社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

収
入
事

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

408,003,000

409,401,554

経常経費寄附金収入

6,000,000

6,000,000

0

受取利息配当金収入

3,000

566

2,434

その他の収入-1,398,554

1,225,000

1,217,624

7,376

事業活動収入計（１）415,231,000

416,619,744-1,388,744

人件費支出

311,228,000

309,306,575

1,921,425

事業費支出

63,594,785

63,497,359

97,426

支 事務費支出

39,807,503

37,000,668

2,806,835

支 出 支払利息支出

1,070,000

1,061,212

8,788

その他の支出

835,332

835,3320416,535,620

411,701,146

4,834,474-1,304,620

4,918,598-6,223,218

0

0

0

14,244,000

14,244,000

0941,380

941,380

015,185,380

15,185,380

0-15,185,380-15,185,380

08,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,000

0008,000,000

0

業
活
動
に
よ
る
収

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収施 入 施設整備等収入計（４）設
整設備資金借入金元金償還支出

備
等 支
に 出

固定資産取得支出

よ施設整備等支出計（５）る
収支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の他 収の 入
その他の活動収入計（７）
活
動
に 支
よ 出

その他の活動支出計（８）0る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）8,000,000
2,400,000

200,000-2,200,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-8,690,000-2,266,782

前期末支払資金残高（１２）87,762,146

87,762,1460

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）79,072,146

85,495,364-6,423,218

1-6,423,218

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

収
入

事
業

くぬぎの木法人本部拠点区分

くぬぎの木在宅介護サービスセ くぬぎの木特別養護老人ホーンター拠点区分
ム拠点区分

介護保険事業収入

149,414,404

経常経費寄附金収入

6,000,000

受取利息配当金収入

259,987,150

合計

内部取引消去事業区分合計409,401,554

409,401,554

6,000,000

6,000,000

132

419

15

566

566

その他の収入4,550

822,624

390,450

1,217,624

1,217,624

事業活動収入計（１）4,682

156,237,447

260,377,615

416,619,744

2,355,915

122,852,248

184,098,412

309,306,575

309,306,575

25,451,051

38,046,308

63,497,359

63,497,359

17,518,106

18,619,246

37,000,668

37,000,668

支払利息支出

1,061,212

1,061,212

1,061,212

その他の支出

835,332

835,332

835,3320416,619,744

活
人件費支出

動
に
よ

事業費支出

る
収
支 支
出

事務費支出

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収
施

入

設

施設整備等収入計（４）863,316

3,219,231

165,821,405

242,660,510

411,701,146

0411,701,146-3,214,549-9,583,958

17,717,105

4,918,598

0

4,918,598

0

0

0

0

0

0

14,244,000

14,244,000

14,244,000

820,600

120,780

941,380

941,3800820,600

14,364,780

15,185,380

0

15,185,380

0-820,600-14,364,780-15,185,380

0-15,185,380

設備資金借入金元金償還支出

整
備
等 支
に 出

固定資産取得支出

よる

施設整備等支出計（５）収支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
そ 収の 入 拠点区分間繰入金収入

8,000,000

8,000,000

4,000,000

8,000,000

4,000,000-4,000,000

0-4,000,000

8,000,000

他のその他の活動収入計（７）活動

拠点区分間繰入金支出

に
よ
る
収

4,000,000

8,000,000

0

12,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

0-4,000,000

支
出 その他の活動支出計（８）02,000,000

2,000,000

4,000,000

0-4,000,000

支
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）4,000,000

6,000,000-2,000,000

8,000,000

08,000,000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）785,451-4,404,558

1,352,325-2,266,782

0-2,266,782

332,739

16,778,754

70,650,653

87,762,146

1,118,190

12,374,196

72,002,97885,495,364

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）2

87,762,146
085,495,364

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入000

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）00

地域密着型介護料収入00

介護報酬収入00

介護負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

0

居宅介護支援介護料収入00

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

0
0

事業負担金収入（一般）入0

介護報酬収入介護予防負担金収入（一般）収

備考

介護保険事業収入0

利用者等利用料収入000

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（一般）0

居住費収入（特定）0その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0

市町村事業収入（公費）0

市町村事業収入（一般）0

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入

1,000

132

868

その他の収入

9,000

4,550

4,450

利用者等外給食費収入

9,000

4,550

4,450

10,000

4,682

5,318

雑収入

0

事

事業活動収入計（１）

業

人件費支出

2,633,000

2,355,915

277,085

活

役員報酬支出1,726,000

1,490,950

235,050動

職員給料支出によ

職員賞与支出る

非常勤職員給与支出

収

派遣職員費支出支

退職給付支出00825,000

797,603

27,39700

法定福利費支出
事業費支出

82,00067,362

14,638

0

0

0

給食費支出

0

介護用品費支出0

保健衛生費支出

0

医療費支出

0

教養娯楽費支出

0

水道光熱費支出0

消耗器具備品費支出

0

車輌費支出

0

雑支出

0

事務費支出

910,000

863,316

46,684

福利厚生費支出

12,00012,0000

支

職員被服費支出0

出

旅費交通費支出0

研修研究費支出0

事務消耗品費支出

120,000

107,208

12,792

印刷製本費支出

0

修繕費支出

0

通信運搬費支出

0

広報費支出

0

業務委託費支出

141,000

3

130,834

10,166支出（単位：円）
勘定科目

予算(A)

手数料支出

決算(B)

差異(A)-(B)

550

450

493,000

492,660

340

84,00055,70028,300

保険料支出

0

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出
保守料支出

0

渉外費支出

0

諸会費支出

23,00022,0001,000

雑支出

36,00042,364-6,3640003,543,000

3,219,231

323,769-3,533,000-3,214,549-318,451

0

0

0

0

0

支払利息支出0

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）施設
整事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収
入

