令和 3年度(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日〒509‑4221
岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人 吉城福祉会(法人番号：4200005010318)
理事長 橋本 正人

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)202,486,000
125,422,000
152,700,000
10,089,000
61,729,000
18,678,000
1,095,000
600,000
2,538,000
575,337,000
434,972,000
95,977,000
47,406,000
10,591,000
72,000589,018,000△13,681,000

180,788,166
120,300,525
151,280,841
8,235,782
65,805,530
18,836,999
380,010634,687
3,342,697
549,605,237
417,251,472
76,530,104
30,701,168
8,451,334
72,000533,006,078
16,599,159

21,697,834
5,121,475
1,419,159
1,853,218△4,076,530△158,999
714,990△34,687△804,697
25,731,763
17,720,528
19,446,896
16,704,832
2,139,666
056,011,922△30,280,159

2,206,000
2,170,000

1,277,555
1,991,664

928,445
178,336

4,376,000△4,376,000
2,268,000

3,269,219△3,269,219
2,312,810

1,106,781△1,106,781△44,8102,268,000
35,000,000
3,074,000

2,312,810
35,000,000
3,030,103△44,810043,89738,030,103△35,717,293

43,897△88,707
13,954,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)38,074,000△35,806,000
20,100,000△6,146,000△67,817,000△22,387,353△45,429,647

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)314,532,138
246,715,138

325,852,197
303,464,844△11,320,059△56,749,706

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

社会福祉事業
152,323,616
120,300,525
151,280,841
8,235,782
65,679,530
18,591,168
380,010634,687
3,326,697
520,752,856
397,258,008
75,421,755
29,388,403
8,451,334
72,000510,591,500
10,161,356

公益事業
28,464,550

合計

22,414,578
6,437,803

180,788,166
120,300,525
151,280,841
8,235,782
65,805,530
18,836,999
380,010634,687
3,342,697
549,605,237
417,251,472
76,530,104
30,701,168
8,451,334
72,000533,006,078
16,599,159

323,808

1,277,555
1,991,664

126,000
245,831

16,00028,852,381
19,993,464
1,108,349
1,312,765

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,848,555

10,000,000
181,548

12,312,810
35,000,000
10,000,000
3,030,103

37,848,555△25,535,745△18,319,800

10,181,548△10,181,548△4,067,553

48,030,103△35,717,293△22,387,353

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)287,581,394
269,261,594

38,270,803
34,203,250

325,852,197
303,464,844

1,277,555
1,667,856

2,945,411△2,945,411
10,000,000
2,312,810

323,808△323,808

12,312,810
35,000,000

3,269,219△3,269,219
10,000,000
2,312,810

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)180,788,166
120,300,525
151,280,841
8,235,782
65,805,530
18,836,999
380,010634,687
3,342,697
549,605,237
417,251,472
76,530,104
30,701,168
8,451,334
72,000533,006,078
16,599,159

1,277,555
1,991,664△10,000,000△10,000,000△10,000,000

3,269,219△3,269,219
0
2,312,810

2,312,810
35,000,000
03,030,103△10,000,000
0038,030,103△35,717,293△22,387,353

0

325,852,197
303,464,844

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)180,788,166
120,300,525
151,280,841
8,451,918
65,805,530
18,836,999
380,010545,843,989
421,544,460
76,551,104
30,983,604
8,641,373
30,197,898△1,331,335
566,587,104△20,743,115
634,687
3,342,697

202,075,859
122,046,210
151,950,135
9,358,957
65,346,371
17,358,182
2,277,154
570,412,868
412,614,096
78,836,651
30,832,341
9,943,451
33,455,716△1,331,335
564,350,920
6,061,948
688,509
3,172,653△21,287,693△1,745,685△669,294△907,039
459,159
1,478,817△1,897,144△24,568,879
8,930,364△2,285,547
151,263△1,302,078△3,257,818
0
2,236,184△26,805,063△53,822
170,0443,977,384
6,860

3,861,162
13,040116,222△6,1806,860
3,970,524△16,772,591

13,0403,848,122
9,910,070
10,160△6,180122,402△26,682,661△10,160

0

10,160105,986△10,160△105,986△2,003,422
2,003,422

00△16,772,591
72,000△16,844,591
516,680,089
499,835,498

105,986△95,826
9,814,244
72,0009,742,244
531,937,845
541,680,089△105,986
95,826△26,586,835
0△26,586,835△15,257,756△41,844,591

35,000,000

25,000,000

10,000,000

464,835,498

516,680,089△51,844,591

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)△2,003,422
2,003,422

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

社会福祉事業

公益事業

152,323,616
120,300,525
151,280,841
8,451,918
65,679,530
18,591,168
380,010517,007,608
401,768,344
75,442,755
29,670,839
8,641,373
29,783,789△1,331,335
543,975,765△26,968,157
634,687
3,326,697

28,464,550

3,961,384
6,860

16,0006,860
3,954,524△23,013,633
10,000,000

126,000
245,831
28,836,381
19,776,116
1,108,349
1,312,765
414,10922,611,339
6,225,042
16,00016,0006,241,042

合計
180,788,166
120,300,525
151,280,841
8,451,918
65,805,530
18,836,999
380,010545,843,989
421,544,460
76,551,104
30,983,604
8,641,373
30,197,898△1,331,335
566,587,104△20,743,115
634,687
3,342,697

3,977,384
6,860

6,860
3,970,524△16,772,591
10,000,000

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)10,000,000△2,003,422
2,003,422
10,000,000
010,000,000△13,013,633
72,000△13,085,633
479,456,266
466,370,633

10,000,000△10,000,000△3,758,958△3,758,958
37,223,823
33,464,865

35,000,000

431,370,633

10,000,000△2,003,422
2,003,422
10,000,000
10,000,000
0△16,772,591
72,000△16,844,591
516,680,089
499,835,498

35,000,000

33,464,865

464,835,498

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

内部取引消去

法人合計
180,788,166
120,300,525
151,280,841
8,451,918
65,805,530
18,836,999
380,010545,843,989
421,544,460
76,551,104
30,983,604
8,641,373
30,197,898△1,331,335
566,587,104△20,743,115
634,687
3,342,697

3,977,384
6,860△10,000,000

6,860
3,970,524△16,772,591
0

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)△10,000,000△10,000,000△10,000,000
0
0
0
0

0
△2,003,422
2,003,422
000△16,772,591
72,000△16,844,591
516,680,089
499,835,498

35,000,000

0464,835,498

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計336,744,280
251,641,012
60,134,502
23,993,920
123,608
626,112
175,126
50,000485,347,137
263,034,250
13,900,000
129,002,725
20,131,525
100,000,000
222,312,887
1,896,283
9,100,916
3,374,085
11,795,504
4,533,400
229,320
761,305
1,499,472
28,714,195
315,260
40,000,000
93,14775,000,000
45,000,000
822,091,417

負債の部
前年度末
366,585,186
285,524,116
79,993,731
7,312
598,861
351,166
110,000
478,685,597
281,982,492
13,900,000
140,285,731
27,796,761
100,000,000
196,703,105
1,896,283
10,221,791
6,747,107
14,892,460
5,833,000
229,320
1,192,139
2,191,536
28,037,635
322,120
10,000,000
139,71475,000,000
40,000,000
845,270,783

増減△29,840,906 流動負債
△33,883,104 事業未払金△19,859,229 １年以内返済予定リース債務
23,993,920 預り金116,296 職員預り金
27,251 賞与引当金△176,040 未払法人税等△60,000 未払消費税等
6,661,540 固定負債
△18,948,242 リース債務
0 退職給付引当金△11,283,006
負債の部合計△7,665,236
0 基本金
25,609,782 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金△1,120,875 その他の積立金△3,373,022 保育所施設・設備整備積立金△3,096,956 運営資金積立金△1,299,600 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△430,834 (うち当期活動増減差額)△692,064
676,560△6,86030,000,000△46,56705,000,000
純資産の部合計△23,179,366
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

57,590,616
27,976,601
1,991,664
1,021
3,763,576
23,120,754
72,000665,000
32,552,798
4,098,880
28,453,918
90,143,414
純資産の部
100,000,000
100,000,000
7,112,505
160,000,000
40,000,000
75,000,000
45,000,000
464,835,498△16,844,591

61,958,426
35,610,186
1,991,664
1,021
3,406,755
20,183,800
72,000693,000
33,188,428
6,090,544
27,097,884
95,146,854△4,367,810△7,633,585
00356,8212,936,954
0△28,000△635,630△1,991,664
1,356,034△5,003,440

100,000,000
100,000,000
8,443,840
125,000,000
10,000,000
75,000,000
40,000,000
516,680,089
9,742,244

00△1,331,335
35,000,000
30,000,000
05,000,000△51,844,591△26,586,835

731,948,003
822,091,417

750,123,929
845,270,783△18,175,926△23,179,366

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
301,715,500
220,827,727
55,924,007
23,988,920
123,608
626,112
175,126
50,000482,328,684
263,034,250
13,900,000
129,002,725
20,131,525
100,000,000
219,294,434
1,896,283
9,100,916
3,374,082
11,795,504
4,533,400
229,320756,121797,888
26,427,493
290,280
40,000,000
93,14775,000,000
45,000,000
784,044,184
55,640,389
27,208,370
1,667,856
1,021
3,763,576
22,319,865
72,000607,701
29,920,657
3,694,120
26,226,537
85,561,046
100,000,000
100,000,000
7,112,505
160,000,000
40,000,000
75,000,000
45,000,000
431,370,633△13,085,633
698,483,138
784,044,184

公益事業

合計

35,028,780
30,813,285
4,210,495
5,000

3,018,453

3,018,453

3
0

5,184
701,584
2,286,702
24,98038,047,233
1,950,227
768,231
323,808

800,889
57,2992,632,141
404,760
2,227,381
4,582,368

033,464,865△3,758,958
33,464,865
38,047,233

336,744,280
251,641,012
60,134,502
23,993,920
123,608
626,112
175,126
50,000485,347,137
263,034,250
13,900,000
129,002,725
20,131,525
100,000,000
222,312,887
1,896,283
9,100,916
3,374,085
11,795,504
4,533,400
229,320
761,305
1,499,472
28,714,195
315,260
40,000,000
93,14775,000,000
45,000,000
822,091,417
57,590,616
27,976,601
1,991,664
1,021
3,763,576
23,120,754
72,000665,000
32,552,798
4,098,880
28,453,918
90,143,414
100,000,000
100,000,000
7,112,505
160,000,000
40,000,000
75,000,000
45,000,000
464,835,498△16,844,591
731,948,003
822,091,417

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

336,744,280
251,641,012
60,134,502
23,993,920
123,608
626,112
175,126
50,000485,347,137
263,034,250
13,900,000
129,002,725
20,131,525
100,000,000
222,312,887
1,896,283
9,100,916
3,374,085
11,795,504
4,533,400
229,320
761,305
1,499,472
28,714,195
315,260
40,000,000
93,14775,000,000
45,000,000
822,091,417
57,590,616
27,976,601
1,991,664
1,021
3,763,576
23,120,754
72,000665,000
32,552,798
4,098,880
28,453,918
90,143,414
100,000,000
100,000,000
7,112,505
160,000,000
40,000,000
75,000,000
45,000,000
464,835,498△16,844,591
731,948,003
822,091,417

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分は１つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ハートピア１拠点（社会福祉事業）「法人本部」「古川デイサービス」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」イ

養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」
ウ

障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」「喫茶いこいの家」

エ

保育園拠点（社会福祉事業）「増島保育園」

オ

河合拠点（社会福祉事業）「河合デイサービス」

カ

宮川拠点（社会福祉事業）「宮川デイサービス」

キ

ハートピア２拠点（公益事業）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」「子どもの居場所づくり事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高100,000,000
13,900,000
140,285,731
27,796,761
281,982,492

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
0
11,283,006
7,665,236
18,948,242(単位:円)
当期末残高
100,000,000
13,900,000
129,002,725
20,131,525
263,034,250

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
8. 担保に供している資産該当なし。
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
土地（基本）
13,900,000
013,900,000
建物
163,181,774
34,179,049
129,002,725
建物附属設備
43,203,158
23,071,633
20,131,525
小計
220,284,932
57,250,682
163,034,250
その他の固定資産
土地
1,896,283
0
1,896,283
構築物
13,122,417
4,021,501
9,100,916
車輌運搬具
51,097,268
47,723,183
3,374,085
器具及び備品39,335,626
27,540,122
11,795,504
有形リース資産7,797,600
3,264,200
4,533,400
ソフトウェア2,639,220
1,877,915
761,305
無形リース資産3,460,320
1,960,848
1,499,472
小計
119,348,734
86,387,769
32,960,965
合計
339,633,666
143,638,451
195,995,215
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高60,134,502
0
60,134,502
23,993,920
0
23,993,920
084,128,422
84,128,422

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容該当なし。
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

104,035,653
120,300,525
8,451,918
54,268,729
200,000
105,500
1
260,464
63,286,612
48,506,293
4,302,883
2,599,104
8,451,334

11,410,801
310,000
241,550
634,686
250,660
116,883,350
109,638,873
12,894,438
9,754,576

