社会福祉法人長井学園

資金収支計算書内訳表
自勘

定科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収

生産活動事業収入
借入金利息補助金収入

経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計（1）に人件費支出
よる
事業費支出
収 支 事務費支出
支
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出ハビタットのっぽろ

江別緑志苑

ニルシ

陽だまりの郷

明生寮

らいぶ

合計

平成 27 年 4 月 1 日

内部取引消去決算(B)至予第1号の3様式
平成 28 年 3 月 31 日
（単位：円）算(A)差

異(A)-(B)000

9,165,665

00

9,165,665-776,383

8,389,282

9,050,000

660,718

203,556,166

224,584,052

82,919,600

42,040,370

32,930,830

37,824,014

623,855,032-72,000

623,783,032

618,104,526-5,678,506

16,43891,5992,072,0800002,180,117-297,494

1,882,623

2,333,000

450,377

780,502

0

0

0

0

0

780,5020780,502781,000

498

1,936,857

724,960

1,943,277

5,410

0

0

4,610,504

04,610,504

4,491,000-119,504

43,565

2,008

52

1,968

15

1,227

48,835

0

48,83577,00028,165

1,229,394

966,967

495,164

125,826

22,012

23,1522,862,515-195,300

2,667,215

2,769,000

101,785

207,562,922

226,369,586

87,430,173

51,339,239

32,952,857

37,848,393

643,503,170-1,341,177

642,161,993

637,605,526-4,556,467

124,353,286

124,572,252

39,451,017

29,850,360

16,299,587

35,710,784

370,237,286

0

370,237,286

376,942,928

6,705,642

32,843,870

27,838,555

12,295,435

6,071,918

10,946,569

1,542,699

91,539,046-1,073,789

90,465,257

98,615,178

8,149,921

34,663,495

38,735,688

9,562,235

5,116,135

6,484,989

4,235,631

98,798,173-24,044

98,774,129

104,821,995

6,047,8660009,165,665

009,165,665-243,344

8,922,321

9,050,000

127,679

1,216,320

0

0

0

0

0

1,216,320

01,216,320

1,216,320

0820,800

820,200

243,000

31,538

11,1970

1,926,735

0

1,926,735

1,619,197-307,538

事業活動支出計（2）193,897,771

191,966,695

61,551,687

50,235,616

33,742,342

41,489,114

572,883,225-1,341,177

571,542,048

592,265,618

20,723,570

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）13,665,151

34,402,891

25,878,486

1,103,623-789,485-3,640,721

70,619,945

070,619,945

45,339,908-25,280,037

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）6,842,000

800,000

2,420,000

00010,062,0000

10,062,000

10,062,000

06,842,000

800,000

2,420,000

00010,062,0000

10,062,000

10,062,0000

設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（5）10,860,000

0740,00000

011,600,000

011,600,000

11,600,000

02,645,400

7,689,420

4,667,060

303,264

421,200

170,100

15,896,444

0

15,896,444

15,995,364

98,92013,505,400

7,689,420

5,407,060

303,264

421,200

170,100

27,496,444027,496,444

27,595,364

98,920

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）-6,663,400-6,889,420-2,987,060-303,264-421,200-170,100-17,434,444

0-17,434,444-17,533,364-98,920

そ積立資産取崩収入の 収
他 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）の活積立資産支出動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（8）収支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）4,675,759

5,836,14002,921,755

0013,433,654

0

13,433,654

16,597,514

3,163,860

80,096,000

6,000

564,000

696,000

6,900,000

8,636,000

96,898,000-96,898,000

0

0

0

84,771,759

5,842,140

564,000

3,617,755

6,900,000

8,636,000

110,331,654-96,898,000

13,433,654

139,093,514

125,659,860

施
設
整
備
等による
収
支

132,000,000

2,500,000

1,200,000

02,500,000

2,500,000

140,700,000

0140,700,000

140,700,000

011,900,000

32,000,000

48,000,000

3,000,000

1,998,000

096,898,000-96,898,000

0

0

0

377,206052,800000430,0060

430,0060-430,006

144,277,206

34,500,000

49,252,800

3,000,000

4,498,000

2,500,000

238,028,006-96,898,000

141,130,006

263,238,000

122,107,994
3,551,866-59,505,447-28,657,860-48,688,800

617,755

2,402,000

6,136,000 -127,696,352

0 -127,696,352 -124,144,486

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）-52,503,696-1,144,389-25,797,374

