販売用資料

ファンド通信2018年11月5日

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ
円コース／米ドルコース／豪ドルコース／南アフリカランドコース／ブラジルレアルコース／中国元コース

追加型投信／海外／債券

分配金のお知らせ米ドルコースの第74期（2018年11月5日）、中国元コースの第94期（2018年11月5日）および、その他通貨コースの第106期（2018年11月5日）決算において基準価額の水準等を勘案し、円コースの分配金を20円（1万口当たり、税引前）、米ドルコースの分配金を40円（1万口当たり、税引前）、豪ドルコースの分配金を35円（1万口当たり、税引前）、南アフリカランドコースの分配金を25円（1万口当たり、税引前）、ブラジルレアル
コースの分配金を25円（1万口当たり、税引前）、中国元コースの分配金を60円（1万口当たり、税引前）といたしました。

各コース分配金実績

円コース

米ドルコース豪ドルコース南アフリカランドコース

第1期(2010.2.5）～第5期(2010.6.7）

第6期(2010.7.5）～
第11期(2010.12.6）

第12期(2011.1.5）～第40期(2013.5.7）

第41期(2013.6.5）～第68期(2015.9.7）

第69期(2015.10.5）～
第105期(2018.10.5)

各50円

各60円

各80円

各60円

各40円

第1期
(2012.2.5）～第4期(2013.6.7）

第5期(2013.2.5）～第25期(2014.10.6）

第26期(2014.11.5）～
第73期(2018.10.5）

各30円

各60円

各80円

第6期
(2010.7.5）～
第11期(2010.12.6）

第12期(2011.1.5）～第68期(2015.9.7）

第69期(2015.10.5）～
第105期(2018.10.5）

各80円

各110円

各120円

各70円

第6期
(2010.7.5）～
第11期(2010.12.6）

第12期(2011.1.5）～第31期(2012.8.6）

第32期(2012.9.5）～第68期(2015.9.7）

第69期(2015.10.5）～第74期(2016.3.7)

各100円

各120円

各150円

各120円

各70円

20円

6,110円

設定来累計
第74期（2018.11.5）
分配金
40円

第1期
(2010.2.5）～第5期(2010.6.7）

第1期(2010.2.5）～第5期(2010.6.7）

設定来累計
第106期
（2018.11.5）
分配金5,050円

設定来累計
第106期（2018.11.5）
分配金35円

10,525円

第75期(2016.4.5）
設定来累計
第106期
～
（2018.11.5）
分配金
第105期
(2018.10.5）

各50円

25円

10,655円

第1期
第6期
第13期
第32期
第63期
第69期
第75期
(2010.2.5） (2010.7.5） (2011.2.7） (2012.9.5） (2015.4.6） (2015.10.5） (2016.4.5）
設定来累計
第106期
～～～～～～～（2018.11.5）
分配金
第5期
第12期
第31期
第62期
第68期
第74期
第105期
ブラジルレアル (2010.6.7） (2011.1.5） (2012.8.6） (2015.3.5） (2015.9.7) (2016.3.7) (2018.10.5）

コース

中国元コース

各120円

各150円

各160円

各130円

各100円

各70円

各50円

第1期
(2011.2.7）

第2期(2011.3.7）～
第24期(2013.1.7）

第25期(2013.2.5）～
第45期(2014.10.6）

第46期(2014.11.5）～
第93期(2018.10.5）

0円

各30円

各50円

各100円

25円

11,315円

設定来累計
第94期（2018.11.5）
分配金60円

6,600円※2018年11月5日時点※分配金実績は、1万口当たりの税引前分配金を表示しています。
※運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。上記は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※当資料は7枚ものです。なお、別紙1～3も併わせてご確認ください。
※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

商 号 等 ： アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会1

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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

運用実績
円コース

25,000米ドルコース(円)

25,000

(円)

基準価額

基準価額

分配金再投資基準価額

20,00015,00015,00010,00010,0005,000

5,000009/10

11/10

13/10

基準価額

分配金再投資基準価額

20,00015/10

17/10 (年/月)

0
12/7

5,559円

25,000

基準価額

分配金再投資基準価額

20,00015,00015,00010,00010,000

5,000

5,000

11/10

基準価額

8,815円(円)

基準価額009/1018/7 (年/月)南アフリカランドコース(円)

