平成31年度(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日〒509‑4221
岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人 吉城福祉会(法人番号：4200005010318)
理事長 橋本 正人

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

予算(A)

差異(A)‑(B)208,545,152
123,173,651
150,008,587
10,806,655
62,915,207
7,918,208
5,668,604
696,672
2,577,947
572,310,683
409,488,804
77,233,227
35,809,792
11,224,820
72,000533,828,643
38,482,040
1,500,000△3,057,152△1,398,651△2,098,587
392,345△3,036,207
2,710,792
418,396403,328△197,947△5,863,683
16,451,196
22,041,773
19,625,208
1,729,180
059,847,357△65,711,040△1,500,000

14,799,000
2,207,000

1,500,000
11,056,740
1,224,840△1,500,000
3,742,260
982,160

17,006,000△17,006,000
753,000

12,281,580△10,781,580
841,027

4,724,420△6,224,420△88,027753,000
20,000,000
2,481,000

841,027
20,000,000
2,447,400△88,027033,60022,447,400△21,606,373

33,600△121,627
16,711,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)22,481,000△21,728,000
17,326,000△615,000△82,674,000

6,094,087△88,768,087

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)309,715,181
227,041,181

306,036,055
312,130,142

3,679,126△85,088,961

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)205,488,000
121,775,000
147,910,000
11,199,000
59,879,000
10,629,000
6,087,000
1,100,000
2,380,000
566,447,000
425,940,000
99,275,000
55,435,000
12,954,000
72,000593,676,000△27,229,000

決算(B)

―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

社会福祉事業
178,473,232
123,173,651
150,008,587
10,806,655
62,451,747
4,901,208
5,668,604
696,672
2,561,247
538,741,603
386,373,478
75,780,075
34,477,402
11,224,820
72,000507,927,775
30,813,828
1,500,000

1,500,000
11,056,740
905,088

11,961,828△10,461,828
20,000,000
841,027

20,841,027
20,000,000

公益事業
30,071,920

463,460
3,017,000

16,70033,569,080
23,115,326
1,453,152
1,332,390

25,900,868
7,668,212

319,752

319,752△319,752

合計

内部取引消去法人合計

208,545,152
123,173,651
150,008,587
10,806,655
62,915,207
7,918,208
5,668,604
696,672
2,577,947
572,310,683
409,488,804
77,233,227
35,809,792
11,224,820
72,000533,828,643
38,482,040
1,500,000

208,545,152
123,173,651
150,008,587
10,806,655
62,915,207
7,918,208
5,668,604
696,672
2,577,947
572,310,683
409,488,804
77,233,227
35,809,792
11,224,820
72,000533,828,643
38,482,040
1,500,000

1,500,000
11,056,740
1,224,840

1,500,000
11,056,740
1,224,840

12,281,580△10,781,580
20,000,000
841,027

12,281,580△10,781,580
0
841,027

20,841,027
20,000,000△20,000,000△20,000,000

841,027
20,000,000

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

事業区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)20,000,000
175,188

20,000,000
2,447,400△20,000,000

2,272,212

02,447,400

22,272,212△1,431,185
18,920,815

20,175,188△20,175,188△12,826,728

42,447,400△21,606,373
6,094,087△20,000,000
0022,447,400△21,606,373
6,094,087

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)260,345,444
279,266,259

45,690,611
32,863,883

306,036,055
312,130,142

0306,036,055
312,130,142

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費
用

208,545,152
123,173,651
150,008,587
11,221,417
62,915,207
7,918,208
5,668,604
569,450,826
414,154,838
77,233,227
36,466,534
12,234,735
34,446,200△2,147,180
572,388,354△2,937,528
696,672
2,577,947

200,523,529
117,576,904
133,950,831
9,477,708
59,515,229
8,294,345
722,600
530,061,146
410,293,754
77,208,681
35,535,020
9,809,761
8,159,013△1,777,244
539,228,985△9,167,839
775,567
3,153,435

8,021,623
5,596,747
16,057,756
1,743,709
3,399,978△376,137
4,946,004
39,389,680
3,861,084
24,546
931,5142,424,974
26,287,187△369,936
33,159,369
6,230,311△78,895△575,488

3,274,619
14,1003,929,002
15,380△654,383△1,28014,1003,260,519
322,991
1,500,000
220,772,016

15,3803,913,622△5,254,217
7,484,000
165,000△1,280△653,103
5,577,208△5,984,000
220,607,016

222,272,016
31,500,000

7,649,000
58,330,045

214,623,016△2△6,830,045

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

1,500,003
220,772,013
221,095,004
72,000221,023,004
330,914,841
551,937,845

8,330,050△681,050△5,935,267
1,152,000△7,087,267
338,002,108
330,914,841△6,830,047
221,453,063
227,030,271△1,080,000
228,110,271△7,087,267
221,023,004

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)20,000,000

531,937,845

20,000,000

330,914,841

201,023,004

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別 収 固定資産受贈額
増 益 事業区分間繰入金収益減の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

社会福祉事業公益事業

178,473,232
123,173,651
150,008,587
11,221,417
62,451,747
4,901,208
5,668,604
535,898,446
390,524,136
75,780,075
35,134,144
12,234,735
32,747,134△1,289,585
545,130,639△9,232,193
696,672
2,561,247

30,071,920

3,257,919
14,10016,70014,1003,243,819△5,988,374
1,500,000
220,772,016
20,000,000
242,272,016
3

463,460
3,017,000
33,552,380
23,630,702
1,453,152
1,332,390
1,699,066△857,595
27,257,715
6,294,665
16,70016,7006,311,365

合計

内部取引消去法人合計

208,545,152
123,173,651
150,008,587
11,221,417
62,915,207
7,918,208
5,668,604
569,450,826
414,154,838
77,233,227
36,466,534
12,234,735
34,446,200△2,147,180
572,388,354△2,937,528
696,672
2,577,947

208,545,152
123,173,651
150,008,587
11,221,417
62,915,207
7,918,208
5,668,604
569,450,826
414,154,838
77,233,227
36,466,534
12,234,735
34,446,200△2,147,180
572,388,354△2,937,528
696,672
2,577,947

3,274,619
14,1003,274,619
14,10014,1003,260,519
322,991
1,500,000
220,772,016
20,000,000

14,1003,260,519
322,991
1,500,000
220,772,016
0242,272,016
3△20,000,000△20,000,000

222,272,016
3

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
国庫補助金等特別積立金積立額
特別 費 事業区分間繰入金費用
増用
減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)社会福祉事業

公益事業

1,500,000
20,000,000
1,500,003
240,772,013
234,783,639
72,000234,711,639
285,367,826
520,079,465

20,000,000△20,000,000△13,688,635△13,688,635
45,547,015
31,858,380

20,000,000

500,079,465

合計
1,500,000
20,000,000
21,500,003
220,772,013
221,095,004
72,000221,023,004
330,914,841
551,937,845

内部取引消去

法人合計△20,000,000△20,000,000
000020,000,000

31,858,380

531,937,845

1,500,000
01,500,003
220,772,013
221,095,004
72,000221,023,004
330,914,841
551,937,845

20,000,000

0531,937,845

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料

348,915,666
251,175,903
97,185,692
13,222
312,442
228,407

350,685,060
290,087,421
59,796,427
23,018597,311
180,883

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計479,304,425
300,943,922
13,900,000
151,568,737
35,475,185
100,000,000
178,360,503
1,896,283
11,530,165
10,547,400
21,402,617
2,024,000
229,320
1,456,582
2,883,600
25,879,255
325,000
186,28175,000,000
25,000,000
828,220,091

257,883,829
123,288,771
13,900,000
8,170,521
1,218,250
100,000,000
134,595,058
1,896,283
7,775,406
8,283,902
7,681,704
2,576,000
229,320
969,428
153,792
24,522,295
274,080
232,848
75,000,000
5,000,000
608,568,889

増減△1,769,394 流動負債
△38,911,518 事業未払金
37,389,265 １年以内返済予定リース債務△9,796 職員預り金△284,869 賞与引当金
47,524 未払法人税等
未払消費税等
221,420,596 固定負債
177,655,151 リース債務
0 退職給付引当金
143,398,216
負債の部合計34,256,935
0 基本金
43,765,445 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金
3,754,759 その他の積立金
2,263,498 運営資金積立金
13,720,913 施設整備積立金△552,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
487,1542,729,808
1,356,960
50,920△46,5670
20,000,000
純資産の部合計
219,651,202
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

58,742,639
32,172,272
1,244,064
3,286,803
21,253,900
72,000713,600
27,764,432
3,721,208
24,043,224
86,507,071
純資産の部
100,000,000
100,000,000
9,775,175
100,000,000
75,000,000
25,000,000
531,937,845
221,023,004

66,195,353
38,850,328
705,792
3,317,083
21,618,750
1,152,000
551,400
21,036,340
2,024,000
19,012,340
87,231,693△7,452,714△6,678,056
538,272△30,280△364,850△1,080,000
162,200
6,728,092
1,697,208
5,030,884△724,622

100,000,000
100,000,000
10,422,355
80,000,000
75,000,000
5,000,000
330,914,841△7,087,267

00△647,180
20,000,000
020,000,000
201,023,004
228,110,271

741,713,020
828,220,091

521,337,196
608,568,889

220,375,824
219,651,202

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等

社会福祉事業
315,033,847
222,903,069
91,576,707
13,222
312,442
228,407475,795,960
300,943,922
13,900,000
151,568,737
35,475,185
100,000,000
174,852,038
1,896,283
11,530,165
10,547,397
21,402,616
2,024,000
229,320
1,251,067
1,534,400
23,950,489
300,020
186,28175,000,000
25,000,000
790,829,807
56,054,195
31,239,596
920,256
3,286,803
19,907,200
72,000628,340

公益事業

合計

33,881,819
28,272,834
5,608,985

3,508,465

3,508,465

3
1

205,515
1,349,200
1,928,766
24,98037,390,284
2,688,444
932,676
323,808
1,346,700
85,260348,915,666
251,175,903
97,185,692
13,222
312,442
228,407479,304,425
300,943,922
13,900,000
151,568,737
35,475,185
100,000,000
178,360,503
1,896,283
11,530,165
10,547,400
21,402,617
2,024,000
229,320
1,456,582
2,883,600
25,879,255
325,000
186,28175,000,000
25,000,000
828,220,091
58,742,639
32,172,272
1,244,064
3,286,803
21,253,900
72,000713,600

内部取引消去

法人合計
348,915,666
251,175,903
97,185,692
13,222
312,442
228,407479,304,425
300,943,922
13,900,000
151,568,737
35,475,185
100,000,000
178,360,503
1,896,283
11,530,165
10,547,400
21,402,617
2,024,000
229,320
1,456,582
2,883,600
25,879,255
325,000
186,28175,000,000
25,000,000
828,220,091
58,742,639
32,172,272
1,244,064
3,286,803
21,253,900
72,000713,600

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
24,920,972
2,668,832
22,252,140
80,975,167
100,000,000
100,000,000
9,775,175
100,000,000
75,000,000
25,000,000
500,079,465
234,711,639
709,854,640
790,829,807

公益事業

合計

2,843,460
1,052,376
1,791,084
5,531,904

0

31,858,380△13,688,635
31,858,380
37,390,284

27,764,432
3,721,208
24,043,224
86,507,071
100,000,000
100,000,000
9,775,175
100,000,000
75,000,000
25,000,000
531,937,845
221,023,004
741,713,020
828,220,091

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

27,764,432
3,721,208
24,043,224
86,507,071
100,000,000
100,000,000
9,775,175
100,000,000
75,000,000
25,000,000
531,937,845
221,023,004
741,713,020
828,220,091

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分は１つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ハートピア１拠点（社会福祉事業）「法人本部」「古川デイサービス」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」

イ

養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）「飛騨市養護老人ホーム和光園」

ウ

障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」「喫茶いこいの家」

エ

保育園拠点（社会福祉事業）「飛騨市立増島保育園」

オ

河合拠点（社会福祉事業）「河合デイサービス」

カ

宮川拠点（社会福祉事業）「宮川デイサービス」

キ

ハートピア２拠点（公益事業）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」「子どもの居場所づくり事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高100,000,000
13,900,000
8,170,521
1,218,250
123,288,771

当期増加額
0
0
154,681,222
41,935,359
196,616,581

当期減少額
0
0
11,283,006
7,678,424
18,961,430(単位:円)
当期末残高
100,000,000
13,900,000
151,568,737
35,475,185
300,943,922

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
8. 担保に供している資産該当なし。
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
土地（基本）
13,900,000
013,900,000
建物
163,181,774
11,613,037
151,568,737
建物附属設備
43,203,158
7,727,973
35,475,185
小計
220,284,932
19,341,010
200,943,922
その他の固定資産
土地
1,896,283
0
1,896,283
構築物
13,122,417
1,592,252
11,530,165
車輌運搬具
51,097,268
40,549,868
10,547,400
器具及び備品37,226,595
15,823,97821,402,617
有形リース資産3,312,000
1,288,000
2,024,000
ソフトウェア2,453,100
996,518
1,456,582
無形リース資産3,460,320
576,720
2,883,600
小計112,567,983
60,827,336
51,740,647
合計
332,852,915
80,168,346
252,684,569
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
97,185,692
0
97,185,692
97,185,692
0
97,185,692

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容該当なし。
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

115,919,141

河合宮川

36,486,197

26,067,894

3,539,000

407,000

123,173,651
150,008,587
11,167,417
55,519,700

6,932,047
955,2085,400,000

121,204
696,672
105,330
123,774,394
111,181,492
13,012,460
11,631,735

257,831
129,786,690
76,172,190
23,231,825
8,965,686

77,28066,911,797
50,701,800
4,281,851
3,427,712
11,224,820

2,092,136
152,100,723
103,709,089
22,482,088
7,833,229

20,40040,045,597
27,903,615
7,347,199
1,821,165

8,270
26,483,164
16,705,292
5,424,652
1,158,637

72,000135,897,687△12,123,293

108,369,701
21,416,989

69,636,183△2,724,386
1,500,000

134,024,406
18,076,317

37,071,979
2,973,618

23,288,581
3,194,583

6,074

3,871,800
558,074

6,074△6,074

4,429,874△4,429,874

1,152,850
340,940

841,060

1,493,790△1,493,790
20,000,000

841,060△841,060

147,400

1,500,000
3,003,570

3,003,570△1,503,570

2,187,460

2,187,460△2,187,460

10,000,000
794,460
20,000,000

794,460
20,000,000

46,567
10,000,000

46,567

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出合計
178,473,232
123,173,651
150,008,587
11,167,417
62,451,747
4,901,208
5,668,604
696,672
2,561,247
539,102,365
386,373,478
75,780,075
34,838,164
11,224,820
72,000508,288,537
30,813,828
1,500,000