385,243
134,837,896
90,229,979
25,719,633
6,673,297

72,000132,359,887△15,476,537

122,622,909
12,214,987

63,859,614△573,002

118,610

11,000,000
1,111,587

14,119,168
32,960

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)11,000,000
1,038,204

585,256

4,000,000
462,273

12,038,204
2,858,567△12,986,226

5,585,256△5,466,646
6,748,341

4,462,273
7,649,314
7,076,312

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)149,225,458
136,239,232

26,062,451
32,810,792

26,002,702
33,079,014

368,256368,256△368,256
10,000,000
4,000,000
896,771
14,896,771

118,6105,000,000

12,111,587

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

保育園

河合

宮川

30,570,892

17,717,071

3,549,000

413,000

2,402,330
153,683,171
105,466,683
21,313,056
7,218,369

17,00034,136,892
26,082,539
6,579,781
2,120,199

11,00018,141,071
17,333,641
4,632,964
1,217,994

133,998,108
19,685,063

34,782,519△645,627

23,184,599△5,043,528

747,600

552,000

747,600△747,600

552,000△552,000

455,790

151,272

155,760

30,455,790△30,269,948△11,862,440

151,272△151,272△1,544,499

155,760△155,760△5,751,288

45,672,358
33,809,918

19,015,426
17,470,927

21,602,999
15,851,711

151,280,841

1,277,555

1,277,555△1,277,555

185,842
185,842
30,000,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

合計
152,323,616
120,300,525
151,280,841
8,451,918
65,679,530
18,591,168
380,010634,687
3,326,697
520,968,992
397,258,008
75,442,755
29,583,539
8,451,334
72,000510,807,636
10,161,356

内部取引消去事業区分合計△216,136△216,136△21,000△195,136△216,1360152,323,616
120,300,525
151,280,841
8,235,782
65,679,530
18,591,168
380,010634,687
3,326,697
520,752,856
397,258,008
75,421,755
29,388,403
8,451,334
72,000510,591,500
10,161,356

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)52,848,555△25,535,745△18,319,800△15,000,000
0037,848,555△25,535,745△18,319,800

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)287,581,394
269,261,594

0

287,581,394
269,261,594

1,277,555
1,667,856

1,277,555
1,667,856

2,945,411△2,945,411
10,000,000
15,000,000
2,312,810

2,945,411△2,945,411
10,000,000
02,312,810

27,312,810
35,000,000
15,000,000
2,848,555△15,000,000△15,000,000△15,000,000

12,312,810
35,000,000
02,848,555

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

104,035,653
120,300,525

2,646,640△563,965
135,315,675△19,317,671
634,686
250,660

1,351,535△356,003
124,731,428
9,721,225
385,2438,451,918
54,268,729
200,000
105,500
63,026,147
48,339,432
4,302,883
2,599,104
8,641,373
5,108,621△411,367
68,580,046△5,553,899
1
260,464

885,346

385,243

260,465

885,346△18,432,325
10,000,000
4,000,000

385,243
10,106,468

260,465△5,293,434

13,03011,000,000
10,16011,410,801
310,000
241,550
115,998,004
110,496,686
12,894,438
9,841,876

14,000,000

14,119,168
32,960134,452,653
91,342,966
25,719,633
6,673,297

13,03010,16010,1602,870
10,109,338

11,010,160△2,003,422
2,003,422
4,000,000
13,0304,013,030
6,997,130
1,703,696

10,109,338
27,908,926
38,018,264

1,703,696
93,461,947
95,165,643

11,000,000
11,000,000
3,000,000△15,432,325
72,000△15,504,325
147,702,596
132,198,271

5,000,000

132,198,271

33,018,264

95,165,643

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

保育園

河合

宮川

30,570,892

17,717,071

3,549,000

413,000

151,280,841
107,227,606
21,313,056
7,218,369

34,119,892
26,934,705
6,579,781
2,120,199

18,130,071
17,426,949
4,632,964
1,217,994

18,596,075

882,328

1,198,590

154,355,106△3,074,265

36,517,013△2,397,121

24,476,497△6,346,426

2,402,330

17,00011,0002,402,330

17,0006,860

11,000151,280,841

2,402,330△671,935

6,860
10,140△2,386,981

11,000△6,335,426△671,935△2,386,981△6,335,426△671,935
168,307,631
167,635,696△2,386,981
18,448,304
16,061,323△6,335,426
23,626,862
17,291,436

16,061,323

17,291,436

30,000,000

137,635,696

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

152,323,616
120,300,525
151,280,841
8,451,918
65,679,530
18,591,168
380,010517,007,608
401,768,344
75,442,755
29,670,839
8,641,373
29,783,789△1,331,335
543,975,765△26,968,157
634,687
3,326,697

152,323,616
120,300,525
151,280,841
8,451,918
65,679,530
18,591,168
380,010517,007,608
401,768,344
75,442,755
29,670,839
8,641,373
29,783,789△1,331,335
543,975,765△26,968,157
634,687
3,326,697

3,961,384
6,860

3,961,384
6,860

6,860
3,954,524△23,013,633
10,000,000
15,000,000
23,1906,860
3,954,524△23,013,633
10,000,000
00次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)431,370,633

25,023,190△2,003,422
2,003,422
15,000,000
23,19015,023,190
10,000,000△13,013,633
72,000△13,085,633
479,456,266
466,370,633△15,000,000△23,190△15,023,190△15,000,000△23,190△15,023,190
000035,000,000

10,000,000△2,003,422
2,003,42200010,000,000△13,013,633
72,000△13,085,633
479,456,266
466,370,633

35,000,000

0431,370,633

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハートピア１150,835,866
125,935,910
24,838,324
11,63250,000191,613,888
100,000,000

100,000,000
91,613,888

880,859
2,033,946
229,320
213,192
797,888
12,342,493
116,190

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設
39,544,193
27,979,763
11,543,430
21,0000057,827,189

57,827,189
1,896,283
5,759,704
278,032
400,786

36,555,119
27,990,997
7,450,908
200,000
111,976
626,112
175,126
69,243,268
62,798,216
13,900,000
44,941,340
3,956,876
6,445,052
0
1,695,336
1,865,221
680,72199,0244,470,054
22,3302,039,340
65,41045,000,000
97,371,382
11,663,394
6,471,802

105,798,387
5,681,888
2,465,892

00

4,929,993

3,007,021

261,599
3,922,065

208,975
2,318,047

3,922,065
15,585,459

2,318,047
7,999,935

3,767,659
45,000,000

2,632,809

75,000,000
342,449,754
21,056,988
10,734,329
368,256
1,021
3,755,376
6,092,098
72,00033,90813,482,458
460,320
13,022,138
34,539,446
100,000,000
100,000,000
712,037
75,000,000
75,000,000
132,198,271△15,504,325
307,910,308
342,449,754

45,000,000
33,018,264
10,109,338
81,785,923
97,371,382

95,165,643
1,703,696
97,798,452
105,798,387

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

保育園

河合

宮川

39,156,047
13,066,626
5,321,501
20,767,920

18,775,614
11,241,877
4,533,737
3,000,000

16,848,661
14,612,554
2,236,107

152,002,872
100,236,034
0
84,061,385
16,174,649

6,217,539

5,423,928

51,766,838

6,217,539

5,423,928

3
183,4443,613,40022,201,446
920,000

02,384,232
36,46002,283,810
18,67024,993,153
4,004,642
1,275,418
747,600

22,272,589
2,346,935
973,733
552,000

1,952,355
029,2694,927,188
2,865,800
2,061,388
8,931,830

797,985
23,2172,634,218
368,000
2,266,218
4,981,153

16,061,323△2,386,981
16,061,323
24,993,153

17,291,436△6,335,426
17,291,436
22,272,589

1,645,876
349,965
6,295,161

443,905
2,907,564
31,22040,000,000
93,147

191,158,919
10,886,542
5,287,196
0
8,200
5,540,413
050,733
2,636,681
2,636,681
13,523,223

40,000,000
40,000,000

137,635,696△671,935
177,635,696
191,158,919

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
301,715,500
220,827,727
55,924,007
23,988,920
123,608
626,112
175,126
50,000482,328,684
263,034,250
13,900,000
129,002,725
20,131,525
100,000,000
219,294,434
1,896,283
9,100,916
3,374,082
11,795,504
4,533,400
229,320756,121797,888
26,427,493
290,280
40,000,000
93,14775,000,000
45,000,000
784,044,184
55,640,389
27,208,370
1,667,856
1,021
3,763,576
22,319,865
72,000607,701
29,920,657
3,694,120
26,226,537
85,561,046
100,000,000
100,000,000
7,112,505
160,000,000
40,000,000
75,000,000
45,000,000
431,370,633△13,085,633
698,483,138
784,044,184

内部取引消去事業区分合計000
0301,715,500
220,827,727
55,924,007
23,988,920
123,608
626,112
175,126
50,000482,328,684
263,034,250
13,900,000
129,002,725
20,131,525
100,000,000
219,294,434
1,896,283
9,100,916
3,374,082
11,795,504
4,533,400
229,320756,121797,888
26,427,493
290,280
40,000,000
93,14775,000,000
45,000,000
784,044,184
55,640,389
27,208,370
1,667,856
1,021
3,763,576
22,319,865
72,000607,701
29,920,657
3,694,120
26,226,537
85,561,046
100,000,000
100,000,000
7,112,505
160,000,000
40,000,000
75,000,000
45,000,000
431,370,633△13,085,633
698,483,138
784,044,184

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に雑収入
よる
共済財団退職金運用収入
収
雑収入
支
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
支 保健衛生費支出
出 被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出予算(A)120,348,000
101,483,000
91,448,000
91,448,000
10,035,000
10,035,000
13,406,000
12,067,000
1,339,000
5,459,000
527,000
4,932,000

8,539,000
7,968,000
7,968,000
571,000
571,000

1,000,000
600,000
30,00030,00030,000130,517,000
115,398,000
4,724,000
60,786,000
14,500,000
14,984,000
1,122,000
5,045,000
14,237,000
16,617,000
2,244,000
41,000543,000
212,000
14,0003,200,000
2,629,000
1,971,000
275,000
270,000
2,202,000
1,680,000
550,000
603,000
100,000

決算(B)104,035,653
88,079,291
78,804,821
78,804,821
9,274,470
9,274,470
11,129,397
10,037,042
1,092,355
4,772,005
704,330
4,058,640
9,035
54,96051,0003,960
11,410,801
10,428,841
10,428,841
92,730889,230
889,230
310,000
310,000
310,000
241,550
634,686
250,660
250,660
153,180
97,480116,883,350
109,638,873
4,154,000
59,330,391
14,245,820
12,424,611
629,216
4,964,163
13,890,672
12,894,438
2,204,241
8,890
238,947730
3,128,154
2,628,353
1,206,355
243,492
269,544769,839
1,515,489
578,530
73,100差異(A)‑(B)16,312,347
13,403,709
12,643,179
12,643,179
760,530
760,530
2,276,603
2,029,958
246,645686,995△177,330
873,360△9,035△54,960△51,000△3,960△2,871,801△2,460,841△2,460,841△92,730△318,230△318,230△310,000△310,000△310,000
758,450△34,686△220,660△220,660△153,180△67,480
13,633,650
5,759,127570,000
1,455,609
254,180
2,559,389
492,784
80,837346,328
3,722,562
39,75932,110304,053
211,270
14,00071,846647
764,645
31,508456
1,432,161
164,511550,000
24,47026,900

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活動 支 会議費支出（拠点間）に 出 広報費支出
よ業務委託費支出る
検査委託費支出
収支
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
出 その他の活動による支出
退職共済預け金支出

予算(A)

決算(B)
28,7749,754,576
893,983
9,932
88,301
217,555
664,037
10,100267,777
18,036
147,566
98,26019,22063,312

差異(A)‑(B)83,00016,574,000
1,157,000
848,000
675,000
1,072,000
1,312,000
25,000458,000
19,000169,000
116,000
106,000
81,000491,000
781,000
132,000
10,000936,000
3,014,000
300,000
920,000
1,794,000
250,000
151,000
1,228,000
941,000
224,000
224,000
569,000
180,000
1,405,000
1,405,000
72,00072,000148,661,000△18,144,000

536,140
2,244,935
96,360919,765
1,228,810
129,058
107,959
1,087,192
914,270
72,142
178,036
568,144
114,750
842,700
842,700
72,00072,000132,359,887△15,476,537

54,2266,819,424
263,017
838,068
586,699
854,445647,963
14,900190,223964
21,434
17,74086,78017,688491,000
323,949
127,880
10,000399,860
769,065
203,640
235
565,190
120,942
43,041
140,808
26,730151,858
45,964856
65,250562,300
562,300
00
16,301,113△2,667,463

384,000

368,256

15,744

384,000△384,000
10,000,000
4,000,000
907,000
907,000
14,907,000
11,000,000
1,073,000
1,073,000

368,256△368,256
10,000,000
4,000,000
896,771896,771
14,896,771
11,000,000
1,038,204
1,038,204

15,744△15,7440010,22910,22910,229034,796
34,796457,051
4,120

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)12,073,000
2,834,000
4,840,000△144,000△20,390,000△12,986,226△7,403,774

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)143,720,458
123,330,458

149,225,458
136,239,232△5,505,000△12,908,774

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)12,038,204
2,858,567

差異(A)‑(B)―34,796△24,567
4,696,000

備考別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入事
補助金事業収入業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
雑収入
収共済財団退職金運用収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支 介護用品費支出
出 保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出

法人本部

古川デイサービス ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事業
70,004,592
58,236,600
52,214,616
52,214,616
6,021,984
6,021,984
7,093,287
6,383,313
709,974
4,644,705
577,030
4,058,640
9,035
30,00030,00034,031,061
29,842,691
26,590,205
26,590,205
3,252,486
3,252,486
4,036,110
3,653,729
382,381
127,300
127,300

24,96021,0003,960

411,060

12,600398,460
398,460
310,000
310,000
310,000
200,000
634,686
44,624
44,624
22,12422,5001,189,310
15,018,484
4,154,000
6,787,592
1,665,990

507,968
1,902,934

41,550180,536
180,536
131,056
49,48070,637,738
57,319,999
32,782,735
7,840,590
5,861,620
629,216
3,031,321
7,174,517
11,197,419
2,204,241
8,890
238,947730
3,128,154
2,628,353
1,050,967
190,560
269,544
380,723
763,236
250,600
53,70025,50025,50025,50034,056,561
31,996,522
17,144,565
3,835,690
5,583,637
1,240,074
4,192,556
1,688,368

