法人全体

計算書類

・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

分担金支出
助成金支出
負担金支出
施設職員退職手当事業支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

収入施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

23,192,000
21,290,000
345,889,000
136,455,000
244,000
32,329,000
4,273,000
88,435,000
59,048,000
711,155,000
261,052,000
719,246,000
33,223,000
1,541,000
100,105,000
1,295,000
21,403,000
22,0001,137,887,000△426,732,000
2,298,000
002,298,000
5,159,000

22,661,500
25,045,586
326,903,132
115,312,454
150,000
32,979,303
4,147,890
86,498,603
93,718,451
707,416,919
294,946,437
667,869,946
25,465,134
1,479,000
82,456,926
462,200
20,401,503
21,4601,093,102,606△385,685,687
2,298,000
128,700
1,338,930
3,765,630
4,320,778

差 異(A‑B)
530,500△3,755,586
18,985,868
21,142,546
94,000△650,303
125,110
1,936,397△34,670,451
3,738,081△33,894,437
51,376,054
7,757,866
62,00017,648,074
832,800
1,001,497
540
44,784,394△41,046,313
0△128,700△1,338,930△1,467,630
838,222

5,159,000△2,861,000
247,229,000
316,918,000
729,000
754,491,000
1,319,367,000
3,533,000
750,304,000
906,923,000
1,660,760,000△341,393,000
77,081,000△1,712,000△846,355,000

4,320,778△555,148
242,188,263
531,850,649
729,120
779,092,526
1,553,860,558
6,265,250
774,579,998
776,867,359
1,557,712,607△3,852,049‑

838,222△2,305,852
5,040,737△214,932,649△120△24,601,526△234,493,558△2,732,250△24,275,998
130,055,641
103,047,393△337,540,951
75,369,000△390,092,884△456,262,116

857,938,000
11,583,000

857,935,643
467,842,759

2,357△456,259,759

備 考

脚注※１ 介護福祉士修学資金、実務者研修受講資金、離職介護人材再就職準備金、児童養護施設退所者等自立支援資金、保育士修学資金、保育補助者雇上支
援資金、未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金等において、貸付見込件数及び金額に対し、貸付実績が少なかったことによる差異。
※２ 介護福祉士修学資金、実務者研修受講資金、離職介護人材再就職準備金、児童養護施設退所者等自立支援資金、保育士修学資金、保育補助者雇上支
援資金、未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金等において、事業実施にあたり先に積立資産を取り崩し事業費に充当し、補助金収入を未収金として計したことによる差異。
※３ 民間社会福祉施設職員退職手当事業の第３期掛け金収入が事業未収金となったことによる差異。
※４ 支出の増加により予算が不足したため、予備費支出から固定資産取得支出へ129,000円、その他の活動による支出へ1,583,000円を流用。

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
貸付事業収益
事業収益
負担金収益
施設職員退職手当事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用

費用

負担金費用
施設職員退職手当事業費用
基金組入額
減価償却費
償還免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)収益

投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

有価証券評価損
投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等補助金収益
貸付資金補助金収益
収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
生活福祉資金会計繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)当年度決算(A)

前年度決算(B)

22,661,500
25,045,586
326,903,132
115,312,454
0
32,979,303
4,147,890
20,740,718
13,696,925
561,487,508
276,392,643
169,549,604
25,465,134
1,479,000
82,456,926
462,200
20,401,503△10,823,350
2,201,637
97,731,740△95,537,033
0569,780,004△8,292,496
86,498,603
0830,344
87,328,947
0
131,573,700△41,824,729
89,748,971△2,420,024△10,712,520
2,298,000
242,188,263
128,700
1,338,930
729,120
80,818
246,763,831
1,338,930
697,698,033
150,000
699,186,963△452,423,132△463,135,652

22,448,250
19,083,972
298,161,156
208,781,378
37,61037,014,091
1,896,664
20,588,841
6,049,687
614,061,649
276,770,646
241,533,370
23,472,852
1,479,000
66,143,378
111,500
20,238,268
3,123,003
2,788,418
81,753,561△73,044,840
20,800644,389,956△30,328,307
92,408,168
10,174,000
3,126,309
105,708,477
7,366,000
67,387,400
8,709,342
83,462,742
22,245,735△8,082,572
0691,514,848
1,106,976
0691,680△178,424
693,135,080
10,02756,634,911
669,892
57,314,830
635,820,250
627,737,678

増減(A)‑(B)213,250
5,961,614
28,741,976△93,468,924△37,610△4,034,788
2,251,226
151,877
7,647,238△52,574,141△378,003△71,983,766
1,992,282
0
16,313,548
350,700
163,235△13,946,353△586,781
15,978,179△22,492,193△20,800△74,609,952
22,035,811△5,909,565△10,174,000△2,295,965△18,379,530△7,366,000
64,186,300△50,534,071
6,286,229△24,665,759△2,629,948
2,298,000△449,326,585△978,276
1,338,930
37,440259,242△446,371,249
1,328,903
641,063,122△519,892
641,872,133△1,088,243,382△1,090,873,330

758,446,377
295,310,725

109,160,365
736,898,043

649,286,012△441,587,318

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）
増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金積立額(17)0013,500,344△25,533,839

00
8,609,526△12,938,808

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)334,344,908

758,446,377

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)増減(A)‑(B)004,890,818△12,595,031△424,101,469

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茨城県社会福祉協議会

資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
564,551,118
971,299,472
102,115,735
139,282,368
現金預金
148,686,571
105,469,383
事業未収金
42,423,594
18,207,828
未収金
256,185,685
706,203,048
未収補助金
0
2,287,300
未収収益
14,747,753△436,205
立替金
4,400
14,560
前払金
267,380
271,190
前払費用
120,0000
仮払金
固定資産
13,331,318,916 12,729,751,221
3,000,000
3,000,000
基本財産
3,000,000
3,000,000
定期預金
その他の固定資産
13,328,318,916 12,726,751,221
構築物
01,338,930
10
104,269
車輌運搬具
4,398,788
1,331,394
器具及び備品1,456,000
1,456,000
権利612,656
1,004,352
ソフトウェア
8,047,278
8,499,576
災害備蓄品
816,396,360
816,546,360
長期滞留債権
18,380,800
45,546,995
介護福祉士等修学資金貸付金
379,941,400
281,285,600
介護福祉士修学資金貸付金
137,870,534
105,139,428
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
2,037,193
1,598,193
13,258,000
13,920,000
社会福祉士修学資金貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金貸64,526,176
51,633,556
1,405,864,790 1,150,729,140
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
52,556,958
77,844,660
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資19,183,570
27,141,205
潜在保育士再就職支援資金貸付金
16,129,574
33,472,798
4,480,000
4,520,000
社会福祉士特例資金貸付金
117,174,050
136,139,750
退職手当積立基金預け金
1,706,977,050 1,717,800,400
基金積立資産1,029,943,772
791,148,423
積立資産
7,523,584,299 7,453,050,534
施設職員退職手当管理資産
5,443,338
5,443,338
欠損補てん積立特定資産
56,32056,320その他の固定資産

資産の部合計13,895,870,034 13,701,050,693

1 /1（単位：円）

増減△406,748,354 流動負債
△37,166,633 事業未払金
43,217,188 その他の未払金
24,215,766 預り金△450,017,363 職員預り金△2,287,300 前受金
15,183,958 仮受金△10,160 賞与引当金△3,810120,000
601,567,695 固定負債
0 退職給付引当金
0 施設職員退職手当預り金
601,567,695 負債の部合計△1,338,930△104,259 基本金
3,067,394 基金
0 ボランティア基金△391,696 交通遺児福祉基金△452,298 福祉基金
△150,000 施設職員退職手当基金△27,166,195 わくわく基金
98,655,800 国庫補助金等特別積立金
32,731,106 国庫補助金等特別積立金
439,000 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸△662,000 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
12,892,620 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
255,135,650 その他の積立金△25,287,702 災害時救援活動・地域福祉推進積立金△7,957,635 ボランティアサークル助成積立金△17,343,224 善意金積立金△40,000 介護支援専門員関係事業積立金△18,965,700 介護福祉士等修学資金積立金△10,823,350 社会福祉士特例資金積立金
238,795,349 欠損補てん積立金
70,533,765 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
194,819,341 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
109,524,170
125,848,552
41,042,285
93,508,868
41,407,580
17,921,990
334,337
198,603
1,745,048
1,430,97821,0000
12,158,109
303,390
12,815,811
12,484,723

7,768,172,109
117,174,050
7,650,998,059
7,877,696,279
純資産の部
3,000,000
1,706,977,050
1,032,671,581
215,989,019
103,098,800
103,404,150
251,813,500
3,631,126,169
824,235,692
867,047,314
157,860,452
1,781,982,711
342,725,628
190,717,642
47,864,667
7,362,477
086,857,504
4,480,000
5,443,338
334,344,908△463,135,652

7,685,230,384
136,139,750
7,549,090,634
7,811,078,936

増減△16,324,382△52,466,583
23,485,590
135,734
314,070
21,00011,854,719
331,088

82,941,725△18,965,700
101,907,425
66,617,343

3,000,000
01,717,800,400△10,823,350
1,039,618,581△6,947,000
212,719,769
3,269,250
105,962,900△2,864,100
105,417,150△2,013,000
254,082,000△2,268,500
3,028,965,169
602,161,000
821,207,592
3,028,100
551,491,488
315,555,826
162,917,991△5,057,539
1,493,348,098
288,634,613
381,759,811△39,034,183
196,763,330△6,045,688
48,821,935△957,268
4,357,576
3,004,901
6,777,397△6,777,397
115,076,235△28,218,731
4,520,000△40,000
5,443,338
0
758,446,377 △424,101,469
627,737,678 △1,090,873,330

6,018,173,755 5,889,971,757
13,895,870,034 13,701,050,693

128,201,998
194,819,341

法人全体（事業区分別）計算書類

・資金収支内訳表（第一号第二様式）
・事業活動内訳表（第二号第二様式）
・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

1

12,142,000
2,666,000
150,0000068,704,911

314,761,132
112,646,454
0
32,979,303
4,147,890
17,793,692

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入公益事業

0

社会福祉事業

0目

25,045,586

科

22,661,500

定

収入

2,744
83,665,655
1,721,158
1,281,801
18,081

93,715,707
623,751,264
293,225,279
666,588,145
25,447,053

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業収入2
1,093,102,606△385,685,687

20,401,503
035,607,543
48,058,112
0021,4601,057,495,063△433,743,799

2,298,000

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入

0
0

0
0

128,700
1,338,930

3,765,630
4,320,778

固定資産売却収入

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

流動資産評価損等による資金減少額

施設職員退職手当事業支出

43,000419,200

負担金支出

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

4,320,778△555,148004,320,778△555,148

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)4,320,778

3,765,630

1,338,930

128,700

2,298,000

21,46020,401,503

462,200

82,456,926

0
12,142,000

1,479,000
70,314,926

1,479,000

25,465,134

667,869,946

294,946,437

707,416,919

93,718,451

86,498,603

4,147,890

32,979,303

150,000

115,312,454

326,903,132

25,045,586

22,661,500

計

助成金支出

支出

分担金支出

合
内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△555,148

4,320,778

4,320,778

3,765,630

1,338,930

128,700

2,298,000△385,685,687

1,093,102,606

21,46020,401,503

462,200

82,456,926

1,479,000

25,465,134

667,869,946

294,946,437

707,416,919

93,718,451

86,498,603

4,147,890

32,979,303

150,000

115,312,454

326,903,132

25,045,586

22,661,500

法人合計

2（単位：円）

1 /第一号第二様式

その他の活動支出計(8)31,317,579
96,344,016
127,661,595△421,410,463

761,591,627
340,181,164

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3467,842,759

857,935,643

1,557,712,607

776,867,359△390,092,884

767,561,119

9,306,240

その他の活動による支出

774,579,998△3,852,049

0774,579,998

積立資産支出6,265,250

1,553,860,558

779,092,526

729,120531,850,649

242,188,263

計767,561,119

0

6,265,250

基金積立資産支出

合△16,740,533

750,820,586

803,039,972

その他の活動収入計(7)支出

12,888,484

750,820,586

28,271,940

その他の活動による収入

生活福祉資金会計繰入金収入

収入

790,151,488

0

729,120

公益事業

0

社会福祉事業0目

531,850,649

科

242,188,263

定

内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

積立資産取崩収入勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

貸付資金補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

467,842,759

857,935,643△390,092,884△3,852,049

1,557,712,607

776,867,359

774,579,998

6,265,250

1,553,860,558

779,092,526

729,120531,850,649

242,188,263

法人合計

2（単位：円）

2 /第一号第二様式

12,142,000

経常経費補助金収益

314,761,132

公益事業

0

社会福祉事業

0目

25,045,586

科

22,661,500

定0035,548,718
1,775,641
1,281,801
18,0810
12,142,000
43,00020,401,503△2,013,000

55,64013,696,925
525,938,790
274,617,002
168,267,803
25,447,053
1,479,000
70,314,926
419,200
0△8,810,350

2,145,997

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

助成金費用

負担金費用

基金組入額

減価償却費

償還免除額

その他の収益施設職員退職手当事業収益

20,740,718

負担金収益

0

0

32,979,303
4,147,890

2,666,000

112,646,454

事業収益

収益

受託金収益

費用

4
569,780,004△8,292,496

33,554,666
1,994,052
68,704,911
2,744

68,707,655
112,564,100△41,846,189

536,225,338△10,286,548

17,793,692
827,600

18,621,292
19,009,600
21,460その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

97,731,740△41,824,729

131,573,700

87,328,947

830,344

86,498,603△95,537,033

0△150,000

国庫補助金等特別積立金取崩額

97,731,740

2,201,637△10,823,350

20,401,503

462,200

82,456,926

1,479,000

25,465,134

169,549,604

276,392,643

561,487,508

13,696,925

20,740,718

4,147,890

32,979,303

115,312,454

326,903,132

25,045,586

22,661,500

計△95,387,033

施設職員退職手当事業費用

合
内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用

0

0

0

0

0

0

△41,824,729

131,573,700

87,328,947

830,344

86,498,603△8,292,496

569,780,004

00

97,731,740△95,537,033

02,201,637△10,823,350

0020,401,503

462,200

82,456,926

1,479,000

25,465,134

169,549,604

276,392,643

561,487,508

13,696,925

20,740,718

4,147,890

32,979,303

115,312,454

326,903,132

25,045,586

22,661,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

2
（単位：円）

1 /第二号第二様式

0
0
0
0
0
0
0
0
0

242,188,263
128,700
1,338,930
729,120
1,338,930
80,818248,102,761
1,338,930

生活福祉資金会計繰入金収益

事業区分間固定資産移管収益

施設整備等寄附金収益

貸付資金補助金収益

施設整備等補助金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)△16,204

公益事業

2,298,000

社会福祉事業△10,696,316

目

70,717,911

科△2,010,256

定

収益

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

固定資産売却益

0
1,338,930
150,000

697,698,033
00

事業区分間固定資産移管費用

その他の特別損失

費用

513,500,344△25,533,839△1,505,134

1,698,487
193,3530000
193,353△461,630,518

756,747,890
295,117,372
00
13,500,344△25,533,839

334,151,555

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)700,525,893

334,344,908

00295,310,725

758,446,377△463,135,652△452,423,132

1,488,930△1,488,930

特別費用計(9)699,036,963

150,000

1,338,930

697,698,033

1,338,930

248,102,761

80,818

1,338,930

729,120

1,338,930

128,700

242,188,263

2,298,000△10,712,520△2,420,024

89,748,971

計△450,934,202

繰越 活動 増減 差額 の部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)国庫補助金等特別積立金積立額

合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334,344,908△25,533,839

13,500,344

00295,310,725

758,446,377△463,135,652

0
0699,186,963△452,423,1320

150,000

0697,698,033

1,338,930

246,763,831

80,818△1,338,930

0△1,338,930

00△1,338,930

0729,120

1,338,930

128,700

242,188,263

2,298,000△10,712,520

0089,748,971△2,420,024

0

法人合計

0

△1,338,930

内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日△409,768勘茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

19,031,060

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

特 別 増 減 の 部

2（単位：円）

2 /第二号第二様式

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

042,423,594

未収金

0
0

256,185,685
14,747,753

前払金

0
0
8,448,828,148
00
8,448,828,1480

120,000
4,882,490,768
3,000,000
3,000,000
4,879,490,768
10

仮払金

固定資産

0
0
0

18,380,800
137,870,534

実務者研修受講資金貸付金

0
0
0
0
0
0
0
0
0
103,404,150
07,523,584,299

2,037,193
13,258,000
64,526,176
1,405,864,790
52,556,958
19,183,570
16,129,574
4,480,000
117,174,050
1,603,572,900
1,029,943,772
0

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

基金積立資産積立資産

施設職員退職手当管理資産

退職手当積立基金預け金

社会福祉士特例資金貸付金

保育士修学資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金

379,941,400

0816,396,360

介護福祉士修学資金貸付金

長期滞留債権

災害備蓄品

0

0

612,656
8,047,278

0

1,456,000

権利ソフトウェア1

4,398,787

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

基本財産

0

4,400
267,380

前払費用

未収補助金

立替金

現金預金

609,672

128,023,432

公益事業

436,527,686

社会福祉事業

127,413,760

目

21,272,811

科

120,000

267,380

4,400

14,747,753

256,185,685

42,423,594

148,686,571

102,115,735

564,551,118

計

7,523,584,299

1,029,943,772

1,706,977,050

117,174,050

4,480,000

16,129,574

19,183,570

52,556,958

1,405,864,790

64,526,176

13,258,000

2,037,193

137,870,534

379,941,400

18,380,800

816,396,360

8,047,278

612,656

1,456,000

4,398,788

10

13,328,318,916

3,000,000

3,000,000

13,331,318,916

合

令和4年03月31日現在

101,506,063

勘 定

茨城県社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

事業未収金

流動資産

6

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,523,584,299

1,029,943,772

1,706,977,050

117,174,050

4,480,000

16,129,574

19,183,570

52,556,958

1,405,864,790

64,526,176

13,258,000

2,037,193

137,870,534

379,941,400

18,380,800

816,396,360

8,047,278

612,656

1,456,000

4,398,788

10

13,328,318,916

3,000,000

3,000,000

13,331,318,916

120,000

267,380

4,400

14,747,753

256,185,685

42,423,594

148,686,571

102,115,735

564,551,118

法人合計

3

（単位：円）

1 /第三号第二様式

科

目

416,320354,2650109,107,850
40,688,020
41,407,580

事業未払金

その他の未払金

0
7,572
0
0
54,4837,650,998,059
0
7,650,998,059

334,337
21,00012,158,109
12,761,328
117,174,050
117,174,050
0

前受金

仮受金

賞与引当金

7,651,414,379
0
103,404,150
003,000,000
1,603,572,900
1,032,671,581
215,989,019

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

0103,404,150
0816,396,360
816,396,360
000
5,443,338000005,443,338

0
251,813,500
2,814,729,809
7,839,332
867,047,314
157,860,452
1,781,982,711
337,282,290
190,717,642
47,864,667
7,362,477
86,857,504
4,480,000
0

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

欠損補てん積立金

社会福祉士特例資金積立金

介護福祉士等修学資金積立金

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金施設職員退職手当基金

103,098,800

基金

基本金

226,281,900

施設職員退職手当預り金

退職給付引当金

固定負債

職員預り金

預り金

1,737,476

負債の部合計0

その他の固定資産8,576,851,580

5,443,338

0

公益事業

56,320

社会福祉事業

56,3205,443,338

計

5,443,338

4,480,000

86,857,504

7,362,477

47,864,667

190,717,642

342,725,628

1,781,982,711

157,860,452

867,047,314

824,235,692

3,631,126,169

251,813,500

103,404,150

103,098,800

215,989,019

1,032,671,581

1,706,977,050

3,000,000

7,877,696,279

7,650,998,059

117,174,050

7,768,172,109

12,815,811

12,158,109

21,0001,745,048

334,337

41,407,580

41,042,285

109,524,170

13,895,870,034

合

令和4年03月31日現在

貸借対照表内訳表

5,319,018,454

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

欠損補てん積立特定資産法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

流動負債

7

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,443,338

4,480,000

86,857,504

7,362,477

47,864,667

190,717,642

342,725,628

1,781,982,711

157,860,452

867,047,314

824,235,692

3,631,126,169

251,813,500

103,404,150

103,098,800

215,989,019

1,032,671,581

1,706,977,050

3,000,000

7,877,696,279

7,650,998,059

117,174,050

7,768,172,109

12,815,811

12,158,109

21,0001,745,048

334,337

41,407,580

41,042,285

109,524,170

13,895,870,034

56,3205,443,338

法人合計

3（単位：円）

2 /第三号第二様式

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

8,576,851,580

5,319,018,454

負債及び純資産の部合計

193,353
925,437,201

公益事業△1,505,134

334,151,555

社会福祉事業5,092,736,554

目△461,630,518

科

6,018,173,755△463,135,652

334,344,908

計

13,895,870,034

合

令和4年03月31日現在

貸借対照表内訳表

純資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

8

内部取引消去0

13,895,870,034

6,018,173,755△463,135,652

00334,344,908

0

法人合計

3

（単位：円）

3 /第三号第二様式

事業区分（拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
・公益事業（３拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

90

経常経費補助金収入

135,630,434

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

25,045,586

科

21,038,500

定137,971,488
1,673,540

69,100110,048,676
62,072,682
25,279,310
0
369,000
11,923,816
48,400099,693,208
10,355,468
0
0
0

0
0

13,894,140
238,903,050
151,601,199
19,359,245
13,645,408
1,110,000
57,673,110
360,800
21,460243,771,222△4,868,172

2,298,000
128,700
1,338,930

3,765,630
4,208,688

その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

10

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入

固定資産売却収入

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

流動資産評価損等による資金減少額

支出

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

収入

そ の

積立資産取崩収入

貸付資金補助金収入

06,777,397

0

0

0

0

0

3,068,956

004,208,688△443,058

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

8,000

0

0

0

108,130,085

29,833,403

139,645,028

0

0

0

0

79,8903,338,000

負担金収入

0

1,010,700

16,808,156

23,984,800

8,606,803

受取利息配当金収入

85,914,886

14,541,431

事業収入

収入

受託金収入

0

0
138,634,328

福祉サービス利
用援助事業

0

0

△112,090

112,090112,090

0

0

0

0

3,024,901

52,377,142

0

2,000

718,000

0

4,139,493

15,499,163

32,018,486

55,402,043

0985,536730,000

387,700

11,179,437

40,496,370

01,623,000

わくわく事業(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

163,247,372

14,093,171

0

0

0

0

0

0

0

△141,978,628

164,908,529

0

0

0

0

3,075,889

154,435,643

7,396,997

22,929,901

22,929,901

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,732,285

1,973,229

0

0

0

0

0

0

0

△19,732,285

19,732,285

0

0

0

0

656,346

16,623,670

2,452,269

児童養護施設退所者等自立支援1,057,495,063

339,024,639

226,121,863

00531,850,649

242,188,263△555,148

4,320,778

4,320,778

3,765,630

001,338,930

128,700

2,298,000
000△433,743,799

339,041,189△282,218,623

21,460419,200

70,314,926

1,479,000

25,447,053

666,588,145

0

0

0

0

3,929,917

327,261,029

293,225,279

623,751,264
7,850,243

56,822,566

17,793,692

4,147,890

32,979,303

112,646,454

314,761,132

25,045,586

22,661,500

計

93,715,707

0

0

0

0

0

0

0

合

56,822,566

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第一号第三様式

勘定科

6,777,397
00
17,132,865
0
17,132,865

3,004,901
1,849,362
9,306,240
20,425,753

積立資産支出拠点区分間繰入金支出

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動収入計(7)6,265,250

028,271,940

その他の活動による収入

55,514,290

0

基金積立資産支出0

福祉人材センター事業

729,120

広域的地域福祉推進事業

0056,950,847

前期末支払資金残高(11)86,728,154

0

29,777,307

当期末支払資金残高(10)+(11)△10,355,468

35,088,537

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

△1,673,540

1,676,520

01,676,520

0

0

2,980

0

2,980

福祉サービス利用援助事業

011,267,771

11,137,849

129,922△2,782,889

3,034,889

0

3,034,88900252,0000

252,000

わくわく事業(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

23,444,274

収入

拠点区分間繰入金収入目

茨城県社会福祉協議会

生活福祉資金会計繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

他 の 活 動 に よ る 収 支

11

014,090,147

325,342,657△311,252,510△169,273,882

348,208,807

01,600,000

346,608,807

0

178,934,925

0

1,594,382

介護福祉士等修
学資金貸付事業00

01,973,229

1,782,126

191,103

19,923,388

1,782,126

001,782,126

021,705,514

児童養護施設退所者等自立支援729,120226,121,863

366,378,148△140,256,285

340,181,164

761,591,627△421,410,463

12,888,484

815,445,124

423,184,164
141,962,338

9,306,240

25,293,636

774,579,998
00423,184,164

6,265,250

828,333,608
0565,146,502

25,293,636

計

28,271,940

0

0

合

0

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第一号第三様式

25,045,586
314,761,132

0

事業区分合計

経常経費補助金収入

内部取引消去22,661,500

目

0

科

0

定

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

112,646,454
32,979,303
4,147,890
17,793,692
93,715,707
623,751,264
293,225,279
666,588,145
25,447,053
1,479,000
70,314,926
419,200
21,4601,057,495,063△433,743,799

2,298,000
128,700
1,338,930

3,765,630
4,320,778

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入

固定資産売却収入

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

収入

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

12

収入4,320,778△555,148

00

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

そ の

242,188,263
531,850,649

00

貸付資金補助金収入

積立資産取崩収入

収入

6（単位：円）

3 /第一号第三様式

勘

定

科

0

その他の活動収入計(7)803,039,972
6,265,250
774,579,998△25,293,636

00

基金積立資産支出

積立資産支出拠点区分間繰入金収入

28,271,940

729,1200

事業区分合計0

内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

その他の活動による収入

収入△25,293,636

目

茨城県社会福祉協議会

生活福祉資金会計繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

09,306,240
790,151,488

0△25,293,636

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)

当期末支払資金残高(10)+(11)340,181,164

761,591,627

0

前期末支払資金残高(11)012,888,484△421,410,463

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)0

拠点区分間繰入金支出△25,293,636

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)他 の 活 動 に よ る 収 支136（単位：円）

4 /第一号第三様式

085,914,886
23,984,800
79,8900109,979,576
61,582,525
25,279,310
0
369,000

14,541,431
8,606,803
3,338,000
13,135,640
221,336,394
133,369,233
19,359,245
13,645,408
1,110,000

受託金収益

事業収益

負担金収益

その他の収益サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

経常経費補助金収益

135,630,434

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

25,045,586

科

21,038,500

定

収益

分担金費用

14
0

0
324,501

1,723,712

減価償却費

償還免除額

99,527,552
10,452,024
0
69,10069,100219,689,416
1,646,97816,808,156
758,500

17,566,656

サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

受取利息配当金収益

00

069,10016,741,100
21,46016,762,560
804,096

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)収益

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

0

2,237,198

137,407,830

00

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)000△1,010,242

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

8,000

48,400360,800△6,541,850

基金組入額

0

0

0

108,130,085

29,269,745

139,645,028

0

0

0

1,010,700

負担金費用

11,923,816

57,673,110

費用

助成金費用

0

0
138,634,328

福祉サービス利
用援助事業△1,282,964

2,268,500

02,268,500

985,5360985,536

3,741,604

50,674,903△3,736

0

3,736△2,268,500

2,000

718,000

0

4,139,493

15,499,163

32,584,747

54,416,507

0730,000

387,700

11,179,437

40,496,370

01,623,000

わくわく事業(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△28,308,816

28,853,551△9,789,855

28,092,766

22,05000003,075,889

0

7,452,701

544,735

544,735

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△53,427

53,427△6,839,665

3,731,050

0

0

0

0

0

656,34602,505,696

児童養護施設退所者等自立支援274,617,002

536,225,338△409,768

19,031,060

0021,4600

19,009,600

18,621,292

00827,600

17,793,692
0

0△10,286,548

18,659△2,109△95,387,033

97,731,740

2,145,997△8,810,350

419,200

70,314,926

1,479,000

25,447,053

168,267,803△77,743,535

65,907,924

71,998000

03,929,917

0

7,852,355

525,938,790

16,5504,147,890

32,979,303

112,646,454

314,761,132

25,045,586

22,661,500

計

13,696,925

0

0

0

0

0

0

合

16,550

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第二号第三様式

0
0
0
0
0
0
0

729,120
23,444,276
1,338,930
180,81829,358,775
1,338,930

事業区分間固定資産移管収益

拠点区分間固定資産移管収益

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

拠点区分間繰入金収益

生活福祉資金会計繰入金収益

費用

15
0
0

△6,611,744△1,643,615△8,255,359

00
6,777,397
0△1,477,962

24,541,569
56,591,167
81,132,736
00
3,068,956△929,099

85,130,791

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)1,676,520△1,468,865

00△1,468,865△2,032,523

563,658△1,673,540

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別費用計(9)17,132,868

0

1,676,520△17,132,868

3

0
7,268,280

17,132,865

1,849,362

0

0

2,980

0

0

0

2,980

0

0

0

0

0

2,237,198

福祉サービス利
用援助事業

22,090,495

繰越 活動 増減 差額 の部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

拠点区分間固定資産移管費用

拠点区分間繰入金費用

国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

収益

4,079,988

0

128,700

固定資産売却益施設整備等寄附金収益

貸付資金補助金収益

施設整備等補助金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)1,338,930

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉
推進事業

0

目

0

科

10,521,124

定10,052,646

0

0

0

0

10,052,646

10,488,985△436,339△2,894,979

3,146,979

0

3,034,889

112,0900252,00000

0252,000

0

0

0

0

0

2,458,640

わくわく事業(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

2,298,000

勘茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

2,451,074

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

13,982,239△24,604,740

3,653,991

00△14,276,492

325,290,452△339,566,944△311,258,128

326,945,681

01,600,000

325,345,681

0

15,687,553

0

0

0

1,594,382

00014,093,171

0△28,308,816

介護福祉士等修
学資金貸付事業

1,919,802

0

0

0

0

1,919,802

1,782,126

137,676

191,103

1,782,126

001,782,126

0

1,973,229

0

0

0

0

0

0

0

1,973,229

0△53,427

児童養護施設退所者等自立支援226,012,904

0

0

0

0

226,012,904

366,271,298△140,258,394

334,151,555△25,533,839

13,500,344

00295,117,372

756,747,890△461,630,518△450,934,202

724,330,602△140,256,285

3
366,378,148

25,293,636

697,698,033
00366,378,148

1,338,930

273,396,400
0226,121,863

1

1,338,930

25,293,638

729,120

1,338,930

128,700

242,188,263

2,298,000△10,696,316

計

80,818

合

0

0

0

0

0

0

0

226,121,863

0△2,109

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第二号第三様式

25,045,586
314,761,132
112,646,454
32,979,303
4,147,890
13,696,925
525,938,790
274,617,002
168,267,803
25,447,053
1,479,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収益

事業収益

負担金収益

その他の収益サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

事業区分合計

経常経費補助金収益

内部取引消去22,661,500

目

0

科

0

定

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

収益70,314,926
419,200△8,810,350

2,145,997
97,731,740△95,387,033

536,225,338△10,286,548

17,793,692
827,600

18,621,292
19,009,600
21,46019,031,060△409,768

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0

助成金費用

負担金費用

基金組入額

減価償却費

償還免除額

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

16

収益

費用

6
（単位：円）

3 /第二号第三様式

2,298,000
128,700
1,338,930
729,120000

施設整備等寄附金収益

固定資産売却益

生活福祉資金会計繰入金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)242,188,263

事業区分合計0

内部取引消去貸付資金補助金収益

目△10,696,316

科

0

定

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

施設整備等補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

費用

17

1,338,930

699,036,963△461,630,518

756,747,890
295,117,372
00
13,500,344△25,533,839

334,151,555

0
0
0
0
0
0
0
0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)特別費用計(9)△450,934,202

0

△3

0

0

△25,293,636

697,698,033

0
0248,102,761△25,293,639△25,293,639

繰越 活動 増減 差額 の部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

拠点区分間固定資産移管費用

拠点区分間繰入金費用

国庫補助金等特別積立金積立額

080,8180

拠点区分間固定資産移管収益△1

0
1,338,930

0

事業区分間固定資産移管収益

拠点区分間繰入金収益△25,293,638

収益6（単位：円）

4 /第二号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

12,374,560
0

8,551,571
42,422,580

0428,44700428,4471

120,000
1,731,330,071
3,000,000
3,000,000
1,728,330,071
8

仮払金

固定資産

5
0
428,441

4,290,414
873,600
184,215

ソフトウェア

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,946,645

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117,174,050
1,351,759,400
245,944,786
56,3201,879,180,451

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

資産の部合計08,047,278

災害備蓄品

介護福祉士等修学資金貸付金

器具及び備品権利

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

基本財産

0
18,0604,400
188,140

前払費用

未収補助金

前払金

10,247,161

79,769,442

0

23,518,198

福祉人材センター事業

147,850,380

広域的地域福祉推進事業

878,417目

2,102,677

科

1,065,211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,016,328

00△9,951,117

1,065,211

福祉サービス利
用援助事業

令和4年03月31日現在

14,691,570

勘 定

茨城県社会福祉協議会

272,926,696

00251,813,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

582,400

108,3591

252,504,260

00252,504,260

061,180056,1830

1,014

341,100

19,962,959

20,422,436

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

立替金

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

18

973,196,413

0402,416,891

004,480,000

0

0

0

0

0

13,258,000

2,037,193

137,870,534

379,941,400

18,380,800

0

0

0

2

0

958,384,820

00958,384,820

0

0

0

0

14,093,171

00718,422

14,811,593

介護福祉士等修
学資金貸付事業159,945,745

0

93,334,276

0

0

0

0

0

0

0

64,526,176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157,860,452

00

157,860,452

0

0

0

0

1,973,229

00

112,064

2,085,293

児童養護施設退所者等自立支援2,008,757,293

0

288,247,819

0

0

0

16,129,574

19,183,570

52,556,958

1,405,864,790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

1,781,982,718

00

1,781,982,718

0

0

0

0

226,121,863

0

5,580

647,132

226,774,575

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

5,319,018,454

56,3201,029,943,772

1,603,572,900

117,174,050

4,480,000

16,129,574

19,183,570

52,556,958

1,405,864,790

64,526,176

13,258,000

2,037,193

137,870,534

379,941,400

18,380,800

8,047,278

612,656

1,456,000

4,398,787

10

4,879,490,768

3,000,000

3,000,000

4,882,490,768

120,000

267,380

4,400

14,747,753

256,185,685

42,423,594

21,272,811

101,506,063

436,527,686

計（単位：円）

1 /第三号第三様式

00334,337

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
7,730,9787,730,978
000245,944,786
190,717,642
47,864,667
7,362,4770

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

介護福祉士等修学資金積立金

社会福祉士特例資金積立金△6,611,744△1,477,962

23,946,645

24,541,569
1,693,565,955
1,879,180,451

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金0

0

103,098,800

福祉基金△1,477,962

0

215,989,019

交通遺児福祉基金

0085,130,791

01,032,671,581

基金

1,351,759,400

0ボランティア基金

基本金

退職給付引当金

3,000,000

0117,174,050

固定負債

0

1,906,409

賞与引当金

25,424,607

12,158,109

0
7,318,220

仮受金

185,614,496

0

0

117,174,050

0

1,407,206

職員預り金

前受金

預り金

負債の部合計11,360,089

41,407,580

福祉人材センター事業

17,973,103

広域的地域福祉推進事業

その他の未払金

目

事業未払金

科

1,065,211△1,468,865

563,658△1,468,865

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,534,076

001,468,865

0

0

0

0

0

1,065,211

2,534,076

福祉サービス利
用援助事業

令和4年03月31日現在

25,424,607

勘 定

茨城県社会福祉協議会

272,926,696

261,974,500△436,339

10,052,646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108,354

108,354

251,813,500

0

0

0

251,813,500

010,952,196

001,797,531

0

21,000217,115008,916,550

10,952,196

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

68,440,446

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動負債

19

973,196,413

972,367,057△339,566,944

13,982,239

4,480,000

86,857,504

0

0

0

91,337,504

00867,047,314

0

867,047,314

0

0

0

0

0

0

829,35600107,9100045,65100675,795

829,356

介護福祉士等修
学資金貸付事業159,945,745

159,780,254

137,676

1,919,802

0

0

0

0

0

0

0

157,860,452

00

157,860,452

0

0

0

0

0

0

165,4910053,427

0

0

9,039

0

0

103,025

165,491

児童養護施設退所者等自立支援2,008,757,293

2,007,995,615△140,258,394

226,012,904

0

0

0

0

0

0

1,781,982,711

0

0

0

1,781,982,711

0

0

0

0

0

0

761,67800108,9660058,46500594,247

761,678

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

5,319,018,454

5,092,736,554△461,630,518

334,151,555

4,480,000

86,857,504

7,362,477

47,864,667

190,717,642

337,282,290

1,781,982,711

157,860,452

867,047,314

7,839,332

2,814,729,809

251,813,500

103,098,800

215,989,019

1,032,671,581

1,603,572,900

3,000,000

226,281,900

117,174,050

117,174,050

12,761,328

12,158,109

21,0001,737,476

334,337

41,407,580

40,688,020

109,107,850

計（単位：円）

2 /第三号第三様式

101,506,063
21,272,811
42,423,594
256,185,685
14,747,753
4,400
267,380
120,000
4,882,490,768
3,000,000
3,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

未収金

未収補助金

立替金

前払金

前払費用

仮払金

固定資産

基本財産

事業区分合計0

内部取引消去

事業未収金

目

現金預金

科

令和4年03月31日現在

436,527,686

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

10
4,398,787
1,456,000
612,656
8,047,278
18,380,800
379,941,400
137,870,534
2,037,193
13,258,000
64,526,176
1,405,864,790
52,556,958
19,183,570
16,129,574
4,480,000
117,174,050
1,603,572,900
1,029,943,772
56,3205,319,018,454

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

器具及び備品権利

ソフトウェア

災害備蓄品

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金

退職手当積立基金預け金

基金積立資産積立資産

その他の固定資産

資産の部合計4,879,490,768

0

その他の固定資産

車輌運搬具

定期預金

流動資産

20

5

（単位：円）

3 /第三号第三様式

867,047,314
157,860,452
1,781,982,711000

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

0

介護福祉士等修学資金積立金

社会福祉士特例資金積立金△461,630,518

5,092,736,554
5,319,018,454000

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

4,480,000

7,362,477
86,857,5040

善意金積立金334,151,555

47,864,667

0

ボランティアサークル助成積立金

0190,717,642

00337,282,2900

その他の積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

国庫補助金等特別積立金

7,839,332

251,813,500

0

わくわく基金2,814,729,809

103,098,800

0

福祉基金

0

215,989,019

0

交通遺児福祉基金

0

1,032,671,581

国庫補助金等特別積立金

1,603,572,900

0

基金

0

3,000,000

0

基本金

ボランティア基金

226,281,9000

退職給付引当金

固定負債

117,174,050

賞与引当金

0

12,158,1090

仮受金

負債の部合計21,0000

前受金

12,761,328

1,737,476

0

職員預り金

117,174,050

334,337

041,407,580

0

預り金

0

40,688,020

0

事業区分合計0

内部取引消去その他の未払金

目

事業未払金

科

令和4年03月31日現在

109,107,850

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動負債

21

5

（単位：円）

4 /第三号第三様式

受託金収入収入

事業活動収入計(1)

