平成26年度(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日〒509‑4221
岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人

吉城福祉会

理事長 吉實康男

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)207,527,000
113,237,000
102,999,000
6,392,000
41,452,000
9,908,000
1,396,000
1,000,000
2,186,000
486,097,000
368,573,000
81,602,000
43,165,000
6,392,000

決算(B)

差異(A)‑(B)499,732,000△13,635,000

209,877,749
104,506,047
94,310,456
6,391,971
52,578,590
2,284,000
2,196,580
1,455,695
2,489,780
476,090,868
351,508,404
63,280,413
30,453,563
6,384,544
22,419451,649,343
24,441,525△2,350,749
8,730,953
8,688,544
29△11,126,590
7,624,000△800,580△455,695△303,780
10,006,132
17,064,596
18,321,587
12,711,437
7,456△22,41948,082,657△38,076,525

2,307,000
984,000

932,820
768,960

1,374,180
215,040

3,291,000△3,291,000

1,701,780△1,701,780

1,589,220△1,589,220

02,785,000

02,668,895

0
116,105

2,785,000△2,785,000
262,863,233△705,000△281,869,233

2,668,895△2,668,895

116,105△116,105
262,158,233

20,070,850△301,940,083

294,983,649
13,114,416

294,983,649
315,054,499

0△301,940,083―

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

社会福祉事業
174,258,818
104,506,047
94,310,456
6,391,971
51,986,860
2,284,000
2,166,580
1,455,695
2,467,660
439,828,087
328,876,113
62,482,944
28,706,225
6,384,544
22,419426,472,245
13,355,842

932,820
384,480

1,317,300△1,317,300
7,500,000

公益事業
35,618,931

合計

内部取引消去

法人合計

25,177,098
11,085,683

209,877,749
104,506,047
94,310,456
6,391,971
52,578,590
2,284,000
2,196,580
1,455,695
2,489,780
476,090,868
351,508,404
63,280,413
30,453,563
6,384,544
22,419451,649,343
24,441,525

209,877,749
104,506,047
94,310,456
6,391,971
52,578,590
2,284,000
2,196,580
1,455,695
2,489,780
476,090,868
351,508,404
63,280,413
30,453,563
6,384,544
22,419451,649,343
24,441,525

384,480

932,820
768,960

932,820
768,960

1,701,780△1,701,780
7,500,000△7,500,000

1,701,780△1,701,780
07,500,000
7,500,000△7,500,000△7,500,000

00591,730
30,00022,12036,262,781
22,632,291
797,469
1,747,338

384,480△384,480

収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

7,500,000
7,500,000

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

その他の活動による支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,564,519

104,376

2,668,895

2,564,519
4,935,481
16,974,023

7,604,376△7,604,376
3,096,827

10,168,895△2,668,895
20,070,850△7,500,000
002,668,895△2,668,895
20,070,850

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)228,994,498
245,968,521

65,989,151
69,085,978294,983,649
315,054,499

0

294,983,649
315,054,499

2,668,895

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
就労支援事業費用費
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)209,877,749
104,506,047
94,310,456
6,391,971
52,578,590
2,284,000
2,196,580
472,145,393
372,773,798
63,280,413
30,453,563
6,436,172
3,784,429△1,593,182
450,000
475,585,193△3,439,800
1,455,695
2,502,810

209,877,749
104,506,047
94,310,456
6,391,971
52,578,590
2,284,000
2,196,580
472,145,393
372,773,798
63,280,413
30,453,563
6,436,172
3,784,429△1,593,182
450,000
475,585,193△3,439,800
1,455,695
2,502,810

3,958,505
42,8193,958,505
42,81942,8193,915,686
475,886
450,000

42,8193,915,686
475,886
450,000

450,000
2
27,644450,000
2
27,644

27,646422,354898,240
307,288,459
308,186,699

307,288,459
307,288,459

27,646422,354898,2400898,240

308,186,699

307,288,459

898,240

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の特別損失の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
就労支援事業費用費
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別
事業区分間繰入金収益
増収
減益
の
部
特別収益計(8)

社会福祉事業

公益事業

174,258,818
104,506,047
94,310,456
6,391,971
51,986,860
2,284,000
2,166,580
435,904,732
348,659,281
62,482,944
28,706,225
6,436,172
2,341,425△725,201450,000
448,350,846△12,446,114
1,455,695
2,480,690

35,618,931

合計

内部取引消去法人合計

22,120209,877,749
104,506,047
94,310,456
6,391,971
52,578,590
2,284,000
2,196,580
472,145,393
372,773,798
63,280,413
30,453,563
6,436,172
3,784,429△1,593,182
450,000
475,585,193△3,439,800
1,455,695
2,502,810

209,877,749
104,506,047
94,310,456
6,391,971
52,578,590
2,284,000
2,196,580
472,145,393
372,773,798
63,280,413
30,453,563
6,436,172
3,784,429△1,593,182
450,000
475,585,193△3,439,800
1,455,695
2,502,810

3,936,385
31,19922,12011,6203,958,505
42,8193,958,505
42,81931,1993,905,186△8,540,928
450,000
7,500,000

11,62010,5009,016,814

42,8193,915,686
475,886
450,000
7,500,000△7,500,000

42,8193,915,686
475,886
450,0000

7,950,000△7,500,000

450,000

7,950,000

591,730
30,00036,240,661
24,114,517
797,469
1,747,338
1,443,004△867,981
27,234,347
9,006,314

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

固定資産売却損･処分損
特別 費 事業区分間繰入金費用
増 用 その他の特別損失減の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)社会福祉事業

公益事業
1

合計

内部取引消去法人合計

1
7,500,000

2
7,500,000
27,644

27,645
7,922,355△618,573
240,070,859
239,452,286

7,500,001△7,500,001
1,516,813
67,217,600
68,734,413

7,527,646
422,354898,240
307,288,459
308,186,699△7,500,000
00027,646422,354898,240
307,288,459
308,186,699

239,452,286

68,734,413

308,186,699

0

308,186,699

27,644△7,500,000

2
027,644

第3号の1様式

貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立金
施設整備積立金
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

358,258,215
310,363,874
47,622,343
15,630163,440
92,928214,010,983
100,000,000
100,000,000
114,010,983
6,789,174
1,394,874
229,320
348,180
3,844,800
21,141,455
263,180
75,000,000
5,000,000

329,295,394
269,922,563
59,104,797
27,350224,345
16,339209,204,621
100,000,000
100,000,000
109,204,621
8,255,130
1,539,231
229,320455,700

572,269,198

538,500,015

18,472,560
252,680
75,000,000
5,000,000

増減
28,962,821 流動負債
40,441,311 事業未払金△11,482,454 １年以内返済予定リース債務△11,720 職員預り金△60,905 賞与引当金
76,5894,806,362 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
4,806,362
負債の部合計
△1,465,956△144,357 基本金
0 第１号基本金△107,520 国庫補助金等特別積立金
3,844,800 その他の積立金
2,668,895 運営資金積立金
10,500 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
33,769,183
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

62,244,297
40,284,032
922,752
2,663,316
18,374,197

34,071,061
31,502,561

17,068,056
2,922,048
14,146,008
79,312,353
純資産の部
100,000,000
100,000,000
4,770,146
80,000,000
75,000,000
5,000,000
308,186,699
898,240
492,956,845
572,269,198

11,254,811

2,568,500

11,254,811
45,325,872
100,000,000
100,000,000
5,885,684
80,000,000
75,000,000
5,000,000
307,288,459
493,174,143
538,500,015

増減
28,173,236
8,781,471
922,752
94,816
18,374,197
5,813,245
2,922,048
2,891,197
33,986,481
00△1,115,538
000
898,240
898,240△217,298
33,769,183

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立金
施設整備積立金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金

社会福祉事業287,932,599
245,293,419
42,367,182
15,630163,440
92,928205,234,413
100,000,000
100,000,000
105,234,413
1,899,004
1,388,330
229,320282,660
1,922,400
19,258,919
253,780
75,000,000
5,000,000
493,167,012
59,368,837
39,044,394
461,376
2,663,316
17,199,751
13,905,262
1,461,024
12,444,238
73,274,099
100,000,000
100,000,000
440,62780,000,000
75,000,000

公益事業
70,325,616
65,070,455
5,255,161

8,776,570

8,776,570
4,890,170
6,544
65,5201,922,400
1,882,536
9,400

79,102,186
2,875,460
1,239,638
461,376
1,174,446
3,162,794
1,461,024
1,701,770
6,038,254

4,329,519

合計
358,258,215
310,363,874
47,622,343
15,630163,440
92,928214,010,983
100,000,000
100,000,000
114,010,983
6,789,174
1,394,874
229,320
348,180
3,844,800
21,141,455
263,180
75,000,000
5,000,000
572,269,198
62,244,297
40,284,032
922,752
2,663,316
18,374,197
17,068,056
2,922,048
14,146,008
79,312,353
100,000,000
100,000,000
4,770,146
80,000,000
75,000,000

内部取引消去

法人合計
358,258,215
310,363,874
47,622,343
15,630163,440
92,928214,010,983
100,000,000
100,000,000
114,010,983
6,789,174
1,394,874
229,320
348,180
3,844,800
21,141,455
263,180
75,000,000
5,000,000
572,269,198
62,244,297
40,284,032
922,752
2,663,316
18,374,197
17,068,056
2,922,048
14,146,008
79,312,353
100,000,000
100,000,000
4,770,146
80,000,000
75,000,000

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
5,000,000
239,452,286△618,573
419,892,913
493,167,012

公益事業

68,734,413
1,516,813
73,063,932
79,102,186

合計
5,000,000
308,186,699
898,240
492,956,845
572,269,198

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

5,000,000
308,186,699
898,240
492,956,845
572,269,198

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式）（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分は１つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ハートピア１拠点（社会福祉事業）「法人本部」「古川デイサービス」「河合デイサービス」「宮川デイサービス」「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト（移動介護）」

イ

養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）「飛騨市養護老人ホーム和光園」

ウ

障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」

エ

保育園拠点（社会福祉事業）「飛騨市立増島保育園」

オ

ハートピア２拠点（公益事業）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
100,000,000
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000
100,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
8. 担保に供している資産該当なし。
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
33,665,674
26,876,500
6,789,174
器具及び備品5,537,427
4,142,553
1,394,874
小計
39,203,101
31,019,053
8,184,048
合計
39,203,101
31,019,053
8,184,048
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
47,622,343
0
47,622,343
47,622,343
0
47,622,343

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容該当なし。
取引条件及び取引条件の決定方針等
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第1号の3様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

173,958,818

保育園

300,000
104,506,047
94,310,456
6,391,971
46,837,680
0
95,0005,149,180
2,284,000
2,063,580
1,455,695
59,310184,970,583
134,165,079
22,831,758
12,578,456

814,810
105,328,857
82,560,167
23,711,201
7,742,051

62,03453,686,685
33,902,540
2,434,552
2,372,907
6,384,544

1,531,506
95,841,962
78,248,327
13,505,433
6,012,811

22,419169,597,712
15,372,871

114,013,419△8,684,562

45,094,543
8,592,142

97,766,571△1,924,609

8,000

合計

内部取引消去174,258,818
104,506,047
94,310,456
6,391,971
51,986,860
2,284,000
2,166,580
1,455,695
2,467,660
439,828,087
328,876,113
62,482,944
28,706,225
6,384,544
22,419426,472,245
13,355,842

