平成２５年度

資 金 収 支 計 算 書（自）平成２５年４月１日【 一 般 会 計 】（至）平成２６年３月３１日（単位 ：円）

予算現額
勘定科目
大01.授産事業収入
授 収
産 入
授産事業収入計（１）事
02.授産事業支出
支業
収 出
授産事業支出計（２）支授産事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

補正
予算額

予備費
流用額

決算額

差異

計

510,00000510,000

1,425,643△ 915,643

510,00000510,000

1,425,643△ 915,643

484,000

00

484,000

1,147,291△ 663,291

484,000

00

484,000

1,147,291△ 663,291

26,0000026,000

278,352△ 252,352

03.会費収入6,952,000

006,952,000

6,845,000

107,00004.寄附金収入

317,000

00

317,000

312,994

4,006

05.分担金収入

00000061,714,000

00

61,714,000

56,806,243

4,907,757

06.経常経費補助金収入
07.助成金収入

00000008.受託金収入

88,625,000

13,029,000

0

101,654,000

86,786,517

14,867,483

09.事業収入

3,097,000

003,097,000

3,497,875△ 400,875

10.共同募金配分金収入

2,350,000

002,350,000

2,426,958△ 76,958

00000000000013.利用料収入

00000014.自立支援費等収入

0318,000

0318,000

0318,00015.雑収入

370,000

00

370,000

2,463,378△ 2,093,378

16.受取利息配当金収入

185,00000

185,000

340,087△ 155,087

17.会計単位間繰入金収入

00

0

0

244,565△ 244,565

18.経理区分間繰入金収入

8,033,000

008,033,000

8,642,328△ 609,328

171,643,000

13,347,000

0184,990,000

168,365,945

16,624,055

19.人件費支出

104,790,000

9,684,000

0

114,474,000

103,705,225

10,768,775

20.事務費支出

4,833,000

80,00004,913,000

4,213,334

699,666

21.事業費支出

39,468,000

2,984,000

042,452,000

39,644,472

2,807,528

収11.負担金収入
入12.介護保険収入

経常活
動による
収
支

当初
予算額

経常収入計（４）22.返還金000000300,00000

300,000

0300,000

12,862,00000

12,862,000

11,245,755

1,616,245

917,000

00

917,000

918,140△ 1,140

26.借入金利息支出

00000027.会計単位間繰入金支出

00000028.経理区分間繰入金支出

8,033,000

00

8,033,000

8,642,328△ 609,328

171,203,000

12,748,000

0183,951,000

168,369,254

15,581,746

440,000

599,000

0

1,039,000△ 3,309

1,042,309

000000000000000000000000000000495,000

14,0000509,000

1,365,109△ 856,109

23.分担金支出
支24.助成金支出
出25.負担金支出

経常支出計（５）
経常活動資金収支差額（６）＝（４）－（５）29.施設整備等補助金収入

施30.施設整備等寄附金収入
設
整 収 31.固定資産売却収入
備 入
32.元入金収入
等に施設整備等収入計（７）よる 支 33.固定資産取得支出及び繰入支出
収 出
施設整備等支出計（８）支施設整備等資金収支差額（９）＝（７）－（８）495,000

14,0000509,000

1,365,109△ 856,109△ 495,000△ 14,000

0△ 509,000△ 1,365,109

856,10934.投資有価証券売却収入

00000035.借入金収入

000000752,000

00752,000

0752,000

収36.積立預金取崩収入
入財
37.その他の収入
務
財務収入計（１０）活動38.借入金元金償還金支出に39.投資有価証券取得支出
よる
支 40.積立預金積立支出
収
出 41.その他の支出
支00005,268,428△ 5,268,428

752,000

00752,000

5,268,428△ 4,516,428

0

00

0

000

0

00

00

28,00000

28,000028,0003,715,000

585,000

04,300,000

3,819,620

480,380

0

000

0

0

3,743,000

585,000

04,328,000

3,819,620

508,380△ 2,991,000△ 585,000

0△ 3,576,000

1,448,808△ 5,024,808

500,00000500,000

0500,000△ 3,520,00000△ 3,520,000

358,742△ 3,878,742

前期末支払資金残高（１５）8,360,000

008,360,000

11,511,822△ 3,151,822

当期末支払資金残高（１４）＋（１５）4,840,000

004,840,000

11,870,564△ 7,030,564

42.流動資産評価減等による資金減少額等
財務支出計（１１）
財務活動資金収支差額（１２）＝（１０）－（１１）
予備費（１３）
当期資金収支差額合計（１４）＝(３)+(６)+(９)+(１２)-(１３)平成２５年度

