法人単位資金収支計算書(自)平成31年04月01日

第一号第一様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

予算(A)

決算(B)

375,000
3,000,000
120,669,000
59,663,000
13,0001,014,000
47,448,000
1,000
118,000
79,000232,380,000
178,791,000
15,408,000
22,007,000
3,800,000
7,012,000
10,0008,000
227,036,000
5,344,000
0244,500
2,386,503
110,943,579
54,462,023
140,910
717,520
46,989,982
0
90,69589,026
216,064,738
167,612,184
11,519,807
20,371,657
92,6006,717,373
10,000
6,503
206,330,124
9,734,614
0

130,500
613,497
9,725,421
5,200,977△127,910
296,480
458,018
1,000
27,305△10,026
16,315,262
11,178,816
3,888,193
1,635,343
3,707,400
294,6270
1,497
20,705,876△4,390,614
03,280,000
3,280,000

2,170,696
2,170,696

1,109,304
1,109,304△3,280,000△2,170,696△1,109,304

収入
支出
その他の活動による収支

勘定科目

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,458,000
4,204,000
2,803,000
9,465,000
10,946,000
2,853,000
8,452,000
22,251,000△12,786,000

2,458,014
3,059,853
2,800,960
8,318,827
10,331,453
2,779,804
8,302,800
21,414,057△13,095,230△14
1,144,147
2,040
1,146,173
614,547
73,196
149,200
836,943309,230

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,036,000△11,758,000

0△5,531,312

1,036,000△6,226,688

11,758,000
021,325,908
15,794,596△9,567,908△15,794,596

事業活動による収支

収入

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

支出

収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考法人単位事業活動計算書(自)平成31年04月01日

第二号第一様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考244,500
2,386,503
110,943,579
54,462,023
1,110
717,520
46,989,982
0
89,026
215,834,243
179,607,649
11,519,807
20,371,657
6,717,373
10,00010,331,453
1,043,531
0
6,503
229,607,973△13,773,730
90,69590,695242,500
3,076,043
89,694,976
58,147,143
0864,365
78,078,501
780,127
8,255,860
239,139,515
200,508,771
16,159,313
20,787,485
6,907,693
0
60
1,141,709△103,125
2,500
245,404,406△6,264,891
110,098
110,098

2,000△689,540
21,248,603△3,685,120
1,110△146,845△31,088,519△780,127△8,166,834△23,305,272△20,901,122△4,639,506△415,828△190,320
10,00010,331,393△98,178
103,125
4,003△15,796,433△7,508,839△19,403△19,40300090,695110,098△19,403△13,683,035
0△6,154,793
0△7,528,242
0

23
23

11,84911,849△11,826△11,826△23△13,683,058△15,555,483△29,238,541△11,849△6,166,642△23,049,787△29,216,429

11,826△7,516,416
7,494,304△22,11202,458,014
2,458,014
3,059,853
3,059,853
516,604
516,604△24,237,278

0
14,138,060
14,138,060
47,03047,030524,144524,144△15,555,483

0△11,680,046△11,680,046
3,012,823
3,012,823△7,540△7,540△8,681,795

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

38,404,521 75,805,599 △37,401,078 流動負債
30,282,981 36,932,840 △6,649,859 事業未払金
8,121,540 38,872,759 △30,751,219 その他の未払金
0
0
0 預り金
0
0
0 職員預り金

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

22,609,925 54,479,691 △31,869,766
18,861,786 46,529,557 △27,667,771
2,031,810 2,209,230 △177,420
1,224
8,168
△6,944
1,715,105 5,732,736 △4,017,631
000
187,288,602 175,293,137 11,995,465
187,288,602 175,293,137 11,995,465
209,898,527 229,772,828 △19,874,301

仮受金
固定資産
261,158,198 246,983,026 14,175,172 固定負債
基本財産
2,700,000 2,700,000
0 退職給付引当金
定期預金2,700,000 2,700,000
0
負債の部合計その他の固定資産258,458,198 244,283,026 14,175,172
純 資 産 の 部
建物
3
3
0 基本金
2,700,000 2,700,000
0
構築物
1
1
0 基本金
2,700,000 2,700,000
0
車輌運搬具
1,854,152
220,481 1,633,671 基金
95,184,689 87,311,250 7,873,439
器具及び備品422,822898,571 △475,749 社会福祉基金
84,862,884 80,674,250 4,188,634
ソフトウェア
15,39046,170△30,780 地域福祉基金
10,321,805 6,637,000 3,684,805
長期貸付金
1,361,500 1,408,700△47,200 その他の積立金
16,016,781 18,560,030 △2,543,249
退職手当積立基金預け金
118,472,390 112,369,050 6,103,340 車輌購入積立金
5,732,217 7,402,913 △1,670,696
退職給付引当資産
25,059,900 23,398,200 1,661,700 愛の日事業積立金
9,190,517 10,053,673 △863,156
社会福祉基金積立資産
84,862,884 80,674,250 4,188,634 ハガキリサイクル運動積立
789,287
810,904△21,617
地域福祉基金積立資産
10,321,805 6,637,000 3,684,805 金
車輌購入積立資産
5,732,217 7,402,913 △1,670,696 アルミ缶リサイクル運動積
304,760
292,540
12,220
愛の日事業積立資産
9,190,517 10,053,673 △863,156 立金
ハガキリサイクル運動積立
789,287
810,904△21,617 次期繰越活動増減差額△24,237,278 △15,555,483 △8,681,795
資産（うち当期活動増減差額） △13,683,058 △6,166,642 △7,516,416
アルミ缶リサイクル運動積
304,760
292,540
12,220
立資産
その他の固定資産
70,57070,5700
純資産の部合計
89,664,192 93,015,797 △3,351,605
資産の部合計299,562,719 322,788,625 △23,225,906 負債及び純資産の部合計 299,562,719 322,788,625 △23,225,906

