6211 社会福祉法人

永楽会

財

産
平成 31 年

社会福祉法人貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
小口現金
普通預金
定期預金

目
3 月 31 日録

永楽会（単位：円）

場所・物量等

取得年度

七峰荘他
七峰荘他
七十七銀行吉岡支店他
七十七銀行吉岡支店他
小使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

389,362
270,962
1,078,131,933
56,141,870
1,134,934,127
389,439,290
1,723,973
5,017,400
14,177
162,193735,501
6,000
773,516

計
2・3月介護報酬等
平成30年度消費税他
建設資金借入金償還補助金等
夢の風貯蔵品業者支払立替等
労働保険料等
ボランティア保険料等
H31年度火災保険料

小仮払金
流

建物

取得価額

利用料金預かり等
小口現金繰越運転資金として運転資金として

事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品立替金
前払金
前払費用
前払費用（1年以内）

固定資産
基本財産
土地

別紙4

現在

計
H30年度中間消費税
動資産
合（本部拠点）黒川郡大衡村大瓜字長町77-3（本部拠点）黒川郡大衡村大瓜字長町51-2（本部拠点）黒川郡大衡村大瓜字長町51-5（あさいな拠点）黒川郡大和町吉岡南3丁目61-5
小（本部拠点）黒川郡大衡村大瓜字 1999年度
長町77-3（本部拠点）黒川郡大郷町大松沢 2003年度
字鶴田山42-2（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 1981年度
字長町77-3（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 1983年度
字長町77-3（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 2015年度
字長町77-3（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 2015年度
字長町77-3（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 1993年度
沢字鶴田山36-2（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 2002年度
沢字鶴田山36-2（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 2004年度
沢字鶴田山36-2（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 2012年度
沢字鶴田山36-2（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 1995年度
沢字鶴田山36-2（あさいな拠点）黒川郡大和町宮 1996年度
床字摺萩24-3（あさいな拠点）黒川郡大和町宮 2012年度
床字摺萩24-3（あさいな拠点）黒川郡大和町吉 2012年度
岡南3丁目61-5

第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
社会福祉事業である、法人本部に使用している。
第2種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、ぬくもりの館に使用している。
第2種社会福祉事業である、大衡村デイサー
ビスセンター事業に使用している。
第2種社会福祉事業である、大衡村デイサー
ビスセンター事業に使用している。（車庫）
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。（ユニット増築工事）
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。（ユニット増築工事）
第2種社会福祉事業である、大郷町デイサー
ビスセンター事業に使用している。
第2種社会福祉事業である、大郷町デイサー
ビスセンター事業に使用している。（物置）第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域支援センタ
ーえいらく等に使用している。