事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成２５年４月１日【 一 般 会 計 】（至）平成２６年３月３１日（単位科目大授 収 01.授産事業収入
産 入授産事業収入計（１）事
業 支 02.授産事業支出
授産事業支出計（２）収 出支授産事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）03.会費収入04.寄附金収入
05.分担金収入
06.経常経費補助金収入
07.助成金収入
08.受託金収入
09.事業収入収
10.共同募金配分金収入
入11.負担金収入
12.介護保険収入
13.利用料収入事
14.自立支援費等収入
業
15.雑収入活
16.引当金戻入動収事業活動収入計（４）支17.人件費支出の18.事務費支出
部
19.事業費支出
20.返還金21.分担金支出
支 22.助成金支出
出 23.負担金支出
24.基金組入額
25.減価償却費
26.事業活動差額
27.引当金繰入事業活動支出計（５）
事業活動収支差額（６）＝（４）－（５）28.借入金利息補助金収入
29.受取利息配当金収入
30.会計単位間繰入金収入
収事 入 31.経理区分間繰入金収入
32.投資有価証券売却益(売却収入）
業
33.有価証券売却益(売却収入）
活
事業活動外収入計（７）動外34.借入金利息支出
収35.会計単位間繰入金支出
支36.経理区分間繰入金支出の 支 37.投資有価証券売却損(売却原価)
出部
38.有価償却売却損（売却原価）
39.雑損失事業活動外支出計（８）
事業活動外収支差額（９）＝（７）－（８）経常収支差額（１０）＝（３）＋（６）＋（９）40.施設整備等寄付金収入
41.固定資産売却益（売却収入）
特 収
別 入 42.元入金収入
43.その他の特別収入
収支特別収入計（１１）の44.固定資産売却損及び処分損(売却原価)
部 支 45.その他の特別損失
出特別支出計（１２）
特別収支差額（１３）＝（１１）－（１２）
当期活動収支差額（１４）＝（１０）＋（１３）
前期末繰越活動収支差額（１５）繰越
当期末繰越活動収支差額（１６）＝（１４）＋（１５）
活基本金取崩額（１７）動基本金組入額（１８）収支
その他積立金取崩額（１９）差
その他の積立金積立額（２０）額
運用財産積立金（２１）の部

次期繰越活動収支差額(２２)＝(１６)＋(１７)－(１８)＋(１９)－(２０)－(２１)

本年度決算

1,425,643
1,425,643
1,147,291
1,147,291
278,352
6,845,000
312,9940
56,806,243
086,786,517
3,497,875
2,426,95800002,463,378
8,573,400
167,712,365
103,705,225
4,213,334
39,644,472
00
11,245,755
918,1400
1,379,407
04,222,720
165,329,053
2,383,3120
340,087244,565
8,642,328
009,226,980
008,642,328
000
8,642,328
584,652
3,246,316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,246,316
10,081,827
13,328,143
0
0
0
0
0
13,328,143

前年度決算

880,112880,112803,173803,173
76,9396,960,000
828,927055,707,064
0
83,279,696
3,208,134
4,439,919
0000692,922779,400
155,896,062
96,800,567
3,462,363
35,501,064
0
0
13,014,085
912,700
5,965
826,36302,562,940
153,086,047
2,810,015
0
14,216
237,554
8,937,826
009,189,596
0
16,704
8,937,826
0008,954,530
235,066
3,122,020
111,500
000
111,500
000
111,500
3,233,520
6,611,667
9,845,187
00236,64000
10,081,827

増： 円）
減

545,531545,531
344,118
344,118
201,413△ 115,000△ 515,933
0
1,099,179
03,506,821
289,741△ 2,012,961
00001,770,456
7,794,000
11,816,303
6,904,658
750,971
4,143,408
00△ 1,768,330
5,440△ 5,965
553,04401,659,780
12,243,006△ 426,703
0325,871
7,011△ 295,4980037,384
0△ 16,704△ 295,498
000△ 312,202
349,586
124,296△ 111,500
000△ 111,500
000△ 111,500
12,7963,470,160
3,482,956
00△ 236,640
003,246,316

