法人名

社会福祉法人

恵日会

貸

借

対

照

表

平成29年 3月31日現在
第三号第一様式(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設設備整備積立資産
都施設整備費積立資産
区市町村施設整備費積立資産の部
当年度末
39,645,483
22,640,781
145,750
16,858,952
892,551,559
717,456,326
617,948,500
99,507,826
175,095,233
963,0023,752,722
3
5,305,075
301,321
17,471,430
43,500,000
82,600,000
12,150,400
9,051,280

前年度末36,610,997
18,189,617
145,680
18,275,700
892,437,773
721,319,948
617,948,500
103,371,448
171,117,825
1,049,878
3,742,426
3
5,829,327
1
17,194,510
43,500,000
78,600,000
12,150,400
9,051,280

資産の部合計932,197,042

929,048,770

負減3,034,486 流動負債
4,451,164 事業未払金
70 職員預り金△1,416,748 賞与引当金
113,786 固定負債
△3,863,622 退職給付引当金
0 負債の部合計△3,863,622
純
3,977,408△86,876 基本金
10,296 第１号基本金（取得寄付）
0 第３号基本金（運転資金寄付）△524,252 国庫補助金等特別積立金
301,320 国庫補助金等特別積立金
276,920 その他の積立金
0 人件費積立金
4,000,000 保育所施設設備整備積立金
0 都施設整備費積立金
0 区市町村施設整備費積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
3,148,272 負債及び純資産の部合計

債

増

資の部
当年度末
15,892,655
6,301,163
1,591,492
8,000,000
17,471,430
17,471,430
33,364,085

前年度末
15,061,207
4,481,480
1,779,727
8,800,000
17,194,510
17,194,510
32,255,717

増

産 の 部
682,920,063
676,976,970
5,943,093
53,499,519
53,499,519
147,301,680
43,500,000
82,600,000
12,150,400
9,051,280
15,111,695
15,111,695
4,274,499
898,832,957
932,197,042

682,920,063
676,976,970
5,943,093
55,734,114
55,734,114
143,301,680
43,500,000
78,600,000
12,150,400
9,051,280
14,837,196
14,837,196
5,884,329
896,793,053
929,048,770

000△2,234,595△2,234,595
4,000,000
04,000,000
00274,499
274,499△1,609,830
2,039,904
3,148,272

減831,448
1,819,683△188,235△800,000
276,920
276,920
1,108,368

法人名

社会福祉法人

恵日会

資

金

収

支

計

算

書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収入事
業
活
動による
収
支

支
出

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
都保育サービス推進費
都キャリアアップ補助金
旧都基準補助金収入
産休代替職員費補助金収入
一時預り保育事業補助金収入
延長保育事業補助金収入
市加算補助金収入
一時預かり事業利用料収入
延長保育事業利用料収入
その他の事業収入
実費徴収金収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
東社協退職金収入
その他の雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
役付手当支出業務手当支出
扶養手当支出
通勤手当支出
処遇改善手当超過勤務手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職支出 福医機構
共済会退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

予 算
224,070,470
116,302,620
107,767,850
107,575,850
13,726,000
5,265,000
49,287,750
693,840
10,345,000
1,260,000
21,550,310
4,106,450
1,341,500
192,000
12,000180,000
15,00015,00075,02175,021
2,961,860
54,0002,830,000
77,86017,86060,000227,122,351
172,368,544
85,042,982
73,388,782
720,000
1,824,000
1,233,000
273,600
2,000,000
3,803,600
1,800,000
25,551,982
36,900,000
2,720,000
2,453,580
1,296,300
1,157,280
19,700,000
20,131,008
9,300,000
1,000,000
2,500,000
3,500,000
2,000,000
471,960
1,221,048
138,000
27,927,462
1,600,000
200,000
420,809730,000
1,150,000
430,000
7,000,000
500,000
102,252

決 算
224,059,876
116,302,620
107,757,256
107,566,102
13,726,000
5,265,000
49,287,750
693,840
10,345,000
1,260,000
21,540,562
4,106,450
1,341,500
191,154
11,154
180,000
15,00015,00072,141
72,141
2,956,114
54,0002,824,610
77,504
17,86059,644
227,103,131
172,273,010
84,999,681
73,388,782
720,000
1,824,000
1,226,500
273,600
1,994,930
3,803,600
1,768,269
25,551,982
36,891,786
2,715,989
2,453,580
1,296,300
1,157,280
19,659,992
19,728,333
9,216,634
958,5172,330,123
3,465,481
1,954,846
471,960
1,221,048
109,724
27,539,900
1,531,167
157,663
417,795
729,604
1,132,119
419,459
6,914,183
485,684
102,252