計779,516
474,600
1,533,280,777

30,250,000

30,250,000

12,653,190

12,653,190

2,050,070

2,050,070

7,137,030

7,137,030

計
9,198,500

2,994,111

52,090,290
6,204,389

4,200,000

2,394,630

1,805,370

367,781,100

266,878,685

100,902,415

20,212,000

16,027,607

4,184,393

45,542,100

8,744,080

36,798,020

1

1646,043,231

422,436,677

223,606,554

14,618,000

5,369,921

9,248,079

17,040,000

5,460,894

11,579,106

121,593,428

35,383,683

86,209,745

2,200,000

2,199,999

1

471,116,850

260,277,161

210,839,689

41,781,418

8,120,374

33,661,044

27,456,371

9,795,900

17,660,471

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度（百才館拠点）大崎市三本木字大 1999年度
豆坂24-3（第2百才館拠点）大崎市字三本 2006年度
木字大豆坂24-3（百才館拠点）大崎市三本木蟻ヶ 2005年度
袋字混内山1-6（杜の風拠点）富谷市富谷桜田1- 2001年度
11（杜の風拠点）富谷市富谷桜田1- 2000年度
11（みどりの風拠点）富谷市富谷桜 2001年度
田1-11（虹の風拠点）富谷市富谷桜田1- 2004年度
12（おながわ拠点）牡鹿郡女川町浦 2006年度
宿浜字小屋ノ口1-1（おながわ拠点）牡鹿郡女川町浦 2009年度
宿浜字浦宿81-4（おながわ拠点）牡鹿郡女川町浦 2011年度
宿浜字浦宿81-4
小基
本その他の固定資産
土地（本部拠点）黒川郡大和町吉岡字 2018年度
中町32番2
建物（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 1981年度
字長町77-3（七峰荘拠点）窯場、カーポート、物置、プレハブ倉庫（すずらん拠点）物置3台（郷和荘拠点）黒川郡大郷町大松 1993年度
沢字鶴田山36-2（郷和荘拠点）カーポート1台（あさいな拠点）黒川郡大和町宮 1996年度
床字摺萩24-4（あさいな拠点）黒川郡大和町吉 2012年度
岡字西柿木63-2（あさいな拠点）黒川郡大和町宮 1996年度
床字摺萩24-4（あさいな拠点）車庫、物置、プ
レハブ倉庫等（百才館拠点）大崎市三本木字大 1999年度
豆坂24-3（百才館拠点）大崎市三本木蟻ヶ 2005年度
袋字混内山1-6（百才館拠点）倉庫2台、汚物庫（杜の風拠点）富谷市富谷桜田1- 2001年度
11（杜の風拠点）富谷市富谷桜田1- 2018年度
11（杜の風拠点）倉庫1台、物置2台（みどりの風拠点）富谷市富谷桜 2001年度
田1-11（みどりの風拠点）物置4台（虹の風拠点）物置1台（おながわ拠点）牡鹿郡女川町浦 2009年度
宿浜字浦宿81-4（おながわ拠点）物置、改修工事（夢の風拠点）簡易トイレ、厨房コンセント増設工事

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
なのはな等に使用している。
第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
そよかぜ等に使用している。
第1種社会福祉事業である、みどりの風施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、虹の風施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、おながわ施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
のどか等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
のどか等に使用している。

693,817,084

364,597,727

329,219,357

193,095,000

71,857,734

121,237,266

90,150,000

50,994,261

39,155,739

775,181,113

384,585,229

390,595,884

48,132,157

37,113,159

11,018,998

314,353,440

150,940,874

163,412,566

135,092,500

47,147,718

87,944,782

944,608,000

318,586,565

626,021,435

63,900,000

26,699,550

37,200,450

80,515,000

25,617,181

54,897,819

計
計

2,603,403,573
2,655,493,863

事務所用地

11,049,500

11,049,500

第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
七峰荘等に使用している。

64,084,400

52,595,214

11,489,186

1,760,065

1,636,600

123,465

グループホームすずらん等に使用している。
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。
郷和荘等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域支援センターえいらくに使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
あさいな等に使用している。

492,800
4,531,000

836,598

492,800
3,694,402

650,000
5,169,495

649,9992,220,940

12,948,555

8,521,200

2,402,662

6,118,538

25,500,010

11,337,643

14,162,367

34,835,677

24,550,320

10,285,357

6,850,676

1,032,941

5,817,735

5,617,290

5,090,667

526,623

465,150
6,917,100

433,6046,072,556

31,546
844,544

291,600

45,562

246,038

519,750
1,042,350

519,747
750,9633
291,387

926,100
178,500
1,986,411

926,096
178,499
1,208,891

4
1777,520

11,210,500
612,360

3,308,469
234,191

7,902,031
378,169

財産

合第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。
第2種社会福祉事業であるグループホームなのはなに使用している。
百才館等に使用している。
第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
そよかぜに使用している。
杜の風等に使用している。
第1種社会福祉事業である、みどりの風に使用している。
みどりの風等に使用している。
虹の風等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホームのどかに使用している。
グループホームのどか等に使用している。
夢の風とみやに使用している。

