財産目録

平成24年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

使用目的等

金額

現金

手元保管

運転資金

458,320預金

普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

運転資金

9,835,496,289

普通預金（東京都職員信用組合）

運転資金

5,000,000

普通預金（みずほ銀行公務第一部）

運転資金725,094,110

未収金

未収利息

事務の手引、学校法人会計Q&A売上

31,632

私立学校設置者に対するもの

退職資金事業平成23年度加入者負担金

333,659,578

私立学校設置者に対するもの

振興資金及び老朽校舎改築資金の貸付金の未収利息

106,051,552

大和証券池袋支店

基本財産（管理運営用財産）運用益の未収利息

824,770
22,516

他

有価証券

大和証券池袋支店

運用益を法人の管理運営費等に使用している

短期貸付金

私立学校設置者に対するもの

振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付金のうち、貸借対照表日後１年以内に回収期限を迎える貸付金

貯蔵品事務改善に資する普及啓発用出版物の在庫

学校法人会計Q&A及び私立学校事務処理手引

貸倒引当金

将来の貸倒損失に備えたもの

5,091,601,000

1,002,685△ 5,000,000

流動資産合計

16,094,242,452（固定資産）
基本財産

特定資産

定期預金

りそな銀行市ヶ谷支店

運用益を法人の管理運営費に使用している

775,510,000

投資有価証券

東京都公募公債

満期保有目的で保有し、運用益を法人の管理運営費に使用している

399,490,000

地方公共団体金融機構債

同上

100,000,000

電源開発債

同上

100,000,000

投資有価証券小計

599,490,000

基本財産合計

1,375,000,000

退職給付引当資産

ダイワMMF（大和証券渋谷支店）

職員退職時に支払う退職金に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

2,072,000

役員退職慰労引当資産

ダイワMMF（大和証券渋谷支店）

非常勤役員退任時に支払う慰労金に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

1,290,000

減価償却引当資産

ダイワMMF（大和証券渋谷支店）

将来の固定資産取得に備え、法人管理運営に供する固定資産減価償却額相当額を積み立てた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

