品 名：90002_944432_004_03_グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）_933440.docx
日 時：2022/11/1 14:40:00
ページ：1

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
運用報告書（全体版）
第４期（決算日

2022年９月21日）

受 益 者 の み な さ ま へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
「グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）」は、2022年９月21日に第４期の決算を行ないました
ので、期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／内外／資産複合

信 託 期 間2018年10月４日から原則無期限です。

運 用 方 針

主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券などを実質的な投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証
券をいいます。）の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主要運用対象投資信託証券を主要投資対象とします。

組 入 制 限投資信託証券、短期社債など、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分 配 方 針

毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

＜944432＞

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日 時：2022/11/1 14:40:00
ページ：1

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
基
決

算

準

期
(分配落)

（設定日）

MSCI エマージング・
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
東 証 株 価 指 数 MSCI-KOKUSAIインデックス
マーケット・インデックス( 配 当 込 ) (円ヘッジなし・円ベース)(除く日本、ヘッジなし・円ベース)(円ヘッジなし・円ベース)
税込み 期 中
期 中
期 中
期 中
期 中
(参考指数)(参考指数)(参考指数)(参考指数)
分配金 騰落率
騰落率
騰落率
騰落率
騰落率
価

額

円

円

％

2018年10月４日

10,000－－2,674.24％－

100.00％－100.00％－100.00％－

１期(2019年９月24日)

12,436024.4

2,448.20

△ 8.5

94.89

△ 5.1

92.32

△ 7.7

108.43

8.4

２期(2020年９月23日)

12,2050△ 1.9

2,544.03

3.9

99.21

4.6

96.14

4.1

86.16

△20.5

３期(2021年９月21日)

15,638028.1

3,263.34

28.3

134.9536.0

116.41

21.1

124.2644.2

４期(2022年９月21日)

12,2520△21.7

3,109.51△ 4.7

150.2811.4

114.83△ 1.4

138.04

11.1（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注） MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、設定時を100として2022年９月21日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。
（注） MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数です。なお、
当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、設定時を100として2022年９月21日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。
（注） Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシズ エル エル シー社（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。なお、設定時を100として2022年９月21日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

決

算

期

東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 FTSE世界国債インデックス
投 資 信 託(配当込
) (含む日本、円ヘッジ、円ベース) 債
純
券
証
券
期
中
期
中 組 入 比 率 組 入 比 率 総(参考指数)(参考指数)
騰
落
率
騰
落
率

（設定日）

％

資

産
額

％

％

％

2018年10月４日

3,480.99－

100.00

－

－

－

百万円
150

１期(2019年９月24日)

4,377.46

25.8

109.25

9.2

－

97.6

181,245

２期(2020年９月23日)

3,616.43△17.4

112.06

2.6

－

99.6

355,637

３期(2021年９月21日)

4,674.38

29.3

110.42

△ 1.5

－

99.4

214,680

４期(2022年９月21日)

4,632.47

△ 0.9

95.28

△13.7

－

99.0

153,892（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注） FTSE世界国債インデックス（含む日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を含む世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。また、設定時を100として2022年９月21日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

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ページ：2

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期

日

基

首)

MSCI エマージング・
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
東 証 株 価 指 数 MSCI-KOKUSAIインデックス
マーケット・インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)( 配 当 込 ) (円ヘッジなし・円ベース)(円ヘッジなし・円ベース)
騰 落 率 (参考指数) 騰 落 率 (参考指数) 騰 落 率 (参考指数) 騰 落 率 (参考指数) 騰 落 率