等
に
よ
る

0

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出

備
支
出

備考

1,000

0

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出00

その他の取得支出

0

施設整備等支出計（５）

0

0

0

0

0

0
0

収
そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支の積立資産取崩収入
他
施設整備積立資産取崩収入の 収
活 入 拠点区分間繰入金収入00

4,000,000

4,000,000

0

動4,000,000

4,000,000

0
0

0

0

0

4,000,000

4,000,000

その他の活動収入計（７）に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収00

予備費支出（１０）支200,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）267,000

785,451

前期末支払資金残高（１２）332,739

332,7390

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）599,739

1,118,190-518,451

4200,000-518,451

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)150,647,000

149,414,404

1,232,596

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入99,248,000

95,970,156

3,277,844

介護報酬収入87,769,000

84,502,524

3,266,476

11,479,000

11,238,241

240,759

229,391-229,39100

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入0

介護報酬収入0

介護負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

入923,000

1,183,954-260,954

923,000

1,183,954-260,954

介護予防・日常生活支援総合事業収入

9,111,000

9,841,866-730,866

事業費収入

8,194,000

8,866,493-672,493

917,000

975,373-58,373

24,182,000

23,091,606

1,090,394

3,195,000

2,977,549

217,451

12,333,000

11,928,380

404,620

事業負担金収入（一般）収

備考

介護保険事業収入

利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）

0

食費収入（特定）269,000

278,597-9,597

居住費収入（一般）

7,587,000

7,142,390

444,610

居住費収入（特定）その他の事業収入

798,000

764,690

33,31017,183,000

19,326,822-2,143,822

152,000

1,808,000-1,656,000

11,923,000

12,303,906-380,906

補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）9,000-9,000

市町村事業収入（公費）1,392,000

1,420,528-28,528

市町村事業収入（一般）-69,3883,716,000

3,785,388

経常経費寄附金収入

6,000,000

6,000,000

0

受取利息配当金収入

1,000

419

581

その他の収入778,000

822,624-44,624

利用者等外給食費収入

648,000

699,900-51,900

雑収入

130,000

122,724

7,276

事

事業活動収入計（１）157,426,000

156,237,447

1,188,553

業

人件費支出

123,166,000

122,852,248

313,752

活

役員報酬支出
職員給料支出56,335,000

56,330,687

4,313

よ

職員賞与支出13,600,000

13,597,239

2,761

る

非常勤職員給与支出

36,216,000

36,208,599

7,401

収

派遣職員費支出

447,000

441,669

5,331

支

退職給付支出3,429,000

3,305,037

123,963

動に0

法定福利費支出

13,139,000

12,969,017

169,983

事業費支出

25,239,400

25,451,051-211,651

給食費支出

10,907,000

10,902,361

4,639

介護用品費支出

1,294,000

1,238,445

55,555

保健衛生費支出19,00043,686-24,686

教養娯楽費支出

231,000

209,496

21,504

水道光熱費支出

7,353,400

7,511,073-157,673

消耗器具備品費支出

2,744,000

2,743,086

914

車輌費支出

2,346,000

2,474,847-128,847

医療費支出

0

雑支出

345,000

328,057

16,943

事務費支出

20,897,000

17,518,106

3,378,894

福利厚生費支出

1,631,000

1,627,516

3,484

支

職員被服費支出

出

旅費交通費支出

00

研修研究費支出

199,000

197,594

事務消耗品費支出

1,360,000

1,351,666

8,334

印刷製本費支出

321,000

310,437

10,563

修繕費支出

5,700,000

3,191,679

2,508,321

通信運搬費支出

1,346,000

1,255,697

90,303

176,000

128,10747,893

5,017,000

5,003,777

13,223

広報費支出
業務委託費支出

5

1,406

支
出

（単位：円）
勘定科目

予算(A)

手数料支出

決算(B)

79,000差異(A)-(B)460
228,336

保険料支出

686,000

457,664

賃借料支出

1,656,000

1,654,903

1,097

土地・建物賃借料支出

1,007,000

922,900

84,100

租税公課支出

385,000

253,179

131,821

保守料支出

1,111,000

921,888

189,112

渉外費支出

9,000

5,184

3,816

諸会費支出

214,000

157,375

56,625

雑支出

0

支払利息支出0

その他の支出000169,302,400

165,821,405

3,480,995-11,876,400-9,583,958-2,292,442

0

0

0

固定資産取得支出

820,600

820,6000

器具及び備品取得支出

820,600

820,600

0820,600

820,600

0-820,600-820,600

08,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,000

08,000,000
2,000,000

8,000,000
2,000,000

002,000,000

2,000,000

06,000,000

6,000,000

0

利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）施設
整事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収
入

等
に
よ
る

施設整備等収入計（４）支出0その他の取得支出

0

施設整備等支出計（５）収
そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支の積立資産取崩収入
他
施設整備積立資産取崩収入の 収
活 入 拠点区分間繰入金収入
動0

