※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第10期

自2023年 4月 1日

至2024年 3月31日

社会福祉法人コスモス健幸会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2024年 3月31日現在
社会福祉法人コスモス健幸会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

勘定科目

82,479,888

72,225,422

10,254,466 流動負債

66,318,059

58,592,641

7,725,418

63,19355,784

7,409

普通預金

66,254,866

58,531,839

7,723,027

定期預金

0

5,018

事業未収金

7,334,033

6,007,396

未収金

1,268,405

1,472,225

未収補助金

5,911,559

4,365,140

前払費用

1,647,832

1,788,020

現金預金
現金

固定資産

△

5,018
1,326,637

△

△

債の部
当年度末

前年度末

増減

18,558,147

14,442,735

2,212,674

2,467,790△

255,116

0

1,419

△

1,419

１年以内返済予定設備資金借入金

5,784,000

5,784,000

未払費用

4,961,602

5,538,596△

576,994

事業未払金
その他の未払金

預り金

4,115,412

0444,4318,250

436,181203,820

職員預り金

1,909,023

642,680

1,266,343

1,546,419

賞与引当金

3,246,417

03,246,417

140,188
6,200,669 固定負債

346,046,931

339,846,262

46,094,000

51,878,000△

5,784,000

基本財産

176,910,772

181,734,711△4,823,939

設備資金借入金

46,094,000

51,878,000△

5,784,000

建物

176,910,772

181,734,711△4,823,939

負債の部合計64,652,147

66,320,735△

1,668,588

その他の固定資産

169,136,159

158,111,551

建物附属設備

97,003,620

105,102,550△

8,098,930 基本金

77,757,513

77,757,513

構築物

9,561,956

10,569,852△

1,007,896

77,757,513

77,757,513

器具及び備品4,570,583

4,439,149

132,912,542

138,097,048△

修繕積立資産20,000,000

20,000,000

0132,912,542

138,097,048△

備品購入積資産10,000,000

10,000,000

0 その他の積立金

58,000,000

38,000,000

20,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

28,000,000

8,000,000

その他の積立金

48,000,000

28,000,000

20,000,000

備品購入積立金

10,000,000

10,000,000

0次期繰越活動増減差額

95,204,617

91,896,388

3,308,229

資産の部合計428,526,819

412,071,684

純 資 産 の 部

11,024,608

基本金

131,434 国庫補助金等特別積立金

20,000,000

16,455,135

国庫補助金等特別積立金

005,184,506
5,184,506（うち当期活動増減差額）

23,308,229

27,874,663

純資産の部合計

363,874,672

345,750,949

18,123,723

428,526,819

412,071,684

16,455,135

負債及び純資産の部合計△

4,566,434

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日
社会福祉法人コスモス健幸会（単位：円）

勘定科目
保育事業収益当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[249,818,261] [252,905,939] [△3,087,678](114,380,463) (109,421,875) (4,958,588)

特例施設型給付費収益

102,911,198

97,898,116

5,013,082

利用者負担金収益

11,469,265

11,523,759△

54,494

117,613,240

121,533,410△

3,920,170

5,288,960) (5,316,260) (△27,300)

5,288,960

5,316,260△

27,30012,535,598) (16,634,394) (△4,098,796)

補助金事業収益（公費）11,335,398

15,535,694

4,200,296

補助金事業収益（一般）1,200,200

1,098,700

249,818,261

252,905,939△

3,087,678

160,440,530] [163,003,881] [△2,563,351]

