貸 借 対 照 表 総 括 表（平成２０年３月３１日現在）（単位 ： 円）科

目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
商品貯蔵品
有価証券
流動資産 合計
2 固定資産(1) 基本財産
兵庫県債（証書貸付）
投資有価証券
基本財産 合計(2) 特定資産
震災記念基金
運用財産積立資産
施設展示積立預金
退職給付引当預金
特定資産 合計(3) その他固定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額
電話加入権
その他固定資産 合計
固定資産 合計
資産 合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金前受金預り金
流動負債 合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債 合計
負債 合計
Ⅲ

正味財産の部
1 指定正味財産
寄附金補助金
指定正味財産 合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
一般正味財産2（うち特定資産への充当額）
正味財産 合計
負債及び正味財産 合計

一般会計

9,457,201
106,839,832
4,144,059

人と防災未来センター特別会計

こころのケアセンター特別会計

189,883,848
392,009,616
143,360

7,731,992
19,233,573
94,227

110,645
120,551,737

582,036,824

27,059,792

合計

207,073,041
518,083,021
4,287,419
94,227
110,645
729,648,353

250,000,000
757,110,750
1,007,110,750

250,000,000
757,110,750
1,007,110,750

299,082,800
171,770,887
1,176,240
1,176,240

299,082,800
171,770,887
6,038,000
14,400,295
491,291,982

11,372,700
593,409,524

1,176,240
28,236,032

6,770,658△ 2,968,013
650,475
4,453,120
1,502,855,852
2,232,504,205

7,889,355
478,743,042
6,770,658△ 2,968,013
650,475
4,453,120
1,490,306,912
1,610,858,649

6,038,000
5,334,700
11,372,700

59,996,642
1,730
1,660,931
61,659,303

573,402,248

25,059,040

6,920,013
580,322,261

1,013,819
26,072,859

658,457,930
1,730
9,594,763
668,054,423

7,889,355
7,889,355
69,548,658

5,334,700
5,334,700
585,656,961

7,940,700
7,940,700
34,013,559

21,164,755
21,164,755
689,219,178

1,007,110,750
299,082,800
1,306,193,550
1,007,110,750
299,082,800
235,116,441
171,770,887
1,541,309,991
1,610,858,649

7,752,563
6,038,000
7,752,563
593,409,524△ 5,777,527△ 5,777,527
28,236,032

1,007,110,750
299,082,800
1,306,193,550
1,007,110,750
299,082,800
237,091,477
177,808,887
1,543,285,027
2,232,504,205

正味財産増減計算書総括表(平成19年4月1日 から 平成20年3月31日 まで)(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
震災記念基金受取利息
運用財産受取利息
運用資産評価益③ 事業収益出版事業収益
入館料収益
駐車場等収益診療所収益
宿泊室利用料収益④ 受取補助金等
県交付金収益
受取補助金
国等受託収益指定管理料収益⑤ 受取寄附金
受取寄附金
⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
調査研究事業費
生涯学習支援事業費
情報発信等事業費
ひょうご安全の日関連事業費
施設運営等事業費
こころのケアセンター利用事業費
補助事業費
その他事業費
② 管理費
人件費
維持管理費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
１ 基本財産評価益(1) 基本財産評価益
２ 運用財産評価益(1) 震災記念基金評価益
３ 受取補助金(1) 受取補助金
４ 一般正味財産への振替額(1) 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

人と防災未来センター特別会計

一般会計

24,348,020
24,348,020
9,656,905
5,088,288
2,919,340
1,649,277
2,097,025
2,097,025

こころのケアセンター特別会計

合計

46,482,487
1,305,872,593

1,718,012
4,128
1,713,884
235,137,010

24,348,020
24,348,020
9,656,905
5,088,288
2,919,340
1,649,277
127,661,353
2,097,025
102,548,960
8,297,085
14,620,283
98,0001,875,027,723
366,015,000
149,467,747
84,495,976
1,275,049,000
250,000
250,000
61,547,580
4,128
61,543,452
2,098,491,581

364,300,223
185,089,500
55,465,000
5,970,723
117,775,000
0000
143,776,346
105,105,894
38,670,452
508,076,569
49,405,409

1,062,489,571
151,100,090
000
822,545,905
0
6,350,000
82,493,576
241,820,048
195,873,048
45,947,000
1,304,309,619
1,562,974

241,788,376
0000220,883,160
14,981,501
2,824,800
3,098,915000241,788,376△6,651,366

1,668,578,170
336,189,590
55,465,000
5,970,723
117,775,000
1,043,429,065
14,981,501
9,174,800
85,592,491
385,596,394
300,978,942
84,617,452
2,054,174,564
44,317,017

0

0

0

0

△6,651,366
873,839△5,777,527

0044,317,017
192,774,460
237,091,477

110,846,045

14,718,283

102,548,960
8,297,085

508,032,947
366,015,000
140,292,947
1,725,000

1,148,294,061

13,347,081

6,350,000
79,672,061
1,062,272,000
250,000
250,000
46,482,487

13,347,081
557,481,978

0049,405,409
185,711,032
235,116,441

1,562,974
6,189,589
7,752,563

14,620,283
98,000218,700,715
2,824,800
3,098,915
212,777,000

7,004,340

7,004,340

1,917,456

1,917,456

29,45429,454△1,132,037
7,819,213
1,298,374,337
1,306,193,550
1,541,309,991

000
7,752,563

000△5,777,527△1,132,037
7,819,213
1,298,374,337
1,306,193,550
1,543,285,027

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
売買目的の債券･･･時価法によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
什器備品･･･定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため､当期末における退職給付債務に基づき､当期末において発生していると認められる額を計上している｡(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２

