DGFiP N° 2050 2018

BILAN - ACTIF

1
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SA

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

12

Durée de l’exercice précédent*

12Adresse de l’entreprise 12-14 AV LOUIS DOMERGUE 97200 FORT DE FRANCE
Numéro SIRET*

4 3 2 2 7 1 5 3 4 0 0 0 7 0

N-1

Exercice N clos le,31122017
Brut
1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d’établissement *AB

ACFrais de développement *CX

692 624 CQ

692 624

Concessions, brevets et droits similaires

AF

16 881 AG

16 881

Fonds commercial (1)AH

AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

AL

AM

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

AQ

Installations techniques, matériel etoutillage industriels

AR

AS

Autres immobilisations corporelles

AT

55 471 AU

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptesAX

AY

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

1 995 164 CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*BH

17 990 BI

TOTAL (II) BJ

2 778 129 BK

Matières premières, approvisionnements

BLBM

En cours de production de biens

BNBO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BSMarchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

470 BW

Clients et comptes rattachés (3)*BX

1 230 868 BY

Autres créances (3)BZ

1 872 623 CA

Capital souscrit et appelé, non versé

Comptesde régularisation

DIVERSCRÉANCESSTOCKS *ACTIF IMMOBILISÉ*ACTIF CIRCULANT

Amortissements, provisions
231122016
Net
4

Net
3

(I) AA

Capital souscrit non appelé

4 150

30 00043 09012 381

12 46210 0001 527 241

467 922467 921

17 99021 071

498 293545 603

470

4 802

193 058

1 037 810

832 027

207 539

1 665 084

1 525 559

3 028

8 233

2 279 836

CB

CC

Valeurs mobilières de placement(dont actions propres : ...........................................) CDCE

Disponibilités

CF

CG

Charges constatées d’avance (3)*CH

3 028 CITOTAL (III) CJ

3 106 988 CK

400 597

2 706 392

2 370 621

5 885 118 1A

2 680 433

3 204 685

2 916 225

Frais d’émission d’emprunt à étaler(IV) CW

Primes de remboursement des obligations(V) CM

Ecarts de conversion actif*(VI) CNTOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO
Cegid Group

*

Néant

Renvois : (1) Dont droit au bail :Clause de réservede propriété :*Immobilisations :* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2) part à moins d'un an desimmobilisations financières nettes : CP

Stocks :(3) Part à plus d’un an

CR

Créances :2

DGFiP N° 2051 2018

BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N – 1

Exercice N
1 297 076 )Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................

DA

1 297 076

1 286 746

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

DB

4 020 922

4 020 922

128 675

128 675) DF) DG

538 774538 774

Report à nouveau

DH(5 768 196)

(6 364 879)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)DI

555 752596 683

Subventions d’investissement

DJ

Provisions réglementées *DK
773 003206 921

1 038 346

970 544

1 038 346

970 544

47 3548 258

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

EK)

CAPITAUX PROPRESDE

Réserves statutaires ou contractuelles((

Réserves réglementées (3)*Autres réserves

DC
DD

Réserve légale (3)Dont réserve spéciale des provisions B1
pour fluctuation des cours
Dont réserve relative à l’achatd’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ

Autres fonds
propres

Produit des émissions de titres participatifs

Provisions
pour risqueset charges

TOTAL (I) DL

Provisions pour risquesDP

Provisions pour charges

DQ

DM

Avances conditionnées

DN
TOTAL (II) DO

TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)DU

DETTES (4)Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI

Compterégul.

)

DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

313

313

Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX

257 538

286 826

Dettes fiscales et sociales

DY

323 104

396 773

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

765 026

1 046 589

Produits constatés d’avance (4)EB
1 393 335

1 738 759

3 204 685

2 916 225

TOTAL (IV) EC(V) ED

Ecarts de conversion passif*

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE

RENVOIS(1) Écart de réévaluation incorporé au capital(2) Dont{

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Ecart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E(3) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *EF(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un anEG

1 393 022

1 738 446

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

47 031

7 676* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

*

Néant

Désignation de l’entreprise GROUPIMO SADGFiP N° 2052 2018

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)3
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Néant

Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SA*

Exercice N
Exportations etlivraisons intracommunautaires

FranceFA

FB

FC

biens *

FD

FE

FF

services *FG

921 984 FH

FI

921 984

957 098

FJ

921 984 FK

FL

921 984

957 098

Ventes de marchandises*

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue{

Chiffres d’affaires nets *Production stockée*FM

Production immobilisée*

FN

Subventions d’exploitation

FO

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

FP

9 396

7 249

Autres produits (1) (11)

FQ

675

12

FR

932 056964 359

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*FS

Variation de stock (marchandises)*

FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*FW

503 282

483 952

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

7 533

9 834

Salaires et traitements*

FY

212 869

190 235

Charges sociales (10)FZ

96 36086 237– dotations aux amortissements*

GA

11 34532 008– dotations aux provisions*

GB

DOTATIONSD'EXPLOITATIONCHARGES D'EXPLOITATION

Total des produits d'exploitation (2) (I){Sur immobilisations

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD
85

685

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF

831 473

833 993GG

100 582

130 366

168 913

1 260 889

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)opérations
en commun

31 041GE

Autres charges (12)(III) GH

Perte supportée ou bénéfice transféré*(IV) GI

Produits financiers de participations (5)GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

