法人名 社会福祉法人 泉学園
事業・拠点 [1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]

第三号第四様式（第二十七条四項関係）

ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資産
当年度末
流

動

資産

預

金の金

事

業 未 収 金未

収 補 助 金商

品 ・ 製 品増33,443,039

品

3,321,915

10,540,274

10,132,550

407,724

原材

料

126,791
1,118,423
拠貸固点 区 分 間付
金
定
資産

基

本地

建

物

5,210

他
資

建
構

築

18,465
102,465,357

88,118,953

90,706,703

46,554,672

46,554,672の産物-81,405

44,152,031

械 及 び 装 置車

輌 運 搬 具器

具 及 び 備 品権

利

拠
借賞

28,90011,758,654

債

運
借 入
未 払

営
金
金

期
金業の他
払
預員

り

点区
入
引

与分
当

定

債

給付
金
合 計

-13,255
退-2,237,570
引
負 債-2,587,750

職の当部

金

本

金

-2,587,750
350,180
国
特221,533,406

1,666,049-132,643

1,385,263

1,720,422-335,159

1,921,490

786,413

1,135,077

374,821492,574-117,753

76,44076,4406,799,572

7,007,064-207,492

17,840

9,690

8,150

庫 補 助 金 等
別積 立 金国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活動
増減
差 額（ う ち当期活動
増 減 差 額 ）増

減10,000,000

10,000,000

4,202,260

4,108,292

93,96811,000174,460-163,460

328,917369,224-40,307

516

2,456

-1,9402,262,968

2,356,918-93,950

6,849,572

7,057,064-207,492

6,849,572

7,057,064-207,492

23,655,233

24,068,414-413,181

純
本部
前年度末
17,011,350

間
金
金

負の16,805,661の金
金24,203

基
12,108,834

負-54,085

物

機そ
未職

基
41,564,281の定1,094,220

産

土そ固97,891

短資事

固100,227,787
財

1,137,041

動3,633,997

20,881,467

1,082,956
掛減24,203,382

81,405

仕

負債
当年度末
流

37,077,036
現部
前年度末

資産の-205,689

部

56,840,467

56,840,467

56,840,467

56,840,467

32,543,912

34,525,114-1,981,202

32,543,912

34,525,114-1,981,202

24,265,211

20,474,401

3,790,810

24,265,211

20,474,401

3,790,810

3,790,810

2,435,697

1,355,113

113,649,590

111,839,982

1,809,608

137,304,823

135,908,396

1,396,427

退 職 給付引当資産
そ固資 産の 他 の定 資 産の 部 合 計

137,304,823

135,908,396

純

資 産 の 部 合 計

負1,396,427 純

債
及び
資 産 の 部 合 計法人名 社会福祉法人 泉学園
事業・拠点[1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収益

サー
ビス
活動
増
減の部費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)50,889,138
50,889,138
39,086,958
38,373,825
38,373,825
111,600
601,533
601,533
89,976,096
37,130,286
20,049,253
4,382,639
2,262,968
5,960,744
678,524
3,796,158
364,580
259,782
72,45832,340
2,770,131
176,714
8,157
4,000
72,1472,200
487,558
84,587297,354
1,454
42,533474,524
118,488
216,760
217,460
3,000
424,695
3,000
135,500
53,376,853
47,954,599
1,137,041
47,900,514
49,037,555
1,082,956
47,954,599
5,422,254
1,238,051
1,238,051-930,999-930,999
93,948,902-3,972,806

前年度決算(B)
48,043,508
48,043,508
38,423,690
38,181,685
38,181,685
111,600
130,405
81,40549,00086,467,198
37,252,354
19,889,218
4,439,224
2,356,918
5,918,209
560,100
4,088,685
409,741
137,774
240,337
31,6303,321,384
172,872
9,487
3,000
173,211351,546
11,902306,132
798
137,665414,624
651,063
196,850
306,880
10,640417,792
4,922
152,000
50,289,658
45,253,566
877,30345,513,304
46,390,607
1,137,041
45,253,566
5,036,092
1,343,112
1,343,112-985,689-985,689
91,630,560-5,163,362(単位：円)
増減(A)-(B)2,845,630
2,845,630
663,268
192,140
192,140

471,128
520,128-49,000
3,508,898-122,068
160,035-56,585-93,950
42,535
118,424-292,527-45,161
122,008-167,879
710-551,253
3,842-1,3301,000-101,064
2,200
136,01272,685-8,778656-95,132
59,900-532,575
19,910-89,420-7,640
6,903-1,922-16,500
3,087,195
2,701,033
259,7382,387,210
2,646,948-54,085
2,701,033
386,162-105,061-105,061
54,69054,6902,318,342
1,190,556

法人名 社会福祉法人 泉学園
事業・拠点[1100:ﾈｲﾁｬｰﾌｧｰﾑ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増
減の部繰越活動増減
差額の部

