社会福祉法人あがた福祉の会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日
勘定科目（単位:円）
予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

429,618,000

429,706,917-88,917

収 受取利息配当金収入
入 その他の収入

1,642-1,642

1,441,000

1,422,585

18,415431,059,000

431,131,144-72,144

292,835,000

291,667,828

1,167,172

58,692,000

59,906,264-1,214,264

35,481,000

33,651,458

1,829,542

3,612,000

3,589,872

22,128908,000

902,857

5,143

391,528,000

389,718,279

1,809,721

39,531,000

41,412,865-1,881,865

0

0

0

17,494,000

17,494,000

0

5,918,000

5,601,440

316,560

23,412,000

23,095,440

316,560-23,412,000-23,095,440-316,560

205,628-205,6280

205,628-205,628

9,120,000

9,120,000

0

18,730-18,730

9,138,730-18,730-8,933,102-186,898

事
業
事業活動収入計（１）
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ
事務費支出
る 支
出
収
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施 収 施設整備等収入計（４）設 入
整設備資金借入金元金償還支出
備等 支
固定資産取得支出に 出
よ施設整備等支出計（５）る収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
その他の活動による収入
そ 収の 入
その他の活動収入計（７）他の積立資産支出活動支 その他の活動による支出に出
よその他の活動支出計（８）る収支
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）9,120,000-9,120,000

差異(A)-(B)

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）備考

06,999,000

9,384,323-2,385,323

前期末支払資金残高（１２）129,274,700

129,274,7000

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）136,273,700

138,659,023-2,385,323

1

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

くぬぎの木法人本部拠点
区分

介護保険事業収入
収 受取利息配当金収入
入事

その他の収入事業活動収入計（１）

業
活

人件費支出

動
に

事務費支出
る 支

56,000823,290

収
入

整
備
等 支
に 出
よ

事業区分合計429,706,917

429,706,917

1,642

1,642

1,422,585

1,422,585

56,000162,661,563

268,413,581

431,131,144

107,077,975

182,162,031

291,667,828

291,667,828

25,821,505

34,084,759

59,906,264

59,906,264

15,488,711

17,338,091

33,651,458

33,651,458

121,875

3,467,997

3,589,872

3,589,872

902,857

902,857

824,6560431,131,144

902,857

148,510,066

237,955,735

389,718,279

0389,718,279-3,196,478

14,151,497

30,457,846

41,412,865

041,412,865

0

0

0

0

0

0

設備資金借入金元金償還支出

3,250,000

14,244,000

17,494,000

17,494,000

固定資産取得支出

3,595,610

2,005,830

5,601,440

5,601,440

06,845,610

16,249,830

23,095,440

0

23,095,440

0-6,845,610-16,249,830-23,095,4400-23,095,440

3,000,000-3,000,000

0

施設整備等収入計（４）

施設整備等支出計（５）る543,295

内部取引消去3,252,478

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設

267,870,286

その他の支出事業活動支出計（２）施161,836,631

合計

2,427,822

収 出 支払利息支出
支

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分

1,642

事業費支出

よ

くぬぎの木在宅介護サービ
スセンター拠点区分

収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
拠点区分間繰入金収入
収
そ 入
の
他

3,000,000

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）3,000,000

66,140139,488

205,628

66,140139,488

3,205,628

205,628-3,000,000

205,628の積立資産支出4,000,000

5,120,000

9,120,000

拠点区分間繰入金支出

1,500,000

1,500,000

3,000,000

よ 支る 出 その他の活動による支出

9,990

8,740

18,73005,509,990

6,628,740

12,138,730

活動に

9,120,000-3,000,000

018,730収支

その他の活動支出計（８）-3,000,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）3,000,000-5,443,850-6,489,252-8,933,1020