0

0

2,744

1,281,801

068,704,911

事業費支出

150,00000

0

150,000

02,666,000

同和対策福祉資
金事業

12,142,000

福利厚生事業1,721,158

目

83,515,655

科

22

56,081
93,91935,551,462
47,964,193

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

そ の 他 の 活 動

収入

その他の活動収入計(7)00750,820,586

00750,820,586

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による収入

0

0

支出

施設整備等支出計(5)

0

0

0

38,000

5,000

負担金支出

20,401,503

0

施設職員退職手当事業支出

18,0810
12,142,000

助成金支出

支出

事務費支出

合

750,820,586

750,820,586

0

0

0

48,058,112

35,607,543

20,401,503

43,00012,142,000

18,081

1,281,801

1,721,158

83,665,655

2,744

68,704,911

150,000

2,666,000

12,142,000

計
内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

人件費支出

その他の収入受取利息配当金収入貸付事業収入定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750,820,586

750,820,586

0

0

0

48,058,112

35,607,543

20,401,503

43,00012,142,000

18,081

1,281,801

1,721,158

83,665,655

2,744

68,704,911

150,000

2,666,000

12,142,000

事業区分合計6（単位：円）

5 /第一号第三様式

勘定△56,081

303,916
247,835

31,373,660
96,040,100
127,413,760

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)150,000

同和対策福祉資
金事業

150,000

767,411,119

福利厚生事業△150,000目合127,661,595

96,344,016

31,317,579△16,740,533

767,561,119

767,561,119

計
内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

767,411,119

支出△16,590,533

科

茨城県社会福祉協議会

その他の活動による支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業に よ る 収 支

23

0

0

0
127,661,595

96,344,016

31,317,579

767,561,119△16,740,533

0

767,561,11900

事業区分合計6（単位：円）

6 /第一号第三様式

0

サービス活動収益計(1)

0
0

0
0

0
0
93,919

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,281,801
012,142,000
5,000
20,401,503△2,013,000

55,640033,648,585
1,900,133
68,704,911
2,744

68,707,655
112,564,100△41,846,189

70,717,911△2,010,256△110,123

事業費

事務費

助成金費用

負担金費用

基金組入額

減価償却費

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)費用

24

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

施設職員退職手当事業費用

収益

投資有価証券評価損

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

93,919△93,919△150,000

038,000018,081

0

0

0

0

0

1,775,64100035,548,718

同和対策福祉資
金事業

人件費

受託金収益

20,740,718

県総合福祉会館
管理経営事業

施設職員退職手当事業収益

福利厚生事業

0

目

0

科

合

△16,204△2,010,256

70,717,911△41,846,189

112,564,100

68,707,655

2,744

68,704,911

1,994,052

33,554,666△150,000

55,640△2,013,000

20,401,503

43,00012,142,000

18,081

1,281,801

1,775,641

35,548,718

20,740,718

2,666,000

12,142,000

計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

公益事業事業区分 事業活動内訳表

2,666,000

収益

12,142,000

定茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

特 別 増 減収益

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△16,204△2,010,256

70,717,911△41,846,189

112,564,100

68,707,655

2,744

68,704,911

1,994,052

33,554,666△150,000

55,640△2,013,000

20,401,503

43,00012,142,000

18,081

1,281,801

1,775,641

35,548,718

20,740,718

2,666,000

12,142,000

事業区分合計6（単位：円）

5 /第二号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

303,916
247,8350247,835

1,338,930△1,338,930△1,338,930

1,338,930
0
0
0
0
0
0

0
0
△110,123

55,641△54,4820000△54,482

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)繰越 活動 増減 差額 の部

25

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)前期繰越活動増減差額(12)

費用

0

0

0

△56,081△150,000

150,000

150,0000

特別費用計(9)00

同和対策福祉資
金事業

0

県総合福祉会館
管理経営事業

その他の特別損失

福利厚生事業

0目

1,338,930

科

0

定

合

0

193,353

0

0

0

0

193,353

1,698,487△1,505,134△1,488,930

1,488,930

150,000

1,338,930

計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

事業区分間固定資産移管費用

収益

特別収益計(8)の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

193,353

0

0

0

0

193,353

1,698,487△1,505,134

0△1,488,930

0

1,488,930

150,000

1,338,930

0

0

0

0

0

事業区分合計6（単位：円）

6 /第二号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

247,835

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,523,584,299
0
7,754,614,047
266,320
204,265
7,572
54,4837,650,998,059
7,650,998,059
7,651,264,379
103,404,150
103,404,150
0
0
0
0

事業未払金

職員預り金

賞与引当金

施設職員退職手当基金

国庫補助金等特別積立金

流動負債

欠損補てん積立特定資産

負債の部合計負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

欠損補てん積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

基金

施設職員退職手当預り金

固定負債

資産の部合計施設職員退職手当管理資産△1,338,930

00△110,123

103,349,668
7,754,614,047△54,482

5,443,338

0822,237,533

822,087,533△56,081

5,443,338

816,396,360

816,396,360

00

150,000

0

0

0

0

150,000

150,000

822,237,533

5,443,338

00816,396,36000

その他の固定資産821,839,698

821,839,698

103,404,150

0

7,626,988,450

0397,835

基金積立資産0

長期滞留債権0

211,837
127,413,760

397,835

同和対策福祉資
金事業

00

県総合福祉会館
管理経営事業

127,625,597

福利厚生事業0目

1

科

令和4年03月31日現在

7,626,988,450

勘 定

茨城県社会福祉協議会
合8,576,851,580

925,437,201△1,505,134

193,353

5,443,338

5,443,338

816,396,360

816,396,360

103,404,150

103,404,150

7,651,414,379

7,650,998,059

7,650,998,059

54,483

7,572

354,265

416,320

8,576,851,580

5,443,338

7,523,584,299

103,404,150

816,396,360

1

8,448,828,148

8,448,828,148

127,413,760

609,672

128,023,432

計

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

器具及び備品

固定資産

事業未収金

現金預金

流動資産

26

内部取引消去008,576,851,580

925,437,201

193,353△1,505,134

0

5,443,338

5,443,338

816,396,360

816,396,360

103,404,150

103,404,150

7,651,414,379

7,650,998,059

7,650,998,059

54,483

7,572

354,265

416,320

8,576,851,580

5,443,338

7,523,584,299

103,404,150

816,396,360

1

8,448,828,148

8,448,828,148

127,413,760

609,672

128,023,432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分合計5（単位：円）

5 /第三号第三様式

計算書類に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

３ 重要な会計方針の変更
該当なし

４ 法人で採用する退職給付制度

27

別紙1

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

５ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
法人運営事業

広域的地域福祉推進事業

企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業
福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業
福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
成年後見制度利用促進体制整備事業

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

公益事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

同和対策福祉資金事業

同和対策福祉資金貸付事業
同和対策福祉資金貸付事務費事業28

６ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

７ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８ 担保に供している資産
該当なし

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

21,265,269

21,265,259

10

器具及び備品14,416,003

10,017,215

4,398,788

災害備蓄品

8,670,592

623,3148,047,278

権利1,456,000

01,456,000

ソフトウェア5,223,980

4,611,324

612,656

１０ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸付資金名
介護福祉士等修学
資金貸付金
介護福祉士修学資
金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就
職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
社会福祉士特例資金貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金
貸付金
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支
援資金貸付金未就学児潜在保育士保育所復帰支援
資金貸付金
潜在保育士再就職支援資金貸付金

債権額(単位:円)
徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

18,380,800

018,380,800

379,941,400

0379,941,400

137,870,534

0137,870,534

2,037,193

02,037,193

13,258,000

013,258,000

4,480,000

04,480,000

64,526,176

064,526,176

1,405,864,790

0

1,405,864,790

52,556,958

0

52,556,958

19,183,570

0

19,183,570

16,129,574

0

16,129,574

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

29

3,000,000

１２ 関連当事者との取引の内容
該当なし

１３ 重要な偶発債務
該当なし

１４ 重要な後発事象
該当なし

１５ 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。
(2)積立金等の純資産の状態を明らかにするために、次のとおり表示する（単位：円）。
①基金ア)ボランティア基金
その他の固定資産
ボランティア基金積立資産債券茨城県債
普通常陽県庁№
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
京都府平成27年度第5回公募公債
埼玉県第16回20年公募公債
債権第203回共同発行市場公募地方債

純資産の部
1,032,671,581
532,000,000
365,581
49,350,000
221,960,000
109,980,000
119,016,000

ボランティア基金

1,032,671,581

イ)交通遺児福祉基金
その他の固定資産
交通遺児福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券政府保証道路機

純資産の部
215,989,019 交通遺児福祉基金
56,219,019
45,460,000
114,310,000

215,989,019

ウ）福祉基金その他の固定資産
福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第131回利付国債
債券第144回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行

純資産の部
103,098,800 福祉基金
190,800
45,620,000
7,938,000
49,350,000

30

103,098,800

エ）施設職員退職手当基金
その他の固定資産
施設職員退職手当基金積立資産債券第150回利付国債

純資産の部
103,404,150 施設職員退職手当
103,404,150 基金

103,404,150

オ）わくわく基金
その他の固定資産
わくわく基金積立資産
定期常陽№
債券島根県平成28年度第二回公募公債

債券平成28年度第9回京都府公募公債

債券第29回兵庫県公募公債

純資産の部
251,813,500 わくわく基金
1,800,000
100,013,500
100,030,000
49,970,000

251,813,500②国庫補助金等特別積立金
その他の固定資産
器具及び備品
災害備蓄品（消耗品）
災害備蓄品（器具及び備品）
長期滞留債権生業資金貸付金
福祉資金貸付金
住宅資金貸付金
生活資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
積立資産
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

新介護普通常陽県庁№
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

積立資産
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

児童普通常陽県庁№
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金
積立資産
保育士修学資金等積立金特定資産
保育普通常陽県庁№

純資産の部
国庫補助金等特別積立金
824,235,692
4,111,578 国庫補助金等特別積立金
2,622,644
1,105,110
816,396,360
801,968,760
125,000
1,755,000
12,547,600
867,047,314
379,941,400 国庫補助金等特137,870,534 別積立金（介護修学貸付）2,037,193
13,258,000
333,940,187
333,940,187
333,940,187
64,526,176 国庫補助金等特157,860,452
93,334,276 別積立金（児童自立貸付）93,334,276
93,334,276
1,781,982,711
1,405,864,790 国庫補助金等特別積立金（保育貸
52,556,958
付）
19,183,570
16,129,574
288,247,819
288,247,819
288,247,819③その他の積立金ア）災害時・救援活動・地域福祉推進積立金
純資産の部

その他の固定資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
債券第143回利付国債
埼玉県第16回20年公募公債

190,717,642 災害時・救援活29,397,642 動・地域福祉推進
積立金34,086,000
49,350,000
22,894,000
54,990,000

31

190,717,642

イ）ボランティアサークル助成積立金
その他の固定資産
ボランティアサークル助成積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
47,864,667 ボランティアサー
47,864,667 クル助成積立金

47,864,667ウ）善意金積立金
その他の固定資産
善意金積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
7,362,477 善意金積立金
7,362,477

7,362,477エ）施設職員退職手当管理資産
流動資産
事業未収金

固定負債
127,413,760

その他の固定資産
施設職員退職手当管理資産
普通常陽県庁№
債券第120回利付国債(大和証券)
債券第120回利付国債(野村証券)
債券第120回利付国債(SMBC日興証券)
債券静岡県第13回20年公募公債(みずほ)債券第136回利付国債（大和証券）
債券第136回利付国債（SMBC日興証券）
債券静岡県第2回15年公募公債（SMBC日興証券）
債券横浜市第25回20年公募公債（SMBC日興証券）
債券神奈川県債第20回20年公募公債（SMBC日興証券）

債券第138回利付国債(大和証券)
債券京都府平成24年度第3回公募公債(日興証券)

債券第139回利付国債(日興証券)
債券第139回利付国債（みずほ証券）

債券第135回利付国債(日興証券)
債券愛知県公募公債第17回（20年）(日興証券)

債券第144回利付国債（大和証券）
債券福井県平成25年度第１回公募公債（みずほ証券）

債券第145回利付国債（日興証券）
債券兵庫県第21回公募公債(20年)（岡三証券）
債券京都府平成26年度第5回公募公債(20年)(みずほ証券)

債券第150回利付国債（みずほ証券）

債券第151回利付国債（大和証券）
債券京都市平成30年度第1回公募公債（三菱）
債券第186回共同発行市場公募地方公債（みずほ証券）

債券第351回利付国債（岡三証券）
債券兵庫県令和元年度第8回公募公債（みずほ証券）

債券福岡県令和元年度第3回公募公債（野村證券）
債券新潟県令和元年度第1回公募公債（みずほ証券）

債券兵庫県第39回20年公募公債（野村証券）

債券第198回共同発行市場公募地方債(三菱)債券埼玉県令和元年度第6回公募公債(野村証券)

債券第173回利付国債（三菱）
債券神奈川県第48回公募公債(20年)（岡三証券）

債券第38回川崎市公募公債(20年)（大和証券）
債券第38回川崎市公募公債(20年)（SMBC日興証券）

7,523,584,299
1,398,354,549
111,820,000
223,636,000
223,640,000
228,700,000
227,300,000
340,860,000
106,700,000
114,250,000
114,040,000
338,550,000
113,410,000
227,700,000
113,840,000
343,800,000
116,020,000
226,800,000
114,940,000
578,800,000
113,540,000
113,340,000
235,625,850
331,800,000
100,680,000
100,730,000
100,150,000
98,980,000
98,872,600
93,430,000
92,579,700
98,926,000
98,748,600
287,781,000
96,700,000
99,340,000
99,200,000

32

施設職員退職手
当預り金7,650,998,059

オ）介護福祉士等修学資金積立金
その他の固定資産
介護福祉士等修学資金貸付金
積立資産
介護福祉士等修学資金積立金特定資産

普通常陽県庁№

純資産の部
18,380,800 介護福祉士等修学68,476,704 資金積立金
68,476,704
68,476,704

86,857,504

カ）介護福祉士等修学資金積立金
その他の固定資産
社会福祉士特例資金貸付金

純資産の部
4,480,000 社会福祉士特例資金積立金4,480,000(3)介護支援専門員実務研修受講試験実施事業の終了について
令和4年3月31日付けで介護支援専門員実務研修受講試験実施事業の試験実施
機関の県指定が終了する。介護支援専門員関係事業積立金前期末残高6,777,397円
は、令和3年度において令和2年度介護支援専門員実務研修事業の法人運営事業立替
分1,162,132円、及び事業終了に伴う同積立金残高5,615,265 円を、法人運営事業へ振り替え残高0円となる。
(4)介護福祉士等修学資金貸付事業、介護福祉士修学資金等貸付事業、福祉系大学
特例貸付事業、児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業、保育士修学資金等貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制
度の会計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年5月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されている。今般、各貸付事業の制度改正があり、「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」が改定(令和3年7月30日)された。これを機に、従来一般会計の「社会福祉事業区分」に設定していた標記貸付事業を、「公益事業区分」に設定するように整理する。なお、この事業区分の変更による法人全体の計算書類に影響はありません。

33

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
・公益事業（３拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

34

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

18

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（市町村社協）
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
県受託金収入収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
施設等職員緊急補充事業受託金収入
福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出

支出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
退職給付支出35

予 算(A)

決 算(B)

21,386,000
20,222,000
1,164,000
1,164,000
21,290,000
21,290,000
149,952,000
145,010,000
86,798,000
3,795,000
23,500,000
1,388,000
171,000
19,758,000
9,600,000
4,942,000
4,942,000
17,527,000
10,356,000
7,356,000
3,000,000
6,504,000
6,504,000
667,000
667,000
9,469,000
1,039,000
230,000
8,200,000
3,293,000
3,293,000
2,977,000
316,000
18,823,000
15,415,000
3,408,000
578,000
578,000
0
578,000
242,318,000
112,669,000
9,384,000
46,437,000
19,574,000
18,647,000
932,000
0

21,038,500
19,974,250
1,064,250
1,064,250
25,045,586
25,045,586
135,630,434
131,343,434
84,913,977
3,201,836
21,900,000
996,690
171,000
19,758,000
401,931
4,287,000
4,287,000
14,541,431
8,182,985
7,356,000
826,985
5,735,646
5,735,646
622,800
622,800
8,606,803
678,000
228,8037,700,000
3,338,000
3,338,000
3,030,000
308,000
16,808,156
14,408,184
2,399,972
13,894,140
13,894,140
13,135,640
758,500
238,903,050
151,601,199
9,342,333
44,534,751
19,573,354
18,163,950
905,346
41,407,580

差 異(A‑B)
347,500
247,750
99,75099,750△3,755,586△3,755,586
14,321,566
13,666,566
1,884,023
593,164
1,600,000
391,31000
9,198,069
655,000
655,000
2,985,569
2,173,015
02,173,015
768,354768,354
44,20044,200862,197
361,000
1,197
500,000△45,000△45,000△53,000
8,000
2,014,844
1,006,816
1,008,028△13,316,140△13,316,140△13,135,640△180,500
3,414,950△38,932,199
41,667
1,902,249
646
483,050
26,654△41,407,580

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
17,695,000
28,599,000
2,984,000
33,0001,607,000
530,000
1,077,000
1,626,000
5,946,000
432,000
377,000
648,000
3,512,000
93,000728,000
4,217,000
366,000
452,000
2,699,000
2,879,000
16,011,000
1,217,000
653,000
793,000
294,000
1,294,000
238,000
5,000
566,000
425,000
28,00075,0003,524,000
705,000
512,000
2,894,000
103,000
2,097,000
285,000
266,000
37,0001,110,000
1,110,000
1,110,000
71,466,000
71,466,000
38,673,000
24,984,000

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
支出

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出

36

決 算(B)
17,673,885
19,359,245
1,639,231
0583,069
189,151
393,918
1,164,674
4,735,907
431,981
138,700
618,200
2,738,514
37,354704,000
1,967,171
217,711
9,638
1,817,077
2,556,018
13,645,408
1,216,309
335,400
303,848
180,700
1,241,574
28,9200565,250
303,153
10,7220
3,114,788
401,250
511,020
2,838,897
102,841
2,096,136
182,200
212,4000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
57,673,110
57,673,110
29,028,310
21,900,000

差 異(A‑B)
21,115
9,239,755
1,344,769
33,0001,023,931
340,849
683,082
461,326
1,210,093
19
238,300
29,800773,486
55,64624,0002,249,829
148,289442,362
881,923
322,982
2,365,592
691
317,600
489,152
113,300
52,426
209,080
5,000
750
121,847
17,27875,000409,212303,750980
55,103
159
864
102,800
53,60037,00000013,792,890
13,792,890
9,644,690
3,084,000

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
支出

負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
為替差損
事業活動支出計(2)ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）
収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
構築物売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支出

器具及び備品取得支出
災害備蓄品取得支出
災害備蓄品取得支出（消耗品）
施設整備等支出計(5)その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
収入

生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

支出

基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出37

予 算(A)

決 算(B)

2,726,000
1,380,000
3,703,000
628,000
628,000
142,000
296,000
190,000
22,00022,000230,505,000
11,813,000
2,298,000
2,298,000
00002,298,000
5,159,000
4,209,000
950,000
950,000
5,159,000△2,861,000
5,187,000
2,112,000
2,112,000
2,415,000
2,415,000
660,000
660,000
729,000
729,000
729,000
18,683,000
18,683,000
13,927,000
1,691,000
3,065,000
00024,599,000
3,533,000
3,533,000
3,533,000
02,312,000
880,000
3,552,800
360,800
360,800
62,000113,800
185,000
21,46021,460243,771,222△4,868,172
2,298,000
2,298,000
128,700
128,700
1,338,930
1,338,930
3,765,630
4,208,688
4,208,688
004,208,688△443,058
3,068,956
2,111,688
2,111,688
957,268
957,26800729,120
729,120
729,120
23,444,274
23,444,274
17,132,865
1,676,520
3,034,889
1,600,000
28,271,940
28,271,940
55,514,290
6,265,250
6,265,250
6,265,250
3,004,901

差 異(A‑B)
414,000
500,000
150,200
267,200
267,200
80,000182,200
5,000
540
540
△13,266,222
16,681,172
00△128,700△128,700△1,338,930△1,338,930△1,467,630
950,312312
950,000
950,000
950,312△2,417,942
2,118,044
312
312
1,457,732
1,457,732
660,000
660,000
△120
△120
△120
△4,761,274△4,761,274△3,205,865
14,48030,111△1,600,000△28,271,940△28,271,940△30,915,290△2,732,250△2,732,250△2,732,250△3,004,901

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

善意金積立資産支出
善意金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
わくわく事業拠点区分間繰入金支出
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38

決 算(B)差 異(A‑B)001,856,000
1,856,0000
9,000
252,000
1,595,000
9,342,000
9,342,000
14,731,000
9,868,000
67,483,000△1,712,000△46,951,000

3,004,901
3,004,901
1,849,362
1,849,36202,980
252,000
1,594,382
9,306,240
9,306,240
20,425,753
35,088,537‑△3,004,901△3,004,901
6,638
6,638
0
6,020
0
618
35,76035,760△5,694,753△25,220,537
65,771,000

29,777,307△76,728,307

56,951,000
10,000,000

56,950,847
86,728,154

153△76,728,154

備 考

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

21

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
支援金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益
県社協運営費補助金収益
県ボランティアセンター活動事業補助金収益
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収益（県社協）
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収益（市町村社協）
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
特別配分金収益
収益

補助金収益
被災地支援団体補助金収益
受託金収益
県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益
施設等職員緊急補充事業受託金収益
福島県受託金収益
福島県復興支援員設置業務受託金収益
福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
介護等体験受入調整事業負担金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料

費用

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与賃金
退職給付費用39

当年度決算(A)

前年度決算(B)

21,038,500
19,974,250
1,064,250
1,064,250
25,045,586
25,045,586
0
135,630,434
131,343,434
84,913,977
3,201,836
21,900,000
996,690
171,000
19,758,000
401,931
4,287,000
4,287,000
00014,541,431
8,182,985
7,356,000
826,985
5,735,646
5,735,646
622,800
622,800
8,606,803
678,000
228,8037,700,000
3,338,000
3,338,000
3,030,000
308,000
13,135,640
13,135,640
13,135,640
221,336,394
133,369,233
9,342,333
44,534,751
13,325,203
7,318,220
17,827,615
905,346
22,441,880

20,760,250
19,776,000
984,250
984,250
19,083,972
18,081,262
1,002,710
123,344,128
114,900,737
80,873,411
3,372,000
30,300,000
355,3260004,427,691
4,247,691
180,000
4,015,700
4,015,700
13,853,405
7,734,149
6,856,000
878,149
5,465,556
5,465,556
653,700
653,700
8,640,081
200,000
220,0818,220,000
1,896,664
1,896,664
1,815,664
81,0005,946,520
5,946,520
5,946,520
193,525,020
121,940,242
7,563,500
41,064,090
13,512,823
6,665,304
19,498,753
990,369
15,229,920

増減(A)‑(B)278,250
198,250
80,00080,0005,961,614
6,964,324△1,002,710
12,286,306
16,442,697
4,040,566△170,164△8,400,000
641,364
171,000
19,758,000
401,931△140,691
39,309△180,000△4,015,700△4,015,700
688,026
448,836
500,000△51,164
270,090
270,090△30,900△30,900△33,278
478,000
8,722△520,000
1,441,336
1,441,336
1,214,336
227,000
7,189,120
7,189,120
7,189,120
27,811,374
11,428,991
1,778,833
3,470,661△187,620
652,916△1,671,138△85,023
7,211,960

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目
法定福利費
事業費
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
諸謝金
費用

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
市町村社協助成金費用
社会福祉施設助成金費用
福祉関係団体助成金費用
修学奨励助成金費用
ボランティア・市民活動団体助成金費用

40

当年度決算(A)

前年度決算(B)

17,673,885
19,359,245
1,639,231
0583,069
189,151
393,918
1,164,674
4,735,907
431,981
138,700
618,200
2,738,514
37,354704,000
1,967,171
217,711
9,638
1,817,077
2,556,018
13,645,408
1,216,309
335,400
303,848
180,700
1,241,574
28,9200565,250
303,153
10,722
3,114,788
401,250
511,020
2,838,897
102,841
2,096,136
182,200
212,400
1,110,000
1,110,000
1,110,000
57,673,110
57,673,110
29,028,310
21,900,000
2,312,000
880,000
3,552,800

17,415,483
16,973,738
916,000
10,000583,747
49,686534,061
2,425,560
4,642,790
28,00019,021
264,200
2,686,231
40,249515,000
1,999,712
204,092
137,870
1,146,533
1,354,733
13,125,874
1,224,235
0
401,9320865,534
163,670
67,913529,711994,605
28,7032,445,900
524,835
474,240
3,043,296
89,4001,934,700
93,000244,200
1,110,000
1,110,000
1,110,000
53,431,804
53,431,804
15,320,049
31,290,000
2,374,000
1,500,000
2,947,755

増減(A)‑(B)258,4022,385,507
723,231△10,000△678
139,465△140,143△1,260,886
93,117
403,981
119,679
354,000
52,283△2,895
189,000△32,541
13,619△128,232
670,544
1,201,285
519,534△7,926335,400△98,084
180,700
376,040△134,750△67,91335,539△691,452△17,981
668,888△123,585
36,780△204,399
13,441
161,436
89,200△31,8000004,241,306
4,241,306
13,708,261△9,390,000△62,000△620,000
605,045

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目負担金費用負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
費用

福祉施設負担金費用
基金組入額
ボランティア基金組入額
交通遺児福祉基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
為替差損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収益（県社協）
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
構築物売却収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収益

事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益
わくわく事業拠点区分間繰入金収益
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)41

当年度決算(A)

前年度決算(B)360,800
360,800
62,000113,800
185,000△6,541,850△6,947,000
3,269,250△2,864,100
1,723,712△1,010,242
219,689,416
1,646,97816,808,156
14,408,184
2,399,972
0
758,500
758,500
17,566,656
16,741,100
21,46021,46016,762,560
804,096
2,451,074
2,298,000
2,298,000
128,700
128,700
1,338,930
1,338,930
729,120
729,120
729,12000023,444,276
23,444,276
17,132,867
1,676,520
3,034,889
1,600,000
1,338,930
180,81880,81829,358,775

66,50066,50012,0009,500
45,0004,768,153
618,000
1,642,553
2,507,600
2,057,055△305,341
213,168,025△19,643,005
15,858,296
13,774,854
2,083,442
9,690,000
2,829,329
2,829,329
28,377,625
5,769,400
005,769,400
22,608,225
2,965,220
001,106,976
1,106,976
00691,680
691,680
691,680
11,691,800
11,691,800
11,691,800
8,458,966
8,458,966
3,943,552
1,639,920
2,875,494
003
53,06453,06422,002,489

増減(A)‑(B)294,300
294,300
50,000104,300
140,000△11,310,003△7,565,000
1,626,697△5,371,700△333,343△704,901
6,521,391
21,289,983
949,860
633,330
316,530△9,690,000△2,070,829△2,070,829△10,810,969
10,971,700
21,46021,46010,993,160△21,804,129△514,146
2,298,000
2,298,000△978,276△978,276
1,338,930
1,338,930
37,44037,44037,440△11,691,800△11,691,800△11,691,800
14,985,310
14,985,310
13,189,315
36,600159,395
1,600,000
1,338,930△2
27,75427,754
7,356,286

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目
固定資産売却損・処分損
構築物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用
わくわく事業拠点区分間繰入金費用
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金費用
保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額
ボランティアサークル助成積立金取崩額
善意金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額
善意金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)42

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,338,930
1,338,930
0
4,079,988
4,079,988
1,849,362
1,849,36202,980
252,000
1,594,382
0
7,268,280
22,090,495
24,541,569

14
0
14
3,577,278
3,577,278
5,974,066
5,974,066
1,162,132907
252,000
4,548,002
11,0259,551,358
12,451,131
15,416,351

増減(A)‑(B)1,338,916
1,338,930△14502,710502,710△4,124,704△4,124,704△1,162,132
2,073
0△2,953,620△11,025△2,283,078
9,639,364
9,125,218

56,591,167
81,132,736
00
3,068,956
2,111,688
957,2680△929,099△3,934,000
3,004,901

51,885,186
67,301,537
00
4,347,090
3,963,875
373,073
10,142
15,057,460
15,057,460
085,130,791

56,591,167

4,705,981
13,831,199
00△1,278,134△1,852,187
584,195△10,142△15,986,559△18,991,460
3,004,901
28,539,624

第三号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
災害備蓄品
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
147,850,380
145,750,055
79,769,442
119,288,822
8,551,571
3,963,640
42,422,580
18,207,828
2,102,677
2,265,656
02,287,300
14,691,570△548,941
4,400
14,560188,140
271,190
120,000
0
1,731,330,071 1,758,350,697
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,728,330,071 1,755,350,697
008
104,267
4,290,414
1,090,983
873,600
873,600
184,215
342,110
8,047,278
8,499,576
117,174,050
136,139,750
1,351,759,400 1,358,301,250
245,944,786
249,942,841
56,32056,320

資産の部合計

1,879,180,451

1,904,100,752

1 / 20（単位：円）

増減
2,100,325 流動負債
△39,519,380 事業未払金
4,587,931 その他の未払金
24,214,752 預り金△162,979 職員預り金△2,287,300 仮受金
15,240,511 賞与引当金△10,160△83,050
120,000△27,020,626 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△27,020,626
0 基本金△104,259 基金
3,199,431 ボランティア基金
0 交通遺児福祉基金△157,895 福祉基金
△452,298 国庫補助金等特別積立金△18,965,700 国庫補助金等特別積立金△6,541,850 その他の積立金△3,998,055 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
0 ボランティアサークル助成積立金
善意金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△24,920,301 負債及び純資産の部合計

43

負 債 の 部
当年度末
前年度末
68,440,446
95,464,512
17,973,103
69,659,926
41,407,580
17,921,990
334,337
197,803
1,407,206
1,019,489
00
7,318,220
6,665,304

117,174,050
117,174,050
185,614,496
純資産の部
3,000,000
1,351,759,400
1,032,671,581
215,989,019
103,098,800
7,730,9787,730,978245,944,786
190,717,642
47,864,667
7,362,477
85,130,791
24,541,569
1,693,565,955
1,879,180,451

増減△27,024,066△51,686,823
23,485,590
136,534
387,7170652,916

136,139,750
136,139,750
231,604,262△18,965,700△18,965,700△45,989,766

3,000,000
1,358,301,250
1,039,618,581
212,719,769
105,962,900
4,661,232
4,661,232
249,942,841
196,763,330
48,821,935
4,357,576
56,591,167
15,416,351
1,672,496,490
1,904,100,752

0△6,541,850△6,947,000
3,269,250△2,864,100
3,069,746
3,069,746△3,998,055△6,045,688△957,268
3,004,901
28,539,624
9,125,218
21,069,465△24,920,301

計算書類に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

44

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

18,598,496

18,598,488

8

器具及び備品9,955,841

5,665,427

4,290,414

災害備蓄品

8,670,592

623,3148,047,278

873,600

0873,600

4,054,980

3,870,765

184,215

権利ソフトウェア９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

45

3,000,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

46

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

18

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
事業収入
収入

参加費収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
印刷製本費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出

47

予 算(A)

決 算(B)

101,504,000
101,504,000
33,720,000
54,108,000
13,676,000
22,380,000
10,709,000
011,671,000
80,00080,00080,00069,00069,00069,000124,033,000
64,682,000
21,988,000
8,292,000
23,283,000
2,184,000
8,935,000
35,799,000
3,780,000
1,511,000
609,000
902,000
4,140,000
4,866,000
558,000
391,000
30,0004,867,000
58,0004,179,000
3,106,000
277,000
66,0005,825,000
2,145,000
00
431,000
431,000
431,000
15,460,000
15,460,000
6,460,000

85,914,886
85,914,886
31,546,190
45,245,279
9,123,417
23,984,800
12,313,000
011,671,800
79,89079,89079,89069,10069,10069,100110,048,676
62,072,682
21,421,472
8,187,400
22,306,997
1,763,653
8,393,160
25,279,310
3,490,400
289,669
169,699
119,970
3,857,166
2,894,861
557,907
90,27030,0003,141,997
17,081
3,687,354
2,614,601
168,545
26,2983,630,368
782,79300
369,000
369,000
369,000
11,923,816
11,923,816
6,459,996

差 異(A‑B)
15,589,114
15,589,114
2,173,810
8,862,721
4,552,583△1,604,800△1,604,000
0
△800
110
110
110
△100
△100
△100
13,984,324
2,609,318
566,528
104,600
976,003420,347
541,840
10,519,690
289,600
1,221,331
439,301
782,030
282,834
1,971,139
93
300,73001,725,003
40,919491,646
491,399
108,455
39,702
2,194,632
1,362,207
0062,00062,00062,0003,536,184
3,536,1844

備 考

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考9,000,000
512,000
512,000
62,000450,000
116,884,000
7,149,000

5,463,820
48,40048,40046,9001,500
99,693,208
10,355,468

3,536,180
463,600
463,600
15,100448,500
17,190,792△3,206,468

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)006,778,000
6,778,000
6,778,000
0006,778,000
13,927,000
13,927,000
13,927,000
13,927,000△7,149,000
0006,777,397
6,777,397
6,777,397
0006,777,397
17,132,865
17,132,865
17,132,865
17,132,865△10,355,468
‑

0
0
603
603
603
0
0
0
603
△3,205,865△3,205,865△3,205,865△3,205,865
3,206,4680

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

未就学児保育料助成金支出
支出

負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)48

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

21

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
県補助金収益介護支援専門員実務研修補助金収益
受託金収益
県受託金収益福祉人材センター受託金収益
収益

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出

費用

燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
印刷製本費
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
修学奨励助成金費用

49

当年度決算(A)

前年度決算(B)00085,914,886
85,914,886
31,546,190
45,245,279
9,123,417
23,984,800
12,313,000
011,671,800
79,89079,89079,890109,979,576
61,582,525
21,421,472
6,217,920
1,906,409
21,879,911
1,763,653
8,393,160
25,279,310
3,490,400
289,669
169,699
119,970
3,857,166
2,894,861
557,907
90,27030,0003,141,997
17,081
3,687,354
2,614,601
168,545
26,2983,630,368
782,79300
369,000
369,000
369,000
11,923,816
11,923,816
6,459,996

576,231576,231576,231
84,745,465
84,745,465
29,061,099
47,297,492
8,386,874
18,849,400
5,763,000
900,000
12,186,400
000104,171,096
59,935,887
19,196,894
4,489,467
2,396,566
23,636,331
1,989,132
8,227,497
30,841,692
4,814,300
380,310
168,540
211,7703,439,147
3,766,036
557,907
243,047
81,3894,034,601
19,117
6,130,641
2,905,036
288,850
50,5203,014,991
1,115,80000369,000
369,000
369,000
10,636,574
10,636,574
5,842,999

増減(A)‑(B)△576,231△576,231△576,231
1,169,421
1,169,421
2,485,091△2,052,213
736,543
5,135,400
6,550,000△900,000△514,600
79,89079,89079,8905,808,480
1,646,638
2,224,578
1,728,453△490,157△1,756,420△225,479
165,663△5,562,382△1,323,900△90,641
1,159△91,800
418,019△871,175
0△152,777△51,389△892,604△2,036△2,443,287△290,435△120,305△24,222615,377△333,007000001,287,242
1,287,242
616,997

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,463,820
48,40048,40046,9001,500
324,501
99,527,552
10,452,024
69,10069,10069,1004,793,575
12,00012,00012,0000345,822102,140,975
2,030,121
264,320
264,320
264,320

670,245
36,40036,40034,9001,500△21,321△2,613,423
8,421,903△195,220△195,220△195,220069,10010,521,124
0
0
0
0
0
0
0
0
17,132,865
17,132,865
17,132,865
3
00
17,132,868△17,132,868△6,611,744

0
264,320
2,294,441
1,162,132
1,162,132
1,162,132
1,112,064
1,112,064
2,274,196
10
10
3,943,552
3,943,552
3,943,552
0274,796274,796
4,218,358△1,944,162
350,279

0△195,220
8,226,683△1,162,132△1,162,132△1,162,132△1,112,064△1,112,064△2,274,196△10△10
13,189,313
13,189,313
13,189,313
3△274,796△274,796
12,914,510△15,188,706△6,962,023

その他の積立金積立額(17)△1,643,615△8,255,359
00
6,777,397
6,777,397
0△2,864,977△2,514,69800
871,083
871,0830

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△1,477,962△1,643,615

1,221,362△5,740,661
00
5,906,314
5,906,314
0
165,653

未就学児保育料助成金費用
負担金費用
費用

負担金費用
会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用

費用

拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護支援専門員関係積立金取崩額50福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
積立資産
資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
23,518,198
6,396,586
10,247,161
4,656,843
12,374,560
190,638
878,417
1,549,105
00
18,060000428,447
7,530,348
428,447
7,530,348
1
1
5
90,708428,441
662,242
6,777,397
0
23,946,645
13,926,934

3 / 20（単位：円）

増減
17,121,612 流動負債
5,590,318 事業未払金
12,183,922 預り金△670,688 職員預り金
0 仮受金
18,060 賞与引当金
0 負債の部合計△7,101,901△7,101,901 その他の積立金
0 介護支援専門員関係事業積立金△90,703 次期繰越活動増減差額△233,801 (うち当期活動増減差額)△6,777,397 純資産の部合計
10,019,711 負債及び純資産の部合計

51

負 債 の 部
当年度末
前年度末
25,424,607
8,793,152
11,360,089
6,395,3460800
0012,158,109
440
1,906,409
2,396,566
25,424,607
8,793,152
純資産の部
06,777,397
0
6,777,397△1,477,962△1,643,615△6,611,744
350,279△1,477,962
5,133,782
23,946,645
13,926,934

増減
16,631,455
4,964,743△800
012,157,669△490,157
16,631,455△6,777,397△6,777,397
165,653△6,962,023△6,611,744
10,019,711

計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

52

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

福祉人材センター事業

サービス区分
福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,363,223

1,363,222

1

器具及び備品1,445,682

1,445,677

5

ソフトウェア

1,169,000

740,559

428,441

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

53

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)介護支援専門員実務研修受講試験実施事業の終了について
令和4年3月31日付けで介護支援専門員実務研修受講試験実施事業の試験実施
機関の県指定が終了する。介護支援専門員関係事業積立金前期末残高6,777,397円
は、令和3年度において令和2年度介護支援専門員実務研修事業の法人運営事業立替
分1,162,132円、及び事業終了に伴う同積立金残高5,615,265 円を、法人運営事業へ振り替え残高0円となる。