155,388
44,281
389,116752,253
327,930
19,400別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入事
補助金事業収入業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
雑収入
収共済財団退職金運用収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支 介護用品費支出
出 保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事業
業
業

9,130,091
8,981,046
8,981,046
68,09580,95080,9501,459,830
1,447,795
1,447,795
12,035409,820

9,130,091
4,929,474

1,459,830
344,826

409,820
29,5682,391,062
862,050
947,179

224,437
41,50029,2502,925

178,800
550,383
6,363

6,000
43,6392,089

26,643
199

6,363

2,089

199

409,820
409,820

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入事
補助金事業収入業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
雑収入
収共済財団退職金運用収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支 介護用品費支出
出 保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出合計
104,035,653
88,079,291
78,804,821
78,804,821
9,274,470
9,274,470
11,129,397
10,037,042
1,092,355
4,772,005
704,330
4,058,640
9,035
54,96051,0003,960
11,410,801
10,428,841
10,428,841
92,730889,230
889,230
310,000
310,000
310,000
241,550
634,686
250,660
250,660
153,180
97,480116,883,350
109,638,873
4,154,000
59,330,391
14,245,820
12,424,611
629,216
4,964,163
13,890,672
12,894,438
2,204,241
8,890
238,947730
3,128,154
2,628,353
1,206,355
243,492
269,544769,839
1,515,489
578,530
73,100

内部取引消去拠点区分合計104,035,653
88,079,291
78,804,821
78,804,821
9,274,470
9,274,470
11,129,397
10,037,042
1,092,355
4,772,005
704,330
4,058,640
9,035
54,96051,0003,960
11,410,801
10,428,841
10,428,841
92,730889,230
889,230
310,000
310,000
310,000
241,550
634,686
250,660
250,660
153,180
97,480116,883,350
109,638,873
4,154,000
59,330,391
14,245,820
12,424,611
629,216
4,964,163
13,890,672
12,894,438
2,204,241
8,890
238,947730
3,128,154
2,628,353
1,206,355
243,492
269,544769,839
1,515,489
578,530
73,100別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活
広報費支出
支
動
に 出 業務委託費支出
よ検査委託費支出る
保守委託費支出
収支
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
出 サービス区分間繰入金支出

法人本部

6,486,967
161,968
52,970215,515
390,288
10,100147,735
18,03675,36050,013
19,22063,312
189,594
4,120
536,140
1,228,810

古川デイサービス ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事業
28,774
1,828,693
389,525
9,932

1,412,571
342,490203,12135,331
2,040
70,62849,362

70,68072,20648,247

152,528

96,384910,143
96,360813,783

105,982

60,55429,82524,921

32,965446,91258,881

105,982

1,228,810
30,879107,959
1,029,306
467,358
11,654
178,036
568,144
87,750842,700
842,700
72,00072,00021,577,451△20,388,141

70,346,111
291,627

35,097,461△1,040,900

239,364

60,94867,944

239,364△239,364
10,000,000
4,000,000
19,000,000
129,524
129,524
33,129,524
11,000,000

60,948△60,948

67,944△67,944

1,607

27,000767,247
767,247
767,247
17,000,000

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目

(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活
広報費支出
支
動
に 出 業務委託費支出
よ検査委託費支出る
保守委託費支出
収支
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

3,900

3,900

4,958,282
4,171,809

350,815
1,109,015

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
出 サービス区分間繰入金支出

2,000,000

22,4453,900

18,54529,767
380,053

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活
広報費支出
支
動
に 出 業務委託費支出
よ検査委託費支出る
保守委託費支出
収支
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
出 サービス区分間繰入金支出

合計

内部取引消去拠点区分合計28,7749,754,576
893,983
9,932
88,301
217,555
664,037
10,100267,777
18,036
147,566
98,26019,22063,312457,051
4,120
536,140
2,244,935
96,360919,765
1,228,810
129,058
107,959
1,087,192
914,270
72,142
178,036
568,144
114,750
842,700
842,700
72,00072,000132,359,887△15,476,537

28,7749,754,576
893,983
9,932
88,301
217,555
664,037
10,100267,777
18,036
147,566
98,26019,22063,312457,051
4,120
536,140
2,244,935
96,360919,765
1,228,810
129,058
107,959
1,087,192
914,270
72,142
178,036
568,144
114,750
842,700
842,700
72,00072,000132,359,887△15,476,537

368,256368,256368,256△368,256
10,000,000
4,000,000
19,000,000
896,771896,771
33,896,771
11,000,000
19,000,000

368,256△368,256
10,000,000
4,000,000
0896,771896,771
14,896,771
11,000,000
0△19,000,000△19,000,000△19,000,000

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人本部

古川デイサービス ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事業

その他の活動による支出
その退職共済預け金支出
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)140,672
140,672

594,124594,124

259,884
259,884

11,140,672
21,988,852
1,361,347

594,124
173,123
403,802

17,259,884△17,259,884△18,368,728

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7,082,850
8,444,197

73,638,379
74,042,181

55,270,219
36,901,491

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
その他の活動による支出
その退職共済預け金支出
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

資金収支明細書(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事業
業
業
43,524
43,5242,043,524△2,043,524
2,128,285

1,109,015

380,053

6,656,893
8,785,178

3,522,867
4,631,882

3,054,250
3,434,303

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計その他の活動による支出
その退職共済預け金支出
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,038,204
1,038,204

1,038,204
1,038,204

31,038,204
2,858,567△12,986,226△19,000,000
0012,038,204
2,858,567△12,986,226

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)149,225,458
136,239,232

0149,225,458
136,239,232

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益(その他)
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
役員報酬
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費 被服費
用 教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費

当年度決算(A)104,035,653
88,079,291
78,804,821
78,804,821
9,274,470
9,274,470
11,129,397
10,037,042
1,092,355
4,772,005
704,330
4,058,640
9,035
54,96051,0003,960
11,410,801
10,428,841
10,428,841
92,730889,230
889,230
310,000
310,000
310,000
241,550
115,998,004
110,496,686
4,154,000
59,330,391
8,133,120
6,092,098
12,424,611
629,216
5,842,578
13,890,672
12,894,438
2,204,241
8,890
238,947730
3,128,154
2,628,353
1,206,355
243,492
269,544769,839
1,515,489
578,530
73,10028,774
9,841,876
893,983

前年度決算(B)
117,462,701
97,112,792
87,457,281
87,457,281
9,655,511
9,655,511
13,661,120
12,321,482
1,339,638
5,436,789
632,589
4,801,350
2,850
1,252,000
1,252,000
10,467,091
9,551,053
9,551,053
159,988756,050
756,050
501,960
501,960
300,000
201,960
230,648
128,662,400
110,361,682
4,282,000
60,660,551
8,018,920
6,112,700
11,318,525
1,017,060
5,007,710
13,944,216
14,839,071
2,212,230
22,332
469,068
193,590
5,060
2,964,737
2,405,422
2,210,966
232,418
256,476
1,332,168
1,355,891
319,000
722,610
136,300
803
10,251,371
802,081

増減(A)‑(B)△13,427,048△9,033,501△8,652,460△8,652,460△381,041△381,041△2,531,723△2,284,440△247,283△664,784
71,741△742,710
6,185△1,197,040△1,201,000
3,960
943,710
877,788877,788△67,258
133,180
133,180△191,960△191,960
10,000△201,960
10,902△12,664,396
135,004△128,000△1,330,160
114,200△20,602
1,106,086△387,844
834,868△53,544△1,944,633△7,989△13,442△230,121△192,860△5,060163,417
222,931△1,004,611
11,074
13,068△562,329
159,598△319,000△144,080△63,200
27,971△409,495
91,902

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
サ
広報費
ー
業務委託費
ビ
ス費
検査委託費
活用
保守委託費
動
その他の委託費
増
減
手数料
の
保険料
部
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益
共済財団退職金運用益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益
特益
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の部 費 器具及び備品売却損･処分損
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)当年度決算(A)
9,932
88,301
217,555
664,037
10,100267,777
18,036
147,566
98,26019,22063,312457,051
4,120
536,140
2,244,935
96,360919,765
1,228,810
129,058
107,959
1,087,192
914,270
72,142
178,036
568,144
114,750
930,000
87,300842,700
2,646,640△563,965
135,315,675△19,317,671
634,686
250,660
250,660
153,180
97,480885,346

前年度決算(B)
78,50050,347
20,740872,260
2,200
328,880
18,036
121,89087,177

増減(A)‑(B)196,828
885,337△68,568
37,954
196,815△208,223
7,900△61,103
0
25,676
11,083
19,22010,618△146,003△2,468438,900△1,354,148△9,900108,361△1,452,609
44,595△18,401
50,8252,518△4,9980
168,130△7,000355,281
73,691
281,590△225,1650△2,444,289△10,220,107△53,823
53,832
53,832
153,180△99,348
9885,346△18,432,325
10,000,000
4,000,000

885,337△8,212,227
3,000,000
4,500,0001

9△10,220,098
7,000,000△500,000△1

14,000,000

11,000,000

7,500,001
228,500,000

6,499,999△2△22,500,000

11,000,000

8,500,002

2,499,998

52,694
603,054
6,588
97,2403,599,083
106,260
811,404
2,681,419
84,463
126,360
1,036,367
911,752
77,140178,036
400,014
121,750
574,719
13,609561,1102,871,805△563,965
137,759,964△9,097,564
688,509
196,828
196,828

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

3,000,000△15,432,325
72,000△15,504,325
147,702,596
132,198,271△1,000,001△9,212,228
72,000△9,284,228
156,986,824
147,702,596

4,000,001△6,220,097
0△6,220,097△9,284,228△15,504,325

132,198,271

147,702,596△15,504,325

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
サー
補助金事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
役員報酬
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費
用 被服費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

法人本部

古川デイサービス ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事業
70,004,592
58,236,600
52,214,616
52,214,616
6,021,984
6,021,984
7,093,287
6,383,313
709,974
4,644,705
577,030
4,058,640
9,035
30,00030,00034,031,061
29,842,691
26,590,205
26,590,205
3,252,486
3,252,486
4,036,110
3,653,729
382,381
127,300
127,300

24,96021,0003,960

411,060

12,600398,460
398,460
310,000
310,000
310,000
200,000
510,000
14,861,356
4,154,000
6,787,592
716,040
810,693490,097
1,902,934

6,486,967
161,968

41,55070,457,202
57,993,495
32,782,735
4,679,840
3,453,364
5,861,620
629,216
3,412,203
7,174,517
11,197,419
2,204,241
8,890
238,947730
3,128,154
2,628,353
1,050,967
190,560
269,544
380,723
763,236
250,600
53,70028,774
1,840,333
389,525
9,932

34,031,061
32,341,366
17,144,565
2,153,940
1,604,538
5,583,637
1,662,130
4,192,556
1,688,368

155,388
44,281
389,116752,253
327,930
19,4001,459,131
342,490別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
サー
補助金事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
役員報酬
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費
用 被服費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事業
業
業

9,130,091
8,981,046
8,981,046
68,09580,95080,9501,459,830
1,447,795
1,447,795
12,035409,820

9,130,091
4,923,585

1,459,830
347,316

409,820
29,5682,391,062
558,400
204,413947,179

224,437
24,90019,09029,2502,925

272,148
550,383
6,363

6,000
43,6392,089

26,643
199

6,363

2,089

199

51,5453,900

409,820
409,820

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
サー
補助金事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
役員報酬
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費
用 被服費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

合計
104,035,653
88,079,291
78,804,821
78,804,821
9,274,470
9,274,470
11,129,397
10,037,042
1,092,355
4,772,005
704,330
4,058,640
9,035
54,96051,0003,960
11,410,801
10,428,841
10,428,841
92,730889,230
889,230
310,000
310,000
310,000
241,550
115,998,004
110,496,686
4,154,000
59,330,391
8,133,120
6,092,098
12,424,611
629,216
5,842,578
13,890,672
12,894,438
2,204,241
8,890
238,947730
3,128,154
2,628,353
1,206,355
243,492
269,544769,839
1,515,489
578,530
73,10028,774
9,841,876
893,983
9,932

内部取引消去拠点区分合計104,035,653
88,079,291
78,804,821
78,804,821
9,274,470
9,274,470
11,129,397
10,037,042
1,092,355
4,772,005
704,330
4,058,640
9,035
54,96051,0003,960
11,410,801
10,428,841
10,428,841
92,730889,230
889,230
310,000
310,000
310,000
241,550
115,998,004
110,496,686
4,154,000
59,330,391
8,133,120
6,092,098
12,424,611
629,216
5,842,578
13,890,672
12,894,438
2,204,241
8,890
238,947730
3,128,154
2,628,353
1,206,355
243,492
269,544769,839
1,515,489
578,530
73,10028,774
9,841,876
893,9839,932

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
広報費
サ
ー
業務委託費
ビ
検査委託費
ス費
保守委託費
活用
動
その他の委託費
増
手数料
減
保険料
の
部
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
52,970215,515
390,288
10,100147,735
18,03675,36050,013
19,22063,312
189,594
4,120
536,140
1,228,810

1,228,810
30,879107,959
1,029,306
467,358
11,654
178,036
568,144
87,750842,700
842,700
476,016
21,824,339△21,314,339
634,686
44,624
44,624
22,12422,500679,310679,310△20,635,029

古川デイサービス ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事業

203,12135,331
2,040
70,62849,362

70,68072,20648,247

152,528

96,384910,143
96,360813,783

105,982

60,55429,82524,921
1,607

32,965446,91258,88127,00011,64011,64046,56046,5601,535,827△563,965
72,003,109△1,545,907

