6211 社会福祉法人

永楽会

財

産
平成 30 年

社会福祉法人貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
小口現金
普通預金
定期預金

別紙4（単位：円）

場所・物量等

取得年度

七峰荘他
七峰荘他
七十七銀行吉岡支店他
七十七銀行吉岡支店他
小流

建物

録
現在

永楽会

事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地

目
3 月 31 日
使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

利用料金預かり等
小口現金繰越運転資金として運転資金として

計

574,956
310,159
1,135,364,065
32,141,870
1,168,391,050
403,286,415
4,382,101
8,120
44,971
15,300537,997
6,300
110,000
495,970
1,577,278,224

30,250,000

30,250,000

12,653,19012,653,190

2,050,070

2,050,070

7,137,030

7,137,030

計
2・3月介護報酬等
平成29年度消費税他
平成29年度結核健診等補助金
夢の風貯蔵品
源泉所得税立替等
労働保険料等
ボランティア保険料
資格取得貸付金
産休・育休者の社会保険料他
動資産
合（本部拠点）黒川郡大衡村大瓜字長町77-3（本部拠点）黒川郡大衡村大瓜字長町51-2（本部拠点）黒川郡大衡村大瓜字長町51-5（あさいな拠点）黒川郡大和町吉岡字西柿木62番
小（本部拠点）黒川郡大衡村大瓜字 1999年度
長町77-3（本部拠点）黒川郡大郷町大松沢 2003年度
字鶴田山42-2（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 1981年度
字長町77-3（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 1983年度
字長町77-3（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 2015年度
字長町77-3（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 2015年度
字長町77-3（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 1993年度
沢字鶴田山36-2（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 2002年度
沢字鶴田山36-2（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 2004年度
沢字鶴田山36-2（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 2012年度
沢字鶴田山36-2（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 1995年度
沢字鶴田山36-2（あさいな拠点）黒川郡大和町宮 1996年度
床字摺萩24-3（あさいな拠点）黒川郡大和町宮 2012年度
床字摺萩24-3（あさいな拠点）黒川郡大和町吉 2012年度
岡字西柿木63-2（百才館拠点）大崎市三本木字大 1999年度
豆坂24-3

第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
社会福祉事業である、法人本部に使用している。
第2種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、ぬくもりの館に使用している。
第2種社会福祉事業である、大衡村デイサー
ビスセンター事業に使用している。
第2種社会福祉事業である、大衡村デイサー
ビスセンター事業に使用している。（車庫）
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。(ユニット増築工事）
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。（ユニット増築工事）
第2種社会福祉事業である、大郷町デイサー
ビスセンター事業に使用している。
第2種社会福祉事業である、大郷町デイサー
ビスセンター事業に使用している。（物置）第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域支援センターえいらく等に使用している。
第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。

