品 名：90089_201701_004_04_SBI 米国中小型割安株ファンド(愛称：US リバイブ)_828737.docx
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ページ：1

当ファンドの仕組みは、次の通りです。
商

品

分

類

信

託

期

間

運

用

方

針

当ファンド
ベ ビ ー
ファンド

〔
主要運用対象

〔

マ ザ ー
ファンド

配

方

繰上償還
（償還日：2020年７月31日）

米国の金融商品取引所取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している
中小型株式を主要投資対象とします。
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
投資信託証券（マザーファンド受益証券
及び上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
株式への投資割合には、制限を設けません。
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
毎決算時（毎年３月５日。休業日の場合は翌営業日とします。）に原則として以下の方針により分配を行います。
分配対象額の範囲は、配当等収益とマ
ザーファンドの信託財産に属する配当
等収益のうち信託財産に属するとみなした額と売買益（評価益を含みます。）との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド（愛称：ＵＳリバイブ）
追加型投信／海外／株式〕

組 入 制 限分

償還 運用報告書 (全体版)

米国中小型割安株・マザーファンド受益〕証券を主要投資対象とします。

マ ザ ー
ファンド

当ファンド
ベ ビ ー
ファンド

追加型投信／海外／株式
2017年３月３日（設定日）から2020年７月31日（繰上償還）まで
米国中小型割安株・マザーファンド受益
証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

針

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド（愛称：ＵＳリバイブ）」は、2020年７月31日に繰上償還させていただきました。
ここに謹んで設定日以降の運用状況及び償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
東京都港区六本木1-6-1
お問い合わせ先
電話番号 03-6229-0097
受付時間：営業日の9：00～17：00
ホームページから、ファンドの商品概要､レポート等をご覧いただけます｡
http://www.sbiam.co.jp/

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ページ：1○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円 銭

落

額
株
中 組
率
％

入

式 純
率 総

比

資

％

産
額
百万円

2017年３月３日

10,000

－

－

－

796

１期(2018年３月５日)

9,470

0

△ 5.3

89.9

629

２期(2019年３月５日)

9,495

0

0.3

91.3

323

３期(2020年３月５日)

8,476

0

△10.7

95.7

168

－

△16.4

－

120

(償還時)

(償還価額)

４期(2020年７月31日)

7,086.72（注１） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２） 設定日の純資産は、設定元本を表示しております。
（注３） 当ファンドは、米国中小型割安株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、原則として米国の金融商品取引所に上場する中小型株式等（優先出資証券、新株予約権付社債、上場不動産投資信託（REIT）、米国預託証書（ADR）等を含みます。）の中から、高配当かつバリュエーションが割安と判断される企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマー
クはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。
（注４） 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2020年３月５日
３月末
４月末
５月末
６月末
(償還時)
2020年７月31日

日

基

準

価
騰

円 銭
8,476
6,566
7,247
7,312
7,181
(償還価額)
7,086.72

落

額
率
％
－
△22.5
△14.5
△13.7
△15.3
△16.4

株
組

入

比

式
率
％
95.7
93.4
93.6
91.6
94.9
－

（注１） 騰落率は期首比です。
（注２） 当ファンドは、米国中小型割安株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、原則として米国の金融商品取引所に上場する中小型株式等（優先出資証券、新株予約権付社債、上場不動産投資信託（REIT）、米国預託証書（ADR）等を含みます。）の中から、高配当かつバリュエーションが割安と判断される企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマー
クはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。
（注３） 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

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ページ：2■運用状況及び投資環境○基準価額等の推移（注１） 当ファンドは、米国中小型割安株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、原則として米国の金融商品取引所に上場する中小型株式等（優先出資証券、新株予約権付社債、上場不動産投資信託（REIT）、米国預託証書（ADR）等を含みます。）の中から、高配当かつバリュエーションが割安と判断される企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマー
クはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。
（注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの基準価額は、期初である３月６日に当期の最高値である8,084円を付けた後、新型コロナウイ
ルスの感染拡大を受けて米国株式市場が急落したことから、３月24日に当期の最安値である 5,638円を付けました。その後は主要国の財政金融政策などの下支えにより過度な懸念が後退し、３月下旬以降は反発基調が継続しました。
５月に入ると、トランプ米大統領による中国批判や対中追加関税の示唆など、新型コロナウイルスをめぐる米中関係の緊張の高まりにより、一時的に調整しました。しかしながら、６月にかけては市場予想を上回る米経済指標や米企業収益の上方修正が相場反発の原動力となり、米国株式市場は再び上昇基調となり、当ファン
ドの基準価額も大きく反発しました。
６月下旬以降は、米国における新型コロナウイルスの感染者数が大幅に増加し、早期の景気回復期待が後退したことにより、一進一退の展開となりました。７月以降、期末にかけては、米中対立の懸念が再燃し、外国為替市場では円高／米ドル安が進行したことから、やや軟調な展開となりました。

