令和元年度正味財産増減計算書

様式第４号

別表B

平成31年4月1日から令和２年3月31日まで

科目

当年度

(単位：円)

前年度増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息事業収益事業課事業収益
万葉歴史館事業収益
美術館事業収益
博物館事業収益
市民会館事業収益
青年の家事業収益
カメラ館事業収益
まなび交流館事業収益
受託収益
地方公共団体受託収益
その他の受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
受取寄附金
受取寄附金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
⑵ 経常費用
報酬
給料手当
退職金共済費
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
交際費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕料
通信運搬費
広告宣伝費
手数料
保険料
委託料
賃借料
材料費
什器備品費
支払負担金
支払助成金
支払利息
租税公課
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部⑴ 経常外収益⑵ 経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

5,034
5,034
38,933,175
3,449,700
10,173,990
7,275,940
690,23004,005,354
7,325,118
6,012,843
416,468,134
377,158,149
39,309,985
104,619,496
104,019,496
600,000
186,050
186,050442,85945442,814560,654,748

7,980
7,980
31,596,632
4,852,700
2,739,840
7,598,722
600,84003,550,300
5,231,278
7,022,952
421,309,543
382,723,466
38,586,077
133,896,563
133,896,563
0
163,913
163,913522,22228
522,194
587,496,853△ 2,946△ 2,946
7,336,543△ 1,403,000
7,434,150△ 322,782
89,3900455,054
2,093,840△ 1,010,109△ 4,841,409△ 5,565,317
723,908△ 29,277,067△ 29,877,067
600,000
22,137
22,137△ 79,363
17△ 79,380△ 26,842,105

2,860,800
225,742,634
5,482,380
33,702,955
3,597,829
1,476,500
92,6281,454,752
21,534,614
4,269,990
16,360,861
49,926,320
12,715,546
4,472,227
6,116,047
3,983,229
643,075
117,912,442
19,398,811
830,052
4,471,776
10,001,980
140,000
013,467,300
560,654,748
0

2,860,800
238,251,477
6,851,264
36,192,206
4,207,916
1,833,850
111,360
1,612,313
22,720,454
4,303,738
13,011,743
48,842,127
8,373,374
4,385,036
6,338,718
3,681,327
741,429
128,623,127
18,561,561
1,082,636
5,591,477
11,431,020
140,000
0
17,747,900
587,496,853
00△ 12,508,843△ 1,368,884△ 2,489,251△ 610,087△ 357,350△ 18,732△ 157,561△ 1,185,840△ 33,748
3,349,118
1,084,193
4,342,172
87,191△ 222,671
301,902△ 98,354△ 10,710,685
837,250△ 252,584△ 1,119,701△ 1,429,040
00△ 4,280,600△ 26,842,105
0000002,272,007
2,272,007

000002,272,007
2,272,007

0000000000
30,000,000
30,000,000
32,272,007

000
30,000,000
30,000,000
32,272,007

000000様式第４号

別表B-２

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
公益目的事業
会計（単位：円）

収益事業等会計

科 目

法人会計

合 計

平成30年度増 減

文化、芸術、学術及び生涯諸室等の貸与
学習の振興

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息

5,034
5,034

00

事業収益

34,657,423

4,275,752

事務局事業収益3,449,700
10,173,990
7,275,940
690,23007,325,118
5,742,445
404,516,620
365,206,635
39,309,985
46,906,070
46,306,070
600,000
186,050
186,050
427,95844427,914
486,699,1550000000

万葉歴史館事業収益
美術館事業収益
博物館事業収益
青年の家事業収益
カメラ館事業収益
まなび交流館事業収益
受託収益
地方公共団体受託収益
その他の受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
受取寄附金
受取寄附金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
報酬
給料手当
退職金共済費
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
交際費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕料
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料
委託料
賃借料
材料費
什器備品費
支払負担金
支払助成金
支払利息
租税公課
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

事業費4,005,354
270,398
11,951,514
11,951,514
0
3,977,674
3,977,674
00014,901
1
14,90020,219,841
事業費

0
0

5,034
5,034

7,980
7,980

0

38,933,175

31,596,632

7,336,543

03,449,700

4,852,700△ 1,403,000

10,173,990
7,275,940
690,230
4,005,354
7,325,118
6,012,843
416,468,134
377,158,149
39,309,985
104,619,496
104,019,496
600,000
186,050
186,050442,85945442,814560,654,748

2,739,840
7,598,722
600,840
3,550,300
5,231,278
7,022,952
421,309,543
382,723,466
38,586,077
133,896,563
133,896,563
0
163,913
163,913522,22228
522,194
587,496,853

7,434,150△ 322,782
89,390455,054
2,093,840△ 1,010,109△ 4,841,409△ 5,565,317
723,908△ 29,277,067△ 29,877,067
600,000
22,137
22,137△ 79,363
17△ 79,380△ 26,842,105

