社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)9,055,000
01,980,000
69,975,000
78,860,000
1,331,000
4,655,000
8,913,000
100,280,000
2,730,000
32,292,000
118,000
642,000
310,831,000
255,777,000
32,108,000
39,092,000
2,730,000
1,181,000
77,0006,789,000
9,183,000
5,519,000
9,000
352,465,000△41,634,000

決算(B)9,090,048
23,8072,253,885
68,199,995
80,497,405
32,0004,497,856
8,561,678
95,901,904
2,610,357
32,485,340
138,058
604,137
304,896,470
253,837,461
31,368,862
35,597,824
2,735,057
0
17,0006,668,530
8,110,915
5,519,150
9,000
343,863,799△38,967,329(単位：円)
差異(A)-(B)△35,048△23,807△273,885
1,775,005△1,637,405
1,299,000
157,144351,322
4,378,096
119,643△193,340△20,058
37,863
5,934,530
1,939,539
739,1383,494,176△5,0571,181,000
60,000120,470
1,072,085△150
0
8,601,201△2,666,671

0
1,618,000

01,617,770

0230

1,618,000△1,618,000
25,793,000
14,277,000
40,070,000
386,000
7,678,000

1,617,770△1,617,770
23,792,447
14,276,027
38,068,474
382,984
7,661,888

230△230
2,000,553
973
2,001,526
3,016
16,112

8,064,000
32,006,000
00△11,246,000

8,044,872
30,023,602―

19,128
1,982,398
0△10,561,497△684,503

79,181,000
67,935,000

79,180,005
68,618,508

995△683,508

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出
支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目
会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
分担金費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)9,090,048
23,8072,253,885
68,199,995
80,497,405
4,497,856
8,561,678
95,901,904
2,610,357
32,485,340
382,653
304,504,928
252,883,894
31,368,862
35,597,824
2,735,057
17,0006,668,530
8,110,915
2,246,881△504,507
9,000
339,133,456△34,628,528
138,058
604,137
742,195

前年度決算(B)
9,008,785
02,955,535
67,616,946
71,395,718
3,712,451
0
104,556,019
3,609,737
30,992,210
0
293,847,401
239,205,281
25,525,912
36,965,161
3,758,237
77,0007,006,476
6,890,729
2,691,236△485,578
47,664
321,682,118△27,834,717
1,339,683
596,205
1,935,888(単位：円)
増減(A)-(B)81,26323,807△701,650
583,049
9,101,687
785,405
8,561,678△8,654,115△999,380
1,493,130382,653
10,657,527
13,678,613
5,842,950△1,367,337△1,023,180△60,000△337,946
1,220,186△444,355△18,929△38,664
17,451,338△6,793,811△1,201,625
7,932△1,193,693

0742,195△33,886,333
00799,608
799,608
52,654052,654
746,954△33,139,379

0
1,935,888△25,898,829
571,000
53,250799,608
1,423,858
2571,000
571,002852,856△25,045,973
75,689,456
50,643,483
00
19,991,100
19,4460△1,193,693△7,987,504△571,000△53,2500△624,250
52,652△571,000△518,348△105,902△8,093,406△5,074,319△13,167,725
003,801,347
363,538

60,885,221

70,615,137△9,729,916

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職給付引当資産
退職手当積立資産
地域福祉推進事業積立資産

経営安定化積立資産
備品等購入積立資産
リサイクル料金預け金

産
の
当年度末
106,058,777
56,828,566
43,238,613
5,915,672
75,926
195,941,544
1,000,000
1,000,000
194,941,544
2,936,262
589,412479,651
232,440
118,000
49,661,195
11,152,469
29,902,818
33,000,000
66,486,136
383,161

部
前年度末
110,607,701
67,579,049
40,958,855
3,090
2,066,707
225,879,303
1,000,000
1,000,000
224,879,303
2,781,045
1,240,879
665,166
232,440
150,000
55,475,726
15,561,950
42,902,800
38,000,000
67,486,136
383,161

負増
減△4,548,924 流動負債
△10,750,483 事業未払金
2,279,758 預り金
5,912,582 職員預り金△1,990,781 賞与引当金△29,937,759 固定負債
0 退職給付引当金
0
負債の部合計△29,937,759
155,217 基本金△651,467 基本金△185,515 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金△32,000 その他の積立金△5,814,531 退職手当積立金△4,409,481 地域福祉推進事業積立金△12,999,982 経営安定化積立金△5,000,000 備品等購入積立金△1,000,000 次期繰越活動増減差額
0 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計302,000,321

336,487,004

純資産の部合計△34,486,683 負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
49,143,112
44,171,378
31,112,533
21,763,475
6,098,322
9,510,000
229,414
154,221
11,702,843
12,743,682
49,661,195
55,475,726
49,661,195
55,475,726
98,804,307
99,647,104
純 資 産 の 部
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
769,370
1,273,877
769,370
1,273,877
140,541,423
163,950,886
11,152,469
15,561,950
29,902,818
42,902,800
33,000,000
38,000,000
66,486,136
67,486,136
60,885,221
70,615,137
60,885,221
70,615,137△33,139,379 △25,045,973
203,196,014
236,839,900
302,000,321
336,487,004

増減4,971,734
9,349,058△3,411,678
75,193△1,040,839△5,814,531△5,814,531△842,79700△504,507△504,507△23,409,463△4,409,481△12,999,982△5,000,000△1,000,000△9,729,916△9,729,916△8,093,406△33,643,886△34,486,683

計算書類に対する注記（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人・地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」「小地域福祉活動推進・支援事業」「相談・生活支援事業」「権利擁護事業」「生活困窮者支援事業」「交流・ふれあい事業」「ボランティア・市民活動推進事業」「共同募金配分金事業」
イ．居宅介護等事業拠点区分（社会福祉事業）「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」「西部デイサービス事業」「本部事業」
ウ．障害者福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）「障害者相談支援事業」「就労継続支援 B 型事業」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増減額

