第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 アゼリヤ会

アゼリヤ会

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

1頁

予算(A)

決算(B)

事 収 451 介護保険事業収入

1,036,346,000

1,026,220,081

10,125,919

99.02 ％

業 入 452 老人福祉事業収入259,455,164
187,406,231△3,1642,769

100.00 ％100.00 ％達成率･執行率活

454 保育事業収入

259,452,000
187,409,000

動455 生活保護事業収入

472,284,000

472,287,112△3,112100.00 ％に

456 収益事業収入

よ457 寿苑事業収入

18,496,000
10,500,000

18,495,100
9,561,629

900
938,371

100.00 ％91.06 ％る

458 その他の事業収入

700,000

615,550

84,45087.94 ％

収

461 借入金利息補助金収入

1,189,000

1,187,856

1,144

99.90 ％

支462 経常経費寄附金収入

1,575,000
3,000

1,352,840
2,370

222,160
630

85.89 ％
79.00 ％

463 受取利息配当金収入

8,850,000

10,047,289△1,197,289

113.53 ％支 401 人件費支出

1,996,804,000
1,378,887,000

1,986,631,222
1,383,689,786

10,172,778△4,802,786

99.49 ％
100.35 ％出 402 事業費支出

332,687,000

323,348,137

9,338,863

97.19 ％

403 事務費支出

191,759,000
207,000
1,230,000

186,231,774
364,2111,225,094

5,527,226△157,211
4,906

97.12 ％
175.95 ％99.60 ％

6,042,000
650,000
1,911,462,000

6,041,382
650,000
1,901,550,384

618
9,911,616

99.99 ％
100.00 ％99.48 ％

85,342,000

85,080,838
211,200

261,162△211,200

211,200
12,074,000
56,473,364△211,200

12,074,000
55,833,000△640,364

100.00 ％101.15 ％△20,769,000△21,344,400

575,400

102.77 ％47,202,964△46,991,764
65,368,870
9,000,000
40,500,000
4,500,000
740,000
120,108,870
110,258,550
9,000,000
40,500,000
4,500,000
2,041,000
166,299,550△46,190,680△64,964△146,236△1,043,870

100.14 ％99.69 ％
101.62 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.88 ％99.96 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.98 ％
97.70 ％

予備費支出(10)47,138,000△47,138,000
64,325,000
9,000,000
40,500,000
4,500,000
740,000
119,065,000
110,300,000
9,000,000
40,500,000
4,500,000
2,041,000
166,341,000△47,276,000
677,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△9,749,000△8,101,606

前期末支払資金残高(12)439,788,859
430,039,859

439,788,859
431,687,253

464 その他の収入
事業活動収入計(1)405 利用者負担軽減額
406 支払利息支出
407 その他の支出408 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 469 固定資産売却収入
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 411 設備資金借入金元金償還支出
備 出 412 固定資産取得支出
等

414 ファイナンス・リース債務の返済支出

99.69 ％による
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 476 積立資産取崩収入の 入 481 事業区分間繰入金収入他

482 拠点区分間繰入金収入の483 サービス区分間繰入金収入活

484 その他の活動による収入動

その他の活動収入計(7)に 支 419 積立資産支出
よ 出 424 事業区分間繰入金支出
る

425 拠点区分間繰入金支出

収426 サービス区分間繰入金支出

支

427 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)△1,043,870
41,45041,450△1,085,320
677,000△1,647,394

83.10 ％

△1,647,394

100.00 ％100.38 ％第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名アゼリヤ会

アゼリヤ会

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 251 介護保険事業収益｜ 益 252 老人福祉事業収益