1,418,114

1,191,315

2,325,179-74,510,851

0-74,510,851

0

前期末支払資金残高（12）139,762,293

87,956,807

59,164,198

17,053,567

8,193,904

8,243,804

320,374,573

0

320,374,573

0 -320,374,573

87,258,597

86,812,418

33,366,824

18,471,681

9,385,219

10,568,983

245,863,722

0245,863,722

0 -245,863,722

当期末支払資金残高（11）+（12）74,510,851

社会福祉法人長井学園

事業活動収支計算書内訳表
自勘定科

目

就労支援事業収益収

ハビタットのっぽろ

江別緑志苑

ニルシ

陽だまりの郷

明生寮

らいぶ

合計

平成 27 年 4 月 1 日

内部取引消去当年度決算(A)至第2号の3様式
平成 28 年 3 月 31 日
（単位：円）

前年度決算(B)増減(A)-(B)00

09,165,665

009,165,665-776,383

8,389,282

8,133,081

256,201

203,556,166

224,584,052

82,919,600

42,040,370

32,930,830

37,824,014

623,855,032-72,000

623,783,032

609,278,222

14,504,81016,438

91,5992,072,0800002,180,117-297,494

1,882,623

2,009,974-127,351

1,936,857

724,960

1,943,277

5,410

0

0

4,610,504

04,610,504

3,760,101

850,403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298,900-298,900

205,509,461

225,400,611

86,934,957

51,211,445

32,930,830

37,824,014

639,811,318-1,145,877

638,665,441

623,480,278

15,185,163

133,588,226

128,189,712

42,781,017

28,931,605

17,826,587

38,060,784

389,377,931

0

389,377,931

355,257,307

34,120,624

32,843,870

27,838,555

12,295,435

6,071,918

10,946,569

1,542,699

91,539,046-1,073,789

90,465,257

89,843,837

621,420

34,663,495

38,735,688

9,562,235

5,116,135

6,484,989

4,235,631

98,798,173-24,044

98,774,129

88,447,861

10,326,268

0

0

0

9,181,445

009,181,445-243,344

8,938,101

8,130,423

807,678

23,844,813

11,588,253

6,609,153

3,656,329

1,136,659

3,779,489

50,614,696

0

50,614,696

46,286,849

4,327,847

国庫補助金等特別積立金取崩額-8,788,165-4,833,552-3,126,436-1,381,160-404,947-233,411-18,767,671

0-18,767,671-16,694,159-2,073,512

障害福祉サービス等事業収益
生産活動事業収益

経常経費寄附金収益
サー 益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活動
事業費
増 費
事務費
減
就労支援事業費用の部 用 減価償却費
サービス活動費用計（2）216,152,239

201,518,656

68,121,404

51,576,272

35,989,857

47,385,192

620,743,620-1,341,177

619,402,443

571,272,118

48,130,325

サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）-10,642,778

23,881,955

18,813,553-364,827-3,059,027-9,561,178

19,067,698

195,300

19,262,99852,208,160-32,945,162

サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（5）の部 サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）780,502

