第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 アゼリヤ会

アゼリヤ会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

1頁

予算(A)

決算(B)

事 収 451 介護保険事業収入

1,053,385,000

1,036,852,855

16,532,145

98.43 ％

業 入 452 老人福祉事業収入

246,753,371
201,115,943

4,008,629△7,249,943

98.40 ％
103.74 ％

達成率･執行率活

454 保育事業収入

250,762,000
193,866,000

動455 生活保護事業収入

477,540,000

478,493,076△953,076

100.20 ％に

456 収益事業収入

よ457 寿苑事業収入

18,486,000
9,900,000

18,387,000
8,249,533

99,0001,650,467

99.46 ％
83.33 ％る

458 その他の事業収入

337,000

236,600

100,400

70.21 ％

収

461 借入金利息補助金収入

1,029,000

1,029,280△280

100.03 ％支

462 経常経費寄附金収入

1,092,000
102,000

864,1112,400

227,889
99,60079.13 ％
2.35 ％

463 受取利息配当金収入

11,950,000

12,417,746△467,746

103.91 ％支 401 人件費支出

2,018,449,000
1,379,695,000

2,004,401,915
1,381,226,174

14,047,085△1,531,174

99.30 ％
100.11 ％出 402 事業費支出

329,015,000

314,234,260

14,780,740

95.51 ％

403 事務費支出

203,514,000

189,444,297
407,191
1,061,444

14,069,703△407,191
556

93.09 ％

464 その他の収入
事業活動収入計(1)405 利用者負担軽減額
406 支払利息支出

1,062,000

407 その他の支出

6,349,000
1,511,000

6,587,292
455,000
25,398△238,292
1,056,000△25,398

103.75 ％30.11 ％

1,921,146,000
97,303,000

1,893,441,056
110,960,859

27,704,944△13,657,859

98.56 ％
114.04 ％2,105,000
826,000
2,931,000

2,059,000
826,200
2,885,200

46,000△200
45,80097.81 ％
100.02 ％98.44 ％

9,190,000
83,329,000
2,979,000

9,190,000
80,938,466
3,291,420

2,390,534△312,420

100.00 ％97.13 ％
110.49 ％95,498,000△92,567,000
44,990,000
360,000
45,350,000
41,953,000

93,419,886△90,534,686
44,769,172
4,743,799
49,512,971
61,854,510
180,000

2,078,114△2,032,314
220,828△4,383,799△4,162,971△19,901,510△180,000

97.82 ％
97.80 ％
99.51 ％
1317.72 ％109.18 ％147.44 ％41,953,000
3,397,000
8,133,000

62,034,510△12,521,539△20,081,510
15,918,539
8,133,000

147.87 ％-368.61 ％7,904,634△7,904,634

431,687,253
439,591,887△388△7,905,022

408 法人税、住民税及び事業税支出
409 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 466 施設整備等補助金収入
設 入 469 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 411 設備資金借入金元金償還支出
等 出 412 固定資産取得支出に414 ファイナンス・リース債務の返済支出

99.95 ％

よる
収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 476 積立資産取崩収入の 入 484 その他の活動による収入
他

その他の活動収入計(7)の 支 419 積立資産支出
活 出 427 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)431,686,865
431,686,865

100.00 ％101.83 ％第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名アゼリヤ会

アゼリヤ会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サ 収 251 介護保険事業収益｜ 益 252 老人福祉事業収益

1,036,852,855
246,753,371

1,026,220,081
259,455,164

10,632,774△12,701,793

ビ

254 保育事業収益

201,115,943

187,406,231

13,709,712ス

255 生活保護事業収益
256 収益事業収益

478,493,076
18,387,000

472,287,112
18,495,100

6,205,964△108,100

8,249,533

9,561,629△1,312,096

236,600
864,111615,550
1,352,840△378,950△488,729

1,990,952,489

1,975,393,707

15,558,782

1,377,051,512

1,382,324,466△5,272,954

314,234,260
191,126,169

323,348,137
187,913,646△9,113,877
3,212,523

活動増減

257 寿苑事業収益
258 その他の事業収益
261 経常経費寄附金収益の部 費 201 人件費
用 202 事業費

サービス活動収益計(1)203 事務費
205 利用者負担軽減額
206 減価償却費
207 国庫補助金等特別積立金取崩額
208 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 263 借入金利息補助金収益｜ 益 264 受取利息配当金収益
269 その他のサービス活動外収益
ビ407,191364,21142,980145,117,713△58,709,668
25,398
1,969,252,575

