平成２６年度
財 務 諸 表自 平成２６年４月 １日
至 平成２７年３月３１日

一般財団法人 日本青年館

平成26年度 正味財産増減計算書総括表
平成26年4月1日より平成27年3月31日まで（単位=円、消費税抜）
科目合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
会費収益
5,704,150
事業収益
927,730,805
補助金事業等収入
4,600,000
公益事業基金取崩収入
34,000,000
移転・建設特別会計収入
26,531
経常収益計
972,061,486

2.

3.

(2) 経常費用
事業費
管理費
補助金事業等支出
公益事業基金支出
移転・建設特別会計支出
経常費用計754,470,403
208,995,408
8,528,654
1,000,000
7,995,899
980,990,364

当期経常増減額(A）-8,928,878

経常外増減の部(1) 経常外収益5,449,684(2) 経常外費用

1,240,810

当期経常外増減額(B)4,208,874

当期一般正味財産増減額(A)+(B)＝(C)-4,720,004

一般正味財産期首残高(D)967,646,297

一般正味財産期末残高(C)+(D)=(Ｅ)962,926,293

指定正味財産増減の部
指定正味財産増減額(F)-32,993,097

指定正味財産期首残高(G)54,863,987

指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)21,870,890

正味財産期末残高(E)+(H)＝(I)984,797,183

平成26年度 正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
一般財団法人 日本青年館（単位=円、消費税抜）
科目

当 年 度

前 年 度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
１．経常収益
１）会費収益5,704,150

