貸借対照表

令和5年3月31日現在
科

目

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金預金
定期預金
現金預金合計(２) その他流動資産
未収金
商品
その他流動資産合計
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
基本財産積立預金
基本財産合計(２) 特定資産
減価償却引当資産拠出金積立預金
特定資産合計(３) その他固定資産
建物
建物付属設備構築物
什器備品
リース資産
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
前受金預り金
1年以内リース債務
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
前期繰越指定正味財産
拠出金積立預金
基本財産積立預金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計

当年度

前年度

(単位：円）
増減

200,00075,880,830
16,177,316
92,258,146

266,035
72,845,228
16,177,316
89,288,579▲66,035
3,035,602
02,969,567

540,559
1,121,696
1,662,255
93,920,401

4,896,301
1,884,879
6,781,180
96,069,759▲4,355,742▲763,183▲5,118,925▲2,149,358

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

0083,601,518
200,000,000
283,601,518

75,889,916
200,000,000
275,889,916

7,711,602
0
7,711,602

103,628,636
7,693,330
6,875,816
2,327,954
9,148,366
384,900
130,059,002
433,660,520
527,580,921

108,511,660
8,578,627
6,879,805
2,863,864
10,551,748
384,900
137,770,604
433,660,520
529,730,279▲4,883,024▲885,297▲3,989▲535,910▲1,403,382
0▲7,711,602
0▲2,149,358

2,070,992
1,963,250
205,561
3,184,182
7,423,985

2,040,340
1,188,000
371,9033,072,882
6,673,125

30,652775,250▲166,342
111,300
750,860

1,319,069
1,319,069
8,743,054

4,503,251
4,503,251
11,176,376▲3,184,182▲3,184,182▲2,433,322

0
200,000,000
20,000,000
220,000,000(20,000,000)(200,000,000)
298,837,867(83,601,518)
518,837,867
527,580,921

0200,000,000
20,000,000
220,000,000(20,000,000)(200,000,000)
298,553,903(75,889,916)
518,553,903
529,730,279

