法人名

社会福祉法人 日岳会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
経常
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収支財務
活動による
収
支入

支出

収入

勘 定 科 目介護保険収入経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)第１号様式(単位：円)

予 算
497,555,000
196,000
400,000
3,070,000
370,000
415,000
6,400,000
508,406,000
334,502,000
42,129,655
100,486,345
783,000
6,400,000
484,301,000
24,105,000

決 算
448,223,694
114,998
110,000
3,135,332
85,602
94,143,775
545,813,401
323,920,489
28,545,343
76,216,626
592,200
94,143,775
523,418,433
22,394,968

差 異49,331,306
81,002290,000-65,332
370,000
329,398-87,743,775-37,407,401
10,581,511
13,584,312
24,269,719
190,800-87,743,775-39,117,433
1,710,032

9,055,000

4,219,578

4,835,422

9,055,000-9,055,000

4,219,578-4,219,578

4,835,422-4,835,422

7,050,000

7,050,000

財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,050,000-7,050,000

7,050,000-7,050,000

8,000,000

11,125,390-3,125,390

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)157,791,143
165,791,143

157,791,143
168,916,533-3,125,390

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

財務収入計(7)
借入金元金償還金支出

支
出法人名

社会福祉法人 日岳会

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収事
業
活動
収支の部

入

支
出事
業
活動
外収支の部

収入

特別収
支の部

収入支出繰
越活動
収支差額の部支勘 定 科 目
介護保険収入経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出

本年度決算
448,223,694
114,998
110,000
3,135,332

事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
特別収入計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額

94,735,975-506,598-16,284,316

29,151,583
480,735,607323,920,489
28,545,343
76,216,626
67,830,867
496,513,325-15,777,718
85,602
94,143,775
94,229,377
592,200
94,143,775

前年度決算
442,972,648
9,180,381
376,955
2,217,448
6,430,000
22,073,788
483,251,220
296,110,552
29,746,256
77,183,615
42,836,782
445,877,205
37,374,015
72,471
259,348,788
259,421,259
740,250
259,348,788

第３号様式(単位：円)
増 減
5,251,046-9,065,383-266,955
917,884-6,430,000
7,077,795-2,515,613
27,809,937-1,200,913-966,989
24,994,085
50,636,120-53,151,733
13,131-165,205,013-165,191,882-148,050-165,205,013

260,089,038-667,779
36,706,236
124,255,795
124,255,795
123,162,862-165,353,063
161,181-52,990,552-124,255,795-124,255,795-123,162,862

123,162,862
1,092,933
37,799,169
626,651,838
664,451,007-123,162,862-1,092,933-54,083,485
135,799,169
81,715,684

98,000,000-98,000,000

762,451,007-16,284,316

出

特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-16,284,316
762,451,007
746,166,691

746,166,691

法人名

社会福祉法人 日岳会

貸 借 対 照 表
平成27年 3月31日現在
資産
当年度末
流

動

資産の座

預

金

普通

預

金

定期

預金

98,380,957
25,000,000
収

金

前

払金

負債
当年度末

減

535,563,126

67,889

基

資産

本

財

産

建物

土地

1,728,381
168,976,061
98,000,000
202,368,436
203,667-135,778

64,286,581-64,286,581

1,169,444,732-62,553,489

1,010,524,770

1,061,702,745-51,177,975

953,089,770

1,004,267,745-51,177,975

搬

107,741,987
4,345,890
17,305,910

部

合4,332,975

5,630,456-1,297,481

53,625,692

62,957,905-9,332,213

592,747

608,913-16,166

1,095,366

864,921230,445

17,085,792

16,027,992

1,057,800

計
1,299,209,168

脚注
１．減価償却費の累計額

債の部

合377,771,983-354,370,591

64,286,581-64,286,581

22,499,665

312,877,490-290,377,825

901,727

607,912

293,815

38,235,792

44,227,992-5,992,200

21,150,000

28,200,000-7,050,000

17,085,792

16,027,992

1,057,800

61,637,184

421,999,975-360,362,791

減

計

純
本

1,705,007,858

５６０，１３３，２３５円-405,798,690

資

産 の部

金

1号

基

本

金

2号

基

本

金

3号

基

本

金

-1,738,446

具利の債-279,453

その他の固定資産産

負定-11,375,514

ソ フ ト ウ ェ ア

資

金57,435,000

器 具 及 び 備 品
権

り

設
備
資
金
借
入
金
退職給与引当金

物
15,567,464

運

預

基

4,066,437

輌

金-133,644,468

1,106,891,243

96,366,473

車

払-73,000,000物
築未-70,595,104

負57,435,000

構

増

債

-1,583,270

その他の固定資産建部
前年度末

23,401,392

他会計区分貸付金
定負-343,245,201

固68,723,968

固動の他会計区分借入金
145,111

未増

流
192,317,925

当部
前年度末

第５号様式
(単位：円)

国
特庫 補 助 金 等
別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
収
支差額
次 期 繰 越 活 動
収
支差額（うち当期活動収 支 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計
負 債 及 び 純 資 産の部
合計

36,396,000

36,396,000

18,296,000

18,296,000

8,100,000

8,100,000

10,000,000

10,000,000

455,009,293

484,160,876-29,151,583

455,009,293

484,160,876-29,151,583

746,166,691

762,451,007-16,284,316

746,166,691

762,451,007-16,284,316-16,284,316

37,799,169-54,083,485

1,237,571,984

1,283,007,883-45,435,899

1,299,209,168

1,705,007,858-405,798,690