社会福祉法人徳峰会

別紙３（⑩）

ひさやま保育園 資金収支明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位:円）
勘定科目
保育事業収入サービス区分
本部経理区分_法人本部

保育所_ひさやま保育園

500,000

委託費収入
利用者等利用料収入

0

利用者等利用料収入（一般）

収
入

合計

内部取引消去158,737,895

159,237,895

135,507,110

135,507,110

5,237,305

5,237,305

5,237,305

5,237,305

その他の事業収入

500,000

17,993,480

18,493,480

補助金事業収入（公費）500,000

拠点区分合計0

159,237,895
135,507,110

0

5,237,305

018,493,480

5,237,305

14,542,880

15,042,880

補助金事業収入（一般）755,600

755,600

755,600

受託事業収入（公費）2,695,000

2,695,0002,695,000
222,163

経常経費寄附金収入

15,042,880

222,163

222,163

217

2,057

2,274

その他の収入12,0002,030,158

2,042,158

受入研修費収入

12,00012,00012,0001,888,640

1,888,640

1,888,640

受取利息配当金収入

利用者等外給食費収入
雑収入

2,274
0

2,042,158

141,518

141,518

事業活動収入計（１）512,217160,992,273

161,504,490

0

161,504,490

141,518

人件費支出

144,000

114,278,643

114,422,643

0

114,422,643

役員報酬支出

144,000

職員給料支出0046,869,840

144,000

144,000

46,869,840

46,869,840

職員俸給支出36,569,475

36,569,475

36,569,475

職員諸手当支出10,300,365

10,300,365

10,300,365

職員賞与支出15,516,725

15,516,725

15,516,725

非常勤職員給与支出

34,517,383

34,517,383

34,517,383

派遣職員費支出

3,383,388

3,383,388

3,383,388

事

退職給付支出

979,000

979,000

979,000

業

法定福利費支出

13,012,307

13,012,307

13,012,307

活

事業費支出

16,408,496

16,408,496

7,318,872

7,318,872

保健衛生費支出

289,480

289,480

289,480

る

保育材料費支出

1,523,196

1,523,196

1,523,196

収

水道光熱費支出

4,247,656

4,247,656

4,247,656

支

燃料費支出

2,027

2,027

2,027

1,532,821

1,532,821

1,532,821

動0

給食費支出によ

消耗器具備品費支出

407,135

407,135

407,135

賃借料支出

552,309552,309552,309

出

雑支出

535,000

535,000

18,912,939

19,276,900

482,849

482,849

14,670197,670

197,670

484,320484,320484,320

1,615,189

1,625,276

1,625,276

266,121266,121266,121

1,083,750

1,083,750

1,083,750

旅費交通費支出363,961
183,000

研修研究費支出
事務消耗品費支出

10,087

印刷製本費支出
修繕費支出

7,100

441,493448,593448,593

10,00099,651

99,651

5,000

5,000

5,000

12,710,691

12,710,691

12,710,691
1,150,346

1,099,326

1,150,346

租税公課支出1,000

1,000

1,000

保守料支出

468,560

468,560

468,560

雑支出
その他の支出51,02023,103229,970

253,07302,108,062

2,108,062

2,108,062

2,108,062

507,961

151,708,140

4,256

9,284,133

利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等収入計（４）支出る支9,288,389

0

9,288,389

2,108,062

0

0

0

0

15,141,424

建物取得支出

3,014,000

3,014,000

器具及び備品取得支出

1,294,449

1,294,449

1,294,449

構築物取得支出

10,315,475

10,315,475

10,315,475

511,500

511,500

511,500

6,000

6,000

0

15,141,424

15,141,424015,141,424

0-15,141,424-15,141,424

0-15,141,424

02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

ソフトウェア取得支出

積立資産取崩収入

2,057の2,057

2,000,00000に 支よ 出

152,216,101

15,141,424の 収 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
他 入 サービス区分間繰入金収入

動00

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）活

152,216,101

15,141,424

施設整備等支出計（５）そ

2,108,0620

その他の固定資産取得支出

収253,07300

施 入設
固定資産取得支出
備482,849

89,651

手数料支出

整19,276,900

会議費支出
業務委託費支出

収535,0000

通信運搬費支出
広報費支出

よ7,318,872

保険料支出

福利厚生費支出に16,408,496

支

事務費支出

等

0

その他の活動収入計（７）積立資産支出

3,014,000

6,000

2,000,000

2,057-2,057

0

2,002,057-2,057

2,000,000

000

保育所繰越積立資産支出

00

保育所施設・設備整備積立資産支出

001社会福祉法人徳峰会

別紙３（⑩）

ひさやま保育園 資金収支明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位:円）
勘定科目
る
収
支

出

サービス区分
本部経理区分_法人本部

保育所_ひさやま保育園

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）

合計

内部取引消去拠点区分合計

2,057

2,057-2,057

0

2,057

2,057-2,057

0

2,057

1,997,943

2,000,000

02,000,000

0-3,853,035

6,313-3,859,348-3,853,035

前期末支払資金残高（１１）1,700,669

32,256,330

33,956,999

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）1,706,982

28,396,982

30,103,964

20

33,956,999
030,103,964