60

97

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

51 729205 816Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO
Total des produits financiers (V) GP

220 702

1 466 802

Dotations financières aux amortissements et provisions*GQ

102 960

1 003 617

Intérêts et charges assimilées (6)GR

16 840281 567

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT
Total des charges financières (VI) GU

119 800

1 285 184

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

100 902

181 618

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

201 484

311 984

PRODUITS FINANCIERS

Bénéfice attribué ou perte transférée*CHARGES FINANCIERES
Cegid Group

Exercice (N – 1)

Total

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

DGFiP N° 2053 2018

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise GROUPIMO SACHARGESEXCEPTIONNELLESPRODUITSEXCEPTIONNELS

Exercice N

Exercice N - 1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

127 588

Produits exceptionnels sur opérations en capital *HB

210 063

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

28 400Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD

366 052

350 358

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

2 297

30 400Charges exceptionnelles sur opérations en capital *HF

107 368

20 500

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

5 510

28 400Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH

115 176

79 300HI

250 876

271 058

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

350 358

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise(IX)

Impôts sur les bénéfices *(X) HK(103 392)(13 641)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

HL

1 518 809

2 781 519

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

963 057

2 184 836HN

555 752596 683

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)(1)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme(2) Dont(3) Dont

RENVOIS

{
{

HJ

HO

produits de locations immobilières

HY

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

1G– Crédit–bail mobilier *HP– Crédit–bail immobilier

HQ

4 400

(4)

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

1H

(5)

Dont produits concernant les entreprises liées

1J

60

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

37

1 238

(6bis)

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

HX

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

RC

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)

RD

(9)

Dont transferts de charges

A1

9 396

7 249

(10)

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

A2

(11)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

(12)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A4(6ter)

Dont primes et cotisations(13) complémentaires personnelles : facultatives A6
obligatoires A9(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et leDétaildesproduitsetcharges
exceptionnels(7) joindre en annexe) :(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :Cegid Group

*

Néant

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Exercice N
Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Exercice N
Charges antérieures

Produits antérieurs

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

Désignation
GROUPIMO SA

Détail produits et charges exceptionnels
Amendes et pénalités
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

3 172

VCN actifs incorporelles cédées

30 000VCN immo financières sorties

45 242Autres charges exceptionnelles

32 127

Dotation amortissements exceptionnelles

5 510

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Cegid Group

Charges- 875

Produits

127 588

Produit cession actif incorporels

40 000

Produits sur condamnations judiciaires et protocoles

170 063

Reprise sur provisions charges exceptionnelles

28 400DGFiP N° 2054 2018

IMMOBILISATIONS

5
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Néant

Désignation de l’entreprise GROUPIMO SA
Valeur brute desimmobilisations audébut de l'exercice

IMMOBILISATIONS

1

Frais d’établissement et de développement

TOTAL ICZ

692 624 D8

D9Autres postes d’immobilisations incorporelles

TOTAL II KD

46 881 KE

KF

KG

KH

KI

Terrains

KJ

KK

KL

Sur sol d’autrui Dont Composants

M1

KM

KN

KO

Installations générales, agencements
et aménagements des constructions *Dont
Composants M2
Dont
Composants M3

KP

KQ

KR

KS

KT

KU

KV

47 474 KW

KX

Matériel de transport*

KY

KZ

LA

Matériel de bureau
et mobilier informatique
Emballages récupérables etdivers *LB

13 505 LC

LD

LE

LF

LG

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Avances et acomptes

LK

10 000 LL

LM

LN

70 979 LO

LP

Participations évaluées par mise en équivalence

8G

8M

8T

Autres participations

8U

2 040 134 8V

8W

Autres titres immobilisés

1P

1R

1S

Prêts et autres immobilisations financières

1T

21 071 1U

1V

190

LQ

2 061 204 LR

LS

192

ØG

2 871 688 ØHØJ

42 816

Constructions

L9

Sur sol propre

Installations techniques, matériel
et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers *FINANCIÈRES

TOTAL IIITOTAL IVTOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Diminutions

INCORP.

