財 産 目 録
平成２８年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位：円）
額

Ⅰ資産の部(流動資産)
現金

預金

未収

入金

有価証

券

前

払費

用

土地

普通預金

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 等

区画整理組合 特別受託料 等
野村證券㈱ ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 等

流動資産合計（固定資産）
定
基本財産
投資

期

預有価

証

運転資金他
㈱三井住友銀行 借入金利息 等

15,065.56㎡
北区上飯田東町２丁目 他

土地区画整理事業促進支援事業に使用
金城ふ頭駐車場（仮称）建設に係る人件費 等

未 成 工 事 支 出 金
そ の 他 の 流 動 資 産

運転資金他

労働保険料立替金 等

職員金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

券

名古屋市第12号し号公募公債 等

東海公務部

10,000,000

公益目的保有財産であり、運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用

1,000,000,000
1,010,000,000

建建

金山駅南駐車場 14,665.05㎡
中区金山町一丁目1番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事
業に使用

1,735,068,118

備

ｱｽﾅﾙ金山風力発電設備 等
中区金山町一丁目17番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事
業に使用

35,851,356

属機械装

置

ｱｽﾅﾙ金山 電飾掲示板
中区金山町一丁目17番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事
業に使用

1

器

具

備品

まちづくりﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ木製書架 等

公益目的保有財産であり、まちづくり調査研究等事業に使用

209,852

固定

産「歴まちくん」商標登録

公益目的保有財産であり、歴史的建造物保存活用事業に使用

246,614

野村證券㈱

公益目的保有財産であり、職員退職手当の支払準備金。運用益を公益目的事業に使用

118,751,759

収益事業等分の職員退職手当の支払準備金

89,999,825ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

不動産貸付事業の新規プロジェクト用準備資金

78,000,000
420,000,000

形

設物
附

無物

2,966,995,706
689,4716,818,102,972

公益目的保有財産であり、運用益を土地区画整理促進支援事業の財源として使用

基本財産合計特定資産658,657,012
545,392,090
57,925,777
2,695,467
2,585,747,449

資退 職 給 付 引 当 資 産

諸 準 備 積 立 資 産

野村證券㈱ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

債務償還準備積立資産

大和証券㈱国債ファンド 等

公益目的保有財産であり、用地取得に係る長期借入金等返済のための資金

修産

野村證券㈱

ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 等

不動産貸付事業のテナントビル計画修繕実施のための資金

369,302,552

建物撤去費用積立資金

野村證券㈱

ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

公益目的保有財産であり、アスナル金山の撤去のための特定費用準備資金

217,272,000

修 繕 費 用 積 立 資 金

野村證券㈱ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 等

公益目的保有財産であり、金山南ビルの計画修繕実施のための特定費用準備資金

1,245,592,061

計画修繕資産取得資金

野村證券㈱ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 等

公益目的保有財産であり、金山南ビルの計画修繕実施のための資金

645,875,296

施 設 整 備 等 積 立 金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店

公益目的保有財産であり、まちづくり調査研究事業の施設整備等として積立てている預金

41,788,915

なごや歴史まちづくり基金

大和証券㈱公益目的保有財産であり、なごや歴史的建造物保存活用工事助成用の資金

20,000,000

ま ち づ く り 基 金

SMBC日興証券 等

公益目的保有財産であり、寄附によるまちづくり活動助成用の積立金。運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用

137,233,845

まちづくり助成資金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店 等

公益目的保有財産であり、まちづくり活動助成用の積立金。運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用

867,256

中 川 運 河 再 生 資 金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店

公益目的保有財産であり、中川運河再生支援用の資金

10,825,493

繕積

特定資産合計立

資

国債ファンド5,166,884,943

貸借対照表科目
その他固定資産

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額
546,641,070

土地

中区丸の内二丁目127番始め11筆

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場等に使用

建物

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山 他
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事
業等に使用

4,121,139,913

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場に使用

715,909,461

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山等の電気設備等
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事
業等に使用

532,201,045

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場等に使用

225,377,258

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山等の外溝、植栽等
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事
業等に使用

66,784,774

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビルの外溝、直営駐車場の舗装路面等

15,830,363

金山駅南駐車場 ｱｽﾅﾙ金山駐車場 等
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事
業に使用

41,920,746

NUPフジサワ丸の内ビル 他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビルの機械駐車設備、直営駐車場の管理装置等

