size： 182×200

当ファンドの仕組みは、次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式／インデックス型
信 託 期 間 2023年９月21日まで（設定日：2021年11月10日）

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF（上場投資信託証券）に投資し、世界（日本を含む）のジェンダー・フリーに
運 用 方 針取組む企業で構成される株価指数である
Solactive Equileap Global Gender Equality Net
Total Return Index（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
ＳＢＩ ジェンダー・フリー
当ファンド インデックス・マザーファン(ベビーファンド) ド受益証券を主要投資対象
主要投資対象とします。
ETF（上場投資信託証券）をマザーファンド
主要投資対象とします。
ＳＢＩ ジェンダー・フリー
インデックス・マザーファン
ド受益証券への投資を通じて、主としてETF（上場投資信託証券）に投資し、世界（日当ファンド 本を含む）のジェンダー・フ(ベビーファンド) リーに取組む企業で構成される株価指数であるSolactive
Equileap Global Gender Equality
Net Total Return Index（円換算
ベース）に概ね連動する投資成
運 用 方 法果をめざして運用を行います。
ETF（上場投資信託証券）への投資を通じて、世界（日本を含む）のジェンダー・フリーに取組む企業で構成される
マザーファンド 株 価 指 数 で あ る Solactive
Equileap Global Gender Equality
Net Total Return Index（円換算
ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
年１回（毎年10月20日。ただし、休業日の場
合は翌営業日）決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。分
配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除
後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評分 配 方 針 価損益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。）等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

償還 運用報告書（全体版）
繰上償還
第２期（償還日：2023年９月21日）

ＳＢＩ ジェンダー・フリー
インデックス・ファンド(愛称：ＥＳＧ・ジェンダー)追加型投信／内外／株式／インデックス型

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド(愛称：ＥＳＧ・ジェンダー)」は、2023年９月21日に繰上償還させていただきました。
ここに謹んで設定日以降の運用状況及び償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
東京都港区六本木１－６－１
お問い合わせ先
電話番号 03-6229-0097
受付時間：営業日の９：00～17：00
ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。

https://www.sbiam.co.jp/

全体版
Filename： 01_w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ＥＳＧ・ジェンダー）_2309（償還）
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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定以来の運用実績
基
決

算

期

(設 定 日)2021年11月10日
１期(2022年10月20日)（償 還 時）２期(2023年９月21日)

（分配落）

準

価

額

ベンチマーク

税 込
分配金円
10,0009,714(償還価額)
11,089.25

投資信託証券組 入 比 率

期 中
騰落率

期 中
騰落率

純資産
総 額

円
－
0

％
－
△2.9

10,000
9,864

％
－
△1.4

％
－
97.1

百万円
40
50

－

14.2

11,633

17.9

－

32

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）設定日の純資産は、設定元本を表示しています。
（注３）ベンチマークは Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index を委託会社にて円換算しています。
（注４）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期
首)
2022年10月20日
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
（償 還 時）2023年９月21日

基

準

円
9,714
10,023
10,041
9,545
10,104
10,301
10,035
10,324
10,325
11,006
11,184
11,285(償還価額)
11,089.25

価 額
騰 落

率
％
－
3.2
3.4
△ 1.7
4.0
6.0
3.3
6.3
6.3
13.3
15.1
16.2
14.2

ベンチマーク騰 落
9,864
10,256
10,3009,752
10,317
10,536
10,287
10,651
10,638
11,332
11,512
11,612

率
％
－
4.0
4.4
△ 1.1
4.6
6.8
4.3
8.0
7.9
14.9
16.7
17.7

投資信託証券組 入 比 率
％
97.1
97.1
92.2
96.9
98.3
98.1
98.2
97.4
98.7
98.4
98.8
96.6

11,633

17.9－（注１）騰落率は期首比です。
（注２）ベンチマークは Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index を委託会社にて円換算しています。
（注３）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。
ベンチマーク：Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Indexとは、世界（日本を含む）のジェンダー・フリーに取組む企業で構成される株価指数です。なお、Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）は、同指数をもとに、委託会社が円換算した
ものです。

- 1 -

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Filename： 01_w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ＥＳＧ・ジェンダー）_2309（償還）
LastSave:11/9/2023 1:36:00 PM LastPrint：11/9/2023 1:36:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)■当期の運用状況と今後の運用方針（2022年10月21日から2023年９月21日まで）○基準価額等の推移(円)
12,000(百万円)
160

11,000120

10,000

80

9,000

40

8,000
2022/10/20(期首)

2022/122023/2

基準価額（左軸）

2023/62023/4
ベンチマーク（左軸）02023/9/21(償還日)

純資産総額（右軸）期
首：9,714 円期 末 ( 償 還 日 )： 11,089 円 25 銭
騰
落
率：
14.2％
（注１） ベンチマークは、Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index を委託会社にて円換算しています。詳細は P１をご参
照ください。
（注２）ベンチマークは、期首（2022年10月20日）の値が当ファンドの基準価額と同一となるよう指数化しています。
（注３）当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。

