第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)によ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

500,000
1,000,000
52,101,000
79,353,000
1,065,000
150,634,000
14,333,000
83,0002,366,000
301,435,000
222,651,000
32,666,000
62,793,000
4,760,000
580,000
5,050,000
120,000
328,620,000△27,185,000

318,050
208,837
48,502,133
80,361,725
655,026
140,600,856
13,245,605
67,9201,774,947
285,735,099
205,573,881
27,482,152
56,207,712
4,165,664
558,430
2,549,664

差異(A)-(B)296,537,503△10,802,404
200,000

181,950
791,1633,598,867△1,008,725
409,974
10,033,144
1,087,395
15,080591,053
15,699,901
17,077,119
5,183,848
6,585,288
594,336
21,5702,500,336
120,000
32,082,497△16,382,596△200,000

2,210,000

200,000
1,838,650△200,000
371,350

2,210,000△2,210,000
32,796,000
6,360,000

1,838,650△1,638,650
10,000,000
6,355,260

371,350△571,350
22,796,000
4,740

39,156,000
3,743,000
500,000
5,518,000

16,355,260
1,252
5,739,810

22,800,740
3,741,748
500,000△221,810

9,761,000
29,395,000

5,741,06210,614,198

4,019,938
18,780,802―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-1-

0△1,826,856

1,826,856

33,302,847
33,302,847

22,917,592
21,090,736

10,385,255
12,212,111

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収事業費支出支事務費支出支 共同募金配分金事業費
出分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備等
固定資産取得支出による支収出
支318,050
208,837
48,502,133
62,935,900
655,026
112,616,340
13,245,605
67,9201,413,497
239,963,308
165,496,152
26,387,675
52,385,629
4,165,664
558,430
2,549,664
251,543,214△11,579,906

公益事業

合計

44,994,289
777,502200,000

318,050
208,837
48,502,133
80,361,725
655,026
140,600,856
13,245,605
67,9201,774,947
285,735,099
205,573,881
27,482,152
56,207,712
4,165,664
558,430
2,549,664
296,537,503△10,802,404
200,000

200,000
1,207,850

200,000
1,838,650

630,800△630,800
10,000,000
1,889,152
2,857,530

1,207,850△1,007,850

1,838,650△1,638,650
10,000,000
1,889,152
6,355,260

14,746,682
1,252

3,497,730

施設整備等収入計(4)630,800

17,425,825
27,984,516

361,450
45,771,791
40,077,729
1,094,477
3,822,083

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入そ収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,044,270

1,889,152
1,695,540

18,244,412
1,252
1,889,152
5,739,810

4,045,522
10,701,160△1,509,546

3,584,692△86,962△317,310

7,630,214
10,614,198△1,826,856

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)28,034,807
26,525,261△5,117,215△5,434,525

22,917,592
21,090,736-2-

3,497,730

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収事業費支出支
事務費支出
支 共同募金配分金事業費
出分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備等
固定資産取得支出による支
収出
支318,050
208,837
48,502,133
80,361,725
655,026
140,600,856
13,245,605
67,9201,774,947
285,735,099
205,573,881
27,482,152
56,207,712
4,165,664
558,430
2,549,664
296,537,503△10,802,404
200,000

施設整備等収入計(4)200,000
1,838,650

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入そ収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△1,889,152△1,889,152△1,889,152

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-3-

1,838,650△1,638,650
10,000,000
06,355,260
16,355,260
1,252
05,739,810△1,889,152
005,741,062
10,614,198△1,826,856

022,917,592
21,090,736

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)318,050
208,837
48,502,133
80,361,725
655,026
140,600,856
13,245,605
542,380
284,434,612
207,282,610
27,482,152
56,207,712
4,165,664
558,430
2,549,664
1,252
1,008,855△79,766
200,000
299,376,573△14,941,961
67,9201,232,567

306,088,163△28,398,251
70,7622,233,377

3,850△96,972△778,330
1,610,062
80,046
9,480,976△441,992△3,112,940
6,744,700△12,930,604△1,646,007
7,529,685
287,270
33,500△327,665△10138,162
4,079
200,000△6,711,590
13,456,290△2,842△1,000,810

1,300,487

2,304,139△1,003,652

1,300,487△13,641,474
200,000
1,578,376

2,304,139△26,094,112△1,003,652
12,452,638
200,000
1,578,376

1,778,376
3

0
3

1,778,376
0

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減
差 その他の積立金積立額(19)額の部

3
1,778,373△11,863,101△11,863,101
14,300,452
2,437,351

3△3△26,094,115
71,000△26,165,115
16,487,067△9,678,048

0
1,778,376
14,231,014△71,000
14,302,014△2,186,615
12,115,399

10,000,000

23,978,500△13,978,500

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減
共同募金配分金事業費の分担金費用
部費
助成金費用
用基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の部費
用

ー

-4-

314,200
305,80949,280,463
78,751,663
574,980
131,119,880
13,687,597
3,655,320
277,689,912
220,213,214
29,128,159
48,678,027
3,878,394
524,930
2,877,329
1,262
870,693△83,845

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)12,437,351-5-

前年度決算(B)
14,300,452

増減(A)-(B)△1,863,101

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動
事務費
増減
共同募金配分金事業費の分担金費用
部費
助成金費用
用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収 事業区分間固定資産移管収益益
その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部 費 事業区分間固定資産移管費用
用ー

318,050
208,837
48,502,133
62,935,900
655,026
112,616,340
13,245,605
180,930
238,662,821
168,238,271
26,387,675
52,385,629
4,165,664
558,430
2,549,664
1,252
790,324△50,600

