法人名

社会福祉法人日岳会

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

第１号の１様式(単位：円)
差 異16,989,654
25,000320,743
745,128
18,080,525
12,438,485
15,717,071
9,824,304
308,850

予 算
474,880,000
350,000
340,000
5,880,000
481,450,000
374,377,655
95,382,174
32,201,242
753,000
39,070502,753,141-21,303,141

決 算
457,890,346
325,000
19,257
5,134,872
463,369,475
361,939,170
79,665,103
22,376,938
444,150
39,070464,464,431-1,094,956

7,050,000
1,600,000

7,050,000
1,454,760

8,650,000-8,650,000
18,400,000
7,700,000
17,124,862
43,224,862
2,621,721
18,400,000
7,700,000

8,504,760-8,504,760

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)28,721,721
14,503,141

2,621,721
14,503,141

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-15,450,000―
4,903,425-20,353,425

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)168,916,533
153,466,533

168,916,533
173,819,958-20,353,425

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

38,288,710-20,208,185

145,240

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
入 積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支 サービス区分間繰入金支出
出17,124,862
17,124,862
2,621,721

145,240-145,240
18,400,000
7,700,000
26,100,000
18,400,000
7,700,000
26,100,000

法人名
社会福祉法人 日岳会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

ひだけ荘
381,683,150
325,000
16,548
4,962,407
386,987,105
283,077,344
63,604,194
17,282,004
444,150

おひさま
76,207,196

364,407,692
22,579,413

39,070100,056,739-23,674,369

合計
457,890,346
325,000
19,257
5,134,872
463,369,475
361,939,170
79,665,103
22,376,938
444,150
39,070464,464,431-1,094,956

7,050,000
1,240,920

213,840

7,050,000
1,454,760

7,050,000
1,454,760

8,504,760-8,504,760
20,131,471
17,124,862
37,256,333
2,621,721
20,131,471

8,504,760-8,504,760

2,709
172,465
76,382,370
78,861,826
16,060,909
5,094,934

内部取引消去第１号の３様式(単位：円)
事業区分合計457,890,346
325,000
19,257
5,134,872
463,369,475
361,939,170
79,665,103
22,376,938
444,150
39,070464,464,431-1,094,956

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

8,290,920-8,290,920
15,504,252
15,504,252
2,449,956
20,131,471

213,840-213,840
20,131,471
1,620,610
21,752,081
171,765-20,131,471-20,131,471

17,124,862
17,124,862
2,621,721-20,131,471

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)22,581,427-7,077,175
7,211,318

171,765
21,580,316-2,307,893

22,753,192
14,503,141
4,903,425

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)149,367,841
156,579,159

19,548,692
17,240,799

168,916,533
173,819,958-20,131,471

2,621,721
14,503,141
4,903,425
168,916,533
173,819,958

法人名
社会福祉法人 日岳会
事業・拠点[0003:ひだけ荘]

ひだけ荘拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)入 利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出予 算
386,680,000
155,000,000
140,000,000
1,000,000
14,000,000
77,050,000
71,400,000
5,650,000
9,400,000
100,000
8,050,000
50,0001,200,000
57,000,000
57,000,000
5,700,000
5,700,000
12,150,000
12,150,000
4,000,000
3,600,000
400,000
65,380,000
150,000
30,00050,00021,500,000
15,600,000
13,000,000
14,500,000
550,000
1,000,000
50,000750,000
100,000
100,000
350,000
350,000
320,000
320,000
5,650,000
100,000
1,000,000
4,550,000
393,000,000
292,915,520
98,100,000
28,800,000
104,300,000
1,500,000
25,680,350
34,535,170
75,952,404
28,200,000
4,550,000
1,080,000

