法人全体

計算書類

・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)21,906,000
7,879,000
301,230,000
283,802,000
0518,461,000
13,860,000
101,452,000
7,869,000
1,256,459,000
291,822,268
1,022,632,570
34,735,000
01,460,000
104,151,000
15,711,000
1,470,511,838△214,052,838

21,961,000
7,543,397
298,603,397
258,822,999
0518,639,427
13,202,526
101,443,481
14,357,958
1,234,574,185
285,902,034
926,546,319
31,997,962
01,460,000
100,498,501
15,386,620
1,361,791,436△127,217,251△55,000
335,6032,626,603
24,979,001
0△178,427
657,474
8,519△6,488,958
21,884,815
5,920,234
96,086,251
2,737,038
003,652,499
324,380
108,720,402△86,835,587

施設整備等収入計(4)04,963,000

0789,03004,173,970

施設整備等支出計(5)4,963,000△4,963,000
403,687,000
190,443,000
614,000

789,030△789,030
750,195,627
190,143,714
613,680

4,173,970△4,173,970△346,508,627
299,286320

594,744,000
3,015,000
381,412,000
8,678,000

940,953,021
3,400,445
763,243,406
8,718,330△346,209,021△385,445△381,831,406△40,330

予備費支出(10)393,105,000
201,639,000
52,248,000

775,362,181
165,590,840‑△382,257,181
36,048,160
52,248,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△69,624,838

37,584,559△107,209,397

73,836,000
4,211,162

83,802,937
121,387,496△9,966,937△117,176,334

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

貸付資金補助金収入
収入

積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

21,961,000
7,543,397
298,603,397
258,822,999
518,639,427
13,202,526
69,9001,118,842,646
308,125,475
598,552,558
31,997,962
1,460,000
100,498,501
15,386,620
16,459,295
2,882,115
136,562△22,379,952
1,053,119,136
65,723,510
101,443,481
48,057,700
01,316,519

21,792,750
7,743,907
294,712,922
232,170,246
497,860,488
11,278,000
01,065,558,313
280,560,057
600,142,013
20,019,517
1,398,000
107,087,072
15,122,147△24,612,096
3,183,256
0△31,588,662
971,311,304
94,247,009
101,185,562
02,240,000
1,056,732

168,250△200,510
3,890,475
26,652,753
20,778,939
1,924,526
69,90053,284,333
27,565,418△1,589,455
11,978,445
62,000△6,588,571
264,473
41,071,391△301,141
136,562
9,208,710
81,807,832△28,523,499
257,91948,057,700△2,240,000
259,787

サービス活動外収益計(4)150,817,700
17,765,000
0104,482,294
183,461,000
94,00046,335,406△165,696,000△94,000

サービス活動外費用計(5)17,765,000
133,052,700
198,776,210
750,195,627
613,6801

183,555,000△79,072,706
15,174,303
729,719,536
1,505,893
0△165,790,000
212,125,406
183,601,907
20,476,091△892,2131

750,809,308
242,777△23,250
725,260,477
40,501

731,225,429
1
0735,167,553
0

19,583,879
242,776△23,250△9,907,076
40,501

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)725,520,505
25,288,803
224,065,013

735,167,554△3,942,125
11,232,178△9,647,049
29,230,928
212,832,835

前期繰越活動増減差額(12)92,732,545

60,206,046

32,526,499

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)316,797,558

71,438,224

245,359,334

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)0

11,014,500△11,014,500

寄附金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
費用

助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
償還免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

投資有価証券評価損
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

投資有価証券売却損

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
貸付資金補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金会計繰入金収益
その他の特別収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)増減(A)‑(B)繰越 活動 増減 差額

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金取崩額(16)増減(A)‑(B)201,039,093

211,466,321△10,427,228

その他の積立金積立額(17)402,823,008

201,186,500

201,636,508

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)115,013,643

92,732,545

22,281,098

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茨城県社会福祉協議会

資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
938,115,959 1,572,493,359
880,467,856 1,539,546,124
現金預金
4,784,170
5,089,560
事業未収金
943,065
472,800
未収金
51,352,081
25,615,620
未収補助金△299,223
889,353
立替金
235,060
321,720
前払金
329,3500
前払費用
303,600
558,182
仮払金
固定資産
11,058,304,079 10,130,283,614
3,000,000
3,000,000
基本財産
3,000,000
定期預金
3,000,000
その他の固定資産
11,055,304,079 10,127,283,614
4,108,975
5,634,455
車輌運搬具
3,054,371
3,864,742
器具及び備品1,456,000
1,456,000
権利3
14
ソフトウェア336,591,659
347,487,038
介護福祉士等修学資金貸付金
52,640,000
18,840,000
介護福祉士修学資金貸付金
28,465,887
9,147,696
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
3,550,000
1,000,000
5,810,000
1,800,000
社会福祉士修学資金貸付金
児童養護施設退所者等自立支援資金貸15,308,960
5,100,760
261,834,840
64,614,920
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
20,456,724
2,011,094
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資34,937,148
10,855,650
潜在保育士再就職支援資金貸付金
19,539,600
3,392,000
120,244,230
111,566,400
退職手当積立基金預け金
1,697,571,753 1,681,112,458
基金積立資産8,449,677,609 7,859,344,067
積立資産
56,32056,320その他の固定資産

資産の部合計11,996,420,038 11,702,776,973

1 /1（単位：円）

増減△634,377,400 流動負債
△659,078,268 事業未払金△305,390 預り金
470,265 職員預り金
25,736,461 前受金△1,188,576 仮受金△86,660 賞与引当金
329,350△254,582
928,020,465 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
928,020,465△1,525,480 基本金△810,371 基金
0 ボランティア基金△11 交通遺児福祉基金△10,895,379 福祉基金
33,800,000 施設職員退職手当基金
19,318,191 わくわく基金
2,550,000 国庫補助金等特別積立金
4,010,000 国庫補助金等特別積立金
10,208,200 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
197,219,920 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
18,445,630 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
24,081,498 その他の積立金
16,147,600 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
8,677,830 ボランティアサークル助成積立金
16,459,295 善意金積立金590,333,542 施設職員退職手当積立金
0 介護支援専門員関係事業積立金

負 債 の 部
当年度末
前年度末
830,274,074 1,488,690,422
96,495,749
51,259,167
240,462875,380
246,252
1,552,285
719,708,500 1,434,996,590
37,5007,000
13,545,611
0

120,447,430
111,769,600
120,447,430
111,769,600
950,721,504 1,600,460,022
純資産の部
3,000,000
3,000,000
1,697,571,753 1,681,112,458
1,035,936,581 1,032,091,581
204,098,572
199,600,127
102,989,600
102,981,900
106,872,000
105,398,850
247,675,000
241,040,000
1,408,210,302
705,353,027
689,893
1,346,135
373,284,631
189,251,860
115,370,873
56,362,588
918,864,905
458,392,444
7,821,902,836 7,620,118,921
185,231,587
184,044,587
46,825,043
45,461,164
6,456,211
7,287,175
7,173,743,350 6,968,783,860
10,000,000
10,000,000
399,646,645
404,542,135
介護福祉士等修学資金積立金
115,013,643
92,732,545
次期繰越活動増減差額
224,065,013
11,232,178(うち当期活動増減差額)
11,045,698,534 10,102,316,951
純資産の部合計
293,643,065 負債及び純資産の部合計
11,996,420,038 11,702,776,973

増減△658,416,348
45,236,582△634,918△1,306,033△715,288,090
30,50013,545,611

8,677,830
8,677,830△649,738,518
0
16,459,295
3,845,000
4,498,445
7,700
1,473,150
6,635,000
702,857,275△656,242
184,032,771
59,008,285
460,472,461
201,783,915
1,187,000
1,363,879△830,964
204,959,490
0△4,895,490
22,281,098
212,832,835
943,381,583
293,643,065

法人全体（事業区分別）計算書類

・資金収支内訳表（第一号第二様式）
・事業活動内訳表（第二号第二様式）
・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

0

経常経費補助金収入298,603,397

公益事業

0

社会福祉事業0

目

7,543,397

科

21,961,000

定107,267,690
438,257,680
44,00079,767,000
10,830625,347,200
18,263,889
398,177,948

151,555,309
80,381,747
13,158,526
21,676,481
14,347,128
609,226,985
267,638,145
528,368,371

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

収入

受託金収入

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)

収入

そ の 他

生活福祉資金会計繰入金収入

積立資産取崩収入

242,783△242,783

0184,347,360
0546,247△546,247

750,195,627
5,796,354
613,680

242,783

546,247

434,321,000
191,026,200

927,470,436△318,243,451

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)08,776,896

6,609,724

負担金支出

収入

0

1,361,791,436△127,217,251

9,020,000

91,478,501

助成金支出

事業活動支出計(2)01,460,000

分担金支出

613,680

190,143,714

750,195,627△789,030

789,030

789,030

0

15,386,620

100,498,501

1,460,000

82,26731,997,962

926,546,319

285,902,034

1,234,574,185

14,357,958

101,443,481

13,202,526

518,639,427

258,822,999

298,603,397

7,543,397

21,961,000

計

31,915,695

支出

事務費支出

合
内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

613,680

190,143,714

750,195,627

789,030△789,030

0789,0300△127,217,251

1,361,791,436

15,386,620

100,498,501

1,460,000

31,997,962

926,546,319

285,902,034

1,234,574,185

14,357,958

101,443,481

13,202,526

518,639,427

258,822,999

298,603,397

7,543,397

21,961,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人合計

2
（単位：円）

1 /第一号第二様式

勘収入

積立資産支出

基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)379,092,430△194,745,070△3,961,653

19,993,997
16,032,344

360,335,910
41,546,212
63,808,940
105,355,152

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分間繰入金支出

402,102,181

373,260,000

389,983,406

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)03,400,445

その他の活動支出計(8)184,347,360

762,438,091

0

0

公益事業

5,832,430

社会福祉事業5,832,430

目

0

科

合

121,387,496

83,802,937

37,584,559

165,590,840

781,194,611

8,718,330

5,832,430

763,243,406

3,400,445

946,785,451

5,832,430

計

0

0

0

0

△5,832,430

0△5,832,430

00△5,832,430△5,832,430

内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

資金収支内訳表

8,718,330

支出

その他の活動による支出

定

茨城県社会福祉協議会

事業区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体の 活 動 に よ る 収 支

0121,387,496

83,802,937

37,584,559

165,590,840

775,362,181

8,718,330

0763,243,406

3,400,445

940,953,021

法人合計

2（単位：円）

2 /第一号第二様式

0
107,267,690
438,257,680
44,0000545,569,370
18,816,679
398,177,948
82,267
0298,603,397
151,555,309
80,381,747
13,158,526
69,900573,273,276
289,308,796
200,374,610
31,915,695
1,460,000

経常経費補助金収益

受託金収益

事業収益

負担金収益

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

公益事業

0

社会福祉事業0

目

7,543,397

科

21,961,000

定

収益

分担金費用

その他の収益136,562△22,379,952

00

136,562△22,379,952

償還免除額

65,723,510

79,767,000

21,676,481

受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)15,390,000

15,390,000

2,375,000

投資有価証券評価損

97,297,830

112,687,830

38,129,870

サービス活動外収益計(4)費用

2,375,000

10,8301,305,689

収益35,754,870

32,910,000

15,147,700

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

133,052,700

17,765,000

17,765,000

150,817,700

1,316,519

48,057,700

101,443,481

1,053,119,136

436,391,984
109,177,386

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)616,727,152

2,882,115△43,453,876

国庫補助金等特別積立金取崩額

45,044

2,837,071

減価償却費

16,459,295

15,386,620

8,776,896
1,473,150

6,609,724
14,986,145

基金組入額

100,498,501

1,460,000

31,997,962

598,552,558

308,125,475

1,118,842,646

69,90013,202,526

518,639,427

258,822,999

298,603,397

7,543,397

21,961,000

計

負担金費用

9,020,000

91,478,501

費用

助成金費用

合
内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133,052,700

17,765,000

17,765,000

150,817,700

1,316,519

48,057,700

101,443,481

65,723,510

1,053,119,136△22,379,952

136,5622,882,115

16,459,295

15,386,620

100,498,501

1,460,000

31,997,962

598,552,558

308,125,475

1,118,842,646

69,90013,202,526

518,639,427

258,822,999

298,603,397

7,543,397

21,961,000

法人合計

2（単位：円）

1 /第二号第二様式

公益事業

収益

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

事業区分間繰入金収益

生活福祉資金会計繰入金収益

費用

05,832,432△5,832,432

200,642,784
20,123,960
220,766,744
00
184,347,360
389,306,850
15,807,254

31,121,235
23,422,229
72,608,585
96,030,814
00
16,691,733
13,516,158
99,206,389

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)特別費用計(9)

その他の特別損失

40,5010
5,832,430

0△23,25002242,775
725,260,477△23,2500756,641,738

725,520,503

事業区分間繰入金費用

国庫補助金等特別積立金積立額

242,77701

繰越 活動 増減 差額 の部

115,013,643

402,823,008

201,039,093

00316,797,558

92,732,545

224,065,013

25,288,803

731,352,935

40,501

5,832,430

725,260,477

756,641,738

15,832,430

05,832,430

613,680

750,195,627

198,776,210

計

0

合

613,6800

社会福祉事業

206,475,216

目

750,195,627

科△7,699,006

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△5,832,430

0△5,832,430

0

0

0

△5,832,430

0△5,832,430

内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

貸付資金補助金収益勘

茨城県社会福祉協議会

事業活動内訳表

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

特 別 増 減 の 部

115,013,643

402,823,008

201,039,093

00316,797,558

92,732,545

224,065,013

25,288,803

725,520,505

40,5010725,260,477△23,250

242,777

750,809,308

1

0613,680

750,195,627

198,776,210

法人合計

2（単位：円）

2 /第二号第二様式

51,352,081△299,223

0
0
4,000
0
0
7,280,943,050
0051,352,081△299,223

231,060
329,350
303,600
3,777,361,029
3,000,000
3,000,000

未収補助金

立替金

前払金

前払費用

仮払金

固定資産

7,280,943,050
0
327,700003,774,361,029
4,108,975
2,726,671
1,456,000
3

器具及び備品権利00336,591,659
52,640,000

実務者研修受講資金貸付金

0
0
0
0
0
0
0

3,550,000
5,810,000
15,308,960
261,834,840
20,456,724
34,937,148
19,539,600

社会福祉士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

7,173,743,350
07,308,812,715
12,390,111
10,880,781

1,275,934,259
56,3204,687,607,323
817,883,963
85,614,968

積立資産

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

資産の部合計0
106,872,000

120,244,230
1,590,699,753

退職手当積立基金預け金

基金積立資産保育士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

028,465,887

離職介護人材再就職準備金貸付金

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

ソフトウェアその他の固定資産

車輌運搬具

定期預金

基本財産

96,495,749

830,274,074

11,996,420,038

56,3208,449,677,609

1,697,571,753

120,244,230

19,539,600

34,937,148

20,456,724

261,834,840

15,308,960

5,810,000

3,550,000

28,465,887

52,640,000

336,591,659

3

1,456,000

3,054,371

4,108,975

11,055,304,079

3,000,000

3,000,000

11,058,304,079

303,600

329,350

235,060

943,065

4,784,170

880,467,856

357,640

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

938,115,959

計585,425

合11,360

公益事業

27,496,665

社会福祉事業4,772,810

目

852,971,191

科

平成30年03月31日現在

27,869,665

勘 定

茨城県社会福祉協議会

910,246,294

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96,495,749

830,274,074

11,996,420,038

56,3208,449,677,609

1,697,571,753

120,244,230

19,539,600

34,937,148

20,456,724

261,834,840

15,308,960

5,810,000

3,550,000

28,465,887

52,640,000

336,591,659

3

1,456,000

3,054,371

4,108,975

11,055,304,079

3,000,000

3,000,000

11,058,304,079

303,600

329,350

235,060△299,223

51,352,081

943,065

4,784,170

880,467,856

938,115,959

法人合計

2

（単位：円）

1 /第三号第二様式

社会福祉事業

公益事業

7,296,422,604
7,308,812,715

3,749,275,930
4,687,607,323(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

純資産の部合計

0399,646,645

負債及び純資産の部合計

015,807,254

7,173,743,350

0
10,000,000

200,642,784

0

23,422,229

0

99,206,389

介護福祉士等修学資金積立金

介護支援専門員関係事業積立金

施設職員退職手当積立金

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

6,456,211

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

その他の積立金

46,825,043

0

115,370,873

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

00373,284,631

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

185,231,587

0689,893

国庫補助金等特別積立金

00247,675,000
1,408,210,302

わくわく基金

国庫補助金等特別積立金

7,173,743,350

00

施設職員退職手当基金

648,159,486

247,675,000

0106,872,000

102,989,600

福祉基金

918,864,905

106,872,0000

204,098,572

交通遺児福祉基金

1,697,571,753

11,996,420,038

11,045,698,534

224,065,013

115,013,643

399,646,645

10,000,000

7,173,743,350

6,456,211

46,825,043

185,231,587

7,821,902,836

918,864,905

115,370,873

373,284,631

689,893

1,408,210,302

102,989,600

204,098,572

1,035,936,581

0

基金

106,872,000

3,000,000

950,721,504

120,447,430

120,447,430

13,545,611

37,5001,035,936,581

03,000,000

246,252

240,462
719,708,500

計

1,590,699,753

0合

ボランティア基金

基本金

退職給付引当金

12,390,111

0938,331,393

552,790

12,992,821
120,447,430

固定負債

120,447,430

037,500

仮受金

賞与引当金

0
956,540

246,252
718,751,960

前受金

負債の部合計

職員預り金

目

0

科

平成30年03月31日現在

240,462

勘 定

茨城県社会福祉協議会

預り金

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

貸借対照表内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
246,252

240,462

11,996,420,038

11,045,698,534

224,065,013

115,013,643

399,646,645

10,000,000

7,173,743,350

6,456,211

46,825,043

185,231,587

7,821,902,836

918,864,905

115,370,873

373,284,631

689,893

1,408,210,302

247,675,000

106,872,000

102,989,600

204,098,572

1,035,936,581

1,697,571,753

3,000,000

950,721,504

120,447,430

120,447,430

13,545,611

37,500719,708,500

法人合計

2

（単位：円）

2 /第三号第二様式

事業区分（拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
・公益事業（２拠点）関係
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

0

経常経費補助金収入150,952,417

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

7,543,397

科

19,866,000

定61,130,270
0
0
3,400
182,954,809
79,020,345
74,455,648

7,794,587
12,356,526
20,690,801
1,252,810
228,916,785
108,487,226
17,181,777

負担金収入

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

その他の収入121,821,139

8,460,247

事業収入

収入

受託金収入

18,166,518

5,207,503

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

218,700△218,700

0000830,964
613,680

積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入

貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)62,947

支出△62,947

218,700

164,788,291

223,709,282

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)62,947

724,900

5,696,200

負担金支出

0

10,237,398

76,801,103

助成金支出

収入

0

350,000

1,110,000

分担金支出

事業活動支出計(2)014,432,976

支出

事務費支出

0

0

そ の 他

収入

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

△3,318,303

67,289,581

97,6244,440,000

04,613,350

23,394,762

34,743,845

63,971,278

0

985,680802,000

855,800

21,273,923

37,958,875

0

2,095,000

わくわく事業

00

02,952,592

117,340,603

91,00000085,342,423

31,907,180

120,293,195

0

0

0

10,601,090

0109,692,105

福祉サービス利
用援助事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

4,965,390

197,236,770△132,300

132,300

132,300

0△60,325,507

71,700,646

0

0

0

4,938,864

60,088,051

6,673,731

11,375,139

11,375,139

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,170,514

0

0

0

0

△13,685,132

14,618,432

0

0

0

1,072,912

11,141,500

2,404,020

933,300

933,300

児童養護施設退所者等自立支援00489,788,343△132,300

132,300

132,300

0613,680

5,796,354

750,195,627△546,247

546,247

546,2470△318,243,451

927,470,436△267,241,122

6,609,724
268,023,601

91,478,501

1,460,000

31,915,695

528,368,371

0

0

0

6,857,593

256,764,210

267,638,145

609,226,985
4,401,798

782,479

21,676,481

13,158,526

80,381,747

151,555,309

298,603,397

7,543,397

21,961,000

計

14,347,128

0

0

0

0

0

0

0

合

782,479

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

00024,612,716
3,400,445
1,363,879

その他の活動収入計(7)

基金積立資産支出

積立資産支出福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

5,832,430

科

17,335,642

定13,616,818
0
13,616,818△13,616,818

4,331,000
1,747,000
6,078,000

278,192
8,677,830
13,720,346
10,892,370
16,036,926
35,838,573
51,875,499

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)支出

拠点区分間繰入金支出

0

0

0

0

△2,952,592

2,978,784

02,978,784

0026,192

26,192

福祉サービス利用援助事業

012,650,026

16,456,369△3,806,343△488,040

740,0400740,04000252,000

252,000

わくわく事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分間繰入金収入

収入

その他の活動による支出の 活 動 に よ る 収 支006,645,770

100,000

6,545,770

67,003,577

135,198,583

00135,198,583

0

202,202,160

介護福祉士等修
学資金貸付事業00

1,368,514

683,217685,297

14,370,429

48,800,085

0048,800,085

063,170,514

児童養護施設退所者等自立支援

26,737,343

8,983,781

17,753,562

105,355,152

63,808,940

41,546,212

360,335,910

419,716,015

204,661,359
285,126,984

8,718,330

17,613,834

389,983,406
40,5000204,620,859

3,400,445

780,051,925
0

489,788,343

5,832,430

計17,613,834

0

合

0

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第一号第三様式

7,543,397
298,603,397

0

事業区分合計

経常経費補助金収入

内部取引消去21,961,000

目

0

科

0

定

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

寄附金収入

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

151,555,309
80,381,747
13,158,526
21,676,481
14,347,128
609,226,985
267,638,145
528,368,371

0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収入

事業収入

負担金収入

受取利息配当金収入

その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

収入

31,915,695
1,460,000
91,478,501
6,609,724
927,470,436△318,243,451

0
0
0
0
0
0

事務費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0546,24700

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出

収入

546,247△546,247

750,195,627
5,796,354
613,68000000

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

貸付資金補助金収入

積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入

支出

そ の 他

収入

6
（単位：円）

3 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

762,438,091
3,400,445
389,983,406△17,613,834

00

基金積立資産支出

積立資産支出0

事業区分合計その他の活動収入計(7)

内部取引消去5,832,430

目

0科△17,613,834

定(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

拠点区分間繰入金収入勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分間繰入金収入

収入

0
8,718,330
402,102,181
360,335,910
41,546,212
63,808,940
105,355,152

0△17,613,834

0
0
0
0

その他の活動支出計(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

拠点区分間繰入金支出△17,613,834

支出

その他の活動による支出の 活 動 に よ る 収 支6（単位：円）

4 /第一号第三様式

0
121,821,139
61,130,270
00
182,951,409
81,973,313
74,455,6480
350,000

8,460,247
7,794,587
12,356,526
0
206,973,174
123,594,711
17,181,777
14,432,976
1,110,000

受託金収益

事業収益

負担金収益

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

経常経費補助金収益

150,952,417

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

0目

7,543,397

科

19,866,000

定

収益

分担金費用

その他の収益サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

030,456,311
2,375,000

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)

0

3,400

1,252,810

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

3,400

0
3,400

8,512,700

投資有価証券評価益

費用2,375,000

0

20,690,801

受取利息配当金収益

収益

28,081,311

1,052,484

0

0

0

0

0

0

0

119,240,711

14,955,586

7,620,680

007,620,680

0

6,635,000

985,680△12,582,140

75,567,738

0

167,995,823

0049,3386,635,000

97,6244,440,000

04,613,350

23,394,762

36,337,664

62,985,5980

802,000

855,800

21,273,923

37,958,875

0

2,095,000

わくわく事業

0

248,756,682

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額△41,783,508

償還免除額

69,822

0456,689

2,019,637

減価償却費

0

91,000△202,125

08,351,145

基金組入額

0

0

0

85,342,423

33,737,466

120,293,195

0

0

0

724,900

5,696,200

負担金費用

010,601,090△430,867

10,237,398

76,801,103

費用

助成金費用

0

0
109,692,105

福祉サービス利
用援助事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△5,038,557

5,108,457△6,658,229

0

66,239000

04,938,864

0

6,761,583

69,90069,900

介護福祉士等修
学資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△52,569

52,569△3,476,932

0

0

0

0

0

0

1,072,912

02,456,589

児童養護施設退所者等自立支援616,727,152

049,47935,754,870

2,375,000

2,375,000

38,129,870

49,47901,305,689

15,147,700

21,676,481
49,47900△43,453,876

5,172△5,172△22,379,952

136,562

2,837,071

14,986,145

6,609,724

91,478,501

1,460,000

31,915,695

200,374,610△11,611,799

136,562

175,346

0

0

0

0

6,857,593

0289,308,796

69,900573,273,276

13,158,526

80,381,747

151,555,309

298,603,397

7,543,397

21,961,000

計

0

合

0

0

0

0

0

0

0

4,447,470

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

1 /第二号第三様式

0
0

0
0
0
1
1
13
0
0
13,616,818
1
13,616,832△13,616,831

1,342,155
2,705,781
4,047,936
00004,047,936

5,832,430
17,335,642
0
23,781,752
242,746△23,2500278,192
0497,688
23,284,064
9,581,867
42,737,536
52,319,403
00830,9642,550,879
50,599,488

事業区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)

生活福祉資金会計繰入金収益

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

収益費用

繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)特別費用計(9)

その他の特別損失

拠点区分間繰入金費用

国庫補助金等特別積立金積立額△1,743,001

0

0

0

0

△1,743,001

157,107△1,900,108△2,952,592

2,978,784

02,978,784

026,192

026,1920001,052,484

福祉サービス利
用援助事業

613,680

福祉人材センター事業

0

広域的地域福祉推進事業

14,958,986

目

0科△13,702,197

定11,722,626

0

0

0

0

11,722,626

17,172,142△5,449,516△488,056

740,0560740,04000

16252,0000

252,000

00

0△4,961,460

わくわく事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

貸付資金補助金収益勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

6,571,724

10,965,279

15,860,769

0

0

1,676,234

169,0211,507,213

6,545,770

190,691,000

00190,691,000

00197,236,770

0

0

0

0

197,236,770△5,038,557

介護福祉士等修
学資金貸付事業

1,315,945

0

0

0

0

1,315,945

683,217

632,728

685,297

62,485,217

0062,485,217

0063,170,514

0

0

0

0

63,170,514△52,569

児童養護施設退所者等自立支援26,691,671

0

0

0

0

26,691,671

8,983,781

17,707,890

17,663,583

99,206,389

13,516,158

16,691,733

0

0

96,030,814

72,608,585

23,422,229

31,121,235

40,501
743,134,337

472,124,760

17,613,834

725,260,477△23,250

242,775

40,5000472,084,260

00

1774,255,572

17,613,834

5,832,430

613,680

750,195,627△7,699,006

計

0

合

489,788,343

0

0

0

489,788,343

44,307

保育士修学資金等貸付事業

6（単位：円）

2 /第二号第三様式

7,543,397
298,603,397
151,555,309
80,381,747
13,158,526
69,900573,273,276
289,308,796
200,374,610
31,915,695
1,460,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収益

事業収益

負担金収益

その他の収益サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

分担金費用

事業区分合計

経常経費補助金収益

内部取引消去21,961,000

目

0

科

0

定

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

寄附金収益

勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

収益91,478,501
6,609,724
14,986,145
2,837,071
136,562△22,379,952

616,727,152△43,453,876

21,676,481
15,147,700
1,305,689

38,129,870
2,375,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

助成金費用

負担金費用

基金組入額

減価償却費

償還免除額

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

収益2,375,000
35,754,870

00サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

6（単位：円）

3 /第二号第三様式

750,195,627
613,680
5,832,430
000△17,613,834

事業区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

事業区分合計生活福祉資金会計繰入金収益

内部取引消去△7,699,006

目

0

科

0

定

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

貸付資金補助金収益勘

茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

1
756,641,738
242,775△23,250

725,260,477

0
0
0
0

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額

特別収益計(8)

その他の特別収益△17,613,834

収益

0
40,501
725,520,503
31,121,235
23,422,229
72,608,585
96,030,814
00
16,691,733
13,516,158
99,206,389△17,613,834

0
0
0
0
0
0
0
0
0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)特別費用計(9)

その他の特別損失

拠点区分間繰入金費用0

費用△17,613,834

特 別 増 減 の 部

繰越 活動 増減 差額 の部

6（単位：円）

4 /第二号第三様式

232,002

101,423
840,747

未収金

未収補助金

22,2500
10,922,904
00203,600
1,710,828,561
3,000,000
3,000,000

仮払金

固定資産

1
922,902
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000,000
092,243,870
78,195,934
75,205,466

4,108,973
1,007,842
873,600
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120,244,230
1,343,024,753
238,512,841
56,3201,770,776,994
14,502,589
7,680,382

器具及び備品ソフトウェア

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

権利

資産の部合計10,922,904

1,707,828,561

その他の固定資産

車輌運搬具

定期預金

基本財産

164,940

4,840

769,0593,619,345

1,876,344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87,285087,2850087,2850061,280

前払金

231,700

0

0

前払費用

13,068,105

459,904△378,02802,774,667△14,114,993

1,789,059

福祉サービス利
用援助事業

立替金

事業未収金

現金預金

流動資産

0

福祉人材センター事業

80,441,870

広域的地域福祉推進事業

1,998,143目

56,946,008

科

平成30年03月31日現在

81,320,966

勘 定

茨城県社会福祉協議会

59,948,433

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

668,404

2,797,529

262,195,155

00247,675,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

582,400

84,0181

248,341,419

00248,341,419

075,400078,8052,231,698

252,000

0

11,215,833

13,853,736

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

600,313

191,280,165

970,783,165

0345,752,454

0

0

0

0

0

0

0

5,810,000

3,550,000

28,465,887

52,640,000

336,591,659

0

0

135,0820772,945,082

0

0772,945,082

0

0

0

0

6,645,770

00191,192,313

197,838,083

介護福祉士等修
学資金貸付事業130,745

54,569,314

171,256,132

0

100,061,913

0

0

0

0

0

0

15,308,960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115,370,873

00

115,370,873

100,0000001,368,514

0054,416,745

55,885,259

児童養護施設退所者等自立支援560,599472,919,087

1,418,475,663

0581,607,051

00

19,539,600

34,937,148

20,456,724

261,834,840

0

0

0

0

0

0

0

0

489,5420918,864,905

00918,864,905

0

0

0

0

26,737,343

00472,873,415

499,610,758

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

85,614,968

817,883,963

4,687,607,323

56,3201,275,934,259

1,590,699,753

120,244,230

19,539,600

34,937,148

20,456,724

261,834,840

15,308,960

5,810,000

3,550,000

28,465,887

52,640,000

336,591,659

3

1,456,000

2,726,671

4,108,975

3,774,361,029

3,000,000

3,000,000

3,777,361,029

303,600

329,350

231,060△299,223

51,352,081

585,425

4,772,810

852,971,191

910,246,294

計（単位：円）

1 /第三号第三様式

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センタ
ー事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000,000
001,035,936,581
204,098,572
102,989,600
0689,893
689,893000238,512,841
185,231,587
46,825,043

交通遺児福祉基金

福祉基金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

04,047,936
1,342,155
14,047,936
92,243,870

9,581,867
1,635,826,975
1,770,776,994

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

介護福祉士等修学資金積立金(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

0050,599,488

0
10,000,000

6,456,211

善意金積立金介護支援専門員関係事業積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

わくわく基金基金

1,343,024,753

03,000,000

ボランティア基金

基本金

退職給付引当金

0078,195,934

2,952,968

6,429,655
120,447,430

固定負債

134,950,019

37,5000

仮受金

120,447,430

0

0

賞与引当金

0

152,090

前受金

負債の部合計

職員預り金

目

0

科

0

0

1,876,344△1,743,001△1,900,108△1,743,001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,619,345

001,830,286

0

1,020,000

福祉サービス利
用援助事業

平成30年03月31日現在

240,462

勘 定

茨城県社会福祉協議会

預り金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0262,195,155

259,397,626△5,449,516

11,722,626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247,675,000

0

0

0

247,675,000

02,797,529

001,593,819

0464,960

70,346

わくわく事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

00970,783,165

779,503,000

1,507,213

6,571,724

399,646,645

0

0

0

0

399,646,645

00373,284,631

0

373,284,631

0

0

0

0

0

0

191,280,165

0087,852

0

190,592,000

介護福祉士等修
学資金貸付事業00

171,256,132

116,686,818

632,728

1,315,945

0

0

0

0

0

0

0

115,370,873

00

115,370,873

0

0

0

0

0

0

54,569,314

0052,569054,386,000

児童養護施設退所者等自立支援0

1,418,475,663

945,556,576

17,707,890

26,691,671

0

0

0

0

0

0

918,864,905

0

0

0

918,864,905

0

0

0

0

0

0

472,919,087

0045,6720472,289,000

23,816

保育士修学資金
等貸付事業

合

5

246,252

240,462

4,687,607,323

3,749,275,930

23,422,229

99,206,389

399,646,645

10,000,000

6,456,211

46,825,043

185,231,587

648,159,486

918,864,905

115,370,873

373,284,631

689,893

1,408,210,302

247,675,000

102,989,600

204,098,572

1,035,936,581

1,590,699,753

3,000,000

938,331,393

120,447,430

120,447,430

12,992,821

37,500718,751,960

計（単位：円）

2 /第三号第三様式

852,971,191
4,772,810
585,425
51,352,081△299,223

231,060
329,350
303,600
3,777,361,029
3,000,000
3,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

未収金

未収補助金

立替金

前払金

前払費用

仮払金

固定資産

基本財産

5,810,000
15,308,960
261,834,840
20,456,724
34,937,148
19,539,600
120,244,230
1,590,699,753
1,275,934,259

0
0
0
0
0
0
0
0
0

社会福祉士修学資金貸付金

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

保育士修学資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

退職手当積立基金預け金

基金積立資産積立資産

その他の固定資産

事業未払金

流動負債

85,614,968

3,550,000

0

離職介護人材再就職準備金貸付金

817,883,963

28,465,887

0

実務者研修受講資金貸付金

052,640,000

0

介護福祉士修学資金貸付金

0336,591,659

0

介護福祉士等修学資金貸付金

56,320

3

0

ソフトウェア

4,687,607,323

1,456,000

0

権利

0

2,726,671

0

器具及び備品

資産の部合計

4,108,975

003,774,361,0290

その他の固定資産

車輌運搬具

定期預金

流動資産

0

事業区分合計0

内部取引消去

事業未収金

目

現金預金

科

平成30年03月31日現在

910,246,294

勘 定

茨城県社会福祉協議会

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
5（単位：円）

3 /第三号第三様式

689,893
373,284,631
115,370,873
918,864,905000

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

648,159,486
185,231,587
46,825,043
6,456,211
10,000,000
399,646,645
99,206,389
23,422,229
3,749,275,930
4,687,607,323

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ボランティアサークル助成積立金

介護支援専門員関係事業積立金

介護福祉士等修学資金積立金

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

善意金積立金(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

その他の積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

247,675,0000

わくわく基金1,408,210,302

102,989,600

0

福祉基金

0

204,098,572

0

1,035,936,581

0

交通遺児福祉基金

国庫補助金等特別積立金

1,590,699,753

0

基金

0

3,000,000

ボランティア基金

938,331,393

0

120,447,430

0

基本金

負債の部合計0

退職給付引当金

12,992,821
120,447,430

賞与引当金

0

0

仮受金

0

37,5000

固定負債

246,252
718,751,960

0

事業区分合計前受金

内部取引消去

職員預り金

目

240,462

科

平成30年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

預り金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
5（単位：円）

4 /第三号第三様式

115,168,284
16,769,811
92,149,401

1,494,078
306,028,547

事業費支出

事業活動収入計(1)510,178,916

0
10,8300

人件費支出

その他の収入受取利息配当金収入

負担金収入

収入

79,767,000

044,000

県総合福祉会館
管理経営事業

19,973,320

福利厚生事業

95,184,134目

12,083,556

科

418,284,360

定固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)000184,347,360
373,260,000

0184,347,360

積立資産支出収入

その他の活動収入計(7)0

そ の 他 の 活 動 に

373,260,000

184,347,360

184,347,360

242,783△242,783

0242,783

242,7830

191,026,200

434,321,000

8,776,896

9,020,000

82,267398,177,948

18,263,889

625,347,200

10,83079,767,000

44,000438,257,680

107,267,690

計△242,783

006,166,805

184,859,395

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入242,7830
109,001,479

8,776,896

負担金支出

325,319,521

0

事業活動支出計(2)82,26709,020,000

助成金支出

支出

事務費支出

合
内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

事業収入

勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 資金収支内訳表

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

373,260,000

184,347,360

184,347,360△242,783

242,783

242,7830

191,026,200

434,321,000

8,776,896

9,020,000

82,267398,177,948

18,263,889

625,347,200

10,83079,767,000

44,000438,257,680

107,267,690

事業区分合計6（単位：円）

5 /第一号第三様式

勘334,375

15,697,969

当期末支払資金残高(10)+(11)16,032,344

19,993,997

0

19,993,997

前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)△3,961,653

379,092,430

5,832,430

計△194,745,070

5,832,430

合334,3750

県総合福祉会館
管理経営事業△5,832,430

福利厚生事業△4,296,028

目△188,912,640

科

内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

公益事業事業区分 資金収支内訳表

5,832,430

支出373,260,000

定茨城県社会福祉協議会

事業区分間繰入金支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

よ る 収 支0016,032,344

19,993,997△3,961,653△194,745,070

00379,092,430

5,832,430

00

事業区分合計6（単位：円）

6 /第一号第三様式

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0115,157,454
17,322,601
92,149,401
82,267000430,411,916
1,494,078
306,028,547
0
9,020,000
8,776,896
1,473,150

事業費

事務費

助成金費用

負担金費用

基金組入額

減価償却費

サービス活動収益計(1)

人件費

負担金収益

44,000

県総合福祉会館
管理経営事業

19,973,320

福利厚生事業

95,184,134目

12,083,556

科

418,284,360

定0
109,554,269
5,603,185
0010,83010,830045,044
326,837,715
103,574,201
79,767,000
32,910,000
0112,677,000
15,390,000

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動費用計(2)収益

投資有価証券評価損

200,861,201

特 別 増 減 の 部

収益

特別収益計(8)05,614,015

97,287,000

0010,83015,390,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)合0206,475,216

97,297,830

15,390,000

15,390,000

112,687,830

10,83032,910,000

79,767,000

109,177,386

436,391,984

45,044

1,473,150

8,776,896

9,020,000

82,267398,177,948

18,816,679

545,569,370

44,000438,257,680

107,267,690

計
内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

事業収益

勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

受託金収益

収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206,475,216

97,297,830

15,390,000

15,390,000

112,687,830

10,83032,910,000

79,767,000

109,177,386

436,391,984

45,044

1,473,150

8,776,896

9,020,000

82,267398,177,948

18,816,679

545,569,370

44,000438,257,680

107,267,690

事業区分合計6（単位：円）

5 /第二号第三様式

特別費用計(9)

県総合福祉会館
管理経営事業0

福利厚生事業5,832,430

目

0

科

2

定

5,832,430△5,832,430△218,415

0△218,4150000△218,4152△2200,861,199
20,123,960
220,985,159
0
0
184,347,360
389,306,850
16,025,669

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)

基本金取崩額(14)

基金取崩額(15)

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額(17)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)合215,807,254