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

本所

花園支所

合計

内部取引消去事業区分合計244,500
2,386,503
85,453,222
32,153,871
140,910
717,520
38,191,558
0
90,69589,026
159,467,805
122,141,477
4,903,782
18,625,356
92,6006,717,373
10,000
6,503
152,497,091
6,970,714
00025,490,357
22,308,152
00
8,798,42400056,596,933
45,470,707
6,616,025
1,746,301
000053,833,033
2,763,900
0244,500
2,386,503
110,943,579
54,462,023
140,910
717,520
46,989,982
0
90,69589,026
216,064,738
167,612,184
11,519,807
20,371,657
92,6006,717,373
10,000
6,503
206,330,124
9,734,614
0

244,500
2,386,503
110,943,579
54,462,023
140,910
717,520
46,989,982
0
90,69589,026
216,064,738
167,612,184
11,519,807
20,371,657
92,6006,717,373
10,000
6,503
206,330,124
9,734,6140

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)2,170,696
2,170,696△2,170,696

0002,170,696
2,170,696△2,170,696

2,170,696
2,170,696△2,170,696

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,458,014
3,059,853
2,763,900
2,800,960
11,082,727
10,331,453
2,779,804
08,302,800
21,414,057△10,331,330△5,531,312

0
0
0
0
0
0
0
2,763,900
02,763,900△2,763,900
02,458,014
3,059,853
2,763,900
2,800,960
11,082,727
10,331,453
2,779,804
2,763,900
8,302,800
24,177,957△13,095,230△5,531,312

2,458,014
3,059,853
02,800,960
8,318,827
10,331,453
2,779,804
08,302,800
21,414,057△13,095,230△5,531,312

20,932,826
15,401,514

393,082
393,082

21,325,908
15,794,596

収入

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支
収入
支出
その他の活動による収支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△2,763,900△2,763,900△2,763,900△2,763,900

21,325,908
15,794,596

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第三様式(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益費用特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

本所

花園支所

合計

内部取引消去事業区分合計繰越活動増減差額の部

244,500
2,386,503
85,453,222
32,153,871
1,110
717,520
38,191,558
0
89,026
159,237,310
134,136,942
4,903,782
18,625,356
6,717,373
10,00010,331,453
1,043,531
0
6,503
175,774,940△16,537,630
90,69590,69500025,490,357
22,308,152
00
8,798,424
0056,596,933
45,470,707
6,616,025
1,746,301
0
0
0
0
0
0
53,833,033
2,763,900000244,500
2,386,503
110,943,579
54,462,023
1,110
717,520
46,989,982
0
89,026
215,834,243
179,607,649
11,519,807
20,371,657
6,717,373
10,00010,331,453
1,043,531
0
6,503
229,607,973△13,773,730
90,69590,695
0244,500
2,386,503
110,943,579
54,462,023
1,110
717,520
46,989,982
0
89,026
215,834,243
179,607,649
11,519,807
20,371,657
6,717,373
10,00010,331,453
1,043,531
0
6,503
229,607,973△13,773,730
90,69590,695090,695090,69590,695△16,446,935
2,763,900
2,763,900
210
212,763,879△13,683,056△15,963,364△29,646,420

2,763,9000022,763,900
2,763,902△2,763,902△2
407,881
407,879△13,683,035
2,763,900
2,763,900
23
2,763,900
2,763,923△23△13,683,058△15,555,483△29,238,541

0
2,458,014
2,458,014
3,059,853
3,059,853
516,604
516,604△24,645,157

0
0
0
0
0
0
0
407,87902,458,014
2,458,014
3,059,853
3,059,853
516,604
516,604△24,237,278△2,763,900△2,763,900△2,763,900△2,763,900△13,683,035
0
0
23
0
23
△23
△13,683,058△15,555,483△29,238,541
0
2,458,014
2,458,014
3,059,853
3,059,853
516,604
516,604△24,237,278

