別紙様式１４（第２３条関係）

平成２８事業年度

財務諸表附属明細書

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

別紙様式１４（第２３条関係）

附
１．出資者及び出資額の明細等
出資者

前年度末残高政府出資金
エネルギー対策特別会計

7,000,000,000

属

明

当年度増加額細書

当年度減少額0

当年度末残高07,000,000,000

備（単位：円）
考根拠規定
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第５条

民間出資金
北海道電力株式会社
東北電力株式会社
東京電力ホールディングス株式会社
中部電力株式会社
北陸電力株式会社
関西電力株式会社
中国電力株式会社
四国電力株式会社
九州電力株式会社
日本原子力発電株式会社
日本原燃株式会社
電源開発株式会社
合計

7,000,000,000
254,000,000
418,000,000
2,379,000,000
622,000,000
236,000,000
1,229,000,000
331,000,000
254,000,000
660,000,000
332,000,000
117,000,000
168,000,0000000000000000000000000000
07,000,000,000
254,000,000
418,000,000
2,379,000,000
622,000,000
236,000,000
1,229,000,000
331,000,000
254,000,000
660,000,000
332,000,000
117,000,000
168,000,000

14,000,000,000

0014,000,000,000

２．主な資産及び負債の明細（１）長期借入金の明細
借 入 先
該当無し
合計

前年度末残高（２）原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の明細
銘
柄
前年度末残高
政府保証第２回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債
政府保証第３回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債
政府保証第４回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債
政府保証第５回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債
政府保証第６回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債
政府保証第６回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額合計

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高備（単位：円）考

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高備（単位：円）考150,000,000,000

00 150,000,000,000

150,000,000,000

00 150,000,000,000

150,000,000,000

0150,000,000,000

00 150,000,000,000

0150,000,000,000

0 150,000,000,000

0324,000,000

600,000,000,000

150,324,000,000

150,131,111,111 600,192,888,889

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高備（単位：円）考

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高備（単位：円）考（３）引当金・特別法上の引当金等の明細①貸倒引当金明細表
科目
前年度末残高150,000,000,000

