法人全体

計算書類

・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

1

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

22,738,000
10,800,000
298,888,000
131,290,000
228,000
21,340,000
5,067,000
91,323,000
46,096,000
627,770,000
254,586,000
772,519,000
35,509,000
1,479,000
65,455,000
697,000
16,808,000
1,147,053,000△519,283,000
022,717,000
11,752,288
286,931,823
119,836,646
110,000
21,226,502
6,758,051
90,488,902
71,781,911
631,603,123
248,956,808
707,770,580
25,424,893
1,479,000
51,388,890
480,100
15,618,322
1,051,118,593△419,515,470
135,000

21,000△952,288
11,956,177
11,453,354
118,000
113,498△1,691,051
834,098△25,685,911△3,833,123
5,629,192
64,748,420
10,084,107
0
14,066,110
216,900
1,189,678
95,934,407△99,767,530△135,000

施設整備等収入計(4)02,805,000

135,000
2,939,120△135,000△134,120

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)2,805,000△2,805,000
475,856,000
623,258,000
672,000
833,619,000
1,933,405,000
1,715,000
408,312,000
57,0001,024,503,000
1,434,587,000
498,818,000
101,336,000

2,939,120△2,804,120
465,840,881
614,498,806
671,880
831,580,497
1,912,592,064
3,306,480
434,081,316
56,692879,575,894
1,317,020,382
595,571,682‑△134,120△880
10,015,119
8,759,194
120
2,038,503
20,812,936△1,591,480△25,769,316
308
144,927,106
117,566,618△96,753,682
101,336,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△124,606,000

173,252,092△297,858,092

600,417,000
475,811,000

603,416,145
776,668,237△2,999,145△300,857,237

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
施設職員退職手当事業支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入

固定資産取得支出

貸付資金補助金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

支出

積立資産支出
生活福祉資金会計繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A‑B)

備 考

脚注）
※１

介護福祉士修学資金、実務者研修受講資金、離職介護人材再就職準備金、児童養護施設退所者等自立支援資金、保育士修学資金、保育補助者雇上支援資金、未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金、潜在保育士再就職支援資金等において、貸付見込件数及び金額に対し、貸付実績が少なかったことによる差異。

※２

民間社会福祉施設職員退職手当事業において、退職手当掛金の収入実績が当初見込よりも少なかったため、施設職員退職手当預り金への積立額が減ったことによる差異。

2

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
貸付事業収益
事業収益
負担金収益
施設職員退職手当事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用

費用

助成金費用
負担金費用
施設職員退職手当事業費用
基金組入額
減価償却費
償還免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収益
収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等寄附金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費用

国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)3

当年度決算(A)

前年度決算(B)

22,717,000
11,752,288
286,931,823
119,836,646
25,96021,226,502
6,758,051
16,349,167
266,561
485,863,998
260,894,567
180,192,991
25,424,893
1,479,000
51,388,890
480,100
15,618,322△4,433,070
2,740,372
126,022,934△152,871,044
506,937,955△21,073,957
90,488,902
11,805,000
456,030
102,749,932
164,403,500△76,159,946
88,243,554
14,506,378△6,567,579
465,840,881
135,000
671,880
136,825
466,784,586
2
365,930,265
56,692
84,040366,070,999
100,713,587
94,146,008

22,877,250
11,711,481
282,985,586
120,308,906
15,17021,685,679
4,809,331
16,782,445
7,505,173
488,681,021
269,244,957
178,099,669
24,154,997
1,479,000
58,700,519
456,090
16,440,839△42,536,218
2,177,653
120,956,675△141,329,510
487,844,671
836,350
90,981,116
0
8,642,427
99,623,543
226,370,200△104,064,320
122,305,880△22,682,337△21,845,987
362,987,112
648,340
1,096,280
154,597364,886,329
10
242,437,072
51,812
15,597,870
258,086,764
106,799,565
84,953,578

増減(A)‑(B)△160,250
40,807
3,946,237△472,260
10,790△459,177
1,948,720△433,278△7,238,612△2,817,023△8,350,390
2,093,322
1,269,896
0△7,311,629
24,010△822,517
38,103,148
562,719
5,066,259△11,541,534
19,093,284△21,910,307△492,214
11,805,000△8,186,397
3,126,389△61,966,700
27,904,374△34,062,326
37,188,715
15,278,408
102,853,769△513,340△424,400△17,772
101,898,257△8
123,493,193
4,880△15,513,830
107,984,235△6,085,9789,192,430

435,511,471
529,657,479
0059,655,164

334,344,908
419,298,486
00
5,989,264

101,166,563
110,358,993
0053,665,900

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)4前年度決算(B)△794,736△10,223,721

590,107,379

435,511,471

増減(A)‑(B)9,428,985
154,595,908

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茨城県社会福祉協議会

資 産 の
当年度末
流動資産
861,951,719
147,606,376
現金預金
205,437,902
事業未収金
4,572,507
未収金
501,322,389
未収補助金
2,747,975
立替金
4,200
前払金
260,370
前払費用
0
仮払金
固定資産
13,423,601,517
3,000,000
基本財産
3,000,000
定期預金
その他の固定資産
13,420,601,517
車輌運搬具
10
2,820,770
器具及び備品1,456,000
権利52,439
ソフトウェア9,541,618
災害備蓄品
816,057,490
長期滞留債権7,262,700
介護福祉士等修学資金貸付金
651,648,000
介護福祉士修学資金貸付金
117,987,301
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
792,743
15,268,000
社会福祉士修学資金貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金貸95,196,987
1,811,458,610
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
54,370,215
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資16,652,945
潜在保育士再就職支援資金貸付金
11,088,520
6,920,000
社会福祉士特例資金貸付金
118,429,120
退職手当積立基金預け金
1,660,007,762
基金積立資産593,004,395
積立資産
7,425,078,649
施設職員退職手当管理資産
5,450,923
欠損補てん積立特定資産
その他の固定資産56,320
資産の部合計14,285,553,236

部
前年度末
652,910,093
108,373,365
136,019,168
29,656,697
377,701,631
846,952
40,700268,280
3,300
13,303,015,826
3,000,000
3,000,000
13,300,015,826
10
3,763,901
1,456,000
220,960
8,145,347
816,141,530
10,820,200
518,088,800
112,468,312
2,429,936
13,524,000
79,976,050
1,633,823,017
50,724,479
16,792,050
13,271,462
6,240,000
110,568,260
1,664,440,832
772,171,470
7,459,449,552
5,443,338
56,32013,955,925,919

1 /1（単位：円）

負 債 の 部
増減
当年度末
前年度末
209,041,626 流動負債
98,649,981
61,703,340
39,233,011 事業未払金
80,462,379
22,726,322
69,418,734 その他の未払金
022,659,285△25,084,190 預り金329,348
429,650
123,620,758 職員預り金
2,751,361
1,934,393
1,901,023 前受金
82,00022,000△36,500 仮受金
1,658,394
1,722,298△7,910 賞与引当金
13,366,499
12,209,392△3,300120,585,691 固定負債
7,722,432,419 7,732,523,902
0 退職給付引当金
153,874,480
143,144,780
0 施設職員退職手当預り金 7,568,557,939 7,589,379,122
120,585,691 負債の部合計
7,821,082,400 7,794,227,242
0
純資産の部△943,131 基本金
3,000,000
3,000,000
0 基金
1,660,007,762 1,664,440,832△168,521 ボランティア基金
1,009,267,581 1,010,376,581
1,396,271 交通遺児福祉基金
213,402,431
213,537,951△84,040 福祉基金
100,916,800
98,567,600△3,557,500 施設職員退職手当基金
97,127,250
100,046,100
133,559,200 わくわく基金
239,293,700
241,912,600
5,518,989 国庫補助金等特別積立金
3,945,292,952 3,732,233,731△1,637,193 国庫補助金等特別積立金
824,254,356
822,973,260
1,744,000 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
824,029,505
809,099,808
15,220,937 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
150,113,157
154,021,167
177,635,593 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
2,146,895,934 1,946,139,496
3,645,736 その他の積立金
266,062,743
326,512,643△139,105 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
184,673,642
183,415,642△2,182,942 ボランティアサークル助成積立金
43,127,613
45,678,598
680,000 善意金積立金5,832,970
8,204,412
7,860,860 介護福祉士等修学資金積立金
20,057,595
77,530,653△4,433,070 社会福祉士特例資金積立金
6,920,000
6,240,000△179,167,075 欠損補てん積立金
5,450,923
5,443,338△34,370,903 次期繰越活動増減差額
590,107,379
435,511,471
7,585 (うち当期活動増減差額)
94,146,008
84,953,578
0 純資産の部合計
6,464,470,836 6,161,698,677
329,627,317 負債及び純資産の部合計
14,285,553,236 13,955,925,919

5増減
36,946,641
57,736,057△22,659,285△100,302
816,968
60,000△63,904
1,157,107△10,091,483
10,729,700△20,821,183
26,855,158

0△4,433,070△1,109,000△135,520
2,349,200△2,918,850△2,618,900
213,059,221
1,281,096
14,929,697△3,908,010
200,756,438△60,449,900
1,258,000△2,550,985△2,371,442△57,473,058
680,000
7,585
154,595,908
9,192,430
302,772,159
329,627,317

法人単位（事業区分別）計算書類

・資金収支内訳表（第一号第二様式）
・事業活動内訳表（第二号第二様式）
・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

6

5,836,000
2,430,000
110,000
00
69,949,384

281,095,823
117,406,646
0
21,226,502
6,758,051
20,539,518

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

負担金収入

公益事業

0

社会福祉事業

0目

11,752,288

科

22,717,000

定

収入

71,333,501
149,658,885
23,521,171
528,859,458
8,251,763

448,410
481,944,238
225,435,637
178,911,122
17,173,130

人件費支出

事業費支出

事務費支出

その他の収入事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入貸付事業収入7

施設整備等寄附金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)そ収入

貸付資金補助金収入

135,000△2,804,120

0465,840,881△2,804,120

0465,840,881

2,939,120

2,939,12000135,000△419,515,470

1,051,118,593

15,618,322

480,100

51,388,890

1,479,000

25,424,893

707,770,580

248,956,808

631,603,123

71,781,911

90,488,902

6,758,051

21,226,502

110,000

119,836,646

286,931,823

11,752,288

22,717,000

計

2,939,12000135,000

135,000△432,460,829

12,945,359

2,939,120

15,618,322
582,119,714

0
468,998,879

33,000447,100

負担金支出

施設職員退職手当事業支出

0
5,836,000

1,479,000
45,552,890

助成金支出

支出

分担金支出

合
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

465,840,881△2,804,120

2,939,120

2,939,120

135,000

135,000△419,515,470

1,051,118,593

15,618,322

480,100

51,388,890

1,479,000

25,424,893

707,770,580

248,956,808

631,603,123

71,781,911

90,488,902

6,758,051

21,226,502

110,000

119,836,646

286,931,823

11,752,288

22,717,000

法人合計

2（単位：円）

1 /第一号第二様式

積立資産取崩収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

4,922,427

社会福祉事業

609,576,379

公益事業

支出

1,680,742,089
595,571,682
173,252,092

1,305,796,350
964,923,114
532,462,285
130,137,259
662,599,544

374,945,739△369,351,432△359,210,193

473,278,886
114,068,693

その他の活動支出計(8)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)8776,668,237

603,416,145

879,575,894

363,721,707

0

事業区分間繰入金支出

871,715,034

56,692434,081,316

3,306,480

2,276,313,771

831,580,497

363,721,707

671,880

614,498,806

計

7,860,860

056,692

合363,721,707

生活福祉資金会計繰入金支出0
434,081,316

0

基金積立資産支出

3,306,480

その他の活動収入計(7)積立資産支出

831,580,497
2,270,719,464

0
5,594,307

その他の活動による収入

生活福祉資金会計繰入金収入363,721,707

目

0

科

事業区分間繰入金収入

定

0

0

0

0

0

0

△363,721,707

0△363,721,707

0

0

0

△363,721,707

0△363,721,707

内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

671,880

収入

その他の活動による支出の 他 の 活 動 に よ る 収 支

776,668,237

603,416,145

173,252,092

595,571,682

1,317,020,382

879,575,894

056,692434,081,316

3,306,480

1,912,592,064

831,580,497

0671,880

614,498,806

法人合計

2（単位：円）

2 /第一号第二様式

5,836,000
2,430,000
25,9600016,349,167

281,095,823
117,406,646
0
21,226,502
6,758,0510

経常経費補助金収益

受託金収益

事業収益

負担金収益

施設職員退職手当事業収益

その他の収益公益事業

0

社会福祉事業

0目

11,752,288

科

22,717,000

定

収益

0
5,836,000
33,0001,479,000
447,100

負担金費用

8,251,763

17,173,130

事務費

45,552,890

1,281,869

178,911,122

事業費

助成金費用

23,468,173

237,426,394

人件費

分担金費用

266,561
24,907,688

0
460,956,310

サービス活動収益計(1)

貸付事業収益915,618,322△2,918,850

0
126,022,934△151,293,027

0△1,514,220

2,740,372
0△1,578,017

基金組入額

減価償却費

償還免除額

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)

費用

0
7,620

69,957,004
149,035,800

11,805,000
448,41032,792,928
15,367,700

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

費用

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用△76,159,946

69,949,384

20,539,518

受取利息配当金収益

収益

026,300,184△1,392,496

480,637,771

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△19,681,461

施設職員退職手当事業費用

合△76,159,946

164,403,500

102,749,932

456,030

11,805,000

90,488,902△21,073,957

506,937,955△152,871,044

126,022,934

2,740,372△4,433,070

15,618,322

480,100

51,388,890

1,479,000

25,424,893

180,192,991

260,894,567

485,863,998

266,561

16,349,167

6,758,051

21,226,502

25,960119,836,646

286,931,823

11,752,288

22,717,000

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の

0

0

0

0

0

△76,159,946

164,403,500

102,749,932

456,030

11,805,000

90,488,902

00506,937,955△21,073,957

0△152,871,044

0

2,740,372
126,022,934

00

15,618,322△4,433,070

0480,100

51,388,890

1,479,000

25,424,893

180,192,991

260,894,567

485,863,998

266,561

16,349,167

6,758,051

21,226,502

25,960119,836,646

286,931,823

11,752,288

22,717,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

2
（単位：円）

1 /第二号第二様式

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

465,840,881
00
135,000

施設整備等寄附金収益△4,311,346△2,256,233

貸付資金補助金収益

公益事業

経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉事業

72,875,854

目△2,918,850

科

17,425,228

定0363,721,707
00829,562,588
1
362,987,112

671,8800269,078
136,825
1,212,783
1
2,943,153

事業区分間固定資産移管収益

その他の特別収益

収益

特 別 増 減 の 部

100
0
269,0780

事業区分間固定資産移管費用

その他の特別損失

94,146,008

461,911,011
153,207462,064,218
0
0
54,732,737△2,052,736

518,849,691△367,765,003

435,358,264
67,593,261
00
4,922,427
1,258,000
71,257,688

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)前期繰越活動増減差額(12)590,107,379△794,736

59,655,164

00529,657,479

435,511,471

100,713,587

466,222,357△365,508,770

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)84,040730,061,784

84,040

特別費用計(9)363,340,231

269,078

363,721,707

56,692365,930,265

2

830,775,371

136,825

269,078

363,721,707

671,880

135,000

465,840,881△6,567,579

14,506,378

88,243,554

計0繰越 活動 増減 差額 の部

366,721,553

事業区分間繰入金費用

56,692

費用

363,721,707

生活福祉資金会計繰入金費用

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

事業区分間繰入金収益

生活福祉資金会計繰入金収益

合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△363,990,785

0△269,078△363,721,707

0

0

0

△363,990,785

0△269,078

590,107,379△794,736

59,655,164

00529,657,479

435,511,471

94,146,008

100,713,587

366,070,999

84,0400

056,692365,930,265

2

466,784,586

136,82500671,880

135,000

465,840,881△6,567,579

00

14,506,378

88,243,554

法人合計

0

0

△363,721,707

内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

15,367,700

勘茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

サービス活動外費用計(5)部

2（単位：円）

2 /第二号第二様式

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

12,9804,559,527

未収金

465,840,881
000011,491,730,507
00
11,491,730,507
04
0035,481,508
2,747,975
4,200
260,370
1,719,131
1,931,871,010
3,000,000
3,000,000
1,928,871,010
10
2,820,766
1,456,000
52,439

前払金

器具及び備品権利0
816,057,490
7,262,700
651,648,000
117,987,301
792,743
15,268,000
95,196,987
1,811,458,610
54,370,215
16,652,945
11,088,520
6,920,000
097,127,250
359,370,170
7,425,078,649

9,541,618
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118,429,120
1,562,880,512
233,634,2250

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金

施設職員退職手当管理資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

災害備蓄品

長期滞留債権

ソフトウェア

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

基本財産

固定資産

事業区分間貸付金

前払費用

未収補助金

立替金

現金預金

54,948,544

719,219,695

公益事業

144,451,155

社会福祉事業

198,417,290

目

7,020,612

科

1,719,131

260,370

4,200

2,747,975

501,322,389

4,572,507

205,437,902

147,606,376

863,670,850

計

7,425,078,649

593,004,395

1,660,007,762

118,429,120

6,920,000

11,088,520

16,652,945

54,370,215

1,811,458,610

95,196,987

15,268,000

792,743

117,987,301

651,648,000

7,262,700

816,057,490

9,541,618

52,4391,456,000

2,820,770

10

13,420,601,517

3,000,000

3,000,000

13,423,601,517

合

令和6年03月31日現在

92,657,832

勘 定

茨城県社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

事業未収金

流動資産

11
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,719,131

0

0

0

0

0

0

0

△1,719,131

内部取引消去7,425,078,649

593,004,395

1,660,007,762

118,429,120

6,920,000

11,088,520

16,652,945

54,370,215

1,811,458,610

95,196,987

15,268,000

792,743

117,987,301

651,648,000

7,262,700

816,057,490

9,541,618

52,4391,456,000

2,820,770

10

13,420,601,517

3,000,000

3,000,000

13,423,601,517

0

260,370

4,200

2,747,975

501,322,389

4,572,507

205,437,902

147,606,376

861,951,719

法人合計

3

（単位：円）

1 /第三号第二様式

その他の固定資産目

07,568,557,939
7,625,448,657
0
97,127,250
00197,352,874
3,000,000
1,562,880,512
1,009,267,581
213,402,431

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

097,127,250
03,937,096,086
816,057,490
824,029,505
150,113,157
2,146,895,934

0
239,293,700
8,196,866
8,196,866000

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

32,428,518
000
20,057,595
6,920,000
5,450,923

233,634,225
184,673,642
43,127,613
5,832,970
000

ボランティアサークル助成積立金

介護福祉士等修学資金積立金

社会福祉士特例資金積立金

欠損補てん積立金

善意金積立金その他の積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金施設職員退職手当基金

100,916,800

基金

基本金

施設職員退職手当預り金

退職給付引当金

0

負債の部合計

1,719,131

0

7,568,557,939

0

82,000

153,874,480

248,364

2,502,997

5,000

0

329,348

270,567

54,647,656

25,814,723

1,653,394

56,890,718

43,478,394

13,095,932

0
12,210,950,202

56,3205,450,923

0

公益事業

2,076,322,165

社会福祉事業

56,3205,450,923

計5,450,923

6,920,000

20,057,595

5,832,970

43,127,613

184,673,642

266,062,743

2,146,895,934

150,113,157

824,029,505

824,254,356

3,945,292,952

239,293,700

97,127,250

100,916,800

213,402,431

1,009,267,581

1,660,007,762

3,000,000

7,822,801,531

7,568,557,939

153,874,480

7,722,432,419

13,366,499

1,658,394

1,719,131

82,0002,751,361

329,348

80,462,379

100,369,112

14,287,272,367

合

令和6年03月31日現在

貸借対照表内訳表

153,874,480

固定負債

賞与引当金

仮受金

事業区分間借入金

前受金

職員預り金

預り金

事業未払金

科

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

欠損補てん積立特定資産法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

流動負債

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,719,131

0

0

0

0

0

△1,719,131

0

0

0

0

△1,719,131△1,719,131

内部取引消去5,450,923

6,920,000

20,057,595

5,832,970

43,127,613

184,673,642

266,062,743

2,146,895,934

150,113,157

824,029,505

824,254,356

3,945,292,952

239,293,700

97,127,250

100,916,800

213,402,431

1,009,267,581

1,660,007,762

3,000,000

7,821,082,400

7,568,557,939

153,874,480

7,722,432,419

13,366,499

1,658,394

0

82,0002,751,361

329,348

80,462,379

98,649,981

14,285,553,236

56,3205,450,923

法人合計

3（単位：円）

2 /第三号第二様式

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

12,210,950,202

2,076,322,165

14,287,272,367

6,464,470,836

94,146,008

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

計590,107,379

合518,849,691

公益事業

461,911,011

71,257,688

社会福祉事業4,585,501,545

目

1,878,969,291

科

令和6年03月31日現在△367,765,003

勘 定

茨城県社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

13

0

0

0

△1,719,131

内部取引消去14,285,553,236

6,464,470,836

94,146,008

590,107,379

法人合計

3

（単位：円）

3 /第三号第二様式

事業区分（拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
・公益事業（５拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

140

経常経費補助金収入115,217,558

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

11,752,288

科

21,248,000

定12,376,900
00098,794,286
54,999,846
27,986,798

8,248,602
6,130,051
19,553,982
448,410
195,227,118
117,166,575
22,417,591

負担金収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

その他の収入受取利息配当金収入

86,417,386

12,628,227

事業収入

収入

受託金収入

15
5,379,623
05,935,733
135,000

施設整備等寄附金収入

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)そ の 他

生活福祉資金会計繰入金収入

収入

拠点区分間繰入金収入

0

0
0
0
0

4,922,427
671,880
7,855,595

4,096

0

0

0

0

2,939,1200001,388,624

132,442,937

0

0

0

0

108,374,580

24,068,357

133,831,561

0

0

0

0

1,379,000△2,804,120

0

93,414,663

189,291,385

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)2,939,120

76,900301,700

負担金支出

09,982,119

35,002,771

助成金支出

収入

135,000

369,000

1,110,000

分担金支出

事業活動支出計(2)013,292,748

支出

事務費支出

0

0
132,452,561

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

0

241,379

53,849,894

68,500568,00003,880,382

20,132,153

29,200,859

54,091,273

0985,536

628,000

601,000

16,982,033

33,425,704

0

1,469,000

わくわく事業(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金
等貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

7,859,691

671,880

4,922,427△2,804,120

2,939,120

2,939,120

135,000

135,000

12,945,359

468,998,879
0447,100
045,552,890

1,479,000

17,173,130

178,911,122

0

0

0

0

0

225,435,637

481,944,238

00448,410

20,539,518

6,758,051

21,226,502

117,406,646

281,095,823

11,752,288

22,717,000

計

0

0

0

0

0

0

0

0

合

6
（単位：円）

1 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

その他の活動支出計(8)000105,324,838

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,618,792

5,379,623

100,706,046

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△5,379,623

7,860,860

その他の活動による支出

1,487,179

0

4,096

支出

11,962,723

0
5,379,623

734,595

拠点区分間繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金支出

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)

事業区分間繰入金支出

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

56,692目

0科

3,306,480

定

0

0

0

△1,388,624

1,392,720

01,392,720

0

0

0

4,096

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

8,743,855

9,585,728△841,873△1,083,252

1,083,252

01,083,252

わくわく事業(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

13,449,902

収入

前期末支払資金残高(11)の 活 動 に よ る 収 支

16

0

0

0

0

61,243,158△61,243,158△61,243,158

61,243,158

0061,243,158

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

2,128,683△2,128,683△2,128,683

2,128,683

002,128,683

児童養護施設退所者等自立支援

0

0

0

0

299,615,271△299,615,271

114,068,693

473,278,886△359,210,193△369,351,432

382,805,430△299,615,271

299,615,271

7,859,691

363,721,707

56,692

3,306,480

13,453,998

計

7,860,860

合00299,615,271

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第一号第三様式

11,752,288
281,095,823

0

事業区分合計

経常経費補助金収入

内部取引消去22,717,000

目

0

科

0

定

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

117,406,646
21,226,502
6,758,051
20,539,518
448,410
481,944,238
225,435,637
178,911,122

0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

収入

17,173,130
1,479,000
45,552,890
447,100
468,998,879
12,945,359
135,000

0
0
0
0
0
0
0

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等寄附金収入

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

17135,000
2,939,120

00

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

収入

2,939,120△2,804,120

4,922,427
671,88000000△7,859,691

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入

支出

そ の 他

拠点区分間繰入金収入収入

6（単位：円）

3 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

56,692363,721,707

0

事業区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)3,306,480

事業区分合計0

内部取引消去生活福祉資金会計繰入金支出

目

5,594,307

科0定(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日△7,859,691

勘茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

基金積立資産支出

収入△359,210,193

473,278,886
114,068,693

000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)374,945,739

その他の活動支出計(8)△369,351,432

0

その他の活動による支出

007,860,860△7,859,691

支出△7,859,691の 活 動 に よ る 収 支186（単位：円）

4 /第一号第三様式

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

11,752,288

科

21,248,000

定086,417,386
12,376,900

115,217,558
12,628,227
8,248,602

受託金収益

事業収益

負担金収益

収益

0
0
132,520,022
1,311,539

76,9000142,204
0
93,595,303
5,198,983
0
0
0

0
0

301,700
1,104,680
2,586,959△1,566,808

202,718,022△27,493,296

19,553,982
11,805,000
448,41031,807,392
12,748,800

負担金費用

基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)19

受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

費用

収益

特

1,311,539

0
5,198,983
0

19,058,592△8,434,704

135,000

収益

施設整備等寄附金収益

0

0

0

12,748,800

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369,000
9,982,1190

108,374,580

1,110,000

013,292,748

事務費

35,002,771

27,986,798

22,417,591

事業費24,145,442

助成金費用

55,038,282

128,468,381

人件費

133,831,561

00

1,379,000

132,452,561

0

0

分担金費用

0
98,794,286

6,130,051
175,224,726

サービス活動収益計(1)

経常経費補助金収益

福祉サービス利用援助事業

0△332,051△1,633,364

2,618,900

2,618,900

985,53600985,536

1,301,313

51,804,424△11,209

11,209△2,618,900

68,500568,00003,880,382

20,132,153

29,774,289

53,105,737

628,000

601,000

16,982,033

33,425,704

0

1,469,000

わくわく事業(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金等貸付事業

480,637,771

0

0

0

0

135,000△2,256,233

17,425,228

15,367,700

15,367,700

32,792,928

00448,410

11,805,000

20,539,518
000△19,681,461

00△1,578,017

2,740,372△1,514,220

447,100

45,552,890

1,479,000

17,173,130

178,911,122

237,426,394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,758,051
460,956,310

0

21,226,502

117,406,646

281,095,823

11,752,288

22,717,000

計

0

0

0

0

0

0

合

6
（単位：円）

1 /第二号第三様式

勘

定

科

0
0
0
0
0
0
5,379,623
5,379,623△5,379,623△180,640

136,8251
2,943,153
56,692734,595
4,096
3,738,537
5,060,763△3,373,941

事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)08,799,300

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

事業区分間固定資産移管収益

拠点区分間繰入金収益0

福祉人材センター事業

0671,880

広域的地域福祉
推進事業

費用

20
△2,288,760

0000△2,288,760

64,028,763
0
0
4,922,427
1,258,000
67,693,190

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△2,108,120

67,402,704

繰越 活動 増減 差額 の部

前期繰越活動増減差額(12)

生活福祉資金会計繰入金費用

0△1,751,249

0

0

0

0

△1,751,249△1,674,164△77,085△1,388,624

1,392,720

1,392,720

0

0

0

0

4,096

0

0

4,096

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,604,507

0

0

0

0

7,604,507

9,019,810△1,415,303△1,083,252

1,083,252

1,083,252

わくわく事業(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

0

収益7,855,595

目

茨城県社会福祉協議会

生活福祉資金会計繰入金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

別 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

61,135,249△61,135,249△61,135,249

61,243,158

061,243,158

0

0

0

107,909

0

107,909

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

2,074,200△2,074,200△2,074,200

2,128,683

02,128,68300054,483

054,483

児童養護施設退所者等自立支援00671,8801

374,581,244

0

0

0

0

0

0

299,508,585△299,508,585

71,257,688

1,258,000

4,922,427

0067,593,261

435,358,264△367,765,003△365,508,770

299,615,271△299,508,585

7,859,691

363,721,707

56,692

2,943,153

0299,615,271

0

0

0

136,825
9,072,474

269,0787,859,691

計0

合106,686

106,686

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第二号第三様式

事業区分合計

11,752,288

内部取引消去22,717,000

目

0

科

0

定

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

281,095,823
117,406,646
21,226,502
6,758,051
460,956,310
237,426,394
178,911,122
17,173,130
1,479,000
45,552,890
447,100△1,514,220

2,740,372△1,578,017

480,637,771△19,681,461

20,539,518
11,805,000
448,41032,792,928
15,367,700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

経常経費補助金収益

受託金収益

事業収益

負担金収益

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

助成金費用

負担金費用

基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

収益

費用

21

収益

15,367,700
17,425,228△2,256,233

135,000

0
0
0
0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

特施設整備等寄附金収益

収益6（単位：円）

3 /第二号第三様式

勘

定科

その他の特別収益

671,8800136,825
1,212,783
1
2,943,153
56,6920000

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

生活福祉資金会計繰入金費用

特別収益計(8)△7,859,691

拠点区分間繰入金収益

269,0780

事業区分合計0

内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

事業区分間固定資産移管収益

収益△7,859,691

目

茨城県社会福祉協議会

生活福祉資金会計繰入金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

366,721,553△365,508,770△367,765,003

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別費用計(9)00

拠点区分間繰入金費用△7,859,691

363,721,707

0△7,859,691

事業区分間繰入金費用

費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

別 増 減 の 部

435,358,264
67,593,261
00
4,922,427
1,258,000
71,257,688

0
0
0
0
0
0
0

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)繰越 活動 増減 差額 の部

226（単位：円）

4 /第二号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

科目

102,477
00
16,522,393
0

4,559,527
9,560,554
2,502,348

未収金

未収補助金

立替金

前払金

0
0

0

拠点区分間借入金

02,341,202
007,281,728
153,874,480
153,874,480

賞与引当金

退職給付引当金

固定負債

10,209,911

0
1,653,394

仮受金

職員預り金

2,239,864

0329,3480233,634,225

6,434,079

0

18,985,192

0

118,429,120
1,323,586,812

13,719,961

0

25,224,295

52,4372
9,541,618

00873,600

16,696,432

456,3201

82,734,822

1,815,123,932

052,4423,000,000
1,688,856,527

03,000,000

前受金

預り金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

災害備蓄品

ソフトウェア

権利

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

基本財産

0
52,442

拠点区分間貸付金

固定資産

19,525,580

0

1,719,131

事業区分間貸付金

1,691,856,527

0
19,120

4,200

前払費用

219,310

現金預金

5,417,394

16,643,990

福祉人材センター事業

123,267,405

広域的地域福祉推進事業

001,751,249

0

9,315,669

0001,433,910

12,500,828

10,749,579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,398,561

0

1,351,018

0

10,749,579

福祉サービス利
用援助事業

令和6年03月31日現在

79,759,361

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

001,721,753

0082,000263,13304,226,773

6,293,659

253,277,802

00239,293,700

0

0

0

582,400

85,9401

239,962,041

00239,962,041

0

0

21,9400245,62700252,200

12,795,994

13,315,761

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

事業未収金

流動資産

23

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金
等貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合

6

153,874,480

153,874,480

13,095,932

1,653,394

19,525,580

82,0002,502,997

329,348

25,814,723

63,003,974

2,095,847,745

56,320233,634,225

1,562,880,512

118,429,120

9,541,618

52,4391,456,000

2,820,766

10

1,928,871,010

3,000,000

3,000,000

1,931,871,010

19,525,580

1,719,131

260,370

4,200

2,747,975

35,481,508

4,559,527

7,020,612

92,657,832

163,976,735

計（単位：円）

1 /第三号第三様式

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,288,760

1,009,267,581
213,402,431
100,916,800
08,110,930
8,110,930
233,634,225
184,673,642
43,127,613
5,832,970
67,693,190

交通遺児福祉基金

福祉基金

わくわく基金△180,640△2,288,760

16,696,432△3,373,941

1,636,025,157
1,815,123,932

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

10,749,579△1,751,249△77,085△1,751,249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ボランティア基金

基金

負債の部合計12,500,828

福祉サービス利
用援助事業

0

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

3,000,000目

1,323,586,812

科

令和6年03月31日現在

18,985,192

勘 定

茨城県社会福祉協議会

253,277,802

246,984,143△1,415,303

7,604,507

0

0

0

0

85,93685,936239,293,700

0

0

0

239,293,700

06,293,659

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

179,098,775

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

基本金

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△61,135,249

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,074,200

児童養護施設退所者等自立支援

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△299,508,585

保育士修学資金
等貸付事業

合

6

2,095,847,745

1,878,969,291△367,765,003

71,257,688

5,832,970

43,127,613

184,673,642

233,634,225

8,196,866

8,196,866

239,293,700

100,916,800

213,402,431

1,009,267,581

1,562,880,512

3,000,000

216,878,454

計（単位：円）

2 /第三号第三様式

7,020,612
4,559,527
35,481,508
2,747,975
4,200
260,370
1,719,131

0
0
0
0
0
0

未収金

未収補助金

立替金

前払金

前払費用

事業区分間貸付金

拠点区分間貸付金

1,456,000
52,4399,541,618
118,429,120
1,562,880,512
233,634,225
56,320

0
0
0
0
0
0
0
0

器具及び備品権利

ソフトウェア

災害備蓄品

退職手当積立基金預け金

基金積立資産積立資産

その他の固定資産

43,478,394
25,814,723
329,348
2,502,997
82,000△19,525,580

0
0
0
0

預り金

職員預り金

前受金

0
1,653,394
13,095,932
153,874,480
153,874,480△19,525,580

0
0
0
0

賞与引当金

退職給付引当金

固定負債

拠点区分間借入金

仮受金

流動負債

事業未払金

2,076,322,165

10
2,820,766

0

車輌運搬具

△19,525,580

3,000,000

その他の固定資産

定期預金

1,928,871,010

0

基本財産

0

3,000,000

0001,931,871,010△19,525,580

固定資産

資産の部合計92,657,832

0

事業区分合計0

内部取引消去

事業未収金

目

現金預金

科

令和6年03月31日現在

144,451,155

勘 定

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表△19,525,580

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産

25

6

（単位：円）

3 /第三号第三様式

1,009,267,581
213,402,431
100,916,800
239,293,700
8,196,866
8,196,866

0
0
0
0
0
0

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

善意金積立金

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

1,878,969,291

0
2,076,322,165△367,765,003

0△19,525,580

5,832,970
71,257,688

43,127,613

0

ボランティアサークル助成積立金

0184,673,642

00233,634,2250

その他の積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金3,000,000

負債の部合計

1,562,880,512

事業区分合計0

内部取引消去

0

目

基金

科

令和6年03月31日現在

基本金

勘 定

茨城県社会福祉協議会

197,352,874

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表△19,525,580

26

6（単位：円）

4 /第三号第三様式

28,304,042
9,760,116
202,323,814

1,878,976
1,281,869

事業費支出

事業活動収入計(1)78,215,384

0
28,304,042

0

人件費支出

その他の収入受取利息配当金収入貸付事業収入収入

69,949,38400

介護福祉士等修
学資金貸付事業0

福利厚生事業

0目

2,430,000

科

5,836,000

定27

215,342,652△187,038,610

24,615,167
53,600,217

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

00142,806,706
267,510,351
61,977,753
0472,294,810

0
0
0
0
0
831,580,497
831,580,497

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収入

積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)支出

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

負担金支出

15,618,3220

施設職員退職手当事業支出

3,258,722

0
5,836,000

助成金支出

支出

事務費支出

0

0

0

0

収入

そ の 他 の 活 動

26,734,076

0

2,128,683

22,479,630

2,125,763

000△21,257,630

22,479,630

0

0

0

912,721

18,951,317

2,615,592

1,222,000

1,222,000

児童養護施設退所者等自立支援

0

0

0

0

940,110,081

0299,615,271

319,586,398

320,908,412

0

0

0

△277,818,115

319,625,574

0

0

0

4,056,629

306,302,458

9,266,487

41,807,459

41,807,459

保育士修学資金等貸付事業(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

受託金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 資金収支内訳表

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53,30956,6910

33,000023,6910

0

110,00000

110,000

同和対策福祉資
金事業
合2,270,719,464

831,580,497

363,721,707

609,576,379

465,840,881

0

0

0

△432,460,829

582,119,714

15,618,322

33,0005,836,000

8,251,763

528,859,458

23,521,171

149,658,885

71,333,501

69,949,384

110,000

2,430,000

5,836,000

計

内部取引消去831,580,497
2,270,719,464

0363,721,707

609,576,379

465,840,881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△432,460,829

582,119,714

00

15,618,322

33,0005,836,000

8,251,763

528,859,458

0

0

0

0

0

23,521,171

149,658,885

0071,333,501

69,949,384

110,000

2,430,000

5,836,000

事業区分合計

0

0

0

0

0

6
（単位：円）

5 /第一号第三様式

介護福祉士等修学資金貸付事業

その他の活動支出計(8)福利厚生事業

0目

89,339,494

科

0

定

195,916,706
0
195,916,706

13,549,720
129,929,570
143,479,290

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,125,763

02,125,763

3,350,683
23,383,393

89,339,494
382,955,316

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)871,630,994

支出△40,050,497

03,350,683

児童養護施設退所者等自立支援320,908,412

0

320,908,412

598,726,527

341,383,554

0341,383,554

保育士修学資金等貸付事業(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

871,630,994

勘茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 資金収支内訳表

その他の活動による支出

積立資産支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業に よ る 収 支28

169,373

207,689△38,316△91,625

91,62584,0407,585

同和対策福祉資
金事業
合662,599,544

130,137,259

532,462,285

964,923,114

1,305,796,350

871,715,034

434,081,316

計

内部取引消去00

0662,599,544

130,137,259

532,462,285

964,923,114

1,305,796,350

00871,715,034

434,081,316

事業区分合計006（単位：円）

6 /第一号第三様式

227,385
9,706,359
0

1,824,493
1,281,869

事業費

事務費

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
0
37,939,661△46,313,461

4,591,281△4,363,896

0
0

0

0
15,618,322△2,918,850

0021,641,834
2,973,333
69,949,384
7,620

69,957,004

負担金費用

基金組入額

償還免除額

国庫補助金等特別積立金取崩額

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)費用

29

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

施設職員退職手当事業費用

0

0
0

0

0
0
△4,363,896

72,875,854△2,918,850

54,483

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

142,806,706
61,977,753

00

貸付資金補助金収益

収益

事業区分間繰入金収益

特 別2,128,683

2,125,763

△693

0

0

149,035,800△76,159,946

投資有価証券評価損

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

収益

0

0

0

△693

693

△6,036,693

2,508,380

000912,721

3,258,722

0
5,836,000

02,616,285

児童養護施設退所者等自立支援

助成金費用

サービス活動収益計(1)24,615,167

0
227,3850

人件費

その他の収益施設職員退職手当事業収益貸付事業収益収益

16,349,167

00

介護福祉士等修
学資金貸付事業0

福利厚生事業

0目

2,430,000

科

5,836,000

定

0

0

0

0

299,615,271

320,908,412△54,549

0

0

0

0

0

0

0

△54,549

93,725△98,858,833

85,574,893

0

0

0

0

4,056,629

0

9,321,036

39,176

39,176

保育士修学資金等貸付事業(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

受託金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

53,309

0

0

0

0

0

0

0

53,309△27,349△84,04000033,000023,6910025,9600025,960

同和対策福祉資
金事業
合363,721,707

465,840,881△4,311,346△2,918,850

72,875,854△76,159,946

149,035,800

69,957,004

7,620

69,949,384△1,392,496

26,300,184△151,293,027

126,022,934△2,918,850

15,618,322

33,0005,836,000

8,251,763

1,281,869

23,468,173

24,907,688

266,561

16,349,167

25,9602,430,000

5,836,000

計

内部取引消去26,300,184

72,875,854

0

0

0

363,721,707

465,840,881△4,311,346△2,918,850

00△76,159,946

0

149,035,800

69,957,004

0
0

7,620

69,949,384
00△1,392,496

00△151,293,027

126,022,934△2,918,850

15,618,322

33,0005,836,000

8,251,763

1,281,869

0

0

0

0

0

0

0

0

23,468,173

24,907,688

00266,561

16,349,167

25,9602,430,000

5,836,000

事業区分合計

0

0

0

0

0

6
（単位：円）

5 /第二号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
介護福祉士等修
学資金貸付事業

2,183,166
2,071,280

061,351,067

01

その他の特別損失

特別費用計(9)0139,069,496
0△54,482

繰越 活動 増減 差額 の部

139,069,496
0054,732,737△2,060,321

195,862,554

0
0
0
0
0
0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)前期繰越活動増減差額(12)30
2,070,587

0

0

0

0

2,070,587

2,070,587

143,433,392△1

54,482

特別増減差額(10)=(8)‑(9)費用

054,483

107,909

2,128,683

61,243,158

00

事業区分間固定資産移管費用

04,254,446

児童養護施設退所者等自立支援

国庫補助金等特別積立金積立額

0

福利厚生事業204,784,459

目

0

科

1

定

320,747,177

0

0

0

0

320,747,177

0320,747,177

320,801,726

299,721,957

0

106,686

299,615,271

0620,523,683

保育士修学資金等貸付事業(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

固定資産売却損・処分損勘茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

特別収益計(8)収益

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増 減 の 部

0

0

0

0

169,373

7,585

0

0

0

176,958

207,689△30,731△84,040

84,04084,040

同和対策福祉資
金事業
合518,849,691△2,052,736

54,732,73700

462,064,218

153,207461,911,011

466,222,357

363,340,231

84,040269,078

362,987,112

1

829,562,588

計

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

518,849,691△2,052,736

54,732,73700

462,064,218

153,207461,911,011

466,222,357

363,340,231

0084,040269,078

362,987,112

1

829,562,588

事業区分合計

0

0

0

0

6
（単位：円）

6 /第二号第三様式

53,110,000
0142,806,706
851,007,101

00
7,522,205,899

未収金

未収補助金

介護福祉士等修
学資金貸付事業

53,703,217

福利厚生事業99,251目

145,307,290

科

851,007,101
1
0
7,262,700
651,648,000
117,987,301
792,743
15,268,000
0
0
0
0
0
6,920,000
051,128,356
001,100,627,024
53,757,370
53,554,755
143,4620
5,000
54,1530053,757,370

