第1号の1様式(自勘定科目
介護保険事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)施 入設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備等 支 ファイナンス・リース債務の返済支出に 出よ
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
そ 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)の他
積立資産支出のその他の活動による支出
活動 支に 出よる
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

資金収支計算書

平成26年 4月 1日

至平成27年 3月 31日)

予算(A)517,006,000
883,000
1,450,000
41,0007,588,000
526,968,000
329,130,000
69,282,000
65,594,000
2,465,000
4,610,000
471,081,000
55,887,000
0023,744,000
960,000
2,146,000

決算(B)
514,970,522
883,200
1,460,800
52,115
7,704,784
525,071,421
336,526,997
68,822,380
64,075,459
2,460,523
4,491,289
476,376,648
48,694,773
0
0
23,744,000
959,620
2,134,440

差異(A)-(B)2,035,478△ 200△ 10,800△ 11,115△ 116,784
1,896,579△ 7,396,997
459,620
1,518,541
4,477
118,711△ 5,295,648
7,192,227
000
380
11,56026,850,000△ 26,850,000
150,000
450,000
600,000
26,900,000
150,000

26,838,060△ 26,838,060
700,000
450,000
1,150,000
20,911,800
150,000

11,940△ 11,940△ 550,000
0△ 550,000
5,988,200
021,061,800△ 19,911,800
05,988,200△ 6,538,200
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)27,050,000△ 26,450,000
002,587,000

1,944,913

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)217,246,000
219,833,000

208,425,091
210,370,004

642,08708,820,909
9,462,996

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収
サー 益 その他の事業収益
経常経費寄付金収益
ビ
サービス活動収益計(1)ス
人件費
活動
増 費 事業費
減 用 事務費
減価償却費の部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サー
その他のサービス活動外収益
ビス
活動外
サービス活動外収益計(4)増支払利息減 費の 用 その他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収特 益 固定資産売却益
その他の特別収益
別特別収益計(8)増減
固定資産売却損・処分損の 費 その他の特別損失
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動 その他の積立金積立額(16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)514,970,522
550,00001,460,800
516,981,322
339,773,797
68,822,380
64,075,459
49,480,872△ 18,366,411
503,786,097
13,195,225
883,200
52,115
7,704,784

前年度決算(B)504,578,904
430,429
1,232,000
988,587
507,229,920
334,749,163
64,470,680
59,745,245
48,471,952△ 22,785,234
484,651,806
22,578,114
1,104,000
42,0538,250,438

増減(A)-(B)10,391,618
119,571△ 1,232,000
472,2139,751,402
5,024,634
4,351,700
4,330,214
1,008,920
4,418,823
19,134,291△ 9,382,889△ 220,800
10,062△ 545,654

8,640,099
2,460,523
4,491,289
6,951,812
1,688,287
14,883,512
100
1
1
0
1
0
14,883,512
459,527,815
474,411,327
0
0
18,000,000

9,396,491
3,323,320
4,449,126
7,772,446
1,624,045
24,202,159
0
2,296
8,128,897
8,131,193
08,128,897
8,128,897
2,296
24,204,455
457,323,360
481,527,815
00
22,000,000

456,411,327

459,527,815△ 756,392△ 862,797
42,163△ 820,634
64,242△ 9,318,647
1△ 2,296△ 8,128,897△ 8,131,192
1△ 8,128,897△ 8,128,896△ 2,296△ 9,320,943
2,204,455△ 7,116,488
00△ 4,000,000
0
000△ 3,116,488

第3号の1様式

貸 借 対 照 表

(平成27年 3月31日現在)

科目名

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
新規事業積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

資産の部

当年度末
229,102,364
146,163,776
0
81,893,742
0883,200
0
0
0
0
0
0
000
116,6460000
45,000001,075,185,921
909,654,593
78,670,918
830,983,675
00
165,531,328
2,297,980
09,282,033
0
1,787,338
8,062,717
0
10,363,500
712,20000
00
16,265,560
1,750,000
90,000,000
25,000,000
00
10,0001,304,288,285

前年度末226,721,761
148,326,473
078,078,153
0
0
0
0
00
0
0
0
00
272,135000045,000001,105,561,373
951,927,068
78,670,918
873,256,150
00
153,634,305
2,297,980
0
10,408,721
0
1,538,271
11,299,433
0
12,497,940
712,2000000
15,869,760
2,000,000
85,000,000
12,000,000
00
10,0001,332,283,134

負債の部

増減
科目名当年度末
前年度末
2,380,603 流動負債
62,594,800
61,374,110△ 2,162,697 短期運営資金借入金00
0 事業未払金
17,524,937
17,389,108
3,815,589 その他の未払金
00
0 支払手形
00883,200 役員等短期借入金
00
023,744,000
23,744,000
0000 1年以内返済予定リース債務
2,134,440
2,134,4400000 1年以内支払予定長期未払金
00
0 未払費用000 預り金0
0
0 職員預り金
1,207,423
907,562
0 前受金
00△ 155,489 前受収益
000 仮受金00
0 賞与引当金
17,984,000
17,199,000
0 その他の流動負債
00
0
0
0
0
△ 30,375,452 固定負債
182,689,620208,422,260△ 42,272,475 設備資金借入金
156,445,000
180,189,000
0 長期運営資金借入金
00△ 42,272,475 リース債務
8,229,060
10,363,500
0 役員等長期借入金
00
0 退職給付引当金
16,265,560
15,869,760
11,897,023 長期未払金00
0 長期預り金
1,750,000
2,000,000
0 その他の固定負債
00△ 1,126,688
負債の部合計245,284,420
269,796,370
0
純 資 産 の 部
249,067 基本金50,658,300
50,658,300△ 3,236,716 第一号基本金50,658,300
50,658,300
0 第二号基本金00△ 2,134,440 第三号基本金
000 国庫補助金等特別積立金
436,934,238
455,300,649
0 その他の積立金
115,000,000
97,000,000
0 その他の積立金
000 新規事業積立金
90,000,000
85,000,000
0 修繕積立金
25,000,000
12,000,000
395,800 次期繰越活動増減差額
456,411,327
459,527,815△ 250,000 (うち当期活動増減差額)
14,883,512
24,204,455
5,000,000
13,000,000
000 純資産の部合計
1,059,003,865 1,062,486,764△ 27,994,849 負債及び純資産の部合計 1,304,288,285 1,332,283,134
1年以内返済予定設備資金借入金

1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定役員等長期借入金

増減
1,220,690
0135,829
0000000000299,861
000785,000
0△ 25,732,640△ 23,744,000
0△ 2,134,440
0395,800
0△ 250,000
0△ 24,511,950
0000△ 18,366,411
18,000,000
05,000,000
13,000,000△ 3,116,488△ 9,320,943△ 3,482,899△ 27,994,849