389,306,850

184,347,360

00220,766,744

20,123,960

200,642,784△5,832,432

5,832,432

5,832,430

計
内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

事業区分間繰入金費用

勘

茨城県社会福祉協議会

公益事業事業区分 事業活動内訳表

固定資産売却損・処分損

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

費用

2

0

0

0

0

0

0

0

0

15,807,254

389,306,850

184,347,360

00220,766,744

20,123,960

200,642,784

5,832,432△5,832,432

0

5,832,430

000

事業区分合計6（単位：円）

6 /第二号第三様式

科

目

0△218,415△218,415

11,536,103

200,861,199
7,296,641,019
7,297,276,612

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

0△218,415

0106,872,000
7,173,743,350
16,025,669

0

106,872,000

7,173,743,350(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

施設職員退職手当積立金

その他の積立金

施設職員退職手当基金

基金

552,790
11,754,518

0

賞与引当金

635,593

956,540

負債の部合計

10,245,188

事業未払金

0

11,754,518

635,593
635,593

0

前受金

流動負債

積立資産

11,536,103

0

106,872,000

基金積立資産7,297,276,612

0

327,700
7,173,743,350

07,280,943,050

その他の固定資産

器具及び備品

0

4,000

4,000

0

0

357,640
7,280,943,050

357,640

11,3607,308,812,715

7,296,422,604

200,642,784

15,807,254

7,173,743,350

7,173,743,350

106,872,000

106,872,000

12,390,111

552,790956,540

10,880,781

12,390,111

7,308,812,715

7,173,743,350

106,872,000

327,700

7,280,943,050

7,280,943,050

11,36027,496,665

11,520,743

027,869,665

計

15,975,922

合11,536,103

県総合福祉会館
管理経営事業

16,333,562

福利厚生事業

平成30年03月31日現在

前払金

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

固定資産

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
内部取引消去公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,308,812,715

7,296,422,604

200,642,784

15,807,254

7,173,743,350

7,173,743,350

106,872,000

106,872,000

12,390,111

552,790956,540

10,880,781

12,390,111

7,308,812,715

7,173,743,350

106,872,000

327,700

7,280,943,050

7,280,943,050

4,000

357,640

11,36027,496,665

27,869,665

事業区分合計5（単位：円）

5 /第三号第三様式

計算書類に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

３ 重要な会計方針の変更
該当なし

４ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

５ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業

サービス区分
法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業

わくわく事業※

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

介護福祉士等修学資金貸付事業※

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業
公益事業

福利厚生事業※

介護福祉士等修学資金貸付事業※ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

保育士修学資金等貸付事業
福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業※平成28年度は公益事業として実施していたが、平成29年度から社会福祉事業へと変更した。

６ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

７ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し① 保育士修学資金等貸付事業において一部償還免除（裁量免除）をしたことに伴い、国庫補助金等特別積立金136,562円を取り崩した。
② 固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を29,051円を取り崩した。

８ 担保に供している資産
該当なし

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

21,265,269

17,156,294

4,108,975

器具及び備品16,075,534

13,021,163

3,054,371

権利1,456,000

01,456,000

ソフトウェア3,265,500

3,265,497

3

１０ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

介護福祉士等修学資金貸付金

336,591,659

0

336,591,659

介護福祉士修学資金
貸付金

52,640,000

052,640,000

実務者研修受講資金
貸付金

28,465,887

0

28,465,887

社会福祉士修学資金
貸付金

5,810,000

05,810,000

離職介護人材再就職
準備貸付金

3,550,000

03,550,000

児童養護施設退所者等自立支援資金15,308,960

0

15,308,960

保育士修学資金貸付金261,834,840

0

261,834,840

保育補助者雇上支援
事業貸付金20,456,724

0

20,456,724

未就学児潜在保育士
保育所復帰支援貸付金

34,937,148

0

34,937,148

潜在保育士再就職支援資金貸付金

19,539,600

019,539,600

3,000,000

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２ 関連当事者との取引の内容
該当なし

１３ 重要な偶発債務
該当なし

１４ 重要な後発事象
該当なし

１５ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。
(2)積立金等の純資産の状態を明らかにするために、次のとおり表示する（単位：円）。
①基金ア)ボランティア基金
その他の固定資産
ボランティア基金積立資産債券茨城県債
普通常陽県庁№
債券第76回共同発行市場公募地方債
債券第77回共同発行市場公募地方債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
京都府平成27年度第5回公募公債
埼玉県第16回20年公募公債

純資産の部
1,035,936,581 ボランティア基金
532,000,000
365,581
50,910,000
71,491,000
46,540,000
223,100,000
111,530,000

1,035,936,581

イ)交通遺児福祉基金
その他の固定資産
交通遺児福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券政府保証道路機

純資産の部
204,098,572 交通遺児福祉基金
37,642,572
47,576,000
118,880,000

204,098,572

ウ）福祉基金その他の固定資産
福祉基金積立資産
普通常陽県庁№
債券第131回利付国債
債券第144回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行

純資産の部
102,989,600 福祉基金
190,800
47,996,000
8,262,800
46,540,000

102,989,600

エ）施設職員退職手当基金
その他の固定資産
施設職員退職手当基金積立資産債券第150回利付国債

純資産の部
106,872,000 施設職員退職手当
106,872,000 基金

106,872,000オ）わくわく基金
その他の固定資産
わくわく基金積立資産
定期常陽№
債券島根県平成28年度第二回公募公債

債券平成28年度第9回京都府公募公債

債券第29回兵庫県公募公債

純資産の部
247,675,000 わくわく基金
1,800,000
98,590,000
98,540,000
48,745,000

247,675,000②国庫補助金等特別積立金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
積立資産
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

新介護普通常陽県庁№
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

積立資産
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

児童普通常陽県庁№
器具及び備品
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金
積立資産
保育士修学資金等積立金特定資産
保育普通常陽県庁№

純資産の部
国庫補助金等特別積立金
251,548 国庫補助金等特689,893438,345 別積立金
121,276 国庫補助金等特373,284,631
別積立金（介護修
52,640,000
学貸付）28,465,887
3,550,000
5,810,000
282,697,468
282,697,468
282,697,468
15,308,960 国庫補助金等特115,370,873
別積立金（児童自100,061,913
立貸付）
100,061,913
100,061,913
489,542 国庫補助金等特918,864,905
別積立金（保育貸
261,834,840
付）
20,456,724
34,937,148
19,539,600
581,607,051
581,607,051
581,607,051③その他の積立金ア）災害時・救援活動・地域福祉推進積立金
その他の固定資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産

普通常陽県庁№
債券第136回利付国債
債券バーデン・ビュルテン開発銀行
債券第１４３回利付国債
埼玉県第16回20年公募公債

純資産の部
185,231,587 災害時・救援活23,332,587 動・地域福祉推進
積立金35,682,000
46,540,000
23,912,000
55,765,000

185,231,587イ）ボランティアサークル助成積立金
その他の固定資産
ボランティアサークル助成積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
46,825,043 ボランティアサーク
46,825,043 ル助成積立金

46,825,043

ウ）善意金積立金
その他の固定資産
善意金積立資産
普通常陽県庁№

純資産の部
6,456,211 善意金積立金
6,456,211

6,456,211エ）施設職員退職手当積立金
その他の固定資産
施設職員退職手当積立資産
普通常陽県庁№
債券第76回公募公債共同発行債
債券第77回公募公債共同発行債
債券第77回公募公債共同発行債
債券新潟県平成21年度第1回公募公債
債券第84回公募公債共同発行債
債券第84回公募公債共同発行債
債券第312回利付国債
債券第313回利付国債債券第120回利付国債債券第120回利付国債債券第120回利付国債債権静岡県第13回20年公募公債
債券第136回利付国債
債券第136回利付国債
債券静岡県第2回15年公募公債
債券横浜市第25回20年公募公債
債券神奈川県債第20回20年公募公債
債券第138回利付国債
債券京都府平成24年度第3回公募公債
債券第139回利付国債
債券第139回利付国債
債券第135回利付国債債券愛知県公募公債第17回
債券第144回利付国債
債券福井県平成25年度第１回公募公債

債券第145回利付国債
債券兵庫県第21回公募公債
債券京都府平成26年度第5回公募公債
債券第150回利付国債
債券第151回利付国債

純資産の部
7,173,743,350 施設職員退職手当
1,293,655,350 積立金
101,840,000
102,140,000
102,140,000
101,880,000
102,720,000
102,700,000
310,830,000
104,230,000
117,680,000
235,340,000
235,360,000
237,200,000
237,880,000
356,820,000
111,260,000
118,220,000
117,970,000
353,190,000
117,020,000
238,220,000
119,100,000
360,900,000
120,090,000
236,080,000
118,050,000
605,400,000
116,300,000
115,170,000
243,528,000
340,830,000

7,173,743,350

オ）介護支援専門員関係事業積立金
その他の固定資産
介護支援専門員関係事業積立資産
常陽県庁№

純資産の部
10,000,000 介護支援専門員関10,000,000 係事業積立金10,000,000

カ）介護福祉士等修学資金積立金
その他の固定資産
介護福祉士等修学資金貸付金
積立資産
介護福祉士等修学資金積立金特定資産

普通常陽県庁№

純資産の部
336,591,659 介護福祉士等修学63,054,986 資金積立金
63,054,986
63,054,986

399,646,645

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

・社会福祉事業（７拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
・公益事業（２拠点）関係
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

19

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
助成金収入
助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
県受託金収入収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出

支出

事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

予 算(A)

決 算(B)

19,906,000
19,202,000
704,000
704,000
7,879,000
7,879,000
152,275,000
145,525,000
80,469,000
3,156,000
61,900,000
500,000
500,000
6,250,000
6,250,000
9,780,000
3,735,000
3,735,000
5,391,000
5,391,000
654,000
654,000
7,980,000
300,000
240,000
7,440,000
12,616,000
12,616,000
3,820,000
8,796,000
20,700,000
17,560,000
3,140,000
607,000
607,000
607,000
231,743,000
110,984,000
300,000
56,153,000
20,134,000
15,853,000
1,074,000
17,470,000
24,110,000
2,040,000
205,000
3,674,000
1,923,000
1,751,000
1,466,000
5,917,000
456,000

19,866,000
19,171,750
694,250
694,250
7,543,397
7,543,397
150,952,417
144,361,235
79,705,235
3,156,000
61,500,000
500,000
500,000
6,091,182
6,091,182
8,460,247
3,453,284
3,453,284
4,332,923
4,332,923
674,040
674,040
7,794,587
283,000
201,587
7,310,000
12,356,526
12,356,526
3,635,526
8,721,000
20,690,801
17,551,191
3,139,610
1,252,810
1,252,810
1,252,810
228,916,785
108,487,226
283,200
54,831,705
19,858,386
15,202,389
1,052,206
17,259,340
17,181,777
1,414,091
144,781
1,732,490
926,500
805,990
1,116,358
5,078,105
79,319差 異(A‑B)
40,00030,2509,750
9,750
335,603335,603
1,322,583
1,163,765
763,7650400,000
00
158,818
158,818
1,319,753
281,716
281,716
1,058,077
1,058,077△20,040△20,040
185,413
17,00038,413130,000
259,474
259,474
184,474
75,000
9,199
8,809
390
△645,810△645,810△645,810
2,826,215
2,496,774
16,8001,321,295
275,614650,611
21,794
210,660
6,928,223
625,90960,2191,941,510
996,500
945,010
349,642
838,895
376,681

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支出

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

30,0003,519,000
511,000
714,000
1,145,000
451,000
31,0002,070,000
1,881,000
16,322,000
1,574,000
1,582,000
1,137,000
530,000
615,000
12,000700,000
1,110,000
346,000
1,391,000
420,000
565,000
3,565,000
46,0001,933,000
423,000
273,000
100,000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
77,927,000
77,927,000
9,103,000
61,900,000
3,646,000
1,650,000
1,628,000
5,878,000
5,878,000
103,000
300,000
5,475,000
236,331,000△4,588,000

5,490
2,719,765
437,923
691,200
1,086,384
345,913
29,316
1,703,677
596,965
14,432,976
1,216,337
1,266,222
831,386
422,261
404,494
0632,8311,005,325
345,220
1,402,560
381,932
551,550
3,414,268
87,4001,919,160
280,176
257,400
14,454
1,110,000
1,110,000
1,110,000
76,801,103
76,801,103
8,737,284
61,500,000
3,372,000
1,650,000
1,541,819
5,696,200
5,696,200
101,000
186,200
5,409,000
223,709,282
5,207,503

差 異(A‑B)
24,510799,235
73,07722,80058,616
105,087
1,684
366,323
1,284,035
1,889,024
357,663
315,778
305,614
107,739
210,506
12,00067,169104,675780△11,560
38,06813,450150,732△41,400
13,840142,824
15,60085,5460001,125,897
1,125,897
365,716400,000
274,000
086,181
181,800
181,800
2,000
113,800
66,00012,621,718△9,795,503

0
0
0

0
62,947
62,947

0△62,947△62,947

収入

施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

備 考

第一号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

19

（単位：円）

決 算(B)差 異(A‑B)

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)001,086,000
001,086,000
1,086,000
614,000
614,000
614,000
1,689,000
1,689,000
1,689,000
8,222,000
8,222,000
5,590,000
1,892,000
740,000
11,611,000
3,015,000
3,015,000
3,015,000
1,152,000
1,152,000
1,152,000
850,000
850,000
440,000
158,000
252,000
8,678,000
8,678,000
13,695,000△2,084,000
29,099,000

62,947△62,947
830,96400830,964
830,964
613,680
613,680
613,680
5,832,430
5,832,430
5,832,430
17,335,642
17,335,642
13,616,818
2,978,784
740,040
24,612,716
3,400,445
3,400,445
3,400,445
1,363,879
1,363,879
1,363,879
278,192
278,192
0
26,192
252,000
8,677,830
8,677,830
13,720,346
10,892,370‑△62,947
62,947
255,03600
255,036
255,036
320
320
320△4,143,430△4,143,430△4,143,430△9,113,642△9,113,642△8,026,818△1,086,784△40△13,001,716△385,445△385,445△385,445△211,879△211,879△211,879
571,808
571,808
440,000
131,8080170
170△25,346△12,976,370
29,099,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△35,771,000

16,036,926△51,807,926

35,839,000
68,00035,838,573
51,875,499

427△51,807,499

支出

予 算(A)

支勘 定 科 目

積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
基金積立資産支出
交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出ボランティアサークル助成積立資産支出

支出

ボランティアサークル助成積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
わくわく事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

27

（単位：円）
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益
県社協運営費補助金収益
県ボランティアセンター活動事業補助金収益
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益
助成金収益
助成金収益
共同募金配分金収益
収益

一般募金配分金収益
受託金収益
県受託金収益生活支援コーディネーター養成研修受託金収益
福島県受託金収益
福島県復興支援員設置業務受託金収益
福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
介護等体験受入調整事業負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費

費用

諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

当年度決算(A)

前年度決算(B)19,866,000
19,171,750
694,250
694,250
7,543,397
7,543,397
150,952,417
144,361,235
79,705,235
3,156,000
61,500,000
500,000
500,000
6,091,182
6,091,182
8,460,247
3,453,284
3,453,284
4,332,923
4,332,923
674,040
674,040
7,794,587
283,000
201,587
7,310,000
12,356,526
12,356,526
3,635,526
8,721,000
206,973,174
123,594,711
283,200
54,831,705
19,858,386
6,429,655
15,202,389
1,052,206
8,677,830
17,259,340
17,181,777
1,414,091
144,781
1,732,490
926,500
805,990
1,116,358
5,078,105
79,3195,490
2,719,765
437,923
691,200

19,519,750
18,865,500
654,250
654,250
7,743,907
7,743,907
158,959,508
152,155,508
73,957,508
3,098,000
75,100,000
006,804,000
6,804,000
8,598,208
3,478,213
3,478,213
4,467,555
4,467,555
652,440
652,440
8,007,236
347,500
229,7367,430,000
10,032,000
10,032,000
1,120,000
8,912,000
212,860,609
109,351,047
283,300
51,746,839
17,775,513
0
13,200,893
962,852
8,694,000
16,687,650
21,301,287
2,144,780
174,7812,070,194
1,230,794
839,400
1,455,593
6,255,910
151,196864
2,784,446
644,747
523,800

増減(A)‑(B)346,250
306,250
40,00040,000△200,510△200,510△8,007,091△7,794,273
5,747,727
58,000△13,600,000
500,000
500,000△712,818△712,818△137,961△24,929△24,929△134,632△134,632
21,60021,600△212,649△64,500△28,149△120,000
2,324,526
2,324,526
2,515,526△191,000△5,887,435
14,243,664△100
3,084,866
2,082,873
6,429,655
2,001,496
89,354△16,170
571,690△4,119,510△730,689△30,000△337,704△304,294△33,410△339,235△1,177,805△71,877
4,626△64,681△206,824
167,400

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

27

（単位：円）

勘 定 科 目
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
費用

諸会費
食糧費支出
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
市町村社協助成金費用
社会福祉施設助成金費用
福祉関係団体助成金費用
修学奨励助成金費用
海外援助助成金費用
ボランティア・市民活動団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
基金組入額
ボランティア基金組入額
交通遺児福祉基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

サ ー ビ ス 活

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益
投資有価証券評価益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,086,384
345,913
29,316
1,703,677
596,965
14,432,976
1,216,337
1,266,222
831,386
422,261
404,494
0632,8311,005,325
345,220
1,402,560
381,932
551,550
3,414,268
87,4001,919,160
280,176
257,400
14,454
1,110,000
1,110,000
1,110,000
76,801,103
76,801,103
8,737,284
61,500,000
3,372,000
1,650,000
01,541,819
5,696,200
5,696,200
101,000
186,200
5,409,000
8,351,145
3,845,000
4,498,445
7,700
2,019,637△430,867
248,756,682△41,783,508
20,690,801
17,551,191
3,139,610
8,512,700
1,252,810

1,178,184
278,294
6,944
1,981,808
1,649,746
14,868,228
1,166,354
2,221,512
395,144305,022459,160
9,569
1,158,429
871,814
329,756
1,406,686
457,562
451,910
3,174,966
62,1501,672,920
364,784
262,400
98,0901,110,000
1,110,000
1,110,000
93,144,402
93,144,402
9,525,000
75,100,000
2,825,000
2,240,324
200,000
3,254,078
5,997,186
5,997,186
253,186
255,000
5,489,000△13,145,796△12,666,000
2,676,204△3,156,000
2,128,286△564,554
234,190,086△21,329,477
17,538,706
15,457,396
2,081,310
0
1,039,612

増減(A)‑(B)△91,800
67,61922,372△278,131△1,052,781△435,252
49,983△955,290
436,242
117,239△54,666△9,569△525,598
133,511
15,464△4,126△75,630
99,640239,30225,250246,240△84,608△5,000△83,636000△16,343,299△16,343,299△787,716△13,600,000
547,000△590,324△200,000△1,712,259△300,986△300,986△152,186△68,800△80,000
21,496,941
16,511,000
1,822,241
3,163,700△108,649
133,687
14,566,596△20,454,031
3,152,095
2,093,795
1,058,300
8,512,700
213,198

第二号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

27

（単位：円）

勘 定 科 目

1,039,612
18,578,318
25,021,000

213,198
11,877,993△22,646,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,375,000
28,081,311△13,702,197
613,680
613,680
613,680
5,832,430
5,832,430
5,832,430
17,335,642
17,335,642
13,616,818
2,978,784
740,040
23,781,752
242,746
242,735
11△23,2500000278,192
278,192
0
26,192
252,000
497,688
23,284,064
9,581,867

25,021,000△6,442,682△27,772,159
1,505,893
1,505,893
1,505,893
7,533,880
7,533,880
7,533,880
10,267,168
10,267,168
8,826,208
1,440,960
0
19,306,941
0000136,553
252,000
252,000
252,000
113,907
113,907
29,117
84,7900502,460
18,804,481△8,967,678△22,646,000
34,523,993
14,069,962△892,213△892,213△892,213△1,701,450△1,701,450△1,701,450
7,068,474
7,068,474
4,790,610
1,537,824
740,040
4,474,811
242,746
242,735
11△23,250△136,553△252,000△252,000△252,000
164,285
164,285△29,117△58,598
252,000△4,772
4,479,583
18,549,545

前期繰越活動増減差額(12)42,737,536

48,979,137△6,241,601

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)52,319,403

40,011,459

12,307,944

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)収益

前年度決算(B)

1,252,810
30,456,311
2,375,000

サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損増減(A)‑(B)費用

動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)

雑収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益
わくわく事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
ソフトウエア売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額

費用

事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用
わくわく事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)830,964

594,870

236,094

善意金積立金取崩額

830,964

594,870

236,094

その他の積立金積立額(17)2,550,879△2,131,207

4,682,086

災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額

1,187,000△4,749,000

5,936,000

ボランティアサークル助成積立金積立額

1,363,879

2,617,793△1,253,914

50,599,488

42,737,536

7,861,952

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第四様式

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
その他の固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
59,948,433
47,858,078
56,946,008
43,477,472
1,998,143
2,578,154
101,4230840,747
1,547,608△378,028△158,518
4,840
130,280
231,700
0
203,600
283,082
1,710,828,561 1,694,279,107
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,707,828,561 1,691,279,107
4,108,973
5,634,436
1,007,842
1,681,804
873,600
873,6002
13
120,244,230
111,566,400
1,343,024,753 1,334,673,608
238,512,841
236,792,926
56,32056,3201 / 18（単位：円）

増減
12,090,355 流動負債
13,468,536 事業未払金△580,011 預り金
101,423 職員預り金△706,861 仮受金△219,510 賞与引当金△125,440
231,700△79,482
16,549,454 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
16,549,454△1,525,463 基本金△673,962 基金
0 ボランティア基金△11 交通遺児福祉基金
8,677,830 福祉基金
8,351,145 国庫補助金等特別積立金
1,719,915 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
災害時救援活動・地域福祉推進積立金
ボランティアサークル助成積立金

資産の部合計

1,770,776,994

1,742,137,185

善意金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
28,639,809 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
14,502,589
12,019,505
7,680,382
9,901,695
240,462875,380
152,090
1,235,430
0
7,000
6,429,655
0

120,447,430
120,447,430
134,950,019
純資産の部
3,000,000
1,343,024,753
1,035,936,581
204,098,572
102,989,600
689,893
689,893
238,512,841
185,231,587
46,825,043
6,456,211
50,599,488
9,581,867
1,635,826,975
1,770,776,994

増減
2,483,084△2,221,313△634,918△1,083,340△7,0006,429,655

111,769,600
111,769,600
123,789,105

8,677,830
8,677,830
11,160,914

3,000,000
1,334,673,608
1,032,091,581
199,600,127
102,981,900
1,144,010
1,144,010
236,792,926
184,044,587
45,461,164
7,287,175
42,737,536△8,967,678
1,618,348,080
1,742,137,185

0
8,351,145
3,845,000
4,498,445
7,700△454,117△454,117
1,719,915
1,187,000
1,363,879△830,964
7,861,952
18,549,545
17,478,895
28,639,809

計算書類に対する注記(広域的地域福祉推進事業拠点区分)
１

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分広域的地域福祉推進事業

法人運営事業
企画広報事業連絡調整事業
助成事業区分
ボランティアセンター活動事業
基金運営事業
共同募金配分金事業
生活支援コーディネーター養成事業
生活困窮者自立支援事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩①

固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を29,041円を取り崩した。

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

18,598,496

14,489,523

4,108,973

器具及び備品7,521,036

6,513,194

1,007,842

873,600

0873,600

1,375,500

1,375,498

2

権利ソフトウェア９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

3,000,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

19

（単位：円）

県受託金収入福祉人材センター受託金収入
子育て人材支援センター運営事業受託金収入
人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
子育て支援員養成事業受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)

収入

施 設

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

決 算(B)

144,642,000
144,642,000
30,902,000
20,237,000
49,681,000
29,957,000
13,865,000
61,695,000
12,036,000
7,591,000
42,068,000
000
206,337,000
80,597,000
21,021,000
7,445,000
37,444,000
3,996,000
10,691,000
101,381,000
16,210,000
4,351,000
1,802,000
2,549,000
10,762,000
11,488,000
540,000
730,000
30,00010,008,000
466,000
2,273,000
29,586,000
399,000
144,000
9,443,000
4,951,000
350,000
350,000
350,000
12,594,000
12,594,000
2,700,000
9,894,000
819,000
819,000
102,000
717,000
195,741,000
10,596,000

121,821,139
121,821,139
31,361,904
18,213,300
44,103,475
16,187,364
11,955,096
61,130,270
12,342,000
7,379,770
41,408,500
3,400
3,400
3,400
182,954,809
79,020,345
21,113,272
7,355,456
36,442,579
3,692,514
10,416,524
74,455,648
13,857,360
3,407,020
1,614,334
1,792,686
8,754,501
8,829,064
539,664
650,335
2,160
7,890,680
354,6102,191,904
17,208,472
292,137
74,2188,310,570
2,092,953
350,000
350,000
350,000
10,237,398
10,237,398
1,534,598
8,702,800
724,900
724,900
95,500629,400
164,788,291
18,166,518

差 異(A‑B)
22,820,861
22,820,861△459,904
2,023,700
5,577,525
13,769,636
1,909,904
564,730△306,000
211,230
659,500△3,400△3,400△3,40023,382,191
1,576,655△92,272
89,5441,001,421
303,486
274,476
26,925,352
2,352,640
943,980
187,666
756,314
2,007,499
2,658,936
336
79,66527,8402,117,320
111,390
81,096
12,377,528
106,863
69,782
1,132,430
2,858,047
0002,356,602
2,356,602
1,165,402
1,191,200
94,10094,1006,500
87,60030,952,709△7,570,518

備 考

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)収入

整 備 等 に よ る 収 支

勘 定 科 目

0
220,000
220,000

0
218,700
218,700

0
1,300
1,300

220,000△220,000
440,000
440,000
440,000

218,700△218,700
0
0
0

1,300
△1,300440,000
440,000
440,000

440,000
5,586,000
5,586,000
5,586,000

013,616,818
13,616,818
13,616,818

440,000△8,030,818△8,030,818△8,030,818

予備費支出(10)5,586,000△5,146,000
6,777,000

13,616,818△13,616,818‑△8,030,818
8,470,818
6,777,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,547,000

4,331,000△5,878,000

1,547,000
01,747,000
6,078,000△200,000△6,078,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

27

（単位：円）

県受託金収益福祉人材センター受託金収益
子育て人材支援センター運営事業受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益
子育て支援員養成事業受託金収益
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益
事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費

費用

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
分担金費用
分担金費用
全社協分担金費用
助成金費用
助成金費用
修学奨励助成金費用
未就学児保育料助成金費用
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
福祉施設負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益サ

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

121,821,139
121,821,139
31,361,904
18,213,300
44,103,475
16,187,364
11,955,096
61,130,270
12,342,000
7,379,770
41,408,500
182,951,409
81,973,313
21,113,272
7,355,456
2,952,968
36,442,579
3,692,514
10,416,524
74,455,648
13,857,360
3,407,020
1,614,334
1,792,686
8,754,501
8,829,064
539,664
650,335
2,160
7,890,680
354,6102,191,904
17,208,472
292,137
74,2188,310,570
2,092,953
350,000
350,000
350,000
10,237,398
10,237,398
1,534,598
8,702,800
724,900
724,900
95,500629,400
456,689△202,125
167,995,823
14,955,586
3,400

94,754,930
94,754,930
30,518,622
18,220,500
46,015,808
0048,840,612
10,488,500
4,747,112
33,605,000
143,595,542
75,963,587
20,536,572
7,145,666
034,828,624
2,988,001
10,464,724
55,366,374
12,417,330
3,447,586
1,730,186
1,717,400
8,023,775
7,855,280
539,664
644,91130,0007,573,347
387,225
2,074,178
3,556,837
333,870
85,2988,296,873
100,200
288,000
288,000
288,000
757,670
757,670
757,6700379,900
379,900
106,900
273,000
741,433
0
133,496,964
10,098,5780

増減(A)‑(B)27,066,209
27,066,209
843,282△7,200△1,912,333
16,187,364
11,955,096
12,289,658
1,853,500
2,632,658
7,803,500
39,355,867
6,009,726
576,700
209,790
2,952,968
1,613,955
704,513△48,200
19,089,274
1,440,030△40,566△115,852
75,286
730,726
973,784
0
5,424△27,840
317,333△32,615
117,726
13,651,635△41,733△11,080
13,697
1,992,753
62,00062,00062,0009,479,728
9,479,728
776,928
8,702,800
345,000
345,000△11,400
356,400△284,744△202,125
34,498,859
4,857,008
3,400

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

27

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)3,4000

増減(A)‑(B)3,400

サービス活動外収益計(4)

3,400

0

3,400

サービス活動外費用計(5)03,400
14,958,986
0
0
0
1
1
1
13
13
13,616,818
13,616,818
13,616,818
1
1
13,616,832△13,616,831
1,342,155

0010,098,578
29,117
29,117
29,1170029,117008,826,208
8,826,208
8,826,208
008,826,208△8,797,091
1,301,487

0
3,400
4,860,408△29,117△29,117△29,1171
1△29,11613
13
4,790,610
4,790,610
4,790,610
1
14,790,624△4,819,740
40,668前期繰越活動増減差額(12)2,705,781

1,404,294

1,301,487

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)4,047,936

2,705,781

1,342,155

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)0400,000△400,0000400,000△400,0000400,000△400,0000400,000△400,000

4,047,936

2,705,781

1,342,155

収益
費用

ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

勘 定 科 目雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

介護支援専門員関係積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
介護支援専門員関係積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
積立資産
資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
81,320,966
10,836,556
80,441,870
10,836,1080
448
232,00200459,904
164,940
022,250000
10,922,904
11,160,906
10,922,904
11,160,906
1
1922,902
1,160,904
1
1
10,000,000
10,000,000
92,243,870
21,997,462

3 / 18（単位：円）

増減
70,484,410 流動負債
69,605,762 事業未払金△448 仮受金
232,002 賞与引当金459,904 負債の部合計
164,940
22,250 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金△238,002 その他の積立金△238,002 介護支援専門員関係事業積立金
0 次期繰越活動増減差額△238,002 (うち当期活動増減差額)
00 純資産の部合計
70,246,408 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
78,195,934
9,089,556
75,205,466
9,089,556
37,50002,952,968
078,195,934
9,089,556
純資産の部
0202,1250
202,125
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
4,047,936
2,705,781
1,342,155
1,301,487
14,047,936
92,243,870

12,907,906
21,997,462

増減
69,106,378
66,115,910
37,5002,952,968
69,106,378△202,125△202,125001,342,155
40,6681,140,030
70,246,408

計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
事業区分

拠点区分

社会福祉事業

福祉人材センター事業

サービス区分
福祉人材センター事業
福祉・介護人材確保事業
社会福祉事業従事者研修事業
介護支援専門員関係事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩① 固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を3円を取り崩した。

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,363,223

1,363,222

1

器具及び備品4,763,842

3,840,940

922,902

ソフトウェア

1,890,000

1,889,999

1

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

3,000,000

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

110,875,000
110,875,000
92,331,000
18,544,000
10,495,000
10,495,000
10,495,000
121,370,000
32,232,268
15,305,940
5,589,328
6,606,000
4,731,000
87,294,000
3,725,000
1,627,000
463,000
1,164,000
252,000
1,014,000
1,324,000
29,00078,004,000
111,000
204,000
195,000
67,000742,000
107,000
107,000
107,000
119,633,268
1,736,732

109,692,105
109,692,105
91,557,573
18,134,532
10,601,090
10,601,090
10,601,090
120,293,195
31,907,180
15,274,680
5,556,043
6,510,919
4,565,538
85,342,423
3,673,000
1,406,440
343,000
1,063,440
215,895
953,927
1,300,368
22,266
77,230,573
95,688203,190
132,476
67,00041,60091,00091,00091,000117,340,603
2,952,592

1,182,895
1,182,895
773,427
409,468△106,090△106,090△106,090
1,076,805
325,088
31,26033,28595,081
165,462
1,951,577
52,000220,560
120,000
100,560
36,10560,07323,632
6,734
773,427
15,312810
62,5240700,400
16,00016,00016,0002,292,665△1,215,860

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00
158,000
158,000
158,0000026,192
26,192
26,19200131,808
131,808
131,808

158,000
1,894,000
1,894,000

26,192
2,978,784
2,978,784

131,808△1,084,784△1,084,784

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

19

（単位：円）る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

2,978,784△1,084,784

1,894,000△1,736,000
02,978,784△2,952,592‑△1,084,784
1,216,5920

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

732

0

732

前期末支払資金残高(12)

0
732

0
0

0
732

支出

1,894,000

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

27

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)109,692,105
109,692,105
91,557,573
18,134,532
10,601,090
10,601,090
10,601,090
120,293,195
33,737,466
15,274,680
5,556,043
1,830,286
6,510,919
4,565,538
85,342,423
3,673,000
1,406,440
343,000
1,063,440
215,895
953,927
1,300,368
22,266
77,230,573
95,688203,190
132,476
67,00041,60091,00091,00091,00069,822
119,240,711
1,052,484

96,785,029
96,785,029
79,123,642
17,661,387
9,101,600
9,101,600
9,101,600
105,886,629
29,795,138
14,268,144
5,010,942
0
6,171,414
4,344,638
74,448,417
3,612,600
1,162,784
330,284
832,500
222,716
967,064
1,189,909
16,452
66,585,642
87,110218,840
289,100
67,00029,200134,000
134,000
134,000
69,822
104,447,377
1,439,252

12,907,076
12,907,076
12,433,931
473,145
1,499,490
1,499,490
1,499,490
14,406,566
3,942,328
1,006,536
545,101
1,830,286
339,505
220,900
10,894,006
60,400243,656
12,716230,940△6,821△13,137
110,459
5,814
10,644,931
8,578△15,650△156,624
012,400△43,000△43,000△43,000
0
14,793,334△386,768

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,052,484
26,192
26,192
26,192001,439,252
84,79084,79084,79000△386,768△58,598△58,598△58,598

県補助金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
日常生活自立支援事業補助金収益
福祉サービス苦情解決事業補助金収益
事業収益
受審料収益
福祉サービス第三者評価受審料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
費用

消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

27

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別収益計(8)26,192
2,978,784
2,978,784
2,978,784

84,7901,440,960
1,440,960
1,440,960△58,598
1,537,824
1,537,824
1,537,824

2,978,784△2,952,592△1,900,108

1,440,960△1,356,170
83,082

1,537,824△1,596,422△1,983,190

157,107

74,02583,082△1,743,001

157,107△1,900,108

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

△1,743,001

157,107△1,900,108

収益

の 部

勘 定 科 目拠点区分間繰入金費用
費用

拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計茨城県社会福祉協議会

5 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,789,059
1,536,501△14,114,993△13,056,046
2,774,667
2,510,958
13,068,105
12,046,029
61,28035,5600087,285
157,10787,285
157,10787,285
157,107
1,876,344

1,693,608

増減
252,558 流動負債
△1,058,947 事業未払金
263,709 前受金
1,022,076 仮受金
25,720 賞与引当金
0 負債の部合計△69,822△69,822 次期繰越活動増減差額△69,822 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
182,736 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
3,619,345
1,536,501
769,059
431,501
1,020,000
1,105,000
001,830,286
0
3,619,345
1,536,501
純資産の部△1,743,001
157,107△1,900,108
83,082△1,743,001
157,107
1,876,344
1,693,608

増減
2,082,844
337,558△85,0000
1,830,286
2,082,844△1,900,108△1,983,190△1,900,108
182,736

計算書類に対する注記(福祉サービス利用援助事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
893,580

減価償却累計額

当期末残高806,295

87,285

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3,000,000

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

19

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
受託金収入
県受託金収入収入

高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出

支出

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予 算(A)
2,000,000
2,000,000
1,150,000
850,000
38,080,000
38,080,000
32,041,000
6,039,000
21,148,000
21,148,000
18,043,000
3,105,000
857,000
105,000
174,000
578,000
578,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
985,000
985,000
64,270,000
35,240,000
12,400,000
4,700,000
13,381,000
4,759,000
24,064,000
1,687,000
1,075,000
800,000
275,000
3,544,000
2,579,000
67,0001,046,000
400,000
17,000
11,136,000
18,000139,000
1,331,000
1,019,000
6,000
5,046,000
168,000
540,000
562,000
82,000147,000
419,000
25,000

決 算(B)
2,095,000
2,095,000
1,150,000
945,000
37,958,875
37,958,875
31,919,875
6,039,000
21,273,923
21,273,923
18,168,923
3,105,000
855,800
105,000
172,800
578,000
578,000
802,000
802,000
802,000
985,680
985,680
63,971,278
34,743,845
12,195,726
4,595,430
13,320,678
4,632,011
23,394,762
1,680,000
1,015,498
775,448
240,050
3,272,110
2,416,090
64,975
971,411
386,328
16,20011,080,805
15,177
135,533
1,317,075
1,018,200
5,360
4,613,350
118,384
483,441
513,7090
48,686418,275
24,003差 異(A‑B)△95,000△95,000
0△95,000
121,125
121,125
121,1250△125,923△125,923△125,923
0
1,200
0
1,200
0
0
398,000
398,000
398,000△680△680
298,722496,155
204,274
104,570
60,322
126,989
669,238
7,000
59,502
24,552
34,950271,890
162,9102,025
74,58913,672800
55,195
2,823
3,467
13,925800
640
432,650
49,61656,55948,29182,00098,314
725
997

備 考

第一号第四様式

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

19

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

33,000130,000
73,0002,550,000
22,00065,000230,000
4,440,000
4,440,000
4,440,000
125,000
125,000
12,000113,000
68,915,000△4,645,000

32,40096,55863,6602,501,734
17,70064,800230,000
4,440,000
4,440,000
4,440,000
97,624
97,624
0
97,62467,289,581△3,318,303

600
33,442
9,340
48,266
4,300
200
0
0
0
0
27,37627,376
12,00015,376
1,625,419△1,326,697

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00252,000
252,000
252,00000
252,000
252,000
252,00000000

252,000
741,000
741,000
741,000

252,000
740,040
740,040
740,040

0
960
960
960

741,000△489,000
11,322,000

740,040△488,040
‑

960
△960
11,322,000△16,456,000△3,806,343△12,649,657

16,456,000
0

16,456,369
12,650,026△369△12,650,026

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
支出

諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書
法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

勘定科目

ー

会費収益
賛助会費収益法人会費収益個人会費収益経常経費補助金収益
県補助金収益わくわくセンター管理費補助金収益
わくわくセンター事業費補助金収益
受託金収益
県受託金収益収
高齢者自身取組支援事業受託金収益益
元気シニア地域貢献事業受託金収益
事業収益
参加費収益
広告料収益
受講料収益
わくわくセンター事業参加費収益
負担金収益
負担金収益
各福祉団体事務等負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与
ス
法定福利費
活
事業費
動
諸謝金
増
旅費交通費
減
役職員旅費
の
委員等旅費
部
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費
広報費
費
業務委託費
用
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課

当年度決算(A)2,095,000
2,095,000
1,150,000
945,000
37,958,875
37,958,875
31,919,875
6,039,000
21,273,923
21,273,923
18,168,923
3,105,000
855,800
105,000
172,800
578,000
578,000
802,000
802,0000
802,000
62,985,598
36,337,664
12,195,726
4,595,430
1,593,819
13,320,678
4,632,011
23,394,762
1,680,000
1,015,498
775,448
240,050
3,272,110
2,416,090
64,975
971,411
386,328
16,20011,080,805
15,177
135,533
1,317,075
1,018,200
5,360
4,613,350
118,384
483,441
513,709
48,686418,275
24,00332,40096,55863,6602,501,734
17,700

前年度決算(B)
2,273,000
2,273,000
1,350,000
923,000
38,968,385
38,968,385
32,677,385
6,291,000
21,466,108
21,466,108
18,560,000
2,906,108
723,320
0
112,320
611,000
611,000
1,246,000
1,246,000
250,000
996,000
64,676,813
33,947,122
13,923,245
5,062,724
0
10,397,101
4,564,052
23,616,476
1,715,000
1,132,390
889,660
242,730
3,712,097
2,218,466
38,805
1,049,616
433,691
16,20010,961,692
11,807
124,386
1,168,726
1,033,600
05,065,067
128,914681,266
668,390
233,346
360,548
37,4000
119,086
80,7102,407,407
53,200(単位:円)
増減(A)-(B)△ 178,000△ 178,000△ 200,000
22,000△ 1,009,510△ 1,009,510△ 757,510△ 252,000△ 192,185△ 192,185△ 391,077
198,892
132,480
105,000
60,480△ 33,000△ 33,000△ 444,000△ 444,000△ 250,000△ 194,000△ 1,691,215
2,390,542△ 1,727,519△ 467,294
1,593,819
2,923,577
67,959△ 221,714△ 35,000△ 116,892△ 114,212△ 2,680△ 439,987
197,624
26,170△ 78,205△ 47,363
0
119,113
3,370
11,147
148,349△ 15,400
5,360△ 451,717△ 10,530△ 197,825△ 154,681△ 184,660
57,727△ 13,397
32,400△ 22,528△ 17,050
94,327△ 35,500