当期減少額

当期末残高

定期預金

1,000,000

001,000,000

合計

1,000,000

001,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
日本財団の福祉車両助成金により取得した車両及び長野県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金により取得した空調機について減価償却を行ったことに伴い、国庫補助金等特別積立金 504,507 円を取り崩した。
８．担保に供している資産
該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

機械及び装置11,665,029

8,728,767

2,936,262

車輌運搬具

56,658,730

56,069,318

589,412

器具及び備品

1,951,753

1,472,102

479,651

無形固定資産3,196,440

2,964,000

232,440

合計

73,471,952

69,234,187

4,237,765

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

第 329 利付国債

11,486,136

11,500,000

13,864

合計

11,486,136

11,500,000

13,864

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）長野県民間社会福祉従事者退職年金共済事業会計に年金資産 10,774,844 円がある。
（２）未経過リース料として 6,835,309 円がある。

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第一号第三様式

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

法人･地域福祉推進事業 居宅介護等事業 障害者福祉サービス事業
勘 定 科 目
会費収入
9,090,048
00
分担金収入
23,80700
寄附金収入
2,253,88500
経常経費補助金収入
68,132,175
57,82010,000
受託金収入
80,419,225
78,1800
貸付事業収入32,00000
事業収入
4,497,856
00
負担金収入
8,561,67800
介護保険事業収入095,901,904
0
就労支援事業収入002,735,057
障害福祉サービス等事業収入
04,477,913
28,007,427
受取利息配当金収入
93,45544,303300
その他の収入111,790
240,792
251,555
事業活動収入計(1)173,215,919
100,800,912
31,004,339
人件費支出
146,754,209
89,526,477
17,556,775
事業費支出
21,023,153
10,199,058
146,651
事務費支出
20,916,283
11,570,076
3,236,165
就労支援事業支出
002,735,057
分担金支出
17,00000
助成金支出
6,668,530
00
負担金支出
3,074,129
5,036,7860
その他の支出5,519,150
00流動資産評価損等による資金減少額
9,000
0
0
事業活動支出計(2)203,981,454
116,332,397
23,674,648
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△30,765,535△15,531,485
7,329,691(単位：円)
計
内部取引消去 事業区分合計
9,090,048
09,090,048
23,807023,8072,253,885
02,253,885
68,199,995
0
68,199,995
80,497,405
080,497,405
32,000032,0004,497,856
04,497,856
8,561,678
0
8,561,678
95,901,904
0
95,901,904
2,735,057△124,700
2,610,357
32,485,340
0
32,485,340
138,0580
138,058
604,1370604,137
305,021,170△124,700
304,896,470
253,837,461
0
253,837,461
31,368,862
0
31,368,862
35,722,524△124,700
35,597,824
2,735,057
02,735,057
17,0000
17,0006,668,530
06,668,530
8,110,915
08,110,915
5,519,150
05,519,150
9,000
0
9,000
343,988,499△124,700
343,863,799△38,967,329
0△38,967,329
合施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

01,276,814

0
340,9560001,617,770

0001,617,770

施設整備等支出計(5)1,276,814△1,276,814
17,792,447
7,000,000
13,638,608
38,431,055
382,984
06,157,967

340,956△340,956
6,000,000
3,821,000
637,419
10,458,419
05,000,000
1,088,568

0
0
0
0
0
0
0
5,821,000
415,353

1,617,770△1,617,770
23,792,447
10,821,000
14,276,027
48,889,474
382,984
10,821,000
7,661,888000△10,821,000
0△10,821,000
0△10,821,00001,617,770△1,617,770
23,792,447
0
14,276,027
38,068,474
382,984
07,661,888

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,540,951
31,890,104△152,245

6,088,568
4,369,851△11,502,590

6,236,353△6,236,353
1,093,338

18,865,872
30,023,602△10,561,497△10,821,000
008,044,872
30,023,602△10,561,497

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)15,584,151
15,431,906

48,909,552
37,406,962

14,686,302
15,779,640

79,180,005
68,618,508

0079,180,005
68,618,508

支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第二号第三様式

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

法人･地域福祉推進事業 居宅介護等事業 障害者福祉サービス事業
勘 定 科 目
会費収益
9,090,04800
分担金収益
23,80700
寄附金収益
2,253,88500
経常経費補助金収益
68,132,175
57,82010,000
受託金収益
80,419,225
78,1800
事業収益
4,497,856
00
負担金収益
8,561,67800
介護保険事業収益0
95,901,904
0
就労支援事業収益002,735,057
障害福祉サービス等事業収益
04,477,913
28,007,427
その他の収益382,653
00
サービス活動収益計(1)173,361,327
100,515,817
30,752,484
人件費
145,677,705
88,678,934
18,527,255
事業費
21,023,153
10,199,058
146,651
事務費
20,916,283
11,570,076
3,236,165
就労支援事業費用
002,735,057
分担金費用
17,00000
助成金費用
6,668,530
00
負担金費用
3,074,129
5,036,786
0
減価償却費
805,627
1,028,993
412,261
国庫補助金等特別積立金取崩額
0△445,556△58,951
徴収不能額
9,000
0
0
サービス活動費用計(2)198,191,427
116,068,291
24,998,438
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△24,830,100△15,552,474
5,754,046
受取利息配当金収益
93,45544,303300
その他のサービス活動外収益
111,790
240,792
251,555
サービス活動外収益計(4)205,245
285,095
251,855(単位：円)
計
内部取引消去 事業区分合計
9,090,048
09,090,048
23,807023,8072,253,885
02,253,885
68,199,995
0
68,199,995
80,497,405
080,497,405
4,497,856
04,497,856
8,561,678
0
8,561,678
95,901,904
0
95,901,904
2,735,057△124,700
2,610,357
32,485,340
0
32,485,340
382,6530382,653
304,629,628△124,700
304,504,928
252,883,894
0
252,883,894
31,368,862
0
31,368,862
35,722,524△124,700
35,597,824
2,735,057
02,735,057
17,0000
17,0006,668,530
06,668,530
8,110,915
08,110,915
2,246,881
02,246,881△504,507
0△504,507
9,000
0
9,000
339,258,156△124,700
339,133,456△34,628,528
0△34,628,528
138,0580
138,058
604,1370604,137
742,195
0742,195
合費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収
益
費
用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)0205,245△24,624,855
7,000,000
799,608
7,799,608
52,652052,652
7,746,956△16,877,899
9,245,683△7,632,216
00
17,792,447
382,9840285,095△15,267,379
3,821,000
03,821,000
2
5,000,000
5,000,002△1,179,002△16,446,381
46,518,145
30,071,764
006,000,000
00251,855
6,005,901
00005,821,000
5,821,000△5,821,000
184,901
14,851,309
15,036,210
0
0
0
0