準

価

額

円

％

2021年９月21日

15,638－3,263.34％－

134.95％－116.41％－124.26％－９月末

15,359△ 1.8

3,234.08△0.9

137.531.9

118.251.6

125.030.6

10月末

15,6890.3

3,188.28△2.3

147.479.3

122.485.2

135.909.4

11月末

15,494△ 0.9

3,073.26△5.8

146.62

8.7

117.100.6

135.168.8

12月末

16,065

2.7

3,179.28△2.6

152.5313.0

118.291.6

144.11

16.0

2022年１月末

14,737△ 5.8

3,025.69△7.3

141.745.0

116.11△0.3

133.877.7

２月末

14,149△ 9.5

3,012.57△7.7

140.694.3

114.35△1.8

133.997.8

３月末

14,553△ 6.9

3,142.06△3.7

155.2615.1

118.772.0

150.3421.0

４月末

13,889△11.2

3,066.68△6.0

148.289.9

113.57△2.4

152.6722.9

５月末

13,563△13.3

3,090.73△5.3

147.589.4

115.31△0.9

141.0813.5

６月末

12,645△19.1

3,027.34△7.2

143.91

6.6

116.940.5

137.43

10.6

７月末

14,015△10.4

3,140.07△3.8

149.22

10.6

113.39△2.6

144.71

16.5

８月末

12,991△16.9

3,177.98△2.6

150.01

11.2

116.21△0.2

141.6214.0

12,252△21.7

3,109.51△4.7

150.2811.4

114.83△1.4

138.04

11.1

(期

末)

2022年９月21日（注）騰落率は期首比です。

－ 2 －品 名：90002_944432_004_03_グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）_933440.docx
日 時：2022/11/1 14:40:00
ページ：3

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期

日

東 証 Ｒ Ｅ Ｉ(
配当
( 参 考 指 数 ) 騰

首)

Ｔ

指
込
落

数
F T S E 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス 投) (含む日本、円ヘッジ、円ベース) 証
率 ( 参 考 指 数 ) 騰
落
率 組
％

資

信

入

比

託
券
率

％

％

2021年９月21日

4,674.38－

110.42

－

99.4

９月末

4,605.71△1.5

109.15

△ 1.2

99.1

10月末

4,660.54△0.3

108.92

△ 1.4

99.2

11月末

4,470.13△4.4

110.19

△ 0.2

99.6

12月末

4,624.94△1.1

109.00

△ 1.3

99.3

2022年１月末

4,372.24△6.5

107.45

△ 2.7

99.0

２月末

4,243.65△9.2

106.18

△ 3.8

99.5

３月末

4,536.64△2.9

103.61

△ 6.2

98.9

４月末

4,483.12△4.1

100.75

△ 8.8

99.1

５月末

4,563.32

△2.4

99.78

△ 9.6

99.6

６月末

4,487.40

△4.0

98.41

△10.9

99.1

７月末

4,628.79△1.0

100.50

△ 9.0

99.4

８月末

4,683.62

0.2

97.14

△12.0

99.2

4,632.47

△0.9

95.28

△13.7

99.0

(期

末)

2022年９月21日－ 3 －

品 名：90002_944432_004_03_グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）_933440.docx
日 時：2022/11/1 14:40:00
ページ：4

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）○運用経過(2021年９月22日～2022年９月21日)

期中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額、東証株価指数（配当込）、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）、MSCI エマージング・マー
ケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込）およびFTSE世界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）は、期首（2021年９月21日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 東証株価指数（配当込）、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込）およびFTSE世
界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）は当ファンドの参考指数です。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信（ＲＥＩＴ）および債券などを実質的な投資対象とする投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

－ 4 －品 名：90002_944432_004_03_グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）_933440.docx
日 時：2022/11/1 14:40:00
ページ：5

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）＜値上がり要因＞
・投資先通貨が円に対して総じて上昇したことなどから、海外株式資産および海外新興国株式資産を保有したことがプラス要因となりました。
＜値下がり要因＞
・国内株式市場が下落したことから、国内株式先物資産を保有したことがマイナス要因となりました。
・国内外の債券市場が総じて下落したことから、国内債券先物資産および海外債券先物資産を保有したことがマイナス要因となりました。