105,982

634,797
36,123,662△2,092,601

180,536
180,536
131,056
49,480180,536

25,50025,500180,536△1,365,371

25,500△2,067,101

25,50025,500別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
広報費
サ
ー
業務委託費
ビ
検査委託費
ス費
保守委託費
活用
動
その他の委託費
増
手数料
減
保険料
の
部
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業

18,545

3,900

3,900

29,10029,1004,981,493
4,148,598

353,305
1,106,525

29,767
380,053

4,148,598

1,106,525

380,053

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
広報費
サ
ー
業務委託費
ビ
検査委託費
ス費
保守委託費
活用
動
その他の委託費
増
手数料
減
保険料
の
部
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計88,301
217,555
664,037
10,100267,777
18,036
147,566
98,26019,22063,312457,051
4,120
536,140
2,244,935
96,360919,765
1,228,810
129,058
107,959
1,087,192
914,270
72,142
178,036
568,144
114,750
930,000
87,300842,700
2,646,640△563,965
135,315,675△19,317,671
634,686
250,660
250,660
153,180
97,480885,346

88,301
217,555
664,037
10,100267,777
18,036
147,566
98,26019,22063,312457,051
4,120
536,140
2,244,935
96,360919,765
1,228,810
129,058
107,959
1,087,192
914,270
72,142
178,036
568,144
114,750
930,000
87,300842,700
2,646,640△563,965
135,315,675△19,317,671
634,686
250,660
250,660
153,180
97,480885,346

885,346△18,432,325

885,346△18,432,325

第三号第四様式

ハートピア１拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金

150,835,866
125,935,910
24,838,324
11,63250,000163,438,423
144,578,562
18,742,549
7,312
110,000

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産

191,613,888
100,000,000
100,000,000
91,613,888
880,859
2,033,946
229,320
213,192
797,888
12,342,493
116,190
75,000,000

194,206,395
100,000,000
100,000,000
94,206,395
2,068,920
3,005,829
229,320331,632
1,166,144
12,288,360
116,190
75,000,000

342,449,754

357,644,818

資産の部合計

増減△12,602,557 流動負債
△18,642,652 事業未払金
6,095,775 １年以内返済予定リース債務
4,320 預り金△60,000 職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△2,592,507 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金△2,592,507
負債の部合計
△1,188,061△971,883 基本金
0 第１号基本金△118,440 国庫補助金等特別積立金△368,256 その他の積立金
54,133 運営資金積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△15,195,064
負債及び純資産の部合計

当年度末
21,056,988
10,734,329
368,256
1,021
3,755,376
6,092,098
72,00033,90813,482,458
460,320
13,022,138
34,539,446
純資産の部
100,000,000
100,000,000
712,037
75,000,000
75,000,000
132,198,271△15,504,325
307,910,308
342,449,754

前年度末

増減

20,693,921
10,694,020
368,256
1,021
3,398,555
6,112,700
72,00047,36912,972,299
828,576
12,143,723
33,666,220

363,067
40,30900356,821△20,6020△13,461
510,159△368,256
878,415873,226

100,000,000
100,000,000
1,276,002
75,000,000
75,000,000
147,702,596△9,284,228
323,978,598
357,644,818

00△563,96500△15,504,325△6,220,097△16,068,290△15,195,064

財務諸表に対する注記（ハートピア１拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア１拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「法人本部」「古川デイサービスセンター」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
100,000,000
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000
100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
18,483,334
17,602,475
880,859
器具及び備品7,448,207
5,414,261
2,033,946
ソフトウェア
978,600
765,408
213,192
無形リース資産1,841,280
1,043,392
797,888
合計
28,751,421
24,825,536
3,925,885
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
24,838,324
0
24,838,324
24,838,324
24,838,324
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
その他事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入入
指定管理料収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
内部給食費支出（拠点間）
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
活被服費支出
動
教養娯楽費支出に本人支給金支出
よる
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支
出 車輌燃料費支出
諸謝金支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

予算(A)
125,422,000
125,422,000
94,135,000
31,071,000
216,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
3,000
480,000
480,000
480,000
140,905,000
94,280,000
54,000,000
11,036,000
15,624,000
2,382,000
11,238,000
31,611,000
10,900,000
21,00079,000324,000
34,000819,000
3,129,000
9,386,000
1,794,000
2,076,000
323,000
257,000
160,000
109,000
163,000
400,000
1,446,000
84,0007,000
100,000
9,403,000
687,000
630,000
360,000
180,000
332,000
132,000
1,043,000
200,000
160,000
109,000
150,000
366,000
100,000

決算(B)120,300,525
120,300,525
91,224,446
28,133,699
942,380
14,119,168
14,119,168
178,000
13,941,168
32,960385,243385,243
20,260364,983
134,837,896
90,229,979
51,886,045
10,545,540
14,344,551
2,353,284
11,100,559
25,719,633
9,216,659
21,000128,430
17,490290,674
2,473,390
8,253,905
1,162,663
1,946,062
302,884
256,304
28,504
93,794
238,040
1,224,520
61,3144,000
6,673,297
686,817
12,375
153,890
40,340221,480
78,105917,115
145,767
28,504
93,78929,700285,827

差異(A)‑(B)5,121,475
5,121,475
2,910,554
2,937,301△726,380
880,832
880,832△178,000
1,058,832△29,960
94,757
94,757△20,260
115,017
6,067,104
4,050,021
2,113,955
490,460
1,279,449
28,716
137,441
5,891,367
1,683,341
079,000195,570
16,510528,326
655,610
1,132,095
631,337
129,938
20,116696
131,496
15,206
163,000
161,960
221,480
22,6863,000
100,000
2,729,703
183
617,625
206,110
139,660
110,520
53,895
125,885
54,233
131,496
15,211
120,300
80,173100,000

備考

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

決算(B)122,622,909
12,214,987

645,610
173,890
28,900229,000
89,750124,070
217,989
22,686
33,7900
157
1,080
16,10037,00037,00012,671,091△6,603,987

114,000
114,000

118,610
118,610△4,610△4,610118,6105,000,000
5,000,000
585,256585,256
5,585,256△5,466,646△4,610
0
0
744
744
744
△5,354
4,179,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)114,000
5,000,000
5,000,000
586,000
586,000
5,586,000△5,472,000
4,200,000△21,000△4,040,000

6,748,341△10,788,341

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,862,451
17,822,451

26,062,451
32,810,792△4,200,000△14,988,341

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

1,983,390
264,110155,100
167,000
761,250
635,930
571,01161,314
216,210500,000
513,843
29,920103,900

差異(A)‑(B)2,629,000
438,000
184,000
396,000
851,000
760,000
789,000
84,000250,000
500,000
514,000
31,000120,000
37,00037,000135,294,000
5,611,000

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
清掃委託費内部支出（拠点間）
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
施設整備積立金支出
よ支その他の活動による支出
る出収
退職共済預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

備考

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益措置事業収益事務費収益
事業費収益
その他の事業収益収その他の事業収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
内部給食費（拠点間）
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
ー
本人支給金
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
部
車輌費
車輌燃料費
費
用 修繕費
保守料
損害保険料
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点間）
保守委託費
その他の委託費

当年度決算(A)120,300,525
120,300,525
91,224,446
28,133,699
942,380
14,119,168
14,119,168
178,000
13,941,168
32,960134,452,653
91,342,966
51,886,045
6,485,840
4,929,993
14,344,551
2,595,97811,100,559
25,719,633
9,216,659
21,000128,430
17,490290,674
2,473,390
8,253,905
1,162,663
1,946,062
302,884
256,304
28,504
93,794
238,040
1,224,520
61,3144,000
6,673,297
686,817
12,375
153,890
40,340221,480
78,105917,115
145,767
28,504
93,78929,700285,827
1,983,390
264,110155,100
167,000
761,250
635,930

前年度決算(B)122,046,210
122,046,210
90,401,724
31,412,746
231,740
10,132,693
10,132,693
2,575,788
7,556,905
1,588,900
133,767,803
85,203,519
52,132,330
6,060,800
4,059,700
10,049,240
2,341,901
10,559,548
25,714,403
9,943,373
81,0001,032,727
136,371
1,912,679
6,867,292
1,145,317
2,820,836
285,426
352,019
92,20439,886
170,110769,758
60,7554,650
6,608,759
701,483
36,217
68,5608,250
284,041
82,085
1,418,468
128,61380,48039,87633,000317,456
2,039,830
258,720
144,100
173,000
866,020
597,990

増減(A)‑(B)△1,745,685△1,745,685
822,722△3,279,047
710,640
3,986,475
3,986,475△2,397,788
6,384,263△1,555,940
684,850
6,139,447△246,285
425,040
870,293
4,295,311
254,077
541,0115,230△726,714
21,000△81,000△904,297
17,490154,303560,711
1,386,613
17,346△874,774
17,458△95,715△63,700
53,90867,930454,762559△650
64,538△14,666△23,842
85,33032,090△62,561△3,980△501,353
17,154△51,976
53,913△3,300△31,629△56,440
5,390
11,000△6,000△104,770
37,940

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

手数料
保険料
サ
賃借料
ー
土地･建物賃借料
ビ
ス 費 租税公課
活用
保守料
動
諸会費
増
減
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サー収
共済財団退職金運用益
ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
収拠点区分間固定資産移管収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用571,01161,314
216,210500,000
513,843
29,920103,900
1,351,535△356,003
124,731,428
9,721,225
385,243385,243
20,260364,983
385,243

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 施設･設備整備積立金積立額(措置)差
額 設備等整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)前年度決算(B)
65,35974,415
224,694
500,000
356,01229,920120,000
1,418,430△356,003
118,589,108
15,178,695
279,199
279,199
279,199
279,199
13,04013,04013,040

増減(A)‑(B)505,652△13,101△8,484
0
157,8310△16,100△66,895
06,142,320△5,457,470
106,044
106,044
20,26085,784106,044△13,040△13,040△13,040

13,040266,159
15,444,854
10,16010,160△13,040
119,084△5,338,386△10,160△10,160
13,03010,16010,160105,983
105,9831

2,870△105,983△105,983
10,159

10,1602,870
10,109,338
27,908,926
38,018,264

105,984△95,824
15,349,030
27,559,896
42,908,926△95,824
98,694△5,239,692
349,030△4,890,662

5,000,000
5,000,000

15,000,000
15,000,000△10,000,000
5,000,000△15,000,000

27,908,926

5,109,338

385,243
10,106,468

13,03013,03033,018,264

第三号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
施設整備積立資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

39,544,193
27,979,763
11,543,430
21,00057,827,189

41,772,319
28,916,118
12,856,201

57,827,189
1,896,283
5,759,704
278,032
400,786
4,470,054
22,33045,000,000

53,709,208
1,896,283
6,487,216
764,643
538,198
4,003,408
19,46040,000,000

97,371,382

95,481,527

53,709,208

増減△2,228,126 流動負債
△936,355 事業未払金△1,312,771 賞与引当金
21,000 未払消費税等
4,117,981 固定負債
退職給付引当金
4,117,981
負債の部合計0△727,512 基本金△486,611 国庫補助金等特別積立金△137,412 その他の積立金
466,646 施設整備積立金
2,870 次期繰越活動増減差額
5,000,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,889,855
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

11,663,394
6,471,802
4,929,993
261,599
3,922,065
3,922,065
15,585,459
純資産の部

19,769,568
15,491,771
4,059,700
218,097
3,679,371
3,679,371
23,448,939△8,106,174△9,019,969
870,293
43,502
242,694
242,694△7,863,480

3,767,659
45,000,000
45,000,000
33,018,264
10,109,338
81,785,923
97,371,382

4,123,662
40,000,000
40,000,000
27,908,926
15,349,030
72,032,588
95,481,527△356,003
5,000,000
5,000,000
5,109,338△5,239,692
9,753,335
1,889,855

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市養護老人ホーム和光園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品合計

1,896,283
8,226,117
3,793,840
687,060
14,603,300

減価償却累計額
02,466,413
3,515,808
286,274
6,268,495(単位:円)
当期末残高
1,896,283
5,759,704
278,032
400,786
8,334,805

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
11,543,430
011,543,430
21,000021,00011,564,430
0
11,564,430

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利費支出
動
事業費支出に保健衛生費支出
よる
教養娯楽費支出
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
支
出 保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出予算(A)10,580,000
7,633,000
2,456,000
75,000416,000
53,190,000
46,590,000
30,590,000
16,000,000
6,600,000
6,600,000

92,00063,862,000
51,461,000
32,590,000
7,175,000
2,532,000
2,485,000
6,679,000
5,970,000
190,000
430,000
470,000
176,000
740,000
361,000
477,000
965,000
1,101,000
117,000
332,000
554,000
12,00045,0004,345,000
409,000
199,000
345,000
310,000
469,000
190,000
160,000
542,000
30,00030,000116,000
80,00036,000決算(B)8,451,918
5,523,724
2,712,058
49,136167,000
54,268,729
47,668,729
30,065,429
17,603,300
6,600,000
6,600,000
200,000
200,000
200,000
105,500
1
260,464
260,464
189,873
70,591
63,286,612
48,506,293
30,265,613
7,047,000
2,366,600
2,321,327
6,505,753
4,302,883
48,172
195,635
448,418
108,221445,643
351,556
466,848
603,463819,547
60,500331,100
412,280
11,5002,599,104
337,41222,76086,020278,233
90,445
361,41469,85060,5009,350

差異(A)‑(B)2,128,082
2,109,276△256,058
25,864
249,000△1,078,729△1,078,729
524,571△1,603,300
00△200,000△200,000△200,000△13,500△1△260,464△260,464△189,873△70,591
575,3882,954,707
2,324,387
128,000
165,400
163,673
173,247
1,667,117
141,828
234,365
21,582
67,779294,357
9,444
10,152
361,537
281,453
56,500900
141,720
12,00033,5001,745,896
71,588199,000
322,240
223,980
190,767
99,555160,000
180,586
30,00030,00046,15019,50026,650

