令和元年度

決算書

貸借

対照表

令和02年03月31日現在
科

目

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現金
普通預金
定期預金
郵便振替
現金預金合計(２) 未収金
未収金
未収金合計(３) 立替金
立替金
立替金合計(４) 前払金
前払金
前払金合計
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
定期預金基）国債
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当預金
練馬区立美術館周年事業積立資産
ふるさと文化館周年事業積立資産
施設間連携事業積立資産
区民文化振興基金
特定資産合計(３) その他固定資産
什器備品
リース資産
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計(単位：円）
増減

当年度

前年度

326,250
184,627,836
10,000,000
962,396
195,916,482

823,426
203,355,984
10,000,000
867,777
215,047,187▲497,176▲18,728,148
094,619▲19,130,705

26,179,226
26,179,226

12,349,434
12,349,434

13,829,792
13,829,792

197,578
197,578

889,070889,070▲691,492▲691,492

4,840,769
4,840,769
227,134,055

3,064,134
3,064,134
231,349,825

1,776,635
1,776,635▲4,215,770

70,000,000
30,000,000
100,000,000

70,000,000
30,000,000
100,000,000

00035,386,625
10,000,000
10,000,000
10,000,000
61,263,643
126,650,268

30,899,830
00061,212,635
92,112,465

4,486,795
10,000,000
10,000,000
10,000,000
51,00834,537,803

3,659,340
2,603,012
2,000,880
8,263,232
234,913,500
462,047,555

3,329,767
4,619,870
3,029,040
10,978,677
203,091,142
434,440,967

329,573▲2,016,858▲1,028,160▲2,715,445
31,822,358
27,606,588

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
リース債務（短期）
流動負債合計
２．固定負債
リース債務（長期）
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

132,600,042
9,601,834
87,937,005
1,589,417
231,728,298

95,203,791
6,836,699
91,421,250
2,162,010
195,623,750

37,396,251
2,765,135▲3,484,245▲572,593
36,104,548

1,550,814
35,386,625
36,937,439268,665,737

3,140,231
31,649,830
34,790,061
230,413,811▲1,589,417
3,736,795
2,147,378
38,251,926

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）

100,000,000
100,000,000(100,000,000)

100,000,000
100,000,000(100,000,000)

00(0)

貸借対

照表

令和02年03月31日現在
科目
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計

当年度
93,381,818(91,263,643)
193,381,818
462,047,555

前年度
104,027,156(61,212,635)
204,027,156
434,440,967(単位：円）
増減▲10,645,338(30,051,008)▲10,645,338
27,606,588

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年04月01日から 令和02年03月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益合計
事業収益
入場料収益
会費収益
諸収益
事業収益合計利用料収益
利用料収益
利用料収益合計受取補助金等
受取区補助金受取その他補助金受取その他助成金受取補助金等合計
受託事業収益
練馬区事業受託収益
その他受託事業収益
受託事業収益合計
受託負担金
受取負担金
受託負担金合計
受取寄附金
受取寄附金受取寄附金合計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益合計
経常収益合計(２) 経常費用
事業費
給料手当
専任職員等報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
渉外費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料目

当年度

前年度増減

95,00495,00494,00094,000

1,004
1,004

77,707,543
3,680,900
24,304,403
105,692,846

62,604,872
3,583,600
28,988,797
95,177,269

15,102,671
97,300▲4,684,394
10,515,577

206,366,981
206,366,981

209,857,577
209,857,577▲3,490,596▲3,490,596

130,977,287
0
2,170,256
133,147,543

138,694,000
02,627,760
141,321,760▲7,716,713
0▲457,504▲8,174,217

676,194,063
0
676,194,063

647,920,000
0647,920,000

28,274,063
0
28,274,063

2,900,000
2,900,000

3,110,258
3,110,258▲210,258▲210,258

330,000
330,000

350,000
350,000▲20,000▲20,000

5,000
645,320650,320
1,125,376,757

6,017
682,404
688,421
1,098,519,285▲1,017▲37,084▲38,101
26,857,472

145,049,513
32,178,802
4,139,230
4,378,795
29,926,444
347,038
131,758
1,915,913
18,483,916
2,451,558
13,200,410
14,198,627
23,978,690
35,311,590
24,462
103,834,463
13,430,172
1,242,965

