事業活動収支内訳表(自)平成 25年 4月 1日(至)

平成 26年 3月31日

就労支援事業特別会計
憩いの家
勘定科目

合計

事業所計
小計

就労
支
援事
業
活動
収
支の部

福祉
事
業
活動
収
支の部

収

就労支援事業収入
売上高
入就労支援事業活動収入計(1)
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）たな卸高（就労支
当期就労支援事業製造原価
支合計
期末製品（商品）たな卸高（就労支 (△)
出
差引
販売費及び一般管理費
就労支援事業活動支出計(2)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)－(2)
運営費収入
運営費収入
自立支援費等収入
訓練等給付費収入
経常経費補助金収入
収
都道府県補助金収入（経常経費）
寄附金収入
入
寄附金収入
雑収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
福祉事業活動収入計(4)
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
支出

5,945,828
5,945,828
5,945,828
6,019,746
141,500
6,102,591
6,244,091
224,345
6,019,746
26,394
6,046,140-100,312
1,195,778
1,195,778
22,959,580
22,959,580
300,000
300,000
147,000
147,000
32,02232,022400,925
400,925
25,035,305
20,544,469
8,602,800
4,808,146
3,729,234
1,100,000
2,304,289
2,215,203
93,850104,760
25,000280,297
277,960
250,911
15,465
112,865
315,519

5,945,828
5,945,828
5,945,828
6,019,746
141,500
6,102,591
6,244,091
224,345
6,019,746
26,394
6,046,140-100,312
1,195,778
1,195,778
22,959,580
22,959,580
300,000
300,000
147,000
147,000
32,02232,022400,925
400,925
25,035,305
20,544,469
8,602,800
4,808,146
3,729,234
1,100,000
2,304,289
2,215,203
93,850104,760
25,000280,297
277,960
250,911
15,465
112,865
315,519

5,945,828
5,945,828
5,945,828
6,019,746
141,500
6,102,591
6,244,091
224,345
6,019,746
26,394
6,046,140-100,312
1,195,778
1,195,778
22,959,580
22,959,580
300,000
300,000
147,000
147,000
32,02232,022400,925
400,925
25,035,305
20,544,469
8,602,800
4,808,146
3,729,234
1,100,000
2,304,289
2,215,203
93,850104,760
25,000280,297
277,960
250,911
15,465
112,865
315,519

就労支援事業
自主生産事業
受注事業
3,194,412
2,751,416
3,194,412
2,751,416
3,194,412
2,751,416
3,275,255
2,744,491
141,500
0
3,358,100
2,744,491
3,499,600
2,744,491
224,34503,275,255
2,744,491
20,424
5,970
3,295,679
2,750,461-101,267
955
624,974
570,804
624,974
570,804
11,479,790
11,479,790
11,479,790
11,479,790
150,000
150,000
150,000
150,000
73,50073,50073,50073,50028,872
3,150
28,8723,150
360,833
40,092360,833
40,092
12,717,969
12,317,336
10,272,256
10,272,213
4,301,400
4,301,400
2,404,076
2,404,070
1,864,619
1,864,615
550,000
550,000
1,152,161
1,152,128
1,130,895
1,084,308
46,92546,92552,38052,38012,50012,500143,926
136,371
138,980
138,980
125,147
125,764
7,733
7,732
56,45056,415
157,766
157,753

の部

支手数料
損害保険料
出賃借料
租税公課
雑費
事業費支出
保健衛生費
教養娯楽費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
車輌費
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入
福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)＝(4)－(5)事受取利息配当金収入
収業
受取利息配当金収入
活会計単位間繰入金収入入動
会計単位間繰入金収入
外事業活動外収入計(7)収支 会計単位間繰入金支出
支
会計単位間繰入金支出の出事業活動外支出計(8)部
事業活動外収支差額(9)＝(7)－(8)経常収支差額(10)＝(3)＋(6)＋(9)収特別入特別収入計(11)収支支の出特別支出計(12)部
特別収支差額(13)＝(11)－(12)当期活動収支差額(14)＝(10)＋(13)繰 前期繰越活動収支差額 (15)
越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額 (17)動 基本金組入額 (18)
収 その他の積立金取崩額 (19)支 その他の積立金積立額 (20)差額の 次期繰越活動収支差額
部 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)11,210252,157
241,599
217,985
15,625
1,661,400
460
226,614614,794
51,493
255,860
271,476
240,703472,125
472,125
373,102373,10225,266,299-230,994
2,944
2,944
3,000,000
3,000,000
3,002,944
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,944-328,362

11,210252,157
241,599
217,985
15,625
1,661,400
460
226,614614,79451,493
255,860
271,476
240,703472,125
472,125
373,102373,10225,266,299-230,994
2,944
2,944
3,000,000
3,000,000
3,002,944
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,944-328,362

11,210252,157
241,599
217,985
15,625
1,661,400
460
226,614614,794
51,493
255,860
271,476
240,703472,125
472,125
373,102373,10225,266,299-230,994
2,944
2,944
3,000,000
3,000,000
3,002,944
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,944-328,362

5,605
137,764
120,808
110,598
14,313
847,325230
114,453
322,634
25,981
127,931
135,744
120,352
397,633
397,633
186,551
186,551
12,834,660-116,691
1,472
1,472
1,500,000
1,500,000
1,501,472
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,472-216,486

5,605
114,393
120,791
107,387
1,312
814,075
230
112,161
292,160
25,512
127,929
135,732
120,351
74,49274,492
186,551
186,551
12,431,639-114,303
1,472
1,472
1,500,000
1,500,000
1,501,472
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,472-111,876

0000000-328,362
1,894,447
1,566,085
000000-328,3621,894,447
1,566,085
000000-328,362
1,894,447
1,566,085
000000-216,486
1,437,222
1,220,736
000000-111,876
457,225
345,3490000

1,566,085

1,566,085

1,566,085

1,220,736

345,349