54

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

18

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

141,047,000
141,047,000
121,867,000
19,180,000
1,123,000
1,123,000
1,123,000
142,170,000
30,049,000
16,978,000
6,492,000
2,271,000
4,308,000
110,419,000
1,345,000
653,000
169,000
484,000
520,000
970,000
40,000884,000
27,000105,298,000
92,0004,000
442,000
67,00077,00020,00020,00020,000140,488,000
1,682,000

138,634,328
138,634,328
119,970,962
18,663,366
1,010,700
1,010,700
1,010,700
139,645,028
29,833,403
16,962,132
6,359,323
2,257,650
4,254,298
108,130,085
1,104,425
315,160
144,000
171,160
226,200
757,924
40,000681,166
12,846
104,448,000
79,9693,640
316,755
67,00077,000
8,000
8,000
8,000
137,971,488
1,673,540

2,412,672
2,412,672
1,896,038
516,634
112,300
112,300
112,300
2,524,972
215,597
15,868132,677
13,35053,702
2,288,915
240,575
337,840
25,000312,840
293,800
212,076
0
202,834
14,154850,000
12,031
360
125,2450012,00012,00012,0002,516,512
8,460

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
9,000
9,000
9,000
9,000
1,691,000
1,691,000
1,691,000

0
0
2,980
2,980
2,980
2,980
1,676,520
1,676,520
1,676,520

0
0
6,020
6,020
6,020
6,020
14,48014,48014,480

県補助金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
受託金収入
県受託金収入成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出55

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

その他の活動支出計(8)1,691,000△1,682,00001,676,520△1,673,540‑

14,480△8,4600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)56

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

21

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)138,634,328
138,634,328
119,970,962
18,663,366
1,010,700
1,010,700
1,010,700
139,645,028
29,269,745
16,962,132
4,381,283
1,468,865
2,203,167
4,254,298
108,130,085
1,104,425
315,160
144,000
171,160
226,200
757,924
40,000681,166
12,846
104,448,000
79,9693,640
316,755
67,00077,000
8,000
8,000
8,000
137,407,830
2,237,198

133,189,439
133,189,439
114,476,157
18,713,282
687,000
687,000
687,000
133,876,439
29,300,030
16,723,932
4,094,529
2,032,523
2,203,972
4,245,074
102,948,391
690,000
407,460
40,490366,970
297,682
604,394
10,000704,184
25,343
99,771,000
34,1003,640
284,588
67,00049,000000132,248,421
1,628,018

5,444,889
5,444,889
5,494,805△49,916
323,700
323,700
323,700
5,768,589△30,285
238,200
286,754△563,658△805
9,224
5,181,694
414,425△92,300
103,510△195,810△71,482
153,530
30,000△23,018△12,497
4,677,000
45,869032,167028,000
8,000
8,000
8,000
5,159,409
609,180

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)002,237,198
2,980
2,980
2,980
2,980
0
0

0
0
1,628,018
907
907
907
907
1
1

0
0
609,180
2,073
2,073
2,073
2,073
△1
△1

県補助金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益
福祉サービス苦情解決事業補助金収益
受託金収益
県受託金収益成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費

費用

消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損

57

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,676,520
1,676,520
1,676,520
01,676,520△1,673,540
563,658

1,639,920
1,639,920
1,639,920
3
1,639,924△1,639,017△10,999

36,60036,60036,600△3
36,596△34,523574,657

その他の積立金積立額(17)△2,032,523△1,468,865
0000△2,021,524△2,032,523
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△1,468,865△2,032,523△10,999563,6580000563,658

拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)58

増減(A)‑(B)福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
資産の部合計茨城県社会福祉協議会

5 / 20（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,065,211
342,648△9,951,117△10,936,791
0
406,000
10,873,439
11,016,328
0
0
0
0
0
0
1,065,211

342,648

増減
722,563 流動負債
985,674 事業未払金△406,000 賞与引当金
142,889 負債の部合計
0
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
722,563 負債及び純資産の部合計

59

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,534,076
2,375,171
1,065,211
342,648
1,468,865
2,032,523
2,534,076
2,375,171
純資産の部△1,468,865△2,032,523
563,658△10,999△1,468,865△2,032,523
1,065,211
342,648

増減
158,905
722,563△563,658
158,905
563,658
574,657
563,658
722,563

計算書類に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)

60

別紙2

(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
成年後見制度利用促進体制整備事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

61

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

18

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,806,000
1,806,000
1,050,000
756,000
42,450,000
42,300,000
35,877,000
6,423,000
150,000
150,000
13,488,000
13,488,000
9,792,000
3,696,000
480,000
110,000
370,000
900,000
900,000
900,000
986,000
986,000
60,110,000
33,825,000
4,745,000
9,530,000
5,279,000
9,737,000
4,534,000
19,517,000
1,336,000
388,000
20,000368,000
2,051,000
2,267,000
62,0001,246,000
76,00009,644,000
375,000
92,000936,000
1,044,000
4,865,000
20,000
256,000

会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
助成金収入
助成金収入
収入

受託金収入
県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出62

決 算(B)
1,623,000
1,623,000
1,050,000
573,000
40,496,370
40,346,370
34,142,385
6,203,985
150,000
150,000
11,179,437
11,179,437
7,743,615
3,435,822
387,700
88,500299,200
730,000
730,000
730,000
985,536
985,536
55,402,043
32,018,486
4,744,800
8,316,001
5,129,046
9,464,257
4,364,382
15,499,163
870,100
175,226
10,820164,406
1,524,193
1,729,569
51,575
1,141,583
39,6180
7,991,073
373,356
61,044
731,340
810,486
4,139,493
19,800142,894

差 異(A‑B)
183,000
183,0000
183,000
1,953,630
1,953,630
1,734,615
219,015002,308,563
2,308,563
2,048,385
260,178
92,30021,50070,800170,000
170,000
170,000
464
464
4,707,957
1,806,514
200
1,213,999
149,954272,743
169,618
4,017,837
465,900
212,774
9,180
203,594
526,807537,431
10,425
104,417
36,3820
1,652,927
1,644
30,956204,660
233,514725,507200
113,106

備 考

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

395,000
392,000
100,000
103,000
378,000
111,000
105,000
2,697,000
62,00066,000180,000
739,000
739,000
739,000
60,00060,00012,00048,00059,006,000
1,104,000

274,865
295,600
20,000102,490
337,559
87,13734,2702,559,078
19,80066,000180,000
718,000
718,000
718,000
2,000
2,000
2,000
0
52,377,142
3,024,901

120,135
96,40080,000510
40,441
23,86370,730137,922
42,2000
021,00021,00021,00058,00058,00010,00048,0006,628,858△1,920,901

予備費支出(10)

0
0
0
0
0
252,000
252,000
252,000
252,000
3,065,000
3,065,000
3,065,000
3,065,000△2,813,000
9,429,0000
112,090112,090112,090△112,090
252,000
252,000
252,000
252,000
3,034,889
3,034,889
3,034,889
3,034,889△2,782,889‑

0△112,090△112,090△112,090
112,090000030,111
30,111
30,111
30,111△30,111
9,429,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△11,138,000

129,922△11,267,922

11,138,000
0

11,137,849
11,267,771

151△11,267,771

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
支出

租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

63

備 考

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

21

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
賛助会費収益法人会費収益個人会費収益経常経費補助金収益
県補助金収益わくわくセンター管理費補助金収益
わくわくセンター事業費補助金収益
助成金収益
収益

助成金収益
受託金収益
県受託金収益高齢者自身取組支援事業受託金収益
元気シニア地域貢献事業受託金収益
事業収益
参加費収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費

費用

印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
諸謝金
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費

64

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,623,000
1,623,000
1,050,000
573,000
40,496,370
40,346,370
34,142,385
6,203,985
150,000
150,000
11,179,437
11,179,437
7,743,615
3,435,822
387,700
88,500299,200
730,000
730,000
730,000
54,416,507
32,584,747
4,744,800
8,316,001
4,113,596
1,797,531
9,248,437
4,364,382
15,499,163
870,100
175,226
10,820164,406
1,524,193
1,729,569
51,575
1,141,583
39,618
7,991,073
373,356
61,044
731,340
810,486
4,139,493
19,800142,894
274,865
295,600
20,0001,688,000
1,688,000
1,050,000
638,000
41,051,358
41,051,358
34,860,139
6,191,219
007,300,508
7,300,508
2,812,647
4,487,861
264,0000
264,00000050,303,866
33,001,979
4,744,800
8,909,382
3,527,041
1,231,270
10,095,726
4,493,760
10,367,367
156,500
10,4300
10,4301,417,846
1,197,060
22,000672,065700
6,285,400
061,25011,080533,036
4,187,535
0
9,210
311,654
265,800
0

増減(A)‑(B)△65,000△65,0000△65,000△554,988△704,988△717,754
12,766150,000
150,000
3,878,929
3,878,929
4,930,968△1,052,039
123,700
88,50035,200730,000
730,000
730,000
4,112,641△417,232
0△593,381
586,555
566,261△847,289△129,378
5,131,796
713,600
164,796
10,820
153,976
106,347
532,509
29,575469,518
38,918
1,705,673
373,356△206
720,260
277,450△48,042
19,800133,684△36,789
29,80020,000

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
費用

諸会費
助成金費用
助成金費用
地区助成金費用負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用
基金組入額
わくわく基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価損

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)65

当年度決算(A)

前年度決算(B)102,490
337,559
087,13734,2702,559,078
19,80066,000180,000
718,000
718,000
718,000
2,000
2,000
2,000
△2,268,500△2,268,500
3,736△3,73650,674,903
3,741,604
985,536
985,536
985,536
2,268,500

131,329
272,357
8,400
72,93597,9902,681,260
40,60066,000230,000
120,000
120,000
120,000000△721,000△721,0000046,955,881
3,347,985
985,680
985,680
985,680
721,000

増減(A)‑(B)△28,839
65,202△8,40014,202△63,720△122,182△20,8000△50,000
598,000
598,000
598,000
2,000
2,000
2,000
△1,547,500△1,547,500
3,736△3,736
3,719,022
393,619
△144
△144
△144
1,547,500

2,268,500△1,282,964
2,458,640
252,000
252,000
252,000
252,0000
0
112,090112,090
3,034,889
3,034,889
3,034,889
3,146,979△2,894,979△436,339

721,000
264,680
3,612,665
252,000
252,000
252,000
252,000220
02,875,494
2,875,494
2,875,494
2,875,496△2,623,496
989,169

1,547,500△1,547,644△1,154,025
0
0
0
0
△2
△2
112,090112,090
159,395
159,395
159,395
271,483△271,483△1,425,508

10,488,985
10,052,646
00009,499,816
10,488,985
0000989,169△436,3390000第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)66

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,052,646

10,488,985

増減(A)‑(B)△436,339

第三号第四様式

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

7 / 20（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利基金積立資産資 産 の 部
当年度末
前年度末
20,422,436
18,409,388
19,962,959
17,991,852
341,100
304,800
1,014
056,183112,736
61,180000252,504,260
254,664,406
252,504,260
254,664,406
1
1
108,3595
582,400
582,400
251,813,500
254,082,000

資産の部合計272,926,696

273,073,794

増減
2,013,048 流動負債
1,971,107 事業未払金
36,300 職員預り金
1,014 前受金
△56,553 仮受金
61,180 賞与引当金
0 負債の部合計△2,160,146△2,160,146 基金
0 わくわく基金
108,354 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金△2,268,500 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△147,098 負債及び純資産の部合計

67

負 債 の 部
当年度末
前年度末
10,952,196
8,502,809
8,916,550
7,142,048
217,115
129,491
21,0000001,797,531
1,231,270
10,952,196
8,502,809
純資産の部
251,813,500
254,082,000
251,813,500
254,082,000
108,3540
108,3540
10,052,646
10,488,985△436,339
989,169
261,974,500
264,570,985
272,926,696
273,073,794

増減
2,449,387
1,774,502
87,62421,0000566,2612,449,387△2,268,500△2,268,500
108,354
108,354△436,339△1,425,508△2,596,485△147,098

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

68

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,303,550

1,303,549

1

器具及び備品

1,429,149

1,320,790

108,359

582,400

0582,400

権利

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

69

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

18

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

13,398,000
1,525,000
4,400,000
3,334,000
240,000
1,822,000
1,600,000
460,000
460,000
17,00017,00013,398,000
7,571,000
4,848,000
1,922,000
801,000
158,420,000
113,340,000
40,090,000
2,000,000
1,430,000
1,560,000
5,516,000
50,000101,000
943,000
1,000,000
1,750,000
148,000
602,000
922,000
171,507,000△158,109,000

22,929,901
2,123,495
11,384,200
4,859,471
326,000
2,092,000
1,600,000
477,960
477,960
66,775
66,77522,929,901
7,396,997
4,782,682
1,840,879
773,436
154,435,643
111,640,000
39,040,643
765,000
1,430,000
1,560,000
3,075,889
25,0000411,456
622,765
956,179
47,520341,160
671,809
164,908,529△141,978,628△9,531,901△598,495△6,984,200△1,525,471△86,000△270,0000△17,960△17,960△49,775△49,775△9,531,901
174,00365,31881,121
27,564
3,984,357
1,700,000
1,049,357
1,235,000
002,440,111
25,000101,000
531,544377,235
793,821
100,480
260,840
250,191
6,598,471△16,130,372

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0015,600,000
15,600,000
15,600,000
154,295,000
4,086,000
4,086,000
150,209,000
150,209,000

0014,093,171
14,093,171
14,093,171
163,247,372
3,653,991
3,653,991
159,593,381
159,593,381

00
1,506,829
1,506,829
1,506,829△8,952,372
432,009432,009△9,384,381△9,384,381

その他の収入介護福祉士等修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
収入

離職介護人材再就職準備金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
社会福祉士特例資金貸付金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入介護福祉士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出

支出

社会福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士特例資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入新収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

70

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)

予備費支出(10)12,00012,00012,000169,907,000
337,141,000
1,985,000
1,985,000
335,156,000
335,156,000
000337,141,000△167,234,000
01,594,382
1,594,382
1,594,382
178,934,925
346,608,807
2,601,455
2,601,455
344,007,352
344,007,352
1,600,000
1,600,000
1,600,000
348,208,807△169,273,882‑△1,582,382△1,582,382△1,582,382△9,027,925△9,467,807△616,455△616,455△8,851,352△8,851,352△1,600,000△1,600,000△1,600,000△11,067,807
2,039,8820

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△325,343,000△311,252,510△14,090,490

325,343,0000325,342,657
14,090,147

343△14,090,147

収入

予 算(A)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

支出

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)71

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

21

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)544,735
477,960
477,960
66,775
66,775544,735
7,452,701
107,910
4,730,476
1,840,879
773,436
3,075,889
25,0000411,456
622,765
956,179
47,520341,160
671,809
22,05028,092,766
27,801,100
291,666△9,789,855
28,853,551△28,308,816

103,167
103,167
103,16700103,167
5,687,288
52,206
4,715,577
166,441753,064
2,413,839
25,0000337,763
379,886
814,420
47,520306,130
503,120
33,07543,338,638
41,685,305
1,653,333△20,150,867
31,321,973△31,218,806

441,568
374,793374,793
66,775
66,775441,568
1,765,413
55,704
14,8991,674,438
20,372662,0500073,693242,879
141,759
035,030168,689△11,025△15,245,872△13,884,205△1,361,667
10,361,012△2,468,422
2,909,990

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△28,308,816
14,093,171
14,093,171
14,093,171
1,594,382
1,594,382
1,594,382
0015,687,553
325,345,681
325,345,681
1,600,000
1,600,000
1,600,000

00△31,218,806
323,365,599
323,365,599
323,365,599
4,548,002
4,548,002
4,548,002△2,560,000△2,560,000
325,353,601
11,387,130
11,387,130
0
0
0

0
0
2,909,990△309,272,428△309,272,428△309,272,428△2,953,620△2,953,620△2,953,620
2,560,000
2,560,000△309,666,048
313,958,551
313,958,551
1,600,000
1,600,000
1,600,000

その他の収益
介護福祉士等修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益
介護福祉士修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事務費
諸謝金
旅費交通費
費用

事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
県補助金収益新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益

収益

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額

費用

国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用

72

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目その他の特別損失
費用

県交付金返済費用
県交付金返済費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
介護福祉士等修学資金積立金積立額
社会福祉士特例資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)73

当年度決算(A)

前年度決算(B)0000326,945,681△311,258,128△339,566,944

197,706
197,706
197,706
0
11,584,836
313,768,765
282,549,959

増減(A)‑(B)△197,706△197,706△197,7060315,360,845△625,026,893△622,116,903

325,290,452△14,276,492
003,653,991
3,653,991△24,604,740△24,564,740△40,000

11,334,067
293,884,026
00
3,391,353
3,391,353△28,015,073△28,015,073
0

13,982,239

325,290,452

313,956,385△308,160,518
00262,638
262,638
3,410,333
3,450,333△40,000△311,308,213

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
介護福祉士等修学資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金
社会福祉士特例資金貸付金

積立資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
14,811,593
325,765,148
718,422△2,151,477
0
4,551,026
14,093,171
323,365,599
00958,384,820
671,087,724
958,384,820
671,087,724
2
22,052
18,380,800
45,546,995
379,941,400
281,285,600
137,870,534
105,139,428
2,037,193
1,598,193
13,258,000
13,920,000
4,480,000
4,520,000
219,055,456
402,416,891
973,196,413
996,852,872

9 / 20（単位：円）

増減△310,953,555 流動負債
2,869,899 事業未払金△4,551,026 職員預り金△309,272,428 仮受金
0 賞与引当金
287,297,096 負債の部合計
287,297,096△22,050 国庫補助金等特別積立金△27,166,195 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
98,655,800 その他の積立金
32,731,106 介護福祉士等修学資金積立金
439,000 社会福祉士特例資金積立金△662,000 次期繰越活動増減差額△40,000 (うち当期活動増減差額)
183,361,435 純資産の部合計△23,656,459 負債及び純資産の部合計

74

負 債 の 部
当年度末
前年度末
829,356474,697675,795
346,957
45,65175,5340
0107,910
52,206829,356474,697
純資産の部
867,047,314
551,491,488
867,047,314
551,491,488
91,337,504
119,596,235
86,857,504
115,076,235
4,480,000
4,520,000
13,982,239
325,290,452△339,566,944
282,549,959
972,367,057
996,378,175
973,196,413
996,852,872

増減
354,659
328,838△29,883
055,704354,659
315,555,826
315,555,826△28,258,731△28,218,731△40,000△311,308,213△622,116,903△24,011,118△23,656,459

計算書類に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

75

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
353,160

減価償却累計額

当期末残高353,158

2

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

介護福祉士等修学資金貸付金

18,380,800

018,380,800

介護福祉士修学資金
貸付金

379,941,400

0379,941,400

実務者研修受講資金
貸付金

137,870,534

0137,870,534

離職介護人材再就職準備金貸付金2,037,193

02,037,193

社会福祉士修学資金
貸付金

13,258,000

013,258,000

社会福祉士特例資金
貸付金

4,480,000

04,480,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

76

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項〇 介護福祉士等修学資金貸付事業、介護福祉士修学資金等貸付事業、福祉系大学特例貸付事業等貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会
計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年5月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されている。今般、各貸付事業の制度改正があり、「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」が改定(令和3年7月30日)された。これを機に、従来一般会計の「社会福祉事業区分」に設定していた標記貸付事業を、「公益事業区分」に設定するように整理する。

77

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

18

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)02,481,000
2,146,000
335,000
21,405,000
21,405,000
1,241,000
71,00056,000204,000
316,000
50,00050,000166,000
11,00030,00077,000210,000
25,127,000△25,127,000

02,452,269
2,133,762
318,507
16,623,670
16,623,670
656,346
52,000
6,230
12,005
195,904
15,0000
113,784
029,04051,190181,193
19,732,285△19,732,285

0
28,731
12,23816,493
4,781,330
4,781,330
584,654
19,00049,770191,995
120,096
35,00050,00052,216
11,000960
25,81028,807
5,394,715△5,394,715

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)002,513,000
2,513,000
2,513,000
22,614,000
22,614,000
22,614,000
25,127,000
1,783,000
1,783,000
1,783,000
1,783,000
23,344,000
0001,973,229
1,973,229
1,973,229
19,732,285
19,732,285
19,732,285
21,705,514
1,782,126
1,782,126
1,782,126
1,782,126
19,923,388‑

00539,771539,771539,771
2,881,715
2,881,715
2,881,715
3,421,486
874
874
874
874
3,420,6120

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,783,000

191,103△1,974,103

1,783,000
01,782,126
1,973,229

874△1,973,229

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)78

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)02,505,696
53,4272,133,762
318,507656,346
52,000
6,230
12,005
195,904
15,000113,784
29,04051,190181,193
3,731,050
2,761,050
970,000△6,839,665
53,427△53,42702,523,286
02,174,730
348,556
606,21452,0006,230
115,027
158,763075,744
26,40033,990138,060
1,241,800
1,241,800
0△4,425,420△54,120
54,1200△17,590
53,427△40,968△30,049
50,13200△103,022
37,141
15,00038,0402,640
17,20043,1332,489,250
1,519,250
970,000△2,414,245
107,547△107,547

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△53,427
1,973,229
1,973,229
1,973,229
1,973,229
1,782,126
1,782,126
1,782,126
191,103
137,6760054,1201,782,126
1,782,126
1,782,126
1,782,126
1,632,194
1,632,194
1,632,194
149,932
204,05200△107,547
191,103
191,103
191,103
191,103
149,932
149,932
149,932
41,171△66,376

その他の積立金積立額(17)1,782,126
1,919,80200001,578,074
1,782,1260000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)1,919,802

1,782,126

204,052
137,6760000137,676

サー ビス 活動 増減 の部

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事務費
諸謝金
旅費交通費
事務消耗品費
費用

印刷製本費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
県補助金収益児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（児童自立貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)79児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
児童養護施設退所者等自立支援資金貸積立資産

資産の部合計11 / 20（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,085,293
1,880,268
112,064
98,142
1,973,229
1,782,126
00157,860,452
162,917,991
157,860,452
162,917,991
64,526,176
51,633,556
93,334,276
111,284,435

159,945,745

164,798,259

増減
205,025 流動負債
13,922 事業未払金
191,103 職員預り金
0 賞与引当金△5,057,539 負債の部合計△5,057,539
12,892,620 国庫補助金等特別積立金△17,950,159 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△4,852,514 負債及び純資産の部合計

80

負 債 の 部
当年度末
前年度末
165,491
98,142103,025
43,1089,039
55,03453,4270
165,491
98,142
純資産の部
157,860,452
162,917,991
157,860,452
162,917,991
1,919,802
1,782,126
137,676
204,052
159,780,254
164,700,117
159,945,745
164,798,259

増減
67,34959,917△45,995
53,427
67,349△5,057,539△5,057,539
137,676△66,376△4,919,863△4,852,514

計算書類に対する注記(児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)

81

別紙2

(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

サービス区分

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

事業区分
社会福祉事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
児童養護施設退所者等自立支援資金

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

64,526,176

064,526,176

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項〇 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会
計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年5月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されている。今般、各貸付事業の制度改正があり、「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」が改定(令和3年7月30日)された。これを機に、従来一般会計の「社会福祉事業区分」に設定していた標記貸付事業を、「公益事業区分」に設定するように整理する。

82

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

18

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

45,000,000
18,877,000
25,140,000
688,000
293,000
2,000
2,000
45,000,000
7,926,000
6,792,000
01,134,000
343,711,000
291,371,000
29,114,000
13,507,000
9,719,000
5,523,000
50,00058,000858,000
1,173,000
50,000100,000
1,414,000
10,000144,000
974,000
692,000
357,160,000△312,160,000

56,822,566
28,844,952
26,682,890
804,840
473,334
16,55016,55056,822,566
7,850,243
6,776,345
0
1,073,898
327,261,029
289,220,600
21,307,988
10,215,665
6,516,776
3,929,917
25,0000673,693630,262
15,00001,241,450
043,560723,770
577,182
339,041,189△282,218,623△11,822,566△9,967,952△1,542,890△116,840△180,334△14,550△14,550△11,822,566
75,757
15,655060,102
16,449,971
2,150,400
7,806,012
3,291,335
3,202,224
1,593,083
25,00058,000184,307542,738
35,000100,000
172,550
10,000100,440
250,230
114,818
18,118,811△29,941,377

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00229,116,000
229,116,000
229,116,000
128,044,000
128,044,000
128,044,000
357,160,000
411,378,000
411,378,000
411,378,000

00226,121,863
226,121,863
226,121,863
339,024,639
339,024,639
339,024,639
565,146,502
423,184,164
423,184,164
423,184,164

00
2,994,137
2,994,137
2,994,137△210,980,639△210,980,639△210,980,639△207,986,502△11,806,164△11,806,164△11,806,164

保育士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入保育補助者雇上支援資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
潜在保育士再就職支援資金償還金収入
保育士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

支出

事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

保育士修学資金等貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出

83

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

その他の活動支出計(8)予備費支出(10)411,378,000△54,218,000
0423,184,164
141,962,338‑△11,806,164△196,180,338
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△366,378,000△140,256,285△226,121,715

366,378,000
0366,378,148
226,121,863△148△226,121,863

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

84

備 考

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

21

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

16,55016,55016,55016,5507,852,355
108,9666,669,491
1,073,898
3,929,917
25,000673,693630,262
15,0001,241,450
43,560723,770
577,182
71,99865,907,924
59,981,260
5,926,664△77,743,535
18,659△2,1090000
7,626,038
106,854
6,496,999
1,022,185
3,047,215
50,000620,162
275,210
0837,923
43,560785,620434,740
122,643
37,173,123
35,824,123
1,349,000△47,965,822
3,197△3,197

16,55016,55016,55016,550226,317
2,112
172,492
51,713882,702△25,000
53,531
355,052
15,000403,527
0△61,850
142,442△50,645
28,734,801
24,157,137
4,577,664△29,777,713
15,462
1,088

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△2,109226,121,863
226,121,863
226,121,863
000226,121,863
366,378,148
366,378,148
00366,378,148△140,256,285△140,258,394

00△3,197366,367,123
366,367,123
366,367,123
11,025
11,025
11,025366,378,148
40,038,309
40,038,309
0040,038,309
326,339,839
326,336,642

0
0
1,088
△140,245,260△140,245,260△140,245,260△11,025△11,025△11,025△140,256,285
326,339,839
326,339,839
00326,339,839△466,596,124△466,595,036

366,271,298
226,012,904
0

39,934,656
366,271,298
0

326,336,642△140,258,394
0

その他の収益保育士修学資金等貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事務費
諸謝金
事務消耗品費
印刷製本費

費用

燃料費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収益
県補助金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)保育士修学資金等貸付事業補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額

費用

国庫補助金等特別積立金積立額（保育貸付）
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)85

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

21

（単位：円）
差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)86前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

0
0
0

0
0
0

226,012,904

366,271,298000△140,258,394

第三号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資
潜在保育士再就職支援資金貸付金

積立資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
226,774,575
366,790,088
647,132
411,940
5,580
11,025226,121,863
366,367,123
00001,781,982,718 1,493,348,102
1,781,982,718 1,493,348,102
7
72,005
1,405,864,790 1,150,729,140
52,556,958
77,844,660
19,183,570
27,141,205
16,129,574
33,472,798
204,088,294
288,247,819
2,008,757,293 1,860,138,190

13 / 20（単位：円）

増減△140,015,513 流動負債
235,192 事業未払金△5,445 職員預り金△140,245,260 仮受金
0 賞与引当金
0 負債の部合計
288,634,616
288,634,616 国庫補助金等特別積立金△71,998 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
255,135,650 次期繰越活動増減差額△25,287,702 (うち当期活動増減差額)△7,957,635△17,343,224
84,159,525 純資産の部合計
148,619,103 負債及び純資産の部合計

87

負 債 の 部
当年度末
前年度末
761,678
518,794594,247
388,488
58,46523,45200108,966
106,854761,678
518,794
純資産の部
1,781,982,711 1,493,348,098
1,781,982,711 1,493,348,098
226,012,904
366,271,298△140,258,394
326,336,642

2,007,995,615
2,008,757,293

1,859,619,396
1,860,138,190

増減
242,884
205,759
35,01302,112
242,884
288,634,613
288,634,613△140,258,394△466,595,036

148,376,219
148,619,103

計算書類に対する注記(保育士修学資金等貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

88

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
989,388

減価償却累計額

当期末残高

989,3817

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

保育士修学資金貸付金1,405,864,790

0

1,405,864,790

保育補助者雇上支援
資金貸付金

52,556,958

0

52,556,958

未就学児潜在保育士
保育所復帰支援資金
貸付金

19,183,570

0

19,183,570

潜在保育士再就職支援資金貸付金16,129,574

0

16,129,574

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

89

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項〇 保育士修学資金資金貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会
計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年5月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されている。今般、各貸付事業の制度改正があり、「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」が改定(令和3年7月30日)された。これを機に、従来一般会計の「社会福祉事業区分」に設定していた標記貸付事業を、「公益事業区分」に設定するように整理する。

90

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

18

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
12,440,000
12,440,000
12,440,000
2,813,000
2,813,000
2,813,000
68,626,000
68,626,000
3,000
3,000
3,000
83,882,000
1,849,000
50,000927,000
728,000
144,000
1,376,000
23,00023,000120,000
524,000
30,000258,000
14,000209,000
198,000
12,440,000
12,440,000
12,440,000
5,000
5,000
5,000
21,403,000
21,403,000
303,000
250,000
64,000745,000
10,00010,099,000
715,000
662,000
1,000
8,554,000
37,073,000
46,809,000

経常経費補助金収入
助成金収入
助成金収入
受託金収入
収入

福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出

支出

助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出
事業活動支出計(2)

施設

収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)91

決 算(B)
12,142,000
12,142,000
12,142,000
2,666,000
2,666,000
2,666,000
68,704,911
68,704,911
2,744
2,744
2,744
83,515,655
1,721,158
0921,797
663,802135,559
1,281,801
22,746
22,746
119,471523,650
30,000215,912
4,015
179,007
187,000
12,142,000
12,142,000
12,142,000
5,000
5,000
5,000
20,401,503
20,401,503
22,720128,434
46,000658,884425
9,906,524
558,909628,434200
8,450,973
35,551,462
47,964,193

差 異(A‑B)
298,000
298,000
298,000
147,000
147,000
147,000△78,911△78,911256
256
256366,345
127,842
50,0005,203
64,198
8,441
94,199
254
254
529
350
0
42,0889,985
29,993
11,000
298,000
298,000
298,0000001,001,497
1,001,497
280,280
121,566
18,00086,116
9,575
192,476
156,091
33,566800
103,027
1,521,538△1,155,193

備 考

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

18

（単位：円）
整備 等に よる 収支

収入

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00754,491,000
446,602,000
307,889,000
284,960,000
1,112,000
21,817,000
754,491,000
897,341,000
611,269,000
611,269,000
286,072,000
284,960,000
1,112,000
897,341,000△142,850,000000750,820,586
447,287,100
303,533,486
281,681,420
1,111,348
20,740,718
750,820,586
767,411,119
484,618,351
484,618,351
282,792,768
281,681,420
1,111,348
767,411,119△16,590,533‑

003,670,414△685,100
4,355,514
3,278,580
652
1,076,282
3,670,414
129,929,881
126,650,649
126,650,649
3,279,232
3,278,580
652
129,929,881△126,259,4670

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△96,041,000

31,373,660△127,414,660

96,041,000
096,040,100
127,413,760

900△127,413,760

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
施設職員退職手当預り金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

0

支出

施設整備等収入計(4)

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)92

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

21

（単位：円）

助成金収益
助成金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

受託金収益
福利厚生センター受託金収益
福利厚生センター受託金収益
施設職員退職手当事業収益
事務費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
助成金費用
助成金費用

費用

会員交流事業助成金費用
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
施設職員退職手当事業費用
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
負担金費用
基金組入額
施設職員退職手当基金組入額
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)93

当年度決算(A)

前年度決算(B)12,142,000
12,142,000
12,142,000
2,666,000
2,666,000
2,666,000
20,740,718
20,740,718
35,548,718
1,775,641
54,483921,797
663,802135,559
1,281,801
22,746
22,746
119,471523,650
30,000215,9124,015
0
179,007
187,000
12,142,000
12,142,000
12,142,000
5,000
5,000
5,000
20,401,503
20,401,503
22,720128,434
46,000658,884425
9,906,524
558,909628,434200
8,450,973△2,013,000△2,013,000
55,640033,648,585
1,900,1330004,507,000
4,507,000
4,507,000
20,588,841
20,588,841
25,095,841
1,017,227
0321,628
645,895
49,704
1,859,54600304,136
165,51257,322493,280
17,1201,000
506,176
315,000
1,955,000
1,955,000
1,955,000
5,000
5,000
5,000
20,238,268
20,238,268
92,360206,22249,000753,41236,4759,592,473
427,240
603,430200
8,477,456△924,150△924,150
60,69520,80024,232,386
863,455

増減(A)‑(B)12,142,000
12,142,000
12,142,000△1,841,000△1,841,000△1,841,000
151,877
151,877
10,452,877
758,41454,483600,169
17,90785,855△577,745
22,746
22,746△184,665
358,138△27,322△277,368△13,105△1,000△327,169△128,000
10,187,000
10,187,000
10,187,000
000163,235
163,235△69,640△77,788△3,000△94,528△36,050
314,051
131,669
25,004
0△26,483△1,088,850△1,088,850△5,055△20,800
9,416,199
1,036,678

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

21

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)68,704,911
68,704,911
0
2,744
2,744
68,707,655
0
112,564,100△41,846,189△41,846,189
70,717,911△2,010,256△110,123

75,564,192
75,564,192
484,000
00
76,048,192
7,366,000
60,897,000
8,709,342
8,709,342
76,972,342△924,150△60,695△6,859,281△6,859,281△484,000
2,744
2,744
△7,340,537△7,366,000
51,667,100△50,555,531△50,555,531△6,254,431△1,086,106△49,42800000△110,123

0
10,00010,00010,000△10,000△70,695

0△10,000△10,000△10,000
10,000△39,428

その他の積立金積立額(17)55,641△54,4820000126,336
55,6410
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△54,482

55,641△70,695△110,1230000△110,123

収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

勘 定 科 目
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)有価証券評価損
費用

投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
施設職員退職手当預り金繰入額
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)

特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)94

第三号第四様式

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品基金積立資産施設職員退職手当管理資産

資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
127,625,597
96,180,840
211,837
140,740
127,413,760
96,040,10000007,626,988,450 7,558,523,325
7,626,988,450 7,558,523,325
55,641
1
103,404,150
105,417,150
7,523,584,299 7,453,050,534

7,754,614,047

7,654,704,165

15 / 20（単位：円）

増減
31,444,757 流動負債
71,097 事業未払金
31,373,660 職員預り金
0 仮受金
0 賞与引当金
68,465,125 固定負債
68,465,125 施設職員退職手当預り金△55,640 負債の部合計△2,013,000
70,533,765 基金
施設職員退職手当基金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
99,909,882 負債及び純資産の部合計

95

負 債 の 部
当年度末
前年度末
266,320
140,740
204,265
140,7407,572
0
0
0
54,48307,650,998,059 7,549,090,634
7,650,998,059 7,549,090,634
7,651,264,379 7,549,231,374
純資産の部
103,404,150
105,417,150
103,404,150
105,417,150△54,482
55,641△110,123△70,695
103,349,668
105,472,791
7,754,614,047 7,654,704,165

増減
125,580
63,5257,572
054,483
101,907,425
101,907,425
102,033,005△2,013,000△2,013,000△110,123△39,428△2,123,123
99,909,882

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

96

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
242,783

減価償却累計額

当期末残高

242,7821

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

97

第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

21

（単位：円）

県受託金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益

県総合福祉会館指定管理受託料収益
事業収益
利用料収益
過年度利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出

費用

燃料費支出
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別 増減 の部

その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用

費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越 活動

前年度決算(B)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

97,688,000
97,688,000
97,688,000
9,260,610
8,891,610
369,000
106,948,610
15,738,669
6,997,784
1,748,947
4,739,577
2,252,361
78,542,636
959,408
134,886
14,433,198
4,290,000
6,003,019
353,778
48,622,331
304,710
95,990980,6362,364,680
72,71972,719169,128
94,523,152
12,425,458
32,66032,66032,660

増減(A)‑(B)△97,688,000△97,688,000△97,688,000△9,260,610△8,891,610△369,000△106,948,610△15,738,669△6,997,784△1,748,947△4,739,577△2,252,361△78,542,636△959,408△134,886△14,433,198△4,290,000△6,003,019△353,778△48,622,331△304,710△95,990△980,636△2,364,680△72,719△72,719△169,128△94,523,152△12,425,458△32,660△32,660△32,660

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,338,930
1,338,930△1,338,930△1,338,930

0
32,66012,458,118
81,33881,33881,338
11,691,800
11,691,800
11,691,800
011,691,800△11,610,462
847,656

0△32,660△12,458,118△81,338△81,338△81,338△11,691,800△11,691,800△11,691,800
1,338,930△10,352,870
10,271,532△2,186,586

1,338,930
0491,274
1,338,930

847,656△1,338,930

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)98

第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

21

（単位：円）
増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0

0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)01,338,930

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)

99

0
0
0
0
△1,338,930

第三号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金

茨城県社会福祉協議会

17 / 20（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
0
9,283,145
09,280,991
0
2,154

固定資産
その他の固定資産
構築物

0
0
0

1,338,930
1,338,930
1,338,930

資産の部合計0

10,622,075

増減△9,283,145 流動負債
△9,280,991 事業未払金△2,154 職員預り金
仮受金△1,338,930 負債の部合計△1,338,930△1,338,930 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△10,622,075 負債及び純資産の部合計

100

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
9,283,145
08,852,217
0127,978
0302,950
09,283,145
純資産の部
01,338,930△1,338,930
847,656
0
1,338,930
0

10,622,075

増減△9,283,145△8,852,217△127,978△302,950△9,283,145△1,338,930△2,186,586△1,338,930△10,622,075

計算書類に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
該当なし③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

101

別紙2

(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和3年3月31日付けで茨城県総合福祉会館の指定管理は終了している。事業終了に伴い、令和4年4月1日付け所有する固定資産「（構築物）LED街路灯」を法人運営事業
サービス区分へ移管した。

102

第一号第四様式

同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

18

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

244,000
240,000
240,000
4,000
4,000
244,000
67,000024,00013,0000
18,00012,00070,00070,00070,000137,000
107,000

150,000
150,000
150,00000
150,000
18,0810
12,4160
0
0
5,665
38,00038,00038,00056,081
93,91994,00090,00090,0004,000
4,000
94,00048,9190
11,58413,0000
18,000
6,335
32,00032,00032,00080,91913,081

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)

0
2,000
2,000
2,000
240,000
240,000
240,000
242,000△242,000
169,000000
0
150,000
150,000
150,000
150,000△150,000
‑

0
2,000
2,000
2,000
90,00090,00090,00092,000△92,000
169,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△304,000△56,081△247,919

