会計（１）

貸借対照表

令和6年3月31日現在（単位科目円）

当年度

前年度

増減

現金預金

25,334,721

32,959,257△ 7,624,536

未 収 金

1,834,395

0

1,834,395

流動資産合計27,169,116

32,959,257△ 5,790,141

730,000,000

730,000,000

0730,000,000

730,000,000

0390,061

390,0610

390,061

390,0610

固定資産合計730,390,061

730,390,061

0

資 産 合 計757,559,177

763,349,318△ 5,790,141

未 払 金

5,711,806

11,518,990△ 5,807,184

預 り 金

222,629

173,435

49,194

流動負債合計5,934,435

11,692,425△ 5,757,990

負 債 合 計5,934,435

11,692,425△ 5,757,990

730,000,000

730,000,000

0(730,000,000)(730,000,000)

２ 一般正味財産

21,624,742

21,656,893△ 32,151

正味財産合計751,624,742

751,656,893△ 32,151

負債及び正味財産合計

757,559,177

763,349,318△ 5,790,141

Ⅰ 資 産 の 部
１ 流 動 資 産

２ 固 定 資 産
(1) 基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2) その他の固定資産
電話加入権その他の固定資産合計

Ⅱ 負 債 の 部
１ 流 動 負 債

Ⅲ 正 味 財 産 の 部
１ 指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）

(0)

（２）

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位科目増減備円）

当年度

前年度

考

基本財産運用益3,671,954

5,454,648 △ 1,782,694

基本財産受取利息

3,671,954

5,454,648 △ 1,782,694 基本財産運用利息

受取会費

1,171,000

1,027,363

143,637

賛助会員受取会費

1,171,000

1,027,363

143,637 賛助会員費

受取補助金等

21,845,167

7,735,159

14,110,008

受託収入

21,835,167

7,620,539

14,214,628

国際交流事業受託料、中学生海外派遣事業受託料

市補助金

10,000114,620△ 104,620

農林漁業祭共催事業実施補助金（ふれあい国際料理講座）

受取負担金

4,771,840

556,500

4,215,340

受取負担金

4,771,840

556,500

4,215,340 派遣事業等参加負担金

524,454

20,81565524,448

20,810503,638

31,984,415

14,794,485

17,189,930

30,895,592

10,475,398

20,420,194

給料手当

2,179,066

1,916,476

福利厚生費

366,219272,727

93,492

臨時職員社会保険料事業主負担金等

会議費

1,608,046

460,484

1,147,562

姉妹都市提携50周年記念訪問団
等受入事業歓迎夕食会経費等

旅費交通費

16,048,291

1,265,900

通信運搬費

306,474

773,563

消耗品費2,313,384

1,175,380

印刷製本費

267,498

65,175

賃借料

1,513,843

1,073,288

保険料

66,00083,000△ 17,000 ボランティア保険料

諸謝金

677,000

673,000

4,000 語学講座等講師謝金

租税公課

1,019,850

368,250

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１

経常増減の部（１）経常収益

雑収益受取利息
雑収益
経常収益計

503,639
1 預金利息過年度消費税調整分、書籍販売
手数料等（２）経常費用
事業費

262,590 臨時職員給与

姉妹都市提携50周年記念訪問団
14,782,391 随行旅費、青少年海外派遣事業
等旅費等△ 467,089 広報紙郵送料等
1,138,004

各種事業消耗品、貸出図書購入費等

202,323 青少年海外派遣報告書等
440,555

駐車サービス券、訪問団受入事
業バス借上料

651,600 消費税等

科目

当年度

前年度増減

備

考

助成金

000

委託費

110,000

85,11024,890

手数料

19,085

15,925

3,160 振込手数料等

3,833,309

2,201,152

雑費

567,527

45,968

管理費

1,120,974

1,172,147

旅費交通費

87,00093,000△ 6,000 理事会費用弁償等

通信運搬費

134,038

125,128

8,910 NHK受信料等

消耗品費

183,030

152,065

30,965 事務用品購入費等

印刷製本費

0177,980

賃借料

83,516

12,07871,438 事務所使用料

保険料

39,83881,699△ 41,861 火災・労災保険料

04,200△ 4,200

手数料

10,2812,390

人件費負担金544,156

487,382

56,774 市派遣職員人件費（管理職員）

雑費

39,11536,2252,890 日伯協会、納税協会年会費等

経常費用計

32,016,566

11,647,545

評価損益等調整前当期経常増減額△ 32,151

3,146,940 △ 3,179,091

人件費負担金

租税公課

1,632,157 市派遣職員人件費
521,559 補助金等
△ 51,173△ 177,980

7,891 振込手数料等

20,369,021

投資有価証券評価損益等000

評価損益等計000

当期経常増減額２△ 32,151

3,146,940 △ 3,179,091

経常外増減の部（１）経常外収益000（２）経常外費用000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額△ 32,151