20,00016/7

基準価額

豪ドルコース

25,000

14/7

13/10

15/10

17/10 (年/月)

3,989円009/10

分配金再投資基準価額

11/10

基準価額

13/10

15/10

17/10

(年/月)

2,327円※2018年11月5日時点※期間：米ドルコースは2012年7月26日（設定日前日）～2018年11月5日（日次）、その他の通貨コースは2009年10月28日（設定日前日）～2018年11月5日（日次）※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金をファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。
※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※当資料は7枚ものです。なお、別紙1～3も併わせてご確認ください。
※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

運用実績
ブラジルレアルコース

25,000中国元コース(円)(円)

25,000
基準価額

基準価額
分配金再投資基準価額

20,00015,00015,00010,00010,000

5,000

5,000

009/10

11/10

基準価額

13/10

分配金再投資基準価額

20,00015/10

17/10 (年/月)

011/1

14/1

基準価額

2,153円

17/1(年/月)9,417円※2018年11月5日時点※期間：ブラジルレアルコースは2009年10月28日（設定日前日）～2018年11月5日（日次）、中国元コースは2011年1月24日（設定日前日）～2018年11月5日（日次）※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金をファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。

今後の見通し■ 新興国市場の下落について
過去3年間は米ドルと新興国通貨はおおむね反対の動きを示していました。つまり、米ドルが上昇局面にある時、先進国に対して新興国のパフォーマンスは悪化することを意味します。2018年8月以降は米ドルの上昇が一服していることに対して、新興国は下落基調が続いていることから、下落は行き過ぎたものであると考えられます。9月以降はトルコリラの持ち直しや、ブラジル株式市場の上昇といったポジティブな材料が新興国を中心に散見されているため、今後の動向が注目されます。

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※上記見通しは作成時点の見解であり、市場環境の変動等により予告なく変更される場合があります。

※当資料は7枚ものです。なお、別紙1～3も併わせてご確認ください。
※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ
ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
○ 『ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ』は、以下6本のコースで構成される投資信託です。
＜円コース＞、＜米ドルコース＞、＜豪ドルコース＞、＜南アフリカランドコース＞、＜ブラジルレアルコース＞、＜中国元コース＞○ 主として米ドル建ての新興国のソブリン債（国債および政府機関債等 （※））に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
・各コースは外国投資信託（ケイマン エマージング ソブリン ファンド）への投資を通じて、米ドル建ての新興国のソブリン債（国債および政府機関債等）に実質的な投資を行います。
・外国投資信託の運用はウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが行います。
（※）各国政府および政府関係機関が発行するソブリン債、または政府が出資している企業や政府保証が付いた債券である準ソブリン債を含みます。
○ 為替変動リスクの異なる6コースの中から選択でき、その後のスイッチングも可能です。
・各コース（＜米ドルコース＞を除く）が投資を行う外国投資信託においては、米ドルに対し各コースの取引対象通貨で為替取引（※）

を行います。

・各コース（＜円コース＞を除く）の基準価額は、各コースの取引対象通貨の対円為替変動の影響を受けます。
（※）為替取引とは、保有資産通貨を売り予約し、取引対象通貨を買い予約する契約を結ぶことです。為替取引を行うと実質的に取引対象通貨を保有することと同様の効果があります。
※販売会社によっては、一部のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、各コース間でのスイッチングの取扱いは販売会社により異なります。なお、スイッチング時には、信託財産留保額がかかるほか、税金、購入時手数料がかかる場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
○ 毎月決算を行い、原則として収益分配を行うことを基本とします。
各コース（＜米ドルコース＞を除く）●毎月5日（休業日の場合は翌営業日。）の決算時には、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
●毎年1月および7月の決算時には、安定分配に加えて委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
※「原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざす」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
上記注記の記載は2012年6月1日より実施された一般社団法人投資信託協会のルールに則ったものです。
＜米ドルコース＞（※）●毎月5日（休業日の場合は翌営業日。）の決算時には、原則として利子配当等収益等を中心に分配を行います。
●毎年1月および7月の決算時には、上記分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
（※）＜米ドルコース＞（2012年7月27日設定）の分配方針の記載は、2012年6月1日より実施された一般社団法人投資信託協会のルールに則ったものであり、実質的に他のコースの分配方針と異なるものではありません。
・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
分配金が支払われない場合もあります。
分配金が支払われない場合もあります。
○ ファンドは「DIAMマネーマザーファンド」への投資も行います。
※ 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

