第3号議案 2017年度収支決算の件
2017年度（平成29年度） 収支決算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科目

2017年度予算

2017年度決算

2017年度差異

1経常収益(1)受取入会金①正会員受取入会金②エリア会員受取入会金20人以上③エリア会員受取入会金20人以下(2)受取会費①正会員受取会費②エリア会員受取会費③サポート会員受取会費④都道府県ネットワーク受取会費⑤個人会員受取会費⑥企業サポート会員受取会費(3)事業収益①多職種連携研修会事業収益②年次大会事業収益③啓発講演会事業収益④啓発週間イベント事業収益⑤認証事業収益(4)受取補助金等受取日本財団助成金(5)受取負担金
受取負担金(6)受取寄附金
受取寄附金(7)雑収益
①受取利息②懇談会参加費③雑収益(8)物品販売収入
物品販売収益(9)書籍売上
書籍売上
経常収益計

38,00030,0005,000
3,000
2,990,0002,100,000
420,000
170,0000
300,000
0
13,330,000
1,000,000
2,160,000
1,650,000
800,000
7,720,000
6,820,000
6,820,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,178,000

60,00060,000003,871,425
2,883,425
350,000
0
90,00048,000500,000
5,004,742
784,500
1,896,300
1,206,400
843,342274,200
6,820,000
6,820,000
001,950,525
1,950,525
26
26
0029,84029,84098,43498,434
17,834,992

22,00030,000-5,000-3,000881,425
783,425-70,000-170,000
90,000-252,000
500,000-8,325,258-215,500-263,700-443,600
43,342-7,445,800
00001,950,525
1,950,525
26
26
0029,84029,84098,43498,434-5,343,008

2経常費用(1)事業費
臨時雇賃金
諸謝金
支払手数料
旅費交通費
通信運搬費
会場借料
会場構成費
会議費
印刷製本費
パブリシティ費
情報管理発信費
事務用品費
消耗品費
意見交換会費用
賃借料
業務委託費
租税公課
支援金
立替払
雑費

7,713,000
513,000
1,690,00002,380,000
280,000
1,310,000
510,000
145,000
685,000
100,000
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,181,494
380,641
271,660
25,145
632,450
100,353
681,820
266,300
208,152
277,223
158,452
041,58900000
87,10945,6005,000(2)管理費
給料手当
臨時雇賃金
通勤費
法定福利費
中退共掛金
福利厚生費
研修費
諸謝金

15,338,000
5,000,000
2,049,000
385,000
700,000
120,000
50,00020,000450,000

15,518,452
4,903,500
1,854,450
290,448
837,973
120,000
8,058
0
179,095

支払手数料

2016年度予算

備考

2016年度決算

35,00030,0005,000
04,075,000
2,000,000
405,000
170,00000002,160,000
1,700,000
350,000
110,000

1,500,000

0

11,218,000
1,200,000
2,560,000
1,650,000
1,313,000
4,495,000
13,650,000
13,650,000
000
00000
0000
28,978,000

4,450,224
625,000
1,739,350
1,528,174
129,000
428,700
13,650,000
13,650,000
0080,36180,361
245,122122
145,000
100,000
15,54015,54020,00020,00020,621,247-4,531,506-132,359-1,418,340
25,145-1,747,550-179,647-628,180-243,700
63,152-407,777
58,452-100,000
41,5890000087,10945,6005,000

7,713,000
543,000
1,420,000
01,925,000
360,000
1,440,000
60,000155,000
1,360,000
100,000
150,00000
200,000
0000
00

4,717,627
659,120 認証事業パート1名含む
656,122
17,444
1,052,188414,748
832,891
114,200
201,912525,265
92,772
48,60058,25900033,20200010,904

180,452-96,500-194,550-94,552
137,973
0-41,942-20,000-270,905

22,348,000
12,254,000
877,000
640,000
1,811,000
240,000
100,000
20,000250,000

744,000

1,404,299

660,299

373,000

会場借料
会議費
旅費交通費
通信運搬費
器具備品費
新聞図書費
賃借料
事務用品費
修繕費
消耗品費
印刷製本費
支払家賃
光熱水道費
保険料
租税公課
交際費
保証金償却
雑費
経常費用計
当期経常増減額

100,000
100,000
1,200,000
240,000
180,000
10,000138,000
144,000
20,00048,000360,000
2,860,000
240,000
4,000
80,00030,000066,00023,051,000
127,000

0
225,663820,523
283,543
121,7148,814
149,040
119,158
583,200
81,739227,815
2,612,844
206,954
11,884
112,8500354,8880
18,699,946-864,954-100,000
125,663-379,477
43,543-58,286-1,186
11,040-24,842563,200
33,739-132,185-247,156-33,046
7,884
32,850-30,000
354,888-66,000-4,351,054
0

300,000
100,000
1,200,000
240,000
180,000
10,000174,000
100,000
20,00035,000360,000
2,860,000
24,000080,00000100,000
30,061,000-1,083,000

18,455,6016,323,386 常勤１名
2,423,463 臨時雇（パート）3名
477,046 常勤1名、臨時雇3名
1,564,762 常勤1名
150,000 常勤1名
32,864 常勤1名、臨時雇3名
43,200 事務局スキルアップ研修費
264,443 倫理・利益相反委員会等謝金振込手数料、HP更新、社労士顧問料、公認会計
1,971,869
士・行政書士等委託手数料
271,427 勉強会等会議室使用料
51,510 打合せ費用、食事・茶菓代
724,735 理事、事務局出張
348,646 郵便、宅急便代
138,528 事務局備品、OA機器等
2,938 資料用図書購入
161,460 コピーリース料
155,022 文具、名刺、ソフトウェア等
0 事務局修繕
26,646 事務局消耗品
225,482 支援制度ガイドブック等
2,661,660 約22万円ｘ12カ月、更新料
140,749 1ヶ月2万円×12カ月
0 ※費目新設 火災保険
110,200 印紙、法人税
0 ※費目新設 供花、香典など（JDDnet負担）0185,565
23,173,228-2,551,981

当期収支差額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

127,000
8,819,812
8,946,812-864,954
8,819,812
7,954,858-1,083,000
11,371,793
10,288,793-2,551,981
11,371,793
8,819,812