第１号様式

資金収支計算書(自)一般会計/特別会計

平成 24年 4月 1日

予算169,818,000
5,356,000

一般会計
決算
169,648,779
6,384,789

113,976,000
109,615,000
1,200,000
794,000
2,512,000

104,794,333
92,898,759
1,267,120
754,364
1,403,816

1,001,000
3,764,000
1,000,000
12,620,022
27,300,000
448,956,022
306,129,000
33,760,000
76,713,000
3,000,000
27,300,000
563,000
447,465,000
1,491,022

639,458
3,992,416
1,088,785
7,320,022
10,200,000
400,392,641
296,866,286
25,091,930
49,576,344
3,000,000
10,200,000
562,050
385,296,610
15,096,031

差異
169,221-1,028,789
0
9,181,667
16,716,241-67,120
39,636
1,108,184
0361,542-228,416-88,785
5,300,000
17,100,000
48,563,381
9,262,714
8,668,070
27,136,656
0
17,100,000
950
62,168,390-13,605,009

0
1,282,000

01,152,850

0129,150

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の収入

1,282,000-1,282,00001,152,850-1,152,850
1,778,400

129,150-129,150-1,778,400

入05,000,000
2,240,000

1,778,400
5,000,000
2,202,300-1,778,400
037,700

財務支出計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,240,000-7,240,000
199,493,537-206,524,515

7,202,300-5,423,900

37,700-1,816,100

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)210,249,537
3,725,022

210,249,537
0
218,768,818 -215,043,796

勘定科目

経
常
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
財
務
活
動による
収
支

介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
収 補助事業等収入
事業収入
入 経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)人件費支出
事務費支出
支 事業費支出
会計単位間繰入金支出
出 経理区分間繰入金支出
雑損失
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
入施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出(至)

平成 25年 3月31日

予算37,571,000

特別会計
決算
37,086,970

0

1,507

0

1,200,000

0
0

6,300
151,487

37,571,000
27,161,000
2,238,000
2,230,000
9,620,0220041,249,022-3,678,022000
152,000

38,446,264
25,551,467
1,382,170
1,357,587
4,320,022
0032,611,246
5,835,018000
151,200

152,000-152,00000
0151,200-151,200000

800-800173,000

171,840

1,160

173,000-173,000
51,066,324
8,519,281 -215,043,796 -55,069,346

171,840-171,840

1,160-1,160差異
484,03000000-1,5070-1,200,000
0-6,300-151,48700-875,264
1,609,533
855,830
872,4135,300,000
008,637,776-9,513,040
0
0
0
800

653,251-1,028,789
0
9,181,667
16,716,241-67,120
38,1291,108,184-1,200,000
361,542-234,716-240,272
5,300,000
17,100,000
47,688,117
10,872,247
9,523,900
28,009,069
5,300,000
17,100,000
950
70,806,166-23,118,049
000
129,9500000129,950-129,950-1,778,400
0-1,778,400
038,8600038,860-1,817,260

5,511,978 -60,581,324

14,031,259-275,625,120

55,386,346
0
60,898,324 -60,581,324

265,635,883
4,042,022

265,635,883
279,667,142

0-275,625,120

0

出55,386,346
317,000

差異合計

206,735,749
6,384,789
0
104,794,333
92,898,759
1,267,120
755,871
1,403,816
1,200,000
639,458
3,998,716
1,240,272
7,320,022
10,200,000
438,838,905
322,417,753
26,474,10050,933,931
7,320,022
10,200,000
562,050
417,907,856
20,931,049
000
1,304,050
00001,304,050-1,304,050
1,778,400
01,778,400
5,000,000
2,374,140007,374,140-5,595,740

出支（単位：円）

207,389,000
5,356,000
0113,976,000
109,615,000
1,200,000
794,000
2,512,000
01,001,000
3,764,000
1,000,000
12,620,022
27,300,000
486,527,022
333,290,000
35,998,000
78,943,000
12,620,022
27,300,000
563,000
488,714,022-2,187,000
0001,434,00000001,434,000-1,434,000000
5,000,000
2,413,000
00
7,413,000-7,413,000
250,559,861-261,593,861

支

財務収入計 (7)
積立預金積立支出
その他の支出

予算合計

合算
決算合計