社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼀号第⼀様式（第⼗七条第四項関係）

法⼈単位資⾦収⽀計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
介護保険事業収⼊
収 受取利息配当⾦収⼊
事 ⼊
その他の収⼊業
事業活動収⼊計（１）
活
⼈件費⽀出
動
に
事業費⽀出
よ
⽀ 事務費⽀出る
出 ⽀払利息⽀出
収⽀
その他の⽀出事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収⼊
収
施 ⼊
施設整備等収⼊計（４）設
整備
設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
等に ⽀よ 出 固定資産取得⽀出
る
収施設整備等⽀出計（５）⽀施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）

予算(A)

決算(B)

393,663,000

差異(A)-(B)380,770,192

備考

12,892,808

12,000

9,372

2,628

1,378,000

6,376,656-4,998,656

395,053,000

387,156,220

7,896,780

289,057,321

287,494,335

1,562,986

58,041,020

57,957,145

83,87537,142,000

35,340,058

1,801,942

3,423,000

3,030,274

392,726

881,000

865,495

15,505388,544,341

384,687,307

3,857,034

6,508,659

2,468,913

4,039,746

2,011,000

1,760,600

250,400

2,011,000

1,760,600

250,400

17,494,000

17,494,000

03,038,000

3,035,780

2,220

20,532,000

20,529,780

2,220-18,521,000-18,769,180

248,180

205,000

194,004

10,996

205,000

194,004

10,996

その他の活動による収⼊
収そ⼊のその他の活動収⼊計（７）他の積⽴資産⽀出活
動
その他の活動による⽀出
に ⽀
よ 出
る
その他の活動⽀出計（８）
収
⽀

0

0

0

19,0000

19,00019,00019,000

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）186,000

194,004-8,004

予備費⽀出（１０）4,500,000-2,682,341

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-13,644,000-16,106,263

前期末⽀払資⾦残⾼（１２）

138,659,023

138,659,0230

当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

125,015,023

122,552,760

2,462,263

1

1,817,659
2,462,263

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼀号第三様式（第⼗七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資⾦収⽀内訳表（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

くぬぎの⽊法⼈本部拠点区分

介護保険事業収⼊
収⼊

受取利息配当⾦収⼊
その他の収⼊事
事業活動収⼊計（１）
業
活
⼈件費⽀出
動
に
事業費⽀出
よ
る ⽀ 事務費⽀出
収 出
⽀払利息⽀出⽀

くぬぎの⽊在宅介護サービスセ くぬぎの⽊特別養護⽼⼈ホーンター拠点区分
ム拠点区分

130,417,899
1

9,371

53,9005,742,368

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収⼊
収
施 ⼊
施設整備等収⼊計（４）設
整備
設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
等に ⽀よ 出 固定資産取得⽀出
る
収施設整備等⽀出計（５）⽀施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）
その他の活動による収⼊
収そ ⼊のその他の活動収⼊計（７）他の積⽴資産⽀出活
動
その他の活動による⽀出
⽀
に
よ 出
る
その他の活動⽀出計（８）収⽀その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）580,388

内部取引消去事業区分合計380,770,192

380,770,192

9,372

9,372

6,376,656

6,376,656

53,901

136,169,638

250,932,681

387,156,220

2,342,225

105,051,740

180,100,370

287,494,335

287,494,335

23,344,953

34,612,192

57,957,145

57,957,145

13,665,731

20,903,550

35,340,058

35,340,058

73,125

2,957,149

3,030,274

3,030,274

865,495

865,495

770,777

その他の⽀出事業活動⽀出計（２）250,352,293

合計

0387,156,220

865,495

3,113,002

142,135,549

239,438,756

384,687,307

0384,687,307-3,059,101-5,965,911

11,493,925

2,468,913

02,468,913

1,760,600

1,760,600

01,760,600

1,760,600

3,250,000

14,244,000

17,494,000

17,494,000

325,600

2,710,180

3,035,780

3,035,780

03,575,600

16,954,180

20,529,780

0

20,529,780

0-3,575,600-15,193,580-18,769,180

0-18,769,180

66,140127,864

194,004

66,140127,864

194,004

0

0

0

0

0

1,760,600
01,760,600

194,0040

194,004

0

0

0

0

0

0
0

0

66,140127,864

194,0040

194,004

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-3,059,101-9,475,371-3,571,791-16,106,263

0-16,106,263

前期末⽀払資⾦残⾼（１１）6,696,958

45,825,379

86,136,686

138,659,023

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１）3,637,857

36,350,008

82,564,895

122,552,760

2138,659,023
0

122,552,760

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）
くぬぎの⽊法⼈本部拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収⼊

00

施設介護料収⼊

00

介護報酬収⼊利⽤者負担⾦収⼊（⼀般）

0
0

0

0

介護負担⾦収⼊（公費）0

介護負担⾦収⼊（⼀般）00

地域密着型介護料収⼊

00

介護報酬収⼊00

介護負担⾦収⼊（⼀般）0

居宅介護⽀援介護料収⼊

00

居宅介護⽀援介護料収⼊

00

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊

0

0

事業費収⼊

0
0

事業負担⾦収⼊（⼀般）0

利⽤者等利⽤料収⼊

000

施設サービス利⽤料収⼊

0

居宅介護サービス利⽤料収⼊

0

地域密着型介護サービス利⽤料収⼊

0

⾷費収⼊（⼀般）

0

⾷費収⼊（特定）0

居住費収⼊（⼀般）

0

居住費収⼊（特定）0その他の事業収⼊000

補助⾦事業収⼊（公費）0

受託事業収⼊（公費）0

受託事業収⼊（⼀般）0

市町村事業収⼊（公費）0

市町村事業収⼊（⼀般）0

受取利息配当⾦収⼊

1-1

その他の収⼊57,00053,9003,100

利⽤者等外給⾷費収⼊

57,00053,9003,100

57,00053,901

3,099

⼈件費⽀出

2,438,000

2,342,225

95,775

役員報酬⽀出1,721,000

1,671,790

49,210

職員給料⽀出

635,000

612,302

22,698

雑収⼊

0

事業活動収⼊計（１）

職員賞与⽀出0

⾮常勤職員給与⽀出0

派遣職員費⽀出0

退職給付⽀出0

法定福利費⽀出
事業費⽀出

82,00058,1330023,8670

給⾷費⽀出0

介護⽤品費⽀出0

保健衛⽣費⽀出0

教養娯楽費⽀出

0

⽔道光熱費⽀出0

消耗器具備品費⽀出

0

⾞輌費⽀出

0

雑⽀出

⽀
出

0

介護報酬収⼊介護予防負担⾦収⼊（⼀般）

事
業
活
動
に
よ
る
収
⽀

0
0

居宅介護料収⼊

収
⼊

備考

0

0

事務費⽀出

795,000

770,777

福利厚⽣費⽀出

12,00012,00024,2230

旅費交通費⽀出0

研修研究費⽀出0

事務消耗品費⽀出

0

印刷製本費⽀出

0

修繕費⽀出

0

通信運搬費⽀出

1,000

474

526

143,000

127,746

15,254

2,000

1,320

680

474,000

473,040

960

広報費⽀出

0

業務委託費⽀出
⼿数料⽀出
保険料⽀出

0

賃借料⽀出
⼟地・建物賃借料⽀出

03

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）
くぬぎの⽊法⼈本部拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

予算(A)

租税公課⽀出決算(B)

差異(A)-(B)

