法人全体

財務諸表・資金収支計算書（第 1 号の１様式）
・事業活動計算書（第２号の１様式）
・貸借対照表（第３号の１様式）

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

22,120,000
7,607,000
324,585,000
531,953,000
11,300,000
648,855,000
13,180,000
136,834,000
1,167,000
1,697,601,000
264,291,000
950,935,000
21,766,000
26,021,000
1,398,000
135,439,000
9,107,000
137,000
1,409,094,000
288,507,000

22,155,500
8,252,358
324,292,188
475,494,396
10,056,848
650,573,136
13,026,000
138,166,670
1,048,377
1,643,065,473
259,999,464
866,117,011
16,400,371
26,020,920
1,398,000
135,044,663
8,272,240
136,560
1,313,389,229
329,676,244△35,500△645,358
292,81256,458,604
1,243,152△1,718,136
154,000△1,332,670
118,623
54,535,527
4,291,536
84,817,989
5,365,629
80
0394,337
834,760
440
95,704,771△41,169,244

施設整備等収入計(4)01,179,000

01,097,388

081,612

施設整備等支出計(5)1,179,000△1,179,000
050,000251,621,000
535,000
2,043,000
254,249,000
2,838,000
572,161,000
7,688,000
582,687,000△328,438,000
20,782,000△61,892,000
61,538,000△354,000

1,097,388△1,097,388
30,0000249,271,303
534,600
2,042,160
251,878,063
2,838,000
570,765,949
7,685,160
581,289,109△329,411,046
0△832,190
63,430,641
62,598,451

81,612△81,612△30,000
50,0002,349,697
400
840
2,370,937
0
1,395,051
2,840
1,397,891
973,046
20,782,000△61,059,810△1,892,641△62,952,451

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)

投資有価証券売却収入
収入

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)22,155,500
8,252,358
324,292,188
475,494,396
650,573,136
13,026,000
1,493,793,578
265,642,464
866,117,011
16,400,371
1,398,000
135,044,663
8,272,240
28,201,850
2,733,243△949,015
136,560
1,322,997,387
170,796,191
138,166,670
527,064,500
30,0001,048,377
666,309,547
23,720,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22,155,500
8,252,358
324,292,188
475,494,396
650,573,136
13,026,000
1,493,793,578
265,642,464
866,117,011
16,400,371
1,398,000
135,044,663
8,272,240
28,201,850
2,733,243△949,015
136,560
1,322,997,387
170,796,191
138,166,670
527,064,500
30,0001,048,377
666,309,547
23,720,000

23,720,000
642,589,547
813,385,738
534,600
2,907,063

0
0
0
0
0

23,720,000
642,589,547
813,385,738
534,600
2,907,063

特別収益計(8)3,441,663
240,203,247

00

3,441,663
240,203,247

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)240,203,247△236,761,584
576,624,154

000240,203,247△236,761,584
576,624,154

前期繰越活動増減差額(12)289,553,180

0289,553,180

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)866,177,334

0

866,177,334

000
4,095,500

寄附金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
費用

助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 のサービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
生活福祉資金会計繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

その他の特別損失
費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

基本金取崩額(14)4,095,5000

その他の積立金取崩額(16)249,271,303

0249,271,303

その他の積立金積立額(17)1,052,842,099

0

1,052,842,099

66,702,038

0

66,702,038

基金取崩額(15)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第3号の1様式

貸借対照表
平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
貸付金
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産

資 産 の
当年度末
248,460,972
222,973,271
7,376,945
4,530,231
13,083,711
75,85422,300398,660
8,791,557,802
3,000,000
3,000,000
8,788,557,802
1,206,486
2,720,206
1,456,000
738,001
379,814,608
94,434,600
1,638,574,534
6,669,587,847
25,5201/ 1（単位：円）

部
前年度末
163,323,224
151,308,490
2,121,915
608,569
8,786,646
483,564
14,04007,961,672,787
3,000,000
3,000,000
7,958,672,787
2,227,544
2,950,245
1,456,000
1,122,759
381,613,884
88,791,600
1,614,468,184
5,866,017,051
25,520増減
85,137,748 流動負債
71,664,781 事業未払金
5,255,030 その他の未払金
3,921,662 預り金
4,297,065 職員預り金△407,710 前受金
8,260 仮受金
398,660
829,885,015 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
829,885,015△1,021,058基本金△230,039基金
0 ボランティア基金△384,758 交通遺児福祉基金△1,799,276 海外援助福祉基金
5,643,000 福祉基金
24,106,350 施設職員退職手当基金
803,570,796 わくわく基金
0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
災害時救援活動・地域福祉推進積立金
ボランティアサークル助成積立金

善意金積立金施設職員退職手当積立金
介護支援専門員関係事業積立金

介護福祉士等修学資金積立金

資産の部合計9,040,018,774 8,124,996,011

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
915,022,763 負債及び純資産の合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
185,862,521
99,892,583
171,639,216
90,582,440
6,910,624
4,666,078
1,055,809
874,171
1,325,828
1,165,714
1,792,250
2,602,180
3,138,794
2,000

94,434,600
94,434,600
280,297,121
純資産の部
3,000,000
1,638,574,534
1,004,881,581
181,973,923
9,112,680
98,543,200
96,358,650
247,704,500
1,863,175
7,049,581,906
179,808,463
42,843,371
8,756,406
6,381,237,360
10,000,000
426,936,306
66,702,038
576,624,154
8,759,721,653
9,040,018,774

増減
85,969,938
81,056,776
2,244,546
181,638
160,114△809,930
3,136,794

88,791,600
88,791,600
188,684,183

5,643,000
5,643,000
91,612,938

3,000,000
1,614,468,184
1,002,365,581
162,689,923
9,112,680
97,000,000
91,500,000
251,800,000
2,610,065
6,026,680,399
178,500,663
34,107,371
8,756,406
5,568,877,050
8,172,000
228,266,909
289,553,180
07,936,311,828
8,124,996,011

0
24,106,350
2,516,000
19,284,000
01,543,200
4,858,650△4,095,500△746,890
1,022,901,507
1,307,800
8,736,000
0812,360,310
1,828,000
198,669,397△222,851,142
576,624,154
823,409,825
915,022,763

法人全体（事業区分別）財務諸表

・資金収支内訳表（第 1 号の２様式）
・事業活動内訳表（第２号の２様式）
・貸借対照表内訳表（第３号の２様式）

37,960,814
128,498,241
10,056,848
560,804,350
1,318,000
109,382,670

286,331,374
346,996,155
0
89,768,786
11,708,000
28,784,000

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

公益事業

0

社会福祉事業2,856,000目

8,252,358

科

19,299,500

定

収入

206,990851,083,913
59,753,032
440,606,914
4,947,902

841,387
791,981,560
200,246,432
425,510,097
11,452,469

人件費支出

事業費支出

事務費支出

その他の収入事業活動収入計(1)

貸付事業収入0544,814,768
306,269,145

136,560
768,574,461
23,407,099

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)220,860△220,860

876,528△876,528092,0008,180,240

負担金支出

220,860

13,394,000

121,650,663

助成金支出

0

0

収入

876,528

26,020,920

01,398,000

分担金支出

支出

貸付事業支出合△1,097,388

1,097,388

1,097,388

0329,676,244

1,313,389,229

136,560

8,272,240

135,044,663

1,398,000

26,020,920

16,400,371

866,117,011

259,999,464

1,643,065,473

1,048,377

138,166,670

13,026,000

650,573,136

10,056,848

475,494,396

324,292,188

8,252,358

22,155,500

計
内部取引消去(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

事 業 活 動 に よ る 収 支

1,097,388△1,097,388

0

1,097,388

0329,676,244

1,313,389,229

136,560

8,272,240

135,044,663

1,398,000

26,020,920

16,400,371

866,117,011

259,999,464

1,643,065,473

1,048,377

138,166,670

13,026,000

650,573,136

10,056,848

475,494,396

324,292,188

8,252,358

22,155,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

2

（単位：円）

1/

第1号の2様式

勘

積立資産取崩収入

02,838,000

基金積立資産支出

支出

6,541,3140252,000
7,685,160

その他の活動支出計(8)566,743,263△317,219,960△11,171,675

35,881,300
24,709,625

21,339,160
10,339,485
27,549,341
37,888,826

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△12,191,086

事業区分間繰入金支出

その他の活動による支出

積立資産支出560,201,949

249,523,303

9,148,074

その他の活動収入計(7)10,564,000

02,042,160

その他の活動による収入

生活福祉資金会計繰入金収入00
249,271,303

0

公益事業

30,000

社会福祉事業

252,000目

534,600

科合30,00062,598,451

63,430,641△832,190△329,411,046

588,082,423

7,685,160

6,793,314

570,765,949

2,838,000

258,671,377

2,042,160

6,793,314

534,600

249,271,303

計

0

0

0

30,00000062,598,451

63,430,641△832,190

581,289,109△329,411,046

0

7,685,160

0570,765,949

2,838,000

251,878,063

2,042,160

0534,600

249,271,303

法人合計△6,793,314

0△6,793,314

00△6,793,314

0△6,793,314

内部取引消去(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

資金収支内訳表

6,541,314

収入

事業区分間繰入金収入定

茨城県社会福祉協議会

投資有価証券売却収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支2（単位：円）

2/

第1号の2様式0

公益事業

2,856,000

社会福祉事業

8,252,358

目

19,299,500

科

128,498,241
560,804,350
1,318,000
731,437,405
59,753,032
440,606,914
4,947,902
0346,996,155
89,768,786
11,708,000
762,356,173
205,889,432
425,510,097
11,452,469
1,398,000

受託金収益

事業収益

負担金収益

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

37,960,814

286,331,374

収益

経常経費補助金収益△949,015

4,858,650
172,0280023,343,200
2,561,215△949,015

136,560

基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

170,796,191

109,382,670
492,291,500
0206,990
601,881,160
10,760,000

28,784,000
34,773,000
30,000841,387
64,428,387
12,960,000

受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

投資有価証券売却益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

収益

10,760,000
591,121,160
798,734,039

12,960,000
51,468,387
14,651,699

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)813,385,738

642,589,547

23,720,000

23,720,000

666,309,547

1,048,377

30,000527,064,500

138,166,670

1,322,997,387

523,824,526
207,612,879

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)799,172,861

136,560

28,201,850△36,816,688

その他の費用

2,733,243

92,0008,180,240

負担金費用

8,272,240

13,394,000

135,044,663

1,398,000

16,400,371

866,117,011

265,642,464

1,493,793,578

13,026,000

650,573,136

475,494,396

324,292,188

8,252,358

22,155,500

計

121,650,663

費用

助成金費用

合
内部取引消去(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

寄附金収益

勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

813,385,738

642,589,547

23,720,000

23,720,000

666,309,547

1,048,377

30,000527,064,500

138,166,670

170,796,191

1,322,997,387

136,560△949,015

2,733,243

28,201,850

8,272,240

135,044,663

1,398,000

16,400,371

866,117,011

265,642,464

1,493,793,578

13,026,000

650,573,136

475,494,396

324,292,188

8,252,358

22,155,500

法人合計

2（単位：円）

1/

第2号の2様式

勘 定科

0252,000
607,435

534,600
2,299,628

その他の特別収益

特別収益計(8)

公益事業

6,541,314

社会福祉事業

859,435
6,541,314
237,701,494

244,242,808△243,383,373

555,350,666
257,632,516
812,983,182
04,095,500
249,271,303
1,040,970,299
25,379,686

9,375,542
252,000
2,501,753

2,753,753
6,621,789
21,273,488
31,920,664
53,194,152
000
11,871,800
41,322,352

その他の特別損失

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)収益

事業区分間繰入金費用

合534,600費用

繰越 活動 増減 の部

66,702,038

1,052,842,099

249,271,303

4,095,500

0866,177,334

289,553,180

576,624,154△236,761,584

246,996,561

240,203,247

6,793,314

10,234,977

2,907,063

6,793,314

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△6,793,314

0△6,793,314△6,793,314

0△6,793,314

内部取引消去(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

事業活動内訳表

事業区分間繰入金収益目

茨城県社会福祉協議会

生活福祉資金会計繰入金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

特 別 増 減 の 部

0534,600

66,702,038

1,052,842,099

249,271,303

4,095,500

0866,177,334

289,553,180

576,624,154△236,761,584

240,203,247

240,203,247

0

3,441,663

2,907,063

法人合計

2（単位：円）

2/

第2号の2様式

科

目

02,624,631
1,101,500
022,30007,152,906,877
00
7,152,906,877
26,097241,015
582,400
0379,814,608
0
344,063,150
6,428,179,607
0
7,190,199,007
12,582,505
10,342,978
1,089,658
0292,619857,25000012,582,505
0
344,063,150

1,905,600
11,982,211
75,854
0398,660
1,638,650,925
3,000,000
3,000,000
1,635,650,925
1,180,389
2,479,191
873,600
738,001094,434,600
1,294,511,384
241,408,240
25,5201,849,819,767
173,280,016
161,296,238
5,820,966
1,055,809
1,033,209
935,000
3,138,794
94,434,600
94,434,600
267,714,616
3,000,000
1,294,511,384

未収金

立替金

前払金

仮払金

固定資産

車輌運搬具

器具及び備品権利

ソフトウェアその他の未払金

預り金

職員預り金

前受金

仮受金

固定負債

基金

基本金

退職給付引当金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

貸付金

その他の固定資産

定期預金

基本財産

未収補助金

負債の部合計33,543,699

現金預金

7,376,945

37,292,130

公益事業

211,168,842

社会福祉事業合1,638,574,534

3,000,000

280,297,121

94,434,600

94,434,600

3,138,794

1,792,250

1,325,828

1,055,809

6,910,624

171,639,216

185,862,521

9,040,018,774

25,5206,669,587,847

1,638,574,534

94,434,600

379,814,608

738,001

1,456,000

2,720,206

1,206,486

8,788,557,802

3,000,000

3,000,000

8,791,557,802

398,660

22,30075,85413,083,711

4,530,231

7,376,945

222,973,271

248,460,972

計

平成27年03月31日現在

189,429,572

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,638,574,534

3,000,000

280,297,121

94,434,600

94,434,600

3,138,794

1,792,250

1,325,828

1,055,809

6,910,624

171,639,216

185,862,521

9,040,018,774

25,5206,669,587,847

1,638,574,534

94,434,600

379,814,608

738,001

1,456,000

2,720,206

1,206,486

8,788,557,802

3,000,000

3,000,000

8,791,557,802

398,660

22,30075,85413,083,711

4,530,231

7,376,945

222,973,271

248,460,972

法人合計

2

（単位：円）

1/

第3号の2様式

25,379,686
555,350,666
7,177,616,502
7,190,199,007

21,273,488
1,582,105,151
1,849,819,767

純資産の部合計

負債及び純資産の合計

06,381,237,360

0426,936,306

0

8,756,406

0042,843,371

10,000,000

0179,808,463

41,322,352(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護福祉士等修学資金積立金

介護支援専門員関係事業積立金

施設職員退職手当積立金

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

00

わくわく基金6,808,173,666

96,358,650
247,704,500

0

施設職員退職手当基金

1,863,175

098,543,200

241,408,240

0

9,112,680

福祉基金

0

181,973,923

公益事業

海外援助福祉基金

社会福祉事業交通遺児福祉基金

目

0

科

合

9,040,018,774

8,759,721,653

576,624,154

66,702,038

426,936,306

10,000,000

6,381,237,360

8,756,406

42,843,371

179,808,463

7,049,581,906

1,863,175

247,704,500

96,358,650

98,543,200

9,112,680

181,973,923

1,004,881,581

計

平成27年03月31日現在

1,004,881,581

勘 定

茨城県社会福祉協議会

ボランティア基金

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,040,018,774

8,759,721,653

576,624,154

66,702,038

426,936,306

10,000,000

6,381,237,360

8,756,406

42,843,371

179,808,463

7,049,581,906

1,863,175

247,704,500

96,358,650

98,543,200

9,112,680

181,973,923

1,004,881,581

法人合計

2

（単位：円）

2/

第3号の2様式

事業区分（拠点区分別）財務諸表

・社会福祉事業（３拠点）関係
資金収支内訳表（第 1 号の３様式）
事業活動内訳表（第２号の３様式）
貸借対照表内訳表（第３号の３様式）
・公益事業（４拠点）関係
資金収支内訳表（第 1 号の３様式）
事業活動内訳表（第２号の３様式）
貸借対照表内訳表（第３号の３様式）
・サービス区分別資金収支明細書（別紙３、別紙３－１）

0

経常経費補助金収入

194,684,163

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

8,252,358

科

19,299,500

定77,250415,149,005
74,902,938
327,527,793
0
288,000
0
1,694,240
0404,412,971
10,736,034

764,137
271,554,904
97,827,946
21,732,727
11,452,469
1,110,000
121,650,663
6,358,000
136,560
260,268,365
11,286,539

人件費支出

事業費支出

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

事業活動収入計(1)

その他の収入事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)

収入

そ の

生活福祉資金会計繰入金収入

投資有価証券売却収入

0030,000534,600

663,444△663,444

213,084△213,0840028,784,000

受取利息配当金収入

663,444810,000

10,898,000

負担金収入

収入

0

68,041,600

支出

213,084

346,220,155

776,000
8,096,746

事業収入

収入

受託金収入

0

0

0

0

534,600

30,000876,528△876,528

876,5280

23,407,099

768,574,461

136,560

8,180,240

121,650,663

1,398,000

11,452,469

425,510,097

200,246,432

791,981,560

841,387

28,784,000

11,708,000

89,768,786

346,996,155

286,331,374

8,252,358

19,299,500

計

0

合

0

0

0

1,384,526

103,893,1250

128,00000

076,249,577

27,515,548

105,277,651

0

0

0

13,630,440

091,647,211

福祉サービス利
用援助事業(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

534,600

30,000△876,528

876,528

876,5280

23,407,099

768,574,461

136,560

8,180,240

121,650,663

1,398,000

11,452,469

425,510,097

200,246,432

791,981,560

841,387

28,784,000

11,708,000

89,768,786

346,996,155

286,331,374

8,252,358

19,299,500

事業区分合計4（単位：円）

1/

第1号の3様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0882,093
7,685,160

拠点区分間繰入金支出

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)2,759,419
318,000
3,077,419

8,275,756
34,484,398

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)26,208,642

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)8,155,600

06,327,600

252,000

事業区分間繰入金支出△7,313,171

1,828,000

8,736,000

積立資産支出20,393,253

0

2,838,000

支出△2,797,699

842,429

17,595,554

その他の活動収入計(7)

基金積立資産支出

02,042,160

その他の活動による収入

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

842,429目

8,447,480

科

6,541,314

定0

327,009

1,022,699△695,690△2,080,216

2,119,880

02,119,880

00039,664

0

39,664

福祉サービス利用援助事業
合37,888,826

27,549,341

10,339,485△12,191,086

30,668,733

7,685,160

9,329,573

252,000

10,564,000

2,838,000

18,477,647

2,042,160

9,329,573

6,541,314

計(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分間繰入金収入

収入

前期末支払資金残高(11)他 の 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

37,888,826

27,549,341

10,339,485

21,339,160△12,191,086

0

7,685,1600252,000

10,564,000

2,838,000

9,148,074

2,042,160

0

6,541,314

事業区分合計△9,329,573

0△9,329,573

0

0

0

△9,329,573

0△9,329,573

内部取引消去4（単位：円）

2/

第1号の3様式

福祉人材センター事業

収益346,220,155
68,041,600
810,000
415,071,755
74,902,938
327,527,793
0
288,000

776,000
10,898,000
242,006,767
103,470,946
21,732,727
11,452,469
1,110,000

負担金収益

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

受託金収益

8,096,7460

事業収益

経常経費補助金収益

194,684,163

0

広域的地域福祉推進事業

0目

8,252,358

科

19,299,500

定

0
0
0
77,25077,250028,784,000
34,773,000
30,000764,137
64,351,137
12,960,000

投資有価証券評価益

投資有価証券売却益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

収益

077,25010,086,130

12,960,000
51,391,137
3,185,375

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)1,380,194

0

0

0

0

0

0

0

0

1,380,194

10,008,880△48,205,762

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)0103,897,457

受取利息配当金収益

サービス活動費用計(2)14,651,699

51,468,387

12,960,000

12,960,000

64,428,387

841,387

30,00034,773,000

28,784,000△36,816,688

799,172,861

136,560△949,01500△530,380

国庫補助金等特別積立金取崩額

23,343,200

8,180,240

121,650,663

1,398,000

11,452,469

425,510,097

205,889,432

762,356,173

11,708,000

89,768,786

346,996,155

286,331,374

8,252,358

19,299,500

計

2,561,215

0

合

4,332

405,062,875△418,635

1,488,344

減価償却費

128,00000

076,249,577

27,515,548

105,277,651

0

136,56001,068,539

23,343,200

基金組入額

0
13,630,440

290,212,529

1,694,240

6,358,000

負担金費用

その他の費用0

121,650,663

費用

助成金費用

0

0
91,647,211

福祉サービス利
用援助事業(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,651,699

51,468,387

12,960,000

12,960,000

64,428,387

841,387

30,00034,773,000

28,784,000△36,816,688

799,172,861

136,560△949,015

2,561,215

23,343,200

8,180,240

121,650,663

1,398,000

11,452,469

425,510,097

205,889,432

762,356,173

11,708,000

89,768,786

346,996,155

286,331,374

8,252,358

19,299,500

事業区分合計4（単位：円）

1/

第2号の3様式

勘定科

955,7190
6,327,600
2,501,753

252,000
882,0930

拠点区分間繰入金費用

特別収益計(8)17,606,953

113,290

2,083,559

事業区分間繰入金費用

842,429

8,447,480

その他の特別収益0

拠点区分間繰入金収益

福祉人材センター事業

0534,600

広域的地域福祉推進事業

費用8,829,353△7,873,634

2,212,496
4,006,952
6,219,4480001,828,000
4,391,448

1,134,093
16,472,860
19,658,235
26,985,111
46,643,346
000
10,043,800
36,599,546

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)その他の特別損失00繰越 活動 増減 の部

331,358

0

0

0

0

331,358

928,601△597,243△1,977,437

2,119,880

02,119,880

0

142,443

102,779

39,664

福祉サービス利
用援助事業
合534,600

41,322,352

11,871,800

0

0

0

53,194,152

31,920,664

21,273,488

6,621,789

12,083,326

2,501,753

9,329,573

252,000

18,705,115

2,299,628

9,329,573

6,541,314

計(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

6,541,314

収益

事業区分間繰入金収益目

茨城県社会福祉協議会

生活福祉資金会計繰入金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△9,329,573

0△9,329,573

0△9,329,573

0△9,329,573

内部取引消去41,322,352

11,871,800

0

0

0

53,194,152

31,920,664

21,273,488

6,621,789

2,753,753

2,501,7530252,000

9,375,542

2,299,628

0

6,541,314

534,600

事業区分合計4（単位：円）

2/

第2号の3様式

科

目

151,215,718
596,745001,905,600
0

未収金

011,608,798
00
11,608,798
1
884,2970724,5000

1,627,037,778
3,000,000
3,000,000
1,624,037,778
1,180,388
1,590,545
873,600
13,501
94,434,600

仮払金

固定資産

車輌運搬具

器具及び備品

0
163,421,261
148,735,044
146,749,078
1,694,366000291,60000148,735,044
0

25,5201,683,886,380
22,364,204
13,582,128
3,845,864
1,055,809
1,033,209
02,847,194
94,434,600
94,434,600
116,798,804
3,000,000

その他の未払金

預り金

職員預り金

前受金

仮受金

固定負債

0
0
0

1,294,511,384
1,004,881,581
181,973,923

交通遺児福祉基金

基金

ボランティア基金

基本金

退職給付引当金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

負債の部合計0
10,000,000

231,408,240

積立資産

基金積立資産1,294,511,384

退職手当積立基金預け金

ソフトウェア

権利

その他の固定資産

定期預金

基本財産

0

75,854
398,660

立替金

未収補助金

現金預金

5,295,215

151,812,463

福祉人材センター事業

56,848,602

広域的地域福祉
推進事業

0

0

0

0

2,180,768000935,000

00

280,736

965,032

2,180,768

2,512,126

0

0

0

0

0

0

4,349

0

4,349

0

0

4,349

0

0

11,982,211

0

1,484,985△10,959,419

2,507,777

福祉サービス利
用援助事業

平成27年03月31日現在

49,173,273

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
合181,973,923

1,004,881,581

1,294,511,384

3,000,000

267,714,616

94,434,600

94,434,600

3,138,794

935,000

1,033,209

1,055,809

5,820,966

161,296,238

173,280,016

1,849,819,767

25,520241,408,240

1,294,511,384

94,434,600

738,001

873,600

2,479,191

1,180,389

1,635,650,925

3,000,000

3,000,000

1,638,650,925

398,660

75,854

11,982,211

1,905,600

7,376,945

189,429,572

211,168,842

計

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181,973,923

1,004,881,581

1,294,511,384

3,000,000

267,714,616

94,434,600

94,434,600

3,138,794

935,000

1,033,209

1,055,809

5,820,966

161,296,238

173,280,016

1,849,819,767

25,520241,408,240

1,294,511,384

94,434,600

738,001

873,600

2,479,191

1,180,389

1,635,650,925

3,000,000

3,000,000

1,638,650,925

398,660

75,854

11,982,211

1,905,600

7,376,945

189,429,572

211,168,842

事業区分合計3（単位：円）

1/

第3号の3様式

0
10,000,000
000
10,000,000
4,391,448
2,212,496
14,686,217
163,421,261

231,408,240
179,808,463
42,843,371
8,756,406
036,599,546
19,658,235
1,567,087,576
1,683,886,380

純資産の部合計

負債及び純資産の合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護支援専門員関係事業積立金

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金0

福祉人材センター事業

9,112,680

広域的地域福祉推進事業

294,769目

1,568,406

科

0

0

0

0

0

0

0

0

2,512,126

331,358△597,243

331,358

福祉サービス利
用援助事業

平成27年03月31日現在

98,543,200

勘 定

茨城県社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金

福祉基金

海外援助福祉基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
合1,849,819,767

1,582,105,151

21,273,488

41,322,352

10,000,000

8,756,406

42,843,371

179,808,463

241,408,240

1,863,175

98,543,200

9,112,680

計

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,849,819,767

1,582,105,151

21,273,488

41,322,352

10,000,000

8,756,406

42,843,371

179,808,463

241,408,240

1,863,175

98,543,200

9,112,680

事業区分合計3（単位：円）

2/

第3号の3様式

収入

17,850,334
93,756,205

939,020322,375,660

事業費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入人件費支出

012,99000102,582,043
117,236,320

21,800,330

538,388,520

194,000

0652,986,563

受取利息配当金収入

負担金収入

事業収入

貸付事業収入095,423,000

受託金収入

11,822,000

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業

0

目

0

科

0

定

88,06700
3,000
111,697,606
5,538,714

00
8,894,000
4,000
332,212,680
320,773,883

貸付事業支出

助成金支出

負担金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

支出

事務費支出

0
0

0
0

固定資産取得支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0
0

0
218,408,040
0

積立資産取崩収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)

