法人全体

計算書類

・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

1

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)22,642,000
19,083,000
292,344,000
259,657,000
25,00051,857,000
11,347,000
93,410,000
21,328,000
771,693,000
291,420,000
834,705,000
37,108,000
1,522,000
84,880,000
7,050,000
21,136,000
1,277,821,000△506,128,000

22,566,000
21,976,823
292,458,497
242,093,376
050,871,899
11,352,720
93,834,745
27,008,433
762,162,493
282,438,716
795,921,238
28,420,299
1,460,000
78,080,255
6,411,444
19,969,293
1,212,701,245△450,538,752

76,000△2,893,823△114,497
17,563,624
25,000985,101△5,720△424,745△5,680,433
9,530,507
8,981,284
38,783,762
8,687,701
62,0006,799,745
638,556
1,166,707
65,119,755△55,589,248

施設整備等収入計(4)01,731,00001,326,456

0404,544

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)1,731,000△1,731,000
195,328,000
535,240,000
667,000
785,074,000
1,516,309,000
3,964,000
159,775,000
941,278,000
1,105,017,000
411,292,000
43,413,000

1,326,456△1,326,456
190,534,633
428,846,221
666,840
753,323,824
1,373,371,518
5,510,590
72,824,196
815,511,756
893,846,542
479,524,976‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△139,980,000

27,659,768△167,639,768

140,070,000
90,000186,648,218
214,307,986△46,578,218△214,217,986

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入

人件費支出
事業費支出
支出

事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
施設職員退職手当事業支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出

貸付資金補助金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)404,544△404,544
4,793,367
106,393,779 ※1
160
31,750,176
142,937,482△1,546,590
86,950,804 ※2
125,766,244 ※3
211,170,458△68,232,976
43,413,000

脚注※1・2
予算上では、保育士修学資金等貸付事業の補助金入金時に積み立て、貸付時に取崩すこととしていたが、補助金入金時に積み立てることなく、貸付金支出を執行したことによる差異。
※3
民間社会福祉施設職員退職手当事業の第３期掛け金収入が事業未収金となったことによる差異。

2

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)22,566,000
21,976,823
292,458,497
242,093,376
50,871,899
11,352,720
20,303,178
25,000661,647,493
292,275,173
262,304,108
28,420,299
1,460,000
78,080,255
6,411,444
19,969,293△11,230,910
2,688,878△21,223,005
659,155,535
2,491,958
93,834,745
4,950,000
763,930
99,548,675
5,070,000
138,665,300△40,193,030
103,542,270△3,993,595△1,501,637
190,534,633
666,840
1,740,797
192,942,270
0
185,383,149
1,589,822
186,972,971
5,969,299
4,467,662

22,384,250
13,790,905
292,237,121
240,861,048
62,712,077
12,433,441
19,897,292
78,333
664,394,467
295,543,589
280,018,670
31,802,632
1,490,000
89,491,344
6,216,136
19,524,524
28,336,554
2,980,033△21,935,945
733,467,537△69,073,070
100,056,322
88,464,000
970,610
189,490,932
020,782,000
133,828,444
154,610,444
34,880,488△34,192,582
763,846,693
3,685,663
371,118
767,903,474
8752,018,627
0
752,018,635
15,884,839△18,307,743

181,750
8,185,918
221,376
1,232,328△11,840,178△1,080,721
405,886△53,333△2,746,974△3,268,416△17,714,562△3,382,333△30,000△11,411,089
195,308
444,769△39,567,464△291,155
712,940△74,312,002
71,565,028△6,221,577△83,514,000△206,680△89,942,257
5,070,000
117,883,300△174,021,474△51,068,174△38,874,083
32,690,945△573,312,060△3,018,823
1,369,679△574,961,204△8△566,635,478
1,589,822△565,045,664△9,915,540
22,775,405

その他の積立金積立額(17)89,747,673
94,215,335
00
14,370,752△1,376,821

115,013,643
96,705,900
0015,226,163
22,184,390

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)109,962,908

89,747,673△25,265,970△2,490,565
00△855,411△23,561,211
20,215,235

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
事業収益
負担金収益
施設職員退職手当事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用

費用

助成金費用
負担金費用
施設職員退職手当事業費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

有価証券評価損
投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)3

増減(A)‑(B)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茨城県社会福祉協議会

資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
267,695,155
227,554,077
77,687,166
65,618,791
現金預金
114,301,473
93,377,067
事業未収金
468,950
756,702
未収金
73,946,345
66,117,943
未収補助金△216,662△5,984
立替金
9,400
8,200
前払金
276,510
276,040
前払費用
1,221,973
1,405,318
仮払金
固定資産
12,181,688,045 11,976,688,889
3,000,000
3,000,000
基本財産
3,000,000
3,000,000
定期預金
その他の固定資産
12,178,688,045 11,973,688,889
構築物
1,508,058
1,677,186
1,355,322
2,606,375
車輌運搬具
1,745,963
2,313,364
器具及び備品1,456,000
1,456,000
権利500,007657,903
ソフトウェア
783,0560
災害備蓄品
323,538,708
325,947,887
介護福祉士等修学資金貸付金
174,819,600
104,001,100
介護福祉士修学資金貸付金
98,517,985
65,729,917
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
5,150,000
4,750,000
14,700,000
10,860,000
社会福祉士修学資金貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金貸38,237,720
25,179,610
859,155,806
537,324,840
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
71,238,725
44,419,316
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資72,387,130
53,918,710
潜在保育士再就職支援資金貸付金
62,538,581
40,755,248
138,628,620
129,384,180
退職手当積立基金預け金
1,714,677,397 1,725,908,307
基金積立資産1,219,899,944 1,579,757,969
積立資産
7,377,793,103 7,316,984,657
施設職員退職手当管理資産
56,32056,320その他の固定資産

資産の部合計12,449,383,200 12,204,242,966

1 /1（単位：円）

増減
40,141,078 流動負債
12,068,375 事業未払金
20,924,406 預り金△287,752 職員預り金
7,828,402 前受金△210,678 仮受金
1,200 賞与引当金
470△183,345
204,999,156 固定負債
0 退職給付引当金
0 施設職員退職手当預り金
204,999,156 負債の部合計△169,128△1,251,053 基本金△567,401 基金
0 ボランティア基金△157,896 交通遺児福祉基金
783,056 福祉基金
△2,409,179 施設職員退職手当基金
70,818,500 わくわく基金
32,788,068 国庫補助金等特別積立金
400,000 国庫補助金等特別積立金
3,840,000 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
13,058,110 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
321,830,966 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
26,819,409 その他の積立金
18,468,420 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
21,783,333 ボランティアサークル助成積立金
9,244,440 善意金積立金△11,230,910 介護支援専門員関係事業積立金△359,858,025 介護福祉士等修学資金積立金60,808,446 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
245,140,234 負債及び純資産の部合計

4

負 債 の 部
当年度末
前年度末
67,624,894
54,702,542
51,244,081
38,881,136
213,175
293,662
1,258,874
1,194,711
641,039
506,350
30,00030,000
14,237,725
13,796,683

7,612,294,733
138,831,820
7,473,462,913
7,679,919,627
純資産の部
3,000,000
1,714,677,397
1,039,000,581
211,077,216
103,455,300
106,341,300
254,803,000
2,302,453,128
1,389,295
568,535,491
165,711,217
1,566,817,125
639,370,140
185,669,745
49,195,008
4,367,718
7,648,480
392,489,189
109,962,908
4,467,662

増減
12,922,352
12,362,945△80,487
64,163
134,6890441,0427,537,473,747
129,587,380
7,407,886,367
7,592,176,289

74,820,986
9,244,440
65,576,546
87,743,338

3,000,000
1,725,908,307
1,045,634,581
209,634,626
106,380,600
108,793,500
255,465,000
2,138,292,984
235,904
564,507,609
167,639,380
1,405,910,091
655,117,713
190,051,587
53,388,995
6,126,710
10,000,000
395,550,421
89,747,673△18,307,743

0△11,230,910△6,634,000
1,442,590△2,925,300△2,452,200△662,000
164,160,144
1,153,391
4,027,882△1,928,163
160,907,034△15,747,573△4,381,842△4,193,987△1,758,992△2,351,520△3,061,232
20,215,235
22,775,405

4,769,463,573 4,612,066,677
12,449,383,200 12,204,242,966

157,396,896
245,140,234

法人全体（事業区分別）計算書類

・資金収支内訳表（第一号第二様式）
・事業活動内訳表（第二号第二様式）
・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

5

0292,458,497

経常経費補助金収入

0

公益事業

0

社会福祉事業

21,976,823

目

22,566,000

科

6

201,696,100
21,069,718
89,368,415
103,92206,373,000
40,00019,969,293
136,924,348
64,771,752

560,466,393
261,368,998
706,552,823
28,316,377
1,460,000
71,707,255
6,371,444
01,075,776,897△515,310,504

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設職員退職手当事業支出

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)00190,534,633
428,846,221

そ の428,846,221

190,534,6330

積立資産取崩収入

収入

貸付資金補助金収入

1,326,456△1,326,456

0

1,326,456

1,326,456

0

19,969,293

6,411,444

78,080,255

1,460,000

28,420,299

795,921,238

282,438,716

762,162,493

27,008,433

93,834,745

11,352,720△1,326,456

0

24,81026,983,623

その他の収入078,014,770

15,819,975

受取利息配当金収入

収入

0△450,538,752

0

11,352,720

負担金収入

支出

1,326,456

1,212,701,245

16,796,520

34,075,379

事業収入

50,871,899

106,860,000

242,093,376

292,458,497

21,976,823

22,566,000

計

135,233,376

収入

受託金収入

合
内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

寄附金収入

勘 定

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

428,846,221

190,534,633△1,326,456

1,326,456

1,326,4560△450,538,752

1,212,701,245

19,969,293

6,411,444

78,080,255

1,460,000

28,420,299

795,921,238

282,438,716

762,162,493

27,008,433

93,834,745

11,352,720

50,871,899

242,093,376

292,458,497

21,976,823

22,566,000

法人合計

2（単位：円）

1 /第一号第二様式

勘 定

科

0

753,323,824
00
6,395,000
665,160
806,267,316
813,327,476△60,003,652

4,768,100
90,901,710
95,669,810

0627,107,854
5,510,590
72,824,196
00
9,244,440
87,579,226
539,528,628
22,891,668
95,746,508
118,638,176

その他の活動収入計(7)

事業区分間長期借入金返済支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)積立資産支出

基金積立資産支出

0753,323,824

665,160

その他の活動による収入

事業区分間繰入金収入

公益事業

0

6,395,000

社会福祉事業支出

7

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)合214,307,986

186,648,218

27,659,768

479,524,976

900,906,702

815,511,756

665,160

6,395,000

72,824,196

5,510,590

1,380,431,678

753,323,824

665,160

666,840

6,395,000

計

0

0

0

0

△7,060,160

0△665,160△6,395,000

00△7,060,160

0△665,160

0△6,395,000

内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

資金収支内訳表

666,840

収入

生活福祉資金会計繰入金収入目

茨城県社会福祉協議会

事業区分間長期貸付金回収収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

他 の 活 動 に よ る 収 支

00666,840

214,307,986

186,648,218

27,659,768

479,524,976

893,846,542

815,511,756

0072,824,196

5,510,590

1,373,371,518

753,323,824

法人合計

2（単位：円）

2 /第一号第二様式

0292,458,497

経常経費補助金収益

0

公益事業

0

社会福祉事業

21,976,823

目

22,566,000

科

16,796,520
020,303,178
0
143,959,698
21,190,705
89,368,415
103,922034,075,379
11,352,720
025,000517,687,795
271,084,468
172,935,693
28,316,377
1,460,000

事業収益

負担金収益

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

その他の収益施設職員退職手当事業収益

106,860,000

135,233,376

収益

受託金収益

8
2,688,878△21,223,005

19,969,293△2,452,200

269,8100△8,778,710

2,419,068

基金組入額

減価償却費

2,491,958

9,096,753
78,014,770△6,604,795

15,819,975

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

4,930,000
24,81082,969,580
5,070,000
120,520,000△40,193,030

85,396,970

20,000739,120

16,579,095
0
18,145,300
018,145,300

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)収益

投資有価証券評価損

有価証券評価損

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用103,542,270△40,193,030

138,665,300

5,070,000

99,548,675

763,930

4,950,000

93,834,745

659,155,535

0
134,862,945

524,292,590

国庫補助金等特別積立金取崩額△21,223,005△11,230,910

19,969,293

サービス活動費用計(2)

施設職員退職手当事業費用

40,0006,371,444

6,411,444

6,373,000

71,707,255

78,080,255

1,460,000

28,420,299

262,304,108

292,275,173

661,647,493

25,00020,303,178

11,352,720

50,871,899

242,093,376

292,458,497

21,976,823

22,566,000

計

助成金費用

費用

負担金費用

合
内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

寄附金収益

勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103,542,270△40,193,030

138,665,300

5,070,000

99,548,675

763,930

4,950,000

93,834,745

2,491,958

659,155,535△21,223,005

2,688,878△11,230,910

0
0

19,969,293

6,411,444

78,080,255

1,460,000

28,420,299

262,304,108

292,275,173

661,647,493

25,00020,303,178

11,352,720

50,871,899

242,093,376

292,458,497

21,976,823

22,566,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

2
（単位：円）

1 /第二号第二様式

00
1,589,820
1,589,820
0665,160
1,589,820

666,840
665,160
150,977
192,017,610
185,383,149
0
2

生活福祉資金会計繰入金収益

事業区分間繰入金収益

その他の特別収益

特別収益計(8)

国庫補助金等特別積立金積立額

事業区分間繰入金費用

その他の特別損失

収益

94,467,662

6,004,203△5,386,593

617,61000△1,536,541

95,134,266
93,597,725
00

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)0617,610

109,345,298

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)109,962,908

14,370,752△1,376,821

0

14,370,752△1,376,821

その他の積立金積立額(17)繰越 活動 増減 差額 の部

その他の積立金取崩額(16)0094,215,335

89,747,673

5,969,299

187,638,131

2,254,980△665,160

6,634,459

特別費用計(9)185,383,151

費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)1,589,822

665,160

185,383,149

193,607,430

1,740,797

665,160

666,840

190,534,633

0

190,534,633

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収益

計△3,993,595

合△1,501,637

公益事業

6,669,363

社会福祉事業△2,427,390目△8,171,000

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△665,160

0△665,160

0△665,160

0△665,160

内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日△1,566,205

勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

特 別 増 減 の 部

109,962,908△1,376,821

14,370,752

0094,215,335

89,747,673

4,467,662

5,969,299

186,972,971

1,589,822

0

185,383,149

192,942,270

1,740,797

0666,840

190,534,633△1,501,637△3,993,595

法人合計

2（単位：円）

2 /第二号第二様式

10

17,274,155
95,669,810

007,485,768,797
007,485,768,797
1,508,058
0
126,336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106,341,300
07,377,793,103
0

4,400
276,510
1,221,973
4,695,919,248
3,000,000
3,000,000
4,692,919,248
0
1,355,322
1,619,627
1,456,000
500,007783,056
323,538,708
174,819,600
98,517,985
5,150,000
14,700,000
38,237,720
859,155,806
71,238,725
72,387,130
62,538,581
138,628,620
1,608,336,097
1,219,899,944
056,320

前払金

仮払金

固定資産

基本財産

定期預金

車輌運搬具

器具及び備品権利

ソフトウェア

災害備蓄品

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

基金積立資産積立資産

その他の固定資産

施設職員退職手当管理資産

退職手当積立基金預け金

保育士修学資金貸付金

構築物

その他の固定資産

前払費用

56,3207,377,793,103

1,219,899,944

1,714,677,397

138,628,620

62,538,581

72,387,130

71,238,725

859,155,806

38,237,720

14,700,000

5,150,000

98,517,985

174,819,600

323,538,708

783,056

500,007

1,456,000

1,745,963

1,355,322

1,508,058

12,178,688,045

3,000,000

3,000,000

12,181,688,045

1,221,973

276,5109,400△216,662

0
5,000△216,662

立替金

468,950
73,946,345

0
534,000

未収金

468,950

114,301,473

77,687,166

267,695,155

計

73,412,345

合

未収補助金

流動資産

18,631,663

公益事業

60,413,011

社会福祉事業

事業未収金

目

現金預金

科

令和2年03月31日現在

113,482,965

勘 定

茨城県社会福祉協議会

154,212,190

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56,3207,377,793,103

1,219,899,944

1,714,677,397

138,628,620

62,538,581

72,387,130

71,238,725

859,155,806

38,237,720

14,700,000

5,150,000

98,517,985

174,819,600

323,538,708

783,056

500,007

1,456,000

1,745,963

1,355,322

1,508,058

12,178,688,045

3,000,000

3,000,000

12,181,688,045

1,221,973

276,5109,400△216,662

73,946,345

468,950

114,301,473

77,687,166

267,695,155

法人合計

2

（単位：円）

1 /第三号第二様式

11

0
43,760230,96001,016,784
7,473,462,913
0
7,473,462,913
7,492,292,852
0
106,341,300
000106,341,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

213,175
1,215,114
410,079
30,00013,220,941
138,831,820
138,831,820
0187,626,775
3,000,000
1,608,336,097
1,039,000,581
211,077,216
103,455,300
0254,803,000
2,302,453,128
1,389,295
568,535,491
165,711,217
1,566,817,125
639,370,140
185,669,745
49,195,008
4,367,718
7,648,480
392,489,189
109,345,298

前受金

仮受金

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

ボランティアサークル助成積立金

善意金積立金介護支援専門員関係事業積立金

介護福祉士等修学資金積立金

負債の部合計

計

4,467,662
106,958,910
7,599,251,762

4,662,504,663
4,850,131,438

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

12,449,383,200

4,769,463,573

109,962,908

617,610(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

6,004,203

392,489,189

7,648,480

4,367,718

49,195,008

185,669,745

639,370,140

1,566,817,125

165,711,217

568,535,491

1,389,295

2,302,453,128

254,803,000

106,341,300

103,455,300

211,077,216

1,039,000,581

1,714,677,397

3,000,000

7,679,919,627

7,473,462,913

138,831,820

7,612,294,733

14,237,725

30,000641,039

1,258,874

213,175

51,244,081

67,624,894

12,449,383,200

合△1,536,541

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金施設職員退職手当基金

基金

基本金

施設職員退職手当預り金

退職給付引当金

固定負債

賞与引当金

職員預り金

預り金

事業未払金

流動負債

資産の部合計17,538,435

公益事業

18,829,939

社会福祉事業

33,705,646

目

48,794,955

科

令和2年03月31日現在

7,599,251,762

勘 定

茨城県社会福祉協議会

4,850,131,438

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,449,383,200

4,769,463,573

4,467,662

109,962,908

392,489,189

7,648,480

4,367,718

49,195,008

185,669,745

639,370,140

1,566,817,125

165,711,217

568,535,491

1,389,295

2,302,453,128

254,803,000

106,341,300

103,455,300

211,077,216

1,039,000,581

1,714,677,397

3,000,000

7,679,919,627

7,473,462,913

138,831,820

7,612,294,733

14,237,725

30,000641,039

1,258,874

213,175

51,244,081

67,624,894

12,449,383,200

法人合計

2

（単位：円）

2 /第三号第二様式

事業区分（拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
・公益事業（２拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

12

6,735,000

129,421,362

経常経費補助金収入0

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

21,976,823

目

20,660,000

科

0
0
0
134,216,890
71,112,553
45,224,010

14,834,295
739,120
221,364,115
112,947,882
22,051,076

負担金収入

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

その他の収入23,891,100

9,860,499
10,488,720

事業収入

103,590,790

13,383,296

収入

受託金収入

13
5,494,486

5,817,488

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

002,351,520
006,498,821
6,395,000

積立資産取崩収入

事業区分間長期貸付金回収収入

貸付資金補助金収入

そ の 他

収入

0

0

0

0
0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)

0

0

0

1,590,082

113,054,607

4,000

0

0

0

84,182,634

28,867,973

114,644,689

0

0

0

0

0

1,326,456

支出△1,326,456

0

128,722,404

215,546,627

0705,600

5,582,000

負担金支出

0

11,330,241

59,451,766

助成金支出

収入

1,326,456

350,000

1,110,000

分担金支出

事業活動支出計(2)014,403,903

支出

事務費支出

0

0
114,644,689

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

3,015,817

60,980,379

79,844925,2480

4,498,377

21,477,973

33,998,937

63,996,196

0985,680

864,000

323,780

18,259,290

41,657,446

0

1,906,000

わくわく事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

寄附金収入

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

121,989,926

11,387,130

0

0

0

0

△114,523,349

121,989,926

0

0

0

4,001,205

112,878,966

5,109,755

7,466,577

7,466,577

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,321,939

1,632,194

0

0

0

0

△16,321,939

16,321,939

0

0

0

699,010

13,058,110

2,564,819

児童養護施設退所者等自立支援0281,684,015

177,515,309

0

0

0

0

△400,383,089

6,395,000

428,846,221

190,534,633△1,326,456

1,326,456

1,326,456

0△515,310,504

6,371,444
1,075,776,897

419,161,015

71,707,255

1,460,000

28,316,377

706,552,823

0

0

0

4,713,882

407,680,054

261,368,998

560,466,393
6,767,079

18,777,926

15,819,975

11,352,720

34,075,379

135,233,376

292,458,497

21,976,823

22,566,000

計

26,983,623

0

0

0

0

0

0

0

合

18,777,926

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

871,083
3,222,603
013,340,812
27,566,633
5,510,590

拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)

基金積立資産支出0

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

665,160目

666,840

科

08,717,089
0
8,717,089△5,494,486

000

1,173,441
9,244,440
15,928,471
11,638,162
16,129,194
38,683,433
54,812,627

拠点区分間繰入金支出

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)支出積立資産支出

0

0

0

0

0

△1,590,082

1,600,440

01,600,4400010,35810,358

福祉サービス利
用援助事業

0

0

10,767,916

10,483,382

284,534△2,731,283

3,023,283

03,023,283

00

292,000

292,000

わくわく事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

事業区分間繰入金収入

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

生活福祉資金会計繰入金収入

収入

0の 活 動 に よ る 収 支

14

0

0

0

11,387,130

10,085,685

1,301,445

115,824,794

17,552,262

0

0

17,552,262

0

133,377,056

介護福祉士等修
学資金貸付事業00

01,632,194

1,335,666

296,528

16,618,467

1,335,666

001,335,666

0

17,954,133

児童養護施設退所者等自立支援5,510,590

40,038,309

35,158,342

4,879,967

118,638,176

95,746,508

22,891,668

539,528,628

102,093,479

53,936,268
405,263,056

9,244,440

14,514,253

72,824,196
0053,936,268

0641,622,107

665,160

666,840

459,199,324

計

14,514,253

0

0

合

0

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第一号第三様式

21,976,823
292,458,4970

経常経費補助金収入

事業区分合計

22,566,000

内部取引消去0目

0科(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

寄附金収入

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

135,233,376
34,075,379
11,352,720
15,819,975
26,983,623
560,466,393
261,368,998
706,552,823

0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

収入

28,316,377
1,460,000
71,707,255
6,371,444
1,075,776,897△515,310,504

0
0
0
0
0
0

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

1501,326,456

00

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

収入

1,326,456△1,326,456

190,534,633
428,846,221
6,395,000

0
0
0
0
0

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収入

積立資産取崩収入

事業区分間長期貸付金回収収入

支出

そ の 他

収入

6
（単位：円）

3 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

5,510,590
09,244,440△14,514,253

0

その他の活動支出計(8)87,579,226
539,528,628
22,891,668
95,746,508
118,638,176000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)0

拠点区分間繰入金支出

その他の活動による支出

72,824,1960

支出

積立資産支出00627,107,854△14,514,253

その他の活動収入計(7)

基金積立資産支出

665,160△14,514,253

拠点区分間繰入金収入

事業区分合計666,840

内部取引消去0目

0科(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

事業区分間繰入金収入

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

生活福祉資金会計繰入金収入

収入△14,514,253の 活 動 に よ る 収 支

166（単位：円）

4 /第一号第三様式

6,735,000
103,590,790
23,891,100
00134,216,890
71,295,143
45,224,010
0
350,000
11,330,241

129,421,362
13,383,296
9,860,499
10,488,720
0205,790,700
122,170,201
22,051,076
14,403,903
1,110,000
59,451,766

受託金収益

事業収益

負担金収益

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

助成金費用

経常経費補助金収益0

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

21,976,823

目

20,660,000

科

収益

その他の収益00

1717,4580
113,203,993
1,440,696

283,3580
129,188,352
5,028,538
0
0
0

0
0

1,801,831△173,065

218,281,002△12,490,302

14,834,295
0
739,120

15,573,415
17,463,300

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)001,440,696

005,028,538

17,463,300△1,889,885△14,380,187

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動費用計(2)4,000

705,600

5,582,000△8,116,710

基金組入額

費用

負担金費用

0

0

0

84,182,634

28,999,901

114,644,689

0

0

0

0

114,644,689

福祉サービス利
用援助事業

2,863,192

323,680

682,000

682,000

1,005,680

0

20,000985,680

2,539,512

60,471,004

0

35,999△662,000

79,844925,2480

4,498,377

21,477,973

34,115,563

63,010,516

0864,000

323,780

18,259,290

41,657,446

0

1,906,000

わくわく事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

寄附金収益

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

△3,114,296

0

0

0

0

0

0

0

△3,114,296

3,139,296△6,057,803

33,07500004,001,205

05,162,819

25,00025,000

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

△231

0

0

0

0

0

0

0

△231

231

△3,263,829

0

0

0

0

0

699,01002,565,050

児童養護施設退所者等自立支援0524,292,590

16,579,095△8,71200△8,171,000△1,566,205

18,145,300

18,145,300

00739,120

20,00015,819,975
000△6,604,795

8,712△8,712△21,223,005

2,419,068△8,778,710

6,371,444

71,707,255

1,460,000

28,316,377

172,935,693△11,728,308

247,347

0

0

0

0

4,713,882

271,084,468

25,000517,687,795

11,352,720

34,075,379

135,233,376

292,458,497

21,976,823

22,566,000

計

0

合

0

0

0

0

0

0

0

6,775,791

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第二号第三様式00
0871,083

665,160
13,340,812

事業区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

666,840目

100,650
971,733
08,717,089
2

50,325
1,326,456
1,173,4410

国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分間繰入金費用

特別収益計(8)

その他の特別収益

14,723,137

収益

費用

0

0
0

△2,716,820△2,499,677△5,216,497

002,351,520
0△2,864,977△2,156,947

43,707,312
41,550,365
00
6,498,821△3,836,000

51,885,186

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)繰越 活動 増減 差額 の部

18

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)1,600,440△2,021,524

00△2,021,524△1,872,138△149,386△1,590,082

8,717,091△7,745,358

2,499,897

特別費用計(9)12,223,240

01,600,440

010,358

特別増減差額(10)=(8)‑(9)その他の特別損失00010,358

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

9,499,816

0

0

0

0

9,499,816

11,334,067

2,459,179

5,520,411

008,272,835

10,085,686△1,812,851

131,9119,367,905

1,301,445

10,085,685

0

0

10,085,685

11,387,130

0

0

0

0

11,387,130

介護福祉士等修
学資金貸付事業△2,731,281

3,023,283

03,023,283

0

292,0022

292,000

わくわく事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

生活福祉資金会計繰入金収益科

茨城県社会福祉協議会

勘 定

貸付資金補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

1,578,074

0

0

0

0

1,578,074

1,281,777

296,297

296,528

1,335,666

001,335,666

1,632,194

0

0

0

0

1,632,194

児童養護施設退所者等自立支援4,871,255

39,934,656

0

0

0

0

39,934,656

35,063,401

109,345,298△1,376,821

14,370,752

0093,597,725

95,134,266△1,536,541

6,634,459

199,897,404

172,635,342
4,879,967

2

14,514,253

185,383,149
00172,635,342

150,977
206,531,863

14,514,253

665,160

666,840

190,534,633

計

0

合

177,515,309

0

0

0

177,515,309

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第二号第三様式

21,976,823
292,458,497
135,233,376
34,075,379
11,352,720
25,000517,687,795
271,084,468
172,935,693
28,316,377
1,460,000
71,707,255
6,371,444△8,778,710

2,419,068△21,223,005

524,292,590△6,604,795

15,819,975
20,000739,120

16,579,095
18,145,300

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

経常経費補助金収益

受託金収益

事業収益

負担金収益

その他の収益サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

助成金費用

負担金費用

基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

事業区分合計

22,566,000

内部取引消去0目

0科(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

寄附金収益

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

収益

費用

19

収益

18,145,300△1,566,205△8,171,000000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

6（単位：円）

3 /第二号第三様式

拠点区分間繰入金費用

国庫補助金等特別積立金積立額

特別収益計(8)

その他の特別収益

費用

6,634,459△1,536,541

95,134,266
93,597,725
00
14,370,752△1,376,821

109,345,298

0
0
0
0
0
0
0
0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)特別費用計(9)185,383,151

2

0

0

0

△14,514,253

185,383,149

0△14,514,253

特別増減差額(10)=(8)‑(9)その他の特別損失

150,977
192,017,610

00665,160△14,514,253

拠点区分間繰入金収益

収益△14,514,253

666,8400

事業区分間繰入金収益

事業区分合計190,534,633

内部取引消去0目

0科(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

生活福祉資金会計繰入金収益

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

貸付資金補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

繰越 活動 増減 差額 の部

206（単位：円）

4 /第二号第三様式

21

1,229,998
9,941,180

0
0

4,400
276,510

前払金

0
07,853,059
1

3,000,000
3,000,000
1,736,127,754
1,355,320

基本財産

車輌運搬具

器具及び備品

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,648,480
026,173,621
21,390,118

500,006
783,056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138,628,620
1,353,533,097
239,232,471
56,3201,804,826,297
16,954,428

ソフトウェア

災害備蓄品

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産資産の部合計0873,600

退職手当積立基金預け金

204,577

1,165,264

権利その他の固定資産

定期預金

07,853,059

1,221,973
1,739,127,754

仮払金

固定資産

前払費用

2,301,202

279,678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

0

4

0

0

0

0

0

△369,487

立替金

0
10,635,689

0
7,149,384

468,950

未収金

1,829,496

0△10,356,015

279,674

福祉サービス利
用援助事業

未収補助金

流動資産

8,384,153

福祉人材センター事業

53,882,548

広域的地域福祉
推進事業

事業未収金

目

現金預金

科

令和2年03月31日現在

18,320,562

勘 定

茨城県社会福祉協議会

65,698,543

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

6,090,443

270,393,259

00254,803,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

582,400

7

1

255,385,408

00255,385,408

0

0

0

152,825

740,1430304,800

13,810,083

15,007,851

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

619,705

972,978,452

0344,243,261

0

0

0

0

0

0

0

14,700,000

5,150,000

98,517,985

174,819,600

323,538,708

0

0

0

55,1270

961,024,681

0

0

961,024,681

0

0

0

0

11,387,130

00566,641

11,953,771

介護福祉士等修
学資金貸付事業

139,914

167,429,205

0

127,473,497

0

0

0

0

0

0

38,237,720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165,711,217

00165,711,217

0

0

0

0

1,632,194

0085,794

1,717,988

児童養護施設退所者等自立支援1,299,145

1,608,050,926

0501,302,235

0062,538,581

72,387,130

71,238,725

859,155,806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194,6480

1,566,817,125

001,566,817,125

0

0

0

0

40,038,309

0

1,530

1,193,962

41,233,801

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

48,794,955

4,850,131,438

56,3201,219,899,944

1,608,336,097

138,628,620

62,538,581

72,387,130

71,238,725

859,155,806

38,237,720

14,700,000

5,150,000

98,517,985

174,819,600

323,538,708

783,056

500,007

1,456,000

1,619,627

1,355,322

4,692,919,248

3,000,000

3,000,000

4,695,919,248

1,221,973

276,510

4,400△216,662

73,412,345

468,950

18,631,663

60,413,011

154,212,190

計（単位：円）

1 /第三号第三様式

22

0
0

0
0
0
0

211,077,216
103,455,300
01,389,295

交通遺児福祉基金

福祉基金

わくわく基金00
01,389,29500

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

07,648,480
000185,669,745
49,195,008

ボランティアサークル助成積立金

善意金積立金

0△2,864,977

0051,885,186

介護福祉士等修学資金積立金△2,716,820

4,783,503
26,173,621△2,156,947

1,649,040,049
1,804,826,297

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

07,648,480

4,367,718

介護支援専門員関係事業積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

239,232,471

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金

279,678△2,021,524△149,386△2,021,524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基金

1,039,000,581

01,353,533,097

03,000,000

2,301,202

002,021,528

0

0

0

0

279,674

福祉サービス利用援助事業

ボランティア基金

基本金

退職給付引当金

006,068,512
138,831,820

賞与引当金

固定負債

21,390,118

3,069,556

0

仮受金

155,786,248

0
30,0000

前受金

138,831,820

0

負債の部合計0

事業未払金

958,209

福祉人材センター事業

213,175

広域的地域福祉
推進事業

職員預り金

目

預り金

科

令和2年03月31日現在

18,290,562

勘 定

茨城県社会福祉協議会

9,714,532

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

270,393,259

264,302,816

972,978,452

972,358,747

11,334,067△1,812,851

131,911392,489,189

0

0

0

0

392,489,189

00568,535,491

0568,535,491

0

0

0

0

0

0

619,7050053,0640051,9500514,691

介護福祉士等修
学資金貸付事業

9,499,816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

254,803,000

0

0

0

254,803,000

06,090,443001,850,5080410,079

171,50303,658,353

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

167,429,205

167,289,291

296,297

1,578,074

0

0

0

0

0

0

0

165,711,217

00165,711,217

0

0

0

0

0

0

139,9140054,1200

011,540074,254

児童養護施設退所者等自立支援1,608,050,926

1,606,751,781

4,871,255

39,934,656

0

0

0

0

0

0

1,566,817,125

0

0

0

1,566,817,125

0

0

0

0

0

0

1,299,145

00103,653

0021,9120

1,173,580

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

4,850,131,438

4,662,504,663△1,536,541

109,345,298

392,489,189

7,648,480

4,367,718

49,195,008

185,669,745

639,370,140

1,566,817,125

165,711,217

568,535,491

1,389,295

2,302,453,128

254,803,000

103,455,300

211,077,216

1,039,000,581

1,608,336,097

3,000,000

187,626,775

138,831,820

138,831,820

13,220,941

30,000410,079

1,215,114

213,175

33,705,646

計（単位：円）

2 /第三号第三様式

23

18,631,663
468,950
73,412,345△216,662

4,400
276,510
1,221,973
4,695,919,248
3,000,000
3,000,000
4,692,919,248
1,355,322
1,619,627
1,456,000
500,007783,056
323,538,708
174,819,600
98,517,985
5,150,000
14,700,000
38,237,720
859,155,806
71,238,725
72,387,130
62,538,581
138,628,620
1,608,336,097
1,219,899,944
56,3204,850,131,438
48,794,955

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

未収金

未収補助金

立替金

前払金

前払費用

仮払金

固定資産

基本財産

定期預金

その他の固定資産

車輌運搬具

器具及び備品権利

ソフトウェア

災害備蓄品

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

退職手当積立基金預け金

基金積立資産積立資産

その他の固定資産

流動負債

資産の部合計60,413,011

流動資産

0

事業区分合計0

内部取引消去

事業未収金

目

現金預金

科

令和2年03月31日現在

154,212,190

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
5（単位：円）

3 /第三号第三様式

24
1,389,295
568,535,491
165,711,217
1,566,817,125

0
0
0
0

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

4,662,504,663
4,850,131,438

00(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

純資産の部合計0

介護福祉士等修学資金積立金

負債及び純資産の部合計

7,648,480
392,489,189

0

介護支援専門員関係事業積立金

109,345,298

4,367,7180

善意金積立金△1,536,541

49,195,008

0

185,669,745

0

ボランティアサークル助成積立金

0639,370,140

0

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金0

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金254,803,000

103,455,300
2,302,453,128

211,077,216

0

福祉基金

0

1,039,000,581

0

交通遺児福祉基金

0

1,608,336,097

0

基金

0

3,000,000

ボランティア基金

187,626,775

0

138,831,820

0

基本金

負債の部合計0

退職給付引当金

13,220,941

賞与引当金

138,831,820

0

仮受金

0

30,0000

前受金

0410,0790

固定負債

213,175
1,215,114

0

事業区分合計職員預り金

内部取引消去預り金

目

33,705,646

科

令和2年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未払金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
5（単位：円）