設備資金借入金元金償還支出

備

備考

78,540

その他の活動収入計（７）に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収0

予備費支出（１０）支600,000

0-600,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-6,697,000-4,404,558

前期末支払資金残高（１２）16,778,754

16,778,7540

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

10,081,754

12,374,196-2,292,442

6-2,292,442

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)257,356,000

259,987,150-2,631,150

施設介護料収入128,969,000

130,258,530-1,289,530

介護報酬収入115,249,000

115,957,940-708,940

利用者負担金収入（一般）13,720,000

14,300,590-580,590

居宅介護料収入36,426,000

34,998,079

1,427,921

介護報酬収入32,457,000

31,089,856

1,367,144

3,969,000

3,908,223

60,777

地域密着型介護料収入

17,344,000

17,326,597

17,403

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（一般）0

介護報酬収入15,740,000

15,650,982

89,018

介護負担金収入（一般）1,604,000

1,675,615-71,615

居宅介護支援介護料収入

15,465,000

14,593,717

871,283

居宅介護支援介護料収入

15,465,000

14,593,717

871,283000

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

0

事業負担金収入（一般）収
入

備考

介護保険事業収入

利用者等利用料収入

057,978,000

57,841,442

施設サービス利用料収入

912,000

934,450-22,450

居宅介護サービス利用料収入

286,000

612,932-326,932

地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）

136,558

56,00056,470-470

19,962,000

19,940,010

21,990

食費収入（特定）3,435,000

3,384,220

50,780

居住費収入（一般）

26,829,000

26,471,466

357,534

居住費収入（特定）6,498,000

6,441,894

56,106

その他の事業収入

1,174,000

4,968,785-3,794,785

補助金事業収入（公費）383,000

3,840,000-3,457,000

受託事業収入（公費）791,000

1,128,785-337,785

受託事業収入（一般）0

市町村事業収入（公費）0

市町村事業収入（一般）0

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入

1,000

15

985

その他の収入438,000

390,450

47,550

利用者等外給食費収入

278,000

238,650

39,350

雑収入

160,000

151,800

8,200

事

事業活動収入計（１）257,795,000

260,377,615-2,582,615

業

人件費支出

185,429,000

184,098,412

1,330,588

活

役員報酬支出
職員給料支出93,425,000

92,988,254

436,746

よ職員賞与支出

19,839,000

19,835,956

3,044

る

非常勤職員給与支出

46,361,000

45,946,871

414,129

収

派遣職員費支出

303,000

301,601

1,399

支

退職給付支出4,506,000

4,299,547

206,453

動に0

法定福利費支出

20,995,000

20,726,183

268,817

事業費支出

38,355,385

38,046,308

309,077

給食費支出

14,818,000

14,584,376

233,624

介護用品費支出

7,066,711

7,061,965

4,746

保健衛生費支出

536,356

536,3560

医療費支出24,00016,040

7,960
5,150

教養娯楽費支出

273,000

267,850

水道光熱費支出

12,854,318

12,854,3180

消耗器具備品費支出

1,905,000

1,884,953

20,047

869,000

835,440

33,560

9,000

5,010

3,990

事務費支出

18,000,503

18,619,246-618,743

福利厚生費支出

1,903,033

1,903,033

0

1,000

530

470

車輌費支出
雑支出

支

職員被服費支出

出

旅費交通費支出0

研修研究費支出

175,000

174,413587

事務消耗品費支出

1,555,000

1,887,014-332,014

印刷製本費支出

139,000

138,426

574

修繕費支出

1,102,000

1,101,661339

通信運搬費支出

1,295,000

1,294,800

200

242,000

241,493507

7,463,000

7,460,761

2,239

広報費支出
業務委託費支出7支出（単位：円）
勘定科目

予算(A)

手数料支出

決算(B)

51,000差異(A)-(B)

2,600

保険料支出

214,000

213,886

114

賃借料支出

1,891,000

1,890,263

737

59,00058,721279

保守料支出

1,774,470

2,070,750-296,280

渉外費支出

30,00030,0000

諸会費支出

61,00060,875125

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出

雑支出

施
設
整

入

に
よ
る

44,220780

1,070,000

1,061,212

8,788

その他の支出

835,332

835,3320

利用者等外給食費支出

835,332

835,332

0

事業活動支出計（２）243,690,220

242,660,510

1,029,710

14,104,780

17,717,105-3,612,325

0

0

0

14,244,000

14,244,0000

固定資産取得支出

120,780

120,7800

器具及び備品取得支出

120,780

120,780014,364,780

14,364,780

0-14,364,780-14,364,780

0

0

0

0

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出

備等

45,000

支払利息支出事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収支出その他の取得支出
施設整備等支出計（５）収
そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支の積立資産取崩収入
他
施設整備積立資産取崩収入の 収
活 入 拠点区分間繰入金収入動

備考

48,400

その他の活動収入計（７）

0

0
0
0
2,000,000

02,000,00000に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収2,000,000

2,000,000

0-2,000,000-2,000,0000

予備費支出（１０）支1,600,000

0-1,600,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-2,260,000

1,352,325

前期末支払資金残高（１２）70,650,653

70,650,653

0

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）68,390,653

72,002,978-3,612,325

8-3,612,325

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益409,401,554

収 経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（１）サ6,000,000
415,401,554

ー
人件費
ビ
ス
事業費
活
動
事務費
増 費
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部

307,931,933
63,497,359
37,350,776
24,612,080-7,580,600

サービス活動費用計（２）425,811,548

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

-10,409,994

受取利息配当金収益566

収 その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（４）1,217,624
1,218,190

支払利息

1,061,212

増減(A)-(B)385,679,571

23,721,983
6,000,000

385,679,571
304,181,834
63,281,963
33,143,585
23,949,541-7,009,056
417,547,867-31,868,296
1,263
3,910,335
3,911,598
1,143,987

29,721,983
3,750,099
215,396
4,207,191
662,539-571,544
8,263,681
21,458,302-697-2,692,711-2,693,408-82,775

費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）1,896,544

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）-678,354

1,946,523-2,624,877-11,088,348-29,921,773

18,833,425

835,332

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
サービス区分間繰入金収益

821,088
1,965,075

0

収特 益
特別収益計（８）別増サービス区分間繰入金費用
減 費の 用 特別費用計（９）部00

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-11,088,348

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）の次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）部

