社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)9,009,000
2,800,000
67,473,000
70,810,000
1,340,000
4,640,000
114,104,000
3,460,000
30,420,000
1,078,000
429,000
305,563,000
233,817,000
26,917,000
42,915,000
3,460,000
1,198,000
77,0007,006,000
8,313,000
49,000323,752,000△18,189,000
606,000
0
606,000
1,157,000

決算(B)9,008,785
2,955,535
67,616,946
71,395,718
71,0003,712,451
104,556,019
3,609,737
30,992,210
1,339,683
596,205
295,854,289
231,959,778
25,525,912
36,965,161
3,758,237
79,00077,0007,006,476
6,890,729
47,664
312,309,957△16,455,668
571,000
66,000637,000
1,151,997(単位：円)
差異(A)-(B)215△155,535△143,946△585,718
1,269,000
927,549
9,547,981△149,737△572,210△261,683△167,205
9,708,711
1,857,222
1,391,088
5,949,839△298,237
1,119,000
0△476
1,422,271
1,336
11,442,043△1,733,332
35,000△66,000△31,000
5,003

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

1,157,000△551,000
20,000,000
800,000
20,800,000
21,0006,209,000

1,151,997△514,997
19,991,100
820,558
20,811,658
19,446
6,196,128

5,003△36,003
8,900△20,558△11,658
1,554
12,8726,215,574
14,596,084―

14,426△26,0840

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,230,000
14,570,000
00△4,170,000△2,374,581△1,795,419

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)81,555,000
77,385,000

81,554,586
79,180,005

414△1,795,005

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
分担金費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
9,008,785
2,955,535
67,616,946
71,395,718
3,712,451
104,556,019
3,609,737
30,992,210
293,847,401
239,205,281
25,525,912
36,965,161
3,758,237
77,0007,006,476
6,890,729
2,691,236△485,578
47,664
321,682,118△27,834,717
1,339,683
596,205
1,935,888

前年度決算(B)8,953,560
3,153,590
68,818,152
72,055,147
3,845,650
111,250,553
4,470,786
34,616,200
307,163,638
246,067,900
26,816,318
46,482,845
4,573,616
77,0007,380,369
6,306,187
3,642,565△498,7340340,848,066△33,684,428
780,443
493,536
1,273,979(単位：円)
増減(A)-(B)55,225△198,055△1,201,206△659,429△133,199△6,694,534△861,049△3,623,990△13,316,237△6,862,619△1,290,406△9,517,684△815,379
0△373,893
584,542△951,329
13,156
47,664△19,165,948
5,849,711
559,240
102,669
661,9090
1,935,888△25,898,829
571,000
53,250799,608
1,423,858
2571,000
571,002852,856△25,045,973
75,689,456
50,643,483
00
19,991,100
19,4460
1,273,979△32,410,449
00799,608
799,608000799,608△31,610,841
80,301,946
48,691,105
0
0
27,000,000
1,649

0661,9096,511,620
571,000
53,2500624,2502571,000
571,00253,2486,564,868△4,612,490
1,952,378
00△7,008,900
17,79770,615,137

75,689,456△5,074,319

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職給付引当資産
退職手当積立資産
地域福祉推進事業積立資産

経営安定化積立資産
備品等購入積立資産
リサイクル料金預け金

産
の
当年度末
110,607,701
67,579,049
40,958,855
3,090
2,066,707
225,879,303
1,000,000
1,000,000
224,879,303
2,781,045
1,240,879
665,166
232,440
150,000
55,475,726
15,561,950
42,902,800
38,000,000
67,486,136
383,161部
前年度末
112,521,063
71,136,594
41,167,867
0
216,602241,219,770
1,000,000
1,000,000
240,219,770
3,442,849
2,064,100
732,132
232,440
142,000
49,279,598
15,560,394
62,888,470
37,987,540
67,486,136
404,111

負増減△1,913,362 流動負債
△3,557,545 事業未払金△209,012 預り金
3,090 職員預り金
1,850,105 賞与引当金△15,340,467 固定負債
0 退職給付引当金
0
負債の部合計△15,340,467△661,804 基本金△823,221 基本金△66,966 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金
8,000 その他の積立金
6,196,128 退職手当積立金
1,556 地域福祉推進事業積立金△19,985,670 経営安定化積立金
12,460 備品等購入積立金
0 次期繰越活動増減差額△20,950 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計336,487,004

353,740,833

純資産の部合計△17,253,829 負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
44,171,378
42,660,784
21,763,475
22,093,818
9,510,000
8,781,000
154,22191,65912,743,682
11,694,307
55,475,726
49,279,598
55,475,726
49,279,598
99,647,104
91,940,382
純 資 産 の 部
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,273,877
1,188,455
1,273,877
1,188,455
163,950,886
183,922,540
15,561,950
15,560,394
42,902,800
62,888,470
38,000,000
37,987,540
67,486,136
67,486,136
70,615,137
75,689,456
70,615,137
75,689,456△25,045,973 △31,610,841
236,839,900
261,800,451
336,487,004
353,740,833

増減1,510,594△330,343
729,000
62,562
1,049,375
6,196,128
6,196,128
7,706,722
0085,42285,422△19,971,654
1,556△19,985,670
12,4600△5,074,319△5,074,319
6,564,868△24,960,551△17,253,829

