正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１） 経常収益
基本財産運用収益
基本財産利息収入
事業収益
入場料収入
施設利用料収入
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ受託料収入
ｱｰﾄｾﾝﾀｰ受託料収入
その他受託料収入
友の会収入
物品販売収入その他事業収入受取補助金等
川崎市補助金
その他補助金
受取負担金
川崎市負担金共催公演負担金
その他負担金
受取協賛金
事業協賛金
サマーミューザ協賛金
雑収益
受取利息収入雑収入
経常収益計（２） 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇用賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
支払負担金
支払寄付金
委託費
開催費
業務分担金
交際費
雑費

当年度

前年度

増 減

285,000
285,000
971,812,913
124,558,845
129,248,825
535,508,327
161,278,205
187,187
9,624,500
5,810,992
5,596,032
350,641,845
350,341,845
300,000
147,381,152
140,326,654
2,367,135
4,687,363
18,210,000
3,700,000
14,510,000
11,376,871
8,045
11,368,826
1,499,707,781

278,464
6,536
278,464
6,536
1,370,678,357 △ 398,865,444
265,616,630 △ 141,057,785
208,910,208 △ 79,661,383
702,825,686 △ 167,317,359
164,696,060△ 3,417,855
781,510△ 594,323
13,911,800△ 4,287,300
5,700,540
110,452
8,235,923△ 2,639,891
362,266,648 △ 11,624,803
336,523,648
13,818,197
25,743,000 △ 25,443,000
7,595,793
139,785,359
0
140,326,654
2,870,080△ 502,945
4,725,713△ 38,350
19,300,000△ 1,090,000
3,900,000△ 200,000
15,400,000△ 890,000
7,729,738
3,647,133
12,409△ 4,364
7,717,329
3,651,497
1,767,849,000 △ 268,141,219

1,484,666,898
117,544,460
14,089,817
16,328,051
613,945
802,205
9,548,914
12,014,379
3,836,754
10,635,099
10,886,015
17,595,900
36,213,394
213,241,217
1,346,990
38,040,008
9,617,300
5,743,288
319,672,334
69,900409,210,948
3,764,927
233,747,403
103,250400

1,732,230,364 △ 247,563,466
110,977,203
6,567,257
15,372,320△ 1,282,503
16,045,906
282,145768,310△ 154,365
262,060
540,1458,669,330
879,584
10,909,474
1,104,905
7,103,134△ 3,266,380
16,392,116△ 5,757,017
23,421,211 △ 12,535,196
25,079,922△ 7,484,022
42,611,784△ 6,398,390
185,591,684
27,649,533
1,242,487
104,50337,237,180
802,828
8,388,617
1,228,683
14,704,705△ 8,961,417
338,405,994 △ 18,733,660
200,000△ 130,100
607,838,027 △ 198,627,079
5,176,320△ 1,411,393
255,752,290 △ 22,004,887
77,35025,9002,940△ 2,540

備考貸借対照表平成24年3月31日現在
ⅠⅡ

Ⅲ

科
目
資 産 の 部
1 流 動 資 産
(1) 現金預金
現金
普通預金
現金預金合計(2) その他の流動資産
未収金
前払金仮払金
短期貸付金
その他の流動資産合計
流動資産合計2 固 定 資 産
(1) 基本財産
普通預金
有価証券
基本財産合計特定資産(2)
ｱﾙﾃﾘｯｶ積立預金
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金
ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ積立預金
事業積立預金
特定資産合計(3) その他の固定資産
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権ソフトウェア敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計負 債 の 部
1 流 動 負 債
未払金
前受金
預り金
仮受金
未払法人税等
流動負債合計額
負 債 合 計正味財産の部
1 一般正味財産（うち基本財産充当額）（うち特定資産充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