0
742,195△33,886,333
10,821,000
799,608
11,620,608
52,654
10,821,000
10,873,654
746,954△33,139,379
70,615,137
37,475,758
00
23,792,447
382,984000△10,821,000
0△10,821,000
0△10,821,000△10,821,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
742,195△33,886,333
0799,608
799,608
52,654052,654
746,954△33,139,379
70,615,137
37,475,758
00
23,792,447
382,984

9,777,247

36,071,764

15,036,210

60,885,221

060,885,221

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第三号第三様式

社会

福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職給付引当資産
退職手当積立資産
地域福祉推進事業積立資産
経営安定化積立資産
備品等購入積立資産
リサイクル料金預け金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職手当積立金
地域福祉推進事業積立金
経営安定化積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人･地域福祉推進事業

41,143,896
12,161,812
23,401,574
5,504,584
75,926105,603,546
1,000,000
1,000,000
104,603,546
1,391,883
15446,732
156,000
118,000
48,794,693
11,152,469
20,902,818
0
21,486,136
154,800
146,747,442
33,634,079
19,384,254
6,098,322
229,414
7,922,089
48,794,693
48,794,693
82,428,772
1,000,000
1,000,000
0053,541,423
11,152,469
20,902,818
0
21,486,136
9,777,247
9,777,247△16,877,899
64,318,670
146,747,442

障害者福祉サービス事業
居宅介護等事業
46,849,631
18,065,250
31,343,875
13,322,879
15,094,668
4,742,371
411,08800074,131,602
16,206,396
000074,131,602
16,206,396
803,771740,608589,394
3
32,9181
76,440000451,149
415,353009,000,000
0
33,000,000
030,000,000
15,000,000
177,930
50,431
120,981,233
34,271,646
11,933,874
3,575,159
9,442,669
2,285,610
00002,491,205
1,289,549
451,149
415,353
451,149
415,353
12,385,023
3,990,5120000524,446244,924
524,446244,924
72,000,000
15,000,000
009,000,000
0
33,000,000
030,000,000
15,000,000
36,071,764
15,036,210
36,071,764
15,036,210△16,446,381
184,901
108,596,210
30,281,134
120,981,233
34,271,646

合計
106,058,777
56,828,566
43,238,613
5,915,672
75,926
195,941,544
1,000,000
1,000,000
194,941,544
2,936,262
589,412479,651
232,440
118,000
49,661,195
11,152,469
29,902,818
33,000,000
66,486,136
383,161
302,000,321
49,143,112
31,112,533
6,098,322
229,414
11,702,843
49,661,195
49,661,195
98,804,307
1,000,000
1,000,000
769,370769,370
140,541,423
11,152,469
29,902,818
33,000,000
66,486,136
60,885,221
60,885,221△33,139,379
203,196,014
302,000,321

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
事業区分合計106,058,777
56,828,566
43,238,613
5,915,672
75,926
195,941,544
1,000,000
1,000,000
194,941,544
2,936,262
589,412479,651
232,440
118,000
49,661,195
11,152,469
29,902,818
33,000,000
66,486,136
383,161
302,000,321
49,143,112
31,112,533
6,098,322
229,414
11,702,843
49,661,195
49,661,195
98,804,307
1,000,000
1,000,000
769,370769,370
140,541,423
11,152,469
29,902,818
33,000,000
66,486,136
60,885,221
60,885,221△33,139,379
203,196,014
302,000,321

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0010:法人･地域福祉推進事業]
第一号第四様式

法人･地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
社協会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入収
貸付事業収入
入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
協力員･利用会員会費収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支

予算(A)
9,055,000
9,055,000
001,980,000
1,980,000
69,937,000
64,278,000
223,000
5,436,000
078,592,000
74,008,000
4,584,000
1,331,000
1,331,000
4,655,000
33,0004,582,000
40,0008,913,000
8,913,000
98,00098,000130,000
50,00080,00080,000174,691,000
147,987,000
490,000
57,967,000
18,479,000
38,926,000
1,700,000
12,530,000
17,895,000
21,445,000
740,000
20,000133,000
40,000201,000
2,625,000
1,425,000
14,525,000
1,476,000
260,000
22,955,000
297,000
99,0003,337,000
300,000
335,000
2,642,000
955,000
112,000

