size： 182*200（仕上がりサイズ ：上下48.52

左右13.99）（裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「ＳＢＩ ジェンダー・フリーインデッ
クス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）」は信託約款の規定に基づき、2023年９月21日に繰
上償還させていただきました。
当ファンドは、ＳＢＩ ジェンダー・フリー イ
ンデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF（上場投資信託証券）に投資し、世界（日本を含む）のジェンダー・フリーに取組む企業で構成される株価指数である
Solactive Equileap Global Gender Equality
Net Total Return Index（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。
ここに謹んで設定日以降の運用状況及び償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

ＳＢＩ ジェンダー・フリー
インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）追加型投信／内外／株式／インデックス型

第２期（償還日：2023年９月21日）
作成対象期間（2022年10月21日〜2023年９月21日）

第２期末（2023年９月21日）
還価額
11,089円25銭
資 産 総 額
32百万円
第２期
騰
落
率
14.2％
分配金（税込み）合計−円
償
純（注１）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
（注２）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しています。
（注３）当報告書における比率は、表示桁未満を四捨五入しています。

○ 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○ 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、右記ホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。
○ 運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ＵＲＬにアクセス⇒「ファンド情報」⇒「当該ファンド」を選択 ⇒「目論見書・定期レポート等」を選択⇒「運用報告書（全体版）」より該当の決算期を選択く
ださい。

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:10/24/2023 9:01:00 AM LastPrint：10/24/2023 9:01:00 AM

東京都港区六本木1-6-1
お問い合わせ先
電話番号 03-6229-0097
受付時間：営業日の9：00〜17：00
ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。
https://www.sbiam.co.jp/

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）運用経過
基準価額等の推移（2022年10月21日〜2023年９月21日）(円)
12,000(百万円)
160

11,000120

10,000

80

9,000

40

8,000
2022/10/20(期首)

2022/122023/2

基準価額（左軸）

2023/4
ベンチマーク（左軸）2023/602023/9/21(償還日)

純資産総額（右軸）期
首：9,714円期 末 ( 償 還 日 )： 11,089円25銭
騰
落
率：
14.2％
（注１）ベンチマークは、Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Indexを委託会社にて円換算しています。詳細はP13をご参照く
ださい。
（注２）ベンチマークは、期首（2022年10月20日）の値が当ファンドの基準価額と同一となるよう指数化しています。
（注３）当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。

○基準価額の主な変動要因
上昇要因
・米消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化による米国金融政策の緩和への期待
・米国景気の軟着陸への期待
・人工知能（AI）関連の半導体需要増への期待によるハイテク株高・対円で米ドルが上昇したこと
下落要因
・米連邦準備制度理事会（FRB）の積極的な政策金利引上げ
・米国金融機関の破綻に伴う信用不安によりリスク回避が強まったこと・米国債務上限問題によりリスク回避が強まったこと

1

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:10/30/2023 9:05:00 AM LastPrint：10/30/2023 9:06:00 AM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）１万口当たりの費用明細項

目（2022年10月21日〜2023年９月21日）

金

当
額

期
比 率
円

(a) 信

託

報

酬

項 目

の 概

要

％

6

0.059

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

(

投

信

会

社

)

(

2)

(0.022)

委託した資金の運用の対価

(

販

売

会

社

)

(

2)

(0.022)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

(

受

託

会

社

)

(

1)

(0.014)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

(b) 売

買

委

託

手

数

料

−

−

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

(c) 有

価

証

券

取

引

税

−

−

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

用

73

0.706

(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

(d) そ

の

他

費

(

保

管

費

用

)

( 10)

(0.101)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

(

監

査

費

用

)

( 19)

(0.185)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

(

印

刷

)

( 44)

(0.420)

開示資料等の作成・印刷費用等

(

そ

他

)

(

0)

(0.000)

信託事務の処理等に要するその他費用

79

0.765

の
合

計

期中の平均基準価額は、10,379円です。
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注４）売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

2

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:10/24/2023 11:29:00 AM LastPrint：10/24/2023 11:30:00 AM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）（参考情報）○総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.03％です。
運用管理費用
運用管理費用（販売会社）
運用管理費用
（投信会社）
0.02％（受託会社）
0.02％
0.02％