計算書類に対する注記（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人・地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」「小地域福祉活動推進・支援事業」「相談・生活支援事業」「権利擁護事業」「生活困窮者支援事業」「交流・ふれあい事業」「ボランティア・市民活動推進事業」「共同募金配分金事業」
イ．居宅介護等事業拠点区分（社会福祉事業）「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」「西部デイサービス事業」「本部事業」
ウ．障害者福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）「障害者相談支援事業」「就労継続支援 B 型事業」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増減額

当期減少額

当期末残高

定期預金

1,000,000

001,000,000

合計

1,000,000

001,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
就労支援継続支援 B 型事業の精密関係作業の受注終了に伴い、固定資産に計上されていた精密作業用機械を 66,000 円で売却した。また、日本財団の福祉車両助成金により取得した車両及び長野県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金により取得した空調機について減価償却を行ったことに伴い、国庫補助金等特別積立金 485,578 円を取り崩した。

８．担保に供している資産
該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

機械及び装置11,529,469

8,748,424

2,781,045

車輌運搬具

56,658,730

55,417,851

1,240,879

器具及び備品

1,951,753

1,286,587

665,166

無形固定資産3,196,440

2,964,000

232,440

合計

73,336,392

68,416,862

4,919,530

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

第 329 利付国債

11,486,136

11,500,000

13,864

合計

11,486,136

11,500,000

13,864

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）長野県民間社会福祉従事者退職年金共済事業会計に年金資産 12,061,724 円がある。
（２）未経過リース料として 4,418,500 円がある。

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第一号第三様式

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出

(単位：円)
計
内部取引消去 事業区分合計
9,008,785
0
9,008,785
2,955,535
02,955,535
67,616,946
0
67,616,946
71,395,718
0
71,395,718
71,000071,0003,712,451
0
3,712,451
104,556,019
0
104,556,019
3,758,237△148,500
3,609,737
30,992,210
030,992,210
1,339,683
0
1,339,683
596,2050596,205
296,002,789△148,500
295,854,289
231,959,778
0
231,959,778
25,525,912
0
25,525,912
37,113,661△148,500
36,965,161
3,758,237
0
3,758,237
79,000079,00077,000077,0007,006,476
0
7,006,476
6,890,729
0
6,890,729
47,664
047,664
312,458,457△148,500
312,309,957△16,455,668
0△16,455,668
571,000
0
571,000
66,000066,000637,000
0
637,000
1,151,997
01,151,997
合9,008,785
2,955,535
66,148,966
70,998,258
71,0003,712,451
0001,021,805
116,980
154,033,780
126,045,503
16,377,000
20,902,644
079,00077,0007,006,476
2,938,032
28,130173,453,785△19,420,005
000
110,000001,356,844
397,46000104,556,019
0
3,852,650
316,378
339,425
110,818,776
85,575,663
8,985,863
12,647,359
00003,952,697
19,534111,181,116△362,340
218,000
0
218,000
485,65000111,13600003,758,237
27,139,560
1,500
139,800
31,150,233
20,338,612
163,049
3,563,658
3,758,2370000027,823,556
3,326,677
353,000
66,000419,000
556,347

110,000△110,000
19,991,100
2,800,000
812,568
23,603,668
1,646
0
5,240,487

485,650△267,650
0
0
7,990
7,990
17,8001,400,000
955,641556,347△137,347000001,400,000
01,151,997△514,997
19,991,100
2,800,000
820,558
23,611,658
19,4462,800,000
6,196,128000△2,800,000
0△2,800,000
0△2,800,000
01,151,997△514,997
19,991,100
0820,558
20,811,658
19,4460
6,196,128

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,242,133
18,361,535△1,168,470

2,373,441△2,365,451△2,995,441

1,400,000△1,400,000
1,789,330

9,015,574
14,596,084△2,374,581△2,800,000
006,215,574
14,596,084△2,374,581

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)16,752,621
15,584,151

51,904,993
48,909,552

12,896,972
14,686,302

81,554,586
79,180,005

0081,554,586
79,180,005

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

法人･地域福祉推進事業 居宅介護等事業 障害者福祉サービス事業

施設整備等補助金収入
収
固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第二号第三様式

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
分担金費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)9,008,785
2,955,535
66,148,966
70,998,258
3,712,451000152,823,995
131,791,946
16,377,000
20,902,644
077,0007,006,476
2,938,032
1,305,662
0
28,130180,426,890△27,602,895
1,021,805
116,980
1,138,785

001,356,844
397,460
0104,556,019
0
3,852,650
110,162,973
87,178,777
8,985,863
12,647,359
000
3,952,697
933,964△436,453
19,534113,281,741△3,118,768
316,378
339,425
655,8030
0
111,1360003,758,237
27,139,560
31,008,933
20,234,558
163,049
3,563,658
3,758,237
000451,610△49,125
0
28,121,987
2,886,946
1,500
139,800
141,300(単位：円)
計
内部取引消去 事業区分合計
9,008,785
0
9,008,785
2,955,535
02,955,535
67,616,946
0
67,616,946
71,395,718
0
71,395,718
3,712,451
0
3,712,451
104,556,019
0
104,556,019
3,758,237△148,500
3,609,737
30,992,210
030,992,210
293,995,901△148,500
293,847,401
239,205,281
0
239,205,281
25,525,912
0
25,525,912
37,113,661△148,500
36,965,161
3,758,237
0
3,758,237
77,000077,0007,006,476
0
7,006,476
6,890,729
0
6,890,729
2,691,236
02,691,236△485,578
0△485,578
47,664
047,664
321,830,618△148,500
321,682,118△27,834,717
0△27,834,717
1,339,683
0
1,339,683
596,2050596,205
1,935,888
0
1,935,888

