1DGFiP N° 2050 2016

BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SA

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

12

Durée de l’exercice précédent*

12Adresse de l’entreprise 12-14 AV LOUIS DOMERGUE 97200 FORT DE FRANCE
Numéro SIRET*

4 3 2 2 7 1 5 3 4 0 0 0 7 0
Exercice N clos le,N-1

31122015
Brut
1

Net
4

Net
3

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d’établissement *AB

ACFrais de développement *CX

692 624 CQ

667 500

Concessions, brevets et droits similairesAF

10 234 AG

10 234

Fonds commercial (1)AH

AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

AL

AM

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

AN

AO

38 000Constructions

AP

AQ

106 931

Installations techniques, matériel etoutillage industriels

AR

AS

Autres immobilisations corporelles

AT

61 755 AU

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

1 200 AYIMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

2 998 984 CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*BH

18 071 BI

TOTAL (II) BJ

3 782 868 BK

Comptesde régularisation

DIVERSCRÉANCESSTOCKS *ACTIF IMMOBILISÉ*ACTIF CIRCULANT

Amortissements, provisions
231122014(I) AA

Capital souscrit non appelé

51 769612 712

1 342 216

25 12381 8099 986

11 703

1 200

1 200

2 386 272

2 386 272

18 07122 0712 440 652

2 647 986

2 497

2 345

Matières premières, approvisionnements

BLBM

En cours de production de biens

BNBO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BSMarchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

2 497 BW

Clients et comptes rattachés (3)*BX

882 538 BY

162 017720 521606 579

Autres créances (3)BZ

626 980 CA

226 770

400 210577 641

Capital souscrit et appelé, non versé

4 220

4 220

CB

4 220 CC

Valeurs mobilières de placement(dont actions propres : ...........................................) CDCE

Disponibilités

CF

CG

Charges constatées d’avance (3)*CH

2 377 CITOTAL (III) CJ

1 518 611 CK

5 301 479 1A

Frais d’émission d’emprunt à étaler(IV) CW

Primes de remboursement des obligations(V) CM

Ecarts de conversion actif*(VI) CNTOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO
Cegid Group

*

Néant

Renvois : (1) Dont droit au bail :Clause de réservede propriété :*Immobilisations :* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2) part à moins d'un an desimmobilisations financières nettes : CP

Stocks :

2 296
2 377

2 134

388 787

1 129 824

1 195 215

1 731 003

3 570 476

3 843 201

(3) Part à plus d’un an

CR

Créances :2

DGFiP N° 2051 2016

BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise GROUPIMO SA

Exercice N

DA

1 286 746

1 286 746

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

DB

4 020 922

4 020 922

128 675

128 675) DF) DG

538 774538 774

Report à nouveauDH(6 427 568)

(6 549 588)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)DI

62 689122 020Subventions d’investissement

DJ

Provisions réglementées *DK(389 762)(452 450)

1 084 612

912 0121 084 612

912 0129 032

440 493

EK)CAPITAUX PROPRESDE

Réserves statutaires ou contractuelles((

Réserves réglementées (3)*Autres réserves

DC
DD

Réserve légale (3)Dont réserve spéciale des provisions B1
pour fluctuation des cours
Dont réserve relative à l’achatd’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ

Autres fonds
propres

Produit des émissions de titres participatifs

Provisions
pour risqueset charges

TOTAL (I) DL

Provisions pour risquesDP

Provisions pour charges

DQ

DM

Avances conditionnées

DN
TOTAL (II) DO

TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)DU

DETTES (4)Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)

DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

313

313

Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX

654 505

873 187

Dettes fiscales et sociales

DY

399 963658 795

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

1 801 788

1 410 851

Produits constatés d’avance (4)EB

10 023TOTAL (IV) EC

2 875 625

3 383 639

3 570 476

3 843 201

(V) ED

Ecarts de conversion passif*

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE

RENVOIS(1) Écart de réévaluation incorporé au capital(2) Dont{

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Ecart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E(3) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *EF(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un anEG

2 875 312

3 301 386

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

9 032

36 828* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Exercice N – 1

1 282 526 )Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Compterégul.

*Néant

DGFiP N° 2052 2016

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)3
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SA

Néant

*

Exercice N
FrancePRODUITS D'EXPLOITATION

{

FB

FC

biens *

FD

FE

FF

services *FG

1 020 166 FH

FI

1 020 166

1 056 787

FJ

1 020 166 FKFL

1 020 166

1 056 787

Chiffres d’affaires nets *Production stockée*FM

Production immobilisée*

FN

Subventions d’exploitation

FO

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

FP

7 878

1 375

Autres produits (1) (11)