7,522,205,899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97,127,250
0
7,425,078,649
0
7,667,612,440
1,927,251
197,761
10,3591,719,131
00
7,568,557,939
7,568,557,939
7,570,485,190

長期滞留債権介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金

事業未払金

職員預り金

仮受金

賞与引当金

施設職員退職手当預り金

固定負債

事業区分間借入金

流動負債

欠損補てん積立特定資産

負債の部合計

資産の部合計施設職員退職手当管理資産

積立資産

基金積立資産その他の固定資産

器具及び備品

固定資産

事業未収金

現金預金

159,9520055,1760023,30081,476

159,952

152,343,696

00

54,916,170

0

0

0

0

0

0

95,196,987

0

0

0

0

0

0

0

150,113,157

150,113,157

2,125,763

00104,776

2,230,539

児童養護施設退所者等自立支援令和6年03月31日現在

249,619,923

勘 定

茨城県社会福祉協議会

946,81500161,2380071,243

714,334

946,815

2,468,589,926

00

253,325,644

00

11,088,520

16,652,945

54,370,215

1,811,458,610

0

0

0

0

0

0

0

3

2,146,895,937

2,146,895,937

320,908,412

00785,577

321,693,989

保育士修学資金等貸付事業

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

145,406,541

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産

31

99,330

0

0

0

0

0

0

99,33099,330821,777,116

5,450,923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816,057,490

0821,508,413

821,508,413

0

12,9800

255,723

268,703

同和対策福祉資
金事業

465,840,881

12,980

198,417,290

54,948,544

719,219,695

計

7,625,448,657

7,568,557,939

7,568,557,939

270,567

5,000

1,719,131

248,364

54,647,656

56,890,718

12,210,950,202

5,450,923

7,425,078,649

359,370,170

97,127,250

6,920,000

11,088,520

16,652,945

54,370,215

1,811,458,610

95,196,987

15,268,000

792,743

117,987,301

651,648,000

7,262,700

816,057,490

4

11,491,730,507

11,491,730,507

合内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

7,625,448,657

7,568,557,939

7,568,557,939

270,567

5,000

1,719,131

248,364

54,647,656

56,890,718

12,210,950,202

5,450,923

7,425,078,649

359,370,170

97,127,250

6,920,000

11,088,520

16,652,945

54,370,215

1,811,458,610

95,196,987

15,268,000

792,743

117,987,301

651,648,000

7,262,700

816,057,490

4

11,491,730,507

11,491,730,507

465,840,881

12,980

198,417,290

54,948,544

719,219,695

事業区分合計（単位：円）

5 /第三号第三様式

0824,029,505
0
824,029,505
0

0
0
0
0

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

介護福祉士等修
学資金貸付事業97,127,250

福利厚生事業

施設職員退職手当基金

目

国庫補助金等特別積立金

科

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

1,100,627,024

0

次期繰越活動増減差額

7,667,612,440

195,862,5540

欠損補てん積立金

139,069,496

00

社会福祉士特例資金積立金

1,046,869,654

6,920,000

0

介護福祉士等修学資金積立金

54,482

20,057,595

0

97,127,250

026,977,595

0

その他の積立金

00152,343,696

152,183,744

2,070,587

2,070,587

0

0

0

0

0

150,113,157

00150,113,157

児童養護施設退所者等自立支援令和6年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

002,468,589,926

2,467,643,111

320,747,177

320,747,177

0

0

0

0

2,146,895,934

0

0

0

2,146,895,934

保育士修学資金等貸付事業

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

97,127,250

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

基金

32

0

0

821,777,116

821,677,786△30,731

169,3735,450,923

005,450,923000816,057,490

816,057,490

同和対策福祉資
金事業

4,585,501,545

461,911,011

518,849,691

5,450,923

6,920,000

20,057,595

32,428,518

2,146,895,934

150,113,157

824,029,505

816,057,490

3,937,096,086

97,127,250

97,127,250

計

12,210,950,202

合

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

12,210,950,202

4,585,501,545

461,911,011

518,849,691

5,450,923

6,920,000

20,057,595

32,428,518

2,146,895,934

150,113,157

824,029,505

816,057,490

3,937,096,086

97,127,250

97,127,250

事業区分合計（単位：円）

6 /第三号第三様式

計算書類に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

３ 重要な会計方針の変更
該当なし

33

別紙1

４ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

５ 法人が作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5) 各拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
は、各拠点ごとに別に作成する。
(6) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)、拠点区分事業活動明細書別紙3(⑪))、
拠点区分貸借対照表明細書(別紙6)、サービス区分の計算書類(別紙3(⑩-1))
は、附属明細書として作成する。
(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ支援関係機関職員等研修事業

生活困窮者自立支援事業
福祉人材センター事業

福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
成年後見制度利用促進体制整備事業
わくわくセンター運営事業

わくわく事業

高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業
公益事業

福利厚生センター事業

福利厚生事業

民間社会福祉施設職員退職手当事業
介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

同和対策福祉資金事業

同和対策福祉資金貸付事業
同和対策福祉資金貸付事務費事業34

６ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

７ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８ 担保に供している資産
該当なし

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

21,265,269

21,265,259

10

器具及び備品13,374,557

10,553,787

2,820,770

災害備蓄品

11,978,952

2,437,334

9,541,618

権利1,456,000

01,456,000

ソフトウェア3,333,980

3,281,541

52,439１０ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸付資金名
介護福祉士等修学資金貸付金
介護福祉士修学資金
貸付金
実務者研修受講資金
貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金社会福祉士修学資金貸付金
社会福祉士特例資金
貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援
資金貸付金
未就学児潜在保育士
保育所復帰支援資金
貸付金
潜在保育士再就職支援資金貸付金

債権額(単位:円)
徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

7,262,700

07,262,700

651,648,000

0651,648,000

117,987,301

0

117,987,301

792,743

0792,743

15,268,000

015,268,000

6,920,000

06,920,000

95,196,987

0

95,196,987

1,811,458,610

0

1,811,458,610

54,370,215

054,370,215

16,652,945

0

16,652,945

11,088,520

0

11,088,520

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

35

3,000,000

１２ 関連当事者との取引の内容
該当なし

１３ 重要な偶発債務
該当なし

１４ 重要な後発事象
該当なし

１５ 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。
(2)積立金等の純資産の状態を明らかにするために、次のとおり表示する（単位：円）。
①基金ア)ボランティア基金
その他の固定資産
ボランティア基金積立資産債券茨城県債
普通常陽県庁№
京都府平成27年度第5回公募公債
埼玉県第16回20年公募公債
債券第203回共同発行市場公募地方債

純資産の部
1,009,267,581
532,000,000
50,365,581
207,020,000
102,870,000
117,012,000

ボランティア基金

1,009,267,581

イ)交通遺児福祉基金
その他の固定資産
交通遺児福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券政府保証道路機構債

純資産の部
213,402,431 交通遺児福祉基金
61,808,431
43,244,000
108,350,000

213,402,431

ウ）福祉基金その他の固定資産
福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第131回利付国債
債券第144回利付国債
第187回利付国債

純資産の部
100,916,800 福祉基金
1,381,800
43,460,000
7,525,000
48,550,000

36

100,916,800

エ）施設職員退職手当基金
その他の固定資産

純資産の部
97,127,250 施設職員退職手当
97,127,250 基金

施設職員退職手当基金積立資産債券第150回利付国債

97,127,250

オ）わくわく基金
その他の固定資産

純資産の部

わくわく基金積立資産
定期常陽№

239,293,700 わくわく基金
1,800,000
93,628,700
97,260,000
46,605,000

債券島根県平成28年度第二回公募公債

債券平成28年度第9回京都府公募公債

債券第29回兵庫県公募公債

239,293,700②国庫補助金等特別積立金
その他の固定資産
器具及び備品
災害備蓄品（消耗品）
災害備蓄品（器具及び備品）
長期滞留債権生業資金貸付金
福祉資金貸付金
住宅資金貸付金
生活資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
積立資産
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

新介護普通常陽県庁№
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

積立資産
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

児童普通常陽県庁№
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金
積立資産
保育士修学資金等積立金特定資産
保育普通常陽県庁№

純資産の部
国庫補助金等特別積立金
824,254,356
2,820,770 国庫補助金等特別積立金
5,807,922
3,733,696
816,057,490
801,629,890
125,000
1,755,000
12,547,600
824,029,505
651,648,000 国庫補助金等特別積立金（介護修
117,987,301
学貸付）
792,743
15,268,000
38,333,461
38,333,461
38,333,461
95,196,987 国庫補助金等特150,113,157
54,916,170 別積立金（児童自立貸付）54,916,170
54,916,170
2,146,895,934
1,811,458,610 国庫補助金等特54,370,215 別積立金（保育貸付）
16,652,945
11,088,520
253,325,644
253,325,644
253,325,644③その他の積立金ア）災害時・救援活動・地域福祉推進積立金
その他の固定資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券第143回利付国債
埼玉県第16回20年公募公債
債券第187回利付国債

純資産の部
184,673,642 災害時・救援活30,588,642 動・地域福祉推進
積立金32,430,000
21,670,000
51,435,000
48,550,000

184,673,642イ）ボランティアサークル助成積立金
その他の固定資産
ボランティアサークル助成積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
43,127,613 ボランティアサーク
43,127,613 ル助成積立金

3743,127,613

ウ）善意金積立金
その他の固定資産
善意金積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
5,832,970 善意金積立金5,832,970

5,832,970

エ）施設職員退職手当管理資産
流動資産
事業未収金

固定負債
143,479,290

その他の固定資産
施設職員退職手当管理資産
普通常陽県庁№
債券第120回利付国債債券第120回利付国債債券第120回利付国債
債券静岡県第13回20年公募公債
債券第136回利付国債
債券第136回利付国債
債券静岡県第2回15年公募公債
債券横浜市第25回20年公募公債
債券神奈川県債第20回20年公募公債

債券第138回利付国債
債券京都府平成24年度第3回公募公債

債券第139回利付国債
債券第139回利付国債
債券第135回利付国債債券愛知県公募公債第17回(20年)
債券第144回利付国債
債券福井県平成25年度第1回公募公債

債券第145回利付国債
債券兵庫県第21回公募公債(20年)
債券京都府平成26年度第5回公募公債(20年)

債券第150回利付国債
債券第151回利付国債
債券京都市平成30年度第1回公募公債
債券第186回共同発行市場公募地方公債

債券第351回利付国債
債券兵庫県令和元年度第8回公募公債
債券福岡県令和元年度第3回公募公債
債券新潟県令和元年度第1回公募公債

債券兵庫県第39回20年公募公債
債券第198回共同発行市場公募地方債
債券埼玉県令和元年度第6回公募公債

債券第173回利付国債
債券神奈川県第48回公募公債(20年)

債券第38回川崎市公募公債(20年)
債券第38回川崎市公募公債(20年)

債券第187回利付国債

施設職員退職手
当預り金

7,568,557,939

7,425,078,649
1,424,978,899
107,320,000
214,628,800
214,640,000
216,880,000
216,220,000
324,300,000
103,610,000
108,530,000
108,210,000
322,200,000
107,740,000
216,440,000
108,210,000
326,730,000
109,580,000
215,000,000
108,270,000
546,400,000
106,800,000
106,240,000
221,322,750
312,210,000
99,370,000
99,220,000
99,220,000
97,630,000
97,791,400
85,680,000
84,742,000
97,718,000
97,700,800
262,776,000
86,250,000
88,210,000
88,110,000
194,200,000

オ）介護福祉士等修学資金積立金
その他の固定資産
介護福祉士等修学資金貸付金
積立資産
介護福祉士等修学資金積立金特定資産

普通常陽県庁№

純資産の部
7,262,700 介護福祉士等修学12,794,895 資金積立金
12,794,895
12,794,895

38

20,057,595

カ）介護福祉士等修学資金積立金
その他の固定資産
社会福祉士特例資金貸付金

純資産の部
6,920,000 社会福祉士特例資金積立金

6,920,000(3) 介護福祉士等修学資金貸付事業、児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業、保育士修学資金等貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制
度の会計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年５月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されていることから、定款の変更を行い、令和５
年度会計から「公益事業区分」により処理することとした。
【事業区分の変更に伴う社会福祉事業区分から公益事業区分への残高移行の金額】①介護福祉士等修学資金貸付事業

61,243,158 円②児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

2,128,683 円③保育士修学資金等貸付事業

299,615,271 円

39

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
・公益事業（５拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

40

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

22

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
支援金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入
助成金収入
助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
県受託金収入収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ支援関係機関職員等研修事業受託金収入
施設等職員緊急補充事業受託金収入
福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
全社協受託金収入
災害ボランティアセンターマネジメント研修受託金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
災害救助費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

支出

人件費支出
役員報酬支出41

予 算(A)

決 算(B)

21,248,000
20,134,000
1,114,000
1,114,000
10,800,000
10,000,000
0800,000
118,049,000
112,158,000
90,383,000
3,776,000
9,500,000
1,250,000
7,249,000
14,00014,0005,877,000
5,877,000
13,617,000
5,797,000
4,197,000
1,600,000
06,886,000
6,886,000
684,000
684,000
250,000
250,000
8,589,000
695,000
194,000
7,700,000
4,439,000
4,439,000
3,157,000
256,000
1,026,000
19,832,000
16,424,000
3,408,000
699,000
699,000
699,000
197,273,000
118,299,000
10,598,000

21,248,000
20,133,750
1,114,250
1,114,250
11,752,288
9,936,686
1,015,602
800,000
115,217,558
109,656,558
90,018,237
3,776,000
9,100,000
704,194
6,058,127
14,00014,0005,547,000
5,547,000
12,628,227
5,797,000
4,197,000
1,600,000
05,894,227
5,894,227
687,000
687,000
250,000
250,000
8,248,602
825,500
189,7027,233,400
6,130,051
6,130,051
3,085,872
256,000
2,788,179
19,553,982
16,284,886
3,269,096
448,410448,410448,410
195,227,118
117,166,575
10,258,813

差 異(A‑B)
0
250
△250
△250
△952,288
63,314△1,015,602
0
2,831,442
2,501,442
364,7630
400,000
545,806
1,190,87300330,000
330,000
988,7730000991,773
991,773△3,000△3,00000340,398△130,500
4,298
466,600△1,691,051△1,691,051
71,1280△1,762,179
278,018
139,114138,904
250,590
250,590
250,5902,045,882
1,132,425
339,187

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

22

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
50,200,000
20,775,000
18,132,000
969,000
17,625,000
31,163,000
3,530,000
3,338,000
192,000
404,000
2,807,000
959,000
1,848,000
3,309,000
5,827,000
454,000
57,0003,636,000
308,000
561,000
4,691,000
452,000
81,0003,739,000
183,000
1,124,000
17,884,000
1,563,000
600,000
142,000
458,000
2,470,000
236,000
813,000
670,000
105,000
806,000
1,123,000
40,0004,236,000
638,000
614,000
2,740,000
110,000
569,000
285,000
246,000
20,000

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
支出

賃借料支出
保守料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出

42

決 算(B)
50,089,540
20,774,372
17,582,312
954,068
17,507,470
22,417,591
2,829,020
2,712,420
116,600
302,000
1,628,164
482,884
1,145,280
1,419,882
4,815,934
379,886
26,2303,015,553
218,261
561,000
3,752,521
294,323
22,9782,806,272
182,000
163,567
13,292,748
1,192,855
448,200
142,000
306,200
2,197,109
196,230
795,618
79,558104,037
795,584
605,992
23,9802,856,331
148,764
576,8102,419,782
109,550
330,648
169,500
242,200
0

差 異(A‑B)
110,460
628
549,688
14,932
117,530
8,745,409
700,980
625,580
75,400102,000
1,178,836
476,116
702,720
1,889,118
1,011,066
74,11430,770620,447
89,7390938,479
157,677
58,022
932,728
1,000
960,433
4,591,252
370,145
151,8000
151,800
272,891
39,77017,382590,442
963
10,416
517,008
16,0201,379,669
489,236
37,190320,218450
238,352
115,500
3,800
20,000

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

22

（単位：円）

勘 定 科 目
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
支出

社会福祉施設助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入

器具及び備品取得支出
災害備蓄品取得支出
災害備蓄品取得支出（消耗品）
災害備蓄品取得支出（器具及び備品）
施設整備等支出計(5)その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
収入

善意金積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

支出

基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出

43

予 算(A)

決 算(B)

1,110,000
1,110,000
1,110,000
38,805,000
38,805,000
16,869,000
9,500,000
4,520,000
4,000,000
3,916,000
469,000
469,000
42,000267,000
160,000
207,730,000△10,457,000
0002,805,000
132,000
2,673,000
676,000
1,997,000
2,805,000△2,805,000
10,504,000
1,000
1,000
2,135,000
2,135,000
8,368,000
8,368,000
672,000
672,000
672,000
7,049,000
7,049,000
4,547,000
1,418,000
1,084,000
18,225,000
1,715,000
1,715,000
1,715,000
57,00057,0001,110,000
1,110,000
1,110,000
35,002,771
35,002,771
16,237,936
9,100,000
4,419,611
1,330,000
3,915,224
301,700
301,700
42,00099,700160,000
189,291,385
5,935,733
135,000
135,000
135,000
2,939,120
267,000
2,672,120
675,620
1,996,500
2,939,120△2,804,120
4,922,427002,550,985
2,550,985
2,371,442
2,371,442
671,880
671,880
671,880
7,855,595
7,855,595
5,379,623
1,392,720
1,083,252
13,449,902
3,306,480
3,306,480
3,306,480
56,692
56,692差 異(A‑B)0003,802,229
3,802,229
631,064
400,000
100,389
2,670,000
776
167,300
167,300
0167,300
0
18,438,615△16,392,733△135,000△135,000△135,000△134,120△135,000
880
380
500
△134,120△880
5,581,573
1,000
1,000
△415,985△415,985
5,996,558
5,996,558
120
120
120
△806,595△806,595△832,623
25,280748
4,775,098△1,591,480△1,591,480△1,591,480
308
308

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

22

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
支出

公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)44

決 算(B)差 異(A‑B)

57,000812,000
812,000
812,000
24,00024,00024,0007,889,000
7,889,000
10,497,000
7,728,000
92,218,000

56,692734,595
734,595
734,595
4,096
4,096
4,096
7,860,860
7,860,860
11,962,723
1,487,179‑

308
77,40577,40577,405
19,904
19,904
19,90428,14028,140△1,465,723
6,240,821
92,218,000△97,752,000

4,618,792△102,370,792

97,707,000△45,000

100,706,046
105,324,838△2,999,046△105,369,838

備 考

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

25

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
支援金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益
県社協運営費補助金収益
県ボランティアセンター活動事業補助金収益
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益
助成金収益
助成金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
収益

県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益
ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ支援関係機関職員等研修事業受託金収益
施設等職員緊急補充事業受託金収益
福島県受託金収益
福島県復興支援員設置業務受託金収益
福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費収益
全社協受託金収益
災害ボランティアセンターマネジメント研修受託金収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
介護等体験受入調整事業負担金収益
災害救助費負担金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬

費用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与45

当年度決算(A)

前年度決算(B)21,248,000
20,133,750
1,114,250
1,114,250
11,752,288
9,936,686
1,015,602
800,000
115,217,558
109,656,558
90,018,237
3,776,000
9,100,000
704,194
6,058,127
14,00014,0005,547,000
5,547,000
12,628,227
5,797,000
4,197,000
1,600,000
05,894,227
5,894,227
687,000
687,000
250,000
250,000
8,248,602
825,500
189,7027,233,400
6,130,051
6,130,051
3,085,872
256,000
2,788,179000
175,224,726
128,468,381
10,258,813
50,089,540
14,224,866
7,281,728
17,422,196

21,285,250
20,201,000
1,084,250
1,084,250
11,711,481
11,711,481
0
0
112,480,747
106,881,129
85,298,916
3,129,358
15,600,000
924,280
1,928,575
12,00012,0005,587,618
5,587,618
14,803,566
8,130,250
7,006,436
01,123,814
6,013,016
6,013,016
660,300
660,300008,494,579
548,000
208,579
7,738,000
4,011,441
4,011,441
3,143,564
313,000
554,877
7,363,720
7,363,720
7,363,720
180,150,784
145,080,021
9,409,000
45,740,117
12,574,957
6,760,574
19,036,228

増減(A)‑(B)△37,250△67,250
30,00030,00040,807△1,774,795
1,015,602
800,000
2,736,811
2,775,429
4,719,321
646,642△6,500,000△220,086
4,129,552
2,000
2,000
△40,618△40,618△2,175,339△2,333,250△2,809,436
1,600,000△1,123,814△118,789△118,789
26,70026,700250,000
250,000△245,977
277,500△18,877△504,600
2,118,610
2,118,610△57,692△57,000
2,233,302△7,363,720△7,363,720△7,363,720△4,926,058△16,611,640
849,813
4,349,423
1,649,909
521,154△1,614,032

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

25

（単位：円）

勘 定 科 目賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
諸謝金
報酬
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
費用

租税公課
事務費
福利厚生費
諸謝金
諸謝金
報酬
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
食糧費支出
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用

46

当年度決算(A)

前年度決算(B)954,068
10,729,700
17,507,470
22,417,591
2,829,020
2,712,420
116,600
302,000
1,628,164
482,884
1,145,280
1,419,882
4,815,934
379,886
26,2303,015,553
218,261
561,000
3,752,521
294,323
22,9782,806,272
182,000
163,567
13,292,748
1,192,855
448,200
142,000
306,200
2,197,109
196,230
795,618
79,558104,037
795,584
605,992
23,9802,856,331
148,764
576,8102,419,782
109,550
330,648
169,500
242,2000
1,110,000
1,110,000
1,110,000

752,791
33,133,010
17,673,344
22,343,550
2,136,392
2,030,792
105,600
94,6001,107,174
388,726
718,448
1,041,588
4,992,259
240,052
02,847,675
123,000
539,000
5,378,290
262,11171,004
2,687,028
42,000781,377
12,055,941
1,243,157
306,600
0306,600
1,162,494
148,062
243,832
515,082
6,118
362,916
690,4458,130
3,585,558
107,895
509,540
2,098,178
68,100502,200
270,744
222,090
4,800
1,110,000
1,110,000
1,110,000

増減(A)‑(B)201,277△22,403,310△165,874
74,041
692,628
681,628
11,000207,400
520,990
94,158426,832
378,294△176,325
139,834
26,230167,878
95,261
22,000△1,625,769
32,212△48,026
119,244
140,000△617,810
1,236,807△50,302141,600
142,000△400
1,034,615
48,168551,786△435,524
97,919432,668△84,453
15,850△729,227
40,86967,270321,604
41,450△171,552△101,244
20,110△4,800000

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

25

（単位：円）

勘 定 科 目
助成金費用
助成金費用
市町村社協助成金費用
社会福祉施設助成金費用
福祉関係団体助成金費用
修学奨励助成金費用
ボランティア・市民活動団体助成金費用
負担金費用
費用

負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
基金組入額
ボランティア基金組入額
交通遺児福祉基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

費用

サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
収益

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益
わくわく事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費用

器具及び備品売却損・処分損
ソフトウエア売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額

47

当年度決算(A)

前年度決算(B)35,002,771
35,002,771
16,237,936
9,100,000
4,419,611
1,330,000
3,915,224
301,700
301,700
42,00099,700160,000
1,104,680△1,109,000△135,520
2,349,200
2,586,959△1,566,808
202,718,022△27,493,296
19,553,982
16,284,886
3,269,096
11,805,000
448,410448,41031,807,392
12,748,800
12,748,800
19,058,592△8,434,704
135,000
135,000
671,880
671,880
671,880
7,855,595
7,855,595
5,379,623
1,392,720
1,083,252
136,825
136,825
8,799,300
1012,943,153
2,943,153

39,176,385
39,176,385
15,403,317
15,800,204
1,502,000
2,550,000
3,920,864
271,940
271,940
42,00039,940190,000△29,277,268△22,295,000△2,451,068△4,531,200
1,932,644△1,245,202
191,448,011△11,297,227
19,831,790
16,423,790
3,408,000
08,621,487
8,621,487
28,453,277
38,862,200
38,862,200△10,408,923△21,706,150
648,340
648,340
1,096,280
1,096,280
1,096,280
10,948,746
10,948,746
6,487,043
1,398,240
3,063,463
94,00094,00012,787,366
3
3
0
248,809248,809

増減(A)‑(B)△4,173,614△4,173,614
834,619△6,700,204
2,917,611△1,220,000△5,64029,76029,760059,760△30,000
30,381,948
21,186,000
2,315,548
6,880,400
654,315△321,606
11,270,011△16,196,069△277,808△138,904△138,904
11,805,000△8,173,077△8,173,077
3,354,115△26,113,400△26,113,400
29,467,515
13,271,446△513,340△513,340△424,400△424,400△424,400△3,093,151△3,093,151△1,107,420△5,520△1,980,211
42,82542,825△3,988,066△2△3
1
2,694,344
2,694,344

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

25

（単位：円）

勘 定 科 目生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
費用

公益事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)ボランティアサークル助成積立金取崩額
善意金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額
善意金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)48

当年度決算(A)

前年度決算(B)56,692
56,692
56,692734,595
734,595
734,595
4,096
4,096
4,096
0
0
0
3,738,537
5,060,763△3,373,941

51,81251,81251,8120001,826,223
1,826,223
7,532
1,818,691
15,328,590
15,328,590
17,455,437△4,668,071△26,374,221

増減(A)‑(B)
4,880
4,880
4,880
734,595
734,595
734,595△1,822,127△1,822,127△3,436△1,818,691△15,328,590△15,328,590△13,716,900
9,728,834
23,000,280

67,402,704
64,028,763
0
0
4,922,427
2,550,985
2,371,442
1,258,000
1,258,000
085,130,791
58,756,570
002,186,069
2,186,069
0△6,460,065△7,302,000
841,935

67,693,190

67,402,704△17,728,087
5,272,193
002,736,358
364,916
2,371,442
7,718,065
8,560,000△841,935
290,486

第三号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
災害備蓄品
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
123,267,405
139,042,056
79,759,361
101,774,692
5,417,394
2,985,301
4,559,527
29,649,112
9,560,554
3,568,527
2,502,348
793,564
4,200
40,700219,310
226,860
1,719,131
0
19,525,580
0
0
3,300
1,691,856,527 1,686,117,381
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,688,856,527 1,683,117,381
8
8
2,734,822
3,666,743
873,600
873,600
2
26,3199,541,618
8,145,347
118,429,120
110,568,260
1,323,586,812 1,322,482,132
233,634,225
237,298,652
56,32056,3201 / 24（単位：円）

増減△15,774,651 流動負債
△22,015,331 事業未払金
2,432,093 その他の未払金△25,089,585 預り金
5,992,027 職員預り金
1,708,784 仮受金△36,500 賞与引当金△7,5501,719,131
19,525,580△3,3005,739,146 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
5,739,146
0 基本金△931,921 基金
0 ボランティア基金△26,317 交通遺児福祉基金
1,396,271 福祉基金
7,860,860 国庫補助金等特別積立金
1,104,680 国庫補助金等特別積立金△3,664,427 その他の積立金
0 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
ボランティアサークル助成積立金

資産の部合計

1,815,123,932

1,825,159,437

善意金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△10,035,505 負債及び純資産の部合計

49

負 債 の 部
当年度末
前年度末
25,224,295
45,096,584
13,719,961
12,271,402
0
22,396,870
329,348
429,650
2,239,864
1,515,790
1,653,394
1,722,298
7,281,728
6,760,574

153,874,480
153,874,480
179,098,775
純資産の部
3,000,000
1,323,586,812
1,009,267,581
213,402,431
100,916,800
8,110,930
8,110,930
233,634,225
184,673,642
43,127,613
5,832,970
67,693,190△3,373,941
1,636,025,157
1,815,123,932

増減△19,872,289
1,448,559△22,396,870△100,302
724,074△68,904
521,154

143,144,780
143,144,780
188,241,364

10,729,700
10,729,700△9,142,589

3,000,000
1,322,482,132
1,010,376,581
213,537,951
98,567,600
6,734,585
6,734,585
237,298,652
183,415,642
45,678,598
8,204,412
67,402,704△26,374,221
1,636,918,073
1,825,159,437

0
1,104,680△1,109,000△135,520
2,349,200
1,376,345
1,376,345△3,664,427
1,258,000△2,550,985△2,371,442
290,486
23,000,280△892,916△10,035,505

計算書類に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

50

別紙2

４ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 広域域的地域福祉推進事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 広域域的地域福祉推進事業拠点区分のサービス区分
拠点区分

サービス区分広域的地域福祉推進事業

法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ支援関係機関職員等研修事業
生活困窮者自立支援事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

18,598,496

18,598,488

8

器具及び備品

10,481,613

7,746,791

2,734,822

災害備蓄品

11,978,952

2,437,334

9,541,618

873,600

0873,600

2,164,980

2,164,9782

権利ソフトウェア９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

51

3,000,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

52

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

22

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
96,401,000
96,290,000
29,983,000
54,979,000
11,328,000
111,000
111,000
12,150,000
12,038,000
112,000
00
0
108,551,000
55,250,000
16,650,000
5,856,000
24,564,000
8,180,000
30,883,000
4,881,000
4,784,000
97,0001,086,000
601,000
485,000
2,129,000
4,926,000
726,000
220,000
94,0003,307,000
99,0003,338,000
3,518,000
1,038,000
58,0004,395,000
424,000
644,000
369,000
369,000
369,000
17,415,000
17,415,000
8,415,000
9,000,000
87,000

受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
収入

全社協受託金収入
中央福祉人材センター受託金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出

53

決 算(B)
86,417,386
86,306,603
29,314,341
53,788,569
3,203,693
110,783
110,783
12,376,900
12,264,900
112,000
00
098,794,286
54,999,846
16,649,544
5,854,963
24,378,638
8,116,701
27,986,798
4,281,500
4,248,500
33,000885,600
433,178
452,4222,004,213
4,417,405
726,000
220,000
93,8902,885,412
64,946
3,323,630
3,516,464
934,62257,4484,112,268
337,000
126,400
369,000
369,000
369,000
9,982,119
9,982,119
8,357,919
1,624,200
76,900差 異(A‑B)
9,983,614
9,983,397
668,659
1,190,431
8,124,307
217
217△226,900△226,90000009,756,714
250,154456
1,037
185,362
63,2992,896,202
599,500
535,500
64,000200,400
167,822
32,578
124,787
508,595
00110421,588
34,054
14,370
1,536
103,378552
282,732
87,000517,6000007,432,881
7,432,881
57,081
7,375,800
10,100

備 考

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

22

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考76,90067,9009,000
93,414,663
5,379,623

10,10010,1000
10,589,337△832,623

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
4,547,000
4,547,000
4,547,000
4,547,000△4,547,000
005,379,623
5,379,623
5,379,623
5,379,623△5,379,623‑

0△832,623△832,623△832,623△832,623
832,6230

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

87,00078,0009,000
104,004,000
4,547,000

負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)54

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

25

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益
県受託金収益福祉人材センター受託金収益
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益
収益

全社協受託金収益
中央福祉人材センター受託金収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費

費用

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
租税公課
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
修学奨励助成金費用
未就学児保育料助成金費用

55

当年度決算(A)

前年度決算(B)86,417,386
86,306,603
29,314,341
53,788,569
3,203,693
110,783
110,783
12,376,900
12,264,900
112,000
00
098,794,286
55,038,282
16,649,544
4,038,155
2,341,202
23,892,680
0
8,116,701
27,986,798
4,281,500
4,248,500
33,000885,600
433,178
452,4222,004,213
4,417,405
726,000
220,000
93,8902,885,412
64,946
3,323,630
3,516,464
934,62257,4484,112,268
337,000
126,400
369,000
369,000
369,000
9,982,119
9,982,119
8,357,919
1,624,200

84,931,872
84,931,872
27,193,575
50,780,310
6,957,987
0012,405,300
12,405,300
079,89079,89079,89097,417,062
52,990,820
16,014,672
3,853,693
2,302,766
22,424,146
1,186,584
7,208,959
25,167,022
3,986,880
3,947,280
39,600553,490309,848
243,642
1,594,948
3,378,461
586,995
301,155
946,3243,233,556
20,4054,360,730
1,046,400
190,640
75,404
4,276,234
230,000
385,400
369,000
369,000
369,000
12,732,134
12,732,134
8,895,469
3,836,665

増減(A)‑(B)1,485,514
1,374,731
2,120,766
3,008,259△3,754,294
110,783
110,783△28,400△140,400
112,000△79,890△79,890△79,890
1,377,224
2,047,462
634,872
184,462
38,436
1,468,534△1,186,584
907,7422,819,776
294,620
301,220△6,600332,110
123,330
208,780
409,265
1,038,944
139,005△81,155△852,434△348,144
44,541△1,037,100
2,470,064
743,982△17,956△163,966
107,000△259,000000△2,750,015△2,750,015△537,550△2,212,465

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

25

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)76,90076,90067,9009,000
142,204
93,595,303
5,198,983

67,40067,40062,9004,500
233,800
91,560,176
5,856,886

9,500
9,500
5,000
4,500
△91,596
2,035,127△657,903

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)005,198,983
000005,379,623
5,379,623
5,379,623
005,379,623△5,379,623△180,640005,856,886
14,45014,45014,4501
16,487,043
6,487,043
6,487,043
14,45014,4506,501,494△6,487,044△630,158

00△657,903△14,450△14,450△14,450△1△1△1,107,420△1,107,420△1,107,420△14,450△14,450△1,121,871
1,107,421
449,518

その他の積立金積立額(17)△2,108,120△2,288,760
0000△1,477,962△2,108,120
00
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△2,288,760△2,108,120△630,158△180,6400000△180,640

負担金費用
費用

負担金費用
会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)56

第三号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
16,643,990
2,372,356
102,477△400,734
068,03016,522,393
2,684,622
0
958
19,12019,4800052,442
194,646
52,442
194,646
1
1
4
4
194,641
52,437
16,696,432
2,567,002

3 / 24（単位：円）

増減
14,271,634 流動負債
503,211 事業未払金△68,030 職員預り金
13,837,771 拠点区分間借入金△958 仮受金△360 賞与引当金
0 負債の部合計△142,204△142,204 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0△142,204 純資産の部合計
14,129,430 負債及び純資産の部合計

57

負 債 の 部
当年度末
前年度末
18,985,192
4,675,122
6,434,079
2,372,356
0010,209,911
0002,341,202
2,302,766
18,985,192
4,675,122
純資産の部△2,288,760△2,108,120△180,640△630,158△2,288,760
16,696,432△2,108,120
2,567,002

増減
14,310,070
4,061,723
0
10,209,911
0
38,436
14,310,070△180,640
449,518△180,640
14,129,430

計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

58

別紙2

４ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 福祉人材センター事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 福祉人材センター事業拠点区分のサービス区分
サービス区分

拠点区分
福祉人材センター事業

福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,363,223

1,363,222

1

器具及び備品1,226,982

1,226,9784

ソフトウェア

1,169,000

1,116,563

52,437

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

59

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

60

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

22

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

137,037,000
137,037,000
122,818,000
14,219,000
1,379,000
1,379,000
1,379,000
138,416,000
25,320,000
13,157,000
5,239,000
2,303,000
4,621,000
111,688,000
1,687,000
318,000
1,369,000
670,000
286,000
384,000
419,000
1,044,000
150,000
1,084,000
43,000105,738,000
57,0004,000
666,000
67,00046,00013,00014,00014,00014,000137,022,000
1,394,000

132,452,561
132,452,561
118,915,147
13,537,414
1,379,000
1,379,000
1,379,000
133,831,561
24,068,357
13,101,072
5,158,893
2,217,678
3,590,714
108,374,580
1,256,700
168,700
1,088,000
451,362
191,120
260,242
217,536
971,949
152,471815,024
35,727103,748,982
52,4133,640
543,376
67,00046,00012,400000132,442,937
1,388,624

4,584,439
4,584,439
3,902,853
681,5860004,584,439
1,251,643
55,92880,10785,322
1,030,286
3,313,420
430,300
149,300
281,000
218,638
94,880123,758
201,464
72,051△2,471
268,976
7,273
1,989,018
4,587
360
122,62400600
14,00014,00014,0004,579,063
5,376

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0024,00024,00024,00024,000

0
0
4,096
4,096
4,096
4,096

0
0
19,904
19,904
19,904
19,904

県補助金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
受託金収入
県受託金収入成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その 他の 活動 によ

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)61

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

22

（単位：円）

決 算(B)

1,418,000
1,418,000
1,418,000
1,418,000△1,394,000
0

1,392,720
1,392,720
1,392,720
1,392,720△1,388,624‑

25,28025,28025,28025,280△5,3760

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

予 算(A)る収 支

勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)62

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

25

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)132,452,561
132,452,561
118,915,147
13,537,414
1,379,000
1,379,000
1,379,000
133,831,561
24,145,442
13,101,072
3,484,729
1,751,249
2,217,678
3,590,714
108,374,580
1,256,700
168,700
1,088,000
451,362
191,120
260,242
217,536
971,949
152,471815,024
35,727103,748,982
52,4133,640
543,376
67,00046,00012,400000132,520,022
1,311,539

132,156,370
132,156,370
118,674,694
13,481,676
800,046
800,046
800,046
132,956,416
23,955,012
13,270,212
3,539,923
1,674,164
2,207,115
3,263,598
107,860,142
1,249,100
140,100
1,109,000
384,480
125,000
259,480
306,133
788,375
132,832
927,016
25,765103,517,333
36,7053,640
351,363
67,00046,00024,400
2,000
2,000
2,000
131,817,154
1,139,262

296,191
296,191
240,453
55,738578,954578,954578,954875,145
190,430△169,140△55,194
77,085
10,563
327,116
514,438
7,600
28,600△21,000
66,882
66,120762△88,597
183,574
19,639△111,992
9,962
231,649
15,7080
192,0130
0△12,000△2,000△2,000△2,000702,868
172,277

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,311,539
4,096
4,096
4,096

0
0
1,139,262
7,532
7,532
7,532

0
0
172,277△3,436△3,436△3,436

県補助金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益
福祉サービス苦情解決事業補助金収益
受託金収益
県受託金収益成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費

費用

消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
租税公課
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益63

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

25

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)004,096
1,392,720
1,392,720
1,392,720
1,392,720△1,388,624△77,085

46,147
46,14753,6791,398,240
1,398,240
1,398,240
1,398,240△1,344,561△205,299△46,147△46,147△49,583△5,520△5,520△5,520△5,520△44,063
128,214

その他の積立金積立額(17)△1,674,164△1,751,249
0000△1,468,865△1,674,164
00
00

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△1,751,249△1,674,164△205,299△77,0850000△77,085

収益

当年度決算(A)

その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)64

増減(A)‑(B)福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産

資産の部合計茨城県社会福祉協議会

5 / 24（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
10,749,579
1,487,712
0△9,194,325
1,351,018
2,220,667
9,398,561
8,461,370
0
0
0
0
0
0

10,749,579

1,487,712

増減
9,261,867 流動負債
9,194,325 事業未払金△869,649 拠点区分間借入金
937,191 賞与引当金
0 負債の部合計
0
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
9,261,867 負債及び純資産の部合計

65

負 債 の 部
当年度末
前年度末
12,500,828
3,161,876
1,433,910
1,487,712
9,315,669
0
1,751,249
1,674,164
12,500,828
3,161,876
純資産の部△1,751,249△1,674,164△77,085△205,299△1,751,249△1,674,164
10,749,579
1,487,712

増減
9,338,952△53,802
9,315,669
77,085
9,338,952△77,085
128,214△77,085
9,261,867

計算書類に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 福祉サービス利用援助事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 福祉サービス利用援助事業拠点区分のサービス区分
サービス区分

拠点区分
福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
成年後見制度利用促進体制整備事業

66

別紙2

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

67

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

22

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,490,000
1,490,000
950,000
540,000
34,856,000
34,856,000
31,643,000
3,213,000
17,396,000
17,396,000
13,930,000
3,466,000
601,000
32,000569,000
628,000
628,000
628,000
986,000
986,000
55,957,000
29,838,000
3,745,000
9,211,000
3,905,000
8,741,000
4,236,000
20,621,000
909,000
884,000
25,00074,0001,538,000
1,283,000
255,000
3,030,000
1,598,000
137,000
1,061,000
222,000
17,00010,556,000
16,000172,000
963,000
328,000
4,375,000
16,000

会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
受託金収入
収入

県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
報酬支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
諸謝金支出

68

決 算(B)
1,469,000
1,469,000
950,000
519,000
33,425,704
33,425,704
30,212,704
3,213,000
16,982,033
16,982,033
13,572,496
3,409,537
601,000
32,000569,000
628,000
628,000
628,000
985,536
985,536
54,091,273
29,200,859
3,642,427
9,210,956
3,582,926
8,689,918
4,074,632
20,132,153
904,100
882,100
22,00073,7001,483,590
1,271,070
212,520
2,768,942
1,580,902
138,634
995,405
213,378
16,50010,507,606
15,760170,568
933,419
329,649
3,880,382
15,400差 異(A‑B)
21,00021,000021,0001,430,296
1,430,296
1,430,296
0413,967
413,967
357,504
56,463
0
0
0
0
0
0
464
464
1,865,727
637,141
102,57344
322,074
51,082
161,368
488,847
4,900
1,900
3,000
300
54,41011,93042,480261,058
17,098△1,63465,5958,622
500
48,394240
1,432
29,581△1,649494,618600

備 考

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

22

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

16,000110,000
476,000
350,000
97,000453,000
255,000
42,0002,116,000
21,000259,000
180,000
568,000
568,000
568,000
72,00072,0003,000
69,00055,474,000
483,000

15,400109,200
475,182
246,684
54,956
318,936
167,319
34,7902,002,315
20,600255,000
180,000
568,000
568,000
568,000
68,50068,500068,50053,849,894
241,379