決 算
381,683,150
153,988,122
138,560,544
15,427,578
74,540,050
70,297,775
4,242,275
8,591,442
210,959
7,816,710
3,921
559,852
56,837,538
56,837,538
6,254,791
6,254,791
12,059,970
12,059,970
3,498,548
3,151,972
50,804
295,772
65,369,970
7,960
21,397,780
15,908,810
12,515,140
15,238,780
301,500
542,719
37,719505,000
325,000
325,000
16,54816,548
4,962,407
41,800899,400
4,021,207
386,987,105
283,077,344
96,567,513
22,265,750
103,387,381
1,144,025
25,680,350
34,032,325
63,604,194
26,739,172
3,808,499
621,109

第１号の４様式(単位：円)
差 異4,996,850
1,011,878
1,439,456
1,000,000-1,427,578
2,509,950
1,102,225
1,407,725
808,558-110,959
233,290
46,079640,148
162,462
162,462-554,791-554,791
90,03090,030501,452
448,028-50,804
104,228
10,030150,000
22,04050,000102,220-308,810
484,860-738,780
248,500
457,281
12,281
245,000
100,000
100,000
25,00025,000303,452
303,452
687,593
58,200100,600
528,793
6,012,895
9,838,176
1,532,487
6,534,250
912,619355,975
502,845
12,348,210
1,460,828
741,501
458,891

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
保険料支出
支 車輌費支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
出 器具及び備品取得支出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,968,128
110,000
470,000
3,400,000
530,000
17,320,000
5,490,964
2,610,000
3,024,012
3,310,000
2,750,000
139,300
25,083,372
2,230,000
480,000
1,270,000
790,000
1,435,000
1,120,000
4,221,830
1,590,000
785,000
160,000
3,420,000
1,040,600
1,421,400
500,000
2,263,000
290,000
1,100,000
966,542753,000
753,000
394,704,296-1,704,296

2,555,865

322,600
108,676
933,488775,696
3,757,110
727,700
479,584
42,0003,019,047
506,865
1,421,400
240,400
1,844,688
103,000
595,000
323,634
444,150
444,150
364,407,692
22,579,413

259,600
418,312
187,000
505,000
642,908
308,850
308,850
30,296,604-24,283,709

7,050,000
7,050,000
1,350,000
1,350,000

7,050,000
7,050,000
1,240,920
1,240,920

109,080
109,080

8,400,000-8,400,000
6,100,000
6,100,000
15,504,252
15,504,252
21,604,252
2,449,956
2,449,956
18,400,000
18,400,000
6,100,000
6,100,000
26,949,956-5,345,704

8,290,920-8,290,920

1,904
2,079,754
39,95815,082,988
4,372,758
2,157,656
2,259,217
2,013,627
1,871,687
17,282,004
2,081,116

15,504,252
15,504,252
15,504,252
2,449,956
2,449,956
20,131,471
20,131,471

412,263
110,000
468,096
1,320,246
490,0422,237,012
1,118,206
452,344764,795
1,296,373
878,313
139,300
7,801,368
148,884
480,000
947,400
681,324
501,512344,304
464,720862,300
305,416
118,000
400,953
533,735

109,080-109,080
6,100,000
6,100,000
6,100,000

22,581,427-7,077,175-1,731,471-1,731,471
6,100,000
6,100,000
4,368,529
1,731,471

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-15,450,000―
7,211,318-22,661,318

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)149,367,841
133,917,841

149,367,841
156,579,159-22,661,318

法人名
社会福祉法人 日岳会
事業・拠点 [0004:おひさま]

