正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１） 経常収益
基本財産運用収益
基本財産利息収入
事業収益
入場料収入
施設利用料収入
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ受託料収入
ｱｰﾄｾﾝﾀｰ受託料収入
その他受託料収入
友の会収入
物品販売収入その他事業収入受取補助金等
川崎市補助金
その他補助金
受取負担金
川崎市負担金共催公演負担金
その他負担金
受取協賛金
事業協賛金
ﾎｰﾙｽﾎﾟﾝｻｰ協賛金
雑収益
受取利息収入雑収入
経常収益計（２） 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
支払負担金
支払寄付金
委託費
開催費
業務分担金
交際費
雑費

当年度

前年度

増 減

（単位：円）
備 考

227,546
227,546774,293,532
129,021,885
128,771,908
332,476,276
147,508,415
191,710
11,665,900
1,042,802
23,614,636
347,190,092
345,234,092
1,956,000
376,769,209
369,182,311
2,896,189
4,690,709
17,535,000
3,175,000
14,360,000
4,937,100
6,772
4,930,328
1,520,952,479

285,000△ 57,454
285,000△ 57,454
971,812,913 △ 197,519,381
124,558,845
4,463,040
129,248,825△ 476,917
535,508,327 △ 203,032,051
161,278,205 △ 13,769,790
187,187
4,523
9,624,500
2,041,400
5,810,992 △ 4,768,190
5,596,032
18,018,604
350,641,845 △ 3,451,753
350,341,845 △ 5,107,753
300,000
1,656,000
147,381,152
229,388,057
140,326,654
228,855,657
2,367,135
529,054
4,687,363
3,346
18,210,000△ 675,000
3,700,000△ 525,000
14,510,000△ 150,000 ※
11,376,871 △ 6,439,771
8,045△ 1,273
11,368,826 △ 6,438,498
1,499,707,781
21,244,698

1,476,338,791
117,067,040
12,842,062
17,668,051
1,042,809
913,751
8,942,990
15,071,548
2,759,588
16,977,372
8,223,517
25,953,182
40,196,296
193,219,483
1,315,720
46,054,840
5,965,900
5,624,785
355,916,676
0422,993,149
3,759,174
173,679,633
141,700
9,525

1,484,666,898 △ 8,328,107
117,544,460△ 477,420
14,089,817 △ 1,247,755
16,328,051
1,340,000
613,945428,864
802,205
111,5469,548,914△ 605,924
12,014,379
3,057,169
3,836,754 △ 1,077,166
10,635,099
6,342,273
10,886,015 △ 2,662,498
17,595,900
8,357,282
36,213,394
3,982,902
213,241,217 △ 20,021,734
1,346,990△ 31,270
38,040,008
8,014,832
9,617,300 △ 3,651,400
5,743,288△ 118,503
319,672,334
36,244,342
69,900△ 69,900
409,210,948
13,782,201
3,764,927△ 5,753
233,747,403 △ 60,067,770
103,250
38,450
400
9,125

