品 名：wp_22902311_01_ost日興_Gロボティクス株式F（1年）u642851_表紙のみ_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：0

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）
運用報告書（全体版）
第７期（決算日

2022年７月20日）

受 益 者 の み な さ ま へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
「グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）」は、2022年７月20日に第７期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／内外／株式

信 託 期 間2015年８月31日から2025年７月22日までです。

運 用 方 針

主として、「グローバル・ロボティクス株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主要運用対象グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）「グローバル・ロボティクス株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド

日本を含む世界の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド

株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

組 入 制 限分 配 方 針お知

毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

らせ当ファンドは、2022年10月21日付で信託期間を10年更新し「2035年７月20日まで」に変更予定です。
＜642851＞

品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：1

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近５期の運用実績
決

算

基

準

(分配落)

税
分

期

込
配

円
14,64014,43917,60723,982
23,644３期(2018年７月20日)
４期(2019年７月22日)
５期(2020年７月20日)
６期(2021年７月20日)
７期(2022年７月20日)

価

額

み 期
金 騰
円
0
0
0
0
0

中
落 率
％
10.7
△ 1.4
21.9
36.2
△ 1.4

ROBO Global Robotics
and Automation UCITS指数 株
式 純
期
中 組 入 比 率 総（参考指数）
騰 落 率％％
164.9216.0
95.5
150.22△ 8.9
95.5
179.1619.3
94.9
255.8342.8
97.2
242.71
△ 5.1
96.4

資

産
額

百万円
507,278
367,730
293,792
337,817317,696（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）ROBO Global Robotics and Automation UCITS指数は、ROBO Global Partners Ltdが開発した、世界のロボティクス関連等の株式を対象にした指数です。なお、設定時を100として2022年７月20日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
騰

(期 首)
2021年７月20日
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
(期 末)
2022年７月20日

額落円
23,982
24,99025,681
24,88626,19026,66927,88324,04723,86225,812
23,42523,93622,426

率
％
－
4.2
7.1
3.8
9.2
11.2
16.3
0.3
△ 0.5
7.6
△ 2.3
△ 0.2
△ 6.5

23,644△ 1.4

ROBO Global Robotics andAutomation UCITS指数 株組（参考指数） 騰
落率％255.83－266.364.1
273.246.8
268.905.1
287.91
12.5
289.1513.0
301.2517.8
258.63
1.1
256.390.2
270.905.9241.25△ 5.7
245.80△ 3.9
232.85△ 9.0
242.71（注）騰落率は期首比です。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －

△ 5.1

入

比

式
率
％
97.2
96.1
96.3
96.3
96.4
97.2
97.2
97.0
96.5
96.7
96.4
95.2
96.0
96.4

品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：2

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）○運用経過（2021年７月21日～2022年７月20日）

期中の基準価額等の推移（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額およびROBO Global Robotics and Automation UCITS指数は、期首（2021年７月20日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）ROBO Global Robotics and Automation UCITS指数は当ファンドの参考指数です。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
＜値上がり要因＞
・期間の後半を中心に、ディフェンシブ（景気動向に左右されにくい）なヘルスケア関連株や、石油化学関連の自動化を進めるプロセス・オートメーション関連企業の株価が堅調に推移したこと。

－ 2 －

品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：3

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）＜値下がり要因＞
・中国政府による様々な規制強化の動きを背景に、通信関連銘柄の株価が軟調に推移したこと。
・米国長期金利の上昇やマクロ経済の先行きに関する懸念を受けて、期間の後半を中心に、半導体関連銘柄の株価が軟調に推移したこと。