4 /第三号第三様式

受託金収入法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

87,294,023

2,074,392

事業費支出

事業活動収入計(1)20,043,225

16,8108,000
114,501,330

078,014,770

1,026,493

16,796,520

97,688,000

県総合福祉会館
管理経営事業0

9,172,000

福利厚生事業87,194,770

目

107,441,170
7,060,160

29,483,178
57,711,592

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入25

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

その他の活動収入計(7)そ の 他 の 活 動 に

支出

事業区分間長期借入金返済支出

1,589,820
6,395,000

01,589,820

751,734,004

収入

751,734,004

00

その他の活動による収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

40,000

負担金支出

19,969,293

0

6,373,000

助成金支出

施設職員退職手当事業支出

103,922

0

支出

事務費支出

合

6,395,000

753,323,824

753,323,824

0

0

0

64,771,752

136,924,348

19,969,293

40,0006,373,000

103,922

89,368,415

21,069,718

201,696,100

24,81078,014,770

16,796,520

106,860,000

計
内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

人件費支出

その他の収入科

茨城県社会福祉協議会

勘 定

受取利息配当金収入

事業収入

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,395,000

753,323,824

753,323,824

0

0

0

64,771,752

136,924,348

19,969,293

40,0006,373,000

103,922

89,368,415

21,069,718

201,696,100

24,81078,014,770

16,796,520

106,860,000

事業区分合計6（単位：円）

5 /第一号第三様式

勘 定

0665,160

県総合福祉会館
管理経営事業00
04,768,100
95,669,810

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)90,901,710

8,649,980△7,060,160

804,677,496△52,943,492

前期末支払資金残高(11)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)福利厚生事業1,589,820

目

合665,160

95,669,810

90,901,710

4,768,100△60,003,652

813,327,476

806,267,316

計
内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

804,677,496

支出

その他の活動による支出

科

茨城県社会福祉協議会

事業区分間繰入金支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

よ る 収 支26

665,16000095,669,810

90,901,710

4,768,100

813,327,476△60,003,652

0806,267,316

0

0

0

事業区分合計6（単位：円）

6 /第一号第三様式

114,484,520
20,164,212
87,294,023
103,922

29,475,178
1,026,493
2,074,3920

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

事業収益

0

県総合福祉会館
管理経営事業

20,303,178

福利厚生事業

施設職員退職手当事業収益

目

97,688,000

科

27
120,520,000△40,193,030

85,396,970

16,810000082,952,770
5,070,000
120,520,000△40,193,030

85,396,970

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)収益

投資有価証券評価損

有価証券評価損

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

その他の特別収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)6,669,363
1,589,820△100,682

0

1,589,820△2,427,390

16,8106,770,045△2,444,200

5,070,000

82,969,580

24,8104,930,000

0
16,8108,000

投資有価証券評価益

9,096,753
78,014,770

4,930,000

0269,810
134,862,945

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

6,753,235

2,343,518
78,014,770

169,128

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)107,731,285

減価償却費

100,682

027,131,660

19,969,293△2,452,200

0

施設職員退職手当事業費用

19,969,293

40,000△2,452,200

040,000

負担金費用

6,373,000

103,922

89,368,415

21,190,705

143,959,698

20,303,178

16,796,520

106,860,000

計

基金組入額

0

6,373,000

費用

助成金費用

合
内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

16,796,520

勘 定

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

0

収益9,172,000

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

特 別 増 減 の

収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,589,820

6,669,363△2,427,390

85,396,970△40,193,030

120,520,000

5,070,000

82,969,580

24,8104,930,000

78,014,770

9,096,753

134,862,945

269,810△2,452,200

19,969,293

40,0006,373,000

103,922

89,368,415

21,190,705

143,959,698

20,303,178

16,796,520

106,860,000

事業区分合計6（単位：円）

5 /第二号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業△665,160

6,004,203

1,589,820

2,254,980△665,16000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)6,104,885△5,613,611

491,274
0△100,682

227,018
126,3360

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)費用繰越 活動 増減 差額 の部

28
00491,27400126,336

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)00

基金取崩額(15)

基本金取崩額(14)617,610

0

0

0

0

617,610△5,386,593

2,254,980

1,589,820

665,16001,589,820

計

その他の特別損失

合665,160

県総合福祉会館
管理経営事業1,589,820

福利厚生事業

0目

0

科

内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

事業区分間繰入金費用

勘 定

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

特別収益計(8)

部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

617,610

0

0

0

0

617,610△5,386,593

6,004,203△665,160

2,254,980

1,589,820

665,160

1,589,820

事業区分合計6（単位：円）

6 /第二号第三様式

29

0
5,000
1,508,058
1,508,058
1,508,05800534,000
0
7,484,260,739
7,484,260,739
0126,336
106,341,300

未収補助金

前払金

固定資産

その他の固定資産

器具及び備品基金積立資産617,610
6,004,203

17,887,404
16,595,900
43,760230,960
1,016,784
0017,887,404
00491,274
6,104,885
491,274
18,378,678

942,535
942,5350007,473,462,913
7,473,462,913
7,474,405,448
106,341,300
106,341,300
126,336△100,682

106,467,636
7,580,873,084

事業未払金

職員預り金

前受金

賞与引当金

負債の部合計負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

施設職員退職手当基金

基金

施設職員退職手当預り金

固定負債

流動負債

7,599,251,762

106,958,910

106,341,300

106,341,300

7,492,292,852

7,473,462,913

7,473,462,913

1,016,784

230,960

43,76017,538,435

18,829,939

7,599,251,762

7,377,793,1030

資産の部合計施設職員退職手当管理資産

18,378,678

106,341,300

126,336

1,508,058

7,485,768,797

7,485,768,797

5,000

534,000

95,669,810

17,274,155

113,482,965

計

7,580,873,084

合7,377,793,103

構築物

現金預金

0

16,870,620

県総合福祉会館
管理経営事業

96,612,345

福利厚生事業

16,865,620

目

408,535

科

令和2年03月31日現在

95,669,810

勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
内部取引消去公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,599,251,762

106,958,910

6,004,203

617,610

106,341,300

106,341,300

7,492,292,852

7,473,462,913

7,473,462,913

1,016,784

230,960

43,76017,538,435

18,829,939

7,599,251,762

7,377,793,103

106,341,300

126,336

1,508,058

7,485,768,797

7,485,768,797

5,000

534,000

95,669,810

17,274,155

113,482,965

事業区分合計5（単位：円）

5 /第三号第三様式

計算書類に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

３ 重要な会計方針の変更
該当なし

30

別紙1

４ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

５ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業
日常生活自立支援事業

福祉サービス利用援助事業

運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業
わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

公益事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

31

６ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

７ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８ 担保に供している資産
該当なし

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

構築物

1,691,280

183,222

1,508,058

車輌運搬具

21,265,269

19,909,947

1,355,322

器具及び備品15,509,576

13,763,613

1,745,963

783,0560783,056

権利1,456,000-

1,456,000

ソフトウェア

4,054,980

3,554,973

500,007

災害備蓄品

１０ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸付資金名

債権額

(単位:円)
徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

介護福祉士等修学資金貸付金

323,538,708

0

323,538,708

介護福祉士修学資金
貸付金

174,819,600

0174,819,600

実務者研修受講資金
貸付金

98,517,985

0

98,517,985

離職介護人材再就職準備金貸付金5,150,000

05,150,000

14,700,000

014,700,000

38,237,720

038,237,720

859,155,806

0859,155,806

保育補助者雇上支援
資金貸付金

71,238,725

0

71,238,725

未就学児潜在保育士
保育所復帰支援資金
貸付金

72,387,130

072,387,130

潜在保育士再就職支援資金貸付金62,538,581

0

62,538,581

社会福祉士修学資金
貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金
保育士修学資金貸付金

32

3,000,000

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２ 関連当事者との取引の内容
該当なし

１３ 重要な偶発債務
該当なし

１４ 重要な後発事象
該当なし

１５ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。
(2)積立金等の純資産の状態を明らかにするために、次のとおり表示する（単位：円）。
①基金ア)ボランティア基金
その他の固定資産
ボランティア基金積立資産債券茨城県債
普通常陽県庁№
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
京都府平成27年度第5回公募公債
埼玉県第16回20年公募公債
債権第203回共同発行市場公募地方債

純資産の部
1,039,000,581
532,000,000
365,581
47,895,000
226,480,000
112,500,000
119,760,000

ボランティア基金

1,039,000,581

イ)交通遺児福祉基金
その他の固定資産
交通遺児福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券政府保証道路機

純資産の部
211,077,216 交通遺児福祉基金
46,735,216
46,872,000
117,470,000

211,077,216

ウ）福祉基金その他の固定資産
福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第131回利付国債
債券第144回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行

純資産の部
103,455,300 福祉基金
190,800
47,204,000
8,165,500
47,895,000

33

103,455,300

エ）施設職員退職手当基金
その他の固定資産
施設職員退職手当基金積立資産債券第150回利付国債

純資産の部
106,341,300 施設職員退職手当
106,341,300 基金

106,341,300

オ）わくわく基金
その他の固定資産
わくわく基金積立資産
定期常陽№
債券島根県平成28年度第二回公募公債

債券平成28年度第9回京都府公募公債

債券第29回兵庫県公募公債

純資産の部
254,803,000 わくわく基金
1,800,000
101,718,000
100,820,000
50,465,000

254,803,000②国庫補助金等特別積立金
純資産の部

その他の固定資産
器具及び備品
災害備蓄品
器具及び備品
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
積立資産
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

新介護普通常陽県庁№
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

積立資産
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

児童普通常陽県庁№
器具及び備品
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金
積立資産
保育士修学資金等積立金特定資産
保育普通常陽県庁№

国庫補助金等特別積立金
606,239 国庫補助金等特1,389,295
783,056 別積立金
55,126 国庫補助金等特568,535,491
174,819,600 別積立金（介護修学貸付）
98,517,985
5,150,000
14,700,000
275,292,780
275,292,780
275,292,780
38,237,720 国庫補助金等特165,711,217
127,473,497 別積立金（児童自立貸付）
127,473,497
127,473,497
194,648 国庫補助金等特1,566,817,125
859,155,806 別積立金（保育貸付）
71,238,725
72,387,130
62,538,581
501,302,235
501,302,235
501,302,235③その他の積立金ア）災害時・救援活動・地域福祉推進積立金
その他の固定資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
債券第１４３回利付国債
埼玉県第16回20年公募公債

純資産の部
185,669,745 災害時・救援活22,786,745 動・地域福祉推進
積立金35,154,000
47,895,000
23,584,000
56,250,000

185,669,745イ）ボランティアサークル助成積立金
その他の固定資産
ボランティアサークル助成積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
49,195,008 ボランティアサーク
49,195,008 ル助成積立金

34

49,195,008

ウ）善意金積立金
その他の固定資産
善意金積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
4,367,718 善意金積立金
4,367,718

4,367,718エ）施設職員退職手当管理資産
流動資産
事業未収金

固定負債
95,669,810

その他の固定資産
施設職員退職手当管理資産
普通常陽県庁№
債券第312回利付国債
債券第313回利付国債債券第120回利付国債債券第120回利付国債債券第120回利付国債
債券静岡県第13回20年公募公債
債券第136回利付国債
債券第136回利付国債
債券静岡県第2回15年公募公債
債券横浜市第25回20年公募公債
債券神奈川県債第20回20年公募公債

債券第138回利付国債
債券京都府平成24年度第3回公募公債

債券第139回利付国債
債券第139回利付国債
債券第135回利付国債債券愛知県公募公債第17回
債券第144回利付国債
債券福井県平成25年度第１回公募公債

債券第145回利付国債
債券兵庫県第21回公募公債
債券京都府平成26年度第5回公募公債

債券第150回利付国債
債券第151回利付国債
債券京都市平成30年度第1回公募公債
債券第186回共同発行市場公募地方公債

債券第351回利付国債
債券兵庫県令和元年度第8回公募公債
債券福岡県令和元年度第3回公募公債
債券新潟県令和元年度第1回公募公債

債券兵庫県第39回20年公募公債
債券第198回共同発行市場公募地方債
債券埼玉県令和元年度第6回公募公債

施設職員退職手
当預り金

7,473,462,913

7,377,793,103
1,277,644,403
302,940,000
101,390,000
115,900,000
231,872,000
231,760,000
236,320,000
234,360,000
351,540,000
109,680,000
117,450,000
117,210,000
348,510,000
116,420,000
234,800,000
117,390,000
355,080,000
119,230,000
233,300,000
118,320,000
597,350,000
116,180,000
116,110,000
242,318,700
340,710,000
101,515,000
101,390,000
101,570,000
99,430,000
99,166,000
96,010,000
96,214,000
99,649,000
99,064,000

オ）介護支援専門員関係事業積立金
純資産の部

その他の固定資産
介護支援専門員関係事業積立資産
常陽県庁№

7,648,480 介護支援専門員関7,648,480 係事業積立金

7,648,480

カ）介護福祉士等修学資金積立金
その他の固定資産
介護福祉士等修学資金貸付金
積立資産
介護福祉士等修学資金積立金特定資産

普通常陽県庁№

純資産の部
323,538,708 介護福祉士等修学68,950,481 資金積立金
68,950,481
68,950,481

35

392,489,189

(3)修学資金等貸付管理システム金額と貸借対照表金額について

会計システムからのデータに基づいて、計算書類の貸借対照表に計上している主に介護福祉士等学資資金(法人単位貸借対照表金額323,538,708円)、児童養護施設退所者等自立支援資金(法人単位貸借対照表金額38,237,720円)、保育補助者雇上支援資金(法人単位貸借対照表金額71,238,725円)、未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金(法人単位貸借対照
表金額72,387,130円)、潜在保育士再就職支援資金(法人単位貸借対照表金額62,538,581円)、等について、その令和2年3月末残高を示す修学資金等貸付管理システムから出力される補助簿等の根拠資料を会計監査人に求められた。その際、補助簿残高と会計システムとの不一致が発見された。この不一致要因は、当該修学資金等貸付管理システムの入力不
備、操作ミス等、平成30年４月から順次、新修学資金等貸付管理システムへの切替を行ったこの移行時のミス等によるものと考えられる。その相違について正確な金額を把握確定するには証憑書類の確認突合せ等の原因調査を要し、確定金額を現時点で把握することが困難である。
今後の対応として、令和2年6月～8月にかけて、各システムの登録データの証憑書類との確認から始め、その確認結果を修学資金等貸付管理システムに反映し、その修正後のデータを会計データと突合せて正確な金額を確定する。

36

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
・公益事業（２拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

37

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

19

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入
寄附金収入
寄附金収入
支援金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特別配分金収入
受託金収入
県受託金収入収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出

支出

非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出38

予 算(A)

決 算(B)

20,650,000
19,736,000
914,000
914,000
19,083,000
13,333,000
5,750,000
131,891,000
123,421,000
79,945,000
3,776,000
39,700,000
8,470,000
6,307,000
2,163,000
13,990,000
6,856,000
6,856,000
6,463,000
6,463,000
671,000
671,000
9,477,000
1,910,000
267,000
7,300,000
10,447,000
10,447,000
1,967,000
8,480,000
14,831,000
13,326,000
1,505,000
767,000
767,000
767,000
221,136,000
115,802,000
305,000
54,795,000
19,856,000
21,460,000
983,000
18,403,000
30,727,000
3,022,000
30,0003,801,000

20,660,000
19,745,750
914,250
914,250
21,976,823
15,931,623
6,045,200
129,421,362
122,003,491
79,758,721
3,144,770
39,100,000
7,417,871
5,447,968
1,969,903
13,383,296
6,856,000
6,856,000
5,862,796
5,862,796
664,500
664,500
9,860,499
1,550,000
330,499
7,980,000
10,488,720
10,488,720
1,923,720
8,565,000
14,834,295
13,329,561
1,504,734
739,120739,120739,120
221,364,115
112,947,882
291,500
52,608,106
19,872,152
21,176,432
977,519
18,022,173
22,051,076
1,811,600
20,0002,531,630

差 異(A‑B)△10,000△9,750△250△250△2,893,823△2,598,623△295,200
2,469,638
1,417,509
186,279
631,230
600,000
1,052,129
859,032
193,097
606,70400600,204
600,204
6,500
6,500△383,499
360,000△63,499△680,000△41,720△41,720
43,280△85,000△3,295△3,561266
27,88027,88027,880△228,115
2,854,118
13,5002,186,894△16,152
283,568
5,481
380,827
8,675,924
1,210,400
10,0001,269,370

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
2,051,000
1,750,000
3,145,000
5,380,000
715,000
22,0005,166,000
551,000
592,000
2,810,000
534,000
56,0002,379,000
2,524,000
17,230,000
1,540,000
11,0002,381,000
545,000
724,000
738,000
20,000734,000
1,154,000
307,000
1,380,000
429,000
559,000
3,912,000
91,0001,848,000
489,000
268,000
100,000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
60,435,000
60,435,000
11,148,000
39,700,000
4,389,000
1,230,000
3,968,000
5,745,000
5,745,000
92,000353,000

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出39

決 算(B)
1,440,112
1,091,518
2,340,271
4,303,399
275,262
6,048
4,297,096
216,585
560,200
2,722,848
365,905
53,0181,479,814
1,067,400
14,403,903
1,169,790
16,0001,507,524
365,822596,894
527,9520533,994
1,016,809
256,230
1,381,532
437,546
535,450
3,533,000
91,8501,901,310
265,000
267,2000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
59,451,766
59,451,766
10,942,180
39,100,000
4,391,000
1,440,000
3,578,586
5,582,000
5,582,000
90,000200,000

差 異(A‑B)
610,888
658,482
804,729
1,076,601
439,738
15,952868,904
334,415
31,80087,152
168,095
2,982
899,186
1,456,600
2,826,097
370,210△5,000873,476
179,178
127,106
210,048
20,000200,006
137,191
50,770△1,532△8,54623,550379,000△850△53,310224,000
800
100,000000983,234
983,234
205,820600,000△2,000△210,000
389,414163,000
163,000
2,000
153,000

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

19

（単位：円）
支出

勘 定 科 目福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

5,300,000
231,049,000△9,913,000

5,292,000
215,546,627
5,817,488

8,000
15,502,373△15,730,488

0
1,731,000
1,100,000
631,000
1,731,000△1,731,000
8,094,000
563,000
563,000
5,744,000
5,744,000
1,787,000
1,787,000
3,882,000
667,000
667,000
667,000
666,000
666,000
666,000
11,006,000
11,006,000
6,387,000
1,601,000
3,018,000
24,315,000
3,964,000
3,964,000
3,964,000
1,730,000
1,730,000
1,730,000
1,703,000
1,703,000
1,357,000
54,000292,000
9,248,000
9,248,000
16,645,000
7,670,000
34,708,000

01,326,456
543,400
783,056
1,326,456△1,326,456
6,498,821
545,842545,842
4,193,987
4,193,987
1,758,992
1,758,992
6,395,000
666,840
666,840
666,840
665,160
665,160
665,160
13,340,812
13,340,812
8,717,089
1,600,440
3,023,283
27,566,633
5,510,590
5,510,590
5,510,5900001,173,441
1,173,441
871,083
10,358292,000
9,244,440
9,244,440
15,928,471
11,638,162‑

0
404,544556,600△152,056
404,544△404,544
1,595,179
17,15817,1581,550,013
1,550,013
28,00828,008△2,513,000
160
160
160
840
840
840
△2,334,812△2,334,812△2,330,089
560△5,283△3,251,633△1,546,590△1,546,590△1,546,590
1,730,000
1,730,000
1,730,000
529,559
529,559
485,917
43,642
0
3,560
3,560
716,529△3,968,162
34,708,000

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
災害備蓄品取得支出
施設整備等支出計(5)その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
事業区分間長期貸付金回収収入
収入

生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出

支出

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
わくわく事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)40

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41

決 算(B)差 異(A‑B)△38,682,000

16,129,194△54,811,194

38,684,000
2,000

38,683,433
54,812,627

567△54,810,627

備 考

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

18

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
支援金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益
県社協運営費補助金収益
県ボランティアセンター活動事業補助金収益
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
収益

特別配分金収益
受託金収益
県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益
福島県受託金収益
福島県復興支援員設置業務受託金収益
福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
介護等体験受入調整事業負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与賃金
退職給付費用

費用

法定福利費
事業費
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出

42

当年度決算(A)

前年度決算(B)

20,660,000
19,745,750
914,250
914,250
21,976,823
15,931,623
6,045,200
129,421,362
122,003,491
79,758,721
3,144,770
39,100,000
7,417,871
5,447,968
1,969,903
13,383,296
6,856,000
6,856,000
5,862,796
5,862,796
664,500
664,500
9,860,499
1,550,000
330,499
7,980,000
10,488,720
10,488,720
1,923,720
8,565,000
205,790,700
122,170,201
291,500
52,608,106
14,042,780
6,068,512
20,915,171
977,519
9,244,440
18,022,173
22,051,076
1,811,600
20,0002,531,630
1,440,112
1,091,518
2,340,271
4,303,399
275,262

20,304,250
19,470,000
834,250
834,250
13,790,905
13,790,905
0138,733,803
132,407,803
78,951,803
3,156,000
50,300,000
6,326,000
6,326,000
08,661,814
3,466,000
3,466,000
4,552,014
4,552,014
643,800
643,800
7,848,037
594,400
243,637
7,010,000
11,657,441
11,657,441
3,353,441
8,304,000
200,996,250
120,908,398
300,000
54,151,423
13,778,098
6,140,958
17,860,176
1,833,606
9,139,950
17,704,187
19,400,019
2,613,790
164,781
2,385,770
1,186,094
1,199,676
1,585,469
4,333,466
140,148

増減(A)‑(B)355,750
275,750
80,00080,0008,185,918
2,140,718
6,045,200△9,312,441△10,404,312
806,918△11,230△11,200,000
1,091,871△878,032
1,969,903
4,721,482
3,390,000
3,390,000
1,310,782
1,310,782
20,70020,7002,012,462
955,600
86,862970,000△1,168,721△1,168,721△1,429,721
261,000
4,794,450
1,261,803△8,500△1,543,317
264,682△72,446
3,054,995△856,087
104,490317,986
2,651,057△802,190△144,781
145,860
254,018△108,158
754,802△30,067
135,114

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
費用

保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
食糧費支出
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
市町村社協助成金費用
社会福祉施設助成金費用
福祉関係団体助成金費用
修学奨励助成金費用
ボランティア・市民活動団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
基金組入額
ボランティア基金組入額
交通遺児福祉基金組入額
福祉基金組入額

43

当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,048
4,297,096
216,585
560,200
2,722,848
365,905
53,0181,479,814
1,067,400
14,403,903
1,169,790
16,0001,507,524
365,822596,894
527,9520533,994
1,016,809
256,23001,381,532
437,546
535,450
3,533,000
91,8501,901,310
265,000
267,2000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
59,451,766
59,451,766
10,942,180
39,100,000
4,391,000
1,440,000
3,578,586
5,582,000
5,582,000
90,000200,000
5,292,000△8,116,710△6,634,000
1,442,590△2,925,300

02,969,374
567,202
648,000
1,099,618
340,842
40,3201,855,716
655,523
18,282,417
1,183,831
0
3,829,350
403,150448,657
818,642
25,952
601,385
938,219
316,663
7,020
1,781,748
695,864
574,400
4,090,324
133,517
1,919,160
241,350
257,200
15,9851,140,000
1,140,000
1,140,000
65,949,284
65,949,284
8,612,256
50,300,000
2,794,000
1,440,000
2,803,028
5,418,500
5,418,500
84,000180,500
5,154,000
18,625,054
9,698,000
5,536,054
3,391,000

増減(A)‑(B)6,048
1,327,722△350,617△87,800
1,623,230
25,063
12,698△375,902
411,877△3,878,514△14,041
16,000△2,321,826△37,328
148,237△290,690△25,952△67,391
78,590△60,433△7,020△400,216△258,318△38,950△557,324△41,667△17,850
23,65010,000△15,985△30,000△30,000△30,000△6,497,518△6,497,518
2,329,924△11,200,000
1,597,000
0775,558
163,500
163,500
6,000
19,500138,000△26,741,764△16,332,000△4,093,464△6,316,300

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目費用

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

費用

サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収益

公益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益
わくわく事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

費用

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用
わくわく事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額
ボランティアサークル助成積立金取崩額
善意金積立金取崩額

44

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,801,831△173,065
218,281,002△12,490,302
14,834,295
13,329,561
1,504,734
0739,120739,120
15,573,415
17,463,300
17,463,300△1,889,885△14,380,187
666,840
666,840
666,840
665,160
665,160
665,160
13,340,812
13,340,812
8,717,089
1,600,440
3,023,283
50,32550,325
14,723,137
001,326,456
1,326,456
1,173,441
1,173,441
871,083
10,358292,000
2,499,897
12,223,240△2,156,947

2,018,230△453,989
251,287,913△50,291,663
19,047,667
16,455,858
2,591,809
21,605,000
804,670804,670
41,457,337
1,742,000
1,742,000
39,715,337△10,576,326
3,685,663
3,685,663
3,685,663
2,261,630
2,261,630
2,261,630
11,509,604
11,509,604
4,790,194
1,686,712
5,032,698
48,80748,807
17,505,704
6
6
0
0
2,767,097
2,767,097
2,492,720
22,377
252,000
2,767,103
14,738,601
4,162,275△216,399
280,924△33,006,911
37,801,361△4,213,372△3,126,297△1,087,075△21,605,000△65,550△65,550△25,883,922
15,721,300
15,721,300△41,605,222△3,803,861△3,018,823△3,018,823△3,018,823△1,596,470△1,596,470△1,596,470
1,831,208
1,831,208
3,926,895△86,272△2,009,415
1,518
1,518
△2,782,567△6△6
1,326,456
1,326,456△1,593,656△1,593,656△1,621,637△12,019
40,000△267,206△2,515,361△6,319,222

43,707,312
41,550,365
00
6,498,821
545,842
4,193,987
1,758,992

50,599,488
54,761,763
0
0
329,50100329,501△6,892,176△13,211,398
0
0
6,169,320
545,842
4,193,987
1,429,491

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の積立金積立額(17)
災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額
ボランティアサークル助成積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)45

前年度決算(B)△3,836,000△3,836,000
0

11,383,952
4,820,000
6,563,952

51,885,186

43,707,312

増減(A)‑(B)△15,219,952△8,656,000△6,563,952
8,177,874

第三号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
災害備蓄品
事業区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
65,698,543
52,487,248
53,882,548
41,944,232
8,384,153
1,633,061
468,950
387,683
1,829,496
4,125,914△369,487△406,800
4,400
4,000
276,510
196,34003,197,500
001,221,973
1,405,318
1,739,127,754 1,752,007,720
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,736,127,754 1,749,007,720
1,355,320
2,606,373
1,165,264
1,014,746
873,600
873,600
500,006
657,902783,056003,197,500
138,628,620
129,384,180
1,353,533,097 1,361,649,807
239,232,471
249,567,292
56,32056,320

資産の部合計

1,804,826,297

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定事業区分間長期貸付

1,804,494,968

1 / 18（単位：円）

増減
13,211,295 流動負債
11,938,316 事業未払金
6,751,092 預り金81,267 職員預り金△2,296,418 仮受金
37,313 賞与引当金
400
80,170△3,197,500
0△183,345△12,879,966 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△12,879,966△1,251,053 基本金
150,518 基金
0 ボランティア基金△157,896 交通遺児福祉基金
783,056 福祉基金
△3,197,500 国庫補助金等特別積立金
9,244,440 国庫補助金等特別積立金△8,116,710 その他の積立金△10,334,821 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
0 ボランティアサークル助成積立金
善意金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
331,329 負債及び純資産の部合計

46

負 債 の 部
当年度末
前年度末
16,954,428
16,747,273
9,714,532
9,409,320
213,175
293,662
958,209903,333006,068,512
6,140,958

増減
207,155
305,212△80,487
54,876
0△72,446

138,831,820
138,831,820
155,786,248
純資産の部
3,000,000
1,353,533,097
1,039,000,581
211,077,216
103,455,300
1,389,295
1,389,295
239,232,471
185,669,745
49,195,008
4,367,718
51,885,186△2,156,947

129,587,380
129,587,380
146,334,653

9,244,440
9,244,440
9,451,595

3,000,000
1,361,649,807
1,045,634,581
209,634,626
106,380,600
235,904
235,904
249,567,292
190,051,587
53,388,995
6,126,710
43,707,312
4,162,275

0△8,116,710△6,634,000
1,442,590△2,925,300
1,153,391
1,153,391△10,334,821△4,381,842△4,193,987△1,758,992
8,177,874△6,319,222

1,649,040,049
1,804,826,297

1,658,160,315
1,804,494,968△9,120,266
331,329

計算書類に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

47

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分広域的地域福祉推進事業

法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

18,598,496

17,243,176

1,355,320

器具及び備品7,147,390

5,982,126

1,165,264

災害備蓄品

783,0560783,056

権利873,600

0873,600

2,164,980

1,664,974

500,006

ソフトウェア９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

48

3,000,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

49

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

19

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県補助金収入試験補助金収入
受託金収入
県受託金収入収入

福祉人材センター受託金収入
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
子育て支援員研修事業受託金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
返還金支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出
負担金支出

50

予 算(A)

決 算(B)

2,579,000
2,579,000
2,579,000
115,940,000
115,940,000
33,579,000
53,620,000
15,367,000
13,374,000
24,615,000
13,509,000
258,000
10,848,000
143,134,000
74,852,000
22,153,000
8,129,000
32,141,000
2,084,000
10,345,000
50,169,000
7,841,000
3,141,000
1,001,000
2,140,000
4,921,000
5,760,000
558,000
597,000
30,0005,744,000
157,000
4,726,000
2,041,000
483,000
110,000
9,919,000
3,229,000
912,000
412,000
412,000
412,000
13,935,000
13,935,000
2,872,000
11,063,000
1,059,000
1,059,000

6,735,000
6,735,000
6,735,000
103,590,790
103,590,790
32,498,295
46,537,799
12,323,312
12,231,384
23,891,100
13,680,000
273,900
9,937,200
134,216,890
71,112,553
21,550,887
7,948,011
29,843,262
1,840,915
9,929,478
45,224,010
6,156,185
2,190,637
885,566
1,305,071
4,039,392
4,797,798
557,907566,4544,360
5,220,111
118,258
4,725,004
1,838,900
329,945
65,9788,537,681
1,881,000
4,194,400
350,000
350,000
350,000
11,330,241
11,330,241
2,871,096
8,459,145
705,600
705,600

差 異(A‑B)△4,156,000△4,156,000△4,156,000
12,349,210
12,349,210
1,080,705
7,082,201
3,043,688
1,142,616
723,900△171,000△15,900
910,800
8,917,110
3,739,447
602,113
180,989
2,297,738
243,085
415,522
4,944,990
1,684,815
950,363
115,434
834,929881,608
962,20293
30,54625,640523,889
38,742
996
202,100
153,055
44,022
1,381,319
1,348,000△3,282,400
62,00062,00062,0002,604,759
2,604,759
904
2,603,855
353,400
353,400

備 考

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)

147,000
912,000
140,427,000
2,707,000

113,000
592,600
128,722,404
5,494,486

34,000319,400
11,704,596△2,787,486

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)002,352,000
2,352,000
2,352,000
1,357,000
1,357,000
1,357,000
3,709,000
6,416,000
6,416,000
6,416,000
6,416,000△2,707,000
0002,351,520
2,351,520
2,351,520
871,083
871,083
871,083
3,222,603
8,717,089
8,717,089
8,717,089
8,717,089△5,494,486
‑

0
0
480
480
480
485,917
485,917
485,917486,397△2,301,089△2,301,089△2,301,089△2,301,089
2,787,4860

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

予 算(A)

会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)51

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

18

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
県補助金収益試験補助金収益
受託金収益
県受託金収益収益

福祉人材センター受託金収益
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益
子育て支援員研修事業受託金収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
燃料費支出

費用

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
返還金
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
修学奨励助成金費用
未就学児保育料助成金費用
負担金費用
負担金費用

52

当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,735,000
6,735,000
6,735,000
103,590,790
103,590,790
32,498,295
46,537,799
12,323,312
12,231,384
23,891,100
13,680,000
273,900
9,937,200
134,216,890
71,295,143
21,550,887
5,528,622
3,069,556
29,375,685
1,840,915
9,929,478
45,224,010
6,156,185
2,190,637
885,566
1,305,071
4,039,392
4,797,798
557,907566,4544,360
5,220,111
118,258
4,725,004
1,838,900
329,945
65,9788,537,681
1,881,000
4,194,400
350,000
350,000
350,000
11,330,241
11,330,241
2,871,096
8,459,145
705,600
705,60000
0
106,818,541
106,818,541
32,632,000
49,989,704
12,173,543
12,023,294
26,961,000
12,526,000
2,022,500
12,412,500
133,779,541
72,425,777
21,373,993
5,388,870
2,987,616
30,707,200
1,997,086
9,971,012
53,618,389
12,635,200
3,152,934
1,231,600
1,921,334
4,523,183
7,692,314
549,848
714,861
75,8476,601,518
201,675
3,518,179
3,147,022
391,882
100,816
8,451,310
1,861,8000350,000
350,000
350,000
10,777,879
10,777,879
2,068,579
8,709,300
632,550
632,550

増減(A)‑(B)6,735,000
6,735,000
6,735,000△3,227,751△3,227,751△133,705△3,451,905
149,769
208,090△3,069,900
1,154,000△1,748,600△2,475,300
437,349△1,130,634
176,894
139,752
81,940△1,331,515△156,171△41,534△8,394,379△6,479,015△962,297△346,034△616,263△483,791△2,894,516
8,059△148,407△71,487△1,381,407△83,417
1,206,825△1,308,122△61,937△34,838
86,371
19,2004,194,400
000552,362552,362
802,517△250,155
73,05073,050

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

113,000
592,600
283,358
129,188,352
5,028,538

78,300554,250434,964
138,239,559△4,460,018

34,70038,350△151,606△9,051,207
9,488,556

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)005,028,538
871,083
871,083
871,083
100,650
100,650
971,733008,717,089
8,717,089
8,717,089
2
2
8,717,091△7,745,358△2,716,820

00△4,460,018
2,492,720
2,492,720
2,492,720
209,880
209,880
2,702,600
1
14,790,194
4,790,194
4,790,194
004,790,195△2,087,595△6,547,613

00
9,488,556△1,621,637△1,621,637△1,621,637△109,230△109,230△1,730,867△1△1
3,926,895
3,926,895
3,926,895
2
2
3,926,896△5,657,763
3,830,793

その他の積立金積立額(17)△2,499,677△5,216,497
002,351,520
2,351,520
04,047,936△2,499,677
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△2,864,977△2,499,677△6,547,613△2,716,820
002,351,520
2,351,520
0△365,300

費用

当年度決算(A)

会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損

費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護支援専門員関係積立金取崩額

53

第三号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
積立資産
資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
18,320,562
9,005,420
1,229,998
8,780,216
9,941,180
420
7,149,384
206,294
18,4900007,853,059
10,487,939
7,853,059
10,487,939
1
1
204,577
487,9371
1
10,000,000
7,648,480
26,173,621
19,493,359

3 / 18（単位：円）

増減
9,315,142 流動負債
△7,550,218 事業未払金
9,940,760 仮受金
6,943,090 賞与引当金△18,490 負債の部合計
0△2,634,880 その他の積立金△2,634,880 介護支援専門員関係事業積立金
0 次期繰越活動増減差額△283,360 (うち当期活動増減差額)
0△2,351,520 純資産の部合計
6,680,262 負債及び純資産の部合計

54

負 債 の 部
当年度末
前年度末
21,390,118
11,993,036
18,290,562
8,975,420
30,00030,0003,069,556
2,987,616
21,390,118
11,993,036
純資産の部
7,648,480
10,000,000
7,648,480
10,000,000△2,864,977△2,499,677△2,716,820△6,547,613
4,783,503
26,173,621

7,500,323
19,493,359

増減
9,397,082
9,315,142
081,9409,397,082△2,351,520△2,351,520△365,300
3,830,793△2,716,820
6,680,262

計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

55

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

福祉人材センター事業

サービス区分
福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,363,223

1,363,222

1

器具及び備品4,068,630

3,864,053

204,577

ソフトウェア

1,890,000

1,889,999

1

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

56

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

57

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

115,568,000
115,568,000
97,024,000
18,544,000
115,568,000
28,998,000
16,534,000
6,156,000
2,247,000
4,061,000
84,961,000
1,266,000
634,000
271,000
363,000
44,000652,000
556,000
37,00081,377,000
36,0004,000
288,000
67,00044,00044,00044,000114,003,000
1,565,000

114,644,689
114,644,689
96,246,142
18,398,547
114,644,689
28,867,973
16,487,060
6,029,466
2,245,004
4,106,443
84,182,634
970,000
531,596
173,636
357,960
18,812544,170
507,430
25,592
81,377,000
34,614
3,640
102,780
67,000
4,000
4,000
4,000
113,054,607
1,590,082

923,311923,311
777,858
145,453
923,311130,027
46,940126,534
1,996△45,443778,366
296,000
102,404
97,364
5,040
25,188107,830
48,57011,40801,386
360
185,2200
40,00040,00040,000948,393△25,082

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0054,00054,00054,00054,0001,619,000
1,619,000
1,619,000
1,619,000△1,565,000
00010,35810,35810,35810,3581,600,440
1,600,440
1,600,440
1,600,440△1,590,082‑

0043,642
43,642
43,642
43,642
18,56018,56018,56018,56025,0820000

経常経費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)58

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59

差 異(A‑B)
0
0

備 考
0
0

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

18

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

114,644,689
114,644,689
96,246,142
18,398,547
000
114,644,689
28,999,901
16,487,060
4,192,699
2,021,528
2,192,171
4,106,443
84,182,634
970,000
531,596
173,636
357,960
18,812544,170
507,430
25,592
81,377,000
34,614
3,640
102,780
67,000
0
4,000
4,000
4,000
17,458113,203,993
1,440,696

