size： 182×200

当ファンドの仕組みは、次の通りです。
商品

分

類 追加型投信／内外／株式／インデックス型
2023年９月21日まで
信託
期
間（設定日：2021年８月31日）
ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマ
ザーファンド（グローバルEV）
受益証券への投資を通じて、主としてケイマン籍特別目的会
社 （ SPC ） で あ る LUMINIS II
Limitedの発行する円建債券（以運用
方針
下「ユーロ円債」といいます。）に実質的に投資することにより、ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ
インデックス（グローバルEV）（円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマ
当ファンド
ザーファンド（グローバルEV）(ベビーファンド)を主要投資対象とします。
主要投資対象
ユーロ円債を主要投資対象としマザーファンドます。
ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマ
ザーファンド（グローバルEV）
受益証券への投資を通じて、主としてユーロ円債に実質的に投当ファンド資することにより、ＳＢＩ・(ベビーファンド)ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）
運 用 方 法に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主としてユーロ円債に投資することにより、ＳＢＩ・ＧＳ Ｎｅｘ
マザーファンド Ｇｅｎインデックス（グローバル
EV）（円ベース）に連動する投資
成果をめざして運用を行います。
年１回（８月15日。休業日の場合は翌営業日。
）
決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう
ち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。
）を含みます。
）
及び売買益（評価損益を含み、みなし配当等収分 配 方 針益を控除して得た額とします。）等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

償還 運用報告書（全体版）
繰上償還
第３期（償還日：2023年９月21日）

ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバルEV）
追加型投信／内外／株式／インデックス型

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバルEV）」は、2023年９月21日に繰上償還させていただきました。
ここに謹んで設定日以降の運用状況及び償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
東京都港区六本木１－６－１
お問い合わせ先
電話番号 03-6229-0097
受付時間：営業日の９：00～17：00

ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。

https://www.sbiam.co.jp/

全体版
Filename：w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
LastSave:11/1/2023 10:05:00 AM LastPrint：11/1/2023 10:05:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定以来の運用実績
基 準 価 額ベ
税 込 み 期中(分配落)
分 配 金 騰 落 率(設 定 日)円
円％
2021年８月31日
10,000－－
１期(2022年８月15日)
9,653
0
△ 3.5
２期(2023年８月15日)
8,015
0
△17.0
（償 還 時） （償還価額）
３期(2023年９月21日)
7,352.47
－
△ 8.3
決

算

期

ン

チ

マ ー ク
債
券 純 資 産期
中 組 入 比 率
総
額
騰 落 率
％
％
百万円
10,000
－
－
71
9,795
△ 2.0
98.8
282
8,221
△16.1
97.1
179
7,352

△10.6

－

125

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）設定日の純資産は、設定元本を表示しています。
（注３）ベンチマークは、ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）です。
（注４）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一となるよう指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期
首)
2023年８月15日
８月末(償 還 時)2023年９月21日

基

準

価 額
騰 落

円
8,015
7,636
(償 還 価 額)
7,352.47

率
％
－
△ 4.7

ベ

ン

チ

マ ー ク
騰 落 率
％
8,221
－
7,827
△ 4.8

△ 8.3

7,352

△10.6

債
券
組 入 比 率
％
97.1
98.9
－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）ベンチマークは、ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）です。
（注３）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一となるよう指数化しています。

ベンチマーク：ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）
ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが指数スポンサーであり、Solactive
社が管理・運営を行う株式指数で、次世代の自動車産業の発展を背景に便益を得ると考えられる全世界の上場企業によって構成されています。

- 1 -

全体版
Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
LastSave:11/6/2023 12:10:00 PM LastPrint：11/6/2023 12:10:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)■当期の運用状況と今後の運用方針（2023年８月16日から2023年９月21日まで）○基準価額等の推移
(百万円)
700

(円)
9,000

600

8,500

500

8,000

400
7,500
300
7,000

200

6,500

100

6,000
2023/8/15(期首)

02023/9/21(償還日)

2023/8
基準価額（左軸）

ベンチマーク（左軸）

純資産総額（右軸）期
首：期 末 ( 償 還 日 )：率：騰落（注１）ベンチマークは、ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）です。詳細はP１をご参照ください。
（注２）ベンチマークは、期首（2023年８月15日）の値が当ファンドの基準価額と同一となるよう指数化しています。
（注３）当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。

○基準価額の主な変動要因
上昇要因
・米国経済の懸念材料を受けて米長期金利が下落したこと
・対円で米ドルが上昇したこと
下落要因
・堅調な米経済指標の発表を受けて、米長期金利が上昇したこと