貸借

対
～

照

表 (一般会計)平成２６年３月３１日現在

～（単位資

産の部

負

当年度末

前年度末

39,291,728

36,705,046

小口現金

200,000

普通預金の部

当年度末

前年度末

増減

2,586,682 流動負債

27,421,164

25,193,224

2,227,940

200,000

0

未払金

12,553,783

11,236,486

1,317,297

38,262,798

34,814,585

3,448,213

未返還金

12,410,506

9,028,5323,381,974

未収金

828,930

1,576,880△ 747,950

預り金

2,456,875

4,928,206△ 2,471,331

仮払金

000

仮受金

000

前払金

0

113,581△ 113,581

固定資産

180,535,835

181,998,941△ 1,463,106 固定負債

33,104,830

37,455,510△ 4,350,680

1,000,000

1,000,000

033,104,830

37,455,510△ 4,350,680

1,000,000

1,000,000

060,525,994

62,648,734△ 2,122,740

179,535,835

180,998,941△ 1,463,106

4

4

4,837,801

4,803,764

権利220,584

220,584

ソフトウエア

159,460

207,795

退職共済預け金

29,344,560

30,793,368特定預金

79,973,426

79,973,4260

特定有価証券

65,000,000

65,000,000

0

流動資産

基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品増減

債： 円）

退職給与引当金
負債の部合計純

0 基本金219,827,563

218,703,987

産の部

1,000,000

1,000,000

0

基本金

1,000,000

1,000,000

00 福祉基金102,720,674

102,720,674

0102,720,674

102,720,674

042,252,752

42,252,7520

運用財産積立金

4,500,000

4,500,000

0

善意銀行積立金

29,828,211

29,828,211

0

0

00

地域福祉活動積立金

7,924,541

7,924,541

0

次期繰越活動収支差額

13,328,143

10,081,827

3,246,316

次期繰越活動収支差額

13,328,143

10,081,827

3,246,316

うち当期活動収支差額

3,246,316

3,233,520

12,796

純資産の部合計

159,301,569

156,055,253

3,246,316

負債・純資産の部合計

219,827,563

218,703,987

1,123,576

34,037△ 48,335

福祉基金△ 1,448,808 その他の積立金

その他積立金

資産の部合計資1,123,576

貸借対

～

照

表 (会計合算）

平成２６年３月３１日現在～（単位一般会計

資 産 の当年度末
公益会計

39,291,728

18,265,533 57,557,261 53,777,594

№
1

流動資産部
前年度末

合計

№

増減

増減

27,421,164 17,152,332 44,573,496

41,295,914

3,277,582

未払金

12,553,783

4,997,065

17,550,848

16,128,666

1,422,182

未返還金

12,410,506

12,155,267

24,565,773

20,239,042

4,326,731

4,928,206 △ 2,471,331

3,779,667 25 流動負債

合計

小口現金

200,0000

200,000

0 26

普通預金

38,262,798

14,145,015

52,407,813 48,527,403

3,880,410 274

未収金

828,930

4,120,518

4,949,448

4,936,610

12,838 28

預り金2,456,875

02,456,875

5

仮払金

0

0

0

0

0 29

仮受金

00

0

0

0

113,581△ 113,581 30

000

前払金

0

固定資産

180,535,835

8
9

基本財産
基本財産特定預金10

その他の固定資産

11

車両運搬具

12

器具及び備品13

21,219,975 201,755,810 201,956,053 △ 200,243 31 固定負債

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0 32

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0 33

179,535,835

21,219,975 200,755,810 200,956,053円）

前年度末

一般会計

37：部

26200,000

負 債 の当年度末
公益会計

退職給与引当金
負債の部合計33,104,830 22,399,500 55,504,330

33,104,830

22,399,500

純△ 200,243
0 34 基本金55,504,330

60,525,994 39,551,832 100,077,826

資

産

4

0

4

4

4,837,801

860,4025,698,203

6,175,393

権利220,584

0220,584

220,584

14

ソフトウエア

159,460

143,763

303,223

438,84815

退職共済預け金

29,344,560

19,332,670

48,677,230 48,264,658

16

特定預金

79,973,426

883,140

80,856,566 80,856,566

0 39

運用財産積立金

4,500,000

017

特定有価証券

65,000,000

065,000,000 65,000,000

0 40

善意銀行積立金

29,828,211

00883,140

7,924,541

0の0

0

0

0

57,236,410 △ 1,732,080
57,236,410 △ 1,732,080
98,532,324

1,545,502
0

部

1,000,000

01,000,000

1,000,000

基本金

1,000,000

01,000,000

1,000,000

00 36 福祉基金

102,720,674

0 102,720,674

102,720,674

0102,720,674

0 102,720,674

102,720,6740

42,252,752

883,140 43,135,892

43,135,892

04,500,000

4,500,000

029,828,211

29,828,211

0883,140

883,14007,924,541

7,924,541

0△ 477,190 35△ 135,625 37

福祉基金

412,572 38 その他の積立金

1841

その他積立金1942

地域福祉活動積立金

2043 次期繰越活動収支差額

13,328,143 △ 949,464 12,378,679

10,344,757

2,033,922

21

44 次期繰越活動収支差額

13,328,143

10,344,757

2,033,922

22

45

うち当期活動収支差額

2346

純資産の部合計

24

資産の部合計219,827,563

39,485,508 259,313,071 255,733,647

3,579,424 47

負債・純資産の部合計△ 949,46412,378,679

3,246,316 △ 1,212,394

2,033,922

2,532,564△ 498,642△ 66,324 159,235,245

157,201,323

2,033,922

219,827,563 39,485,508 259,313,071

255,733,647

3,579,424

159,301,569