第２号－２様式

資金収支決算内訳表(自)平成 24年 4月 1日(至)

平成 25年 3月31日

一般会計
勘定科目

収
入

介護保険収入居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（居宅）介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入
介護予防負担金収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
その他の事業収入
受託収入
その他の事業収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
補助事業等収入
補助事業収入受託事業収入その他の補助金等収入
事業収入
受託事業収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入

合計
169,648,779
154,256,577
138,983,042
125,121,295
13,861,747
15,273,535
13,743,358
1,530,177
8,779,222
889,2227,890,000
6,612,980
6,600,000
12,9806,384,789
4,153,208
2,230,330
1,251
104,794,333
77,509,269
27,285,064
92,898,759
92,898,759
1,267,120
1,267,120
754,364
30,523723,007834
1,403,816
1,403,816
639,458
639,458
3,992,416
3,992,416
1,088,785
1,088,785
7,320,022

法人運営事業 通所介護事業 養護老人ホーム事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業 相談支援事業 移動支援事業 保育園事業
0000000000000000000000000000000
619,458
619,458
19,14019,1401,088,785
1,088,785
7,320,022

132,631,302
123,958,496
111,700,050
100,292,712
11,407,338
12,258,446
10,997,170
1,261,276
8,672,806
782,806
7,890,000
00000000000000
321,834
20,534
301,300
000
20,00020,00049,73049,73000000000000000000000
0104,794,333
77,509,269
27,285,064
00
000
0
00
1,403,816
1,403,81600
806,940
806,940
000

30,404,497
30,298,081
27,282,992
24,828,583
2,454,409
3,015,089
2,746,188
268,901
106,416
106,4160000000000000009,989
9,989
00000018,30018,300000

12,9800000000000
12,980012,980
4,154,459
4,153,20801,251000000077,951
077,117834
000000000

6,600,000
0000000000
6,600,000
6,600,000
02,230,330
02,230,330
00000000000000003,150
3,1500000000000000000000000000000344,590
0344,590
0000000000000000000000000000000
92,898,759
92,898,759
1,267,120
1,267,120
0
0
0
0
000
0
3,095,156
3,095,156
000

経
常活
動による
収
支

支
出

会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
車両費
被服費
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗品費

7,320,022
10,200,000
10,200,000
400,392,641
296,866,286
1,250,000
87,567,558
46,638,454
114,156,852
1,216,350
10,744,000
35,293,072
25,091,930
2,611,188714,990502,888
1,217,498
346,055
333,384
2,529,390
2,852,837
517,865
1,330,457
23,12052,5008,161,771
183,744937,944
1,661,157
499,611
108,787
11,287495,457
49,576,344
18,272,003
617,168
104,620
1,273,675
1,662,822
2,487,505
5,245,535
6,792,744
2,240,743

7,320,022
10,200,000
10,200,000
19,247,405
16,713,294
1,250,000
6,939,220
4,212,033
1,595,031
0782,400
1,934,610
5,348,659
516,991
309,130
279,640329,280130,345249,200
65,353
121,671
81,327295,866
23,12052,5001,550,002
101,000
118,050
789,603
233,219
18,570083,792
0
00
00
0
0
0
0
0

0
0
0
133,022,866
98,261,294
0
36,422,598
18,083,289
25,370,634
1,216,350
4,710,400
12,458,023
9,893,089
570,50756,65022,500235,181001,712,974
2,046,495
320,639
353,372003,525,331
30,804405,921417,000
00
0
195,715
9,112,853
3,121,465
337,20988,12000001,707,122
1,273,319000
107,005,089
77,413,758
0
25,855,920
15,005,782
24,967,343
0
3,079,200
8,505,513
6,026,184
498,713
123,350
142,248
123,724
204,5500358,635
449,11348,877284,313002,778,535
22,380350,571
340,471
79,20090,217
11,287
120,000
23,140,013
8,816,831
157,120
16,500736,79902,487,505
3,227,615
3,468,446
907,404