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全体版
Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
LastSave:11/10/2023 4:55:00 PM LastPrint：11/10/2023 4:56:00 PM

8,015円
7,352円47銭△8.3％

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○投資環境＜米国株式市場＞
８月中旬、堅調な米小売売上高などを受けて米長期金利が上昇する中、S&P500種指数は下落しました。８月下旬、米景況感低下を受けて金利が低下に転じ、S&P500種指数は上昇しました。その後、金融引き締めの長期化が警戒され、通期でS&P500種指数は下落しました。
＜外国為替市場＞
当期、金融引き締めの長期化が懸念されたことなどから、ドル高・円安が進みました。

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Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
LastSave:11/10/2023 4:55:00 PM LastPrint：11/10/2023 4:56:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定来の基準価額等の推移(円)
14,000(百万円)
700

12,000600

10,000

500

8,000

400

6,000

300

4,000

200

2,000

100

0
2021/8/31(設定日)

2022/2
基準価額（左軸）

2022/8
ベンチマーク（左軸）2023/202023/9/21(償還日)

純資産総額（右軸）（注１）ベンチマークは、ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバル EV）（円ベース）です。詳細は P１をご参照ください。
（注２）ベンチマークは、設定日（2021 年８月 31 日）の値が当ファンドの基準価額と同一となるよう指数化しています。
（注３）当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。

○基準価額の主な変動要因
第１期（2021年８月31日（設定日）～2022年８月）
上昇要因
・ワクチン接種拡大により新型コロナウイルス感染拡大の抑制効果が欧米等の主要国で見られ、行動制限が緩和されたこと・新型コロナウイルス大流行の収束と経済活動正常化への期待が高まったこと・インフレ高進のなか、米連邦準備制度理事会（FRB）が金融緩和の縮小と金融引き締めに転換したこと等から
米債券利回りが上昇し、ドル高円安傾向が強まったこと
下落要因
・2021年９月～10月、FRBによるテーパリング（量的緩和縮小）観測が強まったこと・2021年11月～12月、インフレ上昇への懸念とFRBのテーパリング加速と利上げ観測が強まったこと・2022年１月～３月、FRBによる利上げ観測が強まり、３月に利上げが実施されるとともに量的引締め（QT）
開始が示されたこと、５月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利上げと６月からのQT開始が決定され
たこと・２月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻により地政学的リスクが強まり、制裁によりエネルギー価格上昇の景気への悪影響が懸念されたこと。３月頃から、中国主要都市で新型コロナウイルス感染拡大抑制へ向けたロックダウンにより世界経済への悪影響が懸念されたこと

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全体版
Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
LastSave:11/10/2023 4:55:00 PM LastPrint：11/10/2023 4:56:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

第２期（2022年８月～2023年８月）
上昇要因
・米消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化による米国金融政策の緩和への期待
・新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施されていた中国の行動制限緩和への期待
・人工知能（AI）関連の半導体需要増への期待によるハイテク株高・対円で米ドルが上昇したこと
下落要因
・FRBの積極的な政策金利引上げ
・英減税計画により財政悪化が懸念されリスク回避が強まったこと・米国金融機関の破綻に伴う信用不安によりリスク回避が強まったこと・米国債務上限問題によりリスク回避が強まったこと
第３期（2023年８月～2023年９月21日（償還日））
上昇要因
・米国経済の懸念材料を受けて米長期金利が下落したこと
・対円で米ドルが上昇したこと
下落要因
・堅調な米経済指標の発表を受けて、米長期金利が上昇したこと

