平成２８年度事業報告書
平成２９年４月１日の施行に向けて、社会福祉法人改革を柱とする社会福祉法改正の詳細が逐次明らかになってきました。
当法人もガバナンスの強化・経営の健全化、効率化、透明性の拡大など従来から進めてきたところでありますが、更に、法改正の趣旨に添った様々な見直しを実施いたしました。
これにより、社会福祉法人の役割がますます重要になっている今日、その役割を充分に果たせるよう今後とも積極的に事業活動を進めてまいります。
平成２８年度においては、２つの重要な事業を計画実施してまいりました。
１つは、施設から地域生活へといった、「人」本来の有り様を実現するため、しょうがい者の自立をサポートする拠点施設として、鳴門市内に「いやしの杜クリニック」を開設いたしました。
「いやしの杜クリニック」は、その名のとおり「木」の香りに包まれた、心優しい温かなクリニックで、平成２９年４月１７日から診療をスタートいたしております。
もう１つは、電子カルテの導入であります。
入院・外来医療の更なる質の向上や、業務の効率化を図るため、平成２８年１１月に病院への導入を皮切りに逐次各施設への導入拡大を図ってきました。
現在のところ順調に運用できている状況でございます。
また、平成２９年度は、法人（病院）開設９０周年に当たる節目の年になります。
このことから、この機会に過去の歩みを振り返り、そして、将来への展望を考える、そんな契機としたいと考え、来年度に向けた開設９０周年に係る事業計画を策定いたしました。
事業環境・経営環境ともに、ますます厳しくなる中ではありますが、言うまでもなく福祉・医療事業は「人」が支えておりますので、本年も人材の確保は積極的に進めてまいりました。
今後とも、各事業の円滑な実施と経営の健全化に努めてまいります。

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 賃貸事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支
利用者負担軽減額
支 出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等
その他の施設整備等による支出
支
に
出
よ
る
収
その他の施設設備等による支出(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収 事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
事業区分間繰入金支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算
25,271,000
170,435,000
1,221,008,000
12,000,000
30,0002,837,000
18,460,000
1,450,041,000
1,002,698,000
245,348,000
101,640,000
2,800,000
4,021,000
4,230,000
1,360,737,000
89,304,000
251,000
251,000
43,200,000
278,983,000
3,800,000

第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)
決 算
差 異24,672,028
598,972
170,738,982-303,982
1,221,409,073-401,073
12,000,000
10,00020,0001,612,622
1,224,378
17,426,710
1,033,290
1,447,869,415
2,171,585
999,615,626
3,082,374
238,972,201
6,375,799
102,652,534-1,012,534
1,977,767
822,233
4,020,535
465
4,252,178-22,178
1,351,490,841
9,246,159
96,378,574-7,074,574
251,000
251,000
43,200,000
386,060,249-107,077,249
3,692,130
107,870

325,983,000-325,732,000
345,290,000
15,711,000
157,649,000
518,650,000
69,919,000
15,749,000
157,619,000

432,952,379-432,701,379
345,489,245

243,287,000
275,363,000

69,783,828
375,173,417

173,503,172-99,810,417

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)38,935,000―
38,850,612

84,388

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)524,881,335
563,816,335

553,527,633
592,378,245-28,646,298-28,561,910

99,468,000
444,957,245
69,783,828-106,969,379
106,969,379-199,245
15,711,000
58,181,000
73,692,755
135,172
15,749,000
157,619,000

法人名
社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

資金収支内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 賃貸事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支
利用者負担軽減額
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出

社会福祉事業
24,672,028
170,738,982
1,190,701,113
10,0001,610,092
17,426,710
1,405,158,925
976,337,636
237,704,051
99,687,068
1,977,767
4,020,535
4,252,178
1,323,979,235
81,179,690
251,000
251,000
43,200,000
381,200,249
3,692,130428,092,379-427,841,379
345,489,245
99,468,000
444,957,245
69,783,828

公益事業
30,707,960
366
30,708,326
23,277,990
1,268,150
657,166

25,203,306
5,505,020

4,860,000

第一号第二様式（第七条関係）(単位：円)
収益事業
内部取引消去法 人 合 計24,672,028
170,738,982
1,221,409,073
12,000,000
12,000,000
10,0002,164
1,612,622
17,426,710
12,002,164
1,447,869,415
999,615,626
238,972,201
2,308,300
102,652,534
1,977,767
4,020,535
4,252,178
2,308,300
1,351,490,841
9,693,864
96,378,574
251,000
251,000
43,200,000
386,060,249
3,692,130

4,860,000-4,860,000

432,952,379-432,701,379
345,489,245
99,468,000
444,957,245
69,783,828

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動支出計(8)69,783,828
375,173,417
28,511,728

645,020

9,693,864

69,783,828
375,173,417
38,850,612

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)510,015,824
538,527,552

14,348,134
14,993,154

29,163,675
38,857,539

553,527,633
592,378,245

法人名
社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入

事
業
活

支
出

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)
医療事業収入入院診療収入入院収入
入院医療収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
訪問看護療養費収入
その他医療事業収益
賃貸事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
24,672,028
15,859,060
15,859,060
6,412,968
6,412,968
2,400,000

ｽﾏｲﾙ

駐車場賃貸事業

170,738,982
152,381,892
128,812,478
23,569,414
18,357,090
4,886,392
13,470,698
1,139,038,475
1,081,721,838
1,037,787,586
43,934,252
13,139,500
41,017,732
34,640,760
6,376,972
1,483,565

51,662,638

1,675,840

1,384,992

30,707,960

50,267,646
50,267,646
10,00030,707,960
12,000,000

2,297

2,297
11,152,477
9,885,000

10,00022,433
1,329,584
456,240
873,344
172,100,999
101,486,218
58,661,414
18,151,082
8,494,700

1,267,477

3,519,831
12,659,191
37,797,621
16,524,998
523,064
147,640669,365
133,406
7,125,195
9,491,588
212,974
2,384,089
138,516
325,100

9,585,009
3,109,567

121,686
15,719,675
617,235

1,584,703
16,097,126
273,000
5,522,245
4,253,120
6,048,761
1,156,720,304
808,453,632

588

71

366

2,164

51,663,226
39,265,795

24,672,099
15,979,514

30,708,326
23,277,990

12,002,164

482,035,880
117,554,059
84,688,412
1,660,696
24,830,137
97,684,448
192,720,868
52,568,031
59,185,313
2,191,903
1,697,092

27,205,563
6,970,290
531,001
94,832

8,629,935
2,584,486
2,793,280

15,814,250
4,571,990

1,971,813
1,581,610

2,891,750
1,268,150

4,464,109
3,375,950

2,228,002

475,136
91,092

217,540

625,863
1,219,256

9,200
35,72018,64528,611,449
11,398,812
14,432,069
2,879,810
10,758,171

863,989
8,000
327,397
74,990375,228

782,3212,407,564
3,963,214
60,432,249
1,882,312

838,924
276,274
2,585,082
7,200

1,461,834
253,220

276,763
2,153,367

9,191
525,453
239,577
166,019
257,190
255,780

162,607339,137
92,055
154,200
472,615

104,500

44,76623,9009,211,686

2,770
657,166

2,308,300

第一号第三様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去事業区分合計24,672,028
15,859,060
15,859,060
6,412,968
6,412,968
2,400,000
170,738,982
152,381,892
128,812,478
23,569,414
18,357,090
4,886,392
13,470,698
1,221,409,073
1,081,721,838
1,037,787,586
43,934,252
13,139,500
91,285,378
84,908,406
6,376,972
1,493,565
30,707,960
3,060,832
12,000,000
10,0001,612,622
17,426,710
273,000
5,522,245
4,709,360
6,922,105
1,447,869,415
999,615,626
9,885,000
592,347,042
149,831,907
96,507,393
1,755,528
28,349,968
120,938,788
238,972,201
69,093,029
59,660,449
2,500,535
2,220,156
147,640
1,304,428
1,416,218
7,125,195
39,655,086
12,198,500
18,863,463
3,619,410
12,000,310
325,100
931,587
3,246,488
4,664,607
102,652,534
5,616,314

法人名
社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出(務)
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
船舶取得支出ソフトウェア取得支出
機械及び装置取得支出
その他の施設整備等による支出
事業用資産等修繕費支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
措置施設繰越特定資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部
488,166
92,86012,0481,932,000
82,4003,867,968
1,153,237

21,890,723-21,888,426

99,468,000
99,468,000

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

357,484
142,750
651,924
572,738
12,564
909,696
12,437
3,113,796
470,188
15,0072,451,994
325,384
836,240
1,382,868
1,378,000
155,100
1,415,422
307,700
591,148
1,192,855
115,708
115,708
156,312,077
15,788,922
251,000
251,000
251,000
10,320,000
10,320,000
982,800
334,800
648,000

3,447,595
85,9301,442,603
2,068,516

2,325,650
1,711,451
2,292,960
17,450,260
2,504,263
6,324,000
627,985
11,980,164
6,288,560-2,100,711

6,000,000
6,645,020

9,711,825-9,711,825-17,961

141,623-1,959,088

14,348,134
20,993,154

9,711,825
9,693,864

553,527,633
592,378,245

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ 駐車場賃貸事業
170,149
5,184
20,55014,20015,58820,3041,000
1,888
109,917
2,067,899
52,695
4,752
198,616
170,539
501,051
2,884
164,500
256,598
1,404

16,56420,040207,741

354,767

50,0268,472,000

877,586
85,5003,000

48,600824,530
2,827,680
4,136,470
4,136,470
1,069,395,429
87,324,875

45,226,827
6,436,399

4,381,369-4,381,369

32,880,000
32,880,000
141,694,119

28,968,732

110,086,598

453,600

104,328,000

14,205,132

5,758,598

950,400
618,000
59,798,732
5,238,000
68,284,987
6,804,000
1,931,384
1,931,384
176,505,503-176,505,503
343,491,215
43,491,215
300,000,000
9,711,825
376,920
353,579,960
53,661,078
53,661,078

第一号第三様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去事業区分合計
3,980,412
751,5962,226,167
4,876,517
211,180
909,696
12,4375,630,025
3,261,762
17,891
2,457,460
20,158,852
2,893,125
836,240
1,382,868
18,106,000
3,253,200
14,858,316
6,701,760
4,510,716
1,977,767
4,020,535
4,252,178
4,252,178
1,351,490,841
96,378,574
251,000
251,000
251,000
43,200,000
43,200,000
386,060,249
99,468,000
106,066,800
618,000
80,410,462
5,238,000
87,454,987
6,804,000
3,692,130
3,692,130432,952,379-432,701,379
345,489,245
45,489,245
300,000,000-15,711,825-158,805,421
99,468,000-174,517,246
444,957,245
69,783,828
54,783,828
15,000,000-15,711,825-158,805,421-174,517,246
69,783,828
375,173,417
38,850,612

79,415
196,344
20,0002,308,300

388,800

26,772,810-2,100,711

25,203,306
5,505,020

2,308,300
9,693,864

4,860,000

14,310,000

4,860,000

1,760,746
1,760,746
30,729,478-30,729,478

110,086,598-110,086,598

31,000,000
31,000,000

99,468,000
99,468,000

99,468,000-99,468,000

11,302,800-11,051,800
1,998,030
1,998,030

124,847,370
124,847,370

2,581,131
4,579,161
16,122,750
1,122,750
15,000,000

2,958,051
2,958,051
121,889,319
532,893

2,581,131
18,703,881-14,124,720-9,387,598

6,000,000
153,266,239
212,927,317
140,652,643
51,472,015

31,000,000
6,706,921

99,468,000-14,999,967

8,342,543
8,875,436

50,928,389
41,540,791

447,647,685
499,119,700

22,407,434
29,114,355-14,999,967

4,860,000-4,860,000

6,000,000
6,000,000

9,711,825

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
収 医療事業収益
益 賃貸事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
費
外
用
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
24,672,028
170,738,982
1,221,409,073
12,000,000
10,0001,428,830,083
1,008,910,209
239,119,588
102,652,534
1,977,767
97,685,860-8,181,538
1,442,164,420-13,334,337
1,612,622
17,426,710
19,039,332
4,020,535
4,252,178