第二号第四様式

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書
法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

勘定科目

ー

保守料
諸会費
助成金費用
助成金費用
地区助成金費用負担金費用負担金費用
会議等参加負担金費用
基金組入額
わくわく基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益
ビ 収 投資有価証券評価益ス 益 投資有価証券売却益
活
投資有価証券売却益
動
サービス活動外収益計(4)外投資有価証券評価損
増 費 投資有価証券売却損
減 用
投資有価証券売却損のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益

特
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の事業区分間繰入金費用
部 費
事業区分間繰入金費用
用
社会福祉事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額(15)減
わくわく基金取崩額
差その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)64,800230,000
4,440,000
4,440,000
4,440,000
97,624
97,624
97,624
6,635,000
6,635,000
49,33875,567,738△ 12,582,140
985,680
985,680
6,635,000
007,620,680
00007,620,680△ 4,961,460000252,000
252,000
252,000
252,000
16
0
16
0
0
0
740,040
740,040
740,040
740,056△ 488,056△ 5,449,516
17,172,142
11,722,626
0
0
0
0
0
11,722,626

前年度決算(B)64,800230,000
4,550,000
4,550,000
4,550,000
121,947
121,947
121,947△ 8,520,000△ 8,520,000
33,81258,814,424
5,862,389
3,879,856
3,879,856
02,240,000
2,240,000
6,119,856
10,760,000
94,00094,00010,854,000△ 4,734,144
1,128,245
252,000
252,000
252,00000
0252,000
1
1
0939,760
939,760
939,760000939,761△ 687,761
440,484
5,717,158
6,157,642
011,014,500
11,014,500
0017,172,142(単位:円)
増減(A)-(B)00△ 110,000△ 110,000△ 110,000△ 24,323△ 24,323△ 24,323
15,155,000
15,155,000
15,526
16,753,314△ 18,444,529△ 2,894,176△ 2,894,176
6,635,000△ 2,240,000△ 2,240,000
1,500,824△ 10,760,000△ 94,000△ 94,000△ 10,854,000
12,354,824△ 6,089,705△ 252,000△ 252,000△ 252,000
252,000
252,000
252,000
015△ 1
16△ 939,760△ 939,760△ 939,760
740,040
740,040
740,040△ 199,705
199,705△ 5,890,000
11,454,984
5,564,9840△ 11,014,500△ 11,014,500
00△ 5,449,516

第三号第四様式

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利基金積立資産資産の部合計茨城県社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
13,853,736
18,206,981
11,215,833
14,810,971
252,000
252,000
2,231,698
2,254,985
78,805634,025
75,4000
255,000
0248,341,419
241,755,773
248,341,419
241,755,773
1
18
84,018133,355
582,400
582,400
241,040,000
247,675,000
262,195,155
259,962,754

7 / 18（単位：円）

増減△4,353,245 流動負債
△3,595,138 事業未払金
0 職員預り金△23,287 前受金△555,220 仮受金
75,400 賞与引当金△255,000 負債の部合計
6,585,646
6,585,646 基金△17 わくわく基金△49,337 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
6,635,000 純資産の部合計
2,232,401 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,797,529
1,750,612
668,404
1,125,368
70,346140,124
464,960
485,120001,593,819
0
2,797,529
1,750,612
純資産の部
247,675,000
241,040,000
247,675,000
241,040,000
11,722,626
17,172,142△5,449,516
0259,397,626
258,212,142
262,195,155
259,962,754

増減
1,046,917△456,964△69,778△20,16001,593,819
1,046,917
6,635,000
6,635,000△5,449,516△5,449,516
1,185,484
2,232,401

計算書類に対する注記(わくわく事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法とする。
③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

わくわく事業

わくわくセンター運営事業
高齢者自身の取組み支援事業
元気シニア地域貢献事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,303,550

1,303,549

1

器具及び備品

1,116,712

1,032,694

84,018582,400

0582,400

権利

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3,000,000

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

19

（単位：円）

償還金収入
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目貸付事業収入その他の収入介護福祉士等修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

支出

賃借料支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
貸付事業支出
貸付金支出
離職介護人材再就職準備貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

00
07,248,000
7,000,000
248,000
00
7,248,000
7,256,000
4,440,000
2,155,000
661,000
77,451,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39,700,000
24,811,000
7,500,000
5,440,000
4,527,000
40,00056,0001,026,000
1,720,000
980,0000
220,000
485,000000000
89,234,000△81,986,000

00011,375,139
10,895,379
409,860
69,90069,90011,375,139
6,673,731
4,095,803
1,953,745
624,183
60,088,051
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,800,000
19,728,051
2,550,000
4,010,000
4,938,864
036,752610,010
2,053,106
849,893
788,400
169,873430,83000000071,700,646△60,325,507

差 異(A‑B)000△4,127,139△3,895,379△161,860△69,900△69,900△4,127,139
582,269
344,197
201,255
36,817
17,362,949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,900,000
5,082,949
4,950,000
1,430,000△411,864
40,00019,248415,990△333,106130,107△788,400
50,12754,170000000
17,533,354△21,660,493

0

0

0

備 考

収入

施 設 整 備 等 に

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

19

（単位：円）
よ る 収 支勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

2,160,000
2,160,000

132,300
132,300

2,027,700
2,027,700

2,160,000△2,160,000
86,137,000
86,137,000
86,137,000
5,009,000
5,009,000
5,009,000
91,146,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
007,000,000
84,146,000
0132,300△132,300
197,236,770
197,236,770
197,236,770
4,965,390
4,965,390
4,965,390
202,202,160
135,198,583
10,965,279
10,965,279
124,233,304
124,233,304
135,198,583
67,003,577‑

2,027,700△2,027,700△111,099,770△111,099,770△111,099,770
43,61043,61043,610△111,056,160△128,198,583△3,965,279△3,965,279△124,233,304△124,233,304△128,198,583
17,142,4230

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)06,545,770△6,545,770

前期末支払資金残高(12)00100,000
6,645,770△100,000△6,645,770

固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書
法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(自)平成29年04月01日
茨城県社会福祉協議会(至)平成30年03月31日

勘定科目

当年度決算(A)69,90069,90069,90069,9006,761,583
87,852
4,095,803
1,953,745
624,183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,938,864
36,752610,010
2,053,106
849,893
788,400
169,873430,830
66,239△ 6,658,229
5,108,457△ 5,038,557

その他の収益
介護福祉士等修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
サ
旅費交通費
委員等旅費
ビ
消耗器具備品費
ス
印刷製本費
活
通信運搬費
動
費
業務委託費
増
用
手数料
減
賃借料
の
事務費
部
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収
益

ー

0
0
0
0
6,673,656
04,220,138
1,777,178
676,340
2,721,766
7,000
1,940
1,940
673,440
1,309,765
479,913
79,40075,16895,140
0
0
0
0
0
0
0
0
55,215△ 19,876,140△ 10,425,503
10,425,503(単位:円)
増減(A)-(B)69,90069,90069,90069,90087,92787,852△ 124,335
176,567△ 52,157△ 2,721,766△ 7,000△ 1,940△ 1,940△ 673,440△ 1,309,765△ 479,913△ 79,400△ 75,168△ 95,140
4,938,864
36,752610,010
2,053,106
849,893
788,400
169,873430,830
11,024
13,217,911
15,533,960△ 15,464,060

0

0

0

0
0
△ 5,038,557
197,236,770
197,236,770
197,236,770
197,236,770
190,691,000
190,691,000
190,691,000
6,545,770
1,507,213

0010,425,503
194,149,538
194,149,538
194,149,538
194,149,538
209,128,000
209,128,000
209,128,000△ 14,978,462△ 4,552,959

00△ 15,464,060
3,087,232
3,087,232
3,087,232
3,087,232△ 18,437,000△ 18,437,000△ 18,437,000
21,524,232
6,060,172

前年度決算(B)

ー

サ

収

ビ
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外 費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
特 収 県補助金収益
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益
別 益
特別収益計(8)増減国庫補助金等特別積立金積立額
費の国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）
用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

第二号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書
法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

勘定科目
繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増
その他の積立金取崩額(16)減
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
差その他の積立金積立額(17)額
介護福祉士等修学資金積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)
169,021
1,676,234
0015,860,769
15,860,769
10,965,279
10,965,279
6,571,724

前年度決算(B)124,236△ 4,428,723
00
16,249,151
16,249,151
11,651,407
11,651,407
169,021(単位:円)
増減(A)-(B)44,785
6,104,957
00△ 388,382△ 388,382△ 686,128△ 686,128
6,402,703

第三号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

9 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
197,838,083
397,567,311
191,192,313
397,045,845
6,645,770
100,000
0413,846
0
7,620

積立資産

772,945,082
772,945,082
135,082
336,591,659
52,640,000
28,465,887
3,550,000
5,810,000
345,752,454

593,863,016
593,863,016
69,021
347,487,038
18,840,000
9,147,696
1,000,000
1,800,000
215,519,261

増減△199,729,228 流動負債
△205,853,532 事業未払金
6,545,770 職員預り金△413,846 前受金△7,620 仮受金
賞与引当金
179,082,066 負債の部合計
179,082,066
66,061 国庫補助金等特別積立金△10,895,379 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸
33,800,000 その他の積立金
19,318,191 介護福祉士等修学資金積立金
2,550,000 次期繰越活動増減差額
4,010,000 (うち当期活動増減差額)
130,233,193 純資産の部合計

資産の部合計970,783,165

991,430,327△20,647,162 負債及び純資産の部合計

流動資産
現金預金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
介護福祉士等修学資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
離職介護人材再就職準備金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金

負 債 の 部
当年度末
前年度末
191,280,165
397,467,311
600,313
16,247,283
0
37,028
190,592,000
381,183,0000087,852
0
191,280,165
397,467,311
純資産の部
373,284,631
189,251,860
373,284,631
189,251,860
399,646,645
404,542,135
399,646,645
404,542,135
6,571,724
169,0211,507,213
0779,503,000
593,963,016
970,783,165

991,430,327

増減△206,187,146△15,646,970△37,028△190,591,000
087,852△206,187,146
184,032,771
184,032,771△4,895,490△4,895,490
6,402,703
1,507,213
185,539,984△20,647,162

計算書類に対する注記(介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
介護福祉士等修学資金貸付事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
353,160

減価償却累計額

当期末残高218,078

135,082

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

介護福祉士等修学
資金貸付金

336,591,659

0

336,591,659

介護福祉士修学資金貸付金

52,640,000

052,640,000

実務者研修受講資金貸付金

28,465,887

0

28,465,887

社会福祉士修学資
金貸付金

5,810,000

05,810,000

離職介護人材再就
職準備貸付金3,550,000

03,550,000

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

3,000,000

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

19

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の収入児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支出

手数料支出
賃借料支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
貸付事業支出貸付金支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
収入

そ の 他

決 算(B)

0002,386,000
2,071,000
315,000
21,927,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,927,000
963,000
78,00042,000216,000
332,000
20,00054,00038,0005,000
050,000128,00000
025,276,000△25,276,000

933,300
933,300
933,300
2,404,020
2,070,900
333,120
11,141,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,141,500
1,072,912
66,00029,030122,868
232,854
59,885040,5752,200
421,200
29,70068,60000014,618,432△13,685,132

差 異(A‑B)△933,300△933,300△933,300△18,020100△18,120
10,785,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,785,500△109,912
12,00012,97093,132
99,146△39,885
54,000△2,5752,800△421,200
20,30059,40000010,657,568△11,590,868

0
540,000
540,00000
0

0
540,000
540,000

540,000△540,000
25,816,000
25,816,000
25,816,000

0063,170,514
63,170,514
63,170,514

540,000△540,000△37,354,514△37,354,514△37,354,514

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

貸付資金補助金収入
県補助金収入児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

備 考

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

収入の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目

25,816,000
00063,170,514
48,800,085
48,800,085
48,800,085△37,354,514△48,800,085△48,800,085△48,800,085

025,816,000
048,800,085
14,370,429‑△48,800,085
11,445,571
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0685,297△685,297

前期末支払資金残高(12)00683,217
1,368,514△683,217△1,368,514

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書
法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

勘定科目

当年度決算(A)(単位:円)
増減(A)-(B)

前年度決算(B)収益ー

サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
サ
役職員旅費
委員等旅費
ビ
消耗器具備品費
ス
印刷製本費
活
通信運搬費
動
手数料
増 費
賃借料
減 用 事務費
の
諸謝金
部
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)01,213,863
0
1,049,892
163,971
517,549
26,000
7,870
2,380
5,490
226,165
143,769
35,5395,616
72,590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,731,412
000
1,242,726
52,569
1,021,008
169,149△ 517,549△ 26,000△ 7,870△ 2,380△ 5,490△ 226,165△ 143,769△ 35,539△ 5,616△ 72,590
1,072,912
66,00029,030122,868
232,854
59,88540,5752,200
421,200
29,70068,600△ 1,745,520
52,569△ 52,569

0

0

0

0
0
△ 52,569
63,170,514
63,170,514
63,170,514
63,170,514
62,485,217
62,485,217
62,485,217
685,297
632,72800058,777,217
58,777,217
58,777,217
58,777,217
58,094,000
58,094,000
58,094,000
683,217683,21700△ 52,569
4,393,297
4,393,297
4,393,297
4,393,297
4,391,217
4,391,217
4,391,217
2,080△ 50,489

ー02,456,589
52,5692,070,900
333,120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,072,912
66,00029,030122,868
232,854
59,88540,5752,200
421,200
29,70068,600△ 3,476,932
52,569△ 52,569

サ

収

ビ
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外 費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
県補助金収益特 収
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益
別 益
特別収益計(8)増減国庫補助金等特別積立金積立額
費の国庫補助金等特別積立金積立額（児童自立貸付）用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書
法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

勘定科目
繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)683,217
1,315,94500001,315,945

前年度決算(B)0683,2170000683,217(単位:円)
増減(A)-(B)683,217
632,7280000632,728

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収補助金
仮払金
固定資産
その他の固定資産

11 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
55,885,259
118,833,569
54,416,745
118,146,392
1,368,514
683,217
100,000
3,960

積立資産

115,370,873
115,370,873
15,308,960
100,061,913

56,362,588
56,362,588
5,100,760
51,261,828

資産の部合計171,256,132

175,196,157

児童養護施設退所者等自立支援資金貸増減△62,948,310 流動負債
△63,729,647 事業未払金
685,297 職員預り金
96,040 前受金
賞与引当金
59,008,285 負債の部合計
59,008,285
10,208,200 国庫補助金等特別積立金
48,800,085 国庫補助金等特別積立金（児童自立貸
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
54,569,314
118,150,352
130,745
1,961,522
0830
54,386,000
116,188,000
52,569054,569,314
118,150,352
純資産の部
115,370,873
56,362,588
115,370,873
56,362,588
1,315,945
683,217
632,728
0
116,686,818
57,045,805△3,940,025 負債及び純資産の部合計

171,256,132

175,196,157

増減△63,581,038△1,830,777△830△61,802,000
52,569△63,581,038
59,008,285
59,008,285
632,728
632,728
59,641,013△3,940,025

計算書類に対する注記(児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、事業開始間もないことから徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

3,000,000

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名
児童養護施設退所者等自立支援資金

債権額
15,308,960

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高
015,308,960

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

19

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の収入雑収入
雑収入
保育士修学資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保育士修学資金貸付金支出
支出

保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
貸付事業支出貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

0000004,550,000
3,780,000
200,000
570,000
277,636,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215,125,000
18,446,000
22,008,000
22,057,000
7,748,000
50,00065,0001,500,000
3,600,000
60,000150,000
1,070,000
10,000108,000
535,000
600,000000000289,934,000△289,934,000

782,479
49,47949,479705,000
28,000782,479
4,401,798
3,797,247
0604,551
256,764,210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197,924,920
18,445,630
24,246,060
16,147,600
6,857,593
43,00034,8901,146,841
2,410,545
40,0000889,8147,400
1,267,920
609,012408,171000
0
00
268,023,601△267,241,122

差 異(A‑B)△782,479△49,479△49,479△705,000△28,000△782,479
148,202△17,247
200,000△34,551
20,871,790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,200,080
370△2,238,060
5,909,400
890,407
7,000
30,110353,159
1,189,455
20,000150,000
180,186
2,600△1,159,920△74,012
191,8290000
00
21,910,399△22,692,878

0

0

0

備 考

収入

施 設 整 備 等 に

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)第一号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

19

（単位：円）
よ る 収 支勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

1,800,000
1,800,000

132,300
132,300

1,667,700
1,667,700

1,800,000△1,800,000
291,734,000
291,734,000
291,734,000

132,300△132,300
489,788,343
489,788,343
489,788,343

1,667,700△1,667,700△198,054,343△198,054,343△198,054,343

291,734,000
0
0
0
0
0
0
0
291,734,000
0489,788,343
204,620,859
204,620,859
204,620,859
40,50040,50040,500204,661,359
285,126,984‑△198,054,343△204,620,859△204,620,859△204,620,859△40,500△40,500△40,500△204,661,359
6,607,0160

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)017,753,562△17,753,562

前期末支払資金残高(12)008,983,781
26,737,343△8,983,781△26,737,343

固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
貸付資金補助金収入
収入

県補助金収入保育士修学資金等貸付事業補助金収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

保育士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書
法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(自)平成29年04月01日
茨城県社会福祉協議会(至)平成30年03月31日

勘定科目

当年度決算(A)(単位:円)
増減(A)-(B)

前年度決算(B)収益ー

サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
サ
消耗器具備品費
印刷製本費
ビ
通信運搬費
ス
業務委託費
活
手数料
動
費
賃借料
増
用
事務費
減
諸謝金
の
旅費交通費
部
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
減価償却費
償還免除額
裁量免除額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
収 雑収益
ビ
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
ー

動
外 費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)04,447,470
45,672
3,797,247
0604,551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,857,593
43,00034,8901,146,841
2,410,545
40,000889,8147,400
1,267,920
609,012408,171
175,346
136,562
136,562△ 11,611,799
5,172△ 5,172
49,47949,47905,228,684
03,223,182
1,511,322
494,180
4,063,172
50,00017,4803,100
14,3801,173,043
1,388,304
908,311308,664
126,900
90,470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124,700
00△ 9,416,556
0
0
0
0

0
△ 781,214
45,672574,065△ 1,511,322
110,371△ 4,063,172△ 50,000△ 17,480△ 3,100△ 14,380△ 1,173,043△ 1,388,304△ 908,311△ 308,664△ 126,900△ 90,470
6,857,593
43,00034,8901,146,841
2,410,545
40,000889,8147,400
1,267,920
609,012408,171
50,646
136,562
136,562△ 2,195,243
5,172△ 5,172
49,47949,47949,479049,479049,47900049,479

第二号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書
法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
収 県補助金収益益
保育士修学資金等貸付事業補助金収益
特特別収益計(8)別国庫補助金等特別積立金積立額増
国庫補助金等特別積立金積立額（保育貸付）
減費
その他の特別損失の部 用 県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)44,307489,788,343
489,788,343
489,788,343
489,788,343
472,084,260
472,084,260
40,50040,50040,500472,124,760
17,663,583
17,707,890
8,983,781
26,691,671
0000
26,691,671

前年度決算(B)0476,792,781
476,792,781
476,792,781
476,792,781
467,809,000
467,809,000
000467,809,000
8,983,781
8,983,781
08,983,781
00008,983,781(単位:円)
増減(A)-(B)44,307
12,995,562
12,995,562
12,995,562
12,995,562
4,275,260
4,275,260
40,50040,50040,5004,315,760
8,679,802
8,724,109
8,983,781
17,707,890
0000
17,707,890

第三号第四様式

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茨城県社会福祉協議会

13 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
499,610,758
945,417,839
472,873,415
936,425,538
26,737,343
8,983,781
0
8,520

積立資産

918,864,905
918,864,905
489,542
261,834,840
20,456,724
34,937,148
19,539,600
581,607,051

458,392,444
458,392,444
532,588
64,614,920
2,011,094
10,855,650
3,392,000
376,986,192

増減△445,807,081 流動負債
△463,552,123 事業未払金
17,753,562 職員預り金△8,520 前受金
仮受金
賞与引当金
460,472,461 負債の部合計
460,472,461△43,046 国庫補助金等特別積立金
197,219,920 国庫補助金等特別積立金（保育貸付）
18,445,630 次期繰越活動増減差額
24,081,498 (うち当期活動増減差額)
16,147,600 純資産の部合計
204,620,859

資産の部合計

1,418,475,663

1,403,810,283

14,665,380 負債及び純資産の部合計

流動資産
現金預金
未収補助金
仮払金

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
保育士修学資金貸付金
保育補助者雇上支援資金貸付金
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資
潜在保育士再就職支援資金貸付金

負 債 の 部
当年度末
前年度末
472,919,087
936,434,058
560,599
1,080,588
23,816
13,470472,289,000
935,340,000
0045,672
0472,919,087
936,434,058
純資産の部
918,864,905
458,392,444
918,864,905
458,392,444
26,691,671
8,983,781
17,707,890
0945,556,576
467,376,225

1,418,475,663

1,403,810,283

増減△463,514,971△519,989
10,346△463,051,000
045,672△463,514,971
460,472,461
460,472,461
17,707,890
17,707,890
478,180,351

14,665,380

計算書類に対する注記(保育士修学資金等貸付事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）②

満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
また、本拠点における貸付金については、事業開始間もないことから徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分におけるサービス区分
拠点区分

事業区分
社会福祉事業サービス区分
保育士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩①

保育士修学資金等貸付事業において一部償還免除（裁量免除）をしたことに伴い、国庫補助金等特別積立金136,562円を取り崩した。

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
789,588

減価償却累計額

当期末残高300,046489,542

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位:円)
貸付資金名

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高
当期末残高

保育士修学資金貸付金261,834,840

0

261,834,840

保育補助者雇上支
援事業貸付金20,456,724

0

20,456,724

未就学児潜在保育士保育所復帰支援
貸付金

34,937,148

0

34,937,148

潜在保育士再就職支援資金貸付金

19,539,600

019,539,600

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

3,000,000

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

19

（単位：円）

福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
事業収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

民間施設職員退職手当掛金収入
民間施設職員退職手当掛金収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出

支出

会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
民間施設職員退職手当支出
民間施設職員退職手当給付金支出
民間施設職員退職手当付加給付金支出
民間施設職員退職手当掛金返還金支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

12,320,000
12,320,000
12,320,000
416,074,000
416,074,000
416,074,000
44,00044,00044,00079,767,000
79,767,000
508,205,000
1,539,000
154,000
444,000
895,000
46,000314,683,000
75,000180,000
104,000
76,000423,000
665,000
1,163,000
31,0001,971,000
442,000
1,046,000
896,000
307,791,000
97,101,000
207,646,000
3,044,000
9,190,000
9,190,000
9,190,000
8,782,000
8,782,000
8,716,000
66,000334,194,000
174,011,000

12,083,556
12,083,556
12,083,556
418,284,360
418,284,360
418,284,360
44,00044,00044,00079,767,000
79,767,000
510,178,916
1,494,078
153,970
443,700
850,958
45,450306,028,547
75,000126,476
60,26066,216
414,070
408,660
1,141,700
18,2001,764,396
416,504
1,044,847
894,882299,723,812
89,034,840
207,645,820
3,043,152
9,020,000
9,020,000
9,020,000
8,776,896
8,776,896
8,715,396
61,500325,319,521
184,859,395

差 異(A‑B)
236,444
236,444
236,444△2,210,360△2,210,360△2,210,360
0
0
0
0
0
△1,973,916
44,92230
300
44,042550
8,654,453
053,52443,7409,784
8,930
256,340
21,30012,800206,604
25,4961,153
1,118
8,067,188
8,066,160
180
848
170,000
170,000
170,000
5,104
5,104
604
4,500
8,874,479△10,848,395

0
243,000
243,000

0242,783
242,783

0
217
217

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

器具及び備品取得支出

備 考

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

243,000△243,000
184,348,000
184,348,000
184,348,000

242,783△242,783
184,347,360
184,347,360
184,347,360

217
△217
640
640
640

184,348,000
373,260,000
373,260,000
373,260,000

184,347,360
373,260,000
373,260,000
373,260,000

640
0
0
0

予備費支出(10)373,260,000△188,912,000
4,850,000

373,260,000△188,912,640‑

0640
4,850,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△19,994,000△4,296,028△15,697,972

19,994,000
0

19,993,997
15,697,969

3△15,697,969

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
収入

施設職員退職手当積立資産取崩収入
施設職員退職手当積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)

施設職員退職手当積立資産支出
施設職員退職手当積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

27

（単位：円）

福利厚生センター受託金収益
福利厚生センター受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益

事業収益
民間施設職員退職手当掛金収益
民間施設職員退職手当掛金収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費支出
通信運搬費
会議費

費用

業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
民間施設職員退職手当費用
民間施設職員退職手当給付金費用
民間施設職員退職手当付加給付金費用
民間施設職員退職手当掛金返還金費用
助成金費用
助成金費用
会員交流事業助成金費用
負担金費用
負担金費用
福祉関係団体負担金費用会議等参加負担金費用
基金組入額
施設職員退職手当基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
投資有価証券評価益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価損

当年度決算(A)

前年度決算(B)12,083,556
12,083,556
12,083,556
418,284,360
418,284,360
418,284,360
44,00044,00044,000430,411,916
1,494,078
153,970
443,700
850,958
45,450306,028,547
75,000126,476
60,26066,216
414,070
408,66001,141,700
18,2001,764,396
416,504
1,044,847
894,882299,723,812
89,034,840
207,645,820
3,043,152
9,020,000
9,020,000
9,020,000
8,776,896
8,776,896
8,715,396
61,5001,473,150
1,473,150
45,044
326,837,715
103,574,201
79,767,000
79,767,000
32,910,000

11,439,000
11,439,000
11,439,000
409,228,140
409,228,140
409,228,140
000420,667,140
2,045,512
265,357
979,471624,172
176,512323,240,062
0361,750
150,670
211,080
168,392
532,732
20,000940,894
46,175
8,988,840
404,730
742,397285,502
310,748,650
99,050,130
201,742,910
9,955,610
8,635,000
8,635,000
8,635,000
8,489,114
8,489,114
8,450,114
39,000△2,946,300△2,946,300
29,988339,493,376
81,173,764
79,767,000
79,767,0000

増減(A)‑(B)644,556
644,556
644,556
9,056,220
9,056,220
9,056,220
44,00044,00044,0009,744,776△551,434△111,387△535,771
226,786△131,062△17,211,515
75,000△235,274△90,410△144,864
245,678△124,072△20,000
200,806△27,975△7,224,444
11,774
302,450
609,380△11,024,838△10,015,290
5,902,910△6,912,458
385,000
385,000
385,000
287,782
287,782
265,282
22,5004,419,450
4,419,450
15,056△12,655,661
22,400,437
0032,910,000

112,677,000
15,390,000

79,767,000
147,680,000

32,910,000△132,290,000

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

27

（単位：円）

勘 定 科 目増減(A)‑(B)15,390,000
97,287,000
200,861,201

147,680,000△67,913,000
13,260,764△132,290,000
165,200,000
187,600,437

0
2
2

0
0
0

0
2
2

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2△2
200,861,199

0
0
13,260,764

2△2
187,600,435

前期繰越活動増減差額(12)20,123,960

3,907,196

16,216,764

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)220,985,159

17,167,960

203,817,199

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000184,347,360

194,222,300△9,874,940

184,347,360

194,222,300△9,874,940

389,306,850

191,266,300

198,040,550

389,306,850

191,266,300

198,040,550

16,025,669

20,123,960△4,098,291

費用

前年度決算(B)減 の 部

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

器具及び備品売却損・処分損

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

その他の積立金取崩額(16)
施設職員退職手当積立資産取崩額
その他の積立金積立額(17)
施設職員退職手当積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第四様式

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茨城県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品基金積立資産積立資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
16,333,562
20,791,380
15,975,922
20,570,580
357,640
220,800007,280,943,050 7,074,312,673
7,280,943,050 7,074,312,673
327,700
129,963
106,872,000
105,398,850
7,173,743,350 6,968,783,860

資産の部合計7,297,276,612

7,095,104,053

15 / 18（単位：円）

増減△4,457,818 流動負債
△4,594,658 事業未払金
136,840 職員預り金
0 仮受金
206,630,377 負債の部合計
206,630,377
197,737 基金
1,473,150 施設職員退職手当基金
204,959,490 その他の積立金
施設職員退職手当積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
202,172,559 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
635,593
797,383
635,593752,899044,4840
0635,593
797,383
純資産の部
106,872,000
105,398,850
106,872,000
105,398,850
7,173,743,350 6,968,783,860
7,173,743,350 6,968,783,860
16,025,669
20,123,960
200,861,199
13,260,764
7,296,641,019 7,094,306,670
7,297,276,612 7,095,104,053

増減△161,790△117,306△44,484
0△161,790
1,473,150
1,473,150
204,959,490
204,959,490△4,098,291
187,600,435
202,334,349
202,172,559

計算書類に対する注記(福利厚生事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額
を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

福利厚生事業

福利厚生センター事業
民間社会福祉施設職員退職手当事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩① 固定資産の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金を1円を取り崩した。

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位:円)
勘定科目
器具及び備品

取得価額
637,616

減価償却累計額

当期末残高309,916

327,700

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3,000,000

第一号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

19

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

95,912,000
95,912,000
95,912,000
21,360,000
21,360,000
14,00014,00014,000117,286,000
17,038,000
4,006,392
1,099,608
9,592,000
2,340,000
94,086,570
5,000
5,000
959,630
298,000
20,666,370
5,694,000
6,000,000
363,000
1,000
51,297,595
96,000161,000
5,349,000
3,195,975
129,000
129,000
111,253,570
6,032,430

95,184,134
95,184,134
95,184,134
19,973,320
19,973,320
10,83010,83010,830115,168,284
16,769,811
4,006,392
1,034,959
9,504,959
2,223,501
92,149,401
400
400
959,630
243,073
20,393,417
5,313,870
5,272,134
316,502
1,000
51,216,678
78,948151,880
5,340,269
2,861,600
82,267
82,267
109,001,479
6,166,805

727,866
727,866
727,866
1,386,680
1,386,680
3,170
3,170
3,170
2,117,716
268,189
064,64987,041
116,499
1,937,169
4,600
4,600
0
54,927
272,953
380,130
727,866
46,498080,917
17,052
9,120
8,731
334,375
46,733
46,733
2,252,091△134,375

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
5,832,430
5,832,430

05,832,430
5,832,430000

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

第一号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

19

（単位：円）る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考5,832,430

05,832,430△5,832,430
200,000

5,832,430△5,832,430‑00200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0334,375△334,375

前期末支払資金残高(12)000334,375

0△334,375

支出

5,832,430

社会福祉事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

27

（単位：円）

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

95,184,134
95,184,134
95,184,134
19,973,320
19,973,320
115,157,454
17,322,601
4,006,392
1,034,959
552,790
9,504,959
2,223,501
92,149,401
400
400
959,630
243,073
20,393,417
5,313,870
5,272,134
316,502
1,000
51,216,678
78,948151,880
5,340,269
2,861,600
82,267
82,267
109,554,269
5,603,185
10,83010,83095,912,000
95,912,000
95,912,000
21,959,580
21,959,580
117,871,580
16,341,448
3,798,539
1,158,013
0
9,229,475
2,155,421
94,866,910
1,200
1,200
1,013,712
775,224
19,210,812
5,846,040
6,081,331
460,394
051,970,173
86,076
280,620
5,347,476
3,793,852
86,222
86,222111,294,580
6,577,000
17,12017,120△727,866△727,866△727,866△1,986,260△1,986,260△2,714,126
981,153
207,853△123,054
552,790
275,484
68,080△2,717,509
△800
△800
△54,082△532,151
1,182,605△532,170△809,197△143,892
1,000△753,495△7,128△128,740△7,207△932,252△3,955△3,955△1,740,311△973,815△6,290△6,290

サービス活動外収益計(4)10,83017,120△6,290

サービス活動外費用計(5)010,8305,614,015

0
17,1206,594,120

0△6,290△980,105

05,832,430
5,832,430

06,594,120
6,594,120

0△761,690△761,690

受託金収益
県受託金収益県総合福祉会館指定管理受託料収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
消耗器具備品費
費用

印刷製本費
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

収益

雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

第二号第四様式

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

27

（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)5,832,430

6,594,120△761,690

5,832,430△5,832,430△218,415

6,594,120△6,594,120
0△761,690
761,690△218,415000△218,415

0△218,415

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

△218,415

0△218,415

費用

当年度決算(A)

社会福祉事業区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産

資産の部合計茨城県社会福祉協議会

17 / 18（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
11,536,103
11,445,144
11,520,743
11,289,264
11,360000
4,000
155,880000011,536,103

11,445,144

増減
90,959 流動負債
231,479 事業未払金
11,360 職員預り金
0 前受金△151,880 賞与引当金
0 負債の部合計
0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
90,959 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
11,754,518
11,445,144
10,245,188
10,668,755
080,919956,540
695,470
552,7900
11,754,518
11,445,144
純資産の部△218,415
0△218,415
0△218,415
011,536,103
11,445,144

増減
309,374△423,567△80,919
261,070
552,790309,374△218,415△218,415△218,415
90,959計算書類に対する注記(県総合福祉会館管理経営事業拠点区分)１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし③ リース資産該当なし(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。
② 賞与引当金支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。
③ 徴収不能引当金
当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。
(5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 法人で採用する退職給付制度「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

４ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(5) サービス区分別の内訳表(別紙３（⑩）、別紙３（⑪）)(6) 拠点区分とサービス区分
拠点区分

事業区分
公益事業

サービス区分

県総合福祉会館管理経営事業

県総合福祉会館管理経営事業

５ 基本財産の増減の内容及び金額(単位:円)
基本財産の種類
定期預金

前期末残高

当期増加額

3,000,000

当期減少額
0

当期末残高
0

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７ 担保に供している資産
該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3,000,000

附属明細書・ 寄 附 金 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ② ））・ 補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ③ ））・ 事 業 区 分 間 及 び 拠 点 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ④ ））・ 基 本 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑥ ））・ 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑦ ））・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（ 別 紙 ３ （ ⑧ ））・ 引 当 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑨ ））・ 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ））・ サ ー ビ ス 区 分 資 金 収 支 計 算 書 （ 別 紙 ３ （ ⑩ ） -１ ）・ 拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑪ ））・拠点区分貸借対照表明細書（別紙６）
・ 積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑫ ））・ サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書 （ 別 紙 ３ （ ⑬ ））

21

寄附金額

7,543,397

7,543,397

7,543,397

うち基本金
組入額

固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の寄附金額の拠点区分ごとの内訳

7,543,397

7,543,397

7,543,397

広域的地域福祉推進事業

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

0

0

0

（至）平成30年03月31日

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

21

21

合計

経常

その他

件数

区分小計

区
分

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性

社会福祉法人名（自）平成29年04月01日

寄附金収益明細書（単位：円）

別紙3(②)

4,213,751
1,475,000

717,550
516,200

7,473,250
717,550
975,986

5,046,664
482,775
393,781
4,213,751

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

茨城県保健福祉部 平成２９年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第３四半期分
茨城県保健福祉部 平成２９年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第３四半期分（事務費）
茨城県保健福祉部 平成２９年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第３四半期分（人件費）
茨城県保健福祉部 平成２９年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第４四半期分
茨城県保健福祉部 平成２９年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第４四半期分（事務費）
茨城県保健福祉部 平成２９年度茨城わくわくセンター運営費補助金 第４四半期分（人件費）
茨城県保健福祉部 平成29年度茨城わくわくセンター運営費補助金精算払分
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入 事業費分
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入 人件費分
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入 事業費分
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事
業補助金収入 人件費分
茨城県長寿福祉課 平成29年度日常生活自立支援事業補助金
茨城県長寿福祉課 平成29年度日常生活自立支援事業補助金事業費概算払い
茨城県長寿福祉課 平成29年度日常生活自立支援事業補助金人件費概算払い
茨城県保健福祉部 平成29年度県社協運営費補助金返還金茨城県保健福祉部 平成29年度第1四半期分（人件費12名分）
茨城県保健福祉部 平成29年度第1四半期分（会館共益分）茨城県保健福祉部 平成29年度第2四半期分（人件費12名分）
茨城県保健福祉部 平成29年度第2四半期分（社会福祉大会費）
茨城県保健福祉部 平成29年度第3四半期分（人件費12名分）
茨城県保健福祉部 平成29年度第4四半期分（人件費12名分）
茨城県保健福祉部 民間社会福祉施設借入金
利子補給費補助金
61,500,000

15,806,303

経常

経常

982,828

15,204,217

23,709,454

経常

経常

経常

-207,021

経常500,000

12,350,000

23,709,454

70,747,000

経常

経常

経常

8,460,573

経常

経常

1,475,000
12,052,000

経常

経常

9,989,450

61,500,000

15,204,217

23,709,454

500,000

15,806,303

982,828

23,709,454-207,021

12,350,000

70,747,000

8,460,573

12,052,000

393,781

482,775

5,046,664

975,986

717,550

7,473,250

516,200

717,550

9,989,450

12,039,450

茨城県 長寿福祉課 平成２９年度茨城わく
わくセンター運営費補助金 第２四半期分

12,039,450

経常交付金額等合計茨城県 長寿福祉課 平成２９年度茨城わく
わくセンター運営費補助金 第１四半期分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

区分

茨城県社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人
うち国庫補助金等特別積立金積
立額

61,500,000

15,204,217

23,709,454

500,000

15,806,303

982,828

23,709,454-207,021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

広域的地域福祉推進事業

補助金事業等収益明細書(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

12,350,000

70,747,000

8,460,573

12,052,000

1,475,000

4,213,751

393,781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482,775

5,046,664

975,986

717,550

7,473,250

516,200

717,550

9,989,450

12,039,450

わくわく事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金等貸付事業(単位:円)

別紙3(③)

-866,910-866,910-158,818
265,000

2,900,000

203,000

400,000

1,450,000

1,032,000

866,910

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

経常

区分小計

経常

-866,910

経常一般会計法人運営事業外 全社協退職給与積立金（平成30年3月～平成30年1月分）8名分-866,910

経常

経常500,000

経常

一般会計法人運営事業外 全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成29年9月分）8名分

297,000

経常

298,603,397

866,910

866,910

866,910780,000

経常1,761,000

経常

経常

一般会計法人運営事業外 全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29年6月分）8名分

318,000

経常

茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動費補助金収入
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動費補助金収入（センター運営費）
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動費補助金収入（活動支援）茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター
活動費補助金収入（福祉教育）
別紙参照 茨城県社会福祉協議会善意金からの助成金
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成29年12月分） 法
人運営 8名分
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29年6月分） 法人
運営 8名分
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成29年9月分） 法人
運営 8名分
一般会計退職金積立事業 全社協退職給与積立金（平成30年1月～平成30年3月分） 法人
運営 8名分
社会福祉法人茨城県共同募金会 H29共同募金配分金（成年後見制度分）返還
福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金(平成29年度実施事業分)ボランティ
アフェスティバル開催事業
福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金(平成29年度実施事業分)広報誌発行
事業福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金(平成29年度実施事業分)成年後見制度推進事業福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金(平成29年度実施事業分)新聞を通じての広報事業福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金(平成29年度実施事業分)社会福祉大会事業福）茨城県共同募金会 平成28年度 共同募金配分金(平成29年度実施事業分)福祉コミュ
ニティづくり県民運動事業
一般会計法人運営事業外 全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成29年12月分）8名
分

