456 社会福祉法人

光有福祉会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光有福祉会
勘定（単位：円）科目

収 保育事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入入事業活動収入計（1）
支 人件費支出
事業費支出
事務費支出
出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 収 積立資産取崩収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 積立資産支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）
事業
活動による
収
支

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算;

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

150,546,000
4,000
1,257,000
151,807,000
124,498,000
20,776,000
10,325,000
155,599,000
3,792,000
002,208,000
2,208,000
2,208,000 ;
8,977,000
8,993,000
2,977,000
2,993,000
6,000,000
00151,179,514 ;
4,209 ;
1,256,667
152,440,390 ;124,638,988 ;
17,801,608
9,863,113
152,303,709
136,681 ;663,383 ;
663,383 ;2,288,063 ;2,288,063 ;
1,624,680 ;
8,976,874
8,976,874
7,476,874 ;
7,476,874 ;
1,500,000
12,001 ;633,514209
333
633,390
140,988
2,974,392
461,887
3,295,291
3,928,681
663,383
663,383
80,06380,063
583,320
126
16,126
4,499,874
4,483,874
4,500,000
0
12,001

24,825,405
24,825,405

24,921,110 ;
24,933,111 ;

95,705
107,706

備考456 社会福祉法人

光有福祉会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光有福祉会
勘サ｜ビス
活動
増減の部

定（単位：円）科目収 保育事業収益益
サービス活動収益計（1）

人件費
費 事業費
事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部

当年度決算（A）

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;
;

;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)151,179,514
151,179,514
124,638,988
17,801,608
9,863,113
3,958,154
1,741,965 ;
154,519,898
3,340,384
4,209
1,256,667
1,260,876
1,260,876
2,079,508
663,383
663,3830663,383
663,383
0 ;
2,079,508
10,521,441
8,441,933
06,000,000
4,500,000

155,123,236 ;
155,123,236 ;
119,174,581
20,236,223 ;9,596,841
4,242,500 ;
1,713,874 ;
151,536,271
3,586,965 ;
7,212 ;
1,353,562 ;
1,360,774 ;
1,360,774 ;
4,947,739 ;
0
0
1 ;
0
1
1
4,947,738 ;
11,073,703 ;
16,021,441 ;005,500,000 ;

3,943,722
3,943,722
5,464,407
2,434,615
266,272
284,346
28,091
2,983,627
6,927,349
3,003
96,89599,89899,8987,027,247
663,383
663,3831
663,383
663,3821
7,027,246
552,2627,579,508
06,000,000
1,000,000

9,941,933

10,521,441 ;

579,508

456 社会福祉法人

光有福祉会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 光有福祉会
資産流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
保育所積立資産
その他の固定資産
資産の部合計（単位：円）の部
負債の部
前
年
当年
前年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
33,960,592 29,763,324
4,197,268 流動負債
9,027,481
4,842,214
4,185,267
24,555,110 23,549,337
1,005,773 事業未払金
9,009,577
4,842,214
4,167,363
9,390,672
6,071,217
3,319,455 職員預り金
17,9040
17,904
0
97,960 ;97,960 固定負債
8,067,048 11,043,922 ; 2,976,874
14,81014,810
0 退職給付引当金
8,067,048 11,043,922 ; 2,976,874
0
30,000 ;30,000 負債の部合計
17,094,529 15,886,136
1,208,393
89,975,027 96,121,992 ; 6,146,965
純資産の部
16,333,058 17,698,707 ; 1,365,649 基本金
27,160,355 27,160,355
016,333,058 17,698,707 ; 1,365,649 国庫補助金等特別積立金
17,438,802 18,517,384 ; 1,078,582
73,641,969 78,423,285 ; 4,781,316 その他の積立金
52,300,000 53,800,000 ; 1,500,000
6,556,328
657,461 保育所積立資産
52,300,000 53,800,000 ; 1,500,000
7,213,789 ;10 次期繰越活動増減差額
9,941,933 10,521,441 ;
579,508
16,213,280
387,487 （うち当期活動増減差額） ; 2,079,508
4,947,738 ; 7,027,246
5,825,793
405,31234,468439,780 ;8,067,048 11,043,922 ; 2,976,874
52,300,000 53,800,000 ; 1,500,000
100,000
100,000
0 純資産の部合計
106,841,090 109,999,180 ; 3,158,090
123,935,619 125,885,316 ; 1,949,697 負債及び純資産の部合計
123,935,619 125,885,316 ; 1,949,697