○基準価額の主な変動要因
上昇要因
・米消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化による米国金融政策の緩和への期待
・米国景気の軟着陸への期待
・人工知能（AI）関連の半導体需要増への期待によるハイテク株高・対円で米ドルが上昇したこと
下落要因
・米連邦準備制度理事会（FRB）の積極的な政策金利引上げ
・米国金融機関の破綻に伴う信用不安によりリスク回避が強まったこと・米国債務上限問題によりリスク回避が強まったこと

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Filename： 01_w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ＥＳＧ・ジェンダー）_2309（償還）
LastSave:11/7/2023 5:23:00 PM LastPrint：11/7/2023 5:23:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○投資環境＜米国株式市場＞
期初、米国市場を代表するS&P500種指数は3,700台で始まりました。英減税計画の一部撤回や消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化が好感され、11月に4,000近辺までS&P500種指数が上昇しました。12月には一時的に下落しま
したが、１月に、雇用統計で賃金の伸び鈍化が確認されるとともに、景気の軟着陸期待も強まったことから、上昇しました。しかし２月に雇用の大幅増加、CPIの上ぶれや堅調な小売売上高に伴う高インフレ懸念や３月に米国金融機関の破綻に伴う信用不安などにより、S&P500種指数が調整局面に入りましたが、当局の対応などからやや値を戻し、３月は上昇しました。４月から５月末にかけて、レンジ相場が続きました。６月は米債務上限適用停止法案の可決・成立を受けてリスク選好が改善する中、堅調な雇用統計などが好感されて上昇しました。７月はCPIの鈍化、企業の好決算などを受けて、S&P500種指数が更に上昇しました。金融引き締めの長期化が懸念されたことなどから、８月から期末にかけてS&P500種指数が下落しました。通期ではS&P500種指数が上昇し、4,300台で終えました。
＜外国為替市場＞
当期、米ドル円相場は150円台で始まり、為替介入が実施されると10月は140円台後半まで下落しました。11月以降、米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げ幅が拡大されるとの見方が後退し、ドル安・円高が進み、１月は米ドル円相場が128円台まで下落しました。３月は堅調な米雇用統計や、米サービス業景況感指数の予想を上回る改善などから、ドル高・円安が進展しました。４月から６月末にかけて、FRBによる利上げ継続観測、米債務上限問題を巡る過度な懸念後退、日銀の金融政策の現状維持などから、ドル高・円安が進みました。その後、米雇用統計の結果が市場予想を下回ったことや日銀の政策変更の可能性が市場で意識されたことなどからドル安・円高
方向へ急速に転じました。しかしながら、米GDPの上振れなどにより７月中旬から期末にかけてドル高・円安が進みました。８月は、米長期金利が上昇する中、日米金利差の拡大が意識され、ドル高・円安が続きました。通期では、ドル安・円高が進み、148円台で終えました。

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全体版
Filename： 01_w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ＥＳＧ・ジェンダー）_2309（償還）
LastSave:11/13/2023 1:53:00 PM LastPrint：11/13/2023 1:53:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定来の基準価額等の推移(円)
13,000(百万円)
180

12,000150

11,000120

10,000

90

9,000

60

8,000

30

7,000
2021/11/10(設定日)

2022/22022/5
基準価額（左軸）

2022/82022/11

ベンチマーク（左軸）2023/22023/502023/9/21(償還日)

純資産総額（右軸）（注１） ベンチマークは、Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Indexを委託会社にて円換算しています。詳細はP１をご参照ください。
（注２）ベンチマークは、設定日（2021年11月10日）の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注３）当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。

○基準価額の主な変動要因
第１期（2021年11月10日～2022年10月20日）
上昇要因
・ 米国が金融政策を転換し金利上昇局面に移行したこと、そのような環境下、日本が金融緩和策を維持し、金融政策の方向性の違いから円安ドル高が進んだこと
下落要因
・ 米国が金融政策を転換し金利上昇局面に移行したことから、株価水準の見直しが進みました。また、インフレ
上昇の弊害、利上げによる景気への悪影響が懸念され、株価の押し下げ要因となったこと
第２期（2022年10月21日～2023年９月21日（償還時））
上昇要因
・ 米消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化による米国金融政策の緩和への期待
・ 米国景気の軟着陸への期待
・ 人工知能（AI）関連の半導体需要増への期待によるハイテク株高・ 対円で米ドルが上昇したこと
下落要因
・米連邦準備制度理事会（FRB）の積極的な政策金利引上げ
・米国金融機関の破綻に伴う信用不安によりリスク回避が強まったこと・米国債務上限問題によりリスク回避が強まったこと