会計方針の変更有価証券については、従来、満期保有目的としていたが、資金の有効活用を図るためその他有価証券に振り替えた。これにより時価法を採用したことで、当期正味財産は、１０，５７１，０７３円増加した。

３

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
基本財産
兵庫県債(証書貸付)250,000,000
250,000,000
投資有価証券751,238,447
5,872,303
757,110,750
小計1,001,238,447
5,872,303
1,007,110,750
特定資産
震災記念基金297,135,890
1,946,910
299,082,800（一般会計）
運用財産積立資産
152,917,001
18,853,886
171,770,887（一般会計）
施設展示積立預金
5,229,000
809,000
6,038,000（人防特別会計）
退職給付引当預金
29,615,253
21,725,898
7,889,355（一般会計）
退職給付引当預金
7,113,950
1,779,250
5,334,700（人防特別会計）
退職給付引当預金
1,176,240
1,176,240（ｹｱｾﾝﾀｰ特別会計）
小計
493,187,334
21,609,796
23,505,148
491,291,982
合計
1,494,425,781
27,482,099
23,505,148 1,498,402,732

４

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財産(うち一般正味財
科
目
当期末残高からの充当額）

産からの充当額)(うち負債に対応する額)

基本財産

兵庫県債(証書貸付)
投資有価証券
小計
特定資産
震災記念基金（一般会計）運用財産積立資産（一般会計）
施設展示積立預金（人防特別会計）
退職給付引当預金（一般会計）
退職給付引当預金（人防特別会計）
退職給付引当預金（ｹｱｾﾝﾀｰ特別会計）
小計
合
計
５

250,000,000(250,000,000)
757,110,750(757,110,750)
1,007,110,750 (1,007,110,750)

－
－
－

－
－
－

299,082,800(299,082,800)－－

171,770,887－(171,770,887)－

6,038,000－(6,038,000)－

7,889,355－－(7,889,355)

5,334,700－－(5,334,700)

1,176,240－－(1,176,240)

491,291,982(299,082,800) (177,808,887)
1,498,402,732 (1,306,193,550) (177,808,887)(14,400,295)(14,400,295)

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
貸借対照

補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

表 上 の記載区分

補助金

財団法人

兵庫県

297,135,890

1,946,910－

299,082,800

ひょうご震災記念

指定正味
財産

21 世紀研究機構「震災記念基金」造成費補助事業補助金
財団法人ひょうご

兵庫県－

106,107,947

106,107,947

－

－

兵庫県

－

366,015,000

355,690,000

10,325,000

科学研究費補助金

文部科学省－

6,350,000

6,350,000

－

－

負担金

兵庫県

－

27,545,000

27,545,000－－

297,135,890

507,964,857

495,692,947

309,407,800－

震災記念 21 世紀研
究機構運営費補助金
交付金

財団法人

ひょうご震災記念
21 世紀研究機構交付金

ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽの防災対策に関する調査研究負担金

合計

６

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容金額
経常収益への振替額
1,132,037
基本財産受取利息
合計

1,132,037

財

産

目録

（平成２０年３月３１日現在）（単位 ： 円）科

目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金
普通預金
三井住友銀行神戸公務部 ほか
有価証券
未収金
商品
図書(２１世紀ひょうご、双書、図録)
貯蔵品
医薬品
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
兵庫県債(証書貸付)
投資有価証券
北海道平成１０年度第３回公債
兵庫県平成１１年度第１回公債
兵庫県平成１９年度第９回公債
兵庫県平成１９年度第１４回公債
金銭信託
基本財産合計(2) 特定資産
震災記念基金兵庫県平成１８年度第２回公債
兵庫県平成１８年度第６回公債定期預金 三井住友銀行神戸公務部
金銭信託
運用財産積立資産
兵庫県平成１１年度第１回公債
兵庫県平成１７年度第６回公債定期預金 三井住友銀行神戸公務部
普通預金 三井住友銀行神戸公務部
施設展示積立預金
普通預金 三井住友銀行神戸公務部
退職給付引当預金
第３回兵庫県住宅供給公社債券
定期預金 三井住友銀行神戸公務部
普通預金 三井住友銀行神戸公務部
特定資産合計(3) その他の固定資産
什器備品
電話加入権
その他の固定資産合計

金額

1,307,500
205,765,541(205,765,541)
110,645
518,083,021
4,287,419(4,287,419)
94,227(94,227)
729,648,353

250,000,000
757,110,750(101,049,400)(131,627,350)(82,152,000)(142,282,000)(300,000,000)
1,007,110,750
299,082,800(75,117,400)(23,503,700)(461,700)(200,000,000)
171,770,887(147,026,114)(303,753)(85,820)(24,355,200)
6,038,000(6,038,000)
14,400,295(7,889,355)(1,176,240)(5,334,700)
491,291,982
3,802,645
650,475
4,453,120

固定資産合計

1,502,855,852

資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金

2,232,504,205

658,457,930
1,730
9,594,763

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産668,054,423
21,164,755
21,164,755
689,219,178
1,543,285,027