投資環境
（市況）
国内株式市場では、期間の初めと比べて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と日経平均株価指数はともに下落しました。円安／アメリカドル高基調を受けて輸出企業の業績改善が見込まれたことや、参議院議員選挙において与党の自民党が単独で改選議席の過半数を確保し、安定的な政策運営が期待されたことなどが株価の支援材料となったものの、南アフリカにおいて確認された新型コロナウイルスの新たな変異株の感染拡大が懸念されたことや、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が激化し、供給混乱を受けた原油などの資源価格の上昇による世界景気の悪化が警戒されたこと、米国で発表された2022年８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回る伸びとなり、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げが加速するとの懸念が広がったことなどが株価の重しとなり、国内市場の株価は下落しました。
海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米諸国の株価は概して下落しました。期間の初めから2021年12月
下旬にかけては、米国や欧州の主要企業の業績が概ね堅調となったことや、新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が高まったことなどから欧米諸国の株価は総じて上昇しました。2022年１月上旬から期間末にかけては、ＦＲＢがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったことや、ロシアによるウクライナ侵攻を受けたエネ
ルギー価格の上昇やサプライチェーン（供給網）の混乱などからインフレ高進が警戒されたこと、ＦＲＢが大幅利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったこと、欧州中央銀行（ＥＣＢ）
が政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと、経済政策シンポジウム（ジャクソンホール会議）においてＦＲＢ議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引
き締めの長期化観測が強まったことなどを背景に、欧米諸国の株価は総じて下落しました。
新興国株式市場では、各国の株価はまちまちの動きとなりました。原油などの資源価格の上昇が資源産出国の株式市場の支援材料となったことや、中国景気の減速懸念を背景に当局による景気対策への期待が高まったこと、中国人民銀行が主要な政策金利を引き下げたことなどが支援材料となる一方、世界的なインフレ懸念を背景に複数の新興国が政策金利を引き上げたことや、ロシアによる軍事侵攻が始まりウクライナ情勢の先行き不透明感から投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、ＦＲＢやＥＣＢによる金融引き締めの加速から世界的な景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなりました。
国内のＲＥＩＴ市場では、東証ＲＥＩＴ指数（配当込）は期間の初めと比べて概ね同水準となりました。都心部オフィスにおける空室率の上昇や平均賃料の下落などオフィスビル市況の先行き不透明感が広がったことや、ロシア軍のウクライナ侵攻を受けた地政学的リスクの高まりから投資家のリスク回避姿勢が強まった
こと、インフレ懸念の高まりから米国の金融引き締めペースの加速が警戒され、国内の長期金利が上昇したことなどがＲＥＩＴ価格の重しとなる一方、日銀が特定の年限の国債を固定金利で無制限に買い入れる指値オペを実施し、国内長期金利の上昇を抑制したことや、日銀が金融政策決定会合において金融緩和政策の維持を－ 5 －

品 名：90002_944432_004_03_グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）_933440.docx
日 時：2022/11/1 14:40:00
ページ：6

