平成２７年度
財 務 諸 表自 平成２７年４月 １日
至 平成２８年３月３１日

一般財団法人 日本青年館

平成27年度 正味財産増減計算書総括表
平成27年4月1日より平成28年3月31日まで（単位=円、消費税抜）
科目合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
会費収益
3,993,000
事業収益
176,274,779
補助金事業等収益
4,115,000
特別会計からの繰入金収益
233,388,992
移転・建設特別会計収益
11,915,134,031
経常収益計
12,332,905,802

2.

(2) 経常費用
事業費
管理費
補助金事業等支出
公益事業基金支出
移転・建設特別会計支出
経常費用計

312,743,620
105,100,311
7,778,465
1,000,000
7,665,852,160
8,092,474,556

当期経常増減額(A）4,240,431,246

経常外増減の部(1) 経常外収益

5,737,296(2) 経常外費用0

当期経常外増減額(B)
当期一般正味財産増減額(A)+(B)＝（C）一般正味財産期首残高(D)
一般正味財産期末残高(C)+(D)=(Ｅ)3.

5,737,296
4,246,168,542
962,926,293
5,209,094,835

指定正味財産増減の部
指定正味財産増減額(F)1,003,598

指定正味財産期首残高(G)21,870,890

指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)22,874,488

正味財産期末残高(E)+(H)＝(I)5,231,969,323

平成27年度 正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
一般財団法人 日本青年館（単位=円、消費税抜）
科目

