別紙様式１４（第２３条関係）

平成２５事業年度

財務諸表附属明細書

原子力損害賠償支援機構

別紙様式１４（第２３条関係）

附

属

明細書

１．出資者及び出資額の明細等
出資者

前年度末残高政府出資金
エネルギー対策特別会計

7,000,000,000

007,000,000,000

民間出資金
北海道電力株式会社
東北電力株式会社
東京電力株式会社
中部電力株式会社
北陸電力株式会社
関西電力株式会社
中国電力株式会社
四国電力株式会社
九州電力株式会社
日本原子力発電株式会社
日本原燃株式会社
電源開発株式会社

7,000,000,000
254,000,000
418,000,000
2,379,000,000
622,000,000
236,000,000
1,229,000,000
331,000,000
254,000,000
660,000,000
332,000,000
117,000,000
168,000,000

00000000000000000000000000

7,000,000,000
254,000,000
418,000,000
2,379,000,000
622,000,000
236,000,000
1,229,000,000
331,000,000
254,000,000
660,000,000
332,000,000
117,000,000
168,000,000

14,000,000,00000

14,000,000,000

合計

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高備（単位：円）考

根拠規定
原子力損害賠償支援機構法第５条

２．主な資産及び負債の明細（１）長期借入金の明細
借 入 先

前年度末残高

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高備（単位：円）考（２）原子力損害賠償支援機構債の明細
銘
柄
前年度末残高

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高備（単位：円）考

該当無し
合計

政府保証第１回原子力損害賠償支援機構債
政府保証第２回原子力損害賠償支援機構債
合計

0 150,000,000,000

0 150,000,000,000

0 150,000,000,0000 150,000,000,000

0 300,000,000,000

0 300,000,000,000（３）引当金・特別法上の引当金等の明細①貸倒引当金明細表科目
前年度末残高

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高備（単位：円）考

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高備（単位：円）考備（単位：円）
考該当無し
合計②退職給付引当金明細表
科目
退職給付引当金
合計③賞与引当金明細表
科
目
賞与引当金
合計

前年度末残高13,091,000

12,992,400

10,481,500

15,601,900

13,091,000

12,992,400

10,481,500

15,601,900

前年度末残高

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高

42,704,958

40,619,343

42,704,958

40,619,343 役員4名、職員43名

42,704,958

40,619,343

42,704,958

40,619,343

（４）機構が行った出資額の明細
銘

柄（単位：円）

株式数（株）

貸借対照表
計 上 額

東京電力（Ａ種優先株式）

1,600,000,000 320,000,000,000

東京電力（Ｂ種優先株式）

340,000,000 680,000,000,000

合

計合

現金
預金
計

ロ．受取手形明細表科目

考1,940,000,000 1,000,000,000,000（５）その他の主な資産及び負債の明細①流動資産
イ．現金及び預金明細表
科目
区分
現金及び預金備（単位：円）
前年度末残高

当年度末残高267,951
3,826,722,066

123,5315,550,174,931 大口定期預金を含む

3,826,990,017

5,550,298,462

備考（単位：円）区分

前年度末残高

当年度末残高備

考区分

前年度末残高

当年度末残高

備考該当無し合計

ハ．有価証券明細表
科目
有価証券

合（単位：円）

譲渡性預金
短期国債
利付国債
計

4,000,000,000
1,999,816,000
2,003,874,012

3,000,000,000
03,010,814,596

8,003,690,012

6,010,814,596

ニ．前払金明細表
科目（単位：円）
区分

前年度末残高

当年度末残高備

考区分

前年度末残高

当年度末残高

備

考

該当無し
合計

ホ．前払費用明細表
科目
前払費用（単位：円）
本部借料
福島事務所借料
労働災害保険料
外部委託費
新聞図書費
支払手数料

合

計

ヘ．未収収益明細表
科目
未収収益

ト．未収金明細表
科目

分

計

チ．繰延税金資産明細表
科
目
該当無し
計

7,716,121

7,332,615

前年度末残高

当年度末残高

10,125,475

8,376,328

10,125,475

8,376,328

備

考

備

考

備

考（単位：円）区

交付国債未償還額
一般負担金
特別負担金
その他

合合分

計

未収金

6,207,541 4月分
774,759 〃
246,665
18,930 相談会場借料
26,400 年間購読料（2誌）
58,320 法律判例文献情報利用料（単位：円）
区