208,016,300
196,927,952
08,000,000
0
204,927,952

9-68,531000014,2440000-29,921,773
237,938,073
208,016,300
000
208,016,300

0018,833,425-29,921,773-11,088,348
08,000,000
0-3,088,348

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

くぬぎの木法人本部拠点区分

くぬぎの木在宅介護サービスセ くぬぎの木特別養護老人ホーンター拠点区分
ム拠点区分

介護保険事業収益

149,414,404

収 経常経費寄附金収益

6,000,000

259,987,150

合計

内部取引消去事業区分合計409,401,554

409,401,554

6,000,000

6,000,000

益
サービス活動収益計（１）
サ

人件費

ー
ビ

0

155,414,404

259,987,150

415,401,554

2,355,915

122,106,018

183,470,000

307,931,933

307,931,933

事業費

0415,401,554

25,451,051

38,046,308

63,497,359

63,497,359

動

事務費

863,316

17,699,406

18,788,054

37,350,776

37,350,776

増 費
減 用

減価償却費

12,5559,004,671

15,594,854

24,612,080

24,612,080-3,287,138-4,293,462-7,580,600-7,580,600

3,231,786

170,974,008

251,605,754

425,811,548

425,811,548

ス
活

の

部

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）0-3,231,786-15,559,604

8,381,396-10,409,994

受取利息配当金収益

132

419

15

566

566

サ 収 その他のサービス活動外収益

4,550

822,624

390,450

1,217,624

1,217,624

ー 益ビ
サービス活動外収益計（４）
ス

4,682

823,043

活

支払利息

動
外

増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（５）0-10,409,994

390,465

1,218,190

1,061,212

1,061,212

1,061,212

835,332

835,332

835,3320

1,218,190

001,896,544

1,896,544

4,682

823,043-1,506,079-678,354

0-678,354

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-3,227,104-14,736,561

6,875,317-11,088,348

0-11,088,348

拠点区分間繰入金収益

4,000,000の部

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）4,000,000

収 サービス区分間繰入金収益

0-4,000,000

01,896,544

0
0

益
特

特別収益計（８）4,000,000

004,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

別
増拠点区分間繰入金費用減の 費 サービス区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-4,000,000-4,000,000

002,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000-2,000,000-2,000,000

0772,896-16,736,561

4,875,317-11,088,348

396,098

100,095,729

107,524,473

208,016,300

1,168,994

83,359,168

112,399,790

196,927,952

活動 基本金取崩額（１４）000-4,000,000
0000-11,088,348
208,016,300

0196,927,952

008,000,000

8,000,00000増減 その他の積立金取崩額（１５）8,000,000

差額の部

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,168,994

91,359,168

10

112,399,790

204,927,952

0

204,927,952

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益000

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益000

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（一般）0

地域密着型介護料収益00

介護報酬収益0

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

0

居宅介護支援介護料収益

事業費収益

0

利用者等利用料収益000

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益0

地域密着型介護サービス利用料収益0

食費収益（一般）

0

食費収益（特定）0

居住費収益（一般）00その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0

市町村事業収益（公費）0市町村事業収益（一般）0

経常経費寄附金収益0

サービス活動収益計（１）

0

0

0

人件費

2,355,915

2,423,651-67,736

役員報酬

1,490,950

1,707,880-216,930

職員給料

0

職員賞与

0

賞与引当金繰入0

非常勤職員給与797,603

634,071

派遣職員費

163,5320

退職給付費用

0

法定福利費
事業費

67,36281,700-14,338

0

0

0

給食費

0

介護用品費

0

保健衛生費

0

医療費

0

教養娯楽費

0

水道光熱費

0

消耗器具備品費

0

車輌費

0

雑費

費
用

0
0

事業負担金収益（一般）

居住費収益（特定）

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

0
0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

サ00

介護負担金収益（一般）収
益

0

介護報酬収益0

事務費863,316

929,769-66,453

福利厚生費

12,00012,000

0

職員被服費

0

旅費交通費

0

11

費
用

（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

研修研究費
事務消耗品費107,208

増減(A)-(B)58,500-58,500

105,551

1,657

印刷製本費

0

修繕費

0

通信運搬費

448

-448

130,834

150,431-19,597

550

682

-132

492,660

440,964

51,69655,7004,800

50,90033,770-33,770

広報費

0

業務委託費
手数料
保険料

0

賃借料
土地・建物賃借料

0

租税公課
保守料

0

渉外費
諸会費

22,00021,770230

雑費

42,364

100,853-58,489

減価償却費

12,555

12,55503,231,786

3,365,975-134,189-3,231,786
132-3,365,975
2

134,189130

その他のサービス活動外収益

4,550

48,300-43,750

サ 収 利用者等外給食収益
ー 益
雑収益
ビ
ス
サービス活動外収益計（４）
活
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費の 用 利用者等外給食費
部

4,550

48,300-43,750

サービス活動外費用計（５）

0

0

0

4,682

48,302-43,620

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-3,227,104-3,317,673

拠点区分間繰入金収益

4,000,000

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

0
4,682

48,302-43,620
0

0

0

0
0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）収 サービス区分間繰入金収益益
特特別収益計（８）別増拠点区分間繰入金費用減の 費 サービス区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（９）90,5694,000,000
04,000,000