決算(B)9,090,048
9,090,048
23,80723,8072,253,885
2,253,885
68,132,175
62,567,000
155,359
5,406,236
3,580
80,419,225
75,290,025
5,129,200
32,00032,0004,497,856
7,500
4,444,356
46,0008,561,678
8,561,678
93,45593,455
111,790
49,00062,79062,790173,215,919
146,754,209
224,600
57,612,613
18,462,756
38,489,568
1,691,346
12,529,252
17,744,074
21,023,153
733,849
0
124,210
21,282200,220
2,625,000
1,198,152
14,420,240
1,476,000
224,200
20,916,283
264,12150,0703,019,527
221,585
86,3402,475,432
842,703
61,160(単位：円)
差異(A)-(B)△35,048△35,048△23,807△23,807△273,885△273,885
1,804,825
1,711,000
67,641
29,764△3,580△1,827,225△1,282,025△545,200
1,299,000
1,299,000
157,144
25,500137,644△6,000351,322351,322
4,545
4,545
18,2101,000
17,21017,2101,475,081
1,232,791
265,400
354,387
16,244436,432
8,654
748
150,926
421,847
6,151
20,0008,790
18,718780
0226,848
104,760
035,8002,038,717
32,87948,930317,473
78,415
248,660
166,568
112,297
50,840

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
1,735,000
68,0001,970,000
24,0001,555,000
1,060,000
1,147,000
1,225,000
1,868,000
2,860,000
631,000
127,000
197,000
100,000
311,000
1,181,000
1,181,000
77,00077,0006,789,000
6,789,000
3,075,000
3,075,000
5,519,000
5,519,000
5,519,000
9,000
9,000
209,037,000△34,346,000

決算(B)1,671,097
35,2801,968,070
24,0001,552,474
997,817
1,140,982
1,224,766
1,133,316
2,853,000
594,440
126,222
196,62070,000307,26100
17,00017,0006,668,530
6,668,530
3,074,129
3,074,129
5,519,150
5,519,150
5,519,150
9,000
9,000
203,981,454△30,765,535(単位：円)
差異(A)-(B)63,90332,720
1,930
0
2,526
62,1836,018
234
734,684
7,000
36,560778
380
30,0003,739
1,181,000
1,181,000
60,00060,000120,470
120,470
871
871
△150
△150
△150
0
0
5,055,546△3,580,465

01,277,000
1,277,000

01,276,814
1,276,814

0
186
186

1,276,814△1,276,814
17,792,447
4,792,447
13,000,000
7,000,000
7,000,000
13,638,608
12,839,000
799,608
38,431,055
382,984
382,966
18
6,157,967
6,157,967
6,540,951
31,890,104
―

186
△186
2,000,553
553
2,000,000
1,009,000
1,009,000
392
0392
3,009,945
3,016
2,034
982
5,033
5,033
8,049
3,001,8960

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,277,000△1,277,000
19,793,000
4,793,000
15,000,000
8,009,000
8,009,000
13,639,000
12,839,000
800,000
41,441,000
386,000
385,000
1,000
6,163,000
6,163,000
6,549,000
34,892,000
00△731,000△152,245△578,755

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,584,000
14,853,000

15,584,151
15,431,906△151△578,906

勘 定 科 目支
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
災害援護金支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職給付引当資産差損
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職手当積立資産取崩収入
地域福祉推進事業積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入退職給付引当資産返還金収入
退職給付引当資産移管金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職手当積立資産支出
地域福祉推進事業積立資産支出
その他の活動による支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0010:法人･地域福祉推進事業]
第二号第四様式

法人･地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
会費収益
社協会費収益
分担金収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
協力員･利用会員会費収益
負担金収益
負担金収益
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
業務委託費
手数料
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費

当年度決算(A)9,090,048
9,090,048
23,80723,8072,253,885
2,253,885
68,132,175
62,567,000
155,359
5,406,236
3,580
80,419,225
75,290,025
5,129,200
4,497,856
7,500
4,444,356
46,0008,561,678
8,561,678
382,653
382,653
382,653
173,361,327
145,677,705
224,600
57,612,613
13,243,717
7,922,089
36,541,400
1,691,346
11,750,022
16,691,918
21,023,153
733,849
124,210
21,282200,220
2,625,000
1,198,152
14,420,240
1,476,000
224,200
20,916,283
264,12150,0703,019,527
221,585
86,3402,475,432
842,703
61,1601,671,097
35,280

前年度決算(B)
9,008,785
9,008,785
002,955,535
2,955,535
66,148,966
61,042,000
188,954
4,773,475
144,537
70,998,258
66,148,058
4,850,200
3,712,451
0
3,671,951
40,50000000
152,823,995
131,791,946
489,600
50,490,101
12,157,923
8,219,363
38,026,187
1,083,503
6,040,095
15,285,174
16,377,000
443,367
361,810
21,384
176,28001,000,059
12,829,520
1,314,580
230,000
20,902,644
244,3633,150
2,957,819
303,173
157,680
2,205,052
701,796
24,354
1,611,273
28,792(単位：円)
増減(A)-(B)81,263
81,26323,80723,807△701,650△701,650
1,983,209
1,525,000△33,595
632,761△140,957
9,420,967
9,141,967
279,000
785,405
7,500
772,405
5,500
8,561,678
8,561,678
382,653
382,653
382,653
20,537,332
13,885,759△265,000
7,122,512
1,085,794△297,274△1,484,787
607,843
5,709,927
1,406,744
4,646,153
290,482△237,600△102
23,9402,625,000
198,093
1,590,720
161,420△5,80013,63919,75846,92061,708△81,588△71,340
270,380
140,90736,80659,824
6,488

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
災害援護金
雑費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
退職給付引当資産移管金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の固定資産売却損･処分損
機械及び装置売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)退職手当積立金取崩額
地域福祉推進事業積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)退職手当積立金積立額
地域福祉推進事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)
1,968,070
24,0001,552,474
997,817
1,140,982
1,224,766
1,133,316
2,853,000
594,440
126,222
196,62070,000307,261
17,00017,0006,668,530
6,668,530
3,074,129
3,074,129
805,627805,627
9,000
9,000
198,191,427△24,830,100
93,45593,455
111,790
49,00062,79062,790205,245