内部取引消去△360,762△360,762△360,762△360,762
0

事業区分合計
178,473,232
123,173,651
150,008,587
10,806,655
62,451,747
4,901,208
5,668,604
696,672
2,561,247
538,741,603
386,373,478
75,780,075
34,477,402
11,224,820
72,000507,927,775
30,813,828
1,500,000

1,500,000
11,056,740
905,088

1,500,000
11,056,740
905,088

11,961,828△10,461,828
20,000,000
10,000,000
841,027

11,961,828△10,461,828
20,000,000
0841,027

30,841,027
20,000,000△10,000,000△10,000,000

20,841,027
20,000,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

拠点区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)10,000,000
718,668

427,524

297,300

443,460

230,580

154,680

10,718,668
9,281,332△4,335,751

20,427,524△19,633,064
942,865

297,300
9,702,700
5,474,744

443,460△396,893
15,491,964

230,580△230,580
2,736,964

154,680△154,680△1,389,971

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)161,757,465
157,421,714

23,918,154
24,861,019

17,831,918
23,306,662

16,350,548
31,842,512

17,045,176
19,782,140

23,442,183
22,052,212

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計

拠点区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)10,000,000
2,272,212△10,000,000

02,272,212

32,272,212△1,431,185
18,920,815△10,000,000
0022,272,212△1,431,185
18,920,815

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)260,345,444
279,266,259

0

260,345,444
279,266,259

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特固定資産受贈額
別増 収 事業区分間繰入金収益減 益 拠点区分間繰入金収益の拠点区分間固定資産移管収益部
特別収益計(8)ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

36,486,197

26,067,894

3,539,000

407,000

150,008,587
103,662,305
22,482,088
7,833,229

40,025,197
28,291,211
7,347,199
1,821,165

26,474,894
17,538,635
5,424,652
1,158,637

21,876,491

140,802935,251

155,854,113△5,845,526

37,600,377
2,424,820

25,057,175
1,417,719

115,919,141
123,173,651
150,008,587
11,221,417
55,519,700

6,932,047
121,204
122,972,392
113,510,926
13,012,460
11,631,735

955,2085,400,000
129,528,859
76,392,894
23,231,825
9,261,666

3,006,355△563,965
140,597,511△17,625,119
696,672
105,330

1,499,633△356,003
110,030,015
19,498,844

147,400
66,888,517
51,128,165
4,281,851
3,427,712
12,234,735
5,288,602△369,617
75,991,448△9,102,931

257,831

77,2802,092,136

20,4008,270

802,002257,831

77,28014,1002,092,136

20,4008,270

802,002△16,823,117

257,831
19,756,675

2,092,136△3,753,390

20,4002,445,220

8,270
1,425,989

14,10063,180△9,039,751
1,500,000
54,230,495

166,541,521

10,000,000
13,03065,743,525

166,541,521

20,000,000

20,000,000

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特固定資産受贈額
別増 収 事業区分間繰入金収益減 益 拠点区分間繰入金収益の拠点区分間固定資産移管収益部
特別収益計(8)合計

内部取引消去事業区分合計

178,473,232
123,173,651
150,008,587
11,221,417
62,451,747
4,901,208
5,668,604
535,898,446
390,524,136
75,780,075
35,134,144
12,234,735
32,747,134△1,289,585
545,130,639△9,232,193
696,672
2,561,247

178,473,232
123,173,651
150,008,587
11,221,417
62,451,747
4,901,208
5,668,604
535,898,446
390,524,136
75,780,075
35,134,144
12,234,735
32,747,134△1,289,585
545,130,639△9,232,193
696,672
2,561,247

3,257,919
14,1003,257,919
14,10014,1003,243,819△5,988,374
1,500,000
220,772,016
20,000,000
10,000,000
13,030252,285,046

14,1003,243,819△5,988,374
1,500,000
220,772,016
20,000,000
00242,272,016△10,000,000△13,030△10,013,030

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
固定資産売却損･処分損
特
別 費 国庫補助金等特別積立金積立額
増 用 拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

ハートピア１
1

保育園

河合

宮川

2
1,500,000

10,000,000
10,000,001
9,999,999△6,823,118
72,000△6,895,118
163,881,942
156,986,824

19,756,675

1,500,002
64,243,523
55,203,772

13,03013,030166,528,491
162,775,101

2,445,220

1,425,989

19,756,675
27,803,221
47,559,896

55,203,772
40,245,633
95,449,405

162,775,101
13,468,148
176,243,249

2,445,220
16,609,036
19,054,256

1,425,989
23,359,846
24,785,835

95,449,405

176,243,249

19,054,256

24,785,835

20,000,000

156,986,824

27,559,896

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

固定資産売却損･処分損
特
別 費 国庫補助金等特別積立金積立額
増 用 拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

3
1,500,000
10,000,000
13,03011,513,033
240,772,013
234,783,639
72,000234,711,639
285,367,826
520,079,465

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)500,079,465

内部取引消去事業区分合計△10,000,000△13,030△10,013,030
0000

20,000,000

31,500,000
001,500,003
240,772,013
234,783,639
72,000234,711,639
285,367,826
520,079,465

20,000,000

0500,079,465

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産

ハートピア１
176,612,427
157,475,411
19,123,794
13,222

195,124,474
100,000,000

100,000,000
95,124,474

3,577,731
2,900,928
229,320
263,952
1,534,400
11,501,953
116,190

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設
30,303,447
19,157,501
11,145,946

保育園

河合

宮川

26,546,952
12,748,944
13,257,159

37,132,650
1,424,458
35,708,192

21,559,586
13,135,455
8,424,131

22,878,785
18,961,300
3,917,485

312,442
228,40780,706,623
69,436,846
13,900,000
48,978,434
6,558,412

150,192,920
131,507,076
0
102,590,303
28,916,773

2,506,883

7,509,948

11,269,777
0
1,823,712
4,722,358
1,631,205

18,685,844

2,506,883

7,509,948

2,491,725
996,049
12,074,468

3
452,900

2
3,494,626
2,024,000

238,818

748,297

3,522,018
22,3402,785,404
68,2802,157,804
31,220186,28102,010,660
43,3200
1,972,650
18,67025,000,000
70,058,559
9,683,528
5,403,618

107,253,575
5,411,841
2,304,125

187,325,570
9,617,738
5,217,109

24,066,469
3,425,146
1,739,847
030,388,733
2,280,973
790,463
552,000

4,241,100

2,712,400

902,400

38,810395,316

1,647,700
037,59939,755,112

39,755,112
1,896,283
7,214,728
1,251,254
848,489

75,000,000
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等

371,736,901
25,634,969
15,784,434
368,256
3,286,803
6,076,000
72,00047,476

0
4,327,600
073,02936,110

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等合計
315,033,847
222,903,069
91,576,707
13,222
312,442
228,407475,795,960
300,943,922
13,900,000
151,568,737
35,475,185
100,000,000
174,852,038
1,896,283
11,530,165
10,547,397
21,402,616
2,024,000
229,320
1,251,067
1,534,400
23,950,489
300,020
186,28175,000,000
25,000,000
790,829,807
56,054,195
31,239,596
920,256
3,286,803
19,907,200
72,000628,340

内部取引消去事業区分合計315,033,847
222,903,069
91,576,707
13,222
312,442
228,407475,795,960
300,943,922
13,900,000
151,568,737
35,475,185
100,000,000
174,852,038
1,896,283
11,530,165
10,547,397
21,402,616
2,024,000
229,320
1,251,067
1,534,400
23,950,489
300,020
186,28175,000,000
25,000,000
790,829,807
56,054,195
31,239,596
920,256
3,286,803
19,907,200
72,000628,340

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハートピア１
12,275,141
1,196,832
11,078,309
37,910,110
100,000,000
100,000,000
1,839,967
75,000,000
75,000,000
156,986,824△6,895,118
333,826,791
371,736,901

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

3,335,470

2,936,786

1,464,583

3,335,470
13,018,998

2,936,786
8,348,627

4,479,665
25,000,000

3,455,543

25,000,000
27,559,896
19,756,675
57,039,561
70,058,559

95,449,405
55,203,772
98,904,948
107,253,575

河合宮川

1,464,583
11,082,321

1,587,067
0
1,587,067
5,012,213

3,321,925
1,472,000
1,849,925
5,602,898

176,243,249
162,775,101
176,243,249
187,325,570

19,054,256
2,445,220
19,054,256
24,066,469

24,785,835
1,425,989
24,785,835
30,388,733

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
24,920,972
2,668,832
22,252,140
80,975,167
100,000,000
100,000,000
9,775,175
100,000,000
75,000,000
25,000,000
500,079,465
234,711,639
709,854,640
790,829,807

内部取引消去事業区分合計000
024,920,972
2,668,832
22,252,140
80,975,167
100,000,000
100,000,000
9,775,175
100,000,000
75,000,000
25,000,000
500,079,465
234,711,639
709,854,640
790,829,807

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
収
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
活
役員報酬支出動
職員給料支出に
職員賞与支出よる
非常勤職員給与支出
収
派遣職員費支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出支
出 燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）予算(A)121,192,000
106,944,000
96,761,000
96,761,000
10,183,000
10,183,000
8,868,000
7,982,000
886,000
5,380,000
178,000
5,202,000
5,232,000
4,416,000
4,416,000
816,000
816,000
1,000,000
1,100,000

128,524,000
116,172,000
4,516,000
62,968,000
14,171,000
14,769,000
1,528,000
3,736,000
14,484,000
17,261,000
2,265,000
29,000318,000
348,000
16,0004,200,000
2,610,000
1,868,000
226,000
1,932,000
1,947,000
700,000
592,000
99,000111,000
20,827,000
1,167,000
950,000
861,000
1,042,000
1,766,000
20,000決算(B)115,919,141
100,348,624
90,402,635
90,402,635
9,945,989
9,945,989
10,104,555
9,122,436
982,119
5,465,962
413,9125,046,150
5,900
6,932,047
6,080,919
6,080,919
67,234
783,894
783,894
121,204
696,672
105,330
105,330
105,330
123,774,394
111,181,492
3,630,000
61,294,028
13,815,730
13,139,823
1,510,039
3,699,000
14,092,872
13,012,460
2,214,623
13,968280,009
300,070
15,6112,976,988
2,460,846
1,623,666
182,807
600,9121,440,216
258,444574,640
60,3009,360
11,631,735
818,802
30,639282,546
198,102
1,149,144
16,900差異(A)‑(B)5,272,859
6,595,376
6,358,365
6,358,365
237,011
237,011△1,236,555△1,140,436△96,119△85,962△235,912
155,850△5,900△1,700,047△1,664,919△1,664,919△67,234
32,10632,106
878,796403,328△105,330△105,330△105,330
4,749,606
4,990,508
886,000
1,673,972
355,270
1,629,177
17,96137,000391,128
4,248,540
50,377
15,03237,99147,930389
1,223,012
149,154244,334
43,193
1,331,088
506,784
441,556
17,36038,700101,640
9,195,265
348,198
919,361
578,454
843,898
616,856
3,100

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出（拠点間）
広報費支出
事
業務委託費支出
業
検査委託費支出
活
保守委託費支出
動支に出その他の委託費支出
よ
手数料支出
る
保険料支出
収
支
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)529,000
19,000201,000
105,000
130,000
157,000
519,000
760,000
178,000
4,000
1,068,000
5,220,000
322,000
758,000
4,140,000
354,000
288,000
1,479,000
1,793,000
239,000
222,000
460,000
176,000
1,120,000
1,120,000
72,00072,000154,332,000△25,808,000

693,865
5,680
3,300
867,446
3,237,948
112,368
757,5142,368,066
241,942
123,894
950,047
934,374
67,926
177,763
409,404
127,700
655,762
655,762
72,00072,000135,897,687△12,123,293

179,734
2,438
60,29837,346130,000
92,633519,000
66,135
172,320700
200,554
1,982,052
209,632486
1,771,934
112,058
164,106
528,953858,626
171,074
44,23750,59648,300464,238
464,2380018,434,313△13,684,707

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
支る
出預託金取得支出
収支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

1,333,000
1,000,000
323,000
10,000395,000
1,728,000△1,728,000
20,000,000

1,152,850
822,230
322,9207,700
340,940
1,493,790△1,493,790
20,000,000

180,150
177,77080
2,300
54,060234,210△234,210
020,000,000
10,000,000
730,000
730,000

20,000,000
10,000,000
718,668
718,6680011,332
11,332

10,730,000
9,270,000
4,619,000△230,000△22,655,000

10,718,668
9,281,332

11,332△11,332
4,389,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)349,266
16,562
140,70267,654

差異(A)‑(B)64,367―△4,335,751△18,319,249

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)161,757,465
139,102,465

決算(B)161,757,465
157,421,714

差異(A)‑(B)0△18,319,249

備考別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
収
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
入
障害福祉サービス等事業収入事
自立支援給付費収入
業
活
介護給付費収入動
利用者負担金収入にその他の事業収入
よる
受託事業収入収
経常経費寄附金収入
支受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出支
出 非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

法人本部

(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業
81,801,701
70,438,024
63,406,205
63,406,205
7,031,819
7,031,819
5,963,875
5,369,220594,655
5,399,802
347,752
5,046,150
5,900
261,850

100,000
696,672
33,21033,21033,210829,882
14,572,111
3,630,000
6,466,520
1,440,980
892,455
343,800
1,798,356

34,117,440
29,910,600
26,996,430
26,996,430
2,914,170
2,914,170
4,140,680
3,753,216
387,464
66,16066,160261,850
261,850
21,204