ー

255,026,309△16,363,488
67,9201,232,567

公益事業

17,425,825
27,984,516
361,450
45,771,791
39,044,339
1,094,477
3,822,083

218,531△29,166
200,000
44,350,264
1,421,527

1,300,487

1,300,487△15,063,001
1,889,152
1,128,564
537,834
3,555,550
3

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減
差 その他の積立金積立額(17)額の部

33,555,547△11,507,454
19,930,008
8,422,554
10,000,000-6-

合計
318,050
208,837
48,502,133
80,361,725
655,026
140,600,856
13,245,605
542,380
284,434,612
207,282,610
27,482,152
56,207,712
4,165,664
558,430
2,549,664
1,252
1,008,855△79,766
200,000
299,376,573△14,941,961
67,9201,232,567

1,300,487

1,889,152
1,128,564

1,300,487△13,641,474
200,000
1,889,152
1,128,564
1,578,376
4,796,092
3
1,889,152
1,128,564

3,017,716△1,777,174△355,647△5,629,556△5,985,203

3,017,719
1,778,373△11,863,101
14,300,452
2,437,351

1,421,527
200,000

1,040,542
1,240,542

10,000,000

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減
共同募金配分金事業費の分担金費用
部費
助成金費用
用基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収 事業区分間固定資産移管収益益
その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部 費 事業区分間固定資産移管費用
用

法人合計

ー

318,050
208,837
48,502,133
80,361,725
655,026
140,600,856
13,245,605
542,380
284,434,612
207,282,610
27,482,152
56,207,712
4,165,664
558,430
2,549,664
1,252
1,008,855△79,766
200,000
299,376,573△14,941,961
67,9201,232,567

ー

1,300,487△1,889,152△1,128,564△3,017,716△1,889,152△1,128,564

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減
差 その他の積立金積立額(17)額の部△3,017,716
0001,300,487△13,641,474
200,000
00
1,578,376
1,778,376
300
3
1,778,373△11,863,101
14,300,452
2,437,351
10,000,000-7-

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)18,422,554

-8-

公益事業
△5,985,203

合計
12,437,351

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人合計
0-9-

12,437,351

-10-

資産の部合計

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産
差入保証金

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用

325,723,141

277,925,396
3,000,000
3,000,000
274,925,396
36,751
1,161,509
1,067,102
54,165,300
19,487,234
198,788,500
219,000

47,797,745
22,389,841
24,958,869
245,000
204,035

当年度末

資産の部

340,560,501

287,709,802
3,000,000
3,000,000
284,709,802
68,802332,0101,034,758
54,999,750
19,487,234
208,787,248

52,850,699
20,715,882
32,033,256
0
101,561

前年度末△5,052,954 流動負債
1,673,959 事業未払金△7,074,387 預り金245,000 職員預り金
102,474 賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△9,784,406 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計0△9,784,406△32,051 基本金
829,499 基金
32,344 基金△834,450 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△9,998,748 次期繰越活動増減差額
219,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△14,837,360

増減

令和 6年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

0△9,998,748△9,998,748
120,234

3,000,000
208,787,248
208,787,248
134,934
14,300,452△26,165,115
226,222,634
340,560,501

12,437,351△11,863,101
214,481,019
325,723,141△1,863,101
14,302,014△11,741,615△14,837,360△4,325,098△5,195,668
40,545
1,934,325△1,099,000△71,000
65,7001,229,353
1,229,353△3,095,745

増減

39,306,107
28,996,707
133,708
357,092
9,373,000
71,000374,600
75,031,760
75,031,760
114,337,867

前年度末(単位:円)

34,981,009
23,801,039
174,253
2,291,417
8,274,000
0440,300
76,261,113
76,261,113
111,242,122
純資産の部
3,000,000
198,788,500
198,788,500
255,168

当年度末

負債の部

第三号第一様式

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産差入保証金

50,572,881
18,193,431
24,072,529
245,000
174,035
7,887,886
272,771,866
3,000,000
3,000,000
269,771,866
36,751
172,190
1,067,101
50,001,090
19,487,234
198,788,500
219,000
323,344,747
30,494,620
21,594,202
162,001
2,291,417
06,447,000
072,554,739
72,554,739
103,049,359
3,000,000
198,788,500
198,788,500
84,334

資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

18,422,554△11,507,454
220,295,388
323,344,747

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

-11-

公益事業
5,112,750
4,196,410
886,340030,00005,153,530

合計

170,834

55,685,631
22,389,841
24,958,869
245,000
204,035
7,887,886
277,925,396
3,000,000
3,000,000
274,925,396
36,751
1,161,509
1,067,102
54,165,300
19,487,234
198,788,500
219,000
333,611,027
42,868,895
23,801,039
174,253
2,291,417
7,887,886
8,274,000
440,300
76,261,113
76,261,113
119,130,008
3,000,000
198,788,500
198,788,500
255,168△5,985,203△355,647△5,814,369
10,266,280

12,437,351△11,863,101
214,481,019
333,611,027

5,153,530
989,3191
4,164,210
010,266,280
12,374,275
2,206,837
12,2520
7,887,886
1,827,000
440,300
3,706,374
3,706,374
16,080,649

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産差入保証金△7,887,886△7,887,886

資産の部合計△7,887,886△7,887,886

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
退職給付引当金△7,887,886

負債の部合計△7,887,886

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

00
0△7,887,886

基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

-12-

法人合計
47,797,745
22,389,841
24,958,869
245,000
204,035
0277,925,396
3,000,000
3,000,000
274,925,396
36,751
1,161,509
1,067,102
54,165,300
19,487,234
198,788,500
219,000
325,723,141
34,981,009
23,801,039
174,253
2,291,417
08,274,000
440,300
76,261,113
76,261,113
111,242,122
3,000,000
198,788,500
198,788,500
255,168
12,437,351△11,863,101
214,481,019
325,723,141