別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成29年

光有福祉会

4月

1日

(至) 平成30年

3月 31日分 子どものその保育園

資産の種類及び名称
基本財産
基本財産建物
鉄筋コンクリート２階
園舎増築 野口建設
基本財産建物計
基本財産建物付属
電灯コンセント設備
給排水設備
ガス設備工事
照明器具工事自動火災報知器設備
衛生器具設備
換気設備工事
雨水排水設備工事
清浄設備工事
ガスクリーンヒーター取付工事
調理室内装工事
湯沸器取付工事
ガスパッケージヒーター取付工事
冷房設備工事
電話配管工事
テレビ共聴設備
放送設備
電気設備工事
カーテンブラインド取付工事
目隠し取付工事
乳児室 野口建設
カーテン工事 野口建設
ガス工事 丸太町ガスセンター
ガス工事 丸太町ガスセンター
内装工事 野口工営
床工事
１，２Ｆ保育室カーテン工事
１Ｆ保育室床張替工事
調理室空調設備 大阪ガス
１階ホールガスクリーンヒーティング工事
トイレ増設工事 渡辺工務店
２階園児室改修工事
基本財産建物付属計基本財産合計
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物付属
セフティースペース
休憩室 階段修繕工事（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)うち国庫補助金等の額

11,046,194
5,478,943
16,525,137
1111111111111111111111111
1
18,90094,50086,773
209,140
432,536
331,695
1,173,570
17,698,707

481,667
182,252

8,284,647
4,109,208
12,393,855

12,393,855

当 期 増 加 額 (B)うち国庫補助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)うち国庫補助金等の額

883,337
268,290
1,151,627

3,779
18,89913,86147,332
87,941
42,210214,022
1,365,649

当 期 減 少 額 (D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等の額

662,502201,217
863,719

10,162,857
5,210,653
15,373,510

863,719

1111111111111111111111111
1
15,12175,601
72,912
161,808
344,595
289,485959,548
16,333,058

85,00028,402396,667
153,850

減 価 償 却 累 計 額 (F)うち国庫補助金等の額

7,622,145
3,907,991
11,530,136

34,450,143
8,339,347
42,789,490

11,530,136

735,999
3,222,999
738,999
1,363,999
608,999
1,121,999
405,999
268,999
808,999
883,999
470,999
206,999
288,999505,999
137,999
252,999
217,999
159,999
1,029,999
202,1993,499,999
321,999402,899
1,632,949
1,797,349
3,060,129
362,879
1,814,399
1,385,328
635,037
1,135,905
340,51530,024,567
72,814,057

25,837,605
6,254,509
32,092,114

44,613,000
13,550,000
58,163,000

32,092,114

736,000
3,223,000
739,000
1,364,000
609,000
1,122,000
406,000
269,000
809,000
884,000
471,000
207,000
289,000
506,000
138,000
253,000
218,000
160,000
1,030,000202,200
3,500,000
322,000
402,900
1,632,950
1,797,350
3,060,130378,000
1,890,000
1,458,240
796,845
1,480,500
630,000
30,984,115
89,147,115

453,333
130,175(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
1頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額

850,000
284,025

摘

要33,459,750
10,162,500
43,622,250
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却基礎 18,899
償却基礎 94,499
償却完了

43,622,250

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成29年

光有福祉会

4月

1日

(至) 平成30年

3月 31日分 子どものその保育園

資産の種類及び名称
幼児室等床張替工事
1F乳児室改装費
1F乳児室給排水衛生設備
1F乳児室電気配管設備
1F乳児室冷暖房エアコン
乳児汚物流し台
東側汚水道接続路
東側汚水溝
２F 手洗場ｽﾛ-ﾌﾟ
普通財産建物付属計
車両運搬具
保育専用車 三菱デリカ
車両運搬具計器具及び備品
オルガン
事務室調度品鯨型すべり台
楽器一式
厨房器具
オルガン
コピー機
エレクトーンロッカー
本棚 野口工営
ローランド シンセプラ
クリーナ
Ｔシャツ印刷機
プール
クーラー 北川電気
遊具
ＦＡＸ
ヤマハa30ピアノ
応接セット
２Ｆ物置
クーラー
グランドピアノガスヒーポン
カラーコピーＮＴＴ日本タイプライター
冷蔵庫
食器セイケン消毒器
氷温チルド冷凍庫
ガスヒーテック 大阪ガス
エアーハンカチ ジャクエツ
鯨のすべり台（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
2,153,636
2,151,198
1,804,468
1,802,424
495,688495,128
135,794
135,640
212,439
212,199
237,998
369,436
658,917
481,494
7,213,789
4,796,589

当 期 増 加 額 (B)うち国庫補助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)うち国庫補助金等の額
187,131
186,918
152,378
152,205
41,85841,81011,467
11,454
17,93917,918
19,681
28,58250,652
34,371
657,461
410,305

当 期 減 少 額 (D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補助金等の額
助金等の額
1,966,505
1,964,280
826,495
825,554
1,652,090
1,650,219
622,210
621,503453,830
453,318
170,920
170,724
124,327
124,186
46,823
46,770
194,500
194,281
73,25073,165
218,31775,443
340,854
85,746608,265
147,735
447,123
65,877
6,556,328
4,386,284
2,698,007
1,737,716