定期預金等利息

合6,205,141
753,238
641,222
91,32025,2000

前年度末残高

当年度末残高891,779,000,000
100,804,650,000
020,811,266

1,101,844,000,000
163,000,000,000
50,000,000,000
12,175,944

992,604,461,266

1,314,856,175,944

前年度末残高

当年度末残高（単位：円）区分

リ．その他流動資産明細表
科目
区（単位：円）
分

未収消費税
合計②固定資産イ．資金援助事業資産明細表
科目
前年度末残高資金援助事業資産
交付国債
原子力事業者株式
合計

合計

合

計

1,702,900

01,702,900

0

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高考1,665,765,000,000 211,156,000,000
0 1,000,000,000,000 東京電力株式会社

2,876,921,000,000

01,665,765,000,000 1,211,156,000,000

当年度増加額

当年度減少額（単位：円）
考備

00

当年度末残高（単位：円）
考備6,516,330

006,516,330 福島事務所敷金、ETCカードデポジット

6,516,330

006,516,330③流動負債
イ．１年以内に期限到来の固定負債明細表
科目
区分該当無し備

当年度末残高1,876,921,000,000
1,000,000,000,000

ロ．投資その他の資産明細表
科目前年度末残高
投資その他の資産
敷金保証金

前年度末残高（単位：円）
前年度末残高

当年度末残高

備考

ロ．支払手形明細表
科目（単位：円）
区分

前年度末残高

当年度末残高

当年度増加額

当年度減少額

備考

該当無し
合計

ハ．短期借入金明細表
科目
短期借入金
合計

前年度末残高1,500,000,000,000 700,000,000,000 東京電力株式会社への出資に係る借入

1,000,000,000,000 1,200,000,000,000

1,500,000,000,000 700,000,000,000（単位：円）

区分

資金交付（交付国債）

一般管理費等合計

ホ．未払費用明細表
科
目
未払費用

合分

計

ヘ．未払法人税等明細表
科目合

当年度末残高891,779,000,000
143,616,971

1,101,844,000,000
178,597,039

891,922,616,971

1,102,022,597,039

前年度末残高

当年度末残高備

考備

考1,187,062,389

599,149,771 短期借入金経過利息分等

18,247,438

17,811,358

1,205,309,827

616,961,129（単位：円）

区分

都道府県民税計

前年度末残高（単位：円）
区

支払利息
社会保険料事業主負担分等

未払法人税等（単位：円）
考備1,000,000,000,000 1,200,000,000,000

ニ．未払金明細表
科
目
未払金

当年度末残高前年度末残高

当年度末残高142,000

142,000 平成25年度分

142,000

142,000

備考ト．繰延税金負債明細表
科目（単位：円）
区分

前年度末残高

当年度末残高備

考区分

前年度末残高

当年度末残高備

考区分

前年度末残高

当年度末残高

備

考

該当無し
合

計

チ．前受金明細表
科
目（単位：円）該当無し
合計

リ．預り金明細表
科
目
預り金
預り納付金
合（単位：円）

徴収諸税未納金等
計

ヌ．前受収益明細表
科
目

10,418,619

8,785,759

10,418,619

8,785,759（単位：円）

区分

前年度末残高

当年度末残高備

考ル．その他流動負債明細表
科
目
区

分

前年度末残高

当年度末残高

備

考

該当無し
合計

未払消費税等合計（単位：円）
0491,000

0491,000④固定負債
イ．交付国債見返明細表
科
目
前年度末残高交付国債見返合計

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高1,876,921,000,000

01,665,765,000,000 211,156,000,000

1,876,921,000,000

01,665,765,000,000 211,156,000,000

ロ．繰延税金負債明細表
科目（単位：円）
考備（単位：円）区分

前年度末残高

当年度末残高備

考ハ．その他固定負債明細表
科目
区分

前年度末残高

当年度末残高

備

考

該当無し
合計

該当無し
合計

（単位：円）

３．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細（平成２６年３月３１日現在）
区分

資産の種類

建物

有形
固
定
資
産

合計

期首帳簿価額Ａ

当期増加額Ｂ

減価償却期首累計額Ｇ

当期償却額Ｈ

減価償却累計額Ｉ（Ｇ＋Ｈ－Ｄ）

差引期末残高Ｊ（Ｆ－Ｈ）

44,897,749

4,603,55600

049,501,305

4,997,861

3,579,316

8,577,177

45,921,989

機械装置－－－－－－－－－－

車両運搬具－－－－－－－－－－

9,872,931

207,900

00

0

10,080,831

2,376,364

1,575,975

3,952,339

8,504,856－－－－－－－－－－

54,770,680

4,811,456

00059,582,136

7,374,225

5,155,291

12,529,516

54,426,845－－－－－－－－－－

410,550

0

0

0

0

410,550

124,950

107,100

232,050

303,450－－－－－－－－－－

410,550

0

0

0

0

410,550

124,950

107,100

232,050

303,450

