社会福祉法人名社会福祉法人恵日会
第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設設備整備積立資産
都施設整備費積立資産
区市町村施設整備費積立資産
法人運営費積立資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金第１号基本金（取得寄付）
第３号基本金（運転資金寄付）
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設設備整備積立金
都施設整備費積立金
区市町村施設整備費積立金
法人運営費積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末(単位：円)
増
減43,866,834
29,281,979
117,600
13,530,652
785,903150,700
899,402,786
705,865,460
617,948,500
87,916,960
193,537,326
1,074,744
2,971,077
3
4,095,728
1,085,114
19,508,980
43,500,000
99,600,000
12,150,400
9,051,280
500,000
943,269,620

46,400,871
32,140,171
130,050
14,124,670
5,980
0
897,825,279
709,729,082
617,948,500
91,780,582
188,096,197
789,250
3,217,811
3
4,677,768
1,489,675
18,120,010
43,500,000
94,600,000
12,150,400
9,051,280
500,000
944,226,150△2,534,037△2,858,192△12,450△594,018
779,923
150,700
1,577,507△3,863,622
0△3,863,622
5,441,129
285,494△246,734
0△582,040△404,561
1,388,970
05,000,000
000△956,530

16,386,834
5,601,416
2,285,418
8,500,000
19,508,980
19,508,980
35,895,814

19,866,120
8,057,172
3,358,948
8,450,000
18,120,010
18,120,010
37,986,130△3,479,286△2,455,756△1,073,530
50,0001,388,970
1,388,970△2,090,316

682,920,063
676,976,970
5,943,093
48,342,375
48,342,375
164,801,680
43,500,000
99,600,000
12,150,400
9,051,280
500,000
11,309,688
11,309,688
3,538,982
907,373,806
943,269,620

682,920,063
676,976,970
5,943,093
50,747,571
50,747,571
159,801,680
43,500,000
94,600,000
12,150,400
9,051,280
500,000
12,770,706
12,770,706
4,787,823
906,240,020
944,226,150

000△2,405,196△2,405,196
5,000,000
05,000,000
000△1,461,018△1,461,018△1,248,841
1,133,786△956,530

社会福祉法人名

社会福祉法人恵日会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事
業
活動による
収支
施
設
整
備等による
収支
その他の活
動による
収
支

勘 定 科 目保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)243,739,392
221,000
20,025
4,858,446
248,838,863
186,639,702
19,598,495
33,108,032
3,300,000
242,646,229
6,192,634
1,000,000
1,000,000
1,015,200

決算(B)243,734,860
221,000
11,6604,668,388
248,635,908
186,354,733
19,132,396
32,512,960
3,236,400
241,236,489
7,399,419
1,000,000
1,000,000
1,015,200

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出

1,015,200△15,200
87,40087,4006,476,370

1,015,200△15,200
87,40087,4006,476,370

6,476,370△6,388,970
00
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △211,536

6,476,370△6,388,970
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,984,751
35,980,000

収入

支出

収入

(単位：円)
差異(A)-(B)
4,532
0
8,365
190,058
202,955
284,969
466,099
595,072
63,6001,409,740△1,206,785
0
00

支出

支出
その他の活動による支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)32,755,457
32,543,921

995,249

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
△1,206,785
0△2,229,294△3,436,079

社会福祉法人名

社会福祉法人恵日会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘収
益

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

費
用

収
益費用

定科

目

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑 費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
雑 費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A) 前年度決算(B)243,734,860
239,804,586
124,638,520
124,068,680
27,000119,069,340
115,735,906
221,000
10,000221,000
10,000243,955,860
239,814,586
187,793,703
181,461,205
361,050
324,945
84,614,207
83,973,503
19,531,912
18,887,943
8,500,000
8,450,000
44,683,613
44,277,643
3,956,850
93,7003,033,870
3,238,470
23,112,201
22,215,001
19,132,396
20,203,591
8,723,727
9,016,366
1,061,101
1,015,158
2,126,614
2,734,597
3,344,9013,495,437
2,478,646
2,620,820
476,680
469,000
771,815775,008
148,912
77,20532,512,960
35,192,287
2,009,501
2,362,138
119,886
142,460
216,667
174,659579,220
866,555
539,208820,227
572,328
501,011
1,346,709
5,828,680
535,855524,273
167,000
38,90025,49571,580
10,322,938
11,034,003
720,289
653,350
58,68050,640406,944406,944
11,235,906
9,052,841
873,414697,254
181,690
163,100
2,601,230
1,803,672
5,826,661
6,266,912
5,826,661
6,266,912△2,405,196△2,177,228△2,405,196△2,177,228
242,860,524
240,946,767
1,095,336△1,132,181
11,66013,428
11,66013,4284,668,388
7,009,493
58,44644,0003,236,400
3,077,990
1,373,542
3,887,503
4,680,048
7,022,921
3,236,400
3,077,990
3,236,400
3,077,990
3,236,400
3,077,990
1,443,648
3,944,931
2,538,984
2,812,750(単位：円)
増減(A)-(B)3,930,274
569,840
27,0003,333,434
211,000
211,000
4,141,274
6,332,498
36,105
640,704
643,969
50,000405,970
3,863,150△204,600
897,200△1,071,195△292,639
45,943△607,983△150,536△142,174
7,680△3,19371,707△2,679,327△352,637△22,574
42,008△287,335△281,019
71,317△4,481,971
11,582
128,100△46,085△711,065
66,9398,040
2,183,065
176,160
18,590797,558△440,251△440,251△227,968△227,968
1,913,757
2,227,517△1,768△1,768△2,341,105
14,446
158,410△2,513,961△2,342,873
158,410
158,410
158,410△2,501,283△273,766

