社会福祉法人名 社会福祉法人 徳峰会

令和 2年 7月12日 Page:

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ひさやま保育園拠点区分 資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日（ 別紙３ (⑩））(単位：円)

収事

入業

活動に支よる

収
出
支施
設
整
備等によ

収
入
支

出

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出

法人本部
ひさやま保育園
合計
内部取引消去 拠点区分合計
500,000 147,407,690 147,907,690
147,907,690
127,468,390 127,468,390
127,468,390
4,221,240
4,221,240
4,221,240
4,221,240
4,221,240
4,221,240
500,000
15,718,060
16,218,060
16,218,060
500,000
14,966,000
15,466,000
15,466,000
752,060
752,060
752,060
259,561259,561259,561259,561259,561259,561
1,017
5,359
6,376
6,376
1,017
5,359
6,376
6,376
60,0002,004,924
2,064,924
2,064,924
60,00060,00060,0001,788,970
1,788,970
1,788,970
215,954
215,954
215,954
561,017 149,677,534 150,238,551
150,238,551
135,000 102,318,819 102,453,819
102,453,819
135,000
135,000
135,000
38,576,937
38,576,937
38,576,937
30,836,886
30,836,886
30,836,886
7,740,051
7,740,051
7,740,051
9,833,500
9,833,500
9,833,500
34,978,154
34,978,154
34,978,154
7,165,166
7,165,166
7,165,166
756,500
756,500
756,500
11,008,562
11,008,562
11,008,562
15,259,423
15,259,423
15,259,423
7,231,216
7,231,216
7,231,216
178,651
178,651
178,651
1,138,123
1,138,123
1,138,123
3,363,389
3,363,389
3,363,389
4,840
4,840
4,840
1,288,733
1,288,733
1,288,733
395,740
395,740
395,740
363,483
363,483
363,483
1,295,248
1,295,248
1,295,248
262,288
15,819,405
16,081,693
16,081,693
449,931449,931449,931
168,960
89,080258,040
258,040
721,060
721,060
721,060
416,828
416,828
416,8282,700
186,757
189,457
189,457
256,439
256,439
256,4397,020
437,282444,302444,30233,362
23,50056,862
56,862
134,800
134,800
134,800
11,675,610
11,675,610
11,675,610
37,888535,651
573,539
573,539
609,892
609,892
609,892
12,358282,575
294,933
294,933
1,970,535
1,970,535
1,970,535
1,970,535
1,970,535
1,970,535
397,288 135,368,182 135,765,470
135,765,470163,729
14,309,352
14,473,081
14,473,081

1,764,400
1,758,400
6,000

1,764,400
1,758,400
6,000

1,764,400
1,758,400
6,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳峰会

令和 2年 7月12日 Page:

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ひさやま保育園拠点区分 資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日（ 別紙３ (⑩））(単位：円)

勘 定 科 目る
収支その他の活動による
収
支

収入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出保育所繰越積立資産支出
保育所施設･設備整備積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

ひさやま保育園
1,764,400-1,764,400

合計

11,000,000
6,000,000
5,000,000
5,359
5,359

1,764,400-1,764,400
5,359
5,359
5,359
11,000,000
6,000,000
5,000,000
5,359
5,359

5,359
169,088

11,005,359-11,005,359
1,539,593

11,005,359-11,000,000
1,708,681

1,378,903
1,547,991

24,635,374
26,174,967

26,014,277
27,722,958

5,359
5,359
5,359

内部取引消去 拠点区分合計
1,764,400-1,764,400-5,359-5,359-5,35911,000,000
6,000,000
5,000,000-5,359-5,359-5,35911,000,000-11,000,000
1,708,681
26,014,277
27,722,958