1,026,220,081
259,455,164

1,028,954,132
258,228,397△2,734,051
1,226,767ビ

254 保育事業収益

187,406,231

182,089,095

5,317,136ス

255 生活保護事業収益
256 収益事業収益

472,287,112
18,495,100

467,783,310
18,920,453

4,503,802△425,353

257 寿苑事業収益

9,561,629

10,698,449△1,136,820

258 その他の事業収益
261 経常経費寄附金収益615,550
1,352,840

864,850
810,167△249,300
542,673

1,975,393,707

1,968,348,853

7,044,854

1,382,324,466

1,381,484,267

840,199

323,348,137
187,913,646

297,555,795
172,509,776

25,792,342
15,403,870

活
動
増
減

サービス活動収益計(1)の部 費 201 人件費
用 202 事業費
203 事務費
205 利用者負担軽減額
206 減価償却費

207 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 263 借入金利息補助金収益｜ 益 264 受取利息配当金収益
269 その他のサービス活動外収益ビ

増減(A)-(B)364,211

221,864

142,347

143,608,966△61,308,542
1,976,250,884△857,177

142,168,756△60,048,367
1,933,892,091
34,456,762

1,440,210△1,260,175
42,358,793△35,313,939

1,187,856
2,370

1,390,474
42,000△202,618△39,630

10,047,289

17,838,889△7,791,600

11,237,515
1,225,094

19,271,363
1,434,234△8,033,848△209,140

6,041,382
7,266,476

6,963,333
8,397,567△921,951△1,131,091

3,971,039
3,113,862

1,221,000
1,520,894△1,309,696
1,804,166
650,000
1,154,166
1,445,525,945
1,446,680,111

10,873,796
45,330,558
2,231,000
300,000
2,531,000
262,549
2,231,000
10,593,135
13,086,684△10,555,684
34,774,874
1,074,900
33,699,974
1,458,525,971
1,492,225,945△6,902,757△42,216,696△2,231,000△88,802△2,319,802
37,345△2,231,000△9,372,135△11,565,790
9,245,988△32,970,708△424,900△32,545,808△13,000,026△45,545,834

57,399,000
99,097,000

37,500,000
84,200,000

19,899,000
14,897,000

1,404,982,111

1,445,525,945△40,543,834

ス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 212 支払利息
減 用 217 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 272 施設整備等補助金収益
別 益 276 固定資産売却益
特別収益計(8)増減 費 222 固定資産売却損・処分損の 用 224 国庫補助金等特別積立金積立額
232 その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)越活 284 基本金取崩額(16)動 285 その他の積立金取崩額(17)増 233 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)211,198
211,198
299,894