600
800
818
103,316
42,044
134,064
87,681
7,210
113,685
400
4,000
0
0
0
0
3,500
3,500
3,000
500
1,624,106
241,621

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)01,084,000
1,084,000
1,084,000
1,084,000△1,084,000
8,984,000

01,083,252
1,083,252
1,083,252
1,083,252△1,083,252
‑

0
748
748
748
748
△748
8,984,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△9,585,000△841,873△8,743,127

9,585,000
09,585,728
8,743,855△728△8,743,855

報酬支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
支出

賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)69

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

25

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
賛助会費収益法人会費収益個人会費収益経常経費補助金収益
県補助金収益わくわくセンター管理費補助金収益
わくわくセンター事業費補助金収益
助成金収益
収益

助成金収益
受託金収益
県受託金収益高齢者自身取組支援事業受託金収益
元気シニア地域貢献事業受託金収益
事業収益
参加費収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
諸謝金
報酬
報酬
旅費交通費

費用

役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
諸謝金

70

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,469,000
1,469,000
950,000
519,000
33,425,704
33,425,704
30,212,704
3,213,000
00
16,982,033
16,982,033
13,572,496
3,409,537
601,000
32,000569,000
628,000
628,000
628,000
53,105,737
29,774,289
3,642,427
9,210,956
2,540,038
1,721,753
8,584,483
4,074,632
20,132,153
904,100
882,100
22,00073,7001,483,590
1,271,070
212,520
2,768,942
1,580,902
138,634
995,405
213,378
16,50010,507,606
15,760170,568
933,419
329,649
3,880,382
15,4001,592,000
1,592,000
1,050,000
542,000
32,206,469
32,056,469
28,843,469
3,213,000
150,000
150,000
17,069,422
17,069,422
13,849,681
3,219,741
785,800
85,000700,800
718,000
718,000
718,000
52,371,691
25,617,826
1,186,200
8,582,033
2,355,423
1,148,323
8,905,647
3,440,200
20,653,120
1,045,200
1,021,000
24,20090,4001,012,139
373,409638,730
2,803,578
2,590,775
52,218960,531217,21438,500
10,255,140
4,000
89,040939,985
554,400
4,328,903
17,600

増減(A)‑(B)△123,000△123,000△100,000△23,000
1,219,235
1,369,235
1,369,235
0△150,000△150,000△87,389△87,389△277,185
189,796△184,800△53,000△131,800△90,000△90,000△90,000
734,046
4,156,463
2,456,227
628,923
184,615
573,430△321,164
634,432△520,967△141,100△138,900△2,200△16,700
471,451
897,661△426,210△34,636△1,009,873
86,41634,874△3,836△22,000
252,466
11,76081,528△6,566△224,751△448,521△2,200

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

25

（単位：円）

勘 定 科 目報酬
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
費用

租税公課
保守料
諸会費
助成金費用
助成金費用
地区助成金費用負担金費用負担金費用
会議等参加負担金費用
基金組入額
わくわく基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

投資有価証券評価損

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越 活動 増減 差額 の部

前年度決算(B)

15,400109,200
475,182
246,684
054,956
318,936
167,319
34,7902,002,315
20,600255,000
180,000
568,000
568,000
568,000
68,50068,50068,500△2,618,900△2,618,900
11,209△11,20951,804,424
1,301,313
985,536
985,536
985,5362,618,900

17,600190,438
116,087
227,590
30,000269,335
329,664
164,831
94,0402,151,218
41,600506,500
190,000
650,000
650,000
650,000
76,75076,75076,750△9,900,900△9,900,900
11,209△11,20941,425,699
10,945,992
985,536
985,536
985,536
9,900,900

増減(A)‑(B)△2,200△81,238
359,095
19,094△30,000△214,379△10,7282,488△59,250△148,903△21,000△251,500△10,000△82,000△82,000△82,000△8,250△8,250△8,2507,282,000
7,282,000
0010,378,725△9,644,679
0
00△7,282,000

2,618,900△1,633,364△332,051

9,900,900△8,915,364
2,030,628△7,282,000
7,282,000△2,362,679

000
1,083,252
1,083,252
1,083,252
1,083,252△1,083,252△1,415,303

01
1
3,063,463
3,063,463
3,063,463
3,063,464△3,063,464△1,032,836

0△1△1△1,980,211△1,980,211△1,980,211△1,980,212
1,980,212△382,467

9,019,810
7,604,507
00010,052,646
9,019,810
000△1,032,836△1,415,303
0
0
0

収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)71

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

25

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)72

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)007,604,507

9,019,810

0△1,415,303

第三号第四様式

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

7 / 24（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利基金積立資産資 産 の 部
当年度末
前年度末
13,315,761
14,762,788
12,795,994
14,582,818
252,200
105,600
245,627
52,43021,94021,94000239,962,041
242,592,150
239,962,041
242,592,150
1
185,94097,149582,400
582,400
239,293,700
241,912,600

資産の部合計253,277,802

257,354,938

増減△1,447,027 流動負債
△1,786,824 事業未払金
146,600 職員預り金
193,197 前受金
0 仮受金
0 賞与引当金△2,630,109 負債の部合計△2,630,109
0 基金△11,209 わくわく基金
0 国庫補助金等特別積立金△2,618,900 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△4,077,136 負債及び純資産の部合計

73

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,293,659
6,325,383
4,226,773
4,936,879
263,133
218,18182,00022,000001,721,753
1,148,323
6,293,659
6,325,383
純資産の部
239,293,700
241,912,600
239,293,700
241,912,600
85,936
97,14585,936
97,145
7,604,507
9,019,810△1,415,303△1,032,836
246,984,143
251,029,555
253,277,802
257,354,938

増減△31,724△710,106
44,95260,0000573,430△31,724△2,618,900△2,618,900△11,209△11,209△1,415,303△382,467△4,045,412△4,077,136

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

74

別紙2

４ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) わくわく事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四
様式)(2) わくわく事業拠点区分のサービス区分
サービス区分拠点区分
わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,303,550

1,303,549

1

器具及び備品1,201,562

1,115,622

85,940582,400

0582,400

権利

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

75

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

22

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目00

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)

0
0
0
0
0
0
0

0
61,243,158
61,243,158
61,243,158
61,243,158△61,243,158‑

0△61,243,158△61,243,158△61,243,158△61,243,158
61,243,1580

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△61,243,158

61,243,158

前期末支払資金残高(12)0061,243,158
0△61,243,158
0

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支0支出

事業活動収入計(1)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)76

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

25

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

139,942
63,94363,94375,99975,999139,942
10,265,500
107,910
6,823,415
2,167,767
1,166,408
003,478,990
18,00018,000539,627
431,368
1,073,843
139,000
386,750
890,40267,818,647
67,464,888
353,759△72,040,677
9,522,460△9,382,518△139,942△63,943△63,943△75,999△75,999△139,942△10,265,500△107,910△6,823,415△2,167,767△1,166,408
00△3,478,990△18,000△18,000△539,627△431,368△1,073,843△139,000△386,750△890,402△67,818,647△67,464,888△353,759
72,040,677△9,522,460
9,382,518

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
107,909
107,909000061,243,158

0
0△9,382,518
61,243,158
61,243,158
61,243,158
1,818,691
1,818,691
1,818,691
0
63,061,849
1
1
14,093,171
14,093,171
000
9,382,518△61,243,158△61,243,158△61,243,158△1,818,691△1,818,691△1,818,691
107,909△62,953,940△1△1△14,093,171△14,093,171
61,243,158

その他の収益
介護福祉士等修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益
介護福祉士修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
印刷製本費
事務費
諸謝金
費用

報酬
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)増減(A)‑(B)収益
費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収益
県補助金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)新介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費用

器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）
事業区分間繰入金費用

77

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

25

（単位：円）

勘 定 科 目費用

事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
介護福祉士等修学資金積立金積立額
社会福祉士特例資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)78当年度決算(A)

前年度決算(B)61,243,158
61,243,158
61,243,158△61,135,249△61,135,249

0
0
14,093,172
48,968,677
39,586,159

増減(A)‑(B)61,243,158
61,243,158
47,149,986△110,103,926△100,721,408

61,135,249
0
0
0
0
0
0
0
0

13,982,239
53,568,398
003,803,195
3,803,195△3,763,656△5,523,656
1,760,000

061,135,249

47,153,010△53,568,398
00△3,803,195△3,803,195
3,763,656
5,523,656△1,760,000△61,135,249

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
介護福祉士等修学資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金
社会福祉士特例資金貸付金

積立資産
資産の部合計

9 / 24（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
0
62,126,298
0
883,140
061,243,158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

892,870,462
892,870,462
1
10,820,200
518,088,800
112,468,312
2,429,936
13,524,000
6,240,000
229,299,213
954,996,760

増減△62,126,298 流動負債
△883,140 事業未払金△61,243,158 職員預り金
賞与引当金△892,870,462 負債の部合計△892,870,462△1 国庫補助金等特別積立金△10,820,200 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸△518,088,800 その他の積立金△112,468,312 介護福祉士等修学資金積立金△2,429,936 社会福祉士特例資金積立金△13,524,000 次期繰越活動増減差額△6,240,000 (うち当期活動増減差額)△229,299,213 純資産の部合計△954,996,760 負債及び純資産の部合計

79

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
991,0500774,0070
109,133
0
107,9100
991,050
純資産の部
0809,099,808
0
809,099,808
083,770,653
077,530,653
06,240,000
061,135,249△61,135,249
39,586,159
0
954,005,710
0954,996,760

増減△991,050△774,007△109,133△107,910△991,050△809,099,808△809,099,808△83,770,653△77,530,653△6,240,000△61,135,249△100,721,408△954,005,710△954,996,760

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

22

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目00

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)

0
0
0
0
0
0
0

0
2,128,683
2,128,683
2,128,683
2,128,683△2,128,683‑

0△2,128,683△2,128,683△2,128,683△2,128,683
2,128,683
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△2,128,683

2,128,683

前期末支払資金残高(12)002,128,683
0△2,128,683
0

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支0支出

事業活動収入計(1)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)80

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

25

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2,607,430
54,4832,207,107
345,840
745,864
59,00059,0002,870
34,555
139,320
118,343
78,00041,820271,9562,460,276
2,460,276△5,812,514
1,056△1,0560△2,607,430△54,483△2,207,107△345,840△745,864△59,000△59,000△2,870△34,555△139,320△118,343△78,000△41,820△271,956△2,460,276△2,460,276
5,812,514△1,056
1,056

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
0
0
0
0
54,48354,483002,128,683
2,128,683
2,128,683
2,128,683△2,074,200△2,074,200

00△1,056
2,128,683
2,128,683
2,128,683
02,128,683
1,973,229
1,973,229
0001,973,229
155,454
154,398

00
1,056△2,128,683△2,128,683△2,128,683
54,483△2,074,200△1,973,229△1,973,229
2,128,683
2,128,683
2,128,683
155,454△2,229,654△2,228,598

2,074,200
0
0
0
0
0

1,919,802
2,074,200
0
0
0
0

0

2,074,200

154,398△2,074,200
0000△2,074,200

サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事務費
諸謝金
報酬
費用

旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
償還免除額
当然免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)増減(A)‑(B)収益
費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収益
収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

県補助金収益児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額

費用

国庫補助金等特別積立金積立額（児童自立貸付）
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)81児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産

11 / 24（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
02,241,007
0112,324
0
2,128,683

積立資産

0
0
0
0

154,021,167
154,021,167
79,976,050
74,045,117

資産の部合計0

156,262,174

児童養護施設退所者等自立支援資金貸増減△2,241,007 流動負債
△112,324 事業未払金△2,128,683 職員預り金
賞与引当金△154,021,167 負債の部合計△154,021,167△79,976,050 国庫補助金等特別積立金△74,045,117 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△156,262,174 負債及び純資産の部合計

82

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
166,8070
95,4210
16,903
054,4830
166,807
純資産の部
0
154,021,1670
154,021,167
0
2,074,200△2,074,200
154,3980
156,095,367
0
156,262,174

増減△166,807△95,421△16,903△54,483△166,807△154,021,167△154,021,167△2,074,200△2,228,598△156,095,367△156,262,174

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

22

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目00

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)

0
0
0
0
0
0
0

0
299,615,271
299,615,271
299,615,271
299,615,271△299,615,271‑

0△299,615,271△299,615,271△299,615,271△299,615,271
299,615,271
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△299,615,271

299,615,271

前期末支払資金残高(12)00299,615,271
0△299,615,271
0

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支0支出

事業活動収入計(1)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)83

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

25

（単位：円）

勘 定 科 目サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

1,511
1,511
1,511
1,511
7,763,577
106,6896,585,056
1,071,832
003,522,983
25,00025,000588,170448,540
1,166,187
78,000666,450
550,636
50,677,752
46,068,019
4,609,733△61,965,078
△766
2,277

△1,511△1,511△1,511△1,511△7,763,577△106,689△6,585,056△1,071,832
00△3,522,983△25,000△25,000△588,170△448,540△1,166,187△78,000△666,450△550,636△50,677,752△46,068,019△4,609,733
61,965,078
766△2,277

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0
0
0
0
0
0
106,686
106,6860000299,615,271
299,615,271
299,615,271
299,615,271△299,508,585△299,508,585

0
0
2,277
299,615,271
299,615,271
299,615,271
0299,615,271
4
4
226,121,863
226,121,863
000226,121,867
73,493,404
73,495,681

00△2,277△299,615,271△299,615,271△299,615,271
106,686△299,508,585△4△4△226,121,863△226,121,863
299,615,271
299,615,271
299,615,271
73,493,404△373,001,989△373,004,266

前期繰越活動増減差額(12)299,508,585

226,012,904

73,495,681

収益

前年度決算(B)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

サー ビス 活動 増減 の部

当年度決算(A)

その他の収益保育士修学資金等貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
印刷製本費
事務費
諸謝金

費用

報酬
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)増減(A)‑(B)収益
費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収益
収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

県補助金収益保育士修学資金等貸付事業補助金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損

費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（保育貸付）
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越

84

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

25

（単位：円）
活動 増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0

299,508,585
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)0299,508,585

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)85

増減(A)‑(B)△299,508,585
0000△299,508,585

第三号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資
潜在保育士再就職支援資金貸付金

積立資産
資産の部合計13 / 24（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
0
300,273,068
0657,7970299,615,271
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減
△300,273,068 流動負債
△657,797 事業未払金△299,615,271 職員預り金
賞与引当金
1,946,139,499 △1,946,139,499 負債の部合計
1,946,139,499 △1,946,139,499
3△3 国庫補助金等特別積立金
1,633,823,017 △1,633,823,017 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
50,724,479△50,724,479 次期繰越活動増減差額
16,792,050△16,792,050 (うち当期活動増減差額)
13,271,462△13,271,462
231,528,488 △231,528,488 純資産の部合計
2,246,412,567 △2,246,412,567 負債及び純資産の部合計

86

負 債 の 部
当年度末
前年度末
増減
0
764,486△764,486
0587,405△587,405
070,392△70,392
0
106,689△106,689
0764,486△764,486
純資産の部
0 1,946,139,496 △1,946,139,496
0 1,946,139,496 △1,946,139,496
0
299,508,585 △299,508,585△299,508,585
73,495,681 △373,004,266
002,245,648,081 △2,245,648,081
2,246,412,567 △2,246,412,567

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

22

（単位：円）予 算(A)
8,946,000
8,946,000
8,946,000
2,497,000
2,497,000
2,497,000
70,505,000
70,505,000
81,948,000
2,091,000
50,0001,114,000
752,000
175,000
1,505,000
18,00018,000180,000
347,000
20,000521,000
37,00011,000279,000
78,00014,0008,667,000
8,667,000
8,667,000
5,000
5,000
5,000
16,808,000
16,808,000
61,000230,000
110,000
781,000
13,0009,857,000
778,000
654,000
2,000
80,0004,242,000
29,076,000
52,872,000

助成金収入
助成金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出

支出

助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸謝金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

施設

収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)87

決 算(B)
5,836,000
5,836,000
5,836,000
2,430,000
2,430,000
2,430,000
69,949,384
69,949,384
78,215,384
1,878,976
0
1,103,801
717,377
57,798
1,281,869
0068,600346,950
20,000520,523
36,4007,535
246,861
21,00014,0005,836,000
5,836,000
5,836,000
00015,618,322
15,618,322
23,590228,2890629,689
12,523
9,239,057
679,580
550,193
1,330
28,6004,225,471
24,615,167
53,600,217

差 異(A‑B)
3,110,000
3,110,000
3,110,000
67,00067,00067,000555,616555,616
3,732,616
212,02450,00010,19934,623
117,202223,131
18,00018,000111,400
50
0
477
600
3,465
32,13957,00002,831,000
2,831,000
2,831,000
5,000
5,000
5,000
1,189,678
1,189,678
37,4101,711
110,000
151,311477
617,943
98,420103,807670
51,40016,5294,460,833△728,217

備 考

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

22

（単位：円）
整備 等に よる 収支

収入

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00833,619,000
444,207,000
389,402,000
355,655,000
16,114,000
17,633,000
10,000833,619,000
1,016,420,000
644,651,000
644,651,000
371,769,000
355,655,000
16,114,000
1,016,420,000△182,801,000
000831,580,497
443,455,820
388,117,057
355,654,620
16,113,270
16,349,167
7,620
831,580,497
871,630,994
499,863,104
499,863,104
371,767,890
355,654,620
16,113,270
871,630,994△40,050,497‑

002,038,503
751,180
1,284,943
380
730
1,283,833
2,380
2,038,503
144,789,006
144,787,896
144,787,896
1,110
380
730
144,789,006△142,750,503
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△129,929,000

13,549,720△143,478,720

129,929,000
0129,929,570
143,479,290△570△143,479,290

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
施設職員退職手当預り金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

0

支出

施設整備等収入計(4)

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
施設職員退職手当掛金割増金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

25

（単位：円）

助成金収益
助成金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

受託金収益
福利厚生センター受託金収益
福利厚生センター受託金収益
施設職員退職手当事業収益
事務費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
雑費
助成金費用
助成金費用

費用

会員交流事業助成金費用
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
施設職員退職手当事業費用
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
諸謝金
負担金費用
基金組入額
施設職員退職手当基金組入額
サービス活動費用計(2)

収益

サー ビス

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

89

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,836,000
5,836,000
5,836,000
2,430,000
2,430,000
2,430,000
16,349,167
16,349,167
24,615,167
1,824,493
0
1,049,318
717,377
57,798
1,281,869
68,600346,950
20,000520,523
36,4007,535
246,861
21,00014,0005,836,000
5,836,000
5,836,000
00015,618,322
15,618,322
23,590228,2890629,689
12,523
9,239,057
679,580
550,193
1,330
28,6004,225,471△2,918,850△2,918,850
21,641,834
2,973,333
69,949,384
69,949,384

6,142,000
6,142,000
6,142,000
2,704,000
2,704,000
2,704,000
16,782,445
16,782,445
25,628,445
964,771
54,483
193,167
678,876
38,2452,075,835
162,208
71,65020,000453,996327,296
7,315
955,392
77,9780
6,142,000
6,142,000
6,142,000
5,000
5,000
5,000
16,440,839
16,440,839
49,43485,92180,000652,882
13,2999,923,052
638,727
839,127200
28,6004,129,597△3,358,050△3,358,050
22,270,395
3,358,050
70,163,790
70,163,790

増減(A)‑(B)△306,000△306,000△306,000△274,000△274,000△274,000△433,278△433,278△1,013,278
859,722△54,483
856,151
38,501
19,553△793,966△93,608
275,300
0
66,527△290,896
220△708,531△56,978
14,000△306,000△306,000△306,000△5,000△5,000△5,000△822,517△822,517△25,844
142,368△80,000△23,193△776△683,995
40,853△288,934
1,130
095,874439,200
439,200△628,561△384,717△214,406△214,406

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

25

（単位：円）

収益

活動 外増 減の 部

勘 定 科 目その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
施設職員退職手当掛金割増金収益
サービス活動外収益計(4)費用

投資有価証券評価損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
施設職員退職手当預り金繰入額
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越 活動 増減 差額 の部

前年度決算(B)

7,620
7,620
69,957,004
149,035,800△76,159,946△76,159,946
72,875,854△2,918,850
54,483

20,94020,94070,184,730
177,607,100△104,064,320△104,064,320
73,542,780△3,358,0500

増減(A)‑(B)△13,320△13,320△227,726△28,571,300
27,904,374
27,904,374△666,926
439,200
54,4830
1
1
1△1
54,482

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
△1
54,482△54,48200000△54,482△54,48200000△54,482054,482000054,482

収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)90

第三号第四様式

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品基金積立資産施設職員退職手当管理資産

資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
145,406,541
130,134,704
99,251△504,866
145,307,290
130,639,570
0000
7,522,205,899
7,522,205,899
0
97,127,250
7,425,078,649

7,559,495,653
7,559,495,653
1
100,046,100
7,459,449,552

7,667,612,440

7,689,630,357

15 / 24（単位：円）

増減
15,271,837 流動負債
604,117 事業未払金
14,667,720 職員預り金
0 事業区分間借入金
0 仮受金
賞与引当金
△37,289,754 固定負債
△37,289,754 施設職員退職手当預り金△1 負債の部合計△2,918,850△34,370,903 基金
施設職員退職手当基金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△22,017,917 負債及び純資産の部合計

91

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,927,251
259,617
197,761
201,140
10,3593,994
1,719,131000054,4837,568,557,939 7,589,379,122
7,568,557,939 7,589,379,122
7,570,485,190 7,589,638,739
純資産の部
97,127,250
100,046,100
97,127,250
100,046,100
0△54,482
54,482
097,127,250
99,991,618
7,667,612,440 7,689,630,357

増減
1,667,634△3,3796,365
1,719,131
0△54,483△20,821,183△20,821,183△19,153,549△2,918,850△2,918,850
54,48254,482△2,864,368△22,017,917

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

92

別紙2

４ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 福利厚生事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 福利厚生事業拠点区分のサービス区分
サービス区分

拠点区分
福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

93

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

22

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

15,810,000
591,000
11,738,000
3,302,000
45,00083,00083,00051,00051,00015,810,000
11,043,000
7,555,000
2,253,000
1,235,000
221,652,000
180,108,000
37,400,000
1,200,000
2,144,000
800,000
5,652,000
86,0001,234,000
1,148,000
1,300,000
131,000
701,000
1,014,000
38,00038,000238,347,000△222,537,000

28,304,042
557,500
22,890,800
4,508,357
120,000
139,679
139,679
87,70687,70628,304,042
9,760,116
6,790,024
1,893,488
1,076,604
202,323,814
167,290,000
32,089,814
0
2,144,000
800,000
3,258,722
0559,933
407,882
822,202125,000
417,360
919,345
7,000
7,000
215,342,652△187,038,610△12,494,042
33,500△11,152,800△1,206,357△75,000△56,679△56,679△36,706△36,706△12,494,042
1,282,884
764,976
359,512
158,396
19,328,186
12,818,000
5,310,186
1,200,000
002,393,278
86,000674,067
740,118
477,798
6,000
283,640
94,65531,00031,00023,004,348△35,498,390

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00150,830,000
150,830,000
150,830,000
237,439,000
60,697,000
60,697,000
176,742,000
176,742,000
812,00000
142,806,706
142,806,706
142,806,706
267,510,351
54,612,737
54,612,737
212,897,614
212,897,614
61,977,753

00
8,023,294
8,023,294
8,023,294△30,071,351
6,084,263
6,084,263△36,155,614△36,155,614△61,165,753

介護福祉士等修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入実務者研修受講資金償還金収入
社会福祉士特例資金貸付金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入介護福祉士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出

支出

社会福祉士特例資金貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
諸謝金支出
報酬支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入新収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

事業区分間繰入金収入94

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

22

（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)

予備費支出(10)812,000
812,000
389,081,000
76,957,000
674,000
674,000
76,283,000
76,283,000
76,957,000
312,124,000
061,977,753
61,977,753
472,294,810
89,339,494
697,179
697,179
88,642,315
88,642,315
89,339,494
382,955,316‑△61,165,753△61,165,753△83,213,810△12,382,494△23,179△23,179△12,359,315△12,359,315△12,382,494△70,831,316
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)89,587,000

195,916,706△106,329,706

前期末支払資金残高(12)61,243,000
150,830,000

0195,916,706

61,243,000△45,086,706

収入

予 算(A)

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)95

差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

25

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

227,385
139,679
139,679
87,70687,706
227,385
9,706,359
54,153
6,682,114
1,893,488
1,076,604
3,258,722
559,933
407,882
822,202125,000
417,360
919,345
7,000
7,000
37,939,661
36,937,858
1,001,803△46,313,461
4,591,281△4,363,896

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

227,385
139,679
139,679
87,70687,706
227,385
9,706,359
54,153
6,682,114
1,893,488
1,076,604
3,258,722
559,933
407,882
822,202125,000
417,360
919,345
7,000
7,000
37,939,661
36,937,858
1,001,803△46,313,461
4,591,281△4,363,896

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△4,363,896
142,806,706
142,806,706
142,806,706
61,977,753
61,977,753
61,977,753
204,784,459
61,243,158
61,243,158
107,909
61,351,067
143,433,392
139,069,496

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△4,363,896
142,806,706
142,806,706
142,806,706
61,977,753
61,977,753
61,977,753
204,784,459
61,243,158
61,243,158
107,909
61,351,067
143,433,392
139,069,496

0
139,069,496000
139,069,496

その他の収益
介護福祉士等修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益
介護福祉士修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
費用

通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
諸謝金
報酬
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収益
県補助金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)新介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益

事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)96

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

25

（単位：円）
増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
社会福祉士特例資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
介護福祉士等修学資金積立金積立額
社会福祉士特例資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)97

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)0054,732,737
54,612,737
120,000△2,060,321△2,860,321
800,000

0
0
0
0
0
0
0
0

195,862,554

000
54,732,737
54,612,737
120,000△2,060,321△2,860,321
800,000
195,862,554

第三号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
介護福祉士等修学資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金
社会福祉士特例資金貸付金

積立資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
249,619,923
53,703,217
53,110,000
142,806,70600851,007,101
851,007,101
1
7,262,700
651,648,000
117,987,301
792,743
15,268,000
6,920,000
51,128,356
1,100,627,024

17 / 24（単位：円）

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減
249,619,923 流動負債
53,703,217 事業未払金
53,110,000 職員預り金
142,806,706 仮受金
0 賞与引当金
0 負債の部合計
851,007,101
851,007,101 国庫補助金等特別積立金
1 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
7,262,700 その他の積立金
651,648,000 介護福祉士等修学資金積立金
117,987,301 社会福祉士特例資金積立金
792,743 次期繰越活動増減差額
15,268,000 (うち当期活動増減差額)
6,920,000
51,128,356 純資産の部合計
1,100,627,024 負債及び純資産の部合計

98

負 債 の 部
当年度末
前年度末
53,757,370
53,554,755
143,4625,000
54,15353,757,370
純資産の部
824,029,505
824,029,505
26,977,595
20,057,595
6,920,000
195,862,554
139,069,496
1,046,869,654
1,100,627,024

0
0
0
0
0
0

増減
53,757,370
53,554,755
143,4625,000
54,15353,757,370

0
0
0
0
0
0
0

824,029,505
824,029,505
26,977,595
20,057,595
6,920,000
195,862,554
139,069,496

00

1,046,869,654
1,100,627,024

計算書類に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

99

別紙2

４ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号
第四様式、第三号第四様式)(2) 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分のサービス区分
サービス区分

拠点区分
介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
132,300

減価償却累計額

当期末残高132,2991

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

介護福祉士等修学資金貸付金

7,262,700

07,262,700

介護福祉士修学資金
貸付金

651,648,000

0651,648,000

実務者研修受講資金
貸付金

117,987,301

0

117,987,301

離職介護人材再就職準備金貸付金792,743

0792,743

社会福祉士修学資金
貸付金

15,268,000

015,268,000

社会福祉士特例資金
貸付金

6,920,000

06,920,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

100

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 介護福祉士等修学資金貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年５月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されていることから、定款の変更を行い、令和５年度会計から「公益事業区分」により処理することとした。
【事業区分の変更に伴う社会福祉事業区分から公益事業区分への残高移行の金額】
介護福祉士等修学資金貸付事業

61,243,158 円

101

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

22

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

1,222,000
1,222,000
1,222,000
2,727,000
2,349,000
378,000
23,509,000
23,509,000
1,507,000
73,000252,000
344,000
20,00050,000207,000
64,00072,000369,000
2,000
54,00054,00027,743,000△26,521,000

1,222,000
1,222,000
1,222,000
2,615,592
2,290,116
325,476
18,951,317
18,951,317
912,7219,710
96,315
162,338
20,0000117,958
64,00053,460333,840
1,100
54,00054,00022,479,630△21,257,630

000
111,408
58,88452,5244,557,683
4,557,683
594,279
63,290155,685
181,6620
50,00089,042
0
18,54035,160900
005,263,370△5,263,370

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)002,473,000
2,473,000
2,473,000
27,743,000
27,743,000
27,743,000
0
0
0
0
0
30,216,000
3,351,000
3,351,000
3,351,000
3,351,000
26,865,0000002,125,763
2,125,763
2,125,763
22,479,630
22,479,630
22,479,630
2,128,683
2,128,683
2,128,683
0026,734,076
3,350,683
3,350,683
3,350,683
3,350,683
23,383,393‑

00347,237
347,237
347,237
5,263,370
5,263,370
5,263,370△2,128,683△2,128,683△2,128,683
00
3,481,924
317
317
317
317
3,481,6070

その他の収入児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸謝金支出
報酬支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

県補助金収入児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)102

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

22

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)103

決 算(B)差 異(A‑B)

344,000‑
2,125,763△1,781,763

2,129,000
2,473,000

02,125,763

2,129,000
347,237

予備費支出(10)備 考

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

21 /

25

（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)02,616,285
55,1762,235,633
325,476
912,7219,710
96,315
162,338
20,000117,958
64,00053,460333,840
1,100
54,00054,0002,508,380
2,310,020
198,360△6,036,693
693
△693

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2,616,285
55,1762,235,633
325,476
912,7219,710
96,315
162,338
20,000117,958
64,00053,460333,840
1,100
54,00054,0002,508,380
2,310,020
198,360△6,036,693
693
△693

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
△693
2,125,763
2,125,763
2,125,763
2,128,683
2,128,683
2,128,683
004,254,446
2,128,683
2,128,683
54,4832,183,166
2,071,280
2,070,587

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△693
2,125,763
2,125,763
2,125,763
2,128,683
2,128,683
2,128,683
004,254,446
2,128,683
2,128,683
54,4832,183,166
2,071,280
2,070,587

02,070,587
0

0
0
0

0
2,070,587
0

サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
費用

通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
諸謝金
報酬
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
県補助金収益児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益
収益

事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（児童自立貸付）
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)104

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

22 /

25

（単位：円）
差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)105

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

0
0
0

0
0
0

2,070,58700002,070,587

第三号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

19 / 24（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,230,539
104,776
2,125,763

0
0
0

積立資産

150,113,157
150,113,157
95,196,987
54,916,170

0
0
0
0

資産の部合計152,343,696

0

流動資産
現金預金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
児童養護施設退所者等自立支援資金貸増減2,230,539 流動負債
104,776 事業未払金
2,125,763 職員預り金
賞与引当金
150,113,157 負債の部合計
150,113,157
95,196,987 国庫補助金等特別積立金
54,916,170 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
152,343,696 負債及び純資産の部合計

106

負 債 の 部
当年度末
前年度末
159,952
81,47623,30055,176
159,952
純資産の部
150,113,157
150,113,157
2,070,587
2,070,587
152,183,744
152,343,696

0
0
0
0
0

増減
159,952
81,47623,30055,176
159,952

0
0
0
0
0
0

150,113,157
150,113,157
2,070,587
2,070,587
152,183,744
152,343,696

計算書類に対する注記(児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分のサービス区分
拠点区分
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

サービス区分
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

107

別紙2

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
児童養護施設退所者等自立支援資金

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

95,196,987

0

95,196,987

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年５月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されていることから、定款の変更を行い、令和５年度会計から「公益事業区分」により処理することとした。
【事業区分の変更に伴う社会福祉事業区分から公益事業区分への残高移行の金額】
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

2,128,683 円

108

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

22

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

28,365,000
24,243,000
4,121,000
0
0
1,000
1,000
28,365,000
10,018,000
8,279,000
376,000
1,363,000
331,498,000
276,856,000
28,957,000
13,685,000
12,000,000
6,057,000
73,0001,008,000
1,275,000
20,000100,000
1,558,000
161,000
750,000
1,062,000
50,00050,000347,573,000△319,208,000

41,807,459
34,208,901
6,920,102
399,280
240,000
39,176
39,17641,807,459
9,266,487
7,792,596
368,820
1,105,071
306,302,458
273,566,200
18,137,915
10,559,465
4,038,878
4,056,629
0733,519543,673
20,00001,123,004
161,000
667,128
789,305
19,00019,000319,625,574△277,818,115△13,442,459△9,965,901△2,799,102△399,280△240,000△38,176△38,176△13,442,459
751,513486,404
7,180
257,929
25,195,542
3,289,800
10,819,085
3,125,535
7,961,122
2,000,371
73,000274,481
731,3270
100,000
434,996082,872
272,695
31,00031,00027,947,426△41,389,885

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00322,553,000
322,553,000
322,553,000
347,572,000
347,572,000
347,572,000
000670,125,000

00320,908,412
320,908,412
320,908,412
319,586,398
319,586,398
319,586,398
299,615,271
299,615,271
299,615,271
940,110,081

00
1,644,588
1,644,588
1,644,588
27,985,602
27,985,602
27,985,602△299,615,271△299,615,271△299,615,271△269,985,081

保育士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入保育補助者雇上支援資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
潜在保育士再就職支援資金償還金収入
保育士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

支出

事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
諸謝金支出
報酬支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入保育士修学資金等貸付事業補助金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)109

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

21 /

22

（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)差 異(A‑B)

予備費支出(10)327,979,000
327,979,000
327,979,000
327,979,000
342,146,000
0341,383,554
341,383,554
341,383,554
341,383,554
598,726,527‑△13,404,554△13,404,554△13,404,554△13,404,554△256,580,527
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)22,938,000

320,908,412△297,970,412

前期末支払資金残高(12)299,615,000
322,553,0000320,908,412

299,615,000
1,644,588

支出

予 算(A)

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)

110

備 考

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

23 /

25

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)39,176
39,176
39,176
39,1769,321,036
161,238
7,685,907
368,820
1,105,071
4,056,629
733,519543,673
20,0001,123,004
161,000
667,128
789,305
19,00019,00085,574,893
81,788,227
3,786,666△98,858,833
93,725△54,549

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39,176
39,176
39,176
39,1769,321,036
161,238
7,685,907
368,820
1,105,071
4,056,629
733,519543,673
20,0001,123,004
161,000
667,128
789,305
19,00019,00085,574,893
81,788,227
3,786,666△98,858,833
93,725△54,549

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△54,549
320,908,412
320,908,412
320,908,412
299,615,271
299,615,271
299,615,271
620,523,683
299,615,271
299,615,271
106,686
299,721,957
320,801,726
320,747,177

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△54,549
320,908,412
320,908,412
320,908,412
299,615,271
299,615,271
299,615,271
620,523,683
299,615,271
299,615,271
106,686
299,721,957
320,801,726
320,747,177

0320,747,177
0

0
0
0

0
320,747,177
0

その他の収益保育士修学資金等貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費

費用

燃料費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
諸謝金
報酬
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収益
県補助金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)保育士修学資金等貸付事業補助金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（保育貸付）
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)111

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

24 /

25

（単位：円）
差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)112

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

0
0
0

0
0
0

320,747,177

0

0
0
0
320,747,177

第三号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資
潜在保育士再就職支援資金貸付金

積立資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
321,693,989
785,577
320,908,412

2,146,895,937
2,146,895,937
3
1,811,458,610
54,370,215
16,652,945
11,088,520
253,325,644
2,468,589,926

21 / 24（単位：円）

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減
321,693,989 流動負債
785,577 事業未払金
320,908,412 職員預り金
仮受金
賞与引当金
2,146,895,937 負債の部合計
2,146,895,937
3 国庫補助金等特別積立金
1,811,458,610 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
54,370,215 次期繰越活動増減差額
16,652,945 (うち当期活動増減差額)
11,088,520
253,325,644 純資産の部合計
2,468,589,926 負債及び純資産の部合計

113

負 債 の 部
当年度末
前年度末
946,815714,334
71,2430
161,238
946,815
純資産の部
2,146,895,934
2,146,895,934
320,747,177
320,747,177
2,467,643,111
2,468,589,926

0
0
0
0
0
0

増減
946,815714,334
71,2430
161,238
946,81500002,146,895,934
2,146,895,934
320,747,177
320,747,177

002,467,643,111
2,468,589,926

計算書類に対する注記(保育士修学資金等貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

114

別紙2

４ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 保育士修学資金等貸付事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号
第四様式、第三号第四様式)(2) 保育士修学資金等貸付事業拠点区分のサービス区分
拠点区分

サービス区分
保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
332,100

減価償却累計額

当期末残高

332,0973

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

保育士修学資金貸付金

1,811,458,610

0

1,811,458,610

保育補助者雇上支援
資金貸付金

54,370,215

054,370,215

未就学児潜在保育士
保育所復帰支援資金
貸付金

16,652,945

0

16,652,945

潜在保育士再就職支援資金貸付金11,088,520

0

11,088,520

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

115

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 保育士修学資金資金貸付事業の事業区分の変更について
標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年５月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されていることから、定款の変更を行い、令和５年度会計から「公益事業区分」により処理することとした。
【事業区分の変更に伴う社会福祉事業区分から公益事業区分への残高移行の金額】
保育士修学資金等貸付事業

299,615,271 円

116

第一号第四様式

同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

22 /

22

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

228,000
194,000
194,000
34,00034,000228,000
34,0005,000
13,0002,000
2,000
12,00050,00050,00050,00084,000144,000

110,000
84,04084,04025,96025,960110,000
23,6910
12,41600
11,27533,00033,00033,00056,69153,309118,000
109,960
109,960
8,040
8,040
118,000
10,309
5,000
584
2,000
2,000
725
17,00017,00017,00027,30990,691

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)025,00025,00025,000
194,000
194,000
194,000
219,000△219,000
134,000

0
7,585
7,585
7,585
84,04084,04084,04091,625△91,625‑0
17,415
17,415
17,415
109,960
109,960
109,960
127,375△127,375
134,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△209,000△38,316△170,684

209,000
0207,689
169,373

1,311△169,373

貸付事業収入収入

長期滞留債権償還金収入
生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出

支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

同和資金欠損補てん積立特定資産支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)117

第二号第四様式

同和対策福祉資金事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

25 /

25

（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

25,96025,96025,96025,96023,691
12,416
11,27533,00033,00033,000△84,040△27,349
53,30915,17015,17015,17015,17022,316
12,4169,900
33,00033,00033,000△254,830△199,514
214,684

10,79010,79010,79010,790
1,375
0
1,375
0
0
0
170,790
172,165△161,375

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0053,30900
214,68400△161,375

084,04084,04084,04084,040△84,040△30,7310
254,830
254,830
254,830
254,830△254,830△40,146

0△170,790△170,790△170,790△170,790
170,790
9,415

207,689
176,958
0
0
0
7,585
7,585

247,835
207,68900000

169,373

207,689△40,146△30,731
0
0
0
7,585
7,585
△38,316

貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)
事務費
事務消耗品費

費用

手数料
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)同和資金欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)118同和対策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

23 / 24（単位：円）

流動資産
現金預金
未収金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権
欠損補てん積立特定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
268,703
470,104
255,723
462,519
12,9807,585
0
0821,508,413
821,584,868
821,508,413
821,584,868
816,057,490
816,141,530
5,450,923
5,443,338

資産の部合計821,777,116

822,054,972

増減△201,401 流動負債
△206,796 事業未払金
5,395 その他の未払金
0 負債の部合計△76,455△76,455 国庫補助金等特別積立金△84,040 国庫補助金等特別積立金
7,585 その他の積立金
欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△277,856 負債及び純資産の部合計

119

負 債 の 部
当年度末
前年度末
99,330262,415
99,3300
0262,415
99,330262,415
純資産の部
816,057,490
816,141,530
816,057,490
816,141,530
5,450,923
5,443,338
5,450,923
5,443,338
169,373
207,689△30,731△40,146
821,677,786
821,792,557
821,777,116
822,054,972

増減△163,085
99,330△262,415△163,085△84,040△84,040
7,585
7,585△38,316
9,415△114,771△277,856

計算書類に対する注記(同和対策福祉資金事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
該当なし③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。
４ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 同和対策福祉資金事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 同和対策福祉資金事業拠点区分のサービス区分
拠点区分
同和対策福祉資金事業

サービス区分
同和対策福祉資金貸付事業
同和対策福祉資金貸付事務費事業

120

別紙2

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

生業資金貸付金

801,629,890

0

801,629,890

福祉資金貸付金

125,0000

125,000

住宅資金貸付金

1,755,000

01,755,000

生活資金貸付金

12,547,600

012,547,600

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１ 重要な後発事象
該当なし
１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

121

附属明細書・ 寄 附 金 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ② ））・ 補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ③ ））・ 事 業 区 分 間 及 び 拠 点 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ④ ））・ 基 本 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑥ ））・ 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑦ ））・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（ 別 紙 ３ （ ⑧ ））・ 引 当 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑨ ））・ 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ））・ サ ー ビ ス 区 分 資 金 収 支 計 算 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ） -１ ）・ 拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑪ ））・拠点区分貸借対照表明細書（別紙６）
・ 積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑫ ））・ サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑬ ））

122

123

0

11,887,288

固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の寄附金額の拠点区分ごとの内訳

11,887,288

135,000

135,000

11,752,288

11,752,288

広域的地域福祉推進事業

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

38

合計

0

0

0

0

うち基本金
組入額

（至）令和6年03月31日

135,000

135,000

11,752,288

37
1

11,752,288

寄附金額
37

1

件数

区分小計

その他

施設

経常

その他

区分小計

区
分

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性

社会福祉法人名（自）令和5年04月01日

寄附金収益明細書（単位：円）

別紙3(②)