投資環境（株式市況）
当期間前半の世界の株式市場は、新型コロナウイルスのワクチン接種率の高まりや、好調な企業業績、依然として緩和的な金融政策などが上昇要因となり底堅い値動きとなりました。
ロボティクス関連銘柄の株価は、当初、世界の株式市場の上昇以上に堅調に推移する場面がありましたが、2021年の年末に掛けては伸び悩み、また2022年の年明け以降は大きく値下がりする場面もありました。
当期間後半の世界の株式市場は、総じて下落基調で推移しました。一時的と思われていたインフレが長期化の様相を呈したことで、インフレ抑制を優先しようとする中央銀行の利上げペースの加速懸念が高まったこと、それに伴ない景気後退が意識され始めたことが背景にあります。ロシアによるウクライナ侵攻とそれに対する
ロシアへの経済制裁もマイナス要因となりました。
ロボティクス関連銘柄の株価も、好調な業績を発表した銘柄が見られたものの、全体的には低調なパフォー
マンスとなりました。原材料高騰、金利上昇、それらに伴なう景気後退懸念といったマクロ要因が、当ファンドが保有するＦＡ（ファクトリー・オートメーション）関連や半導体関連、電子部品関連などの銘柄のパフォー
マンスの足かせとなりました。
（為替市況）
期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

－ 3 －品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：4

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

当ファンドのポートフォリオ（当ファンド）当ファンドは、「グローバル・ロボティクス株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。
（グローバル・ロボティクス株式マザーファンド）
ボトムアップアプローチにより、大きな変革期にあるロボティクス市場で高い成長が見込まれると考える企業に着目した運用を行なっています。
当期間は資本財・サービスセクター、情報技術セクター、ヘルスケアセクターなどの銘柄を中心に積極的に投資を行ないました。期間中は、好業績が評価されて株価が上昇した銘柄などに消極姿勢で臨んだ一方で、中長期的な成長が期待される資本財・サービスセクターや情報技術セクターの銘柄などに積極姿勢で臨みました。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です。

（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注）ROBO Global Robotics and Automation UCITS指数は当ファンドの参考指数です。

－ 4 －品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：5

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

分配金
分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第７期
2021年７月21日～
2022年７月20日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

13,644（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

－ 5 －

品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：6

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）○今後の運用方針（当ファンド）引き続き、ファンドの基本方針に則り、「グローバル・ロボティクス株式マザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。
（グローバル・ロボティクス株式マザーファンド）
コロナ禍からの経済活動の回復や、物流の正常化といったポジティブな要因と、急速な利上げとそれに伴なう景気後退懸念の台頭や、長期化するロシアとウクライナとの間の問題といったネガティブな要因の相互作用
が市場の先行きを不透明なものにしています。
しかし、こうしたマクロ要因による株式市場の調整局面においても、今後の世界を大きく変え得る技術進化
は継続しており、将来有望な技術を持つ企業の本源的価値は株価調整とは関係なく上昇しているものと考えています。現在の世界的な株価調整局面は、そうした有望な技術進化の恩恵を受けると考えられる企業に、割安な水準で投資を行なうチャンスと捉えています。
今後の「ウィズ・コロナ」の世界、そして米中覇権争いや新冷戦の世界では、米国などへの生産回帰、人の介在の削減など、今まで以上に自動化・自律化の流れが加速する可能性が大きく高まっていると考えています。
これは、ものづくりの世界だけではなく、サービス産業における人手不足解消、医療の高度化・効率化や移動の効率化など、人々の暮らしを改善するために技術活用の動きが加速することを意味しており、投資対象であるロボティクス関連銘柄の中長期的な魅力は、非常に高いと考えています。
大きく変動する市場環境ではありますが、この大きな流れが変わらないなか、短期的な株価変動はむしろ投資機会と捉え、引き続きバリュエーション（株価評価）を重視した運用を今後も継続していく方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

－ 6 －品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：7

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）○１万口当たりの費用明細項

目(2021年７月21日～2022年７月20日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

484

1.936

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(234)

(0.935)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(234)

(0.935)

運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価

（

受

託

会

社

）

( 16)

(0.066)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

2

0.008

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

2)(0.008)