交付金額

区分

交付団体及び交付の目的

補助金事業に係る利用者からの収益

298,603,397

866,910

866,910

866,910

866,910

1,032,000

1,450,000

400,000

203,000

2,900,000

265,000-158,818-866,910-866,910-866,910-866,910

500,000

297,000

780,000

1,761,000

318,000

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

150,952,417

866,910

866,910

866,910

866,910

1,032,000

1,450,000

400,000

203,000

2,900,000

265,000-158,818-866,910-866,910-866,910-866,910

500,000

297,000

780,000

1,761,000

318,000

広域的地域福祉推進事業
0109,692,105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37,958,875

わくわく事業
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金等貸付事業

6,645,770
750,195,627
1,048,799,024

190,591,000
6,645,770

750,195,627
1,048,799,024

貸付

貸付

貸付

貸付

茨城県保健福祉部 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 補助金収入（県費分）

茨城県保健福祉部 新介護福祉修学資金等貸付事業補助金収入（国庫分）
茨城県保健福祉部 新介護福祉士修学資金等貸付事業 補助金収入（県費分）
区分小計
合計
190,591,000

1,368,514

61,802,000

26,737,343

715,444,000
715,444,000

0

190,591,000

061,802,0000463,051,000

うち国庫補助金等特別積立金積立額

0150,952,417

0

0

0

0

0

0

広域的地域福祉
推進事業

0

0

0
109,692,105

0

0

0

0

福祉サービス利
用援助事業

0

0

0

0

0

0

0
37,958,875

わくわく事業0

0

197,236,770
197,236,770

6,645,770

190,591,00000

介護福祉士等修
学資金貸付事業交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

0063,170,514
63,170,514

001,368,514

61,802,000

児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

1,368,514

61,802,000

26,737,343

貸付

茨城県保健福祉部 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入（国庫分）

463,051,000

463,051,000

交付金額等合計

貸付

補助金事業に係る利用者からの収益

茨城県保健福祉部 保育士修学資金等貸付事
業補助金収入（国庫分）
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等貸付事
業 補助金収入（県費分）

交付金額

区分

交付団体及び交付の目的

489,788,343
489,788,343

0

0

0

0

26,737,343

463,051,000

保育士修学資金等貸付事業

社会福祉事業

社会福祉事業

社会福祉事業

社会福祉事業

公益事業

公益事業

公益事業

公益事業

繰入先

自主

委託金

委託金

委託金

委託金

わくわく事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

福祉人材センター事業

繰入先

福祉サービス利用援助事業

拠点区分名

広域的地域福祉推進事業

繰入元(2)拠点区分間繰入金明細書

自主

委託金

委託金

委託金

委託金

自主

自主

自主

自主

委託金

委託金

委託金

委託金

自主

自主

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉事業

事業区分名

公益事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会(1)事業区分間繰入金明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

繰入金の財源繰入金の財源

使用目的等(単位:円)

11,638,138 法人運営事業区分へ繰入69,510

全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29
年6月分）バックアップ
全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成2969,510年9月分）バックアップ
全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成2969,510
年12月分）バックアップ
全社協退職給与積立金（平成30年1月～平成30
69,510年3月分）バックアップ
全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29
79,800
年6月分）介護支援専門員試験
全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成29
79,800年9月分）介護支援専門員試験
全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成29
79,800
年12月分）介護支援専門員試験
全社協退職給与積立金（平成30年1月～平成30
79,800年3月分）介護支援専門員試験
全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29345,360
年6月分）人材センター 3名分
全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成29345,360
年9月分）人材センター 3名分
全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成29345,360
年12月分）人材センター 3名分
全社協退職給与積立金（平成30年1月～平成30
345,360
年3月分）人材センター 3名分

252,000 「わくわくライフいばらき」広告掲載料

26,192 日常生活自立支援事業区分繰入金

使用目的等

5,500,000 法人運営事業繰入金支出

金額(単位:円)

全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29年6月分）
全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成29
76,620年9月分）
全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成29
76,620
年12月分）
全社協退職給与積立金（平成30年1月～平成30
76,620
年3月分）

102,570

金額

別紙3(④)

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業

わくわく事業

わくわく事業

わくわく事業

わくわく事業

補助金

補助金

補助金

補助金

自主

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

広域的地域福祉推進事業

福祉サービス利用援助事業

繰入先

広域的地域福祉推進事業

拠点区分名

福祉サービス利用援助事業

繰入元

繰入金の財源

使用目的等

185,010

全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29
年6月分）2名分
全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成29
185,010
年9月分）2名分
全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成29
185,010
年12月分）2名分
全社協退職給与積立金（平成30年1月～平成30
185,010
年3月分）2名分

1,433,424 法人運営事業区分へ繰入

205,050

全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29
年6月分）運営適正化 2名分
全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成29
205,050
年9月分）運営適正化 2名分
全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成29
205,050
年12月分）運営適正化 2名分
全社協退職給与積立金（平成30年1月～平成30
205,050
年3月分）運営適正化 2名分
全社協退職給与積立金（平成29年4月～平成29
181,290
年6月分）日常生活 2名分
全社協退職給与積立金（平成29年7月～平成29
181,290
年9月分）日常生活 2名分
全社協退職給与積立金（平成29年10月～平成29
181,290
年12月分）日常生活 2名分
全社協退職給与積立金（平成30年1月～平成30
181,290年3月分）日常生活 2名分金額

基本金明細書

別紙3(⑥)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人

茨城県社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高各拠点区分ごとの内訳
合計

広域的地域福祉推進事
業

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

(注)

(単位：円)

1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

保育士修学資金等貸付原資等

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等

介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等

前期繰越額

区分並びに積立及び取崩しの事由

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

715,493,479

463,100,479

61,802,000

190,591,000

国庫補助金

9,766,998

8,983,781

683,217

100,000

0

地方公共団体 その他の団体か
補助金
らの補助金

補助金の種類計

202,125
0

23,250454,117689,893

23,25022,403,202の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

202,12500202,125

430,867

1,144,010

22,379,952

1,408,210,302（単位：円）

373,284,631

6,658,229

6,658,229

190,691,000

190,691,000

189,251,860

115,370,873

3,476,932

3,476,932

62,485,217

62,485,217

56,362,588

918,864,905

11,611,799

11,611,799

472,084,260

472,084,260

458,392,444

児童養護施設退所
広域的地域福祉推 福祉人材センター 介護福祉士等修学
保育士修学資金等者等自立支援資金
進事業
事業
資金貸付事業
貸付事業
貸付事業

各拠点区分の内訳

別紙３ (⑦)725,260,477

472,084,260

62,485,217

190,691,000

705,353,027

合（至）平成30年03月31日（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

当期末残高

当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期取 特別費用の控除項目として計上する取崩額
崩
当期取崩額合計
額

当
期
積
立
額

貸付原資

社会福祉法人名（自）平成29年04月01日

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書広域的地域福祉推進事業

拠点区分

3,000,000

基本財産 計シビックフェリオＣ

バモス

ゼスト

ホンダ

ホンダ

ホンダ

1

1

1

伸縮型テント

伸縮型テント

ビデオカメラジャストパネル一式

ＳＯＮＹDSC‑F55

ペンタックスＭＺ−５

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

カメラ

39,208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

525,95800525,958

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

7,841

0

0

0

0

1,608

1,608

1,608

1,608

0

0

0

0

0

0

1,525,463

473,453

777,600

274,410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274,4100

0274,410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

1

1

1

0

6,477

6,477

6,477

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

31,367

0

0

0

1

0

0

0

6,477

1

0

0

1

0

0

4,108,973

1,459,820

2,397,600

251,548

1

1

1

1

1

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

39,208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251,54800251,548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

360,713000197,399000155,223

285,59900

199,81900

14,489,523

1,380,900

2,268,000

1,394,917

3,807,039

1,161,729

1,349,999

1,584,315

1,542,624

0

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

352,872000197,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,644,917

001,394,917

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

39,208

1

1

1

ＳＯＮＹ

8,085

中量物品棚

ＬＣＤﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

8,085

中量物品棚

1

8,085

中量物品棚

オフィスボード

8,085

中量物品棚

1

1

ワイヤレスマイクシステム一式

1

事務用椅子

5,634,436

1,933,273

3,175,200

525,958

1

1

1

1

事務用椅子

ＳＯＮＹＴＲＶ一式

車輌運搬具 計ステップワゴン

器具及び備品ホンダ

508

フィットハイブリッド

プジョー

ホンダ

トヨタエスティマハイブリッド

シビックフェリオ

ホンダ

車輌運搬具

1

3,000,000

基本財産(無形固定資産) 計

その他の固定資産(有形固定資産)

3,000,000

定期預金 計3,000,000

3,000,000

3,000,000

定期常陽県庁№404387 計

定期預金 計

特定預金

定期常陽県庁№404387

定期預金

定期預金

基本財産(無形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

392,080000197,400000

161,700

285,60000

199,8200018,598,496

2,840,720

4,665,600

1,646,465

3,807,040

1,161,730

1,350,000

1,584,316

1,542,625

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

392,080000197,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,896,465

001,646,465

250,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 4

別紙３ (⑧)

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

ＮＥＣVY17F/RF‑W(PC‑9001‑1)

富士通FMV‑C8220(PC‑4010)

富士通FMV‑C8220(PC‑人材事務補助)

富士通FMV‑C8290(PC‑1003‑2)

富士通FMV‑C8220(PC‑7013)

富士通FMV‑C8220(PC‑7006)

富士通FMV‑C8220(PC‑1012)

富士通FMV‑C8220(PC‑4050)

富士通FMV‑C8230(PC‑7014)

富士通FMV‑C8240(PC‑4009)

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

1

53

30

8

8

5,516

7,223

6,633

19

3,673

1

富士通FMV‑A8295(PC‑0912‑1)

富士通FMV−NA1C3E

富士通FMV−NA2T4

パソコン

パソコン

パソコン

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,2500015,776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

3,155

11,62518,000

0

0

0

0

0

0

59,532

0

0

0

0

0

0

0

48

24

0

0

1,092

1,440

1,320

12

732

0

732

0

0

0

0

0

0

9,000

24

10,168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,000

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

1

1

1

1

1

1

178,608

0

0

1

0

1

0

1

5

6

8

8

4,424

5,783

5,313

7

2,941

1

2,931

1

0

0

0

1

0

23,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,2500

00

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

8,719

13,500

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

71,746

12,621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,776

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

84,281

130,500

0

0

0

0

0

0

0

120,749

120,749

0248,9990140,174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110,879

235,199

178,604

0362,2490281,294

154,214145,143

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281,295

0

141,988

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

20,344

富士通FMV‑D5280(PC‑0910‑1)

パソコン

1

ポップコーン機PA−３６

富士通FMV‑A8280(PC‑4003)

パソコン

1

31,500富士通FMV‑D5280(PC‑1007‑1)

パソコン

238,140

1

1

1

1

業務用綿菓子機CA‑１２０

富士通FMV‑A8270(PC‑4001)

パナソニックTH‑26LX

テレビ

パソコン

パナソニックTH‑26LX

富士通FMV‑C8250(PC‑4002)

エプソンEMP‑1825

テレビ

パソコン

プロジェクター

パナソニックLetsnote CF‑W7

1

富士通FMV‑D5210(PC6002)

パソコン

3,663

パソコン

富士通FMV‑D8210(PC‑6002)

パソコン

1

1

富士通FMV‑C8200(PC‑1005‑4)

パソコン

1

プリンター ＣＡＮＯＮ Satera LBP3920

富士通FMV‑E3200(PC‑3004)

パソコン

1

EMP‑745

プロジェクター

EPSON

1

1

1

32,250

災害用テントPanasonic Letsnote CF‑W2

リコーMEGACROSS

シュレッダー

パソコン

キハラ製

スチール書庫25

81,914木製書架

15,776

耐火金庫

内田洋行SE‑115DS

ミオスパネル一式

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

93,000144,000

0

0

0

0

0

0

0

120,750

120,7500

249,000

0

140,175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110,880

235,200

178,6050362,2500281,295

225,960

157,764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281,295

0

157,764

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

2 / 4

別紙３ (⑧)

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

富士通

富士通

富士通

富士通

富士通

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

富士通

富士通

富士通

パソコン

パソコン

パソコン

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,800２４１−１８７０

２４１−１４３４

２４３−３８０５

２４１−８５１９

２４４−４３１１

２４４−３７５５

２４４−３２１０

２４４−３１４７

２４４−３７２７２４０−３０７２

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,144,010

618,052

133,709

164,124

164,1240

68,861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,019,637

494,174

34,13841,904

41,90489,06429,511

53,271

0

26,973000020,79025,442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430,867

156,457

34,13841,904

41,904029,511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242,735

242,735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,25023,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

873,600

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,8005,116,815

1,007,842

99,571

122,220

122,220

326,568

39,35022,198

1

35,97411

1

195,288

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

689,893438,345

99,571

122,220

122,220

039,350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,002,717

6,513,194

36,98287,30087,300207,816

78,694

190,886

104,999

125,868

199,919

213,884

213,884

144,899

112,612

166,529

202,922202,922202,9220

202,922

218,147

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,930,338

2,285,421

36,98287,30087,300078,69400

0

199,920

213,885

213,885

144,900

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

873,600

72,800２４１−１４３４

権利 計72,800２４１−１１３３

権利その他の固定資産(無形固定資産)

7,379,187

133,709

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro 4 CR3‑00014

その他の固定資産(有形固定資産) 計

164,124

ミスタークイックテント一式

1,744,751

164,124

ミスタークイックテント一式

器具及び備品 計

415,632

光電話関連機器

富士通FMV A08032P(PC‑1508‑1)

68,861

1

62,947

1

1

1

1

パソコン

A572/F(PC‑1303‑1)

A572/F(PC‑1303‑3)

A572/F(PC‑1303‑2)

A561/DX(PC‑1210‑

75,469LIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOK

116,078

25,443

1

1

1

1

1

1

パソコン 富士通FMV ESPRIMO D583/J(総務共通PC)

バックパネル

電話機一式(31台)

富士通

ヤマハEF1600is

パソコン

発電機

A550/B(PC‑1105‑6)

A550/B(PC‑1105‑5)

A550/B(PC‑1105‑4)

A550/B(PC‑1105‑3)

A550/B(PC‑1105‑2)

A550/B(PC‑1105‑1)

WA‑1812LIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOK

ワイヤレスマイクロホン

富士通

パソコン

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

873,600

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80026,119,532

7,521,036

136,553

209,520

209,520534,384

118,044

213,084

105,000

161,842

199,920

213,885

213,885

144,900

207,900

166,530

202,923

202,923

202,923

0

202,923

218,148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,620,231

2,723,766

136,553

209,520

209,5200

118,044000199,920

213,885

213,885

144,900

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

3 / 4

別紙３ (⑧)

広域的地域福祉推進事業

拠点区分

0

1

11

寄付金管理システム

全銀協振込データ連動ソフト

図書入力用ソフトリーブル

差引

1,144,010

01,144,010

1,144,010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)2,019,637

2,019,637

0

0

0

0

0

0

0

430,8670430,867

430,867

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)242,746

242,746

11

11

11

0

0

0

0

23,250023,25023,250

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

8,990,417

5,990,417

873,602

2

0

1

0

1

0

689,8930689,893

689,893

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

022,378,215

22,378,215

1,375,498

1,375,498

0

241,499

787,500

346,499

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

3,930,338

3,930,338

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

11,252,800

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

8,252,800

873,613

その他の固定資産 計

その他の固定資産(無形固定資産) 計

131

給与計算システム

ソフトウェア 計0

図書館情報ｼｽﾃﾑ「りいぶる企業版」

ソフトウェア

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

031,368,632

28,368,632

2,249,100

1,375,500

0241,500

787,500

346,500

4,620,231

4,620,231

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

4 / 4

別紙３ (⑧)

福祉人材センター事業

拠点区分

1

ローンボウルズ

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑1)

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑4)

富士通

富士通

富士通LIFEBOOKA550/B(PC‑1105‑7)

富士通

富士通

富士通

富士通

富士通

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

パソコン

Panasonic Let's note SX4(48814)

富士通FMVA10004 LIFEBOOK A574/M(PC‑

パソコン

パソコン

202,125

202,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218,700

218,700

218,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)456,688456,688

18,224

59,18470,25470,06570,06555,32355,32355,215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1

0

984

2,040

12

0

0

0

0

0

0

202,125

202,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

922,903

922,902200,476

231,804

134,654

122,616

122,616

50,71350,713

9,205

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

57

38

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

5,204,162

3,840,940

18,224

64,116

146,362

157,644

157,644

170,579

170,579

211,655

210,5240

202,124

202,124

202,124

202,92200228,47900

0

328,019

0

99,483

204,7120

0227,586

265,499

370,541

1,363,222

1,363,222

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2,340,140

976,917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202,125

202,125

202,125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370,542

1,363,223

1,363,223

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1,160,905

その他の固定資産(無形固定資産)

その他の固定資産(有形固定資産) 計

01,160,904

富士通FMVD30019P ESPRIMO D587/RX

290,988

204,908

器具及び備品 計

パソコン

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ(EB‑2155W

192,681

Panasonic Let's note SX4(48470)

パソコン

ｴﾌﾟｿﾝ

106,036

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503‑2)

192,681

106,036

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/K(PC1503‑1)

1

1

1

1

1

1

1

64,420A561/D(PC‑1204‑1)

A561/D(PC‑1006‑1)

A561/D(PC‑1201‑1)

A561/D(PC‑1201‑2)

A561/D(PC‑1201‑3)

A550/B(PC‑1011‑1)

1

1

1

1

1

0

1

1,041

2,078

18

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(ｹｱﾏﾈ試験)

LIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOKLIFEBOOK

A550/B(PC‑1011‑2)

富士通FMV‑A8220(PC‑7016)

パソコン

LIFEBOOK

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑1)

パソコン

東芝TLP‑XC3000A

パナソニックLetsnote CF‑W7

パソコン

プロジェクターＣＡＮＯＮ PC980

コピー機

ＥＰＳＯＮ EMP‑1715

富士通FMV‑C8295(PC‑1005‑2)

パソコン

プロジェクター

富士通FMV‑C8210(PC‑3002)

パソコン

1

1

屋内用セット1

ユニカールスタンダード

1

1

シオスパネル一式

車輌運搬具 計フィット

器具及び備品ホンダ

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

6,127,065

4,763,842

218,700

295,920

281,016

280,260

280,260

221,292

221,292

220,860

210,5250

202,125

202,125

202,125

202,92300228,480000328,020

0

99,540204,75000227,587

265,500

370,542

1,363,223

1,363,223

摘要2,340,140

976,917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202,125

202,125

202,125 過年度償却分含む

0

0

0

0

0

0

0

0 過年度分

0

0

0

0

0

0

0

370,542

1,363,223

1,363,223

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)(単位:円)

1 / 2

別紙３ (⑧)

福祉人材センター事業

拠点区分

差

引

202,1250

202,125

202,125000218,700

218,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)456,688456,68800

0202,1250

202,125

202,125000

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

922,904

922,904

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

7,094,161

7,094,161

1,889,999

1,889,999

1,889,999

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2,340,140

2,340,140000

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1,160,906

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

1,160,9061

その他の固定資産(無形固定資産) 計

その他の固定資産 計

1

1

ソフトウェア 計

介護支援専門員実務研修等システム

ソフトウェア

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

8,017,065

8,017,065

1,890,000

1,890,000

1,890,000

2,340,140

2,340,140000

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

2 / 2

別紙３ (⑧)

福祉サービス利用援助事業

拠点区分

157,107

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)69,822

69,822

69,822

69,822

34,911

34,911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

87,28587,28587,28587,28543,641

43,641

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

806,295

806,295

806,295

806,295

96,00396,003

189,986

203,804

220,499

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

220,500

220,500

220,500

220,500

0

0

0

0

220,500

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

157,107

将来入金予定の償還補助金の額

157,107その他の固定資産 計

78,552

その他の固定資産(有形固定資産) 計

富士通FMV A08021P(PC‑1506‑2)

パソコン

78,552

157,107

富士通FMV A08021P(PC‑1506‑1)

パソコン

1

1

1

器具及び備品 計

富士通FMV‑A8295(PC‑1005‑1)

パソコン

PanasonicSP‑200

富士通FMV‑D5290(PC‑1001‑1)

パソコン

ファクシミリ

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

893,580

893,580

893,580

893,580

139,644

139,644

189,987

203,805

220,500

220,500

220,500

220,500

220,500

0

0

0

0

220,500

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

わくわく事業

拠点区分0

東芝Satellite‑J11(PC‑7001)

ＮＥＣVY17F/RF‑W(PC‑7004)

ＮＥＣVY17F/RF‑W(PC‑7008)

パソコン

パソコン

パソコン

DELL

富士通ＦＭＶ−Ｄ5390(PC‑1006‑3)

富士通ＦＭＶ−Ｄ5390(PC‑1006‑2)

パソコン

パソコン

パソコン

0

その他の固定資産(有形固定資産) 計

00２４３−８７９３

２４３−８７６３

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

715,773

582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,800133,373

133,355

132,000

1

1

1

1

1

1

28

1,251

26

38

1

1

1

1

1

1

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)49,338

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49,33849,321

48,000

0

0

0

0

0

0

24

1,236

24

37

0

0

0

0

0

0

17

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

0

1

1

1

1

1

0

4

0

2

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

666,419582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80084,01984,01884,000

0

0

0

0

0

1

0

15

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

2,336,243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,336,243

1,032,694

60,000

0

0

0

0

0

168,839

0

123,8850179,549000500,421001,303,549

1,303,549

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

00２４３−８４５１

その他の固定資産 計

0２４３−８４２２00２４３−８８２２

その他の固定資産(無形固定資産) 計

0２４４−４６５２00２４３−８７５１

権利 計

0

２４３−８９８９

権利その他の固定資産(無形固定資産)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品 計

ﾕﾆｶｰﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ用ｶｰﾍﾟｯﾄ

Optiplex760(PC‑7005)

Optiplex760(PC‑7003)

DELL

パソコン

Optiplex760(PC‑1001)

DELL

パナソニックTH‑32LX

富士通FMV‑C8230(PC‑7015)

パソコン

テレビ

パソコン

エプソンEMP‑82

パナソニックLetsnote CF‑W5

プロジェクター

パソコン

コクヨMS‑V2310RTM2

0

ニュースポーツ用具

シュレッダー0

0

0

ＯＡチェアー

00

梱包機

車輌運搬具 計プロボックスバン

器具及び備品トヨタ

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

3,002,662

582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,8002,420,262

1,116,712

144,000

0

0

0

0

0

168,840

0123,900

0

179,550000500,422001,303,550

1,303,550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 2

別紙３ (⑧)

わくわく事業

拠点区分

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産 計

0

0

0

715,773000

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)49,338000

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

16

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

666,419000

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

2,336,243

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

3,002,6620

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

2 / 2

別紙３ (⑧)

介護福祉士等修学資金貸付事業

拠点区分

0

0

0

0

0

器具及び備品 計

その他の固定資産(有形固定資産) 計

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差引

将来入金予定の償還補助金の額

69,021

201,321201,321201,321201,321

132,300

132,300

0132,300

132,300

132,300

132,300

132,300

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)66,23966,23966,23966,23911,02455,215

11,0240

11,024

11,024

11,024

11,024

11,0240

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

13,806135,082

135,082

135,082

135,082

121,276

121,276

0

121,276

121,276

121,276

121,276

121,2760

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

218,078

218,078

218,078

218,078

11,024207,054

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

11,024

11,024

11,024

11,024

11,0240

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

パソコン

富士通LIFEBOOK A577/RX（PC‑1712‑

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(介護福祉士等貸器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

353,160

353,160

353,160

353,160

132,300

220,860

132,300

132,300

132,300

132,300

132,300

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

保育士修学資金等貸付事業

拠点区分

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

664,888664,888664,888664,888

132,300

122,224

122,224

144,070

144,070

664,8880664,888664,888664,888664,888

132,300

122,224

122,224

144,070

144,070

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

175,346

175,346

175,346

175,346

11,02436,666

36,66645,49545,495

175,3460

175,346

175,346

175,346

175,346

11,02436,666

36,66645,49545,495

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

489,542

489,542

489,542

489,542

121,276

85,55885,55898,57598,575489,5420

489,542

489,542

489,542

489,542

121,276

85,55885,55898,57598,575

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

300,046

300,046

300,046

300,046

11,024

61,106

61,106

83,40583,405

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

300,046

300,046

300,046

300,046

11,024

61,106

61,106

83,40583,405

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

0

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

00

その他の固定資産 計

富士通LIFEBOOK A577/RX（PC‑1712‑

パソコン

0

0

富士通/FMVA1001XP LIFEBOOK A574/MX

パソコン

0

その他の固定資産(有形固定資産) 計

富士通/FMVA1001XP LIFEBOOK A574/MX

パソコン

0

0

0

富士通LIFEBOOK A574/M(PC‑1606‑2)

パソコン

器具及び備品 計

富士通LIFEBOOK A574/M(PC‑1606‑1)

パソコン

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)社会福祉事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

789,588789,588789,588789,588

132,300

146,664

146,664

181,980

181,980

789,588789,588789,588789,588

132,300

146,664

146,664

181,980

181,980

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

福利厚生事業拠点区分

富士通ESPRIMO

富士通FMVA1001FP

パソコン

パソコン

パソコン

129,963

129,963その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242,783

242,783

242,783

242,783

242,783

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)45,04445,04445,04445,044

5,057

39,987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)

2

2

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

327,700

327,700

327,700

327,700

237,726

89,973

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

309,916

309,916

309,916

309,916

5,057

69,975

234,884

00２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

129,963その他の固定資産(有形固定資産) 計

将来入金予定の償還補助金の額

129,9630

129,9601

1

1

器具及び備品 計

業務ｸﾗｲｱﾝﾄｱｯｾﾝﾌﾞﾙ OptiPlex3050 Micro一式

D570/B(PC‑7002)

ＳＯＮＹDSC‑S70

富士通FMV‑A8290(PC‑1003‑3)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

637,616

637,616

637,616

637,616

242,783

159,948

234,885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

わくわく事業拠点区分1

東芝Satellite‑J11(PC‑7001)

ＮＥＣVY17F/RF‑W(PC‑7004)

ＮＥＣVY17F/RF‑W(PC‑7008)

パソコン

パソコン

パソコン

DELL

富士通ＦＭＶ−Ｄ5390(PC‑1006‑3)

富士通ＦＭＶ−Ｄ5390(PC‑1006‑2)

パソコン

パソコン

パソコン

133,373

その他の固定資産(有形固定資産) 計

72,80072,800２４３−８７９３

２４３−８７６３

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)715,773

582,400

582,400

72,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,800133,373

133,355

132,000

1

1

1

1

1

1

28

1,251

26

38

1

1

1

1

1

1

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

715,773

72,800２４３−８４５１

その他の固定資産 計

72,800２４３−８４２２

582,400

72,800２４３−８８２２

その他の固定資産(無形固定資産) 計

72,800２４４−４６５２

582,400

72,800２４３−８７５１

権利 計72,800２４３−８９８９

権利その他の固定資産(無形固定資産)

133,355

132,000

1

1

1

1

1

1

28

1,251

26

38

1

器具及び備品 計

ﾕﾆｶｰﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ用ｶｰﾍﾟｯﾄ

Optiplex760(PC‑7005)

Optiplex760(PC‑7003)

DELL

パソコン

Optiplex760(PC‑1001)

DELL

パナソニックTH‑32LX

富士通FMV‑C8230(PC‑7015)

パソコン

テレビ

パソコン

エプソンEMP‑82

パナソニックLetsnote CF‑W5

プロジェクター

パソコン

コクヨMS‑V2310RTM2

1

ニュースポーツ用具

シュレッダー

1

1

1

ＯＡチェアー

18

18

梱包機

車輌運搬具 計プロボックスバン

器具及び備品トヨタ

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 2

別紙３ (⑧)

わくわく事業

拠点区分

差

引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産 計

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)715,773000

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

715,773

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

00

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

2 / 2

別紙３ (⑧)

介護福祉士等修学資金貸付事業

拠点区分

69,021

69,021

69,021

その他の固定資産(有形固定資産) 計

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)69,021

69,021

69,021

69,021

69,021

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

69,021

器具及び備品 計

将来入金予定の償還補助金の額

69,021

パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(介護福祉士等貸器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

保育士修学資金等貸付事業

拠点区分

差

引

532,5880532,588532,588532,588532,588

122,224

122,224

144,070

144,070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)532,588532,588532,588532,588

122,224

122,224

144,070

144,070

532,5880532,588532,588532,588532,588

122,224

122,224

144,070

144,070

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)平成30年3月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

0

0

0

0

0

0

0

0

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

532,588

基本財産及びその他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

532,588

その他の固定資産 計

122,224

532,588

富士通/FMVA1001XP LIFEBOOK A574/MX

パソコン

122,224

その他の固定資産(有形固定資産) 計

富士通/FMVA1001XP LIFEBOOK A574/MX

パソコン

144,070

144,070

532,588

富士通LIFEBOOK A574/M(PC‑1606‑2)

パソコン

器具及び備品 計

富士通LIFEBOOK A574/M(PC‑1606‑1)

パソコン

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

公益事業

事業区分

資産の種類及び名称

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

法人名(自)平成29年4月1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

摘要(単位:円)

1 / 1

別紙３ (⑧)

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額
0

全社協退職給付引当金

111,769,600

計

111,769,600

(
(
(

目的使用

6,429,655

0)

8,677,830

0)15,107,485

0)

期末残高

その他

0
0
0

0
(

0)

(

0)

(

0)

0
0

6,429,655
120,447,430
126,877,085(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉人材センター事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額
0

計

当期減少額

0

(
(

目的使用

2,952,968

0)2,952,968

0)

期末残高

その他

0
0

0
(

0)

(

0)

0

2,952,968
2,952,968(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス利用援助事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額
0

計

当期減少額

0

(
(

目的使用

1,830,286

0)

1,830,286

0)

期末残高

その他

0
0

0
(

0)

(

0)

0

1,830,286
1,830,286(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 県総合福祉会館管理経営事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額
0

計

当期減少額

0

(
(

目的使用

552,7900)552,790

0)

期末残高

その他

0
0

0
(

0)

(

0)

0

552,790552,790(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額
0

計

当期減少額

0

(
(

目的使用

1,593,819

0)

1,593,819

0)

期末残高

その他

0
0

0
(

0)

(

0)

0

1,593,819
1,593,819(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額
0

計

当期減少額

0

(
(

目的使用

87,8520)87,852

0)

期末残高

その他

0
0

0
(

0)

(

0)

0

87,85287,852(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額
0

計

当期減少額

0

(
(

目的使用

52,5690)52,569

0)

期末残高

その他

0
0

0
(

0)

(

0)

0

52,56952,569(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

引当金明細書

別紙3(⑨)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額
0

計

当期減少額

0

(
(

目的使用

45,6720)45,672

0)

期末残高

その他

0
0

0
(

0)

(

0)

0

45,672
45,672(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

摘要

500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

0393,000
283,0000
110,000
0
0
0
0
0
0
0

0
7,238,547
038,5477,200,000
3,635,526
3,635,526
3,635,526
0
4,871,431
1,731,821
3,139,610

受取利息配当金収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

受取利息配当金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

各福祉団体事務等負担金収入

負担金収入

負担金収入

広告料収入

資料・図書等頒布収入

参加費収入

事業収入

収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

県受託金収入受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

助成金収入

助成金収入

県社協運営費補助金収入

79,205,235

500,000

79,205,235

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

県補助金収入0500,000

0

寄附金収入

経常経費補助金収入

0079,205,235

0

0

0

賛助会費収入

寄附金収入

0

0

0

8,721,000

08,721,000

8,721,0000

163,0400

163,040

674,040

674,040

4,332,923

4,332,923

005,006,963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

694,25000

連絡調整事業694,250

企画広報事業

賛助会費収入法人運営事業

0目

0科

19,171,750

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,500,000

0061,500,000

61,500,000

助成事業区分(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

19,866,000

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

500,000

03,156,000

03,156,000

3,656,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

15,819,370

15,819,370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,543,397

7,543,397

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,091,182

6,091,182

0

0

0

0

0

0

6,091,182

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,453,284

3,453,284

3,453,284

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 29

別紙3(⑩)

00

6,548,933
177,201

0

0

修繕費支出

258,293332,998
291,200
956,784
14,5800118,488
1,400
0
0
0
0

24,209
2,880
0
0
2,916
0
8,620
0
14,410,976
1,216,337
1,266,222
831,386

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

福利厚生費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

租税公課支出通信運搬費支出

事務費支出

支出

会議費支出

印刷製本費支出

066,061

0464,346

252,81098,730044,58240,296

246,5640

燃料費支出

消耗器具備品費支出

委員等旅費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

297,392

報酬支出

0100,0000

諸謝金支出

139,02602,901,542

424,215

事業費支出

法定福利費支出

16,098,899

賃金支出

非常勤職員給与支出

019,858,386

0

97,798,324

職員賞与支出

893,000

115,140,637

00323,89800283,200

0323,898

企画広報事業323,898

法人運営事業

54,831,705目

職員給料支出

科

0

0

0

0

0

0

22,000354,904

293,4740

119,016

129,600

0

9,858

608,690064,319438,514138,154

118,090382,358

500,4480

471,000

3,127,977

495,527

356,872

4,337,183

0005,189,582

13,891,003

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,91200038,007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98,919

0

0

0

0

0

0

0

61,500,000

助成事業区分(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

0

0

0

0

0

715,713

29,316100,2990056,000565,705

5,490

15,000926,660

173,959

154,840

385,212

540,0520217,500

3,345,694

331,532

518,133

2,033,896

0002,883,561

3,837,300

181,300

181,300

181,300

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

役員報酬支出人件費支出

定

茨城県社会福祉協議会

勘事業活動収入計(1)

雑収入

雑収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入

0

0

0

0

0

14,330

0

2,592

0

0

0

37,4740086,184

20,981

0

400

400

144,781

12,780319,522

0

0

0

0

0

0

0

24,110,379

747,612

747,612

747,612

基金運営事業

0

0

0

0

0

326,360

041,1480400,000

26,898

1,176,334

002,807,837

689,384

122,8100

122,8100500,411

6,091,182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240,661

214,682

0

3,046

0

0

0

10,8070

0

108,000

27,81958,71061,400120,1100

112,400

837,525

333,38202,282,377

0002,615,759

3,453,284
0

6,091,182

0

0
0

0

0

生活支援コーディネーター養成

0

共同募金配分金
事業（単位：円）

2 / 29

別紙3(⑩)

00

1,005,325
345,220

0
0
0
0
0
0
0

87,4001,919,160
258,176
257,400
14,454
1,110,000
1,110,000

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

食糧費支出

0
0
0
0

172,000
80,00092,000

福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出

負担金支出△2,554,5420

0
172,000

ボランティア・市民活動団体助成金支出

負担金支出

1,225,12200

修学奨励助成金支出

0546,0000

福祉関係団体助成金支出

3,447,542

00

社会福祉施設助成金支出

0

0

0

113,915,515

546,0000

助成金支出

市町村社協助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

分担金支出

租税公課支出003,414,268

賃借料支出

546,000

0551,550

保険料支出

0

0

381,932

1,110,000

01,402,560

業務委託費支出

手数料支出

会議費支出

通信運搬費支出

0632,831

修繕費支出

企画広報事業

0

法人運営事業

0目

404,494科

422,261

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137,444

13,753,559

5,409,000

5,000

0

5,414,000

5,414,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,000

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△98,919

61,598,919

0

0

0

0

0

0

0

0

61,500,000

061,500,000

61,500,000

助成事業区分(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

印刷製本費支出勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,520,155

6,357,455

087,20021,000108,200

108,200

00

20,0000

020,00020,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

事務消耗品費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,055,754

15,054,625

0

0

0

0

0

1,541,819

1,650,000

2,806,000

08,737,284

14,735,103

14,735,103

基金運営事業00

03,453,284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成

6,091,182

共同募金配分金
事業（単位：円）

3 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

整 備 等 に よ る 収 支

勘

支出

科

目

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,554,542

613,680
5,832,430
5,832,430
5,832,430
17,335,642
17,335,642
13,616,818
2,978,784
740,040
5,208,626

収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動収入計(7)支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

02,554,542

28,990,378

基金運営事業サービス区分間繰入金収入00
303,504

844,604
2,392,277

連絡調整事業サービス区分間繰入金収入

02,251,038

1,971,745

02,554,542

5,208,626

サービス区分間繰入金収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

わくわく事業拠点区分間繰入金収入

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

生活福祉資金会計繰入金収入613,680

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

△62,947

613,6800062,947

善意金積立資産取崩収入

0062,94700707,16000707,160

707,160

707,160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

連絡調整事業

0

企画広報事業

62,947

法人運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98,9190098,91998,91998,919

助成事業区分(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,520,155

1,964,639

0555,516

2,520,155

2,520,155

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

生活福祉資金会計繰入金収入

善意金積立資産取崩収入

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)

器具及び備品取得支出

固定資産取得支出定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

3,400,445

3,400,445

3,709,844

2,878,880

002,878,880

2,878,880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830,964

830,964

830,964

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

4 / 29

別紙3(⑩)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
278,192
26,192
252,000
5,621,579
5,621,579
1,971,745
2,251,038
707,160
98,919555,516
0
37,201
8,677,830

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

002,554,542
0008,677,830
14,577,601
14,412,777
15,574,952
34,843,228
50,418,180

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動による支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

わくわく事業拠点区分間繰入金支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

積立資産支出

交通遺児福祉基金積立資産支出

278,192

企画広報事業

0

法人運営事業

0

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△137,444

844,604

0

0

0

0

0

0

0

0

844,604

844,604

844,604

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98,919

助成事業区分(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,520,155

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

1,457,319

995,345461,974△8,593,780

12,303,624

0

0

0

2,878,880

1,964,639

00

303,504

2,392,277

7,539,300

7,539,300

0

0

0

0

1,363,879

1,363,879

1,363,879

3,400,445

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

5 / 29

別紙3(⑩)

7,543,397
144,361,235
79,705,235
3,156,000
61,500,000
500,000
500,000
6,091,182
6,091,182
8,460,247
3,453,284
3,453,284
4,332,923
4,332,923
674,040

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

県社協運営費補助金収入

県ボランティアセンター活動事業補助金収入

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入

福祉医療機構受託金収入

退職共済事務費収入

674,040
7,794,587
283,000
201,587
7,310,000
12,356,526
12,356,526
3,635,526
8,721,000
20,690,801
17,551,191
3,139,610

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

参加費収入

資料・図書等頒布収入

広告料収入

各福祉団体事務等負担金収入

介護等体験受入調整事業負担金収入

受取利息配当金収入

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入

福島県復興支援員設置業務受託金収入

福島県受託金収入

受取利息配当金収入

負担金収入

負担金収入

事業収入

収入

生活支援コーディネーター養成研修受託金収入

県受託金収入受託金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

助成金収入

助成金収入

県補助金収入経常経費補助金収入

寄附金収入

150,952,417

00694,250
7,543,397

0
0

寄附金収入

賛助会費収入694,250

計0

合

賛助会費収入生活困窮者自立支援事業

19,171,750

目

19,866,000

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,139,610

17,551,191

20,690,801

8,721,000

3,635,526

12,356,526

12,356,526

7,310,000

201,587

283,000

7,794,587

674,040

674,040

4,332,923

4,332,923

3,453,284

3,453,284

8,460,247

6,091,182

6,091,182

500,000

500,000

61,500,000

3,156,000

79,705,235

144,361,235

150,952,417

7,543,397

7,543,397

694,250

694,250

19,171,750

19,866,000

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

一般会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

6 / 29

別紙3(⑩)

228,916,785
108,487,226
283,200
54,831,705
19,858,386
15,202,389
1,052,206
17,259,340
17,181,777
1,414,091

