貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

定期預金

場所・物量等取得年度

阿波銀行福島支店
阿波銀行土成支店
徳島銀行阿北支店――――

阿波銀行福島支店
四国銀行 徳島営業所
徳島銀行阿北支店
大和ネクスト銀行
徳島住吉郵便局

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―
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―

使用目的等

利用料として運転資金として運転資金として運転資金として
小計

取得価額

(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

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―

984,569,235
14,729217,079,000
182,572,159
148,903,347
548,554,506
126,000,000
150,000,000
20,000,000
130,000,000
10,000,000
436,000,000

小計
事業未収金
介護保険事業
老人福祉事業
その他の事業
未収金未収補助金
立替金
前払金
前払費用
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物
白寿園

徳島県国民健康保険団体連合会他
徳島県・徳島市介護ながいき課
徳島県立中央テクノスクール・利用者―――

徳島大学 他
徳島市・美波町・独立行政法人障害者支援
利用者
四国情報管理センター 他
あいおいニッセイ同和損保 他
流動資産合計―――――住吉四丁目434番地

2,846.67㎡

平成26年度住吉四丁目・東吉野町三丁目

3,293.40㎡

平成27年度（住吉養護拠点）徳島市住吉四丁目11番10号

H5・8・12

仙寿園･ユニット（住吉特養ユニット拠点）徳島市住吉四丁目12番10号

平成26年度西部（西部拠点）徳島市不動西町3丁目1197番地1（よしの拠点）阿波市吉野町柿原字二條146番地

平成11年度
平成14年度
平成11年度
平成14年度
平成9年度（よしの拠点）阿波市吉野町柿原字二條146番地

平成16年度（御所特養拠点）阿波市土成町吉田字梨木原1番地1

平成14年度（御所特養拠点）阿波市土成町宮川内字神田133番地1

平成17年度（御所特養拠点）阿波市土成町吉田字梨木原1番地1

平成26年度（御所ケア拠点）阿波市土成町吉田字梨木原1番地1

平成14年度（西部拠点）徳島市不動西町3丁目1199番地1
よしの園

御所園

基本財産合計(2) その他の固定資産

2・3月分 介護報酬 他
徳島県補助金・3月分通所型介護予防事業 他
就職支援業務委託料・3月分介護タクシー利用料
小計
実習謝礼金 他
助成金・配食委託料 他
散髪代 他
ウイルス対策 他
火災保険料 他

242,724,656
1,648,463
583,400
244,956,519
392,521
3,393,380
134,668
154,3132,299,994
1,235,900,630

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している
第一種社会福祉事業である、養護老人ホームの施設等に使用している
小計

298,911,890

298,911,890

117,746,000

117,746,000

第一種社会福祉事業である、養護老人ホームの施設等に使用している
第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している
第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の施設等に使用している
第二種社会福祉事業である、在宅介護支援センター事業
設等に使用している
第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している
第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の施設等に使用している
第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している
第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の施設等に使用している
第二種社会福祉事業である、老人短期入所事業の施設に使用している
第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設等に使用している
小計

713,583,000

512,961,117

200,621,883

2,059,980,740

710,039,830

1,349,940,910

102,074,000
18,365,242
21,945,000
3,634,758
545,545,000

71,117,236
6,446,190
11,911,104
1,275,795
378,043,732

30,956,764
11,919,052
10,033,896
2,358,963
167,501,268

217,535,200

100,483,662

117,051,538

619,015,000

331,221,105

287,793,895

144,891,684

62,317,302

82,574,382

208,300,000

21,906,150

186,393,850

184,170,000

102,661,942

81,508,058

416,657,890

2,528,654,459
2,945,312,349

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
その他の積立資産
長期前払費用門扉及び目隠し 他
避難用スロープ 他
ハイエースバンGL 他
パソコン 他
電話加入権
応研 他
岡三証券株式会社京都支店
徳島県民間福祉施設職員共済会
大和証券・阿波銀行・徳島銀行
阿波銀行・徳島銀行・百十四銀行
阿波銀行 福島支店
あいおいニッセイ同和損保

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―
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―
―
―
―
―
―

外構等
設備他
利用者送迎用等
施設運営等
電話加入権 他
給与ソフト・利用者栄養管理

18,547,880
7,820,300
87,036,818
257,162,027―

17,071,647
4,761,223
78,000,392
170,075,345―

1,001,640
100,000,000

690,608

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

37,947,054
49,992,000
28,206,943
12,669,169
51,750,000
180,565,166

―
―

―
――
―

295,866,000
117,168,161
413,034,161
593,599,327
3,987,856,662

施設整備積立サーバー購入のため
火災保険料 他

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金

日本郵便 他
阿波銀行・徳島銀行
3月分 職員手当
2・3月分 社会保険料
29年6月賞与支給分
流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

阿波銀行
徳島県民間福祉施設職員共済会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,476,233
3,059,077
9,036,426
87,086,682
337,864
311,032
100,000,000
117,168,161
43,000,000
34,000,000
1,200,000
3,567,535
400,243,010
3,345,555,359
4,581,455,989