社会福祉法人名

社会福祉法人恵日会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

特別増減の部

繰越活動増減差額の部

収益費
用

勘 定 科 目
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分繰入金収益
特別収益計(8)固定資産処分損・売却損
構築物処分損・売却損
拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
保育所施設設備整備積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,000,000
1,976,860
1,000,000
1,976,860
668,883
500,000
1,668,883
2,476,8602
1,787
1,785
668,883
500,000
668,885
501,787
999,998
1,975,073
3,538,982
4,787,823
12,770,706
13,982,883
16,309,688
18,770,706(単位：円)
増減(A)-(B)△976,860△976,860
168,883△807,977△1,785△1,785
168,883
167,098△975,075△1,248,841△1,212,177△2,461,018

5,000,000
5,000,000

6,000,000
6,000,000△1,000,000△1,000,000

11,309,688

12,770,706△1,461,018

局長通知 別紙４

財 産 目 録(令和元年度）

令和2年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金場所 ・ 物量等

取得年度

みずほ銀行小金井支店 普通預金ほか ―３月分延長保育料ほか―
小金井市 一時預かり保育補助金ほか ―東社協退職掛金―
業者過払い金―

使用目的等

社会福祉法人 恵日会
単位（円）
取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として――――流動資産合計

29,281,979
117,600
13,530,652
785,903150,700
43,866,834

2 固定資産(1) 基本財産
土 地

東京都小金井市梶野町二丁目235番19（496.75平方メートル）
東京都小金井市梶野町二丁目235番24 ―（329.75平方メートル）
東京都小金井市梶野町二丁目235番26（ 25.80平方メートル）
東京都小金井市梶野町二丁目235番27 ―（ 18.05平方メートル）

第２種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の敷地として使用してい ―る。H2/7/1 (826.50㎡）
第２種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の敷地として使用してい ―る。H4/11/16 (43.85㎡）

東京都小金井市梶野町二丁目235番19
所在の鉄筋コンリート造スレート葺
二階建 １棟（延579.21平方メートル）

第２種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園 195,132,470 107,215,510の園舎として使用している。

―

586,800,000―

31,148,500

小計
建 物

1992

617,948,500

基本財産合計(2) その他の固定資産
建 物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産705,865,460

4,026,364
2,951,620
第２種社会福祉事業であ―9,940,160
6,969,083
る保育所ひなぎく保育園
避難車、お散歩車―
484,050
484,047の事業用設備備品として―
28,736,589 24,640,861
使用している。
2,558,308
1,473,194―
東社協退職共済預け金―――
みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか ―職員給与の昇給に備える ――保育所施設設備整備積立資産―――
みずほ銀行小金井支店 定期預金ほ
将来の施設設備の整備
都施設整備費積立資産―――か費用として区市施設整備費積立資産―――
法人運営費積立資産
法人本部の運営資金―――
その他固定資産合計
渡り廊下ほか

87,916,960―

1,074,744
2,971,077
3
4,095,728
1,085,114
19,508,980
43,500,000
99,600,000
12,150,400
9,051,280
500,000
193,537,326

固定資産合計899,402,786

資産合計

943,269,620

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金

2 固定負債
東社協退職給付引当金

社会保険料 ２～３月分ほか
社会保険料 ２～３月分ほか――――流動負債合計――――――――――

5,601,416
2,285,418
8,500,000
16,386,834―

19,508,980

固定負債合計19,508,980

負債合計

35,895,814

差引 純財産907,373,806

記載上の留意事項
・ 土地、科目が複数ある場合には、科目拠点区分を分けて記載するものとする。
・ 同一科目について控除対象資産に該当しうるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・ 「使用目的欄」には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・ 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・ 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウエアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・ 車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
・ 預金に関する口座番号は、任意記載とする。