4,905,807
4,485,915
4,485,915
51,238368,654368,654

1,611,000
1,595,004
1,595,004
15,996

153,390

153,390
153,390

48,07048,07048,07082,132,825
62,255,493

24,05024,05024,05034,141,490
29,634,025

4,905,807
4,279,116

1,611,000
438,932

36,206,602
8,056,800
6,536,195
1,510,039
2,050,800
7,895,057
11,594,192

15,820,522
3,697,600
5,198,713

2,576,384
578,850
387,855

224,000
41,500124,605

1,141,200
3,775,990
1,414,443

157,200
578,827
2,568

6,000
42,827
1,004

153,390
1,815

1,815
253

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
収
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
入
障害福祉サービス等事業収入事
自立支援給付費収入
業
活
介護給付費収入動
利用者負担金収入にその他の事業収入
よる
受託事業収入収
経常経費寄附金収入
支受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出支
出 非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

合計
115,919,141
100,348,624
90,402,635
90,402,635
9,945,989
9,945,989
10,104,555
9,122,436
982,119
5,465,962
413,9125,046,150
5,900
6,932,047
6,080,919
6,080,919
67,234
783,894
783,894
121,204
696,672
105,330
105,330
105,330
123,774,394
111,181,492
3,630,000
61,294,028
13,815,730
13,139,823
1,510,039
3,699,000
14,092,872
13,012,460

内部取引消去拠点区分合計115,919,141
100,348,624
90,402,635
90,402,635
9,945,989
9,945,989
10,104,555
9,122,436
982,119
5,465,962
413,9125,046,150
5,900
6,932,047
6,080,919
6,080,919
67,234
783,894
783,894
121,204
696,672
105,330
105,330
105,330
123,774,394
111,181,492
3,630,000
61,294,028
13,815,730
13,139,823
1,510,039
3,699,000
14,092,872
13,012,460

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出
事
雑支出
業
活
事務費支出
動 支 福利厚生費支出に出
職員被服費支出
よる
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出（拠点間）
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出

法人本部

7,793,845
162,939
132,125
145,292
642,019
16,900203,470
16,562
71,86637,25764,367353,790
5,680
3,300
867,4462,368,066(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業
2,214,623
13,968269,418
300,070
15,6112,976,988
2,460,846
1,489,973
144,960
363,265
765,876
258,444
275,690
35,1009,360
2,341,707
424,227
30,63976,631
21,000294,818
63,815

10,591

133,693
34,022
237,647
674,340

2,568

298,950
25,2001,452,903
231,636

43,28055,69025,810212,307

18,1006,000

81,981
68,83630,397

237,656

98,455

770,175
112,368
657,80799,707
99,707

3,964

1,004

253

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出
事
雑支出
業
活
事務費支出
動 支 福利厚生費支出に出
職員被服費支出
よる
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出（拠点間）
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出合計
2,214,623
13,968280,009
300,070
15,6112,976,988
2,460,846
1,623,666
182,807
600,9121,440,216
258,444574,640
60,3009,360
11,631,735
818,802
30,639282,546
198,102
1,149,144
16,900349,266
16,562
140,70267,65464,367
693,865
5,680
3,300
867,446
3,237,948
112,368
757,514

内部取引消去拠点区分合計
2,214,623
13,968280,009
300,070
15,6112,976,988
2,460,846
1,623,666
182,807
600,9121,440,216
258,444574,640
60,3009,360
11,631,735
818,802
30,639282,546
198,102
1,149,144
16,900349,266
16,562
140,70267,65464,367
693,865
5,680
3,300
867,446
3,237,948
112,368
757,514別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
租税公課支出活
動 支 保守料支出に 出 渉外費支出
よ
諸会費支出
る
雑支出
収
支
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
支る
収 出 預託金取得支出
支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出

法人本部
2,368,066
145,021
123,894
871,132
477,635
20,923
177,763
409,404
95,700381,294381,294
72,00072,00022,437,956△21,608,074(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業
48,18633,51971,2803,412

7,635
456,739
43,591

32,000267,868
267,868

6,600
6,600

76,191,392
5,941,433

32,501,371
1,640,119

322,920

829,930
822,230

15,216

4,324,964
580,843439,936
1,171,064

3,000,000

2,000,000

322,920
219,509219,509△219,509
20,000,000
5,000,000

57,861
380,781△380,781

7,700
63,570893,500△893,500

25,000,000
10,000,000

2,068
151,322

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
租税公課支出活
動 支 保守料支出に 出 渉外費支出
よ
諸会費支出
る
雑支出
収
支
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
支る
収 出 預託金取得支出
支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出

合計

内部取引消去拠点区分合計

2,368,066
241,942
123,894
950,047
934,374
67,926
177,763
409,404
127,700
655,762
655,762
72,00072,000135,897,687△12,123,293

2,368,066
241,942
123,894
950,047
934,374
67,926
177,763
409,404
127,700
655,762
655,762
72,00072,000135,897,687△12,123,293

1,152,850
822,230
322,9207,700
340,940
1,493,790△1,493,790
20,000,000
5,000,000

1,152,850
822,230
322,9207,700
340,940
1,493,790△1,493,790
20,000,000
025,000,000
10,000,000
5,000,000△5,000,000△5,000,000△5,000,000

20,000,000
10,000,000
0別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目

法人本部

(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業

その他の活動による支出
その退職共済預け金支出
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)75,84075,840384,420
384,420226,872
226,872

31,536
31,536

10,075,840
14,924,160△6,903,423

384,420△384,420
5,176,232

226,872△226,872
519,747

3,031,536△3,031,536△2,450,693

2,000,000△2,000,000△828,936

151,322

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)12,888,040
5,984,617

60,997,055
66,173,287

71,552,563
72,072,310

8,209,876
5,759,183

5,431,721
4,602,785

2,678,210
2,829,532

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計その他の活動による支出
その退職共済預け金支出
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)718,668
718,668

718,668
718,668

15,718,668
9,281,332△4,335,751△5,000,000
0010,718,668
9,281,332△4,335,751

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)161,757,465
157,421,714

0

161,757,465
157,421,714

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
費
用 水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

当年度決算(A)115,919,141
100,348,624
90,402,635
90,402,635
9,945,989
9,945,989
10,104,555
9,122,436
982,119
5,465,962
413,9125,046,150
5,900
6,932,047
6,080,919
6,080,919
67,234
783,894
783,894

121,204
122,972,392
113,510,926
3,630,000
61,294,028
7,970,980
6,076,000
13,139,823
1,510,039
5,797,184
14,092,872
13,012,460
2,214,623
13,968280,009
300,070
15,6112,976,988
2,460,846
1,623,666
182,807
600,9121,440,216
258,444574,640
60,3009,360
11,631,735
818,802
30,639282,546
198,102
1,149,144

前年度決算(B)
117,110,189
102,322,890
92,160,419
92,160,419
10,162,471
10,162,471
9,592,498
8,652,981
939,517
5,194,801
267,086
4,923,870
3,845
6,097,559
4,959,246
4,959,246
44,084
1,094,229
1,078,919
15,3101,157,045
1,157,045
1,157,045
586,400
124,951,193
114,496,256
3,564,000
64,529,190
7,654,961
5,844,750
12,892,329
1,165,752
4,526,911
14,318,363
13,859,632
2,089,029
13,020322,098
249,350
10,3403,474,973
2,392,594
1,014,289
182,151
1,448,379
1,500,855
289,624
703,750
145,700
23,48010,810,898
661,458
42,572586,936
249,544
1,052,138

増減(A)‑(B)△1,191,048△1,974,266△1,757,784△1,757,784△216,482△216,482
512,057
469,455
42,602
271,161
146,826
122,280
2,055
834,488
1,121,673
1,121,673
23,150△310,335△295,025△15,310△1,157,045△1,157,045△1,157,045△465,196△1,978,801△985,330
66,000△3,235,162
316,019
231,250
247,494344,287
1,270,273△225,491△847,172
125,594948△42,089
50,7205,271△497,985
68,252609,377
656△847,467△60,639△31,180△129,110△85,400△14,120
820,837
157,344△11,933△304,390△51,442
97,006

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
会議費(拠点間)
広報費
業務委託費
サ
ー
検査委託費
ビ
清掃委託費
ス費
保守委託費
活用
動
その他の委託費
増
手数料
減
保険料
の
部
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益
ー
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減費
雑損失
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
車輌運搬具売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 器具及び備品除却･廃棄費用
用 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)当年度決算(A)

前年度決算(B)

16,900349,266
16,562
140,70267,65464,367
693,865
5,680
3,300
867,446
3,237,948
112,368
757,5142,368,066
241,942
123,894
950,047
934,374
67,926
177,763
409,404
127,700
655,762
655,7623,006,355△563,965
140,597,511△17,625,119
696,672
105,330
105,330
105,330
802,002

802,002△16,823,117
20,000,000

20,000,000
1

7,600
455,1849,840
181,318
70,207
2,904
59,105
664,787
6,723
304,560
2,270,887
129,168
250,378
725,455
1,165,886
130,21262,6501,003,485
945,484
48,913
177,492
382,628
122,700
1,311,571
1,311,571
3,093,384△667,091
141,593,079△16,641,886
775,567
604,840
10,000594,840
594,840
1,380,407
15,38015,38015,3809,300△105,918
6,722△40,616△2,553△2,904
5,262
29,078△1,0433,300
562,886
967,061△16,800△250,378
32,0591,202,180
111,730
61,244△53,438△11,11019,013271
26,7765,000△655,809△655,809△87,029
103,126△995,568△983,233△78,895△499,510△10,000△489,510△489,510△578,405△15,380△15,380△15,380

15,3801,365,027△15,276,859
26,180,000
10,000,000△15,380△563,025△1,546,258△6,180,000△10,000,000

36,180,000
31
2△16,180,000
△2
△1
△2
1
△927,045△675,000△22,740,000△24,342,047

1

10,000,000
10,000,001

増減(A)‑(B)927,045675,000
32,740,000
34,342,048

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)9,999,999△6,823,118
72,000△6,895,118
163,881,942
156,986,824

1,837,952△13,438,907△13,438,907
177,320,849
163,881,942

8,162,047
6,615,789
72,0006,543,789△13,438,907△6,895,118

156,986,824

163,881,942△6,895,118

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益
益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
サー
自立支援給付費収益ビ
介護給付費収益ス
利用者負担金収益
活動その他の事業収益増受託事業収益減
経常経費寄附金収益の部
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与費
用 派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費

法人本部

(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業
81,801,701
70,438,024
63,406,205
63,406,205
7,031,819
7,031,819
5,963,875
5,369,220594,655
5,399,802
347,752
5,046,150
5,900
261,850

100,000
100,000
14,763,651
3,630,000
6,466,520
593,280
870,500
892,455
512,540
1,798,356

261,850
261,850
21,20482,084,755
63,582,575
36,206,602
4,871,500
3,369,700
6,536,195
1,510,039
3,193,482
7,895,057
11,594,192
2,214,623
13,968269,418

34,117,440
29,910,600
26,996,430
26,996,430
2,914,170
2,914,170
4,140,680
3,753,216
387,464
66,16066,1604,905,807
4,485,915
4,485,915
51,238368,654368,654

1,611,000
1,595,004
1,595,004
15,996

34,117,440
30,366,332

4,905,807
4,360,941

1,611,000
435,612

15,820,522
2,144,300
1,551,290
5,198,713

2,576,384
337,000
271,230
387,855

224,000
24,90013,280124,605

1,875,517
3,775,990
1,414,443

209,645578,827
2,568

6,000
42,827
1,004

10,591

153,390

153,390
153,390
153,390
1,815

1,815
253

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益
益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
サー
自立支援給付費収益ビ
介護給付費収益ス
利用者負担金収益
活動その他の事業収益増受託事業収益減
経常経費寄附金収益の部
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与費
用 派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費

合計
115,919,141
100,348,624
90,402,635
90,402,635
9,945,989
9,945,989
10,104,555
9,122,436
982,119
5,465,962
413,9125,046,150
5,900
6,932,047
6,080,919
6,080,919
67,234
783,894
783,894
121,204
122,972,392
113,510,926
3,630,000
61,294,028
7,970,980
6,076,000
13,139,823
1,510,039
5,797,184
14,092,872
13,012,460
2,214,623
13,968280,009

内部取引消去拠点区分合計115,919,141
100,348,624
90,402,635
90,402,635
9,945,989
9,945,989
10,104,555
9,122,436
982,119
5,465,962
413,9125,046,150
5,900
6,932,047
6,080,919
6,080,919
67,234
783,894
783,894
121,204
122,972,392
113,510,926
3,630,000
61,294,028
7,970,980
6,076,000
13,139,823
1,510,039
5,797,184
14,092,872
13,012,460
2,214,623
13,968280,009別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
サ
ー
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
活 費 研修研究費
動 用 事務消耗品費
増
事務消耗品費（拠点）
減
印刷製本費
の
部
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
会議費(拠点間)
広報費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料

法人本部

7,793,845
162,939
132,125
145,292
642,019
16,900203,470
16,562
71,86637,25764,367353,790
5,680
3,300
867,4462,368,066

2,368,066
145,021
123,894(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事業
業
業
業
300,070
15,6112,976,988
2,460,846
1,489,973
144,960
363,265
765,876
258,444
275,690
35,1009,360
2,341,707
424,227
30,63976,631
21,000294,818
63,815

133,693
34,022
237,647
674,340

2,568

298,950
25,2001,452,903
231,636

43,28055,69025,810212,307

18,1006,000

81,981
68,83630,397

237,656

98,455

770,175
112,368
657,80799,70748,18633,5193,964

99,707
15,216

1,004

253

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
サ
ー
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
活 費 研修研究費
動 用 事務消耗品費
増
事務消耗品費（拠点）
減
印刷製本費
の
部
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
会議費(拠点間)
広報費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料

合計
300,070
15,6112,976,988
2,460,846
1,623,666
182,807
600,9121,440,216
258,444574,640
60,3009,360
11,631,735
818,802
30,639282,546
198,102
1,149,144
16,900349,266
16,562
140,70267,65464,367
693,865
5,680
3,300
867,446
3,237,948
112,368
757,5142,368,066
241,942
123,894

内部取引消去拠点区分合計300,070
15,6112,976,988
2,460,846
1,623,666
182,807
600,9121,440,216
258,444574,640
60,3009,360
11,631,735
818,802
30,639282,546
198,102
1,149,144
16,900349,266
16,562
140,70267,65464,367
693,865
5,680
3,300
867,446
3,237,948
112,368
757,5142,368,066
241,942
123,894

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
サ
ー
保守料
ビ
ス 費 渉外費
活 用 諸会費
動
雑費
増
雑費
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
871,132
477,635
20,923
177,763
409,404
95,700381,294381,294
312,248
22,869,744△22,769,744
696,672
33,21033,21033,210729,882