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等（杜の風公益拠点）ローパーテー
ション
小構築物（七峰荘拠点）外構工事他（郷和荘拠点）環境整備他（あさいな拠点）環境整備他（第2百才館拠点）外構工事（杜の風拠点）植木植栽工事（みどりの風）芝張り工事他（おながわ拠点）外構工事他
小機械及び装置 （七峰荘拠点）火災非常通報装置（すずらん拠点）ローカルアラー
ムシステム（郷和荘拠点）非常消防設備他（あさいな拠点）電気陶芸窯他（百才館拠点）火災通報装置（みどりの風拠点）非常警報装置（夢の風拠点）茹麺機
小車輌運搬具 （本部拠点）日産セレナ（七峰荘拠点）RAV-4他（すずらん拠点）レジアスエース
他（郷和荘拠点）プリウス他（あさいな拠点）マイクロバス他（百才館拠点）ハイエース他（杜の風拠点）MRワゴン他（みどりの風拠点）セレナ（虹の風拠点）ヴォクシー他（おながわ拠点）N-BOX他（夢の風拠点）日産キャラバンコ
ーチDX他（百才館公益事業拠点）ダイハツ
ミラ他
小器具及び備品 （本部拠点）衛星電話他（七峰荘拠点）ストレッチャー他（すずらん拠点）カラオケセット
他（郷和荘拠点）電動アシスト車椅
子他（あさいな拠点）ルームエアコン
他（百才館拠点）リクライニング車
椅子他（第2百才館拠点）液晶テレビ他（杜の風拠点）レーザーカラオケ
セット他（みどりの風拠点）エアーマッサージ他（虹の風拠点）液晶テレビ他（おながわ拠点）個浴用リフト他（夢の風拠点）冷凍ショーケース
他（百才館公益事業拠点）マッサー
ジチェア他（杜の風公益事業拠点）ノートパ
ソコン1台
小取得年度

使用目的等

包括わかばに使用している。
七峰荘整備
郷和荘整備
あさいな整備
第2百才館整備
杜の風整備
みどりの風整備
おながわ整備七峰荘等に使用している。
グループホームすずらんに等に使用している。
郷和荘等に使用している。
あさいな等に使用している。
百才館等に使用している。
みどりの風に使用している。
夢の風とみやに使用している。

取得価額

850,000
計35,881,080
24,784,822
18,287,321
9,450,000
2,310,000
2,611,386
40,020,754
計
9,954,750
299,250

減価償却累計額 貸借対照表価額

28,47535,613,402
24,176,269
15,571,928
9,166,498
1,810,462
1,563,066
36,591,422
9,954,740

66,951,797
267,678
608,553
2,715,393
283,502499,538
1,048,320
3,429,332
8,852,316
10
299,250

利用者用送迎（百才館公益事業）
利用者用送迎利用者用送迎11,261,628
4,464,539
538,650
1,696,560
590,100
計
243,010
21,477,665
4,974,316

243,009
19,119,162
4,702,516

5,061,496
412,7861
1
15,773,545
1
2,358,503
271,800

利用者用送迎利用者用送迎利用者用送迎利用者用送迎利用者用送迎利用者用送迎利用者用送迎作業用

15,019,498
30,597,012
15,652,686
4,306,620
975,880
14,807,330
12,589,870
7,133,516

12,442,588
26,987,320
15,537,980
4,227,707
975,879
6,394,327
12,016,282
6,465,623

