平成24年度

決算

報

告書

自：平成 24年 4月 1日
至：平成 25年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根２７１０番地３
社会福祉法人 下呂福祉会
一般会計
曽我 博男

第１号様式

資金収支計算書(自)平成 24年 4月 1日(至)

平成 25年 3月31日

一般会計

経常活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

勘定科目
介護保険収入
自立支援費等収入
措置費収入
収 補助事業等収入
経常経費補助金収入
寄付金収入
入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
支 事業費支出利用者負担軽減額
出 経理区分間繰入金支出
雑損失
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)予 算585,364,000
361,000
111,626,000
2,006,763
1,283,185
520,000
910,521276,643
8,461,000
710,809,112
507,261,000
102,988,000
121,843,000
1,153,000
8,461,000
730,000
742,436,000-31,626,888

決 算
585,118,187
0
110,481,294
2,006,763
1,800,000
730,000
846,261
291,906
8,461,000
709,735,411
474,667,288
88,282,915
111,413,291
0
8,461,000
0682,824,494
26,910,917

差異
245,813361,000
1,144,706
0-516,815-210,000
64,260-15,2630
1,073,701
32,593,712
14,705,085
10,429,709
1,153,000
0730,000
59,611,506-58,537,805

0
13,460,000

010,789,690

02,670,310

13,460,000-13,460,000

10,789,690-10,789,690

2,670,310-2,670,310

収入施設整備等収入計 (4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

財
収
務
活
入
動
財務収入計 (7)に積立預金積立支出
支よる
出
収
財務支出計 (8)支
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)05,000,000

05,000,000

005,000,000-5,000,000
3,039,000-53,125,888

5,000,000-5,000,000

0011,121,227-64,247,115

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)275,603,334
222,477,446

275,603,334
286,724,561

0-64,247,115

決算報告書−1

備考

第３号様式事業活動収支計算書(自)平成 24年 4月 1日(至)

平成 25年 3月31日

一般会計

事
業
活動
収支の部

事
業
活動
外
収
支の部

特別
収
支の部
繰越
活動
収支
差額の部

勘定科目
介護保険収入措置費収入
収 補助事業等収入
経常経費補助金収入
入 寄付金収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事務費支出
事業費支出
減価償却費
出引当金繰入事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
入
事業活動外収入計 (4)支
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計 (5)出事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
入特別収入計 (8)国庫補助金等特別積立金積立額
支出特別支出計 (9)特別収支差額 (10)=(8)-(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
基本金組入額 (15)
その他の積立金取崩額 (16)
その他の積立金積立額 (17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

本年度決算
構成比
585,118,187 83.47%
110,481,294 15.76%
2,006,763
0.29%
1,800,000
0.26%
730,000
0.10%
846,2610.12%
700,982,505 100.00%
474,667,288 67.71%
88,282,915 12.59%
111,413,291 15.89%
4,765,912
0.68%-1,682,500 -0.24%
677,446,906 96.64%
23,535,599
3.36%
291,906
0.04%
8,461,000
1.21%
8,752,906
1.25%
8,461,000
1.21%
8,461,000
1.21%
291,906
0.04%
23,827,505
3.40%
00.00%
416,000
0.06%
416,000
0.06%
00.00%

前年度決算
587,592,108
113,692,475
12,124,882
1,833,360
740,000
539,008
716,521,833
457,594,023
89,576,997
107,829,085
3,756,701
2,235,500
660,992,306
55,529,527
137,744
23,252,000
23,389,744
23,252,000
23,252,000
137,744
55,667,271
2,080,000
34,666
2,114,666
2,080,000

増減-2,473,921-3,211,181-10,118,119-33,360-10,000
307,253-15,539,328
17,073,265-1,294,082
3,584,206
1,009,211-3,918,000
16,454,600-31,993,928
154,162-14,791,000-14,636,838-14,791,000-14,791,000
154,162-31,839,766-2,080,000
381,334-1,698,666-2,080,000

0416,000
24,243,505
125,678,546
149,922,051
0005,000,000

0.00%
0.06%
3.46%
17.93%21.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.71%

2,080,000
34,66655,701,937
109,976,609
165,678,546
00040,000,000-2,080,000
381,334-31,458,432
15,701,937-15,756,495
000-35,000,000

144,922,051

20.67%

125,678,546

19,243,505

決算報告書−9備考第５号様式

貸借対照表
平成 25年 3月 31日現在
一般会計
資
流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
その他の固定資産
資産の部合計
脚

産 の 部
当年度末
328,855,508
220,206,150
107,336,958
1,149,677
3,613
159,110
79,950,324
10,000,000
10,000,000
69,950,324
3,866,107
393,777
5,568,867
9,864,171
5,232,382
10,000,000
30,000,000
5,000,000
25,020408,805,832

負前年度末
307,230,126
196,311,020
109,626,849
1,070,002
222,255
0
68,926,546
10,000,000
10,000,000
58,926,546
0447,356
7,257,384
4,581,784
6,615,002
10,000,000
30,000,000
025,020376,156,672

増 減
21,625,382 流動負債
23,895,130 未払金-2,289,891 預り金
79,675 仮受金-218,642 賞与引当金
159,110
11,023,778 負債の部合計
00 基本金
11,023,778 基本金
3,866,107 国庫補助金等特別積立金-53,579 その他の積立金-1,688,517 人件費積立金5,282,387 修繕積立金-1,382,620 備品等購入積立金
0 次期繰越活動収支差額
0 次期繰越活動収支差額
5,000,000(うち当期活動収支差額)
0 純資産の部合計
32,649,160 負債及び純資産の部合計

注※ 減価償却累計額は7,866,714円である。

決算報告書−14

純債 の 部
当年度末
82,254,447
36,867,147
5,263,800
040,123,500
資82,254,447
産 の 部
135,000,000
135,000,000
1,629,334
45,000,000
10,000,000
30,000,000
5,000,000
144,922,051
144,922,051
24,243,505
326,551,385
408,805,832

前年度末73,432,79226,770,794
4,842,006
13,99241,806,000

増 減
8,821,655
10,096,353
421,794-13,992-1,682,500

73,432,792

8,821,655

135,000,000
135,000,000
2,045,334
40,000,000
10,000,000
30,000,000
0125,678,546
125,678,546
55,701,937
302,723,880
376,156,672

00-416,000
5,000,000
005,000,000
19,243,505
19,243,505-31,458,432
23,827,505
32,649,160