729,882△22,039,862(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業
71,2803,412

7,635
456,739
43,591

32,000267,868
267,868
1,737,128△563,965
78,691,637
3,393,118

34,190,657△73,217

48,07048,07048,07048,07024,05024,05024,05024,05048,0703,441,188

24,050△49,167

6,600
6,600
956,979
4,406,789
499,018

436,616
1,174,384

2,068
151,322

499,018

1,174,384

151,322

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
サ
ー
保守料
ビ
ス 費 渉外費
活 用 諸会費
動
雑費
増
雑費
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計

950,047
934,374
67,926
177,763
409,404
127,700
655,762
655,7623,006,355△563,965
140,597,511△17,625,119
696,672
105,330
105,330
105,330
802,002

950,047
934,374
67,926
177,763
409,404
127,700
655,762
655,7623,006,355△563,965
140,597,511△17,625,119
696,672
105,330
105,330
105,330
802,002

802,002△16,823,117

802,002△16,823,117

第三号第四様式

ハートピア１拠点区分

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品

176,612,427
157,475,411
19,123,794
13,222

176,253,714
157,013,867
19,216,829
23,018

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産

195,124,474
100,000,000
100,000,000
95,124,474
3,577,731
2,900,928
229,320
263,952
1,534,400
11,501,953
116,190
75,000,000

194,418,032
100,000,000
100,000,000
94,418,032
4,508,301
3,378,720
229,320
345,168
64,748
10,783,285
108,490
75,000,000

371,736,901

370,671,746

資産の部合計増減
358,713 流動負債
461,544 事業未払金△93,035 １年以内返済予定リース債務△9,796 職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
706,442 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金706,442
負債の部合計△930,570△477,792 基本金
0 第１号基本金△81,216 国庫補助金等特別積立金
1,469,652 その他の積立金
718,668 運営資金積立金
7,700 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,065,155
負債及び純資産の部合計

当年度末
25,634,969
15,784,434
368,256
3,286,803
6,076,000
72,00047,476
12,275,141
1,196,832
11,078,309
37,910,110
純資産の部
100,000,000
100,000,000
1,839,967
75,000,000
75,000,000
156,986,824△6,895,118
333,826,791
371,736,901

前年度末

増減

20,405,747
11,141,493
64,7483,317,083
5,844,750
037,6738,980,125
08,980,125
29,385,872

5,229,222
4,642,941
303,508△30,280
231,250
72,0009,803
3,295,016
1,196,832
2,098,184
8,524,238

100,000,000
100,000,000
2,403,932
75,000,000
75,000,000
163,881,942△13,438,907
341,285,874
370,671,746

00△563,965
00△6,895,118
6,543,789△7,459,083
1,065,155

財務諸表に対する注記（ハートピア１拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア１拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「法人本部」「古川デイサービスセンター」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金

前期末残高
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0

0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000

合計

100,000,00000100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
18,483,334
14,905,603
3,577,731
器具及び備品6,573,582
3,672,654
2,900,928
ソフトウェア792,480
528,528
263,952
無形リース資産1,841,280
306,880
1,534,400
小計
27,690,676
19,413,665
8,277,011
合計
27,690,676
19,413,665
8,277,011
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
19,123,794
0
19,123,794
19,123,794
0
19,123,794

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
その他事業収入
収
入 その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
事
本人支給金支出
業
活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
支
出 修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出予算(A)121,775,000
121,775,000
91,235,000
30,509,000
31,0001,549,000
1,549,000
1,549,000
5,043,000
480,000
480,000
480,000
128,847,000
78,135,000
50,057,000
10,031,000
5,733,000
2,900,000
9,414,000
29,580,000
10,900,000
70,000322,000
40,0001,346,000
3,804,000
3,861,000
4,134,000
1,718,000
247,000
516,000
148,000
88,000177,000
400,000
1,207,000
91,000500,000
4,000
7,000
12,033,000
635,000
485,000
450,000
180,000
421,000
80,0001,825,000
516,000
133,000
89,000150,000
268,000
100,000
5,824,000
415,000

決算(B)123,173,651
123,173,651
91,496,083
31,520,968
156,600
955,208955,208955,2085,400,000
257,831257,831257,831
129,786,690
76,172,190
49,040,912
9,885,650
5,046,468
2,785,800
9,413,360
23,231,825
9,713,974
140,024
20,400617,127
1,905,682
3,738,445
3,011,117
1,717,718
225,715
469,947
40,23856,5218,820
200,081783,181
78,835500,000
4,000
8,965,686
632,467
23,652299,505
94,984
417,723
65,5681,116,309
333,665
40,23856,517
9,570
256,629
39,6005,030,932
319,666

差異(A)‑(B)△1,398,651△1,398,651△261,083△1,011,968△125,600
593,792
593,792
593,792△357,000
222,169
222,169
222,169△939,690
1,962,810
1,016,088
145,350
686,532
114,200
640
6,348,175
1,186,026
70,000181,976
19,600728,873
1,898,318
122,555
1,122,883
282
21,28546,053
107,762
31,479168,180
199,919
423,819
12,16500
7,000
3,067,314
2,533
461,348
150,495
85,016
3,277
14,432
708,691
182,335
92,762
32,483
140,430
11,37160,400793,068
95,334

備考

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

清掃委託費支出
清掃委託費内部支出（拠点間）
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)176,000
504,000
1,393,000
3,336,000
339,000
81,000240,000
43,00031,000120,000
23,00023,000119,748,000
9,099,000

32,400324,000
1,373,915
2,980,951
80,70348,065
223,80242,81029,647
120,000
3,300
3,300
108,369,701
21,416,989

143,600
180,000
19,085355,049
258,297
32,935
16,198190
1,353
019,70019,70011,378,299△12,317,989

1,098,000
154,000
944,000
660,000
1,758,000△1,758,000
753,000
753,000

841,060
154,000
687,060

256,9400
256,940
660,000
916,940△916,940△41,460△41,460

施収
設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
施設整備積立金支出
よ支その他の活動による支出
る出収
退職共済預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)753,000
20,000,000
20,000,000
433,000
433,000
20,433,000△19,680,000
3,660,000

794,460
20,000,000
20,000,000
427,524
427,524
20,427,524△19,633,064

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△15,999,000

942,865△16,941,865

23,918,154
7,919,154

23,918,154
24,861,019

0△16,941,865

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)841,060△841,060
794,460
794,460―△41,460
0
0
5,476
5,476
5,476
△46,9363,660,000

備考

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益措置事業収益事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
収益 その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益(その他)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
車輌燃料費
減
諸謝金
の
部
修繕費
費 保守料
用 損害保険料
土地･建物賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点間）
保守委託費
その他の委託費

当年度決算(A)123,173,651
123,173,651
91,496,083
31,520,968
156,600
955,208955,208955,2085,400,000
129,528,859
76,392,894
49,040,912
5,643,400
4,241,100
5,046,468
3,007,654
9,413,360
23,231,825
9,713,974
140,024
20,400617,127
1,905,682
3,738,445
3,011,117
1,717,718
225,715
469,947
40,23856,5218,820
200,081783,181
78,835500,000
4,000
9,261,666
632,467
23,652299,505
94,984
417,723
65,5681,116,309
333,665
40,23856,517
9,570
256,629
39,6005,030,932
319,666
32,400324,000
1,373,915
2,980,951

前年度決算(B)
117,576,904
117,576,904
87,788,547
29,505,157
283,200

117,576,904
78,162,453
50,168,762
6,208,900
4,242,250
5,648,072
2,379,925
9,514,544
23,820,433
9,458,114
220,697
15,336
463,455
2,504,636
3,666,327
3,337,030
1,273,939
224,010468,570
74,802
103,185
42,520257,796
1,106,071
80,545500,000
23,4008,698,715
466,310
27,784375,185
99,000
293,11259,381
407,339
374,62273,722
102,498
56,160218,357
4,860,984
253,692
54,000386,400
1,319,609
2,847,283

増減(A)‑(B)5,596,747
5,596,747
3,707,536
2,015,811△126,600
955,208955,208955,2085,400,000
11,951,955△1,769,559△1,127,850△565,500△1,150△601,604
627,729△101,184△588,608
255,860△80,673
5,064
153,672△598,954
72,118△325,913
443,779
1,705
1,377△34,564△46,664△33,700△57,715△322,890△1,7100△19,400
562,951
166,157△4,132△75,680△4,016124,6116,187
708,970△40,957△33,484△45,981△46,590
38,27239,600169,948
65,974△21,600△62,400
54,306
133,668

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
手数料
保険料
賃借料
サ
租税公課
ー
保守料
ビ
ス 費 諸会費
活用
雑費
動
共済財団退職金運用損
増
減
雑費
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 設備等整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)80,70348,065
223,80242,81029,647
120,000
299,280
295,980
3,300
1,499,633△356,003
110,030,015
19,498,844
257,831257,831257,831

1,290,217△148,332
111,823,486
5,753,418
384,540
384,540
384,540△128,761
1,220
51,9489,852
271
0△374,484△377,784
3,300
209,416△207,671△1,793,471
13,745,426△126,709△126,709△126,709

257,831384,540△126,709

257,831
19,756,675

384,540
6,137,958
4,984,000
4,984,000△126,709
13,618,717△4,984,000△4,984,000

4,984,000
4,984,000△4,984,000△4,984,000

4,984,000
06,137,958
21,665,263
27,803,221△4,984,000
013,618,717
6,137,958
19,756,675

19,756,675
27,803,221
47,559,896

209,464
46,845
171,854
32,95829,376
120,000
673,764
673,764

増減(A)‑(B)20,000,000
20,000,000

27,559,896

20,000,000
20,000,000

27,803,221△243,325

第三号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

30,303,447
19,157,501
11,145,946

27,930,630
12,915,816
15,014,814

固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
施設整備積立資産

39,755,112

21,076,601

39,755,112
1,896,283
7,214,728
1,251,254
848,489
3,522,018
22,34025,000,000

21,076,601
1,896,283
7,775,406
1,957,864
239,774
4,184,934
22,3405,000,000

70,058,559

49,007,231

資産の部合計

増減
2,372,817 流動負債
6,241,685 事業未払金△3,868,868 賞与引当金
未払消費税等
18,678,511 固定負債
退職給付引当金
18,678,511
負債の部合計0△560,678 基本金△706,610 国庫補助金等特別積立金
608,715 その他の積立金△662,916 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
20,000,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
21,051,328
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

9,683,528
5,403,618
4,241,100
38,8103,335,470
3,335,470
13,018,998
純資産の部

8,254,726
4,009,358
4,242,250
3,118
3,113,616
3,113,616
11,368,342

1,428,802
1,394,260△1,15035,692
221,854
221,854
1,650,656

4,479,665
25,000,000
25,000,000
27,559,896
19,756,675
57,039,561
70,058,559

4,835,668
5,000,000
5,000,000
27,803,221
6,137,958
37,638,889
49,007,231△356,003
20,000,000
20,000,000△243,325
13,618,717
19,400,672
21,051,328

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市養護老人ホーム和光園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計

1,896,283
8,226,117
3,793,840
1,360,632
15,276,872
15,276,872

減価償却累計額
01,011,389
2,542,586
512,143
4,066,118
4,066,118(単位:円)
当期末残高
1,896,283
7,214,728
1,251,254
848,489
11,210,754
11,210,754

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
11,145,946
0
11,145,946
11,145,946
0
11,145,946

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（事業間）
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利費支出
動
事業費支出に保健衛生費支出
よる
教養娯楽費支出
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
支
出 保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出予算(A)11,754,000
6,961,000
4,238,000
8,000
43,000504,000
54,647,000
47,797,000
34,808,000
12,989,000
6,850,000
250,000
6,600,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
44,00067,945,000
51,643,000
33,865,000
7,657,000
1,646,000
1,419,000
7,056,000
6,689,000
52,000430,000
506,000
186,000
940,000
342,000
466,000
1,524,000
1,152,000
130,000
381,000
33,000494,000
12,00041,0004,840,000
361,000
185,000
306,000
210,000
898,000
210,000
160,000
478,000
30,00020,000216,000
198,000

決算(B)11,167,417
7,918,493
2,888,162
36,762
324,000
55,519,700
48,660,700
34,683,750
13,976,950
6,859,000
259,000
6,600,000

147,400
77,28077,28077,28066,911,797
50,701,800
33,559,406
7,552,450
1,201,125
1,401,000
6,987,819
4,281,851
29,169332,076
448,180
151,917544,516
294,700
465,168
366,286
858,892
7,750
355,830
420,9676,400
3,427,712
341,585
20,328
184,60985,700678,697
102,918
2,200
325,546

79,22662,316

差異(A)‑(B)586,583△957,493
1,349,838
8,000
6,238
180,000△872,700△863,700
124,250△987,950△9,000△9,00001,500,000
1,500,000
1,500,000△103,400△77,280△77,280△77,280
1,033,203
941,200
305,594
104,550444,875
18,00068,181
2,407,149
22,831
97,92457,82034,083
395,484
47,300832
1,157,714
293,108
122,250
25,17033,00073,0335,600
41,0001,412,288
19,415
164,672
121,391
124,300
219,303
107,082
157,800
152,454
30,00020,000136,774
135,684

備考

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事
租税公課支出
業
保守料支出
活
諸会費支出
支
動
に 出 雑支出よ
雑支出
る
就労支援事業支出
収
支就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に建物附属設備取得支出
よ
車輌運搬具取得支出支る
収 出 器具及び備品取得支出
支預託金取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

予算(A)18,000
195,000
300,000
522,000
583,000
61,00052,00053,00053,00012,954,000
8,529,000
8,529,000
4,425,000
76,126,000△8,181,000

決算(B)

差異(A)‑(B)16,910149,219
272,163518,700
576,566
29,64730,00030,60830,608
11,224,820
7,336,346
7,336,346
3,888,474
69,636,183△2,724,386
1,500,000
1,500,000

1,090
45,781
27,8373,300
6,434
31,35322,00022,392
22,392
1,729,180
1,192,654
1,192,654
536,526
6,489,817△5,456,614△1,500,000△1,500,000

1,500,000
3,003,570

4,633,000
702,000
3,247,000
672,000
12,0004,633,000△4,633,000
10,000,000

2,840,560
152,820
10,1903,003,570△1,503,570
10,000,000△1,500,000
1,629,430
702,000
406,440
519,180
1,810
1,629,430△3,129,430
0

