第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事
入 その他の事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収支
就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考

予算(A)

決算(B)

18,579,950
868,272,060
7,600,454
155,042,031
7,450,829
56,17013,5801,057,015,074
829,689,384
136,024,130
73,993,436
8,330,593
639,265
1,000
1,048,677,808
8,337,266
10,000,000

18,565,000
867,884,074
7,530,254
154,748,022
7,418,755
56,1702,723
1,056,204,998
828,554,413
134,419,567
73,075,411
8,283,203
634,735
1,000
1,044,968,329
11,236,669
10,000,000

14,950387,986
70,200294,009
32,0740
10,857810,076
1,134,971
1,604,563
918,025
47,3904,530
03,709,479△ 2,899,403
0

10,000,000
5,473,000
20,280,792

10,000,000
5,473,000
20,255,642

0025,15025,753,792△ 15,753,792
20,000,000

25,728,642△ 15,728,642
20,000,000

25,150△ 25,150
0

20,000,000
2,352,730

20,000,000
2,352,730

002,352,730
17,647,270
02,352,730
17,647,270

0
00

―

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,230,744

13,155,297△ 2,924,553

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)108,562,898
118,793,642

108,562,898
121,718,195

0△ 2,924,553

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 その他の事業収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 事業区分間繰入金収入他
入の活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)社会福祉事業
18,565,000
867,884,074
7,530,254
154,748,022
4,574,428
56,1702,720
1,053,360,668
827,540,499
133,425,606
70,376,368
7,524,454
634,735
1,000
1,039,502,662
13,858,006
10,000,000

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

18,565,000
867,884,074
7,530,254
154,748,022
7,418,755
56,1702,723
1,056,204,998
828,554,413
134,419,567
73,075,411
8,283,203
634,735
1,000
1,044,968,329
11,236,669
10,000,000

18,565,000
867,884,074
7,530,254
154,748,022
7,418,755
56,1702,723
1,056,204,998
828,554,413
134,419,567
73,075,411
8,283,203
634,735
1,000
1,044,968,329
11,236,669
10,000,000

10,000,000
5,473,000
20,255,642

10,000,000
5,473,000
20,255,642

10,000,000
5,473,000
20,255,642

25,728,642△ 15,728,642
20,000,000
17,47525,728,642△ 15,728,642
20,000,000
2,717,475

25,728,642△ 15,728,642
20,000,000
02,844,327
32,844,330
1,013,914
993,9612,699,043
758,749
5,465,667△ 2,621,337

2,700,000△ 2,717,475

20,017,475
2,700,000
2,352,730

2,700,000
17,47522,717,475
2,717,475
2,352,730△ 2,717,475△ 2,717,475

20,000,000
02,352,730

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,052,730
14,964,745
13,094,109

17,4752,682,525
61,1885,070,205
17,647,270
13,155,297△ 2,717,475
002,352,730
17,647,270
13,155,297

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)108,403,707
121,497,816

159,191
220,379

108,562,898
121,718,195

0108,562,898
121,718,195

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増
事務費
減費
就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)18,565,000
867,884,074
7,530,254
154,748,022
7,418,755
56,1701,056,202,275
820,999,013
134,419,567
73,075,411
8,289,003
10,629,178△ 1,466,015
1,045,946,157
10,256,118
2,72319,160,960
692,788,543
7,829,519
137,203,108
5,858,350
1,065,334
863,905,814
675,504,289
148,783,357
45,834,378
8,354,579
10,858,277△ 1,680,429
887,654,451△ 23,748,637
2,714
10

△ 595,960
175,095,531△ 299,265
17,544,914
1,560,405△ 1,009,164
192,296,461
145,494,724△ 14,363,790
27,241,033△ 65,576△ 229,099
214,414
158,291,706
34,004,755
9
△ 10

2,723
634,735
1,000

2,724
601,161△133,574
1,000

635,735△ 633,012
9,623,106

601,161△ 598,437△ 24,347,074

34,574△ 34,575
33,970,180

02,864,400

0
1,234,946

0
1,629,454

2,864,400△ 2,864,400
6,758,706
35,894,582
42,653,288

1,234,946△ 1,234,946△ 25,582,020
61,476,602
35,894,582

1,629,454△ 1,629,454
32,340,726△ 25,582,020
6,758,706

20,000,000

62,653,288

20,000,000

35,894,582

26,758,706

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー収ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業
18,565,000
867,884,074
7,530,254
154,748,022
4,574,428
56,1701,053,357,948
819,985,099
133,425,606
70,376,368
7,530,254
10,364,578△ 1,366,015
1,040,315,890
13,042,058
2,720

2,720
634,735
1,000
635,735△ 633,015
12,409,043
17,475

公益事業

合計

2,844,327
2,844,327
1,013,914
993,9612,699,043
758,749
264,600△ 100,000
5,630,267△ 2,785,940
333△ 2,785,937
2,700,000

17,4752,864,400
2,700,000

2,700,000

5,564,400△ 5,546,925
6,862,118
34,130,454
40,992,572

法人合計

18,565,000
867,884,074
7,530,254
154,748,022
7,418,755
56,1701,056,202,275
820,999,013
134,419,567
73,075,411
8,289,003
10,629,178△ 1,466,015
1,045,946,157
10,256,118
2,723

18,565,000
867,884,074
7,530,254
154,748,022
7,418,755
56,1701,056,202,275
820,999,013
134,419,567
73,075,411
8,289,003
10,629,178△ 1,466,015
1,045,946,157
10,256,118
2,7232,723
634,735
1,000

