平成２８年度
財 務 諸 表自 平成２8年４月 １日
至 平成２9年３月３１日

一般財団法人 日本青年館

平成28年度 正味財産増減計算書総括表
平成28年4月1日より平成29年3月31日まで（単位=円、消費税抜）
科目合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
会費収益
4,330,000
事業収益
165,069,453
受取補助金
4,000,000
雑収益
10,722,626
特別会計からの繰入金収益270,867,011
移転・建設特別会計収益
9,537,016
経常収益計
464,526,1062.

3.

(2) 経常費用
事業費
管理費
補助金事業費
公益事業基金支出
移転・建設特別会計支出
経常費用計

316,020,095
141,222,323
7,452,075
1,000,000
964,978,753
1,430,673,246

当期経常増減額(A）-966,147,140

経常外増減の部(1) 経常外収益0(2) 経常外費用0

当期経常外増減額(B)0

当期一般正味財産増減額(A)+(B)＝（C）-966,147,140

一般正味財産期首残高(D)5,209,094,835

一般正味財産期末残高(C)+(D)=(Ｅ)4,242,947,695

指定正味財産増減の部
指定正味財産増減額(F)1,000,193

指定正味財産期首残高(G)22,874,488

指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)23,874,681

正味財産期末残高(E)+(H)＝(I)4,266,822,376

平成28年度 正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
一般財団法人 日本青年館（単位=円、消費税抜）
科目

当 年 度

前 年 度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
１．経常収益
１）会費収益4,330,0003,993,000