10,000,000
300,000
300,000

10,000,000
297,300
297,300

0
2,700
2,700

297,300
9,702,700

2,700△2,7001,675,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)300,000
9,700,000
1,852,000△177,000△4,789,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,511,044
16,722,044

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―5,474,744△10,263,744

17,831,918
23,306,662

3,679,126△6,584,618

備考別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
自主生産内部売上高（サービス区分間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収
入サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入事
その他の収入
業
活
雑収入
動
雑収入
に
事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
職員給料支出支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支 保健衛生費支出
出 教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出

障がい者自立支援施設事業
5,478,540
3,121,243
1,945,835
33,462
324,000
54,00029,470,800
29,470,800
29,470,800
00

相談支援事業

就労移行支援事業
5,742,877
4,797,250
942,327
3,300

20,576,950
13,976,950
13,976,950
6,600,000

5,471,950
5,212,950
5,212,950
259,000
259,000

6,600,000
147,400
50,32050,32050,32035,147,060
24,169,649
15,860,499
3,230,100
1,201,125552,000
3,325,925
3,095,359
22,441
280,604
388,114
151,917
460,510
186,254
283,127
679,213

17,01017,01017,01020,593,960
14,207,053
9,513,030
2,314,100

9,950
9,950
9,950
11,224,777
12,325,098
8,185,877
2,008,250

498,000
1,881,923
817,5362,178

351,000
1,779,971
368,956
4,550
51,47260,066

21,79913,141
465,168
83,159141,591

62,207
95,30538,088

合計
11,221,417
7,918,493
2,888,162
36,762
324,000
54,00055,519,700
48,660,700
34,683,750
13,976,950
6,859,000
259,000
6,600,000
147,400
77,28077,28077,28066,965,797
50,701,800
33,559,406
7,552,450
1,201,125
1,401,000
6,987,819
4,281,851
29,169332,076
448,180
151,917544,516
294,700
465,168
366,286
858,892

内部取引消去△54,000△54,000△54,000

拠点区分合計
11,167,417
7,918,493
2,888,162
36,762
324,000
055,519,700
48,660,700
34,683,750
13,976,950
6,859,000
259,000
6,600,000
147,400
77,28077,28077,28066,911,797
50,701,800
33,559,406
7,552,450
1,201,125
1,401,000
6,987,819
4,281,851
29,169332,076
448,180
151,917544,516
294,700
465,168
366,286
858,892別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
活
業務委託費支出
動支
検査委託費支出に出
保守委託費支出
よ
る
手数料支出
収
賃借料支出
支
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
入

障がい者自立支援施設事業
7,750
335,932
299,497
1,799,155
168,031

相談支援事業

84,1006,400
565,685
79,48039,03023,000498,439
102,918

143,879
61,00089,418

129,688
16,910175,604

16,910143,634
272,163354,567
29,647

19,89837,3701,062,872
94,074
20,3281,700
1,700
90,8402,200
20,25462,31662,316

1,304

4,281

10,000518,700
211,999

5,000
21,12821,1285,536,846
5,533,921
5,533,921
2,925
34,601,009
546,051
1,500,000
1,500,000

就労移行支援事業

15,590,274
5,003,686

25,0009,480
9,480
5,741,974
1,856,425
1,856,425
3,885,549
19,498,900△8,274,123

合計
7,750
355,830
420,9676,400
3,427,712
341,585
20,328
184,60985,700678,697
102,918
2,200
325,546
79,22662,316
16,910149,219
272,163518,700
576,566
29,64730,00030,60830,608
11,278,820
7,390,346
7,390,346
3,888,474
69,690,183△2,724,386
1,500,000
1,500,000

内部取引消去△54,000△54,000△54,000△54,000
0

拠点区分合計7,750
355,830
420,9676,400
3,427,712
341,585
20,328
184,60985,700678,697
102,918
2,200
325,546
79,22662,316
16,910149,219
272,163518,700
576,566
29,64730,00030,60830,608
11,224,820
7,336,346
7,336,346
3,888,474
69,636,183△2,724,386
1,500,000
1,500,000

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
車輌運搬具取得支出
等に 支 器具及び備品取得支出
よ出預託金取得支出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

障がい者自立支援
施設事業

相談支援事業

就労移行支援事業

1,500,000
3,003,570
2,840,560
152,820
10,1903,003,570△1,503,570

合計

内部取引消去拠点区分合計10,000,000

1,500,000
3,003,570
2,840,560
152,820
10,1903,003,570△1,503,570
10,000,000

1,500,000
3,003,570
2,840,560
152,820
10,1903,003,570△1,503,570
10,000,000

82,20082,200148,500
148,500

10,000,000
66,60066,60010,000,000
297,300
297,300

10,000,000
297,300
297,300

82,200△82,200△1,039,719

148,500△148,500
4,855,186

66,6009,933,400
1,659,277

297,300
9,702,700
5,474,744

0297,300
9,702,700
5,474,744

6,560,150
5,520,431

9,282,027
14,137,213

1,989,741
3,649,018

17,831,918
23,306,662

0

17,831,918
23,306,662

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（事業間）
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
自主生産内部売上高（サービス区分間）
収 障害福祉サービス等事業収益
益 自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
ー
教養娯楽費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
部
車輌費
車輌燃料費
修繕費
保守料
費 損害保険料
用 租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
会議費(サービス区分間)
広報費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料

当年度決算(A)11,221,417
7,918,493
2,888,162
36,762
324,000
54,00055,519,700
48,660,700
34,683,750
13,976,950
6,859,000
259,000
6,600,000
147,400
66,888,517
51,128,165
33,559,406
4,440,550
2,712,400
1,201,125
2,226,865
6,987,819
4,281,851
29,169332,076
448,180
151,917544,516
294,700
465,168
366,286
858,892
7,750
355,830
420,9676,400
3,427,712
341,585
20,328
184,60985,700678,697
102,918
2,200
325,546

79,22662,316
16,910149,219
272,163518,700

前年度決算(B)9,477,708
5,821,477
3,191,591
1,500
21,240386,400
55,50052,855,170
45,996,170
31,662,030
14,334,140
6,859,000
259,000
6,600,000
136,200
62,469,078
46,279,343
30,179,032
4,400,200
3,111,900
1,119,875
1,484,858
5,983,478
5,135,546
16,718
128,728
446,373
79,657
1,381,268
265,107381,264
622,711
968,962
60,240340,200
400,560
7,700
36,0583,522,085
217,750
43,319197,070
17,000397,202125,395
2,700
397,8541,247
6,600
10,00045,01328,273
16,740476,804
768,225

増減(A)‑(B)1,743,709
2,097,016△303,429△1,50015,522△62,400△1,5002,664,530
2,664,530
3,021,720△357,190
00011,2004,419,439
4,848,822
3,380,374
40,350△399,500
81,250742,007
1,004,341△853,695
12,451
203,348
1,807
72,260△836,752
29,593
83,904△256,425△110,070△52,490
15,63020,407△1,300△36,058△94,373
123,835△22,991△12,461
68,700281,495△22,477△500△72,308△1,247△6,600△10,000
34,21334,043
170△327,585△496,062
518,700

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
サー
雑費
ビ
就労支援事業費用ス費
活 用 就労支援事業販売原価
動
期首製品(商品)棚卸高
増
当期就労支援事業製造原価減
期末製品(商品)棚卸高の部
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
建物受贈額(基本財産)
建物附属設備受贈額(基本財産)
収 構築物受贈額
益 車輌運搬具受贈額
特器具及び備品受贈額
別その他の固定資産受贈額増減
拠点区分間繰入金収益の拠点区分間固定資産移管収益部
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
車輌運搬具除却･廃棄費用費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)差額の部

当年度決算(A)576,566
29,64730,00030,60830,608
12,234,735
8,346,261
597,311
8,061,392△312,442
3,888,474
5,288,602△369,617
75,991,448△9,102,931
77,28077,28077,28077,28014,10014,10014,10014,10063,180△9,039,751
1,500,000
1,500,000
54,230,495
42,826,460
6,640,930
1,887,900
2,859,295
0
15,91010,000,000
13,03065,743,525
2
2
1,500,000
1,500,002
64,243,523
55,203,772
40,245,633
95,449,405

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)635,548
29,37620,000130,982
105,50225,4809,809,761
8,131,299
429,466
8,299,144△597,311
1,678,462
983,835△93,840
65,636,730△3,167,652
122,529
122,529
122,529△58,982271
10,000△100,374△105,502
5,128
2,424,974
214,962
167,845△237,752
284,869
2,210,012
4,304,767△275,777
10,354,718△5,935,279△45,249△45,249△45,249

122,529△45,249
14,10014,10014,100122,529△3,045,123
2,500,000
2,500,000
165,000

165,000
32,740,000
35,405,000

2,419,000
8,000,000
10,419,000
24,986,000
21,940,877
18,304,756
40,245,633

14,100△59,349△5,994,628△1,000,000△1,000,000
54,065,495
42,826,460
6,640,930
1,887,900
2,859,295△165,000
15,910△22,740,000
13,03030,338,525
2
2△919,000△8,000,000△8,918,998
39,257,523
33,262,895
21,940,877
55,203,772

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)95,449,405

前年度決算(B)
40,245,633

増減(A)‑(B)55,203,772

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
自主生産内部売上高（サービス区分間）
障害福祉サービス等事業収益
収益 自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
費
用 教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
保守料

障がい者自立支援施設事業
5,478,540
3,121,243
1,945,835
33,462
324,000
54,00029,470,800
29,470,800
29,470,800
00

相談支援事業

就労移行支援事業
5,742,877
4,797,250
942,327
3,300

20,576,950
13,976,950
13,976,950
6,600,000

5,471,950
5,212,950
5,212,950
259,000
259,000

6,600,000
147,400
35,096,740
24,210,703
15,860,499
1,909,500
1,076,100
1,201,125
837,554
3,325,925
3,095,359
22,441
280,604
388,114
151,917
460,510
186,254
283,127
679,2137,750
335,932

20,576,950
14,353,058
9,513,030
1,335,200
817,200

11,214,827
12,564,404
8,185,877
1,195,850
819,100

805,705
1,881,923
817,536
2,178

583,606
1,779,971
368,956
4,550
51,47260,066

21,79913,141
465,168
83,159141,591

62,207
95,30538,08819,898

合計
11,221,417
7,918,493
2,888,162
36,762
324,000
54,00055,519,700
48,660,700
34,683,750
13,976,950
6,859,000
259,000
6,600,000
147,400
66,888,517
51,128,165
33,559,406
4,440,550
2,712,400
1,201,125
2,226,865
6,987,819
4,281,851
29,169332,076
448,180
151,917544,516
294,700
465,168
366,286
858,892
7,750
355,830

内部取引消去拠点区分合計
11,221,417
7,918,493
2,888,162
36,762
324,000
54,00055,519,700
48,660,700
34,683,750
13,976,950
6,859,000
259,000
6,600,000
147,400
66,888,517
51,128,165
33,559,406
4,440,550
2,712,400
1,201,125
2,226,865
6,987,819
4,281,851
29,169332,076
448,180
151,917544,516
294,700
465,168
366,286
858,892
7,750
355,830

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

損害保険料
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
サ
ー
保守委託費
ビ
手数料
ス費
活 用 賃借料
動
土地･建物賃借料
増
租税公課
減
保守料
の
部
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益

障がい者自立支援施設事業
299,497
1,799,155
168,031

相談支援事業
84,1006,400
565,685
79,48039,03023,000498,439
102,918

143,879
61,00089,418

129,688
16,910175,604

16,910143,634
272,163354,567
29,64737,3701,062,872
94,074
20,3281,700
1,700
90,8402,200
20,25462,31662,316

1,304

4,281

10,000518,700
211,999

5,000
21,12821,1286,524,006
6,521,081
597,311
6,236,212△312,442
2,925
4,376,663△208,748
39,797,138△4,700,398
50,32050,320

就労移行支援事業

25,0009,480
9,480
5,710,729
1,825,180
1,825,180

150,157
15,886,436
4,690,514
17,01017,0103,885,549
761,782△160,869
20,307,874△9,093,047
9,950
9,950

合計
420,9676,400
3,427,712
341,585
20,328
184,60985,700678,697
102,918
2,200
325,546
79,22662,316
16,910149,219
272,163518,700
576,566
29,64730,00030,60830,608
12,234,735
8,346,261
597,311
8,061,392△312,442
3,888,474
5,288,602△369,617
75,991,448△9,102,931
77,28077,280

内部取引消去拠点区分合計420,9676,400
3,427,712
341,585
20,328
184,60985,700678,697
102,918
2,200
325,546
79,22662,316
16,910149,219
272,163518,700
576,566
29,64730,00030,60830,608
12,234,735
8,346,261
597,311
8,061,392△312,442
3,888,474
5,288,602△369,617
75,991,448△9,102,931
77,28077,280別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

雑収益
サ
ー収
益
ビ
サービス活動外収益計(4)ス
その他のサービス活動外費用
活
動
雑損失
外費
雑損失
増用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

障がい者自立支援
施設事業

相談支援事業

就労移行支援事業

合計

内部取引消去拠点区分合計50,32017,0109,950

77,28077,28050,32014,10014,10014,10017,0109,950

77,28014,10014,10014,10077,28014,10014,10014,10017,0104,707,524

9,950△9,083,097

14,10063,180△9,039,751

14,10063,180△9,039,751

14,10036,220△4,664,178

第三号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済預け金
預託金
資産の部合計26,546,952
12,748,944
13,257,159
312,442
228,40780,706,623
69,436,846
13,900,000
48,978,434
6,558,412
11,269,777
1,823,712
4,722,358
1,631,205
238,818
2,785,404
68,280107,253,575

負債の部
前年度末
24,433,983
15,598,773
8,057,016
597,311
180,883
29,183,502
23,288,771
13,900,000
8,170,521
1,218,250
5,894,731
575,4292,479,233
308,715
2,488,104
43,25053,617,485

増減
2,112,969 流動負債
△2,849,829 事業未払金
5,200,143 賞与引当金△284,869 未払消費税等
47,524
51,523,121 固定負債
46,148,075 退職給付引当金
0
負債の部合計40,807,913
5,340,162 基本金
5,375,046 国庫補助金等特別積立金
1,823,712 その他の積立金
4,146,929 次期繰越活動増減差額△848,028 (うち当期活動増減差額)△69,897
297,300
25,030
純資産の部合計
53,636,090
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