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額
2,793,000
2,789,834
2,274,300
2,271,722
624,750624,042
171,150
170,956
267,750
267,446
293,760
426,600
756,000
513,000
9,254,335
6,124,000

摘

1
11
1

2,244,326
2,244,326

2,244,327
2,244,327

償却済

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111
1

579,999
388,499
129,999
244,999
299,999
149,999
218,799
299,999
99,999243,299
145,999
111,599
157,898
1,499,999
276,999
699,999334,749
1,053,299
154,499
267,799622,349
299,999
218,997
2,162,999
239,680
477,507596,369
188,999
397,699
399,999

580,000
388,500
130,000
245,000
300,000
150,000
218,800
300,000
100,000
243,300
146,000
111,600
157,899
1,500,000
277,000
700,000
334,750
1,053,300
154,500
267,800
622,350
300,000
218,998
2,163,000
239,681
477,508596,370
189,000
397,700
400,000

償却済(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
2頁

償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成29年

光有福祉会

4月

1日

(至) 平成30年

3月 31日分 子どものその保育園

資産の種類及び名称
シンセサイザー ＪＥＵＧＩＡ
ローラーすべり台 ジャクエツ
照明設備 ジャクエツ
エアコン 北川電気
レインボー丸太橋 チャイルド
電子ピアノ カナート
休憩室畳張替 もとやま畳店
藤棚パイプ工事
天吊型エアコン
壁掛型エアコン
２Ｆエアコン 北川電気
門扉改修工事 ジャクエツ
カンバッチマシン
キャリングアンプ ユニペックス
アンリ人形 ジャクエツ
シューズボックス サクラ幼保洗えるシューズロッカー サクラ幼保
職員室用棚ケース ㈱川上
給湯器 渡辺工務店
クリーンヒーティング ㈱嵯峨ガス
メッシュテント(大) ジャクエツオーニングテント ジャクエツ
哺乳びん殺菌くん
スイートロッカー５連
殺菌機
カラーコピー機 キャノン
エアコン 渡辺工務店
ピアノ ヒライ楽器
キャッスルレリーフ時計 サクラ
描画収納棚 ジャクエツ
ガスレンジ 渡辺工務店
ステンレス棚 渡辺工務店
２Ｆテレビ 北川電気
ブドウツル保護用 渡辺工務店
２Ｆクリーンヒーテ 渡辺工務店
１Ｆホールテレビ 北川電機
冷蔵庫 北川電機
クリーンヒーティング 渡辺工務店
照明器具 渡辺工務店
ＦＡＸ機 ＮＴＴ
乳幼児用収納付ベッド一式
ユニットターフ電話機
整理ワゴン３３型（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
1111111111111111111783
11111111
1,154
2,624
5,332
1,245
2,480
5,987
15,2791111111156,250

当 期 増 加 額 (B)うち国庫補助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)うち国庫補助金等の額

当 期 減 少 額 (D)うち国庫補助金等の額

782

1,1532,623
5,331
1,244
2,479
5,986
5,092

45,000

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等の額
1111111111111111111111111111111111
10,1871111111111,250

減 価 償 却 累 計 額 (F)うち国庫補助金等の額
233,708
944,999854,999
222,609
227,999233,099
264,379
285,599
620,829
1,132,669
171,674
1,081,499
186,899
387,999
314,999
529,199
220,499
148,049
134,399
212,519
339,999
1,080,449
124,999
125,999
614,039
1,334,347
195,299
367,499
114,999
261,999
533,024
124,089
247,589
598,457
499,063
272,474
226,851
188,999
1,153,999
314,999
1,409,999
129,999389,759
348,750(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
3頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額
233,709945,000
855,000
222,610228,000
233,100
264,380
285,600
620,830
1,132,670
171,675
1,081,500
186,900
388,000
315,000
529,200
220,500
148,050
134,400
212,520
340,000
1,080,450
125,000
126,000
614,040
1,334,348
195,300
367,500
115,000
262,000
533,025
124,090
247,590
598,458
509,250
272,475
226,852
189,000
1,154,000
315,000
1,410,000
130,000
389,760
360,000

摘

要

償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却基礎 10,625
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却基礎 5,749
償却基礎 13,099
償却基礎 26,651
償却基礎 6,204
償却基礎 12,379
償却基礎 29,922
償却基礎 25,462
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済
償却済