7,200

2,800

13,00010,000

3,000
1,000

保守料⽀出

0

渉外費⽀出
諸会費⽀出

20,00019,000

雑⽀出

120,000

119,997

⽀払利息⽀出00

利⽤者等外給⾷費⽀出
事業活動⽀出計（２）30

その他の⽀出事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）

備考

10,000003,233,000

3,113,002

119,998-3,176,000-3,059,101-116,899

00

施設整備等補助⾦収⼊
収
施施設整備等補助⾦収⼊
⼊設
施設整備等収⼊計（４）整設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
備
固定資産取得⽀出
等に ⽀ ⾞輌運搬具取得⽀出
よ 出
器具及び備品取得⽀出
る
その他の取得⽀出
収⽀施設整備等⽀出計（５）

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）

0

0

0

その他の活動による収⼊その 収 ⻑期前払費⽤収⼊
他 ⼊
その他の活動収⼊計（７）の積⽴資産⽀出活動施設整備等積⽴資産⽀出に ⽀ その他の活動による⽀出
よ 出
その他の⽀出る
その他の活動⽀出計（８）収⽀ その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

予備費⽀出（１０）500,00000500,000

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-3,676,000-3,059,101

前期末⽀払資⾦残⾼（１２）6,696,958

6,696,9580

当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）3,020,958

3,637,857-616,899

4-616,899

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）
くぬぎの⽊在宅介護サービスセンター拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収⼊138,971,000

130,417,899

施設介護料収⼊

00

介護報酬収⼊0

居宅介護料収⼊

91,325,000

84,111,663

7,213,337

介護報酬収⼊80,873,000

74,703,535

6,169,465

介護負担⾦収⼊（公費）介護負担⾦収⼊（⼀般）10,452,000

介護予防負担⾦収⼊（⼀般）
地域密着型介護料収⼊

0

2,775

-2,7759,304,377

1,147,623

100,976-100,9760

介護報酬収⼊介護負担⾦収⼊（⼀般）000

居宅介護⽀援介護料収⼊

00

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊

10,686,000

10,313,593

372,407

事業費収⼊9,615,000

9,287,002

327,998

事業負担⾦収⼊（⼀般）1,071,000

1,026,591

44,409

利⽤者等利⽤料収⼊

20,341,000

18,775,492

1,565,508

3,041,000

2,808,812

232,1889,836,000

9,182,300

653,700

施設サービス利⽤料収⼊
居宅介護サービス利⽤料収⼊

0

地域密着型介護サービス利⽤料収⼊
⾷費収⼊（⼀般）

0

⾷費収⼊（特定）399,000

326,506

72,494

居住費収⼊（⼀般）

6,465,000

5,943,250

521,750

居住費収⼊（特定）その他の事業収⼊

600,000

514,624

85,376

16,619,000

17,217,151-598,151

217,000

806,925-589,925

11,672,000

11,808,504-136,504

5,800-5,800

補助⾦事業収⼊（公費）受託事業収⼊（公費）受託事業収⼊（⼀般）
市町村事業収⼊（公費）1,138,000

1,107,422

30,578

市町村事業収⼊（⼀般）3,592,000

3,488,500

103,500

受取利息配当⾦収⼊

12,000

9,371

2,629

その他の収⼊699,000

5,742,368-5,043,368

利⽤者等外給⾷費収⼊

699,000

雑収⼊

572,250

126,750

5,170,118-5,170,118

事業活動収⼊計（１）139,682,000

136,169,638

3,512,362

⼈件費⽀出

106,517,000

105,051,740

1,465,260

職員給料⽀出

44,006,000

43,675,607

330,393

職員賞与⽀出

11,003,000

10,993,777

9,223

⾮常勤職員給与⽀出

38,276,000

37,280,500

995,500

役員報酬⽀出0

派遣職員費⽀出90,00089,92575

退職給付⽀出

2,911,000

2,910,620

380

法定福利費⽀出

10,231,000

10,101,311

129,689

事業費⽀出

23,415,000

23,344,953

70,047

給⾷費⽀出10,525,000

10,520,035

4,965

介護⽤品費⽀出

961,000

950,554

10,446

保健衛⽣費⽀出

909,000

908,158842

教養娯楽費⽀出

201,000

191,2369,764

⽔道光熱費⽀出

5,999,000

5,992,092

6,908

消耗器具備品費⽀出

2,380,000

2,368,902

11,098

⾞輌費⽀出

2,096,000

2,095,688

312

344,000

318,288

25,712

事務費⽀出

14,831,000

13,665,731

1,165,269

福利厚⽣費⽀出

1,534,000

1,529,857

4,143

旅費交通費⽀出

1,000

600

400

研修研究費⽀出

478,000

358,160

119,840

事務消耗品費⽀出

477,000

476,498502

印刷製本費⽀出

256,000

240,836

15,164

雑⽀出

⽀
出

0
0

居宅介護⽀援介護料収⼊

事
業
活
動
に
よ
る
収
⽀

0
0

利⽤者負担⾦収⼊（⼀般）

収
⼊

備考

8,553,101

修繕費⽀出
通信運搬費⽀出

835,000

695,103

139,897

1,127,000

1,099,327

27,673396,000

386,920

9,080

4,678,000

4,394,099

283,901

広報費⽀出
業務委託費⽀出
⼿数料⽀出

94,00088,263

5,737

保険料⽀出

648,000

552,075

95,925

賃借料⽀出

1,448,000

1,408,164

39,8365

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）
くぬぎの⽊在宅介護サービスセンター拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
⼟地・建物賃借料⽀出

予算(A)

決算(B)

1,007,000

差異(A)-(B)922,900

備考

84,100

租税公課⽀出334,000

253,748

80,252

保守料⽀出

1,370,000

1,149,698

220,302

渉外費⽀出

10,000

7,108

2,892

諸会費⽀出

138,000

102,375

35,625

⽀払利息⽀出

98,00073,12524,875

その他の⽀出

0

0

雑⽀出

0

利⽤者等外給⾷費⽀出
事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）144,861,000

142,135,549

2,725,451-5,179,000-5,965,911

786,91100

施設整備等補助⾦収⼊

収
施施設整備等補助⾦収⼊
⼊設
施設整備等収⼊計（４）整設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
備
固定資産取得⽀出
等に ⽀ ⾞輌運搬具取得⽀出
よ 出
器具及び備品取得⽀出
る
その他の取得⽀出
収⽀施設整備等⽀出計（５）

0
0

0
0

0

0

3,250,000

3,250,000

0326,000

325,600

400

326,000

325,600

400

3,576,000

3,575,600

400

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）-3,576,000-3,575,600-400

その他の活動による収⼊その 収 ⻑期前払費⽤収⼊
⼊
他
その他の活動収⼊計（７）の積⽴資産⽀出活動施設整備等積⽴資産⽀出に ⽀ その他の活動による⽀出
出よその他の⽀出る
その他の活動⽀出計（８）収⽀ その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）66,00066,140-140

66,00066,140-140

66,00066,140

-140

0

0

0

0

0
10,000

予備費⽀出（１０）000

10,00010,00010,00010,0000

10,00056,00066,140-10,140

2,000,000

1,105,000-895,000
当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-9,804,000-9,475,371

前期末⽀払資⾦残⾼（１２）45,825,379

45,825,3790

当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）36,021,379

36,350,008-328,629

6-328,629

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）
くぬぎの⽊特別養護⽼⼈ホーム拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)254,692,000

