様式第４号

別表B

平成28年度正味財産増減計算書(単位：円)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
万葉歴史館事業収益
美術館事業収益
博物館事業収益
市民会館事業収益
青年の家事業収益
カメラ館事業収益
まなび交流館事業収益
受託収益
地方公共団体受託収益
その他の受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
⑵ 経常費用
報酬
給料手当
退職金共済費
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
交際費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕料
通信運搬費
広告宣伝費
手数料
保険料
委託料
賃借料
材料費
什器備品費
支払負担金
支払助成金支払利息
租税公課
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部⑴ 経常外収益⑵ 経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

11,00011,00044,093,871
2,955,740
3,345,514
483,460
13,228,330
3,297,044
11,460,629
9,323,154
466,443,686
428,213,255
38,230,431
113,023,393
109,623,393
3,400,000
477,128736
476,392
624,049,078

22,55922,55944,867,090
3,318,130
6,560,142
813,740
16,814,314
3,356,642
5,658,603
8,345,519
434,351,130
419,255,030
15,096,100
132,045,789
128,145,789
3,900,000
5,753,075
1,063
5,752,012
617,039,643△ 11,559△ 11,559△ 773,219△ 362,390△ 3,214,628△ 330,280△ 3,585,984△ 59,598
5,802,026
977,635
32,092,556
8,958,225
23,134,331△ 19,022,396△ 18,522,396△ 500,000△ 5,275,947△ 327△ 5,275,620
7,009,435

3,180,000
244,796,963
6,849,384
34,633,509
3,216,429
1,967,135
92,784
1,566,391
23,758,541
3,619,464
15,699,749
55,428,679
12,215,682
4,510,2874,840,723
4,461,561
809,862
149,395,416
17,894,796
898,754
7,387,854
8,057,775
140,000
0
18,627,340
624,049,078
02,880,000
238,284,731
7,672,898
34,111,507
3,467,045
2,333,292
61,7501,632,894
26,118,938
3,815,099
13,886,500
58,801,600
11,556,476
4,825,987
2,587,899
3,916,113
743,573
145,150,275
17,552,661
792,192
6,400,693
10,482,780
140,000
0
19,824,740
617,039,643
0

300,000
6,512,232△ 823,514
522,002△ 250,616△ 366,157
31,034△ 66,503△ 2,360,397△ 195,635
1,813,249△ 3,372,921
659,206△ 315,700
2,252,824
545,448
66,2894,245,141
342,135
106,562
987,161△ 2,425,005
00△ 1,197,400
7,009,435
0000002,272,007
2,272,007

00000
2,272,007
2,272,007

000000000
030,000,000
30,000,000
32,272,007

000
30,000,000
30,000,000
32,272,007

000000様式第４号

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

別表B-２

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）

公益目的事業会計
科 目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益
基本財産受取利息
事業収益
万葉歴史館事業収益
美術館事業収益
博物館事業収益
市民会館事業収益
青年の家事業収益
カメラ館事業収益
まなび交流館事業収益
受託収益
地方公共団体受託収益
その他の受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
報酬
給料手当
退職金共済費
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
交際費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕料
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料
委託料
賃借料
材料費
什器備品費
支払負担金
支払助成金
支払利息
租税公課
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
経常費用構成比収益事業等会計
法人会計

文化、芸術、学術及び生ホール、諸室等の貸与
涯学習の振興11,00011,00033,073,622
2,955,740
3,345,514
483,460
6,073,020
48,50011,460,629
8,706,759
428,857,235
390,626,804
38,230,431
45,183,565
41,783,565
3,400,000
440,988736
440,252
507,566,410

00
11,020,249
000
7,155,310
3,248,544
0616,395
35,322,190
35,322,190
0000
36,140036,140
46,378,579

000000000
02,264,261
2,264,261
067,839,828
67,839,828
000070,104,089

事業費

事業費

管理費

300,000
206,311,915
4,995,504
26,838,649
3,216,429
1,804,553
41,574
1,556,665
22,150,872
3,039,724
15,681,757
46,445,820
9,826,940
3,975,626
4,825,723
2,396,724
582,558
124,806,601
11,977,518
838,270
7,100,994
7,976,240
140,000
0735,754507,566,410
00
13,318,973
229,556
1,601,236
0
1,482
0
619
603,356
522,034
17,9928,275,608
2,388,742
224,8940336,107
79,424
17,736,158
518,333
60,484
286,860
49,93500
126,786
46,378,579
0

0
0
0
0
0
000
0
0
30,000,000
30,000,000
30,000,000
0.813

合 計

平成27年度

増 減

11,00011,00044,093,871
2,955,740
3,345,514
483,460
13,228,330
3,297,044
11,460,629
9,323,154
466,443,686
428,213,255
38,230,431
113,023,393
109,623,393
3,400,000
477,128736
476,392
624,049,078

22,55922,55944,867,090
3,318,130
6,560,142
813,740
16,814,314
3,356,642
5,658,603
8,345,519
434,351,130
419,255,030
15,096,100
132,045,789
128,145,789
3,900,000
5,753,075
1,063
5,752,012
617,039,643△ 11,559△ 11,559△ 773,219△ 362,390△ 3,214,628△ 330,280△ 3,585,984△ 59,598
5,802,026
977,635
32,092,556
8,958,225
23,134,331△ 19,022,396△ 18,522,396△ 500,000△ 5,275,947△ 327△ 5,275,620
7,009,435

