社会福祉法人 長井学園

社会福祉事業事業区分 資金収支計算書内訳表
第一号第三様式

自 平成２９年 ４月 １日

至 平成３０年 ３月３１日（単位：円）

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生産活動事業収入
収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（1）
動に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支
就労支援事業支出
支
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施
設
整
備等による
収
支

施設整備等補助金収入
収
固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入他 入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（7）活動
積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（8）収支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）ハビタットのっぽろ

江別緑志苑

ニルシ

0
231,720,058
33,424
557,502349,990
32,9122,032,529
234,726,415
145,030,283
35,535,939
39,762,809
0868,800
1,120,200
0222,318,031
12,408,384
8,548,400
08,548,400
10,860,000
4,000,536
14,860,536-6,312,136
0
33,036,000
163,393
33,199,393
15,000,000
17,800,000
10,00032,810,000
389,3930
214,644,911
49,8600607,875
3,174
1,608,768
216,914,588
124,038,607
27,576,163
40,857,938
00964,7200
193,437,428
23,477,160
405,000
0
405,000
02,461,158
2,461,158-2,056,158
3,956,340
003,956,340
018,900,000
018,900,000-14,943,660

083,098,650
1,175,515
0
1,363,800
3,140
584,128
86,225,233
43,516,206
12,948,161
10,596,914
00332,700
53,04967,447,030
18,778,203
740,000
0740,000
740,000
651,240
1,391,240-651,2400312,0000
312,000
0
17,300,000
017,300,000-16,988,000

6,485,6416,477,342

95,452,715
101,938,356

94,635,980
101,113,322

陽だまりの郷明生寮

らいぶ

内部取引消去予

10,122,551
38,126,070
00039
328,564
48,577,224
31,390,831
4,503,947
6,424,940
10,122,551
026,125052,468,394-3,891,170
0
100,000
100,000
0
1,107,000
1,107,000-1,007,000
05,394,000
05,394,000
00005,394,000

0
32,004,965
0000134,764
32,139,729
17,969,466
9,738,132
6,956,063
0078,692034,742,353-2,602,624
0000
194,400
194,400-194,400
05,500,000
05,500,000
01,644,000
01,644,000
3,856,000

044,220,245000
365152,368
44,372,97846,282,398
1,959,535
5,113,030
0000
53,354,963-8,981,985
00000000
11,402,000011,402,000
0000
11,402,000-849,229-65,100-312,442
000-189,300-1,416,071
0-1,080,775-108,528-226,768000-1,416,071
0000
00000
-55,644,000
0-55,644,000
0-55,644,000
0-55,644,000
01,138,963

495,830

1,058,976

2,420,015

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）34,791,375
35,930,338

22,245,853
22,741,683

10,149,725
11,208,701

15,480,698
17,900,713

決

算 (B)

差 異 (A) - (B)9,273,322
643,749,799
946,357
557,5022,321,665
39,6304,651,821
661,540,096
408,227,791
91,181,102
109,603,166
9,895,783
868,800
2,522,437
53,049622,352,128
39,187,968
9,693,400
100,000
9,793,400
11,600,000
8,414,334
20,014,334-10,220,934
3,956,340
0163,393
4,119,733
15,000,000
010,00015,010,000-10,890,267

09,840,000
642,762,726
1,256,000
557,5022,360,000
14,0004,671,600
661,461,828
408,822,105
94,844,985
112,358,893
10,123,051
868,800
2,544,920
53,049629,615,803
31,846,025
9,583,000
100,000
9,683,000
11,600,000
8,414,334
20,014,334-10,331,334
3,956,000
003,956,000
15,000,000
010,00015,010,000-11,054,000
20,104,294-9,643,603
0

18,076,767

566,678-987,073
309,643
038,335-25,630
19,779-78,268
594,3143,663,883
2,755,727
227,268
0
22,48307,263,675-7,341,943-110,400
0-110,400
000-110,400-340
0-163,393-163,733
00
00-163,733
10,460,691
0-18,076,767

000
0272,756,346
290,833,113-272,756,346-290,833,113

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）算 (A)社会福祉法人 長井学園

社会福祉事業事業区分 事業活動計算書内訳表
第二号第三様式

自 平成２９年 ４月 １日

至 平成３０年 ３月３１日（単位：円）

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生産活動事業収益益
サ
経常経費寄附金収益｜
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増 費 就労支援事業費用減の 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
部徴収不能額サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（5）の部

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収拠点区分間繰入金収益
特 益
その他の特別収益
別特別収益計（8）増減
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増
その他の積立金取崩額（15）減
差 その他の積立金積立額（16）額の部 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）ハビタットのっぽろ