当 年 度

前 年 度

増減Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
１．経常収益１）会費収益

3,993,000

5,704,150-1,711,150

3,993,000

5,704,150-1,711,150

176,274,779

927,730,805-751,456,026

1,872,385

749,023,612-747,151,227

1. 宿泊収入0328,621,789-328,621,789

2. 会議室収入0145,358,927-145,358,927

3. 付帯ｻｰﾋﾞｽ収入

0

24,921,176-24,921,176

4. 大ﾎｰﾙ委託収入

033,075,000-33,075,000

5. 貸店舗等賃貸収入

0105,202,283-105,202,283

6. 駐車場収入

011,430,531-11,430,531

7. 共益分担金収入

092,062,713-92,062,713①会費収益
２）事業収益①ホテル本館事業収益

8. 雑収入②ホテル分館事業収益

1,872,385

8,351,193-6,478,808

121,609,746

124,701,126-3,091,380

1. 宿泊収入

98,784,937

94,423,740

4,361,197

2. 会議室収入

8,316,039

6,577,248

1,738,791

3. 付帯ｻｰﾋﾞｽ収入

3,544,193

3,876,343-332,150

4. 貸店舗等賃貸収入

10,672,340

9,574,461

1,097,879

292,237

10,249,334-9,957,097

52,792,648

54,006,067-1,213,419

0

0

0

2. 雑誌社会教育発行収入

21,579,659

21,841,939-262,280

3. 研修事業収入

5,573,333

05,573,333

4. 文化事業収入

8,578,868

13,539,830-4,960,962

5. 全国青年大会事業収入

9,437,795

9,383,356

54,4396. 青年活動振興事業収入

5,572,908

6,402,400-829,492

北方領土助成金収入

4,250,000

4,375,140-125,140

北方領土運動収入

233,511

230,963

2,548

全国青研収入611,000

525,000

86,000

国際活動収入478,397

840,926-362,529

活動家養成事業収入

054,000-54,000

平和運動収入0376,371-376,371

7. 図書出版収入60,871

1,389

59,482

8. 公益活動雑収入

1,989,214

2,837,153-847,939④棚卸資産増加額⑤図書増加額000000３）補助金事業等収益

4,115,000

4,600,000-485,000

4,115,000

4,600,000-485,000

5. 雑収入③公益事業収益
1. 雑誌青年発行収入

補助金事業等収入

（単位=円、消費税抜）
科目４）受取寄付金等

当 年 度

前 年 度

増

減

0

34,000,000-34,000,000① 一般寄付金000② 公益事業基金等取崩収益

034,000,000-34,000,000

５）特別会計からの繰入金収益

233,388,992

0233,388,992

６）移転・建設特別会計収益

11,915,134,031

26,531

11,915,107,500

12,332,905,802

972,061,486

11,360,844,316

１）事業費

312,743,620

754,470,403-441,726,783①給与支出

151,506,357

170,235,321-18,728,964

114,778,220

127,098,740-12,320,520

2.職員退職掛金

6,374,040

6,661,000-286,960

3.職員退職金支出

12,389,488

17,026,495-4,637,007

4.社会保険料等

17,964,609

19,449,086-1,484,477②ホテル本館事業費

20,080,777

369,122,585-349,041,808

0

124,478,167-124,478,167

2. 旅費交通費

392,861

754,347-361,486

3. 通信運搬費

01,999,482-1,999,482

4. 交際接待費

71,781

164,944-93,163

5. 会議費0

1,421,340-1,421,340

6. 宣伝費85,000383,225-298,225

7. 付帯仕入費

0

14,641,805-14,641,805

8. 洗布料012,344,925-12,344,925

9. 清掃消毒費

02,535,000-2,535,000

10. 保守料

01,179,500-1,179,500

11. 水道光熱費

11,949,193

85,693,259-73,744,066

12. 燃料費

2,070,373

22,606,755-20,536,382

13. ESCOサービス費

036,987,036-36,987,036

14. 消耗品費

04,930,149-4,930,149

15. 新聞雑誌費

0769,985-769,985

16. 修繕費

04,818,661-4,818,661

17. 備品費

000

18. 賃借料

172,080

5,152,672-4,980,592

19. 保険料

04,780,460-4,780,460

20. 傭人費

025,083,700-25,083,700

21. 印刷製本費

91,953

491,480-399,527

22. 負担金

47,408501,450-454,042

23. 租税公課

4,301,758

3,503,253

798,505

898,370

9,816,836-8,918,466

04,084,154-4,084,154③ホテル分館事業費

63,749,986

65,435,426-1,685,440

1. 委託費15,300,000

12,994,445

2,305,555

2. 旅費交通費

293,497

266,300

27,1973. 通信運搬費

866,268

869,528-3,2604. 交際接待費

121,781

165,669-43,888

5. 会議費178,942

191,554-12,612

経常収益計
２．経常費用1.給与手当1. 委託費24. 雑費
25. 貸倒損失

（単位=円、消費税抜）
科目

6. 宣伝費

当 年 度

前 年 度

増

減

335,557

388,408-52,851

7. 付帯仕入費

1,588,150

2,196,292-608,142

8. 洗布料

4,685,642

4,440,019

245,623548,727

604,800-56,073

10. 保守料

2,388,260

2,426,760-38,500

11. 水道光熱費

9,450,190

10,280,328-830,13812. 燃料費

6,568,397

7,169,129-600,732

13. 消耗品費

1,638,937

1,742,165-103,228

14. 新聞雑誌費

645,462

714,198-68,736

15. 修繕費 *1

6,277,705

6,249,440

28,26516. 備品費 *2384,845

403,000-18,155

17. 賃借料

5,304,991

5,039,431

265,560

18. 傭人費

02,014,797-2,014,797

19. 福利厚生費

271,729

233,153

38,576

20. 負担金399,200

499,200-100,00021. 租税公課

2,431,021

2,842,910-411,889

22. 保険料

2,206,140

1,867,870

338,270

23. 雑支出

