第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

施設名

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
事 収 介護保険事業収入
548,762,000
550,295,642
業 入 施設介護料収入
257,819,000
257,581,961
活
介護報酬収入230,720,000
230,570,281
動
利用者負担金収入(公費)956,000
992,502に利用者負担金収入(一般)26,143,000
26,019,178
よ居宅介護料収入91,431,000
90,167,689
る（介護報酬収入）81,655,000
80,335,073
収
介護報酬収入80,185,000
78,785,089
支
介護予防報酬収入
1,470,000
1,549,984（利用者負担金収入）
9,776,000
9,832,616
介護負担金収入(公費)10,00010,419
介護負担金収入(一般)9,766,000
9,822,197
地域密着型介護料収入
34,617,000
34,285,115（介護報酬収入）30,093,000
29,839,787
介護報酬収入30,093,000
29,839,787（利用者負担金収入）
4,524,000
4,445,328
介護負担金収入(一般)4,524,000
4,445,328
居宅介護支援介護料収入
25,414,000
25,898,746
居宅介護支援介護料収入
22,614,000
22,991,684
介護予防支援介護料収入
2,800,000
2,907,062
介護予防・日常生活支援総合事業収入
7,076,000
9,806,578
事業費収入
6,341,000
9,093,721
事業負担金収入(一般)735,000
712,857
利用者等利用料収入
102,147,000
102,241,996
施設サービス利用料収入
8,460,000
8,546,400
居宅介護サービス利用料収入
673,000
669,400
地域密着型介護サービス利用料収入
6,000
6,480
食費収入(公費)
14,480,000
14,539,741
食費収入(一般)
38,700,000
38,650,029
居住費収入(公費)8,314,000
8,393,870
居住費収入(一般)
30,544,000
30,498,216
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
970,000
937,860
その他の事業収入
30,258,000
30,313,557
補助金事業収入
600,000
1,200,000
受託事業収入29,658,000
29,113,557
借入金利息補助金収入
221,000
220,800
経常経費寄附金収入
575,000
575,800
受取利息配当金収入
8,000
7,982
その他の収入8,096,000
8,213,840
受入研修費収入19,00019,000
利用者等外給食費収入
3,880,000
3,862,300
雑収入
4,197,000
4,332,540
事業活動収入計(1)557,662,000
559,314,064
支 人件費支出
377,144,000
378,888,774
出 役員報酬支出
1,358,000
1,263,000
職員給料支出
183,665,000
182,730,816
職員賞与支出49,365,000
49,177,014
非常勤職員給与支出
100,686,000
101,557,643
退職給付支出0372,530
法定福利費支出
42,070,000
43,787,771
事業費支出
69,829,000
67,559,195

1頁

差異(A)-(B)△1,533,642
237,039
149,719△36,502
123,822
1,263,311
1,319,927
1,399,911△79,984△56,616△419△56,197
331,885
253,213253,21378,672
78,672△484,746△377,684△107,062△2,730,578△2,752,721
22,143△94,996△86,400
3,600△480△59,741
49,971△79,870
45,78432,140△55,557△600,000
544,443200△800
18△117,840
017,700△135,540△1,652,064△1,744,774
95,000934,184
187,986△871,643△372,530△1,717,771
2,269,805（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整設備資金借入金収入
備施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
建物取得支出る
車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出
支構築物取得支出
その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 長期預り金積立資産取崩収入

30,330,000
5,410,000
1,863,000
1,545,000
1,862,000
20,240,000
1,882,000
43,0001,839,000
3,683,000
3,013,000
1,000
74,348,000
6,906,000
950,000
1,045,000
958,000
1,895,000
1,177,000
2,316,000
5,921,000
1,537,000
135,000
376,000
40,340,000
803,000
1,439,000
1,389,000
1,498,000
250,000
788,000
3,855,000
549,000
221,000
1,288,000
7,818,000
4,770,000
3,048,000
530,427,000
27,235,000
32,900,000
32,900,000
50,000,000
82,900,000
23,744,000
130,070,000
1,370,000
4,200,000
5,268,000
3,092,000
116,140,000
2,163,000
155,977,000△73,077,000
36,650,000
150,000

