第二号第四様式（第二十三条第四項関係）（公益）地域福祉活動拠点 事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
普通会費収益特別会費収益
分担金収益
分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
人件費補助金収益
事業費補助金収益
事務費補助金収益
介護予防事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
災害等準備金収益
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益
受託金収益
都道府県受託金収益○○受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
市区町村受託金収益
福祉団体活動費交付受託金収益
介護予防事業受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
包括的支援事業受託金収益
生活支援整備事業受託金収益支援ボランティア運営事業受託金収益
福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費収益
全社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
生福・高障資金事務費受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
手数料収益
退職共済事業収益
事務費収益
負担金収益
負担金収益
民生委員互助共励事業会費収益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0000000000

0000

21,333,121
0

20,910,812
021,333,12120,910,812

21,291,779
41,342

20,910,812

0000000000000000702,500
0567,900
00000702,500567,900702,5000567,900
0000000000000000000000422,309
000422,309
00380,967
41,3420000000000000000000000000134,600
000000000000000000134,600
0134,600
0事業費収益事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
収その他の利用料収益益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益利用者負担金収益
特例施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

サー
ビ
ス
活
動増
減の部

特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）室料差額収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益（公費）
訪問看護療養費収益（一般）
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の医業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益共助会退職給付引当資産差益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
役員退職慰労金
法定福利費
福利厚生費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費

00000000000000

0000

0000

22,035,621
19,133,635

21,478,712
18,556,497

12,117,285
10,937,700
1,179,585
4,257,352

11,874,219
10,729,100
1,145,119
4,126,851

2,758,998

2,555,427

1,391,136

1,403,715

0
00000
0000
0000
0
00000000000000000000000000000000000000000000556,909
577,1380
243,066
208,600
34,466
130,501
000000
203,571
0-12,579
000000000

保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
教育指導費
養成事業費
研修費
就職支度費
葬祭費
車輌費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
食糧費
会議費
援助費
援助費
活動援助費
諸会費
修繕費
手数料
業務委託費
広報費
支援金
返還金
租税公課
棚卸資産評価損
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
退職共済事業費用
事務費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
福祉団体等助成金費用

80,175
115,000
642,816
0

137,689
120,640
642,8160210,248
128,000
22,154
41,342
139,860

152,976
108,700
23,2609,021
013,392
0

185,102

15,600
2,520

540

3,000
46,10046,10081,76081,76000000000000000000000-57,514-5,640
0000
00
0
57,272
19,300-1,106
41,342-45,242
0-4,371000-15,600
01,9800000-3,000
00-35,660-35,660
0000000000000000000000000000000000000000000000000

福祉教育活動助成金費用
結婚生活応援助成金費用
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
共助会退職給付引当資産差損
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益（基本財産）
投資有価証券売却益
収 基本財産評価益
益 積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益ー
為替差益ビ
退職共済事業管理資産評価益ス
退職共済預り金戻入額
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
部
投資有価証券売却損（基本財産）
投資有価証券売却損
費 基本財産評価損
用 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
退職共済事業管理資産評価損
退職共済預り金繰入額
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
土地売却益（基本財産）
土地売却益
建物売却益
建物売却益（基本財産）
建物売却益
構築物売却益機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
権利売却益
ソフトウエア売却益
生活福祉資金会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益収
公益事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

0
000

0
0

0
0

20,570,871
1,464,750

20,041,972
1,436,740

0000000000001,464,750
0001,436,740
0000000000000000000000000000000000000528,899
28,01000000000000000000000000000000000000
28,010000000000
000000000
00
0000000000

収益

拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
研究・企画・普及・宣伝事業サービス区分間繰入金収益
地域福祉事業サービス区分間繰入金収益
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収益相談事業サービス区分間繰入金収益
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収益
地域生活支援事業サービス区分間繰入金収益
受託事業サービス区分間繰入金収益貸付事業サービス区分間繰入金収益
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収益
生活支援整備事業サービス区分間繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
徴収不能引当金戻入益
増その他の特別収益減
特別収益計（８）
基本金組入額の資産評価損部
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
土地売却損・処分損（基本財産）
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
建物売却損・処分損（基本財産）
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
権利売却損・処分損
ソフトウエア売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
生活福祉資金会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用費
公益事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
研究・企画・普及・宣伝事業サービス区分間繰入金費用
地域福祉事業サービス区分間繰入金費用
共同募金配分事業サービス区分間繰入金費用相談事業サービス区分間繰入金費用
在宅福祉事業サービス区分間繰入金費用
地域生活支援事業サービス区分間繰入金費用
受託事業サービス区分間繰入金費用貸付事業サービス区分間繰入金費用
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金費用
生活支援整備事業サービス区分間繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）越基本金取崩額（１４）
活 第4号基本金取崩額
動 基金取崩額（１５）増 その他の積立金取崩額（１６）減 地域福祉積立金取崩額
差 生活援護資金貸付金積立金取崩額
額 その他の積立金積立額（１７）の部

00000000000000001,464,750
1,464,750
1,464,750
1,464,750

1,436,740
1,436,740
1,436,740
1,436,740

000000000000001,464,750-1,464,750
01,436,740-1,436,740
000000000000000000000000000000000000000000000000000028,010
28,01028,01028,0100000000000000000000000000
28,010-28,0100000000000

活動
増減差額の部

地域福祉積立金積立額
生活援護資金貸付金積立金積立額
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）00000