145,668,272
31,666,312
3,130,032
3,630,595
31,091,052
60,480
198,5192,240,745
28,510,515
3,830,130
19,626,305
21,672,764
28,129,869
33,498,879
32,656
106,325,591
16,331,608
1,560,751▲618,759
512,490
1,009,198
748,200▲1,164,608
286,558▲66,761▲324,832▲10,026,599▲1,378,572▲6,425,895▲7,474,137▲4,151,179
1,812,711▲8,194▲2,491,128▲2,901,436▲317,786

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年04月01日から 令和02年03月31日まで(単位：円）
科

目

諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄附金
支払利息
手数料
諸会費
広告宣伝費
委託料
雑費
事業費合計
管理費
報酬
給料手当
専任職員等報酬
退職給付費用
福利厚生費
渉外費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費印刷製本費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
支払利息
手数料
諸会費
広告宣伝費
委託料
雑費
管理費合計
経常費用合計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益合計(２) 経常外費用
経常外費用合計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

15,419,955
18,705,858
31,524,261
0
252,130
4,200
252,500
7,513,258
541,665,031
500,000
1,060,061,539

19,007,725
14,237,191
15,186,910
0664,664
15,200
182,580
8,879,831
504,879,923
769,580
1,041,028,679▲3,587,770
4,468,667
16,337,351
0▲412,534▲11,000
69,920▲1,366,573
36,785,108▲269,580
19,032,860

19,339,706
19,096,548
2,860,680
712,800
9,826,795
61,98049,057819,353
1,685,659
1,722,204
43,8962,608,930
26,9701,056,942
532,358
168,161
967,928
110,040
82,00014,188,549
075,960,556
1,136,022,095▲10,645,338

11,605,400
28,933,819
3,350,076
841,150
7,840,490
056,412
958,845
740,774
888,223
42,613
3,107,036
26,970627,109463,4900703,700
110,040
08,323,152
154,874
68,774,173
1,109,802,852▲11,283,567

7,734,306▲9,837,271▲489,396▲128,350
1,986,305
61,980▲7,355▲139,492
944,885
833,981
1,283▲498,1060429,833
68,868168,161
264,228082,0005,865,397▲154,874
7,186,383
26,219,243
638,229

0

0

0

0
0
▲10,645,338▲10,645,338
104,027,156
93,381,818

00▲11,283,567▲11,283,567
115,310,723
104,027,156

0
0638,229638,229▲11,283,567▲10,645,338

0
100,000,000
100,000,000
193,381,818

0
100,000,000
100,000,000
204,027,156000▲10,645,338

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成31年04月01日から 令和02年03月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益合計
事業収益
入場料収益
会費収益
諸収益
事業収益合計利用料収益
利用料収益
利用料収益合計受取補助金等
受取区補助金受取その他助成金受取補助金等合計
受託事業収益練馬区受託事業収益
受託事業収益合計受取負担金
受取負担金受取負担金合計
受取寄附金
受取寄附金受取寄附金合計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益合計
経常収益合計(２) 経常費用
事業費
給料手当
専任職員等報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費渉外費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払利息
手数料
諸会費
広告宣伝費
委託料
雑費
事業費合計

目

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去合計

00

95,00495,0040
095,00495,00477,707,543
3,680,900
24,304,403
105,692,846

0
0
0
0

0
0
0
0

77,707,543
3,680,900
24,304,403
105,692,846

206,366,981
206,366,981

0
0

0
0

206,366,981
206,366,981

73,815,287
2,170,256
75,985,543

57,162,000
057,162,000000130,977,287
2,170,256
133,147,543

657,031,063
657,031,063

19,163,000
19,163,000

00676,194,063
676,194,063

2,900,000
2,900,000

0
0

0
0

2,900,000
2,900,000

330,000
330,0000000

330,000
330,000

2,000
621,540
623,540
1,048,929,973

3,000
23,78026,78076,446,784

0
0
0
0

5,000
645,320650,320
1,125,376,757

145,049,513
32,178,802
4,139,230
4,378,795
29,926,444
347,038
131,758
1,915,913
18,483,916
2,451,558
13,200,410
14,198,627
23,978,690
35,311,590
24,462
103,834,463
13,430,172
1,242,965
15,419,955
18,705,858
31,524,261
252,130
4,200
252,500
7,513,258
541,665,031
500,000
1,060,061,539