0
0
0
0
0
0
0
0
35,2010

役員報酬支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

賃金支出

法定福利費支出

諸謝金支出

報酬支出

144,781
1,732,490
926,500
805,990
1,116,358
5,078,105
79,3195,490

012,25200
0
00

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

燃料費支出

修繕費支出

2,719,765
437,923
691,200
1,086,384
345,913
29,316
1,703,677

246
9,289
0
0
1,404
0
12,010

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

596,965
14,432,976
1,216,337
1,266,222
831,3860000

福利厚生費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

租税公課支出0

通信運搬費支出

事務費支出

支出

会議費支出

役職員旅費支出

旅費交通費支出

12,252

事業費支出

雑収入

雑収入

その他の収入人件費支出

計

事業活動収入計(1)合1,252,810

生活困窮者自立支援事業

0目

1,252,810

科

1,252,810

定内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

831,386

1,266,222

1,216,337

14,432,976

596,965

1,703,677

29,316345,913

1,086,384

691,200

437,923

2,719,765

5,490

79,3195,078,105

1,116,358

805,990926,500

1,732,490

144,781

1,414,091

17,181,777

17,259,340

1,052,206

15,202,389

19,858,386

54,831,705

283,200

108,487,226

228,916,785

1,252,810

1,252,810

1,252,810

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収入（単位：円）

7 / 29

別紙3(⑩)

87,400
1,919,160
280,176
257,4000000

租税公課支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

食糧費支出

101,000
186,200

0
2,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福祉施設負担金支出会議等参加負担金支出

福祉関係団体負担金支出

0

0

0

0

0

5,696,200

2,000

負担金支出

0

0

5,207,503

5,696,200△37,201

1,541,819

0
2,000

ボランティア・市民活動団体助成金支出

負担金支出

0

0

0

1,650,000

0

修学奨励助成金支出

5,409,000

3,372,000

0

福祉関係団体助成金支出

0223,709,282

61,500,000

0

社会福祉施設助成金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,737,284

内部取引消去37,20176,801,103

助成金支出

0

0
0

1,110,000
76,801,1030

市町村社協助成金支出

助成金支出

全社協分担金支出

分担金支出

1,110,000

3,414,268

0

賃借料支出

0

551,550

0

保険料支出

14,454

381,9320

手数料支出

1,110,000

1,402,560

0

業務委託費支出

0345,220

0

会議費支出

0

1,005,3250

通信運搬費支出

分担金支出632,831

0

計

修繕費支出

合

404,494

生活困窮者自立支援事業

422,261

目

0

科

0

定

5,207,503

223,709,282

5,409,000

186,200

101,000

5,696,200

5,696,200

1,541,819

1,650,000

3,372,000

61,500,000

8,737,284

76,801,103

76,801,103

1,110,000

1,110,000

1,110,000

14,454257,400

280,176

1,919,160

87,4003,414,268

551,550

381,932

1,402,560

345,220

1,005,325

632,831404,494422,261

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

印刷製本費支出勘茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

事務消耗品費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設

収入

（単位：円）

8 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

整 備 等 に よ る 収 支

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

17,335,642
13,616,818
2,978,784
740,040
14,005,483

0037,201

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入

わくわく事業拠点区分間繰入金収入

37,201

その他の活動収入計(7)支出

基金積立資産支出

基金積立資産支出

3,400,445

38,618,199

0

基金運営事業サービス区分間繰入金収入

3,400,445

844,604
7,539,300

0

連絡調整事業サービス区分間繰入金収入

0

5,621,579

37,2010

14,005,483

37,201

サービス区分間繰入金収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入0

17,335,642

00

5,832,430

福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

5,832,430

613,6800

生活福祉資金会計繰入金収入

0613,68000830,9640

善意金積立資産取崩収入

生活福祉資金会計繰入金収入613,680

830,9640

善意金積立資産取崩収入

5,832,430

830,9640

積立資産取崩収入

0△62,9470

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)支出

062,9470

施設整備等支出計(5)

器具及び備品取得支出

62,947

計0

合0

生活困窮者自立支援事業

62,947

目

0

科

0

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△14,005,483△7,539,300△844,604△5,621,579△14,005,483△14,005,483

内部取引消去03,400,445

3,400,445

24,612,716

0

0

0

0

0

740,040

2,978,784

13,616,818

17,335,642

17,335,642

5,832,430

5,832,430

5,832,430

613,680

613,680

613,680

830,964

830,964

830,964△62,947

62,947

62,947

62,947

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

固定資産取得支出

勘茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

9 / 29

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

2,554,542
707,160
98,9192,520,155
2,878,880

0
0
0
0
0

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

基金運営事業サービス区分間繰入金支出

生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出

8,677,830
27,725,829
10,892,370
16,036,926
35,838,573
51,875,499

0
37,201000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

退職手当積立基金預け金支出0

その他の活動による支出

37,201

5,208,626

0

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

8,677,830

14,005,483

00

14,005,483

0

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出0

252,000

拠点区分間繰入金支出

0278,1920

わくわく事業拠点区分間繰入金支出

1,363,879

0

26,192

1,363,879

0

278,192

1,363,879

03,400,445

0

計

0

合

0

生活困窮者自立
支援事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△14,005,483

00△37,201△2,878,880△2,520,155△98,919△707,160△2,554,542△5,208,626△14,005,483△14,005,483

内部取引消去51,875,499

35,838,573

16,036,926

10,892,370

13,720,346

8,677,830

8,677,830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252,000

26,192

278,192

278,192

1,363,879

1,363,879

1,363,879

3,400,445

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

ボランティアサークル助成積立資産支出

積立資産支出

交通遺児福祉基金積立資産支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出（単位：円）

10 / 29

別紙3(⑩)

子育て人材支援センター運営事業受託金収入

16,187,364

00

子育て支援員養成事業受託金収入

3,400
3,400

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

資料・図書等頒布収入

手数料収入

その他の収入072,245,935
28,244,393
3,118,908
1,048,540
18,822,869
1,654,687
3,599,389
33,161,604
1,620,100

049,575,204
35,039,625
13,872,792
5,234,493
10,913,208
0
5,019,132
12,477,239
912,000

人件費支出

職員給料支出

職員賞与支出支出

2,160
2,894,938
9,400

0
3,923,178
24,890

修繕費支出

会議費支出

通信運搬費支出

0591,335

59,000

水道光熱費支出

389,664

4,524,069

燃料費支出

1,236,844

消耗器具備品費支出

725,418

153,880

215,700

委員等旅費支出

2,604,783

854,498

571,068

印刷製本費支出

1,008,378

786,768

役職員旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

賃金支出

非常勤職員給与支出

雑収入

事業活動収入計(1)

雑収入

91,88770,66900

150,000

138,071410,508

867,126

148,276

1,015,402

3,915,060

6,459,170

367,91202,450,616

002,818,528

12,995,600

3,400

0

650,200

12,342,000

12,992,200

参加費収入

事業収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社会福祉事業従事者研修事業

11,955,096

収入

0

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入

044,103,475

18,213,300

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入

県受託金収入0

福祉・介護人材確保事業

31,361,904

福祉人材センター事業

福祉人材センター受託金収入

目72,245,935

科

72,245,935

定

0

0

0

0

0

0

0

228,433

1,001,895

0001,562,141

6,381,731

555,980

40,492596,472

7,410,200

22,357,635

1,430,091

2,037,827

4,255,886

1,072,423

4,121,572

12,917,799

48,138,070

0

0

0

41,408,500

6,729,570

048,138,070

介護支援専門員関係事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

49,575,204

勘茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

49,575,204

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

354,610

7,890,680

2,160

650,335

539,664

8,829,064

8,754,501

1,792,686

1,614,334

3,407,020

13,857,360

74,455,648

10,416,524

3,692,514

36,442,579

7,355,456

21,113,272

79,020,345

182,954,809

3,400

3,400

3,400

41,408,500

7,379,770

12,342,000

61,130,270

11,955,096

16,187,364

44,103,475

18,213,300

31,361,904

121,821,139

121,821,139

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

354,610

7,890,680

2,160

650,335

539,664

8,829,064

8,754,501

1,792,686

1,614,334

3,407,020

13,857,360

74,455,648

10,416,524

3,692,514

36,442,579

7,355,456

21,113,272

79,020,345

182,954,809

3,400

3,400

3,400

41,408,500

7,379,770

12,342,000

61,130,270

11,955,096

16,187,364

44,103,475

18,213,300

31,361,904

121,821,139

121,821,139

拠点区分合計（単位：円）

11 / 29

別紙3(⑩)

全社協分担金支出

福祉施設負担金支出事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

0
0

0
0

0
0

0
0

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

器具及び備品取得支出00

固定資産取得支出

収入

施設整備等収入計(4)278,0400

22,000

会議等参加負担金支出

1,381,440

262,500

388,900
262,500

262,500

388,900

負担金支出

負担金支出

71,967,895

8,702,800

0

未就学児保育料助成金支出

366,900

1,534,598

0

48,193,764

10,237,398

0

助成金支出

修学奨励助成金支出

助成金支出

62,00062,000288,000

分担金支出

10,237,398

62,000288,000

分担金支出

01,989,753

101,400

賃借料支出

288,000

29,5884,464,313

26,0401,666,673

保険料支出

租税公課支出

164,540

55,081

手数料支出

福祉・介護人材確保事業

1,539,400

福祉人材センター事業

13,086,786

目

564,840

科

637,504

定施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

0

0

0

0

0

3,644,402

9,351,198

073,50073,50073,500

0

0

0

0

0

0

0

0

602,825049,7480

15,000

社会福祉事業従事者研修事業0△218,700

218,700

218,700

218,700

0

12,862,636

35,275,434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,800

1,576,759

18,59022,7683,556,846

介護支援専門員関係事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

業務委託費支出勘茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

広報費支出

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

そ

収入

△218,700

218,700

218,700

218,700

0

18,166,518

164,788,291

629,400

95,500724,900

724,900

8,702,800

1,534,598

10,237,398

10,237,398

350,000

350,000

350,000

2,092,953

8,310,570

74,218292,137

17,208,472

2,191,904

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△218,700

218,700

218,700

218,700

0

18,166,518

164,788,291

629,400

95,500724,900

724,900

8,702,800

1,534,598

10,237,398

10,237,398

350,000

350,000

350,000

2,092,953

8,310,570

74,218292,137

17,208,472

2,191,904

拠点区分合計（単位：円）

12 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

勘

科

目

0
0

0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)0278,040

1,381,4400278,040

1,381,440

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)278,040

1,381,440

278,0400

福祉・介護人材確保事業

0

福祉人材センター事業

00

200,000△200,000△3,844,402

3,844,402

3,844,402

3,844,402

3,844,402

社会福祉事業従事者研修事業

0

6,078,000

1,547,000

4,531,000△8,112,936

8,112,936

8,112,936

8,112,936

8,112,936

介護支援専門員関係事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

合福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書△278,040

支出

1,381,440

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

定

茨城県社会福祉協議会

その他の活動収入計(7)収入△1,381,440の 他 の 活 動 に よ る 収 支

06,078,000

1,747,000

4,331,000△13,616,818

13,616,818

13,616,818

13,616,818

13,616,818

計
内部取引消去00

06,078,000

1,747,000

4,331,000

13,616,818△13,616,818

0

13,616,818

13,616,818

13,616,818

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

13 / 29

別紙3(⑩)

0
18,134,532
0
00
18,134,532

00
00
91,557,573

事業活動収入計(1)

人件費支出

収入

1,868,781
628,000
432,116
55,056
377,060

511,000
306,060
243,740
62,320

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

消耗器具備品費支出

346,000
255,319
17,5740
16,200063,83600000
17,314,332
820,200

390,658
4,692
77,230,573
25,4883,640
68,64067,000021,00021,00021,00090,858,605
698,968

通信運搬費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課支出業務委託費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

支出

会議費支出

109,736

20,952548,527

印刷製本費支出

事業費支出

79,177,230

2,276,288

1,646,935

諸謝金支出

法定福利費支出

2,992,251
2,351,980

0

職員賞与支出2,563,792

7,825,032

7,449,648

非常勤職員給与支出

15,445,551

11,660,375

職員給料支出

福祉サービス第三者評価受審料収入

受審料収入

事業収入

福祉サービス苦情解決事業補助金収入

日常生活自立支援事業補助金収入

県補助金収入91,557,573

運営適正化委員会事業

18,134,532

日常生活自立支援事業

18,134,532

目

91,557,573

科

1,433,424

9,167,666

70,00070,00070,00041,6000

0199,550

54,00000654,391

59,40085,207624,060

44,204

668,264

2,534,000

4,296,412

642,315

4,158,939

004,801,254

10,601,090

10,601,090

10,601,090

10,601,090

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

2,952,592

117,340,603

91,00091,00091,00041,60067,000132,476

203,190

95,68877,230,573

22,2661,300,368

953,927

215,895

1,063,440

343,000

1,406,440

3,673,000

85,342,423

4,565,538

6,510,919

5,556,043

15,274,680

31,907,180

120,293,195

10,601,090

10,601,090

10,601,090

18,134,532

91,557,573

109,692,105

109,692,105

計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

91,557,573

定茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,952,592

117,340,603

91,00091,00091,00041,60067,000132,476

203,190

95,68877,230,573

22,2661,300,368

953,927

215,895

1,063,440

343,000

1,406,440

3,673,000

85,342,423

4,565,538

6,510,919

5,556,043

15,274,680

31,907,180

120,293,195

10,601,090

10,601,090

10,601,090

18,134,532

91,557,573

109,692,105

109,692,105

拠点区分合計（単位：円）

14 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

勘

0
0
0

0
820,200
820,200
820,200

26,192
26,192

26,192
725,160
725,160
725,160

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

収入

820,200
0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)△820,200

支出

725,160

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支△698,968

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

26,192000

運営適正化委員会事業

0

日常生活自立支
援事業

0

目

0

科

0

0

0

△1,433,424

1,433,424

1,433,424

1,433,424

1,433,424

0

0

0

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

26,192

26,192

26,192

26,192

0

0

0

0

0

0

△2,952,592

2,978,784

2,978,784

2,978,784

2,978,784

計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)

収入

0

0

0

0

0

0

2,978,784△2,952,592

0

2,978,784

2,978,784

2,978,784

26,192

26,192

26,192

26,192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

15 / 29

別紙3(⑩)

18,168,923
18,168,923

0
0

収入

0
683,0000
172,800

元気シニア地域貢献事業受託金収入

0578,000
578,000
802,000
802,000
802,000
0

0
0
0
0
0
985,680

広告料収入

受講料収入

0
20,769,626

985,680
40,096,652

人件費支出

0
0
0

12,195,726
4,595,430
11,120,023

職員賞与支出支出

16,257,126
1,664,000
1,011,938
772,648239,290

6,541,425
0
2,000
2,000
0

役職員旅費支出

委員等旅費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

0

4,323,877

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

032,235,056

職員給料支出

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入

参加者負担金収入

負担金収入

負担金収入

わくわくセンター事業参加費収入

105,0000
172,800

参加費収入

事業収入

18,168,923

0

高齢者自身取組支援事業受託金収入

県受託金収入

受託金収入

県補助金収入006,039,000

320,000

625,000
37,958,875

わくわくセンター事業費補助金収入

795,703354,2970

1,115,703

0

1,115,703

979,297

高齢者自身の取組み支援事業979,297

わくわくセンター運営事業

31,919,875

目

37,958,875

科

0

0

0

0

0

0

0

0

760

800

1,560

16,000596,211308,134

2,200,655

002,508,789

3,105,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,105,000

03,105,000

3,105,000

元気シニア地域貢献事業
合240,050

775,448

1,015,498

1,680,000

23,394,762

4,632,011

13,320,678

4,595,430

12,195,726

34,743,845

63,971,278

985,680

985,680802,000

802,000

802,000

578,000

578,000

172,800

105,000

855,800

3,105,000

18,168,923

21,273,923

21,273,923

6,039,000

31,919,875

37,958,875

37,958,875

945,000

1,150,000

2,095,000

2,095,000

計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

わくわくセンター管理費補助金収入

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

個人会費収入法人会費収入賛助会費収入会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240,050

775,448

1,015,498

1,680,000

23,394,762

4,632,011

13,320,678

4,595,430

12,195,726

34,743,845

63,971,278

985,680

985,680802,000

802,000

802,000

578,000

578,000

172,800

105,000

855,800

3,105,000

18,168,923

21,273,923

21,273,923

6,039,000

31,919,875

37,958,875

37,958,875

945,000

1,150,000

2,095,000

2,095,000

拠点区分合計（単位：円）

16 / 29

別紙3(⑩)

勘

16,2004,946,405
15,17774,983
1,303,325
870,200
0
0
0
0

0
0
0
7,000
0
5,360
4,613,350
118,384
483,441

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,440,000
4,440,000
4,440,000
72,50072,50072,50020,769,626

48,686418,275
24,00332,40096,55863,6602,501,734
17,70064,800230,000
00
025,12425,12425,124
43,414,955

会議費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

諸会費支出

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

負担金支出

負担金支出

地区助成金支出

助成金支出

助成金支出

通信運搬費支出

修繕費支出

0513,709

印刷製本費支出

事務費支出

雑支出

租税公課支出業務委託費支出

6,134,400

通信運搬費支出

広報費支出

64,975

0728,741

1,987,010

386,328

3,187,844

73,246

高齢者自身の取組み支援事業

207,005

わくわくセンタ
ー運営事業

0

目

112,414

科

3,105,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148,000

6,750

60,5500000130,2560

222,075

11,020

元気シニア地域貢献事業
合67,289,581

97,624

97,624

97,6244,440,000

4,440,000

4,440,000

230,000

64,80017,7002,501,734

63,66096,55832,40024,003

418,275

48,686

513,709483,441

118,384

4,613,350

5,360

1,018,200

1,317,075

135,533

15,177

11,080,805

16,200386,328

971,41164,9752,416,090

3,272,110

計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

会議費支出

燃料費支出

印刷製本費支出定

茨城県社会福祉協議会

消耗器具備品費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,289,581

97,624

97,624

97,6244,440,000

4,440,000

4,440,000

230,000

64,80017,7002,501,734

63,66096,55832,40024,003

418,275

48,686

513,709483,441

118,384

4,613,350

5,360

1,018,200

1,317,075

135,533

15,177

11,080,805

16,200386,328

971,41164,9752,416,090

3,272,110

拠点区分合計（単位：円）

17 / 29

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

収入

0
0
0

0
252,000
252,000
0
0
0
0
0
0
0

112,320
112,320364,320740,040
740,040

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

0
0
0

0
0
0
0
0
0

112,320852,360△488,040△3,806,343

16,456,369
12,650,026

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0
0

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

112,320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

元気シニア地域
貢献事業

0

支出

112,320

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

740,040

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入112,320

収入

252,000

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

高齢者自身の取組み支援事業00△3,318,303

わくわくセンター運営事業

合12,650,026

16,456,369△3,806,343△488,040

852,360

112,320

112,320

112,320740,040

740,040

740,040

364,320

112,320

112,320

112,320

252,000

252,000

252,000000△3,318,303

計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△112,320△112,320△112,320△112,320000△112,320△112,320△112,320△112,320

内部取引消去12,650,026

16,456,369△3,806,343△488,040

740,040000740,040

740,040

740,040

252,00000

0252,000

252,000

252,000000△3,318,303

拠点区分合計（単位：円）

18 / 29

別紙3(⑩)

69,900
69,90011,375,139
6,673,731
4,095,803
1,953,745
624,183

69,90069,90011,375,139
6,673,731
4,095,803
1,953,745
624,183

非常勤職員給与支出

賃金支出

19,728,051
2,550,000
4,010,000
4,938,864
36,752610,010
2,053,106
849,893
788,400
169,873430,830
71,700,646△60,325,507

19,728,051
2,550,000
4,010,000
4,938,864
36,752610,010
2,053,106
849,893
788,400
169,873430,830
71,700,646△60,325,507

実務者研修受講資金貸付金支出

離職介護人材再就職準備金貸付金支出

社会福祉士修学資金貸付金支出

旅費交通費支出

事務消耗品費支出

印刷製本費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る

器具及び備品取得支出

固定資産取得支出

132,300
132,300

132,300
132,300

033,800,000

33,800,000

事務費支出

支出

0

60,088,051

60,088,051

事業費支出

介護福祉士修学資金貸付金支出

法定福利費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)収入

延滞利子収入介護福祉士等修学資金償還金収入

介護福祉士等修学資金利子収入

計409,860

合409,860

介護福祉士等修
学資金貸付事業実務者研修受講資金償還金収入

目10,895,379

科

11,375,139

定

内部取引消去000132,300

132,300

071,700,646△60,325,507

0

430,830

169,873

788,400

849,893

2,053,106

610,01036,752

4,938,864

4,010,000

2,550,000

19,728,051

33,800,000

60,088,051

624,183

1,953,745

4,095,803

6,673,731

11,375,139

69,90069,900409,860

10,895,379

11,375,139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

10,895,379

勘茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

11,375,139

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

19 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収 支

勘

科

目

収入

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

4,965,390
202,202,160
135,198,583
10,965,279
10,965,279
124,233,304
124,233,304
135,198,583
67,003,577
6,545,770
100,000
6,645,770

135,198,583
10,965,279
10,965,279
124,233,304
124,233,304
135,198,583
67,003,577
6,545,770
100,000
6,645,770

積立資産支出新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)支出

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支新

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出

介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

4,965,390

4,965,390

4,965,390
202,202,160

4,965,390

4,965,390

197,236,770

197,236,770
197,236,770

197,236,770

197,236,770
197,236,770

132,300△132,300

計

132,300合△132,300

介護福祉士等修
学資金貸付事業

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,645,770

100,000

6,545,770

67,003,577

135,198,583

124,233,304

124,233,304

10,965,279

10,965,279

135,198,583

202,202,160

4,965,390

4,965,390

4,965,390

197,236,770

197,236,770

197,236,770

00132,300△132,300

0

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

その他の活動収入計(7)介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入

積立資産取崩収入

新県補助金収入貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等支出計(5)支出（単位：円）

20 / 29

別紙3(⑩)

定科

目

茨城県社会福祉協議会

勘

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支出

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

△13,685,132

29,70029,700△13,685,132

421,200

421,200

手数料支出

業務委託費支出68,600

2,200

2,200

14,618,432

40,57540,575

通信運搬費支出68,60059,88559,885

燃料費支出

14,618,432

232,854

232,854

印刷製本費支出

事業活動支出計(2)

支出

会議費支出

29,030122,868

66,00066,00029,0301,072,912

1,072,912

122,868

11,141,500

11,141,500

事務消耗品費支出

333,120
11,141,500

333,1202,070,900

2,070,900
11,141,500

933,300
2,404,020

933,300

933,300

2,404,020

933,300

計933,300

合933,300

児童養護施設退所者等自立支援

内部取引消去000△13,685,132

00

14,618,432

68,60029,700421,200

2,200

40,57559,885

232,854

122,868

29,03066,0001,072,912

11,141,500

11,141,500

333,1202,070,900

2,404,020

933,300

933,300

933,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

旅費交通費支出

諸謝金支出

事務費支出

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

収入

児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

21 / 29

別紙3(⑩)

63,170,514
48,800,085
48,800,085
48,800,085

48,800,085

63,170,514
48,800,085
48,800,085
48,800,085

48,800,085

その他の活動収入計(7)積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

収入685,297683,217
1,368,514

685,297683,217
1,368,514

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)14,370,429

14,370,429

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

県補助金収入貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)63,170,514

計

63,170,514

合63,170,514

児童養護施設退所者等自立支援63,170,514

目

0

科

63,170,514

定内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,368,514

683,217685,297

14,370,429

48,800,085

48,800,085

48,800,085

48,800,085

63,170,514

63,170,514

63,170,514

63,170,514

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

63,170,514

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

22 / 29

別紙3(⑩)

定科

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入

目

茨城県社会福祉協議会

勘197,924,920
18,445,630
24,246,060
16,147,600
6,857,593
43,00018,445,630
24,246,060
16,147,600
6,857,593
43,000

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出

潜在保育士再就職支援資金貸付金支出

諸謝金支出

旅費交通費支出

2,410,545
40,000889,8142,410,545
40,000889,814

印刷製本費支出

408,171
268,023,601△267,241,122

408,171
268,023,601△267,241,122

賃借料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施 設 整 備 等 に

収入

施設整備等収入計(4)0609,012609,012

手数料支出

0

7,400
1,267,920

7,400

業務委託費支出

会議費支出

1,267,920

通信運搬費支出

燃料費支出

34,8901,146,841

34,8901,146,841

事業活動支出計(2)支出

事務消耗品費支出

事務費支出

保育士修学資金貸付金支出

197,924,920

604,551
256,764,210

604,551
256,764,210

3,797,247

3,797,247

28,00028,000782,479

705,000

705,000

4,401,798

49,47949,479782,479

49,4794,401,798

782,479

計

49,479合782,479

保育士修学資金等貸付事業

内部取引消去0△267,241,1220

0

268,023,601

408,171

609,0121,267,920

7,400

889,81440,0002,410,545

1,146,841

34,89043,0006,857,593

16,147,600

24,246,060

18,445,630

197,924,920

256,764,210

604,551

3,797,247

4,401,798

782,479

28,000705,000

49,47949,479782,479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

保育補助者雇上支援資金貸付金支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

事業活動収入計(1)収入

保育士修学資金償還金収入

雑収入

雑収入

その他の収入法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

23 / 29

別紙3(⑩)

勘定支出285,126,984
17,753,562
8,983,781
26,737,343

285,126,984
17,753,562
8,983,781
26,737,343

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

0

0
0

40,500204,661,359

40,500204,661,359

県交付金返済支出

00

その他の活動支出計(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

県交付金返済支出

その他の活動による支出

保育士修学資金等積立金特定資産支出

0040,500204,620,859

204,620,859

保育士修学資金等積立金特定資産支出

40,500204,620,859

204,620,859

積立資産支出040,500489,788,343

489,788,343

その他の活動収入計(7)

0

0

0

26,737,343

8,983,781

17,753,562

285,126,984

204,661,359

40,50040,50040,500204,620,859

204,620,859

204,620,859

489,788,343

489,788,343

489,788,343

489,788,343

132,300△132,300

0132,300

132,300

拠点区分合計00

040,500489,788,343

489,788,343

保育士修学資金等貸付事業補助金収入

県補助金収入内部取引消去204,620,859

489,788,343

489,788,343

収入

204,620,859

489,788,343

貸付資金補助金収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)489,788,343

132,300

132,300

132,300

計

132,300

合132,300

保育士修学資金等貸付事業△132,300目(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

132,300

支出△132,300

科

茨城県社会福祉協議会

器具及び備品取得支出

固定資産取得支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

よ る 収 支（単位：円）

24 / 29

別紙3(⑩)

勘

定

科

収入

418,284,360
418,284,360
44,00044,0000000

153,9700347,880

503,078

賃金支出

0
304,018,719
0
62,2704,800

45,45075,00064,20655,460

諸謝金支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

57,470163,211309,520
758,10917,4008,746
99,140383,591800

印刷製本費支出

通信運搬費支出

支出

1,764,396
404,732
814,469800
299,723,812
89,034,840
207,645,820

0
11,772
230,378
894,082
0
0
0

賃借料支出

租税公課支出

民間施設職員退職手当給付金支出

民間施設職員退職手当付加給付金支出

民間施設職員退職手当支出

業務委託費支出

手数料支出

会議費支出

消耗器具備品費支出250,859

事業費支出

法定福利費支出

2,009,828

職員給料支出0

501,850992,228
443,700

79,767,000
498,095,360

0
12,083,556

44,000418,284,360

079,767,000

0

12,083,556

0

0

0

0

12,083,556

民間社会福祉施
設職員退職手当

12,083,556

福利厚生センター事業

合207,645,820

89,034,840

299,723,812

894,882

1,044,847

416,504

1,764,396

18,2001,141,700

408,660

414,070

66,21660,260126,476

75,000306,028,547

45,450850,958443,700

153,970

1,494,078

510,178,916

79,767,000

79,767,000

44,00044,00044,000418,284,360

418,284,360

418,284,360

12,083,556

12,083,556

12,083,556

計
内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

非常勤職員給与支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

参加者負担金収入

負担金収入

負担金収入

民間施設職員退職手当掛金収入

民間施設職員退職手当掛金収入

事業収入

福利厚生センター受託金収入

目

茨城県社会福祉協議会

福利厚生センター受託金収入

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207,645,820

89,034,840

299,723,812

894,882

1,044,847

416,504

1,764,396

18,2001,141,700

408,660

414,070

66,21660,260126,476

75,000306,028,547

45,450850,958443,700

153,970

1,494,078

510,178,916

79,767,000

79,767,000

44,00044,00044,000418,284,360

418,284,360

418,284,360

12,083,556

12,083,556

12,083,556

拠点区分合計（単位：円）

25 / 29

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)会議等参加負担金支出

福祉関係団体負担金支出

負担金支出

負担金支出

会員交流事業助成金支出

助成金支出

助成金支出

民間施設職員退職手当掛金返還金支出

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

184,347,360

184,347,360
373,260,000

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)積立資産支出

施設職員退職手当積立資産支出

施設職員退職手当積立資産支出

施設職員退職手当積立資産取崩収入

施設職員退職手当積立資産取崩収入

373,260,000

184,347,360

0積立資産取崩収入

0

184,347,360

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

収入373,260,000

242,783△242,783

0

施設整備等支出計(5)支出

0242,7830

器具及び備品取得支出

00242,783

12,083,556

0

313,235,965
184,859,395

61,500000

固定資産取得支出

8,715,396
8,715,396

61,50008,715,396

09,020,000
61,50009,020,000

3,043,152

0

民間社会福祉施
設職員退職手当9,020,000

福利厚生センター事業

合373,260,000

373,260,000

373,260,000

184,347,360

184,347,360

184,347,360

184,347,360△242,783

242,783

242,783

242,7830

184,859,395

325,319,521

61,5008,715,396

8,776,896

8,776,896

9,020,000

9,020,000

9,020,000

3,043,152

計
内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等収入計(4)収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

373,260,000

373,260,000

373,260,000

184,347,360

184,347,360

184,347,360

184,347,360△242,783

242,783

242,783

242,7830

184,859,395

325,319,521

61,5008,715,396

8,776,896

8,776,896

9,020,000

9,020,000

9,020,000

3,043,152

拠点区分合計（単位：円）

26 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業△4,296,028

19,993,997
15,697,969

000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

民間社会福祉施
設職員退職手当

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)福利厚生センター事業

373,260,000

目△188,912,640

科

0

定

合

15,697,969

19,993,997△4,296,028△188,912,640

373,260,000

計
内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出

その他の活動支出計(8)

支

0

0

0

0

0

15,697,969

19,993,997△4,296,028△188,912,640

373,260,000

拠点区分合計（単位：円）

27 / 29

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

法定福利費支出

400
959,630
243,073400
959,630
243,073

印刷製本費支出

5,313,870
5,272,134
316,5025,313,870
5,272,134
316,502

燃料費支出

修繕費支出

1,000
51,216,678
78,9481,000
51,216,678
78,948

手数料支出

151,880
5,340,269
2,861,600
82,267
82,267
109,001,479
6,166,805

151,880
5,340,269
2,861,600
82,267
82,267
109,001,479
6,166,805

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出業務委託費支出

会議費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

福利厚生費支出

事務費支出

支出

通信運搬費支出

20,393,417

20,393,417

水道光熱費支出

役職員旅費支出

消耗器具備品費支出

旅費交通費支出

事業費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,504,959

9,504,959

非常勤職員給与支出

0001,034,959

1,034,959

職員賞与支出400

4,006,392

4,006,392

職員給料支出00400

16,769,811

16,769,811

2,223,501

115,168,284

115,168,284

人件費支出

事業活動収入計(1)092,149,401

10,83010,830

雑収入

0

0

0

0

0

0

0

2,223,501

10,83010,830

雑収入

内部取引消去92,149,401

10,83010,830

その他の収入事業収入

19,973,320

95,184,134

95,184,134
19,973,320

95,184,134

19,973,320

95,184,134

計

95,184,134

合

95,184,134

県総合福祉会館
管理経営事業6,166,805

109,001,479

82,267

82,2672,861,600

5,340,269

151,880

78,94851,216,678

1,000

316,5025,272,134

5,313,870

20,393,417

243,073

959,630400

400

92,149,401

2,223,501

9,504,959

1,034,959

4,006,392

16,769,811

115,168,284

10,83010,83010,83019,973,320

19,973,320

95,184,134

95,184,134

95,184,134

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

19,973,320

収入

利用料収入

県総合福祉会館指定管理受託料収入

県受託金収入受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

28 / 29

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

勘

計

0

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動支出計(8)社会福祉事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)収入5,832,430△5,832,430

334,375
0334,375

334,375
0334,375

5,832,430

5,832,430

5,832,430

5,832,430

5,832,430△5,832,430

05,832,430

05,832,430

0

0

合

0

県総合福祉会館
管理経営事業

0目

0

科

内部取引消去000334,375

0334,375

5,832,430△5,832,430

05,832,430

5,832,430

5,832,430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)定

茨城県社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

29 / 29

別紙3(⑩)

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

1 /

46

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入賛助会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
事業収入
収入

資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

予 算(A)

決 算(B)

19,906,000
19,202,000
704,000
704,000
79,969,000
79,969,000
79,969,000
7,340,000
40,0007,300,000
3,820,000
3,820,000
3,820,000
4,872,000
1,732,000
3,140,000
52,00052,00052,000115,959,000
99,454,000
300,000
56,153,000
20,134,000
6,447,000
187,000
16,233,000
1,732,000
0426,000
239,000
187,000
0415,000
100,000
164,000
4,000
0
7,000
116,000
500,000
16,300,000
1,574,000
1,582,000
1,137,000
530,000
615,000
12,000700,000
1,110,000
346,000
1,391,000
420,000

19,866,000
19,171,750
694,250
694,250
79,205,235
79,205,235
79,205,235
7,238,547
38,5477,200,000
3,635,526
3,635,526
3,635,526
4,871,431
1,731,821
3,139,610
323,898
323,898
323,898
115,140,637
97,798,324
283,200
54,831,705
19,858,386
6,548,933
177,201
16,098,899
424,2150
139,026
40,296
98,7300246,564024,209
2,880
0
2,916
8,620
0
14,410,976
1,216,337
1,266,222
831,386
422,261
404,494
0632,8311,005,325
345,220
1,402,560
381,932

差 異(A‑B)
40,00030,2509,750
9,750
763,765
763,765
763,765
101,453
1,453
100,000
184,474
184,474
184,474
569
179
390△271,898△271,898△271,898
818,363
1,655,676
16,8001,321,295
275,614△101,933
9,799
134,101
1,307,785
0286,974
198,704
88,2700
168,436
100,000
139,791
1,120
0
4,084
107,380
500,000
1,889,024
357,663
315,778
305,614
107,739
210,506
12,00067,169104,675780△11,560
38,068

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

2 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支出

食糧費支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

決 算(B)

565,000
3,565,000
46,0001,933,000
401,000
273,000
100,000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
193,000
193,000
80,000113,000
118,789,000△2,830,000

551,550
3,414,268
87,4001,919,160
258,176
257,400
14,454
1,110,000
1,110,000
1,110,000
172,000
172,000
80,00092,000113,915,515
1,225,122

差 異(A‑B)
13,450150,732△41,400
13,840142,824
15,60085,54600
021,00021,000021,0004,873,485△4,055,122

0
0
0

0
62,947
62,947

0△62,947△62,94700614,000
614,000
614,000
1,689,000
1,689,000
1,689,000
8,222,000
8,222,000
5,590,000
1,892,000
740,000
5,485,000
5,485,000
3,195,000
02,290,000
16,010,000
850,000
850,000
440,000
158,000
252,000
10,314,000
10,314,000
3,195,000

62,947△62,947
613,680
613,680
613,680
5,832,430
5,832,430
5,832,430
17,335,642
17,335,642
13,616,818
2,978,784
740,040
5,208,626
5,208,626
1,971,745
844,604
2,392,277
28,990,378
278,192
278,192
0
26,192
252,000
5,621,579
5,621,579
1,971,745△62,947
62,947320
320
320△4,143,430△4,143,430△4,143,430△9,113,642△9,113,642△8,026,818△1,086,784△40
276,374
276,374
1,223,255△844,604△102,277△12,980,378
571,808
571,808
440,000
131,8080
4,692,421
4,692,421
1,223,255

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

拠点区分間繰入金収入
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入
わくわく事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出

支出

福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出
わくわく事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出

備 考

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

3 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

予備費支出(10)3,591,000
1,483,000
134,000
1,464,000
447,000
8,678,000
8,678,000
19,842,000△3,832,000
28,181,000

2,251,038
707,160
98,919555,516
37,201
8,677,830
8,677,830
14,577,601
14,412,777‑

1,339,962
775,840
35,081
908,484
409,799
170
170
5,264,399△18,244,777
28,181,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△34,843,000

15,574,952△50,417,952

34,843,000
034,843,228
50,418,180△228△50,418,180

企画広報事業サービス区分間繰入金支出連絡調整事業サービス区分間繰入金支出
支出

助成事業区分サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

4 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

500,000
500,000
500,000
440,000
300,000
140,000
940,000
4,497,000
147,000
797,000
84,000713,000
135,000
750,000
80,000491,000
368,000
314,000
1,015,000
60,000304,000
36,000546,000
546,000
546,000
18,00018,0002,000
16,0005,061,000△4,121,000

500,000
500,000
500,000
393,000
283,000
110,000
893,000
2,901,542
100,000
297,392
44,582
252,810
66,061
464,3460258,293332,998
291,200
956,784
14,580118,4881,400
546,000
546,000
546,00000003,447,542△2,554,542

000
47,00017,00030,00047,0001,595,458
47,000499,608
39,418460,190
68,939285,654
80,000232,707
35,00222,80058,21645,420185,51234,60000
0
18,00018,0002,000
16,0001,613,458△1,566,458

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

基金運営事業サービス区分間繰入金収入00
4,121,000
4,121,000
3,591,000
530,000002,554,542
2,554,542
2,251,038
303,504001,566,458
1,566,458
1,339,962
226,496

その他の活動収入計(7)4,121,000

2,554,542

1,566,458

県補助金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協運営費補助金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入別紙3(⑩‑1)

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

5 /

46

（単位：円）
支出

支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

04,121,000
002,554,542‑

0
1,566,4580

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

6 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考6,045,000
5,391,000
5,391,000
654,000
654,000
200,0000
200,000
8,796,000
8,796,000
8,796,000
15,041,000
5,790,000
4,886,000
357,000
547,000
5,184,000
650,000
60,0001,072,000
809,000
263,000
194,000
571,000
219,000
792,000
21,000130,000
139,000
291,000
1,045,000
22,00022,0005,528,000
5,528,000
53,0005,475,000
16,524,000△1,483,000

5,006,963
4,332,923
4,332,923
674,040
674,040
163,0400
163,040
8,721,000
8,721,000
8,721,000
13,891,003
5,189,582
4,337,183
356,872495,527
3,127,977
471,000
0500,448
382,358
118,090
138,154438,51464,319608,690
9,858
129,600
119,016
293,474
354,904
22,00022,0005,414,000
5,414,000
5,000
5,409,000
13,753,559
137,444

1,038,037
1,058,077
1,058,077△20,040△20,040
36,960036,96075,00075,00075,0001,149,997
600,418
548,817128
51,473
2,056,023
179,000
60,000571,552
426,642
144,91055,846
132,486
154,681
183,310
11,142400
19,984△2,474690,0960
0
114,000
114,000
48,00066,0002,770,441△1,620,444

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,483,000
1,483,000

00707,160
707,16000775,840
775,840

福島県受託金収入
福島県復興支援員設置業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

退職共済事務費収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
負担金収入
負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入

そ の

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入別紙3(⑩‑1)

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

7 /

46

（単位：円）
他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,483,000

707,160

775,840

その他の活動収入計(7)1,483,000
000707,160
844,604
844,604
844,604

775,840△844,604△844,604△844,604

01,483,000
0844,604△137,444‑△844,604
1,620,4440

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金支出
支出

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

8 /

46

（単位：円）収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

61,900,000
61,900,000
61,900,000
61,900,000
134,000
15,00045,00074,00061,900,000
61,900,000
61,900,000
62,034,000△134,000