2,576,910
3,609,692
114,706
78,913
1
8,413,003
573,588667,893

利用者宅訪問1,711,510

職員使用
利用者利用
利用者利用

計
4,400,341
79,609,590
3,668,910

4,004,618
76,222,576
433,954

20,376,520
395,723
3,387,014
3,234,956

利用者利用78,269,235

58,106,903

20,162,332

利用者利用

42,972,866

31,589,789

11,383,077

利用者利用

44,020,773

40,426,204

3,594,569

利用者利用
利用者利用

7,605,200
45,941,607

7,530,231
40,271,423

74,9695,670,184

利用者利用

2,979,896

2,061,532

918,364

利用者利用
利用者利用
作業用

6,408,863
42,120,308
953,320

6,227,601
38,991,588
730,835

181,262
3,128,720
222,485

利用者利用

937,434

80,640856,794

職員使用

125,172

7,823

117,349

計

6,200,132
4,051,753
538,649
1,696,559
590,099

821,525

1,711,510

53,327,798

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

有形リース資産 （虹の風拠点）リフト車トヨタレ
ジアスエース
ソフトウェア （本部拠点）優先入所管理システ
ム他（七峰荘拠点）優勢入所管理シス
テム他（すずらん拠点）デイサービス管理システム他（郷和荘拠点）優先入所管理シス
テム他（あさいな拠点）自立支援改正ソフト他（百才館拠点）優先入所管理シス
テム他（第2百才館拠点）老人福祉施設
管理システム（杜の風拠点）優先入所管理シス
テム他（おながわ拠点）優先入所管理シ
ステム他（夢の風拠点）栄養管理システム
小権利（百才館拠点）グループホームなのはな水道加入金他（第2百才館拠点）増床水道加入
金（虹の風拠点）水道加入金

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

利用者送迎

3,758,400

2,296,800

利用者データ管理

11,964,099

11,964,099

利用者データ管理

2,493,093

2,493,093

利用者データ管理

1,129,590

利用者データ管理

1,527,093

1,527,091

2

利用者データ管理

3,111,937

2,984,405

127,532

利用者データ管理

2,023,428

2,023,428

利用者データ管理

330,487

330,487

利用者データ管理

822,936

822,936

利用者データ管理

624,093624,093

データ管理

155,520
計367,500

88,128315,315

67,392
1,324,516
52,185577,500

495,495

82,005

747,600

707,22140,379第2種社会福祉事業であるグループホームなのはなに使用している。
第1種社会福祉事業である第2百才館等に使用している。
第2種社会福祉事業である虹の風に使用している。

小計
退職給与引当資産 宮城県民間社会福祉振興会
職員退職金
144,025,815
人件費積立資産 本部拠点他
人件費53,000,000
修繕積立資産 七峰荘拠点他
修繕費
257,728,000
備品等購入積立資産 七峰荘拠点他
備品購入費
109,923,560
建設積立資産 本部拠点他
建設費502,205,000
運営費積立資産 本部拠点他
運営費
104,000,000
役員退職慰労積立資産 本部拠点
役員退職金
17,432,500
40周年記念事業積立資 本部拠点
記念事業費
1,500,000
産
工賃変動積立資産 夢の風拠点
夢の風利用者工賃
43,000
設備等整備積立資産 夢の風拠点
設備整備費
2,132,823
長期前払費用 七峰荘拠点他
火災保険料
773,515
長期仮払金 本部拠点
あさいな利用者使途不明金
32,758,409
リサイクル預託金 七峰荘拠点他車輌リサイクル
644,940
その他の固定資産 あさいな拠点
グループホーム敷金
745,200
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定
資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金 3月分業者支払他
1年内返済設備資金借 百才館建物借入償還金
入金
1年内返済予定リース 虹の風車輌リース
債務
未払費用
3月分職員諸手当等
預り金
講師源泉所得税等
職員預り金 2・3月社会保険料個人分他
賞与引当金 夏季賞与４ヵ月分
流動
負債合計
固定負債

1,461,600

1,129,590

174,569
144,025,815
53,000,000
257,728,000
109,923,560
502,205,000
104,000,000
17,432,500
1,500,000
43,0002,132,823
773,515
32,758,409
644,940
745,200
1,396,204,923
4,051,698,786
5,584,979,563

105,824,096
23,152,000
626,400
14,947,031
32,52730,760,841
79,754,333
255,097,228

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

設備資金借入金 百才館建物償還金借入
リース債務 虹の風車輌リース
役員退職慰労引当金 役員退職慰労積立資産に対応した
金額
退職給付引当金 退職給付引当資産に対応した金額
固負
差

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

23,408,000
835,200
17,432,500
定

負債

債
引合
合

純資

計
計
産

144,025,815
185,701,515
440,798,743
5,144,180,820