令和4年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書＜収 入＞(単位：円）

サービス区分
１経常経費補助金収入

３年度
決算

４年度
予算①

４年度
決算②

差異
①－②

3,212,048

3,346,000

3,225,201

120,799

3,212,048

3,346,000

3,225,201

120,799 サロン支援・助成事業

説 明

１市区町村補助金収入
１市補助金収入

区社協運営事業
２受託金収入166,377△ 45,578

20,075,346

20,474,000

20,546,230△ 72,230

20,032,346

20,426,000

20,498,230△ 72,230 地域包括ケア推進事業（１層）

123,203

地域包括ケア推進事業（２層）

85,315

１市区町村受託金収入
１市受託金収入

北区学習支援プログラム△ 280,748

２新潟県社協受託金収入

43,00048,00048,000035,470

42,00055,145△ 13,145

１参加費収入1,6004,000

5,800△ 1,800

２利用料収入33,87038,00049,345△ 11,345

3

1,000

3997

3

1,000

3997

５その他収入122,868

110,000

75,50034,500１雑収入

122,868

110,000

75,50034,50011,693,428

13,099,000

12,019,274

1,079,726

１一般会費

6,143,202

6,116,000

5,949,972

２賛助会費

376,000

431,000

323,000

３共募一般

2,346,819

2,347,000

2,637,331

４共募歳末

2,110,000

2,900,000

2,295,000

605,000 共同募金C配分

５寄付金

241,207

281,000

337,771△ 56,771 寄付金（R3実績）

６繰越金

0543,000

0

７基金

1,000

3,000

1,000

2,000

８賃借料

475,200

478,000

475,200

2,800

35,139,163

37,072,000

35,921,353

1,150,647

１県社協受託金収入
３事業収入

４受取利息配当金収入
１受取利息配当金収入

６拠点区分間繰入金収入
１法人本部拠点区分間繰入金収入

収 入 合 計（１）

166,028 一般会員会費（R3実績×8割相当額）
108,000 賛助会員会費（R4実績）△ 290,331 共同募金B配分（R3実績）＋追加配分

543,000 収支差額がプラスのため充当なし

＜支 出＞
３年度
決算

４年度
予算①

４年度
決算②

7,242,127
2,194,001
352,542
91,151

8,727,000
2,185,000
869,000
372,000

7,714,233
2,124,990
403,171
141,61065,375

246,000

197,980

48,020849,2071,304,000

1,180,797

123,2033,689,851

3,751,000

3,665,685

85,315

4,966,924
572,090
950,000
85,259211,585
1,043,905
156,92167,579337,760
669,288
43,0001,000
211,266
4,779
600,692
11,8001,254,255

6,470,000
718,000
1,114,000
293,000
452,000
1,270,000
137,000
101,000
441,000
547,000
48,0003,000
343,000
5,000
966,000
32,0001,524,000

5,822,047
654,864
1,066,560
195,142
198,024
1,093,623
135,543
51,400454,897
827,748
48,0001,000
128,248
5,087
934,048
27,863
1,343,616

647,953
63,13647,44097,858 コロナ禍による助成申請件数の減
253,976 コロナ禍による助成申請件数の減
176,377 コロナ禍による助成申請件数の減（地域の茶の間助成）
1,457
49,600△ 13,897△ 280,748 学習支援サポーターの活動謝礼増
0
2,000
214,752 コロナ禍で講座中止による経費減△ 87
31,952
4,137
180,384

714,461
332,594
62,647
144,553889,625
530,387359,238
9,903,867

833,000
304,000
186,000
201,000
841,000
338,000
503,000
9,928,000

706,040
280,750
175,990
180,836
1,143,237
607,559
535,678
9,883,684

126,960 県外出張研修の自粛による経費減
23,25010,01020,164△ 302,237△ 269,559 広報費（チラシ作成）等に係る経費増（予算未計上）△ 32,678
44,316

9,903,867

9,928,000

9,883,684

44,316

4,619,758
4,568,291
51,467

4,648,000
4,406,000
242,000

4,156,370
4,048,965
107,405

491,630
357,035 理事会ほか各種会議に係る経費減
134,595 コロナ禍による県外出張・研修等の自粛による経費減

28,876,556

32,138,000

30,063,187

2,074,813

4,343,499

4,934,000

5,293,694△ 359,694

１豊栄健康センター管理運営【受託】4,343,499

4,934,000

5,293,694△ 359,694 光熱水費の高騰による経費増

公益事業 支出合計

4,343,499

4,934,000

5,293,694△ 359,694

社会福祉事業＋公益事業支出合計（２）33,220,055

37,072,000

35,356,881

1,715,119

収入合計（１）－支出合計（２）1,919,1080564,472

サービス区分
１地域福祉活動推進事業
１地区社協活動交付金事業
２地域ふれあい事業
３地域福祉活動計画推進事業
４地域福祉リーダー研修
５地域包括ケア推進事業（第１層）【受託】
６地域包括ケア推進事業（第２層）【受託】
２見守り・生活支援事業
１友愛訪問事業
２おせち料理配食事業
３子育て支援事業
４緊急情報キット配布事業
５サロン支援・助成事業
６コミュニティソーシャルワーク推進事業
７見守り推進事業
８心配ごと相談事業
９北区学習支援プログラム【受託】１０生活福祉資金貸付事業
１１行旅人旅費貸付事業
１２区民向け公開講座
１３高校進学のための相談支援事業
１４生活支援事業
１５生きづらさを抱えた方の支援事業
３ボランティア・市民活動事業
１ボランティア・市民活動センター運営事業
２災害ボランティアセンター運営事業
３ボランティア・市民活動育成事業
４福祉教育推進事業
４広報啓発事業
１地域福祉推進フォーラム事業
２広報事業
５施設運営管理事業
１豊栄さわやか老人福祉センター【受託】
６区社協運営費
１区社協運営事業
２役職員研修事業

社会福祉事業 支出合計
１施設管理運営事業

差異①－②

説 明1,012,767
60,010465,829 コロナ禍による助成申請件数の減
230,390 コロナ禍による助成申請件数の減

当期資金収支差額合計（３）