計
9,198,500

2,828,538

52,090,290
6,369,962

4,200,000

2,235,870

1,964,130

367,781,100

259,054,292

108,726,808

20,212,000

15,554,647

4,657,353

45,542,100

6,558,060

38,984,040

1

1645,510,251

408,987,966

236,522,285

14,618,000

5,027,860

9,590,140

17,040,000

5,062,158

11,977,842

121,593,428

30,276,760

91,316,668

2,200,000

2,199,999

1

471,116,850

250,709,760

220,407,090

41,781,418

6,915,665

34,865,753

27,456,371

8,307,915

19,148,456

727,244,434

406,554,302

320,690,132

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度（百才館拠点）大崎市三本木字大 2006年度
豆坂24-3(百才館拠点)大崎市三本木蟻ヶ袋 2005年度
字混内山1-6（杜の風拠点）富谷市富谷桜田1- 2001年度
11（杜の風拠点）富谷市富谷桜田1- 2000年度
11（みどりの風拠点）富谷市富谷桜 2001年度
田1-11（虹の風拠点）富谷市富谷桜田1- 2004年度
12（おながわ拠点）牡鹿郡女川町浦 2006年度
宿浜字小屋ノ口1-1（おながわ拠点）牡鹿郡女川町浦 2009年度
宿浜字浦宿81-4（おながわ拠点）牡鹿郡女川町浦 2011年度
宿浜字浦宿81-4
小基
本その他の固定資産
建物(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字 1981年度
長町７７－３（七峰荘拠点）窯場 1986年度（七峰荘拠点）カーポート 1991年度（七峰荘拠点）物置 1993年度（七峰荘拠点）プレハブ倉庫 2015年度（すずらん拠点）イナバ物置 1997年度（すずらん拠点）イナバ物置 1998年度（すずらん拠点）物置 2003年度（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 1993年度
沢字鶴田山36-2（郷和荘拠点）カーポート1台 2000年度（あさいな拠点）黒川郡大和町宮 1996年度
床字摺萩24-4（あさいな拠点）黒川郡大和町宮 2012年度
床字摺萩24-4（あさいな拠点）黒川郡大和町宮 1996年度
床字摺萩24-4（あさいな拠点）事務所内装工事 2011年度（えいらく賃貸・内部造作）（あさいな拠点）事務所看板（え 2011年度
いらく賃貸・内部造作）（あさいな拠点）事務所ひさし工 2011年度
事（えいらく賃貸・内部造作）（あさいな拠点）つむぎ建築改修 2011年度
工事（賃貸・内部造作）（あさいな拠点）つむぎ電気設備 2011年度
工事（賃貸・内部造作）（あさいな拠点）つむぎ火災報知 2011年度
設備工事（賃貸・内部造作）（あさいな拠点）あさいな車庫（ 1996年度シャッター付）（あさいな拠点）車庫鉄筋増築工 2003年度
事（あさいな拠点）中古プレハブ（ 1997年度
あ：作業棟）（あさいな拠点）中古プレハブ（ 1998年度
あ：駐車場）（あさいな拠点）仮説ハウス中古 1999年度

使用目的等

取得価額

第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。（増床）第2種社会福祉事業である、グループホーム
なのはな等に使用している。
第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
そよかぜに使用している。
第1種社会福祉事業である、みどりの風施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、虹の風施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、おながわ施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
のどか等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
のどか等に使用している。（建築工事）

193,095,000

66,793,584

126,301,416

90,150,000

47,237,325

42,912,675

775,181,113

368,472,418

406,708,695

48,132,157

35,199,447

12,932,710

314,353,440

143,781,937

170,571,503

135,092,500

43,792,476

91,300,024

944,608,000

294,833,236

649,774,764

63,900,000

23,760,150

40,139,850

80,515,000

21,913,492

58,601,508

財

産

合

減価償却累計額 貸借対照表価額

計
計

2,704,463,806
2,756,554,096

第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
七峰荘等に使用している。
七峰荘等に使用している。
七峰荘等に使用している。
七峰荘等に使用している。
すずらん等に使用している。
すずらん等に使用している。
すずらん等に使用している。
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。
郷和荘等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域支援センターえいらくに使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
あさいな等に使用している。

64,084,400

46,109,700

17,974,700

164,245
329,600
1,000,000
266,220140,000
102,900
249,900
4,531,000

164,244
329,599
999,999
104,689625,2111
1
1
161,531140,000
102,900
249,900
3,905,789