管理費
42,111,021
37,347,847
4,763,174
役員報酬5,329,640
5,407,640△ 78,000
給料手当
25,202,890
20,553,303
4,649,587
臨時雇用賃金509,985
1,416,456△ 906,471
福利厚生費
4,827,774
4,135,781
691,993
会議費
64,138103,432△ 39,294
旅費交通費
197,720
212,272△ 14,552
通信運搬費505,250
350,547
154,703
減価償却費
7,579
7,579
0
什器備品費
596,300
420,106
176,194
消耗品費
558,971595,478△ 36,507
修繕費
049,003△ 49,003
印刷製本費
43,890165,510△ 121,620
光熱水料費
0
0
0
賃借料
903,282
937,546△ 34,264
保険料
0
0
0
諸謝金
0
0
0
租税公課
151,800
633,200△ 481,400
支払手数料
570,752
322,604
248,148
支払負担金
240,000
40,000200,000
委託費
2,327,050
1,834,640
492,410
開催費
0
0
0
交際費
74,000162,750△ 88,750
雑費
0
0
0
経常費用計
1,518,449,812 1,522,014,745 △ 3,564,933
当期経常増減額
2,502,667 △ 22,306,964
24,809,631（１） 経常外費用
固定資産除却損
021,030△ 21,030
什器備品除却損
021,030△ 21,030
当期経常外増減額
0△ 21,030
21,030
税引前当期一般正味財産増減額
2,502,667 △ 22,327,994
24,830,661
法人税、住民税及び事業税
70,00070,0000
当期一般正味財産増減額
2,432,667 △ 22,397,994
24,830,661
一般正味財産期首残高
255,480,121
277,878,115 △ 22,397,994
一般正味財産期末残高
257,912,788
255,480,121
2,432,667
Ⅱ正味財産期末残高
257,912,788
255,480,121
2,432,667※
勘定科目名称をｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ協賛金からﾎｰﾙｽﾎﾟﾝｻｰ協賛金に変更した。

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１） 経常収益
基本財産運用収益
基本財産利息収入
事業収益
入場料収入
施設利用料収入
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ受託料収入
ｱｰﾄｾﾝﾀｰ受託料収入
その他受託料収入
友の会収入
物品販売収入その他事業収入受取補助金等
川崎市補助金
その他補助金
受取負担金
川崎市負担金共催公演負担金
その他負担金
受取協賛金
事業協賛金
ﾎｰﾙｽﾎﾟﾝｻｰ協賛金
雑収益
受取利息収入雑収入
経常収益計（２） 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料

財団本部公
益事業

公益目的事業会計
シンフォニー
能楽堂公益
アートセン
ホール公益事
事業
ター公益事業
業

008,609,600
23,5008,487,000
000099,100091,508,826
91,508,826
0
0
0
0
0
0
0
0
31,660031,660100,150,086

00
12,033,525
4,807,100
2,744,425000004,482,000
25,425,997
25,425,997
0
0
0
0
0
0
0
0
37,01091
36,91937,496,532

00433,435,458
65,523,255
9,037,880
332,340,766
0191,710
9,448,000
0
16,893,847
000372,078,500
369,182,311
2,896,189
0
17,535,000
3,175,000
14,360,000
2,136,796
02,136,796
825,185,754

00
212,394,407
54,560,930
7,618,362
0
147,508,415
02,217,900
0488,800
1,956,00001,956,000
0
0
0
0
0
0
0
547,541
6,681
540,860
214,897,948

0
0666,472,990
124,914,785
27,887,667
332,340,766
147,508,415
191,710
11,665,900
99,10021,864,647
118,890,823
116,934,823
1,956,000
372,078,500
369,182,311
2,896,189
0
17,535,000
3,175,000
14,360,000
2,753,007
6,772
2,746,235
1,177,730,320

00
106,741,330
4,107,100
100,884,241
0
0
0
0
0
1,749,989
186,363,123
186,363,123
0
4,690,709
004,690,709
0001,392,773
0
1,392,773
299,187,935

0
0
1,079,212
00135,510000943,702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
781,5700781,570
1,860,782

00107,820,542
4,107,100
100,884,241
135,510000943,702
1,749,989
186,363,123
186,363,123
0
4,690,709
004,690,709
0002,174,343
02,174,343
301,048,717

227,546
227,546
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,936,146
41,936,146
0
0
0
0
0
0
0
0
9,750
0
9,750
42,173,442

108,536,980
000
10,381
0
197,462
361,434
0120,967
172,200
1,984,500
041,111,357

37,848,863
000
145,566
2,100
256,751
352,3310
161,268
563,483
1,286,481
2,349,657
8,466,361

837,030,520
72,283,977
1,317,170
10,507,410
471,789
531,951
4,351,554
6,499,369
1,762,877
10,139,079
4,137,735
19,359,168
2,056,262
28,020,089