3,146,940 △ 3,179,091

一般正味財産期首残高

21,656,893

18,509,953

3,146,940

一般正味財産期末残高

21,624,742

21,656,893△ 32,151000

指定正味財産期首残高730,000,000

730,000,000

0

指定正味財産期末残高

730,000,000

730,000,000

0751,624,742

751,656,893△ 32,151

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

姉妹都市提携50周年記念訪問団
受入事業通訳委託料

正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位 円）
公益目的事業会計
科
Ⅰ目

公１

公２

公３

海外諸都市との友好交流に関する事業

国際理解と国際協力に関する事業

多文化共生社会の実現に関する事業

収益事業等会計
共通

小計

他１

法人会計

小計

その他事業

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益0001,623,004

1,623,004

179,925

179,925

1,869,025

3,671,954

0001,623,004

1,623,004

179,925

179,925

1,869,025

3,671,9540001,171,000

1,171,000

00

0

1,171,000000

1,171,000

1,171,000000

1,171,000

受取補助金等0

10,000021,835,167

21,845,167

00021,845,167

受託収入

0

0021,835,167

21,835,167

00021,835,167

市補助金

010,0000010,000

00010,000

受取負担金

4,127,340

426,500

218,000

04,771,840

0004,771,840

4,127,340

426,500

218,000

0

4,771,840

0004,771,840

000524,454

524,454000524,454

受取利息

0

006

6

0006

雑収益

0

00

524,448

524,448000524,448

4,127,340

436,500

218,000

25,153,625

29,935,465

179,925

179,925

1,869,025

31,984,415

24,574,037

2,469,883

3,744,991

030,788,911

106,681

106,681

30,895,592

給料手当

955,893620,712602,46102,179,066

0

02,179,066

福利厚生費

222,814

74,256

69,1490366,21900366,219

会議費

1,608,046

0001,608,046

001,608,046

旅費交通費

15,891,321

15,050141,9200

16,048,291

0

0

16,048,291

通信運搬費

173,745

83,03813,4860270,269

36,20536,205306,474

消耗品費1,590,102

226,775

439,20702,256,084

57,30057,3002,313,384

印刷製本費

141,900

125,59800267,49800267,498

賃借料727,195

59,383722,0270

1,508,605

5,238

5,238

1,513,843

保険料

0

0

66,000066,0000

066,000

諸謝金

74,000396,000

207,000

0

677,00000

677,000

租税公課

611,910

101,985

305,95501,019,850

001,019,850

委託費

110,00000

0

110,00000

110,000

手数料

9,405

5,500

3,740

0

18,645440

440

19,085

1,932,371

761,586

1,131,854

03,825,811

7,498

7,498

3,833,309

525,335

042,192

0567,52700

567,527

基本財産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費

受取負担金
雑収益

経常収益計
（２）経常費用
事業費人件費負担金
雑費

正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位 円）
公益目的事業会計
科

目

公１

公２

公３

海外諸都市との友好交流に関する事業

国際理解と国際協力に関する事業

多文化共生社会の実現に関する事業

収益事業等会計
共通

他１

小計

法人会計

小計

その他事業

管理費

合計

1,120,974

1,120,974

旅費交通費

87,00087,000

通信運搬費

134,038

134,038

消耗品費

183,030

183,030

賃借料

83,516

83,516

保険料

39,83839,838

手数料

10,281

10,281

人件費負担金544,156

544,156

雑費

39,115

39,115

経常費用計

24,574,037

2,469,883

3,744,991

030,788,911

106,681

106,681

1,120,974

32,016,566△ 20,446,697△ 2,033,383△ 3,526,991

25,153,625△ 853,446

73,24473,244748,051△ 32,151

投資有価証券評価損益等000000000

評価損益等計000000000

当期経常増減額△ 20,446,697△ 2,033,383△ 3,526,991

25,153,625△ 853,446

73,24473,244748,051△ 32,151（１）経常外収益

000000000（２）経常外費用

000000000

当期経常外増減額

000000000△ 20,446,697△ 2,033,383△ 3,526,991

25,153,625△ 853,446

73,24473,244

748,051△ 32,151

評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部

当期一般正味財産増減額

Ⅱ

一般正味財産期首残高

15,715,748△ 547,492

6,488,637

21,656,893

一般正味財産期末残高

14,862,302△ 474,248

7,236,688

21,624,742000

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ000000

指定正味財産期首残高

322,660,000

35,770,000

371,570,000

730,000,000

指定正味財産期末残高

322,660,000

35,770,000

371,570,000

730,000,000

正味財産期末残高

337,522,302

35,295,752

378,806,688

751,624,742

（３）

財産目録

令和6年3月31日現在（単位科目

場所・物量等使用目的金円）額

Ⅰ 資 産 の 部
１ 流 動 資 産
現 金 預 金
現金手許有高

手許保管

普通預金

運転資金、釣銭小口現金等

運転資金として三井住友銀行加古川支店

25,245,101

ゆうちょ銀行
未収

89,6200金

1,834,395

流動資産合計27,169,116

２ 固 定 資 産
(1) 基 本 財 産
投資有価証券

加古川市債

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。その他事業及び管理業務の共用割合は、公益目的事業44.2％、その他 事 業 4.9 ％ 、 管 理 業 務50.9％である。

基本財産合計730,000,000

730,000,000(2) その他の固定資産
電話加入権

390,061その他の固定資産合計

390,061

固定資産合計730,390,061

資 産 合 計757,559,177

Ⅱ 負 債 の 部
１ 流 動 負 債
未 払 金

事業費及び管理業務の未払金

5,711,806

預 り 金

社会保険料個人負担分他 事業費及び管理業務の預り金

222,629

流動負債合計5,934,435

負 債 合 計5,934,435

正 味 財 産751,624,742