病院別財務諸表等

平成２７年度
（第７期事業年度）

自 平成２７年４月 １日
至 平成２８年３月３１日

１ 貸借対照表

貸借対照表（平成２８年３月３１日）（平成２８年３月３１日）【脳血管研究センター】
科

単位:円
目

資産の部
Ⅰ 固定資産１ 有形固定資産
土地建物
建物減価償却累計額
建物減損損失累計額
構築物
構築物減価償却累計額
医療用器械備品
医療用器械備品減価償却累計額
その他器械備品
その他器械備品減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
放射性同位元素
放射性同位元素減価償却累計額
建設仮勘定
有形固定資産合計
２ 無形固定資産
ソフトウエア
電話加入権
無形固定資産合計
３ 投資その他の資産投資有価証券
長期前払費用リサイクル預託金
その他資産
投資その他の資産合計
投資その他の資産合計
固定資産合計Ⅱ 流動資産
現金及び預金
有価証券
未収入金
貸倒引当金
たな卸資産
前渡金前払費用
未収収益
流動資産合計資産合計金額

1,018,000,000
2,544,910,025△ 1,237,544,461△ 46,047,988
210,932,000△ 19,810,030
2,894,791,610△ 1,988,984,098
146,655,298△ 87,738,047
5,798,400△ 3,711,999
158,659,646△ 157,283,145

1,261,317,576
191,121,970
905,807,512
58,917,251
2,086,401
1,376,501
50,025,000
3,488,652,211
1,838,873
102,000
1,940,873
406,376,875
1,349,333
15,95034,020407,776,178
3,898,369,262
954,749,390
100,002,588

619,537,143△ 5,896,571

613,640,572
29,062,294
29,980,000
8,520,466
819,707
1,736,775,017
5,635,144,279

1

貸

借対

照表

（平成２８年３月３１日）（平成２８年３月３１日）【脳血管研究センター】
科

単位:円
目

負債の部
Ⅰ 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費負担金
資産見返補助金等
資産見返寄附金
資産見返物品受贈額
建設仮勘定見返運営費負担金
建設仮勘定見返補助金等
長期借入金
移行前地方債償還債務引当金
退職給付引当金
資産除去債務
長期リース債務
その他固定負債
固定負債合計Ⅱ 流動負債
一年以内返済予定長期借入金
一年以内返済予定移行前地方債償還債務
未払金
医業未払金
医業外未払金
一年以内支払予定リース債務
未払費用
未払消費税及び地方消費税
前受金
預り金
引当金
賞与引当金
資産除去債務
流動負債合計
負債合計
純資産の部
Ⅰ 資本金
設立団体出資金
資本金合計
Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金
資本剰余金合計利益剰余金（△は繰越欠損金）
Ⅲ 利益剰余金（△は繰越欠損金）
当期未処分利益（△は当期未処理損失）（うち当期総利益（△は当期総損失））
利益剰余金（△は繰越欠損金）合計
利益剰余金（△は繰越欠損金）合計
Ⅳ 本部病院勘定
本部
純資産合計
負債・純資産合計
負債・純資産合計

金450,748,257
217,170,931
2,482,570
4,672,297
8,125,000
12,118,000

1,624,130,264

額

695,317,055
425,847,314
107,017,789
1,624,130,264
11,503,077
201,142,113
600,000
3,065,557,612
270,409,832
15,711,080

421,127,677
168,786,720

167,995,668

589,914,397
26,398,978
164,655
937,350
17,602,12831,681,552
167,995,668
39,931,000
1,160,746,640
4,226,304,252

700,186,099
700,186,099
20,000,000
20,000,000
1,154,973,648(33,337,177)
1,154,973,648△ 466,319,720△ 466,319,720
1,408,840,027
5,635,144,279

2

貸借対

照

表

（平成２８年３月３１日）（平成２８年３月３１日）【リハビリテーション・精神医療センター】
科目
資産の部
Ⅰ 固定資産１ 有形固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
医療用器械備品
医療用器械備品減価償却累計額
その他器械備品
その他器械備品減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
有形固定資産合計
２ 無形固定資産
ソフトウエア
電話加入権
無形固定資産合計
３ 投資その他の資産投資有価証券
長期前払費用リサイクル預託金
投資その他の資産合計
投資その他の資産合計
固定資産合計Ⅱ 流動資産
現金及び預金未収入金
貸倒引当金
たな卸資産
前払費用
未収収益
流動資産合計
資産合計