124

500,000

1,355,000△ 160,000

経常

経常

経常

3,213,000

500,000

経常

経常2,000,000

経常

経常

1,525,000△ 1,430,296

経常550,000

7,881,000

7,881,000

経常

経常

500,000

経常7,882,000

1,827,127

経常

11,710,287

経常

経常

経常

6,058,127

経常

2,424,000

3,776,000

経常12,895,550△ 300,000

経常

経常

9,400,000

経常

経常△ 545,806

経常2,270,615

1,250,000

経常103,748,982△ 363,935

経常

経常

23,413,964

経常

経常

500,000

21,828,460

経常

経常

982,828

21,828,460

経常

経常

21,828,460

経常

茨城県福祉部 県社協運営費第1四半期分（人件費14名）
茨城県福祉部 県社協運営費第1四半期分（会館共益費）
茨城県福祉部 県社協運営費第2四半期分（人件費14名）
茨城県福祉部 県社協運営費第2四半期分（福祉大会費）
茨城県福祉部 県社協運営費第3四半期分（人件費14名）
茨城県福祉部 県社協運営費第4四半期分（人件費14名）
茨城県福祉部 令和4年度県社協運営費補助金
返還金
茨城県福祉部 災害福祉支援ネットワーク構
築費補助金
茨城県福祉部 災害福祉支援ネットワーク構
築費補助金 返還金
茨城県福祉部 民間社会福祉施設整備借入金
利子補給費補助金
茨城県福祉部 民間社会福祉施設整備借入金
利子補給費補助金 返還金
茨城県福祉部 県ボランティアセンター活動
事業費補助金茨城県福祉部 災害ボランティア活動支援事
業費補助金
茨城県福祉部 福祉サービス苦情解決事業費補助金(人件費分)
茨城県福祉部 福祉サービス苦情解決事業費
補助金(事業費分)
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金
収入(市町村社協委託費分)
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金
収入(県社協事業費分)
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金
収入(県社協人件費分)
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第1四半期分 事務費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第1四半期分 人件費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第2四半期分 事務費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第2四半期分 人件費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第3四半期分 事務費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第3四半期分 人件費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第4四半期分 事務費
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金 返還金
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第1四半期分
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第2四半期分
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第3四半期分
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第4四半期分
茨城県共同募金会 共同募金配分金（福祉コミュニティづくり県民運動）
茨城県共同募金会 共同募金助成金返還金（福祉コミュニティづくり県民運動）

交付金額

区分

茨城県社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人補助金事業に係る利用者からの収益

補助金事業等収益明細書△ 160,000

1,355,000

3,213,000

500,000

500,000

2,000,000△ 1,430,296

1,525,000

7,881,000

550,000

7,881,000

500,000

7,882,000

2,424,000

12,895,550

2,270,615

103,748,982

1,827,127

11,710,287

6,058,127

3,776,000△ 300,000

9,400,000△ 545,806

1,250,000△ 363,935

23,413,964

21,828,460

500,000

21,828,460

982,828

21,828,460

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額△ 160,000

1,355,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,058,127

3,776,000△ 300,000

9,400,000△ 545,806

1,250,000△ 363,935

23,413,964

21,828,460

500,000

21,828,460

982,828

21,828,460

広域的地域福祉推進事業(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

福祉人材セン
ター事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,895,550

2,270,615

103,748,982

1,827,127

11,710,287

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,213,000

500,000

500,000

2,000,000△ 1,430,296

1,525,000

7,881,000

550,000

7,881,000

500,000

7,882,000

2,424,000

わくわく事業

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金
等貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福利厚生セン
ター事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(単位:円)

別紙3(③)

125

320,908,412
465,840,881
752,772,704

2,125,763

320,908,412

465,840,881
752,772,704

貸付2,125,763

142,806,706

貸付

142,806,706

286,931,823

14,0005,836,000

270,000△ 170,000

862,000

440,000

2,950,000

交付金額等合計

貸付286,931,823

14,0005,836,000

補助金事業に係る利用者からの収益

うち国庫補助金等特別積立金積
立額

0
0

0

0
115,217,558

0

0

0

115,217,558

14,0000270,000△ 170,000

862,000

440,000

2,950,000

広域的地域福祉推進事業

福祉人材セン
ター事業

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
132,452,561

0

0

0

132,452,561

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

0
33,425,704

0

0

0

33,425,704

わくわく事業

0

0

0

0

0

0

0

0

142,806,706
142,806,706

00

142,806,706

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

茨城県福祉部
業補助金収入茨城県福祉部 児童養護施設退所者等自立支
援資金貸付事業 補助金収入
茨城県福祉部 保育士修学資金等貸付事業補
助金収入
区分小計
合
計

区分小計
介護福祉士修学資金等貸付事

経常270,000

経常

会員交流事業等助成金

茨城社会福祉協議会職員連絡協議会 第59回関東ﾌﾞﾛｯｸ郡市
区町村社協職員合同研究協議会参加助成金△ 170,000

経常

経常

福祉厚生センター

440,000

862,000

経常

経常2,950,000

経常

茨城県共同募金会
共同募金配分金（広報誌発行事業）
茨城県共同募金会
共同募金配分金（新聞を通じての広報事業）
茨城県共同募金会
共同募金配分金（社会福祉大会事業）
茨城県共同募金会 共同募金配分金返還金（社会福祉大会）
茨城県共同募金会 共同募金配分金（ボラン
ティア・市民活動フォーラム）

交付金額

区分

茨城県社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人補助金事業等収益明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,125,763
2,125,763

02,125,763

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320,908,412
320,908,412

320,908,412

保育士修学資金
等貸付事業

0

0

0

0

0

0
5,836,000

0005,836,000

05,836,000

福利厚生セン
ター事業(単位:円)

別紙3(③)

126

公益事業

公益事業

社会福祉事業

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

わくわく事業

わくわく事業

自主

補助金

補助金

補助金

自主

委託金

委託金

自主

自主

補助金

補助金

補助金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉サービス利用援助事業

繰入先

繰入先

広域的地域福祉推進事業

繰入元(2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名

公益事業

社会福祉事業

事業区分間の繰入金なし

公益事業

事業区分名

社会福祉事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会(1)事業区分間繰入金明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

繰入金の財源繰入金の財源

使用目的等

4,096

使用目的等

(単位:円)

547,452 嘱託職員給与繰出（法人運営事業へ）

537,480

全社協退職給与積立金（運営適正化委員会事業）1名分
全社協退職給与積立金（日常生活自立支援事
855,240
業）2名分
全社協退職給与積立金（わくわくセンター運営
535,800
事業）1名分

4,057,223 令和4年度繰入金支出（法人運営事業へ）

令和4年度繰入金支出（日常生活自立支援事業
へ）
全社協退職給与積立金（福祉人材センター）3
938,280
名分
全社協退職給与積立金（人材確保・定着バック
384,120
アップ事業）1名分

金額

61,243,158

事業区分変更に伴う残高移行（介護福祉士等修学資金貸付事業）
事業区分変更に伴う残高移行（児童養護施設退2,128,683
所者等自立支援資金貸付事業）
事業区分変更に伴う残高移行（保育士修学資金
299,615,271
等貸付事業）
事業区分変更に伴う残高移行（福祉系大学特例
734,595
貸付事業）

金額

別紙3(④)

基本金明細書(自) 令和5年04月01日
社会福祉法人(至) 令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
合計

広域的地域福祉推進事
業

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

(注)

別紙3(⑥)

1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

127

128

前期繰越額

44,90039,92039,920

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（県南･明岳会）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県西･和風会）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県西･関耀会）

災害対応用ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC(ﾌｧｰｳｪｲ MatePad K0B2K-L09 50台)

保育士修学資金等貸付原資等

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等

介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等

貸付原資

災害対応用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙWi-Fi(ne@Wi-Fi 50台)

28,284,271

2,128,683

18,544,158

地方公共団体補助金

補助金の種類

135,000

135,000

その他の団体からの補助金計85,936

8,110,930

3,945,292,952（注）当会計年度から上記内訳欄において「同和対策福祉資金事業」を追加する。

0
11,2090
1,566,808の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

0
11,2090

1,566,808

97,145

わくわく事業

152,871,044

2,943,153
152,871,044

1,210,000

786,500

39,92039,92044,90039,92071,84039,92039,920239,520

39,92039,92039,920

4,033

135,000

132,000

6,734,585

広域的地域福祉推進事業

365,930,265

299,615,271

2,128,683

61,243,158

1,210,000

786,500

39,92039,92044,90039,92071,84039,92039,920239,520

39,92039,92039,920

4,033

135,000

132,000

3,732,233,731

合（至）令和6年03月31日（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

316,838,153

271,331,000

42,699,000

1,210,000

786,500

39,920

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県南･明岳会）

災害備蓄品（器具及び備品）

71,840

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（県南･関耀会）

39,920239,520

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県央･県社協）
39,92039,920

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県北･仁川会）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（鹿行･鹿嶋市社協）

39,920

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県北･誉田会）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県南･関耀会）

39,9204,033

132,000

国庫補助金

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県北･日立市社協）

ストックヤード備蓄品 消毒液（水戸市）ｳｪﾙﾌｫｰﾑ120本

災害備蓄品（消耗品）

ブロック氷専用氷削機(SWAN Cygne SI-150C)

会議用WEBｶﾒﾗ MEETINGOWLPRO(ｿｰｽﾈｸｽﾄ)

器具及び備品

当期積立額合計
当
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期取 特別費用の控除項目として計上する取崩額
崩
当期取崩額合計
額
当期末残高

当
期
積
立
額

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

区分並びに積立及び取崩しの事由

社会福祉法人名（自）令和5年04月01日

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

824,029,505

46,313,461

046,313,461

61,243,158

61,243,158

809,099,808

介護福祉士等修
学資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

98,858,833

098,858,833

299,615,271

299,615,271

150,113,157 2,146,895,934

6,036,693

0

6,036,693

2,128,683

2,128,683

154,021,167 1,946,139,496

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

各拠点区分の内訳

816,057,490

84,040084,0400816,141,530

同和対策福祉資
金事業（単位：円）

別紙３ (⑦)

資産の種類及び名称

3,000,000

基本財産 計

フィット

ゼスト

ホンダ

ホンダ

1

1

1

1

1

1

1

オフィスボード

ジャストパネル一式

ミオスパネル一式

ユニカールスタンダード

1

1

災害用テントシュレッダー

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和5年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和6年03月31日

1

1

1

1

1

1

1

1

22,596

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

166,529

143,999

120,749

120,749

179,549

178,604

500,421281,294

203,364

265,499

157,763

392,079

197,399

161,699

199,819

370,541

21,265,259

2,840,719

4,665,599

1,646,464

3,807,039

1,161,729

1,363,222

1,303,549

1,349,999

1,584,315

1,542,624

0

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

281,295

00

157,764

392,080

197,40000

370,5423,259,688

001,646,465

250,000

0

1,363,223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1

WA‑1812ワイヤレスマイクロホン

11

パナソニックTH‑26LX

テレビ

業務用綿菓子機CA‑１２０

パナソニックTH‑26LX

テレビ

1

1

ニュースポーツ用具

コクヨMS‑V2310RTM2

1

木製書架

22,596

1

中量物品棚

内田洋行SE‑115DS

1

耐火金庫

1

伸縮型テント10

1

1

シオスパネル一式

車輌運搬具 計ステップワゴン

508

器具及び備品

ホンダ

プジョー

フィットハイブリッド

1

プロボックスバン

トヨタ

1

ホンダ

バモス

ホンダ

1

1

シビックフェリオＣ

ホンダ

トヨタエスティマハイブリッド

シビックフェリオ

ホンダ

車輌運搬具

1

3,000,000

基本財産(無形固定資産) 計

その他の固定資産(有形固定資産)

3,000,000

定期預金 計3,000,000

3,000,000

3,000,000

定期常陽県庁№404387 計

定期預金 計

特定預金

定期常陽県庁№404387

定期預金

定期預金

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

基本財産(無形固定資産)

法人名

129

166,530

144,000

120,750

120,750

179,550

178,605

500,422281,295

225,960

265,500

157,764

392,080

197,400

161,700

199,820

370,542

21,265,269

2,840,720

4,665,600

1,646,465

3,807,040

1,161,730

1,363,223

1,303,550

1,350,000

1,584,316

1,542,625

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

281,295

00

157,764

392,080

197,40000

370,5423,259,688

001,646,465

250,000

0

1,363,223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 5

別紙３ (⑧)

1

1

光電話関連機器

Panasonic Let's note SX4(48470)

Panasonic Let's note SX4(48814)

パソコン

パソコン

1

1

ミスタークイックテント一式

パソコン

1

22,644

22,644

66,65766,65755,602482,784

152,40278,65678,656345,267

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

78,65678,65678,656ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 PUV00014

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 PUV00014

デジタルビデオカメラ Panasonic HCVX2MW

WEB会議ｼｽﾃﾑ動画配信環境整備 吸音ﾊﾟﾈﾙ等備品一ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

動画撮影用機材一式(一眼ﾚﾌｶﾒﾗ,ｼｮｯﾄｶﾞﾝﾏｲｸ,

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 1N9‑00013・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

78,65678,65678,656115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277

115,277345,267

78,65678,656

152,402482,784

55,602

66,65766,65722,644

22,644

22,644

22,644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金
等の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

24,20024,20024,20051,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

106,233

24,20024,20067,732

36,666

19,62438,08738,08722,64322,64322,64322,64345,611

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,20024,20024,20051,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

51,232

106,233

24,20024,20067,732

36,666

19,62438,08738,08722,644

22,644

22,644

22,644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和5年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和6年03月31日

54,45654,45654,45664,04564,04564,04564,04564,04564,04564,04564,045

239,034

54,45654,456

84,670446,118

35,97828,57028,570

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

54,45654,45654,45664,04564,04564,04564,04564,04564,04564,04564,045

239,034

54,45654,456

84,670446,118

35,97828,57028,570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

66,54466,54466,544140,885

140,885

140,885

140,885

140,885

140,885

140,885

140,885

292,134

66,54466,544

186,260

103,882

62,142

123,780

123,780

135,849

135,849

135,849

135,849

390,959

99,89999,8990132,299

132,299295,919

143,999

281,015

209,519

209,519

280,259

280,259534,383

104,999

161,841

207,899

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

66,54466,54466,544140,885

140,885

140,885

140,885

140,885

140,885

140,885

140,885

292,134

66,54466,544

186,260

103,882

62,142

123,780

123,780

135,850

135,850

135,850

135,850

099,90099,9000132,300

132,30000

0

209,520

209,520

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

22,644ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896

22,64445,612ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro7 219MH2896

PX‑506CRH

FUJITSU FMVA22016P LIFEBOOK A577/RX

パソコン

シュレッダー

1

FUJITSU FMVA22016P LIFEBOOK A577/RX

パソコン

1

1

富士通LIFEBOOK A577/RX（PC‑1712‑

パソコン

業務ｸﾗｲｱﾝﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾙ OptiPlex3050 Micro一式

富士通LIFEBOOK A577/RX（PC‑1712‑

パソコン

1

1

ｴﾌﾟｿﾝ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ(EB‑2155W

1

ﾕﾆｶｰﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ用ｶｰﾍﾟｯﾄ

富士通FMVA10004 LIFEBOOK A574/M(PC‑1

ミスタークイックテント一式

1

1

バックパネル

1

1

ヤマハEF1600is

資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

電話機一式(31台)

発電機

法人名

130

121,000

121,000

121,000

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

531,168

121,000

121,000

270,930

550,000

98,120152,350

152,350

135,850

135,850

135,850

135,850

390,960

99,90099,9000132,300

132,300

295,920

144,000

281,016

209,520

209,520

280,260

280,260

534,384

105,000

161,842

207,900

121,000

121,000

121,000

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

204,930

531,168

121,000

121,000

270,930

550,000

98,120152,350

152,350

135,850

135,850

135,850

135,850

099,90099,9000132,300

132,30000

0

209,520

209,520

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

2 / 5

別紙３ (⑧)

97,719

97,71999,73899,73899,739148,564

102,459

ボランティア会議室3枚引戸型書庫（専用ベース含

ボランティア会議室3枚引戸型書庫（専用ベース含

ADVANCE勤怠ｸﾗｳﾄﾞ用ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ PitTouch Pro2（本ADVANCE勤怠ｸﾗｳﾄﾞ用ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ PitTouch Pro2（人ADVANCE勤怠ｸﾗｳﾄﾞ用ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ PitTouch Pro2（人ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ付きﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源設備一式(KENWOOD

プラスＩＴ関連機器保管庫一式（2F執務室）

0

0

0

0

0

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（県南･関耀会）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県南･明岳会）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（県南･明岳会）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県西･和風会）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県西･関耀会）

2,767,844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145,200

0613,196

613,19600613,196

0

0

0

0

783,056

3,153,503

00102,459

0

0

0

0

97,71997,719104,364097,14578,656

うち国庫補助金
等の額

675,620

39,92039,92044,90039,92071,84039,92039,920239,520

39,92039,92039,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267,000

135,000

132,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

675,620

39,92039,92044,90039,92071,84039,92039,920239,520

39,92039,92039,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267,000

135,000

132,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

876,150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,920117,410

349,800

103,760

114,630

41,41439,92029,376

0

39,9201,210,130

9,000

11,0006,907

26,216

23,466

23,466

23,466

7,021

7,021

37,95025,740

11,20924,200311,880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,920117,4100

0

114,630

0

0

0

0

39,9201,042,169

9,000

11,000

6,907

0

0

0

0

7,021

7,021

37,9500

11,20924,200

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和5年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和6年03月31日

5,807,922

39,92039,92044,90039,92071,84039,92039,920239,520

39,92039,92039,920145,200

491,040

573,276495,786

0509,436

498,566

532,866

575,776

531,300

35,920743,1362,820,770

126,000

121,000

95,552

122,348

76,27376,272

76,272

90,69890,69866,414

68,64085,93654,456

3,131,584

39,92039,92044,90039,92071,84039,92039,920239,520

39,92039,92039,920145,200

0573,276495,78600498,566

0

0

0

0

743,1362,378,334

126,000

121,000

95,552000090,69890,69866,414085,93654,456

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

876,150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,920117,410

349,800

103,760

114,630

41,41439,92029,376

0

39,92010,553,787

9,000

11,0008,057

34,952

41,061

41,061

41,061

14,627

14,62785,38660,06026,15466,544

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

311,880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,920117,4100

0

114,630

0

0

0

0

39,9205,413,094

9,000

11,000

8,057

0

0

0

0

14,627

14,62785,386026,15466,544

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

6,008,452

0

災害備蓄品（消耗品） 計

0

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県南･関耀会）

145,200

ストックヤード備蓄品 消毒液（水戸市）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（鹿行･鹿嶋市社

491,040

ストックヤード用資機材マスク（水戸市）

0613,196

ストックヤード用資機材一式（古河市）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県央･県社協）

613,196

ストックヤード用資機材一式（かすみがうら市）

0349,800

ストックヤード用資機材マスク等（水戸市）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県北･仁川会）

613,196

ストックヤード用資機材一式（つくば市）

0613,196

ストックヤード用資機材一式（常陸太田市）

0574,280

ストックヤード用資機材一式（日立市）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県北･誉田会）

615,696

ストックヤード用資機材一式（筑西市）

災害ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ備蓄品 土のう袋（県北･日立市社

560,676

35,920

ストックヤード用資機材一式（常陸大宮市）

783,056

ストックヤード用資機材一式（鹿嶋市）

3,763,901

ストックヤード用資機材一式（鹿嶋市）

災害備蓄品（消耗品）

災害備蓄品

器具及び備品 計

0104,364

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro8 8PQ00010・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ一式

094,380非接触検温器一式(NSS DS‑K1TA70MI‑T ｻｰﾏﾙAIｶﾒﾗ,

ブロック氷専用氷削機(SWAN Cygne SI‑150C)

97,145

会議用WEBｶﾒﾗ MEETINGOWLPRO(ｿｰｽﾈｸｽﾄ)

78,656

WEBｶﾒﾗMeeting Owl Pro

資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

WEB会議用ﾓﾆﾀｰ PHILIPS 43BDL3550Q/11・ｽﾀﾝﾄﾞ

法人名

131

6,684,072

39,92039,92044,90039,92071,84039,92039,920239,520

39,92039,92039,920145,200

491,040

613,196

613,196

349,800

613,196

613,196574,280

615,696560,676

35,920783,056

13,374,557

135,000

132,000

103,609

157,300

117,334

117,333

117,333

105,325

105,325

151,800

128,700

112,090

121,000

摘要(単位:円)

3,443,464

39,920 使用時に償却

39,920 使用時に償却

44,900 使用時に償却

39,920 使用時に償却

71,840 使用時に償却

39,920 使用時に償却

39,920 使用時に償却

239,520 使用時に償却

39,920 使用時に償却

39,920 使用時に償却

39,920 使用時に償却

145,200

0613,196 土のう袋使用による減価償却

613,196 バール・ブルーシート・土のう袋0 マスク等使用による減価償却

0 ブルーシート・土のう袋等使用によ613,196 竹箒・ワイパー・
バケツ・土のう袋

0 バケツ・土のう袋
使用による減価償

0 土のう袋使用による減価償却

0 土のう袋・軍手等使用による減価償

0783,056 土のう袋使用による減価償却

7,791,428

135,000

132,000

103,609

0

0

0

0

105,325

105,325

151,800

0

112,090

121,000

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

3 / 5

別紙３ (⑧)

資産の種類及び名称

115,192

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,800２４１−１４３４

２４３−３８０５

２４１−８５１９

２４４−４３１１

２４４−３７５５

２４４−３２１０

２４４−３１４７

２４４−３７２７２４０−３０７２

２４３−８９８９

２４３−８７５１

２４４−４６５２

２４３−８８２２

２４３−８４２２

２４３−８４５１

２４３−８７９３

２４３−８７６３

ソフトウェア72,800２４１−１８７０

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,835,763

3,682,260

914,4160

0

115,192

0272,650

263,2870263,287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,939,120

2,672,120

1,996,500

1,210,000

786,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,939,120

2,672,120

1,996,500

1,210,000

786,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,571,852

1,361,722

485,572

20,166

13,10823,42832,981

56,41055,42857,62455,42855,82856,024

16,53342,614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,578,017

535,848

223,968

20,166

13,10823,428056,41055,428055,42800

00

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和5年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和6年03月31日

1,456,000

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80012,362,398

9,541,618

3,733,696

1,189,834

773,392

91,764

129,179

216,240

207,859

216,092

207,859

195,404

191,422

183,254

131,397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,196,866

5,818,532

2,686,948

1,189,834

773,392

91,764

0216,240

207,8590207,859

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,256,380

2,437,334

1,561,184

20,166

13,10872,236

101,691

178,630

180,141

187,278

180,141

195,396

200,748

64,746

166,903

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,629,084

956,302644,422

20,166

13,10872,2360

178,630

180,1410180,141

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1,456,000

72,800２４１−１４３４

権利 計72,800２４１−１１３３

権利その他の固定資産(無形固定資産)

11,995,131

物置（鹿嶋市）ストックヤード用資機材

162,160

272,650

その他の固定資産(有形固定資産) 計

物置（鹿嶋市）ストックヤード用資機材

8,231,220

物置（古河市）ストックヤード用資機材

263,287

273,716

2,222,768

物置（かすみがうら

ストックヤード用資機材

災害備蓄品 計物置（つくば市）

ストックヤード用資機材

263,287

災害備蓄品（器具及び備品） 計

物置（常陸太田市）

ストックヤード用資機材

251,2320

物置（日立市）ストックヤード用資機材

247,4460

物置（筑西市）ストックヤード用資機材

199,787

174,011

災害対応用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙWi‑Fi(ne@Wi‑Fi 50台)

発電機（常陸大宮市）

ストックヤード用資機材

災害対応用ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC(ﾌｧｰｳｪｲ MatePad K0B2K‑L09

物置（常陸大宮市）

ストックヤード用資機材

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

災害備蓄品（器具及び備品）

法人名

132

1,456,000

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80046,618,778

11,978,952

5,294,880

1,210,000

786,500

164,000

230,870

394,870

388,000

403,370

388,000

390,800

392,170

248,000

298,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,825,950

6,774,834

3,331,370

1,210,000

786,500

164,000

0394,870

388,0000

388,000

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

4 / 5

別紙３ (⑧)

差

引6,835,763

0

6,835,763

6,835,763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金
等の額

2,939,120

2,939,120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,939,120

02,939,120

2,939,120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

2,740,372

2,740,372

168,520

168,520

22,00028,60091,604

26,31600001,578,017

0

1,578,017

1,578,017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和5年04月01日

2

2

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和6年03月31日

16,870,837

13,870,837

1,508,439

52,43923,83728,600

0

0

0

1

0

1

8,196,866

08,196,866

8,196,866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

37,537,921

37,537,921

3,281,541

3,281,541

86,163

114,400

916,000

789,4800241,499

787,500

346,499

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

9,629,084

9,629,084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

16,672,091

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

13,672,091

220,960

ソフトウェア 計

その他の固定資産 計

45,837

研修管理システム(動画閲覧機能)

1,676,960

57,200

研修管理システム(課題提出機能、キャンセル待ち

その他の固定資産(無形固定資産) 計

91,6041

介護支援専門員実務研修等システム

研修管理システム

1

全銀協振込データ連動ソフト

26,3160

顧客大臣ＮＸ

1

寄付金管理システム

資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

給与計算システム

法人名133

54,408,758

51,408,758

4,789,980

3,333,980

110,000

143,000

916,000

789,4800241,500

787,500

346,500

17,825,950

17,825,950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

5 / 5

別紙３ (⑧)

引当金明細書(自) 令和5年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
6,760,574

全社協退職給付引当金

143,144,780

計

149,905,354

当期減少額

当期増加額
(
(
(

目的使用

7,281,728

0)

6,760,574

10,729,700

00)18,011,428

0)

期末残高

その他

6,760,574

0
(

0)

(

0)

(

0)

0
0

7,281,728
153,874,480
161,156,208(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

134

摘要

引当金明細書(自) 令和5年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉人材センター事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
2,302,766

計2,302,766

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

2,341,202

0)2,341,202

0)2,302,766
2,302,766

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

2,341,202
2,341,202(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

135

摘要

引当金明細書(自) 令和5年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス利用援助事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,674,164

計

1,674,164

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,751,249

0)

1,751,249

0)

1,674,164
1,674,164

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,751,249
1,751,249(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

136

摘要

引当金明細書(自) 令和5年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福利厚生事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
54,483

計

54,483

当期減少額

当期増加額

目的使用

0

(

0)

(

0)

54,483

054,483

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

137

摘要
0
0

引当金明細書(自) 令和5年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,148,323

計

1,148,323

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,721,753

0)

1,721,753

0)1,148,323
1,148,323

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,721,753
1,721,753(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

138

摘要

引当金明細書(自) 令和5年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
107,910

計

107,910

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

162,0630)

162,0630)215,820
215,820

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

54,15354,153(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

139

摘要

引当金明細書(自) 令和5年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
54,483

計

54,483

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

109,659

0)

109,659

0)108,966
108,966

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

55,17655,176(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

140

摘要

引当金明細書(自) 令和5年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
106,689

計

106,689

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

267,9270)

267,927

0)

213,378
213,378

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

161,238
161,238(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

141

摘要

0
0
0
0
0
500,000
500,000

1,114,250
1,815,602
01,015,602
800,000
89,532,237
89,518,237

142
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ支援関係機関職員等研修事業受託金収入

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

広告料収入

資料・図書等頒布収入

参加費収入

事業収入

災害ボランティアセンターマネジメント研修受託金収入

全社協受託金収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

県受託金収入000160,000

00

一般募金配分金収入

37,8020

07,073,400

0

14,000

助成金収入

共同募金配分金収入00

14,000

助成金収入

0

0

0

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入

0

0

0

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入

160,000

00

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

0

0

0

受託金収入

収入

7,111,202

500,000

89,518,237

県社協運営費補助金収入

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

支援金収入

経常経費寄附金収入

寄附金収入

寄附金収入

賛助会費収入0

1,114,250

企画広報事業

賛助会費収入法人運営事業

0目

0科

20,133,750

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151,900

0

151,90000

687,000

687,000

5,894,227

5,894,2270006,581,227

0

0

0

0

0

704,194000704,194

704,194

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,100,000

009,100,000

9,100,000

助成事業区分(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

21,248,000

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,00038,000250,000

250,000

0

0

0

0

0

0

0

250,000

0

0

0

0

6,058,127003,776,000

09,834,127

9,834,127

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

787,500

787,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,936,686

9,936,686

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,547,000

5,547,000

0

0

0

0

0

0

0

0

5,547,000

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,197,000

4,197,000

4,197,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 38

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

0
0
0
0
0

50,089,540
20,774,372
8,432,503
0

職員賞与支出143
01,717,074
101,200
0
101,200
57,200224,810
20,000513,304
00
0
198,600
153,058
26,188

諸謝金支出

報酬支出

報酬支出

旅費交通費支出

支出

204,810
25,119126,8700

印刷製本費支出20,0000139,236
60,360030,530
2,236

修繕費支出

会議費支出

通信運搬費支出

51,625030,000

燃料費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

役職員旅費支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

16,385,026

賃金支出

非常勤職員給与支出

雑収入

10,258,813

0

3,200

職員給料支出03,200

役員報酬支出03,269,096

0

0

30

105,940,254

03,269,126

人件費支出

0

0

0

0
2,788,179

660,000

03,085,872

3,200

0

128,853,418

0

5,874,051

企画広報事業5,874,051

法人運営事業

85,619923,022

26,23079,794561,271295,420

183,310

200,860

384,17000717,750

717,750

4,022,417

383,782352,3214,539,509

0005,275,612

7,693,321

0

0

0

0

0

0

0

256,0000

256,000

256,000

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,642

0

0

0

0

0

0

0

9,100,000

助成事業区分(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

24,140592,8830

170,000

769,368

397,540

234,980

181,596416,576

46,20015,400515,900

531,300

6,583,803

364,056

601,747

2,192,360

0003,158,163

10,346,327

224,200

224,200

224,200

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

事業活動収入計(1)

雑収入

その他の収入災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

災害救助費負担金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入

0

0

0

0

0

5,338

278,4920

20,000055,632

42,460042,46000288,750

288,750

825,967

10,3420170,72800

0181,070

27,230,052

221,010221,010221,0100

16,284,856

16,284,856

基金運営事業

17,784

849,7320

10,0003,006,322

617,842

69,030069,03000338,620

338,620

5,547,000

0

0

0

0

0

0

0

10,124

122,8020

33,09280,00017,15180,17030,000110,17000402,600

402,600

1,559,724

364,26402,247,212

0002,611,476

04,197,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

5,547,000

共同募金配分金
事業（単位：円）

2 / 38

別紙3(⑩)

0
1,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
13,292,748
1,192,855
448,200
142,000
306,200
2,197,109
196,230
795,618
79,558104,037
795,584
605,992
23,9802,856,331
148,764
576,810

賃借料支出

保守料支出

租税公課支出

諸謝金支出

報酬支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

144

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

0
0
0
0
0
0
0
500,000
500,000

109,550
330,648
169,500
242,200
1,110,000
1,110,000
1,110,000
603,611603,611

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

0

2,419,782

租税公課支出業務委託費支出

会議費支出

諸謝金支出

福利厚生費支出

事務費支出

0
268,040

073,410

保険料支出

業務委託費支出

広報費支出

26,510

企画広報事業

8,470

法人運営事業

手数料支出

目620,174

科

121,000

定06,800,924

6,800,924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74,34762,000534,306

3,000

37,063

238,425

連絡調整事業00

9,100,000

9,100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,090

助成事業区分(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

1,036,936

1,036,936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420

120,000

909,534

19,978187,3222,398,542

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

17,000

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

016,961,300

16,961,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122,600

0

2,695

10,000

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190,410

0

7,260

0

440,000

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,0000261,397

0

8,008

468,380

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

3 / 38

別紙3(⑩)

0

0
1,500
1,500
0
1,500
0

55,00055,00030,00025,0000

福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出

2,218,574△1,558,574

000

7,338,501
000

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

145

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

災害備蓄品取得支出

災害備蓄品取得支出（消耗品）

災害備蓄品取得支出（器具及び備品）

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

支出

0
0
0
0

0
671,880
671,880
671,880

生活福祉資金会計繰入金収入

そ の 他 の 活 動 に よ

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

0

0

収入

善意金積立資産取崩収入

善意金積立資産取崩収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

0

0

収入

器具及び備品取得支出

施設整備等寄附金収入

施設整備等寄附金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)121,514,917

福祉施設負担金支出

負担金支出

負担金支出

0

0

ボランティア・市民活動団体助成金支出

修学奨励助成金支出

500,000

603,611

福祉関係団体助成金支出

企画広報事業

0

法人運営事業

0

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

0

0

△132,000

132,00000

0

132,000

132,00000

0△8,581,032

16,274,353

160,000

15,4000175,400

175,400

0

0

0

0

6,800,924

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△23,642

9,123,642

0

0

0

0

0

0

0

0

9,100,000

助成事業区分(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉施設助成金支出

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,672,120

2,807,120

1,996,500

675,620

2,672,120

135,000

2,807,120

135,000

135,000

135,000△471,575

10,817,902

0

27,00012,00039,00039,00000001,036,936

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

市町村社協助成金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

0

0

0

2,371,442

2,371,442

2,550,985

2,550,985

4,922,427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,261,715

17,968,337

0

0

0

0

0

3,915,224

1,330,000

3,316,000

08,400,076

基金運営事業

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

4,197,000
05,547,000

25,800025,80025,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業（単位：円）

4 / 38

別紙3(⑩)

勘

収入

146
0
0
0
0
0
0
0

1,308,574
1,931,764
23,642
1,199,840
029,6607,860,860

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

0

4,096

企画広報事業サービス区分間繰入金支出

0734,59500734,595

1,658,706

0

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

056,692734,5950056,692006,152,186

0056,692

6,152,186

0

0

0

0

0

0

1,558,574

12,331,985

4,096

0
250,000

1,308,574

1,658,706
140,774

1,558,574

3,804,510

2,005,030

1,558,574

3,804,510

4,096

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

公益事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

わくわく事業拠点区分間繰入金収入00

1,392,720

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

1,083,252

05,379,623

拠点区分間繰入金収入

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

7,855,595

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,931,764

4,000,000

0

1,931,764

5,931,764

5,931,764

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,6420023,642

23,642

23,642

助成事業区分(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140,774

140,774

140,774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,284,469

2,084,629

0

1,199,840

3,284,469

3,284,469

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

7,855,595

定茨城県社会福祉協議会

拠点区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

2,603,281

2,084,629

0

4,000,000

250,000

2,005,030

10,942,940

10,942,940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,306,480

3,306,480

3,306,480

7,525,708

2,603,281

002,603,281

2,603,281

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

5 / 38

別紙3(⑩)

勘

定

科

0
0
0

97,377,197

当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,862,057
199,076

2,980,344△2,781,268

5,931,764

1,558,574△2,476,444

92,515,140

0

0

0

0

連絡調整事業7,860,860

企画広報事業

14,808,429

法人運営事業

0

0

0

0

0

23,642

助成事業区分(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0

0

0

0

3,143,695

140,774

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

前期末支払資金残高(11)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)目茨城県社会福祉協議会

退職手当積立基金預け金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

147

0

7,748,565

5,210,562

2,538,003△6,723,712

14,249,420

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

6 / 38

別紙3(⑩)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,600,000
1,600,000
01,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

寄附金収入

経常経費寄附金収入

支援金収入

県社協運営費補助金収入

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入

148

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

参加費収入

資料・図書等頒布収入

広告料収入

一般募金配分金収入

事業収入

災害ボランティアセンターマネジメント研修受託金収入

全社協受託金収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ支援関係機関職員等研修事業受託金収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

県受託金収入受託金収入

収入

共同募金配分金収入

助成金収入

助成金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

寄附金収入

賛助会費収入00

生活困窮者自立支援事業

賛助会費収入ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

0

目

0

科

0

定

合

7,233,400

189,702825,500

8,248,602

250,000

250,000

687,000

687,000

5,894,227

5,894,227

1,600,000

4,197,000

5,797,000

12,628,227

5,547,000

5,547,000

14,00014,0006,058,127

704,194

9,100,000

3,776,000

90,018,237

109,656,558

115,217,558

800,000

1,015,602

9,936,686

11,752,288

1,114,250

1,114,250

20,133,750

21,248,000

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,233,400

189,702825,500

8,248,602

250,000

250,000

687,000

687,000

5,894,227

5,894,227

1,600,000

4,197,000

5,797,000

12,628,227

5,547,000

5,547,000

14,00014,0006,058,127

704,194

9,100,000

3,776,000

90,018,237

109,656,558

115,217,558

800,000

1,015,602

9,936,686

11,752,288

1,114,250

1,114,250

20,133,750

21,248,000

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

7 / 38

別紙3(⑩)

00

00

介護等体験受入調整事業負担金収入

災害救助費負担金収入

149
0
0
0

0
0
0

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

賃金支出

法定福利費支出

支出

024,24024,2400000203,650
11,178

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

0
0
0
420
0

347,348
17,000067,884
12,660

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

報酬支出

203,650

報酬支出

諸謝金支出

諸謝金支出

事業費支出

0

0

0

職員給料支出000

役員報酬支出

0

0

0

人件費支出

448,80000001,600,000

事業活動収入計(1)

雑収入

448,800

0

0

0

0

0

雑収入

その他の収入24,66000

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

0

0

0

1,600,000

00

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

負担金収入

負担金収入

0

生活困窮者自立支援事業

0

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

各福祉団体事務等負担金収入

目

0

科

0

定

合

218,261

3,015,553

26,230379,886

4,815,934

1,419,882

1,145,280

482,884

1,628,164

302,000

116,600

2,712,420

2,829,020

22,417,591

17,507,470

954,068

17,582,312

20,774,372

50,089,540

10,258,813

117,166,575

195,227,118

448,410448,410448,410

3,269,096

16,284,886

19,553,982

2,788,179

256,000

3,085,872

6,130,051

6,130,051

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218,261

3,015,553

26,230379,886

4,815,934

1,419,882

1,145,280

482,884

1,628,164

302,000

116,600

2,712,420

2,829,020

22,417,591

17,507,470

954,068

17,582,312

20,774,372

50,089,540

10,258,813

117,166,575

195,227,118

448,410448,410448,410

3,269,096

16,284,886

19,553,982

2,788,179

256,000

3,085,872

6,130,051

6,130,051

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

8 / 38

別紙3(⑩)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
41,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

賃借料支出

保守料支出

福利厚生費支出

諸謝金支出

諸謝金支出

報酬支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

事務費支出

租税公課支出00446,575

保険料支出

0

3,905

手数料支出

生活困窮者自立支援事業

0

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

0

目

0

科

0

定

150

助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

合

561,000

35,002,771

35,002,771

1,110,000

1,110,000

1,110,000

242,200

169,500

330,648

109,550

2,419,782

576,810

148,764

2,856,331

23,980605,992

795,584

104,037

79,558795,618

196,230

2,197,109

306,200

142,000

448,200

1,192,855

13,292,748

163,567

182,000

2,806,272

22,978294,323

3,752,521

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

業務委託費支出勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,002,771

35,002,771

1,110,000

1,110,000

1,110,000

242,200

169,500

330,648

109,550

2,419,782

576,810

148,764

2,856,331

23,980605,992

795,584

104,037

79,558795,618

196,230

2,197,109

306,200

142,000

448,200

1,192,855

13,292,748

163,567

182,000

2,806,272

22,978294,323

3,752,521

561,000

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

広報費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出（単位：円）

9 / 38

別紙3(⑩)

00

修学奨励助成金支出

5,000
5,000
0
5,000
0

0
0
0
0
0

福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出

福祉施設負担金支出29,660△29,6600001,600,000
0000

施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出151

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

災害備蓄品取得支出

災害備蓄品取得支出（消耗品）

災害備蓄品取得支出（器具及び備品）

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

支出

0
0
0
0

0
0
0
0

生活福祉資金会計繰入金収入

そ の 他 の 活 動 に よ

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入

0

0

収入

善意金積立資産取崩収入

善意金積立資産取崩収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

ボランティアサークル助成積立資産取崩収入

0

0

収入

器具及び備品取得支出

施設整備等寄附金収入

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

負担金支出

負担金支出

0

0

ボランティア・市民活動団体助成金支出

00

福祉関係団体助成金支出

生活困窮者自立支援事業

0

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

0

目

0

科

0

定

合

671,880

671,880

671,880

2,371,442

2,371,442

2,550,985

2,550,985

4,922,427△2,804,120

2,939,120

1,996,500

675,620

2,672,120

267,000

2,939,120

135,000

135,000

135,000

5,935,733

189,291,385

160,000

99,70042,000301,700

301,700

3,915,224

1,330,000

4,419,611

9,100,000

16,237,936

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉施設助成金支出

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

671,880

671,880

671,880

2,371,442

2,371,442

2,550,985

2,550,985

4,922,427△2,804,120

2,939,120

1,996,500

675,620

2,672,120

267,000

2,939,120

135,000

135,000

135,000

5,935,733

189,291,385

160,000

99,70042,000301,700

301,700

3,915,224

1,330,000

4,419,611

9,100,000

16,237,936

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

市町村社協助成金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出（単位：円）

10 / 38

別紙3(⑩)

勘

0
0

0
0

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

29,66029,66029,6600
029,660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)

基金積立資産支出

152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

公益事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

基金積立資産支出

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

0

収入

0

わくわく事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

生活困窮者自立支援事業

0

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

0

目

0

科

合

7,860,860

29,6602,603,281

3,284,469

23,642

5,931,764

1,558,574

3,804,510

17,235,900

17,235,900

4,096

4,096

4,096

734,595

734,595

734,595

56,692

56,692

56,692

3,306,480

3,306,480

3,306,480

30,685,802

10,942,940

140,774

6,152,186

17,235,900

17,235,900

1,083,252

1,392,720

5,379,623

7,855,595

7,855,595

計

0

0

0

0

0

0

△29,660△2,603,281△3,284,469△23,642△5,931,764△1,558,574△3,804,510△17,235,900△17,235,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△17,235,900△10,942,940△140,774△6,152,186△17,235,900△17,235,900

