第一号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

白子町社会福祉協議会

1 /5（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
普通会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
人件費補助金収入
事業費補助金収入
事務費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
福祉団体活動費交付受託金収入
介護予防事業受託金収入
収入

生活支援整備事業受託金収入
支援ボランティア運営事業受託金収入
結婚相談事業受託金収入
外出支援事業受託金収入
らくらくタクシー事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生福・高障資金事務費受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
緊急小口資金等特例貸付事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入利用料収入
後見報酬収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出

支出

職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出

予 算(A)
1,177,000
1,177,000
1,000
1,000
36,775,000
34,574,000
28,247,000
3,301,000
3,026,000
2,135,000
2,047,000
88,00066,00066,00024,510,000
15,285,000
1,317,000
22,0008,000,000
96,000500,000
3,410,000
1,940,000
9,225,000
83,0002,000
623,000
8,517,000
109,000
109,000
179,000
39,000100,000
40,000
1,000
1,000
1,000
1,000
62,753,000
42,204,000
266,000
25,609,520
23,939,520
1,670,000
8,649,000
1,634,900
411,000
5,633,580

決 算(B)
1,176,000
1,176,000
34,30934,30933,749,064
31,547,886
26,016,706
2,543,914
2,987,266
2,135,178
2,047,278
87,90066,00066,00015,414,044
14,190,644
1,096,000
22,0007,970,405
96,000100,427
3,145,435
1,760,377
1,223,400
80,4002,000
624,000
517,000
90,00090,000182,600
41,300141,300
0
195
123,875
123,875
123,875
50,770,087
32,511,848
198,900
20,082,848
18,619,500
1,463,348
7,187,979
134,900
410,282
4,496,939

差 異(A‑B)
1,000
1,000
△33,309△33,3093,025,936
3,026,114
2,230,294
757,086
38,734
△178
△278
100
0
0
9,095,956
1,094,356
221,000
029,595
0399,573
264,565
179,623
8,001,600
2,600
0△1,0008,000,000
19,00019,000△3,600△2,300△41,300
40,000805△122,875△122,875△122,875
11,982,913
9,692,152
67,1005,526,672
5,320,020
206,652
1,461,021
1,500,000
718
1,136,641

備 考

第一号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

白子町社会福祉協議会

2 /

5（単位：円）勘 定 科 目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
養成事業費
研修費
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
食糧費支出
会議費支出
援助費支出
援助費
活動援助費
諸会費支出
手数料支出
業務委託費支出
支出

広報費支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
諸謝金支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
福祉団体等助成金支出
福祉教育活動助成金支出

予 算(A)
11,180,000
426,000
1,678,000
5,000
1,125,987
411,251
588,840
65,00040,00025,000729,000
596,600
274,506
26,000197,120
80,07523,359548,000
150,000
398,000
60,00078,6503,943,000
321,6122,000
3,362,000
50,000269,000
578,000
1,000
333,000
11,00058,00071,000239,000
1,163,000
13,00061,00090,000103,000
262,000
60,0001,394,000
1,394,000
3,355,000
3,355,000
3,175,000
180,000

決 算(B)
9,425,468
290,491
1,332,176
01,025,249
314,021588,840
14,13014,1300688,303566,600
220,0630
146,200
68,718
5,169
192,400
150,000
42,40028,00077,7703,544,676
321,6121,050
2,987,266
50,000155,507577,1440331,191
057,20070,720238,970
1,079,367
12,92960,39020,00076,400257,4480
150,000
150,000
3,134,000
3,134,000
2,954,000
180,000

差 異(A‑B)
1,754,532
135,509345,824
5,000
100,738
97,230050,87025,87025,00040,69730,00054,44326,00050,92011,357
18,190355,600
0355,600
32,000880
398,3240
950
374,734
0
113,493
856
1,000
1,809
11,000800
280
30
83,63371
610
70,00026,600
4,552
60,0001,244,000
1,244,000
221,000
221,000
221,000
0

備 考

第一号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

白子町社会福祉協議会

3 /5（単位：円）勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

204,000
204,000
93,000111,000
61,699,000
1,054,000

203,638
203,638
92,830110,808
48,412,220
2,357,867

362
362
170
192
13,286,780△1,303,867

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)

00
0
0
0
1,283,000
1,283,000
1,283,000
001,283,000
774,000
774,000
774,000
3,463,000
3,463,000
4,237,000△2,954,000
4,617,000△615,000△5,902,000

00112,500
112,500
112,500
1,282,110
1,282,110
1,282,110
501,420
501,420
1,896,030
683,250
683,250
683,250
3,012,000
3,012,000
3,695,250△1,799,220‑00△112,500△112,500△112,500
890
890
890
△501,420△501,420△613,030
90,75090,75090,750451,000
451,000
541,750△1,154,780
4,002,000

558,647△6,460,647

5,902,000
05,902,464
6,461,111△464△6,461,111

その他の支出支出

雑支出
退職手当積立基金預け金差損
共助会退職給付引当資産差損
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

退職給付引当資産取崩収入共助会退職給付引当資産取崩収入収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

支出

退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

白子町社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考19,361,000
19,361,000
19,361,000
1,935,000
1,935,000
1,935,000
50,00050,00050,00021,346,000
17,157,000
10,995,000
9,751,000
1,244,000
3,726,000
02,436,000
2,876,000
436,000
193,000
1,307,000
369,000
10,00099,000266,000
0
58,00016,00058,00061,0003,000
30,00030,00020,063,000
1,283,000

17,914,954
17,914,954
17,914,954
2,357,220
2,357,220
2,357,220
50,00050,00050,00020,322,174
16,485,824
10,706,864
9,750,100
956,764
3,719,36502,059,595
2,524,240
215,567
192,680
1,306,405308,306
10,00039,444259,200
056,28015,76857,20060,3903,000
30,00030,00019,040,064
1,282,110

1,446,046
1,446,046
1,446,046△422,220△422,220△422,2200001,023,826
671,176
288,136900
287,2366,635
0
376,405
351,760
220,433
320
595
60,694059,556
6,800
0
1,720
232
800
610
0
0
0
1,022,936
890

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
1,283,000
1,283,000
1,283,000

01,282,110
1,282,110
1,282,110

0
890
890
890

受託金収入
市区町村受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

支出

賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
諸会費支出
手数料支出
広報費支出
保守料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

第一号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

白子町社会福祉協議会

5 /5（単位：円）勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

その他の活動支出計(8)1,283,000△1,283,00001,282,110△1,282,110
‑890
△890
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)000

前期末支払資金残高(12)

00

0
0

00

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A‑B)

備 考