337,000

4,330,000

3,993,000

337,000

165,069,453

176,274,779-11,450,889①本館事業収益0

1,872,385-1,872,385

1. 宿泊収益000

2. 会議室収益
3. 付帯ｻｰﾋﾞｽ収益

0000

00

4. 大ﾎｰﾙ委託収益
5. 貸店舗等賃貸収益

0000

00

6. 共益分担金収益000

7. 駐車場収益000

8. 雑収益②分館事業収益0

1,872,385-1,872,385

112,107,373

121,609,746-9,502,373

1. 宿泊収益90,038,063

98,784,937-8,746,874

2. 会議室収益
3. 付帯ｻｰﾋﾞｽ収益

9,618,800

8,316,039

1,302,761

3,469,496

3,544,193-74,697

4. 貸店舗等賃貸収益

8,879,094

10,672,340-1,793,246

101,920292,237-190,317

52,716,517

52,792,648-76,13100021,126,998

21,579,659-452,661

3. 研修事業収益
4. 文化事業収益

4,020,000

5,573,333-1,553,333

8,872,953

8,578,868

294,085

5. 全国青年大会事業収益 *1
6. 青年活動振興事業収益

9,831,344

9,437,795

393,549

5,685,723

5,572,908

112,815

4,767,426

4,483,511

283,915

全国青研収益577,500

611,000-33,500

国際活動収益260,000

478,397-218,397

平和運動収益80,797080,797060,871-60,871

3,179,499

1,989,214

1,190,285

245,5630245,563⑤図書増加額

0003）受取補助金等

4,000,000

4,115,000-115,000

4,000,000

4,115,000-115,000

４）受取寄付金等000①一般寄付金000②公益事業基金等取崩収益

000

①会費収益
２）事業収益5. 雑収益③公益事業収益
1. 雑誌青年発行収益
2. 雑誌社会教育発行収益

北方領土運動収益

7. 図書出版収益
8. 公益活動雑収益④棚卸資産増加額①民俗芸能大会補助金

（単位=円、消費税抜）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

10,722,626

5,737,296

4,985,330①受取利息

6,086,346

764,071

5,322,275②雑収益

4,635,536

4,972,849-337,313③御下賜金特定預金利息

744

376

368

6）特別会計からの繰入金収益270,867,011

233,388,992

37,478,019

7）移転・建設特別会計収益

9,537,016

11,915,134,031-11,905,597,015

464,526,106

12,338,643,098-11,874,362,555

１）事業費

316,020,095

312,743,620

3,276,475①給与支出

169,381,166

151,506,357

17,874,809

110,538,461

114,778,220-4,239,759

2.職員退職掛金

5,908,080

6,374,040-465,960

3.職員退職金支出

17,792,680

12,389,488

5,403,192

4.職員退職引当金

17,549,000

017,549,000

5.社会保険料等

17,592,945

17,964,609-371,664②ホテル本館事業費

6,939,673

20,080,777-13,141,104

1. 旅費交通費 *2

1,718,071

392,861

1,325,210

2. 通信運搬費

375,1620375,162

3. 交際接待費

243,41471,781

171,633

4. 会議費630,879

0630,879

5. 宣伝費2,062,600

85,0001,977,600

6. 水道光熱費

1,060,979

11,949,193-10,888,214

7. 燃料費02,070,373-2,070,373

8. 備品費182,060

0182,060

9. 賃借料

49,580172,080-122,500

10. 印刷製本費

380,100

91,953

288,147

11. 負担金

127,408

47,40880,000220

4,301,758-4,301,538

109,200

898,370-789,170③ホテル分館事業費

64,153,980

63,749,986

403,9941. 委託費15,300,000

15,300,000

0

2. 旅費交通費

222,036

293,497-71,461

3. 通信運搬費

767,569

866,268-98,699

4. 交際接待費

173,875

121,781

52,094

5. 会議費182,711

178,9423,769

6. 宣伝費1,050,661

335,557

715,104

7. 付帯仕入費

1,727,666

1,588,150

139,516

8. 洗布料

3,915,873

4,685,642-769,769

792,178

548,727

243,451

10. 保守料

2,480,760

2,388,260

92,50011. 水道光熱費

8,177,791

9,450,190-1,272,399

12. 燃料費

6,127,989

6,568,397-440,408

13. 消耗品費

1,719,928

1,638,937

80,991

14. 新聞雑誌費

645,462

645,46205,588,052

6,277,705-689,653

5)雑収益

経常収益計
２．経常費用1.給与手当12. 租税公課
13. 雑費

9. 清掃消毒費

15. 修繕費

（単位=円、消費税抜）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

16. 備品費950,558

384,845565,713

17. 賃借料

4,897,231

5,304,991-407,760

18. 傭人費

1,487,279

0

1,487,279

19. 福利厚生費

245,563271,729-26,166

20. 負担金

418,700

399,200

19,50021. 租税公課

2,468,450

2,431,021

37,42922. 保険料

2,403,800

2,206,140

197,660

23. 雑費2,409,848

1,712,164697,684