1,356,719
176,835,082
178,191,801

1,440,701
292,567,191
294,007,892△ 83,982△ 115,732,109△ 115,816,091

28,452,372
1,132,660
100,600
029,685,632
207,877,433

24,641,996
1,028,540
7,633,838
19,800,000
53,104,374
347,112,266

3,810,376
104,120△ 7,533,238△ 19,800,000△ 23,418,742△ 139,234,833

4,000
29,996,000
30,000,000

4,000
29,996,000
30,000,000

0
0
0

0
14,510,000
4,500,000
63,799,485
82,809,485

1,843,000
17,110,000
090,000,000
108,953,000△ 1,843,000△ 2,600,000
4,500,000△ 26,200,515△ 26,143,515

18,563,601
530,024585,677
35,107,892
145,600
1,974,000
75,889,834
132,796,628
245,606,113
453,483,546

16,471,305
795,016
1,035,564
24,189,562
145,600
075,715,434
118,352,481
257,305,481
604,417,747

2,092,296△ 264,992△ 449,887
10,918,330
01,974,000
174,400
14,444,147△ 11,699,368△ 150,934,201

172,506,161
20,293,168
4,436,496
697,600
70,000198,003,425
198,003,425

269,523,265
46,257,530
9,676,857
1,011,980
70,000326,539,632
326,539,632△ 97,017,104△ 25,964,362△ 5,240,361△ 314,3800△ 128,536,207△ 128,536,207

255,480,121(30,000,000)(82,809,485)
255,480,121
453,483,546

277,878,115(30,000,000)(108,953,000)
277,878,115
604,417,747△ 22,397,994△ 22,397,994△ 150,934,201

管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
福利厚生費
会議費旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
租税公課
支払手数料
支払負担金
委託費
交際費
経常費用計
当期経常増減額（１） 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ正味財産期末残高

37,347,847
5,407,640
20,553,303
1,416,456
4,135,781
103,432
212,272
350,547
7,579
420,106
595,478
49,003
165,510
937,546
633,200
322,604
40,0001,834,640
162,750
1,522,014,745△ 22,306,964

36,996,976
350,871
5,505,640△ 98,000
20,518,893
34,41072,5401,343,916
4,119,699
16,082
113,429△ 9,997
220,080△ 7,808
474,033△ 123,486
142,122△ 134,543
773,930△ 353,824
735,442△ 139,964
113,400△ 64,397
32,000133,510
808,895
128,651
1,105,983△ 472,783
316,669
5,935
1,003,250△ 963,250
829,500
1,005,140
111,471
51,2791,769,227,340 △ 247,212,595△ 1,378,340 △ 20,928,624

21,03021,030△ 21,030△ 22,327,994
70,000△ 22,397,994
277,878,115
255,480,121
255,480,121

00
0△ 1,378,340
0△ 1,378,340
279,256,455
277,878,115
277,878,115

21,03021,030△ 21,030△ 20,949,654
70,000△ 21,019,654△ 1,378,340△ 22,397,994△ 22,397,994

貸借対照表内訳表
平成24年3月31日現在
科目
Ⅰ 資 産 の 部流 動 資 産1(1) 現金預金
現金
普通預金
現金預金合計(2) その他の流動資産
未収金
前払金
仮払金
その他の流動資産合計
流動資産合計固 定 資 産2(1) 基本財産
普通預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金
ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ積立預金
事業積立預金
特定資産合計(3) その他の固定資産
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計財団本部事業

法人会計（単位：円）
合計

シンフォニーホール事業

アートセンター事業

内部取引消去126,690
43,787,226
43,913,916

544,103
104,532,114
105,076,217

685,926
28,445,742
29,131,668

0
70,00070,0000001,356,719
176,835,082
178,191,801

4,633,426
15,81004,649,236
48,563,152

22,528,717
444,350
100,600
23,073,667
128,149,884

3,373,045
672,500
0
4,045,545
33,177,213

00
00
70,000△ 2,082,816
00△ 2,082,816△ 2,082,816

28,452,372
1,132,660
100,600
29,685,632
207,877,433

0000000
00

4,000
29,996,000
30,000,000

0
00

4,000
29,996,000
30,000,000

04,500,000
04,500,000

14,510,000
063,799,485
78,309,485

00000000

0000

14,510,000
4,500,000
63,799,485
82,809,485

2,518,385
530,024
513,750
19,673,302
0074,019,834
97,255,295
101,755,295
150,318,447