CADRE BIMMOBILISATIONSFINANCIÈRESCORPORELLES

Valeur brute desimmobilisations àla fin de l'exercice

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant
d'une mise en équivalence2par virement de poste
à posteFrais d’établissement
et de développement
TOTAL I IN
Autres postes d’immobilisations incorpo–
rellesTOTAL II IO

1

3

692 624 D7

30 000 LV

30 000 LW

16 881 1X

IP

LX

LY

LZ

Sur sol propre

IQ

MA

MB

MC

Constructions Sur sol d’autrui

IR

MD

ME

MF

MG

MH

MI

MJ

MK

ML

MM

12 701 MN

37 398 MO

MP

MQ

MR

MS

5 432 MT18 073 MU

MV

MW

MX

Immobilisations corporelles en cours

MY

MZ

NA

NB

Avances et acomptes

NC

10 000 ND

NE

NF

TOTAL III
Participations évaluées parmise en équivalence

IY

10 000 NG

18 133 NH

55 471 NI

IZ

ØU

M7

ØW

Autres participationsIØØX

44 972 ØY

1 995 164 ØZ

Autres titres immobilisés

I1

2B

2C

2D

Prêts et autres immobilisations financières

I22E

3 271 2F

17 990 2G

I3

NJ

48 243 NK

2 013 154 2H

40 000 ØK

96 376 ØL

2 778 129 ØM

TOTAL IVTOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

I4* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

10 00012 6242

4

DØInst. gales, agencts et am.
ISdes constructions
Installations techniques, matériel et outil–ITlage industriels
Inst. gales., agencts, amé–
IU
nagements divers
AutresMatériel de transportIV
immobilisations
Matériel de bureau etIW
corporelles informatique, mobilier
Emballages récupérables et
IX
divers *2 624

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence
Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

CØTerrains

Cegid Group30 000

Dont ComposantsAutres immobilisations
corporelles

CORPORELLES(Ne pas reporter le montant des centimes)*

INCORP.

CADRE A*

Augmentations
Consécutives à une réévaluation pratiquée
Acquisitions, créations, apports
au cours de l'exercice ou résultant d'une
et virements de poste à postemise en équivalence
3
2

DGFiP N° 2055 2018

AMORTISSEMENTS

6
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

*

Néant

Désignation de l’entreprise GROUPIMO SASITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *CADRE AIMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Frais d’établissement
et de développement
Autres immobilisations
incorporelles

Montant des amortissementsau début de l'exercice: amortissements
Augmentations : dotations Diminutions
des amortissements
afférents aux éléments sortis Montant
de l'exercice
à la fin de l'exercice
de l'actif et reprises

TOTAL I CY

692 624 EL

EMEN

692 624PE

12 731 PF

4 150 PG

PH

16 881

PI

PJ

PK

PL

Sur sol propre

PM

PN

PO

PQ

Sur sol d’autrui

PR

PS

PT

PU

Inst. générales, agencements,
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel etoutillage industriels
Inst. générales., agencements,
Autresaménagements divers

PV

PW

PX

PY

PZ

QA

QB

QC

QD

37 378 QE

4 220 QF

12 701 QG

QH

QI

QJ

QK

QL

11 139 QM

8 486 QN

5 432 QO

QP

QR

QS

QT

TOTAL III

QU

48 518 QV

12 705 QW

18 133 QX

43 090TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)ØN753 873 ØP

16 855 ØQ

18 133 ØR

752 595

TOTAL II

Terrains

Constructions

immobilisations Matériel de transport
Matériel de bureau etcorporelles
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers

CADRE B

28 89714 193

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRESDOTATIONS

Immobilisations
Colonne 1
amortissables Différentiel de durée
et autres

Colonne 2
Mode dégressif

REPRISES
Colonne 3
Colonne 4
Amortissement fiscal Différentiel de durée
exceptionnel
et autres

Colonne 5
Mode dégressif

Mouvement net desamortissements
Colonne 6
Amortissement fiscal à la fin de l'exercice
exceptionnel

TOTAL I

M9

N1

N2

N3

N4

N5

N6

Autres immob. incor–
porelles TOTAL II

N7

N8

P6

P7

P8

P9

Q1

Terrains

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Sur sol propre

Q9

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Sur sol d’autrui

R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

Ins. gales, agenc
et am. des const.

S5

S6

S7

S8

S9

T1

T2

Inst. techniquesmat. et outillage
Autres immobilisations corporelles

Constructions

Frais établissements

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

Inst. gales, agenc
U1
am. divers
Matériel deU8transport
Mat. bureau etinform. mobilier V6
Emballages
récup. et divers W4

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U9

V1

V2

V3

V4

V5

V7

V8

V9

W1

W2

W3

W5

W6

W7

W8

W9

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

TOTAL III

Frais d'acquisition detitres de participation NL
TOTAL IV
Total général
NP(I+II+III+IV)
Total général non ventilé
NW(NP+NQ+NR)

NM
NQ

NR
Total général non ventilé(NS+NT+NU)

NO

NS

NT

NU

NV

Total général non ventilé(NW-NY)NYNZCADRE C

Cegid GroupMOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIESSUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au débutde l'exercice

Dotations de l'exercice
aux amortissements

Augmentations

Montant net à la fin
de l'exercice

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP N° 2056

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

7

2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise GROUPIMO SA

NéantMontant au débutde l'exercice

Nature des provisions

Provisions réglementées

1

Montant
à la fin de l'exercice

2

3

4

3T

TA

TB

TC

3U

TD

TE

TF

Provisions pour hausse des prix (1) *

3V

TG

TH

TI

Amortissements dérogatoires

3X

TM

TN

TO

D3

D4

D5

D6

IJ

IK

IL

IM

3Y

TP

TQ

TR

3Z

TS

TT

TU

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
Provisions pour prêts d’installation(art. 39 quinquies H du CGI)TOTAL I