前年度決算(B)
1,833,964
24,0001,169,700
876,6392,289,268
1,059,390
1,165,192
2,376,600
1,092,698
219,100
191,250
30,000337,391
77,00077,0007,006,476
7,006,476
2,938,032
2,938,032
1,305,662
1,305,662
28,13028,130180,426,890△27,602,895
1,021,805
1,021,805
116,980
49,00067,98067,9801,138,785(単位：円)
増減(A)-(B)134,106
0382,774
121,178△1,148,286
165,376△31,876
476,400△498,258△92,878
5,370
40,000△30,130△60,000△60,000△337,946△337,946
136,097
136,097△500,035△500,035△19,130△19,130
17,764,537
2,772,795△928,350△928,350△5,1900△5,190△5,190△933,540

0205,245△24,624,855
7,000,000
7,000,000
799,608
799,608
7,799,608
52,65252,65252,652052,652
7,746,956△16,877,899
9,245,683△7,632,216
00
17,792,447
4,792,447
13,000,000
382,984
382,96618
9,777,247

0
1,138,785△26,464,110
2,800,000
2,800,000
799,608
799,6083,599,608
110
1
13,599,607△22,864,503
12,120,732△10,743,771
00
19,991,100
0
19,991,100
1,646
1,556
90
9,245,683

0△933,540
1,839,255
4,200,000
4,200,000
004,200,000
52,651
52,651
52,652△1
52,651
4,147,349
5,986,604△2,875,049
3,111,555
00△2,198,653
4,792,447△6,991,100
381,338
381,410△72
531,564

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0010:法人･地域福祉推進事業]
第三号第四様式

法人･地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職給付引当資産
退職手当積立資産
地域福祉推進事業積立資産

備品等購入積立資産
リサイクル料金預け金
資産の部合計産の当年度末
41,143,896
12,161,812
23,401,574
5,504,584
75,926105,603,546
1,000,000
1,000,000
104,603,546
1,391,883
15446,732
156,000
118,000
48,794,693
11,152,469
20,902,818
21,486,136
154,800
146,747,442

部
前年度末
34,560,635
13,548,557
20,907,371
0
104,707
128,351,866
1,000,000
1,000,000
127,351,866
809,87915
610,201
156,000
150,000
54,520,085
15,561,950
33,902,800
21,486,136
154,800
162,912,501

負

債
の
部
増
減
当年度末
前年度末
6,583,261 流動負債
33,634,079
27,195,847△1,386,745 事業未払金
19,384,254
9,312,263
2,494,203 預り金
6,098,322
9,510,000
5,504,584 職員預り金
229,414
154,221△28,781 賞与引当金
7,922,089
8,219,363△22,748,320 固定負債
48,794,693
54,520,085
0 退職給付引当金
48,794,693
54,520,085
0
負債の部合計82,428,772
81,715,932
純 資 産 の 部
△22,748,320
582,004 基本金
1,000,000
1,000,000
0 基本金
1,000,000
1,000,000△163,469 その他の積立金
53,541,423
70,950,886
0 退職手当積立金
11,152,469
15,561,950△32,000 地域福祉推進事業積立金
20,902,818
33,902,800△5,725,392 備品等購入積立金
21,486,136
21,486,136△4,409,481 次期繰越活動増減差額
9,777,247
9,245,683△12,999,982 次期繰越活動増減差額
9,777,247
9,245,683
0 （うち当期活動増減差額） △16,877,899 △22,864,503
0
純資産の部合計
64,318,670
81,196,569△16,165,059 負債及び純資産の部合計
146,747,442
162,912,501

増減6,438,232
10,071,991△3,411,678
75,193△297,274△5,725,392△5,725,392
712,84000△17,409,463△4,409,481△12,999,982
0
531,564
531,564
5,986,604△16,877,899△16,165,059

計算書類に対する注記（法人・地域福祉推進事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。
４．拠点が作成する計算書類、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）法人・地域福祉推進事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア 法人運営事業
イ 小地域福祉活動推進・支援事業
ウ 相談・生活支援事業
エ 権利擁護事業オ 生活困窮者支援事業
カ 交流・ふれあい事業

キ ボランティア・市民活動推進事業
ク 共同募金配分金事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 法人運営事業
イ 小地域福祉活動推進・支援事業
ウ 相談・生活支援事業
エ 権利擁護事業オ 生活困窮者支援事業
カ 交流・ふれあい事業
キ ボランティア・市民活動推進事業
ク 共同募金配分金事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増減額