収入

事業区分間繰入金収入

252,000

0

0

0

0

0

542,10370,262,079

85,0004,500,000

04,859,835

24,149,221

36,668,023

70,804,182

06,800,627

1,318,000

615,500

0

21,253,241

37,960,814

2,856,000

わくわく事業000030,863,263△220,860

220,860

220,860

0△20,585,555

30,642,403

0026,020,920

0325,828

4,295,655

10,056,848

0

0

0

0

10,056,848

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

経常経費補助金収入勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

そ の 他

合

252,000

249,271,303△220,860

220,860

220,8600306,269,145

544,814,768

92,00013,394,000

26,020,920

4,947,902

440,606,914

59,753,032

851,083,913

206,990

109,382,670

1,318,000

560,804,350

10,056,848

128,498,241

37,960,814

2,856,000

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252,000

249,271,303△220,860

220,860

220,8600306,269,145

544,814,768

92,00013,394,000

26,020,920

4,947,902

440,606,914

59,753,032

851,083,913

206,990

109,382,670

1,318,000

560,804,350

10,056,848

128,498,241

37,960,814

2,856,000

事業区分合計4（単位：円）

3/

第1号の3様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

5,538,714

事業区分間繰入金支出

240,000

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業0目

550,000,000

科

218,408,040

定00

30,818,830
19,760,753

当期末支払資金残高(10)+(11)4,948,872

4,917,369

31,5030△11,058,077

前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)762,600△510,600

5,538,714

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)△5,538,714

支出

550,240,000

762,6000

252,000

わくわく事業0

145,101△145,101

24,709,625

35,881,300△11,171,675

566,743,263△317,219,960

6,541,314

560,201,949

249,523,303

計

10,201,949

合20,661,314

0

10,201,949

30,863,263

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

積立資産支出勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 資金収支内訳表

その他の活動収入計(7)収入△331,831,960の 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

24,709,625

35,881,300△11,171,675△317,219,960

566,743,263

6,541,314

560,201,949

249,523,303

事業区分合計4（単位：円）

4/

第1号の3様式

012,99012,9900102,582,043
485,627,000
194,000

588,403,043
0

受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)

事業区分間繰入金収益

収益

その他の特別収益

0

0

0

0

213,080,439

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)5,538,714

5,525,724

337,130,081

サービス活動費用計(2)0111,697,606

58,751

減価償却費

801,483,482

0

4,858,650

基金組入額

0

0

4,000

負担金費用

費用

12,9900
3,000

8,894,000

助成金費用

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

088,0670

事務費

費用

588,403,043

17,850,334
93,756,205

939,020322,375,660

事業費

0

人件費

サービス活動収益計(1)

負担金収益

117,223,330

21,800,330

事業収益

0

95,423,000

11,822,000
538,388,520

受託金収益

収益

550,210,520

0

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業

0目

0科

607,435

252,000△3,625,265

2,705,127

10,760,000

10,760,000

13,465,127

0

6,664,500

6,800,627△6,330,392

70,333,947

71,868085,0004,500,000

4,859,835

24,149,221

36,668,023

64,003,555

1,318,000

615,500

21,253,241

37,960,814

2,856,000

わくわく事業

0

0

0

0

0

0

0

0

△4,662,892

0

0

0

0

0

0

0

△4,662,892

4,662,892

41,4090000325,828

4,295,655

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

経常経費補助金収益

勘 定

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

特 別 増 減合607,435

252,000

798,734,039

591,121,160

10,760,000

10,760,000

601,881,160

206,990492,291,500

109,382,670

207,612,879

523,824,526

172,028

4,858,650

92,00013,394,000

4,947,902

440,606,914

59,753,032

731,437,405

1,318,000

560,804,350

128,498,241

37,960,814

2,856,000

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

607,435

252,000

798,734,039

591,121,160

10,760,000

10,760,000

601,881,160

206,990492,291,500

109,382,670

207,612,879

523,824,526

172,028

4,858,650

92,00013,394,000

4,947,902

440,606,914

59,753,032

731,437,405

1,318,000

560,804,350

128,498,241

37,960,814

2,856,000

事業区分合計4（単位：円）

3/

第2号の3様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

勘 定

その他の特別損失

費用

0
0
0
0
0
0
0
0

30,916,732
832,160,214
00
218,408,040
1,030,768,350
19,799,904

前期繰越活動増減差額(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)△510,600△5,538,714

5,538,714

240,000△240,000

1,370,03500繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)5,579,782

004,095,500

01,484,282

5,620,147△4,135,865

607,435

762,600

0
5,538,714

859,435

わくわく事業0

県総合福祉会館
管理経営事業

240,000

福利厚生事業

801,243,482

目

0

0

0

10,201,949

30,863,263

00△20,661,314

221,095,637△241,756,951△237,094,059

237,094,059

237,094,059

介護福祉士等修
学資金貸付事業(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

公益事業事業区分 事業活動内訳表

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

特別費用計(9)科

茨城県社会福祉協議会

事業区分間繰入金費用

特別収益計(8)収益

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)の 部

合859,435

25,379,686

1,040,970,299

249,271,303

4,095,500

0812,983,182

257,632,516

555,350,666△243,383,373

244,242,808

237,701,494

6,541,314

計
内部取引消去

859,435

0

0

0

0

0

0

0

25,379,686

1,040,970,299

249,271,303

4,095,500

0812,983,182

257,632,516

555,350,666△243,383,373

00244,242,808

237,701,494

6,541,314

0

0

0

0

事業区分合計4（単位：円）

4/

第2号の3様式

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6,477,635,161
6,477,635,161
0
39,1510096,358,650
6,381,237,360

前払金

固定資産

その他の固定資産

権利貸付金

9,450,360

523,591

事業未払金

その他の未払金

857,250
10,633,458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,633,458

90
0687,228
96,358,650
96,358,650
06,381,237,360
6,381,237,360
0
19,799,904
801,243,482
6,497,395,914
6,498,083,142

純資産の部合計

負債及び純資産の合計

前受金

わくわく基金その他の積立金(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護福祉士等修学資金積立金

施設職員退職手当積立金

施設職員退職手当基金

基金

195,244
130,604

163,547

職員預り金

負債の部合計10,633,458
10,633,458

687,228

流動負債

6,498,083,142

積立資産

基金積立資産器具及び備品車輌運搬具

資産の部合計

0

0

未収補助金

未収金

現金預金

流動資産

230

県総合福祉会館
管理経営事業

10,633,228

福利厚生事業

754,160目

19,693,821

科

254,321,744

253,284,282△4,135,865

5,579,782

000247,704,500

0247,704,500

1,037,462

0

154,225

542,422

340,815

1,037,462

254,321,744

0

247,704,500

0582,400

22,41326,097248,335,410

248,335,410

22,3001,101,500

1,870,241

2,992,293

5,986,334

わくわく事業

平成27年03月31日現在

10,633,458

勘 定

茨城県社会福祉協議会

20,447,981

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

427,160,663

426,936,306△241,756,951

0426,936,306

0

426,936,306

0

0

0

224,357

0

7,700

188,445

28,212

224,357

427,160,663

46,942,247

0379,814,608

0

179,4510426,936,306

426,936,306

0

0

0

224,357

224,357

介護福祉士等修
学資金貸付事業

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

合7,190,199,007

7,177,616,502

555,350,666

25,379,686

426,936,306

6,381,237,360

6,808,173,666

247,704,500

96,358,650

344,063,150

12,582,505

857,250

292,619

1,089,658

10,342,97812,582,505

7,190,199,007

6,428,179,607

344,063,150

379,814,608

582,400

241,015

26,097

7,152,906,877

7,152,906,877

22,3001,101,500

2,624,631

33,543,699

37,292,130

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,190,199,007

7,177,616,502

555,350,666

25,379,686

426,936,306

6,381,237,360

6,808,173,666

247,704,500

96,358,650

344,063,150

12,582,505

857,250

292,619

1,089,658

10,342,97812,582,505

7,190,199,007

6,428,179,607

344,063,150

379,814,608

582,400

241,015

26,097

7,152,906,877

7,152,906,877

22,3001,101,500

2,624,631

33,543,699

37,292,130

事業区分合計3（単位：円）

3/

第3号の3様式

財務諸表に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債権：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

３ 重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

４ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

５ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業

公益事業

福利厚生センター事業

福利厚生事業

民間社会福祉施設職員退職手当事業
県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

介護福祉士修学資金貸付事業

６ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0

当期末残高
0

3,000,000

７ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

８ 担保に供している資産
該当なし

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

18,464,064

17,257,578

1,206,486

器具及び備品22,389,728

20,766,910

2,720,206

権利1,456,000

01,456,000

ソフトウェア5,452,125

4,714,124

738,001

１０ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
介護福祉士等修学資金

債権額
397,577,956

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高
0397,577,956

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２ 関連当事者との取引の内容
該当なし

１３ 重要な偶発債務
該当なし

１４ 重要な後発事象
該当なし

１５ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成24年3月30日現在で、ボランティア基金及び民間社会福祉施設職員退職手当積立金が所有している有価証券のうち、評価額が37.96円（１券面100円）と低下し、簿価額の37.96％に減少していた、上限金利付・コーラブル型パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有額3憶円）が、平成26年9月30日付において、早期償還条項により、元金3億円(1券面100円)で償還されました。

0
0

0
0

0
0
500,000
500,000
500,000
0
0
0
0
0

0
74,617,163
74,617,163
0
0
0
0
0

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

収入

170,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,002,400

7,280,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
04,800,652
2,000,652
2,800,000
37,22937,22937,229107,300,330

受取利息配当金収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

その他の収入受取利息配当金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

広告料収入

支出

役員報酬支出

人件費支出

0

0

0

332,400

0145,786

資料・図書等頒布収入

参加費収入

291,600

502,400

7,425,786

92,399,082

00

退職共済事務費収入

事業収入

0

0

福祉医療機構受託金収入

受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

県社協運営費補助金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

寄附金収入

74,617,163

寄附金収入

賛助会費収入02,414,433

10,722,560

0

0

0

0

0

0

9,778,000

09,778,000

9,778,000

0

168,560

0

168,560

776,000

776,000

776,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640,75000

連絡調整事業

640,750

企画広報事業

賛助会費収入法人運営事業

0目

0科

18,658,750

定

0

0

0

0

0

0

0

0

107,700,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107,700,000

00107,700,000

107,700,000

助成事業区分(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

19,299,500

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

3,014,431

3,561,408

194,408

194,408

194,408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,367,000

03,367,000

3,367,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

32,768,206

532,500

532,500

532,500

0

23,983,348

23,983,348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,252,358

8,252,358

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

291,600

97,827,946

764,137
271,554,904

764,137

764,1372,800,000

25,984,000

28,784,000

9,778,000

1,120,000

10,898,000

10,898,000

7,450,000

314,346

332,400

8,096,746

776,000

776,000

776,000

8,500,000

8,500,000

107,700,000

3,367,000

75,117,163

186,184,163

194,684,163

8,252,358

8,252,358

640,750

640,750

18,658,750

19,299,500

計

8,500,000

合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,500,000

8,500,000

0

0

0

0

8,500,000

共同募金配分金
事業

25（単位：円）

1/

別紙3

0
0
0

0
1,905,600

退職給付支出

法定福利費支出

03,708,757
54,0000524,934
278,734
246,200
126,904

1,090,804
247,959
0
159,144
121,734
37,410122,995

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

371,368
57,4750356,085
357,149445,800

4,860
0
0
20,380
0
0

修繕費支出

会議費支出

広報費支出

969,960
16,092
24,540403,650
800
0
0
0
0

528,760
2,916
0
3,790
0
0
11,315,169
1,118,931
1,099,244

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出返還金支出

福利厚生費支出

旅費交通費支出

0000063,892
320,771
230,598
400,032
190,738

研修研究費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

事務費支出

業務委託費支出

手数料支出

通信運搬費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

旅費交通費支出

報酬支出

諸謝金支出

事業費支出

13,818,094

賃金支出

非常勤職員給与支出

4,275,182

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

16,298,126

科

55,810,480

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137,300

0350,200

373,726

0

119,880

129,600

0

2,551

529,9150

179,000

802,890111,156

43,630241,120

284,750

10,000245,000

3,138,668

241,360

0295,313

1,877,760

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800,00000087,15600046,268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

933,424

助成事業区分(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

職員賞与支出勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273,727

4,816

64,932

16,200070,807541,775

30,688187,175

1,087,580

382,884

235,784

489,408

725,1920

680,000

4,065,776

295,6630598,3122,120,456

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

職員給料支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,98010,500031,10300038,826

0

0

0

9,228

1,080

800

1,880

144,781

24,000295,298

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145,000

0

10,1522,303,000

450,000

27,448866,105003,190,819

788,786

115,2900

115,2900603,400

8,500,000

共同募金配分金事業

合25

190,738

400,032

230,598

320,771

63,892

1,099,244

1,118,931

11,452,469

800,000

385,980

1,210,393

29,356332,231

3,947,520

895,800

457,955

2,399,354

30,688423,650

5,457,517

1,541,953

679,394

1,131,796

1,811,190

154,781

1,854,359

21,732,727

14,355,117

1,905,600

893,625

8,273,398

16,298,126

55,810,480

計（単位：円）

2/

別紙3

0
0
0
0
0

279,200
8,800
1,110,000
1,110,000
1,110,000

諸会費支出

食糧費支出

498,000
00

50,00000

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

0
0
0
7,000
7,000
0
7,000
0
0
0
0
4,213,757△3,211,357000
141,000
141,0000
141,000
0
136,560
136,560
136,560
106,242,615
1,057,715

海外援助助成金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

退職手当積立基金預け金差損

雑支出

その他の支出

福祉施設負担金支出会議等参加負担金支出

福祉関係団体負担金支出

負担金支出

負担金支出

498,000

50,000

修学奨励助成金支出

助成金支出

市町村社協助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

498,000

0

169,200

渉外費支出

50,0000

租税公課支出003,159,105

賃借料支出

82,0000575,130

保険料支出

1,629,2880714,091

手数料支出

保守料支出

0

889,200

業務委託費支出

企画広報事業

0

法人運営事業

0

目

551

科

384,398

定

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,434,841

13,157,401

0

0

0

6,058,000

49,00060,0006,167,000

6,167,000

0

0

0

0

0

1,300,000

1,300,000

1,300,000

0

0

0

0

0

137,300

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△133,424

107,833,424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106,900,000

0106,900,000

106,900,000

助成事業区分(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

広報費支出

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△4,561,799

8,123,207

0

0

0

0

43,000043,00043,000

0

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

会議費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,570,245

12,197,961

0

0

0

0

0

0

0

0

3,124,640

36,0001,450,000

1,924,255

05,367,768

11,902,663

11,902,663

基金運営事業

575,130

714,091889,200

551

384,398

0

11,286,539

136,560
260,268,365

136,560

136,560

6,058,000

240,000

60,0006,358,000

6,358,000

3,124,640

36,0001,450,000

2,472,255

106,900,000

7,667,768

121,650,663

121,650,663

1,110,000

1,110,000

1,110,000

8,800

279,200

306,500

1,629,288

82,0003,159,105

計8,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合

0

共同募金配分金
事業

25（単位：円）

3/

別紙3

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

設 整 備 等 に よ る 収 支

勘

支出

科

目

収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

03,211,357

2,042,160
22,640,040

その他の活動収入計(7)支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

002,042,160

退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の活動による収入

0368,535

2,928,849

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

02,842,822

2,145,637

03,211,357

5,074,486

サービス区分間繰入金収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

3,211,357

0

6,541,314

5,074,486

0

6,541,314

006,541,314

2,119,880

0534,600

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

0534,600006,327,600

00534,600

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

0

0

0

0

8,447,480

00

213,084△213,084000

213,084002,434,8410002,434,841

2,434,841

2,434,841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

連絡調整事業

0

企画広報事業

213,084

法人運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133,424000133,424

133,424

133,424

助成事業区分(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,561,799

003,101,503

1,460,296

4,561,799

4,561,799

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

8,447,480

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

投資有価証券売却収入

投資有価証券売却収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)

器具及び備品取得支出

固定資産取得支出定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

2,838,000

2,838,000

3,019,058

002,989,058

02,989,058

2,989,058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,00030,000

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

2,838,000

2,838,000

2,042,160
36,000,519

02,042,160

9,387,945

9,017,020

18,404,965

18,404,965

2,119,880

6,327,600

8,447,480

8,447,480

6,541,314

6,541,314

6,541,314

534,600

534,600

534,600

30,00030,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△213,084

213,08400

213,084
213,084

計

0

0

0

合

25

（単位：円）

4/

別紙3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,211,357000252,000
252,000
252,000
882,093882,093
842,429
39,664
9,017,020
9,017,020
2,145,637
2,842,822
2,434,841
133,424
1,460,296
0
7,685,160
7,685,160
17,836,273
4,803,767
5,648,398
24,913,176
30,561,574

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動による支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

公益事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

積立資産支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

0

企画広報事業

0

法人運営事業

0

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,434,841

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133,424

助成事業区分(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,561,799

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

3,922,824

1,295,466

2,627,358△17,942,887

20,961,945

0

0

2,989,058

3,101,503

00368,535

2,928,849

9,387,945

9,387,945

0

0

0

0

0

0

0

8,736,000

8,736,000

8,736,000

2,838,000

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

34,484,398

26,208,642

8,275,756△2,797,699

7,685,160
38,798,218

0

7,685,160

2,989,058

4,561,799

133,424

2,434,841

3,211,357

5,074,486

18,404,965

18,404,965

39,664842,429882,093882,093

252,000

252,000

252,000

8,736,000

8,736,000

8,736,000

2,838,000

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合

25

（単位：円）

5/

別紙3

186,184,163
75,117,163
3,367,000
107,700,000
8,500,000
8,500,000
776,00000
0
00

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

776,000
8,096,746
332,400
314,346
7,450,000
10,898,000

0
0
0
0
0

参加費収入

資料・図書等頒布収入

広告料収入

776,000

退職共済事務費収入

10,898,000
1,120,000

0

各福祉団体事務等負担金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

764,137
764,137
271,554,904

000

事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

支出

役員報酬支出人件費支出

291,600

764,1370

その他の収入97,827,946

2,800,000

0

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

025,984,0000

受取利息配当金収入

09,778,000
28,784,0000

受取利息配当金収入

0

負担金収入

0

負担金収入

事業収入

収入

0

0

福祉医療機構受託金収入

受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

県補助金収入0008,252,358
194,684,163

0

640,750
8,252,358

0

県社協運営費補助金収入

経常経費補助金収入

寄附金収入

寄附金収入

0

640,750

賛助会費収入18,658,750

拠点区分合計0

内部取引消去賛助会費収入目

19,299,500

科

0

定

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

25（単位：円）

6/

別紙3

21,732,727
1,854,359
154,7811,811,190
1,131,796
679,394
1,541,953
5,457,517
423,650
30,6882,399,354
457,955
895,800
3,947,520
332,231
29,356
1,210,393
385,980

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

報酬支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

返還金支出

14,355,1170

法定福利費支出

800,000
11,452,469
1,118,931
1,099,244
63,892
320,771
230,598
400,032
190,738

0
0
0
0
0
0
0
0

福利厚生費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

事務費支出

0

事業費支出

0

893,625
1,905,600

0

退職給付支出諸謝金支出

8,273,398

0

賃金支出

0

16,298,1260

拠点区分合計

非常勤職員給与支出

内部取引消去55,810,480

目

0

科

0

定

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

職員賞与支出勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

職員給料支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出25（単位：円）

7/

別紙3

121,650,663
7,667,768
106,900,000
2,472,255
1,450,000
36,0003,124,640
6,358,000

0
0
0
0
0
0
0

社会福祉施設助成金支出

福祉関係団体助成金支出

修学奨励助成金支出

海外援助助成金支出

ボランティア・市民活動団体助成金支出

6,358,000
60,000240,000
6,058,000
136,560
136,56000000

福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出

福祉施設負担金支出136,560
260,268,365
11,286,539

00

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

退職手当積立基金預け金差損

0

雑支出

その他の支出

負担金支出

0

負担金支出

助成金支出

0

121,650,663

0

市町村社協助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

1,110,000

食糧費支出

0

0

諸会費支出

1,110,000

0

渉外費支出

0

279,200

0

保守料支出

8,800

306,5000

租税公課支出1,110,000

82,0001,629,288

0

賃借料支出

0

575,130
3,159,105

0

保険料支出

分担金支出

714,091

0

手数料支出

0

551
889,200

0

拠点区分合計業務委託費支出

内部取引消去384,398

目

0

科

0

定

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

広報費支出

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

会議費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施

収入

25

（単位：円）

8/

別紙3

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

設 整 備 等 に よ る 収 支

収入6,541,314

08,447,480
6,327,600
2,119,880
000△18,404,965

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

2,042,160
17,595,554

0△18,404,965

その他の活動収入計(7)支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

2,838,000

2,042,160

0

退職手当積立基金預け金取崩収入

2,838,0000

その他の活動による収入

00△9,387,945

基金運営事業サービス区分間繰入金収入00△9,017,020

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入△18,404,965

サービス区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

8,447,480

6,541,314

00534,600
6,541,314

0534,600000

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

投資有価証券売却収入

30,0000

投資有価証券売却収入

534,600

30,0000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0213,084△213,0840

施設整備等支出計(5)支出

0

213,084

器具及び備品取得支出0

拠点区分合計0

内部取引消去

213,084

目

0

科

0

定

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

固定資産取得支出

勘茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等収入計(4)収入

25（単位：円）

9/

別紙3

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

0
0
0
0
0

△5,074,486△3,211,357△2,434,841

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

退職手当積立基金預け金支出△2,797,699

8,275,756
26,208,642
34,484,398000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)07,685,160
20,393,253

0△18,404,965

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動支出計(8)07,685,160

0

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

0△4,561,799

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出△2,989,058

0△133,424

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出△18,404,965

882,093

039,664

252,000

0△18,404,965

252,000

0842,429

252,00000

8,736,000

0

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

8,736,000

0882,093

8,736,000

002,838,000

0

拠点区分合計福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

内部取引消去(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

拠点区分間繰入金支出

公益事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

積立資産支出

交通遺児福祉基金積立資産支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出25（単位：円）

10 /別紙3

267,578,298
3,179,109
41,103,920
1,439,843
3,040,296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
316,341,466

0
0
0
0
0
371,6890000810,000
810,000
810,00000030,688,689

潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入

福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入

福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入

福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入

参加費収入

資料・図書等頒布収入

手数料収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

収入

3,190,740
963,273
22,191,964
3,553,760
4,133,422
280,345,787
1,078,900

12,884,904
4,486,502
2,200,808
03,586,075
6,796,109
284,500

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

支出

0694,900
507,600
187,300
2,410,176

3,000
157,000
132,310565,717

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

旅費交通費支出

報酬支出289,310

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

賃金支出

34,033,159

23,158,289

職員給料支出雑収入

雑収入

その他の収入各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

事業収入

子育て人材支援センター運営事業受託金収入

福祉人材センター受託金収入

県受託金収入福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センター事業

29,507,000目

316,341,466

科

316,341,466

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355,581742,040

36,652778,692

0

4,188,280

8,371,926

359,56502,279,409

002,638,974

11,041,500

0

0

0

0

0

0

0

314,000

10,727,500

11,041,500

社会福祉事業従事者研修事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,497,806

891,650

244,558

1,136,208

20,00010,284,000

32,013,971

1,429,631

3,876,563

4,562,687

936,361

4,267,274

15,072,516

57,077,350

77,25077,25077,25000044,026,500

7,303,600

5,670,000

57,000,100

介護支援専門員関係事業(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

29,878,689

勘茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

29,878,689

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

10,829,280

1,953,300

945,8102,899,110

23,00015,835,680

327,527,793

9,508,693

7,430,323

31,234,868

6,386,136

20,342,918

74,902,938

415,149,005

77,25077,25077,250810,000

810,000

810,000

44,026,500

7,617,600

16,397,500

68,041,600

371,6893,040,296

1,439,843

41,103,920

3,179,109

267,578,298

29,507,000

346,220,155

346,220,155

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,829,280

1,953,300

945,8102,899,110

23,00015,835,680

327,527,793

9,508,693

7,430,323

31,234,868

6,386,136

20,342,918

74,902,938

415,149,005

77,25077,25077,250810,000

810,000

810,000

44,026,500

7,617,600

16,397,500

68,041,600

371,6893,040,296

1,439,843

41,103,920

3,179,109

267,578,298

29,507,000

346,220,155

346,220,155

拠点区分合計25（単位：円）

11 /別紙3

3,266,165
39,4804,737,070

94,696
404,568

広報費支出

業務委託費支出

291,092
64,426
3,153,260
592,9000001,656,640
1,656,640
46,4001,610,240
316,035,586
305,880

25,106
0908,943
27,300288,000
288,000
288,000
7,000
7,000
7,000
0
30,249,398
439,291

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

260,754,945

578,772

手数料支出

通信運搬費支出

1,792,666

221,608

20,000

燃料費支出

会議費支出

78,2030

車輌費支出

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センター事業

2,962,662

目

389,664

科

1,411,867

定

0
0

0

0
0

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0

支出

施設整備等支出計(5)

器具及び備品取得支出00

固定資産取得支出

収入

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

11,041,500

030,60030,60030,600000755,737

660,470

051,1810

179,01082,542

339,41420,0000

150,000

811,019

社会福祉事業従事者研修事業

663,444

663,444

663,44409,990,863

47,086,487

0

0

0

0

0

0

0

831,979

3,100,714

4,280

42,7143,600,525

0363,347

2,299,424

114,309002,718,665

介護支援専門員関係事業(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

水道光熱費支出勘茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

印刷製本費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

663,444

663,444

663,4440

10,736,034

404,412,971

1,610,240

84,0001,694,240

1,694,240

288,000

288,000

288,000

2,207,916

7,823,387

68,706410,093

264,934,242

5,320,648

580,065

7,697,669

375,917

78,203539,664

7,904,213

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

663,444

663,444

663,4440

10,736,034

404,412,971

1,610,240

84,0001,694,240

1,694,240

288,000

288,000

288,000

2,207,916

7,823,387

68,706410,093

264,934,242

5,320,648

580,065

7,697,669

375,917

78,203539,664

7,904,213

拠点区分合計25（単位：円）

12 /

別紙3

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

305,880△305,880

0001,281,720△439,291000その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)00305,880001,281,720

0842,429

305,8800842,429

1,281,720

0842,429

305,88001,281,72000

福祉・介護人材確保事業

842,429

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

318,000△318,000△318,000

318,000

318,000

318,000

318,000

社会福祉事業従事者研修事業3,077,419

03,077,419△6,250,000

6,250,000

4,422,000

4,422,000

4,422,000

1,828,000

1,828,000

1,828,000

0

0

0

0

△663,444

介護支援専門員関係事業(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

0

介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.418091）

介護支援専門員関係事業積立資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)収入

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

3,077,419

318,000

2,759,419△7,313,171

8,155,600

6,327,600

6,327,600

6,327,600

1,828,000

1,828,000

1,828,000

842,429

842,429

842,429

842,429△663,444

計
内部取引消去003,077,419

318,000

2,759,419△7,313,171

000

6,327,600

6,327,600

6,327,600

1,828,000

1,828,000

1,828,000

842,429

842,429

842,429

842,429△663,444

8,155,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計25（単位：円）

13 /

別紙3

科

目

収入

2,357,088
0

0
0

賃金支出

2,122,106
2,098,052
706,000
330,068
81,888248,180
111,217
380,000

1,204,019
282,000
224,654
153,764
70,89033,064
377,516

諸謝金支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

0356,130
14,333020,3040
180,000
0
0
0
0
0

0
0
64,020,000
39,5283,640
122,287
67,000028,00028,00028,000

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

土地・建物賃借料支出

業務委託費支出

会議費支出

通信運搬費支出

燃料費支出

会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

支出

257,951

印刷製本費支出

事業費支出

法定福利費支出

65,427,640

人件費支出

非常勤職員給与支出

17,215,174

74,432,037

2,585,316

001,779,822

00

職員賞与支出007,282,092

17,215,174

0

14,346,602

074,432,037

5,482,860

17,215,174

8,466,701

17,215,174

74,432,037

運営適正化委員
会事業

74,432,037

日常生活自立支援事業

100,000

100,000

100,000

606,5220

267,050

210,460

80,7840

2,570

1,186,266

112,554569,240

374,067

907,000

161,372

1,068,372

4,246,000

8,723,885

579,280

294,710

3,828,255

004,702,245

13,630,440

13,630,440

13,630,440

13,630,440

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

128,000

128,000

128,000

606,52267,000569,337

214,100

140,616

64,020,000

16,9031,800,347

112,554

1,326,756

518,348

1,226,070

397,024

1,623,094

5,234,000

76,249,577

3,905,405

294,710

6,185,343

4,365,138

12,764,952

27,515,548

105,277,651

13,630,440

13,630,440

13,630,440

17,215,174

74,432,037

91,647,211

91,647,211

計(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

職員給料支出事業活動収入計(1)