13,631,466
0
71,927
13,009,290
01,974,000
126,000
28,812,683
107,122,168
235,272,052

2,413,750
002,417,709
001,744,000
6,575,459
6,575,459
39,752,672

000
7,591
145,600
00
153,191
30,153,191
30,223,191

0
0000
0000
△ 2,082,816

18,563,601
530,024585,677
35,107,892
145,600
1,974,000
75,889,834
132,796,628
245,606,113
453,483,546

科
目
Ⅱ 負 債 の 部流 動 負 債
1
未払金
前受金
預り金
仮受金
未払法人税等
流動負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産1（うち基本財産充当額）（うち特定資産充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

財団本部事業

シンフォニーホール事業

アートセンター事業

法人会計

内部取引消去合計

38,680,469
8,442,260
742,823
697,600
0
48,563,152
48,563,152

114,172,706
10,771,070
3,206,10800128,149,884
128,149,884

21,735,802
1,079,838
487,5650023,303,205
23,303,205

0000
70,00070,00070,000△ 2,082,816
0000△ 2,082,816△ 2,082,816

172,506,161
20,293,168
4,436,496
697,600
70,000198,003,425
198,003,425

101,755,295

107,122,168

16,449,467

30,153,191(30,000,000)

0(4,500,000)
101,755,295
150,318,447(78,309,485)
107,122,168
235,272,052

16,449,467
39,752,672

30,153,191
30,223,1910△ 2,082,816

255,480,121(30,000,000)(82,809,485)
255,480,121
453,483,546

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１） 経常収益
基本財産運用収益
基本財産利息収入
事業収益
入場料収入
施設利用料収入
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ受託料収入
ｱｰﾄｾﾝﾀｰ受託料収入
その他受託料収入
友の会収入
物品販売収入その他事業収入受取補助金等
川崎市補助金
その他補助金
受取負担金
川崎市負担金共催公演負担金
その他負担金
受取協賛金
事業協賛金
サマーミューザ協賛金
雑収益
受取利息収入雑収入
経常収益計

財団本部事業0
0
103,071,661
12,689,770
88,552,372
000081,6901,747,829
309,500,027
309,500,027
04,687,363
004,687,3630001,760,063
114
1,759,949
419,019,114

シンフォニーホール事業 アートセンター事業

00645,820,236
67,037,525
32,308,600
535,508,327
0
187,187
7,783,500
8,694
2,986,403
000142,693,789
140,326,654
2,367,135
018,210,000
3,700,000
14,510,000
6,798,839
0
6,798,839
813,522,864

00
222,921,016
44,831,550
8,387,853
0
161,278,205
0
1,841,000
5,720,608
861,800
300,0000
300,000
0
0
0
0
0
0
0
2,434,519
7,931
2,426,588
225,655,535

小 計

0
0
971,812,913
124,558,845
129,248,825
535,508,327
161,278,205
187,187
9,624,500
5,810,992
5,596,032
309,800,027
309,500,027
300,000
147,381,152
140,326,654
2,367,135
4,687,363
18,210,000
3,700,000
14,510,000
10,993,421
8,045
10,985,376
1,458,197,513

法人会計285,000
285,000
00
0
0
00
0
0
0
40,841,818
40,841,818
0
00
0
0
0
00
383,4500383,450
41,510,268