250,352,293

4,339,707

施設介護料収⼊131,745,000

130,176,784

1,568,216

介護報酬収⼊116,144,000

115,626,652

517,348

利⽤者負担⾦収⼊（⼀般）15,601,000

14,550,132

1,050,868

居宅介護料収⼊

30,843,000

30,450,434

392,566

介護報酬収⼊27,760,000

27,552,567

207,433

3,083,000

2,897,867

185,133

地域密着型介護料収⼊

18,307,000

16,850,689

1,456,311

介護報酬収⼊16,365,000

15,064,048

1,300,952

介護負担⾦収⼊（⼀般）1,942,000

1,786,641

155,359

居宅介護⽀援介護料収⼊

16,091,000

15,528,970

562,030

居宅介護⽀援介護料収⼊

16,091,000

15,528,970

562,03000

介護負担⾦収⼊（公費）介護負担⾦収⼊（⼀般）0

介護予防負担⾦収⼊（⼀般）0

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収⼊
事業費収⼊

利⽤者等利⽤料収⼊

056,200,000

施設サービス利⽤料収⼊

56,027,369

172,631
16,800851,000

834,200

1,059,000

1,048,119

10,881140,000

123,889

16,111

⾷費収⼊（⼀般）

16,830,000

17,288,430-458,430

⾷費収⼊（特定）4,855,000

4,267,080

587,920

居住費収⼊（⼀般）

26,176,000

26,490,630-314,630

居住費収⼊（特定）6,289,000

5,975,021

313,979

その他の事業収⼊

1,506,000

1,318,047

187,953

補助⾦事業収⼊（公費）398,000

310,400

87,600

受託事業収⼊（公費）1,108,000

1,007,647

100,353

居宅介護サービス利⽤料収⼊
地域密着型介護サービス利⽤料収⼊

受託事業収⼊（⼀般）0

市町村事業収⼊（公費）0

市町村事業収⼊（⼀般）0

受取利息配当⾦収⼊

0

その他の収⼊622,000

利⽤者等外給⾷費収⼊
雑収⼊
事
業
活
動
に
よ
る
収
⽀

580,388

41,612308,850-308,850

622,000

271,538

350,462

事業活動収⼊計（１）255,314,000

250,932,681

4,381,319

⼈件費⽀出

180,102,321

180,100,370

1,951

職員給料⽀出90,574,321

90,574,321

0

職員賞与⽀出21,787,000

21,786,755

245

⾮常勤職員給与⽀出

41,197,000

41,196,884116

派遣職員費⽀出

1,757,000

1,756,511489
896

役員報酬⽀出0

退職給付⽀出4,401,000

4,400,104

法定福利費⽀出

20,386,000

20,385,795

205

事業費⽀出

34,626,020

34,612,192

13,828

給⾷費⽀出14,720,000

14,719,974

26

介護⽤品費⽀出

6,357,000

6,356,074926

保健衛⽣費⽀出

796,000

795,499

501

教養娯楽費⽀出

355,000

354,124876

⽔道光熱費⽀出

10,139,020

10,139,0200

消耗器具備品費⽀出

1,512,000

1,511,980

20

738,000

727,111

10,889

9,000

8,410

590

事務費⽀出

21,516,000

20,903,550

612,450

福利厚⽣費⽀出

1,812,000

1,811,260740

研修研究費⽀出

450,000

449,223

777

事務消耗品費⽀出

1,796,000

1,795,610

390

印刷製本費⽀出

135,000

129,933

5,067

修繕費⽀出

1,778,000

1,729,475

48,525

通信運搬費⽀出

1,275,000

1,234,007

40,993142,000

141,380

620

⾞輌費⽀出
雑⽀出

⽀
出

0
0

事業負担⾦収⼊（⼀般）収
⼊

備考

介護保険事業収⼊

旅費交通費⽀出

0

広報費⽀出

7

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）
くぬぎの⽊特別養護⽼⼈ホーム拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
業務委託費⽀出

予算(A)

決算(B)

9,511,000

差異(A)-(B)459,241
1,383

⼿数料⽀出

68,00066,617

保険料⽀出

256,000

255,333

667

賃借料⽀出

1,999,000

1,990,814

8,186

72,00053,952

18,048

保守料⽀出

2,045,000

2,044,152

848

渉外費⽀出

61,00060,550450

諸会費⽀出

54,00042,375

11,625

雑⽀出

62,00047,11014,890

⽀払利息⽀出3,325,000

2,957,149

367,851

その他の⽀出

881,000

865,495

15,505

利⽤者等外給⾷費⽀出881,000

865,495

15,505

事業活動⽀出計（２）240,450,341

239,438,756

1,011,585

⼟地・建物賃借料⽀出

0

租税公課⽀出事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）

収
⼊

備考

9,051,759

14,863,659

11,493,925

3,369,734

施設整備等補助⾦収⼊

2,011,000

1,760,600

250,400

施設整備等補助⾦収⼊

2,011,000

1,760,600

250,400

施設整備等収⼊計（４）2,011,000

1,760,600

250,400

14,244,000

14,244,000

02,712,000

2,710,180

1,820

施設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
設
整備
固定資産取得⽀出
等に
⾞輌運搬具取得⽀出よ⽀る
出収器具及び備品取得⽀出
⽀0290,000

289,080920

その他の取得⽀出

2,422,000

2,421,100

900

施設整備等⽀出計（５）16,956,000

16,954,180

1,820-14,945,000-15,193,580

248,580

その他の活動による収⼊

139,000

127,864

11,136

⻑期前払費⽤収⼊

139,000

127,864

11,136

そその他の活動収⼊計（７）の他
積⽴資産⽀出の活動施設整備等積⽴資産⽀出によ ⽀ その他の活動による⽀出
る 出
収その他の⽀出⽀

139,000

127,864

11,136000

その他の活動⽀出計（８）

9,000

0

9,000

130,000

127,864

2,136

施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）

収
⼊

0
9,000
9,000

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）
予備費⽀出（１０）

0

9,000
9,000

2,000,000

212,659-1,787,341
当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-164,000-3,571,791

前期末⽀払資⾦残⾼（１２）86,136,686

86,136,6860

当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）85,972,686

82,564,895

3,407,791

8

3,407,791

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼆号第⼀様式（第⼆⼗三条第四項関係）
法⼈単位事業活動計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

当年度決算(A)

介護保険事業収益

380,770,192

収
益 サービス活動収益計（１）サ

380,770,192

⼈件費

287,185,346

ビ
事業費
ス
活
事務費
動 費
増 ⽤ 減価償却費減
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額の部
サービス活動費⽤計（２）57,957,145
35,340,058
23,401,402-6,512,784
397,371,167

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ

前年度決算(B)-16,600,975

受取利息配当⾦収益

9,372

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
サービス活動外収益計（４）
ス
活
⽀払利息
動
外 費
その他のサービス活動外費⽤
増 ⽤
減サービス活動外費⽤計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）6,376,656
6,386,028
3,030,274
865,495
3,895,769

増減(A)-(B)429,706,917
429,706,917
291,491,288
59,906,264
33,651,458
22,385,913-6,248,694
401,186,229
28,520,688
1,642
1,422,585
1,424,227
3,589,872
902,857
4,492,729-48,936,725-48,936,725-4,305,942-1,949,119
1,688,600
1,015,489-264,090-3,815,062-45,121,663
7,730
4,954,071
4,961,801-559,598-37,362-596,960

2,490,259-3,068,502

5,558,761

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-14,110,716

25,452,186-39,562,902

施設整備等補助⾦収益

1,760,600

収
益 特別収益計（８）1,760,600

特別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額の ⽤
特別費⽤計（９）部

2,240

1,760,600
001,760,600
1,762,840-2,240

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-14,112,956

繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本⾦取崩額（１４）増減 その他の積⽴⾦取崩額（１５）差
額 その他の積⽴⾦積⽴額（１６）252,051,029
237,938,073
000の次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）部

237,938,073

91,760,600
2,240
1,760,600

0025,452,186
235,718,843
261,171,029
0
0
9,120,000
252,051,029

1,762,840-2,240-39,565,142
16,332,186-23,232,956
00-9,120,000-14,112,956

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼆号第三様式（第⼆⼗三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