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ページ：3○設定来の基準価額等の推移（注１） 当ファンドは、米国中小型割安株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、原則として米国の金融商品取引所に上場する中小型株式等（優先出資証券、新株予約権付社債、上場不動産投資信託（REIT）、米国預託証書（ADR）等を含みます。）の中から、高配当かつバリュエーションが割安と判断される企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマー
クはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。
（注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。

○基準価額の主な変動要因
第１期（設定日～2018年３月）
当ファンドの基準価額は、期首以降、米医療保険制度改革法（オバマケア）の代替法案撤回等によりトランプ
政権の政策実行性に対する懸念が台頭したほか、欧州の政局不安などにより為替相場が一時１ドル＝108円まで下落したことから、軟調に推移する展開となりました。しかし、2017年４月下旬以降は、欧州の政治情勢の好転等により投資家が再びリスク資産を選好するようになり、当ファンドの基準価額は上昇基調に転じました。
５月下旬以降はトランプ政権の閣僚辞任による政治的混乱等により一時下落したものの、米国のテクノロ
ジー関連銘柄の上昇や好調な企業業績を受けて、米国株式市場が過去最高値を更新したことから、当ファンドの基準価額も比較的堅調に推移しました。
しかしながら、2017年８月下旬にかけては、ハリケーン被害への懸念や北朝鮮情勢を巡る地政学リスクの高まりなどにより、米国株式市場が軟調推移となり為替相場が円高に振れたことから、当ファンドの基準価額は８月22日に当期の最安値である9,012円を付けました。
９月中旬以降は、過度なリスク回避の後退による投資家心理の改善に加えて、欧米長期金利が上昇に転じたことから、為替相場が円安に反転するとともに、投資家のリスク選好が高まりました。その後も、好調な企業
業績を背景に米国株式市場が過去最高値を更新するなど堅調推移となりました。12月に米税制改革法案が成立すると、法人税減税が企業業績を押し上げるとの期待から、米国株式市場は2018年１月以降に上昇ピッチが加速し、当ファンドの基準価額は１月23日に当期の最高値である10,653円を付けました。
２月以降は米国の長期金利の急騰が世界同時株安を誘発し、外国為替市場で円高が進行したことから、当ファンドの基準価額も下落基調となり、当期の騰落率は△5.3％の9,470円となりました。