合 計

285,000
285,000
971,812,913
124,558,845
129,248,825
535,508,327
161,278,205
187,187
9,624,500
5,810,992
5,596,032
350,641,845
350,341,845
300,000
147,381,152
140,326,654
2,367,135
4,687,363
18,210,000
3,700,000
14,510,000
11,376,871
8,045
11,368,826
1,499,707,781（単位：円）備 考

科目（２） 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇用賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
支払負担金
支払寄付金
委託費
開催費
業務分担金
交際費
雑費

財団本部事業
405,102,067
13,647,560
6,099,030
2,110,211
150,669
28,6801,231,139
3,179,488
1,180,328
2,600,651
3,226,689
3,383,771
27,057,807
138,153,006
367,520
21,056,805
2,192,649
2,625
104,484,194
073,681,935
1,267,310
000

シンフォニーホール事業 アートセンター事業

842,416,300
74,967,803
1,255,520
9,920,923
352,623
397,9855,408,068
7,778,921
1,135,750
4,982,544
2,973,765
11,909,189
2,213,444
40,085,646
771,770
14,779,988
6,222,400
5,374,515
210,279,340
0301,104,236
2,497,617
137,965,603
38,250400

237,148,531
28,929,097
6,735,267
4,296,917
110,653
375,540
2,909,707
1,055,970
1,520,676
3,051,904
4,685,561
2,302,940
6,942,143
35,002,565
207,700
2,203,215
1,202,251
366,148
4,908,800
69,90034,424,777
0
95,781,800
65,0000

小 計
1,484,666,898
117,544,460
14,089,817
16,328,051
613,945
802,205
9,548,914
12,014,379
3,836,754
10,635,099
10,886,015
17,595,900
36,213,394
213,241,217
1,346,990
38,040,008
9,617,300
5,743,288
319,672,334
69,900409,210,948
3,764,927
233,747,403
103,250
400

法人会計

合 計
1,484,666,898
117,544,460
14,089,817
16,328,051
613,945
802,205
9,548,914
12,014,379
3,836,754
10,635,099
10,886,015
17,595,900
36,213,394
213,241,217
1,346,990
38,040,008
9,617,300
5,743,288
319,672,334
69,900409,210,948
3,764,927
233,747,403
103,250
400

備考

科

目

405,102,067
13,917,047

842,416,300△ 28,893,436

237,148,531△ 11,492,996

1,484,666,898△ 26,469,385

法人会計37,347,847
5,407,640
20,553,303
1,416,456
4,135,781
103,432
212,272
350,547
7,579
420,106
595,478
49,003
165,510
937,546
633,200
322,604
40,0001,834,640
162,750
37,347,847
4,162,421000
359,035
14,276,082
014,276,082

0000△ 28,893,436
0△ 28,893,4360000△ 11,492,996
0△ 11,492,996

000359,035△ 26,110,350
0△ 26,110,350

21,03021,030△ 21,030△ 359,035
3,782,356
70,0003,712,356

21,03021,030△ 21,0300△ 22,327,994
70,000△ 22,397,994

一般正味財産期首残高

83,379,213

136,015,604

27,942,463

247,337,280

30,540,835

277,878,115

一般正味財産期末残高

97,655,295

107,122,168

16,449,467

221,226,930

34,253,191

255,480,121

Ⅱ正味財産期末残高

97,655,295

107,122,168

16,449,467

221,226,930

34,253,191

255,480,121

管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
租税公課支払手数料
支払負担金
委託費
交際費
経常費用計
当期経常増減額（１） 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

財団本部事業

シンフォニーホール事業 アートセンター事業

小 計

合 計
37,347,847
5,407,640
20,553,303
1,416,456
4,135,781
103,432
212,272
350,547
7,579
420,106
595,478
49,003
165,510
937,546
633,200
322,604
40,0001,834,640
162,750
1,522,014,745△ 22,306,964