5,411,841
2,304,125
2,712,400
395,316

8,935,771
5,528,805
3,111,900
295,066△3,523,930△3,224,680△399,500
100,250

2,936,786
2,936,786
8,348,627
純資産の部

2,110,921
2,110,921
11,046,692

825,865
825,865△2,698,065

3,455,543

2,325,160

1,130,383

95,449,405
55,203,772

40,245,633
21,940,877

55,203,772
33,262,895

98,904,948
107,253,575

42,570,793
53,617,485

56,334,155
53,636,090

別紙３(⑮−2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

収
益

費
用

自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
自主生産内部売上高（サービス区分間）
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

自主生産事業7,918,493
2,888,162
36,762
324,000
54,000
11,221,417

3,121,243
1,945,835
33,462
324,000
54,0005,478,540

54,0003,208,705

597,311
8,061,392
8,658,703△ 312,442
8,346,261
3,888,474
12,234,735△ 1,013,318

597,311
6,236,212
6,833,523△ 312,442
6,521,081
2,925
6,524,006△ 1,045,466

483,576
3,006,375
3,489,951△ 312,442
3,177,509
2,925
3,180,434
28,271

就労移行支援事業

受注事業

3,121,243
1,945,835
33,462

金額
4,797,250
942,3273,300

324,000
2,269,835

5,742,877

113,735
3,229,837
3,343,572

1,825,180
1,825,180

3,343,572
3,343,572△ 1,073,737

1,825,180
3,885,549
5,710,729
32,148

別紙３(⑯−2)
就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高
3. 当期材料内部仕入高(サービス区分間)計
4. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費
4. 修繕費5. 通信運搬費
6. 業務委託費
7. 減価償却費
8. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

自主生産事業

就労移行支援事業

受注事業

金額

Ⅰ

180,883
2,432,935
54,0002,667,818△ 228,407
2,439,411

75,012
630,510

66,667248,186

8,345
382,324705,522△ 91,291
614,231314,853△ 85,394
229,459

390,669△ 5,897384,772

3,575,806
3,575,806

3,575,806
3,575,806

1,342,221
1,342,221

2,233,585
2,233,585

303,466
363,775
110,026
234,410
55,240260,280
718,570408
2,046,175
8,061,392
8,061,392
8,061,392

303,466
363,775
110,026
234,410
55,240260,280
718,570408
2,046,175
6,236,212
6,236,212
6,236,212

250,766
221,318
80,602
234,410
27,626260,280359,285408
1,434,695
3,006,375
3,006,375
3,006,375

52,700142,457
29,424

105,871
1,802,425
54,0001,962,296△ 137,116
1,825,180

27,614359,285
611,480
3,229,837
3,229,837
3,229,837

1,825,180
1,825,180
1,825,180

別紙３(⑰−2)
就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

1. 利用者工賃
2. 就労支援事業指導員等給与
3. 消耗品費
4. 水道光熱費
5. 燃料費6. 通信運搬費
7. 検査委託費（販管）8. 雑費
就労支援事業販管費合計

1,977,083
1,200,000
289,760
243,915
97,17574,421
2,160
3,960
3,888,474

自主生産事業
2,925

2,925

2,925

2,925

受注事業

就労移行支援事業
金額
1,974,158
1,200,000
289,760
243,915
97,17574,421
2,160
3,960
3,885,549

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」「喫茶いこいの家」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩ 事業活動明細書別紙３⑪（３）就労支援事業別事業活動明細書別紙３⑮ 就労支援事業製造原価明細書別紙３⑯

就労支援事業販売費明細書別紙３⑰

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高13,900,000
8,170,521
1,218,250
22,070,521

当期増加額
042,826,460
6,640,930
49,467,390

当期減少額
02,018,547
1,300,768
3,319,315(単位:円)
当期末残高
13,900,000
48,978,434
6,558,412
69,436,846

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
基本財産
土地
建物
建物附属設備小計
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小計
合計

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

13,900,000
51,327,012
7,908,729
73,135,741

0
2,348,578
1,350,317
3,698,895

13,900,000
48,978,434
6,558,412
69,436,846

1,887,900
7,996,115
5,876,930
349,488
16,110,433
89,246,174

64,1883,273,757
4,245,725
110,670
7,694,340
11,393,235

1,823,712
4,722,358
1,631,205
238,818
8,416,093
77,852,939

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
13,257,159
0
13,257,159
13,257,159
0
13,257,159

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入収その他の事業収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出
業
活
燃料費支出
動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支
車輌燃料費支出
諸謝金支出
修繕費支出
支
出 業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出予算(A)147,910,000
129,170,000
129,170,000
18,740,000
11,886,000
4,934,000
1,920,000
1,900,000
1,900,000

149,810,000
108,854,000
54,174,000
12,567,000
26,256,000
2,416,000
13,441,000
27,641,000
15,032,000
132,000
55,00031,0002,571,000
3,011,000
1,044,000
706,000
1,183,000
51,000396,000
102,000
75,0001,125,000
928,000
789,000
280,000
55,00024,00051,00011,018,000
876,000
919,000
316,000
138,000
1,141,000
93,000368,000
116,000
85,000102,000
305,000
217,000
88,0005,379,000
911,000

決算(B)150,008,587
128,202,050
128,202,050
21,806,537
13,312,416
3,260,031
5,234,090
2,092,136
20,0001,959,770
112,366
112,366
152,100,723
103,709,089
51,636,046
12,566,375
24,178,778
2,216,060
13,111,830
22,482,088
12,936,181
129,395

2,250,781
3,010,889
879,374
465,136
1,182,659
30,442
113,139
52,30573,274
513,840
266,457
326,296
174,348
52,42523,7001,447
7,833,229
740,797
119,250
250,912
29,2001,094,446
74,543
334,541
99,82522,38052,312
79,420198,929
14,5203,985,623
711,720

差異(A)‑(B)△2,098,587
967,950
967,950△3,066,537△1,426,416
1,673,969△3,314,090△192,136△20,000△59,770△112,366△112,366△2,290,723
5,144,911
2,537,954
625
2,077,222
199,940
329,170
5,158,912
2,095,819
2,605
55,00031,000320,219
111
164,626
240,864
341
20,558282,861
49,695
1,726
611,160
661,543
462,704
105,652
2,575
300
49,553
3,184,771
135,203799,750
65,088108,800
46,554
18,45733,45916,17562,62049,688225,580
18,071
73,4801,393,377
199,280

備考

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出支る
収 出 ソフトウェア取得支出
支預託金取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
そ
の収
入
他
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)187,000
53,0004,228,000
338,000
55,000155,000
121,000
31,000
164,000
11,00011,000147,513,000
2,297,000

135,630
52,291
3,085,982
337,122
19,525
128,178
120,879
30,52797,0003,300
3,300
134,024,406
18,076,317

51,370709
1,142,018
878
35,47526,822
121473
67,0007,700
7,700
13,488,594△15,779,317

2,960,000
1,602,000
278,000
1,070,000
10,0002,960,000△2,960,000

2,187,460
1,292,170
125,000
760,980
9,310
2,187,460△2,187,460
46,567
46,567

772,540
309,830
153,000
309,020690
772,540△772,540△46,567△46,567

46,567443,460
443,460△46,567
6,540
6,540

443,460△396,893

6,540△53,1074,241,000

450,000
450,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)450,000△450,000
4,441,000△200,000△5,354,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,350,548
10,996,548―
15,491,964△20,845,964

16,350,548
31,842,512

0△20,845,964

備考

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
サ
ー
車輌燃料費
ビ
諸謝金
ス
修繕費
活
動
業務委託費
増
保守料
減
手数料
の
部 費 損害保険料
用 租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）修繕費
通信運搬費
会議費(拠点間)
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料

当年度決算(A)150,008,587
128,202,050
128,202,050
21,806,537
13,312,416
3,260,031
5,234,090
150,008,587
103,662,305
51,636,046
7,775,125
4,327,600
24,178,778
2,632,926
13,111,830
22,482,088
12,936,181
129,395
2,250,781
3,010,889
879,374
465,136
1,182,659
30,442
113,139
52,30573,274
513,840
266,457
326,296
174,348
52,42523,7001,447
7,833,229
740,797
119,250
250,912
29,2001,094,446
74,543
334,541
99,82522,38052,312
79,420198,929
14,5203,985,623
711,720
135,630
52,291
3,085,982
337,122
19,525

前年度決算(B)
133,950,831
131,790,126
131,790,126
2,160,705
252,185
1,908,520
133,950,831
98,779,308
54,459,729
6,138,500
4,791,250
18,796,820
2,549,887
12,043,122
21,740,584
13,121,046
93,8922,330,534
2,978,501
900,540599,990
398,100
28,656
89,11542,92520,000621,964
240,000
207,360
48,82517,7001,436
7,514,836
647,738
348,414265,760
34,300390,508
71,791
330,947
99,89047,17142,73088,408201,543
3,800
4,321,707
711,406
74,844
3,535,457
70,94522,995

増減(A)‑(B)16,057,756△3,588,076△3,588,076
19,645,832
13,312,416
3,007,846
3,325,570
16,057,756
4,882,997△2,823,683
1,636,625△463,650
5,381,958
83,0391,068,708
741,504△184,865
35,503△79,753
32,388△21,166△134,854
784,559
1,786
24,0249,380
53,274△108,124
26,457
118,936
174,348
3,600
6,000
11
318,393
93,059△229,164△14,848△5,100703,938
2,752
3,594
△65
△24,791
9,582△8,988△2,614△3,80014,520△336,084
314
60,78652,291△449,475
266,177△3,470

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
賃借料
サ
租税公課
ー
保守料
ビ
ス 費 諸会費
活用
雑費
動
雑費
増
減
減価償却費
の
部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
建物受贈額(基本財産)
建物附属設備受贈額(基本財産)
収
益 構築物受贈額
器具及び備品受贈額
特別その他の固定資産受贈額増
特別収益計(8)減拠点区分間繰入金費用の部
拠点区分間固定資産移管費用
費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)当年度決算(A)
128,178
120,879
30,52797,0003,300
3,300
21,876,491
155,854,113△5,845,526
2,092,136
20,0001,959,770
112,366
112,366
2,092,136

2,092,136△3,753,390
166,541,521
111,854,762
35,294,429
3,008,400
16,362,020
21,910166,541,521

前年度決算(B)
150,984
228,429
29,376
117,400

93,780128,128,508
5,822,323
1,993,076
10,5001,896,150
86,42686,426
1,993,076

1,993,076
7,815,399

2,000,000
13,03013,030166,528,491
162,775,101

増減(A)‑(B)△22,806△107,550
1,151△20,400
3,300
3,300
21,782,711
27,725,605△11,667,849
99,0609,500
63,62025,94025,94099,06099,060△11,568,789
166,541,521
111,854,762
35,294,429
3,008,400
16,362,020
21,910166,541,521△2,000,000
13,030162,775,101
13,468,148
176,243,249

2,000,000△2,000,000
5,815,399
1,152,000
4,663,399
8,804,749
13,468,148△1,986,970
168,528,491
156,959,702△1,152,000
158,111,702
4,663,399
162,775,101

176,243,249

13,468,148

162,775,101

第三号第四様式

保育園拠点区分

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

37,132,650
1,424,458
35,708,192

32,398,335
31,986,330
412,005

固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済預け金
預託金
長期前払費用資産の部合計150,192,920
131,507,076
102,590,303
28,916,773
18,685,844
2,491,725
996,049
12,074,468
748,297
2,157,804
31,220186,281
187,325,570

2,956,567

2,956,567
0996,345
1,714,344
13,030232,848
35,354,902

増減
4,734,315 流動負債
△30,561,872 事業未払金
35,296,187 賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
147,236,353 固定負債
131,507,076 退職給付引当金
102,590,303
負債の部合計
28,916,773
15,729,277 基本金
2,491,725 国庫補助金等特別積立金
996,049 その他の積立金
11,078,123 次期繰越活動増減差額
748,297 (うち当期活動増減差額)
443,460
18,190△46,567
純資産の部合計
151,970,668
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

9,617,738
5,217,109
4,327,600
073,0291,464,583
1,464,583
11,082,321
純資産の部

20,839,037
14,832,258
4,791,250
1,152,000
63,5291,047,717
1,047,717
21,886,754△11,221,299△9,615,149△463,650△1,152,000
9,500
416,866
416,866△10,804,433

176,243,249
162,775,101

13,468,148
4,663,399

162,775,101
158,111,702

176,243,249
187,325,570

13,468,148
35,354,902

162,775,101
151,970,668

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針該当なし。
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市立増島保育園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
建物
建物附属設備
合計

前期末残高
0
0
0

当期増加額
111,854,762
35,294,429
147,149,191

当期減少額
9,264,459
6,377,656
15,642,115

当期末残高
102,590,303
28,916,773
131,507,076

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価額
基本財産
建物
建物附属設備小計
その他の固定資産
構築物
車両及び運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小計
合計

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

111,854,762
35,294,429
147,149,191

9,264,459
6,377,656
15,642,115

102,590,303
28,916,773
131,507,076

3,008,400
1,292,170
17,635,060
760,980
22,696,610
169,845,801

516,675
296,1215,560,592
12,683
6,386,071
22,028,186

2,491,725
996,049
12,074,468
748,297
16,310,539
147,817,615

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
35,708,192
035,708,192
35,708,192
35,708,192
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
収
食費収入(一般)
入介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
指定管理料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
活非常勤職員給与支出
動
派遣職員費支出に退職給付支出よる
法定福利費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
出 車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出予算(A)34,385,000
28,397,000
25,901,000
25,901,000
2,496,000
2,496,000
2,916,000
2,625,000
291,000
2,208,000
2,208,000
864,000
864,000
3,500,000
3,500,000
3,000,000
500,000

37,885,000
29,155,000
16,666,000
3,898,000
4,063,000
24,0001,056,000
3,448,000
9,525,000
1,413,000
14,000113,000
19,0002,343,000
2,060,000
800,000
87,000914,000
551,000
650,000
194,000
273,000
84,00010,0002,729,000
208,000
204,000
60,00070,000220,000
67,00091,000138,000
1,062,000