8,272,713
10,766,619-2,567,718
251,000

第二号第一様式（第七条関係）(単位：円)
前年度決算
増 減
24,355,584
316,444
177,833,246-7,094,264
1,202,695,434
18,713,639
12,000,000
1,010,000-1,000,000
1,417,894,264
10,935,819
974,252,887
34,657,322
253,967,656-14,848,068
100,485,507
2,167,027
1,307,958
669,809
94,391,237
3,294,623-9,660,414
1,478,876
1,414,744,831
27,419,589
3,149,433-16,483,770
1,980,333-367,711
18,833,504-1,406,794
20,813,837-1,774,505
4,663,674-643,139
3,759,325
492,853

8,422,999
12,390,838
15,540,271-2,567,718
1,535,206,307
1,532,638,589

18,928,272
20,475,267-18,928,274-3,388,003
1,528,594,310
1,525,206,307-150,286-1,624,219-18,107,989
251,000-1,546,993
99,468,000
98,172,007-2251,000-1,546,993
99,468,000-18,928,272
79,243,733
18,928,274
820,285
6,611,997
7,432,282

300,000,000
300,000,000
15,000,000
15,000,000

20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000

280,000,000
280,000,000
5,000,000
5,000,000

1,817,638,589

1,535,206,307

282,432,282

1,546,993
99,468,000
99,719,000

1,546,993
2

251,000
1,546,993
99,468,000
99,719,000

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

事業活動内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
サ 収 医療事業収益
ー 益 賃貸事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
利用者負担軽減額
用
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業
24,672,028
170,738,982
1,190,701,113
10,0001,386,122,123
985,632,219
237,851,438
99,687,068
1,977,767
96,977,298-8,181,538
1,413,944,252-27,822,129
1,610,092
17,426,710
19,036,802
4,020,535
4,252,178

公益事業
30,707,960
30,707,960
23,277,990
1,268,150
657,166
708,562
25,911,868
4,796,092
366
366

第二号第二様式（第七条関係）(単位：円)
収益事業
内部取引消去法 人 合 計24,672,028
170,738,982
1,221,409,073
12,000,000
12,000,000
10,00012,000,000
1,428,830,083
1,008,910,209
239,119,588
2,308,300
102,652,534
1,977,767
97,685,860-8,181,538
2,308,300
1,442,164,420
9,691,700-13,334,337
2,164
1,612,622
17,426,710
2,164
19,039,332
4,020,535
4,252,178

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)8,272,713
10,764,089-17,058,040
251,000
99,468,000
99,719,000
251,000
99,468,000
99,719,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収
別 益 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
拠点区分間固定資産移管費用の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-17,058,040
繰前期繰越活動増減差額(12)1,499,154,312
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越1,482,096,272
活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)300,000,000
増施設整備等積立金取崩額
300,000,000
減その他の積立金積立額(16)15,000,000
差
修繕積立金積立額15,000,000
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,767,096,272

366
4,796,458

2,164
9,693,864

4,796,458
6,888,320
11,684,778

9,693,864
29,163,675
38,857,539

8,272,713
10,766,619-2,567,718
251,000
99,468,000
99,719,000
251,000
99,468,000
99,719,000-2,567,718
1,535,206,307
1,532,638,589
300,000,000
300,000,000
15,000,000
15,000,000

11,684,778

38,857,539

1,817,638,589

事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)利用者負担金収益
事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)
収 医療事業収益
益 入院診療収益
入院収益
入院医療収益室料差額収益外来診療収益外来診療収益歯科診療収益保健予防活動収益
訪問看護療養費収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
賃貸事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
サ
診療・療養等材料費
ー
保健衛生費
ビ
被服費
ス
教養娯楽費
活
日用品費
動
本人支給金
増
水道光熱費(業)減
燃料費(業)の消耗器具備品費部
保険料(業)
賃借料(業)
教育指導費
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
費 業務委託費
用 手数料
保険料(務)
賃借料(務)

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
24,672,028
15,859,060
15,859,060
6,412,968
6,412,968
2,400,000

ｽﾏｲﾙ

駐車場賃貸事業

170,738,982
152,381,892
128,812,478
23,569,414
18,357,090
4,886,392
13,470,698
1,139,038,475
1,081,721,838
1,037,787,586
43,934,252
13,139,500
41,017,732
34,640,760
6,376,972
1,483,565

51,662,638

1,675,840
1,675,840

1,384,992
1,384,992

30,707,960

50,267,646
50,267,646
10,00030,707,960
12,000,000

11,152,477
9,885,000

10,000170,748,982
100,610,938
58,661,414
18,151,082
8,494,700

1,267,477

2,644,551
12,659,191
37,797,621
16,524,998
523,064
147,640669,365
133,406
7,125,195
9,491,588
212,974
2,384,089
138,516
325,100

9,585,009
3,109,567
488,166
92,86012,048

121,686
15,719,675
617,235
357,484
142,750
651,924
572,738
12,564
909,696
12,437
3,113,796
470,188
15,0072,451,994
325,384
836,240
1,382,868

1,139,038,475
818,623,495

51,662,638
39,265,795

24,672,028
15,979,514

30,707,960
23,277,990

482,035,880
117,554,059
84,688,412
1,660,696
35,000,000
97,684,448
192,874,794
52,650,526
59,256,744
2,191,903
1,697,092

27,205,563
6,970,290
531,001
94,832

8,629,935
2,584,486
2,793,280

15,814,250
4,571,990

1,971,813
1,581,610

2,891,750
1,268,150

4,464,109
3,369,411

2,228,002

468,597
91,092

217,540

625,863
1,219,256

9,200
35,72018,64528,611,449
11,398,812
14,432,069
2,879,810
10,758,171

863,989
8,000
327,397
74,990375,228

782,3212,407,564
3,963,214
60,432,249
1,882,312
3,447,595
85,9301,442,603
2,068,516

2,325,650
1,711,451
2,292,960
17,450,260
2,504,263

838,924
276,274
2,585,082
7,200
170,149
20,55015,588109,917
198,616
170,539
501,051
2,884
164,500
256,598
1,404

9,191
525,453
239,577
166,019
257,190
255,780

162,607339,137
92,055
154,200
472,615

104,500

44,766

276,763
2,153,367

23,9009,211,686

2,770
657,166

20,304
2,067,899

5,184
14,2001,000
52,695

1,888
4,752

16,56420,040207,741

354,767

1,461,834
253,220

12,000,000

50,0262,308,300

合計24,672,028
15,859,060
15,859,060
6,412,968
6,412,968
2,400,000
170,738,982
152,381,892
128,812,478
23,569,414
18,357,090
4,886,392
13,470,698
1,221,409,073
1,081,721,838
1,037,787,586
43,934,252
13,139,500
91,285,378
84,908,406
6,376,972
1,493,565
30,707,960
3,060,832
3,060,832
12,000,000
10,0001,428,830,083
1,008,910,209
9,885,000
592,347,042
149,831,907
96,507,393
1,755,528
37,644,551
120,938,788
239,119,588
69,175,524
59,725,341
2,500,535
2,220,156
147,640
1,304,428
1,416,218
7,125,195
39,655,086
12,198,500
18,863,463
3,619,410
12,000,310
325,100
931,587
3,246,488
4,664,607
102,652,534
5,616,314
3,980,412
751,5962,226,167
4,876,517
211,180
909,696
12,4375,630,025
3,261,762
17,891
2,457,460
20,158,852
2,893,125
836,240
1,382,868

第二号第三様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去事業区分合計24,672,028
15,859,060
15,859,060
6,412,968
6,412,968
2,400,000
170,738,982
152,381,892
128,812,478
23,569,414
18,357,090
4,886,392
13,470,698
1,221,409,073
1,081,721,838
1,037,787,586
43,934,252
13,139,500
91,285,378
84,908,406
6,376,972
1,493,565
30,707,960
3,060,832
3,060,832
12,000,000
10,0001,428,830,083
1,008,910,209
9,885,000
592,347,042
149,831,907
96,507,393
1,755,528
37,644,551
120,938,788
239,119,588
69,175,524
59,725,341
2,500,535
2,220,156
147,640
1,304,428
1,416,218
7,125,195
39,655,086
12,198,500
18,863,463
3,619,410
12,000,310
325,100
931,587
3,246,488
4,664,607
102,652,534
5,616,314
3,980,412
751,5962,226,167
4,876,517
211,180
909,696
12,4375,630,025
3,261,762
17,891
2,457,460
20,158,852
2,893,125
836,240
1,382,868

事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分事業活動内訳表

費
用勘 定 科 目土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務)
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
その他の医療外収益
活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
国庫補助金等特別積立金積立額の事業区分間繰入金費用
部 費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
修繕積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
救護施設 小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ 駐車場賃貸事業
法人本部
1,932,000
1,378,000
6,324,000
8,472,000
82,400155,100
627,985
79,4152,308,300
1,415,422
11,980,164
877,586
388,800
196,344307,700
6,288,560
85,50020,0003,867,968
591,1483,000
48,6001,153,237
824,530
18,201,338
76,411,493
2,239,467
125,000
708,562-8,181,538
21,890,723
164,148,034
1,149,166,561
47,459,755
4,381,369
26,897,810
25,911,868
2,308,300-21,890,723
6,600,948-10,128,086
4,202,883-4,381,369-2,225,782
4,796,092
9,691,700
2,297
22,433
1,584,703
588
71
366
2,164
1,329,584
16,097,126
273,000
456,240
4,253,120
5,522,245
873,3446,048,761
2,297
1,352,017
17,681,829
588
71
366
2,164
1,192,855
2,827,680
115,708
4,136,470
115,708
4,136,470
1,308,563
6,964,150
2,297
43,454
10,717,679
588
71
366
2,164
-21,888,426
6,644,402
589,593
4,203,471-4,381,369-2,225,711
4,796,458
9,693,864
251,000
251,000
9,711,825
6,000,000
124,847,370
2,581,131
376,920
31,000,000
99,468,000
99,468,000
124,847,370
2,832,131
10,088,745
31,000,000
99,468,000
6,000,000
251,000
251,000
6,000,000
9,711,825
2,958,051
2,581,131
153,266,239
99,468,000
99,468,000
102,426,051
2,832,131
159,266,239
9,711,825
22,421,319-149,177,494
31,000,000
99,468,000
6,000,000-9,711,825
532,8936,644,402-148,587,901
35,203,471
95,086,631-2,225,711
10,796,458-17,961
8,842,543
163,221,802
1,311,725,484
43,116,678-8,300,345
6,888,320
9,711,825
9,375,436
169,866,204
1,163,137,583
78,320,149
95,086,631-10,526,056
17,684,778
9,693,864

300,000,000
300,000,000
15,000,000
15,000,000
9,375,436

154,866,204

1,463,137,583

78,320,149

95,086,631-10,526,056

17,684,778

9,693,864

合計18,106,000
3,253,200
14,858,316
6,701,760
4,510,716
1,977,767
97,685,860-8,181,538
1,442,164,420-13,334,337
1,612,622
17,426,710
273,000
4,709,360
5,522,245
6,922,105
19,039,332
4,020,535
4,252,178
4,252,178
8,272,713
10,766,619-2,567,718
251,000
251,000
15,711,825
158,805,421
99,468,000
99,468,000
274,236,246
251,000
251,000
15,711,825
158,805,421
99,468,000
99,468,000
274,236,246

第二号第三様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去事業区分合計18,106,000
3,253,200
14,858,316
6,701,760
4,510,716
1,977,767
97,685,860-8,181,538
1,442,164,420-13,334,337
1,612,622
17,426,710
273,000
4,709,360
5,522,245
6,922,105
19,039,332
4,020,535
4,252,178
4,252,178
8,272,713
10,766,619-2,567,718
251,000
251,000-15,711,825-158,805,421
99,468,000
99,468,000-174,517,246
99,719,000
251,000
251,000-15,711,825-158,805,421
99,468,000
99,468,000-174,517,246
99,719,000-2,567,718
1,535,206,307
1,532,638,589-2,567,718
1,535,206,307
1,532,638,589