0
1,138,785△26,464,110
002,800,000
799,6083,599,608
10013,599,607△22,864,503
12,120,732△10,743,771
00
19,991,100
1,646

0655,803△2,462,965
218,000
00
0
218,000
1
218,000
1,400,000
1,618,001△1,400,001△3,862,966
50,398,911
46,535,945
000
17,8000141,300
3,028,246
353,000
53,25000406,2500353,000
1,400,000
1,753,000△1,346,750
1,681,496
13,169,813
14,851,309
0
0
0
0

0
1,935,888△25,898,829
571,000
53,2502,800,000
799,608
4,223,858
2571,000
2,800,000
3,371,002
852,856△25,045,973
75,689,456
50,643,483
00
19,991,100
19,44600000△2,800,000
0△2,800,000
00△2,800,000△2,800,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,935,888△25,898,829
571,000
53,2500799,608
1,423,858
2571,000
0
571,002852,856△25,045,973
75,689,456
50,643,483
00
19,991,100
19,446

9,245,683

46,518,145

14,851,309

70,615,137

070,615,137

法人･地域福祉推進事業 居宅介護等事業 障害者福祉サービス事業

合費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
拠点区分間繰入金収益益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:社 会 福 祉]
第三号第三様式

社会

福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職給付引当資産
退職手当積立資産
地域福祉推進事業積立資産
経営安定化積立資産
備品等購入積立資産
リサイクル料金預け金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職手当積立金
地域福祉推進事業積立金
経営安定化積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人･地域福祉推進事業

34,560,635
13,548,557
20,907,371
0
104,707
128,351,866
1,000,000
1,000,000
127,351,866
809,87915
610,201
156,000
150,000
54,520,085
15,561,950
33,902,800
021,486,136
154,800
162,912,501
27,195,847
9,312,263
9,510,000
154,2218,219,363
54,520,085
54,520,085
81,715,932
1,000,000
1,000,000
0070,950,886
15,561,950
33,902,800
021,486,136
9,245,683
9,245,683△22,864,503
81,196,569
162,912,501

障害者福祉サービス事業
居宅介護等事業58,960,799
17,086,267
42,195,725
11,834,767
15,212,984
4,838,500
3,090
01,549,000
413,000
81,324,133
16,203,304
000081,324,133
16,203,304
818,297
1,152,869
1,240,861
3
54,964
1
76,440000955,6410009,000,000
0
38,000,000
031,000,000
15,000,000
177,930
50,431
140,284,932
33,289,571
13,841,144
3,134,387
10,051,247
2,399,965
00003,789,897
734,422955,6410955,641
0
14,796,785
3,134,3870000970,002
303,875
970,002
303,875
78,000,000
15,000,000
009,000,000
0
38,000,000
031,000,000
15,000,000
46,518,145
14,851,309
46,518,145
14,851,309△3,862,966
1,681,496
125,488,147
30,155,184
140,284,932
33,289,571

合計
110,607,701
67,579,049
40,958,855
3,090
2,066,707
225,879,303
1,000,000
1,000,000
224,879,303
2,781,045
1,240,879
665,166
232,440
150,000
55,475,726
15,561,950
42,902,800
38,000,000
67,486,136
383,161
336,487,004
44,171,378
21,763,475
9,510,000
154,221
12,743,682
55,475,726
55,475,726
99,647,104
1,000,000
1,000,000
1,273,877
1,273,877
163,950,886
15,561,950
42,902,800
38,000,000
67,486,136
70,615,137
70,615,137△25,045,973
236,839,900
336,487,004

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
事業区分合計110,607,701
67,579,049
40,958,855
3,090
2,066,707
225,879,303
1,000,000
1,000,000
224,879,303
2,781,045
1,240,879
665,166
232,440
150,000
55,475,726
15,561,950
42,902,800
38,000,000
67,486,136
383,161
336,487,004
44,171,378
21,763,475
9,510,000
154,221
12,743,682
55,475,726
55,475,726
99,647,104
1,000,000
1,000,000
1,273,877
1,273,877
163,950,886
15,561,950
42,902,800
38,000,000
67,486,136
70,615,137
70,615,137△25,045,973
236,839,900
336,487,004

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0010:法人･地域福祉推進事業]
第一号第四様式

法人･地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
会費収入
社協会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
協力員･利用会員会費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予算(A)
9,009,000
9,009,000
2,800,000
2,800,000
66,015,000
60,868,000
160,000
4,843,000
144,000
70,430,000
65,600,000
4,830,000
1,340,000
1,340,000
4,640,000
4,583,000
57,000946,000
946,000
85,000085,00085,000155,265,000
127,119,000
490,000
50,733,000
17,465,000
40,235,000
1,104,000
800,000
16,292,000
17,480,000
600,000
5,000
10,000382,000
52,000213,000
1,729,000
12,830,000
1,315,000
344,000
23,763,000
293,000
53,0004,386,000
358,000
449,000
2,281,000
776,000
60,0001,624,000
91,000決算(B)9,008,785
9,008,785
2,955,535
2,955,535
66,148,966
61,042,000
188,954
4,773,475
144,537
70,998,258
66,148,058
4,850,200
71,00071,0003,712,451
3,671,951
40,5001,021,805
1,021,805
116,980
49,00067,98067,980154,033,780
126,045,503
489,600
50,490,101
17,432,314
39,532,381
1,083,503
799,608
16,217,996
16,377,000
443,36700361,810
21,384
176,280
1,000,059
12,829,520
1,314,580
230,000
20,902,644
244,3633,150
2,957,819
303,173
157,680
2,205,052
701,796
24,354
1,611,273
28,792(単位：円)
差異(A)-(B)215
215△155,535△155,535△133,966△174,000△28,954
69,525△537△568,258△548,058△20,200
1,269,000
1,269,000
927,549
911,049
16,500△75,805△75,805△31,980△49,000
17,02017,0201,231,220
1,073,497
400
242,899
32,686702,619
20,497392
74,004
1,103,000
156,633
5,000
10,00020,19030,61636,720728,941480
420
114,000
2,860,356
48,63749,8501,428,181
54,827
291,32075,94874,20435,646
12,727
62,208