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全体版
Filename： 01_w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ＥＳＧ・ジェンダー）_2309（償還）
LastSave:11/9/2023 1:36:00 PM LastPrint：11/9/2023 1:36:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定来の投資環境
第１期（2021年11月10日～2022年10月20日）＜米国株式市場＞
期初、12月頃までは、FRBが金融引き締めに積極的になる中、金利上昇と景気への悪影響が懸念されました。
米長期金利はこの間ほぼ横ばいに推移しました。一方、新型コロナウイルス感染再拡大の鎮静化による経済活
動再開の力は強く、企業業績の拡大が続きました。このような環境下、市場は上昇し米国のS&P500種指数は12月末にかけて高値水準を付けました。2022年初来、FRBが金融引き締め策を強化し、３月、５月、６月と連続して利上げを行う中、下落基調となり、６月に当期の安値水準（米ドルベース）を付けました。７月にも利上げが繰り返されました。しかしながら、欧米景気の悪化への懸念や、パウエルFRB議長が、データ次第としながらも金融緩和の可能性を示唆したことなどから、金融引き締めへの懸念が後退し上昇を見せました。８月以降
は、FRBがインフレ抑制に向けて利上げ継続姿勢を強調し、米金利が上昇したことを受けて、再び下落基調となりました。９月も大幅な利上げが行われ続落し安値を更新しました。10月に入り、景気、インフレを巡り異なる先行き見通しが交錯するなか横ばいに推移し安値圏で引けました。
＜外国為替市場＞
当期、米ドル円相場は大きく円安に動きました。期初110円台で始まり、米景気の回復期待が強まるなか米長期金利の上昇が見られ、FRBのテーパリング（量的緩和の縮小）観測が強まりました。12月には、FRBのテーパ
リング加速や利上げ開始予想を受けて長期金利上昇圧力が強まりました。一方、米国のオミクロン株による新型コロナウイルスの感染再拡大期（１月にピークをつけたものの高止まり）やウクライナ情勢の緊迫化などによる世界的なリスク回避の動きが見られました。そのため、米長期金利の上昇、米ドル強含みにかかわらず、
米ドル相場は概ね横ばいで推移しました。２月24日のロシアのウクライナ侵攻後、米ドルは、リスク回避の動
きや、米金利上昇などが交錯し、もみ合いました。しかしながら、３月下旬から、FRBの利上げ開始を受けて、金融引き締めが加速されるとの見方が強まる中、金融緩和を堅持する日銀との金融政策の方向性の違いが意識され大幅に上昇しました。利上げに加えQT（量的引き締め）開始など実施するFRBと日本銀行の違いが改めて意識され、米ドルは対円で上昇基調となりました。0.75％の大幅利上げを継続するなど金融引き締めを積極化
するFRBの動きを受けてドル高円安傾向が続き、150円近辺で期末を迎えました。
第２期（2022年10月21日～2023年９月21日（償還時））＜米国株式市場＞
期初、米国市場を代表するS&P500種指数は3,700台で始まりました。英減税計画の一部撤回や消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化が好感され、11月に4,000近辺までS&P500種指数が上昇しました。12月には一時的に下落しましたが、１月に、雇用統計で賃金の伸び鈍化が確認されるとともに、景気の軟着陸期待も強まったことから、上昇しました。しかし２月に雇用の大幅増加、CPIの上ぶれや堅調な小売売上高に伴う高インフレ懸念や３月に米国金融機関の破綻に伴う信用不安などにより、S&P500種指数が調整局面に入りましたが、当局の対応など
からやや値を戻し、３月は上昇しました。４月から５月末にかけて、レンジ相場が続きました。６月は米債務上限適用停止法案の可決・成立を受けてリスク選好が改善する中、堅調な雇用統計などが好感されて上昇しました。７月はCPIの鈍化、企業の好決算などを受けて、S&P500種指数が更に上昇しました。金融引き締めの長期

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LastSave:11/9/2023 1:36:00 PM LastPrint：11/9/2023 1:36:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)化が懸念されたことなどから、８月から期末にかけてS&P500種指数が下落しました。通期ではS&P500種指数が上昇し、4,300台で終えました。
＜外国為替市場＞
当期、米ドル円相場は150円台で始まり、為替介入が実施されると10月は140円台後半まで下落しました。11月以降、米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げ幅が拡大されるとの見方が後退し、ドル安・円高が進み、１月は米ドル円相場が128円台まで下落しました。３月は堅調な米雇用統計や、米サービス業景況感指数の予想を上回る改善などから、ドル高・円安が進展しました。４月から６月末にかけて、FRBによる利上げ継続観測、米債
務上限問題を巡る過度な懸念後退、日銀の金融政策の現状維持などから、ドル高・円安が進みました。その後、
米雇用統計の結果が市場予想を下回ったことや日銀の政策変更の可能性が市場で意識されたことなどからドル安・円高方向へ急速に転じました。しかしながら、米GDPの上振れなどにより７月中旬から期末にかけてドル高・円安が進みました。８月は、米長期金利が上昇する中、日米金利差の拡大が意識され、ドル高・円安が続きました。通期では、ドル安・円高が進み、148円台で終えました。

