資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

都留市社会福祉協議会

1 /5（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

＞

＞

会費収入
会費収入
一般会員収入特別会員収入賛助会員収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入生活福祉資金貸付事務費補助金収入
市補助金収入専任職員設置費補助金収入
社会福祉大会事業補助金収入
福祉バス運行事業補助金収入
歳末たすけあい事業費補助金収入
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入
公立大学法人補助金収入
公立大学法人補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
地域社会福祉事業費配分金収入
あったかサービス事業配分金収入
安心・安全なまちづくり事業
地域をよくする事業費配分金収入
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費配分金収入
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費配分金収入
地域福祉活動団体推進事業費配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入介護予防・生活支援事業費受託金収入
障害者社会参加促進事業費受託金収入
在宅福祉推進事業費受託金収入
都留市おでかけ元気促進事業受託金収入
居宅介護予防支援事業受託金収入
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入
障害者移動支援事業受託金収入
介護保険要介護認定調査受託金収入
身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収入
地域ふれあい健康事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
介護支援ボランティア事業受託金収入
障害者等相談支援事業受託金収入

5,470,000
5,470,000
5,359,000
60,00051,0001,202,000
1,202,000
47,196,000
125,000
125,000
44,402,000
37,960,000
180,000
2,771,000
681,000
2,810,000
100,000
100,000
2,569,000
2,069,000
361,000
350,000
225,000
117,000
468,000
335,000
213,000
500,000
500,000
23,938,000
20,109,000
2,000
1,205,000
7,934,000
100,000
91,000
182,000
420,000
498,000
1,000
1,500,000
4,476,000
1,300,000
2,400,000

5,422,500
5,422,500
5,314,500
57,00051,0001,770,079
1,770,079
42,430,036
124,870
124,870
39,639,556
33,578,730
180,000
2,677,153
630,000
2,573,673
100,000
100,000
2,565,610
2,065,610
361,000
350,000
213,750
111,150
516,000
351,000
162,710500,000
500,000
21,415,733
17,587,171
0
1,084,500
6,162,4970300,000
297,000
147,030
522,0360
1,006,458
4,433,500
1,234,150
2,400,000

47,50047,500
44,5003,000
0△568,079△568,079
4,765,964
130
130
4,762,444
4,381,270
093,84751,000236,327
0
0
3,390
3,390
0
0
11,2505,850△48,000△16,000
50,290002,522,267
2,521,829
2,000
120,500
1,771,503
100,000△209,000△115,000
272,970△24,0361,000
493,542
42,50065,8500

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

都留市社会福祉協議会

2 /

5（単位：円）勘 定 科 目都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
小口福祉資金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入負担金収入
負担金収入
老人クラブ負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)利用者負担金減免措置補助金収入（市）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

3,829,000
3,829,000
200,000
200,000
200,000
259,000
9,000
250,000
250,000
250,000
250,000
125,167,000
121,040,000
106,957,000
935,000
13,147,000
1,000
4,127,000
3,380,000
215,000
532,000
13,202,000
13,181,000
10,450,000
2,731,000
21,00066,00066,000367,000
224,000
143,000
143,000
217,317,000

3,828,562
3,828,562
20,00020,00020,000254,0788,700
245,378
250,000
250,000
250,000
123,318,037
118,166,262
104,645,589
357,418
13,163,255
0
5,151,775
4,420,723
45,259685,793
14,243,785
14,211,128
10,578,298
3,632,830
32,65732,90632,906
618,534
399,000
219,534
219,534
209,775,688

438
438
180,000
180,000
180,000
4,922
300
4,622
0
0
0
1,848,963
2,873,738
2,311,411
577,582△16,255
1,000△1,024,775△1,040,723
169,741△153,793△1,041,785△1,030,128△128,298△901,830△11,657
33,09433,094△251,534△175,000△76,534△76,534
7,541,312

151,338,000
2,640,000
85,367,000
60,308,000
25,059,000
45,133,000
31,148,000
9,711,000
4,023,000
251,000
4,497,000
713,000

145,440,619
2,627,000
81,324,759
58,529,400
22,795,359
43,954,855
30,269,078
9,482,866
4,013,015
189,896
4,361,380
712,380

5,897,381
13,0004,042,241
1,778,600
2,263,641
1,178,145
878,922
228,134
9,985
61,104
135,620620＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給職員諸手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員賃金
非常勤職員諸手当
非常勤職員法定福利費
非常勤職員福利厚生経費
退職給付支出
退職一時金

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

都留市社会福祉協議会

3 /

5（単位：円）勘 定 科 目
退職共済掛金
法定福利費支出
法定福利費
事業費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
燃料費
整備費
諸謝金支出
旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
送迎委託料
給食業務委託料
布団丸洗い・乾燥消毒委託料
保守料支出
手数料支出
指定管理納付金支出
使用料支出
コピー使用料その他の使用料
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