くぬぎの⽊在宅介護サービスセ
ンター拠点区分

くぬぎの⽊特別養護⽼⼈ホー
ム拠点区分

130,417,899

250,352,293

380,770,192

380,770,192

0130,417,899

250,352,293

380,770,192

380,770,192

2,342,225

105,378,581

179,464,540

287,185,346

287,185,346

23,344,953

34,612,192

57,957,145

57,957,145

770,777

13,665,731

20,903,550

35,340,058

35,340,058

12,5559,223,858

14,164,989

23,401,402

23,401,402-3,287,138-3,225,646-6,512,784-6,512,784

3,125,557

148,325,985

245,919,625

397,371,167

397,371,167-3,125,557-17,908,086

4,432,668-16,600,975

1

9,371

53,9005,742,368

53,901

くぬぎの⽊法⼈本部拠点区分

介護保険事業収益収
益 サービス活動収益計（１）
サ

⼈件費

事業費
ビ
ス
活
事務費
動 費
増 ⽤ 減価償却費
減の国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額部
サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益
サ

収 その他のサービス活動外収益益

ビ
サービス活動外収益計（４）
ス
活
⽀払利息
動
外
費 その他のサービス活動外費⽤
増⽤
減サービス活動外費⽤計（５）の部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本⾦取崩額（１４）増減 その他の積⽴⾦取崩額（１５）差
額 その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）000-16,600,975
9,372

6,376,656

6,376,656

5,751,739

580,3886,386,028

73,125

2,957,149

3,030,274

865,495

865,495

865,495
3,895,769

0

6,386,028
3,030,274

073,125

3,822,644

3,895,769

53,901

5,678,614-3,242,256

2,490,259

02,490,259-3,071,656-12,229,472

1,190,412-14,110,716

0-14,110,716

1,760,600

1,760,600

0特固定資産売却損・処分損
別
増
減
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額の 費
部 ⽤ 拠点区分間繰⼊⾦費⽤

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）事業区分合計580,388

施設整備等補助⾦収益

特別費⽤計（９）内部取引消去9,372

収 拠点区分間繰⼊⾦収益
益
特別収益計（８）合計

01,760,600

001,760,600

01,760,600

1,760,600

2,239

1

2,240

2,240

1,760,600

1,760,600

1,760,600

0

0

0

0

2,239

1,760,601

1,762,840

1,762,840

0-2,239-1-2,240-3,071,656-12,231,711

1,190,411-14,112,956

6,785,427

134,050,907

111,214,695

252,051,029

252,051,029

3,713,771

121,819,196

112,405,106

237,938,073

237,938,073

3,713,771

121,819,196

10

112,405,106

0
0
0

0

-2,240-14,112,956

0

0

0

0

0

0

237,938,073

237,938,073

0社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼆号第四様式（第⼆⼗三条第四項関係）
くぬぎの⽊法⼈本部拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益00

施設介護料収益00

介護報酬収益利⽤者負担⾦収益（⼀般）

0
0

0

0

介護負担⾦収益（公費）0

介護負担⾦収益（⼀般）00

地域密着型介護料収益00

介護報酬収益
介護負担⾦収益（⼀般）000

居宅介護⽀援介護料収益00

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収益

0

0

事業費収益

0
0

事業負担⾦収益（⼀般）0

利⽤者等利⽤料収益

000

施設サービス利⽤料収益

0

居宅介護サービス利⽤料収益0

地域密着型介護サービス利⽤料収益

0

⾷費収益（⼀般）

0

⾷費収益（特定）0

居住費収益（⼀般）0

居住費収益（特定）0その他の事業収益000

補助⾦事業収益（公費）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（⼀般）0

市町村事業収益（公費）0市町村事業収益（⼀般）0

サービス活動収益計（１）

0

0

0

⼈件費

2,342,225

2,427,822-85,597

役員報酬

1,671,790

1,672,000

-210

職員給料

0

職員賞与

0

賞与引当⾦繰⼊0

⾮常勤職員給与612,302675,129

派遣職員費-62,8270

退職給付費⽤

0

法定福利費
事業費

58,13380,69300-22,560
0

給⾷費

0

介護⽤品費

0

保健衛⽣費

0

教養娯楽費

0

⽔道光熱費

0

消耗器具備品費

0

⾞輌費

0

雑費

費
⽤

0
0

居宅介護⽀援介護料収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

0

介護報酬収益介護予防負担⾦収益（⼀般）サ00

居宅介護料収益

収
益

0

0

事務費

770,777824,656-53,879

福利厚⽣費

12,00012,000

0

旅費交通費

0

研修研究費

0

事務消耗品費28,279

印刷製本費-28,279
0

修繕費

0

通信運搬費

474

474

広報費

0

業務委託費

127,74611

118,6109,136

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼆号第四様式（第⼆⼗三条第四項関係）
くぬぎの⽊法⼈本部拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

当年度決算(A)⼿数料

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,320

2,860

-1,540473,040

473,040

0

7,200

3,750

3,450

10,00071,080-61,080

保険料

0

賃借料
⼟地・建物賃借料

0

租税公課
保守料

0

渉外費
諸会費

19,00082,660-63,660

雑費

119,997

32,377

87,620

減価償却費

12,555

12,5550

3,125,557

3,265,033-139,476-3,125,557
1-3,265,033

139,476
1

53,90056,000-2,10053,90056,000-2,10053,90156,000-2,09900

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額

0

サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ

受取利息配当⾦収益

その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利⽤者等外給⾷収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計（４）動⽀払利息
外増 費 その他のサービス活動外費⽤減 ⽤ 利⽤者等外給⾷費のサービス活動外費⽤計（５）部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

0
0
0
0

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益

0

0

0

53,90156,000-2,099-3,071,656
0-3,209,033
0137,37703,000,000-3,000,000

03,000,000-3,000,000

00

収 施設整備等補助⾦収益
益 拠点区分間繰⼊⾦収益

0

特特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減
器具及び備品売却損・処分損の 費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
部 ⽤
拠点区分間繰⼊⾦費⽤

0
0
0
0

特別費⽤計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

0

0

0

0

3,000,000-3,000,000-2,862,623

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-3,071,656-209,033

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額（１２）6,785,427

6,994,460-209,033

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）3,713,771

6,785,427-3,071,656

基本⾦取崩額（１４）0

その他の積⽴⾦取崩額（１５）0

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）00その他積⽴⾦積⽴額

00次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）3,713,771

12

6,785,427-3,071,656

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼆号第四様式（第⼆⼗三条第四項関係）
くぬぎの⽊在宅介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