1,712,164

1,836,030-123,866

152,3810152,381

64,562,795

72,976,169-8,413,374

1. 青年団振興費

8,391,291

6,680,240

1,711,051

2. 雑誌青年発行費

90,000834,655-744,655

16,458,811

16,758,043-299,232

87,905335,930-248,025

5. 資料センター費

0269,042-269,042

6. 青年問題研究所費

038,866-38,866

7. 研修事業費

00

0

8. 文化事業費

12,217,515

13,639,024-1,421,509

9. 全国青年大会費

16,043,925

20,371,733-4,327,808

10. 青年活動振興事業費

9,534,489

10,740,791-1,206,302

北方領土運動費

4,642,981

4,641,353

1,628

全国青研費

1,169,492

2,849,120-1,679,628

平和運動費

184,589

880,699-696,110

国際活動費

2,299,992

1,281,905

1,018,087

実践大賞費

203,601

158,169

45,4320

221,744-221,744

復興支援活動費201,378

234,740-33,362

青年団支援再生費

832,456

473,061359,395

1,728,410

3,286,968-1,558,558

12. 図書出版費

0

1,100

-1,10013. 会員募集費

10,44919,777-9,32812,266,933

75,895,490-63,628,557

576,772805,412-228,640

105,100,311

208,995,408-103,895,097

69,796,274

88,774,492-18,978,218

9. 清掃消毒費

24. 貸倒れ損失④公益事業費

3. 雑誌社会教育発行費
4. 田澤顕彰費

活動家養成事業費

11. 公益事業雑費⑤減価償却費⑥棚卸資産減少費
２）管理費
①給与手当

（単位=円、消費税抜）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

1. 役員報酬

10,530,000

11,310,000-780,000

2. 役員退職引当金支出

1,000,562

1,000,000562

3. 給与手当45,110,670

51,940,039-6,829,369

4. 職員退職掛金

2,738,000

2,754,000-16,000

5. 職員退職金支出

1,343,639

11,649,543-10,305,904

6. 社会保険料等

9,073,403

10,120,910-1,047,507

35,304,037

120,220,916-84,916,879

1. 会議費7,063,591

14,024,572-6,960,981

2. 旅費交通費

1,646,571

2,169,338-522,767

3. 通信運搬費

1,439,675

2,277,369-837,694

4. 事務費3,367,030

3,328,177

38,853

5. 渉外費453,118

596,906-143,788

6. 福利厚生費505,894

1,237,486-731,592

7. 備品費60,619664,730-604,111

8. 消耗品費

1,845,189

2,819,359-974,170②諸費

9. 修繕費000

10. 印刷製本費

49,378

320,600-271,222

11. 新聞雑誌費

19,394

172,989-153,595

12. 賃借料

1,227,500

50,180,538-48,953,038

13. 負担金290,617505,524-214,907

14. 保険料

793,398

872,805-79,407

15. 保守料

961,525

203,605

757,920

16. 職員研修費

86,34325,08861,2550

5,600-5,60018. 租税公課

13,203,709

37,067,968-23,864,259

19. 傭人費

1,657,287

3,153,308-1,496,021

20. 雑費633,199594,954

38,2450007,778,465

8,528,654-750,189

7,778,465

8,528,654-750,189

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

07,665,852,160

7,995,899

7,657,856,261

7,665,852,160

7,995,899

7,657,856,261

8,092,474,556

980,990,364

7,111,484,192

4,240,431,246-8,928,878

4,249,360,124

１）受取利息764,071668,573

95,498２）雑収入

4,972,849

4,780,413

192,436

376

698

-322

5,737,296

5,449,684

287,612

17. 洗布費

21. 伊勢鼓峯寮整備支出
３） 補助金事業等支出補助金事業支出
４）公益活動基金支出
公益活動基金支出
５）移転・建設特別会計支出
移転・建設特別会計支出 *3
経常費用計
当期経常増減額(A)２．経常外増減の部
１．経常外収益

３）御下賜金特定預金利息
経常外収益計（単位=円、消費税抜）
科目

当 年 度

前 年 度

増減

２．経常外費用１）支払利息

01,240,810-1,240,810２）固定資産除却損000

経常外費用計01,240,810-1,240,810

5,737,296

4,208,874

1,528,422

当期一般正味財産増減額(A)+(B)＝（C）4,246,168,542-4,720,004

4,250,888,546

一般正味財産期首残高(D)962,926,293

967,646,297-4,720,004

一般正味財産期末残高(C)+(D)=(Ｅ)5,209,094,835

962,926,293

4,246,168,542

公益事業基金 *4

1,003,598-32,993,097

33,996,695

当期指定正味財産増減額(F)1,003,598-32,993,097

33,996,695

指定正味財産期首残高(G)21,870,890

54,863,987-32,993,097

指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)22,874,488

21,870,890

1,003,598

正味財産期末残高(E)+(H)＝(I)5,231,969,323

984,797,183

4,247,172,140

当期経常外増減額(B)Ⅱ 指定正味財産増減の部

正味財産増減計算書では以下の額を除く、または加算する。
*1

１）事業費
③ホテル分館事業費
15.修繕費

決算額
差引額

*2

*3

*4

③ホテル分館事業費
１６．備品費15,607,705
9,330,000 有形固定資産の取得額（分館体育館床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工事費）
6,277,705

決算額
差引額

784,845
400,000 有形固定資産の取得額（ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ購入）
384,845６）移転・建設特別会計支出
決算額
－－－＋＋
差引額

7,191,235,432
1,046,800 有形固定資産の取得額（虎ノ門事務所電気工事）
316,000 有形固定資産の取得額（虎ノ門事務所ﾈｯﾄﾜｰｸ構築）
461,214,575 有形固定資産の取得額（建設仮勘定へ）848,641,903 有形無形固定資産の減少額合計
88,552,200 土地の減少額（借地権売却）
7,665,852,160