0

0

0

0

0

780,5020780,502892,002-111,500

43,565

2,008

52

1,968

15

1,227

48,835

0

48,835

74,118-25,283

1,229,394

966,967

495,164

125,826

22,012

23,1522,862,515-195,300

2,667,215

3,501,836-834,621

2,053,461

968,975

495,216

127,794

22,027

24,3793,691,852-195,300

3,496,552

4,467,956-971,404

1,216,320

0

0

0

0

0

1,216,320

01,216,320

1,390,080-173,760

820,800

820,200

243,000

31,538

11,1970

1,926,735

0

1,926,735

1,793,455

133,280

2,037,120

820,200

243,000

31,538

11,1970

3,143,055

0

3,143,055

3,183,535-40,480

16,341

148,775

252,216

96,256

10,83024,379548,797-195,300

353,497

1,284,421-930,924-10,626,437

24,030,730

19,065,769-268,571-3,048,197-9,536,799

19,616,495

0

19,616,495

53,492,581-33,876,086

6,842,000

800,000

2,420,000

00010,062,0000

10,062,000

9,234,256

827,744

80,096,000

6,000

564,000

696,000

6,900,000

8,636,000

96,898,000-96,898,000

0

0

0

121,358,000

806,000

3,054,000

696,000

6,900,000

25,287,713

158,101,713-96,898,000

61,203,713

9,234,256

51,969,457

0

4,206

1

0

0

0

4,207

0

4,207

13,745-9,5380800,000

1,680,0000002,480,000

02,480,000

1,652,256

827,744

11,900,000

32,000,000

48,000,000

3,000,000

1,998,000

096,898,000-96,898,000

000

特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）46,320,000

32,804,206

49,750,001

3,000,000

1,998,000

16,651,713

150,523,920-96,898,000

53,625,920

1,666,001

51,959,919

75,038,000-31,998,206-46,696,001-2,304,000

4,902,000

8,636,000

7,577,793

0

7,577,793

7,568,255

9,538

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）64,411,563-7,967,476-27,630,232-2,572,571

1,853,803-900,799

27,194,288

0

27,194,288

61,060,836-33,866,548

繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動
増 基本金取崩額（14）減
その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）331,129,673

134,917,122

134,148,636

31,543,481

13,331,000

37,157,017

682,226,929

0682,226,929

652,272,315

29,954,614

395,541,236

126,949,646

106,518,404

28,970,910

15,184,803

36,256,218

709,421,217

0709,421,217

713,333,151-3,911,934

00000000000

4,480,699

0

000

0

4,480,699

04,480,699

15,378,014-10,897,315

132,000,000

2,500,000

1,200,000

02,500,000

2,500,000

140,700,000

0140,700,000

46,500,000

94,200,000

268,021,935

124,449,646

105,318,404

28,970,910

12,684,803

33,756,218

573,201,916

0573,201,916

施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特 益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用
拠点区分間繰入金費用部

682,211,165 -109,009,249

社会福祉法人長井学園

貸借対照表内訳表
第3号の3様式
平成 28 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
積立資産
建設積立資産人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
作業還元金積立資産
移動時特別積立金積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
作業還元金積立資産
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハビタットのっぽろ

江別緑志苑

ニルシ

94,410,699
60,118,612
32,254,155
40,5580
5,760
187,997
264,996
1,538,621
705,961,110
326,096,648
74,100,000
251,996,648
379,864,462
35,715,553
0
1,708,655
6,423,631
26,189,645
309,449,772
294,557,772
629,000
14,263,000
0000377,206
800,371,809
27,442,102
4,643,515
10,860,000
1,938,743
41,946
527,898
9,430,000
80,489,645
54,300,000
26,189,645
107,931,747
0
114,968,355
309,449,772
294,557,772
629,000
14,263,000000
268,021,935
64,411,563
692,440,062
800,371,809

93,249,872
54,264,685
37,098,382
5,700
0
0
84,105
123,240
1,673,760
185,372,957
100,915,698
12,141,255
88,774,443
84,457,259
20,109,471
2,805,882
3
8,968,038
20,974,365
31,599,500
06,000,000
20,000,000
5,500,000
099,50000278,622,829
15,891,054
4,140,579
0
1,764,553
2,274
530,048
9,453,600
20,974,365
0
20,974,365
36,865,419
50,000,000
35,708,264
31,599,500
06,000,000
20,000,000
5,500,000
099,500124,449,646-7,967,476
241,757,410
278,622,829

35,825,011
20,513,558
14,580,314
29,5260088,750100,543
512,320
152,582,513
90,417,024
39,900,000
50,517,024
62,165,489
11,287,115
0
8,493,658
2,949,8768,113,040
31,269,000
08,000,000
11,000,000
10,100,000
02,169,000
052,800188,407,524
6,528,187
1,797,355
740,000
482,373
19,137
159,3223,330,000
11,813,040
3,700,000
8,113,040
18,341,227
033,478,893
31,269,000
08,000,000
11,000,000
10,100,000
02,169,000
105,318,404-27,630,232
170,066,297
188,407,524

陽だまりの郷21,875,029
13,913,054
7,275,532
0
26,67071,781
108,240
9,540
470,21223,672,214
12,449,467
9,598,760
2,850,707
11,222,747
0
153,125
1,559,526
468,836
2,041,2607,000,000
0007,000,000
000045,547,243
5,379,678
2,947,217
0318,137
0111,324
2,003,000
2,041,260
02,041,260
7,420,938
02,155,395
7,000,000
0007,000,000
0028,970,910-2,572,571
38,126,305
45,547,243