FQ

160

2

FR

1 028 203

1 058 164

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*FS

Variation de stock (marchandises)*

FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*FW

424 591

460 159

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

3 155

10 326

Salaires et traitements*

FY

199 013

187 663

Charges sociales (10)FZ

84 96674 608– dotations aux amortissements*

GA

65 50999 773– dotations aux provisions*

GB

DOTATIONSD'EXPLOITATIONCHARGES D'EXPLOITATION

Total des produits d'exploitation (2) (I){Sur immobilisations

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD
552

2 892

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF

814 343835 421GG

213 860

222 743

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS FINANCIERS

36 556GE

Autres charges (12)Bénéfice attribué ou perte transférée*(III) GH

Perte supportée ou bénéfice transféré*(IV) GI

Produits financiers de participations (5)GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placementGO

10 000150

156
35 409Total des produits financiers (V) GP

150

45 565

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

314 009171 375

Intérêts et charges assimilées (6)GR

34 182114 884

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT
Total des charges financières (VI) GU

348 191

286 259

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV(348 041)(240 694)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW(134 182)(17 951)

CHARGES FINANCIERES
Cegid Group

Total

FA

Ventes de marchandises*
Production vendue

Exercice (N – 1)

Exportations etlivraisons intracommunautaires(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

DGFiP N° 2053 2016

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise GROUPIMO SACHARGESEXCEPTIONNELLESPRODUITSEXCEPTIONNELS

Exercice N

Exercice N - 1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

231 01595 814

Produits exceptionnels sur opérations en capital *HB

138 924

381 819

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC
Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD

369 939477 633

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)HE

26 95352 903Charges exceptionnelles sur opérations en capital *HF

147 416295 438

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH

174 370

348 341

HI

195 569

129 292

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise(IX)

Impôts sur les bénéfices *(X) HK(1 301)(10 679)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)HL

1 398 291

1 581 362

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

1 335 603

1 459 342

HN

62 689122 020

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)(1)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme(2) Dont

RENVOIS(3) Dont

{
{

HJ

HO

produits de location immobilières

HY

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

1G– Crédit–bail mobilier *HP– Crédit–bail immobilier

HQ

(4)

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

1H

(5)

Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K(6bis)

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

HX

(9)

Dont transferts de charges

A1

(10)

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

A2

(11)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

(12)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A4(13) Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles : facultatives A6
obligatoires A9(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et lejoindre en annexe) :(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :Cegid Group

*

Néant

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

13 975

4 513

3 301

1 375

240

Exercice N
Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Exercice N
Charges antérieures

Produits antérieurs

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

Désignation GROUPIMO SA

Détail produits et charges exceptionnels

Cegid Group

Amendes et pénalités

Charges
3 367

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

23 586VCN immobilisations corporelles

140 416

VCN immobilisations financières

4 000

Condamnations art 700

3 000

Produits

Produits exceptionnels dur opérations de gestion

231 015

Produit de cession immobilisations corporelles

125 000

Produit de cession immobilisations financières

4 000

Produits procédure jugements favorables

9 924

DGFiP N° 2054 2016

IMMOBILISATIONS

5
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise GROUPIMO SA
Valeur brute desimmobilisations audébut de l'exercice

IMMOBILISATIONS

1

Frais d’établissement et de développement

TOTAL ICZ

692 624 D8

D9Autres postes d’immobilisations incorporelles

TOTAL II KD

10 234 KE

KF

KG

38 000 KH

KIConstructions

Terrains
Dont Composants

L9

KJ

152 000 KKKLSur sol d’autrui Dont Composants

M1

KM

KN

KO

Installations générales, agencements
et aménagements des constructions *Dont
Composants M2
Dont
Composants M3

KP

KQ

KR

KS

KT

KU

KV

42 411 KW

KX

KY

KZ

LA

LB

16 753 LC

LD

LE

LF

LG

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Avances et acomptes

LK

1 200 LLLM

LN

250 364 LO

LP

Participations évaluées par mise en équivalence

8G

8M

8T

Autres participations

8U

2 998 984 8V

8W

Autres titres immobilisés

1P

1R

1S

Prêts et autres immobilisations financières

1T

22 071 1U

1V

LQ

3 021 055 LR

LS

3 974 277 ØHØJSur sol propre

Installations techniques, matériel
et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers *Autres immobilisations
corporelles

CORPORELLES(Ne pas reporter le montant des centimes)*

INCORP.

CADRE A

Néant

Matériel de transport*
Matériel de bureau
et mobilier informatique
Emballages récupérables etdivers *FINANCIÈRES

TOTAL IIITOTAL IVTOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)ØGDiminutions

INCORP.

