第４号様式

事業活動収支内訳表(自)平成 25年 4月 1日(至)

平成 26年 3月31日

一般会計

収
入

勘定科目
介護保険収入居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（居宅）介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入
介護予防負担金収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
その他の事業収入
受託収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
補助事業等収入
受託事業収入事業収入
受託事業収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
引当金戻入
退職給与引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給

法人運営事業 通所介護事業 養護老人ホーム事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業 相談支援事業 移動支援事業 保育園事業
合計
172,594,974
0 131,131,231
0 34,863,743
06,600,000
00156,994,878
0 122,475,181
0 34,519,697
0
000
141,527,226
0 110,379,443
0 31,147,783
0
000
131,578,172
0 101,924,029
0 29,654,143
00
00
9,949,054
08,455,414
01,493,640
000015,467,652
0 12,095,738
03,371,914
0000
14,377,130
0 11,171,176
0
3,205,954
00001,090,522
0924,562
0165,960
00009,000,096
08,656,050
0344,046000
01,151,596
0807,550
0344,04600007,848,500
07,848,500
0000006,600,000
000006,600,000
006,600,000
000006,600,000
008,297,730
00004,209,180
4,088,550
004,198,780
00004,198,780
0004,088,550
000004,088,550
0010,400
000010,400
000102,947,540
00 102,947,540
0000075,667,350
00 75,667,350
0000027,280,190
00 27,280,190
0000095,245,923
01,009,000
00000 94,236,92395,245,923
0
1,009,000
0000
0 94,236,923
380,950
0000000
380,950
380,95000
0
0000
380,950
558,7800301,300
0000
257,4800558,7800301,300
0000
257,4800659,900
00
659,900
00000
659,90000659,90000000
3,182,639
1,865,939
166,700
1,000,000
100,000
00
050,0003,182,639
1,865,939
166,700
1,000,000
100,000
00
050,0004,437,049
122,420
46,110863,831
6,300
0
3,150
0
3,395,238
4,437,049
122,420
46,110863,8316,300
0
3,150
0
3,395,238
222,480031,240191,2400000
0222,480031,240191,24000000580,3760465,3740
115,000
02
00
580,3760465,3740
115,00002
0
0389,108,341
1,988,359 133,150,955 105,662,511 35,085,043
4,209,180 10,691,702
257,480 98,063,111
297,831,752 16,932,824 95,544,166 76,435,213 17,815,904
3,403,496
6,635,867
90,880 80,973,402
1,674,000
1,674,000
0
0
0
0
0
0
0
89,971,357
6,584,622 35,449,195 25,664,880
3,208,860
1,021,140
3,259,200
0 14,783,460

事
業
活動
収
支の部

支
出

職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
車両費
被服費
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
諸謝金
車輌費
修繕費
業務委託費
損害保険料
租税公課
雑費
減価償却費

46,910,365
111,711,054
222,480
11,094,000
36,248,496
28,670,551
2,431,062
901,500
423,435
1,487,607
324,210261,150
3,134,955
3,890,540370,079
1,399,359
78,06475,2338,614,969
264,100
907,360
1,498,042
191,647
13,02020,4002,383,819
52,371,215
18,934,784
762,851
77,2601,010,991
1,606,020
2,685,742
5,501,059
8,365,315
2,269,394
733,704
593,471
179,870
1,195,440
1,030,510
6,155,765
736,055
217,392
315,592
2,079,833

3,689,558
2,271,695
0
682,400
2,030,549
6,980,129
402,071428,710
280,935
418,650
56,400127,800
63,036
139,885
10,374350,499
78,06475,233
1,435,895
186,660
118,170
827,93884,820
13,02001,881,969
0000000000000000000
47,48017,249,995
26,463,631
31,2404,522,400
11,827,705
11,422,116
495,452
40,65012,500251,284002,298,174
2,930,486
314,121407,219003,518,699
15,540421,376
423,165000293,450
9,368,730
3,440,526
346,524
74,76000001,870,955
1,284,727
84,95000693,706
708,2080535,800
166,542
162,032
1,557,571

15,432,347
22,924,894
191,240
3,023,200
9,198,652
5,949,950
529,495
161,550
45,000227,582
74,3300361,734
594,701
14,700258,348003,048,996
26,460322,977
141,9801,697
020,400120,000
25,246,368
8,470,656
208,375
2,500
1,000,371
02,685,742
3,254,324
4,643,124
841,856
397,956
468,764
149,870
144,738
160,4072,645,675
32,00034,100105,91045,261

