2019年6月18日

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド－メダリスト－
Ａコース(為替ヘッジあり)/Ｂコース(為替ヘッジなし)

第7期決算と運用状況について
第7期決算 分配金のお知らせと運用状況 (2019年6月18日現在)
当ファンドは2019年6月18日に第7期決算を迎えましたが、収益分配方針に基づき、基準価額水準や市況動向等を総合的に勘案して、Aコース(為替ヘッジあり)の分配金を800円(1万口当り、税引前)、Bコース(為替ヘッジなし) の分配金を900円(1万口当り、税引前)といたしましたので、お知らせ申し上げます。
今後も、主として日本を含む世界各国の｢スポーツビジネス関連企業｣の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行ってまいります。
Ａコース(為替ヘッジあり)（円）
35,000

基準価額・分配(1万口当り、税引前)の推移

データ期間：2012年6月19日～2019年6月18日(日次)
税引前分配金再投資基準価額

30,000

基準価額

25,00021,138円

20,00015,00010,0005,000（設定日：2012年6月19日）

2012/6

2014/6

Bコース(為替ヘッジなし)（円）
35,0002016/628,545円

基準価額

20,00011,037円

15,0005,000（設定日：2012年6月19日）

2012/6

2014/6

基準価額
11,330円
12,057円
12,652円
10,917円
10,937円
11,648円
10,951円

分配金
2,200円
2,500円
5,000円
400円
700円
1,500円
900円
13,200円

基準価額
12,240円
13,173円
13,503円
10,423円
11,084円
11,882円
11,037円-

基準価額・分配(1万口当り、税引前)の推移

税引前分配金再投資基準価額

25,000

分配金
1,000円
1,500円
2,000円
800円
700円
1,300円
800円
8,100円2018/6

データ期間：2012年6月19日～2019年6月18日(日次)30,00010,00010,951円

決算
第1期(2013年6月)
第2期(2014年6月)
第3期(2015年6月)
第4期(2016年6月)
第5期(2017年6月)
第6期(2018年6月)
第7期(2019年6月)
設定来累計額2016/6決算
第1期(2013年6月)
第2期(2014年6月)
第3期(2015年6月)
第4期(2016年6月)
第5期(2017年6月)
第6期(2018年6月)
第7期(2019年6月)
設定来累計額-2018/6

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
分配金は信託財産から支払いますので、基準価額が下がる要因となります。収益分配金には普通分配金に対して所得税および地方税がかかります(個人受益者の場合)。

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド－メダリスト－Ｂコース(為替ヘッジなし)「ファンド オブ ザ イヤー 2018 」国際株式型（グローバル・含む日本） 部門 優秀ファンド賞 受賞
Morningstar Award “Fund of the Year 2018”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2018年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式型（グローバル・含む日本） 部門は、2018年12月末において当該部門に属するファンド340本の中から選考されました。

1/6●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
＜2019-RA73＞

マザーファンドの運用実績 (2019年5月末現在)
当ファンドのマザーファンドは、2012年6月の設定以降、世界株式を上回る良好なパフォーマンスを示してきました。
2018年以降のマザーファンドのパフォーマンスをみると、年末に向けて株式相場が下がった2018年の年間騰落率は世界株式－13.5％に対しマザーファンドは－0.6％となっており、相対的に下落が小幅にとどまりました。また2019年も、5月末時点で世界株式と比較して相対的に良好なパフォーマンスを示しています。
パフォーマンスの推移
データ期間：2012年6月末～2019年5月末(月次)400

マザーファンド
世界株式

300

200

100
2018年

※2012年6月末を100として指数化

02012/6

2013/6

2014/6

2015/6＜2018年の騰落率＞

0%

2016/615%

2017/6

12.6%

10%

-10%

2018/6＜2019年の騰落率(2019年5月末時点)＞

-0.6%
-5%

2019
年

6.9%

5%

-13.5%-15%
マザーファンド

0%

世界株式

マザーファンド

世界株式

騰落率の比較
2019年5月末時点

過去1年

過去3年

設定来

マザーファンド（①）

5.6%

32.8%217.4%

世界株式（②）

-3.3%

19.7%

117.8%

差異（①-②）

8.9%

13.1%

99.6%

出所) Factsetのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
世界株式：MSCI ACワールド・インデックス (円ベース)
上記は2012年6月19日に設定したマザーファンドの運用実績(信託報酬等コスト控除前)であり、当ファンドの運用実績ではありません。
また、上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