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Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
LastSave:11/10/2023 4:55:00 PM LastPrint：11/10/2023 4:56:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定来の投資環境
第１期（2021年８月31日（設定日）～2022年８月）＜米国株式市場＞
期首から2021年12月にかけて、ワクチン接種の拡大を背景に市場は上昇傾向で推移し、11月中旬に当期の高値水準を付けました。一方、インフレが加速したことで超金融緩和策を正常化する動きが強まり、FRBは雇用の回復とインフレ圧力を受け、８月頃からテーパリングに向けた動きを示しました。
2022年に入り、インフレが加速するとともに米長期国債利回りが上昇基調となり、高バリュエーション銘柄を多く組み入れている当ファンドには強い売り圧力がかかり、当ファンドは５月中旬に安値水準を付けました。
市場においては金融引き締めのペースや長期化が意識され、過度の引き締めが懸念されました。高止まりを続けるインフレとともに、景気後退への懸念が強まり、弱気相場へ向けた株価の動きも懸念されるようになったことで成長（グロース）株よりも割安（バリュー）株が選好される展開が続きました。６月のFOMCにおいて大幅利上げが実施されると、過度の金融引き締めによる景気後退が懸念されました。しかし、過度な上昇を続けていた米長期国債利回りが低下に転じたことから、リスク回避の動きが後退し、徐々にグロース株も買われるようになり、徐々に値を戻しました。
＜外国為替市場＞
ドル／円は、期首110円台で始まり、2021年８月初頃まで、米ドル円はほぼ横ばいに推移しました。８月初に、
米雇用統計の上振れを受けて、FRBのテーパリング観測が強まり、９月下旬頃から10月にかけて115円近辺に上昇しました。米ドル円相場は、米国のオミクロン株による新型コロナウイルスの感染再拡大期やウクライナ情勢の緊迫化などによるリスク回避の動きの中、概ね横ばいで推移しました。２月のロシアのウクライナ侵攻後、
米ドルは、リスク回避の動きや、米金利上昇などが交錯し、もみ合いましたが、３月中旬以降、米利上げペースの加速が意識されたことなどから、上昇しました。下旬は、FRBは積極的に金融政策の正常化を進めるとの見方が強まる中、日米金融政策の方向性の違いが意識され大幅上昇しました。４月下旬以降、日本銀行が金利上昇を抑制する姿勢を明確に示す中、金融政策の引き締めを進めるFRBとの違いが改めて意識され、米ドルは対円で一段と上昇し、５月初には130円近辺に達しました。その後、139円台までドル高・円安が進展しました
が、米景気後退懸念の高まりを背景とした将来の利上げ観測後退でドルが売られ、133円台で期末を終えました。
第２期（2022年８月～2023年８月）＜米国株式市場＞
期初、米国市場を代表するS&P500種指数は4,300台で始まりました。FRBのパウエル議長がインフレ抑制に向けて利上げ継続姿勢を強調し、米金利が上昇したことなどを受けて、S&P500種指数は10月中旬に3,500台まで下落しました。その後、英減税計画の一部撤回や米CPIの伸び鈍化が好感され、11月に4,000近辺までS&P500種指数が反発しました。12月には一時的に下落しましたが、2023年１月に、雇用統計で賃金の伸び鈍化が確認されるとともに、景気の軟着陸期待も強まったことから、上昇しました。しかし２月に雇用の大幅増加、CPIの上ぶれや堅調な小売売上高に伴う高インフレ懸念や３月に米国金融機関の破綻に伴う信用不安などにより、S&P500
種指数が調整局面に入りましたが、当局の対応などからやや値を戻し、３月は上昇しました。４月から５月末にかけて、レンジ相場が続きました。６月は米債務上限適用停止法案の可決・成立を受けてリスク選好が改善

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全体版
Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
LastSave:11/10/2023 4:55:00 PM LastPrint：11/10/2023 4:56:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

する中、堅調な雇用統計などが好感されて上昇しました。７月はCPIの鈍化、企業の好決算などを受けて、S&P500
種指数が更に上昇しました。通期ではS&P500種指数が上昇し、4,400台で期末を迎えました。
＜外国為替市場＞
期初、米ドル円相場は133円台で始まり、金融引き締めを積極化するFRBの動きを受けてドル高・円安傾向が続きました。このような状況下、９月22日に日本銀行は約24年ぶりに為替介入を実施しました。その後も、米CPIの高止まりによる引締め懸念から米ドルは上昇し、10月20日～21日に150円台を付け、為替介入が実施されると140円台後半での推移となりました。11月以降、FOMCで利上げ幅が拡大されるとの見方が後退し、ドル安・円高が進み、2023年１月は米ドル円相場が128円台まで下落しました。３月は堅調な米雇用統計や、米サービス
業景況感指数の予想を上回る改善などから、ドル高・円安が進展しました。４月から６月末にかけて、FRBによる利上げ継続観測、米債務上限問題を巡る過度な懸念後退、日本銀行の金融政策の現状維持などから、ドル高・円安が進みました。その後、米雇用統計の結果が市場予想を下回ったことや日本銀行の政策変更の可能性
が市場で意識されたことなどからドル安・円高方向へ急速に転じました。しかしながら、米国内総生産（GDP）の上振れなどにより７月中旬から期末にかけてドル高・円安が進みました。通期では、ドル高・円安が進み、145円台で期末を迎えました。
第３期（2023年８月～2023年９月21日（償還日））＜米国株式市場＞
８月中旬、堅調な米小売売上高などを受けて米長期金利が上昇する中、S&P500種指数は下落しました。８月下旬、米景況感低下を受けて金利が低下に転じ、S&P500種指数は上昇しました。その後、金融引き締めの長期化が警戒され、通期でS&P500種指数は下落しました。
＜外国為替市場＞
当期、金融引き締めの長期化が懸念されたことなどから、ドル高・円安が進みました。

