第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 青森県コロニー協会

拠点区分

セルプステーション青森

事業活動計算書ー（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
就労支援事業収益
786,969,496
776,489,177
印刷事業収益786,969,496
776,489,177
内部印刷事業収益
4,618,735
4,437,562
外部印刷事業収益
782,350,761
772,051,615
障害福祉サービス等事業収益
64,298,890
63,613,790
自立支援給付費収益61,283,898
61,107,064
訓練等給付費収益61,283,898
61,107,064
収 利用者負担金収益
766,742
901,426
特定費用収益1,320,250
1,386,400
益その他の事業収益
928,000
218,900
補助金事業収益(公費)800,000
218,900
その他の事業収益
128,0000
その他の事業収益11,016,000
10,368,000
その他の事業収益
11,016,000
10,368,000
障害者雇用調整金収益
11,016,000
10,368,000
サービス活動収益計(1)862,284,386
850,470,967
人件費
71,908,386
78,098,474
職員給料52,324,056
57,201,324
職員賞与
2,960,396
5,093,348
賞与引当金繰入4,027,000
4,321,000
非常勤職員給与2,803,047
1,089,006
退職給付費用868,000
839,500サ
法定福利費
8,925,887
9,554,296
ビ
事業費
11,384,831
11,401,592
ス
給食費
1,491,766
1,285,778
活
保健衛生費
450,045694,007動
被服費
03,938増
教養娯楽費
減
01,600の
水道光熱費
6,503,581
6,433,301
部
燃料費
545,904
472,814消耗器具備品費
28,379101,557
保険料
641,118580,033
624,939
879,488
費 賃借料
賃借料
30,723
14,300用
リース料
594,216
865,188
車輌費
1,099,099
949,076
事務費
7,517,531
7,378,676
福利厚生費
220,049
199,870
職員被服費
64,74013,260
旅費交通費
24,000218,278
研修研究費
160,070
81,280
事務消耗品費725,611558,504
印刷製本費
102,050
83,600
修繕費
2,934,468
2,403,281
通信運搬費
19,011
15,422
会議費
162,869
4,000
広報費
218,508
111,435
業務委託費
180,321929,989
手数料326,171374,908
租税公課
238,700
136,800
保守料
1,957,229
2,055,601

増減(A)-(B)
10,480,319
10,480,319
181,173
10,299,146
685,100
176,834
176,834△134,684△66,150
709,100
581,100
128,000
648,000
648,000
648,000
11,813,419△6,190,088△4,877,268△2,132,952△294,000
1,714,041
28,500△628,409△16,761
205,988△243,962△3,938△1,60070,28073,090△73,178
61,085△254,549
16,423△270,972
150,023
138,855
20,17951,480△194,278
78,790167,10718,450531,187
3,589
158,869
107,073△749,668△48,737
101,900△98,372（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

ー

渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
印刷事業費
材料費
期首材料棚卸高
当期材料仕入高
主要材料費
補助材料費
期末材料棚卸高
労務費
利用者賃金
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入就労支援事業指導員等退職給付費用
法定福利費
外注加工費
内部外注加工費
外部外注加工費
経費
サ
福利厚生費
ビ
旅費交通費
ス 費
研修費
活器具什器費
動
消耗品費
増 用
印刷製本費
減の水道光熱費
部
水道光熱費
動力費
燃料費
修繕費
通信運搬費
通信費
運賃
受注活動費
会議費
損害保険料
賃借料
賃借料
リース料
図書・教育費
租税公課
租税公課
諸会費
車輛費
諸手数料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
雑費
期首仕掛品棚卸高
期末仕掛品棚卸高

0111,000
72,734
808,735,319
676,230,210
676,230,210
676,230,210
272,368,566
3,878,744
273,737,459
222,213,914
51,523,545△5,247,637
160,199,066
34,880,346
7,140,791
85,057,202
5,938,000
6,952,724
20,230,003
58,155,965
10,272,246
47,883,719
185,188,887
474,802
127,780
107,740
510,340
17,989,410
1,005,784
28,803,022
2,289,177
26,513,845
2,594,852
13,266,685
1,782,128
1,718,428
63,70012,826
118,869
1,039,890
1,873,9141,040,292
833,622
5,751
5,900
5,900
198,000
300,391
18,770,083
97,414,266△1,249,096
35,55011,373,554△11,055,828

20,000116,000
56,448766,208,404
639,479,375
639,479,375
639,479,375
256,171,496
3,656,698
256,393,542
205,473,114
50,920,428△3,878,744
150,002,682
35,744,622
6,706,915
77,591,439
5,121,000
5,799,027
19,039,679
61,654,029
10,678,161
50,975,868
173,877,490
439,872
359,520
359,892
1,122,672
17,359,026
1,196,034
28,639,519
2,411,165
26,228,354
2,408,230
6,376,377
1,400,658
1,336,958
63,7000135,092
1,032,870
1,552,877
614,790938,087
1,980
0
0
198,000
233,821
15,281,646
96,906,554△1,249,096
121,946
9,147,232△11,373,554