CADRE BIMMOBILISATIONS

Frais d’établissement
et de développement
TOTAL I IN
Autres postes d’immobilisations incorpo–
rellesTOTAL II IOCORPORELLESFINANCIÈRES

1

4

LV

LW

10 234 1X

IP

LX

38 000 LY

LZ

Sur sol propre

IQ

MA

152 000 MB

MCConstructions Sur sol d’autrui

IR

MD

ME

MF

MG

MH

MI

MJ

MK

ML

MM

MN

45 002 MO

MP

MQ

MR

MS

MT

16 753 MU

MV

MW

MX

Immobilisations corporelles en cours

MY

MZ

NA

NB

Avances et acomptes

NC

ND

NE

1 200 NFTOTAL III
Participations évaluées parmise en équivalence

IY

NG

190 000 NH

62 955 NI

IZ

ØU

M7

ØW

Autres participations

IØ

ØX

ØY

2 998 984 ØZ

Autres titres immobilisés

I1

2B

2C

2D

Prêts et autres immobilisations financières

I2

2E

4 000 2F

18 071 2G

I3NJ

4 000 NK

3 017 055 2H

ØK

194 000 ØL

3 782 868 ØM

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

I4

2 591

3

692 624 D7

TOTAL IV

2 591

Valeur brute desimmobilisations àla fin de l'exercice

DØInst. gales, agencts et am.
ISdes constructions
Installations techniques, matériel et outil–ITlage industriels
Inst. gales., agencts, amé–
IU
nagements divers
AutresMatériel de transportIV
immobilisations
Matériel de bureau etIW
corporelles informatique, mobilier
Emballages récupérables et
IX
divers *2 591

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence
Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

CØTerrains

Cegid Grouppar cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant
d'une mise en équivalence2par virement de poste
à poste*Augmentations
Consécutives à une réévaluation pratiquée
Acquisitions, créations, apports
au cours de l'exercice ou résultant d'une
et virements de poste à postemise en équivalence32* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP N° 2055 2016

AMORTISSEMENTS

6
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

*

Néant

Désignation de l’entreprise GROUPIMO SASITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *CADRE AIMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Frais d’établissement
et de développement
Autres immobilisations
incorporelles

Montant des amortissementsau début de l'exercice: amortissements
Augmentations : dotations Diminutions
des amortissements
afférents aux éléments sortis Montant
de l'exercice
à la fin de l'exercice
de l'actif et reprises

TOTAL I CY

610 815 EL

56 686 EMEN

667 500PE

10 234 PF

PG

PH

10 234

PI

PJ

PK

PL

Sur sol proprePM

45 069 PN

4 515 PO

49 584 PQ

Sur sol d’autrui

PR

PS

PT

PU

Inst. générales, agencements,
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel etoutillage industriels
Inst. générales., agencements,
Autresaménagements divers

PV

PW

PX

PY

PZ

QA

QB

QC

QD

32 083 QE

3 514 QF

QG

QH

QI

QJ

QK

QL

15 378 QM

795 QN

QO

QP

QR

QS

QT

TOTAL III

QU

92 529 QV

8 823 QW

49 584 QX

51 769TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)ØN713 578 ØP

65 509 ØQ

49 584 ØR

729 503

TOTAL II

Terrains

Constructions

immobilisations Matériel de transport
Matériel de bureau etcorporelles
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers

CADRE B

16 173

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRESDOTATIONS

Immobilisations
Colonne 1
amortissables Différentiel de durée
et autres
Frais établissements

35 596

Colonne 2
Mode dégressif

REPRISES
Colonne 3
Colonne 4
Amortissement fiscal Différentiel de durée
exceptionnel
et autres

Mouvement net desColonne 5
Mode dégressif

amortissements
Colonne 6
Amortissement fiscal à la fin de l'exercice
exceptionnel

M9

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

P6

P7

P8

P9

Q1

Terrains

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Sur sol propre

Q9

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Sur sol d’autrui

R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

Ins. gales, agenc
et am. des const.

S5

S6

S7

S8

S9

T1

T2

Inst. techniquesmat. et outillage

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U9

V1

V2

V3

V4

V5

Autres immobilisations corporelles

Constructions

TOTAL I

Autres immob. incor–
porelles TOTAL II

Inst. gales, agenc
U1
am. divers
Matériel deU8transport
Mat. bureau etinform. mobilier V6
Emballages
récup. et divers W4

V7

V8

V9

W1

W2

W3

W5

W6

W7

W8

W9

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

TOTAL III

Frais d'acquisition detitres de participation NL
TOTAL IV
Total général
NP(I+II+III+IV)
Total général non ventilé
NW(NP+NQ+NR)

NM
NQ

NR
Total général non ventilé(NS+NT+NU)

NO

NS

NT

NU

NV

Total général non ventilé(NW-NY)NYNZCADRE C

Cegid GroupMOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIESSUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au débutde l'exercice

Dotations de l'exercice
aux amortissements

Augmentations

Montant net à la fin
de l'exercice

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP N° 2056

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

7

2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise GROUPIMO SA

NéantMontant au débutde l'exercice

Nature des provisions

Provisions réglementées

1

Montant
à la fin de l'exercice

2

3

4

3T

TA

TB

TC

3U

TD

TE

TF

Provisions pour hausse des prix (1) *

3V

TG

TH

TI

Amortissements dérogatoires

3X

TM

TN

TO

D3

D4

D5

D6

IJ

IK

IL

IM

3Y

TP

TQ

TR

3Z

TS

TT

TU

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
Provisions pour prêts d’installation(art. 39 quinquies H du CGI)TOTAL I