公益事業基金＋差引額

1,000,000 公益事業基金
3,598 公益事業基金受取利息
1,003,598

貸 借 対 照 表
平成28年3月31日現在
一般財団法人 日本青年館（単位=円）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

現金預金

6,913,142,197

1,805,181,347

5,107,960,850

未収金

3,060,819,949

50,901,554

3,009,918,395

仮払金

1,302,373

1,176,811

125,562

棚卸資産

7,876,968

8,453,740-576,772

1,524,726,800

01,524,726,800

11,507,868,287

1,865,713,452

9,642,154,835

0

762,244,759-762,244,759

2,246,198

2,245,822

376

2,246,198

764,490,581-762,244,383

公益事業特定預金22,874,488

21,870,890

1,003,598

役員退職金積立預金

4,419,287

3,418,725

1,000,562

職員退職金積立預金

5,016,452

5,015,627

825

32,310,227

30,305,242

2,004,985

建物（分館）

113,462,397

111,913,690

1,548,707

建物附属設備

11,353,578

95,030,984-83,677,406

構築物

6,477,707

8,626,014-2,148,307

0358,731-358,731

194,366

658,025-463,659

工具器具備品5,739,504

8,034,701-2,295,197

図書

11,368,344

11,368,344

0

土地

34,242,662

122,794,862-88,552,200

建設仮勘定

461,214,575

0461,214,575

電話加入権

3,351,9783,351,9780252,800

429,484-176,684

敷金（神谷町事務所）

6,000,000

6,000,000

0

出資金

13,000,000

13,000,000

0

有価証券

7,500,000

7,500,0000430,000

430,0000

その他の固定資産合計

674,587,911

389,496,813

285,091,098

固定資産合計709,144,336

1,184,292,636-475,148,300

12,217,012,623

3,050,006,088

9,167,006,535

Ⅰ 資産の部
1.流動資産短期運用有価証券
流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産
本館建物御下賜金特定預金
基本財産合計(2)特定資産

特定資産合計(3)その他固定資産

機械装置
車輌

ソフト料

その他の投資

資産合計

科目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金

7,300,303

52,088,760-44,788,457

仮受金

3,100,896

18,111,068-15,010,172

前受金

01,800,000,000-1,800,000,000

預り金

621,800

729,600-107,800

6,383,407,837

0

6,383,407,837

未払費用

4,520,125

6,289,825-1,769,700

未払消費税

413,956,600

16,855,300

397,101,300

流動負債合計6,812,907,561

1,894,074,553

4,918,833,008

役員退職引当金

4,419,287

3,418,725

1,000,562

職員退職引当金

5,016,452

5,015,627

825

預り保証金

162,700,000

162,700,0000

固定負債合計172,135,739

171,134,352

1,001,387

6,985,043,300

2,065,208,905

4,919,834,395

22,874,488

21,870,890

1,003,598(H)

22,874,488

21,870,890

1,003,598(うち特定資産への充当額)(22,874,488)(21,870,890)

1,003,598

5,209,094,835

962,926,293

4,246,168,542(2,246,198)(764,490,581)-762,244,383(762,244,759)-762,244,759(2,246,198)(2,245,822)

376(7,500,000)(7,500,000)

0(5,199,348,637)(190,935,712)

5,008,412,925

5,231,969,323

984,797,183

4,247,172,140

12,217,012,623

3,050,006,088

9,167,006,535

圧縮特別勘定2.固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
公益事業基金
指定正味財産合計
2.一般正味財産(E)(うち基本財産への充当額)(本館建物)(御下賜金)(うち有価証券)(うち剰余金)
正味財産合計(I)

負債及び正味財産合計

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却について① 有形固定資産…定率法・法人税法に基づく耐用年数によっている② 無形固定資産…定額法・法人税法に基づく耐用年数によっている(3) 資金の範囲について資金の範囲には、現金・預貯金、未収入金、仮払金、未払金、仮受金、預り金を含めている。
(4) 消費税等の会計処理について消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。
２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
科目
基本財産
御下賜金
小計
特定資産
公益事業特定預金
役員退職金積立預金
職員退職金積立預金
小計
合計

前期末残高

当期増加額 当期減少額

2,245,822
2,245,822

376
376

21,870,890
3,418,725
5,015,627
30,305,242
32,551,064

1,003,598
1,000,562
825
2,004,985
2,005,361

当期末残高

0

0
2,246,198
2,246,198

0022,874,488
4,419,287
5,016,452
32,310,227
34,556,425