正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：千円）科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１） 経常収益
基本財産運用収益
基本財産利息収入
事業収益
入場料収入
施設利用料収入
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ受託料収入
ｱｰﾄｾﾝﾀｰ受託料収入
その他受託料収入
友の会収入
物品販売収入その他事業収入受取補助金等
川崎市補助金
その他補助金
受取負担金
共催公演負担金
その他負担金
受取協賛金
事業協賛金
サマーミューザ協賛金
雑収益
受取利息収入雑収入
経常収益計（２） 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
支払負担金
支払寄付金
委託費
開催費
業務分担金
交際費
雑費

当年度

前年度

増 減

278,464
278,464
1,370,678,357
265,616,630
208,910,208
702,825,686
164,696,060
781,510
13,911,800
5,700,540
8,235,923
362,266,648
336,523,648
25,743,000
7,595,793
2,870,080
4,725,713
19,300,000
3,900,000
15,400,000
7,729,738
12,4097,717,329
1,767,849,000

313,890313,890
1,412,102,832
317,436,980
194,742,426
703,867,231
166,819,060
3,630,685
14,594,400
3,419,526
7,592,524
399,445,326
347,583,326
51,862,000
7,915,781
3,210,362
4,705,419
38,950,000
3,900,000
35,050,000
3,271,758
19,365
3,252,3931,861,999,587△ 35,426△ 35,426△ 41,424,475△ 51,820,350
14,167,782△ 1,041,545△ 2,123,000△ 2,849,175△ 682,600
2,281,014
643,399△ 37,178,678△ 11,059,678△ 26,119,000△ 319,988△ 340,282
20,294△ 19,650,000
0△ 19,650,000
4,457,980△ 6,956
4,464,936△ 94,150,587

1,732,230,364
110,977,203
15,372,320
16,045,906
768,310262,060
8,669,330
10,909,474
7,103,134
16,392,116
23,421,211
25,079,922
42,611,784
185,591,684
1,242,487
37,237,180
8,388,617
14,704,705
338,405,994
200,000
607,838,027
5,176,320
255,752,290
77,3502,940

1,785,604,708
102,194,632
17,282,849
13,757,871
1,065,035
242,470
6,360,913
8,743,939
7,424,997
16,110,349
15,806,794
28,214,583
36,142,179
190,067,712
1,942,228
33,755,240
9,706,500
15,738,997
415,888,659
2,000,000
686,440,642
7,035,018
169,614,351
68,7500△ 53,374,344
8,782,571△ 1,910,529
2,288,035△ 296,725
19,5902,308,417
2,165,535△ 321,863
281,767
7,614,417△ 3,134,661
6,469,605△ 4,476,028△ 699,741
3,481,940△ 1,317,883△ 1,034,292△ 77,482,665△ 1,800,000△ 78,602,615△ 1,858,698
86,137,939
8,600
2,940

備考

科
目
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
租税公課
支払手数料
支払負担金
委託費
交際費
経常費用計
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ正味財産期末残高

当年度36,996,976
5,505,640
20,518,893
72,5404,119,699
113,429
220,080
474,033
142,122773,930
735,442
113,400
32,000808,895
1,105,983
316,669
1,003,250
829,500
111,471
1,769,227,340△ 1,378,340△ 1,378,340
279,256,455
277,878,115
277,878,115

前年度
51,150,729
5,393,640
34,269,127
326,800
5,188,130
131,518
297,160
319,174
1,521,724
0363,9130
157,500
948,968
860,500
315,040
58,500861,000
138,035
1,836,755,437
25,244,150
25,244,150
254,012,305
279,256,455
279,256,455

増 減△ 14,153,753
112,000△ 13,750,234△ 254,260△ 1,068,431△ 18,089△ 77,080
154,859△ 1,379,602
773,930371,529
113,400△ 125,500△ 140,073
245,483
1,629
944,750△ 31,500△ 26,564△ 67,528,097△ 26,622,490△ 26,622,490△ 26,622,490△ 26,622,490△ 26,622,490

備考正味財産増減計算書内訳表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１） 経常収益
基本財産運用収益
基本財産利息収入
事業収益
入場料収入
施設利用料収入
ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ受託料収入
ｱｰﾄｾﾝﾀｰ受託料収入
その他受託料収入
友の会収入
物品販売収入その他事業収入受取補助金等
川崎市補助金
その他補助金
受取負担金
共催公演負担金
その他負担金
受取協賛金
事業協賛金
サマーミューザ協賛金
雑収益
受取利息収入雑収入
経常収益計