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
決めたことなどがＲＥＩＴ価格の支援材料となりました。
海外のＲＥＩＴ市場では、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は期間の初めと比べて下落しました。期
間の初めから2022年６月前半にかけては、米国におけるインフラ投資法案の成立を受けて景気回復期待が高まったことなどが同指数の支援材料となったものの、ＦＲＢをはじめ世界の主要中央銀行が政策金利を引き上げたことや、原油価格の上昇および欧米の市場予想を上回る消費者物価指数（ＣＰＩ）などを受けて主要国の長期金利が総じて上昇したこと、景気の減速懸念などから株式市場が下落したこと、中国における新型コロ
ナウイルスの感染拡大を受けたロックダウン（都市封鎖）措置の拡大・長期化による中国経済や世界経済の先行きに対する懸念、ウクライナ侵攻を巡るロシアと欧州との間の対立激化を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどがＲＥＩＴ価格の重しとなり、同指数は下落しました。６月後半から８月前半にかけて
は、米国の主要ＲＥＩＴの決算が概ね市場予想を上回ったことや、一部の大手ＩＴ企業の業績見通しなどを好感して株式市場が上昇したこと、ＦＲＢ議長による今後の利上げペース鈍化の示唆を背景に欧米諸国の長期金利が総じて低下したことなどが支援材料となり、同指数は上昇しました。８月後半から期間末にかけては、
ＥＣＢやオーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）などによる政策金利の引き上げや、複数のＦＲＢ高官やＦＲＢ議長の発言に加え市場予想を上回る米国のＣＰＩを受けたＦＲＢによる金融引き締めの長期化観測の強まりなどを背景に主要国の長期金利が総じて上昇したことなどから、同指数は下落しました。
国内債券市場では、10年国債利回りは期間の初めと比べて上昇（債券価格は下落）しました。南アフリカにおいて新型コロナウイルスの新たな変異株が確認され投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、日銀が指値オペを継続し長期金利の上昇を抑制したことなどから利回りが低下（債券価格は上昇）する局面があったものの、ウクライナ情勢を巡り原油などの資源価格の上昇から世界的なインフレ高進が懸念され金利先高観が強まったことや、ＦＲＢ議長の発言などを背景に米国の利上げペースの加速が懸念されたこと、中国の上海市がロックダウンを解除する方針を示し、経済正常化への期待から投資家のリスク回避姿勢が後退したこと、ジャクソンホール会議においてＦＲＢ議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を示したことで米国の金融引き締めの長期化観測が強まったことなどから、10年国債利回りは上昇しました。
海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて上昇しました。期間の初めから2022年６月前半にかけては、欧州における新型コロナウイルスの感染再拡大や南アフリカで確認された新たな変異株の感染拡大に対する警戒感や、ロシアによる軍事侵攻などウクライナ情勢の緊迫化などが利回りの低下要因となったものの、ＦＲＢをはじめ世界の主要中央銀行が政策金利を引き上げた
ことや、ＥＣＢが政策金利の引き上げ開始や大幅利上げの可能性を示唆したこと、原油や天然ガスなどのエネ
ルギー価格の上昇を受けてインフレの高進が懸念されたことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて上昇しました。６月後半から７月下旬にかけては、ＦＲＢやＥＣＢによる政策金利の引き上げなどが利回りの上昇要因となったものの、米国や欧州の中央銀行による金融引き締め加速や米国やユーロ圏の市場予想を下回る景況感に関する指標などを背景に景気後退の可能性が懸念されたことなどを受けて、各国の10年国債利
回りは総じて低下しました。８月上旬から期間末にかけては、ＥＣＢやＲＢＡなど主要中央銀行が政策金利を引き上げたことや、タカ派（金融引き締め的な政策を支持）的とみなされた複数のＦＲＢ高官やＦＲＢ議長の発言や、市場予想を上回る米国のＣＰＩを受けてＦＲＢによる金融引き締めの長期化観測が強まったことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて上昇しました。
（国内短期金利市況）
無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.02％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコール市
場でもマイナス圏での取引が続き、－0.05％近辺で期間末を迎えました。
国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.11％近辺から、日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.13％近辺で期間末を迎えました。
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日 時：2022/11/1 14:40:00
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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）（為替市況）
期間中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。

当ファンドのポートフォリオ（当ファンド）当ファンドは、収益性を追求するため、「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券
を高位に組み入れ、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。
（グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け））
主として、株式やＲＥＩＴに投資を行なう４つの受益証券に投資を行なうとともに、株価指数先物取引に係る権利および国債先物取引に係る権利に投資を行なうことで、実質的に日本を含む世界各国の株式、ＲＥＩＴ
および債券に分散投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないました。現物の組入総額と先物取引の買建総額の組入合計額が純資産総額の３倍相当額となるように投資を行ないました。
（マネー・オープン・マザーファンド）
運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コールローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

－ 7 －

品 名：90002_944432_004_03_グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）_933440.docx
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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です。

（注） 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注） 東証株価指数（配当込）、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込）およびFTSE世
界国債インデックス（含む日本、円ヘッジ、円ベース）は当ファンドの参考指数です。

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）

分配金
分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第４期
2021年９月22日～
2022年９月21日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－
3,655（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針（当ファンド）引き続き、原則として「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券を高位に組み入れ、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。
（グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け））
引き続き、主として、株式やＲＥＩＴに投資を行なう４つの受益証券に投資を行なうとともに、株価指数先物取引に係る権利および国債先物取引に係る権利に投資を行なうことで、実質的に日本を含む世界各国の株
式、ＲＥＩＴおよび債券に分散投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。現物の組入総額と先物取引の買建総額の組入合計額が純資産総額の３倍相当額となるように投資を行ないます。各資産への配分については、市況環境および投資対象資産のリスク水準などを勘案して決定する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
（マネー・オープン・マザーファンド）
引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主な投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コールローンや金銭信託などに投資することもあります。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）○１万口当たりの費用明細項

