社会福祉法人みちのく会

法人単位資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

保育事業収入事 収 受取利息配当⾦収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（２）支事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
整収
備施設整備等収入計（４）入等
支 固定資産取得支出に出 施設整備等支出計（５）よ施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）るの 収 積⽴資産取崩収入
活 入 その他の活動収入計（７）動 支 積⽴資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）333,893,000
17,0003,420,000
337,330,000
228,954,000
50,655,000
14,515,000

当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）3,256,000
297,380,000
39,950,000

差異(A)-(B)334,071,050
13,463
3,445,600
337,530,113
227,541,841
46,303,132
10,905,884
0
3,283,600
288,034,457
49,495,656

備考-178,050
3,537-25,600-200,113
1,412,159
4,351,868
3,609,116
0-27,600
9,345,543-9,545,656

0

0

0

3,800,000
3,800,000-3,800,000
040,000,000
40,000,000-40,000,000

3,371,768
3,371,768-3,371,768
0
0
40,000,000
40,000,000-40,000,000

428,232
428,232-428,232
0
0
0
0
0
0

-3,850,000
90,947,744
87,097,744

6,123,888
90,947,744
97,071,632-9,973,888
0-9,973,888

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第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)ー

保育事業収益収
ビ 益 その他の収益
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動 費
事務費
用
増
減価償却費
減
サービス活動費用計（２）の サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ部
ス 収 受取利息配当⾦収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 その他のサービス活動外費用
外用 サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特 収 固定資産売却益
別 益 特別収益計（８）増
基本⾦組⼊額費減
固定資産売却損・処分損
用特別費用計（９）の部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）334,071,050
0
334,071,050
241,654,841
46,303,132
10,905,884
5,533,305
304,397,162
29,673,888
13,463
3,445,600
3,459,063
3,283,600
3,283,600
175,463
29,849,351
0
0
0
0
0
0
29,849,351
97,462,102
127,311,453
0040,000,000
87,311,453

1/1

前年度決算(B)319,098,798
5,000
319,103,798
230,477,213
46,209,737
19,069,290
4,186,781
299,943,021
19,160,777
21,574
3,262,600
3,284,174
3,242,600
3,242,600
41,574
19,202,351
300,000
300,000
0
4
4299,996
19,502,347
86,459,755
105,962,102
0
10,000,000
18,500,000
97,462,102

増減(A)-(B)14,972,252-5,00014,967,252
11,177,628
93,395-8,163,406
1,346,524
4,454,141
10,513,111-8,111
183,000
174,889
41,00041,000133,889
10,647,000-300,000-300,000
0-4-4-299,996
10,347,004
11,002,347
21,349,351
0-10,000,000
21,500,000-10,150,649

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法⼈単位貸借対照表
平成31年3⽉31⽇現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収補助⾦
前払⾦
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
⾞輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
⼈件費積⽴資産
保育所施設・設備整備積⽴資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

104,067,345
100,682,8152,160,060
1,131,000
93,47097,701,116
82,904,546
13,224,020
1,479,000
93,550329,024,281
45,964,451
41,669,460
4,294,991
283,059,830

291,185,818
46,254,944
41,669,460
4,585,484
244,930,874

1
1,623,856
4,874,596
11,234,227
507,150
32,000,000
232,820,000
433,091,626

12,108,855
6,536,942
10,784,046
681,030
32,000,000
192,820,000
388,886,934

増減

6,366,229
17,778,269-11,063,960-348,000-80
037,838,463-290,493
0-290,493
38,128,956
00-484,999-1,662,346
450,181-173,880
040,000,000
44,204,692

当年度末
流動負債
事業未払⾦
役員等短期借⼊⾦
預り⾦
職員預り⾦
賞与引当⾦
固定負債
負債の部合計

前年度末

21,108,713
4,342,514
278,000
5,100
2,370,099
14,113,000

6,753,372
4,360,834

21,108,713

6,753,372

5,797
2,386,741

増減

14,355,341-18,320
278,000-697-16,642
14,113,000014,355,341

純資産の部

基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
⼈件費積⽴⾦保育所施設・設備整備積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

59,851,460

59,851,460

264,820,000
32,000,000
232,820,000
87,311,453
29,849,351

224,820,000
32,000,000
192,820,000
97,462,102
19,502,347

0040,000,000
040,000,000-10,150,649
10,347,004

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

411,982,913
433,091,626

382,133,562
388,886,934

29,849,351
44,204,692

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