単位:円
金

額

345,716,845
6,143,770,155△ 2,733,222,364
30,513,155△ 8,598,304
956,985,660△ 601,324,110
57,901,428△ 32,484,667
11,429,312△ 9,464,994

3,410,547,791
21,914,851
355,661,550
25,416,761
1,964,318
4,161,222,116
145,080,118
92,000145,172,118
2,459,685,691
1,238,659
49,6102,460,973,960
6,767,368,194
861,282,655

425,663,749△ 4,130,868

421,532,881
23,323,7591,532,776
2,088,559
1,309,760,630
8,077,128,824

3

貸借対

照表

（平成２８年３月３１日）（平成２８年３月３１日）【リハビリテーション・精神医療センター】
科目
負債の部
Ⅰ 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費負担金
資産見返補助金等
資産見返寄附金
資産見返物品受贈額
長期借入金
移行前地方債償還債務引当金
退職給付引当金
固定負債合計Ⅱ 流動負債
一年以内返済予定長期借入金
一年以内返済予定移行前地方債償還債務
未払金
医業未払金
医業外未払金
未払費用
未払消費税及び地方消費税預り金
引当金
賞与引当金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
Ⅰ 資本金
設立団体出資金
資本金合計
Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金
資本剰余金合計利益剰余金（△は繰越欠損金）
Ⅲ 利益剰余金（△は繰越欠損金）
当期未処分利益（△は当期未処理損失）（うち当期総利益（△は当期総損失））
利益剰余金（△は繰越欠損金）合計
利益剰余金（△は繰越欠損金）合計
Ⅳ 本部病院勘定
本部純資産合計
負債・純資産合計
負債・純資産合計

単位:円
金58,207,505
1,554,600
373,676
27,942,866

1,874,784,967

額

88,078,647
254,680,000
5,550,615,370
1,874,784,967
7,768,158,984
99,420,000
527,715,910

144,466,823
393,120

164,711,332

144,859,943
8,383,762
400,150
13,860,264
164,711,332
959,351,361
8,727,510,345

534,080,105
534,080,105
7,300,000
7,300,000△ 759,456,585(163,835,800)△ 759,456,585△ 432,305,041△ 432,305,041△ 650,381,521
8,077,128,824

4

貸借対

照表

（平成２８年３月３１日）（平成２８年３月３１日）【本部事務局】

単位:円
科

目

資産の部
Ⅰ 固定資産１ 有形固定資産
その他器械備品
その他器械備品減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
有形固定資産合計
２ 無形固定資産
ソフトウエア
無形固定資産合計
３ 投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金
長期前払費用
投資その他資産の合計
固定資産合計Ⅱ 流動資産
現金及び預金
たな卸資産
前払費用
未収収益
流動資産合計資産合計

負債の部
Ⅰ 固定負債
資産見返負債
資産見返物品受贈額
長期寄附金債務引当金
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計Ⅱ 流動負債
寄附金債務
未払金
医業未払金
医業外未払金
一年以内支払予定リース債務
預り金
引当金
賞与引当金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
Ⅰ 資本金
設立団体出資金資本金合計
Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金
資本剰余金合計利益剰余金（△は繰越欠損金）
Ⅲ 利益剰余金（△は繰越欠損金）
当期未処分利益（△は当期未処理損失）（うち当期総利益（△は当期総損失））
利益剰余金（△は繰越欠損金）合計
利益剰余金（△は繰越欠損金）合計
Ⅳ 本部病院勘定
脳研
リハセン
純資産合計
負債・純資産合計
負債・純資産合計

金

11,198,670△ 5,595,587
3,057,600△ 1,237,600

額

5,603,083
1,820,000
7,423,083
17,678,598
17,678,598
59,967,590
1,817,800
2,281,871
64,067,261
89,168,942
110,420,596
11,134
961,250
66,404111,459,384
200,628,326

