第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
未収金

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額
退職手当積立資産
基金積立資産退職給付引当資産
長期貸付金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

78,787,043
63,901,271
14,885,772

81,356,957
66,089,155
15,267,802

234,498,929
1,000,000
1,000,000
233,498,929
21,094,894△16,797,816
2,854,564△2,207,110
6,967,800△4,978,990
10,000,000
181,804,995
34,745,022
0
15,570313,285,972

229,318,729
1,000,000
1,000,000
228,318,729
18,506,456△15,828,539
2,636,404△2,033,053
6,967,800△3,983,590
10,000,000
181,804,995
30,239,256
9,000
310,675,686

増減△2,569,914 流動負債
△2,187,884 １年以内返済予定リース債務△382,030 未払費用
預り金
賞与引当金
5,180,200 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金5,180,200
負債の部合計
2,588,438△969,277 基本金
218,160 第１号基本金△174,057 基金
0 基金△995,400 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 退職手当積立金
4,505,766 次期繰越活動増減差額△9,000 (うち当期活動増減差額)
15,570
純資産の部合計
2,610,286
負債及び純資産の部合計

当年度末
24,755,773
995,400
17,827,360
0
5,933,013
35,740,422
995,400
34,745,022
60,496,195
純資産の部
1,000,000
1,000,000
181,804,995
181,804,995
808,388
10,000,000
10,000,000
59,176,394△2,392,439
252,789,777
313,285,972

前年度末

増減

22,718,662
995,400
15,912,411
4,594
5,806,257
32,230,056
1,990,800
30,239,256
54,948,718

2,037,111
0
1,914,949△4,594
126,756
3,510,366△995,400
4,505,766
5,547,477

1,000,000
1,000,000
181,804,995
181,804,995
1,353,140
10,000,000
10,000,000
61,568,8331,911,482
255,726,968
310,675,686

0000△544,75200△2,392,439△4,303,921△2,937,191
2,610,286

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額
退職手当積立資産
基金積立資産退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
１年以内返済予定リース債務
未払費用
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職手当積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業67,180,037
55,464,036
11,716,001
210,676,325
1,000,000
1,000,000
209,676,325
21,094,894△16,797,816
2,854,564△2,207,110
6,967,800△4,978,990
10,000,000
181,804,995
10,922,418
15,570277,856,362
10,390,836
995,400
6,220,354
3,175,082
11,917,818
995,400
10,922,418
22,308,654
1,000,000
1,000,000
181,804,995
181,804,995
808,388
10,000,000
10,000,000
61,934,325
365,492
255,547,708
277,856,362

公益事業
11,607,006
8,437,235
3,169,771
23,822,604

23,822,604

23,822,604
35,429,610
14,364,937
11,607,006
2,757,931
23,822,604
23,822,604
38,187,541△2,757,931△2,757,931△2,757,931
35,429,610

合計
78,787,043
63,901,271
14,885,772
234,498,929
1,000,000
1,000,000
233,498,929
21,094,894△16,797,816
2,854,564△2,207,110
6,967,800△4,978,990
10,000,000
181,804,995
34,745,022
15,570313,285,972
24,755,773
995,400
17,827,360
5,933,013
35,740,422
995,400
34,745,022
60,496,195
1,000,000
1,000,000
181,804,995
181,804,995
808,388
10,000,000
10,000,000
59,176,394△2,392,439
252,789,777
313,285,972

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額
退職手当積立資産
基金積立資産退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
１年以内返済予定リース債務
未払費用
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職手当積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去

法人合計
78,787,043
63,901,271
14,885,772
234,498,929
1,000,000
1,000,000
233,498,929
21,094,894△16,797,816
2,854,564△2,207,110
6,967,800△4,978,990
10,000,000
181,804,995
34,745,022
15,570313,285,972
24,755,773
995,400
17,827,360
5,933,013
35,740,422
995,400
34,745,022
60,496,195
1,000,000
1,000,000
181,804,995
181,804,995
808,388
10,000,000
10,000,000
59,176,394△2,392,439
252,789,777
313,285,972