61,500,000
61,500,000
61,500,000
61,500,000
98,9190
38,00760,912
61,500,000
61,500,000
61,500,000
61,598,919△98,919400,000
400,000
400,000
400,000
35,081
15,000
6,993
13,088400,000
400,000
400,000
435,081△35,081

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

法人運営事業サービス区分間繰入金収入00
134,000
134,000
134,000

00
98,91998,91998,9190035,08135,08135,081

その他の活動収入計(7)134,000

98,91935,081

その他の活動支出計(8)0134,000
00
98,919035,081
0

県補助金収入福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出

支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

通信運搬費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉施設助成金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

9 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

3,656,000
3,156,000
3,156,000
500,000
500,000
181,000
181,000
181,000
3,837,000
3,095,000
2,225,000
530,000
340,000
4,146,000
272,000
803,000
616,000
187,000
232,000
1,074,000
17,00030,000679,000
61,000110,000
31,000834,000
3,000
40,00040,00040,000109,000
109,000
21,00088,0007,390,000△3,553,000

3,656,000
3,156,000
3,156,000
500,000
500,000
181,300
181,300
181,300
3,837,300
2,883,561
2,033,896
518,133
331,532
3,345,694
217,500
540,052
385,212
154,840
173,959
926,660
15,0005,490
565,705
56,000100,299
29,316
715,7130
20,00020,00020,000108,200
108,200
21,00087,2006,357,455△2,520,155

0
0
0
0
0
△300
△300
△300
△300
211,439
191,104
11,8678,468
800,306
54,500262,948
230,788
32,16058,041
147,340
2,000
24,510113,295
5,000
9,701
1,684
118,287
3,000
20,00020,00020,000
800
800
0
800
1,032,545△1,032,845

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)003,553,000
3,553,000
1,464,000
2,089,000

002,520,155
2,520,155
555,516
1,964,639

00
1,032,845
1,032,845
908,484
124,361

県補助金収入県ボランティアセンター活動事業補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

助成金収入
助成金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
福祉関係団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

サービス区分間繰入金収入収入

そ の 他 の施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入別紙3(⑩‑1)

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

10 /

46

（単位：円）
収入

活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,553,000

2,520,155

1,032,845

その他の活動支出計(8)03,553,000
002,520,155‑

0
1,032,8450

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

11 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考7,879,000
7,879,000
15,828,000
15,828,000
374,000
374,000
374,000
24,081,000
660,000
50,000145,000
42,00022,00020,000120,000
120,000
20,000107,000
5,000
4,000
20,00027,00015,441,000
15,441,000
9,103,000
3,060,000
1,650,000
1,628,000
16,101,000
7,980,000

7,543,397
7,543,397
15,819,370
15,819,370
747,612
747,612
747,612
24,110,379
319,522
12,780144,781400
400
020,981
86,184037,4740
2,592
14,330014,735,103
14,735,103
8,737,284
2,806,000
1,650,000
1,541,819
15,054,625
9,055,754

335,603335,603
8,630
8,630△373,612△373,612△373,612△29,379
340,478
37,220219
41,60021,60020,00099,01933,81620,00069,526
5,000
1,408
5,670
27,000705,897
705,897
365,716
254,000
086,181
1,046,375△1,075,754

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,086,000
001,086,000
1,086,000
3,257,000
3,257,000
3,257,000
4,343,000
3,015,000
3,015,000

00830,96400830,964
830,964
2,878,880
2,878,880
2,878,880
3,709,844
3,400,445
3,400,44500255,03600
255,036
255,036
378,120
378,120
378,120
633,156△385,445△385,445

寄附金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
支出

通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入
収入

善意金積立資産取崩収入
善意金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産支出
基金積立資産支出

別紙3(⑩‑1)

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

12 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目交通遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出ボランティアサークル助成積立資産支出
ボランティアサークル助成積立資産支出
支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
企画広報事業サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出
基金運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)

3,015,000
1,152,000
1,152,000
1,152,000
8,234,000
8,234,000
2,290,000
530,000
2,089,000
3,325,000
12,401,000△8,058,000
918,000

3,400,445
1,363,879
1,363,879
1,363,879
7,539,300
7,539,300
2,392,277
303,504
1,964,639
2,878,880
12,303,624△8,593,780‑

差 異(A‑B)△385,445△211,879△211,879△211,879
694,700
694,700△102,277
226,496
124,361
446,120
97,376535,780
918,000△996,000

461,974△1,457,974

996,000
0995,3451,457,319

655△1,457,319

備 考別紙3(⑩‑1)

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

13 /

46

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

6,091,182
6,091,182
6,091,182
6,091,182
6,091,182
500,411
122,810
122,810689,384
2,807,837
1,176,334
26,898400,000
41,148326,360
6,091,182
0

158,818
158,818
158,818
158,818
158,818
87,58933,19033,190616△3,837
666
5,102
0
1,852
33,640158,8180

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

6,250,000
6,250,000
6,250,000
6,250,000
6,250,000
588,000
156,000
156,000
690,000
2,804,000
1,177,000
32,000400,000
43,000360,000
6,250,000
0

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)‑別紙3(⑩‑1)

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

14 /

46

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,453,284
3,453,284
3,453,284
3,453,284
2,615,759
2,282,377
333,382
837,525
112,400
120,110
61,40058,71027,819108,000
10,807
3,046
214,682
240,661
3,453,284
0

281,716
281,716
281,716
281,716
29,241
12,623
16,618
252,475
132,600
111,890△4,400116,290
52,181
0
17,193
3,954△94,682
29,339281,7160

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

3,735,000
3,735,000
3,735,000
3,735,000
2,645,000
2,295,000
350,000
1,090,000
245,000
232,000
57,000175,000
80,000108,000
28,0007,000
120,000
270,000
3,735,000
0

受託金収入
県受託金収入生活支援コーディネーター養成研修受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)‑別紙3(⑩‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

15 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0417,000
88,000146,000
96,00050,00015,00060,00020,00036,00020,0007,000
25,00030,00030,00030,000447,000△447,000

035,201
0
12,252
12,252
0
0
0
0
246
9,289
1,404
12,010
2,000
2,000
2,000
37,201△37,2010381,799
88,000133,748
83,74850,00015,00060,00020,00035,754
10,711
5,596
12,99028,00028,00028,000409,799△409,799

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

法人運営事業サービス区分間繰入金収入00
447,000
447,000
447,0000037,201
37,201
37,20100409,799409,799409,799

その他の活動収入計(7)447,000

37,201

409,799

その他の活動支出計(8)0447,0000037,201

0409,799
0

事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分間繰入金収入
収入

サービス区分間繰入金収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

16 /

46

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考51,139,000
51,139,000
30,902,000
20,237,000
51,139,000
35,721,000
13,873,000
5,235,000
11,288,000
5,325,000
13,805,000
939,000
850,000
572,000
278,000
746,000
2,644,000
390,000
59,0004,433,000
38,000703,000
1,142,000
57,00027,0001,667,000
110,000
288,000
288,000
288,000
389,000
389,000
22,000367,000
50,203,000
936,000

49,575,204
49,575,204
31,361,904
18,213,300
49,575,204
35,039,625
13,872,792
5,234,493
10,913,208
5,019,132
12,477,239
912,000
786,768
571,068
215,700
725,418
2,604,783
389,664
59,0003,923,178
24,890637,504
564,840
55,081
26,0401,666,673
101,400
288,000
288,000
288,000
388,900
388,900
22,000366,900
48,193,764
1,381,440

1,563,796
1,563,796△459,904
2,023,700
1,563,796
681,375
208
507
374,792
305,868
1,327,761
27,00063,232932
62,30020,582
39,217336
0509,822
13,11065,496577,160
1,919
960
327
8,600
0
0
0
100
100
0
100
2,009,236△445,440

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00440,000
440,000
440,000

0
0
0
0
0

0
0
440,000
440,000
440,000

受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
子育て人材支援センター運営事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支出

燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入収入

そ の 他 の 活施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入別紙3(⑩‑1)

福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

17 /

46

（単位：円）
動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

440,000
1,376,000
1,376,000
1,376,000

01,381,440
1,381,440
1,381,440

440,000△5,440△5,440△5,4401,376,000△936,000
01,381,440△1,381,440‑△5,440445,4400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

18 /

46

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

93,503,000
93,503,000
49,681,000
29,957,000
13,865,000
93,503,000
29,312,000
3,120,000
1,080,000
19,434,000
1,968,000
3,710,000
50,906,000
2,634,000
1,323,000
948,000
375,000
2,338,000
5,292,000
612,000
30,0003,768,000
16,0001,540,000
24,225,000
253,000
77,0005,354,000
3,444,000
62,00062,00062,00012,594,000
12,594,000
2,700,000
9,894,000
350,000
350,000
350,000
93,224,000
279,000

72,245,935
72,245,935
44,103,475
16,187,364
11,955,096
72,245,935
28,244,393
3,118,908
1,048,540
18,822,869
1,654,687
3,599,389
33,161,604
1,620,100
1,008,378
854,498
153,880
1,236,844
4,524,069
591,335
2,160
2,894,938
9,400
1,539,400
13,086,786
164,540
29,5884,464,313
1,989,753
62,00062,00062,000
10,237,398
10,237,398
1,534,598
8,702,800
262,500
262,500
262,500
71,967,895
278,040

21,257,065
21,257,065
5,577,525
13,769,636
1,909,904
21,257,065
1,067,607
1,092
31,460611,131313,313
110,611
17,744,396
1,013,900
314,62293,502
221,120
1,101,156
767,931
20,66527,840873,062
6,600
600
11,138,214
88,46047,412889,687
1,454,247
0002,356,602
2,356,602
1,165,402
1,191,200
87,50087,50087,50021,256,105
960

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

受託金収入
県受託金収入人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収入
子育て支援員養成事業受託金収入
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
修学奨励助成金支出
未就学児保育料助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉施設負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)別紙3(⑩‑1)

福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

19 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目

0
279,000
279,000
279,000

0
278,040
278,040
278,040

0
960
960
960

279,000△279,0000278,040△278,040
‑

960
△960
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

20 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考12,682,000
12,036,000
646,000
00
0
12,682,000
2,819,000
2,451,000
368,000
8,967,000
4,031,000
1,139,000
192,000
947,000
598,000
660,000
150,000
20,000450,000
130,000
30,00050,000815,000
894,000
80,00080,00080,00011,866,000
816,000

12,992,200
12,342,000
650,200
3,400
3,400
3,400
12,995,600
2,818,528
2,450,616
367,9126,459,170
3,915,060
1,015,402
148,276
867,126
410,508
138,071
150,000
070,66991,887
15,00049,748602,825
073,50073,50073,5009,351,198
3,644,402△310,200△306,000△4,200△3,400△3,400△3,400△313,600
472
384
88
2,507,830
115,940
123,598
43,72479,874
187,492
521,9290
20,000379,331
38,11315,000252
212,175
894,000
6,500
6,500
6,500
2,514,802△2,828,402

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
416,000
416,000
416,000

03,844,402
3,844,402
3,844,402

0△3,428,402△3,428,402△3,428,402

参加費収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業収入
資料・図書等頒布収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

21 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

416,000△416,000
400,000

3,844,402△3,844,402‑△3,428,402
3,428,402
400,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△200,000

200,000

前期末支払資金残高(12)00200,000
0△200,0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3(⑩‑1)

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

22 /

46

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)48,138,070
6,729,570
41,408,500
48,138,070
12,917,799
4,121,572
1,072,423
4,255,886
2,037,827
1,430,091
22,357,635
7,410,200
596,472
40,492555,980
6,381,731
1,562,14101,001,895
228,433
3,556,846
22,76818,5901,576,759
1,800
35,275,434
12,862,636

874,930
215,430
659,500
874,930△172,799△93,572
57,577
15,114△9,827△142,091
5,345,365
1,195,800
442,528
49,508393,020
698,269
1,329,859
39,000355,105
53,567662,154
16,232
21,41030,241
501,200
5,172,566△4,297,636

0
220,000
220,000

0
218,700
218,700

0
1,300
1,300

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)220,000△220,000

218,700△218,700

1,300△1,30003,515,000
3,515,000
3,515,000

08,112,936
8,112,936
8,112,936

0△4,597,936△4,597,936△4,597,936

3,515,000△3,515,000
6,377,000

8,112,936△8,112,936‑△4,597,936
4,597,936
6,377,000

収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

49,013,000
6,945,000
42,068,000
49,013,000
12,745,000
4,028,000
1,130,000
4,271,000
2,028,000
1,288,000
27,703,000
8,606,000
1,039,000
90,000949,000
7,080,000
2,892,000
39,0001,357,000
282,000
4,219,000
39,00040,0001,607,000
503,000
40,448,000
8,565,000

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

備 考別紙3(⑩‑1)

介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

23 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決 算(B)差 異(A‑B)△1,547,000‑
4,531,000△6,078,000

1,547,000
01,547,000
6,078,000

0△6,078,000

予備費支出(10)

備 考別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

24 /

46

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考92,331,000
92,331,000
92,331,000
92,331,000
11,661,268
7,449,940
2,564,328
1,647,000
80,021,000
511,000
381,000
318,000
63,00021,000537,000
391,000
10,00078,004,000
26,0004,000
69,00067,00030,00030,00030,00091,712,268
618,732

91,557,573
91,557,573
91,557,573
91,557,573
11,660,375
7,449,648
2,563,792
1,646,935
79,177,230
511,000
306,060
243,740
62,32020,952548,527
390,658
4,692
77,230,573
25,4883,640
68,64067,00021,00021,00021,00090,858,605
698,968

773,427
773,427
773,427
773,427
893
292
536
65
843,770
074,94074,260680
48△11,527
342
5,308
773,427
512
360
360
0
9,000
9,000
9,000
853,663△80,236

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00108,000
108,000
108,0000026,192
26,192
26,1920081,80881,80881,808108,000
726,000
726,000
726,000

26,192
725,160
725,160
725,160

81,808840
840
840

726,000△618,000
0725,160△698,968‑

840
80,9680

経常経費補助金収入
県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)別紙3(⑩‑1)

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

25 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)‑

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

732

0

732

前期末支払資金残高(12)

0
732

0
0

0
732

当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3(⑩‑1)

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

26 /

46

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考18,134,532
18,134,532
18,134,532
18,134,532
15,445,551
7,825,032
2,992,251
2,351,980
2,276,288
1,868,781
628,000
432,116
55,056
377,060
109,736
346,000
255,319
17,574
16,20063,836
17,314,332
820,200

409,468
409,468
409,468
409,468
222,449
30,96832,74919,020139,712186,21952,00075,884
14,94460,940
264
0
1,681
1,426
6,800
48,164
408,668800

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
821,000
821,000
821,000

0820,200
820,200
820,200

0
800
800
800

821,000△821,000
0820,200△820,200
‑

800
△800
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

収入

18,544,000
18,544,000
18,544,000
18,544,000
15,668,000
7,856,000
3,025,000
2,371,000
2,416,000
2,055,000
680,000
508,000
70,000438,000
110,000
346,000
257,000
19,00023,000112,000
17,723,000
821,000

経常経費補助金収入
県補助金収入福祉サービス苦情解決事業補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)別紙3(⑩‑1)

運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

27 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)0

差 異(A‑B)0

備 考0別紙3(⑩‑1)

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

28 /

46

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考10,495,000
10,495,000
10,495,000
10,495,000
4,903,000
4,235,000
668,000
5,218,000
2,534,000
738,000
75,000663,000
121,000
131,000
676,000
062,000200,000
14,000742,000
77,00077,00077,00010,198,000
297,000

10,601,090
10,601,090
10,601,090
10,601,090
4,801,254
4,158,939
642,315
4,296,412
2,534,000
668,264
44,204
624,060
85,20759,400654,391054,000199,550
041,60070,00070,00070,0009,167,666
1,433,424△106,090△106,090△106,090△106,090
101,746
76,061
25,685921,588
069,73630,79638,94035,79371,60021,60908,000
450
14,000700,400
7,000
7,000
7,000
1,030,334△1,136,424

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0050,00050,00050,000

0
0
0
0
0

0
0
50,00050,00050,00050,000347,000
347,000
347,000

0
1,433,424
1,433,424
1,433,424

50,000△1,086,424△1,086,424△1,086,424

347,000△297,00001,433,424△1,433,424‑△1,086,424
1,136,424
0

事業収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入
収入

拠点区分間繰入金収入
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)別紙3(⑩‑1)

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

29 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

30 /

46

（単位：円）

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

県補助金収入わくわくセンター管理費補助金収入
わくわくセンター事業費補助金収入
事業収入
広告料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出

支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

521,000
521,000
326,000
195,000
38,080,000
38,080,000
32,041,000
6,039,000
174,000
174,000
985,000
985,000
39,760,000
32,730,000
12,400,000
4,700,000
11,180,000
4,450,000
6,577,000
3,000
3,000
104,000
206,000
114,000
6,135,000
9,000
6,000
5,046,000
168,000
540,000
562,000
82,000147,000
419,000
25,00033,000130,000
73,0002,550,000
22,00065,000230,000
52,00052,00012,00040,00044,405,000△4,645,000

979,297
979,297354,297625,000
37,958,875
37,958,875
31,919,875
6,039,000
172,800
172,800
985,680
985,680
40,096,652
32,235,056
12,195,726
4,595,430
11,120,023
4,323,877
6,541,425
2,000
2,000
73,246207,005
112,414
6,134,400
7,000
5,360
4,613,350
118,384
483,441
513,7090
48,686418,275
24,00332,40096,55863,6602,501,734
17,70064,800230,000
25,12425,124
025,124
43,414,955△3,318,303

差 異(A‑B)△458,297△458,297△28,297△430,000
121,125
121,125
121,125
0
1,200
1,200
△680
△680
△336,652
494,944204,274
104,570
59,977
126,123
35,5751,000
1,000
30,754△1,005
1,586
600
2,000
640
432,650
49,61656,55948,29182,00098,314725
997
600
33,442
9,340
48,2664,300
200
026,876
26,876
12,00014,876
990,045△1,326,697

0

0

0

備 考

収入

施 設 整 備 等 に

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)別紙3(⑩‑1)

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

31 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

支出

よ る 収 支勘 定 科 目

施設整備等支出計(5)拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収入

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00252,000
252,000
252,000
113,000
113,000
113,000
365,000
741,000
741,000
741,000
113,000
113,000
113,000
854,000△489,000
11,322,00000252,000
252,000
252,000
112,320
112,320
112,320364,320740,040
740,040
740,040
112,320
112,320
112,320852,360△488,040
‑

0
0
0
0
0
680
680
680
680
960
960
960
680
680
680
1,640
△960
11,322,000△16,456,000△3,806,343△12,649,657

16,456,000
0

16,456,369
12,650,026△369△12,650,026

備 考別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

32 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,479,000
1,479,000
824,000
655,000
18,043,000
18,043,000
18,043,000
683,000
105,000
578,000
578,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
21,405,000
16,892,000
1,671,000
1,070,000
796,000
274,000
3,428,000
2,150,000
67,000806,000
400,000
17,0005,001,000
18,00078,0001,315,000
871,000
4,440,000
4,440,000
4,440,000
73,00073,00073,00021,405,000
01,115,703
1,115,703
795,703
320,000
18,168,923
18,168,923
18,168,923
683,000
105,000
578,000
578,000
802,000
802,000
802,000
20,769,626
16,257,126
1,664,000
1,011,938
772,648239,290
3,187,844
1,987,010
64,975
728,741
386,328
16,2004,946,405
15,17774,983
1,303,325
870,200
4,440,000
4,440,000
4,440,000
72,50072,50072,50020,769,626
0363,297363,297
28,297335,000△125,923△125,923△125,923
0000398,000
398,000
398,000
635,374
634,874
7,000
58,062
23,352
34,710240,156
162,990
2,025
77,25913,672800
54,595
2,823
3,017
11,675
800
0
0
0
500
500
500
635,374
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入
受託金収入
県受託金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

高齢者自身取組支援事業受託金収入
事業収入
参加費収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入

そ の

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)別紙3(⑩‑1)

高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

33 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目000

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)‑別紙3(⑩‑1)

元気シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

34 /

46

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,105,000
3,105,000
3,105,000
3,105,000
2,508,789
2,200,655
308,134
596,21116,000
1,560
800
760
11,020222,075
130,256
60,5506,750
148,000
3,105,000
0

0
0
0
0
1,211
345
866
△1,211
0
440
200
240
980
925
△4,256
450
250
0
0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

3,105,000
3,105,000
3,105,000
3,105,000
2,510,000
2,201,000
309,000
595,000
16,000
2,000
1,000
1,000
12,000223,000
126,000
61,0007,000
148,000
3,105,000
0

受託金収入
県受託金収入元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)‑別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

35 /

46

（単位：円）

償還金収入
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目貸付事業収入その他の収入介護福祉士等修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
介護福祉士等修学資金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

支出

賃借料支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
離職介護人材再就職準備金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
貸付事業支出
貸付金支出
離職介護人材再就職準備貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

00
07,248,000
7,000,000
248,000
00
7,248,000
7,256,000
4,440,000
2,155,000
661,000
77,451,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39,700,000
24,811,000
7,500,000
5,440,000
4,527,000
40,00056,0001,026,000
1,720,000
980,0000
220,000
485,000000000
89,234,000△81,986,000

00011,375,139
10,895,379
409,860
69,90069,90011,375,139
6,673,731
4,095,803
1,953,745
624,183
60,088,051
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,800,000
19,728,051
2,550,000
4,010,000
4,938,864
036,752610,010
2,053,106
849,893
788,400
169,873430,83000000071,700,646△60,325,507

差 異(A‑B)000△4,127,139△3,895,379△161,860△69,900△69,900△4,127,139
582,269
344,197
201,255
36,817
17,362,949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,900,000
5,082,949
4,950,000
1,430,000△411,864
40,00019,248415,990△333,106130,107△788,400
50,12754,170000000
17,533,354△21,660,493

0

0

0

備 考

収入

施 設 整 備 等 に

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

36 /

46

（単位：円）
よ る 収 支勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

2,160,000
2,160,000

132,300
132,300

2,027,700
2,027,700

2,160,000△2,160,000
86,137,000
86,137,000
86,137,000
5,009,000
5,009,000
5,009,000
91,146,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
007,000,000
84,146,000
0132,300△132,300
197,236,770
197,236,770
197,236,770
4,965,390
4,965,390
4,965,390
202,202,160
135,198,583
10,965,279
10,965,279
124,233,304
124,233,304
135,198,583
67,003,577‑

2,027,700△2,027,700△111,099,770△111,099,770△111,099,770
43,61043,61043,610△111,056,160△128,198,583△3,965,279△3,965,279△124,233,304△124,233,304△128,198,583
17,142,4230

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)06,545,770△6,545,770

前期末支払資金残高(12)00100,000
6,645,770△100,000△6,645,770

固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
貸付資金補助金収入
県補助金収入収入

新

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

積立資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

37 /

46

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の収入児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支出

手数料支出
賃借料支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
貸付事業支出貸付金支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
収入

そ の 他

決 算(B)

0002,386,000
2,071,000
315,000
21,927,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,927,000
963,000
78,00042,000216,000
332,000
20,00054,00038,0005,000
050,000128,00000
025,276,000△25,276,000

933,300
933,300
933,300
2,404,020
2,070,900
333,120
11,141,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,141,500
1,072,912
66,00029,030122,868
232,854
59,885040,5752,200
421,200
29,70068,60000014,618,432△13,685,132

差 異(A‑B)△933,300△933,300△933,300△18,020100△18,120
10,785,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,785,500△109,912
12,00012,97093,132
99,146△39,885
54,000△2,5752,800△421,200
20,30059,40000010,657,568△11,590,868

0
540,000
540,00000
0

0
540,000
540,000

540,000△540,000
25,816,000
25,816,000
25,816,000

0063,170,514
63,170,514
63,170,514

540,000△540,000△37,354,514△37,354,514△37,354,514

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

貸付資金補助金収入
県補助金収入児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

備 考

別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

38 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

収入の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目

25,816,000
00063,170,514
48,800,085
48,800,085
48,800,085△37,354,514△48,800,085△48,800,085△48,800,085

025,816,000
048,800,085
14,370,429‑△48,800,085
11,445,571
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0685,297△685,297

前期末支払資金残高(12)00683,217
1,368,514△683,217△1,368,514

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

39 /

46

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目その他の収入雑収入
雑収入
保育士修学資金償還金収入
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保育士修学資金貸付金支出
支出

保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
事務費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
貸付事業支出貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上支援資金貸付金支出
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

0000004,550,000
3,780,000
200,000
570,000
277,636,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215,125,000
18,446,000
22,008,000
22,057,000
7,748,000
50,00065,0001,500,000
3,600,000
60,000150,000
1,070,000
10,000108,000
535,000
600,000000000289,934,000△289,934,000

782,479
49,47949,479705,000
28,000782,479
4,401,798
3,797,247
0604,551
256,764,210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197,924,920
18,445,630
24,246,060
16,147,600
6,857,593
43,00034,8901,146,841
2,410,545
40,0000889,8147,400
1,267,920
609,012408,171000
0
00
268,023,601△267,241,122

差 異(A‑B)△782,479△49,479△49,479△705,000△28,000△782,479
148,202△17,247
200,000△34,551
20,871,790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,200,080
370△2,238,060
5,909,400
890,407
7,000
30,110353,159
1,189,455
20,000150,000
180,186
2,600△1,159,920△74,012
191,8290000
00
21,910,399△22,692,878

0

0

0

備 考

収入

施 設 整 備 等 に

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

40 /

46

（単位：円）
よ る 収 支勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

1,800,000
1,800,000

132,300
132,300

1,667,700
1,667,700

1,800,000△1,800,000
291,734,000
291,734,000
291,734,000

132,300△132,300
489,788,343
489,788,343
489,788,343

1,667,700△1,667,700△198,054,343△198,054,343△198,054,343

291,734,000
0
0
0
0
0
0
0
291,734,000
0489,788,343
204,620,859
204,620,859
204,620,859
40,50040,50040,500204,661,359
285,126,984‑△198,054,343△204,620,859△204,620,859△204,620,859△40,500△40,500△40,500△204,661,359
6,607,0160

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)017,753,562△17,753,562

前期末支払資金残高(12)008,983,781
26,737,343△8,983,781△26,737,343

固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
貸付資金補助金収入
収入

県補助金収入保育士修学資金等貸付事業補助金収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
保育士修学資金等積立金特定資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

保育士修学資金等積立金特定資産支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

41 /

46

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考12,320,000
12,320,000
12,320,000
12,320,000
1,016,000
444,000
526,000
46,0002,052,000
75,00066,00057,0009,000
259,000
108,000
404,000
1,000
13,000231,000
895,000
9,190,000
9,190,000
9,190,000
62,00062,00062,00012,320,000
012,083,556
12,083,556
12,083,556
12,083,556
992,228
443,700
503,078
45,4502,009,828
75,00064,20655,4608,746
250,859
99,140383,591
800
11,772
230,378
894,0829,020,000
9,020,000
9,020,000
61,50061,50061,50012,083,556
0

236,444
236,444
236,444
236,444
23,772300
22,922550
42,172
0
1,794
1,540
254
8,141
8,860
20,409
200
1,228
622
918
170,000
170,000
170,000
500
500
500
236,4440

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0

0
0

0
0

受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出

支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)別紙3(⑩‑1)

福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

42 /

46

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)‑

備 考

予備費支出(10)0別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

43 /

46

（単位：円）

民間施設職員退職手当掛金収入
民間施設職員退職手当掛金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業収入

負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出賃金支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出

支出

会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
民間施設職員退職手当支出
民間施設職員退職手当給付金支出
民間施設職員退職手当付加給付金支出
民間施設職員退職手当掛金返還金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に

決 算(B)

416,074,000
416,074,000
416,074,000
44,00044,00044,00079,767,000
79,767,000
495,885,000
523,000
154,000
369,000
312,631,000
114,000
47,00067,000
164,000
557,000
759,000
30,0001,971,000
429,000
815,000
1,000
307,791,000
97,101,000
207,646,000
3,044,000
8,720,000
8,720,000
8,716,000
4,000
321,874,000
174,011,000

418,284,360
418,284,360
418,284,360
44,00044,00044,00079,767,000
79,767,000
498,095,360
501,850
153,970
347,880
304,018,719
62,2704,800
57,470163,211309,520
758,10917,4001,764,396
404,732
814,469800
299,723,812
89,034,840
207,645,820
3,043,152
8,715,396
8,715,396
8,715,396
0313,235,965
184,859,395

差 異(A‑B)△2,210,360△2,210,360△2,210,360
0
0
0
0
0
△2,210,360
21,15030
21,1208,612,281
51,73042,2009,530
789
247,480891
12,600206,604
24,268531
200
8,067,188
8,066,160
180
848
4,604
4,604
604
4,000
8,638,035△10,848,395

0
243,000
243,000

0242,783
242,7830217
217

243,000△243,000
184,348,000
184,348,000
184,348,000

242,783△242,783
184,347,360
184,347,360
184,347,360

217
△217
640
640
640

184,348,000
373,260,000

184,347,360
373,260,000

640
0

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設職員退職手当積立資産取崩収入
施設職員退職手当積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出備 考

別紙3(⑩‑1)

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

44 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

373,260,000
373,260,000

373,260,000
373,260,000

00

予備費支出(10)373,260,000△188,912,000
4,850,000

373,260,000△188,912,640‑

0640
4,850,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△19,994,000△4,296,028△15,697,972

19,994,000
0

19,993,997
15,697,969

3△15,697,969

支出

よ る 収 支勘 定 科 目施設職員退職手当積立資産支出
施設職員退職手当積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

45 /

46

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

95,912,000
95,912,000
95,912,000
21,360,000
21,360,000
14,00014,00014,000117,286,000
17,038,000
4,006,392
1,099,608
9,592,000
2,340,000
94,086,570
5,000
5,000
959,630
298,000
20,666,370
5,694,000
6,000,000
363,000
1,000
51,297,595
96,000161,000
5,349,000
3,195,975
129,000
129,000
111,253,570
6,032,430

95,184,134
95,184,134
95,184,134
19,973,320
19,973,320
10,83010,83010,830115,168,284
16,769,811
4,006,392
1,034,959
9,504,959
2,223,501
92,149,401
400
400
959,630
243,073
20,393,417
5,313,870
5,272,134
316,502
1,000
51,216,678
78,948151,880
5,340,269
2,861,600
82,267
82,267
109,001,479
6,166,805

727,866
727,866
727,866
1,386,680
1,386,680
3,170
3,170
3,170
2,117,716
268,189
064,64987,041
116,499
1,937,169
4,600
4,600
0
54,927
272,953
380,130
727,866
46,498080,917
17,052
9,120
8,731
334,375
46,733
46,733
2,252,091△134,375

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
5,832,430
5,832,430

05,832,430
5,832,430000

県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に よ施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

別紙3(⑩‑1)

県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成30年03月31日

茨城県社会福祉協議会

46 /

46

（単位：円）る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考5,832,430

05,832,430△5,832,430
200,000

5,832,430△5,832,430‑00200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0334,375△334,375

前期末支払資金残高(12)000334,375

0△334,375

支出

5,832,430

社会福祉事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)500,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

収益

サービス活動収益計(1)

介護等体験受入調整事業負担金収益各福祉団体事務等負担金収益

負担金収益

負担金収益

広告料収益

資料・図書等頒布収益

参加費収益

費用

役員報酬

人件費

0
0
0
893,000

3,635,526
3,635,526
0109,945,308

0

0

3,635,5260

110,000

7,200,000

283,200

0112,750,313

283,000

退職共済事務費収益

事業収益

0

0

0

福祉医療機構受託金収益

38,547

0

0
0

0

0

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

393,000

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

県受託金収益7,238,547

0

0

受託金収益

0

0

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

助成金収益

助成金収益

県社協運営費補助金収益79,205,235

500,000

79,205,235

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

県補助金収益0
500,0000

寄附金収益

経常経費補助金収益

0079,205,235

0

0

0

賛助会費収益寄附金収益

05,291,453

13,891,003

8,721,000

08,721,000

8,721,0000

163,0400

163,040

674,040

674,040

4,332,923

4,332,923

005,006,963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

694,25000

連絡調整事業694,250

企画広報事業

賛助会費収益法人運営事業

0目

0科

19,171,750

定

0

0

0

0

0

0

0

0

61,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,500,000

0061,500,000

61,500,000

助成事業区分(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

19,866,000

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

2,883,561

3,656,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

500,000

03,156,000

03,156,000

3,656,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

7,543,397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,543,397

7,543,397

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,669,384

03,453,284

6,091,182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,453,284

3,453,284

3,453,284

生活支援コーディネーター養成

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,091,182

6,091,182

0

0

0

0

0

0

6,091,182

共同募金配分金
事業（単位：円）

1 / 24

別紙3(⑪)

000
02,901,542
100,000
0

6,548,933
177,201
8,677,830
16,098,899
424,21500

非常勤職員給与

退職給付費用

法定福利費

諸謝金

報酬

297,392
44,582
252,810139,026
40,296
98,730

委員等旅費

66,061
464,34600246,564
0

燃料費支出

修繕費

0
258,293332,998
291,200
956,784
14,5800118,488
1,400
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2,880
0
0
2,916
0
8,620
0
14,410,976
1,216,337
1,266,222
831,386
422,261
404,494
632,8311,005,325

会議費

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

福利厚生費

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

修繕費

通信運搬費

事務費

租税公課

通信運搬費

24,209消耗器具備品費

印刷製本費

旅費交通費

役職員旅費

事業費

賃金

0

6,274,159

賞与引当金繰入企画広報事業

0

法人運営事業

0目

19,858,386

科

54,831,705

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,000354,904

293,4740

119,016

129,600

0

9,858

608,690064,319438,514138,154

118,090382,358

500,4480

471,000

3,127,977

495,5270356,872

4,337,183

101,871

連絡調整事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,91200038,007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98,919

助成事業区分(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

職員賞与

勘

茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

715,713

29,316100,2990056,000565,705

5,490

15,000926,660

173,959

154,840

385,212

540,0520217,500

3,345,694

331,5320518,133

2,033,896

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

職員給料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,330

0

2,592

0

0

0

37,4740086,184

20,981

0

400

400

144,781

12,780319,522

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

326,360

041,1480400,000

26,898

1,176,334

002,807,837

689,384

122,8100

122,8100500,411

6,091,182

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240,661

214,682

0

3,046

0

0

0

10,8070

0

108,000

27,81958,71061,400120,1100

112,400

837,525

333,382002,282,377

53,625

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

2 / 24

別紙3(⑪)

00551,550
3,414,268

保険料

賃借料

0
0
0
0
0
0
0
0
546,000
546,00000
546,00000087,4001,919,160
258,176
257,400
14,454
1,110,000
1,110,000
1,110,000
0
0
0
0
0
0
0
172,000

渉外費

諸会費

市町村社協助成金費用

社会福祉施設助成金費用

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,598,919△98,919

35,525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,500,000

061,500,000

61,500,000

助成事業区分

13,855,478

3,509,126△2,616,126

130,394,642△20,449,334

0△303,921

福祉基金組入額

減価償却費

0

0

0

0

0

交通遺児福祉基金組入額△9,00000

ボランティア基金組入額

0303,969

0

0

基金組入額

5,000
5,409,000

000

福祉施設負担金費用

61,5840

92,000

会議等参加負担金費用

05,414,000

5,414,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,000

0

0

0

0

0

0

0

22,000

連絡調整事業1,536,1380

172,000

負担金費用

福祉関係団体負担金費用

負担金費用

助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

分担金費用

食糧費支出

租税公課

保守料

業務委託費

会議費

0

企画広報事業381,932

法人運営事業

手数料

目

0

科

0

定

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

345,220

勘茨城県社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△2,701,455

6,357,455△34,138

34,138

0

0

0

0

0

87,20021,000108,200

108,200

00

20,0000

020,00020,000

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

1,402,560

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△15,862,373

23,405,770

0

0

7,700

4,498,445

3,845,000

8,351,145

0

0

0

0

0

1,541,819

1,650,000

2,806,000

08,737,284

14,735,103

14,735,103

基金運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△53,625

3,506,909
0

6,091,182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成△83,808

83,808

共同募金配分金
事業（単位：円）

3 / 24

別紙3(⑪)

科目

収益

投資有価証券評価損

サービス活動外収益計(4)雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

投資有価証券評価益

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益

受取利息配当金収益

定茨城県社会福祉協議会

勘

受取利息配当金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0△2,616,126

6,382,329

0

195,000△14,067,005

0

0

0

0

323,898
6,577,329

195,000

00323,898

0△98,919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

助成事業区分

35,525

0

0

0

0

0

1,382,000

0

0

0

0

0

連絡調整事業

3,139,610

01,731,821

企画広報事業4,871,431

法人運営事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

0

0

0

0

△2,520,155

181,30000

181,300

181,300

181,300

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

5,655,309

21,517,682

2,180,000

2,180,000

23,697,682

747,612

747,6127,130,700

015,819,370

15,819,370

基金運営事業

共同募金配分金
事業

0

0

0

△53,625

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

4 / 24

別紙3(⑪)

7,543,397
144,361,235
79,705,235
3,156,000
61,500,000
500,000
500,000
6,091,182

0
0
0
0
0
0
0

県社協運営費補助金収益

県ボランティアセンター活動事業補助金収益

福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益

収益8,460,247
3,453,284
3,453,284
4,332,923
4,332,923
674,040

0
0
0
0
0
0

福祉医療機構受託金収益

退職共済事務費収益

12,356,526
12,356,526
3,635,526
8,721,000
206,973,174

0
0
0
0
0

各福祉団体事務等負担金収益

介護等体験受入調整事業負担金収益

サービス活動収益計(1)

負担金収益

負担金収益

費用

役員報酬

人件費

283,200

7,310,000

0

広告料収益

123,594,711

201,5870

資料・図書等頒布収益

0

283,000

0

参加費収益

0

674,040
7,794,587

0

事業収益

0

福島県復興支援員設置業務受託金収益

福島県受託金収益

生活支援コーディネーター養成研修受託金収益

県受託金収益受託金収益

6,091,1820

一般募金配分金収益

共同募金配分金収益

助成金収益

助成金収益

県補助金収益経常経費補助金収益

寄附金収益

150,952,417

00694,250
7,543,397

0
0

寄附金収益

賛助会費収益694,250

計0

合

賛助会費収益

生活困窮者自立支援事業

19,171,750

目

19,866,000

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283,200

123,594,711

206,973,174

8,721,000

3,635,526

12,356,526

12,356,526

7,310,000

201,587

283,000

7,794,587

674,040

674,040

4,332,923

4,332,923

3,453,284

3,453,284

8,460,247

6,091,182

6,091,182

500,000

500,000

61,500,000

3,156,000

79,705,235

144,361,235

150,952,417

7,543,397

7,543,397

694,250

694,250

19,171,750

19,866,000

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

0勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

一般会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

5 / 24

別紙3(⑪)

15,202,389
1,052,206
8,677,830
17,259,340
17,181,777
1,414,091
144,781000035,20100

非常勤職員給与賃金

退職給付費用

法定福利費

諸謝金

報酬

1,732,490
926,500
805,990
1,116,358
5,078,105
79,31912,252
12,252
0
0
0
0

委員等旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

燃料費支出

修繕費

5,490
2,719,765
437,923
691,200
1,086,384
345,913
29,316
1,703,677
596,965
14,432,976
1,216,337
1,266,222
831,386
422,261
404,494
632,8311,005,325

0
9,289
0
0
1,404
0
12,010
0
0
0
0
0
0
0
0
0

会議費

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

福利厚生費

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

修繕費

通信運搬費

事務費

租税公課

通信運搬費

246

旅費交通費

役職員旅費

事業費

6,429,6550

計

賞与引当金繰入合19,858,386

生活困窮者自立支援事業

54,831,705

目

0

科

0

定

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,005,325

632,831404,494422,261

831,386

1,266,222

1,216,337

14,432,976

596,965

1,703,677

29,316345,913

1,086,384

691,200

437,923

2,719,765

5,490

79,3195,078,105

1,116,358

805,990926,500

1,732,490

144,781

1,414,091

17,181,777

17,259,340

8,677,830

1,052,206

15,202,389

6,429,655

19,858,386

54,831,705

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

職員賞与

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

職員給料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

6 / 24

別紙3(⑪)