第三号第一様式
法人名
社会福祉法人
施設名
会計単位名 アゼリヤ会

アゼリヤ会

貸借対照表
（ 令和 5年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

001 流動資産

勘定科目(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
506,941,856

503,239,656

3,702,20001 現金預金130,726,931

123,394,925

7,332,006

52,803,315

46,004,991

6,798,324

9,190,000

12,074,000△2,884,000

02 事業未払金
305,295,370

343,345,713△38,050,343

03 事業未収金
153,364,674

138,209,830

15,154,844

42,583,877

16,433,002

26,150,875

1,165,136

1,246,399△81,26305 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金

06 1年以内返済予定
設備資金借入金
08 1年以内返済予定
リース債務
15 預り金3,049,200

3,049,200

15,648,262

9,810,148

5,838,114

2,831,473

3,003,905△172,432

1,365,865

1,360,865

5,000

273,816

514,116△240,300

44,915,000

49,552,000△4,637,000

650,000

1,074,900△424,900

204,757,000

192,115,448

12,641,552

55,140,000

64,330,000△9,190,000

16 職員預り金
2,181,324

1,898,913

282,411

16 前払金18 前受収益230,274

230,274

17 前払費用

22 仮受金1,859,101

1,897,685△38,584

26 仮払金23 賞与引当金
262,100

208,11453,98624 未払法人税等

002 固定資産012 固定負債
2,995,718,419

3,039,601,437△43,883,018001 （基本財産）

01 設備資金借入金
1,415,561,768

1,487,134,029△71,572,261

01 土地

03 リース債務
222,939,042

217,829,042

5,110,000

02 建物

18,295,200

18,295,200

07 退職給付引当金
1,192,622,726

1,269,304,987△76,682,261002 （その他の固定資産）

128,118,800

124,502,448

3,616,352

3,203,000

3,283,000△80,000

335,483,931

315,510,373

19,973,558

09 長期預り金
1,580,156,651

1,552,467,408

27,689,243

197,367,240

231,410,258△34,043,018

02 建物
負債の部合計

純資産の部

03 構築物
8,921,976

10,718,875△1,796,899

3,892,483

6,626,507△2,734,024

04 機械及び装置

013 基本金

05 車輌運搬具
10,504,505

6,830,029

3,674,476

06 器具及び備品

36,110,069

11,300,396

11,300,396

24,809,673

24,809,673

662,844,864

724,153,406△61,308,542

662,844,864

724,153,406△61,308,542

1,063,239,300

1,021,541,300

41,698,000

231,434,000

231,434,000

30,051,000

28,051,000

2,000,000

732,934,300

696,386,300

36,548,000

68,820,000

65,670,000

3,150,000

1,404,982,111

1,445,525,945△40,543,834

1,154,166

33,699,974△32,545,808

03 第三号基本金35,923,025

37,908,347△1,985,322

07 建設仮勘定

014 国庫補助金等特別積立金
20,297,024

20,297,024

08 有形リース資産

01 国庫補助金等特別積立金
21,344,400

21,344,400

09 権利

015 その他の積立金
82,797,336

82,797,336

10 ソフトウェア

02 人件費積立金
870,942

1,193,792△322,850

16 退職給付引当資産

03 修繕積立金
128,118,800

124,502,448

3,616,352

17 長期預り金積立資産

08 施設整備等積立金
3,203,000

3,283,000△80,000

22 人件費積立資産

10 保育所施設・設備整備積立
231,434,000

231,434,000

23 修繕積立資産016 次期繰越活動増減差額
30,051,000

28,051,000

2,000,000

28 施設整備等積立資産
30 保育所施設・設備整備積立
資産
32 差入保証金

36,110,069
01 第一号基本金02 (うち当期活動増減差額)
732,934,300

696,386,300

36,548,000

68,820,000

65,670,000

3,150,000

28,62028,6203,648,000

5,329,872△1,681,872

純資産の部合計

3,167,176,344

3,227,330,720△60,154,376

3,502,660,275

3,542,841,093△40,180,818

負債及び純資産の部合計

3,502,660,275

3,542,841,093△40,180,818

33 長期前払費用
資産の部合計第一号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名アゼリヤ会

アゼリヤ会

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 451 介護保険事業収入
業 入 452 老人福祉事業収入活
454 保育事業収入
動455 生活保護事業収入に456 収益事業収入
よ457 寿苑事業収入
る
458 その他の事業収入
収
461 借入金利息補助金収入
支462 経常経費寄附金収入
463 受取利息配当金収入
464 その他の収入
事業活動収入計(1)支 401 人件費支出
出 402 事業費支出
403 事務費支出
405 利用者負担軽減額
406 支払利息支出
407 その他の支出408 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 469 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 411 設備資金借入金元金償還支出
備 出 412 固定資産取得支出
等
414 ファイナンス・リース債務の返済支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 476 積立資産取崩収入の 入 481 事業区分間繰入金収入他
484 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 419 積立資産支出
動 出 424 事業区分間繰入金支出に427 その他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 5年 3月31日 ）社会福祉事業

