平成２５年度 資 金 収 支 計 算 書（自）平成２５年４月１日【 公益事業特別会計 】（至）平成２６年３月３１日（単位 ：円）

予算現額
勘定科目
大01.会費収入

補正
予算額

予備費
流用額

差異

計

31,0000031,000

18,90012,10002.寄附金収入00000003.分担金収入00000080,000

0080,000

80,000005.助成金収入

00000006.受託金収入

63,109,000

0063,109,000

50,953,233

12,155,767

403,000

00403,000

938,700△ 535,700

0000000004.経常経費補助金収入

07.事業収入08.共同募金配分金収入
収09.負担金収入
入10.介護保険収入

経常活
動による
収支決算額当初
予算額

0000

16,903,000

0016,903,000

11.利用料収入

00000012.自立支援費等収入

00000013.雑収入

00000014.受取利息配当金収入00000015.会計単位間繰入金収入

00000016.経理区分間繰入金収入

2,925,000

002,925,000

6,321,107 △ 3,396,107

経常収入計（１）22,569,642 △ 5,666,642

83,451,0000083,451,000

80,881,582

2,569,418

17.人件費支出

61,635,000

0061,635,000

54,708,985

6,926,015

18.事務費支出

323,000

00323,000

243,090

79,91019.事業費支出

16,460,000

0016,460,000

17,357,432△ 897,432

51,00000

51,0001,680

49,32021.分担金支出

000000支 22.助成金支出
出23.負担金支出

000000000000

24.借入金利息支出

00000025.会計単位間繰入金支出

0000244,565△ 244,565

20.返還金26.経理区分間繰入金支出

2,925,000

002,925,000

6,321,107 △ 3,396,107

経常支出計（２）81,394,000

0081,394,000

78,876,859

2,517,141

経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）2,057,000

002,057,000

2,004,723

52,277000000000000000000000000000000

164,000

00

164,0000

164,000

164,000

00

164,0000

164,000△ 164,000

00△ 164,000

0△ 164,000

32.投資有価証券売却収入

00000033.借入金収入

00000031,0000031,000031,000000

000

31,0000031,000031,000000

000000000

32,0000032,000032,0001,892,000

001,892,000

1,861,380

30,620

0

0

0

00

0

1,924,000

001,924,000

1,861,380

62,620△ 31,620

27.施設整備等補助金収入

施28.施設整備等寄附金収入
設整 収 29.固定資産売却収入
備 入
30.元入金収入
等に施設整備等収入計（４）よる 支 31.固定資産取得支出及び繰入支出
収 出施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収34.積立預金取崩収入
入財
35.その他の収入
務
財務収入計（７）活動
36.借入金元金償還金支出に37.投資有価証券取得支出
よる
支 38.積立預金積立支出
収
出 39.その他の支出
支40.流動資産評価減等による資金減少額等
財務支出計（８）財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）△ 1,893,000