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0145,049,513
32,178,802
4,139,230
4,378,795
29,926,444
347,038
131,758
1,915,913
18,483,916
2,451,558
13,200,410
14,198,627
23,978,690
35,311,590
24,462
103,834,463
13,430,172
1,242,965
15,419,955
18,705,858
31,524,261
252,130
4,200
252,500
7,513,258
541,665,031
500,000
1,060,061,539

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成31年04月01日から 令和02年03月31日まで(単位：円）
科

目

管理費
報酬
給料手当
専任職員等報酬
退職給付費用
福利厚生費
渉外費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
支払利息
手数料
諸会費
広告宣伝費
委託料
管理費合計
経常費用合計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益合計(２) 経常外費用
経常外費用合計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去合計

000000000000000000000
1,060,061,539▲11,131,566

19,339,706
19,096,548
2,860,680
712,800
9,826,795
61,98049,057819,353
1,685,659
1,722,204
43,8962,608,930
26,9701,056,942
532,358
168,161
967,928
110,040
82,00014,188,549
75,960,556
75,960,556
486,228000
00000000000000000000

19,339,706
19,096,548
2,860,680
712,800
9,826,795
61,98049,057819,353
1,685,659
1,722,204
43,8962,608,930
26,9701,056,942
532,358
168,161
967,928
110,040
82,00014,188,549
75,960,556
1,136,022,095▲10,645,338

0

0

0

0

0
0
▲11,131,566▲11,131,566
87,467,627
76,336,061

00486,228486,228
16,559,529
17,045,757

0
0
0
0
0
0

0
0
▲10,645,338▲10,645,338
104,027,156
93,381,818

000
76,336,061

0
100,000,000
100,000,000
117,045,757

000
0

0
100,000,000
100,000,000
193,381,818

財務諸表に対する注記
１．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針（１）有価証券等の評価基準及び評価方法
有価証券（満期保有目的債権）については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。ただし、債権金額より低い価額又は高い金額で取得した場合で、その差額の性格が金利の調整と認められる場合は、償却原価法を適用するが、重要性が乏しいため、適用していない。
（２）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産定額法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
（４）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、１契約あたり 300 万円以下のリースを除き、売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金
国債(10 年)

70,000,000
30,000,000

00

0
0

70,000,000
30,000,000

小100,000,00000100,000,000

30,899,830
061,212,635

5,091,595
30,000,000
51,008604,8000035,386,625
30,000,000
61,263,643

基本財産

計

特定資産
退職給付引当預金
特定費用準備資金
区民文化振興基金

小計

92,112,465

35,142,603

604,800

126,650,268

合計

192,112,465

35,142,603

604,800

226,650,268

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

定期預金
国債(10 年)