954,850,043

公益事業(単位：円)
収益事業

71,370,038

1頁

合計

1,026,220,081

259,455,164

259,455,164

187,406,231

187,406,231

472,287,112

472,287,112
18,495,100

9,561,629

18,495,100
9,561,629

615,550

615,550

1,187,856

1,187,856

1,352,840

1,352,840

2,370

2,370

9,406,630

40,000600,659

10,047,289

1,896,125,425

71,410,038

19,095,759

1,986,631,222

1,321,677,441

62,012,345

323,310,778

37,359171,128,665

6,691,654

1,383,689,786
323,348,137
8,411,455

186,231,774

364,211364,2111,225,094

1,225,094

6,041,382

6,041,382
650,000

650,000

1,823,747,571

68,741,358

9,061,455

1,901,550,384

72,377,854

2,668,680

10,034,304

85,080,838

211,200

211,200

211,200

211,200

12,074,000

12,074,000

56,473,364

56,473,364△21,344,400△21,344,400

47,202,964

47,202,964△46,991,764△46,991,764

64,557,190

261,680

550,000

9,000,000
73,557,190
107,178,590

65,368,870
9,000,000

740,000

740,000

261,680

1,290,000

75,108,870

609,960

2,470,000

110,258,550

2,000,000

7,000,000

9,000,000

820,000

2,041,000

1,221,000

108,399,590

2,609,960

10,290,000

121,299,550△34,842,400△2,348,280△9,000,000△46,190,680△9,456,310

320,400

1,034,304△8,101,606

421,707,246

13,292,212

4,789,401

439,788,859

412,250,936

13,612,612

5,823,705

431,687,253

第一号第二様式

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 451 介護保険事業収入
業 入 452 老人福祉事業収入活
454 保育事業収入
動455 生活保護事業収入に456 収益事業収入
よ457 寿苑事業収入
る
458 その他の事業収入
収
461 借入金利息補助金収入
支462 経常経費寄附金収入
463 受取利息配当金収入
464 その他の収入
事業活動収入計(1)支 401 人件費支出
出 402 事業費支出
403 事務費支出
405 利用者負担軽減額
406 支払利息支出
407 その他の支出408 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 469 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 411 設備資金借入金元金償還支出
備 出 412 固定資産取得支出
等
414 ファイナンス・リース債務の返済支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 476 積立資産取崩収入の 入 481 事業区分間繰入金収入他
484 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 419 積立資産支出
動 出 424 事業区分間繰入金支出に427 その他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 5年 3月31日 ）内部取引消去法人合計

1,026,220,081
259,455,164
187,406,231
472,287,112
18,495,100
9,561,629
615,550
1,187,856
1,352,840
2,370
10,047,289
1,986,631,222
1,383,689,786
323,348,137
186,231,774
364,2111,225,094
6,041,382
650,000
1,901,550,384
85,080,838
211,200
211,200
12,074,000
56,473,364△21,344,400

47,202,964△46,991,764
65,368,870△9,000,000
740,000△9,000,000

66,108,870
110,258,550△9,000,000
2,041,000△9,000,000

112,299,550△46,190,680△8,101,606
439,788,859
431,687,253(単位：円)

2頁

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 アゼリヤ会

アゼリヤ会

事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 251 介護保険事業収益
益 252 老人福祉事業収益
254 保育事業収益
255 生活保護事業収益
256 収益事業収益
257 寿苑事業収益
258 その他の事業収益
261 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 201 人件費
用 202 事業費
203 事務費
205 利用者負担軽減額
206 減価償却費
207 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収 263 借入金利息補助金収益
益 264 受取利息配当金収益
269 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費 212 支払利息
用 217 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 276 固定資産売却益
益 277 事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
費 222 固定資産売却損・処分損
用 226 事業区分間繰入金費用
232 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)284 基本金取崩額(16)285 その他の積立金取崩額(17)233 その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

至 令和 5年 3月31日 )社会福祉事業

954,850,043
259,455,164
187,406,231
472,287,112

公益事業(単位：円)
収益事業

71,370,038

18,495,100
9,561,629
615,550
1,352,840
1,885,528,569
1,319,879,841
323,310,778
172,258,811
364,211138,266,226△61,308,542
1,892,771,325△7,242,756
1,187,856
2,370
9,406,630