・ 各ファンドは、特化型運用ファンドです。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度 ※が10％を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。

・ 各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託には、寄与度が10％を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

※ 寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体当たりの時価総額の割合、または運用管理等に用いる指数における一発行体当たりの構成割合をいいます。

※当資料は7枚ものです。なお、別紙1～3も併わせてご確認ください。
※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）
各フ ァンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資す る外貨建資産には為替変動リスク も ありま す 。）に投資しま す ので、フ ァンドの基準価額は変動しま す 。 こ れら の運用による損益はす べて投資者のみなさま に帰属しま す 。したがっ て、投資者のみなさま の投資元本は保証されているも のではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む こ とがありま す 。
ま た、投資信託は預貯金と異なりま す 。
なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

○ 為替リスク…… ●各コース（＜円コース＞および＜米ドルコース＞を除く）
主要投資対象である外国投資信託では、原則として保有資産通貨（米ドル）を売り予約し、各コースの取引対象通貨を買い予約する為替取引を行います。しかし、米ドルの為替変動の影響を完全に排除できるものではありません。くわえて各コースの取引対象通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。この場合、各コースの取引対象通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。また、為替取引においては、いずれのコースにおいてもコースの取引対象通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、その金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。
●＜円コース＞
主要投資対象である外国投資信託では、原則として対円での為替取引を行い為替リスクの低減を図りますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく、米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替取引においては、円金利が米ドルの金利よりも低い場合、その金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。
●＜米ドルコース＞
主要投資対象である外国投資信託では、原則として為替取引を行いません。このため米ドルに対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
※＜ブラジルレアルコース＞、＜中国元コース＞については、為替取引を行うにあたり為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用します(2018年4月現在)。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待、当該国の資本規制や税制等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や金利市場から想定されるものと大きく乖離する場合があります。

※外国為替市場の混乱等により為替予約取引やNDF取引が行えなくなった場合、コースの取引対象通貨の為替への投資ができなくなる等ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。特にNDF取引は為替予約取引に比べ当該国の資本規制や税制等の影響により流動性が乏しくなることがあることから、そのリスクが高くなります。
※NDF取引については、別紙3をご参照ください。

○ 金利リスク…… 一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。各コースは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。新興国債券に投資する場合、先進国債券に比べ金利リスクが大きくなる傾向があります。

○ 信用リスク…… 各コースが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。新興国債券に投資する場合、先進国債券に比べ信用リスクが大きくなる傾向があります。
○ カントリｰ……… 各コースが実質的に投資を行う通貨や債券の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大リスクきいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

○ 流動性…………各コースにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよ
リスク
ぼす可能性があります。

各ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。
費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※当資料は7枚ものです。なお、別紙1～3も併わせてご確認ください。
※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

お申込みメモ (く わしく は投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご 覧く ださい)
購入単位

販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

購入代金

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位

販売会社が定める単位

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金

原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

申込締切時間原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

購入・換金申込不可日

以下のいずれかに該当する日には、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日

換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を取り消す場合があります。

信託期間2024年10月29日まで（2009年10月29日設定。ただし、＜中国元コース＞は2011年1月25日設定、＜米ドルコース＞は2012年7月27日設定。）

繰上償還

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがあります。
・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合。
・各ファンドにおいて受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。
・受益者のために有利であると認めるとき。
・やむを得ない事情が発生したとき。

決算日

毎月5日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年12回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

スイッチング「ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ」を構成する各ファンド間でスイッチングができます。
スイッチングとは、すでに保有しているファンドを換金すると同時に他のファンドの購入の申込みを行うことをいい、ファンドの換金代金が購入代金に充当されます。スイッチングの際には、ご換金時の費用（信託財産留保額）がかかるほか、税金および各販売会社が定める購入時手数料がかかる場合があります。
※販売会社によってはスイッチングのお取扱いをしない場合がありますのでご留意ください。スイッチングのお取扱い等、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

課税関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」の適用対象です。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

その他

販売会社によっては一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

ファンドの費用(く わしく は投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご 覧く ださい)
以下の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
●投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