551,550
3,414,268
87,4001,919,160
280,176
257,400
14,454
1,110,000
1,110,000
1,110,000
76,801,103
76,801,103
8,737,284
61,500,000
3,372,000
1,650,000
1,541,819
5,696,200
5,696,200
101,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
2,000
0

保険料

賃借料

租税公課

保守料

渉外費

諸会費

食糧費支出

市町村社協助成金費用

社会福祉施設助成金費用

福祉関係団体助成金費用

修学奨励助成金費用

ボランティア・市民活動団体助成金費用

186,200
5,409,000
8,351,145
3,845,000
4,498,4450000

ボランティア基金組入額

交通遺児福祉基金組入額

福祉基金組入額△430,867

248,756,682△41,783,508

0037,201△37,201

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)7,7002,019,637

0

減価償却費

基金組入額

福祉施設負担金費用会議等参加負担金費用

2,000

福祉関係団体負担金費用

負担金費用

負担金費用

助成金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

分担金費用

381,932

0

計

手数料

合

345,220

生活困窮者自立支援事業

1,402,560

目

0

科

0

定

内部取引消去345,220

248,756,682△41,783,508

0△430,867

2,019,637

7,700

4,498,445

3,845,000

8,351,145

5,409,000

186,200

101,000

5,696,200

5,696,200

1,541,819

1,650,000

3,372,000

61,500,000

8,737,284

76,801,103

76,801,103

1,110,000

1,110,000

1,110,000

14,454257,400

280,176

1,919,160

87,4003,414,268

551,550

381,932

1,402,560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

業務委託費

勘

茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

会議費

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用（単位：円）

7 / 24

別紙3(⑪)

科

目

1,252,810
30,456,311
2,375,000

00

投資有価証券評価損

28,081,311△13,702,197

0△37,201

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)2,375,000

0

費用

サービス活動外費用計(5)雑収益

01,252,810

0

サービス活動外収益計(4)8,512,700

017,551,191

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

20,690,801

0

計

0

合

投資有価証券評価益

生活困窮者自立支援事業

内部取引消去28,081,311△13,702,197

0

2,375,000

2,375,000

30,456,311

1,252,810

1,252,810

8,512,700

3,139,610

17,551,191

20,690,801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

3,139,610

収益0

災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益

受取利息配当金収益

定茨城県社会福祉協議会

勘

受取利息配当金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部（単位：円）

8 / 24

別紙3(⑪)

子育て人材支援センター運営事業受託金収益

収益

16,187,364
11,955,096
0
0
0

0
0
0
0
0
0

子育て支援員養成事業受託金収益

保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益

参加費収益

資料・図書等頒布収益

手数料収益

28,975,141
3,118,908
1,048,540
730,748
18,822,869
1,654,687

36,771,878
13,872,792
5,234,493
1,732,253
10,913,208
0

人件費

職員給料

職員賞与

賞与引当金繰入非常勤職員給与

費用

153,880
1,236,844
4,524,069

215,700
725,418
2,604,783

委員等旅費

消耗器具備品費

2,160
2,894,938
9,400
1,539,400
13,086,786

0
24,890637,504
564,840

会議費

広報費

業務委託費

通信運搬費

修繕費

3,923,178

燃料費支出

水道光熱費支出

印刷製本費

0854,498

571,068

役職員旅費

591,335

1,008,378

786,768

旅費交通費

59,0001,620,100

912,000

諸謝金

389,664

3,599,389
33,161,604

5,019,132

事業費

法定福利費

12,477,239

賃金

072,245,935

0
49,575,204

サービス活動収益計(1)

事業収益

044,103,475

18,213,300

人材確保・定着ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ事業受託金収益

県受託金収益0

福祉・介護人材確保事業

31,361,904

福祉人材センター事業

福祉人材センター受託金収益

目72,245,935

科

72,245,935

定

0

0

0

0

0

0

0

0

15,00091,88770,66900

150,000

138,071410,508

867,126

148,276

1,015,402

3,915,060

6,459,170

367,91202,450,616

53,625002,872,153

12,992,200

0650,200

12,342,000

12,992,200

社会福祉事業従事者研修事業

0

0

0

0

0

0

0

3,556,846

0

228,433

1,001,895

0001,562,141

6,381,731

555,980

40,492596,472

7,410,200

22,357,635

1,430,091

2,037,827

4,255,886

436,342

1,072,423

4,121,572

13,354,141

48,138,070

41,408,500

6,729,570

048,138,070

介護支援専門員関係事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

49,575,204

勘茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

49,575,204

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

17,208,472

2,191,904

354,610

7,890,680

2,160

650,335

539,664

8,829,064

8,754,501

1,792,686

1,614,334

3,407,020

13,857,360

74,455,648

10,416,524

3,692,514

36,442,579

2,952,968

7,355,456

21,113,272

81,973,313

182,951,409

41,408,500

7,379,770

12,342,000

61,130,270

11,955,096

16,187,364

44,103,475

18,213,300

31,361,904

121,821,139

121,821,139

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,208,472

2,191,904

354,610

7,890,680

2,160

650,335

539,664

8,829,064

8,754,501

1,792,686

1,614,334

3,407,020

13,857,360

74,455,648

10,416,524

3,692,514

36,442,579

2,952,968

7,355,456

21,113,272

81,973,313

182,951,409

41,408,500

7,379,770

12,342,000

61,130,270

11,955,096

16,187,364

44,103,475

18,213,300

31,361,904

121,821,139

121,821,139

拠点区分合計（単位：円）

9 / 24

別紙3(⑪)

1,989,753
62,00062,00062,000
10,237,398

101,400
288,000
288,000
288,000
0

租税公課

分担金費用

助成金費用

全社協分担金費用

分担金費用

4,464,313

1,666,673

賃借料

福祉・介護人材確保事業

29,588

福祉人材センター事業

164,540目

26,040科

55,081

定収益

サービス活動外収益計(4)雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)00△250,583

0△350,813

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)00国庫補助金等特別積立金取崩額

0

減価償却費

△250,583

00

福祉施設負担金費用

00262,500

22,000366,900

会議等参加負担金費用△350,813

262,500

388,900

負担金費用△202,125

262,500

負担金費用

72,496,518

8,702,800

0388,900

未就学児保育料助成金費用

01,534,598

049,926,017

10,237,398

0

修学奨励助成金費用

助成金費用

011,969,605

3,400

0

0

0

3,590,777

0

3,400

3,400

0

11,969,605

3,587,377
3,400

36,168,465

0456,689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,800

1,576,759

18,59022,768

介護支援専門員関係事業

9,404,823

00073,50073,50073,500

0

0

0

0

0

0

0

0

602,825049,748

社会福祉事業従事者研修事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

保険料

勘

茨城県社会福祉協議会

合

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

手数料

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

74,218292,137

14,958,986

3,400

0

3,400

3,400

3,400

14,955,586

167,995,823△202,125456,689

629,400

95,500724,900

724,900

8,702,800

1,534,598

10,237,398

10,237,398

350,000

350,000

350,000

2,092,953

8,310,570

計
内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,958,986

3,400

0

3,400

3,400

3,400

14,955,586

167,995,823△202,125456,689

629,400

95,500724,900

724,900

8,702,800

1,534,598

10,237,398

10,237,398

350,000

350,000

350,000

2,092,953

8,310,570

74,218292,137

拠点区分合計（単位：円）

10 / 24

別紙3(⑪)

0
18,134,532
0
00
18,134,532

00
00
91,557,573

サービス活動収益計(1)

人件費

収益

2,276,288
628,000
432,116
55,056
377,060
109,736
346,000
255,319
17,574

511,000
306,060
243,740
62,32020,952548,527
390,658
4,692

諸謝金

旅費交通費

委員等旅費

消耗器具備品費

印刷製本費

通信運搬費

0
41,600063,8360

3,640
68,64067,000

保険料

賃借料

土地・建物賃借料

000021,00021,0000

減価償却費会議等参加負担金費用

負担金費用

0

0
21,000

租税公課

025,48869,82270,00070,00070,0000

199,550

54,0000
16,20077,230,573

0654,391

59,40085,207624,060

44,204

668,264

2,534,000

4,296,412

642,315

4,158,939

101,376004,902,630

10,601,090

10,601,090

10,601,090

10,601,090

0

0

0

0

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合
業

手数料

業務委託費

負担金費用

費用

会議費

役職員旅費

事業費

法定福利費

1,868,781

2,351,9800

非常勤職員給与

1,646,935

931,118

79,177,230

2,992,251

797,792

職員賞与

2,563,792

7,825,032

7,449,648

賞与引当金繰入16,376,669

12,458,167

職員給料

福祉サービス第三者評価受審料収益

受審料収益

事業収益

福祉サービス苦情解決事業補助金収益

日常生活自立支援事業補助金収益

県補助金収益91,557,573

運営適正化委員会事業

18,134,532

日常生活自立支援事業

18,134,532

目

91,557,573

科

69,82291,00091,00091,00041,60067,000132,476

203,190

95,68877,230,573

22,2661,300,368

953,927

215,895

1,063,440

343,000

1,406,440

3,673,000

85,342,423

4,565,538

6,510,919

1,830,286

5,556,043

15,274,680

33,737,466

120,293,195

10,601,090

10,601,090

10,601,090

18,134,532

91,557,573

109,692,105

109,692,105

計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

91,557,573

定茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69,82291,00091,00091,00041,60067,000132,476

203,190

95,68877,230,573

22,2661,300,368

953,927

215,895

1,063,440

343,000

1,406,440

3,673,000

85,342,423

4,565,538

6,510,919

1,830,286

5,556,043

15,274,680

33,737,466

120,293,195

10,601,090

10,601,090

10,601,090

18,134,532

91,557,573

109,692,105

109,692,105

拠点区分合計（単位：円）

11 / 24

別紙3(⑪)

勘科

目サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)定

茨城県社会福祉協議会

サービス活動費用計(2)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サービス活動外収益計(4)収益

00△110,91800△98,824

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)0△110,918018,245,450△98,824

運営適正化委員
会事業

91,656,397

日常生活自立支援事業

01,052,484

1,262,226

0

0

0

0

1,052,484

0

119,240,711

9,338,864

計

1,262,226

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

1,052,484

0001,052,484

119,240,711

拠点区分合計（単位：円）

12 / 24

別紙3(⑪)

18,168,923

0

収益

18,168,923
0
683,00000172,800

高齢者自身取組支援事業受託金収益

元気シニア地域貢献事業受託金収益

費用

法定福利費

消耗器具備品費

委員等旅費

役職員旅費

旅費交通費

諸謝金

事業費

760

239,290
3,187,844

11,0201,560

16,000596,2110308,134

2,200,655

73,2460

11,120,023

非常勤職員給与

0

0

800

0

1,593,819

賞与引当金繰入772,648

04,595,430

職員賞与

0

2,000

0

12,195,726

職員給料

3,105,000
2,508,789

1,011,938

0

33,828,875

人件費

1,664,000

20,769,626

39,110,972

サービス活動収益計(1)

0

0

0

802,0000

2,000

802,000

0

参加者負担金収益

負担金収益

0

0

0

802,000

0

16,257,126

578,000

0

負担金収益

0

0

0

0

3,105,000

03,105,000

6,541,425

578,000

0

受講料収益

0

0

0

0

0

0

0

0

3,105,000

元気シニア地域
貢献事業

4,323,877

0

広告料収益

わくわくセンター事業参加費収益

105,0000
172,800

参加費収益

事業収益

18,168,923

0

県受託金収益受託金収益

県補助金収益006,039,000

320,000

625,000
37,958,875

わくわくセンター事業費補助金収益795,703354,2970

1,115,703

0

1,115,703

979,297

高齢者自身の取組み支援事業979,297

わくわくセンター運営事業

31,919,875

目

37,958,875

科

合

3,272,110

240,050

775,448

1,015,498

1,680,000

23,394,762

4,632,011

13,320,678

1,593,819

4,595,430

12,195,726

36,337,664

62,985,598

802,000

802,000

802,000

578,000

578,000

172,800

105,000

855,800

3,105,000

18,168,923

21,273,923

21,273,923

6,039,000

31,919,875

37,958,875

37,958,875

945,000

1,150,000

2,095,000

2,095,000

計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

わくわくセンター管理費補助金収益

定

茨城県社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

個人会費収益法人会費収益賛助会費収益会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,272,110

240,050

775,448

1,015,498

1,680,000

23,394,762

4,632,011

13,320,678

1,593,819

4,595,430

12,195,726

36,337,664

62,985,598

802,000

802,000

802,000

578,000

578,000

172,800

105,000

855,800

3,105,000

18,168,923

21,273,923

21,273,923

6,039,000

31,919,875

37,958,875

37,958,875

945,000

1,150,000

2,095,000

2,095,000

拠点区分合計（単位：円）

13 / 24

別紙3(⑪)

4,946,405
15,17774,983
1,303,325
870,200
0
0
0
0
0
0

0
7,000
0
5,360
4,613,350
118,384
483,441
513,709
48,686

保険料

賃借料

雑費

事務費

旅費交通費

事務消耗品費

印刷製本費

0
0
0
0
0

418,275
24,00332,40096,55863,660

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

0
0
0
4,440,000
4,440,000
4,440,000
72,50072,50072,5000017,70064,800230,000
00
025,12425,12425,124
6,635,000
6,635,000

保守料

諸会費

わくわく基金組入額

基金組入額

会議等参加負担金費用

負担金費用

負担金費用

地区助成金費用

助成金費用

助成金費用

0

2,501,734

租税公課

通信運搬費

会議費

修繕費

租税公課

業務委託費

0

16,2000

広報費

6,134,400

386,328

0

会議費

手数料

728,741

112,414

通信運搬費

高齢者自身の取組み支援事業

64,975

わくわくセンター運営事業

1,987,010

目

0科

207,005

定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148,000

6,750

60,5500000130,2560

222,075

元気シニア地域貢献事業
合6,635,000

6,635,000

97,624

97,624

97,6244,440,000

4,440,000

4,440,000

230,000

64,80017,7002,501,734

63,66096,55832,40024,003

418,275

48,686

513,709483,441

118,384

4,613,350

5,360

1,018,200

1,317,075

135,533

15,177

11,080,805

16,200386,328

971,41164,9752,416,090

計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

燃料費支出

勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

印刷製本費

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,635,000

6,635,000

97,624

97,624

97,6244,440,000

4,440,000

4,440,000

230,000

64,80017,7002,501,734

63,66096,55832,40024,003

418,275

48,686

513,709483,441

118,384

4,613,350

5,360

1,018,200

1,317,075

135,533

15,177

11,080,805

16,200386,328

971,41164,9752,416,090

拠点区分合計（単位：円）

14 / 24

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)0△48,000

7,620,680

07,620,680

サービス活動外収益計(4)△4,913,460

06,635,000

投資有価証券評価益

費用

0

0

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

00985,680

受取利息配当金収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

985,680

高齢者自身の取組み支援事業△48,000

わくわくセンター運営事業△12,534,140目

48,000科

20,817,626

定7,620,680△4,961,460

007,620,680

6,635,000

985,680

985,680

0

0

0

0

0

0

△12,582,140

49,3380

計75,567,738

0

合3,105,000

元気シニア地域貢献事業(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

1,338

勘

茨城県社会福祉協議会

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

51,645,112

費用

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△4,961,460

7,620,680

07,620,680

6,635,000

985,680

985,680△12,582,140

75,567,738

49,338

拠点区分合計（単位：円）

15 / 24

別紙3(⑪)

計2,053,106
849,893
788,400
169,873430,830
66,239△6,658,229

5,108,457△5,038,557

2,053,106
849,893
788,400
169,873430,830
66,239△6,658,229

5,108,457△5,038,557

事務消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

業務委託費

手数料

賃借料

減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

サービス活動外収益計(4)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

36,752610,01036,752610,010

旅費交通費

費用

0

624,183
4,938,864

事務費

法定福利費

624,183

1,953,745

1,953,745

賃金

4,938,864

87,852
4,095,803

87,852
4,095,803

非常勤職員給与69,9006,761,583

69,9006,761,583

賞与引当金繰入人件費

介護福祉士等修学資金貸付金利子収益

サービス活動収益計(1)合69,900

介護福祉士等修
学資金貸付事業

69,900目

延滞利子収益科

69,900定

内部取引消去00005,108,457△5,038,557

0△6,658,229

0066,239430,830

169,873

788,400

849,893

2,053,106

610,01036,752

4,938,864

624,183

1,953,745

4,095,803

87,852

6,761,583

69,90069,90069,90069,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

69,900勘

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

69,900

収益

69,900

その他の収益法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

16 / 24

別紙3(⑪)

勘

定

科

目

茨城県社会福祉協議会

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0△5,038,557

計

0

合

△5,038,557

介護福祉士等修
学資金貸付事業

内部取引消去0△5,038,557

00

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

17 / 24

別紙3(⑪)

勘52,5692,070,900
333,1202,070,900
333,120

非常勤職員給与1,072,912
66,00029,0301,072,912
66,00029,030

旅費交通費

232,854
59,88540,5752,200

232,854
59,88540,575
2,200

印刷製本費

燃料費

通信運搬費

68,600△3,476,932

52,569△52,569

68,600△3,476,932

52,569△52,569

賃借料

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)収益

サービス活動外収益計(4)00△52,56900△52,569

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)029,70029,7000421,200

421,200

手数料

業務委託費

国庫補助金等特別積立金取崩額

費用

会議費

122,868

122,868

事務消耗品費

事務費

諸謝金

法定福利費

人件費

52,569計

賞与引当金繰入合0

児童養護施設退所者等自立支援2,456,589

目

0科

内部取引消去00△52,569

0

0
0

0

0

△52,5690052,569△3,476,932

0068,60029,700421,200

2,200

40,57559,885

232,854

122,868

29,03066,0001,072,912

333,1202,070,900

52,5692,456,589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

2,456,589

定茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

18 / 24

別紙3(⑪)

勘

45,672
3,797,247
604,551

3,797,247
604,551

非常勤職員給与136,562

136,562

償還免除額

裁量免除額

収益

サービス活動外収益計(4)雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)国庫補助金等特別積立金取崩額

5,172△5,17249,47949,47949,4795,172△5,17249,47949,47949,479136,562

175,346

175,346

減価償却費△11,611,799

408,171408,171

賃借料

136,562

609,012△11,611,799

1,267,920

業務委託費

609,0127,400

1,267,920

会議費

手数料

費用

通信運搬費

燃料費

7,400

2,410,545

2,410,545

印刷製本費

40,0001,146,841

1,146,841

事務消耗品費889,81434,89034,890

旅費交通費

40,00043,00043,000889,8146,857,593

6,857,593

事務費

諸謝金

法定福利費

人件費

45,672

計

賞与引当金繰入合0

保育士修学資金等貸付事業

4,447,470

目

0科

内部取引消去00049,47949,47949,4790
05,172△5,172

0

136,562△11,611,799

0

136,562

175,346

408,171

609,0121,267,920

7,400

889,81440,0002,410,545

1,146,841

34,89043,0006,857,593

604,551

3,797,247

45,672

4,447,470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

4,447,470

定

茨城県社会福祉協議会

サービス活動収益計(1)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

費用（単位：円）

19 / 24

別紙3(⑪)

勘定

目

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)科

茨城県社会福祉協議会

サービス活動外費用計(5)法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

049,47944,30744,307

計0

合49,479

保育士修学資金等貸付事業

内部取引消去000044,30749,479

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

20 / 24

別紙3(⑪)

勘

定科

44,00044,00044,00000501,850
153,9700347,8800304,018,719
0
62,2704,800
57,470163,211309,520
758,109443,700
503,078
45,4502,009,828
75,00064,20655,4608,746
250,859
99,140383,591

非常勤職員給与

賃金

諸謝金

旅費交通費

役職員旅費

委員等旅費

印刷製本費

通信運搬費

17,4001,764,396
404,732
814,469800

011,772
230,378
894,082

手数料

賃借料

租税公課

299,723,812
89,034,840
207,645,820
3,043,152
0

0
0
0
0
9,020,000

民間施設職員退職手当付加給付金費用

民間施設職員退職手当掛金返還金費用

民間施設職員退職手当費用

民間施設職員退職手当給付金費用

業務委託費

会議費

助成金費用

費用

800

消耗器具備品費

事業費

法定福利費

職員給料

人件費

0

44,000418,284,360

0418,328,360

418,284,360

00418,284,360

0

12,083,556

44,000012,083,556

9,020,000

3,043,152

207,645,820

89,034,840

299,723,812

894,882

1,044,847

416,504

1,764,396

18,2001,141,700

408,660

414,070

66,21660,260126,476

75,000306,028,547

45,450850,958443,700

153,970

1,494,078

430,411,916

44,000418,284,360

418,284,360

418,284,360

12,083,556

12,083,556

0

12,083,556

計

0

合

12,083,556

民間社会福祉施
設職員退職手当

12,083,556

福利厚生センター事業

内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

992,228

サービス活動収益計(1)

参加者負担金収益

負担金収益

負担金収益

収益

民間施設職員退職手当掛金収益

民間施設職員退職手当掛金収益

事業収益

福利厚生センター受託金収益目

茨城県社会福祉協議会

福利厚生センター受託金収益

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,020,000

3,043,152

207,645,820

89,034,840

299,723,812

894,882

1,044,847

416,504

1,764,396

18,2001,141,700

408,660

414,070

66,21660,260126,476

75,000306,028,547

45,450850,958443,700

153,970

1,494,078

430,411,916

44,00044,00044,000418,284,360

418,284,360

418,284,360

12,083,556

12,083,556

12,083,556

拠点区分合計（単位：円）

21 / 24

別紙3(⑪)

勘

定科103,574,201
79,767,000
79,767,000
32,910,000

112,677,000
15,390,000

0
0
0
0

0
0

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

投資有価証券評価益

サービス活動外収益計(4)

投資有価証券評価損

収益

15,390,000
97,287,000
200,861,201

000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)

受取利息配当金収益

サービス活動費用計(2)減価償却費

45,044

0314,754,159

1,473,150

0001,473,150

61,5008,715,396
8,715,396

8,715,396

61,5000061,50009,020,000

民間社会福祉施
設職員退職手当9,020,000

福利厚生センター事業

合200,861,201

97,287,000

15,390,000

15,390,000

112,677,000

32,910,000

79,767,000

79,767,000

103,574,201

326,837,715

45,044

1,473,150

1,473,150

61,5008,715,396

8,776,896

8,776,896

9,020,000

9,020,000

計
内部取引消去(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

12,083,556

施設職員退職手当基金組入額

基金組入額

会議等参加負担金費用

福祉関係団体負担金費用

負担金費用

負担金費用

目

茨城県社会福祉協議会

会員交流事業助成金費用

助成金費用

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,861,201

97,287,000

15,390,000

15,390,000

112,677,000

32,910,000

79,767,000

79,767,000

103,574,201

326,837,715

45,044

1,473,150

1,473,150

61,5008,715,396

8,776,896

8,776,896

9,020,000

9,020,000

拠点区分合計（単位：円）

22 / 24

別紙3(⑪)

収益

19,973,320
19,973,320
115,157,454
17,322,601
4,006,392

115,157,454
17,322,601
4,006,392

職員給料

職員賞与

552,790
9,504,959
2,223,501
92,149,401
400
400
959,630

552,790
9,504,959
2,223,501
92,149,401
400
400
959,630

非常勤職員給与

法定福利費

消耗器具備品費

印刷製本費

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益

サ ー

雑収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

10,83010,83010,8305,603,185

5,603,185
10,83082,2670

福利厚生費

サービス活動費用計(2)109,554,269

82,267

82,267
82,2672,861,600

2,861,600

租税公課

109,554,269

0

5,340,269

5,340,269

賃借料

0

0

0

0

0

0

0

0

78,948151,880

78,948151,880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保険料

内部取引消去

手数料

業務委託費

会議費

1,000

316,502316,502

通信運搬費

51,216,678

5,272,134

5,272,134

修繕費

1,000

5,313,870

5,313,870

燃料費支出

事務費

費用

51,216,678

243,073
20,393,417

243,073

水道光熱費支出

20,393,417

役職員旅費

旅費交通費

事業費

1,034,959

1,034,959

賞与引当金繰入人件費

サービス活動収益計(1)

利用料収益

事業収益

県総合福祉会館指定管理受託料収益

県受託金収益19,973,320

計

19,973,320

合95,184,134

県総合福祉会館
管理経営事業

95,184,134目

95,184,134

科

95,184,134

定10,83010,8305,603,185

109,554,269

82,267

82,2672,861,600

5,340,269

151,880

78,94851,216,678

1,000

316,5025,272,134

5,313,870

20,393,417

243,073

959,630400

400

92,149,401

2,223,501

9,504,959

552,790

1,034,959

4,006,392

17,322,601

115,157,454

19,973,320

19,973,320

95,184,134

95,184,134

95,184,134

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

95,184,134

勘茨城県社会福祉協議会

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書

95,184,134

受託金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部（単位：円）

23 / 24

別紙3(⑪)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

勘

定

費用

目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)科

茨城県社会福祉協議会

サービス活動外収益計(4)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

10,8305,614,015

10,83010,8305,614,015

計

0

合

0

10,830

県総合福祉会館
管理経営事業

内部取引消去00005,614,015

10,8300

10,830

拠点区分合計(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書（単位：円）

24 / 24

別紙3(⑪)

科

目

521,694
33,504
0

0
0

未収金

未収補助金

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
555,798
555,798
555,79800000555,7980000203,600
313,887,634
3,000,000
3,000,000
310,887,634
3,857,425
624,470873,6002
120,244,230
0
185,231,587
56,320369,255,995
11,224,340
4,557,629
240,462
152,090
6,274,159
120,447,430
120,447,430
131,671,770
3,000,000
0
0
0

仮払金

固定資産

器具及び備品

権利

預り金

職員預り金

賞与引当金

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

基金

基本金

退職給付引当金

固定負債

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

ソフトウェア

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

負債の部合計

0

基本財産

600

4,240

0

0

0

0

211,67600101,87100109,805

211,676

400,709

0

0

0

0

0

0

39,356

251,548

290,90400290,904

0

0

0

前払金

231,700

0

0

前払費用

430,4630△378,02800△320,658

109,805

連絡調整事業

立替金

現金預金

0

555,798

企画広報事業

55,368,361

法人運営事業

平成30年03月31日現在

55,306,849

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

0

9,512

0

0

0

0

0

9,512

9,512

9,512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,512

9,512

助成事業区分00

0

0

154,991

0

0

0

0

0

154,991

154,991

254,566

0

0

0

0

0

0

99,575

099,5750099,5750000318,000

0

1,964,639△2,127,648

154,991

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

204,098,572

1,035,936,581

1,343,024,753

0

1,968,143

0

0

0

0

0

1,968,143

1,968,143

1,399,731,469

053,281,254

1,343,024,753

0

0

0

0

0

1,396,306,007

00

1,396,306,007

0

0

0

0

0

101,423

03,324,039

3,425,462

基金運営事業

00

0

0273,078

0

0

0

0

0

273,078

273,078

517,519

0

0

0

0

0

0

244,4410244,44100244,441

0

0

0

0

0

0

0

273,078

273,078

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

105,0510053,6250051,426

105,051

51,426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92,28400△40,858

51,426

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

1 / 12

別紙6

0
0

0
0
0
0
0
△248,4400555,798

185,231,587
0049,297,654
8,990,970
237,584,225
369,255,995

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

400,709

189,033△101,924△101,86500290,898

290,898

185,231,587

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金0

0

連絡調整事業

0

企画広報事業

54,984

法人運営事業

54,984目

0科

平成30年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金

福祉基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,512

助成事業区分

0254,566

99,575

△3

4

0

0

0

0

99,571

99,571

ボランティアセンター活動事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

1,399,731,469

1,397,763,326

994,889

1,457,319

6,456,211

46,825,043

053,281,254

00

102,989,600

基金運営事業

0

517,519

244,441

0

1

0

0

0

0

244,440

244,440

共同募金配分金
事業

0

0

0

0

0

0

0

51,426△53,625△53,625△53,625

生活支援コーディネーター養成（単位：円）

2 / 12

別紙6

840,747

未収補助金

0
0
0
0
0

203,600
1,710,828,561
3,000,000
3,000,000

仮払金

固定資産

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,108,973
1,007,842
873,6002
120,244,230
1,343,024,753
238,512,841
56,3201,770,776,994
14,502,589
7,680,382
240,462
152,0906,429,655
120,447,430
120,447,430
134,950,019
3,000,000
1,343,024,753
1,035,936,581
204,098,572

器具及び備品

預り金

職員預り金

賞与引当金

ボランティア基金

交通遺児福祉基金

基金

基本金

退職給付引当金

固定負債

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

ソフトウェア

権利

負債の部合計01,707,828,561

その他の固定資産

車輌運搬具

定期預金

基本財産

0

4,840

204,098,572

1,035,936,581

1,343,024,753

3,000,000

134,950,019

120,447,430

120,447,430

6,429,655

152,090

240,462

7,680,382

14,502,589

1,770,776,994

56,320238,512,841

1,343,024,753

120,244,230

2

873,600

1,007,842

4,108,973

1,707,828,561

3,000,000

3,000,000

1,710,828,561

203,600

231,700

4,840

前払金

231,700

0

前払費用

840,747△378,0280△378,028

101,423

1,998,143

56,946,008

59,948,433

拠点区分合計立替金

資産の部合計0

101,423

事業未収金

現金預金

流動資産

未収金

内部取引消去0

計0

合1,998,143目

56,946,008

科

平成30年03月31日現在

0

勘 定

茨城県社会福祉協議会

59,948,433

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

3 / 12

別紙6

0
0
0
0
0
0
0
0
0

238,512,841
185,231,587
46,825,043
6,456,211
50,599,488
9,581,867
1,635,826,975
1,770,776,994

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

善意金積立金

ボランティアサークル助成積立金

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

その他の積立金

内部取引消去0

計689,893合689,893目

0科

1,770,776,994

1,635,826,975

9,581,867

50,599,488

6,456,211

46,825,043

185,231,587

238,512,841

689,893

689,893

102,989,600

拠点区分合計平成30年03月31日現在

102,989,600

勘 定

茨城県社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金

福祉基金

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

4 / 12

別紙6

4
1
3
0
0
66,846,635
67,577,379
66,846,631
0730,748
67,577,379
0
0

1
1
0
1
0
0
1,039,422
2,771,674
1,039,421
0
1,732,253
2,771,674
0
0

車輌運搬具

器具及び備品ソフトウェア

積立資産

負債の部合計負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護支援専門員関係事業積立金

その他の積立金

賞与引当金

仮受金

事業未払金

流動負債

その他の固定資産

固定資産△528,626△730,744

66,846,635△1,732,253△1,732,252

1,039,422△730,744

4

0

前払費用

△1,732,252

022,2500

前払金

資産の部合計0459,904

未収補助金

未収金

現金預金

流動資産

232,002

福祉・介護人材確保事業

66,592,379

福祉人材センター事業

0目

579,517

科

54,013△53,620△253,624△53,62000107,633

53,625054,008

107,633

54,013

0

0

5

0

5

5

0

0

0

0

54,00854,008

社会福祉事業従事者研修事業

平成30年03月31日現在

66,846,631

勘 定

茨城県社会福祉協議会

1,039,421

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

1,342,155
14,047,936

3,856,658
16,564,552

92,243,870

4,047,936

24,303,800

10,000,000

10,000,000

78,195,934

2,952,968

37,50075,205,466

78,195,934

92,243,870

10,000,000

1922,9021

10,922,904

10,922,904

22,250164,940

459,904

232,00280,441,870

81,320,966

計

6,564,552

合10,000,000

10,000,000

7,739,248

436,342

37,5007,265,406

7,739,248

24,303,800

10,000,000

1922,893

0

10,922,894

10,922,894

0

164,9400013,215,966

13,380,906

介護支援専門員
関係事業

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92,243,870

14,047,936

1,342,155

4,047,936

10,000,000

10,000,000

78,195,934

2,952,968

37,50075,205,466

78,195,934

92,243,870

10,000,000

1922,9021

10,922,904

10,922,904

22,250164,940

459,904

232,00280,441,870

81,320,966

拠点区分合計（単位：円）

5 / 12

別紙6

科

目

1
1
1
153,666
1,084,783
153,6650931,118
1,084,783

000181,463979,255
181,4630797,792
979,255

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

賞与引当金

前受金

事業未払金

流動負債

器具及び備品△931,117

153,666

181,463△931,118△797,792△797,792△931,117

0

0

前払金

固定資産

△797,792

4,607,532

8,460,573

未収補助金

負債の部合計0

その他の固定資産△4,453,867

153,665

運営適正化委員
会事業

773,427

181,463

日常生活自立支援事業

1,541,215△14,092△171,198△14,092

1,555,307

101,376

1,020,000

433,931

1,555,307

1,541,215

87,28487,28487,284

61,28002,001,240△608,589

1,453,931

福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事 合業

平成30年03月31日現在△9,052,537

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

事業未収金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

1,876,344△1,743,001△1,900,108△1,743,001

3,619,345

1,830,286

1,020,000

769,0593,619,345

1,876,344

87,28587,28587,28561,28013,068,105

2,774,667△14,114,993

1,789,059

計

内部取引消去

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書△1,900,108△1,743,001

001,876,344△1,743,001

003,619,345

1,830,286

1,020,000

769,0593,619,345

1,876,344

87,28587,28587,28561,28013,068,105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,774,667△14,114,993

0
0

1,789,059

0

拠点区分合計（単位：円）

6 / 12

別紙6

科目

140,618
56,61856,6180
0262,017,358
2,703,732
574,607
70,346464,960

事業未払金

職員預り金

△48,000

84,000140,618△5,401,516

259,313,626
262,017,358

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

わくわく基金

基金

賞与引当金

前受金

流動負債

84,0000247,675,000

基金積立資産11,638,626

0084,00018
582,400

権利

器具及び備品

0

0

1

車輌運搬具

247,675,000

84,000248,257,419

247,675,000

84,000248,257,419

その他の固定資産

固定資産

0

0

75,400

前払費用

56,618078,805

立替金

2,703,732

1,748,923

482,775

未収補助金

1,593,8190

負債の部合計

△1,692,305

現金預金

252,000

56,618

高齢者自身の取組み支援事業

13,759,939

わくわくセンター運営事業

37,179262,195,155

259,397,626△5,449,516

00247,675,000

247,675,000

2,797,529

1,593,819

464,960

70,346

668,404

2,797,529

262,195,155

247,675,000

582,400

84,0181

248,341,419

248,341,419

75,40078,8052,231,698

252,000

11,215,833

13,853,736

計

11,722,626

合

0

0

0

37,17900037,17937,17937,179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37,17937,179元気シニア地域貢献事業

平成30年03月31日現在

12,870,959

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262,195,155

259,397,626△5,449,516

11,722,626

247,675,000

247,675,000

2,797,529

1,593,819

464,960

70,346

668,404

2,797,529

262,195,155

247,675,000

582,400

84,0181

248,341,419

248,341,419

75,40078,8052,231,698

252,000

11,215,833

13,853,736

拠点区分合計（単位：円）

7 / 12

別紙6

3,550,000
5,810,000
345,752,454
970,783,165
191,280,165

3,550,000
5,810,000
345,752,454
970,783,165
191,280,165

社会福祉士修学資金貸付金

600,313
190,592,000
87,852
191,280,165
373,284,631
373,284,631
399,646,645
399,646,645
6,571,724
1,507,213
779,503,000
970,783,165

600,31387,852
191,280,165
373,284,631
373,284,631
399,646,645
399,646,645
6,571,724
1,507,213
779,503,000
970,783,165

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

負債の部合計

資産の部合計190,592,000(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

介護福祉士等修学資金積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金

賞与引当金

前受金

事業未払金

流動負債

積立資産

介護福祉士等修学資金貸付金

離職介護人材再就職準備金貸付金

135,082

135,082

28,465,887

772,945,082

772,945,082

28,465,887

772,945,082

772,945,082

実務者研修受講資金貸付金

6,645,770

6,645,770

52,640,000

191,192,313

191,192,313

計

197,838,083

合197,838,083

介護福祉士等修
学資金貸付事業

336,591,659

目

52,640,000

科

内部取引消去

平成30年03月31日現在

336,591,659

勘 定

茨城県社会福祉協議会

介護福祉士修学資金貸付金

器具及び備品

その他の固定資産

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

970,783,165

779,503,000

1,507,213

6,571,724

399,646,645

399,646,645

373,284,631

373,284,631

191,280,165

87,852

190,592,000

600,313

191,280,165

970,783,165

345,752,454

5,810,000

3,550,000

28,465,887

52,640,000

336,591,659

135,082

772,945,082

772,945,082

6,645,770

191,192,313

197,838,083

拠点区分合計介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

8 / 12

別紙6

負債の部合計

資産の部合計632,728
171,256,132

171,256,132

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

116,686,818

1,315,945

1,315,945
632,728

115,370,873

115,370,873

116,686,818

115,370,873

115,370,873

54,386,000

54,386,000
52,569130,745

130,745

54,569,314

54,569,314

54,569,314

52,569171,256,132

171,256,132

54,569,314

15,308,960

純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）

国庫補助金等特別積立金

賞与引当金

前受金

事業未払金

流動負債

積立資産

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

100,061,913

115,370,873

115,370,873

その他の固定資産15,308,960

115,370,873

115,370,873

固定資産

100,061,913

100,000

100,000

未収補助金

現金預金

流動資産

仮払金

計

1,368,514

合54,416,745

児童養護施設退所者等自立支援1,368,514

目

54,416,745

科

内部取引消去

平成30年03月31日現在

55,885,259

勘 定

茨城県社会福祉協議会

55,885,259

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171,256,132

116,686,818

632,728

1,315,945

115,370,873

115,370,873

54,569,314

52,56954,386,000

130,745

54,569,314

171,256,132

100,061,913

15,308,960

115,370,873

115,370,873

100,000

1,368,514

54,416,745

55,885,259

拠点区分合計児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

9 / 12

別紙6

負債の部合計

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金（保育貸付）

国庫補助金等特別積立金

賞与引当金

前受金

0
0

45,672472,919,087
918,864,905
918,864,905
26,691,671
17,707,890
945,556,576
1,418,475,663

45,672472,919,087
918,864,905
918,864,905
26,691,671
17,707,890
945,556,576
1,418,475,663

0

0

0

0

0

0

0

0

23,816472,289,000

職員預り金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,816

560,599

内部取引消去472,289,000

472,919,087

流動負債

560,599

1,418,475,663

1,418,475,663
472,919,087

資産の部合計19,539,600
581,607,051

19,539,600
581,607,051

事業未払金

積立資産

保育士修学資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金貸付金

489,542

489,542

34,937,148

918,864,905

918,864,905

34,937,148

918,864,905

918,864,905

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

26,737,343

26,737,343

20,456,724

472,873,415

472,873,415

計499,610,758

合499,610,758

保育士修学資金等貸付事業

261,834,840

目

20,456,724

科

平成30年03月31日現在

261,834,840

勘 定

茨城県社会福祉協議会

保育補助者雇上支援資金貸付金

器具及び備品

その他の固定資産

固定資産

未収補助金

現金預金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

1,418,475,663

945,556,576

17,707,890

26,691,671

918,864,905

918,864,905

472,919,087

45,672472,289,000

23,816

560,599472,919,087

1,418,475,663

581,607,051

19,539,600

34,937,148

20,456,724

261,834,840

489,542918,864,905

918,864,905

26,737,343

472,873,415

499,610,758

拠点区分合計保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

10 / 12

別紙6

科

目

15,942,394
357,640
7,280,943,049

1

固定資産

7,173,743,350
7,173,743,350
16,025,668

0
0
0
1

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

施設職員退職手当積立金

その他の積立金

7,297,243,083

106,872,000

0

施設職員退職手当基金

基金

33,529200,861,199

106,872,000

33,528200,861,201

602,065

33,528

7,296,641,018

602,065

33,528

事業未払金

流動負債

1

602,065

33,529△2

16,025,669

7,297,243,083

0

積立資産

負債の部合計106,872,000
7,173,743,350

0

基金積立資産7,297,276,612

7,296,641,019

7,173,743,350

7,173,743,350

106,872,000

106,872,000

635,593

635,593

635,593

7,297,276,612

7,173,743,350

106,872,000

327,700

327,699

7,280,943,050

7,280,943,049

その他の固定資産17,280,943,050

357,640

15,975,922

16,333,562

計

1

合

器具及び備品現金預金

016,300,034

民間社会福祉施
設職員退職手当

33,528

福利厚生センター事業

平成30年03月31日現在

33,528

資産の部合計勘 定

茨城県社会福祉協議会

未収金

流動資産

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業
内部取引消去福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,297,276,612