Provisions pour risques et charges

DIMINUTIONS :Reprises de l'exercice

Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *Provisions pour investissement(art. 237 bis A–II) *Autres provisions réglementées (1)Provisions pour dépréciation

AUGMENTATIONS :Dotations de l'exercice

4B

4C

Provisions pour litiges

4A

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme
Provisions pour amendes et pénalités

4E

4F

4G

4H

4J

4K

4L

4M

4N

4P

4R

4S

Provisions pour pertes de change

4T

4U

4V

4W

Provisions pour pensions et obliga–
tions similaires

4X

4Y

4Z

5A

Provisions pour impôts (1)

5B

5C

5D

5E

Provisions pour renouvellement desimmobilisations *Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer *Autres provisions pour risques etcharges (1)

5F

5H

5J

5K

EO

EP

EQ

ER

5R

5S

5T

5U

5V

5W

5X

5Y

sur
immobilisations{

970 544

5Z

TOTAL II

970 544TV

102 960

102 960

35 158TW

35 1584D

TX– incorporelles

6A

6B

6C

6D

– corporelles– titres mis
en équivalence

6E

6F

6G

6H

Ø2

Ø3

Ø4

Ø5

9V

9W

Ø7

Ø8

Ø9

6P

6R

6S

– titres de participation 9U– autres immobilisa–
tions financières (1)* Ø6

1 572 212

44 9719X

1 038 346

1 038 346

1 527 241

Sur stocks et en cours

6N

Sur comptes clients
Autres provisions pourdépréciation (1) *6T

193 058

6U

6V

6W

193 058

6X

207 539

6Y

6Z

7A

207 539TOTAL III

7B

1 972 809

TY

TZ

44 971UA

1 927 838

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)7C

2 943 353 UB

UC

80 129 UD

2 966 185

Dont dotationset reprises{– d’exploitationUE– financièresUG– exceptionnelles

UJ

102 960

UF
102 960

UH

51 729UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5

28 400e

du C.G.I

10(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II del’annexe III au CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group*ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056

Désignation
GROUPIMO SA

Autres provisions pour dépréciation
LibelléCegid Group

Provisions dépréciation comptes du Groupe

Montant début ex.
207 539

Augmentations

Diminutions

Montant fin ex.
207 539

DGFiP N° 2057 2018

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *8Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SA

DE L'ACTIFIMMOBILISÉCADRE AÉTAT DES CRÉANCES

A plus d'un an

2

3

UL

UM

UN

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

17 990 UVUWClients douteux ou litigieux

VA

206 503206 503

Autres créances clients

UX

1 024 366

1 024 366

Personnel et comptes rattachés

UY

1 300

1 300

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

17 990) Z1(

DE L'ACTIF CIRCULANT

A 1 an au plus

1Prêts (1) (2)Créance représentative de titres Provision pour dépréciationprêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée* UO

Impôts sur les bénéfices

VM

181 699

181 699

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

4 729

4 729

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

Divers

VP

Groupe et associés (2)VC

1 545 267

1 537 587

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)VR

139 627

139 627

VS

3 028

3 028

VT

3 124 509 VU

3 098 838 VV

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an et 5 ans au plus

A plus de 5 ans

1

2

3

4

Etat et autres
collectivités
publiques

TOTAUXRENVOISMontant brut

Créances rattachées à des participations

Charges constatées d’avanceMontantdes(1)– Prêts accordés en cours d’exercice

7 681

25 671

VD– Remboursements obtenus en cours d’exercice VE(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
ÉTAT DES DETTESCADRE B

Emprunts obligataires convertibles (1)7Y

Autres emprunts obligataires (1)7Z

Emprunts et dettesauprès desétablissements
de crédit (1)à 1 an maximum à l’origine

VG

à plus d’1 an à l’origine

VH

47 35447 354

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

257 538

257 538

Personnel et comptes rattachés

8C

26 81626 816

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

194 854

194 854

95 10495 104

6 330

6 330

État etImpôts sur les bénéfices

8E

autresTaxe sur la valeur ajoutée

VW

collectivités

Obligations cautionnées

VX

publiques

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8JGroupe et associés (2)VI

352 252352 252

Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *8K

412 773412 773

Produits constatés d’avance

8L

Z2

RENVOISTOTAUX

Cegid Group

*

Néant

(1)

VY

1 393 022 VZ

1 393 022

Emprunts souscrits en cours d’exercice

VJ

des divers emprunts et dettes contrac–(2) Montant
tés auprès des associés personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d’exercice

VK* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

VL

9Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise :Charges non admises endéduction du résultat fiscal

Néant

GROUPIMO SA

I. RÉINTÉGRATIONS{

Rémunération du travail(entreprises à l’IR)