第一号第一様式(単位：円)
差 異10,5940
10,594
9,748
0
0
0
0
0
0
9,748
00
846
846
0
0
0
2,880
2,880
5,746
0
5,390
356
0
356
19,22095,53443,301
0
0
0
6,500
0
5,070
0
31,731
0
8,214
4,011
0
0
0
40,008402,675
83,366
41,483
169,877
34,51945,15400
28,276
387,562
68,83342,3373,014
396
17,881
10,54185,817
14,316
0

支
出

法人名

社会福祉法人

恵日会

資

金

収

支

計

算

書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

施
設
整
備
等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収入

支
出

予 算
8,070,000
700,000
64,430438,9713,000,000
1,000,000
191,000
2,330,000
680,000
200,000
1,450,000
2,830,000
2,830,000
223,257,014
3,865,337
3,268,000
3,268,000
2,268,000
1,000,000
3,268,000
2,325,320
317,600
1,672,920
334,800
2,325,320
942,680
1,139,420
1,139,420
1,139,420
5,416,340
1,416,340
4,000,000

決 算
8,037,811
665,941
64,430438,9713,000,000
989,280
191,000
2,262,541
663,308
152,369
1,446,864
2,824,610
2,824,610
222,365,853
4,737,278
3,268,000
3,268,000
2,268,000
1,000,000
3,268,000
2,325,320
317,600
1,672,920
334,800
2,325,320
942,680
1,139,420
1,139,420
1,139,420
5,416,340
1,416,340
4,000,000

第一号第一様式(単位：円)
差 異32,18934,059000
10,720067,45916,692
47,631
3,136
5,3905,390891,161△871,941
0000000000000000
05,416,340△4,276,92000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,416,340△4,276,920
531,09700―
1,403,038△1,403,038

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30,349,790
30,349,790

30,349,790
31,752,828

0△1,403,038

勘 定 科 目業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
一時預り保育関係費
地域交流費
その他の雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入
市設備整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出
器具備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
保育所施設設備整備積立資産積立支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人恵日会

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収益

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部費
用

収益費
用

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収入
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑 費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
雑 費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算224,059,876
116,302,620
107,757,256
107,566,102
191,154
15,00015,000224,074,876
171,749,930
84,999,681
16,751,982
8,000,000
36,891,786
2,715,989
2,730,500
19,659,992
19,728,333
9,216,634
958,5172,330,123
3,465,481
1,954,846
471,960
1,221,048
109,724
27,539,900
1,531,167
157,663
417,795
729,604
1,132,119
419,459
6,914,183
485,684
102,252
8,037,811
665,941
64,430438,9713,000,000
989,280
191,000
2,262,541
6,469,233
6,469,233△2,234,595△2,234,595
223,252,801
822,07572,141
72,141
2,956,114
54,0002,824,610
77,504
3,028,255
2,824,610
2,824,610
2,824,610
203,645
1,025,720

第二号第一様式(単位：円)
前年度決算
増 減
223,614,380
445,496
115,294,780
1,007,840
108,319,600△562,344
108,282,600△716,498
37,000154,154
15,00015,000223,629,380
445,496
174,864,816△3,114,886
92,782,460△7,782,779
18,413,270△1,661,288
8,800,000△800,000
31,605,232
5,286,554
50,012
2,665,977
2,943,180△212,680
20,270,662△610,670
21,385,893△1,657,560
9,068,377
148,257964,997△6,4803,665,609△1,335,486
3,769,027△303,546
2,160,573△205,727
463,740
8,220
1,138,152
82,896
155,418△45,694
18,252,131
9,287,769
1,132,751
398,416
12,300145,363
304,949
112,846
843,358△113,754
740,682
391,437
429,043△9,584
1,422,458
5,491,725
452,972
32,712308,880△206,628
5,764,919
2,272,892
426,325
239,616
57,7106,720
515,202△76,2313,000,000
992,520△3,240174,800
16,2001,673,262
589,279
6,539,365△70,132
6,539,365△70,132△2,234,595△2,234,595
218,807,610
4,445,191
4,821,770△3,999,695
79,076△6,93579,076△6,9352,970,124△14,01091,000△37,000
2,852,640△28,030
26,48451,0203,049,200△20,945
2,852,640△28,030
2,852,640△28,030
2,852,640△28,030
196,560
7,085
5,018,330△3,992,610