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Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
LastSave:11/10/2023 4:55:00 PM LastPrint：11/10/2023 4:56:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○当ファンドのポートフォリオ＜当ファンド＞ベンチマークである「ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）」に連動する投資
成果をめざし、主要投資対象であるＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバルEV）受益証券を高位に組入れて運用を行いました。
＜ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバルEV）＞
ベンチマークである「ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）」に連動する投資
成果をめざして運用を行ってまいりました。
また、ファンドの運用にあたっては、ケイマン籍特別目的会社（SPC）であるLUMINIS II Limitedの発行する円建債券（ユーロ円債）を主要投資対象として運用を行いました。
なお、2023年８月15日の書面決議で信託終了（繰上償還）が決定したため、９月７日に円建債券（ユーロ円債）
を売却いたしました。

○当ファンドのベンチマークとの差異
設定以来の基準価額は、△26.5％の下落となり、ベンチマークである「ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）」の騰落率である△26.5％の下落とほぼ同じとなりました。
主な要因としては、ファンドと組入円建債券（ユーロ円債）およびベンチマークにおけるトラッキングエラー
およびキャッシュポジション等の要因が挙げられます。

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Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
LastSave:11/1/2023 10:05:00 AM LastPrint：11/1/2023 10:05:00 AM

size： 182×200○１万口当たりの費用明細(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（2023年８月16日～2023年９月21日）

期
項 目 の 概 要
比 率％(a) 信 託 報 酬0.033(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(投 信 会 社)(0.016) 委託した資金の運用の対価(販 売 会 社)(0.016) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(受 託 会 社)(
0)(0.002) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(b) 売買委託手数料－－(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権
口数※ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(c) 有価証券取引税－－(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権
口数※ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(d) そ の 他 費 用
60.084(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(保 管 費 用)(
6)(0.084) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
合
計
9
0.117
期中の平均基準価額は、7,636円です。
項

目

当
額
円
3
(
1)
(
1)

金

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注４）売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです。

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全体版
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LastSave:10/31/2023 4:19:00 PM LastPrint：10/31/2023 4:20:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（参考情報）○総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.32％です。
運用管理費用
（投信会社）
0.16％

運用管理費用0.15％
投資先ユーロ円債
0.15％

運用管理費用（販売会社）
0.16％

総経費率

1.32％

運用管理費用
（受託会社）
0.02％

1.17％
その他費用
0.83％

総経費率（①＋②）① 当ファンドの費用の比率

1.32％
1.17％

②

0.15％

投資先ユーロ円債の運用管理費用の比率（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。
（注４）投資先ユーロ円債とは、当ファンドまたはマザーファンドが組入れている円建債券（ユーロ円債）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ユーロ円債が支払った費用を含みません。
（注６）①と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）投資先ユーロ円債については、運用会社等より入手した概算値を使用している場合があります。
（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

- 10 -

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Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
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size： 182×200○売買及び取引の状況(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（2023年８月16日～2023年９月21日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘柄口

ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバルEV）

設
数
千口
449

定
金

解
数
千口
223,149

額
千円
340

口

約
金

額
千円
166,052（注）単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等（2023年８月16日～2023年９月21日）

該当事項はありません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細（2023年９月21日現在）

償還日現在、有価証券等の組入れはありません。

○投資信託財産の構成項（2023年９月21日現在）

当

目

評

（注）金額の単位未満は切捨て。

- 11 -

Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
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額
千円
128,370
128,370

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

全体版

価

期

末
比

率
％
100.0
100.0

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○特定資産の価格等の調査
該当事項はありません。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況（2023年９月21日現在）
項

目

償

(Ａ) 資

産

未

払

未

払

未
(Ｃ) 純

3,055,089

約

金3,006,117報酬

48,339息633

額(Ａ－Ｂ)

125,315,200

託

払
資

利

産

総

還

差

128,370,289

債
解
信

元

本

償

時

128,370,289円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等
(Ｂ) 負

還

170,439,503

損

金

口

数

170,439,503口

１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

7,352円47銭

(Ｄ) 受

益

権

総

△

45,124,303＜注記事項（運用報告書作成時には監査未了）＞（貸借対照表関係）
期首元本額
223,494,424円
期中追加設定元本額
169,117円
期中一部解約元本額
53,224,038円（注）当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は45,124,303円です。