0.20％

総経費率

1.03％
0.83％

その他費用
0.77％
総経費率（①＋②）①当ファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率

1.03％
0.83％
0.20％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。
（注４）投資先ファンドとは、当ファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）投資先ファンドについては、運用会社等より入手した概算値を使用している場合があります。
（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

3

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:10/24/2023 9:01:00 AM LastPrint：10/24/2023 9:01:00 AM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）最近５年間の基準価額等の推移（2018年９月21日〜2023年９月21日）(円)
13,000(百万円)
180

12,000150

11,000120

10,000

90

9,000

60

8,000

30

7,000
2018/92019/92020/9
基準価額（左軸）

2021/9ベンチマーク（左軸）2022/9
純資産総額（右軸）02023/9（償還日）（注１）当ファンドについては設定日以降のデータが5年に満たないため、実在するデータ（2021年11月10日から2023年９月21日）のみの記載となっています。
（注２）ベンチマークは、Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Indexを委託会社にて円換算しています。詳細はP13をご参照く
ださい。
（注３）ベンチマークは、設定日（2021年11月10日）の値が当ファンドの基準価額と同一となるよう指数化しています。
（注４）当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。

2021年11月10日 2022年10月20日 2023年９月21日
設定日
決算日
償還日
基準価額
（円）
10,0009,714
11,089.25
期間分配金合計（税込み） （円）−00
基準価額騰落率
（％）
−
△2.9
14.2
ベンチマーク騰落率
（％）
−
△1.4
17.9
純資産総額
（百万円）
40
50
32
（注１）ベンチマークは、Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Indexを委託会社にて円換算しています。詳細はP13をご参照く
ださい。
（注２）ベンチマークは、設定日（2021年11月10日）の値が当ファンドの基準価額と同一となるよう指数化しています。
（注３）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しています。
（注４）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2022年
10月20日の騰落率は設定当初との比較です。また、2023年９月21日の騰落率は2022年10月20日との比較です。

4

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:11/9/2023 1:29:00 PM LastPrint：11/9/2023 1:29:00 PM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）投資環境（2022年10月21日〜2023年９月21日）＜米国株式市場＞
期初、米国市場を代表するS&P500種指数は3,700台で始まりました。英減税計画の一部撤回や消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化が好感され、11月に4,000近辺までS&P500種指数が上昇しました。12月には一時的に下落しましたが、１月に、雇用統計で賃金の伸び鈍化が確認されるとともに、景気の軟着
陸期待も強まったことから、上昇しました。しかし２月に雇用の大幅増加、CPIの上ぶれや堅調な小売
売上高に伴う高インフレ懸念や３月に米国金融機関の破綻に伴う信用不安などにより、S&P500種指数が調整局面に入りましたが、当局の対応などからやや値を戻し、３月は上昇しました。４月から５月末にかけて、レンジ相場が続きました。６月は米債務上限適用停止法案の可決・成立を受けてリスク選好が改善する中、堅調な雇用統計などが好感されて上昇しました。７月はCPIの鈍化、企業の好決算などを受けて、S&P500種指数が更に上昇しました。金融引き締めの長期化が懸念されたことなどから、８月から期末にかけてS&P500種指数が下落しました。通期ではS&P500種指数が上昇し、4,300台で終えました。
＜外国為替市場＞
当期、米ドル円相場は150円台で始まり、為替介入が実施されると10月は140円台後半まで下落しました。11月以降、米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げ幅が拡大されるとの見方が後退し、ドル安・円高が進み、１月は米ドル円相場が128円台まで下落しました。３月は堅調な米雇用統計や、米サービス業景況感指数の予想を上回る改善などから、ドル高・円安が進展しました。４月から６月末にかけて、FRBによる利上げ継続観測、米債務上限問題を巡る過度な懸念後退、日銀の金融政策の現状維持な
どから、ドル高・円安が進みました。その後、米雇用統計の結果が市場予想を下回ったことや日銀の政策変更の可能性が市場で意識されたことなどからドル安・円高方向へ急速に転じました。しかしながら、米GDPの上振れなどにより７月中旬から期末にかけてドル高・円安が進みました。８月は、米長期金利が上昇する中、日米金利差の拡大が意識され、ドル高・円安が続きました。通期では、ドル安・円高が進み、148円台で終えました。