04,000,000
00

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）

0

0

0

4,000,000

04,000,000

772,896-3,317,673

4,090,569

396,098

3,713,771-3,317,673

1,168,994

396,098

772,8960
00の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,168,994

12

396,098

772,896

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

149,414,404

133,663,681

15,750,723

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益

95,970,156

84,057,413

11,912,743

介護報酬収益84,502,524

74,002,394

10,500,130

介護負担金収益（一般）

11,238,241

9,987,092

1,251,149

229,391

67,927

161,464000

介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益0

介護負担金収益（一般）収
益

0

居宅介護支援介護料収益

1,183,9540

居宅介護支援介護料収益

1,183,954

介護予防・日常生活支援総合事業収益

9,841,866

9,366,418

475,448

事業費収益8,866,493

8,403,917

462,576

975,373962,501

12,87223,091,606

18,919,755

4,171,851

2,977,549

3,048,587-71,038

11,928,380

9,822,900

2,105,480

事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益

1,183,954

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益0

食費収益（一般）
食費収益（特定）278,597

163,971

114,626

居住費収益（一般）

7,142,390

5,504,900

1,637,490

居住費収益（特定）その他の事業収益

764,690379,397385,293

19,326,822

21,320,095-1,993,273

補助金事業収益（公費）1,808,000

4,082,343-2,274,343

受託事業収益（公費）12,303,906

11,914,484

389,422

受託事業収益（一般）

9,000

8,600

400

市町村事業収益（公費）1,420,528

1,279,168

141,360

市町村事業収益（一般）

3,785,388

4,035,500

経常経費寄附金収益6,000,000

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計（１）155,414,404

133,663,681

21,750,723

人件費

122,106,018

112,178,984

9,927,034

職員給料

56,330,687

47,680,890

8,649,797

職員賞与

8,841,118

7,673,391

1,167,727

賞与引当金繰入4,009,891

4,756,121-746,230

非常勤職員給与36,208,599

36,861,234-652,635

派遣職員費

441,669

1,271,964-830,295

退職給付費用

3,305,037

3,070,893

234,144

法定福利費

12,969,017

10,864,491

2,104,526

事業費25,451,051

25,726,845-275,794

給食費

10,902,361

9,886,117

1,016,244

介護用品費

1,238,445

1,028,934

209,511

保健衛生費

43,686

46,706-3,020

教養娯楽費

209,496

152,22157,275

水道光熱費

7,511,073

7,611,721-100,648

消耗器具備品費2,743,086

3,384,343-641,257

車輌費2,474,847

3,180,497-705,650

雑費

328,057

436,306-108,249

事務費

17,699,406

15,104,576

2,594,830

福利厚生費

1,627,516

0

医療費

費
用

-250,112
6,000,000

役員報酬
サ1,183,954

0

1,394,303

233,213

職員被服費

4,949

-4,949

旅費交通費

500

-500

13

費
用

（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

研修研究費

197,594

379,500-181,906

事務消耗品費1,351,666

1,210,064

141,602

印刷製本費

310,437

296,111

14,326

修繕費

3,191,679

989,670

2,202,009

通信運搬費

1,255,697

1,296,705-41,008

128,107

186,492-58,385

5,003,777

4,625,227

378,550

手数料78,54077,920620

保険料

638,964

563,376

75,588

賃借料

広報費
業務委託費

1,654,903

1,558,912

95,991

土地・建物賃借料

922,900

1,006,800-83,900

租税公課

253,179

256,524-3,345

保守料

921,888

1,083,148-161,260-27,816

渉外費

5,184

33,000

諸会費

157,375

116,375

41,00025,000-25,000-46,305

雑費
減価償却費

9,004,671

9,050,976

国庫補助金等特別積立金取崩額-3,287,138-3,287,138

0

サービス活動費用計（２）170,974,008

158,774,243

12,199,765-15,559,604
419-25,110,562
934

9,550,958-515

その他のサービス活動外収益

822,624

3,410,536-2,587,912

サ 収 利用者等外給食収益
ー 益
雑収益
ビ
ス
サービス活動外収益計（４）
活
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費の 用 利用者等外給食費
部

699,900

562,150

137,750

122,724

2,848,386-2,725,662

823,043

3,411,470-2,588,427

24,375-24,375

00

サービス活動外費用計（５）024,375-24,375

823,0433,387,095-2,564,052-14,736,561-21,723,467

6,986,906

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

00

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
拠点区分間繰入金収益0

収 サービス区分間繰入金収益益
特特別収益計（８）別増拠点区分間繰入金費用減の 費 サービス区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（９）0002,000,000