福祉サービス第三者評価受審料収入

受審料収入

事業収入

福祉サービス苦情解決事業補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入

県補助金収入定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128,000

128,000

128,000

606,52267,000569,337

214,100

140,616

64,020,000

16,9031,800,347

112,554

1,326,756

518,348

1,226,070

397,024

1,623,094

5,234,000

76,249,577

3,905,405

294,710

6,185,343

4,365,138

12,764,952

27,515,548

105,277,651

13,630,440

13,630,440

13,630,440

17,215,174

74,432,037

91,647,211

91,647,211

拠点区分合計25（単位：円）

14 /

別紙3

科

目

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動支出計(2)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

収入

0
0
0
0

0
770,520
770,520
770,520

770,5200
39,664
39,664
39,664

39,664549,360
549,360
549,360

549,360

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

収入

支出△770,520

000△509,696000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動支出計(8)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0770,5200

16,444,654

509,696

運営適正化委員
会事業

73,922,341

日常生活自立支援事業

327,009

1,022,699△695,690△800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

0

0

0

0

0

0

0

104,310

13,526,130

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

327,009

1,022,699△695,690△2,080,216

2,119,880

2,119,880

2,119,880

2,119,880

39,664

39,664

39,664

39,6640001,384,526

103,893,125

計(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)

支出

0

0

327,009

1,022,699△695,690△2,080,216

00

2,119,880

2,119,880

2,119,880

2,119,880

39,664

39,664

39,664

39,6640001,384,526

103,893,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計25（単位：円）

15 /

別紙3

538,388,520
538,388,520
538,388,520
102,582,043
102,582,043
194,000
194,000
194,000
641,164,563
0000320,386,680

0
0

収入

0
0
0
0
0
11,822,000
939,020
327,048
512,165
99,807
1,988,980

非常勤職員給与支出

賃金支出

130,162
10,692
119,470
90,262204,9540473,229
3,414
4,159,080

400
400
0
142,857
327,384
13,000539,076
00

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

支出

会議費支出

業務委託費支出

1,400
102,808,800
198,937,360
12,885,628000

民間施設職員退職手当給付金支出

民間施設職員退職手当付加給付金支出

民間施設職員退職手当掛金返還金支出

民間施設職員退職手当支出

314,631,788

租税公課支出0320,763

賃借料支出

273,262

371,628

15,984
677,017

手数料支出

通信運搬費支出

燃料費支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

事業費支出

法定福利費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

その他の収入受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

民間施設職員退職手当掛金収入

民間施設職員退職手当掛金収入

事業収入

福利厚生センター受託金収入

福利厚生センター受託金収入0

民間社会福祉施
設職員退職手当0

福利厚生センター事業

11,822,000

目

0

科

0

定

合

12,885,628

198,937,360

102,808,800

314,631,788

274,662

997,780

387,612

4,159,080

3,414

1,012,305

13,000532,338

233,119

119,470

11,092

130,562

322,375,660

99,807512,165

327,048

939,020652,986,563

194,000

194,000

194,000

102,582,043

102,582,043

538,388,520

538,388,520

538,388,520

11,822,000

11,822,000

11,822,000

計
内部取引消去(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

11,822,000勘茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

11,822,000

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,885,628

198,937,360

102,808,800

314,631,788

274,662

997,780

387,612

4,159,080

3,414

1,012,305

13,000532,338

233,119

119,470

11,092

130,562

322,375,660

99,807512,165

327,048

939,020652,986,563

194,000

194,000

194,000

102,582,043

102,582,043

538,388,520

538,388,520

538,388,520

11,822,000

11,822,000

11,822,000

拠点区分合計25（単位：円）

16 /

別紙3

勘

定

科

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

目

茨城県社会福祉協議会

会員交流事業助成金支出

助成金支出

助成金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

収入

4,000
4,000
320,390,680
320,773,883

0011,822,000
00218,408,040
218,408,040
218,408,040
218,408,040
550,000,000
550,000,000

0
0
0
0
0
0
0

積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出収入

240,000
240,000
240,000
550,240,000△331,831,960

0
0
0
0
0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

社会福祉事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

550,000,000

支出

0

施設職員退職手当積立資産支出

施設職員退職手当積立資産支出

施設職員退職手当積立資産取崩収入

施設職員退職手当積立資産取崩収入

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

4,000

0

0

0

0

8,894,000

08,894,000

民間社会福祉施
設職員退職手当8,894,000

福利厚生センター事業

合そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支△331,831,960

550,240,000

240,000

240,000

240,000

550,000,000

550,000,000

550,000,000

218,408,040

218,408,040

218,408,040

218,408,040

0

0

0

320,773,883

332,212,680

4,000

4,000

4,000

8,894,000

8,894,000

8,894,000

計
内部取引消去(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△331,831,960

550,240,000

240,000

240,000

240,000

550,000,000

550,000,000

550,000,000

218,408,040

218,408,040

218,408,040

218,408,040

0

0

0

320,773,883

332,212,680

4,000

4,000

4,000

8,894,000

8,894,000

8,894,000

拠点区分合計25（単位：円）

17 /別紙3

19,760,753

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

民間社会福祉施
設職員退職手当30,818,830

福利厚生センター事業△11,058,077

目

0

科

0

定

合

19,760,753

30,818,830△11,058,077

計
内部取引消去(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

前期末支払資金残高(11)勘

茨城県社会福祉協議会

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

00019,760,753

30,818,830△11,058,077

拠点区分合計25（単位：円）

18 /

別紙3

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

12,99012,99012,990117,236,320

12,99012,99012,990117,236,320

その他の収入17,850,334
6,451,435
1,486,867
7,469,962

17,850,334
6,451,435
1,486,867
7,469,962

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

2,442,070
93,756,205
200
200
1,107,645
361,033
23,902,202

2,442,070
200
200
1,107,645
361,033
23,902,202

印刷製本費支出

水道光熱費支出

6,257,826
288,722
39,24545,834,930
331,085
199,270
5,470,807
2,367,600
88,06788,0673,000
3,000

6,257,826
288,722
39,24545,834,930
331,085
199,270
5,470,807
2,367,600
88,06788,067
3,000
3,000

修繕費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出業務委託費支出

会議費支出

負担金支出

負担金支出

福利厚生費支出

事務費支出

支出

通信運搬費支出

7,595,640

7,595,640

燃料費支出

消耗器具備品費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

事業費支出

93,756,205

人件費支出

職員給料支出事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

事業収入

21,800,330

95,423,000

95,423,000
21,800,330

95,423,000

利用料収入

95,423,000

計

95,423,000

合95,423,000

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

3,000

88,06788,0672,367,600

5,470,807

199,270

331,085

45,834,930

39,245

288,722

6,257,826

7,595,640

23,902,202

361,033

1,107,645

200

200

93,756,205

2,442,070

7,469,962

1,486,867

6,451,435

17,850,334

117,236,320

12,99012,99012,99021,800,330

21,800,330

95,423,000

95,423,000

95,423,000

拠点区分合計(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

21,800,330

収入

21,800,330

県総合福祉会館指定管理受託料収入

県受託金収入受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

25（単位：円）

19 /

別紙3

勘

定

目

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)科

茨城県社会福祉協議会

会議等参加負担金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

収入

0
0
0

0
0
0

当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)前期末支払資金残高(11)5,538,714

5,538,714

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,538,714

5,538,714

5,538,714

0
5,538,714△5,538,714

支出

5,538,714

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支△5,538,714

社会福祉事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)

0

0

0

収入

5,538,714

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)05,538,714

5,538,714

0

3,000
111,697,606

計

3,000

合

111,697,606

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去

3,000

0

0

0

0

0

0

5,538,714△5,538,714

0

5,538,714

5,538,714

5,538,714

0

0

0

0

5,538,714

111,697,606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)支出

25（単位：円）

20 /

別紙3

549,841
0906,499
37,960,814

個人会費収入00017,650,241

37,960,814
31,517,814
6,443,000
0

わくわくセンター事業費補助金収入

17,650,241
0615,500
615,500
615,500
1,318,000
1,318,000
1,318,000
485,639
485,639
21,219,221

0
0
0
0
0
0
0
0
6,314,988
6,314,988
45,981,961

元気シニア地域貢献事業受託金収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

0
0
0
0

13,681,693
5,118,551
8,351,393
1,769,741

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

賃金支出

支出

16,634,221
1,819,500
831,092
255,100
575,992
3,520,763

6,443,000
000089,352

諸謝金支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

事業費支出

0

5,112,174

法定福利費支出

034,033,552

職員給料支出

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

参加者負担金収入

負担金収入

負担金収入

わくわくセンター事業参加費収入

受講料収入

事業収入

17,650,241

0

収入

高齢者自身取組支援事業受託金収入

県受託金収入

受託金収入

県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入

経常経費補助金収入

賛助会費収入600,000

高齢者自身の取組み支援事業799,660

わくわくセンター運営事業

法人会費収入目

1,149,841

科

1,149,841

定

0

0

0

0

0

0

0

0

174,297

0

1,100

1,100

0

1,072,000

359,523

02,274,948

002,634,471

3,603,000

0

0

0

0

0

0

0

0

3,603,000

03,603,000

3,603,000

元気シニア地域貢献事業
合3,784,412

575,992

256,200

832,192

1,819,500

24,149,221

5,471,697

1,769,741

10,626,341

5,118,551

13,681,693

36,668,023

70,804,182

6,800,627

6,800,627

1,318,000

1,318,000

1,318,000

615,500

615,500

615,500

3,603,000

17,650,241

21,253,241

21,253,241

6,443,000

31,517,814

37,960,814

37,960,814

1,456,340

1,399,660

2,856,000

2,856,000

計(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

1,706,159

勘茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

1,706,159

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,784,412

575,992

256,200

832,192

1,819,500

24,149,221

5,471,697

1,769,741

10,626,341

5,118,551

13,681,693

36,668,023

70,804,182

6,800,627

6,800,627

1,318,000

1,318,000

1,318,000

615,500

615,500

615,500

3,603,000

17,650,241

21,253,241

21,253,241

6,443,000

31,517,814

37,960,814

37,960,814

1,456,340

1,399,660

2,856,000

2,856,000

拠点区分合計25（単位：円）

21 /

別紙3

430,135
16,2005,034,940
15,56869,896
1,436,670
849,420
0
0
0
0

0
0
6,134,400
00004,859,835
256,150
189,280
371,030

広報費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出旅費交通費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

0
0
0
0
0
0
0
4,500,000
4,500,000
4,500,000
85,00085,00085,00021,219,2210

196,028
98,5202,899,854
51,60064,800230,00000000045,336,387
645,574

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

諸会費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

地区助成金支出

助成金支出

助成金支出

0

9,300

通信運搬費支出305,7380

102,146

修繕費支出

会議費支出

0

85,389

燃料費支出

事務費支出

業務委託費支出

通信運搬費支出

燃料費支出

印刷製本費支出

会議費支出

高齢者自身の取組み支援事業

751,141

わくわくセンター運営事業

110,892目

39,472

科

1,819,424

定△103,471

3,706,471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153,000

6,390

41,1000000261,3990434,714

元気シニア地域貢献事業
合542,10370,262,079

85,00085,00085,0004,500,000

4,500,000

4,500,000

230,000

64,80051,6002,899,854

98,520196,0289,300

305,738

102,146

85,389371,030

189,280

256,150

4,859,835

1,002,420

1,443,060

110,996

15,568

11,169,340

16,200430,135

1,123,432

39,472

2,362,494

計(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

108,356

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

施

収入

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

542,10370,262,079

85,00085,00085,0004,500,000

4,500,000

4,500,000

230,000

64,80051,6002,899,854

98,520196,0289,300

305,738

102,146

85,389371,030

189,280

256,150

4,859,835

1,002,420

1,443,060

110,996

15,568

11,169,340

16,200430,135

1,123,432

39,472

2,362,494

拠点区分合計25（単位：円）

22 /別紙3

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

設 整 備 等 に よ る 収 支勘00

252,000

支出

0
0

4,948,872

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0103,4710△614,071

31,50300866,071

0

0

0

0

0

0

0

0

103,471

4,917,369

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)元気シニア地域貢献事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

前期末支払資金残高(11)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

サービス区分間繰入金支出

社会福祉事業区分間繰入金支出

0

0

0

0

762,600

事業区分間繰入金支出

103,4710762,600

事業区分間繰入金支出

103,47100

252,000

その他の活動収入計(7)103,471

103,471

00

わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入

103,4710

0

0

サービス区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

103,471

元気シニア地域貢献事業

762,600

0

0

サービス区分間繰入金収入0

収入

252,000

社会福祉事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

252,000000

高齢者自身の取組み支援事業0

わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

0

科

合

866,071

103,471

103,471

103,471762,600

762,600

762,600

355,471

103,471

103,471

103,471

252,000

252,000

252,00000

04,948,872

4,917,369

31,503△510,600

計(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△103,471△103,471△103,471△103,471000△103,471△103,471△103,471△103,471

内部取引消去00

04,948,872

4,917,369

31,503△510,600

762,60000

0762,600

762,600

762,600

252,00000

0252,000

252,000

252,000

拠点区分合計25（単位：円）

23 /別紙3

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

10,056,848
4,295,655
2,151,387
1,804,217
340,051
325,828
94,71633,33260,72875,60010,056,848
4,295,655
2,151,387
1,804,217
340,051
325,828
94,71633,33260,72875,600

非常勤職員給与支出

賃金支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

事業費支出

法定福利費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入

10,056,848

計

10,056,848

合10,056,848

介護福祉士等修
学資金貸付事業

10,056,848

目

10,056,848

科

10,056,848

定施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)

器具及び備品取得支出

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)そ収入

積立資産取崩収入

220,860△220,860

30,863,263

220,860
30,863,263

220,860

220,860△220,860

0△20,585,555△20,585,555

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)220,860

30,642,403

30,642,403

事業活動支出計(2)026,020,920

26,020,920

収入

220,860

26,020,920

26,020,920

貸付金支出

介護福祉士等修学資金貸付金支出

61,452
26,020,920

61,452
26,020,920

貸付事業支出支出

手数料支出

内部取引消去0030,863,263

220,860△220,860

0220,860

220,860

0

0

0

0

30,642,403△20,585,555

0

26,020,920

26,020,920

26,020,920

61,45275,60060,72833,332

94,716

325,828

340,051

1,804,217

2,151,387

4,295,655

10,056,848

10,056,848

10,056,848

10,056,848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

償還金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

貸付事業収入収入

25（単位：円）

24 /

別紙3

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

10,201,949
10,201,949
10,201,949

10,201,949
20,661,314△145,101

145,1010

10,201,949
10,201,949
10,201,949

10,201,949
20,661,314△145,101

145,1010

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

30,863,263

30,863,263

30,863,263

計

積立資産支出合その他の活動収入計(7)30,863,263

介護福祉士等修
学資金貸付事業

内部取引消去00145,101△145,1010020,661,314

10,201,949

10,201,949

10,201,949

10,201,949

30,863,263

30,863,263

30,863,263

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

30,863,263

収入

30,863,263

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業の 他 の 活 動 に よ る 収 支

25（単位：円）

25 /別紙3

別紙3‑1

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

37

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
収入

事業収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予 算(A)

決 算(B)

19,326,000
18,676,000
650,000
650,0000074,485,000
74,485,000
74,485,000
7,435,000
135,000
7,300,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
4,800,000
2,000,000
2,800,000
50,00050,00050,000107,216,000
93,863,000
300,000
56,991,000
16,299,000
4,286,000
1,906,000
14,081,000
3,922,000
442,000
308,000
179,000
129,000
120,000
260,000
54,0001,221,000
7,000
10,0001,500,000
15,713,000
1,371,000
1,281,000
377,000
609,000
715,000
52,000725,000
474,000
401,000
1,000

19,299,500
18,658,750
640,750
640,7500074,617,163
74,617,163
74,617,163
7,425,786
145,786
7,280,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
4,800,652
2,000,652
2,800,000
37,22937,22937,229107,300,330
92,399,082
291,600
55,810,480
16,298,126
4,275,182
1,905,600
13,818,094
1,090,804
247,959
159,144
121,734
37,410122,995
4,860
20,380528,760
2,916
3,790
0
11,315,169
1,118,931
1,099,244
63,892
320,771
230,5980
400,032
190,738
384,398
551

差 異(A)‑(B)26,50017,250
9,250
9,250
0
0
△132,163△132,163△132,163
9,214△10,786
20,000
0
0
0
△652
△652
0
12,771
12,771
12,771△84,330
1,463,918
8,400
1,180,520
874
10,818400
262,906
2,831,196
194,041
148,856
57,266
91,590△2,995
255,140
33,620692,240
4,084
6,210
1,500,000
4,397,831
252,069
181,756
313,108
288,229484,40252,000324,968
283,262
16,602449

備 考

別紙3‑1

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

37

（単位：円）

勘 定 科 目業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
雑支出
支出

分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

決 算(B)

1,540,000
837,000
576,000
4,266,000
95,0001,769,000
200,000
286,000
88,00050,0001,110,000
1,110,000
1,110,000
50,00050,00050,000145,000
145,000
145,000
137,000
137,000
137,000
114,940,000△7,724,000

889,200
714,091
575,130
3,159,105
82,0001,629,288
169,200
279,2008,800
01,110,000
1,110,000
1,110,000
50,00050,00050,000141,000
141,000
141,000
136,560
136,560
136,560
106,242,615
1,057,715

差 異(A)‑(B)650,800
122,909870
1,106,895
13,000139,71230,8006,800
79,20050,000
0
0
0
0
0
0
4,000
4,000
4,000
440
440
440
8,697,385△8,781,715

0
238,000
238,0000
213,084
213,084

024,916
24,916238,000△238,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
535,000
535,000
535,000
2,260,000
2,260,000
2,260,000
8,326,000
8,326,000
6,205,000
2,121,000
5,342,000
5,342,000
2,597,000
2,745,000

213,084△213,084000534,600
534,600
534,600
6,541,314
6,541,314
6,541,314
8,447,480
8,447,480
6,327,600
2,119,880
5,074,486
5,074,486
2,145,637
2,928,849

24,916△24,9162,000,000
2,000,000
2,000,000
400
400
400
△4,281,314△4,281,314△4,281,314△121,480△121,480△122,600
1,120
267,514
267,514451,363△183,849

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入

備 考

別紙3‑1

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

37

（単位：円）

勘 定 科 目福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入
福祉・介護人材確保事業サービス区分間繰入金収入
社会福祉事業従事者研修事業サービス区分間繰入金収入
収入

介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入
運営適正化委員会事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

支出

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
助成事業区分サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
福祉人材センター事業サービス区分間繰入金支出
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
0000002,043,000
2,043,000
20,506,000
252,000
252,000
252,000
1,322,000
1,322,000
1,172,000
150,000
13,084,000
13,084,000
2,597,000
5,173,000
3,248,000
178,000
1,888,000
007,688,000
7,688,000
22,346,000△1,840,000
15,112,000△24,914,000
24,914,0000

決 算(B)
0000002,042,160
2,042,160
22,640,040
252,000
252,000
252,000
882,093882,093
842,429
39,664
9,017,020
9,017,020
2,145,637
2,842,822
2,434,841
133,424
1,460,296
007,685,160
7,685,160
17,836,273
4,803,767
05,648,398
24,913,176
30,561,574

差 異(A)‑(B)
0
0
0
0
0
0
840
840
△2,134,040
000439,907439,907329,571
110,336
4,066,980
4,066,980
451,363
2,330,178
813,159
44,576
427,704
0
0
2,840
2,840
4,509,727△6,643,767
15,112,000△30,562,398
824△30,561,574

備 考別紙3‑1

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

500,000
500,000
500,000
550,000
410,000
140,000
1,050,000
6,188,000
120,000
1,163,000
305,000
858,000
343,000
746,000
160,000
562,000
418,000
1,095,000
986,000
71,00026,000460,000
38,000498,000
498,000
498,000
14,00014,0002,000
12,0006,700,000△5,650,000

500,000
500,000
500,000
502,400
332,400
170,000
1,002,400
3,708,757
54,000524,934
278,734
246,200
126,904
371,368
57,475356,085
357,149445,800
969,960
16,092
24,540403,650800
498,000
498,000
498,000
7,000
7,000
0
7,000
4,213,757△3,211,357

00047,60077,600△30,000
47,6002,479,243
66,000638,066
26,266
611,800
216,096374,632
102,525
205,91560,851
649,200
16,04054,9081,460
56,35037,200
0
0
0
7,000
7,000
2,000
5,000
2,486,243△2,438,643

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)005,650,000
5,650,000
5,173,000
477,000
5,650,000

003,211,357
3,211,357
2,842,822
368,535
3,211,357

002,438,643
2,438,643
2,330,178
108,4652,438,643

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協運営費補助金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)別紙3‑1

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

37

（単位：円）
収

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
05,650,0000000

決 算(B)
03,211,3570000

差 異(A)‑(B)02,438,643
0
0
0
0

備 考

別紙3‑1

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

781,000
781,000
781,000
258,000
100,000
158,000
9,790,000
9,790,000
9,790,000
10,829,000
2,416,000
1,878,000
296,000
242,000
3,645,000
275,000
60,000507,000
377,000
130,000
167,000
884,000
189,000
536,000
16,000130,000
133,000
395,000
353,000
205,000
205,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
6,211,000
6,211,000
60,00093,0006,058,000
14,077,000△3,248,000

776,000
776,000
776,000
168,560
0
168,560
9,778,000
9,778,000
9,778,000
10,722,560
2,414,433
1,877,760
295,313
241,360
3,138,668
245,000
10,000284,750
241,120
43,630111,156
802,890
179,000
529,9152,551
129,600
119,880
373,726
350,200
137,300
137,300
1,300,000
1,300,000
1,300,000
6,167,000
6,167,000
60,00049,0006,058,000
13,157,401△2,434,841

5,000
5,000
5,000
89,440100,000△10,560
12,00012,00012,000106,440
1,567
240
687
640
506,332
30,00050,000222,250
135,880
86,37055,844
81,11010,0006,085
13,449400
13,12021,2742,800
67,70067,700300,000
300,000
300,000
44,00044,000044,0000919,599△813,159

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)別紙3‑1

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

37

（単位：円）収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

3,248,000
3,248,000
3,248,000

2,434,841
2,434,841
2,434,841

813,159
813,159
813,159

その他の活動収入計(7)3,248,000

2,434,841

813,159

その他の活動支出計(8)03,248,000
0
0
0
0

0
2,434,841
0
0
0
0

0
813,15900
0
0

サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

勘 定 科 目サービス区分間繰入金収入

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3‑1

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

37

（単位：円）収入

予 算(A)

決 算(B)

107,700,000
107,700,000
107,700,000
107,700,000
978,000
20,00060,00098,000800,000
106,900,000
106,900,000
106,900,000
107,878,000△178,000

107,700,000
107,700,000
107,700,000
107,700,000
933,424
046,26887,156800,000
106,900,000
106,900,000
106,900,000
107,833,424△133,424000044,57620,00013,732
10,844000044,576△44,576

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

法人運営事業サービス区分間繰入金収入00
178,000
178,000
178,000

00
133,424
133,424
133,4240044,57644,57644,576

その他の活動収入計(7)178,000

133,424

44,576

その他の活動支出計(8)0178,00000000
133,42400000
44,5760000

県補助金収入福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出

支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

手数料支出
返還金支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉施設助成金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3‑1

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

3,367,000
3,367,000
3,367,000
100,000
100,000
100,000
3,467,000
3,086,000
2,167,000
599,000
320,000
4,347,000
698,000
745,000
494,000
251,000
501,000
1,163,000
188,000
31,000558,000
89,00017,00067,00014,000276,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
57,00057,00057,0008,490,000△5,023,000

3,367,000
3,367,000
3,367,000
194,408
194,408
194,408
3,561,408
3,014,431
2,120,456
598,312295,663
4,065,776
680,000
725,192
489,408
235,784
382,884
1,087,580
187,175
30,688541,775
70,807
16,20064,932
4,816
273,727
1,000,000
1,000,000
1,000,000
43,00043,00043,0008,123,207△4,561,799

0
00△94,408△94,408△94,408△94,408
71,56946,544688
24,337281,224
18,00019,808
4,592
15,216
118,11675,420825
312
16,22518,193
800
2,068
9,184
2,273
0
0
0
14,00014,00014,000366,793△461,201

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)005,023,000
5,023,000
1,888,000
3,135,000
5,023,000

004,561,799
4,561,799
1,460,296
3,101,503
4,561,799

00461,201
461,201
427,704
33,497461,201

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支出

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)別紙3‑1

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

支出

よ る 収

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)05,023,000
0
0
0
0

0
4,561,799
0
0
0
0

0
461,201
0
0
0
0

備 考

別紙3‑1

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

7,607,000
7,607,000
22,061,000
22,061,000
636,000
636,000
636,000
30,304,000
805,000
90,000145,000
64,0009,000
55,00040,00090,000177,000
25,000109,000
30,00035,00011,871,000
11,871,000
5,368,000
892,000
2,450,000
36,0003,125,000
12,676,000
17,628,000

8,252,358
8,252,358
23,983,348
23,983,348
532,500
532,500
532,500
32,768,206
295,298
24,000144,781
1,880
800
1,080
9,228
0
38,826
031,103
10,50034,98011,902,663
11,902,663
5,367,768
1,924,255
1,450,000
36,0003,124,640
12,197,961
20,570,245△645,358△645,358△1,922,348△1,922,348
103,500
103,500
103,500△2,464,206
509,702
66,000219
62,1208,200
53,92030,77290,000138,174
25,00077,897
19,50020△31,663△31,663232△1,032,255
1,000,000
0360
478,039△2,942,245

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)000050,00050,0001,000
1,000
48,0003,398,000
3,398,000
145,000
3,253,000

0030,00030,000000002,989,058
2,989,058
02,989,05800△30,000△30,000
50,00050,0001,000
1,000
48,000408,942
408,942
145,000
263,942

寄附金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
支出

会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
海外援助助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)ボランティア基金積立資産取崩収入
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入

別紙3‑1

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

37

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

その他の活動収入計(7)3,448,000
2,838,000
2,838,000
02,838,000
8,887,000
8,736,000
8,736,000
151,000
151,000
9,955,000
9,955,000
2,845,000
477,000
3,235,000
3,398,000
21,680,000△18,232,000
693,000△1,297,000
1,297,000
03,019,058
2,838,000
2,838,000
02,838,000
8,736,000
8,736,000
8,736,000
009,387,945
9,387,945
2,928,849
368,535
3,101,503
2,989,058
20,961,945△17,942,887
0
2,627,358
1,295,466
3,922,824

基金積立資産支出
基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出ボランティアサークル助成積立資産支出
支出

ボランティアサークル助成積立資産支出
善意金積立資産支出
善意金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A)‑(B)428,9420000151,00000
151,000
151,000
567,055
567,055△83,849
108,465
133,497
408,942718,055△289,113
693,000△3,924,358
1,534△3,922,824

備 考別紙3‑1

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

37

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
604,000
114,000
114,000
790,000
3,188,000
867,000
28,000450,000
2,303,000
11,000145,000
8,500,000
08,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,500,000
603,400
115,290
115,290788,786
3,190,819
866,105
27,448450,000
2,303,000
10,152145,000
8,500,000
0

0
0
0
0
0
600
△1,290△1,2901,214△2,819
895
552
0
0
848
0
0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3‑1