304,000
0

303,916
247,835

84△247,835

貸付事業収入収入

長期滞留債権償還金収入
生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

同和資金欠損補てん積立特定資産支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)103

第二号第四様式

同和対策福祉資金事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

21 /

21

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)000018,081
12,416
5,665
38,00038,00038,000△150,000△93,919
93,91937,61037,61037,61037,61019,456
12,416
7,040
28,00028,00028,000△197,390△149,934
187,544△37,610△37,610△37,610△37,610△1,3750△1,375
10,00010,00010,00047,39056,015△93,625

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0093,91900
0150,000
150,000
150,000
150,000△150,000△56,08100187,544
1,135,110
1,135,110
1,135,110
197,390
197,390
197,390
197,390937,720
1,125,264

00△93,625△1,135,110△1,135,110△1,135,110△47,390△47,390△47,390△47,390△1,087,720△1,181,345

303,916
247,83500000△802,543
322,72100018,80518,805

247,835

303,916

1,106,459△74,886000△18,805△18,805△56,081

貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)
事務費
事務消耗品費

費用

手数料
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)同和資金欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)104同和対策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

19 / 20（単位：円）

流動資産
現金預金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権
欠損補てん積立特定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
397,835
501,306
397,835
501,30600821,839,698
821,989,698
821,839,698
821,989,698
816,396,360
816,546,360
5,443,338
5,443,338

資産の部合計822,237,533

822,491,004

増減△103,471 流動負債
△103,471 事業未払金
0 負債の部合計△150,000△150,000 国庫補助金等特別積立金△150,000 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△253,471 負債及び純資産の部合計

105

負 債 の 部
当年度末
前年度末
150,000
197,390150,000
197,390150,000
197,390
純資産の部
816,396,360
816,546,360
816,396,360
816,546,360
5,443,338
5,443,338
5,443,338
5,443,338
247,835
303,916△56,081
1,125,264
822,087,533
822,293,614
822,237,533
822,491,004

増減△47,390△47,390△47,390△150,000△150,00000△56,081△1,181,345△206,081△253,471

計算書類に対する注記(同和対策福祉資金事業拠点区分)
１

別紙2

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
該当なし③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。
４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分
公益事業

拠点区分

サービス区分

同和対策福祉資金事業

同和対策福祉資金貸付事業
同和対策福祉資金貸付事務費事業106

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

生業資金貸付金

801,968,760

0

801,968,760

福祉資金貸付金

125,0000

125,000

住宅資金貸付金

1,755,000

01,755,000

生活資金貸付金

12,547,600

012,547,600

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

107

附属明細書・ 寄 附 金 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ② ））・ 補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ③ ））・ 事 業 区 分 間 及 び 拠 点 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ④ ））・ 基 本 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑥ ））・ 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑦ ））・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（ 別 紙 ３ （ ⑧ ））・ 引 当 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑨ ））・ 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ））・ サ ー ビ ス 区 分 資 金 収 支 計 算 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ） -１ ）・ 拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑪ ））・拠点区分貸借対照表明細書（別紙６）
・ 積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑫ ））・ サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑬ ））

108

109

寄附金額

25,174,286

128,700

128,700

25,045,586

25,045,586

うち基本金
組入額

（至）令和4年03月31日

0

0

0

0

0

固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の寄附金額の拠点区分ごとの内訳

25,174,286

128,700

128,700

25,045,586

25,045,586

広域的地域福祉推進事業

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

36

合計

1

35

35

1

件数

区分小計

その他

施設

経常

その他

区分小計

区
分

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性

社会福祉法人名（自）令和3年04月01日

寄附金収益明細書（単位：円）

別紙3(②)

110△ 1,346,833

203,985

経常550,000

経常7,935,000

経常

経常△ 70,797

550,000

経常7,935,000

経常

経常7,935,000

500,000

経常△ 203,985

7,935,000

経常2,424,000

経常

経常

経常

14,345,852

401,931

経常

経常

19,929,000

経常1,177,110△ 194,764

経常

104,448,000

3,396,600

経常

経常△ 1,000,000

経常

経常

22,900,000

経常1,403,366△ 391,310

経常17,260,000

1,388,000

経常

経常△ 1,883,537

経常

経常

25,594,405

500,000

17,062,939

17,062,937

経常

経常

経常

982,828

経常

経常

25,594,405

経常

茨城県保健福祉部 県社協運営費第1四半期分（人件費13名）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第1四半期分（会館共益費）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第2四半期分（人件費13名）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第2四半期分（福祉大会費）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第3四半期分（人件費13名）
茨城県保健福祉部 県社協運営費第4四半期分（人件費13名）
茨城県保健福祉部 令和3年度県社協運営費補
助金 返還金茨城県保健福祉部 災害福祉支援ネットワー
ク構築費補助金
茨城県保健福祉部 災害福祉支援ネットワー
ク構築費補助金 返還金
茨城県保健福祉部 民間社会福祉施設整備借入金利子補給費補助金
茨城県保健福祉部 民間社会福祉施設整備借入金利子補給費補助金 返還金
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動事業費補助金
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動事業費 返還金
茨城県保健福祉部 社会福祉協議会WEB会議ｼｽ
ﾃﾑ等整備費補助金
茨城県保健福祉部 災害ボランティア活動支
援事業費補助金
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業費補助金
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業費補助金
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入(市町村社協委託費分)
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入(県社協事業費分)
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入(県社協人件費分)
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第1四半期分 事務費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第1四半期分 人件費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第2四半期分 事務費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第2四半期分 人件費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第3四半期分 事務費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第3四半期分 人件費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第4四半期分 事務費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費
補助金第4四半期分 人件費
茨城県保健福祉部 わくわくセンター人件費
センター人件費から事業費へ
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事務費
返還金
茨城県保健福祉部 わくわくセンター人件費
返還金
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費
センター人件費から事業費へ

交付金額

区分

茨城県社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人補助金事業に係る利用者からの収益

203,985△ 1,346,833△ 70,797△ 203,985

7,935,000

550,000

7,935,000

550,000

7,935,000

500,000

7,935,000

2,424,000

14,345,852

1,177,110

104,448,000

1,403,366

17,260,000

401,931

19,929,000△ 194,764

3,396,600△ 1,000,000

22,900,000△ 391,310

1,388,000△ 1,883,537

17,062,939

25,594,405

500,000

17,062,937

982,828

25,594,405

交付金額等合計

3,596,538

うち国庫補助金等特別積立金積
立額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

401,931

19,929,000△ 194,764

3,396,600△ 1,000,000

22,900,000△ 391,310

1,388,000△ 1,883,537

17,062,939

25,594,405

500,000

17,062,937

982,828

25,594,405

広域的地域福祉推進事業

補助金事業等収益明細書(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

福祉人材セン
ター事業
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,345,852

1,177,110

104,448,000

1,403,366

17,260,000

福祉サービス利
用援助事業
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203,985△ 1,346,833△ 70,797△ 203,985

7,935,000

550,000

7,935,000

550,000

7,935,000

500,000

7,935,000

2,424,000

わくわく事業

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金
等貸付事業
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福利厚生セン
ター事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(単位:円)

別紙3(③)

111

1,000,000

1,000,000

960,000△ 265,000

経常

経常

経常

経常

経常

茨城県共同募金会

経常

福祉厚生センター

28,221,863
242,188,263
569,091,395

197,900,000

28,221,863

242,188,263
569,091,395

貸付

貸付

197,900,000

1,973,229

1,973,229

14,093,171

14,093,171

326,903,132

326,903,132

貸付

150,000

12,142,000

150,000

12,142,000△ 54,000

240,000△ 204,000

250,000△ 1,048,000

1,400,000

410,000△ 142,000

2,740,000△ 265,000

960,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

交付金額等合計

貸付

経常

補助金事業に係る利用者からの
収益

0
3,708,628

3,708,628

112,090

うち国庫補助金等特別積立金積
立額
0

0

0

0

0
135,630,434

0

0

0

0

135,630,434

00△ 54,000

240,000△ 204,000

250,000△ 1,048,000

1,400,000

410,000△ 142,000

2,740,000△ 265,000

960,000

広域的地域福祉推進事業

福祉人材セン
ター事業

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
138,634,328

0

0

0

0

138,634,328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
40,496,370

0

0

0

0

40,496,370

150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

わくわく事業
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,093,171
14,093,171

0

0

0

14,093,171

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
福祉サービス利用援助事業(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会 新型ｺﾛﾅ感染症対策支援事業助成金
区分小計
茨城県保健福祉部 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入
茨城県保健福祉部 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 補助金収入
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等貸付事
業補助金（国費分）収入
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等貸付事
業補助金収入区分小計
合計

会員交流事業等助成金

240,000△ 204,000

経常△ 54,000

250,000

経常

経常△ 1,048,000

経常

経常

1,400,000

経常

社会福祉大会事業

茨城県共同募金会

茨城県共同募金会 共同募金配分金返還金（社会福祉大会）
茨城県共同募金会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ﾌｪｽﾃｨ
ﾊﾞﾙ
茨城県共同募金会 共同募金助成金返還金（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）茨城県共同募金会 地域における福祉教育のススメ事業
茨城県共同募金会 地域における福祉教育のススメ事業

410,000

経常

新聞を通じての広報事業

茨城県共同募金会△ 142,000

経常

茨城県共同募金会 共同募金配分金返還金（広報誌発行事業）

2,740,000

2,000,000

経常

広報誌発行事業

2,000,000

経常茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費
補助金第1四半期分
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費
補助金第2四半期分
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費
補助金第3四半期分
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費
補助金第4四半期分
茨城県共同募金会 福祉コミュニティづくり県民運動
茨城県共同募金会 共同募金助成金返還金（福祉コミュニティづくり県民運動）

交付金額

区分

交付団体及び交付の目的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,973,229
1,973,229

001,973,229

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226,121,863
226,121,863

28,221,863

197,900,000

保育士修学資金
等貸付事業
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
12,142,000

0

0

0

0

12,142,000012,142,000

福利厚生セン
ター事業

112

わくわく事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

繰入先

福祉サービス利用援助事業

拠点区分名

広域的地域福祉推進事業

繰入元(2)拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会(1)事業区分間繰入金明細書
事業区分間の繰入金なし

自主

委託金

委託金

委託金

委託金

自主

委託金

自主

委託金

自主

委託金

自主

委託金

自主

自主

自主

自主

自主

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

繰入金の財源
2,980

使用目的等

(単位:円)

令和3年度繰入金支出（日常生活自立支援事業
へ）
令和3年度繰入金支出（わくわくセンター運営
252,000
事業へ）
令和3年度繰入金支出（福祉系大学特例貸付事
34,382業へ）
令和3年度繰入金支出（福祉系大学特例貸付事
1,560,000
業へ）
介護支援専門員関係事業積立金取崩金の繰出5,615,265（法人運営事業へ）
全社協退職給与積立金（令和3年10月～令和3年
88,800 12月分）1名分 人材確保・定着バックアップ
事業
全社協退職給与積立金（令和3年10月～令和3年
91,500 12月分）1名分 介護支援専門員実務研修受講
試験実施事業
全社協退職給与積立金（令和3年4月～令和3年688,800 月分）1名分 人材確保・定着バックアップ事業
全社協退職給与積立金（令和3年4月～令和3年691,500 月分）1名分 介護支援専門員実務研修受講試
験実施事業
全社協退職給与積立金（令和3年7月～令和3年988,800 月分）1名分 人材確保・定着バックアップ事業
全社協退職給与積立金（令和3年7月～令和3年991,500 月分）1名分 介護支援専門員実務研修受講試
験実施事業
全社協退職給与積立金（令和4年1月～令和4年388,800 月分）1名分 人材確保・定着バックアップ事業
全社協退職給与積立金（令和4年1月～令和4年391,500 月分）1名分 介護支援専門員実務研修受講試
験実施事業
全社協退職給与積立金（令和3年10月～令和3年
372,21012月分）3名分 福祉人材センター
全社協退職金積立金（令和3年4月～令和3年6月
372,210分）3名分 福祉人材センター
全社協退職給与積立金（令和3年7月～令和3年9372,210月分）3名分 福祉人材センター
全社協退職給与積立金（令和4年1月～令和4年3372,210月分）2名分 福祉人材センター事業
8,145,428 令和3年度繰入金支出（法人運営事業へ）

金額

別紙3(④)

113

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

わくわく事業

わくわく事業

自主

補助金

補助金

補助金

補助金

自主

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

自主

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

わくわく事業

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

わくわく事業

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

わくわく事業

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

繰入先

広域的地域福祉推進事業

拠点区分名

福祉人材センター事業

繰入元

繰入金の財源

全社協退職給与積立金（令和3年10月～令和3年12月分）2名分 日常生活自立支援事業

全社協退職給与積立金（令和3年10月～令和3年12月分）2名分 運営適正化委員会事業

令和2年度介護支援専門員関係事業積立金取崩金の繰出（法人運営事業へ）

使用目的等

1,600,000

216,240

216,240

216,240

216,240

210,150

令和3年度福祉系大学特例貸付事業償還金収入分繰出（法人運営事業へ）

全社協退職給与積立金（令和4年1月～令和4年3月分）2名分 わくわくセンター運営事業

全社協退職給与積立金（令和3年7月～令和3年9月分）2名分 わくわくセンター運営事業

全社協退職給与積立金（令和3年4月～令和3年6月分）2名分 わくわくセンター運営事業

全社協退職給与積立金（令和3年10月～令和3年12月分）2名分 わくわくセンター運営事業

全社協退職給与積立金（令和3年4月～令和3年6月分）2名分 運営適正化委員会事業
全社協退職給与積立金（令和3年4月～令和3年6208,980
月分）2名分 日常生活自立支援事業
全社協退職給与積立金（令和3年7月～令和3年9210,150
月分）2名分 運営適正化委員会事業
全社協退職給与積立金（令和3年7月～令和3年9208,980
月分）2名分 日常生活自立支援事業
全社協退職給与積立金（令和4年1月～令和4年3
210,150
月分）2名分 運営適正化委員会事業
全社協退職給与積立金（令和4年1月～令和4年3208,980
月分）2名分 日常生活自立支援事業
2,169,929 嘱託職員給与繰出（法人運営事業へ）

208,980

210,150

1,162,132

金額

基本金明細書(自) 令和3年04月01日
社会福祉法人(至) 令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
合計

広域的地域福祉推進事
業

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

(注)

別紙3(⑥)

1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

114

115
0

121,000
121,000
151,800
105,325
105,325

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ PH-625B 一式

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ PH-625B 一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro8 8PQ00010・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ボランティア会議室3枚引戸型書庫（専用ベース含む）

ボランティア会議室3枚引戸型書庫（専用ベース含む）

保育士修学資金等貸付原資等

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等

介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等

貸付原資

112,090112,090

その他の団体からの補助金

計4,079,988
1,010,242
01,010,242
7,730,97895,387,033
0
95,387,033
2,814,729,809

105,325

105,325

151,800

121,000

121,000

121,000

121,000

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

531,168

121,000

121,000

270,930

550,000

4,661,232

広域的地域福祉推進事業の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

0108,354

3,736

0

3,736

112,090867,047,314

9,789,855

0

9,789,855

325,345,681

325,345,681

551,491,488

介護福祉士等修
学資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業（単位：円）

77,743,535

077,743,535

366,378,148

366,378,148

157,860,452 1,781,982,711

6,839,665

0

6,839,665

1,782,126

1,782,126

162,917,991 1,493,348,098

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

各拠点区分の内訳

112,090

わくわく事業

別紙３ (⑦)

697,698,033

366,378,148

1,782,126

325,345,681

112,090

105,325

105,325

151,800

121,000

121,000

121,000

121,000

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

531,168

121,000

121,000

270,930

550,000

2,212,418,809

合（至）令和4年03月31日（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

697,585,943

366,378,148

1,782,126

325,345,681

121,000

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ PH-625B 一式

WEBｶﾒﾗMeeting Owl Pro

121,000

204,930

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9-00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ PH-625B 一式

204,930

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9-00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

204,930

204,930

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9-00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9-00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

204,930

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9-00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

当期積立額合計
当
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期取 特別費用の控除項目として計上する取崩額
崩
当期取崩額合計
額
当期末残高

当
期
積
立
額

204,930

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9-00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

204,930

531,168

動画撮影用機材一式(一眼ﾚﾌｶﾒﾗ,ｼｮｯﾄｶﾞﾝﾏｲｸ,LEDﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ等)

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9-00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

121,000

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ PH-625B 一式

204,930

121,000

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ PH-625B 一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9-00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

270,930

地方公共団体補助金

550,000

国庫補助金

補助金の種類

WEB会議ｼｽﾃﾑ動画配信環境整備 吸音ﾊﾟﾈﾙ等備品一式

前期繰越額

区分並びに積立及び取崩しの事由

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9-00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

器具及び備品社会福祉法人名（自）令和3年04月01日

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書広域的地域福祉推進事業

拠点区分

3,000,000

3,000,000

基本財産(無形固定資産) 計

基本財産 計10,910,536

13,910,536

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引4,661,232

04,661,232

4,661,232

3,918,448

3,918,448

1,295,804

2,622,644000742,784

742,784

0

0

0

0

0

0

0

5,533,527

5,533,527

0

0

0

0

1

1

0

5,533,526

4,208,690

01,324,836

0

0

0

0

0

4,079,988

0

4,079,988

4,079,988

0

0

0

0

0

0

0

4,079,988

4,079,988

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

1,737,806

1,737,806

452,298452,298452,2980

157,896

157,8960

1,127,612

1,009,259

104,259

14,094

0

0

0

0

0

1,010,242

01,010,242

1,010,242

190,694

190,694

190,694

0

0

0

0

819,548

819,548

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和3年04月01日

1,310,742

1,310,742

0

0

0

0

0

0

0

1,310,742

001,310,742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和4年03月31日

16,395,515

13,395,515

8,047,278

8,047,278

2,675,066

5,372,212

1,057,815

184,215873,600

4,290,422

4,290,414

803,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

7,730,978

07,730,9787,730,9783,727,754

3,727,754

1,105,110

2,622,644

0004,003,224

4,003,224

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

28,757,994

28,757,994

623,314623,314623,31403,870,765

3,870,765

024,263,915

5,665,427

18,598,488

0

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

4,851,385

4,851,385

229,760

229,760

229,760

0

0

0

0

4,621,625

2,725,160

1,896,465

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

8,499,576

その他の固定資産(有形固定資産) 計

将来入金予定の償還補助金の額

8,499,576

3,127,364

災害備蓄品（器具及び備品）

災害備蓄品 計5,372,212

災害備蓄品（消耗品）

災害備蓄品

その他の固定資産(有形固定資産)

1,215,710

342,110その他の固定資産(無形固定資産) 計

873,600

ソフトウェア

1,195,250

1,090,983

104,267

権利その他の固定資産(無形固定資産)

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

車輌運搬具

構築物

0

3,000,000

定期預金 計その他の固定資産(有形固定資産)

3,000,000

3,000,000

定期預金 計定期常陽県庁№404387

定期預金

定期預金

基本財産(無形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

116

45,153,509

42,153,509

8,670,592

8,670,592

3,298,380

5,372,212

4,928,580

4,054,980

873,600

28,554,337

9,955,841

18,598,496

03,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,582,363

12,582,363

3,957,514

3,957,514

1,334,870

2,622,644

0008,624,849

6,728,384

1,896,465

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

福祉人材センター事業

拠点区分

1

752,951

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,70590,7050090,70590,705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)0324,501

324,501

233,800

233,800

90,70190,701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和3年04月01日

090,70890,7081

190,70790,707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和4年03月31日

428,447

428,447

428,441

428,441

6

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

3,549,458

3,549,458

740,559

740,559

2,808,899

1,445,677

1,363,222

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1,733,765

1,733,765

001,733,765

370,542

1,363,223

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

752,951

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

662,242662,242

90,70990,708その他の固定資産(無形固定資産) 計

ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

117

3,977,905

3,977,905

1,169,000

1,169,000

2,808,905

1,445,682

1,363,223

1,733,765

1,733,765

001,733,765

370,542

1,363,223

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

わくわく事業拠点区分

権利582,406

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112,090112,09000

112,090112,090112,0900

112,090112,09000

112,090112,0900

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

3,736

3,736

0

0

3,736

3,736

3,736

0

3,736

3,736

0

0

3,736

3,736

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和3年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和4年03月31日

1

690,760

690,760

582,400

582,400

108,360

108,359

108,3540

108,354

108,35400108,354

108,3540

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

2,624,339

2,624,339

002,624,339

1,320,790

1,303,549

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

3,736

3,736

0

0

3,736

3,736

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

582,406

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

582,400

582,400

その他の固定資産(無形固定資産) 計

その他の固定資産(無形固定資産)

6

5

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産) 計

1

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

118

3,315,099

3,315,099

582,400

582,400

2,732,699

1,429,149

1,303,550

112,090112,09000

112,090112,0900

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

介護福祉士等修学資金貸付事業

拠点区分

22,052

基本財産及びその他の固定資産 計

差引22,0510

22,05122,05122,05122,051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

22,05022,05022,05022,05022,0510

22,05122,05122,05122,051

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和3年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和4年03月31日

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

353,158

353,158

353,158

353,158

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

132,300

132,300

132,300

132,300

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

22,052

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

22,052

22,052

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

119

353,160

353,160

353,160

353,160

132,300

132,300

132,300

132,300

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

保育士修学資金等貸付事業

拠点区分

72,005

基本財産及びその他の固定資産 計

差引72,0010

72,001

72,001

72,001

72,001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

71,99871,99871,99871,99872,0010

72,001

72,001

72,001

72,001

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和3年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和4年03月31日

7

7

7

7

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

989,381989,381989,381989,381２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

989,388989,388989,388989,388

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

72,005その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

72,00572,005その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

120

989,388989,388989,388989,388989,388989,388989,388989,388

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

福利厚生事業拠点区分

55,641

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)55,64055,64055,64055,640

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和3年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和4年03月31日

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

242,782242,782242,782242,782

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

55,641

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

55,64155,641

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

121

242,783

242,783

242,783

242,783

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

県総合福祉会館管理経営事業

拠点区分

構築物

1,338,930

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和3年04月01日

1,338,930

1,338,930

1,338,930

1,338,930

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和4年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1,338,930

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

1,338,930

1,338,930

その他の固定資産(有形固定資産) 計

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名

122

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

引当金明細書(自) 令和3年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
6,665,304

全社協退職給付引当金

136,139,750

計

142,805,054

当期減少額

当期増加額
(
(
(

目的使用

7,318,220

0)9,306,240

0)16,624,460

0)6,665,304
28,271,940
34,937,244

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

(

0)

0
0

7,318,220
117,174,050
124,492,270(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

123

摘要

引当金明細書(自) 令和3年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉人材センター事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
2,396,566

計2,396,566

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

2,300,846

0)2,300,846

0)2,791,003
2,791,003

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,906,409
1,906,409(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

124

摘要

引当金明細書(自) 令和3年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス利用援助事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
2,032,523

計2,032,523

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,468,865

0)

1,468,865

0)2,032,523
2,032,523

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,468,865
1,468,865(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

125

摘要

引当金明細書(自) 令和3年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福利厚生事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額
0

計

当期減少額

0

(
(

目的使用

54,48300)54,483

0

0)

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

54,48354,483(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

126

摘要

引当金明細書(自) 令和3年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,231,270

計

1,231,270

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,797,531

0)

1,797,531

0)1,231,270
1,231,270

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,797,531
1,797,531(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

127

摘要

引当金明細書(自) 令和3年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
52,206

計

52,206

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

107,910

52,206

0)

107,910

52,206

0)

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

107,910
107,910(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

128

摘要

引当金明細書(自) 令和3年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額
0

計

当期減少額

0

(
(

目的使用

53,42700)53,427

0

0)

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

53,42753,427(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

129

摘要

引当金明細書(自) 令和3年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
106,854

計

106,854

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

108,966

0)108,966

0)

106,854
106,854

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

108,966
108,966(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

130

摘要

500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
171,000
19,758,0000000

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入

131

収入

0
0
0
0
0
0
0
200,00000
200,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
7,539,163
0
39,1637,500,000
2,830,000
2,830,000
2,830,000
0

施設等職員緊急補充事業受託金収入

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

広告料収入

資料・図書等頒布収入

参加費収入

事業収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（市町村社協）

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）

県社協運営費補助金収入

84,413,977

500,000

104,342,977

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

県補助金収入0500,000

0

寄附金収入

経常経費補助金収入00104,342,977

0

0

0

賛助会費収入寄附金収入

308,000

200,000

508,000

508,000

0

189,640

340,000

529,640

622,800

622,800

5,735,646

5,735,646

826,9850826,985

7,185,431

0

0

0

0

0

996,690000996,690996,6900001,064,250

00

連絡調整事業1,064,250

企画広報事業

賛助会費収入法人運営事業

0目

0科

19,974,250

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,900,000

0021,900,000

21,900,000

助成事業区分(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

21,038,500

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,00026,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

401,931

0

0

0

0

3,201,836

03,603,767

3,603,767

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312,000

312,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,045,586

25,045,586

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,287,000

4,287,000

0

0

0

0

0

0

0

0

4,287,000

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,356,000

7,356,000

7,356,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 32

別紙3(⑩)

00
0
0
700,000

13,172,940
13,135,640
37,300152,316,004

事業活動収入計(1)

人件費支出

0
0
0
0

9,342,333
44,534,751
19,573,354
6,997,597

職員給料支出

職員賞与支出132001,851,285
99,00016,202,871
1,980,989
0

法定福利費支出

86,210086,21031,02031,0200

委員等旅費支出

支出

4,744
390,880

12,000
164,000

水道光熱費支出292,303
1,400
294,000
625,548
10,890020,110

0
0
1,100
0
0

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

通信運搬費支出

0

0

修繕費支出

8,788

0

0

会議費支出

0
10,000431,981

燃料費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

諸謝金支出

事業費支出

0

0
41,407,580

退職給付支出賃金支出

非常勤職員給与支出0

138,058,486

役員報酬支出

雑収入

退職手当積立基金預け金差益

雑収入

その他の収入災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

13,172,940

企画広報事業

0

法人運営事業2,399,972

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

0

534,778

1,000

40,260748,063

027,821

825,7440

14,0000446,521248,846

221,348

20,940242,288454,531

4,196,366

455,764

0337,975

4,741,1270005,534,866

9,219,761

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,72000019,208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,928

0

0

0

0

0

0

0

0

21,900,000

助成事業区分(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

992,452

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

788,487

8,638

128,391

0

0

1,000

615,007517,880

74,7000944,492

347,486

45,01055,191

100,201

384,100

3,928,234

347,6300567,371

2,113,5040003,028,505

3,817,367

187,600

0

187,600

187,600

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

3,392,424

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入324,330

0

2,750

0

0

6,033

180,745040,0000

20,000105,651

29,93020,00049,930412,500

1,179,291

0

0

0

0

0

0

0

0

39,306,918

533,600

0533,600

533,600

0

13,415,732

13,415,732

基金運営事業

3,370

0

1,595

0

410,000

1,100

735,5230002,603,940

388,252

11,420011,420131,800

4,287,000

0

0

0

0

0

0

0

0

146,002

0

5,005

593,5600059,252

100,32000

166,074

57,695062,00062,000157,300

1,887,208

667,620004,311,722

0004,979,342

0
7,356,000

0

0

0

0

0

0

4,287,000

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業（単位：円）

2 / 32

別紙3(⑩)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

335,400
303,848
180,700
1,241,574
28,920565,250
303,153
10,722
3,114,788
401,250
511,020
2,838,897
102,841
2,096,136
182,200
212,400
1,110,000
1,110,000

旅費交通費支出

研修研究費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

133

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

0
280,000
280,00000
280,000
0
0
0
0
0
0

1,110,000
19,757,430
19,757,430
0000
77,00077,00050,00027,000

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

修学奨励助成金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

市町村社協助成金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

19,757,430

分担金支出

分担金支出

租税公課支出業務委託費支出

会議費支出

印刷製本費支出

事務消耗品費支出

福利厚生費支出

事務費支出

租税公課支出諸謝金支出

企画広報事業

0

法人運営事業1,216,309

目

0科

16,200定62,8000247,800

247,800

0

0

0

0

1,850,000

1,850,000

1,850,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612,514

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,900,000

021,900,000

21,900,000

助成事業区分(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

1,332,100

勘茨城県社会福祉協議会

18,00012,00030,00030,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,852

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

13,645,408

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

0

0

0

0

3,552,800

880,000

2,032,000

07,420,880

13,885,680

13,885,680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37,352

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000

0

6,000

6,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

3 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

目

収入

0

2,298,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

128,700
1,338,930
3,765,630
3,725,238
3,725,238

3,725,238
40,392
2,111,688
2,111,688
2,111,688
00729,120

構築物売却収入

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

134
0
0
0
0
0
0
0

729,120
23,444,274

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

23,444,274
17,132,865
1,676,520
3,034,889
1,600,000

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

わくわく事業拠点区分間繰入金収入

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金収入

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

0729,120

生活福祉資金会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)

器具及び備品取得支出

施設整備等寄附金収入

1,338,930

002,298,000
128,700

2,131,285

00△1,431,285

00
174,629,313

0

0

企画広報事業△22,313,309

法人運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,609,271

11,829,032

0

0

185,000

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△46,928

21,946,928

助成事業区分(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△3,190,832

7,008,199

21,46021,460

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

固定資産売却収入

施設整備等寄附金収入

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）

施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

為替差損

流動資産評価損等による資金減少額

科

茨城県社会福祉協議会

福祉施設負担金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

957,268

957,26800957,268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△483,450

483,45000483,4500483,450

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

483,450

6,872,550

4,287,000

15,064,971

0024,241,947

00

生活支援コーディネーター養成

0

0

0

0

共同募金配分金事業

0

基金運営事業（単位：円）

4 / 32

別紙3(⑩)

135

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1,849,362
1,849,362
2,980
252,000

支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,431,285
0386,779
46,928236,8940
1,944
9,306,240
9,306,240
13,824,239
43,730,163
21,457,246

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)退職手当積立基金預け金支出

その他の活動による支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

0814,807
1,181,285

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出

わくわく事業拠点区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

善意金積立資産支出

善意金積立資産支出

積立資産支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

0

0

0

2,668,637

00

基金積立資産支出

基金積立資産支出

0

1,431,285

57,554,402

その他の活動収入計(7)0028,271,940

退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の活動による収入

2,668,637

0

28,271,940

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

1,594,3820250,000

277,508
1,905,065

連絡調整事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

1,181,285

企画広報事業

814,807

法人運営事業

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

目

1,431,285

科

1,431,285

定△1,635,000

974,271

277,508

0

0

0

0

0

0

0

0

277,508

277,508

277,508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,251,77900865,000

0386,779

1,251,779

1,251,779

連絡調整事業0

46,928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,928000046,92846,92846,928

助成事業区分(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

2,997,380

勘茨城県社会福祉協議会

03,190,832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,190,832

002,953,938

0

236,894

3,190,832

3,190,832

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

2,997,380

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入9,955,061△14,286,886

20,947,148

0

0

0

5,702,994

2,953,9380865,000

250,000

1,905,065

11,676,997

11,676,997

0

0

0

0

0

3,004,901

3,004,901

3,004,901

6,265,250

6,265,250

6,265,250

6,660,262

005,702,994

005,702,994

5,702,994

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

5 / 32

別紙3(⑩)

136

企画広報事業

0

法人運営事業0

目

74,048,338

科

52,591,092

定715,000

2,350,000

連絡調整事業
助成事業区分(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

当期末支払資金残高(10)+(11)勘茨城県社会福祉協議会

前期末支払資金残高(11)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

00

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0011,964,816

2,009,755

基金運営事業

共同募金配分金事業

00

生活支援コーディネーター養成00（単位：円）

6 / 32

別紙3(⑩)

137

21,900,000
996,690
171,000
19,758,000
401,931
4,287,000

0
0
0
0
0
0

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（市町村社協）

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入

収入

8,182,985
7,356,000
826,985
5,735,646
5,735,646
622,800
622,800
8,606,803
678,000
228,8037,700,000
3,338,000
3,338,000
3,030,000
308,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設等職員緊急補充事業受託金収入

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

参加費収入

資料・図書等頒布収入

広告料収入

各福祉団体事務等負担金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

負担金収入

負担金収入

事業収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

4,287,000

3,201,836

0

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

14,541,431

84,913,977

0

県社協運営費補助金収入0131,343,4340

県補助金収入025,045,586

経常経費補助金収入

寄附金収入

135,630,434

00

1,064,250
25,045,586

0
0

寄附金収入

賛助会費収入

1,064,250

計0

合

賛助会費収入生活困窮者自立支援事業

19,974,250目

21,038,500

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308,000

3,030,000

3,338,000

3,338,000

7,700,000

228,803

678,000

8,606,803

622,800

622,800

5,735,646

5,735,646

826,985

7,356,000

8,182,985

14,541,431

4,287,000

4,287,000

401,931

19,758,000

171,000

996,690

21,900,000

3,201,836

84,913,977

131,343,434

135,630,434

25,045,586

25,045,586

1,064,250

1,064,250

19,974,250

21,038,500

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

7 / 32

別紙3(⑩)

13,894,140
13,894,140
13,135,640
758,500
238,903,050

0
0
0
0
0

退職手当積立基金預け金差益

雑収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

受取利息配当金収入

2,399,972

計0

合

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

生活困窮者自立支援事業

14,408,184目

16,808,156

科

0

定

138
17,673,88500

退職給付支出

法定福利費支出

支出704,000
1,967,171
217,711
9,638
1,817,077

0
0
0
0

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

通信運搬費支出

0618,200

0

修繕費支出

業務委託費支出

138,700

0

燃料費支出

広報費支出

431,9810

水道光熱費支出

37,354

4,735,9070

印刷製本費支出

2,738,514

1,164,6740

消耗器具備品費支出

0393,918

0

委員等旅費支出

1,944

189,1510

会議費支出

583,069

0

役職員旅費支出

事業費支出

旅費交通費支出

905,346
41,407,580

0

賃金支出

1,639,231

18,163,9500

非常勤職員給与支出

19,359,245

19,573,3540

職員賞与支出044,534,751

0

職員給料支出1,944

9,342,333

0

諸謝金支出

151,601,1990

役員報酬支出

雑収入

その他の収入内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,817,077

9,638

217,711

1,967,171704,000

37,354

2,738,514

618,200

138,700

431,9814,735,907

1,164,674

393,918

189,151

583,069

1,639,231

19,359,245

17,673,885

41,407,580

905,346

18,163,950

19,573,354

44,534,751

9,342,333

151,601,199

238,903,050

758,500

13,135,640

13,894,140

13,894,140

2,399,972

14,408,184

16,808,156

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

受取利息配当金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

8 / 32

別紙3(⑩)

139

10,722
3,114,788
401,250
511,020
2,838,897
102,841
2,096,136
182,200

0
0
0
0
0
0
0
0
0

通信運搬費支出

会議費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

57,673,110
29,028,310
21,900,000
2,312,000
880,000
3,552,800
360,800
360,800
62,000113,800

0
0
0
0
0
0
0
0

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

修学奨励助成金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

助成金支出

0

0
0

1,110,000
57,673,1100

市町村社協助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

1,110,000

303,153

0

修繕費支出

0

565,2500

印刷製本費支出

212,400

28,9200

事務消耗品費支出

1,110,000

180,700
1,241,574

0

研修研究費支出

0303,84800335,400

0

旅費交通費支出

事務費支出

租税公課支出諸謝金支出

計1,216,309

合0

生活困窮者自立支援事業

福利厚生費支出

目

2,556,018

科

13,645,408

定内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113,800

62,000360,800

360,800

3,552,800

880,000

2,312,000

21,900,000

29,028,310

57,673,110

57,673,110

1,110,000

1,110,000

1,110,000

212,400

182,200

2,096,136

102,841

2,838,897

511,020401,250

3,114,788

10,722

303,153565,250

28,9201,241,574

180,700

303,848

335,400

1,216,309

13,645,408

2,556,018

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出（単位：円）

9 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

目

収入

2,298,0000

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

1403,765,630
4,208,688
4,208,688

4,208,688△443,058

3,068,956
2,111,688
2,111,688
957,268
957,268
729,120

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

23,444,274
17,132,865
1,676,520
3,034,889
1,600,000

000

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

わくわく事業拠点区分間繰入金収入

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入00
0729,120
23,444,2740

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

器具及び備品取得支出

729,120

1,338,930

0

構築物売却収入支出

0

128,700
1,338,930

0

施設整備等寄附金収入

0128,700

2,298,000

00243,771,222

21,4600△4,868,172

21,460

1,944

185,000

0

計

0

合

△1,944

生活困窮者自立支援事業

内部取引消去そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,600,000

3,034,889

1,676,520

17,132,865

23,444,274

23,444,274

729,120

729,120

729,120957,268

957,268

2,111,688

2,111,688

3,068,956△443,058

4,208,688

4,208,688

4,208,688

3,765,630

1,338,930

1,338,930

128,700

128,700

2,298,000

2,298,000

243,771,222△4,868,172

0

21,46021,460185,000

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

固定資産売却収入

施設整備等寄附金収入

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）

施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

為替差損

流動資産評価損等による資金減少額

科

茨城県社会福祉協議会

福祉施設負担金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出（単位：円）

10 / 32

別紙3(⑩)

277,508
11,676,997
28,271,940
28,271,940
70,137,432
6,265,250
6,265,250
6,265,250
3,004,901
3,004,901
3,004,901
1,849,362
1,849,362
2,980
252,000

0
0
0
0
1,944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

基金運営事業サービス区分間繰入金収入141

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

わくわく事業拠点区分間繰入金支出

支出

1,594,382
14,623,142
14,623,142
2,997,380
1,431,285
1,251,779
46,9283,190,832
5,702,994
1,944
9,306,240
9,306,240
35,048,895
35,088,537
29,777,307

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,944
0

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動による支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出0

介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

善意金積立資産支出

善意金積立資産支出

積立資産支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)

退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の活動による収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

連絡調整事業サービス区分間繰入金収入

計2,668,637

合

1,944

生活困窮者自立支援事業

法人運営事業サービス区分間繰入金収入目

14,623,142

科

14,623,142

定

0

0

△14,623,142

00△1,944△5,702,994△3,190,832△46,928△1,251,779△1,431,285△2,997,380△14,623,142△14,623,142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△14,623,142

00△11,676,997△277,508△2,668,637△14,623,142△14,623,142

内部取引消去

0

0

0

0

0

29,777,307

35,088,537

20,425,753

9,306,240

9,306,240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,594,382

252,000

2,980

1,849,362

1,849,362

3,004,901

3,004,901

3,004,901

6,265,250

6,265,250

6,265,250

55,514,290

28,271,940

28,271,940

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

1,944

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

1,944

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

11 / 32

別紙3(⑩)

142

合計86,728,154

生活困窮者自立支援事業

56,950,847

目

0

科

0

定

内部取引消去0086,728,154

56,950,847

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

当期末支払資金残高(10)+(11)勘茨城県社会福祉協議会

前期末支払資金残高(11)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

12 / 32

別紙3(⑩)

45,245,279
9,123,4170000

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入

0

0

0

0

0

収入

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

143
28,328,874
3,369,528
1,317,018
18,230,198
1,763,653
3,648,477
13,759,306
1,009,800