1

0.003

1)

(0.003)50.022(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

株

式

）

(

（c） 有 価 証 券 取 引 税
（

株

（d） そ

の

（

保

管

（

監

（

印

（

そ

合

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

式

）

費

用

費

用

）

(

3)

(0.013)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

査

費

用

）

(

1)

(0.004)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

刷

費

用

）

(

1)

(0.004)

印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

他

）

(

0)

(0.000)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

492

1.969

他

の

計

(

期中の平均基準価額は、24,983円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 7 －

品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：8

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）(参考情報)○総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.97％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 8 －

品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：9

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）○売買及び取引の状況(2021年７月21日～2022年７月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

定
数
千口
－

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド

金

解
額
千円
－

○株式売買比率

口数
千口8,055,987

約
金

額
千円
23,111,869(2021年７月21日～2022年７月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項

当期
グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
243,048,386千円
758,035,082千円
0.32

目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等(2021年７月21日～2022年７月20日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年７月21日～2022年７月20日)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
該当事項はございません。

－ 9 －(2021年７月21日～2022年７月20日)

品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：10

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）○組入資産の明細(2022年７月20日現在)

親投資信託残高銘

柄グローバル・ロボティクス株式マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
123,828,105

口

当
数

期

末
評 価

千口
115,772,118

額

千円
314,842,275（注）親投資信託の2022年７月20日現在の受益権総口数は、268,612,176千口です。

○投資信託財産の構成
項(2022年７月20日現在)

目

評

当
価

期
額

千円
314,842,275
6,517,820
321,360,095

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
98.0
2.0
100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）グローバル・ロボティクス株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（544,192,412千円）の投資信託財産総額（731,479,701千円）に対する比率は74.4%です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=138.17円、1ユーロ=141.60円、1スイスフラン=142.78円、1スウェーデンクローナ=13.55円、1ノルウェークローネ=13.97円、1新台湾ドル=4.6222円。

－ 10 －

品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：11

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2022年７月20日現在) ○損益の状況
項

目

当 期 末

項

(2021年７月21日～2022年７月20日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
グローバル・ロボティクス株式マザーファンド(評価額)未収入金(B) 負債

321,360,095,927
5,596,719,056
314,842,275,314
921,101,557
3,663,100,033

未払解約金

559,290,810

未払信託報酬

3,083,285,913

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

2,128
20,521,182
317,696,995,894

元本

134,365,641,333

次期繰越損益金

183,331,354,561(D) 受益権総口数

134,365,641,333口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

23,644円(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
682,2632,706△
684,969
576,450,587
3,596,134,448△ 3,019,683,861△ 6,639,279,049△ 6,063,510,725
117,244,999,844
72,149,865,442( 43,218,353,573)( 28,931,511,869)
183,331,354,561
0
183,331,354,561
72,149,865,442( 43,246,943,680)( 28,902,921,762)
117,244,999,844△ 6,063,510,725△（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）親投資信託の信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要した費用のうち、2021年７月21日～
2022 年 ７ 月 20 日 の 期 間 に 当 フ ァ ン ド が 負 担 し た 費 用 は
1,151,061,610円です。
（注）分配金の計算過程（2021年７月21日～2022年７月20日）は以下の通りです。
2021年７月21日～
項目
2022年７月20日
a. 配当等収益(経費控除後)0円（注）当ファンドの期首元本額は140,862,505,572円、期中追加設定
元 本 額 は 15,169,483,860 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は21,666,348,099円です。
（注）１口当たり純資産額は2.3644円です。

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)

0円

c. 信託約款に定める収益調整金

66,086,354,717円

d. 信託約款に定める分配準備積立金

117,244,999,844円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

183,331,354,561円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金13,644円
0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

－ 11 －

品 名：wp_22902311_02_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_運用実績_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：12

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

0円

○お知らせ
約款変更について2021年７月21日から2022年７月20日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申しあげます。
－ 12 －