211,041,241
33,405,523
5,731,652
5,330,838
104,774
348,670
3,351,699
1,029,800
554,347
3,284,377
1,782,165
2,501,588
8,010,709
26,074,945

1,194,457,604
105,689,500
7,048,822
15,838,248
732,510882,721
8,157,466
8,242,934
2,317,224
13,705,691
6,655,583
25,131,737
12,416,628
103,672,752

281,662,712
11,377,540
5,793,240
1,829,803
310,299
31,030785,524
6,828,614
442,364
3,068,506
1,567,934
821,445
27,779,668
89,546,731

218,475
0
0
0
0
0
0
0
0
203,1750000281,881,187
11,377,540
5,793,240
1,829,803
310,299
31,030785,524
6,828,614
442,364
3,271,681
1,567,934
821,445
27,779,668
89,546,731

0

小 計

収益事業等会計
物品販売
施設管理収益
等収益事
事業
業

小 計

法人会計

合 計

227,546
227,546774,293,532
129,021,885
128,771,908
332,476,276
147,508,415
191,710
11,665,900
1,042,802
23,614,636
347,190,092
345,234,092
1,956,000
376,769,209
369,182,311
2,896,189
4,690,709
17,535,000
3,175,000
14,360,000 ※
4,937,100
6,772
4,930,328
1,520,952,479
1,476,338,791
117,067,040
12,842,062
17,668,051
1,042,809
913,751
8,942,990
15,071,548
2,759,588
16,977,372
8,223,517
25,953,182
40,196,296
193,219,483

備考

保険料
196,758
9,090
546,280
諸謝金
155,554
14,675,000
11,898,746
租税公課
45,86040,225
2,123,153
支払手数料
004,699,323
支払負担金58,595,242
0
216,710,476
支払寄付金
0
0
0
委託費
5,584,740
9,477,550
297,878,390
開催費
0
63,0002,821,889
業務分担金
00
138,879,633
交際費
0030,200
雑費
525
0
4,000
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
支払負担金
委託費
開催費
交際費
雑費
経常費用計
108,536,980
37,848,863
837,030,520
当期経常増減額△ 8,386,894 △ 352,331 △ 11,844,766
他会計振替額8,025,460
02,548,632
税引前当期一般正味財産増減額△ 361,434 △ 352,331△ 9,296,134
法人税、住民税及び事業税
000
当期一般正味財産増減額△ 361,434 △ 352,331△ 9,296,134
一般正味財産期首残高
906,604
1,012,643
101,018,630
一般正味財産期末残高545,170
660,31291,722,496
Ⅱ正味財産期末残高545,170
660,31291,722,496※ 勘定科目名称をｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ協賛金からﾎｰﾙｽﾎﾟﾝｻｰ協賛金に変更した。

372,325
12,014,712
1,307,207
832,690
22,130,944
047,575,311
380,465
34,800,000
111,500
5,000

211,041,241
3,856,707
03,856,707
03,856,707
6,575,459
10,432,166
10,432,166

1,124,453
38,744,012
3,516,445
5,532,013
297,436,662
0
360,515,991
3,265,354
173,679,633
141,700
9,525

1,194,457,604△ 16,727,284
10,574,092△ 6,153,192
0△ 6,153,192
109,513,336
103,360,144
103,360,144

191,267
7,310,828
2,434,155
92,77258,480,014
062,477,158
493,820000281,662,712
17,525,223△ 10,574,092
6,951,131
0
6,951,131
115,813,594
122,764,725
122,764,725

00
15,300
0
0
0
0
0
0
0
0

218,475
1,642,307
01,642,307
01,642,307
01,642,307
1,642,307

191,267
7,310,828
2,449,455
92,77258,480,014
062,477,158
493,820000281,881,187
19,167,530△ 10,574,092
8,593,438
08,593,438
115,813,594
124,407,032
124,407,032