0000
(0)
(0)
283,964(7,711,602)
283,964▲2,149,358-1--1-

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

内部取引
控除

法人会計
公1

公2

共通

小計

収１

共通

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益133,000

00133,000

00000133,000

133,000

00

133,000

00000

133,000

00000000002,600,000

002,600,000

000002,600,000

00000000002,600,000

002,600,000

0

0000

2,600,000

27,586,133

9,238,742

036,824,875

2,835,262

02,835,262

0039,660,137

199,100

00199,100

00000199,100

尾州インパナ塾受講料収益

1,639,000

00

1,639,000

0

0

0

0

01,639,000

出展事業収益

17,835,500

0017,835,5000000017,835,500

533,000

00533,000

00000533,000

食堂事業収益

000086,222

086,2220086,222

施設利用収益09,238,742

09,238,742

2,749,040

02,749,040

00

11,987,782

物販収益

7,379,533

007,379,533

0

000

0

7,379,533

受取補助金等

6,000,000

006,000,000

0

0

0

0

0

6,000,000

0

00

0

0

0

0

0

0

0

6,000,000

006,000,000

0

0

0

0

0

6,000,000

56,040,100

0056,040,100

0

0

0

34,065,385

090,105,485

運営費負担金23,609,100

0023,609,100

0

0

0

23,609,100

047,218,200

尾州モノづくりプロモーション負担金

32,431,0000032,431,0000000032,431,000

0

00

0

0

00

10,456,285

010,456,285

000000000000

0

000

00

00

129,873

579,4800709,353

243,8170243,817

644,0000

1,597,170

受取利息

2,614

0

02,614000

002,614

雑収益

127,259

579,4800706,739

243,8170

243,817644,000

0

1,594,556

経常収益計

92,489,106

9,818,222

0102,307,328

3,079,079

0

3,079,079

34,709,3850

140,095,792

102,002,267

14,954,638

0

116,956,905

9,004,523

09,004,523

00125,961,428

給与手当

16,226,748

1,319,776

0

17,546,524

659,8890659,8890018,206,413

福利厚生費

2,633,982

163,06402,797,046

81,533081,533002,878,579

877,625

1,436,113

02,313,738

871,2690871,269003,185,007

3,056,732

00

3,056,732

0

0

000

3,056,732

0

0000

0

0

0

001,988,550

001,988,550

000001,988,550

0000000000

消耗品費1,045,070

511,264

01,556,334

322,4910322,491

001,878,825

燃料費72,454

0072,454

0000072,454

食糧費

316,37100316,371

00000

316,371

原材料費

3,559,052

00

3,559,052

00000

3,559,052

図書購入費

1,103,931

00

1,103,931

0

0

0

00

1,103,931

印刷製本費

7,310,053

00

7,310,053

000

00

7,310,053

基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益人材育成基金受取利息
拠出金積立受取利息
事業収益
各種セミナー事業収益