10,596,856
1,225,094
6,041,382
7,266,476
3,330,380△3,912,376
211,198
9,000,000
9,211,198
299,892

71,370,038
62,444,625
37,3596,691,654

18,495,100

74,2505,268,490

69,247,888
2,122,150

14,231,671
4,263,429

40,000600,659

40,000600,659

40,0002,162,150

600,659
4,864,088

2,000,000

2
7,000,000

1,221,000
1,520,892
7,690,306
3,777,930

2,000,000△2,000,000
162,150

3,777,930
1,387,733,567
1,391,511,497

162,150
11,526,841
11,688,991

57,399,000
97,097,000

1,351,813,497

11,688,991

8,963,181

1頁

合計

1,026,220,081
259,455,164
187,406,231
472,287,112
18,495,100
9,561,629
615,550
1,352,840
1,975,393,707
1,382,324,466
323,348,137
187,913,646
364,211
143,608,966△61,308,542
1,976,250,884△857,177
1,187,856
2,370
10,047,289

7,000,002△7,000,002△2,135,914
650,000△2,785,914
46,265,537
43,479,623

11,237,515
1,225,094
6,041,382
7,266,476
3,971,039
3,113,862
211,198
9,000,000
9,211,198
299,8949,000,000
1,221,000
10,520,894△1,309,696
1,804,166
650,000
1,154,166
1,445,525,945
1,446,680,111

2,000,000

57,399,000
99,097,000

41,479,623

1,404,982,111

第二号第二様式

事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 令和 5年 3月31日 )内部取引消去収 251 介護保険事業収益
益 252 老人福祉事業収益
254 保育事業収益
255 生活保護事業収益
256 収益事業収益
257 寿苑事業収益
258 その他の事業収益
261 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 201 人件費
用 202 事業費
203 事務費
205 利用者負担軽減額
206 減価償却費
207 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収 263 借入金利息補助金収益
益 264 受取利息配当金収益
269 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費 212 支払利息
用 217 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 276 固定資産売却益
益 277 事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
費 222 固定資産売却損・処分損
用 226 事業区分間繰入金費用
232 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)284 基本金取崩額(16)285 その他の積立金取崩額(17)233 その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

法人合計

1,026,220,081
259,455,164
187,406,231
472,287,112
18,495,100
9,561,629
615,550
1,352,840
1,975,393,707
1,382,324,466
323,348,137
187,913,646
364,211
143,608,966△61,308,542
1,976,250,884△857,177
1,187,856
2,370
10,047,289

11,237,515
1,225,094
6,041,382
7,266,476
3,971,039
3,113,862
211,198△9,000,000△9,000,000

211,198
299,894△9,000,000△9,000,000

1,221,000
1,520,894△1,309,696
1,804,166
650,000
1,154,166
1,445,525,945
1,446,680,111
57,399,000
99,097,000

1,404,982,111(単位：円)

2頁

第三号第二様式
法人名 社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名
会計単位名 アゼリヤ会

貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
23 事業区分間貸付金
26 仮払金002 固定資産001 （基本財産）
01 土地
02 建物
002 （その他の固定資産）
02 建物
03 構築物04 機械及び装置
05 車輌運搬具
06 器具及び備品
07 建設仮勘定
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産
17 長期預り金積立資産
22 人件費積立資産
23 修繕積立資産
28 施設整備等積立資産
30 保育所施設・設備整備積立資産
32 差入保証金

社会福祉事業

479,444,816
291,301,497
150,754,462
31,809,200
1,165,136
2,181,324
230,274
1,262,639
478,184
262,100
2,923,406,708
1,415,561,768
222,939,042
1,192,622,726
1,507,844,940
163,847,125
8,867,102
3,892,483
10,504,505
35,484,895
20,297,024
21,344,400
82,797,336
870,942
124,177,660