113,379,654
113,379,654
95,275,794
18,103,860
8,184,560
8,184,560
8,184,560
121,564,214
32,746,286
15,766,792
4,099,066
1,889,600
6,343,439
4,647,389
87,168,907
3,137,000
1,176,688
334,748
841,940
120,700
824,696
1,143,001
22,25280,361,794
100,656
52,010128,31067,00034,80044,00044,00044,00069,822120,029,015
1,535,199

1,265,035
1,265,035
970,348
294,687△8,184,560△8,184,560△8,184,560△6,919,525△3,746,385
720,268
93,633
131,928△4,151,268△540,946△2,986,273△2,167,000△645,092△161,112△483,980△101,888△280,526△635,571
3,340
1,015,206△66,042△48,370△25,5300△34,800△40,000△40,000△40,000△52,364△6,825,022△94,503

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,440,696
10,35810,35810,35810,35800001,535,199
22,377
22,377
22,377
22,3771
1

0
0△94,503△12,019△12,019△12,019△12,019△1△1

県補助金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益
福祉サービス苦情解決事業補助金収益
事業収益
受審料収益
福祉サービス第三者評価受審料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費

費用

消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損

60

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

1,600,440
1,600,440
1,600,440
1,600,440△1,590,082△149,386

1,686,712
1,686,712
1,686,712
1,686,713△1,664,336△129,137△86,272△86,272△86,272△86,273
74,254△20,249

その他の積立金積立額(17)△1,872,138△2,021,524
0000△1,743,001△1,872,138
00
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△2,021,524△1,872,138△129,137△149,3860000△149,386

費用

当年度決算(A)

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)61

増減(A)‑(B)福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
279,674
533,853△10,356,015△13,479,007
0535,206
13,477,654
10,635,689
00
4
17,462
4
17,462
17,462
4
279,678
551,3155 / 18（単位：円）

増減△254,179 流動負債
3,122,992 事業未払金△535,206 賞与引当金△2,841,965 負債の部合計
0△17,458 次期繰越活動増減差額△17,458 (うち当期活動増減差額)△17,458 純資産の部合計△271,637 負債及び純資産の部合計

62

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,301,202
2,423,453
279,674
533,853
2,021,528
1,889,600
2,301,202
2,423,453
純資産の部△2,021,524△1,872,138△149,386△129,137△2,021,524△1,872,138
279,678
551,315

増減△122,251△254,179
131,928△122,251△149,386△20,249△149,386△271,637

計算書類に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

63

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
703,593

減価償却累計額

当期末残高703,5894

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

64

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

19

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,992,000
1,992,000
1,150,000
842,000
42,306,000
42,306,000
36,154,000
6,152,000
19,621,000
19,621,000
14,822,000
4,799,000
265,000
115,000
150,000
900,000
900,000
900,000
985,000
985,000
66,069,000
34,825,000
14,419,000
5,377,000
10,377,000
4,652,000
23,972,000
1,041,000
1,510,000
1,237,000
273,000
3,033,000
2,376,000
47,0001,221,000
363,000
17,00011,401,000
20,000115,000
1,497,000
1,331,000
5,110,000
269,000
382,000
496,000
125,000
100,000

会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
受託金収入
収入

県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出

65

決 算(B)
1,906,000
1,906,000
1,150,000
756,000
41,657,446
41,657,446
35,663,866
5,993,580
18,259,290
18,259,290
13,752,597
4,506,693
323,780
114,500
209,280
864,000
864,000
864,000
985,680
985,680
63,996,196
33,998,937
13,947,122
5,345,521
10,206,893
4,499,401
21,477,973
711,960
1,052,284
868,018
184,266
2,638,316
2,321,036
39,952
1,149,163
219,813
16,500
11,152,360
14,372112,204
803,640
1,246,373
4,498,377
268,134
279,278
334,541
125,000
48,756差 異(A‑B)
86,00086,000086,000648,554648,554490,134
158,420
1,361,710
1,361,710
1,069,403
292,307△58,780500△59,280
36,00036,00036,000△680△680
2,072,804
826,063
471,878
31,479170,107
152,5992,494,027
329,040
457,716
368,982
88,734
394,684
54,964
7,048
71,837
143,187500
248,640
5,628
2,796
693,360
84,627
611,623866
102,722
161,459051,244

備 考

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

394,000
12,000200,000
105,000
2,669,000
62,00066,000230,000
1,018,000
1,018,000
1,018,000
162,000
162,000
12,000150,000
65,087,000
982,000

302,570
2,400
135,784
76,2602,610,854
19,40065,400230,000
925,248925,248925,248
79,844
79,844079,84460,980,379
3,015,817

91,4309,600
64,21628,74058,14642,600600
092,752
92,752
92,75282,15682,156
12,00070,156
4,106,621△2,033,817

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00292,000
292,000
292,000
292,000
3,053,000
3,053,000
3,053,000
3,053,000△2,761,000
8,705,000

00
292,000
292,000
292,000
292,000
3,023,283
3,023,283
3,023,283
3,023,283△2,731,283
‑

0
0
0
0
0
0
29,717
29,717
29,717
29,717△29,717
8,705,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△10,484,000

284,534△10,768,534

10,484,000
0

10,483,382
10,767,916

618△10,767,916

通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
支出

保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)66

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

18

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
賛助会費収益法人会費収益個人会費収益経常経費補助金収益
県補助金収益わくわくセンター管理費補助金収益
わくわくセンター事業費補助金収益
受託金収益
収益

県受託金収益高齢者自身取組支援事業受託金収益
元気シニア地域貢献事業受託金収益
事業収益
参加費収益
広告料収益
受講料収益
わくわくセンター事業参加費収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費

費用

燃料費支出
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費

67

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,906,000
1,906,000
1,150,000
756,000
41,657,446
41,657,446
35,663,866
5,993,580
18,259,290
18,259,290
13,752,597
4,506,693
323,780
114,500
209,28000864,000
864,000
864,000
63,010,516
34,115,563
13,947,122
3,768,884
1,850,508
10,049,648
4,499,401
21,477,973
711,960
1,052,284
868,018
184,266
2,638,316
2,321,036
39,952
1,149,163
219,813
16,500
11,152,360
14,372112,204
803,640
1,246,373
4,498,377
268,134
279,278
334,541
125,000
48,7562,080,000
2,080,000
1,150,000
930,000
40,123,664
40,123,664
34,084,664
6,039,000
20,458,996
20,458,996
17,399,624
3,059,372
1,209,160
79,000644,160
486,000
486,000
776,000
776,000
776,000
64,647,820
31,948,950
13,642,768
3,401,533
1,733,882
8,897,012
4,273,755
22,672,696
1,706,500
1,059,752
775,652
284,100
3,182,367
1,868,347
31,876
1,165,888
364,231
16,20011,057,056
23,276
145,745
1,052,658
998,800
4,659,527
139,336439,898
464,754
32,000102,395

増減(A)‑(B)△174,000△174,000
0△174,000
1,533,782
1,533,782
1,579,202△45,420△2,199,706△2,199,706△3,647,027
1,447,321△885,380
35,500△434,880△486,000△486,000
88,00088,00088,000△1,637,304
2,166,613
304,354367,351
116,626
1,152,636
225,646△1,194,723△994,540△7,46892,366△99,834△544,051
452,689
8,076△16,725△144,418300
95,304△8,904△33,541△249,018
247,573△161,150
128,798△160,620△130,213
93,000△53,639

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

302,570
2,400
135,784
76,2602,610,854
19,40065,400230,000
925,248925,248925,248
79,844
79,844
79,844△662,000△662,000
35,99960,471,004
2,539,512
985,680
985,680
20,0001,005,680
682,000

272,457
0
99,056
118,580
2,655,651
40,60064,800230,000
3,907,181
3,907,181
3,907,181
83,586
83,586
83,586
7,790,000
7,790,000
48,014
71,109,954△6,462,134
985,680
985,680
7,790,000
8,775,680
030,1132,400
36,728△42,320△44,797△21,200600
0△2,981,933△2,981,933△2,981,933△3,742△3,742△3,742△8,452,000△8,452,000△12,015△10,638,950
9,001,646
00△7,770,000△7,770,000
682,000

682,000
323,680
2,863,192
292,000
292,000
292,000
2
2
292,0023,023,283
3,023,283
3,023,283
3,023,283△2,731,281
131,9110
8,775,680
2,313,546
252,000
252,000
252,000
112,431
112,431364,4315,032,698
5,032,698
5,032,698
5,032,698△4,668,267△2,354,721

682,000△8,452,000
549,646
40,00040,00040,000△112,429△112,429△72,429△2,009,415△2,009,415△2,009,415△2,009,415
1,936,986
2,486,632

その他の積立金積立額(17)9,367,905
9,499,816000011,722,626
9,367,9050000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)9,499,816

9,367,905△2,354,721
131,9110000131,911

通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
費用

諸会費
助成金費用
助成金費用
地区助成金費用負担金費用負担金費用
会議等参加負担金費用
基金組入額
わくわく基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

投資有価証券評価損

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)68

増減(A)‑(B)第三号第四様式

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利基金積立資産資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
15,007,851
12,364,298
13,810,083
9,607,670
304,800
300,000
0
369,019
740,143
1,728,388
152,825
298,011
61,21000
0255,385,408
256,083,405
255,385,408
256,083,405
1
1
7
36,004582,400
582,400
255,465,000
254,803,000
270,393,259
268,447,703

7 / 18（単位：円）

増減
2,643,553 流動負債
4,202,413 事業未払金
4,800 職員預り金△369,019 前受金△988,245 仮受金△145,186 賞与引当金△61,210 負債の部合計
0△697,997 基金△697,997 わくわく基金
0 次期繰越活動増減差額△35,997 (うち当期活動増減差額)
0△662,000 純資産の部合計
1,945,556 負債及び純資産の部合計

69

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,090,443
3,614,798
3,658,353
1,735,016
171,503145,900
410,0790001,850,508
1,733,882
6,090,443
3,614,798
純資産の部
254,803,000
255,465,000
254,803,000
255,465,000
9,499,816
9,367,905
131,911△2,354,721
264,302,816
270,393,259

264,832,905
268,447,703

増減
2,475,645
1,923,337
25,603410,079
0
116,626
2,475,645△662,000△662,000
131,9112,486,632△530,089
1,945,556

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

70

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,303,550

1,303,549

1

器具及び備品

1,609,799

1,609,792

7

582,400

0582,400

権利

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

71

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

25,00025,00025,0006,525,000
3,847,000
1,710,000
968,0000006,550,000
5,393,000
4,667,000
0726,000
118,346,000
75,110,000
36,586,000
2,000,000
4,650,000
7,230,000
75,000146,000
1,015,000
3,153,000
100,000
100,000
1,388,000
113,000
380,000
760,000
130,969,000△124,419,000

0007,466,577
2,409,179
2,201,500
2,270,898
560,000
25,00025,0007,466,577
5,109,755
4,149,498
319,843
640,414
112,878,966
73,020,000
35,058,966
400,000
4,400,000
4,001,205
32,00096,552
422,174
1,736,188
00866,761
46,656
252,124548,750
121,989,926△114,523,349

25,00025,00025,000△941,577
1,437,821△491,500△1,302,898△560,000△25,000△25,000△916,577
283,245
517,502△319,843
85,586
5,467,034
2,090,000
1,527,034
1,600,000
250,000
3,228,795
43,00049,448592,826
1,416,812
100,000
100,000
521,239
66,344
127,876
211,250
8,979,074△9,895,651

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0012,682,000
12,682,000
12,682,000
118,287,000
4,154,000
4,154,000
114,133,000
114,133,0000011,387,130
11,387,130
11,387,130
121,989,926
3,086,232
3,086,232
118,903,694
118,903,694

00
1,294,870
1,294,870
1,294,870△3,702,926
1,067,768
1,067,768△4,770,694△4,770,694

貸付事業収入貸付金利息収入
延滞利息収入その他の収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目介護福祉士等修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出

支出

事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入新収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

72

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

その他の活動収入計(7)130,969,000
6,550,000
3,872,000
3,872,000
2,678,000
2,678,000
6,550,000
124,419,000
0133,377,056
17,552,262
2,434,179
2,434,179
15,118,083
15,118,083
17,552,262
115,824,794‑△2,408,056△11,002,262
1,437,821
1,437,821△12,440,083△12,440,083△11,002,262
8,594,2060

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)01,301,445△1,301,445

前期末支払資金残高(12)0010,085,685
11,387,130△10,085,685△11,387,130

積立資産支出
支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)73

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

18

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

25,00025,00025,00025,0005,162,819
53,064
4,149,498
319,843
640,414004,001,205
32,00096,552
422,174
1,736,188
0866,761
46,656
252,124548,750
33,075△6,057,803
3,139,296△3,114,296

78,33378,33378,33378,333
6,961,852
0
4,470,100
1,800,571
691,181
100,000
100,000
3,006,570
25,000102,062
642,197
676,410
24,502532,655
81,216
227,988694,540
46,880△6,014,792
4,100,510△4,022,177△53,333△53,333△53,333△53,333△1,799,033
53,064△320,602△1,480,728△50,767△100,000△100,000
994,635
7,000△5,510△220,023
1,059,778△24,502334,106△34,560
24,136△145,790△13,805△43,011△961,214
907,881

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△3,114,296
11,387,130
11,387,130
11,387,130
11,387,130
10,085,685
10,085,685
10,085,685
1,301,445△1,812,851

00△4,022,177
200,677,685
200,677,685
200,677,685
200,677,685
197,237,770
197,237,770
197,237,770
3,439,915△582,262

00907,881△189,290,555△189,290,555△189,290,555△189,290,555△187,152,085△187,152,085△187,152,085△2,138,470△1,230,589

10,085,686
8,272,835
005,520,411
5,520,411
2,459,179

6,571,724
5,989,462
0014,896,662
14,896,662
10,800,438

3,513,962
2,283,373
00△9,376,251△9,376,251△8,341,259

その他の収益
介護福祉士等修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
印刷製本費
事務費

費用

諸謝金
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
県補助金収益新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)74

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

介護福祉士等修学資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)75

前年度決算(B)2,459,179

10,800,438

11,334,067

10,085,686

増減(A)‑(B)△8,341,259
1,248,381

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
介護福祉士等修学資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

積立資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
11,953,771
10,593,492
566,641405,002
11,387,130
10,085,685
0
102,80500
961,024,681
960,058,031
961,024,681
960,058,031
55,127
88,202
323,538,708
325,947,887
174,819,600
104,001,100
98,517,985
65,729,917
5,150,000
4,750,000
14,700,000
10,860,000
448,680,925
344,243,261
972,978,452
970,651,523

9 / 18（単位：円）

増減
1,360,279 流動負債
161,639 事業未払金
1,301,445 職員預り金△102,805 仮受金
0 賞与引当金
966,650 負債の部合計
966,650△33,075 国庫補助金等特別積立金△2,409,179 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
70,818,500 その他の積立金
32,788,068 介護福祉士等修学資金積立金
400,000 次期繰越活動増減差額
3,840,000 (うち当期活動増減差額)△104,437,664 純資産の部合計
2,326,929 負債及び純資産の部合計

76

負 債 の 部
当年度末
前年度末
619,705
507,807514,691
458,641
51,95049,1660053,064
0619,705
507,807
純資産の部
568,535,491
564,507,609
568,535,491
564,507,609
392,489,189
395,550,421
392,489,189
395,550,421
11,334,067
10,085,686△1,812,851△582,262
972,358,747
970,143,716
972,978,452
970,651,523

増減
111,898
56,0502,784
053,064
111,898
4,027,882
4,027,882△3,061,232△3,061,232
1,248,381△1,230,589
2,215,031
2,326,929

計算書類に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

77

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
353,160

減価償却累計額

当期末残高

298,033

55,127

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

介護福祉士等修学資金貸付金

323,538,708

0

323,538,708

介護福祉士修学資金
貸付金

174,819,600

0174,819,600

実務者研修受講資金
貸付金

98,517,985

0

98,517,985

離職介護人材再就職
準備貸付金

5,150,000

05,150,000

社会福祉士修学資金
貸付金

14,700,000

014,700,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

78

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)修学資金等貸付管理システム金額と貸借対照表金額について
会計システムからのデータに基づいて、計算書類の貸借対照表に計上している主に介護福祉士等学資資金(貸借対照表金額323,538,708円)等について、その令和2年3月末残高を示す修学資金等貸付管理システムから出力される補助簿等の根拠資料を会計監査人に求められた。その際、補助簿残高と会計システムとの不一致が発見された。この不一致要因は、当該修学資金等貸付管理システムの入力不備、操作ミス等、平成30年４月から順次、新修学資金等貸付管理シ
ステムへの切替を行ったこの移行時のミス等によるものと考えられる。その相違について正確な金額を把握確定するには証憑書類の確認突合せ等の原因調査を要し、確定金額を現時点で把握することが困難である。
今後の対応として、令和2年6月～8月にかけて、各システムの登録データの証憑書類との確認から始め、その確認結果を修学資金等貸付管理システムに反映し、その修正後のデータを会計データと突合せて正確な金額を確定する。

79

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)02,579,000
2,214,000
365,000
14,872,000
14,872,000
1,361,000
78,00054,000253,000
538,000
50,00089,00011,00027,00047,000214,000
18,812,000△18,812,00002,564,819
2,214,000
350,819
13,058,110
13,058,110
699,01052,00024,252
101,981247,268085,387
0
25,92028,424
133,778
16,321,939△16,321,939

0
14,1810
14,181
1,813,890
1,813,890
661,990
26,00029,748151,019
290,732
50,000
3,613
11,0001,080
18,57680,2222,490,061△2,490,061

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,882,000
1,882,000
1,882,000
16,930,000
16,930,000
16,930,000
18,812,000
000018,812,0000001,632,194
1,632,194
1,632,194
16,321,939
16,321,939
16,321,939
17,954,133
1,335,666
1,335,666
1,335,666
1,335,666
16,618,467‑

00249,806
249,806
249,806
608,061
608,061
608,061
857,867△1,335,666△1,335,666△1,335,666△1,335,666
2,193,5330

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0296,528△296,528

前期末支払資金残高(12)001,335,666
1,632,194△1,335,666△1,632,194

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)80

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)02,565,050
54,1202,160,111
350,819
699,01052,00024,252
101,981247,268
85,38725,92028,424
133,778△3,263,829
231
△231

0
2,554,219
53,8892,151,981
348,349
933,108
45,00025,532
151,475
455,530
69,631
25,92023,112
136,908△3,486,007
1,320△1,3200
10,831
231
8,130
2,470
△234,098
7,000△1,280△49,494△208,262
15,7560
5,312△3,130222,178△1,0891,089

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
△231
1,632,194
1,632,194
1,632,194
1,632,194
1,335,666
1,335,666
1,335,666
296,528
296,29700△1,32055,721,666
55,721,666
55,721,666
55,721,666
55,754,514
55,754,514
55,754,514△32,848△34,1680
0
1,089△54,089,472△54,089,472△54,089,472△54,089,472△54,418,848△54,418,848△54,418,848
329,376
330,465

その他の積立金積立額(17)1,281,777
1,578,07400001,315,945
1,281,77700
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)1,578,074

1,281,777△34,168
296,2970000296,297

サー ビス 活動 増減 の部

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事務費
諸謝金
費用

旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
県補助金収益児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（児童自立貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)81児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産

11 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,717,988
1,435,130
85,794
99,464
1,632,194
1,335,666

積立資産

165,711,217
165,711,217
38,237,720
127,473,497

167,639,380
167,639,380
25,179,610
142,459,770

資産の部合計167,429,205

169,074,510

児童養護施設退所者等自立支援資金貸増減282,858 流動負債
△13,670 事業未払金
296,528 職員預り金
賞与引当金△1,928,163 負債の部合計△1,928,163
13,058,110 国庫補助金等特別積立金△14,986,273 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
139,914
153,353
74,254
87,844
11,54011,62054,12053,889139,914
153,353
純資産の部
165,711,217
167,639,380
165,711,217
167,639,380
1,578,074
1,281,777
296,297△34,168
167,289,291
168,921,157△1,928,163△1,928,163
296,297
330,465△1,631,866△1,645,305 負債及び純資産の部合計

167,429,205△1,645,305

82

169,074,510

増減△13,439△13,590△80
231△13,439

計算書類に対する注記(児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、事業開始間もないことから徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

83

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

サービス区分

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

事業区分
社会福祉事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
児童養護施設退所者等自立支援資金

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

38,237,720

0

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

84

38,237,720

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 修学資金等貸付管理システム金額と貸借対照表金額について
会計システムからのデータに基づいて、計算書類の貸借対照表に計上している児童養護施設
退所者等自立支援資金(貸借対照表金額38,237,720円)について、その令和2年3月末残高を示す
修学資金等貸付管理システムから出力される補助簿等の根拠資料を会計監査人に求められた。
その際、補助簿残高と会計システムとの不一致が発見された。この不一致要因は、当該修学資金等貸付管理システムの入力不備、操作ミス等、平成30年４月から順次、新修学資金等貸付管理システムへの切替を行ったこの移行時のミス等によるものと考えられる。その相違について
正確な金額を把握確定するには証憑書類の確認突合せ等の原因調査を要し、確定金額を現時点で把握することが困難である。
今後の対応として、令和2年6月～8月にかけて、各システムの登録データの証憑書類との確認から始め、その確認結果を修学資金等貸付管理システムに反映し、その修正後のデータを会計データと突合せて正確な金額を確定する。

85

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

14,018,000
11,136,000
1,480,000
435,000
967,000
14,018,000
7,471,000
6,458,000
1,013,000
419,306,000
337,742,000
34,696,000
22,868,000
24,000,000
6,087,000
75,00053,000910,000
2,030,000
100,000
1,203,000
10,00044,0001,103,000
559,000
432,864,000△418,846,000

18,777,926
15,011,034
1,478,000
522,225
1,766,667
18,777,926
6,767,079
5,869,773
897,306
407,680,054
336,842,000
28,297,409
18,990,645
23,550,000
4,713,882
18,0006,380
762,481
1,466,895
0
908,854042,7681,010,682
497,822419,161,015△400,383,089△4,759,926△3,875,034
2,000△87,225△799,667△4,759,926
703,921588,227
115,694
11,625,946
900,000
6,398,591
3,877,355
450,000
1,373,118
57,00046,620147,519563,105
100,000
294,146
10,0001,232
92,31861,17813,702,985△18,462,911

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00180,764,000
180,764,000
180,764,000
389,577,000
389,577,000
389,577,000
570,341,000
151,495,000
151,495,000
151,495,000
151,495,000
418,846,000
000
177,515,309
177,515,309
177,515,309
281,684,015
281,684,015
281,684,015
459,199,324
53,936,268
53,936,268
53,936,268
53,936,268
405,263,056‑

00
3,248,691
3,248,691
3,248,691
107,892,985
107,892,985
107,892,985
111,141,676
97,558,732
97,558,732
97,558,732
97,558,732
13,582,9440

その他の収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目保育士修学資金償還金収入
保育補助者雇上支援資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
潜在保育士再就職支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
支出

事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

保育士修学資金等貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)86第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)04,879,967△4,879,967

前期末支払資金残高(12)0035,158,342
40,038,309△35,158,342△40,038,309

当期末支払資金残高(11)+(12)

87

備 考

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)06,775,791
103,653
5,774,832
897,306
4,713,882
18,0006,380
762,481
1,466,895
00908,854
42,7681,010,682
497,822
247,347△11,728,308
8,712△8,712

0
6,939,736
94,941
5,927,359
917,436
4,843,343
43,00010,920718,029
1,590,090
40,00041,256929,154
142,128
774,684
554,082
247,347△11,981,157
49,269△49,269

0△163,945
8,712△152,527△20,130△129,461△25,000△4,54044,452△123,195△40,000△41,256△20,300△99,360
235,998△56,260
0252,849△40,557
40,557

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△8,712
177,515,309
177,515,309
177,515,309
177,515,309
172,635,342
172,635,342
172,635,342
4,879,967
4,871,255

00△49,269
507,447,342
507,447,342
507,447,342
507,447,342
499,026,343
499,026,343
499,026,343
8,420,999
8,371,730

0040,557△329,932,033△329,932,033△329,932,033△329,932,033△326,391,001△326,391,001△326,391,001△3,541,032△3,500,475

その他の積立金積立額(17)35,063,401
39,934,656
0000

26,691,671
35,063,401
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)39,934,656

35,063,401

8,371,730
4,871,255
00004,871,255

サー ビス 活動 増減 の部

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事務費
諸謝金
旅費交通費
費用

事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
県補助金収益保育士修学資金等貸付事業補助金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（保育貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)88第三号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資
潜在保育士再就職支援資金貸付金

積立資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
41,233,801
36,374,804
1,193,962
1,216,462
1,530
040,038,309
35,158,342
00
1,566,817,125 1,405,910,091
1,566,817,125 1,405,910,091
194,648
441,995
859,155,806
537,324,840
71,238,725
44,419,316
72,387,130
53,918,710
62,538,581
40,755,248
729,049,982
501,302,235
1,608,050,926 1,442,284,895

13 / 18（単位：円）

増減
4,858,997 流動負債
△22,500 事業未払金
1,530 職員預り金
4,879,967 仮受金
0 賞与引当金
160,907,034 負債の部合計
160,907,034△247,347 国庫補助金等特別積立金
321,830,966 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
26,819,409 次期繰越活動増減差額
18,468,420 (うち当期活動増減差額)
21,783,333△227,747,747 純資産の部合計
165,766,031 負債及び純資産の部合計

89

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,299,145
1,311,403
1,173,580
1,187,790
21,912
28,67200103,653
94,941
1,299,145
1,311,403
純資産の部
1,566,817,125 1,405,910,091
1,566,817,125 1,405,910,091
39,934,656
35,063,401
4,871,255
8,371,730

160,907,034
160,907,034
4,871,255△3,500,475

1,606,751,781
1,608,050,926

165,778,289
165,766,031

1,440,973,492
1,442,284,895

増減△12,258△14,210△6,7600
8,712△12,258

計算書類に対する注記(保育士修学資金等貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、事業開始間もないことから徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

90

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
989,388

減価償却累計額

当期末残高

794,740

194,648

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

保育士修学資金貸付金859,155,806

0859,155,806

保育補助者雇上支援
事業貸付金

71,238,725

0

71,238,725

未就学児潜在保育士
保育所復帰支援貸付金

72,387,130

072,387,130

潜在保育士再就職支援資金貸付金62,538,581

0

62,538,581

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

91

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 修学資金等貸付管理システム金額と貸借対照表金額について
会計システムからのデータに基づいて、計算書類の貸借対照表に計上している主に保育補助
者雇上支援資金(貸借対照表金額71,238,725円)、未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金(貸借対照表金額72,387,130円)、潜在保育士再就職支援資金(貸借対照表金額62,538,581円)等について、その令和2年3月末残高を示す修学資金等貸付管理システムから出力される補助簿等の根拠資料を会計監査人に求められた。その際、補助簿残高と会計システムとの不一致が発見された。この不一致要因は、当該修学資金等貸付管理システムの入力不備、操作ミス等、平成30
年４月から順次、新修学資金等貸付管理システムへの切替を行ったこの移行時のミス等によるものと考えられる。その相違について正確な金額を把握確定するには証憑書類の確認突合せ等の原因調査を要し、確定金額を現時点で把握することが困難である。
今後の対応として、令和2年6月～8月にかけて、各システムの登録データの証憑書類との確認から始め、その確認結果を修学資金等貸付管理システムに反映し、その修正後のデータを会計データと突合せて正確な金額を確定する。

92

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

19

（単位：円）予 算(A)

受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出

支出

助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出
事業活動支出計(2)

差 異(A‑B)

備 考12,418,000
12,418,000
12,418,000
77,594,000
77,594,000
00090,012,000
1,184,000
50,000330,000
708,000
96,0002,106,000
32,00032,000116,000
406,000
30,000536,000
60,000196,000
730,000
9,492,000
9,492,000
9,492,000
40,00040,00040,00021,136,000
21,136,000
320,000
250,000
365,000
718,000
10,0009,711,000
450,000
616,000
1,000
8,695,000
33,958,000
56,054,000

9,172,000
9,172,000
9,172,000
78,014,770
78,014,770
8,000
8,000
8,000
87,194,770
1,026,493
0
325,170
654,229
47,094
2,074,392
31,30031,300115,626
405,32030,000517,243
59,560191,043724,300
6,373,000
6,373,000
6,373,000
40,00040,00040,00019,969,293
19,969,293
84,570
153,901
122,260
639,666
34,6899,313,047
400,224
595,400
200
8,625,336
29,483,178
57,711,592

3,246,000
3,246,000
3,246,000△420,770△420,770△8,000△8,000△8,0002,817,230
157,507
50,0004,830
53,771
48,906
31,608
700
700
374
680
0
18,757
440
4,957
5,700
3,119,000
3,119,000
3,119,000
0001,166,707
1,166,707
235,430
96,099242,740
78,334△24,689
397,953
49,776
20,600800
69,6644,474,822△1,657,592

0

0

0

収入
支出

施設 整備 等に よる

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

決 算(B)

施設整備等収入計(4)93

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

19

（単位：円）

決 算(B)

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00783,484,000
430,366,000
353,118,000
326,206,000
5,372,000
21,540,000
783,484,000
930,440,000
598,862,000
598,862,000
331,578,000
326,206,000
5,372,000
930,440,000△146,956,000
000751,734,004
428,751,790
322,982,214
297,307,390
5,371,646
20,303,178
751,734,004
804,677,496
501,998,460
501,998,460
302,679,036
297,307,390
5,371,646
804,677,496△52,943,492‑

0031,749,996
1,614,210
30,135,786
28,898,610354
1,236,822
31,749,996
125,762,504
96,863,540
96,863,540
28,898,964
28,898,610
354
125,762,504△94,012,5080

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△90,902,000

4,768,100△95,670,100

90,902,000
090,901,710
95,669,810

290△95,669,810

収支

予 算(A)

支出

勘 定 科 目その他の活動による収入
施設職員退職手当預り金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)94

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

18

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
受託金収益
福利厚生センター受託金収益
福利厚生センター受託金収益
施設職員退職手当事業収益
事務費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
手数料
賃借料
租税公課
助成金費用
助成金費用
費用

会員交流事業助成金費用
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
施設職員退職手当事業費用
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
負担金費用
基金組入額
施設職員退職手当基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)95

当年度決算(A)

前年度決算(B)9,172,000
9,172,000
9,172,000
20,303,178
20,303,178
29,475,178
1,026,493
325,170
654,229
47,094
2,074,392
31,30031,300115,626
405,32030,000517,243
59,560191,043724,300
6,373,000
6,373,000
6,373,000
40,00040,00040,00019,969,293
19,969,293
84,570
153,901
122,260
639,666
34,6899,313,047
400,224
595,400
200
8,625,336△2,452,200△2,452,200
100,682
27,131,660
2,343,518
78,014,770
78,014,770
4,930,000
8,000
8,000
82,952,770

11,635,000
11,635,000
11,635,000
19,897,292
19,897,292
31,532,292
1,330,927
533,750712,239
84,9381,939,341
52,26052,26050,20951,62030,000488,132
11,016
312,292
943,8128,857,000
8,857,000
8,857,000
37,50037,50037,50019,524,524
19,524,524
102,062
99,071445,072
803,655
21,0048,161,282
442,692
606,021600
8,843,065
1,921,500
1,921,500
100,682
33,711,474△2,179,182
80,022,975
80,022,975
59,069,000
157,000
157,000
139,248,975

増減(A)‑(B)△2,463,000△2,463,000△2,463,000
405,886
405,886△2,057,114△304,434△208,580△58,010△37,844
135,051△20,960△20,960
65,417353,700
029,111
48,544△121,249△219,512△2,484,000△2,484,000△2,484,000
2,500
2,500
2,500
444,769
444,769△17,492
54,830△322,812△163,989
13,685
1,151,765△42,468△10,621△400△217,729△4,373,700△4,373,700
0△6,579,814
4,522,700△2,008,205△2,008,205△54,139,000△149,000△149,000△56,296,205

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

18

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

5,070,000
120,520,000△40,193,030△40,193,030
85,396,970△2,444,200△100,682

0
19,040,000
133,828,444
133,828,444
152,868,444△13,619,469△15,798,651

5,070,000
101,480,000△174,021,474△174,021,474△67,471,474
11,175,269
15,697,969

特別収益計(8)000

特別費用計(9)00△100,682

00△15,798,651

00
15,697,969

その他の積立金積立額(17)227,018
126,3360000

16,025,669
227,01800
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)126,336

227,018△15,798,651△100,6820000△100,682

有価証券評価損
費用

投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
施設職員退職手当預り金繰入額
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)96

第三号第四様式

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品基金積立資産施設職員退職手当管理資産

資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
96,612,345
91,367,755
408,535
466,045
95,669,810
90,901,710
534,000
00
0
7,484,260,739 7,426,005,175
7,484,260,739 7,426,005,175
227,018
126,336
106,341,300
108,793,500
7,377,793,103 7,316,984,657

7,580,873,084

7,517,372,930

15 / 18（単位：円）

増減
5,244,590 流動負債
△57,510 事業未払金
4,768,100 職員預り金
534,000 仮受金
058,255,564 固定負債
58,255,564 施設職員退職手当預り金△100,682 負債の部合計△2,452,200
60,808,446 基金
施設職員退職手当基金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
63,500,154 負債及び純資産の部合計

97

負 債 の 部
当年度末
前年度末
942,535
466,045
942,535
466,04500007,473,462,913
7,473,462,913
7,474,405,448
純資産の部
106,341,300
106,341,300
126,336△100,682
106,467,636
7,580,873,084

増減
476,490
476,490007,407,886,367
7,407,886,367
7,408,352,412

65,576,546
65,576,546
66,053,036

108,793,500
108,793,500
227,018△15,798,651
109,020,518
7,517,372,930△2,452,200△2,452,200△100,682
15,697,969△2,552,882
63,500,154

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
該当なし③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

98

別紙2

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
637,616

減価償却累計額

当期末残高

511,280

126,336

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

99

第一号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

97,688,000
97,688,000
97,688,000
17,500,000
17,500,000
18,00018,00018,000115,206,000
20,316,000
7,104,000
2,636,000
7,785,000
2,791,000
90,246,000
1,000
1,000
1,109,000
361,000
18,570,000
6,084,000
6,020,000
386,000
54,105,000
96,000100,000
876,000
2,538,000
90,00090,000110,652,000
4,554,000

97,688,000
97,688,000
97,688,000
16,796,520
16,796,520
16,81016,81016,810114,501,330
20,043,225
6,972,860
2,551,038
7,774,425
2,744,902
87,294,023
0
0
919,073
312,929
18,036,132
5,374,350
6,011,823
334,954
52,736,232
80,60695,990856,456
2,535,478
103,922103,922
107,441,170
7,060,160

000703,480
703,480
1,190
1,190
1,190
704,670
272,775
131,140
84,962
10,57546,0982,951,977
1,000
1,000
189,927
48,071
533,868
709,650
8,177
51,046
1,368,768
15,3944,010
19,544
2,522△13,922△13,922
3,210,830△2,506,160

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,590,000
1,590,000
1,590,000
3,882,000
672,000
672,000
672,000
1,590,000
1,590,000

001,589,820
1,589,820
1,589,820
6,395,000
665,160
665,160
665,160
1,589,820
1,589,820

0
0
180
180
180
△2,513,000
6,840
6,840
6,840
180
180

受託金収入
県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出

100

第一号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

1,590,000
6,144,000△4,554,000
01,589,820
8,649,980△7,060,160‑

180△2,505,980
2,506,1600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

勘 定 科 目
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)101

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

18

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益
県受託金収益県総合福祉会館指定管理受託料収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
印刷製本費
費用

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益

雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別 増減 の部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)97,688,000
97,688,000
97,688,000
16,796,520
16,796,520
114,484,520
20,164,212
6,972,860
1,836,873
1,016,784
7,592,793
2,744,902
87,294,023
919,073
312,929
18,036,132
5,374,350
6,011,823
334,954
52,736,232
80,60695,990856,456
2,535,478
103,922103,922
169,128
107,731,285
6,753,235
16,81016,81016,81093,286,697
93,286,697
93,286,697
18,509,320
18,509,320
111,796,017
19,727,444
7,229,346
1,508,398
895,7977,460,689
2,633,214
95,119,318
873,306
180,585
21,328,220
5,471,280
3,374,697
320,360
55,752,516
298,900
94,2704,885,336
2,539,848
77,667
77,667
14,094
114,938,523△3,142,506
8,940
8,940
8,940

4,401,303
4,401,303
4,401,303△1,712,800△1,712,800
2,688,503
436,768△256,486
328,475
120,987
132,104
111,688△7,825,295
45,767
132,344△3,292,088△96,930
2,637,126
14,594△3,016,284△218,294
1,720△4,028,880△4,37026,25526,255155,034△7,207,238
9,895,741
7,870
7,870
7,870

0
16,8106,770,045
1,589,820
1,589,820
1,589,820
665,160
665,160
665,160
1,589,820
1,589,820
1,589,820
2,254,980△665,160
6,104,885

0
8,940△3,133,566
000
2,261,630
2,261,630
2,261,630
0002,261,630△2,261,630△5,395,196

0
7,870
9,903,611
1,589,820
1,589,820
1,589,820△1,596,470△1,596,470△1,596,470
1,589,820
1,589,820
1,589,820△6,6501,596,470
11,500,081