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Filename： 01_w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ＥＳＧ・ジェンダー）_2309（償還）
LastSave:11/13/2023 1:53:00 PM LastPrint：11/13/2023 1:53:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○当ファンドのポートフォリオ＜当ファンド＞ベンチマークである「Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）」に概ね連動する投資成果をめざし、主要投資対象であるＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド
受益証券を高位に組入れて運用を行いました。
＜ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド＞
ベンチマークである「Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）」に概ね連動する投資成果をめざして運用を行ってまいりました。
また、ファンドの運用にあたっては、Amundi Asset Management SASが運用を行う「リクソー グローバル ジェ
ンダー イクオリティーETF」を主要投資対象として運用を行いました。

○当ファンドのベンチマークとの差異
期中における基準価額は、＋14.2％の上昇となり、ベン チ マ ー ク で あ る 「 Solactive Equileap Global Gender
Equality Net Total Return Index（円換算ベース）」の騰落率である＋17.9％を概ね3.7％下回りました。
主な要因としては、投資先ETFのインデックスに対するトラッキングエラー（パフォーマンスの乖離）、マザー
ファンドにおける継続的な資金流出入に伴う投資先ETFの売買手数料の積み重なり、当ファンドにおける信託報
酬等の要因があげられます。

(％)
24
18

基準価額とベンチマークの騰落率の対比（期別騰落率）
基準価額
ベンチマーク12
60
第２期（2022.10.21〜2023.９.21）（注）ベンチマークはSolactive Equileap Global Gender Equality Net Total
Return Index（円換算ベース）です。詳細はP１をご参照ください。

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全体版
Filename： 01_w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ＥＳＧ・ジェンダー）_2309（償還）
LastSave:11/8/2023 11:27:00 AM LastPrint：11/8/2023 11:28:00 AM

size： 182×200○１万口当たりの費用明細(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（2022年10月21日～2023年９月21日）

期
項 目 の 概 要
比 率％(a) 信 託 報 酬0.059(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(投 信 会 社)(0.022) 委託した資金の運用の対価(販 売 会 社)(0.022) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(受 託 会 社)(
1)(0.014) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(b) 売買委託手数料－－(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権
口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(c) 有価証券取引税－－(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権
口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(d) そ の 他 費 用
730.706(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(保 管 費 用)( 10)(0.101) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用(監 査 費 用)( 19)(0.185) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印
刷)
( 44)
(0.420) 開示資料等の作成・印刷費用等
(そ
の
他)
(
0)
(0.000) 信託事務の処理等に要するその他費用
合
計
79
0.765
期中の平均基準価額は、10,379円です。
項

目

当
額
円
6
(
2)
(
2)

金

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注４）売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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全体版
Filename： 01_w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ＥＳＧ・ジェンダー）_2309（償還）
LastSave:11/7/2023 11:46:00 AM LastPrint：11/7/2023 11:46:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（参考情報）○総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.03％です。
運用管理費用
運用管理費用（販売会社）
運用管理費用
（投信会社）
0.02％（受託会社）
0.02％
運用管理費用
0.02％
0.20％

投資先
ファンド
0.20％

総経費率

1.03％
当ファンド
0.83％

その他費用
0.77％
総経費率（①＋②）

1.03％①当ファンドの費用の比率

0.83％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.20％（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。
（注４）投資先ファンドとは、当ファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）投資先ファンドについては、運用会社等より入手した概算値を使用している場合があります。
（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

- 9 -

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size： 182×200○売買及び取引の状況(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（2022年10月21日～2023年９月21日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘柄口

ＳＢＩジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド

設
数
千口
9,095

定
金

額
千円
9,620

口

解
数
千口
61,316

約金

額
千円
67,247（注）単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等（2022年10月21日～2023年９月21日）

該当事項はありません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細（2023年９月21日現在）

償還日現在、有価証券等の組入れはありません。

- 10 -

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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○投資信託財産の構成（2023年９月21日現在）

項

当

目

評

価

期

末

額

比

率

千円

％

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

32,301100.0

投32,301

100.0

資

信

託

財

産

総

額

（注）評価額の単位未満は切捨て。

○特定資産の価格等の調査
該当事項はありません。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況（2023年９月21日現在）
項

目

償

(Ａ) 資

産

コ ー ル ・ ロ ー ン 等
(Ｂ) 負
未

払

未
そ

信

託

払

利

項

32,301,899円(Ａ) 配

79,117

酬

10,813

息

159

等

支

32,301,899

債

目

当
払

当
収

利

期

益

△

159円

息

△

(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益

159

3,839,431

売買益

6,069,646

売買損△2,230,215

等

△

(Ｃ) 信

託

報

酬

295,734

未

払用

68,145

産

総額(Ａ－Ｂ)