2頁

29,475,664
4,894,510
1,540,393
1,457,181
1,651,918
19,189,451
1,784,103
62,257
1,721,846
4,555,850
3,010,125
077,247,554
8,641,796
931,067
1,058,538
1,018,863
2,237,413
1,364,682
2,187,113
5,531,921
1,486,905
123,276
424,230
39,624,855
852,113
1,663,520
1,352,718
1,494,000
318,731
809,128
1,858,231
532,800
3,735,654
1,310,541
5,415,047
4,760,207
654,840
530,421,111
28,892,953
33,685,000
33,685,000
50,000,000
83,685,000
23,744,000
130,472,872
0
5,453,526
5,786,946
3,092,000
116,140,400
2,134,440
156,351,312△72,666,312
35,150,000
150,000

差異(A)-(B)854,336
515,490322,607
87,819210,082
1,050,549
97,897△19,257
117,154△872,850
2,875
1,000
△2,899,554△1,735,796
18,933△13,538△60,863△342,413△187,682
128,887
389,079
50,095
11,724△48,230
715,145△49,113△224,520
36,282
4,000△68,731△21,128
1,996,769
16,200△3,514,654△22,541
2,402,953
9,793
2,393,160
5,889△1,657,953△785,000△785,000
0△785,0000△402,872
1,370,000△1,253,526△518,946
0△400
28,560△374,312△410,688
1,500,0000（単位：円）備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
他
新規事業積立資産取崩収入
36,500,000
35,000,000のその他の活動による収入
01,350,000
活
長期預り金収入
01,350,000
動
その他の活動収入計(7)36,650,000
36,500,000に 支 積立資産支出
2,737,000
4,043,960
よ 出 退職給付引当資産支出
2,737,000
2,693,960
る
長期預り金積立資産支出
01,350,000
収その他の活動による支出
150,000
150,000支
長期預り金振替支出
150,000
150,000
その他の活動支出計(8)2,887,0004,193,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)33,763,000
32,306,040
予備費支出(10)00

差異(A)-(B)1,500,000△1,350,000△1,350,000
150,000△1,306,960
43,040△1,350,000
00△1,306,960
1,456,960
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△12,079,000△11,467,319△611,681

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)216,830,000
204,751,000

216,806,942
205,339,623

23,058△588,623

3頁（単位：円）
備考

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 シャローム埼玉

施設名

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

拠点区分

特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 事業活動計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サ 収 介護保険事業収益
550,295,642
545,310,902｜ 益 施設介護料収益
257,581,961
251,676,353
ビ
介護報酬収益230,570,281
224,587,169
ス
利用者負担金収益(公費)992,502737,261
活利用者負担金収益(一般)
26,019,178
26,351,923
動
居宅介護料収益90,167,689
100,511,490
増（介護報酬収益）80,335,073
89,765,168
減
介護報酬収益78,785,089
85,710,266の介護予防報酬収益
1,549,984
4,054,902
部（利用者負担金収益）
9,832,616
10,746,322
介護負担金収益(公費)10,41931,600
介護負担金収益(一般)
9,822,19710,368,125
介護予防負担金収益(一般)
0346,597
地域密着型介護料収益
34,285,115
31,348,701（介護報酬収益）29,839,787
27,286,422
介護報酬収益29,839,787
27,286,422（利用者負担金収益）
4,445,328
4,062,279
介護負担金収益(一般)
4,445,328
4,062,279
居宅介護支援介護料収益
25,898,746
25,839,551
居宅介護支援介護料収益
22,991,684
21,794,823
介護予防支援介護料収益
2,907,062
4,044,728
介護予防・日常生活支援総合事業費収益9,806,578
3,348,463
事業費収益9,093,721
3,348,463
事業負担金収益(一般)712,8570
利用者等利用料収益
102,241,996
103,655,659
施設サービス利用料収益
8,546,400
8,584,050
居宅介護サービス利用料収益
669,400
866,100
地域密着型介護サービス利用料収益
6,4800
食費収益(公費)
14,539,741
16,556,862
食費収益(一般)
38,650,029
38,147,900
居住費収益(公費)8,393,870
9,188,910
居住費収益(一般)
30,498,216
30,299,337
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
937,860
0
管理費収入
012,500
その他の事業収益30,313,557
28,930,685
補助金事業収益1,200,000
2,249,000
受託事業収益29,113,557
26,681,685
経常経費寄附金収益575,800
600,800
サービス活動収益計(1)550,871,442
545,911,702
費 人件費
382,487,734
363,497,292
用 役員報酬
1,263,000
904,000
職員給料182,730,816
183,148,442
職員賞与
49,177,014
41,912,172
賞与引当金繰入905,0000
非常勤職員給与101,557,643
91,853,684
退職給付費用
3,066,490
3,373,262
法定福利費
43,787,771
42,305,732
事業費67,559,195
62,793,328
給食費
29,475,664
30,073,506
介護用品費
4,894,510
4,660,024
保健衛生費
1,540,393
1,371,317