300,000,000
300,000,000
15,000,000
15,000,000

300,000,000
300,000,000
15,000,000
15,000,000

1,817,638,589

1,817,638,589

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在
第三号第一様式（第七条関係）(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末693,245,013
444,653,213
20,000,000
220,647,413
90,781
6,836,061
521,275
496,270
3,545,225,384
1,220,635,183
115,806,880
1,103,828,303
1,000,000
2,324,590,201
38,854,203
216,582,220
34,412,821
14,692,937
1,150,257
85,158,026
30,458,681
85,360,567
1,367,500
43,330,263
8,816,968
52,980397,060,648
104,100,000
491,000,000
768,000,000
500,000
3,692,130
4,238,470,397

負前年度末
633,633,659
390,667,874
20,000,000
214,156,425
831,137
6,900,953
603,770
473,500
3,628,332,282
1,268,927,375
115,806,880
1,152,120,495
1,000,000
2,359,404,907
38,854,203
148,387,631
32,069,152
9,338,281
1,289,907
10,523,226
28,411,251
597,480
1,367,500
43,330,263
8,816,968
52,980387,766,065
89,100,000
491,000,000
1,068,000,000
500,000
4,261,965,941

債

の
部
当年度末
136,709,432
82,973,191
43,200,000
706,840
9,829,401
666,727,879
217,520,000
43,330,263
8,816,968
397,060,648
803,437,311

前年度末
115,801,303
62,594,321
43,200,000
239,515
9,767,467
700,633,296
260,720,000
43,330,263
8,816,968
387,766,065
816,434,599

産 の 部
100,964,018
3,039,285
150,291,194
1,363,100,000
9,600,000
78,000,000
16,500,000
491,000,000
768,000,000
1,817,638,589
1,817,638,589-2,567,718

100,964,018
3,039,285
158,221,732
1,648,100,000
9,600,000
63,000,000
16,500,000
491,000,000
1,068,000,000
1,535,206,307
1,535,206,307-3,388,003

3,435,033,086
4,238,470,397

3,445,531,342
4,261,965,941

増減59,611,354 流動負債
53,985,339 事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
6,490,988 預り金-740,356 職員預り金-64,892 固定負債
-82,495 設備資金借入金
22,770 事業区分間長期借入金-83,106,898 拠点区分間長期借入金-48,292,192 退職給付引当金
負債の部合計-48,292,192
純-34,814,706 一号基本金
三号基本金68,194,589 国庫補助金等特別積立金
2,343,669 その他の積立金
5,354,656 人件費積立金-139,650 修繕積立金
74,634,800 備品等購入積立金
2,047,430 別途積立金
84,763,087 施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）増
減
20,908,129
20,378,870
467,325
61,934-33,905,417-43,200,000
9,294,583-12,997,288

資-7,930,538-285,000,000
15,000,000-300,000,000
282,432,282
282,432,282
820,285

9,294,583
15,000,000-300,000,000
3,692,130 純資産の部合計-23,495,544 負債及び純資産の部合計-10,498,256-23,495,544

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
船舶
建設仮勘定
有形リース資産
事業用資産
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務

社会福祉事業
656,466,561
411,829,129
20,000,000
216,915,145
90,781
6,836,061
521,275

公益事業
27,084,588
23,352,320

第三号第二様式（第七条関係）(単位：円)
収益事業
内部取引消去 法 人 合 計
9,693,864
9,471,764

693,245,013
444,653,213
20,000,000
220,647,413
90,781
6,836,061
521,275

222,100

496,270

3,732,268

274,170

3,497,203,497
1,220,635,183
115,806,880
1,103,828,303
1,000,000

40,021,887

8,000,000

3,545,225,384
1,220,635,183
115,806,880
1,103,828,303
1,000,000

2,276,568,314
19,341,845
201,179,036
34,412,821
14,692,937
1,150,256
84,749,682
30,458,681

40,021,887
19,512,358
15,403,184

8,000,000

2,324,590,201
38,854,203
216,582,220
34,412,821
14,692,937
1,150,257
85,158,026
30,458,681

80,662,567

4,698,000

1
408,344

85,360,567

1,367,500

1,367,500

43,330,263
8,816,968
52,980397,060,648
104,100,000
491,000,000
760,000,000
500,000
3,692,130

43,330,263
8,816,968
52,980397,060,648
104,100,000
491,000,000
768,000,000
500,000
3,692,130

4,153,670,058
130,617,998
76,881,757

8,000,000

67,106,475
6,091,434
6,091,434

17,693,864

4,238,470,397
136,709,432
82,973,191

43,200,000

43,200,000

706,840
9,829,401

706,840
9,829,401

623,397,616
217,520,000

43,330,263

666,727,879
217,520,000

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在
勘 定 科 目
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

第三号第二様式（第七条関係）(単位：円)
収益事業
内部取引消去 法 人 合 計

43,330,263

43,330,263
8,816,968
397,060,648

49,421,697

803,437,311
100,964,018
3,039,285
150,291,194
1,363,100,000
9,600,000
78,000,000
16,500,000

8,816,968
397,060,648
754,015,614
100,964,018
3,039,285
150,291,194
1,355,100,000
9,600,000
78,000,000
16,500,000
491,000,000
760,000,000
1,767,096,272
1,767,096,272-17,058,040
3,376,490,769
4,130,506,383

8,000,000

11,684,778
11,684,778
4,796,458
11,684,778
61,106,475

8,000,000
38,857,539
38,857,539
9,693,864
46,857,539
46,857,539

491,000,000
768,000,000
1,817,638,589
1,817,638,589-2,567,718
3,435,033,086
4,238,470,397

事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
船舶
建設仮勘定
有形リース資産
事業用資産
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金

法人本部
8,996,604
8,996,604

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ 駐車場賃貸事業

45,543,277
44,117,567
1,425,710

551,192,584
318,040,260
20,000,000
205,466,797
90,781
6,799,301
521,275

46,375,750
39,351,892

100,000
100,000

6,987,098

4,258,346
1,222,806

27,084,588
23,352,320

3,035,540

3,732,268

9,693,864
9,471,764

693,245,013
444,653,213
20,000,000
220,647,413
90,781
6,836,061
521,275

693,245,013
444,653,213
20,000,000
220,647,413
90,781
6,836,061
521,275

222,100

496,270

496,270

36,760274,170

合第三号第三様式（第七条関係）(単位：円)
計
内部取引消去 事業区分合計

500,000

485,919,632 2,850,992,786
364,577,732
839,147,367
81,581,400
32,986,601
281,996,332
806,160,766
1,000,000

49,454,481
16,910,084
1,238,879
15,671,205

110,086,598

250,000

40,021,887

8,000,000 3,545,225,384
1,220,635,183
115,806,880
1,103,828,303
1,000,000

3,545,225,384
1,220,635,183
115,806,880
1,103,828,303
1,000,000

500,000

121,341,900 2,011,845,419
16,738,000
409,101
101,208,072
7,317,192
21,911,629
14,692,937
374,951525,305
2,062,122
63,220,519
30,458,681

32,544,397
2,603,845
417,863

110,086,598

250,000

40,021,887
19,512,358
15,403,184

250,000
13,708,443

5,758,598

1
408,3448,000,000 2,324,590,201
38,854,203
216,582,220
34,412,821
14,692,937
1,150,257
85,158,026
30,458,681

2,324,590,201
38,854,203
216,582,220
34,412,821
14,692,937
1,150,257
85,158,026
30,458,681

85,360,567

85,360,567

1,367,500

1,367,500

1,367,500

43,330,263
8,816,968
6,000
390,413,439

43,330,263
8,816,968
52,980397,060,648
104,100,000
491,000,000
768,000,000
500,000
3,692,130

43,330,263
8,816,968
52,980397,060,648
104,100,000
491,000,000
768,000,000
500,000
3,692,130

17,693,864 4,238,470,397
136,709,432
82,973,191

4,238,470,397
136,709,432
82,973,191

43,200,000

43,200,000

706,840
9,829,401

706,840
9,829,401

666,727,879
217,520,000

666,727,879
217,520,000

384,345

46,9806,647,209
104,100,000

66,224,722

99,144,000
5,184,000

14,053,500

4,698,000

491,000,000
760,000,000

8,000,000

500,000

9,496,604
121,168
121,168

1,931,384

1,760,746

531,462,909 3,402,185,370
14,322,486
77,632,308
2,922,991
35,723,562

95,830,231
17,224,635
17,224,635

110,186,598
15,099,967
15,099,967

4,508,346
6,217,434
5,789,434

10,320,000

32,880,000
278,840
8,749,906

428,000

1,079,495

100,867,209
94,220,000

513,713,439
123,300,000

8,816,968

67,106,475
6,091,434
6,091,434

43,330,263

事業・拠点[0005:全ての事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在
勘 定 科 目リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ 駐車場賃貸事業

43,330,263

43,330,263
8,816,968
397,060,648

43,330,263
8,816,968
397,060,648

49,421,697

803,437,311
100,964,018
3,039,285
150,291,194
8,000,000 1,363,100,000
9,600,000
78,000,000
16,500,000

803,437,311
100,964,018
3,039,285
150,291,194
1,363,100,000
9,600,000
78,000,000
16,500,000

491,000,000
768,000,000
1,817,638,589
1,817,638,589-2,567,718
3,435,033,086
4,238,470,397

491,000,000
768,000,000
1,817,638,589
1,817,638,589-2,567,718
3,435,033,086
4,238,470,397

8,816,968
6,647,209
121,168

9,375,436
9,375,436
532,893
9,375,436
9,496,604

390,413,439

115,189,695
591,345,747
3,976,531
96,702,040
3,039,285
150,291,194
104,100,000 1,251,000,000
9,600,000
78,000,000
16,500,000

154,866,204
154,866,204
6,644,402
416,273,214
531,462,909

491,000,000
760,000,000
1,463,137,583
1,463,137,583-148,587,901
2,810,839,623
3,402,185,370

17,224,635
285,447

78,320,149
78,320,149
35,203,471
78,605,596
95,830,231

15,099,967

95,086,631
95,086,631
95,086,631
95,086,631
110,186,598

15,034,402-10,526,056-10,526,056-2,225,711-10,526,056
4,508,346

合第三号第三様式（第七条関係）(単位：円)
計
内部取引消去 事業区分合計

17,684,778
17,684,778
10,796,458
17,684,778
67,106,475

8,000,000
9,693,864
9,693,864-17,961
17,693,864
17,693,864

計算書類に対する注記
別紙

１

法人全体用
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職金の支給に備えるため、期末退職者要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度(2) 民間退職共済制度(3) 独自の退職金制度
４．法人が作成する計算書類等と拠点区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 各拠点区分内訳表(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属設備定 期 預 金合計

前期末残高
115,806,880
1,089,557,208
62,563,287
1,000,000
1,268,927,375

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
39,175,508
9,116,684
0
48,292,192

当期末残高
115,806,880
1,050,381,700
53,446,603
1,000,000
1,220,635,183

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
基本財産の減価償却をした為、国庫補助金等特別積立金8,181,538円を取り崩した。
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
別途積立資産施設設備等積立資産
計(固定資産)(固定資産)

100,000,000 円
100,000,000 円
200,000,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
104,540,000 円
104,540,000 円

設備資金借入金(１年以内返済予定額を含む)
計

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地(基本財産)
建物(基本財産)
建物付属設備(基本財産)

土地
建物
建物付属設備
構 築 物
機械及び装置車 輌 運 搬 具
器具及び備品船舶
ソフトウェア
合計

取得価格
減価償却累計額
115,806,880
0
1,684,469,775
634,088,075
156,780,000
103,333,397
38,854,203
0
118,119,600
3,154,553
611,832,396
510,215,223
70,989,589
36,576,768
25,189,000
10,496,063
16,871,463
15,721,206
221,741,345
136,583,319
61,090,500
30,631,819
88,548,397
3,187,830
3,210,293,148
1,483,988,253

当期末残高
115,806,880
1,050,381,700
53,446,603
38,854,203
114,965,047
101,617,173
34,412,821
14,692,937
1,150,257
85,158,026
30,458,681
85,360,567
1,726,304,895