N° 2058-A 2018

DGFiP

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL*BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE WA

de son conjoint

moins part déductible*

Avantages personnels non déductibles* (saufWDamortissements à porter ligne ci–dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires
WF(art. 39–4 du C.G.I.)
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadred’un crédit bail immobilier et de levée d’option

Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)
Amendes et pénalités

WI(875) Charges financières (art. 212 bis) *WJWCà réintégrer :Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.)
WE
et autres amortissements non déductibles
Taxe sur les véhicules des sociétés
WG(entreprises à l’IS)
Part des loyers dispensée de réintégrationRB( (art. 239 sexies D)
Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS) XX

RA

XE

)
XW

XZ

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032){

I7

Régimes d'imposition
particuliers etimpositions différées

Résultats bénéficiaires visés
à l’article 209 B du CGI

L7

I8– imposées au taux de 0 %ZN{– Plus–values nettes à court terme

WN– Plus–values soumises au régime des fusions

WO

Zones d’entreprises*SW(activité exonérée)
Quote–part de 12 % desplus–values à taux zéro M8

SU
SX

WQ

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3
TOTAL I WR

WTQuote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *{Régimes d'imposition particuliers
et impositions différées

– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

WV– imposées au taux de 0 %WH– imposées au taux de 19%

WP– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieuresWW– imputées sur les déficits antérieurs

XB

Autres plus–values imposées au taux de 19 %I6Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*WZ

des frais et charges restant imposable à
2A( Quote–partdéduire des produits nets de participation

1 689

) XA
XD

Majoration d’amortissement*
Reprise d’entreprises en
difficultés (44 septies)
Pôle de compétitivité hors
CICE ( 44 undecies)
Zone franche urbaine –TE( 44 octies, octies A)

K9
L6
ØV

Entreprises nouvelles
44 sexies
Sociétés investissement
immobilier cotée(art. 208C)
Bassin d’emploi à
redynamiser (44 duodecies)

Jeunes entreprises innovantes(44 sexies A)

L2

L5

XF

Zone de restructuration dela défense ( 44 terdecies) PA
Zone franche d’activité
XC(44 quaterdecies)

K3
1F

PC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

XS

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
Déductions diverses à détailler
sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle
pour investissement

Créance dégagée par lereport en arrière de déficit ZI

X9

) XG

III. RÉSULTAT FISCAL
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :{TOTAL II XH
bénéfice (I moins II)

XI

déficit (II moins I)

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*

276 732XJ
ZL
XL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

112 877

Y2

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Cegid Group167 224

ZY

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.

Abattement surle bénéfice
et exonérations*

Mesures d'incitation

Régime des sociétés mères et des filiales *Produit net des actions et parts d’intérêts :20

WU

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)RÉSULTAT FISCAL

556 853

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE WS

II. DÉDUCTIONS

Plus-values
nettesàlong terme

44 971

XR

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
Intérêts excédentaires(art. 39–1–3e et 212 du C.G.I.)
Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (art. 209C)(42 995)

K7– imposées au taux de 15 % ou de 19 %
(12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

Fraction imposable des plus-values réalisées aucours d'exercices antérieurs*

Réintégrations diverses àdétailler sur feuillet séparé DONT *

(875)

XY

Bénéfices réalisés par une sociétéWLde personnes ou un GIE

Moins-values
nettesàlong terme

555 752

WB

de l’exploitant ou des associés

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

Quote–part

Exercice N, clos le :31122017XN

276 732 XO

280 121

ETAT ANNEXE à :9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A

Désignation
GROUPIMO SA

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Exercice N

Cegid Group

LibelléMontant

CICE 2017

7 509

Crédit Impot recherche

60 397

Reprise sur provisions titres de participation

44 971

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER

DGFiP

N° 2058-B 2018

ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)*
Néant X

Désignation de l’entreprise GROUPIMO SAI.

SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)K4

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)

K5

Déficits reportables (différence K4–K5)

K6

Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

YJTotal des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

II.

INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placéessous le régime de l’article 39–1. 1 e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice

III.

ZT

PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(à détailler sur feuillet séparé)Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1e bis Al. 2 du CGI *Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

ZV

ZW

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

9D

9E

9F

9G

9H

9J

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

YN

YO

Provisions pour risques et charges *Provisions pour dépréciation *Charges à payer

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :ligne WI

ligne WUCONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)
Montant au début de l'exercice

Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant net à lafin de l'exercice

L1

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS(art. L3113–1 et L3211–1 du code des Transports) (case à cocher)

Cegid Group* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

XU

11

N° 2058-C 2018

DGFiP

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTATET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établieØC

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel ladéclaration est établieØD

Prélèvements sur les réservesØE(6 364 879)

596 683

TOTAL I ØF

(5 768 196)

Affectations
aux réserves{

ENGAGEMENTSDÉTAILS DES POSTESAUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNESIMPÔTS ET
TAXES
T.V.A.
DIVERS(– Réserve légale ZB– Autres réserves ZD