55,181,230

4,811,456

00059,992,686

7,499,175

5,262,391

12,761,566

54,730,295

工具器具備品
その他
計

無形
固
定
資
産

（単位：円）
当期減少額のう 当期帳簿減少額 当期償却前残高
ち既償却累計額ＥＦ
Ｄ（Ｃ－Ｄ）（Ａ＋Ｂ－Ｃ）

当期除却額（減少額）Ｃ

借地権
ソフトウェアその他計４．関係会社に関する明細（１）関係会社の株式の明細
関係会社

１株の額

株式数

前年度末残高
貸借対照表
取得価額
計上額

当年度増加額
株式数

当年度減少額

取得価額

株式数

取得価額

株式数

（単位：株、円）
当年度末残高
貸借対照表
取得価額
計上額

東京電力株式会社

1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

00

0

0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

合1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000000

0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

計

うち子会社分
関係会社

１株の額

株式数

前年度末残高
貸借対照表
取得価額
計上額

当年度増加額
株式数

当年度減少額

取得価額

株式数

取得価額

株式数

（単位：株、円）
当年度末残高
貸借対照表
取得価額
計上額

東京電力株式会社

1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

0

0

0

0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

合1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

00

0

0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

計（２）関係会社に対する債権・債務の明細①債権の明細表
会社名
金額

備（単位：円）
考

東京電力株式会社

106,752,439,475 未収金（一般負担金収入等）

合

106,752,439,475

計②債務の明細表
会社
名
該当無し
合計

金額

備（単位：円）考５．主な費用及び収益の明細（１）国庫補助金等の明細
区分

当期交付額

資産見返
補助金等

左の会計処理内訳
資 本 預り国庫補助金等 収益計上
剰余金 補助金等

摘要該当無し（２）役員及び職員の給与費の明細
区 分
役員給
職員給
合 計

金額
63,664,281
502,293,478
565,957,759（３）特別負担金の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理の明細（単位：円）
認定事業者名東京電力株式会社

当年度特別負担金収納額

当年度資金交付額

当年度株式引受額

当年度資金貸付額

当年度社債等取得額

当年度債務保証額

50,000,000,000

1,665,765,000,000－－－－

（４）その他の主な費用及び収益の明細①費用明細表（平成２５年度）
科目金（経常費用）
資金援助事業費
資金交付費
事業諸費
調査費用
旅費
外部委託費
一般管理費役員給与
給料手当
賞与
賞与引当金繰入額
退職給付引当金繰入額
法定福利費
厚生福利費
雑給
賃借料
保険料
水道光熱費
租税課金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
支払手数料
修繕費
業務委託費
減価償却費
新聞図書費
会議費
雑費
事業外費用
支払利息
機構債発行費
雑支出
合計（単位：円）
額

説

明1,665,765,000,000
1,665,765,000,000 東京電力への資金交付
681,954,257
424,026,004 特別事業計画のモニタリング等に係る経費
11,598,735 訪問相談等に係る役職員旅費
246,329,518 訪問相談事業等
920,162,138
48,696,373 役員6名分（年度末）
386,996,952 職員46名分（年度末）92,305,471
40,619,343 26年6月賞与に係る25年度分
12,992,400 25年度末要支給対象者分
78,118,206
1,928,513
30,481,750 謝金、契約職員人件費等
93,671,741 東京本部、福島事務所賃借料等
340,160
10,029,339 空調費、電気代等
2,994,490 収入印紙等（収入印紙232万円等）
30,830,655 近距離交通費等（機構車3,055万円、タクシー代700万円、PASMO等70万円）
7,537,646 電話料金等（電話料605万円、ネット経費162万円等、郵便料等76万円）
15,107,698 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等
10,256,145 監査補助業務報酬、銀行振込手数料等
2,664,439 複合機保守料等
39,487,910 派遣職員、清掃費用等
5,262,391
5,492,741 クリッピングサービス、新聞代等
4,142,479 委員旅費等(217万円）
205,296 （翻訳料70万円、ソフトウェア保守料42万円）
1,648,281,629
1,193,502,165 短期借入金に係る利息分等
318,279,464 機構債発行に係る手数料
136,500,000 借入れに係る手数料
1,669,015,398,024

②収益明細表（平成２５年度）
科目（経常収益）
資金援助事業収入
一般負担金収入特別負担金収入交付国債受贈益
事業外収益
受取利息
雑収入
合（単位：円）
金額

1,878,765,000,000
163,000,000,000 原子力事業者からの一般負担金
50,000,000,000 東京電力からの特別負担金
1,665,765,000,000
39,586,424
22,181,699 資金等運用益
17,404,725
計

1,878,804,586,424

説明