932,820
384,480

932,820
384,480

1,317,300△1,317,300
7,500,000

1,317,300△1,317,300
7,500,000
2,000,000△2,000,000

9,500,000
2,000,000△2,000,000△2,000,000

2,000,000

7,500,000
2,000,000

2,000,000

第1号の3様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

事業区分合計174,258,818
104,506,047
94,310,456
6,391,971
51,986,860
2,284,000
2,166,580
1,455,695
2,467,660
439,828,087
328,876,113
62,482,944
28,706,225
6,384,544
22,419426,472,245
13,355,842

932,820
384,480

1,317,300△1,317,300
7,500,000
07,500,0000第1号の3様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

合計

内部取引消去その他の活動による支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,112,040

718,223

384,120

350,1362,564,519

3,112,040
4,387,960
18,443,531

718,223△718,223△9,402,785

384,120△384,120
8,208,022

350,136
1,649,864△274,745

4,564,519
4,935,481
16,974,023△2,000,00000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)198,143,079
216,586,610

24,712,504
15,309,719

4,452,488
12,660,510

1,686,427
1,411,682

228,994,498
245,968,521

0第1号の3様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計その他の活動による支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,564,519
4,935,481
16,974,023

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)228,994,498
245,968,521

2,564,519

第2号の3様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
就労支援事業費用費
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別
事業区分間繰入金収益増収
減 益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益の部
特別収益計(8)ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

173,958,818

保育園

300,000
104,506,047
94,310,456

5,149,180
2,284,000
2,063,580
183,455,578
143,103,303
22,831,758
12,578,456
1,744,009△329,072
450,000
180,378,454
3,077,124
1,455,695
59,3101,515,005
31,19931,1991,483,806
4,560,930
450,000
7,500,000

8,000
104,514,047
87,412,323
23,711,201
7,742,051
130,089

6,391,971
46,837,680
0
95,00053,624,651
36,463,616
2,434,552
2,372,907
6,436,172
467,327△396,129

94,310,456
81,680,039
13,505,433
6,012,811

118,995,664△14,481,617

47,778,445
5,846,206

101,198,283△6,887,827

814,81062,034

1,544,536

814,81062,034

1,544,536

814,810△13,666,807

62,034
5,908,240

1,544,536△5,343,291

2,000,000
1
7,950,001

2,000,000

合計

内部取引消去174,258,818
104,506,047
94,310,456
6,391,971
51,986,860
2,284,000
2,166,580
435,904,732
348,659,281
62,482,944
28,706,225
6,436,172
2,341,425△725,201450,000
448,350,846△12,446,114
1,455,695
2,480,690

3,936,385
31,19931,1993,905,186△8,540,928
450,000
7,500,000
2,000,000
1
9,950,001△2,000,000△1△2,000,001

第2号の3様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
就労支援事業費用費
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別
事業区分間繰入金収益増収
減 益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益の部
特別収益計(8)

事業区分合計174,258,818
104,506,047
94,310,456
6,391,971
51,986,860
2,284,000
2,166,580
435,904,732
348,659,281
62,482,944
28,706,225
6,436,172
2,341,425△725,201450,000
448,350,846△12,446,114
1,455,695
2,480,690

3,936,385
31,19931,1993,905,186△8,540,928
450,000
7,500,000
007,950,000

第2号の3様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

固定資産売却損･処分損
特
別 費 拠点区分間繰入金費用
増 用 拠点区分間固定資産移管費用
減
その他の特別損失の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

合計
1
2,000,000
1
27,6442,027,646
7,922,355△618,573
240,070,859
239,452,286

239,452,286

12,000,000
1
27,6442,027,645
5,922,356
10,483,286
204,279,963
214,763,249△13,666,807
27,654,163
13,987,356

5,908,240
5,953,657
11,861,897

1
1,999,999△3,343,292
2,183,076△1,160,216

214,763,249

13,987,356

11,861,897△1,160,216

内部取引消去△2,000,000△1△2,000,001
0
0
0

0

第2号の3様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計固定資産売却損･処分損
特
別 費 拠点区分間繰入金費用
増 用 拠点区分間固定資産移管費用
減
その他の特別損失の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

1
0
0
27,644
27,645
7,922,355△618,573
240,070,859
239,452,286

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)239,452,286

第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立金
施設整備積立金

ハートピア１
232,338,726
206,704,754
25,618,342
15,630191,015,554
100,000,000
100,000,000
91,015,554
1,282,632
745,440
229,320282,660
1,922,400
11,355,332
197,770
75,000,000
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金

423,354,280
23,607,974
13,088,800
461,376
2,663,316
7,394,482
9,542,430
1,461,024
8,081,406
33,150,404
100,000,000
100,000,000
440,62775,000,000
75,000,000

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

20,173,392
11,186,452
8,986,940

22,923,618
15,169,074
7,498,176

12,496,863
12,233,139
263,724

10,567,197

163,440
92,9282,642,536

1,009,126

10,567,197
616,36912,642,536
3
642,889

1,009,126
0

4,929,807
21,0201,977,684
21,960996,096
13,0305,000,000
30,740,589
9,038,475
4,863,673

25,566,154
12,251,736
10,006,740

13,505,989
14,470,652
11,085,181

4,174,802
2,714,758

2,244,996
1,452,521

3,385,471
195,553

2,714,758
11,753,233

1,452,521
13,704,257

195,553
14,666,205

05,000,000

合計
287,932,599
245,293,419
42,367,182
15,630163,440
92,928205,234,413
100,000,000
100,000,000
105,234,413
1,899,004
1,388,330
229,320282,660
1,922,400
19,258,919
253,780
75,000,000
5,000,000
493,167,012
59,368,837
39,044,394
461,376
2,663,316
17,199,751
13,905,262
1,461,024
12,444,238
73,274,099
100,000,000
100,000,000
440,62780,000,000
75,000,000

内部取引消去第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立金
施設整備積立金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金

事業区分合計287,932,599
245,293,419
42,367,182
15,630163,440
92,928205,234,413
100,000,000
100,000,000
105,234,413
1,899,004
1,388,330
229,320282,660
1,922,400
19,258,919
253,780
75,000,000
5,000,000
493,167,012
59,368,837
39,044,394
461,376
2,663,316
17,199,751
13,905,262
1,461,024
12,444,238
73,274,099
100,000,000
100,000,000
440,62780,000,000
75,000,000

第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハートピア１

214,763,249
10,483,286
390,203,876
423,354,280

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設
5,000,000
13,987,356△13,666,807
18,987,356
30,740,589

11,861,897
5,908,240
11,861,897
25,566,154

保育園

合計

△1,160,216△3,343,292△1,160,216
13,505,989

5,000,000
239,452,286△618,573
419,892,913
493,167,012

内部取引消去0000

第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計5,000,000
239,452,286△618,573
419,892,913
493,167,012

第1号の4様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
活
人件費支出
動
役員報酬支出に
職員給料支出よる
職員賞与支出収非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
支 水道光熱費支出
出 燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出予算(A)169,839,000
159,835,000
144,028,000
131,373,000
12,655,000
15,807,000
14,404,000
1,403,000
10,004,000
920,000
9,084,000
4,579,000
4,080,000
4,080,000
499,000
499,000
2,300,000
2,300,000
2,300,000
1,300,000
1,000,000

179,018,000
139,570,000
1,618,000
49,039,000
17,625,000
46,999,000
2,408,000
5,664,000
16,217,000
31,508,000
4,248,000
311,000
398,000
345,000
13,0006,391,000
8,773,000
2,484,000
506,000
2,995,000
2,546,000
750,000
460,000
973,000
35,000280,000
18,329,000
1,273,000
423,000
818,000
712,000

決算(B)173,958,818
164,564,602
148,285,895
136,746,989
11,538,906
16,278,707
15,012,273
1,266,434
9,394,216
1,324,866
8,069,350
5,149,180
4,760,040
4,760,040
2,600
386,540
386,540
2,284,000
2,284,000
2,284,000
2,063,580
1,455,695
59,31059,31059,310184,970,583
134,165,079
1,270,000
47,276,003
17,085,188
44,696,541
2,402,784
5,492,000
15,942,563
22,831,758
3,674,781
43,034314,295
107,2208,460
5,380,205
5,468,543
1,870,092
464,272
2,012,184
2,361,394
233,604
881,680
11,994
12,578,456
960,576
15,271
454,110307,252

差異(A)‑(B)△4,119,818△4,729,602△4,257,895△5,373,989
1,116,094△471,707△608,273
136,566
609,784△404,866
1,014,650△570,180△680,040△680,040△2,600112,460
112,460
16,00016,00016,000△763,580△455,695△59,310△59,310△59,310△5,952,583
5,404,921
348,000
1,762,997
539,8122,302,459
5,216
172,000
274,437
8,676,242
573,219
267,966
83,705
237,780
4,540
1,010,795
3,304,457
613,908
41,728982,816
184,606
516,396460,000
91,32035,000268,006
5,750,544
312,424
407,729
363,890404,748

備考

第1号の4様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
事
清掃委託費支出
業活
保守委託費支出動支
その他の委託費支出
に出
手数料支出
よ
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
支る
出預託金取得支出
収支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)予算(A)1,181,000
301,000
184,000
103,000
329,000
208,000
516,000
879,000
141,000
600,000
3,233,000
354,000
318,000
1,240,000
1,321,000
642,000
166,000
1,869,000
2,596,000
818,000
248,000
300,000
128,000
661,000
661,000

決算(B)

差異(A)‑(B)557,900
119,160
182,692
102,561
167,382
97,916
114,756
763,267
25,79254,0002,717,167
214,056
293,956
1,004,483
1,204,672
286,973
106,033
1,825,798
2,593,578
279,650
177,053
270,068
87,500312,001
312,001
22,41922,41922,419169,597,712
15,372,871

623,100
181,840
1,308
439
161,618
110,084
401,244
115,733
115,208
546,000
515,833
139,944
24,044
235,517
116,328355,027
59,967
43,202
2,422
538,350
70,94729,93240,500348,999
348,999△22,419△22,419△22,419
19,809,288△25,761,871

1,587,000
541,000
1,028,000
18,000493,000
2,080,000△2,080,000
7,500,000
3,000,000

932,820
540,730
374,220
17,870384,480
1,317,300△1,317,300
7,500,000

654,180270
653,780130
108,520762,700△762,700
03,000,000

10,500,000
5,000,000
1,177,000
1,177,000

7,500,000
2,000,000
1,112,040
1,112,040

3,000,000
3,000,000
64,96064,9606,177,000
4,323,000
189,724,079△705,000△197,165,079

3,112,040
4,387,960

3,064,960△64,960
189,019,079

189,407,000△10,389,000―
18,443,531△215,608,610

備考

第1号の4様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)198,143,079
978,000

決算(B)198,143,079
216,586,610

差異(A)‑(B)0△215,608,610

備考

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入事
利用者負担金収入業
活その他の事業収入
動
受託事業収入に
その他事業収入
よる
その他の事業収入
収
指定管理料収入支
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
支 職員賞与支出
出 非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出

法人本部

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
87,458,621
81,536,254
73,425,042
68,340,528
5,084,514
8,111,212
7,546,266
564,946
5,922,367
758,417
5,163,950