25,522,489
14,291,844
5,569,771
2,025,050
03,635,824
4,118,961
77,000

人件費支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

支出

1,965,533
9,462

965,3580

会議費支出

通信運搬費支出30,0000

修繕費支出

水道光熱費支出

0837,242

印刷製本費支出

90,270890,562
1,810,902

448,736

消耗器具備品費支出

095,6700

委員等旅費支出

407,907

117,895

51,804

燃料費支出

213,565

51,804

役職員旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

賃金支出

054,368,696

0
31,546,190

事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

その他の収入各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

0

0

手数料収入

7,619

29,65000150,000

2,433

190,61224,300024,3002,403,600

3,508,831

324,16902,051,749

002,375,918

12,392,890

0

79,89079,89079,89000012,313,000

12,313,000

社会福祉事業従事者研修事業

参加費収入

事業収入

福祉人材センター受託金収入

県受託金収入人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センター事業

31,546,190

目

54,368,696

科

54,368,696

定

0

0

0

0

0

0

181,456000244,284

2,327,256

0

0

0

0

3,892,212

784,690001,300,611

3,760,100

5,845,401

11,740,900

69,10069,10069,10000011,671,800

011,671,800

介護支援専門員
関係事業(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

31,546,190

勘茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

31,546,190

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

17,0813,141,997

30,00090,270557,9072,894,861

3,857,166

119,970

169,699

289,669

3,490,400

25,279,310

8,393,160

1,763,653

22,306,997

8,187,400

21,421,472

62,072,682

110,048,676

69,10069,10069,10079,89079,89079,89011,671,800

12,313,000

23,984,800

9,123,417

45,245,279

31,546,190

85,914,886

85,914,886

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,0813,141,997

30,00090,270557,9072,894,861

3,857,166

119,970

169,699

289,669

3,490,400

25,279,310

8,393,160

1,763,653

22,306,997

8,187,400

21,421,472

62,072,682

110,048,676

69,10069,10069,10079,89079,89079,89011,671,800

12,313,000

23,984,800

9,123,417

45,245,279

31,546,190

85,914,886

85,914,886

拠点区分合計（単位：円）

13 / 32

別紙3(⑩)

全社協分担金支出

144

福祉施設負担金支出事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0
0

0
0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

00

支出

施設整備等支出計(5)0355,200

046,900

会議等参加負担金支出

1,488,840

1,500

46,900
1,500

1,500

46,900

負担金支出

負担金支出

54,013,496

5,463,820

0

未就学児保育料助成金支出

06,459,996

30,057,350

11,923,816

0

助成金支出

0

0

修学奨励助成金支出

助成金支出

11,923,816

0

369,000

分担金支出

0

0

租税公課支出369,000

719,000

20,000369,000

賃借料支出

分担金支出

26,2982,856,234

0493,575

保険料支出

105,410

16,055

手数料支出

福祉・介護人材確保事業

883,300

福祉人材センター事業

3,148,970

目

262,900

科

538,384

定

0

そ

0

0

0

0

6,508,141

5,884,749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43,793

185,934

0

43,890427,000

社会福祉事業従事者研修事業

0

6,777,397

0002,003,287

9,737,613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,6250

3,190

1,041,401

介護支援専門員
関係事業(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

業務委託費支出勘茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

広報費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

収入6,777,397

00010,355,468

99,693,208

1,500

46,90048,40048,4005,463,820

6,459,996

11,923,816

11,923,816

369,000

369,000

369,000

782,793

3,630,368

26,298

168,5452,614,601

3,687,354

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,777,397

00010,355,468

99,693,208

1,500

46,90048,40048,4005,463,820

6,459,996

11,923,816

11,923,816

369,000

369,000

369,000

782,793

3,630,368

26,298

168,5452,614,601

3,687,354

拠点区分合計（単位：円）

14 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

収入

0
0
0

0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)0355,200

1,488,840

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)355,200

1,488,840

355,200

355,200

1,488,840△355,200

0

0

0
0

0

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

145
0

0

0

△6,508,141

6,508,141

6,508,141

6,508,141

6,508,141

社会福祉事業従事者研修事業00

0△2,003,287

8,780,684

8,780,684

8,780,684

8,780,684

6,777,397

6,777,397

6,777,397

介護支援専門員
関係事業(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

1,488,840

支出△1,488,840

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

△10,355,468

17,132,865

17,132,865

17,132,865

17,132,865

6,777,397

6,777,397

6,777,397

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

17,132,865△10,355,468

0

17,132,865

17,132,865

17,132,865

6,777,397

6,777,397

6,777,397

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

15 / 32

別紙3(⑩)

科

目

収入

0
0
18,663,366

00
119,970,962

146
056,484081,50600000
17,822,766

104,448,000
21,3403,640
51,19267,000
0
2,000
2,000
2,000
119,138,022

保険料支出

賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課支出業務委託費支出

手数料支出

会議費支出

通信運搬費支出

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

支出

燃料費支出

印刷製本費支出

11,866

31,780

消耗器具備品費支出

301,209

7,650

27,030

委員等旅費支出980

5,000
135,030

71,850

役職員旅費支出

184,928140,030

98,880

旅費交通費支出0

673,000

343,700

0

1,499,295

105,626,090

諸謝金支出

事業費支出

227,550

2,258,441

1,995,857

法定福利費支出

374,650

3,189,352
2,257,650

0

非常勤職員給与支出

3,169,971

人件費支出

職員賞与支出008,618,028

18,663,366

0

16,323,471

0

119,970,962

8,344,104

18,663,366

13,509,932

18,663,366

119,970,962

運営適正化委員
会事業

119,970,962

日常生活自立支
援事業

0

0

0

0

1,010,700

6,000

6,000

6,000

77,0000184,057

0

2,145

0

0

195,029

40,000155,724

186,770

9,100

67,15076,25087,725

1,004,700

0

0

0

0

0

1,010,700

1,010,700

1,010,700

1,010,700

成年後見制度利用促進体制整備
合137,971,488

8,000

8,000

8,000

77,00067,000316,755

3,640

79,969104,448,000

12,846681,166

40,000757,924

226,200

171,160

144,000

315,160

1,104,425

108,130,085

4,254,298

2,257,650

6,359,323

16,962,132

29,833,403

139,645,028

1,010,700

1,010,700

1,010,700

18,663,366

119,970,962

138,634,328

138,634,328

計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

職員給料支出事業活動収入計(1)

成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入

県受託金収入受託金収入

福祉サービス苦情解決事業補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入

県補助金収入定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137,971,488

8,000

8,000

8,000

77,00067,000316,755

3,640

79,969104,448,000

12,846681,166

40,000757,924

226,200

171,160

144,000

315,160

1,104,425

108,130,085

4,254,298

2,257,650

6,359,323

16,962,132

29,833,403

139,645,028

1,010,700

1,010,700

1,010,700

18,663,366

119,970,962

138,634,328

138,634,328

拠点区分合計（単位：円）

16 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

収入

147

支出

0
0
0

0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△840,600

840,600

835,9200840,600

835,920△832,940

840,600

835,920

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動支出計(8)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)

0

0

2,980

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入840,600

02,980

拠点区分間繰入金収入

2,980

0

収入

835,920

0

0
2,980

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収入00840,600

運営適正化委員会事業

0

0832,940

日常生活自立支援事業

成年後見制度利用促進体制整備

0

0

0

0

0

△1,673,540

001,676,520

1,676,520

1,676,520

1,676,520

2,980

2,980

2,980

2,980

0

0

0

1,673,540

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,673,540

1,676,520

1,676,520

1,676,520

1,676,520

2,980

2,980

2,980

2,980

0

0

0

1,673,540

拠点区分合計（単位：円）

17 / 32

別紙3(⑩)

00

150,000
150,000

収入

7,743,615
7,743,615
7,743,61500

高齢者自身取組支援事業受託金収入

元気シニア地域貢献事業受託金収入

148
0

人件費支出

支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

0
7,844,115
716,100
140,41004,015,235
6,813,373
135,300
20,1960

法定福利費支出

05,129,046

職員賞与支出008,316,001

職員給料支出7,219,257

0

4,744,800

非常勤職員給与支出

029,424,339

役員報酬支出

受取利息配当金収入

8,562,115

0985,536
985,536730,000

043,404,106

730,000

0

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入

参加者負担金収入

負担金収入

0730,000

広告料収入

負担金収入

0

88,5000

参加費収入

299,200

088,5000

事業収入

299,200

県受託金収入

受託金収入

0

助成金収入

助成金収入

県補助金収入006,203,985

0573,000
40,496,370

わくわくセンター事業費補助金収入

01,050,000

0

0

0

0

1,623,000

高齢者自身の取組み支援事業1,623,000

わくわくセンター運営事業

34,142,385

目

40,346,370

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,82014,62018,700841,675

349,147

2,245,000

0002,594,147

3,435,822

0

0

0

0

0

0

0

0

3,435,822

0

3,435,822

3,435,822

元気シニア地域貢献事業
合10,820175,226

870,100

15,499,163

4,364,382

9,464,257

5,129,046

8,316,001

4,744,800

32,018,486

55,402,043

985,536

985,536730,000

730,000

730,000

299,200

88,500387,700

3,435,822

7,743,615

11,179,437

11,179,437

150,000

150,000

6,203,985

34,142,385

40,346,370

40,496,370

573,000

1,050,000

1,623,000

1,623,000

計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

わくわくセンター管理費補助金収入

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

個人会費収入法人会費収入賛助会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,820175,226

870,100

15,499,163

4,364,382

9,464,257

5,129,046

8,316,001

4,744,800

32,018,486

55,402,043

985,536

985,536730,000

730,000

730,000

299,200

88,500387,700

3,435,822

7,743,615

11,179,437

11,179,437

150,000

150,000

6,203,985

34,142,385

40,346,370

40,496,370

573,000

1,050,000

1,623,000

1,623,000

拠点区分合計（単位：円）

18 / 32

別紙3(⑩)

30,818
1,705,673
373,356
5,744
718,550564,253
0
0
0
0
0

0
0
6,460
0
4,139,493
19,800142,894
274,865
295,600

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

14900
0
718,000
718,000
718,0000008,562,115
0

66,000180,000
0
0
0
2,000
2,000
2,000
40,379,205
3,024,901

保守料支出

諸会費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉関係団体負担金支出

負担金支出

負担金支出

地区助成金支出

助成金支出

助成金支出

0

賃借料支出

19,800034,270

保険料支出

2,559,0780

租税公課支出087,137

通信運搬費支出

337,559

0

修繕費支出

手数料支出

0

20,000102,490

燃料費支出

諸謝金支出

事務費支出

租税公課支出業務委託費支出

会議費支出

8,800

24,575875,801096,445
6,285,400

通信運搬費支出

燃料費支出

1,335,814

101,600

印刷製本費支出

高齢者自身の取組み支援事業

140,410

わくわくセンター運営事業

1,353,021

目

20,196科

159,172

定

03,435,822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246,233

6,330

55,300000169,337

27,000292,155

12,0003,800

元気シニア地域貢献事業
合164,406

3,024,901

52,377,142

2,000

2,000

2,000

718,000

718,000

718,000

180,000

66,00019,8002,559,078

34,27087,137

337,559

102,490

20,000295,600

274,865

142,894

19,8004,139,493

810,486

731,340

61,044373,356

7,991,073

39,6181,141,583

51,575

1,729,569

1,524,193

計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

委員等旅費支出勘茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

消耗器具備品費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,024,901

52,377,142

2,000

2,000

2,000

718,000

718,000

718,000

180,000

66,00019,8002,559,078

34,27087,137

337,559

102,490

20,000295,600

274,865

142,894

19,8004,139,493

810,486

731,340

61,044373,356

7,991,073

39,6181,141,583

51,575

1,729,569

1,524,193

164,406

拠点区分合計（単位：円）

19 / 32

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

勘

支出

科

目

150

収入

支出

0
0
0

0
0

3,034,889
3,034,889

3,034,889△2,782,889

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)00252,000
3,034,889

11,267,771

0

252,000

当期末支払資金残高(10)+(11)0252,00000

0252,000000129,9220

0

112,090△112,090

11,137,849

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)00112,090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

元気シニア地域貢献事業

0

高齢者自身の取組み支援事業

112,090

わくわくセンタ
ー運営事業

合

0

112,090112,090112,090

11,267,771

11,137,849

129,922△2,782,889

3,034,889

3,034,889

3,034,889

3,034,889

252,000

252,000

252,000

252,000△112,090

計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

前期末支払資金残高(11)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動支出計(8)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)

器具及び備品取得支出

固定資産取得支出定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,267,771

11,137,849

129,922△2,782,889

3,034,889

3,034,889

3,034,889

3,034,889

252,000

252,000

252,000

252,000△112,090

112,090112,090112,090

拠点区分合計（単位：円）

20 / 32

別紙3(⑩)

4,859,471
326,000
2,092,000
1,600,000
477,960
477,960
66,775

4,859,471
326,000
2,092,000
1,600,000
477,960
477,960
66,775

実務者研修受講資金償還金収入

社会福祉士修学資金償還金収入

社会福祉士特例資金貸付金償還金収入

66,77522,929,901
7,396,997
4,782,682
1,840,879
773,436

66,775
7,396,997
4,782,682
1,840,879
773,436

非常勤職員給与支出

賃金支出

延滞利子収入22,929,901

介護福祉士修学資金利子収入

151
154,435,643
111,640,000
39,040,643
765,000

154,435,643
111,640,000
39,040,643
765,000

実務者研修受講資金貸付金支出

支出

1,560,000
3,075,889

1,560,000
3,075,889

社会福祉士特例資金貸付金支出

25,000411,456
622,765
956,179
47,520341,160
671,809
164,908,529△141,978,628

25,000411,456
622,765
956,179
47,520341,160
671,809
164,908,529△141,978,628

印刷製本費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

諸謝金支出

事務消耗品費支出

事務費支出

1,430,000

1,430,000

社会福祉士修学資金貸付金支出

離職介護人材再就職準備金貸付金支出

事業費支出

介護福祉士修学資金貸付金支出

法定福利費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)収入

延滞利子収入介護福祉士等修学資金利子収入

離職介護人材再就職準備金償還金収入

11,384,200

計

11,384,200

合介護福祉士修学資金償還金収入

介護福祉士等修
学資金貸付事業

2,123,495

目

22,929,901

科

2,123,495

定内部取引消去164,908,529△141,978,628

0

671,809341,160

47,520956,179

622,765

411,456

25,0003,075,889

1,560,000

1,430,000

765,000

39,040,643

111,640,000

154,435,643

773,436

1,840,879

4,782,682

7,396,997

22,929,901

66,775

66,775477,960

477,960

1,600,000

2,092,000

326,000

4,859,471

11,384,200

2,123,495

22,929,901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

22,929,901

勘茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

介護福祉士等修学資金償還金収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施

収入（単位：円）

21 / 32

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

設 整 備 等 に よ る 収 支勘152

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

2,601,455
2,601,455

2,601,455
2,601,455

支出

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

新

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

1,600,000

346,608,807

346,608,807

積立資産支出348,208,807

178,934,925

178,934,925

その他の活動収入計(7)1,600,000

1,594,382

1,594,382

348,208,807

1,594,382

1,594,382

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

1,600,000

1,594,382

1,594,382

拠点区分間繰入金収入

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

1,600,000

159,593,381

159,593,381

新1,600,000

159,593,381

159,593,381

新344,007,352

3,653,991

3,653,991

1,600,000

3,653,991

3,653,991

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

344,007,352

163,247,372

163,247,372

積立資産取崩収入

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

344,007,352

14,093,171

14,093,171

収入

344,007,352

14,093,171

14,093,171

新県補助金収入貸付資金補助金収入

14,093,171

0

14,093,171

計

0

0

合

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

348,208,807

1,600,000

1,600,000

1,600,000

344,007,352

344,007,352

2,601,455

2,601,455

346,608,807

178,934,925

1,594,382

1,594,382

1,594,382

159,593,381

159,593,381

3,653,991

3,653,991

163,247,372

14,093,171

14,093,171

14,093,171

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

22 / 32

別紙3(⑩)

153

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業△169,273,882△311,252,510

325,342,657
14,090,147

325,342,657
14,090,147

計△311,252,510

合△169,273,882

介護福祉士等修
学資金貸付事業

内部取引消去0

14,090,147

325,342,657△311,252,510

00△169,273,882

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

23 / 32

別紙3(⑩)

科目

154

113,784
29,04051,190181,193
19,732,285△19,732,285

113,784
29,04051,190181,193
19,732,285△19,732,285

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

収入

そ の

県補助金収入貸付資金補助金収入

1,973,229
1,973,229

1,973,229

001,973,229

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)015,00015,000

事業活動支出計(2)支出

0195,904

195,904

印刷製本費支出

燃料費支出

6,230
12,00552,00052,0006,230

656,346

656,346

12,005

16,623,670

16,623,670

事務消耗品費支出

318,507
16,623,670

318,5072,133,762

2,133,762
16,623,670

02,452,269

計0

合2,452,269

児童養護施設退所者等自立支援

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

1,973,229

1,973,229

000

19,732,285△19,732,285

0

181,193

51,19029,040113,784

15,000195,904

12,005

6,230

52,000656,346

16,623,670

16,623,670

318,5072,133,762

2,452,269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

旅費交通費支出

諸謝金支出

事務費支出

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動収入計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

24 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

収入1,782,126
1,973,229

1,782,126
1,973,229

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

当期末支払資金残高(10)+(11)1,782,126

1,782,126

前期末支払資金残高(11)1,782,126

1,782,126

191,103

1,782,126

1,782,126

191,10321,705,514

21,705,514

1,782,126

19,732,285

19,732,285

19,923,388

19,732,285

19,732,285

1,973,229
19,732,285

1,973,229

計

19,732,285

合1,782,126

支出

19,923,388

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

児童養護施設退所者等自立支援

内部取引消去

155
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,973,229

1,782,126

191,103

19,923,388

1,782,126

1,782,126

1,782,126

1,782,126

21,705,514

19,732,285

19,732,285

19,732,285

1,973,229

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

他 の 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

25 / 32

別紙3(⑩)

804,840
473,334
16,55016,55056,822,566

804,840
473,334
16,55016,55056,822,566

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入

潜在保育士再就職支援資金償還金収入

延滞利子収入7,850,243
6,776,345

7,850,243
6,776,345

法定福利費支出156
21,307,988
10,215,665
6,516,776
3,929,917
25,000673,693630,262
15,0001,241,450
43,560723,770
577,182
339,041,189△282,218,623

21,307,988
10,215,665
6,516,776
3,929,917
25,000673,693630,262
15,0001,241,450
43,560723,770
577,182
339,041,189△282,218,623

保育補助者雇上支援資金貸付金支出

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

燃料費支出

諸謝金支出

施 設 整 備 等 に

収入

施設整備等収入計(4)0289,220,600

289,220,600

保育士修学資金貸付金支出

事務費支出

支出

0

1,073,898
327,261,029

1,073,898

事業費支出

327,261,029

人件費支出

非常勤職員給与支出

事業活動収入計(1)収入

保育士修学資金利子収入

26,682,890

計26,682,890

合保育補助者雇上支援資金償還金収入

保育士修学資金等貸付事業

28,844,952

目

56,822,566

科

28,844,952

定内部取引消去0△282,218,623

00

339,041,189

577,182

723,770

43,5601,241,450

15,000630,262

673,693

25,0003,929,917

6,516,776

10,215,665

21,307,988

289,220,600

327,261,029

1,073,898

6,776,345

7,850,243

56,822,566

16,55016,550473,334

804,840

26,682,890

28,844,952

56,822,566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

56,822,566

勘茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

保育士修学資金償還金収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

26 / 32

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

よ る 収 支226,121,863

226,121,863
339,024,639
339,024,639
339,024,639
565,146,502
423,184,164
423,184,164
423,184,164

423,184,164
141,962,338

339,024,639
339,024,639
339,024,639
565,146,502
423,184,164
423,184,164
423,184,164

423,184,164
141,962,338

その他の活動収入計(7)積立資産支出157

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△140,256,285

366,378,148
226,121,863

226,121,863

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)366,378,148

支出△140,256,285

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

前期末支払資金残高(11)

保育士修学資金等積立金特定資産支出

保育士修学資金等積立金特定資産支出

保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入

保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

226,121,863

収入

226,121,863

保育士修学資金等貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入

226,121,863

計

226,121,863

合0

保育士修学資金
等貸付事業

0

目

0

科

0

定

内部取引消去0226,121,863

366,378,148△140,256,285

00

141,962,338

423,184,164

423,184,164

423,184,164

423,184,164

565,146,502

339,024,639

339,024,639

339,024,639

226,121,863

226,121,863

226,121,863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)支出（単位：円）

27 / 32

別紙3(⑩)

科

目

収入339,2150339,2150001,381,943
921,797
324,587
135,559
1,281,801
22,746

非常勤職員給与支出

賃金支出

法定福利費支出

158
0
0
0
0

523,650
30,000215,912

印刷製本費支出

0
0
0
0
0
0
0
0
20,401,503

187,000
12,142,000
12,142,000
12,142,000
5,000
5,000
5,000
0

租税公課支出会議等参加負担金支出

施設職員退職手当事業支出

負担金支出

負担金支出

会員交流事業助成金支出

助成金支出

助成金支出

0

4,015
179,007

賃借料支出

支出

手数料支出

通信運搬費支出

燃料費支出

022,746
119,471

役職員旅費支出

消耗器具備品費支出

旅費交通費支出

事業費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

雑収入

0

0

2,744
68,704,911

0

2,744
2,744

68,704,911

002,666,000
002,666,000

68,704,911

0

12,142,000002,666,000

012,142,000

民間社会福祉施
設職員退職手当12,142,000

福利厚生センター事業

合20,401,503

5,000

5,000

5,000

12,142,000

12,142,000

12,142,000

187,000

179,007

4,015

215,91230,000523,650

119,471

22,746

22,746

1,281,801

135,559

663,802921,797

1,721,158

83,515,655

2,744

2,744

2,744

68,704,911

68,704,911

2,666,000

2,666,000

2,666,000

12,142,000

12,142,000

12,142,000

計
内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

14,810,744

雑収入

その他の収入受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

福利厚生センター受託金収入

福利厚生センター受託金収入

受託金収入

助成金収入

助成金収入

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,401,503

5,000

5,000

5,000

12,142,000

12,142,000

12,142,000

187,000

179,007

4,015

215,91230,000523,650

119,471

22,746

22,746

1,281,801

135,559

663,802921,797

1,721,158

83,515,655

2,744

2,744

2,744

68,704,911

68,704,911

2,666,000

2,666,000

2,666,000

12,142,000

12,142,000

12,142,000

拠点区分合計（単位：円）

28 / 32

別紙3(⑩)

0
0

賃借料支出

租税公課支出負担金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

収入

159

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0750,820,586
447,287,100000

その他の活動による収入

そ の 他 の 活 動 に

収入

281,681,420
1,111,348
20,740,718
750,820,586

0
0
0
0

施設職員退職手当預り金取崩収入

施設職員退職手当事務費取崩収入

その他の活動収入計(7)303,533,486

0

施設職員退職手当給付金取崩収入

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入

施設職員退職手当預り金収入

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)047,964,193

200

0

手数料支出

0

628,4340

業務委託費支出

8,450,973

558,9090

会議費支出

20,740,718

425
9,906,5240

通信運搬費支出

046,000658,8840

印刷製本費支出

14,810,744

128,434

事務費支出

0

民間社会福祉施
設職員退職手当事務消耗品費支出

福利厚生センター事業

22,720目

20,401,503

科

0

定

合

750,820,586

20,740,718

1,111,348

281,681,420

303,533,486

447,287,100

750,820,586

0

0

0

47,964,193

35,551,462

8,450,973

200

628,434

558,9099,906,524

425

658,884

46,000128,434

22,72020,401,503

計
内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

旅費交通費支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750,820,586

20,740,718

1,111,348

281,681,420

303,533,486

447,287,100

750,820,586

0

0

0

47,964,193

35,551,462

8,450,973

200

628,434

558,9099,906,524

425

658,884

46,000128,434

22,72020,401,503

拠点区分合計（単位：円）

29 / 32

別紙3(⑩)

勘

定目

1,111,348
767,411,119△16,590,533

31,373,660
96,040,100
127,413,760

0
0
0
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設職員退職手当預り金返還金支出

0281,681,420

0

施設職員退職手当給付金支出

0

支出

その他の活動支出計(8)282,792,7680

施設職員退職手当預り金返還金支出

484,618,351

0484,618,351

767,411,1190

民間社会福祉施
設職員退職手当0

福利厚生センター事業

合127,413,760

96,040,100

31,373,660△16,590,533

767,411,119

1,111,348

281,681,420

282,792,768

484,618,351

484,618,351

767,411,119

計
内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

施設職員退職手当預り金支出

施設職員退職手当事業管理資産支出科

茨城県社会福祉協議会

その他の活動による支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

よ る 収 支

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127,413,760

96,040,100

31,373,660△16,590,533

767,411,119

1,111,348

281,681,420

282,792,768

484,618,351

484,618,351

767,411,119

拠点区分合計（単位：円）

30 / 32

別紙3(⑩)

勘

定

目

収入

支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

手数料支出

事務消耗品費支出

事務費支出

事業活動収入計(1)

生業資金長期滞留債権償還金収入

科

茨城県社会福祉協議会

長期滞留債権償還金収入

貸付事業収入法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

161

施設整備等収入計(4)収入38,00056,081△56,08100
150,000

そ の 他 の 活 動

収入

その他の活動収入計(7)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

38,0000

0

5,665
38,000012,41600

0
18,0810

150,00000

150,0000

150,000

同和対策福祉資
金貸付事務費事

150,000

同和対策福祉資
金貸付事業

合

計

0

0

0

0

93,91956,081

38,00038,00038,000

5,665

12,41618,081150,000

150,000

150,000

150,000

内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93,91956,081

38,00038,00038,000

5,665

12,41618,081150,000

150,000

150,000

150,000

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)支出（単位：円）

31 / 32

別紙3(⑩)

勘定150,000△150,00000△56,081

303,916
247,835000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)247,835

303,916△56,081150,000

150,000

150,000

150,000△150,000

支出

その他の活動支出計(8)

県交付金返済支出

県交付金返済支出0

計150,000

合0

同和対策福祉資
金貸付事務費事0

同和対策福祉資
金貸付事業

150,000

目

内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

247,835

303,916△56,081△150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

150,000

科

茨城県社会福祉協議会

その他の活動による支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業に よ る 収 支162

（単位：円）

32 / 32

別紙3(⑩)

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

21,386,000
20,222,000
1,164,000
1,164,000
106,227,000
106,227,000
86,298,000
171,000
19,758,000
8,040,000
40,0008,000,000
2,777,000
2,777,000
2,777,000
5,408,000
2,000,000
3,408,000
30,00030,000030,000143,868,000
98,873,000
9,384,000
46,437,000
19,574,000
7,267,000
0
16,211,000
2,065,000
98,00098,0000
12,000174,000
432,000
0
14,00002,000
01,333,000
16,011,000
1,217,000
653,000
793,000
294,000

21,038,500
19,974,250
1,064,250
1,064,250
104,342,977
104,342,977
84,413,977
171,000
19,758,000
7,539,163
39,1637,500,000
2,830,000
2,830,000
2,830,000
3,392,424
992,452
2,399,972
13,172,940
13,172,940
13,135,640
37,300152,316,004
138,058,486
9,342,333
44,534,751
19,573,354
6,997,597
41,407,580
16,202,871
1,980,989
31,02031,0200
12,000
164,000
431,981
0
8,788
0
1,100
0
1,332,100
13,645,408
1,216,309
335,400
303,848
180,700

会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）
ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（市町村社協）
事業収入
収入

資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出163

差 異(A‑B)
347,500
247,750
99,75099,7501,884,023
1,884,023
1,884,023
00500,837837
500,000△53,000△53,000△53,000
2,015,576
1,007,548
1,008,028△13,142,940△13,142,940△13,135,640△7,300△8,448,004△39,185,486
41,667
1,902,249
646
269,403△41,407,580
8,129
84,011
66,98066,9800
0
10,000
19
0
5,212
0
900
0
900
2,365,592
691
317,600
489,152
113,300

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

1,294,000
238,000
5,000
566,000
425,000
28,00075,0003,524,000
705,000
512,000
2,894,000
103,000
2,097,000
285,000
266,000
37,0001,110,000
1,110,000
1,110,000
19,758,000
19,758,000
19,758,000
232,000
232,000
130,000
102,000
138,049,000
5,819,000
2,298,000
2,298,000
00002,298,000
3,726,000
3,726,000
3,726,000△1,428,000
2,112,000
2,112,000
2,112,000
729,000
729,000
729,000
18,683,000
18,683,000
13,927,000

1,241,574
28,9200565,250
303,153
10,7220
3,114,788
401,250
511,020
2,838,897
102,841
2,096,136
182,200
212,4000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
19,757,430
19,757,430
19,757,430
77,00077,00050,00027,000174,629,313△22,313,309
2,298,000
2,298,000
128,700
128,700
1,338,930
1,338,930
3,765,630
3,725,238
3,725,238
3,725,238
40,392
2,111,688
2,111,688
2,111,688
729,120
729,120
729,120
23,444,274
23,444,274
17,132,865

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
支出

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収入（県社協）
収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
構築物売却収入
施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入164

差 異(A‑B)
52,426
209,080
5,000
750
121,847
17,27875,000409,212303,750980
55,103
159
864
102,800
53,60037,000
0
0
0
570
570
570
155,000
155,000
80,00075,000△36,580,313
28,132,309
00△128,700△128,700△1,338,930△1,338,930△1,467,630
762
762
762
△1,468,392
312
312
312
△120
△120
△120
△4,761,274△4,761,274△3,205,865

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
わくわく事業拠点区分間繰入金支出
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

支出

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
助成事業区分サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

1,691,000
3,065,000
04,420,000
4,420,000
1,712,000
02,708,000
0025,944,000
1,856,000
1,856,0000
9,000
252,000
1,595,000
7,113,000
7,113,000
1,712,000
1,847,000
1,194,000
68,0002,224,000
68,0009,342,000
9,342,000
18,311,000
7,633,000
66,327,000△1,712,000△52,591,000

1,676,520
3,034,889
1,600,000
2,997,380
2,997,380
814,807277,508
1,905,065
28,271,940
28,271,940
57,554,402
1,849,362
1,849,36202,980
252,000
1,594,382
2,668,637
2,668,637
814,807
1,181,285
386,779
46,928236,894
1,944
9,306,240
9,306,240
13,824,239
43,730,163‑

14,48030,111△1,600,000
1,422,620
1,422,620
897,193△277,508
802,935△28,271,940△28,271,940△31,610,402
6,638
6,638
0
6,020
0
618
4,444,363
4,444,363
897,193665,715807,221
21,072
1,987,106
66,05635,76035,7604,486,761△36,097,163
64,615,000

21,457,246△74,048,246

52,591,000
052,591,092
74,048,338△92△74,048,338

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

165

備 考

別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

40

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

500,000
500,000
500,000
200,0000
200,000
700,000
2,501,000
141,000
150,000
22,000128,000
21,000506,000
10,000390,000
24,000288,000
860,000
44,000050,00017,000280,000
280,000
280,000
16,00016,00016,0002,797,000△2,097,000

500,000
500,000
500,000
200,0000
200,000
700,000
1,851,285
99,00086,210086,2104,744
390,880
10,000292,303
1,400
294,000
625,548
10,890020,11016,200280,000
280,000
280,0000002,131,285△1,431,285

0
0
0
0
0
0
0
649,715
42,00063,79022,00041,790
16,256
115,1200
97,69722,600△6,000234,452
33,110029,890800
00016,00016,00016,000665,715△665,715

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)002,097,000
2,097,000
1,847,000
250,000
2,097,000

001,431,285
1,431,285
1,181,285
250,000
1,431,285

00665,715665,715665,7150665,71502,097,000
001,431,285‑

0665,7150

県補助金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

県社協運営費補助金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)166別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考‑

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)167別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

1,388,000
1,388,000
1,388,000
10,171,000
3,000,000
3,000,000
6,504,000
6,504,000
667,000
667,000
755,000
565,000
190,000
516,000
516,000
200,000
316,000
12,830,000
5,783,000
4,953,000
364,000
466,000
8,085,000
891,000
33,000631,000
164,000
467,000
424,000
610,000
127,000
1,109,000
50,0001,984,000
66,000396,000
849,000
915,000
3,334,000
3,334,000
1,850,000
1,484,000
322,000
322,000
132,000
190,000
17,524,000△4,694,000

996,690996,690996,690
7,185,431
826,985
826,985
5,735,646
5,735,646
622,800
622,800
529,640
340,000
189,640
508,000
508,000
200,000
308,000
9,219,761
5,534,866
4,741,127
337,975
455,764
4,196,366
454,5310242,288
20,940221,348
248,846446,521
14,000825,744
27,821
748,063
40,2601,000
534,778
612,5141,850,000
1,850,000
1,850,000
0247,800
247,800
62,800185,000
11,829,032△2,609,271

経常経費補助金収入
県補助金収入災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入
受託金収入
県受託金収入施設等職員緊急補充事業受託金収入
福島県受託金収入
収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)168

差 異(A‑B)
391,310391,310391,3102,985,569
2,173,015
2,173,015
768,354768,354
44,20044,200225,360
225,000
360
8,000
8,000
0
8,000
3,610,239
248,134
211,873
26,025
10,236
3,888,634
436,469
33,000388,712143,060
245,652
175,154
163,479
113,000
283,256
22,1791,235,937
25,740395,000
314,222302,486
1,484,000
1,484,000
01,484,000
74,20074,20069,2005,000
5,694,968△2,084,729

備 考別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

40

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

0

0

0

施設整備等支出計(5)002,344,000
2,344,000
1,194,000
1,150,000
2,344,000
00002,344,0000001,251,779
1,251,779
386,779
865,000
1,251,779
277,508
277,508
277,508
277,508
974,271‑001,092,221
1,092,221
807,221285,000
1,092,221△277,508△277,508△277,508△277,508
1,369,729
0△2,350,000△1,635,000△715,000

2,350,000
02,350,000
715,000

0△715,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

勘 定 科 目サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)169別紙3(⑩‑1)

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

40

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考23,500,000
23,500,000
23,500,000
23,500,000
68,0008,000
22,00038,00023,500,000
23,500,000
23,500,000
23,568,000△68,000

21,900,000
21,900,000
21,900,000
21,900,000
46,9280
19,20827,72021,900,000
21,900,000
21,900,000
21,946,928△46,928

1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
21,0728,000
2,792
10,2801,600,000
1,600,000
1,600,000
1,621,072△21,072

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0068,00068,00068,00068,0000046,92846,92846,92846,9280
021,072
21,072
21,072
21,072068,0000046,9280
21,0720

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出

支出

通信運搬費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉施設助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)170別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

40

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

13,395,000
13,395,000
3,795,000
9,600,000
88,00088,000232,000
232,000
232,000
13,715,000
3,033,000
2,115,000
568,000
350,000
6,935,000
933,000
412,000
164,000
248,000
523,000
1,366,000
200,000
547,000
788,000
6,000
780,000
195,000
56,0001,103,000
26,0008,900,000
8,900,000
8,900,000
52,00052,00012,00040,00022,00022,00018,942,000△5,227,000

3,603,767
3,603,767
3,201,836
401,931
26,00026,000187,600
187,600
187,600
3,817,367
3,028,505
2,113,504
567,371347,630
3,928,234
384,100
100,201
55,19145,010347,486
944,492
74,700517,880
615,0071,000
0128,391
8,638
788,487
17,85200030,00030,00012,00018,00021,46021,4607,008,199△3,190,832

9,791,233
9,791,233
593,164
9,198,069
62,00062,00044,40044,40044,4009,897,633
4,495
1,496
629
2,370
3,006,766
548,900
311,799
108,809
202,990
175,514421,508
125,300
29,120172,993
5,000
780,000
66,60947,362
314,5138,148
8,900,000
8,900,000
8,900,000
22,00022,000022,000540
540
11,933,801△2,036,168

0
950,000
950,000
950,000
950,000

0
0
0
0
0

0
950,000
950,000
950,000
950,000

県補助金収入県ボランティアセンター活動事業補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入
事業収入
参加費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
為替差損
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出
災害備蓄品取得支出
災害備蓄品取得支出（消耗品）
施設整備等支出計(5)

171

備 考

別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

03,190,832
3,190,832
236,894
2,953,938
3,190,832△950,000
2,986,168
2,986,168
1,987,106
999,062
2,986,168

06,177,000
003,190,832‑

02,986,1680

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

△950,000
6,177,000
6,177,000
2,224,000
3,953,000
6,177,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)172別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

40

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考21,290,000
21,290,000
386,000
386,000
13,415,000
13,415,000
316,000
316,000
316,000
35,407,000
2,048,000
611,000
100,000
20,00080,000130,000
274,000
40,000359,000
7,000
3,000
476,000
48,00015,694,000
15,694,000
8,165,000
2,446,000
1,380,000
3,703,000
17,742,000
17,665,000

25,045,586
25,045,586
312,000
312,000
13,415,732
13,415,732
533,600
533,600
533,600
39,306,918
1,179,291
412,500
49,93020,00029,930105,651
20,00040,000180,7456,033
2,750
324,330
37,352
13,885,680
13,885,680
7,420,880
2,032,000
880,000
3,552,800
15,064,971
24,241,947△3,755,586△3,755,586
74,00074,000△732△732△217,600△217,600△217,600△3,899,918
868,709
198,500
50,070050,07024,349254,0000
178,255967
250
151,670
10,648
1,808,320
1,808,320
744,120414,000
500,000
150,200
2,677,029△6,576,947

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)003,075,000
2,415,000
2,415,000
660,000
660,000
3,513,000
3,513,000
3,513,000
6,588,000
3,533,000

00957,268
957,268
957,268005,702,994
5,702,994
5,702,994
6,660,262
6,265,250

002,117,732
1,457,732
1,457,732
660,000
660,000△2,189,994△2,189,994△2,189,994△72,262△2,732,250

寄附金収入
事業収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
寄附金収入

参加費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入

支出

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出173

別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

3,533,000
3,533,000
00011,574,000
11,574,000
2,708,000
250,000
1,150,000
3,953,000
3,513,000
15,107,000△8,519,000
1,156,000

6,265,250
6,265,250
3,004,901
3,004,901
3,004,901
11,676,997
11,676,997
1,905,065
250,000
865,000
2,953,938
5,702,994
20,947,148△14,286,886‑△2,732,250△2,732,250△3,004,901△3,004,901△3,004,901△102,997△102,997
802,9350285,000
999,062△2,189,994△5,840,148
5,767,886
1,156,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)7,990,000

9,955,061△1,965,061

前期末支払資金残高(12)2,010,000
10,000,000

2,009,755
11,964,816

245△1,964,816

基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出
善意金積立資産支出
善意金積立資産支出
支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)174

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考4,287,000
4,287,000
4,287,000
4,287,000
4,287,000
131,800
11,42011,420388,252
2,603,940
735,5231,100
410,000
1,595
3,370
4,287,000
0655,000
655,000
655,000
655,000
655,000
103,200
137,580
137,580
64,748208,060
31,4773,900
30,0009,405
66,630655,0000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