品 名：wp_22902311_03_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_G ロボティクス株式 MF（表紙のみ）_P.docx
日 時：2022/9/8 11:09:00
ページ：13

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
運 用 報 告 書
第７期 (決算日 2022年７月20日)(2021年７月21日～2022年７月20日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信

託

期

間

2015年８月31日から原則無期限です。

運

用

方

針

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式（預託証券を含みます。）に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主要運用対象日本を含む世界の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

組

株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

フ

入

ァ

制

限

ン

ド

概

要

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式（預託証券を含みます。
）に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性などを勘案して行ないます。
株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

＜638110＞－ 13 －

品 名：wp_22902311_04_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_G ロボティクス株式 MF（運用実績）_P.docx
日 時：2022/9/8 11:10:00
ページ：14

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近５期の運用実績
基
決

算

準

価

期

期
騰

ROBO Global Robotics
and Automation UCITS指数 株
式 純
中期
中 組 入 比 率 総（ 参考指 数）
率
騰
落
率
％
％
％

額
落

円
３期(2018年７月20日)

15,521

４期(2019年７月22日)
５期(2020年７月20日)

資

産
額

百万円

12.9

164.9216.0

96.5

1,051,167

15,5990.5

150.22

△ 8.9

96.5

816,685

19,41824.5

179.1619.3

95.9

667,087

６期(2021年７月20日)

27,05339.3

255.8342.8

98.0

729,909

７期(2022年７月20日)

27,1950.5

242.71

△ 5.1

97.2

730,500（注）ROBO Global Robotics and Automation UCITS指数は、ROBO Global Partners Ltdが開発した、世界のロボティクス関連等の株式を対象にした指数です。なお、設定時を100として2022年７月20日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
騰

(期 首)
2021年７月20日
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
(期 末)
2022年７月20日

額落円
27,05328,217
29,05328,18929,72630,326
31,77327,40927,23629,532
26,81927,45825,754

率
％
－
4.3
7.4
4.2
9.9
12.1
17.4
1.3
0.7
9.2
△ 0.9
1.5
△ 4.8

27,1950.5（注）騰落率は期首比です。

－ 14 －ROBO Global Robotics andAutomation UCITS指数 株組（参考指数） 騰
落率％255.83－266.364.1
273.246.8
268.905.1
287.91
12.5
289.1513.0
301.2517.8
258.63
1.1
256.390.2
270.905.9241.25△ 5.7
245.80△ 3.9
232.85△ 9.0
242.71

△ 5.1

入

比

式
率
％
98.0
97.1
97.3
97.2
97.4
98.3
98.3
98.1
97.4
97.5
97.3
96.1
97.0
97.2

品 名：wp_22902311_04_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_G ロボティクス株式 MF（運用実績）_P.docx
日 時：2022/9/8 11:10:00
ページ：15

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド○運用経過（2021年７月21日～2022年７月20日）

基準価額の推移
期 間 の 初 め 27,053 円 の 基 準 価 額 は 、 期 間 末 に
27,195円となり、騰落率は＋0.5％となりました。

基準価額の変動要因
期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。
＜値上がり要因＞
・期間の後半を中心に、ディフェンシブ（景気動向に左右されにくい）なヘルスケア関連株や、石油化学関連の自動化を進めるプロセス・オートメー
ション関連企業の株価が堅調に推移したこと。
期

首

期中高値

期中安値

期

末

2021/07/20 2022/01/05 2022/06/17 2022/07/20＜値下がり要因＞
27,053円
32,086円
24,832円
27,195円
・中国政府による様々な規制強化の動きを背景に、通信関連銘柄の株価が軟調に推移したこと。
・米国長期金利の上昇やマクロ経済の先行きに関する懸念を受けて、期間の後半を中心に、半導体関連銘柄の株価が軟調に推移したこと。

