第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目（単位：円）
法人本部

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益ー
益 経常経費寄附金収益
ビ
サス

サービス活動収益計（１）
人件費
事業費
事務費
増 費 就労支援事業費用減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額の動部

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
収
ビ
益ス
活

サービス活動外収益計（４）
支払利息
投資有価証券評価損
その他のサービス活動外費用
費
増
動

こうばた

コロニーセンター

コロニーソレイユ

コロニーリハビリ

セルプステーション青森

27,543,494

収

活

サポートプラザなでしこ

09,843,839
5,266,372

9,384,980

5,604,160

36,928,474
35,418,719
2,203,133
2,647,910

5,604,160
4,323,276
149,026
296,730

3,137,590

157,252

261,015

18,247,801-18,247,801
202,238
964,669

40,427,014-3,498,540
18

5,030,047
574,1135

1,166,907
618,667185

合計

内部取引消去事業区分合計95,538,297
164,651,758
55,00026,114,962
59,843,159

13,472,928
154,525,083

1,030,727,086
74,360,880
11,920,500

27,543,494
1,165,853,273
468,370,020
11,975,500

260,245,055
70,243,848
28,751,607
7,563,008
76,347,226
21,512,517-14,967,322

85,958,121
42,885,554
6,550,133
2,852,967
30,657,646
405,994-1,312

167,998,011
86,819,328
22,809,351
7,214,732
19,459,750
12,129,212-5,856,470

1,117,008,466
76,543,629
9,532,040
7,054,475
1,034,889,696
6,549,268-2,451,111

1,673,742,287
326,078,193
69,995,290
32,896,194
1,161,354,318
44,152,848-23,276,215

50,782,350

189,450,884
70,794,171
4,026
2,244,428

83,350,982
2,607,139
1,272
461,990

142,575,903
25,422,108
1,705
2,470,470

1,132,117,997-15,109,531
498,8523,784,913

1,611,200,628
62,541,659
708,116
9,926,470

50,823,550-41,200

2,248,454

463,2622,472,175
821,380

4,283,765
7,182,274
2,462,179

10,634,586
8,622,321
2,462,179
5,280,831

41,20010,593,386
8,622,321
2,462,179
5,280,831

9,644,453-5,360,688-20,470,219
29,99927,450,000

16,365,331-5,730,745
56,810,914
29,99987,570,000
015,622200,000

041,200016,365,331-5,771,945
56,810,914
29,99900
0200,000

外

1,006,137

4,274,694

50,782,350

3,257,250
2,000,708
45,565,592

41,20027,543,494
1,115,070,923
468,370,020
11,975,500
1,622,959,937
326,078,193
66,738,040
30,895,486
1,115,788,726
44,152,848-23,276,215
1,560,377,078
62,582,859
708,116
9,885,270

減 用のサービス活動外費用計（５）部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
収
拠点区分間固定資産移管収益
特 益 その他の特別収益

618,667
548,240-17,699,561

0
18-3,498,522

0
5574,118

59,620,000

1,006,137
1,242,317
72,036,488

0
463,2623,070,401

5,096,074-2,623,899
22,798,209

500,000
15,622200,000

87,570,000
015,6220

別増減の部

特別収益計（８）固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）繰
越活動

59,620,000
127,450,000
1027,450,002
32,169,998
14,470,437
403,987,392
418,457,829

00-3,498,522-22,683,934-26,182,4560500,000

500,000
17
44,620,000

02

15,622

27,679,999
15,499500,000-500,000
74,1182,120,919
2,195,037

44,627,307-44,127,307
27,909,181
216,891,177
244,800,358

2-2
3,070,399
40,058,693
43,129,092

15,000,000-14,984,378
7,813,831
75,431,902
83,245,733

23,83027,656,169
7,185,950-225,219,470-218,033,520

2,195,037

25,000,000
219,800,358

3,000,000
40,129,092

4,000,000
79,245,733-218,033,520

15,000,000

7,290

8,331

増
減
差
額の部

418,457,829-26,182,45687,815,621
15,51987,570,000
1
15,621

87,585,622

87,601,141
214,480
57,025,394
490,586,679
547,612,073
00
32,000,000
515,612,073

87,585,622
0087,570,000
15,62200229,999
15,5190
1-115,519214,480
57,025,394
490,586,679
547,612,073
00
32,000,000
515,612,073