000
30,432,786
16,349,174
03,069,720
1,438,436
9,720,304
0525,600
1,595,114
980,092
112,430
46,09011,00011,379079,800168,209
133,440
28,297
115,89000257,818
1,890
10,352
3,497
0
0
0
0
1,452,883
04,26000000
606,504
60,0200004,245,390
2,900,322
0781,800
364,331
1,333,223
0136,800
284,168
27,7260
14,7006,000
00000000002,600
1,276
0000
3,150
000000000000
08,833,480
6,885,494
03,516,020
2,248,11100
252,000
869,363
377,166
17,77076,15018,500115,742
11,1600000
57,382
0002,600
51,56207,700
00
18,600152,956
000
0000
71,3430000
344,590
381,9210188,880
87,64431,320033,60040,4772120000000000
0000
212
00000000000000
0000
97,261,035
77,961,029
0
10,793,400
5,198,828
51,138,997
0
1,224,000
9,605,8042,438,802
894,777
88,92023,000402,192
0
4,384
224,219
102,118
38,725
223,6340050,08522,4700
110,586
179,4920074,20015,717,639
6,333,707
118,5790536,876
1,662,822
02,017,920
939,3290

器具什器費
賃借料
諸謝金
車輌費
修繕費
業務委託費
損害保険料
租税公課
雑費
会計単位間繰入金支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
雑損失
雑損失
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)788,824
358,268
215,450
1,314,366
902,450
6,040,776
889,675
179,800
189,920
3,000,000
3,000,000
10,200,000
10,200,000
562,050
562,050385,296,610
15,096,031

000000000
3,000,000
3,000,000
0000
25,061,953-5,814,548

129,83000731,787
645,131
220,500
603,125
124,200
131,045005,350,000
5,350,000
562,050
562,050
123,179,286
9,843,580

334,685
287,216
170,450
90,217160,164
2,173,196
51,49024,90029,475000000106,579,955
425,134

82,60000410,749
44,1700213,880
30,7000004,500,000
4,500,000
00
23,282,149
7,150,637

00000000000
350,000
350,000
003,278,048
967,34200081,613
00000000000
7,415,616
1,417,864

000000000000000
382,133-37,543

241,709
71,05245,000052,985
3,647,080
21,180029,40000000096,117,470
1,143,565

01,152,850
878,800
274,050

00000
274,0500274,050

00000878,800
878,800
00000000000000000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の収入
財
退職共済預け金返還金収入
務
入 財務収入計 (7)活
積立預金積立支出
動に設備整備積立金支出
支よその他の支出る
出退職共済預け金支出
収
財務支出計
(8)
支
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)1,152,850-1,152,850
1,778,400
1,778,400
1,778,400
5,000,000
5,000,000
2,202,300
2,202,300
7,202,300-5,423,900
8,519,281

000
0
0
00
192,192
192,192
192,192-192,192-6,006,740

274,050-274,050
1,778,400
1,778,400
1,778,400
00916,200
916,200
916,200
862,200
10,431,730

0000
05,000,000
5,000,000
650,340
650,340
5,650,340-5,650,340-5,225,206

878,800-878,8000000092,172
92,172
92,172-92,172
6,179,665

0
0
0
0
0
0
0
5,400
5,400
5,400
-5,400961,942

0
00
0
0
0
0
68,32868,32868,328-68,328
1,349,536

0
0
0
0
0
0
0
4,848
4,848
4,848
-4,848-42,391

0
0
0
0
0
0
0
272,820
272,820
272,820-272,820
870,745

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)210,249,537
218,768,818

8,522,697
2,515,957

90,095,578
100,527,308

33,354,038
28,128,832

70,325,088
76,504,753

4,693,974
5,655,916

1,677,334
3,026,870

1,580,828
1,538,437

0870,745

収
施
設
整
備等による
収
支入

支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出出