江別緑志苑

ニルシ

0
231,720,058
33,424349,990
232,103,472
146,069,415
35,535,939
39,762,809
0
20,085,698-7,181,886
0
234,271,975-2,168,503
557,502
32,9122,032,529
2,622,943
868,800
1,120,200
1,989,000
633,943-1,534,560
8,548,400
033,036,000
244,932
41,829,332
3
1,706,400
17,800,000
19,506,403
22,322,929
20,788,369
278,878,591
299,666,960
00
15,000,000

0214,644,911
49,860607,875
215,302,646
118,206,487
27,576,163
40,857,938
0
12,714,440-4,974,686
0
194,380,342
20,922,304
0
3,174
1,608,768
1,611,942
0964,720964,720647,222
21,569,526
405,00000
1,295,820
1,700,820
7405,000
18,900,000
19,305,007-17,604,187
3,965,339
131,990,015
135,955,354
000083,098,650
1,175,515
1,363,800
85,637,965
44,457,726
12,948,161
10,596,914
0
5,975,165-3,015,306
53,04971,015,709
14,622,2560
3,140
584,128
587,268
0332,700
332,700
254,568
14,876,824
740,0000
312,000
558,260
1,610,260
0017,300,000
17,300,000-15,689,740-812,916
104,137,704
103,324,788
000284,666,960

135,955,354

103,324,788

陽だまりの郷明生寮

らいぶ

10,122,551
38,126,070
0048,248,621
31,692,711
4,503,947
6,424,940
10,122,521
778,661-594,476
052,928,304-4,679,683
0
39
328,564
328,6030
26,125
26,125
302,478-4,377,205
0
99,9995,394,000
05,493,999
00005,493,999
1,116,794
30,288,573
31,405,367
000032,004,965
0
0
32,004,965
18,313,566
9,738,132
6,956,063
091,225-122,931
034,976,055-2,971,090
00134,764
134,764
078,692
78,69256,072-2,915,018
005,500,000
163,890
5,663,890
001,644,000
1,644,000
4,019,890
1,104,872
12,865,724
13,970,596
000044,220,245
0044,220,245
47,063,918
1,959,535
5,113,030
03,423,784
0057,560,267-13,340,022
0365
152,368
152,733000152,733-13,187,289
00
11,402,000011,402,000
000011,402,000-1,785,289
34,649,552
32,864,263000

31,405,367

13,970,596

32,864,263

内部取引消去

当年度決算

前年度決算

増 減

-849,229-65,100-312,442
0-1,226,771
0-1,080,775-108,528-226,76800
0-1,416,071
189,300
00-189,300-189,300
000-189,300000-55,644,000
0-55,644,000
00-55,644,000-55,644,000
00
0
0
0
0
0

9,273,322
643,749,799
946,357
2,321,665
656,291,143
405,803,823
91,181,102109,603,166
9,895,753
43,068,973-15,889,285
53,049643,716,581
12,574,562
557,502
39,6304,651,821
5,248,953
868,800
2,522,437
3,391,237
1,857,716
14,432,278
9,693,400
99,99902,262,902
12,056,301
10
2,111,400
02,111,410
9,944,891
24,377,169
592,810,159
617,187,328
0
0
15,000,000

9,310,984
627,990,220
1,666,329
3,018,182
641,985,715
372,044,103
90,160,086
101,789,276
9,824,530
50,166,269-18,242,730
0605,741,534
36,244,181
669,00250,3783,463,125
4,182,505
1,042,560
2,081,853
3,124,413
1,058,092
37,302,273
7,582,000
0020,5607,602,560
96,5900096,5907,505,970
44,808,243
573,201,916
618,010,159
0
025,200,000-37,662
15,759,579-719,972-696,517
14,305,428
33,759,720
1,021,016
7,813,890
71,223-7,097,296
2,353,445
53,04937,975,047-23,669,619-111,500-10,748
1,188,696
1,066,448-173,760
440,584
266,824
799,624-22,869,995
2,111,400
99,99902,242,342
4,453,741-96,580
2,111,400
02,014,820
2,438,921-20,431,074
19,608,243-822,831
00-10,200,000

0602,187,328

592,810,159

9,377,169

社会福祉法人 長井学園

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
第三号第三様式
平成３０年 ３月３１日 現在（単位：円）

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
積立資産
建設積立資産人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
移動時特別積立金積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハビタットのっぽろ

109,914,134
73,061,104
35,332,637
27,900014,87060,000269,173
1,148,450
715,435,583
304,305,574
74,100,000
230,205,574
411,130,009
26,164,855
0
999,871
6,308,756
0029,196,755
348,449,772
329,557,772
629,000
14,263,000
4,000,000
0
10,0000825,349,717
29,395,978
5,153,261
10,860,000
2,230,500
46,461
545,556
10,560,200
61,776,755
32,580,000
29,196,755
91,172,733
0
101,060,252
348,449,772
329,557,772
629,000
14,263,000
4,000,000
0284,666,960
20,788,369
734,176,984
825,349,717

