収事入業

活動支
収支の出部

事 業 活 動 収 支 計 算 書

Page:(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第３号様式(単位：円)
増 減
28,117,207
28,117,207
610,839
610,839

勘 定 科 目
0068 介護保険収入
5111 介護保険収入
0070 利用料収入
5121 利用料収入 ケア
5122 利用者負担金収入
0072 措置費収入
5211 事務費収入
5212 事業費収入
0074 運営費収入
5221 運営費収入
0076 私的契約利用料収入
5231 私的契約利用料収入
0080 経常経費補助金収入
5311 経常経費補助金収入0082 寄附金収入5321 寄附金収入0084 雑収入
5411 雑収入
0086 借入金元金償還補助金収入
5511 借入金元金償還補助金収入0088 引当金戻入収入
5521 徴収不能引当金戻入収入
5522 退職給与引当金戻入収入0090 国庫補助金等特別積立金取崩額
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)0031 人件費支出
4111 役員報酬
4112 職員俸給
4113 職員諸手当
4114 非常勤職員給与4115 退職金
4116 退職共済掛金4117 法定福利費0033 事務費支出
4211 福利厚生費
4212 旅費交通費
4213 研修費4214 消耗品費4215 器具什器費4216 新聞図書費
4217 水道光熱費
4218 燃料費
4219 修繕費
4221 通信運搬費
4222 会議費
4223 広報費
4224 業務委託費
4225 手数料
4226 損害保険料
4227 賃借料
4228 租税公課
4229 雑費
4231 渉外費
4232 事務用品費
4233 車輌関連費
0035 事業費支出
4311 給食費
4312 保健衛生費
4313 被服費
4314 教養娯楽費
4315 日用品費
4316 保育材料費
4317 本人支給金4318 水道光熱費
4319 燃料費
4321 消耗品費4322 器具什器費4323 賃借料
4324 教育指導費

本年度決算
588,639,824
588,639,824
39,308,030
39,308,030

前年度決算
560,522,617
560,522,617
38,697,191
38,697,191

28,455,065
28,455,065
30,00030,0007,649,825
7,649,825

37,323,356
37,323,356

4,423,604
4,423,604-8,868,291-8,868,291
30,00030,0003,226,221
3,226,221

10,126,497
10,126,497
674,209,241
382,873,413
10,448,750
228,908,339
55,659,234
38,425,407
7,540,510

10,219,203
10,219,203
651,185,971
356,566,605
7,050,000
221,801,776
46,707,785
38,438,155
1,311,240-92,706-92,706
23,023,270
26,306,808
3,398,750
7,106,563
8,951,449-12,748
6,229,270

41,891,173
90,975,548
3,068,450
4,336,655
580,780
152,741
764,275
509,861

41,257,649
91,997,588
2,497,199
5,204,242
787,220
224,298
175,410561,015

633,524-1,022,040
571,251-867,587-206,440-71,557
588,865-51,154425,9093,285,701
3,277,819

582,289
1,967,888
3,177,912-156,380
1,317,813
99,907854,357
48,555,579
3,252,315
4,324,020
7,743,073
1,297,601
596,730
2,614,352
2,331,342
3,003,988
105,334,305
44,213,050
781,851
1,996
982,436

1,068,940
48,973,354
3,291,105
4,449,920
7,406,975
1,772,874
1,629,342
3,301,995
2,370,392
2,555,218
100,631,218
42,013,941
935,179
778,728-214,583-417,775-38,790-125,900
336,098-475,273-1,032,612-687,643-39,050448,7704,703,087
2,199,109-153,328
1,996
203,708

674,838
24,368,308
21,013,063
8,054,869
2,597,148
520,000

581,748
24,101,942
20,661,329
8,028,339
1,730,596
340,000

93,090266,366
351,734
26,530866,552
180,000

1

収事業
活入

動
外収
支

支の部
出

収
特別入

収支の支部
出事 業 活 動 収 支 計 算 書

Page:(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第３号様式(単位：円)増 減

勘 定 科 目
4325 就職支度費
4326 医療費
4327 葬祭費
4328 雑費
4331 その他の事業費0037 減価償却費
4411 減価償却費
0039 徴収不能額
4421 徴収不能額
0041 引当金繰入4511 退職給与引当金繰入4512 徴収不能引当金繰入4513 その他の引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)0093 借入金利息補助金収入
5611 借入金利息補助金収入0095 受取利息配当金収入5621 受取利息配当金収入0097 会計単位間繰入金収入
5711 公益事業会計繰入金収入
5712 収益事業会計繰入金収入
0099 経理区分間繰入金収入
5721 経理区分間繰入金収入
0101 投資有価証券売却益(売却収入)
5811 投資有価証券売却益(売却収入)
0103 有価証券売却益(売却収入)
5821 有価証券売却益(売却収入)
事業活動外収入計(4)0044 借入金利息支出
4611 借入金利息支出0046 経理区分間繰入金支出
4621 経理区分間繰入金支出0048 投資有価証券売却損(売却原価)4711 投資有価証券売却損(売却原価)0050 有価証券売却損(売却原価)4721 有価証券売却損(売却原価)0052 資産評価損
4811 有価証券評価損0054 雑損失
4851 雑損失
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)0106 施設整備等補助金収入5911 施設整備補助金収入5912 設備整備補助金収入
0108 施設整備等寄附金収入5921 施設整備等寄附金収入5922 施設整備等借入金償還寄附金収入5923 その他の寄附金収入0110 固定資産売却益(売却収入)
5931 器具及び備品売却益(売却収入)
5932 車両運搬具売却益(売却収入)
0112 国庫補助金等特別積立金取崩額
5941 国庫補助金等特別積立金取崩額
0114 その他の特別収入
5951 その他の特別収入
特別収入計(8)0057 基本金組入額
4911 １号基本金組入額
4912 ２号基本金組入額
4913 ３号基本金組入額0059 国庫補助金等特別積立金積立額
4921 国庫補助金等特別積立金積立額0061 固定資産売却損・処分損（売却原価）4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)0063 その他の特別損失
4961 その他の特別損失

本年度決算

前年度決算

20,07920,079474,238
1,632,429
42,668,073
42,668,073

261,240
1,198,176
46,025,912
46,025,912

212,998434,253-3,357,839-3,357,839

621,851,339
52,357,902

595,221,323
55,964,648

26,630,016-3,606,746

11,92911,92910,623
10,623

1,306
1,306

8,000,000
8,000,000

25,000,000
25,000,000-17,000,000-17,000,000

8,011,929
9,619,876
9,619,876
8,000,000
8,000,000

25,010,623
10,473,818
10,473,818
25,000,000
25,000,000-16,998,694-853,942-853,942-17,000,000-17,000,000

17,619,876-9,607,947
42,749,955

35,473,818-10,463,195
45,501,453-17,853,942
855,248-2,751,498

2

繰
越
活動
収支差額の部事 業 活 動 収 支 計 算 書

Page:(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第３号様式(単位：円)増 減

勘 定 科 目
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)6211 基本金取崩額
基本金組入額(15)6221 ４号基本金組入額
その他の積立金取崩額(16)6311 その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)6321 その他積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

本年度決算

前年度決算

42,749,955
271,121,881
313,871,836

45,501,453
225,626,234
271,127,687-2,751,498
45,495,647
42,744,149

313,871,836

271,127,687

42,744,149

3