第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収支事務費支出
支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

500,000
1,000,000
49,520,000
87,112,500
1,065,000
173,966,000
12,908,000
230,000
1,515,000
327,816,500
229,664,000
33,855,000
61,716,500
4,100,000
619,000
4,230,000
360,000
334,544,500△6,728,000
367,000

319,900
84,21648,459,000
87,114,137
763,960
146,007,314
13,153,873
204,754
1,275,585
297,382,739
207,324,718
28,125,921
54,038,8382,097,938
548,710
3,442,015
1,220,300
296,798,440
584,299
366,980

180,100
915,784
1,061,000△1,637301,040
27,958,686△245,873
25,246
239,415
30,433,761
22,339,282
5,729,079
7,677,662
2,002,062
70,290787,985△860,300
37,746,060△7,312,299
20

367,000
367,000

366,980
366,98020
20367,000
0
13,500,000

366,98002,500,000

20
0
11,000,000

13,500,000
20,000500,000
6,252,000

2,500,000
11,281
802,706
6,034,560

11,000,000
8,719△302,706
217,440

6,772,000
6,728,000

6,848,547△4,348,547△76,547
11,076,547―
0△3,764,248

3,764,248

33,302,847
33,302,847

33,302,847
29,538,599

03,764,248

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支事務費支出支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備等
固定資産取得支出による支
収出
支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

社会福祉事業319,900
84,21648,459,000
68,964,140
763,960
118,572,197
13,153,873
204,754
1,275,585
251,797,625
171,147,844
27,550,741
48,787,384
2,097,938
548,710
3,442,015
1,220,300
254,794,932△2,997,307
366,980

公益事業

18,149,997
27,435,117

45,585,114
36,176,874
575,180
5,251,454

42,003,508
3,581,606

合計
319,900
84,21648,459,000
87,114,137
763,960
146,007,314
13,153,873
204,754
1,275,585
297,382,739
207,324,718
28,125,921
54,038,838
2,097,938
548,710
3,442,015
1,220,300
296,798,440
584,299
366,980

366,980
366,980

366,980
366,980

366,98002,500,000

366,98002,500,000

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,500,000
11,281
802,706
4,352,160

1,682,400

2,500,000
11,281
802,706
6,034,560

5,166,147△2,666,147△5,663,454

1,682,400△1,682,400
1,899,206

6,848,547△4,348,547△3,764,248

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)41,234,111
35,570,657△7,931,264△6,032,058

33,302,847
29,538,599

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支事務費支出支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備等
固定資産取得支出による支収出
支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

内部取引消去

法人合計
319,900
84,21648,459,000
87,114,137
763,960
146,007,314
13,153,873
204,754
1,275,585
297,382,739
207,324,718
28,125,921
54,038,838
2,097,938
548,710
3,442,015
1,220,300
296,798,440
584,299
366,980

366,980
366,980

366,98002,500,000

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,848,547△4,348,547△3,764,248

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)33,302,847
29,538,599

2,500,000
11,281
802,706
6,034,560

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収益 事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ービ益ス
サービス活動外収益計(4)
活動外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用

319,900
84,21648,459,000
87,114,137
763,960
146,007,314
13,153,873

366,980
366,980

1,080,838△713,858
366,980

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増減 その他の積立金取崩額(18)差 その他の積立金積立額(19)
額の部

366,980
0△7,432,617
1,220,300△8,652,917
30,717,220
22,064,303

0
1,080,838
6,212,099
231,800
5,980,299
24,736,921
30,717,220

366,980△1,080,838△13,644,716
988,500△14,633,216
5,980,299△8,652,917

304,815,356△8,912,956
204,754
1,275,585

321,950
10,641,553
48,496,078
78,311,214
915,380
140,720,312
12,698,071
1,774,740
293,879,298
204,524,067
28,491,254
49,274,868
4,194,587
564,620
2,424,945
12,568
977,774△194,400
127,680
290,397,963
3,481,335
399,334
1,250,592△2,050△10,557,337△37,078
8,802,923△151,420
5,287,002
455,802△1,774,740
2,023,102
11,243,256△365,333
4,763,970△2,096,649△15,9101,017,070△1,28740,567△40,611△127,680
14,417,393△12,394,291△194,580
24,993