4,942,000
4,942,000
4,942,000
4,942,000
4,942,000
235,000
149,000
149,000
453,000
2,812,000
767,000
5,000
440,000
11,00070,0004,942,000
0

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)175‑別紙3(⑩‑1)

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考7,356,000
7,356,000
7,356,000
7,356,000
4,979,342
4,311,722
667,620
1,887,208
157,300
62,00062,000057,695
166,074
100,320
59,252
0593,560
5,005
146,002
540,000
6,000
6,000
6,000
6,872,550
483,450

0
0
0
0
658
278
380
△208
△300
0
0
0
305
△74
680
△252
0
△560
△5
△2
0
0
0
0
450
△450

0
483,000
483,000
483,000△483,000

0483,450
483,450
483,450△483,450

0
△450
△450
△450
450

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

7,356,000
7,356,000
7,356,000
7,356,000
4,980,000
4,312,000
668,000
1,887,000
157,000
62,00062,000058,000166,000
101,000
59,0000593,000
5,000
146,000
540,000
6,000
6,000
6,000
6,873,000
483,000

受託金収入
県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)176‑別紙3(⑩‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

068,00016,000
5,000
0
5,000
5,000
30,000
0
4,000
1,000
2,000
5,000
0
0
0
68,000△68,000

0
1,944
0
0
0
0
0
0
0
1,944
0
0
0
0
0
0
1,944
△1,944

0
66,056
16,000
5,000
0
5,000
5,000
30,000
0
2,056
1,000
2,000
5,000
0
0
0
66,056△66,056

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0068,00068,00068,00068,000

0
0
1,944
1,944
1,944
1,944

0
0
66,056
66,056
66,056
66,0560
68,000
0

0
1,944

0
66,0560

事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)177別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

40

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考33,720,000
33,720,000
33,720,000
33,720,000
26,589,000
14,679,000
5,664,000
2,287,000
3,959,000
5,221,000
134,000
343,000
207,000
136,000
449,000
838,000
408,000
1,122,000
539,000
310,000
23,0001,035,000
20,000369,000
369,000
369,000
52,00052,00052,00032,231,000
1,489,000

31,546,190
31,546,190
31,546,190
31,546,190
25,522,489
14,291,844
5,569,771
2,025,050
3,635,824
4,118,961
77,00051,80451,804
0448,736
837,242
407,907965,358
538,384
262,900
16,055493,575
20,000369,000
369,000
369,000
46,90046,90046,90030,057,350
1,488,840

2,173,810
2,173,810
2,173,810
2,173,810
1,066,511
387,156
94,229261,950
323,176
1,102,039
57,000291,196
155,196
136,000
264758
93
156,642616
47,1006,945
541,425
0
0
0
0
5,100
5,100
5,100
2,173,650
160

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
1,489,000
1,489,000
1,489,000
1,489,000△1,489,000
001,488,840
1,488,840
1,488,840
1,488,840△1,488,840
‑

0
160
160
160
160
△160
0

受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)178別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)179別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

40

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考67,784,000
67,784,000
54,108,000
13,676,000
67,784,000
29,496,000
3,548,000
1,327,000
18,744,000
2,184,000
3,693,000
21,960,000
1,236,000
1,076,000
384,000
692,000
1,257,000
3,773,000
381,000
30,0003,490,000
16,0003,640,000
1,268,000
200,000
66,0004,203,000
1,324,000
0062,00062,00062,00015,460,000
15,460,000
6,460,000
9,000,000
450,000
450,000
450,000
67,428,000
356,000

54,368,696
54,368,696
45,245,279
9,123,417
54,368,696
28,328,874
3,369,528
1,317,018
18,230,198
1,763,653
3,648,477
13,759,306
1,009,800
213,565
117,895
95,670890,562
1,810,902
90,27030,0001,965,533
9,462
3,148,970
883,300
105,410
26,2982,856,234
719,000
000
00
11,923,816
11,923,816
6,459,996
5,463,820
1,500
1,500
1,500
54,013,496
355,200

13,415,304
13,415,304
8,862,721
4,552,583
13,415,304
1,167,126
178,472
9,982
513,802420,347
44,5238,200,694
226,200
862,435
266,105
596,330
366,438
1,962,098
290,73001,524,467
6,538
491,030
384,700
94,59039,702
1,346,766
605,000
0062,00062,00062,0003,536,184
3,536,184
4
3,536,180
448,500
448,500
448,500
13,414,504
800

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

受託金収入
県受託金収入人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支出

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
印刷製本費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)180別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0

0

0
356,000
356,000
356,000
356,000△356,00000355,200
355,200
355,200
355,200△355,200
‑

0
800
800
800
800
△800
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)181別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

40

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

10,709,000
10,709,000
080,00080,00080,00010,789,000
2,667,000
2,252,000
415,000
4,689,000
2,410,000
92,00018,00074,000106,000
10,000150,000
10,00054,00042,000486,000
50,000478,000
801,000
10,00010,00010,0007,366,000
3,423,000

12,313,000
12,313,000
079,89079,89079,89012,392,890
2,375,918
2,051,749
324,169
3,508,831
2,403,600
24,300024,300190,6122,433
150,000
029,6507,619
427,000
43,890185,934
43,7930005,884,749
6,508,141△1,604,000△1,604,000
0
110
110
110
△1,603,890
291,082
200,251
90,831
1,180,169
6,400
67,70018,00049,700△84,6127,567
0
10,00024,35034,38159,0006,110
292,066
757,207
10,00010,00010,0001,481,251△3,085,141

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
3,423,000
3,423,000
3,423,000
3,423,000△3,423,000
006,508,141
6,508,141
6,508,141
6,508,141△6,508,141‑

0△3,085,141△3,085,141△3,085,141△3,085,141
3,085,141
0

0

0

0

参加費収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
事業収入

資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)182別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

21 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)183

差 異(A‑B)
0
0

備 考
0
0

別紙3(⑩‑1)

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

22 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考11,671,000
11,671,000
69,00069,00069,00011,740,000
5,930,000
3,761,000
1,301,000
868,000
3,929,000
2,328,000
245,000
201,000
1,042,000
4,000
109,000
09,859,000
1,881,000

11,671,800
11,671,800
69,10069,10069,10011,740,900
5,845,401
3,760,100
1,300,611
784,690
3,892,212
2,327,256
244,284
181,456
1,041,401
3,190
94,62509,737,613
2,003,287

△800
△800
△100
△100
△100
△900
84,599900
389
83,31036,788744
716
19,544599
810
14,375
0
121,387△122,287

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)006,778,000
6,778,000
6,778,000
0006,778,000
8,659,000
8,659,000
8,659,000
8,659,000△1,881,000
0006,777,397
6,777,397
6,777,397
0006,777,397
8,780,684
8,780,684
8,780,684
8,780,684△2,003,287
‑

0
0
603
603
603
0
0
0
603
△121,684△121,684△121,684△121,684
122,2870

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

事業収入
収入

手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)184別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

23 /

40

（単位：円）

決 算(B)

121,867,000
121,867,000
121,867,000
121,867,000
13,647,000
8,345,000
3,286,000
2,016,000
107,389,000
501,000
197,000
96,000101,000
303,000
534,000
366,000
5,000
105,298,000
30,0004,000
84,00067,000
4,000
4,000
4,000
121,040,000
827,000

119,970,962
119,970,962
119,970,962
119,970,962
13,509,932
8,344,104
3,169,971
1,995,857
105,626,090
343,700
98,88071,85027,03031,780374,650
184,928980
104,448,000
21,3403,640
51,19267,000
2,000
2,000
2,000
119,138,022
832,940

1,896,038
1,896,038
1,896,038
1,896,038
137,068896
116,029
20,143
1,762,910
157,300
98,12024,15073,970271,220
159,350
181,072
4,020
850,000
8,660
360
32,808
0
2,000
2,000
2,000
1,901,978△5,940

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
9,000
9,000
9,000
9,000
836,000
836,000
836,000
836,000△827,000
0

0
0
2,980
2,980
2,980
2,980
835,920835,920835,920835,920△832,940
‑

0
0
6,020
6,020
6,020
6,020
80
80
80
80
5,940
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

収入

予 算(A)

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)185別紙3(⑩‑1)

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

24 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考18,663,366
18,663,366
18,663,366
18,663,366
16,323,471
8,618,028
3,189,352
2,257,650
2,258,441
1,499,295
673,000
140,030
5,000
135,030
7,650
227,550
301,209
11,86656,48481,506
17,822,766
840,600

516,634
516,634
516,634
516,634
78,52914,972
16,64813,35033,559423,705
80,000196,9700196,970
22,3504,450
20,791
7,134
516
91,494502,234
14,400

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
855,000
855,000
855,000
855,000△855,00000840,600
840,600
840,600
840,600△840,600‑

014,40014,40014,40014,400△14,400
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

19,180,000
19,180,000
19,180,000
19,180,000
16,402,000
8,633,000
3,206,000
2,271,000
2,292,000
1,923,000
753,000
337,000
5,000
332,000
30,000232,000
322,000
19,00057,000173,000
18,325,000
855,000

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)186別紙3(⑩‑1)

成年後見制度利用促進体制整備事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

25 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

1,010,700
1,010,700
1,010,700
1,010,700
1,004,700
87,72576,25067,1509,100
186,770
155,724
40,000
195,0290
2,145
184,057
77,000
6,000
6,000
6,000
1,010,700
0112,300
112,300
112,300
112,300
102,300
3,275
42,750850
41,900230
48,276
0
971
3,000
2,855
943
0
10,00010,00010,000112,3000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

1,123,000
1,123,000
1,123,000
1,123,000
1,107,000
91,000119,000
68,00051,000187,000
204,000
40,000196,000
3,000
5,000
185,000
77,00016,00016,00016,0001,123,000
0

受託金収入
県受託金収入成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)187‑別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

26 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,806,000
1,806,000
1,050,000
756,000
42,450,000
42,300,000
35,877,000
6,423,000
150,000
150,000
370,000
370,000
986,000
986,000
45,612,000
31,180,000
4,745,000
9,530,000
5,279,000
7,472,000
4,154,000
7,943,000
370,000
93,00093,000524,000
385,000
128,000
10,0006,341,000
92,0004,865,000
20,000
256,000
395,000
392,000
100,000
103,000
378,000
111,000
105,000
2,697,000
62,00066,000180,000
60,00060,00012,000

会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入収入

わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
助成金収入
助成金収入
事業収入
広告料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

支出

賃借料支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出

188

決 算(B)
1,623,000
1,623,000
1,050,000
573,000
40,496,370
40,346,370
34,142,385
6,203,985
150,000
150,000
299,200
299,200
985,536
985,536
43,404,106
29,424,339
4,744,800
8,316,001
5,129,046
7,219,257
4,015,235
6,813,373
135,300
20,19620,196
159,172
101,600
96,4458,800
6,285,400
6,460
4,139,493
19,800142,894
274,865
295,600
20,000102,490
337,559
87,13734,2702,559,078
19,80066,000180,000
2,000
2,000
2,000

差 異(A‑B)
183,000
183,0000
183,000
1,953,630
1,953,630
1,734,615
219,0150070,80070,800464
464
2,207,894
1,755,661
200
1,213,999
149,954
252,743
138,765
1,129,627
234,700
72,80472,804364,828
283,400
31,555
1,200
55,60085,540725,507200
113,106
120,135
96,40080,000510
40,441
23,86370,730137,922
42,2000
058,00058,00010,000

備 考別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

27 /

40

（単位：円）
支出

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

48,00044,048,000
1,564,000

040,379,205
3,024,901

48,0003,668,795△1,460,901

予備費支出(10)

0
0
0
0
0
252,000
252,000
252,000
252,000
3,065,000
3,065,000
3,065,000
460,000
460,000
460,000
3,525,000△3,273,000
9,429,0000
112,090112,090112,090△112,090
252,000
252,000
252,000
252,000
3,034,889
3,034,889
3,034,889
0003,034,889△2,782,889‑

0△112,090△112,090△112,090
112,090000030,111
30,111
30,111
460,000
460,000
460,000
490,111△490,111
9,429,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△11,138,000

129,922△11,267,922

11,138,000
0

11,137,849
11,267,771

151△11,267,771

会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

189

備 考

別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

28 /

40

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考9,792,000
9,792,000
9,792,000
110,000
110,000
900,000
900,000
900,000
10,802,000
10,523,000
926,000
264,0000
264,000
1,487,000
1,509,000
35,000915,000
66,00003,303,000
375,000
12,000834,000
797,000
739,000
739,000
739,000000
11,262,000△460,000

7,743,615
7,743,615
7,743,615
88,50088,500730,000
730,000
730,000
8,562,115
7,844,115
716,100
140,4100
140,410
1,353,021
1,335,814
24,575875,801
30,81801,705,673
373,356
5,744
718,550564,253
718,000
718,000
718,0000008,562,115
02,048,385
2,048,385
2,048,385
21,50021,500170,000
170,000
170,000
2,239,885
2,678,885
209,900
123,5900123,590
133,979
173,186
10,42539,19935,1820
1,597,327
1,644
6,256
115,450
232,747
21,00021,00021,0000002,699,885△460,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00460,000
460,000
460,000
460,000

0
0
0
0
0
0

0
0
460,000
460,000
460,000
460,0000
460,000000460,000

県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)190別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

29 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)

191

‑

備 考

予備費支出(10)0別紙3(⑩‑1)

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

30 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,435,822
3,435,822
3,435,822
3,435,822
2,594,147
2,245,000
349,147
841,675
18,70014,62010,8203,800
12,000292,155
27,000169,337
55,3006,330
246,233
3,435,822
0

260,178
260,178
260,178
260,178
50,85320,00030,853
209,325
21,30016,3809,180
7,200
28,00080,845033,66324,7003,670
767
260,1780

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

3,696,000
3,696,000
3,696,000
3,696,000
2,645,000
2,265,000
380,000
1,051,000
40,00031,00020,00011,00040,000373,000
27,000203,000
80,00010,000247,000
3,696,000
0

受託金収入
県受託金収入元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)192‑別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

31 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

13,398,000
1,525,000
4,400,000
3,334,000
240,000
1,822,000
1,600,000
460,000
460,000
17,00017,00013,398,000
7,571,000
4,848,000
1,922,000
801,000
158,420,000
113,340,000
40,090,000
2,000,000
1,430,000
1,560,000
5,516,000
50,000101,000
943,000
1,000,000
1,750,000
148,000
602,000
922,000
171,507,000△158,109,000

22,929,901
2,123,495
11,384,200
4,859,471
326,000
2,092,000
1,600,000
477,960
477,960
66,775
66,77522,929,901
7,396,997
4,782,682
1,840,879
773,436
154,435,643
111,640,000
39,040,643
765,000
1,430,000
1,560,000
3,075,889
25,0000411,456
622,765
956,179
47,520341,160
671,809
164,908,529△141,978,628△9,531,901△598,495△6,984,200△1,525,471△86,000△270,0000△17,960△17,960△49,775△49,775△9,531,901
174,00365,31881,121
27,564
3,984,357
1,700,000
1,049,357
1,235,000
002,440,111
25,000101,000
531,544377,235
793,821
100,480
260,840
250,191
6,598,471△16,130,372

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0015,600,000
15,600,000
15,600,000
154,295,000
4,086,000
4,086,000
150,209,000
150,209,000

0014,093,171
14,093,171
14,093,171
163,247,372
3,653,991
3,653,991
159,593,381
159,593,381

00
1,506,829
1,506,829
1,506,829△8,952,372
432,009432,009△9,384,381△9,384,381

その他の収入介護福祉士等修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
収入

離職介護人材再就職準備金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
社会福祉士特例資金貸付金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入介護福祉士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出

支出

社会福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士特例資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入新収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入193

別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

32 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)

予備費支出(10)12,00012,00012,000169,907,000
337,141,000
1,985,000
1,985,000
335,156,000
335,156,000
000337,141,000△167,234,000
01,594,382
1,594,382
1,594,382
178,934,925
346,608,807
2,601,455
2,601,455
344,007,352
344,007,352
1,600,000
1,600,000
1,600,000
348,208,807△169,273,882‑△1,582,382△1,582,382△1,582,382△9,027,925△9,467,807△616,455△616,455△8,851,352△8,851,352△1,600,000△1,600,000△1,600,000△11,067,807
2,039,8820

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△325,343,000△311,252,510△14,090,490

325,343,0000325,342,657
14,090,147

343△14,090,147

収入

予 算(A)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

支出

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)194

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

33 /

40

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)02,481,000
2,146,000
335,000
21,405,000
21,405,000
1,241,000
71,00056,000204,000
316,000
50,00050,000166,000
11,00030,00077,000210,000
25,127,000△25,127,000

02,452,269
2,133,762
318,507
16,623,670
16,623,670
656,346
52,000
6,230
12,005
195,904
15,0000
113,784
029,04051,190181,193
19,732,285△19,732,285

0
28,731
12,23816,493
4,781,330
4,781,330
584,654
19,00049,770191,995
120,096
35,00050,00052,216
11,000960
25,81028,807
5,394,715△5,394,715

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)002,513,000
2,513,000
2,513,000
22,614,000
22,614,000
22,614,000
25,127,000
1,783,000
1,783,000
1,783,000
1,783,000
23,344,000
0001,973,229
1,973,229
1,973,229
19,732,285
19,732,285
19,732,285
21,705,514
1,782,126
1,782,126
1,782,126
1,782,126
19,923,388‑

00539,771539,771539,771
2,881,715
2,881,715
2,881,715
3,421,486
874
874
874
874
3,420,6120

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,783,000

191,103△1,974,103

1,783,000
01,782,126
1,973,229

874△1,973,229

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)195別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

34 /

40

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

45,000,000
18,877,000
25,140,000
688,000
293,000
2,000
2,000
45,000,000
7,926,000
6,792,000
01,134,000
343,711,000
291,371,000
29,114,000
13,507,000
9,719,000
5,523,000
50,00058,000858,000
1,173,000
50,000100,000
1,414,000
10,000144,000
974,000
692,000
357,160,000△312,160,000

56,822,566
28,844,952
26,682,890
804,840
473,334
16,55016,55056,822,566
7,850,243
6,776,345
0
1,073,898
327,261,029
289,220,600
21,307,988
10,215,665
6,516,776
3,929,917
25,0000673,693630,262
15,00001,241,450
043,560723,770
577,182
339,041,189△282,218,623△11,822,566△9,967,952△1,542,890△116,840△180,334△14,550△14,550△11,822,566
75,757
15,655060,102
16,449,971
2,150,400
7,806,012
3,291,335
3,202,224
1,593,083
25,00058,000184,307542,738
35,000100,000
172,550
10,000100,440
250,230
114,818
18,118,811△29,941,377

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00229,116,000
229,116,000
229,116,000
128,044,000
128,044,000
128,044,000
357,160,000
411,378,000
411,378,000
411,378,000

00226,121,863
226,121,863
226,121,863
339,024,639
339,024,639
339,024,639
565,146,502
423,184,164
423,184,164
423,184,164

00
2,994,137
2,994,137
2,994,137△210,980,639△210,980,639△210,980,639△207,986,502△11,806,164△11,806,164△11,806,164

保育士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入保育補助者雇上支援資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
潜在保育士再就職支援資金償還金収入
保育士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

支出

事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

保育士修学資金等貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出196

別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

35 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

その他の活動支出計(8)予備費支出(10)411,378,000△54,218,000
0423,184,164
141,962,338‑△11,806,164△196,180,338
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△366,378,000△140,256,285△226,121,715

366,378,000
0366,378,148
226,121,863△148△226,121,863

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

197

備 考

別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

36 /

40

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考12,440,000
12,440,000
12,440,000
2,813,000
2,813,000
2,813,000
3,000
3,000
3,000
15,256,000
1,435,000
927,000
364,000
144,000
1,376,000
23,00023,000120,000
524,000
30,000258,000
14,000209,000
198,000
12,440,000
12,440,000
12,440,000
5,000
5,000
5,000
15,256,000
0

12,142,000
12,142,000
12,142,000
2,666,000
2,666,000
2,666,000
2,744
2,744
2,744
14,810,744
1,381,943
921,797
324,587
135,559
1,281,801
22,746
22,746
119,471523,650
30,000215,912
4,015
179,007
187,000
12,142,000
12,142,000
12,142,000
5,000
5,000
5,000
14,810,744
0

298,000
298,000
298,000
147,000
147,000
147,000
256
256
256445,256
53,057
5,203
39,413
8,441
94,199
254
254
529
350
0
42,0889,985
29,993
11,000
298,000
298,000
298,000000445,2560

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0

0
0

0
0
0

助成金収入
助成金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)198‑別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

37 /

40

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)199別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

38 /

40

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考68,626,000
68,626,000
68,626,000
414,000
50,000364,000
21,403,000
21,403,000
303,000
250,000
64,000745,000
10,00010,099,000
715,000
662,000
1,000
8,554,000
21,817,000
46,809,000

68,704,911
68,704,911
68,704,911
339,2150339,215
20,401,503
20,401,503
22,720128,434
46,000658,884425
9,906,524
558,909628,434200
8,450,973
20,740,718
47,964,193△78,911△78,911△78,91174,78550,00024,7851,001,497
1,001,497
280,280
121,566
18,00086,116
9,575
192,476
156,091
33,566800
103,027
1,076,282△1,155,193

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00754,491,000
446,602,000
307,889,000
284,960,000
1,112,000
21,817,000
754,491,000
897,341,000
611,269,000
611,269,000
286,072,000
284,960,000
1,112,000
897,341,000△142,850,000000750,820,586
447,287,100
303,533,486
281,681,420
1,111,348
20,740,718
750,820,586
767,411,119
484,618,351
484,618,351
282,792,768
281,681,420
1,111,348
767,411,119△16,590,533‑

003,670,414△685,100
4,355,514
3,278,580
652
1,076,282
3,670,414
129,929,881
126,650,649
126,650,649
3,279,232
3,278,580
652
129,929,881△126,259,4670

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△96,041,000

31,373,660△127,414,660

96,041,000
096,040,100
127,413,760

900△127,413,760

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
賃金支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出

支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

その他の活動による収入
施設職員退職手当預り金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)200別紙3(⑩‑1)

同和対策福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

39 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

244,000
240,000
240,000
4,000
4,000
244,000

150,000
150,000
150,00000
150,000

94,00090,00090,0004,000
4,000
94,0000
244,0000
150,000

0
94,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
240,000
240,000
240,000
244,000△244,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
150,000
150,000
150,000△150,000
‑

0
0
0
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
90,00090,00090,00094,000△94,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

貸付事業収入収入

長期滞留債権償還金収入
生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
同和資金欠損補てん積立特定資産支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)201別紙3(⑩‑1)

同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和4年03月31日

茨城県社会福祉協議会

40 /

40

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

067,000024,00013,0000
18,00012,00070,00070,00070,000137,000△137,000018,0810
12,4160
0
0
5,665
38,00038,00038,00056,081△56,081

0
48,9190
11,58413,0000
18,000
6,335
32,00032,00032,00080,919△80,919

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
2,000
2,000
2,000
2,000

0
0
0
0
0
0

0
0
2,000
2,000
2,000
2,000

0
2,000
169,000

0
0

0
2,000
169,000△304,000△56,081△247,919

304,000
0

303,916
247,835

84△247,835

事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)202‑

500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
171,000
19,758,0000000

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益

203

収益

0
0
0
0
0
0
0
200,00000
200,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
7,539,163
0
39,1637,500,000
2,830,000
2,830,000
2,830,000
0

施設等職員緊急補充事業受託金収益

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益

介護等体験受入調整事業負担金収益各福祉団体事務等負担金収益

負担金収益

負担金収益

広告料収益

資料・図書等頒布収益

参加費収益

事業収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

受託金収益

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収益（市町村社協）

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収益（県社協）

県社協運営費補助金収益

84,413,977

500,000

104,342,977

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

県補助金収益0
500,0000

寄附金収益

経常経費補助金収益00104,342,977

0

0

0

賛助会費収益寄附金収益

308,000

200,000

508,000

508,000

0

189,640

340,000

529,640

622,800

622,800

5,735,646

5,735,646

826,9850826,985

7,185,431

0

0

0

0

0

996,690000996,690996,6900001,064,250

00

連絡調整事業1,064,250

企画広報事業

賛助会費収益法人運営事業

0目

0科

19,974,250

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,900,000

0021,900,000

21,900,000

助成事業区分(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

21,038,500

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,00026,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

401,931

0

0

0

0

3,201,836

03,603,767

3,603,767

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312,000

312,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,045,586

25,045,586

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,287,000

4,287,000

0

0

0

0

0

0

0

0

4,287,000

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,356,000

7,356,000

7,356,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 25

別紙3(⑪)

700,0000148,886,280
119,798,733

人件費

0
1,851,285
99,00086,210086,21016,202,871
1,980,989
0
31,02031,020
0

法定福利費

204

役職員旅費

委員等旅費

4,744
390,880010,0000

12,000
164,000
431,98100

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費

292,303
1,400
294,000

8,788
0
0

広報費

業務委託費

10,890020,11016,20000001,332,100
13,645,408
1,216,309

保険料

賃借料

租税公課

625,548

0
1,100

手数料

通信運搬費

福利厚生費

事務費

費用

会議費

消耗器具備品費

印刷製本費

旅費交通費

諸謝金

事業費

賃金

0

0

6,841,012

非常勤職員給与00

7,110,683

賞与引当金繰入0013,325,203

職員賞与

22,441,880

0

職員給料

退職給付費用09,342,333
44,534,751

役員報酬

退職手当積立基金預け金差益

その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)

企画広報事業

0

法人運営事業13,135,640

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

612,514534,778

1,000

40,260748,063

027,821

825,7440

14,0000446,521248,846

221,348

20,940242,288454,531

4,196,366

455,764

0337,975

4,691,429

50,9520005,536,120

9,219,761

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

27,72000019,208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,900,000

助成事業区分(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

13,135,640

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

17,852

788,487

8,638

128,391

0

0

1,000

615,007517,880

74,7000944,492

347,486

45,01055,191

100,201

384,100

3,928,234

347,6300567,371

2,062,552

50,95200

03,028,505

3,629,767

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

13,135,640

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収益

0

0

0

0

0

37,352

324,330

0

2,750

0

0

6,033

180,745040,0000

20,000105,651

29,93020,00049,930412,500

1,179,291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,357,586

基金運営事業

0

0

0

3,370

0

1,595

0

410,000

1,100

735,5230002,603,940

388,252

11,420011,420131,800

4,287,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540,000

146,002

0

5,005

593,5600059,252

100,32000

166,074

57,695062,00062,000157,300

1,887,208

667,620004,232,622

105,6330005,005,875

7,356,000
04,287,000

0

0
0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業（単位：円）

2 / 25

別紙3(⑪)

000001,241,574
28,920565,250
303,153
10,722

修繕費

通信運搬費

205
0
0
0
0

182,200
212,400
1,110,000
1,110,000

渉外費

諸会費

0
0
280,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,757,430
0000
77,00077,00050,00027,000000

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用

ボランティア基金組入額

基金組入額

福祉施設負担金費用

負担金費用

負担金費用

市町村社協助成金費用

社会福祉施設助成金費用

助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

分担金費用

280,000

0

2,096,136

保守料

19,757,430

0102,841

租税公課

0

0

賃借料

280,0000

511,020
2,838,897

保険料

1,110,000

0401,250

19,757,430

03,114,788

業務委託費

手数料

会議費

印刷製本費

事務消耗品費0180,700

研修研究費

企画広報事業

0

法人運営事業0目

303,848

科

335,400

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185,000

62,8000247,800

247,800

0

0

0

0

1,850,000

1,850,000

1,850,000

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,900,000

021,900,000

21,900,000

助成事業区分(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

旅費交通費

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,00012,00030,00030,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

諸謝金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△6,947,000△6,541,850

0

0

0

0

0

3,552,800

880,000

2,032,000

07,420,880

13,885,680

13,885,680

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000

0

6,000

6,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

3 / 25

別紙3(⑪)

勘

定△1,431,285

0
0
0
0

△7,935,146

3,392,424
992,452
2,399,972
37,300

収益

0
0

0
0
0

0
0
△1,431,285

3,934,000
003,934,000△504,276△8,439,422

投資有価証券評価損

206

サービス活動外費用計(5)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

為替差損

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用△2,610,525

0

0

0

0

0

0

0

37,300

雑収益

3,429,724

0

0

0

0

△2,610,525

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益

受取利息配当金収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)11,830,286

002,131,285△559,102

156,821,426

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)

0

0

0

0

0

連絡調整事業1,010,968

0

企画広報事業

減価償却費

法人運営事業

0

目

0

0

0

0

△46,928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△46,928

21,946,928

助成事業区分(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

00△3,452,436

166,140

21,46021,46021,4600

187,600

187,600

187,600000△3,618,576

7,248,343△205,353

466,957

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

0

福祉基金組入額科

茨城県社会福祉協議会

交通遺児福祉基金組入額

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0
0

456,9170001,142,232

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

456,917

0

0

0

0

17,976,697

12,807,100

0012,807,100

13,949,332

533,600

533,600

0

13,415,732

0

0

16,834,465
13,415,732△86,511

6,899,083

4,287,000

86,511

生活支援コーディネーター養成△159,276

159,276

共同募金配分金
事業

8,523,121

00△2,864,100

3,269,250

基金運営事業（単位：円）

4 / 25

別紙3(⑪)

207

21,900,000
996,690
171,000
19,758,000
401,931
4,287,000

0
0
0
0
0
0

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収益（県社協）

ＷＥＢ会議システム等整備費補助金収益（市町村社協）

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益

収益8,182,985
7,356,000
826,985
5,735,646
5,735,646
622,800
622,800
8,606,803
678,000
228,8037,700,000
3,338,000
3,338,000
3,030,000
308,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設等職員緊急補充事業受託金収益

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益

参加費収益

資料・図書等頒布収益

広告料収益

各福祉団体事務等負担金収益

介護等体験受入調整事業負担金収益

負担金収益

負担金収益

事業収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

受託金収益

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

4,287,000

3,201,836

0

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

14,541,431

84,913,977

0

県社協運営費補助金収益0131,343,4340

県補助金収益025,045,586

経常経費補助金収益

寄附金収益

135,630,434

00

1,064,250
25,045,586

0
0

寄附金収益

賛助会費収益1,064,250

計0

合

賛助会費収益

生活困窮者自立支援事業

19,974,250目

21,038,500

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308,000

3,030,000

3,338,000

3,338,000

7,700,000

228,803

678,000

8,606,803

622,800

622,800

5,735,646

5,735,646

826,985

7,356,000

8,182,985

14,541,431

4,287,000

4,287,000

401,931

19,758,000

171,000

996,690

21,900,000

3,201,836

84,913,977

131,343,434

135,630,434

25,045,586

25,045,586

1,064,250

1,064,250

19,974,250

21,038,500

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

5 / 25

別紙3(⑪)

221,336,394
133,369,233
9,342,333
44,534,751
13,325,203
7,318,220
17,827,615
905,346
22,441,880
17,673,885

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

役員報酬

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与賃金

退職給付費用

法定福利費

208
1,967,171
217,711
9,638
1,817,077
2,556,018
13,645,408
1,216,309

0
0
0
0
0
0
0

保険料

賃借料

租税公課

通信運搬費

手数料

618,200

0

修繕費

業務委託費

138,7000

燃料費支出

704,000

431,9810

水道光熱費支出

04,735,907

0

印刷製本費

広報費

1,164,6740

消耗器具備品費

37,354393,918

0

委員等旅費

2,738,514

189,151

0

役職員旅費

0

583,069

0

旅費交通費

1,944

1,639,231

0

福利厚生費

事務費

費用

会議費

19,359,245

1,944

諸謝金

事業費

退職手当積立基金預け金差益

その他の収益その他の収益人件費

計

サービス活動収益計(1)合13,135,640

生活困窮者自立支援事業

0目

13,135,640

科

13,135,640

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,216,309

13,645,408

2,556,018

1,817,077

9,638

217,711

1,967,171704,000

37,354

2,738,514

618,200

138,700

431,9814,735,907

1,164,674

393,918

189,151

583,069

1,639,231

19,359,245

17,673,885

22,441,880

905,346

17,827,615

7,318,220

13,325,203

44,534,751

9,342,333

133,369,233

221,336,394

13,135,640

13,135,640

13,135,640

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収益（単位：円）

6 / 25

別紙3(⑪)

209

1,241,574
28,920565,250
303,153
10,722
3,114,788
401,250
511,020
2,838,897
102,841
2,096,136
182,200
212,400
1,110,000
1,110,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事務消耗品費

印刷製本費

修繕費

通信運搬費

会議費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

租税公課

保守料

渉外費

諸会費

分担金費用

1,110,000
57,673,110
57,673,110
29,028,310
21,900,000
2,312,000
880,000
3,552,800
360,800
360,800
62,000113,800
185,000△6,541,850△6,947,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

市町村社協助成金費用

社会福祉施設助成金費用

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用

福祉施設負担金費用

ボランティア基金組入額

基金組入額

負担金費用

負担金費用

助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用0

分担金費用

180,700

0

計

研修研究費

合

303,848

生活困窮者自立支援事業

335,400

目

0

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△6,947,000△6,541,850

185,000

113,800

62,000360,800

360,800

3,552,800

880,000

2,312,000

21,900,000

29,028,310

57,673,110

57,673,110

1,110,000

1,110,000

1,110,000

212,400

182,200

2,096,136

102,841

2,838,897

511,020401,250

3,114,788

10,722

303,153565,250

28,9201,241,574

180,700

303,848

335,400

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

旅費交通費

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

諸謝金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

7 / 25

別紙3(⑪)

勘

定0
0△1,010,242

219,689,416

0
1,646,97816,808,156
14,408,184
2,399,972
758,5000000

受取利息配当金収益

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△1,944

サービス活動費用計(2)

収益

0
0

16,741,100
21,46021,46016,762,560
804,096
2,451,074

0
0
0

0
0
△1,944

投資有価証券評価損

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

210

サービス活動外費用計(5)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

為替差損

0

0

0

0

0

0

758,500
17,566,656

0

雑収益

0

0

0

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

0

0

0

0

1,944

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額

内部取引消去1,723,712

3,269,250

計

0

0

合

減価償却費

生活困窮者自立支援事業△2,864,100目

2,451,074

804,096

16,762,560

21,46021,46016,741,100

17,566,656

758,500

758,500

2,399,972

14,408,184

16,808,156

1,646,978219,689,416△1,010,242

1,723,712△2,864,100

3,269,250

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

0

福祉基金組入額科

茨城県社会福祉協議会

交通遺児福祉基金組入額

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

8 / 25

別紙3(⑪)

45,245,279
9,123,41700

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益

収益

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

手数料収益

0
54,368,696
28,275,655
3,369,528
916,504
720,954
17,856,539
1,763,653

031,546,190
25,479,988
14,291,844
4,395,242
1,132,028
2,025,050
0

人件費

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与

211

0

0

0

0

0

0
24,3001,009,800
213,565
117,895

77,00051,80451,804

諸謝金

旅費交通費

費用

95,670890,562
1,810,902

0448,736
837,242

印刷製本費

水道光熱費支出30,0009,462
3,148,970
883,300

0538,384
262,900

会議費

広報費

業務委託費

通信運搬費

1,965,533

修繕費

0

0
965,358

090,270407,907

燃料費支出

委員等旅費

消耗器具備品費

役職員旅費

324,169

427,000

0

7,619

29,65000150,000

2,433

190,61224,3002,403,600

3,508,831

3,648,477
13,759,306

事業費

法定福利費

4,118,961

0

1,998,322

53,427002,375,918

12,392,890

79,89079,89079,890012,313,000

12,313,000

社会福祉事業従事者研修事業3,635,824

賃金

各福祉団体事務等負担金収益

サービス活動収益計(1)

負担金収益

負担金収益

事業収益

参加費収益

福祉人材センター受託金収益

県受託金収益人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センター事業

31,546,190

目

54,368,696

科

54,368,696

定

0

0

0

0

0

1,041,40100181,456000244,284

2,327,256

0

0

0

0

3,892,212

784,690000906,174

3,760,100

5,450,964

11,671,800

0

0

0

11,671,800

011,671,800

介護支援専門員
関係事業(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

31,546,190

勘茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

31,546,190

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

2,614,601

3,687,354

17,0813,141,997

30,00090,270557,9072,894,861

3,857,166

119,970

169,699

289,669

3,490,400

25,279,310

8,393,160

1,763,653

21,879,911

1,906,409

6,217,920

21,421,472

61,582,525

109,979,576

79,89079,89079,89011,671,800

12,313,000

23,984,800

9,123,417

45,245,279

31,546,190

85,914,886

85,914,886

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,614,601

3,687,354

17,0813,141,997

30,00090,270557,9072,894,861

3,857,166

119,970

169,699

289,669

3,490,400

25,279,310

8,393,160

1,763,653

21,879,911

1,906,409

6,217,920

21,421,472

61,582,525

109,979,576

79,89079,89079,89011,671,800

12,313,000

23,984,800

9,123,417

45,245,279

31,546,190

85,914,886

85,914,886

拠点区分合計（単位：円）

9 / 25

別紙3(⑪)

0
0

369,000
369,000212

収益

サービス活動外収益計(4)雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

福祉施設負担金費用会議等参加負担金費用

408,419

1,531,341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408,419

1,531,341

053,960,277

30,014,849

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

0

0

1,500

46,900

負担金費用

0

1,500

負担金費用

1,500

5,463,820

046,900

未就学児保育料助成金費用

06,459,996

046,90011,923,816

0

助成金費用

修学奨励助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

11,923,8160

0

719,000

20,000369,000

租税公課

分担金費用

分担金費用

2,856,234

493,575

賃借料

福祉・介護人材確保事業

26,298

福祉人材センター事業

105,410目

0科

16,055

定

6,183,640

0

0

0

0

0

6,183,640

6,209,250

324,501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43,793

185,934

0

43,890

社会福祉事業従事者研修事業2,397,724

69,100069,10069,10069,1002,328,624

9,343,176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,62503,190

介護支援専門員
関係事業(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

保険料

勘

茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

手数料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

26,298

168,545

10,521,124

69,100069,10069,10069,10010,452,024

99,527,552

324,501

1,500

46,90048,40048,4005,463,820

6,459,996

11,923,816

11,923,816

369,000

369,000

369,000

782,793

3,630,368

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,521,124

69,100069,10069,10069,10010,452,024

99,527,552

324,501

1,500

46,90048,40048,4005,463,820

6,459,996

11,923,816

11,923,816

369,000

369,000

369,000

782,793

3,630,368

26,298

168,545

拠点区分合計（単位：円）

10 / 25

別紙3(⑪)

科

目

収益

0
0
18,663,366

00
119,970,962

2,203,167

398,1510

非常勤職員給与213
2,258,441
1,499,295
673,000
140,030
5,000
135,030
7,650
227,5500301,209
11,866
056,484

