社会福祉法人名社会福祉法人恵日会
第三号第一様式

法人単位

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設設備整備積立資産
都施設整備費積立資産
区市町村施設整備費積立資産
法人運営費積立資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金第１号基本金（取得寄付）
第３号基本金（運転資金寄付）
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設設備整備積立金
都施設整備費積立金
区市町村施設整備費積立金
法人運営費積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末(単位：円)
増
減44,242,379
31,473,527
93,90012,618,724
56,228902,874,147
698,138,216
617,948,500
80,189,716
204,735,931
883,7212,530,134
159,852
4,000,991
309,473
20,050,080
43,500,000
111,600,000
12,150,400
9,051,280
500,000
947,116,526

47,379,308
26,738,558
85,30020,555,450
0908,611,599
702,001,838
617,948,500
84,053,338
206,609,761
975,757
2,713,223
3
4,597,175
680,553
20,841,370
43,500,000
111,600,000
12,150,400
9,051,280
500,000
955,990,907△3,136,929
4,734,969
8,600△7,936,726
56,228△5,737,452△3,863,622
0△3,863,622△1,873,830△92,036△183,089
159,849△596,184△371,080△791,29000000△8,874,381

16,090,406
5,234,632
1,855,774
9,000,000
20,050,080
20,050,080
36,140,486

19,167,678
8,060,827
2,106,851
9,000,000
20,841,370
20,841,370
40,009,048△3,077,272△2,826,195△251,077
0△791,290△791,290△3,868,562

682,920,063
676,976,970
5,943,093
43,531,983
43,531,983
176,801,680
43,500,000
111,600,000
12,150,400
9,051,280
500,000
7,722,314
7,722,314△2,600,623
910,976,040
947,116,526

682,920,063
676,976,970
5,943,093
45,937,179
45,937,179
176,801,680
43,500,000
111,600,000
12,150,400
9,051,280
500,000
10,322,937
10,322,937
11,013,249
915,981,859
955,990,907

000△2,405,196△2,405,196
0
0
0
0
0
0
△2,600,623△2,600,623△13,613,872△5,005,819△8,874,381

社会福祉法人名

社会福祉法人恵日会
第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)241,827,655
30,00020,026
3,866,000
245,743,681
192,717,592
17,373,800
30,231,773
2,800,000
243,123,165
2,620,516
550,000
550,000
1,277,240

決算(B)
241,963,864
30,0004,146
4,291,127
246,289,137
194,312,789
17,720,000
31,522,275
2,712,900
246,267,964
21,173
650,110650,110
1,076,720(単位：円)
差異(A)-(B)△136,209015,880△425,127△545,456△1,595,197△346,200△1,290,502
87,100△3,144,799
2,599,343△100,110△100,110
200,520

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

1,277,240△727,240001,640,820
2,315,000

1,076,720△426,610
1,986,600
1,986,600
1,640,820
0200,520△300,630△1,986,600△1,986,600
02,315,000

1,640,820
345,780―

2,315,000△4,301,600
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,955,820△3,955,820
00△2,062,544△59,657△2,002,887

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,211,630
35,149,086

37,211,630
37,151,973

0△2,002,887

勘事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による収支
その他の活動による
収
支

収入

支
出

収入

定科

目

支
出

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名

社会福祉法人恵日会
第二号第一様式

法人単位

事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部

収益

サー
ビス
活動
外増減の部

収益

特
別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部費用勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)241,963,864
251,816,397
30,00040,000241,993,864
251,856,397
193,967,009
187,820,308
17,720,000
18,829,027
31,522,275
35,253,704
6,022,878
5,892,995△2,405,196△2,405,196
246,826,966
245,390,838△4,833,102
6,465,559
4,146
12,845
4,291,127
4,041,389
4,295,273
4,054,234
2,712,900
2,610,700(単位：円)
増減(A)-(B)△9,852,533△10,000△9,862,533
6,146,701△1,109,027△3,731,429
129,883
1,436,128△11,298,661△8,699249,738
241,039102,200

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(8)固定資産処分損・売却損
費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,712,900
1,582,373△3,250,729
650,110650,11042,610,700
1,443,534
7,909,093
3,104,161
3,104,161
5

102,200
138,839△11,159,822△2,454,051△2,454,051△14650,106△2,600,623
10,322,937
7,722,314

5
3,104,156
11,013,249
11,309,688
22,322,937△1△2,454,050△13,613,872△986,751△14,600,623

12,000,000△12,000,000

10,322,937△2,600,623

7,722,314