－ 15 －

品 名：wp_22902311_04_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_G ロボティクス株式 MF（運用実績）_P.docx
日 時：2022/9/8 11:10:00
ページ：16

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド（株式市況）
当期間前半の世界の株式市場は、新型コロナウイルスのワクチン接種率の高まりや、好調な企業業績、依然として緩和的な金融政策などが上昇要因となり底堅い値動きとなりました。
ロボティクス関連銘柄の株価は、当初、世界の株式市場の上昇以上に堅調に推移する場面がありましたが、2021年の年末に掛けては伸び悩み、また2022年の年明け以降は大きく値下がりする場面もありました。
当期間後半の世界の株式市場は、総じて下落基調で推移しました。一時的と思われていたインフレが長期化の様相を呈したことで、インフレ抑制を優先しようとする中央銀行の利上げペースの加速懸念が高まったこと、それに伴ない景気後退が意識され始めたことが背景にあります。ロシアによるウクライナ侵攻とそれに対する
ロシアへの経済制裁もマイナス要因となりました。
ロボティクス関連銘柄の株価も、好調な業績を発表した銘柄が見られたものの、全体的には低調なパフォー
マンスとなりました。原材料高騰、金利上昇、それらに伴なう景気後退懸念といったマクロ要因が、当ファンドが保有するＦＡ（ファクトリー・オートメーション）関連や半導体関連、電子部品関連などの銘柄のパフォー
マンスの足かせとなりました。
（為替市況）
期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

ポートフォリオ
ボトムアップアプローチにより、大きな変革期にあるロボティクス市場で高い成長が見込まれると考える企業に着目した運用を行なっています。
当期間は資本財・サービスセクター、情報技術セクター、ヘルスケアセクターなどの銘柄を中心に積極的に投資を行ないました。期間中は、好業績が評価されて株価が上昇した銘柄などに消極姿勢で臨んだ一方で、中長期的な成長が期待される資本財・サービスセクターや情報技術セクターの銘柄などに積極姿勢で臨みました。

－ 16 －

品 名：wp_22902311_04_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_G ロボティクス株式 MF（運用実績）_P.docx
日 時：2022/9/8 11:10:00
ページ：17

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド○今後の運用方針
コロナ禍からの経済活動の回復や、物流の正常化といったポジティブな要因と、急速な利上げとそれに伴なう景気後退懸念の台頭や、長期化するロシアとウクライナとの間の問題といったネガティブな要因の相互作用
が市場の先行きを不透明なものにしています。
しかし、こうしたマクロ要因による株式市場の調整局面においても、今後の世界を大きく変え得る技術進化
は継続しており、将来有望な技術を持つ企業の本源的価値は株価調整とは関係なく上昇しているものと考えています。現在の世界的な株価調整局面は、そうした有望な技術進化の恩恵を受けると考えられる企業に、割安な水準で投資を行なうチャンスと捉えています。
今後の「ウィズ・コロナ」の世界、そして米中覇権争いや新冷戦の世界では、米国などへの生産回帰、人の介在の削減など、今まで以上に自動化・自律化の流れが加速する可能性が大きく高まっていると考えています。
これは、ものづくりの世界だけではなく、サービス産業における人手不足解消、医療の高度化・効率化や移動の効率化など、人々の暮らしを改善するために技術活用の動きが加速することを意味しており、投資対象であるロボティクス関連銘柄の中長期的な魅力は、非常に高いと考えています。
大きく変動する市場環境ではありますが、この大きな流れが変わらないなか、短期的な株価変動はむしろ投資機会と捉え、引き続きバリュエーション（株価評価）を重視した運用を今後も継続していく方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

－ 17 －

品 名：wp_22902311_04_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_G ロボティクス株式 MF（運用実績）_P.docx
日 時：2022/9/8 11:10:00
ページ：18