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
計

債権額
176,190,943
176,190,943

徴収不能引当金当期末残高

00

債権の当期末残高
176,190,943
176,190,943

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．関連当事者との取引の内容
該当なし
１２．重要な偶発債務該当なし
１３．重要な後発事象
該当なし
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
決 算
差 異10,000
2,297
2,703
1,000
1,000
2,297
13,703
11,152,477-671,477
9,885,000-664,000
1,267,477-7,477
9,585,009
453,991
3,109,567
472,433
488,166
208,834
92,860-92,860
20,00012,048-12,048
1,932,000
108,000
82,400-82,400
3,867,968-167,968
1,153,237
846,763
21,890,723
629,277-21,888,426-615,574

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
会議費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出雑支出(務)
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,700,000
2,000,000
22,520,000-22,504,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の取得支出

100,000,000
100,000,000

99,468,000
99,468,000

532,000
532,000

100,000,000-100,000,000
122,539,000
122,539,000
30,00099,468,000-99,468,000
124,847,370
124,847,370
2,958,051

532,000-532,000-2,308,370-2,308,370-2,928,051

30,000122,509,000

2,958,051
121,889,319-2,928,051
619,681予

算10,000
5,000
1,000
1,000
16,000
10,481,000
9,221,000
1,260,000
10,039,000
3,582,000
697,000
20,0002,040,000

支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,000

532,893-527,893

8,340,813
8,345,813

8,342,543
8,875,436-1,730-529,623

サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分事業活動計算書

勘(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減

収
益

サービス活動収益計(1)
人件費
サ
役員報酬
ー
法定福利費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
旅費交通費
費
動
研修研究費
用
増
手数料
減
土地・建物賃借料
の
租税公課
部
雑費(務)
利用者負担軽減額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活
動 費
外 用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
特益
特別収益計(8)別
拠点区分間繰入金費用
増
費 拠点区分間固定資産移管費用減
用 拠点区分間固定資産移管費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)11,152,477
9,885,000
1,267,477
9,585,009
3,109,567
488,166
92,86012,0481,932,000
82,4003,867,968
1,153,237
21,890,723-21,890,723
2,297
2,297

11,488,540
10,079,600
1,408,940
6,444,263
3,049,452
658,000
392,920
40,684
161,000
1,200
2,141,007
622,388
18,555,191-18,555,191
2,054
2,054

-336,063-194,600-141,463
3,140,746
60,115-169,834-300,060-28,636
1,771,000
81,2001,726,961
530,849
3,335,532-3,335,532
243
243

2,297
-21,888,426
124,847,370
124,847,370
2,958,051
99,468,000
99,468,000
102,426,051
22,421,319
532,893
8,842,543
9,375,436

2,054-18,553,137
21,057,180
21,057,180
2,002,313
2,002,313
19,054,867
501,730
8,340,813
8,842,543

243-3,335,289
103,790,190
103,790,190
955,738
99,468,000
99,468,000
100,423,738
3,366,452
31,163501,730
532,893

9,375,436

8,842,543

532,893

サービス区分 [0001:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
差入保証金

資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
8,996,604
8,342,543
8,996,604
8,342,543
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

9,496,604

8,842,543

負増

減654,061 流動負債
654,061 事業未払金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
654,061 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
121,168
121,168
121,168
121,168
121,168
121,168
資産 の 部
9,375,436
9,375,436
532,893
9,375,436
9,496,604

8,842,543
8,842,543
501,730
8,842,543
8,842,543

532,893532,893
31,163532,893654,061ィ⟬᭩㢮࡟ᑐࡍࡿὀグ
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サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異生活保護事業収入
170,435,000 170,738,982-303,982
措置費収入
152,250,000 152,381,892-131,892
事務費収入(措置)128,800,000 128,812,478-12,478
事業費収入(措置)23,450,000
23,569,414-119,414
利用者負担金収入
18,185,000
18,357,090-172,090
事務費収入(利用者)
4,885,000
4,886,392-1,392
事業費収入(利用者)
13,300,000
13,470,698-170,698
経常経費寄附金収入
10,00010,000
受取利息配当金収入
20,00022,433-2,433
その他の収入
1,405,000
1,329,584
75,416
利用者等外給食費収入455,000
456,240-1,240
雑収入
950,000
873,344
76,656
事業活動収入計(1)171,870,000 172,100,999-230,999
人件費支出
101,712,000 101,486,218
225,782
職員給料支出
58,800,000
58,661,414
138,586
職員賞与支出18,152,000
18,151,082918
非常勤職員給与支出
8,660,000
8,494,700
165,300
退職給付支出3,400,000
3,519,831-119,831
法定福利費支出12,700,000
12,659,191
40,809
事業費支出
37,810,000
37,797,621
12,379
給食費支出
16,500,000
16,524,998-24,998
保健衛生費支出
500,000
523,064-23,064
被服費支出
150,000
147,640
2,360
教養娯楽費支出
700,000
669,365
30,635
日用品費支出
150,000
133,406
16,594
本人支給金支出
7,100,000
7,125,195-25,195
水道光熱費支出(業)9,500,000
9,491,588
8,412
燃料費支出(業)
250,000
212,974
37,026
消耗器具備品費支出2,300,000
2,384,089-84,089
賃借料支出(業)
150,000
138,516
11,484
教育指導費支出
350,000
325,100
24,900
雑支出(業)
160,000
121,686
38,314
事務費支出
16,095,000
15,719,675
375,325
福利厚生費支出
700,000
617,235
82,765
職員被服費支出
357,000
357,484-484
旅費交通費支出
150,000
142,750
7,250
研修研究費支出
660,000
651,9248,076
事務消耗品費支出
800,000
572,738
227,262
印刷製本費支出30,00012,564
17,436
水道光熱費支出(務)950,000
909,696
40,304
燃料費支出(務)20,00012,4377,563
修繕費支出
3,000,000
3,113,796-113,796
通信運搬費支出
500,000
470,188
29,812
会議費支出
20,00015,0074,993
業務委託費支出
2,500,000
2,451,994
48,006
手数料支出
330,000
325,3844,616
保険料支出(務)850,000
836,240
13,760
賃借料支出(務)1,330,000
1,382,868-52,868
土地・建物賃借料支出
1,378,000
1,378,000
租税公課支出160,000
155,100
4,900
保守料支出
1,440,000
1,415,422
24,578
諸会費支出
320,000
307,700
12,300
雑支出(務)
600,000
591,1488,852
支払利息支出1,193,000
1,192,855
145
その他の支出140,000
115,708
24,292
利用者等外給食費支出
140,000
115,708
24,292
事業活動支出計(2)156,950,000 156,312,077
637,923
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)14,920,000
15,788,922-868,922

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
措置施設繰越特定資産支出
拠点区分間繰入金支出

251,000
251,000
251,000
10,320,000
10,320,000
983,000
335,000
648,000
11,303,000-11,052,000
1,790,000
1,790,000
2,460,000
4,250,000
16,219,000
1,219,000
15,000,000
2,460,000

251,000
251,000
251,000
10,320,000
10,320,000
982,800
334,800
648,000
11,302,800-11,051,800
1,998,030
1,998,030
2,581,131
4,579,161
16,122,750
1,122,750
15,000,000
2,581,131

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)18,679,000-14,429,000

18,703,881-14,124,720-24,881-304,280

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-10,561,000―-9,387,598-1,173,402

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50,928,389
40,367,389

50,928,389
41,540,791-1,173,402

200
200
200
-200
-208,030-208,030-121,131-329,161
96,25096,250-121,131

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
生活保護事業収益
170,738,982 177,833,246-7,094,264
措置費収益
152,381,892 157,411,176-5,029,284
事務費収益(措置)128,812,478 134,058,117-5,245,639
事業費収益(措置)23,569,414
23,353,059
216,355
利用者負担金収益
18,357,090
20,342,070-1,984,980
収事務費収益(利用者)
4,886,392
5,711,663-825,271
益
事業費収益(利用者)
13,470,698
14,630,407-1,159,709
その他の事業収益
80,000-80,000
補助金事業収益80,000-80,000
経常経費寄附金収益10,00010,000
サービス活動収益計(1)170,748,982 177,843,246-7,094,264
人件費
100,610,938 103,075,172-2,464,234
職員給料58,661,414
57,472,895
1,188,519
職員賞与
18,151,082
17,733,850
417,232
非常勤職員給与8,494,700
12,344,100-3,849,400
退職給付費用
2,644,551
2,256,461
388,090
法定福利費
12,659,191
13,267,866-608,675
事業費
37,797,621
40,129,556-2,331,935
給食費
16,524,998
17,945,715-1,420,717
保健衛生費
523,064
712,275-189,211
被服費
147,640
292,400-144,760
教養娯楽費
669,365
622,584
46,781
日用品費
133,406
198,198-64,792
サ
本人支給金7,125,195
7,373,255-248,060
ー
水道光熱費(業)9,491,588
9,739,931-248,343
ビ
燃料費(業)
212,974
243,440-30,466ス
消耗器具備品費2,384,089
2,374,824
9,265
活
賃借料(業)
138,516
92,61645,900動
教育指導費
325,100
326,418-1,318
増雑費(業)121,686
207,900-86,214減
事務費
15,719,675
14,887,497
832,178の福利厚生費
617,235
611,9155,320
部 費 職員被服費
357,484
305,439
52,045
用 旅費交通費142,750
83,82058,930
研修研究費
651,924
526,178
125,746
事務消耗品費572,738
738,144-165,406
印刷製本費
12,564
59,136-46,572
水道光熱費(務)909,696
938,567-28,871
燃料費(務)
12,437
12,812-375
修繕費
3,113,796
2,120,932
992,864
通信運搬費
470,188454,233
15,955
会議費
15,007
10,270
4,737
広報費
5,000
-5,000
業務委託費
2,451,994
2,668,251-216,257
手数料
325,384
74,236251,148
保険料(務)
836,240
971,760-135,520
賃借料(務)
1,382,868
1,072,278
310,590
土地・建物賃借料
1,378,000
1,505,000-127,000
租税公課
155,100
282,100-127,000
保守料
1,415,422
1,438,982-23,560
諸会費
307,700
312,200-4,500
雑費(務)591,148696,244-105,096
減価償却費
18,201,338
21,304,095-3,102,757
国庫補助金等特別積立金取崩額-8,181,538-9,660,414
1,478,876
サービス活動費用計(2)164,148,034 169,735,906-5,587,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6,600,948
8,107,340-1,506,392
サ
受取利息配当金収益
22,43325,554-3,121ー
その他のサービス活動外収益
1,329,584
843,865
485,719
ビ 収 受入研修費収益
35,000-35,000
ス 益 利用者等外給食収益
456,240
478,190-21,950
活
動

ビ 収
ス 益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益
益 拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金積立額の用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減
修繕積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)873,344
1,352,017
1,192,855
115,708
115,708
1,308,563
43,454
6,644,402
251,000
251,000
2,581,131
2,832,131

6,644,402
163,221,802
169,866,204

1,546,993
1,546,994-1
7,523,695
165,698,107
173,221,802

542,669
482,598-117,059-27,441-27,441-144,500
627,098-879,294
251,000
251,000
1,034,138
1,285,138-1-1
251,000
251,000
1,034,138
1,285,137
1-879,293-2,476,305-3,355,598

15,000,000
15,000,000

10,000,000
10,000,000

5,000,000
5,000,000

154,866,204

163,221,802-8,355,598

251,000
251,000
2,581,131
2,832,131

330,675
869,419
1,309,914
143,149
143,149
1,453,063-583,644
7,523,696
1,546,993
1,546,993
1
1

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

救護施設

小鳴門荘拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産

資産の部合計産の部
当年度末45,543,277
44,117,567
1,425,710
485,919,632
364,577,732
81,581,400
281,996,332
1,000,000
121,341,900
409,101
7,317,192
374,951
2,062,122
384,345
46,9806,647,209
104,100,000

531,462,909

前年度末55,692,513
55,688,243
4,270
489,013,450
379,953,269
81,581,400
297,371,869
1,000,000
109,060,181
127,198
8,719,831
914,901
2,031,302
597,480
46,9807,522,489
89,100,000