決算(B)
36,486,197
30,290,122
27,244,845
27,244,845
3,045,277
3,045,277
2,714,610
2,447,649
266,9612,546,715
203,925
2,337,000
5,790
934,750
934,750
3,539,000
3,539,000
3,000,000
539,000
20,40020,40020,40040,045,597
27,903,615
16,458,540
3,897,300
3,067,370
1,048,200
3,432,205
7,347,199
1,293,340
2,498
50,057
1,791,533
1,970,037
660,255
75,895
628,731443,893
118,580
245,630
65,4001,350
1,821,165
207,754
4,272
26,685
10,800147,022
65,990137,809909,036

差異(A)‑(B)△2,101,197△1,893,122△1,343,845△1,343,845△549,277△549,277
201,390
177,351
24,039△338,715△203,925△129,000△5,790△70,750△70,750△39,000△39,000
0△39,000△20,400△20,400△20,400△2,160,597
1,251,385
207,460
700
995,630
24,0007,800
15,795
2,177,801
119,660
11,502
62,94319,000551,467
89,963
139,745
11,105285,269
107,107531,420
194,000
27,37018,6008,650
907,835
246
199,728
33,31559,20072,9781,010
91,000191
152,964

備考

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)164,000
55,000843,000
219,000
209,000
87,00031,0003,000
60,00060,00041,409,000△3,524,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)‑(B)92,92854,516
761,592
22,485
182,520
37,59920,491
48,702
48,702
37,071,979
2,973,618

71,072484
81,408
196,515
26,48049,401
10,5093,000
11,298
11,2984,337,021△6,497,618

275,000
275,000
43,0006,074

275,000
275,000
36,926

318,000△318,000

6,074△6,074

311,926△311,926

234,000
234,000

230,580
230,580

3,420
3,420

234,000△234,000
1,136,000

230,580△230,580

3,420△3,4201,136,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,212,000

2,736,964△7,948,964

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,045,176
11,833,176

17,045,176
19,782,140

0△7,948,964

備考

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
収 利用者等利用料収益益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
介護用品費
減
保健衛生費
の
部
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
費 修繕費
用 損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
手数料
賃借料
租税公課

当年度決算(A)36,486,197
30,290,122
27,244,845
27,244,845
3,045,277
3,045,277
2,714,610
2,447,649
266,9612,546,715
203,925
2,337,000
5,790
934,750
934,750
3,539,000
3,539,000
3,000,000
539,000
40,025,197
28,291,211
16,458,540
2,329,500
1,647,700
3,067,370
1,355,896
3,432,205
7,347,199
1,293,340
2,498
50,057
1,791,533
1,970,037
660,255
75,895
628,731443,893
118,580
245,630
65,4001,350
1,821,165
207,754
4,272
26,685
10,800147,022
65,990137,809909,036
92,92854,516
761,592
22,485
182,520
37,599

前年度決算(B)32,087,020
25,626,860
23,029,546
23,029,546
2,597,314
2,597,314
2,772,300
2,498,666
273,634
2,682,740
566,865
2,110,880
4,995
1,005,120
1,005,120
3,504,906
3,504,906
3,000,000
504,906
35,591,926
27,618,145
16,813,542
2,154,150
1,567,800
2,632,685
1,200,585
3,249,383
6,858,479
1,359,885
9,481
54,8282,149,069
1,707,192
384,855
71,194
192,617
470,446
145,260
283,940
24,5005,212
1,794,588
184,009
8,782
20,4706,500
126,565
57,774
115,514921,61193,96051,779775,872
76,144
182,088
32,671

増減(A)‑(B)4,399,177
4,663,262
4,215,299
4,215,299
447,963447,963△57,690△51,017△6,673△136,025△362,940
226,120795△70,370△70,370
34,09434,0940
34,0944,433,271
673,066△355,002
175,350
79,900434,685
155,311
182,822488,720△66,545△6,983△4,771△357,536
262,845
275,400
4,701
436,114△26,553△26,680△38,31040,900△3,862
26,577
23,745△4,5106,215
4,300
20,457
8,216
22,295△12,575△1,032
2,737△14,280△53,659432
4,928

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保守料
雑費
費
雑費
用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)20,491
48,702
48,702140,80237,600,377
2,424,820
20,40020,40020,40020,30442,15642,156
171,172
36,442,384△850,458
26,55026,55026,550

187
6,546
6,546
△30,370
1,157,993
3,275,278△6,150△6,150△6,15020,40026,550△6,15020,4002,445,220

26,550△823,908△6,1503,269,128

2,445,220
16,609,036
19,054,256△823,908
17,432,944
16,609,036

3,269,128△823,908
2,445,220

19,054,256

16,609,036

2,445,220

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

河合拠点区分

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

21,559,586
13,135,455
8,424,131

18,406,681
10,803,804
7,602,877

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産退職共済預け金
預託金

2,506,883

2,417,105

2,506,883
3452,90002,010,660
43,3202,417,105
3
587,628
6,074
1,780,080
43,32024,066,469

20,823,786

資産の部合計

増減
3,152,905 流動負債
2,331,651 事業未払金
821,254 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等
89,778 固定負債
退職給付引当金
89,778
負債の部合計0△134,728 基本金△6,074 国庫補助金等特別積立金
230,580 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
3,242,683
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

3,425,146
1,739,847
01,647,700
37,5991,587,067
1,587,067
5,012,213
純資産の部

2,935,379
1,328,834
6,074
1,567,800
32,671
1,279,371
1,279,371
4,214,750

489,767
411,013△6,07479,9004,928
307,696
307,696
797,463

19,054,256
2,445,220
19,054,256
24,066,469

16,609,036△823,908
16,609,036
20,823,786

2,445,220
3,269,128
2,445,220
3,242,683

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「河合デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計7,840,667
1,304,855
9,145,522
9,145,522

減価償却累計額
7,840,664
851,955
8,692,619
8,692,619(単位:円)
当期末残高
3452,900
452,903452,903

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
8,424,131
0
8,424,131
8,424,131
0
8,424,131

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活
事業費支出
動
給食費支出
に
介護用品費支出
よる
保健衛生費支出
収被服費支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
支 修繕費支出
出 損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出

予算(A)
20,267,000
17,809,000
16,121,000
16,121,000
1,688,000
1,688,000
1,155,000
1,040,000
115,000
1,303,000
1,303,000
342,000
342,000
342,000

20,609,000
17,447,000
7,733,000
1,861,000
5,116,000
626,000
2,111,000
5,810,000
980,000
14,00082,00020,0001,476,000
1,546,000
590,000
84,000205,000
456,000
200,000
137,000
10,00010,0001,873,000
85,00089,00045,00030,000155,000
65,000150,000
136,000
678,000
134,000
33,000511,000
116,000
193,000

決算(B)
26,067,894
22,857,370
20,440,511
20,440,511
2,416,859
2,416,859
1,446,880
1,310,262
136,618
1,763,644
73,554
1,687,800
2,290
407,000
407,000
407,000
8,270
8,270
8,270
26,483,164
16,705,292
7,723,076
1,810,800
4,499,449
625,200
2,046,767
5,424,652
979,644
6,813
81,1591,475,885
1,545,076
542,118
62,97978,465416,923
127,500
106,740
1,350
1,158,637
83,214
2,268
11,65844,31650,78473,440135,993493,390
62,50830,250400,632
21,777
185,196

差異(A)‑(B)△5,800,894△5,048,370△4,319,511△4,319,511△728,859△728,859△291,880△270,262△21,618△460,644△73,554△384,800△2,290△65,000△65,000△65,000△8,270△8,270△8,270△5,874,164
741,708
9,924
50,200616,551
800
64,233385,348
356
7,187
841
20,000115924
47,882
21,021
126,535
39,07772,50030,26010,0008,650
714,363
1,786
86,732
33,34230,000110,684
14,21676,5607
184,610
71,492
2,750
110,368
94,2237,804

備考

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

支
出

租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
36,11020,491

差異(A)‑(B)37,00041,0003,000
50,00050,00025,130,000△4,521,000

23,288,581
3,194,583

890
20,5093,000
50,00050,0001,841,419△7,715,583

4,500,000
4,500,000
643,000

3,871,800
3,871,800
558,074

628,200
628,200
84,926

5,143,000△5,143,000

4,429,874△4,429,874

713,126△713,126

157,000
157,000

154,680
154,680

2,320
2,320

157,000△157,000
618,000

154,680△154,680

2,320△2,320618,000―△10,439,000△1,389,971△9,049,029

23,442,183
13,003,183

23,442,183
22,052,212

0△9,049,029

備考

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
ー
給食費
ビ
介護用品費
ス
保健衛生費
活
動
水道光熱費
増
燃料費
減
消耗器具備品費
の
部
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
費
用 租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
雑費

当年度決算(A)26,067,894
22,857,370
20,440,511
20,440,511
2,416,859
2,416,859
1,446,880
1,310,262
136,618
1,763,644
73,554
1,687,800
2,290
407,000
407,000
407,000
26,474,894
17,538,635
7,723,076
1,102,500
902,400
4,499,449
1,264,443
2,046,767
5,424,652
979,644
6,813
81,1591,475,885
1,545,076
542,118
62,97978,465416,923
127,500
106,740
1,350
1,158,637
83,214
2,268
11,65844,31650,78473,440135,993493,390
62,50830,250400,632
21,777
185,196
36,11020,491

前年度決算(B)20,550,485
17,867,410
16,009,345
16,009,345
1,858,065
1,858,065
1,311,590
1,188,970
122,620
1,371,485
45,375
1,323,600
2,510
372,094
372,094
372,094
20,922,579
15,896,007
8,086,995
942,150
708,300
3,417,745
748,248
1,992,569
4,599,505
662,190
28,5581,317,942
1,335,773
351,701
60,332
173,354398,662
86,713
150,480
33,8001,324,461
73,7107,929
25,1407,500
99,07453,226
113,426
489,024
61,56029,700397,764
10,896
185,016
28,60820,304
210,608

増減(A)‑(B)5,517,409
4,989,960
4,431,166
4,431,166
558,794558,794
135,290
121,292
13,998392,159
28,179364,200△220
34,90634,90634,906
5,552,315
1,642,628△363,919
160,350
194,100
1,081,704
516,195
54,198825,147
317,454
6,813
52,601
157,943
209,303
190,417
2,647△94,889
18,26140,787△43,740△33,800
1,350△165,824
9,504△5,661△13,482△7,500△54,758△2,44273,44022,567
4,366
948
550
2,868
10,881
180
7,502
187
△210,608

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
共済財団退職金運用損
雑費
費
用 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)935,251
25,057,175
1,417,719
8,270
8,270
8,270

185,314
25,294
588,444
22,408,417△1,485,838
3,150
3,150
3,150

△185,314△25,294
346,8072,648,758
2,903,557
5,120
5,120
5,120

8,270

3,150

5,120

8,270
1,425,989

3,150△1,482,688

5,120
2,908,677

1,425,989
23,359,846
24,785,835△1,482,688
24,842,534
23,359,846

2,908,677△1,482,688
1,425,989

24,785,835

23,359,846

1,425,989

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

宮川拠点区分

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

22,878,785
18,961,300
3,917,485

24,346,827
21,013,358
3,333,469

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職共済預け金
預託金

7,509,948

4,418,719

7,509,948
2
3,494,626
2,024,000
01,972,650
18,6704,418,719
2
3
2,576,000
6,074
1,817,970
18,67030,388,733

28,765,546

資産の部合計

増減△1,468,042 流動負債
△2,052,058 事業未払金
584,016 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等3,091,229 固定負債
リース債務
3,091,229 退職給付引当金
0
負債の部合計3,494,623△552,000 基本金△6,074 国庫補助金等特別積立金
154,680 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,623,187
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,280,973
790,463
552,000
902,400
36,1103,321,925
1,472,000
1,849,925
5,602,898
純資産の部

2,171,018
876,036
558,074
708,300
28,6083,234,682
2,024,000
1,210,682
5,405,700

109,955△85,573△6,074
194,100
7,502
87,243△552,000
639,243
197,198

24,785,835
1,425,989
24,785,835
30,388,733

23,359,846△1,482,688
23,359,846
28,765,546

1,425,989
2,908,677
1,425,989
1,623,187

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「宮川デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産小計
合計

4,275,014
4,344,759
3,312,000
11,931,773
11,931,773

減価償却累計額
4,275,012
850,133
1,288,000
6,413,145
6,413,145(単位:円)
当期末残高
2
3,494,626
2,024,000
5,518,628
5,518,628

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,917,485
03,917,485
3,917,485
03,917,485

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 その他事業収入
入業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)ハートピア２

合計

内部取引消去事業区分合計30,071,920
463,460
3,017,000
16,70033,569,080
23,115,326
1,453,152
1,332,390

30,071,920
463,460
3,017,000
16,70033,569,080
23,115,326
1,453,152
1,332,390

30,071,920
463,460
3,017,000
16,70033,569,080
23,115,326
1,453,152
1,332,390

25,900,868
7,668,212

25,900,868
7,668,212

25,900,868
7,668,212

319,752

319,752

319,752

319,752△319,752

319,752△319,752

319,752△319,752

20,000,000
175,188

20,000,000
175,188

20,000,000
175,188

20,175,188△20,175,188△12,826,728

20,175,188△20,175,188△12,826,728

20,175,188△20,175,188△12,826,728

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ハートピア２
45,690,611
32,863,883

合計
45,690,611
32,863,883

内部取引消去事業区分合計45,690,611
32,863,883

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
サ 益 その他の事業収益ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

ハートピア２

合計

内部取引消去事業区分合計30,071,920
463,460
3,017,000

30,071,920
463,460
3,017,000

30,071,920
463,460
3,017,000

33,552,380
23,630,702
1,453,152
1,332,390
1,699,066△857,595
27,257,715
6,294,665
16,70033,552,380
23,630,702
1,453,152
1,332,390
1,699,066△857,595
27,257,715
6,294,665
16,70033,552,380
23,630,702
1,453,152
1,332,390
1,699,066△857,595
27,257,715
6,294,665
16,700

サービス活動外収益計(4)16,70016,70016,700

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)16,7006,311,365

16,7006,311,365

16,7006,311,365

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

収
特益
別
増
減
事業区分間繰入金費用の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア２

合計

内部取引消去事業区分合計

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

△20,000,000△13,688,635
45,547,015
31,858,380△20,000,000△13,688,635
45,547,015
31,858,380△20,000,000△13,688,635
45,547,015
31,858,380