備考

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
事
保守料支出
業
活
諸会費支出
動 支 雑支出に出
雑支出
よる
就労支援事業支出
収
就労支援事業販売原価支出
支就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 退職共済預け金返還金収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)111,000
335,000
519,000
417,000
61,00052,00050,00050,00010,591,000
7,410,000
7,410,000
3,181,000
72,367,000△8,505,000

決算(B)62,069279,312518,700
415,249
29,92040,0007,720
7,720
8,451,334
6,148,108
6,148,108
2,303,226
63,859,614△573,002

差異(A)‑(B)48,931
55,688300
1,751
31,08012,00042,28042,2802,139,666
1,261,892
1,261,892
877,774
8,507,386△7,931,998

810,000
550,000
260,000

810,000
550,000
260,000

810,000△810,000
11,000,000
1,111,000
1,111,000

11,000,000
1,111,587
1,111,587

810,000△810,000
0
△587
△587

12,111,000
4,000,000
464,000
464,000

12,111,587
4,000,000
462,273462,273

△587
0
1,727
1,727

4,462,273
7,649,314

1,727△2,314
1,022,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)4,464,000
7,647,000
1,480,000△458,000△2,690,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,097,643
31,407,643―
7,076,312△9,766,312

26,002,702
33,079,014

8,094,941△1,671,371

備考別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
活
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
よる
保健衛生費支出
収
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
支
出 修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出

障がい者自立支援施設事業
8,451,918
5,523,724
2,712,058
49,136167,000
30,065,429
30,065,429
30,065,429

相談支援事業

24,203,300
17,603,300
17,603,300
6,600,000
6,600,000

200,000
200,000
200,000
105,500
1
162,443
162,443
101,852
60,591
38,985,291
34,426,184
21,097,980
4,899,500
2,366,600
1,394,280
4,667,824
3,408,549
48,172
195,635
448,418
108,221369,101
324,846
479,964
715,80260,500331,100
315,290
11,5001,993,662
257,6124,400
35,900114,854
90,445
127,906
69,85060,5009,350
41,794
279,312518,700

98,021
98,021
88,021
10,00024,301,321
14,080,109
9,167,633
2,147,500
927,047
1,837,929
894,334

76,542
26,710466,848
123,499
103,745

96,990605,442
79,80018,36050,120163,379
233,508

20,275

就労移行支援事業

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
活
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
よる
保健衛生費支出
収
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
支
出 修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出

合計
8,451,918
5,523,724
2,712,058
49,136167,000
54,268,729
47,668,729
30,065,429
17,603,300
6,600,000
6,600,000
200,000
200,000
200,000
105,500
1
260,464
260,464
189,873
70,591
63,286,612
48,506,293
30,265,613
7,047,000
2,366,600
2,321,327
6,505,753
4,302,883
48,172
195,635
448,418
108,221445,643
351,556
466,848
603,463819,547
60,500331,100
412,280
11,5002,599,104
337,41222,76086,020278,233
90,445
361,41469,85060,5009,350
62,069279,312518,700

内部取引消去拠点区分合計8,451,918
5,523,724
2,712,058
49,136167,000
54,268,729
47,668,729
30,065,429
17,603,300
6,600,000
6,600,000
200,000
200,000
200,000
105,500
1
260,464
260,464
189,873
70,591
63,286,612
48,506,293
30,265,613
7,047,000
2,366,600
2,321,327
6,505,753
4,302,883
48,172
195,635
448,418
108,221445,643
351,556
466,848
603,463819,547
60,500331,100
412,280
11,5002,599,104
337,41222,76086,020278,233
90,445
361,41469,85060,5009,350
62,069279,312518,700別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
租税公課支出
保守料支出
事
諸会費支出
業
雑支出
活
雑支出
動支
に 出 就労支援事業支出
よ就労支援事業販売原価支出
る
就労支援事業製造原価支出
収支就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

障がい者自立支援
施設事業

相談支援事業395,249
29,92020,0007,720
7,720
8,451,334
6,148,108
6,148,108
2,303,226
48,279,729△9,294,438

15,579,885
8,721,436

11,000,000
596,280
596,280

515,307515,307

就労移行支援事業

20,00020,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 退職共済預け金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)11,596,280
234,962
234,962

515,3074,000,000
227,311
227,311

234,962
11,361,318
2,066,880

4,227,311△3,712,004
5,009,432

6,204,746
8,271,626

17,970,315
22,979,747

1,827,641
1,827,641

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
租税公課支出
保守料支出
事
諸会費支出
業
雑支出
活
雑支出
動支
に 出 就労支援事業支出
よ就労支援事業販売原価支出
る
就労支援事業製造原価支出
収支就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

合計

内部取引消去拠点区分合計415,249
29,92040,0007,720
7,720
8,451,334
6,148,108
6,148,108
2,303,226
63,859,614△573,002

415,249
29,92040,0007,720
7,720
8,451,334
6,148,108
6,148,108
2,303,226
63,859,614△573,002

11,000,000
1,111,587
1,111,587

11,000,000
1,111,587
1,111,587

12,111,587
4,000,000
462,273462,273

12,111,587
4,000,000
462,273462,273

4,462,273
7,649,314
7,076,312

4,462,273
7,649,314
7,076,312

26,002,702
33,079,014

26,002,702
33,079,014

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 退職共済預け金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
自主生産内部売上高（サービス区分間）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
保健衛生費
ス
教養娯楽費
活
動
水道光熱費
増
燃料費
減
消耗器具備品費
の
部
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
費 保守料
用 損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)8,451,918
5,523,724
2,712,058
49,136167,000
54,268,729
47,668,729
30,065,429
17,603,300
6,600,000
6,600,000
200,000
200,000
200,000
105,500
63,026,147
48,339,432
30,265,613
4,795,200
3,007,021
2,366,600
1,399,245
6,505,753
4,302,883
48,172
195,635
448,418
108,221445,643
351,556
466,848
603,463819,547
60,500331,100
412,280
11,5002,599,104
337,41222,76086,020278,233
90,445
361,41469,85060,5009,350
62,069279,312518,700
415,249
29,920

前年度決算(B)9,358,957
7,471,083
1,595,625
20,236
183,21388,80054,263,840
47,404,840
31,075,310
16,329,530
6,859,000
259,000
6,600,000
1,361,000
1,361,000
1,361,000
427,606
65,411,403
48,191,321
32,188,230
4,165,580
2,251,800
1,328,750
1,640,802
6,616,159
5,273,427
210,284
134,319
419,490
94,767
1,155,635
325,532
466,848
653,298
770,124
111,100
323,400
498,430
99,20011,0003,274,158
327,575
112,000
470,283
108,867
382,234
258,650
61,60017,050180,000
43,494273,482
518,700
401,672
29,920

増減(A)‑(B)△907,039△1,947,359
1,116,433
28,900△16,213△88,800
4,889
263,889△1,009,881
1,273,770△259,000△259,0000△1,161,000△1,161,000△1,161,000△322,106△2,385,256
148,111△1,922,617
629,620755,2211,037,850△241,557△110,406△970,544△162,112
61,31628,92813,454△709,992
26,0240△49,835
49,423△50,600
7,700△86,150△99,200
500△675,054
9,837
22,760△25,980△192,050△18,422△20,820△188,800△1,100△7,700△180,000
18,5755,830
013,5770

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
サー
就労支援事業費用ビ
ス 費 就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
活用
動
当期就労支援事業製造原価増
期末製品(商品)棚卸高
減
就労支援事業販管費の部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)40,0007,720
7,720
8,641,373
6,296,897
598,861
6,424,753△726,717
2,344,476
5,108,621△411,367
68,580,046△5,553,899
1
260,464
260,464
189,873
70,591
260,465

前年度決算(B)
29,000318,281309,961
8,320
9,943,451
6,930,458
312,442
7,216,877△598,861
3,012,993
5,193,371△411,367
71,464,361△6,052,958
65,50065,50065,50065,500

増減(A)‑(B)11,000△310,561△309,961△600△1,302,078△633,561
286,419△792,124△127,856△668,517△84,7500△2,884,315
499,059
1
194,964
194,964
189,873
5,091
194,965

260,465△5,293,434
11,000,000
10,16065,500△5,987,458
8,500,000

194,965
694,0242,500,000
10,16011,010,160△2,003,422
2,003,422
4,000,000
13,0304,013,030
6,997,130
1,703,696
93,461,947
95,165,643

8,500,000

4,500,000
4,000,000△1,987,458
95,449,405
93,461,947

2,510,160△2,003,422
2,003,422△500,000
13,030△486,970
2,997,130
3,691,154△1,987,458
1,703,696

95,165,643

93,461,947

1,703,696

4,500,000

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
ー
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
水道光熱費
活
動
燃料費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
部
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
費 保守料
用 損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費

障がい者自立支援施設事業
8,451,918
5,523,724
2,712,058
49,136167,000
30,065,429
30,065,429
30,065,429

相談支援事業

24,203,300
17,603,300
17,603,300
6,600,000
6,600,000

200,000
200,000
200,000
105,500
38,822,847
34,723,115
21,097,980
3,555,200
2,016,871
2,366,600
1,018,640
4,667,824
3,408,549
48,172
195,635
448,418
108,221369,101
324,846
479,964
715,80260,500331,100
315,290
11,5001,993,662
257,6124,400
35,900114,854
90,445
127,906
69,85060,5009,350
41,794
279,312518,700
395,249
29,92020,0007,720

24,203,300
13,616,317
9,167,633
1,240,000
990,150
380,605
1,837,929
894,334

76,542
26,710466,848
123,499
103,745

96,990605,442
79,80018,36050,120163,379
233,508

20,27520,00020,000

就労移行支援事業

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
ー
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
水道光熱費
活
動
燃料費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
部
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
費 保守料
用 損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費

合計
8,451,918
5,523,724
2,712,058
49,136167,000
54,268,729
47,668,729
30,065,429
17,603,300
6,600,000
6,600,000
200,000
200,000
200,000
105,500
63,026,147
48,339,432
30,265,613
4,795,200
3,007,021
2,366,600
1,399,245
6,505,753
4,302,883
48,172
195,635
448,418
108,221445,643
351,556
466,848
603,463819,547
60,500331,100
412,280
11,5002,599,104
337,41222,76086,020278,233
90,445
361,41469,85060,5009,350
62,069279,312518,700
415,249
29,92040,0007,720

内部取引消去拠点区分合計8,451,918
5,523,724
2,712,058
49,136167,000
54,268,729
47,668,729
30,065,429
17,603,300
6,600,000
6,600,000
200,000
200,000
200,000
105,500
63,026,147
48,339,432
30,265,613
4,795,200
3,007,021
2,366,600
1,399,245
6,505,753
4,302,883
48,172
195,635
448,418
108,221445,643
351,556
466,848
603,463819,547
60,500331,100
412,280
11,5002,599,104
337,41222,76086,020278,233
90,445
361,41469,85060,5009,350
62,069279,312518,700
415,249
29,92040,0007,720

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
雑費
就労支援事業費用
サ
就労支援事業販売原価ー
期首製品(商品)棚卸高
ビ
ス費
当期就労支援事業製造原価
活用
期末製品(商品)棚卸高
動
就労支援事業販管費
増
減
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益
共済財団退職金運用益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

障がい者自立支援施設事業
7,720
8,487,858
6,143,382
598,861
6,271,238△726,717
2,344,476
5,038,724△411,367
53,240,541△14,417,694
1
162,443
162,443
101,852
60,591
162,444

162,444△14,255,250

相談支援事業

就労移行支援事業

153,515
153,515
153,515

69,897
15,116,093
9,087,207

223,412△223,412

98,021
98,021
88,021
10,00098,021

98,021
9,185,228△223,412

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
雑費
就労支援事業費用
サ
就労支援事業販売原価ー
期首製品(商品)棚卸高
ビ
ス費
当期就労支援事業製造原価
活用
期末製品(商品)棚卸高
動
就労支援事業販管費
増
減
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益
共済財団退職金運用益
ビ益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計

7,720
8,641,373
6,296,897
598,861
6,424,753△726,717
2,344,476
5,108,621△411,367
68,580,046△5,553,899
1
260,464
260,464
189,873
70,591
260,4657,720
8,641,373
6,296,897
598,861
6,424,753△726,717
2,344,476
5,108,621△411,367
68,580,046△5,553,899
1
260,464
260,464
189,873
70,591
260,465

260,465△5,293,434

260,465△5,293,434

第三号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済預け金
預託金
資産の部合計

36,555,119
27,990,997
7,450,908
200,000
111,976
626,112
175,126
69,243,268
62,798,216
13,900,000
44,941,340
3,956,876
6,445,052
1,695,336
1,865,221
680,72199,024
2,039,340
65,410105,798,387

負債の部
前年度末
28,913,707
18,964,846
8,998,834

598,861
351,166
75,045,323
66,117,531
13,900,000
46,959,887
5,257,644
8,927,792
1,759,524
3,240,529
1,001,884
168,9212,688,654
68,280103,959,030

増減
7,641,412 流動負債
9,026,151 事業未払金△1,547,926 賞与引当金
200,000 未払消費税等
111,976
27,251△176,040△5,802,055 固定負債
△3,319,315 退職給付引当金
0
負債の部合計
△2,018,547△1,300,768 基本金△2,482,740 国庫補助金等特別積立金△64,188 その他の積立金△1,375,308 次期繰越活動増減差額△321,163 (うち当期活動増減差額)△69,897△649,314△2,870
純資産の部合計
1,839,357
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

