第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成 27 年
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
収受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
流動資産評価益等による資金増加額
活事業活動収入計(１)
動に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収 支
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入
設備資金借入金収入
施 収
入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンスリース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収の 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(７)動長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よる 支 投資有価証券取得支出
収 出積立資産支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)

4 月

1 日

（至）平成 28 年
予算(A)3 月 31 日決算(B)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)314,553,000

314,993,630

00△ 440,6300600,000

600,000

0

53,00055,745△ 2,7452,979,000

2,990,400△ 11,40000

0318,185,000

318,639,775△ 454,775

206,518,000

199,119,390

7,398,610

51,540,000

42,637,300

8,902,700

18,725,000

11,933,013

6,791,987

000

3,037,000

2,976,200

60,800000

279,820,000

256,665,903

23,154,097

38,365,000

61,973,872△ 23,608,872

000000000000000000000

8,300,000

8,173,666

126,334000000000

8,300,000

8,173,666

126,334△ 8,300,000△ 8,173,666△ 126,334

000000000000000000000000000000

17,000,000

17,000,000

000017,000,000

17,000,000

0△ 17,000,000△ 17,000,000

0

00

―0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)13,065,000

36,800,206△ 23,735,206

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)33,912,834

33,912,834

046,977,834

70,713,040△ 23,735,206

第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成 27 年

4 月

勘定科目

ー

保育事業収益収 経常経費寄付金収益
益 その他の収益
サ
サービス活動収益計(１)
人件費
ビ
事業費
ス
事務費
活動
減価償却費
増 費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減 用
徴収不能額の徴収不能引当金繰入額
部その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益サ
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動支払利息外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の 費
投資有価証券評価損
部 用投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄付金収益
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益
収
益 固定資産受増額
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別基本金組入額増
減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)ー額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1 日（至）平成 28 年
当年度決算(A)3 月 31 日
前年度決算(B)314,993,630
600,000
0315,593,630
199,119,390
42,637,300
11,933,013
4,177,727
0000
257,867,430
57,726,200
055,745000
02,990,400
3,046,1450000
02,976,200
2,976,200
69,94557,796,145
000000000000000
057,796,145
28,311,566
86,107,711
00
17,000,000
69,107,711（単位：円）
増減(A)-(B)第3号の1様式

貸借対照表
平成 28 年3 月 31 日現在（単位：円）

資産

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用の当年
度末

部
前年
度末

73,197,415
69,176,475
0
3,043,980
0

債

増減
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金の当年
度末

部
前年
度末

2,484,375
02,028,29000

900,000

１年以内返済予定設備資金借入金00

１年以内返済予定長期運営資金借入金00

１年以内返済予定リース債務

0

76,960

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

１年以内返済予定長期未払金

0

１年以内回収予定長期貸付金

0

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金その他の流動資産
徴収不能引当金

0

固定資産
基本財産
土地建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
人件費積立資産負0000

264,566,131

46,835,930
41,669,460
5,166,470
00217,730,201

0

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
長期未払金
その他の固定負債00
456,085000000000
000
012,133,178
04,960,941
4,316,081
0
0
000
0

2,484,375
負債の部合計純資
産の部
59,851,460
基本金
57,351,460
第一号基本金
0第二号基本金2,500,000
第三号基本金0
国庫補助金等特別積立金
206,320,000
その他の積立金
32,000,000
人件費積立金0

保育所施設・設備整備積立金 174,320,000

32,000,000

69,107,711
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 57,796,145

保育所施設・設備整備積立資産 174,320,000

差入保証金
その他の固定資産0

資産の部合計337,763,546

0

純資産の部合計

335,279,171

負債及び純資産の部合計

337,763,546

増減