Provisions pour risques et charges

DIMINUTIONS :Reprises de l'exercice

Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *Provisions pour investissement(art. 237 bis A–II) *Autres provisions réglementées (1)4B

4C

Provisions pour litiges

4A

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme
Provisions pour amendes et pénalités

4E

4F

4G

4H

4J

4K

4L

4M

4N

4P

4R

4S

Provisions pour pertes de change

4T

4U

4V

4W

Provisions pour pensions et obliga–
tions similaires

4X

4Y

4Z

5A

Provisions pour impôts (1)

5B

5C

5D

5E

Provisions pour renouvellement desimmobilisations *Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer *Autres provisions pour risques etcharges (1)

5F

5H

5J

5K

EO

EP

EQ

ER

5R

5S

5T

5U

5V

5W

5X

5Y

sur
immobilisations

912 0125Z

TOTAL II

Provisions pour dépréciation

AUGMENTATIONS :Dotations de l'exercice{

912 012TV

180 000

180 000

TW

7 400

7 400

4D

TX

1 084 612

1 084 612

– incorporelles

6A

6B

6C

6D

– corporelles– titres mis
en équivalence

6E

6F

6G

6H

Ø2

Ø3

Ø4

Ø5

9V

9W

9X

Ø7

Ø8

Ø9

6P

6R

6S

36 5566V

6W

162 017134 0096Z

7A

226 770UA

1 001 499

UD

2 086 112

– titres de participation 9U– autres immobilisa–
tions financières (1)* Ø6

Sur stocks et en cours

6N

Sur comptes clients
Autres provisions pourdépréciation (1) *6T

612 712125 461

6U

92 761

6Y

6X
TOTAL III7B

830 934

TY

170 565TZ

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

7C

1 742 946UB

350 565

UC

7 400

UE

36 556UF

7 400

314 009

UH

Dont dotationset reprises{– d’exploitation– financièresUG– exceptionnelles

UJ

UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5 e du C.G.I

10(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II del’annexe III au CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

*612 712ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056

Désignation GROUPIMO SA

Autres provisions pour dépréciation
LibelléCegid Group

Provisions dépréciation comptes du Groupe

Montant début ex.
92 761

Augmentations
134 009

Diminutions

Montant fin ex.
226 770

DGFiP N° 2057

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

8

2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SA

DE L'ACTIFIMMOBILISÉCADRE AÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF CIRCULANT

A plus d'un an

2

3

UL

UM

UN

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

18 071 UVUWClients douteux ou litigieux

VA

175 462

175 462

Autres créances clients

UX

707 077707 077() Z1

18 071

Personnel et comptes rattachés

UY

1 000

1 000

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

1 974

1 974

Impôts sur les bénéfices

VM

46 30446 304

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

5 691

5 691

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

Divers

VP

Groupe et associés (2)VC

527 668

335 726

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)VR

48 56348 563

VS

2 377

2 377

VT

1 534 185 VU

1 324 173 VV

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an et 5 ans au plus

A plus de 5 ans

1

2

3

4

Etat et autres
collectivités
publiques

TOTAUXRENVOISA 1 an au plus

1Prêts (1) (2)Charges constatées d’avanceMontantdes(1)– Prêts accordés en cours d’exercice

191 941210 012

VD– Remboursements obtenus en cours d’exercice VE(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
ÉTAT DES DETTESCADRE B

Emprunts obligataires convertibles (1)7Y

Autres emprunts obligataires (1)7Z

Emprunts et dettesauprès desétablissements
de crédit (1)à 1 an maximum à l’origine

VG

à plus d’1 an à l’origine

VH

9 032

9 032

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

654 505

654 505

Personnel et comptes rattachés

8C

22 21822 218

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

281 014281 01481 49081 49015 24115 241

État etImpôts sur les bénéfices

8E

autresTaxe sur la valeur ajoutée

VW

collectivités

Obligations cautionnées

VX

publiques

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8JGroupe et associés (2)VI

1 351 372

1 351 372

Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *8K

450 417450 417

Produits constatés d’avance

8L

10 023

10 023VY

2 875 312 VZ

Z2RENVOISTOTAUX

Cegid GroupMontant brut

Créances rattachées à des participations

Créance représentative de titres Provision pour dépréciationprêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée* UO

*

Néant

Emprunts souscrits en cours d’exercice

VJ

Emprunts remboursés en cours d’exercice

VK

(1)

2 875 312

des divers emprunts et dettes contrac–(2) Montant
tés auprès des associés personnes physiques