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-196,478

1,862,037

7,718,764

9,384,3230

前期末支払資金残高（１１）6,893,436

43,963,342

78,417,922

129,274,700

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）6,696,958

45,825,379

86,136,686

138,659,023

2

9,138,730-8,933,102
9,384,323
129,274,700

0138,659,023

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入000

介護負担金収入（一般）00

地域密着型介護料収入00

介護報酬収入0

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

0

0

0

居宅介護支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

0

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入000

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（一般）0

居住費収入（特定）0その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0

市町村事業収入（公費）0

市町村事業収入（一般）0

受取利息配当金収入

0

その他の収入57,000

利用者等外給食費収入

56,0001,000

56,000-56,000

雑収入

57,000

事業活動収入計（１）57,00056,000

1,000

人件費支出

2,483,000

2,427,822

55,178

役員報酬支出

1,711,000

1,672,000

39,00057,000

職員給料支出0

職員賞与支出0

非常勤職員給与支出

690,000

675,129

派遣職員費支出

14,8710

退職給付支出0

法定福利費支出
事業費支出

82,00080,693

1,307

0

0

0

給食費支出

0

介護用品費支出0

保健衛生費支出0

教養娯楽費支出

0

水道光熱費支出0

消耗器具備品費支出

0

車輌費支出

0

雑支出

支
出

0
0

介護負担金収入（一般）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

0

介護報酬収入介護予防負担金収入（一般）

収
入

備考

介護保険事業収入0

事務費支出

880,000

824,656

55,344

福利厚生費支出

12,00012,000023,00028,279-5,279

研修研究費支出0

事務消耗品費支出
印刷製本費支出

0

修繕費支出

0

通信運搬費支出

0

広報費支出

0

業務委託費支出

143,000

3

118,610

24,390社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

手数料支出

決算(B)

差異(A)-(B)

2,860

140

472,000

473,040-1,040

2,000

3,750

-1,750

渉外費支出

95,00071,08023,920

諸会費支出

106,000

82,66023,340

雑支出

24,00032,377-8,3770003,363,000

3,252,478

110,522-3,306,000-3,196,478-109,522

0

0

0

保険料支出

0

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出
保守料支出

0

支払利息支出0

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

収施設整備等収入計（４）入施
設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
等 支
車輌運搬具取得支出に 出
よ器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計（５）
支

0
0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収入

3,000,000

3,000,0000

その他の活動による収入

0

0

0

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

収
入

備考

3,000

⾧期前払費用収入

そその他の活動収入計（７）の他
積立資産支出の活動施設整備等積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よる 支
収 出 その他の活動による支出