予算(A)
1,892,000
24,0001,172,000
965,000
2,291,000
1,099,000
1,486,000
2,449,000
1,097,000
255,000
193,000
100,000
369,000
1,198,000
1,198,000
77,00077,0007,006,000
7,006,000
3,021,000
3,021,000
29,00029,000179,693,000△24,428,000

決算(B)1,833,964
24,0001,169,700
876,6392,289,268
1,059,390
1,165,192
2,376,600
1,092,698
219,100
191,250
30,000337,391
79,00079,00077,00077,0007,006,476
7,006,476
2,938,032
2,938,032
28,13028,130173,453,785△19,420,005(単位：円)
差異(A)-(B)58,03602,300
88,361
1,732
39,610320,808
72,4004,302
35,9001,750
70,00031,6091,119,000
1,119,000
0
0
△476
△476
82,96882,968870
870
6,239,215△5,007,995

0
110,000
110,0000
110,000
110,00000
0

110,000△110,000
19,991,100
19,991,100
2,800,000
2,800,000
812,568
799,608
12,96023,603,668
1,646
1,556
90
5,240,487
5,240,487
5,242,133
18,361,535
―

0
0
8,900
8,900
6,267,000
6,267,000△12,568392△12,960
6,263,332
354
△556
910
6,513
6,513
6,867
6,256,4650

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)110,000△110,000
20,000,000
20,000,000
9,067,000
9,067,000
800,000
800,000
029,867,000
2,000
1,000
1,000
5,247,000
5,247,000
5,249,000
24,618,000
0080,000△1,168,470

1,248,470

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,753,000
16,833,000

16,752,621
15,584,151

379
1,248,849

勘 定 科 目
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
災害援護金支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
地域福祉推進事業積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入退職給付引当資産移管金収入
リサイクル料金返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職手当積立資産支出
地域福祉推進事業積立資産支出
その他の活動による支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0010:法人･地域福祉推進事業]
第二号第四様式

法人･地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
会費収益
社協会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
協力員･利用会員会費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
業務委託費
手数料
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料

当年度決算(A)
9,008,785
9,008,785
2,955,535
2,955,535
66,148,966
61,042,000
188,954
4,773,475
144,537
70,998,258
66,148,058
4,850,200
3,712,451
0
3,671,951
40,500152,823,995
131,791,946
489,600
50,490,101
12,157,923
8,219,363
38,026,187
1,083,503
6,040,095
15,285,174
16,377,000
443,367
0361,810
21,384
176,28001,000,059
12,829,520
1,314,580
230,000
20,902,644
244,3633,150
2,957,819
303,173
157,680
2,205,052
701,796
24,354
1,611,273
28,792
1,833,964
24,0001,169,700
876,6392,289,268
1,059,390

前年度決算(B)8,953,560
8,953,560
3,153,590
3,153,590
68,818,152
63,832,000
223,789
4,762,363
071,763,887
69,739,887
2,024,000
3,845,650
115,900
3,679,750
50,000156,534,839
133,266,952
489,600
49,605,781
12,091,359
7,713,407
39,456,429
1,827,730
5,915,844
16,166,802
16,497,423
1,028,637
12,036379,390
10,783
121,590
15,1201,046,527
12,378,080
1,308,060
197,200
32,248,714
244,317
103,4423,956,911
680,101
395,740
2,303,862
810,993
8,640
1,578,324
300,468
1,981,876
24,0001,409,287
855,427
2,557,338
1,087,690(単位：円)
増減(A)-(B)55,22555,225△198,055△198,055△2,669,186△2,790,000△34,835
11,112
144,537△765,629△3,591,829
2,826,200△133,199△115,900△7,799△9,500△3,710,844△1,475,006
0884,320
66,564505,956△1,430,242△744,227
124,251△881,628△120,423△585,270△12,036△17,580
10,601
54,690△15,120△46,468
451,440
6,520
32,800△11,346,070
46△100,292△999,092△376,928△238,060△98,810△109,197
15,71432,949△271,676△147,912
0△239,587
21,212△268,070△28,300

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
災害援護金
雑費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
退職給付引当資産移管金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
地域福祉推進事業積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)退職手当積立金積立額
地域福祉推進事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)
1,165,192
2,376,600
1,092,698
219,100
191,250
30,000337,391
77,00077,0007,006,476
7,006,476
2,938,032
2,938,032
1,305,662
1,305,662
28,13028,130180,426,890△27,602,895
1,021,805
1,021,805
116,980
49,00067,98067,9801,138,785