42,111,021
5,329,640
25,202,890
509,985
4,827,774
64,138
197,720505,250
7,579
596,300
558,971
0
43,8900903,28200151,800
570,752
240,000
2,327,050
074,000042,111,021
62,421062,42170,000△ 7,579
30,153,191
30,145,612
30,145,612

1,315,720
46,054,840
5,965,900
5,624,785
355,916,676
0422,993,149
3,759,174
173,679,633
141,700
9,525
42,111,021
5,329,640
25,202,890
509,985
4,827,774
64,138
197,720505,250
7,579
596,300
558,971
0
43,8900903,28200151,800
570,752
240,000
2,327,050
074,00001,518,449,812
2,502,667
02,502,667
70,0002,432,667
255,480,121
257,912,788
257,912,788

正味財産増減計算書ベースと収支計算書ベースの差異について
公益目的事業会計
収益事業等会計シンフォニー
物品販売
法人会計
合 計
備考
財団本部公 能楽堂公益アートセン
施設管理収益ホール公益事
等収益事
小 計
小 計
益事業
事業
ター公益事業
事業
業
業
正味財産期末残高
545,170
660,31291,722,496
10,432,166
103,360,144
122,764,725 1,642,307
124,407,032
30,145,612
257,912,788
減価償却費
352,3316,499,369
1,029,800
8,242,934
6,828,614
0
6,828,614
7,579
15,079,127 収支計算書
一般正味財産期首残高△ 1,012,643 △ 101,018,630 △ 6,575,459 △ 109,513,336 △ 115,813,594
0 △ 115,813,594 △ 30,153,191 △ 255,480,121 対象外項目
建物付属設備取得支出
0△ 2,719,500
0△ 2,719,500
0000△ 2,719,500
什器備品取得支出
00△ 357,000△ 357,000 △ 13,213,200△ 13,213,200
0 △ 13,570,200
ソフトウェア取得支出
00△ 372,519△ 372,519
0000△ 372,519 収支計算
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金取崩収入
014,510,000
014,510,000
000014,510,000 書対象項
事業積立金取崩収入
05,366,265
05,366,26500005,366,265 目
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金支出
0 △ 14,360,000
0 △ 14,360,000
0000 △ 14,360,000
前期繰越収支差額
00009,874,008
0
9,874,008
0
9,874,008
次期繰越収支差額0004,156,988
4,156,988
10,440,553 1,642,307
12,082,860
0
16,239,848
科目

貸借対照表平成25年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資 産 の 部
1流 動 資 産（１） 現金預金
現金
普通預金
現金預金合計（２） その他の流動資産
未収金
前払金
仮払金
その他の流動資産合計
流動資産合計2固 定 資 産（１） 基本財産
普通預金
有価証券
基本財産合計（２） 特定資産
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金
ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ積立預金
事業積立預金
特定資産合計（３） その他の固定資産
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負 債 の 部
1流 動 負 債
未払金
前受金
預り金
仮受金
未払法人税等
流動負債合計額
負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
1 一般正味財産（うち基本財産充当額）（うち特定資産充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）
増 減

当年度

前年度

1,810,249
228,823,007
230,633,256

1,356,719
176,835,082
178,191,801

453,530
51,987,925
52,441,455

15,726,544
1,967,576
00
17,694,120
248,327,376

28,452,372
1,132,660
100,600
029,685,632
207,877,433△ 12,725,828
834,916△ 100,600
0△ 11,991,512
40,449,943

4,000
29,996,000
30000000

4,000
29,996,000
3000000000014,360,000
4,500,000
58,433,220
77,293,220

14,510,000
4,500,000
63,799,485
82,809,485△ 150,000
0△ 5,366,265△ 5,516,265

18,680,505
265,032
226,877
38,845,556
145,600
413,51675,802,634
134,379,720
241,672,940
490,000,316

