第２号－２様式

資金収支決算内訳表(自)平成 25年 4月 1日(至)

平成 26年 3月31日

一般会計
勘定科目
介護保険収入居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（居宅）介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入
介護予防負担金収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

食費収入
その他の事業収入
受託収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入

収入

利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
補助事業等収入
受託事業収入事業収入
受託事業収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出

法人運営事業 通所介護事業 養護老人ホーム事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業 相談支援事業 移動支援事業 保育園事業
合計
172,594,974
0 131,131,231
0 34,863,743
06,600,000
00156,994,878
0 122,475,181
0 34,519,697
000
0141,527,226
0 110,379,443
0 31,147,783
0000131,578,172
0 101,924,029
0 29,654,143
00
00
9,949,054
08,455,414
01,493,640
000015,467,652
0 12,095,738
0
3,371,914
000014,377,130
0 11,171,176
0
3,205,954
00001,090,522
0924,562
0165,960
00009,000,096
08,656,050
0344,04600001,151,596
0807,550
0344,046
00007,848,500
07,848,500
0000006,600,000
000006,600,000
006,600,000
000006,600,000
008,297,730
00004,209,180
4,088,550
004,198,780
00004,198,780
0004,088,550
000004,088,550
0010,400
000010,400
000102,947,540
00 102,947,540
0000075,667,350
00 75,667,350
0000027,280,190
00 27,280,190
0000095,245,923
01,009,000
00000 94,236,923
95,245,923
0
1,009,000
00000 94,236,923
380,950
0000000
380,950
380,950000
0000
380,950
558,7800301,300
0000
257,4800558,7800301,300
0000
257,4800659,900
00
659,90000000
659,90000659,900
000
003,182,639
1,865,939
166,700
1,000,000
100,000
00
050,0003,182,639
1,865,939
166,700
1,000,000
100,000
00
050,0004,437,049
122,420
46,110863,831
6,300
0
3,150
0
3,395,238
4,437,049
122,420
46,110863,831
6,300
0
3,150
0
3,395,238
1,005,635
1,005,635
00000001,005,635
1,005,635
000000
06,000,000
6,000,000
000000
06,000,000
6,000,000
0000000
23,800,000 20,800,000
00000
03,000,000
23,800,000 20,800,000
00
00
0
0
3,000,000
419,111,120 29,793,994 132,654,341 105,471,271 34,970,043
4,209,180 10,691,700
257,480 101,063,111
297,831,752 16,932,824 95,544,166 76,435,213 17,815,904
3,403,496
6,635,867
90,880 80,973,402

経
常
活
動による
収
支

支
出

役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
車両費
被服費
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
諸謝金
車輌費
修繕費
業務委託費
損害保険料

1,674,000
89,971,357
46,910,365
111,711,054
222,480
11,094,000
36,248,496
28,670,551
2,431,062
901,500
423,435
1,487,607
324,210261,150
3,134,955
3,890,540
370,079
1,399,359
78,06475,2338,614,969
264,100
907,360
1,498,042
191,647
13,02020,4002,383,819
52,371,215
18,934,784
762,851
77,2601,010,991
1,606,020
2,685,742
5,501,059
8,365,315
2,269,394
733,704
593,471
179,870
1,195,440
1,030,510
6,155,765
736,055

1,674,000
6,584,622
3,689,558
2,271,695
0
682,400
2,030,549
6,980,129
402,071428,710
280,935
418,650
56,400127,800
63,036
139,885
10,374350,499
78,06475,233
1,435,895
186,660
118,170
827,938
84,82013,02001,881,969
0000000
0000000000

035,449,195
17,249,995
26,463,631
31,2404,522,400
11,827,705
11,422,116
495,452
40,65012,500251,284002,298,174
2,930,486
314,121407,219003,518,699
15,540421,376
423,165000293,450
9,368,730
3,440,526
346,524
74,76000001,870,955
1,284,727
84,95000693,706
708,2080535,800