02,000,0000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）2,000,000

02,000,000-2,000,000

0-2,000,000-16,736,561-21,723,467

4,986,906

100,095,729

121,819,196-21,723,467

83,359,168

100,095,729-16,736,561
08,000,000

8,000,0000の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）91,359,168

14

100,095,729-8,736,561

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益259,987,150

252,015,890

7,971,260

施設介護料収益130,258,530

125,537,986

4,720,544

介護報酬収益115,957,940

111,990,976

3,966,964

利用者負担金収益（一般）

14,300,590

13,547,010

753,580

居宅介護料収益34,998,079

30,797,532

4,200,547

介護報酬収益31,089,856

27,661,856

3,428,000

介護負担金収益（一般）

3,908,223

3,135,676

772,547

地域密着型介護料収益

17,326,597

16,876,106

450,491

介護予防負担金収益（一般）0

介護報酬収益15,650,982

15,048,055

602,927

介護負担金収益（一般）

1,675,615

1,828,051-152,436

居宅介護支援介護料収益

14,593,717

15,269,564-675,847

居宅介護支援介護料収益

14,593,717

15,269,564-675,847000

介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収
益

0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益

57,841,442

54,187,055

施設サービス利用料収益

934,450

797,790

136,660

居宅介護サービス利用料収益

612,932

850,443-237,511

地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）

56,470116,882-60,412

19,940,010

18,159,670

1,780,340

食費収益（特定）3,384,220

3,241,540

142,680

居住費収益（一般）

26,471,466

24,538,752

1,932,714

居住費収益（特定）6,441,894

6,481,978-40,084

その他の事業収益

4,968,785

9,347,647-4,378,862

補助金事業収益（公費）3,840,000

8,666,802-4,826,802

受託事業収益（公費）1,128,785

680,845447,940

受託事業収益（一般）0

市町村事業収益（公費）0市町村事業収益（一般）0

経常経費寄附金収益0

サービス活動収益計（１）259,987,150

252,015,890

7,971,260

人件費

183,470,000

189,579,199-6,109,199

職員給料

92,988,254

98,375,520-5,387,266

職員賞与

12,696,226

15,378,813-2,682,587

賞与引当金繰入6,511,318

7,139,730-628,412

非常勤職員給与45,946,871

42,536,286

3,410,585

役員報酬
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

3,654,387

0

派遣職員費

301,601

445,545-143,944

退職給付費用

4,299,547

4,547,305-247,758

法定福利費

20,726,183

21,156,000-429,817

事業費

38,046,308

37,555,118

491,190

給食費

14,584,376

13,908,766

675,610

介護用品費

7,061,965

6,227,823

834,142

保健衛生費

536,356

1,228,572-692,216

医療費

16,040

教養娯楽費

267,850

314,499-46,649

水道光熱費

12,854,318

13,625,571-771,253

消耗器具備品費1,884,953

1,409,187

475,766

車輌費

835,440

788,910

46,530

雑費

5,010

51,790-46,780

事務費

18,788,054

17,109,240

1,678,814

福利厚生費

1,903,033

1,848,620

54,413

530

1,000

-470

16,040

職員被服費

0

旅費交通費

15

費
用

（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

研修研究費

174,41370,813

103,600

事務消耗品費1,887,014

951,939

935,075

印刷製本費

138,426

137,511915

修繕費

1,101,661

683,854

417,807

通信運搬費

1,294,800

1,260,579

34,221

241,493

87,708

153,785

広報費
業務委託費

7,460,761

7,250,128

210,633

手数料48,40056,350-7,950

保険料

382,694338,853

43,841

賃借料

1,890,263

1,981,258-90,995

58,72149,4769,245

保守料

2,070,750

2,221,340-150,590

渉外費

30,00060,216-30,216

諸会費

60,87565,375-4,500

雑費

44,22044,220015,594,854

14,886,010

708,844

土地・建物賃借料

0

租税公課

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額-4,293,462-3,721,918-571,544

サービス活動費用計（２）251,605,754

255,407,649-3,801,895

8,381,396
15-3,391,759
327

11,773,155-312

その他のサービス活動外収益

390,450

451,499-61,049

サ 収 利用者等外給食収益
ー 益
雑収益
ビ
ス
サービス活動外収益計（４）
活
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費の 用 利用者等外給食費
部

238,650

262,940-24,290

151,800

188,559-36,759

390,465

451,826-61,361

1,061,212

1,119,612-58,400

835,332

821,088

14,244

835,332

821,088

14,244

1,896,544

1,940,700-44,156-1,506,079-1,488,874-17,205

6,875,317-4,880,633

11,755,950

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
拠点区分間繰入金収益0

収 サービス区分間繰入金収益益
特特別収益計（８）別増拠点区分間繰入金費用減の 費 サービス区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（９）0002,000,000