おひさま拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予 算
88,200,000
56,000,000
56,000,000
6,500,000
6,500,000
25,630,000
3,000,000
8,180,000
3,300,000
9,650,000
1,500,000
70,00060,00010,00020,00020,000230,000
230,000
88,450,000
81,462,135
22,400,000
5,200,000
38,400,000
1,700,000
4,262,135
9,500,000
19,429,770
8,300,000
900,000
200,000
1,000,000
20,00070,000680,000
250,000
4,800,000
250,000
950,000
550,000
1,030,000
339,770
90,0007,117,870
680,000
120,000
120,000
210,000
490,000
250,000
420,000
510,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異76,207,196
11,992,804
50,521,576
5,478,424
50,521,576
5,478,424
5,849,754
650,246
5,849,754
650,246
19,812,400
5,817,600
550,420
2,449,580
7,568,810
611,190
627,910
2,672,090
9,590,260
59,7401,475,000
25,00023,466
46,534
5,466
54,53418,000-8,0002,709
17,291
2,709
17,291
172,465
57,535
172,465
57,53576,382,370
12,067,630
78,861,826
2,600,309
22,079,970
320,030
5,077,250
122,750
37,710,805
689,195
1,644,705
55,295
4,262,135
8,086,961
1,413,039
16,060,909
3,368,861
7,607,196
692,804
541,042358,958
90,510109,490687,083
312,917
6,280
13,7205,908
64,092
237,172
442,8287,101
242,899
4,522,285
277,715
1,552
248,448
669,531
280,469
473,555
76,445994,030
35,970217,664
122,106
90,0005,094,934
2,022,936
571,539
108,461
120,000
36,90083,10038,000172,000
235,138
254,862
32,790217,210404,634
15,366
313,739
196,261

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

170,000
50,0001,197,870
110,000
150,000
1,900,000
70,000100,000
570,000
39,07039,070108,048,845-19,598,845

105,000

1,690,452
29,0003,000
494,666
39,07039,070100,056,739-23,674,369

7,992,106
4,075,524

250,000
250,000

213,840
213,840

36,16036,160250,000-250,000
18,400,000
18,400,000
1,600,000
1,600,000
1,620,610
1,620,610
21,620,610
171,765
171,765
1,600,000
1,600,000
1,771,765
19,848,845

213,840-213,840
20,131,471
20,131,471

36,160-36,160-1,731,471-1,731,471
1,600,000
1,600,000

1,104,568
35,50865,00050,00093,30274,492150,000
209,548
41,00097,00075,334

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,548,692
19,548,692

1,620,610
1,620,610
21,752,081
171,765
171,765-131,471

171,765
21,580,316

1,600,000
1,600,000
1,600,000-1,731,471―-2,307,893

2,307,893

19,548,692
17,240,799

2,307,893

法人名

社会福祉法人日岳会

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サ

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
457,890,346
325,000
458,215,346
347,475,099
79,665,103
22,376,938
77,918,200
32,226,996
495,208,344-36,992,998
19,257
5,173,942
5,193,199
444,150
39,070

前年度決算

第２号の１様式(単位：円)
増 減
457,890,346
325,000
458,215,346
347,475,099
79,665,103
22,376,938
77,918,200
32,226,996
495,208,344-36,992,998
19,257
5,173,942
5,193,199
444,150
39,070費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)483,220
4,709,979-32,283,019

483,220
4,709,979-32,283,019

635,123
24,354,009
24,989,132-24,989,132-57,272,151

635,123
24,354,009
24,989,132-24,989,132-57,272,151

収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
その他の特別損失用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-57,272,151
746,166,691
688,894,540

746,166,691
746,166,691-57,272,151-57,272,151

688,894,540

746,166,691-57,272,151

法人名
社会福祉法人 日岳会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サ

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目収 介護保険事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

ひだけ荘
381,683,150
325,000
382,008,150
270,023,048
63,604,194
17,282,004
45,814,075
22,177,228
374,546,093
7,462,057
16,548
4,962,407
4,978,955
444,150

おひさま
76,207,196
76,207,196
77,452,051
16,060,909
5,094,934
32,104,125
10,049,768
120,662,251-44,455,055
2,709
211,535
214,244
39,070合計457,890,346
325,000
458,215,346
347,475,099
79,665,103
22,376,938
77,918,200
32,226,996
495,208,344-36,992,998
19,257
5,173,942
5,193,199
444,150
39,070

内部取引消去第２号の３様式(単位：円)
事業区分合計457,890,346
325,000
458,215,346
347,475,099
79,665,103
22,376,938
77,918,200
32,226,996
495,208,344-36,992,998
19,257
5,173,942
5,193,199
444,150
39,070