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和02年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
地域福祉基金積立資産
車輌購入積立資産
愛の日事業積立資産
ハガキリサイクル運動積立資産
アルミ缶リサイクル運動積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
仮受金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
社会福祉基金地域福祉基金その他の積立金
車輌購入積立金
愛の日事業積立金
ハガキリサイクル運動積立金
アルミ缶リサイクル運動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本所
26,622,156
20,008,413
6,613,743
000261,143,401
2,700,000
2,700,000
258,443,401
2
1
1,854,149
422,819
15,3901,361,500
118,472,390
25,059,900
84,862,884
10,321,805
5,732,217
9,190,517
789,287
304,760
55,780287,765,557
11,220,642
7,472,503
2,031,810
1,224
1,715,105
0
187,288,602
187,288,602
198,509,244
2,700,000
2,700,000
95,184,689
84,862,884
10,321,805
16,016,781
5,732,217
9,190,517
789,287
304,760△24,645,157△13,683,056
89,256,313
287,765,557

花園支所
11,782,365
10,274,568
1,507,797
00014,79700
14,797
1
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,79011,797,162
11,389,283
11,389,283
0
0
0
0
0
0
11,389,283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
407,879△2
407,879
11,797,162

合計
38,404,521
30,282,981
8,121,540
000261,158,198
2,700,000
2,700,000
258,458,198
3
1
1,854,152
422,822
15,3901,361,500
118,472,390
25,059,900
84,862,884
10,321,805
5,732,217
9,190,517
789,287
304,760
70,570299,562,719
22,609,925
18,861,786
2,031,810
1,224
1,715,105
0
187,288,602
187,288,602
209,898,527
2,700,000
2,700,000
95,184,689
84,862,884
10,321,805
16,016,781
5,732,217
9,190,517
789,287
304,760△24,237,278△13,683,058
89,664,192
299,562,719

内部取引消去事業区分合計
38,404,521
30,282,981
8,121,540
000261,158,198
2,700,000
2,700,000
258,458,198
3
1
1,854,152
422,822
15,3901,361,500
118,472,390
25,059,900
84,862,884
10,321,805
5,732,217
9,190,517
789,287
304,760
70,570299,562,719
22,609,925
18,861,786
2,031,810
1,224
1,715,105
0
187,288,602
187,288,602
209,898,527
2,700,000
2,700,000
95,184,689
84,862,884
10,321,805
16,016,781
5,732,217
9,190,517
789,287
304,760△24,237,278△13,683,058
89,664,192
299,562,719

本所拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

収入
事業活動による収支

会費収入
会費収入
一般会費収入
特別会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
福祉サービス利用援助事業補助金
収入
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
福利厚生センター補助金収入
生活習慣病予防検診等費用補助金
収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
障害程度区分認定調査受託金収入
生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業収入
利用料収入
配食サービス事業利用料収入
福祉サービス利用援助事業利用料
収入
資料・図書等頒布収入
ハガキリサイクル運動切手等頒布
収入
手数料収入
手数料収入
アルミ缶リサイクル運動収入
アルミ缶リサイクル運動収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
要介護認定調査受託事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)375,000
375,000
225,000
150,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
89,805,000
237,000
237,000

244,500
244,500
174,500
70,0002,386,503
2,386,503
2,386,503
85,453,222
148,500
148,500

130,500
130,500
50,50080,000613,497
613,497
613,497
4,351,778
88,50088,50086,270,000
86,270,000
48,00048,00082,217,767
82,217,767
67,13067,1304,052,233
4,052,233△19,130△19,130

3,250,000
1,595,000
1,655,000
32,780,000
30,729,000
26,682,000
10,0004,037,000

3,019,825
1,587,821
1,432,004
32,153,871
30,461,871
26,424,871
0
4,037,000

230,175
7,179
222,996626,129
267,129
257,129
10,00002,051,000
294,000
1,757,000

1,692,000
218,000
1,474,000

359,000
76,000283,000

13,00012,00012,0001,000
1,000
1,014,000
959,000
608,000
351,000

140,910
139,800
139,800
1,110
1,110
717,520
696,700
476,200
220,500△127,910△127,800△127,800△110△110
296,480
262,300
131,800
130,500

20,00020,000

4,200
4,200

15,80015,8005,000
5,000
30,00030,00039,990,000
39,990,000
37,170,000
2,820,000
00
118,000
118,000
118,000
79,00079,00078,0001,000
167,174,000

4,400
4,400
12,22012,22038,191,558
38,173,300
34,947,100
3,226,200
18,25818,25890,69590,69590,69589,02689,02677,75011,276
159,467,805

600
600
17,78017,7801,798,442
1,816,700
2,222,900△406,200△18,258△18,258
27,30527,30527,305△10,026△10,026250△10,276
7,706,195

備考本所拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

支出

人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出

予算(A)

決算(B)