内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

7,860,860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,096

4,096

4,096

734,595

734,595

734,595

56,692

56,692

56,692

3,306,480

3,306,480

3,306,480

13,449,902

0

0

0

0

0

1,083,252

1,392,720

5,379,623

7,855,595

7,855,595

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0定

茨城県社会福祉協議会

拠点区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

る 収 支（単位：円）

11 / 38

別紙3(⑩)

勘

定

科

0
0
29,660
0
0
0

0
0
0
0
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

生活困窮者自立支援事業

0

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

合105,324,838

100,706,046

4,618,792

1,487,179

29,198,623

7,860,860

計

0

0

0

0

0

△17,235,900

内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

105,324,838

100,706,046

4,618,792

1,487,179

11,962,723

7,860,860

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

その他の活動支出計(8)目茨城県社会福祉協議会

退職手当積立基金預け金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

153

（単位：円）

12 / 38

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

00056,992,262
28,705,290
3,603,576
1,424,263
19,680,926
3,996,525
17,911,733
988,200
988,200
0374,71600029,425,124
23,445,802
13,045,968
4,430,700
2,247,742
3,721,392
4,604,142
229,800
210,000
19,800232,906

参加費収入

資料・図書等頒布収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

154

諸謝金支出

報酬支出

支出

2,512,630
2,081,865
580,367

230,100
298,056

業務委託費支出

手数料支出

通信運搬費支出

811,000

93,890

0

修繕費支出

広報費支出

210,0000

燃料費支出

40,1460531,000

水道光熱費支出

1,966,698

4,089,950

321,207

印刷製本費支出

700

1,343,999

457,506

消耗器具備品費支出

824,209

158,140

24,536

委員等旅費支出

会議費支出

216,576

208,370

役職員旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

職員給料支出

事業収入

中央福祉人材センター受託金収入

全社協受託金収入

053,788,569

000

29,314,341

110,783

56,992,262

110,783

56,992,262

29,314,341

福祉・介護人材確保事業

29,425,124

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

0

0

0

0

56,1991,204,499

0

24,10094,5050

10,000

195,000

6,248

202,708

269,746

8,232

277,978

13,2003,050,300

3,063,500

5,470,923

398,7842,449,970

002,848,754

12,376,900

112,000

12,264,900

12,376,900

社会福祉事業従事者研修事業合934,6223,516,464

3,323,630

64,9462,885,412

93,890220,000

726,000

4,417,405

2,004,213

452,422433,178885,600

33,0004,248,500

4,281,500

27,986,798

8,116,701

24,378,638

5,854,963

16,649,544

54,999,846

98,794,286

112,000

12,264,900

12,376,900

110,783

110,783

3,203,693

53,788,569

29,314,341

86,306,603

86,417,386

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

3,203,693

収入

0

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入

福祉人材センター受託金収入

県受託金収入受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

934,6223,516,464

3,323,630

64,9462,885,412

93,890220,000

726,000

4,417,405

2,004,213

452,422433,178885,600

33,0004,248,500

4,281,500

27,986,798

8,116,701

24,378,638

5,854,963

16,649,544

54,999,846

98,794,286

112,000

12,264,900

12,376,900

110,783

110,783

3,203,693

53,788,569

29,314,341

86,306,603

86,417,386

拠点区分合計（単位：円）

13 / 38

別紙3(⑩)

105,400
0009,982,119

21,000369,000
369,000
369,000
0155

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出会議等参加負担金支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0

0
0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)0384,120

938,280

056,608,142

28,486,844

9,000

67,900

負担金支出

0

9,000

負担金支出

9,000

1,624,200

067,900

未就学児保育料助成金支出

08,357,919

0

67,9009,982,119

0

助成金支出

修学奨励助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

租税公課支出

337,0000

保守料支出

福祉・介護人材確保事業

57,448

福祉人材センター事業

3,129,424

目

0科

646,658

定

0

0

0

0

4,057,223

8,319,677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336,186

社会福祉事業従事者研修事業合57,4480005,379,623

93,414,663

9,000

67,90076,90076,9001,624,200

8,357,919

9,982,119

9,982,119

369,000

369,000

369,000

126,400

337,000

4,112,268

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

賃借料支出

勘

茨城県社会福祉協議会

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

保険料支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

そ の 他

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,379,623

93,414,663

9,000

67,90076,90076,9001,624,200

8,357,919

9,982,119

9,982,119

369,000

369,000

369,000

126,400

337,000

4,112,268

57,448

拠点区分合計（単位：円）

14 / 38

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

勘

科

目

0
0
0

0
0
0

当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)前期末支払資金残高(11)384,120

938,280

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)384,120

938,280

384,1200384,1200

福祉・介護人材確保事業

938,280

福祉人材センタ
ー事業

0

0

0

0

△4,057,223

4,057,223

4,057,223

4,057,223

4,057,223

社会福祉事業従事者研修事業
合

0

0

0

0

△5,379,623

5,379,623

5,379,623

5,379,623

5,379,623

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書△384,120

支出

938,280

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

定

茨城県社会福祉協議会

その他の活動収入計(7)収入△938,280の 活 動 に よ る 収 支

156

0

0

0

0

0

0

0

5,379,623△5,379,623

0

5,379,623

5,379,623

5,379,623

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

15 / 38

別紙3(⑩)

科

目

収入

0
0
13,537,414

00118,915,147

157
432,238
23,477
0
21,9780203,416
4,096
103,748,982
24,705
3,640

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

0

0

0

0

12,400012,999,934

0
118,064,003

租税公課支出0046,000

保守料支出

1,379,000

0067,000240,705

153,674

148,997

0

5,730

0

8,154

179,370

152,471386,357

197,583

82,530082,5300

113,700

113,700

1,379,000

0

0

0

0

0

1,379,000

1,379,000

1,379,000

1,379,000

成年後見制度利用促進体制整備

土地・建物賃借料支出

業務委託費支出

会議費支出

通信運搬費支出

燃料費支出

事業活動支出計(2)支出

印刷製本費支出0

105,000

190,850

86,120133,2400235,592

382,000

394,742706,000

0

8,318

55,000382,000

11,635761,000

105,168,453

消耗器具備品費支出

1,827,127

1,860,471

149,472

1,730,243

028,2402,063,518
2,217,678

3,095,375

委員等旅費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

報酬支出

諸謝金支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

職員賞与支出005,161,368

13,537,414

0

11,172,807

0

118,915,147

7,939,704

13,537,414

12,895,550

13,537,414

118,915,147

運営適正化委員
会事業

118,915,147

日常生活自立支援事業

合132,442,937

12,40046,00067,000543,376

3,640

52,413

103,748,982

35,727815,024

152,471

971,949

217,536

260,242

191,120

451,362

1,088,000

168,700

1,256,700

108,374,580

3,590,714

2,217,678

5,158,893

13,101,072

24,068,357

133,831,561

1,379,000

1,379,000

1,379,000

13,537,414

118,915,147

132,452,561

132,452,561

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

職員給料支出事業活動収入計(1)

成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入

県受託金収入受託金収入

福祉サービス苦情解決事業補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入

県補助金収入定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132,442,937

12,40046,00067,000543,376

3,640

52,413

103,748,982

35,727815,024

152,471

971,949

217,536

260,242

191,120

451,362

1,088,000

168,700

1,256,700

108,374,580

3,590,714

2,217,678

5,158,893

13,101,072

24,068,357

133,831,561

1,379,000

1,379,000

1,379,000

13,537,414

118,915,147

132,452,561

132,452,561

拠点区分合計（単位：円）

16 / 38

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

収入

158

支出

0
0
0

0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△537,480

537,480

855,240
0537,480

855,240△851,144

537,480

855,240

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動支出計(8)広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)

0

0

4,096

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

537,480

04,096

拠点区分間繰入金収入

4,096

0

収入

855,240

0

0
4,096

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収入00537,480

運営適正化委員会事業

0

0851,144

日常生活自立支援事業

成年後見制度利用促進体制整備

0

0

0

0

0

△1,388,624

00

1,392,720

1,392,720

1,392,720

1,392,720

4,096

4,096

4,096

4,096

0

0

0

1,388,624

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,388,624

1,392,720

1,392,720

1,392,720

1,392,720

4,096

4,096

4,096

4,096

0

0

0

1,388,624

拠点区分合計（単位：円）

17 / 38

別紙3(⑩)

13,572,496

0

159

支出

法定福利費支出

旅費交通費支出

報酬支出

報酬支出

諸謝金支出

諸謝金支出

事業費支出

370,024

2,304,513

22,76024,20024,200735,000006,385,405

非常勤職員給与支出

0073,70003,582,926

職員賞与支出1,350,760

09,210,956

職員給料支出0003,642,427

役員報酬支出3,409,537
2,674,537

110,070

026,526,322

人件費支出

0

14,232,496

36,449,240

事業活動収入計(1)0022,0000985,53600985,536

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

00828,200

628,0000850,200

628,000

0

参加者負担金収入

負担金収入

029,700628,000

0

負担金収入

0

0

29,700

0

広告料収入

0

32,0000569,000

参加費収入

0

13,607,996

32,000569,000

3,409,537

0

3,409,537

5,789,157

00

元気シニア地域貢献事業受託金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

3,409,537

元気シニア地域貢献事業

3,704,608

13,572,496

0

高齢者自身取組支援事業受託金収入

事業収入

13,572,496

収入

0

県受託金収入

受託金収入

県補助金収入003,213,000

0519,000
33,425,704

わくわくセンター事業費補助金収入0

950,000

0

0

0

0

1,469,000

高齢者自身の取組み支援事業1,469,000

わくわくセンター運営事業

30,212,704

目

33,425,704

科

合

1,483,590

73,70022,000882,100

904,100

20,132,153

4,074,632

8,689,918

3,582,926

9,210,956

3,642,427

29,200,859

54,091,273

985,536

985,536

628,000

628,000

628,000

569,000

32,000601,000

3,409,537

13,572,496

16,982,033

16,982,033

3,213,000

30,212,704

33,425,704

33,425,704

519,000

950,000

1,469,000

1,469,000

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

わくわくセンター管理費補助金収入

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

個人会費収入法人会費収入賛助会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,483,590

73,70022,000882,100

904,100

20,132,153

4,074,632

8,689,918

3,582,926

9,210,956

3,642,427

29,200,859

54,091,273

985,536

985,536

628,000

628,000

628,000

569,000

32,000601,000

3,409,537

13,572,496

16,982,033

16,982,033

3,213,000

30,212,704

33,425,704

33,425,704

519,000

950,000

1,469,000

1,469,000

拠点区分合計（単位：円）

18 / 38

別紙3(⑩)

160

1,304,950
75,8756,691
0716,938
212,578
16,500103,767
00

広報費支出

5,063,446
14,00082,718924,709277,6495,444,160
0
0
1,800
0

保険料支出

賃借料支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,40015,400109,200
475,182
246,684
54,956
318,936
167,319
34,790

報酬支出

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

地区助成金支出

助成金支出

0568,000
568,000
568,000
68,50068,50068,500

0
0
0
0
0

諸会費支出

0

0

255,000

保守料支出

180,000

0

20,600

助成金支出

02,002,315

租税公課支出修繕費支出

03,880,382

諸謝金支出

事務費支出

租税公課支出業務委託費支出

手数料支出

通信運搬費支出

会議費支出

燃料費支出

印刷製本費支出

2,643,973

92,969消耗器具備品費支出

高齢者自身の取組み支援事業206,790

わくわくセンター運営事業

1,143,970

目

2,970

科

107,100

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,0006,910

87,850

1,760

0

0

800

174,700

62,759269,261

32,0002,760

20,000

元気シニア地域貢献事業
合68,50068,50068,500568,000

568,000

568,000

180,000

255,000

20,6002,002,315

34,790167,319

318,936

54,956

246,684

475,182

109,200

15,40015,4003,880,382

329,649

933,419

170,568

15,76010,507,606

16,500213,378995,405

138,634

1,580,902

2,768,942

212,520

1,271,070

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

役職員旅費支出勘茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

委員等旅費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68,50068,50068,500568,000

568,000

568,000

180,000

255,000

20,6002,002,315

34,790167,319

318,936

54,956

246,684

475,182

109,200

15,40015,4003,880,382

329,649

933,419

170,568

15,76010,507,606

16,500213,378995,405

138,634

1,580,902

2,768,942

212,520

1,271,070

拠点区分合計（単位：円）

19 / 38

別紙3(⑩)

科

目

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動支出計(2)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

収入

161
0
12,00001,820,007

サービス区分間繰入金収入00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0△12,000

0

14,244,496

253,379

高齢者自身の取組み支援事業36,195,861

わくわくセンター運営事業

12,00012,00012,000
0
0
0
0
0
0
0

1,820,007
1,820,007
1,820,007
1,083,252
1,083,252
1,083,252
1,832,007
1,832,007
1,820,007
12,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

収入

支出

0

0
0

0
0
0

△841,873

9,585,728
8,743,855

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0
12,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)2,915,259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,095,252

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出

わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

3,409,537

元気シニア地域貢献事業
合8,743,855

9,585,728△841,873△1,083,252

2,915,259

12,0001,820,007

1,832,007

1,832,007

1,083,252

1,083,252

1,083,252

1,832,007

1,832,007

1,832,007

1,832,007000241,379

53,849,894

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,832,007△12,000△1,820,007△1,832,007△1,832,007

0

0

0

△1,832,007△1,832,007△1,832,007△1,832,007

内部取引消去8,743,855

9,585,728△841,873△1,083,252

1,083,252

0

0

0

0

1,083,252

1,083,252

1,083,252

0

0

0

0

0

0

0

241,379

53,849,894

拠点区分合計（単位：円）

20 / 38

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

計

0

収入

162

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

その他の活動収入計(7)そ の 他 の 活 動 に

支出

事業区分間繰入金支出

061,243,158

0

0

0

収入

61,243,158

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)

0

0

0

合

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,243,158

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)支出

事業活動支出計(2)定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動収入計(1)収入（単位：円）

21 / 38

別紙3(⑩)

勘

定

支出

目

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)公益事業区分間繰入金支出科

茨城県社会福祉協議会

事業区分間繰入金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

よ る 収 支163

61,243,158△61,243,158△61,243,158

61,243,158
061,243,158△61,243,158△61,243,158

61,243,158
061,243,158

計

61,243,158

合61,243,158

61,243,158

介護福祉士等修
学資金貸付事業

内部取引消去△61,243,158

00061,243,158△61,243,158

0061,243,158

61,243,158

61,243,158

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

22 / 38

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

計

0

収入

164

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

その他の活動収入計(7)そ の 他 の 活 動 に

支出

事業区分間繰入金支出

02,128,683

0

0

0

収入

2,128,683

000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)

0

0

0

合

0

児童養護施設退所者等自立支援

0

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,128,683

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)支出

事業活動支出計(2)定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動収入計(1)収入（単位：円）

23 / 38

別紙3(⑩)

勘

定

支出

目

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)公益事業区分間繰入金支出科

茨城県社会福祉協議会

事業区分間繰入金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

よ る 収 支165

2,128,683△2,128,683△2,128,683

2,128,683
02,128,683△2,128,683△2,128,683

2,128,683
02,128,683

計2,128,683

合2,128,683

2,128,683

児童養護施設退所者等自立支援

内部取引消去△2,128,683

0002,128,683△2,128,683

002,128,683

2,128,683

2,128,683000

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

24 / 38

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

計

0

収入

166

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

その他の活動収入計(7)そ の 他 の 活 動 に

支出

事業区分間繰入金支出

0299,615,271

0

0

0

収入

299,615,271

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)

0

0

0

合

0

保育士修学資金
等貸付事業

0

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299,615,271

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)支出

事業活動支出計(2)定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動収入計(1)収入（単位：円）

25 / 38

別紙3(⑩)

勘

定

支出

目

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)公益事業区分間繰入金支出科

茨城県社会福祉協議会

事業区分間繰入金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

よ る 収 支167

299,615,271△299,615,271△299,615,271

299,615,271
0299,615,271△299,615,271△299,615,271

299,615,271
0299,615,271

計299,615,271

合299,615,271

299,615,271

保育士修学資金等貸付事業

内部取引消去△299,615,271

000299,615,271△299,615,271

00299,615,271

299,615,271

299,615,271

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

26 / 38

別紙3(⑩)

収入

科

69,949,384
69,949,384
730,845
341,069
368,953
20,82300008,266,000
1,148,131
762,732
348,424
36,975
1,281,869
68,600346,950

事業活動収入計(1)

人件費支出

非常勤職員給与支出

賃金支出

168
0
0
0
0

20,000520,523
36,4007,535

業務委託費支出

支出

0
0
0
0
0
15,618,322
15,618,322
23,590228,289
629,689
12,523
9,239,057

21,00014,0005,836,000
5,836,000
5,836,000
0
0
0
0
0
0
0

租税公課支出雑支出

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

通信運搬費支出

会議費支出

業務委託費支出

事務費支出

施設職員退職手当事業支出

会員交流事業助成金支出

助成金支出

助成金支出

0

246,861

賃借料支出

手数料支出

燃料費支出

通信運搬費支出

印刷製本費支出

消耗器具備品費支出

事業費支出

法定福利費支出

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

福利厚生センター受託金収入

0069,949,384

005,836,000
2,430,000

02,430,000

05,836,000

民間社会福祉施
設職員退職手当5,836,000

福利厚生センタ
ー事業

0

目

合

9,239,057

12,523

629,689

228,289

23,59015,618,322

15,618,322

5,836,000

5,836,000

5,836,000

14,00021,000246,861

7,535

36,400520,523

20,000346,950

68,6001,281,869

57,798717,377

1,103,801

1,878,976

78,215,384

69,949,384

69,949,384

2,430,000

2,430,000

2,430,000

5,836,000

5,836,000

5,836,000

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

2,430,000

福利厚生センター受託金収入

受託金収入

助成金収入

助成金収入

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,239,057

12,523

629,689

228,289

23,59015,618,322

15,618,322

5,836,000

5,836,000

5,836,000

14,00021,000246,861

7,535

36,400520,523

20,000346,950

68,6001,281,869

57,798717,377

1,103,801

1,878,976

78,215,384

69,949,384

69,949,384

2,430,000

2,430,000

2,430,000

5,836,000

5,836,000

5,836,000

拠点区分合計（単位：円）

27 / 38

別紙3(⑩)

8,266,000
0

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

169
00831,580,497
443,455,820
388,117,057
355,654,620
16,113,270
16,349,167

0
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による収入

施設職員退職手当預り金収入

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入

施設職員退職手当給付金取崩収入

施設職員退職手当預り金取崩収入

施設職員退職手当事務費取崩収入

支出

施設整備等支出計(5)016,349,167
53,600,217

0

負担金支出

0

28,6004,225,471

0

諸謝金支出

事業活動支出計(2)

1,330

0

租税公課支出民間社会福祉施
設職員退職手当550,193

福利厚生センター事業

679,580

目

0

科

0

定

7,620
831,580,497

0

その他の活動による支出

871,630,994
499,863,104
499,863,104
371,767,890
355,654,620

0
0
0
0
0

施設職員退職手当事業管理資産支出

施設職員退職手当預り金支出

施設職員退職手当預り金返還金支出

施設職員退職手当給付金支出

施設職員退職手当掛金割増金収入

0収入

その他の活動収入計(7)合28,6001,330

550,193

679,580

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

支出355,654,620

371,767,890

499,863,104

499,863,104

871,630,994

831,580,497

7,620

16,349,167

16,113,270

355,654,620

388,117,057

443,455,820

831,580,497

0

0

0

53,600,217

24,615,167

4,225,471

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

賃借料支出

勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

手数料支出

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355,654,620

371,767,890

499,863,104

499,863,104

871,630,994

831,580,497

7,620

16,349,167

16,113,270

355,654,620

388,117,057

443,455,820

831,580,497

0

0

0

53,600,217

24,615,167

4,225,471

28,6001,330

550,193

679,580

拠点区分合計（単位：円）

28 / 38

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

16,113,270
871,630,994△40,050,497

13,549,720
129,929,570
143,479,290

0
0
0
0
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

民間社会福祉施
設職員退職手当0

福利厚生センター事業

合143,479,290

129,929,570

13,549,720△40,050,497

871,630,994

16,113,270

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

その他の活動支出計(8)

施設職員退職手当預り金返還金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

支出

170

0

0

0

0

0

0

143,479,290

129,929,570

13,549,720△40,050,497

871,630,994

16,113,270

拠点区分合計（単位：円）

29 / 38

別紙3(⑩)

延滞利子収入9,760,116
6,790,024
1,893,488

9,760,116
6,790,024
1,893,488

賃金支出

法定福利費支出171
1,076,604
202,323,814
167,290,000
32,089,814
2,144,000

1,076,604
167,290,000
32,089,814
2,144,000

介護福祉士修学資金貸付金支出

実務者研修受講資金貸付金支出

社会福祉士修学資金貸付金支出

支出

800,000
3,258,722
559,933
407,882
822,202125,000
417,360
919,345
7,000
7,000
215,342,652△187,038,610

800,000
559,933
407,882
822,202125,000
417,360
919,345
7,000
7,000
215,342,652△187,038,610

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

諸謝金支出

報酬支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

事務費支出

3,258,722

社会福祉士特例資金貸付金支出

事業費支出

202,323,814

人件費支出

非常勤職員給与支出

87,70687,70687,706

介護福祉士修学資金利子収入

28,304,042

139,679

139,679
87,706

139,679

139,679

介護福祉士等修学資金利子収入

事業活動収入計(1)

収入28,304,042

120,000

120,000

延滞利子収入4,508,357

4,508,357

社会福祉士特例資金貸付金償還金収入

介護福祉士等修学資金償還金収入

実務者研修受講資金償還金収入

計22,890,800

合22,890,800

介護福祉士等修
学資金貸付事業

介護福祉士修学資金償還金収入

目557,500

科

28,304,042

定

内部取引消去215,342,652△187,038,610

0

7,000

7,000

919,345417,360

125,000

822,202407,882559,933

3,258,722

800,000

2,144,000

32,089,814

167,290,000

202,323,814

1,076,604

1,893,488

6,790,024

9,760,116

28,304,042

87,70687,706

139,679

139,679

120,000

4,508,357

22,890,800

557,500

28,304,042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

557,500勘茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

28,304,042

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整

収入

（単位：円）

30 / 38

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

備 等 に よ る 収 支

勘

172

収入

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

支出新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

新

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

社会福祉事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

新88,642,315
88,642,315
53,110,000
53,110,000
53,110,000

53,110,000
53,110,000
53,110,000

697,179

697,179
88,642,315

697,179

697,179
88,642,315

89,339,494

89,339,494

53,110,000

53,110,000
53,110,000

53,110,000

53,110,000

525,404,810

61,977,753

61,977,753

53,110,000

61,977,753

525,404,810

61,977,753

61,977,753

54,612,737

54,612,737

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

61,977,753

54,612,737

54,612,737

212,897,614

267,510,351

267,510,351

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

212,897,614

142,806,706

142,806,706

新212,897,614

142,806,706

212,897,614

142,806,706

県補助金収入貸付資金補助金収入142,806,706

0

142,806,706

計

0

0

合

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

目

0

科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△53,110,000△53,110,000△53,110,000

0

0

0

0

0

△53,110,000△53,110,000△53,110,000△53,110,000

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

88,642,315

88,642,315

697,179

697,179

89,339,494

472,294,810

0

0

0

61,977,753

61,977,753

61,977,753

212,897,614

212,897,614

54,612,737

54,612,737

267,510,351

142,806,706

142,806,706

142,806,706

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

31 / 38

別紙3(⑩)

173

195,916,706
0
195,916,706

195,916,706

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0

計

195,916,706

合382,955,316

介護福祉士等修
学資金貸付事業142,449,494

目

382,955,316

科

142,449,494

定

0

0

0

0

△53,110,000

内部取引消去195,916,706

0

195,916,706

382,955,316

89,339,494

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)勘茨城県社会福祉協議会

その他の活動支出計(8)法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書（単位：円）

32 / 38

別紙3(⑩)

法定福利費支出

912,7219,710
96,315
162,338
20,000117,958
64,00053,46096,315
162,338
20,000117,958
64,00053,460

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

174
54,00054,00022,479,630△21,257,630

54,00054,00022,479,630△21,257,630

諸謝金支出

報酬支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)

0

1,100

1,100

0

333,840

333,840

事業活動支出計(2)支出

租税公課支出

燃料費支出

事務費支出

9,710

18,951,317

18,951,317
912,721

325,476
18,951,317

旅費交通費支出

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出

事業費支出

325,476

2,290,116

2,290,116

非常勤職員給与支出

18,951,317

2,615,592

児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入

1,222,000

計

2,615,592

合1,222,000

児童養護施設退所者等自立支援

人件費支出

目

事業活動収入計(1)科

1,222,000

定

内部取引消去00

22,479,630△21,257,630

0

54,00054,0001,100

333,840

53,46064,000117,958

20,000162,338

96,315

9,710

912,721

18,951,317

18,951,317

325,476

2,290,116

2,615,592

1,222,000

1,222,000

1,222,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

1,222,000

勘茨城県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

1,222,000

収入

1,222,000

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出（単位：円）

33 / 38

別紙3(⑩)

2,128,683

2,128,683

175

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)支出

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)社会福祉事業区分間繰入金収入

3,350,683
23,383,393
2,125,763
02,125,763

3,350,683
2,125,763
02,125,763

3,350,683

3,350,683
23,383,393

3,350,683

3,350,683

3,350,683

2,128,683

2,128,683

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

3,350,683

22,479,630

22,479,630

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入

2,128,683

22,479,630

22,479,630

26,734,076

22,479,630

22,479,630

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

2,128,683

2,125,763

2,125,763

収入

26,734,076

2,125,763

2,125,763

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入

2,125,763

計2,125,763

合0

児童養護施設退所者等自立支援

0

目

0

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

2,125,763

02,125,763

23,383,393

3,350,683

3,350,683

3,350,683

3,350,683

26,734,076

2,128,683

2,128,683

2,128,683

22,479,630

22,479,630

22,479,630

2,125,763

2,125,763

2,125,763

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

34 / 38

別紙3(⑩)

7,792,596

7,792,596

176
20,0001,123,004
161,000
667,128
789,305
19,00020,0001,123,004
161,000
667,128
789,305
19,000

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

諸謝金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

報酬支出

燃料費支出

△277,818,115

543,673543,673

印刷製本費支出△277,818,115

733,519

733,519

事務消耗品費支出

19,0004,056,629

4,056,629

319,625,574

4,038,878

4,038,878

19,00010,559,465

10,559,465

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出

事務費支出

支出

319,625,574

18,137,915

18,137,915

潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

273,566,200

273,566,200

保育補助者雇上支援資金貸付金支出

保育士修学資金貸付金支出

事業費支出

法定福利費支出

賃金支出306,302,458

9,266,487

9,266,487

非常勤職員給与支出

人件費支出

306,302,458

41,807,459

41,807,459

368,820

39,176

39,176

1,105,071

39,176

39,176

延滞利子収入保育士修学資金利子収入

368,820

240,000

240,000

事業活動収入計(1)収入

1,105,071

399,280399,280

保育補助者雇上支援資金償還金収入

保育士修学資金償還金収入

潜在保育士再就職支援資金償還金収入

計

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入

合6,920,102

保育士修学資金等貸付事業

6,920,102目

34,208,901

科

41,807,459

定内部取引消去319,625,574△277,818,115

0

19,00019,000789,305

667,128

161,000

1,123,004

20,000543,673733,519

4,056,629

4,038,878

10,559,465

18,137,915

273,566,200

306,302,458

1,105,071

368,820

7,792,596

9,266,487

41,807,459

39,176

39,176240,000

399,280

6,920,102

34,208,901

41,807,459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

34,208,901

勘茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

41,807,459

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

施 設 整 備収入

（単位：円）

35 / 38

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

等 に よ る 収 支

勘保育士修学資金
等貸付事業

0

合

計

0

0
320,908,412
320,908,412
320,908,412
319,586,398
319,586,398
319,586,398
299,615,271
299,615,271
299,615,271
940,110,081
341,383,554
341,383,554

0
320,908,412
320,908,412
319,586,398
319,586,398
319,586,398

177
299,615,271
299,615,271
299,615,271
940,110,081
341,383,554
341,383,554

その他の活動収入計(7)積立資産支出341,383,554
341,383,554
598,726,527
320,908,412
0
320,908,412

341,383,554
341,383,554
598,726,527
320,908,412
0
320,908,412

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

保育士修学資金等積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)支出

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

保育士修学資金等積立金特定資産支出

社会福祉事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

収入

保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入

保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

保育士修学資金等貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入320,908,412

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320,908,412

0

320,908,412

598,726,527

341,383,554

341,383,554

341,383,554

341,383,554

940,110,081

299,615,271

299,615,271

299,615,271

319,586,398

319,586,398

319,586,398

320,908,412

320,908,412

320,908,412

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

36 / 38

別紙3(⑩)

勘

定

目

支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

手数料支出

事務消耗品費支出

事務費支出

178

収入

施設整備等収入計(4)33,00033,00056,691△56,69100
0
110,000

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動

欠損補てん積立特定資産支出

積立資産支出0

12,9800

012,9800

同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入

7,585

12,9800

サービス区分間繰入金収入

収入

7,585

0
12,9800

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金収入

0

0

支出

施設整備等支出計(5)033,000011,2750012,41600023,691110,000

事業活動収入計(1)

貸付金利息収入00

84,0400025,960084,040

同和対策福祉資
金貸付事務費事

110,000

同和対策福祉資
金貸付事業

合

計

7,585

7,585

12,98012,98012,98012,98000053,30956,69133,00033,00033,00011,275

12,416

23,691110,000

25,96025,96084,04084,040110,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△12,980△12,980△12,980△12,980

内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

7,585

7,585

0

0

0

0

0

0

0

53,30956,69133,00033,00033,00011,275

12,416

23,691110,000

25,96025,96084,04084,040110,000

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

25,960

収入

貸付金利息収入

生業資金長期滞留債権償還金収入

科

茨城県社会福祉協議会

長期滞留債権償還金収入

貸付事業収入法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

37 / 38

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

支出200,104
156,3937,585

当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)12,9800104,605

前期末支払資金残高(11)△91,625084,04012,980084,040△43,7110

84,0405,395

012,980△104,605

104,605

0

12,980

7,585

169,373

207,689△38,316

84,04084,04084,04012,98012,98012,980

0

計

0

合

7,585

同和対策福祉資
金貸付事務費事

12,980

同和対策福祉資
金貸付事業

0

0

0

0

0

△12,980000△12,980△12,980△12,980

内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

169,373

207,689△38,316△91,625

91,62584,04084,04084,040

0

0

0

7,585

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動支出計(8)

県交付金返済支出

県交付金返済支出

その他の活動による支出

同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

同和資金欠損補てん積立特定資産支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業に よ る 収 支179

（単位：円）

38 / 38

別紙3(⑩)

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

21,248,000
20,134,000
1,114,000
1,114,000
800,0000
800,000
89,897,000
89,883,000
89,883,000
14,00014,0007,540,000
40,0007,500,000
4,183,000
4,183,000
3,157,000
1,026,000
3,409,000
1,000
3,408,000
30,00030,00030,000127,107,000
106,748,000
10,598,000
50,200,000
20,775,000
8,751,000
16,424,000
977,000
199,000
203,000
72,000131,000
40,0001,000
30,00051,0005,000
17,00020,00079,000332,000
17,884,000
1,563,000

21,248,000
20,133,750
1,114,250
1,114,250
1,815,602
1,015,602
800,000
89,532,237
89,518,237
89,518,237
14,00014,0007,111,202
37,802
7,073,400
5,874,051
5,874,051
3,085,872
2,788,179
3,269,12630
3,269,096
3,200
3,200
3,200
128,853,418
105,940,254
10,258,813
50,089,540
20,774,372
8,432,503
16,385,026
513,304
198,600
153,058
26,188
126,8700030,00030,5302,236
17,0008,470
73,410013,292,748
1,192,855

会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
支援金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
助成金収入
収入

助成金収入
事業収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
災害救助費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出180

差 異(A‑B)
0
250
△250
△250
△1,015,602△1,015,602
0364,763364,763364,76300428,798
2,198
426,600△1,691,051△1,691,051
71,128△1,762,179
139,874970
138,904
26,80026,80026,800△1,746,418
807,746
339,187
110,460
628
318,497
38,974
463,696
400
49,94245,812
4,130
40,0001,000
020,4702,764
011,5305,590
332,000
4,591,252
370,145

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

600,000
142,000
458,000
2,470,000
236,000
813,000
670,000
105,000
806,000
1,123,000
40,0004,236,000
638,000
614,000
2,740,000
110,000
569,000
285,000
246,000
20,0001,110,000
1,110,000
1,110,000
604,000
604,000
604,000
84,00084,00030,00054,000127,407,000△300,000

448,200
142,000
306,200
2,197,109
196,230
795,618
79,558104,037
795,584
605,992
23,9802,856,331
148,764
576,8102,419,782
109,550
330,648
169,500
242,2000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
603,611603,611603,61155,00055,00030,00025,000121,514,917
7,338,501

151,8000
151,800
272,891
39,77017,382590,442
963
10,416
517,008
16,0201,379,669
489,236
37,190320,218450
238,352
115,500
3,800
20,000
0
0
0
389
389
389
29,00029,000029,0005,892,083△7,638,501

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
1,000
1,000
1,000
672,000
672,000
672,000
7,049,000
7,049,000
4,547,000

0
0
0
0
0
671,880
671,880
671,880
7,855,595
7,855,595
5,379,623

0
0
1,000
1,000
1,000
120
120
120
△806,595△806,595△832,623

諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
支出

賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入181

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

予備費支出(10)1,418,000
1,084,000
8,421,000
8,421,000
2,427,000
05,994,000
16,143,000
57,00057,00057,000812,000
812,000
812,000
24,00024,00024,00011,128,000
11,128,000
2,427,000
2,802,000
2,423,000
33,0003,091,000
352,000
7,889,000
7,889,000
19,910,000△3,767,000
88,448,000

1,392,720
1,083,252
3,804,510
3,804,510
1,658,706
140,774
2,005,030
12,331,985
56,692
56,692
56,692734,595
734,595
734,595
4,096
4,096
4,096
6,152,186
6,152,186
1,658,706
1,308,574
1,931,764
23,642
1,199,840
29,6607,860,860
7,860,860
14,808,429△2,476,444‑

25,280748
4,616,490
4,616,490
768,294△140,774
3,988,970
3,811,015
308
308
308
77,40577,40577,405
19,904
19,904
19,904
4,975,814
4,975,814
768,294
1,493,426
491,236
9,358
1,891,160
322,340
28,14028,1405,101,571△1,290,556
88,448,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△92,515,000

4,862,057△97,377,057

92,515,000
092,515,140
97,377,197△140△97,377,197

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
助成事業区分サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)182

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

46

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

500,000
500,000
500,000
200,000
200,000
700,000
3,236,000
220,000
44,000176,000
132,000
478,000
38,000440,000
170,000
78,00020,000233,000
77,000121,000
1,325,000
58,000310,000
14,000500,000
500,000
500,000
16,00016,00016,0003,752,000△3,052,000

500,000
500,000
500,000
160,000
160,000
660,000
1,717,074
101,200
0
101,200
57,200224,810
20,000204,810
25,11951,62520,000139,236
60,360121,000
620,174
26,510268,040
1,800
500,000
500,000
500,000
1,500
1,500
1,500
2,218,574△1,558,574

00040,00040,00040,0001,518,926
118,800
44,00074,80074,800253,190
18,000235,190
144,881
26,3750
93,764
16,6400704,826
31,49041,96012,20000014,50014,50014,5001,533,426△1,493,426

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)003,052,000
3,052,000
2,802,000
250,000
3,052,000

001,558,574
1,558,574
1,308,574
250,000
1,558,574

001,493,426
1,493,426
1,493,426
0
1,493,426

0
3,052,000

01,558,574

0
1,493,426

経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
事業収入
広告料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)183別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)

184

‑

備 考

予備費支出(10)0別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,250,000
1,250,000
1,250,000
7,570,000
006,886,000
6,886,000
684,000
684,000
154,0000
154,000
256,000
256,0000
256,000
9,230,000
5,538,000
4,748,000
353,000
437,000
5,721,000
848,000
848,000
808,000
383,000
425,000
409,000
632,000
134,000
30,0001,021,000
107,000
239,000
69,00025,000686,000
63,000650,000
7,000,000
7,000,000
7,000,0000243,000
243,000
83,000160,000

経常経費補助金収入
県補助金収入災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入
受託金収入
県受託金収入施設等職員緊急補充事業受託金収入
福島県受託金収入
収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出185

決 算(B)
704,194
704,194
704,194
6,581,227
005,894,227
5,894,227
687,000
687,000
151,900
0
151,900
256,000
256,0000
256,000
7,693,321
5,275,612
4,539,509
352,321383,782
4,022,417
717,750
717,750
384,170
200,860
183,310295,420561,271
79,794
26,230923,02285,619238,425
37,0633,000
534,306
62,00074,3476,800,924
6,800,924
6,800,924
0
175,400
175,400
15,400160,000

差 異(A‑B)
545,806
545,806
545,806
988,77300991,773
991,773△3,000△3,000
2,100
0
2,100
0
0
0
0
1,536,679
262,388
208,491
679
53,218
1,698,583
130,250130,250
423,830
182,140
241,690
113,580
70,72954,206
3,770
97,97821,381575
31,93722,000151,694
1,000
575,653
199,076
199,076
199,076
067,60067,60067,6000

備 考別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動支出計(2)18,502,000△9,272,000

16,274,353△8,581,032

2,227,647△690,9680
132,000
132,000
132,000△132,000
6,423,000
6,423,000
2,423,000
4,000,000
6,423,0000
132,000
132,000
132,000△132,000
5,931,764
5,931,764
1,931,764
4,000,000
5,931,764

0
0
0
0
0
491,236491,236491,2360491,23606,423,000
005,931,764‑

0491,2360△2,981,000△2,781,268△199,732

2,981,000
02,980,344
199,076

656△199,076

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

勘 定 科 目

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

186

備 考

別紙3(⑩‑1)

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

46

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
33,0005,000
13,00015,0009,500,000
9,500,000
9,500,000
9,533,000△33,000

9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,100,000
23,6420
10,552
13,0909,100,000
9,100,000
9,100,000
9,123,642△23,642400,000
400,000
400,000
400,000
9,358
5,000
2,448
1,910
400,000
400,000
400,000
409,358△9,358

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0033,00033,00033,00033,0000023,642
23,642
23,642
23,642

0
0
9,358
9,358
9,358
9,358

0
33,0000023,64209,358
0

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出

支出

通信運搬費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉施設助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)187別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
11,025,000
11,025,000
3,776,000
7,249,000
250,000
250,000
250,000
40,00040,000229,000
229,000
229,000
11,544,000
3,201,000
2,213,000
616,000
372,000
10,127,000
708,000
692,000
16,00073,000670,000
328,000
342,000
1,909,000
1,355,000
170,000
27,000772,000
64,0002,631,000
255,000
56,0001,305,000
120,000
12,0001,037,000
1,037,000
1,037,000
86,00086,00012,00074,00014,451,000△2,907,000
00

経常経費補助金収入
県補助金収入県ボランティアセンター活動事業補助金収入
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入
受託金収入
収入

全社協受託金収入
災害ボランティアセンターマネジメント研修受託金収入
事業収入
参加費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

収入

施設 整備

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入188

決 算(B)
9,834,127
9,834,127
3,776,000
6,058,127
250,000
250,000
250,000
38,00038,000224,200
224,200
224,200
10,346,327
3,158,163
2,192,360
601,747
364,056
6,583,803
531,300
515,900
15,40046,200416,576
181,596234,980
397,540
769,368
170,000
0592,883
24,1402,398,542
187,322
19,978909,534
120,000420
1,036,936
1,036,936
1,036,936
39,00039,00012,00027,00010,817,902△471,575
135,000
135,000

差 異(A‑B)
1,190,873
1,190,873
01,190,873
0
0
0
2,000
2,000
4,800
4,800
4,800
1,197,673
42,837
20,64014,253
7,944
3,543,197
176,700
176,100
600
26,800253,424
146,404
107,020
1,511,460
585,6320
27,000179,11739,860232,458
67,67836,022395,466
0
11,58064
64
64
47,00047,000047,0003,633,098△2,435,425△135,000△135,000

備 考別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

02,673,000
02,673,000
676,000
1,997,000
2,673,000△2,673,000
5,580,000
5,580,000
3,148,000
2,432,000
5,580,000
00005,580,0000

135,000
2,807,120
135,000
2,672,120
675,620
1,996,500
2,807,120△2,672,120
3,284,469
3,284,469
1,199,840
2,084,629
3,284,469
140,774
140,774
140,774
140,774
3,143,695‑△135,000△134,120△135,000
880
380
500
△134,120△880
2,295,531
2,295,531
1,948,160
347,371
2,295,531△140,774△140,774△140,774△140,774
2,436,3050

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

固定資産取得支出
支出

等に よる 収支

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)

器具及び備品取得支出
災害備蓄品取得支出
災害備蓄品取得支出（消耗品）
災害備蓄品取得支出（器具及び備品）
施設整備等支出計(5)サービス区分間繰入金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)189

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

10,000,000
10,000,000
655,000
655,000
16,423,000
16,423,000
440,000
440,000
440,000
27,518,000
200,000
173,000
27,0001,695,000
413,000
413,000
100,000
30,00070,00080,000273,000
20,000344,000
8,000
10,0008,000
410,000
29,00020,164,000
20,164,000
8,832,000
3,416,000
4,000,000
3,916,000
22,059,000
5,459,000

9,936,686
9,936,686
787,500
787,500
16,284,856
16,284,856
221,010221,010221,010
27,230,052
181,070
170,728
10,342825,967
288,750
288,750
42,460042,46055,6320
20,000278,492
5,338
10,0002,695
122,600
0
16,961,300
16,961,300
8,400,076
3,316,000
1,330,000
3,915,224
17,968,337
9,261,715

63,31463,314△132,500△132,500
138,144
138,144
218,990
218,990
218,990
287,948
18,9302,272
16,658869,033
124,250
124,250
57,54030,00027,54024,368273,000
065,508
2,662
0
5,305
287,400
29,0003,202,700
3,202,700
431,924
100,000
2,670,000
776
4,090,663△3,802,715

