平成27年度

決算

報

告

自：平成 27年 4月 1日
至：平成 28年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根２７１０番地３

社会福祉法人
理事長

下呂福祉会

曽我 博男

書

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)

勘 定 科 目

事
業
活
動による
収
支に施よ設
る整
収備
支等

収
入

支
出

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

算

決算

(A)
609,901,000
109,685,000
361,000
895,000
433,000
517,000
721,792,000
532,791,000
138,489,000
98,015,980
1,888,000
691,000
771,874,980△ 50,082,980
2,450,000(B)
617,999,147
115,662,025

706,110,925
29,721,337
2,450,000

差 異(A)-(B)△ 8,098,147△ 5,977,025
361,000△ 110,000△ 30,133△ 185,957△ 14,040,262
23,281,411
27,475,324
12,428,320
1,888,000
691,000
65,764,055△ 79,804,317
02,450,000
8,100,720

2,450,000
7,851,173

0249,547

8,100,720△ 5,650,720
5,000,000

7,851,173△ 5,401,173
5,000,000

249,547△ 249,547
05,000,000

5,000,000

00
5,000,000
3,428,000

05,000,000―

00
3,428,000△ 54,161,700

29,320,164△ 83,481,864

276,353,215
222,191,515

296,934,067
326,254,231△ 20,580,852△ 104,062,716

1,005,000
463,133
702,957
735,832,262
509,509,589
111,013,676
85,587,660

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そにのよ
他るの収
活
支動

予

収
入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)

勘 定 科 目ー

サビス
活動
増減の部
ー

サ

増ビ減スの活部
動外増
減特の別部

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)

当年度決算
(A)
617,999,147
115,662,025
1,005,000

前年度決算
(B)
623,889,687
113,471,963
905,000

増 減(A)-(B)△ 5,890,540
2,190,062
100,000

734,666,172
509,340,589
111,013,676
85,587,660
9,762,808
715,704,733
18,961,439
463,133
702,957

738,266,650
510,197,882
125,878,418
79,544,297
7,956,724
723,577,321
14,689,329
471,699
1,062,189△ 3,600,478△ 857,293△ 14,864,742
6,043,363
1,806,084△ 7,872,588
4,272,110△ 8,566△ 359,232

1,166,090

1,533,888△ 367,798

1,166,090
20,127,529
2,450,000

1,533,888
16,223,217△ 367,798
3,904,312
2,450,000

2,450,000△ 497,6662,450,000

0△ 416,000

2,450,000△ 81,666
2,450,000

1,952,334
497,666
20,625,195
175,622,931
196,248,126△ 416,000
416,000
16,639,217
158,983,714
175,622,931

2,368,334
81,666
3,985,97816,639,217
20,625,195

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)増
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)減 繰 基本金取崩額(14)差 越 その他の積立金取崩額(15)額 活 その他の積立金積立額(16)の動部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5,000,000

201,248,126

5,000,000

175,622,931

25,625,195

備考

第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建 物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
366,290,266
251,798,831
112,515,812
989,695
985,92800

前年度末
347,038,662
222,601,453
110,100,142
8,967,431
1,192,870
79,147
4,097,619

95,457,563
10,000,000
10,000,000
85,457,563
15,433,034
3,071,282
3,267,054
5,855,724
17,464,371
330,358
10,000,000
30,000,000
035,740461,747,829

102,369,198
10,000,000
10,000,000
92,369,198
15,879,831
3,645,549
3,410,844
3,981,411
18,462,177
1,964,366
10,000,000
30,000,000
5,000,000
25,020449,407,860[脚 注]
１ 減価償却累計額は31,820,603円である。

増減
19,251,604 流動負債
29,197,378
事業未払金
2,415,670
その他の未払金△ 7,977,736
未払費用△ 206,942
預り金△ 79,147
職員預り金△ 4,097,619
仮受金
賞与引当金
△ 6,911,635 固定負債
負債の部合計00△ 6,911,635 基本金△ 446,797
第１号基本金△ 574,267
第３号基本金△ 143,790 国庫補助金等特別積立金
1,874,313 その他の積立金△ 997,806
人件費積立金(措置)△ 1,634,008
修繕積立金(措置)0
備品等購入積立金(措置)
0 次期繰越活動増減差額△ 5,000,000(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
10,720
負債及び純資産の部合計
12,339,969

負債の部
当年度末
82,750,035
8,796,492
9,051,963
4,088,234
0
5,684,984
12,414,362
42,714,000
82,750,035
純資産の部
135,000,000
10,000,000
125,000,000
2,749,66840,000,000
10,000,000
30,000,000
0201,248,126
20,625,195
378,997,794
461,747,829

前年度末92,987,595
10,029,480
13,780,611
3,569,935
595,471
5,517,806
16,611,292
42,883,000

増減△ 10,237,560△ 1,232,988△ 4,728,648
518,299△ 595,471
167,178△ 4,196,930△ 169,000

92,987,595△ 10,237,560

135,000,000
10,000,000
125,000,000
797,334
45,000,000
10,000,000
30,000,000
5,000,000
175,622,931
16,639,217
356,420,265
449,407,860

0001,952,334△ 5,000,00000△ 5,000,000
25,625,195
3,985,97822,577,529
12,339,969