6,056,000-351,850

5,704,150

6,056,000-351,850

927,730,805

968,192,625-40,461,820①ホテル本館事業収益

749,023,612

810,822,162-61,798,550

1. 宿泊収入328,621,789

338,025,542-9,403,753

2. 会議室収入

145,358,927

170,177,086-24,818,159

3. 付帯ｻｰﾋﾞｽ収入

24,921,176

28,164,977-3,243,801

4. 大ﾎｰﾙ委託収入

33,075,000

33,075,000

0

5. 貸店舗等賃貸収入

105,202,283

108,873,522-3,671,239

6. 駐車場収入

11,430,531

11,798,747-368,216

7. 共益分担金収入

92,062,713

96,776,961-4,714,248

8. 雑収入②ホテル分館事業収益

8,351,193

23,930,327-15,579,134

124,701,126

98,302,966

26,398,160

1. 宿泊収入94,423,740

79,791,681

14,632,059

2. 会議室収入

6,577,248

6,406,302

170,946

3. 付帯ｻｰﾋﾞｽ収入

3,876,343

3,444,141

432,202

4. 貸店舗等賃貸収入

9,574,461

8,362,432

1,212,029

5. 雑収入10,249,334

298,4109,950,924③公益事業収益54,006,067

59,067,497-5,061,430

0

0

0

21,841,939

22,310,251-468,312

3. 研修事業収入

00

0

4. 文化事業収入

13,539,830

12,602,932

936,898

5. 全国青年大会事業収入

9,383,356

15,069,655-5,686,299

6. 青年活動振興事業収入

6,402,400

7,199,114-796,714

北方領土助成金収入

4,375,140

4,102,700

272,440

北方領土運動収入

230,963

528,162-297,199

全国青研収入525,000

1,536,402-1,011,402

国際活動収入840,926

956,850-115,924

活動家養成事業収入

54,00075,000-21,000

平和運動収入376,3710376,371

7. 図書出版収入

1,389

1,906

-517

2,837,153

1,883,639

953,514④棚卸資産増加費⑤図書増加費00

00003)補助金事業等収益

4,600,000

4,600,000

04,600,000

4,600,000

0①会費収益
２）事業収益1. 雑誌青年発行収入
2. 雑誌社会教育発行収入

8. 公益活動雑収入

補助金事業等収入

（単位=円、消費税抜）
科目4)受取寄付金等

当 年 度

前 年 度

増

減

34,000,000

30,000,000

4,000,000

00034,000,000

034,000,000

030,000,000-30,000,000

26,531026,531

972,061,486

1,008,848,625-36,787,139

１）事業費754,470,403

798,721,041-44,250,638①給与支出

170,235,321

197,514,007-27,278,686

127,098,740

143,076,602-15,977,862

2.職員退職掛金

6,661,000

7,728,000-1,067,000

3.職員退職引当金支出

17,026,495

25,213,371-8,186,876

4.社会保険料等

19,449,086

21,496,034-2,046,948②ホテル本館事業費

369,122,585

375,600,493-6,477,908

124,478,167

122,959,011

1,519,156

2. 旅費交通費754,347

716,776

37,5713. 通信運搬費

1,999,482

2,189,731-190,249

4. 交際接待費

164,944

239,059-74,115

5. 会議費1,421,340

1,591,788-170,448

6. 宣伝費383,225

753,484-370,259

7. 付帯仕入費

14,641,805

15,899,283-1,257,478

8. 洗布料

12,344,925

12,834,356-489,431

9. 清掃消毒費

2,535,000

2,535,000

010. 保守料

1,179,500

1,151,500

28,00011. 水道光熱費85,693,259

85,334,287

358,972

12. 燃料費

22,606,755

22,966,833-360,078

13. ESCOサービス費

36,987,036

36,987,036

0

14. 消耗品費

4,930,149

5,915,704-985,555

15. 新聞雑誌費

769,985

772,109-2,124

16. 修繕費

4,818,661

15,163,978-10,345,317

17. 備品費

056,953-56,953

18. 賃借料

5,152,672

5,310,485-157,813

19. 保険料

4,780,460

5,075,730-295,270

20. 傭人費

25,083,700

24,471,361

612,339

21. 印刷製本費

491,480

708,688-217,208

22. 負担金

501,450

659,535-158,085

23. 租税公課

3,503,253

255,700

3,247,553

24. 雑費 ＊１

9,816,836

11,052,106-1,235,270

25. 貸倒損失

4,084,154

0

4,084,154③ホテル分館事業費

65,435,426

70,010,112-4,574,686

1. 委託費12,994,445

12,308,580

685,865

2. 旅費交通費266,300

551,978-285,678

3. 通信運搬費

869,528

741,000

128,528

4. 交際接待費

165,669

137,322

28,347

5. 会議費191,554

208,088-16,534① 一般寄付金② 公益事業基金等取崩収益③ 収益事業よりの寄付金
5)移転・建設特別会計収益
経常収益計
２．経常費用1.給与手当1. 委託費（単位=円、消費税抜）
科目