128,640,000
600,000
600,000
73,140,000
64,369,000
8,771,000
25,217,000
25,217,000
8,048,000
8,048,000
2,875,000
2,875,000
18,760,000
18,760,000
5,789,000
1,229,000
1,229,000
261,000
261,000
25,00025,00050,00050,0001,319,000
1,319,000
53,00053,00065,00065,0001,604,000
1,604,000
1,183,000
1,183,000
19,852,000
347,000
347,000
502,000
502,000
241,000
241,000
1,531,000
1,531,000
326,000
326,000
300,000
300,000
927,000
927,000
39,00039,0001,975,000
1,975,000
10,004,000
10,004,000
418,000
418,000
508,000
508,000
2,287,000
2,287,000
98,00098,000122,141,477
600,000
600,000
71,768,475
64,222,300
7,546,175
25,004,077
25,004,077
3,752,328
3,752,328
2,873,707
2,873,707
18,142,890
18,142,890
4,903,782
970,357
970,357
183,904
183,904
11,575
11,575001,184,863
1,184,863
49,30849,30864,80064,8001,326,975
1,326,975
1,112,000
1,112,000
18,625,356
320,769
320,769
296,478
296,478
187,924
187,924
1,487,341
1,487,341
153,347
153,347
108,350
108,350
794,845794,845
17,21017,2101,847,764
1,847,764
9,938,856
9,938,856
360,166
360,166
473,680
473,680
2,213,676
2,213,676
83,65083,650差異(A)-(B)6,498,523
001,371,525
146,700
1,224,825
212,923
212,923
4,295,672
4,295,672
1,293
1,293
617,110617,110885,218
258,643
258,643
77,096
77,096
13,425
13,42550,00050,000134,137
134,137
3,692
3,692
200
200
277,025
277,025
71,00071,0001,226,644
26,231
26,231
205,522205,52253,07653,07643,65943,659172,653
172,653
191,650
191,650
132,155
132,155
21,79021,790127,236
127,236
65,144
65,144
57,834
57,83434,32034,32073,32473,324
14,35014,350

備考本所拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

決算(B)

保守料支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
貸付事業支出
貸付金支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職給付引当資産差損
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)194,000
194,000
1,000
1,000
154,000
154,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000
7,012,000
7,012,000
7,012,000
10,00010,00010,000
8,000
8,000
6,000
2,000
165,111,000
2,063,000
0

192,500
192,50000148,800
148,800
92,60092,60092,6006,717,373
6,717,373
6,717,373
10,00010,00010,000
6,503
6,503
5,003
1,500
152,497,091
6,970,714
0

1,500
1,500
1,000
1,000
5,200
5,200
3,707,400
3,707,400
3,707,400
294,627
294,627
294,627
0
0
0
1,497
1,497
997
500
12,613,909△4,907,7140

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)3,280,000
3,280,000
3,280,000
3,280,000△3,280,000

2,170,696
2,170,696
2,170,696
2,170,696△2,170,696

1,109,304
1,109,304
1,109,304
1,109,304△1,109,304

2,458,000
002,458,000
2,458,000
4,204,000
3,280,000
3,280,000
864,000
864,000
60,0002,458,014
14
14
2,458,000
2,458,000
3,059,853
2,170,880
2,170,880
863,156
863,156
25,817

△14
△14
△14
0
0
1,144,147
1,109,120
1,109,120
844
844
34,18360,00025,81734,183

2,933,000
2,933,000
817,000

2,763,900
2,763,900
749,520

169,100
169,100
67,4802,116,000

2,014,380

101,620

2,803,000
2,803,000
2,803,000
12,398,000
10,946,000
4,803,000
4,803,000
6,143,000
6,143,000
2,853,000
2,302,000
2,302,000

2,800,960
2,800,960
2,800,960
11,082,727
10,331,453
4,188,648
4,188,648
6,142,805
6,142,805
2,779,804
2,263,200
2,263,200

2,040
2,040
2,040
1,315,273
614,547
614,352
614,352
195
195
73,19638,80038,800

収入
支出
施設整備等による収支

予算(A)

収入
その他の活動による収支

基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
地域福祉基金積立資産取崩収入
地域福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入
愛の日積立資産取崩収入
愛の日積立資産取崩収入
ハガキリサイクル運動積立資産取崩収
入
ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
高齢者生活福祉センター運営事業
サービス区分繰入金収入
花園介護事業サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
地域福祉基金積立資産支出
地域福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出

差異(A)-(B)

備考支出本所拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目
車輌購入積立資産支出
車輌購入積立資産支出
ハガキリサイクル運動積立資産支出
ハガキリサイクル運動積立資産支
出
アルミ缶リサイクル運動積立資産支出
アルミ缶リサイクル運動積立資産
支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)501,000
501,000
20,00020,000500,184
500,184
4,200
4,200

816
816
15,80015,80030,00030,00012,22012,22017,78017,7808,452,000
8,452,000
8,452,000
22,251,000△9,853,000
688,000△11,758,000