5,681,888
2,465,892
3,007,021
208,975

4,212,778
1,702,984
2,251,800
257,994

1,469,110
762,908755,221△49,019

2,318,047
2,318,047
7,999,935
純資産の部

3,240,129
3,240,129
7,452,907△922,082△922,082
547,028

2,632,809

3,044,176△411,367

95,165,643
1,703,696

93,461,947△1,987,458

1,703,696
3,691,154

97,798,452
105,798,387

96,506,123
103,959,030

1,292,329
1,839,357

別紙３(⑮−2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

収
益

費
用

自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

5,523,724
2,712,058
49,136167,000
8,451,918

5,523,724
2,712,058
49,136167,000
8,451,918

598,861
6,424,753
7,023,614△ 726,717
6,296,897
2,344,476
8,641,373△ 189,455

598,861
6,271,238
6,870,099△ 726,717
6,143,382
2,344,476
8,487,858△ 35,940

自主生産事業

受注事業

1,647,024

就労移行支援事業
喫茶金額

3,876,700
2,712,058

49,136
1,696,160
598,861
1,893,718
2,492,579△ 726,717
1,765,862
1,765,862△ 69,702

167,000
2,879,058

3,876,700

2,879,050
2,879,050

1,498,470
1,498,470

153,515
153,515

2,879,050

1,498,470
2,344,476
3,842,946
33,754

153,515

2,879,050
8

153,515△ 153,515

別紙３(⑯−2)
就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費
4. 修繕費5. 通信運搬費
6. 業務委託費
7. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

自主生産事業

受注事業

就労移行支援事業
喫茶

金額

Ⅰ351,166
1,864,094
2,215,260△ 74,521
2,140,739

197,651
1,864,094
2,061,745△ 74,521
1,987,224

197,651
113,882
311,533

177,221
177,221

153,515

311,533

177,221

3,193,861
3,193,861

3,193,861
3,193,861

727,657
727,657

2,466,204
2,466,204

174,312406,844
102,863
159,390
51,036
195,563145
1,090,153
6,424,753
6,424,753
6,424,753

174,312406,844
102,863
159,390
51,036
195,563145
1,090,153
6,271,238
6,271,238
6,271,238

159,549
254,262
60,096
159,390
25,523
195,563145
854,528
1,893,718
1,893,718
1,893,718

14,763
152,582
42,767

1,572,991
1,572,991△ 74,521
1,498,470

153,515
153,515

25,513
235,625
2,879,050
2,879,050
2,879,050

1,498,470
1,498,470
1,498,470

153,515
153,515
153,515

別紙３(⑰−2)
就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

1. 利用者工賃
2. 就労支援事業指導員等給与
3. 消耗品費
4. 水道光熱費
5. 燃料費
6. 修繕費7. 通信運搬費
8. 賃借料
9. 広報費10. 保守料
11. 減価償却費
就労支援事業販管費合計

449,200
1,041,000
297,712
268,777
114,352
7,500
72,237
10,09811,00031,35041,2502,344,476

449,200
1,041,000
297,712
268,777
114,352
7,500
72,237
10,09811,00031,35041,2502,344,476

自主生産事業

受注事業

就労移行支援事業
喫茶449,200
1,041,000
297,712
268,777
114,352
7,500
72,237
10,09811,00031,35041,2502,344,476

金額

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」「喫茶いこいの家」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩ 事業活動明細書別紙３⑪（３）就労支援事業別事業活動明細書別紙３⑮ 就労支援事業製造原価明細書別紙３⑯

就労支援事業販売費明細書別紙３⑰

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高13,900,000
46,959,887
5,257,644
66,117,531

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
2,018,547
1,300,768
3,319,315(単位:円)
当期末残高
13,900,000
44,941,340
3,956,876
62,798,216

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
基本財産
土地
建物
建物附属設備小計
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小計
合計

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

13,900,000
51,327,012
7,908,729
73,135,741

0
6,385,672
3,951,853
10,337,525

13,900,000
44,941,340
3,956,876
62,798,216

1,887,900
7,996,115
6,085,930
349,488
16,319,433
89,455,174

192,564
6,130,894
5,405,209
250,464
11,979,131
22,316,656

1,695,336
1,865,221
680,72199,0244,340,302
67,138,518

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
7,450,908
07,450,908
200,0000
200,000
7,650,908
07,650,908

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他事業収入
収
入 その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活被服費支出
動
教養娯楽費支出に保育材料費支出
よる
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出支
出 諸謝金支出
修繕費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)152,700,000
121,317,000
121,317,000
31,383,000
20,540,000
3,501,000
7,342,000
500,000
500,000
500,000
2,028,000
1,728,000
300,000
300,000
155,228,000
108,185,000
55,754,000
12,340,000
23,284,000
3,446,000
13,361,000
24,947,000
13,839,000
198,000
50,00030,0002,537,000
3,166,000
1,081,000
684,000
1,182,000
91,00077,00061,000126,000
500,000
269,000
713,000
259,000
54,00030,00010,008,000
880,000
491,000
286,000
138,000
740,000
123,000
335,000
121,000
77,00041,000250,000
280,000

決算(B)151,280,841
119,165,480
119,165,480
32,115,361
20,867,920
4,292,441
6,955,000

2,402,330
21,6201,964,610
416,100
23,790392,310
153,683,171
105,466,683
55,261,971
12,328,100
22,779,621
2,432,645
12,664,346
21,313,056
11,928,740
45,1082,003,815
2,929,818
1,050,963
683,700
1,102,120
32,89814,24975,000375,980
226,600
649,385
172,010
21,1701,500
7,218,369
780,195
133,452
17,0006,944
484,51090,510325,536
116,7730
10,30914,300199,837

差異(A)‑(B)1,419,159
2,151,520
2,151,520△732,361△327,920△791,441
387,000
500,000
500,000
500,000△374,330△21,620△236,610△116,100△23,790△92,310
1,544,829
2,718,317
492,029
11,900504,379
1,013,355
696,654
3,633,944
1,910,260
152,892
50,00030,000533,185
236,182
30,037300
79,88058,10277,00046,75151,000124,020
42,40063,61586,99032,83028,5002,789,631
99,805357,548
269,000
131,056
255,490
32,4909,464
4,227
77,00030,691
235,700
80,163

備考

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その 収 長期前払費用返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に保育所施設･設備整備積立資産支出
よ支その他の活動による支出
る出収
退職共済預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)88,0005,178,000
829,000
528,000
54,0003,767,000
143,000
54,000498,000
97,00030,000147,000
11,00011,000143,140,000
12,088,000

133,998,108
19,685,063

88,000626,463
86,02785,998723
453,715
47,41330,910352,140
991
80
50,00011,00011,0009,141,892△7,597,063

1,396,000
1,396,000

1,277,555
1,277,555

118,445
118,445

1,396,000△1,396,000
136,000
136,000

1,277,555△1,277,555
185,842
139,275
46,567

118,445△118,445△49,842△3,275△46,567

136,000
30,000,000
30,000,000
456,000
456,000
30,456,000△30,320,000
7,000,000△5,523,000△21,105,000

185,842
30,000,000
30,000,000
455,790455,790
30,455,790△30,269,948△49,842
0
0
210
210
210
△50,052
1,477,000△11,862,440△9,242,560

38,672,358
17,567,358

45,672,358
33,809,918△7,000,000△16,242,560

4,551,537
742,973442,00253,277
3,313,285
95,58723,090145,860
96,00929,92097,000―

備考

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益収
受託事業収益益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
賃借料
ス
車輌費
活
動
車輌燃料費
増
諸謝金
減
修繕費
の
部
業務委託費
保守料
費
用 手数料
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料

当年度決算(A)151,280,841
119,165,480
119,165,480
32,115,361
20,867,920
4,292,441
6,955,000

151,280,841
107,227,606
55,261,971
8,037,000
5,540,413
22,779,621
2,944,255
12,664,346
21,313,056
11,928,740
45,1082,003,815
2,929,818
1,050,963
683,700
1,102,120
32,89814,24975,000375,980
226,600
649,385
172,010
21,1701,500
7,218,369
780,195
133,452
17,0006,944
484,51090,510325,536
116,7730
10,30914,300199,837
4,551,537
742,973442,00253,277
3,313,285
95,587

前年度決算(B)151,950,135
123,736,180
123,736,180
28,213,955
18,491,000
3,005,325
6,717,630
1,213,000
1,213,000
1,213,000
153,163,135
103,991,687
53,274,639
7,822,350
4,291,100
22,745,815
2,981,508
12,876,275
21,118,244
11,689,534
160,5712,548,479
2,658,313
879,683
503,899
1,159,120
30,398
1,952
13,58050,000369,630
470,800
387,090
167,610
27,585
6,291,794
805,100
18,680
11,200441,597108,244295,366
97,742
1,953
13,58535,200273,766
33,0003,720,699
712,591
135,630
53,2772,819,201
60,244

増減(A)‑(B)△669,294△4,570,700△4,570,700
3,901,406
2,376,920
1,287,116
237,370△1,213,000△1,213,000△1,213,000△1,882,294
3,235,919
1,987,332
214,650
1,249,313
33,806△37,253△211,929
194,812239,206△115,463△544,664
271,505
171,280
179,801△57,000
2,500△1,952669
25,0006,350△244,200
262,295
4,400△6,4151,500
926,575△24,905
114,772
5,800
6,944
42,913△17,734
30,17019,031△1,953△3,276△20,900△73,929△33,000
830,838
30,382306,3720494,084
35,343

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保険料
サ
ー
賃借料
ビ
ス 費 租税公課
活 用 保守料
動
諸会費
増
減価償却費
減
の
部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ 収 利用者等外給食収益
ー
益 雑収益
ビ
共済財団退職金運用益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)23,090145,860
96,00929,92097,00018,596,075
154,355,106△3,074,265
2,402,330
21,6201,964,610
416,100
23,790392,310
2,402,330

27,585
134,970
85,94329,92097,00022,080,354
153,482,079△318,944
2,383,326
28,0001,881,930
473,396473,396
2,383,326△4,495
10,89010,06600△3,484,279
873,027△2,755,321
19,004△6,38082,680△57,296
23,790△81,086
19,0042,402,330△671,935

2,383,326
2,064,382

19,004△2,736,317△671,935
168,307,631
167,635,696

2,064,382
176,243,249
178,307,631△2,736,317△7,935,618△10,671,935

30,000,000
30,000,000

10,000,000
10,000,000

20,000,000
20,000,000

137,635,696

168,307,631△30,671,935

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 保育所施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

保育園拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

39,156,047
13,066,626
5,321,501
20,767,920

50,808,150
26,674,086
24,134,064

固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済預け金
預託金
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用資産の部合計152,002,872
100,236,034
84,061,385
16,174,649
51,766,838
1,645,876
349,965
6,295,161
443,905
2,907,564
31,22040,000,000
93,147
191,158,919

139,051,444
115,864,961
93,325,844
22,539,117
23,186,483
1,975,051
673,0077,180,341
596,101
2,591,049
31,22010,000,000
139,714
189,859,594

増減△11,652,103 流動負債
△13,607,460 事業未払金△18,812,563 職員預り金
20,767,920 賞与引当金
未払消費税等
12,951,428 固定負債
△15,628,927 退職給付引当金△9,264,459
負債の部合計△6,364,468
28,580,355 基本金△329,175 国庫補助金等特別積立金△323,042 その他の積立金△885,180 保育所施設・設備整備積立金△152,196 次期繰越活動増減差額
316,515 (うち当期活動増減差額)
030,000,000△46,567
純資産の部合計
1,299,325
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

10,886,542
5,287,196
8,200
5,540,413
50,733
2,636,681
2,636,681
13,523,223
純資産の部

9,426,892
5,072,902
8,200
4,291,100
54,6902,125,071
2,125,071
11,551,963

1,459,650
214,2940
1,249,313△3,957
511,610
511,610
1,971,260

40,000,000
40,000,000
137,635,696△671,935

10,000,000
10,000,000
168,307,631
2,064,382

30,000,000
30,000,000△30,671,935△2,736,317

177,635,696
191,158,919

178,307,631
189,859,594△671,935
1,299,325

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針該当なし。
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「増島保育園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
建物
建物附属設備合計

前期末残高
93,325,844
22,539,117
115,864,961

当期増加額
0
0
0

当期減少額
9,264,459
6,364,468
15,628,927

当期末残高
84,061,385
16,174,649
100,236,034

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価額
基本財産
建物
建物附属設備小計
その他の固定資産
構築物
車両及び運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小計
合計

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

111,854,762
35,294,429
147,149,191

27,793,377
19,119,780
46,913,157

84,061,385
16,174,649
100,236,034

3,008,400
1,292,170
19,464,815
760,980
24,526,365
171,675,556

1,362,524
942,205
13,169,654
317,075
15,791,458
62,704,615

1,645,876
349,965
6,295,161
443,905
8,734,907
108,970,941

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
5,321,501
0
5,321,501
20,767,920
0
20,767,920
26,089,421
0
26,089,421

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
収入
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
指定管理料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出よる
法定福利費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支 賃借料支出
出 車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)31,247,000
26,349,000
23,714,000
23,714,000
2,635,000
2,635,000
2,608,000
2,347,000
261,000
2,290,000
10,0002,280,000

2,549,000
2,549,000
2,000,000
549,000

33,796,000
26,516,000
15,623,000
3,152,000
3,838,000
866,000
3,037,000
8,896,000
1,320,000
7,000
159,000
19,0001,562,000
2,008,000
997,000
113,000
230,000
836,000
513,000
650,000
173,000
262,000
37,00010,0003,232,000
215,000
158,000
89,00050,000
181,000
142,000
100,000
257,000

決算(B)30,570,892
26,379,523
23,798,759
23,798,759
2,580,764
2,580,764
1,701,764
1,536,807
164,957
2,053,555
32,9702,018,200
2,385
436,050
30,000406,050
3,549,000
3,549,000
3,000,000
549,000
17,00017,00017,00034,136,892
26,082,539
15,622,838
3,140,200
3,417,630
865,600
3,036,271
6,579,781
1,216,396
1,628
111,370
1,561,785
1,434,817
658,384
102,369
229,944314,879
454,879
175,010
68,970219,100
26,4003,850
2,120,199
194,940
7,383
7,860
134,259
132,391
161,309