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)444,150
4,534,805
11,996,862

39,070175,174-44,279,881
20,131,471
20,131,471

635,123
20,131,471
24,354,009
45,120,603-45,120,603-33,123,741

20,131,471-24,148,410

483,220
4,709,979-32,283,019
20,131,471
20,131,471
635,123
20,131,471
24,354,009
45,120,603-24,989,132-57,272,151

483,220
4,709,979-32,283,019-33,123,741
338,489,264
305,365,523-24,148,410
407,677,427
383,529,017-57,272,151
746,166,691
688,894,540-57,272,151
746,166,691
688,894,540

305,365,523

383,529,017

688,894,540

688,894,540-20,131,471-20,131,471
635,123-20,131,471-20,131,471

24,354,009
24,989,132-24,989,132-57,272,151

法人名
社会福祉法人 日岳会
事業・拠点 [0003:ひだけ荘]

ひだけ荘拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
保険料
車輌費

当年度決算
381,683,150
153,988,122
138,560,544
15,427,578
74,540,050
70,297,775
4,242,275
8,591,442
210,959
7,816,710
3,921
559,852
56,837,538
56,837,538
6,254,791
6,254,791
12,059,970
12,059,970
3,498,548
3,151,972
50,804
295,772
65,369,970
7,960
21,397,780
15,908,810
12,515,140
15,238,780
301,500
542,719
37,719505,000
325,000
325,000
382,008,150
270,023,048
96,567,513
22,265,750
103,387,381
1,144,025
12,626,054
34,032,325
63,604,194
26,739,172
3,808,499
621,1092,555,865
1,904
2,079,754
39,95815,082,988
4,372,758
2,157,656
2,259,217
2,013,627
1,871,687

前年度決算第２号の４様式(単位：円)
増 減
381,683,150
153,988,122
138,560,544
15,427,578
74,540,050
70,297,775
4,242,275
8,591,442
210,959
7,816,710
3,921
559,852
56,837,538
56,837,538
6,254,791
6,254,791
12,059,970
12,059,970
3,498,548
3,151,972
50,804
295,772
65,369,970
7,960
21,397,780
15,908,810
12,515,140
15,238,780
301,500
542,719
37,719505,000
325,000
325,000
382,008,150
270,023,048
96,567,513
22,265,750
103,387,381
1,144,025
12,626,054
34,032,325
63,604,194
26,739,172
3,808,499
621,1092,555,865
1,904
2,079,754
39,95815,082,988
4,372,758
2,157,656
2,259,217
2,013,627
1,871,687

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費 事務費
用 福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益 受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費用 支払利息サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失会計基準に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)17,282,004
2,081,116
322,600
108,676
933,488775,696
3,757,110
727,700
479,584
42,0003,019,047
506,865
1,421,400
240,400
1,844,688
103,000
595,000
323,634
45,814,075
45,814,075
22,177,228
22,177,228
374,546,093
7,462,057
16,54816,548
4,962,407
41,800899,400
4,021,207
4,978,955
444,150
444,150
444,150
4,534,805
11,996,862

17,282,004
2,081,116
322,600
108,676
933,488775,696
3,757,110
727,700
479,584
42,0003,019,047
506,865
1,421,400
240,400
1,844,688
103,000
595,000
323,634
45,814,075
45,814,075
22,177,228
22,177,228
374,546,093
7,462,057
16,54816,548
4,962,407
41,800899,400
4,021,207
4,978,955
444,150
444,150
444,150
4,534,805
11,996,862

635,123
476,039
159,084
20,131,471
20,131,471
24,354,009
24,354,009
45,120,603-45,120,603-33,123,741

635,123
476,039
159,084
20,131,471
20,131,471
24,354,009
24,354,009
45,120,603-45,120,603-33,123,741-33,123,741
338,489,264
305,365,523

338,489,264
338,489,264-33,123,741-33,123,741

305,365,523

338,489,264-33,123,741

法人名
社会福祉法人 日岳会
事業・拠点[0004:おひさま]