025,664,880
15,432,347
22,924,894
191,240
3,023,200
9,198,652
5,949,950
529,495
161,550
45,000227,58274,330
0361,734
594,701
14,700258,348003,048,996
26,460322,977
141,9801,697
020,400120,000
25,246,368
8,470,656
208,375
2,500
1,000,371
02,685,742
3,254,324
4,643,124
841,856
397,956
468,764
149,870
144,738
160,4072,645,675
32,00003,208,860
1,427,785
10,789,194
0537,600
1,852,465
953,296
124,930006,996
0133,350
162,373
127,416
27,734110,93800242,174
1,890
12,176
3,319
0
0
0
0
1,506,071
0
22,28200000808,886
142,81155,243
00304,359
22,6800133,060

01,021,140
452,166
1,365,353
0178,400
386,437
142,380063,05075,00000000000002,810
1,52000000000000000000000000
3,259,200
1,884,036
364,000
0
288,000
840,631392,962
20,27027,9000
159,526
98,9800000
51,046000
4,700
21,94000008,600
178,501
0000000118,651
0058,800
01,05000000067,555
0023,325
376
0000000000
0
000
376
0
000000000000
00
0
0
00
0
0
0

0
14,783,460
6,774,478
47,464,732
0
1,862,000
10,088,732
2,829,342
858,844
179,640
10,000423,569
94,5000249,638
98,0523,150
221,30900369,205
26,0408,825
101,640
105,1300079,80016,071,545
7,023,602
185,670
010,6201,606,020
02,246,735
923,699
0
195,555
65,90730,00051,587139,2153,510,090
35,195

租税公課
雑費
会計単位間繰入金支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)収217,392
315,592
3,000,000
3,000,000
23,800,000
23,800,000
405,673,518
13,437,602

0
166,542
34,1000
162,032
105,9103,000,000
003,000,000
003,000,000
9,000,000
03,000,000
9,000,000
0
29,912,953 125,335,012 107,631,531-118,959
7,319,329 -2,160,260

16,7500009,800,000
9,800,000
30,075,271
4,894,772

0
0
0
0
0
0
3,545,876
663,304

000
02,000,000
2,000,000
9,207,330
1,484,370

0000
0091,256
166,224047,650000099,874,289
1,188,822

施設
整入 施設整備等収入計 (4)備
固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出
支にソフトウェア取得支出
よ出る
収施設整備等支出計 (5)支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)財収 その他の収入
務
退職共済預け金返還金収入
活入 財務収入計 (7)動
積立預金積立支出
支に預託金支出よその他の支出
出る
退職共済預け金支出
収
財務支出計 (8)支 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)01,165,380
778,980
386,4000
210,0000
210,000

0176,400
0176,400

0778,980
778,9800000000000000000000001,165,380-1,165,380
222,480
222,480
222,480
21,02021,0202,270,418
2,270,418
2,291,438-2,068,958
10,203,264

210,000-210,00000000
166,656
166,656
166,656-166,656-495,615

176,400-176,400
31,24031,24031,24000895,946
895,946
895,946-864,706
6,278,223

778,980-778,980
191,240
191,240
191,240
21,02021,020647,308
647,308
668,328-477,088-3,416,328

0
0
0
0
0
0
0
80,53280,53280,532-80,532
4,814,240

0
0
0
0
0
0
0
25,66825,66825,668-25,668
637,636

0
0
0
0
0
0
0
81,168
81,168
81,168-81,168
1,403,202

0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
166,224

0
00
0
0
0
0
373,140
373,140
373,140-373,140
815,682

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)218,768,818
228,972,082

2,515,957 100,527,308
2,020,342 106,805,531

28,128,832
24,712,504

76,504,753
81,318,993

5,655,916
6,293,552

3,026,870
4,430,072

1,538,437
1,704,661

870,745
1,686,427