03,000,000

3,000,000

0

0

0

0
0
0

0

0

0

支
⾧期前払費用支出0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

0

0

0

3,000,000

3,000,0000

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-306,000-196,478

前期末支払資金残高（１２）6,893,436

6,893,4360

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

6,587,436

6,696,958-109,522

4-109,522

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

161,785,000

161,836,631-51,631

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入111,810,000

111,628,475

介護報酬収入99,487,000

98,952,595

534,405

介護負担金収入（一般）12,323,000

12,641,321-318,321

34,559-34,55900

介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入0

介護報酬収入0

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

8,634,000

9,102,887-468,887

事業費収入

7,742,000

8,152,523-410,523

892,000

950,364-58,364

23,474,000

23,329,892

144,108

4,188,000

3,908,594

279,406

10,586,000

10,661,320-75,320

居宅介護支援介護料収入0

事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）

0

食費収入（特定）896,000

902,758-6,758

居住費収入（一般）

6,741,000

6,790,120-49,120

居住費収入（特定）1,063,000

1,067,100-4,100

その他の事業収入

17,867,000

17,775,377

91,623

補助金事業収入（公費）1,902,000

1,601,644

300,356

受託事業収入（公費）11,422,000

11,665,677-243,677

6,200-6,200

市町村事業収入（公費）1,091,000

1,087,356

3,644

市町村事業収入（一般）3,452,000

3,414,500

37,5001,642-1,642871,000

823,290

47,710598,200-598,200

871,000

225,090645,910

事業活動収入計（１）162,656,000

162,661,563-5,563

人件費支出

106,826,000

107,077,975-251,975

職員給料支出44,181,000

44,181,669-669

職員賞与支出

11,883,000

11,861,563

21,437

非常勤職員給与支出

37,708,000

37,970,088-262,088

退職給付支出

2,875,000

2,875,083-83-10,572

受託事業収入（一般）

受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

役員報酬支出0

派遣職員費支出0

法定福利費支出

10,179,000

10,189,572

事業費支出

25,746,000

25,821,505-75,505

給食費支出

12,139,000

11,886,021

252,979

介護用品費支出

1,234,000

1,256,431-22,431

保健衛生費支出87,00065,45021,550

教養娯楽費支出

158,000

149,5348,466

水道光熱費支出

4,729,000

5,061,679-332,679

消耗器具備品費支出

4,400,000

3,860,452

539,548

車輌費支出

2,379,000

2,983,282-604,282

雑支出

支出

181,5250

介護負担金収入（一般）

収
入

備考

620,000

558,656

61,344

事務費支出

16,403,000

15,488,711

914,289

福利厚生費支出

1,413,000

1,429,693-16,693

研修研究費支出

436,000

426,500

9,500

事務消耗品費支出

968,000

883,82184,179

印刷製本費支出

288,000

291,923-3,923

修繕費支出

1,732,000

1,437,280

294,720

通信運搬費支出

1,225,000

1,274,863-49,863

422,000

325,11096,8905,343,000

5,090,129

252,871

広報費支出
業務委託費支出5

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

手数料支出

決算(B)

109,000

差異(A)-(B)

870

保険料支出

617,000

526,188

90,812

賃借料支出

1,506,000

1,474,362

31,638

土地・建物賃借料支出

1,007,000

1,006,800

200

租税公課支出

284,000

214,867

69,133

保守料支出

935,000

910,670

24,33084,00063,375

20,625

渉外費支出

0

諸会費支出
雑支出

34,00025,0009,000

支払利息支出

122,000

121,875125

その他の支出00

0149,097,000

148,510,066

586,934

13,559,000

14,151,497-592,4970003,250,000

3,250,000

03,808,000

3,595,610

212,390

3,690,000

3,478,060

211,940

118,000

117,550450

7,058,000

6,845,610

212,390-7,058,000-6,845,610-212,390

利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

収施設整備等収入計（４）入施
設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
等 支
車輌運搬具取得支出に 出
よ器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
拠点区分間繰入金収入

収
入

備考

108,1300

その他の活動による収入

066,140-66,140

66,140-66,140

066,140-66,140

4,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,000

01,500,000

1,500,000

0

0

9,990

-9,9909,990-9,9905,500,000

5,509,990-9,990-5,500,000-5,443,850-56,150

⾧期前払費用収入

そその他の活動収入計（７）の他
積立資産支出の活動施設整備等積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よる 支
収 出 その他の活動による支出
支
⾧期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）1,001,000