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第２期（2018年３月～2019年３月）
トランプ米大統領が輸入制限の発動を表明し、貿易摩擦による景気減速懸念を背景に、当ファンドの基準
価額は期初に大きく下落しました。その後、米国株式市場は米中の政策動向を注視する展開となり、トランプ
米大統領が米中貿易問題の解決に前向きな姿勢を示したことを好感するなど、一進一退を繰り返しながらも上昇基調となり、当ファンドの基準価額は８月30日に当期の最高値である10,633円を付けました。
しかし、10月に入ると、米国長期金利の急騰が意識されたほか、米中貿易問題の長期化懸念などが主な要因となり、堅調だった米国株式市場も調整局面を迎えました。また、欧州でのイタリア財政問題の不透明感や、英国の欧州連合（EU）離脱なども悪材料として意識されました。米企業の良好な決算発表などを手掛かりに反発する局面もみられましたが、12月上旬に発表された11月の米雇用統計で雇用情勢の鈍化が確認されたことや、米国の要請で中国大手通信メーカーの幹部が逮捕されたとの報道を受けて、再び米中関係悪化の懸念から下落し、当ファンドの基準価額は12月25日に当期の最安値である7,704円を付けました。
2019年１月は、大幅安となった前月から反発しました。パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長などの発言から金融政策運営について柔軟な姿勢が見られたほか、米中通商協議の進展期待から、押し目買いが広がりました。その後も、米中通商協議の進展期待の高まりとともに投資家心理が改善し、当期末にかけては反発
基調が継続しました。当期の騰落率は＋0.3％となり、期末の基準価額は9,495円となりました。
第３期（2019年３月～2020年３月）
当ファンドの基準価額は、期初から2019年６月末にかけては米国と中国・メキシコとの貿易摩擦の高まりによる景気の先行き不透明感が台頭し、株式市場の変動率が高まる展開となりました。７月以降は、米連邦公開市場委員会（FOMC）による年内利下げ観測に加えて、対メキシコ関税の見送りや米中通商協議進展への期待などから、米国株式市場は上昇しました。
しかし、その後はトランプ米大統領の対中追加関税の表明や、中国の人民元安などを背景とした米中貿易摩擦の激化懸念から急落しました。９月から2020年１月上旬にかけては、金融緩和や地政学リスクの後退、欧州中央銀行による量的緩和の再開、米中通商協議の「第一段階の合意」実現への期待感などを背景に上昇基調となりました。
2020年１月下旬以降は、中国国内において新型コロナウイルスの感染者数が拡大したものの、堅調な米国景気や米国企業の収益見通しを受けて米国市場は過去最高値を更新する展開となり、当ファンドの基準価額は２月21日に当期の最高値である9,825円を付けました。
しかしながら、その後は韓国、イタリア、米国などの中国国外における新型コロナウイルスの感染者数が急増したことから、株式市場は値動きの荒い展開となり、米国の市場では金利が急低下するとともに株安が続きました。また、外国為替市場で円高が進行したこともあり、当ファンドの基準価額は３月２日に当期の最安値である8,129円を付けました。当期末にかけては、３月３日のFOMCにおいて0.5％の緊急利下げが行われたことから、やや持ち直す展開となり、期を通じて△10.7％下落の8,476円で期末を迎えました。
第４期（2020年３月～2020年７月（償還時））
当ファンドの基準価額は、期初である３月６日に当期の最高値である8,084円を付けた後、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて米国株式市場が急落したことから、３月24日に当期の最安値である 5,638円を付けました。その後は主要国の財政金融政策などの下支えにより過度な懸念が後退し、３月下旬以降は反発基調が継続しました。
５月に入ると、トランプ米大統領による中国批判や対中追加関税の示唆など、新型コロナウイルスをめぐる米中関係の緊張の高まりにより、一時的に調整しました。しかしながら、６月にかけては市場予想を上回る米経済指標や米企業収益の上方修正が相場反発の原動力となり、米国株式市場は再び上昇基調となり、当ファンドの基準価額も大きく反発しました。
６月下旬以降は、米国における新型コロナウイルスの感染者数が大幅に増加し、早期の景気回復期待が後退したことにより、一進一退の展開となりました。７月以降、期末にかけては、米中対立の懸念が再燃し、外国為替市場では円高／米ドル安が進行したことから、やや軟調な展開となりました。
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ページ：5○設定来の投資環境※以下のコメントの内容は、アリアンツ・グローバル・インベスターズからのコメントを基にＳＢＩアセットマネジメントが編集したものです。