1,995,857
343,700
98,88071,85027,03031,780374,6500184,928980
104,448,000
21,340

委員等旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

燃料費支出

通信運搬費

手数料

0
0
0
0

2,000
2,000
2,000

負担金費用

会議等参加負担金費用

負担金費用

0

土地・建物賃借料

0

賃借料

67,000081,506

3,640
51,192

保険料

業務委託費

租税公課

費用

会議費

役職員旅費

旅費交通費

諸謝金

事業費

105,626,090

法定福利費

2,157,378
1,070,714

2,223,905

賞与引当金繰入

人件費

職員賞与

0

0

8,618,028

18,663,366

0

16,307,728

0

119,970,962

8,344,104

18,663,366

12,962,017

18,663,366

119,970,962

運営適正化委員
会事業

119,970,962

日常生活自立支
援事業

0

0

0

0

6,000

6,000

6,000

77,0000184,057

0

2,145

0

0

195,029

40,000155,724

186,770

9,100

67,15076,25087,725

1,004,700

0

0

0

0

0

0

1,010,700

1,010,700

1,010,700

1,010,700

成年後見制度利用促進体制整備
合

8,000

8,000

8,000

77,00067,000316,755

3,640

79,969104,448,000

12,846681,166

40,000757,924

226,200

171,160

144,000

315,160

1,104,425

108,130,085

4,254,298

2,203,167

1,468,865

4,381,283

16,962,132

29,269,745

139,645,028

1,010,700

1,010,700

1,010,700

18,663,366

119,970,962

138,634,328

138,634,328

計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

職員給料

サービス活動収益計(1)

成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益

県受託金収益

受託金収益

福祉サービス苦情解決事業補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益

県補助金収益定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,000

8,000

8,000

77,00067,000316,755

3,640

79,969104,448,000

12,846681,166

40,000757,924

226,200

171,160

144,000

315,160

1,104,425

108,130,085

4,254,298

2,203,167

1,468,865

4,381,283

16,962,132

29,269,745

139,645,028

1,010,700

1,010,700

1,010,700

18,663,366

119,970,962

138,634,328

138,634,328

拠点区分合計（単位：円）

11 / 25

別紙3(⑪)

勘科

目サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)定

茨城県社会福祉協議会

サービス活動費用計(2)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サービス活動外収益計(4)収益

00856,343001,380,855

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)0856,343017,807,023

1,380,855

運営適正化委員
会事業

118,590,107

日常生活自立支
援事業

214
0

0

0

0

0

1,010,700

成年後見制度利用促進体制整備合2,237,198

0002,237,198

137,407,830

計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

2,237,198

0002,237,198

137,407,830

拠点区分合計（単位：円）

12 / 25

別紙3(⑪)

0

150,000

収益

7,743,615
7,743,615
7,743,615000

高齢者自身取組支援事業受託金収益

元気シニア地域貢献事業受託金収益

215
088,50088,500

0
0

参加費収益

広告料収益

0
730,000
730,000
730,000
8,562,115
0
0
0
0
0

0
0
0
42,418,570
30,045,083
4,744,800
8,316,001
4,113,596
1,797,531

サービス活動収益計(1)

人件費

役員報酬

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入費用

07,844,115
716,100
140,4100
140,410

4,015,235
6,813,373
135,300
20,1960
20,196

法定福利費

役職員旅費

委員等旅費

旅費交通費

諸謝金

事業費

0

7,057,920

非常勤職員給与

参加者負担金収益

負担金収益

負担金収益

299,200

事業収益

299,200

県受託金収益受託金収益

0

150,000

助成金収益

助成金収益

県補助金収益006,203,985

0573,000
40,496,370

わくわくセンター事業費補助金収益

01,050,000

0

0

0

0

1,623,000

高齢者自身の取組み支援事業1,623,000

わくわくセンター運営事業

34,142,385

目

40,346,370

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,800

10,82014,62018,700841,675

349,147

2,190,517

0

0

0

0

2,539,664

3,435,822

0

0

0

0

0

0

3,435,822

0

3,435,822

3,435,822

元気シニア地域貢献事業
合164,406

10,820175,226

870,100

15,499,163

4,364,382

9,248,437

1,797,531

4,113,596

8,316,001

4,744,800

32,584,747

54,416,507

730,000

730,000

730,000

299,200

88,500387,700

3,435,822

7,743,615

11,179,437

11,179,437

150,000

150,000

6,203,985

34,142,385

40,346,370

40,496,370

573,000

1,050,000

1,623,000

1,623,000

計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

わくわくセンター管理費補助金収益

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

個人会費収益法人会費収益賛助会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164,406

10,820175,226

870,100

15,499,163

4,364,382

9,248,437

1,797,531

4,113,596

8,316,001

4,744,800

32,584,747

54,416,507

730,000

730,000

730,000

299,200

88,500387,700

3,435,822

7,743,615

11,179,437

11,179,437

150,000

150,000

6,203,985

34,142,385

40,346,370

40,496,370

573,000

1,050,000

1,623,000

1,623,000

拠点区分合計（単位：円）

13 / 25

別紙3(⑪)

875,801
30,81896,445
8,800

通信運搬費

1,705,673
373,356
5,744

6,285,400
0
0

保険料

賃借料

216

諸会費

減価償却費

わくわく基金組入額

基金組入額

福祉関係団体負担金費用

負担金費用

負担金費用

地区助成金費用

助成金費用

助成金費用

0
0
0

0
0
0

△2,268,500△2,268,500

3,736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66,000保守料

0019,800

租税公課

0

2,000

0

2,559,078

賃借料

0

0

2,000

0

34,270保険料

0087,137

手数料

00718,000

0337,559

通信運搬費

0

0

102,490

修繕費

0

2,000

0

20,000燃料費

00718,000

0295,600

印刷製本費

0

0

274,865

事務消耗品費00

0142,894

旅費交通費

0

0

718,000

0

19,8000

04,139,493

諸謝金

事務費

246,233

6,330

55,300000169,337

27,000292,155

12,000

元気シニア地域
貢献事業

180,000

718,550564,253

0

租税公課

6,460

業務委託費

手数料

会議費

24,5750

燃料費支出

高齢者自身の取組み支援事業1,335,814

わくわくセンター運営事業

1,353,021

目

101,600

科

159,172

定

合

3,736

△2,268,500△2,268,500

2,000

2,000

2,000

718,000

718,000

718,000

180,000

66,00019,8002,559,078

34,27087,137

337,559

102,490

20,000295,600

274,865

142,894

19,8004,139,493

810,486

731,340

61,044373,356

7,991,073

39,6181,141,583

51,575

1,729,569

1,524,193

計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

印刷製本費

勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

消耗器具備品費法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,736

△2,268,500△2,268,500

2,000

2,000

2,000

718,000

718,000

718,000

180,000

66,00019,8002,559,078

34,27087,137

337,559

102,490

20,000295,600

274,865

142,894

19,8004,139,493

810,486

731,340

61,044373,356

7,991,073

39,6181,141,583

51,575

1,729,569

1,524,193

拠点区分合計（単位：円）

14 / 25

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

勘

定

科

217

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)0054,48302,404,157

0

0

0

0

54,483△1,282,9640

投資有価証券評価損

03,381,339

元気シニア地域貢献事業

00985,536
2,268,500

サービス活動外収益計(4)

費用

0

0

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

2,268,500

0

受取利息配当金収益

985,53603,687,121
985,53608,562,115△3,736

高齢者自身の取組み支援事業

38,731,449

わくわくセンター運営事業

合△3,7362,458,640△1,282,964

2,268,500

2,268,500

985,536

985,536

985,536

3,741,604

50,674,903

計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)目茨城県社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金取崩額

費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,458,640△1,282,964

2,268,500

2,268,500

985,536

985,536

985,536

3,741,604

50,674,903△3,736

拠点区分合計（単位：円）

15 / 25

別紙3(⑪)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)218
28,092,766
27,801,100
291,666△9,789,855

28,853,551△28,308,816

28,092,766
27,801,100
291,666△9,789,855

28,853,551△28,308,816

償還免除額

当然免除額

裁量免除額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)022,05022,0500671,809

671,809

賃借料

減価償却費

手数料

47,520

業務委託費

341,160

956,179

956,179

通信運搬費

47,520

費用

341,160

622,765

411,456

411,456
622,765

25,00025,000

印刷製本費

事務消耗品費

諸謝金

事務費

法定福利費

773,436

1,840,879

1,840,879

賃金

3,075,889

4,730,476

4,730,476

非常勤職員給与773,436

107,910

107,910

賞与引当金繰入3,075,889

544,735
7,452,701

544,735

人件費7,452,701

介護福祉士修学資金貸付金利子収益

66,775477,960

477,960
66,775477,960

66,775544,735

計

477,960

合544,735

介護福祉士等修
学資金貸付事業

内部取引消去0028,853,551△28,308,816

0△9,789,855

00291,666

27,801,100

28,092,766

22,050671,809341,160

47,520956,179

622,765

411,456

25,0003,075,889

773,436

1,840,879

4,730,476

107,910

7,452,701

544,735

66,775

66,775477,960

477,960

544,735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

66,775

収益

延滞利子収益延滞利子収益

介護福祉士等修学資金貸付金利子収益

その他の収益法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外

費用（単位：円）

16 / 25

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

計△28,308,816

合0

介護福祉士等修
学資金貸付事業△28,308,816

目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

科

0

定

内部取引消去0△28,308,816

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)増 減 の 部

219

（単位：円）

17 / 25

別紙3(⑪)

勘318,507656,346
52,000
6,230
12,005318,507656,346
52,000
6,230
12,005

旅費交通費

事務消耗品費220
51,190181,193
3,731,050
2,761,050
970,000△6,839,665

53,427△53,427

51,190181,193
3,731,050
2,761,050
970,000△6,839,665

53,427△53,427

手数料

賃借料

当然免除額

裁量免除額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

29,04029,040

業務委託費

償還免除額

費用

0

15,000113,784

15,000113,784

燃料費

通信運搬費

印刷製本費

諸謝金

事務費

法定福利費

195,904

2,133,762

2,133,762

非常勤職員給与195,904

53,427

人件費

53,427

計

賞与引当金繰入合0

児童養護施設退所者等自立支援2,505,696

目

0科

内部取引消去

0

0

0

0

0

53,427△53,427

0△6,839,665

00970,000

2,761,050

3,731,050

181,193

51,19029,040113,784

15,000195,904

12,005

6,230

52,000656,346

318,5072,133,762

53,4272,505,696

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

2,505,696

定茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

18 / 25

別紙3(⑪)

221

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0△53,427

計0

合△53,427

児童養護施設退所者等自立支援

内部取引消去0△53,42700

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

19 / 25

別紙3(⑪)

計1,073,898
3,929,917
25,000673,693630,262

1,073,898
3,929,917
25,000673,693630,262

法定福利費

事務消耗品費

印刷製本費

222
1,241,450
43,560723,770
577,182
71,9981,241,450
43,560723,770
577,182
71,998

通信運搬費

業務委託費

賃借料

減価償却費

償還免除額

△77,743,535

18,659△2,109△77,743,535

18,659△2,109

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)収益

サービス活動外収益計(4)05,926,664

5,926,664

裁量免除額

0

59,981,260

59,981,260

国庫補助金等特別積立金取崩額

65,907,924

65,907,924

当然免除額

手数料

15,000

費用

15,000

燃料費

諸謝金

事務費

108,9666,669,491

108,9666,669,491

非常勤職員給与16,5507,852,355

16,5507,852,355

賞与引当金繰入人件費

保育士修学資金等貸付金利子収益

サービス活動収益計(1)合16,550

保育士修学資金等貸付事業

16,550目

延滞利子収益科

16,550定

内部取引消去0△2,1090018,659△77,743,535

00

5,926,664

59,981,260

65,907,924

71,998577,182

723,770

43,5601,241,450

15,000630,262

673,693

25,0003,929,917

1,073,898

6,669,491

108,966

7,852,355

16,55016,55016,55016,550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

16,550勘

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

16,550

収益

16,550

その他の収益法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減費用（単位：円）

20 / 25

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業△2,109

計△2,109合0

保育士修学資金
等貸付事業

0

目

0

科

0

定

内部取引消去0△2,10900

0

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

の 部

223

（単位：円）

21 / 25

別紙3(⑪)

収益

科

目

224

0
339,215000324,587
135,559
1,281,801
22,746

賃金

法定福利費

0
0
0

523,650
30,000

印刷製本費

燃料費支出

0
0
0
0
0
0
0

4,015
179,007
187,000
12,142,000
12,142,000
12,142,000
5,000

手数料

賃借料

租税公課

助成金費用

0
0
20,401,503
20,401,503
22,720

5,000
5,000
0
0
0

施設職員退職手当事業費用

旅費交通費

事務費

負担金費用

会議等参加負担金費用

負担金費用

会員交流事業助成金費用

助成金費用

0

費用

215,912

通信運搬費

022,746
119,471

役職員旅費

消耗器具備品費

旅費交通費

事業費

0

339,215

1,436,426
54,483

20,740,718

14,808,000

921,797

20,740,7180

非常勤職員給与

020,740,718

00

2,666,000

0012,142,000
2,666,000

02,666,000

012,142,000

民間社会福祉施
設職員退職手当12,142,000

福利厚生センター事業

合22,72020,401,503

20,401,503

5,000

5,000

5,000

12,142,000

12,142,000

12,142,000

187,000

179,007

4,015

215,91230,000523,650

119,471

22,746

22,746

1,281,801

135,559

663,802921,797

54,483

1,775,641

35,548,718

20,740,718

20,740,718

2,666,000

2,666,000

2,666,000

12,142,000

12,142,000

12,142,000

計
内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

賞与引当金繰入人件費

サービス活動収益計(1)

事務費収益

施設職員退職手当事業収益

福利厚生センター受託金収益

福利厚生センター受託金収益

受託金収益

助成金収益

助成金収益

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,72020,401,503

20,401,503

5,000

5,000

5,000

12,142,000

12,142,000

12,142,000

187,000

179,007

4,015

215,91230,000523,650

119,471

22,746

22,746

1,281,801

135,559

663,802921,797

54,483

1,775,641

35,548,718

20,740,718

20,740,718

2,666,000

2,666,000

2,666,000

12,142,000

12,142,000

12,142,000

拠点区分合計（単位：円）

22 / 25

別紙3(⑪)

225

収益68,704,911△41,846,189△41,846,189

70,717,911△2,013,000△55,640

0
0

0
2,744
△54,483

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

施設職員退職手当預り金繰入額

サービス活動外収益計(4)112,564,100

0

2,744

0

0

2,744

2,744

68,704,911

0

1,900,133

1,957,360
68,704,911

18,783,358

14,865,227
055,6400△57,227

33,648,585△2,013,0000

投資有価証券評価損

雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

受取利息配当金収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

施設職員退職手当基金組入額

8,450,973△110,123△2,010,256

70,717,911△41,846,189△41,846,189

112,564,100

68,707,655

2,744

2,744

68,704,911

68,704,911

55,640△2,013,000△2,013,000

8,450,973

200

628,434

558,909△2,013,000

負担金費用

425

658,884

46,000128,434

9,906,524

計

0

200

0

租税公課

合

0

628,434

0

基金組入額

558,909

0

0

業務委託費

賃借料

425
9,906,524

0

会議費

手数料

658,8840

通信運搬費

民間社会福祉施
設職員退職手当46,000

福利厚生センター事業

128,434

目

0

科

0

定

内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

印刷製本費

勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

事務消耗品費法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業費用△2,010,256△110,123

070,717,911△41,846,189△41,846,189

112,564,100

68,707,655

2,744

2,744

68,704,911

68,704,911

1,900,133

33,648,585

55,640△2,013,000△2,013,000

8,450,973

200

628,434

558,9099,906,524

425

658,884

46,000128,434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

23 / 25

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘

計

0

収益

226

サービス活動外収益計(4)

0
0
0

0
0
0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

合

0

県総合福祉会館
管理経営事業

0目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動費用計(2)定茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)収益（単位：円）

24 / 25

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

227△93,9190
56,081△56,0810△150,000△150,000

150,000

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)収益

サービス活動外収益計(4)00△56,08100
150,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)0△150,000

38,0000

会議等参加負担金費用

038,00038,000

0

費用

負担金費用

5,665
38,000

0

手数料

負担金費用

0

93,91900093,91938,00038,000

5,665

12,41618,081

12,416

計0

合事務消耗品費

同和対策福祉資
金貸付事務費事0

同和対策福祉資
金貸付事業

18,081

目

0

科

0

定

内部取引消去(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

事務費

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93,91900093,919△93,919△150,000

38,00038,00038,000

5,665

12,41618,081

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動収益計(1)収益（単位：円）

25 / 25

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

科

目

0
0
0
0
0
0
0

120,000
315,330,453
3,000,000
3,000,000
312,330,453
7

仮払金

固定資産

0
0
0
0
0
0
0
0

3,324,619
873,600
184,215
0
117,174,050
0
190,717,642
56,320

ソフトウェア597,494000000597,494007,578,310
41,407,580
334,337
1,407,206
7,110,683
117,174,050
117,174,050
175,012,166
3,000,000
0

職員預り金

賞与引当金

基金

基本金

退職給付引当金

固定負債

預り金

その他の未払金

事業未払金

負債の部合計597,494
597,494

57,838,116

流動負債

440,106,224

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

災害備蓄品

器具及び備品権利

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

基本財産

400

4,000
188,140

前払費用

未収補助金

前払金

0

41,407,580
0

30,0005,567,633
0567,094

62,796,848

0

597,494

企画広報事業

124,775,771

法人運営事業002,432,526

0050,9520002,381,574

2,432,526

3,096,576

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

2

0

0

0

0

964,746

865,000

0

1,266,828

3,096,574

連絡調整事業

令和4年03月31日現在

14,691,570

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

001,010,416

0

0

0

0

0

0

1,010,416

1,010,416

1,010,416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,010,416

1,010,416

助成事業区分00536,0850050,952000485,133

536,085

7,715,482

0

0

0

0

7,125,602

00104,74707,230,349

007,230,349

0

0

0

0

401,93102,953,938△2,870,736

485,133

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

立替金

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

228

1,351,759,400

03,856,290

0

0

0

0

0

0

3,856,290

3,856,290

1,422,807,650

055,227,144

1,351,759,400

0

0

0

0

0

0

1,406,986,544

00

1,406,986,544

0

0

0

0

0

150,000

0

15,671,106

15,821,106

基金運営事業

00

1,751,120

0

0

0

0

0

0

1,751,120

1,751,120

2,899,223

0

0

0

0

921,67600226,4270

1,148,103001,148,103

0

0

0

0

0

0

0

1,751,120

1,751,120

共同募金配分金
事業

0

0418,39900105,633000312,766

418,399

947,386

0

0

0

0

0

0

0

634,6200634,62000634,620

0

0

0

0

736,00000△423,234

312,766

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 13

別紙6

0
0
0
0
0

0
0
3,037,436
3,037,436
190,717,642

企画広報事業

福祉基金

法人運営事業交通遺児福祉基金

目

0

科

国庫補助金等特別積立金

0
0
0
0
0
0
597,494

190,717,642
0068,338,980
14,382,448
265,094,058
440,106,224

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

善意金積立金(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

ボランティアサークル助成積立金

その他の積立金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,096,576

664,050△1,581,771

664,050

連絡調整事業

令和4年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,010,416

助成事業区分00

07,715,482

7,179,397△261,604

4,268,575

0

0

0

0

2,910,822

2,910,822

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

ボランティア基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金

229

1,422,807,650

1,418,951,360

12,002,694

11,964,816

7,362,477

47,864,667

0

55,227,144

0

0

103,098,800

215,989,019

1,032,671,581

基金運営事業

00

02,899,223

1,148,103

0

3

0

0

0

0

1,148,100

1,148,100

共同募金配分金
事業

0

0

0

947,386

528,987△198△105,633

0

0

0

0

634,620634,620

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

2 / 13

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

科

目

0

42,422,580

0
0
0
0
0
0
0

120,000
1,731,330,071
3,000,000
3,000,000
1,728,330,071
8

仮払金

固定資産

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

873,600
184,215
8,047,278
117,174,050
1,351,759,400
245,944,786
56,3201,879,180,451
68,440,446
17,973,103
41,407,580
334,337
1,407,206
7,318,220
117,174,050
117,174,050
185,614,496
3,000,000
1,351,759,400

ソフトウェア

事業未払金

その他の未払金

職員預り金

賞与引当金

基金

基本金

退職給付引当金

固定負債

預り金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

災害備蓄品

負債の部合計04,290,414

器具及び備品権利

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

基本財産

0

4,400
188,140

前払費用

未収補助金

前払金

0

8,551,571

0079,769,442

00

内部取引消去147,850,380

計

2,102,677

合1,351,759,400

3,000,000

185,614,496

117,174,050

117,174,050

7,318,220

1,407,206

334,337

41,407,580

17,973,103

68,440,446

1,879,180,451

56,320245,944,786

1,351,759,400

117,174,050

8,047,278

184,215873,600

4,290,414

8

1,728,330,071

3,000,000

3,000,000

1,731,330,071

120,000

188,140

4,400

14,691,570

2,102,677

42,422,580

8,551,571

79,769,442

147,850,380

拠点区分合計

令和4年03月31日現在

14,691,570

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

立替金

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

230

（単位：円）

3 / 13

別紙6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

103,098,800
7,730,9787,730,978245,944,786
190,717,642
47,864,667
7,362,477
85,130,791
24,541,569
1,693,565,955
1,879,180,451

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

内部取引消去215,989,019

計

福祉基金

合

交通遺児福祉基金

目

0

科

国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

1,879,180,451

1,693,565,955

24,541,569

85,130,791

7,362,477

47,864,667

190,717,642

245,944,786

7,730,9787,730,978103,098,800

215,989,019

1,032,671,581

拠点区分合計

令和4年03月31日現在

1,032,671,581

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

ボランティア基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金

231（単位：円）

4 / 13

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

科

目

7,438,079
13,660878,417
18,060
1

0
0
1

未収補助金

前払費用

負債の部合計負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

賞与引当金

仮受金

事業未払金

流動負債

720,954
9,069,170

1,132,028
3,677,932△720,953

8,348,217△1,132,027

2,545,905

53,2190042,501

8,348,216

2,545,904△720,953

9,069,170

3,677,932△1,132,027

0

ソフトウェア

8,348,21701

器具及び備品

01

02,545,905

11

その他の固定資産

車輌運搬具

固定資産

現金預金

0

8,348,216

福祉・介護人材確保事業

2,545,904

福祉人材センター事業

11,740,900

01,311,623△6,473,668

375,0180

375,018△233,796

11,740,900

011,542,237

198,663

11,740,900

11,740,900

0

0

0

0

0

0

0

11,740,900

011,740,900

介護支援専門員関係事業

936,605

53,427615,872

267,306

936,605

1,311,623

428,4414

0428,445

428,44500620,000

263,178

883,178

社会福祉事業従事者研修事業

令和4年03月31日現在

2,545,904

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会
合

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

事業未収金

流動資産

232

23,946,645△1,477,962△6,611,744△1,477,962

25,424,607

1,906,409

12,158,109

11,360,089

25,424,607

23,946,645

428,4415

1

428,447

428,447

18,060878,417

12,374,560

10,247,161

23,518,198

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,946,645△1,477,962△6,611,744△1,477,962

25,424,607

1,906,409

12,158,109

11,360,089

25,424,607

23,946,645

428,4415

1

428,447

428,447

18,060878,417

12,374,560

10,247,161

23,518,198

拠点区分合計（単位：円）

5 / 13

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額△1,070,714

478,731456,581

15,743△398,151△1,070,714

547,915854,732△398,151

1,549,445

398,151

負債の部合計478,7311,070,714

456,581

賞与引当金

流動負債

事業未払金

0

0
478,731

1,403,366

1,549,445△924,635

9,612,962

478,731

運営適正化委員会事業△9,156,381

456,581

日常生活自立支援事業

1,065,211△1,468,865

0
129,899563,658△1,468,865

002,534,076

1,468,865

1,065,211

2,534,076

1,065,211

0129,8990129,899

129,899

129,899

011,016,328△9,951,117

0

129,899

計

1,065,211

合129,899

成年後見制度利用促進体制整備

令和4年03月31日現在

854,732

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会
内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書

456,581

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,065,211△1,468,865

563,658△1,468,865

2,534,076

1,468,865

1,065,211

2,534,076

1,065,211

011,016,328△9,951,117

1,065,211

拠点区分合計（単位：円）

6 / 13

別紙6

33,927,699

268,442,602

負債及び純資産の部合計

54,4830△490,822(うち当期活動増減差額)

0556,395

0

0

0

0

0

556,395

0261,974,497

負債の部合計

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金

基金

賞与引当金

0

3

0

21,000前受金

0556,39500217,115

職員預り金

108,354

3,927,696

4,432,459

事業未払金

556,395

556,395

10,052,643

3,927,696

6,468,105

03,927,699

268,442,602

流動負債

0

108,3540251,813,500

基金積立資産000

0582,400

権利

0

3

108,356

器具及び備品

0251,813,500

0

1

車輌運搬具

0

0

251,813,500

3252,504,257

0

3

252,504,257

その他の固定資産

固定資産

0

0

3,927,696

0

61,180

前払費用

6,468,105

056,183

立替金

0

0556,395

556,395

元気シニア地域貢献事業

1,797,531

1,014

0

未収金

事業未収金

現金預金

資産の部合計0

高齢者自身の取組み支援事業3,926,682

わくわくセンター運営事業

341,100目

15,479,882

科

令和4年03月31日現在

3,927,696

勘 定

茨城県社会福祉協議会
合272,926,696

261,974,500△436,339

10,052,646

108,354

108,354

251,813,500

251,813,500

10,952,196

1,797,531

21,000217,115

8,916,550

10,952,196

272,926,696

251,813,500

582,400

108,3591

252,504,260

252,504,260

61,18056,183

1,014

341,100

19,962,959

20,422,436

計

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

15,938,345

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産

234

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

272,926,696

261,974,500△436,339

10,052,646

108,354

108,354

251,813,500

251,813,500

10,952,196

1,797,531

21,000217,115

8,916,550

10,952,196

272,926,696

251,813,500

582,400

108,3591

252,504,260

252,504,260

61,18056,183

1,014

341,100

19,962,959

20,422,436

拠点区分合計（単位：円）

7 / 13

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
計2,037,193
13,258,000
4,480,000
402,416,891
973,196,413

2,037,193
13,258,000
4,480,000
402,416,891
973,196,413

社会福祉士特例資金貸付金

675,795
45,651
107,910829,356
867,047,314
867,047,314
91,337,504
86,857,504
4,480,000
13,982,239

45,651
107,910829,356
867,047,314
867,047,314
91,337,504
86,857,504
4,480,000
13,982,239

職員預り金

賞与引当金

△339,566,944

972,367,057
973,196,413△339,566,944

972,367,057
973,196,413

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

社会福祉士特例資金積立金

介護福祉士等修学資金積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金

負債の部合計829,356

675,795

流動負債829,356

資産の部合計

事業未払金

積立資産

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金

137,870,534

2

2

137,870,534

958,384,820

958,384,820

実務者研修受講資金貸付金

958,384,820

958,384,820

18,380,800

718,422
14,093,171

718,422
14,093,171

14,811,593

合14,811,593

介護福祉士等修
学資金貸付事業

379,941,400目

18,380,800

科

内部取引消去

令和4年03月31日現在

379,941,400

勘 定

茨城県社会福祉協議会

00973,196,413

972,367,057

13,982,239△339,566,944

0

4,480,000

86,857,504

91,337,504

867,047,314

867,047,314

829,356

107,91045,651

675,795

829,356

973,196,413

402,416,891

4,480,000

13,258,000

2,037,193

137,870,534

379,941,400

18,380,800

2958,384,820

958,384,820

14,093,171

718,422

14,811,593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

介護福祉士修学資金貸付金

器具及び備品

その他の固定資産

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

235

（単位：円）

8 / 13

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
計165,491
103,025
9,039
53,427

165,491
103,025
9,039
53,427

事業未払金

職員預り金

賞与引当金

165,491
157,860,452
157,860,452
1,919,802
137,676
159,780,254
159,945,745

165,491
157,860,452
1,919,802
137,676
159,780,254
159,945,745

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

負債の部合計157,860,452(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金

流動負債

93,334,276
159,945,745

93,334,276

資産の部合計159,945,745

その他の固定資産

積立資産

157,860,452

157,860,452
64,526,176

112,064
1,973,229

112,064
1,973,229

2,085,293

合2,085,293

児童養護施設退所者等自立支援157,860,452

目

64,526,176

科

内部取引消去

令和4年03月31日現在

157,860,452

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159,945,745

159,780,254

137,676

1,919,802

157,860,452

157,860,452

165,491

53,427

9,039

103,025

165,491

159,945,745

93,334,276

64,526,176

157,860,452

157,860,452

1,973,229

112,064

2,085,293

拠点区分合計児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

236

（単位：円）

9 / 13

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
計226,121,863
1,781,982,718
1,781,982,718

226,121,863
1,781,982,718
1,781,982,718

未収補助金

108,966

108,966

賞与引当金

負債の部合計△140,258,394

2,007,995,615
2,008,757,293△140,258,394

2,007,995,615
2,008,757,293

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

226,012,904

58,46558,465

職員預り金

1,781,982,711

594,247594,247

事業未払金

226,012,904

761,678

761,678

1,781,982,711

2,008,757,293

2,008,757,293

流動負債

761,678

288,247,819

288,247,819

積立資産

1,781,982,711

16,129,574

16,129,574

潜在保育士再就職支援資金貸付金

761,678

19,183,570

19,183,570

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

1,781,982,711

52,556,958

52,556,958

保育補助者雇上支援資金貸付金

資産の部合計7
1,405,864,790

7

保育士修学資金貸付金

器具及び備品1,405,864,790

その他の固定資産

固定資産

現金預金

5,580

226,774,575

合226,774,575

保育士修学資金等貸付事業

647,132

目

5,580

科

内部取引消去

令和4年03月31日現在

647,132

勘 定

茨城県社会福祉協議会

002,008,757,293

2,007,995,615

226,012,904△140,258,394

0

1,781,982,711

1,781,982,711

761,678

108,966

58,465594,247

761,678

2,008,757,293

288,247,819

16,129,574

19,183,570

52,556,958

1,405,864,790

7

1,781,982,718

1,781,982,718

226,121,863

5,580

647,132

226,774,575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

事業未収金

流動資産

237

（単位：円）

10 / 13

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

7,754,481,281

0
132,766

103,404,150△54,482

7,651,077,130
103,404,150
103,404,150
100

7,754,481,281

132,766

負債及び純資産の部合計

7,754,614,047△110,123

103,349,668△55,640

103,404,150

7,651,264,379

7,650,998,059

103,404,151△54,483△54,483

7,650,998,059

0
187,249△54,483

負債の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

施設職員退職手当基金

基金

施設職員退職手当預り金

54,4837,650,998,059

0

賞与引当金

固定負債

7,572

7,650,998,059

894

6,678

職員預り金

204,265

266,320

7,754,614,047

7,523,584,299

103,404,150

1

7,626,988,450

7,626,988,450

127,413,760

211,837

127,625,597

計

078,177126,088

合54,48379,071

187,249

流動負債

事業未払金

資産の部合計103,404,150
7,523,584,2990

その他の固定資産

施設職員退職手当管理資産

0

基金積立資産7,626,988,450

01

79,071
127,413,760

132,766

127,492,831

民間社会福祉施
設職員退職手当

132,766

福利厚生センター事業

7,626,988,450

目

0

科

令和4年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会
内部取引消去福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

器具及び備品

固定資産

事業未収金

現金預金

流動資産

238

△110,123

07,754,614,047

103,349,668

0
0△54,482

103,404,150

103,404,150

7,651,264,379

7,650,998,059

7,650,998,059

54,483

7,572

204,265

266,320

7,754,614,047

7,523,584,299

103,404,150

1

7,626,988,450

7,626,988,450

127,413,760

211,837

127,625,597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

11 / 13

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業△1,338,930

0
0

0
0

負債及び純資産の部合計

00△1,338,930

0

純資産の部合計

0

0

計

0

合

負債の部合計県総合福祉会館
管理経営事業

資産の部合計目

0

科

内部取引消去

令和4年03月31日現在

0

0

0

△1,338,930

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

固定資産

239

（単位：円）

12 / 13

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

目

0
0
0
0
0

150,000
816,396,360
816,396,360
5,443,338
5,443,338

247,8350

150,000

821,989,698

0

150,000

負債及び純資産の部合計

247,835

821,989,698

247,83505,443,338

821,839,698

0

816,396,360

純資産の部合計

0821,839,698

247,8350△56,081247,835

150,000
821,839,698

0

負債の部合計247,835

同和対策福祉資
金貸付事務費事

150,000

同和対策福祉資
金貸付事業

合397,835

397,835

822,237,533

822,087,533△56,081247,835

5,443,338

5,443,338

816,396,360

816,396,360

150,000

150,000

150,000

822,237,533

5,443,338

816,396,360

821,839,698

821,839,698

計

令和4年03月31日現在

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

822,237,533

822,087,533△56,081247,835

5,443,338

5,443,338

816,396,360

816,396,360

150,000

150,000

150,000

822,237,533

5,443,338

816,396,360

821,839,698

821,839,698

397,835

397,835

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表明細書

0(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

欠損補てん積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

事業未払金

流動負債

科

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

欠損補てん積立特定資産

長期滞留債権その他の固定資産

固定資産

現金預金

流動資産

240

（単位：円）

13 / 13

別紙6

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和3年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和4年03月31日

広域的地域福祉推進事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

ボランティア基金

1,039,618,581

0

6,947,000

1,032,671,581

交通遺児福祉基金

212,719,769

6,265,250

2,996,000

215,989,019

福祉基金

105,962,900

02,864,100

103,098,800

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

196,763,330

06,045,688

190,717,642

ボランティアサークル助成積立金

48,821,935

0957,268

47,864,667

善意金積立金4,357,576

3,004,901

0

7,362,477

1,608,244,091

9,270,151

19,810,056

1,597,704,186

計

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,358,301,250

6,265,250

12,807,100

1,351,759,400

249,942,841

3,004,901

7,002,956

245,944,786

1,608,244,091

9,270,151

19,810,056

1,597,704,186(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

241

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和3年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和4年03月31日

福祉人材センター事業(単位：円)
区分

介護支援専門員関係事業積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

6,777,397

0

6,777,397

0

6,777,397

0

6,777,3970(単位：円)

区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

6,777,397

0

6,777,397

0

6,777,397

0

6,777,397

0(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

242

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和3年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和4年03月31日

福利厚生事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

施設職員退職手当基金

105,417,150

02,013,000

103,404,150

計

105,417,150

02,013,000

103,404,150

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産施設職員退職手当管理資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

105,417,150

02,013,000

103,404,150

7,453,050,534

784,618,351

714,084,586

7,523,584,299

7,558,467,684

784,618,351

716,097,586

7,626,988,449(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

243

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和3年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和4年03月31日

わくわく事業(単位：円)区分

わくわく基金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

254,082,00002,268,500

251,813,500

254,082,00002,268,500

251,813,500

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

254,082,00002,268,500

251,813,500

254,082,00002,268,500

251,813,500(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

244

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和3年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和4年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

介護福祉士等修学資金積立金

115,076,235

2,601,455

30,820,186

86,857,504

社会福祉士特例資金積立金

4,520,000

1,560,000

1,600,000

4,480,000

119,596,235

4,161,455

32,420,186

91,337,504

計

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

219,055,456

346,608,807

163,247,372

402,416,891

219,055,456

346,608,807

163,247,372

402,416,891(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

245

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和3年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和4年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

111,284,435

1,782,126

19,732,285

93,334,276

111,284,435

1,782,126

19,732,285

93,334,276(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

246

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和3年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和4年03月31日

保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

204,088,294

423,184,164

339,024,639

288,247,819

204,088,294

423,184,164

339,024,639

288,247,819(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

247

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和3年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和4年03月31日

同和対策福祉資金事業(単位：円)
区分

欠損補てん積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

5,443,338

005,443,338

5,443,338

005,443,338

摘要(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

欠損補てん積立特定資産

5,443,338

005,443,338

計

5,443,338

005,443,338(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

248

摘要

249

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

企画広報事業

企画広報事業連絡調整事業

助成事業区分

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

生活困窮者自立支援事業

法人運営事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業連絡調整事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

繰入先

法人運営事業サービス区分名

法人運営事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

サービス区分間繰入金明細書(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

繰入金の財源

使用目的等(単位:円)

令和3年度繰入金支出（総合企画委員会事業へ）

令和3年度繰入金支出（生活困窮者自立支援事
業へ）

850,000

茨城県遊技業防犯協力会様からの預託配分を法
人運営へ
茨城地区特称会連絡協議会様からの寄付金を法65,530人運営へ

5,489 (株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ

1,782 (株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ

1,952 (株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ

79 (株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ

28,067 (株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ

30,426

基金運営事業からボランティアセンター活動事
業への繰入金支出
基金運営事業からボランティアセンター活動事
1,500,000
業への繰入金支出
基金運営事業からボランティアセンター活動事
72,490
業への繰入金支出
基金運営事業からボランティアセンター活動事
53,396
業への繰入金支出

277,508 令和3年度繰入金支出（法人運営事業へ）

1,944

21,460 令和3年度繰入金支出（活動支援へ）

386,779

令和3年度繰入金支出（介護等体験受入調整事
業へ）
令和3年度繰入金支出（福祉医療機構借入金利
46,928
子補給事業へ）令和3年度繰入金支出（ボランティアセンター
215,434の運営へ）

776 令和3年度繰入金支出（社会福祉大会事業へ）

639,486 令和3年度繰入金支出（広報事業へ）

541,023 令和3年度繰入金支出（県民運動事業へ）

520,899 令和3年度繰入金支出（役員会関係事業へ）

3,790

290,118 令和3年度繰入金支出（施設関係事業へ）

金額

別紙3(⑬)

250

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

ボランティアセンター活動事業

基金運営事業

基金運営事業

ボランティアセンター活動事業

基金運営事業

基金運営事業

ボランティアセンター活動事業

基金運営事業

基金運営事業

ボランティアセンター活動事業

基金運営事業

基金運営事業

企画広報事業

基金運営事業

基金運営事業

企画広報事業

基金運営事業

基金運営事業

法人運営事業

基金運営事業

基金運営事業

法人運営事業

基金運営事業

基金運営事業

法人運営事業

基金運営事業

繰入先

法人運営事業サービス区分名

基金運営事業

繰入元

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

自主

自主

自主

自主

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

繰入金の財源茨城文化福祉事業団様からの寄付金を法人運営
へ

使用目的等

水戸エンジニアリングサービス社員協議会様からの寄付金を法人運営へ

300,000 匿名からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

30,000 匿名からの寄付を交通遺児福祉基金へ

2,109,636 匿名からの寄付を交通遺児福祉基金へ

399,487

株式会社セイコーマート様からの寄付金をボランティア基金へ株式会社セイコーマート様からの寄付金をボラ
320,346
ンティア基金へ株式会社セイコーマート様からの寄付金をボラ
25
ンティア基金へ
関東陸運振興センター様からの寄付金を交通遺1,000,000
児福祉基金へ
県PTA連絡協議会からの寄付金を交通遺児福祉
120,000
基金へ
損害保険ジャパン(株)茨城支店様からの寄付を
18,500
交通遺児福祉基金へ日本自動車販売協会連合会様からの寄付を交通
1,000,000
遺児福祉基金へ