○損益の状況

項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
そ の 他 収 益 金
支払利息(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 )( 売 買 損 益 相 当 額 )(Ｇ) 償 還 差 損 金 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )

該当事項はありません。

- 12 -

Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
LastSave:11/1/2023 10:05:00 AM LastPrint：11/1/2023 10:05:00 AM

当

△
△
△
△
△
△
△
(△
(△
△

期
124,264円
124,897633
11,370,792
2,310,286
13,681,078
48,33911,294,867
23,991,319
9,838,117
1,563)
9,836,554)
45,124,303（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

全体版

（2023年８月16日～2023年９月21日）

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○投資信託財産運用総括表
信

託

期

区

間
分

投資信託契約締結日

2021年８月31日

投資信託契約終了日

2023年９月21日

投資信託契約終了時の状況
資

産

総

額

債

総

投資信託契約差引増減または負額3,055,089円

締結当初

終了時

追加信託

純 資 産 総 額

125,315,200円
170,439,503口

受 益 権 口 数

71,642,246口

170,439,503口

98,797,257口

受 益 権 口 数

元

71,642,246円

170,439,503円

98,797,257円

１万口当たり償還金

基準価額

本128,370,289円

投資信託契約額

7,352.47円

毎計算期末の状況
１万口当たり分配金

計

算

期

元本額

純資産総額

第

１

期

292,889,868円

282,726,975円

9,653円

0円

0.0000％

第２

期

223,494,424円

179,138,191円

8,015円

0円

0.0000％金額

分配率○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

7,352円47銭- 13 -

全体版
Filename： w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバル EＶ）_2309（償還）
LastSave:10/31/2023 4:19:00 PM LastPrint：10/31/2023 4:20:00 PM

size： 182×200

償還(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

運用報告書
繰上償還
第３期

（償還日：2023年９月20日）

ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバルＥＶ）
受益者のみなさまへ
ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバルEV）は、2023年９月20日に繰上償還させていただきました。
ここに謹んで設定日以降の運用状況及び償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。。
当マザーファンドの仕組みは次の通りです。
運

用

方

ユーロ円債に投資することにより、ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデック
針 ス（グローバルEV）（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

主要投資対象ケイマン籍特別目的会社（ＳPC）であるLUMINIS II Limitedの発行する円建債券（ユーロ債）を主要投資対象とします。
株式への実質投資割合には、制限を設けません。

組

入

制

限 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

- 14 -

全体版
Filename：w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバル EＶ） _2309
LastSave:11/10/2023 5:27:00 PM LastPrint：11/10/2023 5:27:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定以来の運用実績
基
決

算

期

(設 定 日)2021年８月31日
１期(2022年８月15日)
２期(2023年８月15日)(償 還 時)３期(2023年９月20日)

準

(分配落)

価

額

期
騰

中
落 率
％
－
△ 3.5
△16.4

10,000
9,795
8,221

債
券
中 組 入 比 率
落 率
％
％
－
－
△ 2.0
98.2
△16.1
96.8

△ 8.3

7,507

△ 8.7

円
10,0009,648
8,069(償還価額)
7,397.20

ベ

ン

チ

マ
期
騰

ー

ク

－

純
総

資

産
額

百万円
71
284
179
128

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）設定日の純資産は、設定元本を表示しています。
（注３）ベンチマークは、ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）です。
（注４）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一となるよう指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期
首)
2023年８月15日
８月末(償 還 時)2023年９月20日

基

準

価

額

騰
円
8,069
7,681
(償還価額)
7,397.20

ベ

ン

チ

落

マ
騰

ー

ク

率
％
－
△ 4.8

落

8,221
7,827

率
％
－
△ 4.8

△ 8.3

7,507

△ 8.7

債
券
組 入 比 率
％
96.8
98.9
－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）ベンチマークは、ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）です。
（注３）ベンチマークは、設定日の値が当ファンドの基準価額と同一となるよう指数化しています。

ベンチマーク：ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）
ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが指数スポンサーであり、Solactive社
が管理・運営を行う株式指数で、次世代の自動車産業の発展を背景に便益を得ると考えられる全世界の上場企業によって構成されています。

- 15 -

全体版
Filename：w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバル EＶ） _2309
LastSave:11/6/2023 12:19:00 PM LastPrint：11/6/2023 12:20:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)■当期の運用状況と今後の運用方針（2023年８月16日から2023年９月20日まで）○基準価額等の推移【基準価額の推移】(円)
13,000（2023年８月16日〜2023年９月20日）