8,302,800
8,302,800
8,302,800
21,414,057△10,331,330
0△5,531,312

149,200
149,200
149,200
836,943
478,330
688,000△6,226,688

11,758,000
020,932,826
15,401,514△9,174,826△15,401,514

備考本所拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

収益
サービス活動増減の部

会費収益
会費収益
一般会費収益特別会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
福祉サービス利用援助事業補助金収益
市区町村補助金収益
運営費補助金収益
福利厚生センター補助金収益
生活習慣病予防検診等費用補助
金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託
金収益
貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
事業収益
利用料収益
配食サービス事業利用料収益
福祉サービス利用援助事業利用料収益
資料・図書等頒布収益
ハガキリサイクル運動切手等頒
布収益
手数料収益
手数料収益
アルミ缶リサイクル運動収益
アルミ缶リサイクル運動収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)244,500
244,500
174,500
70,0002,386,503
2,386,503
2,386,503
85,453,222
148,500
148,500

242,500
242,500
172,500
70,0003,076,043
3,076,043
3,076,043
70,509,596
203,500
203,500

2,000
2,000
2,000
0
△689,540△689,540△689,540
14,943,626△55,000△55,000

82,217,767
82,217,767
67,13067,13066,671,451
66,671,451
81,67081,67015,546,316
15,546,316△14,540△14,540

3,019,825
1,587,821
1,432,004
32,153,871
30,461,871
26,424,871

3,552,975
2,029,531
1,523,444
36,865,859
35,159,859
27,869,859△533,150△441,710△91,440△4,711,988△4,697,988△1,444,988

4,037,000

7,290,000△3,253,000

1,692,000
218,000

1,706,000
221,000△14,000△3,0001,474,000

1,485,000△11,000

1,110
1,110
1,110
717,520
696,700
476,200
220,500000864,365
832,700
550,200
282,500

1,110
1,110
1,110
△146,845△136,000△74,000△62,000

4,200
4,200

12,24012,240△8,040△8,0404,400
4,400
12,22012,22038,191,558
000038,173,300
34,947,100
3,226,200
0

7,700
7,700
11,725
11,72568,278,556
24,276,664
21,775,291
45,9972,455,376
38,966,900
36,131,000
2,835,900
3,546,294△3,300△3,300495
495△30,086,998△24,276,664△21,775,291△45,997△2,455,376△793,600△1,183,900
390,300△3,546,294

0
0
0
0
0
0

3,208,329
30,828307,137
1,481,795
116,520
1,108,775△3,208,329△30,828△307,137△1,481,795△116,520△1,108,775

備考本所拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

費用

介護予防・日常生活支援総合事
業利用料収益その他の事業収益
低所得者利用者負担対策事業補助金事業収益要介護認定調査受託事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産差益
雑収入
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
給食費
給食費
介護用品費
介護用品費
保健衛生費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
諸謝金
諸謝金
事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
役職員旅費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0256,500△256,500

18,258
0

6,903
3,123

11,355△3,123

18,25800089,02689,02677,750011,276
159,237,310
134,136,942
600,000
600,000
71,768,475
64,222,300
7,546,175
25,004,077
25,004,077
3,752,328
3,752,328
14,869,172
14,869,172
18,142,890
18,142,890
4,903,782
970,357
970,35700183,904
183,904
0
0
11,575
11,575001,184,863
1,184,863
49,30849,30864,80064,8001,326,975
1,326,975
1,112,000
1,112,000
18,625,356
320,769
320,769
296,478
296,478
187,924
187,924
1,487,341
1,487,341
153,347

3,780
780,127
780,127
780,127
8,255,860
8,255,860
8,098,570
105,250
52,040188,872,906
161,262,033
0082,784,814
73,206,620
9,578,194
28,903,309
28,903,309
11,041,162
11,041,162
18,041,915
18,041,915
20,490,833
20,490,833
8,870,337
2,070,755
2,070,755
53,03653,036
216,054
216,054
119,875
119,875
181,116
181,116
715,500
715,500
1,699,494
1,699,494
139,566
139,566
206,360
206,360
2,469,581
2,469,581
999,000
999,000
19,212,898
449,460
449,460
428,440
428,440
531,576
531,576
866,399
866,399474,632

14,478△780,127△780,127△780,127△8,166,834△8,166,834△8,020,820△105,250△40,764△29,635,596△27,125,091
600,000
600,000△11,016,339△8,984,320△2,032,019△3,899,232△3,899,232△7,288,834△7,288,834△3,172,743△3,172,743△2,347,943△2,347,943△3,966,555△1,100,398△1,100,398△53,036△53,036△32,150△32,150△119,875△119,875△169,541△169,541△715,500△715,500△514,631△514,631△90,258△90,258△141,560△141,560△1,142,606△1,142,606
113,000
113,000△587,542△128,691△128,691△131,962△131,962△343,652△343,652
620,942620,942△321,285