1,862,037

前期末支払資金残高（１２）43,963,342

43,963,3420

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）44,964,342

45,825,379-861,0376-861,037

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

267,833,000

267,870,286-37,286

施設介護料収入128,552,000

128,997,251-445,251

介護報酬収入113,057,000

113,119,203-62,203

利用者負担金収入（一般）15,495,000

15,878,048-383,048

居宅介護料収入35,251,000

35,314,782-63,782

介護報酬収入31,404,000

31,321,951

82,049

介護負担金収入（一般）3,847,000

3,992,831-145,831

地域密着型介護料収入

21,899,000

21,859,717

39,283

介護報酬収入19,521,000

19,493,521

27,479

介護負担金収入（一般）2,378,000

2,366,196

11,804

居宅介護支援介護料収入

18,399,000

18,368,536

30,464

居宅介護支援介護料収入

18,399,000

18,368,536

30,464000

介護予防負担金収入（一般）0

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

0

事業負担金収入（一般）収入

利用者等利用料収入

058,148,000

施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

57,761,303

881,000

880,420580

1,454,817

37,183368,000

289,32278,67815,211,000

15,022,290

188,710

食費収入（特定）7,116,000

7,165,560-49,560

居住費収入（一般）

25,992,000

25,771,960

220,040

居住費収入（特定）7,088,000

7,176,934-88,934

その他の事業収入

5,584,000

5,568,697

15,303

補助金事業収入（公費）4,172,000

4,171,720

280

受託事業収入（公費）1,412,000

1,396,977

15,023

受託事業収入（一般）0

市町村事業収入（公費）0

市町村事業収入（一般）0

受取利息配当金収入

0

その他の収入513,000

543,295-30,295

309,300-309,300

513,000

233,995

279,005

事業活動収入計（１）268,346,000

268,413,581-67,581

人件費支出

183,526,000

182,162,031

1,363,969

93,288,000

92,446,891

841,109

利用者等外給食費収入
雑収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

役員報酬支出
職員給料支出0

職員賞与支出22,272,000

22,271,777223

非常勤職員給与支出

42,281,000

41,746,752

534,248-61,015

派遣職員費支出

740,000

801,015

退職給付支出4,575,000

4,572,155

2,845

法定福利費支出

20,370,000

20,323,441

46,559

事業費支出

32,946,000

34,084,759-1,138,759

給食費支出

15,358,000

15,237,296

120,704

介護用品費支出

6,303,000

6,521,752-218,752

保健衛生費支出

648,000

978,313-330,313

教養娯楽費支出

332,000

320,755

11,245

水道光熱費支出

7,720,000

8,535,945-815,945

消耗器具備品費支出

1,702,000

1,550,646

151,354

883,000

940,052-57,052

事務費支出

18,198,000

17,338,091

859,909

福利厚生費支出

1,718,000

1,828,792-110,792

研修研究費支出

489,000

464,293

24,707

事務消耗品費支出

2,840,000

2,622,946

217,054

印刷製本費支出

140,000

142,457-2,457

修繕費支出

480,000

547,503-67,503

1,105,000

1,064,701

40,299360,000

285,690

74,3107,560,000

6,867,286

692,714

車輌費支出
雑支出

支
出

386,697

1,492,000

地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）

備考

通信運搬費支出

0

広報費支出
業務委託費支出7

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

手数料支出

決算(B)

87,000差異(A)-(B)-4,620

保険料支出

168,000

268,910-100,910

賃借料支出

1,695,000

1,708,591-13,591

84,00062,833

21,167

保守料支出

1,382,000

1,301,100

80,900

渉外費支出

21,00030,494-9,494

諸会費支出

35,00025,8759,125

雑支出

34,00025,0009,000

支払利息支出3,490,000

3,467,997

22,003

その他の支出908,000

902,857

5,143

利用者等外給食費支出

908,000

902,857

5,143

事業活動支出計（２）239,068,000

237,955,735

1,112,265

29,278,000

30,457,846-1,179,846

0

0

0

14,244,000

14,244,000

02,110,000

2,005,830

104,170

1,800,000

1,694,970

105,030

310,000

310,860-860

16,354,000

16,249,830

104,170-16,354,000-16,249,830-104,170

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収施設整備等収入計（４）入施
設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備
等 支
車輌運搬具取得支出に 出
よ器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
拠点区分間繰入金収入

収
入

備考

91,6200

その他の活動による収入

0

139,488-139,488

139,488-139,4880

139,488-139,488

5,120,000

5,120,000

0

5,120,000

5,120,000

01,500,000

1,500,000

0

0

8,740

-8,7408,740-8,7406,620,000

6,628,740-8,740-6,620,000-6,489,252-130,748

⾧期前払費用収入

そその他の活動収入計（７）の他
積立資産支出の活動施設整備等積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よる 支
収 出 その他の活動による支出
支
⾧期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）6,304,000

7,718,764

前期末支払資金残高（１２）78,417,922

78,417,9220

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）84,721,922

86,136,686-1,414,764

8-1,414,764

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益サ

収益 サービス活動収益計（１）

｜

人件費
ビ
事業費
ス
活
事務費
動 費
用
減価償却費
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）部
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ｜

受取利息配当金収益

収 その他のサービス活動外収益ビ
益ス
サービス活動外収益計（４）活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減

前年度決算(B)

増減(A)-(B)429,706,917

412,428,020

17,278,897

429,706,917

412,428,020

17,278,897

291,491,288

291,170,734

320,554

59,906,264

55,880,981

4,025,283

33,651,458

33,629,550

21,90822,385,913

26,510,122-4,124,209-6,248,694-6,449,788

201,094

401,186,229

400,741,599

444,630

28,520,688

11,686,421

16,834,267

1,642

1,769

-127

1,422,585

1,707,709-285,124

1,424,227

1,709,478-285,2513,589,872

3,802,429-212,557

902,857

915,962-13,105

4,492,729

4,718,391-225,662の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）-3,068,502-3,008,913-59,589

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）25,452,186

8,677,508

16,774,678

0

0

0

0

9

-9

0

9

-9

0

-9

9

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）25,452,186

8,677,499

16,774,687

繰 前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）の次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）部

235,718,843

特 収 特別収益計（８）
別 益
固定資産売却損・処分損
増 費
減 用 特別費用計（９）の部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）9234,941,344