143,608,966△61,308,542
1,976,250,884

1,508,747
2,598,874
25,398△6,998,309

21,699,914
1,029,280△857,177
1,187,856

22,557,091△158,576

2,400
12,417,746

2,370
10,047,289

30
2,370,457

13,449,426

11,237,515

2,211,911

1,061,444
6,587,292

1,225,094
6,041,382△163,650
545,910

7,648,736
5,800,690
27,500,604
2,059,000
150,953
789,998
4,293,799
7,293,750
55,3692,059,000

7,266,476
3,971,039
3,113,862ス
活
動外

サービス活動外収益計(4)増 費 212 支払利息
減 用 217 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 272 施設整備等補助金収益
別 益 275 固定資産受贈額
276 固定資産売却益増
283 その他の特別収益
減
特別収益計(8)の部 費 222 固定資産売却損・処分損
用 224 国庫補助金等特別積立金積立額
232 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)越活 284 基本金取崩額(16)動 285 その他の積立金取崩額(17)増 233 その他の積立金積立額(18)減差額2,114,369
5,179,381
32,679,985
455,000
32,224,985
1,404,982,111
1,437,207,096

1,221,000
1,520,894△1,309,696
1,804,166
650,000
1,154,166
1,445,525,945
1,446,680,111

382,260
1,829,651
24,386,742
2,059,000
150,953
578,800
4,293,799
7,082,552△244,525
2,059,000△1,221,000
593,475
6,489,077
30,875,819△195,000
31,070,819△40,543,834△9,473,015