7,296,641,019

200,861,199

16,025,669

7,173,743,350

7,173,743,350

106,872,000

106,872,000

635,593

635,593

635,593

7,297,276,612

7,173,743,350

106,872,000

327,700

7,280,943,050

7,280,943,050

357,640

15,975,922

16,333,562

拠点区分合計（単位：円）

11 / 12

別紙6

固定資産

552,790
11,754,518

552,790
11,754,518

賞与引当金△218,415

11,536,103

11,536,103

負債及び純資産の部合計△218,415△218,415△218,415

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額△218,415

956,540

956,540

前受金△218,415

10,245,188

10,245,188

負債の部合計11,754,518

11,754,518

事業未払金

流動負債

0
11,536,103

0
11,536,103

資産の部合計

4,000

4,000

事業未収金

現金預金

流動資産

前払金

計

11,360合

11,520,743

県総合福祉会館
管理経営事業

11,360目

11,520,743

科

内部取引消去

平成30年03月31日現在

11,536,103

勘 定

茨城県社会福祉協議会

11,536,103

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業△218,415△218,4150011,536,103△218,4150011,754,518

552,790956,540

10,245,188

11,754,518

11,536,103

0

4,000

11,36011,520,743

11,536,103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分合計県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表明細書（単位：円）

12 / 12

別紙6

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

広域的地域福祉推進事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

ボランティア基金

1,032,091,581

3,845,000

01,035,936,581

交通遺児福祉基金

199,600,127

4,498,4450

204,098,572

福祉基金

102,981,900

7,700

0

102,989,600

災害時救援活動・地域福祉推進積立金

184,044,587

1,187,000

0

185,231,587

ボランティアサークル助成積立金

45,461,164

1,363,879

046,825,043

善意金積立金7,287,175

0830,964

6,456,211

1,571,466,534

10,902,024

830,964

1,581,537,594

計

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,334,673,608

10,531,145

2,180,000

1,343,024,753

236,792,926

2,745,879

1,025,964

238,512,841

1,571,466,534

13,277,024

3,205,964

1,581,537,594(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

福祉人材センター事業(単位：円)
区分

介護支援専門員関係事業積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

福利厚生事業(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

施設職員退職手当基金

105,398,850

1,473,150

0

106,872,000

施設職員退職手当積立金

6,968,783,860

389,306,850

184,347,360

7,173,743,350

計

7,074,182,710

390,780,000

184,347,360

7,280,615,350

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

105,398,850

1,473,150

0

106,872,000

6,968,783,860

404,696,850

199,737,360

7,173,743,350

7,074,182,710

406,170,000

199,737,360

7,280,615,350(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

わくわく事業(単位：円)区分

わくわく基金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

241,040,000

6,635,000

0247,675,000

241,040,000

6,635,000

0247,675,000

摘要(単位：円)
区分

基金積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

241,040,000

6,635,000

0247,675,000

241,040,000

6,635,000

0247,675,000(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

介護福祉士等修学資金貸付事業(単位：円)
区分

介護福祉士等修学資金積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

404,542,135

10,965,279

15,860,769

399,646,645

404,542,135

10,965,279

15,860,769

399,646,645

摘要(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

215,519,261

135,198,583

4,965,390

345,752,454

215,519,261

135,198,583

4,965,390

345,752,454(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

51,261,828

48,800,085

0100,061,913

51,261,828

48,800,085

0100,061,913(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人拠点区分

別紙3(⑫)(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
茨城県社会福祉協議会

保育士修学資金等貸付事業(単位：円)
区

分

積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

376,986,192

204,620,859

0581,607,051

376,986,192

204,620,859

0581,607,051(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

企画広報事業

企画広報事業連絡調整事業連絡調整事業

助成事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

生活困窮者自立支援事業

法人運営事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

ボランティアセンター活動事業

企画広報事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業連絡調整事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

繰入先

法人運営事業サービス区分名

法人運営事業

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

寄附金

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

自主

サービス区分間繰入金明細書(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

繰入金の財源

使用目的等(単位:円)

部会・委員会事業、総合企画委員会事業区分へ
繰入

ボランティアセンター活動事業、福祉教育事業区分繰入金

ボランティアセンター活動事業、ボランティア
センターの運営事業区分繰入金

助成事業、福祉医療機構借入金利子補給事業区
分繰入金

ボランティアセンター活動事業サービス区分
間繰入金支出ボランティアセンター活動事業サービス区分
間繰入金支出ボランティアセンター活動事業サービス区分
間繰入金支出2,974 （株）ライズ様からの寄附金を法人運営へ

3,504 社会貢献事業へ繰入

22,435

1,918,112

20,888844,604 法人運営事業区分へ繰入37,201 生活困窮者自立支援事業区分繰入金

21,000534,516

98,91931,996 連絡調整事業、福祉団体関係事業区分繰入金

675,164 連絡調整事業、市町村社協支援事業区分繰入金

902,191 企画広報事業、社会福祉大会事業区分繰入金

732,746 企画広報事業、広報事業区分繰入金

616,101 企画広報事業、県民運動事業区分繰入金

1,537,583 法人運営事業、役員会関係事業区分へ繰入

65,815368,347 部会・委員会事業、施設関係事業区分へ繰入

金額

別紙3(⑬)

法人運営事業

法人運営事業

法人運営事業

企画広報事業

ボランティアセンター活動事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

基金運営事業

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人運営事業

基金運営事業

繰入先

法人運営事業サービス区分名

基金運営事業

繰入元

繰入金の財源30,0001,000,000

10,00013,080200,000

1,000,000

100,000

100,000

125,000

130,800

200,000

3,204

300,000

70,00039,3031,500,000

750,000

金額

日本自動車販売協会連合会様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

大洗町交通安全母の会様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

損保ジャパン日本興亜（株）茨城支店様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

県PTA連絡協議会様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

関東陸運振興センター様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

茨城県遊技業協同組合様からの預託配分をボラ
ンティア基金へ

茨城県自動車整備業界親睦ゴルフ大会様からの寄付金を県社協交通遺児福祉基金へ

つくば自動車整備専門学校様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

ＪＳＡ中核会様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ（株）明送様からの寄付金を交通遺児福祉基金
へ

ボランティアセンター活動事業サービス区分間
繰入金支出

茨城県ヤクルト協会様からの寄付金を県社協企
画・広報事業へ

積水メディカル労働組合様からの寄附金を法人運営へ

住友林業（株）安全協力施行店会 水戸支部様からの寄付金を法人運営へ

茨城新聞文化福祉事業団様からの寄付金を法人運営へ

茨城県遊技業協同組合からの寄付金を法人運営
へ茨城県ばら切花研究会様からの寄附金を法人運
営へ

使用目的等

わくわくセンター運営事業

わくわくセンター運営事業

自主(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

繰入先

サービス区分名

繰入元

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 わくわく事業

サービス区分間繰入金明細書(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

繰入金の財源

使用目的等

112,320 サービス区分間繰入金

金額(単位:円)

別紙3(⑬)

生活福祉資金会計計算書類

・生活福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・臨時特例つなぎ資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・生活福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
福祉資金送付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

14,935,617△2,737,591△138,171△568,923△2,489,290
0480,674△14,020△7,861
16,878,862△199,421
17,515,203△309,420
0△102,390
96,949346,600△468,659
794,346
483,513
310,83300
14,935,617

62,519,000
62,519,000
4,117,000
24,025,000
31,288,000
3,089,000
000062,519,000
55,838,000

44,665,604
44,665,604
1,969,000
12,329,000
27,059,000
3,308,604
0
0
8,680
8,680
44,674,284
58,747,099

17,853,396
17,853,396
2,148,000
11,696,000
4,229,000△219,60400△8,680△8,68017,844,716△2,909,099

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜92,221,383
58,456,591
11,964,171
16,141,923
28,045,290
0
1,594,326
351,020
359,861
25,174,138
9,486,421
7,169,797
4,846,420
01,633,390
645,051
605,400
787,659
8,590,654
2,279,487
6,311,167
11,200,000
11,200,000
103,421,383＞

施設整備等収入計(4)＜107,157,000
55,719,000
11,826,000
15,573,000
25,556,000
02,075,000
337,000
352,000
42,053,000
9,287,000
24,685,000
4,537,000
01,531,000
742,000
952,000
319,000
9,385,000
2,763,000
6,622,000
11,200,000
11,200,000
118,357,000

備 考＞

貸付事業支出＜差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)

その他の活動による収支＞

資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜収入

欠損補てん積立特定資産取崩収入
生福旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

生福新

欠損補てん積立特定資産取崩収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)支出

決 算(B)差 異(A‑B)＞

積立資産取崩収入＜

予 算(A)
7,768,000
7,768,000
4,262,000
3,506,000
8,859,000
8,859,000
8,859,000
16,627,000

2,573,867
2,573,867
2,093,007
480,860
8,859,000
8,859,000
8,859,000
11,432,867

5,194,133
5,194,133
2,168,993
3,025,140
0005,194,133

16,126,000
16,126,000
16,126,000
10,948,000
10,948,000
10,948,000
31,931,000
3,434,000
62,439,000△45,812,0000
10,026,000
696,424,000
706,450,000

18,360,819
18,360,819
18,360,819
9,079,338
9,079,338
9,079,338
29,008,740
3,433,500
59,882,397△48,449,530
0
10,297,569
696,423,883
706,721,452△2,234,819△2,234,819△2,234,819
1,868,662
1,868,662
1,868,662
2,922,260
500
2,556,603
2,637,530
0△271,569
117△271,452＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
生福

旧欠損補てん積立特定資産支出

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考事業活動計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
費用徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

特別収益計(8)

国庫補助金等返還金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)欠損補てん積立金取崩額

生福旧欠損補てん積立金取崩額

生福新

欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)
資金会計積立金積立額
生福
生福

欠損補てん積立金積立額
旧11,200,000
11,200,000
11,200,000

11,200,000
11,200,000
11,200,000

0008,320,000
8,320,000
2,880,000△41,194,205

17,380,000
17,380,000△6,180,000△34,473,114△9,060,000△9,060,000
9,060,000△6,721,091

18,867,000
24,031,500
42,898,500

19,782,733
0
19,782,733△915,733
24,031,500
23,115,767

29,008,740
24,031,500
53,040,240△10,141,740△51,335,945

32,100,374
032,100,374△12,317,641△46,790,755△3,091,634
24,031,500
20,939,866
2,175,901△4,545,190△1,951,306,989△2,002,642,934
0
2,573,867
2,573,867
2,093,007
480,860
10,040,819△8,320,000
18,360,819
18,360,819△2,010,109,886△1,936,633,953△1,983,424,708
0
14,782,139
14,782,139
5,797,755
8,984,384△17,335,580△17,380,000
44,42044,420△1,951,306,989△14,673,036△19,218,226
0△12,208,272△12,208,272△3,704,748△8,503,524
27,376,399
9,060,000
18,316,399
18,316,399△58,802,897＞

前期繰越活動増減差額(12)

生福

8,680
15,587,455
15,596,135△15,781,091＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用＜

037,068,724
37,068,724△28,293,114＞

国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)

費用

8,680
52,656,179
52,664,859△44,074,205＞

国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)＜△184,956△184,956△393,370
208,414△184,956＞

投資有価証券評価損＜

8,775,610
8,775,610
2,672,857
6,102,753
8,775,610＞

受取利息配当金収益

費用8,590,654
8,590,654
2,279,487
6,311,167
8,590,654＞

受取利息配当金収益＜増減(A)‑(B)

＞

徴収不能額

＜

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)＞

欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成30年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計
生活福祉資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

707,116,414

708,877,691△1,761,277 流動負債

現金預金679,225,849

680,238,165△1,012,316

預貯金

679,225,849

680,238,165△1,012,3160

877,000△877,000

3,499,094

3,762,526△263,432 固定負債

3,499,094

3,762,526△263,432

24,000,000

24,000,000

391,4710

固定資産3,279,833,809

3,363,767,823△83,934,014 国庫補助金等特別積立金

その他の固定資産3,279,833,809

3,363,767,823△83,934,014

市町村社協送付金000 その他の積立金

福祉資金送付金000442,831,880

478,097,093△35,265,213

総合支援資金貸付金80,918,404

100,832,087△19,913,683

福祉資金貸付金

59,462,071

66,277,204

教育支援資金貸付金

237,161,100

243,349,250

不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金

52,884,152

49,575,548

5,013,670

7,006,160△1,992,490 純資産の部合計

障害者更生資金貸付金

5,752,284

9,056,784△3,304,500

福祉資金(住宅)貸付金

1,640,199

2,000,060△359,861

743,250,497

749,718,579△6,468,082

総合支援資金貸付金383,199,633

384,259,712△1,060,079

福祉資金貸付金

161,834,257

166,716,844△4,882,587

教育支援資金貸付金

90,060,048

89,704,608

355,440

離職者支援資金貸付金

47,156,680

48,391,906△1,235,226

障害者更生資金貸付金

45,653,057

43,344,628

2,308,429

生活資金貸付金2,869,532

3,474,932△605,400

福祉資金(住宅)貸付金

12,477,290

13,825,949△1,348,659

要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計長期貸付金
生福資普通常陽本店№4394
5
生福離普通常陽本店№2297
007
積立資産

120,073,338

119,853,000

220,338

9,079,338

0

9,079,338

110,994,000

119,853,000△8,859,000

1,856,940,000

1,865,260,000△8,320,000

資金会計積立特定資産

1,856,940,000

1,865,260,000△8,320,000

欠損補てん積立特定資産

352,263,272

336,476,320

15,786,952

旧 欠損補てん積立特定資産
新 欠損補てん積立特定資
産
徴収不能引当金

29,513,156

13,245,344

16,267,812

322,750,116

323,230,976△480,860△235,525,178△185,637,169△49,888,009

3,986,950,223

4,072,645,514△85,695,291 負債及び純資産の部合計

未収金
未収収益
未収貸付金利子
生活福祉資金事務費会計貸付
金
仮払金

貸付金

長期滞留債権

資産の部合計

当年度末

増減

前年度末

3,828,462

12,453,808△8,625,346

1年以内支払予定長期未払金

3,433,500

03,433,500

生活福祉資金貸付事務費会計
借入金
仮受金

394,962

12,317,641△11,922,679

0

136,167△136,167

17,164,500

017,164,500

長期未払金

17,164,500

017,164,500

0 負債の部合計

20,992,962

12,453,808

8,539,154

3,766,863,875

3,809,762,375△42,898,500

3,766,863,875

3,809,762,375△42,898,500

2,209,203,272

2,201,736,320

7,466,952

資金会計積立金

1,856,940,000

1,865,260,000△8,320,000

欠損補てん積立金

352,263,272

336,476,320

15,786,952

29,513,156
13,245,344
生福 旧 欠損補てん積立金△6,815,133
322,750,116
323,230,976
生福 新 欠損補てん積立
金△6,188,150 次期繰越活動増減差額△2,010,109,886 △1,951,306,989

16,267,812

391,471 ＜純資産の部＞

3,308,604

国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)△480,860△58,802,897△51,335,945△46,790,755△4,545,190

3,965,957,261

4,060,191,706△94,234,445

3,986,950,223

4,072,645,514△85,695,291

資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠 点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
サ区A : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入事業活動収入計(1)

貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

18,927,000
18,927,000
18,927,000
18,927,000△9,734,064

1,897,000
1,897,000
1,897,000
1,897,000△1,896,936

0

0

0

0
0

0
0

0
0

10,948,000
10,948,000

9,079,338
9,079,338

1,868,662
1,868,662

8,859,000
334,000
9,193,000
1,755,000
0△9,876,000
9,876,000
08,859,000
333,936
9,192,936△113,598
0△9,847,662
9,876,726
29,064064
64
1,868,598
0△28,338△726△29,064＞

生活福祉資金会計長期借入金収入

支出20,824,000
20,824,000
20,824,000
20,824,000△11,631,000＞

その他の活動収入計(7)
＜

64
0
0
64
△936
1,000
64

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜9,192,936
8,859,000
8,859,000
333,936
333,936
0
9,192,936＞

施設整備等支出計(5)＜9,193,000
8,859,000
8,859,000
334,000
333,000
1,000
9,193,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

貸付事業支出＜差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
拠 点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
サ区A : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用

0
0

0
333,936

0

0

0

0
0
333,93600000333,936000333,936
333,936△333,936
0

0
0
0
0

333,936
333,936△333,936
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜0333,936＞

特別収益計(8)＜333,936
333,936
333,936
333,936＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0

＞

サービス活動外費用計(5)＜333,936
333,936
333,936
333,936＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)＞サービス活動費用計(2)＜

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成30年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

29,064

9,876,726△9,847,662 固定負債

現金預金

29,064

9,876,726△9,847,662

預貯金

29,064

9,876,726△9,847,662 負債の部合計

固定資産120,044,274

109,976,274

10,068,000 ＜純資産の部＞

その他の固定資産

120,044,274

109,976,274

10,068,000 次期繰越活動増減差額

貸付金120,044,274

109,976,274

10,068,000

120,044,274

109,976,274

10,068,000 純資産の部合計

120,073,338

119,853,000

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金
資産の部合計生活福祉資金会計長期借入金(うち当期活動増減差額)

220,338 負債及び純資産の部合計

注記）貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 56,111,870 円

当年度末

増減

前年度末

120,073,338

119,853,000

220,338

120,073,338

119,853,000

220,338

120,073,338

119,853,000

220,338

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120,073,338

119,853,000

220,338

資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
手数料支出
電算処理費支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出2,200,000
2,200,000
2,200,000
162,0000
162,000
400,000
400,000
400,000
2,762,000△2,619,000

2,200,000
2,200,000
2,200,000
162,0000
162,0000002,362,000△2,063,660

0
0
0
0
0
0
400,000
400,000
400,000
400,000△555,340

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△2,619,000
22,279,000
19,660,000

000△2,063,660
22,278,881
20,215,221000△555,340
119△555,221＞＞

その他の活動収入計(7)＜△155,340
30,00030,000△185,340△185,340△155,340＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜298,34000298,340
298,340
298,340＞

施設整備等支出計(5)＜143,000
30,00030,000113,000
113,000
143,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事業費支出

＜

差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

費用

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
電算処理費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用2,200,000
2,200,000
2,200,000
162,000
162,000
2,362,000△2,362,000

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
△2,362,00000△2,362,000

0
0
0

0

0

0

△2,063,660△2,063,660△2,063,660
2,063,660△298,340△2,327,000
0△2,327,000
2,327,000△35,000

263,340△2,063,660
263,340△263,340△263,340△447,929△746,269000△746,269△412,929△447,929000△447,929△35,000△298,340
000△298,340＞＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜2,200,000
2,200,000
2,200,000
162,000
162,000
2,362,000△2,362,000＞

特別収益計(8)＜0＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)

＞

事業費

＜

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成30年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金特別会計
臨時特例つなぎ資金特別会計
臨時特例つなぎ資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

20,228,721

24,492,381△4,263,660 流動負債

現金預金

20,228,721

24,492,381△4,263,660

預貯金

20,228,721

24,492,381

固定資産

780,011

1,078,351△298,340 ＜純資産の部＞

その他の固定資産780,011

1,078,351△298,340 国庫補助金等特別積立金

貸付金

10,00010,0000

10,00010,0000 次期繰越活動増減差額

1,294,930

1,593,270△298,340

1,294,930

1,593,270△298,340 純資産の部合計△524,919△524,919

21,008,732

25,570,732

臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

13,5002,213,500△2,200,000

事業未払金

13,5002,213,500△2,200,000△4,263,660 負債の部合計

13,5002,213,500△2,200,000

21,741,501

23,805,161△2,063,660

21,741,501

23,805,161△2,063,660△746,269△447,929△298,340△298,340△35,000△263,340

20,995,232

23,357,232△2,362,000

21,008,732

25,570,732△4,562,000

国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)

0△4,562,000 負債及び純資産の部合計

資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

貸付事務費補助金収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
電算処理費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

0
0
0
0

17,715,000
7,940,000
2,391,000
4,948,000
2,436,000
21,636,000
9,943,000
8,537,000
1,406,000
11,693,000
11,693,000
6,431,000
749,000
405,000
862,000
5,000
2,167,000
268,000
501,000
411,000
231,000
180,000
1,013,000
50,00045,782,000△31,610,000

17,616,491
7,938,898
2,321,939
4,920,929
2,434,725
21,636,000
9,943,000
8,537,000
1,406,000
11,693,000
11,693,000
3,790,468
470,9378,100
381,847
4,230
1,069,790
107,916
321,600
375,248
230,548
144,700
1,012,800
38,00043,042,959△28,870,959

98,5091,102
69,061
27,071
1,275
0
0
0
0
0
0
2,640,532
278,063
396,900
480,153770
1,097,210
160,084
179,400
35,752452
35,300200
12,0002,739,041△2,739,041

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

31,931,000
334,000
32,265,000

29,008,740
333,936
29,342,676

2,922,260
64
2,922,324＞

器具及び備品取得支出＜

14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000＞

固定資産取得支出＜

14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異(A‑B)＞

県補助金収入支出

決 算(B)＞

経常経費補助金収入＜

予 算(A)＞＞

生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)＞

一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)注記） 償却戻入済額 252,900 円
未収貸付利子収入額 276,553 円

655,000
655,000
31,610,000
004,162,000
4,162,000

613,680
613,680
28,728,996
0△141,963
4,161,119
4,019,156

41,32041,3202,881,004
0
141,963881
142,844

備 考

事業活動計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料
賃借料
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
電算処理費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部収益00
0
0

18,400,321
7,938,898
2,321,939
783,830
4,920,929
2,434,725
21,636,000
9,943,000
8,537,000
1,406,000
11,693,000
11,693,000
3,790,468
470,9378,100
381,847
4,230
1,069,790
107,916
321,600
375,248
230,548
144,700
1,012,800
38,0001,292,896△1,102,409
44,017,276△29,845,276

17,616,080
8,171,090
2,190,202
04,809,641
2,445,147
21,665,000
9,972,000
8,537,000
1,435,000
11,693,000
11,693,000
5,485,401
695,194
906,984
849,667
0919,744
153,136
391,400
288,476
214,446
74,0301,252,800
28,0001,335,675△1,107,091
44,995,065△30,823,065

784,241△232,192
131,737
783,830
111,288△10,422△29,000△29,000
0△29,00000△1,694,933△224,257△898,884△467,820
4,230
150,046△45,220△69,800
86,772
16,10270,670△240,000
10,000△42,779
4,682△977,789
977,789

0

0

0

0
0
△29,845,276

00△30,823,065

00977,789

29,008,740
333,936

32,100,374
0△3,091,634
333,936＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000＞

サービス活動外費用計(5)＜14,172,000
14,172,000
14,172,000
14,172,000＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)

＞

人件費

＜

前年度決算(B)＞

経常経費補助金収益＜

当年度決算(A)＞＞＞

生活福祉資金会計繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益

事業活動計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目
特別収益計(8)＜費用

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)29,342,676

32,100,374△2,757,698

3
3
613,680
613,683
28,728,993△1,116,283

001,505,893
1,505,893
30,594,481△228,584

3
3△892,213△892,210△1,865,488△887,699

4,424,417
3,308,134
3,308,134

4,653,001
4,424,417
4,424,417△228,584△1,116,283△1,116,283＞

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
一般会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)貸借対照表平成30年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費特別会計
生活福祉資金貸付事務費特別会計
生活福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

29,326,222

30,052,698△726,476 流動負債

現金預金

28,931,260

15,035,057

13,896,203

事業未払金

預貯金

28,931,260

15,035,057

13,896,203

その他の未払金

394,962

12,317,641△11,922,679

仮払金

02,700,000△2,700,000

固定資産

1,803,943

3,096,842△1,292,899

生活福祉資金会計借入金

その他の固定資産1,803,943

3,096,842△1,292,899

仮受金

器具及び備品1,731,143

3,024,042△1,292,899

72,80072,800

生活福祉資金会計貸付金

権利

当年度末

増減

前年度末

26,090,896

25,891,579

199,317

1,283,250

954,889

328,3610877,000△877,000

23,816

59,690△35,874

23,816

59,690△35,874

24,000,000

24,000,000

0

0

0

0

賞与引当金

783,830

0783,830

0 負債の部合計

26,090,896

25,891,579

199,317

1,731,135

2,833,544△1,102,409

1,731,135

2,833,544△1,102,409

3,308,134

4,424,417△1,116,283△1,116,283△228,584△887,699

純資産の部合計

5,039,269

7,257,961△2,218,692△2,019,375 負債及び純資産の部合計

31,130,165

33,149,540△2,019,375

職員預り金
職員預り金

＜純資産の部＞
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計31,130,165

注記）原価償却費の累計額 1,292,896 円

33,149,540

同和対策福祉資金会計計算書類

・同和対策福祉資金特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
・同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

生業資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業活動収入計(1)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0115,270

030,730

0

0

0

0
0

0
0

0
0

35,00035,00035,00035,00035,00035,00035,00035,0000000

10,00010,00010,00038,000141,000
141,000
141,000
189,000△154,000
0△8,000
8,000
0

8,485
8,485
8,485
35,810113,650
113,650
113,650
157,945△122,945
0△7,675
7,675
0

1,515
1,515
1,515
2,190
27,35027,35027,35031,055△31,055
0
△325
325
0

＞

欠損補てん積立特定資産取崩収入
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出0
146,000＞

積立資産取崩収入＜

30,73027,35027,3503,380
3,380
30,730＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜115,270
113,650
113,6501,620
1,620
115,270＞

施設整備等支出計(5)＜146,000
141,000
141,000
5,000
5,000
146,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事業活動支出計(2)＜

差 異(A‑B)＞

長期滞留債権償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
同和資金欠損補てん積立特定資産支出
同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動による支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

費用

1,200,000
1,200,000△1,184,650△1,200,000△1,200,000
1,186,270

0

0

0

0
0
1,620

0
0
△1,184,650

001,186,270

00035,810113,650
113,650
113,650
149,460△149,460△147,840

52,675
177,820
177,820
177,820
230,495△230,495△1,415,145△16,865△64,170△64,170△64,170△81,035
81,035
1,267,305

7,675△140,165
035,00035,0008,485
8,485△113,650△1,553,110△2,968,255
2,930,930
45,00045,0000
07,675

1,560,785
2,828,090△2,930,930△10,000△10,000
8,485
8,485△121,325＞＞

同和対策福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
その他の特別損失
県交付金返済費用
県交付金返済費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

0
0
1,620

＞

特別収益計(8)＜△13,730△13,730△13,730△13,730＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜15,35015,35015,35015,350＞

サービス活動外費用計(5)

＜

1,620
1,620
1,620
1,620

＞

サービス活動外収益計(4)＜増減(A)‑(B)

＞

徴収不能額

＜

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)同和資金欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)同和資金欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)貸借対照表平成30年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金特別会計
同和対策福祉資金特別会計
同和対策福祉資金特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

113,650

193,170△79,520 流動負債

現金預金

113,650

193,170△79,520

事業未払金

預貯金

113,650

193,170△79,520

その他の未払金

固定資産

823,289,018

823,429,183△140,165 負債の部合計

その他の固定資産823,289,018

823,429,183△140,165 ＜純資産の部＞

長期滞留債権817,765,210

817,878,860△113,650 国庫補助金等特別積立金

生業資金貸付金803,337,610

803,451,260△113,650

福祉資金貸付金

125,000

125,000

住宅資金貸付金

1,755,000

1,755,000

0

生活資金貸付金

12,547,600

12,547,600

05,523,808

5,550,323△26,515 次期繰越活動増減差額

5,523,808

5,550,323△26,515

欠損補てん積立特定資産
同和資金欠損補てん積立特定資産

資産の部合計823,402,668

823,622,353

当年度末

増減

前年度末

113,650

185,495△71,845

113,650

0

113,6500

185,495△185,495

113,650

185,495△71,845

817,878,860

817,878,860

0

817,878,860

817,878,860

0

5,523,808

5,550,323△26,515

5,523,808

5,550,323△26,515

5,523,808

5,550,323△26,515△113,650

7,675△121,325△147,840△1,415,145

1,267,305

純資産の部合計

823,289,018

823,436,858△147,840△219,685 負債及び純資産の部合計

823,402,668

823,622,353△219,685

国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金

欠損補てん積立金
同和資金欠損補てん積立金(うち当期活動増減差額)

資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

雑収入
事業活動収入計(1)

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出負担金支出負担金支出会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

27,234
11,216
0
0
362
3,564
12,092
12,09242,00042,00042,00069,234△67,915

10,766
3,784
0
0
4,638
1,436
908
908
3,000
3,000
3,000
13,766△15,085

0

0

0

0
0

0
0

0
0

38,00038,00035,81035,810

2,190
2,190

0
38,0000△45,000
45,0000035,8100△32,105
44,19912,09402,190
0△12,895
801△12,094＞

その他の活動収入計(7)支出

38,00015,000
0
0
5,000
5,000
13,00013,00045,00045,00045,00083,000△83,000＞

同和対策福祉資金会計繰入金収入＜△1,319△1,319△1,319△1,319＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

1,319
1,319
1,319
1,319

＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0
0

＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事務費支出

＜

差 異(A‑B)

＞

雑収入

支出

決 算(B)＞

その他の収入＜予 算(A)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

費用

事務消耗品費
通信運搬費
手数料
旅費交通費
役職員旅費
負担金費用
負担金費用
会議等参加負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益△5,374△1,280△1,234△2,268
△592
△592
5,000
5,000
5,000
△374
374

1,319
1,319
1,319

0
0
0

1,319
1,319
1,319

0
1,319
△67,91500△69,608

0
1,319
1,693

35,81035,81052,67552,675△16,865△16,865

035,810△32,105052,675△16,933

0△16,865△15,172

44,19912,094
12,094

61,132
44,19944,199△16,933△32,105△32,105＞

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜32,60812,496
1,596
5,832
12,684
12,68437,00037,00037,00069,608△69,608＞

同和対策福祉資金会計繰入金収益

費用

27,234
11,216362
3,564
12,092
12,09242,00042,00042,00069,234△69,234＞

特別収益計(8)＜0＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

雑収益

費用

0

＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益＜増減(A)‑(B)

＞

事務費

＜

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)＞繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(14)=(13)貸借対照表平成30年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：
サ区A ：

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
同和対策福祉資金貸付事務費特別会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

12,09445,518△33,424 流動負債

現金預金

12,09437,843△25,749

預貯金

12,09437,843△25,749

未収金

0

7,675

△7,675 負債の部合計

仮払金

0

0

0 ＜純資産の部＞

固定資産

0

0

0 次期繰越活動増減差額

12,09445,518

前年度末

増減

0

1,319

△1,3190

1,319△1,3190

1,319△1,3190

1,319△1,31912,09444,199△32,105△32,105△16,933△15,172

純資産の部合計

12,09444,199△32,105△33,424 負債及び純資産の部合計

12,09445,518△33,424

職員預り金
職員預り金

(うち当期活動増減差額)

資産の部合計

当年度末

別紙4
財産目録
平成30年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

茨城県社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得価額

使用目的等

取得年度

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金－

現金

現金手許有高預貯金

常陽銀行県庁支店

事業未収金

評価事業受審事業者

他－

第三者評価受審料等

未収金

退職手当支給制度加入者
他

－

退職掛金等

未収補助金

茨城県

－

日常生活自立支援事業補助金収入等

未収収益

生活福祉資金貸付制度利用
－
者

他

他

立替金

－

－

1,609,008,494－

運転資金として－－30,000－

運転資金として－－1,608,978,494－－

4,784,170－－

943,065－－

51,352,081

未収貸付金利子として－－3,499,094－

平成29年度労働保険料（概算）－－-299,223
235,060

前払金

茨城県総合福祉会館

他－

平成29年度介護支援専門員実務研修会場－
代（平成30年度繰越し分）等

－

前払費用

茨城県火災共済協同組合－

公用車任意保険料－－

329,350

生活福祉資金会計貸付金－

貸付金利子等の生活福祉資金事務費特別－会計への未振替分－

394,962

生活福祉資金事務費会計貸付金－

生活福祉資金特別会計から生活福祉資金－
事務費特別会計への運転資金貸付金－

24,000,000

仮払金－

3月後納郵便料等－－

695,071

流動資産合計

1,694,942,124

2 固定資産
(1)

基本財産

定期預金
定期預金

－
－

常陽銀行県庁支店

基本財産

－

－

3,000,000－－

3,000,000

基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産

車輌運搬具

ホンダ フィットハイブ
リッド 他

－

器具及び備品

耐火金庫 他－

権利241-1133－

ソフトウェア

全銀協振込データ連動ソフ
－
ト 他

貸付金

生活福祉資金貸付金

他－貸付金として－－562,886,154

長期滞留債権

生活福祉資金貸付金

他－

貸付金の長期滞留債権として－－

1,562,310,637

他

広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している
広域的地域福祉推進事業の用に供している

21,265,269

17,156,294

4,108,975

23,839,241

19,053,727

4,785,514

1,528,800

01,528,800

3,265,500

3,265,497

3

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金

要保護世帯向け不動産担保－型生活資金会計長期貸付金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の－貸付原資として－

120,073,338

介護福祉士等修学資金貸付金

介護福祉士等修学資金貸付－金

人材確保等のための貸付金として－－336,591,659

介護福祉士修学資金貸付金

介護福祉士修学資金貸付金 －人材確保等のための貸付金として－－52,640,000

実務者研修受講資金貸付金

実務者研修受講資金貸付金 －人材確保等のための貸付金として－－28,465,887

離職介護人材再就職準備金貸付金

離職介護人材再就職準備金－
貸付金

人材確保等のための貸付金として－－3,550,000

社会福祉士修学資金貸付金

社会福祉士修学資金貸付金 －人材確保等のための貸付金として－－5,810,000

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金

児童養護施設退所者等自立－支援資金貸付金

児童養護施設退所者の自立支援のための－貸付金として－15,308,960

保育士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金－

人材確保等のための貸付金として－－261,834,840

保育補助者雇上支援資金貸付金

保育補助者雇上支援資金貸－付金

人材確保等のための貸付金として－－20,456,724

未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金

未就学児潜在保育士保育所－
復帰支援資金貸付金

人材確保等のための貸付金として－－34,937,148

潜在保育士再就職支援資金貸付金

潜在保育士再就職支援資金－
貸付金

人材確保等のための貸付金として－－19,539,600

職員退職手当として－－

120,244,230

－

－

－

1,697,571,753－

補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定さ －れている－

1,035,936,581

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉協議会

基金積立資産ボランティア基金積立資産

京都府平成27年度第5回公
募公債 他

－

貸借対照表科目

場所・物量等

取得価額

使用目的等

取得年度

減価償却累計額

貸借対照表価額

交通遺児福祉基金積立資産

第136回利付国債

他－

寄付者により交通遺児の福祉向上のため－に使用することとして指定されている－

204,098,572

福祉基金積立資産

第131回利付国債

他－

寄付者により社会福祉施設の経営力の向
上や経営改善等のために使用することと －して指定されている－

102,989,600

施設職員退職手当基金積立資産

第150回利付国債－

補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されてい －る－

106,872,000

わくわく基金積立資産

第120回利付国債

他－

寄付者により明るい長寿社会づくり推進
機構に係る事業を推進するためのものと －して指定されている－

247,675,000－－

10,306,617,609

第136回利付国債

他－

185,231,587－

46,825,043

積立資産
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産－－

地域福祉の円滑な推進等を図るため積立－てている
ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立てとしてい －る

ボランティアサークル助成積立資産 常陽銀行県庁支店－

善意金積立資産

常陽銀行県庁支店－

県民の福祉向上を目的として預託された寄附金品を積み立て、社会福祉の推進を －目的とした活動に助成をしている－

6,456,211

施設職員退職手当積立資産

第76回公募公債共同発行債－
他

契約者の掛金等により退職手当金等の支－給経費として指定した積立としている－

7,173,743,350

介護支援専門員関係事業積立資産

常陽銀行県庁支店－

介護支援専門員関係事業のための事務費－として積立てている－

10,000,000

介護福祉士等修学資金積立金特定資産

常陽銀行県庁支店－

補助金により介護福祉士等修学資金の事－務費として指定されている－

63,054,986

新

介護福祉士修学資金等積立金特定資産

常陽銀行県庁支店－

補助金により新介護福祉士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定さ －れている－

282,697,468

児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産

常陽銀行県庁支店－

補助金により児童養護施設退所者等自立支援制度の貸付原資、事務費として指定 －
されている

－

100,061,913

保育士修学資金等積立金特定資産

常陽銀行県庁支店－

補助金により保育士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されてい －る－

581,607,051

資金会計積立特定資産

常陽銀行本店－

補助金により生活福祉資金貸付制度の欠損補てんへの積立等として指定されてい －る－

1,856,940,000

－

－

－

357,787,080

欠損補てん積立特定資産

旧欠損補てん積立特定資産

常陽銀行県庁支店－

生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをする－ためのものと指定されている（平成21年9月以前の貸付が対象）－

29,513,156

新

欠損補てん積立特定資産

常陽銀行県庁支店－

生活福祉資金会計準則により、生活福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをする－ためのものと指定されている（平成21年
10月以降の貸付が対象）－

322,750,116

同和資金欠損補てん積立特定資産

常陽銀行県庁支店－

補助金交付要項等により、同和対策福祉
資金の償還免除の際の欠損補てんをする －ためのものと指定されている－

5,523,808－－－

56,320リサイクル料として－－

56,320

生活福祉資金の徴収不能引当金として－－-236,050,097

その他の固定資産
リサイクル料預け金
徴収不能引当金

ホンダ ステップワゴン－
他1台
生活福祉資金徴収不能引当－金

その他の固定資産合計

15,281,055,134

固定資産合計

15,284,055,134

資産合計

16,978,997,258

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内支払予定長期未払金

水戸税務署

他

茨城県

預り金
源泉所得税預り金

3月源泉所得税預り金

職員預り金
職員預り金
前受金
生活福祉資金会計借入金－

平成29年度消費税－－

97,906,149－

平成30年度生活福祉資金貸付原資（教育－支援資金分）返還金として－

3,433,500－－－

240,462－－－

240,462－－－

270,068

他

－

－

－

270,068

保育士修学資金等貸付事業－
における30年度分補助金
他－－

719,708,500－

貸付金利子等の生活福祉資金事務費特別－会計への未振替分－

24,000,000

3月分社会保険料

他

貸借対照表科目

場所・物量等

取得価額

使用目的等

取得年度

減価償却累計額

貸借対照表価額

生活福祉資金貸付事務費会計借入金－

生活福祉資金特別会計から生活福祉資金－
事務費特別会計への運転資金借入金

仮受金－

介護支援専門員実務研修受講試験受験非－対象者返還金－37,500

－

賞与引当金

－

－

14,329,441

賞与引当金

職員

－

流動負債合計394,962

860,320,582

2 固定負債
生活福祉資金会計長期借入金

生活福祉資金特別会計

退職給付引当金
全社協退職給付引当金
長期未払金

職員退職給付引当金
茨城県－

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の－貸付原資として－

120,073,338

－

－

－

120,447,430

－

－

－

120,447,430－

平成31年度から平成35年度分 生活福祉
資金貸付原資（教育支援資金分）返還金 －として－17,164,500

固定負債合計257,685,268

負債合計

1,118,005,850

差引純資産

15,860,991,408(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。