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

当年度決算(A)

その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

費用

社会福祉事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)102

第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

18

（単位：円）
繰越 活動 増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)103

前年度決算(B)△5,613,611
491,2740000△218,415△5,613,611
0000491,274△5,613,611

増減(A)‑(B)△5,395,196
6,104,885
00006,104,885

第三号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金

固定資産
その他の固定資産
構築物

茨城県社会福祉協議会

17 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
16,870,620
16,589,577
16,865,620
16,578,707
0
6,670
0
0
5,000
4,200
0
0

1,508,058
1,508,058
1,508,058

1,677,186
1,677,186
1,677,186

増減
281,043 流動負債
286,913 事業未払金△6,670 １年以内返済予定事業区分間長期借入
0 職員預り金
800 前受金
0 事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
△169,128 固定負債
△169,128 事業区分間長期借入金△169,128 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計

18,378,678

18,266,763

111,915 負債及び純資産の部合計

104

負 債 の 部
当年度末
前年度末
17,887,404
20,682,874
16,595,900
16,027,207
03,197,500
43,76056,020230,960
506,35000001,016,784
895,7970
3,197,500
03,197,500
17,887,404
23,880,374
純資産の部
491,274△5,613,611
6,104,885△5,395,196
491,274△5,613,611

18,378,678

18,266,763

増減△2,795,470
568,693△3,197,500△12,260△275,39000120,987△3,197,500△3,197,500△5,992,970
6,104,885
11,500,081
6,104,885

111,915計算書類に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

105

別紙2

(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
構築物

取得価額
1,691,280

減価償却累計額

当期末残高183,222

1,508,058

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
委託先業者の業務不履行に伴う委託費（1,589,820円）の返還が生じ，その他の特別収益に計上している。当該金額は県に返還し，その他の特別損失に計上している。なお，当該業者との契約は令和２年３月３１日で解除した。

106

附属明細書・ 寄 附 金 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ② ））・ 補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ③ ））・ 事 業 区 分 間 及 び 拠 点 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ④ ））・ 基 本 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑥ ））・ 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑦ ））・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（ 別 紙 ３ （ ⑧ ））・ 引 当 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑨ ））・ 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ））・ サ ー ビ ス 区 分 資 金 収 支 計 算 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ） -１ ）・ 拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑪ ））・拠点区分貸借対照表明細書（別紙６）
・ 積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑫ ））・ サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑬ ））

107

108

32

寄附金額

15,931,623

15,931,623

15,931,623

うち基本金
組入額

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

15,931,623

15,931,623

15,931,623

広域的地域福祉推進事業

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

0

0

0

（至）令和2年03月31日

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

32

32

合計

その他

件数

区分小計

経常

寄附者の属性

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

区分

社会福祉法人名（自）平成31年04月01日

寄附金収益明細書（単位：円）

別紙3(②)

109

茨城県社会福祉協議会

県社協運営費第3四半期

県社協運営費第4四半期

平成31年度県社協運営費

茨城県保健福祉部
分（人件費12名）

茨城県保健福祉部
分（人件費12名）

茨城県保健福祉部
補助金返還金

経常

経常

経常

経常

茨城県共同

茨城県共同募金会 令和元年度
募金会地域福祉特別助成金

平成31年度 共同募金助

経常

茨城県共同

茨城県共同募金会 令和元年度
募金会地域福祉特別助成金入茨城県共同募金会
成金

経常

全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2
年3月分）7名分

平成31年度 共同募金助

経常

全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和
元年12月分）7名分

茨城県共同募金会
成金

経常

全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和
元年9月分）7名分

平成31年度 共同募金助

経常

全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和
元年6月分）7名分

茨城県共同募金会
成金

経常

全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2
年3月分）7名分

経常

経常

経常

経常

経常

全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和
元年12月分）7名分

経常

県社協運営費第2四半期

茨城県保健福祉部分（福祉大会費）

経常

全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和
元年9月分）7名分

県社協運営費第2四半期

茨城県保健福祉部
分（人件費12名）

経常

経常

県社協運営費第1四半期

茨城県保健福祉部
分（会館共益費）

経常区分

全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和
元年6月分）7名分

県社協運営費第1四半期

茨城県保健福祉部
分（人件費12名）

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人450,000

2,950,000

3,051,000

86,00077,000-815,790-815,790-815,790-815,790

815,790815,790815,790815,790-427,346

15,740,650

23,610,971

500,000

15,740,647

982,828

23,610,971

交付金額

補助金事業に係る利用者からの
収益

450,000

2,950,000

3,051,000

86,00077,000-815,790-815,790-815,790-815,790

815,790815,790815,790815,790-427,346

15,740,650

23,610,971

500,000

15,740,647

982,828

23,610,971

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積
立額

450,000

2,950,000

3,051,000

86,00077,000-815,790-815,790-815,790-815,790

815,790815,790815,790815,790-427,346

15,740,650

23,610,971

500,000

15,740,647

982,828

23,610,971

広域的地域福祉推進事業

補助金事業等収益明細書(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

福祉人材セン
ター事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉サービス利
用援助事業
わくわく事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金等貸付事業(単位:円)

別紙3(③)

110

経常

経常

経常

平成31年度事業

台風19号にかかる活動拠活動拠点事務所支援資金

県ボランティアセンター

茨城県共同募金会
点事務所支援資金

茨城県共同募金会
返還

茨城県保健福祉部
活動事業費

茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動事業費 返還金

茨城県保健福祉部
利子補給費補助金

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

ケアマネ試験再試験補助茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金(市町村社協委託費分)

日常生活自立支援事業補

茨城県保健福祉部
助金 人件費分

茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入 事務費分

茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入 事業費分

茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入 人件費分

茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入 事業費分

茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入 人件費分

茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター事業費補助金第1四半期分

茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター事業費補助金第2四半期分

茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター事業費補助金第3四半期分

茨城県保健福祉部
金（台風）経常

茨城県保健福祉部
金（コロナ）

ケアマネ試験再試験補助

経常

経常

経常

経常

茨城県保健福祉部 民間社会福祉施設借入金
利子補給費補助金返還金

民間社会福祉施設借入金

共同募

経常

茨城県共同募金会
金配分金 返還金

共同募

平成31年度事業

経常

茨城県共同募金会
金配分金 返還金

共同募

平成31年度事業

区分

茨城県共同募金会
金助成金 返還金

交付団体及び交付の目的

774,050

2,000,000

2,000,000

1,603,105

107,442

15,323,000

1,365,000

1,326,834

13,542,308

81,377,000

2,579,000

4,156,000-300,000

39,400,000-253,130

3,397,900-193,097

2,000,000-114,672-265,000-623,360

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

774,050

2,000,000

2,000,000

1,603,105

107,442

15,323,000

1,365,000

1,326,834

13,542,308

81,377,000

2,579,000

4,156,000-300,000

39,400,000-253,130

3,397,900-193,097

2,000,000-114,672-265,000-623,360

交付金額等合計

1,358,000

うち国庫補助金等特別積立金積
立額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-300,000

39,400,000-253,130

3,397,900-193,097

2,000,000-114,672-265,000-623,360

広域的地域福祉
推進事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,579,000

4,156,000

福祉人材セン
ター事業

0

0

0

1,603,105

107,442

15,323,000

1,365,000

1,326,834

13,542,308

81,377,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

774,050

2,000,000

2,000,000

わくわく事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金
等貸付事業

111

7,935,000

534,600

7,935,000

534,600

7,935,000

経常

経常

経常

経常

経常

40,038,309
190,534,633
482,993,130

137,477,000
40,038,309

190,534,633
482,993,130

貸付

貸付

137,477,000

11,387,130

11,387,130

貸付1,632,194

1,632,194

292,458,497

387,546

7,935,000

534,600

7,935,000

534,600

7,935,000

488,600

7,935,000

2,424,000

774,050

交付金額等合計

貸付292,458,497

387,546

488,600

経常

経常

7,935,000

経常補助金事業に係る利用者からの収益

137,477,000
138,835,000

137,477,000

1,358,000

うち国庫補助金等特別積立金積立額

0129,421,362

0

0

0

0

129,421,362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

広域的地域福祉
推進事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
6,735,000

0

0

0

0

6,735,000

福祉人材セン
ター事業

0
114,644,689

0

0

0

0

114,644,689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
41,657,446

0

0

0

0

41,657,446

387,546

7,935,000

534,600

7,935,000

534,600

7,935,000

488,600

7,935,000

2,424,000

774,050

わくわく事業

11,387,130
11,387,130

00

11,387,130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
福祉サービス利用援助事業(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

区分小計
茨城県保健福祉部 平成31年度（令和元年
度）児童養護施設退所者等自立支援資金貸付
事業 補助金収入
茨城県保健福祉部 平成31年度（令和元年度）介護福祉士修学資金等貸付事業 補助金
収入
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等貸付事
業 補助金収入茨城県保健福祉部 平成31年度（令和元年度） 保育士修学資金等貸付事業 補助金収
入
区分小計
合
計

茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金収入精算払分

2,424,000

774,050

交付金額

経常

経常

茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター事業費補助金第4四半期分

茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第1四半期分（事務費分）
茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第1四半期分（人件費分）
茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第2四半期分（事務費分）
茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第2四半期分（人件費分）
茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第3四半期分（事務費分）
茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第3四半期分（人件費分）
茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第4四半期分（事務費分）
茨城県保健福祉部 令和元年度茨城わくわくセンター運営費補助金第4四半期分（人件費分）

区分

交付団体及び交付の目的

1,632,194
1,632,194

0001,632,194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

177,515,309
177,515,309

40,038,309

137,477,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金
等貸付事業

112

社会福祉事業

社会福祉事業

社会福祉事業

公益事業

公益事業

公益事業

繰入先

委託金

委託金

委託金

委託金

福祉サービス利用援助事業

わくわく事業

わくわく事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

繰入先

福祉人材センター事業

拠点区分名

広域的地域福祉推進事業

繰入元(2)拠点区分間繰入金明細書

委託金

委託金

委託金

委託金

自主

自主

自主

自主

委託金

委託金

委託金

委託金

自主

自主

自主

自主

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉事業

事業区分名

公益事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会(1)事業区分間繰入金明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

繰入金の財源繰入金の財源

使用目的等(単位:円)(単位:円)

介護支援専門員実務研修受講試験実施事業へ繰
入

使用目的等

75,180

全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元
年6月分） バックアップ
全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元
75,180年9月分） バックアップ
全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元
75,180
年12月分） バックアップ
全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年375,180月分） バックアップ
全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元
85,410
年6月分）介護実務試験
全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元
85,410年9月分）介護実務試験
全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元
85,410
年12月分）介護実務試験
全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年385,410月分）介護実務試験
全社協退職金積立金（平成31年4月～令和元年6361,740月分） 人材センター 3名分
全社協退職金積立金（令和元年7月～令和元年9361,740月分） 人材センター 3名分
全社協退職金積立金（令和元年10月～令和元年
361,740
12月分） 人材センター 3名分
全社協退職金積立金（令和2年1月～令和2年3月
361,740分） 人材センター 3名分

252,000 わくわくライフ発行事業へ繰入40,000 わくわくセンター運営事業へ繰入

10,358 日常生活自立支援事業へ繰入

871,083

金額

166,290

全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元6月分）
全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元
166,290年9月分）
全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元
166,290
年12月分）
全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年3
166,290月分）

金額

別紙3(④)

113

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

わくわく事業

わくわく事業

わくわく事業

わくわく事業

わくわく事業

補助金

補助金

補助金

補助金

自主

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

自主

自主

自主

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

繰入先

広域的地域福祉推進事業

拠点区分名

福祉人材センター事業

繰入元

繰入金の財源

使用目的等

215,220

全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元
年6月分）2名分
全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元
215,220
年9月分）2名分
全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元
215,220
年12月分）2名分
全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年3215,220月分）2名分

2,162,403 法人運営事業へ繰入

204,030

全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元
年6月分） 運適 2名分
全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元
204,030
年7月分） 運適 2名分 小沢外
全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元
204,030
年12月分） 運適 2名分
全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年3204,030月分） 運適 2名分
全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元
196,080
年6月分） 日常生活 2名分
全社協退職給与積立金（令和元年7月～令和元
196,080
年9月分） 日常生活 2名分
全社協退職給与積立金（令和元年10月～令和元
196,080
年12月分） 日常生活 2名分
全社協退職給与積立金（令和2年1月～令和2年3
196,080月分） 日常生活 2名分

4,276,249 法人運営事業へ繰入

1,251,520 法人運営事業へ繰入

1,100,000 法人運営事業へ繰入金額

基本金明細書

別紙3(⑥)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
社会福祉法人

茨城県社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高各拠点区分ごとの内訳
合計

広域的地域福祉推進事
業

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

(注)

(単位：円)

1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

114

115

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

46,579,693

35,158,342

1,326,456

2,302,453,128の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

1,389,295

173,065

173,06501,326,456

783,056

135,850

135,850

135,850

135,850

235,904

21,223,005

21,223,005（単位：円）

568,535,491

6,057,803

6,057,803

10,085,685

10,085,685

564,507,609

11,728,308

11,728,308

172,635,342

172,635,342

165,711,217 1,566,817,125

3,263,829

3,263,829

1,335,666

1,335,666

167,639,380 1,405,910,091

児童養護施設退所
広域的地域福祉推 介護福祉士等修学
保育士修学資金等者等自立支援資金
進事業
資金貸付事業
貸付事業
貸付事業

各拠点区分の内訳

別紙３ (⑦)

185,383,149

172,635,342

1,335,666

10,085,685

135,850（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

当期末残高

当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期取 特別費用の控除項目として計上する取崩額
崩
当期取崩額合計額

保育士修学資金等貸付原資等

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等

137,477,000

783,056

1,335,666

783,056

135,850

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896
当
災害備蓄品
期
積
ストックヤード用資器材一式（県南）立
額 貸付原資介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等

135,850

135,850

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896

135,850

135,850

135,850

2,138,292,984

計

135,850

10,085,685

地方公共団体 その他の団体か
補助金
らの補助金

合

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896

137,477,000

国庫補助金

補助金の種類（至）令和2年03月31日

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896

前期繰越額

区分並びに積立及び取崩しの事由

器具及び備品社会福祉法人名（自）平成31年04月01日

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

116

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

3,000,000

3,000,000

3,000,000

定期預金 計基本財産(無形固定資産) 計

基本財産 計8,152,621

基本財産及びその他の固定資産 計

差引235,904

0235,904

235,90400

0235,904

0235,904

0

0

0

0

0

0

1,326,456

1,326,456

0001,326,456

783,056

543,400

0

0

0

0

0

0

1,326,456

0

1,326,456

1,326,456

0001,326,456

783,056

543,400

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

1,801,831

1,801,831

157,896

157,89601,643,935

0392,882

1,251,053

0

0

0

0

0

173,0650173,065

173,065000173,0650173,065

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和2年03月31日

7,677,246

4,677,246

1,373,606

500,006

873,600

3,303,640

783,056

1,165,264

1,355,320

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

1,389,295

0

1,389,295

1,389,295

0001,389,295

783,056

606,239

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

24,890,276

24,890,276

1,664,974

1,664,974

0

23,225,302

0

5,982,126

17,243,176

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

4,143,587

4,143,587

0004,143,587

02,247,122

1,896,465

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

5,152,621

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

1,531,502

657,902873,600

3,621,119

その他の固定資産(無形固定資産) 計

ソフトウェア

権利

その他の固定資産(無形固定資産)

その他の固定資産(有形固定資産) 計

01,014,746

器具及び備品

災害備蓄品

2,606,373

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

3,000,000

3,000,000

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)定期預金 計定期常陽県庁№404387

定期預金

定期預金

基本財産(無形固定資産)

資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成31年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

32,567,522

29,567,522

3,038,580

2,164,980

873,600

26,528,942

783,056

7,147,390

18,598,496

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

5,532,882

5,532,882

0005,532,882

783,056

2,853,361

1,896,465

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

117

福祉人材センター事業

拠点区分

1

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)0283,358

283,35800283,358

283,358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和2年03月31日

1

204,579

204,5791

1

204,578

204,577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

7,117,274

7,117,274

1,889,999

1,889,999

5,227,275

3,864,053

1,363,222

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2,138,015

2,138,015

002,138,015

774,792

1,363,223

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

487,937

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

487,9371

1487,936487,935

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)その他の固定資産 計

その他の固定資産(無形固定資産) 計

ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成31年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

7,321,853

7,321,853

1,890,000

1,890,000

5,431,853

4,068,630

1,363,223

2,138,015

2,138,015

002,138,015

774,792

1,363,223

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

118

福祉サービス利用援助事業

拠点区分

17,462

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)17,45817,45817,45817,458

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和2年03月31日

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

703,589

703,589

703,589

703,589

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

220,500

220,500

220,500

220,500

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

17,462

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

17,462

17,462

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成31年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

703,593

703,593

703,593

703,593

220,500

220,500

220,500

220,500

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

119

社会福祉事業

わくわく事業

事業区分

拠点区分

権利

618,407

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)035,99935,9990035,99935,999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和2年03月31日

582,408

582,408

582,400

582,400

8

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

2,913,341

2,913,341

002,913,341

1,609,792

1,303,549

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

618,407その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

582,400

582,400

36,007

その他の固定資産(無形固定資産) 計

その他の固定資産(無形固定資産)

1

36,006

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)茨城県社会福祉協議会

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

社会福祉法人

法人名(自)平成31年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

3,495,749

3,495,749

582,400

582,400

2,913,349

1,609,799

1,303,550

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

120

88,202

基本財産及びその他の固定資産 計

差引88,201088,201

88,201

88,201

88,201

うち国庫補助金
等の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)33,07533,07533,07533,07533,075033,07533,07533,07533,075

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和2年03月31日

55,12755,12755,12755,12755,126

055,12655,12655,12655,126

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

298,033

298,033

298,033

298,033

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

77,174

77,174

77,174

77,174

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

88,202

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

88,202

88,202

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

介護福祉士等修学資金貸付事業

拠点区分

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成31年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

353,160

353,160

353,160

353,160

132,300

132,300

132,300

132,300

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

121

保育士修学資金等貸付事業

拠点区分

441,995

基本財産及びその他の固定資産 計

差引441,995

0441,995

441,995

441,995

441,995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)247,347

247,347

247,347

247,347

247,3470247,347

247,347

247,347

247,347

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和2年03月31日

194,648

194,648

194,648

194,648

194,648

0

194,648

194,648

194,648

194,648

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

794,740

794,740

794,740

794,740

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

794,740

794,740

794,740

794,740

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

441,995

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

441,995

441,995

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成31年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

989,388989,388989,388989,388989,388989,388989,388989,388

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

122

公益事業

福利厚生事業

事業区分

拠点区分

227,018

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

100,682

100,682

100,682

100,682

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和2年03月31日

126,336

126,336

126,336

126,336

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

511,280

511,280

511,280

511,280

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

227,018

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

227,018

227,018

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)茨城県社会福祉協議会

その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

社会福祉法人

法人名(自)平成31年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

637,616

637,616

637,616

637,616

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)123

県総合福祉会館管理経営事業

拠点区分

1,677,186

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

169,128

169,128

169,128

169,128

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和2年03月31日

1,508,058

1,508,058

1,508,058

1,508,058

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

183,222

183,222

183,222

183,222

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

1,677,186

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

1,677,186

1,677,186

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)その他の固定資産(有形固定資産) 計

構築物

その他の固定資産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

公益事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成31年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

1,691,280

1,691,280

1,691,280

1,691,280

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業(単位：円)
科目

賞与引当金
全社協退職給付引当金
計

期首残高
6,140,958
129,587,380
135,728,338

当期減少額

当期増加額
(
(
(

目的使用

6,068,5120)6,140,958

9,244,440

00)15,312,952

0)

期末残高

その他

6,140,958

0
(

0)

(

0)

0
0
(

0)

6,068,512
138,831,820
144,900,332(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

124

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉人材センター事業(単位：円)
科

目

賞与引当金
計

期首残高
2,987,616
2,987,616

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

3,069,556

0)

3,069,556

0)2,987,616
2,987,616

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

3,069,556
3,069,556(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

125

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス利用援助事業(単位：円)
科

目

賞与引当金
計

期首残高
1,889,600
1,889,600

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

2,021,528

0)2,021,528

0)

1,889,600
1,889,600

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

2,021,528
2,021,528(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

126

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 県総合福祉会館管理経営事業(単位：円)
科

目

賞与引当金
計

期首残高
895,797895,797

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,016,784

0)

1,016,784

0)895,797895,797

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,016,784
1,016,784(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

127

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業(単位：円)
科

目

賞与引当金
計

期首残高
1,733,882
1,733,882

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,850,5080)1,850,508

0)

1,733,882
1,733,882

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,850,508
1,850,508(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

128

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額
0
0

(
(

目的使用

53,06400)53,064

0

0)

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

53,06453,064(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

129

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金
計

期首残高
53,88953,889

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

54,1200)54,1200)53,88953,889

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

54,12054,120(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

130

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金
計

期首残高
94,941
94,941

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

103,653

0)

103,653

0)

94,941
94,941

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

103,653
103,653(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

131

摘要

0

914,250000500,000
500,000

6,045,200
06,045,200
79,258,721
79,258,721

支援金収入

132

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

広告料収入

資料・図書等頒布収入

参加費収入

事業収入

0
0
0
0
0

1,723,720
01,601,678
96,944
1,504,734

00

退職共済事務費収入000

福祉医療機構受託金収入

0

0

0

1,723,720

00福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

1,723,72000180,000

00

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

県受託金収入7,800,000

0

0

0

0

0

特別配分金収入49,79900

一般募金配分金収入

292,000

00

共同募金配分金収入

112,000

00

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

0

0

0

受託金収入

収入

7,849,799

500,000

79,258,721

県社協運営費補助金収入

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

寄附金収入

寄附金収入

賛助会費収入0914,250

賛助会費収入

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

19,745,750

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,565,000

200,000

8,765,000

8,765,000

0280,700

950,000

1,230,700

664,500

664,500

5,862,796

5,862,796

006,527,296

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,100,000

0039,100,000

39,100,000

助成事業区分(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

20,660,000

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,00034,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,144,770

03,144,770

3,144,770

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

13,232,617

13,232,617

0

0

0

0

0

0

454,000

454,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,931,623

15,931,623

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,969,903

5,447,968

7,417,871

0

0

0

0

7,417,871

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,856,000

6,856,000

6,856,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 29

別紙3(⑩)

0000
03,185,542
60,00052,608,106
19,872,152
9,363,143
0
16,741,719
859,096
28,000

職員賞与支出0
214,640
9,200
205,440
174,4250553,776
37,300132,315

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

133
1,100
0
0
1,478,530
6,876
120,200
982,393
21,0080
124,170
2,200
0
0
0
0

82,0800014,237
0
0
0
6,908
0
4,480
0
14,403,903
1,169,790
16,0001,507,524

修繕費支出

会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出旅費交通費支出

諸謝金支出

福利厚生費支出

事務費支出

支出

通信運搬費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

旅費交通費支出

報酬支出591,076

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

賃金支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

職員給料支出

792,000

117,155,638
0

0

16,52000291,500

0

16,520

企画広報事業

16,520

法人運営事業

98,876,620

目

0

0

0

0

0

0

0

430,600

351,0980

174,596

883,322

0

115,583

770,9810

71,631

515,950

235,783

346,020

344,808

690,828

20,000216,000

4,476,372

505,295

328,967

5,183,977

0006,018,239

16,522,996

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,76000026,120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,880

0

0

0

0

0

0

0

39,100,000

助成事業区分(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

0

0

0

0

600

481,41653,01897,68399,360028,125729,918

6,048

40,945

770,870

632,627

266,370

252,264

518,634

0729,600

4,188,844

349,667

648,552

2,188,0900003,186,309

3,393,570

214,800

214,800

214,800

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

役員報酬支出科

茨城県社会福祉協議会

勘 定

事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入

0

0

0

0

0

288,170

0

3,936

0

0

3,318

133,6040

20,000125,840

61,73645,31821,70067,0180

325,000

1,028,622

0

0

0

0

0

0

0

30,126,040

507,800

507,800

507,800

基金運営事業

0

0

0

0

0

69,43003,504

757,773440,000

5,265

1,117,848

0

142,686

2,539,961

905,348

57,600057,600052,0006,091,415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

634,000

142,7200

10,6740035,25812,05800267,198

197,624

130,510160,244

290,7540

389,000

1,979,286

425,492

04,441,222

0004,866,714

0
6,856,000

007,417,871

00

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業（単位：円）

2 / 29

別紙3(⑩)

134

0
0
0
0
0
0
0
0
0
645,000
645,00000
645,000
0
0
0
0
0
0

535,450
3,533,000
91,8501,901,310
265,000
267,200
1,110,000
1,110,000
1,110,000
400,000
400,000
400,00000
0
0
186,000
186,000
80,000106,000

保険料支出

賃借料支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

修学奨励助成金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出

負担金支出

負担金支出

市町村社協助成金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

租税公課支出

△3,038,542

0

437,546

手数料支出

1,320,019

0

1,381,532

業務委託費支出

00256,230

3,830,542

0

1,016,809

会議費支出

0

0

533,994

修繕費支出

115,835,619

0

527,952

印刷製本費支出

通信運搬費支出0

企画広報事業

0

法人運営事業596,894目

365,822

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

719,885

15,803,111

5,292,000

16,50005,308,500

5,308,500

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△71,880

39,171,880

0

0

0

0

0

0

0

0

39,100,000

039,100,000

39,100,000

助成事業区分(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

事務消耗品費支出

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△4,078,583

7,472,153

0

63,00010,00073,00073,0000024,0000024,00024,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

研修研究費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,814,652

20,311,388

0

0

0

0

0

3,578,586

1,440,000

3,722,000

0

10,542,180

19,282,766

19,282,766

基金運営事業1,326,456

006,856,000

10,0000

10,00010,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

6,091,415

共同募金配分金
事業（単位：円）

3 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

整 備 等 に よ る 収 支

法人運営事業

企画広報事業

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

135
0
0
0
0
0

0
0
6,395,000
666,840
666,840

収入

0
0
0
0
3,063,942
3,063,942
2,805,402

13,340,812
8,717,089
1,600,440
3,023,283
13,654,884
13,654,884
4,565,720

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

わくわく事業拠点区分間繰入金収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

事業区分間長期貸付金回収収入

善意金積立資産取崩収入

善意金積立資産取崩収入

0

0

0

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

13,340,812

0

0

0

0

545,842

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

665,160

0545,842

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

00545,842

積立資産取崩収入

000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)665,16000

施設整備等支出計(5)665,160

00

災害備蓄品取得支出

0

0

0

支出

666,84000

器具及び備品取得支出

固定資産取得支出

目

0

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

543,969

543,969

543,969

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,88071,88071,880

助成事業区分(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,130,370

4,078,583

4,078,583

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

0

0

5,870,345

5,870,345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,758,992

1,758,992

4,193,987

4,193,987

005,952,979

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
△1,326,456

1,326,456

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成783,056

543,400

1,326,456

共同募金配分金
事業（単位：円）

4 / 29

別紙3(⑩)

258,540
3,063,942
0
0
0
0
0
0
0
0
25,4007,799,910
35,268,538
000
1,133,441
1,133,441
871,083
10,358252,000
10,291,860

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

25,40025,400
0
0
0
0
0
0
0

10,291,860
4,565,720
2,805,402
543,969
71,8802,130,370
0174,519
9,244,440

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出136

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

025,4009,244,440
20,669,741

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,038,542
00014,598,797
15,918,816
37,195,699
53,114,515

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動による支出

支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

わくわく事業拠点区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)0

企画広報事業

0

法人運営事業

25,400目

1,263,854

科

0

0

0

0

0

0

△719,885

1,263,854

0

0

0

0

0

0

0

0

1,263,854

1,263,854

1,263,854

0

0

0

0

0

0

0

0

543,969

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

71,880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,880

助成事業区分(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

連絡調整事業サービス区分間繰入金収入

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

4,078,583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,078,583

1,948,213

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

企画広報事業サービス区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入

0

0

1,698,112

1,487,734

210,378△9,604,274

21,427,598

0

0

0

5,870,345

1,948,213

00258,540

7,799,910

15,877,008

15,877,008

40,0000040,00040,0005,510,590

5,510,590

5,510,590

11,823,324

5,870,345

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

5 / 29

別紙3(⑩)

914,250

021,976,823
15,931,623
6,045,200
129,421,362
122,003,491
79,758,721
3,144,770
39,100,000
7,417,871
5,447,968
1,969,903
13,383,296
6,856,000
6,856,000
5,862,796
5,862,796
664,500
664,500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

支援金収入

県社協運営費補助金収入

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

一般募金配分金収入

特別配分金収入

収入

137

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

9,860,499
1,550,000
330,499
7,980,000
10,488,720
10,488,720
1,923,720
8,565,000
14,834,295
13,329,561
1,504,734

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

資料・図書等頒布収入

広告料収入

各福祉団体事務等負担金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

受取利息配当金収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

受取利息配当金収入

負担金収入

負担金収入

事業収入

参加費収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

県受託金収入受託金収入

共同募金配分金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

寄附金収入

寄附金収入

賛助会費収入914,250

0計

賛助会費収入合19,745,750

生活困窮者自立支援事業

20,660,000

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,504,734

13,329,561

14,834,295

8,565,000

1,923,720

10,488,720

10,488,720

7,980,000

330,499

1,550,000

9,860,499

664,500

664,500

5,862,796

5,862,796

6,856,000

6,856,000

13,383,296

1,969,903

5,447,968

7,417,871

39,100,000

3,144,770

79,758,721

122,003,491

129,421,362

6,045,200

15,931,623

21,976,823

914,250

914,250

19,745,750

20,660,000

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

6 / 29

別紙3(⑩)

221,364,115

0

人件費支出

291,500
52,608,106
19,872,152
21,176,432
977,519
18,022,173
22,051,076
1,811,600

0
0
0
0
0
0
170,019
12,000

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

賃金支出

法定福利費支出20,0002,531,630
1,440,112
1,091,518
2,340,271

0
98,1202,960
413

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出138
16,0001,507,5240

租税公課支出0

賃借料支出

旅費交通費支出

018,330

保険料支出

諸謝金支出

53,0181,479,814

1,836

手数料支出

1,169,790

365,9050

業務委託費支出

02,722,848

0

広報費支出

福利厚生費支出216,585
560,200

22,160

会議費支出

1,067,400

4,297,096

13,800

通信運搬費支出14,403,903

6,048

0

修繕費支出

0

275,262

0

事務費支出

支出

0

4,303,399

400

燃料費支出

旅費交通費支出

報酬支出

101,080

諸謝金支出

事業費支出

112,947,8820

役員報酬支出雑収入

雑収入

その他の収入事業活動収入計(1)

計739,120

合0

生活困窮者自立支援事業

739,120目

739,120

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,507,524

16,0001,169,790

14,403,903

1,067,400

1,479,814

53,018

365,905

2,722,848

560,200

216,585

4,297,096

6,048

275,262

4,303,399

2,340,271

1,091,518

1,440,112

2,531,630

20,0001,811,600

22,051,076

18,022,173

977,519

21,176,432

19,872,152

52,608,106

291,500

112,947,882

221,364,115

739,120739,120739,120

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

7 / 29

別紙3(⑩)

諸会費支出139
1,440,000
3,578,586
5,582,000
5,582,000

0
0
4,500
4,500

修学奨励助成金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出会議等参加負担金支出

福祉関係団体負担金支出

負担金支出

負担金支出

0
0

5,817,488△174,519

05,292,000
215,546,627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

内部取引消去174,519

90,0004,391,000

0

福祉関係団体助成金支出

200,000

39,100,000

0

社会福祉施設助成金支出

010,942,180

0

4,500

59,451,766

0

助成金支出

市町村社協助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

59,451,766

265,000

0

渉外費支出

0

1,901,310

0

保守料支出

1,110,000

91,8500

租税公課支出1,110,000

3,533,000

0

賃借料支出

0

535,450

0

保険料支出

0

437,5460

手数料支出

267,200

1,381,5320

業務委託費支出

1,110,000

256,230

0

会議費支出

0

1,016,8090

通信運搬費支出

0533,994

0

修繕費支出

分担金支出

527,9520

印刷製本費支出

計596,894合

365,822

生活困窮者自立
支援事業

0

目

0

科

5,817,488

215,546,627

5,292,000

200,000

90,0005,582,000

5,582,000

3,578,586

1,440,000

4,391,000

39,100,000

10,942,180

59,451,766

59,451,766

1,110,000

1,110,000

1,110,000

267,200

265,000

1,901,310

91,8503,533,000

535,450

437,546

1,381,532

256,230

1,016,809

533,994

527,952

596,894

365,822

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

事務消耗品費支出

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

研修研究費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設

収入

（単位：円）

8 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

整 備 等 に よ る 収 支

生活困窮者自立支援事業

合計543,400
783,056

1,326,456△1,326,456

6,498,821
545,842

0
0

0
0
0
0

災害備蓄品取得支出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

140

収入

13,340,812
8,717,089
1,600,440
3,023,283
27,458,122
27,458,122
10,291,860

00174,519
174,519
174,519

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

わくわく事業拠点区分間繰入金収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

0

13,340,812

00665,160

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

0666,8400

生活福祉資金会計繰入金収入665,160

666,8400

生活福祉資金会計繰入金収入665,160

6,395,000

0

事業区分間長期貸付金回収収入

01,758,9920

善意金積立資産取崩収入

01,758,992

0666,840

4,193,987

0

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

善意金積立資産取崩収入

0545,842
4,193,987

0

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

0

支出

災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入

1,326,456

0

器具及び備品取得支出

固定資産取得支出

目

0

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△10,291,860△27,458,122△27,458,122

内部取引消去000

03,023,283

1,600,440

8,717,089

13,340,812

13,340,812

665,160

665,160

665,160

666,840

666,840

666,840

6,395,000

1,758,992

1,758,992

4,193,987

4,193,987

545,842545,8426,498,821△1,326,456

1,326,456

783,056

543,400

1,326,456

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

9 / 29

別紙3(⑩)

55,024,755
5,510,590
5,510,590
5,510,590
1,173,441
1,173,441
871,083
10,358292,000
27,458,122

174,519
0
0
0
0
0
0
0
0
0

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

わくわく事業拠点区分間繰入金支出

141
71,8804,078,583
5,870,345
174,519
9,244,440

0
0
0
0
0

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

退職手当積立基金預け金支出

11,638,162
16,129,194
38,683,433
54,812,627

174,519000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動支出計(8)9,244,440

543,9690

連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

43,386,593

3,063,942

0

企画広報事業サービス区分間繰入金支出

0

13,654,884

0

その他の活動による支出

支出

027,458,122

0

サービス区分間繰入金支出

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)15,877,008

0

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

計

25,400合

1,263,854

生活困窮者自立
支援事業

0

目

0

科

0

0

0

0

△27,458,122

00△174,519△5,870,345△4,078,583△71,880△543,969△3,063,942△13,654,884△27,458,122△27,458,122

0

0

0

0

0

0

0

0

△27,458,122△15,877,008△1,263,854△25,400

内部取引消去00054,812,627

38,683,433

16,129,194

11,638,162

15,928,471

9,244,440

9,244,440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

292,000

10,358871,083

1,173,441

1,173,441

5,510,590

5,510,590

5,510,590

27,566,633

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

連絡調整事業サービス区分間繰入金収入

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

企画広報事業サービス区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

10 / 29

別紙3(⑩)

0
71,092,495
71,092,495
0
46,537,799
12,323,312
12,231,384

0
32,498,295
32,498,295
32,498,295000

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入

子育て支援員研修事業受託金収入

000071,092,495
34,104,779
3,335,676
1,211,672
23,266,021
1,840,915
4,450,495
24,764,155
2,202,02500032,498,295
26,185,601
14,442,336
5,563,628
2,212,80203,966,835
4,485,734
44,000

資料・図書等頒布収入

手数料収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

142
1,083,397
644,184439,213
1,323,616
3,344,199
0566,4544,360
3,281,797
37,0004,266,854

192,610
182,670
9,940
393,787
1,038,168
407,907001,069,781
0458,150

委員等旅費支出

支出

印刷製本費支出

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費支出

会議費支出

広報費支出

通信運搬費支出

消耗器具備品費支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

賃金支出

事業収入

0

収入

参加費収入

福祉人材センター受託金収入

県受託金収入受託金収入

試験補助金収入

県補助金収入0

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センタ
ー事業

0

目

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81,258

126,77700

150,000

31,011215,075

885,198

51,412

936,6103,858,160

7,095,409

348,56502,150,677

002,499,242

13,953,900

0273,900

13,680,000

13,953,900

社会福祉事業従事者研修事業

00741,756000384,420

2,106,914△29,280

7,300△21,980

52,0008,878,712

1,163,583

02,213,762

1,172,711

3,772,875

8,322,931

16,672,200

9,937,200

009,937,200

0

0

0

0

0

0

6,735,000

6,735,000

6,735,000

介護支援専門員関係事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

0科

茨城県社会福祉協議会

勘 定

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

4,725,004

118,258

5,220,111

4,360

566,454

557,907

4,797,798

4,039,392

1,305,071

885,566

2,190,637

6,156,185

45,224,010

9,929,478

1,840,915

29,843,262

7,948,011

21,550,887

71,112,553

134,216,890

9,937,200

273,900

13,680,000

23,891,100

12,231,384

12,323,312

46,537,799

32,498,295

103,590,790

103,590,790

6,735,000

6,735,000

6,735,000

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,725,004

118,258

5,220,111

4,360

566,454

557,907

4,797,798

4,039,392

1,305,071

885,566

2,190,637

6,156,185

45,224,010

9,929,478

1,840,915

29,843,262

7,948,011

21,550,887

71,112,553

134,216,890

9,937,200

273,900

13,680,000

23,891,100

12,231,384

12,323,312

46,537,799

32,498,295

103,590,790

103,590,790

6,735,000

6,735,000

6,735,000

拠点区分合計（単位：円）

11 / 29

別紙3(⑩)