5

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:11/13/2023 1:49:00 PM LastPrint：11/13/2023 1:49:00 PM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）設定来の基準価額等の推移（2021年11月10日〜2023年９月21日）(円)
13,000(百万円)
180

12,000150

11,000120

10,000

90

9,000

60

8,000

30

7,000
2021/11/10(設定日)

2022/22022/5
基準価額（左軸）

2022/82022/11

ベンチマーク（左軸）2023/22023/502023/9/21(償還日)

純資産総額（右軸）（注１）ベンチマークは、Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Indexを委託会社にて円換算しています。詳細はP13をご参照く
ださい。
（注２）ベンチマークは、設定日（2021年11月10日）の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注３）当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載していません。

○基準価額の主な変動要因
第１期（2021年11月10日〜2022年10月20日）
上昇要因
・米国が金融政策を転換し金利上昇局面に移行したこと、そのような環境下、日本が金融緩和策を維持し、金融政策の方向性の違いから円安ドル高が進んだこと
下落要因
・米国が金融政策を転換し金利上昇局面に移行したことから、株価水準の見直しが進みました。また、
インフレ上昇の弊害、利上げによる景気への悪影響が懸念され、株価の押し下げ要因となったこと
第２期（2022年10月21日〜2023年９月21日（償還時））
上昇要因
・米消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化による米国金融政策の緩和への期待
・米国景気の軟着陸への期待
・人工知能（AI）関連の半導体需要増への期待によるハイテク株高・対円で米ドルが上昇したこと

6

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:11/9/2023 1:24:00 PM LastPrint：11/9/2023 1:24:00 PM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）下落要因
・米連邦準備制度理事会（FRB）の積極的な政策金利引上げ
・米国金融機関の破綻に伴う信用不安によりリスク回避が強まったこと・米国債務上限問題によりリスク回避が強まったこと

設定来の投資環境
第１期（2021年11月10日〜2022年10月20日）＜米国株式市場＞
期初、12月頃までは、FRBが金融引き締めに積極的になる中、金利上昇と景気への悪影響が懸念されました。米長期金利はこの間ほぼ横ばいに推移しました。一方、新型コロナウイルス感染再拡大の鎮静化による経済活動再開の力は強く、企業業績の拡大が続きました。このような環境下、市場は上昇し米国のS&P500種指数は12月末にかけて高値水準を付けました。2022年初来、FRBが金融引き締め策を強化し、３月、５月、６月と連続して利上げを行う中、下落基調となり、６月に当期の安値水準（米ドルベース）を付けました。７月にも利上げが繰り返されました。しかしながら、欧米景気の悪化への懸念や、パウエルFRB議長が、データ次第としながらも金融緩和の可能性を示唆したことなどから、金融引き締めへの懸念が後退し上昇を見せました。８月以降は、FRBがインフレ抑制に向けて利上げ継続姿勢を強調し、米金利が上昇したことを受けて、再び下落基調となりました。９月も大幅な利上げが行われ続落し安値を更新しました。10月に入り、景気、インフレを巡り異なる先行き見通しが交錯するなか横ばいに推移し安値圏で引けました。
＜外国為替市場＞
当期、米ドル円相場は大きく円安に動きました。期初110円台で始まり、米景気の回復期待が強まるなか米長期金利の上昇が見られ、FRBのテーパリング（量的緩和の縮小）観測が強まりました。12月には、FRBのテーパリング加速や利上げ開始予想を受けて長期金利上昇圧力が強まりました。一方、米国のオミクロン株による新型コロナウイルスの感染再拡大期（１月にピークをつけたものの高止まり）やウクライナ情勢の緊迫化などによる世界的なリスク回避の動きが見られました。そのため、米長期金利の上昇、米ドル強含みにかかわらず、米ドル相場は概ね横ばいで推移しました。２月24日の
ロシアのウクライナ侵攻後、米ドルは、リスク回避の動きや、米金利上昇などが交錯し、もみ合いました。しかしながら、３月下旬から、FRBの利上げ開始を受けて、金融引き締めが加速されるとの見方が強まる中、金融緩和を堅持する日銀との金融政策の方向性の違いが意識され大幅に上昇しました。
利上げに加えQT（量的引き締め）開始など実施するFRBと日本銀行の違いが改めて意識され、米ドルは対円で上昇基調となりました。0.75％の大幅利上げを継続するなど金融引き締めを積極化する
FRBの動きを受けてドル高円安傾向が続き、150円近辺で期末を迎えました。