650,000
5,169,495

649,999
1,768,805

13,400,690

8,521,200

1,337,512

7,183,688

25,500,010

10,697,001

14,803,009

939,183

262,966

676,217

あさいな等に使用している。

168,000

107,800

60,200

あさいな等に使用している。

129,150

53,36075,790

あさいな等に使用している。

1,957,749

562,850

1,394,899

あさいな等に使用している。

740,601

310,125

430,476

あさいな等に使用している。

1,541,400

1,172,106

369,294

あさいな等に使用している。

6,986,490

3,409,567

3,576,923

あさいな等に使用している。

302,400

105,933

196,467

あさいな等に使用している。

824,000

823,9991

あさいな等に使用している。

649,900

649,8991

あさいな等に使用している。

300,000

299,9991

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

構築物

場所・物量等

取得年度（あ：作業棟）（あさいな拠点）テントハウス（ 1999年度
あ：ふれあいパーク））（あさいな拠点）屋外ユニットト 2001年度
イレ（あ：駐車場・作業棟）（あさいな拠点）イナバ物置（あ 2001年度：男女棟）（あさいな拠点）書類保管用プレ 2003年度
ハブ（あさいな拠点）パイプハウス一 2004年度
式（あ：作業棟）（あさいな拠点）プレハブ（あ： 2008年度
ふれあい広場）（あさいな拠点）物置設置工事（ 2010年度
あ：男女棟）（あさいな拠点）イナバナイソー 2011年度
一般物置（あさいな拠点）物置（地域支援 2014年度
センターえいらく）（あさいな拠点）つむぎスプリン 2016年度
クラー設置（百才館拠点）大崎市三本木大豆 1999年度
坂24-3（百才館拠点）大崎市三本木蟻ヶ 2005年度
袋字混内山1-6（百才館拠点）汚物庫 2007年度（百才館拠点）倉庫 2009年度（百才館拠点）倉庫（災害対策物 2013年度
資保管）（杜の風拠点）富谷市富谷桜田1- 2001年度
11（杜の風拠点）火災通報装置・自 2017年度
動火災報知機（そよかぜ）（杜の風拠点）倉庫 2001年度（杜の風拠点）物置 2004年度(杜の風拠点）イナバ物置 2002年度（みどりの風拠点）富谷市富谷桜 2001年度
田1-11（みどりの風拠点）イナバ物置（ 2003年度
1階渡廊下北側））（みどりの風拠点）イナバ物置（ 2003年度
1階渡廊下南側）（みどりの風拠点）イナバ物置（ 2003年度
2階北側バルコニー）（みどりの風拠点）物置 2005年度（虹の風拠点）物置 2010年度（おながわ拠点）牡鹿郡女川町浦 2009年度
宿浜字浦宿81-4（おながわ拠点）物置（のどか） 2009年度（おながわ拠点）ケアホーム万石 2012年度
浦改修工事（賃貸・内部造作）（おながわ拠点）ケアホームさく 2012年度
ら改修工事（賃貸・内部造作）（夢の風拠点）簡易トイレ（賃貸 2015年度
・内部造作）（夢の風拠点）厨房コンセント増 2014年度
設工事
小（七峰荘拠点）外構工事他（郷和荘拠点）環境整備他

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

あさいな等に使用している。

3,024,000

3,023,9991

あさいな等に使用している。

596,000

595,9991

あさいな等に使用している。

898,800

898,7991

あさいな等に使用している。

447,300

447,2991

あさいな等に使用している。

241,500

241,495

5

あさいな等に使用している。

8,697,373

8,697,3721

あさいな等に使用している。

590,000

150,892

439,108

あさいな等に使用している。

588,924

526,350

62,574

あさいな等に使用している。

155,000

75,73079,270

あさいな等に使用している。

5,378,400

1,176,525

4,201,875

第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
なのはなに使用している。
百才館等に使用している。
百才館等に使用している。
百才館等に使用している。

6,850,676

573,947

6,276,729

5,617,290

4,388,506

1,228,784

157,500
192,150
115,500

157,499
192,149
67,4401
148,060

第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
そよかぜにて使用している。
杜の風等に使用している。
杜の風等に使用している。
杜の風等に使用している。
第1種社会福祉事業である、みどりの風に使用している。
みどりの風等に使用している。

6,917,100

5,584,730

1,332,370

291,600

9,112

282,488

178,500
162,750
178,500
1,042,350

178,495162,747
178,499645,2505
31397,100

254,100

254,099

1

みどりの風等に使用している。

265,650

265,6491

みどりの風等に使用している。

222,600

222,599

1

みどりの風等に使用している。
虹の風等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホームのどかに使用している。
グループホームのどか等に使用している。
ホームおながわ浜等に使用している。