当マザーファンドの基準価額は期首8,069円から始まったあと、償還日には7,397.20円となりました。期を通じて騰落率は△8.3％となりました。

11,000

9,000

7,000

期末
（償還日）
日付
2023/８/15 2023/８/15 2023/９/19 2023/９/20
基準価額（円） 8,069
8,069
7,397
7,397.20
期首5,000
2023/8（期首）2023/9（償還日）

期中高値 期中安値○投資環境＜米国株式市場＞
８月中旬、堅調な米小売売上高などを受けて米長期金利が上昇する中、S&P500種指数は下落しました。８月下旬、米景況感低下を受けて金利が低下に転じ、S&P500種指数は上昇しました。その後、金融引き締めの長期化が警戒され、通期でS&P500種指数は下落しました。
＜外国為替市場＞
当期、金融引き締めの長期化が懸念されたことなどから、ドル高・円安が進みました。

- 16 -

全体版
Filename：w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバル EＶ） _2309
LastSave:11/10/2023 5:27:00 PM LastPrint：11/10/2023 5:27:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定来の基準価額等の推移（2021年８月31日～2023年９月20日）(円)
13,00011,000

9,000

7,000

5,000
2021/8/31（設定日）

2022/22022/82023/22023/9/20（償還日）○基準価額の主な変動要因
第１期（2021年８月31日（設定日）～2022年８月）
上昇要因
・ ワクチン接種拡大により新型コロナウイルス感染拡大の抑制効果が欧米等の主要国で見られ、行動制限が緩和されたこと・ 新型コロナウイルス大流行の収束と経済活動正常化への期待が高まったこと・ インフレ高進のなか、米連邦準備制度理事会（FRB）が金融緩和の縮小と金融引き締めに転換したこと等から
米債券利回りが上昇し、ドル高円安傾向が強まったこと
下落要因
・ 2021年９月～10月、FRBによるテーパリング（量的緩和縮小）観測が強まったこと・ 2021年11月～12月、インフレ上昇への懸念とFRBのテーパリング加速と利上げ観測が強まったこと・ 2022年１月～３月、FRBによる利上げ観測が強まり、３月に利上げが実施されるとともに量的引締め（QT）
開始が示されたこと、５月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利上げと６月からのQT開始が決定され
たこと・ ２月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻により地政学的リスクが強まり、制裁によりエネルギー価格上昇の景気への悪影響が懸念されたこと。３月頃から、中国主要都市で新型コロナウイルス感染拡大抑制へ向けたロックダウンにより世界経済への悪影響が懸念されたこと- 17 -

全体版
Filename：w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバル EＶ） _2309
LastSave:11/10/2023 5:27:00 PM LastPrint：11/10/2023 5:27:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

第２期（2022年８月～2023年８月）
上昇要因
・ 米消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化による米国金融政策の緩和への期待
・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施されていた中国の行動制限緩和への期待
・ 人工知能（AI）関連の半導体需要増への期待によるハイテク株高・ 対円で米ドルが上昇したこと
下落要因
・ FRBの積極的な政策金利引上げ
・ 英減税計画により財政悪化が懸念されリスク回避が強まったこと・ 米国金融機関の破綻に伴う信用不安によりリスク回避が強まったこと・ 米国債務上限問題によりリスク回避が強まったこと
第３期（2023年８月～2023年９月20日（償還日））
上昇要因
・ 米国経済の懸念材料を受けて米長期金利が下落したこと
・ 対円で米ドルが上昇したこと
下落要因
・ 堅調な米経済指標の発表を受けて、米長期金利が上昇したこと- 18 -