777,499

261,171,029

243,618,843

17,552,186

0

0

0

0

0

0

9,120,000

7,900,000

1,220,000

252,051,029

235,718,843

16,332,186

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

収

くぬぎの木法人本部拠点区 くぬぎの木在宅介護サービス
分センター拠点区分

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分

161,836,631

267,870,286

429,706,917

429,706,917

0

161,836,631

267,870,286

429,706,917

429,706,917

2,427,822

106,851,775

182,211,691

291,491,288

25,821,505

34,084,759

59,906,264

59,906,264

15,488,711

17,338,091

33,651,458

33,651,458

介護保険事業収益

益 サービス活動収益計（１）
サ

人件費

｜

ビ

事業費

ス
活

事務費

動 費
増 用 減価償却費

824,656
12,555

合計

内部取引消去事業区分合計0291,491,288

9,003,062

13,370,296

22,385,913

22,385,913-3,287,138-2,961,556-6,248,694-6,248,694

3,265,033

153,877,915

244,043,281

401,186,229-3,265,033

7,958,716

23,827,005

28,520,688

減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

1,642

0
0

401,186,229
28,520,688

1,642

1,642
1,422,585

サ｜ 収 その他のサービス活動外収益

ビ 益
ス
活

増
減

823,290543,295

1,422,585

56,000824,932

543,295

1,424,227

121,875

3,467,997

3,589,872

902,857

902,857

902,857
4,492,729

支払利息

動
外

サービス活動外収益計（４）56,000費 その他のサービス活動外費用

01,424,227
3,589,872

用
サービス活動外費用計（５）0121,875

4,370,854

4,492,729

56,000703,057-3,827,559-3,068,502

0-3,068,502

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-3,209,033

8,661,773

19,999,446

25,452,186

025,452,186

拠点区分間繰入金収益

3,000,000の部

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

収
特
別
増

益 特別収益計（８）3,000,000

特別費用計（９）活

3,000,000-3,000,000-3,000,000

01,500,000

1,500,000

3,000,000

000-3,000,000

001,500,000

1,500,000

3,000,000-1,500,000-1,500,000

0-209,033

7,161,773

18,499,446

25,452,186

前期繰越活動増減差額（１２）6,994,460

130,889,134

97,835,249

235,718,843

235,718,843

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

6,785,427

138,050,907

116,334,695

261,171,029

261,171,029

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）越03,000,000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）繰0

固定資産売却損・処分損

減 費 拠点区分間繰入金費用の 用部

3,000,000

0-3,000,000
0
0

0

0
0
25,452,186

動 基本金取崩額（１４）00

減 その他の積立金取崩額（１５）

0

0

増
差

額 その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）6,785,427

4,000,000

5,120,000

9,120,000

9,120,000

134,050,907

111,214,695

252,051,029

252,051,029

100社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2,427,822
1,672,000

02,594,282
1,731,200

675,129736,348

80,6930

126,734
0824,656
12,0001,166,155
12,00028,279

182,850
68,675

介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収
益

事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
市町村事業収益（公費）市町村事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計（１）

サ

人件費

｜

役員報酬

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
費
用

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-166,460-59,200000-61,2190
0-46,041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-341,49900-182,850-40,396000社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

広報費
業務委託費
手数料

増減(A)-(B)118,6102,860

59,000122,004
5,240

473,040

474,375

3,750

3,000
88,000

保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

71,08082,66032,377
12,555

諸会費
雑費
減価償却費

107,540
43,4719,416

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）-59,000-3,394-2,3800-1,3350750-88,000
71,080-24,880-11,0943,139
0-504,820

3,265,033

3,769,853-3,265,033-3,769,853

504,8200

その他のサービス活動外収益

56,00055,650350

利用者等外給食収益
ビ 益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用費
減用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計（５）56,00055,650350

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
サ｜ 収

056,00055,650

350

0

0

0

0

0
0

0

0

56,00055,650350

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-3,209,033-3,714,203

505,170

拠点区分間繰入金収益

3,000,000

4,000,000-1,000,000

3,000,000

4,000,000-1,000,000

0

0

0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）収
益 特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損
別増
器具及び備品売却損・処分損
減 費
用
拠点区分間繰入金費用の部
特別費用計（９）00

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

0

0

0

3,000,000

4,000,000-1,000,000

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-209,033

285,797-494,830繰 前期繰越活動増減差額（１２）6,994,460

6,708,663

285,797

6,785,427

6,994,460-209,033

越
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）0増 その他の積立金取崩額（１５）減
差 その他の積立金積立額（１６）額 その他積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

