別紙４
財産目録
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

定期預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料

飛騨農協（一般）
飛騨農協（特別）十六銀行（中退共）
飛騨農協（就労支援）
十六銀行（利用料）
たかしん（利用料）
ひだしん（利用料）
飛騨農協（利用料）（保）飛騨農協（保）十六銀行（保）たかしん（保）ひだしん憩いの家（就労継続支援B型）・喫茶いこいの家（就労移行支援）憩いの家（就労継続支援B型）・喫茶いこいの家（就労移行支援）

―
―
―
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
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――
――
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―
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―
―
―
―
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――――

小計流動資産の定期預金として――福祉事業利用切手等―
障害福祉サービス就労系事業に係る商品・製品―
障害福祉サービス就労系事業に係る原材料―
流動資産合計

―
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―
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―

―
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として利用料入金用として利用料入金用として利用料入金用として利用料入金用として保育園利用料入金用として保育園利用料入金用として保育園利用料入金用として保育園利用料入金用として

251,175,903
71,77063,639,122
5,038,344
3,984,753
5,507,709
1,065,931
4,951,625
6,377,225
8,513,236
392,683
214,320
438,842980,343
101,104,133
150,000,000
97,185,692
13,222
312,442
228,407348,915,666

2 固定資産(1) 基本財産
土地(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番地78(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番33

就労移行支援事業用土地
就労支援事業用駐車場（喫茶店）小計建物

2019年度(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1
2019年度(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1
2019年度(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1
2019年度
(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1 2019年度(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1 2019年度(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1 2019年度(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1 2019年度(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番地78
2018年度(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78 2018年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度

就労継続支援B型事業用建物(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1

2019年度
2019年度
(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1 2019年度(受注事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1 2019年度(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78 2018年度(就労移行支援事業)岐阜県飛騨市古川町金森町13番78 2018年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度(増島保育園)岐阜県飛騨市古川町是重123番地 2019年度

就労継続支援B型事業用建物電気設備(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1

就労継続支援B型事業用建物機械設備(自主生産事業)岐阜県飛騨市古川町下気多1407番地1

就労継続支援B型事業用物置建物
就労継続支援B型事業用土地造成工事
就労継続支援B型事業用敷地整備
就労継続支援B型事業用建物
就労継続支援B型事業用物置建物
就労継続支援B型事業用土地造成工事
就労継続支援B型事業用敷地整備
就労移行支援事業用建物
保育所
保育所

倉庫

保育所

調理室改修工事（建築工事）

17,892,375
666,148
2,671,611
183,096
17,892,375
666,148
2,671,611
183,096
4,400,000
4,100,552
105,507,136
713,440
5,634,186

679,910
22,64996,1776,225
679,910
22,64996,1776,225
440,000
298,656
8,862,599
142,688259,172

1,243,805
2,076,660
1,243,805
2,076,660
598,960
668,839
6,594,616
14,452,008
5,242,860
1,286,360
798,661
1,910,522
757,274
4,138,719
113,409

310,951
296,962
310,951
296,962
63,53970,9522,202,601
2,413,485
1,048,572
99,04961,496
147,11058,310318,681
28,352

小計
建物附属設備

就労継続支援B型事業用建物電気設備
就労継続支援B型事業用建物機械設備
店舗
店舗
保育所

電気設備

保育所

機械設備

保育所

太陽光発電設備

保育所

調理室改修工事（電気設備）

保育所

調理室改修工事（衛生設備）

保育所

調理室改修工事(給排水設備)

保育所

調理室改修工事(ガス・給湯設備)

保育所

調理室改修工事(換気設備)

保育所

空調設備

小計
―
基本財産特定預金
基本財産合計定期預金――

6,600,000
7,300,000
13,900,000
17,212,465
643,4992,575,434
176,871
17,212,465
643,4992,575,434
176,8713,960,000
3,801,896
96,644,537
570,752
5,375,014
151,568,737
932,854
1,779,698
932,854
1,779,698
535,421597,887
4,392,015
12,038,523
4,194,288
1,187,311
737,165
1,763,412
698,964
3,820,038
85,05735,475,185
100,000,000
300,943,922(2) その他の固定資産
土地構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産Ⅱ

養護老人ホーム和光園駐車場土地基礎工事―
和光園用駐車場―
宮川デイサービス除雪用―
古川通所介護静養用――電話権利―
通所介護用ＡＳＰキー（古川デイ） 他7件
通所介護計画・実績の作成―
介護保険請求等
ASP管理システム（法人本部） 他4件 ――福祉事業使用車両リサイクル料―
保育園事業使用コピー機保守――
養護老人ホーム和光園施設整備積立
養護老人ホーム和光園―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1,896,283
13,122,417
51,097,268
37,226,595
3,312,000

舗装工事 他9件
除雪車両 他30件
電動ベット ES3150A 他56件
ニッサンセレナ 飛騨800さ2937―

01,592,252
40,549,868
15,823,978
1,288,000―

2,453,100
3,460,320

996,518
576,720

1,896,283
11,530,165
10,547,400
21,402,617
2,024,000
229,320
1,456,582
2,883,600
25,879,255
325,000
186,28175,000,00025,000,000
178,360,503
479,304,425
828,220,091

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

32,172,272
1,244,064
3,286,803
21,253,900
72,000713,600
58,742,639――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

3,721,208
24,043,224
27,764,432
86,507,071
741,713,020

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金