法人単位 資金収支計算書

第１号第１様式（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日
全区分 社会福祉法人東北福祉会
勘定科目

事
業
活動による
収
支

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収退職共済事業収入
入認知症介護研究・研修センター事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支
退職共済事業支出
出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施
設整備等による
収支施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
収 長期貸付金回収収入
そ 入
投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計 (7)動
長期運営資金借入金元金償還支出によ
役員等長期借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収 支
支 出 投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)（単位：円）
No.
1
2
3
4
5
6
78
91011
12
13
14
15
16
17
18
1920
21
22
23
24
25
26
27
28
2930
3132
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

予算額 (A)
2,626,394,950
74,235,500
32,501,092
205,956,400
1,350,000
107,036,000
000148,915,738
244,000
151,407
11,150,945
47,12829,330,422
03,237,313,582
2,221,997,547
539,004,924
513,768,272
2,301,100003,061,000
9,422,771
17,828,077
405,000
3,307,788,691△ 70,475,109
46,127,000
15,150,655
00061,277,655
89,851,655
35,154,283
417,950
39,881,919
835,638
166,141,445△ 104,863,790
0
0
0
0
0
65,059,088
28,00065,087,08800
360,000
027,457,935
26,00027,843,935
37,243,153
0△ 138,095,746

決算額 (B)
2,629,532,901
73,184,820
34,694,912
205,338,952
1,290,465
109,194,999
000
144,395,738
359,800
150,819
11,192,521
50,40829,071,412
0
3,238,457,747
2,216,918,575
522,320,164
483,240,147
1,545,331
002,711,435
9,230,551
17,287,453
716,646
3,253,970,302△ 15,512,555
46,040,679
15,150,000
000
61,190,679
89,850,000
38,441,339
417,450
41,346,026
835,638
170,890,453△ 109,699,774
0
0
0
0
0
65,786,119
28,00065,814,11900
360,000
0
25,699,137
528,825
26,587,962
39,226,157
0△ 85,986,172

差異 (A)-(B)△ 3,137,951
1,050,680△ 2,193,820
617,448
59,535△ 2,158,999
000
4,520,000△ 115,800
588△ 41,576△ 3,280
259,0100△ 1,144,165
5,078,972
16,684,760
30,528,125
755,76900349,565
192,220
540,624△ 311,646
53,818,389△ 54,962,554
86,321655
00086,976
1,655△ 3,287,056
500△ 1,464,107
0△ 4,749,008
4,835,984
00000△ 727,031
0△ 727,031
000
01,758,798△ 502,825
1,255,973△ 1,983,004
0△ 52,109,574

6162780,521,280
642,425,534

780,521,280
694,535,108

0△ 52,109,574

1／1

備考

第１号第２様式

資金収支内訳表（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日
全区分 社会福祉法人東北福祉会
勘定科目

No.

介護保険事業収入

12,629,532,901

02,629,532,901

02,629,532,901

老人福祉事業収入

2

73,184,820

0

73,184,820

0

73,184,820

児童福祉事業収入

3

34,694,912

0

34,694,912

0

34,694,912

保育事業収入4

205,338,952

0205,338,952

0205,338,952

就労支援事業収入5

1,290,465

0

1,290,465

01,290,465

障害福祉サービス等事業収入

6

109,194,999

0109,194,999

0

109,194,999

生活保護事業収入

700000

医療事業収入

8

00000

9

0

0

000

10

144,395,738

0144,395,738

0144,395,738

その他の事業収入

11359,800

0359,800

0359,800

借入金利息補助金収入

12150,819

0150,819

0150,819

経常経費寄附金収入

13

11,192,521

0

11,192,521

0

11,192,521

受取利息配当金収入

1450,408050,408050,408

その他の収入15

29,071,412

0

29,071,412

0

29,071,412

16

0

0

00

0

17

3,238,457,747

0

3,238,457,747

0

3,238,457,747

人件費支出

18

2,216,918,575

02,216,918,575

02,216,918,575

事業費支出

19

522,320,164

0522,320,164

0522,320,164

事務費支出

20

483,240,147

0483,240,147

0483,240,147

就労支援事業支出

21

1,545,331

01,545,331

01,545,331

授産事業支出

22

00000

23

00000

242,711,435

02,711,435

0

2,711,435

収
退職共済事業収入
入認知症介護研究・研修センター事業収入
事
業
活動による
収
支

流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計 (1)支
退職共済事業支出
出
利用者負担軽減額

収益事業

合計（単位：円）
事業区分合計内部取引消去支払利息支出25

9,230,551

09,230,551

09,230,551

その他の支出26

17,287,453

0

17,287,453

0

17,287,453

流動資産評価損等による資金減少額

27

716,6460716,6460716,64628

3,253,970,302

03,253,970,302

03,253,970,302

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)29△ 15,512,555

0△ 15,512,555

0△ 15,512,555

施設整備等補助金収入30

46,040,679

046,040,679

046,040,679

施設整備等寄附金収入

31

15,150,000

015,150,000

015,150,000

32

00000

3300000

34

0

0000

35

61,190,679

061,190,679

061,190,679

36

89,850,000

089,850,000

089,850,000

37

38,441,339

0

38,441,339

0

38,441,339

38

417,4500417,4500417,450

39

41,346,026

0

41,346,026

0

41,346,026

収 設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出

40835,6380

835,6380835,638

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)41

170,890,453

0170,890,453

0170,890,453

42△ 109,699,774

0△ 109,699,774

0△ 109,699,774

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

43

00000

長期運営資金借入金収入

4400000

役員等長期借入金収入

45

00000

長期貸付金回収収入

4600000

投資有価証券売却収入

47

0

0000

48

65,786,119

0

65,786,119065,786,1190

収入 積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
その他の活動による収支

社会福祉事業

490000

事業区分間長期貸付金回収収入

5000000事業区分間繰入金収入

51246

0246

0246

その他の活動による収入

5228,000

028,000

028,000

その他の活動収入計 (7)5365,814,365

065,814,365

065,814,365

長期運営資金借入金元金償還支出

54

00000

役員等長期借入金元金償還支出

55

00000

長期貸付金支出56

360,000

0360,000

0360,000

投資有価証券取得支出

57

00000

支 積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出

58

25,699,137

025,699,137

025,699,137
0

59

0000

事業区分間長期借入金返済支出

60

00000

事業区分間繰入金支出

610246

2460246

その他の活動による支出

62528,8250528,825

0528,825

63

26,587,962

246

26,588,208

026,588,208

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)6439,226,403△ 24639,226,157

039,226,157

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)65△ 85,985,926△ 246△ 85,986,172

0△ 85,986,172

前期末支払資金残高 (11)66

780,521,034

246

780,521,280

0780,521,280

当期末支払資金残高 (10)+(11)67

694,535,108

0694,535,108

0694,535,108

1／1