143

1,860,600
000011,330,241
11,330,241
2,871,096
8,459,145
592,600
592,600
0592,600
70,791,775
300,720

20,2000350,000
350,000
350,000
000030,00030,00030,000031,051,335
1,446,960

租税公課支出修学奨励助成金支出

未就学児保育料助成金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

返還金支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0
0

0
0
0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

支出

施設整備等支出計(5)06,479,133

683,636

賃借料支出

065,9780

業務委託費支出

保険料支出

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センター事業

248,742目

20,535

科

そ

0

0

0

0

4,276,249

9,677,651

0

83,00083,00083,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,097,730

043,388555,400

社会福祉事業従事者研修事業2,351,520

000△529,443

17,201,643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,194,400

200

277,182017,2801,126,540

介護支援専門員関係事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

156,960

勘 定

茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

手数料支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

収入

2,351,520

0005,494,486

128,722,404

592,600

113,000

705,600

705,600

8,459,145

2,871,096

11,330,241

11,330,241

350,000

350,000

350,000

4,194,400

1,881,000

8,537,681

65,978329,945

1,838,900

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,351,520

0005,494,486

128,722,404

592,600

113,000

705,600

705,600

8,459,145

2,871,096

11,330,241

11,330,241

350,000

350,000

350,000

4,194,400

1,881,000

8,537,681

65,978329,945

1,838,900

拠点区分合計（単位：円）

12 / 29

別紙3(⑩)

勘 定科

目

茨城県社会福祉協議会

000300,720△300,720

0
0
0

0
0

144
1,446,960△1,446,960

000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

0300,720

1,446,960

0

0
0

0

0

300,720

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

福祉・介護人材確保事業

1,446,960

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△4,276,249

4,276,249

0004,276,249

4,276,249

4,276,249

社会福祉事業従事者研修事業

0

0

0

0

0

0

△5,494,486

529,4433,637,748

3,637,748

3,637,748

8,717,089

8,717,089

8,717,089

6,860,351

3,637,748

3,637,748

3,637,748

871,083

871,083

871,083

2,351,520

2,351,520

計

12,354,837

合6,330,908

3,637,748

3,637,748

3,637,748

2,693,160

2,693,160

2,693,160

6,860,351

3,637,748

3,637,748

3,637,748

871,083

871,083

871,083

2,351,520

2,351,520

介護支援専門員関係事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

300,720

支出

1,446,960

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)

介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

収入

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△3,637,748△3,637,748△3,637,748△3,637,748

0

0

0

△3,637,748△3,637,748△3,637,748△3,637,748

内部取引消去00

0△5,494,486

8,717,089

0008,717,089

8,717,089

8,717,089

3,222,603000871,083

871,083

871,083

2,351,520

2,351,520

拠点区分合計（単位：円）

13 / 29

別紙3(⑩)

18,398,547
18,398,547
16,109,985
8,438,492
3,164,328
2,245,004
2,262,161
1,472,442
628,000
328,578
66,088262,490

96,246,142
12,757,988
8,048,568
2,865,138
01,844,282
82,710,192
342,000
203,018
107,548
95,470

事業活動収入計(1)

人件費支出

職員給料支出

職員賞与支出諸謝金支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

145
41,93200060,84867,000
4,000
4,000

賃借料支出

土地・建物賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

816,120

0

3,640

保険料支出

773,962

13,63020,984

手数料支出

0

0

17,582,427

19,234

6,358
81,377,000

業務委託費支出

4,000

279,344

228,086

通信運搬費支出

95,472,180

146,000

398,170

印刷製本費支出

負担金支出

支出

会議費支出

15,7243,088

消耗器具備品費支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

福祉サービス苦情解決事業補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入

018,398,547

運営適正化委員会事業

096,246,142

日常生活自立支援事業

96,246,142

目

合1,590,082

113,054,607

4,000

4,000

4,000

67,000102,780

3,640

34,614

81,377,000

25,592507,430

544,170

18,812357,960

173,636

531,596970,000

84,182,634

4,106,443

2,245,004

6,029,466

16,487,060

28,867,973

114,644,689

18,398,547

96,246,142

114,644,689

114,644,689

計
内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,590,082

113,054,607

4,000

4,000

4,000

67,000102,780

3,640

34,614

81,377,000

25,592507,430

544,170

18,812357,960

173,636

531,596970,000

84,182,634

4,106,443

2,245,004

6,029,466

16,487,060

28,867,973

114,644,689

18,398,547

96,246,142

114,644,689

114,644,689

拠点区分合計福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

18,398,547

収入

96,246,142

県補助金収入科

茨城県社会福祉協議会

勘 定

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整 備収入

（単位：円）

14 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

等 に よ る 収 支

勘 定

0
0
0
0

0
816,120
816,120
816,120

10,35810,35810,358784,320784,320784,320

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

収入

146
816,120
0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)△816,120

支出

784,320

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支△773,962

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入00

10,3580

運営適正化委員
会事業

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

日常生活自立支
援事業

0

目

合

10,35810,35810,35810,358

0

0

0

0

0

0

△1,590,082

1,600,440

1,600,440

1,600,440

1,600,440計
内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

0

0

0

0

0

0

1,600,440△1,590,082

01,600,440

1,600,440

1,600,440

10,35810,35810,35810,358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

施設整備等支出計(5)科

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

15 / 29

別紙3(⑩)

0
0
0
0
0
0
13,752,597

756,000
41,657,446
41,657,446
35,663,866
5,993,580
0

個人会費収入わくわくセンター管理費補助金収入

わくわくセンター事業費補助金収入

13,752,597
0
114,500
114,500
0
864,000
864,000
864,00000
14,731,097
0
0
0
0
0

0
0
209,2800209,280000985,680
985,680
44,758,406
30,470,763
13,947,122
5,345,521
7,010,518
4,167,602

元気シニア地域貢献事業受託金収入

参加費収入

広告料収入

147

事業活動収入計(1)

人件費支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

支出

13,969,042
701,460
1,036,044
856,418
179,626
2,574,611
1,815,102

0
2,100
2,100
0
23,365
101,919

役職員旅費支出

委員等旅費支出

印刷製本費支出

消耗器具備品費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

6,530,412

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

参加者負担金収入

負担金収入

負担金収入

事業収入

13,752,597

0

収入

高齢者自身取組支援事業受託金収入

県受託金収入

受託金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

賛助会費収入

1,150,000

高齢者自身の取組み支援事業

法人会費収入わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

0

科

0

0

0

0

0

0

0

0

404,015

40,340

4,640

9,500

14,14010,500

978,519

331,799

3,196,375

003,528,174

4,506,693

0

0

0

0

0

0

0

0

4,506,693

04,506,693

4,506,693

元気シニア地域貢献事業
合2,321,036

2,638,316

184,266

868,018

1,052,284

711,960

21,477,973

4,499,401

10,206,893

5,345,521

13,947,122

33,998,937

63,996,196

985,680

985,680

864,000

864,000

864,000

209,280

114,500

323,780

4,506,693

13,752,597

18,259,290

18,259,290

5,993,580

35,663,866

41,657,446

41,657,446

756,000

1,150,000

1,906,000

1,906,000

計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

1,906,000

勘 定

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

1,906,000

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,321,036

2,638,316

184,266

868,018

1,052,284

711,960

21,477,973

4,499,401

10,206,893

5,345,521

13,947,122

33,998,937

63,996,196

985,680

985,680

864,000

864,000

864,000

209,280

114,500

323,780

4,506,693

13,752,597

18,259,290

18,259,290

5,993,580

35,663,866

41,657,446

41,657,446

756,000

1,150,000

1,906,000

1,906,000

拠点区分合計（単位：円）

16 / 29

別紙3(⑩)

219,813
16,500

0
0

0
0
0
0
0
0
0

4,498,377
268,134
279,278
334,541
125,000
48,756
302,570

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

修繕費支出

148

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

地区助成金支出

助成金支出

925,248925,248
70,00070,00070,00014,964,290△233,193

0
9,844
9,844
9,844
41,509,396
3,249,010

諸会費支出

0

0

65,400

保守料支出

0

0

19,400

租税公課支出925,248

0

賃借料支出

0

0

76,2602,610,854

保険料支出

230,000

0

手数料支出

助成金支出

0

2,400
135,784

会議費支出

通信運搬費支出

事務費支出

旅費交通費支出

租税公課支出

795,370

賃借料支出

948,991

42,204

0

保険料支出

0

14,3720
1,400

4,924,100

6,228,260

業務委託費支出

手数料支出

通信運搬費支出

燃料費支出

広報費支出

高齢者自身の取組み支援事業

会議費支出

わくわくセンター運営事業

39,952目

840,523科004,506,693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297,382

6,870

70,0000000135,272

元気シニア地域貢献事業
合39,952

3,015,817

60,980,379

79,844

79,844

79,844925,248925,248925,248

230,000

65,40019,4002,610,854

76,260135,784

2,400

302,570

48,756125,000

334,541

279,278

268,134

4,498,377

1,246,373

803,640

112,204

14,372

11,152,360

16,500219,813

1,149,163

計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

173,368

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設

収入

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,015,817

60,980,379

79,844

79,844

79,844925,248925,248925,248

230,000

65,40019,4002,610,854

76,260135,784

2,400

302,570

48,756125,000

334,541

279,278

268,134

4,498,377

1,246,373

803,640

112,204

14,372

11,152,360

16,500219,813

1,149,163

39,952

拠点区分合計（単位：円）

17 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

整 備 等 に よ る 収 支

勘 定

収入

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

149

支出

0

10,767,916

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)当期末支払資金残高(10)+(11)233,193△2,964,476

003,256,476

000284,534

0

0

0

0

0

0

0

0

233,193

0

0

0

0

233,19303,023,283

10,483,382

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

00

233,193

292,000
3,023,283

0

233,193

233,193

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233,1930

元気シニア地域貢献事業

3,023,283

0
233,193

前期末支払資金残高(11)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

サービス区分間繰入金支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)

わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入00

292,000

拠点区分間繰入金収入

292,000

0

292,000

拠点区分間繰入金収入

0

0

0

0

高齢者自身の取組み支援事業0

わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

合

525,193

233,193

233,193

233,193

292,000

292,000

292,00000

0

10,767,916

10,483,382

284,534△2,731,283

3,256,476

233,193

233,193

233,193

3,023,283

3,023,283

3,023,283

計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)科

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△233,193△233,193△233,193△233,193

000△233,193△233,193△233,193△233,193

内部取引消去00

0

10,767,916

10,483,382

284,534△2,731,283

3,023,283

0003,023,283

3,023,283

3,023,283

292,00000

0292,000

292,000

292,000

拠点区分合計（単位：円）

18 / 29

別紙3(⑩)

2,270,898
560,000
25,00025,0007,466,577
5,109,755

2,270,898
560,000
25,00025,0007,466,577
5,109,755

実務者研修受講資金償還金収入

社会福祉士修学資金償還金収入

介護福祉士等修学資金利子収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

4,149,498
319,843
640,414
112,878,966
73,020,000
35,058,966
400,000

4,149,498
319,843
640,414
112,878,966
73,020,000
35,058,966
400,000

賃金支出

法定福利費支出

介護福祉士修学資金貸付金支出

実務者研修受講資金貸付金支出

非常勤職員給与支出150

支出4,001,205
32,00096,552
422,174
1,736,188
866,761
46,656
252,124548,750
121,989,926△114,523,349

4,001,205
32,00096,552
422,174
1,736,188
866,761
46,656
252,124548,750
121,989,926△114,523,349

諸謝金支出

旅費交通費支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

事務消耗品費支出

事務費支出

4,400,000

4,400,000

社会福祉士修学資金貸付金支出

離職介護人材再就職準備金貸付金支出

事業費支出

収入

延滞利子収入2,201,500

2,201,500

計

介護福祉士修学資金償還金収入

合2,409,179

介護福祉士等修
学資金貸付事業

7,466,577

目

2,409,179

科

内部取引消去121,989,926△114,523,349

0548,750

252,124

46,656

866,761

1,736,188422,174

96,55232,0004,001,205

4,400,000

400,000

35,058,966

73,020,000

112,878,966

640,414319,843

4,149,498

5,109,755

7,466,577

25,00025,000560,000

2,270,898

2,201,500

2,409,179

7,466,577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

7,466,577

勘 定

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

介護福祉士等修学資金償還金収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整 備 等

収入

（単位：円）

19 / 29

別紙3(⑩)

勘 定

収入

151

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

新新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

2,434,179
2,434,179
15,118,083
15,118,083

2,434,179
2,434,179
15,118,083
15,118,083

1,301,445
10,085,685
11,387,130

11,387,130

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,301,445

17,552,262

17,552,262

17,552,262

115,824,794

133,377,056

133,377,056

17,552,262

118,903,694

118,903,694

115,824,794

3,086,232
118,903,694

3,086,232
118,903,694

3,086,232

10,085,685

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)支出

前期末支払資金残高(11)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)新介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

3,086,232

11,387,130

11,387,130

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

121,989,926

11,387,130

11,387,130

新県補助金収入121,989,926

11,387,130

貸付資金補助金収入

11,387,130

0

0

計

0

0

合

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業0目

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,387,130

10,085,685

1,301,445

115,824,794

17,552,262

15,118,083

15,118,083

2,434,179

2,434,179

17,552,262

133,377,056

118,903,694

118,903,694

3,086,232

3,086,232

121,989,926

11,387,130

11,387,130

11,387,130

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)科

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業に よ る 収 支

（単位：円）

20 / 29

別紙3(⑩)

目

支出

152

25,92028,424
133,778
16,321,939△16,321,939

25,92028,424
133,778
16,321,939△16,321,939

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

01,632,194
1,632,194
1,632,194

0
1,632,194

そ の 他

1,632,194
1,632,194

収入

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)085,38785,387

通信運搬費支出

0247,268

247,268

印刷製本費支出

事業活動支出計(2)101,981

101,981

事務消耗品費支出

699,010

699,010
24,252

13,058,110

13,058,110

24,252

13,058,110

13,058,110

旅費交通費支出350,819

350,81952,0002,214,000

2,214,000

52,00002,564,819

計0

合2,564,819

児童養護施設退所者等自立支援

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

1,632,194

1,632,194

1,632,194

00016,321,939△16,321,939

0

133,778

28,42425,92085,387247,268

101,981

24,25252,000699,010

13,058,110

13,058,110

350,8192,214,000

2,564,819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

諸謝金支出

事務費支出

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

科

茨城県社会福祉協議会

勘 定

事業活動収入計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

21 / 29

別紙3(⑩)

勘 定科

目

茨城県社会福祉協議会

支出

1,335,666
1,335,666

1,335,666
1,335,666

296,528
1,335,666
1,632,194

296,528
1,632,194

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,335,666

1,335,666

1,335,666

1,335,666

16,618,467

17,954,133

17,954,133

1,335,666

16,321,939

16,321,939

16,618,467

16,321,939

前期末支払資金残高(11)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)収入

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入

16,321,939

計16,321,939

合16,321,939

児童養護施設退所者等自立支援

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,632,194

1,335,666

296,528

16,618,467

1,335,666

1,335,666

1,335,666

1,335,666

17,954,133

16,321,939

16,321,939

16,321,939

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業の 活 動 に よ る 収 支

153（単位：円）

22 / 29

別紙3(⑩)

勘 定

科

154

18,990,645
23,550,000
4,713,882
18,0006,380
762,481
1,466,895
908,854
42,7681,010,682

18,990,645
23,550,000
4,713,882
18,0006,380
762,481
1,466,895
908,854
42,7681,010,682

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出

潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

賃借料支出

手数料支出

事務消耗品費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事務費支出

収入

施設整備等収入計(4)00△400,383,089

28,297,409

28,297,409

保育補助者雇上支援資金貸付金支出△400,383,089

0

336,842,000

336,842,000

497,822407,680,054

407,680,054

保育士修学資金貸付金支出

419,161,015

897,306

897,306

法定福利費支出

497,8225,869,773

事業費支出

支出

419,161,015

0

6,767,079

5,869,773

非常勤職員給与支出

人件費支出

0

△400,383,089

00419,161,015

497,8221,010,682

42,768908,854

1,466,895

762,481

6,380

18,0004,713,882

23,550,000

18,990,645

28,297,409

336,842,000

407,680,054

897,306

5,869,773

6,767,079

18,777,926

1,766,667

522,225

1,478,000

15,011,034

18,777,926

拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,767,079

522,225522,2250

1,766,667

1,478,000

1,478,000

0018,777,926

15,011,034

内部取引消去1,766,667

18,777,926

計

15,011,034

合18,777,926

保育士修学資金等貸付事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

18,777,926

潜在保育士再就職支援資金償還金収入

事業活動収入計(1)収入

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入

保育補助者雇上支援資金償還金収入

目

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金償還金収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整 備 等 に よ る

支出（単位：円）

23 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収 支

保育士修学資金
等貸付事業

合

計

収入

支出

155

53,936,268
53,936,268
53,936,268

53,936,268
53,936,268
53,936,268

4,879,967
35,158,342
40,038,309

40,038,309

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,879,967

53,936,268

459,199,324

459,199,324

405,263,056

281,684,015

281,684,015

53,936,268

281,684,015

281,684,015

405,263,056

281,684,015

281,684,015

35,158,342

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)177,515,309

177,515,309

177,515,309
177,515,309

0
177,515,309

0
177,515,309

前期末支払資金残高(11)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動支出計(8)保育士修学資金等積立金特定資産支出

保育士修学資金等積立金特定資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入

保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

保育士修学資金等貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

40,038,309

35,158,342

4,879,967

405,263,056

53,936,268

53,936,268

53,936,268

53,936,268

459,199,324

281,684,015

281,684,015

281,684,015

177,515,309

177,515,309

177,515,309

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)支出（単位：円）

24 / 29

別紙3(⑩)

勘 定

科

収入

78,014,770
00078,014,770
333,885
0333,885
0
0
0
0
0
0
0
0

8,000
8,000
9,180,000
692,608
325,170
320,344
47,094
2,074,392
31,30031,300115,626
405,32030,000517,243

非常勤職員給与支出

賃金支出

役職員旅費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

156
0
0
0
0
0
0
0
0
19,969,293
19,969,293
84,570
153,901

724,300
6,373,000
6,373,000
6,373,000
40,00040,00040,0000000

租税公課支出会議等参加負担金支出

施設職員退職手当事業支出

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

事務費支出

負担金支出

負担金支出

会員交流事業助成金支出

助成金支出

助成金支出

0

59,560191,043

賃借料支出

支出

手数料支出

通信運搬費支出

燃料費支出

旅費交通費支出

事業費支出

法定福利費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

その他の収入受取利息配当金収入

受取利息配当金収入009,172,000

8,000

078,014,770

09,172,000

民間社会福祉施
設職員退職手当9,172,000

福利厚生センター事業

合

153,901

84,57019,969,293

19,969,293

40,00040,00040,0006,373,000

6,373,000

6,373,000

724,300

191,043

59,560517,243

30,000405,320

115,626

31,30031,3002,074,392

47,094654,229

325,170

1,026,493

87,194,770

8,000

8,000

8,000

78,014,770

78,014,770

9,172,000

9,172,000

9,172,000

計
内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

0

福利厚生センター受託金収入

目

茨城県社会福祉協議会

福利厚生センター受託金収入

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153,901

84,57019,969,293

19,969,293

40,00040,00040,0006,373,000

6,373,000

6,373,000

724,300

191,043

59,560517,243

30,000405,320

115,626

31,30031,3002,074,392

47,094654,229

325,170

1,026,493

87,194,770

8,000

8,000

8,000

78,014,770

78,014,770

9,172,000

9,172,000

9,172,000

拠点区分合計（単位：円）

25 / 29

別紙3(⑩)

200
8,625,336
20,303,178
57,711,592

009,180,000
0

租税公課支出負担金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

157
0751,734,004
428,751,790000その他の活動による収入

322,982,214
297,307,390
5,371,646
20,303,178
751,734,004
804,677,496
501,998,460
501,998,460

0
0
0
0
0
0
0

施設職員退職手当給付金取崩収入

施設職員退職手当預り金取崩収入

施設職員退職手当事務費取崩収入

その他の活動収入計(7)

その他の活動による支出

施設職員退職手当事業管理資産支出

施設職員退職手当預り金支出

収入0

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入

施設職員退職手当預り金収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)0595,400

0

賃借料支出

0

400,2240

手数料支出

事業活動支出計(2)9,313,047

034,6890

会議費支出

業務委託費支出

639,666

民間社会福祉施
設職員退職手当122,260

福利厚生センタ
ー事業

0

目

0

科

合

34,689639,666

122,260

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

支出

501,998,460

501,998,460

804,677,496

751,734,004

20,303,178

5,371,646

297,307,390

322,982,214

428,751,790

751,734,004

0

0

0

57,711,592

29,483,178

8,625,336

200

595,400

400,224

9,313,047

計
内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

通信運搬費支出勘 定

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

印刷製本費支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

501,998,460

501,998,460

804,677,496

751,734,004

20,303,178

5,371,646

297,307,390

322,982,214

428,751,790

751,734,004

0

0

0

57,711,592

29,483,178

8,625,336

200

595,400

400,224

9,313,047

34,689639,666

122,260

拠点区分合計（単位：円）

26 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

4,768,100
90,901,710
95,669,81000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△52,943,492

804,677,496

0

その他の活動支出計(8)05,371,6460

施設職員退職手当預り金返還金支出

0297,307,390

民間社会福祉施
設職員退職手当302,679,036

福利厚生センタ
ー事業

0

目

0

科

合

95,669,810

90,901,710

4,768,100△52,943,492

804,677,496

5,371,646

297,307,390

302,679,036

計
内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

施設職員退職手当給付金支出

勘 定

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

施設職員退職手当預り金返還金支出

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

支

158

0

0

0

0

0

0

0

0

95,669,810

90,901,710

4,768,100△52,943,492

804,677,496

5,371,646

297,307,390

302,679,036

拠点区分合計（単位：円）

27 / 29

別紙3(⑩)

勘 定科

目

茨城県社会福祉協議会

16,796,520
16,81016,81016,810114,501,330
20,043,225
6,972,860
2,551,038
7,774,425

16,81016,81016,810114,501,330
20,043,225
6,972,860
2,551,038
7,774,425

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

2,744,902
87,294,023
919,073
312,929
18,036,132
5,374,350
6,011,823
334,954
52,736,232
80,60695,990856,456
2,535,478
103,922103,922
107,441,170
7,060,160

2,744,902
919,073
312,929
18,036,132
5,374,350
6,011,823
334,954
52,736,232
80,60695,990856,456
2,535,478
103,922103,922
107,441,170
7,060,160

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

159

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福利厚生費支出

事務費支出

支出

租税公課支出事業費支出

87,294,023

人件費支出

事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

事業収入

16,796,520

97,688,000

97,688,000

利用料収入

97,688,000

その他の収入97,688,000

計

97,688,000

合97,688,000

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,060,160

107,441,170

103,922103,9222,535,478

856,456

95,99080,60652,736,232

334,954

6,011,823

5,374,350

18,036,132

312,929

919,073

87,294,023

2,744,902

7,774,425

2,551,038

6,972,860

20,043,225

114,501,330

16,81016,81016,81016,796,520

16,796,520

97,688,000

97,688,000

97,688,000

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

16,796,520

収入

16,796,520

県総合福祉会館指定管理受託料収入

県受託金収入受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整

収入

（単位：円）

28 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

勘 定

1,589,820

1,589,820
6,395,000
665,160
665,160
665,160
1,589,820
1,589,820
1,589,820
8,649,980△7,060,160

000

1,589,820

1,589,820
6,395,000
665,160
665,160
665,160
1,589,820
1,589,820
1,589,820
8,649,980△7,060,160000

その他の活動収入計(7)

事業区分間長期借入金返済支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

収入

160

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

県交付金返済支出

県交付金返済支出

その他の活動による支出

社会福祉事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

その他の収入その他の活動による収入

1,589,820

01,589,820

計

0

0

合

0

県総合福祉会館
管理経営事業

0目

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

8,649,980△7,060,160

01,589,820

1,589,820

1,589,820

665,160

665,160

665,160

6,395,000

1,589,820

1,589,820

1,589,820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)科

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入

施設整備等支出計(5)備 等 に よ る 収 支（単位：円）

29 / 29

別紙3(⑩)

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

38

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

20,650,000
19,736,000
914,000
914,000
5,750,000
5,750,000
79,445,000
79,445,000
79,445,000
7,160,000
40,0007,120,000
1,767,000
1,767,000
1,767,000
1,602,000
97,0001,505,000
30,00030,00030,000116,404,000
101,418,000
305,000
54,795,000
19,856,000
9,391,000
17,071,000
1,929,000
18,000769,000
727,000
42,000130,000
277,000
100,000
19,0000
11,000105,000
500,000
17,216,000
1,540,000
11,0002,381,000
545,000
724,000
738,000

20,660,000
19,745,750
914,250
914,250
6,045,200
6,045,200
79,258,721
79,258,721
79,258,721
7,849,799
49,7997,800,000
1,723,720
1,723,720
1,723,720
1,601,678
96,944
1,504,734
16,52016,52016,520117,155,638
98,876,620
291,500
52,608,106
19,872,152
9,363,143
16,741,719
859,096
28,000591,076
553,776
37,300132,31582,080014,237
0
6,908
4,480
0
14,403,903
1,169,790
16,0001,507,524
365,822596,894
527,952

会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
支援金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
収入

事業収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

161

差 異(A‑B)△10,000△9,750△250△250△295,200△295,200
186,279
186,279
186,279△689,799△9,799△680,000
43,28043,28043,280322
56
266
13,48013,48013,480△751,638
2,541,380
13,5002,186,894△16,152
27,857329,281
1,069,904△10,000
177,924
173,224
4,700△2,315
194,920
100,000
4,763
0
4,092
100,520500,000
2,812,097
370,210△5,000873,476
179,178
127,106
210,048

備 考

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

38

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

20,000734,000
1,154,000
307,000
1,380,000
429,000
559,000
3,912,000
91,0001,848,000
475,000
268,000
100,000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
400,000
400,000
400,000
207,000
207,000
80,000127,000
122,280,000△5,876,000

0533,994
1,016,809
256,230
1,381,532
437,546
535,450
3,533,000
91,8501,901,310
265,000
267,2000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
400,000
400,000
400,000
186,000
186,000
80,000106,000
115,835,619
1,320,019

20,000200,006
137,191
50,770△1,532△8,54623,550379,000△850△53,310210,000
800
100,000
00
0
0
0
0
21,00021,000021,0006,444,381△7,196,019

0
500,000
500,000
500,000△500,000
563,000
563,000
563,000
3,882,000
667,000
667,000
667,000
666,000
666,000
666,000
11,006,000
11,006,000
6,387,000
1,601,000
3,018,000
12,244,000

0
0
0
0
0
545,842545,842545,842
6,395,000
666,840
666,840
666,840
665,160
665,160
665,160
13,340,812
13,340,812
8,717,089
1,600,440
3,023,283
13,654,884

0
500,000
500,000
500,000△500,000
17,15817,15817,158△2,513,000
160
160
160
840
840
840
△2,334,812△2,334,812△2,330,089
560△5,283△1,410,884

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
支出

渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
事業区分間長期貸付金回収収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
収入

事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

162

備 考

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

38

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)差 異(A‑B)

12,244,000
4,941,000
007,303,000
29,028,000
1,730,000
1,730,000
1,730,000
1,663,000
1,663,000
1,357,000
54,000252,000
13,597,000
13,597,000
4,941,000
3,865,000
1,256,000
92,0002,962,000
481,000
9,248,000
9,248,000
26,238,000
2,790,000
33,610,000

13,654,884
4,565,720
25,4001,263,854
7,799,910
35,268,538
000
1,133,441
1,133,441
871,083
10,358252,000
10,291,860
10,291,860
4,565,720
2,805,402
543,969
71,8802,130,370
174,519
9,244,440
9,244,440
20,669,741
14,598,797‑△1,410,884
375,280△25,400△1,263,854△496,910△6,240,538
1,730,000
1,730,000
1,730,000
529,559
529,559
485,917
43,64203,305,140
3,305,140
375,280
1,059,598
712,031
20,120831,630
306,4813,560
3,560
5,568,259△11,808,797
33,610,000△37,196,000

15,918,816△53,114,816

37,196,000
037,195,699
53,114,515

301△53,114,515

サービス区分間繰入金収入
収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入
企画広報事業サービス区分間繰入金収入
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
わくわく事業拠点区分間繰入金支出

支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
助成事業区分サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)決 算(B)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

163

備 考

別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

500,000
500,000
500,000
630,000
450,000
180,000
1,130,000
4,632,000
115,000
359,000
45,000314,000
198,000
148,000
80,0001,868,000
273,000
142,000
1,039,000
38,0002,000
321,000
49,000645,000
645,000
645,000
18,00018,0002,000
16,0005,295,000△4,165,000

500,000
500,000
500,000
292,000
112,000
180,000
792,000
3,185,542
60,000214,640
9,200
205,440
174,4251,100
01,478,530
6,876
120,200
982,393
21,0080
124,1702,200
645,000
645,000
645,00000003,830,542△3,038,542

000
338,000
338,0000
338,000
1,446,458
55,000144,360
35,800108,560
23,575
146,900
80,000389,470
266,124
21,80056,607
16,9922,000
196,830
46,80000
0
18,00018,0002,000
16,0001,464,458△1,126,458

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)004,165,000
4,165,000
3,865,000
300,000
4,165,000
0
0
0
0

0
0
3,063,942
3,063,942
2,805,402
258,540
3,063,942
25,40025,40025,40025,400001,101,058
1,101,058
1,059,598
41,4601,101,058△25,400△25,400△25,400△25,400

経常経費補助金収入
県補助金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目県社協運営費補助金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)164別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

38

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考4,165,000
03,038,542‑

1,126,4580

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)165別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

38

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考7,134,000
6,463,000
6,463,000
671,000
671,000
1,177,000
950,000
227,000
8,680,000
8,680,000
200,000
8,480,000
16,991,000
6,324,000
5,437,000
331,000
556,000
6,499,000
342,000
30,000993,000
621,000
372,000
533,000
662,000
99,000902,000
134,000
913,000
219,000
401,000
1,271,000
14,00014,0005,410,000
5,410,000
110,000
5,300,000
18,247,000△1,256,000

6,527,296
5,862,796
5,862,796
664,500
664,500
1,230,700
950,000
280,700
8,765,000
8,765,000
200,000
8,565,000
16,522,996
6,018,239
5,183,977
328,967
505,295
4,476,372
216,000
20,000690,828
344,808
346,020
235,783
515,950
71,631
770,981
115,583
883,322
174,596
351,098
430,600005,308,500
5,308,500
16,5005,292,000
15,803,111
719,885

606,704
600,204
600,204
6,500
6,500△53,700
0△53,700△85,000△85,0000△85,000
468,004
305,761
253,023
2,033
50,7052,022,628
126,000
10,000302,172
276,192
25,980297,217
146,050
27,369131,019
18,417
29,67844,40449,902
840,400
14,00014,000101,500
101,500
93,5008,000
2,443,889△1,975,885

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,256,000

00543,96900
712,031

受託金収入
福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
収入

事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

その収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入166

別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

38

（単位：円）

収入

他の 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

1,256,000
1,256,000
1,256,000
00001,256,000
0543,969
543,969
543,969
1,263,854
1,263,854
1,263,854
1,263,854△719,885‑

712,031712,031712,031△1,263,854△1,263,854△1,263,854△1,263,854
1,975,8850

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)167別紙3(⑩‑1)

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

38

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

39,700,000
39,700,000
39,700,000
39,700,000
92,00011,00030,00051,00039,700,000
39,700,000
39,700,000
39,792,000△92,000

39,100,000
39,100,000
39,100,000
39,100,000
71,880026,12045,76039,100,000
39,100,000
39,100,000
39,171,880△71,880

600,000
600,000
600,000
600,000
20,12011,0003,880
5,240
600,000
600,000
600,000
620,120△20,120

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0092,00092,00092,00092,0000071,88071,88071,88071,8800020,12020,12020,12020,120092,0000071,880020,1200

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出

支出

通信運搬費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉施設助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)168別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

3,776,000
3,776,000
3,776,000
34,00034,000221,000
221,000
221,000
4,031,000
3,192,000
2,190,000
652,000
350,000
6,209,000
1,200,000
887,000
371,000
516,000
784,000
1,197,000
200,000
22,000792,000
40,000100,000
179,000
54,000753,000
1,000
24,00024,00024,00080,00080,00010,00070,0009,505,000△5,474,000

3,144,770
3,144,770
3,144,770
34,00034,000214,800
214,800
214,800
3,393,570
3,186,309
2,188,090
648,552
349,667
4,188,844
729,600
518,634
252,264
266,370
632,627
770,870
40,945
6,048
729,918
28,12599,36097,68353,018481,416600
24,00024,00024,00073,00073,00010,00063,0007,472,153△4,078,583

631,230
631,230
631,230
0
0
6,200
6,200
6,200
637,430
5,691
1,910
3,448
333
2,020,156
470,400
368,366
118,736
249,630
151,373
426,130
159,055
15,95262,082
11,875
640
81,317982
271,584
400
0
0
0
7,000
7,000
0
7,000
2,032,847△1,395,417

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)005,474,000
5,474,000
2,962,000

004,078,583
4,078,583
2,130,370

001,395,417
1,395,417
831,630

経常経費補助金収入
県補助金収入県ボランティアセンター活動事業補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

事業収入
参加費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その 他の 活動

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入169

別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

38

（単位：円）によ る収 支収入

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考2,512,000
5,474,000

1,948,213
4,078,583

563,787
1,395,417

05,474,000
004,078,583‑

01,395,4170

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)170別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考13,333,000
13,333,000
476,000
476,000
13,229,000
13,229,000
516,000
516,000
516,000
27,554,000
1,688,000
600,000
102,000
27,00075,000140,000
126,000
20,000327,000
8,000
7,000
289,000
69,00019,666,000
19,666,000
10,748,000
3,720,000
1,230,000
3,968,000
21,354,000
6,200,000

15,931,623
15,931,623
454,000
454,000
13,232,617
13,232,617
507,800
507,800
507,800
30,126,040
1,028,622
325,000
67,01821,70045,31861,736
125,840
20,000133,604
3,318
3,936
288,170
019,282,766
19,282,766
10,542,180
3,722,000
1,440,000
3,578,586
20,311,388
9,814,652△2,598,623△2,598,623
22,00022,000△3,617△3,617
8,200
8,200
8,200
△2,572,040
659,378
275,000
34,982
5,300
29,682
78,264160
0193,396
4,682
3,064
830
69,000383,234
383,234
205,820△2,000△210,000
389,414
1,042,612△3,614,652

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)007,531,000
5,744,000
5,744,000
1,787,000
1,787,000
3,730,000
3,730,000
3,730,000
11,261,000
3,964,000

005,952,979
4,193,987
4,193,987
1,758,992
1,758,992
5,870,345
5,870,345
5,870,345
11,823,324
5,510,590

001,578,021
1,550,013
1,550,013
28,00828,008△2,140,345△2,140,345△2,140,345△562,324△1,546,590

寄附金収入
寄附金収入
事業収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

参加費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入

支出

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出171別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

38

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

予備費支出(10)3,964,000
3,964,000
40,00040,00040,00013,847,000
13,847,000
7,303,000
300,000
2,512,000
3,732,000
17,851,000△6,590,000
1,098,000

5,510,590
5,510,590
40,00040,00040,00015,877,008
15,877,008
7,799,910
258,540
1,948,213
5,870,345
21,427,598△9,604,274‑△1,546,590△1,546,590
000△2,030,008△2,030,008△496,910
41,460563,787△2,138,345△3,576,598
3,014,274
1,098,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,488,000

210,378△1,698,378

1,488,000
01,487,734
1,698,112

266△1,698,112

基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出

わくわく事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)172

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

38

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考8,470,000
8,470,000
6,307,000
2,163,000
8,470,000
7,239,000
292,000
255,000
255,000
1,142,000
2,636,000
216,000
1,138,000
30,000450,000
758,000
14,000308,000007,239,000
1,231,000

7,417,871
7,417,871
5,447,968
1,969,903
7,417,871
6,091,415
52,00057,60057,600905,348
2,539,961
142,686
1,117,848
5,265
440,000
757,773
3,504
69,4300
06,091,415
1,326,456

1,052,129
1,052,129
859,032
193,097
1,052,129
1,147,585
240,000
197,400
197,400
236,652
96,03973,314
20,152
24,735
10,000227
10,496
238,570001,147,585△95,45601,231,000
600,000
631,000
1,231,000△1,231,00001,326,456
543,400
783,056
1,326,456△1,326,456

