令和５年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書＜収 入＞(単位：円）

サービス区分
１経常経費補助金収入

４年度
決算

５年度
予算①

５年度
決算②

差異
①－②

3,225,201

3,309,000

3,016,835

292,165

3,225,201

3,309,000

3,016,835

292,165 サロン支援・助成事業

説 明

１市区町村補助金収入
１市補助金収入２受託金収入157,500

災害ボランティアセンター運営事業

92,000

区社協運営事業42,665

20,546,230

20,201,000

22,131,937△ 1,930,937

20,498,230

20,153,000

22,083,937△ 1,930,937 北区学習支援プログラム

１市区町村受託金収入
１市受託金収入△ 465,937

豊栄さわやか老人福祉センター△ 949,000

豊栄健康センター管理運営△ 516,000

２新潟県社協受託金収入

48,00048,00048,000055,145

42,00062,844△ 20,844

１参加費収入

5,800

4,000

13,100△ 9,100 直営型子育てサロン「ぴょんきち」利用料

２利用料収入49,34538,00049,744△ 11,744 老人福祉センターのコピー等利用料

0

0

7,954

△ 7,954

0

07,954△ 7,954 西区災害ボランティアセンター職員超過勤務代・旅費

3

1,000

4996

3

1,000

4

996 普通預金利息

６その他収入75,50033,00063,282△ 30,282

１雑収入

75,50033,00063,282△ 30,282 外部会議出席の際の実費弁償

12,019,274

13,217,000

12,249,512

967,488

１一般会費

5,949,972

5,869,000

5,714,754

154,246 一般会員会費（R４実績×8割相当額）

２賛助会費

323,000

318,000

346,000

３共募一般

2,637,331

2,638,000

2,460,264

４共募歳末

2,295,000

3,268,000

3,268,000

0 共同募金C配分

５寄付金

337,771

65,000

162,494△ 97,494 寄付金（R4実績）

６繰越金

0

698,000

0

７基金

1,000

3,000

1,000

８賃借料

475,200

358,000

297,000

35,921,353

36,803,000

37,532,368

１県社協受託金収入
３事業収入

４負担金収入５受取利息配当金収入
１受取利息配当金収入

７拠点区分間繰入金収入
１法人本部拠点区分間繰入金収入

収 入 合 計（１）

△ 28,000 賛助会員会費（R5実績）
177,736 共同募金B配分（R4実績）＋追加配分

698,000 収支差額がプラスのため充当なし
2,000 「社会福祉資金積立基金」利息が行旅人旅費貸付原資
61,000 印刷機「オルフィス」本体の賃借料△ 721,414

＜支 出＞４年度
決算

５年度
予算①

５年度
決算②

差異
①－②

7,714,233
2,124,990
403,171
141,610

8,403,000
2,073,000
878,000
378,000

8,430,610
2,040,984
972,869
377,400△ 27,610
32,016△ 94,869 コロナ5類移行による助成申請件数の増
600

197,980

142,000

99,40342,597

1,180,797

1,181,000

1,181,000

03,665,685

3,751,000

3,758,954△ 7,954

5,822,047
654,864
1,066,560
195,142
198,024
1,093,623
135,543
51,400454,897
827,748
48,0001,000
128,248
5,087
934,048
27,863
1,343,616

6,562,000
707,000
1,170,000
418,000
376,000
1,271,000
143,000
89,000485,000
397,000
48,0003,000
442,000
5,000
961,000
47,0001,493,000

6,328,659
608,790
1,053,983
394,256
193,098
1,113,378
141,883
77,526454,341
862,937
48,0001,000
404,060
5,340
941,618
28,4491,278,928

233,341
98,210116,017 おせちの単価据え置きによる
23,744
182,902 助成申請件数前年度並み
157,622 助成申請件数の減（地域の茶の間助成）
1,117
11,47430,659△ 465,937 受託金の減額
02,000
37,940△ 340
19,382
18,551
214,072

706,040
280,750
175,990
180,836
1,143,237
607,559
535,678
9,883,684797,000
379,000
191,000
126,000
986,000
586,000
400,000
9,928,000

725,526
273,026
189,909
90,467
1,023,705
624,374
399,331
10,113,655

71,474
105,974 能登半島地震による研修会開催中止
1,091
35,533△ 37,705△ 38,374
669△ 185,655

9,883,684

9,928,000

10,113,655△ 185,655 増、運営日数増（ワクチン接種会場）

4,156,370
4,048,965
107,405

4,497,000
4,255,000
242,000

3,793,466
3,734,466
59,000703,534
520,534 事務消耗品費の経費削減
183,000 県外出張・研修のオンライン化による旅費減

30,063,187

31,869,000

30,969,023

899,977

5,293,694

4,934,000

5,108,702△ 174,702

１豊栄健康センター管理運営【受託】5,293,694

4,934,000

5,108,702△ 174,702 増（ワクチン接種会場）

公益事業 支出合計

5,293,694

4,934,000

5,108,702△ 174,702

社会福祉事業＋公益事業支出合計（２）35,356,881

36,803,000

36,077,725

725,275

収入合計（１）－支出合計（２）564,47201,454,643

当期資金収支差額合計（３）

サービス区分
１地域福祉活動推進事業
１地区社協活動交付金事業
２地域ふれあい事業
３地域福祉活動計画推進事業
４地域福祉リーダー研修
５地域包括ケア推進事業（第１層）【受託】
６地域包括ケア推進事業（第２層）【受託】
２見守り・生活支援事業
１友愛訪問事業
２おせち料理配食事業
３子育て支援事業
４緊急情報キット配布事業
５サロン支援・助成事業
６コミュニティソーシャルワーク推進事業
７見守り推進事業
８心配ごと相談事業
９北区学習支援プログラム【受託】１０生活福祉資金貸付事業
１１行旅人旅費貸付事業
１２区民向け公開講座
１３高校進学のための相談支援事業
１４生活支援事業
１５生きづらさを抱えた方の支援事業
３ボランティア・市民活動事業
１ボランティア・市民活動センター運営事業
２災害ボランティアセンター運営事業
３ボランティア・市民活動育成事業
４福祉教育推進事業
４広報啓発事業
１地域福祉推進フォーラム事業
２広報事業
５施設運営管理事業
１豊栄さわやか老人福祉センター【受託】
６区社協運営費
１区社協運営事業
２役職員研修事業

社会福祉事業 支出合計
１施設管理運営事業

説 明

最低賃金増、光熱水費高騰による経費

光熱水費高騰による経費増、運営日数