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0010,503,000
2,135,000
2,135,000
8,368,000
8,368,000

004,922,427
2,550,985
2,550,985
2,371,442
2,371,442

005,580,573△415,985△415,985
5,996,558
5,996,558

寄附金収入
事業収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
寄附金収入

参加費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入190

別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

予備費支出(10)4,657,000
4,657,000
4,657,000
15,160,000
1,715,000
1,715,000
1,715,000
17,333,000
17,333,000
5,994,000
250,000
4,000,000
2,432,000
4,657,000
19,048,000△3,888,000
3,770,000

2,603,281
2,603,281
2,603,281
7,525,708
3,306,480
3,306,480
3,306,480
10,942,940
10,942,940
2,005,030
250,000
4,000,000
2,084,629
2,603,281
14,249,420△6,723,712‑

2,053,719
2,053,719
2,053,719
7,634,292△1,591,480△1,591,480△1,591,480
6,390,060
6,390,060
3,988,970
00347,371
2,053,719
4,798,580
2,835,712
3,770,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△2,199,000

2,538,003△4,737,003

2,211,000
12,0005,210,562
7,748,565△2,999,562△7,736,565

支

勘 定 科 目収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出

支出

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)191

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考5,547,000
5,547,000
5,547,000
5,547,000
5,547,000
338,620
338,620
69,03069,030617,8423,006,322
10,000849,732
17,784440,000
7,260
190,410
5,547,0000

330,000
330,000
330,000
330,000
330,000
95,38095,38060,97060,970
10,158678
0157,268
216
0
3,740
1,590
330,0000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

5,877,000
5,877,000
5,877,000
5,877,000
5,877,000
434,000
434,000
130,000
130,000
628,000
3,007,000
10,0001,007,000
18,000440,000
11,000
192,000
5,877,000
0

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)192‑別紙3(⑩‑1)

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

4,197,000
4,197,000
4,197,000
4,197,000
2,611,476
2,247,212
364,264
1,559,724
402,600
402,600
110,170
30,00080,17017,15180,00033,092
122,802
10,124
468,380
8,008
261,397
46,00025,80025,80025,8004,197,000
0

0
0
0
0
524
△212
736
5,276
400
400
830
0
830
849
0
△92
198
876
620
992
603
0
△5,800△5,800△5,80000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

4,197,000
4,197,000
4,197,000
4,197,000
2,612,000
2,247,000
365,000
1,565,000
403,000
403,000
111,000
30,00081,00018,00080,00033,000123,000
11,000469,000
9,000
262,000
46,00020,00020,00020,0004,197,000
0

受託金収入
県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)193‑別紙3(⑩‑1)

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ支援関係機関職員等研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
0001,600,000
448,800
448,800
0
203,6500203,650
11,178347,348
17,00067,884
12,6603,905
446,575
41,0001,600,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
0
350
0
350
822
△348
0
116
340
95
△1,575000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
0001,600,000
449,000
449,000
0
204,000
0
204,000
12,000347,000
17,00068,00013,0004,000
445,000
41,0001,600,000
0

受託金収入
県受託金収入ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ支援関係機関職員等研修事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)194‑別紙3(⑩‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0332,000
55,00055,000103,000
78,00025,00043,00049,00020,000
4,000
5,000
3,000
50,00020,00020,00020,000352,000△352,000

024,6600024,24024,240
0
0
0
0
420
0
0
0
5,000
5,000
5,000
29,660△29,6600307,340
55,00055,00078,76053,76025,00043,00049,00020,000
3,580
5,000
3,000
50,00015,00015,00015,000322,340△322,340

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00352,000
352,000
352,000
352,000

0029,66029,66029,66029,66000322,340
322,340
322,340
322,3400352,000
0029,6600322,3400

事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)195別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

46

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

30,094,000
29,983,000
29,983,000
111,000
111,000
30,094,000
23,497,000
13,046,000
4,431,000
2,262,000
3,758,000
5,221,000
241,000
210,000
31,000380,000
342,000
38,000458,000
635,000
531,000
863,000
1,000
811,000
231,000
299,000
750,000
21,000369,000
369,000
369,000
68,00068,00068,00029,155,000
939,000

29,425,124
29,314,341
29,314,341
110,783
110,783
29,425,124
23,445,802
13,045,968
4,430,700
2,247,742
3,721,392
4,604,142
229,800
210,000
19,800232,906
208,370
24,536457,506
321,207531,000
824,209700
811,000
230,100
298,056
646,658
21,000369,000
369,000
369,000
67,90067,90067,90028,486,844
938,280

668,876
668,659
668,659
217
217
668,876
51,19832
300
14,25836,608616,858
11,2000
11,200147,094
133,630
13,464494
313,793
038,791
300
0
900
944
103,342
0
0
0
0
100
100
100
668,156720

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
939,000
939,000

0938,280
938,280

0
720
720

受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
全社協受託金収入
中央福祉人材センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出196

別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

46

（単位：円）
支支出

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

939,000
939,000△939,000
0938,280
938,280△938,280
‑

720
720
△720
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)197別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

46

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考66,307,000
66,307,000
54,979,000
11,328,000
66,307,000
28,832,000
3,604,000
1,425,000
19,780,000
4,023,000
19,666,000
1,500,000
1,500,000
406,000
234,000
172,000
1,468,000
4,209,000
210,000
94,0002,283,000
42,0002,527,000
2,082,000
679,000
58,0003,261,000
424,000
423,000
17,415,000
17,415,000
8,415,000
9,000,000
9,000
9,000
9,000
65,922,000
385,000

56,992,262
56,992,262
53,788,569
3,203,693
56,992,262
28,705,290
3,603,576
1,424,263
19,680,926
3,996,525
17,911,733
988,200
988,200
374,716
216,576
158,140
1,343,999
4,089,950
210,000
93,8901,966,698
40,1462,512,630
2,081,865
580,367
57,4483,129,424
337,000
105,400
9,982,119
9,982,119
8,357,919
1,624,200
9,000
9,000
9,000
56,608,142
384,120

9,314,738
9,314,738
1,190,431
8,124,307
9,314,738
126,710424
737
99,074
26,475
1,754,267
511,800
511,800
31,284
17,424
13,860124,001
119,0500
110
316,302
1,854
14,370135
98,633
552
131,576
87,000317,600
7,432,881
7,432,881
57,081
7,375,800
0009,313,858
880

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

受託金収入
県受託金収入人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動198

別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

46

（単位：円）によ る収 支勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

384,120384,120384,120384,120△384,120
‑

880
880
880
880
△880
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

385,000
385,000
385,000
385,000△385,0000

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)199別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

21 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考12,150,000
12,038,000
112,000
00
0
12,150,000
2,921,000
2,522,000
399,000
5,996,000
3,140,000
3,074,000
66,000300,000
25,000275,000
203,000
82,000
195,000
10,000161,000
56,0001,205,000
60,000384,0000
200,000
10,00010,00010,0008,927,000
3,223,000

12,376,900
12,264,900
112,00000012,376,900
2,848,754
2,449,970
398,784
5,470,923
3,063,500
3,050,300
13,200277,978
8,232
269,746
202,708
6,248
195,000
10,00094,505
24,1001,204,499
56,199336,186000008,319,677
4,057,223△226,900△226,9000000△226,900
72,24672,030216
525,077
76,50023,70052,80022,022
16,7685,254
292
75,7520066,49531,900501
3,801
47,8140
200,000
10,00010,00010,000607,323△834,223

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
3,223,000
3,223,000
3,223,000
3,223,000△3,223,000

04,057,223
4,057,223
4,057,223
4,057,223△4,057,223

0△834,223△834,223△834,223△834,223
834,223

参加費収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
事業収入

資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)200別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

22 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)

201

‑

備 考

予備費支出(10)0別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

23 /

46

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

122,818,000
122,818,000
122,818,000
122,818,000
13,757,000
7,940,000
3,096,000
2,721,000
108,215,000
754,000
124,000
630,000
289,000
199,000
90,000191,000
397,000
471,000
10,000105,738,000
25,0004,000
223,000
67,00046,00014,00014,00014,000121,986,000
832,000

118,915,147
118,915,147
118,915,147
118,915,147
12,895,550
7,939,704
3,095,375
1,860,471
105,168,453
382,000
0
382,000
133,240
105,000
28,240
11,635
394,742
203,416
4,096
103,748,982
24,7053,640
148,997
67,00046,00000
0
118,064,003
851,1443,902,853
3,902,853
3,902,853
3,902,853
861,450296
625
860,529
3,046,547
372,000
124,000
248,000
155,760
94,00061,760179,365
2,258
267,584
5,904
1,989,018
295
360
74,00300
14,00014,00014,0003,921,997△19,144

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0024,00024,00024,00024,000856,000
856,000
856,000
856,000△832,000
0

0
0
4,096
4,096
4,096
4,096
855,240
855,240
855,240
855,240△851,144‑0019,904
19,904
19,904
19,904
760
760
760
760
19,1440

経常経費補助金収入
県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)202別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

24 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)203別紙3(⑩‑1)

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

25 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考13,537,414
13,537,414
13,537,414
13,537,414
11,172,807
5,161,368
2,063,518
2,217,678
1,730,243
1,827,127
761,000
55,000706,000
235,592
86,120149,4728,318
190,850432,238
23,477
21,978
153,674
12,999,934
537,480

681,586
681,586
681,586
681,586
390,193
55,632
79,48285,322
169,757
266,873
58,00025,00033,00063,408880
62,52821,68270,150
762
523
4,022
48,326
657,066
24,520

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
562,000
562,000
562,000
562,000△562,00000537,480
537,480
537,480
537,480△537,480‑

024,52024,52024,52024,520△24,5200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

14,219,000
14,219,000
14,219,000
14,219,000
11,563,000
5,217,000
2,143,000
2,303,000
1,900,000
2,094,000
819,000
80,000739,000
299,000
87,000212,000
30,000261,000
433,000
24,00026,000202,000
13,657,000
562,000

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出

支出

報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)204別紙3(⑩‑1)

成年後見制度利用促進体制整備事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

26 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,379,000
1,379,000
1,379,000
1,379,000
1,379,000
113,700
113,700
82,530082,530
197,583
386,357
152,471
179,370
8,154
5,730
240,705
12,4000001,379,000
0

0
0
0
0
0
300
300
△530
0
△530
417
△357
△2,471
630
846
270
295
600
0
0
0
0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

1,379,000
1,379,000
1,379,000
1,379,000
1,379,000
114,000
114,000
82,000082,000198,000
386,000
150,000
180,000
9,000
6,000
241,000
13,0000001,379,000
0

受託金収入
県受託金収入成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)205‑別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

27 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
1,490,000
1,490,000
950,000
540,000
34,856,000
34,856,000
31,643,000
3,213,000
569,000
569,000
986,000
986,000
37,901,000
27,108,000
3,745,000
9,211,000
3,905,000
6,386,000
3,861,000
5,920,000
30,00030,000123,000
120,000
3,000
177,000
7,000
130,000
2,000
5,445,000
6,000
4,375,000
16,00016,000110,000
476,000
350,000
97,000453,000
255,000
42,0002,116,000
21,000259,000
180,000
3,000
3,000
3,000

会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
収入

県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
事業収入
広告料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

業務委託費支出
賃借料支出
事務費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出206

決 算(B)
1,469,000
1,469,000
950,000
519,000
33,425,704
33,425,704
30,212,704
3,213,000
569,000
569,000
985,536
985,536
36,449,240
26,526,322
3,642,427
9,210,956
3,582,926
6,385,405
3,704,608
5,789,157
29,70029,700110,070
107,100
2,970
92,9696,691
103,76705,444,160
1,800
3,880,382
15,40015,400109,200
475,182
246,684
54,956
318,936
167,319
34,7902,002,315
20,600255,000
180,000
000

差 異(A‑B)
21,00021,000021,0001,430,296
1,430,296
1,430,296
0
0
0
464
464
1,451,760
581,678
102,57344
322,074595
156,392
130,843300
300
12,93012,90030
84,031
309
26,233
2,000
840
4,200
494,618
600
600
800
818
103,316
42,044
134,064
87,681
7,210
113,685
400
4,000
0
3,000
3,000
3,000

備 考

別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

28 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考37,406,000
495,000

36,195,861
253,379

1,210,139
241,621

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)001,825,000
1,825,000
1,825,000
1,825,000
1,084,000
1,084,000
1,084,000
1,837,000
1,837,000
1,825,000
12,0002,921,000△1,096,000
8,984,000

001,820,007
1,820,007
1,820,007
1,820,007
1,083,252
1,083,252
1,083,252
1,832,007
1,832,007
1,820,007
12,0002,915,259△1,095,252
‑

0
0
4,993
4,993
4,993
4,993
748
748
748
4,993
4,993
4,993
0
5,741
△748
8,984,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△9,585,000△841,873△8,743,127

9,585,000
09,585,728
8,743,855△728△8,743,855

事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出
高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)207別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

29 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

13,930,000
13,930,000
13,930,000
32,00032,000628,000
628,000
628,000
14,590,000
13,965,000
854,000
829,000
25,00074,0001,392,000
1,143,000
249,000
2,821,000
1,321,000
76,000756,000
219,000
17,0005,111,000
14,00084,000950,000
276,000
568,000
568,000
568,000
69,00069,00069,00014,602,000△12,000

13,572,496
13,572,496
13,572,496
32,00032,000628,000
628,000
628,000
14,232,496
13,607,996
850,200
828,200
22,00073,7001,350,760
1,143,970
206,7902,643,973
1,304,950
75,875
716,938
212,578
16,5005,063,446
14,00082,718924,709277,649
568,000
568,000
568,000
68,50068,50068,50014,244,496△12,000

357,504
357,504
357,50400000357,504
357,004
3,800
800
3,000
300
41,240△970
42,210177,027
16,050125
39,0626,422
500
47,554
0
1,282
25,291△1,649
0
0
0
500
500
500
357,5040

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0012,00012,00012,00012,0000
012,00012,00012,00012,000

0
0
0
0
0
0

県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入

支出

その 他の 活動 によ る収施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)208別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

30 /

46

（単位：円）
支支出

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

0
12,0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)差 異(A‑B)

備 考

012,0000
00‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)209別紙3(⑩‑1)

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

31 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,409,537
3,409,537
3,409,537
3,409,537
2,674,537
2,304,513
370,024735,000
24,20024,20022,76020,0002,760
32,000269,261
62,759174,700
800
1,760
87,8506,910
52,0003,409,537
056,46356,46356,46356,46355,46350,487
4,976
1,000
800
800
240
0
240
0
739
△1,759
300
200
240
150
90
0
56,4630

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

3,466,000
3,466,000
3,466,000
3,466,000
2,730,000
2,355,000
375,000
736,000
25,00025,00023,00020,0003,000
32,000270,000
61,000175,000
1,000
2,000
88,0007,000
52,0003,466,000
0

受託金収入
県受託金収入元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)210‑別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

32 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目00

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)

0
0
0
0
0
0
0

0
61,243,158
61,243,158
61,243,158
61,243,158△61,243,158‑

0△61,243,158△61,243,158△61,243,158△61,243,158
61,243,1580

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△61,243,158

61,243,158

前期末支払資金残高(12)0061,243,158
0△61,243,158
0

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支0支出

事業活動収入計(1)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)211別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

33 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目00

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)

0
0
0
0
0
0
0

0
2,128,683
2,128,683
2,128,683
2,128,683△2,128,683‑

0△2,128,683△2,128,683△2,128,683△2,128,683
2,128,683
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△2,128,683

2,128,683

前期末支払資金残高(12)002,128,683
0△2,128,683
0

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支0支出

事業活動収入計(1)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)212別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

34 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目00

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)

0
0
0
0
0
0
0

0
299,615,271
299,615,271
299,615,271
299,615,271△299,615,271‑

0△299,615,271△299,615,271△299,615,271△299,615,271
299,615,271
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△299,615,271

299,615,271

前期末支払資金残高(12)00299,615,271
0△299,615,271
0

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支0支出

事業活動収入計(1)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)213別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

35 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考8,946,000
8,946,000
8,946,000
2,497,000
2,497,000
2,497,000
11,443,000
1,266,000
769,000
376,000
121,000
1,505,000
18,00018,000180,000
347,000
20,000521,000
37,00011,000279,000
78,00014,0008,667,000
8,667,000
8,667,000
5,000
5,000
5,000
11,443,000
05,836,000
5,836,000
5,836,000
2,430,000
2,430,000
2,430,000
8,266,000
1,148,131
762,732
348,424
36,975
1,281,869
0068,600346,950
20,000520,523
36,4007,535
246,861
21,00014,0005,836,000
5,836,000
5,836,000
0008,266,000
03,110,000
3,110,000
3,110,000
67,00067,00067,0003,177,000
117,869
6,268
27,57684,025
223,131
18,00018,000111,400
50
0
477
600
3,465
32,13957,00002,831,000
2,831,000
2,831,000
5,000
5,000
5,000
3,177,000
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

経常経費補助金収入
助成金収入
収入

助成金収入
受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)214‑別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

36 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)215

差 異(A‑B)
0
0

備 考
0
0

別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

37 /

46

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考70,505,000
70,505,000
70,505,000
825,000
50,000345,000
376,000
54,00016,808,000
16,808,000
61,000230,000
110,000
781,000
13,0009,857,000
778,000
654,000
2,000
80,0004,242,000
17,633,000
52,872,000

69,949,384
69,949,384
69,949,384
730,8450341,069
368,953
20,823
15,618,322
15,618,322
23,590228,2890629,689
12,523
9,239,057
679,580
550,193
1,330
28,6004,225,471
16,349,167
53,600,217

555,616555,616555,616
94,15550,0003,931
7,047
33,177
1,189,678
1,189,678
37,4101,711
110,000
151,311477
617,943
98,420103,807670
51,40016,5291,283,833△728,217

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00833,619,000
444,207,000
389,402,000
355,655,000
16,114,000
17,633,000
10,000833,619,000
1,016,420,000
644,651,000
644,651,000
371,769,000
355,655,000
16,114,000
1,016,420,000△182,801,000
000831,580,497
443,455,820
388,117,057
355,654,620
16,113,270
16,349,167
7,620
831,580,497
871,630,994
499,863,104
499,863,104
371,767,890
355,654,620
16,113,270
871,630,994△40,050,497‑

002,038,503
751,180
1,284,943
380
730
1,283,833
2,380
2,038,503
144,789,006
144,787,896
144,787,896
1,110
380
730
144,789,006△142,750,503
0

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
施設職員退職手当事業支出
事務費支出
旅費交通費支出

支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸謝金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設職員退職手当預り金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

施設職員退職手当事業管理資産取崩収入
施設職員退職手当給付金取崩収入
施設職員退職手当預り金取崩収入
施設職員退職手当事務費取崩収入
施設職員退職手当掛金割増金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
施設職員退職手当事業管理資産支出

支出

施設職員退職手当預り金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
施設職員退職手当給付金支出
施設職員退職手当預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)216別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

38 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)△129,929,000

13,549,720△143,478,720

129,929,000
0129,929,570
143,479,290△570△143,479,290

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

217

備 考

別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

39 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

15,810,000
591,000
11,738,000
3,302,000
45,00083,00083,00051,00051,00015,810,000
11,043,000
7,555,000
2,253,000
1,235,000
221,652,000
180,108,000
37,400,000
1,200,000
2,144,000
800,000
5,652,000
86,0001,234,000
1,148,000
1,300,000
131,000
701,000
1,014,000
38,00038,000238,347,000△222,537,000

28,304,042
557,500
22,890,800
4,508,357
120,000
139,679
139,679
87,70687,70628,304,042
9,760,116
6,790,024
1,893,488
1,076,604
202,323,814
167,290,000
32,089,814
0
2,144,000
800,000
3,258,722
0559,933
407,882
822,202125,000
417,360
919,345
7,000
7,000
215,342,652△187,038,610△12,494,042
33,500△11,152,800△1,206,357△75,000△56,679△56,679△36,706△36,706△12,494,042
1,282,884
764,976
359,512
158,396
19,328,186
12,818,000
5,310,186
1,200,000
002,393,278
86,000674,067
740,118
477,798
6,000
283,640
94,65531,00031,00023,004,348△35,498,390

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00150,830,000
150,830,000
150,830,000
237,439,000
60,697,000
60,697,000
176,742,000
176,742,000
812,00000
142,806,706
142,806,706
142,806,706
267,510,351
54,612,737
54,612,737
212,897,614
212,897,614
61,977,753

00
8,023,294
8,023,294
8,023,294△30,071,351
6,084,263
6,084,263△36,155,614△36,155,614△61,165,753

介護福祉士等修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入実務者研修受講資金償還金収入
社会福祉士特例資金貸付金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入介護福祉士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出

支出

社会福祉士特例資金貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
諸謝金支出
報酬支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入新収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入

事業区分間繰入金収入218

別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

40 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

予備費支出(10)812,000
812,000
58,800,000
58,800,000
58,800,000
447,881,000
76,957,000
674,000
674,000
76,283,000
76,283,000
58,800,000
58,800,000
58,800,000
135,757,000
312,124,000
061,977,753
61,977,753
53,110,000
53,110,000
53,110,000
525,404,810
89,339,494
697,179
697,179
88,642,315
88,642,315
53,110,000
53,110,000
53,110,000
142,449,494
382,955,316‑△61,165,753△61,165,753
5,690,000
5,690,000
5,690,000△77,523,810△12,382,494△23,179△23,179△12,359,315△12,359,315
5,690,000
5,690,000
5,690,000△6,692,494△70,831,316
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)89,587,000

195,916,706△106,329,706

前期末支払資金残高(12)61,243,000
150,830,000

0195,916,706

61,243,000△45,086,706

事業区分間繰入金収入
収入

社会福祉事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

支出

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)219

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

41 /

46

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

1,222,000
1,222,000
1,222,000
2,727,000
2,349,000
378,000
23,509,000
23,509,000
1,507,000
73,000252,000
344,000
20,00050,000207,000
64,00072,000369,000
2,000
54,00054,00027,743,000△26,521,000

1,222,000
1,222,000
1,222,000
2,615,592
2,290,116
325,476
18,951,317
18,951,317
912,7219,710
96,315
162,338
20,0000117,958
64,00053,460333,840
1,100
54,00054,00022,479,630△21,257,630

000
111,408
58,88452,5244,557,683
4,557,683
594,279
63,290155,685
181,6620
50,00089,042
0
18,54035,160900
005,263,370△5,263,370

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)002,473,000
2,473,000
2,473,000
27,743,000
27,743,000
27,743,000
0
0
0
0
0
30,216,000
3,351,000
3,351,000
3,351,000
3,351,000
26,865,0000002,125,763
2,125,763
2,125,763
22,479,630
22,479,630
22,479,630
2,128,683
2,128,683
2,128,683
0026,734,076
3,350,683
3,350,683
3,350,683
3,350,683
23,383,393‑

00347,237
347,237
347,237
5,263,370
5,263,370
5,263,370△2,128,683△2,128,683△2,128,683
00
3,481,924
317
317
317
317
3,481,6070

その他の収入児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸謝金支出
報酬支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

県補助金収入児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収入

児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)220別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

42 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)221

決 算(B)差 異(A‑B)

344,000‑
2,125,763△1,781,763

2,129,000
2,473,000

02,125,763

2,129,000
347,237

予備費支出(10)

備 考別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

43 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

28,365,000
24,243,000
4,121,000
0
0
1,000
1,000
28,365,000
10,018,000
8,279,000
376,000
1,363,000
331,498,000
276,856,000
28,957,000
13,685,000
12,000,000
6,057,000
73,0001,008,000
1,275,000
20,000100,000
1,558,000
161,000
750,000
1,062,000
50,00050,000347,573,000△319,208,000

41,807,459
34,208,901
6,920,102
399,280
240,000
39,176
39,17641,807,459
9,266,487
7,792,596
368,820
1,105,071
306,302,458
273,566,200
18,137,915
10,559,465
4,038,878
4,056,629
0733,519543,673
20,00001,123,004
161,000
667,128
789,305
19,00019,000319,625,574△277,818,115△13,442,459△9,965,901△2,799,102△399,280△240,000△38,176△38,176△13,442,459
751,513486,404
7,180
257,929
25,195,542
3,289,800
10,819,085
3,125,535
7,961,122
2,000,371
73,000274,481
731,3270
100,000
434,996082,872
272,695
31,00031,00027,947,426△41,389,885

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00322,553,000
322,553,000
322,553,000
347,572,000
347,572,000
347,572,000
000670,125,000

00320,908,412
320,908,412
320,908,412
319,586,398
319,586,398
319,586,398
299,615,271
299,615,271
299,615,271
940,110,081

00
1,644,588
1,644,588
1,644,588
27,985,602
27,985,602
27,985,602△299,615,271△299,615,271△299,615,271△269,985,081

保育士修学資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入保育補助者雇上支援資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
潜在保育士再就職支援資金償還金収入
保育士修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

支出

事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
諸謝金支出
報酬支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
県補助金収入保育士修学資金等貸付事業補助金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)222別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

44 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)差 異(A‑B)

予備費支出(10)327,979,000
327,979,000
327,979,000
327,979,000
342,146,000
0341,383,554
341,383,554
341,383,554
341,383,554
598,726,527‑△13,404,554△13,404,554△13,404,554△13,404,554△256,580,527
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)22,938,000

320,908,412△297,970,412

前期末支払資金残高(12)299,615,000
322,553,0000320,908,412

299,615,000
1,644,588

支出

予 算(A)

積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)

223

備 考

別紙3(⑩‑1)

同和対策福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

45 /

46

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

228,000
194,000
194,000
34,00034,000228,000

110,000
84,04084,04025,96025,960110,000

118,000
109,960
109,960
8,040
8,040
118,000

0
228,0000
110,000

0
118,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00025,00025,00025,00017,00017,00017,000
194,000
194,000
194,000
236,000△236,000
0

0
0
0
7,585
7,585
7,585
12,98012,98012,98084,04084,04084,040104,605△104,605‑00017,415
17,415
17,415
4,020
4,020
4,020
109,960
109,960
109,960
131,395△131,395
0△8,000

5,395△13,395

8,000
0

7,585
12,980415△12,980

貸付事業収入長期滞留債権償還金収入
生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
同和資金欠損補てん積立特定資産支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)224別紙3(⑩‑1)

同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会

46 /

46

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

034,0005,000
13,0002,000
2,000
12,00050,00050,00050,00084,000△84,000

0
23,6910
12,41600
11,27533,00033,00033,00056,691△56,6910
10,309
5,000
584
2,000
2,000
725
17,00017,00017,00027,309△27,309

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0017,00017,00017,00017,0000
012,98012,98012,98012,980

0
0
4,020
4,020
4,020
4,020

0
17,000134,000

0
12,9800
4,020
134,000△201,000△43,711△157,289

201,000
0200,104
156,393896△156,393

事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

225

‑

0
0
0
0
0
500,000
500,000

1,114,250
1,815,602
01,015,602
800,000
89,532,237
89,518,237

226
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ支援関係機関職員等研修事業受託金収益

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益

広告料収益

資料・図書等頒布収益

参加費収益

事業収益

災害ボランティアセンターマネジメント研修受託金収益

全社協受託金収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

県受託金収益00

0160,000

00

一般募金配分金収益

37,8020

07,073,400

0

14,000

助成金収益

共同募金配分金収益0014,000

助成金収益

0

0

0

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益

0

0

0

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益

160,000

00

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

0

0

0

受託金収益

収益

7,111,202

500,000

89,518,237

県社協運営費補助金収益

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

県補助金収益経常経費補助金収益

支援金収益

経常経費寄附金収益

寄附金収益

寄附金収益

賛助会費収益0

1,114,250

企画広報事業

賛助会費収益法人運営事業

0目

0科

20,133,750

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151,900

0

151,90000

687,000

687,000

5,894,227

5,894,2270006,581,227

0

0

0

0

0

704,194000704,194

704,194

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,100,000

009,100,000

9,100,000

助成事業区分(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

21,248,000

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,00038,000250,000

250,000

0

0

0

0

0

0

0

250,000

0

0

0

0

6,058,127003,776,000

09,834,127

9,834,127

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

787,500

787,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,936,686

9,936,686

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,547,000

5,547,000

0

0

0

0

0

0

0

0

5,547,000

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,197,000

4,197,000

4,197,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 27

別紙3(⑪)

0
0
660,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,717,074

0
125,581,092
117,082,769
10,258,813
50,089,540
14,224,866
7,070,231
8,324,593
0
10,729,700
16,385,026
513,304

サービス活動収益計(1)

人件費

役員報酬

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与

退職給付費用

法定福利費

227
101,200
0

0
0

報酬

費用

60,360121,000
620,174
26,51000
17,000
8,470
0

手数料

保険料

業務委託費

通信運搬費

修繕費

2,236

20,00030,000

燃料費支出

広報費

51,6250

消耗器具備品費

印刷製本費

会議費

25,119

0

委員等旅費

0

20,000204,810

26,188
126,870

役職員旅費

139,236

224,810

153,058

旅費交通費

057,20030,530101,200

0
198,600

報酬

諸謝金

諸謝金

事業費

賃金

災害救助費負担金収益

介護等体験受入調整事業負担金収益各福祉団体事務等負担金収益

負担金収益

負担金収益

2,788,179

企画広報事業

0

法人運営事業3,085,872

目

0

科

0

定

3,000

37,063

238,425085,619923,022

26,23079,794561,271295,420

183,310

200,860

384,17000717,750

717,750

4,022,417

383,7820352,321

4,487,303

54,1530005,277,559

7,693,3210

256,0000

256,000

256,000

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

13,09000010,552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,100,000

助成事業区分(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

5,874,051

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

19,978187,3222,398,542

0

24,140592,8830

170,000

769,368

397,540

234,980

181,596416,576

46,20015,400515,900

531,300

6,583,803

364,056

0

601,747

2,192,360

55,1760003,213,339

10,122,127

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

5,874,051

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収益

0

0

0

0

0

0

2,695

10,0000

5,338

278,4920

20,000055,632

42,460042,46000288,750

288,750

825,967

10,34200170,728

0

0

0

0

181,070

10,724,186

基金運営事業

0

7,260

0

440,000

17,784

849,7320

10,0003,006,322

617,842

69,030069,03000338,620

338,620

5,547,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,008

468,380010,124

122,8020

33,09280,00017,15180,17030,000110,17000402,600

402,600

1,559,724

364,264002,247,212

102,1680002,713,644

4,197,000
05,547,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業（単位：円）

2 / 27

別紙3(⑪)

0013,292,748
1,192,855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

448,200
142,000
306,200
2,197,109
196,230
795,618
79,558104,037
795,584
605,992
23,980

報酬

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

燃料費

修繕費

通信運搬費

228
0
0
0
0
0
0

109,550
330,648
169,500
242,200
1,110,000
1,110,000

租税公課

保守料

渉外費

諸会費

500,00000500,000
0603,61100603,6110

社会福祉施設助成金費用

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

助成金費用

市町村社協助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

分担金費用

0

0

賃借料

500,000

0576,8102,419,782

保険料

603,611

0148,764

1,110,00002,856,331

業務委託費

手数料

会議費

諸謝金

諸謝金

福利厚生費

事務費

1,800

0

租税公課

企画広報事業

0

法人運営事業

268,040目

0科

73,410定0006,800,924

6,800,924

6,800,924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74,34762,000534,306

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,100,000

09,100,000

9,100,000

助成事業区分(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

保守料

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

1,036,936

1,036,936

1,036,936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420

120,000

909,534

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

賃借料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

1,330,000

3,316,000

08,400,076

16,961,300

16,961,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122,600

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190,410

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,0000261,397

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

3 / 27

別紙3(⑪)

0
1,500

30,00025,000

会議等参加負担金費用

011,000△11,000

0
0
0
0
0
0
2,218,574△1,558,574

0
0

0
0
0
909,552△741,487

132,825,497△7,244,405

3,269,12630

ボランティア基金組入額

交通遺児福祉基金組入額

福祉基金組入額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

229
0
0
0
0
0
0

3,200
3,200
7,207,326
2,677,000

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

00△1,558,574

2,677,000
4,530,326△2,714,079

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

投資有価証券評価益

3,935,000

収益

3,269,096

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益

受取利息配当金収益

受取利息配当金収益

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費△8,582,979

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△8,582,979

16,276,300

0

0

0

0

0

基金組入額

0

160,000

15,4000175,400

175,400

連絡調整事業0

福祉施設負担金費用

負担金費用

負担金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

福祉関係団体負担金費用

企画広報事業

1,500

法人運営事業

55,000

目

0

科

1,500

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△23,642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△23,642

9,123,642

助成事業区分(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0△1,378,841

224,20000224,200

224,200

224,200

0

0

0

0

△1,603,041

11,725,168△519,587

1,371,677

0

0

0

0

0

27,00012,00039,00039,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

55,000

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△102,168

40
45,955,235

0△102,168

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,299,168

5,546,996
0△140,810

140,810

0

0

0

0

0

25,800025,80025,800

生活支援コーディネーター養成△153,924

153,920

共同募金配分金
事業

14,304,066

10,071,800

10,071,800

24,375,866

221,010221,0107,870,000

0

16,284,856

16,284,856△8,348,831

19,073,017

002,349,200△135,520△1,109,000

1,104,680

0

0

0

0

0

3,915,224

基金運営事業（単位：円）

4 / 27

別紙3(⑪)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,600,000
1,600,000
01,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

寄附金収益

経常経費寄附金収益

支援金収益

県社協運営費補助金収益

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益

県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益230

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益

参加費収益

資料・図書等頒布収益

広告料収益

一般募金配分金収益

事業収益

災害ボランティアセンターマネジメント研修受託金収益

全社協受託金収益

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ支援関係機関職員等研修事業受託金収益

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

県受託金収益

受託金収益

収益

共同募金配分金収益

助成金収益

助成金収益

県補助金収益経常経費補助金収益

寄附金収益

賛助会費収益00

生活困窮者自立支援事業

賛助会費収益ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

0

目

0

科

0

定

合

7,233,400

189,702825,500

8,248,602

250,000

250,000

687,000

687,000

5,894,227

5,894,227

1,600,000

4,197,000

5,797,000

12,628,227

5,547,000

5,547,000

14,00014,0006,058,127

704,194

9,100,000

3,776,000

90,018,237

109,656,558

115,217,558

800,000

1,015,602

9,936,686

11,752,288

1,114,250

1,114,250

20,133,750

21,248,000

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,233,400

189,702825,500

8,248,602

250,000

250,000

687,000

687,000

5,894,227

5,894,227

1,600,000

4,197,000

5,797,000

12,628,227

5,547,000

5,547,000

14,00014,0006,058,127

704,194

9,100,000

3,776,000

90,018,237

109,656,558

115,217,558

800,000

1,015,602

9,936,686

11,752,288

1,114,250

1,114,250

20,133,750

21,248,000

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

5 / 27

別紙3(⑪)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,660000024,240001,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,600,000
448,800
448,800
00203,650

介護等体験受入調整事業負担金収益

災害救助費負担金収益

役員報酬

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与賃金

退職給付費用

法定福利費

231

費用

0
420
0
0
0
0
0

12,660
0
0
3,905
0

会議費

広報費

業務委託費

手数料

保険料

修繕費

0

0

17,000

燃料費支出

67,884

0

通信運搬費

0

11,178消耗器具備品費347,348

0

委員等旅費

印刷製本費

24,2400203,650

役職員旅費

旅費交通費

報酬

報酬

諸謝金

諸謝金

事業費

人件費

サービス活動収益計(1)

負担金収益

負担金収益

0

生活困窮者自立支援事業

0

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

各福祉団体事務等負担金収益

目

0

科

0

定

合

22,978294,323

3,752,521

561,000

218,261

3,015,553

26,230379,886

4,815,934

1,419,882

1,145,280

482,884

1,628,164

302,000

116,600

2,712,420

2,829,020

22,417,591

17,507,470

10,729,700

954,068

17,422,196

7,281,728

14,224,866

50,089,540

10,258,813

128,468,381

175,224,726

2,788,179

256,000

3,085,872

6,130,051

6,130,051

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,978294,323

3,752,521

561,000

218,261

3,015,553

26,230379,886

4,815,934

1,419,882

1,145,280

482,884

1,628,164

302,000

116,600

2,712,420

2,829,020

22,417,591

17,507,470

10,729,700

954,068

17,422,196

7,281,728

14,224,866

50,089,540

10,258,813

128,468,381

175,224,726

2,788,179

256,000

3,085,872

6,130,051

6,130,051

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収益（単位：円）

6 / 27

別紙3(⑪)

0
0
0

0
0

諸謝金

232

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

報酬

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

燃料費

修繕費

通信運搬費

会議費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

租税公課

保守料

渉外費

諸会費

分担金費用

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

社会福祉施設助成金費用

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

助成金費用

市町村社協助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

0

0

諸謝金

事務費

福利厚生費

租税公課

41,000

生活困窮者自立支援事業

0

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

0

目

0

科

446,575

定合1,330,000

4,419,611

9,100,000

16,237,936

35,002,771

35,002,771

1,110,000

1,110,000

1,110,000

242,200

169,500

330,648

109,550

2,419,782

576,810

148,764

2,856,331

23,980605,992

795,584

104,037

79,558795,618

196,230

2,197,109

306,200

142,000

448,200

1,192,855

13,292,748

163,567

182,000

2,806,272

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

保守料

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,330,000

4,419,611

9,100,000

16,237,936

35,002,771

35,002,771

1,110,000

1,110,000

1,110,000

242,200

169,500

330,648

109,550

2,419,782

576,810

148,764

2,856,331

23,980605,992

795,584

104,037

79,558795,618

196,230

2,197,109

306,200

142,000

448,200

1,192,855

13,292,748

163,567

182,000

2,806,272

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

賃借料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

7 / 27

別紙3(⑪)

0
5,000

0
0

会議等参加負担金費用

0
0
0
0
0
0
0
29,660△29,660

0
0

0
0
0
0
0
0
1,600,000
000

ボランティア基金組入額

交通遺児福祉基金組入額

福祉基金組入額

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

233
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

00△29,660000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

雑収益

0

0

収益

投資有価証券評価益

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益

受取利息配当金収益

サービス活動費用計(2)

基金組入額

0

福祉施設負担金費用

負担金費用

負担金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

福祉関係団体負担金費用

生活困窮者自立
支援事業

5,000

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

0

目

0

科

5,000

定

合

△8,434,704

19,058,592

12,748,800

12,748,800

31,807,392

448,410448,410

11,805,000

3,269,096

16,284,886

19,553,982△27,493,296

202,718,022△1,566,808

2,586,959

2,349,200△135,520△1,109,000

1,104,680

160,000

99,70042,000301,700

301,700

3,915,224

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△8,434,704

19,058,592

12,748,800

12,748,800

31,807,392

448,410448,410

11,805,000

3,269,096

16,284,886

19,553,982△27,493,296

202,718,022△1,566,808

2,586,959

2,349,200△135,520△1,109,000

1,104,680

160,000

99,70042,000301,700

301,700

3,915,224

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

8 / 27

別紙3(⑪)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

234

28,683,266
3,603,576
983,238
798,270
19,301,657

23,505,569
13,045,968
3,054,917
1,487,756
2,195,536

人件費

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与

法定福利費

費用

10,00000210,000

531,0000

水道光熱費支出

93,8901,966,698
40,1462,512,630
2,081,8650
700
811,000
230,100

会議費

広報費

業務委託費

通信運搬費

修繕費

824,209

燃料費支出

4,089,950

321,207

1,204,499

0

24,10094,505

195,000

6,248

202,708

印刷製本費

269,746

158,140
1,343,999

24,536457,506

委員等旅費

8,232

277,978

216,576

消耗器具備品費

役職員旅費

旅費交通費

13,200374,7160

19,800報酬

3,050,300

3,063,500

5,470,923

398,784

2,395,487

55,176002,849,447

12,376,900

112,000

12,264,900

208,370

988,200

210,000

0

0

0

0

0

0

0

12,376,900

社会福祉事業従事者研修事業232,906

988,200

229,800

諸謝金

諸謝金

事業費

職員給料

3,996,525

56,992,262

29,425,124

サービス活動収益計(1)17,911,733

00

資料・図書等頒布収益

3,721,392

0

0

参加費収益

4,604,142

0

0

事業収益

中央福祉人材センター受託金収益

全社協受託金収益

053,788,569

000

29,314,341

110,783

56,992,262

110,783

56,992,262

29,314,341

福祉・介護人材確保事業

29,425,124

福祉人材センター事業

合3,516,464

3,323,630

64,9462,885,412

93,890220,000

726,000

4,417,405

2,004,213

452,422433,178885,600

33,0004,248,500

4,281,500

27,986,798

8,116,701

23,892,680

2,341,202

4,038,155

16,649,544

55,038,282

98,794,286

112,000

12,264,900

12,376,900

110,783

110,783

3,203,693

53,788,569

29,314,341

86,306,603

86,417,386

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

3,203,693

収益0

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益

福祉人材センター受託金収益

県受託金収益

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,516,464

3,323,630

64,9462,885,412

93,890220,000

726,000

4,417,405

2,004,213

452,422433,178885,600

33,0004,248,500

4,281,500

27,986,798

8,116,701

23,892,680

2,341,202

4,038,155

16,649,544

55,038,282

98,794,286

112,000

12,264,900

12,376,900

110,783

110,783

3,203,693

53,788,569

29,314,341

86,306,603

86,417,386

拠点区分合計（単位：円）

9 / 27

別紙3(⑪)

235

8,357,919
1,624,200
9,000
9,000
0
9,000

0
0
67,90067,90067,9000

修学奨励助成金費用

未就学児保育料助成金費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

福祉施設負担金費用会議等参加負担金費用

負担金費用

負担金費用

収益

サービス活動外収益計(4)00406,1440878,513

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

0

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)0406,144

9,982,119

0

878,513

9,982,119

0

助成金費用

助成金費用

0

0

369,000

全社協分担金費用

56,586,118

0

369,00000

369,000

分担金費用28,546,611

105,400

分担金費用

337,000

0
21,000

保守料

租税公課

3,129,424

646,658

賃借料

福祉・介護人材確保事業

57,448

福祉人材センター事業

580,367目

0科

298,056

定3,914,326

0003,914,326

8,462,574

142,204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336,186

056,199

社会福祉事業従事者研修事業合57,448934,622

5,198,983

0005,198,983

93,595,303

142,204

9,000

67,90076,90076,9001,624,200

8,357,919

9,982,119

9,982,119

369,000

369,000

369,000

126,400

337,000

4,112,268

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

保険料

勘

茨城県社会福祉協議会

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

手数料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,198,983

0005,198,983

93,595,303

142,204

9,000

67,90076,90076,9001,624,200

8,357,919

9,982,119

9,982,119

369,000

369,000

369,000

126,400

337,000

4,112,268

57,448934,622

拠点区分合計（単位：円）

10 / 27

別紙3(⑪)