差異(A)‑(B)676,108△30,523△84,759△84,759
54,23654,236906,236
810,193
96,043
236,445△22,970
261,800△2,385△436,050△30,000△406,050△1,000,000△1,000,000△1,000,000
0△17,000△17,000△17,000△340,892
433,461
162
11,800420,370400
729
2,316,219
103,604
5,372
47,63019,000215
573,183
338,616
10,631
56
521,12158,121
474,990104,030
42,90010,6006,150
1,111,801
20,060150,61789,00042,14046,741
9,609
100,000
95,691

備考

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
清掃委託費内部支出（拠点間）
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)
918,500
82,06033,000差異(A)‑(B)1,068,000
130,000
44,00020,000874,000
649,000
175,000
54,00031,0003,000
60,00060,00038,644,000△4,848,000

34,782,519△645,627

149,500
47,94011,00020,00070,560323,803
10,910410
10,3203,000
60,00060,0003,861,481△4,202,373

756,000

747,600

8,400

756,000△756,000

747,600△747,600

8,400△8,400154,000
154,000

151,272
151,272

2,728
2,728

154,000△154,000
1,000,000

151,272△151,272

2,728△2,7281,000,000

803,440
325,197
164,090
53,59020,680―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△6,758,000△1,544,499△5,213,501

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,885,426
11,127,426

19,015,426
17,470,927△1,130,000△6,343,501

備考

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益収
地域密着型介護サービス利用料収益
益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サー非常勤職員給与ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
動
事業費
増
給食費
減
介護用品費
の
部
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費
用 車輌燃料費
修繕費
保守料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点間）

当年度決算(A)30,570,892
26,379,523
23,798,759
23,798,759
2,580,764
2,580,764
1,701,764
1,536,807
164,957
2,053,555
32,9702,018,200
2,385
436,050
30,000406,050
3,549,000
3,549,000
3,000,000
549,000
34,119,892
26,934,705
15,622,838
1,868,600
1,952,355
3,417,630
1,037,011
3,036,271
6,579,781
1,216,396
1,628
111,370
1,561,785
1,434,817
658,384
102,369
229,944314,879
454,879
175,010
68,970219,100
26,4003,850
2,120,199
194,940
7,383
7,860
134,259
132,391
161,309918,500
82,06033,000

前年度決算(B)
31,873,252
26,172,460
23,604,944
23,604,944
2,567,516
2,567,516
2,557,963
2,303,769
254,194
2,155,859
78,344
2,073,600
3,915
986,970
356,000
630,9703,549,000
3,549,000
3,000,000
549,000
35,422,252
28,059,908
17,132,131
2,172,250
1,271,600
2,689,385
1,383,510
3,411,032
5,856,547
1,205,590
3,110
138,4311,311,866
1,146,444
669,289
88,836
498,552
432,179
33,000269,550
59,7001,884,321
213,379
10,42843,36576,596
12,100137,549
961,847
84,26033,00010,213

増減(A)‑(B)△1,302,360
207,063
193,815
193,815
13,24813,248△856,199△766,962△89,237△102,304△45,374△55,400△1,530△550,920△326,000△224,920
0000△1,302,360△1,125,203△1,509,293△303,650
680,755
728,245△346,499△374,761
723,234
10,806△1,482△27,061
249,919
288,373△10,905
13,533229,944△183,673
22,700175,01035,970△50,450△33,300
3,850
235,878△18,439△3,045
7,860
90,89455,795△12,100
23,760△43,347△2,2000△10,213

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保守委託費
サ
ー
手数料
ビ
ス 費 賃借料
活 用 租税公課
動
保守料
増
減価償却費
減
サービス活動費用計(2)の部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)803,440
325,197
164,090
53,59020,680882,328
36,517,013△2,397,121
17,00017,00017,000834,374
183,007178,383
46,987
20,680259,328
36,060,104△637,852
31,90031,90031,900△30,934
142,190△14,2936,603
0623,000
456,909△1,759,269△14,900△14,900△14,900

17,000
6,860
6,860
6,860

31,900△14,900
6,860
6,860
6,860

6,860
10,140△2,386,981

31,900△605,952

6,860△21,760△1,781,029△2,386,981
18,448,304
16,061,323△605,952
19,054,256
18,448,304△1,781,029△605,952△2,386,981

16,061,323

18,448,304△2,386,981

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

河合拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

18,775,614
11,241,877
4,533,737
3,000,000

20,167,153
12,910,908
7,256,245

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職共済預け金
預託金

6,217,539

6,955,455

6,217,539
3
183,4443,613,400
2,384,232
36,4606,955,455
3
318,172
4,361,000
2,232,960
43,320

資産の部合計24,993,153

27,122,608

増減△1,391,539 流動負債
△1,669,031 事業未払金△2,722,508 １年以内返済予定リース債務
3,000,000 賞与引当金
未払消費税等△737,916 固定負債
リース債務
△737,916 退職給付引当金
0
負債の部合計△134,728△747,600 基本金
151,272 国庫補助金等特別積立金△6,860 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△2,129,455
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

4,004,642
1,275,418
747,600
1,952,355
29,2694,927,188
2,865,800
2,061,388
8,931,830
純資産の部

3,170,927
1,121,141
747,600
1,271,600
30,586
5,503,377
3,613,400
1,889,977
8,674,304

833,715
154,2770680,755△1,317△576,189△747,600
171,411257,526

16,061,323△2,386,981
16,061,323
24,993,153

18,448,304△605,952
18,448,304
27,122,608△2,386,981△1,781,029△2,386,981△2,129,455

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「河合デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

7,655,834
1,304,855
4,485,600
13,446,289

減価償却累計額
7,655,831
1,121,411
872,200
9,649,442(単位:円)
当期末残高
3
183,4443,613,400
3,796,847

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
4,533,737
04,533,737
3,000,000
03,000,000
7,533,737
0
7,533,737

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
る
給食費支出
収
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
支 車輌燃料費支出
出 修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出予算(A)21,549,000
19,400,000
17,461,000
17,461,000
1,939,000
1,939,000
769,000
693,000
76,0001,380,000
1,380,000

413,000
413,000
413,000

21,962,000
18,631,000
9,609,000
2,264,000
3,831,000
721,000
2,206,000
6,091,000
660,000
14,000152,000
20,0001,659,000
1,890,000
574,000
86,000279,000
426,000
200,000
116,000
5,000
10,0001,918,000
121,000
138,000
45,00030,000155,000
93,000150,000
142,000
648,000
104,000
33,000511,000

決算(B)17,717,071
15,899,460
14,113,212
14,113,212
1,786,248
1,786,248
638,710
577,959
60,751
1,148,901
51,811
1,096,800
290
30,00030,000413,000
413,000
413,000
11,00011,00011,00018,141,071
17,333,641
9,421,029
2,213,900
2,819,247
686,600
2,192,865
4,632,964
538,264880
36,302
1,285,107
1,667,919
406,285
80,006
107,994371,357
40,94095,6002,310
1,217,994
103,354
4,382
7,700
28,87572,839141,332
586,740
72,16030,250484,330

差異(A)‑(B)3,831,929
3,500,540
3,347,788
3,347,788
152,752
152,752
130,290
115,041
15,249231,099△51,811283,200△290△30,000△30,000
00
0△11,000△11,000△11,000
3,820,929
1,297,359
187,971
50,1001,011,753
34,40013,135
1,458,036
121,736
13,120115,698
20,000373,893
222,081
167,715
5,994
171,006
54,643
159,060
20,4005,000
7,690
700,006
17,646
133,618
45,00022,300126,125
20,161150,000
668
61,26031,8402,750
26,670

備考

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)
33,269176,666
42,157
20,680差異(A)‑(B)116,000
197,000
43,00026,0003,000
11,00011,00026,640,000△4,678,000

23,184,599△5,043,528

82,731
20,334
843
5,320
3,000
11,00011,0003,455,401
365,528564,000

552,000

12,000564,000△564,000

552,000△552,000

12,000△12,000

157,000
157,000

155,760
155,760

1,240
1,240

157,000△157,000
650,000

155,760△155,760

1,240△1,240650,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△6,049,000△5,751,288△297,712

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,952,999
14,903,999

21,602,999
15,851,711△650,000△947,712

備考

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
収 利用者等利用料収益益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
介護用品費
減
保健衛生費
の
部
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
費 修繕費
用 保守料
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)
17,717,071
15,899,460
14,113,212
14,113,212
1,786,248
1,786,248
638,710
577,959
60,751
1,148,901
51,811
1,096,800
290
30,00030,000413,000
413,000
413,000
18,130,071
17,426,949
9,421,029
1,276,800
797,9852,819,247
919,023
2,192,865
4,632,964
538,264880
36,302
1,285,107
1,667,919
406,285
80,006
107,994371,357
40,94095,6002,310
1,217,994
103,354
4,382
7,700
28,87572,839141,332
586,740
72,16030,250484,330
33,269176,666
42,157
20,680

前年度決算(B)22,644,714
20,058,435
17,834,083
17,834,083
2,224,352
2,224,352
768,140
696,006
72,134
1,535,139
135,594
1,399,200
345
283,000
283,000
413,000
413,000
413,000
30,00023,087,714
16,926,953
9,372,795
1,240,450
937,100
2,370,148
856,470
2,149,990
5,006,753
466,620
10,240132,674
1,289,106
1,339,640
495,42265,727566,852
351,812112,200
27,500148,960
1,135,391
113,254

53,20664,418129,010507,540
72,16030,250405,130
14,420190,876
41,987
20,680

増減(A)‑(B)△4,927,643△4,158,975△3,720,871△3,720,871△438,104△438,104△129,430△118,047△11,383△386,238△83,783△302,400△55△253,000△253,000000△30,000△4,957,643
499,996
48,23436,350△139,115
449,099
62,55342,875△373,789
71,644△9,360△96,372△3,999328,279△89,137
14,279△458,858
19,545△71,260△27,500△53,360
2,310
82,603△9,9004,382
7,700△24,331
8,421
12,322
79,2000
079,20018,849△14,2101700

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費 減価償却費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,198,590
24,476,497△6,346,426
11,00011,00011,0001,198,590
24,267,687△1,179,973
21,00021,00021,0000208,810△5,166,453△10,000△10,000△10,000

11,00021,000△10,000

11,000△6,335,426

21,000△1,158,973△10,000△5,176,453△6,335,426
23,626,862
17,291,436△1,158,973
24,785,835
23,626,862△5,176,453△1,158,973△6,335,426

17,291,436

23,626,862△6,335,426

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

宮川拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

16,848,661
14,612,554
2,236,107

22,343,661
19,495,105
2,848,556

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職共済預け金
預託金

5,423,928

6,466,758

5,423,928
22,201,446
920,000
2,283,810
18,6706,466,758
2
2,848,036
1,472,000
2,128,050
18,670

資産の部合計22,272,589

28,810,419

増減△5,495,000 流動負債
△4,882,551 事業未払金△612,449 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等△1,042,830 固定負債
リース債務
△1,042,830 退職給付引当金
0
負債の部合計△646,590△552,000 基本金
155,760 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△6,537,830
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,346,935
973,733
552,000
797,985
23,2172,634,218
368,000
2,266,218
4,981,153
純資産の部

2,229,762
713,373552,000
937,100
27,2892,953,795
920,000
2,033,795
5,183,557

117,173
260,360
0△139,115△4,072△319,577△552,000
232,423△202,404

17,291,436△6,335,426
17,291,436
22,272,589

23,626,862△1,158,973
23,626,862
28,810,419△6,335,426△5,176,453△6,335,426△6,537,830

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「宮川デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
合計

4,459,847
4,344,759
3,312,000
12,116,606

減価償却累計額
4,459,845
2,143,313
2,392,000
8,995,158(単位:円)
当期末残高
22,201,446
920,000
3,121,448

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
2,236,107
02,236,107
2,236,107
02,236,107

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 その他事業収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ハートピア２

合計

28,464,550
126,000
245,831
16,00028,852,381
19,993,464
1,108,349
1,312,765

28,464,550
126,000
245,831
16,00028,852,381
19,993,464
1,108,349
1,312,765

22,414,578
6,437,803

22,414,578
6,437,803

323,808

323,808

323,808△323,808

323,808△323,808

10,000,000
181,548

10,000,000
181,548

10,181,548△10,181,548△4,067,553

10,181,548△10,181,548△4,067,553

38,270,803
34,203,250

38,270,803
34,203,250

内部取引消去第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 その他事業収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計28,464,550
126,000
245,831
16,00028,852,381
19,993,464
1,108,349
1,312,765
22,414,578
6,437,803

323,808

323,808△323,808

10,000,000
181,548

10,181,548△10,181,548△4,067,553
38,270,803
34,203,250

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ収
ー 益 その他の事業収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

ハートピア２

合計

内部取引消去28,464,550
126,000
245,831

28,464,550
126,000
245,831

28,836,381
19,776,116
1,108,349
1,312,765
414,10922,611,339
6,225,042
16,00028,836,381
19,776,116
1,108,349
1,312,765
414,10922,611,339
6,225,042
16,000

サービス活動外収益計(4)16,00016,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)16,0006,241,042

16,0006,241,042

10,000,000

10,000,000

10,000,000△10,000,000△3,758,958
37,223,823
33,464,865

10,000,000△10,000,000△3,758,958
37,223,823
33,464,865

33,464,865

33,464,865

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ収
ー 益 その他の事業収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

事業区分合計28,464,550
126,000
245,831
28,836,381
19,776,116
1,108,349
1,312,765
414,10922,611,339
6,225,042
16,000