130,417,899

161,836,631-31,418,732

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利⽤者負担⾦収益（⼀般）0

居宅介護料収益84,111,663

111,628,475-27,516,812

介護報酬収益

74,703,535

98,952,595-24,249,060

介護負担⾦収益（公費）2,775

介護負担⾦収益（⼀般）

9,304,377

12,641,321-3,336,944

100,976

34,55966,417000

介護予防負担⾦収益（⼀般）
地域密着型介護料収益

2,775

介護報酬収益0

介護負担⾦収益（⼀般）0

居宅介護⽀援介護料収益

0

0

0

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収益

10,313,593

9,102,887

1,210,706

事業費収益9,287,002

8,152,523

1,134,479

事業負担⾦収益（⼀般）1,026,591

950,364

76,227

利⽤者等利⽤料収益

18,775,492

23,329,892-4,554,400

2,808,812

3,908,594-1,099,782

9,182,300

10,661,320-1,479,020-576,252

居宅介護⽀援介護料収益

収益

0

施設サービス利⽤料収益

0

居宅介護サービス利⽤料収益
地域密着型介護サービス利⽤料収益

0

⾷費収益（⼀般）
⾷費収益（特定）326,506

902,758

居住費収益（⼀般）

5,943,250

6,790,120-846,870

居住費収益（特定）514,624

1,067,100-552,476

17,217,151

17,775,377-558,226

806,925

1,601,644-794,719

受託事業収益（公費）11,808,504

11,665,677

142,827

受託事業収益（⼀般）

5,800

6,200

-400

1,107,422

1,087,356

20,066

その他の事業収益
補助⾦事業収益（公費）市町村事業収益（公費）市町村事業収益（⼀般）サ

3,488,500

3,414,500

74,000

サービス活動収益計（１）130,417,899

161,836,631-31,418,732

⼈件費

105,378,581

106,851,775-1,473,194

職員給料43,675,607

44,181,669-506,062

職員賞与

7,364,274

8,005,860-641,586

賞与引当⾦繰⼊3,956,344

3,629,503

326,841

⾮常勤職員給与37,280,500

37,970,088-689,588

役員報酬

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

0

派遣職員費

費
⽤

89,92589,925

退職給付費⽤

2,910,620

2,875,083

35,537

法定福利費

10,101,311

10,189,572-88,261

事業費

23,344,953

25,821,505-2,476,552

給⾷費

10,520,035

11,886,021-1,365,986

介護⽤品費

950,554

1,256,431-305,877

保健衛⽣費908,158

65,450842,708

教養娯楽費

191,236

149,534

41,702

⽔道光熱費

5,992,092

5,061,679

930,413-1,491,550

消耗器具備品費

2,368,902

3,860,452

⾞輌費

2,095,688

2,983,282-887,594

雑費

318,288558,656-240,368

事務費

13,665,731

15,488,711-1,822,980

福利厚⽣費

1,529,857

1,429,693

100,164

旅費交通費

600

研修研究費

358,160

426,500-68,340-407,323

600

事務消耗品費476,498

883,821

印刷製本費

240,836

291,923-51,087

修繕費

695,103

1,437,280-742,177

1,099,327

1,274,863-175,536

通信運搬費

13

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼆号第四様式（第⼆⼗三条第四項関係）
くぬぎの⽊在宅介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

当年度決算(A)

広報費
業務委託費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)386,920

325,110

61,8104,394,099

5,090,129-696,030-19,867

⼿数料

88,263

108,130

保険料

552,075

526,188

25,887

賃借料

1,408,164

1,474,362-66,198-83,900

⼟地・建物賃借料

922,900

1,006,800

租税公課

253,748

214,867

38,881

保守料

1,149,698

910,670

239,028

渉外費

7,108

諸会費

102,375

63,37539,00025,000-25,000

減価償却費

9,223,858

9,003,062

220,796

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額-3,287,138-3,287,138

0

サービス活動費⽤計（２）148,325,985

153,877,915-5,551,930-17,908,086
9,371

7,958,716
1,642-25,866,802
7,729

5,742,368

823,2904,919,078

572,250598,200-25,950

5,170,118

225,090

4,945,028

5,751,739

824,932

4,926,807

73,125

121,875-48,75000073,125

121,875-48,750

雑費

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益サ

その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利⽤者等外給⾷収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計（４）動⽀払利息
外増 費 その他のサービス活動外費⽤減 ⽤ 利⽤者等外給⾷費のサービス活動外費⽤計（５）部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

7,108

0

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益

5,678,614

703,057

4,975,557-12,229,472
0

8,661,773
0-20,891,245
0

収 施設整備等補助⾦収益
益 拠点区分間繰⼊⾦収益

00

特特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減
器具及び備品売却損・処分損の 費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
部 ⽤
拠点区分間繰⼊⾦費⽤

0

0

2,239

0

2,239

0
2,239
2,239
0

特別費⽤計（９）1,500,000-1,500,000-1,497,761

2,239

1,500,000-2,239-1,500,000

1,497,761

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-12,231,711

7,161,773-19,393,484

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額（１２）134,050,907

130,889,134

3,161,773

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

121,819,196

138,050,907-16,231,711

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

基本⾦取崩額（１４）0

その他の積⽴⾦取崩額（１５）0

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）04,000,000
4,000,000-4,000,000

121,819,196

134,050,907-12,231,711

その他積⽴⾦積⽴額
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）14-4,000,000

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼆号第四様式（第⼆⼗三条第四項関係）
くぬぎの⽊特別養護⽼⼈ホーム拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益250,352,293

267,870,286-17,517,993

施設介護料収益130,176,784

128,997,251

1,179,533

介護報酬収益115,626,652

113,119,203

2,507,449

利⽤者負担⾦収益（⼀般）

14,550,132

15,878,048-1,327,916

居宅介護料収益30,450,434

35,314,782-4,864,348

介護報酬収益27,552,567

31,321,951-3,769,384

2,897,867

3,992,831-1,094,964

地域密着型介護料収益

16,850,689

21,859,717-5,009,028-4,429,473

介護負担⾦収益（公費）0

介護負担⾦収益（⼀般）
介護予防負担⾦収益（⼀般）0

介護報酬収益15,064,048

19,493,521

介護負担⾦収益（⼀般）

1,786,641

2,366,196-579,555

居宅介護⽀援介護料収益

15,528,970

18,368,536-2,839,566

居宅介護⽀援介護料収益

15,528,970

18,368,536-2,839,566

00

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業収益
収
益

事業費収益
事業負担⾦収益（⼀般）0

利⽤者等利⽤料収益

56,027,369

施設サービス利⽤料収益
居宅介護サービス利⽤料収益
地域密着型介護サービス利⽤料収益
⾷費収益（⼀般）

57,761,303

834,200

880,420-46,220

1,454,817-406,698

123,889

289,322-165,433

17,288,430

15,022,290

2,266,140-2,898,480

⾷費収益（特定）4,267,080

7,165,560

居住費収益（⼀般）

26,490,630

25,771,960

718,670

居住費収益（特定）5,975,021

7,176,934-1,201,913

その他の事業収益

1,318,047

5,568,697-4,250,650

補助⾦事業収益（公費）310,400

4,171,720-3,861,320

受託事業収益（公費）1,007,647

1,396,977-389,330

受託事業収益（⼀般）0

市町村事業収益（公費）00

サービス活動収益計（１）250,352,293

267,870,286-17,517,993

⼈件費

179,464,540

182,211,691-2,747,151

職員給料90,574,321

92,446,891-1,872,570-534,682

役員報酬

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

0

職員賞与

14,579,425

15,114,107

賞与引当⾦繰⼊6,571,500

7,207,330-635,830

⾮常勤職員給与41,196,884

41,746,752-549,868

派遣職員費

1,756,511

801,015

955,496

退職給付費⽤4,400,104

4,572,155-172,051

法定福利費

20,385,795

20,323,441

62,354

事業費

34,612,192

34,084,759

527,433-517,322

給⾷費

14,719,974

15,237,296

介護⽤品費

6,356,074

6,521,752-165,678

保健衛⽣費795,499

978,313-182,814

教養娯楽費

354,124

320,755

33,369

⽔道光熱費

10,139,020

8,535,945

1,603,075

消耗器具備品費

1,511,980

1,550,646-38,666

727,111940,052-212,941

⾞輌費

費
⽤-1,733,934

1,048,119

市町村事業収益（⼀般）

サ

0
0

雑費

8,410

事務費

20,903,550

17,338,091

3,565,459

福利厚⽣費

1,811,260

1,828,792-17,532

研修研究費

449,223464,293-15,070

事務消耗品費1,795,610

2,622,946-827,336

印刷製本費

129,933

142,457-12,524

修繕費

1,729,475

547,5031,181,972

通信運搬費

1,234,007

1,064,701

169,306

141,380

285,690-144,310

9,051,759

6,867,286

2,184,473

8,410

旅費交通費

0

広報費
業務委託費

15

社会福祉法⼈あがた福祉の会

第⼆号第四様式（第⼆⼗三条第四項関係）
くぬぎの⽊特別養護⽼⼈ホーム拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