34,677,000
51,000,000

57,399,000
99,097,000△22,722,000△48,097,000

211,198
211,198
299,894

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)1,420,884,096

1,404,982,111

2頁

増減(A)-(B)の部

15,901,985

第三号第一様式
法人名
社会福祉法人
施設名
会計単位名 アゼリヤ会

アゼリヤ会

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

001 流動資産

勘定科目(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
554,992,108

506,941,856

48,050,252

01 現金預金166,689,989

130,726,931

35,963,058

79,653,396

52,803,315

26,850,081

9,190,000

9,190,000

3,533,640

3,049,200

484,440

24,470,965

15,648,262

8,822,703

7,217,988

2,831,473

4,386,515

1,515,865

1,365,865

150,000

405,135

273,816

131,319

40,248,000

44,915,000△4,667,000

455,000

650,000△195,000

196,653,038

204,757,000△8,103,962

45,950,000

55,140,000△9,190,000

17,910,420

18,295,200△384,780

129,319,618

128,118,800

1,200,818

3,473,000

3,203,000

270,000

363,343,027

335,483,931

27,859,096

02 事業未払金
375,438,992

305,295,370

70,143,622

03 事業未収金
153,796,368

153,364,674

431,694

15,793,679

42,583,877△26,790,198

866,899

1,165,136△298,237

05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金

06 1年以内返済予定
設備資金借入金
08 1年以内返済予定
リース債務
15 預り金16 職員預り金

4,325,796

2,181,324

2,144,472

16 前払金18 前受収益230,274△230,274

17 前払費用

22 仮受金1,991,777

1,859,101

132,676

26 仮払金23 賞与引当金
2,778,597

262,100

2,516,497
24 未払法人税等

002 固定資産012 固定負債
2,951,101,580

2,995,718,419△44,616,839001 （基本財産）

01 設備資金借入金
1,339,793,253

1,415,561,768△75,768,515

01 土地

03 リース債務
222,939,042

222,939,042

02 建物

07 退職給付引当金
1,116,854,211

1,192,622,726△75,768,515002 （その他の固定資産）

09 長期預り金
1,611,308,327

1,580,156,651

31,151,676

191,190,005

197,367,240△6,177,235

02 建物
負債の部合計

純資産の部

03 構築物
7,126,435

8,921,976△1,795,541

3,039,239

3,892,483△853,244

04 機械及び装置

013 基本金

05 車輌運搬具
16,576,716

10,504,505

36,110,069

11,300,396

11,300,396

24,809,673

24,809,673

606,194,196

662,844,864△56,650,668

606,194,196

662,844,864△56,650,668

1,079,562,300

1,063,239,300

16,323,000

221,434,000

231,434,000△10,000,000

35,351,000

30,051,000

5,300,000

739,257,300

732,934,300

6,323,000

83,520,000

68,820,000

14,700,000

1,420,884,096

1,404,982,111

15,901,985

32,224,985

1,154,166

31,070,819

純資産の部合計

3,142,750,661

3,167,176,344△24,425,683

負債及び純資産の部合計

3,506,093,688

3,502,660,275

3,433,413

6,072,211

06 器具及び備品

03 第三号基本金74,234,312

35,923,025

38,311,287

07 建設仮勘定

014 国庫補助金等特別積立金
20,297,024△20,297,024

08 有形リース資産

01 国庫補助金等特別積立金
21,444,060

21,344,400

99,66009 権利

015 その他の積立金
82,797,336

82,797,336

10 ソフトウェア

02 人件費積立金550,558

870,942△320,384

16 退職給付引当資産

03 修繕積立金
129,319,618

128,118,800

1,200,818

17 長期預り金積立資産

08 施設整備等積立金
3,473,000

3,203,000

270,000

22 人件費積立資産

10 保育所施設・設備整備積立
221,434,000

231,434,000△10,000,000

23 修繕積立資産016 次期繰越活動増減差額
35,351,000

30,051,000

5,300,000

28 施設整備等積立資産
30 保育所施設・設備整備積立
資産
32 差入保証金

36,110,069
01 第一号基本金02 (うち当期活動増減差額)
739,257,300

732,934,300

6,323,000

83,520,000

68,820,000

14,700,000

28,62028,6201,966,128

3,648,000△1,681,872

3,506,093,688

3,502,660,275

3,433,413

33 長期前払費用
資産の部合計第一号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名アゼリヤ会

アゼリヤ会

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 451 介護保険事業収入
業 入 452 老人福祉事業収入活
454 保育事業収入
動455 生活保護事業収入に456 収益事業収入
よ457 寿苑事業収入
る
458 その他の事業収入
収
461 借入金利息補助金収入
支462 経常経費寄附金収入
463 受取利息配当金収入
464 その他の収入
事業活動収入計(1)支 401 人件費支出
出 402 事業費支出
403 事務費支出
405 利用者負担軽減額
406 支払利息支出
407 その他の支出408 法人税、住民税及び事業税支出
409 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 466 施設整備等補助金収入
設 入 469 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 411 設備資金借入金元金償還支出
等 出 412 固定資産取得支出に414 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 476 積立資産取崩収入の 入 481 事業区分間繰入金収入他
484 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 419 積立資産支出
動 出 424 事業区分間繰入金支出に427 その他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）社会福祉事業965,835,164

公益事業(単位：円)
収益事業

71,017,691

1頁

合計

1,036,852,855

246,753,371

246,753,371

201,115,943

201,115,943

478,493,076

478,493,076
18,387,000

8,249,533

18,387,000
8,249,533

236,600

236,600

1,029,280

1,029,280

864,111864,111

2,400

2,400

11,953,258
1,914,532,736

71,017,691

1,320,408,856

60,817,318

314,160,840

73,420171,995,699

6,959,897

464,488

12,417,746

18,851,488

2,004,401,915
1,381,226,174
314,234,260

10,488,701

189,444,297

407,191

407,191

1,061,444

1,061,444

6,587,292

6,587,292
455,000

455,000

25,39825,3981,814,646,720

67,850,635

10,943,701

1,893,441,056

99,886,016

3,167,056

7,907,787

110,960,859

2,059,000

2,059,000

826,200

826,200

2,885,200

2,885,200

9,190,000
80,871,146

9,190,000
67,32080,938,466

3,291,420

3,291,420

93,352,566

67,32093,419,886△90,467,366△67,320△90,534,686

44,589,172

180,000

5,000,000

44,769,172
5,000,000

4,293,799

450,000

4,743,799

53,882,971

630,000

54,512,971

600,300

5,750,000

61,854,510

3,000,000

2,000,000

5,000,000

180,000

180,000

55,504,210

55,504,210

3,600,300

7,930,000

67,034,510△1,621,239△3,600,300△7,300,000△12,521,539

7,797,411△500,564

607,787

7,904,634

412,250,936

13,612,612

5,823,705

431,687,253

420,048,347

13,112,048

6,431,492

439,591,887

第一号第二様式

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 451 介護保険事業収入
業 入 452 老人福祉事業収入活
454 保育事業収入
動455 生活保護事業収入に456 収益事業収入
よ457 寿苑事業収入
る
458 その他の事業収入
収
461 借入金利息補助金収入
支462 経常経費寄附金収入
463 受取利息配当金収入
464 その他の収入
事業活動収入計(1)支 401 人件費支出
出 402 事業費支出
403 事務費支出
405 利用者負担軽減額
406 支払利息支出
407 その他の支出408 法人税、住民税及び事業税支出
409 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 466 施設整備等補助金収入
設 入 469 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 411 設備資金借入金元金償還支出
等 出 412 固定資産取得支出に414 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 476 積立資産取崩収入の 入 481 事業区分間繰入金収入他
484 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 419 積立資産支出
動 出 424 事業区分間繰入金支出に427 その他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）内部取引消去法人合計