前年度決算(B)
1,205,238
2,413,300
1,083,220
235,510
192,660
140,000
8,680,370
77,00077,0007,380,369
7,380,369
2,252,768
2,252,768
2,170,975
2,170,975
00193,894,201△37,359,362
463,782
463,782
189,936
13,000176,936
176,936
653,718(単位：円)
増減(A)-(B)△40,046△36,700
9,478△16,410△1,410△110,000△8,342,979
00△373,893△373,893
685,264
685,264△865,313△865,313
28,13028,130△13,467,311
9,756,467
558,023
558,023△72,956
36,000△108,956△108,956
485,0670
1,138,785△26,464,110
2,800,000
2,800,000
799,608
799,6083,599,608
11
1
13,599,607△22,864,503
12,120,732△10,743,771
00
19,991,100
19,991,100
1,646
1,556
90
9,245,683

0653,718△36,705,644
5,251,299
5,251,299
799,608
799,6086,050,907
00006,050,907△30,654,737
15,777,118△14,877,619
00
27,000,000
27,000,000
1,649
1,560
89
12,120,732

0485,067
10,241,534△2,451,299△2,451,299
00△2,451,299
11
1
1△2,451,300
7,790,234△3,656,386
4,133,848
00△7,008,900△7,008,900△3△4
1△2,875,049

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0010:法人･地域福祉推進事業]
第三号第四様式

法人･地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資備品等購入積立資産
リサイクル料金預け金

産
の
当年度末
34,560,635
13,548,557
20,907,371
104,707
128,351,866
1,000,000
1,000,000
127,351,866
809,87915
610,201
156,000
150,000
54,520,085
15,561,950
33,902,800
21,486,136
154,800

部
前年度末
35,072,514
14,467,147
20,388,765
216,602143,382,244
1,000,000
1,000,000
142,382,244
1,791,036
171,768
652,954
156,000
142,000
48,360,386
15,560,394
53,893,810
21,486,136
167,760

資産の部合計162,912,501

178,454,758

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職給付引当資産
退職手当積立資産
地域福祉推進事業積立資産

負

債
の
部
増
減
当年度末
前年度末
△511,879 流動負債
27,195,847
26,033,300△918,590 事業未払金
9,312,263
9,447,234
518,606 預り金
9,510,000
8,781,000△111,895 職員預り金
154,22191,659△15,030,378 賞与引当金
8,219,363
7,713,407
0 固定負債
54,520,085
48,360,386
0 退職給付引当金54,520,085
48,360,386△15,030,378
負債の部合計81,715,932
74,393,686
純 資 産 の 部
△981,157△171,753 基本金
1,000,000
1,000,000△42,753 基本金
1,000,000
1,000,000
0 その他の積立金
70,950,886
90,940,340
8,000 退職手当積立金
15,561,950
15,560,394
6,159,699 地域福祉推進事業積立金
33,902,800
53,893,810
1,556 備品等購入積立金
21,486,136
21,486,136△19,991,010 次期繰越活動増減差額
9,245,683
12,120,732
0 次期繰越活動増減差額
9,245,683
12,120,732△12,960 （うち当期活動増減差額） △22,864,503 △30,654,737
純資産の部合計
81,196,569
104,061,072△15,542,257 負債及び純資産の部合計
162,912,501
178,454,758

増減1,162,547△134,971
729,000
62,562505,956
6,159,699
6,159,699
7,322,246
00△19,989,454
1,556△19,991,010
0△2,875,049△2,875,049
7,790,234△22,864,503△15,542,257

計算書類に対する注記（法人・地域福祉推進事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。
４．拠点が作成する計算書類、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）法人・地域福祉推進事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア 法人運営事業
イ 小地域福祉活動推進・支援事業
ウ 相談・生活支援事業
エ 権利擁護事業オ 生活困窮者支援事業
カ 交流・ふれあい事業

キ ボランティア・市民活動推進事業
ク 共同募金配分金事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 法人運営事業
イ 小地域福祉活動推進・支援事業
ウ 相談・生活支援事業
エ 権利擁護事業オ 生活困窮者支援事業
カ 交流・ふれあい事業
キ ボランティア・市民活動推進事業
ク 共同募金配分金事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増減額

当期減少額

当期末残高

定期預金

1,000,000

001,000,000

合計

1,000,000

001,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

機械及び装置6,792,838

5,982,959

809,879

車輌運搬具

23,311,447

23,311,432

15

器具及び備品1,599,458

989,257

610,201

無形固定資産1,020,000

864,000

156,000

合計

32,723,743

31,147,648

1,576,095

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

第 329 利付国債

11,486,136

11,500,000

13,864

合計

11,486,136

11,500,000

13,864

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0011:居宅介護等事業]第一号第四様式

居宅介護等事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市受託金収入介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
移動支援事業受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
修繕費支出
業務委託費支出
租税公課支出渉外費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出予算(A)1,347,000
1,347,000
380,000
380,000
114,104,000
80,120,000
80,120,000
14,339,000
14,339,000
8,500,000
8,500,000
10,945,000
9,020,000
1,925,000
200,0000
200,000
4,090,000
4,000,000
4,000,000
80,00010,00010,000132,000
132,000
308,000
31,000277,000
277,000
120,361,000
86,357,000
8,984,000
3,206,000
60,103,000
4,550,000
9,514,000
9,017,000
2,372,000
66,0004,000
17,000292,000
221,000
1,268,000
103,000
4,620,000
29,00025,00015,148,000
540,000
300,000
636,000
3,494,000
170,000