18,563,601
530,024585,677
35,107,892
145,600
1,974,000
75,889,834
132,796,628
245,606,113
453,483,546

116,904△ 264,992△ 358,800
3,737,664
0△ 1,560,484△ 87,200
1,583,092△ 3,933,173
36,516,770

178,054,066
43,553,190
10,410,272
070,000232,087,528
232,087,528

172,506,161
20,293,168
4,436,496
697,600
70,000198,003,425
198,003,425

5,547,905
23,260,022
5,973,776△ 697,600
034,084,103
34,084,103

257,912,788(30,000,000)(77,293,220)
257,912,788
490,000,316

255,480,121(30,000,000)(82,809,485)
255,480,121
453,483,546

2,432,667
2,432,667
36,516,770

貸借対照表内訳表
平成25年3月31日現在（単位：円）
科目

Ⅰ 資 産 の 部
1流 動 資 産（１） 現金預金
現金
普通預金
現金預金合計（２） その他の流動資産
未収金
前払金
仮払金
その他の流動資産合計
流動資産合計2固 定 資 産（１） 基本財産
普通預金
有価証券
基本財産合計（２） 特定資産
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金
ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ積立預金
事業積立預金
特定資産合計（３） その他の固定資産
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負 債 の 部
1流 動 負 債
未払金
前受金
預り金
仮受金
未払法人税等
流動負債合計額
負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
1 一般正味財産（うち基本財産充当額）（うち特定資産充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事
業会計

収益事業等
会計

内部取引消
去

1,725,974
192,305,391
194,031,365

84,27536,007,516
36,091,791

0510,100
510,1000001,810,249
228,823,007
230,633,256

16,614,868
844,350
017,459,218
211,490,583

1,361,958
1,123,22602,485,184
38,576,975

0 △ 2,250,282
00000 △ 2,250,282
510,100 △ 2,250,282

15,726,544
1,967,576
0
17,694,120
248,327,376

0
0
0

0
0
0

4,000
29,996,000
30,000,000

0
0
0

4,000
29,996,000
30,000,000

14,360,000
058,433,220
72,793,220

04,500,000
04,500,000

0
0
0
0

0
0
0
0

14,360,000
4,500,000
58,433,220
77,293,220

14,847,397
265,032
1
9,197,440
0317,266
1,782,800
26,409,936
99,203,156
310,693,739

3,833,1080226,876
29,648,104
0
96,25074,019,834
107,824,172
112,324,172
150,901,147

0
0
0
0
0
0
12
0
145,60000000
145,612030,145,612
030,655,712 △ 2,250,282

18,680,505
265,032
226,877
38,845,556
145,600
413,51675,802,634
134,379,720
241,672,940
490,000,316

166,148,783
30,774,540
10,410,272
00207,333,595
207,333,595

13,715,465
12,778,650
00026,494,115
26,494,115

440,100 △ 2,250,282
0
0
0
0
0
0
70,0000510,100 △ 2,250,282
510,100 △ 2,250,282

178,054,066
43,553,190
10,410,272
070,000232,087,528
232,087,528

103,360,144

124,407,032(72,793,220)
103,360,144
310,693,739(4,500,000)
124,407,032
150,901,147

法人会計30,145,612(30,000,000)