1,036,852,855
246,753,371
201,115,943
478,493,076
18,387,000
8,249,533
236,600
1,029,280
864,1112,400
12,417,746
2,004,401,915
1,381,226,174
314,234,260
189,444,297
407,191
1,061,444
6,587,292
455,000
25,398
1,893,441,056
110,960,859
2,059,000
826,200
2,885,200
9,190,000
80,938,466
3,291,420

93,419,886△90,534,686
44,769,172△5,000,000
4,743,799△5,000,000

49,512,971
61,854,510△5,000,000
180,000△5,000,000

62,034,510△12,521,539
7,904,634
431,687,253
439,591,887(単位：円)

2頁

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 アゼリヤ会

アゼリヤ会

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

至 令和 6年 3月31日 )社会福祉事業

収 251 介護保険事業収益
益 252 老人福祉事業収益
254 保育事業収益
255 生活保護事業収益
256 収益事業収益
257 寿苑事業収益
258 その他の事業収益
261 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 201 人件費
用 202 事業費
203 事務費
205 利用者負担軽減額
206 減価償却費
207 国庫補助金等特別積立金取崩額
208 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収 263 借入金利息補助金収益
益 264 受取利息配当金収益
269 その他のサービス活動外収益

8,249,533
236,600
864,111
1,901,547,798
1,316,676,894
314,160,840
173,125,845
407,191
139,994,590△58,709,668
25,3981,885,681,090
15,866,708
1,029,280
2,400
11,953,258

サービス活動外収益計(4)費 212 支払利息
用 217 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)12,984,938
1,061,444
6,587,292
7,648,736
5,336,202
21,202,910

965,835,164
246,753,371
201,115,943
478,493,076

公益事業(単位：円)
収益事業

71,017,691

18,387,000

71,017,691
60,374,618
73,4206,959,897

18,387,000

22,6795,100,444

67,430,614
3,587,077

16,140,871
2,246,129

11,040,427

464,488464,488

3,587,077

464,4882,710,617

1頁

合計

1,036,852,855
246,753,371
201,115,943
478,493,076
18,387,000
8,249,533
236,600
864,111
1,990,952,489
1,377,051,512
314,234,260
191,126,169
407,191
145,117,713△58,709,668
25,398
1,969,252,575
21,699,914
1,029,280
2,400
12,417,746

13,449,426
1,061,444
6,587,292
7,648,736
5,800,690
27,500,604

第二号第二様式

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

至 令和 6年 3月31日 )内部取引消去法人合計

収 251 介護保険事業収益
益 252 老人福祉事業収益
254 保育事業収益
255 生活保護事業収益
256 収益事業収益
257 寿苑事業収益
258 その他の事業収益
261 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 201 人件費
用 202 事業費
203 事務費
205 利用者負担軽減額
206 減価償却費
207 国庫補助金等特別積立金取崩額
208 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収 263 借入金利息補助金収益
益 264 受取利息配当金収益
269 その他のサービス活動外収益

1,036,852,855
246,753,371
201,115,943
478,493,076
18,387,000
8,249,533
236,600
864,111
1,990,952,489
1,377,051,512
314,234,260
191,126,169
407,191
145,117,713△58,709,668
25,398
1,969,252,575
21,699,914
1,029,280
2,400
12,417,746

サービス活動外収益計(4)費 212 支払利息
用 217 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)13,449,426
1,061,444
6,587,292
7,648,736
5,800,690
27,500,604(単位：円)

2頁

第三号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 アゼリヤ会

アゼリヤ会

貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
17 前払費用
23 事業区分間貸付金
26 仮払金002 固定資産001 （基本財産）
01 土地
02 建物
002 （その他の固定資産）
02 建物
03 構築物04 機械及び装置
05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産
17 長期預り金積立資産
22 人件費積立資産
23 修繕積立資産
28 施設整備等積立資産
30 保育所施設・設備整備積立資産
32 差入保証金
33 長期前払費用
資産の部合計（ 令和 6年 3月31日現在 ）社会福祉事業公益事業

529,996,816
359,970,825
151,218,674
10,327,336
866,899
3,973,796
1,440,051
1,435,660
763,575
2,878,227,098
1,339,793,253
222,939,042
1,116,854,211
1,538,433,845
162,621,719
7,079,213
3,039,239
16,576,716
73,892,504
21,444,060
82,797,336
550,558
124,778,178