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

29,777,000
29,777,000
29,282,000
495,000
810,000
810,000
810,000
30,587,000
22,910,000
12,851,000
4,330,000
2,204,000
3,525,000
7,030,000
284,000
3,000
290,000
157,000
133,000
692,000
1,428,000
390,000
20,0001,843,000
100,000
404,000
579,000
27,000917,000
53,000288,000
288,000
288,000
7,000
7,000
7,000
30,235,000
352,000

29,878,689
29,878,689
29,507,000
371,689
810,000
810,000
810,000
30,688,689
23,158,289
12,884,904
4,486,502
2,200,808
3,586,075
6,796,109
284,500
3,000
289,310
157,000
132,310565,717
1,411,867
389,664
20,0001,792,666
94,696
404,568
578,772
25,106
908,943
27,300288,000
288,000
288,000
7,000
7,000
7,000
30,249,398
439,291△101,689△101,689△225,000
123,311000△101,689△248,289△33,904△156,502
3,192△61,075
233,891
△500
0
690
0
690
126,283
16,133336
050,334
5,304
△568
228
1,894
8,057
25,700000000△14,398△87,291

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,172,000
1,172,000
1,172,000

00842,429
842,429
842,42900329,571329,571329,571

県受託金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入
福祉人材センター受託金収入
子育て人材支援センター運営事業受託金収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支出

水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入

そ の 他

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

別紙3‑1

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

37

（単位：円）

収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目サービス区分間繰入金収入

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
00
01,172,000
1,282,000
1,282,000
1,282,000
0001,282,000△110,000
242,000000

決 算(B)
00
0842,429
1,281,720
1,281,720
1,281,720
0001,281,720△439,2910000

差 異(A)‑(B)000329,571
280
280
280
0
0
0
280
329,291
242,000000

備 考別紙3‑1

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

372,627,000
372,627,000
322,245,000
3,962,000
41,592,000
1,779,000
3,049,000
372,627,000
34,876,000
3,200,000
977,000
22,287,000
4,018,000
4,394,000
335,029,000
1,080,000
787,000
534,000
253,000
2,484,000
4,057,000
80,000238,000
3,649,000
46,0004,740,000
313,160,000
497,000
97,0003,152,000
962,000
2,416,000
2,416,000
48,0002,368,000
372,321,000
306,000

316,341,466
316,341,466
267,578,298
3,179,109
41,103,920
1,439,843
3,040,296
316,341,466
34,033,159
3,190,740
963,273
22,191,964
3,553,760
4,133,422
280,345,787
1,078,900
694,900
507,600
187,300
2,410,176
2,962,662
78,203
221,608
3,266,165
39,4804,737,070
260,754,945
291,092
64,426
3,153,260
592,900
1,656,640
1,656,640
46,4001,610,240
316,035,586
305,880

56,285,534
56,285,534
54,666,702
782,891
488,080
339,157
8,704
56,285,534
842,841
9,260
13,727
95,036464,240
260,578
54,683,213
1,100
92,10026,40065,70073,824
1,094,338
1,797
16,392382,835
6,520
2,930
52,405,055
205,908
32,574△1,260369,100
759,360
759,360
1,600
757,760
56,285,414
120

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

県受託金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目受託金収入
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)収入

そ の 他 の施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)別紙3‑1

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

37

（単位：円）

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出

活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の活動収入計(7)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
0306,000
306,000
306,00000
0306,000△306,0000000

決 算(B)
0305,880
305,880
305,880000305,880△305,8800000

差 異(A)‑(B)
0
120
120
120
0
0
0
120
△120
0
0
0
0

備 考

別紙3‑1

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

37

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

11,144,000
10,830,000
314,000
11,144,000
2,640,000
2,280,000
360,000
8,633,000
4,189,000
790,000
37,000753,000
356,000
818,000
150,000
20,000371,000
86,000311,000
52,000675,000
815,000
31,00031,00031,00011,304,000△160,000

11,041,500
10,727,500
314,000
11,041,500
2,638,974
2,279,409
359,565
8,371,926
4,188,280
778,692
36,652742,040
355,581811,019150,000
20,000339,41482,542
179,010
51,181
660,470
755,737
30,60030,60030,60011,041,500
0102,500
102,500
0
102,500
1,026
591
435
261,074720
11,308348
10,960
419
6,981
0
0
31,586
3,458
131,990819
14,53059,263400
400
400
262,500△160,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
158,000
158,000
158,000
00
0
158,000△158,00000318,000
318,000
318,00000
0318,000△318,00000△160,000△160,000△160,000000△160,000
160,000
0

事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)別紙3‑1

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

37

（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)△318,000
318,0000

決 算(B)△318,000
318,000
0

差 異(A)‑(B)

備 考
0
0
0

別紙3‑1

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

37

（単位：円）

参加費収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A)‑(B)施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
収入積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動57,192,000
5,670,000
7,370,000
44,152,000
82,00082,00082,00057,274,000
16,238,000
4,277,000
1,441,000
4,884,000
4,104,000
1,532,000
34,066,000
10,320,000
20,0001,568,000
325,000
1,243,000
8,142,000
2,918,000
122,000
2,570,000
368,000
3,615,000
78,00014,0003,503,000
828,00000050,304,000
6,970,000

57,000,100
5,670,000
7,303,600
44,026,500
77,25077,25077,25057,077,350
15,072,516
4,267,274
936,361
4,562,687
3,876,563
1,429,631
32,013,971
10,284,000
20,0001,136,208
244,558
891,650
7,497,806
2,718,665
114,3092,299,424
363,347
3,600,525
42,714
4,280
3,100,714
831,97900047,086,487
9,990,863

191,900
066,400125,500
4,750
4,750
4,750
196,650
1,165,484
9,726
504,639
321,313
227,437
102,369
2,052,029
36,0000431,792
80,442
351,350
644,194
199,335
7,691
270,576
4,653
14,47535,2869,720
402,286△3,9790003,217,513△3,020,863

0
720,000
720,000

0663,444
663,444

056,55656,556720,000△720,00000001,828,000
1,828,000

663,444△663,44400001,828,000
1,828,000

56,556△56,556
0
0
0
0
0
0

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

積立資産支出
介護支援専門員関係事業積立資産支出

備 考

別紙3‑1

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

21 /

37

（単位：円）

介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.418091）
拠点区分間繰入金支出
支出に よ る 収 支

勘 定 科 目介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.1215388）

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

1,100,000
728,000
4,422,000
4,422,000
4,422,000
0006,250,000△6,250,000
0
0
0
0

0
1,828,000
4,422,000
4,422,000
4,422,000
0006,250,000△6,250,000
03,077,419
03,077,419

差 異(A)‑(B)
1,100,000△1,100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△3,077,419
0△3,077,419

備 考別紙3‑1

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

22 /

37

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

74,560,000
74,560,000
74,560,000
74,560,000
8,527,000
5,486,000
1,780,000
1,261,000
65,604,000
405,000
269,000
154,000
115,000
34,000380,000
258,000
4,000
64,020,000
40,0004,000
123,000
67,00029,00029,00029,00074,160,000
400,000

74,432,037
74,432,037
74,432,037
74,432,037
8,466,701
5,482,860
1,779,822
1,204,019
65,427,640
282,000
224,654
153,764
70,89033,064
377,516
257,951064,020,000
39,5283,640
122,287
67,00028,00028,00028,00073,922,341
509,696

127,963
127,963
127,963
127,963
60,2993,140
178
56,981
176,360
123,000
44,346236
44,110
936
2,484
49
4,000
0
472
360
713
0
1,000
1,000
1,000
237,659△109,696

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00150,000
150,000
150,00000
0
150,000
550,000
550,000
550,000000550,000

0039,664
39,664
39,66400
039,664549,360
549,360
549,360000549,36000110,336
110,336
110,336000110,336
640
640
640
0
0
0
640

経常経費補助金収入
県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収入

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)別紙3‑1

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

23 /

37

（単位：円）

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)△400,0000000

決 算(B)△509,6960000

差 異(A)‑(B)109,696
0
0
0
0

備 考

別紙3‑1

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

24 /

37

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

17,512,000
17,512,000
17,512,000
17,512,000
14,378,000
7,283,000
2,586,000
2,362,000
2,147,000
2,363,000
888,000
410,000
98,000312,000
112,000
380,000
357,000
15,00021,000180,000
16,741,000
771,000

17,215,174
17,215,174
17,215,174
17,215,174
14,346,602
7,282,092
2,585,316
2,357,088
2,122,106
2,098,052
706,000
330,068
81,888248,180
111,217
380,000
356,130
14,333
20,304
180,000
16,444,654
770,520

296,826
296,826
296,826
296,826
31,398
908
684
4,912
24,894
264,948
182,000
79,932
16,112
63,820
783
0
870
667
696
0
296,346480

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
771,000
771,000
771,00000
0771,000△771,00000000770,520
770,520
770,520000770,520△770,520
0
0
0
0

0
480
480
480
0
0
0
480
△480
0
0
0
0

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3‑1

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

25 /

37

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

13,716,000
13,716,000
13,716,000
13,716,000
4,940,000
3,985,000
295,000
660,000
8,894,000
4,280,000
1,120,000
172,000
948,000
384,000
582,000
118,000
1,187,000
3,000
83,000262,000
268,000
607,000
105,000
105,000
105,000
13,939,000△223,000

13,630,440
13,630,440
13,630,440
13,630,440
4,702,245
3,828,255
294,710579,280
8,723,885
4,246,000
1,068,372
161,372
907,000
374,067
569,240
112,554
1,186,266
2,570
80,784
210,460
267,050
606,522
100,000
100,000
100,000
13,526,130
104,31085,56085,56085,56085,560237,755
156,745290
80,720170,115
34,00051,628
10,62841,0009,933
12,760
5,446
734
430
2,216
51,540
950
478
5,000
5,000
5,000
412,870△327,310

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
800,000
800,000
800,0000
800,000
800,000
800,0000000800,000△800,0000△1,023,000
1,023,000

800,000△800,000
0△695,690
1,022,699

000△327,310
301

事業収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)別紙3‑1

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

26 /

37

（単位：円）

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)
0

327,009

差 異(A)‑(B)△327,009

備 考

別紙3‑1

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

27 /

37

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

11,928,000
11,928,000
11,928,000
11,928,000
963,000
328,000
535,000
100,000
1,995,000
3,000
3,000
143,000
328,000
13,000540,000
16,000678,000
274,000
8,970,000
8,970,000
8,970,000
11,928,000
011,822,000
11,822,000
11,822,000
11,822,000
939,020
327,048
512,165
99,807
1,988,980
400
400
142,857
327,384
13,000539,076
15,984
677,017273,2628,894,000
8,894,000
8,894,000
11,822,0000106,000
106,000
106,000
106,000
23,980952
22,835
193
6,020
2,600
2,600
143
616
0
924
16
983
738
76,00076,00076,000106,0000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3‑1

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

28 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

536,145,000
536,145,000
536,145,000
103,173,000
103,173,000
194,000
194,000
194,000
639,512,000
338,494,000
181,000
11,000170,000
150,000
249,000
474,000
10,0004,265,000
401,000
326,000
2,000
332,436,000
120,070,000
199,480,000
12,886,000
240,000
240,000
4,000
4,000
4,000
338,738,000
300,774,000

538,388,520
538,388,520
538,388,520
102,582,043
102,582,043
194,000
194,000
194,000
641,164,563
320,386,680
130,162
10,692
119,470
90,262204,954473,229
3,414
4,159,080
371,628
320,7631,400
314,631,788
102,808,800
198,937,360
12,885,628
0
0
4,000
4,000
4,000
320,390,680
320,773,883△2,243,520△2,243,520△2,243,520
590,957
590,957000△1,652,563
18,107,320
50,838308
50,53059,73844,046771
6,586
105,920
29,3725,237
600
17,804,212
17,261,200
542,640372
240,000
240,00000
0
18,347,320△19,999,883

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00218,408,000
218,408,000
218,408,000
218,408,000
550,000,000
550,000,000
550,000,000
0000218,408,040
218,408,040
218,408,040
218,408,040
550,000,000
550,000,000
550,000,000
240,000
240,000

0
0
△40
△40
△40
△40
0
0
0
△240,000△240,000

民間施設職員退職手当掛金収入
民間施設職員退職手当掛金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

支出

手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
民間施設職員退職手当支出
民間施設職員退職手当給付金支出
民間施設職員退職手当付加給付金支出
民間施設職員退職手当掛金返還金支出
事務費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)収入

積立資産取崩収入
施設職員退職手当積立資産取崩収入
施設職員退職手当積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設職員退職手当積立資産支出
施設職員退職手当積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

別紙3‑1

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

29 /

37

（単位：円）
支出

収 支

勘 定 科 目社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

0
550,000,000△331,592,000
0△30,818,000
30,818,0000240,000
550,240,000△331,831,960
0△11,058,077
30,818,830
19,760,753

差 異(A)‑(B)△240,000△240,000
239,960
0△19,759,923△830△19,760,753

備 考別紙3‑1

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

30 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

95,423,000
95,423,000
95,423,000
21,800,000
21,800,000
105,000
105,000
105,000
117,328,000
18,229,000
6,562,000
1,506,000
7,612,000
2,549,000
94,743,000
055,00015,00040,0001,108,000
362,000
23,903,000
7,596,000
6,258,000
337,000
44,00045,835,000
332,000
200,000
5,544,000
3,169,000
110,000
110,000
3,000
3,000
3,000
113,085,000
4,243,000

95,423,000
95,423,000
95,423,000
21,800,330
21,800,330
12,99012,99012,990117,236,320
17,850,334
6,451,435
1,486,867
7,469,962
2,442,070
93,756,205
0
200
200
0
1,107,645
361,033
23,902,202
7,595,640
6,257,826
288,722
39,24545,834,930
331,085
199,270
5,470,807
2,367,600
88,06788,067
3,000
3,000
3,000
111,697,606
5,538,714

0
0
0
△330
△330
92,01092,01092,01091,680378,666
110,565
19,133142,038
106,930
986,795
054,80014,80040,000
355
967
798
360
174
48,278
4,755
70
915
730
73,193
801,400
21,933
21,9330001,387,394△1,295,714

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)

収入

そ の 他

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)別紙3‑1

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

31 /

37

（単位：円）
収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支出の 活 動 に よ る 収

勘 定 科 目

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)0980,000
980,000
980,000

0
5,538,714
5,538,714
5,538,714

0△4,558,714△4,558,714△4,558,714

980,000△980,000
3,263,000
0005,538,714△5,538,714
0000△4,558,714
4,558,714
3,263,000
0
0
0

備 考

別紙3‑1

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

32 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

1,026,000
1,026,000
750,000
276,000
37,961,000
37,961,000
31,518,000
6,443,000
6,258,000
6,258,000
45,245,000
34,230,000
13,721,000
5,119,000
8,384,000
1,830,000
5,176,000
6,443,000
100,000
100,000
108,000
6,135,000
5,498,000
400,000
300,000
600,000
170,000
120,000
351,000
19,000
194,000
102,000
2,900,000
52,00060,000230,00000046,171,000△926,000

1,706,159
1,706,159
799,660
906,499
37,960,814
37,960,814
31,517,814
6,443,000
6,314,988
6,314,988
45,981,961
34,033,552
13,681,693
5,118,551
8,351,393
1,769,741
5,112,174
6,443,000
89,352
108,356
110,892
6,134,400
4,859,835
256,150
189,280
371,030
85,389102,146
305,7389,300
196,028
98,5202,899,854
51,60064,800230,00000045,336,387
645,574△680,159△680,159△49,660△630,499
186
186
186
0
△56,988△56,988△736,961
196,448
39,307449
32,60760,25963,8260
10,648△8,356△2,892
600
638,165
143,850
110,720
228,970
84,611
17,85445,2629,700△2,028
3,480
146
400
△4,8000000834,613△1,571,574

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出

支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)別紙3‑1

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

33 /

37

（単位：円）

収入

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業区分間繰入金収入

社会福祉事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
元気シニア地域貢献事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
252,000
252,000
252,000
252,000
763,000
763,000
763,000
113,000
113,000
113,000
876,000△624,000
1,472,000△3,022,000
3,022,0000

決 算(B)
252,000
252,000
252,000
252,000
762,600
762,600
762,600
103,471
103,471
103,471866,071△614,071
031,503
4,917,369
4,948,872

差 異(A)‑(B)
0
0
0
0
400
400
400
9,529
9,529
9,529
9,929
△9,9291,472,000△3,053,503△1,895,369△4,948,872

備 考別紙3‑1

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

34 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

1,768,000
1,768,000
600,000
1,168,000
17,814,000
17,814,000
17,814,000
615,000
615,000
615,000
1,460,000
1,460,000
1,460,000
542,000
542,000
22,199,000
17,564,000
1,866,000
895,000
291,000
604,000
3,792,000
1,934,000
32,000982,000
442,000
17,0005,129,000
34,00073,0001,518,000
850,000
4,550,000
4,550,000
4,550,000
85,00085,00085,00022,199,000
01,149,841
1,149,841
600,000
549,841
17,650,241
17,650,241
17,650,241
615,500
615,500
615,500
1,318,000
1,318,000
1,318,000
485,639
485,639
21,219,221
16,634,221
1,819,500
831,092
255,100
575,992
3,520,763
1,819,424
39,472
751,141
430,135
16,2005,034,940
15,56869,896
1,436,670
849,420
4,500,000
4,500,000
4,500,000
85,00085,00085,00021,219,221
0618,159
618,1590618,159
163,759
163,759
163,759
△500
△500
△500
142,000
142,000
142,000
56,361
56,361
979,779
929,779
46,50063,90835,90028,008271,237
114,576△7,472230,859
11,865800
94,06018,432
3,104
81,330580
50,00050,00050,000000979,7790

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入
受託金収入
県受託金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

高齢者自身取組支援事業受託金収入
事業収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入

そ施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)別紙3‑1

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

35 /

37

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

収入

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

支出

の 他 の 活 動 に よ る 収

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3‑1

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

36 /

37

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

3,603,000
3,603,000
3,603,000
3,603,000
2,644,000
2,280,000
364,000
1,072,000
0
4,000
4,000
252,000
342,000
260,000
0
54,0007,000
153,000
3,716,000△113,000

3,603,000
3,603,000
3,603,000
3,603,000
2,634,471
2,274,948
359,523
1,072,000
0
1,100
1,100
174,297434,714
261,399
041,1006,390
153,000
3,706,471△103,471

0
0
0
0
9,529
5,052
4,477
0
0
2,900
2,900
77,703△92,714△1,3990
12,900610
09,529△9,529

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00
113,000
113,000
113,000

00
103,471
103,471
103,471

0
0
9,529
9,529
9,529

その他の活動収入計(7)113,000

103,471

9,529

その他の活動支出計(8)0
113,00000000
103,471
0
0
0
0

0
9,529
0
0
0
0

受託金収入
県受託金収入元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3‑1

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

37 /

37

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目貸付事業収入償還金収入
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
介護福祉士等修学資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

決 算(B)

11,300,000
11,300,000
11,300,000
11,300,000
4,351,000
2,154,000
1,805,000
392,000
620,000
50,00025,0001,000
24,000150,000
128,000
68,00076,00067,00055,0001,000
26,021,000
26,021,000
26,021,000
30,992,000△19,692,000

10,056,848
10,056,848
10,056,848
10,056,848
4,295,655
2,151,387
1,804,217
340,051
325,828000
094,71633,33260,72875,60061,4520
026,020,920
26,020,920
26,020,920
30,642,403△20,585,555

差 異(A)‑(B)1,243,152
1,243,152
1,243,152
1,243,152
55,3452,613
783
51,949294,172
50,00025,0001,000
24,00055,284
94,668
7,272
400
5,548
55,000
1,000
80
80
80
349,597
893,5550
221,000
221,000

0
220,860
220,8600140
140221,000△221,000
31,213,000
31,213,000
31,213,000

220,860△220,860
30,863,263
30,863,263
30,863,263

140
△140
349,737
349,737
349,737

31,213,000
11,446,000
11,446,000
11,446,000

30,863,263
10,201,949
10,201,949
10,201,949

349,737
1,244,051
1,244,051
1,244,051

11,446,000
19,767,000
0△146,000
146,000
0

10,201,949
20,661,314
0△145,101
145,1010

1,244,051△894,314
0
△899
899
0

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考拠点区分（各拠点区分別）財務諸表

・社会福祉事業（３拠点）関係
資金収支計算書（第 1 号の４様式）
事業活動計算書（第２号の４様式）
貸借対照表（第３号の４様式）
・公益事業（４拠点）関係
資金収支計算書（第 1 号の４様式）
事業活動計算書（第２号の４様式）
貸借対照表（第３号の４様式）

第1号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

15

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
収入

受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

支出

諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予 算(A)

決 算(B)

19,326,000
18,676,000
650,000
650,000
7,607,000
7,607,000
0
194,552,000
186,052,000
74,985,000
3,367,000
107,700,000
8,500,000
8,500,000
781,000
781,000
781,000
8,243,000
510,000
293,000
7,440,000
10,910,000
10,910,000
1,120,000
9,790,000
26,861,000
24,061,000
2,800,000
786,000
786,000
786,000
269,066,000
99,365,000
300,000
56,991,000
16,299,000
8,331,000
895,000
1,906,000
14,643,000
28,385,000
2,229,000
205,000
2,901,000
1,364,000
1,537,000
1,961,000
6,351,000
537,000
31,0002,814,000
576,000

19,299,500
18,658,750
640,750
640,750
8,252,358
8,252,358
0
194,684,163
186,184,163
75,117,163
3,367,000
107,700,000
8,500,000
8,500,000
776,000
776,000
776,000
8,096,746
332,400
314,346
7,450,000
10,898,000
10,898,000
1,120,000
9,778,000
28,784,000
25,984,000
2,800,000
764,137
764,137
764,137
271,554,904
97,827,946
291,600
55,810,480
16,298,126
8,273,398
893,625
1,905,600
14,355,117
21,732,727
1,854,359
154,7811,811,190
1,131,796
679,394
1,541,953
5,457,517
423,650
30,6882,399,354
457,955

差 異(A)‑(B)26,50017,2509,250
9,250△645,358△645,358
0△132,163△132,163△132,163
0
0
0
0
5,000
5,000
5,000
146,254
177,600△21,346△10,000
12,00012,0000
12,000△1,923,000△1,923,000
021,863
21,863
21,863△2,488,904
1,537,054
8,400
1,180,520
874
57,602
1,375
400
287,883
6,652,273
374,641
50,2191,089,810
232,204
857,606
419,047
893,483
113,350312414,646
118,045

備 考第1号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

15

（単位：円）

勘 定 科 目
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出返還金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
支出

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
海外援助助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)

収入

施 設 整

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

決 算(B)

1,545,000
4,657,000
496,000
40,0001,316,000
1,926,000
800,000
15,918,000
1,371,000
1,281,000
377,000
609,000
715,000
52,000725,000
474,000
401,000
1,000
1,540,000
837,000
576,000
4,266,000
95,0001,769,000
405,000
286,000
88,00050,0001,110,000
1,110,000
1,110,000
121,919,000
121,919,000
7,968,000
106,900,000
1,440,000
2,450,000
36,0003,125,000
6,427,000
6,427,000
62,000307,000
6,058,000
137,000
137,000
137,000
273,261,000△4,195,000

895,800
3,947,520
332,231
29,356
1,210,393
385,980
800,000
11,452,469
1,118,931
1,099,244
63,892
320,771
230,5980
400,032
190,738
384,398551
889,200
714,091
575,130
3,159,105
82,0001,629,288
306,500
279,2008,800
01,110,000
1,110,000
1,110,000
121,650,663
121,650,663
7,667,768
106,900,000
2,472,255
1,450,000
36,0003,124,640
6,358,000
6,358,000
60,000240,000
6,058,000
136,560
136,560
136,560
260,268,365
11,286,539

差 異(A)‑(B)649,200
709,480
163,769
10,644
105,607
1,540,020
04,465,531
252,069
181,756
313,108
288,229484,40252,000324,968
283,262
16,602449
650,800
122,909870
1,106,895
13,000139,71298,5006,800
79,20050,000000268,337
268,337
300,232
0△1,032,255
1,000,000
0360
69,00069,0002,000
67,000
0
440
440
440
12,992,635△15,481,539

備 考第1号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

15

（単位：円）
収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

備 等 に よ る 収 支

勘 定 科 目器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
ボランティア基金積立資産取崩収入
交通遺児福祉基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出ボランティアサークル助成積立資産支出
ボランティアサークル助成積立資産支出
善意金積立資産支出

支出

善意金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)0
238,000
238,0000
213,084
213,084

024,916
24,916238,000△238,0000050,00050,0001,000
1,000
48,0002,000,000
2,000,000
2,000,000
535,000
535,000
535,000
2,260,000
2,260,000
2,260,000
8,326,000
8,326,000
6,205,000
2,121,000
2,043,000
2,043,000
15,214,000
2,838,000
2,838,000
02,838,000
8,887,000
8,736,000
8,736,000
151,000
151,000
252,000
252,000
252,000
1,322,000
1,322,000
1,172,000
150,000
7,688,000
7,688,000
20,987,000△5,773,000
15,805,000

213,084△213,084
30,00030,000
0
0
0
0
0
0
0
0
534,600
534,600
534,600
6,541,314
6,541,314
6,541,314
8,447,480
8,447,480
6,327,600
2,119,880
2,042,160
2,042,160
17,595,554
2,838,000
2,838,000
02,838,000
8,736,000
8,736,000
8,736,00000252,000
252,000
252,000
882,093882,093
842,429
39,664
7,685,160
7,685,160
20,393,253△2,797,699
0

24,916△24,916△30,000△30,000
50,00050,0001,000
1,000
48,0002,000,000
2,000,000
2,000,000
400
400
400
△4,281,314△4,281,314△4,281,314△121,480△121,480△122,600
1,120
840
840
△2,381,554
0000
151,00000
151,000
151,000000439,907439,907329,571
110,3362,840
2,840
593,747△2,975,301
15,805,000

備 考第1号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

15

（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)△26,011,000
26,211,000
200,000

決 算(B)
8,275,756
26,208,642
34,484,398

差 異(A)‑(B)△34,286,756
2,358△34,284,398

備 考第2号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

14

（単位：円）
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益
県社協運営費補助金収益
県ボランティアセンター活動事業補助金収益
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益
収益

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
介護等体験受入調整事業負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
報酬
旅費交通費

費用

役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
返還金

当年度決算(A)

前年度決算(B)19,299,500
18,658,750
640,750
640,750
8,252,358
8,252,358
194,684,163
186,184,163
75,117,163
3,367,000
107,700,000
8,500,000
8,500,000
776,000
776,000
776,000
8,096,746
332,400
314,346
7,450,000
10,898,000
10,898,000
1,120,000
9,778,000
242,006,767
103,470,946
291,600
55,810,480
16,298,126
8,273,398
893,625
7,548,600
14,355,117
21,732,727
1,854,359
154,7811,811,190
1,131,796
679,394
1,541,953
5,457,517
423,650
30,6882,399,354
457,955
895,800
3,947,520
332,231
29,356
1,210,393
385,980
800,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)‑(B)19,299,500
18,658,750
640,750
640,750
8,252,358
8,252,358
194,684,163
186,184,163
75,117,163
3,367,000
107,700,000
8,500,000
8,500,000
776,000
776,000
776,000
8,096,746
332,400
314,346
7,450,000
10,898,000
10,898,000
1,120,000
9,778,000
242,006,767
103,470,946
291,600
55,810,480
16,298,126
8,273,398
893,625
7,548,600
14,355,117
21,732,727
1,854,359
154,7811,811,190
1,131,796
679,394
1,541,953
5,457,517
423,650
30,6882,399,354
457,955
895,800
3,947,520
332,231
29,356
1,210,393
385,980
800,000

第2号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

14

（単位：円）

勘 定 科 目
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
食糧費支出
分担金費用
分担金費用
費用

