第１号様式

資金収支計算書（統合）(自)平成 25年 4月 1日(至)

平成 26年 3月31日

一般会計/特別会計/就労支援事業会計
勘定科目
就
労に
支よ援る
事
収業
支
活
動

経常活
動による
収
支（福祉事
業
活動による
収支）
施
設
整
備等による
収
支（単位：円）
予算

一般会計
決算

差異

予算

特別会計
決算

175,955,000
7,824,000
113,650,000
97,933,000
1,200,000
624,000
77,000172,594,974
8,297,730
102,947,540
95,245,923
380,950
558,780
659,900

41,472,000

37,499,890

3,182,639
4,437,049
1,005,635
6,000,000
23,800,000
419,111,120
297,831,752
28,670,551
52,371,215
3,000,000
23,800,000
0405,673,518
13,437,602

3,360,026-473,730
10,702,460
2,687,077
819,050
65,220-582,9000-2,181,639-853,049-5,6354,000,000
1,100,000
18,636,880
15,015,248
12,813,449
8,849,785
0
1,100,000
58,00037,836,482-19,199,602

1,001,000
3,584,000
1,000,000
10,000,000
24,900,000
437,748,000
312,847,000
41,484,000
61,221,000
3,000,000
24,900,000
58,000443,510,000-5,762,00001,166,000

01,165,380

0620

1,166,000-1,166,000
01,165,380-1,165,380
222,480620-620-222,480

就労支援事業会計
予算
決算
5,432,000
5,945,828
5,432,000
5,945,828
6,016,000
5,918,447
31,00026,394
6,047,000
5,944,841-615,000
987

差異

収

就労支援事業収入
就労支援事業収入計
入支 就労支援事業販売原価
販売費及び一般管理費
出
就労支援事業支出計
就労支援事業活動資金収支差額
介護保険収入
自立支援費等収入
措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
補助事業等収入
収
事業収入
入 経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
支 事業費支出
会計単位間繰入金支出
出 経理区分間繰入金支出
雑損失
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入固定資産売却収入
入施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

3,972,1100000-25,000
0-649,0000-12,600-152,591
003,132,919
2,438,834
786,591
1,075,351
4,000,000
008,300,776-5,167,857
0
0
0
950

15,750,000

22,959,580

11,379,000

1,195,778

0
86,000003,000,000

300,000
147,000
32,0222,944
3,000,000

30,215,000
21,512,000
3,052,000
2,134,000
3,000,000
0029,698,000
517,000
00

27,637,324
20,544,469
2,215,203
1,661,400
3,000,000
0027,421,072
216,25200300,0000

300,000-300,000000
0
000
217,000

0216,252
216,252-216,252

21,42922,4160

25,0000

649,00000

12,600152,591

41,472,000
28,895,000
2,380,000
2,415,000
7,000,000
0040,690,000
782,00000
0674,000

38,339,081
26,456,166
1,593,409
1,339,649
3,000,000
0032,389,224
5,949,857000673,050

674,000-674,00000010,000178,000

673,050-673,050
0
0
0
9,400
176,580

0
600
1,420

185,980-185,980

2,020-2,0205,090,827-65,213,151

217,000-217,000
0-615,000

60,898,32465,989,151

0-65,213,151

21,429-593,571

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の収入

財務
入
財務収入計 (7)活動積立預金積立支出に
支 その他の支出
よる
出収
財務支出計 (8)支
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)022,0002,352,000

222,480
21,0202,270,418-222,480
980
81,582

2,374,000-2,374,000
204,127,818-213,429,818

2,291,438-2,068,958

82,562-305,042

10,203,264 -223,633,082

188,000-188,000
60,042,324-60,122,324

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)218,768,818
5,339,000

218,768,818
0
228,972,082 -223,633,082

60,898,324
776,000

950
-950

987

差異
-513,828-513,828
97,553
4,606
102,159-615,987
0-7,209,580
0
10,183,222
000-300,000-61,000-32,022-2,944002,577,676
967,531
836,797472,6000002,276,928
300,74800
0300,000

予算合計
5,432,000
5,432,000
6,016,000
31,0006,047,000-615,000
217,427,000
23,574,000
113,650,000
109,312,000
1,200,000
624,000
77,00001,087,000
3,584,0001,000,000
13,000,000
24,900,000
509,435,000
363,254,000
46,916,000
65,770,000
13,000,000
24,900,000
58,000513,898,000-4,463,0000002,140,000
0000300,000
2,140,000-300,000-2,140,000
0
0
0
0
0
0
0
32,000748
2,747,000
00748
2,779,000-748-2,779,000
264,170,142-615,987 -274,167,142
0-615,987

279,688,571
5,521,429

合算
決算合計
5,945,828
5,945,828
5,918,447
26,394
5,944,841
987
210,094,864
31,257,310
102,947,540
96,441,701
380,950
883,780
659,900
949,000
3,329,639
4,481,671
1,161,170
9,000,000
23,800,000
485,087,525
344,832,387
32,479,163
55,372,264
9,000,000
23,800,000
0465,483,814
19,603,711
000
1,838,430
00001,838,430-1,838,430
222,480
0222,480
30,4202,663,250
002,693,670-2,471,190

差異合計-513,828-513,828
97,553
4,606
102,159-615,987
7,332,136-7,683,310
10,702,460
12,870,299
819,050-259,780-582,900-949,000-2,242,639-897,671-161,170
4,000,000
1,100,000
24,347,475
18,421,613
14,436,837
10,397,736
4,000,000
1,100,000
58,00048,414,186-24,066,711
000
301,570000
0301,570-301,570-222,480
0-222,480
1,580
83,7500085,330-307,810

15,295,078 -289,462,220
279,688,571
0294,983,649 -289,462,220