116 330

VL* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

9Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise :Néant

GROUPIMO SA

Charges non admises endéduction du résultat fiscal

I. RÉINTÉGRATIONS

N° 2058-A 2016

DGFiP

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL*BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE WA{

Rémunération du travail(entreprises à l’IR)de son conjoint

Amendes et pénalités

à réintégrer : WC

moins part déductible*

Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.)
WE
et autres amortissements non déductibles
Taxe sur les voitures particulières desWG
sociétés (entreprises à l’IS)
Charges à payer liées à des états et territoires(1 742) non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS) XX

WJ

XE

XW

XY
I7

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)
Bénéfices réalisés par une société
Quote–partWLde personnes ou un GIE{

Régimes d'imposition
particuliers etimpositions différées

Résultats bénéficiaires visés
à l’article 209 B du CGI

I8– imposées au taux de 0 %ZN{

Fraction imposable des plus-values réalisées aucours d'exercices antérieurs*

Intérêts excédentaires(art. 39–1–3e et 212 du C.G.I.)
Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (art. 209C)(1 301)

K7

L7– imposées au taux de 15 % ou de 19 %(16 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)– Plus–values nettes à court terme

WN– Plus–values soumises au régime des fusions

WO
XR

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
Zones d’entreprises*SW(activité exonérée)
Quote–part de 12 % desplus–values à taux zéro M8

SU
SX

WQ

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3
TOTAL I WR

63 013

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE WS

II. DÉDUCTIONSWT98Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)

WU

1 742

Régimes d'imposition particuliers
et impositions différées

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *Plus-values
nettesàlong terme– imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

WV– imposées au taux de 0 %WH– imposées au taux de 19%

WP– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieuresWW– imputées sur les déficits antérieurs

XB{

Autres plus–values imposées au taux de 19 %I6Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*WZ

des frais et charges restant imposable à
2A( Quote–partdéduire des produits nets de participation

) XA
ZY

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.

XD

Majoration d’amortissement*
Abattement surle bénéfice
et exonérations*

Mesures d'incitation

Régime des sociétés mères et des filiales *Produit net des actions et parts d’intérêts :Reprise d’entreprises en
difficultés (44 septies)
Pôle de compétitivité( 44 undecies)
Zone franche urbaine( 44 octies, octies A)

K9
L6
ØV

Entreprises nouvelles
44 sexies
Sociétés investissement
immobilier cotée(art. 208C)
Bassin d’emploi à
redynamiser (44 duodecies)

Jeunes entreprises innovantes(44 sexies A)

L2

L5

XF

Zone de restructuration dela défense ( 44 terdecies) PA
Zone franche d’activité
XC(44 quaterdecies)

K3
1F

PC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction
exceptionnelle pourinvestissement

XS
Créance dégagée par lereport en arrière dedéficit

X9

ZI

) XG

III. RÉSULTAT FISCAL
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :TOTAL II XH{

bénéfice (I moins II)

XI

déficit (II moins I)

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

54 214XJ
ZL
XL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*RÉSULTAT FISCAL

6 958

Y2

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Cegid Group

1 625

XZ

3 367 Charges financières (art. 212 bis) *Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

Moins-values
nettesàlong terme

62 689WB

de l’exploitant ou des associés

Avantages personnels non déductibles* (saufWDamortissements à porter ligne ci–dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires
WF(art. 39–4 du C.G.I.)
Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III) WI

Réintégrations diverses àdétailler sur feuillet séparé DONT *Exercice N, clos le :31122015

XN

54 214 XO

8 798

ETAT ANNEXE à :9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A

Désignation GROUPIMO SA

II - DEDUCTIONS DIVERSES
LibelléCegid Group

CICE 2015

Exercice N
Montant
6 958

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER

DGFiP

N° 2058-B 2016ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise GROUPIMO SA

I.

Néant

SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)K4

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)

K5

Déficits reportables (différence K4–K5)

K6

Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

YJTotal des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

II.

INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placéessous le régime de l’article 39–1. 1 e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice

III.

*

ZT

PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(à détailler sur feuillet séparé)Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1e bis Al. 2 du CGI *Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

ZV

ZW

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

9D

9E

9F

9G

9H

9J

9K

(1 742) 9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

YN

(1 742) YO

Provisions pour risques et charges *Provisions pour dépréciation *Charges à payer

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :ligne WI

1 742

1 742
ligne WUCONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)
Montant au début de l'exercice

Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant net à lafin de l'exercice

L1

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS(art. L3113–1 et L3211–1 du code des Transports) (case à cocher)

Cegid Group* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

XU

N° 2058-B
ETAT ANNEXE à : 10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYERET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES
Désignation GROUPIMO SA

Charges à payer
LibelléCegid GroupCONTRIBUTION ORGANIC

Dotations- 1 742

Reprises
1 742

11

N° 2058-C 2016

DGFiP

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTATET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise GROUPIMO SA(6 549 588)

ØC

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel ladéclaration est établieØD

Prélèvements sur les réservesØE

122 020

AFFECTATIONS

Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie
ORIGINES*

Néant(6 427 568)

TOTAL I ØF

Affectations
aux réserves{– Réserve légale ZB– Autres réserves ZD

Dividendes

ZE

Autres répartitions

ZF

Report à nouveau

ZG(6 427 568)

TOTAL II ZH(6 427 568)

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 235 ter ZCA au titre de l’exercice XVDIVERS

T.V.A.