32,222,782

金△

318,435

本

29,057,674(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金△

59,995益

金

3,165,108( 配 当 等 相 当 額 )

(△

58)

口

数

29,057,674口( 売 買 損 益 相 当 額 )(△59,937)１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

11,089円25銭

資

費

時

（2022年10月21日～2023年９月21日）

他

(Ｃ) 純

の

報

還

○損益の状況

元
償
(Ｄ) 受

還
益

差
権

総

＜注記事項（運用報告書作成時には監査未了）＞（貸借対照表関係）
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )(Ｅ) 前

52,435,399円
10,520,510円
33,898,235円

期

繰

越

損

益

(Ｇ) 償 還 差 益 金 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )3,543,538

3,165,108（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

- 11 -

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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○お知らせ
本ファンドの受益権口数は、2021年11月10日の設定以来、信託約款に定める繰上償還の基準である10億口を下回る状態が継続し、今後、本ファンドの信託財産の大幅な増加は見込み難く、効率的な運用の継続が困難な状況であると考えられることから、弊社としましては、このまま運用を継続するよりも繰上償還を選択することが受益者にとって有利であると判断し、信託終了（繰上償還）の手続きを行わせていただきました。2023年７月24日時点の受益者の皆さまを対象に2023年８月16日まで受益者の皆さまからの議決権の行使を受付け、2023年８月17日に書面決議を行いました。その結果、議決権の３分の２以上にあたる賛成が得られましたので、2023年９月21日をもって信託終了（繰上償還）となります。

○投資信託財産運用総括表
信

託

期

区

間
分

投資信託契約締結日

2021年11月10日

投資信託契約終了日

2023年９月21日

投資信託契約終了時の状況
資

産

総

額

債

総

額

79,117円

32,301,899円

投資信託契約

投資信託契約差引増減または

負

締結当初

終了時

追加信託

純 資 産 総 額

32,222,782円

受 益 権 口 数

40,924,128口

29,057,674口△11,866,454口

受 益 権 口 数

29,057,674口

元40,924,128円

29,057,674円△11,866,454円

１万口当たり償還金

11,089.25円

本額

毎計算期末の状況
計

算

期

元本額

第

１

期

52,435,399円

純資産総額

基準価額

50,935,555円

9,714円

１万口当たり分配金
金額

分配率
0円

○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

11,089円25銭- 12 -

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0.0000％size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)＜「欧州サスティナブルファイナンス開示規制（SFDR）」に基づく分類について＞
投資対象ファンドである「リクソー グローバル ジェンダー イクオリティーETF」は、欧州サスティナブルファ
イナンス開示規制（Sustainable Finance Disclosure Requirement、以下「SFDR」）において、第８条に分類されています。
SFDRとは金融市場参加者における持続可能性に関するルールを標準化することにより、持続可能性に係るリスク
評価の透明性を高めることを目的としたもので、最終投資家が金融商品を比較しやすくすることで、「グリーンウォッシング（環境に配慮しているように装うこと）」を防止することも目的の一つとされています。2021年３月より、EU（欧州連合）で新たに導入されたもので、金融機関においてはサスティナブル特性に基づき、運用するファンドを第６条、第８条、第９条の３つのカテゴリーに分類し、当該カテゴリー条件の遵守やその定期報告等が求められるようになりました。
本ファンドは、SOLACTIVE AG（以下「SOLACTIVE」）、その関連会社（総称して「SOLACTIVE当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。SOLACTIVE INDEXは、SOLACTIVEの専有財産です。SOLACTIVE
およびSOLACTIVE INDEXの名称は、SOLACTIVEもしくはその関連会社のサービスマークであり、ＳＢＩアセット
マネジメント株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。いかなるSOLACTIVE当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、
本ファンドへの投資、もしくはSOLACTIVE INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。SOLACTIVEは、SOLACTIVEが信頼できると考える情報源からSOLACTIVE INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのSOLACTIVE当事者
も、SOLACTIVE INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。SOLACTIVE当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がSOLACTIVE INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

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LastSave:11/7/2023 11:46:00 AM LastPrint：11/7/2023 11:46:00 AM

size： 182×200

償還(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

運用報告書
繰上償還
第２期

（償還日：2023年９月20日）

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド
受益者のみなさまへ
ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンドは、2023年９月20日に繰上償還させていただきました。
ここに謹んで設定日以降の運用状況及び償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

当マザーファンドの仕組みは、次の通りです。
運用

方世界（日本を含む）のジェンダー・フリーに取組む企業で構成される株価
針 指数である、Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

主 要 投 資 対 象 ETF（上場投資信託証券）を主要投資対象とします。

組

入

制

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
限デリバティブの直接利用は行いません。
外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

- 14 -

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Filename： w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド_2309（償還）
LastSave:11/7/2023 5:22:00 PM LastPrint：11/7/2023 5:23:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定以来の運用実績
基
決