7

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:11/9/2023 1:24:00 PM LastPrint：11/9/2023 1:24:00 PM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）第２期（2022年10月21日〜2023年９月21日（償還時））＜米国株式市場＞
期初、米国市場を代表するS&P500種指数は3,700台で始まりました。英減税計画の一部撤回や消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化が好感され、11月に4,000近辺までS&P500種指数が上昇しました。12月には一時的に下落しましたが、１月に、雇用統計で賃金の伸び鈍化が確認されるとともに、景気の軟着
陸期待も強まったことから、上昇しました。しかし２月に雇用の大幅増加、CPIの上ぶれや堅調な小売
売上高に伴う高インフレ懸念や３月に米国金融機関の破綻に伴う信用不安などにより、S&P500種指数が調整局面に入りましたが、当局の対応などからやや値を戻し、３月は上昇しました。４月から５月末にかけて、レンジ相場が続きました。６月は米債務上限適用停止法案の可決・成立を受けてリスク選好が改善する中、堅調な雇用統計などが好感されて上昇しました。７月はCPIの鈍化、企業の好決算などを受けて、S&P500種指数が更に上昇しました。金融引き締めの長期化が懸念されたことなどから、８月から期末にかけてS&P500種指数が下落しました。通期ではS&P500種指数が上昇し、4,300台で終えました。
＜外国為替市場＞
当期、米ドル円相場は150円台で始まり、為替介入が実施されると10月は140円台後半まで下落しました。11月以降、米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げ幅が拡大されるとの見方が後退し、ドル安・円高が進み、１月は米ドル円相場が128円台まで下落しました。３月は堅調な米雇用統計や、米サービス業景況感指数の予想を上回る改善などから、ドル高・円安が進展しました。４月から６月末にかけて、FRBによる利上げ継続観測、米債務上限問題を巡る過度な懸念後退、日銀の金融政策の現状維持な
どから、ドル高・円安が進みました。その後、米雇用統計の結果が市場予想を下回ったことや日銀の政策変更の可能性が市場で意識されたことなどからドル安・円高方向へ急速に転じました。しかしながら、米GDPの上振れなどにより７月中旬から期末にかけてドル高・円安が進みました。８月は、米長期金利が上昇する中、日米金利差の拡大が意識され、ドル高・円安が続きました。通期では、ドル安・円高が進み、148円台で終えました。

8

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:11/13/2023 1:49:00 PM LastPrint：11/13/2023 1:49:00 PM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）当ファンドのポートフォリオ（2022年10月21日〜2023年９月21日）＜当ファンド＞ベンチマークである「Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）」に概ね連動する投資成果をめざし、主要投資対象であるＳＢＩ ジェンダー・フリー イン
デックス・マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。
＜ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド＞
ベンチマークである「Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）」に概ね連動する投資成果をめざして運用を行ってまいりました。
また、ファンドの運用にあたっては、Amundi Asset Management SASが運用を行う「リクソー グ
ローバル ジェンダー イクオリティーETF」を主要投資対象として運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異（2022年10月21日〜2023年９月21日）

期中における基準価額は、＋14.2％の上昇とな (％) 基準価額とベンチマークの騰落率の対比（期別騰落率）
り、ベンチマークである「Solactive Equileap 24
基準価額
Global Gender Equality Net Total Return 18
ベンチマークIndex（円換算ベース）」の騰落率である＋17.9％
12を概ね3.7％下回りました。
主な要因としては、投資先ETFのインデックスに
6
対するトラッキングエラー（パフォーマンスの乖0離）、マザーファンドにおける継続的な資金流出
第２期（2022.10.21〜2023.９.21）
入に伴う投資先ETFの売買手数料の積み重なり、当
Equileap Global Gender Equality Net
ファンドにおける信託報酬等の要因があげられます。 （注） ベンチマークはSolactive
Total Return Index（円換算ベース）です。詳細はP13をご参照く
ださい。