特例施設型給付費収益

収

委託費収益

益

利用者等利用料収益(利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益(

サービス活動収益計(1)
人件費[△101,500

役員報酬980,0000

職員給料76,722,810

82,014,757△

5,291,947

職員賞与

19,198,145

21,176,965△

1,978,820

賞与引当金繰入3,246,417

03,246,417

非常勤職員給与35,622,060

34,950,585

671,475

非常勤職員賞与

1,075,480

01,075,480

退職給付費用

3,337,500

3,204,000

133,500

法定福利費

20,258,118

21,657,574

23,232,292] [22,492,589] [13,064,581

12,018,906

1,045,675

保健衛生費

705,711522,810

182,901

ビ

保育材料費

2,893,957

2,809,308

84,649ス

水道光熱費

6,113,410

6,764,243

活

消耗器具備品費374,673

319,337

55,336

動保険料

79,96057,48522,475

増

雑費

0500

減

事務費

事業費
サ

[給食費

[980,000△△△

1,399,456
739,703]

650,833500

33,882,502] [30,483,431] [3,399,071]の福利厚生費

425,995

1,117,074△

691,079

部 費

旅費交通費

70,171

306,328△

236,157

用

研修研究費

115,886

43,024

72,862

事務消耗品費4,176,396

2,640,340

1,536,056

印刷製本費

207,194

335,079

水道光熱費

102,985

93,7479,238

1,300,750

73,7001,227,050

通信運搬費

711,417740,623

会議費

107,000

0

107,000

広報費

10,00010,00007,389,958) (5,747,000) (清掃委託費

1,442,132

1,032,379

409,753

保守委託費

518,100

456,500

61,600

修繕費

業務委託費

(△△

127,885

29,206

1,642,958)

勘定科目

当年度決算(A)

その他委託費

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)5,429,726

4,258,121

1,171,605

手数料588,781

523,477

65,304

保険料

366,028

371,428

賃借料

989,690

937,812

17,127,100

17,129,300

△

2,200

193,151

414,499△

221,348

土地・建物賃借料
雑費

51,878[15,149,423] [15,092,438] [56,985]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△6,284,506] [△6,173,887] [△110,619]

226,420,241

224,898,452

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)23,398,020

28,007,487

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益

ビ 益

利用者等外給食収益

ス

雑収益

活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用
増 用

利用者等外給食費減

雑損失のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等補助金収益増

特別収益計(8)減

固定資産除却損△1,178] [4,609,467

1,462] [[3,109,594] [3,241,704] [△132,110]

2,225,160

2,293,360△

68,200884,434

948,344△

63,9103,111,056

3,242,882△131,826

284][490,357] [542,619] [△52,262][2,313,942] [2,620,102] [△306,160]

2,220,400

2,293,360△

72,96093,542

326,742△

233,200

2,804,299

3,162,721△

358,422306,757

80,161

23,704,777

28,087,648[

施設整備等補助金収益

別 益 拠点区分間繰入金収益

1,521,789[

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収

5,400

減価償却費

サービス活動費用計(2)サ△[226,596△

4,382,871

1,100,000] [0] [1,100,000]

1,100,000

01,100,000

1,000,000] [0] [1,000,000]

2,100,000

02,100,000[396,548] [212,985] [183,563]の 費 国庫補助金等特別積立金積立額[1,100,000] [0] [1,100,000]

部 用 拠点区分間繰入金費用[1,000,000] [0] [1,000,000]

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)2,496,548△

396,548

212,985△

2,283,563

212,985△

183,563△4,566,434

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)23,308,229

27,874,663

繰 前期繰越活動増減差額(12)91,896,388

64,021,725

27,874,663

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)115,204,617

91,896,388

23,308,229

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[20,000,000] [0] [20,000,000]

20,000,000

020,000,000

95,204,617

91,896,388

3,308,229

減保育整備積立額

差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日
社会福祉法人コスモス健幸会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

[251,820,000] [249,818,261] [2,001,739](109,600,000) (114,380,463) (△4,780,463)

特例施設型給付費収入

98,000,000

102,911,198

4,911,198

利用者負担金収入

11,600,000

11,469,265

130,735

120,500,000

117,613,240

2,886,760

保育事業収入特例施設型給付費収入

委託費収入
利用者等利用料収入
収入(△5,420,000) (5,288,960) (131,040)

5,420,000

5,288,960

131,040

16,300,000) (12,535,598) (3,764,402)

