財 産 目 録
平成２６年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額

Ⅰ資産の部(流動資産)
現金

預金

未収

入金

有価証券

前

払費

用

土地

その他の流動資産

流動資産合計（固定資産）
定
基本財産

期

預金

投 資 有 価 証 券

普通預金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 等

運転資金他
区画整理組合 特別受託料 等

野村證券㈱ ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 等

運転資金他㈱三井住友銀行 借入金利息 等

16,395.18㎡
北区上飯田東町２丁目 他

土地区画整理事業促進支援事業に使用

職員

労働保険料立替金 等㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

公益目的保有財産であり、運用益を土地区画整理促進支援事業の財源として使用

10,000,000

名古屋市第12号し号公募公債 等

公益目的保有財産であり、運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用

1,000,000,000

基本財産合計特定資産787,009,091
453,965,809
133,041,679
3,460,985
2,840,744,772
930,883
4,219,153,219

1,010,000,000
物

金山駅南駐車場 14,665.05㎡
中区金山町一丁目1番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

1,879,242,308

建 物 附 属 設 備

ｱｽﾅﾙ金山風力発電設備 等
中区金山町一丁目17番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

48,670,430

機

械装

置

ｱｽﾅﾙ金山 電飾掲示板
中区金山町一丁目17番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

1,121,250

器具

備品

まちづくりﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ木製書架 等

公益目的保有財産であり、まちづくり調査研究等事業に使用

459,302

無 形 固 定 資 産「歴まちくん」商標登録

公益目的保有財産であり、歴史的建造物保存活用事業に使用

333,654

退職給付引当資産野村證券㈱

公益目的保有財産であり、職員退職手当の支払準備金。運用益を公益目的事業に使用収益事業分の職員退職手当の支払準備金

建

ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

111,893,075
117,777,038

諸準備積立資産野村證券㈱ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

不動産貸付事業の新規プロジェクト用準備
資金78,000,000

債務償還準備積立資産

大和証券㈱

ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

公益目的保有財産であり、用地取得に係る長期借入金等返済のための資金

365,000,000

修 繕 積 立 資 産

野村證券㈱ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

不動産貸付事業のテナントビル計画修繕実施のための資金

318,430,620

建物撤去費用積立資金

野村證券㈱

ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ

公益目的保有財産であり、アスナル金山の撤去のための特定費用準備資金

157,272,000

修繕費用積立資金

大和証券㈱ﾏﾈｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌｧﾝﾄﾞ 等

公益目的保有財産であり、金山南ビルの計画修繕実施のための特定費用準備資金

515,592,061

計画修繕資産取得資金

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ證券㈱ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 等

公益目的保有財産であり、金山南ビルの計画修繕実施のための資金

576,591,131

施設整備等積立金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店

47,833,675

ま ち づ く り 基 金

みずほ証券㈱ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ銀行債 等

公益目的保有財産であり、まちづくり調査研究事業の施設整備等として積立てている
預金
公益目的保有財産であり、寄附によるまちづくり活動助成用の積立金。運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用

まちづくり助成資金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店 等

公益目的保有財産であり、まちづくり活動助成用の積立金。運用益をまちづくり調査研究等事業の財源として使用

1,057,776

中川運河再生資金㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店

公益目的保有財産であり、中川運河再生支援用の資金

10,438,617

特定資産合計137,216,180

4,366,929,117

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額
546,641,070

その他固定 土資産地

中区栄２−２０７始め11筆

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場等に使用

建物

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山 他
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用

4,844,171,572

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場に使用

781,695,856

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山等の電気設備等
中区金山町一丁目1番1号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用

893,236,687

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル、直営駐車場に使用

269,012,298

金山南ﾋﾞﾙ、ｱｽﾅﾙ金山等の外溝、植栽等
中区金山町一丁目17番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用

87,133,460

NUPフジサワ丸の内ビル他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビルの外溝、直営駐車場の舗装路面等

19,211,066

金山駅南駐車場 ｱｽﾅﾙ金山駐車場 等
中区金山町一丁目17番1号

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用

68,356,663

NUPフジサワ丸の内ビル 他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビルの機械駐車設備、直営駐車場の管理装置等