備考財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権取得価額により計上している。

（２） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産法人税法の規定による定額法により計上している。

無形固定資産法人税法の規定による定額法により計上している。

（３） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期減少額

当期増加額

当期末残高

基本財産
普通預金

4,000

4,000

川崎市債

29,996,000

29,996,000

計

30,000,000

アルテリッカ積立預金

1,843,000

ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金

17,110,000

小
特定資産

0

14,510,000

030,000,000

1,843,000

0

17,110,000

14,510,000

4,500,000

ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ積立預金
事業積立預金90,000,000

4,500,000
26,200,515

63,799,485

小計

108,953,000

19,010,000

45,153,515

82,809,485

合計

138,953,000

19,010,000

45,153,515

112,809,485※この注記により付属明細書の作成は省略する。

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額） する額）

当期末残高

基本財産
普通預金

4,000

4,000

川崎市債

29,996,000

29,996,000

小特定資産

30,000,000

計

030,000,000

アルテリッカ積立預金00

ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金

14,510,000

14,510,000

ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙﾞ積立預金

4,500,000

4,500,000

事業積立金

63,799,485

63,799,485

小合計
計

082,809,485

082,809,485

0112,809,485

0112,809,485

0４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物付属設備

34,110,000

15,546,399

18,563,601

構築物

26,500,000

25,969,976

530,024

車両運搬具

1,799,550

1,213,873

585,677

什器備品

62,098,026

26,990,134

35,107,892

ソフトウェア12,861,870

10,887,870

1,974,000

137,369,446

80,608,252

56,761,194

合計

財産目録

（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額（流動資産）
現 金

普通預金

手元保管

能楽堂釣銭用

30,000〃

新百合21釣銭用

50,000〃

新百合21小口

3,059〃

ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ釣銭用

30,000〃ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ小口

13,631〃

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ釣銭用

500,000〃

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ小口

44,103〃ｱｰﾄｾﾝﾀ―釣銭用

679,500〃

ｱｰﾄｾﾝﾀｰ小口

6,426

横浜銀行川崎支店

4,976,781

川崎信用金庫本店〃

21,197,030

川崎信用金庫本店〃

780,080

川崎信用金庫本店〃

15,437,553

川崎信用金庫新百合ヶ丘支店〃

129,210川崎信用金庫新百合ヶ丘支店〃

683,512

郵便局（能楽教室受講料等振込分）〃

653,060

川崎信用金庫本店

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ運転資金

71,189,752

川崎信用金庫本店〃

121,892

川崎信用金庫地下街出張所〃

1,615,156

三菱東京ＵＦＪ銀行川崎駅前支店〃

31,535,764

郵便局（公演振込分）〃

48,550

郵便局（友の会振込分）〃

21,000

川崎信用金庫本店

未収金

財団本部運転資金

ｱｰﾄｾﾝﾀー運転資金

9,139,970

川崎信用金庫新百合ヶ丘支店〃

176,443

セレサ川崎農協みなみ支店〃

18,607,218

セレサ川崎農協新百合丘支店〃

522,111

三井不動産他

ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ施設利用料他

2,550,610

ぴあ(株)他

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ ﾁｹｯﾄ販売代金他

22,528,717

NPO法人ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ他 ｱｰﾄｾﾝﾀｰ ﾁｹｯﾄ代金他

前払金仮払金
流動資産合計(株)ﾄｰﾀﾙﾗｲﾌｵﾌｨｽ

財団本部 翌年度保険料他

3,373,045
15,810(社)全国公立文化施設協会他 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 翌年度保険料他

444,350(株)ｳｴﾌﾞｳｯｽﾞ他

ｱｰﾄｾﾝﾀー 翌年度分事務所賃料他

672,500(株)ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｰｻｰﾋﾞｽ他 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 公演中止払戻用資金