183,750
178,500
1,986,411

183,747
178,499
1,075,802

3
1910,609

238,000
5,355,000

237,999
1,252,177

14,102,823

ホームおながわ浜等に使用している。

5,617,500

1,313,558

4,303,942

夢の風とみや等に使用している。

253,800

99,805

153,995

夢の風とみや等に使用している。

358,560

74,070284,490

計35,881,080
24,784,822

35,550,560
23,901,249

78,806,726
330,520883,573

七峰荘整備
郷和荘整備

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等（あさいな拠点）舗装工事他（百才館拠点）外溝工事（杜の風拠点）植木植栽工事（みどりの風拠点）芝張り工事他（おながわ拠点）外構工事他
小機械及び装置 （七峰荘拠点）火災非常通報装置
他（すずらん拠点）ローカルアラー
ムシステム（郷和荘拠点）非常消防設備他（あさいな拠点）電気陶芸窯他（百才館拠点）火災通報装置（みどりの風拠点）非常警報装置（夢の風拠点）茹麺機
小車輌運搬具 （本部拠点）日産セレナ（七峰荘拠点）RAV-4他（すずらん拠点）レジアスエース
他（郷和荘拠点）プリウス他（あさいな拠点）マイクロバス他（百才館拠点）ハイエース他（杜の風拠点）ＭＲワゴン他（みどりの風拠点）セレナ（虹の風拠点）ヴォクシー他（おながわ拠点）N-BOX他（夢の風拠点）日産キャラバンコ
ーチDX他（公益事業百才館拠点）ダイハツ
ミラ他
小器具及び備品 （本部拠点）衛星電話他（七峰荘拠点）ストレッチャー他（すずらん拠点）カラオケセット
他（郷和荘拠点）電動アシスト車椅
子他（あさいな拠点）ルームエアコン
他（百才館拠点）リクライニング車
椅子他（杜の風拠点）レーザーカラオケ
セット他（みどりの風拠点）エアーマッサージ他（虹の風拠点）液晶テレビ他（おながわ拠点）個浴用リフト他（夢の風拠点）冷凍ショーケース
他（公益事業百才館拠点）マッサー
ジチェアー他
小有形リース資産 （虹の風拠点）リフト車トヨタレ
ジアスエース1台
ソフトウェア （本部拠点）優先入所管理システ
ム他（七峰荘拠点）優先入所管理シス
テム他（すずらん拠点）デイサービス管

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

あさいな整備百才館整備
杜の風整備
みどりの風整備
おながわ環境整備
七峰荘等に使用している。

18,287,321
9,450,000
2,310,000
2,611,386
40,020,754
計
9,954,750

グループホームすずらん等に使用している。

299,250

郷和荘等に使用している。
あさいな等に使用している。
百才館等に使用している。
みどりの風等に使用している。
夢の風とみや等に使用している。
利用者用送迎（百才館公益事業）
利用者用送迎利用者用送迎7,109,028
4,464,539
538,650
1,696,560
590,100
計
243,010
24,118,635
5,314,910

243,009
21,050,471
5,314,906

1,120,502
481,1021
1
6,151
1,907,017
1
3,068,1644

利用者用送迎利用者用送迎利用者用送迎利用者用送迎利用者用送迎利用者用送迎利用者用送迎作業用

18,477,748
30,065,748
16,177,686
11,006,620
975,880
4,785,730
12,589,870
7,133,516

15,461,439
27,572,778
15,426,103
10,430,712
896,3434,756,100
11,314,782
5,469,660