決算(B)1,356,844
1,356,844
397,460
397,460
104,556,019
72,504,632
72,504,632
13,314,109
13,314,109
8,767,320
8,767,320
9,678,771
8,059,790
1,618,981
291,187
23,277
267,9103,852,650
3,710,989
3,710,989
78,621
63,04063,040316,378
316,378
339,425
33,000306,425
306,425
110,818,776
85,575,663
8,958,788
3,204,125
59,367,649
4,549,772
9,495,329
8,985,863
2,371,861
52,5493,450
16,817
291,830
220,670
1,267,133
102,953
4,620,000
28,7009,900
12,647,359
351,538
57,750472,000
3,227,547
68,640(単位：円)
差異(A)-(B)△9,844△9,844△17,460△17,460
9,547,981
7,615,368
7,615,368
1,024,891
1,024,891△267,320△267,320
1,266,229
960,210306,019△91,187△23,277△67,910
237,350
289,011
289,011
1,379△53,040△53,040△184,378△184,378△31,425△2,000△29,425△29,425
9,542,224
781,337
25,212
1,875
735,351
228
18,671
31,137139
13,451
550
183
170
330
867
47
0
300
15,1002,500,641
188,462
242,250
164,000
266,453
101,360

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
支
出

予算(A)
1,259,000
295,000
200,000
180,000
557,000
47,0001,250,000
276,000
801,000
1,263,000
1,245,000
1,260,000
279,000
1,041,000
1,000
54,0005,282,000
5,282,000
20,00020,000115,824,000
4,537,000
253,000
253,000
253,000
490,000
490,000

決算(B)1,245,461
253,018
129,638
23,907492,8560
1,085,504
227,710482,555
1,018,466
1,244,400
1,002,949
174,600
1,037,080
810
50,9303,952,697
3,952,697
19,534
19,534111,181,116△362,340
218,000
218,000
218,000
485,650
485,650(単位：円)
差異(A)-(B)13,53941,98270,362
156,093
64,14447,000164,496
48,290318,445
244,534600
257,051
104,400
3,920
190
3,070
1,329,303
1,329,303
466
466
4,642,884
4,899,340
35,00035,00035,0004,350
4,350

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
リサイクル料金返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
地域福祉推進事業積立資産支出
経営安定化積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

485,650△267,650
7,990
7,990
7,990
17,8005,340
12,4601,400,000
1,400,000
955,641955,641
2,373,441△2,365,451―

4,350
30,650△7,990△7,990△7,990
1,200
660
540
5,667,000
5,667,000
6,359
6,359
5,674,559△5,682,5490

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)490,000△237,00000019,0006,000
13,0007,067,000
7,067,000
962,000
962,000
8,048,000△8,048,000
00△3,748,000△2,995,441△752,559

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51,905,000
48,157,000

51,904,993
48,909,552

7△752,552

収入支出社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0011:居宅介護等事業]
第二号第四様式

居宅介護等事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市受託金収益介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(一般)（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
移動支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
修繕費
業務委託費
租税公課
渉外費
事務費
福利厚生費
職員被服費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

当年度決算(A)
1,356,844
1,356,844
397,460
397,460
104,556,019
72,504,632
72,504,632
13,314,109
13,314,109
8,767,320
8,767,320
9,678,771
8,059,790
1,618,981
291,187
23,277
267,91003,852,650
3,710,989
3,710,989
78,621
63,04063,040110,162,973
87,178,777
8,958,788
2,205,174
3,789,897
57,684,660
4,549,772
955,641
9,034,845
8,985,863
2,371,861
52,5493,450
16,817
291,830
220,67001,267,133
102,953
4,620,000
28,7009,900
12,647,359
351,538
57,750472,000
3,227,547
68,6401,245,461
253,018

前年度決算(B)00291,260
291,260
111,250,553
77,389,527
77,389,527
14,147,876
14,147,876
8,596,940
8,596,940
10,709,290
8,499,079
2,210,211
471,563
173,863
297,700
64,643
5,171,810
4,988,885
4,988,885
143,525
39,40039,400116,713,623
90,325,127
8,923,167
2,108,293
3,142,424
61,074,244
4,886,339
919,2129,271,448
10,009,886
2,585,960
118,074
0
3,806
73,036
270,970
186,624
1,333,377
168,379
5,164,800
90,10014,76011,429,174
337,343
1,050
558,000
3,155,582
15,160418,658
206,280(単位：円)
増減(A)-(B)1,356,844
1,356,844
106,200
106,200△6,694,534△4,884,895△4,884,895△833,767△833,767
170,380
170,380△1,030,519△439,289△591,230△180,376△150,586△29,790△64,643△1,319,160△1,277,896△1,277,896△64,904
23,64023,640△6,550,650△3,146,350
35,621
96,881
647,473△3,389,584△336,567
36,429△236,603△1,024,023△214,099△65,5253,450
13,011
218,794△50,300△186,624△66,244△65,426△544,800△61,400△4,8601,218,185
14,19556,700△86,000
71,96553,480826,80346,738

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算(A)
129,638
23,907492,8560
1,085,504
227,710482,555
1,018,466
1,244,400
1,002,949
174,600
1,037,080
810
50,9303,952,697
3,952,697
933,964
933,964△436,453△436,453
19,534
19,534113,281,741△3,118,768
316,378
316,378
339,425
33,000306,425
306,425
655,803

前年度決算(B)122,518
62,158488,324
8,498
1,118,273
200,183
453,181
721,864
1,244,400
1,059,340
147,500
1,027,224
083,6384,053,419
4,053,419
1,048,642
1,048,642△498,734△498,73400116,367,514
346,109
315,158
315,158
264,000
12,000252,000
252,000
579,158(単位：円)
増減(A)-(B)7,120△38,251
4,532△8,498△32,769
27,527
29,374
296,6020△56,391
27,1009,856
810△32,708△100,722△100,722△114,678△114,678
62,281
62,281
19,534
19,534△3,085,773△3,464,877
1,220
1,220
75,42521,00054,42554,42576,645