算

期

(設 定 日)2021年11月10日
１期(2022年10月20日)(償 還 時)２期(2023年９月20日)

準

価

（分配落）
円
10,0009,790(償還価額)
11,265.87

額
期 中
騰落率

ベンチマーク期 中
騰落率

投資信託証券組 入 比 率

純資産
総 額

％
－
△2.1

10,000
9,864

％
－
△1.4

％
－
96.7

百万円
40
51

15.1

11,532

16.9

－

32

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）設定日の純資産は、設定元本を表示しています。
（注３）ベンチマークは Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index を委託会社にて円換算しています。
（注４）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期
首)
2022年10月20日
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(償 還 時)2023年９月20日

基

準

円
9,790
10,104
10,131
9,663
10,24010,438
10,181
10,46910,485
11,185
11,375
11,463(償還価額)
11,265.87

価 額
騰 落

率
％
－
3.2
3.5
△ 1.3
4.6
6.6
4.0
6.9
7.1
14.2
16.2
17.1
15.1

ベンチマーク騰 落
9,864
10,256
10,3009,752
10,317
10,536
10,287
10,651
10,638
11,332
11,512
11,612

率
％
－
4.0
4.4
△ 1.1
4.6
6.8
4.3
8.0
7.9
14.9
16.7
17.7

投資信託証券組 入 比 率
％
96.7
96.9
89.8
96.5
98.0
97.4
97.7
97.3
98.6
98.2
98.6
96.4

11,532

16.9－（注１）騰落率は期首比です。
（注２）ベンチマークは Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index を委託会社にて円換算しています。
（注３）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。
ベンチマーク：Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Indexとは、世界（日本を含む）のジェンダー・フリーに取組む企業で構成される株価指数です。なお、Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）は、同指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

- 15 -

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Filename： w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド_2309（償還）
LastSave:11/9/2023 1:41:00 PM LastPrint：11/9/2023 1:41:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)■当期の運用状況と今後の運用方針（2022年10月21日から2023年９月20日まで）○基準価額等の推移【基準価額の推移】(円)
12,000

当マザーファンドの基準価額は期首9,790円から始まったあと、償還日には11,265.87円となりました。期を通じて騰落率は＋15.1％となりました。

（2022年10月21日〜2023年９月20日）

11,000

期末（償還日）
日付
2022/10/20 2023/８/１ 2022/12/21 2023/９/20
基準価額（円） 9,790
11,4759,446 11,265.87
期首10,0009,000

期中高値 期中安値

8,000

7,000
2022/10（期首）2023/12023/42023/72023/9（償還日）○投資環境＜米国株式市場＞
期初、米国市場を代表するS&P500種指数は3,700台で始まりました。英減税計画の一部撤回や消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化が好感され、11月に4,000近辺までS&P500種指数が上昇しました。12月には一時的に下落しま
したが、１月に、雇用統計で賃金の伸び鈍化が確認されるとともに、景気の軟着陸期待も強まったことから、上昇しました。しかし２月に雇用の大幅増加、CPIの上ぶれや堅調な小売売上高に伴う高インフレ懸念や３月に米国金融機関の破綻に伴う信用不安などにより、S&P500種指数が調整局面に入りましたが、当局の対応などからやや値を戻し、３月は上昇しました。４月から５月末にかけて、レンジ相場が続きました。６月は米債務上限適用停止法案の可決・成立を受けてリスク選好が改善する中、堅調な雇用統計などが好感されて上昇しました。７月はCPIの鈍化、企業の好決算などを受けて、S&P500種指数が更に上昇しました。金融引き締めの長期化が懸念されたことなどから、８月から期末にかけてS&P500種指数が下落しました。通期ではS&P500種指数が上昇し、4,300台で終えました。
＜外国為替市場＞
当期、米ドル円相場は150円台で始まり、為替介入が実施されると10月は140円台後半まで下落しました。11月以降、米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げ幅が拡大されるとの見方が後退し、ドル安・円高が進み、１月は米ドル円相場が128円台まで下落しました。３月は堅調な米雇用統計や、米サービス業景況感指数の予想を上回る改善などから、ドル高・円安が進展しました。４月から６月末にかけて、FRBによる利上げ継続観測、米債務上限問題を巡る過度な懸念後退、日銀の金融政策の現状維持などから、ドル高・円安が進みました。その後、米雇用統計の結果が市場予想を下回ったことや日銀の政策変更の可能性が市場で意識されたことなどからドル安・円高
方向へ急速に転じました。しかしながら、米GDPの上振れなどにより７月中旬から期末にかけてドル高・円安が進みました。８月は、米長期金利が上昇する中、日米金利差の拡大が意識され、ドル高・円安が続きました。通期では、ドル安・円高が進み、148円台で終えました。