0

152,381-152,381

64,523,566

64,562,795-39,229

1. 青年団振興費

6,337,043

8,391,291-2,054,248

2. 雑誌青年発行費

100,000

90,00010,00016,753,178

16,458,811

294,367

4. 田澤顕彰費

122,086

87,90534,1815. 資料センター費243,4910

243,491

6. 文化事業費

11,127,211

12,217,515-1,090,304

7. 全国青年大会費17,097,483

16,043,925

1,053,558

8. 青年活動振興事業費

10,272,398

9,534,489

737,909

北方領土運動費

4,754,888

4,642,981

111,907

全国青研費

1,350,885

1,169,492

181,393

平和運動費

359,585

184,589

174,996

国際活動費

2,368,403

2,299,992

68,411

実践大賞費

178,602203,601-24,999

復興支援活動費

321,003

201,378

119,625

青年団支援再生費

939,032

832,456

106,576

2,409,658

1,728,410

681,24810. 図書出版費00011. 会員募集費

61,01810,44950,56911,021,710

12,266,933-1,245,223

576,772-576,772

141,222,323

105,100,311

36,122,012

108,279,173

69,796,274

38,482,899

1. 役員報酬11,700,000

10,530,000

1,170,000

2. 役員退職引当金支出

13,000,000

1,000,562

11,999,438

3. 給与手当43,224,073

45,110,670-1,886,597

4. 職員退職掛金

2,592,0002,738,000-146,000

5. 職員退職金支出

01,343,639-1,343,639

6. 職員退職引当金

29,830,000

029,830,000

7. 社会保険料等

7,933,100

9,073,403-1,140,303

32,943,150

35,304,037-2,417,887

1. 会議費6,827,637

7,063,591-235,954

2. 旅費交通費

1,656,565

1,646,571

9,994

3. 通信運搬費

1,532,695

1,439,675

93,0204. 事務費4,168,080

3,367,030

801,050

5. 渉外費609,908

453,118

156,790

24. 貸倒れ損失④公益事業費

3. 雑誌社会教育発行費

9. 公益事業雑費⑤減価償却費⑥棚卸資産減少費
２）管理費
①給与手当

②諸費

（単位=円、消費税抜）科目

当 年 度

前 年 度

増

減

6. 福利厚生費699,458

505,894

193,564

7. 備品費446,708

60,619386,089

8. 消耗品費

1,984,734

1,845,189

139,54500010. 印刷製本費

91,67949,37842,301

11. 新聞雑誌費

26,312

19,3946,918

12. 賃借料

1,200,000

1,227,500-27,500

13. 負担金

504,131

290,617

213,514

14. 保険料

630,126

793,398-163,272

15. 保守料

189,096

961,525-772,429

16. 職員研修費

086,343-86,343

17. 洗布費000

18. 租税公課

1,709,284

13,203,709-11,494,425

19. 傭人費

10,080,983

1,657,287

8,423,696

20. 雑費528,754

633,199-104,445

21. 伊勢鼓峯寮整備費

57,000057,0007,452,075

7,778,465-326,390

7,452,075

7,778,465-326,390

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0964,978,753

7,665,852,160-6,700,873,407

964,978,753

7,665,852,160-6,700,873,407

1,430,673,246

8,092,474,556-6,661,801,310-966,147,140

4,246,168,542-5,212,315,682

0

0

00

00

000

当期一般正味財産増減額(A)+(B)＝（C）-966,147,140

4,246,168,542-5,212,315,682

一般正味財産期首残高(D)5,209,094,835

962,926,293

4,246,168,542

一般正味財産期末残高(C)+(D)=(Ｅ)4,242,947,695

5,209,094,835-966,147,140

公益事業基金増加 *41,000,193

1,003,598-3,405

当期指定正味財産増減額(F)1,000,193

1,003,598-3,405

指定正味財産期首残高(G)22,874,488

21,870,890

1,003,598

指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)23,874,681

22,874,488

1,000,193

4,266,822,376

5,231,969,323-965,146,947

9. 修繕費

３） 補助金事業費
民俗芸能大会費
４）公益活動基金費
公益活動基金費
５）移転・建設特別会計費
移転・建設特別会計費 *3
経常費用計
当期経常増減額(A)２．経常外増減の部
１．経常外収益
経常外収益計２．経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額(B)Ⅱ 指定正味財産増減の部

正味財産期末残高(E)+(H)＝(I)*1

全国青年大会事業収益には（独）日本スポーツ振興センターからの「スポーツ振興基金助成事業」助成金300万が含まれる。

正味財産増減計算書では以下の額を除く。
*2

１）事業費
②ホテル本館事業費
2.旅費交通費

決算額-

1,788,071
70,000 投資その他の資産の取得額（出資金の増加額）

差引額*3

1,718,071

5）移転・建設特別会計支出
決算額

4,698,746,119－

無形固定資産の取得額（日本青年館ﾎﾃﾙﾛｺﾞﾏｰｸ商標権）
3,700,810,500 有形固定資産の取得額 建設費－24,648,192 有形固定資産の取得額 監理費－4,364,785 有形固定資産の取得額 意図伝達業務費－