1,427,785
10,789,194
0537,600
1,852,465
953,296
124,930006,996
0133,350
162,373
127,416
27,734110,93800242,174
1,890
12,176
3,319
0
0
0
0
1,506,071022,282
000
00808,886
142,81155,24300304,359
22,6800133,060
16,7500429,520452,166
1,365,353
0
178,400
386,437
142,380063,05075,00000000000002,810
1,520
0
00
000000000000000
000
00
00

1,884,036
364,000
0
288,000
840,631392,962
20,27027,9000
159,526
98,9800000
51,04600
0
4,700
21,9400000
8,600
178,5010000000118,65100
58,8000
1,050
000001067,555
0023,325376
00000000000000376
0000000000000000000000
0006,774,478
47,464,732
0
1,862,000
10,088,732
2,829,342
858,844
179,640
10,000423,569
94,5000249,638
98,0523,150
221,30900369,205
26,0408,825
101,640
105,1300079,80016,071,545
7,023,602
185,670
010,6201,606,020
02,246,735
923,699
0
195,555
65,90730,00051,587139,2153,510,090
35,195
047,6500

減価償却費2,079,833
47,480引当金繰入2,097,609
163,229
退職給与引当金繰入2,097,609
163,229
事業活動支出計 (2)383,050,960 24,123,662
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)6,057,381 -22,135,303
受取利息配当金収入
1,005,635
1,005,635
受取利息配当金収入
1,005,635
1,005,635
会計単位間繰入金収入
6,000,000
6,000,000
収
会計単位間繰入金収入
6,000,000
6,000,000
経理区分間繰入金収入
23,800,000 20,800,000
事
入経理区分間繰入金収入
23,800,000 20,800,000
業
経理区分間繰入金収入（非資金）
360,8500
活
経理区分間繰入金収入（非資金）
360,8500動
事業活動外収入計 (4)31,166,485 27,805,635
外会計単位間繰入金支出
3,000,000
3,000,000
収
会計単位間繰入金支出
3,000,000
3,000,000
支
経理区分間繰入金支出
23,800,000
3,000,000の支
経理区分間繰入金支出
23,800,000
3,000,000
部
経理区分間繰入金支出（非資金）
360,850
57,970
出
経理区分間繰入金（非資金）
360,850
57,970
雑損失
596,3106,350
雑損失
596,310
6,350
事業活動外支出計 (5)27,757,160
6,064,320
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)3,409,325 21,741,315
経常収支差額 (7)=(3)+(6)9,466,706-393,988
収特別入 特別収入計 (8)00収固定資産売却損・処分損
41
支支
器具及び備品売却損・処分損
30の車輌運搬具売却損・処分損
1
1
出部
特別支出計 (9)41
特別収支差額 (10)=(8)-(9)-4-1
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)9,466,702-393,989
繰 前期繰越活動収支差額 (12)229,038,072 78,291,516
越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 238,504,774 77,897,527
活 基本金取崩額 (14)00
動 基本金組入額 (15)00
収 その他の積立金取崩額 (16)00
支 その他の積立金積立額 (17)0 75,000,000
差
運営資金積立金積立額
0 75,000,000
額の 次期繰越活動収支差額
部 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)238,504,774
2,897,527

1,557,571
45,261
1,055,290
631,891
1,055,290
631,891
118,947,873 108,308,683
14,203,082 -2,646,172
0000000000000302,880
0302,880
0302,880
0000
9,000,000
09,000,000
0
302,8800302,8800211,570
320,420
211,570
320,420
9,514,450
320,420-9,514,450-17,540
4,688,632 -2,663,712

429,520
23,292
23,292
20,728,083
14,356,960
00000000000
9,800,000
9,800,000
0000
9,800,000-9,800,000
4,556,960

0
2,588
2,588
3,548,464
660,7160000000000000000000660,716

172,007
72,007
7,279,338
3,412,364
0000000000
02,000,000
2,000,000
000
02,000,000-2,000,000
1,412,364

000
149,3120
149,31291,256 100,023,601
166,224 -1,960,490
000
00
0
0
0
0
3,000,000
03,000,000
057,970057,97003,057,970
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,970057,970057,97003,000,000
166,224
1,039,510

0
1
1
0
1-1
4,688,631
31,436,424
36,125,055
000-75,000,000-75,000,000

02
202-2-2,663,714
30,317,877
27,654,163000000000004,556,960
77,643,657
82,200,617
00000000000660,716
5,676,327
6,337,043
000000000001,412,364
2,975,208
4,387,572
00000000000
166,224
1,553,497
1,719,721
000000000001,039,510
1,143,566
2,183,076
00000

111,125,055

27,654,163

82,200,617

6,337,043

4,387,572

1,719,721

2,183,076