12

0
0

0

0

6,785,427

6,994,460-209,0330社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益前年度決算(B)

増減(A)-(B)161,836,631
0

154,723,279
0

111,628,475
98,952,595
12,641,321
34,5590

105,197,584
92,839,181
39,275
12,251,487
67,6410009,102,887
8,152,523
950,364
23,329,892

6,186,337
6,186,337
26,709,811

3,908,594

5,404,900

10,661,320
902,758
6,790,120
1,067,100
17,775,377
1,601,644
11,665,677
6,200
1,087,356
3,414,500

10,431,090
861,298
7,057,340
1,034,647
1,920,536
16,629,547
300,000
11,409,008
12,8001,169,739
3,738,000

161,836,631
106,851,775

154,723,279
106,200,097

44,181,669
8,005,860
3,629,503
37,970,088

42,460,656
8,137,339
3,855,703
38,759,145

2,875,083
10,189,572
25,821,505
11,886,021
1,256,431
65,4502,742,348
10,244,906
23,034,950
11,651,256
928,550
435,941

149,534
5,061,679
3,860,452
2,983,282
558,656
15,488,711
1,429,693

157,771
5,277,234
1,585,278
2,549,169
449,751
15,474,666
1,483,710
170
702,624
886,012
325,925
2,027,036
997,531

介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収
益

事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
市町村事業収益（公費）市町村事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計（１）

サ

人件費

｜

役員報酬

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
費
用

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

426,500
883,821291,923
1,437,280
1,274,863

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

13

7,113,3520006,430,891
6,113,414-39,275
389,834-33,082000002,916,550
1,966,186
950,364-3,379,919
0-1,496,306
0
230,230
41,460-267,220
32,453-1,920,536
1,145,830
1,301,644
256,669-6,600-82,383-323,500
07,113,352
651,6780
1,721,013-131,479-226,200-789,0570132,735-55,334
2,786,555
234,765
327,881-370,491
0-8,237-215,555
2,275,174
434,113108,905
14,045-54,017-170-276,124-2,191-34,002-589,756
277,332

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

広報費

前年度決算(B)

325,110
5,090,129
108,130
526,1881,474,362
1,006,800
214,867
910,670

増減(A)-(B)63,37525,0009,003,062-3,287,138
153,877,915

255,415
5,100,373
109,094
392,8101,207,731
1,006,800
183,416702,304
25,00066,5002,215
11,420,773-3,488,232
152,642,254

69,695-10,244-964
133,378
266,6310
31,451
208,366-25,000-3,12522,785-2,417,711
201,094
1,235,661

7,958,716
1,642

2,081,025
1,575

5,877,691
67

その他のサービス活動外収益

823,290

1,022,218-198,928

利用者等外給食収益
ビ 益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用費
減用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計（５）598,200

568,350

29,850225,090453,868-228,778

824,932

1,023,793-198,861

121,875

170,625-48,750

0

0

0

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
サ

｜ 収

0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

121,875

170,625-48,750703,057

853,168-150,111

8,661,773

2,934,193

5,727,580

0

0

0

0

9

-9

9

-9

1,500,000

2,000,000-500,000

1,500,000

2,000,009-500,009-1,500,000-2,000,009

500,009

拠点区分間繰入金収益0

収
益 特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損
別増
器具及び備品売却損・処分損
減 費
用
拠点区分間繰入金費用の部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）7,161,773

934,184

6,227,589

130,889,134

133,954,950-3,065,816

138,050,907

134,889,134

3,161,7730

増 その他の積立金取崩額（１５）減
差 その他の積立金積立額（１６）額 その他積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1404,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,0000134,050,907

130,889,134

3,161,773

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益

前年度決算(B)

267,870,286
128,997,251
113,119,203
15,878,048
35,314,782
31,321,951

257,704,741
127,082,357
111,607,010
15,475,347
32,125,205
28,738,609

3,992,831

3,386,596

21,859,717
19,493,521
2,366,196
18,368,536
18,368,536
0

21,305,486
18,976,559
2,328,927
17,773,831
17,773,831
0

57,761,303
880,420
1,454,817
289,322
15,022,290
7,165,560
25,771,960
7,176,934

57,750,202
859,940
1,819,179
529,145
15,345,130
6,421,384
26,446,840
6,328,584

5,568,697
4,171,720
1,396,977

1,667,660
400,000
1,258,660

267,870,286
182,211,691

9,000
257,704,741
182,376,355

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収
益

事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
市町村事業収益（公費）市町村事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計（１）