24,787,990
23,078,300
20,823,900
17,684,568
3,139,332
2,254,400
1,913,652
340,748
1,709,690
81,8901,627,800
286,860

21,791,475
20,481,770
18,458,363
16,525,829
1,932,534
2,023,407
1,816,281
207,126
1,309,705
32,105
1,277,600

39,920,732
39,468,278
35,578,590
34,196,064
1,382,526
3,889,688
3,736,074
153,614452,454452,4540003,891,470
3,891,470
3,891,470

286,860
286,860
2,284,000
2,284,000
2,284,000
2,063,580
1,455,695
13,42013,42013,4203,532,695
14,493,688
1,270,000
6,653,905
2,618,048
1,592,850
612,000
1,746,885

22,05022,05022,05087,480,671
62,760,606

9,450
9,450
9,450
27,368,300
18,052,563

8,090
8,090
8,090
21,799,565
16,191,835

6,300
6,300
6,300
39,927,032
19,629,485

3,891,470
2,751,569

21,190,304
7,397,625
21,773,011
2,402,784
2,408,000
7,588,882

6,662,844
2,427,545
6,167,232

8,154,333
2,963,020
2,014,055

3,722,428
1,352,746
11,841,270

892,189
326,204
1,060,567

720,000
2,074,942

1,032,000
2,028,427

576,000
2,137,041

144,000
328,609

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入事
利用者負担金収入業
活その他の事業収入
動
受託事業収入に
その他事業収入
よる
その他の事業収入
収
指定管理料収入支
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
支 職員賞与支出
出 非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事業
業

871,170868,570868,570
2,600

99,68099,68099,680871,170
271,959

99,68013,374

235,911

11,64536,048

1,729

合計
173,958,818
164,564,602
148,285,895
136,746,989
11,538,906
16,278,707
15,012,273
1,266,434
9,394,216
1,324,866
8,069,350
5,149,180
4,760,040
4,760,040
2,600
386,540
386,540
2,284,000
2,284,000
2,284,000
2,063,580
1,455,695
59,31059,31059,310184,970,583
134,165,079
1,270,000
47,276,003
17,085,188
44,696,541
2,402,784
5,492,000
15,942,563

内部取引消去拠点区分合計173,958,818
164,564,602
148,285,895
136,746,989
11,538,906
16,278,707
15,012,273
1,266,434
9,394,216
1,324,866
8,069,350
5,149,180
4,760,040
4,760,040
2,600
386,540
386,540
2,284,000
2,284,000
2,284,000
2,063,580
1,455,695
59,31059,31059,310184,970,583
134,165,079
1,270,000
47,276,003
17,085,188
44,696,541
2,402,784
5,492,000
15,942,563

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
事
雑支出
業
活
事務費支出
動 支 福利厚生費支出に出
職員被服費支出
よる
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出

法人本部

6,805,348
302,535
306,200
248,752
403,586
50,58096,15456,583
167,382
97,916
97,194
264,446
25,79254,0001,204,672

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
11,319,510
2,148,622
39,444
241,234
107,2208,460
3,094,818
2,838,166
956,691
220,777585,902789,560
20,412
256,700
11,504
1,636,601
332,896
10,96273,03020,00084,9786,666,485
866,182
35,2402,653,719
659,977
3,590
37,821

2,012,448
2,250,014
381,286
110,388
321,479
393,364
95,364
200,720

272,939
380,363
382,104
110,388
210,400
334,719
117,828
143,590

1,572,905
103,236
2,192
20,8004,000
42,732

655,148
82,052
2,117
9,680

216,250

92,137

332,904
92,016
240,888885,424
64,58453,068
767,772

2,190,212

150,011
20,887894,403
843,751
280,670490
1,828,006
139,857
1,700

14,153

12,451
68,58086,53845,978

13,696
91,662

3,866
98,772

220,304
57,45673,863

162,848

73,863

1,696

1,696

57,14842,70012,500

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
事
雑支出
業
活
事務費支出
動 支 福利厚生費支出に出
職員被服費支出
よる
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
136

136

23,30022,000

合計
22,831,758
3,674,781
43,034314,295
107,2208,460
5,380,205
5,468,543
1,870,092
464,272
2,012,184
2,361,394
233,604
881,680
11,994
12,578,456
960,576
15,271
454,110307,252
557,900
119,160
182,692
102,561
167,382
97,916
114,756
763,267
25,79254,0002,717,167
214,056
293,956
1,004,483

内部取引消去拠点区分合計22,831,758
3,674,781
43,034314,295
107,2208,460
5,380,205
5,468,543
1,870,092
464,272
2,012,184
2,361,394
233,604
881,680
11,994
12,578,456
960,576
15,271
454,110307,252
557,900
119,160
182,692
102,561
167,382
97,916
114,756
763,267
25,79254,0002,717,167
214,056
293,956
1,004,483

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事
租税公課支出業
活
保守料支出
動 支 渉外費支出
に出
諸会費支出
よ
る
雑支出
収
雑支出
支
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
支る
収 出 預託金取得支出
支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

法人本部
1,204,672
28,142106,033
1,264,328
1,365,041
86,450177,053
270,068
57,00075,44175,441

21,299,036△17,766,341

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
28,633

214,671

4,434

7,845

200,388

163,013183,150

75,00044,70033,90014,9191,228,537
39,60019,500,702
2,298,863

5,500
5,500
22,41922,41922,41923,670,122
16,256,910

30,500231,060
231,060

75,716,717
11,763,954

26,291,953
1,076,347

374,220558,600
540,730

374,220
199,930
199,930△199,930
7,500,000
16,200,000

23,700,000
2,000,000

66,824441,044△441,044

30,37030,370△30,370

24,29624,296△24,296

17,87063,060621,660△621,660

1,948

2,810,413
1,081,057

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事
租税公課支出業
活
保守料支出
動 支 渉外費支出
に出
諸会費支出
よ
る
雑支出
収
雑支出
支
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
支る
収 出 預託金取得支出
支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
1,300

295,259
575,911

13,51086,170

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,204,672
286,973
106,033
1,825,798
2,593,578
279,650
177,053
270,068
87,500312,001
312,001
22,41922,41922,419169,597,712
15,372,871

1,204,672
286,973
106,033
1,825,798
2,593,578
279,650
177,053
270,068
87,500312,001
312,001
22,41922,41922,419169,597,712
15,372,871

932,820
540,730
374,220
17,870384,480
1,317,300△1,317,300
7,500,000
16,200,000

932,820
540,730
374,220
17,870384,480
1,317,300△1,317,300
7,500,000
023,700,000
2,000,000△16,200,000△16,200,000

7,500,000
2,000,000

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

法人本部

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事業
業

サービス区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
退職共済預け金支出
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)153,300
153,300

6,000,000
502,620502,620

1,250,000
147,720
147,720

1,250,000
198,060
198,060

7,700,000
88,88488,884

21,456
21,456

2,153,300
21,546,700
3,580,429

6,502,620△6,502,620
4,820,290

1,397,720△1,397,720△351,743

1,448,060△1,448,060
826,507

7,788,884△7,788,884
7,846,366

21,456△21,456
1,059,601

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,020,342
5,600,771

59,741,435
64,561,725

23,532,048
23,180,305

23,532,048
24,358,555

81,318,993
89,165,359

5,841,312
6,900,913

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

サービス区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
退職共済預け金支出
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事
業
業

合計

内部取引消去拠点区分合計16,200,000
1,112,040
1,112,040△16,200,000

01,112,040
1,112,040△16,200,000
003,112,040
4,387,960
18,443,531

0

198,143,079
216,586,610

575,911

86,17019,312,040
4,387,960
18,443,531

452,240
1,028,151

1,704,661
1,790,831

198,143,079
216,586,610

第2号の4様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収益 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
費 燃料費
用 消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）

当年度決算(A)173,958,818
164,564,602
148,285,895
136,746,989
11,538,906
16,278,707
15,012,273
1,266,434
9,394,216
1,324,866
8,069,350
5,149,180
4,760,040
4,760,040
2,600
386,540
386,540
2,284,000
2,284,000
2,284,000
2,063,580
183,455,578
143,103,303
1,270,000
47,276,003
17,085,188
7,394,482
44,696,541
2,402,784
7,035,742
15,942,563
22,831,758
3,674,781
43,034314,295
107,2208,460
5,380,205
5,468,543
1,870,092
464,272
2,012,184
2,361,394
233,604
881,680
11,994
12,578,456
960,576
15,271
454,110307,252
557,900
119,160
182,692
102,561
167,382

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)173,958,818
164,564,602
148,285,895
136,746,989
11,538,906
16,278,707
15,012,273
1,266,434
9,394,216
1,324,866
8,069,350
5,149,180
4,760,040
4,760,040
2,600
386,540
386,540
2,284,000
2,284,000
2,284,000
2,063,580
183,455,578
143,103,303
1,270,000
47,276,003
17,085,188
7,394,482
44,696,541
2,402,784
7,035,742
15,942,563
22,831,758
3,674,781
43,034314,295
107,2208,460
5,380,205
5,468,543
1,870,092
464,272
2,012,184
2,361,394
233,604
881,680
11,994
12,578,456
960,576
15,271
454,110307,252
557,900
119,160
182,692
102,561
167,382

第2号の4様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
サ
その他の委託費ー
手数料
ビ
ス 費 保険料
活用
賃借料
動
土地･建物賃借料
増
減
租税公課
の
保守料
部
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収事業区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の拠点区分間繰入金費用
費
部
用 その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)97,916
114,756
763,267
25,79254,0002,717,167
214,056
293,956
1,004,483
1,204,672
286,973
106,033
1,825,798
2,593,578
279,650
177,053
270,068
87,500312,001
312,001
1,744,009△329,072
450,000
180,378,454
3,077,124
1,455,695
59,31059,31059,3101,515,005
31,19931,19931,19997,916
114,756
763,267
25,79254,0002,717,167
214,056
293,956
1,004,483
1,204,672
286,973
106,033
1,825,798
2,593,578
279,650
177,053
270,068
87,500312,001
312,001
1,744,009△329,072
450,000
180,378,454
3,077,124
1,455,695
59,31059,31059,3101,515,005
31,19931,19931,19931,1991,483,806
4,560,930
450,000
450,000
7,500,000
1
7,950,001
1
12,000,000
27,644
27,6442,027,645
5,922,356
10,483,286
204,279,963
214,763,249

31,1991,483,806
4,560,930
450,000
450,000
7,500,000
1
7,950,001
1
12,000,000
27,644
27,6442,027,645
5,922,356
10,483,286
0
10,483,286

204,279,963
204,279,963

第2号の4様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)214,763,249

前年度決算(B)204,279,963

増減(A)‑(B)10,483,286

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収益 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益サー
利用者負担金収益ビ
その他の事業収益ス
受託事業収益活動その他の事業収益増
その他の事業収益減
指定管理料収益の部
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入費 非常勤職員給与
用 派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費

法人本部

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
87,458,621
81,536,254
73,425,042
68,340,528
5,084,514
8,111,212
7,546,266
564,946
5,922,367
758,417
5,163,950

24,787,990
23,078,300
20,823,900
17,684,568
3,139,332
2,254,400
1,913,652
340,748
1,709,690
81,8901,627,800
286,860