Dividendes

ZE

Autres répartitions

ZF

Report à nouveau

ZG(5 768 196)

TOTAL II ZH(5 768 196)

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Engagements decrédit–bail mobilier

Exercice N – 1 :Exercice N :Précisez le prix de revient des biens prisen crédit–bail

) YQ

J7

Engagements de crédit–bail immobilier

YR

Effets portés à l’escompte et non échusYS

Sous–traitanceYT

44 17638 605) XQ

80 99179 93581 03366 638) ST

297 082298 775

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ

503 282

483 952

YW

3 096

7 438

) 9Z

4 437

2 396

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX

7 533

9 834

YY

59 76566 361YZ

26 27929 207

ØB

200 448

Locations, charges locatives
et de copropriété(

dont montant des loyers des biens prisen location pour une durée > 6 mois

J8

Personnel extérieur à l’entrepriseYU

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)SS

Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages

YV

Autres comptes(

dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles

ES

Taxe professionnelle *, CFE, CVAE
Autres impôts, taxes et versements assimilés(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

ZS

Montant de la T.V.A. collectéeMontant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens etservices ne constituant pas des immobilisations
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
DADS 2017) *Montant de la plus–value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pourle régime simplifié d’imposition *Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *Numéro du centre de gestion agréé *ØS
1,67 %

ZK

2,03 %

Filiales et participations: (Liste au 2059-G
prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)XP

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice

Si oui cocher 1
Sinon 0RG

REGIME DEGROUPE *Montant de l’investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies RH
Société : résultat comme si ellen’avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d’ensemble.

JA

JK

Plus-values à 0%

JL

Plus-values à 19%

JM

Imputations

JC

Plus-values à 15%

JN

Plus-values à 0%JO

Plus-values à 19%

JP

Imputations

JF

Plus-values à 15%

JD

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,JH
2 si société filiale

1

N° SIRET de la société mère du groupe

JJ(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

*

Néant

AFFECTATIONSORIGINES

Désignation de l’entreprise GROUPIMO SA

ZR 1

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP

2018

N° 2059-A

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise :GROUPIMO SA

*

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*Valeur d'origine*

Valeur nette réévaluée*

1

2

3

Autresamortissements*

4

Valeur résiduelle
6

5

1 Fond de commerce

26 25026 250

2

3 750

3 750

3
4
I. Immobilisations*

Amortissements pratiquésen franchise d'impôt

56724022017
Fond de commerce
24022017
MAR CLIMATISEUR
07062010
MAR TX AGENCEMENT
31012013
MAR 3 CLIMATISEURS
27022008
MAR 9 CLIMATISEURS
04022013
MAR TITRES PARTICIPATION
01012005

873

873

800

800

8 752

8 752

2 276

2 276

44 97144 971

8
9
10
11
12

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*Prix de vente

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

Court terme

7

8

9

10

19 %

1

35 000

8 750

8 750

2

5 000

1 250

1 250

Plus-values
taxables à
19 % (1)Long terme

15 % ou 12,8 %

0%

11

3

I. Immobilisations*

4
5
6
7

- 44 971- 44 971

8
9
10
11
12
résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
13 Fractionéléments cédés+

14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés+

15

Cegid GroupII - Autres éléments

16
17
18
19

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti–
bles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective–
ment utilisée
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d’exploitationde brevets faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre
onéreux depuis moins de deux ans
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins–values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
Dotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins–values à long terme++

20 Divers (détail à donner sur une note annexe) *10 00044 971CADRE A : plus ou moins–value nette à court terme (total algébriquedes lignes 1 à 20 de la colonne ) 9

10 00044 971CADRE B : plus ou moins–value nette à long terme (total algébriquedes lignes 1 à 20 de la colonne ) 10
CADRE C : autres plus–values taxables à 19 %

(A)

11

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

(B)

(ventilation par taux)(C)ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation
GROUPIMO SA
Autres éléments
Divers :Libellé

Court terme

Qualification fiscale des PV ou MV réaliséesLong terme

taxables à
19 %Fonds de commerce

Cegid GroupMAR titres de participations

Plus-values

15 % ou 12,8 %

19 % (1)0%

10 00044 971

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP

N° 2059-B 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SA

A

Néant

X

*

ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME(à l’exclusion des plus–values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
OrigineImposition répartie

Montant net
des plus-values
réalisées*Montant
antérieurement
réintégré

Montant compris
dans le résultat
de l'exercice

Montant
restant àréintégrer

Montant net des 2plus-values réalisées à l'origine

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté aurésultat de l'exercice

Montant restantà réintégrer

sur 3 ans (entreprises à l’IR)

Plus-values réalisées
au cours desur 10 ans

l'exercice

sur une durée différente (art 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)TOTAL 1
Imposition répartie
N-1
sur 3 ans au titre de

N-2
N-1
N-2

Plus-values réaliséesN-3

Sur 10 ans ou sur une durée

au cours desdifférente (art. 39 quaterdecies

exercices antérieurs

1 ter et 1 quater du CGI)(à préciser) au titre de :