7,272,000

同上

1,361,000

将来の固定資産取得に備え、公益目的事業に供する固定資産減価償却額相当額を積み立てた財産であり、運用益を公益目的事業に使用している

33,947,000

同上

11,465,000

中期国債ファンド（大和証券渋谷支店）

ダイワMMF（大和証券渋谷支店）

中期国債ファンド（大和証券渋谷支店）

事業推進積立資産

ダイワMMF（大和証券渋谷支店）

将来の公益目的事業拡充に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

152,922,000

施設整備積立資産

ダイワMMF（大和証券渋谷支店）

持分共有している事務所に係る将来の大規模修繕に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

70,000,000

融資事業積立資産

普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

融資事業のために積み立てた財産であり、財産を融資事業の財源として使用している

676,032,000

公益目的保有財産であり、財産を育英資金貸付の財源として使用している

10,350,198,814

育英資金貸付事業特定資産 貸付金

貸借対照表科目

特定資産

退職資金事業積立資産

場所・物量等

使用目的等

普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

退職資金事業の財産であり、財産及びその運用益を退職資金交付の財源として使用している

1,556,437,749

未収金

退職資金事業の財産であり、退職資金交付の財源として使用している

336,064,366

未収利息

同上

45,588,078

退職資金事業の財産であり、財産及びその運用益を退職資金交付の財源として使用している

10,000,000

定期預金（三井住友銀行東京公務法人営業部）

同上

10,000,000

定期預金（りそな銀行九段支店）

同上

10,000,000

利付国債（第59回他）

同上

1,067,050,000

東京都公募公債等地方債（第610回他）

同上8,095,300,000

電力会社債券（第524回東京電力債他）

同上

2,808,530,000

事業会社等債券（第28回東海旅客鉄道社債他）

同上

8,048,170,000

円貨建外国債券（欧州復興開発銀行他）

同上

4,669,545,000

指定金銭信託（みずほ信託銀行）

同上

20,745,765,531

指定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）

同上

9,796,153,424

指定金銭信託（中央三井ｱｾｯﾄ信託銀行）

同上

7,503,526,944

指定金銭信託（住友信託銀行）

同上

3,781,425,226

特定金銭信託（みずほ信託銀行）

同上

8,468,518,585

特定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）

同上

2,783,396,027

貸付金

同上

933,900,000

定期預金（三菱東京UFJ銀行神保町支店）

退職事業積立資産計
退職資金事業整備積立資産 普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

貸倒引当金843,205

同上

99,000,000

退職事業整備積立資産計

99,843,205

将来の貸倒損失に備えたもの△ 202,000,000
特定資産合計798.99㎡
新宿区神楽河岸１番１号

建物附属設備什器備品

公益目的保有財産であり、事務所として区分所有し、公益目的事業に使用している

63,869,411

事務所として区分所有し、法人の管理運営に使用している

11,271,073

会議室ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、消防設備他

12,802,891
公益目的保有財産であり、事務所の附属設備として所有し、公益目的事
業に使用している

10,882,456

事務所の附属設備として所有し、法人の管理運営に使用している

1,920,435

耐火金庫、パソコン、書架他

2,705,401

事務所の什器備品として所有し、法人の管理運営に使用している
207.27㎡（8620.52㎡に対する敷地権割合1億分の2,404,400）
新宿区神楽河岸１番１号

91,873,773,949
75,140,484

公益目的保有財産であり、事務所の什器備品として所有し、公益目的事
業に使用している

土地

80,669,370,930

運用益を公益目的事業に使用している定期預金（りそな銀行九段支店）

その他固定資産 建物

金額

2,370,679
334,722
276,850,000

公益目的保有財産であり、事務所用地として区分所有し、公益目的事業に使用している

235,322,500

事務所用地として区分所有し、法人の管理運営に使用している

41,527,500

貸借対照表科目
電話加入権

ソフトウェア

場所・物量等

使用目的等

電話回線

600,700
公益目的保有財産であり、事務所の電話回線として９回線所有し、公益目的事業に使用している

510,595

事務所の電話回線として９回線所有し、法人の管理運営に使用している

90,105

退職資金事業システム等

41,414,800
事務用ソフトウェアとして所有し、公益目的事業に使用している

33,584,600

事務用ソフトウェアとして所有し、法人の管理運営に使用している

7,830,200
18,420,708

敷金

東京建物株式会社

セントラルプラザ事務室賃借に係る敷金

出資金

東京都職員信用組合本店

組合員加入時出資金

長期貸付金

私立学校設置者に対するもの

公益目的保有財産であり、振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付金のうち、貸借対照表日後１年を超える時期に回収期限を迎える貸付金

29,433,298,000

将来の貸倒損失に備えたもの△ 29,000,000

貸倒引当金

10,000

その他固定資産合計（流動負債）

29,832,242,984

固定資産合計123,081,016,933

資産合計

139,175,259,385

未払金

未払費用

私立学校設置者に対するもの

みずほ銀行公務第一部他

預り金

平成23年度退職資金交付金の未払金

9,940,330,042

事業事務費未払金

25,957,050

管理費未払金2,393,054

借入金の未払利息

8,349,153

公益目的事業に係る社会保険料等未払費用

1,609,637

法人管理運営に係る社会保険料等未払費用

445,122

公益目的事業に係る役員報酬及び職員給与源泉所得税及び社会保険料並
びに住民税

1,407,658

法人管理運営に係る役員報酬及び職員給与源泉所得税及び社会保険料並
びに住民税

1,558,948

4,749,731,000

短期借入金

みずほ銀行公務第一部他

振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付原資である借入金のうち、貸借対照表日後１年以内に返済期限を迎える借入金

賞与引当金

職員に対するもの

公益目的事業に従事する職員の賞与引当金

11,914,545

法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金

3,173,035

仮受金

東京都

補助金等の返還額

流動負債合計（固定負債）

金額

899,332,268
15,646,201,512

長期借入金

みずほ銀行公務第一部他

振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付原資である借入金のうち、貸借対照表日後１年を超える時期に返済期限を迎える借入金

退職給付引当金

職員に対するもの

職員の退職金の支払に備えたもの

2,072,867

役員退職慰労引当金

非常勤役員に対するもの

非常勤役員の退職慰労金の支払に備えたもの

1,290,000

退職資金給付準備金

私立学校設置者に対するもの

退職資金の交付等に備えたもの

30,452,400,000

80,669,370,930

固定負債合計111,125,133,797

負債合計

126,771,335,309

正味財産

12,403,924,076