1,073,965

区画整理ｼｽﾃﾑ、施設案内サイン及び展示備品等の什器備品
中区丸の内二丁目1番36号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事
業等に使用

36,265,046

NUPフジサワ丸の内ビル 他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル内備品、駐車場用備品、管理部門のｼｽﾃﾑ機器等

10,848,029

パソコン 等

公益目的保有財産で公益事業に使用

建物

附

構属

設

築機

械器物

装具

備置

備品

少 額 有 形 固 定 資 産

564,168

収益事業等に使用

2,318,353
3,545,856

リース

資産

パソコン

収益事業等に使用

建設

仮

勘定

金山南ビル自動火災報知機更新工事

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事
業に使用する施設の自動火災報知機更新工事
費
不動産貸付事業の直営駐車場で使用する千代田第一駐車場のゲート改修等設計業務委託費

107,314,938

公益目的保有財産で、区画整理部門及び志段味事務所、金山南ビルの電話加入権

3,132,754

千代田第一駐車場改修設計業務委託

電話

加入権

西日本電信電話㈱ 施設設置負担金
中区丸の内二丁目1番36号 他

収益事業等に使用する電話加入権無形

固定資産

差 入 敷 金 ・ 保 証 金

営

業

その他

投資有

1,058,400

304,080

公益目的保有財産で、システムソフト、水道利用権及び映像ソフト 等

10,934,604

ビル管理・駐車場契約管理ソフト及び財務会計システムソフト 等

10,626,301

日本通運㈱公益目的保有財産で、アスナル金山内両替機設置に伴う保証金

36,031,000

名古屋市 等

不動産貸付事業の直営駐車場に使用する市有地の保証金 等

8,379,380

名古屋都市ｾﾝﾀｰ 他
中区金山町一丁目1番1号 他

証

金

名古屋法務局

公益目的保有財産で、移転促進用地事業実施のための宅地建物取引業法に基づく保証金

10,000,000の資産

NUP伏見ビル、NUP丸の内ビル

価証券㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋の株式ブロンズ像 等
公益目的保有財産で、金山南ビル事業の安定実施のため保有するテナントホテル運営会社株式

8,098,443
20,000,000

保その他固定資産合計
固定資産合計資産

合

計6,536,299,947
12,713,184,890
19,531,287,862

貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位：円）
額

Ⅱ負債の部（流動負債）
未

未

未払

払

払

前

賞費

消費

法

人用税

税

受

与

引

当等

金山南ビル平成27年度第2期整備工事 等

清水建設㈱ 等

名古屋中税務署

公益目的事業会計分

3,047,216,300

収益事業等会計分

69,046,198

法人会計分

2,066,910

納付消費税 等
公益目的事業会計分

34,476,798

収益事業等会計分

23,276,202

57,753,000

等

名古屋中税務署 等

納付法人税 等 （全て収益事業等会計分）

36,973,200

金㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 等

4月分家賃・共益費 等
公益目的事業会計分

158,760,086
115,380,853

収益事業等会計分

43,379,233

平成28年6月賞与に備えたもの
公益目的事業会計分

50,744,000

収益事業等会計分

31,704,000

金

職員

法人会計分

預り

3,118,329,408

金

名古屋市 等

82,767,000

319,000

79,266,705

受託料戻入金 等
公益目的事業会計分

46,737,708

収益事業等会計分

32,489,294

法人会計分

39,703

1年以内返済予定の長期借入金㈱三菱東京UFJ銀行 等

リ

日立キャピタル㈱収益事業等会計分

1,181,952

職員 等

職員預り金 （全て法人会計分）

8,021,600

ー

ス

債

務

そ の 他 の 流 動 負 債

金山南ビル建設資金借入金 等

流動負債合計（固定負債）
長4,399,501,951
期

借入

金

受 入 敷 金 ・ 保 証 金㈱三菱東京UFJ銀行 等

金山南ビル建設資金等 （全て公益目的事業会計分）

4,441,145,000㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 等

公益目的事業会計分

1,102,718,414

収益事業等会計分
退 職 給 付 引 当 金

リ

856,449,000（全て公益目的事業会計分）

ース

債

務

職員

日立キャピタル㈱固定負債合計
負
正債
味合財

計
産

127,557,282

公益目的事業会計分

118,751,759

収益事業等会計分

89,999,825

収益事業等会計分

2,363,904
5,882,536,184
10,282,038,135
9,249,249,727