公益事業(単位：円)
収益事業

15,577,882
3,931,257
2,327,212
10,774,677

10,897,342
10,062,616
283,000

44,736△1,500,000

551,726

3,953,519

68,358,192

3,953,519

68,358,192
33,520,115
54,874

12,379425,751

3,941,140
3,203,000

231,434,000
30,051,000
732,934,300
68,820,000
28,620

合計

505,920,040
305,295,370
153,364,674
42,583,877
1,165,136
2,181,324
230,274
1,859,101△1,021,816
262,100
2,995,718,419
1,415,561,768
222,939,042
1,192,622,726
1,580,156,651
197,367,240
8,921,976
3,892,483
10,504,505
35,923,025
20,297,024
21,344,400
82,797,336
870,942
128,118,800
3,203,000
231,434,000
30,051,000
732,934,300
68,820,000
28,620

内部取引消去1,021,816

1頁

法人合計

506,941,856
305,295,370
153,364,674
42,583,877
1,165,136
2,181,324
230,274
1,859,101

1,021,816
262,100
2,995,718,419
1,415,561,768
222,939,042
1,192,622,726
1,580,156,651
197,367,240
8,921,976
3,892,483
10,504,505
35,923,025
20,297,024
21,344,400
82,797,336
870,942
128,118,800
3,203,000
231,434,000
30,051,000
732,934,300
68,820,000
28,620

第三号第二様式

貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
33 長期前払費用
資産の部合計社会福祉事業2,544,548
3,402,851,524

公益事業

19,531,401(単位：円)
収益事業

1,103,452
79,255,534

合計

3,648,000
3,501,638,459

内部取引消去1,021,816

2頁

法人合計

3,648,000
3,502,660,275

第三号第二様式

貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
15 預り金16 職員預り金
18 前受収益19 事業区分間借入金
22 仮受金23 賞与引当金
24 未払法人税等
012 固定負債
01 設備資金借入金
03 リース債務
07 退職給付引当金
09 長期預り金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
02 人件費積立金
03 修繕積立金
08 施設整備等積立金
10 保育所施設・設備整備積立
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

121,281,934
49,184,703
9,190,000
3,049,200
15,468,262
2,636,953

3,901,270
1,304,520△1,500,000
273,816
42,979,000

466,230(単位：円)
収益事業

4,521,911
2,314,092

180,000
194,520
1,365,865
11,954

1,936,000

197,612,860
55,140,000
18,295,200
124,177,660

3,941,140

318,894,794
36,110,069
11,300,396
24,809,673
662,844,864
662,844,864
1,033,188,300
231,434,000

7,842,410

650,000
3,203,000

3,941,140
3,203,000
7,724,911

30,051,000
30,051,000

732,934,300
68,820,000
1,351,813,497
3,777,930
3,083,956,730
3,402,851,524

11,688,991
162,150
11,688,991
19,531,401

41,479,623△2,785,914
71,530,623
79,255,534

合計

129,705,115
52,803,315
9,190,000
3,049,200
15,648,262
2,831,473
1,365,865△1,021,816
273,816
44,915,000
650,000
204,757,000
55,140,000
18,295,200
128,118,800
3,203,000
334,462,115
36,110,069
11,300,396
24,809,673
662,844,864
662,844,864
1,063,239,300
231,434,000
30,051,000
732,934,300
68,820,000
1,404,982,111
1,154,166
3,167,176,344
3,501,638,459

内部取引消去1,021,816

3頁

法人合計

130,726,931
52,803,315
9,190,000
3,049,200
15,648,262
2,831,473
1,365,865

1,021,816

1,021,816

1,021,816

273,816
44,915,000
650,000
204,757,000
55,140,000
18,295,200
128,118,800
3,203,000
335,483,931
36,110,069
11,300,396
24,809,673
662,844,864
662,844,864
1,063,239,300
231,434,000
30,051,000
732,934,300
68,820,000
1,404,982,111
1,154,166
3,167,176,344
3,502,660,275