030,145,612
030,655,712 △ 2,250,282

合計

257,912,788(30,000,000)(77,293,220)
257,912,788
490,000,316

財産目録
平成25年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現 金

普通預金

未収金

前払金

場所・物量等（単位：円）
金 額

手元保管
能楽堂釣銭用
〃新百合21釣銭用〃
ｱｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ釣銭用〃
財団本部小口〃ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ釣銭用〃ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ小口〃
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ釣銭用〃
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ小口〃
ｱｰﾄｾﾝﾀ―釣銭用〃
ｱｰﾄｾﾝﾀｰ小口
横浜銀行川崎支店
財団本部運転資金
川崎信用金庫本店〃
川崎信用金庫本店〃
川崎信用金庫本店〃
川崎信用金庫本店〃
川崎信用金庫新百合ヶ丘支店〃
川崎信用金庫新百合ヶ丘支店〃
郵便局（定期能等振込分）〃
川崎信用金庫本店
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ運転資金
川崎信用金庫本店〃
川崎信用金庫地下街出張所〃
三菱東京ＵＦＪ銀行川崎駅前支店 〃郵便局（公演振込分）〃
郵便局（友の会振込分）〃
川崎信用金庫本店
ｱｰﾄｾﾝﾀー運転資金
川崎信用金庫新百合ヶ丘支店〃
セレサ川崎農協みなみ支店〃
セレサ川崎農協新百合丘支店〃
財団本部 新百合21施設利用料他
NPO法人KAWASAKIｱｰﾂ他
ぴあ(株)他
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ ﾁｹｯﾄ販売代金他
芸術によるまちづくり・かわさき実 ｱｰﾄｾﾝﾀｰ ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ事業負担金
行委員会他
精算分他

30,00050,00010,00033,41530,0004,275
500,000
25,384
1,102,600
24,575
4,310,826
29,222,095
1,452,445
993,200
500,000
10,1801,082,692
661,900
100,547,712
145,677
3,450,781
54,492,874
56,750307,000
29,246,054
314,127
968,377
1,060,317
1,336,590
11,819,048

ﾐｭｰｻﾞ川崎５階事務室賃借料(社)全国公立文化施設協会他(株)ｳｴﾌﾞｳｯｽﾞ他

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 翌年度保険料他
ｱｰﾄｾﾝﾀー 翌年度分事務所賃料

1,123,226
644,350
200,000
248,327,376

法人会計の財産 普通預金による管理法人会計の財産 満期保有目的運用

4,000
29,996,000

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ用の積立預金

14,360,000
4,500,000
58,433,220

流動資産合計
（基本財産）
普通預金
川崎信用金庫本店
有価証券
川崎市債（特定資産）
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金 川崎信用金庫 本店
ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ積立預金 川崎信用金庫 本店
事業積立預金
川崎信用金庫 本店（その他の固定資産）
建物付属物

使用目的等

能楽堂看板他
ミューザ５階間仕切り壁
空調設備他
炎検知器他

財団本部 ﾀﾞﾌﾞﾘｭ・ｼｰｹｰ特定目的会社

ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ 事業用の積立預金
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 事業用の積立預金
公益保有目的財産であり、能楽堂公益事業に供している。
施設管理事業（ﾐｭｰｻﾞ５階事務室）に供している。
公益保有目的財産であり、ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ公益事業に供している。
施設管理事業（ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ）に供している。