70,000,000
30,000,000（70,000,000）（30,000,000）

00

0
0

100,000,000（100,000,000）

00

35,386,625
30,000,000
61,263,643

0
0
0

0
（30,000,000）（61,263,643）（35,386,625）
00

（0）

科
基本財産

小計

特定資産
退職給付引当預金
特定費用準備資金
区民文化振興基金

小計

126,650,268（91,263,643）（35,386,625）

合計

226,650,268 （100,000,000） （91,263,643）（35,386,625）

４．固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高（単位：円）

科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品6,098,884

2,439,544

3,659,340

リース資産

14,632,539

12,029,527

2,603,012

ソフトウェア5,140,800

3,139,920

2,000,880

25,872,223

17,608,991

8,263,232

合計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称

交付者

前期末
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

区補助金収入人件費補助金
運営費補助金
事業費補助金

練馬区
練馬区
練馬区

00
0

66,275,000
15,922,000
48,780,287

66,275,000
15,922,000
48,780,287

000

文化庁

0770,256

770,256

0

朝日新聞文化財団

0200,000

200,00000

500,000

500,000

00700,000

700,000

00133,147,543

133,147,5430

その他助成金収入

アサヒグル
ープ芸術文化財団（公財）三菱UFJ 信託地域文化財団

合

計

当期末
残 高

貸借対照表の記載区分

６．担保に供している資産該当なし。
７．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益（単位：円）

科目

帳簿価額

時

国債（10 年）

30,000,000

30,743,400

743,400

合30,000,000

30,743,400

743,400

計

価

評価損益

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替を行っていないため該当なし。

９．関連事業者との取引の内容
関連事業者との取引がないため該当なし。

－10．重要な後発事象
新型コロナウイルス感染症の影響により、ふるさと文化館、美術館、練馬文化センタ
ーおよび大泉学園ホールの臨時休館期間の延長および６月末までの事業の延期または中止を決定した。また、臨時休館期間外でも、利用者が新型コロナウイルス感染症拡大防止のために利用を取り消した場合は、利用料を全額還付している。各施設の臨時休館期間の延長および利用者からの取消しならびに事業の延期または中止による影響額については、次のとおりである。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、その範囲は今後も拡大する恐れがある。
＜各施設の臨時休館期間の延長および利用者からの取消しによる影響額＞
施設

新たに決定した臨時休館期間

影響 額

ふるさと文化館

4 月 13 日（月）～5 月 27 日（水）18,330 円

美術館

4 月 13 日（月）～6 月 1 日（月）324,000 円
31,492,605 円

練馬文化センター
4 月 13 日（月）～5 月 31 日（日）3,147,950 円

大泉学園ホール※上記金額は、貸借対照表および財産目録において前受金（前受利用料）として計上しているが、来期において還付することが決定した。
なお、期末時点で、ふるさと文化館および美術館については 3 月 28 日（土）、29 日（日）、4 月 4 日（土）、5 日（日）、11 日（土）、12 日（日）、練馬文化センターおよび大泉学園ホールについては 4 月 4 日（土）、5 日（日）、11 日（土）、12 日（日）の臨時休館を決定していた。臨時休館および利用者からの取消しに伴い還付が決定していた金額については、貸借対照表および財産目録において未払金として計上している。
＜事業の延期または中止による影響額＞
科目

影響 額

本部

2,318,000 円

公演事業（練馬大泉）

3,767,100 円※上記金額は、貸借対照表および財産目録において前受金（本部・公演事業（練馬大泉））として計上しているが、事業の延期または中止に伴い来期において還付することが決定した。
なお、期末時点で４月末までの事業中止を決定していた。中止に伴い還付が決定していた金額については、貸借対照表および財産目録において未払金として計上している。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金
国債(10 年)

70,000,000
30,000,000

0
0

0
0

70,000,000
30,000,000

小100,000,00000100,000,000

30,899,830
061,212,635

5,091,595
30,000,000
51,008604,8000035,386,625
30,000,000
61,263,643

基本財産

計

特定資産
退職給付引当預金
特定費用準備資金
区民文化振興基金

小計

92,112,465

35,142,603

604,800

126,650,268

合計

192,112,465

35,142,603

604,800

226,650,268

２．引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

合計

当期減少額

期首残高

当期増加額

31,649,830

3,736,795

0035,386,625

31,649,830

3,736,795

0035,386,625

目的使用

期末残高

その他

財

産

目

録

令和02年03月31日現在
貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

未収金

立替金

前払金

流動資産合計(固定資産)
基本財産

使用目的等(単位：円）
金額

現金 手許有高
本部
ふるさと文化館
美術館
練馬

運転資金として保有

326,250
105,939
109,41179,05031,850

普通預金
東京あおば農業協同組合豊玉支店
みずほ銀行練馬富士見台支店
三菱東京UFJ銀行練馬支店
東京あおば農業協同組合豊玉支店
東京スター池袋支店
東京あおば農業協同組合豊玉支店
東京あおば農業協同組合豊玉支店
巣鴨信用金庫練馬支店
三井住友銀行練馬支店
西京信用金庫練馬支店
りそな銀行練馬支店
東京信用金庫練馬支店