科

目

収益

236
1,827,127
761,000

382,000

235,592
86,120149,472

133,240
105,000
28,240

委員等旅費

消耗器具備品費

費用

0432,238
23,4770203,416
4,096

燃料費支出

通信運搬費

0
21,9780
153,674000103,748,982
24,7053,640
148,997
67,00046,0000

保険料

賃借料

土地・建物賃借料

保守料

租税公課

業務委託費

手数料

会議費

8,318
190,850

11,635
394,742

印刷製本費

旅費交通費

役職員旅費

報酬

諸謝金

諸謝金

55,0001,730,243

1,860,471
105,168,453

法定福利費

事業費

706,000

2,217,6780

非常勤職員給与

0733,621382,000

1,356,409

人件費

1,017,628

13,537,414

118,915,147

2,128,32000

賞与引当金繰入

0

0

職員賞与

0

0

5,161,368

13,537,414

0

11,199,319

0

118,915,147

7,939,704

13,537,414

12,946,123

13,537,414

118,915,147

運営適正化委員
会事業

118,915,147

日常生活自立支
援事業

0

0

0

0

12,40000240,705

0

5,730

0

8,154

179,370

152,471386,357

197,583

82,530082,5300

113,700

113,700

1,379,000

0

0

0

0

0

0

1,379,000

1,379,000

1,379,000

1,379,000

成年後見制度利用促進体制整備合12,40046,00067,000543,376

3,640

52,413

103,748,982

35,727815,024

152,471

971,949

217,536

260,242

191,120

451,362

1,088,000

168,700

1,256,700

108,374,580

3,590,714

2,217,678

1,751,249

3,484,729

13,101,072

24,145,442

133,831,561

1,379,000

1,379,000

1,379,000

13,537,414

118,915,147

132,452,561

132,452,561

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

職員給料

サービス活動収益計(1)

成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益

県受託金収益

受託金収益

福祉サービス苦情解決事業補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益

県補助金収益定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,40046,00067,000543,376

3,640

52,413

103,748,982

35,727815,024

152,471

971,949

217,536

260,242

191,120

451,362

1,088,000

168,700

1,256,700

108,374,580

3,590,714

2,217,678

1,751,249

3,484,729

13,101,072

24,145,442

133,831,561

1,379,000

1,379,000

1,379,000

13,537,414

118,915,147

132,452,561

132,452,561

拠点区分合計（単位：円）

11 / 27

別紙3(⑪)

勘科

目サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)定

茨城県社会福祉協議会

サービス活動費用計(2)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サービス活動外収益計(4)収益

00510,96800800,571

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)0510,9680

13,026,446

800,571

運営適正化委員
会事業

118,114,576

日常生活自立支
援事業

237
0

0

0

0

0

1,379,000

成年後見制度利用促進体制整備
合1,311,539

0001,311,539

132,520,022

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

1,311,539

0001,311,539

132,520,022

拠点区分合計（単位：円）

12 / 27

別紙3(⑪)

238
06,330,922

非常勤職員給与

費用

役職員旅費

旅費交通費

報酬

報酬

諸謝金

諸謝金

事業費

法定福利費

1,350,760

0

1,721,753

賞与引当金繰入1,143,970

02,540,038

職員賞与

110,07009,210,956

職員給料

107,100

03,642,427

役員報酬

73,700027,150,704

人件費

014,232,496

35,463,704

サービス活動収益計(1)22,000628,000

0828,200

628,000

0

参加者負担金収益

負担金収益

0628,000

0

負担金収益

29,7000

広告料収益

850,200

32,0000569,000

参加費収益

13,607,996

32,000569,000

事業収益

29,7000

0

元気シニア地域貢献事業受託金収益

5,789,157

13,572,496

0

高齢者自身取組支援事業受託金収益

0

13,572,496

3,704,608

13,572,496

県受託金収益

受託金収益

0

収益

0

県補助金収益003,213,000

0519,000
33,425,704

わくわくセンター事業費補助金収益0950,000

0

0

0

0

1,469,000

高齢者自身の取組み支援事業1,469,000

わくわくセンター運営事業

30,212,704

目

33,425,704

科

0

0

0

0

0

0

0

0

20,00022,7600024,20024,200735,000

370,024

2,253,561

0

0

0

0

2,623,585

3,409,537

0

0

0

0

0

0

3,409,537

0

3,409,537

3,409,537

元気シニア地域貢献事業
合1,271,070

1,483,590

73,70022,000882,100

904,100

20,132,153

4,074,632

8,584,483

1,721,753

2,540,038

9,210,956

3,642,427

29,774,289

53,105,737

628,000

628,000

628,000

569,000

32,000601,000

3,409,537

13,572,496

16,982,033

16,982,033

3,213,000

30,212,704

33,425,704

33,425,704

519,000

950,000

1,469,000

1,469,000

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

わくわくセンター管理費補助金収益

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

個人会費収益法人会費収益賛助会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,271,070

1,483,590

73,70022,000882,100

904,100

20,132,153

4,074,632

8,584,483

1,721,753

2,540,038

9,210,956

3,642,427

29,774,289

53,105,737

628,000

628,000

628,000

569,000

32,000601,000

3,409,537

13,572,496

16,982,033

16,982,033

3,213,000

30,212,704

33,425,704

33,425,704

519,000

950,000

1,469,000

1,469,000

拠点区分合計（単位：円）

13 / 27

別紙3(⑪)

75,875
716,938
212,578
16,5005,063,446
14,00082,718

0103,767005,444,160
0
0

燃料費支出

通信運搬費

会議費

広報費

手数料

保険料

賃借料

924,709277,649
0
0
0
0
0
0

0
3,880,382
15,40015,400109,200
475,182
246,684

諸謝金

報酬

旅費交通費

事務消耗品費

印刷製本費

239
0
0
0
0
0

54,956
318,936
167,319
34,7902,002,315

手数料

保険料

賃借料

0
0

568,000
568,000
568,000
68,50068,50068,500
0

0
0
0
0
0
0
△2,618,900

基金組入額会議等参加負担金費用

負担金費用

負担金費用

地区助成金費用

助成金費用

助成金費用

0

180,000

諸会費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,600255,000

保守料

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,0006,910

87,850

1,760

0

0

800

174,700

62,759269,261

32,0002,760

元気シニア地域
貢献事業

租税公課

修繕費

通信運搬費

事務費

租税公課

1,800

業務委託費

1,304,950

6,691

印刷製本費

高齢者自身の取組み支援事業206,790

わくわくセンター運営事業

2,643,973

目

2,970

科

92,969定合212,520△2,618,900

68,50068,50068,500568,000

568,000

568,000

180,000

255,000

20,6002,002,315

34,790167,319

318,936

54,956

246,684

475,182

109,200

15,40015,4003,880,382

329,649

933,419

170,568

15,76010,507,606

16,500213,378995,405

138,634

1,580,902

2,768,942

計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

委員等旅費

勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

消耗器具備品費法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,618,900

68,50068,50068,500568,000

568,000

568,000

180,000

255,000

20,6002,002,315

34,790167,319

318,936

54,956

246,684

475,182

109,200

15,40015,4003,880,382

329,649

933,419

170,568

15,76010,507,606

16,500213,378995,405

138,634

1,580,902

2,768,942

212,520

拠点区分合計（単位：円）

14 / 27

別紙3(⑪)

勘

科

目

240

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)△1,633,364△332,051

0050,952△12,000△371,003

2,618,900

2,618,900

985,536

985,536

985,536

1,301,313

51,804,424△11,209

11,209△2,618,900

計

0

0

0

0

0

50,952

合00

投資有価証券評価損

費用2,618,900

0985,5362,618,900

サービス活動外収益計(4)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部△1,633,364

0

受取利息配当金収益0△12,000

1,262,361
985,536

14,244,496

34,201,343
985,53600△11,2093,358,585

0

0

0

0

元気シニア地域貢献事業

11,209

高齢者自身の取組み支援事業△2,618,900

わくわくセンター運営事業(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

定

茨城県社会福祉協議会

わくわく基金組入額

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△332,051△1,633,364

2,618,900

2,618,900

985,536

985,536

985,536

1,301,313

51,804,424△11,209

11,209△2,618,900

拠点区分合計（単位：円）

15 / 27

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘

計

0

収益

241

サービス活動外収益計(4)

0
0
0

0
0
0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

合

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動費用計(2)定茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)収益（単位：円）

16 / 27

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘

計

0

収益

242

サービス活動外収益計(4)

0
0
0

0
0
0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

合

0

児童養護施設退所者等自立支援

0

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動費用計(2)定茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)収益（単位：円）

17 / 27

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘

計

0

収益

243

サービス活動外収益計(4)

0
0
0

0
0
0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

合

0

保育士修学資金
等貸付事業

0

目

0

科

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動費用計(2)定茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)収益（単位：円）

18 / 27

別紙3(⑪)

収益

科

16,349,167
16,349,167
730,845
341,069
368,953
20,82300008,266,000
1,093,648
708,249
348,424
36,975
1,281,869
68,600346,950

サービス活動収益計(1)

人件費

非常勤職員給与

賃金

244

印刷製本費

0
0
0

36,400
7,535

通信運搬費

業務委託費

費用

0
0
0
0
0
15,618,322
15,618,322
23,590228,289
629,689
12,523
9,239,057

21,00014,0005,836,000
5,836,000
5,836,000
0
0
0
0
0
0
0

租税公課

雑費

旅費交通費

事務消耗品費

通信運搬費

会議費

業務委託費

事務費

施設職員退職手当事業費用

会員交流事業助成金費用

助成金費用

助成金費用

0

246,861

賃借料

手数料

0

20,000520,523

燃料費支出

消耗器具備品費

事業費

法定福利費

事務費収益

施設職員退職手当事業収益

福利厚生センター受託金収益

0016,349,167

00

5,836,000
2,430,000

02,430,000

05,836,000

民間社会福祉施
設職員退職手当5,836,000

福利厚生センタ
ー事業

0

目

合

9,239,057

12,523

629,689

228,289

23,59015,618,322

15,618,322

5,836,000

5,836,000

5,836,000

14,00021,000246,861

7,535

36,400520,523

20,000346,950

68,6001,281,869

57,798717,377

1,049,318

1,824,493

24,615,167

16,349,167

16,349,167

2,430,000

2,430,000

2,430,000

5,836,000

5,836,000

5,836,000

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

2,430,000

福利厚生センター受託金収益

受託金収益

助成金収益

助成金収益

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,239,057

12,523

629,689

228,289

23,59015,618,322

15,618,322

5,836,000

5,836,000

5,836,000

14,00021,000246,861

7,535

36,400520,523

20,000346,950

68,6001,281,869

57,798717,377

1,049,318

1,824,493

24,615,167

16,349,167

16,349,167

2,430,000

2,430,000

2,430,000

5,836,000

5,836,000

5,836,000

拠点区分合計（単位：円）

19 / 27

別紙3(⑪)

28,600
4,225,471△2,918,850△2,918,850

13,430,317

00008,211,517

諸謝金

負担金費用

2,918,850
69,949,384
69,949,384
7,620
7,620
69,957,004
149,035,800△76,159,946△76,159,946

72,875,854△2,918,850

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
54,483

受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

245

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設職員退職手当預り金繰入額

施設職員退職手当掛金割増金収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)54,483

サービス活動費用計(2)

施設職員退職手当基金組入額

基金組入額

1,330

0

租税公課

民間社会福祉施
設職員退職手当550,193

福利厚生センター事業

679,580

目

0

科

0

定

合

28,6001,330

550,193

679,580

54,483△2,918,850

72,875,854△76,159,946△76,159,946

149,035,800

69,957,004

7,620

7,620

69,949,384

69,949,384

2,973,333

21,641,834△2,918,850△2,918,850

4,225,471

計
内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

賃借料

勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

手数料

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,483△2,918,850

72,875,854△76,159,946△76,159,946

149,035,800

69,957,004

7,620

7,620

69,949,384

69,949,384

2,973,333

21,641,834△2,918,850△2,918,850

4,225,471

28,6001,330

550,193

679,580

拠点区分合計（単位：円）

20 / 27

別紙3(⑪)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)227,385
9,706,359
54,153
6,682,114
1,893,488
1,076,604
3,258,722
559,933
407,882

227,385
54,153
6,682,114
1,893,488
1,076,604
3,258,722
559,933
407,882

賞与引当金繰入非常勤職員給与

賃金

法定福利費

事務消耗品費

印刷製本費

246

費用

919,345
7,000
7,000
37,939,661
36,937,858
1,001,803△46,313,461

4,591,281△4,363,896

919,345
7,000
7,000
37,939,661
36,937,858
1,001,803△46,313,461

4,591,281△4,363,896

賃借料

諸謝金

報酬

当然免除額

裁量免除額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)0417,360

417,360

手数料

0125,000

125,000

業務委託費

償還免除額

822,202822,202

通信運搬費

事務費

人件費

9,706,359

介護福祉士修学資金貸付金利子収益

87,706

139,679

139,679
87,706

139,679

87,706

227,385

計

139,679

合227,385

介護福祉士等修
学資金貸付事業

内部取引消去004,591,281△4,363,896

0△46,313,461

001,001,803

36,937,858

37,939,661

7,000

7,000

919,345417,360

125,000

822,202407,882559,933

3,258,722

1,076,604

1,893,488

6,682,114

54,1539,706,359

227,385

87,70687,706

139,679

139,679

227,385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

87,706

収益

延滞利子収益延滞利子収益

介護福祉士等修学資金貸付金利子収益

その他の収益法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外

費用（単位：円）

21 / 27

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

0

計△4,363,896

合0

介護福祉士等修
学資金貸付事業△4,363,896

目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

科

0

定

内部取引消去0△4,363,896

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)増 減 の 部

247

（単位：円）

22 / 27

別紙3(⑪)

勘55,1762,235,633
325,476

2,235,633
325,476

非常勤職員給与912,7219,710
96,315
162,338
20,000912,7219,710
96,315
162,338
20,000

事務消耗品費

印刷製本費

248
198,360△6,036,693

693
△693

198,360△6,036,693

693
△693

裁量免除額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)02,310,020

2,310,020

当然免除額

0

54,000報酬

2,508,380

54,00054,000

諸謝金

54,000

1,100

償還免除額

費用

2,508,380

333,840

賃借料

1,100

53,46053,460

手数料

333,840

64,00064,000

業務委託費

租税公課

117,958

117,958

通信運搬費

燃料費

事務費

旅費交通費

法定福利費

人件費

55,176

計

賞与引当金繰入合0

児童養護施設退所者等自立支援2,616,285

目

0科

内部取引消去

0

0

0

0

693
△693

0

198,360△6,036,693

0

2,310,020

2,508,380

54,00054,0001,100

333,840

53,46064,000117,958

20,000162,338

96,315

9,710

912,721

325,476

2,235,633

55,1762,616,285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

2,616,285

定茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の費用（単位：円）

23 / 27

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

△693

計

△693

合

0

児童養護施設退所者等自立支援

0

目

0

科

0

定

内部取引消去

0
△693

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)部

249（単位：円）

24 / 27

別紙3(⑪)

計250

543,673
20,0001,123,004
161,000
667,128
789,305
19,000543,673
20,0001,123,004
161,000
667,128
789,305
19,000

印刷製本費

通信運搬費

業務委託費

手数料

賃借料

諸謝金

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

裁量免除額

当然免除額

償還免除額

報酬

燃料費

収益

サービス活動外収益計(4)093,725△54,549

93,725△54,549

03,786,666△98,858,833

3,786,666△98,858,833

81,788,227

733,519

733,519

事務消耗品費81,788,227

4,056,629

4,056,629

19,0001,105,071

1,105,071

法定福利費

賃金

85,574,893

368,820

368,820

非常勤職員給与19,000161,238
7,685,907

161,238
7,685,907

賞与引当金繰入事務費

費用

85,574,893

39,1769,321,036

39,176

人件費

9,321,036

保育士修学資金等貸付金利子収益

サービス活動収益計(1)合39,176

保育士修学資金等貸付事業

39,176目

延滞利子収益科

39,176定

内部取引消去00

093,725△54,549

03,786,666△98,858,833

081,788,227

85,574,893

19,00019,000789,305

667,128

161,000

1,123,004

20,000543,673733,519

4,056,629

1,105,071

368,820

7,685,907

161,238

9,321,036

39,176

39,176

39,176

39,176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

39,176勘茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

39,176

収益

39,176

その他の収益法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外 増費用（単位：円）

25 / 27

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業△54,549

計△54,549

合0

保育士修学資金
等貸付事業

0

目

0

科

0

定

内部取引消去0△54,549

0

0

0

0

拠点区分合計(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)勘

茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

減 の 部

251

（単位：円）

26 / 27

別紙3(⑪)

△27,349

33,00033,00033,000056,691△56,69100
0△84,040△84,040

110,000

負担金費用

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

会議等参加負担金費用

負担金費用

収益

252

サービス活動外収益計(4)00△56,69100
110,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)0△84,040

11,2750費用

033,00012,4160

手数料53,30900053,30933,00033,00011,275

12,416

23,691

25,960

事務消耗品費

事務費

025,96025,96025,96023,691

計0

合25,960

貸付金利息収益

サービス活動収益計(1)

同和対策福祉資
金貸付事務費事0

同和対策福祉資
金貸付事業

25,960目

貸付金利息収益科

0

定

内部取引消去(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53,30900053,309△27,349△84,040

33,00033,00033,00011,275

12,416

23,691

25,96025,96025,96025,960

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 事業活動明細書

25,960

収益

25,960

貸付事業収益法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

27 / 27

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

科

目40,1500
04,296,514

未収金

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2,502,348
4,200
219,310
1,719,131
19,525,580
9,099,822
308,907,220
3,000,000
3,000,000
305,907,220
71,874,529

前払金

事業区分間貸付金

拠点区分間貸付金

固定資産

基本財産

0
0
0
0
0

7,070,231
153,874,480
153,874,480

賞与引当金

退職給付引当金

固定負債

サービス区分間借入金

00

1,653,394

0329,348

仮受金

職員預り金

預り金

事業未払金

流動負債

2,216,590

056,32040,1500184,673,642

その他の固定資産

積立資産

7,517,13100

基金積立資産40,1500

退職手当積立基金預け金

40,1500

0118,429,120

災害備蓄品

18,786,6940

2

418,000,880

0873,600

権利ソフトウェア

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

サービス区分間貸付金

前払費用

未収補助金

立替金

現金預金

3,595,778

40,150

企画広報事業

109,093,660

法人運営事業0054,1530657,236

23,274

0813,853

1,548,516

1,814,440

0

0

0

0

0

0

0

121,000

1

121,00100

121,001

0

0

0

0

0

0

854,82700838,612

1,693,439

連絡調整事業

令和6年03月31日現在

68,130,977

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

315,946

315,946

315,946

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315,946

315,946

助成事業区分0055,1760

6,582,625

002,189,051

8,826,852

17,755,314

0

0

0

0

8,706,718

00276,92008,983,638

008,983,638

0

0

0

0

0

0

6,685,727

263,013

1,821,616

1,320

8,771,676

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

事業未収金

流動資産

253

0

0

0

0

0

0

0

2,118,583

2,118,583

1,382,414,543

0

48,960,583

1,323,586,812

0

0

0

0

0

0

1,372,547,395

00

1,372,547,395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,867,148

9,867,148

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

565,208565,208

1,400,115

0

0

0

0

834,900

0

0

7

0

834,90700834,907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

565,208565,208

共同募金配分金事業

0

0

102,168

0263,86600

156,134

522,168

882,366

0

0

0

0

0

0

0

462,3660462,36600462,366

0

0

0

0

0

0

420,00000

0

420,000

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 15

別紙6

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,554,462
1,554,462
184,673,642

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

福祉基金

0
0
0
0
0
0
40,150184,673,642
0056,111,602
2,721,288
245,339,706
418,000,880

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

善意金積立金(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

ボランティアサークル助成積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

基金

負債の部合計0

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

3,000,000

科

1,814,440

265,924△2,783,215

144,924

0

0

0

0

121,000

121,000

0

0

0

0

0

1,548,516

連絡調整事業

令和6年03月31日現在

40,150勘 定

茨城県社会福祉協議会

315,946

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315,946

助成事業区分

17,755,314

8,928,462△825,426

3,790,260

0

0

0

0

5,138,202

5,138,202

0

0

0

0

0

8,826,852

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

172,661,174

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

基本金

254

1,382,414,543

1,380,295,960△2,384,424

7,748,565

5,832,970

43,127,613

0

48,960,583

00100,916,800

213,402,431

1,009,267,581

1,323,586,812

0

2,118,583

基金運営事業

1,400,115

834,907

4

7

0

0

0

0

834,900

834,900

0

0

0

0

0

565,208

共同募金配分金
事業

882,366

360,198△102,168△102,168

0

0

0

0

462,366

462,366

0

0

0

0

0

522,168

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

2 / 15

別紙6

5,417,394
4,559,527

0

未収金

9,560,554
2,502,348
4,200
219,310
1,719,131
19,525,580
9,099,822
1,691,856,527
3,000,000
3,000,000

1,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

前払金

前払費用

事業区分間貸付金

拠点区分間貸付金

サービス区分間貸付金

1,688,856,527
8
2,734,822
873,600
2
9,541,618
118,429,120
1,323,586,812
233,634,225
56,3201,824,223,754
34,324,117
13,719,961
329,348
2,239,864

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,600,000
1,600,000
3,905
0
0

器具及び備品権利

ソフトウェア

災害備蓄品

退職手当積立基金預け金

基金積立資産積立資産

その他の固定資産

預り金

職員預り金

9,099,822
1,653,394
7,281,728
153,874,480
153,874,480

1,596,095
0
0
0
0

賞与引当金

退職給付引当金

固定負債

サービス区分間借入金

仮受金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

車輌運搬具

定期預金

基本財産

固定資産

未収補助金

立替金

資産の部合計79,759,361

計

0

合

0

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

事業未収金

目

現金預金

科

0

0

0

0

△9,099,822

0

0

0

△9,099,822△9,099,822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△9,099,822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△9,099,822

内部取引消去令和6年03月31日現在

132,367,227

勘 定

茨城県社会福祉協議会

153,874,480

153,874,480

7,281,728

1,653,394

02,239,864

329,348

13,719,961

25,224,295

1,815,123,932

56,320233,634,225

1,323,586,812

118,429,120

9,541,618

2873,600

2,734,822

8

1,688,856,527

3,000,000

3,000,000

1,691,856,527

0

19,525,580

1,719,131

219,3104,200

2,502,348

9,560,554

4,559,527

5,417,394

79,759,361

123,267,405

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

1,600,000

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産

255

（単位：円）

3 / 15

別紙6

00

213,402,431
100,916,800
8,110,930
8,110,930
233,634,225
184,673,642
43,127,613
5,832,970
67,693,190△3,373,941

1,636,025,157
1,824,223,754

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,600,000

交通遺児福祉基金

福祉基金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

ボランティアサークル助成積立金

善意金積立金

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

1,009,267,581

0△9,099,822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ボランティア基金

負債の部合計△9,099,822

内部取引消去3,000,000

計

1,323,586,812

合0

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｹｱﾗｰ
支援関係機関職

0

目

基金

科

令和6年03月31日現在

基本金

勘 定

茨城県社会福祉協議会

188,198,597

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

1,815,123,932

1,636,025,157△3,373,941

67,693,190

5,832,970

43,127,613

184,673,642

233,634,225

8,110,930

8,110,930

100,916,800

213,402,431

1,009,267,581

1,323,586,812

3,000,000

179,098,775

拠点区分合計広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

1,600,000

256（単位：円）

4 / 15

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

科目

019,120
1
1
1
0
0

0
1
1
0
1
0

車輌運搬具

器具及び備品ソフトウェア

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△798,269

11,555,673△1,487,755

4,985,842

154,917△2,736△142,897

22,024

157,653△59,767

12,353,942

6,473,597

次期繰越活動増減差額

055,176△2,736798,270

1,487,756

賞与引当金

102,477

157,653

154,917

52,4373

052,44052,4400

0102,477

102,477

社会福祉事業従事者研修事業△798,269

6,895,347

3,314,564

拠点区分間借入金△1,487,755

4,660,325

1,671,277

事業未払金

負債の部合計

11,555,673
12,353,942

4,985,842

流動負債

6,473,597

その他の固定資産

固定資産

前払費用

未収補助金

現金預金

11,536,552

11,555,672

福祉・介護人材確保事業

4,985,841

福祉人材センター事業

令和6年03月31日現在

0

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会
合16,696,432△2,288,760△180,640△2,288,760

18,985,192

2,341,202

10,209,911

6,434,079

18,985,192

16,696,432

52,4374

152,44252,442

19,12016,522,393

102,477

16,643,990

計

内部取引消去福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

4,985,841

流動資産

257

16,696,432△2,288,760

00△180,640

018,985,192△2,288,760

02,341,202

10,209,911

6,434,079

18,985,192

16,696,432

52,4374

152,44252,442

19,12016,522,393

102,477

16,643,990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

5 / 15

別紙6

1,474,035

10,747,793

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額△26,512△733,621

740,414△50,573△1,017,628

9,730,165△733,621

733,6211,017,628

賞与引当金△1,017,628

353,912

負債の部合計386,502780,945

事業未払金

8,949,220

740,4141,474,035

9,730,165

拠点区分間借入金

流動負債

10,747,793

0

0

固定資産

資産の部合計0740,414

8,379,147

運営適正化委員
会事業

1,351,018

日常生活自立支
援事業

未収補助金

目

事業未収金

科

△1,751,249

0
10,749,579△77,0850279,000

12,500,828△1,751,249

1,751,249

9,315,669

1,433,910

12,500,828

10,749,579

0

9,398,561

1,351,018

10,749,579

計

0

合

279,000

0

12,537

266,463

279,000

279,000

0279,000

0279,000

成年後見制度利用促進体制整備

令和6年03月31日現在

740,414勘 定

茨城県社会福祉協議会
内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書

9,730,165

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産

258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,749,579△1,751,249△77,085△1,751,249

12,500,828

1,751,249

9,315,669

1,433,910

12,500,828

10,749,579

0

9,398,561

1,351,018

10,749,579

拠点区分合計（単位：円）

6 / 15

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

科目

393,653
0
0
0
2
2
0
2
0
0
393,655

245,627
21,940239,962,039
239,962,039
1
85,938582,400
239,293,700
252,642,149

立替金

393,653000393,65300003,591,122
263,133
82,0001,721,753
5,658,008
239,293,700
239,293,700
85,93685,936
7,604,505

職員預り金

2
393,655

246,984,141
252,642,149

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

241,998

0050,9520(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

2

0

0

0

0

241,998000241,998

241,998

241,998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241,998

241,998

元気シニア地域貢献事業△1,466,255

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金

基金

賞与引当金

前受金

負債の部合計393,653

5,658,008

流動負債

事業未払金

基金積立資産権利

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産

固定資産

前払費用

現金預金

252,200

393,653

高齢者自身の取組み支援事業

12,680,110

わくわくセンター運営事業

令和6年03月31日現在

12,160,343

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会
合253,277,802

246,984,143△1,415,303

7,604,507

85,93685,936239,293,700

239,293,700

6,293,659

1,721,753

82,000263,133

4,226,773

6,293,659

253,277,802

239,293,700

582,400

85,9401

239,962,041

239,962,041

21,940245,627

252,200

12,795,994

13,315,761

計

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

事業未収金

流動資産

259

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253,277,802

246,984,143△1,415,303

7,604,507

85,93685,936239,293,700

239,293,700

6,293,659

1,721,753

82,000263,133

4,226,773

6,293,659

253,277,802

239,293,700

582,400

85,9401

239,962,041

239,962,041

21,940245,627

252,200

12,795,994

13,315,761

拠点区分合計（単位：円）

7 / 15

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業△61,135,249

0
0

0
0

負債及び純資産の部合計

00△61,135,249

0

純資産の部合計

0

0

計

0

合

負債の部合計介護福祉士等修
学資金貸付事業

資産の部合計目

0

科

内部取引消去令和6年03月31日現在

0

0

0

△61,135,249

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

固定資産

260

（単位：円）

8 / 15

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業△2,074,200

0
0

0
0

負債及び純資産の部合計

00△2,074,200

0

純資産の部合計

0

0

計

0

合

負債の部合計児童養護施設退所者等自立支援

資産の部合計目

0

科

内部取引消去令和6年03月31日現在

0

0

0

△2,074,200

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

固定資産

261

（単位：円）

9 / 15

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業△299,508,585

0
0

0
0

負債及び純資産の部合計

00△299,508,585

0

純資産の部合計

0

0

計

0

合

負債の部合計保育士修学資金等貸付事業

資産の部合計目

0

科

内部取引消去令和6年03月31日現在

0

0

0

△299,508,585

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

固定資産

262

（単位：円）

10 / 15

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

54,482
97,127,250

7,425,078,649
7,665,784,440
99,251
95,2853,966
07,568,557,939
7,568,557,939
7,568,657,190
97,127,250
97,127,250
0△1

97,127,250
7,665,784,440

0
1,828,000
102,476
6,393
1,719,131
001,828,000
00054,4830
1,828,000

事業未払金

職員預り金

負債の部合計負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

施設職員退職手当基金

基金

施設職員退職手当預り金

固定負債

事業区分間借入金

流動負債

資産の部合計7,667,612,440

097,127,250

97,127,250

7,570,485,190

7,568,557,939

7,568,557,939

1,719,131

10,359197,761

1,927,251

7,667,612,440

7,425,078,649

97,127,250

1,828,000

その他の固定資産7,522,205,899

7,522,205,899

145,307,290

99,251

145,406,541

計

施設職員退職手当管理資産

7,522,205,899

0

合97,127,250

99,251
143,479,290

01,828,000

143,578,541

民間社会福祉施
設職員退職手当1,828,000

福利厚生センター事業

7,522,205,899

目

0

科

令和6年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会
内部取引消去福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

基金積立資産

固定資産

事業未収金

現金預金

流動資産

263
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,667,612,440

97,127,250

54,482

097,127,250

97,127,250

7,570,485,190

7,568,557,939

7,568,557,939

1,719,131

10,359197,761

1,927,251

7,667,612,440

7,425,078,649

97,127,250

7,522,205,899

7,522,205,899

145,307,290

99,251

145,406,541

拠点区分合計（単位：円）

11 / 15

別紙6

53,703,217
53,110,000
142,806,706
851,007,101
851,007,101

142,806,706
851,007,101
851,007,101

未収補助金

計

53,110,000

合53,703,217

介護福祉士等修
学資金貸付事業

事業未収金

目

現金預金

科

1
7,262,700
651,648,000
117,987,301
792,743
15,268,000

1
651,648,000
117,987,301
792,743
15,268,000

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金

負債の部合計1,100,627,024(うち当期活動増減差額)

1,100,627,024

195,862,554

195,862,554

負債及び純資産の部合計

6,920,000

6,920,000

139,069,496

20,057,595

20,057,595

1,046,869,654

26,977,595

26,977,595

139,069,496

824,029,505

824,029,505

1,046,869,654

824,029,505

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

社会福祉士特例資金積立金

介護福祉士等修学資金積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金

賞与引当金

824,029,505

5,000

5,000

仮受金

54,153

143,462

143,462

職員預り金

53,757,370

53,554,755

53,554,755

事業未払金

54,15353,757,370

53,757,370

53,757,370

1,100,627,024

1,100,627,024

流動負債

資産の部合計6,920,000
51,128,356

6,920,000

積立資産

51,128,356

離職介護人材再就職準備金貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金

器具及び備品7,262,700

その他の固定資産

固定資産

内部取引消去令和6年03月31日現在

249,619,923

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,100,627,024

1,046,869,654

139,069,496

195,862,554

6,920,000

20,057,595

26,977,595

824,029,505

824,029,505

53,757,370

54,1535,000

143,462

53,554,755

53,757,370

1,100,627,024

51,128,356

6,920,000

15,268,000

792,743

117,987,301

651,648,000

7,262,700

1851,007,101

851,007,101

142,806,706

53,110,000

53,703,217

249,619,923

拠点区分合計介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

249,619,923

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産

264

（単位：円）

12 / 15

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
計

159,952
81,47623,30055,176

159,952
81,47623,30055,176

事業未払金

職員預り金

賞与引当金

159,952
150,113,157
150,113,157
2,070,587
2,070,587
152,183,744
152,343,696

159,952
150,113,157
2,070,587
2,070,587
152,183,744
152,343,696

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

負債の部合計150,113,157(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金

流動負債

54,916,170
152,343,696

54,916,170

資産の部合計152,343,696

その他の固定資産

積立資産

150,113,157

150,113,157
95,196,987

104,776
2,125,763

104,776
2,125,763

2,230,539

合2,230,539

児童養護施設退所者等自立支援150,113,157目

95,196,987

科

内部取引消去令和6年03月31日現在

150,113,157

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152,343,696

152,183,744

2,070,587

2,070,587

150,113,157

150,113,157

159,952

55,17623,30081,476

159,952

152,343,696

54,916,170

95,196,987

150,113,157

150,113,157

2,125,763

104,776

2,230,539

拠点区分合計児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

265

（単位：円）

13 / 15

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
計2,468,589,926

2,468,589,926

積立資産

714,334
71,243
161,238
946,815
2,146,895,934
2,146,895,934
320,747,177
320,747,177
2,467,643,111
2,468,589,926

714,334
71,243
161,238
946,815
2,146,895,934
2,146,895,934
320,747,177
320,747,177
2,467,643,111
2,468,589,926

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

職員預り金

賞与引当金

(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

負債の部合計946,815

946,815

流動負債

事業未払金

資産の部合計

11,088,520
253,325,644

11,088,520
253,325,644

潜在保育士再就職支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

16,652,945

3

3

16,652,945

2,146,895,937

2,146,895,937

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

2,146,895,937

2,146,895,937

54,370,215

785,577
320,908,412

785,577
320,908,412

321,693,989

合321,693,989

保育士修学資金等貸付事業

1,811,458,610目

54,370,215

科

内部取引消去令和6年03月31日現在

1,811,458,610

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,468,589,926

2,467,643,111

320,747,177

320,747,177

2,146,895,934

2,146,895,934

946,815

161,238

71,243

714,334

946,815

2,468,589,926

253,325,644

11,088,520

16,652,945

54,370,215

1,811,458,610

32,146,895,937

2,146,895,937

320,908,412

785,577

321,693,989

拠点区分合計保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

保育補助者雇上支援資金貸付金

器具及び備品

その他の固定資産

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

266

（単位：円）

14 / 15

別紙6

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

科

目

156,393
158,703821,521,393
821,618,413

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

05,450,923△43,7110

816,057,490

12,9800816,057,490

0

2,310

97,020156,393

2,310

97,02012,980

負債の部合計

2,310

5,450,923(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

欠損補てん積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

事業未払金

流動負債

欠損補てん積立特定資産

97,0200816,057,490
00821,508,413

長期滞留債権その他の固定資産

158,703

0821,508,413

固定資産

5,450,923

12,980821,618,413

145,723

現金預金

0158,703

同和対策福祉資
金貸付事務費事

110,000

同和対策福祉資
金貸付事業

合12,980255,723

268,703821,777,116

821,677,786△30,731

169,3735,450,923

5,450,923

816,057,490

816,057,490

99,33099,33099,330821,777,116

5,450,923

816,057,490

821,508,413

821,508,413

計

令和6年03月31日現在

110,000

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

821,777,116

821,677,786△30,731

169,3735,450,923

5,450,923

816,057,490

816,057,490

99,33099,33099,330821,777,116

5,450,923

816,057,490

821,508,413

821,508,413

12,980255,723

268,703

拠点区分合計同和対策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表明細書

未収金

流動資産

267

（単位：円）

15 / 15

別紙6

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和5年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和6年03月31日

広域的地域福祉推進事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

ボランティア基金

1,010,376,581

3,935,000

5,044,000

1,009,267,581

交通遺児福祉基金

213,537,951

3,306,480

3,442,000

213,402,431

福祉基金

98,567,600

3,935,000

1,585,800

100,916,800

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

183,415,642

3,935,000

2,677,000

184,673,642

ボランティアサークル助成積立金

45,678,598

02,550,985

43,127,613

善意金積立金8,204,412

02,371,442

5,832,970

1,559,780,784

15,111,480

17,671,227

1,557,221,037

計

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,322,482,132

159,985,480

158,880,800

1,323,586,812

237,298,652

102,744,000

106,408,427

233,634,225

1,559,780,784

262,729,480

265,289,227

1,557,221,037(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

268

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和5年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和6年03月31日

福利厚生事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

施設職員退職手当基金

100,046,100

0

2,918,850

97,127,250

計

100,046,100

0

2,918,850

97,127,250

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産施設職員退職手当管理資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

100,046,100

0

2,918,850

97,127,250

7,459,449,552

695,099,104

729,470,007

7,425,078,649

7,559,495,652

695,099,104

732,388,857

7,522,205,899(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

269

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和5年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和6年03月31日

わくわく事業(単位：円)区分

わくわく基金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

241,912,600

02,618,900

239,293,700

241,912,600

02,618,900

239,293,700

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

241,912,600

02,618,900

239,293,700

241,912,600

02,618,900

239,293,700(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

270

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和5年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和6年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

介護福祉士等修学資金積立金

77,530,653

78,224,332

135,697,390

20,057,595

社会福祉士特例資金積立金

6,240,000

7,040,000

6,360,000

6,920,000

83,770,653

85,264,332

142,057,390

26,977,595

計

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

229,299,213

318,546,607

496,809,564

51,036,256

229,299,213

318,546,607

496,809,564

51,036,256(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

271

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和5年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和6年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

74,045,117

77,395,800

96,524,747

54,916,170

74,045,117

77,395,800

96,524,747

54,916,170(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

272

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和5年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和6年03月31日

保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

231,528,488

572,496,042

551,114,886

252,909,644

231,528,488

572,496,042

551,114,886

252,909,644(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

273

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和5年04月01日
茨城県社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和6年03月31日

同和対策福祉資金事業(単位：円)
区分

欠損補てん積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

5,443,338

7,585

0

5,450,923

5,443,338

7,585

0

5,450,923

摘要(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

欠損補てん積立特定資産

5,443,338

7,585

0

5,450,923

計5,443,338

7,585

0

5,450,923(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

274

摘要

275

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業連絡調整事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

助成事業区分

法人運営事業

基金運営事業連絡調整事業

法人運営事業

法人運営事業連絡調整事業

法人運営事業

ボランティアセンター活動事業

企画広報事業

法人運営事業

生活困窮者自立支援事業

企画広報事業

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

法人運営事業

ボランティアセンター活動事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

ボランティアセンター活動事業

法人運営事業

法人運営事業

繰入先

法人運営事業

法人運営事業サービス区分名

法人運営事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

サービス区分間繰入金明細書

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

委託金

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

繰入金の財源

使用目的等(単位:円)

令和4年度繰入金支出（総合企画委員会事業へ）

全社協退職給与積立金繰入金支出（退職金積立事業へ）

18,981

防災ボランティア有志からの寄付金を法人運営
へ
いばらきコープ様からの寄付金を市町村社協支3,000,000
援事業へ

2,451 むつみ会様からの寄付金を法人運営へ

850,000

茨城県遊技業防犯協力会様からの預託配分を法
人運営へ
住友林業安全協力施工店会水戸支部様からの寄11,796
付金を法人運営へ
茨城新聞文化福祉事業団様からの寄付金を法人
1,000,000
運営へ
税務親善球技大会事務局様からの寄付金を法人
2,159
運営へ

100,000 野木利三郎様からの寄付金を法人運営へ

38,624 (株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ

29,660

令和4年度繰入金支出（生活困窮者自立支援事
業へ）
全社協モデル研修委託金の振替（担当者時間外
140,774
手当）法人運営へ繰入28,200 令和4年度繰入金支出（活動支援へ）

876,917

令和4年度繰入金支出（介護等体験受入調整事
業へ）
令和4年度繰入金支出（市町村社協支援事業
1,054,847
へ）
令和4年度繰入金支出（福祉医療機構借入金利
23,642
子補給事業へ）令和4年度繰入金支出（ボランティアセンター
1,171,640の運営へ）

636,298 令和4年度繰入金支出（社会福祉大会事業へ）

60,740 令和4年度繰入金支出（広報事業へ）

611,536 令和4年度繰入金支出（県民運動事業へ）

139,700

939,702 令和4年度繰入金支出（役員会関係事業へ）

376,810

202,494 令和4年度繰入金支出（施設関係事業へ）

金額

別紙3(⑬)

276

企画広報事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業
寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

自主

自主

自主

自主

寄附金

寄附金

寄附金

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

企画広報事業

基金運営事業繰入先連絡調整事業サービス区分名

基金運営事業

繰入元

繰入金の財源

使用目的等

100,000

生命保険ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ協会茨城県協会様からの寄付を交通遺児福祉基金へ
茨城県自動車整備業界親睦ゴルフ大会様からの172,000
寄付を交通遺児福祉基金へ
関東陸運振興センター様からの寄付金を交通遺1,000,000
児福祉基金へ
県PTA連絡協議会からの寄付金を交通遺児福祉
120,000
基金へ
JSA中核会茨城支部・損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱茨城支
185,120
店様からの寄付を交通遺児福祉基金へ
日本自動車販売協会連合会茨城支部様からの寄1,000,000
付を交通遺児福祉基金へ

7,180 募金箱の寄付金をボランティア基金へ

56,500 ボランティア基金から活動支援への事務費繰入1,000,000

高知電子計算センター様からの寄付金を市町村
社協支援事業へ
水戸ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を県150,000
民運動へ
古河ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を県100,000
民運動へ
交通遺児福祉基金からボランティアセンター運224,640
営へ事務費・印刷費分の繰入善意金からボランティアセンター運営へ事務費
38,373の繰入
ボランティア基金からボランティアセンター運1,765,116
営への事務費繰入