2,570,906

10,708
1,789,174
12,623,939
2,043,934

分室内装設備

公益保有目的財産であり、ｱｰﾄｾﾝﾀｰ公益事業に供している。

2,212,750

構築物

歴史ガイドパネル

公益保有目的財産であり、財団本部公益事業に供している。

265,032

車両運搬具

軽自動車他
グランドピアノ運搬車

什器備品

能楽堂エアコン他
音響調整卓他
応接セット他
ストリートオルガン他
市民交流室エアマイク他
ホールＩＴＶカメラ他

映写機他
電話加入権

電話加入権

ソフトウェア

施設予約システム他

デザインソフト敷金

新百合２１敷金
ﾐｭｰｻﾞ事務室敷金
駐車場敷金
ｱｰﾄｾﾝﾀｰ分室敷金

施設管理事業（新百合２１）に供している。
公益保有目的財産であり、ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ公益事業に供している。
公益保有目的財産であり、能楽堂公益事業に供している。
施設管理事業（新百合２１）に供している。
法人会計の財産
公益保有目的財産であり、ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ公益事業に供している。
施設管理事業（ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ）に供している。
公益保有目的財産であり、ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ公益事業・施設管理事業（ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ）に使用している共用資産である。
公益保有目的財産であり、ｱｰﾄｾﾝﾀｰ公益事業に供している。
法人会計の財産 事務局電話加
入権
公益保有目的財産であり、ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ公益事業・施設管理事業（ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ）に使用している共用資産である。
公益保有目的財産であり、ｱｰﾄｾﾝﾀｰ公益事業に供している。
新百合２１施設管理事業
ﾐｭｰｻﾞ事務室管理事業用
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ駐車場
公益保有目的財産であり、ｱｰﾄｾﾝﾀｰ公益事業に供している。

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未 払 金

1929,742
27,041,887
12
4,367,735
1,411,317
2,987,251

2,107,612
145,600
115,500

298,016
68,611,704
5,408,130
126,000
1,656,800
241,672,940
490,000,316

川崎市㈱ﾌﾟﾚﾙｰﾃﾞｨｵ他
川崎市
川崎市
ｻﾝﾄﾘﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｰｻｰﾋﾞｽ(株)他
川崎市
NECﾈｯﾂｱｲ(株)他

前 受 金

226,876

２５年度分施設利用料他
２５・２６年度分施設利用料他
２５年度分施設利用料他

ｱｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ・能楽堂・その他事業
補助金返還金
新百合21管理運営費他
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 指定管理料返還金
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 川崎市負担金返還
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 業務分担金他
ｱｰﾄｾﾝﾀｰ 指定管理料（地域創造分）返還金ｱｰﾄｾﾝﾀｰ 業務委託費他
ｱｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ・能楽堂・その他施設
利用料他
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ施設利用料他
ｱｰﾄｾﾝﾀｰ施設利用料他

265,908
30,646,940
15,757,724
11,411,689
103,964,329
3,044,000
12,963,476
10,201,810
32,490,830
860,550

預 り 金
未払法人税等
流動負債合計
負債合計
正味財産合計2013ｱﾙﾃﾘｯｶ実行委員会他
２５年度名曲全集チケット代他
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ代理販売分他
法人税等未払金財団本部
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業
ｱｰﾄｾﾝﾀｰ事業
法人市民税及び法人県民税

1,916,468
6,902,341
1,591,463
70,000232,087,528
232,087,528
257,912,788

財務諸表に対する注記※この注記により付属明細書の作成は省略する。
１．重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権取得価額により計上している。

（２） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産無形固定資産法人税法の規定による定額法により計上している。
法人税法の規定による定額法により計上している。

（３） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
基本財産
普通預金
川崎市債
小
計
特定資産
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金
ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ積立預金
事業積立預金
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

4,000
29,996,000
30,000,000

10,000,000
10,000,000
20,000,000

10,000,000
10,000,000
20,000,000

4,000
29,996,000
30,000,000

14,510,000
4,500,000
63,799,485
82,809,485
112,809,485

14,360,000

14,510,000

14,360,000
34,360,000

5,366,265
19,876,265
39,876,265

14,360,000
4,500,000
58,433,220
77,293,220
107,293,220（うち指定正味財 （うち一般正味財
産からの充当額） 産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応
する額）

0

4,000
29,996,000
30,000,000

0

0
0

0
14,360,000
4,500,000
58,433,220
77,293,220
107,293,22000３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科

目

当期末残高

基本財産
普通預金
川崎市債
小
計
特定資産
アルテリッカ積立預金
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金
ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ積立預金
事業積立金
小
計
合
計

4,000
29,996,000
30,000,000
014,360,000
4,500,000
58,433,220
77,293,220
107,293,220

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
合

目

計

取得価額
36,829,500
26,500,000
1,799,550
75,668,226
13,234,389
154,031,665

減価償却累計額
18,148,995
26,234,968
1,572,673
36,822,670
12,820,873
95,600,179（単位：円）
当期末残高
18,680,505
265,032
226,877
38,845,556
413,516
58,431,486