運転資金として保有

184,627,836
182,702,954
597,557
103,858
796,6223,000
91,815
319,030
3,000
2,000
2,000
3,000
3,000

定期預金
三菱東京UFJ銀行練馬支店

運転資金として保有

10,000,000
10,000,000

郵便振替
現金預金合計未収金
本部
ふるさと文化館
美術館
練馬
大泉
未収金合計
立替金
練馬
大泉
立替金合計
前払金
本部
美術館
練馬
大泉
前払金合計

運転資金として保有

962,396
195,916,482
26,179,226
437,754428,5733,619,947
20,545,801
1,147,151
26,179,226
197,578
190,228
7,350
197,578
4,840,769
1,712,850
56,7503,041,169
30,0004,840,769
227,134,055

定期預金
東京あおば農業協同組合豊玉支店
東京あおば農業協同組合豊玉支店
みずほ銀行練馬富士見台支店
三井住友銀行練馬支店
巣鴨信用金庫練馬支店
西京信用金庫練馬支店
東京信用金庫 練馬

運用益を法人会計財源としている

70,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

投資有価証券
国債(10年満期)

運用益を法人会計財源としている

30,000,000
30,000,000

施設利用者用ごみ処理券等

財

産

目

録

令和02年03月31日現在

特定資産

貸借対照表科目
基本財産合計
退職給付引当預金
きらぼし銀行 豊島園

職員の退職給付引当預金として積立(単位：円）
金額
100,000,000
35,386,625
35,386,625

将来の事業に充当するために積立
ふるさと文化館周年事業分美術館周年事業分
施設間連携事業分

30,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

区民文化振興基金積立普通預金
東京スター銀行池袋支店
りそな銀行練馬支店
東京あおば農業協同組合豊玉支店
特定資産合計什器備品
本部

ファイルサーバー一式等

61,263,643
10,000,000
10,000,000
41,263,643
126,650,268
3,659,340
3,659,340

リース資産
本部
練馬

自動車、パソコン、プリンター等
パソコン、プリンター等

特定費用準備資金
東京あおば農業協同組合豊玉支店
東京あおば農業協同組合豊玉支店
東京あおば農業協同組合豊玉支店

その他固定資産

使用目的等

ソフトウェア
本部
その他固定資産合計

チケット販売システム等

固定資産合計
資産合計(流動負債)

2,603,012
2,053,092
549,920
2,000,880
2,000,880
8,263,232
234,913,500
462,047,555
132,600,042
13,293,855
28,168,959
24,913,351
48,588,517
9,313,960
8,321,400

未払金
本部
ふるさと文化館
美術館
練馬
大泉
未払消費税
預り金
本部
源泉諸税
社会保険料等
預り券
その他
ふるさと文化館
源泉諸税
社会保険料等
美術館
源泉諸税
社会保険料等
その他
練馬
源泉諸税
その他
共催事業
大泉
その他

販売収入および各種税金等

9,601,834
692,266
563,690
92,8766,300
29,400348,443
314,639
33,804
221,425
320,030
29,798▲128,403
8,256,300
264,588422,432
7,569,280
83,40083,400前受金

令和２年度事業収入

87,937,005

財

産

目

録

令和02年03月31日現在
貸借対照表科目
本部
前受利用料（ふるさと文化館）
前受利用料（美術館）
前受利用料（練馬）前受利用料（大泉）
公演事業（練馬大泉）

使用目的等(単位：円）
金額
2,524,000
48,050413,600
64,393,855
7,470,900
13,086,600

リース債務（短期）本部
美術館
練馬
流動負債合計

１年以内に支払うリース債務

1,589,417
927,697
57,026604,694
231,728,298

リース債務（長期）本部
退職給付引当金
固定負債合計

１年を超えて支払うリース債務

1,550,814
1,550,814
35,386,625
36,937,439
268,665,737
193,381,818(固定負債)

負債合計
正味財産

職員の退職給付引当金