9

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:10/24/2023 11:29:00 AM LastPrint：10/24/2023 11:30:00 AM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）お知らせ
本ファンドの受益権口数は、2021年11月10日の設定以来、信託約款に定める繰上償還の基準である10億口を下回る状態が継続し、今後、本ファンドの信託財産の大幅な増加は見込み難く、効率的な運用の継続が困難な状況であると考えられることから、弊社としましては、このまま運用を継続するよりも
繰上償還を選択することが受益者にとって有利であると判断し、信託終了（繰上償還）の手続きを行わせていただきました。2023年７月24日時点の受益者の皆さまを対象に2023年８月16日まで受益者の皆さまからの議決権の行使を受付け、2023年８月17日に書面決議を行いました。その結果、議決権の３分の２以上にあたる賛成が得られましたので、2023年９月21日をもって信託終了（繰上償還）となります。

当ファンドの概要
商

品

分

類

追加型投信／内外／株式／インデックス型

信

託

期

間

2023年９月21日まで（設定日：2021年11月10日）

針ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF（上場投資信託証券）に投資し、世界（日本を含む）のジェンダー・フリーに取組む企業で構成される株価指数であるSolactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

運

用

方

主要投資対象

運

分

用

配

方

方

当ファンド
(ベビーファンド)ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

マザーファンド

ETF（上場投資信託証券）を主要投資対象とします。

当ファンド(ベビーファンド)ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF（上場投資信託証券）に投資し、世界（日本を含む）のジェンダー・フリーに取組む企業で構成される株価指数であるSolactive Equileap Global Gender Equality Net
Total Return Index（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

マザーファンド

ETF（上場投資信託証券）への投資を通じて、世界（日本を含む）のジェンダー・フリーに取組む企業で構成される株価指数であるSolactive Equileap Global Gender Equality Net
Total Return Index（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

法

針

年１回（毎年10月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価損益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。）
等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

10

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:11/6/2023 12:29:00 PM LastPrint：11/6/2023 12:29:00 PM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較(％)
70(2018年９月〜2023年８月)

60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
61.4
△ 16.3
11.1

日本株
42.8
△ 15.1
6.5

新興国株
最大値

先進国株
62.2
△ 13.614.3

日本国債

最小値（当ファンド）

新興国株
65.6
△ 20.4
6.9

日本国債
5.5
△ 5.6
△ 0.5

先進国債
最小値

新興国債

平均値

先進国債
8.3
△ 7.1
2.7

（単位：％）
新興国債
16.0
△ 6.6
4.5

（注１） 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注２） 2018年９月から2023年８月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注３） 当ファンドについては、
設定日以降のデータが５年に満たないため、2022年11月末から2023年８月末のデータを基に算出しています。なお、
当ファンドに係る2022年10月までの年間騰落率についてはベンチマークを用いて算出しています。
（注４） 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

《代表的な各資産クラスの指数》
日 本 株…Morningstar 日本株式指数
先進国株…Morningstar 先進国株式指数（除く日本）
新興国株…Morningstar 新興国株式指数
日本国債…Morningstar 日本国債指数
先進国債…Morningstar グローバル国債指数（除く日本）
新興国債…Morningstar 新興国ソブリン債指数※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、全て税引前利子・配当込み指数です。
＊

各指数についての説明は、P13の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

11

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:11/10/2023 11:17:00 AM LastPrint：11/10/2023 11:17:00 AM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）当ファンドのデータ
組入資産の内容（2023年９月21日現在）