当期減少額

当期末残高

定期預金

1,000,000

001,000,000

合計

1,000,000

001,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

機械及び装置6,820,122

5,428,239

1,391,883

車輌運搬具

23,311,447

23,311,432

15

器具及び備品1,599,458

1,152,726

446,732

無形固定資産1,020,000

864,000

156,000

合計

32,751,027

30,756,397

1,994,630

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

第 329 利付国債

11,486,136

11,500,000

13,864

合計

11,486,136

11,500,000

13,864

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0011:居宅介護等事業]第一号第四様式

居宅介護等事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市受託金収入介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
修繕費支出
業務委託費支出
租税公課支出渉外費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出予算(A)38,00038,000268,000
268,000
100,280,000
68,516,000
68,516,000
14,255,000
14,255,000
7,777,000
7,777,000
9,587,000
7,982,000
1,605,000
145,0000
145,000
4,653,000
4,553,000
4,553,000
100,000
00
20,00020,000260,000
260,000
260,000
105,519,000
90,230,000
10,088,000
3,903,000
61,053,000
4,550,000
638,000
9,998,000
10,218,000
2,402,000
35,00017,000237,000
292,000
187,000
1,452,000
145,000
5,325,000
100,000
26,00012,497,000
559,000
10,000428,000
3,278,000
65,000決算(B)57,82057,82078,18078,18095,901,904
66,105,659
66,105,659
11,103,789
11,103,789
8,119,200
8,119,200
10,241,401
8,547,117
1,694,284
331,855
163,375
168,480
4,477,913
4,343,696
4,343,696
109,944
24,27324,27344,30344,303
240,792
240,792
240,792
100,800,912
89,526,477
9,946,390
3,901,061
60,596,569
4,547,710
637,419
9,897,328
10,199,058
2,401,944
34,033
16,731
235,662
291,340
186,624
1,451,028
143,594
5,324,152
99,10014,85011,570,076
341,938
1,050
428,000
3,060,344
44,720(単位：円)
差異(A)-(B)△19,820△19,820
189,820
189,820
4,378,096
2,410,341
2,410,341
3,151,211
3,151,211△342,200△342,200△654,401△565,117△89,284△186,855△163,375△23,480
175,087
209,304
209,304△9,944△24,273△24,273△24,303△24,303
19,20819,20819,2084,718,088
703,523
141,610
1,939
456,4312,290
581
100,672
18,942
56
967
269
1,338
660
376
972
1,406
848
900
11,150926,924
217,0628,950
0217,656
20,280

勘 定 科 目
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出

予算(A)833,000
192,000
129,000
45,000560,000
40,000335,000
1,496,000
346,000
856,000
1,245,000
833,000
161,000
1,041,000
45,0006,108,000
6,108,000
119,053,000△13,534,000

決算(B)831,283
91,936
128,304
44,322487,8700281,380
1,494,592
343,642
832,482
1,244,400
727,415
106,700
1,037,080
42,6185,036,786
5,036,786
116,332,397△15,531,485(単位：円)
差異(A)-(B)
1,717
100,064
696
678
72,13040,00053,6201,408
2,358
23,518600
105,585
54,3003,920
2,382
1,071,214
1,071,214
2,720,603
1,997,485

0341,000
341,000

0
340,956
340,9560
44
44341,000△341,000
6,000,000
5,000,000
1,000,000
2,821,000
2,821,000
638,000
638,000
9,459,000
5,000,000
5,000,000
1,099,000
1,099,000
6,099,000
3,360,000
00△10,515,000

340,956△340,956
6,000,000
5,000,000
1,000,000
3,821,000
3,821,000
637,419
637,419
10,458,419
5,000,000
5,000,000
1,088,568
1,088,568
6,088,568
4,369,851
―

44
△44
0
0
0
△1,000,000△1,000,000
581
581△999,4190010,432
10,432
10,432△1,009,851
0△11,502,590

987,590

48,910,000
38,395,000

48,909,552
37,406,962

448
988,038

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
経営安定化積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入退職給付引当資産返還金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0011:居宅介護等事業]
第二号第四様式

居宅介護等事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市受託金収益介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
移動支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
修繕費
業務委託費
租税公課
渉外費
事務費
福利厚生費
職員被服費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費

当年度決算(A)57,82057,82078,18078,18095,901,904
66,105,659
66,105,659
11,103,789
11,103,789
8,119,200
8,119,200
10,241,401
8,547,117
1,694,284
331,855
163,375
168,480
4,477,913
4,343,696
4,343,696
109,944
24,27324,273
0100,515,817
88,678,934
9,946,390
2,272,9782,491,205
58,978,488
4,547,710
1,088,568
9,353,595
10,199,058
2,401,944
34,0330
16,731
235,662
291,340
186,624
1,451,028
143,594
5,324,152
99,10014,85011,570,076
341,938
1,050
428,000
3,060,344
44,720831,283
91,936
128,304

前年度決算(B)
1,356,844
1,356,844
397,460
397,460
104,556,019
72,504,632
72,504,632
13,314,109
13,314,109
8,767,320
8,767,320
9,678,771
8,059,790
1,618,981
291,187
23,277
267,9103,852,650
3,710,989
3,710,989
78,621
63,040063,040110,162,973
87,178,777
8,958,788
2,205,174
3,789,897
57,684,660
4,549,772
955,641
9,034,845
8,985,863
2,371,861
52,5493,450
16,817
291,830
220,67001,267,133
102,953
4,620,000
28,7009,900
12,647,359
351,538
57,750472,000
3,227,547
68,6401,245,461
253,018
129,638(単位：円)
増減(A)-(B)△1,299,024△1,299,024△319,280△319,280△8,654,115△6,398,973△6,398,973△2,210,320△2,210,320△648,120△648,120562,630
487,327
75,303
40,668140,098△99,430
625,263632,707
632,707
31,323△38,767
24,273△63,040△9,647,156
1,500,157
987,60267,804△1,298,692
1,293,828△2,062
132,927
318,750
1,213,195
30,083△18,516△3,450△86△56,168
70,670186,624
183,895
40,641
704,152
70,4004,950△1,077,283△9,600△56,700△44,000△167,203△23,920△414,178△161,082△1,334

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘 定 科 目
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
雑費
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の固定資産売却損･処分損
機械及び装置売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)経営安定化積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
地域福祉推進事業積立金積立額
経営安定化積立金積立額
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)44,322487,870
281,380
1,494,592
343,642
832,482
1,244,400
727,415
106,700
1,037,080
042,6185,036,786
5,036,786
1,028,993
1,028,993△445,556△445,55600
116,068,291△15,552,474
44,30344,303
240,7920240,792
240,792
285,095