ﾌｧｯｼｮﾝﾃｸﾉ工房収益

国補助金振替額
公益財団法人助成金振替額
受取負担金

その他負担金
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益（２）経常費用
事業費

賃金
講師謝金
報償費
旅費交通費
交際費

- 2 --2-正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

内部取引
控除

法人会計
公1

公2

1,946,368

2,419,986

574,332

714,084収１

04,366,354

1,245,850

01,245,850

005,612,204

01,288,416

451,808

0451,808001,740,224

通信運搬費

1,307,814

117,54701,425,361

74,107

074,107001,499,468

支払手数料

1,738,400

00

1,738,400

0

0

0

0

0

1,738,400

178,580

213,2820391,862

134,9450134,945

00526,807

広告宣伝費

2,650,345

002,650,345

000

0

0

2,650,345

業務委託費

38,987,495

0038,987,495

0

0

0

0

0

38,987,495

保守管理費

2,470,578

3,364,517

05,835,095

2,163,749

02,163,749

00

7,998,844

賃借料

10,475,616

1,736,427

012,212,043

1,126,963

01,126,963

0013,339,006

負担金

1,050,000

001,050,000

0

0

0

0

0

1,050,000

支払利息

66,077

82,1520148,229

51,981051,98100200,210

雑費

52,6130052,613

0000052,613

0

000

0

0

0

0

0

0

2,313,481

2,876,426

05,189,907

1,819,938

01,819,938

007,009,845

000000014,170,743

014,170,743

役員報酬00000004,627,747

04,627,747

給与手当00000001,643,454

01,643,454

福利厚生費

00000001,208,710

01,208,710

退職給付費用

0000000

840,000

0840,000

賃金

0000000269,393

0269,393

報償費

0000000000

旅費交通費

00000004,990

04,990

交際費

0000000000

消耗品費

0000000119,988

0119,988

印刷製本費

0000000000

光熱水料費

0000000590,400

0590,400

修繕費

0000000174,216

0174,216

通信運搬費000000060,724

060,724

支払手数料00000001,142,900

01,142,900

保険料

000000052,033

052,033

保守管理費

0000000927,992

0927,992

賃借料

0000000759,405

0759,405

負担金000000052,000

052,000

諸会費

000000096,400

096,400

租税公課

0000000

839,300

0839,300

支払利息

000000020,044

020,044

雑費

000000039,290

039,290

減価償却費

0000000701,7570701,757

102,002,267

14,954,638

0

116,956,905

9,004,523

0

修繕費

保険料

補助金
減価償却費
管理費

経常費用計

共通

小計

合計

小計

光熱水料費

共通

9,004,523

14,170,743

0140,132,171

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 9,513,161 △ 5,136,416

0 △ 14,649,577 △ 5,925,444

0 △ 5,925,444

20,538,642

0△ 36,379

基本財産評価損益等0000000000

特定資産評価損益等0000000000

投資有価証券評価損益等0000000000

評価損益等計

0000000000

0 △ 5,925,444

20,538,642

0△ 36,379

当期経常増減額△ 9,513,161 △ 5,136,416

0 △ 14,649,577 △ 5,925,444

２．経常外増減の部- 3 --3-

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

内部取引
控除

法人会計
公1

公2

共通

小計

収１

共通

小計

合計

（１）経常外収益
雑収益

000000

投資有価証券償還益

320,34300320,343

00

前期損益修正益611,439611,439

1,222,878

0931,782

611,439

01,543,2210

過年度減価償却費

0000

前期損益修正損

000000931,782

611,439000006,175,704

57,6830

経常外収益計

000000320,343

00

00001,543,221

00000001,222,878

01,222,878

001,222,878

01,222,878

01,222,878

001,222,878

0 △ 1,222,87800320,343

0000

06,233,387

6,793,116

06,793,116 △ 13,026,503

00

0 △ 6,872,969△ 355,206

0△ 355,2067,512,139

0

283,964

1,222,878（２）経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額
法人税、住民税および事業税
他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 2,405,675 △ 4,467,294

1,543,221 △ 1,222,8780

一般正味財産期首残高

76,702,946

92,053,982

0

168,756,928

38,753,499

038,753,499

91,043,476

0

298,553,903

一般正味財産期末残高

74,297,271

87,586,688

0

161,883,959

38,398,293

038,398,293

98,555,615

0

298,837,867

受取寄付金

0000000000国補助金

000000000

06,000,000

006,000,000

000006,000,000

一般正味財産への振替額△ 6,000,000

00 △ 6,000,000

00000△ 6,000,000

当期指定正味財産増減額

0000000000

指定正味財産期首残高

220,000,00000220,000,000

0

00

0

0

220,000,000

指定正味財産期末残高

220,000,00000220,000,000

0

0

0

0

0

220,000,000

294,297,271

87,586,688

0

381,883,959

38,398,293

038,398,293

98,555,615

0

518,837,867

Ⅱ 指定正味財産増減の部

公益財団法人助成金

Ⅲ 正味財産期末残高- 4 --4-

財産目録
令和5年3月31日現在
貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

場所・物量等

現金

手元保管預金

普通預金

使用目的等
手許有高運転資金として75,332,885

運転資金として

547,94502907790226229

定期預金

16,177,316

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行一宮支店

16,177,316
1149760

未収金

540,559
12,45338,70010,980478,426
1,121,696
93,920,401

食堂事業収入ﾌｧｯｼｮﾝﾃｸﾉ工房収入
施設利用料
物販収入他
商品

特定資産

200,000
75,880,830

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行一宮支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行一宮支店

流動資産合計(固定資産)
基本財産(単位：円）
金額

基本財産積立預金
愛知県公募公債
平成25年度第16回愛知県公募公債

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 8706015
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 0290779

将来の減価償却資産の改修費等に充てられるための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

利付国債（20年）第120回

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

減価償却引当資産拠出金積立預金
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行一宮支店
定期預金
三菱ＵＦＪ銀行一宮支店

20,000,000
20,000,000
83,601,518
75,889,916
7,711,602
200,000,000
99,946,356
99,679,657

0290779
373,9870043488

その他固定資産130,059,002
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
リース資産
電話加入権

鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）4階建登記 公益目的事業（公益目的保有財産）、収益
面積3,083.9㎡（建設延面積3,099.13㎡）
事業、法人会計に使用している。
公益目的事業（公益目的保有財産）、収益事業、法人会計に使用している。
モニュメント、花壇、植栽工事他
公益目的事業（公益目的保有財産）、収益事業、法人会計に使用している。
机、椅子セット、展示用パネル他
公益目的事業（公益目的保有財産）、収益事業、法人会計に使用している。
ＬＥＤ設備
公益目的事業（公益目的保有財産）、収益事業、法人会計に使用している。
46局1361番ほか3本

固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金
3月分
パート賃金
3月分
展示会関連費用等

社会保険料
賃金
保守点検料金
その他
前受金
出展料、施設利用料
預り金
FDC職員
１年以内返済予定リース債務 ＬＥＤ設備

雇用保険料、健康保険料

流動負債合計(固定負債)

103,628,636
7,693,330
6,875,816
2,327,954
9,148,366
384,900
433,660,520
527,580,921
2,070,992
198,786
283,792
456,500
1,131,914
1,963,250
205,561
3,184,182
7,423,985

リース債務

ＬＥＤ設備

1,319,069
1,319,069
8,743,054
518,837,867

固定負債合計負債合計
正味財産-5--5-

財務諸表に対する注記
1 重要な会計方針（1） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法により、評価している。
（2） 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法は、法人税法に規定する次の方式を採用しております。
有形固定資産・・・定率法を採用しております。
無形固定資産・・・定額法を採用しております。
（3） リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
（4） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
（5） キャッシュフロー計算書について公益法人会計基準の運用方針の大規模公益法人等に該当しておりません。
2 会計方針の変更該当するものはありません。
3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産積立預金

20,000,000

0020,000,000

小特定資産20,000,000

0020,000,00075,889,916
200,000,000
275,889,916
295,889,916

7,711,602
0
7,711,602
7,711,60200083,601,518
200,000,000
283,601,518
303,601,518

計

減価償却引当資産拠出金積立預金

小合計
計

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）科目

当期末残高（うち一般正味（うち指定正味財（うち負債に対応財産からの充当産からの充当額）する額）額）

基本財産
基本財産積立預金

20,000,000(20,000,000)

(0)

小
特定資産

20,000,000(20,000,000)(0)-83,601,518
200,000,000
283,601,518
303,601,518(200,000,000)(200,000,000)(220,000,000)(83,601,518)(0)(83,601,518)(83,601,518)-計

減価償却引当資産拠出金積立預金小 計
合 計-6--6-

5 担保に供している資産担保に供している資産はありません。
6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
633,741,314
530,112,678 103,628,636
建物
291,114,032
283,420,702
7,693,330
建物付属設備
29,040,546
22,164,730
6,875,816
構築物
47,985,692
45,657,738
2,327,954
什器備品
17,766,000
8,617,634
9,148,366
リース資産
合 計
1,019,647,584
889,973,482 129,674,102
7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

未収金
合

貸倒引当金の当 債権の当期末残期末残高
高債権金額

計

540,559

0540,559

540,559

0540,559

8 保証債務（債務保証を主たる目的事業している場合を除く。）等の偶発債務に対する保証債務はありません。
9 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
帳簿価額
時 価
評価損益
99,946,356
109,810,000
9,863,644
国 債
20,000,000
20,000,000
0愛知県公募公債
合計

119,946,356

129,810,000

9,863,644

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金 額
経常収益への振替額
6,000,000
目的達成による指定解除額
合計6,000,000

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
貸借対照表上の当期末残高
記載区分

（補助金）
あいち中小企業応援ファンド （公財）あいち産
業振興機構
新事業展開応援助成金

6,000,000

6,000,000

37,146,200
2,640,000
32,000400,000

37,146,200
2,640,000
32,000400,000

7,000,000

7,000,000（負担金）
運営費負担金
運営費負担金
運営費負担金
運営費負担金
運営費負担金

一宮市
稲沢市
扶桑町
羽島市
愛知県繊維振興協会-7--7-その他負担金
尾州ものづくりﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ負担金

10,456,285
32,431,000

一宮市
一宮市

10,456,285
32,431,000

12 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引はありません。
13 重要な後発事象該当するものはありません。

-8--8-

附属明細書1.基本財産及び特定資産の明細財務諸表の注記に記載しているため、内容を省略する。
2.引当金の明細財務諸表の注記に記載しているため、内容を省略する。

-9--9-

-10-