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)31,858,380

31,858,380

31,858,380

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
入 障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
る
事業費支出
収
給食費支出
支
内部給食支出（事業間）
介護用品費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支 賃借料支出
出 車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

予算(A)
29,644,000
1,864,000
1,688,000
1,688,000
176,000
176,000
27,780,000
25,200,000
2,580,000

3,738,000
3,738,000
3,738,000

33,382,000
24,534,000
784,000
14,197,000
3,056,000
2,635,000
856,000
3,006,000
2,777,000
333,000
8,000
15,00037,00029,00059,000428,000
72,000276,000
600,000
439,000
50,00060,000250,000
51,00070,0002,662,000
161,000
110,000
303,000
140,000
323,000
83,00066,00030,000101,000

決算(B)30,071,920
2,151,440
1,940,675
1,940,675
210,765
210,765
27,724,480
25,572,540
2,151,940
196,000
196,000
463,460
463,460
463,460
3,017,000
3,017,000
2,985,000
32,00016,70016,70016,70033,569,080
23,115,326
784,000
13,802,538
3,055,170
1,704,070
849,600
2,919,948
1,453,152
180,256

17,46828,761
17,409219,034
31,491
225,252
176,957
280,009
4,320
231,930
38,3001,965
1,332,390
108,960
44,95337,000100,996
18,30450,50927,723

差異(A)‑(B)△427,920△287,440△252,675△252,675△34,765△34,765
55,520△372,540
428,060△196,000△196,000△463,460△463,460△463,460
721,000
721,000
753,000△32,000△16,700△16,700△16,700△187,080
1,418,674
0
394,462830
930,930
6,400
86,052
1,323,848
152,744
8,000
15,00019,532239
41,591
208,966
40,50950,748423,043
158,991
45,68060,00018,07012,70068,035
1,329,610
52,040110,000
258,047
103,000
222,004
64,696
15,491
2,277
101,000

備考

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
350,054
89,53916,552
72,98738,781

差異(A)‑(B)378,000
105,000
31,00074,00064,0005,000
59,000505,000
135,000
31,00015,00048,00048,00029,973,000
3,409,000

25,900,868
7,668,212

27,946
15,461
14,448
1,013
25,2195,000
54,681
170,655
47,7401,353
5,000
48,00048,0004,072,132△4,259,212

466,000

319,752

146,248

466,000△466,000

319,752△319,752

146,248△146,248

20,000,000
177,000
177,000

20,000,000
175,188
175,188

0
1,812
1,812

20,177,000△20,177,000
1,000,000△8,000△18,226,000

20,175,188△20,175,188

1,812△1,812992,000△12,826,728△5,399,272

45,690,611
27,464,611

45,690,611
32,863,883

0△5,399,272

4,319
334,345
87,26029,647
10,000―

備考別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
入 障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入事
その他事業収入業
活
その他の事業収入
動
受託事業収入にその他の事業収入
よる
その他の収入収
雑収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支 退職給付支出
出 法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
27,920,480

子ども居場所づくり事業

2,151,440
2,151,440
1,940,675
1,940,675
210,765
210,765

27,724,480
25,572,540
2,151,940
196,000
196,000
463,460
463,460
463,460

16,60016,60016,60027,937,080
18,446,165

2,614,900
1,989,243

11,857,229
2,691,500
759,020
768,000
2,370,416
795,593

630,093
161,000
945,050
63,600189,500
279,997

1,078

7,590
6,612

3,017,000
3,017,000
2,985,000
32,000100
100
100
3,017,100
2,679,918
784,000
1,315,216
202,670
18,000360,032
377,562
180,256
8,800
28,761
10,797

合計
30,071,920
2,151,440
1,940,675
1,940,675
210,765
210,765
27,724,480
25,572,540
2,151,940
196,000
196,000
463,460
463,460
463,460
3,017,000
3,017,000
2,985,000
32,00016,70016,70016,70033,569,080
23,115,326
784,000
13,802,538
3,055,170
1,704,070
849,600
2,919,948
1,453,152
180,256
17,46828,761
17,409

内部取引消去拠点区分合計30,071,920
2,151,440
1,940,675
1,940,675
210,765
210,765
27,724,480
25,572,540
2,151,940
196,000
196,000
463,460
463,460
463,460
3,017,000
3,017,000
2,985,000
32,00016,70016,70016,70033,569,080
23,115,326
784,000
13,802,538
3,055,170
1,704,070
849,600
2,919,948
1,453,152
180,256
17,46828,761
17,409別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
支動に 出 印刷製本費支出
よ水道光熱費支出
る
燃料費支出
収
支
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入施設整備等収入計(4)居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
53,087
21,941
225,252
113,927
215,703150,140
12,5001,965
1,165,949
108,960
42,75337,00090,10018,304
43,191
24,544
299,540
62,56162,561
30,042
4,093
286,581
78,63329,647
10,00020,407,707
7,529,373

35,073
1,840
63,03053,942
4,320
81,79025,800133,555

子ども居場所づくり事業
130,874
7,710

10,36432,886
2,200

591
7,318
3,179
50,073
10,426

10,305441
16,552
16,552

10,4268,519
226
47,764
5,459

3,168

2,402,795
212,105

3,090,366△73,266

220

合計
219,034
31,491
225,252
176,957
280,009
4,320
231,930
38,3001,965
1,332,390
108,960
44,95337,000100,996
18,30450,50927,723350,054
89,53916,552
72,98738,781
4,319
334,345
87,26029,647
10,00025,900,868
7,668,212

内部取引消去拠点区分合計219,034
31,491
225,252
176,957
280,009
4,320
231,930
38,3001,965
1,332,390
108,960
44,95337,000100,996
18,30450,50927,723350,054
89,53916,552
72,98738,781
4,319
334,345
87,26029,647
10,00025,900,868
7,668,212

別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ファイナンス･リース債務の返済支出
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

子ども居場所づくり事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

285,427

34,325

319,752

319,752

285,427△285,427

34,325△34,325

319,752△319,752

319,752△319,752

20,000,000
161,160
161,160

14,02814,02820,000,000
175,188
175,188

20,000,000
175,188
175,188

20,161,160△20,161,160△12,917,214

14,028△14,028
163,752△73,266

20,175,188△20,175,188△12,826,728

20,175,188△20,175,188△12,826,728

42,409,625
29,492,411

2,608,305
2,772,057

672,681599,415

45,690,611
32,863,883

45,690,611
32,863,883

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(その他)
その他の事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
部
給食費
内部給食費（事業間）
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
費 賃借料
用 車輌費
車輌燃料費
修繕費
保守料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
業務委託費

当年度決算(A)30,071,920
2,151,440
1,940,675
1,940,675
210,765
210,765
27,724,480
25,572,540
2,151,940

196,000
196,000

前年度決算(B)
30,775,835
1,893,190
1,691,464
1,691,464
201,726
201,726
28,753,900
26,186,800
2,567,100
225
225
128,520

463,460
463,460
463,460
3,017,000
3,017,000
2,985,000
32,00033,552,380
23,630,702
784,000
13,802,538
1,702,670
1,346,700
1,704,070
1,370,776
2,919,948
1,453,152
180,256

128,520562,500
562,500
562,500
3,260,300
3,260,300
3,236,000
24,30034,598,635
29,062,242
790,000
16,939,768
2,311,800
1,352,500
2,858,815
1,229,219
3,580,140
1,194,502
101,023
1,500

17,46828,761
17,409219,034
31,491
225,252
176,957
280,009
4,320

15,00031,538224,11167,826
239,760
4,561
321,863

231,930
38,3001,965
1,332,390
108,960
44,95337,000100,996
18,30450,50927,723350,054
89,53910,044177,060216
1,869,437
123,026
235,630
159,000
326,139
20,71565,05827,735337,329
67,280

増減(A)‑(B)△703,915
258,250249,211249,211
9,039
9,039△1,029,420△614,260△415,160△225△225
67,480196,000△128,520△99,040△99,040△99,040△243,300△243,300△251,000
7,700△1,046,255△5,431,540△6,000△3,137,230△609,130△5,800△1,154,745
141,557△660,192
258,650
79,233△1,50017,46813,761△14,129△5,077△36,335△14,508
172,396△41,854
4,320△10,044
54,87038,3001,749△537,047△14,066△190,677△122,000△225,143△2,411△14,549△12
12,72522,259

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
検査委託費
保守委託費
手数料
サ
ー
賃借料
ビ
ス 費 土地･建物賃借料
活 用 租税公課
動
保守料
増
諸会費
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)16,552
72,98738,781
4,319
334,345
87,26029,647
10,0001,699,066△857,595
27,257,715
6,294,665
16,70016,70016,70013,30753,97330,014
4,080
338,320
95,73529,376
10,0001,938,181△867,981
33,196,381
1,402,254
18,75018,75018,7503,245
19,014
8,767
239△3,975△8,475271
0△239,115
10,386△5,938,666
4,892,411△2,050△2,050△2,05016,70018,750△2,05016,7006,311,365

18,7501,421,004
675,000△2,0504,890,361△675,000

20,000,000

675,000
2
2
26,180,000△675,000△2△2△6,180,000

20,000,000△20,000,000△13,688,635
45,547,015
31,858,380

26,180,002△25,505,002△24,083,998
69,631,013
45,547,015△6,180,002
5,505,002
10,395,363△24,083,998△13,688,635

31,858,380

45,547,015△13,688,635

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益サーその他の事業収益ビ
その他の事業収益ス
受託事業収益(その他)活動その他の事業収益(その他)
増サービス活動収益計(1)
減
人件費
の
部
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用費
用 法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
27,920,480

子ども居場所づくり事業

2,151,440
2,151,440
1,940,675
1,940,675
210,765
210,765

27,724,480
25,572,540
2,151,940
196,000
196,000
463,460
463,460
463,460

27,920,480
18,881,795

2,614,900
2,042,789

11,857,229
1,538,400
1,120,500
759,020
1,236,230
2,370,416
795,593

630,093
92,00069,600945,050
116,546
189,500
279,997

1,078

7,590

53,087
21,941

6,612
35,0731,840

3,017,000
3,017,000
2,985,000
32,0003,017,000
2,706,118
784,000
1,315,216
72,270156,600
18,000360,032
377,562
180,256
8,800
28,761
10,797130,874
7,710

合計
30,071,920
2,151,440
1,940,675
1,940,675
210,765
210,765
27,724,480
25,572,540
2,151,940
196,000
196,000
463,460
463,460
463,460
3,017,000
3,017,000
2,985,000
32,00033,552,380
23,630,702
784,000
13,802,538
1,702,670
1,346,700
1,704,070
1,370,776
2,919,948
1,453,152
180,256
17,46828,761
17,409219,034
31,491

内部取引消去拠点区分合計30,071,920
2,151,440
1,940,675
1,940,675
210,765
210,765
27,724,480
25,572,540
2,151,940
196,000
196,000
463,460
463,460
463,460
3,017,000
3,017,000
2,985,000
32,00033,552,380
23,630,702
784,000
13,802,538
1,702,670
1,346,700
1,704,070
1,370,776
2,919,948
1,453,152
180,256
17,46828,761
17,409219,034
31,491

別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
サ
事務消耗品費ー
印刷製本費
ビ
ス 費 水道光熱費
活用
燃料費
動
通信運搬費
増
減
業務委託費
の
検査委託費
部
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
収
雑収益
益
サービス活動外収益計(4)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
225,252
113,927
215,703150,140
12,5001,965
1,165,949
108,960
42,75337,00090,10018,304
43,191
24,544
299,540
62,56162,561
30,042
4,093
286,581
78,63329,647
10,000693,240
21,536,577
6,383,903
16,60016,60016,60016,60063,03053,942
4,320
81,79025,800133,555

子ども居場所づく
り事業

7,318
3,179
50,073
10,426
10,4268,519
226
47,764
5,459

1,005,826△857,595
2,604,572
10,328

内部取引消去拠点区分合計

3,116,566△99,566
100
100
100

225,252
176,957
280,009
4,320
231,930
38,3001,965
1,332,390
108,960
44,95337,000100,996
18,30450,50927,723350,054
89,53916,552
72,98738,781
4,319
334,345
87,26029,647
10,0001,699,066△857,595
27,257,715
6,294,665
16,70016,70016,700225,252
176,957
280,009
4,320
231,930
38,3001,965
1,332,390
108,960
44,95337,000100,996
18,30450,50927,723350,054
89,53916,552
72,98738,781
4,319
334,345
87,26029,647
10,0001,699,066△857,595
27,257,715
6,294,665
16,70016,70016,700100

16,70016,70010,36432,886
2,200

591

合計

10,305441
16,552
16,552
220

3,168

別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

16,6006,400,503

10,328

子ども居場所づくり事業

100△99,466

合計

16,7006,311,365

内部取引消去拠点区分合計16,7006,311,365

第三号第四様式

ハートピア２拠点区分

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

33,881,819
28,272,834
5,608,985

46,914,890
40,755,473
6,159,417

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金

3,508,465

3,413,303

3,508,465
3
1
205,515
1,349,200
1,928,766
24,9803,413,303
1,242,303
1
315,545
76,896
1,753,578
24,98037,390,284

50,328,193

資産の部合計

増減△13,033,071 流動負債
△12,482,639 事業未払金△550,432 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等
95,162 固定負債
リース債務
95,162 退職給付引当金△1,242,300
負債の部合計0△110,030 基本金
1,272,304 国庫補助金等特別積立金
175,188 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△12,937,909
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,688,444
932,676
323,808
1,346,700
85,2602,843,460
1,052,376
1,791,084
5,531,904
純資産の部

2,653,675
1,133,544
76,896
1,352,500
90,735
1,269,908
0
1,269,908
3,923,583

34,769△200,868
246,912△5,800△5,475
1,573,552
1,052,376
521,176
1,608,321

0857,595△857,595

31,858,380△13,688,635
31,858,380
37,390,284

45,547,015△24,083,998
46,404,610
50,328,193△13,688,635
10,395,363△14,546,230△12,937,909

財務諸表に対する注記（ハートピア２拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア２拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」「子どもの居場所づくり事業」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産

該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具7,416,128
7,416,1253
器具及び備品130,777
130,776
1
ソフトウェア
550,152
344,637
205,515
無形リース資産1,619,040
269,840
1,349,200
小計
9,716,097
8,161,378
1,554,719
合計
9,716,097
8,161,378
1,554,719
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
5,608,985
0
5,608,985
5,608,985
0
5,608,985

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。