1頁

増減(A)-(B)4,984,740
5,905,608
5,983,112
255,241△332,745△10,343,801△9,430,095△6,925,177△2,504,918△913,706△21,181△545,928△346,597
2,936,414
2,553,365
2,553,365383,049
383,049
59,195
1,196,861△1,137,666
6,458,115
5,745,258
712,857△1,413,663△37,650△196,700
6,480△2,017,121
502,129△795,040
198,879
937,860△12,500
1,382,872△1,049,000
2,431,872△25,000
4,959,740
18,990,442
359,000△417,626
7,264,842
905,000
9,703,959△306,772
1,482,039
4,765,867△597,842
234,486
169,076（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
消耗器具備品費
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用の利用者等外給食費
部雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
その他の特別収益減
その他の特別収益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 器具及び備品売却損・処分損

1,457,181
1,651,918
19,189,451
1,784,103
62,257
1,721,846
4,555,850
3,010,125
077,247,554
8,641,796
931,067
1,058,538
1,018,863
2,237,413
1,364,682
2,187,113
5,531,921
1,486,905
123,276
424,230
39,624,855
852,113
1,663,520
1,352,718
1,494,000
318,731
809,128
1,858,231
532,800
3,735,654
42,210,401△16,984,424
552,520,460△1,649,018
220,800
7,982
8,213,840
19,0003,862,300
4,332,540
8,442,622
1,310,541
5,415,047
4,760,207
654,840
6,725,588
1,717,034
68,016
33,685,000
33,685,000
0033,685,000
002頁

1,750,219
1,549,691
16,876,387
1,485,045
32,4281,452,617
1,881,992
3,143,991
1,156
72,017,949
6,475,697
0298,246
650,818
2,552,585
759,758
1,913,814
11,178,212
1,502,572
141,537
951,134
36,669,912
1,027,793
1,310,128
2,042,086
2,242,000
317,501
814,968
327,690
519,800
321,698
42,590,932△17,140,080
523,759,421
22,152,281
441,600
37,335
7,545,617
178,500
3,753,100
3,614,017
8,024,5521,678,828
4,421,835
4,393,223
28,612
6,100,663
1,923,889
24,076,170
003,237,000
3,237,000
3,237,000
96,00296,002

増減(A)-(B)△293,038
102,227
2,313,064
299,058
29,829269,229
2,673,858△133,866△1,156
5,229,605
2,166,099
931,067
760,292
368,045△315,172604,924
273,299△5,646,291△15,667△18,261△526,904
2,954,943△175,680
353,392△689,368△748,000
1,230△5,8401,530,541
13,0003,413,956△380,531
155,656
28,761,039△23,801,299△220,800△29,353
668,223△159,500
109,200
718,523
418,070△368,287
993,212366,984
626,228
624,925△206,855△24,008,154
33,685,000
33,685,000△3,237,000△3,237,000
30,448,000△96,002△96,002（単位：円）
備考シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 事業活動計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
国庫補助金等特別積立金積立額
33,685,000
0
特別費用計(9)33,685,000
96,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)03,140,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)68,01627,217,168
繰
前期繰越活動増減差額(12)529,366,322
487,149,154
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)529,434,338
514,366,322
活 基本金取崩額(14)00
動 その他の積立金取崩額(15)35,000,000
30,000,000
増 その他の積立金取崩額00
減 新規事業積立金取崩額
35,000,000
30,000,000
差 修繕積立金取崩額
00額 その他の積立金積立額(16)015,000,000の その他の積立金積立額
00
部 新規事業積立金積立額
010,000,000
修繕積立金積立額
05,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)564,434,338
529,366,322