6. 宣伝費

当 年 度

前 年 度

増

減

388,408

695,538-307,130

7. 付帯仕入費

2,196,292

2,073,728

122,564

8. 洗布料

4,440,019

3,512,682

927,337

604,800

631,515-26,715

10. 保守料

2,426,760

2,411,500

15,26011. 水道光熱費

10,280,328

8,857,930

1,422,398

12. 燃料費

7,169,129

7,995,021-825,892

13. 消耗品費

1,742,165

2,236,086-493,921

14. 新聞雑誌費

714,198

573,602140,596

15. 修繕費 *2

6,249,440

10,696,297-4,446,857

16. 備品費

403,000

779,600-376,600

17. 賃借料

5,039,431

5,250,471-211,040

18. 傭人費2,014,797

2,746,768-731,971

19. 福利厚生費

233,153

271,337-38,184

20. 負担金499,200

511,248-12,048

21. 租税公課

2,842,910

2,582,560

260,350

22. 保険料

1,867,870

1,765,470

102,400

23. 雑支出

1,836,030

2,471,791-635,761

00

0

72,976,169

71,828,075

1,148,094

1. 青年団振興費

6,680,240

7,784,618-1,104,378

2. 雑誌青年発行費

834,655

670,598

164,057

16,758,043

17,639,098-881,055

4. 田澤顕彰費

335,930

224,434

111,496

5. 資料センター費269,042

281,579-12,537

6. 青年問題研究所費38,866

34,6854,181

7. 研修事業費

00

0

8. 文化事業費

13,639,024

12,297,055

1,341,969

9. 全国青年大会費

20,371,733

21,094,449-722,716

10. 青年活動振興事業費

10,740,791

10,416,461

324,330

北方領土運動費

4,641,353

4,784,090-142,737

全国青研費

2,849,120

2,710,066

139,054

平和運動費

880,699

393,946

486,753

国際活動費

1,281,905

2,006,658-724,753

実践大賞費

158,169

151,273

6,896

活動家養成事業費

221,744

203,706

18,038

復興支援活動費234,740

166,72268,018

青年団支援再生費

473,0610473,061

3,286,968

1,370,540

1,916,428

12. 図書出版費

1,100

5,251

-4,151

13. 会員募集費

19,7779,307

10,47075,895,490

81,418,053-5,522,563

805,4122,350,301-1,544,889

208,995,408

207,910,788

1,084,620

88,774,492

91,897,609-3,123,117

9. 清掃消毒費

24. 貸倒れ損失④公益事業費

3. 雑誌社会教育発行費

11. 公益事業雑費⑤減価償却費⑥棚卸資産減少費
２）管理費
①給与手当

（単位=円、消費税抜）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

1. 役員報酬

11,310,000

11,700,000-390,000

2. 役員退職引当金支出

1,000,000

1,000,0000

3. 給与手当51,940,039

52,670,442-730,403

4. 職員退職掛金

2,754,000

3,024,000-270,000

5. 職員退職引当金支出

11,649,543

12,593,210-943,667

6. 社会保険料等

10,120,910

10,909,957-789,047

120,220,916

116,013,179

4,207,737

1. 会議費14,024,572

9,627,990

4,396,582

2. 旅費交通費

2,169,338

2,398,679-229,341

3. 通信運搬費

2,277,369

2,306,961-29,592

4. 事務費3,328,177

3,074,010

254,167

5. 渉外費596,906

523,378

73,5281,237,486

1,515,484-277,998

7. 備品費664,730

2,116,991-1,452,261

8. 消耗品費2,819,359

2,691,100

128,259②諸費

6. 福利厚生費

9. 修繕費000

10. 印刷製本費

320,600

299,572

21,028

11. 新聞雑誌費

172,989

221,151-48,162

12. 賃借料

50,180,538

50,146,738

33,80013. 負担金

505,524

642,831-137,307

14. 保険料

872,805

905,835-33,030

15. 保守料

203,605

231,429-27,824

16. 職員研修費

25,08847,513-22,425

17. 洗布費

5,600

26,416-20,816

18. 租税公課

37,067,968

36,937,577

130,39119. 傭人費

3,153,308

1,770,641

1,382,667

20. 雑費 *3

594,954528,883

66,071

３） 補助金事業等支出

8,528,654

8,786,499-257,845

8,528,654

8,786,499-257,845

030,000,000-30,000,000

030,000,000-30,000,000

1,000,000

6,000,000-5,000,000

1,000,000

6,000,000-5,000,000

7,995,899

0

7,995,899

7,995,899

0

7,995,899

980,990,364

1,051,418,328-70,427,964-8,928,878-42,569,703

33,640,825①受取利息

668,573

655,144

13,429②雑収入

4,780,413

765,056

4,015,357

698

471

227

5,449,684

1,420,671

4,029,013

補助金事業支出
４） 寄付金支出
公益事業への寄付金
５）公益活動基金支出
公益活動基金支出
６）移転・建設特別会計支出
移転・建設特別会計支出 *4
経常費用計
当期経常増減額(A)２．経常外増減の部
１．経常外収益③御下賜金特定預金利息
経常外収益計（単位=円、消費税抜）
科目

当 年 度

前 年 度

増減

２．経常外費用①支払利息

1,240,810

2,479,045-1,238,235②固定資産除却損

000

経常外費用計1,240,810

2,479,045-1,238,235

当期経常外増減額(B)4,208,874-1,058,374

5,267,248

当期一般正味財産増減額(A)+(B)＝（C）-4,720,004-43,628,077

38,908,073

一般正味財産期首残高(D)967,646,297

1,011,274,374-43,628,077

一般正味財産期末残高(C)+(D)=(Ｅ)962,926,293

967,646,297-4,720,004

公益事業基金 *5-32,993,097

6,005,605-38,998,702

当期指定正味財産増減額(F)-32,993,097

6,005,605-38,998,702

指定正味財産期首残高(G)54,863,987

48,858,382

6,005,605

指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)21,870,890

54,863,987-32,993,097

正味財産期末残高(E)+(H)＝(I)984,797,183

1,022,510,284-37,713,101

Ⅱ 指定正味財産増減の部

正味財産増減計算書では以下の額を除く、または加算する。
１）事業費*1②ホテル本館事業費
24.雑費
決算額
9,760,543＋
22,000 出資金の減少額＋
34,293 有形固定資産の減少額（車及び緞帳2枚売却分）
差引額
9,816,836
*2

*3

*4

*5

③ホテル分館事業費
15.修繕費

2)管理費
②諸費
20.雑費

決算額
差引額

7,749,440
1,500,000 有形固定資産の所得額（分館ﾚｽﾄﾗﾝ改修工事費）
6,249,440

決算額
差引額

1,094,954
500,000 受贈有価証券増加分
594,9546)移転・建設特別会計支出
決算額
－－－
差引額

90,842,899
75,000,000 長期借入金元金返済額
6,000,000 敷金増加額
1,847,000 有形固定資産の所得額（虎ノ門事務所間仕切工事費）
7,995,899＋＋
差引額-34,000,000 公益活動基金取り崩し
1,000,000 公益活動基金支出
6,903 公益活動基金受取利息-32,993,097