補助金事業収入（公費）15,200,000

11,335,398

3,864,602

補助金事業収入（一般）1,100,000

1,200,200

利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入(△100,200

1,462] [△298]

受取利息配当金収入[1,164] [その他の収入[3,245,000] [3,109,594] [135,406]

2,305,000

2,225,160

79,840940,000

884,434

55,566

255,066,164

252,929,317

2,136,847

164,514,600] [157,194,113] [7,320,487]
980,000

利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事

差異(A)‑(B)[

役員報酬支出0980,000

職員給料支出82,300,000

76,722,810

5,577,190

職員賞与支出21,500,000

19,198,145

2,301,855

非常勤職員給与支出

35,100,000

35,622,060△522,060

非常勤職員賞与

01,075,480△

1,075,480

派遣職員費支出

934,6000

退職給付支出

2,940,000

3,337,500

法定福利費支出21,740,000

20,258,118

23,043,000] [23,232,292] [△189,292]

12,200,000

13,064,581△

864,581△205,711

事業費支出[△934,600△397,500
1,481,882

業

給食費支出

活

保健衛生費支出

500,000

705,711

動

保育材料費支出

2,960,000

2,893,957

66,043に水道光熱費支出

7,000,000

6,113,410

886,590

よ消耗器具備品費支出

325,000

374,673△49,673る

保険料支出

58,00079,960△21,960

30,785,300] [33,882,502] [△3,097,202]

福利厚生費支出

1,120,000

425,995

694,005

旅費交通費支出

310,000

70,171

239,829

支

研修研究費支出45,000115,886△70,886

出事務消耗品費支出

2,630,000

4,176,396△

1,546,396

印刷製本費支出

328,000

207,194

120,806

水道光熱費支出

115,000

102,985

12,015

修繕費支出

90,0001,300,750

通信運搬費支出

770,000

711,417

会議費支出0107,000

広報費支出

10,00010,000

収

事務費支出

支[△

1,210,750
58,583△

107,0000勘定科目
業務委託費支出

予算(A)
(

決算(B)

差異(A)‑(B)5,906,000) (7,389,958) (△清掃委託費支出

1,048,000

1,442,132△

394,132

保守委託費支出

458,000

518,100△

60,100

その他委託費出4,400,000

5,429,726△

1,029,726

手数料支出

540,000

588,781△48,781

保険料支出

393,000

366,028

賃借料支出

950,000

989,690

17,153,300

17,127,100

26,200425,000

193,151

231,849

土地・建物賃借料支出
雑支出

1,483,958)

26,972△

39,690

支払利息支出[550,000] [490,357] [59,643]

その他の支出[2,602,000] [2,313,942] [288,058]

2,302,000

2,220,400

81,600300,000

93,542

206,458

事業活動支出計(2)221,494,900

217,113,206

4,381,694

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)33,571,264

35,816,111

利用者等外給食費支出
雑支出

施施設整備等補助金収入

設 収[施設整備等補助金収入△

2,244,847

0] [1,100,000] [△1,100,000]

01,100,000△

1,100,000

01,100,000△1,100,000

整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出
る 出[5,362,000] [5,784,000] [△422,000][1,349,000] [1,746,640] [△397,640]

1,349,000

1,746,640△397,640

6,711,000

7,530,640△819,640

6,430,640△

280,3600] [1,000,000] [△1,000,000]

01,000,000△

1,000,0000] [20,000,000] [△20,000,000]

0

20,000,000△

20,000,000

0] [1,000,000] [△1,000,000]

21,000,000

21,000,000

器具及び備品取得支出

収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

拠点区分間繰入金収入[そ6,711,000△の 収
他 入の活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に 支[

保育整資産支出

よ 出 拠点区分間繰入金支出[る収その他の活動支出計(8)0支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)0

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△△20,000,000

20,000,000

0026,860,264

9,385,471

17,474,793

063,566,687△63,566,687

26,860,264

72,952,158△

46,091,894