3頁

増減(A)-(B)33,685,000
33,588,998△3,140,998△27,149,152
42,217,168
15,068,016
05,000,000
05,000,000
0△15,000,000
0△10,000,000△5,000,000
35,068,016（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 シャローム埼玉
特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸
特別養護老人ホーム ｼｬﾛｰﾑ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 貸借対照表
科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地

資産の部
当年度末
243,146,723
123,126,965
087,575,976
0
32,000,000
000000000
398,7820000000
045,000001,084,591,224
820,107,565
95,740,993（ 平成30年 3月31日現在 ）前年度末
237,067,357
154,622,875
081,592,590
0441,600
000000000365,292
0000
0
0
0
0
45,000001,028,665,793
855,123,618
95,740,993

増減（単位：円）
科目

負債の部
当年度末

前年度末

増減

6,079,366 流動負債
△31,495,910 短期運営資金借入金
0 事業未払金
5,983,386 その他の未払金
0 支払手形
31,558,400 役員等短期借入金
0 1年以内返済予定設備資金借入金
0 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 1年以内返済予定リース債務
0 1年以内返済予定役員等長期借入金
0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金
0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
0 1年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金33,490 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 事業区分間借入金
0 拠点区分間借入金
0 仮受金
0 賞与引当金
0 その他の流動負債

71,485,540
036,585,708
000
15,948,000
02,134,440
0
0
0
0
00
1,221,392
000
0015,596,000
060,829,855
0
18,925,891
000
23,744,000
02,134,440
0
0
0
0
0
0
1,334,5240000014,691,000
010,655,685
017,659,817
00
0△7,796,000
00000000△113,132
00000905,000
0

0
0
0
0
55,925,431 固定負債
△35,016,053 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金

167,311,660
143,009,000
0132,731,140
108,957,000
034,580,520
34,052,000
01頁

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 貸借対照表
科目
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
新規事業積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
724,366,572
00
264,483,659
39,094,805
513,9438,846,749
1,158,854
5,995,773
11,823,835
114,890,400
3,960,180
712,200
0000
00
19,926,920
2,550,000
15,000,000
40,000,000
00
10,0001,327,737,947（ 平成30年 3月31日現在 ）前年度末
759,382,625
00
173,542,175
39,094,805
618,622
7,068,297
0
1,643,172
8,486,499
0
6,094,620
712,200000000
18,463,960
1,350,000
50,000,000
40,000,000
00
10,0001,265,733,150

増減
科目△35,016,053 リース債務
0 役員等長期借入金
0 事業区分間長期借入金
90,941,484 拠点区分間長期借入金
0 退職給付引当金△104,679 長期未払金
1,778,452 長期預り金
1,158,854 その他の固定負債
負債の部合計
4,352,601
3,337,336
114,890,400 基本金△2,134,440 第一号基本金0 第二号基本金0 第三号基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 その他の積立金
0 新規事業積立金
0 修繕積立金
1,462,960 次期繰越活動増減差額
1,200,000 (うち当期活動増減差額)△35,000,000
000062,004,797

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2頁（単位：円）
負債の部
当年度末

前年度末

増減

1,825,740
00019,926,920
02,550,000
0
238,797,200
純資産の部

3,960,180
000
18,463,960
01,350,000
0193,560,995△2,134,440
000
1,462,960
0
1,200,000
045,236,205

50,658,300
50,658,30000
418,848,109
55,000,000
015,000,000
40,000,000
564,434,338
68,01650,658,300
50,658,300
00402,147,533
90,000,000
050,000,000
40,000,000
529,366,322
27,217,168

00
00
16,700,576△35,000,000
0△35,000,000
035,068,016△27,149,152

1,088,940,747
1,327,737,947

1,072,172,155
1,265,733,150

16,768,592
62,004,797