N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9

TOTAL 2B

PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

Plus–values de fusion, d’apport partiel ou de scission(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)
Montant net desplus-values réalisées à
l'origine

Origine des plus-values et datedes fusions ou des apports

Plus–values d’apport à une société d’une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté aurésultat de l'exercice

TOTAL

Cegid Group* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Montant restantà réintégrer

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

14

DGFiP

N° 2059-C

2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l’entreprise :GROUPIMO SA

Néant

X *

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,8 % 2 .
1 Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies–0 bis du CGI) 1 *.
=Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M C(art. 219 I a sexies–0 du CGI) 1 *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU
OrigineMoins-values1
à 12,8 %1

2

Moins–values nettes

Imputations sur les plus-values àlong terme de l'exercice
imposables
à 12,8 %Solde desmoins-valuesà 12,8 %

3

4

N
N-1
N-2

Moins-values nettes àlong termesubies aucours desdix exercices
antérieurs(montants
restant àdéduire à laclôture dudernier
exercice)

N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *Imputations
sur les plus-values
à long terme

Moins-values
OrigineÀ 19 %,
16,5 % (1)
ou à
15 %
2

1

À 19% ou 15 %imputables
sur le résultat
de l'exercice

À 19% ou 15 %imputables
sur le résultat del'exercice

3

4(article 219 I asexies –0
du CGI)(article 219 I asexies –0 bis
du CGI)À 15 %OuÀ 16,5 %(1)5

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

Solde desmoins-values
à reportercol 7 = 2 + 3 + 4 – 5 – 6

6

7

Moins-values nettes N
N-1
N-2
Moins-values nettes àlong termesubies aucours desdix exercices
antérieurs(montants
restant àdéduire à laclôture dudernier
exercice)

N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10

(1) Les plus–values et les moins–values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exer–
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

Cegid Group* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERMERÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP

N° 2059-D 2018

( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Néant

Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SAIXSITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme
taxées à 10 %Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice précédent (N – 1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l’exercice

Prélèvements opérés{

TOTAL (lignes 1 et 2)– donnant lieu à complément
d’impôt sur les sociétés– ne donnant pas lieu à complément
d’impôt sur les sociétés
TOTAL (lignes 4 et 5)Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice

II(ligne 3 – ligne 6)

taxées à 18 %taxées à 19 %taxées à 25 %

1
2
3
4
5
6
7

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 e ,6 e,7 e alinéas de l'art. 39-1-5 e du CGI)
montant de la réserveà l'ouverture de l'exercice

réserve figurant au bilan dessociétés absorbées au cours del'année

12

montants prélevés sur la réserve
donnant lieu
à complément d'impôt* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Grouptaxées à 15 %3

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt 4montant de la réserveà la clôture de l'exercice
5*

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE DGFiP N° 2059-E 2018
VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

16
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

*

Néant

Désignation de l’entreprise : GROUPIMO SA

01012017
31122017
Exercice ouvert le : ...........................................
et clos le : ..............................................................
Durée en nombre de mois

12

Si l’entreprise est membre d’une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :432271534
SA GROUPIMO
432271534

I

Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilésOK

Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante

OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT

921 984OX

921 984

Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH

675

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d’exploitation reçues

OF

Variation positive des stocks

OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

XT

TOTAL 1II

Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

9 396

OM

10 072AchatsON

61 907

Variation négative des stocks

OQ

Services extérieurs, à l’exception des loyers et des redevancesOR

Loyers et redevances, à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois.

OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)OW

TOTAL 2

III

Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition
dans le cadre d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois

O9

Moins–values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante

OY

380 058

85

TOTAL 3OJ

442 050TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

OG

490 005SA

490 005

IV Valeur ajoutée produite
Calcul de la Valeur Ajoutée

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n° 1329–AC et 1329–DEF).

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), compléter le cadre ci–dessous etla case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

EV

X

Chiffre d’affaires de référence CVAE

GX

921 984

Effectifs au sens de la CVAE

EY

5,00
1 7

Période de référence

GY

0 1

/

0 1

/

2

0

1

Date de cessation

7

GZ
HR

3 1

/
/

/
/

1 2

2

0

VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Cegid Group

Effectifs moyens du personnel

YP

Dont apprentis

YF

Dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l’activité artisanale

RL

5,00

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d’instruments financiers, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte desmodalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société )Formulaire obligatoire(article 38 de l'ann. III au CGI )N° de dépôt

2018

N° 2059-F
(1)

1
1

Néant

31122017

EXERCICE CLOS LE

4 3 2 2 7 1 5 3 4 0 0 0 7 0

N° SIRETGROUPIMO SADÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

12-14 AV LOUIS DOMERGUEADRESSE (voie)

97200

CODE POSTALVILLEFORT DE FRANCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :% de détention

N°

Voie

Code Postal
Forme juridiqueCommune% de détention

N°

Forme juridiqueCommunePays

Dénomination% de détention

N° SIREN (si société établie en France)N°

Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal
Forme juridiqueCommunePays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal

Adresse :Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :Nb de parts ou actions% de détention

N°

Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal

CommunePays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :Titre (2)

Nom patronymiquePrénom(s)Nom marital
Naissance :Adresse :Date% de détention
N° Département

N°

CommunePays

Nom patronymiquePrénom(s)Nom marital
Naissance :Adresse :Pays

CommuneVoie

Code Postal
Titre (2)

Nb de parts ou actions

Date
N°
Code Postal% de détention
N° Département

CommuneNb de parts ou actions
Pays

Voie
Commune(1)

Pays

Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroterchaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
Cegid Group* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032*

FILIALES ET PARTICIPATIONS

18(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Formulaire obligatoire(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

31122017

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

N° SIRET

97200

Forme juridique

VILLE

N°

Forme juridique

Voie
97232

N° 12

Commune LE LAMENTIN

Voie
97200

N°

Commune FORT DE FRANCE

Voie
97232

N° 12

Commune LE LAMENTIN

Voie
97200

N°

Forme juridiqueCommune FORT DE FRANCE

Voie
97200

N° 12

Forme juridiqueCommune FORT DE FRANCE

Voie
97200

N°

Forme juridiqueCommune FORT DE FRANCE

Voie
97232

N°

Cegid Group% de détention

95

Pays FR% de détention

100

Pays FR% de détention

100

Commune LAMENTIN

Pays FR

Dénomination TERRASSES ENCLOS

SCI

Code Postal

Pays FRIMM GONDEAU

N° SIREN (si société établie en France) 501561716
Adresse :100

Dénomination DFA

SARL

Code Postal% de détention

AV LOUIS DOMERGUE

N° SIREN (si société établie en France) 484712120
Adresse :Pays FR

Dénomination COMAPHI

SARL

Code Postal

100

IMM GONDEAU

N° SIREN (si société établie en France) 444956205
Adresse :% de détention

Dénomination DPS

EURL

Code Postal

Pays FR

AV LOUIS DOMERGUE

N° SIREN (si société établie en France) 438938318
Adresse :100

IMM GONDEAU

N° SIREN (si société établie en France) 833645765

Forme juridique% de détention

Dénomination VRP

EURLCode Postal

Pays FR

AV LOUIS DOMERGUE

N° SIREN (si société établie en France) 433642766

Forme juridique75

Dénomination BOLAMOSARLCode Postal% de détention

IMM GONDEAU

N° SIREN (si société établie en France) 424618643

Forme juridique

11

Dénomination LESAGE

SARL

Code Postal

P5

Dénomination SUP'IMO

SARL

Code Postal

Adresse :4 3 2 2 7 1 5 3 4 0 0 0 7 0

FORT DE FRANCE

N° SIREN (si société établie en France) 504229931

Adresse :

*

Néant

GROUPIMO SANOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

Adresse :

(1)

1

2018

12-14 AV LOUIS DOMERGUEADRESSE (voie)

Adresse :N° 2059-G

2

EXERCICE CLOS LE

CODE POSTAL

DGFiP

Voie
97232

% de détention

99,99

IMM GONDEAU

Commune LE LAMENTIN

Pays FR(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

FILIALES ET PARTICIPATIONS

18

DGFiP

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Formulaire obligatoire(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° 2059-G

N° de dépôt

31122017

N° SIRET

12-14 AV LOUIS DOMERGUEADRESSE (voie)

97200

VILLE

FORT DE FRANCENOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

Forme juridique

P5

N° 6
Code Postal

Forme juridique

Voie

N° 12

Voie

Commune FOORT DE FRANCE

97200

N° 12

Forme juridique

Voie

Forme juridiqueCommuneN°

Forme juridiquePays% de détention
Voie
CommunePays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)N°

Forme juridique% de détention
Voie

Code Postal

CommunePays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)N°% de détention
Voie

Code Postal

Forme juridiqueCommunePays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)N°

Cegid Group

Pays FR

Dénomination

Code Postal

Adresse :100% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse :% de détention

Voie

Code Postal

Adresse :Pays FR

Dénomination

N°

Adresse :100

AV LOUIS DOMERGUE

Commune FORT DE FRANCE

97200

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :% de détention

Dénomination EXPERTIM

EURL

Code Postal

Pays FR

AV LOUIS DOMERGUE

N° SIREN (si société établie en France) 522246826
Adresse :80

Dénomination MADININA SYNDIC

N° SIREN (si société établie en France) 484583331

Forme juridique% de détention

RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Commune ST LAURENT DU MARONI

97320

EURL

Code Postal

11

Dénomination MIG GUYANESARLN° SIREN (si société établie en France) 419825294

Adresse :4 3 2 2 7 1 5 3 4 0 0 0 7 0

GROUPIMO SADÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

Adresse :

*

Néant

2

EXERCICE CLOS LE

CODE POSTAL

(1)

2

2018

Code Postal% de détention
Voie
CommunePays(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032