100,600
207,877,433

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金 額（基本財産）
普通預金

川崎信用金庫本店

法人会計の財産 普通預金による管理

4,000

有価証券

川崎市債

法人会計の財産 満期保有目的運用

29,996,000（特定資産）
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金 川崎信用金庫

本店

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ用の積立預金

14,510,000

ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ積立預金 川崎信用金庫

本店

ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ 事業用の積立預金

4,500,000

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 事業用の積立預金

63,799,485

事業積立預金 川崎信用金庫 本店（その他の固定資産）
建物付属物

構築物

車両運搬具

什器備品

電話加入権
ソフトウェア

敷金

能楽堂看板他

公益保有目的財産であり、財団本部公益事業に供している。

21,406

ミューザ５階間仕切り壁

施設管理事業（ﾐｭｰｻﾞ５階事務室）に供している。

2,496,979

空調設備他

公益保有目的財産であり、ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ公益事業に供している。

11,346,778

炎検知器他

施設管理事業（ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ）に供している。

2,284,688

分室内装設備公益保有目的財産であり、ｱｰﾄｾﾝﾀｰ公益事業に供している。

2,413,750

歴史ガイドパネル

公益保有目的財産であり、財団本部公益事業に供している。

530,024

軽自動車他

施設管理事業（新百合２１）に供している。

513,750

グランドピアノ運搬車

公益保有目的財産であり、ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ公益事業に供している。

71,927

能楽堂エアコン他

公益保有目的財産であり、財団本部公益事業に供している。

1,367,817

音響調整卓他

施設管理事業（新百合２１）に供している。

18,305,485

応接セット他

法人会計の財産

ストリートオルガン他

公益保有目的財産であり、ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ公益事業に供している。

6,105,295

市民交流室エアマイク他

施設管理事業（ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ）に供している。

1,426,670

ホールＩＴＶカメラ他

公益保有目的財産であり、ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ公益事業・施設管理事業（ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ）に使用している共用資産である。

5,477,325

映写機他

公益保有目的財産であり、ｱｰﾄｾﾝﾀｰ公益事業に供している。

2,417,709

電話加入権
ホールＩＴＶカメラ他

法人会計の財産 事務局電話加入権
公益保有目的財産であり、ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ公益事業・施設管理事業（ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ）に使用している共用資産である。

7,591

145,600
1,974,000

新百合２１敷金

新百合２１施設管理事業

68,611,704

ﾐｭｰｻﾞ事務室敷金

ﾐｭｰｻﾞ事務室管理事業用

5,408,130

駐車場敷金

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ駐車場

ｱｰﾄｾﾝﾀｰ分室敷金

公益保有目的財産であり、ｱｰﾄｾﾝﾀｰ公益事業に供している。

126,000
1,744,000

固定資産合計245,606,113

資産合計

453,483,546

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額（流動負債）
未 払 金

前 受 金

預 り 金

川崎市

ｱｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ・能楽堂・その他事業補助金返還金

1,034,155

ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ(株)他

新百合21管理運営費他

37,646,314

川崎市

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業 指定管理料他返還金

60,949,019(株)ｼｸﾞﾏｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ他

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業 業務分担金他

51,856,235(株)栄伸ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ他

ｱｰﾄｾﾝﾀｰ 業務委託費他

21,020,438

２４年度分施設利用料他

ｱｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ・能楽堂・その他施設利用料

8,442,260

２４・２５年度分施設利用料他 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ施設利用料他

10,771,070

２４年度分施設利用料他

ｱｰﾄｾﾝﾀｰ施設利用料他

1,079,838

歴史ｶﾞｲﾄﾞ書籍代他

財団本部

２４年度名曲全集チケット代他 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業

仮 受 金

742,823
3,206,108

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ代理販売分他

ｱｰﾄｾﾝﾀｰ487,565

2012ｱﾙﾃﾘｯｶ実行委員会

ﾁｹｯﾄ販売代金仮受分

697,600

法人市民税及び法人県民税

70,000

未払法人税等 法人税等未払金
流動負債合計198,003,425

負債合計

198,003,425

正味財産合計255,480,121