456 社会福祉法人

光有福祉会
第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成 29 年 4 月 1 日
勘定科目

収 保育事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入入事業活動収入計（1）
支 人件費支出
事業費支出
事務費支出
出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） ;施よ 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）に収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そにのよ 入その他の活動収入計（7）他る積立資産支出の収 支
拠点区分間繰入金支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）事業
活動による収支

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

本（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）
子どものその保育
内部取引消去事業区分合計合計
園
151,179,514
0
151,179,514
151,179,514
0
4,209
0
4,209
0
4,209
1,256,667
01,256,667
01,256,667
152,440,390
0152,440,390
0152,440,390
0124,638,988
0
124,638,988
124,638,988
17,801,608
0
17,801,608
0
17,801,608
9,863,113
09,863,113
15,864
9,847,249
152,303,709
0
152,303,709
15,864
152,287,845
136,6810
136,681
15,864
152,545663,3830663,3830663,383
663,3830663,3830663,383
2,288,063
02,288,063
02,288,063
2,288,063
02,288,063
02,288,063
1,624,680
0 ;1,624,680
0 ;1,624,680 ;
8,976,874
0
8,976,874
0
8,976,874
15,864 ;15,8640
15,8640
15,864
8,976,874
8,992,738 ;
15,864
8,976,874
7,476,874
0
7,476,874
0
7,476,874
15,864 ;15,86400
15,864
7,492,738 ;
15,864
7,476,874
0
7,492,738
1,500,000
01,500,000
15,864
1,484,136
12,0010
12,0010
12,001
部00

24,921,110
24,933,111

24,921,110
24,933,111

0024,921,110
24,933,111

456 社会福祉法人

光有福祉会
第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成 29 年 4 月 1 日
勘サ｜ビス
活動
増
減の部

定科

目

収 保育事業収益益
サービス活動収益計（1）

人件費
費 事業費
事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） ;収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）;
収 施設整備等補助金収益
特拠点区分間繰入金収益別 益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
拠点区分間繰入金費用の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）本（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）
子どものその保育
内部取引消去事業区分合計合計園
151,179,514
0
151,179,514
0
151,179,514
151,179,514
0
151,179,514
0
151,179,514
124,638,988
0
124,638,988
124,638,988
0
17,801,608
0
17,801,608
17,801,608
0
15,864
9,863,113
09,863,1139,847,249
3,958,154
0
3,958,154
0
3,958,154
1,741,965
0 ;
1,741,965
0 ;
1,741,965 ;
154,519,898
0
154,519,898
15,864
154,504,034
3,340,384
0 ;3,340,384
15,864 ;3,324,520 ;
4,209
0
4,209
0
4,209
1,256,667
01,256,667
01,256,667
1,260,876
01,260,876
01,260,876
1,260,876
01,260,876
01,260,876
2,079,508
0 ;2,079,508
15,864 ;2,063,644 ;
663,3830663,3830663,383
15,864 ;15,8640
15,8640
15,864
663,383
679,247 ;
15,864
663,383
663,3830663,3830663,383
15,864 ;15,86400
15,864679,247 ;
15,864
663,3830679,24700015,864 ;15,864
2,079,508
0 ;2,079,508
0 ;2,079,508 ;
10,521,441
0
10,521,441
0
10,521,441
8,441,933
08,441,933
08,441,933
000006,000,000
06,000,000
06,000,000
4,500,000
04,500,000
04,500,000
部

09,941,933

9,941,933

0

9,941,933

456 社会福祉法人

光有福祉会
第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定科

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
保育所積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所積立資産次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

本

子どものその保育
合園
033,960,592
024,555,110
9,390,672
0014,8101,500,000
88,475,027
0
16,333,058
0
16,333,058
1,500,000
72,141,969
6,556,328
001
06,213,280
0405,312
8,067,048
0
1,500,000
50,800,000
0100,000
1,500,000
122,435,619
0
9,027,481
0
9,009,577
0
17,9040
8,067,048
0
8,067,048
0
17,094,529
0
27,160,355
017,438,802
1,500,000
50,800,000
1,500,000
50,800,000
09,941,933
0 ;2,079,508 ;
1,500,000
105,341,090
1,500,000
122,435,619
部

計33,960,592
24,555,110
9,390,672
14,81089,975,027
16,333,058
16,333,058
73,641,969
6,556,328
1
6,213,280
405,3128,067,048
52,300,000
100,000
123,935,619
9,027,481
9,009,577
17,904
8,067,048
8,067,048
17,094,529
27,160,35517,438,802
52,300,000
52,300,000
9,941,933
2,079,508
106,841,090
123,935,619

内部取 引消 去

事業区 分合計
0
00
00
00
0
0
0
000
0000
0
00
00
00
0
0
0
0 ;
0
0

33,960,592
24,555,110
9,390,672
14,81089,975,027
16,333,058
16,333,058
73,641,969
6,556,328
1
6,213,280
405,3128,067,048
52,300,000
100,000
123,935,619
9,027,481
9,009,577
17,904
8,067,048
8,067,048
17,094,529
27,160,355
17,438,802
52,300,000
52,300,000
9,941,933
2,079,508106,841,090
123,935,619