全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
市町村社協助成金費用
社会福祉施設助成金費用
福祉関係団体助成金費用
修学奨励助成金費用
海外援助助成金費用
ボランティア・市民活動団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
基金組入額
ボランティア基金組入額
交通遺児福祉基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

収益

サ ー ビ ス 活 動

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

11,452,469
1,118,931
1,099,244
63,892
320,771
230,598
400,032
190,738
384,398551
889,200
714,091
575,130
3,159,105
82,0001,629,288
306,500
279,200
8,800
1,110,000
1,110,000
1,110,000
121,650,663
121,650,663
7,667,768
106,900,000
2,472,255
1,450,000
36,0003,124,640
6,358,000
6,358,000
60,000240,000
6,058,000
23,343,200
2,516,000
19,284,000
1,543,200
1,488,344△530,380
136,560
136,560
136,560
290,212,529△48,205,762
28,784,000
25,984,000
2,800,000
34,773,000
30,00030,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)‑(B)11,452,469
1,118,931
1,099,244
63,892
320,771
230,598
400,032
190,738
384,398551
889,200
714,091
575,130
3,159,105
82,0001,629,288
306,500
279,200
8,800
1,110,000
1,110,000
1,110,000
121,650,663
121,650,663
7,667,768
106,900,000
2,472,255
1,450,000
36,0003,124,640
6,358,000
6,358,000
60,000240,000
6,058,000
23,343,200
2,516,000
19,284,000
1,543,200
1,488,344△530,380
136,560
136,560
136,560
290,212,529△48,205,762
28,784,000
25,984,000
2,800,000
34,773,000
30,00030,000第2号の4様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

14

（単位：円）

勘 定 科 目

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

764,137
764,137
64,351,137
12,960,000
12,960,000
51,391,137
3,185,375
534,600
534,600
534,600
6,541,314
6,541,314
6,541,314
8,447,480
8,447,480
6,327,600
2,119,880
2,083,559
2,083,559
17,606,953
252,000
252,000
252,000
882,093882,093
842,429
39,664
1,134,093
16,472,860
19,658,235

前期繰越活動増減差額(12)26,985,111

0

26,985,111

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)収益

前年度決算(B)764,137
764,137
64,351,137
12,960,000
12,960,000
51,391,137
3,185,375
534,600
534,600
534,600
6,541,314
6,541,314
6,541,314
8,447,480
8,447,480
6,327,600
2,119,880
2,083,559
2,083,559
17,606,953
252,000
252,000
252,000
882,093882,093
842,429
39,664
1,134,093
16,472,860
19,658,235

雑収益
費用

外 増 減 の 部

当年度決算(A)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

公益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

費用

公益事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)増減(A)‑(B)繰越 活動 増減 の部

46,643,346

0

46,643,346

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)10,043,800

010,043,800

1,307,800

01,307,800

8,736,000

08,736,000

36,599,546

0

36,599,546

災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額
ボランティアサークル助成積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産

資 産 の
当年度末
56,848,602
49,173,273
5,295,215
1,905,600
75,854
398,660
1,627,037,778
3,000,000
3,000,000
1,624,037,778
1,180,388
1,590,545
873,600
13,501
94,434,600
1,294,511,384
231,408,240
25,5201/ 1（単位：円）

部
前年度末
34,132,708
33,040,575
0608,569
483,56401,589,283,038
3,000,000
3,000,000
1,586,283,038
1,919,276
2,120,159
873,600
20,25988,791,600
1,271,168,184
221,364,440
25,520増減
22,715,894 流動負債
16,132,698 事業未払金
5,295,215 その他の未払金
1,297,031 預り金△407,710 職員預り金
398,660 仮受金
37,754,740 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
37,754,740△738,888基本金△529,614基金
0 ボランティア基金△6,758 交通遺児福祉基金
5,643,000 海外援助福祉基金
23,343,200 福祉基金
10,043,800 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
災害時救援活動・地域福祉推進積立金
ボランティアサークル助成積立金

資産の部合計

1,683,886,380 1,623,415,746

善意金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
60,470,634 負債及び純資産の合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
22,364,204
7,924,066
13,582,128
4,349,233
3,845,864
1,913,685
1,055,809
874,171
1,033,209
784,977
2,847,194
2,000
94,434,600
88,791,600
94,434,600
88,791,600
116,798,804
96,715,666
純資産の部
3,000,000
3,000,000
1,294,511,384 1,271,168,184
1,004,881,581 1,002,365,581
181,973,923
162,689,923
9,112,680
9,112,680
98,543,200
97,000,000
1,568,406
2,098,786
231,408,240
221,364,440
179,808,463
178,500,663
42,843,371
34,107,371
8,756,406
8,756,406
36,599,546
26,985,111
19,658,235
0
1,567,087,576 1,524,616,521
1,683,886,380 1,621,332,187

増減
14,440,138
9,232,895
1,932,179
181,638
248,232
2,845,194
5,643,000
5,643,000
20,083,138

0
23,343,200
2,516,000
19,284,000
01,543,200△530,380
10,043,800
1,307,800
8,736,000
09,614,435
19,658,235
42,471,055
62,554,193

財務諸表に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

14,080,111

12,899,723

1,180,388

器具及び備品13,364,402

11,986,941

1,590,545

873,600

0873,600

3,562,125

3,548,624

13,501

権利ソフトウェア９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

3,000,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成24年3月30日現在で、ボランティア基金が所有している有価証券のうち、評価額が37.96円（１券面100円）と低下し、簿価額の37.96％に減少していた、上限金利付・コーラブル型パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有額3憶円）が、平成26年9月30日付において、早期償還条項により、元金1億円(1券面100円)で償還されました。

第1号の4様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

15

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入
収入

子育て人材支援センター運営事業受託金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

支出

車輌費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出

予 算(A)

決 算(B)

402,404,000
402,404,000
29,282,000
322,245,000
3,962,000
41,592,000
1,779,000
3,049,000
495,000
68,336,000
16,500,000
7,684,000
44,152,000
810,000
810,000
810,000
82,00082,00082,000471,632,000
76,664,000
20,328,000
6,748,000
31,655,000
8,122,000
9,811,000
384,758,000
15,873,000
23,0003,435,000
1,053,000
2,382,000
11,674,000
9,221,000
540,000
80,000400,000
8,433,000
600,000
5,455,000
317,354,000
654,000
111,000
8,247,000
2,658,000
288,000
288,000
288,000
2,454,000
2,454,000
86,0002,368,000

346,220,155
346,220,155
29,507,000
267,578,298
3,179,109
41,103,920
1,439,843
3,040,296
371,689
68,041,600
16,397,500
7,617,600
44,026,500
810,000
810,000
810,000
77,25077,25077,250415,149,005
74,902,938
20,342,918
6,386,136
31,234,868
7,430,323
9,508,693
327,527,793
15,835,680
23,0002,899,110
945,810
1,953,300
10,829,280
7,904,213
539,664
78,203375,917
7,697,669
580,065
5,320,648
264,934,242
410,093
68,706
7,823,387
2,207,916
288,000
288,000
288,000
1,694,240
1,694,240
84,0001,610,240

差 異(A)‑(B)56,183,845
56,183,845△225,000
54,666,702
782,891
488,080
339,157
8,704
123,311294,400
102,500
66,400125,500
0
0
0
4,750
4,750
4,750
56,482,995
1,761,062△14,918
361,864
420,132
691,677
302,307
57,230,207
37,3200535,890
107,190428,700
844,720
1,316,787
336
1,797
24,083735,331
19,935
134,352
52,419,758
243,90742,294
423,613450,084000759,760
759,760
2,000
757,760

備 考第1号の4様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

15

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動支出計(2)464,164,000
7,468,000

404,412,971
10,736,034

59,751,029△3,268,034

0
720,000
720,000

0663,444
663,444

056,55656,556720,000△720,0000001,172,000
1,172,000
1,172,000
1,172,000
1,828,000
1,828,000
1,100,000
728,000
6,168,000
6,168,000
6,168,000
7,996,000△6,824,000
242,000△318,000
318,000
0663,444△663,444000842,429
842,429
842,429
842,429
1,828,000
1,828,000
0
1,828,000
6,327,600
6,327,600
6,327,600
8,155,600△7,313,171
02,759,419
318,000
3,077,419

56,556△56,556000329,571329,571329,571329,571001,100,000△1,100,000△159,600△159,600△159,600△159,600
489,171
242,000△3,077,419
0△3,077,419

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

勘 定 科 目器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
積立資産取崩収入
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入
収入

介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入（No.1215388）
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
介護支援専門員関係事業積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.1215388）
介護支援専門員関係事業積立資産支出（No.418091）
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考第2号の4様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

14

（単位：円）

県受託金収益福祉人材センター受託金収益
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収益
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収益
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収益
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目受託金収益

福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収益
子育て人材支援センター運営事業受託金収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
車輌費支出

費用

燃料費支出
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)346,220,155
346,220,155
29,507,000
267,578,298
3,179,109
41,103,920
1,439,843
3,040,296
371,689
68,041,600
16,397,500
7,617,600
44,026,500
810,000
810,000
810,000
415,071,755
74,902,938
20,342,918
6,386,136
31,234,868
7,430,323
9,508,693
327,527,793
15,835,680
23,0002,899,110
945,810
1,953,300
10,829,280
7,904,213
539,664
78,203375,917
7,697,669
580,065
5,320,648
264,934,242
410,093
68,706
7,823,387
2,207,916
288,000
288,000
288,000
1,694,240
1,694,240
84,0001,610,240
1,068,539△418,635
405,062,875

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)‑(B)346,220,155
346,220,155
29,507,000
267,578,298
3,179,109
41,103,920
1,439,843
3,040,296
371,689
68,041,600
16,397,500
7,617,600
44,026,500
810,000
810,000
810,000
415,071,755
74,902,938
20,342,918
6,386,136
31,234,868
7,430,323
9,508,693
327,527,793
15,835,680
23,0002,899,110
945,810
1,953,300
10,829,280
7,904,213
539,664
78,203375,917
7,697,669
580,065
5,320,648
264,934,242
410,093
68,706
7,823,387
2,207,916
288,000
288,000
288,000
1,694,240
1,694,240
84,0001,610,240
1,068,539△418,635
405,062,875

第2号の4様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

14

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

10,008,880
77,25077,25000
0

10,008,880
77,25077,250

サービス活動外収益計(4)77,250077,250

サービス活動外費用計(5)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)077,25010,086,130
842,429
842,429
842,429
113,290
113,290955,719
6,327,600
6,327,600
6,327,600
2,501,753
2,501,753
8,829,353△7,873,634
2,212,496

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
77,25010,086,130
842,429
842,429
842,429
113,290
113,290955,719
6,327,600
6,327,600
6,327,600
2,501,753
2,501,753
8,829,353△7,873,634
2,212,496

前期繰越活動増減差額(12)4,006,952

0

4,006,952

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)6,219,448

06,219,448

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)1,828,000

0

1,828,000

1,828,000

0

1,828,000

4,391,448

04,391,448

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益収益

雑収益

増減(A)‑(B)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の当年度決算(A)

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

介護支援専門員関係積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第3号の4様式

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表
平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

1/ 1（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
151,812,463
78,494,434
151,215,718
78,494,434
596,745000

固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
積立資産

11,608,798
11,608,798
1
884,297
724,500
10,000,000

10,185,893
10,185,893
249,927
661,466
1,102,500
8,172,000

資産の部合計163,421,261

88,680,327

増減
73,318,029 流動負債
72,721,284 事業未払金
596,745 その他の未払金
0 職員預り金
仮受金
1,422,905 負債の部合計
1,422,905△249,926国庫補助金等特別積立金
222,831 その他の積立金△378,000 介護支援専門員関係事業積立金
1,828,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
148,735,044
78,176,434
146,749,078
76,709,568
1,694,366
1,424,546
042,320291,600
0148,735,044
78,176,434
純資産の部
294,769
511,279
10,000,000
8,172,000
10,000,000
8,172,000
4,391,448
4,006,952
2,212,496
0
14,686,217
12,690,231

74,740,934 負債及び純資産の合計

163,421,261

90,866,665

増減
70,558,610
70,039,510
269,820△42,320
291,600
70,558,610△216,510
1,828,000
1,828,000
384,496
2,212,496
1,995,986

72,554,596

財務諸表に対する注記(人材センター事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(2) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(4) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)

(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

福祉人材センター事業

サービス区分
福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,363,223

1,363,222

1

器具及び備品4,697,677

4,476,824

884,297

ソフトウェア

1,890,000

1,165,500

724,500

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

3,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号の4様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

15

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

92,072,000
92,072,000
74,560,000
17,512,000
13,716,000
13,716,000
13,716,000
105,788,000
27,845,000
12,769,000
4,366,000
6,347,000
295,000
4,068,000
76,861,000
5,573,000
1,799,000
424,000
1,375,000
530,000
1,342,000
118,000
1,802,000
22,00064,020,000
144,000
266,000
571,000
67,000607,000
134,000
134,000
134,000
104,840,000
948,000

91,647,211
91,647,211
74,432,037
17,215,174
13,630,440
13,630,440
13,630,440
105,277,651
27,515,548
12,764,952
4,365,138
6,185,343
294,710
3,905,405
76,249,577
5,234,000
1,623,094
397,024
1,226,070
518,348
1,326,756
112,554
1,800,347
16,90364,020,000
140,616
214,100
569,337
67,000606,522
128,000
128,000
128,000
103,893,125
1,384,526

424,789424,789
127,963
296,826
85,56085,56085,560510,349
329,452
4,048
862
161,657
290
162,595
611,423
339,000
175,906
26,976
148,930
11,652
15,244
5,446
1,653
5,097
0
3,384
51,900
1,663
0
478
6,000
6,000
6,000
946,875△436,526

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00150,000
150,000
150,000

0039,664
39,664
39,66400110,336
110,336
110,336

150,000
2,121,000

39,664
2,119,880

110,3361,120

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

第1号の4様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

15

（単位：円）

支出に よ る 収勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)2,121,000
2,121,000

2,119,880
2,119,880

1,120
1,120

2,121,000△1,971,0000△1,023,000
1,023,000
02,119,880△2,080,216
0△695,690
1,022,699
327,0091,120
109,2160△327,310
301△327,009

備 考

第2号の4様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

14

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

91,647,211
91,647,211
74,432,037
17,215,174
13,630,440
13,630,440
13,630,440
105,277,651
27,515,548
12,764,952
4,365,138
6,185,343
294,710
3,905,405
76,249,577
5,234,000
1,623,094
397,024
1,226,070
518,348
1,326,756
112,554
1,800,347
16,90364,020,000
140,616
214,100
569,337
67,000606,522
128,000
128,000
128,000
4,332
103,897,457
1,380,194

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

91,647,211
91,647,211
74,432,037
17,215,174
13,630,440
13,630,440
13,630,440
105,277,651
27,515,548
12,764,952
4,365,138
6,185,343
294,710
3,905,405
76,249,577
5,234,000
1,623,094
397,024
1,226,070
518,348
1,326,756
112,554
1,800,347
16,90364,020,000
140,616
214,100
569,337
67,000606,522
128,000
128,000
128,000
4,332
103,897,457
1,380,194

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,380,194
39,664
39,664
39,664
102,779

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1,380,194
39,664
39,664
39,664
102,779

県補助金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
日常生活自立支援事業補助金収益
福祉サービス苦情解決事業補助金収益
事業収益
受審料収益
福祉サービス第三者評価受審料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
費用

印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 のサービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益

第2号の4様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

14

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)102,779
142,443
2,119,880
2,119,880
2,119,880
2,119,880△1,977,437△597,243

0
0
0
0
0
0
0
0

102,779
142,443
2,119,880
2,119,880
2,119,880
2,119,880△1,977,437△597,243

前期繰越活動増減差額(12)928,6010928,601

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

収益

の 部

勘 定 科 目
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別収益計(8)費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増減(A)‑(B)331,3580331,358

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

331,3580331,358

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,507,777
4,133,184△10,959,419△3,961,065
1,484,985
2,050,335
11,982,211
6,043,914
0
0
0
0
4,349
8,681
4,349
8,681
8,681
4,349
2,512,126
4,141,865

1/ 1（単位：円）

増減△1,625,407流動負債△6,998,354 事業未払金△565,350 その他の未払金
5,938,297 前受金
0 負債の部合計
0△4,332次期繰越活動増減差額△4,332 (うち当期活動増減差額)△4,332純資産の部合計△1,629,739負債及び純資産の合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,180,768
3,110,485
965,032
1,130,980
280,736
279,505
935,000
1,700,000
2,180,768
3,110,485
純資産の部
331,358
928,601△597,2430331,358
928,6012,512,126
4,039,086

増減△929,717△165,948
1,231△765,000△929,717△597,243△597,243△597,243△1,526,960

財務諸表に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
828,492

減価償却累計額

当期末残高

824,143

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

4,349

3,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号の4様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

15

（単位：円）

福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
事業収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

民間施設職員退職手当掛金収入
民間施設職員退職手当掛金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
民間施設職員退職手当支出
民間施設職員退職手当給付金支出
民間施設職員退職手当付加給付金支出
民間施設職員退職手当掛金返還金支出
事務費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

11,928,000
11,928,000
11,928,000
536,145,000
536,145,000
536,145,000
103,173,000
103,173,000
194,000
194,000
194,000
651,440,000
963,000
328,000
535,000
100,000
340,489,000
184,000
14,000170,000
293,000
577,000
13,0001,014,000
10,0004,265,000
417,000
1,004,000
276,000
332,436,000
120,070,000
199,480,000
12,886,000
240,000
240,000
8,970,000
8,970,000
8,970,000
4,000
4,000
4,000
350,666,000
300,774,000

11,822,000
11,822,000
11,822,000
538,388,520
538,388,520
538,388,520
102,582,043
102,582,043
194,000
194,000
194,000
652,986,563
939,020
327,048
512,165
99,807322,375,660
130,562
11,092
119,470
233,119532,338
13,0001,012,305
3,414
4,159,080
387,612
997,780
274,662
314,631,788
102,808,800
198,937,360
12,885,628
00
8,894,000
8,894,000
8,894,000
4,000
4,000
4,000
332,212,680
320,773,883

差 異(A)‑(B)106,000
106,000
106,000△2,243,520△2,243,520△2,243,520
590,957
590,957000△1,546,563
23,980952
22,835
193
18,113,340
53,4382,908
50,53059,881
44,662
0
1,695
6,586
105,920
29,3886,220
1,338
17,804,212
17,261,200
542,640372
240,000
240,000
76,00076,00076,00000018,453,320△19,999,883

0

0

0

備 考

収入

施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

第1号の4様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

15

（単位：円）支予 算(A)

決 算(B)

0
0
218,408,000
218,408,000
218,408,000
218,408,000
550,000,000
550,000,000
550,000,000000550,000,000△331,592,000
0△30,818,000
30,818,000
000
218,408,040
218,408,040
218,408,040
218,408,040
550,000,000
550,000,000
550,000,000
240,000
240,000
240,000
550,240,000△331,831,960
0△11,058,077
30,818,830
19,760,753

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
収入積立資産取崩収入
施設職員退職手当積立資産取崩収入
施設職員退職手当積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
施設職員退職手当積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)

施設職員退職手当積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A)‑(B)
0
0
△40
△40
△40
△40
0
0
0
△240,000△240,000△240,000△240,000
239,960
0△19,759,923△830△19,760,753

備 考第2号の4様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

14

（単位：円）

福利厚生センター受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益
福利厚生センター受託金収益
事業収益
民間施設職員退職手当掛金収益
民間施設職員退職手当掛金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
業務委託費
費用

手数料
賃借料
租税公課
民間施設職員退職手当費用
民間施設職員退職手当給付金費用
民間施設職員退職手当付加給付金費用
民間施設職員退職手当掛金返還金費用
助成金費用
助成金費用
会員交流事業助成金費用
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
基金組入額
施設職員退職手当基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)前年度決算(B)11,822,000
11,822,000
11,822,000
538,388,520
538,388,520
538,388,520
550,210,520
939,020
327,048
512,165
99,807322,375,660
130,562
11,092
119,470
233,119532,338
13,0001,012,305
3,414
4,159,080
387,612
997,780
274,662
314,631,788
102,808,800
198,937,360
12,885,628
8,894,000
8,894,000
8,894,000
4,000
4,000
4,000
4,858,650
4,858,650
58,751
337,130,081
213,080,439
102,582,043
102,582,043
485,627,000
194,000
194,000
588,403,043

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)‑(B)11,822,000
11,822,000
11,822,000
538,388,520
538,388,520
538,388,520
550,210,520
939,020
327,048
512,165
99,807322,375,660
130,562
11,092
119,470
233,119532,338
13,0001,012,305
3,414
4,159,080
387,612
997,780
274,662
314,631,788
102,808,800
198,937,360
12,885,628
8,894,000
8,894,000
8,894,000
4,000
4,000
4,000
4,858,650
4,858,650
58,751
337,130,081
213,080,439
102,582,043
102,582,043
485,627,000
194,000
194,000
588,403,043

0588,403,043
801,483,482

0
0
0

0
588,403,043
801,483,482

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)第2号の4様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

14

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別収益計(8)0240,000
240,000
240,00000000
240,000
240,000
240,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)240,000△240,000
801,243,482000

240,000△240,000
801,243,482

前期繰越活動増減差額(12)30,916,732

0

30,916,732

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)増減(A)‑(B)収益

特 別 増 減 の 部

勘 定 科 目

事業区分間繰入金費用
費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

832,160,214

0832,160,214

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000218,408,040

0

218,408,040

218,408,040

0

218,408,040

1,030,768,350

01,030,768,350

1,030,768,350

01,030,768,350

19,799,904

0

19,799,904

その他の積立金取崩額(16)
施設職員退職手当積立資産取崩額
その他の積立金積立額(17)
施設職員退職手当積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第3号の4様式

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金

茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
20,447,981
31,225,537
19,693,821
31,153,957
0
71,580754,1600

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品基金積立資産積立資産

6,477,635,161 5,660,474,952
6,477,635,161 5,660,474,952
39,151
97,902
96,358,650
91,500,000
6,381,237,360 5,568,877,050

資産の部合計6,498,083,142 5,691,700,489

1/ 1（単位：円）

増減△10,777,556流動負債△11,460,136 事業未払金△71,580 その他の未払金
754,160 職員預り金
仮受金
817,160,209 負債の部合計
817,160,209△58,751基金
4,858,650 施設職員退職手当基金
812,360,310 その他の積立金
施設職員退職手当積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
687,228
406,707523,591
218,163
163,547
180,804
90
7,740
0
0
687,228
406,707
純資産の部
96,358,650
91,500,000
96,358,650
91,500,000
6,381,237,360 5,568,877,050
6,381,237,360 5,568,877,050
19,799,904
30,916,732
801,243,482
0
6,497,395,914 5,691,293,782

4,858,650
4,858,650
812,360,310
812,360,310△11,116,828
801,243,482
806,102,132

806,382,653 負債及び純資産の合計

6,498,083,142

806,382,653

5,691,700,489

増減
280,521305,428△17,257△7,6500280,521

財務諸表に対する注記(福利厚生事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
558,684

減価償却累計額

当期末残高

519,533

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

39,1513,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成24年3月30日現在で、民間社会福祉施設職員退職手当積立金が所有している有価証券のうち、評価額が37.96円（１券面100円）と低下し、簿価額の37.96％に減少していた、上限金利付・コーラブル型パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有額2憶円）が、平成26年9月30日付において、早期償還条項により、元金2億円(1券面100円)で償還されました。

第1号の4様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

15

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

95,423,000
95,423,000
95,423,000
21,800,000
21,800,000
105,000
105,000
105,000
117,328,000
18,229,000
6,562,000
1,506,000
7,612,000
2,549,000
94,743,000
055,00015,00040,0001,108,000
362,000
23,903,000
7,596,000
6,258,000
337,000
44,00045,835,000
332,000
200,000
5,544,000
3,169,000
110,000
110,000
3,000
3,000
3,000
113,085,000
4,243,000

95,423,000
95,423,000
95,423,000
21,800,330
21,800,330
12,99012,99012,990117,236,320
17,850,334
6,451,435
1,486,867
7,469,962
2,442,070
93,756,205
0
200
200
0
1,107,645
361,033
23,902,202
7,595,640
6,257,826
288,722
39,24545,834,930
331,085
199,270
5,470,807
2,367,600
88,06788,067
3,000
3,000
3,000
111,697,606
5,538,714

0
0
0
△330
△330
92,01092,01092,01091,680378,666
110,565
19,133142,038
106,930
986,795
054,80014,80040,000
355
967
798
360
174
48,278
4,755
70
915
730
73,193
801,400
21,933
21,9330001,387,394△1,295,714

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)

収入

そ の 他

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第1号の4様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

15

（単位：円）
収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支出の 活 動 に よ る 収

勘 定 科 目

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)0980,000
980,000
980,000

0
5,538,714
5,538,714
5,538,714

0△4,558,714△4,558,714△4,558,714

980,000△980,000
3,263,000
0005,538,714△5,538,714
0000△4,558,714
4,558,714
3,263,000
0
0
0

備 考

第2号の4様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

14

（単位：円）

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)95,423,000
95,423,000
95,423,000
21,800,330
21,800,330
117,223,330
17,850,334
6,451,435
1,486,867
7,469,962
2,442,070
93,756,205
200
200
1,107,645
361,033
23,902,202
7,595,640
6,257,826
288,722
39,24545,834,930
331,085
199,270
5,470,807
2,367,600
88,06788,067
3,000
3,000
3,000
111,697,606
5,525,724
12,99012,990

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

95,423,000
95,423,000
95,423,000
21,800,330
21,800,330
117,223,330
17,850,334
6,451,435
1,486,867
7,469,962
2,442,070
93,756,205
200
200
1,107,645
361,033
23,902,202
7,595,640
6,257,826
288,722
39,24545,834,930
331,085
199,270
5,470,807
2,367,600
88,06788,067
3,000
3,000
3,000
111,697,606
5,525,724
12,99012,990

サービス活動外収益計(4)12,990012,990

サービス活動外費用計(5)012,9905,538,714

000012,9905,538,714

0
5,538,714
5,538,714

00005,538,714
5,538,714

受託金収益
県受託金収益県総合福祉会館指定管理受託料収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
費用

燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

収益

雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 のサービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別収益計(8)費用

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

第2号の4様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

14

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)5,538,714

0

5,538,714

5,538,714△5,538,714
0

0
0
0

5,538,714△5,538,714
0

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

費用

当年度決算(A)

社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増減(A)‑(B)第3号の4様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表
平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
未収金
立替金
仮払金
固定資産

茨城県社会福祉協議会

1/ 1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
10,633,458
8,796,348
10,633,228
8,796,348
230
0
0
0
0
0

0

0

増減
1,837,110 流動負債
1,836,880 事業未払金
230 その他の未払金
0 職員預り金
0 前受金
仮受金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計10,633,458

8,796,348

1,837,110 負債及び純資産の合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
10,633,458
8,796,348
9,450,360
7,597,206
195,244236,852
130,604
104,110857,250
858,1800010,633,458
8,796,348
純資産の部
0
0
0
0
0
0

10,633,458

8,796,348

増減
1,837,110
1,853,154△41,608
26,494△930
01,837,1100001,837,110

財務諸表に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3,000,000

第1号の4様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

15

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
受託金収入
収入

県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出

予 算(A)
2,794,000
2,794,000
1,350,000
1,444,000
37,961,000
37,961,000
31,518,000
6,443,000
21,417,000
21,417,000
17,814,000
3,603,000
615,000
615,000
615,000
1,460,000
1,460,000
1,460,000
6,800,000
6,800,000
71,047,000
36,874,000
13,721,000
5,119,000
10,664,000
1,830,000
5,540,000
25,079,000
1,866,000
899,000
295,000
604,000
4,144,000
2,376,000
32,0001,350,000
442,000
17,00011,264,000
34,000127,000
1,525,000
1,003,000
5,498,000
400,000
300,000
600,000
170,000
120,000
351,000
19,000
194,000