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド○１万口当たりの費用明細項

目(2021年７月21日～2022年７月20日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 売 買 委 託 手 数 料）(2)(0.009)（b） 有 価 証 券 取 引 税

1

0.004

（

株

（c） そ

の

（

保

（

そ

合

式

他
管

費
の

の

概

要

(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

0.009

株

目

％

2

（

項

(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

式

）

(1)

(0.004)

費

用

4

0.013

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

用

）

(4)

(0.013)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

他

）

(0)

(0.000)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

7

0.026

計

期中の平均基準価額は、28,457円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 18 －

品 名：wp_22902311_04_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_G ロボティクス株式 MF（運用実績）_P.docx
日 時：2022/9/8 11:10:00
ページ：19グローバル・ロボティクス株式マザーファンド○売買及び取引の状況(2021年７月21日～2022年７月20日)

株式
買

付
数
金
額
千株
千円
1,948
21,170,603
百株 千アメリカドル
45,973648,127( 40,052)(
50,061)
千ユーロ
14,366
63,179( 1,536)(
9,505)
752
5,679
213
12,270
千イギリスポンド
216
199
千スイスフラン
3,302
10,216
千スウェーデンクローナ
2,099
29,236
千ノルウェークローネ
204,607472,743
千新台湾ドル
34,9302,124,777( 4,722)(
180,771)

株
国
内

上場
アメリカ
ユーロ
ドイツ

外

フランス
オランダ
イギリス
スイス

国

スウェーデン
ノルウェー
台湾

売

株

付
数
金
額
千株
千円
697
9,206,949
百株 千アメリカドル
22,208625,536( 9,064)( 130,344)
千ユーロ
10,84675,970(768)(
9,505)
2,862
24,083－－
千イギリスポンド
25,76025,860
千スイスフラン
5,293
18,057
千スウェーデンクローナ
43,068544,076
千ノルウェークローネ－－
千新台湾ドル
71,498
1,837,689( 1,383)(
81,455)（注）金額は受け渡し代金。
（注）( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率(2021年７月21日～2022年７月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

目

当期
243,048,386千円
758,035,082千円
0.32（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

－ 19 －

品 名：wp_22902311_04_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_G ロボティクス株式 MF（運用実績）_P.docx
日 時：2022/9/8 11:10:00
ページ：20

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド○利害関係人との取引状況等(2021年７月21日～2022年７月20日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年７月21日～2022年７月20日)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細(2022年７月20日現在)

国内株式
銘

柄

期首(前期末)
株

数
千株

当
株

期

末

数

評 価 額

千株

千円

機械（34.6％）
ディスコ
ＳＭＣ

341.2
216.9

349.4 11,075,980
227.3 14,601,752

銘

柄

期首(前期末)
株

数

当
株

期

末

数

評 価 額
千円

千株

千株

ファナック

647.5

723.6 15,987,942

村田製作所

1,284.8

1,346.6 10,580,236

331.2

347.2 15,658,720

944.2

1,506.6 11,627,938

東京エレクトロン
輸送用機器（6.2％）

ハーモニック・ドライブ・システムズ

1,172.2

1,200.3

ダイフク

2,084.1

2,148.8 18,522,656

5,689,422

ＴＨＫ

5,169.4

5,293.1 14,608,956

電気機器（56.4％）
日立製作所
安川電機

デンソー
情報・通信業（2.8％）
ソフトバンクグループ
合

1,985
1,921.053

2,080.6 14,160,563
2,013.653

9,061,438

ソニーグループ

933.9

978.9 11,688,066

キーエンス

492.4

516.1 28,050,035

計

889.1

932

5,126,000

株 数 ・ 金 額

18,412

19,664 186,439,706

銘柄数＜比率＞

14

14 ＜25.5％＞（注）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注）評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

－ 20 －

品 名：wp_22902311_04_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_G ロボティクス株式 MF（運用実績）_P.docx
日 時：2022/9/8 11:10:00
ページ：21