00 △ 1,893,000 △ 1,861,380

予備費（１０）

0

0

0

000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

0

0

0

0143,343△ 143,343

前期末支払資金残高（１２）810,000

00810,000

969,858△ 159,858

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）810,000

00810,000

1,113,201△ 303,201

平成２５年度

事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成２５年４月１日

科目
大01.会費収入
02.寄附金収入
03.分担金収入
04.経常経費補助金収入
05.助成金収入
06.受託金収入
07.事業収入収
08.共同募金配分金収入
入09.負担金収入
10.介護保険収入
11.利用料収入事
12.自立支援費等収入
業
13.雑収入活
14.引当金戻入動収
事業活動収入計（１）支15.人件費支出の16.事務費支出
部
17.事業費支出
18.返還金19.分担金支出
支 20.助成金支出
出 21.負担金支出
22.基金組入額
23.減価償却費
24.事業活動差額
25.引当金繰入事業活動支出計（２）
事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）26.借入金利息補助金収入
27.受取利息配当金収入
28.会計単位間繰入金収入
収
29.経理区分間繰入金収入
事 入30.投資有価証券売却益(売却収入）
業
31.有価証券売却益(売却収入）
活
事業活動外収入計（４）動外32.借入金利息支出
収33.会計単位間繰入金支出
支
34.経理区分間繰入金支出の 支 35.投資有価証券売却損(売却原価)
部 出36.有価償却売却損（売却原価）
37.雑損失事業活動外支出計（５）
事業活動外収支差額（６）＝（４）－（５）経常収支差額（７）＝（３）＋（６）38.施設整備等寄付金収入
特 収 39.固定資産売却益（売却収入）
別 入 40.元入金収入
41.その他の特別収入
収支
特別収入計（８）の42.固定資産売却損及び処分損(売却原価)
部 支 43.その他の特別損失
出特別支出計（９）特別収支差額（１０）＝（８）－（９）当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）
前期末繰越活動収支差額（１２）繰
越当期末繰越活動収支差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額（１４）動基本金組入額（１５）収支その他積立金取崩額（１６）差その他の積立金積立額（１７）額
運用財産積立金（１８）の部【 公益事業特別会計 】（至）平成２６年３月３１日

次期繰越活動収支差額(１９)＝(１３)＋(１４)－(１５)＋(１６)－(１７)－(１８)

本年度決算18,9000080,000
050,953,233
938,700
0022,569,642
000074,560,475
54,708,985
243,090
17,357,432
1,680
0000598,517
02,618,600
75,528,304△ 967,829
0006,321,107
006,321,107
0244,565
6,321,107
0006,565,672△ 244,565△ 1,212,394000000000△ 1,212,394
262,930△ 949,464
00000△ 949,464

前年度決算
18,90000
80,000052,159,390
451,92000
19,025,790
0000
71,736,000
53,880,313
244,619
15,596,487
51,6200000740,817
01,702,250
72,216,106△ 480,106
0016,704
00016,704
0237,554
0000237,554△ 220,850△ 700,956
000000000△ 700,956
963,886
262,93000000262,930（単位：増減円）

00000△ 1,206,157
486,780003,543,852
00002,824,475
828,672△ 1,529
1,760,945△ 49,940
0000△ 142,300
0916,350
3,312,198△ 487,723
00△ 16,704
6,321,107
006,304,403
07,011
6,321,107
0006,328,118△ 23,715△ 511,438
0
00
000
000
△ 511,438△ 700,956△ 1,212,394
00000△ 1,212,394

貸借対照表 (公益事業特別会計)～ 平成２６年３月３１日現在～（単位 ：資産の部

負当年度末

前年度末

18,265,533

17,072,548

小口現金

0

普通預金の円）

部

当年度末

前年度末

増減

1,192,985 流動負債

17,152,332

16,102,690

1,049,642

0

0

未払金

4,997,065

4,892,180

104,885

14,145,015

13,712,818

432,197

未返還金

12,155,267

11,210,510

944,757

未収金

4,120,518

3,359,730

760,788

預り金

0

00

仮払金

000

仮受金

000

前払金

0

00

固定資産

21,219,975

19,957,112

1,262,863 固定負債

22,399,500

19,780,900

2,618,600

00022,399,500

19,780,900

2,618,600

00035,883,590

3,668,242

流動資産基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職共済預け金
特定預金
特定有価証券

増減

債

21,219,975

19,957,11200860,402

1,371,629

00143,763

231,053

19,332,670

17,471,290

883,140

883,1400000

退職給与引当金
負債の部合計

1,262,863
0 基本金△ 511,227

39,485,508

37,029,660

資

産の0部
00

基本金

000

0 福祉基金000

000

883,140

883,1400

運用財産積立金000

善意銀行積立金000

883,140

883,1400

地域福祉活動積立金000

次期繰越活動収支差額△ 949,464

262,930△ 1,212,394

次期繰越活動収支差額△ 949,464

262,930△ 1,212,394

うち当期活動収支差額△ 1,212,394△ 700,956△ 511,438

純資産の部合計△ 66,324

1,146,070△ 1,212,394

負債・純資産の部合計

39,485,508

37,029,660

2,455,848△ 87,290

福祉基金

1,861,380 その他の積立金

その他積立金

資産の部合計

39,551,832
純2,455,848