決 算(B)
2,856,000
2,856,000
1,399,660
1,456,340
37,960,814
37,960,814
31,517,814
6,443,000
21,253,241
21,253,241
17,650,241
3,603,000
615,500
615,500
615,500
1,318,000
1,318,000
1,318,000
6,800,627
6,800,627
70,804,182
36,668,023
13,681,693
5,118,551
10,626,341
1,769,741
5,471,697
24,149,221
1,819,500
832,192
256,200
575,992
3,784,412
2,362,494
39,472
1,123,432
430,135
16,20011,169,340
15,568110,996
1,443,060
1,002,420
4,859,835
256,150
189,280
371,030
85,389102,146
305,7389,300
196,028

差 異(A)‑(B)△62,000△62,000△49,660△12,340
186
186
186
0
163,759
163,759
163,759
0
△500
△500
△500
142,000
142,000
142,000△627△627
242,818
205,977
39,307449
37,65960,25968,303929,779
46,50066,80838,80028,008359,588
13,506△7,472
226,568
11,865800
94,66018,432
16,00481,940580
638,165
143,850
110,720
228,970
84,611
17,85445,2629,700△2,028備 考

第1号の4様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

15

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

102,000
2,900,000
52,00060,000230,000
4,550,000
4,550,000
4,550,000
85,00085,000085,00072,086,000△1,039,000

98,5202,899,854
51,60064,800230,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
85,00085,000085,00070,262,079
542,103

3,480
146
400
△4,800050,00050,00050,00000001,823,921△1,581,103

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00252,000
252,000
252,00000
252,000
252,000
252,00000000

252,000
763,000
763,000
763,000

252,000
762,600
762,600
762,600

0
400
400
400

763,000△511,000
1,472,000△3,022,000
3,022,000
0762,600△510,600
031,503
4,917,369
4,948,872

400△400
1,472,000△3,053,503△1,895,369△4,948,872

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
支出

助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業区分間繰入金収入
収入

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第2号の4様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

14

（単位：円）

賛助会費収益法人会費収益個人会費収益経常経費補助金収益
県補助金収益わくわくセンター管理費補助金収益
わくわくセンター事業費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
県受託金収益高齢者自身取組支援事業受託金収益
元気シニア地域貢献事業受託金収益
事業収益
受講料収益
わくわくセンター事業参加費収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費

費用

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)

前年度決算(B)2,856,000
2,856,000
1,399,660
1,456,340
37,960,814
37,960,814
31,517,814
6,443,000
21,253,241
21,253,241
17,650,241
3,603,000
615,500
615,500
615,500
1,318,000
1,318,000
1,318,000
64,003,555
36,668,023
13,681,693
5,118,551
10,626,341
1,769,741
5,471,697
24,149,221
1,819,500
832,192
256,200
575,992
3,784,412
2,362,494
39,472
1,123,432
430,135
16,20011,169,340
15,568110,996
1,443,060
1,002,420
4,859,835
256,150
189,280
371,030
85,389102,146
305,7389,300
196,028
98,5202,899,854

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)‑(B)2,856,000
2,856,000
1,399,660
1,456,340
37,960,814
37,960,814
31,517,814
6,443,000
21,253,241
21,253,241
17,650,241
3,603,000
615,500
615,500
615,500
1,318,000
1,318,000
1,318,000
64,003,555
36,668,023
13,681,693
5,118,551
10,626,341
1,769,741
5,471,697
24,149,221
1,819,500
832,192
256,200
575,992
3,784,412
2,362,494
39,472
1,123,432
430,135
16,20011,169,340
15,568110,996
1,443,060
1,002,420
4,859,835
256,150
189,280
371,030
85,389102,146
305,7389,300
196,028
98,5202,899,854

第2号の4様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

14

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

51,60064,800230,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
85,00085,00085,00071,86870,333,947△6,330,392
6,800,627
6,800,627
6,664,500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51,60064,800230,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
85,00085,00085,00071,86870,333,947△6,330,392
6,800,627
6,800,627
6,664,500

サービス活動外収益計(4)13,465,127
10,760,000

0013,465,127
10,760,000

サービス活動外費用計(5)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)10,760,000
2,705,127△3,625,265
252,000
252,000
252,000
607,435
607,435
859,435
762,600
762,600
762,600
607,435
607,435
1,370,035△510,600△4,135,865

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,760,000
2,705,127△3,625,265
252,000
252,000
252,000
607,435
607,435
859,435
762,600
762,600
762,600
607,435
607,435
1,370,035△510,600△4,135,865

前期繰越活動増減差額(12)5,620,147

05,620,147

1,484,282

0

1,484,282

0004,095,500

04,095,500

4,095,500

04,095,500

0

0

0

0

0

0

5,579,782

0

5,579,782

租税公課
保守料
諸会費
助成金費用
費用

助成金費用
地区助成金費用負担金費用負担金費用
会議等参加負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益受取利息配当金収益
投資有価証券評価益

投資有価証券評価損
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 のサービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
わくわく基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第3号の4様式

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利基金積立資産資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
5,986,334
6,042,002
2,992,293
3,285,230
1,870,241
01,101,500
2,742,732
0022,30014,04000248,335,410
252,502,778
248,335,410
252,502,778
26,09758,341
22,41362,037582,400
582,400
251,800,000
247,704,500
254,321,744
258,544,780

1/ 1（単位：円）

増減△55,668流動負債△292,937 事業未払金
1,870,241 その他の未払金△1,641,232 職員預り金
0 前受金
8,260 仮受金
0 負債の部合計△4,167,368△4,167,368基金△32,244 わくわく基金△39,624次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△4,095,500純資産の部合計△4,223,036負債及び純資産の合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,037,462
1,124,633
340,815
406,440
542,422453,806
154,225
220,387044,000001,037,462
1,124,633
純資産の部
247,704,500
251,800,000
247,704,500
251,800,000
5,579,782
5,620,147△4,135,865
0
253,284,282
257,420,147
254,321,744
258,544,780

増減△87,171△65,625
88,616△66,162△44,000
0△87,171△4,095,500△4,095,500△40,365△4,135,865△4,135,865△4,223,036

財務諸表に対する注記(わくわく事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

3,020,730

2,994,633

26,097

器具及び備品2,940,473

2,918,060

22,413

582,400

0582,400

権利

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

3,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号の4様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

15

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目貸付事業収入償還金収入
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
介護福祉士等修学資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
収入

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

決 算(B)

11,300,000
11,300,000
11,300,000
11,300,000
4,351,000
2,154,000
1,805,000
392,000
620,000
50,00025,0001,000
24,000150,000
128,000
68,00076,00067,00055,0001,000
26,021,000
26,021,000
26,021,000
30,992,000△19,692,000

10,056,848
10,056,848
10,056,848
10,056,848
4,295,655
2,151,387
1,804,217
340,051
325,828000
094,71633,33260,72875,60061,4520
026,020,920
26,020,920
26,020,920
30,642,403△20,585,555

差 異(A)‑(B)1,243,152
1,243,152
1,243,152
1,243,152
55,3452,613
783
51,949294,172
50,00025,0001,000
24,00055,284
94,668
7,272
400
5,548
55,000
1,000
80
80
80
349,597
893,5550
221,000
221,000

0
220,860
220,8600140
140221,000△221,000
31,213,000
31,213,000
31,213,000

220,860△220,860
30,863,263
30,863,263
30,863,263

140
△140
349,737
349,737
349,737

31,213,000
11,446,000
11,446,000
11,446,000

30,863,263
10,201,949
10,201,949
10,201,949

349,737
1,244,051
1,244,051
1,244,051

11,446,000
19,767,000
0△146,000
146,000
0

10,201,949
20,661,314
0△145,101
145,1010

1,244,051△894,314
0
△899
899
0

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考第2号の4様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

14

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)04,295,655
2,151,387
1,804,217
340,051
325,828
94,71633,33260,72875,60061,452
41,4094,662,892△4,662,892

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4,295,655
2,151,387
1,804,217
340,051
325,828
94,71633,33260,72875,60061,452
41,4094,662,892△4,662,892

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△4,662,892

0
0
0

0
0
△4,662,892

特別収益計(8)0237,094,059
237,094,059

0
0
0

0
237,094,059
237,094,059

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)237,094,059△237,094,059△241,756,951

000

237,094,059△237,094,059△241,756,951

前期繰越活動増減差額(12)221,095,637

0

221,095,637

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△20,661,314

0△20,661,314

0

0

0

人件費
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)

事業費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 のサービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別損失
費用

その他の特別損失

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
介護福祉士等修学資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

30,863,263

030,863,263

30,863,263

030,863,263

10,201,949

0

10,201,949

10,201,949

0

10,201,949

0

0

0

第3号の4様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

1/ 1（単位：円）

流動資産
現金預金
立替金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
224,357
499,011
224,357
499,01100

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品貸付金
積立資産

426,936,306
426,936,306
179,451
379,814,608
46,942,247

449,217,445
449,217,445
0381,613,884
67,603,561

資産の部合計427,160,663

449,716,456

増減△274,654流動負債△274,654 事業未払金
0 その他の未払金
職員預り金
仮受金△22,281,139負債の部合計△22,281,139
179,451 その他の積立金△1,799,276 介護福祉士等修学資金積立金△20,661,314次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△22,555,793負債及び純資産の合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
224,357
353,910
28,212
170,850
188,445
176,880
7,700
6,180
0
0
224,357
353,910
純資産の部
426,936,306
228,266,909
426,936,306
228,266,909
0
221,095,637△241,756,951
0426,936,306
449,362,546

427,160,663

449,716,456

増減△129,553△142,638
11,5651,520
0△129,553

198,669,397
198,669,397△221,095,637△241,756,951△22,426,240△22,555,793

財務諸表に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金、受託金を財源として支給していることから、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているため、賞与引当金を計上しない。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額を計上するとともに、手形債権による取引を行っていないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式を変更している。

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の1様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別の財務諸表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 拠点区分別の財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) サービス区分別の財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３、別紙３－１)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分
介護福祉士修学資金貸付事業

介護福祉士修学資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 社会福祉法人会計基準第3章第4条第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金
等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

器具及び備品

減価償却累計額0

当期末残高

41,409179,451

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
介護福祉士等修学資金

債権額
397,577,956

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高
0１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

397,577,956

3,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

附属明細書・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙１）
・引当金明細書（別紙２）
・寄附金収益明細書（別紙②）
・補助金事業等収益明細書（別紙③）
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）・基本金明細書（別紙⑥）・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）
・積立金積立資産明細書（別紙⑧）・サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）広域的地域福祉推進事業

拠点区分

3,000,000

基本財産 計シビックフェリオＣ

バモス

ハイエース

ゼスト

ホンダ

ホンダ

トヨタ

ホンダ

1,919,276

1

1

1

伸縮型テント

伸縮型テント

ビデオカメラ木製書架

内田洋行SE‑115DS
0033,93184,308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,370,022

1,349,188

20,834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

2,808

10,1689,465

23,524

0

0

0

0

8,085

8,085

8,085

8,085

0

0

0

0

0

0

738,888274,410317,253

72,60929,86813,48815,84015,420

0

0

0

0

0

0

9,465

23,524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295,244274,410

20,834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)5,641

102,250

24,46660,7841

1

1

1

23,582

23,582

23,582

23,582

1

1

1

1

1

1

1,180,388

1,074,778

1

1

89,66160

15,85631

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0024,46660,784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,074,778

1,074,778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

275,654

123,710133,298

331,296

124,799

117,357

733,949

197,399

138,118

138,118

138,118

138,118

285,599

143,993

199,819

199,819

150,894

150,894

12,899,723

571,687

3,807,039

1,161,729

2,898,274

1,349,940

1,568,460

1,542,594

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

281,295

0133,298

331,296

124,800

0733,950

197,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

821,687

571,687

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

8,449

112,418

33,931

耐火金庫

84,308

ミオスパネル一式

1

1

ジャストパネル一式

ＳＯＮＹDSC‑F55

ペンタックスＭＺ−５

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

カメラ

1

ＳＯＮＹ

31,667

中量物品棚

ＬＣＤﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

31,667

中量物品棚

131,667

中量物品棚

オフィスボード

31,667

中量物品棚

1

1

事務用椅子

ワイヤレスマイクシステム一式

1

事務用椅子

ＳＯＮＹＴＲＶ一式

1,349,188

車輌運搬具 計317,254

72,610

119,529

13,54831,696

フィットハイブリッド

器具及び備品

ホンダ

トヨタエスティマハイブリッド

シビックフェリオ

ホンダ

車輌運搬具

15,4513,000,000

3,000,000

3,000,000

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

基本財産(無形) 計

定期常陽県庁№404387 計

その他の固定資産(有形)特定預金

定期常陽県庁№404387

定期預金

定期預金

基本財産(無形)資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

281,295

225,960

157,764

392,080

124,800

117,358

733,950

197,400

161,700

161,700

161,700

161,700

285,600

143,994

199,820

199,820

150,895

150,895

14,080,111

1,646,465

3,807,040

1,161,730

2,987,935

1,350,000

1,584,316

1,542,625

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

281,295

0

157,764

392,080

124,800

0733,950

197,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,896,465

1,646,465

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 4

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

富士通FMV‑C8220(PC‑4010)

富士通FMV‑C8220(PC‑人材事務補助)

富士通FMV‑C8290(PC‑1003‑2)

富士通FMV‑C8220(PC‑7013)

富士通FMV‑C8220(PC‑7006)

富士通FMV‑C8220(PC‑1012)

富士通FMV‑C8220(PC‑4050)

富士通FMV‑C8230(PC‑7014)

富士通FMV‑C8240(PC‑4009)

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

1

5,921

6,438

5,516

5,516

5,516

7,223

6,633

5,851

3,673

富士通FMV‑D5280(PC‑1007‑1)

富士通FMV‑A8280(PC‑4003)

富士通FMV‑D5280(PC‑0910‑1)

富士通FMV‑A8295(PC‑0912‑1)

富士通FMV−NA1C3E

富士通FMV−NA2T4

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

富士通

富士通

パソコン

パソコン

LIFEBOOKLIFEBOOK

46,506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

46,50546,50549,992

11,62518,000

7,745

4,436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,956

2,136

1,836

1,836

0

0

0

1,944

0

2,124

0

2,040

1,104

2,340

49

2,328

3,612

9,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,000

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)1

1

143,59467,500

1

1

1

1

1

1

238,140

1

1

1

1

1

1

1

3,965

4,302

3,680

3,680

5,516

7,223

6,633

3,907

3,673

2,162

3,663

2,078

1,128

2,400

1

53

3,665

50,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,250

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

99,750202,922202,922

218,147

49,40676,500185,891

212,834

185,828

230,411

211,941

254,036

0120,749

120,749

234,779

248,999

318,359

140,174

259,874

192,700

209,898

180,070

180,070

178,234

233,227

213,867

190,868

178,502210,988

179,037

202,672

109,752

232,800

178,604

233,808

358,585

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,000

0

0

0

0

0

0

0

0

240,450000213,150

0

0

0

0

0

0

0

99,750

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

A550/B(PC‑1105‑3)

46,50649,993

富士通

パソコン

A550/B(PC‑1105‑2)

55,219

ポップコーン機PA−３６

LIFEBOOK

85,500

7,746

4,437

1

1

1

1

238,140

1

1

1

1

業務用綿菓子機CA‑１２０

A550/B(PC‑1105‑1)

富士通FMV‑A8270(PC‑4001)

パナソニックTH‑26LX

テレビ

パソコン

パナソニックTH‑26LX

富士通FMV‑C8250(PC‑4002)

エプソンEMP‑1825

テレビ

パソコン

プロジェクター

パナソニックLetsnote CF‑W7

1

ＮＥＣVY17F/RF‑W(PC‑9001‑1)

パソコン

4,286

パソコン

富士通FMV‑D5210(PC6002)

パソコン

3,663

1

富士通FMV‑D8210(PC‑6002)

パソコン

4,118

2,232

4,740

50

2,381

7,277

59,250

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)プリンター ＣＡＮＯＮ Satera LBP3920

富士通FMV‑C8200(PC‑1005‑4)

パソコン

EMP‑745

富士通FMV‑E3200(PC‑3004)

EPSON

パソコン

プロジェクター

災害用テントPanasonic Letsnote CF‑W2

リコーMEGACROSS

シュレッダー

パソコン

キハラ製

スチール書庫資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

202,923

202,923

218,148

93,000144,000

185,892

212,835

185,829

230,412211,942

254,037

238,140

120,750

120,750

234,780

249,000

318,360

140,175

259,875

196,665

214,200

183,750

183,750

183,750

240,450

220,500

194,775

182,175

213,150

182,700

204,750

110,880

235,200

178,605

233,861

362,250

150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,000

0

0

0

0

0

0

0

0

240,450000213,150

0

0

0

0

0

0

0

150,000

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

2 / 4

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

富士通

富士通

パソコン

パソコン

富士通

富士通

富士通

パソコン

パソコン

パソコン

LIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOK

A572/F(PC‑1303‑1)

A572/F(PC‑1303‑3)

A572/F(PC‑1303‑2)

A561/DX(PC‑1210‑

4,039,435

その他の固定資産(有形) 計

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,800２４１−１４３４

２４３−３８０５

２４１−８５１９

２４４−４３１１

２４４−３７５５

２４４−３２１０

２４４−３１４７

２４４−３７２７２４０−３０７２

0

寄付金管理システム

その他の固定資産 計

2,098,786

213,084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213,084

213,084

213,084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

1,488,344

6,758

6,758

6,744

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,481,586

742,698

31,07335,00049,98053,47153,471

36,225

20,79027,75546,50546,50546,505

530,380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530,380

235,1360049,98053,47153,471

36,225

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)3,658,034

887,101

13,501

13,49910

10873,600

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,8002,770,933

1,590,545

182,01167,084

95,795

102,488

102,488

57,357

157,658

80,9531

1

1

1,568,406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,568,406

493,6280095,795

102,488

102,488

57,357

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

28,435,288

3,548,624

3,548,624

661,126

241,499

787,500

346,499

1,512,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,886,664

11,986,941

31,07337,916104,125

111,397

111,397

87,54350,24285,577

202,922202,922202,922

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

6,027,163

2,186,625

2,186,625

674,6250001,512,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,840,538

3,018,851

00104,125

111,397

111,397

87,543

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

4,933,294

0

20,259893,859

ソフトウェア 計

その他の固定資産(無形) 計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,098,786

728,76400145,775

155,959

155,959

93,582

0

0

0

0

0

20,243

図書入力用ソフトリーブル

15

1

給与計算システム

全銀協振込データ連動ソフト

0

図書館情報ｼｽﾃﾑ「りいぶる企業版」

ソフトウェア72,800２４１−１８７０

873,600

72,800２４１−１４３４

権利 計72,800２４１−１１３３

権利その他の固定資産(無形)2,120,159

0

102,084

145,775

155,959

155,959

93,582

178,448

108,708

46,50646,50646,506

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

器具及び備品 計

パソコン 富士通FMV ESPRIMO D583/J(総務共通PC)

バックパネル

富士通

ヤマハEF1600is

パソコン

発電機

A550/B(PC‑1105‑6)

A550/B(PC‑1105‑5)

A550/B(PC‑1105‑4)

WA‑1812LIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOK

ワイヤレスマイクロホン

富士通

パソコン

資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

32,093,322

4,435,725

3,562,125674,625

241,500

787,500

346,500

1,512,000

873,600

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80027,657,597

13,577,486

213,084

105,000

199,920

213,885

213,885

144,900

207,900

166,530

202,923

202,923

202,923

7,595,569

2,186,625

2,186,625

674,6250001,512,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,408,944

3,512,479

00199,920

213,885

213,885

144,900

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

3 / 4

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産 計7,933,294

2,098,786

02,098,786

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)213,084000

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

1,488,344

530,3800530,380

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)6,658,034

1,568,406

0

1,568,406

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

28,435,288

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

6,027,163

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

35,093,322

7,595,569

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

4 / 4

福祉人材センター事業

拠点区分

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑1)

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑4)

富士通

富士通

富士通LIFEBOOKA550/B(PC‑1105‑7)

富士通

富士通

富士通

富士通

富士通

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

1,102,500

2,013,893

その他の固定資産(無形) 計

その他の固定資産 計

713,40400

0713,404

463,477

0

0

0

0

0

96,85396,853202,125033,82333,823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,927

249,927

663,444000663,444

663,444

221,292

221,292

220,860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

1,068,539

378,000

378,000

378,000

690,539

440,613

4,610

4,610

46,01052,631

52,63150,53150,53150,53150,73033,82233,822

0

0

0

0

0

0

984

2,040

1,920

1,500

0

14

3,696

249,926

249,926

418,635000418,635

168,708

0

0

0

0

0

50,53150,5310033,82333,823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,927

249,927

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)1,608,798

724,500

724,500

724,500

884,298

884,297

216,682

216,682

174,850

57,01857,01846,322

46,322

46,322

8,458

1

1

1

1

1

1

0

1

3,009

6,158

3,858

1,542

1

1

47

1

1

294,769000294,769

294,769

0

0

0

0

0

46,322

46,322

202,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

7,005,546

1,165,500

1,165,500

1,165,500

5,840,046

4,476,824

4,610

4,610

46,010

153,507

153,507

155,803

155,803

155,803

194,465

202,922202,922

228,479

228,479

223,565

223,565

328,020

318,259

96,531

198,592

188,502149,290

227,586

265,499

370,495

1,363,222

1,363,222

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2,679,697

0002,679,697

1,316,474

0

0

0

0

0

155,803

155,80300

202,923

202,923

0

228,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370,542

1,363,223

1,363,223

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

1,102,500

ソフトウェア 計

介護支援専門員実務研修等システム

ソフトウェア

1,102,500

911,393その他の固定資産(有形) 計

その他の固定資産(無形)661,4660

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503‑2)

器具及び備品 計0

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503‑1)

109,649

109,649

96,85396,85396,85359,18833,8230A561/D(PC‑1204‑1)

A561/D(PC‑1006‑1)

A561/D(PC‑1201‑1)

A561/D(PC‑1201‑2)

A561/D(PC‑1201‑3)

A550/B(PC‑1011‑1)

33,823

1

1

1

1

0

1

3,993

8,198

5,778

3,042

1

15

3,743

249,927

249,927

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(ｹｱﾏﾈ試験)

LIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOK

A550/B(PC‑1011‑2)

富士通FMV‑A8220(PC‑7016)

パソコン

LIFEBOOK

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑1)

パソコン

東芝TLP‑XC3000A

パナソニックLetsnote CF‑W7

パソコン

プロジェクターＣＡＮＯＮ PC980

コピー機

ＥＰＳＯＮ EMP‑1715

富士通FMV‑C8295(PC‑1005‑2)

パソコン

プロジェクター

富士通FMV‑C8210(PC‑3002)

屋内用セットパソコン

ローンボウルズ

ユニカールスタンダード

シオスパネル一式

車輌運搬具 計フィット

器具及び備品ホンダ

車輌運搬具

その他の固定資産(有形)資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

8,614,344

1,890,000

1,890,000

1,890,000

6,724,344

5,361,121

221,292

221,292

220,860

210,525

210,525

202,125

202,125

202,125

202,923

202,923

202,923

228,480

228,480

223,566

223,566

328,020

318,260

99,540204,750

192,360

150,832

227,587

265,500

370,542

1,363,223

1,363,223

2,974,466

0002,974,466

1,611,243

0

0

0

0

0

202,125

202,125

202,125

0

202,923

202,923

0

228,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370,542

1,363,223

1,363,223

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 2

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産 計

2,013,893

713,404

0713,404

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)663,444000

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

1,068,539

418,6350418,635

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)1,608,798

294,769

0294,769

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

7,005,546

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2,679,697

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

福祉人材センター事業

拠点区分

資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

8,614,344

2,974,466

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

2 / 2

福祉サービス利用援助事業

拠点区分

8,681

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

4,332

4,332

4,332

4,332

0

0

2,136

2,196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)

45

4,349

4,349

4,349

4,349

1

1

4,302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

824,143824,143824,143824,143

189,986

203,804

209,898

220,455

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

220,500

220,500

220,500

220,500000220,500

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

8,681

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

8,681

その他の固定資産(有形) 計

1

8,681

富士通FMV‑A8295(PC‑1005‑1)

パソコン

1

6,438

2,241

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

器具及び備品 計

富士通FMV‑D5290(PC‑1001‑1)

パソコン

PanasonicSP‑200

富士通FMV‑C8230(PC‑3010)

パソコン

ファクシミリ

器具及び備品

その他の固定資産(有形)資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

828,492

828,492

828,492

828,492

189,987

203,805214,200

220,500

220,500

220,500

220,500

220,500000220,500

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 1

公益事業

福利厚生事業

事業区分

拠点区分

97,902

97,902

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)58,75158,75158,75158,75158,721

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)39,151

39,151

39,151

39,151

39,149

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

519,533

519,533

519,533

519,533

195,736

198,386

125,411２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

125,412125,412125,412125,41200125,412

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

97,902

その他の固定資産(有形) 計

将来入金予定の償還補助金の額

97,902

97,870131

器具及び備品 計

D570/B(PC‑7002)

富士通ESPRIMO

パソコン

ＳＯＮＹDSC‑S70

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑3)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)茨城県社会福祉協議会

パソコン

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

器具及び備品

その他の固定資産(有形)資産の種類及び名称

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

558,684

558,684

558,684

558,684

234,885

198,387

125,412125,412125,412125,412125,41200125,412

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 1

公益事業

わくわく事業

事業区分

拠点区分

ＮＥＣVY17F/RF‑W(PC‑7008)

パソコン

DELL

富士通ＦＭＶ−Ｄ5390(PC‑1006‑3)

富士通ＦＭＶ−Ｄ5390(PC‑1006‑2)

パソコン

パソコン

パソコン

120,378その他の固定資産(有形) 計

72,80072,800２４３−８７９３

２４３−８７６３

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)71,868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,86839,624

12,894

12,894

0

0

0

0

2,916

1,236

2,772

1,788

1,776

1,776

0

0

1,572

0

32,244

13,032

19,212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)15

630,910582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80048,51022,413

1

1

1

1

1

1

5,860

3,723

5,570

3,614

1,811

1,811

1

1

15

1

26,09726,082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

5,912,693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,912,693

2,918,060

206,277

206,277

149,129

116,129

116,129

168,839

286,292

120,177

272,155

175,936

176,479

176,479

159,642

500,42166,431

21,2682,994,633

1,277,468

1,717,165

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

702,778

72,800２４３−８４５１

その他の固定資産 計

72,800２４３−８４２２

582,400

72,800２４３−８８２２

その他の固定資産(無形) 計

72,800２４４−４６５２

582,400

72,800２４３−８７５１

権利 計72,800２４３−８９８９

権利その他の固定資産(無形)62,037

12,895

12,895

1

1

1

1

8,776

4,959

8,342

5,402

3,587

器具及び備品 計

Optiplex760(PC‑7005)

Optiplex760(PC‑7003)

DELL

パソコン

Optiplex760(PC‑1001)

DELL

パナソニックTH‑32LX

富士通FMV‑C8230(PC‑7015)

パソコン

テレビ

パソコン

エプソンEMP‑82

パナソニックLetsnote CF‑W5

プロジェクター

パソコン

コクヨMS‑V2310RTM2

ＮＥＣVY17F/RF‑W(PC‑7004)

パソコン

シュレッダー1

東芝Satellite‑J11(PC‑7001)