おひさま拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費

当年度決算
76,207,196
50,521,576
50,521,576
5,849,754
5,849,754
19,812,400
550,420
7,568,810
627,910
9,590,260
1,475,000
23,466
5,466
18,00076,207,196
77,452,051
22,079,970
5,077,250
37,710,805
1,644,705
2,852,360
8,086,961
16,060,909
7,607,196
541,042
90,510687,083
6,280
5,908
237,1727,101
4,522,285
1,552
669,531473,555
994,030
217,664
5,094,934
571,539
36,90038,000235,138
32,790404,634
313,739
105,000
1,104,568
35,5081,690,452
29,0003,000
494,666
32,104,125第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
76,207,196
50,521,576
50,521,576
5,849,754
5,849,754
19,812,400
550,420
7,568,810
627,910
9,590,260
1,475,000
23,466
5,466
18,00076,207,196
77,452,051
22,079,970
5,077,250
37,710,805
1,644,705
2,852,360
8,086,961
16,060,909
7,607,196
541,042
90,510687,083
6,280
5,908
237,1727,101
4,522,285
1,552
669,531473,555
994,030
217,664
5,094,934
571,539
36,90038,000235,138
32,790404,634
313,739
105,000
1,104,568
35,5081,690,452
29,0003,000
494,666
32,104,125

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費 雑損失
用32,104,125
10,049,768
10,049,768
120,662,251-44,455,055
2,709
2,709
211,535
211,535
214,244
39,07039,07032,104,125
10,049,768
10,049,768
120,662,251-44,455,055
2,709
2,709
211,535
211,535
214,244
39,07039,070

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)39,070175,174-44,279,881
20,131,471
20,131,471
20,131,471

39,070175,174-44,279,881
20,131,471
20,131,471
20,131,471

20,131,471-24,148,410

20,131,471-24,148,410

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-24,148,410
407,677,427
383,529,017