財団本部事業

278,464
278,464
98,534,810
12,609,250
83,912,750
0000242,500
1,770,310
301,511,794
299,668,794
1,843,000
4,725,713
0
4,725,713
0003,429,015
77
3,428,938
408,479,796

シンフォニーホール事業 アートセンター事業

001,057,189,386
217,382,755
118,272,855
702,825,686
0781,510
11,966,500
278,967
5,681,113
22,100,000
022,100,000
2,870,080
2,870,080
0
19,300,000
3,900,000
15,400,000
3,052,320
0
3,052,320
1,104,511,786

0
0
214,954,161
35,624,625
6,724,603
0
164,696,060
0
1,945,300
5,179,073
784,500
1,800,000
01,800,000000
0001,248,403
12,332
1,236,071
218,002,564

小 計

278,464
278,464
1,370,678,357
265,616,630
208,910,208
702,825,686
164,696,060
781,510
13,911,800
5,700,540
8,235,923
325,411,794
299,668,794
25,743,000
7,595,793
2,870,080
4,725,713
19,300,000
3,900,000
15,400,000
7,729,738
12,4097,717,329
1,730,994,146

法人会計

0
000
000
0000
36,854,854
36,854,854
0000000000
36,854,854

合 計

278,464
278,464
1,370,678,357
265,616,630
208,910,208
702,825,686
164,696,060
781,510
13,911,800
5,700,540
8,235,923
362,266,648
336,523,648
25,743,000
7,595,793
2,870,080
4,725,713
19,300,000
3,900,000
15,400,000
7,729,738
12,4097,717,329
1,767,849,000（単位：千円）備 考

科（２） 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
支払負担金
支払寄付金
委託費
開催費
業務分担金
交際費
雑費

目

財団本部事業411,310,408
13,647,560
6,743,560
2,239,022
170,862
27,1801,464,216
2,111,612
4,151,748
4,501,847
4,536,630
3,085,291
28,213,950
138,521,114
472,087
18,412,499
2,195,222
3,675
107,380,412
072,541,538
868,793020,750840

シンフォニーホール事業 アートセンター事業

1,110,352,814
72,909,473
2,406,960
10,229,027
327,003
114,880
4,057,582
7,640,528
2,480,161
9,751,958
17,143,303
19,170,466
7,096,848
19,031,067
602,350
16,261,501
4,060,700
14,213,849
230,414,582
100,000
500,627,659
4,307,527
167,392,290
11,0002,100

210,567,142
24,420,170
6,221,800
3,577,857
270,445
120,000
3,147,532
1,157,334
471,225
2,138,311
1,741,278
2,824,165
7,300,986
28,039,503
168,050
2,563,180
2,132,695
487,181
611,000
100,000
34,668,830
088,360,000
45,6000

小 計
1,732,230,364
110,977,203
15,372,320
16,045,906
768,310262,060
8,669,330
10,909,474
7,103,134
16,392,116
23,421,211
25,079,922
42,611,784
185,591,684
1,242,487
37,237,180
8,388,617
14,704,705
338,405,994
200,000
607,838,027
5,176,320
255,752,290
77,350
2,940

法人会計

合 計
0

1,732,230,364
110,977,203
15,372,320
16,045,906
768,310262,060
8,669,330
10,909,474
7,103,134
16,392,116
23,421,211
25,079,922
42,611,784
185,591,684
1,242,487
37,237,180
8,388,617
14,704,705
338,405,994
200,000
607,838,027
5,176,320
255,752,290
77,350
2,940

備考

科

目

財団本部事業

管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
租税公課
支払手数料
支払負担金
委託費
交際費
経常費用計
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ正味財産期末残高

411,310,408△ 2,830,612△ 2,830,612
86,209,825
83,379,213
83,379,213

シンフォニーホール事業 アートセンター事業

1,110,352,814△ 5,841,028△ 5,841,028
141,856,632
136,015,604
136,015,604

210,567,142
7,435,422
7,435,422
20,507,041
27,942,463
27,942,463

小 計

1,732,230,364△ 1,236,218△ 1,236,218
248,573,498
247,337,280
247,337,280

法人会計36,996,976
5,505,640
20,518,893
72,5404,119,699
113,429
220,080
474,033
142,122773,930
735,442
113,400
32,000808,895
1,105,983
316,669
1,003,250
829,500
111,471
36,996,976△ 142,122△ 142,122
30,682,957
30,540,835
30,540,835