償還日現在、有価証券等の組入れはありません。

投資信託財産運用総括表
信

託

期

区

間
分

投資信託契約締結日

2021年11月10日

投資信託契約終了日

2023年 ９ 月21日

投資信託契約締結当初

投資信託契約終了時

投資信託契約終了時の状況

差引増減または
追加信託

資

産

総

額

負

債

総

額

79,117円

純 資 産 総 額

32,222,782円

32,301,899円

受 益 権 口 数

40,924,128口

29,057,674口△11,866,454口

受 益 権 口 数

29,057,674口

元40,924,128円

29,057,674円△11,866,454円

１万口当たり償還金

11,089.25円

本額

毎計算期末の状況
計

算

期

元本額

純資産総額

基準価額

第

１

期

52,435,399円

50,935,555円

9,714円

１万口当たり分配金
金額

分配率
0円

償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

11,089円25銭

12Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:10/24/2023 9:01:00 AM LastPrint：10/24/2023 9:01:00 AM

0.0000％ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）＜当ファンドのベンチマークについて＞
ベンチマークは、Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）を委託会社にて円換算しています。
〇Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index（円換算ベース）
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Indexとは、世界（日本を含む）のジェンダー・フリーに取組む企業で構成される株価指数です。
＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞〈各指数の概要〉
日 本 株：Morningstar 日本株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
先進国株：Morningstar 先進国株式指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数
で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。
新興国株：Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。
日本国債：Morningstar 日本国債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。
先進国債：Morningstar グローバル国債指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している債券
指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。
新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。
〈重要事項〉
本ファンドは、Morningstar, Inc.、又はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含む
Morningstar, Inc.が支配する会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）
が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に本ファンドに投資することの当否、または本ファンドが投資対象とする市場の一
般的な騰落率と連動するMorningstarのインデックス（以下「Morningstarインデックス」と言います）の能力について、本ファンドの受益者又は公衆に対し、明示又は黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。本ファンドとの関連においては、委託会社とMorningstarグループとの唯一の関係は、
Morningstarのサービスマーク及びサービス名並びに特定のMorningstarインデックスの使用の許諾であり、Morningstarインデックスは、Morningstarグループが委託会社又は本ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstarグループは、Morningstarインデックスの判断、構成又は算定を行うにあたり、委託会社又は本ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。
Morningstarグループは、本ファンドの基準価額及び設定金額あるいは本ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または本ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与しておりません。Morningstarグループは、本ファンドの運営管理、マーケティング又は売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。
Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータの正確性及び／又は完全性を保証せず、また、Morningstarグループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、本ファンドの受益者又はユーザー、またはその他の人又は法人が、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータについて明示又は黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的又は使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合
であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）
について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。
13

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:10/24/2023 9:01:00 AM LastPrint：10/24/2023 9:01:00 AM

ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド（愛称：ESG・ジェンダー）＜「欧州サスティナブルファイナンス開示規制（SFDR）」に基づく分類について＞
投資対象ファンドである「リクソー グローバル ジェンダー イクオリティーETF」は、欧州サスティナ
ブルファイナンス開示規制（Sustainable Finance Disclosure Requirement、以下「SFDR」）において、第８条に分類されています。
SFDRとは金融市場参加者における持続可能性に関するルールを標準化することにより、持続可能性に係るリスク評価の透明性を高めることを目的としたもので、最終投資家が金融商品を比較しやすくする
ことで、「グリーンウォッシング（環境に配慮しているように装うこと）」を防止することも目的の一つとされています。2021年３月より、EU（欧州連合）で新たに導入されたもので、金融機関においてはサスティナブル特性に基づき、運用するファンドを第６条、第８条、第９条の3つのカテゴリーに分類し、当該カテゴリー条件の遵守やその定期報告等が求められるようになりました。
本ファンドは、SOLACTIVE AG （以下「SOLACTIVE」）、その関連会社（総称して「SOLACTIVE
当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。SOLACTIVE INDEXは、SOLACTIVEの専有財産です。SOLACTIVEおよびSOLACTIVE INDEXの名称は、SOLACTIVEもしくはその関連会
社のサービスマークであり、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。いかなるSOLACTIVE当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくはSOLACTIVE INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。SOLACTIVEは、SOLACTIVEが信頼できると考える情報源から
SOLACTIVE INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。
SOLACTIVE当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がSOLACTIVE
INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

14

Filename： 01【交付】w16̲ＳＢＩ ジェンダー・フリー インデックス・ファンド̲2309（償還）
LastSave:10/24/2023 9:01:00 AM LastPrint：10/24/2023 9:01:00 AM