0△95,456
56,600△152,056△95,456
95,456

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

経常経費補助金収入
収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特別配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事務費支出
印刷製本費支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
災害備蓄品取得支出
施設整備等支出計(5)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)173‑別紙3(⑩‑1)

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

38

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考6,856,000
6,856,000
6,856,000
6,856,000
4,866,714
4,441,222
425,492
1,979,286
389,000
290,754
160,244
130,510
197,624
267,198
12,05835,258
10,674
142,720634,000
10,00010,00010,0006,856,000
0

0
0
0
0
1,286
778
508
△1,286
0
1,246
756
490
376
△4,198
942
742
△674
280
0
0
0
0
0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

6,856,000
6,856,000
6,856,000
6,856,000
4,868,000
4,442,000
426,000
1,978,000
389,000
292,000
161,000
131,000
198,000
263,000
13,00036,00010,000143,000
634,000
10,00010,00010,0006,856,000
0

受託金収入
県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)174‑別紙3(⑩‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

38

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0461,000
66,000144,000
99,00045,00020,00060,00077,00030,0005,000
59,00020,00020,00020,000481,000△481,0000
170,019
12,000101,080
98,120
2,960
413
400
13,80022,1601,836
18,330
4,500
4,500
4,500
174,519△174,519

0290,981
54,00042,920880
42,04019,58759,60063,2007,840
3,164
40,67015,50015,50015,500306,481△306,481

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00481,000
481,000
481,000
481,00000
174,519
174,519
174,519
174,51900306,481306,481306,481306,4810
481,00000
174,5190306,4810

事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)175別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

38

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考33,579,000
33,579,000
33,579,000
33,579,000
26,310,000
14,457,000
5,601,000
2,230,000
4,022,000
5,424,000
134,000
393,000
257,000
136,000
394,000
1,039,000
408,000
1,210,000
459,000
205,000
38,0001,123,000
21,000350,000
350,000
350,000
52,00052,00052,00032,136,000
1,443,000

32,498,295
32,498,295
32,498,295
32,498,295
26,185,601
14,442,336
5,563,628
2,212,802
3,966,835
4,485,734
44,000
192,610
182,670
9,940
393,787
1,038,168
407,907
1,069,781
458,150
156,960
20,535
683,636
20,200350,000
350,000
350,000
30,00030,00030,00031,051,335
1,446,960

1,080,705
1,080,705
1,080,705
1,080,705
124,399
14,66437,372
17,19855,165938,266
90,000200,390
74,330126,060213832
93140,219850
48,04017,465439,364800
00022,00022,00022,0001,084,665△3,960

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
1,443,000
1,443,000
1,443,000
1,443,000△1,443,000001,446,960
1,446,960
1,446,960
1,446,960△1,446,960‑

0△3,960△3,960△3,960△3,960
3,960
0

受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)176別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

38

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)177別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考82,361,000
82,361,000
53,620,000
15,367,000
13,374,000
82,361,000
36,989,000
3,465,000
1,212,000
25,446,000
2,084,000
4,782,000
30,123,000
3,655,000
1,583,000
645,000
938,000
2,109,000
4,208,000
567,000
30,0003,882,000
57,0004,267,000
0367,000
110,000
7,085,000
2,203,000
62,00062,00062,00013,935,000
13,935,000
2,872,000
11,063,000
912,000
912,000
912,000
82,021,000
340,000

71,092,495
71,092,495
46,537,799
12,323,312
12,231,384
71,092,495
34,104,779
3,335,676
1,211,672
23,266,021
1,840,915
4,450,495
24,764,155
2,202,025
1,083,397
644,184439,213
1,323,616
3,344,199
566,4544,360
3,281,797
37,0004,266,854
0248,742
65,9786,479,133
1,860,600
00011,330,241
11,330,241
2,871,096
8,459,145
592,600
592,600
592,600
70,791,775
300,720

11,268,505
11,268,505
7,082,201
3,043,688
1,142,616
11,268,505
2,884,221
129,324328
2,179,979
243,085
331,505
5,358,845
1,452,975
499,603816
498,787785,384
863,801546
25,640600,203
20,000146
0118,258
44,022605,867
342,400
62,00062,00062,0002,604,759
2,604,759
904
2,603,855
319,400
319,400
319,400
11,229,225
39,280

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目県受託金収入人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
子育て支援員研修事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)178別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

その 他の 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

0
340,000
340,000
340,000
340,000△340,00000300,720
300,720
300,720
300,720△300,720‑

039,28039,28039,28039,280△39,2800

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)179別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

38

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

13,953,900
13,680,000
273,900
13,953,900
2,499,242
2,150,677
348,565
7,095,409
3,858,160
936,610
51,412885,198
215,075
31,011150,000
0
126,777
81,258555,400
43,3881,097,730
0
83,00083,00083,0009,677,651
4,276,249△186,900△171,000△15,900△186,900
89,75889,323435
2,041,591
141,840
215,390
34,588
180,80296,92568,9890
20,00073,22318,74253,60011,612
338,270
1,003,000
12,00012,00012,0002,143,349△2,330,249

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
1,946,000
1,946,000
1,946,000
1,946,000△1,946,000
004,276,249
4,276,249
4,276,249
4,276,249△4,276,249‑

0△2,330,249△2,330,249△2,330,249△2,330,249
2,330,2490

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

13,767,000
13,509,000
258,000
13,767,000
2,589,000
2,240,000
349,000
9,137,000
4,000,000
1,152,000
86,0001,066,000
312,000
100,000
150,000
20,000200,000
100,000
609,000
55,0001,436,000
1,003,000
95,00095,00095,00011,821,000
1,946,000

事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)180別紙3(⑩‑1)

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

21 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考2,579,000
2,579,000
2,579,000
10,848,000
0
10,848,000
13,427,000
8,964,000
4,231,000
1,316,000
2,225,000
1,192,000
5,485,000
52,00013,00013,00002,106,000
413,000
10,000452,000
0
1,227,000
23,0000275,000
2,000
912,000
14,449,000△1,022,000

6,735,000
6,735,000
6,735,000
9,937,200
09,937,200
16,672,200
8,322,931
3,772,875
1,172,711
2,213,762
1,163,583
8,878,712
52,000△21,980
7,300△29,280
2,106,914
384,4200741,7560
1,126,540
17,2800277,182200
4,194,400
17,201,643△529,443△4,156,000△4,156,000△4,156,000
910,800
0910,800△3,245,200
641,069
458,125
143,289
11,23828,417△3,393,712
0
34,9805,700
29,280△914
28,58010,000△289,756
0100,4605,720
0△2,182
1,800△3,282,400△2,752,643△492,557

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)002,352,000
2,352,000
2,352,000
1,357,000
1,357,000
1,357,000
2,862,000
2,862,000
2,862,000
6,571,000
2,687,000

002,351,520
2,351,520
2,351,520
871,083
871,083
871,083
3,637,748
3,637,748
3,637,748
6,860,351
2,693,160

0
0
480
480
480
485,917
485,917
485,917△775,748△775,748△775,748△289,351△6,160

経常経費補助金収入
県補助金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目試験補助金収入
事業収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
返還金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入

支出

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出181

別紙3(⑩‑1)

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

22 /

38

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考2,687,000
2,687,000
2,862,000
2,862,000
2,862,000
5,549,000
1,022,000
02,693,160
2,693,160
3,637,748
3,637,748
3,637,748
6,330,908
529,443‑△6,160△6,160△775,748△775,748△775,748△781,908
492,5570

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

拠点区分間繰入金支出
支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)182別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

23 /

38

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

96,246,142
96,246,142
96,246,142
96,246,142
12,757,988
8,048,568
2,865,138
1,844,282
82,710,192
342,000
203,018
107,548
95,4703,088
398,170
228,086
6,358
81,377,000
20,984
3,640
60,84867,000
4,000
4,000
4,000
95,472,180
773,962

777,858
777,858
777,858
777,858
126,01246,432
125,862△46,282
637,808
244,000
82,982
94,452△11,470
24,912
107,830
29,914
3,642
0
△984
360
145,152
040,00040,00040,000803,820△25,962

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0054,00054,00054,00054,000802,000
802,000
802,000
802,000△748,00000010,35810,35810,35810,358784,320784,320784,320784,320△773,962‑0043,642
43,642
43,642
43,642
17,68017,68017,68017,68025,9620

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

収入

97,024,000
97,024,000
97,024,000
97,024,000
12,884,000
8,095,000
2,991,000
1,798,000
83,348,000
586,000
286,000
202,000
84,00028,000506,000
258,000
10,00081,377,000
20,0004,000
206,000
67,00044,00044,00044,00096,276,000
748,000

経常経費補助金収入
県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)183別紙3(⑩‑1)

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

24 /

38

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考18,398,547
18,398,547
18,398,547
18,398,547
16,109,985
8,438,492
3,164,328
2,245,004
2,262,161
1,472,442
628,000
328,578
66,088262,490
15,724
146,000
279,344
19,234
13,63041,932
17,582,427
816,120

145,453
145,453
145,453
145,453
4,015
508
672
1,996
839
140,558
52,00019,422
2,912
16,510276
018,656
7,766
2,370
40,068144,573880

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
817,000
817,000
817,000
817,000△817,00000816,120
816,120
816,120
816,120△816,120
‑

0
880
880
880
880
△880
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

18,544,000
18,544,000
18,544,000
18,544,000
16,114,000
8,439,000
3,165,000
2,247,000
2,263,000
1,613,000
680,000
348,000
69,000279,000
16,000146,000
298,000
27,00016,00082,00017,727,000
817,000

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)184別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

25 /

38

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,992,000
1,992,000
1,150,000
842,000
42,306,000
42,306,000
36,154,000
6,152,000
150,000
150,000
985,000
985,000
45,433,000
31,285,000
14,419,000
5,377,000
7,180,000
4,309,000
6,783,000
4,000
4,000
189,000
103,000
242,000
6,229,000
16,0005,110,000
269,000
382,000
496,000
125,000
100,000
394,000
12,000200,000
105,000
2,669,000
62,00066,000230,000
84,00084,00012,00072,00043,262,000
2,171,000

会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
収入

県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
事業収入
広告料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
賃借料支出
事務費支出

支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入

施設 整備

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)185

決 算(B)
1,906,000
1,906,000
1,150,000
756,000
41,657,446
41,657,446
35,663,866
5,993,580
209,280
209,280
985,680
985,680
44,758,406
30,470,763
13,947,122
5,345,521
7,010,518
4,167,602
6,530,412
2,100
2,100
23,365
101,919
173,368
6,228,260
1,400
4,498,377
268,134
279,278
334,541
125,000
48,756
302,570
2,400
135,784
76,2602,610,854
19,40065,400230,000
9,844
9,844
0
9,844
41,509,396
3,249,010

差 異(A‑B)
86,00086,000086,000648,554648,554490,134
158,420△59,280△59,280△680△680
674,594814,237
471,878
31,479169,482
141,398
252,588
1,900
1,900
165,635
1,081
68,632740
14,600611,623866
102,722
161,459051,24491,4309,600
64,21628,74058,14642,600600
074,15674,156
12,00062,156
1,752,604△1,078,010

備 考別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

26 /

38

（単位：円）
等に よる 収支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00292,000
292,000
292,000
292,000
3,053,000
3,053,000
3,053,000
1,189,000
1,189,000
1,189,000
4,242,000△3,950,000
8,705,000

00
292,000
292,000
292,000
292,000
3,023,283
3,023,283
3,023,283
233,193
233,193
233,1933,256,476△2,964,476
‑

0
0
0
0
0
0
29,717
29,717
29,717
955,807955,807955,807985,524△985,524
8,705,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△10,484,000

284,534△10,768,534

10,484,000
0

10,483,382
10,767,916

618△10,767,916

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その 他の 活動 によ る収 支

0

支出

施設整備等収入計(4)拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)186別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

27 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考14,822,000
14,822,000
14,822,000
115,000
115,000
900,000
900,000
900,000
15,837,000
15,930,000
1,005,000
1,254,000
986,000
268,000
2,793,000
1,868,000
47,000843,000
363,000
17,0005,172,000
20,00045,0001,470,000
1,033,000
1,018,000
1,018,000
1,018,000
78,00078,00078,00017,026,000△1,189,000

13,752,597
13,752,597
13,752,597
114,500
114,500
864,000
864,000
864,000
14,731,097
13,969,042
701,460
1,036,044
856,418
179,626
2,574,611
1,815,102
39,952
840,523
219,813
16,5004,924,100
14,372
42,204795,370
948,991925,248925,248925,248
70,00070,00070,00014,964,290△233,193

1,069,403
1,069,403
1,069,403
500
500
36,00036,00036,0001,105,903
1,960,958
303,540
217,956
129,582
88,374
218,389
52,8987,048
2,477
143,187500
247,900
5,628
2,796
674,630
84,00992,752
92,752
92,752
8,000
8,000
8,000
2,061,710△955,807

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,189,000
1,189,000
1,189,000
1,189,000

00
233,193
233,193
233,193
233,19300955,807955,807955,807955,8070
1,189,000

0
233,1930955,807

受託金収入
県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)187別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

28 /

38

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)

188

‑

備 考
0

別紙3(⑩‑1)

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

29 /

38

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考4,506,693
4,506,693
4,506,693
4,506,693
3,528,174
3,196,375
331,799
978,519
10,50014,1409,500
4,640
40,340404,015
135,272
70,0006,870
297,382
4,506,693
0292,307292,307292,307292,307
11,826625
11,201
280,481
25,500237,860
237,500360
10,660
985
728
0
4,130
618
292,3070

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

4,799,000
4,799,000
4,799,000
4,799,000
3,540,000
3,197,000
343,000
1,259,000
36,000252,000
247,000
5,000
51,000405,000
136,000
70,00011,000
298,000
4,799,000
0

受託金収入
県受託金収入元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)189‑別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

30 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

25,00025,00025,0006,525,000
3,847,000
1,710,000
968,0000006,550,000
5,393,000
4,667,000
0726,000
118,346,000
75,110,000
36,586,000
2,000,000
4,650,000
7,230,000
75,000146,000
1,015,000
3,153,000
100,000
100,000
1,388,000
113,000
380,000
760,000
130,969,000△124,419,000

0007,466,577
2,409,179
2,201,500
2,270,898
560,000
25,00025,0007,466,577
5,109,755
4,149,498
319,843
640,414
112,878,966
73,020,000
35,058,966
400,000
4,400,000
4,001,205
32,00096,552
422,174
1,736,188
00866,761
46,656
252,124548,750
121,989,926△114,523,349

25,00025,00025,000△941,577
1,437,821△491,500△1,302,898△560,000△25,000△25,000△916,577
283,245
517,502△319,843
85,586
5,467,034
2,090,000
1,527,034
1,600,000
250,000
3,228,795
43,00049,448592,826
1,416,812
100,000
100,000
521,239
66,344
127,876
211,250
8,979,074△9,895,651

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0012,682,000
12,682,000
12,682,000
118,287,000
4,154,000
4,154,000
114,133,000
114,133,0000011,387,130
11,387,130
11,387,130
121,989,926
3,086,232
3,086,232
118,903,694
118,903,694

00
1,294,870
1,294,870
1,294,870△3,702,926
1,067,768
1,067,768△4,770,694△4,770,694

貸付事業収入貸付金利息収入
延滞利息収入その他の収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目介護福祉士等修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出

支出

事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入新収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入190

別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

31 /

38

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

その他の活動収入計(7)130,969,000
6,550,000
3,872,000
3,872,000
2,678,000
2,678,000
6,550,000
124,419,000
0133,377,056
17,552,262
2,434,179
2,434,179
15,118,083
15,118,083
17,552,262
115,824,794‑△2,408,056△11,002,262
1,437,821
1,437,821△12,440,083△12,440,083△11,002,262
8,594,2060

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)01,301,445△1,301,445

前期末支払資金残高(12)0010,085,685
11,387,130△10,085,685△11,387,130

積立資産支出
支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)191

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

32 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)02,579,000
2,214,000
365,000
14,872,000
14,872,000
1,361,000
78,00054,000253,000
538,000
50,00089,00011,00027,00047,000214,000
18,812,000△18,812,00002,564,819
2,214,000
350,819
13,058,110
13,058,110
699,01052,00024,252
101,981247,268085,387
0
25,92028,424
133,778
16,321,939△16,321,939

0
14,1810
14,181
1,813,890
1,813,890
661,990
26,00029,748151,019
290,732
50,000
3,613
11,0001,080
18,57680,2222,490,061△2,490,061

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,882,000
1,882,000
1,882,000
16,930,000
16,930,000
16,930,000
18,812,000
000018,812,0000001,632,194
1,632,194
1,632,194
16,321,939
16,321,939
16,321,939
17,954,133
1,335,666
1,335,666
1,335,666
1,335,666
16,618,467‑

00249,806
249,806
249,806
608,061
608,061
608,061
857,867△1,335,666△1,335,666△1,335,666△1,335,666
2,193,5330

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0296,528△296,528

前期末支払資金残高(12)001,335,666
1,632,194△1,335,666△1,632,194

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)192別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

33 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

14,018,000
11,136,000
1,480,000
435,000
967,000
14,018,000
7,471,000
6,458,000
1,013,000
419,306,000
337,742,000
34,696,000
22,868,000
24,000,000
6,087,000
75,00053,000910,000
2,030,000
100,000
1,203,000
10,00044,0001,103,000
559,000
432,864,000△418,846,000

18,777,926
15,011,034
1,478,000
522,225
1,766,667
18,777,926
6,767,079
5,869,773
897,306
407,680,054
336,842,000
28,297,409
18,990,645
23,550,000
4,713,882
18,0006,380
762,481
1,466,895
0
908,854042,7681,010,682
497,822419,161,015△400,383,089△4,759,926△3,875,034
2,000△87,225△799,667△4,759,926
703,921588,227
115,694
11,625,946
900,000
6,398,591
3,877,355
450,000
1,373,118
57,00046,620147,519563,105
100,000
294,146
10,0001,232
92,31861,17813,702,985△18,462,911

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00180,764,000
180,764,000
180,764,000
389,577,000
389,577,000
389,577,000
570,341,000
151,495,000
151,495,000
151,495,000
151,495,000
418,846,000
000
177,515,309
177,515,309
177,515,309
281,684,015
281,684,015
281,684,015
459,199,324
53,936,268
53,936,268
53,936,268
53,936,268
405,263,056‑

00
3,248,691
3,248,691
3,248,691
107,892,985
107,892,985
107,892,985
111,141,676
97,558,732
97,558,732
97,558,732
97,558,732
13,582,9440

その他の収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目保育士修学資金償還金収入
保育補助者雇上支援資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
潜在保育士再就職支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
支出

事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

保育士修学資金等貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)193別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

34 /

38

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)04,879,967△4,879,967

前期末支払資金残高(12)0035,158,342
40,038,309△35,158,342△40,038,309

当期末支払資金残高(11)+(12)

194

備 考

別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

35 /

38

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考12,418,000
12,418,000
12,418,000
00012,418,000
780,000
330,000
354,000
96,0002,106,000
32,00032,000116,000
406,000
30,000536,000
60,000196,000
730,000
9,492,000
9,492,000
9,492,000
40,00040,00040,00012,418,000
09,172,000
9,172,000
9,172,000
8,000
8,000
8,000
9,180,000
692,608
325,170
320,344
47,094
2,074,392
31,30031,300115,626
405,32030,000517,243
59,560191,043724,300
6,373,000
6,373,000
6,373,000
40,00040,00040,0009,180,000
03,246,000
3,246,000
3,246,000△8,000△8,000△8,0003,238,000
87,392
4,830
33,656
48,906
31,608
700
700
374
680
0
18,757
440
4,957
5,700
3,119,000
3,119,000
3,119,000
0003,238,000
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

受託金収入
福利厚生センター受託金収入
収入

福利厚生センター受託金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)195‑別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

36 /

38

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考77,594,000
77,594,000
77,594,000
404,000
50,000354,000
21,136,000
21,136,000
320,000
250,000
365,000
718,000
10,0009,711,000
450,000
616,000
1,000
8,695,000
21,540,000
56,054,000

78,014,770
78,014,770
78,014,770
333,885
0333,885
19,969,293
19,969,293
84,570
153,901
122,260
639,666
34,6899,313,047
400,224
595,400
200
8,625,336
20,303,178
57,711,592△420,770△420,770△420,770
70,11550,00020,115
1,166,707
1,166,707
235,430
96,099242,740
78,334△24,689
397,953
49,776
20,600800
69,664
1,236,822△1,657,592

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00783,484,000
430,366,000
353,118,000
326,206,000
5,372,000
21,540,000
783,484,000
930,440,000
598,862,000
598,862,000
331,578,000
326,206,000
5,372,000
930,440,000△146,956,000
000751,734,004
428,751,790
322,982,214
297,307,390
5,371,646
20,303,178
751,734,004
804,677,496
501,998,460
501,998,460
302,679,036
297,307,390
5,371,646
804,677,496△52,943,492‑

0031,749,996
1,614,210
30,135,786
28,898,610354
1,236,822
31,749,996
125,762,504
96,863,540
96,863,540
28,898,964
28,898,610
354
125,762,504△94,012,5080

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△90,902,000

4,768,100△95,670,100

90,902,000
090,901,710
95,669,810

290△95,669,810

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
賃金支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出

支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

その他の活動による収入
施設職員退職手当預り金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)196別紙3(⑩‑1)

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

37 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

97,688,000
97,688,000
97,688,000
17,500,000
17,500,000
18,00018,00018,000115,206,000
20,316,000
7,104,000
2,636,000
7,785,000
2,791,000
90,246,000
1,000
1,000
1,109,000
361,000
18,570,000
6,084,000
6,020,000
386,000
54,105,000
96,000100,000
876,000
2,538,000
90,00090,000110,652,000
4,554,000

97,688,000
97,688,000
97,688,000
16,796,520
16,796,520
16,81016,81016,810114,501,330
20,043,225
6,972,860
2,551,038
7,774,425
2,744,902
87,294,023
0
0
919,073
312,929
18,036,132
5,374,350
6,011,823
334,954
52,736,232
80,60695,990856,456
2,535,478
103,922103,922
107,441,170
7,060,160

000703,480
703,480
1,190
1,190
1,190
704,670
272,775
131,140
84,962
10,57546,0982,951,977
1,000
1,000
189,927
48,071
533,868
709,650
8,177
51,046
1,368,768
15,3944,010
19,544
2,522△13,922△13,922
3,210,830△2,506,160

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,590,000
1,590,000
1,590,000
3,882,000
672,000
672,000
672,000
1,590,000
1,590,000

001,589,820
1,589,820
1,589,820
6,395,000
665,160
665,160
665,160
1,589,820
1,589,820

0
0
180
180
180
△2,513,000
6,840
6,840
6,840
180
180

受託金収入
県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出197

別紙3(⑩‑1)

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和2年03月31日

茨城県社会福祉協議会

38 /

38

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

1,590,000
6,144,000△4,554,000
01,589,820
8,649,980△7,060,160‑

180△2,505,980
2,506,1600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

勘 定 科 目
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)198

差 異(A‑B)

備 考0914,250000500,000
500,000

6,045,200
06,045,200
79,258,721
79,258,721

支援金収益

500,000
000
0

79,258,721
0000

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

収益

199

サービス活動収益計(1)

介護等体験受入調整事業負担金収益各福祉団体事務等負担金収益

負担金収益

負担金収益

広告料収益

資料・図書等頒布収益

参加費収益

事業収益

費用

役員報酬

人件費

0
792,000

0
115,537,440

001,723,720

291,500

0

1,723,720

001,723,720

108,046,700

180,000

7,800,000

00

退職共済事務費収益000

福祉医療機構受託金収益

49,7990

0

292,000

00

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

112,000

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

県受託金収益7,849,799

0

0

受託金収益

0

0

特別配分金収益

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

県社協運営費補助金収益

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

県補助金収益経常経費補助金収益

寄附金収益

寄附金収益

賛助会費収益0914,250

賛助会費収益企画広報事業

0

法人運営事業

0目

19,745,750

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,071,303

16,522,996

8,565,000

200,000

8,765,000

8,765,000

0280,700

950,000

1,230,700

664,500

664,500

5,862,796

5,862,796

006,527,296

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,100,000

0039,100,000

39,100,000

助成事業区分(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

20,660,000

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

3,186,309

3,178,770

0

0

0

0

0

0

34,00034,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,144,770

03,144,770

3,144,770

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

16,385,623

0

0

0

0

0

0

454,000

454,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,931,623

15,931,623

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,865,889

6,856,000
007,417,871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,856,000

6,856,000

6,856,000

生活支援コーディネーター養成

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,969,903

5,447,968

7,417,871

0

0

0

0

7,417,871

共同募金配分金
事業（単位：円）

1 / 24

別紙3(⑪)

00
03,185,542
60,00016,741,719
859,096
28,000

法定福利費

0214,640
9,200
205,440

0553,776
37,300

役職員旅費

委員等旅費

消耗器具備品費

200
1,100
0
0
1,478,530
6,876
120,200
982,393
21,0080
124,170
2,200
0
0
0
0
0
0
0
0

82,0800014,237
0
0
0
6,908
0
4,480
0
14,403,903
1,169,790
16,0001,507,524
365,822596,894
527,952
533,994

燃料費支出

修繕費

会議費

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

修繕費

諸謝金

福利厚生費

事務費

租税公課

通信運搬費

174,425

132,315

印刷製本費

旅費交通費

報酬

591,076

諸謝金

事業費

賃金

0

0

9,155,771

非常勤職員給与

9,244,440

05,962,384

賞与引当金繰入退職給付費用0

企画広報事業

0

法人運営事業14,042,780

目

52,608,106

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430,600

351,0980

174,596

883,322

0

115,583

770,9810

71,631

515,950

235,783

346,020

344,808

690,828

20,000216,000

4,476,372

505,295

0328,967

5,183,977

53,064

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,76000026,120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,880

助成事業区分(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

職員賞与

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

481,41653,01897,68399,360028,125729,918

6,048

40,945

770,870

632,627

266,370

252,264

518,634

0729,600

4,188,844

349,6670

648,552

2,188,090

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

職員給料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288,170

0

3,936

0

0

3,318

133,6040

20,000125,840

61,73645,31821,70067,0180

325,000

1,028,622

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69,43003,504

757,773440,000

5,265

1,117,848

0

142,686

2,539,961

905,348

57,600057,600052,0006,091,415

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

634,000

142,7200

10,6740035,25812,05800267,198

197,624

130,510160,244

290,7540

389,000

1,979,286

425,492004,387,333

53,064

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

2 / 24

別紙3(⑪)

201

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
645,000
645,00000
645,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,830,542△3,038,542

437,546
535,450
3,533,000
91,8501,901,310
265,000
267,200
1,110,000
1,110,000
1,110,000
400,000
400,000
400,00000
0
0
186,000
186,000
80,000106,00000000
1,628,767
0
126,634,466△11,097,026

手数料

保険料

賃借料

保守料

渉外費

社会福祉施設助成金費用

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用

ボランティア基金組入額

交通遺児福祉基金組入額

福祉基金組入額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

基金組入額

福祉施設負担金費用

負担金費用

負担金費用

市町村社協助成金費用

助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

分担金費用

諸会費

租税公課

業務委託費

会議費

通信運搬費

0

企画広報事業1,381,532

法人運営事業

0

目

0

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,171,880△71,880

666,822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,100,000

039,100,000

39,100,000

助成事業区分

15,856,174△9,839

9,838

0

0

0

0

5,292,000

16,50005,308,500

5,308,500

連絡調整事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

256,230

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△4,293,383

7,472,153△34,138

34,138

0

0

0

0

0

63,00010,00073,00073,0000024,0000024,00024,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

1,016,809

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,190,945

12,194,678

00△2,925,300

1,442,590△6,634,000△8,116,710

0

0

0

0

0

3,578,586

1,440,000

3,722,000

0

10,542,180

19,282,766

19,282,766

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825

6,855,175

6,091,415
1,326,456

0

0

0

0

0

0

0

10,0000

10,00010,000

生活支援コーディネーター養成△129,088

129,088

共同募金配分金
事業（単位：円）

3 / 24

別紙3(⑪)

目

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)0△71,88000666,8220△3,038,542△13,314,828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

助成事業区分

3,836,000

03,836,000

投資有価証券評価損

費用△2,217,802

0

0

0

雑収益

16,5200

16,5201,618,198

001,504,734

0

0

0

0

連絡調整事業

96,944

企画広報事業1,601,678

法人運営事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

0

0

0

△4,078,583

214,80000

214,800

214,800

214,800

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益

受取利息配当金収益

科

茨城県社会福祉協議会

勘 定

受取利息配当金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

202

4,304,062

113,117

13,627,300

13,627,300

13,740,417

507,800

507,800

0

13,232,617

13,232,617

基金運営事業

0

0

825

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

0

0

0

0

1,326,456

共同募金配分金
事業（単位：円）

4 / 24

別紙3(⑪)

914,250

021,976,823
15,931,623
6,045,200
129,421,362
122,003,491
79,758,721
3,144,770
39,100,000
7,417,871
5,447,968

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

支援金収益

県社協運営費補助金収益

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

収益

203
13,383,296
6,856,000
6,856,000
5,862,796
5,862,796
664,500
664,500

0
0
0
0
0
0
0

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益

10,488,720
10,488,720
1,923,720
8,565,000
205,790,700

0
0
0
0
0

各福祉団体事務等負担金収益

介護等体験受入調整事業負担金収益

サービス活動収益計(1)

負担金収益

負担金収益

費用

役員報酬

人件費

291,500

7,980,000

0

広告料収益

0

330,4990

資料・図書等頒布収益

122,170,201

1,550,000

009,860,499

0

事業収益

参加費収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

県受託金収益受託金収益

1,969,903

0

特別配分金収益

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

県補助金収益経常経費補助金収益

寄附金収益

寄附金収益

賛助会費収益914,250

0計

賛助会費収益合19,745,750

生活困窮者自立支援事業

20,660,000

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291,500

122,170,201

205,790,700

8,565,000

1,923,720

10,488,720

10,488,720

7,980,000

330,499

1,550,000

9,860,499

664,500

664,500

5,862,796

5,862,796

6,856,000

6,856,000

13,383,296

1,969,903

5,447,968

7,417,871

39,100,000

3,144,770

79,758,721

122,003,491

129,421,362

6,045,200

15,931,623

21,976,823

914,250

914,250

19,745,750

20,660,000

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

5 / 24

別紙3(⑪)

20,915,171
977,519
9,244,440
18,022,173
22,051,076
1,811,600

0000170,019
12,000

非常勤職員給与賃金

退職給付費用

法定福利費

20,0002,531,630
1,440,112
1,091,518
2,340,271
4,303,399
275,262
6,048
4,297,096
216,585
560,200
2,722,848
365,905
53,0181,479,814

0
98,120
2,960
413
400
0
0
13,80022,1600
01,836
018,330

役職員旅費

委員等旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

燃料費支出

修繕費

通信運搬費

会議費

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

204
1,067,400
14,403,903
1,169,790
16,0001,507,524
365,822596,894
527,952
533,994

0
0
0
0
0
0
0
0

福利厚生費

諸謝金

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

修繕費

事務費

租税公課

0

旅費交通費

報酬

101,080

諸謝金

事業費

6,068,5120

賞与引当金繰入計

14,042,780

合52,608,106

生活困窮者自立
支援事業

0

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

533,994

527,952

596,894

365,822

1,507,524

16,0001,169,790

14,403,903

1,067,400

1,479,814

53,018

365,905

2,722,848

560,200

216,585

4,297,096

6,048

275,262

4,303,399

2,340,271

1,091,518

1,440,112

2,531,630

20,0001,811,600

22,051,076

18,022,173

9,244,440

977,519

20,915,171

6,068,512

14,042,780

52,608,106

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

職員賞与

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

職員給料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

6 / 24

別紙3(⑪)

205

267,200
1,110,000
1,110,000
1,110,000
59,451,766
59,451,766
10,942,180
39,100,000
4,391,000
1,440,000
3,578,586
5,582,000
5,582,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500
4,500

保守料

渉外費

諸会費

分担金費用

市町村社協助成金費用

社会福祉施設助成金費用

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

5,292,000△8,116,710△6,634,000

1,442,590△2,925,300

1,801,831△173,065

218,281,002△12,490,302

0
0
0
0
0
0
174,519△174,519

ボランティア基金組入額

交通遺児福祉基金組入額

福祉基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

基金組入額

福祉施設負担金費用

0

会議等参加負担金費用

福祉関係団体負担金費用

負担金費用

負担金費用

助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

90,000265,0000

租税公課

200,000

91,8501,901,310

0

賃借料

0

535,450
3,533,000

0

保険料

4,500

437,546

0

手数料

分担金費用

1,381,532

0

業務委託費

計

256,230

合1,016,809

生活困窮者自立
支援事業

0

目

0

科

内部取引消去218,281,002△12,490,302

0△173,065

1,801,831△2,925,300

1,442,590△6,634,000△8,116,710

5,292,000

200,000

90,0005,582,000

5,582,000

3,578,586

1,440,000

4,391,000

39,100,000

10,942,180

59,451,766

59,451,766

1,110,000

1,110,000

1,110,000

267,200

265,000

1,901,310

91,8503,533,000

535,450

437,546

1,381,532

256,230

1,016,809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

会議費

勘 定

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

通信運搬費

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

7 / 24

別紙3(⑪)

収益

1,504,734
739,12000

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益739,120
15,573,415
17,463,300000

投資有価証券評価損△14,380,187

0△174,519

経常増減差額(7)=(3)+(6)17,463,300△1,889,885

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)

雑収益

サービス活動外収益計(4)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

13,329,561

計

14,834,295

合0

生活困窮者自立支援事業

0目

内部取引消去△1,889,885△14,380,187

017,463,300

17,463,300

15,573,415

739,120739,120

1,504,734

13,329,561

14,834,295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

受取利息配当金収益

科

茨城県社会福祉協議会

勘 定

受取利息配当金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

206（単位：円）

8 / 24

別紙3(⑪)

0
71,092,495
71,092,495
0
46,537,799
12,323,312
12,231,384

0
32,498,295
32,498,295
32,498,295000

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益

子育て支援員研修事業受託金収益

00
0
0
71,092,495
34,212,522
3,335,676
866,193
712,173
23,007,070
1,840,915
4,450,495
24,764,155

00032,498,295
26,286,607
14,442,336
3,847,444
1,868,769
2,161,223
03,966,835
4,485,734

資料・図書等頒布収益

手数料収益

サービス活動収益計(1)

人件費

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与207
2,202,025
1,083,397
644,184439,213
1,323,616
3,344,199
0566,4544,360
3,281,797
37,00044,000182,670
9,940
393,787
1,038,168
407,907001,069,781
0

役職員旅費

委員等旅費

費用

燃料費支出

修繕費

会議費

通信運搬費

水道光熱費支出

印刷製本費

消耗器具備品費

旅費交通費

諸謝金

192,610

事業費

法定福利費

賃金

事業収益

0

収益

参加費収益

福祉人材センター受託金収益

県受託金収益

受託金収益

試験補助金収益

県補助金収益0

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センタ
ー事業

0

目

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81,258

126,77700

150,000

31,011215,075

885,198

51,412

936,6103,858,160

7,095,409

348,56502,099,098

51,843002,499,506

13,953,900

0273,900

13,680,000

13,953,900

社会福祉事業従事者研修事業

0741,756000384,420

2,106,914△29,280

7,300△21,980

52,0008,878,712

1,163,583

02,108,294

436,771814,985

3,772,875

8,296,508

16,672,200

9,937,200

009,937,200

0

0

0

0

0

0

6,735,000

6,735,000

6,735,000

介護支援専門員関係事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

0科

茨城県社会福祉協議会

勘 定

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

118,258

5,220,111

4,360

566,454

557,907

4,797,798

4,039,392

1,305,071

885,566

2,190,637

6,156,185

45,224,010

9,929,478

1,840,915

29,375,685

3,069,556

5,528,622

21,550,887

71,295,143

134,216,890

9,937,200

273,900

13,680,000

23,891,100

12,231,384

12,323,312

46,537,799

32,498,295

103,590,790

103,590,790

6,735,000

6,735,000

6,735,000

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118,258

5,220,111

4,360

566,454

557,907

4,797,798

4,039,392

1,305,071

885,566

2,190,637

6,156,185

45,224,010

9,929,478

1,840,915

29,375,685

3,069,556

5,528,622

21,550,887

71,295,143

134,216,890

9,937,200

273,900

13,680,000

23,891,100

12,231,384

12,323,312

46,537,799

32,498,295

103,590,790

103,590,790

6,735,000

6,735,000

6,735,000

拠点区分合計（単位：円）

9 / 24

別紙3(⑪)