21,791,475
20,481,770
18,458,363
16,525,829
1,932,534
2,023,407
1,816,281
207,126
1,309,705
32,105
1,277,600

39,920,732
39,468,278
35,578,590
34,196,064
1,382,526
3,889,688
3,736,074
153,614452,454452,4540003,891,470
3,891,470
3,891,470

286,860
286,860
2,284,000
2,284,000
2,284,000
2,063,580
2,063,580
15,603,697
1,270,000
6,653,905
2,618,048
955,713
1,592,850
766,296
1,746,885

87,458,621
67,157,898

27,358,850
19,076,321

21,791,475
17,446,145

39,920,732
20,608,934

3,891,470
2,913,202

21,190,304
7,397,625
3,516,810
21,773,011
2,402,784
3,288,482
7,588,882
11,319,510
2,148,622
39,444

6,662,844
2,427,545
876,998
6,167,232

8,154,333
2,963,020
1,017,240
2,014,055

3,722,428
1,352,746
870,609
11,841,270

892,189
326,204
145,339
1,060,567

866,760
2,074,942
6,666,485
866,182

1,269,070
2,028,427
2,653,719
659,977
3,590

684,840
2,137,041
2,190,212

160,294
328,609
1,696

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収益 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益サー
利用者負担金収益ビ
その他の事業収益ス
受託事業収益活動その他の事業収益増
その他の事業収益減
指定管理料収益の部
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入費 非常勤職員給与
用 派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事業
業

871,170868,570868,570
2,600

99,68099,68099,680871,170
282,292

99,68014,814

10,333235,911

1,440
11,64536,048

1,729
136

合計
173,958,818
164,564,602
148,285,895
136,746,989
11,538,906
16,278,707
15,012,273
1,266,434
9,394,216
1,324,866
8,069,350
5,149,180
4,760,040
4,760,040
2,600
386,540
386,540
2,284,000
2,284,000
2,284,000
2,063,580
183,455,578
143,103,303
1,270,000
47,276,003
17,085,188
7,394,482
44,696,541
2,402,784
7,035,742
15,942,563
22,831,758
3,674,781
43,034

内部取引消去拠点区分合計173,958,818
164,564,602
148,285,895
136,746,989
11,538,906
16,278,707
15,012,273
1,266,434
9,394,216
1,324,866
8,069,350
5,149,180
4,760,040
4,760,040
2,600
386,540
386,540
2,284,000
2,284,000
2,284,000
2,063,580
183,455,578
143,103,303
1,270,000
47,276,003
17,085,188
7,394,482
44,696,541
2,402,784
7,035,742
15,942,563
22,831,758
3,674,781
43,034

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
サ
ー
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
活 費 研修研究費
動 用 事務消耗品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費
の
部
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料

法人本部

6,805,348
302,535
306,200
248,752
403,586
50,58096,15456,583
167,382
97,916
97,194
264,446
25,79254,0001,204,672

1,204,672
28,142106,033

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
241,234
107,2208,460
3,094,818
2,838,166
956,691
220,777585,902789,560
20,412
256,700
11,504
1,636,601
332,896
10,96273,03020,00084,97835,24037,821

2,012,448
2,250,014
381,286
110,388
321,479
393,364
95,364
200,720

272,939
380,363
382,104
110,388
210,400
334,719
117,828
143,590

1,572,905
103,236
2,192
20,8004,000
42,732

655,148
82,0522,117
9,680

150,011
20,887894,403
843,751
280,670490
1,828,006
139,857
1,700

14,153

12,451
68,58086,53845,978

13,696
91,662

3,866
98,772

216,250

92,137

332,904
92,016
240,888885,424
64,58453,068
767,772

220,304
57,45673,863

162,848

73,863

214,671

4,434

7,845

28,633

1,696

57,14842,70012,500

1,948

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
サ
ー
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
活 費 研修研究費
動 用 事務消耗品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費
の
部
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事
業
業

136

23,30022,0001,300

合計
314,295
107,2208,460
5,380,205
5,468,543
1,870,092
464,272
2,012,184
2,361,394
233,604
881,680
11,994
12,578,456
960,576
15,271
454,110307,252
557,900
119,160
182,692
102,561
167,382
97,916
114,756
763,267
25,79254,0002,717,167
214,056
293,956
1,004,483
1,204,672
286,973
106,033

内部取引消去拠点区分合計314,295
107,2208,460
5,380,205
5,468,543
1,870,092
464,272
2,012,184
2,361,394
233,604
881,680
11,994
12,578,456
960,576
15,271
454,110307,252
557,900
119,160
182,692
102,561
167,382
97,916
114,756
763,267
25,79254,0002,717,167
214,056
293,956
1,004,483
1,204,672
286,973
106,033

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
サ
保守料
ー
渉外費
ビ
ス 費 諸会費
活用
雑費
動
雑費
増
減
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
1,264,328
1,365,041
86,450177,053
270,068
57,00075,44175,441
289,410

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
200,388

163,013183,150

75,00044,70033,90030,500231,060
231,060
356,407△27,643

92,189691,132△292,055

22,698,455△20,634,875
1,455,695
13,42013,42013,4201,469,115

80,442,773
7,015,848

27,407,900△49,050

21,154,089
637,386

22,05022,05022,05022,050

9,450
9,450
9,450
9,450

8,090
8,090
8,090
8,090

1,469,115△19,165,760

22,0507,037,898

9,450△39,600

8,090
645,476

14,9191,228,537
39,6005,500
5,500
314,871△9,374450,000
25,382,649
14,538,083

2,972,046
919,424

6,300
6,300
6,300
6,300
31,19931,19931,19931,199△24,899
14,513,184

919,424

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
サ
保守料
ー
渉外費
ビ
ス 費 諸会費
活用
雑費
動
雑費
増
減
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事業
業

305,592
565,578565,578

14,95084,73084,730

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,825,798
2,593,578
279,650
177,053
270,068
87,500312,001
312,001
1,744,009△329,072
450,000
180,378,454
3,077,124
1,455,695
59,31059,31059,3101,515,005
31,19931,19931,1991,825,798
2,593,578
279,650
177,053
270,068
87,500312,001
312,001
1,744,009△329,072
450,000
180,378,454
3,077,124
1,455,695
59,31059,31059,3101,515,005
31,19931,19931,19931,1991,483,806
4,560,930

31,1991,483,806
4,560,930

第3号の4様式

ハートピア１拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品

232,338,726
206,704,754
25,618,342
15,630209,993,936
183,514,686
26,451,900
27,350

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立金

191,015,554
100,000,000
100,000,000
91,015,554
1,282,632
745,440
229,320282,660
1,922,400
11,355,332
197,770
75,000,000

187,966,603
100,000,000
100,000,000
87,966,603
1,241,989
703,382229,320359,940

423,354,280

397,960,539

資産の部合計

10,243,292
188,680
75,000,000

増減
22,344,790 流動負債
23,190,068 事業未払金△833,558 １年以内返済予定リース債務△11,720 職員預り金
賞与引当金
3,048,951 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
3,048,951
負債の部合計40,64342,058 基本金
0 第１号基本金△77,280 国庫補助金等特別積立金
1,922,400 その他の積立金
1,112,040 運営資金積立金
9,090 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
25,393,741
負債及び純資産の部合計

当年度末
23,607,974
13,088,800
461,376
2,663,316
7,394,482
9,542,430
1,461,024
8,081,406
33,150,404
純資産の部
100,000,000
100,000,000
440,62775,000,000
75,000,000
214,763,249
10,483,286
390,203,876
423,354,280

前年度末
11,850,857
9,282,357
2,568,500
6,537,664
6,537,664
18,388,521
100,000,000
100,000,000
292,055
75,000,000
75,000,000
204,279,963
379,572,018
397,960,539

増減
11,757,117
3,806,443
461,376
94,816
7,394,482
3,004,766
1,461,024
1,543,742
14,761,883
0
0
148,57200
10,483,286
10,483,286
10,631,858
25,393,741

財務諸表に対する注記（ハートピア１拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（５）ハートピア１拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）「法人本部」「古川デイサービスセンター」「河合デイサービスセンター」「宮川デイサービスセンター」「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川・宮川サテライト（移動介護）」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金

前期末残高
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0

0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000

合計

100,000,00000100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産1,282,632
車輌運搬具
23,060,180
21,777,548
3,623,268
745,440
器具及び備品2,877,828
小計26,683,448
24,655,376
2,028,072
合計
26,683,448
24,655,376
2,028,072
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
25,618,342
0
25,618,342
25,618,342
0
25,618,342

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第1号の4様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
る
車輌燃料費支出
収
諸謝金支出
支
修繕費支出
支 業務委託費支出
出 保守料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)
113,237,000
113,237,000
82,884,000
29,666,000
687,000
1,000
804,000
804,000
804,000
114,042,000
86,593,000
31,841,000
11,367,000
29,007,000
3,444,000
10,934,000
28,275,000
10,300,000
150,000
180,000
40,0001,289,000
3,136,000
3,733,000
4,402,000
2,166,000
410,000
156,000
153,000
105,000
272,000
350,000
81,0001,181,000
21,000150,000
9,834,000
472,000
148,000
244,000
180,000
381,000
415,000
495,000
153,000
105,000
150,000
262,000
100,000
5,628,000
449,000
980,000
1,692,000
2,507,000
31,00071,000決算(B)104,506,047
104,506,047
76,614,192
27,459,475
432,3808,000
814,810
814,810
814,810
105,328,857
82,560,167
30,238,960
10,634,859
28,067,442
3,234,000
10,384,906
23,711,201
9,321,210
068,484
486,605
2,927,253
3,479,283
3,151,276
2,006,437
347,624
132,328
32,04598,406
171,387
222,544
63,0001,180,719
21,0001,600
7,742,051
444,81744,048
232,660
47,000163,421386,590346,659
27,345
97,11856,800227,679
4,920,011
347,652
610,200
1,587,479
2,374,680
30,02438,870差異(A)‑(B)8,730,953
8,730,953
6,269,808
2,206,525
254,620△7,000△10,810△10,810△10,810
8,713,143
4,032,833
1,602,040
732,141
939,558
210,000
549,094
4,563,799
978,790150,000
111,516
40,000802,395
208,747
253,717
1,250,724
159,563
62,376
23,672120,955
6,594
100,613
127,456
18,000281
0148,400
2,091,949
27,183103,952
11,340133,000
217,579
28,410148,341
125,655
7,882
93,20034,321
100,000
707,989
101,348
369,800
104,521
132,320976
32,130

備考

第1号の4様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)
501,649
28,20029,160120,000

差異(A)‑(B)734,000
46,00067,000120,000
32,00032,000124,702,000△10,660,000

114,013,419△8,684,562

232,351
17,80037,840032,00032,00010,688,581△1,975,438

765,000
765,000

718,223
718,223

46,777
46,777765,000△765,000
4,455,504

718,223△718,223

46,777△46,777
4,455,504

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△15,880,504△9,402,785△6,477,719

24,712,504
8,832,000

24,712,504
15,309,719

0△6,477,719

備考

別紙3

養護老人ホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
る
保健衛生費支出
収
教養娯楽費支出支
本人支給金支出
支 水道光熱費支出
出 燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
修繕費支出
業務委託費支出
保守料支出
租税公課支出雑支出