544,705,963

負
債
の
部
増
減
当年度末
-10,149,236 流動負債
14,322,486-11,570,676 事業未払金
2,922,991
1,421,440 1年以内返済予定設備資金借入金
10,320,000-3,093,818 職員預り金
1,079,495-15,375,537 固定負債
100,867,209
設備資金借入金
94,220,000-15,375,537 退職給付引当金
6,647,209
負債の部合計115,189,695
12,281,719
純 資 産 の 部
281,903-1,402,639 一号基本金3,976,531-539,950 三号基本金3,039,285
30,820 国庫補助金等特別積立金
150,291,194-213,135 その他の積立金
104,100,000
人件費積立金9,600,000-875,280 修繕積立金
78,000,000
15,000,000 備品等購入積立金
16,500,000
次期繰越活動増減差額
154,866,204
次期繰越活動増減差額
154,866,204（うち当期活動増減差額）
6,644,402
純資産の部合計
416,273,214-13,243,054 負債及び純資産の部合計
531,462,909

前年度末
15,084,124
3,694,893
10,320,000
1,069,231
112,062,489
104,540,000
7,522,489
127,146,613
3,976,531
3,039,285
158,221,732
89,100,000
9,600,000
63,000,000
16,500,000
163,221,802
163,221,802
7,523,695
417,559,350
544,705,963

増減-761,638-771,902

10,264-11,195,280-10,320,000-875,280-11,956,918-7,930,538
15,000,000
15,000,000-8,355,598-8,355,598-879,293-1,286,136-13,243,054

計算書類に対する注記
別紙
救護施設

２

小鳴門荘

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車輌運搬具・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑥ソフトウェア
・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等手当共済制度
常勤職員について、徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している。
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 小鳴門荘拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物

前期末残高
81,581,400
234,808,582

当期増加額

当期減少額
0
0

0
6,258,853

当期末残高
81,581,400
228,549,729

建物付属設備
定 期 預 金合計62,563,287
1,000,000
379,953,269

000

9,116,684
0
15,375,537

53,446,603
1,000,000
364,577,732

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
基本財産の減価償却をした為、国庫補助金等特別積立金 8,181,538円を取り崩した。
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地(基本財産)
建物(基本財産)
建物付属設備(基本財産)

建物付属設備
構 築 物
車 輌 運 搬 具
器具及び備品ソフトウェア
合計

取得価格
減価償却累計額
81,581,400
0317,325,573
88,775,844
156,780,000
103,333,397
10,850,796
10,441,695
21,389,280
14,072,088
10,938,663
10,563,712
26,997,535
24,935,413
1,093,410
709,065
626,956,657
252,831,214

当期末残高
81,581,400
228,549,729
53,446,603
409,101
7,317,192
374,951
2,062,122
384,345
374,125,443

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
（措置費）
計

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

1,174,710

01,174,710

1,174,710

01,174,710

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目医療事業収入入院診療収入入院収入
入院医療収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
その他医療事業収益
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)予 算
1,134,714,000
1,078,349,000
1,034,649,000
43,700,000
13,245,000
40,320,000
32,642,000
7,678,000
1,000,000
1,800,000
10,0002,800,000
17,024,000
100,000
6,384,000
3,980,000
6,560,000
1,154,548,000
811,054,000
463,030,000
117,579,000
108,579,000
1,500,000
24,800,000
95,566,000
200,385,000
53,348,000
66,829,000
1,864,000
1,780,000
800,000
1,089,000
28,440,000
10,532,000
13,757,000
2,811,000
10,695,000
1,060,000
3,000,000
4,380,000
60,546,000
1,460,000
3,600,000
100,000
1,960,000
1,474,000
330,000
1,951,000
1,522,000
30,0002,060,000
17,097,000
2,420,000
5,984,000
546,000
13,760,000
6,252,000
700,000
2,828,000
4,090,000
4,090,000
1,079,603,000第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
決 算
差 異1,139,038,475-4,324,475
1,081,721,838-3,372,838
1,037,787,586-3,138,586
43,934,252-234,252
13,139,500
105,500
41,017,732-697,732
34,640,760-1,998,760
6,376,972
1,301,028
1,483,565-483,565
1,675,840
124,160
10,0001,584,703
1,215,297
16,097,126
926,874
273,000-173,000
5,522,245
861,755
4,253,120-273,120
6,048,761
511,239
1,156,720,304-2,172,304
808,453,632
2,600,368
482,035,880-19,005,880
117,554,059
24,941
84,688,412
23,890,588
1,660,696-160,696
24,830,137-30,137
97,684,448-2,118,448
192,720,868
7,664,132
52,568,031
779,969
59,185,313
7,643,687
2,191,903-327,903
1,697,092
82,908625,863
174,137
1,219,256-130,256
28,611,449-171,449
11,398,812-866,812
14,432,069-675,069
2,879,810-68,810
10,758,171-63,171782,321277,679
2,407,564
592,436
3,963,214
416,786
60,432,249
113,751
1,882,312-422,312
3,447,595
152,405
85,93014,0701,442,603
517,397
2,068,516-594,516
330,000
2,325,650-374,650
1,711,451-189,451
30,0002,292,960-232,960
17,450,260-353,260
2,504,263-84,263
6,324,000-340,000
627,985-81,985
11,980,164
1,779,836
6,288,560-36,560
824,530-124,530
2,827,680
320
4,136,470-46,470
4,136,470-46,470
1,069,395,429
10,207,571

収
入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

支
出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)74,945,000

87,324,875-12,379,875

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
船舶取得支出ソフトウェア取得支出
機械及び装置取得支出
その他の施設整備等による支出
事業用資産等修繕費支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)32,880,000
32,880,000
141,000,000
1,000,000
700,000
60,100,000
5,200,000
67,000,000
7,000,000
2,000,000
2,000,000
175,880,000-175,880,000
343,500,000
43,500,000
300,000,000
9,711,000
30,000353,241,000
53,700,000
53,700,000
6,000,000
155,129,000
214,829,000
138,412,000

32,880,000
32,880,000
141,694,119
950,400
618,000
59,798,732
5,238,000
68,284,987
6,804,000
1,931,384
1,931,384
176,505,503-176,505,503
343,491,215
43,491,215
300,000,000
9,711,825
376,920
353,579,960
53,661,078
53,661,078
6,000,000
153,266,239
212,927,317
140,652,643

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)37,477,000―
51,472,015-13,995,015

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)425,024,326
462,501,326

447,647,685
499,119,700-22,623,359-36,618,374-694,119
49,60082,000301,268-38,000-1,284,987
196,000
68,616
68,616-625,503
625,503
8,785
8,785
-825
-346,920-338,960
38,922
38,922
1,862,761
1,901,683-2,240,643

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘

定

科

目

医療事業収益入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益収 外来診療収益
外来診療収益益
歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
サ
診療・療養等材料費
ー
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
水道光熱費(業)動
燃料費(業)
増
消耗器具備品費減
保険料(業)の賃借料(業)
部
費 車輌費
用 作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
養成費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
その他の医療外収益
活
雑収益
動
外

当年度決算
1,139,038,475
1,081,721,838
1,037,787,586
43,934,252
13,139,500
41,017,732
34,640,760
6,376,972
1,483,565
1,675,840
1,675,840
1,139,038,475
818,623,495
482,035,880
117,554,059
84,688,412
1,660,696
35,000,000
97,684,448
192,874,794
52,650,526
59,256,744
2,191,903
1,697,092
625,863
1,219,256
28,611,449
11,398,812
14,432,069
2,879,810
10,758,171
782,3212,407,564
3,963,214
60,432,249
1,882,312
3,447,595
85,9301,442,603
2,068,516
2,325,650
1,711,451
2,292,960
17,450,260
2,504,263
6,324,000
627,985
11,980,164
6,288,560
824,530
76,411,493
1,149,166,561-10,128,086
1,584,703
16,097,126
273,000
4,253,120
5,522,245
6,048,761

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
前年度決算
増 減
1,120,571,840
18,466,635
1,065,106,600
16,615,238
1,026,530,228
11,257,358
38,576,372
5,357,880
12,628,000
511,500
39,692,671
1,325,061
35,341,881-701,121
4,350,790
2,026,182
1,461,537
22,028
1,683,032-7,192
1,683,032-7,192
1,000,000-1,000,000
1,121,571,840
17,466,635
780,361,926
38,261,569
455,269,905
26,765,975
111,967,186
5,586,873
87,196,753-2,508,341
1,660,696
35,000,000
90,928,082
6,756,366
206,282,898-13,408,104
50,850,482
1,800,044
70,941,654-11,684,910
2,012,063
179,840
1,571,316
125,776
577,855
48,008
1,188,443
30,81328,535,921
75,528
12,226,347-827,535
14,779,469-347,400
2,860,550
19,26012,976,912-2,218,741
620,473
161,848
2,607,887-200,323
4,533,526-570,312
63,793,344-3,361,095
1,783,633
98,6793,641,587-193,992
86,670-740
2,047,459-604,856
2,389,576-321,060
8,771,102-6,445,452
1,559,965
151,486
3,670,560-1,377,600
16,836,377
613,883
493,487
2,010,776
6,164,000
160,000
548,990
78,9959,211,378
2,768,786
6,258,560
30,000330,000-330,000
685,570
138,960
71,033,770
5,377,723
1,122,157,508
27,009,053-585,668-9,542,418
1,939,779-355,076
17,959,639-1,862,513
220,000
53,0003,928,640
324,480
7,273,324-1,751,079
6,537,675-488,914活
動サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減 費 事業区分間繰入金費用の 用 拠点区分間繰入金費用部
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)17,681,829
2,827,680
4,136,470
4,136,470
6,964,150
10,717,679
589,593
9,711,825
376,920
10,088,745

159,266,239-149,177,494-148,587,901
1,311,725,484
1,163,137,583

19,510,187
18,928,272
38,438,460-28,234,407-15,890,593
1,307,616,077
1,291,725,484-2,217,589-526,080
520,294
520,294-5,786-2,211,803-11,754,221-36,908-78,400-115,308-1-16,000,000
133,756,052-18,928,272
120,827,779-120,943,087-132,697,308
4,109,407-128,587,901

300,000,000
300,000,000

20,000,000
20,000,000

280,000,000
280,000,000

1,463,137,583

1,311,725,484

151,412,099

6,000,000
153,266,239

19,899,418
3,353,760
3,616,176
3,616,176
6,969,936
12,929,482
12,343,814
9,748,733
455,320
10,204,053
1
1

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

医療保護施設 鳴門シーガル病院拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
別途積立資産施設整備積立資産
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末551,192,584
318,040,260
20,000,000
205,466,797
90,781
6,799,301
521,275
274,170
2,850,992,786
839,147,367
32,986,601
806,160,766
2,011,845,419
16,738,000
101,208,072
21,911,629
14,692,937
525,305
63,220,519
30,458,681
66,224,722
1,367,500
43,330,263
8,816,968
6,000
390,413,439
491,000,000
760,000,000
1,931,384
3,402,185,370

負前年度末
490,789,643
262,699,918
20,000,000
199,532,586
831,137
6,870,732
603,770
251,500
3,073,608,913
870,823,902
32,986,601
837,837,301
2,202,785,011
16,738,000
132,375,677
23,349,321
9,338,281
5
7,808,169
28,411,251
1,367,500
43,330,263
8,816,968
6,000
380,243,576
491,000,000
1,060,000,000
3,564,398,556

増減60,402,941 流動負債
55,340,342 事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
5,934,211 預り金-740,356 職員預り金-71,431 固定負債
-82,495 設備資金借入金
22,670 退職給付引当金-222,616,127 負債の部合計-31,676,535-31,676,535 一号基本金-190,939,592 その他の積立金
別途積立金-31,167,605 施設整備等積立金-1,437,692 次期繰越活動増減差額
5,354,656 次期繰越活動増減差額
525,300 （うち当期活動増減差額）
55,412,350
2,047,430
66,224,722

債

の
部
当年度末
77,632,308
35,723,562
32,880,000
278,840
8,749,906
513,713,439
123,300,000
390,413,439
591,345,747

前年度末
68,547,456
26,729,705
32,880,000
239,515
8,698,236
536,423,576
156,180,000
380,243,576
604,971,032

純 資 産 の 部
96,702,040
1,251,000,000
491,000,000
760,000,000
1,463,137,583
1,463,137,583-148,587,901

96,702,040
1,551,000,000
491,000,000
1,060,000,000
1,311,725,484
1,311,725,484-15,890,593