⼿数料66,617

91,620-25,003

保険料

255,333

268,910-13,577

賃借料

1,990,814

1,708,591

282,223

53,952

62,833-8,881

保守料

2,044,152

1,301,100

743,052

渉外費

60,55030,49430,056

諸会費

42,37525,875

16,500

雑費

47,11025,00022,11014,164,989

13,370,296

794,693

⼟地・建物賃借料

0

租税公課

減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額-3,225,646-2,961,556-264,090

サービス活動費⽤計（２）245,919,625

244,043,281

1,876,344

4,432,668

23,827,005-19,394,337
0580,388543,295

37,093308,850309,300-450

271,538

233,995

37,543580,388543,295

37,093

2,957,149

3,467,997-510,848

865,495

902,857-37,362

865,495

902,857-37,362

3,822,644

4,370,854-548,210-3,242,256-3,827,559

585,303

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

1,190,412

19,999,446-18,809,034

施設整備等補助⾦収益

1,760,600

01,760,600

施設整備等補助⾦収益
収
益 拠点区分間繰⼊⾦収益

1,760,600

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益
その他のサービス活動外収益
サ 収
利⽤者等外給⾷収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計（４）
活
動
⽀払利息
外
増
その他のサービス活動外費⽤
減 費の ⽤ 利⽤者等外給⾷費
部

サービス活動外費⽤計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）1,760,600
0

特別収益計（８）特別固定資産売却損・処分損
増
減
器具及び備品売却損・処分損の費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
部
⽤
拠点区分間繰⼊⾦費⽤
特別費⽤計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活
基本⾦取崩額（１４）動増 その他の積⽴⾦取崩額（１５）減
差 その他の積⽴⾦積⽴額（１６）額
その他積⽴⾦積⽴額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,760,600

01

01,760,600
11

1

1,760,600

1,760,600
1,500,000-1,500,000

1,760,601

1,500,000

260,601-1-1,500,000

1,499,999

1,190,411

18,499,446-17,309,035

111,214,695

97,835,249

13,379,446

112,405,106

116,334,695-3,929,589
000

112,405,106

16

5,120,000-5,120,000

5,120,000-5,120,000

111,214,695

1,190,411

社会福祉法⼈あがた福祉の会

法⼈単位貸借対照表

第三号第⼀様式（第⼆⼗七条第四項関係）

令和4年3⽉31⽇現在（単位︓円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

131,956,784

147,815,147-15,858,363 流動負債

現⾦預⾦72,803,345

83,091,446-10,288,101

事業未払⾦

事業未収⾦

58,335,370

64,385,678-6,050,308

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
職員預り⾦
賞与引当⾦

⽴替⾦

624,065

132,395

491,670

前払費⽤

194,004

205,628-11,624

固定資産

696,535,235

716,979,789-20,444,554 固定負債

基本財産

571,472,670

591,000,454-19,527,784

設備資⾦借⼊⾦
退職給付引当⾦

⼟地

65,660,190

65,660,190

0

建物

505,812,480

525,340,264-19,527,784 負債の部合計

その他の固定資産

125,062,565

125,979,335

構築物

83,963,944-916,770

37,425,868

前年度末

増減

37,486,957-61,089

9,404,024

9,146,124

257,900

17,494,000

17,494,000

0

10,000-10,000

10,527,844

10,836,833-308,989

280,032,394

297,409,082-17,376,688

265,362,000

282,856,000-17,494,000

14,670,394

14,553,082
334,896,039-17,437,777

317,458,262

117,312

純資産の部

85,345,558-1,381,614 基本⾦

105,883,180

105,883,180

0

⾞輌運搬具

5,274,471

6,700,733-1,426,262 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

150,192,504

154,944,688-4,752,184

器具及び備品1,682,595

1,739,900

17,020,000

17,020,000

0

権利202,880

202,880

0

施設整備等積⽴⾦

17,020,000

17,020,000

0

出資⾦

10,00010,0000 次期繰越活動増減差額

237,938,073

252,051,029-14,112,956

ソフトウェア2,074,351

49,248-14,112,956

25,452,186-39,565,142

退職給付引当資産

14,670,394

14,553,082

117,312

施設整備等積⽴資産

17,020,000

17,020,000

0163,930

357,934
864,794,936

511,033,757

529,898,897-18,865,140

828,492,019

864,794,936-36,302,917

⻑期前払費⽤資産の部合計828,492,019-57,305 その他の積⽴⾦

2,025,103 （うち当期活動増減差額）-194,004 純資産の部合計-36,302,917 負債及び純資産の部合計

17社会福祉法⼈あがた福祉の会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第⼆⼗七条第四項関係）

令和4年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科⽬

くぬぎの⽊在宅介護サービスセ くぬぎの⽊特別養護⽼⼈ホー
くぬぎの⽊法⼈本部拠点区分
ンター拠点区分
ム拠点区分

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

3,654,743

39,509,875

88,792,166

131,956,784

現⾦預⾦3,280,678

19,670,238

49,852,429

72,803,345

72,803,345

19,523,497

38,811,873

58,335,370

58,335,370

624,065

624,065

194,004

194,004

事業未収⾦
⽴替⾦

374,065

前払費⽤

250,000
66,140127,864

0131,956,784

固定資産

75,914

260,291,660

436,167,661

696,535,235

0696,535,235

基本財産

0

194,369,932

377,102,738

571,472,670

0571,472,670

⼟地

34,736,180

30,924,010

65,660,190

65,660,190

建物

159,633,752

346,178,728

505,812,480

505,812,480

その他の固定資産65,921,728

59,064,923

125,062,565

構築物

37,989,420

45,974,524

83,963,944

83,963,944

⾞輌運搬具

4,038,549

1,235,922

5,274,471

5,274,471

901,295

715,386

1,682,595

1,682,595

202,880

202,880

器具及び備品75,91465,914

権利
出資⾦

202,880
10,000

ソフトウェア2,074,3510125,062,565

10,00010,0002,074,351

2,074,351

14,670,394

14,670,394

退職給付引当資産

14,670,394

施設整備等積⽴資産

8,000,000

9,020,000

17,020,000

17,020,000

119,190

44,740163,930

163,930

3,730,657

299,801,535

524,959,827

828,492,019

0

828,492,019

流動負債

16,886

10,366,211

27,042,771

37,425,868

0

37,425,868

事業未払⾦

16,886

⻑期前払費⽤資産の部合計
負債の部

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

3,159,867

6,227,271

9,404,024

9,404,024

3,250,000

14,244,000

17,494,000

17,494,000

0

0

職員預り⾦

18

社会福祉法⼈あがた福祉の会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第⼆⼗七条第四項関係）

令和4年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科⽬

くぬぎの⽊在宅介護サービスセ くぬぎの⽊特別養護⽼⼈ホー
くぬぎの⽊法⼈本部拠点区分
ンター拠点区分
ム拠点区分

賞与引当⾦
固定負債

3,956,344
0

14,670,394

6,571,500

合計

内部取引消去事業区分計

10,527,844

10,527,844

265,362,000

280,032,394

265,362,000

265,362,000

25,036,605

292,404,771

317,458,262

基本⾦

80,540,180

25,343,000

105,883,180

105,883,180

国庫補助⾦等特別積⽴⾦

64,405,554

85,786,950

150,192,504

150,192,504

設備資⾦借⼊⾦
退職給付引当⾦
負債の部合計14,670,394
16,8860

280,032,394
265,362,000

14,670,394

14,670,394
0317,458,262

純資産の部

その他の積⽴⾦

0

施設整備等積⽴⾦

8,000,000

9,020,000

17,020,000

8,000,000

9,020,000

17,020,000

017,020,000
17,020,000

次期繰越活動増減差額

3,713,771

121,819,196

112,405,106

237,938,073

237,938,073（うち当期活動増減差額）-3,071,656-12,231,711

1,190,411-14,112,956-14,112,956

純資産の部合計

3,713,771

274,764,930

232,555,056

511,033,757

0

511,033,757

負債及び純資産の部合計

3,730,657

299,801,535

524,959,827

828,492,019

0

828,492,019

19

社会福祉法⼈あがた福祉の会

くぬぎの⽊法⼈本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第⼆⼗七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

