社会福祉法人 泰生会

財

産

目録

令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金
普通預金
普通預金
普通預金
定期預金

宇佐泰生園拠点区分
現金手許有高別府泰生園拠点区分
現金手許有高宇佐泰生園拠点区分
大分銀行 宇佐支店他
宇佐ラ・シェネ拠点区分
大分銀行 宇佐支店
別府泰生園拠点区分
大分銀行 鉄輪支店他
別府泰生園拠点区分
大分銀行 鉄輪支店

事業未収金
事業未収金
事業未収金

宇佐泰生園拠点区分
宇佐ラ・シェネ拠点区分
別府泰生園拠点区分

前払金
前払費用
前払費用

宇佐泰生園拠点区分
宇佐泰生園拠点区分
別府泰生園拠点区分

11口座
1口座
8口座
2口座

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地

宇佐市大字山下字下坂本2100番1

土地

宇佐市大字山下字下坂本2100番2

土地

宇佐市大字山下字梨 本1470番5

土地
土地

宇佐市大字山下字梨 本1470番4
宇佐市大字山下字梨 本1470番1

土地

宇佐市大字山下字梨 本1469番2

土地

宇佐市大字山下字下坂本2090番

土地

別府市大字鶴見字中山田1068番1

土地

別府市大字鶴見字小倉1665番
164（宇佐泰生園拠点区分）
宇佐市大字山下字下坂本2100番

1987年度建物

宇佐市大字山下字下坂本2100番

1994年度建物

宇佐市大字山下字下坂本1469番2

1990年度建物

宇佐市大字山下字下坂本2100番の2

1990年度建物

宇佐市大字山下字下坂本2092番

2012年度建物

別府市大字鶴見字中山田1068番1

1996年度建物

別府市大字鶴見字小倉1665番
164

2008年度基本財産合計

別府市大字鶴見字奥山田1073番1

土地

別府市大字鶴見字奥山田1072番5

構築物
構築物
構築物

車輌運搬具

車輌運搬具

器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品権利
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
水道加入負担金

162,754,793

運転資金として5,271,502

運転資金として126,697,216

運転資金として80,011,510

小計
令和6年2･3月分 介護報酬等
令和6年2･3月分 介護報酬等
令和6年2･3月分 介護報酬等
小計
源泉所得税
保守契約料等
保守契約料等小計

374,839,778
41,226,975
12,624,479
52,637,565
106,489,019
4,650
282,422992,748
1,275,170
482,608,617

0

宇佐泰生園拠点区分
建物及び建物付属設備
宇佐ラ・シェネ拠点区分
建物及び建物付属設備
別府泰生園拠点区分
建物及び建物付属設備
宇佐泰生園拠点区分 構築物
宇佐ラ・シェネ拠点区分 構築物
別府泰生園拠点区分 構築物
宇佐泰生園拠点区分 車輌運搬具
トヨタ普通車、ダイハツ軽自動車等
17台
別府泰生園拠点区分 車輌運搬具
日産普通車、ダイハツ軽自動車等
16台
宇佐泰生園拠点区分
器具及び備品宇佐ラ・シェネ拠点区分
器具及び備品
別府泰生園拠点区分
器具及び備品
宇佐泰生園拠点区分
権利宇佐泰生園拠点区分 ソフトウェア
宇佐ラ・シェネ拠点区分 ソフトウェア
別府泰生園拠点区分 ソフトウェア
宇佐泰生園拠点区分
水道加入負担金

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。(食堂･厨房 増築)
第2種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に使用している。
第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
1階：第1種社会福祉事業である特別養養
護老人ホーム等に使用している。
第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。
小計

68,579,286
1,260,442
15,635,760
521,192
2,605,960
15,635,760
100,447,000
117,574,000
27,551,341
349,810,741
0356,868,640

311,587,103

45,281,537

2,008,5001,355,840

652,660

60,873,000

51,119,067

9,753,933

95,547,950

81,759,449

13,788,501

194,280,454

94,500,859

99,779,595

848,742,689

673,085,096

175,657,593

89,455,888

69,109,459

20,346,429

1,282,516,873

365,260,248
715,070,989

1,647,777,121（宇佐泰生園拠点区分）
宇佐市大字山下字梨 本1471番1
宇佐市大字山下字高林塚1448番4
別府市大字鶴見字中山田1068番5

土地

建物

運転資金として第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
上記に同じ。
第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。
上記に同じ。
上記に同じ。
第2種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業等に使用している。
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。
第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業に使用している。
小計