053,735,752
53,735,752
0
0
0
0
0
0
53,735,752△ 2,946△ 2,946

管理費

300,000
198,929,166
5,193,676
26,585,795
3,597,829
1,386,500
53,7601,449,654
20,496,666
3,646,579
16,246,996
47,290,659
9,805,655
4,110,341
6,101,047
2,229,218
482,603110,104,275
13,241,880
830,052
4,448,384
9,922,180
140,000
0
106,240
486,699,1550
08,111,510
18,704
677,297000287
572,661591,500
5,181
2,635,661
2,909,891
193,5490241,075
6,582
3,982,117
197,574
023,39251,7000
01,160
20,219,8410
02,560,800
18,701,958
270,000
6,439,863
0
90,00038,8684,811
465,287
31,911
108,68400168,337
15,0001,512,936
153,8903,826,050
5,959,357
0028,1000013,359,900
53,735,7520
02,860,800
225,742,634
5,482,380
33,702,955
3,597,829
1,476,500
92,6281,454,752
21,534,614
4,269,990
16,360,861
49,926,320
12,715,546
4,472,227
6,116,047
3,983,229
643,075
117,912,442
19,398,811
830,052
4,471,776
10,001,980
140,000
013,467,300
560,654,748
002,860,800
238,251,477
6,851,264
36,192,206
4,207,916
1,833,850
111,360
1,612,313
22,720,454
4,303,738
13,011,743
48,842,127
8,373,374
4,385,036
6,338,718
3,681,327
741,429128,623,127
18,561,561
1,082,636
5,591,477
11,431,020
140,000
0
17,747,900
587,496,853000△ 12,508,843△ 1,368,884△ 2,489,251△ 610,087△ 357,350△ 18,732△ 157,561△ 1,185,840△ 33,748
3,349,118
1,084,193
4,342,172
87,191△ 222,671
301,902△ 98,354△ 10,710,685
837,250△ 252,584△ 1,119,701△ 1,429,040
00△ 4,280,600△ 26,842,1050
000000000000000000002,272,007
2,272,007

000002,272,007
2,272,007

000002,272,007
2,272,007

0000000000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

000000000002,272,007

000
30,000,000
30,000,000
32,272,007

000
30,000,000
30,000,000
32,272,007

000000様式第５号（第20条関係）
別表Ｃ

貸借対照表
令和２年３月31日現在
科 目
Ⅰ

当年度

(単位：円)
増減

前年度

資産の部
１．流動資産現金預金

97,125,401

75,165,515

21,959,886

未収金

3,222,448

4,652,043△ 1,429,595

流動資産合計100,347,849

79,817,558

20,530,291

定期預金

30,000,000

30,000,000

0

基本財産合計30,000,000

30,000,000

0

0

00

２．固定資産
(1)

(2)

基本財産

特定資産

特定資産合計(3)

その他固定資産

その他固定資産合計Ⅱ000

固定資産合計30,000,000

30,000,000

0

資産合計

130,347,849

109,817,558

20,530,291

94,302,044

73,791,718

20,510,326

負債の部
１．流動負債
未払金
預り金

3,773,798

3,753,833

19,965

流動負債合計98,075,842

77,545,551

20,530,291

0

0

0

98,075,842

77,545,551

20,530,291

0

00

基本財産

30,000,000

30,000,000

0

指定正味財産合計

30,000,000

30,000,000

0(うち基本財産への充当額）(30,000,000)(30,000,000)(0)(うち特定資産への充当額）(((0)

２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産寄附金

2．一般正味財産0)2,272,007(うち基本財産への充当額）((うち特定資産への充当額）(0)
2,272,0070)

(0)

(00)

(0)

0)

(0)

正味財産合計32,272,007

32,272,007

0

負債及び正味財産合計

130,347,849

109,817,558

20,530,291

様式第６号（第20条関係）
別表Ｄ

財産目録
令和２年３月31日現在
貸借対照表科目

場所・数量等(単位：円)
金額

使用目的等（流動資産）
現金預金

普通預金

97,125,401

決済用資金として

北陸銀行高岡市役所出張所
未収金

5,034

北陸銀行等

基本財産利息収益の未収分

各施設入場者等

事業収益の未収分

高岡市ほか

補助金収入の未収分

420,180

青少年育成富山県民会議

受託収益の未収分

1,733,980

募金箱

受取寄附金の未収分

各施設自動販売機手数料等

雑収益の未収分

980,386

41,83941,029
未収金 計3,222,448
100,347,849

流動資産合計（固定資産）
基本財産

定期預金

定期預金

公益目的保有財産であり、運北陸銀行高岡市役所出張所

用益を文化振興事業（事務局

10,000,000

高岡信用金庫本店営業部事業）の財源として使用して10,000,000

高岡市農業協同組合伏木支所

いる。

10,000,000
定期預金 計30,000,000

固定資産合計30,000,000

資産合計

130,347,849（流動負債）

未払金
万葉歴史館

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

6,384,320

美術館

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

13,591,380

博物館

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

1,890,616

青年の家

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

2,049,468

カメラ館

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

4,082,253

動物園

契約職員・業務委託他

施設管理費の未払金

2,608,654

まなび交流館

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

8,343,958

事務局

契約職員・業務委託他

事業費・法人管理費の未払金

6,719,876

市補助金返還高岡市

運営補助金の返還金

23,605,684

市委託金精算高岡市

受託収益の精算金

25,025,835
未払金 計

94,302,044

預り金
社会保険料

日本年金機構 高岡年金事務所

職員給与からの控除分

1,968,719

所得税

高岡税務署

職員給与からの控除分

390,101

市県民税

高岡市ほか

職員給与からの控除分

836,700

雇用保険料

労働基準監督署

職員給与からの控除分

569,278

職員給与からの控除分

9,000

個人負担分その他 高岡中央駐車場指定管理者

預り金 計

3,773,798

流動負債合計98,075,842（固定負債）

0

固定負債合計0

負債合計

98,075,842

正味財産32,272,007