サ

人件費

｜

役員報酬

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

92,446,891
15,114,107
7,207,330
41,746,752
801,015
4,572,155
20,323,441
34,084,759
15,237,296
6,521,752
978,313

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費

320,755
8,535,945
1,550,646
940,052

水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費

93,439,632
15,051,320
7,157,670
41,528,742
728,769
4,710,410
19,759,812
32,846,031
15,238,579
5,469,790
819,097
15,170343,4038,739,124
1,040,115
1,180,753

雑費
費
用

事務費

17,338,091
1,828,792

福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

464,2932,622,946
142,457
547,503
1,064,701

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

15

16,988,729
1,842,048
1,900
1,373,538
2,259,758
72,107
1,167,272
1,208,118

増減(A)-(B)10,165,545
1,914,894
1,512,193
402,701
3,189,577
2,583,342
0606,2350554,231516,962
37,269594,705
594,70500
011,101
20,480-364,362-239,823-322,840
744,176-674,880
848,35003,901,037
3,771,720
138,31700
0-9,00010,165,545-164,664
0-992,741
62,78749,660218,010
72,246-138,255
563,629
1,238,728-1,283
1,051,962
159,216-15,170-22,648-203,179
510,531-240,7010349,362-13,256-1,900-909,245
363,188
70,350-619,769-143,417

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料

前年度決算(B)

増減(A)-(B)285,6906,867,286
91,620268,910
1,708,591

320,449
5,040,961
90,344306,948
1,537,098

62,8331,301,100
30,49425,87525,00013,370,296-2,961,556
244,043,281

87,184
1,607,714
25,00031,50016,79015,079,933-2,961,556
244,329,492-34,759
1,826,325
1,276-38,038
171,4930-24,351-306,6145,494-5,625
8,210-1,709,637
0-286,211

23,827,005

13,375,249
194

10,451,756-194

543,295

629,841-86,546

土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益サ

その他のサービス活動外収益｜ 収利用者等外給食収益
ビ 益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用費
減用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）309,300

357,400-48,100

233,995

272,441-38,446543,295

630,035-86,740

3,467,997

3,631,804-163,807

902,857

915,962-13,105

902,857

915,962-13,105

4,370,854

4,547,766-176,912-3,827,559-3,917,731

90,172

19,999,446

9,457,518

10,541,928

0

0

0

0

0

0

1,500,000

2,000,000-500,000

1,500,000

2,000,000-500,000-1,500,000-2,000,000

500,000

拠点区分間繰入金収益0

収
益 特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損
別増
器具及び備品売却損・処分損
減 費
用
拠点区分間繰入金費用の部
特別費用計（９）0

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）18,499,446

7,457,518

11,041,928

繰 前期繰越活動増減差額（１２）97,835,249

94,277,731

3,557,518

116,334,695

101,735,249

14,599,446

越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）0増 その他の積立金取崩額（１５）減
差 その他の積立金積立額（１６）額 その他積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1605,120,000

3,900,000

1,220,000

5,120,000

3,900,000

1,220,000

111,214,695

97,835,249

13,379,446

社会福祉法人あがた福祉の会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在（単位:円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