407,677,427
407,677,427-24,148,410-24,148,410

383,529,017

407,677,427-24,148,410

法人名

社会福祉法人日岳会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資
産
当年度末
流

動

資

産

金

預

金

当

座

預

金

普

通

預

金

定

期

預

金

の

未

収

金

未

収

補

助

金

192,317,925
123,526,068

625,352

100,355,506

98,380,957

1,974,549
固68,723,968

資

産

基

本

財

産

土

1,012,706,888

1,106,891,243

954,566,064

1,010,524,770-55,958,706

57,435,000

57,435,000

他
資

の
産
物

建

897,131,064

953,089,770

58,140,824

築

車

輌

運

器

具

及 び 備 品搬

権産

96,366,473
4,066,437

負

備

資

の

給
資

部

合

23,401,392

7,876,954

23,346,208

22,499,665

846,543

7,050,000

7,050,000

1,592

1,592

880,546

901,727-21,1817,050,000

38,235,792-31,185,792

7,050,000

21,150,000-14,100,000

17,085,792-17,085,792

61,637,184-23,308,838

債

金
入
金
職
給
付
当
金
の 部 合 計38,328,346

本

金

第

一

号 基 本 金第二号 基 本 金第三号 基 本 金-38,225,649-548,272

36,396,000

36,396,000

18,296,000

18,296,000

8,100,000

8,100,000-1,739,680

10,000,000

10,000,000

377,112

4,332,975

国-3,955,863 特447,136,306

455,009,293-7,872,987

39,078,852

53,625,692

447,136,306

455,009,293-7,872,987

576,500

592,747

688,894,540

746,166,691-57,272,151

762,411

1,095,366

688,894,540

746,166,691-57,272,151

ト ウ ェ ア職
当31,278,346

15,567,464

具

利
フ

減

金

-55,958,706

物

13,827,784

資

り

定

基

3,518,165
構

退
引

預

増

純 資 産 の 部

物
の
定

ソ

員

部
前年度末

金

地

建
そ
固

払

3,155,182
設
借43,185
退引-67,889
負 債-94,184,355

67,889定未

25,000,000

金

固

業

の

債

1 年 以 内 返済予定
設 備 資 金 借 入金
預り金
職

43,185
払負2,599,901

145,11171,879,150
前動5,730,379

770,463

25,000,000
業

負
債
当年度末

減
事

126,125,969

事

増

流

198,048,304
現

部
前年度末

付
産

17,085,792

計

1,210,755,192

1,299,209,168

庫 補 助 金 等別積立 金
国 庫 補 助 金 等
特別 積 立 金-14,546,840
次 期 繰 越 活 動
減差
額-16,247 増
次 期 繰 越 活 動
増減
差
額-332,955（ う ち 当期活動
増 減 差 額 ）-17,085,792
純 資 産 の 部 合 計
負-88,453,976 純

債
及び
資 産 の 部 合 計-57,272,151-57,272,151

1,172,426,846

1,237,571,984-65,145,138

1,210,755,192

1,299,209,168-88,453,976

法人名
社会福祉法人 日岳会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ひだけ荘
175,976,703
114,718,372
61,220,612
37,719514,925,485
500,095,008
500,095,008
14,830,477
3,518,165
1,020,634
18
9,738,645
367,760
185,255
690,902,188
26,447,544
18,515,406
7,050,000
1,592
880,546
7,050,000
7,050,000
33,497,544
36,396,000
18,296,000
8,100,000
10,000,000
315,643,121
315,643,121
305,365,523
305,365,523-33,123,741
657,404,644
690,902,188

おひさま
22,071,601
11,407,597
10,658,538
5,466
497,781,403
454,471,056
57,435,000
397,036,056
43,310,347
12,807,150
377,094
29,340,207
208,740
577,156
519,853,004
4,830,802
4,830,802

4,830,802

131,493,185
131,493,185
383,529,017
383,529,017-24,148,410
515,022,202
519,853,004

合計
198,048,304
126,125,969
71,879,150
43,185
1,012,706,888
954,566,064
57,435,000
897,131,064
58,140,824
3,518,165
13,827,784
377,11239,078,852
576,500
762,411
1,210,755,192
31,278,346
23,346,208
7,050,000
1,592
880,546
7,050,000
7,050,000
38,328,346
36,396,000
18,296,000
8,100,000
10,000,000
447,136,306
447,136,306
688,894,540
688,894,540-57,272,151
1,172,426,846
1,210,755,192

内部取引消去第３号の３様式(単位：円)
事業区分合計198,048,304
126,125,969
71,879,150
43,185
1,012,706,888
954,566,064
57,435,000
897,131,064
58,140,824
3,518,165
13,827,784
377,11239,078,852
576,500
762,411
1,210,755,192
31,278,346
23,346,208
7,050,000
1,592
880,546
7,050,000
7,050,000
38,328,346
36,396,000
18,296,000
8,100,000
10,000,000
447,136,306
447,136,306
688,894,540
688,894,540-57,272,151
1,172,426,846
1,210,755,192

法人名
社会福祉法人 日岳会
事業・拠点 [0003:ひだけ荘]

