社会福祉法⼈みちのく会第⼀号第⼀様式（第⼗七条第四項関係）
法⼈単位資⾦収⽀計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
保育事業収⼊収 受取利息配当⾦収⼊
事
⼊ その他の収⼊業
事業活動収⼊計（１）
活⼈件費⽀出動に事業費⽀出よ ⽀ 事務費⽀出
る 出⽀払利息⽀出
収その他の⽀出⽀事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助⾦収⼊
設
設備資⾦借⼊⾦収⼊
整 収
備 ⼊ 固定資産売却収⼊
施設整備等収⼊計（４）等に固定資産取得⽀出
⽀よ
固定資産除却・廃棄⽀出
出る
施設整備等⽀出計（５）収施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）⽀他の 収 積⽴資産取崩収⼊
活 ⼊ その他の活動収⼊計（７）動 ⽀ 積⽴資産⽀出に 出 その他の活動⽀出計（８）
よその他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）る
予備費⽀出（１０）
当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末⽀払資⾦残⾼（１２）
当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

329,009,000
14,0003,507,000
332,530,000
274,478,000
53,702,000
17,915,000
3,455,000
349,550,000-17,020,000

036,280,000
36,280,000-36,280,000
32,600,000
32,600,000
5,500,000
5,500,000
27,100,000-26,200,000
93,924,614
67,724,614

1

差異(A)-(B)329,219,860
8,082
3,514,700
332,742,642
273,230,130
50,472,977
15,605,658
0
3,424,200
342,732,965-9,990,323
000035,582,818
0
35,582,818-35,582,818
32,525,000
32,525,000
5,500,000
5,500,000-210,860
5,918-7,700-212,642
1,247,870
3,229,023
2,309,342
030,8006,817,035-7,029,677
0000697,1820697,182-697,182
75,00075,0000
027,025,000

75,0000-18,548,141
93,924,614
75,376,473-7,651,859
0-7,651,859

備考社会福祉法人みちのく会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益サ 収その他の収益
ー 益
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）部
サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）

減
差額の部

0

329,219,860

345,009,660-15,789,800

273,710,130

259,820,459

13,889,671

50,472,977

50,780,224-307,247

15,605,658

9,234,054

6,371,604

6,597,833

7,124,671-526,838

345,749,019

326,959,408

18,789,611-16,529,159
8,082

18,050,252-34,579,411-9,356

3,514,700

3,524,000-9,3003,522,782

3,541,438-18,656-15,789,800-637,579

17,438003,424,200

3,437,500-13,300

3,424,200

3,437,500-13,300

98,582103,938-5,356-16,430,577
018,154,190-34,584,767
0

00

0

0

0

0

0

00

2

-1

1

特別費用計（９）増00

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）動00

特基本金組入額
別資産評価損増
減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額

活345,009,660

0

施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益益
特別収益計（８）

越増減(A)-(B)329,219,860-637,579

受取利息配当金収益ー
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
サービス活動外収益計（４）
活支払利息
動費 基本財産評価損
外用 その他のサービス活動外費用増
サービス活動外費用計（５）減の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）繰

前年度決算(B)00-210,505

210,505

253,263

3,671,300-3,418,037-3,207,533

253,2643,460,797-253,264-3,460,797

3,207,533-16,683,841

14,693,393-31,377,234

前期繰越活動増減差額（１２）80,423,729

91,730,336-11,306,607

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）63,739,888

106,423,729-42,683,841

0

0

0

32,525,000

032,525,000

その他の積立金積立額（１６）5,500,000

26,000,000-20,500,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）90,764,888

80,423,729

10,341,159

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）1社会福祉法人みちのく会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

負債の部
前年度末

前払金

当年度末

86,791,197
84,143,387

98,706,755-11,915,558-11,582,448

流動負債

95,725,835

269,410

1,365,600-1,096,190

事業未払金

未収金
未収補助金

増減

248,780734,620

預り金220,320

28,460

職員預り金

固定資産

383,771,354

381,811,370

1,959,984

固定負債

基本財産

45,092,972
41,669,460

45,383,465
41,669,460-290,493
0

負債の部合計

3,423,512
338,678,382
32,525,000

3,714,005
336,427,905-290,493
2,250,477
32,525,000

建物
その他の固定資産
土地
建物

21,962,141

7,112,583
0

10,349,804

3,942,381

6,407,423

10,500

0
6,300

4,200

1,054,420

833,460

220,960

17,660,000

17,180,000

0
480,000

29,074,724

21,962,141

7,112,583

59,851,460

0-384,316-27,025,000

前受金

0

賞与引当金

土地

29,074,724

役員等短期借入金

1,395,000

その他の流動資産増減

短期運営資金借入金

02,129,620

前年度末

0
純資産の部

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

59,851,460
3,076,479
287,795,000

3,460,795
314,820,000

1362,786

0-291,072

保育所施設・設備整備積立金

32,000,000
255,795,000

483,077-89,470

次期繰越活動増減差額

90,764,888

32,000,000
282,820,000
80,423,729

0-27,025,000

機械及び装置1653,858
572,547

人件費積立金構築物

1,324,614
16,187,903

2,107,258
18,114,851-782,644-1,926,948（うち当期活動増減差額）-16,683,841

14,693,393-31,377,234

1159,390
32,000,000-159,389
純資産の部合計

441,487,827

458,555,984-17,068,157

負債及び純資産の部合計

470,562,551

480,518,125-9,955,574

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計10,341,159

0
32,000,000
255,795,000
470,562,551

282,820,000
480,518,1250-27,025,000-9,955,574

1