パソコン

3,587

1

1,587

1

58,341

39,114

19,227

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)茨城県社会福祉協議会

ニュースポーツ用具

ＯＡチェアー

梱包機

器具及び備品

プロボックスバン

トヨタ

車輌運搬具 計ステップワゴン

ホンダ

車輌運搬具

その他の固定資産(有形)資産の種類及び名称

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

6,543,603

582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,8005,961,203

2,940,473

206,278

206,278

149,130

116,130

116,130

168,840

292,152

123,900

277,725

179,550

178,290

178,290

159,643

500,422

66,446

21,2693,020,730

1,303,550

1,717,180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 2

公益事業

わくわく事業

事業区分

拠点区分

差

引

将来入金予定の償還補助金の額
0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)71,868000

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)630,910000

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

5,912,693

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

702,778

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)茨城県社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産 計

資産の種類及び名称

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

6,543,603

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

2 / 2

0

0

0

その他の固定資産(有形) 計

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金
等の額

220,860

220,860

220,860

220,860

220,860

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)41,40941,40941,40941,40941,409

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)179,451

179,451

179,451

179,451

179,451

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

41,40941,40941,40941,40941,409２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

0

器具及び備品 計

将来入金予定の償還補助金の額

0パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(介護福祉士等貸器具及び備品

その他の固定資産(有形)資産の種類及び名称

介護福祉士等修学資金貸付事業

拠点区分

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

220,860

220,860

220,860

220,860

220,860

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

1 / 1

332,690

紙折り機

FMV‑A575(PC1401‑2)

FMV‑A575(PC1401‑3)

FMV‑A575(PC1401‑4)

パソコン

パソコン

0

0

0

0

0

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X Ⅱ

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X Ⅲ

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X ⅳ

ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ Multilmpact 750/210A

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ MulutiWriter 2900C

差引

1,119,762△233,163

1,352,925

1,352,925

0001,352,925

1,352,925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187,667

89,25075,3581,000,650

000

うち国庫補助金
等の額

5,086,800

5,086,800

0005,086,800

5,086,800

375,164

1,452,736

233,163

233,163

233,163

233,163

243,383

243,383

1,839,482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,319,963

233,1635,086,800

5,086,800

0005,086,800

5,086,800

375,164

1,452,736

233,163

233,163

233,163

233,163

243,383

243,383

1,839,482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

2,587,205

2,587,205

0002,587,205

2,587,205

6,252

24,212

4,857

4,857

4,857

4,857

5,070

5,070

30,65857,14657,14657,14657,146

136,051

89,24975,3571,000,649

332,689

148,937

484,999

1,391,999

0

1,391,999

1,391,9990001,391,999

1,391,999

6,252

24,212

4,857

4,857

4,857

4,857

5,070

5,070

30,658000

0136,051

89,25075,3581,000,650

000

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)5,768,192

5,768,192

72,80072,80072,8005,695,392

5,695,392

368,912

1,428,524

228,306

228,306

228,306

228,306

238,313238,313

1,808,824

161,915

161,915

161,915

161,915

51,616

1

1

1

1

1

1

5,047,726

0

5,047,726

5,047,726

0005,047,726

5,047,726

368,912

1,428,524

228,306

228,306

228,306

228,306

238,313238,313

1,808,824

0

0

0

0

51,616

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

2,625,301

2,625,301

0002,625,301

2,625,301

6,252

24,212

4,857

4,857

4,857

4,857

5,070

5,070

30,65866,67066,67066,67066,670136,051

89,24975,3571,000,649

332,689

148,937

484,999

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1,391,999

1,391,9990001,391,999

1,391,999

6,252

24,212

4,857

4,857

4,857

4,857

5,070

5,070

30,658000

0136,051

89,25075,3581,000,650

000

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

3,268,597

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

3,268,597

72,800その他の固定資産(無形) 計

その他の固定資産 計

72,80072,800

権利 計

３０５−１１５０

権利その他の固定資産(無形)3,195,7970

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X Ⅰ

その他の固定資産(有形) 計

0

パソコン NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ MK36L/B Ⅱ

3,195,7970

パソコン NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ MK36L/B Ⅰ

器具及び備品 計0

生福資金業務ｻｰﾊﾞ Express5800/T120

219,061

219,061

219,061

219,061

FMV‑A575(PC1401‑1)

パソコン

89,25075,358

パソコン

XL5900G

187,667

ページプリンタ

スイッチングハブ外付属品

FMV‑D5140

富士通

ＮＥＣPC‑PR750/150R

富士通

ﾄﾞｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ

1,000,650

148,938

サイドボードＡＦ−２

485,000

耐火金庫

器具及び備品

その他の固定資産(有形)資産の種類及び名称

生活福祉資金貸付事務費特別会計

拠点区分

期首帳簿価額(A)

生活福祉資金貸付事務費特別会計

事業区分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

8,393,493

8,393,493

72,80072,80072,8008,320,693

8,320,693

375,164

1,452,736

233,163

233,163

233,163

233,163

243,383

243,383

1,839,482

228,585

228,585

228,585

228,585

187,667

89,25075,3581,000,650

332,690

148,938

485,000

摘要(単位:円)

6,439,725

6,439,725

0006,439,725

6,439,725

375,164

1,452,736

233,163

233,163

233,163

233,163

243,383

243,383

1,839,482

0

0

0

0

187,667 過年度未償却修正分含む

89,250 過年度未償却修正分

75,358 過年度未償却修正分

1,000,650 過年度未償却修正分

0 過年度未償却修正分

0 過年度未償却修正分

0 過年度未償却修正分

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

1 / 1

引当金明細書

別紙2(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
広域的地域福祉推進事業(単位：円)
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

全社協退職給付引当金

88,791,600

7,685,160

2,042,160

094,434,600

計

88,791,600

7,685,160

2,042,160

094,434,600

摘要

8,252,358

31

合

計

8,252,358

31

経常

区分小計

その他

法人の役職員7,251,976

寄 附 金 額

29

件 数

うち基本金
組入額

0

0

0

0

8,252,358

8,252,358

7,251,976

1,000,382

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
広域的地域福祉推進事
業(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

1,000,382

区 分

茨城県社会福祉協議会

2

寄附者の属性

社会福祉法人名 社会福祉法人

寄附金収益明細書(単位：円)

別紙②

14,703,132
9,016,016
107,700,000
1,466,000
11,095,000
4,022,122
632,052

茨城県保健福祉部
平成２６年度日常生活自立支援事

茨城県保健福祉部
平成２６年度民間社会福祉施設借茨城県保健福祉部
平成２６年度福祉サービス苦情解茨城県保健福祉部
平成２６年度福祉サービス苦情解茨城県保健福祉部
平成２６年度福祉サービス苦情解茨城県保健福祉部
平成２６年度福祉サービス苦情解22,054,697

茨城県保健福祉部
平成26年度県社協運営費補助金第茨城県保健福祉部
平成26年度県社協運営費補助金第996,612茨城県保健福祉部
平成26年度県社協運営費補助金第22,054,697

1,415,550

茨城県保健福祉部
平成26年度茨城わくわくセンター

茨城県保健福祉部
平成26年度県社協運営費補助金第6,725,814

茨城県保健福祉部
平成26年度茨城わくわくセンター

14,703,131

9,256,200

茨城県 保健福祉部
平成26年度茨城わくわくセンター

茨城県保健福祉部
平成26年度県社協運営費補助金第8,155,550

茨城県 保健福祉部
平成26年度茨城わくわくセンター

500,000

11,306,200

茨城県 保健福祉部
平成26年度茨城わくわくセンター

茨城県保健福祉部
平成26年度県社協運営費補助金第△732,000

社会福祉事業 法人運営事業 退
全社協退職給与積立金（平成26年

経常△732,000

社会福祉事業 法人運営事業 退
全社協退職給与積立金（平成26年

交付金額△1,464,000

区 分

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業 法人運営事業 退
全社協退職給与積立金（平成26年

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人
補助金事業に係る利用者からの収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

632,052

4,022,122

11,095,000

1,466,000

107,700,000

9,016,016

14,703,132

22,054,697

14,703,131

500,000

22,054,697

996,612

1,415,550

6,725,814

9,256,200

8,155,550

11,306,200△732,000△732,000△1,464,000

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

補助金事業等収益明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

0

0

0

0

107,700,000

014,703,132

22,054,697

14,703,131

500,000

22,054,697

996,612

0

0

0

0

0

△732,000△732,000△1,464,000

632,052

4,022,122

11,095,000

1,466,000

09,016,016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,415,550

6,725,814

9,256,200

8,155,550

11,306,200

広域的地域福祉推進事 福祉サービス利用援助 わくわく事業
業
事業(単位：円)

別紙③

320,000
104,894
58,087,984
1,101,500
1,464,000

茨城県保健福祉部
県ボランティアセンター活動事業

茨城県保健福祉部
運営費補助金給与改訂による人件

茨城県保健福祉部福祉指導課
平成２６年度日常生活自立支援事

別紙参照
平成26年度茨城わくわくセンター

別紙参照
退職給与積立金（平成26年10月〜

750,000
135,000
2,833,000
750,000
482,000

福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第1回）社会福福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第2回）ボラン福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第2回）新聞広福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第2回）社会福福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第2回）福祉コ

計
324,292,188

2,870,000

福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第1回）新聞広合130,000

福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第1回）ボラン

324,292,188

550,000

福）茨城県共同募金会
共同募金助成金（第1回）

区分小計

732,000

別紙参照
退職給与積立金（平成26年7月〜

732,000

1,178,000

茨城県保健福祉部
県ボランティアセンター活動事業

別紙参照
退職給与積立金（平成26年4月〜

1,869,000

茨城県保健福祉部
県ボランティアセンター活動事業

交付金額

7,328,037

経常区 分

茨城県社会福祉協議会

平成26年

茨城県保健福祉部
日常生活自立支援事業

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名 社会福祉法人
補助金事業に係る利用者からの収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482,000

750,000

2,833,000

135,000

750,000

2,870,000

130,000

550,000

732,000

732,000

1,464,000

1,101,500

58,087,984

104,894

320,000

1,178,000

1,869,000

7,328,037

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

補助金事業等収益明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

194,684,163

194,684,163

482,000

750,000

2,833,000

135,000

750,000

2,870,000

130,000

550,000

732,000

732,000

1,464,000

00104,894

320,000

1,178,000

1,869,000

091,647,211

91,647,211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58,087,984

0

0

0

0

7,328,037

0

0

0

0

0

0

37,960,814

37,960,814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,101,500

広域的地域福祉推進事 福祉サービス利用援助 わくわく事業
業
事業(単位：円)

別紙③

社会福祉事業

公益事業

福祉人材センター事業

福祉サービス利用援助事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

先

繰 入 先
福祉人材センター事業

入

受託金

受託金

自主

受託金

自主

自主

受託金

自主

補助金

受託金

補助金

受託金

補助金

受託金

自主

繰入金の財源繰入金の財源(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

繰 入 元
広域的地域福祉推進事業

拠名

社会福祉事業

公益事業分

社会福祉事業

公益事業

区

社会福祉事業

公益事業

点

社会福祉事業

公益事業(2)拠点区分間繰入金明細書

社会福祉事業

繰

公益事業

名

社会福祉事業

分

公益事業

元

区

公益事業

入

業

茨城県社会福祉協議会

繰
社会福祉事業事(1)事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人

使 用 目 的 等

別紙④
(単位：円)

使 用 目 的 等

152,940 退職給与積立金（平成26年10月〜平成27年3月分）マッチング強化 生駒
137,820 退職給与積立金（平成26年10月〜平成27年3月分）介護受講試験 稲村
640,860 退職給与積立金（平成26年10月〜平成27年3月分）人材センター 3名分 仲田外76,470 退職給与積立金（平成26年4月〜平成26年6月分）マッチング強化 生駒

39,664 法人運営事業区分から繰入25,885 法人運営事業区分からの繰入金

816,544 法人運営事業区分からの繰入金

金 額

138,420 退職給与積立金（平成26年10月〜平成27年3月分）会館 高田
381,300 退職給与積立金（平成26年10月〜平成27年3月分）わくわく 小林・栗田
69,210 退職給与積立金（平成26年4月〜平成26年6月分）会館 高田190,650 退職給与積立金（平成26年4月〜平成26年6月分）わくわく 小林・栗田
69,210 退職給与積立金（平成26年7月〜平成26年9月分）会館 高田190,650 退職給与積立金（平成26年7月〜平成26年9月分）わくわく 小林・栗田
3,900,000 県総合福祉会館指定管理経営事業より繰入金

252,000 ボランティア保険広告掲載料として金 額

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

名

広域的地域福祉推進事業分

福祉人材センター事業

区

自主

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

自主

自主

自主

自主

受託金

自主

受託金

受託金

自主

繰入金の財源(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

繰 入 先
広域的地域福祉推進事業点

茨城県社会福祉協議会

繰 入 元
福祉人材センター事業

拠(2)拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人

使 用 目 的 等

(単位：円)

別紙④

68,910 退職給与積立金（平成26年4月〜平成26年6月分）介護受講試験 稲村
320,430 退職給与積立金（平成26年4月〜平成26年6月分）人材センター 3名分 仲田外76,470 退職給与積立金（平成26年7月〜平成26年9月分）マッチング強化 生駒
68,910 退職給与積立金（平成26年7月〜平成26年9月分）介護受講試験 稲村
320,430 退職給与積立金（平成26年7月〜平成26年9月分）人材センター 3名分 仲田外
318,000 社会福祉事業従事者研修事業区分からの繰入
金1,832,360 介護支援専門員受講試験事業区分からの繰入
金1,201,000 介護支援専門員実務研修事業区分からの繰入
金
1,113,000 介護支援専門員更新・再研修事業区分からの繰入金385,260 退職給与積立金（平成26年10月〜平成27年3月分）運営適正 小沢・酒葉
274,680 退職給与積立金（平成26年10月〜平成27年3月分）日常生活自立 平間・菊池
192,630 退職給与積立金（平成26年4月〜平成26年6月分）運営適正 小沢・酒葉
137,340 退職給与積立金（平成26年4月〜平成26年6月分）日常生活自立 平間・菊池
192,630 退職給与積立金（平成26年7月〜平成26年7月分）運営適正 小沢・酒葉
137,340 退職給与積立金（平成26年7月〜平成26年9月分）日常生活自立 平間・菊池
800,000 福祉サービス第三者評価事業、福祉サービス
第三者評価事業区分から繰入金

金 額

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人
区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高

基本金明細書別紙⑥(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日
茨城県社会福祉協議会(単位：円)

各拠点区分ごとの内訳
合計

広域的地域福祉推進事
業

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

茨城県社会福祉協議会

前期繰越額

資産の種類及び名称

社会福祉法人

233,163
233,163
233,163
233,163

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X Ⅰ

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X Ⅱ

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X Ⅲ

パソコン NECﾉｰﾄ VK25L/X ⅳ

5,086,800

当期積立額 合計

2,341,014

5,086,800

5,086,800

375,164

1,452,736

233,163

233,163

233,163

233,163

243,383

243,383

1,839,482

4,165,115の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

（注）サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

6,910,901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合計

2,341,014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の団体からの補助金

当期末残高

地方公共団体補助金(単位:円)

当期取崩額 合計

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期取崩額

375,164
5,086,800

器具及び備品 合計

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ MulutiWriter 2900C

1,452,736

243,383

パソコン NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ MK36L/B Ⅱ

ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ Multilmpact 750/210A

243,383

1,839,482

国庫補助金

補助金の種類(至)平成27年3月31日

パソコン NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ MK36L/B Ⅰ

生福資金業務ｻｰﾊﾞ Express5800/T120

器具及び備品

当期積立額

法人名(自)平成26年4月1日

国庫補助金等特別積立金明細書

積立金・積立資産明細書

別紙⑧(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
広域的地域福祉推進事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

ボランティア基金

1,002,365,581

2,516,000

0

1,004,881,581

交通遺児福祉基金

162,689,923

19,284,000

0

181,973,923

海外援助福祉基金

9,112,680

009,112,680

福祉基金

97,000,000

1,543,200

098,543,200

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

178,500,663

1,307,800

0179,808,463

ボランティアサークル助成積立金

34,107,371

8,736,000

042,843,371

善意金積立金8,756,406

008,756,406

1,492,532,624

33,387,000

01,525,919,624

計

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,271,168,184

231,953,200

208,610,000

1,294,511,384

221,364,440

14,363,800

4,320,000

231,408,240

1,492,532,624

246,317,000

212,930,000

1,525,919,624

摘要積立金・積立資産明細書

別紙⑧(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
福祉人材センター事業(単位：円)
区分

介護支援専門員関係事業積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

8,172,000

1,828,000

0

10,000,000

8,172,000

1,828,000

0

10,000,000

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

8,172,000

1,828,000

0

10,000,000

8,172,000

1,828,000

0

10,000,000

摘要積立金・積立資産明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
福利厚生事業

別紙⑧(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日
茨城県社会福祉協議会(単位：円)
区分

施設職員退職手当基金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

91,500,000

4,858,650

096,358,650

施設職員退職手当積立金

5,568,877,050

1,030,768,350

218,408,040

6,381,237,360

計

5,660,377,050

1,035,627,000

218,408,040

6,477,596,010

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

91,500,000

187,858,650

183,000,000

96,358,650

5,568,877,050

2,247,248,350

1,434,888,040

6,381,237,360

5,660,377,050

2,435,107,000

1,617,888,040

6,477,596,010

摘要積立金・積立資産明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
わくわく事業

別紙⑧(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日
茨城県社会福祉協議会(単位：円)区分

わくわく基金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

251,800,000

04,095,500

247,704,500

251,800,000

04,095,500

247,704,500

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

251,800,000

6,664,500

10,760,000

247,704,500

251,800,000

6,664,500

10,760,000

247,704,500

摘要

積立金・積立資産明細書

別紙⑧(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
区分

介護福祉士等修学資金積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

228,266,909

10,201,949

30,863,263

207,605,595

228,266,909

10,201,949

30,863,263

207,605,595

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

67,603,561

10,201,949

30,863,263

46,942,247

67,603,561

10,201,949

30,863,263

46,942,247

摘要

区

分

名

企画広報事業

企画広報事業

企画広報事業

企画広報事業連絡調整事業連絡調整事業連絡調整事業

助成事業区分

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

企画広報事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

ボランティア基金事業

ボランティア基金事業

ボランティア基金事業

施設福祉基金事業

善意金事業

先

法人運営事業

入法人運営事業繰
法人運営事業ス

法人運営事業

元

ビ

法人運営事業

入

ー

寄附金

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

繰入金の財源(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

法人運営事業繰
法人運営事業サ

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
広域的地域福祉推進事業

サービス区分間繰入金明細書

51,340 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

使 用 目 的 等

500,000 ＮＴＴドコモ寄附金(50万円)繰入金

68,535 福祉未来創造会議への基金からの繰入金1,500,000 ボランティア基金運営事業区分より繰入

635,000 ボランティア基金運営事業区分より繰入966,503 ボランティア基金運営事業区分より繰入136,877 法人運営事業区分からの繰入金

1,323,419 法人運営事業区分からの繰入金

133,424 法人運営事業区分より繰入金

93,280 法人運営事業区分より繰入金

117,408 法人運営事業区分より繰入金

2,224,153 法人運営事業区分より繰入金

229,425 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

790,359 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

917,846 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

905,192 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

1,816,959 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

277,338 法人運営事業、法人運営事業区分から繰入金

金 額(単位：円)

別紙⑨

区

分

名

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

善意金事業

繰
法人運営事業

ス

善意金事業

元

ビ

法人運営事業

入

ー

善意金事業

善意金事業

繰

サ
入

先

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
広域的地域福祉推進事業

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

繰入金の財源(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

44,000 寄附金収入（茨城県ばら切花研究会）

30,000 寄附金収入(モアナスターズ)

使 用 目 的 等

9,320 株式会社業電社からの寄付受入（善意金振替）604,606 (株)セイコマート茨城地区事務所様より寄付

75,000 茨城県遊技業防犯協力会からの寄付金預託配分（善意金からの受入）
30,000 海老根 道雄様からの寄付金（善意金振替）

1,000,000 （一社）日本自動車販売協会連合会 茨城県支部様からの寄付金（善意金振替）
1,000,000 関東陸運振興センターからの寄付受入（善意
金振替）
105,000 茨城自動車整備振興会（善意金振替）

300,000 茨城県ヤクルト協会寄附金(30万円)受入

53,803 社)日本ﾊﾞｰﾃﾝﾀﾞｰ協会茨城県本部(53,803円)
繰入金320 富士企業㈱繰入金

40,726 寄附金収入(住友林業株式会社安全協力施工店水戸支部)
30,000 善意金サービス区分繰入金(常陽新聞㈱より）30,000 善意金サービス区分繰入金(親友会より）1,500,000 公益財団茨城新聞文化福祉事業団(150万円)
繰入金100,000 寄附金収入(茨城北部読売会)

600,000 寄附金収入(茨城県遊技業協同組合)

金 額(単位：円)

別紙⑨

区

分

名

基金運営事業

基金運営事業

善意金事業

繰基金運営事業

ス

善意金事業

元

ビ

基金運営事業

入

ー

善意金事業

善意金事業

繰

サ
入

先

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分
広域的地域福祉推進事業

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

繰入金の財源(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

36,000 善意金からの振替使 用 目 的 等

7,802 大洗シーサイドホテル様からの寄付金（善意金振替）
10,000 大洗町交通安全母の会様からの寄付金(善意金振替)
111,330 東京海上日動火災保険(株)様からの寄付金（
善意金振替）

金 額(単位：円)

別紙⑨

ー

繰 入 元
わくわくセンター運営事業

サビ

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
わくわく事業

区分

名
自主

繰入金の財源(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

繰 入 先
元気シニア地域貢献事業

ス

茨城県社会福祉協議会

サービス区分間繰入金明細書

103,471 管理費

金 額
⇒

元気シニア

使 用 目 的 等

(単位：円)

別紙⑨

生活福祉資金会計財務諸表

・生活福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・生活福祉資金（要保護世帯向け不動産担保型生活資金）特別会計
資金収支計算書
貸借対照表
・臨時特例つなぎ資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・生活福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金特別会計

1 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
生活資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支出

貸付金支出
総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
福祉資金送付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

116,066,000
91,918,000
18,741,000
25,440,000
32,748,000
9,496,000
2,040,000
2,431,000
2,000
1,020,000
15,756,000
3,882,000
6,666,000
3,118,000
1,000
1,248,000
255,000
118,000
468,000
8,392,000
2,392,000
6,000,000
7,406,000
7,406,000
123,472,000

121,254,350
95,228,980
19,820,471
24,310,482
35,413,530
9,230,000
3,117,310
2,109,857
1,560
1,225,770
17,035,617
4,112,817
6,869,009
2,883,633
02,449,882
267,810
116,570
335,896
8,989,753
2,745,983
6,243,770
7,716,847
7,716,847
128,971,197△5,188,350△3,310,980△1,079,471
1,129,518△2,665,530
266,000△1,077,310
321,143440△205,770△1,279,617△230,817△203,009
234,367
1,000△1,201,882△12,8101,430
132,104△597,753△353,983△243,770△310,847△310,847△5,499,197

78,047,000
78,047,000
6,019,000
29,226,000
36,802,000
6,000,000
00
19,00019,00078,066,000
45,406,000

45,326,864
45,326,864
2,639,864
19,979,000
17,608,000
5,100,000
0018,64018,64045,345,504
83,625,693

32,720,136
32,720,136
3,379,136
9,247,000
19,194,000
900,000
00360
360
32,720,496△38,219,693

0

0

0

0
0

0
0

0
0

備 考

＞

＞

施設整備等収入計(4)＜差 異(A)‑(B)＞貸付事業支出

＜決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金特別会計

2 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜その他の活動による収支＜

収入

県補助金収入交付金収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
生福旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

生福新

欠損補てん積立特定資産取崩収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)支出

決 算(B)差 異(A)‑(B)93,246,000
93,246,000
93,246,000
4,136,000
4,136,000
7,396,000
7,396,000
1,547,000
5,849,000
3,000
104,781,000

93,246,000
93,246,000
93,246,000
4,018,000
4,018,000
8,117,263
8,117,263
1,547,800
6,569,463
0
105,381,263

0
0
0
118,000
118,000△721,263△721,263△800△720,463
3,000△600,263

106,107,000
100,260,000
100,260,000
5,847,000
4,302,000
1,545,000
15,000,000
14,087,000
135,194,000△30,413,000
014,993,000
793,751,000
808,744,000

108,040,713
101,262,000
101,262,000
6,778,713
5,743,570
1,035,143
15,000,000
14,450,000
137,490,713△32,109,450
051,516,243
793,750,292
845,266,535△1,933,713△1,002,000△1,002,000△931,713△1,441,570
509,857
0△363,000△2,296,713
1,696,450
0△36,523,243
708△36,522,535＞

貸付資金補助金収入＜

予 算(A)＞＞

積立資産支出資金会計積立特定資産支出
資金会計積立特定資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
生福

旧欠損補てん積立特定資産支出

生福

新

欠損補てん積立特定資産支出

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考事業活動計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金特別会計

1 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益
サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜収益

交付金収益
特別収益計(8)

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

7,716,847
7,716,847
33,180,000
4,018,000
4,018,000
44,914,847

0
0
0
0
0
0

7,716,847
7,716,847
33,180,000
4,018,000
4,018,000
44,914,847

342,000
342,000
44,572,847
42,162,175

0
0
0
0

342,000
342,000
44,572,847
42,162,175

93,246,000
93,246,000
93,246,000
93,246,000

0
0
0
0

93,246,000
93,246,000
93,246,000
93,246,000

93,246,000
14,450,000
107,696,000△14,450,000
27,712,175

0
0
0
0
0

93,246,000
14,450,000
107,696,000△14,450,000
27,712,175△1,615,976,181△1,588,264,006
0
8,117,263
8,117,263
1,547,800
6,569,463
140,878,713
134,100,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

△1,615,976,181△1,588,264,006
0
8,117,263
8,117,263
1,547,800
6,569,463
140,878,713
134,100,000＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
生福18,64011,381,785
11,400,425△2,410,672＞

国庫補助金等特別積立金積立額

＜

0
0
0
0

＞

県補助金収益費用

18,64011,381,785
11,400,425△2,410,672＞

貸付資金補助金収益＜

8,989,753
8,989,753
2,745,983
6,243,770
8,989,753＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0
0
0
0
0

＞

受取利息配当金収益

費用

8,989,753
8,989,753
2,745,983
6,243,770
8,989,753＞

受取利息配当金収益＜増減(A)‑(B)

＞

徴収不能額

＜

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)＞

欠損補てん積立金取崩額

生福旧欠損補てん積立金取崩額

生福新

欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)
資金会計積立金積立額

事業活動計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金特別会計

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目生福

欠損補てん積立金積立額

生福

旧欠損補てん積立金積立額

生福新

欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)当年度決算(A)6,778,713
5,743,570
1,035,143△1,721,025,456

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)00006,778,713
5,743,570
1,035,143△1,721,025,456