全体版
Filename：w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバル EＶ） _2309
LastSave:11/13/2023 4:39:00 PM LastPrint：11/13/2023 4:40:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○設定来の投資環境
第１期（2021年８月31日（設定日）～2022年８月）＜米国株式市場＞
期首から2021年12月にかけて、ワクチン接種の拡大を背景に市場は上昇傾向で推移し、11月中旬に当期の高値水準を付けました。一方、インフレが加速したことで超金融緩和策を正常化する動きが強まり、FRBは雇用の回復とインフレ圧力を受け、８月頃からテーパリングに向けた動きを示しました。
2022年に入り、インフレが加速するとともに米長期国債利回りが上昇基調となり、高バリュエーション銘柄を多く組み入れている当ファンドには強い売り圧力がかかり、当ファンドは５月中旬に安値水準を付けました。
市場においては金融引き締めのペースや長期化が意識され、過度の引き締めが懸念されました。高止まりを続けるインフレとともに、景気後退への懸念が強まり、弱気相場へ向けた株価の動きも懸念されるようになったことで成長（グロース）株よりも割安（バリュー）株が選好される展開が続きました。６月のFOMCにおいて大幅利上げが実施されると、過度の金融引き締めによる景気後退が懸念されました。しかし、過度な上昇を続けていた米長期国債利回りが低下に転じたことから、リスク回避の動きが後退し、徐々にグロース株も買われるようになり、徐々に値を戻しました。
＜外国為替市場＞
ドル／円は、期首110円台で始まり、2021年８月初頃まで、米ドル円はほぼ横ばいに推移しました。８月初に、
米雇用統計の上振れを受けて、FRBのテーパリング観測が強まり、９月下旬頃から10月にかけて115円近辺に上昇しました。米ドル円相場は、米国のオミクロン株による新型コロナウイルスの感染再拡大期やウクライナ情勢の緊迫化などによるリスク回避の動きの中、概ね横ばいで推移しました。２月のロシアのウクライナ侵攻後、
米ドルは、リスク回避の動きや、米金利上昇などが交錯し、もみ合いましたが、３月中旬以降、米利上げペースの加速が意識されたことなどから、上昇しました。下旬は、FRBは積極的に金融政策の正常化を進めるとの見方が強まる中、日米金融政策の方向性の違いが意識され大幅上昇しました。４月下旬以降、日本銀行が金利上昇を抑制する姿勢を明確に示す中、金融政策の引き締めを進めるFRBとの違いが改めて意識され、米ドルは対円で一段と上昇し、５月初には130円近辺に達しました。その後、139円台までドル高・円安が進展しました
が、米景気後退懸念の高まりを背景とした将来の利上げ観測後退でドルが売られ、133円台で期末を終えました。
第２期（2022年８月～2023年８月）＜米国株式市場＞
期初、米国市場を代表するS&P500種指数は4,300台で始まりました。FRBのパウエル議長がインフレ抑制に向けて利上げ継続姿勢を強調し、米金利が上昇したことなどを受けて、S&P500種指数は10月中旬に3,500台まで下落しました。その後、英減税計画の一部撤回や米CPIの伸び鈍化が好感され、11月に4,000近辺までS&P500種指数が反発しました。12月には一時的に下落しましたが、2023年１月に、雇用統計で賃金の伸び鈍化が確認されるとともに、景気の軟着陸期待も強まったことから、上昇しました。しかし２月に雇用の大幅増加、CPIの上ぶれや堅調な小売売上高に伴う高インフレ懸念や３月に米国金融機関の破綻に伴う信用不安などにより、S&P500
種指数が調整局面に入りましたが、当局の対応などからやや値を戻し、３月は上昇しました。４月から５月末にかけて、レンジ相場が続きました。６月は米債務上限適用停止法案の可決・成立を受けてリスク選好が改善- 19 -

全体版
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LastSave:11/10/2023 5:27:00 PM LastPrint：11/10/2023 5:27:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)

する中、堅調な雇用統計などが好感されて上昇しました。７月はCPIの鈍化、企業の好決算などを受けて、S&P500
種指数が更に上昇しました。通期ではS&P500種指数が上昇し、4,400台で期末を迎えました。
＜外国為替市場＞
期初、米ドル円相場は133円台で始まり、金融引き締めを積極化するFRBの動きを受けてドル高・円安傾向が続きました。このような状況下、９月22日に日本銀行は約24年ぶりに為替介入を実施しました。その後も、米CPIの高止まりによる引締め懸念から米ドルは上昇し、10月20日～21日に150円台を付け、為替介入が実施されると140円台後半での推移となりました。11月以降、FOMCで利上げ幅が拡大されるとの見方が後退し、ドル安・円高が進み、2023年１月は米ドル円相場が128円台まで下落しました。３月は堅調な米雇用統計や、米サービス
業景況感指数の予想を上回る改善などから、ドル高・円安が進展しました。４月から６月末にかけて、FRBによる利上げ継続観測、米債務上限問題を巡る過度な懸念後退、日本銀行の金融政策の現状維持などから、ドル高・円安が進みました。その後、米雇用統計の結果が市場予想を下回ったことや日本銀行の政策変更の可能性
が市場で意識されたことなどからドル安・円高方向へ急速に転じました。しかしながら、米国内総生産（GDP）の上振れなどにより７月中旬から期末にかけてドル高・円安が進みました。通期では、ドル高・円安が進み、145円台で期末を迎えました。
第３期（2023年８月～2023年９月20日（償還日））＜米国株式市場＞
８月中旬、堅調な米小売売上高などを受けて米長期金利が上昇する中、S&P500種指数は下落しました。８月下旬、米景況感低下を受けて金利が低下に転じ、S&P500種指数は上昇しました。その後、金融引き締めの長期化が警戒され、通期でS&P500種指数は下落しました。
＜外国為替市場＞
当期、金融引き締めの長期化が懸念されたことなどから、ドル高・円安が進みました。