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド

外国株式
期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)
DEERE & CO
APTIV PLC
EATON CORP PLC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
MEDTRONIC PLC
PARKER HANNIFIN CORPIQVIA HOLDINGS INC
ROCKWELL AUTOMATION INCSTRYKER CORPTERADYNE INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TE CONNECTIVITY LTDUIPATH INC - CLASS AAMAZON.COM INC
ANALOG DEVICES INC
ANSYS INC
APPLIED MATERIALS INC
ASPEN TECHNOLOGY INC
ASPEN TECHNOLOGY INC
AUTODESK INC
COGNEX CORP
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C(N)INTUITIVE SURGICAL INC
IPG PHOTONICS CORPMICROCHIP TECHNOLOGY INC
NVIDIA CORP
NXP SEMICONDUCTORS NV
PTC INCQUALCOMM INC
SPLUNK INC
SYNOPSYS INC
TRIMBLE INCZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
SAMSUNG ELECTR REG S-GDR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…ドイツ)
CONTINENTAL AG
INFINEON TECHNOLOGIES AGKION GROUP AGSIEMENS AG-REG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…フランス)
DASSAULT SYSTEMES SE

株

数

当
株

数

百株
2,993
5,161
7,583
4,607
5,160
3,621
3,492
6,537
3,849
5,072
2,653
3,769
－
284
6,692
2,926
9,986
9,022
－
2,258
10,170
905
－
2,380
3,501
5,824
2,787
3,772
5,472
5,897
2,747
3,914
8,098
1,361
780
143,290
32

百株
2,246
5,410
8,910
－
6,787
4,722
3,660
6,851
4,034
5,317
2,781
3,950
10,153
5,958
7,014
3,067
10,467
－
3,807
3,839
14,835603
11,463
7,484
10,417
12,210
8,624
3,954
5,311
6,181
3,888
2,590
8,488
2,582
424
198,04433

3,777
32,2383,817
6,108
45,941
4－
42,665－
7,565
50,230230,534

29,113－ 21 －

期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額千アメリカドル
千円
70,001
9,672,150
52,5387,259,251
117,890
16,288,881－－
61,3128,471,595
122,778
16,964,263
80,724
11,153,749
148,272
20,486,754
79,60910,999,707
52,761
7,290,026
149,341
20,634,463
47,4126,550,931
19,1602,647,352
70,4299,731,246
113,248
15,647,494
76,03810,506,306
102,825
14,207,425－－
68,1079,410,450
70,9309,800,514
69,6999,630,344
6,915
955,496
131,392
18,154,432
160,487
22,174,533
102,764
14,199,024
78,778
10,884,883
146,550
20,248,891
67,3989,312,510
57,143
7,895,505
91,097
12,586,921
38,6555,340,984
83,807
11,579,686
51,6787,140,423
80,552
11,129,999
49,905
6,895,467
2,720,211
375,851,672－＜51.5％＞
千ユーロ－－
103,677
14,680,672－－
80,024
11,331,450
183,701
26,012,123－＜3.6％＞
110,994

業

種

等

資本財
自動車・自動車部品
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
資本財
資本財

15,716,809 ソフトウェア・サービス

品 名：wp_22902311_04_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_G ロボティクス株式 MF（運用実績）_P.docx
日 時：2022/9/8 11:10:00
ページ：22