2,723
634,735
1,000635,735△ 633,012
9,623,106
2,717,475

635,735△ 633,012
9,623,106
0△ 2,717,475△ 2,717,475

17,4752,717,475
2,864,400
2,717,475

17,4752,682,525△ 103,412
1,764,128
1,660,716

5,581,875△ 2,864,400
6,758,706
35,894,582
42,653,288△ 2,717,475
0020,000,000

60,992,572

内部取引消去△ 2,717,475

0

20,000,000

1,660,716

62,653,288

02,864,400
02,864,400△ 2,864,400
6,758,706
35,894,582
42,653,288
20,000,000

062,653,288

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
立替金
前払費用

274,443,578
184,105,367
23,998,565
1,613,960
42,453,050
220,900
7,689,491
14,362,245

249,697,008
200,858,629
26,946,137
12,367,004
2,045,000
226,700
07,253,538

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産差入保証金
資産の部合計130,120,179
69,103,759
34,600,000
24,503,759
10,000,000
61,016,420
23,767,5339,824,043
496,213932,1889,897,973
0
10,000,000
6,098,470
404,563,757

138,140,985
71,705,926
34,600,000
27,105,926
10,000,000
66,435,059
12,679,637
13,627,638
573,687
413,391
5,394,966
20,000,000
10,000,000
3,745,740
387,837,993

増減

当年度末

前年度末

増減

24,746,570 流動負債
△ 16,753,262
事業未払金△ 2,947,572
その他の未払金△ 10,753,044
１年以内返済予定設備資金借入金
40,408,050
未払費用△ 5,800
未返還金
7,689,491
預り金
7,108,707
職員預り金
仮受金
賞与引当金
△ 8,020,806 固定負債
△ 2,602,167
設備資金借入金
負債の部合計0△ 2,602,167
0 基本金△ 5,418,639
第１号基本金11,087,896 国庫補助金等特別積立金△ 3,803,595 その他の積立金△ 77,474
人件費積立金518,797
修繕積立金
4,503,007 次期繰越活動増減差額△ 20,000,000 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
2,352,730
負債及び純資産の部合計
16,725,764

199,618,683
75,608,075
10,295,695
6,256,000
368,158
37,854,800
5,719,704
18,075,904
4,582,147
40,858,200
30,010,000
30,010,000
229,628,683
純資産の部
95,125,429
95,125,429
7,156,357
10,000,000
010,000,000
62,653,288
6,758,706

194,533,010
27,925,930
12,586,880
5,212,000
50,115,910
24,650,768
232,550
19,181,774
6,213,598
48,413,600
26,527,000
26,527,000
221,060,010

5,085,673
47,682,145△ 2,291,185
1,044,000△ 49,747,752
13,204,032
5,487,154△ 1,105,870△ 1,631,451△ 7,555,400
3,483,000
3,483,000
8,568,673

95,125,429
95,125,429
5,757,972
30,000,000
20,000,000
10,000,000
35,894,582△ 25,582,020

00
1,398,385△ 20,000,000△ 20,000,000
026,758,706
32,340,726

174,935,074
404,563,757

166,777,983
387,837,993

8,157,091
16,725,764

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
修繕積立資産差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
274,029,652
183,957,031
23,948,975
1,613,960
42,453,050
220,900
7,689,491
14,146,245
128,421,509
69,103,759
34,600,000
24,503,759
10,000,000
59,317,750
23,767,533
9,140,493
496,213932,1889,897,973
10,000,000
5,083,350
402,451,161
199,425,136
75,420,370
10,295,695
6,256,000
368,158
37,854,800
5,719,704
18,070,062
4,582,147
40,858,200
30,010,000
30,010,000
229,435,136
95,125,429
95,125,429
6,898,024
10,000,000
10,000,000
60,992,572
6,862,118
173,016,025
402,451,161

公益事業

合計

413,926
148,336
49,5900216,000
1,698,670

1,698,670
683,550

1,015,120
2,112,596
193,547
187,705
0
0
5,842
0

193,547
258,333
1,660,716△ 103,412
1,919,049
2,112,596

274,443,578
184,105,367
23,998,565
1,613,960
42,453,050
220,900
7,689,491
14,362,245
130,120,179
69,103,759
34,600,000
24,503,759
10,000,000
61,016,420
23,767,533
9,824,043
496,213932,1889,897,973
10,000,000
6,098,470
404,563,757
199,618,683
75,608,075
10,295,695
6,256,000
368,158
37,854,800
5,719,704
18,075,904
4,582,147
40,858,200
30,010,000
30,010,000
229,628,683
95,125,429
95,125,429
7,156,357
10,000,000
10,000,000
62,653,288
6,758,706
174,935,074
404,563,757

内部取引消去

法人合計
0

0
0

0

0
0
0
0

274,443,578
184,105,367
23,998,565
1,613,960
42,453,050
220,900
7,689,491
14,362,245
130,120,179
69,103,759
34,600,000
24,503,759
10,000,000
61,016,420
23,767,533
9,824,043
496,213932,1889,897,973
10,000,000
6,098,470
404,563,757
199,618,683
75,608,075
10,295,695
6,256,000
368,158
37,854,800
5,719,704
18,075,904
4,582,147
40,858,200
30,010,00030,010,000
229,628,683
95,125,429
95,125,429
7,156,357
10,000,000
10,000,000
62,653,288
6,758,706
174,935,074
404,563,757