3,654,743

6,717,401-3,062,658 流動負債

現⾦預⾦3,280,678

6,717,401-3,436,723

事業未収⾦
⽴替⾦

事業未払⾦

374,065

固定資産

75,91488,469

基本財産

0

0

職員預り⾦

0

賞与引当⾦

-12,555 固定負債0

退職給付引当⾦

建物

0 負債の部合計

構築物-12,555000016,886

20,44378,46910,00010,000-3,557

純資産の部

00 国庫補助⾦等特別積⽴⾦
65,914

0
0

0 基本⾦

⾞輌運搬具
器具及び備品-3,5570

⼟地

88,46920,443374,065

設備資⾦借⼊⾦

75,914-3,557

16,88600

その他の固定資産

増減

20,443

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

0

前払費⽤

前年度末

16,886-12,555 その他の積⽴⾦

0
0

0

0

0 次期繰越活動増減差額

3,713,771

6,785,427-3,071,656

ソフトウェア0 （うち当期活動増減差額）-3,071,656-209,033-2,862,623

退職給付引当資産

0

施設整備等積⽴資産0⻑期前払費⽤

0 純資産の部合計

3,713,771

6,785,427-3,071,656-3,075,213 負債及び純資産の部合計

3,730,657

6,805,870-3,075,213

権利
出資⾦

資産の部合計施設整備等積⽴⾦

03,730,657

6,805,870

200社会福祉法⼈あがた福祉の会

くぬぎの⽊在宅介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表
令和4年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第⼆⼗七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

39,509,875

49,519,601-10,009,726 流動負債

現⾦預⾦19,670,238

27,227,891-7,557,653

事業未収⾦

19,523,497

22,224,570-2,701,073-207,514

事業未払⾦

3,159,867

3,684,222-524,355

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

3,250,000

3,250,000

0

10,000-10,000

3,956,344

3,629,503

326,841

14,670,394

17,803,082-3,132,688

3,250,000-3,250,000

250,000

1,000

249,000

職員預り⾦

前払費⽤

66,14066,140

0

賞与引当⾦

固定資産

260,291,660

269,140,985-8,849,325 固定負債

基本財産

194,369,932

201,624,962-7,255,030

設備資⾦借⼊⾦0

退職給付引当⾦

⼟地

34,736,180

34,736,180

建物

159,633,752

166,888,782-7,255,030 負債の部合計

その他の固定資産65,921,728

67,516,023-1,594,295

構築物

37,989,420

38,561,296

⾞輌運搬具

4,038,549

5,041,068

器具及び備品

901,295

972,367

権利

202,880

202,880

出資⾦

退職給付引当資産

14,670,394

14,553,082

施設整備等積⽴資産

8,000,000

8,000,000

119,190

185,330

299,801,535

318,660,586

⻑期前払費⽤資産の部合計

増減

10,573,725

⽴替⾦

ソフトウェア

前年度末

10,366,211

14,670,394

14,553,082

117,31225,036,605

28,376,807-3,340,202

80,540,180

80,540,180

064,405,554

67,692,692-3,287,138

8,000,000

8,000,000

0

施設整備等積⽴⾦

8,000,000

8,000,000

00 次期繰越活動増減差額

121,819,196

134,050,907-12,231,711

0 （うち当期活動増減差額）-12,231,711

7,161,773-19,393,484

274,764,930

290,283,779-15,518,849

299,801,535

318,660,586-18,859,051

純資産の部-571,876 基本⾦-1,002,519 国庫補助⾦等特別積⽴⾦-71,072 その他の積⽴⾦
0117,3120-66,140 純資産の部合計-18,859,051 負債及び純資産の部合計

21社会福祉法⼈あがた福祉の会

くぬぎの⽊特別養護⽼⼈ホーム拠点区分 貸借対照表
令和4年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第⼆⼗七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

-2,785,979 流動負債

流動資産

88,792,166

91,578,145

現⾦預⾦49,852,429

49,146,154

706,275

事業未収⾦

38,811,873

42,161,108-3,349,235

⽴替⾦

前年度末

増減

27,042,771

26,892,789

149,982

事業未払⾦

6,227,271

5,441,459

785,812

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

14,244,000

14,244,000

06,571,500

7,207,330-635,830

265,362,000

279,606,000-14,244,000

265,362,000

279,606,000-14,244,000

292,404,771

306,498,789-14,094,018

131,395-131,395

職員預り⾦

前払費⽤

127,864

139,488-11,624

賞与引当⾦

固定資産

436,167,661

447,750,335-11,582,674 固定負債

基本財産

377,102,738

389,375,492-12,272,754

設備資⾦借⼊⾦
退職給付引当⾦

0

⼟地30,924,010

30,924,010

0

建物

346,178,728

358,451,482-12,272,754 負債の部合計

その他の固定資産59,064,923

58,374,843

690,080

構築物

45,974,524

46,784,262-809,738 基本⾦

25,343,000

25,343,000

0

⾞輌運搬具

1,235,922

1,659,665-423,743 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

85,786,950

87,251,996-1,465,046

器具及び備品715,386

689,064

9,020,000

9,020,000

0

0

純資産の部

26,322 その他の積⽴⾦

権利0

施設整備等積⽴⾦

9,020,000

9,020,0000

出資⾦

0 次期繰越活動増減差額

112,405,106

111,214,695

1,190,411

1,190,411

18,499,446-17,309,035

232,555,056

232,829,691-274,635

524,959,827

539,328,480-14,368,653

ソフトウェア2,074,351

49,248

退職給付引当資産
施設整備等積⽴資産
⻑期前払費⽤資産の部合計2,025,103 （うち当期活動増減差額）
09,020,000

9,020,000

44,740172,604

524,959,827

539,328,480

0-127,864 純資産の部合計-14,368,653 負債及び純資産の部合計

22

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和３年４月１日
社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに積立て及び取崩しの事由（至）令和４年３月３１日

あがた福祉の会

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金（単位：円）
各拠点区分の内訳
その他の団体からの補助金

前期繰越額
当期積立額（固定資産）

合計
154,944,688
1,760,600

1,760,600

法人本部

くぬぎの木在宅介護サービスセンター

くぬぎの木特別養護老人ホーム

67,692,692

87,251,996
1,760,600

当
期
積
立
額
当期積立額合計
1,760,600
1,760,600
1,760,600
サービス活動費用の控除項目と6,512,784
3,287,138
3,225,646
当 して計上する取崩額
期 特別費用の控除項目として計上
取 する取崩額
崩額
当期取崩額合計
6,512,784
3,287,138
3,225,646
当期末残高
150,192,504
64,405,554
85,786,950（注） サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する （注解（注１０）参照）。