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成29年

光有福祉会

4月

1日

(至) 平成30年

3月 31日分 子どものその保育園

資産の種類及び名称
ロッカー
パーティションアニリバチカン
電子ピアノ
天然けやきうすグラレリブロ大型絵本棚
除細動器ＡＥＤ ＦＲＸ
カロッツェリア ナビ
１Ｆ教室西 エアコン
２Ｆ教室 エアコン
地上デジタル対応工事 渡辺工務店
ワンタッチプールウィンドウフィルム貼付 尾園工業
ポータブルアンプ
ホンダ発動機
遊具修繕
トイレ洋風便器
冷暖房エアコン２Ｆ乳児室
室内ジャングルジム
屋外プール用遮熱シート
クリーンドライ厨房用消毒器
冷蔵庫
おさんぽ乳母車
ﾅｯﾃｨｰ乳児用収納ﾍﾞｯﾄﾞﾁｬｲﾙﾄﾞﾛｯｸ付
ﾀﾌﾆｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ3連4段
ク－ラ－
食器洗浄機
オ－ニング
防災テント
冷蔵庫
かんたんテント
モンドタ－フAE60
アクティブ鉄棒
ホ－ルブランコ
食器保管庫
職員用ﾏｯｻ-ｼﾞ機
かんたんテントロ－ランドピアノ
ひな壇
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産水道施設利用権（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)うち国庫補助金等の額
34,375127,072
1111
4,134
10,896
9,189
10,6078,945
4,971
4,193
19,677357,788
302,0841
54,167
115,000
96,887
76,19382,250207,750
141,350
116,802
208,000
163,021112,219
260,834
99,059420,643
1,239,098
791,251654,612
145,470
633,127
149,150
254,880
245,834

5,825,793
13,039,583

439,780

1,326,940
6,123,529

当 期 増 加 額 (B)うち国庫補助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)うち国庫補助金等の額
27,500

当 期 減 少 額 (D)うち国庫補助金等の額

21,656

4,133
10,895
10,606
4,970
19,676
148,050

842,800
669,600
196,583
112,000
267,300
199,780
2,288,063
2,288,063

663,383

663,383
663,383

10,000114,999
27,037
43,83747,00083,50050,10036,07278,00041,75066,80097,340261,522
133,466
29,659117,143
31,40051,84050,000126,420
65,23010,943
1,558
4,455
3,329
1,900,576
2,558,037

9,189
8,945
4,193
125,000

28,73925,368167,000

99,507467,941878,246

34,468

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
6,875
213,125
1
356,999
5,416
167,834
1228,999
1
367,4991
175,349
150,000
1299,669
299,6701
159,9991
274,049
231,0931
266,699
224,895
1
124,949
105,3641
494,999
209,738
177,084
974,662
822,916
1
209,999
44,167
55,833
1
1,149,999
69,850146,450
32,356230,144
35,250199,750
124,250
375,750
91,250208,750
80,730135,270130,000
260,000
121,271
83,480128,729
88,611
194,034
73,691205,966
78,218323,303259,573
977,576624,251
588,424
375,749
521,146
278,054
115,81161,789515,984
185,476
117,750
39,250203,040
56,160195,834
54,166716,380
563,876
126,420
99,507604,370
65,230185,640
10,943
110,442
1,558
262,8454,455
196,451
3,329
6,213,280
1,522,382
41,515,627
2,476,023
12,769,609
5,908,666
46,457,960
4,213,739

405,312109,148(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
4頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘 要
助金等の額
220,000
償却済
357,000
173,250
償却済
229,000
償却済
367,500
175,350
150,000 償却済
299,670299,670 償却済
償却完了
160,000
274,050
231,093 償却完了
266,700
224,895 償却完了
124,950
105,364 償却完了
償却完了
495,000
1,184,400
1,000,000
償却済
210,000
100,000
償却完了
1,150,000
216,300
262,500
235,000
500,000
300,000
216,000
390,000
250,000
172,091
400,000
151,909582,876
1,566,000
1,000,000
799,200
177,600
701,460
157,000
259,200
250,000
842,800
663,383
669,600196,583
112,000
267,300
199,780
47,728,907
3,998,405
59,227,569
10,122,405

514,460

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 平成29年

光有福祉会

4月

1日

(至) 平成30年

3月 31日分 子どものその保育園

資産の種類及び名称
無形固定資産計
無形固定資産合計
その他の固定資産合計
子どものその保計基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)うち国庫補助金等の額
439,780439,780
13,479,363
6,123,529
31,178,070
18,517,384
31,178,070
18,517,384
0
18,517,384
31,178,070

18,517,384
0
18,517,384

当 期 増 加 額 (B)うち国庫補助金等の額

2,288,063
2,288,063
2,288,063

663,383
663,383
663,383
0663,383

2,288,063

663,383
0663,383

当 期 減 価 償 却 額 (C)うち国庫補助金等の額
34,46834,4682,592,505
878,246
3,958,154
1,741,965
3,958,154
1,741,965
0
1,741,965
3,958,154

当 期 減 少 額 (D)うち国庫補助金等の額

1,741,965
0
1,741,965

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補助金等の額
助金等の額
405,312109,148
405,312109,148
13,174,921
5,908,666
46,567,108
4,213,739
29,507,979
17,438,802 119,381,165
36,305,853
29,507,979
17,438,802 119,381,165
36,305,853
000
17,438,802
29,507,979
00

17,438,802
0
17,438,802

119,381,165

36,305,853(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
5頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額
514,460
514,460
59,742,029
10,122,405
148,889,144
53,744,655
148,889,144
53,744,655

148,889,144

53,744,655

摘要