2,555,000 有形固定資産の取得額 ＦＦＥ設計監修費－

1,388,889（建設仮勘定へ）差引額*4

公益事業基金決算額＋差引額

964,978,753
1,000,000 公益事業基金
193 公益事業基金受取利息
1,000,193

貸 借 対 照 表
平成29年3月31日現在
一般財団法人 日本青年館（単位=円）
科

目

当 年 度

前 年 度

増減

現金預金

3,285,733,164

6,913,142,197-3,627,409,033

未収金

2,987,763,839

3,060,819,949-73,056,110

仮払金

121,343

1,302,373-1,181,030

前払金

2,248,075

02,248,075

棚卸資産

8,122,531

7,876,968

245,5630

1,524,726,800-1,524,726,800

未収消費税

124,173,572

0124,173,572

流動資産合計

6,408,162,524

11,507,868,287-5,099,705,763

0

0

0

2,246,942

2,246,198

744

2,246,942

2,246,198744

公益事業特定預金23,874,681

22,874,488

1,000,193

役員退職金積立預金

5,419,324

4,419,287

1,000,037

職員退職金積立預金

52,395,496

5,016,452

47,379,044

81,689,501

32,310,227

49,379,274

建物（分館）

106,187,426

113,462,397-7,274,971

建物附属設備

9,025,026

11,353,578-2,328,552

構築物

5,921,892

6,477,707-555,81500097,187

194,366-97,179

工具器具備品5,060,659

5,739,504-678,845

図書11,368,344

11,368,344

0土地34,242,662

34,242,662

0

建設仮勘定

4,193,593,052

461,214,575

3,732,378,477

電話加入権

3,351,9783,351,9780

ソフト料189,600

252,800-63,200

商標権

1,365,741

01,365,741

敷金（神谷町事務所）

6,000,000

6,000,000

0

出資金

13,070,000

13,000,000

70,000

有価証券

7,500,000

7,500,0000430,000

430,0000

その他の固定資産合計

4,397,403,567

674,587,911

3,722,815,656

固定資産合計

4,481,340,010

709,144,336

3,772,195,674

資産合計

10,889,502,534

12,217,012,623-1,327,510,089

Ⅰ 資産の部
1.流動資産短期運用有価証券

2.固定資産(1)基本財産
本館建物
御下賜金特定預金
基本財産合計(2)特定資産

特定資産合計(3)その他固定資産

機械装置
車輌

その他の投資

科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金

14,334,604

7,300,303

7,034,301

仮受金

2,504,960

3,100,896-595,936

前受金

282,591

0282,591

預り金

671,700

621,800

49,9006,383,407,837

6,383,407,837

0963,646

4,520,125-3,556,479

未払消費税

0

413,956,600-413,956,600

流動負債合計

6,402,165,338

6,812,907,561-410,742,223

役員退職引当金

5,419,324

4,419,287

1,000,037

職員退職引当金

52,395,496

5,016,452

47,379,044

預り保証金

162,700,000162,700,0000

固定負債合計220,514,820

172,135,739

48,379,081

6,622,680,158

6,985,043,300-362,363,142

23,874,681

22,874,488

1,000,193(H)

23,874,681

22,874,488

1,000,193(うち特定資産への充当額)(23,874,681)(22,874,488)

1,000,193

4,242,947,695

5,209,094,835-966,147,140(2,246,942)(2,246,198)744

圧縮特別勘定未払費用

2.固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
公益事業基金
指定正味財産合計
2.一般正味財産(E)(うち基本財産への充当額)(本館建物)(御下賜金)(うち有価証券)(うち剰余金)
正味財産合計(I)

負債及び正味財産合計

0(2,246,942)(2,246,198)

744(7,500,000)(7,500,000)

0(4,233,200,753)(5,199,348,637)-966,147,884

4,266,822,376

5,231,969,323-965,146,947

10,889,502,534

12,217,012,623-1,327,510,089

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について移動平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却について① 有形固定資産…定率法・法人税法に基づく耐用年数によっている② 無形固定資産…定額法・法人税法に基づく耐用年数によっている(3) 資金の範囲について資金の範囲には、現金・預貯金、未収入金、仮払金、前受金、未払金、仮受金、預り金等を含めている。
(4) 消費税等の会計処理について消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。
２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
科目
基本財産御下賜金
小計特定資産公益事業特定預金
役員退職金積立預金
職員退職金積立預金
小計
合計

前期末残高

当期増加額 当期減少額

2,246,198
2,246,198

744
744

22,874,488
4,419,287
5,016,452
32,310,227
34,556,425

1,000,193
1,000,037
47,379,044
49,379,274
49,380,018

当期末残高

0

0
2,246,942
2,246,942

0023,874,681
5,419,324
52,395,496
81,689,501
83,936,443