サービス活動外収益計(4)16,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)16,0006,241,042

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)10,000,000

10,000,000△10,000,000△3,758,958
37,223,823
33,464,865

33,464,865

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハートピア２

合計

内部取引消去35,028,780
30,813,285
4,210,495
5,000
3,018,453

35,028,780
30,813,285
4,210,495
5,000
3,018,453

3,018,453
3
5,184
701,584
2,286,702
24,98038,047,233
1,950,227
768,231
323,808
800,889
57,2992,632,141
404,760
2,227,381
4,582,368

3,018,453
3
5,184
701,584
2,286,702
24,98038,047,233
1,950,227
768,231
323,808
800,889
57,2992,632,141
404,760
2,227,381
4,582,3680033,464,865△3,758,958
33,464,865
38,047,233

33,464,865△3,758,958
33,464,865
38,047,233

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計35,028,780
30,813,285
4,210,495
5,000
3,018,453
3,018,453
3
5,184
701,584
2,286,702
24,98038,047,233
1,950,227
768,231
323,808
800,889
57,2992,632,141
404,760
2,227,381
4,582,368
033,464,865△3,758,958
33,464,865
38,047,233

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
入 障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
る
給食費支出
収
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
支 修繕費支出
出 保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出予算(A)29,342,000
1,912,000
1,732,000
1,732,000
180,000
180,000
27,430,000
25,936,000
1,494,000

216,000
216,000
214,000
2,000

29,558,000
20,501,000
13,290,000
2,996,000
619,000
893,000
2,703,000
1,866,000
15,00015,00062,00044,000245,000
69,000228,000
508,000
234,000
50,00060,000259,000
47,00030,0002,396,000
173,000
91,000204,000
110,000
237,000
70,00058,00039,00081,000361,000
110,000
31,000

決算(B)

差異(A)‑(B)28,464,550
1,114,220
1,010,168
1,010,168
104,052
104,052
27,341,830
25,395,960
1,945,870
8,500
8,500
126,000
126,000
126,000
245,831245,831242,9312,900
16,00016,00016,00028,852,381
19,993,464
13,033,602
2,994,440
438,989
890,474
2,635,959
1,108,349
14,3208,568
109,432
46,393
163,350
274,748
211,498

240,540
39,5001,312,765
149,139
11,9506,500
93,613
12,43853,00437,905
300,727
90,336
12,760877,450
797,780
721,832
721,832
75,94875,94888,170540,040△451,870△8,500△8,500△126,000△126,000△126,000△29,831△29,831△28,931△900△16,000△16,000△16,000
705,619
507,536
256,398
1,560
180,0112,526
67,041
757,651680
15,00053,43244,000135,568
22,60764,650233,252
22,50250,00060,00018,4607,500
30,0001,083,235
23,86191,000
192,050
103,500
143,387
57,562
4,996
1,095
81,00060,273
19,664
18,240

備考

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

予算(A)

決算(B)
77,576
41,25044,272
327,151
104,560
29,92010,000差異(A)‑(B)79,00045,00084,000532,000
117,000
31,00015,00038,00038,00024,763,000
4,795,000

22,414,578
6,437,803

1,424
3,750
39,728204,849
12,4401,080
5,000
38,00038,0002,348,422△1,642,803

466,000

323,808

142,192

466,000△466,000

323,808△323,808

142,192△142,192

その収
他入のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)10,000,000
184,000
184,000

10,000,000
181,548
181,548

0
2,452
2,452

10,184,000△10,184,000
930,000

10,181,548△10,181,548

2,452△2,452930,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△6,785,000△4,067,553△2,717,447

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,340,803
30,555,803

38,270,803
34,203,250△930,000△3,647,447―

備考別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
入 障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
る
事業費支出
収
給食費支出
支
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
支 租税公課支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
27,350,330

子ども居場所づくり事業

1,114,220
1,114,220
1,010,168
1,010,168
104,052
104,052

27,341,830
25,395,960
1,945,870
8,500
8,500
126,000
126,000
126,000
245,831245,831242,9312,900
16,00016,00016,00027,366,330
18,501,918
12,388,522
2,826,340
825,674
2,461,382
805,599

1,240,220
1,483,266
636,800
168,100
438,989
64,800174,577
242,8223,391

059,92814,3203,618
35,2006,790

91,83931,07285,37026,200127,689

14,1804,950
74,232
36,212
163,350
182,909
180,426
155,170
13,3001,170,896
149,139
11,9506,500
92,872
12,43845,30633,872
262,627
66,49766,49725,29044,046
280,415
100,024

245,831
8,280
8,280
0

741
7,698
4,033
38,10011,07911,07915,740226
46,736
3,336

12,76012,760220

1,200

別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
入 障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
る
事業費支出
収
給食費支出
支
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
支 租税公課支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出合計
28,464,550
1,114,220
1,010,168
1,010,168
104,052
104,052
27,341,830
25,395,960
1,945,870
8,500
8,500
126,000
126,000
126,000
245,831245,831242,9312,900
16,00016,00016,00028,852,381
19,993,464
13,033,602
2,994,440
438,989
890,474
2,635,959
1,108,349
14,3208,568
109,432
46,393
163,350
274,748
211,498
240,540
39,5001,312,765
149,139
11,9506,500
93,613
12,43853,00437,905
300,727
90,336
12,76077,576
41,25044,272
327,151
104,560

内部取引消去拠点区分合計28,464,550
1,114,220
1,010,168
1,010,168
104,052
104,052
27,341,830
25,395,960
1,945,870
8,500
8,500
126,000
126,000
126,000
245,831245,831242,9312,900
16,00016,00016,00028,852,381
19,993,464
13,033,602
2,994,440
438,989
890,474
2,635,959
1,108,349
14,3208,568
109,432
46,393
163,350
274,748
211,498
240,540
39,5001,312,765
149,139
11,9506,500
93,613
12,43853,00437,905
300,727
90,336
12,76077,576
41,25044,272
327,151
104,560

別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

支
出

保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

子ども居場所づくり事業

29,92010,00020,478,413
6,887,917

1,853,777△613,557

289,524

34,284

289,524△289,524

34,284△34,284

10,000,000
167,328
167,328

14,22014,22010,167,328△10,167,328△3,568,935

14,220△14,220△662,061

163,443

34,740,478
31,171,543

2,784,207
2,122,146

746,118
909,561

82,388
163,443

別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目

支
出

保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去拠点区分合計

29,92010,00022,414,578
6,437,803

29,92010,00022,414,578
6,437,803

323,808

323,808

323,808△323,808

323,808△323,808

10,000,000
181,548
181,548

10,000,000
181,548
181,548

10,181,548△10,181,548△4,067,553

10,181,548△10,181,548△4,067,553

38,270,803
34,203,250

38,270,803
34,203,250

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(その他)
その他の事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サー非常勤職員給与ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
動
事業費
増
給食費
減
保健衛生費
の
部
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
費
用 保守料
損害保険料
租税公課
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料

当年度決算(A)28,464,550
1,114,220
1,010,168
1,010,168
104,052
104,052
27,341,830
25,395,960
1,945,870

8,500
8,500
126,000
126,000
126,000
245,831245,831242,9312,900
28,836,381
19,776,116
13,033,602
1,734,640
800,889
438,989
1,132,037
2,635,959
1,108,349
14,3208,568
109,432
46,393
163,350
274,748
211,498

240,540
39,5001,312,765
149,139
11,9506,500
93,613
12,43853,00437,905
300,727
90,336
12,76077,576
41,25044,272
327,151

前年度決算(B)30,095,192
1,911,030
1,710,639
1,710,639
200,391
200,391
28,022,650
26,394,470
1,628,180
2,512
2,512
159,000
159,000
615,440
615,440
615,440
187,529
187,529
185,6291,900
30,898,161
19,879,026
12,390,602
1,645,800
1,259,800
976,398
1,051,534
2,554,892
1,028,206
6,933
33,411
4,376
231,684
43,911
221,760
36,234
189,075
10,186
28,776
221,860
1,386,547
106,941
69,44028,800153,660
12,01943,772
38,090351,520
77,353
10,56066,793
19,11527,208326,250

増減(A)‑(B)△1,630,642△796,810△700,471△700,471△96,339△96,339△680,820△998,510
317,690△2,512△2,512△150,500△150,500△489,440△489,440△489,440
58,30258,30257,3021,000△2,061,780△102,910
643,000
88,840△458,911△537,409
80,50381,06780,143
7,387△24,843△4,376△122,252
2,482△58,410
238,514
22,423△10,186△28,776
18,68039,500△73,782
42,198△57,490△22,300△60,047
419
9,232
△185
△50,793
12,983
2,200
10,783
22,135
17,064901

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
租税公課
サ
ー
保守料
ビ
ス 費 諸会費
活 用 雑費
動
雑費
増
減価償却費
減
の
部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)104,560
29,92010,000

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)16,00016,00016,00088,60929,92010,0003,850
3,850
433,838
22,727,617
8,170,544
194,900
4,500
190,400
190,400
194,900

15,95100△3,850△3,850△19,729△116,278△1,945,502△178,900△4,500△174,400△174,400△178,900

16,0006,241,042

194,900
8,365,444△178,900△2,124,402

10,000,000

1
13,000,000△1△1
7,000,000

10,000,000△10,000,000△3,758,958
37,223,823
33,464,865

3,000,001△3,000,001
5,365,443
31,858,380
37,223,823

6,999,999△6,999,999△9,124,401
5,365,443△3,758,958

33,464,865

37,223,823△3,758,958

414,10922,611,339
6,225,042
16,000

収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(その他)
その他の事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
保健衛生費
減
消耗器具備品費
の
部
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
費
事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
27,350,330

子ども居場所づくり事業

1,114,220
1,114,220
1,010,168
1,010,168
104,052
104,052

27,341,830
25,395,960
1,945,870
8,500
8,500
126,000
126,000
126,000

27,350,330
18,212,810
12,388,522
1,636,440
677,810
1,048,656
2,461,382
805,599

1,240,220
1,472,226
636,800
98,20040,279438,989
83,381
174,577
242,8223,391

059,92814,3203,618
35,2006,790

91,83931,07285,37026,200127,689

14,1804,950
74,232
36,212
163,350
182,909
180,426
155,170
13,3001,170,896
149,139
11,9506,500
92,872
12,43845,30633,872
262,627
66,49766,49725,29044,046
280,415
100,024
29,92010,000245,831245,831242,9312,900
245,831
91,0808,280
082,800

741
7,698
4,033
38,10011,07911,07915,740226
46,736
3,336

12,76012,760220

1,200

別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(その他)
その他の事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
保健衛生費
減
消耗器具備品費
の
部
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
費
事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

合計
28,464,550
1,114,220
1,010,168
1,010,168
104,052
104,052
27,341,830
25,395,960
1,945,870
8,500
8,500
126,000
126,000
126,000
245,831245,831242,9312,900
28,836,381
19,776,116
13,033,602
1,734,640
800,889
438,989
1,132,037
2,635,959
1,108,349
14,3208,568
109,432
46,393
163,350
274,748
211,498
240,540
39,5001,312,765
149,139
11,9506,500
93,613
12,43853,00437,905
300,727
90,336
12,76077,576
41,25044,272
327,151
104,560
29,92010,000

内部取引消去拠点区分合計28,464,550
1,114,220
1,010,168
1,010,168
104,052
104,052
27,341,830
25,395,960
1,945,870
8,500
8,500
126,000
126,000
126,000
245,831245,831242,9312,900
28,836,381
19,776,116
13,033,602
1,734,640
800,889
438,989
1,132,037
2,635,959
1,108,349
14,3208,568
109,432
46,393
163,350
274,748
211,498
240,540
39,5001,312,765
149,139
11,9506,500
93,613
12,43853,00437,905
300,727
90,336
12,76077,576
41,25044,272
327,151
104,560
29,92010,000別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
費 減価償却費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
379,825
20,569,130
6,781,200
16,00016,00016,000

子ども居場所づくり事業

34,284
1,877,021△636,801

165,188
80,643△636,801

80,64316,00016,0006,797,200

別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
費 減価償却費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計414,10922,611,339
6,225,042
16,00016,00016,000414,10922,611,339
6,225,042
16,00016,00016,00016,00016,00016,0006,241,042

16,0006,241,042

第三号第四様式

ハートピア２拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

35,028,780
30,813,285
4,210,495
5,000

39,141,773
33,984,491
5,157,282

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金

3,018,453

3,251,014

3,018,453
3
5,184
701,584
2,286,702
24,9803,251,014
3
95,485
1,025,392
2,105,154
24,980

資産の部合計38,047,233

42,392,787

増減△4,112,993 流動負債
△3,171,206 事業未払金△946,787 １年以内返済予定リース債務
5,000 賞与引当金
未払消費税等△232,561 固定負債
リース債務
△232,561 退職給付引当金
0
負債の部合計△90,301△323,808 基本金
181,548 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△4,345,554
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

1,950,227
768,231
323,808
800,889
57,2992,632,141
404,760
2,227,381
4,582,368
純資産の部

2,454,578
813,995
323,808
1,259,800
56,9752,714,386
728,568
1,985,818
5,168,964△504,351△45,7640△458,911
324△82,245△323,808
241,563△586,59600033,464,865△3,758,958
33,464,865
38,047,233

37,223,823
5,365,443
37,223,823
42,392,787△3,758,958△9,124,401△3,758,958△4,345,554

財務諸表に対する注記（ハートピア２拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア２拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」「子どもの居場所づくり事業」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具7,416,128
7,416,125
3
ソフトウェア
550,152
544,968
5,184
無形リース資産1,619,040
917,456
701,584
合計
9,585,320
8,878,549
706,771
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
4,210,495
0
4,210,495
5,000
0
5,000
4,215,495
04,215,495

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。