備考本所拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

印刷製本費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
保守料
保守料
諸会費
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金支出
負担金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
社会福祉基金組入額
社会福祉基金組入額
地域福祉基金組入額
地域福祉基金組入額
減価償却費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
雑損失
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)153,347
108,350
108,350
794,845794,845
17,21017,2101,847,764
1,847,764
9,938,856
9,938,856
360,166
360,166
473,680
473,680
2,213,676
2,213,676
83,65083,650
192,500
192,500
148,800
148,800
6,717,373
6,717,373
6,717,373
10,00010,00010,00010,331,453
4,188,648
4,188,648
6,142,805
6,142,805
1,043,531
1,043,531
1,043,531
0
0
0
6,503
6,503
5,003
1,500
175,774,940△16,537,630
90,69590,69590,69590,695
0474,632
38,88038,880800,420
800,420
46,26446,264
1,747,859
1,747,859
10,244,436
10,244,436
391,718
391,718
764,815
764,815
1,936,749
1,936,749
136,750
136,750
191,000
191,000
163,500
163,500
6,907,693
6,907,693
6,907,693
0
0
0
60
60
60
0
0
1,141,709
1,141,709
1,141,709△103,125△103,125△103,125
2,500
2,500
0
2,500
197,294,105△8,421,199
110,098
110,098
110,098
110,098
0△321,285
69,47069,470△5,575△5,575△29,054△29,054
99,90599,905△305,580△305,580△31,552△31,552△291,135△291,135
276,927
276,927△53,100△53,100
1,500
1,500△14,700△14,700△190,320△190,320△190,320
10,00010,00010,00010,331,393
4,188,588
4,188,588
6,142,805
6,142,805△98,178△98,178△98,178
103,125
103,125
103,125
4,003
4,003
5,003
△1,000△21,519,165△8,116,431△19,403△19,403△19,403△19,403090,695110,098△19,403△16,446,935△8,311,101△8,135,834

備考本所拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目
収益

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
高齢者生活福祉センター運営事業サービス区分繰入金収益
花園介護事業サービス区分繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
社会福祉基金取崩額
社会福祉基金取崩額
地域福祉基金取崩額
地域福祉基金積立資産取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
車輌購入積立金取崩額
車輌購入積立金取崩額
愛の日積立金取崩額
愛の日積立金取崩額
ハガキリサイクル運動積立金取崩額
ハガキリサイクル運動積立金取
崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
車輌購入積立金積立額
車輌購入積立金積立額
ハガキリサイクル運動積立金積立額
ハガキリサイクル運動積立金積
立額
アルミ缶リサイクル運動積立金積立額
アルミ缶リサイクル運動積立金
積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,763,900
2,763,900
749,520

2,156,308
2,156,308
576,304

607,592
607,592
173,216

2,014,380

1,580,004

434,3762,763,900
21
6
6
15
15
21
2,763,879△13,683,056△15,963,364△29,646,420

2,156,308
11,84911,843
11,8436
6
11,8492,144,459△6,166,642△23,457,668△29,624,310

607,592△11,828△11,837△11,8379
9△11,828
619,420△7,516,414
7,494,304△22,11002,458,014
2,458,014
14
14
2,458,000
2,458,000
3,059,853
3,059,853
2,170,880
2,170,880
863,156
863,156
25,81725,8170
14,138,060
14,138,060
60
60
14,138,000
14,138,000
47,03047,030
179
179
7,322
7,322
39,52939,5290△11,680,046△11,680,046△46△46△11,680,000△11,680,000
3,012,823
3,012,823
2,170,701
2,170,701
855,834
855,834△13,712△13,712516,604
516,604
500,184
500,184
4,200
4,200

524,144524,144
500,179
500,179
12,24012,240△7,540△7,5405
5△8,040△8,04012,22011,725495

12,22011,725495△24,645,157△15,963,364△8,681,793

備考本所拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

26,622,156 66,409,166 △39,787,010 流動負債
20,008,413 28,955,394 △8,946,981 事業未払金
6,613,743 37,453,772 △30,840,029 その他の未払金
0
0
0 預り金
0
0
0 職員預り金

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

11,220,642 45,476,340 △34,255,698
7,472,503 37,526,206 △30,053,703
2,031,810 2,209,230 △177,420
1,224
8,168
△6,944
1,715,105 5,732,736 △4,017,631
000
187,288,602 175,293,137 11,995,465
187,288,602 175,293,137 11,995,465
198,509,244 220,769,477 △22,260,233