- 20 -

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LastSave:11/13/2023 4:39:00 PM LastPrint：11/13/2023 4:40:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)○当ファンドのポートフォリオ
ベンチマークである「ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）」に連動する投資
成果をめざして運用を行ってまいりました。
また、ファンドの運用にあたっては、ケイマン籍特別目的会社（SPC）であるLUMINIS II Limitedの発行する円建債券（ユーロ円債）を主要投資対象として運用を行いました。
なお、2023年８月15日の書面決議で信託終了（繰上償還）が決定したため、９月７日に円建債券（ユーロ円債）
を売却いたしました。

○当ファンドのベンチマークとの差異
設定以来の基準価額は、26.0％の下落となり、ベンチマークである「ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎインデックス（グローバルEV）（円ベース）」の騰落率である24.9％の下落をおおむね1.1％下回り ました。
主な要因としては、ファンドと組入円建債券（ユーロ円債）における信託報酬、管理費用およびファンドのキャッシュポジション等の要因が挙げられます。

- 21 -

全体版
Filename：w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバル EＶ） _2309
LastSave:11/6/2023 12:19:00 PM LastPrint：11/6/2023 12:20:00 PM

size： 182×200○１万口当たりの費用明細項

目金(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（2023年８月16日～2023年９月20日）

当

期

額

比

項

率

目

の

概

要

円

％

(a) 売 買 委 託 手 数 料－－ (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(b) 有 価 証 券 取 引 税－－ (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

(c) そ

の

(保

他

管

合

費
費

用

30

0.388

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益
権口数

用)

(30)

(0.388)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

30

0.388

計

期中の平均基準価額は、7,681円です。
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況（2023年８月16日～2023年９月20日）

公社債
種

類

買

国
内

普通社債券（含む投資法人債券）（注１）金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。
（注２）金額の単位未満は切捨て。

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全体版
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付

額

売

付

額

千円

千円

－

160,438

size： 182×200○利害関係人との取引状況等(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)（2023年８月16日～2023年９月20日）

該当事項はありません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細（2023年９月20日現在）

償還日現在、有価証券等の組入れはありません。

○投資信託財産の構成項（2023年９月20日現在）

目評（注）金額の単位未満は切捨て。

○特定資産の価格等の調査
該当事項はありません。

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期千円
130,793
130,793

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

全体版

当
価 額

末
比

率
％
100.0
100.0

size： 182×200○資産、負債、元本及び償還価額の状況（2023年９月20日現在）
項

目

償

(Ａ) 資

産

未

払

未
(Ｃ) 純

債

2,450,573
2,450,000

息573

額 (Ａ－Ｂ)

128,342,460

本

173,501,484

約

産

利
総

元
償

期

益

△

4,042円

息

△

4,042

(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益

払

利

△

13,419,410△

13,419,410

用△

556,039(Ｄ) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△

13,979,491

(Ｅ) 前

金

△

43,007,372

45,159,024(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金△

109,876(Ｇ) 解173,501,484口

１万口当たり償還価額 (Ｃ／Ｄ)

7,397円20銭<注記事項>(貸借対照表関係)
期首元本額
222,699,323円
期中追加設定元本額
449,876円
期中一部解約元本額
49,647,715円
期末における元本の内訳
ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバルEV）
173,501,484円（注）当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は45,159,024円です。

Filename：w16_SBI_ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎマザーファンド（グローバル EＶ） _2309
LastSave:11/1/2023 10:39:00 AM LastPrint：11/1/2023 10:41:00 AM

の
期
約

他
繰
差

越

費
損
損

益
益

金

償 還 差 損 金 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

11,937,715△

45,159,024（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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全体版

買

(Ｃ) そ

数

総

当
収

損

口

権

△

等

売

金

益

差

目

当

支

損

(Ｄ) 受

還

（2023年８月16日～2023年９月20日）

項
(Ａ) 配

130,793,033

金

解
払

資

時

130,793,033円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等
(Ｂ) 負

還

○損益の状況

(仕上がりサイズ ：上下 48.52 左右 13.99)(裁ち落としサイズ：上下 45.52 左右 10.99)