前年度決算(B)23,907492,856
1,085,504
227,710482,555
1,018,466
1,244,400
1,002,949
174,600
1,037,080
810
50,9303,952,697
3,952,697
933,964
933,964△436,453△436,453
19,534
19,534113,281,741△3,118,768
316,378
316,378
339,425
33,000306,425
306,425
655,803(単位：円)
増減(A)-(B)20,415△4,986△804,124
1,266,882△138,913△185,984
0△275,534△67,900
0△810△8,312
1,084,089
1,084,089
95,02995,029△9,103△9,103△19,534△19,534
2,786,550△12,433,706△272,075△272,075△98,633△33,000△65,633△65,633△370,7080285,095△15,267,379
003,821,000
3,821,000
3,821,000
2
2
2
0
0
0
5,000,000
5,000,000
5,000,002△1,179,002△16,446,381
46,518,145
30,071,764
006,000,000
5,000,000
1,000,000
00036,071,764

0655,803△2,462,965
218,000
218,000
0
0
218,000
1
10
1218,000
218,000
1,400,000
1,400,000
1,618,001△1,400,001△3,862,966
50,398,911
46,535,945
0
0
0
0
0
17,8005,340
12,46046,518,145

0△370,708△12,804,414△218,000△218,000
3,821,000
3,821,000
3,603,000
112△1△218,000△218,000
3,600,000
3,600,000
3,382,001
220,999△12,583,415△3,880,766△16,464,181
006,000,000
5,000,000
1,000,000△17,800△5,340△12,460△10,446,381

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0011:居宅介護等事業]
第三号第四様式

居宅介護等事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資経営安定化積立資産
備品等購入積立資産
リサイクル料金預け金

産
の
当年度末
46,849,631
31,343,875
15,094,668
411,088074,131,602
74,131,602
803,771589,394
32,91876,440451,149
9,000,000
33,000,000
30,000,000
177,930

部
前年度末
58,960,799
42,195,725
15,212,984
3,090
1,549,000
81,324,133
81,324,133
818,297
1,240,861
54,96476,440955,641
9,000,000
38,000,000
31,000,000
177,930

資産の部合計120,981,233

140,284,932

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
地域福祉推進事業積立資産

負増
減△12,111,168 流動負債
△10,851,850 事業未払金△118,316 賞与引当金407,998 固定負債
△1,549,000 退職給付引当金△7,192,531
負債の部合計△7,192,531△14,526 国庫補助金等特別積立金△651,467 国庫補助金等特別積立金△22,046 その他の積立金
0 地域福祉推進事業積立金△504,492 経営安定化積立金
0 備品等購入積立金△5,000,000 次期繰越活動増減差額△1,000,000 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△19,303,699 負債及び純資産の部合計

債
の
当年度末
11,933,874
9,442,669
2,491,205
451,149
451,149
12,385,023
純 資 産 の524,446
524,446
72,000,000
9,000,000
33,000,000
30,000,000
36,071,764
36,071,764△16,446,381
108,596,210
120,981,233

部
前年度末
13,841,144
10,051,247
3,789,897
955,641955,641
14,796,785
部
970,002970,00278,000,000
9,000,000
38,000,000
31,000,000
46,518,145
46,518,145△3,862,966
125,488,147
140,284,932

増減△1,907,270△608,578△1,298,692△504,492△504,492△2,411,762△445,556△445,556△6,000,000
0△5,000,000△1,000,000△10,446,381△10,446,381△12,583,415△16,891,937△19,303,699

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。
４．拠点が作成する計算書類、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）居宅介護等事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア

居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業
ウ 西部デイサービス事業
エ 本部事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア

居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業
ウ 西部デイサービス事業
エ 本部事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
日本財団の福祉車両助成金により取得した車両及び長野県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金により取得した空調機について減価償却を行ったことに伴い、国庫補助金等特別積立金 445,556 円を取り崩した。
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

機械及び装置

1,779,890

976,119803,771

車輌運搬具

29,125,844

28,536,450

589,394

器具及び備品154,171

121,253

32,918無形固定資産2,176,440

2,100,000

76,440

合計

33,236,345

31,733,822

1,502,523

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0012:障害者福祉サービス事業]
第一号第四様式

障害者福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出

予算(A)002,730,000
2,730,000
27,639,000
27,528,000
25,358,000
2,170,000
111,000000
0252,000
252,000
252,000
30,621,000
17,560,000
4,002,000
875,000
10,479,000
2,204,000
445,000
5,000
30,00010,000130,000
150,000
120,000
3,640,000
80,00015,00030,00069,000410,000
35,000594,000
277,000
109,000
135,000
25,00080,00058,000276,000
93,000830,000
266,000
184,000
42,00015,00017,0002,730,000
2,730,000
2,730,000

決算(B)
10,00010,0002,735,057
2,735,057
28,007,427
27,849,311
25,574,231
2,275,080
101,949
56,16756,167300
300
251,555
251,555
251,555
31,004,339
17,556,775
4,000,742
874,967
10,478,522
2,202,544
146,651672
0
3,520
19,66877,79145,0003,236,165
39,3003,520
2,960
56,000402,574
25,080596,687
276,627
108,080
128,990
4,276
63,80054,919204,794
92,400826,890
256,568
61,5000
15,00016,2002,735,057
2,735,057
2,735,057(単位：円)
差異(A)-(B)△10,000△10,000△5,057△5,057△368,427△321,311△216,231△105,080
9,051△56,167△56,167
△300
△300
445
445
445
△383,339
3,225
1,258
33
478
1,456
298,349
4,328
30,0006,480
110,332
72,20975,000403,835
40,700
11,48027,04013,0007,426
9,920△2,687
373
920
6,010
20,724
16,2003,081
71,206
600
3,110
9,432
122,500
42,0000800△5,057△5,057△5,057