収益費
用

収益費
用

勘 定 科 目
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
機械及び装置受贈額
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)152,307
152,307
152,307
1,347,693
3,790,810
20,474,401
24,265,211

1
199,9992,435,697
18,038,704
20,474,401(単位：円)
増減(A)-(B)2020-1,146,016
25,000-1,171,016-1,145,996-15,896-15,896-146,963-146,963-162,859-983,137
207,419
1,300,000
1,500,000-200,000
1,300,000-1-1
152,307
152,307
152,306
1,147,694
1,355,113
2,435,697
3,790,810

24,265,211

20,474,401

3,790,810

当年度決算(A)
189
189
6,574,606
25,0006,549,606
6,574,795
158,872
158,872

158,872
6,415,923
2,443,117
1,500,000
1,500,000
1,500,000

前年度決算(B)169
169
7,720,622
7,720,622
7,720,791
174,768
174,768
146,963
146,963
321,7317,399,060
2,235,698
200,000
200,000
200,000
11別紙３（⑮）
就労支援事業別事業活動明細書(自)令和4年4月1日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ネイチャーファーム(至)令和5年3月31日

泉学園

勘定科目
収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高費
合計
用
期末製品（商品）棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

合計
50,889,138
50,889,138

パン
35,376,145
35,376,145（単位：円）
花15,512,993
15,512,993

1,137,041
47,900,514

90,581
34,930,238

1,046,460
12,970,276

49,037,555
1,082,956
47,954,599
5,422,254
53,376,853-2,487,715

35,020,819
78,31734,942,502
4,603,991
39,546,493-4,170,348

14,016,736
1,004,639
13,012,097
818,263
13,830,360
1,682,633

別紙３（⑯）
就労支援事業製造原価明細書(自)令和4年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 泉学園
ネイチャーファーム（単位：円）

勘定科目
Ⅰ

材料費
１．期首材料棚卸高
２．当期材料仕入高

計
３．期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
１．利用者賃金
２．利用者工賃
３．就労支援事業指導員等給与
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
５．就労支援事業指導員等退職給付費用
６．法定福利費
当期労務費
Ⅲ 外注加工費（うち内部外注加工費）
当期外注加工費
Ⅳ 経費
１．福利厚生費
２．旅費交通費
３．器具什器費
４．消耗品費
５．印刷製本費
６．水道光熱費
７．燃料費
８．修繕費
９．通信運搬費
10．会議費
11．損害保険料
12．賃借料
13．図書・教育費
14．業務委託費
15．手数料
16．租税公課
17．減価償却費
18．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
19．雑費
20．車輌費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
当期就労支援事業製造原価

合計

パン

花

1,094,220
19,063,793
20,158,013
1,118,423
19,039,590

935,630
13,946,534
14,882,164
886,450
13,995,714

158,590
5,117,259
5,275,849
231,973
5,043,876

19,123,090

13,408,639

5,714,451

2,854,592
21,977,682

1,918,449
15,327,088

936,143
6,650,594

177,758

177,758

0

14,114
178,366

1,870
175,871

12,2442,495

4,326,852
55,575332,200
1,150

3,944,810
0228,140
1,150

382,042
55,575104,060
045,244487,430

037,43045,244450,000

445,896
28,516445,896
27,4960
1,020

1,768,157-949,116

1,535,529-939,614

232,628-9,502

6,912,142
47,929,414
97,891
48,027,305
126,791
47,900,514

5,636,336
34,959,138
97,89135,057,029
126,791
34,930,238

1,275,806
12,970,276
012,970,276
012,970,276別紙３（⑰）
就労支援事業販管費明細書(自)令和4年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 泉学園
ネイチャーファーム（単位：円）

勘定科目
１．利用者賃金
２．利用者工賃
３．就労支援事業指導員等給与
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
５．就労支援事業指導員等退職給付費用
６．法定福利費
７．福利厚生費
８．旅費交通費
９．器具什器費
10．消耗品費
11．印刷製本費
12．水道光熱費
13．燃料費
14．修繕費15．通信運搬費
16．受注活動費
17．会議費
18．損害保険料
19．賃借料
20．図書・教育費
21．業務委託費
22．手数料
23．租税公課
24．減価償却費
25．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
26．徴収不能引当金繰入額
27. 徴収不能額
28．雑費
29．車輌費
就労支援事業販管費合計

合計

パン

花

15,242
7,960
78,132

10,2791,470
71,965

4,963
6,490
6,167

94,09994,099

0

8,620

5,880

2,740

283,970

182,930

101,040

261,340
1,687,505
1,426,491
644,587-101,087

261,340
1,543,043
981,225
644,587-101,0870
144,462445,26600

14,1971,001,198
5,422,254

10,237
898,023
4,603,991

3,960
103,175
818,263