4,009,359

区画整理ｼｽﾃﾑ、施設案内サイン及び展示備品等の什器備品
中区丸の内二丁目1番36号 他

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業等に使用

74,585,121

NUPフジサワ丸の内ビル 他
中区丸の内二丁目1番36号 他

不動産貸付事業のテナントビル内備品、駐車場用備品、管理部門のｼｽﾃﾑ機器等

11,369,434

パソコン 等

公益目的保有財産で公益事業に使用

4,198,617

収益事業に使用

1,150,276

公益目的保有財産であり、地域拠点活性化事業に使用する施設の防災設備改修設
計費
不動産貸付事業で使用する錦駐車場の企画設計業務委託費

1,650,600

公益目的保有財産で、区画整理部門及び志段味事務所、金山南ビルの電話加入権

3,132,754

建 物 附 属 設 備

構機器

築

械

物

装具

備

置品

少額有形固定資産

建設

仮

勘定

金山南ビル防災設備改修設計

錦駐車場企画設計業務委託
電話

加入権

西日本電信電話㈱ 施設設置負担金
中区丸の内二丁目1番36号 他

収益事業に使用する電話加入権
無 形 固 定 資 産

名古屋都市ｾﾝﾀｰ 他
中区金山町一丁目1番1号 他

1,995,000

304,080

公益目的保有財産で、システムソフト、水道利用権及び映像ソフト 等

18,335,649

ビル管理・駐車場契約管理ソフト及び財務
会計システムソフト 等

18,160,284

差入

保証

金

日本通運㈱

公益目的保有財産で、アスナル金山内両替機設置に伴う保証金

36,031,000

営業

保証

金

名古屋法務局

公益目的保有財産で、移転促進用地事業実施のための宅地建物取引業法に基づく保証金
ブロンズ像 等
公益目的保有財産で、金山南ビル事業の安定実施のため保有するテナントホテル運営会社株式

10,000,000

そ の 他 の 資 産

NUP伏見ビル、NUP丸の内ビル

投 資 有 価 証 券㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋の株式

その他固定資産合計
固定資産合計資産

合計

8,098,443
20,000,000
7,722,479,289
13,099,408,406
17,318,561,625

貸借対照表科目

使用目的等（単位：円）
金額

金山南ビル平成25年度第2期整備工事 等

337,185,723

場所・物量等

Ⅱ負債の部（流動負債）
未払費

用

未 払 消 費 税 等

未 払 法 人 税 等

清水建設㈱ 等

名古屋中税務署

名古屋市栄市税事務所 等

公益目的事業会計分

291,998,630

収益事業等会計分

43,352,216

法人会計分

1,834,877

納付消費税 等
公益目的事業会計分

2,229,163

収益事業等会計分

6,337

法人市民税等均等割額
公益目的事業会計分
47,500収益事業等会計分

前受金㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 等

与預

引

当り金

金

職員

1年以内返済予 定の長 期 借 入 金㈱三菱東京UFJ銀行 等

その他の流動負債

職員 等

収益事業等会計分

8,778,000

受託料戻入金 等
公益目的事業会計分

21,789,328

収益事業等会計分
法人会計分

5,844,633
199,169

58,561,000

27,833,130

金山南ビル建設資金借入金等

1,209,114,000（全て公益目的事業会計分）

4,820,025

職員預り金（全て法人会計分）

流動負債合計（固定負債）
長

169,573,780

41,334,655

平成26年6月賞与に備えたもの
公益目的事業会計分 49,783,000

名古屋市 等

116,000

68,500

4月分家賃・共益費 等
公益目的事業会計分 128,239,125
収益事業等会計分

賞

2,235,500

1,809,439,158
期

借入金

受入敷金・保証金

退職給付引当金㈱三菱東京UFJ銀行 等

金山南ビル建設資金等（全て公益目的事業会計分）

5,954,043,000㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 等

公益目的事業会計分

1,102,718,414

1,280,018,364

収益事業等会計分

177,299,950

職員

固定負債合計
負正債
味

合財

計産

公益目的事業会計分

111,893,075

収益事業等会計分

117,777,038

229,670,113
7,463,731,477
9,273,170,635
8,045,390,990