3,016,309
2,492,970
751,583
575,908
79,537
29,6301,275,088
1,663,856

利用者宅訪問1,206,570

職員使用
利用者利用
利用者利用

計
4,255,341
81,152,609
3,668,910

3,617,879
76,227,250
383,103

14,159,620
637,462
4,925,359
3,285,807

利用者利用68,879,715

55,555,078

13,324,637

利用者利用

37,582,766

29,931,061

7,651,705

利用者利用

52,186,235

49,245,695

2,940,540

利用者利用

42,057,773

39,579,874

2,477,899

利用者利用

2,630,516

1,861,628

768,888

利用者利用
利用者利用
作業用

6,408,863
42,120,308
953,320

6,181,131
37,672,835
597,182

227,732
4,447,473
356,138

利用者利用

856,794

利用者送迎

計3,758,400

1,670,400

41,900,434
2,088,000

利用者データ管理

11,964,099

11,957,011

7,088

利用者データ管理

2,493,093

2,486,005

7,088

利用者データ管理

1,129,590

14,719,673
9,071,999
1,706,512
1,438,704
35,660,993
9,954,740

3,567,648
378,001
603,488
1,172,682
4,359,761
11,295,673
10
299,250

5,988,526
3,983,437
538,649
1,696,559
583,949

1,206,570

856,794

1,129,590

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

権利場所・物量等

理システム他（郷和荘拠点）優先入所管理シス
テム（あさいな拠点）自立支援改正ソフト他（百才館拠点）優先入所管理シス
テム他（杜の風拠点）優先入所管理シス
テム他（おながわ拠点）優先入所管理シ
ステム他（夢の風拠点）栄養管理システム
小（百才館拠点）グループホームなのはな水道加入金他（虹の風拠点）水道加入金

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

利用者データ管理

1,527,093

1,520,004

7,089

利用者データ管理

3,111,937

2,661,400

450,537

利用者データ管理

2,023,428

2,016,340

7,088

利用者データ管理822,936

815,848

7,088

利用者データ管理

624,093

617,005

7,088

データ管理

155,520
計
945,000

57,024
748,440

98,496
1,721,152
196,560

747,600

657,880

89,720

第2種社会福祉事業である、グループホーム
なのはな等に使用している。
第2種社会福祉事業である、虹の風等に使用している。

小計
退職給付引当資産 宮城県民間社会福祉振興会
職員退職金
135,632,682
人件費積立資産 本部拠点他
人件費53,000,000
修繕積立資産 七峰荘拠点他
修繕費
239,278,000
備品等購入積立資産 七峰荘拠点他
備品購入費
84,083,560
建設積立資産 本部拠点他
建設費409,355,000
運営費積立資産 本部拠点他
運営費
104,000,000
役員退職慰労積立資産 本部拠点
役員退職金
17,432,500
40周年記念事業積立資 本部拠点
記念事業費
1,200,000
産
工賃変動積立資産 夢の風拠点
夢の風利用者工賃
43,000
設備等整備積立資産 郷和荘拠点他
設備整備費
21,910,823
長期仮払金 本部拠点
あさいな利用者使途不明金
32,758,409
リサイクル預託金 七峰荘拠点他
車輌リサイクル
598,870
その他の固定資産 あさいな拠点
グループホーム敷金
905,200
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金 3月分業者支払他
その他の未払金 サービス区分間繰入金
1年内返済設備資金借 百才館建物借入償還金
入金
1年内返済予定リース 虹の風車輌リース
債務
未払費用
3月分職員諸手当等
預り金
講師源泉所得税等
職員預り金 2・3月社会保険料個人分他
賞与引当金 夏季賞与４ヵ月分
流動負債合計固定負債
設備資金借入金 百才館建物償還金借入
リース債務 虹の風車輌リース
役員退職慰労引当金 役員退職慰労積立資産に対応した金額
退職給付引当金 退職給付引当資産に対応した金額
固
定負債
合計
負債
合計
差
引純
資
産

286,280
135,632,682
53,000,000
239,278,000
84,083,560
409,355,000
104,000,000
17,432,500
1,200,000
43,00021,910,823
32,758,409
598,870
905,200
1,252,362,946
4,008,917,042
5,586,195,266

108,252,344
4,312,000
22,152,000
626,400
13,431,688
222,350
31,632,010
75,394,333
256,023,125
46,560,000
1,461,600
17,432,500
135,632,682
201,086,782
457,109,907
5,129,085,359