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
期首(前期末)
銘

柄

株

数

当
株

数

期
末
評
価
額
業
外貨建金額
邦貨換算金額千ユーロ
千円
171,176
24,238,525 資本財
282,170
39,955,335－＜5.5％＞(ユーロ…フランス)
百株
百株
SCHNEIDER ELECTRIC SE
14,82014,130株
数・
金
額
45,354
43,243
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
2
2
(ユーロ…オランダ)
ASML HOLDING NV
802
1,015
49,237
6,972,064
株
数
・
金
額
802
1,015
49,237
6,972,064
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1
1
－
＜1.0％＞
株数・
金
額
92,09894,489515,109
72,939,522
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
7
5
－
＜10.0％＞(イギリス)
千イギリスポンド
BLUE PRISM GROUP PLC
16,473－－－OCADO GROUP PLC
9,069
－
－
－
株
数
・
金
額
25,543
－
－
－
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
2
－
－
＜－％＞
(スイス)
千スイスフラン
ABB LTD-REG
83,86381,872
222,038
31,702,609
株
数
・
金
額
83,86381,872
222,038
31,702,609
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1
1
－
＜4.3％＞(スウェーデン)
千スウェーデンクローナ
HEXAGON AB-B SHS
131,350
90,381
1,012,726
13,722,441
株
数
・
金
額
131,350
90,381
1,012,726
13,722,441
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1
1
－
＜1.9％＞(ノルウェー)
千ノルウェークローネ
AUTOSTORE HOLDINGS LTD－
204,607
338,113
4,723,444
株
数
・
金
額
－
204,607
338,113
4,723,444
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
－
1
－
＜0.6％＞(台湾)
千新台湾ドルAIRTAC INTERNATIONAL GROUP
29,78031,9032,871,291
13,271,684
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
65,212－－－TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
21,91051,7702,541,907
11,749,202
株
数
・
金
額
116,902
83,673
5,413,198
25,020,886
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
3
2
－
＜3.4％＞
株
数・
金
額
593,047
753,068－
523,960,576
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
46
43
－
＜71.7％＞（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

○投資信託財産の構成項

種等

半導体・半導体製造装置

ソフトウェア・サービス食品・生活必需品小売り

資本財

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

資本財

資本財
資本財
半導体・半導体製造装置(2022年７月20日現在)

目

評

当
価

期
額

千円
710,400,283
21,079,418
731,479,701

株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
97.1
2.9
100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）当期末における外貨建純資産（544,192,412千円）の投資信託財産総額（731,479,701千円）に対する比率は74.4%です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=138.17円、1ユーロ=141.60円、1スイスフラン=142.78円、1スウェーデンクローナ=13.55円、1ノルウェークローネ=13.97円、1新台湾ドル=4.6222円。

－ 22 －

品 名：wp_22902311_04_ost 日興_G ロボティクス株式 F（1 年）u642851_G ロボティクス株式 MF（運用実績）_P.docx
日 時：2022/9/8 11:10:00
ページ：23

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2022年７月20日現在) ○損益の状況
項

目

当 期 末

項

(2021年７月21日～2022年７月20日)
目円(A) 資産732,396,607,263

コール・ローン等

20,832,564,032

株式(評価額)710,400,283,046

未収入金
未収配当金
(B) 負債

920,000,000
243,760,185
1,896,360,148

未払金

916,905,458

未払解約金

979,454,437

未払利息(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

253
730,500,247,115

元本

268,612,176,627

次期繰越損益金

461,888,070,488(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

268,612,176,627口
27,195円（注）当ファンドの期首元本額は269,805,699,712円、期中追加設定
元 本 額 は 27,309,487,047 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は28,503,010,132円です。
（注）2022年７月20日現在の元本の内訳は以下の通りです。
・グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）
140,246,811,557円
115,772,118,152円
・グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）
・グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）
6,193,769,666円
・グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）
5,742,040,588円
・グローバル・メガピース
657,436,664円（注）１口当たり純資産額は2.7195円です。

(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 保管費用等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(G) 解約差損益金(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)当期

円
7,466,397,347
7,458,100,308
297
9,195,975△
899,233
337,373,443
138,319,609,466△137,982,236,023△
121,683,282
7,682,087,508
460,103,306,511
49,394,943,110△ 55,292,266,641
461,888,070,488
461,888,070,488（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ
約款変更について2021年７月21日から2022年７月20日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

－ 23 －