2,810,839,623
3,402,185,370

2,959,427,524
3,564,398,556

増減
9,084,852
8,993,857

39,32551,670-22,710,137-32,880,000
10,169,863-13,625,285-300,000,000-300,000,000
151,412,099
151,412,099-132,697,308

10,169,863-300,000,000
1,931,384 純資産の部合計-162,213,186 負債及び純資産の部合計-148,587,901-162,213,186ィ⟬᭩㢮࡟ᑐࡍࡿὀグู⣬ࠉ㸰㬆㛛ࢩ࣮࢞ࣝ⑓㝔㸯㸬㔜せ࡞఍ィ᪉㔪 ᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ࣭ཎ౯ἲ ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ࣭ᐃ㢠ἲ ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
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拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

支
出

収
入

支
出

収
入

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異医療事業収入52,069,000
51,662,638
406,362
外来診療収入50,664,000
50,267,646
396,354
外来診療収入50,664,000
50,267,646
396,354
保健予防活動収入
13,00010,0003,000
その他医療事業収益
1,392,000
1,384,992
7,008
受取利息配当金収入
5,000
588
4,412
その他の収入10,00010,000
雑収入
10,00010,000
事業活動収入計(1)52,084,000
51,663,226
420,774
人件費支出
39,232,000
39,265,795-33,795
職員給料支出27,272,000
27,205,563
66,437
職員賞与支出6,920,000
6,970,290-50,290
非常勤職員給与支出
400,000
531,001-131,001
派遣職員費支出
94,832-94,832
法定福利費支出
4,640,000
4,464,109
175,891
事業費支出
3,767,000
3,375,950
391,050
医薬品費支出
800,000
475,136
324,864
診療・療養等材料費支出
117,000
91,09225,908
教養娯楽費支出
9,000
9,200
-200
日用品費支出
45,00035,7209,280
水道光熱費支出(業)784,000
863,989-79,989
燃料費支出(業)13,0008,000
5,000
消耗器具備品費支出
334,000
327,397
6,603
保険料支出(業)
91,00074,99016,010
賃借料支出(業)
376,000
375,228772
作業医療費支出
1,073,000
838,924
234,076
雑支出(業)
125,000
276,274-151,274
事務費支出
2,363,000
2,585,082-222,082
福利厚生費支出54,0007,200
46,800
職員被服費支出
130,000
170,149-40,149
旅費交通費支出
5,000
20,550-15,550
研修研究費支出
122,000
15,588106,412
事務消耗品費支出
140,000
109,91730,083
印刷製本費支出
200,000
198,6161,384
修繕費支出
200,000
170,539
29,461
通信運搬費支出
262,000
501,051-239,051
会議費支出
3,000
2,884
116
広報費支出
162,000
164,500-2,500
業務委託費支出
250,000
256,598-6,598
手数料支出
2,000
1,404
596
保守料支出
751,000
877,586-126,586
諸会費支出
82,00085,500-3,500
雑支出(務)
3,000-3,000
利用者負担軽減額
100,000
100,000
事業活動支出計(2)45,462,000
45,226,827
235,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,622,000
6,436,399
185,601
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
その他の施設整備等による支出
事業用資産等修繕費支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)31,000,000
500,000
15,000,000
15,500,000
1,800,000
1,800,000
32,800,000-32,800,000
31,000,000
31,000,000

28,968,732
453,600
14,205,132
14,310,000
1,760,746
1,760,746
30,729,478-30,729,478
31,000,000
31,000,000

2,031,268
46,400794,868
1,190,000
39,254
39,2542,070,522-2,070,522

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)31,000,000

31,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,822,000―
6,706,921-1,884,921

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,928,169
21,750,169

22,407,434
29,114,355-5,479,265-7,364,186

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
医療事業収益51,662,638
51,166,074
496,564
外来診療収益50,267,646
49,739,152
528,494
外来診療収益50,267,646
49,739,152
528,494
収保健予防活動収益
10,00012,800-2,800益その他の医療事業収益
1,384,992
1,414,122-29,130
その他医療事業収益
1,384,992
1,414,122-29,130
サービス活動収益計(1)51,662,638
51,166,074
496,564
人件費
39,265,795
40,170,092-904,297
職員給料27,205,563
28,101,086-895,523
職員賞与
6,970,290
7,408,899-438,609
非常勤職員給与
531,001
531,001
派遣職員費
94,832
94,832
法定福利費
4,464,109
4,660,107-195,998
事業費
3,369,411
3,723,504-354,093
医薬品費
468,597
777,440-308,843
診療・療養等材料費
91,092
97,737-6,645
教養娯楽費
9,200
9,000
200
サ
日用品費
35,72047,809-12,089
ー
水道光熱費(業)863,989
822,454
41,535ビ
燃料費(業)
8,000
12,050-4,050ス
消耗器具備品費327,397
267,91759,480活
保険料(業)
74,99070,7904,200
動
賃借料(業)
375,228375,228
増作業医療費(業)838,924
933,548-94,624
減 費 雑費(業)276,274
309,531-33,257の 用 事務費
2,585,082
1,788,844
796,238
部
福利厚生費
7,200
7,200
職員被服費
170,149
108,756
61,393
旅費交通費
20,5504,100
16,450
研修研究費
15,588106,208-90,620
事務消耗品費109,917
133,884-23,967
印刷製本費
198,616
202,744-4,128
修繕費
170,539
74,07596,464
通信運搬費
501,051
278,319
222,732
会議費
2,884
3,578
-694
広報費
164,500
266,020-101,520
業務委託費
256,598
170,388
86,210
手数料
1,404
2,392
-988
保守料
877,586
346,680
530,906
諸会費
85,50081,500
4,000
雑費(務)
3,000
3,000
減価償却費
2,239,467
1,363,224
876,243
サービス活動費用計(2)47,459,755
47,045,664
414,091
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,202,883
4,120,410
82,473
サ 収 受取利息配当金収益
588
4,959
-4,371ー 益
サービス活動外収益計(4)
588
4,959
-4,371
ビ
ス
活
動 費
外 用
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増費
減用の特別費用計(9)部

588
4,203,471
31,000,000
31,000,000

4,959
4,125,369-4,371
78,10231,000,000
31,000,000

減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)31,000,000
35,203,471
43,116,678
78,320,149

4,125,369
38,991,309
43,116,678

31,000,000
31,078,102
4,125,369
35,203,471

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)78,320,149

43,116,678

35,203,471

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
器具及び備品ソフトウェア
長期前払費用資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
46,375,750
38,424,567
39,351,892
30,815,883
6,987,098
7,578,463
36,76030,22149,454,481
20,964,470
16,910,084
18,150,204
1,238,879
1,238,879
15,671,205
16,911,325
32,544,397
2,814,266
2,603,845
2,603,845
417,863
13,708,443
210,421
14,053,500
1,760,746
95,830,231
59,389,037

負増減
7,951,183 流動負債
8,536,009 事業未払金-591,365 負債の部合計
6,539
純28,490,011-1,240,120 一号基本金
次期繰越活動増減差額-1,240,120 次期繰越活動増減差額
29,730,131 （うち当期活動増減差額）
417,863
13,498,022
14,053,500
1,760,746 純資産の部合計
36,441,194 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
17,224,635
15,986,912
1,237,723
17,224,635
15,986,912
1,237,723
17,224,635
15,986,912
1,237,723
資産の 部
285,447
78,320,149
78,320,149
35,203,471

285,447
43,116,678
43,116,678
4,125,369

35,203,471
35,203,471
31,078,102

78,605,596
95,830,231

43,402,125
59,389,037

35,203,471
36,441,194ィ⟬᭩㢮࡟ᑐࡍࡿὀグู⣬ࠉ㸰ᚨᓥࢩ࣮࢞ࣝࢡࣜࢽࢵࢡ㸯㸬㔜せ࡞఍ィ᪉㔪 ᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ࣭ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ࣭ᐃ㢠ἲ ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
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サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘

定

科

目

予

算

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
決 算
差 異

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動収入計(1)
事業費支出
診療・療養等材料費支出
日用品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)支 雑支出(業)出 事務費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
雑支出(務)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出支 器具及び備品取得支出

2,228,002
217,540
18,645
1,461,834
253,220
276,763
2,153,367
20,304
2,067,899
16,564
48,6004,381,369-4,381,369-2,228,002-217,540-18,645-1,461,834-253,220-276,763-2,153,367-20,304-2,067,899-16,564-48,600-4,381,369
4,381,369

110,086,598
104,328,000
5,758,598-110,086,598-104,328,000-5,758,598

110,086,598-110,086,598
99,468,000
99,468,000-110,086,598
110,086,598-99,468,000-99,468,000

99,468,000-99,468,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―-14,999,967

14,999,967

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-14,999,967

14,999,967

出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分事業活動計算書

勘(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減

収
益

サービス活動収益計(1)
事業費
サ
診療・療養等材料費
ー
日用品費
ビ
消耗器具備品費ス
保険料(業)
活費 雑費(業)
動
用 事務費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
通信運搬費
部
雑費(務)
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収
ー 益サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活
動 費
外 用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特拠点区分間固定資産移管収益
収
別
拠点区分間固定資産移管収益益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,228,002
217,540
18,645
1,461,834
253,220
276,763
2,153,367
20,304
2,067,899
16,564
48,6004,381,369-4,381,369

2,228,002
217,540
18,645
1,461,834
253,220
276,763
2,153,367
20,304
2,067,899
16,564
48,6004,381,369-4,381,369-4,381,369
99,468,000
99,468,000
99,468,000-4,381,369
99,468,000
99,468,000
99,468,000

99,468,000
95,086,631

99,468,000
95,086,631

95,086,631

95,086,631

95,086,631

95,086,631

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資

産

流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品

の
部
当年度末
前年度末
100,000
100,000
110,086,598
110,086,598
99,144,000
5,184,000
5,758,598

資産の部合計110,186,598

負減100,000 流動負債
100,000 事業未払金
110,086,598 負債の部合計
110,086,598
純
99,144,000
5,184,000 次期繰越活動増減差額
5,758,598 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
110,186,598 負債及び純資産の部合計
増第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
15,099,967
15,099,967
15,099,967
15,099,967
15,099,967
15,099,967
資産 の 部
95,086,631
95,086,631
95,086,631
95,086,631
110,186,598

95,086,631
95,086,631
95,086,631
95,086,631
110,186,598ィ⟬᭩㢮࡟ᑐࡍࡿὀグู⣬ࠉ㸰࠸ࡸࡋࡢᮭࢡࣜࢽࢵࢡ㸯㸬㔜せ࡞఍ィ᪉㔪 ᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ࣭ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ࣭ᐃ㢠ἲ ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
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サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異障害福祉サービス等事業収入
25,271,000
24,672,028
598,972
自立支援給付費収入
16,355,000
15,859,060
495,940
訓練等給付費収入
16,355,000
15,859,060
495,940
利用者負担金収入
6,516,000
6,412,968
103,032
家賃収入
6,516,000
6,412,968
103,032
補足給付費収入2,400,000
2,400,000
受取利息配当金収入
1,000
71
929
その他の収入10,00010,000
雑収入
10,00010,000
事業活動収入計(1)25,282,000
24,672,099
609,901
人件費支出
15,622,000
15,979,514-357,514
職員給料支出8,354,000
8,629,935-275,935
職員賞与支出3,141,000
2,584,486
556,514
非常勤職員給与支出
2,060,000
2,793,280-733,280
法定福利費支出
2,067,000
1,971,813
95,187
事業費支出
1,909,000
1,581,610
327,390
日用品費支出
96,0009,191
86,809
水道光熱費支出(業)574,000
525,453
48,547
燃料費支出(業)
306,000
239,577
66,423
消耗器具備品費支出
230,000
166,019
63,981
保険料支出(業)
257,000
257,190-190
賃借料支出(業)
256,000
255,780220
車輌費支出
140,000
104,500
35,500
雑支出(業)
50,00023,90026,100
事務費支出
9,362,000
9,211,686
150,314
福利厚生費支出38,00038,000
職員被服費支出
5,184-5,184
旅費交通費支出20,00014,2005,800
研修研究費支出
3,000
1,000
2,000
事務消耗品費支出30,00052,695-22,695
修繕費支出
20,040-20,040
通信運搬費支出
360,000
207,741
152,259
手数料支出
51,00050,026974
土地・建物賃借料支出
8,472,000
8,472,000
保守料支出
388,000
388,800-800
事業活動支出計(2)26,893,000
26,772,810
120,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-1,611,000-2,100,711
489,711
施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)1,620,000
1,620,000