第１期（設定日～2018年３月）
米国株式市場は期を通じて上昇しました。2017年８月にトランプ米大統領が公約として掲げていた政策の実現性に対する懸念が一時的に高まり、米小型株は下落しました。しかしその後、政府が税制改革等についてより詳細な計画を示すと株価は反転上昇し、特に小型株の株価は大きく上昇しました。2018年２月には賃金
インフレに加え、直近の債券利回りの上昇やバリュエーションへの懸念が投資家の間で高まったことで株価が大きく下落し、過去２年間で最大の週間下落幅を記録しました。その後、株価は反転上昇しましたが、２月
単月では米国株はマイナスリターンとなりました。
為替市場は、FRBの利上げ観測を巡り不安定な動きとなり、期を通じてみると、円高／米ドル安となりました。2017年夏頃には米国と北朝鮮の間で地政学リスクが懸念され円買いが進んだことで、円高／米ドル安が進行しました。その後、地政学リスクが後退し、米税制改革に対する期待が投資家の間で高まると、円安／米ドル高となりました。2018年に入ると米長期金利の上昇や、米財務長官による米ドル安を容認する発言などか
ら円買いが進行しました。また日本の財務大臣が足元の為替市場に対して特別な介入は必要ないとの見解を示したことも円高／米ドル安を後押しする結果となりました。
第２期（2018年３月～2019年３月）
米国株式市場は期を通じて上昇しました。2018年初旬は米国経済見通しが楽観視され市場は全体的に上昇しましたが、その後グローバル経済やFRBの政策に対する不透明感から多くの株式指数がマイナスとなりました。2019年に入ると、米中通商協議の進展期待や、FRBがよりハト派的な姿勢を示したことから米国株式市場は大幅に上昇しました。小型株では、通信、公益、不動産セクターが大きく上昇しました。一方で、エネルギー
関連株は、原油価格の下落を背景に大幅下落となりました。また、ヘルスケア、素材、生活必需品セクターは、他のセクターのパフォーマンスを下回りました。
為替市場は、2018年初旬に米財務長官による米ドル安を容認する発言や米中貿易摩擦の激化などが円買いに繋がり、円高／米ドル安が進行しました。その後は、FRBが政策金利を着実に引き上げたことからドル買いが優勢となり、円安／米ドル高に転じました。年後半に入っても、米国の金融引き締めが意識され円安／米ドル高基調が継続したものの、年末にかけて米中貿易交渉に対する懸念や米国の連邦政府閉鎖などを背景に投資家のリスク・オフ姿勢が強まり、円高／米ドル安となりました。特に2019年１月３日には市場参加者が限定的な中、アップルが業績の下方修正を発表したことをきっかけに大幅に円高／米ドル安が進行しました。その後は、政府閉鎖が解除されたことやFRBがハト派的な姿勢を見せるなど、リスク回避姿勢が後退したことか
ら円安／米ドル高に転じました。
第３期（2019年３月～2020年３月）
米国株式市場は下落して期末を迎えました。2019年の年初から半ばにかけては、米中の貿易摩擦の激化など
株価が調整する局面も見られましたが、年末にかけて米中通商協議の進展期待や米国経済見通しが改善した
ことから上昇しました。その後、2020年に入っても上昇基調が継続し、主要指数は高値を更新しましたが、２月後半に中国以外において新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されると大幅に下落し、それまでの上げ幅を解消しました。特に小型株では、エネルギー関連株が最も下落し、通信、素材、一般消費財セクターも下落しました。一方、情報技術、公益、不動産セクターはプラスとなりました。
為替市場は、2019年３月から４月にかけて、米国の景気改善期待から円安／米ドル高となりました。しかし、その後は米中貿易摩擦激化への懸念やグローバル経済の減速懸念などから夏場にかけて円高／米ドル安に転－ 5 －

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ページ：6

じました。2019年の後半には、米中通商協議に進展が見られ、投資家のリスク選好志向が高まると、再び円
安／米ドル高となりました。その後も米国の主要株価指数が高値を更新するなか、2020年に入っても緩やかに
円安／米ドル高基調が継続したものの、新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響が懸念され、リスク資産が大きく下落したことから、急速に円高／米ドル安が進行しました。
第４期（2020年３月～2020年７月（償還時））
米国株式市場は上昇しました。2020年３月初旬から下旬にかけて、世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、主要株式指数は下落幅を拡大していきました。しかし、FRBが臨時のFOMCで米国債などの資産を無制限に買い入れる量的金融緩和を決定したことや、米議会で２兆米ドル規模の大型景気対策法案が成立すると、主要株式指数は大きく反発しました。その後、４月以降もハイテク株が多く占めるナスダック総合
指数を筆頭に回復し続け、２月初旬からの下げ幅を縮小していき、プラスに転じました。小型株では、エネルギー、金融、公益セクター等は下落しました。一方、情報技術、ヘルスケア、一般消費財セクター等はプラスとなりました。
為替市場は、2020年３月初旬から、新型コロナウイルスの感染が拡大する中で米国株式の急落に伴い、リスク・オフの動きから急激な円高／米ドル安の展開となり、103円台前半まで米ドルは下落しました。しかし、米国で国家非常事態が宣言されたことや米国株式の反発により、米ドルも反発して米ドル高／円安が進み、３月下旬には一時111円台前半まで戻しました。２兆米ドル規模の大型景気対策法が成立すると、安全資産である米ドルへの需要が減退するとの観測から再び米ドル安／円高に転じました。その後は108円レベルを挟んで、値動きの荒い展開となりましたが、新型コロナウイルスの感染者数の急増により、米経済が他国を上回って成長することが難しくなるとの見方を背景に米ドル売りが続き、７月末にかけて105円台を割り込む水準まで
米ドル安／円高が進みました。

