資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）平成28年4⽉1⽇ （⾄）平成29年3⽉31⽇
勘定科目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

保育事業収入借入⾦利息補助⾦収入
経常経費寄附⾦収入
事 収受取利息配当⾦収入
入業
その他の収入活
流動資産評価益等による資⾦増加額
動事業活動収入計（１）に人件費支出
事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施施設整備等寄附⾦収入
設 収 設備資⾦借入⾦収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
そ⻑期運営資⾦借入⾦収入の 収 ⻑期貸付⾦回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積⽴資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出に⻑期貸付⾦支出よ 支 投資有価証券取得支出
る 出 積⽴資産支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）295,208,000

10,000,000‑10,000,000

297,027,650
050,00052,944
3,076,600
0300,207,194
208,681,189
44,461,863
13,583,304
03,046,600
0269,772,956
30,434,238
00000004,449,250
0004,449,250‑4,449,250
0000
00000010,000,000
010,000,000‑10,000,000‑1,819,650
00‑9443,400
0‑1,817,194
5,018,811
5,938,137
6,691,696
03,400
017,652,044‑19,469,238
0000
000
1,650,750000
1,650,750‑1,650,750
0000000000
00000

当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）‑5,135,000
70,713,040
65,578,040

15,984,988
70,713,040
86,698,028‑21,119,988
0‑21,119,988

50,00052,000
3,080,000
298,390,000
213,700,000
50,400,000
20,275,000
3,050,000
287,425,000
10,965,000

06,100,000

6,100,000‑6,100,000

010,000,000

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（⾃）平成28年4⽉1⽇ （⾄）平成29年3⽉31⽇
勘定科目ー

保育事業収益収 経常経費寄附⾦収益
サ
益 その他の収益
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動 費 減価償却費
増 用 国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
徴収不能額
減
徴収不能引当⾦繰⼊のその他の費用
部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
サ
有価証券評価益
収 有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
スその他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）動⽀払利息
外有価証券評価損増
有価証券売却損
費減
投資有価証券評価損
用の投資有価証券売却損
部
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
収 ⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本⾦組⼊額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）
用 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）（単位：円）
当年度決算(A)ー

297,027,650
50,0000297,077,650
208,681,189
44,461,863
13,583,304
3,007,440
000
0269,733,796
27,343,854
052,94400003,076,600
3,129,544
000003,046,600
3,046,600
82,94427,426,798
00000000074,754
000074,754‑74,754
27,352,044
69,107,711
96,459,755
00
10,000,000
86,459,755

前年度決算(B)

増減(A)-(B)314,993,630
600,000
315,593,630
199,119,390
42,637,300
11,933,013
4,177,727

257,867,430
57,726,200
55,7452,990,400
3,046,145

2,976,200
2,976,200
69,94557,796,145

00057,796,145
28,311,566
86,107,711
17,000,000
69,107,711‑17,965,980‑550,0000‑18,515,980
9,561,799
1,824,563
1,650,291‑1,170,287
00
00
11,866,366‑30,382,346
0‑2,8010000
86,20083,3990000
070,40070,40012,999‑30,369,347
00000000
074,7540000
74,754‑74,754‑30,444,101
40,796,145
10,352,044
00‑7,000,000
17,352,044

法⼈単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3⽉31⽇現在
資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現⾦預⾦
有価証券
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
貯蔵品
⽴替⾦
前払⾦
前払費用
１年以内回収予定⻑期貸付⾦
短期貸付⾦
仮払⾦
その他の流動資産
徴収不能引当⾦

89,838,150
83,319,530

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⻑期貸付⾦
退職給付引当資産
⼈件費積⽴資産
保育所施設・設備整備積⽴資産
差⼊保証⾦
その他の固定資産
資産の部合計275,933,187
46,545,437
41,669,460
4,875,977

264,566,131
46,835,930
41,669,460
5,166,470

229,387,750

217,730,201

12,134,703

1
2,133,178

3,908,684
6,169,452

4,960,941
4,316,081

73,197,415
69,176,475

2,842,550

3,043,980

3,568,920

900,000

107,150

76,960854,91032,000,000
184,320,000

32,000,000
174,320,000

365,771,337

337,763,546

負債の部
当年度末

増減

16,640,735 流動負債
14,143,055 短期運営資⾦借⼊⾦
0 事業未払⾦‑201,430 その他の未払⾦
0 役員等短期借⼊⾦
2,668,920 １年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
0 １年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
0 １年以内返済予定リース債務30,190 １年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
0 １年以内⽀払予定⻑期未払⾦
0 未払費用0 預り⾦
0 職員預り⾦
0 前受⾦
0 仮受⾦
11,367,056‑290,493
0‑290,493
0011,657,549
001,5250‑1,052,257
1,853,371
000854,910
000
00
10,000,000
0028,007,791

賞与引当⾦
その他の流動負債
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
⻑期未払⾦
その他の固定負債
負債の部合計3,140,122（単位：円）
前年度末

増減

02,584,626

174,360
381,136003,140,122

0

純資産の部

基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
⼈件費積⽴⾦保育所施設・設備整備積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

216,320,000
32,000,000
184,320,000
86,459,755
27,352,0440

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

362,631,215
365,771,337

0059,851,460

3,140,122
02,584,626
00000000
174,360
381,1360000000000
03,140,122
59,851,460
0216,320,000
32,000,000
184,320,000
86,459,755
27,352,044

362,631,215
365,771,337