ひだけ荘拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
産
当年度末
流

動

資

産

金

預

金

当

座

預

金

普

通

預

金

定

期

預

金

の

未

収

金

未

収

補

助

金

168,080,846
110,193,134

625,352

88,947,909

85,048,023

3,899,886
固57,819,823

資

産

基

本

財

産

建
そ
固

他
資

の
産
物

建

514,925,485

575,638,015

500,095,008

534,492,763-34,397,755

500,095,008

534,492,763-34,397,755

14,830,477

築

車

輌

運

器

具

及 び 備 品搬り4,066,437

権1,226,266

負

備

資

の

給
資

部

合

18,713,005

7,734,539

18,515,406

17,811,278

704,128

7,050,000

7,050,000

1,592

1,592

880,546

901,727-21,1817,050,000

36,654,252-29,604,252

7,050,000

21,150,000-14,100,000

15,504,252-15,504,252

55,367,257-21,869,713

債

金
入
金
職
給
付
当
金
の 部 合 計33,497,544

本

金

第

一

号 基 本 金第二号 基 本 金第三号 基 本 金-548,272-205,632

36,396,000

36,396,000

18,296,000

18,296,000

8,100,000

8,100,000-3,544,488

10,000,000

10,000,000

9,738,645

16,132,846

国-6,394,201 特

315,643,121

313,466,340

2,176,781

367,760

367,760

315,643,121

313,466,340

2,176,781

185,255

303,185

305,365,523

338,489,264-33,123,741

305,365,523

338,489,264-33,123,741

ト ウ ェ ア職
当26,447,544

3,544,506

利
フ

減

金

-26,314,775

具

18

産

41,145,252

増

純 資 産 の 部

物

1,020,634

資

預

定

基

3,518,165
構

退
引

員

部
前年度末

金

物
の
定

ソ

払

3,400,789
設
借
37,719退引-67,889
負 債-60,712,530

67,889定未

25,000,000

金

固

業

の

債

1 年 以 内 返済予定
設 備 資 金 借 入金
預り金
職37,719払

負4,525,238

145,111

61,220,612
前動7,895,857

770,463

25,000,000
業

負
債
当年度末

減
事

114,718,372

事

増

流

175,976,703
現

部
前年度末

付
産

15,504,252

計

690,902,188

743,718,861

庫 補 助 金 等別積立 金
国 庫 補 助 金 等
特別 積 立 金次 期 繰 越 活 動
減差額-117,930 増
次 期 繰 越 活 動
増減差額-15,504,252（ う ち 当期活動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計
負-52,816,673 純

債
及び
資 産 の 部 合 計-33,123,741-33,123,741

657,404,644

688,351,604-30,946,960

690,902,188

743,718,861-52,816,673

法人名
社会福祉法人 日岳会
事業・拠点 [0004:おひさま]

おひさま拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流

動

資

産

金

預

金

通

預

金

産
の
当年度末

業

未

収

金

未

収

補

助

金

24,237,079

10,658,538

13,332,934
13,332,934
10,904,145

5,466
固

定

資

産

基

本

財

産

土

そ
固
構

他
資

の
産
物

築

車

輌

運

搬

器

具 及 び 備 品権利ソ

フ ト ウ ェ ア

退
引
資 産

職
給
付
当
資
産
の 部 合 計

業

未

定

払

部
前年度末

4,830,802

4,688,387

142,415

4,830,802

4,688,387

142,415

負

債

給

付
金
合 計

1,581,540-1,581,540

1,581,540-1,581,540

4,830,802

6,269,927-1,439,125

資部-1,925,337
退引-245,607
負 債
5,466

職
の

当
部

531,253,228-33,471,825

454,471,056

476,032,007-21,560,951

57,435,000

57,435,000

397,036,056

418,597,007-21,560,951

43,310,347

55,221,221-11,910,874

12,807,150

14,341,198-1,534,048

377,094

788,469-411,375

29,340,207

37,492,846-8,152,639

208,740

224,987-16,247

577,156

792,181-215,025
純

資 産 の 部 合 計

1,581,540-1,581,540

555,490,307

負-35,637,303 純

債
及び
資 産 の 部 合 計

純
国
特

具

増

減

金

497,781,403

519,853,004

債
の
当年度末

債

-1,925,337

物
の
定

負

-2,165,478

地

建

動

固

11,407,597
事

減事

11,407,597
普

負
増

流

22,071,601
現

部
前年度末

庫 補 助 金 等別積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活動
増減
差 額
（ う ち当期活動
増 減 差 額 ）産の131,493,185

141,542,953-10,049,768

131,493,185

141,542,953-10,049,768

383,529,017

407,677,427-24,148,410

383,529,017

407,677,427-24,148,410-24,148,410-24,148,410

515,022,202

549,220,380-34,198,178

519,853,004

555,490,307-35,637,303