2/6●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

『スポーツ』は世界的な巨大成長産業
当ファンドは、日本を含む世界の｢スポーツビジネス関連企業｣の株式へ投資を行います。
スポーツビジネスは、スポーツ用品だけではなく、サービスや健康食品、放送等、裾野が広い巨大産業です。新興国の経済発展や先進国における健康意識の高まりなどを背景に、スポーツビジネス関連企業は業績を伸ばしていくと期待されます。
サービス

スポーツ用品

フィットネスジム等、スポーツ関連サービスの提供

ウェア、シューズ等の製造・販売
スポーツビジネス
関連企業
サプリメント、
スポーツドリンク等の製造・販売

スポーツ
イベントの放送等

健康食品

放送

スポーツビジネス関連企業の業績は良好
スポーツビジネスを展開する代表銘柄の業績は、世界株式を上回る伸びを示しており、今後も更なる成長が期待されます。
スポーツビジネス関連企業 代表銘柄群のEPS(1株当り純利益)の推移
500
400

代表銘柄群
世界株式

300
200
1000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20172018

20192020

出所)ブルームバーグ等のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
世界株式：MSCI ACワールド・インデックス、代表銘柄群：2019年5月末時点におけるマザーファンドの投資候補銘柄群の時価総額上位10銘柄のEPS伸び率を単純平均(対象銘柄：テンセント・ホールディングス、ウォルト・ディズニー、コカ・コーラ、コムキャスト、ナイキ、ファーストリテイリング、アディダス、コンパス・グループ、アクティビジョン・ブリザード、VFコーポレーション)、2010年を100として指数化、2019年以降はブルームバーグが集計したアナリスト予想平均値(2019年6月現在)
上記は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、前記銘柄群は特定の銘柄を推奨するものではありません。

3/6●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

年

フ ァン ドの 特色①世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。
②スポーツビジネス関連企業の中から投資銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
③｢Aコース(為替ヘッジあり)｣｢Bコース(為替ヘッジなし)｣の２つのコースから選択いただけます。
｢Aコース(為替ヘッジあり)｣と｢Bコース(為替ヘッジなし)｣との間でスイッチング(乗換え)※を行うことができます。
※スイッチング(乗換え)とは、保有しているファンドの換金と同時に乗換えるファンドを購入する取引です。
※スイッチング(乗換え)の際には、換金時と同様に税金および販売会社が定める購入時手数料・税金がかかります。なお、販売会社によっては、どちらか一方のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチング(乗換え)の取扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

投資リ スク
※ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

基準価額の変動要因●ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
●ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
主な変動要因株式投資リスク

為替変動リスク

株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
〈Aコース(為替ヘッジあり)〉
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。ただし、円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。なお、一部の通貨については為替ヘッジの手段がない、あるいはヘッジコストが過大と判断される際には為替ヘッジを行わない場合があり、当該通貨については為替変動の影響を直接的に受けることになります。一般に円高局面
ではファンドの資産価値が減少します。
〈Bコース(為替ヘッジなし)〉
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。

カントリーリスク

外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。

流動性リスク

市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。

分配金に関する留意事項●分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
●受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

4/6●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料(１万口当り)購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%( 税 抜 3.0%) を 上 限 と し て 販 売 会 社 が 独 自 に定める率をかけた額とします。

信託財産留保額ありません。

購入時の商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに購入にかかる事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただく
手数料

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
フ ァ ン ド の 純 資 産 総 額 に 年 率 1.8036 ％ ( 税 抜1.67％)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。

運用管理費用(信託報酬)＝ 保有期間中の日々の純資産総額
× 信託報酬率(年率)

委託会社

0.80％

ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価

販売会社

0.80％

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価

受託会社

0.07％

ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価

監査費用

フ ァ ン ド の 純 資 産 総 額 に 年 率 0.0108 ％ ( 税 抜0.01％)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。