購入価額に、3.24％（税抜3.0％） を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

換金手数料ありません。

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

実質的な負担：各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.649％（税抜1.565％）（概算）
・各ファンド：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134％（税抜1.05％）
・投資対象とする外国投資信託：外国投資信託の純資産総額に対して年率0.515％程度

その他の費用・手数料

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等※投資対象とする外国投資信託においては、上記以外にもその他の費用・手数料等が別途かかる場合があります。
※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

※当資料は7枚ものです。なお、別紙1～3も併わせてご確認ください。
※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ

投資信託ご 購入の注意
投資信託は① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料のお取扱いについてのご 注意○

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

○

各ファンドは、実質的に債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

○

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

○

当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

◆委託会社およびファンドの関係法人 ◆＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください◆委託会社の照会先 ◆アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター
0120-104-694(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ
URL http：//www.am-one.co.jp/

販売会社（ お申込み、 投資信託説明書（ 交付目論見書） のご 請求は、 以下の販売会社へお申し出く ださい）
○印は協会への加入を意味します。
商号
株式会社みずほ銀行
株式会社ジャパンネット銀行
株式会社北海道銀行
株式会社群馬銀行
藍澤證券株式会社
ＰＷＭ日本証券株式会社
株式会社ＳＢＩ証券
極東証券株式会社
あかつき証券株式会社
静岡東海証券株式会社
髙木証券株式会社
立花証券株式会社
ちばぎん証券株式会社
むさし証券株式会社
楽天証券株式会社
東武証券株式会社
東洋証券株式会社
内藤証券株式会社
マネックス証券株式会社
日産証券株式会社
株式会社証券ジャパン
フィデリティ証券株式会社
三木証券株式会社
リテラ・クレア証券株式会社
水戸証券株式会社

2018年11月5日現在
登録番号等

登録金融機関 関東財務局長（登金）第6号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号
登録金融機関 北海道財務局長（登金）第1号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第46号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第6号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第50号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第8号
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第120号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第172号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号

オーストラリア・アンド・ニュージーラ
ンド・バンキング・グループ・リミテッ 登録金融機関 関東財務局長（登金）第622号
ド（銀行）一般社団法人日 一般社団法人金 一般社団法人第日本証券業協会 本投資顧問業協 融先物取引業協 二種金融商品取会
会
引業協会
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●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
●販売会社によっては、一部コースのみのお取扱いとなります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
＜備考欄について＞※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

備考※1（原則、金融機関コード順）

181030JS313918ファンド通信※当資料は7枚ものです。なお、別紙1～3も併わせてご確認ください。

7この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたいリスク等を以下に記載させていただきましたので、必ずお読み下さい
むさし証券の概要
商 号 等： むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第１０５号
加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

手数料等諸費用について 上場株式等の売買等にあたっては、約定代金に対し、最大 1.2204％（税込み）（但し、国内株式等の場合、最低手数料 2,700 円（税込み）、外国株式等の場合、最低手数料 5,400 円（税込み））の委託手数料をお支払いただきます。
※ 外国証券の外国取引にあたっては外国金融商品市場等における売買手数料及び租税公課その他賦課金が発生いたします。
 国内および外国上場株式等を募集等、または相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いただきます。
 債券を募集、売出し等、または当社との相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いただきます。（但し、購入対価に別途、経過利息をお支払いただく場合があります。）
 投資信託の売買等にあたっては、銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として購入時に最大 3.78％の購入時手数料（税込み）、解約･償還時に最大 0.50％の信託財産留保額、間接的費用として最大年率 3.5788％の運用管理費用（信託報酬）、及びその他の費用等）をお支払いただきます。
 外貨建て商品の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。

リスクについて
 各商品等には、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、価格等が変動することによって損失が生じるおそれがございます。
 各商品等には発行者の信用状況等（財務・経営状況を含む）の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがございます。また発行者の信用状況等によっては、利金・償還金等の支払いの遅滞・不履行が生じるおそれがございます。
 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がございます。
 各商品等が外貨建てである場合、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が円高になる過程では円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では円貨換算した価値は上昇することになります。
したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがございます。
 信用取引またはデリバティブ取引等を行う場合、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により、損失の額がお客様の差し入れた委託保証金または証拠金の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）がございます。

商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書等またはお客様向け資料の内容を十分お読みいただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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