131,111,111

0

192,888,889

該当無し合計②退職給付引当金明細表
科目
退職給付引当金合計

前年度末残高
34,428,500

23,721,200

16,453,400

41,696,300

34,428,500

23,721,200

16,453,400

41,696,300

③賞与引当金明細表
科目

前年度末残高

賞与引当金合計

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高（単位：円）
考備80,686,234

84,658,195

80,686,234

84,658,195 役員5名、職員91名

80,686,234

84,658,195

80,686,234

84,658,195（４）機構が行った出資額の明細
銘柄

株式数（株）

東京電力ホールディングス
株式会社（Ａ種優先株式）
東京電力ホールディングス
株式会社（Ｂ種優先株式）
合（単位：円）計

1,600,000,000

320,000,000,000

340,000,000

680,000,000,000

1,940,000,000

1,000,000,000,000（５）その他の主な資産及び負債の明細①流動資産
イ．現金及び預金明細表
科目
区分
現金及び預金合

現金
預金
計ロ．受取手形明細表
科
目

貸借対照表
計 上 額

備

考（単位：円）
前年度末残高

当年度末残高152,113
10,937,123,771

280,013
7,429,604,288 大口定期預金を含む

10,937,275,884

7,429,884,301

備

考（単位：円）区分

前年度末残高

当年度末残高備

考区分

前年度末残高

当年度末残高

備

考

該当無し
合計

ハ．有価証券明細表
科目
有価証券
合（単位：円）

譲渡性預金
計

35,000,000,000

39,000,000,000

35,000,000,000

39,000,000,000

ニ．前払金明細表
科目（単位：円）
区分

前年度末残高

当年度末残高備

考区分

前年度末残高

当年度末残高

備

考備考

備

考

該当無し
合計

ホ．前払費用明細表
科
目
前払費用（単位：円）

本部借料
福島事務所借料
労働災害保険料

合計

ヘ．未収収益明細表
科
目
未収収益分

計

ト．未収金明細表
科目
未収金

13,613,901

13,152,859

前年度末残高

当年度末残高3,890,409

693,972

3,890,409

693,972（単位：円）

区分

交付国債未償還額
一般負担金
特別負担金
その他

合

11,679,874 4月分
774,759 〃698,226（単位：円）
区

定期預金等利息

合11,679,874
774,759
1,159,268

計チ．繰延税金資産明細表
科目

前年度末残高

当年度末残高1,525,586,330,000
163,000,000,000
70,000,000,000
58,776

1,091,678,330,000
163,000,000,000
110,000,000,000
53,536

1,758,586,388,776

1,364,678,383,536（単位：円）

区分

前年度末残高

当年度末残高備

考区分

前年度末残高

当年度末残高

備

考該当無し
合計

リ．その他流動資産明細表
科
目
該当無し
合計

（単位：円）

②固定資産イ．資金援助事業資産明細表
科目
前年度末残高資金援助事業資産
交付国債
原子力事業者株式合計

当年度減少額

当年度末残高00707,892,000,000 822,521,670,000
0 1,000,000,000,000 東京電力ホールディングス株式会社

2,530,413,670,000

0707,892,000,000 1,822,521,670,000

投資その他の資産
敷金保証金
計

当年度増加額

当年度減少額

当年度末残高（単位：円）
考備6,516,330

006,516,330 福島事務所敷金、ETCカードデポジット

6,516,3300

06,516,330③流動負債
イ．１年以内に期限到来の固定負債明細表
科
目
区分（単位：円）
前年度末残高

当年度末残高その他の流動負債

06,773,003

合06,773,003

計ロ．支払手形明細表
科目（単位：円）
考備

1,530,413,670,000
1,000,000,000,000

ロ．投資その他の資産明細表
科目
前年度末残高合

当年度増加額備考

備考（単位：円）区分

前年度末残高

当年度末残高前年度末残高

当年度増加額

当年度減少額

400,000,000,000

400,000,000,000

400,000,000,000

400,000,000,000

400,000,000,000 400,000,000,000 東京電力ホールディングス株式会社への出資に係る借入
400,000,000,000 400,000,000,000