02,000,0000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）2,000,000

02,000,000-2,000,000

0-2,000,000

4,875,317-4,880,633

9,755,950

107,524,473

112,405,106-4,880,633

112,399,790

107,524,473

4,875,317
000の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）112,399,790

16

107,524,473

4,875,317

社会福祉法人あがた福祉の会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

前年度末

流動資産

104,443,296

現金預金

39,836,544

事業未収金

62,496,644

未収補助金

1,760,000
350,108

1年以内償却予定長期前払費用

負債の部
増減

当年度末

前年度末

増減

99,126,511

5,316,785 流動負債

37,349,108

6,013,925

31,873,523

7,963,021

事業未払金

17,570,099

10,277,725

7,292,374

60,659,880

1,836,764

１年以内返済予定設備資金借入金

14,244,000

14,244,000

06,243,000-4,483,000

職員預り金

1,027,725

931,532

96,193350,1080

賞与引当金

10,521,209

11,895,851-1,374,642

253,954,759

267,537,747-13,582,988

236,874,000

251,118,000-14,244,000

仮払金

43,363,033

0

拠点区分間貸付金0

固定資産654,628,476

685,988,272-31,359,796 固定負債

基本財産

533,373,744

552,909,146-19,535,402

設備資金借入金

土地

65,660,190

65,660,190

0

退職給付引当金

17,080,759

16,419,747

661,012

建物

467,713,554

487,248,956-19,535,402 負債の部合計

297,317,792

304,886,855-7,569,063

その他の固定資産

121,254,732

133,079,126-11,824,394

純資産の部

構築物

81,518,383

82,715,449-1,197,066 基本金105,883,180

105,883,180

0

車輌運搬具

2,421,949

3,848,210-1,426,261 国庫補助金等特別積立金

141,922,848

149,503,448-7,580,600

器具及び備品7,932,943

8,689,214

9,020,000

17,020,000-8,000,000

権利202,880

202,880

0

施設整備等積立金

9,020,000

17,020,000-8,000,000

出資金

10,00010,0000 次期繰越活動増減差額

204,927,952

208,016,300-3,088,348-11,088,348-29,921,773

18,833,425

461,753,980

480,422,928-18,668,948

759,071,772

785,309,783-26,238,011-756,271 その他の積立金

ソフトウェア2,039,529

2,795,229-755,700 （うち当期活動増減差額）

退職給付引当資産

17,080,759

16,419,747

661,012

施設整備等積立資産

9,020,000

17,020,000-8,000,000

長期前払費用資産の部合計

1,028,289

1,378,397

759,071,772

785,114,783-350,108 純資産の部合計-26,043,011 負債及び純資産の部合計

17社会福祉法人あがた福祉の会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

くぬぎの木法人本部拠点区分

くぬぎの木在宅介護サービスセ くぬぎの木特別養護老人ホーンター拠点区分
ム拠点区分

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

1,138,113

22,806,205

83,498,978

107,443,296

現金預金

1,138,113

1,099,017

37,599,414

39,836,544

39,836,544

事業未収金

21,019,888

41,476,756

62,496,644

62,496,644

未収補助金

506,000

1,254,000

1,760,000

1,760,000

1年以内償却予定長期前払費用

181,300

168,808

350,108

350,108

仮払金-3,000,000

0

拠点区分間貸付金

104,443,296

03,000,000

3,000,000-3,000,000

0

固定資産

50,804

238,265,780

416,311,892

654,628,476

0654,628,476

基本財産

0

0

533,373,744

179,877,994

353,495,750

533,373,744

土地

34,736,180

30,924,010

65,660,190

65,660,190

建物

145,141,814

322,571,740

467,713,554

467,713,554

その他の固定資産58,387,786

62,816,142

121,254,732

構築物

37,138,501

44,379,882

81,518,383

81,518,383

車輌運搬具

2,033,511

388,438

2,421,949

2,421,949

1,440,943

6,451,196

7,932,943

7,932,943

202,880

202,880

器具及び備品50,80440,804

権利
出資金

202,880
10,000

ソフトウェア2,039,529

退職給付引当資産

17,080,759

0121,254,732

10,00010,0002,039,529

2,039,529

17,080,759

17,080,759

9,020,000

9,020,000

9,020,000

491,192

537,097

1,028,289

1,188,917

261,071,985

499,810,870

762,071,772-3,000,000

759,071,772

流動負債

19,923

14,260,600

32,082,510

46,363,033-3,000,000

43,363,033

事業未払金

18,324

6,841,336

10,710,439

17,570,099

17,570,099

14,244,000

14,244,000

14,244,000

616,753

1,027,725

施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計

1,028,289

負債の部

１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金

1,599

409,373

拠点区分間借入金

3,000,000

賞与引当金

4,009,891

6,511,318

10,521,209

17,080,759

236,874,000

253,954,759

236,874,000

236,874,000

固定負債

0

設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計3,000,000

17,080,759
19,923

1,027,725-3,000,000

010,521,209

0

253,954,759
236,874,000

17,080,759

17,080,759

31,341,359

268,956,510

300,317,792-3,000,000

297,317,792

基本金

80,540,180

25,343,000

105,883,180

国庫補助金等特別積立金

57,831,278

84,091,570

141,922,848

0

9,020,000

9,020,000

9,020,000

9,020,000

9,020,000

112,399,790

204,927,952

204,927,952

純資産の部

その他の積立金

0

施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,168,994

91,359,168

105,883,180
141,922,848
0

9,020,000

772,896-16,736,561

4,875,317-11,088,348

純資産の部合計

1,168,994

229,730,626

230,854,360

461,753,980

0461,753,980

負債及び純資産の部合計

1,188,917

261,071,985

499,810,870

762,071,772-3,000,000

759,071,772

18-11,088,348

社会福祉法人あがた福祉の会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

1,138,113

370,137

767,976 流動負債

現金預金

1,138,113

370,137

767,976

事業未払金

前年度末

増減

19,92337,398-17,475

18,32424,030-5,706

1,599

13,368-11,769

事業未収金

0

１年以内返済予定設備資金借入金

未収補助金

0

職員預り金

1年以内償却予定長期前払費用

0

拠点区分間借入金

0

仮払金

0

賞与引当金

0

拠点区分間貸付金0

固定資産50,80463,359基本財産

00-12,555 固定負債0

設備資金借入金

土地0

退職給付引当金

建物

0 負債の部合計

その他の固定資産50,80463,359-12,555
0 基本金

車輌運搬具

0 国庫補助金等特別積立金
40,80453,359

権利
出資金-12,555 その他の積立金
0

0

0

0
0
0

19,92337,398-17,475

純資産の部

構築物

器具及び備品

0

0
0
0

0

施設整備等積立金000 次期繰越活動増減差額

1,168,994

396,098

772,896

ソフトウェア0 （うち当期活動増減差額）

772,896-3,317,673

4,090,569

退職給付引当資産

0

施設整備等積立資産

00 純資産の部合計

1,168,994

396,098

772,896755,421 負債及び純資産の部合計

1,188,917

433,496755,421

10,00010,000

長期前払費用資産の部合計

1,188,917

433,49619

社会福祉法人あがた福祉の会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

22,806,205

21,702,577

現金預金

1,099,017

1,001,050

97,967

事業未収金

21,019,888

19,407,227

1,612,661

１年以内返済予定設備資金借入金

未収補助金

506,000

1,026,000-520,000

職員預り金

1年以内償却予定長期前払費用

181,300

181,300

0

87,000-87,000

仮払金
拠点区分間貸付金

1,103,628 流動負債
事業未払金

増減

9,498,644

4,761,956

6,841,336

4,450,163

2,391,173

409,373

292,360

117,0130

拠点区分間借入金

3,000,000

賞与引当金

4,009,891

4,756,121-746,230

17,080,759

16,419,747

661,0123,000,000

0

固定資産

238,265,780

253,970,139-15,704,359 固定負債

基本財産

179,877,994

187,114,902-7,236,908

設備資金借入金0

退職給付引当金

土地

34,736,180

34,736,180

建物

145,141,814

152,378,722-7,236,908 負債の部合計

その他の固定資産58,387,786

66,855,237-8,467,451

構築物

37,138,501

37,550,663

車輌運搬具

2,033,511

3,036,030

器具及び備品1,440,943

973,425

202,880

202,880

権利

前年度末

14,260,600

17,080,759

16,419,747

661,01231,341,359

25,918,391

5,422,968

純資産の部-412,162 基本金-1,002,519 国庫補助金等特別積立金
467,518 その他の積立金
0080,540,180