00
0

0350,000
350,000

208
592,600

0

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

福祉施設負担金費用

収益

サービス活動外収益計(4)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

192,977030,000

会議等参加負担金費用

1,345,954

592,600

30,000負担金費用

0592,600

70,899,518

8,459,145

030,000

未就学児保育料助成金費用

負担金費用

0

2,871,096

0

31,152,341

11,330,241

0

助成金費用

修学奨励助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

分担金費用

0

1,860,600

20,200

租税公課

11,330,241

6,479,133

683,636

賃借料

065,9780

保険料

350,000

248,742

20,535

手数料

返還金

0

福祉・介護人材確保事業

4,266,854

福祉人材センター事業

156,960目

458,150

科

0

0

0

4,275,985

9,677,915

00

83,00083,00083,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,097,730

043,388555,400

社会福祉事業従事者研修事業

00

0△786,378

17,458,578

283,358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,194,400

200

277,182017,2801,126,540

介護支援専門員関係事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

業務委託費

勘 定

茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

広報費

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

5,028,538

129,188,352

283,358

592,600

113,000

705,600

705,600

8,459,145

2,871,096

11,330,241

11,330,241

350,000

350,000

350,000

4,194,400

1,881,000

8,537,681

65,978329,945

1,838,900

4,725,004

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,028,538

129,188,352

283,358

592,600

113,000

705,600

705,600

8,459,145

2,871,096

11,330,241

11,330,241

350,000

350,000

350,000

4,194,400

1,881,000

8,537,681

65,978329,945

1,838,900

4,725,004

拠点区分合計（単位：円）

10 / 24

別紙3(⑪)

209

勘 定

科

目

茨城県社会福祉協議会

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0192,9770

福祉・介護人材確保事業

1,345,954

福祉人材センター事業

04,275,985

社会福祉事業従事者研修事業

0△786,378

介護支援専門員関係事業(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

05,028,538

計
内部取引消去00

05,028,538

拠点区分合計（単位：円）

11 / 24

別紙3(⑪)

18,398,547
18,398,547
16,177,033
8,438,492
2,197,509
1,086,700
2,192,171
2,262,161
1,472,442
628,000

96,246,142
12,822,868
8,048,568
1,995,190
934,82801,844,282
82,710,192
342,000

サービス活動収益計(1)

人件費

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与

諸謝金

旅費交通費

210
66,088262,490

107,548
95,470

委員等旅費

146,000
279,344
19,2340
13,630398,170
228,086
6,358
81,377,000
20,984

印刷製本費

通信運搬費

手数料

0
41,93200000
17,649,475
749,072

3,640
60,84867,000
4,000
4,000
4,000
0
95,537,060
709,082

保険料

賃借料

土地・建物賃借料

業務委託費

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

会議等参加負担金費用

負担金費用

負担金費用

費用

会議費

15,7243,088

消耗器具備品費

328,578

203,018

役職員旅費

事業費

法定福利費

福祉サービス苦情解決事業補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益

018,398,547

運営適正化委員会事業

096,246,142

日常生活自立支援事業

96,246,142目△17,458

17,45817,458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

1,440,696

113,203,993

17,458

4,000

4,000

4,000

67,000102,780

3,640

34,614

81,377,000

25,592507,430

544,170

18,812357,960

173,636

531,596970,000

84,182,634

4,106,443

2,192,171

2,021,528

4,192,699

16,487,060

28,999,901

114,644,689

18,398,547

96,246,142

114,644,689

114,644,689

計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

18,398,547

収益

96,246,142

県補助金収益科

茨城県社会福祉協議会

勘 定

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー

収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,440,696

113,203,993

17,458

4,000

4,000

4,000

67,000102,780

3,640

34,614

81,377,000

25,592507,430

544,170

18,812357,960

173,636

531,596970,000

84,182,634

4,106,443

2,192,171

2,021,528

4,192,699

16,487,060

28,999,901

114,644,689

18,398,547

96,246,142

114,644,689

114,644,689

拠点区分合計（単位：円）

12 / 24

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

勘 定

0749,072

709,082000

運営適正化委員会事業

0

日常生活自立支援事業

0

目△17,458000

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合
業

0

0

0

1,440,696

計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)科

茨城県社会福祉協議会

サービス活動外収益計(4)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

211

0

0

0

0

0

0

0

1,440,696

拠点区分合計（単位：円）

13 / 24

別紙3(⑪)

000041,657,446
41,657,446
35,663,866
5,993,580

わくわくセンター管理費補助金収益

わくわくセンター事業費補助金収益

収益

212

0
114,500
114,500
0
864,000
864,000
864,000
14,731,097
0
0
0
0
0
0

0
209,2800209,28000043,772,726
30,586,102
13,947,122
3,768,884
1,796,388
6,906,106
4,167,602

元気シニア地域貢献事業受託金収益

参加費収益

広告料収益

サービス活動収益計(1)

人件費

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与

法定福利費

費用

701,460
1,036,044
856,418
179,626
2,574,611
1,815,102
39,95202,100
023,365
101,919
0

役職員旅費

委員等旅費

印刷製本費

燃料費支出

消耗器具備品費

旅費交通費

諸謝金

2,100

事業費

参加者負担金収益

負担金収益

負担金収益

事業収益

13,969,042

13,752,597

0

6,530,412

13,752,597

0

県受託金収益高齢者自身取組支援事業受託金収益

受託金収益

県補助金収益経常経費補助金収益

13,752,597

0

756,000

個人会費収益00

賛助会費収益1,150,000

高齢者自身の取組み支援事業

法人会費収益わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

0

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404,015

40,340

4,640

9,500

14,14010,500

978,519

331,799

3,143,542

54,120003,529,461

4,506,693

0

0

0

0

0

0

4,506,693

04,506,693

4,506,693

元気シニア地域貢献事業
合39,9522,321,036

2,638,316

184,266

868,018

1,052,284

711,960

21,477,973

4,499,401

10,049,648

1,850,508

3,768,884

13,947,122

34,115,563

63,010,516

864,000

864,000

864,000

209,280

114,500

323,780

4,506,693

13,752,597

18,259,290

18,259,290

5,993,580

35,663,866

41,657,446

41,657,446

756,000

1,150,000

1,906,000

1,906,000

計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

1,906,000

勘 定

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

1,906,000

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,9522,321,036

2,638,316

184,266

868,018

1,052,284

711,960

21,477,973

4,499,401

10,049,648

1,850,508

3,768,884

13,947,122

34,115,563

63,010,516

864,000

864,000

864,000

209,280

114,500

323,780

4,506,693

13,752,597

18,259,290

18,259,290

5,993,580

35,663,866

41,657,446

41,657,446

756,000

1,150,000

1,906,000

1,906,000

拠点区分合計（単位：円）

14 / 24

別紙3(⑪)

16,500
4,924,100
14,372
42,2040
6,228,260
0
0

手数料

保険料

賃借料

795,370
948,991
0
0
0
0
0
0
0

0
4,498,377
268,134
279,278
334,541
125,000
48,756
302,570

旅費交通費

事務消耗品費

印刷製本費

燃料費

修繕費

213

わくわく基金組入額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)減価償却費△269,192

0△662,000

基金組入額

15,000,289

70,0009,844

2,809,991

70,0009,844

会議等参加負担金費用

負担金費用40,962,735

0

70,000

9,844

負担金費用

0

925,2480

地区助成金費用

35,999925,248000925,2480

助成金費用△662,00000230,000

諸会費

助成金費用

0

65,400

保守料△1,287

4,507,980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

賃借料

0

19,400076,260保険料

002,610,854

0

手数料

0

0

0

0

0

0

0

297,382

6,870

70,0000000135,272

元気シニア地域
貢献事業

租税公課

0

2,400
135,784

会議費

通信運搬費

事務費

租税公課

1,400

業務委託費

通信運搬費

広報費

高齢者自身の取組み支援事業

840,523

わくわくセンター運営事業

219,813

目

0

科

合

2,539,512

60,471,004

35,999△662,000△662,000

79,844

79,844

79,844925,248925,248925,248

230,000

65,40019,4002,610,854

76,260135,784

2,400

302,570

48,756125,000

334,541

279,278

268,134

4,498,377

1,246,373

803,640

112,204

14,372

11,152,360

16,500219,813

1,149,163

計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

173,368

勘 定

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

会議費

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,539,512

60,471,004

35,999△662,000△662,000

79,844

79,844

79,844925,248925,248925,248

230,000

65,40019,4002,610,854

76,260135,784

2,400

302,570

48,756125,000

334,541

279,278

268,134

4,498,377

1,246,373

803,640

112,204

14,372

11,152,360

16,500219,813

1,149,163

拠点区分合計（単位：円）

15 / 24

別紙3(⑪)

収益

投資有価証券評価損

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価益

受取利息配当金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)△269,1920

682,000

3,133,671

0

1,005,680

0020,00000323,6800985,680

高齢者自身の取組み支援事業985,680

わくわくセンター運営事業

682,000

目

0

0

0

0

0

0

0

△1,287

元気シニア地域貢献事業
合20,000985,680

985,680

2,863,192

323,680

682,000

682,000

1,005,680

計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)科

茨城県社会福祉協議会

勘 定

受取利息配当金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

214

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

2,863,192

323,680

682,000

682,000

1,005,680

20,000985,680

985,680

拠点区分合計（単位：円）

16 / 24

別紙3(⑪)

25,000

25,0005,162,819
53,064
4,149,498
319,843
640,4144,001,205
32,0005,162,819
53,064
4,149,498
319,843
640,4144,001,205
32,000

非常勤職員給与

賃金

法定福利費

215

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)003,139,296△3,114,296

減価償却費

3,139,296

548,750548,750

賃借料△3,114,296

252,124

252,124

手数料

33,07546,656

46,656

業務委託費△6,057,803

866,761

866,761

通信運搬費

33,075

1,736,188

1,736,188

印刷製本費△6,057,803

422,174

422,174

事務消耗品費96,552

費用

96,552

旅費交通費

諸謝金

事務費

人件費

賞与引当金繰入介護福祉士等修学資金貸付金利子収益

サービス活動収益計(1)

計

25,000合

25,000

介護福祉士等修
学資金貸付事業

延滞利子収益目

25,000科

内部取引消去0003,139,296△3,114,296

0

33,075△6,057,803

0548,750

252,124

46,656

866,761

1,736,188422,174

96,55232,0004,001,205

640,414319,843

4,149,498

53,064

5,162,819

25,00025,00025,00025,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

25,000勘 定

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

25,000

収益

25,000

その他の収益法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用（単位：円）

17 / 24

別紙3(⑪)

216△3,114,296

経常増減差額(7)=(3)+(6)△3,114,296

計

0

合

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

目

0

科

内部取引消去0△3,114,296

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)勘 定

茨城県社会福祉協議会

サービス活動外費用計(5)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

18 / 24

別紙3(⑪)

勘 定

54,1202,160,111
350,819
699,01052,00054,1202,160,111
350,819
699,01052,000

非常勤職員給与217

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)収益

サービス活動外収益計(4)

0
0
△231

0
0
△231

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

0

231
△231

231
△231

28,42428,424

手数料

133,778

25,92025,920

業務委託費△3,263,829

85,38785,387

通信運搬費

133,778

247,268

247,268

印刷製本費△3,263,829

101,981

101,981

事務消耗品費

国庫補助金等特別積立金取崩額

費用

賃借料

24,252

24,252

旅費交通費

諸謝金

事務費

法定福利費

人件費

賞与引当金繰入計0

合2,565,050

児童養護施設退所者等自立支援

0目

内部取引消去

0

0
△231

0

0
0

0

0

0

0

231
△231

0

133,778△3,263,829

0

28,42425,92085,387247,268

101,981

24,25252,000699,010

350,819

2,160,111

54,1202,565,050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

2,565,050

科

茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

19 / 24

別紙3(⑪)

勘 定

103,653
5,774,832

103,653
5,774,832

非常勤職員給与

218

6,380
762,481
1,466,895
908,854
42,7681,010,682
497,822
247,347△11,728,308

8,712△8,712

6,380
762,481
1,466,895
908,854
42,7681,010,682
497,822
247,347△11,728,308

8,712△8,712

印刷製本費

通信運搬費

業務委託費

賃借料

減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

手数料

事務消耗品費

旅費交通費

諸謝金

収益

サービス活動外収益計(4)00△8,7120
0△8,712

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)018,00018,000費用

0897,306
4,713,882

897,306

事務費

法定福利費

4,713,882

人件費

賞与引当金繰入計0

合6,775,791

保育士修学資金
等貸付事業

0

目

内部取引消去00△8,712

0

0
0

0

0

△8,712

0

0

8,712

0

247,347△11,728,308

0497,8221,010,682

42,768908,854

1,466,895

762,481

6,380

18,0004,713,882

897,306

5,774,832

103,653

6,775,791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

6,775,791

科

茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

20 / 24

別紙3(⑪)

収益20,303,178

20,303,178
20,303,178
333,885
0333,8850009,172,000
692,608
325,170
320,344
47,094
2,074,392

非常勤職員給与

賃金

事務費収益

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,969,293
19,969,293
84,570
153,901
122,260
639,666
34,68931,30031,300115,626
405,32030,000517,243
59,560191,043724,300
6,373,000
6,373,000
6,373,000
40,00040,00040,000
0
0
0
0
0
0
0

消耗器具備品費

印刷製本費

燃料費支出

通信運搬費

手数料

賃借料

租税公課

助成金費用

219

会議等参加負担金費用

施設職員退職手当事業費用

旅費交通費

事務消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

会議費

会員交流事業助成金費用

事務費

負担金費用

負担金費用

費用

助成金費用

旅費交通費

役職員旅費

事業費

法定福利費

人件費

サービス活動収益計(1)34,689639,666

122,260

153,901

84,57019,969,293

19,969,293

40,00040,00040,0006,373,000

6,373,000

6,373,000

724,300

191,043

59,560517,243

30,000405,320

115,626

31,30031,3002,074,392

47,094654,229

325,170

1,026,493

29,475,178

9,172,000

9,172,000
20,303,178

施設職員退職手当事業収益

福利厚生センター受託金収益

福利厚生センター受託金収益

20,303,178

9,172,000

計

0

合

0

民間社会福祉施
設職員退職手当9,172,000

福利厚生センタ
ー事業

0

目

0

科

内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

9,172,000

勘 定

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

9,172,000

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,689639,666

122,260

153,901

84,57019,969,293

19,969,293

40,00040,00040,0006,373,000

6,373,000

6,373,000

724,300

191,043

59,560517,243

30,000405,320

115,626

31,30031,3002,074,392

47,094654,229

325,170

1,026,493

29,475,178

20,303,178

20,303,178

9,172,000

9,172,000

9,172,000

拠点区分合計（単位：円）

21 / 24

別紙3(⑪)

施設職員退職手当基金組入額

収益

220

有価証券評価損

サービス活動外収益計(4)雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

投資有価証券評価益

受取利息配当金収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費△100,682

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

施設職員退職手当預り金繰入額△2,452,200

5,070,000

0

8,000

82,944,770

8,000

85,396,970

0

8,000

0

0

8,000

△40,193,030

4,930,000

0△40,193,030

78,014,770

0078,014,770

002,351,518△8,000その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

17,951,660

9,180,000

120,520,000

2,343,518

100,68200

費用

投資有価証券評価損

27,131,660△2,452,200

08,625,336△100,682△2,444,200

85,396,970△40,193,030△40,193,030

120,520,000

5,070,000

82,952,770

8,000

8,000

4,930,000

78,014,770

78,014,770

100,682△2,452,200△2,452,200

8,625,336△2,452,200

200

595,400

400,224

9,313,047

計

0

合

0

負担金費用

基金組入額

200

0

595,400

0

賃借料

租税公課

400,224

民間社会福祉施
設職員退職手当9,313,047

福利厚生センタ
ー事業

0

目

0

科

内部取引消去(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

手数料

勘 定

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

業務委託費

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△100,682△2,444,200

85,396,970△40,193,030△40,193,030

120,520,000

5,070,000

82,952,770

8,000

8,000

4,930,000

78,014,770

78,014,770

2,343,518

27,131,660

100,682△2,452,200△2,452,200

8,625,336

200

595,400

400,224

9,313,047

拠点区分合計（単位：円）

22 / 24

別紙3(⑪)

勘 定科

目

茨城県社会福祉協議会

収益

0

221
312,929
18,036,132
5,374,350
6,011,823
334,954
52,736,232
80,60695,990312,929
18,036,132
5,374,350
6,011,823
334,954
52,736,232
80,60695,990

印刷製本費

燃料費支出

修繕費

通信運搬費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

福利厚生費

事務費

租税公課

水道光熱費支出

16,81016,81016,8106,753,235

6,753,235
16,810169,128
107,731,285

169,128
107,731,285

103,922919,073

919,073

消耗器具備品費103,922

87,294,023

87,294,023

103,9222,744,902

2,744,902

法定福利費

103,922

7,592,793

7,592,793

非常勤職員給与856,456

1,016,784

1,016,784

賞与引当金繰入2,535,478

1,836,873

1,836,873

職員賞与

856,456

6,972,860

事業費

費用

2,535,478

20,164,212

6,972,860

人件費20,164,212

16,796,520
114,484,520

16,796,520

16,796,520

16,796,520
114,484,520

0

97,688,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97,688,000

097,688,000

内部取引消去97,688,000

計

97,688,000

合97,688,000

県総合福祉会館
管理経営事業

16,81016,8106,753,235

107,731,285

169,128

103,922103,9222,535,478

856,456

95,99080,60652,736,232

334,954

6,011,823

5,374,350

18,036,132

312,929

919,073

87,294,023

2,744,902

7,592,793

1,016,784

1,836,873

6,972,860

20,164,212

114,484,520

16,796,520

16,796,520

97,688,000

97,688,000

97,688,000

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書

職員給料

サービス活動収益計(1)

利用料収益

事業収益

県総合福祉会館指定管理受託料収益

県受託金収益

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス

収益

（単位：円）

23 / 24

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

勘 定

費用

目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)科

茨城県社会福祉協議会

サービス活動外収益計(4)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

活 動 外 増 減 の 部

222

16,8106,770,045

16,81016,8106,770,045

計

0

合

0

16,810

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去00006,770,045

16,8100

16,810

拠点区分合計(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

24 / 24

別紙3(⑪)

223

0

0
0

0
0

未収金

未収補助金

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
984,315984,315984,31500000984,315000276,510
1,221,973
330,642,625
3,000,000
3,000,000
327,642,625
1,355,319
559,015873,600
500,006
0
138,628,620
0
185,669,745
56,320389,406,561
11,611,805
4,478,037
213,175
958,209
5,962,384
138,831,820
138,831,820
150,443,625
3,000,000
0
0

仮払金

固定資産

基本財産

定期預金

器具及び備品権利

ソフトウェア

預り金

職員預り金

賞与引当金

ボランティア基金

基金

基本金

退職給付引当金

固定負債

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

災害備蓄品

車輌運搬具

その他の固定資産

負債の部合計

0

4,000

前払金

前払費用

0
400

△369,487

立替金

資産の部合計

1,143,496

30,000000142,46300

53,0640089,399142,463

89,405

0

0

0

0

0

0

0

5

1

6

0

0

6

0

0

0

0

0

△1,054,097

953,915

流動資産

89,399

連絡調整事業6,395,000

企画広報事業

51,235,940

法人運営事業

事業未収金

目

現金預金

科

令和2年03月31日現在

984,315勘 定

茨城県社会福祉協議会

58,763,936

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

307,056

0

0

0

0

0

307,056

307,056

307,056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307,056

307,056

助成事業区分000521,623

0

0

0

0

0

521,623

521,623

552,922

0

0

0

0

0

0

0

31,299031,2990031,299

0

0

0

0

0

0

1,959,153△1,437,530

521,623

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

1,039,000,581

1,353,533,097

0

1,948,213

0

0

0

0

0

1,948,213

1,948,213

1,410,742,148

053,562,726

1,353,533,097

0

0

0

0

0

0

1,407,095,823

001,407,095,823

0

0

0

0

0

468,95003,177,375

3,646,325

基金運営事業

00

01,279,107

0

0

0

0

0

1,279,107

1,279,107

2,637,108

0

0

0

0

783,05600574,94501,358,001

001,358,001

0

0

0

0

0

0

0

1,279,107

1,279,107

共同募金配分金
事業

0

0

0

159,8460053,0640

0106,782

159,846

106,782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

686,00000△579,218

106,782

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 12

別紙6

224

勘 定

0
0
0
0
984,315

50,293,191
3,637,892
238,962,936
389,406,561

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

00185,669,745

善意金積立金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

企画広報事業

0

法人運営事業185,669,745

目

0

0

0

0

0

0

0

0

89,405△53,058△53,063△53,058

連絡調整事業

令和2年03月31日現在

ボランティアサークル助成積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金科

茨城県社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金

福祉基金

交通遺児福祉基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307,056

助成事業区分00552,922

31,299

0

4

0

0

0

0

31,29531,295

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

1,410,742,148

1,408,793,935△5,742,601

1,698,112

4,367,718

49,195,008

0

53,562,726

00

103,455,300

211,077,216

基金運営事業00

2,637,108

1,358,001

0

1

0

0

0

0

1,358,000

1,358,000

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

106,782△53,064825△53,064

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

2 / 12

別紙6

225△369,48700001,829,496△369,487

4,400
276,510

未収補助金

立替金

前払金

0
0
0
0
0

3,000,000
3,000,000
1,736,127,754
1,355,320

基本財産

定期預金

車輌運搬具

器具及び備品

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500,006
783,056
138,628,620
1,353,533,097
239,232,471
56,3201,804,826,297
16,954,428
9,714,532
213,175
958,209
6,068,512
138,831,820
138,831,820
155,786,248
3,000,000
1,353,533,097
1,039,000,581

ソフトウェア

災害備蓄品

預り金

職員預り金

賞与引当金

ボランティア基金

基金

基本金

退職給付引当金

固定負債

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産負債の部合計0873,600

退職手当積立基金預け金

0

1,165,264

権利その他の固定資産01,221,973
1,739,127,754

仮払金

固定資産

前払費用

資産の部合計

1,829,496

0468,950

未収金

1,039,000,581

1,353,533,097

3,000,000

155,786,248

138,831,820

138,831,820

6,068,512

958,209

213,175

9,714,532

16,954,428

1,804,826,297

56,320239,232,471

1,353,533,097

138,628,620

783,056

500,006

873,600

1,165,264

1,355,320

1,736,127,754

3,000,000

3,000,000

1,739,127,754

1,221,973

276,510

4,400

468,950

8,384,153

53,882,548

0

流動資産

65,698,543

拠点区分合計0

内部取引消去8,384,153

計

53,882,548

合

事業未収金

目

現金預金

科

令和2年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

65,698,543

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

3 / 12

別紙6

226

51,885,186△2,156,947

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,389,295
239,232,471
185,669,745
49,195,008
4,367,718
51,885,186△2,156,947

1,649,040,049
1,804,826,297

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

1,804,826,297

1,649,040,049

4,367,718

49,195,008

185,669,745

239,232,471

1,389,295

1,389,295

103,455,300

211,077,216

拠点区分合計0

内部取引消去0

計

1,389,295

合103,455,300

目

0

科

令和2年03月31日現在

211,077,216

勘 定

茨城県社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金

福祉基金

交通遺児福祉基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

4 / 12

別紙6

227

科

目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護支援専門員関係事業積立金

その他の積立金

賞与引当金

仮受金

事業未払金

流動負債

負債の部合計

0

0

積立資産

0

0
0

10,842,056

1,918,282△7,093△712,170△1,868,768△101,006△712,170

03,787,050△1,868,768

712,173
11,554,226

1,868,769

000

ソフトウェア

10,842,053

21

器具及び備品

0

1

0

車輌運搬具

1,918,28131

その他の固定資産

10,842,056

3

1

固定資産

11,554,226

414,3840

未収補助金

1,918,282

3,980

3,787,050

10,423,689

現金預金

0

10,842,053

福祉・介護人材確保事業

1,918,281

福祉人材センター事業

369,478△51,840△266△51,84000421,318

51,843

0369,475

421,318

369,478

0

0

3

0

3

3

0

0

369,475

369,475

社会福祉事業従事者研修事業

令和2年03月31日現在

1,918,281

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

26,173,621

4,783,503
13,043,805△2,716,820△2,864,977

7,648,480

7,648,480

21,390,118

3,069,556

30,00018,290,562

21,390,118

26,173,621

7,648,4801

204,577

1

7,853,059

7,853,059

7,149,384

9,941,180

1,229,998

18,320,562

計

7,416,281

合△2,608,455△232,199

7,648,480

7,648,480

5,627,524

436,771

30,0005,160,753

5,627,524

13,043,805

7,648,4801

204,57107,853,052

7,853,052

6,735,000

9,937,200△11,481,447

5,190,753

介護支援専門員
関係事業

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

内部取引消去026,173,621

4,783,503△2,716,820

00

7,648,480△2,864,977

0

7,648,480

21,390,118

3,069,556

30,00018,290,562

21,390,118

26,173,621

7,648,4801

204,577

1

7,853,059

7,853,059

7,149,384

9,941,180

1,229,998

18,320,562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

5 / 12

別紙6

228

科

目

1,229,228

1,071,974

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

142,529

137,146△67,048△1,086,699△934,828△64,880△1,086,699

1,086,700

934,828

賞与引当金△934,828

142,528

負債の部合計

1,229,228

137,146

流動負債

1,071,974

1

事業未払金

器具及び備品

142,52910

その他の固定資産

0

1

0

固定資産

137,146

1,710,547

142,528

運営適正化委員会事業△1,568,019

137,146

日常生活自立支援事業

279,6783
3△149,386△2,021,524△17,458

2,301,202△2,021,524

3

2,021,528

279,674

2,301,202

279,678

4

4

4

0

0

0

0

3

3

3

3

10,635,689△10,356,015

00279,674

計0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

令和2年03月31日現在

8,925,142

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会△8,787,996

未収補助金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書△149,386

0279,678△2,021,524

00△2,021,524

2,301,202

2,021,528

279,674

2,301,202

279,678

4

4

4

10,635,689△10,356,015

279,674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

6 / 12

別紙6

229

科

目

649,0010352,597
0
3
3
0
3
0

387,546
152,825
255,385,405
255,385,405
1
4
582,400

未収補助金

立替金

固定資産

車輌運搬具

器具及び備品1,001,598
1,001,5980001,001,598
003△35,9973
1,001,601

4,343,208
1,965,238
171,503410,079
1,796,388
4,343,208
254,803,000
254,803,000
9,553,933
169,195
264,356,933
268,700,141

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

事業未払金

職員預り金

前受金

(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

わくわく基金

基金

賞与引当金

流動負債

負債の部合計01,001,601

268,700,141

基金積立資産254,803,000

権利その他の固定資産

現金預金

304,800

1,001,598

高齢者自身の取組み支援事業

13,314,736

わくわくセンター運営事業

691,517△54,120△1,287△54,12000745,637

54,1200

0691,517745,637

691,517

0

0

0

0

0

0

0

0

0

691,517

691,517

元気シニア地域貢献事業

令和2年03月31日現在

12,469,565

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
合270,393,259

264,302,816

131,911

9,499,816

254,803,000

254,803,000

6,090,443

1,850,508

410,079

171,5033,658,353

6,090,443

270,393,259

254,803,000

582,400

7

1

255,385,408

255,385,408

152,825

740,143

304,800

13,810,083

15,007,851

計

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270,393,259

264,302,816

131,911

9,499,816

254,803,000

254,803,000

6,090,443

1,850,508

410,079

171,5033,658,353

6,090,443

270,393,259

254,803,000

582,400

7

1

255,385,408

255,385,408

152,825

740,143

304,800

13,810,083

15,007,851

拠点区分合計（単位：円）

7 / 12

別紙6

230

計

961,024,681
961,024,681

961,024,681
961,024,681

その他の固定資産55,127
323,538,708
174,819,600
98,517,985
5,150,000

55,127
323,538,708
174,819,600
98,517,985
5,150,000

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

972,978,452
619,705
514,691
51,95053,064
619,705
568,535,491
568,535,491
392,489,189
392,489,189
11,334,067

972,978,452
619,705
514,691
51,95053,064
619,705
568,535,491
568,535,491
392,489,189
392,489,189
11,334,067

事業未払金

職員預り金

賞与引当金

負債の部合計

△1,812,851

972,358,747
972,978,452△1,812,851

972,358,747
972,978,452

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護福祉士等修学資金積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金

流動負債

資産の部合計14,700,000
344,243,261

14,700,000

積立資産

344,243,261

器具及び備品

介護福祉士等修学資金貸付金

未収補助金

現金預金

固定資産

11,953,771

合11,953,771

介護福祉士等修
学資金貸付事業566,641目

11,387,130

科

内部取引消去令和2年03月31日現在

566,641

勘 定

茨城県社会福祉協議会

11,387,130

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0972,978,452

972,358,747△1,812,851

0011,334,067

392,489,189

392,489,189

568,535,491

568,535,491

619,705

53,064

51,950514,691

619,705

972,978,452

344,243,261

14,700,000

5,150,000

98,517,985

174,819,600

323,538,708

55,127

961,024,681

961,024,681

11,387,130

566,641

11,953,771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

8 / 12

別紙6

231

計

139,914
74,254
11,54054,120139,914
165,711,217
165,711,217
1,578,074
296,297
167,289,291
167,429,205

74,254
11,54054,120139,914
165,711,217
165,711,217
1,578,074
296,297
167,289,291
167,429,205

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

事業未払金

職員預り金

賞与引当金

負債の部合計

資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金

流動負債

積立資産

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

167,429,205

165,711,217

165,711,217

139,914

165,711,217

165,711,217

167,429,205

85,794
1,632,194

85,794
1,632,194

1,717,988

合1,717,988

児童養護施設退所者等自立支援38,237,720

目

127,473,497

科

内部取引消去令和2年03月31日現在

38,237,720

勘 定

茨城県社会福祉協議会

127,473,497

その他の固定資産

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167,429,205

167,289,291

296,297

1,578,074

165,711,217

165,711,217

139,91454,120

11,54074,254

139,914

167,429,205

127,473,497

38,237,720

165,711,217

165,711,217

1,632,194

85,794

1,717,988

拠点区分合計児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

9 / 12

別紙6

232

計

40,038,309
1,566,817,125
1,566,817,125
194,648859,155,806
71,238,725
72,387,130

40,038,309
1,566,817,125
1,566,817,125
194,648859,155,806
71,238,725
72,387,130

未収補助金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

1,608,050,926
1,299,145
1,173,580
21,912
103,653

1,608,050,926
1,299,145
1,173,580
21,912
103,653

事業未払金

職員預り金

賞与引当金

1,299,145
1,566,817,125
1,566,817,125
39,934,656
4,871,255
1,606,751,781
1,608,050,926

1,299,145
1,566,817,125
39,934,656
4,871,255
1,606,751,781
1,608,050,926

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

負債の部合計

1,566,817,125(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

流動負債

資産の部合計62,538,581
501,302,235

62,538,581

積立資産

501,302,235

保育士修学資金貸付金

器具及び備品

その他の固定資産

固定資産

現金預金

1,530

41,233,801

合41,233,801

保育士修学資金等貸付事業

1,193,962

目

1,530

科

内部取引消去令和2年03月31日現在

1,193,962

勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,608,050,926

1,606,751,781

4,871,255

39,934,656

1,566,817,125

1,566,817,125

1,299,145

103,653

21,912

1,173,580

1,299,145

1,608,050,926

501,302,235

62,538,581

72,387,130

71,238,725

859,155,806

194,648

1,566,817,125

1,566,817,125

40,038,309

1,530

1,193,962

41,233,801

拠点区分合計保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

10 / 12

別紙6

233

未収補助金

△100,682

106,467,636

7,580,043,624
113,076
113,076
7,473,462,913
7,473,462,913
7,473,575,989
106,341,300
106,341,300
126,335△100,682

106,467,635
7,580,043,624

829,459
829,45900829,459001
01
829,460

負債の部合計負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

施設職員退職手当基金

基金

施設職員退職手当預り金

固定負債

事業未払金

流動負債

7,377,793,103

0829,460

施設職員退職手当管理資産

資産の部合計106,341,300

0

基金積立資産7,580,873,084

126,336

106,341,300

106,341,300

7,474,405,448

7,473,462,913

7,473,462,913

942,535

942,535

7,580,873,084

7,377,793,103

106,341,300

126,336

126,335

7,484,260,739

7,484,260,7381

その他の固定資産534,000
7,484,260,739

1

1

95,669,810

408,535

96,612,345

計

器具及び備品

07,484,260,738

534,000

固定資産

現金預金

113,076

95,782,886

民間社会福祉施
設職員退職手当829,459

福利厚生センター事業

95,669,810

目

0

科

合

令和2年03月31日現在

295,459

勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
内部取引消去福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,580,873,084

106,467,636△100,682

126,336

106,341,300

106,341,300

7,474,405,448

7,473,462,913

7,473,462,913

942,535

942,535

7,580,873,084

7,377,793,103

106,341,300

126,336

7,484,260,739

7,484,260,739

534,000

95,669,810

408,535

96,612,345

拠点区分合計（単位：円）

11 / 12

別紙6

234

科

目

計

構築物

負債の部合計負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

賞与引当金

前受金

230,960
1,016,784
17,887,404
491,274
6,104,885
491,274
18,378,678

17,887,404
491,274
6,104,885
491,274
18,378,678

43,76043,760

職員預り金

230,960

16,595,900

16,595,900

1,016,784

17,887,404

17,887,404

流動負債

事業未払金

1,508,058

1,508,058

1,508,058

その他の固定資産

18,378,678

1,508,058

1,508,058

固定資産

1,508,058

5,000

18,378,678

16,865,620

現金預金

5,000

16,870,620

合16,870,620

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去令和2年03月31日現在

16,865,620

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

前払金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,378,678

491,274

6,104,885

491,274

17,887,404

1,016,784

230,960

43,76016,595,900

17,887,404

18,378,678

1,508,058

1,508,058

1,508,058

5,000

16,865,620

16,870,620

拠点区分合計県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

12 / 12

別紙6

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

ボランティア基金

1,045,634,581

0

6,634,000

1,039,000,581

交通遺児福祉基金

209,634,626

5,510,590

4,068,000

211,077,216

福祉基金

106,380,600

02,925,300

103,455,300

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

190,051,587

0

4,381,842

185,669,745

ボランティアサークル助成積立金

53,388,995

0

4,193,987

49,195,008

善意金積立金6,126,710

0

1,758,992

4,367,718

1,611,217,099

5,510,590

23,962,121

1,592,765,568

計

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,361,649,807

485,510,590

493,627,300

1,353,533,097

249,567,292

0

10,334,821

239,232,471

1,611,217,099

485,510,590

503,962,121

1,592,765,568(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

235

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
茨城県社会福祉協議会

福祉人材センター事業(単位：円)
区分

介護支援専門員関係事業積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

02,351,520

7,648,480

10,000,000

02,351,520

7,648,480

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

02,351,520

7,648,480

10,000,000

02,351,520

7,648,480(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

236

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

施設職員退職手当基金

108,793,500

02,452,200

106,341,300

計

108,793,500

02,452,200

106,341,300

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

108,793,500

02,452,200

106,341,300

108,793,500

02,452,200

106,341,300(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

237

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
茨城県社会福祉協議会

わくわく事業(単位：円)区分

わくわく基金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

255,465,0000662,000

254,803,000

255,465,0000662,000

254,803,000

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

255,465,000

20,000682,000

254,803,000

255,465,000

20,000682,000

254,803,000(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

238

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
区分

介護福祉士等修学資金積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

395,550,421

2,459,179

5,520,411

392,489,189

395,550,421

2,459,179

5,520,411

392,489,189

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

448,680,925

17,552,262

121,989,926

344,243,261

448,680,925

17,552,262

121,989,926

344,243,261(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

239

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
茨城県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

142,459,770

1,335,666

16,321,939

127,473,497

142,459,770

1,335,666

16,321,939

127,473,497(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

240

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日
茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

729,049,982

53,936,268

281,684,015

501,302,235

729,049,982

53,936,268

281,684,015

501,302,235(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

241

摘要

242

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

企画広報事業

企画広報事業連絡調整事業連絡調整事業

助成事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

生活困窮者自立支援事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業連絡調整事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

繰入先

法人運営事業サービス区分名

法人運営事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

寄附金

寄附金

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

サービス区分間繰入金明細書(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

繰入金の財源

全社協退職給与積立金（平成31年4月～令和元
年6月分）(単位:円)

24,660 全社協退職給与積立金（令和元年7月分）

73,980

使用目的等

令和元年度繰入金支出（総合企画委員会事業へ）

令和元年度繰入金支出（市町村社協支援事業
へ）

令和元年度繰入金支出（生活困窮者自立支援事
業へ）

20,227 （株）ライズ様からの寄付金を法人運営へ

55 （株）ライズ様からの寄付金を法人運営へ

21,820 ボランティアセンター活動事業への繰入金支出

37,755 ボランティアセンター活動事業への繰入金支出

1,854,510 ボランティアセンター活動事業への繰入金支出

34,128 ボランティアセンター活動事業への繰入金支出

1,263,854 令和元年度法人運営事業への繰入金支出25,400 令和元年度法人運営事業への繰入金支出

2,863,137 令和元年度法人運営事業への繰入金支出

174,519

69,324 令和元年度繰入金支出（福祉教育へ）

71,880

令和元年度繰入金支出（福祉医療機構借入金利
子補給事業へ）
令和元年度繰入金支出（ボランティアセンター
2,061,046の運営へ）

5,100 令和元年度繰入金支出（福祉関係団体事業へ）

538,869

1,148,998 令和元年度繰入金支出（社会福祉大会事業へ）

1,023,035 令和元年度繰入金支出（広報事業へ）

633,369 令和元年度繰入金支出（県民運動事業へ）

1,176,860 令和元年度繰入金支出（役員会関係事業へ）

129,653

297,430 令和元年度繰入金支出（施設関係事業へ）

金額

別紙3(⑬)

243

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

企画広報事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

繰入先

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人運営事業サービス区分名

基金運営事業

繰入元

繰入金の財源

使用目的等

茨城県遊技業防犯協力会様からの預託配分を法
人運営へ

住友林業安全施工店会 水戸支部様からの寄付
金を法人運営へ

1,000,000 幡谷浩史様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

1,000,000

関東陸運振興センター様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ
県ＰＴＡ連絡協議会からの寄付金を交通遺児福200,000
祉基金へ
専門学校つくば自動車大学校様からの寄付金を130,000
交通遺児福祉基金へ日本自動車販売協会連合会様からの寄付金を交1,000,000
通遺児福祉基金へ

300,000 遠藤 芳広様からの寄付を交通遺児福祉基金へ

1,000,000

セキショウふれあい基金からの寄付金をボラン
ティア基金へ
茨城県遊技業防犯協力会様からの預託配分をボ
100,000
ランティア基金へ（株）明送様からの寄付金を交通遺児福祉基金
100,000
へ
ＪＸ金属（株）磯原工場交通安全自治会様から
880,345の寄付を交通遺児福祉基金へ
茨城県自動車整備業界親睦ゴルフ大会からの寄100,000
付金を県社協交通遺児福祉基金へ

60,000 野木利三郎様からの寄付をボランティア基金へ

8,540（株）ノーブルホームスタイルハウス事業部様からの寄付金を企画広報事業へ
茨城県ヤクルト協会様からの寄付金を企画広報
250,000
事業へ

500,000 白田輝男様からの寄付金を法人運営へ

29,6281,300,000 茨城新聞文化福祉事業団の寄付金を法人運営へ

750,000

5,000,000 伊藤勇一様からの寄付金を法人運営へ（公財）生命保険ファイナンシャルアドバイ
100,000
ザー協会様の寄付金を法人運営へ（社福）欣水会 理事長佐野欣一様からの寄付
100,000
金を法人運営へ

金額

244

繰入先

介護支援専門員関係事業

サービス区分名
自主(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

介護支援専門員関係事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉人材センター事業

サービス区分間繰入金明細書(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

繰入金の財源

使用目的等(単位:円)

3,637,748 介護支援専門員実務研修事業不足補てん

金額

別紙3(⑬)

245

自主

自主

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

高齢者自身の取り組み支援事業

わくわくセンター運営事業

繰入先

高齢者自身の取り組み支援事業

サービス区分名

わくわくセンター運営事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業

サービス区分間繰入金明細書(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

繰入金の財源

使用目的等(単位:円)

9,100 全国健康福祉祭選手派遣事業不足分補てん

224,093 高齢者向けニュースポーツ普及事業不足補てん

金額

別紙3(⑬)

生活福祉資金会計計算書類

・生活福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・臨時特例つなぎ資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・生活福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

246

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /7（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)差 異(A‑B)＞

貸付事業収入償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
更生資金貸付金償還金収入
療養・介護等資金貸付金償還金収入
緊急小口資金貸付金償還金収入
生活復興支援資金貸付金償還金収入
福祉資金貸付金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
更生資金長期滞留債権償還金収入
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入
災害援護資金長期滞留債権償還金収入
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)＜ 支出

決 算(B)＞

84,787,000
51,484,000
8,733,000
10,649,000
776,000
78,0002,823,000
245,000
6,727,000
26,772,000
3,680,000
617,000
776,000
257,000
26,519,000
9,684,000
5,993,000
1,035,000
831,000
8,000
2,273,000
1,846,000
8,352,000
1,747,000
453,000
25,000265,000
6,784,000
2,172,000
4,612,000
11,200,000
11,200,000
95,987,000

81,535,741
49,567,963
8,351,529
10,741,632
585,040
56,0002,989,650
242,200
6,868,742
26,054,294
3,205,814
607,050
357,396
250,248
25,278,102
9,501,754
6,082,058
1,017,095
809,070
7,000
2,157,770
2,091,123
7,236,650
1,708,750
484,020
16,000248,8706,689,676
1,886,346
4,803,330
11,200,000
11,200,000
92,735,741

3,251,259
1,916,037
381,471△92,632
190,960
22,000△166,650
2,800△141,742
717,706
474,186
9,950
418,604
6,752
1,240,898
182,246△89,058
17,90521,9301,000
115,230△245,123
1,115,350
38,250△31,020
9,000
16,13094,324
285,654△191,330003,251,259

56,924,000
56,924,000
3,115,000
18,474,000
6,921,000
11,553,000
32,802,000
2,533,000
0054,307,183
54,307,183
2,056,909
16,986,000
8,427,000
8,559,000
31,848,830
3,415,444
002,616,817
2,616,817
1,058,091
1,488,000△1,506,000
2,994,000
953,170△882,44400＞

貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
緊急小口資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
福祉資金送付金支出

247

備 考

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /7（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
6,767,000
6,767,000
1,411,000
911,000
500,000
5,356,000
5,356,000
9,801,000
9,801,000
9,801,000
9,801,000
16,568,000

456,000,000
456,000,000
456,000,000
5,133,434
5,133,434
531,550
531,55004,601,884
4,601,884
1,105,000
1,105,000
1,105,000
1,105,000
462,238,434△456,000,000△456,000,000△456,000,000
1,633,566
1,633,566
879,450
379,450
500,000
754,116754,116
8,696,000
8,696,000
8,696,000
8,696,000△445,670,434

10,055,000
000
10,055,000
10,055,000
9,575,000
480,000
33,004,000
33,004,000
33,004,000
33,004,000
032,755,000
3,434,000
79,248,000△62,680,000
0211,554,161
200,040,000
200,040,000
200,040,000
11,514,161
11,514,161
11,268,481
245,680
26,465,809
26,465,809
26,465,809
33,004,000△6,538,191
31,145,712
3,433,500
272,599,182
189,639,252
0△201,499,161△200,040,000△200,040,000△200,040,000△1,459,161△1,459,161△1,693,481
234,320
6,538,191
6,538,191
6,538,191
0
6,538,191
1,609,288
500△193,351,182△252,319,252
0

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

貸付資金補助金収入
県補助金収入交付金収入
積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
生福旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

生活普通常陽県庁№1160873
生活普通常陽県庁№1167710
生福新

欠損補てん積立特定資産取崩収入

生活普通常陽県庁№1160873
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
生福離普通常陽本店№2297007
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

6,834
6,834
2,623,651
627,608

徴収不能額＜

差 異(A‑B)

15,16615,16654,322,349
38,413,392

事業活動支出計(2)＜

決 算(B)

22,00022,00056,946,000
39,041,000

流動資産評価損等による資金減少額＞

積立資産支出資金会計積立特定資産支出
資金会計積立特定資産支出
普通常陽本店№43945
欠損補てん積立特定資産支出
生福

旧欠損補てん積立特定資産支出

生活普通常陽県庁№1160873
生活普通常陽県庁№1167710
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生福資普通常陽本店№43945
生福離普通常陽本店№2297007
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)248資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

3 /7（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)△23,639,000
711,164,000
687,525,000

228,052,644
711,164,965
939,217,609△251,691,644△965△251,692,609

注記） 償却戻入済額 679,725 円
未収貸付利子収入額 223,941 円

249

備 考

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)＞

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用

徴収不能額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜ サービス活動外増減の部
収益

投資有価証券評価益
サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

交付金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)
特別収益計(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

11,200,000
11,200,000
660,000
11,860,000

00△544,000△544,000

15,158,000
15,158,000△3,842,000△34,411,807

3,930,000
3,930,000
7,930,000△15,016,138

11,228,000
11,228,000△11,772,000△19,395,669

456,000,000
456,000,000
456,000,000
019,657,000
475,657,000

000
4,161,119
20,889,678
25,050,797

456,000,000
456,000,000
456,000,000△4,161,119△1,232,678
450,606,203

455,600,547
455,600,547
31,145,712
486,746,259△11,089,259△45,501,066

00
31,681,536
31,681,536△6,630,739△21,646,877

455,600,547
455,600,547△535,824
455,064,723△4,458,520△23,854,189△2,027,213,116△2,072,714,182
0
5,133,434
5,133,434
531,550
4,601,884
196,512,161△2,010,109,886△2,031,756,763
0
9,624,745
9,624,745
1,843,850
7,780,895
5,081,098△17,103,230△40,957,419
0△4,491,311△4,491,311△1,312,300△3,179,011
191,431,063＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
生福11,200,000
11,200,000
116,000
11,316,000＞

国庫補助金等特別積立金積立額＜△8,276
6,083,977
6,075,701△7,623,669＞

県補助金収益費用

23,442
31,160,340
31,183,782△22,946,138＞

貸付資金補助金収益＜

15,16637,244,317
37,259,483△30,569,807＞

サービス活動外費用計(5)＜△1,547,968△1,547,968△181,368△1,366,600△1,547,968＞

受取利息配当金収益

費用

8,237,644
8,237,644
2,067,714
6,169,930
8,237,644＞

受取利息配当金収益＜

6,689,676
6,689,676
1,886,346
4,803,330
6,689,676＞

徴収不能引当金繰入＜増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)

欠損補てん積立金取崩額

生福旧欠損補てん積立金取崩額

生福新

欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)250事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目
資金会計積立金積立額
生福
生福

欠損補てん積立金積立額
旧欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)251

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)184,998,000
11,514,161
11,514,161△2,264,092,909△3,270,000
8,351,098
8,351,098△2,027,213,116

188,268,000
3,163,063
3,163,063△236,879,793

貸借対照表令和2年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

1 /
5
（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

228,570,909 流動負債

939,762,284

711,191,375

現金預金

456,696,161

683,898,425△227,202,264

その他の未払金

預貯金

456,696,161

683,898,425△227,202,264

429,235,164

665,828,431△236,593,267

27,460,997

18,069,994

9,391,003

456,000,000

03,066,123

3,292,950△226,827

3,066,123

3,292,950

24,000,000

24,000,000

生福資普通常陽本店№43945
生福離普通常陽本店№22
97007
未収補助金
未収収益
未収貸付金利子
生活福祉資金事務費会計貸付
金
仮払金

当年度末

増減

前年度末

3,978,175

3,459,910

518,265

399,453

0399,453

1年以内支払予定長期未払金

3,433,500

3,433,500

0

生活福祉資金貸付事務費会計
借入金
仮受金

139,2590

139,259

5,963

26,410△20,447

10,297,500

13,731,000△3,433,500

長期未払金

10,297,500

13,731,000△3,433,500△226,827 負債の部合計

14,275,675

17,190,910△2,915,235

4,181,917,744

3,745,974,197

435,943,547

4,181,917,744

3,745,974,197

435,943,547

2,396,038,352

2,204,659,625

191,378,727

456,000,000 固定負債

0 ＜純資産の部＞
0 国庫補助金等特別積立金

0

0

固定資産

3,388,376,578

3,229,420,241

158,956,337

その他の固定資産3,388,376,578

3,229,420,241

158,956,337 その他の積立金

市町村社協送付金000

資金会計積立金

2,038,668,000

1,853,670,000

184,998,000

福祉資金送付金000

欠損補てん積立金

357,370,352

350,989,625

6,380,727

396,134,759

404,772,695

10,982,611

総合支援資金貸付金

54,375,768

65,328,514

福祉資金貸付金

53,838,478

50,637,240

47,003,015
36,020,404
生福 旧 欠損補てん積立
金△10,952,746
310,367,337
314,969,221
生福 新 欠損補てん積立金
3,201,238 次期繰越活動増減差額△2,264,092,909 △2,027,213,116

1,454,670

2,039,710

貸付金

更生資金貸付金
療養・介護等資金貸付金△8,637,936△585,040(うち当期活動増減差額)△233,040 純資産の部合計

236,330

469,370

緊急小口資金貸付金

8,826,870

4,773,830

4,053,040

生活復興支援資金貸付金

1,145,430

1,387,630△242,200

福祉資金貸付金

42,175,178

41,966,700

208,478

教育支援資金貸付金

223,418,746

222,739,780

678,966

不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金

56,230,785

56,021,155

209,630

3,936,455

4,543,505△607,050

障害者更生資金貸付金

3,801,924

4,159,320△357,396

福祉資金(住宅)貸付金

532,603

1,343,181△810,578

長期滞留債権

国庫補助金等特別積立金

712,768,146

729,802,526△17,034,380

総合支援資金貸付金366,976,990

375,382,872△8,405,882

福祉資金貸付金

153,059,224

157,669,332△4,610,108

更生資金貸付金

52,410,511

53,884,016△1,473,505

療養・介護等資金貸付金

13,483,535

14,115,565△632,030

災害援護資金貸付金

1,718,620

1,725,620△7,000

緊急小口資金貸付金

33,142,644

34,679,534△1,536,890

福祉資金貸付金52,303,914

53,264,597△960,683

教育支援資金貸付金

88,893,898

91,014,978△2,121,080

離職者支援資金貸付金

43,350,240

45,058,990△1,708,750

障害者更生資金貸付金

45,543,702

46,027,722△484,020

生活資金貸付金

2,410,332

2,426,332△16,000

福祉資金(住宅)貸付金

12,533,760

12,222,300

311,460

252△4,601,884△236,879,793△45,501,066△21,646,877△23,854,189

4,313,863,187

3,923,420,706

390,442,481

貸借対照表令和2年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計

勘定科目
要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計長期貸付金
生福資普通常陽本店№4394
5
生福離普通常陽本店№2297
007
積立資産
資金会計積立特定資産債券第306回利付国債(みずほ証券)
債券第306回利付国債(野村証券)
普通常陽本店№43945
債券第333回利付国債(大和)債券第334回利付国債(野村)
債券第334回利付国債(みずほ)債券兵庫県第3回7年公募
公債（岡三）
債券京都市平成26年度第4回公募公債（みずほ）債券京都市平成26年度第4回公募公債（大和）債券大阪府第393回公募
公債（大和）
債券兵庫県平成26年度第17回公募公債（みずほ）債券大阪市平成27年度第4回公募公債（大和）債券神戸市平成27年度第4回公募公債（大和）債権第203回共同発行市
場公募地方債（三菱）
欠損補てん積立特定資産

当年度末

2 /
5
（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目

174,714,147

149,353,338

25,360,809

71,363,338

38,359,338

33,004,000

103,350,809

110,994,000△7,643,191

2,038,668,000

1,853,670,000

184,998,000

2,038,668,000

1,853,670,000

184,998,000

0

101,530,000△101,530,000

0101,530,000△101,530,000

200,040,000

0200,040,000

205,720,000

208,040,000△2,320,000

206,062,000

208,420,000△2,358,000

309,210,000

312,630,000△3,420,000

200,760,000

201,400,000△640,000

204,900,000

205,700,000△800,000

102,380,000

102,950,000△570,000

102,140,000

102,600,000△460,000

102,180,000

102,450,000△270,000

102,560,000

103,210,000△650,000

102,600,000

103,210,000△610,000

200,116,000

0200,116,000

357,370,352

350,989,625

6,380,727

欠損補てん積立特定資47,003,015

36,020,404

10,982,611

生活普通常陽県庁№1160
873
生活普通常陽県庁№1167710
新 欠損補てん積立特定資産
生活普通常陽県庁№1160873
徴収不能引当金

36,931,536

26,194,605

10,736,931

10,071,479

9,825,799

245,680

310,367,337

314,969,221△4,601,884

310,367,337

314,969,221△4,601,884△291,278,826△259,167,943△32,110,883

4,328,138,862

3,940,611,616

387,527,246 負債及び純資産の部合計

旧
産

資産の部合計注記） 貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金未交付金 150,000 円
福祉資金未交付金 312,000 円
教育支援資金未交付金 23,175,000 円
不動産担保型生活資金未交付金 25,961,600 円

253

当年度末

前年度末

増減

4,328,138,862

3,940,611,616

387,527,246

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠 点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
サ区A : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

4 /7（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

1,105,000
1,105,000
1,105,000
001,105,000

9,086,000
8,696,000
8,696,000
390,000
390,000
9,086,000

36,273,000
36,273,000
36,273,000
36,273,000△26,082,000

29,735,038
29,735,038
29,735,038
29,735,038△28,630,038

6,537,962
6,537,962
6,537,962
6,537,962
2,548,038

0

0

0

0
0

0
0

0
0

33,004,000
33,004,000

26,465,809
26,465,809

6,538,191
6,538,191

9,801,000
390,000
10,191,000
22,813,0000△3,269,000
3,269,000
0

1,105,000
0
1,105,000
25,360,809
0△3,269,229
3,269,229
0

8,696,000
390,000
9,086,000△2,547,809
0
229
△229
0

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)＞

貸付事業支出貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜ 施設整備等による収支＞＞

施設整備等収入計(4)＜ 支出＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜ その他の活動による収支
＜ 収入

＞

＞

生活福祉資金会計長期借入金収入
その他の活動収入計(7)
＜ 支出

備 考

10,191,000
9,801,000
9,801,000
390,000
390,000
10,191,000

償還金収入

＜ 収入

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜ 支出

決 算(B)＞＞

生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)254貸借対照表令和2年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

3 /
5
（単位：円）

増減

勘定科目＜負債の部＞

03,269,229△3,269,229 固定負債

現金預金

0

3,269,229△3,269,229

預貯金

0

3,269,229△3,269,229 負債の部合計△3,269,229 ＜純資産の部＞

生活福祉資金会計長期借入金

生福要普通常陽本店№29
00065
固定資産

0

3,269,229

174,714,147

146,084,109

28,630,038 次期繰越活動増減差額

その他の固定資産

174,714,147

146,084,109

28,630,038

貸付金

174,714,147

146,084,109

28,630,038 純資産の部合計

174,714,147

146,084,109

28,630,038

174,714,147

149,353,338

25,360,809 負債及び純資産の部合計

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金
資産の部合計注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 94,009,000 円

255(うち当期活動増減差額)

当年度末

増減

前年度末

174,714,147

149,353,338

25,360,809

174,714,147

149,353,338

25,360,809

174,714,147

149,353,338

25,360,809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174,714,147

149,353,338

25,360,809

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

5 /7（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

償還金収入
臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)支出

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
手数料支出
電算処理費支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜ 収入

その他の活動による収支

1,800,000
1,800,000
1,800,000
165,000
1,000
164,000
100,000
100,000
100,000
2,065,000△2,030,000

1,800,000
1,800,000
1,800,000
163,500
0
163,5000001,963,500△1,933,500

0
0
0
1,500
1,000
500
100,000
100,000
100,000
101,500△96,500

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△2,030,000
17,874,044
15,844,044

0
00△1,933,500
17,918,581
15,985,081

000△96,500△44,537△141,037＞＞

その他の活動収入計(7)
＜ 支出

5,000
4,000
4,000
1,000
1,000
5,000

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜ 収入30,0000030,00030,00030,000＞

施設整備等支出計(5)＜35,0004,000
4,000
31,00031,00035,000＞

施設整備等収入計(4)
＜ 支出

備 考

＞

事業費支出

＜

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)256事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

費用

＞

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
電算処理費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜ 収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部△400,000△400,000△400,000
1,500
1,500
△398,500
398,500

0

0

0

0
0
△1,963,500

00△2,362,000

00398,500

00

0△1,933,500△1,933,500△1,933,500
1,933,500△30,000△2,296,640△2,296,640△2,296,640
2,296,640△65,360

363,140
363,140
363,140△363,140
35,360△811,629△841,629000△841,629△746,269△811,629000△811,629△65,360△30,00000
0△30,000＞＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜2,200,000
2,200,000
2,200,000
162,000
162,000
2,362,000△2,362,000＞

特別収益計(8)＜ 費用1,800,000
1,800,000
1,800,000
163,500
163,500
1,963,500△1,963,500＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜ 収益

0

＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜ 費用

0

＞

事業費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)257貸借対照表令和2年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金特別会計
臨時特例つなぎ資金特別会計
臨時特例つなぎ資金特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

4 /
5
（単位：円）

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

15,998,831

17,932,081△1,933,250 流動負債

現金預金

15,998,831

17,932,081△1,933,250

預貯金

15,998,831

17,932,081

7,000

30,36015,991,831

17,901,721

684,651

714,651△30,000

その他の固定資産684,651

714,651△30,000 次期繰越活動増減差額

貸付金10,00010,0000

10,00010,0000 純資産の部合計

1,199,570

1,229,570△30,000

1,199,570

1,229,570△30,000△524,919△524,919

0

16,683,482

18,646,732

生福つ普通常陽本店№43945
生福つ普通常陽本店№32
32380
固定資産

臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

13,75013,500250

事業未払金

13,75013,500250△1,933,250 負債の部合計

13,75013,500250

17,511,361

19,444,861△1,933,500

17,511,361

19,444,861△1,933,500△841,629△811,629△30,000△30,000△65,360

35,36016,669,732

18,633,232△1,963,500

16,683,482

18,646,732△1,963,250△23,360 ＜純資産の部＞△1,909,890 国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)△1,963,250 負債及び純資産の部合計

258

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 /7（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

14,172,000
14,172,000
14,172,000
474,186
474,186
474,186
14,646,186

000△474,186△474,186△474,186△474,186

17,125,000
7,645,000
2,430,000
4,479,000
2,571,000
22,412,000
9,929,000
8,537,000
1,392,000
12,483,000
12,483,000
7,090,000
845,000
974,000
836,000
10,0001,779,000
343,000
515,000
448,000
313,000
135,000
1,305,000
35,00046,627,000△32,455,000

18,357,481
8,879,512
2,429,472
4,478,769
2,569,728
22,243,000
9,760,000
8,537,000
1,223,000
12,483,000
12,483,000
4,524,577
585,194
120,777
793,357
6,842
1,213,191
227,664
386,600
442,052
312,962129,090
713,900
35,00045,125,058△30,478,872△1,232,481△1,234,512
528
231
1,272
169,000
169,0000
169,000002,565,423
259,806
853,223
42,643
3,158
565,809
115,336
128,400
5,948
38
5,910
591,100
0
1,501,942△1,976,128

0

0

0

0
0

0
0

0
0

32,755,000
390,000

31,145,712
0

1,609,288
390,000

貸付事務費補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
電算処理費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

備 考

14,172,000
14,172,000
14,172,00000014,172,000

県補助金収入支出

差 異(A‑B)＞

経常経費補助金収入＜

決 算(B)＞＞＞

生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入259

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

7 /7（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

その他の活動収入計(7)＜支出

決 算(B)差 異(A‑B)

33,145,000

31,145,712

1,999,288

690,000
690,000
32,455,000
0000666,840
666,840
30,478,872
0000

23,16023,1601,976,128
0
0
0
0

＞

一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

260

備 考

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)＞

県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料
賃借料
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
電算処理費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益18,371,383
8,879,512
1,646,911
858,767
4,416,465
2,569,728
22,243,000
9,760,000
8,537,000
1,223,000
12,483,000
12,483,000
4,524,577
585,194
120,777
793,357
6,842
1,213,191
227,664
386,600
442,052
312,962129,090
713,900
35,000672,357△672,360
45,138,957△30,966,957

16,932,771
7,750,304
1,761,488
844,865
4,306,243
2,269,871
20,540,175
9,872,000
8,537,000
1,335,000
10,668,175
10,668,175
4,613,999
487,735
450,563459,240
15,0151,230,590
315,218
314,200
305,638
212,408
93,2301,012,800
23,0001,058,769△1,058,775
42,086,939△27,914,939

1,438,612
1,129,208△114,577
13,902110,222299,857
1,702,825△112,000
0△112,000
1,814,825
1,814,825△89,422
97,459△329,786
334,117△8,173△17,399△87,554
72,400136,414
100,554
35,860△298,900
12,000△386,412
386,415
3,052,018△3,052,018

474,186
474,186
474,186000474,186
474,186
474,1860474,186△30,492,771

00△27,914,939

0
474,186△2,577,832＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0
0
0
0

＞

雑収益

費用

14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益＜

14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000

＞

人件費

＜

増減(A)‑(B)＞

経常経費補助金収益＜

前年度決算(B)

＞

＞

261

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

生活福祉資金会計繰入金収益
特別収益計(8)＜費用増減(A)‑(B)31,145,712
31,145,712

31,681,536
31,681,536△535,824△535,82400666,840
0666,840
30,478,872△13,8993
33,685,663
4,161,119
7,846,785
23,834,751△4,080,188△3△3△3,018,823△4,161,119△7,179,945
6,644,121
4,066,289△772,054△785,953△785,953

3,308,134△772,054△772,054△4,080,188△13,899△13,899＞

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
一般会計繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)262貸借対照表令和2年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費特別会計
生活福祉資金貸付事務費特別会計
生活福祉資金貸付事務費特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

5 /
5
（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

220,112 流動負債

当年度末

増減

前年度末

25,133,996

24,913,884

現金預金

23,595,284

23,891,927△296,643

預貯金

23,595,284

23,891,927△296,643

23,595,284

23,891,927△296,643

399,453

0399,453

139,2590

139,259

仮払金

1,000,000

1,021,957△21,957

固定資産

72,814745,171△672,357

生活福祉資金会計借入金

その他の固定資産72,814745,171△672,357

仮受金

14

672,371△672,357

賞与引当金

858,767

844,865

13,90272,80072,8000 負債の部合計

25,992,763

25,758,749

234,0140672,360△672,3600672,360△672,360△785,953△772,054△13,899△13,899△4,080,188

4,066,289

純資産の部合計△785,953△99,694△686,259△452,245 負債及び純資産の部合計

25,206,810

25,659,055△452,245

生福事普通常陽県庁№409997
未収金
生活福祉資金会計貸付金

器具及び備品権利25,992,763

25,758,749

234,014

事業未払金

934,713

861,044

73,669

職員預り金

199,283

52,840146,443

199,283

52,840146,443

社会保険預り金76,143076,143

所得税・市町村民税預り
金その他預り金123,140

52,84070,30000024,000,000

24,000,000

0

0

0

0

職員預り金

＜純資産の部＞
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計25,206,810

25,659,055

注記）原価償却費の累計額 6,305,873 円

263同和対策福祉資金会計計算書類

・同和対策福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

264

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金特別会計

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

長期滞留債権償還金収入
生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入事業活動収入計(1)支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

01,250,000

0△996,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

105,000
105,000
105,000
105,000
105,000

63,00063,00063,00063,00063,00042,00042,00042,00042,00042,000

2,000
2,000
2,000
2,000
107,000
250,000
250,000
250,000
359,000△254,000000028,72528,72528,72528,725
391,725
892,550
892,550
892,550
1,313,000△1,250,000
0000△26,725△26,725△26,725△26,725△284,725△642,550△642,550△642,550△954,000
996,00000
00＞

欠損補てん積立特定資産取崩収入
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
同和普通常陽県庁№9001460
その他の活動収入計(7)支出

0254,000＞

積立資産取崩収入＜△996,000△642,550△642,550△353,450△53,450△300,000△996,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜1,250,000
892,550
892,550
357,450
57,450300,000
1,250,000＞

施設整備等支出計(5)＜254,000
250,000
250,000
4,000
4,000
0
254,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事業活動支出計(2)＜

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
同和資金欠損補てん積立特定資産支出
同和普通常陽県庁№9001460
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)265事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金特別会計

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)＞

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)費用

サービス活動費用計(2)サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用

0357,450

0

0

0

0
0
357,45000000357,450000391,725
902,530
892,550
892,550
9,980
9,980
1,294,255△1,294,255△936,805

65,000118,930
118,930
118,93000183,930△183,930△183,930

326,725
783,600
773,620
773,620
9,980
9,980
1,110,325△1,110,325△752,875△232,580△1,169,385
0
63,00063,00028,72528,725△1,135,110△113,650△297,580
065,00065,00000△232,580△118,930△871,8050△2,000△2,00028,72528,725△902,530＞＞

同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

0
0

＞

特別収益計(8)＜0357,450＞

サービス活動外費用計(5)＜357,450
357,450
57,450300,000
357,450＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0
0

＞

サービス活動外収益計(4)＜357,450
357,450
57,450300,000
357,450＞

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)同和資金欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)同和資金欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)266貸借対照表令和2年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金特別会計
同和対策福祉資金特別会計
同和対策福祉資金特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

1 /
1
（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

892,550

118,930

773,620 流動負債

現金預金

892,550

118,930

773,620

預貯金

892,550

当年度末

前年度末

増減

892,550

118,930

773,620

事業未払金

892,550

118,930

773,620

118,930

773,620 負債の部合計

892,550

118,930

773,620

892,550

118,930

773,620 ＜純資産の部＞
817,878,860

817,878,860

0

817,878,860

817,878,860

0

5,424,533

5,458,808△34,275

5,424,533

5,458,808△34,275

5,424,533

5,458,808△34,275△1,135,110△232,580△902,530△936,805△183,930△752,875

822,168,283

823,105,088△936,805

823,060,833

823,224,018△163,185

同和資普通常陽県庁№9000252
同和欠普通常陽県庁№90
01460
固定資産

0

0

822,168,283

823,105,088△936,805

その他の固定資産822,168,283

823,105,088△936,805 その他の積立金

長期滞留債権816,743,750

817,646,280△902,530

生業資金貸付金

802,316,150

803,218,680△902,530

福祉資金貸付金

125,000

125,000

住宅資金貸付金

1,755,000

1,755,000

0

生活資金貸付金

12,547,600

12,547,600

0 純資産の部合計

欠損補てん積立特定資産

5,424,533

5,458,808△34,275

同和資金欠損補てん積立特定資産
同和普通常陽県庁№9001
460
資産の部合計

5,424,533

5,458,808△34,275

5,424,533

5,458,808△34,275

823,060,833

823,224,018

0 国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

欠損補てん積立金
同和資金欠損補てん積立金

0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)△163,185 負債及び純資産の部合計

267

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

32,356
11,21600
0
8,508
12,632
12,63237,00037,00037,00069,356△69,356

14,644
3,784
1,000
1,000
5,000
1,492
2,368
2,368
33,00033,00033,00047,644△47,644

0

0

0

0
0

0
0

0
0

107,000
107,000

391,725
391,725△284,725△284,7250
107,0000△10,000
10,00000391,7250322,369
10,198332,5670△284,725
0△332,369△198△332,567＞

同和対策福祉資金会計繰入金収入

支出

47,00015,000
1,000
1,000
5,000
10,00015,00015,00070,00070,00070,000117,000△117,000＞

その他の活動収入計(7)＜0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

施設整備等支出計(5)

＜

0

＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事務費支出

＜

差 異(A‑B)＞

事業活動収入計(1)＜

決 算(B)＞＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)268事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)費用＞

事務消耗品費
通信運搬費
手数料
旅費交通費
役職員旅費
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

0

0

0

0
0
△69,35600△66,89600△2,460391,725
391,725

65,00065,000326,725
326,7250391,725
322,3690
65,000△1,896

0326,725
324,265

10,198332,567
332,567

12,094
10,198
10,198△1,896322,369
322,369＞

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

2,460
0
△232
2,352
340
340
0
0
0
2,460
△2,460＞

特別収益計(8)費用

29,896
11,216232
6,156
12,292
12,29237,00037,00037,00066,896△66,896＞

同和対策福祉資金会計繰入金収益＜

32,356
11,216
0
8,508
12,632
12,63237,00037,00037,00069,356△69,356＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

事務費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)269

貸借対照表令和2年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

2 /
2
（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

332,567

10,198322,369 負債の部合計

現金預金332,567

10,198322,369 ＜純資産の部＞

預貯金

332,567

10,198322,369 次期繰越活動増減差額

332,567

10,198322,369000 純資産の部合計

00

0332,567

10,198

同和事普通預金県庁№90
00260
仮払金
固定資産
資産の部合計(うち当期活動増減差額)

322,369 負債及び純資産の部合計

270

当年度末

増減

前年度末
0

0

0

332,567

10,198322,369

322,369△1,896324,265

332,567

10,198322,369

332,567

10,198322,369

別紙4
財産目録
令和2年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

茨城県社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金

－

－

現金

現金手許有高－－運転資金として－－30,000

預貯金

常陽銀行県庁支店 他－

運転資金として－－77,657,166

事業未収金

退職手当支給制度加入者 他

－

退職掛金等

－

－

114,301,473

未収金

助成団体 他－－－

468,950

未収補助金

茨城県 他

－

－

－

73,946,345-216,662

立替金
前払金

郵便事業株式会社

前払費用

関東自動車共済協同組合

仮払金

水戸税務署

令和元年度ボランティア基金助成金
返還金等
保育士修学資金等貸付事業補助金収入等

77,687,166－

令和元年度労働保険料（概算）

－

－

－

令和２年度の契約にかかる収入印紙
代

－

－

9,400

－

公用車任意保険料－－

276,510－

令和元年度消費税－－

1,221,973

流動資産合計267,695,155

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
定期預金

－
常陽銀行県庁支店

－

基本財産

0

0

0

0

基本財産合計3,000,000
3,000,000
3,000,000(2) その他の固定資産
構築物

LDE街路灯(E50075/NSAN9/DB)

－

車輌運搬具

ホンダ フィットハイブリッド 他－

器具及び備品

耐火金庫 他－

権利241-1133 他－

ソフトウェア

全銀協振込データ連動ソフト 他

－

災害備蓄品

スコップ 他－

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金－

介護福祉士修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

県総合福祉会館管理経営事業事業の用に供している広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している

1,691,280

183,222

1,508,058

21,265,269

19,909,947

1,355,322

15,509,576

13,763,613

1,745,963

1,456,000

01,456,000

4,054,980

3,554,973

500,007783,0560783,056

人材確保等のための貸付金として

00323,538,708－

人材確保等のための貸付金として

00174,819,600－

人材確保等のための貸付金として

0098,517,985

離職介護人材再就職準備金貸付金－

人材確保等のための貸付金として

005,150,000

社会福祉士修学資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として

0014,700,000

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金
貸付金－

児童養護施設退所者の自立支援のための貸付金として

0038,237,720

保育士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として

00859,155,806

保育補助者雇上支援資金貸付金－

保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援
資金貸付金

人材確保等のための貸付金として

0071,238,725

人材確保等のための貸付金として

0072,387,130

潜在保育士再就職支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として

0062,538,581

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉協議会－

職員退職手当として

0

0

138,628,620

001,714,677,397

00

1,039,000,581

00

211,077,216

00

103,455,300

00106,341,300

00254,803,000

001,219,899,944

00

185,669,745

0049,195,008

00

4,367,718－

基金積立資産ボランティア基金積立資産

京都府平成27年度第5回公募公債 他 －交通遺児福祉基金積立資産

第136回利付国債 他－

福祉基金積立資産

第131回利付国債 他－

施設職員退職手当基金積立資産

第150回利付国債－

わくわく基金積立資産

平成28年度第9回京都府公募公債 他 －

補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定されている
寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている
寄付者により社会福祉施設の経営力の向上や経営改善等のために使用することとして指定されている
補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されている
寄付者により明るい長寿社会づくり推進機構に係る事業を推進するためのものとして指定されている－

積立資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

第136回利付国債 他－

ボランティアサークル助成積立資産

常陽銀行県庁支店－

善意金積立資産

常陽銀行県庁支店－

地域福祉の円滑な推進等を図るため積立てている
ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立てとしている
県民の福祉向上を目的として預託された寄附金品を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をし
ている

271

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

介護支援専門員関係事業積立資産 常陽銀行県庁支店－

介護福祉士等修学資金積立金特定資産 常陽銀行県庁支店－

新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産

常陽銀行県庁支店－

児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

常陽銀行県庁支店－

保育士修学資金等積立金特定資産 常陽銀行県庁支店－

施設職員退職手当管理資産

常陽銀行県庁支店 他

－

取得価額

－

その他の固定資産
リサイクル料預け金

使用目的等
介護支援専門員関係事業のための事
務費として積立てている
補助金により介護福祉士等修学資金の事務費として指定されている
補助金により新介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により児童養護施設退所者等
自立支援制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により保育士修学資金等貸付
制度の貸付原資、事務費として指定されている
契約者の掛金により退職手当金等の支給経費として指定されている

ホンダ ステップワゴン 他1台－

リサイクル料として減価償却累計額

貸借対照表価額

007,648,480

0068,950,481

00275,292,780

00127,473,497

00501,302,235

007,377,793,103

0056,3200056,320その他の固定資産合計

12,178,688,045

固定資産合計12,181,688,045

資産合計

12,449,383,200

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

水戸税務署 他

預り金
源泉所得税預り金

3月源泉所得税預り金

職員預り金
職員預り金

－

－

51,244,081

－

－

－

213,175－－－

213,175－－－

1,258,874－－

1,258,874－－

641,039－

令和元年度消費税

他

3月分社会保険料 他－

前受金

県総合福祉会館管理経営事業－

平成31年度利用料収入

仮受金

介護支援専門員実務研修受講試験受験非対象者等－

介護支援専門員実務研修受講試験受験非対象者返還金等－－

30,000

賞与引当金

職員

－

賞与引当金

－

－

14,237,725

他

流動負債合計67,624,894

2 固定負債
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
施設職員退職手当預り金

職員退職給付引当金

－

－

－

－

－

－

138,831,820－－

7,473,462,913－

契約者の掛金138,831,820

固定負債合計7,612,294,733

負債合計

7,679,919,627

差引純資産

4,769,463,573(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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