公益事業基金貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在
一般財団法人 日本青年館（単位=円）
科

目

当 年 度

前 年 度

増減

Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金預金

1,805,181,347

66,563,441

1,738,617,906

未収金

50,901,554

66,379,473-15,477,919

仮払金

1,176,811

7,682,949-6,506,138

棚卸資産

8,453,740

9,259,152-805,412

流動資産合計

1,865,713,452

149,885,015

1,715,828,437

762,244,759

807,808,027-45,563,268

2,245,822

2,245,124

698

764,490,581

810,053,151-45,562,570

公益事業特定預金21,870,890

54,863,987-32,993,097

役員退職金積立預金

3,418,725

2,418,353

1,000,372

職員退職金積立預金

5,015,627

5,014,829

798

30,305,242

62,297,169-31,991,927

建物（分館）

111,913,690

118,398,543-6,484,853

建物附属設備

95,030,984

111,692,526-16,661,542

構築物

8,626,014

9,501,738-875,724

機械装置

358,731442,329-83,598

車輌

658,025

1,155,975-497,950

工具器具備品8,034,701

10,095,169-2,060,468

図書

11,368,344

11,368,344

0

土地

122,794,862

122,794,86202.固定資産(1)基本財産
本館建物
御下賜金特定預金
基本財産合計(2)特定資産

特定資産合計(3)その他固定資産

建設仮勘定
電話加入権
ソフト料

0
3,351,9783,351,978

0429,484

784,864-355,380

敷金（神谷町事務所）

6,000,000

出資金

13,000,000

13,022,000-22,000

有価証券

7,500,000

7,000,000

500,000

430,000

430,000

0389,496,813

410,038,328-20,541,515

固定資産合計

1,184,292,636

1,282,388,648-98,096,012

資産合計

3,050,006,088

1,432,273,663

1,617,732,425

その他の投資その他の固定資産合計

6,000,000

科目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金

52,088,760

44,946,489

7,142,271

仮受金

18,111,068

31,501,359-13,390,291

前受金

1,800,000,000

預り金

729,600

1,479,529-749,929

未払費用

6,289,825

6,658,000-368,175

未払消費税

16,855,300

4,146,800

12,708,500

流動負債合計

1,894,074,553

88,732,177

1,805,342,376

役員退職引当金

3,418,725

2,418,353

1,000,372

職員退職引当金

5,015,627

5,014,829

798

長期借入金

090,000,000-90,000,000

預り保証金

162,700,000

223,598,020-60,898,020

固定負債合計171,134,352

321,031,202-149,896,850

2,065,208,905

409,763,379

1,655,445,526

21,870,890

54,863,987-32,993,097(H)

21,870,890

54,863,987-32,993,097(うち特定資産への充当額)(21,870,890)(54,863,987)-32,993,097(E)

962,926,293

967,646,297-4,720,004(うち基本財産への充当額)(764,490,581)(810,053,151)-45,562,570(本館建物)(762,244,759)(807,808,027)-45,563,268(御下賜金)(2,245,822)(2,245,124)698(うち有価証券)(7,500,000)(7,000,000)

500,000(うち剰余金)(190,935,712)(150,593,146)

40,342,566

984,797,183

1,022,510,284-37,713,101

3,050,006,088

1,432,273,663

1,617,732,425

1,800,000,0002.固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
公益事業基金
指定正味財産合計
2.一般正味財産

正味財産合計(I)

負債及び正味財産合計

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について移動平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却について① 有形固定資産…定率法・法人税法に基づく耐用年数によっている② 無形固定資産…定額法・法人税法に基づく耐用年数によっている(3) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預貯金、未収入金、仮払金、未払金、仮受金、預り金を含めている。
(4) 消費税等の会計処理について消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。
２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
科
目
基本財産
本館建物
御下賜金
小計
特定資産
公益事業特定預金
役員退職金積立預金
職員退職金積立預金
小計
合計

前期末残高

当期増加額 当期減少額

807,808,027
2,245,124
810,053,151

45,563,268
698
698

54,863,987
2,418,353
5,014,829
62,297,169
872,350,320

1,006,903
1,000,372
798
2,008,073
2,008,771

45,563,268
34,000,000

34,000,000
79,563,268

当期末残高
0762,244,759
2,245,822
764,490,581
21,870,890
3,418,725
5,015,627
30,305,242
794,795,823