IMPÔTS ETTAXESDÉTAILS DES POSTESAUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNESENGAGEMENTSRENSEIGNEMENTS DIVERS
Engagements decrédit–bail mobilier

(

) YQ

J7

Engagements de crédit–bail immobilier

YR

Effets portés à l’escompte et non échusYS

Sous–traitanceYT

35 07231 908) XQ

78 35480 42848 12990 355) ST

263 037

257 468

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ

424 591

460 159

YW

442

270

) 9Z

2 713

10 056

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX

3 155

10 326YY

67 88582 707YZ

25 36829 241

ØB

188 136

Locations, charges locatives
et de copropriété(

dont montant des loyers des biens prisen location pour une durée > 6 mois

J8

Personnel extérieur à l’entrepriseYU

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)SS

Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes

YV

cotisations versées aux organisations
ES( dontsyndicales et professionnelles

Taxe professionnelle *, CFE, CVAE
Autres impôts, taxes et versements assimilés(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

ZS

Montant de la T.V.A. collectéeMontant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens etservices ne constituant pas des immobilisations
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *Montant de la plus–value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pourle régime simplifié d’imposition *Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :handicapés) :Effectif affecté à l’activité artisanale

Numéro du centre de gestion agréé *Société : résultat comme si ellen’avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d’ensemble.

5,00

RL
2,15 %

ZK

2,79 %

Filiales et participations:(Liste au 2059-G
prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)XP
JK

Plus-values à 0%

JL

Plus-values à 19%

JM

Imputations

JC(145 803) Plus-values à 15%

JN

Plus-values à 0%JO

Plus-values à 19%

JP

Imputations

JF

JA

JD

ØS
YP

Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *REGIME DEGROUPE *Exercice N – 1 :Exercice N :Précisez le prix de revient des biens prisen crédit–bailPlus-values à 15%

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,JH
2 si société filiale

1

N° SIRET de la société mère du groupe

Si oui cocher 1
Sinon 0JJ

Cegid Group(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

ZR 1

12

DGFiP

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise :GROUPIMO SA

Néant X*A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*Valeur d'origine*

Valeur nette réévaluée*Amortissements pratiquésen franchise d'impôt

Autresamortissements*

Valeur résiduelle

1

2

3

4

5

6

1 APPARTEMENT
27122006

190 000

49 584140 416

2
3

I. Immobilisations*

4
5
6
7
8
9
10
11
12

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

1

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*Prix de vente

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

Court terme

7

8

9

- 15 416

125 000

Plus-values
taxables à
19 % (1)Long terme
10

19 %

15 % ou 16 %0%

11

- 15 416

2
3

I. Immobilisations*

4
5
6
7
8
9
10
11
12
résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
13 Fractionéléments cédés+

14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés+15

II - Autres éléments

16

17
18
19

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti–
bles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective–
ment utilisée
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d’exploitationde brevets faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre
onéreux depuis moins de deux ans
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins–values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
Dotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins–values à long terme++

20 Divers (détail à donner sur une note annexe) *Cegid GroupCADRE A : plus ou moins–value nette à court terme (total algébriquedes lignes 1 à 20 de la colonne ) 9
CADRE B : plus ou moins–value nette à long terme (total algébriquedes lignes 1 à 20 de la colonne ) 10
CADRE C : autres plus–values taxables à 19 %

(A)

(B)
(ventilation par taux)

11* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

(C)

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP

N° 2059-B 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SA

A

Néant

X

*

ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME(à l’exclusion des plus–values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
OrigineImposition répartie
Plus-values réaliséesMontant net
des plus-values
réalisées*Montant
antérieurement
réintégré

Montant compris
dans le résultat
de l'exercice

Montant
restant àréintégrer

Montant net des 2plus-values réalisées à l'origine

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté aurésultat de l'exercice

Montant restantà réintégrer

sur 3 ans (entreprises à l’IR)

au cours desur 10 ans

l'exercice

sur une durée différente (art 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)TOTAL 1
Imposition répartie
N-1
sur 3 ans au titre de

N-2
N-1
N-2
N-3

Plus-values réalisées

Sur 10 ans ou sur une durée
N-4

au cours desdifférente (art. 39 quaterdecies
N-5

exercices antérieurs

1ter et 1 quater du CGI)
N-6
(à préciser) au titre de :
N-7
N-8
N-9
TOTAL 2B

PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

Plus–values de fusion, d’apport partiel ou de scission(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)
Montant net desplus-values réalisées à
l'origine