3

3
83,512,198

7,763,166

7,763,166
1,490,580
92,765,947
2,278,869

29,239,678
17,388,000

46,627,678
458,640
1,619,492

5,873,668

5,873,668
56,858,347
149,624,294

0

0

0

0

△ 847,620,729(△ 184,315,345)△ 847,620,729
466,319,720
432,305,041

898,624,761
51,004,032
200,628,326

5

２ 損益計算書

損

益

計算書

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）【脳血管研究センター】
科

単位:円

目

金額

営業収益
医業収益
入院収益

2,799,215,542

外来収益

1,022,234,682

その他医業収益75,929,872

保険等査定減△ 8,127,074

3,889,253,022

運営費負担金収益

983,894,650

運営費交付金収益

666,539,504

補助金等収益3,175,350

寄附金収益

8,510,000

資産見返運営費負担金戻入

303,695,056

資産見返補助金等戻入

15,967,043

資産見返寄附金戻入

1,162,238

資産見返物品受贈額戻入

2,701,576

受託収益39,852,820

その他営業収益

8,298,950

営業収益合計

5,923,050,209

営業費用
医業費用
給与費

2,856,838,297

材料費

1,102,844,029

委託費

581,723,620

設備関係費

688,908,670

研究研修費

96,329,675

経費

338,627,560

5,665,271,851

営業費用合計5,665,271,851

営業利益(△は営業損失）
営業利益(△は営業損失）

257,778,358

営業外収益
運営費負担金収益

2,501,571

財務収益

5,069,324

その他営業外収益

21,163,628

営業外収益合計

28,734,523営業外費用
財務費用

10,435,684

控除対象外消費税等負担額

101,394,229

資産に係る控除対象外消費税等負担額

133,565,974

その他営業外費用

5,409,925

営業外費用合計

250,805,812

経常利益（△は経常損失）
経常利益（△は経常損失）

35,707,069

臨時利益
運営費負担金収益

5,293,854

資産見返物品受贈額戻入

46,047,988

51,341,842

臨時損失
固定資産除却損

7,178,746

減損損失

46,047,988

その他臨時損失

485,000

53,711,734

当期純利益（△は当期純損失）
当期純利益（△は当期純損失）

33,337,177

当期総利益(△は当期総損失）
当期総利益(△は当期総損失）

33,337,177
6

損

益

計算

書

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）【リハビリテーション・精神医療センター】
科

目

金

単位:円額

営業収益医業収益
入院収益

2,177,832,453

外来収益
その他医業収益308,033,993
16,727,334

保険等査定減△ 710,737

2,501,883,043

運営費負担金収益

1,317,041,000

運営費交付金収益

138,394,857

補助金等収益3,747,000
22,20057,804,246

寄附金収益
資産見返運営費負担金戻入
資産見返補助金等戻入

557,615
98,081
6,962,579
3,436,441
4,253,940

資産見返寄附金等戻入
資産見返物品受贈額戻入
受託収益
その他営業収益
営業収益合計

4,034,201,002

営業費用
医業費用
給与費
材料費
委託費
設備関係費
研究研修費
経費

2,412,001,990
402,255,559
386,291,665
326,798,381
17,220,968
182,824,403

3,727,392,966

営業費用合計3,727,392,966306,808,036

営業利益(△は営業損失）
営業利益(△は営業損失）
営業外収益
運営費負担金収益

128,448,000
15,570,737

財務収益
貸倒引当金戻入益

4,104,449
8,069,115

その他営業外収益
営業外収益合計

156,192,301

営業外費用
財務費用

192,060,801

控除対象外消費税等負担額

62,384,197
42,550,881
84,427

資産に係る控除対象外消費税等負担額

その他営業外費用
営業外費用合計

297,080,306
165,920,031

経常利益（△は経常損失）
経常利益（△は経常損失）
臨時損失
固定資産除却損

2,084,231

当期純利益（△は当期純損失）
当期純利益（△は当期純損失）
当期総利益(△は当期総損失）
当期総利益(△は当期総損失）

72,084,231
163,835,800
163,835,800

損

益

計算書

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）【本部事務局】

単位:円
科

目

金額

営業収益
運営費交付金収益

1,450,892

寄附金収益

374,999

営業収益合計

1,825,891

営業費用
一般管理費
給与費

151,594,036

委託費

17,381,917

設備関係費

4,693,550

研究研修費

619,331経費

8,041,002

182,329,836

375,012375,012

基金等事業費脳血管医学振興基金事業費
営業費用合計182,704,848

営業利益(△は営業損失）
営業利益(△は営業損失）△ 180,878,957

営業外収益
その他営業外収益

10

営業外収益合計10

営業外費用
控除対象外消費税等負担額

2,148,398

資産に係る控除対象外消費税等負担額

1,288,000

営業外費用合計

3,436,398

経常利益（△は経常損失）
経常利益（△は経常損失）△ 184,315,345

当期純利益（△は当期純損失）
当期純利益（△は当期純損失）△ 184,315,345

当期総利益(△は当期総損失）
当期総利益(△は当期総損失）△ 184,315,345

8