80,540,180

057,831,278

61,118,416-3,287,138

08,000,000-8,000,000

8,000,000-8,000,000

施設整備等積立金

出資金

0 次期繰越活動増減差額

91,359,168

100,095,729-8,736,561

ソフトウェア0 （うち当期活動増減差額）-16,736,561-21,723,467

4,986,906

229,730,626

249,754,325-20,023,699

261,071,985

275,672,716-14,600,731

退職給付引当資産

17,080,759

施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計16,419,747

661,0128,000,000-8,000,000

491,192

672,492

261,071,985

275,672,716-181,300 純資産の部合計-14,600,731 負債及び純資産の部合計

20社会福祉法人あがた福祉の会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

83,498,97877,248,797

6,250,181 流動負債

現金預金

37,599,414

30,502,336

7,097,078

事業未収金

41,476,756

41,252,653

224,103

未収補助金

1,254,000

5,217,000-3,963,000

168,808

168,8080

108,000-108,000

1年以内償却予定長期前払費用
仮払金
拠点区分間貸付金

3,000,000

4,269,444

事業未払金

10,710,439

5,803,532

4,906,907

１年以内返済予定設備資金借入金

14,244,000

14,244,000

0616,753625,804-9,051

6,511,318

7,139,730-628,412

236,874,000

251,118,000-14,244,000

236,874,000

251,118,000-14,244,000

268,956,510

278,931,066-9,974,556

職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金

416,311,892

431,954,774-15,642,882 固定負債

353,495,750

365,794,244-12,298,494

設備資金借入金
退職給付引当金

土地

30,924,010

30,924,010

0

建物

322,571,740

334,870,234-12,298,494 負債の部合計

その他の固定資産62,816,142

66,160,530-3,344,388

構築物

44,379,882

45,164,786

車輌運搬具

388,438

812,180

器具及び備品6,451,196

7,662,430

権利2,795,229

退職給付引当資産

長期前払費用資産の部合計0

純資産の部-784,904 基本金

25,343,000

25,343,000

0-423,742 国庫補助金等特別積立金

84,091,570

88,385,032-4,293,462

9,020,000

9,020,000

0

施設整備等積立金

9,020,000

9,020,000

00 次期繰越活動増減差額

112,399,790

107,524,473

4,875,317

4,875,317-4,880,633

9,755,950

230,854,360

230,272,505

581,855

499,810,870

509,203,571-9,392,701-1,211,234 その他の積立金
0

出資金

施設整備等積立資産

03,000,000

基本財産

2,039,529

増減

27,813,066

固定資産

ソフトウェア

前年度末

32,082,510-755,700 （うち当期活動増減差額）
09,020,000

9,020,000

537,097

705,905

499,810,870

509,203,571

0-168,808 純資産の部合計-9,392,701 負債及び純資産の部合計

21

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和５年４月１日
社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに積立て及び取崩しの事由（至）令和６年３月３１日

あがた福祉の会

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金（単位：円）
各拠点区分の内訳
その他の団体からの補助金

前期繰越額

合計
149,503,448

法人本部

くぬぎの木在宅介護サービスセンター

くぬぎの木特別養護老人ホーム

61,118,416

88,385,032

当
期
積
立
額
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目と7,580,600
3,287,138
4,293,462
当 して計上する取崩額
期 特別費用の控除項目として計上
取 する取崩額
崩額
当期取崩額合計
7,580,600
3,287,138
4,293,462
当期末残高
141,922,848
57,831,278
84,091,570（注） 1.サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する （注解（注１０）参照）。
2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

1

2

3

4

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）令和５年４月１日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人 あがた福祉の会
くぬぎの木在宅介護サービスセンター（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

4,756,121

4,009,891

退職給付引当金

16,419,747

3,119,908

21,175,868

7,129,799

計

当期減少額
目的使用
4,756,121
2,458,896

7,215,017

その他

期末残高

摘要

4,009,891

17,080,759

21,090,650（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

5

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）令和５年４月１日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人 あがた福祉の会
くぬぎの木特別養護老人ホーム（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

その他

期末残高

賞与引当金

7,139,730

6,511,318

7,139,730

6,511,318

計

7,139,730

6,511,318

7,139,730

6,511,318

摘要（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

6

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号
第３様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
イ くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分（社会福祉事業）「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」
ウ くぬぎの木特別養護老人ホーム（社会福祉事業）「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
65,660,190
487,248,956
552,909,146

当期減少額

当期増加額
0
0

0
19,535,402
19,535,402

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）
計30,924,010
321,570,040
352,494,050

円
円
円

251,118,000
251,118,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

計

1（単位：円）
当期末残高
65,660,190
467,713,554
533,373,744

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
65,660,190
772,365,306
106,892,186
26,817,394
62,063,562

土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計

0304,651,752
25,373,803
24,395,445
54,130,619（単位：円）
当期末残高
65,660,190
467,713,554
81,518,383
2,421,949
7,932,943

408,551,619

625,247,019

減価償却累計額

1,033,798,638

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

2（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・器具及び備品―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
該当なし
合
計

前期末残高

当期減少額

当期増加額
0
0

0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
00５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
器具及び備品合

取得価額
100,440

減価償却累計額
59,636（単位：円）
当期末残高
40,804100,440

59,63640,804

計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（在宅介護サービスセンター用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）在宅介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
34,736,180
152,378,722
187,114,902

当期増加額

当期減少額
7,236,908
7,236,908

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
34,736,180
303,195,426
53,257,506
15,574,495
34,317,302

土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計

0158,053,612
16,119,005
13,540,984
32,876,359（単位：円）
当期末残高
34,736,180
145,141,814
37,138,501
2,033,511
1,440,943

220,589,960

220,490,949

減価償却累計額

441,080,909

4（単位：円）
当期末残高
34,736,180
145,141,814
179,877,994

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

5（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
30,924,010
334,870,234
365,794,244

当期減少額

当期増加額
0
0

0
12,298,494
12,298,494

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）／くぬぎの木特別養護老人ホーム
建物 （基本財産）／認知対応デイサービスさくら
計30,924,010
320,190,384
1,379,656
352,494,050

円
円
円
円

251,118,000
251,118,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

計

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
30,924,010
469,169,880
53,634,680
11,242,899
27,645,820

減価償却累計額
0146,598,140
9,254,798
10,854,461
21,194,624（単位：円）
当期末残高
30,924,010
322,571,740
44,379,882
388,438
6,451,196

592,617,289

187,902,023

404,715,266

6（単位：円）
当期末残高
30,924,010
322,571,740
353,495,750

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

7（単位：円）
評価損益
00