江別緑志苑

ニルシ

108,146,596
73,945,058
33,098,010
5,700
0
0
10,62001,087,208
170,037,508
87,046,932
12,141,255
74,905,677
82,990,576
18,694,094
2,171,214
1,119,484
7,709,534
334,800
021,361,950
31,599,500
06,000,000
20,000,000
5,500,000
99,50000278,184,104
13,029,074
4,902,725
0
1,690,760
0439,7895,995,800
21,361,950
021,361,950
34,391,024
50,000,000
26,238,226
31,599,500
06,000,000
20,000,000
5,500,000
99,500135,955,354
3,965,339
243,793,080
278,184,104

38,429,315
24,693,126
13,262,072
26,0000088,7500359,367
142,683,805
86,307,702
39,900,000
46,407,702
56,376,103
8,985,297
0
4,398,472
1,526,736
008,981,070
32,469,000
08,000,000
11,000,000
11,300,000
2,169,000
0
15,528181,113,120
6,825,237
1,795,979
740,000
540,6280
162,370
3,586,260
11,201,070
2,220,000
8,981,070
18,026,307
0
27,293,025
32,469,000
08,000,000
11,000,000
11,300,000
2,169,000
103,324,788-812,916
163,086,813
181,113,120

陽だまりの郷26,234,877
19,365,995
6,539,345
0
31,21058,6230
9,540
230,164
20,713,561
9,598,761
9,598,760
1
11,114,800
628,886
48,125
458,685
391,2640267,300
2,320,540
7,000,000
0007,000,000
00046,948,438
5,995,864
2,806,668
0
518,4770136,8392,533,880
2,320,540
02,320,540
8,316,404
0
226,667
7,000,000
0007,000,000
031,405,367
1,116,794
38,632,034
46,948,438

明生寮

らいぶ

12,988,458
7,739,447
4,854,459
000229,000
10,000155,552
7,676,925
3,659,196
3,659,195
1
4,017,729
000433,90900874,8202,500,000
0002,500,0000
209,000
0
20,665,383
3,319,967
1,359,882
0
307,173
40,06072,642
1,540,210
874,8200874,820
4,194,787
002,500,000
0002,500,000
0
13,970,596
1,104,872
16,470,596
20,665,383

19,230,203
11,780,845
6,939,654
0015,32869,04575,434
349,897
31,019,390
17,823,735
16,550,620
1,273,115
13,195,655
0526,6942
399,639009,769,320
2,500,000
0002,500,000
00050,249,593
5,116,010
357,0670803,934
5,200
163,289
3,786,520
9,769,320
0
9,769,320
14,885,330
002,500,000
0002,500,000
032,864,263-1,785,289
35,364,263
50,249,593

内部取引消去-324,473
0-235,652
00-88,821
000000000000000000000
00-324,473-324,473-267,52800-44,445-12,5000000-324,473
0
000
0
0
0
0
0
0
0-324,473

当年度末

前年度末

314,619,110
210,585,575
99,790,525
59,60031,2100457,415364,147
3,330,638
1,087,566,772
508,741,900
155,949,830
352,792,070
578,824,872
54,473,132
2,746,033
6,976,514
16,769,838
334,800
267,300
72,504,455
424,518,272
329,557,772
14,629,000
45,263,000
32,800,000
2,268,500
219,000
15,5281,402,185,882
63,357,657
16,108,054
11,600,000
6,091,472
47,276
1,507,985
28,002,870
107,304,455
34,800,000
72,504,455
170,662,112
50,000,000
154,818,170
424,518,272
329,557,772
14,629,000
45,263,000
32,800,000
2,268,500
602,187,328
24,377,169
1,231,523,770
1,402,185,882

295,183,015
190,698,504
99,189,775
75,784
31,18013,552609,768
390,1124,174,340
1,103,416,360
531,728,280
155,949,830
375,778,450
571,688,080
63,403,316
3,167,110
10,203,887
16,461,574
00
68,546,000
409,518,272
314,557,772
14,629,000
45,263,000
32,800,000
2,268,500
209,000
178,9211,398,599,375
62,728,889
15,316,685
11,600,000
5,584,205
183,690
1,310,909
28,733,400
114,946,000
46,400,000
68,546,000
177,674,889
50,000,000
168,596,055
409,518,272
314,557,772
14,629,000
45,263,000
32,800,000
2,268,500
592,810,159
44,808,243
1,220,924,486
1,398,599,375

増減19,436,095
19,887,071
600,750-16,18430-13,552-152,353-25,965-843,702-15,849,588-22,986,380
0-22,986,380
7,136,792-8,930,184-421,077-3,227,373
308,264
334,800
267,300
3,958,455
15,000,000
15,000,000
0000
10,000-163,393
3,586,507
628,768
791,3690507,267-136,414
197,076-730,530-7,641,545-11,600,000
3,958,455-7,012,777
0-13,777,885
15,000,000
15,000,000
00009,377,169-20,431,074
10,599,284
3,586,507