法人名

社会福祉法人恵日会

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

特別増
減の部

繰越活動
増減
差額の部

収益費
用

勘 定 科 目
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産処分損・売却損
構築物処分損・売却損
器具及び備品処分損・売却損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
保育所施設設備整備積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
3,268,000
3,268,000
350,000
350,000
3,618,000
19,221
19,221350,000
350,000
369,221
3,248,779
4,274,499
14,837,196
19,111,695

第二号第一様式(単位：円)
前年度決算
増 減
929,000
2,339,000
929,000
2,339,000
250,000
100,000250,000
100,000
1,179,000
2,439,000
63,001△43,780
19,221
63,001△63,001
250,000
100,000
250,000
100,000
313,001
56,220865,999
2,382,780
5,884,329△1,609,830
16,452,867△1,615,671
22,337,196△3,225,501

4,000,000
4,000,000

7,500,000
7,500,000△3,500,000△3,500,000

15,111,695

14,837,196

274,499

財産目録

平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金
預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

現金手許有高みずほ銀行小金井支店 普通預金ほか

運転資金として10,457

運転資金として22,630,324

3月分延長保育料ほか
小金井市委託費差額、設備整備補助金、一時保育補助金ほか
流動資産合計

運営資金として

22,640,781
145,750

運営資金として16,858,952

東京都小金井市梶野町二丁目235番19（496.75平方メートル）、24（329.75平方メートル）
東京都小金井市梶野町二丁目235
番26（25.80平方メートル）、27（18.05平方メートル）

第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく
保育園の敷地として使用している。Ｈ2/7/1（826.50㎡）
第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく
保育園の敷地として使用しているＨ4/11/16（43.85㎡）
小計

小計
事業未収金
未収補助金

00

39,645,483

２ 固定資産（１） 基本財産
土地

土地

建物

東京都小金井市梶野町二丁目235番19所在の鉄筋コンクリート造ストレー
ト葺二階建 1棟（延579.21平方メートル）
基本財産合計1992年度

第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の園舎として使用している。

586,800,000

31,148,500617,948,500
195,132,470

95,624,644

99,507,826

195,132,470

95,624,644

717,456,326

3,632,164

2,669,162

963,002

10,118,345

6,365,623

3,752,722

484,050

484,0473

27,784,869

22,479,794

5,305,075

870,300

568,979（２） その他の固定資産
建物

渡り廊下ほか構築物

防音壁・フェンス、門扉、花壇ほか

車輌運搬具

避難車、お散歩車

器具及び備品

エアコン、食洗機、着替え棚ほか

ソフトウェア

給与大臣

退職給付引当資産

東社協退職共済預け金
みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか
みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか
みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか
みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

人件費積立資産
保育所施設設備整備積立資産
都施設整備費積立資産
区市町村施設整備費積立資産

Ⅱ 負債の部１ 流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金
２ 固定負債
退職給付引当金1994年度

第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の事業用設備備品として使用してる。
第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の事業用設備備品として使用してる。
第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の事業用設備備品として使用してる。
第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の事業用設備備品として使用してる。
第二種社会福祉事業である保育所ひなぎく保育園の事業用設備備品として使用してる。
東社協退職共済として

301,321
17,471,430

職員給与の昇給に備える

43,500,000

将来の施設設備の設備費用として82,600,000

将来の施設設備の設備費用として12,150,400

将来の施設設備の設備費用として9,051,280
42,889,728
238,022,198
238,022,198

社会保険料 3月分ほか
社会保険料 3月分ほか
みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか流動負債合計

32,567,605
128,192,249128,192,249

175,095,233
892,551,559
932,197,042

6,301,163
1,591,492
8,000,000

東社協退職共済引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

0015,892,65500238,022,198

00
128,192,249

17,471,430
17,471,430
33,364,085
898,832,957（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

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