仮受金
固定資産
261,143,401 246,968,227 14,175,174 固定負債
基本財産
2,700,000 2,700,000
0 退職給付引当金
定期預金2,700,000 2,700,000
0
負債の部合計その他の固定資産258,443,401 244,268,227 14,175,174
純 資 産 の 部
建物
2
2
0 基本金
2,700,000 2,700,000
0
構築物
1
1
0 基本金
2,700,000 2,700,000
0
車輌運搬具
1,854,149
220,478 1,633,671 基金
95,184,689 87,311,250 7,873,439
器具及び備品422,819
898,566 △475,747 社会福祉基金
84,862,884 80,674,250 4,188,634
ソフトウェア
15,39046,170△30,780 地域福祉基金
10,321,805 6,637,000 3,684,805
長期貸付金
1,361,500 1,408,700△47,200 その他の積立金
16,016,781 18,560,030 △2,543,249
退職手当積立基金預け金
118,472,390 112,369,050 6,103,340 車輌購入積立金
5,732,217 7,402,913 △1,670,696
退職給付引当資産
25,059,900 23,398,200 1,661,700 愛の日事業積立金
9,190,517 10,053,673 △863,156
社会福祉基金積立資産
84,862,884 80,674,250 4,188,634 ハガキリサイクル運動積立
789,287
810,904△21,617
地域福祉基金積立資産
10,321,805 6,637,000 3,684,805 金
車輌購入積立資産
5,732,217 7,402,913 △1,670,696 アルミ缶リサイクル運動積
304,760
292,540
12,220
愛の日事業積立資産
9,190,517 10,053,673 △863,156 立金
ハガキリサイクル運動積立
789,287
810,904△21,617 次期繰越活動増減差額△24,645,157 △15,963,364 △8,681,793
資産（うち当期活動増減差額） △13,683,056 △6,166,642 △7,516,414
アルミ缶リサイクル運動積
304,760
292,540
12,220
立資産
その他の固定資産55,78055,7800
純資産の部合計
89,256,313 92,607,916 △3,351,603
資産の部合計287,765,557 313,377,393 △25,611,836 負債及び純資産の部合計 287,765,557 313,377,393 △25,611,836

花園支所拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

収入

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
福利厚生センター補助金収入
生活習慣病予防検診等費用補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
軽度生活援助事業受託金収入
高齢者生活福祉センター受託金収
入介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業
利用料収入
その他の事業収入
低所得者利用者負担対策事業補助金事業収入
離島等特別地域加算利用者負担額
軽減措置事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
介護用品費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支

支出30,864,000
30,846,000
30,846,000
18,00018,00025,490,357
25,467,577
25,467,577
22,78022,7805,373,643
5,378,423
5,378,423△4,780△4,78026,883,000
26,883,000
66,00026,817,000

22,308,152
22,308,152
193,600
22,114,552

4,574,848
4,574,848△127,600
4,702,448

7,458,000
258,000
234,000
1,000
23,0002,721,000
2,448,000
1,000
272,000
4,012,000
3,627,000
2,000
383,000
390,000
160,000
230,000

8,798,424
511,538
467,181044,357
3,756,762
3,385,413
0371,349
4,115,005
3,728,556
0
386,449
399,300
210,200
189,100△1,340,424△253,538△233,181
1,000△21,357△1,035,762△937,413
1,000△99,349△103,005△101,556
2,000△3,449△9,300△50,200
40,90077,00060,00015,8196,011

61,181
53,98917,000

9,808

7,192

1,000
1,000
1,000
65,206,000
50,151,000
23,024,000
21,045,000
1,979,000
8,194,000
8,194,000
12,848,000
12,848,000
6,085,000
6,085,000
9,619,000
3,804,000
3,804,000
15,00015,000133,000
133,000
173,000
173,000
2,671,000
2,671,000
210,000
210,000
499,000
499,00000056,596,933
45,470,707
20,955,612
19,830,900
1,124,712
7,654,613
7,654,613
11,196,075
11,196,075
5,664,407
5,664,407
6,616,025
2,039,842
2,039,842
00124,296
124,296
150,118
150,118
2,172,139
2,172,139
150,706
150,706
392,273
392,273

1,000
1,000
1,000
8,609,067
4,680,293
2,068,388
1,214,100
854,288539,387
539,387
1,651,925
1,651,925
420,593
420,593
3,002,975
1,764,158
1,764,158
15,00015,0008,704
8,704
22,882
22,882498,861498,861
59,29459,294
106,727
106,727

備考花園支所拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

収入 支出
施設整備等による収支

保険料支出
保険料支出
車輌費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考117,000
117,000
1,997,000
1,997,000
2,155,000
219,000
219,000
18,00018,0002,000
2,000
18,00018,000176,000
176,000
46,00046,000174,000
174,000
255,000
255,000
26,00026,000420,000
420,000
606,000
606,000
104,000
104,000
76,00076,00015,00015,00061,925,000
3,281,000
0116,790
116,790
1,469,861
1,469,861
1,746,301
171,391
171,391
0
0
500
500
6,444
6,444
136,917
136,917
33,15333,153
173,584
173,584
233,558
233,558
11,150
11,150379,994379,994
406,654406,654
103,400
103,400
74,55674,55615,00015,00053,833,033
2,763,900
0

210
210
527,139
527,139
408,699
47,60947,60918,00018,0001,500
1,500
11,556
11,55639,08339,083
12,847
12,847416
416
21,442
21,442
14,85014,85040,00640,006
199,346
199,346
600
600
1,444
1,444
0
0
8,091,967
517,100
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,933,000
2,933,000
2,933,000