- 16 -

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Filename： w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド_2309（償還）
LastSave:11/13/2023 2:01:00 PM LastPrint：11/13/2023 2:02:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定来の基準価額の推移（2021年11月10日～2023年９月20日）(円)
15,00010,0005,000

02021/11/10（設定日）

2022/22022/52022/82022/112023/22023/52023/9/20（償還日）○基準価額の主な変動要因
第１期（2021年11月10日～2022年10月20日）
上昇要因
・ 米国が金融政策を転換し金利上昇局面に移行したこと、そのような環境下、日本が金融緩和策を維持し、金融政策の方向性の違いから円安ドル高が進んだこと
下落要因
・ 米国が金融政策を転換し金利上昇局面に移行したことから、株価水準の見直しが進みました。また、インフレ上昇の弊害、利上げによる景気への悪影響が懸念され、株価の押し下げ要因となったこと
第２期（2022年10月21日～2023年９月20日（償還時））
上昇要因
・米消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化による米国金融政策の緩和への期待
・米国景気の軟着陸への期待
・人工知能（AI）関連の半導体需要増への期待によるハイテク株高・対円で米ドルが上昇したこと
下落要因
・米連邦準備制度理事会（FRB）の積極的な政策金利引上げ
・米国金融機関の破綻に伴う信用不安によりリスク回避が強まったこと・米国債務上限問題によりリスク回避が強まったこと- 17 -

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LastSave:11/13/2023 11:25:00 AM LastPrint：11/13/2023 11:25:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定来の投資環境
第１期（2021年11月10日～2022年10月20日）＜米国株式市場＞
期初、12月頃までは、FRBが金融引き締めに積極的になる中、金利上昇と景気への悪影響が懸念されました。
米長期金利はこの間ほぼ横ばいに推移しました。一方、新型コロナウイルス感染再拡大の鎮静化による経済活
動再開の力は強く、企業業績の拡大が続きました。このような環境下、市場は上昇し米国のS&P500種指数は12月末にかけて高値水準を付けました。2022年初来、FRBが金融引き締め策を強化し、３月、５月、６月と連続して利上げを行う中、下落基調となり、６月に当期の安値水準（米ドルベース）を付けました。７月にも利上げが繰り返されました。しかしながら、欧米景気の悪化への懸念や、パウエルFRB議長が、データ次第としながらも金融緩和の可能性を示唆したことなどから、金融引き締めへの懸念が後退し上昇を見せました。８月以降
は、FRBがインフレ抑制に向けて利上げ継続姿勢を強調し、米金利が上昇したことを受けて、再び下落基調となりました。９月も大幅な利上げが行われ続落し安値を更新しました。10月に入り、景気、インフレを巡り異なる先行き見通しが交錯するなか横ばいに推移し安値圏で引けました。
＜外国為替市場＞
当期、米ドル円相場は大きく円安に動きました。期初110円台で始まり、米景気の回復期待が強まるなか米長期金利の上昇が見られ、FRBのテーパリング（量的緩和の縮小）観測が強まりました。12月には、FRBのテーパ
リング加速や利上げ開始予想を受けて長期金利上昇圧力が強まりました。一方、米国のオミクロン株による新型コロナウイルスの感染再拡大期（１月にピークをつけたものの高止まり）やウクライナ情勢の緊迫化などによる世界的なリスク回避の動きが見られました。そのため、米長期金利の上昇、米ドル強含みにかかわらず、
米ドル相場は概ね横ばいで推移しました。２月24日のロシアのウクライナ侵攻後、米ドルは、リスク回避の動
きや、米金利上昇などが交錯し、もみ合いました。しかしながら、３月下旬から、FRBの利上げ開始を受けて、金融引き締めが加速されるとの見方が強まる中、金融緩和を堅持する日銀との金融政策の方向性の違いが意識され大幅に上昇しました。利上げに加えQT（量的引き締め）開始など実施するFRBと日本銀行の違いが改めて意識され、米ドルは対円で上昇基調となりました。0.75％の大幅利上げを継続するなど金融引き締めを積極化
するFRBの動きを受けてドル高円安傾向が続き、150円近辺で期末を迎えました。
第２期（2022年10月21日～2023年９月20日（償還時））＜米国株式市場＞
期初、米国市場を代表するS&P500種指数は3,700台で始まりました。英減税計画の一部撤回や消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化が好感され、11月に4,000近辺までS&P500種指数が上昇しました。12月には一時的に下落しましたが、１月に、雇用統計で賃金の伸び鈍化が確認されるとともに、景気の軟着陸期待も強まったことから、上昇しました。しかし２月に雇用の大幅増加、CPIの上ぶれや堅調な小売売上高に伴う高インフレ懸念や３月に米国金融機関の破綻に伴う信用不安などにより、S&P500種指数が調整局面に入りましたが、当局の対応など
からやや値を戻し、３月は上昇しました。４月から５月末にかけて、レンジ相場が続きました。６月は米債務上限適用停止法案の可決・成立を受けてリスク選好が改善する中、堅調な雇用統計などが好感されて上昇しました。７月はCPIの鈍化、企業の好決算などを受けて、S&P500種指数が更に上昇しました。金融引き締めの長期- 18 -