2,880,000
25,166,075
1,624,324
6,193,624
0
161,100
51,2109,107
1,004,313
57,7060707,2510309,767
15,0001,728,730
147,880
6,852,657
5,398,945
0031,6000
017,764,800
70,104,089
03,180,000
244,796,963
6,849,384
34,633,509
3,216,429
1,967,135
92,784
1,566,391
23,758,541
3,619,464
15,699,749
55,428,679
12,215,682
4,510,287
4,840,723
4,461,561
809,862
149,395,416
17,894,796
898,754
7,387,854
8,057,775
140,000
0
18,627,340
624,049,078
02,880,000
238,284,731
7,672,898
34,111,507
3,467,045
2,333,292
61,7501,632,894
26,118,938
3,815,099
13,886,500
58,801,600
11,556,476
4,825,987
2,587,899
3,916,113
743,573
145,150,275
17,552,661
792,192
6,400,693
10,482,780
140,000
0
19,824,740
617,039,643
0

300,000
6,512,232△ 823,514
522,002△ 250,616△ 366,157
31,034△ 66,503△ 2,360,397△ 195,635
1,813,249△ 3,372,921
659,206△ 315,700
2,252,824
545,448
66,2894,245,141
342,135
106,562
987,161△ 2,425,005
00△ 1,197,400
7,009,435
00000000000002,272,007
2,272,007

000
002,272,007
2,272,007

000002,272,007
2,272,007

00000000000000.07500
0002,272,007
0.112

00
0
30,000,000
30,000,000
32,272,007
1.000

00
0
30,000,000
30,000,000
32,272,007

000000様式第５号（第20条関係）
別表Ｃ

貸借対照表
平成２９年３月３１日現在
科 目
Ⅰ

当年度

(単位：円)
増減

前年度

資産の部
１．流動資産現金預金

59,100,730

55,477,506

3,623,224

未収金

3,366,522

4,166,798△ 800,276

流動資産合計62,467,252

59,644,304

2,822,948

定期預金

30,000,000

30,000,000

0

基本財産合計30,000,000

30,000,000

00000

0

0

30,000,000
92,467,252

30,000,000
89,644,304

02,822,94856,516,481

53,175,148

3,341,333

２．固定資産
(1)

基本財産

(2)

特定資産

特定資産合計(3)

その他固定資産

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１．流動負債
未払金
預り金

3,678,764

4,197,149△ 518,385

流動負債合計60,195,245

57,372,297

2,822,948

00060,195,245

57,372,297

2,822,948

000

基本財産

30,000,000

30,000,000

0

指定正味財産合計

30,000,000

30,000,000

0(うち基本財産への充当額）(30,000,000)(30,000,000)(0)(うち特定資産への充当額）(((0)

２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ

正味財産の部

１．指定正味財産
寄附金0)0)2．一般正味財産
一般正味財産合計

2,272,007(うち基本財産への充当額）((うち特定資産への充当額）

2,272,0070)((0)
32,272,007(正味財産合計
負債及び正味財産合計

92,467,252

89,644,30400)(0)0)
32,272,007(0)0
2,822,948

様式第６号（第20条関係）
別表Ｄ

財産目録
平成２９年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・数量等(単位：円)
金額

使用目的等（流動資産）
現金預金

決済用資金として

59,100,730

北陸銀行

基本財産利息収益の未収分

各施設入場者等

事業収益の未収分

青少年育成富山県民会議

受託収益の未収分

各施設自動販売機手数料等

雑収益の未収分

2,000
1,673,962
1,678,880
11,6803,366,522
62,467,252

普通預金
北陸銀行高岡市役所出張所

未収金

未収金

計

流動資産合計（固定資産）
基本財産

定期預金

定期預金

公益目的保有財産であり、運北陸銀行高岡市役所出張所

用益を文化振興事業（事務局

高岡信用金庫本店営業部事業）の財源として使用して高岡市農業協同組合伏木支所いる。
定期預金

計

固定資産合計
資産合計（流動負債）

10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
30,000,000
92,467,252

未払金
万葉歴史館

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

美術館

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

博物館

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

市民会館

契約職員・業務委託他

施設管理費の未払金

青年の家

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

カメラ館

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

動物園

契約職員・業務委託他

施設管理費の未払金

まなび交流館

契約職員・業務委託他

事業費・施設管理費の未払金

事務局

契約職員・業務委託他

事業費・法人管理費の未払金

市補助金返還高岡市

運営補助金の返還金

市委託金精算高岡市

受託収益の精算金
未払金

5,748,571
12,916,140
2,145,198
3,072,250
561,267
3,820,352
1,224,200
6,224,846
1,386,081
4,219,793
15,197,783
計56,516,481

計

2,021,364
399,062445,900
810,926
1,512
3,678,764
60,195,245
0060,195,245
32,272,007

預り金
社会保険料

社会保険事務所

職員給与からの控除分

所得税

高岡税務署

職員給与からの控除分

市県民税

高岡市、富山県

職員給与からの控除分

雇用保険料

労働基準監督署

職員給与からの控除分

個人負担分その他 北陸銀行

職員給与からの控除分
預り金

流動負債合計（固定負債）
固定負債合計
負債合計
正味財産