平成28年度予算
大科目
学生生徒等納付金

収入教
育研
究
事
業
収支の部

経常収支の部

資金収支予算
H28年度
Ｈ27年度
予算
9月補正後予算
5,282,793
5,205,155

差異
77,638

事業活動収支予算
H28年度
Ｈ27年度
予算
9月補正後予算
5,282,793
5,205,155

差異
77,638

手数料

235,554

206,595

28,959235,554

206,595

28,959

寄付金

390,500

534,600△144,100

394,500

534,600△140,100（特別寄付金）(90,500)(141,600)(△51,100)(90,500)(141,600)(△51,100)（一般寄付金）(300,000)(393,000)(△93,000)(300,000)(393,000)(△93,000)(4,000)(0)(4,000)（現物寄付）
経常費補助金収入

1,601,249

1,624,088△22,839

1,601,249

1,624,088△22,839（国庫補助金）(1,256,969)(1,257,488)(△519)(1,256,969)(1,257,488)(△519)（地方公共団体補助金）(344,280)(366,600)(△22,320)(344,280)(366,600)(△22,320)

付随事業収入404,929

329,082

75,847404,929

329,082

75,847

医療収入

33,071,889

31,884,910

1,186,979

33,071,889

31,884,910

1,186,979

雑収入

467,458

588,751△121,293

467,458

588,751△121,293

教育研究事業収入計(1)41,454,372

40,373,181

1,081,191

41,458,372

40,373,181

1,085,191

人件費

18,143,248

17,956,309

186,939

18,296,075

18,062,344

233,731

教育研究経費20,327,403

19,688,913

638,490

20,327,403

19,688,913

638,490

4,385,000

4,285,609

99,391(2,661,550)(2,389,598)(271,952)(1,383,000)(1,392,839)(△9,839)(17,665,853)(17,299,315)(366,538)(3,002,000)(2,892,770)(109,230)

652,398

815,646△163,248

86,00069,515

16,485

21,24014,600

6,640

減価償却額
（教育研究経費）(2,661,550)(2,389,598)(271,952)（減価償却額）（医療経費）
支出(17,665,853)(17,299,315)(366,538)（減価償却額）
管理経費

547,398

695,046△147,648

減価償却額
施設関係支出1,967,543

1,463,615

503,928

設備関係支出969,325

1,071,069△101,744

徴収不能引当金繰入額
教育研究事業支出計(2)41,954,917

40,874,952

1,079,965

43,768,116

42,936,627

831,489

教育研究事業収支差額(3)=(1)-(2)△500,545△501,771

1,226△2,309,744△2,563,446

253,702

13,274

19,266△5,992

13,274

19,266△5,992

借入金等収入3,150,000

150,000

3,000,000

期末未収入金等

3,160,912

1,189,495

1,971,417

事業外収入計(4)6,324,186

1,358,761

4,965,425

13,274

19,266△5,992

借入金等利息支出

314,893

280,254

34,639314,893

280,254

34,639

借入金等返済支出

5,524,846

1,277,346

4,247,500

期末未払金等

166,847

542,561△375,714

事業外支出計(5)6,006,586

2,100,161

3,906,425

314,893

280,254

34,639317,600△741,400

1,059,000△301,619△260,988△40,631△182,945△1,243,171

1,060,226△2,611,363△2,824,434

213,071

00

0
0

00

受取利息・配当金収入
収
入事
業
外収
支の部

支出

事業外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
資産売却収入資産売却差額
収
入

特別収
支の部

その他の特別収入（施設設備寄付金）

162,500

395,704△233,204

188,500

415,704△227,204(70,147)(200,000)(△129,853)(70,147)(200,000)(△129,853)(26,000)(20,000)(△97,351)（現物寄付）（施設設備補助金）

支出(92,353)(195,704)(△103,351)(92,353)(195,704)(△103,351)

特別収入計(8)162,500

395,704△233,204

188,500

415,704△227,204

資産運用支出

150,000

150,000

0
20,0001,756,666△1,736,666

資産処分差額
その他の特別支出

00000

0

150,000

150,000

0

20,0001,756,666△1,736,666

12,500245,704△233,204

168,500△1,340,962

1,509,462

250,000

200,000

50,000250,000

200,000

50,000

収入合計（事業収入+事業外収入+特別収入）

47,941,058

42,127,646

5,813,412

41,660,146

40,808,151

851,995

支出合計（事業支出+事業外支出+特別支出+予備費）

48,361,503

43,325,113

5,036,390

44,353,009

45,173,547△820,538

収支差額△420,445△1,197,467

777,022△2,692,863△4,365,396

1,672,533△270,445△1,047,467

777,022△2,672,863△2,608,730△64,133△1,743,762△1,809,482

65,720227,238

39,305

187,933

寄付金

70,147200,000

AB病棟解体工事

871,316

871,316

研究費繰越分

127,932

127,932

特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)【予備費】(11)

資産売却収入･資産運用支出を除く
収支差額
資産売却差額・資産処分差額を除く
事業活動収支差
上記から新病院建設に係る寄付金・AB病棟解体工事・研究費繰越分を除く事業活動収支差
減価償却額増額分(1,971,000千円)を除く
事業活動収支差