2,763,900
2,763,900
2,763,900

169,100
169,100
169,100

2,933,000△2,933,000

2,763,900△2,763,900

169,100△169,100

348,00000
0348,00000
0393,082
393,082△393,082△393,082

花園支所拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

収益

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
運営費補助金収益
福利厚生センター補助金収益
生活習慣病予防検診等費用補助
金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
軽度生活援助事業受託金収益
高齢者生活福祉センター受託金
収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事
業利用料収益その他の事業収益
低所得者利用者負担対策事業補助金事業収益離島等特別地域加算利用者負担額軽減措置事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
法定福利費
法定福利費
事業費
給食費
給食費
介護用品費
介護用品費
保健衛生費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
車輌費
車輌費
事務費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)25,490,357
25,467,577
25,467,577
22,78022,78019,185,380
19,169,870
19,169,870
15,51015,5106,304,977
6,297,707
6,297,707
7,270
7,270

22,308,152
22,308,152
193,600
22,114,552

21,281,284
21,281,284
112,200
21,169,084

1,026,868
1,026,868
81,400945,468

8,798,424
511,538
467,181
44,357
3,756,762
3,385,413
371,349
4,115,005

9,799,945
384,296351,288
33,0083,773,881
3,411,234
362,647
5,149,010△1,001,521
127,242
115,893
11,349△17,119△25,8218,702△1,034,005

3,728,556
386,449
399,300
210,200
189,100

4,664,700
484,310465,300
198,500
266,800△936,144△97,861△66,000
11,700△77,700

15,8196,011

27,45815,411△11,639△9,4009,808

12,047△2,23956,596,933
45,470,707
20,955,612
19,830,900
1,124,712
7,654,613
7,654,613
11,196,075
11,196,075
5,664,407
5,664,407
6,616,025
2,039,842
2,039,842
00124,296
124,296
150,118
150,118
2,172,139
2,172,139
150,706
150,706
392,273
392,273
116,790
116,790
1,469,861
1,469,861
1,746,301

50,266,609
39,246,738
16,519,934
15,521,280
998,654
6,033,098
6,033,098
12,409,211
12,409,211
4,284,495
4,284,495
7,288,976
2,549,387
2,549,387
2,900
2,900
123,280
123,280
158,678
158,678
2,359,609
2,359,609
155,993
155,993363,557
363,557
102,950
102,950
1,472,622
1,472,622
1,574,587

6,330,324
6,223,969
4,435,678
4,309,620
126,058
1,621,515
1,621,515△1,213,136△1,213,136
1,379,912
1,379,912△672,951△509,545△509,545△2,900△2,9001,016
1,016△8,560△8,560△187,470△187,470△5,287△5,28728,71628,716
13,84013,840△2,761△2,761
171,714

備考花園支所拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

収益 費用
サービス活動外増減の部

福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
職員被服費
旅費交通費
役職員旅費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
保守料
保守料
諸会費
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)費用
特別増減の部

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分繰入金支出
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

171,391
171,391
0
0
500
500
6,444
6,444
136,917
136,917
33,15333,153
173,584
173,584
233,558
233,558
11,150
11,150379,994379,994
406,654406,654
103,400
103,400
74,55674,55615,00015,00053,833,033
2,763,900
0149,614
149,614
56,16056,160
1,296
1,296
0
0
134,285
134,285
32,49532,495
155,412
155,412236,608
236,608
11,952
11,952
269,086
269,086
388,607388,60751,70051,70073,87273,872
13,50013,50048,110,301
2,156,308
0

21,777
21,777△56,160△56,160
△796
△796
6,444
6,444
2,632
2,632
658
658
18,172
18,172△3,050△3,050△802△802110,908
110,908
18,04718,04751,70051,700
684
684
1,500
1,500
5,722,732
607,592
0

0

0

0

0

0

0

2,763,90002,156,308
0

607,59202
2
22,763,900
2,763,900
2,763,9000002,156,308
2,156,308
2,156,308

2
2
2
607,592
607,592
607,592

2,763,902△2,763,902△2

2,156,308△2,156,308
0

607,594△607,594△2

花園支所拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
繰越活動増減差額の部

勘定科目

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)407,881
407,879

407,881
407,881

0
△2

0
0
0
0
407,8790000407,881

0
0
0
0
△2

備考

花園支所拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
資産の部合計

産 の
当年
度末

部

11,782,365
10,274,568
1,507,797
14,797
14,7971
3
3
14,79011,797,162

負
前年
度末

9,396,433
7,977,446
1,418,987
14,79914,7991
3
5
14,7909,411,232

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

2,385,932 流動負債
11,389,283 9,003,351
2,297,122 事業未払金
11,389,283 9,003,351
88,810 仮受金
00△2
負債の部合計
11,389,283 9,003,351△2
純 資 産 の 部
0 次期繰越活動増減差額
407,879
407,8810 （うち当期活動増減差額）
△2
0
△2
0
純資産の部合計
407,879
407,881
2,385,930 負債及び純資産の部合計
11,797,162 9,411,232

増減

2,385,932
2,385,932
02,385,932△2△2△2
2,385,930