合 計
36,996,976
5,505,640
20,518,893
72,5404,119,699
113,429
220,080
474,033
142,122773,930
735,442
113,400
32,000808,895
1,105,983
316,669
1,003,250
829,500
111,471
1,769,227,340△ 1,378,340△ 1,378,340
279,256,455
277,878,115
277,878,115

備考【注】：「財団本部事業」とは、アートガーデンかわさき、川崎能楽堂、ラゾーナ川崎プラザソル、新百合トウェンティワンホールに関する事業、及びその他の文化芸術事業（指定管理施設事業を除く。）【注】：「法人会計」とは、財団全体の管理業務に関するもの、及びその他の法人全般に係る特定の事業会計に区分できないもの。

貸借対照表平成23年3月31日現在
科目
Ⅰ 資 産 の 部
1 流 動 資 産
(1) 現金預金
現金普通預金
現金預金合計(2) その他の流動資産
未収金
前払金仮払金
短期貸付金
その他の流動資産合計
流動資産合計2 固 定 資 産
(1) 基本財産
普通預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
ｱﾙﾃﾘｯｶ積立預金
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金
事業積立預金
特定資産合計(3) その他の固定資産
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負 債 の 部
1 流 動 負 債
未払金
前受金
預り金
仮受金
未払法人税等
流動負債合計額
負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
1 一般正味財産（うち特定資産充当額）（うち基本財産充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

1,440,701
292,567,191
294,007,8921,059,414
319,415,129
320,474,543

381,287△ 26,847,938△ 26,466,651

24,641,996
1,028,540
7,633,838
19,800,000
53,104,374
347,112,266

25,061,138
828,352
2,503,713
028,393,203
348,867,746△ 419,142
200,188
5,130,125
19,800,000
24,711,171△ 1,755,480

4,000
29,996,000
30,000,000

4,000
29,996,000
30,000,000

0001,843,000
17,110,000
90,000,000
108,953,000

2,562,000
16,560,000
90,000,000
109,122,000△ 719,000
550,0000△ 169,000

16,471,305
795,016
1,035,564
24,189,562
145,600
075,715,434
118,352,481
257,305,481
604,417,747

18,901,532
1,060,008
1,485,451
30,598,284
145,600
73,86875,889,834
128,154,577
267,276,577
616,144,323△ 2,430,227△ 264,992△ 449,887△ 6,408,722
0△ 73,868△ 174,400△ 9,802,096△ 9,971,096△ 11,726,576

269,523,265
46,257,530
9,676,857
1,011,980
70,000326,539,632
326,539,632

272,454,825
54,919,870
9,084,273
358,900
70,000336,887,868
336,887,868△ 2,931,560△ 8,662,340
592,584
653,0800△ 10,348,236△ 10,348,236

277,878,115(30,000,000)(108,953,000)
277,878,115
604,417,747

279,256,455(30,000,000)(109,122,000)
279,256,455
616,144,323△ 1,378,340△ 1,378,340△ 11,726,576

貸借対照表内訳表
平成23年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資 産 の 部
1 流 動 資 産
(1) 現金預金
現金
普通預金
現金預金合計(2) その他の流動資産
未収金
前払金
仮払金
短期貸付金
その他の流動資産合計
流動資産合計2 固 定 資 産
(1) 基本財産
普通預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
ｱﾙﾃﾘｯｶ積立預金
ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金
事業積立預金
特定資産合計(3) その他の固定資産
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計

法人会計（単位：円）
合計

シンフォニーホール事業

アートセンター事業

176,220
21,605,673
21,781,893

474,602240,987,874
241,462,476

789,879
29,973,644
30,763,523

0
00

0
0
0

1,440,701
292,567,191
294,007,892

6,502,720
0019,800,000
26,302,720
48,084,613

11,672,294
644,350
7,613,020
0
19,929,664
261,392,140

10,644,862
384,190
20,8180
11,049,870
41,813,393

00
0
0
0
0

△ 4,177,880
00
0△ 4,177,880△ 4,177,880

24,641,996
1,028,540
7,633,838
19,800,000
53,104,374
347,112,26600
00
00

0
0
0

4,000
29,996,000
30,000,000

0
0
0

4,000
29,996,000
30,000,000

1,843,000
001,843,000

0
17,110,000
90,000,000
107,110,000

0
0
0
0

00
0
0

0
0
0
0

1,843,000
17,110,000
90,000,000
108,953,000

3,236,888
795,016
855,750
2,628,725
0074,019,834
81,536,213
83,379,213
131,463,826

10,619,667
0
179,814
17,980,12300
126,000
28,905,604
136,015,604
397,407,744

2,614,750
003,185,479
00
1,569,600
7,369,829
7,369,829
49,183,222

000395,235
145,600
00
540,835
30,540,835
30,540,835

0
00
0
0
00
0
0
△ 4,177,880

16,471,305
795,016
1,035,564
24,189,562
145,600
075,715,434
118,352,481
257,305,481
604,417,747

財団本部事業

内部取引消去科
目
負債の部
Ⅱ
1 流 動 負 債
未払金
前受金
預り金
仮受金
未払法人税等
流動負債合計額
負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
1 一般正味財産（うち基本財産充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

財団本部事業

シンフォニーホール事業

アートセンター事業

法人会計

内部取引消去合計

38,356,773
8,199,510
446,350
1,011,980
70,00048,084,613
48,084,613

217,335,758
36,348,740
7,707,642
00261,392,140
261,392,140

18,008,614
1,709,280
1,522,865
0021,240,759
21,240,759

0
00
0
000

△ 4,177,880
000
0△ 4,177,880△ 4,177,880

269,523,265
46,257,530
9,676,857
1,011,980
70,000326,539,632
326,539,632

83,379,213

136,015,604

27,942,463

30,540,835(30,000,000)

0(1,843,000)
83,379,213
131,463,826(107,110,000)
136,015,604
397,407,744

27,942,463
49,183,222

30,540,835
30,540,835

0△ 4,177,880

277,878,115(30,000,000)(108,953,000)
277,878,115
604,417,747【注】：「財団本部事業」とは、アートガーデンかわさき、川崎能楽堂、ラゾーナ川崎プラザソル、新百合トウェンティワンホールに関する事業、及びその他の文化芸術事業（指定管理施設事業を除く。）【注】：「法人会計」とは、財団全体の管理業務に関するもの、及びその他の法人全般に係る特定の事業会計に区分できないもの。

財産目録
平成23年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額（流動資産）
現 金

普通預金

手元保管

能楽堂釣銭用

30,000〃

ｱｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ小口

42,863〃

新百合ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ釣銭用

50,000〃

新百合ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ小口

14,938〃ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ釣銭用

30,000〃ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ小口

8,419

〃

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ釣銭用

450,000〃

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ小口

24,602〃

ｱｰﾄｾﾝﾀ―釣銭用

760,800〃

ｱｰﾄｾﾝﾀｰ小口

29,079横浜銀行川崎支店

ｱｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ・能楽堂・その他事業運転資金

670,621

川崎信用金庫本店〃

14,945,002

川崎信用金庫本店〃

1,704,143

川崎信用金庫新百合ヶ丘支店〃944,254

川崎信用金庫新百合ヶ丘支店〃

2,748,493

郵便局（定期能等振込分）〃

593,160

川崎信用金庫本店〃

106,551

川崎信用金庫地下街出張所〃

34,933,911

三菱東京ＵＦＪ銀行川崎駅前支店〃

115,195,594

郵便局（公演振込分）〃

57,800

郵便局（友の会振込分）〃

42,000ｱｰﾄｾﾝﾀ―事業用資金

27,083,454

川崎信用金庫新百合ヶ丘支店〃

445,890

セレサ川崎農協みなみ支店〃

1,712,252

セレサ川崎農協新百合丘支店〃

732,048

しんゆり芸術のまちづくり実行委員会他 新百合21事業負担金精算額他

2,324,840

三菱UFJﾆｺｽ(株)他

11,672,294

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業 友の会年会費集金代行分他

NPO法人ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ他 ｱｰﾄｾﾝﾀｰ事業 文化庁補助金他

前払金

仮払金

短期貸付金
流動資産合計90,652,018

川崎信用金庫本店

川崎信用金庫本店

未収金

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業用資金

10,644,862(社)全国公立文化施設協会他 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業 翌年度保険料他

644,350(株)ｳｴﾌﾞｳｯｽﾞ他

ｱｰﾄｾﾝﾀ―事業 翌年度分事務所賃料他

384,190

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業仮払

消費税中間市納付5,265,300(株)ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｰｻｰﾋﾞｽ他 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業 公演中止払戻金

2,347,720

NPO法人ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ他 ｱｰﾄｾﾝﾀｰ事業 経費仮払未精算分

20,818

しんゆり芸術のまちづくり実行委員会 新百合21事業

19,800,000
347,112,266

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金 額（基本財産）
普通預金

川崎信用金庫本店

法人会計の財産 普通預金による管理

4,000

有価証券

川崎市債

法人会計の財産 満期保有目的運用

29,996,000（特定資産）
ｱﾙﾃﾘｯｶ積立預金 川崎信用金庫

本店

ｱﾙﾃﾘｯｶ事業用の積立預金

1,843,000

ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金 川崎信用金庫

本店

ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ用の積立預金

17,110,000

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業用の積立預金

90,000,000

間仕切り壁他

ｱｰﾄｶﾞﾃﾞﾝ・川崎能楽堂・新百合２１施設内附属設備

3,236,888

空調設備他

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ施設内附属設備

10,619,667

分室内装設備ｱｰﾄｾﾝﾀｰ施設内附属設備

2,614,750

構築物

歴史ガイドパネル

川崎市内各所歴史ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ

795,016

車両運搬具

軽自動車他

新百合２１施設事業用

855,750

グランドピアノ運搬車

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業用

179,814

能楽堂エアコン他

ｱｰﾄｶﾞﾃﾞﾝ・川崎能楽堂・新百合２１施設什器備品

3,023,960

劇場端末システム他

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ施設内什器備品

17,980,123

映写機他

ｱｰﾄｾﾝﾀｰ施設内什器備品

3,185,479

電話加入権

電話加入権

事務局電話加入権

敷金

新百合２１敷金

新百合２１施設管理事業

68,611,704

ﾐｭｰｻﾞ事務室敷金

ﾐｭｰｻﾞ事務室管理事業用

5,408,130

駐車場敷金

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ駐車場

分室敷金

ｱｰﾄｾﾝﾀｰ分室

事業積立預金 川崎信用金庫 本店（その他の固定資産）
建物付属物

什器備品

145,600

126,000
1,569,600

固定資産合計257,305,481

資産合計

604,417,747（流動負債）
未 払 金

前 受 金

預 り 金

仮 受 金

川崎市

ｱｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ・能楽堂・その他事業補助金返還金

9,923,352

NPO法人ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ他 新百合21管理運営費他

28,433,421

川崎市

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業 指定管理料返還金

98,339,314(株)ｼｸﾞﾏｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ他

ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業 業務分担金他

115,976,872

NPO法人ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ他 ｱｰﾄｾﾝﾀｰ事業 業務分担金他

16,850,306

２３・２４年度分施設利用料他 ｱｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ・能楽堂・その他施設利用料

8,199,510

２３・２４年度分施設利用料他 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ施設利用料他

36,348,740

２３・２４年度分施設利用料他 ｱｰﾄｾﾝﾀｰ施設利用料他

1,709,280

歴史ｶﾞｲﾄﾞ書籍代他

ｱｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ事業

446,350

23年度名曲全集チケット代他 ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ事業

7,707,642

公演ﾁｹｯﾄ代理販売分他

ｱｰﾄｾﾝﾀｰ事業

1,522,865

2011ｱﾙﾃﾘｯｶ実行委員会

ﾁｹｯﾄ販売代金仮受分

1,011,980

未払法人税等 法人税等未払金

法人市民税及び法人県民税

70,000

流動負債合計326,539,632

負債合計

326,539,632

正味財産合計277,878,115

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権取得価額により計上している。

（２） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産法人税法の規定による定額法により計上している。

無形固定資産法人税法の規定による定額法により計上している。

（３） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
普通預金

4,000

4,000

川崎市債

29,996,000

29,996,000

30,000,000

0030,000,000

アルテリッカ積立預金

2,562,000

1,843,000

2,562,000

1,843,000

ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金

16,560,000

15,400,000

14,850,000

17,110,000

事業積立預金90,000,000

小特定資産

小合計

計
計

90,000,000

109,122,000

17,243,000

17,412,000

108,953,000

139,122,000

17,243,000

17,412,000

138,953,000

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債にからの充当額）からの充当額）対応する額）

基本財産
普通預金

4,000

4,000

川崎市債

29,996,000

29,996,000

小特定資産

30,000,000

計

030,000,000

アルテリッカ積立預金

1,843,000

1,843,000

ｻﾏｰﾐｭｰｻﾞ積立預金

17,110,000

17,110,000

事業積立金

90,000,000

90,000,000

小合計
計

0108,953,000

0108,953,000

0138,953,000

0138,953,0000５．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物付属設備

29,955,150

13,483,845

16,471,305

構築物

26,500,000

25,704,984

795,016

車両運搬具

1,799,550

763,986

1,035,564

什器備品

51,935,591

27,746,029

24,189,562

110,190,291

67,698,844

42,491,447

合計