20,000 匿名からの寄付金を交通遺児福祉基金へ(公社)生命保険ファイナンシャルアドバイザー
100,000 協会茨城県協会様からの寄付を交通遺児福祉基金へ
ＪＳＡ中核会茨城支部様からの寄付を交通遺児
185,000
福祉基金へ

100,000 (株)明送様からの寄付を交通遺児福祉基金へ

100,000

古河ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を企
画広報事業へ
水戸ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を企150,000
画広報事業へ
基金運営事業からボランティアセンター活動事
865,000
業への繰入金支出
基金運営事業からボランティアセンター活動事
780,000
業への繰入金支出
基金運営事業からボランティアセンター活動事
19,746
業への繰入金支出
基金運営事業からボランティアセンター活動事
497,880
業への繰入金支出30,000 野木利三郎様からの寄付金を法人運営へ

11,687

10,479 匿名からの寄付金を法人運営へ

900,000金額生活福祉資金会計計算書類

・生活福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・臨時特例つなぎ資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・生活福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

251

資金収支計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

60,880,000
36,010,000
5,216,000
8,707,000
286,000
2,000
3,089,000
28,0005,302,000
21,239,0000
250,000
296,000
302,000
19,816,000
7,974,000
3,094,000
668,000
508,000
12,000520,000
1,386,000
6,892,000
1,388,000
310,0000
158,000
5,054,000
1,390,000
3,664,000
5,288,000
5,288,000
66,168,000

144,291,361
115,555,187
42,028,040
47,298,427
301,440
11,00041,465,760
28,0005,492,227
25,625,950
0
302,280
300,490022,010,308
8,824,481
3,324,479
574,644462,000
29,110902,235
1,356,490
7,973,378
1,435,110
282,060
0170,800
6,725,866
1,454,355
5,271,511
5,288,000
5,288,000
149,579,361△83,411,361△79,545,187△36,812,040△38,591,427△15,440△9,000△38,376,760
0△190,227△4,386,950
0△52,280△4,490302,000△2,194,308△850,481△230,479
93,35646,000△17,110△382,235
29,510△1,081,378△47,11027,9400△12,800△1,671,866△64,355△1,607,511
00△83,411,361

62,579,000
62,579,000
5,794,000
19,624,000
3,244,000
16,380,000
31,747,000
5,414,000
0057,066,000
57,066,000
2,997,000
15,504,000
3,323,000
12,181,000
34,868,000
3,697,000
005,513,000
5,513,000
2,797,000
4,120,000△79,000
4,199,000△3,121,000
1,717,000
0
0

＞

償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
更生資金貸付金償還金収入
療養・介護等資金貸付金償還金収入
緊急小口資金貸付金償還金収入
生活復興支援資金貸付金償還金収入
福祉資金貸付金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
更生資金長期滞留債権償還金収入
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入
災害援護資金長期滞留債権償還金収入
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
緊急小口資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
福祉資金送付金支出

252

備 考

資金収支計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /9（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)△16,120△16,120
5,496,880△88,908,241

0

0

0

0
0

0
0

0
0

5,037,000
5,037,000
86,00086,00004,951,000
4,951,000
18,837,000
18,837,000
18,837,000
18,837,000
23,874,000

690,193
690,193
163,443
163,4430526,750
526,750
10,486,895
10,486,895
10,486,895
10,486,895
11,177,088

4,346,807
4,346,807△77,443△77,44304,424,250
4,424,250
8,350,105
8,350,105
8,350,105
8,350,105
12,696,912

19,252,000
14,695,318
19,252,000
14,695,318
19,252,000
14,695,318
18,561,000
14,280,922
691,000
414,396
14,699,000
14,699,000
14,699,000
14,699,000
14,699,000
14,699,000
14,699,000
14,699,000
28,245,000
24,092,327
6,576,992,000
6,576,992,000
6,576,992,000
6,576,992,000
6,576,992,000
6,576,992,000
3,434,000
3,433,500
6,642,622,000
6,633,912,145△6,618,748,000 △6,622,735,057
00△6,615,159,000 △6,530,237,816
8,136,311,000
8,136,311,896
1,521,152,000
1,606,074,080

4,556,682
4,556,682
4,556,682
4,280,078
276,604000
04,152,673
000500
8,709,855
3,987,057
0△84,921,184△896△84,922,080

徴収不能額

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
生福旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

生活普通常陽県庁№1160873
生活普通常陽県庁№1167710
生福新

欠損補てん積立特定資産取崩収入

生活普通常陽県庁№1160873
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
生福離普通常陽本店№2297007
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

16,12016,12057,082,120
92,497,241

事業活動支出計(2)＜

差 異(A‑B)

0062,579,000
3,589,000

流動資産評価損等による資金減少額＜

決 算(B)＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
生福

旧欠損補てん積立特定資産支出

生活普通常陽県庁№1160873
生活普通常陽県庁№1167710
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生福資普通常陽本店№43945
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
生活福祉資金コロナ特例貸付事業サービス区分間繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)脚注）償却戻入済額 116,710円
未収貸付利子収入額 119,623円

253

事業活動計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

投資有価証券売却益
投資有価証券売却益
サービス活動外収益計(4)

投資有価証券売却損
投資有価証券売却損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益16,120△38,977,720△38,961,600
39,736,077

5,288,000
5,288,000
005,288,000

6,318,342
6,318,342
10,726,000
10,726,000
17,044,342△1,030,342△1,030,342△10,726,000△10,726,000△11,756,342

7,719,000
007,719,000△2,431,000△13,797,973

18,734,000
1,400,000
1,400,000
20,134,000△3,089,658△54,192,708△11,015,000△1,400,000△1,400,000△12,415,000
658,658
40,394,735

000
22,454,000
00022,454,000

21,277,000,000
21,277,000,000
21,277,000,000
0145,510
145,510
145,510
21,277,145,510△21,277,000,000△21,277,000,000△21,277,000,000
22,454,000△145,510△145,510△145,510△21,254,691,510＞

県補助金収益交付金収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)
その他の特別収益貸付事業等特別収益
過年度修正益特別収益計(8)費用

057,054,439
57,054,439△51,103,050＞

貸付資金補助金収益＜

16,12018,076,719
18,092,839△11,366,973＞

投資有価証券評価損＜

774,477
774,477△239,454
1,013,931
774,477＞

受取利息配当金収益

費用

5,951,389
5,951,389
1,693,809
4,257,580
5,951,389＞

受取利息配当金収益＜

6,725,866
6,725,866
1,454,355
5,271,511
6,725,866

＞

徴収不能額

＜

増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)＞＞0024,092,327
6,576,992,000
6,576,992,000
6,576,992,0000006,601,084,327

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
生活福祉資金コロナ特例貸付事業サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)254

17,585,500,000 △17,585,500,000
17,585,500,000 △17,585,500,000
516,183,123△492,090,796
06,576,992,000
06,576,992,000
06,576,992,000
145,000△145,000
145,000△145,000
145,000△145,000
18,101,828,123 △11,500,743,796

事業活動計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /9（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
資金会計積立金取崩額
欠損補てん積立金取崩額

生福旧欠損補てん積立金取崩額

生福新

欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)
資金会計積立金積立額
生福増減(A)‑(B)△6,578,630,327△6,592,428,300

3,175,317,387
3,121,124,679△9,753,947,714△9,713,552,979

1,975,337,989△4,617,090,311
0690,1930690,193
163,443526,750
6,976,318△7,719,000
14,695,318
14,695,318
0△4,623,376,436△2,264,092,909
857,031,770
0
1,099,873,200
1,099,872,000
1,200
1,200
0
△18,433,019△18,734,000
300,981
191,802109,179
1,975,337,989

4,239,430,898△5,474,122,081
0△1,099,183,007△1,099,872,000
688,993
162,243526,750
25,409,337
11,015,000
14,394,337
14,503,516△109,179△6,598,714,425＞

前期繰越活動増減差額(12)生福

前年度決算(B)

欠損補てん積立金積立額

生福

旧欠損補てん積立金積立額

生福新

欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)255貸借対照表法
事
拠

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
生福資普通常陽本店№43945
生福離普通常陽本店№2297007
事業未収金
未収補助金
未収収益
未収貸付金利子
立替金
固定資産
その他の固定資産
市町村社協送付金
福祉資金送付金
貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
更生資金貸付金
療養・介護等資金貸付金
緊急小口資金貸付金
生活復興支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
長期滞留債権
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
更生資金貸付金
療養・介護等資金貸付金
災害援護資金貸付金
緊急小口資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金
生福資普通常陽本店№43945
生福離普通常陽本店№2297007
積立資産
資金会計積立特定資産
債券第333回利付国債(大和)債券第334回利付国債(野村)
債券第334回利付国債(みずほ)債券京都市平成26年度第4回公募公債（みずほ）1 /7（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金特別会計
点：生活福祉資金特別会計

令和4年03月31日現在

当年度末

1,607,719,770
1,602,797,610
1,602,797,610
1,547,596,933
55,200,677
2,046,428
02,875,732
2,875,732
0
16,806,395,486
16,806,395,486
00
14,930,278,518
10,559,268,177
4,079,076,421
870,450
199,330
4,041,530,550
946,030
35,530,061
223,263,246
62,616,805
2,904,485
3,149,384
0730,974,999
360,025,552
169,247,339
51,023,911
12,237,785
1,683,400
41,145,149
63,157,094
101,153,856
40,857,140
44,741,742
2,379,722
12,569,648
221,298,252
128,434,338
92,863,914
912,343,000
912,343,000
202,520,000
202,843,000
304,260,000
202,720,000

前年度末

増減

勘定科目

＜負債の部＞
8,158,998,770 △6,551,279,000 流動負債
4,969,710,930 △3,366,913,320 1年以内支払予定長期未払金
4,969,710,930 △3,366,913,320 生活福祉資金貸付事務費会計借入金
4,916,132,217 △3,368,535,284 仮受金
53,578,713
1,621,964 固定負債
2,367,747△321,319 長期未払金
3,183,948,000 △3,183,948,000 負債の部合計
2,961,038△85,306 ＜純資産の部＞
2,961,038△85,306 国庫補助金等特別積立金
11,055△11,055 国庫補助金等特別積立金
16,894,473,470△88,077,984
国庫補助金等特別積立金（生活）16,894,473,470△88,077,984
国庫補助金等特別積立金（特例）00 その他の積立金
00 資金会計積立金
15,027,624,613△97,346,095 欠損補てん積立金
10,609,154,167△49,885,990
生福 旧 欠損補てん積立金
4,132,050,588△52,974,167
生福 新 欠損補てん積立金
1,171,890△301,440 次期繰越活動増減差額
210,330△11,000 (うち当期活動増減差額)
4,088,455,490△46,924,940 純資産の部合計

974,030
41,238,848
220,035,716
58,919,805
3,612,045
3,449,874
402,418
719,673,649
361,885,113
153,047,298
51,598,555
12,699,785
1,712,510
33,814,064
53,222,384
103,112,714
41,886,970
45,023,802
2,379,722
12,338,030
217,086,147
113,735,338
103,350,809
920,062,000
920,062,000
204,380,000
204,752,000
307,110,000
203,820,000△28,000△5,708,787
3,227,530
3,697,000△707,560△300,490△402,418
11,301,350△1,859,561
16,200,041△574,644△462,000△29,1107,331,085
9,934,710△1,958,858△1,029,830△282,060
0231,618
4,212,105
14,699,000△10,486,895△7,719,000△7,719,000△1,860,000△1,909,000△2,850,000△1,100,000

256

当年度末

5,079,190
3,433,500
1,638,327
7,363
3,430,500
3,430,500
8,509,690
21,744,963,744
21,744,963,744
3,681,035,744
18,063,928,000
1,284,018,258
912,343,000
371,675,258
61,725,492
309,949,766△4,623,376,436△6,592,428,300
18,405,605,566

前年度末26,120,374
3,433,500
22,631,123
55,751
6,864,000
6,864,000
32,984,374

増減△21,041,184
0△20,992,796△48,388△3,433,500△3,433,500△24,474,684

21,767,417,744△22,454,000
21,767,417,744△22,454,000
3,703,489,744△22,454,000
18,063,928,000
01,277,732,133
6,286,125920,062,000△7,719,000
357,670,133
14,005,125
47,193,617
14,531,875
310,476,516△526,750
1,975,337,989 △6,598,714,425
3,121,124,679 △9,713,552,979
25,020,487,866 △6,614,882,300

貸借対照表法事
拠人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金特別会計
点：生活福祉資金特別会計

勘定科目
欠損補てん積立特定資産
旧 欠損補てん積立特定資産
生活普通常陽県庁№1160873
生活普通常陽県庁№1167710
新 欠損補てん積立特定資産
生活普通常陽県庁№1160873
徴収不能引当金
資産の部合計2 /7（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金特別会計

令和4年03月31日現在

増減
勘定科目
当年度末
前年度末
371,675,258
357,670,133
14,005,125
61,725,492
47,193,617
14,531,875
51,213,257
37,095,778
14,117,479
10,512,235
10,097,839
414,396309,949,766
310,476,516△526,750
309,949,766
310,476,516△526,750△360,174,541△347,643,072△12,531,469
18,414,115,256 25,053,472,240 △6,639,356,984 負債及び純資産の部合計

脚注）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金未交付金 150,000円
教育支援資金未交付金 31,710,000円
福祉資金未交付金 1,008,000円
不動産担保型生活資金未交付金 18,590,081円

257

当年度末

18,414,115,256

前年度末

増減

25,053,472,240 △6,639,356,984

資金収支計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

3 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

49,777,000
49,777,000
19,546,000
30,231,000
30,231,000
150,000
150,000
150,000
49,927,000

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
緊急小口資金貸付金償還金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
緊急小口資金貸付金
市町村社協送付金支出
総合支援資金送付金支出
福祉資金送付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

＞

＞

0

0

0

0
0

0
0

0
0

13,244,165,000
13,244,165,000
13,244,165,000
6,576,992,000
6,576,992,000
6,576,992,000019,821,157,000

13,244,165,000
13,244,165,000
13,244,165,000
6,576,992,000
6,576,992,000
6,576,992,000019,821,157,000

0
0
0
0
0
0
0
0

550,438,000
550,438,000
19,270,719,000
05,429,931,000
05,429,931,000

449,138,550
101,299,450
449,138,550
101,299,450
19,372,018,450△101,299,450
007,663,060,950 △2,233,129,950
007,663,060,950 △2,233,129,950＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

貸付資金補助金収入
県補助金収入交付金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
生活福祉資金特別会計サービス区分間繰入金収入
生活福祉資金コロナ特例貸付事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜支出

49,839,500
49,839,500
19,608,500
30,231,000
30,231,00000049,839,500

13,890,715,000 11,709,045,000
2,181,670,000
13,890,715,000 11,709,045,000
2,181,670,000
12,113,360,000 10,248,850,000
1,864,510,000
1,777,355,000
1,460,195,000
317,160,000
1,777,355,000
1,460,195,000
317,160,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,890,715,000 11,709,045,000
2,181,670,000△13,840,788,000 △11,708,957,500 △2,131,830,500

施設整備等収入計(4)＜△62,500△62,500△62,50000
150,000
150,000
150,000
87,500＞

貸付事業支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)258事業活動計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

3 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

交付金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
生活福祉資金特別会計サービス区分間繰入金収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)
特別収益計(8)150,000
150,000
150,00000
0

150,000
150,000
150,0000
150,000
150,000000

0
150,000
150,000

13,244,165,000
13,244,165,000
13,244,165,000
6,576,992,000
6,576,992,000
6,576,992,000
449,138,550
20,270,295,550

0
0
0
0
0
0
0
0

13,244,165,000
13,244,165,000
13,244,165,000
6,576,992,000
6,576,992,000
6,576,992,000
449,138,550
20,270,295,550

10,886,395,000
10,886,395,000
449,138,550
150,000
150,000
150,000
11,335,683,550
8,934,612,000
8,934,762,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,886,395,000
10,886,395,000
449,138,550
150,000
150,000
150,000
11,335,683,550
8,934,612,000
8,934,762,000

08,934,762,0000008,934,762,000

0
0
0
0
0
0

0
8,934,762,0000008,934,762,000＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

0
0

＞

県補助金収益費用00＞

貸付資金補助金収益

＜

0
0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

雑収益

費用

0

＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

＜

0

＞

サービス活動費用計(2)＜増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)259貸借対照表法
事
拠

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
生福資普通常陽本店№43945
固定資産
その他の固定資産
市町村社協送付金
総合支援資金送付金
福祉資金送付金
貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
緊急小口資金貸付金資産の部合計3 /7（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金特別会計
点：生活福祉資金特別会計

令和4年03月31日現在

当年度末

7,810,680,950
7,810,680,950
7,810,680,950
7,810,680,950
11,708,957,500
11,708,957,500
000
11,708,957,500
10,248,762,500
1,460,195,000
1,460,195,000
19,519,638,450

増減

前年度末

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

勘定科目

当年度末

増減

前年度末

＜負債の部＞
7,810,680,950 流動負債
7,810,680,950 生活福祉資金貸付事務費会計借入金
7,810,680,950 負債の部合計
7,810,680,950 ＜純資産の部＞
11,708,957,500 国庫補助金等特別積立金
11,708,957,500 国庫補助金等特別積立金
0
国庫補助金等特別積立金（特例）
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
11,708,957,500 純資産の部合計

147,620,000
147,620,000
147,620,000

000147,620,000
147,620,000
147,620,000

10,437,256,450
10,437,256,450
10,437,256,450
8,934,762,000
8,934,762,000
19,372,018,450

0
0
0
0
0
0

10,437,256,450
10,437,256,450
10,437,256,450
8,934,762,000
8,934,762,000
19,372,018,450

10,248,762,500
1,460,195,000
1,460,195,000
19,519,638,450 負債及び純資産の部合計

19,519,638,450

019,519,638,450

脚注）(1) 貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金未交付金 138,423,000円(2) 生活福祉資金業務システム運用状況表との差異について
令和2年度の緊急小口資金等特例貸付において誤送金が生じた。貸借対照表中のその他の固定資産－貸付金－総合支援資金貸付金の残額は、生活福祉資金業務システム運用状況表残額に対し、17,460,000円（96件分）
過大となっている。
また、同様の事由から、その他の固定資産－貸付金－福祉資金貸付金－緊急小口資金貸付金も上記状況表より700,000円（4件）過大となっている。
なお、誤送金分については、生じた原因及び対象者ならびに金額を特定しており、今後、返還を求めていくことで解消を図る。

260

資金収支計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠 点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
サ区A : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

4 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

19,576,000
18,837,000
18,837,000
739,000
739,000
19,576,000

7,443,300
7,346,146
7,346,146
97,154
97,154
7,443,300

12,132,700
11,490,854
11,490,854
641,846
641,846
12,132,700

31,549,000
31,549,000
31,549,000
31,549,000△11,973,000

28,407,640
28,407,640
28,407,640
28,407,640△20,964,340

3,141,360
3,141,360
3,141,360
3,141,360
8,991,340

0

0

0

0
0

0
0

0
0

14,699,000
14,699,000

14,699,000
14,699,000

0018,837,000
739,000
19,576,000△4,877,000
0△16,850,000
16,850,000
010,486,895
97,154
10,584,049
4,114,951
0△16,849,389
16,849,389
08,350,105
641,846
8,991,951△8,991,951
0
△611
611
0

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)＞

貸付事業支出貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

生活福祉資金会計長期借入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)261貸借対照表
法
事
拠

勘定科目

当年度末

4 /
7
（単位：円）

サ区A ： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
点：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

令和4年03月31日現在
前年度末＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
生福要普通常陽本店№2900065
固定資産
その他の固定資産貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金0000221,298,252
221,298,252
221,298,252
221,298,252

16,849,389
16,849,389
16,849,389
16,849,389
200,236,758
200,236,758
200,236,758
200,236,758

資産の部合計221,298,252

217,086,147

増減

勘定科目

＜負債の部＞△16,849,389 流動負債
△16,849,389 仮受金△16,849,389 固定負債
△16,849,389 生活福祉資金会計長期借入金
21,061,494 負債の部合計
21,061,494 ＜純資産の部＞
21,061,494 次期繰越活動増減差額
21,061,494 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
4,212,105 負債及び純資産の部合計

脚注）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 89,384,000円

262

当年度末

前年度末

増減

0
0
221,298,252
221,298,252
221,298,25200
217,086,147
217,086,147
217,086,147

00
4,212,105
4,212,105
4,212,105000221,298,252000217,086,147

000
4,212,105

資金収支計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

5 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
手数料支出
電算処理費支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

1,400,000
1,400,000
1,400,000
165,0000
165,0000001,565,000△1,405,000

0
0
0
1,000
1,000
0
100,000
100,000
100,000
101,000△151,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△1,556,000
14,120,000
12,564,000

000△1,405,000
14,120,081
12,715,081

000△151,000△81△151,081＞＞

その他の活動収入計(7)＜1,400,000
1,400,000
1,400,000
166,000
1,000
165,000
100,000
100,000
100,000
1,666,000△1,556,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△50,000
50,00050,000△100,000△100,000△50,000＞

施設整備等支出計(5)＜160,00000
160,000
160,000
160,000＞

施設整備等収入計(4)＜110,000
50,00050,00060,00060,000110,000

＞

事業費支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)263事業活動計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

5 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)費用

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
電算処理費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

過年度修正益特別収益計(8)

0

0

0

0
0
△1,565,000

00△1,865,00000300,000

00
0
0

10,00010,00010,00010,000△10,000△10,000△10,000△10,000△1,405,000△1,405,000
000△1,405,000
1,405,000△160,000△1,865,000△1,865,000
10,00010,00010,000△1,855,000
1,865,0000

460,000
460,000△10,000△10,000△10,000
450,000△460,000△160,000△791,609△951,609000△951,609△841,629△841,629
50,02000△791,609

50,020△109,980△50,02000△160,000＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△300,000△300,000△300,00000△300,000
300,000＞

貸付事業等特別収益

費用

1,700,000
1,700,000
1,700,000
165,000
165,000
1,865,000△1,865,000＞

その他の特別収益＜

1,400,000
1,400,000
1,400,000
165,000
165,000
1,565,000△1,565,000＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

事業費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)264貸借対照表法
事
拠

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
生福つ普通常陽本店№43945
生福つ普通常陽本店№3232380
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計5 /7（単位：円）

サ区A ： 臨時特例つなぎ資金特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 臨時特例つなぎ資金特別会計
点：臨時特例つなぎ資金特別会計

令和4年03月31日現在

当年度末

12,728,831
12,728,831
12,728,831
60,00012,668,831
524,651524,651
999,550
999,550△474,899
13,253,482

前年度末

14,133,831
14,133,831
14,133,831
0
14,133,831
684,651684,651
1,159,550
1,159,550△474,899
14,818,482

増減

勘定科目

当年度末

増減

前年度末

＜負債の部＞△1,405,000 流動負債
△1,405,000 事業未払金△1,405,000 負債の部合計
60,000 ＜純資産の部＞△1,465,000 国庫補助金等特別積立金△160,000 国庫補助金等特別積立金△160,000 次期繰越活動増減差額△160,000 (うち当期活動増減差額)△160,000 純資産の部合計

13,75013,75013,75013,75013,75013,75000014,191,341
14,191,341△951,609△160,000
13,239,732

15,596,341
15,596,341△791,609
014,804,732△1,405,000△1,405,000△160,000△160,000△1,565,000

0△1,565,000 負債及び純資産の部合計

13,253,482

14,818,482△1,565,000265

資金収支計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

27,224,000
27,224,000
27,224,000
928,000
928,000
928,000
28,152,000

27,224,000
27,224,000
27,224,000
928,509928,509928,509
28,152,509

0
0
0
△509
△509
△509
△509

24,414,000
8,754,000
2,740,000
8,996,000
3,924,000
19,892,000
7,209,000
5,549,000
1,660,000
12,683,000
12,683,000
10,822,000
812,000
1,137,000
738,000
19,00005,548,000
537,000
201,000
613,000
191,000
85,000106,000
1,026,000
055,128,000△26,976,000

24,737,566
9,051,459
2,719,587
8,989,746
3,976,774
18,359,330
5,476,330
4,347,330
1,129,000
12,883,000
12,883,000
7,236,630
139,996
242,082
597,106
5,140
03,971,594
504,160
134,092543,200
78,760078,7601,020,500
050,333,526△22,181,017△323,566△297,459
20,413
6,254△52,774
1,532,670
1,732,670
1,201,670
531,000△200,000△200,000
3,585,370
672,004
894,918
140,894
13,8600
1,576,406
32,84066,90869,800112,240
85,00027,2405,500
04,794,474△4,794,983

0

0

0

1,279,000
1,279,000△1,279,000

1,279,344
1,279,344△1,279,344

△344
△344
344

貸付事務費補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
電算処理費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

備 考

＞

県補助金収入支出

差 異(A‑B)＞

経常経費補助金収入＜

決 算(B)

その他の活動による収支＞

266

資金収支計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

7 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜収入

予 算(A)

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

差 異(A‑B)＞

生活福祉資金会計繰入金収入＜

決 算(B)

28,245,000
739,000
28,984,000

24,092,327
97,15424,189,481

4,152,673
641,846
4,794,519

729,000
729,000
28,255,000
0000729,120
729,120
23,460,361
0
0
0
0

△120
△120
4,794,639
0
0
0
0

＞

一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

267

備 考

事業活動計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
その他の業務委託費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料
賃借料
租税公課
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
電算処理費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

雑収益

24,771,650
9,051,459
1,889,047
1,021,209
8,833,161
3,976,774
18,359,330
5,476,330
4,347,330
1,129,000
12,883,000
12,883,000
07,236,630
139,996
242,082
597,106
5,140
3,971,594
504,160
134,092543,200
78,760078,7601,020,500
1,279,344
051,646,954△24,422,954

39,655,747
23,203,504
1,718,931
987,125
9,823,459
3,922,728
313,643,236
26,621,436
25,440,436
1,181,000
287,021,800
282,008,000
5,013,800
178,726,906
9,604,303
3,389,431
4,576,747
3,291
148,585,197
7,459,577
39,350438,400
104,61034,93069,6804,526,000
1,642,331△10,569
533,657,651△514,985,651△14,884,097△14,152,045
170,116
34,084△990,298
54,046△295,283,906△21,145,106△21,093,106△52,000△274,138,800△269,125,000△5,013,800△171,490,276△9,464,307△3,147,349△3,979,641
1,849△144,613,603△6,955,417
94,742
104,800△25,850△34,930
9,080△3,505,500△362,987
10,569△482,010,697
490,562,697

928,509928,509928,50900
0928,509928,509928,5090928,509△23,494,445

00△514,985,651

0
928,509491,491,206＞

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜8,552,000
8,552,000
8,552,000
8,552,000＞

サービス活動外収益計(4)費用

18,672,000
18,672,000
18,672,000
18,672,000＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益＜

27,224,000
27,224,000
27,224,000
27,224,000

＞

人件費

＜

増減(A)‑(B)＞

経常経費補助金収益＜

前年度決算(B)＞

特別増減の部＞268

事業活動計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

7 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜収益

当年度決算(A)

生活福祉資金会計繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
特別収益計(8)＜費用増減(A)‑(B)24,092,327
97,15424,189,481

516,183,123
0516,183,123△492,090,796
97,154△491,993,642

00△623,581
00729,120
623,581
729,120
23,460,361△34,0842
2
0
634,150
634,150
691,68001,325,832
514,857,291△128,360△2△2△623,581△634,150△634,150
37,440623,581△596,712△491,396,930
94,276△914,313△948,397△948,397△785,953△914,313△914,313△128,360△34,084△34,084＞

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入金費用
一般会計固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)269

貸借対照表法
事
拠

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
生福事普通常陽県庁№409997
事業未収金
未収金
生活福祉資金会計貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産権利

資産の部合計6 /7（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金貸付事務費特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

令和4年03月31日現在

当年度末

1,151,056△3,211,501△3,211,501△3,211,501
00
1,638,327
2,724,230
5,083,576
5,083,576
12
5,010,764
72,8006,234,632

前年度末170,131,382
144,479,709
144,479,709
144,479,709
1,518,550
2,000
22,631,123
1,500,000
12,782,071
12,782,071
623,593
12,085,678
72,800182,913,453

増減

勘定科目

＜負債の部＞△168,980,326 流動負債
△147,691,210 事業未払金△147,691,210 １年以内返済予定リース債務△147,691,210 職員預り金△1,518,550
職員預り金△2,000
社会保険預り金△20,992,796
所得税・市町村民税預り金
1,224,230
その他預り金△7,698,495 仮受金△7,698,495 賞与引当金△623,581 固定負債
△7,074,914 リース債務
0 負債の部合計＜純資産の部＞
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△176,678,821 負債及び純資産の部合計

脚注）原価償却費の累計額 7,234,661円

270

当年度末

前年度末

増減

3,451,609
916,861
1,279,344
234,195
234,1950
146,030
88,1650
1,021,209
3,731,420
3,731,420
7,183,029

174,228,031
169,968,074
3,109,524
163,308
163,308
28,348
134,96000987,125
8,976,154
8,976,154
183,204,185△170,776,422△169,051,213△1,830,180
70,88770,887△28,348
11,07088,165034,084△5,244,734△5,244,734△176,021,156

0
0△948,397△34,084△948,397
6,234,632

623,581623,581△914,313△128,360△290,732
182,913,453△623,581△623,581△34,084
94,276△657,665△176,678,821

資金収支計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

8 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

支出

0

0

0

13,483,000
11,971,000
759,000
753,000
127,660,000
00127,660,000
127,660,000
402,289,000
8,320,000
4,347,000
18,351,000
3,000
303,050,000
50,724,000
11,536,000
1,000
3,000
54,00053,0001,000
5,900,000
543,432,000△543,432,000

12,840,820
11,378,248
709,840
752,732
112,825,000
00112,825,000
112,825,000
316,465,719
5,846,070
2,821,640
14,667,398
2,566
241,229,320
34,459,810
11,535,395
200
2,600
720
0
720
5,900,000
442,131,539△442,131,539

642,180
592,752
49,160268
14,835,000
0014,835,000
14,835,000
85,823,281
2,473,930
1,525,360
3,683,602
434
61,820,680
16,264,190
605
800
400
53,28053,000280
0101,300,461△101,300,461

0

0

0

5,176,000
5,176,000
1,830,000
7,006,000△7,006,000

5,176,831
5,176,831
1,830,180
7,007,011△7,007,011

△831
△831
△180
△1,011
1,011

550,438,000
550,438,000

449,138,550
449,138,550

101,299,450
101,299,450

0550,438,000
00449,138,550
00101,299,4500＞

職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異(A‑B)＞

事業活動収入計(1)＜

決 算(B)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)271資金収支計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

9 /9（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)272

差 異(A‑B)
0
0
0

備 考
0
0
0

事業活動計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

8 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

費用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
電算処理費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

13,049,603
11,378,248
709,840
208,783
752,732
112,825,000
112,825,000
112,825,000
316,465,719
5,846,070
2,821,640
14,667,398
2,566
241,229,320
34,459,810
11,535,395
200
2,600
720
720
5,900,000
2,049,983△219,803
444,170,502△444,170,502

0

0

0

0
0
△444,170,502

0
0
0

0
0
△444,170,502

449,138,550
623,581449,762,131000449,138,550
623,581449,762,131

623,581
5,176,831
5,176,831
5,800,412
443,961,719

0
0
0
0
0

623,581
5,176,831
5,176,831
5,800,412
443,961,719＞

一般会計固定資産移管収益
特別収益計(8)
費用

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

＞

生活福祉資金会計繰入金収益＜

13,049,603
11,378,248
709,840
208,783
752,732
112,825,000
112,825,000
112,825,000
316,465,719
5,846,070
2,821,640
14,667,398
2,566
241,229,320
34,459,810
11,535,395
200
2,600
720
720
5,900,000
2,049,983△219,803
444,170,502△444,170,502＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

人件費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)＞＞

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)273

事業活動計算書(自) 令和3年04月01日(至) 令和4年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

9 /9（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜繰越活動増減差額の部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△208,783

0△208,783

0△208,783△208,783

0000△208,783△208,783＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)274貸借対照表法
事
拠

勘定科目

令和4年03月31日現在

当年度末

増減

前年度末

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
生福事普通常陽県庁№409997
生活福祉資金会計貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産246,235,435
98,615,435
98,615,435
98,615,435
147,620,000
09,545,999
9,545,999
5,580,609
3,965,390

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

資産の部合計255,781,4340脚注）原価償却費の累計額

7 /7（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

勘定科目＜負債の部＞
246,235,435 流動負債
98,615,435 事業未払金
98,615,435 １年以内返済予定リース債務
98,615,435 賞与引当金
147,620,000 固定負債
0 リース債務
9,545,999 負債の部合計
9,545,999 ＜純資産の部＞
5,580,609 国庫補助金等特別積立金
3,965,390 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
255,781,434 負債及び純資産の部合計

3,585,702円

275

当年度末

増減

前年度末

248,274,398
246,235,435
1,830,180
208,783
2,135,210
2,135,210
250,409,608

0
0
0
0
0
0
0

248,274,398
246,235,435
1,830,180
208,783
2,135,210
2,135,210
250,409,608

5,580,609
5,580,609△208,783△208,783
5,371,826
255,781,434

0
0
0
0
0
0

5,580,609
5,580,609△208,783△208,783
5,371,826
255,781,434

別紙4
財産目録
令和4年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

茨城県社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産－

現金預金
預貯金

常陽銀行県庁支店

他－－

102,115,735－

運転資金として－－

102,115,735

退職掛金等

－

－

148,686,571

事業未収金

退職手当支給制度加入者 他

－

未収金

助成団体

－

未収補助金

茨城県

他

他

－

令和3年度ボランティア基金助成金返－還金等
令和3年度保育士修学資金等貸付事業－
補助金収入等－

42,423,594－

256,185,685
14,747,753

立替金

労働局

他

－

令和3年度労働保険料等

－

－

前払金

郵便事業株式会社－

令和4年度の契約にかかる収入印紙代
－
他

－

4,400

前払費用

関東自動車共済協同組合－

公用車任意保険料－－

267,380

仮払金

関彰商事株式会社－

令和3年度複合機コピー料金

－

－

他

120,000

流動資産合計564,551,118

2 固定資産
(1)

基本財産
－

定期預金
定期預金

常陽銀行県庁支店

－

基本財産

－

－

3,000,000－－

3,000,000

基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産

車輌運搬具

ホンダ

器具及び備品

耐火金庫 他

フィットハイブリッド 他

－

－

権利

241-1133－

ソフトウェア

全銀協振込データ連動ソフト 他

他

－
－

災害備蓄品
災害備蓄品（消耗品）
災害備蓄品（器具及び備品）

広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している

ストックヤード用資機材一式（古河市） 他
ストックヤード用資機材 物置（古
河市） 他

－
－

広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
同和対策福祉資金貸付金の長期滞留債権として

21,265,269

21,265,259

10

14,416,003

10,017,215

4,398,788

1,456,000

01,456,000

5,223,980

4,611,324

612,656

8,670,592

623,3148,047,278

5,372,212

05,372,212

3,298,380

623,314

2,675,066

長期滞留債権同和対策福祉資金貸付金

－

－

－

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－816,396,360
18,380,800

介護福祉士修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－379,941,400

実務者研修受講資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－137,870,534

離職介護人材再就職準備金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－2,037,193
13,258,000

社会福祉士修学資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金
貸付金－

児童養護施設退所者の自立支援のための貸付金として－－64,526,176

保育士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－1,405,864,790

保育補助者雇上支援資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－52,556,958

未就学児潜在保育士保育所復帰支援
資金貸付金

－

人材確保等のための貸付金として－－19,183,570
16,129,574

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－社会福祉士特例資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－4,480,000

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉協議会－

職員退職手当として－－

117,174,050－－

1,706,977,050－－

1,032,671,581－－

215,989,019－－

103,098,800－－

103,404,150－－

251,813,500－－

1,029,943,772－－

190,717,642－

基金積立資産ボランティア基金積立資産

京都府平成27年度第5回公募公債 他 －交通遺児福祉基金積立資産

第136回利付国債

他－

福祉基金積立資産

第131回利付国債 他－

施設職員退職手当基金積立資産

第150回利付国債－

わくわく基金積立資産

平成28年度第9回京都府公募公債－

積立資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

他 －

補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定されている
寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている
寄付者により社会福祉施設の経営力の向上や経営改善等のために使用することとして指定されている
補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されている
寄付者により明るい長寿社会づくり推進機構に係る事業を推進するためのものとして指定されている

第136回利付国債 他－

地域福祉の円滑な推進等を図るため積立てている276

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

ボランティアサークル助成積立資産

常陽銀行県庁支店－

善意金積立資産

常陽銀行県庁支店－

介護福祉士等修学資金積立金特定資産 常陽銀行県庁支店－

常陽銀行県庁支店－

常陽銀行県庁支店－

保育士修学資金等積立金特定資産 常陽銀行県庁支店－

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

施設職員退職手当管理資産

常陽銀行県庁支店

他－

同和資金欠損補てん積立特定資産 常陽銀行県庁支店－

ホンダ ステップワゴン

他1台－

減価償却累計額

貸借対照表価額－

47,864,667－－

7,362,477－－

68,476,704－－

333,940,187－－

93,334,276－－

288,247,819－－

7,523,584,299－－

5,443,338

補助金交付要項等により、同和対策
福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている－－

5,443,338－－

56,320リサイクル料として－－

56,320－その他の固定資産

取得価額
－

－

欠損補てん積立特定資産

リサイクル料預け金

使用目的等
ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立てとしている
県民の福祉向上を目的として預託された寄附金品を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている
補助金により介護福祉士等修学資金の事務費として指定されている
補助金により新介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により児童養護施設退所者等
自立支援制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により保育士修学資金等貸付
制度の貸付原資、事務費として指定されている
契約者の掛金により退職手当金等の支給経費として指定されている

その他の固定資産合計

13,328,318,916

固定資産合計13,331,318,916

資産合計

13,895,870,034

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

茨城県

その他の未払金

退職職員

他

施設等職員緊急補充事業委託金返還
金 他

－

－

41,042,285

－

退職一時金

－

－

41,407,580－－

334,337－－

334,337－－

1,745,048－－

1,745,048－

預り金
源泉所得税預り金

－

水戸税務署

－

3月源泉所得税預り金

－

職員預り金

－

3月分社会保険料

前受金

わくわくサポーター会員－

令和4年度わくわくサポーター会費－－

21,000

仮受金

法人運営事業立替金－

令和3年度介護支援専門員実務研修受－
講試験事業等事業費として－12,158,109

賞与引当金

職員

－

賞与引当金

－

職員預り金

社会保険事務所

他

他－

流動負債合計12,815,811
109,524,170

2 固定負債
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
施設職員退職手当預り金

－

－

－

117,174,050－

職員退職給付引当金－－117,174,050－

契約者の掛金－－7,650,998,059

固定負債合計7,768,172,109

負債合計

7,877,696,279

差引純資産

6,018,173,755(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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