1

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人
法人本部

あがた福祉の会（自）令和３年４月１日

期首帳簿価額（Ａ） 当期増加額（Ｂ）
資産の種類及び名称

その他の固定資産（有形固定資産）
器具備品

うち国庫
補助金等
の額
78,469（至）令和４年３月３１日（単位：円）
減価償却累計額（Ｆ）期末取得原価（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）
摘要
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減価償却額（Ｃ）当期減少額（Ｄ）

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額
12,555

期末帳簿価額65,91434,526

100,440

その他の固定資産（有形固定資産）計
78,46912,55565,91434,526
100,440
その他の固定資産計
78,46912,55565,91434,526
100,440
基本財産及びその他の固定資産計
78,46912,55565,91434,526
100,440
将来入金予定の償還補助金の額差引78,46912,55565,914（注） １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名
拠点区分（自）令和３年４月１日

社会福祉法人 あがた福祉の会
くぬぎの木在宅介護サービスセンター

期首帳簿価額（Ａ） 当期増加額（Ｂ）
資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具備品

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
減価償却累計額（Ｆ）期末取得原価（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）
摘要
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減価償却額（Ｃ）当期減少額（Ｄ）

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

34,736,180

期末帳簿価額34,736,180

34,736,180

166,888,782 67,692,692

7,255,030 3,287,138

159,633,752 64,405,554 143,561,674 76,272,762 303,195,426 140,678,316

201,624,962 67,692,692

7,255,030 3,287,138

194,369,932 64,405,554 143,561,674 76,272,762 337,931,606 140,678,316

38,561,296

37,989,420

5,041,068
972,367

325,600

571,876
1,002,519
394,433

その他の固定資産（有形固定資産）計 44,574,731

325,600

1,968,828

その他の固定資産（無形固定資産）
権利（至）令和４年３月３１日

202,880

2,239

4,038,549
901,295

15,268,086
53,257,506
11,535,946
15,574,495
32,168,607 2,215,080 33,069,902 2,215,080

2,239

42,929,264

58,972,639 2,215,080 101,901,903 2,215,080

202,880

202,880

その他の固定資産（無形固定資産）計
202,880
202,880
202,880
44,777,611
43,132,144
58,972,639 2,215,080 102,104,783 2,215,080
325,600
1,968,828
2,239
その他の固定資産計246,402,573 67,692,692
237,502,076 64,405,554 202,534,313 78,487,842 440,036,389 142,893,396
325,600
9,223,858 3,287,138
2,239
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
246,402,573 67,692,692
237,502,076 64,405,554
325,600
9,223,858 3,287,138
2,239
差引（注） １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

3

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名
拠点区分（自）令和３年４月１日

社会福祉法人 あがた福祉の会
くぬぎの木特別養護老人ホーム

期首帳簿価額（Ａ） 当期増加額（Ｂ）
資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具備品

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
減価償却累計額（Ｆ）期末取得原価（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）
摘要
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減価償却額（Ｃ）当期減少額（Ｄ）

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

30,924,010

期末帳簿価額30,924,010

30,924,010

358,451,482 87,251,996

12,272,754 2,961,556

346,178,728 84,290,440 122,001,152 29,615,560 468,179,880 113,906,000

389,375,492 87,251,996

12,272,754 2,961,556

377,102,738 84,290,440 122,001,152 29,615,560 499,103,890 113,906,000

45,974,524

7,660,156

1

289,080

809,738
423,742
262,758

1,235,922
715,386

10,006,977
19,145,096

53,634,680
11,242,899
19,860,482

289,080

1,496,238

1

47,925,832

36,812,229

84,738,061

510,909

264,090 2,585,260 1,760,600

46,784,262

1,659,665
689,064その他の固定資産（有形固定資産）計 49,132,991
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア（至）令和４年３月３１日

49,2482,421,100 1,760,600

395,997

264,0902,074,351 1,496,510

その他の固定資産（無形固定資産）計
49,2482,421,100 1,760,600
395,997
264,0902,074,351 1,496,510
510,909
264,090 2,585,260 1,760,600
49,182,239
50,000,183 1,496,510 37,323,138
2,710,180 1,760,600 1,892,235
264,0901
264,090 87,323,321 1,760,600
その他の固定資産計438,557,731 87,251,996 2,710,180 1,760,600 14,164,989 3,225,646
427,102,921 85,786,950 159,324,290 29,879,650 586,427,211 115,666,600
1
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
438,557,731 87,251,996 2,710,180 1,760,600 14,164,989 3,225,646
427,102,921 85,786,950
1
差引（注） １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

4

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）令和３年４月１日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人 あがた福祉の会
くぬぎの木在宅介護サービスセンター（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

3,629,503

3,956,344

退職給付引当金

14,553,082

1,819,053

18,182,585

5,775,397

計

当期減少額
目的使用
3,629,503
1,701,741

5,331,244

その他

期末残高

摘要

3,956,344
14,670,394

18,626,738（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

5

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）令和３年４月１日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人 あがた福祉の会
くぬぎの木特別養護老人ホーム（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

その他

期末残高

賞与引当金

7,207,330

6,571,500

7,207,330

6,571,500

計

7,207,330

6,571,500

7,207,330

6,571,500

摘要（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

6

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号
第３様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
イ くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分（社会福祉事業）「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」
ウ くぬぎの木特別養護老人ホーム（社会福祉事業）「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
65,660,190
525,340,264
591,000,454

当期減少額

当期増加額
0

0
19,527,784
19,527,784

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産の種類及び金額担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）
計65,660,190
414,686,699
480,346,889

円
円
円

282,856,000
282,856,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

計

1（単位：円）
当期末残高
65,660,190
505,812,480
571,472,670

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
65,660,190
771,375,306
106,892,186
26,817,394
53,030,824

土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計1,023,775,900

0265,562,826
22,928,242
21,542,923
51,348,229（単位：円）
当期末残高
65,660,190
505,812,480
83,963,944
5,274,471
1,682,595

361,382,220

662,393,680

減価償却累計額

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

0
0

合計

（単位：円）
債権の当期末残高
00

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

2（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・器具及び備品―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類

前期末残高
0
0

該当なし
合

当期減少額

当期増加額

計

0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
00５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産の種類及び金額
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
器具及び備品合

取得価額
100,440

減価償却累計額
34,526（単位：円）
当期末残高
65,914100,440

34,526

65,914

計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（在宅介護サービスセンター用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）在宅介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
34,736,180
166,888,782
201,624,962

当期減少額

当期増加額

7,255,030
7,255,030

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産の種類及び金額担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）／短期入所施設
計

34,736,180
68,507,971
103,244,151

円
円
円

3,250,000
3,250,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）／短期入所施設

計

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
34,736,180
303,195,426
53,257,506
15,574,495
33,069,902

土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計439,833,509

4

0
143,561,674
15,268,086
11,535,946
32,168,607（単位：円）
当期末残高
34,736,180
159,633,752
37,989,420
4,038,549
901,295

202,534,313

237,299,196

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高
34,736,180
159,633,752
194,369,932

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

5（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
30,924,010
358,451,482
389,375,492

当期減少額

当期増加額
0

0
12,272,754
12,272,754

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産の種類及び金額担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）／くぬぎの木特別養護老人ホーム
建物 （基本財産）／認知対応デイサービスさくら
計30,924,010
344,706,720
1,472,008
377,102,738

円
円
円
円

279,606,000
279,606,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

計

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
30,924,010
468,179,880
53,634,680
11,242,899
19,860,482

土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計583,841,951

6

0
122,001,152
7,660,156
10,006,977
19,145,096（単位：円）
当期末残高
30,924,010
346,178,728
45,974,524
1,235,922
715,386

158,813,381

425,028,570

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高
30,924,010
346,178,728
377,102,738

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

7（単位：円）
評価損益
00