貸借対照表平成27年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金特別会計
勘定科目

当年度末

1/

増減

前年度末

勘定科目

＜資産の部＞

51,023,338 流動負債

増減

前年度末

44,472537,377△492,905

0513,167△513,167

44,472

24,21020,26244,472537,377△492,905△650,235 国庫補助金等特別積立金

3,848,398,000

3,755,152,000

93,246,000
132,761,450

845,311,007

794,287,669

727,673,617

789,213,144△61,539,527

預貯金

727,673,617

789,213,144△61,539,527

0

32,900

未収補助金

93,246,000

0

未収収益

4,391,390

5,041,625

未収金

当年度末

＜負債の部＞

現金預金

流動資産

1

（単位：円）

生活福祉資金貸付事務費会計借入金
仮受金△32,900 負債の部合計

93,246,000 ＜純資産の部＞

4,391,390

5,041,625△650,235 その他の積立金

1,982,923,481

1,850,162,031

20,000,000

020,000,000

資金会計積立金

1,632,450,000

1,498,350,000

134,100,000

固定資産

3,265,029,490

3,195,587,558

69,441,932

欠損補てん積立金

350,473,481

351,812,031△1,338,550

その他の固定資産3,265,029,490

3,195,587,558

69,441,932

生福旧欠損補てん積立金

18,258,121

14,062,351

4,195,770

市町村社協送付金

0

0

0

生福

新

欠損補てん積立金

332,215,360

337,749,680△5,534,320△1,721,025,456 △1,615,976,181△105,049,275

未収貸付金利子
生活福祉資金事務費会計貸付金

福祉資金送付金
貸付金

00613,279,329

730,227,082△116,947,753

0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

総合支援資金貸付金

149,444,334

198,970,158△49,525,824 純資産の部合計

福祉資金貸付金

91,401,287

102,416,739△11,015,452

教育支援資金貸付金292,274,700

336,250,080△43,975,380

不動産担保型生活資金貸付金

56,583,861

60,713,861△4,130,000

離職者支援資金貸付金

10,106,200

14,695,110△4,588,910

障害者更生資金貸付金

10,497,917

12,607,774△2,109,857

0

1,560

△1,560

生活資金貸付金

2,971,030

4,571,800△1,600,770

758,816,745

717,073,928

41,742,817

総合支援資金貸付金383,485,891

360,967,184

22,518,707

福祉資金貸付金

178,556,929

179,597,738△1,040,809

教育支援資金貸付金

77,163,038

54,367,421

22,795,617

離職者支援資金貸付金

53,590,938

55,626,420△2,035,482

障害者更生資金貸付金

48,080,868

48,498,618△417,750△116,570

福祉資金(住宅)貸付金
長期滞留債権3,862,832

3,979,402

14,076,249

14,037,145

39,104

61,628,000

46,628,000

15,000,000

1,632,450,000

1,498,350,000

134,100,000

資金会計積立特定資産

1,632,450,000

1,498,350,000

134,100,000

欠損補てん積立特定資産

350,473,481

351,812,031△1,338,550

18,258,121

14,062,351

4,195,770△5,534,320

生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金
積立資産

旧欠損補てん積立特定資産

新

欠損補てん積立特定資産

徴収不能引当金
資産の部合計332,215,360

337,749,680△151,618,065△148,503,483△3,114,582

4,110,340,497

3,989,875,227

120,465,270 負債及び純資産の合計

27,712,175

027,712,175

4,110,296,025

3,989,337,850

120,958,175

4,110,340,497

3,989,875,227

120,465,270

注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金（生活支援費）未交付金

517,000 円

福祉資金未交付金

3,356,000 円

教育支援資金未交付金

16,620,000 円

不動産担保型生活資金未交付金

13,262,978 円

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

3 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

償還金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入事業活動収入計(1)
支出

貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

20,234,000
20,234,000
20,234,000
20,234,000△20,231,000

19,267,510
19,267,510
19,267,510
19,267,510△19,267,510

966,490
966,490
966,490
966,490△963,490

0

0

0

0
0

0
0

0
0

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

0
0

3,000
3,000
14,997,000
0△5,234,000
5,234,000
00015,000,000
0△4,267,510
5,233,750
966,240

3,000
3,000
△3,0000△966,490
250△966,240＞

生活福祉資金会計長期借入金収入

支出

3,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
3,000

＞

その他の活動収入計(7)
＜

0
0
0
0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)

＜

3,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
3,000

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

備 考

＞

施設整備等収入計(4)＜差 異(A)‑(B)＞貸付事業支出

＜決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞＞

生活福祉資金会計長期借入金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)貸借対照表平成27年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
勘定科目

当年度末

前年度末

1/

1

（単位：円）

増減＜資産の部＞

勘定科目

当年度末

増減

前年度末

＜負債の部＞

966,240

5,233,750△4,267,510 固定負債

61,628,000

46,628,000

15,000,000

現金預金

966,240

5,233,750△4,267,510

61,628,000

46,628,000

15,000,000

預貯金

966,240

5,233,750△4,267,510 負債の部合計

61,628,000

46,628,000

15,000,000

流動資産

生活福祉資金会計長期借入金

固定資産60,661,760

41,394,250

19,267,510 ＜純資産の部＞

その他の固定資産60,661,760

41,394,250

19,267,510 次期繰越活動増減差額

0

0

0

貸付金
要保護世帯向け不動産担保型
生活資金貸付金60,661,760

41,394,250

19,267,510

0

0

0

60,661,760

41,394,250

19,267,510 純資産の部合計

資産の部合計61,628,000

46,628,000

15,000,000 負債及び純資産の合計(うち当期活動増減差額)

0

0

0

61,628,000

46,628,000

15,000,000

注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

60,753,188 円

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計

4 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

償還金収入
臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)支出

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
電算処理費支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出△66,330
44,67044,670△111,000△111,000△66,330

2,200,000
2,200,000
2,200,000
536,000
100,000
150,000
97,00022,0005,000
5,000
162,000
300,000
300,000
300,000
3,036,000△2,947,000

2,200,000
2,200,000
2,200,000
426,425
81,864150,000
25,617
1,944
5,000
5,000
162,000
100,000
100,000
100,000
2,726,425△2,571,095

000
109,575
18,136
0
71,38320,05600
0200,000
200,000
200,000
309,575△375,905

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△2,947,000
29,898,000
26,951,000

000△2,571,095
29,892,664
27,321,569

000△375,905
5,336△370,569＞＞

その他の活動収入計(7)＜155,330
43,33043,330112,000
112,000
155,330＞

施設整備等支出計(5)＜89,00088,00088,0001,000
1,000
89,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

備 考

＞

施設整備等収入計(4)＜差 異(A)‑(B)

＞

事業費支出

＜

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

費用

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
旅費交通費
役職員旅費
電算処理費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,200,000
2,200,000
2,200,000
426,425
81,864150,000
25,617
1,944
5,000
5,000
162,000
28,4762,654,901△2,654,901

0

0

0

0
0
△2,654,901

0
0
0

0
0
△2,654,901

0

0

0

△2,571,095△2,571,095
2,571,095△83,80600
0
0△2,571,095△2,571,095
2,571,095△83,806△448,123△531,929
100,00000△431,929

0
0
0
0
0
0

△448,123△531,929
100,00000△431,929＞＞

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜2,200,000
2,200,000
2,200,000
426,425
81,864150,000
25,617
1,944
5,000
5,000
162,000
28,4762,654,901△2,654,901＞

特別収益計(8)＜0＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)

＞

事業費

＜

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成27年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金特別会計
勘定科目

当年度末

1/

1

（単位：円）

前年度末

増減＜資産の部＞

勘定科目

当年度末

増減

前年度末

＜負債の部＞

27,485,069

29,945,584△2,460,515 流動負債

163,500

52,920110,580

現金預金

27,485,069

29,945,584△2,460,515

事業未払金

163,500

52,920110,580

預貯金

27,485,069

29,945,584△2,460,515 負債の部合計

163,500

52,920110,580

固定資産

1,094,351

1,178,157△83,806 ＜純資産の部＞

その他の固定資産1,094,351

1,178,157△83,806 国庫補助金等特別積立金

28,847,849

31,518,944△2,671,095

71,67015,00056,670 次期繰越活動増減差額△431,929△448,123

16,194

流動資産

貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計71,67015,0001,547,600

1,759,600△212,000 純資産の部合計

56,6701,547,600

1,759,600△212,000△524,919△596,443

71,52428,579,420

31,123,741(うち当期活動増減差額)△2,544,321 負債及び純資産の合計△83,806

0△83,806

28,415,920

31,070,821△2,654,901

28,579,420

31,123,741△2,544,321

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

5 /6（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

県補助金収入貸付事務費補助金収入
事業活動収入計(1)支出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
電算処理費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

12,613,000
6,967,000
1,893,000
2,028,000
1,725,000
43,222,000
21,590,000
11,766,000
9,824,000
21,632,000
21,632,000011,220,000
483,000
1,094,000
901,000
1,068,000
137,000
1,427,000
284,000
208,000
76,0005,793,000
33,00067,055,000△7,097,000

12,610,952
6,966,527
1,892,406
2,027,388
1,724,631
43,221,000
21,589,398
11,765,398
9,824,000
21,631,602
21,631,602
0
11,223,648
490,352
1,093,760
900,469
1,067,122
136,155
1,426,888
283,102207,132
75,9705,792,800
33,00067,055,600△8,828,600

2,048
473
594
612
369
1,000
602
602
0
398
398
0
△3,648△7,352
240
531
878
845
112
898
868
30
200
0
△600
1,731,600

0006,455,000
6,455,000
6,455,000△6,455,000

5,086,800
5,086,800
5,086,800△5,086,800

1,368,200
1,368,200
1,368,200△1,368,200

14,087,000
14,087,000

14,450,000
14,450,000△363,000△363,000＞

生活福祉資金会計繰入金収入

支出

1,731,000
1,731,000
1,731,000
1,731,000＞

その他の活動収入計(7)＜58,227,000
58,227,000
58,227,000
58,227,000＞

器具及び備品取得支出＜

59,958,000
59,958,000
59,958,000
59,958,000＞

固定資産取得支出

＜

備 考

＞

施設整備等収入計(4)＜差 異(A)‑(B)

＞

人件費支出

＜

決 算(B)＞

経常経費補助金収入＜

予 算(A)＞＞

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 /6（単位：円）

勘 定 科 目一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
535,000
535,000
13,552,000004,161,000
4,161,000

決 算(B)
534,600
534,600
13,915,400
004,161,119
4,161,119

差 異(A)‑(B)400
400△363,400
0
0
△119
△119

備 考

事業活動計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用

職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
電算処理費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益58,227,000
58,227,000
58,227,000
58,227,000

12,610,952
6,966,527
1,892,406
2,027,388
1,724,631
43,221,000
21,589,398
11,765,398
9,824,000
21,631,602
21,631,602
11,223,648
490,352
1,093,760
900,469
1,067,122
136,155
1,426,888
283,102207,132
75,9705,792,800
33,000338,040△109,456
67,284,184△9,057,184

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12,610,952
6,966,527
1,892,406
2,027,388
1,724,631
43,221,000
21,589,398
11,765,398
9,824,000
21,631,602
21,631,602
11,223,648
490,352
1,093,760
900,469
1,067,122
136,155
1,426,888
283,102207,132
75,9705,792,800
33,000338,040△109,456
67,284,184△9,057,184

0

0

0

0
0
△9,057,184

0
0
0

0
0
△9,057,184

14,450,000
1,282,543
1,282,543
1,282,543

000014,450,000
1,282,543
1,282,543
1,282,543＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0
0
0
0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜58,227,000
58,227,000
58,227,000
58,227,000＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)

＞

人件費

＜

前年度決算(B)＞

経常経費補助金収益＜

当年度決算(A)＞＞＞

生活福祉資金会計繰入金収益
その他の特別収益貸付事業等特別収益
過年度修正益事業活動計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目
特別収益計(8)＜費用

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)15,732,543

0

15,732,543

5,086,800
534,600
2,249,165
2,249,165
2,249,165
7,870,565
7,861,978△1,195,206

0
0
0
0
0
0
0
0

5,086,800
534,600
2,249,165
2,249,165
2,249,165
7,870,565
7,861,978△1,195,206

6,076,791
4,881,585
4,881,585

0006,076,791
4,881,585
4,881,585＞

国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入金費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)貸借対照表平成27年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費特別会計
勘定科目

当年度末

1/

1

（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目

＜資産の部＞

当年度末

増減

前年度末

＜負債の部＞

41,505,689

19,328,093

22,177,596 流動負債

37,344,570

15,166,974

22,177,596

現金預金

22,578,689

18,814,926

3,763,763

17,078,390

14,811,288

2,267,102

預貯金

22,578,689

18,814,926

3,763,763

その他の未払金

220,580

294,616△74,036

未収補助金

18,427,000

0

18,427,000

職員預り金

45,60061,070△15,4700513,167△513,167

45,60061,070△15,470

仮払金

500,0000

500,000

20,000,000

020,000,000

固定資産

5,768,192

3,268,597

2,499,595

その他の固定資産5,768,192

3,268,597

2,499,595 負債の部合計

器具及び備品5,695,392

3,195,797

2,499,595 ＜純資産の部＞

72,80072,800

流動資産

生活福祉資金会計貸付金

権利

事業未払金

職員預り金
生活福祉資金会計借入金
仮受金

0 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計47,273,881

22,596,690

24,677,191 負債及び純資産の合計

0

0

0

37,344,570

15,166,974

22,177,596

5,047,726

1,352,925

3,694,801

4,881,585

6,076,791△1,195,206△1,195,206

0△1,195,206

9,929,311

7,429,716

2,499,595

47,273,881

22,596,690

24,677,191

注記）原価償却費の累計額

2,625,301 円

同和対策福祉資金会計財務諸表

・同和対策福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金特別会計

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

長期滞留債権償還金収入
生業資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0524,000

0289,6100234,390

0

0

0

0
0

0
0

0
0

889,000
889,000
889,000
889,000

403,420
403,420
403,420
403,420

485,580
485,580
485,580
485,580

7,000
7,000
7,000
896,000
510,000
510,000
510,000
1,413,000△524,000
0
0
0
0

7,080
7,080
7,080
410,500
275,450
275,450
275,450
693,030△289,610
0
0
0
0

△80
△80
△80
485,500
234,550
234,550
234,550
719,970△234,390
0
0
0
0

＞

欠損補てん積立特定資産取崩収入
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

234,390
234,550
224,550
10,000△160△160
234,390＞

積立資産取崩収入＜

289,610275,450
275,450
014,16014,160289,610＞

施設整備等支出計(5)＜524,000
510,000
500,000
10,00014,00014,000524,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

備 考

＞

施設整備等収入計(4)＜差 異(A)‑(B)＞

事業活動支出計(2)＜

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
同和資金欠損補てん積立特定資産支出
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金特別会計

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用

0
0

0
14,160

0

0

0

0
0
14,16000000
14,160000410,500
275,450
275,450
275,450
685,950△685,950△671,790

0
0
0
0
0
0
0

410,500
275,450
275,450
275,450
685,950△685,950△671,790

0△671,790
0403,420
403,4207,080
7,080△275,450

0
0
0
0
0
0
0
0

0
△671,790
0403,420
403,4207,080
7,080△275,450＞＞

同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜014,160＞

特別収益計(8)＜14,16014,16014,16014,160＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0
0
0
0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜14,16014,16014,16014,160＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)＞サービス活動費用計(2)＜

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)同和資金欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)同和資金欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成27年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金特別会計
勘定科目

当年度末

1/

1

（単位：円）

前年度末

増減

勘定科目

＜資産の部＞

当年度末

増減

前年度末

＜負債の部＞

275,450

1,673,800△1,398,350 流動負債

275,450

1,673,800△1,398,350

現金預金

275,450

1,673,800△1,398,350

事業未払金

275,450

1,673,800△1,398,350

預貯金

275,450

1,673,800△1,398,350 負債の部合計

275,450

1,673,800△1,398,350

流動資産

固定資産

826,497,973

827,169,763△671,790 ＜純資産の部＞

その他の固定資産826,497,973

827,169,763△671,790 国庫補助金等特別積立金

820,809,790

820,809,790

0

長期滞留債権820,534,340

820,809,790△275,450 その他の積立金

5,963,633

6,359,973△396,340

生業資金貸付金805,906,740

806,182,190△275,450

5,963,633

6,359,973△396,340

福祉資金貸付金

125,000

125,000

05,963,633

6,359,973△396,340

住宅資金貸付金

1,755,000

1,755,000

0 次期繰越活動増減差額△275,450

0△275,450

生活資金貸付金

12,747,600

12,747,600

0△671,790

0△671,790

826,497,973

827,169,763△671,790

826,773,423

828,843,563△2,070,140

欠損補てん積立特定資産
同和資金欠損補てん積立特定資産
資産の部合計欠損補てん積立金
同和資金欠損補てん積立金(うち当期活動増減差額)

5,963,633

6,359,973△396,340 純資産の部合計

5,963,633

6,359,973△396,340

826,773,423

828,843,563△2,070,140 負債及び純資産の合計

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

支出

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

315,000
315,000
315,000
596,000
43,00095,00053,00095,000210,0000
100,000
100,000
65,00065,00065,000976,000△976,000

315,000
315,000
315,000
131,745
12,49634,56047,992
3,218
10,035300
23,144
23,14442,00042,00042,000488,745△488,745000464,255
30,50460,4405,008
91,782
199,965△300
76,85676,85623,00023,00023,000487,255△487,255

0

0

0

0
0

0
0

0
0

896,000
896,000

410,500
410,500

485,500
485,500

0
896,0000△80,000
80,00000410,500
0△78,245
78,898653

0485,5000△1,755
1,102
△653

＞

同和対策福祉資金会計繰入金収入

支出

0

＞

その他の活動収入計(7)＜0＞

施設整備等支出計(5)

＜

0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

備 考

＞

施設整備等収入計(4)＜差 異(A)‑(B)

＞

事業費支出

＜

決 算(B)＞

事業活動収入計(1)＜

予 算(A)＞＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

費用

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
手数料
賃借料
旅費交通費
役職員旅費
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益315,000
315,000
315,000
131,745
12,49634,56047,992
3,218
10,035300
23,144
23,14442,00042,00042,000488,745△488,745

0

0

0

0
0
△488,745

0
0
0

0
0
△488,745

410,500
410,50000410,500
410,500

0410,500△78,2450000410,500△78,245

78,898
653
653

0
0
0

78,898653
653＞

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

＞

同和対策福祉資金会計繰入金収益

費用

315,000
315,000
315,000
131,745
12,49634,56047,992
3,218
10,035300
23,144
23,14442,00042,00042,000488,745△488,745＞

特別収益計(8)＜0＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)

＞

事業費

＜

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)貸借対照表平成27年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
勘定科目

当年度末

1/

1

（単位：円）

増減

前年度末

勘定科目

＜資産の部＞

当年度末

増減

前年度末

＜負債の部＞

3,612

192,950△189,338 流動負債

2,959

114,052△111,093

現金預金

3,612

192,950△189,338

1,640

75,253△73,613

預貯金

3,612

192,950△189,3380

18,040△18,040

0

0

0

1,319

20,759△19,440

1,319

20,759△19,440

2,959

114,052△111,093

流動資産

固定資産

事業未払金
その他の未払金
職員預り金
職員預り金
負債の部合計＜純資産の部＞
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計3,612

192,950△189,338 負債及び純資産の合計

653

78,898△78,245△78,245

0△78,245653

78,898△78,245

3,612

192,950△189,338

別紙5

財産目録
平成27年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

茨城県社会福祉協議会

1 /5（単位：円）

資産・負債の内訳

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産1,001,955,948

現金預金42,600

現金
現金

42,600

預貯金

1,001,913,348

一般普通常陽県庁№418091

178,566,208

退職普通常陽県庁№1080047

1,921,290

V基金普通常陽県庁№9000731

4,702,477

交通普通常陽県庁№537302

603,577

善意普通常陽県庁№418504

717,879

福祉普通常陽県庁№1178086

1,412,692

海外普通常陽県庁№1183194

528

財調普通常陽県庁№1075308

1,806,780

介護支援普通常陽県庁№1215388

291,600

施退職普通常陽県庁№1188408

19,087,762

会館普通常陽県庁№1214934

10,603,228

わく常陽県庁普通№1197272

2,992,293

介護修普通常陽県庁№9000804

224,357

生福資普通常陽本店№43945

671,656,704

生福離普通常陽本店№2297007

56,016,913

生福要普通常陽本店№2900065

966,240

生福つ普通常陽本店№43945

12,000

生福つ普通常陽本店№3232380

27,473,069

生福事普通常陽県庁№409997

22,578,689

同和資普通常陽県庁№9000252

275,450

同和事普通預金県庁№9000260

3,612

事業未収金

7,376,945

未収金

4,530,231

未収補助金

124,756,711

未収収益

4,391,390
4,391,390

未収貸付金利子75,854

立替金

22,300

前払金

20,000,000

生活福祉資金事務費会計貸付金

898,660

仮払金
流動資産合計

1,164,008,039

2 固定資産
(1)

基本財産

定期預金

3,000,000

別紙5

財産目録
平成27年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

茨城県社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

資産・負債の内訳

額
3,000,000

定期預金

3,000,000

定期常陽県庁№404387
基本財産合計(2)

金3,000,000

その他の固定資産

車輌運搬具

1,206,486

器具及び備品8,415,598

権利1,528,800

ソフトウェア
貸付金738,001
1,053,827,367

介護福祉士等修学資金貸付金

379,814,608

総合支援資金貸付金

149,444,334

福祉資金貸付金

91,401,287

更生資金貸付金

6,691,212

療養・介護等資金貸付金

2,621,860

緊急小口資金貸付金

6,096,830

生活復興支援資金貸付金

2,828,160

福祉資金貸付金73,163,225

教育支援資金貸付金292,274,700

不動産担保型生活資金貸付金

56,583,861

離職者支援資金貸付金

10,106,200

障害者更生資金貸付金

10,497,917

福祉資金(住宅)貸付金

2,971,030

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金

60,661,760

臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権

71,6701,580,898,685

総合支援資金貸付金383,485,891

福祉資金貸付金

178,556,929

更生資金貸付金59,898,322

療養・介護等資金貸付金

16,237,876

災害援護資金貸付金

1,762,240

緊急小口資金貸付金

43,020,444

福祉資金貸付金

57,638,047

教育支援資金貸付金

77,163,038

離職者支援資金貸付金

53,590,938

障害者更生資金貸付金

48,080,868

生活資金貸付金

3,862,832

福祉資金(住宅)貸付金

14,076,249

臨時特例つなぎ資金貸付金

1,547,600

生業資金貸付金805,906,740

福祉資金貸付金

125,000

住宅資金貸付金

1,755,000

別紙5

財産目録
平成27年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

茨城県社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

資産・負債の内訳
生活資金貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金
退職手当積立基金預け金
基金積立資産ボランティア基金積立資産

金額
12,747,600
61,628,000
94,434,600

1,638,574,534
1,004,881,581

債券茨城県債

526,000,000

普通常陽県庁№9000731

306,365,581

債券第76回共同発行市場公募地方債（大和證券）

52,650,000

債券第77回共同発行市場公募地方債（岡三証券）

74,186,000

債券バーデン・ビュルテン開発銀行

45,680,000

交通遺児福祉基金積立資産

181,973,923

普通常陽県庁№537302

27,115,923

債券第136回利付国債（大和証券）

44,348,000

債券政府保証道路機(大和証券)

110,510,000

海外援助福祉基金積立資産

9,112,680

普通常陽県庁№1183194

9,112,680

福祉基金積立資産
普通常陽県庁№1178086
債券第131回利付国債

98,543,200
190,800
45,076,000

債券第144回利付国債（大和証券）

7,596,400

債券バーデン・ビュルテン開発銀行

45,680,000

施設職員退職手当基金積立資産債券第150回利付国債（みずほ証券）

96,358,650
96,358,650

わくわく基金積立資産

247,704,500

定期常陽№1220807

2,509,500

債券ﾊﾞｰﾃﾞﾝ・ﾋﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ州立開発銀行
債券第120回利付国債（日興証券）
積立資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

189,240,000
55,955,000
8,302,037,847
179,808,463

普通常陽県庁№1075308

78,839,463

債券第136回利付国債(日興証券)

33,261,000

債券バーデン・ビュルテン開発銀行

45,680,000

債券第１４３回利付国債（大和証券）

22,028,000

ボランティアサークル助成積立資産
普通常陽県庁№9000731
善意金積立資産
普通常陽県庁№418504

42,843,371
42,843,371
8,756,406
8,756,406

施設職員退職手当積立資産

6,381,237,360

普通常陽県庁№1188408

815,606,010

債券第76回公募公債共同発行債（みずほ証券）

105,300,000

債券第77回公募公債共同発行債（みずほ証券）

105,960,000

別紙5

財産目録
平成27年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

茨城県社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

資産・負債の内訳

金額

債券第77回公募公債共同発行債（みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券）

105,960,000

債券新潟県平成21年度第1回公募公債（みずほ証券）

105,350,000

債券第84回公募公債共同発行債（日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券）

105,860,000

債券第84回公募公債共同発行債（岡三証券）

105,880,000

債券第312回利付国債（岡三証券）

318,030,000

債券第313回利付国債（大和証券）

106,840,000

債券第120回利付国債(大和証券)

111,910,000

債券第120回利付国債(野村証券)

223,660,000

債券第120回利付国債(SMBC日興証券)

223,820,000

債権静岡県第13回20年公募公債(みずほ)224,720,000

債券第136回利付国債（大和証券）

221,740,000

債券第136回利付国債（SMBC日興証券）

332,610,000

債券静岡県第2回15年公募公債（SMBC日興証券）

109,180,000

債券横浜市第25回20年公募公債（SMBC日興証券）

111,200,000

債券神奈川県債第20回20年公募公債（SMBC日興証券）

111,000,000

債券第138回利付国債(大和証券)

327,300,000

債券京都府平成24年度第3回公募公債(日興証券)

109,590,000

債券第139回利付国債(日興証券)

221,360,000

債券第139回利付国債（みずほ証券）

110,680,000

債券第135回利付国債(日興証券)

337,290,000

債券愛知県公募公債第17回（20年）(日興証券)

112,580,000

債券第144回利付国債（大和証券）

217,040,000

債券福井県平成25年度第１回公募公債（みずほ証券）

108,830,000

債券第145回利付国債（日興証券）

557,350,000

債券兵庫県第21回公募公債(20年)（岡三証券）

106,000,000

債券京都府平成26年度第5回公募公債(20年)(みずほ証券)

104,670,000

債券第150回利付国債（みずほ証券）

219,571,350

債券第151回利付国債（大和証券）

304,350,000

介護支援専門員関係事業積立資産
常陽県庁№1215388
常陽県庁№418091
介護福祉士等修学資金積立金特定資産
普通常陽県庁№9000804
資金会計積立特定資産

10,000,000
8,172,000
1,828,000
46,942,247
46,942,247
1,632,450,000

債券第306回利付国債(みずほ証券)

106,290,000

債券第306回利付国債(野村証券)

106,290,000

債券第333回利付国債(大和)204,880,000

債券第334回利付国債(野村)

204,820,000

債券第334回利付国債(みずほ)307,080,000

債券兵庫県第3回7年公募公債（岡三）200,800,000

債券京都市平成26年度第4回公募公債（みずほ）201,800,000

別紙5

財産目録
平成27年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

茨城県社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

資産・負債の内訳

金額

債券京都市平成26年度第4回公募公債（大和）100,900,000

債券大阪府第393回公募公債（大和）99,780,000

債券兵庫県平成26年度第17回公募公債（みずほ）99,810,000
356,437,114

欠損補てん積立特定資産
欠損補てん積立特定資産

18,258,121

生活普通常陽県庁№1160873

14,423,357

旧生活普通常陽県庁№1167710

3,834,764

欠損補てん積立特定資産

332,215,360

生活普通常陽県庁№1160873

332,215,360

同和資金欠損補てん積立特定資産

5,963,633

同和普通常陽県庁№9001460

5,963,633

新25,520その他の固定資産25,520リサイクル料預け金
徴収不能引当金△152,142,984
その他の固定資産合計

12,947,609,568

固定資産合計12,950,609,568

資産合計

14,114,617,607

Ⅱ 負債の部
1 流動負債

189,158,196

事業未払金
その他の未払金

7,131,204

預り金

1,055,809
1,055,809

源泉所得税預り金

1,372,747

職員預り金

1,372,747

職員預り金258,278

社会保険預り金

1,114,469

所得税・市町村民税預り金
前受金

1,792,250

生活福祉資金会計借入金

20,000,000

仮受金

3,183,266
流動負債合計223,693,472

2 固定負債
生活福祉資金会計長期借入金

61,628,000

退職給付引当金

94,434,600
94,434,600

全社協退職給付引当金
固定負債合計156,062,600

負債合計

379,756,072

差引純資産

13,734,861,535