収益事業

17,167,953
8,771,894
2,577,694
5,466,343

9,262,999
6,696,273

352,000
551,726
22
4,598,460

2,015,000
68,276,022

4,598,460

68,276,022
28,568,286
47,22257,020284,7884,541,440
3,473,000

221,434,000
35,351,000
739,257,300
83,520,000
28,6201,414,402
3,408,223,914

21,766,413

551,726
77,539,021(単位：円)
合計

1頁

556,427,768
375,438,992
153,796,368
15,793,679
866,899
4,325,796
1,991,777
1,435,660
2,778,597
2,951,101,580
1,339,793,253
222,939,042
1,116,854,211
1,611,308,327
191,190,005
7,126,435
3,039,239
16,576,716
74,234,312
21,444,060
82,797,336
550,558
129,319,618
3,473,000
221,434,000
35,351,000
739,257,300
83,520,000
28,6201,966,128
3,507,529,348

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
15 預り金16 職員預り金
18 前受収益19 事業区分間借入金
22 仮受金23 賞与引当金
24 未払法人税等
012 固定負債
01 設備資金借入金
03 リース債務
07 退職給付引当金
09 長期預り金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
02 人件費積立金
03 修繕積立金
08 施設整備等積立金
10 保育所施設・設備整備積立
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 令和 6年 3月31日現在 ）社会福祉事業
公益事業

160,896,963
77,749,441
9,190,000
3,533,640
24,290,965
6,372,782

4,948,905
1,801,913

188,638,598
45,950,000
17,910,420
124,778,178
349,535,561
36,110,069
11,300,396
24,809,673
606,194,196
606,194,196
1,044,211,300
221,434,000

2,279,781
102,042

180,000
845,206
1,408,786

405,135
39,355,000

収益事業

1,515,865
26,874

893,000
4,541,440

455,000
3,473,000

4,541,440
9,490,345

3,473,000
5,752,781

35,351,000
35,351,000

739,257,300
83,520,000
1,372,172,788
31,382,291
3,058,688,353
3,408,223,914

12,276,068
587,077
12,276,068
21,766,413

36,435,240
255,61771,786,240
77,539,021(単位：円)
合計

2頁

168,125,649
79,653,396
9,190,000
3,533,640
24,470,965
7,217,988
1,515,865
1,435,660
405,135
40,248,000
455,000
196,653,038
45,950,000
17,910,420
129,319,618
3,473,000
364,778,687
36,110,069
11,300,396
24,809,673
606,194,196
606,194,196
1,079,562,300
221,434,000
35,351,000
739,257,300
83,520,000
1,420,884,096
32,224,985
3,142,750,661
3,507,529,348

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
17 前払費用
23 事業区分間貸付金
26 仮払金002 固定資産001 （基本財産）
01 土地
02 建物
002 （その他の固定資産）
02 建物
03 構築物04 機械及び装置
05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産
17 長期預り金積立資産
22 人件費積立資産
23 修繕積立資産
28 施設整備等積立資産
30 保育所施設・設備整備積立資産
32 差入保証金
33 長期前払費用
資産の部合計（ 令和 6年 3月31日現在 ）内部取引消去
法人合計△1,435,660

554,992,108
375,438,992
153,796,368
15,793,679
866,899
4,325,796
1,991,777△1,435,660△1,435,660

2,778,597
2,951,101,580
1,339,793,253
222,939,042
1,116,854,211
1,611,308,327
191,190,005
7,126,435
3,039,239
16,576,716
74,234,312
21,444,060
82,797,336
550,558
129,319,618
3,473,000
221,434,000
35,351,000
739,257,300
83,520,000
28,6201,966,128
3,506,093,688(単位：円)

3頁

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
15 預り金16 職員預り金
18 前受収益19 事業区分間借入金
22 仮受金23 賞与引当金
24 未払法人税等
012 固定負債
01 設備資金借入金
03 リース債務
07 退職給付引当金
09 長期預り金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金03 第三号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
02 人件費積立金
03 修繕積立金
08 施設整備等積立金
10 保育所施設・設備整備積立
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 令和 6年 3月31日現在 ）内部取引消去
法人合計△1,435,660

166,689,989
79,653,396
9,190,000
3,533,640
24,470,965
7,217,988
1,515,865△1,435,660△1,435,660△1,435,660

405,135
40,248,000
455,000
196,653,038
45,950,000
17,910,420
129,319,618
3,473,000
363,343,027
36,110,069
11,300,396
24,809,673
606,194,196
606,194,196
1,079,562,300
221,434,000
35,351,000
739,257,300
83,520,000
1,420,884,096
32,224,985
3,142,750,661
3,506,093,688(単位：円)

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