Origine des plus-values et datedes fusions ou des apports

Plus–values d’apport à une société d’une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté aurésultat de l'exercice

TOTAL

Cegid Group* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Montant restantà réintégrer

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

14

DGFiP

N° 2059-C

2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise :GROUPIMO SA

Néant

X *

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 16 % 2 .
1 Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies–0 bis du CGI) 1 *.
=Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M C(art. 219 I a sexies–0 du CGI) 1 *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU
OrigineMoins-values1
à 16 %

1

2

Moins–values nettes

Imputations sur les plus-values àlong terme de l'exercice
imposables
à 16 %

Solde desmoins-valuesà 16 %

3

4

N
N-1
N-2
N-3

Moins-values nettes àlong termesubies aucours desdix exercices
antérieurs(montants
restant àdéduire à laclôture dudernier
exercice)

N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *Imputations
sur les plus-values
à long terme

Moins-values

OrigineÀ 19 %,
16,5 % (1)
ou à
15 %
2

1

À 19% ou 15 %imputables
sur le résultat
del'exercice

À 19% ou 15 %imputables
sur le résultat del'exercice(article 219 I asexies –0
du CGI)(article 219 I asexies –0 bis
du CGI)3

4

À 15 %OuÀ 16,5 %(1)5

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

Solde desmoins-values
à reportercol 7 = 2 + 3 + 4 – 5 – 6

6

7

Moins-values nettes N
N-1
N-2
Moins-values nettes àlong termesubies aucours desdix exercices
antérieurs(montants
restant àdéduire à laclôture dudernier
exercice)

N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10

(1) Les plus–values et les moins–values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exer–
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

Cegid Group* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERMEDGFiP N° 2059-D
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SA

I

Néant

X

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme
taxées à 10 %Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice précédent (N – 1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l’exercice
TOTAL (lignes 1 et 2)
Prélèvements opérés{– donnant lieu à complément
d’impôt sur les sociétés– ne donnant pas lieu à complément
d’impôt sur les sociétés
TOTAL (lignes 4 et 5)Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice

II(ligne 3 – ligne 6)

taxées à 18 %taxées à 19 %taxées à 25 %

1
2
3
4
5
6
7

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 e ,6 e,7 e alinéas de l'art. 39-1-5 e du CGI)
montant de la réserveà l'ouverture de l'exercice

réserve figurant au bilan dessociétés absorbées au cours del'année

12

montants prélevés sur la réserve
donnant lieu
à complément d'impôt* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Grouptaxées à 15 %3

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt 4montant de la réserveà la clôture de l'exercice
5*

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉEPRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

16

DGFiP

2016

N° 2059-E

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

01012015
31122015
Exercice ouvert le : ...........................................
et clos le : ..............................................................
Durée en nombre de mois

I

*

Néant

Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SA

12

Production de l'entreprise

Ventes de marchandises

OA

Production vendue – Biens

OB

Production vendue – Services

OC

Production stockée

OD

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d’exploitation reçues

OF

Autres produits de gestion courante hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun

OH

160

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

478

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilésOK

Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et couranteOL

Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

XT
TOTAL 1II

1 020 166

OM

1 020 803

Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)Achats de marchandises (droits de douane compris)

ON

Variation de stocks (marchandises)

OO

Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)OP

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)

OQ

Autres achats et charges externes, à l’exception des loyers et redevancesOR

Loyers et redevances, à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois.

OS

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Autres charges de gestion courante hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun

OW

Moins–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale
et courante

OY

Taxes sur le C.A.autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.

OZ

Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois

O9

366 212552

TOTAL 2OJ

366 764

TOTAL 1 - TOTAL 2

OG

654 039SA

654 039

III Valeur ajoutée produite
Calcul de la Valeur Ajoutée

IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur le 1329)

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330–CVAE), alors compléter le cadre
ci–dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330–CVAE.
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

EV

X

Chiffre d’affaires de référence CVAE
Période de référence

1 020 643

GX
GY

0 1

0 1

Date de cessation

2

0

1

5

GZ

3 1

1 2

2

0

1

HR

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d’instruments financiers, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance detoute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des planscomptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production

Cegid Groupimmobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

5

17

DGFiP

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société )Formulaire obligatoire(article 38 de l'ann. III au CGI )N° 2059-F 2016
(1)

1
1

N° de dépôt

Néant

31122015

EXERCICE CLOS LE

4 3 2 2 7 1 5 3 4 0 0 0 7 0

N° SIRETGROUPIMO SADÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

12-14 AV LOUIS DOMERGUEADRESSE (voie)

97200

CODE POSTALVILLEFORT DE FRANCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :% de détention

N°

Voie

Code Postal
Forme juridiqueCommune% de détention

N°

Forme juridiqueCommunePays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détention

N°

Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal
Forme juridiqueCommunePays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal

Adresse :Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :Nb de parts ou actions% de détention

N°

Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal

CommunePays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :Titre (2)

Nom patronymiquePrénom(s)Nom marital
Naissance :Adresse :Date% de détention
N° Département

N°

CommunePays

Nom patronymiquePrénom(s)Nom marital
Naissance :Adresse :

Pays

Voie

Code Postal
Titre (2)CommuneNb de parts ou actions

Date
N°
Code Postal% de détention
N° Département

CommuneNb de parts ou actions
Pays

Voie
Commune(1)

Pays

Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroterchaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
Cegid Group* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032*

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Formulaire obligatoire(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

EXERCICE CLOS LE

31122015

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

N° SIRET

97200

Forme juridique

VILLE

N°

Forme juridique

Voie
97232

N° 12

Commune LE LAMENTIN

Voie
97200

N°

Commune FORT DE FRANCE

Voie
97232

EURL

Commune LE LAMENTIN

Voie
97220

EURL

Commune TRINITE

Voie
97200

SARL

Forme juridiqueCommune FORT DE FRANCE

Voie
97200

SARL

Forme juridiqueCommune FORT DE FRANCE

Voie
97232

SCI

Forme juridiqueCegid Group% de détention

95

Pays FR% de détention

100

Pays FR% de détention

100

Commune LAMENTIN

Pays FR

Dénomination TERRASSES ENCLOS

N°
Code Postal

Pays FRIMM GONDEAU

N° SIREN (si société établie en France) 501561716
Adresse :100

Dénomination DFA

N°
Code Postal% de détention

AV LOUIS DOMERGUE

N° SIREN (si société établie en France) 484712120
Adresse :Pays FR

Dénomination COMAPHI

N° 12
Code Postal

100

IMM GONDEAU

N° SIREN (si société établie en France) 444956205
Adresse :% de détention

Dénomination DPSN°
Code Postal

Pays FRRUE VICTOR HUGO

N° SIREN (si société établie en France) 438938318
Adresse :67

Dénomination CALYPSON°Forme juridique% de détention

IMM GONDEAU

N° SIREN (si société établie en France) 440063758

Code Postal

Pays FR

AV LOUIS DOMERGUE

N° SIREN (si société établie en France) 433642766

Forme juridique75

Dénomination BOLAMOSARLCode Postal% de détention

IMM GONDEAU

N° SIREN (si société établie en France) 424618643

Forme juridique

11

Dénomination LESAGE

SARL

Code Postal

P5

Dénomination SUP'IMO

SARL

Code Postal

Adresse :4 3 2 2 7 1 5 3 4 0 0 0 7 0

FORT DE FRANCE

N° SIREN (si société établie en France) 504229931

Adresse :

*

Néant

GROUPIMO SANOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

Adresse :(1)

1

12-14 AV LOUIS DOMERGUEADRESSE (voie)

Adresse :N° 2059-G 20162

N° de dépôt

CODE POSTALDGFiPFILIALES ET PARTICIPATIONS

18

Voie
97232

% de détention

100

IMM GONDEAU

Commune LE LAMENTIN

Pays FR(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiPFILIALES ET PARTICIPATIONS

18(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Formulaire obligatoire(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

31122015

N° SIRET

12-14 AV LOUIS DOMERGUEADRESSE (voie)

97200

VILLE

FORT DE FRANCENOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

Forme juridique

P5

N° 6
Code Postal

Forme juridique

Voie

N° 12

Voie

N° 12

Voie

Forme juridiqueCommuneN°

Forme juridiquePays% de détention
Voie
CommunePays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)N°

Forme juridique% de détention
Voie

Code Postal

CommunePays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)N°

Forme juridique% de détention
Voie

Code Postal

CommunePays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)N°

Cegid Group

Pays FR

Dénomination

Code Postal

Adresse :100% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :% de détention

Voie

Code Postal

Adresse :Pays FR

Dénomination

N°

Adresse :100

AV LOUIS DOMERGUE

Commune FORT DE FRANCE

97200

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :% de détention

Dénomination EXPERTIM

N° SIREN (si société établie en France) 522246826

Forme juridiquePays FR

AV LOUIS DOMERGUE

Commune FOORT DE FRANCE

97200

EURL

Code Postal

80

Dénomination MADININA SYNDIC

N° SIREN (si société établie en France) 484583331

Forme juridique% de détention

RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Commune ST LAURENT DU MARONI

97320

EURL

Code Postal

11

Dénomination MIG GUYANESARLN° SIREN (si société établie en France) 419825294

Adresse :4 3 2 2 7 1 5 3 4 0 0 0 7 0

GROUPIMO SADÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

Adresse :

*

Néant

2

EXERCICE CLOS LE

Adresse :(1)

2

N° de dépôt

CODE POSTAL

N° 2059-G 2016

Code Postal% de détention
Voie
CommunePays(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032