公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用その他の費用・手数料

組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

・売買委託手数料：有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
・信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用・借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借入れた場合(立替金も含む)に発生する利息運用管理費用(信 託 報 酬)！
！

信託報酬率(年率・税抜)の配分

当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ご留意いただきたい事項●投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
●当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
●投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。
証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。
●MSCI各種指数は、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

当ファンドの紹介動画
ぜひご覧ください！

5/6●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

取扱販売会社一覧※販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合もあります。
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問合せください。

カブドットコム証券株式会社 ○ぐんぎん証券株式会社○

ごうぎん証券株式会社○

光世証券株式会社○

ＫＯＹＯ証券株式会社○

七十七証券株式会社○

十六ＴＴ証券株式会社○

大和証券株式会社○

髙木証券株式会社○

ちばぎん証券株式会社○

中銀証券株式会社○

東海東京証券株式会社○

とうほう証券株式会社○

内藤証券株式会社○

西日本シティＴＴ証券株式会社 ○日産証券株式会社○

松井証券株式会社○

めぶき証券株式会社○

楽天証券株式会社○

関東財務局長(金商)
○
○○
第44号
関東財務局長(金商)○○第61号
関東財務局長(金商)○第2938号
中国財務局長(金商)○第43号
近畿財務局長(金商)○第14号
関東財務局長(金商)○第1588号
東北財務局長(金商)○第37号
東海財務局長(金商)○第188号
関東財務局長(金商)
○○○○
第108号
近畿財務局長(金商)○第20号
関東財務局長(金商)○第114号
中国財務局長(金商)○第６号
東海財務局長(金商)
○
○○
第140号
東北財務局長(金商)○第36号
近畿財務局長(金商)○○第24号
福岡財務支局長(金商)○第75号
関東財務局長(金商)
○
○
第131号
関東財務局長(金商)
○
○
第164号
関東財務局長(金商)○第1771号
関東財務局長(金商)
○○○○
第195号

ワイエム証券株式会社
株式会社大分銀行(※)
株式会社神奈川銀行(※)
株式会社関西みらい銀行
株式会社高知銀行
株式会社埼玉りそな銀行
株式会社清水銀行

関東財務局長(登金)
○
第45号

○

株式会社第三銀行○

株式会社千葉興業銀行
株式会社東北銀行
株式会社トマト銀行
株式会社富山第一銀行
株式会社長崎銀行(※)
株式会社南都銀行
株式会社百十四銀行
株式会社みなと銀行
株式会社宮崎銀行
株式会社りそな銀行

ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第369号
加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

6/6

○

○

委託会社【ファンドの運用の指図を行います】

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

中国財務局長(金商)○第8号
九州財務局長(登金)○○第1号
関東財務局長(登金)○○第55号
近畿財務局長(登金)○○第7号
四国財務局⻑(登⾦)○○第8号
関東財務局長(登金)
○
○
第593号
東海財務局長(登金)○○第6号

株式会社常陽銀行(委託金融商品取引業者
めぶき証券株式会社)(※)「Ｂコース(為替ヘッジなし)」のみのお取扱いとなります。

受託会社【ファンドの財産の保管および管理を行います】

○

登録番号

一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
日本証券業協会○

取扱販売会社名

登録金融機関金融商品取引業者

株式会社ＳＢＩ証券

登録番号

一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
日本証券業協会

登録金融機関金融商品取引業者

取扱販売会社名

東海財務局長(登金)○第16号
関東財務局長(登金)○○第40号
東北財務局長(登金)○○第8号
中国財務局長(登金)○○第11号
北陸財務局長(登金)○○第7号
福岡財務支局長(登金)○○第11号
近畿財務局長(登金)○○第15号
四国財務局長(登金)○○第5号
近畿財務局長(登金)○○第22号
九州財務局長(登金)○○第5号
近畿財務局長(登金)○○第3号

ファンドに関するお問合せ先
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター：0120-762-506(午前9時～午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ： https://www.nam.co.jp/●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

○○○○