和光園
104,506,047
104,506,047
76,614,192
27,459,475
432,3808,000
814,810
814,810
814,810
105,328,857
82,560,167
30,238,960
10,634,859
28,067,442
3,234,000
10,384,906
23,711,201
9,321,210
68,484
486,605
2,927,253
3,479,283
3,151,276
2,006,437
347,624
132,328
32,04598,406
171,387
222,544
63,0001,180,719
21,0001,600

合計
104,506,047
104,506,047
76,614,192
27,459,475
432,3808,000
814,810
814,810
814,810
105,328,857
82,560,167
30,238,960
10,634,859
28,067,442
3,234,000
10,384,906
23,711,201
9,321,210
68,484
486,605
2,927,253
3,479,283
3,151,276
2,006,437
347,624
132,328
32,04598,406
171,387
222,544
63,0001,180,719
21,0001,600

内部取引消去拠点区分合計104,506,047
104,506,047
76,614,192
27,459,475
432,3808,000
814,810
814,810
814,810
105,328,857
82,560,167
30,238,960
10,634,859
28,067,442
3,234,000
10,384,906
23,711,201
9,321,210
68,484
486,605
2,927,253
3,479,283
3,151,276
2,006,437
347,624
132,328
32,04598,406
171,387
222,544
63,0001,180,719
21,0001,600

別紙3

養護老人ホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）事
車輌燃料費支出（事務）
業
修繕費支出
活
通信運搬費支出支動に 出 業務委託費支出
よ検査委託費支出る
清掃委託費支出
収支
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)和光園
7,742,051
444,81744,048
232,660
47,000163,421386,590346,659
27,345
97,11856,800227,679
4,920,011
347,652
610,200
1,587,479
2,374,680
30,02438,870501,649
28,20029,160120,000
114,013,419△8,684,562

合計
7,742,051
444,81744,048
232,660
47,000163,421386,590346,659
27,345
97,11856,800227,679
4,920,011
347,652
610,200
1,587,479
2,374,680
30,02438,870501,649
28,20029,160120,000
114,013,419△8,684,562

内部取引消去拠点区分合計7,742,051
444,81744,048
232,660
47,000163,421386,590346,659
27,345
97,11856,800227,679
4,920,011
347,652
610,200
1,587,479
2,374,680
30,02438,870501,649
28,20029,160120,000
114,013,419△8,684,562

別紙3

養護老人ホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

和光園

合計

内部取引消去拠点区分合計施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)718,223
718,223

718,223
718,223

718,223
718,223

718,223△718,223△9,402,785

718,223△718,223△9,402,785

718,223△718,223△9,402,785

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)24,712,504
15,309,719

24,712,504
15,309,719

24,712,504
15,309,719

第2号の4様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
収
事業費収益
益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
サ
ー
車輌燃料費
ビ
諸謝金
ス
修繕費
活
動
業務委託費
増
保守料
減
租税公課
の
部 費 雑費
用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費

当年度決算(A)104,506,047
104,506,047
76,614,192
27,459,475
432,380
8,000
104,514,047
87,412,323
30,238,960
10,634,859
4,174,802
28,067,442
3,911,354
10,384,906
23,711,201
9,321,210
68,484
486,605
2,927,253
3,479,283
3,151,276
2,006,437
347,624
132,328
32,04598,406
171,387
222,544
63,0001,180,719
21,0001,600
7,742,051
444,81744,048
232,660
47,000163,421386,590346,659
27,345
97,11856,800227,679
4,920,011
347,652
610,200
1,587,479
2,374,680
30,02438,870501,649
28,20029,160120,000
130,089

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)104,506,047
104,506,047
76,614,192
27,459,475
432,380
8,000
104,514,047
87,412,323
30,238,960
10,634,859
4,174,802
28,067,442
3,911,354
10,384,906
23,711,201
9,321,210
68,484
486,605
2,927,253
3,479,283
3,151,276
2,006,437
347,624
132,328
32,04598,406
171,387
222,544
63,0001,180,719
21,0001,600
7,742,051
444,81744,048
232,660
47,000163,421386,590346,659
27,345
97,11856,800227,679
4,920,011
347,652
610,200
1,587,479
2,374,680
30,02438,870501,649
28,20029,160120,000
130,089

第2号の4様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)118,995,664△14,481,617
814,810
814,810
814,810

118,995,664△14,481,617
814,810
814,810
814,810

814,810

814,810

814,810△13,666,807

814,810△13,666,807

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)△13,666,807
27,654,163
13,987,356

27,654,163
27,654,163△13,666,807
0△13,666,807

13,987,356

27,654,163△13,666,807

別紙4

養護老人ホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
収
事業費収益
益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
給食費
ス
保健衛生費
活
動
教養娯楽費
増
本人支給金
減
水道光熱費
の
部 費 燃料費
用
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
修繕費
業務委託費
保守料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費

和光園
104,506,047
104,506,047
76,614,192
27,459,475
432,380
8,000
104,514,047
87,412,323
30,238,960
10,634,859
4,174,802
28,067,442
3,911,354
10,384,906
23,711,201
9,321,210
68,484
486,605
2,927,253
3,479,283
3,151,276
2,006,437
347,624
132,328
32,04598,406
171,387
222,544
63,0001,180,719
21,0001,600
7,742,051
444,817

合計
104,506,047
104,506,047
76,614,192
27,459,475
432,380
8,000
104,514,047
87,412,323
30,238,960
10,634,859
4,174,802
28,067,442
3,911,354
10,384,906
23,711,201
9,321,210
68,484
486,605
2,927,253
3,479,283
3,151,276
2,006,437
347,624
132,328
32,04598,406
171,387
222,544
63,0001,180,719
21,0001,600
7,742,051
444,817

内部取引消去拠点区分合計104,506,047
104,506,047
76,614,192
27,459,475
432,380
8,000
104,514,047
87,412,323
30,238,960
10,634,859
4,174,802
28,067,442
3,911,354
10,384,906
23,711,201
9,321,210
68,484
486,605
2,927,253
3,479,283
3,151,276
2,006,437
347,624
132,328
32,04598,406
171,387
222,544
63,0001,180,719
21,0001,600
7,742,051
444,817

別紙4

養護老人ホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
サ
ー
通信運搬費
ビ
ス 費 業務委託費
検査委託費
活用
動
清掃委託費
増
保守委託費
減
その他の委託費
の
部
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益
雑収益
ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)

和光園

合計

内部取引消去拠点区分合計44,048
232,660
47,000163,421386,590346,659
27,345
97,11856,800227,679
4,920,011
347,652
610,200
1,587,479
2,374,680
30,02438,870501,649
28,20029,160120,000
130,089
118,995,664△14,481,617
814,810
814,810
814,81044,048
232,660
47,000163,421386,590346,659
27,345
97,11856,800227,679
4,920,011
347,652
610,200
1,587,479
2,374,680
30,02438,870501,649
28,20029,160120,000
130,089
118,995,664△14,481,617
814,810
814,810
814,81044,048
232,660
47,000163,421386,590346,659
27,345
97,11856,800227,679
4,920,011
347,652
610,200
1,587,479
2,374,680
30,02438,870501,649
28,20029,160120,000
130,089
118,995,664△14,481,617
814,810
814,810
814,810

814,810

814,810

814,810

別紙4

養護老人ホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

和光園
814,810△13,666,807

合計
814,810△13,666,807

内部取引消去拠点区分合計814,810△13,666,807

第3号の4様式

養護老人ホーム拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
施設整備積立金
資産の部合計

負債の部
前年度末

20,173,392
11,186,452
8,986,940
10,567,197

29,630,414
11,868,994
17,761,420
9,979,063

10,567,197
616,3691
4,929,807
21,0205,000,000

9,979,063
746,458
1
4,211,584
21,0205,000,000

30,740,589

39,609,477

増減△9,457,022 流動負債
△682,542 事業未払金△8,774,480 賞与引当金
588,134 固定負債
退職給付引当金
588,134
負債の部合計△130,089
0 その他の積立金
718,223 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△8,868,888
負債及び純資産の部合計

当年度末
9,038,475
4,863,673
4,174,802
2,714,758
2,714,758
11,753,233
純資産の部
5,000,000
5,000,000
13,987,356△13,666,807
18,987,356
30,740,589

前年度末
4,917,910
4,917,910
2,037,404
2,037,404
6,955,314
5,000,000
5,000,000
27,654,163
32,654,163
39,609,477

増減
4,120,565△54,237
4,174,802
677,354
677,354
4,797,919
00△13,666,807△13,666,807△13,666,807△8,868,888

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（５）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）「飛騨市養護老人ホーム和光園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計778,980
273,000
1,051,980
1,051,980

減価償却累計額
162,611
272,999435,610435,610

当期末残高
616,3691
616,370
616,370

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
8,986,940
08,986,940
8,986,940
08,986,940

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第1号の4様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収入 その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活事業費支出
動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よる
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出

予算(A)6,392,000
2,957,000
3,435,000
36,873,000
30,273,000
22,768,000
7,505,000
6,600,000
6,600,000
7,608,000
7,608,000
7,608,000
95,00050,968,000
35,168,000
17,363,000
5,943,000
5,648,000
1,932,000
4,282,000
4,304,000
20,000380,000
374,000
226,000
330,000
194,000
1,093,000
920,000
100,000
612,000
55,0004,032,000
198,000
270,000
518,000
100,000
591,000
40,00050,000280,000
40,00050,000588,000
588,000
93,0003,000
946,000
105,000
160,000

決算(B)
300,000
300,000
300,000
6,391,971
2,957,980
3,433,991
46,837,680
40,237,680
30,335,350
9,902,330
6,600,000
6,600,000
00095,00062,03462,03462,03453,686,685
33,902,540
16,491,618
5,757,839
5,531,572
1,928,000
4,193,511
2,434,552
238,580
291,275
88,778187,113
193,130
435,736
791,880
208,060
2,372,907
139,344295,340
44,000347,297
1,080
226,410324,540
324,540
14,9283,000
910,10954,00012,859差異(A)‑(B)△300,000△300,000△300,000
29
△980
1,009
△9,964,680△9,964,680△7,567,350△2,397,330
00
7,608,000
7,608,000
7,608,0000△62,034△62,034△62,034△2,718,685
1,265,460
871,382
185,161
116,428
4,000
88,4891,869,448
20,000141,420
82,725
137,222
142,887
870
657,264
128,120
100,000
403,940
55,0001,659,093
58,656
270,000
222,660
56,000243,703
40,00048,92053,59040,00050,000263,460
263,460
78,072035,89151,000147,141

備考

第1号の4様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

雑支出
就労支援事業支出
支 就労支援事業販売原価支出
出就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)160,000
6,392,000
6,379,000
6,379,000
13,00049,896,000
1,072,000

決算(B)
12,8596,384,544
6,372,369
6,372,369
12,17545,094,543
8,592,142

差異(A)‑(B)147,141
7,456
6,631
6,631
825
4,801,457△7,520,142

720,000
720,000

720,000
720,000

720,000△720,000
3,000,000

720,000△720,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000
387,000
387,000

3,000,000
3,000,000
2,880
2,880

3,387,000△387,000
1,395,072

384,120384,120384,120△384,120―

3,002,880△2,8801,395,072△1,430,072

8,208,022△9,638,094

4,452,488
3,022,416

4,452,488
12,660,510

0△9,638,094

備考

別紙3

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
訓練等給付費収入
入サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
その他の収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出支
出 水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出

