第1号の1様式
社会福祉事業

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活動による
収支

勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入収 障害福祉サービス等事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)20,890,000
488,120,000
80,403,200
00589,413,200
463,493,194
66,786,000
41,223,250
0590,000
572,092,444
17,320,756

決算(B)41,419,485
487,738,231
88,056,900
12,506
181,600
617,408,722
462,563,449
77,933,282
33,276,102
1,119,577
0574,892,410
42,516,312

差異(A)-(B)△ 20,529,485

381,769△ 7,653,700△ 12,506△ 181,600△ 27,995,522

929,745△ 11,147,282

7,947,148△ 1,119,577
590,000△ 2,799,966△ 25,195,556

収
入

支出

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

0
5,040,000
00
0
19,600,000 △ 14,560,000
1,782,000 △ 1,782,000

5,040,000
21,382,000 △ 16,342,000△ 5,040,000 △ 21,382,000
16,342,00020,000,000 177,482,940 △ 157,482,940

収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,000,000 177,482,940
6,000,0000
600,000
0
20,000,000 177,482,940
0
14,010,753
26,600,000 191,493,693△ 6,600,000 △ 14,010,753
0 ---------------5,680,756
7,123,559
05,680,756△ 157,482,940

6,000,000
600,000△ 157,482,940△ 14,010,753△ 164,893,693

7,410,753
0△ 1,442,803

19,568,922 △ 19,568,922
26,692,481 △ 21,011,725（単位：円）
備考

第3号の1様式
社会福祉事業

貸借対照表

平成28年 3月31日現在（単位：円）

資

流動資産
現金預金
未収金
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
差入保証金
資産の部合計

産の部
負債の部
当年
前年
当年
前年
増減
度末
度末
度末
度末
97,405,524 62,303,133 35,102,391 流動負債
90,313,043 76,883,211
79,171,053 47,230,659 31,940,394
事業未払金
0154,986
１年以内返済予定設備資金借入金
18,054,479 14,458,724 3,595,755
4,600,000 19,600,000
179,992
613,750 △ 433,758
未払費用
57,667,622 33,413,650
預り金
10,935,132 9,128,236
仮受金
2,110,289
37,339
賞与引当金
15,000,000 14,549,000
121,601,050 128,935,550 △ 7,334,500 固定負債
55,870,400 60,470,400
79,921,095 82,523,262 △ 2,602,167
設備資金借入金
55,870,400 60,470,400
34,600,000 34,600,000
0
負債の部合計146,183,443 137,353,611
純 資 産 の 部
45,321,095 47,923,262 △ 2,602,167
41,679,955 46,412,288 △ 4,732,333 基本金85,125,429 85,125,429
36,016,363 24,448,703 11,567,660
基本金
85,125,429 85,125,429
2,376,862 3,051,342 △ 674,480 国庫補助金等特別積立金
8,364,963 10,095,266
1,725,168 2,239,870 △ 514,702
国庫補助金等特別積立金
8,364,963 10,095,266△ 20,667,261 △ 41,335,623
0 14,745,873 △ 14,745,873 次期繰越活動増減差額
527,562
892,500 △ 364,938 （うち当期活動増減差額） 20,668,362 △ 41,335,623
1,034,000 1,034,000
0
純資産の部合計
72,823,131 53,885,072
219,006,574 191,238,683 27,767,891 負債及び純資産の部合計 219,006,574 191,238,683

増減
13,429,832△ 154,986△ 15,000,000

24,253,972
1,806,896
2,072,950
451,000△ 4,600,000△ 4,600,000

8,829,832
00△ 1,730,303△ 1,730,303

20,668,362
62,003,985
18,938,059
27,767,891

第2号の1様式
社会福祉事業

事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

サー
ビス
活動
増
減の部
サー
ビス
活動
外増
減の部

勘定科目
児童福祉事業収益
収 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

前年度決算(B)
18,903,320
450,755,034
77,748,665
234,020547,641,039
436,869,612
65,610,041
44,160,303
10,904,923△ 3,164,734
554,380,145△ 6,739,106
12,872（単位：円）
増減(A)-(B)22,518,285
36,985,517
10,308,235△ 52,420
69,759,617
26,137,837
12,323,241△ 10,872,761△ 1,788,423
1,434,431
27,234,325
42,525,292△ 366

12,506
1,119,577
14,010,753

12,872
1,096,844
0△ 366
22,73314,010,753

15,130,330△ 15,117,824
20,668,362
00
177,482,940
0177,482,940
00
177,482,940
0177,482,940
020,668,362△ 41,335,623△ 20,667,261
00
0

1,096,844△ 1,083,972△ 7,823,078
13,260,000
51,612,884
252,121,722
60,711,618
377,706,224
85,125,429
13,260,000
252,121,722
60,711,618
411,218,769△ 33,512,545△ 41,335,623
0△ 41,335,623
000

14,033,486△ 14,033,852
28,491,440△ 13,260,000△ 51,612,884△ 74,638,782△ 60,711,618△ 200,223,284△ 85,125,429△ 13,260,000△ 74,638,782△ 60,711,618△ 233,735,829
33,512,545
62,003,985△ 41,335,623
20,668,362000△ 20,667,261△ 41,335,623

20,668,362

収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 事業譲渡受贈額
特 益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増
基本金組入額減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
拠点区分間繰入金費用
部 用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)
越活動
増
減
差額の部

当年度決算(A)41,421,605
487,740,551
88,056,900
181,600
617,400,656
463,007,449
77,933,282
33,287,542
9,116,500△ 1,730,303
581,614,470
35,786,186
12,506

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)