予算(A)
24,375,000
6,246,000

決算(B)
23,674,648
7,329,691(単位：円)
差異(A)-(B)700,352△1,083,691

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
5,830,000
5,830,000
416,000
416,000

0
5,821,000
5,821,000
415,353
415,353

0
9,000
9,000
647
647

6,236,353△6,236,353―

9,647△9,6470

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,246,000△6,246,000
0001,093,338△1,093,338

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,687,000
14,687,000

14,686,302
15,779,640

698△1,092,640

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支 退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0012:障害者福祉サービス事業]
第二号第四様式

障害者福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
被服費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
合計
差引
減価償却費

当年度決算(A)
10,00010,0002,735,057
2,735,057
28,007,427
27,849,311
25,574,231
2,275,080
101,949
56,16756,16730,752,484
18,527,255
4,000,742
874,967
1,289,549
9,857,439
415,353
2,089,205
146,651672
3,520
19,66877,79145,0003,236,165
39,3003,520
2,960
56,000402,574
25,080596,687
276,627
108,080
128,990
4,276
63,80054,919204,794
92,400826,890
256,568
61,5000
015,00016,2002,735,057
2,735,057
2,735,057
2,735,057
2,735,057
412,261

前年度決算(B)
111,136
111,136
3,758,237
3,758,237
27,139,560
27,012,606
25,036,496
1,976,110
126,9540031,008,933
20,234,558
97,0600734,422
16,873,801
02,529,275
163,049792
037,94264,41559,9003,563,658
52,6204,040
0
0230,236
22,990582,196229,517
119,240
144,013
0
113,850
20,096
318,738
139,798
826,890591,591
126,800
18,192
7,851
15,00003,758,237
3,758,237
3,758,237
3,758,237
3,758,237
451,610(単位：円)
増減(A)-(B)△101,136△101,136△1,023,180△1,023,180
867,867
836,705
537,735
298,970△25,005
56,16756,167△256,449△1,707,303
3,903,682
874,967
555,127△7,016,362
415,353△440,070△16,398△120
3,520△18,274
13,376△14,900△327,493△13,320△520
2,960
56,000172,338
2,090
14,491
47,110△11,160△15,023
4,276△50,050
34,823△113,944△47,398
0△335,023△65,300△18,192△7,851
0
16,200△1,023,180△1,023,180△1,023,180△1,023,180△1,023,180△39,349

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算(A)412,261△58,951△58,951
24,998,438
5,754,046
300
300
251,555
251,555
251,555
251,855

前年度決算(B)451,610△49,125△49,125
28,121,987
2,886,946
1,500
1,500
139,800
139,800
139,800
141,300(単位：円)
増減(A)-(B)△39,349△9,826△9,826△3,123,549
2,867,100△1,200△1,200111,755
111,755
111,755
110,555

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の固定資産売却益
機械及び装置売却益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)0251,855
6,005,901
0
0
0
0
0
0
0
0
5,821,000
5,821,000
5,821,000△5,821,000
184,901
14,851,309
15,036,210
0
0
0
0

0
141,300
3,028,246
353,000
353,000
53,25053,25053,250406,250
353,000
353,000
1,400,000
1,400,000
1,753,000△1,346,750
1,681,496
13,169,813
14,851,309
0
0
0
0

0
110,555
2,977,655△353,000△353,000△53,250△53,250△53,250△406,250△353,000△353,000
4,421,000
4,421,000
4,068,000△4,474,250△1,496,595
1,681,496
184,901
00
0
0

次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)15,036,210

14,851,309

184,901

勘 定 科 目
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益

費
用

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0012:障害者福祉サービス事業]
第三号第四様式

障害者福祉サービス事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
リサイクル料金預け金

産
の
当年度末
18,065,250
13,322,879
4,742,371
0
16,206,396
16,206,396
740,6083
1415,353
15,000,000
50,431

部
前年度末
17,086,267
11,834,767
4,838,500
413,000
16,203,304
16,203,304
1,152,869
3
1
0
15,000,000
50,431

資産の部合計34,271,646

33,289,571

負

債
の
増
減
当年度末
978,983 流動負債
3,575,159
1,488,112 事業未払金
2,285,610△96,129 賞与引当金
1,289,549△413,000 固定負債
415,353
3,092 退職給付引当金
415,353
3,092
負債の部合計3,990,512
純 資 産 の△412,261
0 国庫補助金等特別積立金
244,924
0 国庫補助金等特別積立金
244,924
415,353 その他の積立金
15,000,000
0 備品等購入積立金
15,000,000
0 次期繰越活動増減差額
15,036,210
次期繰越活動増減差額
15,036,210（うち当期活動増減差額）
184,901
純資産の部合計
30,281,134
982,075 負債及び純資産の部合計
34,271,646

部
前年度末
3,134,387
2,399,965
734,422003,134,387
部
303,875
303,875
15,000,000
15,000,000
14,851,309
14,851,309
1,681,496
30,155,184
33,289,571

増減440,772△114,355
555,127
415,353
415,353
856,125△58,951△58,95100184,901
184,901△1,496,595
125,950
982,075

計算書類に対する注記（障害者福祉サービス事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。
４．拠点が作成する計算書類、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）障害者福祉サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア

障害者相談支援事業

イ 就労継続支援 B 型事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア

障害者相談支援事業

イ 就労継続支援 B 型事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
長野県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金により取得した空調機について減価償却を行ったことに伴い、国庫補助金等特別積立金 58,951 円を取り崩した。

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

機械及び装置3,065,017

2,324,409

740,608

車輌運搬具

4,221,439

4,221,4363

器具及び備品198,124

198,1231

合計

7,484,580

6,743,968

740,612

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし