456 社会福祉法人

光有福祉会

本部拠点区分（自）平成 29 年 4 月 1 日第一号第四様式

資金収支計算書（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘定

科

目

事よ 支 事務費支出
業る
業務委託費支出
活収
租税公課支出動支
事業活動支出計（2）に 出

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

収 拠点区分間繰入金収入入その他の活動収入計（7）

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

( A)

決 算

16,00015,0001,000
16,00016,000 ;16,00016,00016,0000000( B)備

差異 ( A) - ( B)0136
9640136
136136136136000000

15,864
14,904960
15,864
15,864 ;15,864
15,864
15,864

考456 社会福祉法人

光有福祉会
第一号第四様式

子どものその保育園拠点区分 資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)収その他の事業収入
補助金事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出
水道光熱費支出に燃料費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る 支 事務費支出
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
出
事務消耗品費支出
支印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支器具及び備品取得支出
等施設整備等支出計（5）に 出
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の他
保育所積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計（7）活積立資産支出動 支
退職給付引当資産支出に保育所積立資産支出
よる 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

150,546,000
129,621,000
5,098,000
5,098,000
15,827,000
15,827,000
4,000
1,257,000
1,257,000
151,807,000
124,498,000
74,000,000
25,734,000
8,616,000
2,561,000
13,587,000
20,776,000
8,601,000
127,000
9,536,000
2,158,000
19,000173,000
162,000
10,309,000
631,000
82,0001,558,000
202,000
295,000
693,000
455,000
2,316,000
55,000823,000
976,000
1,076,000
40,000781,000
326,000
155,583,000
3,776,000000
2,208,000
2,208,000
2,208,000
2,208,000 ;
8,977,000
2,977,000
6,000,000
8,977,000
2,977,000
2,977,000
0
16,0002,993,000
5,984,000
00151,179,514 ;
130,193,940 ;
4,914,805
4,914,805
16,070,769 ;
16,070,769 ;
4,209 ;
1,256,667
1,256,667
152,440,390 ;124,638,988 ;
74,000,818 ;
25,644,919
8,716,670 ;
2,686,680 ;
13,589,901 ;
17,801,608
7,757,886
110,494
7,078,468
2,499,425 ;
19,876 ;173,296 ;162,163 ;
9,847,249
548,565
68,400957,076
359,885 ;
277,714738,665 ;613,621 ;2,350,804 ;
54,260611,880
966,744
1,082,000 ;
39,500834,690 ;
343,445 ;
152,287,845
152,545 ;663,383 ;
663,383 ;
663,383 ;2,288,063 ;2,288,063 ;2,288,063 ;
1,624,680 ;
8,976,874
2,976,874
6,000,000
8,976,874
7,476,874 ;
2,976,874
4,500,000 ;
15,864
7,492,738 ;
1,484,136
12,001 ;633,514572,940
183,195
183,195
243,769
243,769
209
333
333
633,390
140,988
818
89,081
100,670
125,680
2,901
2,974,392
843,114
16,5062,457,532
341,425876
296
163
461,751
82,435
13,600600,924
157,885
17,28645,665
158,62134,804740
211,120
9,256
6,000
500
53,69017,445
3,295,155
3,928,545
663,383
663,383
663,383
80,06380,06380,063
583,320
126
126
0
126
4,499,874
126
4,500,000
136
4,499,738
4,499,864
0
12,001

24,825,405
24,825,405

24,921,110 ;
24,933,111 ;

95,705
107,706

備考456 社会福祉法人

光有福祉会

本部拠点区分（自）平成 29 年 4 月 1 日

第二号第四様式

事業活動計算書（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘

定科目サ増 費 事務費｜減業務委託費
ビの租税公課ス部
サービス活動費用計（2）活 用
動サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計（8）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;

前年度決算（B)15,864
14,904960
15,864
15,864 ;15,864 ;15,864
15,8640
15,8640000000増減（A)-（B)15,864
15,384 ;480
15,864
15,864
15,864
15,864
15,8640
15,86400000000480
480
00000000000000456 社会福祉法人

光有福祉会
第二号第四様式

子どものその保育園拠点区分 事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)
私的契約利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
法定福利費
事業費
｜
給食費
保健衛生費
ビ
保育材料費
水道光熱費
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
保険料
動
事務費
費
福利厚生費
増
旅費交通費研修研究費
減 用
事務消耗品費の印刷製本費
水道光熱費
部修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ外 収
その他のサービス活動外収益｜増
利用者等外給食費収益
ビ減
スの雑収益
益
活部
サービス活動外収益計（4）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 益
特別収益計（8）
別ソフトウェア評価損・処分損
増 費
器具及び備品売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
保育所積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額
人件費積立金積立額の備品等購入積立金積立額
部目

当年度決算（A)

;
;;

;
;

151,179,514
130,193,940
4,914,805
4,914,805
0
16,070,769
16,070,769
151,179,514
124,638,988
74,000,818
25,644,919
8,716,670
02,686,680
13,589,901
17,801,608
7,757,886
110,494
7,078,468
2,499,425
19,876173,296
162,163
9,847,249
548,565
68,4000957,076
359,885
277,714738,665
613,6212,350,804
54,260611,880
966,744
1,082,000
39,500834,690
343,4453,958,154
1,741,965 ;
154,504,034
3,324,520
4,209
1,256,667
1,256,667
01,260,876
1,260,876
2,063,644
663,383
663,383
663,38300663,383
15,864679,247
15,864 ;2,079,508
10,521,441
8,441,933
06,000,000
6,000,000
4,500,000
4,500,000
0

前年度決算（B)
155,123,236 ;
132,180,680 ;
005,302,429 ;
17,640,127 ;
17,640,127 ;
155,123,236 ;
119,174,581
64,885,468
22,381,690
9,797,051 ;
6,785,397 ;
2,687,068 ;
12,637,907
20,236,223 ;8,295,876 ;
113,057 ;8,634,284 ;2,655,475 ;21,078 ;267,867 ;
248,586 ;9,580,977
779,762 ;50,00033,920 ;1,001,955 ;
377,577 ;295,053 ;339,352
461,860
2,419,524 ;
51,348613,660 ;
1,055,351 ;
1,032,000
39,500777,000
253,115
4,242,500 ;
1,713,874 ;
151,520,407
3,602,829 ;
7,212 ;
1,353,562 ;
1,336,962 ;
16,600 ;1,360,774 ;
1,360,774 ;
4,963,603 ;
000
1 ;
1 ;
0
15,864
15,865
15,865
4,947,738 ;
11,073,703 ;
16,021,441 ;00
05,500,000 ;
5,200,000 ;
300,000 ;増減（A)-（B)3,943,722
1,986,740
4,914,805
4,914,805
5,302,429
1,569,358
1,569,358
3,943,722
5,464,407
9,115,350
3,263,229
1,080,381
6,785,397
388
951,9942,434,615
537,990
2,563
1,555,816
156,050
1,202
94,57186,423
266,272
231,197
18,40033,92044,87917,692
17,339399,313
151,761
68,7202,912
1,780
88,60750,0000
57,69090,330284,346
28,091
2,983,627
6,927,349
3,003
96,89580,295
16,60099,89899,8987,027,247
663,383
663,383
663,3831
1663,383
0663,382
1
7,027,246
552,2627,579,508
06,000,000
6,000,000
1,000,000
700,000
300,000

456 社会福祉法人

光有福祉会

勘定

（単位：円）
科目

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)9,941,933

前年度決算（B)
10,521,441 ;増減（A)-（B)579,508

456 社会福祉法人

光有福祉会

本部拠点区分別第三号第四様式

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資産

流動資産固定資産
基本財産
その他の固定資産
保育所積立資産の当年度
末01,500,000
01,500,000
1,500,000

資産の部合計1,500,000

前
度

部
年
末

01,500,000
01,500,000
1,500,000

1,500,000

負増

減
0 流動負債
0 固定負債
0 負債の部合計
0
純
資
0 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所積立資産次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
0 負債及び純資産の部合計

債の部
前
年
当年
度
末
度
末
000000産の部
000
01,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
0000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000

増減00000000000456 社会福祉法人

光有福祉会

子どものその保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
保育所積立資産
その他の固定資産
資産の部合計（単位：円）の部
負
債の部
前年
当年
前年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
33,960,592 29,763,324
4,197,268 流動負債
9,027,481
4,842,214
4,185,267
24,555,110 23,549,337
1,005,773 事業未払金
9,009,577
4,842,214
4,167,363
9,390,672
6,071,217
3,319,455 職員預り金
17,9040
17,904097,960 ;97,960 固定負債
8,067,048 11,043,922 ; 2,976,874
14,81014,810
0 退職給付引当金
8,067,048 11,043,922 ; 2,976,874
0
30,000 ;30,000 負債の部合計
17,094,529 15,886,136
1,208,393
88,475,027 94,621,992 ; 6,146,965
純資産の部
16,333,058 17,698,707 ; 1,365,649 基本金
27,160,355 27,160,355
016,333,058 17,698,707 ; 1,365,649 国庫補助金等特別積立金
17,438,802 18,517,384 ; 1,078,582
72,141,969 76,923,285 ; 4,781,316 その他の積立金
50,800,000 52,300,000 ; 1,500,000
6,556,328657,461 保育所積立資産
50,800,000 52,300,000 ; 1,500,000
7,213,789 ;10 次期繰越活動増減差額
9,941,933 10,521,441 ;
579,508
16,213,280
387,487 （うち当期活動増減差額） ; 2,079,508
4,947,738 ; 7,027,246
5,825,793
405,31234,468439,780 ;8,067,048 11,043,922 ; 2,976,874
50,800,000 52,300,000 ; 1,500,000
100,000
100,000
0 純資産の部合計
105,341,090 108,499,180 ; 3,158,090
122,435,619 124,385,316 ; 1,949,697 負債及び純資産の部合計
122,435,619 124,385,316 ; 1,949,697

産