予 算(A)
3,784,000
13,701,000
13,701,000
44,170,000
63,000323,000
1,950,000
2,094,000
1,698,000
795,000
802,000
4,231,000
2,402,000
1,829,000
1,501,000
96,000207,000
1,005,000
39,000234,000
16,610,000
2,163,000
13,997,000
450,000
165,000
64,00010,000,000
390,000
248,000
142,000
1,903,000
10,381,000
496,000
381,000
273,000
559,000
944,000
17,000408,000
57,000380,000
10,000470,000
40,000680,000
644,000

決 算(B)
3,649,000
13,172,625
13,172,625
41,757,880
52,001
256,620
1,807,709
2,049,989
1,642,737
747,768
791,563
3,740,369
2,175,685
1,564,684
1,349,934
82,570140,545
918,425
17,261
233,310
15,513,848
2,162,754
13,047,614
303,480
164,700
50,37810,000,000
333,734
246,22287,512
1,864,419
8,755,358
351,757
350,020
211,672495,226
775,141
12,852337,864
26,244
313,776
8,862
468,2260610,858
609,464

差 異(A‑B)
135,000
528,375
528,375
2,412,120
10,99966,380142,291
44,011
55,263
47,232
10,437490,631226,315264,316
151,066
13,43066,45586,575
21,739690
1,096,152
246
949,386
146,520300
13,622
056,266
1,778
54,48838,581
1,625,642
144,243
30,98061,32863,774
168,859
4,148
70,13630,756
66,2241,138
1,774
40,00069,142
34,536

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

都留市社会福祉協議会

4 /5（単位：円）勘 定 科 目
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
車輌費支出
燃料費
整備費
慶弔費支出
使用料
コピー使用料その他の使用料
諸謝金支出
実費弁償費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費
地域社会福祉事業費
あったかサービス事業費
安心・安全なまちづくり事業
地域をよくする事業費
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費
地域福祉活動団体推進事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
各種福祉団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

1,420,000
20,0001,039,000
177,000
229,000
123,000
106,000
30,0001,294,000
786,000
508,000
161,000
316,000
336,000
195,000
195,000
2,569,000
2,069,000
361,000
350,000
214,000
112,000
516,000
351,000
165,000
500,000
6,368,000
6,368,000
6,368,000
238,000
238,000
238,000
215,259,000
2,058,000

1,264,332
18,150912,948
125,950
194,421
118,644
75,7775,000
1,057,742
638,626
419,116
51,320276,800
276,733002,565,610
2,065,610
361,000
350,000
213,750
111,150
516,000
351,000
162,710500,000
5,136,903
5,136,903
5,136,903
238,000
238,000
238,000
203,894,370
5,881,318

155,668
1,850
126,052
51,05034,5794,356
30,22325,000236,258
147,374
88,884
109,680
39,20059,267
195,000
195,000
3,390
3,390
0
0
250
850
0
0
2,290
0
1,231,097
1,231,097
1,231,097
00011,364,630△3,823,31800

0

983,000
983,000
983,000△983,000

664,200
664,200
664,200△664,200

318,800
318,800
318,800△318,800

2,144,000
713,000

1,812,946
712,380

331,054
620

備 考

＞

器具及び備品取得支出＜差 異(A‑B)＞

固定資産取得支出＜決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞＞

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

都留市社会福祉協議会

5 /5（単位：円）勘 定 科 目退職積立資産取崩収入
都留信用組合定）№1432943

社会福祉基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
山梨中央銀行定）No.9600712

設備整備積立資産取崩収入
設備整備積立資産取崩収入
都留信用組合定）№1432935

その他の活動収入計(7)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

713,000
713,000
131,000
131,000
131,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
2,144,000

712,380
712,380
120,358
120,358
120,358
980,208980,208980,208
1,812,946

620
620
10,642
10,642
10,642319,792
319,792
319,792
331,054

3,219,000
2,000,000
2,000,000
02,000,000
214,000
214,000
214,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000
5,000
2,000
2,000
1,000
3,219,000△1,075,000
00003,004,449
2,000,000
2,000,000
02,000,000
00
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
4,449
4,449
1,638
1,502
1,309
3,004,449△1,191,503
0
4,025,615
91,182,418
95,208,033

214,5510000
214,000
214,000
214,000
0
00
551
551
362
498
△309
214,551
116,503
0△4,025,615△91,182,418△95,208,033＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職積立資産支出
都留信用組合定）№1432943

JAクレイン定）No.08726652

社会福祉基金積立資産積立支出
社会福祉基金積立資産積立支出
山梨中央銀行定）No.9600712

設備整備積立資産積立支出
設備整備積立資産積立支出
都留信用組合定）№1432935

非常災害基金積立資産積立支出
非常災害基金積立資産積立支出
JAクレイン定）No.08650627

JAクレイン定）No.08729123

JAクレイン定）No.08726618

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考