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
地域福祉推進事業積立金積立額
経営安定化積立金積立額

0655,803△2,462,965
218,000
218,000
218,000
1
1
1
218,000
218,000
1,400,000
1,400,000
1,618,001△1,400,001△3,862,966
50,398,911
46,535,945
000
17,8005,340
12,4600579,158925,267
0
0
0
0
0
0
0
0
5,251,299
5,251,299
5,251,299△5,251,299△4,326,032
54,724,943
50,398,911
0
0
0
0
0
0

0
76,645△3,388,232
218,000
218,000
218,000
1
1
1
218,000
218,000△3,851,299△3,851,299△3,633,298
3,851,298
463,066△4,326,032△3,862,966
000
17,8005,340
12,460

次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)46,518,145

50,398,911△3,880,766

勘 定 科 目
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
雑費
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0011:居宅介護等事業]
第三号第四様式

居宅介護等事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資経営安定化積立資産
備品等購入積立資産
リサイクル料金預け金

産
の
当年度末
58,960,799
42,195,725
15,212,984
3,090
1,549,000
81,324,133
81,324,133
818,297
1,240,861
54,96476,440955,641
9,000,000
38,000,000
31,000,000
177,930

部
前年度末
62,182,460
45,994,742
16,187,718
0081,726,209
81,726,209
593,098
1,892,329
77,01076,440919,212
8,994,660
37,987,540
31,000,000
185,920

資産の部合計140,284,932

143,908,669

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
地域福祉推進事業積立資産

負増
減△3,221,661 流動負債
△3,799,017 事業未払金△974,734 賞与引当金
3,090 固定負債
1,549,000 退職給付引当金△402,076
負債の部合計△402,076
225,199 国庫補助金等特別積立金△651,468 国庫補助金等特別積立金△22,046 その他の積立金
0 地域福祉推進事業積立金
36,429 経営安定化積立金
5,340 備品等購入積立金
12,460 次期繰越活動増減差額
0 次期繰越活動増減差額△7,990 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△3,623,737 負債及び純資産の部合計

債
の
当年度末
13,841,144
10,051,247
3,789,897
955,641955,641
14,796,785
純 資 産 の970,002970,00278,000,000
9,000,000
38,000,000
31,000,000
46,518,145
46,518,145△3,862,966
125,488,147
140,284,932

部
前年度末
13,419,891
10,277,467
3,142,424
919,212919,212
14,339,103
部
1,188,455
1,188,455
77,982,200
8,994,660
37,987,540
31,000,000
50,398,911
50,398,911△4,326,032
129,569,566
143,908,669

増減421,253△226,220
647,473
36,42936,429457,682△218,453△218,453
17,8005,340
12,4600△3,880,766△3,880,766
463,066△4,081,419△3,623,737

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。
４．拠点が作成する計算書類、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）居宅介護等事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア

居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業
ウ 西部デイサービス事業
エ 本部事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア

居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業
ウ 西部デイサービス事業
エ 本部事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
日本財団の福祉車両助成金により取得した車両及び長野県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金により取得した空調機について減価償却を行ったことに伴い、国庫補助金等特別積立金 436,453 円を取り崩した。
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

機械及び装置

1,671,614

853,317

818,297

車輌運搬具

29,125,844

27,884,983

1,240,861

器具及び備品154,171

99,20754,964

無形固定資産2,176,440

2,100,000

76,440

合計

33,128,069

30,937,507

2,190,562

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0012:障害者福祉サービス事業]
第一号第四様式

障害者福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)111,000
111,000
3,460,000
3,460,000
26,330,000
26,250,000
24,400,000
1,850,000
80,0000036,00036,00036,00029,937,000
20,341,000
98,00017,604,000
2,639,000
420,000
5,000
5,000
10,000130,000
150,000
120,000
4,004,000
80,00015,00015,00060,000250,000
35,000583,000
230,000
120,000
150,000
10,000120,000
71,000319,000
140,000
830,000
611,000
282,000
60,0008,000
15,0003,460,000
3,460,000
3,460,000
10,00010,00028,235,000
1,702,000

決算(B)
111,136
111,136
3,758,237
3,758,237
27,139,560
27,012,606
25,036,496
1,976,110
126,9541,500
1,500
139,800
139,800
139,800
31,150,233
20,338,612
97,06017,603,464
2,638,088
163,049792
0
037,94264,41559,9003,563,658
52,6204,040
0
0230,236
22,990582,196229,517
119,240
144,013
0
113,850
20,096
318,738
139,798
826,890591,591
126,800
18,192
7,851
15,0003,758,237
3,758,237
3,758,237
0027,823,556
3,326,677(単位：円)
差異(A)-(B)△136△136△298,237△298,237△809,560△762,606△636,496△126,110△46,954△1,500△1,500△103,800△103,800△103,800△1,213,233
2,388
940
536
912
256,951
4,208
5,000
10,00092,05885,585
60,100440,342
27,38010,96015,00060,00019,76412,010
804
483
760
5,987
10,0006,150
50,904
262
202
3,110
19,409155,200
41,808149
0△298,237△298,237△298,237
10,00010,000411,444△1,624,677

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
353,000
353,00000353,000
557,000
557,000

決算(B)353,000
353,000
66,00066,000419,000
556,347
556,347(単位：円)
差異(A)-(B)00△66,000△66,000△66,000
653
653