障がい者自立支援施設事業
300,000
300,000
300,000
6,391,971
2,957,980
3,433,991
30,335,350
30,335,350
30,335,350

相談支援事業

16,502,330
9,902,330
9,902,330
6,600,000
6,600,000

95,00053,01453,01453,01437,175,335
22,547,328
9,549,117
3,504,220
5,531,572
1,172,000
2,790,419
2,146,899
238,580
291,275
88,778187,113
193,130
300,536
685,497
161,990
1,426,291
95,560

9,020
9,020
9,020
16,511,350
11,355,212
6,942,501
2,253,619
756,000
1,403,092
287,653

135,200
106,383
46,070946,616
43,784

合計
300,000
300,000
300,000
6,391,971
2,957,980
3,433,991
46,837,680
40,237,680
30,335,350
9,902,330
6,600,000
6,600,000
95,00062,03462,03462,03453,686,685
33,902,540
16,491,618
5,757,839
5,531,572
1,928,000
4,193,511
2,434,552
238,580
291,275
88,778187,113
193,130
435,736
791,880
208,060
2,372,907
139,344

内部取引消去拠点区分合計300,000
300,000
300,000
6,391,971
2,957,980
3,433,991
46,837,680
40,237,680
30,335,350
9,902,330
6,600,000
6,600,000
95,00062,03462,03462,03453,686,685
33,902,540
16,491,618
5,757,839
5,531,572
1,928,000
4,193,511
2,434,552
238,580
291,275
88,778187,113
193,130
435,736
791,880
208,060
2,372,907
139,344

別紙3

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
事
保守委託費支出
業
手数料支出
活動 支 保険料支出に 出 賃借料支出
よ租税公課支出
る
雑支出
収
支
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

収
入

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

障がい者自立支援施設事業
87,64015,000183,283
1,080
97,968324,540
324,540
9,512
557,549
46,3007,859
7,859
6,384,544
6,372,369
6,372,369
12,17532,505,062
4,670,273

相談支援事業207,700
29,000
164,014
128,442

5,416
3,000
352,560
7,700
5,000
5,000

12,589,481
3,921,869

合計
295,340
44,000347,297
1,080
226,410324,540
324,540
14,9283,000
910,10954,00012,85912,8596,384,544
6,372,369
6,372,369
12,17545,094,543
8,592,142

内部取引消去拠点区分合計295,340
44,000347,297
1,080
226,410324,540
324,540
14,9283,000
910,10954,00012,85912,8596,384,544
6,372,369
6,372,369
12,17545,094,543
8,592,142

別紙3

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障がい者自立支援
施設事業

相談支援事業

合計

内部取引消去拠点区分合計その収他入その他の活動収入計(7)のその他の活動による支出
活動
退職共済預け金支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)226,644
226,644

157,476
157,476

384,120384,120384,120384,120226,644△226,644
4,443,629

157,476△157,476
3,764,393

384,120△384,120
8,208,022

384,120△384,120
8,208,022

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)22,416
4,466,045

4,430,072
8,194,465

4,452,488
12,660,510

4,452,488
12,660,510

第2号の4様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
収 障害福祉サービス等事業収益
益 自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
車輌費
増
減
車輌燃料費
の
損害保険料
部
事務費
福利厚生費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
収
益 雑収益
雑収益

当年度決算(A)
300,000
300,000
300,000
6,391,971
2,957,980
3,433,991
46,837,680
40,237,680
30,335,350
9,902,330
6,600,000
6,600,000
95,00053,624,651
36,463,616
16,491,618
5,757,839
2,244,996
5,531,572
2,244,080
4,193,511
2,434,552
238,580
291,275
88,778187,113
193,130
435,736
791,880
208,060
2,372,907
139,344295,340
44,000347,297
1,080
226,410324,540
324,540
14,9283,000
910,10954,00012,85912,8596,436,172
6,423,997
6,423,997
12,175467,327△396,129
47,778,445
5,846,206
62,03462,03462,034

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)300,000
300,000
300,000
6,391,971
2,957,980
3,433,991
46,837,680
40,237,680
30,335,350
9,902,330
6,600,000
6,600,000
95,00053,624,651
36,463,616
16,491,618
5,757,839
2,244,996
5,531,572
2,244,080
4,193,511
2,434,552
238,580
291,275
88,778187,113
193,130
435,736
791,880
208,060
2,372,907
139,344295,340
44,000347,297
1,080
226,410324,540
324,540
14,9283,000
910,10954,00012,85912,8596,436,172
6,423,997
6,423,997
12,175467,327△396,129
47,778,445
5,846,206
62,03462,03462,034

第2号の4様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ収
ー
益
ビ
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サービス活動外収益計(4)62,03462,034

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)62,034
5,908,240

62,034
5,908,240

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)5,908,240
5,953,657
11,861,897

5,953,657
5,953,657

5,908,240
05,908,240

11,861,897

5,953,657

5,908,240

別紙4

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
障害福祉サービス等事業収益
収益 自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
動
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
退職給付費用
の
部
法定福利費
事業費
教養娯楽費
費 水道光熱費
用 燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

障がい者自立支援施設事業
300,000
300,000
300,000
6,391,971
2,957,980
3,433,991
30,335,350
30,335,350
30,335,350

相談支援事業

16,502,330
9,902,330
9,902,330
6,600,000
6,600,000

95,00037,122,321
24,203,350
9,549,117
3,504,220
1,468,052
5,531,572
1,359,970
2,790,419
2,146,899
238,580
291,275
88,778187,113
193,130
300,536
685,497
161,990
1,426,291
95,56087,64015,00016,502,330
12,260,266
6,942,501
2,253,619
776,944884,110
1,403,092
287,653

135,200
106,383
46,070946,616
43,784
207,700
29,000

合計
300,000
300,000
300,000
6,391,971
2,957,980
3,433,991
46,837,680
40,237,680
30,335,350
9,902,330
6,600,000
6,600,000
95,00053,624,651
36,463,616
16,491,618
5,757,839
2,244,996
5,531,572
2,244,080
4,193,511
2,434,552
238,580
291,275
88,778187,113
193,130
435,736
791,880
208,060
2,372,907
139,344295,340
44,000

内部取引消去拠点区分合計300,000
300,000
300,000
6,391,971
2,957,980
3,433,991
46,837,680
40,237,680
30,335,350
9,902,330
6,600,000
6,600,000
95,00053,624,651
36,463,616
16,491,618
5,757,839
2,244,996
5,531,572
2,244,080
4,193,511
2,434,552
238,580
291,275
88,778187,113
193,130
435,736
791,880
208,060
2,372,907
139,344295,340
44,000

別紙4

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
手数料
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
ス 費 租税公課
活用
雑費
動
雑費
増
減
就労支援事業費用の就労支援事業販売原価部
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

障がい者自立支援施設事業
183,283
1,080
97,968324,540
324,540
9,512

相談支援事業
164,014

合計

内部取引消去拠点区分合計557,549
46,3007,859
7,859
6,436,172
6,423,997
6,423,997
12,175467,327△396,129
34,283,910
2,838,411
53,01453,01453,014

13,494,535
3,007,795
9,020
9,020
9,020

347,297
1,080
226,410324,540
324,540
14,9283,000
910,10954,00012,85912,8596,436,172
6,423,997
6,423,997
12,175467,327△396,129
47,778,445
5,846,206
62,03462,03462,03453,014

9,020

62,03462,03453,014
2,891,425

9,020
3,016,815

62,034
5,908,240

62,034
5,908,240

128,442

5,416
3,000
352,560
7,700
5,000
5,000

347,297
1,080
226,410324,540
324,540
14,9283,000
910,10954,00012,85912,8596,436,172
6,423,997
6,423,997
12,175467,327△396,129
47,778,445
5,846,206
62,03462,03462,034

第3号の4様式

障がい者自立支援施設拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
資産の部合計

負債の部
前年度末

22,923,618
15,169,074
7,498,176
163,440
92,9282,642,536

17,617,677
11,931,293
5,445,700
224,345
16,3392,793,055

2,642,536
3
642,889
1,977,684
21,9602,793,055
396,130
781,401
1,593,564
21,96025,566,154

20,410,732

増減
5,305,941 流動負債
3,237,781 事業未払金
2,052,476 賞与引当金△60,905
76,589△150,519 固定負債
退職給付引当金△150,519
負債の部合計△396,127△138,512 国庫補助金等特別積立金
384,120 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
5,155,422
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

12,251,736
10,006,740
2,244,996

12,924,505
12,924,505△672,769△2,917,765
2,244,996

1,452,521
1,452,521
13,704,257
純資産の部
011,861,897
5,908,240
11,861,897
25,566,154

1,136,441
1,136,441
14,060,946

316,080
316,080△356,689

396,129
5,953,657△396,129
5,908,240
5,908,240
5,512,111
5,155,422

6,349,786
20,410,732

別紙⑪
就労支援事業別事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目
収
益

費
用

自主生産売上高
受注売上高
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

合計

自主生産事業2,957,980
3,433,991
6,391,971

2,957,980

6,423,997
6,423,997
6,423,997
12,175
6,436,172△ 44,201

2,992,720
2,992,720
2,992,720
12,1753,004,895△ 46,915

2,957,980

受注事業
3,433,991
3,433,991
3,431,277
3,431,277
3,431,277
3,431,277
2,714

別紙⑬
就労支援事業製造原価明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目
材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費4. 通信運搬費
5. 減価償却費
6. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

合計

自主生産事業

受注事業

Ⅰ

240,684
1,305,692
1,546,376△ 256,368
1,290,008

240,684
764,882
1,005,566△ 256,368
749,198

4,260,366
4,260,366

1,645,865
1,645,865

2,614,501
2,614,501

270,145
218,463
219,729
53,612
67,31244,362
873,623
6,423,997
6,423,997
6,423,997

268,419
109,235
98,697
26,81367,312
27,181
597,657
2,992,720
2,992,720
2,992,720

1,726
109,228
121,032
26,799540,810
540,810
540,810

17,181275,966
3,431,277
3,431,277
3,431,277

別紙⑮
就労支援事業販管費明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目
1. 利用者工賃
就労支援事業販管費合計

合計

自主生産事業12,175
12,175

12,175
12,175

受注事業

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（５）障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計

3,192,284
1,048,562
4,240,846
4,240,846

減価償却累計額
3,192,281
405,673
3,597,954
3,597,954(単位:円)
当期末残高
3642,889
642,892
642,892

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
7,498,176
0
7,498,176
7,498,176
0
7,498,176

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第1号の4様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
車輌費支出
収
車輌燃料費支出
支
諸謝金支出
修繕費支出
支 業務委託費支出
出 保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出

予算(A)102,999,000
100,287,000
600,000
2,112,000
240,000
1,872,000
1,382,000
1,382,000

104,381,000
82,524,000
15,118,000
5,514,000
49,807,000
1,716,000
10,369,000
15,552,000
7,746,000
216,000
54,00050,0002,041,000
2,505,000
1,034,000
400,000
359,000
142,000
111,000
55,000110,000
230,000
222,000
137,000
50,00040,00050,0008,088,000
512,000
320,000
241,000
138,000
480,000
279,000
178,000
25,00031,000150,000
232,000
80,0004,584,000
592,000
186,000
92,0003,714,000

決算(B)94,310,456
91,667,476
625,000
2,017,980
456,300
1,561,680
1,531,506
21,0001,479,540
30,96630,966
95,841,962
78,248,327
14,554,440
5,265,245
46,709,110
1,716,000
10,003,532
13,505,433
7,481,009
161,750
6,000
2,007,152
2,470,604
726,601
117,560
26,856
4,780
43,76030,000113,077
222,000
94,284

6,012,811
473,22131,953
121,910
26,750203,556
274,51480,734
10,017
19,440218,028
4,143,669
461,592
99,382
10,476
3,572,219

差異(A)‑(B)8,688,544
8,619,524△25,000
94,020△216,300
310,320△149,506△21,000△97,540△30,966△30,966
8,539,038
4,275,673
563,560
248,755
3,097,890
0
365,468
2,046,567
264,991
54,25054,00044,00033,84834,396
307,399
282,440
359,000
115,144
106,220
11,24080,000116,923
042,71650,00040,00050,0002,075,189
38,779288,047
119,090111,250
276,444
4,486
97,26625,00020,983
130,560
13,97280,000440,331130,408
86,61881,524
141,781

備考

第1号の4様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

83,00051,000453,000
110,000
30,000101,000
10,00010,000106,164,000△1,783,000

45,77918,380101,640
134,200
28,56076,5003,960
3,960
97,766,571△1,924,609

37,221
32,620351,360△24,200
1,440
24,5006,040
6,040
8,397,429
141,6092,000,000

2,000,000

02,000,000
351,000
351,000

2,000,000
350,136
350,1360864
864

351,000
1,649,000
1,551,427

350,136
1,649,864

864△864
1,551,427

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―△1,685,427△274,745△1,410,682

1,686,427
1,000

1,686,427
1,411,682

0△1,410,682

別紙3

保育園拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
る
事業費支出
収
給食費支出
支
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支 保育材料費支出
出 水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
修繕費支出
業務委託費支出
保守料支出
事務費支出

増島保育園
94,310,456
91,667,476
625,000
2,017,980
456,300
1,561,680
1,531,506
21,0001,479,540
30,96630,966
95,841,962
78,248,327
14,554,440
5,265,245
46,709,110
1,716,000
10,003,532
13,505,433
7,481,009
161,750
6,000
2,007,152
2,470,604
726,601
117,560
26,856
4,780
43,76030,000113,077
222,000
94,284
6,012,811

合計
94,310,456
91,667,476
625,000
2,017,980
456,300
1,561,680
1,531,506
21,0001,479,540
30,96630,966
95,841,962
78,248,327
14,554,440
5,265,245
46,709,110
1,716,000
10,003,532
13,505,433
7,481,009
161,750
6,000
2,007,152
2,470,604
726,601
117,560
26,856
4,780
43,76030,000113,077
222,000
94,284
6,012,811

内部取引消去拠点区分合計94,310,456
91,667,476
625,000
2,017,980
456,300
1,561,680
1,531,506
21,0001,479,540
30,96630,966
95,841,962
78,248,327
14,554,440
5,265,245
46,709,110
1,716,000
10,003,532
13,505,433
7,481,009
161,750
6,000
2,007,152
2,470,604
726,601
117,560
26,856
4,780
43,76030,000113,077
222,000
94,284
6,012,811

別紙3

保育園拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

施
設収
整入
備
等
に
よ
る支
収出
支

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等収入計(4)増島保育園
473,22131,953
121,910
26,750203,556
274,51480,734
10,017
19,440218,028
4,143,669
461,592
99,382
10,476
3,572,219
45,77918,380101,640
134,200
28,56076,5003,960
3,960
97,766,571△1,924,609

合計
473,22131,953
121,910
26,750203,556
274,51480,734
10,017
19,440218,028
4,143,669
461,592
99,382
10,476
3,572,219
45,77918,380101,640
134,200
28,56076,5003,960
3,960
97,766,571△1,924,609

内部取引消去拠点区分合計473,22131,953
121,910
26,750203,556
274,51480,734
10,017
19,440218,028
4,143,669
461,592
99,382
10,476
3,572,219
45,77918,380101,640
134,200
28,56076,5003,960
3,960
97,766,571△1,924,609

別紙3

保育園拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

増島保育園

合計

内部取引消去拠点区分合計2,000,000

2,000,000

2,000,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,000,000
350,136
350,1362,000,000
350,136
350,1362,000,000
350,136
350,136

350,136
1,649,864△274,745

350,136
1,649,864△274,745

350,136
1,649,864△274,745

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,686,427
1,411,682

1,686,427
1,411,682

1,686,427
1,411,682

第2号の4様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
収益 その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
サ
車輌燃料費
ー
諸謝金
ビ
ス
修繕費
活
業務委託費
動
保守料
増
減
事務費
の費
部 用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)94,310,456
91,667,476
625,000
2,017,980
456,300
1,561,680
94,310,456
81,680,039
14,554,440
5,265,245
3,385,471
46,709,110
1,762,241
10,003,532
13,505,433
7,481,009
161,750
6,000
2,007,152
2,470,604
726,601
117,560
26,856
4,780
43,76030,000113,077
222,000
94,284
6,012,811
473,22131,953
121,910
26,750203,556
274,51480,734
10,017
19,440218,028
4,143,669
461,592
99,382
10,476
3,572,219
45,77918,380101,640
134,200
28,56076,5003,960
3,960
101,198,283△6,887,827
1,544,536

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)94,310,456
91,667,476
625,000
2,017,980
456,300
1,561,680
94,310,456
81,680,039
14,554,440
5,265,245
3,385,471
46,709,110
1,762,241
10,003,532
13,505,433
7,481,009
161,750
6,000
2,007,152
2,470,604
726,601
117,560
26,856
4,780
43,76030,000113,077
222,000
94,284
6,012,811
473,22131,953
121,910
26,750203,556
274,51480,734
10,017
19,440218,028
4,143,669
461,592
99,382
10,476
3,572,219
45,77918,380101,640
134,200
28,56076,5003,960
3,960
101,198,283△6,887,827
1,544,536

第2号の4様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)21,0001,479,540
43,99643,996
1,544,536

21,0001,479,540
43,99643,996
1,544,536

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

1,544,536△5,343,291
2,000,000

1,544,536△5,343,291
2,000,000

2,000,000
1

2,000,000
1

1
1,999,999△3,343,292
2,183,076△1,160,216

2,183,076
2,183,076

1
1,999,999△3,343,292
0△3,343,292△1,160,216

2,183,076△3,343,292

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間固定資産移管費用
減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)別紙4

保育園拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
収益 その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
給食費
ス
保健衛生費
活
動
教養娯楽費
増
保育材料費
減
水道光熱費
の
部 費 燃料費
用
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
修繕費
業務委託費
保守料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

増島保育園
94,310,456
91,667,476
625,000
2,017,980
456,300
1,561,680
94,310,456
81,680,039
14,554,440
5,265,245
3,385,471
46,709,110
1,762,241
10,003,532
13,505,433
7,481,009
161,750
6,000
2,007,152
2,470,604
726,601
117,560
26,856
4,780
43,76030,000113,077
222,000
94,284
6,012,811
473,22131,953
121,910
26,750

合計
94,310,456
91,667,476
625,000
2,017,980
456,300
1,561,680
94,310,456
81,680,039
14,554,440
5,265,245
3,385,471
46,709,110
1,762,241
10,003,532
13,505,433
7,481,009
161,750
6,000
2,007,152
2,470,604
726,601
117,560
26,856
4,780
43,76030,000113,077
222,000
94,284
6,012,811
473,22131,953
121,910
26,750

内部取引消去拠点区分合計94,310,456
91,667,476
625,000
2,017,980
456,300
1,561,680
94,310,456
81,680,039
14,554,440
5,265,245
3,385,471
46,709,110
1,762,241
10,003,532
13,505,433
7,481,009
161,750
6,000
2,007,152
2,470,604
726,601
117,560
26,856
4,780
43,76030,000113,077
222,000
94,284
6,012,811
473,22131,953
121,910
26,750

別紙4

保育園拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
サ
検査委託費
ー
清掃委託費
ビ
ス費
保守委託費
活用
その他の委託費
動
手数料
増
減
保険料
の
賃借料
部
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

増島保育園

合計

内部取引消去拠点区分合計203,556
274,51480,734
10,017
19,440218,028
4,143,669
461,592
99,382
10,476
3,572,219
45,77918,380101,640
134,200
28,56076,5003,960
3,960
101,198,283△6,887,827
1,544,536
21,0001,479,540
43,99643,996
1,544,536

203,556
274,51480,734
10,017
19,440218,028
4,143,669
461,592
99,382
10,476
3,572,219
45,77918,380101,640
134,200
28,56076,5003,960
3,960
101,198,283△6,887,827
1,544,536
21,0001,479,540
43,99643,996
1,544,536

203,556
274,51480,734
10,017
19,440218,028
4,143,669
461,592
99,382
10,476
3,572,219
45,77918,380101,640
134,200
28,56076,5003,960
3,960
101,198,283△6,887,827
1,544,536
21,0001,479,540
43,99643,996
1,544,536

1,544,536△5,343,291

1,544,536△5,343,291

1,544,536△5,343,291

第3号の4様式

保育園拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
退職共済預け金
預託金
資産の部合計

負債の部
前年度末

12,496,863
12,233,139
263,724
1,009,126

4,543,059
407,570
4,135,489
645,961

1,009,126
0996,096
13,030645,9611
645,960

13,505,989

5,189,020

増減
7,953,804 流動負債
11,825,569 事業未払金△3,871,765 賞与引当金
363,165 固定負債
退職給付引当金
363,165
負債の部合計△1
350,136 次期繰越活動増減差額
13,030 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
8,316,969
負債及び純資産の部合計

当年度末
14,470,652
11,085,181
3,385,471
195,553
195,553
14,666,205
純資産の部△1,160,216△3,343,292△1,160,216
13,505,989

前年度末2,856,632
2,856,632
149,312
149,3123,005,944
2,183,076
2,183,076
5,189,020

増減
11,614,020
8,228,549
3,385,471
46,241
46,241
11,660,261△3,343,292△3,343,292△3,343,292
8,316,969

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針該当なし。
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（５）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）「飛騨市立増島保育園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
263,7240
263,724
263,7240
263,724

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第1号の4様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利費支出
動
事業費支出に介護用品費支出
よる
保健衛生費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出支
出 租税公課支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
37,688,000
9,186,000
8,268,000
8,268,000
918,000
918,000
28,502,000
28,008,000
494,000

37,688,000
24,718,000
4,722,000
1,614,000
15,141,000
432,000
2,809,000
1,963,000
50,00060,00069,000316,000
55,000432,000
301,000
447,000
70,00048,00015,000100,000
2,882,000
144,000
89,000209,000
145,000
266,000
26,00059,00063,000105,000
330,000
103,000
103,000
39,00090,000131,000

決算(B)

差異(A)‑(B)35,618,931
7,109,640
6,405,106
6,405,106704,534
704,534
27,471,731
27,126,880
344,851
60
60
1,037,500
1,037,500
591,730
591,730
591,730
30,00022,12022,12022,12036,262,781
22,632,291
4,398,843
1,561,360
13,448,297
432,000
2,791,791
797,469
36,61344,28968,64923,432
250,520
18,222
317,650
33,500900
3,694
1,747,338
122,824
4,400
101,21357,69230,652
2,579
313,517
49,241
49,241
20,37034,800115,673

2,069,069
2,076,360
1,862,894
1,862,894
213,466
213,466
1,030,269
881,120
149,149△60△60△1,037,500△1,037,500△591,730△591,730△591,730△30,000△22,120△22,120△22,120
1,425,219
2,085,709
323,157
52,6401,692,703
017,2091,165,531
50,00023,387
24,711
247,351
31,568
181,480
282,778
129,350
70,00014,50014,10096,306
1,134,662
21,17689,000204,600
145,000
164,787
26,0001,308
32,348102,421
16,48353,75953,75918,63055,20015,327

備考

第1号の4様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)821,000
5,000
137,000
15,000105,000
105,000
29,563,000
8,125,000

819,024650
62,856
10,0001,847
1,847
25,177,098
11,085,683

1,976
4,350
74,1445,000
103,153
103,153
4,385,902△2,960,683

491,000

384,480

106,520

491,000△491,000

384,480△384,480

106,520△106,520

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)7,500,000
105,000
105,000

7,500,000
104,376
104,3760624
624

7,605,000△7,605,000
65,737,151

7,604,376△7,604,376

624
△624
65,737,151

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△65,708,151

3,096,827△68,804,978

65,989,151
281,000

65,989,151
69,085,978

0△68,804,978

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―

備考

別紙3

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
その他の事業収入
業
活
受託事業収入動
経常経費寄附金収入にその他の収入
よ
る
雑収入
収
雑収入
支
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
支事業費支出
出
保健衛生費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
28,509,231

7,109,700
7,109,640
6,405,106
6,405,106704,534
704,534

27,471,731
27,126,880
344,851
60
60
1,037,500
1,037,500
591,730
591,730
591,730
30,00022,12022,12022,12028,531,351
16,751,465
3,765,338
1,341,310
9,063,044
360,000
2,221,773
595,677

31,923
16,471
250,520
12,862

7,731,430
5,880,826
633,505
220,050
4,385,253
72,000570,018
201,792
36,61344,28936,726
6,961
5,360

合計
35,618,931
7,109,640
6,405,106
6,405,106704,534
704,534
27,471,731
27,126,880
344,851
60
60
1,037,500
1,037,500
591,730
591,730
591,730
30,00022,12022,12022,12036,262,781
22,632,291
4,398,843
1,561,360
13,448,297
432,000
2,791,791
797,469
36,61344,28968,64923,432
250,520
18,222

内部取引消去拠点区分合計35,618,931
7,109,640
6,405,106
6,405,106704,534
704,534
27,471,731
27,126,880
344,851
60
60
1,037,500
1,037,500
591,730
591,730
591,730
30,00022,12022,12022,12036,262,781
22,632,291
4,398,843
1,561,360
13,448,297
432,000
2,791,791
797,469
36,61344,28968,64923,432
250,520
18,222

別紙3

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
修繕費支出
活
通信運搬費支出支動に 出 業務委託費支出
よ保守委託費支出
る
手数料支出
収
支
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設収
整入
備
等
施設整備等収入計(4)にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
246,257
33,500450
3,694
1,422,785
87,6442,200
98,93648,07725,544
2,149
266,872
41,034
41,034
13,09571,393

合計

106,361
682,520650
35,856
10,0001,847
1,847
18,769,927
9,761,424

6,407,171
1,324,259

317,650
33,500900
3,694
1,747,338
122,824
4,400
101,21357,69230,652
2,579
313,517
49,241
49,241
20,37034,800115,673
819,024650
62,856
10,0001,847
1,847
25,177,098
11,085,683

341,420

43,060384,480450
324,553
35,180
2,200
2,277
9,615
5,108
430
46,645
8,207
8,207
7,275
34,8009,312
136,504
27,000

内部取引消去拠点区分合計317,650
33,500900
3,694
1,747,338
122,824
4,400
101,21357,69230,652
2,579
313,517
49,241
49,241
20,37034,800115,673
819,024650
62,856
10,0001,847
1,847
25,177,098
11,085,683

384,480

別紙3

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

合計

内部取引消去拠点区分合計施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)341,420△341,420

43,060△43,060

384,480△384,480

384,480△384,480

その収
他入のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)7,000,000
89,46089,460500,000
14,916
14,9167,500,000
104,376
104,376

7,500,000
104,376
104,376

7,089,460△7,089,460
2,330,544

514,916△514,916
766,283

7,604,376△7,604,376
3,096,827

7,604,376△7,604,376
3,096,827

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)49,195,091
51,525,635

16,794,060
17,560,343

65,989,151
69,085,978

65,989,151
69,085,978

第2号の4様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
益 利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
保健衛生費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
部
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
雑費
費 事務費
用 福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費

当年度決算(A)35,618,931
7,109,640
6,405,106
6,405,106704,534
704,534
27,471,731
27,126,880
344,851
60
60
1,037,500
1,037,500
591,730
591,730
591,730
30,00036,240,661
24,114,517
4,398,843
1,561,360
1,174,446
13,448,297
739,780
2,791,791
797,469
36,61344,28968,64923,432
250,520
18,222
317,650
33,500900
3,694
1,747,338
122,824
4,400
101,21357,69230,652
2,579
313,517
49,241
49,241
20,37034,800115,673
819,024650
62,856
10,0001,847
1,847
1,443,004

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)35,618,931
7,109,640
6,405,106
6,405,106704,534
704,534
27,471,731
27,126,880
344,851
60
60
1,037,500
1,037,500
591,730
591,730
591,730
30,00036,240,661
24,114,517
4,398,843
1,561,360
1,174,446
13,448,297
739,780
2,791,791
797,469
36,61344,28968,64923,432
250,520
18,222
317,650
33,500900
3,694
1,747,338
122,824
4,400
101,21357,69230,652
2,579
313,517
49,241
49,241
20,37034,800115,673
819,024650
62,856
10,0001,847
1,847
1,443,004

第2号の4様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費 国庫補助金等特別積立金取崩額
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△867,981
27,234,347
9,006,314
22,12022,12022,120△867,981
27,234,347
9,006,314
22,12022,12022,12022,12011,62011,62011,62022,12011,62011,62011,62011,62010,5009,016,814

11,62010,5009,016,814

1
17,500,000

1
17,500,000

7,500,001△7,500,001
1,516,813
67,217,600
68,734,413

67,217,600
67,217,600

7,500,001△7,500,001
1,516,813
0
1,516,813

68,734,413

67,217,600

1,516,813

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)別紙4

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
益 利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サー
その他の事業収益ビ
受託事業収益ス
経常経費寄附金収益
活
動
サービス活動収益計(1)
増
人件費
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
費 事業費
用 保健衛生費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
28,509,231

7,109,700
7,109,640
6,405,106
6,405,106704,534
704,534

27,471,731
27,126,880
344,851
60
60
1,037,500
1,037,500

28,509,231
17,827,836
3,765,338
1,341,310
779,371
9,063,044
657,000
2,221,773
595,677

31,923
16,471
250,520
12,862
246,257
33,500591,730
591,730
591,730
30,0007,731,430
6,286,681
633,505
220,050
395,075
4,385,253
82,780570,018
201,792
36,61344,28936,726
6,961
5,360
71,393

合計
35,618,931
7,109,640
6,405,106
6,405,106704,534
704,534
27,471,731
27,126,880
344,851
60
60
1,037,500
1,037,500
591,730
591,730
591,730
30,00036,240,661
24,114,517
4,398,843
1,561,360
1,174,446
13,448,297
739,780
2,791,791
797,469
36,61344,28968,64923,432
250,520
18,222
317,650
33,500

内部取引消去拠点区分合計35,618,931
7,109,640
6,405,106
6,405,106704,534
704,534
27,471,731
27,126,880
344,851
60
60
1,037,500
1,037,500
591,730
591,730
591,730
30,00036,240,661
24,114,517
4,398,843
1,561,360
1,174,446
13,448,297
739,780
2,791,791
797,469
36,61344,28968,64923,432
250,520
18,222
317,650
33,500

別紙4

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
サ
通信運搬費
ー
業務委託費
ビ
ス費
保守委託費
活用
手数料
動
保険料
増
減
賃借料
の
土地･建物賃借料
部
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー
雑収益
ビ収
雑収益
ス益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 雑損失の用
雑損失
部

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
450
3,694
1,422,785
87,6442,200
98,93648,07725,544
2,149
266,872
41,034
41,034
13,095
106,361
682,520650
35,856
10,0001,847
1,847
419,563
20,265,861
8,243,370
22,12022,12022,120450
324,553
35,180
2,200
2,277
9,615
5,108
430
46,645
8,207
8,207
7,275
34,8009,312
136,504
27,0001,023,441△867,981
6,968,486
762,944

22,12011,62011,62011,620

合計

内部取引消去拠点区分合計900
3,694
1,747,338
122,824
4,400
101,21357,69230,652
2,579
313,517
49,241
49,241
20,37034,800115,673
819,024650
62,856
10,0001,847
1,847
1,443,004△867,981
27,234,347
9,006,314
22,12022,12022,120900
3,694
1,747,338
122,824
4,400
101,21357,69230,652
2,579
313,517
49,241
49,241
20,37034,800115,673
819,024650
62,856
10,0001,847
1,847
1,443,004△867,981
27,234,347
9,006,314
22,12022,12022,12022,12011,62011,62011,62022,12011,62011,62011,620

別紙4

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

22,1208,265,490

11,620△11,620751,324

合計
11,62010,5009,016,814

内部取引消去拠点区分合計
11,62010,5009,016,814

第3号の4様式

ハートピア２拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

70,325,616
65,070,455
5,255,161

67,510,308
62,200,020
5,310,288

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計8,776,570

7,819,939

8,776,570
4,890,170
6,544
65,5201,922,400
1,882,536
9,400
79,102,186

7,819,939
5,870,552
54,447
95,7601,778,160
21,02075,330,247

増減
2,815,308 流動負債
2,870,435 事業未払金△55,127 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金956,631 固定負債
リース債務
956,631 退職給付引当金△980,382
負債の部合計△47,903△30,240 国庫補助金等特別積立金
1,922,400 次期繰越活動増減差額
104,376 (うち当期活動増減差額)△11,620
純資産の部合計
3,771,939
負債及び純資産の部合計

当年度末
2,875,460
1,239,638
461,376
1,174,446
3,162,794
1,461,024
1,701,770
6,038,254
純資産の部
4,329,519
68,734,413
1,516,813
73,063,932
79,102,186

前年度末1,521,157
1,521,157

1,393,990
1,393,990
2,915,147
5,197,500
67,217,600
72,415,100
75,330,247

増減
1,354,303△281,519
461,376
1,174,446
1,768,804
1,461,024
307,780
3,123,107△867,981
1,516,813
1,516,813
648,832
3,771,939

財務諸表に対する注記（ハートピア２拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（５）ハートピア２拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具6,634,230
1,744,060
4,890,170
器具及び備品592,597
586,0536,544
小計
7,226,827
2,330,113
4,896,714
合計
7,226,827
2,330,113
4,896,714
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
5,255,161
05,255,161
5,255,161
05,255,161

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。