1,480,339

1,649,926△169,587

1,480,339△7,432,617
366,980

1,649,926
5,131,261△169,587△12,563,878
366,980△1,080,838

295,902,400
215,767,323
28,125,92154,038,838
2,097,938
548,710
3,442,015
11,281
1,018,341△235,011

1,080,838

2,500,000

2,500,000

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)24,564,303

前年度決算(B)
30,717,220

増減(A)-(B)△6,152,917

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間固定資産移管収益
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間固定資産移管費用の部費
用

319,900
84,21648,459,000
68,964,140
763,960
118,572,197
13,153,873
250,317,286
177,906,948
27,550,741
48,787,384
2,097,938
548,710
3,442,015
11,281
1,018,341△235,011
261,128,347△10,811,061
204,754
1,275,585

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増減 その他の積立金取崩額(18)差 その他の積立金積立額(19)
額の部

1,771,009△1,404,029△10,734,751
1,220,300△11,955,051
39,831,096
27,876,045

公益事業

18,149,997
27,435,117
45,585,114
37,860,375
575,180
5,251,454

43,687,009
1,898,105

1,480,339

1,480,339△9,330,722
366,980

2,500,000

319,900
84,21648,459,000
87,114,137
763,960
146,007,314
13,153,873
295,902,400
215,767,323
28,125,921
54,038,838
2,097,938
548,710
3,442,015
11,281
1,018,341△235,011
304,815,356△8,912,956
204,754
1,275,585

1,480,339

1,898,105
1,404,029

366,980
366,980
1,404,029

合計

1,404,029

1,404,029
3,302,134
3,302,134△9,113,876△5,811,742

1,480,339△7,432,617
366,980
1,404,029

1,771,009
366,980
1,404,029

1,771,009
0△7,432,617
1,220,300△8,652,917
30,717,220
22,064,303
2,500,000

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活動外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間固定資産移管収益
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増減 その他の積立金取崩額(18)差 その他の積立金積立額(19)額の部

内部取引消去

法人合計
319,900
84,21648,459,000
87,114,137
763,960
146,007,314
13,153,873
295,902,400
215,767,323
28,125,921
54,038,838
2,097,938
548,710
3,442,015
11,281
1,018,341△235,011
304,815,356△8,912,956
204,754
1,275,585

1,480,339△1,404,029△1,404,029△1,404,029△1,404,029
00001,480,339△7,432,617
366,9800366,980
366,9800366,980
0△7,432,617
1,220,300△8,652,917
30,717,220
22,064,303
2,500,000

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

社会福祉事業
30,376,045公益事業△5,811,742

合計
24,564,303

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

内部取引消去法人合計
024,564,303

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用

50,564,990
21,616,622
26,658,516
2,191,000
98,85254,083,154
29,419,061
24,605,960

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産334,957,859
3,000,000
3,000,000
331,957,859
138,732
226,360
2,213,289
59,631,510
19,487,234
250,260,734

331,260,673
3,000,000
3,000,000
328,260,673
173,697
409,026
2,647,019
53,596,950
18,684,528
252,749,453

資産の部合計385,522,849

385,343,827

58,133

増減△3,518,164 流動負債
△7,802,439 事業未払金
2,052,556 預り金
2,191,000 職員預り金
40,719 賞与引当金
未払法人税等未払消費税等3,697,186 固定負債
0 退職給付引当金
0
負債の部合計3,697,186△34,965 基本金△182,666 基金△433,730 基金
6,034,560 国庫補助金等特別積立金
802,706 その他の積立金△2,488,719 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)純資産の部合計
179,022
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

30,243,570
19,551,000
71,557
183,534
9,217,179
1,220,300
077,030,673
77,030,673
107,274,243
純資産の部
3,000,000
250,260,734
250,260,734
423,569

28,356,041
19,125,834
136,483
258,590
7,575,734
231,800
1,027,600
70,229,513
70,229,513
98,585,554

1,887,529
425,166△64,926△75,056
1,641,445
988,500△1,027,600
6,801,160
6,801,160
8,688,689

3,000,000
252,749,453
252,749,453
291,600

0△2,488,719△2,488,719
131,969

24,564,303△8,652,917
278,248,606
385,522,849

30,717,220
5,980,299
286,758,273
385,343,827△6,152,917△14,633,216△8,509,667
179,022