該当無し
合計

ハ．短期借入金明細表
科目
短期借入金合計

当年度末残高備（単位：円）考ニ．未払金明細表
科目
未払金（単位：円）
区分

資金交付（交付国債）

一般管理費等合計

ホ．未払費用明細表
科
目
未払費用分

計

ヘ．未払法人税等明細表
科目
未払法人税等合

当年度末残高1,525,586,330,000
591,531,849

1,091,678,330,000
727,600,916

1,526,177,861,849

1,092,405,930,916

前年度末残高

当年度末残高備考

備考（単位：円）
区

支払利息
社会保険料事業主負担分等合

前年度末残高136,999,765 短期借入金経過利息分等

38,698,515

40,172,200

410,823,780

177,171,965（単位：円）

区分

都道府県民税等
計ト．繰延税金負債明細表
科目

372,125,265

前年度末残高

当年度末残高

192,000

192,000 平成28年度分

192,000192,000

備考（単位：円）区分

前年度末残高

当年度末残高備

考区分

前年度末残高

当年度末残高備

考区分

前年度末残高

当年度末残高

備

考該当無し
合計

チ．前受金明細表
科
目（単位：円）

該当無し
合計

リ．預り金明細表
科
目
預り金
預り納付金
合（単位：円）

徴収諸税未納金等
計

6,756,316

17,738,888

6,756,316

17,738,888

ヌ．前受収益明細表
科目（単位：円）
区分

前年度末残高

当年度末残高備

考区分

前年度末残高

当年度末残高

備

考

該当無し
合計

ル．その他流動負債明細表
科目（単位：円）

未払消費税等
合計④固定負債
イ．交付国債見返明細表
科目
交付国債見返合計

前年度末残高

600

0600

0

当年度増加額

当年度減少額当年度末残高

1,530,413,670,000

0707,892,000,000 822,521,670,000

1,530,413,670,000

0707,892,000,000 822,521,670,000

ロ．繰延税金負債明細表
科目（単位：円）
考備（単位：円）
区分

前年度末残高

当年度末残高備

考区分

前年度末残高

当年度末残高

備

考該当無し
合計

ハ．その他固定負債明細表
科目（単位：円）

その他固定負債

010,153,399

合010,153,399

計３．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細（平成２９年３月３１日現在）
区分

資産の種類

建物合計

期首帳簿価額Ａ

当期増加額Ｂ

当期除却額（減少額）Ｃ

当期帳簿減少額Ｅ（Ｃ－Ｄ）

当期償却前残高Ｆ（Ａ＋Ｂ－Ｃ）

減価償却期首累計額Ｇ

当期償却額Ｈ

減価償却累計額Ｉ（Ｇ＋Ｈ－Ｄ）

差引期末残高Ｊ（Ｆ－Ｈ）

76,479,298

15,009,757

0

0

0

91,489,055

20,924,931

7,839,947

28,764,878

83,649,108

11,338,556

26,856,520

0

0

0

38,195,076

8,450,972

9,308,076

17,759,048

28,887,000

計

87,817,854

41,866,277

0

0

0

129,684,131

29,375,903

17,148,023

46,523,926

112,536,108

ソフトウェア

1,156,902

483,0000001,639,902

741,558

396,723

1,138,281

1,243,179

計

1,156,902

483,0000001,639,902

741,558

396,723

1,138,281

1,243,179

88,974,756

42,349,277

00

0

131,324,033

30,117,461

17,544,746

47,662,207

113,779,287

有形固定資産 工具器具備品

無形固定資産（単位：円）
当期減少額のうち既償却累計額Ｄ４．関係会社に関する明細（１）関係会社の株式の明細
前年度末残高関係会社

１株の額

東京電力ホールディング
ス株式会社
合計

株式数

当年度増加額
貸借対照表
計上額

取得価額

株式数

当年度減少額

取得価額

株式数

取得価額

株式数

1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

0

0

0

0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000000

0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

うち子会社分
前年度末残高関係会社

１株の額東京電力ホールディング
ス株式会社
合計

株式数

合計

取得価額

当年度増加額
貸借対照表
計上額

株式数

当年度減少額

取得価額

株式数

取得価額

株式数

（単位：株、円）
当年度末残高
貸借対照表
取得価額
計上額

1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000000

0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

0

0

0

0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000（２）関係会社に対する債権・債務の明細①債権の明細表
会社
名
金額
東京電力ホールディング
ス株式会社（単位：株、円）
当年度末残高
貸借対照表
取得価額
計上額

備（単位：円）考②債務の明細表会社
名166,740,300,000 未収金（一般負担金収入等）

166,740,300,000

該当無し

合計金額

備（単位：円）考５．主な費用及び収益の明細（１）国庫補助金等の明細
区分

当期交付額

資産見返補助金等

左の会計処理内訳
資 本 預り国庫補助金等 収益計上
剰余金 補助金等

摘要該当無し（２）役員及び職員の給与費の明細
区 分
役員給
職員給
合 計

金額
110,549,470
973,973,246
1,084,522,716（３）特別負担金の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理の明細（単位：円）
認定事業者名
東京電力ホールディングス株式会
社

当年度
特別負担金収納額
110,000,000,000

当年度資金交付額
707,892,000,000

当年度株式引受額－

当年度資金貸付額－

当年度社債等取得額－

当年度債務保証額－

（４）その他の主な費用及び収益の明細①費用明細表（平成２８年度）
科目
金（経常費用）
資金援助事業費
資金交付費
事業諸費
調査費用
旅費
外部委託費
一般管理費
役員給与
給料手当
賞与
賞与引当金繰入額
退職給付引当金繰入額
法定福利費
厚生福利費
雑給
賃借料
保険料
水道光熱費
租税課金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
支払手数料
交際費
修繕費
業務委託費
減価償却費
新聞図書費
会議費
雑費
事業外費用
支払利息
機構債発行費
雑支出
合計（単位：円）
額

説明

707,892,000,000
707,892,000,000 東京電力ホールディングス株式会社への資金交付
1,053,455,633
486,197,651 特別事業計画のモニタリング等に係る経費
95,121,278 訪問相談等に係る役職員旅費
472,136,704 訪問相談事業等
1,962,514,137
82,174,794 役員8名分（年度末）733,618,670 職員96名分（年度末）
188,043,018
84,658,195 29年6月賞与に係る28年度分23,721,200 28年度末要支給対象者分
153,438,936
7,454,612
141,333,000 謝金、契約職員人件費等
161,685,257 東京本部、福島事務所賃借料等
329,190
18,170,502 空調費、電気代等
2,933,800 収入印紙等（収入印紙232万円等）
42,377,103 近距離交通費等（機構車3,055万円、タクシー代700万円、PASMO等70万円）
55,260,717 電話料金等（電話料605万円、ネット経費162万円等、郵便料等76万円）
41,598,309 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等
23,716,236 監査補助業務報酬、銀行振込手数料等
25,6684,624,321 レイアウト変更改修工事等
162,291,901 次期システム導入、派遣職員、清掃費用等
17,544,746
7,051,808 クリッピングサービス、新聞代等
10,034,798 委員旅費等(217万円）
427,356 （翻訳料70万円、ソフトウェア保守料42万円）
684,486,078
556,439,496 短期借入金に係る利息分等
82,686,582 機構債発行に係る手数料45,360,000 借入れに係る手数料
711,592,455,848

②収益明細表（平成２８年度）
科目（経常収益）
資金援助事業収入
一般負担金収入特別負担金収入
政府交付金収入交付国債受贈益
事業外収益
受取利息
雑収入
合（単位：円）
金額

説

1,015,892,000,000
163,000,000,000 原子力事業者からの一般負担金
110,000,000,000 東京電力ホールディングス株式会社からの特別負担金
35,000,000,000
707,892,000,000
5,854,578
5,333,958 資金等運用益
520,620
計

1,015,897,854,578

明