1,620,000
1,620,000

1,620,000

1,620,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

9,000

―
-2,100,711

2,109,711

3,477,249
3,486,249

141,623-1,959,088

3,335,626
5,445,337

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
障害福祉サービス等事業収益
24,672,028
24,355,584
316,444
自立支援給付費収益15,859,060
15,221,810
637,250
訓練等給付費収益15,859,060
15,221,810
637,250
収利用者負担金収益
6,412,968
6,763,774-350,806
益
家賃収益
6,412,968
6,763,774-350,806
補足給付費収益2,400,000
2,370,000
30,000
サービス活動収益計(1)24,672,028
24,355,584
316,444
人件費
15,979,514
14,983,049
996,465
職員給料8,629,935
7,233,091
1,396,844
職員賞与
2,584,486
2,044,350
540,136
非常勤職員給与2,793,280
3,948,800-1,155,520
法定福利費
1,971,813
1,756,808
215,005
事業費
1,581,610
1,736,851-155,241
サ
日用品費
9,191
50,171-40,980ー
水道光熱費(業)525,453578,244-52,791ビ
燃料費(業)
239,577
262,123-22,546ス
消耗器具備品費
166,019
236,773-70,754活
保険料(業)
257,190
241,180
16,010動
賃借料(業)
255,780
255,780
増104,500
112,580-8,080減 費 車輌費
雑費(業)23,90023,900の 用
事務費
9,211,686
10,472,314-1,260,628
部
職員被服費
5,184
51,622-46,438
旅費交通費
14,20018,710-4,510
研修研究費
1,000
2,000
-1,000
事務消耗品費52,695
2,982
49,713
修繕費
20,04020,040
通信運搬費
207,741
199,2728,469
広報費
101,520-101,520
手数料50,026
267,008-216,982
土地・建物賃借料
8,472,000
9,408,000-936,000
保守料
388,800
421,200-32,400
減価償却費
125,000
125,000
サービス活動費用計(2)26,897,810
27,317,214-419,404
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-2,225,782-2,961,630
735,848
サ 収 受取利息配当金収益
71
1,004
-933
ー 益
サービス活動外収益計(4)
71
1,004
-933
ビ
ス
活
動 費
外 用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
71
1,004
-933
経常増減差額(7)=(3)+(6)-2,225,711-2,960,626
734,915
特 収
別 益
特別収益計(8)増費
減用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-2,225,711-2,960,626
734,915前期繰越活動増減差額(12)-8,300,345-5,339,719-2,960,626繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-10,526,056-8,300,345-2,225,711
越
基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動
その他の積立金積立額(16)
増
減
差

増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-10,526,056-8,300,345-2,225,711

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具

産

の
部
当年度末
前年度末
4,258,346
7,098,598
1,222,806
4,217,258
3,035,540
2,881,340
250,000
375,000
250,000
375,000
250,000
375,000

増減-2,840,252 流動負債
-2,994,452 事業未払金
154,200 預り金-125,000 固定負債
-125,000 拠点区分間長期借入金-125,000 負債の部合計

負4,508,346

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-2,965,252 負債及び純資産の部合計

純資産の部合計7,473,598

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
6,217,434
6,956,975-739,541
5,789,434
6,956,975-1,167,541
428,000
428,000
8,816,968
8,816,968
8,816,968
8,816,968
15,034,402
15,773,943-739,541
資産 の 部-10,526,056-10,526,056-2,225,711-10,526,056
4,508,346-8,300,345-8,300,345-2,960,626-8,300,345
7,473,598-2,225,711-2,225,711
734,915-2,225,711-2,965,252ィ⟬᭩㢮࡟ᑐࡍࡿὀグู⣬ࠉ㸰ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࣇ࢓࣑࣮ࣜ㸯㸬㔜せ࡞఍ィ᪉㔪 ᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ࣭ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ࣭ᐃ㢠ἲ ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
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サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異医療事業収入34,225,000
30,707,960
3,517,040
訪問看護療養費収入
34,225,000
30,707,960
3,517,040
受取利息配当金収入
3,000
366
2,634
その他の収入10,00010,000
雑収入
10,00010,000
事業活動収入計(1)34,238,000
30,708,326
3,529,674
人件費支出
24,597,000
23,277,990
1,319,010
職員給料支出16,776,000
15,814,250
961,750
職員賞与支出4,971,000
4,571,990
399,010
法定福利費支出
2,850,000
2,891,750-41,750
事業費支出
1,477,000
1,268,150
208,850
診療・療養等材料費支出
10,00010,000
水道光熱費支出(業)138,000
162,607-24,607
燃料費支出(業)
420,000
339,137
80,863
消耗器具備品費支出
140,000
92,05547,945
保険料支出(業)
220,000
154,200
65,800
賃借料支出(業)
479,000
472,6156,385
車輌費支出
50,00044,7665,234
雑支出(業)
20,0002,770
17,230
事務費支出
943,000
657,166
285,834
福利厚生費支出30,00030,000
研修研究費支出15,0001,888
13,112
事務消耗品費支出
100,000
4,752
95,248
印刷製本費支出10,00010,000
修繕費支出
50,00050,000
通信運搬費支出
278,000
354,767-76,767
会議費支出
2,000
2,000
土地・建物賃借料支出
54,00054,000
租税公課支出
115,000
79,41535,585
保守料支出
214,000
196,344
17,656
諸会費支出
45,00020,00025,000
雑支出(務)
30,00030,000
事業活動支出計(2)27,017,000
25,203,306
1,813,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,221,000
5,505,020
1,715,980

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
支 ソフトウェア取得支出
出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)6,000,000
6,000,000

4,860,000
4,860,000

6,000,000-6,000,000
6,000,000
6,000,000

4,860,000-4,860,000
6,000,000
6,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,000,000

6,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,221,000―
6,645,020

1,140,000
6,000,000-4,860,000

1,140,000-1,140,000

支
出575,980

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,433,656
17,654,656

14,348,134
20,993,154-3,914,478-3,338,498

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算 前年度決算
増 減
医療事業収益30,707,960
30,957,520-249,560
収
訪問看護療養費収益30,707,960 30,957,520-249,560
益
サービス活動収益計(1)30,707,960 30,957,520-249,560
人件費
23,277,990 24,174,108-896,118
職員給料15,814,250 16,002,573-188,323
職員賞与
4,571,990
5,163,018-591,028
非常勤職員給与55,950-55,950
法定福利費
2,891,750
2,952,567-60,817
事業費
1,268,150
2,094,847-826,697
サ
水道光熱費(業)
162,607
157,4975,110ー
燃料費(業)
339,137
390,732-51,595
ビ
消耗器具備品費
92,055
125,459-33,404ス
保険料(業)
154,200
226,100-71,900活
賃借料(業)
472,615
687,457-214,842
動 費 車輌費
44,766505,284-460,518
増 用 雑費(業)
2,770
2,318
452
減
事務費
657,166
807,145-149,979の
職員被服費
150,657-150,657
部
研修研究費
1,888
9,880
-7,992
事務消耗品費
4,752
4,752
通信運搬費
354,767
266,430
88,337
土地・建物賃借料
36,000-36,000
租税公課
79,415
114,410-34,995
保守料
196,344
204,768-8,424
諸会費
20,00025,000-5,000
減価償却費
708,562
565,148
143,414
サービス活動費用計(2)25,911,868 27,641,248 -1,729,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,796,092
3,316,272
1,479,820
サ
受取利息配当金収益
366
3,058-2,692ー 収 その他のサービス活動外収益
30,000-30,000
ビ 益 雑収益30,000-30,000ス
サービス活動外収益計(4)366
33,058-32,692
活
動
外 費
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)366
33,058-32,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)4,796,458
3,349,330
1,447,128
特 収 事業区分間繰入金収益
6,000,000
6,000,000
別 益
特別収益計(8)6,000,000
6,000,000
増費
減用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)6,000,000
6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)10,796,458
3,349,330
7,447,128繰
前期繰越活動増減差額(12)6,888,320
3,538,990
3,349,330
越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)17,684,778
6,888,320 10,796,458
活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)17,684,778
6,888,320 10,796,458

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

の
部
当年度末
前年度末
27,084,588
23,573,970
23,352,320
19,414,204
3,732,268
4,159,766
40,021,887
35,870,449
40,021,887
35,870,449
19,512,358
19,512,358
15,403,184
15,884,756
1
1
408,344473,334
4,698,000

資産の部合計67,106,475

59,444,419

負増減
3,510,618 流動負債
3,938,116 事業未払金-427,498 固定負債
4,151,438 事業区分間長期借入金
4,151,438 負債の部合計-481,572
次期繰越活動増減差額-64,990 次期繰越活動増減差額
4,698,000 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
7,662,056 負債及び純資産の部合計

純第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
6,091,434
9,225,836-3,134,402
6,091,434
9,225,836-3,134,402
43,330,263
43,330,263
43,330,263
43,330,263
49,421,697
52,556,099-3,134,402
資産 の 部
17,684,778
17,684,778
10,796,458
17,684,778
67,106,475

6,888,320
6,888,320
3,349,330
6,888,320
59,444,419

10,796,458
10,796,458
7,447,128
10,796,458
7,662,056ィ⟬᭩㢮࡟ᑐࡍࡿὀグู⣬ࠉ㸰ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢫ࣐࢖ࣝ㸯㸬㔜せ࡞఍ィ᪉㔪 ᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ࣭ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ࣭ᐃ㢠ἲ ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
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サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

拠点区分資金収支計算書

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異12,000,000 12,000,000
収 賃貸事業収入
受取利息配当金収入
3,000
2,164
836
入
事業活動収入計(1)12,003,000 12,002,164
836
事務費支出
2,292,000
2,308,300-16,300
2,292,000
2,308,300-16,300
支 租税公課支出
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入

2,292,000
9,711,000

2,308,300
9,693,864-16,300
17,136

9,749,000

9,711,825

37,1759,749,000-9,749,000

9,711,825-9,711,825

37,175-37,175-38,000―-17,961-20,039

9,748,733
9,710,733

9,711,825
9,693,864

36,90816,869

施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算 前年度決算
増 減
サ 収 賃貸事業収益
12,000,000 12,000,000
ー 益
サービス活動収益計(1)12,000,000 12,000,000
ビ
事務費
2,308,300
2,292,100
16,200ス
租税公課2,308,300
2,292,100
16,200
活
費
動
用
増
減
の
サービス活動費用計(2)2,308,300
2,292,100
16,200部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)9,691,700
9,707,900-16,200
サ 収 受取利息配当金収益
2,164
3,925
-1,761ー 益
サービス活動外収益計(4)
2,164
3,925
-1,761
ビ
ス
活
動 費
外 用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
2,164
3,925
-1,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)9,693,864
9,711,825-17,961
特 収
別 益
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
9,711,825
9,748,733-36,908費
減用の特別費用計(9)9,711,825
9,748,733-36,908
部
特別増減差額(10)=(8)-(9)-9,711,825 -9,748,733
36,908
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-17,961-36,908
18,947繰
前期繰越活動増減差額(12)9,711,825
9,748,733-36,908越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)9,693,864
9,711,825-17,961活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,693,864
9,711,825-17,961

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

駐車場賃貸事業拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資

産

流動資産
現金預金
前払金
固定資産
その他の固定資産
施設整備積立資産

の
部
当年度末
前年度末
9,693,864
9,711,825
9,471,764
9,489,825
222,100
222,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000

資産の部合計17,693,864

17,711,825

増負減-17,961 負債の部合計-18,061
純100
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-17,961 負債及び純資産の部合計第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
資