目(2021年９月22日～2022年９月21日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

57

0.396

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(22)

(0.154)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(32)

(0.220)

運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価

（

受

託

会

社

）

( 3)

(0.022)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） そ

の

費

用

1

0.010

(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

監

査

費

用

）

( 1)

(0.004)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（

印

刷

費

用

）

( 1)

(0.005)

印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

58

0.406

合

他

計

期中の平均基準価額は、14,429円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
（注） この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります。

－ 10 －

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.60％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）○売買及び取引の状況(2021年９月22日～2022年９月21日)

投資信託証券
銘
国
内

柄

買
口

グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

付
数
千口
－

金

数
千口
－

金

売
額
千円
－

口

額
千円
－

口

数
千口
12,030,161

付
金

額
千円
18,190,796（注） 金額は受け渡し代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

柄

設
口

マネー・オープン・マザーファンド

定解○利害関係人との取引状況等

数
千口
53,800約金

額
千円
54,648(2021年９月22日～2022年９月21日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年９月22日～2022年９月21日)
区

投資信託証券分

買付
買付額
うち自己取引
Ａ
状況Ｂ
百万円
百万円
－
－

Ｂ
Ａ
％
－

売
付
売付額
うち自己取引
Ｃ
状況Ｄ
百万円
百万円
18,19018,190

Ｄ
Ｃ
％
100.0

（注） 委託会社に支払われた売買委託手数料は0円です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
該当事項はございません。

－ 12 －(2021年９月22日～2022年９月21日)

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）○組入資産の明細

銘(2022年９月21日現在)

柄グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
合計

期首(前期末)口
数
千口
133,142,784
133,142,784

口

当
数
千口
121,112,622
121,112,622

評

期
価

末

額
千円
152,323,345
152,323,345

比

率

期

末
評 価 額

％
99.0
99.0

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

親投資信託残高銘

期首(前期末)口
数
千口
214,857

柄マネー・オープン・マザーファンド

口

当
数

千口
161,056

千円
163,584（注） 親投資信託の2022年９月21日現在の受益権総口数は、315,782千口です。

○投資信託財産の構成
項(2022年９月21日現在)

目

評

当
価

期
額

千円
152,323,345
163,584
2,139,739
154,626,668

投資信託受益証券
マネー・オープン・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

－ 13 －

末
比

率
％
98.5
0.1
1.4
100.0

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2022年９月21日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2021年９月22日～2022年９月21日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
マネー・オープン・マザーファンド(評価額)(B) 負債

154,626,668,870
2,139,738,515
152,323,345,432
163,584,923
733,917,322

未払解約金

381,514,918

未払信託報酬

338,399,945

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数

2,910
13,999,549
153,892,751,548
125,608,307,258
28,284,444,290
125,608,307,258口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

12,252円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
△
260,817△260,817△39,773,122,429
3,288,257,793△43,061,380,222△
759,820,912△40,533,204,158
32,621,040,696
36,196,607,752( 13,296,432,162)( 22,900,175,590)
28,284,444,290
028,284,444,290
36,196,607,752( 13,296,432,088)( 22,900,175,664)
32,621,328,677△40,533,492,139（注） 当ファンドの期首元本額は137,280,410,187円、期中追加設定
元 本 額 は 21,374,040,998 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は33,046,143,927円です。
（注） １口当たり純資産額は1.2252円です。

（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）分配金の計算過程（2021年９月22日～2022年９月21日）は以下の通りです。
2021年９月22日～
項目
2022年９月21日
a. 配当等収益(経費控除後)
0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)

0円

c. 信託約款に定める収益調整金

13,296,432,088円

d. 信託約款に定める分配準備積立金

32,621,328,677円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

45,917,760,765円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金3,655円
0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

－ 14 －

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グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

0円

○お知らせ
約款変更について2021年９月22日から2022年９月21日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申しあげます。
－ 15 －

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）

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グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
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