社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)勘定科目予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

457,321,189457,139,494就労支援事業収入21,700,00023,200,0001,212,576,6001,214,181,460

176,640

198,720△ 22,080

450,000450,000059,00059,000

021,196,000

21,476,000△ 280,0001,713,479,4291,716,704,674△ 3,225,2451,246,005,0691,212,399,10033,605,969 定期昇給、常勤非常勤職員増員、非常勤職員社会保険加入増等227,397,200215,385,984

171,926,640

285,555,94019,480,00022,720,000176,640198,7208,668,0008,598,000

70,0001,673,653,5491,744,857,744△ 71,204,195

39,825,880△ 28,153,070

67,978,950

3,735,000

3,735,0000

3,735,000

3,735,000

05,780,0005,780,0001,870,00013,497,000△ 11,627,000 航前年度キッチン工事600万円、釜利谷・柳町請求ソフトサーバー入替経費329万円計上△ 11,627,000障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入

事受取利息配当金収入業その他の収入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出よる事業費支出収事務費支出支支就労支援事業支出出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入施収設入整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よる支収出
支施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)181,695△ 1,500,000 3年度売上実績見込みによる減△ 1,604,860 重度加算初期加算の終了による減12,011,216 センター事務所家賃増、感染対策用品購入増、リース契約増、ガソリン代実行増等△ 113,629,300 前年度航大規模修繕費1億2000万円計上、釜利谷デイ床張替工事390万円、航生活棟水道直結工事500万円等△ 3,240,000 3年度売上実績見込みによる減△ 22,0800

7,650,00019,277,000△ 3,915,000△ 15,542,0003,900,000120,000,000△ 116,100,000 前年度航修繕積立預金取崩し1億2000万円計上、当年度修繕積立金取崩予定釜利谷デイ床張替工事390万円3,900,000120,000,000△ 116,100,00011,969,07511,218,760750,315

11,627,00011,969,07511,218,760750,315△ 8,069,075108,781,240△ 116,850,315

27,841,805

65,086,170△ 37,244,365予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)628,557,121

当期末支払資金残高(11)+(12)656,398,9261社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)勘定科目法人本部

航グループホーム

金沢地域活動ホームりんごの森

介護保険事業収入就労支援事業収入

事業活動に
よる収
支受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)人件費支出605,639,000やまゆり地域支援センター49,660,000

358,984,500150,000

5,00030,000900,000

11,014,0001,205,000

616,833,0006,700,000

445,468,000

7,223,000

21,700,000213,690,00034,263,1001,212,576,600176,640450,00012,00010,000

1,000

1,0006,250,000

1,234,000888,000760,000150,000

21,196,000358,996,500241,640,000

201,118,000

208,852,82950,421,00034,413,1001,713,479,429269,540,469157,670,000

152,198,000

155,499,50034,345,00024,584,1001,246,005,069

78,419,600

69,410,000

21,460,000

21,785,00019,796,000

10,493,000

6,033,600

227,397,200

57,957,200

14,427,000

28,190,00028,465,00028,942,340

2,238,000

4,484,100171,926,640支就労支援事業支出出支払利息支出59,00019,480,00019,480,000
176,640

その他の支出

事業区分合計457,321,189

176,640300,000事業費支出事務費支出横浜市柳町地域ケアプラザ207,787,18921,700,000障害福祉サービス等事業収入収 借入金利息補助金収入入 経常経費寄附金収入横浜市釜利谷地域ケアプラザ199,874,0004,864,000

176,640

2,000,000

574,000470,000760,0008,668,000

事業活動支出計(2)13,923,000586,708,800353,377,469228,800,000

203,022,000

204,884,48047,836,00035,101,800

1,673,653,549

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 12,718,00030,124,200

5,619,031

12,840,000△ 1,904,0003,968,3492,585,000△ 688,70039,825,880施設整備等補助金収入施収
設入整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よる支収出支1,200,0002,535,0003,735,0001,200,0002,535,0003,735,0002,400,0003,380,0005,780,0001,870,0001,870,000施設整備等支出計(5)4,270,0003,380,0007,650,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 3,070,000△ 845,000△ 3,915,000積立資産取崩収入

3,900,000そ収の入
他のその他の活動収入計(7)
活動積立資産支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)4,085,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,531,995

03,900,0001,890,0001,674,0003,900,0003,900,0001,337,780175,000275,30011,969,0754,085,0002,531,9951,890,0001,674,0001,337,780175,000275,300

11,969,075△ 4,085,000△ 2,531,995△ 1,890,0002,226,000△ 1,337,780△ 175,000△ 275,300△ 8,069,075予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 12,718,00022,969,2003,087,03610,950,000322,0001,785,5692,410,000△ 964,00027,841,805前期末支払資金残高(12)44,092,133192,286,233

185,822,380

137,785,68728,579,20730,460,9658,649,219881,297628,557,121当期末支払資金残高(11)+(12)31,374,133215,255,433

188,909,416

148,735,687

28,901,20732,246,534

11,059,219△ 82,703

656,398,9262公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目障害福祉サービス等事業収入
事
収 その他の収入
業
入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出よ支 事業費支出る事務費支出出収その他の支出
支
事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入備等によ支る出収支予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考120,477,660350,000120,904,660450,000△ 427,000△ 100,000120,827,660105,757,6603,890,0009,280,000300,000119,227,6601,600,000121,354,660105,444,6602,220,00011,840,000350,000119,854,6601,500,000△ 527,000313,0001,670,000△ 2,560,000△ 50,000△ 627,000100,0001,600,0001,500,000100,0001,600,000△ 1,600,0001,500,000△ 1,500,000100,000△ 100,000000施設整備等収入計(4)施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その収他
入の活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)003資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)勘定科目公益事業法人合計

介護保険事業収入

457,321,189457,321,189就労支援事業収入21,700,00021,700,000障害福祉サービス等事業収入事業
活動による収支

社会福祉事業1,212,576,600120,477,6601,333,054,260収 借入金利息補助金収入入 経常経費寄附金収入

176,640

176,640

450,000

450,000受取利息配当金収入

59,00059,000その他の収入21,196,000

350,00021,546,0001,713,479,429120,827,660

1,834,307,089人件費支出1,246,005,069105,757,6601,351,762,729事業費支出

227,397,200

3,890,000

231,287,200

171,926,640

9,280,000181,206,640

事業活動収入計(1)事務費支出
支就労支援事業支出出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入収施 入設整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ固定資産取得支出る 支収 出
支施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入19,480,00019,480,000

176,640176,6408,668,000300,0008,968,0001,673,653,549119,227,660

1,792,881,20939,825,8801,600,00041,425,8803,735,0003,735,0003,735,0003,735,0005,780,0005,780,0001,870,0001,870,0007,650,000

7,650,000△ 3,915,000△ 3,915,0003,900,000

3,900,000

そ 収の 入他のその他の活動収入計(7)
活動積立資産支出による 支収 出
支11,969,075

1,600,000

13,569,075

その他の活動支出計(8)11,969,075

1,600,000

13,569,075△ 8,069,075△ 1,600,000△ 9,669,07527,841,805027,841,805前期末支払資金残高(12)628,557,121

0628,557,121当期末支払資金残高(11)+(12)656,398,9260

656,398,926

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,900,0003,900,000予備費支出(10)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4