産 の 部
8,000,000
8,000,000
9,693,864
9,693,864-17,961
17,693,864
17,693,864

8,000,000
8,000,000
9,711,825
9,711,825-36,908
17,711,825
17,711,825-17,961-17,961
18,947-17,961-17,961ィ⟬᭩㢮࡟ᑐࡍࡿὀグู⣬ࠉ㸰㥔㌴ሙ㈤㈚஦ᴗ㸯㸬㔜せ࡞఍ィ᪉㔪 ᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ࣭ヱᙜ࡞ࡋ ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ࣭ヱᙜ࡞ࡋ ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽࣭ヱᙜ࡞ࡋ㸰㸬㔜せ࡞఍ィ᪉㔪ࡢኚ᭦ࠉヱᙜ࡞ࡋ㸱㸬᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥௜ไᗘࠉヱᙜ࡞ࡋ㸲㸬ᣐⅬࡀసᡂࡍࡿィ⟬᭩㢮➼
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財

産

目

録

平成29年 3月31日 現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
前払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

場所・物量等
現金手許有高

―
―
―
―
―
―
―

（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）（救護施設 小鳴門荘）―――（医療保護施設 鳴門シーガル病院）
―
―
―
―
―
―
（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）

1985年度
1998年度
1970年度
1978年度
1974年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度（医療保護施設 鳴門シーガル病院）
1976年度
1976年度
1998年度
1987年度
1987年度
1995年度
1976年度
1978年度
2003年度
1958年度
1970年度（救護施設

定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

建物

取得年度

小鳴門荘）

徳島信用金庫（いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ）（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）
小鳴門荘）

2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
1998年度
1977年度
1978年度
1984年度
1984年度
1985年度
1985年度
1986年度
1991年度
1993年度
1997年度
1999年度
1999年度
1997年度
1984年度
1989年度

取得価額

減価償却累計額

運転資金として運転資金として2・3月分診療報酬等
受取利息
貯蔵品
貯蔵品
中間申告納付税(消費税)

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

444,653,213
20,000,000
220,647,413
90,781
6,836,061
521,275
496,270
693,245,013

寺島本町東1丁目30-1
土地･阿波井41
土地･明神
字阿波井57-4
字阿波井57-5
字阿波井57-6
字阿波井44番地の2筆数14
字阿波井72-27
字阿波井57-7 3筆小計
徳島クリニック
徳島クリニック２階改築部分
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 2F建(旧施設)
風呂 ブロック造(旧施設)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ2F建 洗濯室(旧施設)
鉄筋鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建
電気設備 高圧受変電設備
電気設備 非常用発電設備
電気設備 幹線設備
電気設備 動力設備
電気設備 外灯設備
電気設備 電灯設備
電気設備 照明器具設備
電気設備 電話配管設備
電気設備 LAN設備
電気設備 テレビ共聴設備
電気設備 地域交流室音響設備
電気設備 監視カメラ設備
電気設備 ナースコール設備
電気設備 自動火災通知設備
電気設備 火災通報設備
電気設備 非常照明･誘導灯設備
給排水
衛生設備 トイレ洗面台設備
給湯設備
ＬＰガス
合併処理浄化槽設備
浴槽循環ろ過設備
冷暖房設備
換気設備
エレベーター
消火･排煙･格納式避難設備
電気設備 非常放送設備
ドアー自動開閉設備(電気錠含む)
可動式仕切り設備
ＬＰＧ庫設備
電気設備 厨房動力設備
陶芸作業場
図書室・理髪室
５病棟改築部分
ＲＣ棟
ＲＣ倉庫
衣類倉庫・更衣室
リネン倉庫
霊安室
病棟及び診療管理棟
第５病棟
ボイラー室
小計

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

1,238,879
11,70081,569,700
27,600113,100
101,400
4,952,065
372,436
27,420,000
115,806,880
11,771,485
3,899,720
1
1
1
228,549,726
2,950,936
2,359,139
3,087,815
281,809
241,550
579,720
2,487,965
942,045
104,672
80,517305,964
169,085
1,553,972
495,178
64,414
688,418
5,716,684
4,166,738
4,971,905
169,085
2,653,025
1,570,075
8,836,705
4,649,838
2,559,150
1454,920451,800
523,359
249,60280,517454,400
909,600
46,478,216
2,240,376
1
22,674,824
422,000
668,168
732,313,179
1
1
1,103,828,303
1,000,000
1,220,635,183―（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）―（医療保護施設 鳴門シーガル病院）―（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ）
―

（救護施設

使用目的等

別紙４
(単位：円)
貸借対照表価額

寺島本町東1丁目 3筆
字地廻り 122番地1 4筆
撫養町小桑島字前浜179-9
小計
木造2階建て小型ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
幹線設備
機器電源設備
電灯設備
電源設備
弱電設備
防災設備
衛生器具設備
給水設備
排水通気設備
給湯設備
空気調和設備換気設備
非常用発電機ブレイカー改修工事
LAN配線工事
倉庫兼休憩所 渡船休憩(旧施設)
プレハブ倉庫 玄関(旧施設)
プレハブ倉庫 旧理髪（旧施設）
プレハブ倉庫 階上倉庫（旧施設）
プレハブ倉庫 洗濯場上（旧施設）
プレハブ倉庫 更衣室（旧施設）
プレハブ倉庫 更衣室（旧施設）
プレハブ倉庫 理髪室（旧施設）
プレハブ倉庫 給食用（旧施設）
プレハブ倉庫 作業用
洗面台 医務室（旧施設）
手洗い流し台 食堂（旧施設）
手洗い流し台 食堂（旧施設）
ユニットバス 宿直室（旧施設）
三槽シンク 中庭（旧施設）
電気温水器 中庭（旧施設）

38,914,000
10,947,600
28,090,813
3,710,000
1,200,000
284,324,760
7,330,000
5,860,000
7,670,000
700,000
600,000
1,440,000
6,180,000
2,340,000
260,000
200,000
760,000
420,000
3,860,000
1,230,000
160,000
1,710,000
14,200,000
10,350,000
12,350,000
420,000
6,590,000
3,900,000
21,950,000
11,550,000
5,400,000
24,300,000
1,130,000
1,800,000
1,300,000
620,000
200,000
4,550,000
9,090,000
113,221,400
33,606,000
2,190,000
52,965,000
4,220,000
4,619,000
1,079,709,802
10,752,400
2,359,000

27,142,515
7,047,880
28,090,812
3,709,999
1,199,999
55,775,034
4,379,064
3,500,861
4,582,185
418,191
358,450
860,280
3,692,035
1,397,955
155,328
119,483
454,036
250,915
2,306,028
734,822
95,586
1,021,582
8,483,316
6,183,262
7,378,095
250,915
3,936,975
2,329,925
13,113,295
6,900,162
2,840,850
24,299,999
675,080
1,348,200
776,641
370,398
119,483
4,095,600
8,180,400
66,743,184
31,365,624
2,189,999
30,290,176
3,798,000
3,950,832
347,396,623
10,752,399
2,358,999

―

―

―
―
―

―
―
―
71,852,400
2,646,000
810,000
864,000
2,214,000
486,000
1,987,200
464,400
4,050,000
1,296,000
1,944,000
486,000
3,996,000
1,188,000
4,860,000
291,600
162,000
962,636130,000
415,000
300,000
180,000
289,000
256,000
165,000
119,000
865,200
146,879
245,000
245,000
3,600,000
130,000
163,000

19,537
16,200962,635
129,999
414,999
299,999
179,999
288,999
255,999
164,999
118,999
865,199
146,878
244,999
244,9993,599,999
129,999
162,9992,603,845
16,738,000
19,512,358
38,854,203
71,852,400
2,646,000
810,000
864,000
2,214,000
486,000
1,987,200
464,400
4,050,000
1,296,000
1,944,000
486,000
3,996,000
1,188,000
4,860,000
272,063
145,800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

財

産

目

録

平成29年 3月31日 現在

貸借対照表科目

場所・物量等取得年度
1995年度
1996年度
1997年度
1999年度
2003年度
2002年度
1987年度
2003年度
2016年度（医療保護施設 鳴門シーガル病院）
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2008年度
2003年度
2003年度
2003年度
2015年度
2016年度（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ）2010年度構築物――

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
ソフトウェア
投資有価証券（医療保護施設 鳴門シーガル病院）―――（医療保護施設 鳴門シーガル病院）―――
事業区分間長期貸付金―
拠点区分間長期貸付金―
その他の固定資産―
退職給付引当資産―
措置施設繰越特定積立資産―
別途積立資産―施設整備積立資産―
差入保証金―
長期前払費用―

使用目的等
電気温水器 給食用（旧施設）
電気温水器 中庭（旧施設）
電気温水器 指導員室（旧施設）
電気温水器 洗濯場（旧施設）
灯油温水ボイラー 風呂（旧施設）
非常通報装置 指導員室（旧施設）
固定式テント 物干し場（旧施設）
固定式テント 物干し場（旧施設）
非常通報設備
電話情報配管設備
拡声ＡＶ設備
ﾅｰｽｺｰﾙ･ﾊﾝﾃﾞｨｰﾅｰｽ設備
ﾃﾚﾋﾞ共同聴視設備
監視カメラ設備
自動火災報知設備
監視制御設備
屋外電気設備
給水設備
給湯設備
排水通気設備衛生器具設備
消火設備
ガス設備
医療ガス設備
浄化槽設備
厨房器具設備
空調設備
フェンス
電灯コンセント設備
幹線･動力設備
静止電源設備
自動火災報知設備 更新工事一式
無線LANﾈｯﾄﾜｰｸ配線
訪問看護ステーション
小計
通船係留船舶 他
小鳴門荘 モニュメント
小計
特殊入浴装置 他4点
自動車 トヨタノア 他15台
回診用Ｘ線撮影装置 他
鳴門ｼｰｶﾞﾙNO.1 他4台
電子ｶﾙﾃ ｿﾌﾄｳｪｱ 他8点

取得価額

減価償却累計額

210,000
314,356
263,550
202,650
483,000
235,725
280,000
315,000
334,800
4,045,650
12,924,450
21,388,500
1,305,150
4,057,200
22,529,850
2,912,700
44,743,650
20,716,500
18,427,500
22,890,000
11,970,000
31,521,000
1,260,000
9,240,000
54,600,000
19,110,000
166,530,000
262,500
51,128,700
69,085,800
5,818,050
3,564,000
950,400
18,522,000

209,999
314,355
263,549
202,649405,235
235,724
279,999
314,999
3,487
3,304,276
12,924,449
21,388,499
1,065,968
4,057,199
22,529,849
2,912,699
36,544,365
16,920,200
15,050,653
18,695,407
9,776,497
25,744,771
1,029,105
7,546,770
44,594,550
15,608,092
136,013,377
216,562
41,759,355
56,425,820
4,751,890
891,000
22,175
3,118,816

68,364,589
―

―
―
―
―
―
人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため ―施設整備以外のものに充てるため―
施設整備に充てるため―
事業用借地保証金として―保守料の未経過分―
訪問看護事業への貸付
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾌｧﾐﾘｰへの貸付
ﾘｻｲｸﾙ預託金及び出資金
退職金の支払いに充てるため

36,576,768―

25,189,000
16,871,463
221,741,345
61,090,500
88,548,397
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

その他の固定資産合計

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

2

預り金
職員預り金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金

1
1
1
1
77,7651
1
1
331,313741,3741
1
239,18211
18,199,285
3,796,300
3,376,847
4,194,593
2,193,503
5,776,229
230,895
1,693,230
10,005,450
3,501,908
30,516,623
45,9389,369,345
12,659,980
1,066,160
2,673,000
928,225
15,403,184
216,582,220
31,787,821
2,625,000
34,412,821
14,692,937
1,150,257
85,158,026
30,458,681
85,360,567
1,367,500
43,330,263
8,816,968
52,980397,060,648
104,100,000
491,000,000
768,000,000
500,000
3,692,130
2,324,590,201
3,545,225,384
4,238,470,397

3月分水道光熱費 他
福祉医療機構 借入金元金返済
患者小遣い 他
3月分源泉所得税 他

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

82,973,191
43,200,000
706,840
9,829,401
136,709,432

福祉医療機構

―

―
―
―
―

―
―
―
―

217,520,000
43,330,263
8,816,968
397,060,648
666,727,879
803,437,311
3,435,033,086

事業区分間長期借入金 訪問看護事業における病院からの借入―
拠点区分間長期借入金 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾌｧﾐﾘｰにおける病院からの借入―

退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

10,496,063
15,721,206
136,583,319
30,631,819
3,187,830

別紙４(単位：円)
貸借対照表価額―