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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)化が懸念されたことなどから、８月から期末にかけてS&P500種指数が下落しました。通期ではS&P500種指数が上昇し、4,300台で終えました。
＜外国為替市場＞
当期、米ドル円相場は150円台で始まり、為替介入が実施されると10月は140円台後半まで下落しました。11月以降、米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げ幅が拡大されるとの見方が後退し、ドル安・円高が進み、１月は米ドル円相場が128円台まで下落しました。３月は堅調な米雇用統計や、米サービス業景況感指数の予想を上回る改善などから、ドル高・円安が進展しました。４月から６月末にかけて、FRBによる利上げ継続観測、米債
務上限問題を巡る過度な懸念後退、日銀の金融政策の現状維持などから、ドル高・円安が進みました。その後、
米雇用統計の結果が市場予想を下回ったことや日銀の政策変更の可能性が市場で意識されたことなどからドル安・円高方向へ急速に転じました。しかしながら、米GDPの上振れなどにより７月中旬から期末にかけてドル高・円安が進みました。８月は、米長期金利が上昇する中、日米金利差の拡大が意識され、ドル高・円安が続きました。通期では、ドル安・円高が進み、148円台で終えました。

○当ファンドのポートフォリオ
ベンチマークである「Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）」に概ね連動する投資成果をめざして運用を行ってまいりました。
また、ファンドの運用にあたっては、Amundi Asset Management SASが運用を行う「リクソー グローバル ジェ
ンダー イクオリティーETF」を主要投資対象として運用を行いました。

○当ファンドのベンチマークとの差異
期中における基準価額は、＋15.1％の上昇となり、ベンチマークである「Solactive Equileap Global Gender Equality
Net Total Return Index（円換算ベース）」の騰落率である＋16.9％を概ね1.8％下回りました。
主な要因としては、投資先ETFのインデックスに対するトラッキングエラー（パフォーマンスの乖離）、マザー
ファンドにおける継続的な資金流出入に伴う投資先ETFの売買手数料の積み重なり、当ファンドにおける信託報酬等の要因があげられます。

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size： 182×200○１万口当たりの費用明細(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（2022年10月21日～2023年９月20日）

期
項 目 の 概 要
比 率％(a) 売買委託手数料－(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料(b) 有価証券取引税－－(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(c) そ の 他 費 用
180.171(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(保 管 費 用)( 18)(0.171) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用(そ の 他)(
0)(0.000) 信託事務の処理等に要するその他費用
合
計
18
0.171
期中の平均基準価額は、10,521円です。
項

目

金

当
額
円
－

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況（2022年10月21日～2023年９月20日）

投資信託証券
銘
外
国

柄

口

アメリカ
LYXOR GLOB GENDER EQL UCITS
小計（注）単位未満は切捨て。

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買
数
口
608
608

付
金

額
千ドル
8
8

口

売
数
口
29,66029,660

付
金

額
千ドル
398
398

size： 182×200○利害関係人との取引状況等(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（2022年10月21日～2023年９月20日）

該当事項はありません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細（2023年９月20日現在）

償還日現在、有価証券等の組入れはありません。

○投資信託財産の構成項（2023年９月20日現在）

目

評

価

当
額

期
千円
32,26732,267

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
（注）評価額の単位未満は切捨て。

○特定資産の価格等の調査
該当事項はありません。

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末
比

率
％
100.0
100.0

size： 182×200○資産、負債、元本及び償還価額の状況（2023年９月20日現在）
項

目

償

(Ａ) 資

産

コ ー ル ・ ロ ー ン 等
(Ｂ) 負

債

未
(Ｃ) 純

払
資

産

利
総

32,267,467円
32,267,467
141

息

141
32,267,326

本

28,641,674

益

金

3,625,652

口

数28,641,674口

１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

11,265円87銭

(Ｄ) 受

還

時

額(Ａ－Ｂ)

元
償

還

益

差
権

総

＜注記事項（運用報告書作成時には監査未了）＞（貸借対照表関係）
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額
期末における元本の内訳
ＳＢＩジェンダー・フリー インデックス・ファンド

52,221,414円
9,095,240円
32,674,980円
28,641,674円○損益の状況

Filename： w16_SBI_ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド_2309（償還）
LastSave:11/7/2023 5:22:00 PM LastPrint：11/7/2023 5:23:00 PM（2022年10月21日～2023年９月20日）

項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) そ
の
他
費
用
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

当

期
2,664円
4,889
△
2,225
6,576,436
8,834,026△2,257,590△
76,832
6,502,268△1,096,356
524,760△2,305,020
3,625,652（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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