557,000△204,000

556,347△137,347

653△66,65302,000,000
2,000,000

01,400,000
1,400,0000
600,000
600,000

1,400,000△1,400,000―

600,000△600,0000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,000,000△2,000,000
00△502,000

1,789,330△2,291,330

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,897,000
12,395,000

12,896,972
14,686,302

28△2,291,302

勘 定 科 目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
固定資産売却収入
入
その他の固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 その他の固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0012:障害者福祉サービス事業]
第二号第四様式

障害者福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
被服費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
車輌費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
合計
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)111,136
111,136
3,758,237
3,758,237
27,139,560
27,012,606
25,036,496
1,976,110
126,954
31,008,933
20,234,558
97,060734,422
16,873,801
2,529,275
163,049792
037,94264,41559,9003,563,658
52,6204,040
0
0230,236
22,990582,196229,517
119,240
144,013
0
113,850
20,096
318,738
139,798
826,890591,591
126,800
18,192
7,851
15,0003,758,237
3,758,237
3,758,237
3,758,237
3,758,237
451,610451,610△49,125△49,125
28,121,987
2,886,946

前年度決算(B)004,573,616
4,573,616
29,444,390
29,233,840
27,182,920
2,050,920
210,550
34,018,006
22,475,821
0
838,476
18,968,463
2,668,882
309,009
20,4302,200
70,566
120,623
95,1902,907,787
55,3804,370
6,540
40,34092,39924,920619,848
254,578
74,560130,276
2,696
63,36018,997
208,476
136,868
826,890
260,289
54,00018,0000
15,0004,573,616
4,573,616
4,573,616
4,573,616
4,573,616
422,948
422,9480030,689,181
3,328,825(単位：円)
増減(A)-(B)111,136
111,136△815,379△815,379△2,304,830△2,221,234△2,146,424△74,810△83,596△3,009,073△2,241,263
97,060△104,054△2,094,662△139,607△145,960△19,638△2,200△32,624△56,208△35,290
655,871△2,760△330△6,540△40,340
137,837△1,930△37,652△25,061
44,68013,737△2,69650,4901,099
110,2622,930
0331,30272,800192
7,851
0△815,379△815,379△815,379△815,379△815,379
28,662
28,662△49,125△49,125△2,567,194△441,879

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算(A)
1,500
1,500
139,800
139,800
139,800
141,300

前年度決算(B)
1,503
1,503
39,60039,60039,60041,103(単位：円)
増減(A)-(B)△3△3100,200
100,200
100,200
100,197

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の固定資産売却益
機械及び装置売却益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)0141,300
3,028,246
353,000
353,000
53,25053,25053,250406,250
353,000
353,000
1,400,000
1,400,000
1,753,000△1,346,750
1,681,496
13,169,813
14,851,309
0
0
0
0

0
41,1033,369,928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,369,928
9,799,885
13,169,813
0
0
0
0

0
100,197△341,682
353,000
353,000
53,25053,25053,250406,250
353,000
353,000
1,400,000
1,400,000
1,753,000△1,346,750△1,688,432
3,369,928
1,681,4960000次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)14,851,309

13,169,813

1,681,496

勘 定 科 目
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益

費
用

社会福祉法人名 茅野市社会福祉協議会
事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0012:障害者福祉サービス事業]
第三号第四様式

障害者福祉サービス事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
備品等購入積立資産
リサイクル料金預け金

産
の
当年度末
17,086,267
11,834,767
4,838,500
413,000
16,203,304
16,203,304
1,152,869
3
1
15,000,000
50,431

部
前年度末
15,266,089
10,674,705
4,591,384
0
16,111,317
16,111,317
1,058,715
3
2,168
15,000,000
50,431

資産の部合計33,289,571

31,377,406

負

債
の
増
減
当年度末
1,820,178 流動負債
3,134,387
1,160,062 事業未払金
2,399,965
247,116 賞与引当金734,422413,000
負債の部合計
3,134,387
純 資 産 の91,987
91,987 国庫補助金等特別積立金
303,875
94,154 国庫補助金等特別積立金
303,875
0 その他の積立金
15,000,000△2,167 備品等購入積立金
15,000,000
0 次期繰越活動増減差額
14,851,309
0 次期繰越活動増減差額
14,851,309（うち当期活動増減差額）
1,681,496
純資産の部合計30,155,184
1,912,165 負債及び純資産の部合計
33,289,571

部
前年度末
3,207,593
2,369,117
838,476
3,207,593
部
0
0
15,000,000
15,000,000
13,169,813
13,169,813
3,369,928
28,169,813
31,377,406

増減△73,206
30,848△104,054△73,206

303,875
303,875001,681,496
1,681,496△1,688,432
1,985,371
1,912,165

計算書類に対する注記（障害者福祉サービス事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。
４．拠点が作成する計算書類、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）障害者福祉サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア

障害者相談支援事業

イ 就労継続支援 B 型事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア

障害者相談支援事業

イ 就労継続支援 B 型事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
就労支援継続支援 B 型事業の精密関係作業の受注終了に伴い、固定資産に計上されていた精密作業用機械を 66,000 円で売却した。また、長野県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金により取得した空調機について減価償却を行ったことに伴い、国庫補助金等特別積立金 49,125円を取り崩した。
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

機械及び装置3,065,017

1,912,148

1,152,869

車輌運搬具

4,221,439

4,221,4363

器具及び備品198,124

198,1231

合計

7,484,580

6,331,707

1,152,873

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし