第一号第三様式

法人名事業区分

社会福祉法人 青森県コロニー協会
社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目
就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入事
受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よ 支事務費支出る
就労支援事業支出
収
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施 収 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等 支ファイナンス・リース債務の返済支出による 出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
収 積立資産取崩収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の他 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動
長期貸付金支出に 支 投資有価証券取得支出
よ
積立資産支出る
拠点区分間長期借入金返済支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部（ 自 令和 5年 4月 1日

相談支援事業所
こうばた

至 令和 6年 3月31日 ）青森コロニーソレイユ
25,449,127
49,537,500
0540
074,987,167
35,595,670
6,572,255
3,183,212
26,153,245
0071,504,382
3,482,785
000068,5220（単位：円）00
079,620201,640
281,260
7,293,757
03,814,833
0
1,998,739
013,107,329△12,826,069
000
33,600,000
113,612,500
005,905,470024
05,905,494
3,960,473
338,049
270,2770004,568,799
1,336,695
0
0
0
0
0
0

青森コロニーセンター
71,125,526
124,856,691
0
3,430
4,226,624
200,212,271
87,771,072
28,574,715
10,555,996
71,274,905
0
1,120,467
199,297,155
915,1160
15,00015,0000
1,963,804
7,809,568

青森コロニー
セルプステーション
リハビリ青森
11,655,157
786,969,496
165,924,709
64,298,890
0
11,016,000
952
665,177
1,151,432
4,563,306
178,732,250
867,512,869
97,426,284
72,046,386
29,140,135
11,384,831
7,600,004
7,517,531
12,874,231
714,493,754
710,198
4,437,715
512,8280148,263,680
809,880,217
30,468,570
57,632,652
0
85,000,000
60,000060,00085,000,000
12,468,000
71,354,000
6,826,027
50,665,027
0
14,479,440

147,212,500△147,212,500
1,430,882
3,718,341
29,810,000
10,840,000
45,799,223
0
1,075,996
000
01,075,996
44,723,227△115,315,342000000000
012,0000950,000
962,000△962,000
374,695

9,773,372△9,758,372000
950,000
950,000
00
0
164,000
0
0
164,000
786,000△8,057,256

68,522△68,522072,0000072,00000072,00002,950,000
3,022,000△2,950,000
464,263

19,294,027△19,234,027
0
17,00000
17,0000003,191,000
07,890,000
11,081,000△11,064,000
170,543

156,988,045
41,672,703

2,929,982
3,304,677

247,674,349
239,617,093

47,461,010
47,925,273

98,223,452
98,393,995

合 計

内部取引消去事業区分合計895,199,306
410,523,260
11,016,000
749,743
10,143,002
1,327,631,311
304,093,642
76,009,985
32,941,853
824,796,135
7,146,652
1,633,295
1,246,621,562
81,009,749
85,000,000
75,00085,075,000
117,422,000
173,135,880
22,289,008△45,659,384
0000△45,659,384
0△2,794,800△2,182,039△40,682,545
00△45,659,384
0
0
0
0
0
0
0

849,539,922
410,523,260
11,016,000
749,743
10,143,002
1,281,971,927
304,093,642
73,215,185
30,759,814
784,113,590
7,146,652
1,633,295
1,200,962,178
81,009,749
85,000,000
75,00085,075,000
117,422,000
173,135,880
22,289,008

136,498,467△51,498,467
0
8,748,300
008,748,300
18,696,000
02,403,022
3,692,200
29,810,000
054,601,222△45,852,922△39,718,737

312,846,888△227,771,888
1,430,882
12,555,641
29,810,000
11,790,000
55,586,523
18,696,000
1,075,996
2,403,022
7,131,200
29,810,000
11,790,000
70,906,218△15,319,695△162,081,834

0000△29,810,000△11,790,000△41,600,000000
0△29,810,000△11,790,000△41,600,000
00312,846,888△227,771,888
1,430,882
12,555,641
00
13,986,523
18,696,000
1,075,996
2,403,022
7,131,200
0029,306,218△15,319,695△162,081,834

115,023,168
75,304,431

668,300,006
506,218,172

0
0668,300,006
506,218,172