明生寮
13,084,373
7,230,564
5,361,435
0022,500324,013
10,000135,861
10,622,152
4,745,927
3,659,195
1,086,732
5,876,225
000399,535
2,767,690
2,500,000
0002,500,000
00
209,000
023,706,525
5,226,154
3,419,252
0216,8822,50060,520
1,527,000
2,767,690
02,767,690
7,993,844
0527,878
2,500,000
0002,500,000
0012,684,803
1,853,803
15,712,681
23,706,525

らいぶ

合計

13,834,984 272,279,968
4,125,125 160,165,598
9,169,666 105,739,484
0
75,784
026,6700100,041
73,845866,950
31,600539,919434,748
4,765,522
31,688,775 1,109,899,721
23,934,675 558,559,439
16,550,620 155,949,830
7,384,055 402,609,609
7,754,100 551,340,282
067,112,139
629,180
3,588,187
2
11,761,844
973,37820,183,294
3,651,540
63,737,540
2,500,000 384,318,272
0 294,557,772
0
14,629,000
045,263,000
2,500,000
27,600,000
0002,268,5000
209,0000
430,006
45,523,759 1,382,179,689
5,616,001
66,083,176
2,388,154
19,336,072
0
11,600,000
755,7075,476,395
065,857122,140
1,511,252
2,350,000
28,093,600
3,651,540 121,737,540
0
58,000,000
3,651,540
63,737,540
9,267,541 187,820,716
050,000,000
0 186,838,785
2,500,000 384,318,272
0 294,557,772
0
14,629,000
045,263,000
2,500,000
27,600,000
0002,268,500
33,756,218 573,201,916-900,799
27,194,288
36,256,218 1,194,358,973
45,523,759 1,382,179,689

内部取引消去当年度末(A)

前年度末(B)

増減(A)-(B)-4,241,649 268,038,319 343,365,332-75,327,013
0 160,165,598 234,770,126-74,604,528-4,172,368 101,567,116 103,075,449-1,508,333
075,78487,672-11,888
026,67042,450-15,780-69,281
30,760030,7600866,950
271,900
595,0500539,919
536,6333,286
04,765,522
4,581,102
184,420
0 1,109,899,721 1,010,605,438
99,294,283
0 558,559,439 586,123,495-27,564,056
0 155,949,830 155,949,830
00 402,609,609 430,173,665-27,564,056
0 551,340,282 424,481,943 126,858,339
0
67,112,139
77,114,771-10,002,632
0
3,588,187
4,009,264-421,077
0
11,761,844
10,963,454
798,3900
20,183,294
17,716,378
2,466,916
0
63,737,540
66,370,105-2,632,565
0 384,318,272 248,098,971 136,219,301
0 294,557,772 162,557,772 132,000,000
014,629,000
14,629,000
0045,263,000
47,000,000-1,737,000
027,600,000
21,136,000
6,464,000
00507,699-507,699
02,268,500
2,268,50000209,000
209,00000
430,0060
430,006-4,241,649 1,377,938,040 1,353,970,770
23,967,270-4,241,649
61,841,527
22,948,309
38,893,218-4,241,649
15,094,423
14,166,074
928,349
0
11,600,000
011,600,000
05,476,395
5,990,618-514,223
065,85736,653
29,2040
1,511,252
2,754,964-1,243,712
0
28,093,600
028,093,600
0 121,737,540 147,570,105-25,832,5650
58,000,000
81,200,000-23,200,000
063,737,540
66,370,105-2,632,565-4,241,649 183,579,067 170,518,414
13,060,653
050,000,000
50,000,000
00 186,838,785 203,126,456-16,287,671
0 384,318,272 248,098,971 136,219,301
0 294,557,772 162,557,772 132,000,000
014,629,000
14,629,000
0045,263,000
47,000,000-1,737,000
027,600,000
21,136,000
6,464,000
00507,699-507,699
02,268,500
2,268,500
00 573,201,916 682,226,929 -109,025,013
0
27,194,288
61,060,836-33,866,5480 1,194,358,973 1,183,452,356
10,906,617-4,241,649 1,377,938,040 1,353,970,770
23,967,270