平成22年度

決算報

告書

自：平成 22年 4月 1日
至：平成 23年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根２７１０−３
社会福祉法人下呂福祉会

第１号様式

資金収支計算書(自)平成 22年 4月 1日

社会福祉法人 下呂福祉会
勘 定 科 目介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
措置費収入
補助事業等収入収
経常経費補助金収入
経
常 入 寄付金収入
事業外収入
活
雑収入
動に受取利息配当金収入
よ経理区分間繰入金収入る
経常収入計 (1)
収人件費支出
支事務費支出支
事業費支出
出 利用者負担軽減額
経理区分間繰入金支出
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施施設整備等寄付金収入
設
収
整入
備施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に支よ出る
施設整備等支出計 (5)
収
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
支

予

(至)

算

平成 23年 3月31日

決

算

差

異

備

586,742,000
363,0120
110,448,100
12,055,00001,870,000
154,800
404,275
40,38821,707,000
733,784,575
454,829,000
111,863,550
120,940,000
1,146,000
21,707,000
710,485,550
23,299,025
970,000

578,006,642
4,720
2,510
110,680,197
11,894,447
150,000
1,980,000
237,300
431,008
50,38819,155,000
722,592,212
434,246,769
92,491,640
104,675,707
0
19,155,000
650,569,116
72,023,096
970,000

8,735,358
358,292-2,510-232,097
160,553-150,000-110,000-82,500-26,733-10,000
2,552,000
11,192,363
20,582,231
19,371,910
16,264,293
1,146,000
2,552,000
59,916,434-48,724,071
0

970,000
5,418,000

970,000
3,210,55002,207,450

5,418,000-4,448,000

3,210,550-2,240,550

2,207,450-2,207,450

000

財務支出計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)004,401,000
14,450,025

0
0

0
0

69,782,546-55,332,521

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)014,450,025

201,010,622
270,793,168-201,010,622-256,343,143

財
務
活
動による
収
支

収入

財務収入計 (7)支出考第３号様式事業活動収支計算書(自) 平成 22年 4月 1日
社会福祉法人 下呂福祉会
勘 定 科 目介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
収 措置費収入事
補助事業等収入業 入 経常経費補助金収入
活
寄付金収入
動雑収入
収
事業活動収入計 (1)支
人件費支出の 支 事務費支出
事業費支出
部
減価償却費
出引当金繰入事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)事受取利息配当金収入
業 収 経理区分間繰入金収入
活 入 その他の事業活動外収入
動
事業活動外収入計 (4)外
経理区分間繰入金支出
収 支
支 出の事業活動外支出計 (5)
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)部
経常収支差額 (7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄付金収入
別収支の部(至)平成 23年 3月31日

本年度決算
578,006,642
4,720
2,510
110,680,197
11,894,447
150,000
1,980,000
431,008
703,149,524
434,246,769
92,491,640
104,675,707
642,117
10,704,500
642,760,733
60,388,791
50,38819,155,000
237,300
19,442,688
19,155,000

前年度決算
579,558,898
0
831,450
110,043,466
4,074,819
0
1,908,000
266,087696,682,720
354,695,442
156,535,713
108,272,498
192,984
28,866,000
648,562,637
48,120,083
73,220109,618,516
186,300
109,878,036
109,618,516

増 減-1,552,256
4,720-828,940
636,7317,819,628
150,000
72,000164,9216,466,804
79,551,327-64,044,073-3,596,791
449,133-18,161,500-5,801,904
12,268,708-22,832-90,463,516
51,000-90,435,348-90,463,516

19,155,000
287,688
60,676,479
970,000

109,618,516
259,520
48,379,603
0-90,463,516
28,16812,296,876
970,000

特別収入計 (8)970,000
109,618,516
支 基本金組入額
出
特別支出計 (9)109,618,516
特別収支差額 (10)=(8)-(9)-108,648,516
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)-47,972,037
前期繰越活動収支差額 (12)48,330,130
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)358,093
基本金取崩額 (14)109,618,516
基本金組入額 (15)0
その他の積立金取崩額 (16)0
その他の積立金積立額 (17)000

970,000
109,618,516

入

繰
越
活動
収
支
差額の 次期繰越活動収支差額
部 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)109,976,609

0 109,618,516
0 -108,648,516
48,379,603 -96,351,640-49,473
48,379,603
48,330,130 -47,972,037
0 109,618,516
0
000
0
0
48,330,130

61,646,479

備考

第５号様式

貸借対照表
平成 23年 3月 31日現在
社会福祉法人 下呂福祉会
資
流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物附属設備
器具及び備品ソフトウェア

産 の 部
当年度末306,448,426
205,776,797
98,816,191
1,292,193
12,997550,248
13,753,941
10,000,000
10,000,000
3,753,941
366,917
2,904,021
483,003

前年度末
298,596,005
197,971,056
98,436,272
1,278,752
23,814886,111
11,185,508
10,000,000
10,000,000
1,185,508
0551,308
634,200

負資産の部合計320,202,367

309,781,513

増 減
7,852,421 流動負債
7,805,741 未払金
379,919 預り金
13,441 仮受金-10,817 賞与引当金-335,863
2,568,433 負債の部合計
00 基本金
2,568,433 基本金366,917 次期繰越活動収支差額
2,352,713 次期繰越活動収支差額-151,197(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
10,420,854 負債及び純資産の部合計

純債 の 部
当年度末
75,225,758
29,538,059
4,307,331
1,809,868
39,570,500

前年度末
126,451,383
91,816,669
3,875,114
1,893,600
28,866,000

増 減-51,225,625-62,278,610
432,217-83,732
10,704,500

75,225,758
126,451,383
資 産 の 部
135,000,000
135,000,000
135,000,000
135,000,000
109,976,609
48,330,130
109,976,609
48,330,130-47,972,037
48,379,603
244,976,609
183,330,130
320,202,367
309,781,513-51,225,625
0061,646,479
61,646,479-96,351,640
61,646,479
10,420,854