○当ファンドのポートフォリオ＜当ファンド＞主要投資対象である米国中小型割安株・マザーファンド受益証券を高位に組入れて、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。
＜米国中小型割安株・マザーファンド＞
原則として、米国の金融商品取引所に上場する中小型株式等（優先出資証券、新株予約権付社債、上場不動
産投資信託（REIT）、米国預託証書（ADR）等を含みます。）の中から、高配当かつバリュエーションが割安と判断される企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。
また、ポートフォリオ構築にあたっては、配当利回り、バリュエーション、モメンタム、流動性等の分析・評価を行い、利益や配当の質、財務体質やキャッシュフローにも着目し、原則として約100銘柄程度に分散投資し、運用いたしました。

○当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは、米国中小型割安株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、原則として米国の金融商品取引所に上場する中小型株式等（優先出資証券、新株予約権付社債、上場不動産投資信託（REIT）、米国預託証書（ADR）等を含みます。
）の中から、高配当かつバリュエーションが割安と判断される企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載しておりません。
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ページ：7○１万口当たりの費用明細項目(2020年３月６日～2020年７月31日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

56

0.798

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 34)

(0.486)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

( 21)

(0.294)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 1)

(0.018)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

4

0.061

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（

株

（c） そ

の

（

保

（

印

（

そ

合

他
管

費

の

式

）

( 4)

(0.061)

費

用

96

1.358

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

用

）

( 54)

(0.766)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

刷

）

( 42)

(0.591)

開示資料等の作成・印刷費用等

他

）

( 0)

(0.000)

信託事務の処理等に要するその他費用

156

2.217

計

期中の平均基準価額は、7,076円です。
（注１） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３） 各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
（注４） 売買委託手数料及びその他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注５） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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品 名：90089_201701_004_04_SBI 米国中小型割安株ファンド(愛称：US リバイブ)_828737.docx
日 時：2020/09/11 14:51:00
ページ：9○売買及び取引の状況(2020年３月６日～2020年７月31日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

数
千口
2,094

米国中小型割安株・マザーファンド

定
金

解
額
千円
1,640

口

約

数
千口
184,130

金額
千円
141,251（注） 単位未満は切捨て。

○株式売買比率項(2020年３月６日～2020年７月31日)

当期
米国中小型割安株・マザーファンド
222,121千円
132,613千円
1.67目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注１） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２） 金額の単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2020年３月６日～2020年７月31日)

該当事項はありません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2020年７月31日現在)

償還日現在、有価証券等の組入れはありません。

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日 時：2020/09/11 14:51:00
ページ：10○投資信託財産の構成
項(2020年７月31日現在)

目

評

償
価

還
額

時
比

率

千円
122,387
122,387

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
100.0
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。

○特定資産の価格等の調査
該当事項はありません。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2020年７月31日現在)
項

目○損益の状況

償 還 時

項(2020年３月６日～2020年７月31日)
目円(A) 資産
コール・ローン等(B) 負債
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
償還差損金(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)<注記事項（運用報告書作成時には監査未了）>(貸借対照表関係)
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

122,387,010
122,387,010
2,146,261
210,527
1,094,351
1,005
840,378
120,240,749
169,670,634△ 49,429,885
169,670,634口
7,086円72銭

198,494,109円
18,558,726円
47,382,201円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差損金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

当

期

円
△
3,207
△
3,207
△19,434,464
5,308,696△24,743,160△ 1,935,391△21,373,062△20,555,913△ 7,500,910(
564,933)(△ 8,065,843)△49,429,885（注１） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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ページ：11○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間
区

分

受益権口数
元 本 額

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

2017年３月３日
2020年７月31日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額122,387,010円
負 債 総 額2,146,261円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額
120,240,749円
796,683,920口
169,670,634口△627,013,286口 受 益 権 口 数
169,670,634口
7,086円72銭
796,683,920円
169,670,634円△627,013,286円 １万口当たり償還金

毎計算期末の状況
計

算 期
第１期
第２期
第３期

元

本 額

664,972,221円
340,301,046
198,494,109

純資産総額

基準価額

629,707,639円
323,106,716
168,248,310○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

7,086円72銭－ 11 －

9,470円
9,495
8,476

金

１万口当たり分配金
額
分 配 率
0円
0％
0
0
0
0

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