建物

建物

56,6430

建物

建物

48,114

運転資金として（宇佐泰生園拠点区分）

土地（２） その他の固定資産
土地
土地
土地
土地

運転資金として1987年度
2021年度
1997年度

職員・来客用駐車場として使用。
未整地の雑木林
職員・来客用駐車場として使用。
関係者駐車場用地及び将来、施設建設予定地。
将来、施設建設予定地。
小計
荷物等を保管するプレハブ倉庫や建物の付属設備等

33,057,500
5,000,000
82,545,696
50,704,764
19,610,881
190,918,841
72,016,469

6,331,476

1,320,000

184,800

1,135,200

13,269,313

7,452,459

5,816,854

4,884,906
2,140,560
4,466,275

4,430,4771,787,949
4,240,829

13,283,530
454,429352,611
225,446
1,032,486

利用者の送迎や利用者宅への訪問及び事務連絡等に使用

21,120,850

20,430,249

690,601

利用者の送迎や利用者宅への訪問及び事務連絡等に使用

21,720,493

21,165,657

554,836

パソコン等10万円以上の器具及び備品

96,740,525

85,357,332

11,383,193

パソコン等10万円以上の器具及び備品

15,886,776

14,560,397

1,326,379

パソコン等10万円以上の器具及び備品

91,481,002

81,366,276

10,114,726

242,7290242,729

15,160,266
1,190,324
7,508,025

14,327,881
1,089,315
6,938,120

832,385
101,009569,905
1,503,299

440,000

43,999396,001

建物の付属設備
荷物等を保管するプレハブ倉庫や建物の付属設備等
小計
外構設備等
深井戸ボーリング等
フェンス改修等小計

78,347,945

小計

1,245,437

小計
電話加入権
介護保険事務処理ソフト等
介護保険事務処理ソフト等
介護保険事務処理ソフト等
小計
上下水道
1/2

22,824,298

社会福祉法人 泰生会

財

産

目録

令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
投資有価証券
投資有価証券
投資有価証券
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産

移行時特別積立資産

長期前払費用
長期前払費用その他の固定資産

場所・物量等
宇佐泰生園拠点区分
SMBC日興証券㈱SMBC日興証券㈱宇佐泰生園拠点区分
退職給付引当資産
宇佐ラ・シェネ泰生園拠点区分
退職給付引当資産
別府泰生園拠点区分
退職給付引当資産
宇佐泰生園拠点区分
大和証券㈱㈱大和ネクスト銀行
別府泰生園拠点区分㈱大分銀行 鉄輪支店
宇佐泰生園拠点区分
車輌リサイクル料
別府泰生園拠点区分
車輛リサイクル料
別府泰生園拠点区分
特定技能外国人支援団体
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

特段の指定はない
特段の指定はない
小計
大分県民間社会福祉施設職員
退職共済支援事業
大分県民間社会福祉施設職員
退職共済支援事業
大分県民間社会福祉施設職員
退職共済支援事業
小計

100,000,000
30,000,000
130,000,000

移行時特別積立預金

70,000,000

33,786,771
4,704,801
34,237,592
72,729,164

移行時特別積立預金

870,463

移行時特別積立預金

18,664,440

小計

89,534,903

車輌リサイクル料

10,340

車輌リサイクル料

9,130

小計

19,470

組合加入出資金20,000375,919,989
2,023,697,110
2,023,697,110

335,392,209
1,617,909,082
1,617,909,082

523,750,158
1,238,821,147
1,721,429,764

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金
事業未払金

職員預り金
職員預り金
職員預り金

賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金

宇佐泰生園拠点区分
令和6年3月分 水道光熱費他
宇佐ラ・シェネ拠点区分
令和6年3月分 水道光熱費他
別府泰生園拠点区分
令和6年3月分 水道光熱費他
宇佐泰生園拠点区分
令和6年3月分 源泉所得税他
宇佐ラ・シェネ拠点区分
令和6年3月分 源泉所得税他
別府泰生園拠点区分
令和6年3月分 源泉所得税他
宇佐泰生園拠点区分
賞与引当金
宇佐ラ・シェネ泰生園拠点区分
賞与引当金
別府泰生園拠点区分
賞与引当金
流動負債合計13,897,663
3,899,494
18,194,287
小計

35,991,444
3,270,397
714,8844,628,613

小計

8,613,894
8,030,425
1,624,000
10,146,375

小計00

19,800,800
64,406,138

２ 固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金

宇佐泰生園拠点区分
退職給付引当金
宇佐ラ・シェネ泰生園拠点区分
退職給付引当金
別府泰生園拠点区分
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

33,786,771
4,704,801
34,237,592
小計
00
2,023,697,110（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

2/2

00
1,617,909,082

72,729,164
72,729,164
137,135,302
1,584,294,462