金額

277

自主

自主

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

「わくわくライフ」発行事業

わくわくセンター運営

繰入先

全国健康福祉祭選手等派遣事業

サービス区分名

わくわくセンター運営

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業

サービス区分間繰入金明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

繰入金の財源12,000

使用目的等(単位:円)

わくわくセンター運営から全国健康福祉祭選手等派遣事業への事業費繰入
わくわくセンター運営から「わくわくライフ」
1,820,007発行事業への事業費繰入金額

別紙3(⑬)

278

繰入先

同和対策福祉資金貸付事務費事業

サービス区分名

自主(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

同和対策福祉資金貸付事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 同和対策福祉資金事業

サービス区分間繰入金明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

繰入金の財源金額(単位:円)

同和対策福祉資金貸付事業から貸付利子の2分
12,980 の1を同和対策福祉資金貸付事務費事業への繰
入

使用目的等

別紙3(⑬)

生活福祉資金会計計算書類

・生活福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・臨時特例つなぎ資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・生活福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表279

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
福祉資金送付金支出
教育支援資金送付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

4,491,616
4,114,587
238,533
2,613,063
238,341
1,068,000△47,890
4,540
1,669,018
443,912△705,574
1,403,260
545,100△15,602
15,000△17,078△1,291,989
108,014△1,400,003
860
0
860
4,492,476

56,025,000
56,025,000
709,000
13,968,000
37,748,000
3,600,000
0000056,025,000
6,040,001

36,075,000
35,373,000
618,000
2,317,000
30,938,000
1,500,000
702,0000702,000
900
900
36,075,900
21,496,625

19,950,000
20,652,000
91,00011,651,000
6,810,000
2,100,000△702,000
0△702,000△900△900
19,949,100△15,456,624

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜52,284,384
26,323,413
3,264,467
6,948,937
15,493,659
0
284,890
331,460
18,568,982
6,063,088
5,241,574
5,608,740
989,900
443,6020
222,078
7,391,989
1,214,986
6,177,003
5,288,141
5,288,000
141
57,572,525＞

施設整備等収入計(4)＜56,776,000
30,438,000
3,503,000
9,562,000
15,732,000
1,068,000
237,000
336,000
20,238,000
6,507,000
4,536,000
7,012,000
1,535,000
428,000
15,000205,000
6,100,000
1,323,000
4,777,000
5,289,001
5,288,000
1,001
62,065,001＞

貸付事業支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)

その他の活動による収支＞280

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜収入

予 算(A)
3,224,000
3,224,000
263,000
2,961,000
23,347,000
23,347,000
23,347,000
26,571,000

1,487,750
1,487,750
75,0001,412,750
15,430,810
15,430,810
15,430,810
16,918,560

1,736,250
1,736,250
188,000
1,548,250
7,916,190
7,916,190
7,916,190
9,652,440

1,821,000
1,821,000
1,820,000
1,000
20,700,000
20,700,000
20,700,000
16,457,000
3,431,000
42,409,000△15,838,000
0△9,797,999
1,459,542,000
1,449,744,001

141
141
26
115
0
0
0
6,418,223
3,430,500
9,848,864
7,069,696
0
28,566,321
1,459,542,241
1,488,108,562

1,820,859
1,820,859
1,819,974
885
20,700,000
20,700,000
20,700,000
10,038,777
500
32,560,136△22,907,696
0△38,364,320△241△38,364,561

欠損補てん積立特定資産取崩収入
生福旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

生福新

欠損補てん積立特定資産取崩収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)支出＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
生福

旧欠損補てん積立特定資産支出

生福

新

欠損補てん積立特定資産支出

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)脚注）

差 異(A‑B)＞

積立資産取崩収入＜

決 算(B)

償却戻入済額404,760円

未収貸付利子収入額

109,420円

281

備 考事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用

徴収不能額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

サービス区分間繰入金費用
生活福祉資金コロナ特例貸付事業サービス区分間繰入金費用
国庫補助金等返還金費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
資金会計積立金取崩額
欠損補てん積立金取崩額
旧

141
0
141
141

6,021,600
6,021,600△733,459△19,613,770

5,192,800
5,192,800
95,200△6,572,970

828,800
828,800△828,659△13,040,800

18,082,278,727 △18,075,860,504
18,082,278,727 △18,075,860,504

6,418,2230003,430,500
0009,848,723△3,430,500△23,044,270

18,447,848
104,648,128
104,648,128
104,648,128
0
14,566,238,020
14,566,238,020
14,566,238,020
14,689,333,996
3,392,944,731
3,386,371,761△12,029,625△104,648,128△104,648,128△104,648,128
3,430,500△14,566,238,020△14,566,238,020△14,566,238,020△14,679,485,273△3,396,375,231△3,409,416,031△1,232,885,471△1,255,929,741
02,887,750
1,400,000
1,487,750
75,000△4,623,376,436△1,237,004,675
0
9,492,691
0
9,492,691
180,140

3,390,490,965△18,925,066
0△6,604,941
1,400,000△8,004,941△105,140＞

前期繰越活動増減差額(12)

生福5,288,000
5,288,000
05,288,000＞

サービス区分間繰入金費用

生福5,288,141
5,288,000
141
5,288,141

6,418,223
6,418,223

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用＜△1,92013,642,933
13,641,013△12,212,141＞

特別収益計(8)費用

2,820
12,628,467
12,631,287△6,668,170＞

国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)＜900
26,271,400
26,272,300△18,880,311＞

サービス活動外費用計(5)＜1,428,872
1,428,872△110,168
1,539,040
1,428,872＞

受取利息配当金収益

費用

5,963,117
5,963,117
1,325,154
4,637,963
5,963,117＞

受取利息配当金収益＜

7,391,989
7,391,989
1,214,986
6,177,003
7,391,989＞

徴収不能引当金繰入＜増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)＞

欠損補てん積立金取崩額282

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目生福新

欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)
資金会計積立金積立額
生福

欠損補てん積立金積立額

生福

旧欠損補てん積立金積立額

生福新

欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)283

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,412,750△4,621,459△4,621,600
141
26
115
△1,248,420,532

9,312,551
5,373,487△5,192,800
10,566,287
9,447,035
1,119,252△1,232,885,471

増減(A)‑(B)△7,899,801△9,994,946
571,200△10,566,146△9,447,009△1,119,137△15,535,061

貸借対照表法
事
拠

勘定科目

令和6年03月31日現在

当年度末＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
事業未収金
未収金
未収収益
未収貸付金利子
立替金
固定資産
その他の固定資産
市町村社協送付金
福祉資金送付金
教育支援資金送付金
貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
長期滞留債権
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金
生福資普通常陽本店№43945
生福離普通常陽本店№2297007
積立資産
資金会計積立特定資産
欠損補てん積立特定資産
旧 欠損補てん積立特定資産
新 欠損補てん積立特定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

1,488,128,395
1,477,505,060
1,477,505,060
2,389,259
5,568,777
2,665,299
2,665,299
02,195,558,045
2,195,558,045
702,0000702,000
367,854,300
25,313,260
25,116,443
249,395,597
63,250,141
2,272,745
2,506,114
705,183,263
349,017,352
159,280,235
101,760,778
39,096,646
41,512,590
2,379,722
12,135,940
240,658,442
163,225,338
77,433,104
901,128,600
901,128,600
371,261,245
70,917,413
300,343,832△391,229,805
3,683,686,440

前年度末1,459,542,241
1,449,968,575
1,449,968,575
2,698,351
4,103,273
2,772,042
2,772,042
02,253,586,859
2,253,586,859
000367,772,258
32,454,882
32,663,500
235,359,386
61,750,141
2,706,775
2,837,574
718,778,983
351,738,035
161,959,189
105,961,388
39,937,406
44,445,225
2,379,722
12,358,018
256,089,252
163,225,338
92,863,914
907,150,200
907,150,200
372,748,854
70,992,387
301,756,467△368,952,688
3,713,129,100

増減

勘定科目

＜負債の部＞
28,586,154 流動負債
27,536,485 1年以内支払予定長期未払金
27,536,485 仮受金△309,092 負債の部合計
1,465,504 ＜純資産の部＞△106,743 国庫補助金等特別積立金△106,743 国庫補助金等特別積立金
0
国庫補助金等特別積立金（生活）△58,028,814 その他の積立金△58,028,814 資金会計積立金
702,000 欠損補てん積立金
0
生福 旧 欠損補てん積立金702,000
生福 新 欠損補てん積立金
82,042 次期繰越活動増減差額△7,141,622 (うち当期活動増減差額)△7,547,057 純資産の部合計

14,036,211
1,500,000△434,030△331,460△13,595,720△2,720,683△2,678,954△4,200,610△840,760△2,932,635
0△222,078△15,430,810
0△15,430,810△6,021,600△6,021,600△1,487,609△74,974△1,412,635△22,277,117△29,442,660 負債及び純資産の部合計

脚注）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
教育支援資金未交付金
不動産担保型生活資金未交付金

1 /6（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金特別会計
点：生活福祉資金特別会計

21,444,108円
8,363,083円

284

当年度末

3,450,333
3,430,500
19,8333,450,333

前年度末

3,430,500
3,430,500
03,430,500

増減

19,8330
19,833
19,8333,656,266,794
3,662,685,017△6,418,223
3,656,266,794
3,662,685,017△6,418,223
3,656,266,794
3,662,685,017△6,418,223
1,272,389,845
1,279,899,054△7,509,209
901,128,600
907,150,200△6,021,600
371,261,245
372,748,854△1,487,609
70,917,413
70,992,387△74,974
300,343,832
301,756,467△1,412,635△1,248,420,532 △1,232,885,471△15,535,061△23,044,270
3,386,371,761 △3,409,416,031
3,680,236,107
3,709,698,600△29,462,493

3,683,686,440

3,713,129,100△29,442,660

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

3 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
貸付金利息収入
延滞利息収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜

収入

1,578,100,000
1,578,026,000
538,620,000
1,039,406,000
74,00074,00016,00016,00016,0001,578,116,000

1,251,979,245
1,251,936,222
427,238,944
824,697,278
43,02343,02315,01015,01015,0101,251,994,255

326,120,755
326,089,778
111,381,056
214,708,722
30,97730,977990
990
990
326,121,745

0
1,578,116,000

01,251,994,255

0
326,121,745

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1,746,487,000
1,746,487,000
1,746,487,000
1,746,487,000

0
0
0
0

1,746,487,000
1,746,487,000
1,746,487,000
1,746,487,000

1,746,487,000
1,746,486,118
1,746,487,000
1,746,486,118
0 △1,746,486,118
0
0
1,578,116,000△494,491,863
2,209,487,000
2,209,487,522
3,787,603,000
1,714,995,659

882
882
1,746,486,118
0
2,072,607,863△522
2,072,607,341＞＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
資金会計積立特定資産取崩収入
資金会計積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

事業活動支出計(2)＜

差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)285事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

3 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用

償還免除額（総合）償還免除額（小口）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

交付金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
生活福祉資金特別会計サービス区分間繰入金収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)
その他の特別収益貸付事業等特別収益
過年度修正益特別収益計(8)15,01015,01015,01033,259,655
33,259,655
33,259,655△33,244,645△33,244,645△33,244,645

0
15,010△2,110,077,043

0
33,259,655△5,485,971,168

0△33,244,645
3,375,894,125

0
0
0
0
0
0
2,110,135,076
1,746,486,118
000
3,856,621,194

5,571,019,000
5,571,019,000
5,571,019,000
104,648,128
104,648,128
104,648,128
15,852,816,201
0
14,566,238,020
14,566,238,020
14,566,238,020
36,094,721,349△5,571,019,000△5,571,019,000△5,571,019,000△104,648,128△104,648,128△104,648,128△13,742,681,125
1,746,486,118△14,566,238,020△14,566,238,020△14,566,238,020△32,238,100,155

33,259,655
33,259,655
0
1,746,486,118
1,779,745,773
2,076,875,421△33,201,622

29,176,665,000
29,176,665,000
10,333,580,987
039,510,245,987△3,415,524,638△8,901,495,806△29,143,405,345△29,143,405,345△10,333,580,987
1,746,486,118△37,730,500,214
5,492,400,059
8,868,294,184

33,266,194
64,5720

8,934,762,000
33,266,194
0△8,901,495,806△33,201,622
0＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
国庫補助金等返還金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△3,409,100,138△2,080,868,829△1,328,231,309△3,409,100,138
3,409,138,770＞

県補助金収益費用

5,519,235,214
3,912,369,686
1,606,865,528
5,519,235,214△5,519,230,823＞

貸付資金補助金収益＜

2,110,135,076
1,831,500,857
278,634,219
2,110,135,076△2,110,092,053＞

サービス活動外費用計(5)＜38,632
38,632
38,632
38,632

＞

雑収益

費用

4,391
4,391
4,391
4,391

＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益＜

43,02343,02343,02343,023

＞

償還免除額

＜

増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)286事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

4 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)0064,572

その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)287

前年度決算(B)0033,266,194

増減(A)‑(B)00△33,201,622

貸借対照表
法
事
拠

勘定科目

2 /
6
（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金特別会計
点：生活福祉資金特別会計

令和6年03月31日現在

当年度末＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
事業未収金
立替金
固定資産
その他の固定資産貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金

1,715,186,413
1,659,435,531
1,659,435,531
55,750,882
018,222,812,623
18,222,812,623
18,222,812,623
15,357,684,259
2,865,128,364

資産の部合計19,937,999,036

前年度末

増減

勘定科目

＜負債の部＞
11,821,449,037 △10,106,262,624 流動負債
11,729,908,671 △10,070,473,140 その他の未払金
11,729,908,671 △10,070,473,140 仮受金
91,515,975△35,765,093 負債の部合計
24,391△24,391 ＜純資産の部＞
21,584,883,921 △3,362,071,298 国庫補助金等特別積立金
21,584,883,921 △3,362,071,298 国庫補助金等特別積立金
21,584,883,921 △3,362,071,298
国庫補助金等特別積立金（特例）17,616,424,060 △2,258,739,801 次期繰越活動増減差額
3,968,459,861 △1,103,331,497 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
33,406,332,958 △13,468,333,922 負債及び純資産の部合計

288

当年度末

前年度末

190,7540
190,754
190,754

増減

9,611,961,515 △9,611,770,761
9,611,197,987 △9,611,197,987
763,528△572,774
9,611,961,515 △9,611,770,761

19,937,743,710 23,761,105,249 △3,823,361,539
19,937,743,710 23,761,105,249 △3,823,361,539
19,937,743,710 23,761,105,249 △3,823,361,539
64,57233,266,194△33,201,622△33,201,622 △8,901,495,806
8,868,294,184
19,937,808,282 23,794,371,443 △3,856,563,161
19,937,999,036 33,406,332,958 △13,468,333,922

計算書類に対する注記(生活福祉資金特別会計拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
該当なし③ 徴収不能引当金
貸付金の評価は、貸付金の額から「生活福祉資金会計準則」の規定に基づき算定した徴収不能引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とする。徴収不能引当金は、当該貸付金から徴収不能引当金の額を直接控除せず、貸借対照表に「△徴収不能引当金」を記載する間接控除によるものとし、流動資産に属する金銭債権に係る徴収不能引当金は、流動資産の部に、固定資産に属する金銭債権に係る徴収不能引当金は、固定資産の部にそれぞれ表示する。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。
４ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 生活福祉資金特別会計拠点区分計算書類(2) 生活福祉資金特別会計拠点区分のサービス区分
拠点区分
生活福祉資金特別会計

サービス区分
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金コロナ特例貸付事業

289

別紙2

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
サービス区分資金種類

債権額

生活福祉資金特別
総合支援資金(健全)会計

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

25,313,260―

25,313,260

福祉資金(健全)25,116,443―

25,116,443

教育支援資金(健全)249,099,597―

249,099,597

63,250,141―

63,250,141

2,272,745―

2,272,745

2,506,114―

2,506,114

総合支援資金(長滞)349,017,352―

349,017,352

福祉資金(長滞)159,280,235―

159,280,235

教育支援資金(長滞)101,760,778―

101,760,778

39,096,646―

39,096,646

41,512,590―

41,512,590

生活資金(長滞)2,379,722―

2,379,722

福祉資金(住宅)(長滞)12,135,940―

12,135,940

教育支援資金送付金

998,000―

998,000

不動産担保型生活資金(健全)離職者支援資金(健全)障害者更生資金(健全)離職者支援資金(長滞)
障害者更生資金(長滞)△368,952,688

徴収不能引当金

生活福祉資金コロ
総合支援資金(健全)ナ特例貸付事業
福祉資金(健全)15,357,684,259―

15,357,684,259

2,865,128,364―

2,865,128,364

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

290

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
生活福祉資金特別会計については、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和５年１月11日発出）を踏まえて、令和４年度会計からサービス区分を「生活福祉資金特別会計」と「生活福祉資金コロナ特例貸付事業」の２つの区分に分けて会計処理を行っている。

291

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠 点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
サ区A : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

4 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入事業活動収入計(1)

貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

2,788,180
2,788,180
2,788,180
2,788,180
5,969,836

0

0

0

0
0

0
0

0
0

20,700,000
20,700,000

0020,700,000
20,700,000

23,347,000
1,123,000
24,470,000△3,770,000
000015,430,810
281,174
15,711,984△15,711,984
0△17,911,820
23,449,374
5,537,554

7,916,190
841,826
8,758,016
11,941,984
0
17,911,820△23,449,374△5,537,554＞

生活福祉資金会計長期借入金収入

支出

17,911,820
17,911,820
17,911,820
17,911,820△2,199,836＞

その他の活動収入計(7)＜20,700,000
20,700,000
20,700,000
20,700,000
3,770,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜8,758,016
7,916,190
7,916,190
841,826
841,093733
8,758,016＞

施設整備等支出計(5)＜15,711,984
15,430,810
15,430,810
281,174
218,90762,267
15,711,984＞

施設整備等収入計(4)＜24,470,000
23,347,000
23,347,000
1,123,000
1,060,000
63,00024,470,000＞

貸付事業支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)292事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠 点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
サ区A : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

5 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)費用

サービス活動費用計(2)サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用

0
5,714

0

0

0

0
0
281,17400275,460

0
0
5,714

0

0

0

281,174
281,174△281,1740000275,460

281,174
281,174△281,174△275,460

275,460
275,460000275,460

0275,460000275,460

275,460
0
0
0
0
0

＞

＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜0275,460＞

特別収益計(8)＜0281,174＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

5,714
5,714
△56,553
62,267
5,714＞

サービス活動外費用計(5)＜275,460
275,460
275,460
0275,460＞

サービス活動外収益計(4)＜281,174
281,174
218,90762,267281,174＞

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)293貸借対照表
法
事
拠

勘定科目

当年度末

3 /
6
（単位：円）

サ区A ： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
点：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

令和6年03月31日現在
前年度末＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
固定資産
その他の固定資産貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金

5,537,554
5,537,554
5,537,554
235,396,348
235,396,348
235,396,348
235,396,348

23,449,374
23,449,374
23,449,374
232,915,338
232,915,338
232,915,338
232,915,338

資産の部合計240,933,902

256,364,712

増減

勘定科目

＜負債の部＞△17,911,820 流動負債
△17,911,820 仮受金△17,911,820 固定負債
2,481,010 生活福祉資金会計長期借入金
2,481,010 負債の部合計
2,481,010 ＜純資産の部＞
2,481,010 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△15,430,810 負債及び純資産の部合計

脚注）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 62,341,000円

294

当年度末

前年度末

増減

0
0
240,658,442
240,658,442
240,658,44200
256,089,252
256,089,252
256,089,252

00△15,430,810△15,430,810△15,430,810

275,460
0275,460
240,933,902

275,460
275,460
275,460
256,364,712

0△275,460
0△15,430,810

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

5 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)

手数料支出
電算処理費支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

165,0000
165,00000
0
165,000△153,000

1,000
1,000
0
100,000
100,000
100,000
101,000
50,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△103,000
12,595,000
12,492,000000△153,000
12,565,081
12,412,081

00050,00029,91979,919＞＞

その他の活動収入計(7)＜166,000
1,000
165,000
100,000
100,000
100,000
266,000△103,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜151,000
100,000
100,000
51,00051,000151,000＞

施設整備等支出計(5)＜12,0000
012,00012,00012,000＞

施設整備等収入計(4)＜163,000
100,000
100,000
63,00063,000163,000

＞

事務費支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)295事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

6 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)費用

電算処理費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

過年度修正益特別収益計(8)

0

0

0

0
0
△180,561

00△179,670

0
0
△891

0
0
0
0

476,710476,710476,710476,710△476,710△476,710△476,710△476,710△165,000△165,000△165,000
165,000△15,561△165,000△165,000△165,000
641,710462,040000△476,710△477,601△489,569△505,130000△505,130△951,609△489,569
000△489,569

462,040△15,561000△15,561＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

0
0
891
891
△891

＞

貸付事業等特別収益

費用

165,000
165,000
14,670179,670△179,670＞

その他の特別収益＜

165,000
165,000
15,561
180,561△180,561＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

事務費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)296貸借対照表
法
事
拠

勘定科目

4 /
6
（単位：円）

サ区A ： 臨時特例つなぎ資金特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 臨時特例つなぎ資金特別会計
点：臨時特例つなぎ資金特別会計

令和6年03月31日現在

当年度末

前年度末

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金
徴収不能引当金

12,425,831
12,425,831
12,425,831
467,420
467,420
972,550
972,550△505,130

12,578,831
12,578,831
12,578,831
494,981494,981984,550
984,550△489,569

資産の部合計12,893,251

13,073,812

増減

勘定科目
＜負債の部＞△153,000 流動負債
△153,000 事業未払金△153,000 負債の部合計△27,561 ＜純資産の部＞△27,561 国庫補助金等特別積立金△12,000 国庫補助金等特別積立金△12,000 次期繰越活動増減差額△15,561 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△180,561 負債及び純資産の部合計

297

当年度末

増減

前年度末

13,75013,75013,75013,75013,75013,75000013,384,631
13,384,631△505,130△15,561
12,879,501
12,893,251

13,549,631
13,549,631△489,569
462,040
13,060,062
13,073,812△165,000△165,000△15,561△477,601△180,561△180,561

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

29,022,000
29,022,000
29,022,000
1,120,000
1,120,000
1,120,000
30,142,000

29,022,000
29,022,000
29,022,000
1,051,218
1,051,218
1,051,218
30,073,218

000
68,782
68,782
68,782
68,782

22,066,000
4,826,000
1,295,000
12,665,000
3,280,000
10,204,000
7,049,000
5,389,000
1,660,000
3,155,000
3,155,000
14,172,000
464,944
1,282,753
1,093,303
24,0004,077,000
3,572,000
1,107,000
382,000
817,000
106,000
711,000
352,000
184,000
168,000
960,000
40,00046,442,000△16,300,000

19,309,856
3,750,629
755,168
12,125,987
2,678,072
5,998,881
2,843,881
1,811,881
1,032,000
3,155,000
3,155,000
10,184,534
464,944
429,495
1,093,303
8,125
2,905,661
2,791,840
858,104
107,994
372,000
0
372,000
173,068
124,398
48,670960,000
20,00035,493,271△5,420,053

2,756,144
1,075,371
539,832
539,013
601,928
4,205,119
4,205,119
3,577,119
628,000003,987,466
0853,258
0
15,875
1,171,339
780,160
248,896
274,006
445,000
106,000
339,000
178,932
59,602
119,330
0
20,00010,948,729△10,879,947

0

0

0

1,280,000
1,280,000

1,279,344
1,279,344

656
656

貸付事務費補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸謝金支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
電算処理費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

備 考

＞

県補助金収入支出

差 異(A‑B)＞

経常経費補助金収入＜

決 算(B)＞

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)298資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

7 /9（単位：円）

勘 定 科 目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支＜

収入

差 異(A‑B)△1,280,000△1,279,344△656

16,457,000
1,123,000
17,580,000

6,418,223
281,174
6,699,397

10,038,777
841,826
10,880,603

0017,580,000
0
0
0
0

0
0
6,699,397
0
0
0
0

0
0
10,880,603
0
0
0
0

＞

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

決 算(B)＞

生活福祉資金会計繰入金収入＜

予 算(A)＞

一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

299

備 考

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

7 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
電算処理費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益319,000
319,000
319,000
319,000

19,506,306
3,750,629
386,959
852,056
11,838,590
2,678,072
5,998,881
2,843,881
1,811,881
1,032,000
3,155,000
3,155,000
10,164,534
464,944
429,495
1,093,303
8,125
2,905,661
2,791,840
858,104
107,994
372,000
372,000
173,068
124,398
48,670960,000
0
1,338,304△58,960
36,949,065△7,927,065

21,666,941
5,689,835
877,934
704,666
11,191,704
3,202,802
18,256,658
3,973,658
2,891,658
1,082,000
14,283,000
14,283,000
7,024,367
322,803410,080
1,096,930
5,162
654,488
2,166,659
698,774
17,720462,000
462,000
137,458
69,36868,0901,026,000
26,293
1,289,170△9,82648,227,310△19,524,310△2,160,635△1,939,206△490,975
147,390646,886△524,730△12,257,777△1,129,777△1,079,777△50,000△11,128,000△11,128,000
3,140,167
142,141
19,415△3,6272,963
2,251,173
625,181
159,330
90,274△90,000△90,000
35,61055,030△19,420△66,000△26,293
49,134△49,134△11,278,245
11,597,245

1,051,218
1,051,218
1,051,218

2,186,273
2,186,273
2,186,273△1,135,055△1,135,055△1,135,055

0
1,051,218

02,186,273

0△1,135,055＞

雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

28,703,000
28,703,000
28,703,000
28,703,000＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益＜

29,022,000
29,022,000
29,022,000
29,022,000

＞

人件費

＜

増減(A)‑(B)＞

経常経費補助金収益＜

前年度決算(B)＞＞

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)300事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

8 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

経常増減差額(7)=(3)+(6)＜

特別増減の部＜

収益

一般会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
その他の特別収益貸付事業等特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)△17,338,037

10,462,190

000
6,418,223
281,174
49,06049,06049,0606,748,457

3
3
16,29318,447,848
0000
18,464,144△3△3△16,293△12,029,625
281,174
49,06049,06049,060△11,715,687

0
0
0
0
0
20,00020,00020,00020,0006,728,457△147,39088294,800
294,800
412,640
102,121102,121102,121809,569
17,654,575
316,538△8△8△294,800△294,800△412,640△82,121△82,121△82,121△789,569△10,926,118△463,928△631,859△779,2490000△779,249△948,397△631,8590000△631,859

316,538△147,3900000△147,390＞

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入金費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△6,875,847＞

固定資産受贈額

費用増減(A)‑(B)＞

固定資産受贈額＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)301貸借対照表法
事
拠

勘定科目

令和6年03月31日現在

当年度末＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
事業未収金
未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産権利7,372,468△22,255,762△22,255,762
2,000
0
29,022,000
604,230
2,750,897
2,750,897
226,018
2,452,076
72,803

10,123,365

資産の部合計

前年度末

6,324,290
4,200,660
4,200,660
0
15,17002,108,460
4,089,201
4,089,201
284,978
3,731,420
72,803

10,413,491

増減

勘定科目

＜負債の部＞
1,048,178 流動負債
△26,456,422 事業未払金△26,456,422 その他の未払金
2,000 １年以内返済予定リース債務△15,170 職員預り金
29,022,000
職員預り金△1,504,230 仮受金△1,338,304 賞与引当金△1,338,304 固定負債
△58,960 リース債務△1,279,344 負債の部合計
0 ＜純資産の部＞
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△290,126 負債及び純資産の部合計

脚注）原価償却費の累計額
器具及び備品5 /6（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金貸付事務費特別会計

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

2,569,349円

有形リース資産 3,944,644円

302

当年度末

前年度末

増減

9,503,868
1,317,394
5,568,777
1,279,344
466,297466,297
20,000852,056
1,172,732
1,172,732
10,676,600

8,308,300
1,821,354
4,103,273
1,279,344
399,663399,6630704,666
2,452,076
2,452,076
10,760,376

1,195,568△503,960
1,465,504
066,634
66,63420,000147,390△1,279,344△1,279,344△83,776

226,014226,014△779,249△147,390△553,235
10,123,365

284,974
284,974△631,859
316,538△346,885
10,413,491△58,960△58,960△147,390△463,928△206,350△290,126

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

8 /9（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

3,000
3,000
3,000

3,476
3,476
3,476

28,844,393
12,546,079
2,756,000
9,618,000
3,924,314
339,992,000
339,992,000
339,992,000
297,257,607
2,665,000
3,079,000
22,622,000
240,764,000
10,126,000
14,496,000
8,000
3,497,607
666,094,000△666,091,000

28,578,199
12,546,079
2,492,902
9,614,904
3,924,314
275,560,884
275,560,884
275,560,884
261,826,489
1,476,604
1,515,327
17,873,671
218,158,871
9,952,394
12,846,622
3,000
0565,965,572△565,962,096

0

0

0

19,000,000
18,000,000
1,000,000
1,831,000
20,831,000△20,831,000

21,668,213
18,475,050
3,193,163
1,830,180
23,498,393△23,498,393△2,668,213△475,050△2,193,163
820△2,667,393
2,667,393

687,289,000
682,289,000
682,289,000
5,000,000
5,000,000
305,000
687,594,000

0
0
0
0
0
56,692
56,692

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

＞

＞

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
債権管理積立資産取崩収入
生福事普通常陽本店№3910043
システム改修積立資産取崩収入
生福事普通常陽本店№3910043
一般会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜支出

266,1940
263,098
3,096
064,431,116
64,431,116
64,431,116 ※１
35,431,118
1,188,396
1,563,673
4,748,329
22,605,129
173,606
1,649,378
5,000
3,497,607
100,128,428△100,128,904＞

施設整備等収入計(4)
＜

△476
△476
△476

＞

人件費支出

＜

備 考

＞

受取利息配当金収入

支出

差 異(A‑B)＞

受取利息配当金収入＜

決 算(B)

687,289,000
682,289,000
682,289,000 ※２
5,000,000
5,000,000
248,308
687,537,308＞0

積立資産支出303

8,889,952,544 △8,889,952,544

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

9 /9（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

08,889,952,544 △8,889,952,544
0
8,889,952,544 △8,889,952,544 ※３
672,000
671,880120
672,000
8,890,624,424 △8,889,952,424
686,922,000 △8,890,567,732
9,577,489,732
00
00 △9,480,028,221
9,480,028,221
0
9,573,762,584 △9,573,762,584
0
93,734,363△93,734,363

債権管理積立資産支出
生福事普通常陽本店№3910043
一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)脚注）※１

生活福祉資金コロナ特例貸付フォローアップ支援事業における市町村社協業務委託費が当初の見込みよりも実績額が下回ったことによる
64,431,116円の差異。

※２

生活福祉資金コロナ特例貸付に係る債権管理事務については、国から交付された補助金を積立資産に計上し毎年度かかる事務費を取り崩して執行することとしているが、令和４年度中の積立資産への計上ができなかったことで令和５年度の積立資産取崩に係る予算が不要となったことによる682,289,000円の差異。

※３

令和４年度中に積み立てることとしていた債権管理事務費補助金について、令和5年度に積み立てることとしたことによる△8,889,952,544円
の差異。

304

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

9 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

費用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
旅費交通費
役職員旅費
電算処理費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

受取利息配当金収益

雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益△3,842,531△3,659,581△597,305△85,674
135,979
364,050
217,253,884
217,253,884
217,253,884△192,531,466△914,465
85,091△1,301,691△184,582,788
1,743,020
2,450,051
0△10,684△10,684△10,000,000
5,216,110△5,216,110
20,879,887△20,879,887

3,476
3,476
0
0
3,476

0
0
20,00020,00020,0003,476
3,476△20,000△20,000△16,52403,476△567,706,602

0
20,000△546,810,191

0△16,524△20,896,411＞

56,692
056,692

生活福祉資金会計繰入金収益
特別収益計(8)費用

32,335,056
16,205,660
2,252,921
1,052,611
9,263,600
3,560,264
58,307,000
58,307,000
58,307,000
454,357,955
2,391,069
1,430,236
19,175,362
402,741,659
8,209,374
10,396,571
3,000
10,684
10,68410,000,000
3,117,751△1,287,571
546,830,191△546,830,191＞

一般会計繰入金収益＜

28,492,525
12,546,079
1,655,616
966,937
9,399,579
3,924,314
275,560,884
275,560,884
275,560,884
261,826,489
1,476,604
1,515,327
17,873,671
218,158,871
9,952,394
12,846,622
3,000
0
0
0
8,333,861△6,503,681
567,710,078△567,710,078＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

0

＞

受取利息配当金収益

＜

0

＞

人件費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)＞35,51921,173
10,333,580,987 △10,333,580,987
10,333,616,506 △10,333,559,814＞

9,595,430,797
9,595,430,797

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額

305

29,103,919
29,103,919

9,566,326,878
9,566,326,878

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

10 /

10

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

一般会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜繰越活動増減差額の部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)671,880
9,596,102,677△9,596,045,985△10,163,752,587

683,640△11,760
29,787,559
9,566,315,118
10,303,828,947 △19,899,874,932
9,757,018,756 △19,920,771,343

9,572,709,973△591,042,614
000
8,889,952,544
8,889,952,544
0△9,480,995,158△208,783
9,572,918,756
9,756,809,973 △10,347,852,587
0
0
0
0
0
0
184,100,000
8,705,852,544
0
8,889,952,544
184,100,000△184,100,000
9,572,709,973 △19,053,705,131＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
債権管理積立金積立額システム改修積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)306貸借対照表法
事
拠

勘定科目

令和6年03月31日現在

当年度末＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
事業未収金
未収金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェアその他の固定資産
債権管理積立資産
システム改修積立資産

137,511,551
74,797,729
74,797,729
62,713,822
009,122,919,063
9,122,919,063
42,745,622
305,030
5,815,867
9,074,052,544
8,889,952,544
184,100,000

資産の部合計9,260,430,614

前年度末

増減

勘定科目

＜負債の部＞
9,637,009,401 △9,499,497,850 流動負債
25,775,895
49,021,834 事業未払金
25,775,895
49,021,834 １年以内返済予定リース債務
35,51962,678,303 仮受金
9,611,197,987 △9,611,197,987 賞与引当金
00 固定負債
219,632,167
8,903,286,896 リース債務
219,632,167
8,903,286,896 負債の部合計
30,037,821
12,707,801 ＜純資産の部＞
2,135,210△1,830,180 国庫補助金等特別積立金
3,359,136
2,456,731 国庫補助金等特別積立金
184,100,000
8,889,952,544 その他の積立金
08,889,952,544 債権管理積立金
184,100,000
0 システム改修積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
9,856,641,568△596,210,954 負債及び純資産の部合計

脚注）原価償却費の累計額
器具及び備品7,228,258円

有形リース資産 7,015,690円
ソフトウェア6 /6（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

793,366円

307

当年度末

45,049,155
43,777,188
305,0300966,9370045,049,155
9,622,324,073
9,622,324,073
9,074,052,544
8,889,952,544
184,100,000△9,480,995,158△10,163,752,587
9,215,381,459
9,260,430,614

前年度末66,129,608
63,246,817
1,830,180
01,052,611
305,030305,030
66,434,638

増減△21,080,453△19,469,629△1,525,150
0△85,674△305,030△305,030△21,385,483

33,396,957
9,588,927,116
33,396,957
9,588,927,116
184,100,000
8,889,952,544
0
8,889,952,544
184,100,000
09,572,709,973 △19,053,705,131
9,757,018,756 △19,920,771,343
9,790,206,930△574,825,471
9,856,641,568△596,210,954

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事務費特別会計拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

308

別紙2

４ 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 生活福祉資金貸付事務費特別会計拠点区分計算書類(2) 生活福祉資金貸付事務費特別会計拠点区分のサービス区分
拠点区分

サービス区分

生活福祉資金貸付事務費特別会計

生活福祉資金貸付事務費特別会計
生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活福祉資金貸付 器具及び備品
事務費特別会計有形リース資産権利
生活福祉資金コロ 器具及び備品
ナ特例貸付事務費
有形リース資産事業
ソフトウェア

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

2,795,367

2,569,349

226,018

6,396,720

3,944,644

2,452,076

72,803072,80349,973,880

7,228,258

42,745,622

7,320,720

7,015,690

305,030

6,609,233

793,366

5,815,867

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
生活福祉資金事務費特別会計については、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和５年１月11日
発出）を踏まえて、令和４年度会計からサービス区分を「生活福祉資金事務費特別会
計」と「生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業」の２つの区分に分けて会計処理を行っている。

309

別紙4
財産目録
令和6年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

茨城県社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産－

現金預金
預貯金

常陽銀行県庁支店

他－－

147,606,376－

運転資金として－－147,606,376

令和5年度第3期分退職掛金等－－

205,437,902

事業未収金

退職手当支給制度加入者 他

－

未収金

助成団体

－

未収補助金

茨城県

他

－

立替金

労働局

他

－

令和5年度労働保険料等

前払金

郵便事業株式会社－

前払費用

関東自動車共済協同組合－

公用車任意保険料

他

令和5年度ボランティア基金助成金返－還金等
令和5年度保育士修学資金等貸付事業－
補助金収入等－

4,572,507－

501,322,389－－

2,747,975

令和5年度の契約にかかる収入印紙代
－
他

－

4,200

－

260,370－

流動資産合計861,951,719

2 固定資産
(1)

基本財産
－

定期預金
定期預金

常陽銀行県庁支店

－

基本財産

－

－

3,000,000－－

3,000,000

基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産

車輌運搬具

ホンダ

フィットハイブリッド 他－

器具及び備品

耐火金庫 他－

権利241-1133－

ソフトウェア

給与計算システム 他

他

－
－

災害備蓄品
災害備蓄品（消耗品）
災害備蓄品（器具及び備品）

広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している

ストックヤード用資機材一式（古河市） 他
ストックヤード用資機材 物置（古
河市） 他

－
－
－

広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
同和対策福祉資金貸付金の長期滞留債権として

21,265,269

21,265,259

10

13,374,557

10,553,787

2,820,770

1,456,000

01,456,000

3,333,980

3,281,541

52,43911,978,952

2,437,334

9,541,618

6,684,072

876,150

5,807,922

5,294,880

1,561,184－－

3,733,696

長期滞留債権同和対策福祉資金貸付金

816,057,490

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－7,262,700

介護福祉士修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－651,648,000
117,987,301

実務者研修受講資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－離職介護人材再就職準備金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－792,743

社会福祉士修学資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－15,268,000

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金
貸付金－

児童養護施設退所者の自立支援のための貸付金として

－－

95,196,987

保育士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－1,811,458,610

保育補助者雇上支援資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－54,370,215

未就学児潜在保育士保育所復帰支援
資金貸付金

－

人材確保等のための貸付金として－－16,652,945

潜在保育士再就職支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－11,088,520

社会福祉士特例資金貸付金

社会福祉士特例資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－6,920,000

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉協議会－

職員退職手当として－－

118,429,120－－

1,660,007,762－－

1,009,267,581－－

213,402,431－－

100,916,800－－

97,127,250－－

239,293,700－－

593,004,395－－

184,673,642－－

43,127,613－－

5,832,970－－

12,794,895

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金－

基金積立資産ボランティア基金積立資産

京都府平成27年度第5回公募公債

他 －交通遺児福祉基金積立資産

第136回利付国債

他－

福祉基金積立資産

第131回利付国債

他－

施設職員退職手当基金積立資産

第150回利付国債

わくわく基金積立資産

平成28年度第9回京都府公募公債－
他 －補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定されている
寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている
寄付者により社会福祉施設の経営力の向上や経営改善等のために使用することとして指定されている
補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されている
寄付者により明るい長寿社会づくり推進機構に係る事業を推進するためのものとして指定されている－

積立資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

第136回利付国債 他－

ボランティアサークル助成積立資産

常陽銀行県庁支店－

善意金積立資産

常陽銀行県庁支店－

介護福祉士等修学資金積立金特定資産 常陽銀行県庁支店－

地域福祉の円滑な推進等を図るため積立てている
ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立てとしている
県民の福祉向上を目的として預託された寄附金品を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている
補助金により介護福祉士等修学資金の事務費として指定されている

310

別紙4
財産目録
令和6年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

茨城県社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

常陽銀行県庁支店－

常陽銀行県庁支店－

保育士修学資金等積立金特定資産 常陽銀行県庁支店－

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

施設職員退職手当管理資産

常陽銀行県庁支店

他

補助金により新介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により児童養護施設退所者等
自立支援制度の貸付原資、事務費として指定されている
補助金により保育士修学資金等貸付
制度の貸付原資、事務費として指定されている
契約者の掛金により退職手当金等の支給経費として指定されている－

同和資金欠損補てん積立特定資産 常陽銀行県庁支店－

ホンダ ステップワゴン

他1台－

減価償却累計額

貸借対照表価額－

38,333,461－－

54,916,170－－

253,325,644－－

7,425,078,649－－

5,450,923

補助金交付要項等により、同和対策
福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている－－

5,450,923－－

56,320リサイクル料として－－

56,320－その他の固定資産

取得価額
－

－

欠損補てん積立特定資産

リサイクル料預け金

使用目的等

その他の固定資産合計

13,420,601,517

固定資産合計13,423,601,517

資産合計

14,285,553,236

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

日本郵便株式会社

他

源泉所得税預り金

水戸税務署

3月分後納郵便料 他－

3月分源泉所得税預り金

－

職員預り金
職員預り金

－
－

預り金

社会保険事務所

他－

3月分社会保険料

他－－

80,462,379－－

329,348－－

329,348－－

2,751,361－－

2,751,361

前受金

わくわくサポーター会員－

令和6年度わくわくサポーター会費－－

82,000

仮受金

法人運営事業仮受金－

令和5年度消費税－－

1,658,394

賞与引当金

職員

－

賞与引当金

－

－

13,366,499

他

流動負債合計

98,649,981

2 固定負債－－

全社協退職給付引当金－

職員退職給付引当金－－

153,874,480

施設職員退職手当預り金－

契約者の掛金－－7,568,557,939

退職給付引当金－

153,874,480

固定負債合計7,722,432,419

負債合計

7,821,082,400

差引純資産

6,464,470,836(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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