増減(A)-(B)△20,000△5,00016,28642,526,915
36,750,835
36,750,835
36,750,835
16,197,070
222,046
17,343,917
16,740,800
603,117△1,368,893
10,196,384△864,276
433,876
7,465,763
817,000
1,153,697
1,190,324△3,498,064△405,915△3,092,149
11,311,397
34,930△231,740△252,152△612,332
630,384△190,250
163,503△121,988
285,491
186,6226,890,308
381,470
381,470
012,826△16,223
7,020
321,037
425,502△104,465
3,771
5,900
5,900
0
66,5703,488,437
507,7120△86,3962,226,322
317,726（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)132,505,109
132,505,109
48,546,948
3,451,000
989,500
7,818,234
126,583
1,327,090
160,534
121,946
170,9100170,910
1,253,518
1,425,813
817,290
1,873,848
11,595,652
1,896,414
9,699,238
2,067,235
626,500
96,0001,344,735
12,956749,146
6,795,466
5,716,104
1,079,362
150,51226,321,060
405,360
25,915,700
1,692,575
3,669,292
5,486,850
3,324,041
2,422,462
12,000122,648
5,103,105
5,103,105△2,357,511△2,357,511
902,291,661△40,007,275

5,776,080
5,776,080
1,464,540
798,000
12,000258,184△65,112614,770
160,534
121,946△89,137△103,400
14,263△415,655
126,01032,195150,399
1,932,980△129,630
2,062,610
173,843△292,000
5,024
460,819△39,559△41,406
113,098
136,104△23,006△33,893
1,845,410△13,590
1,859,000△226,000△9,388△128,951
125,373△864,763△177,000△62,338
382,907382,9070036,841,828△25,028,409

ー

勘定科目
就労支援事業販管費
印刷事業費
就労支援事業指導員等給与
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入就労支援事業指導員等退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
器具什器費
消耗品費
消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
通信費
サ
運賃
受注活動費
ビ
広告宣伝費
ス 費
接待交際費
活
動 用
販売促進費
増
会議費
減
損害保険料の賃借料
部
賃借料
リース料
図書・教育費
租税公課租税公課
消費税等
諸会費
車輛費
諸手数料
営業所諸費
減価償却費
徴収不能引当金繰入額
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)126,729,029
126,729,029
47,082,408
2,653,000
977,500
7,560,050
191,695
712,32000260,047
103,400
156,647
1,669,173
1,299,803
785,095
1,723,449
9,662,672
2,026,044
7,636,628
1,893,392
918,500
90,976883,916
52,515790,552
6,682,368
5,580,000
1,102,368
184,405
24,475,650
418,950
24,056,700
1,918,575
3,678,680
5,615,801
3,198,668
3,287,225
189,000
184,986
4,720,198
4,720,198△2,357,511△2,357,511
865,449,833△14,978,866（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

増減(A)-(B)665,177
665,177004,576,306
2,500,024
13,0002,063,282
5,241,483
4,437,715
4,437,715
3,366,045
3,366,045
7,803,760△2,562,277△42,569,552
00
63,125
63,125
189,000
189,000
252,12500
14,221
14,221
14,221
237,904△42,331,648△192,955,954△235,287,602
0000
0
000
0
△235,287,602

57,47557,475△2,321,868△2,321,868△8,319,131
1,467,597△976,667△8,810,061△10,583,524△289,759△289,759
3,366,045
3,366,045
3,076,286△13,659,810△38,688,219△44,570,000△44,570,000
63,125
63,125△101,000△101,000△44,607,875△62,544△62,544△1,148,217△1,148,217△1,210,761△43,397,114△82,085,333
39,753,685△42,331,648
000000000△42,331,648

ー

勘定科目
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
サ 収 投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
ビ 益
県社協退職金収益ス
自立退職共済収益
活雑収益
動外
サービス活動外収益計(4)
増
支払利息
減
支払利息
費の投資有価証券評価損部
用 投資有価証券評価損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収
拠点区分間固定資産移管収益
特 益 その他の特別収益別徴収不能引当金戻入益
増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の部 費 器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間固定資産移管費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰 基本金取崩額(14)越基本金取崩額
活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差 修繕積立金積立額
額
施設整備等積立金積立額の部 設備等整備積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)607,702607,7022,321,868
2,321,868
12,895,437
1,032,427
989,667
10,873,343
15,825,007
4,727,474
4,727,474
004,727,474
11,097,533△3,881,333
44,570,000
44,570,00000290,000
290,000
44,860,000
62,54462,544
1,162,438
1,162,438
1,224,982
43,635,018
39,753,685△232,709,639△192,955,954
000000000△192,955,954（単位：円）
備考