147,815,147

139,647,279

8,167,868 流動負債

現金預金

83,091,446

72,149,436

10,942,010

事業未収金

64,385,678

66,480,131-2,094,453

132,395

20,884

111,511

0

立替金
前払金

前年度末

増減

37,486,957

38,879,952-1,392,995

事業未払金

9,146,124

10,371,259-1,225,135

１年以内返済予定設備資金借入金

17,494,000

17,494,000

0

職員預り金

10,000

1,320

8,680

賞与引当金

10,836,833

11,013,373-176,540

297,409,082

313,383,470-15,974,388

791,200-791,200

前払費用

205,628

205,6280

固定資産716,979,789

723,311,548-6,331,759 固定負債

基本財産

591,000,454

610,528,238-19,527,784

設備資金借入金

282,856,000

300,350,000-17,494,000

土地65,660,190

65,660,190

0

退職給付引当金

14,553,082

建物

525,340,264

544,868,048-19,527,784 負債の部合計

13,033,470
352,263,422-17,367,383

その他の固定資産125,979,335

112,783,310

13,196,025

構築物

85,345,558

86,759,971-1,414,413 基本金105,883,180

105,883,180

0

車輌運搬具

6,700,733

2,033,100

4,667,633 国庫補助金等特別積立金

154,944,688

161,193,382-6,248,694

器具及び備品1,739,900

2,216,977-477,077 その他の積立金

17,020,000

7,900,000

9,120,000

権利202,880

202,880

施設整備等積立金

17,020,000

7,900,000

9,120,000

出資金

10,00010,0000 次期繰越活動増減差額

252,051,029

235,718,843

16,332,186

ソフトウェア49,24825,452,186

8,677,499

16,774,687-186,898 純資産の部合計

529,898,897

510,695,405

19,203,492

1,836,109 負債及び純資産の部合計

864,794,936

862,958,827

1,836,109

82,0800

退職給付引当資産

13,033,470

1,519,612

施設整備等積立資産

17,020,000

7,900,000

9,120,000

357,934

544,832
862,958,827

⾧期前払費用資産の部合計864,794,936

17

1,519,612

純資産の部-32,832 （うち当期活動増減差額）

14,553,082

334,896,039

社会福祉法人あがた福祉の会

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在
勘定科目

くぬぎの木法人本部拠点区 くぬぎの木在宅介護サービ分
スセンター拠点区分

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分（単位:円）
合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

6,717,401

49,519,601

91,578,145

147,815,147

現金預金

6,717,401

27,227,891

49,146,154

83,091,446

83,091,446

22,224,570

42,161,108

64,385,678

64,385,678

1,000

131,395

132,395

132,395

0066,140139,488

205,628

205,628

事業未収金
立替金
前払金
前払費用

0

147,815,147

固定資産

88,469269,140,985

447,750,335

716,979,789

0716,979,789

基本財産

0

201,624,962

389,375,492

591,000,454

0591,000,454

土地

34,736,180

30,924,010

65,660,190

65,660,190

建物

166,888,782

358,451,482

525,340,264

525,340,264

67,516,023

58,374,843

125,979,335

構築物

38,561,296

46,784,262

85,345,558

85,345,558

車輌運搬具

5,041,068

1,659,665

6,700,733

6,700,733

972,367

689,064

1,739,900

1,739,900

202,880

202,880

その他の固定資産

器具及び備品

88,46978,469

権利
出資金

202,880
10,000

ソフトウェア
退職給付引当資産

14,553,082

施設整備等積立資産

8,000,000

⾧期前払費用0125,979,335

10,00010,00049,24849,24849,24814,553,082

14,553,082

9,020,000

17,020,000

17,020,000

185,330

172,604

357,934

6,805,870

318,660,586

539,328,480

864,794,936

0

864,794,936

流動負債

20,443

10,573,725

26,892,789

37,486,957

0

37,486,957

事業未払金

20,4433,684,222

5,441,459

9,146,124

9,146,124

3,250,000

14,244,000

17,494,000

17,494,000

10,00010,000

資産の部合計357,934

負債の部

１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金

10,00018

社会福祉法人あがた福祉の会

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在
勘定科目

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分

3,629,503

7,207,330

17,803,082

279,606,000

297,409,082

3,250,000

279,606,000

282,856,000

28,376,807

306,498,789

334,896,039

80,540,180

25,343,000

105,883,180

賞与引当金
固定負債

0

設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計（単位:円）

くぬぎの木法人本部拠点区 くぬぎの木在宅介護サービ分
スセンター拠点区分

14,553,082
20,443

合計

内部取引消去事業区分計10,836,833

10,836,833
0

297,409,082
282,856,000

14,553,082

14,553,082
0

334,896,039

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金

105,883,180

67,692,692

87,251,996

154,944,688

08,000,000

9,020,000

17,020,000

8,000,000

9,020,000

17,020,000

17,020,000

次期繰越活動増減差額

6,785,427

134,050,907

111,214,695

252,051,029

252,051,029（うち当期活動増減差額）-209,033

7,161,773

18,499,446

25,452,186

25,452,186

純資産の部合計

6,785,427

290,283,779

232,829,691

529,898,897

0

529,898,897

負債及び純資産の部合計

6,805,870

318,660,586

539,328,480

864,794,936

0

864,794,936

その他の積立金
施設整備等積立金

19154,944,688
0

17,020,000

社会福祉法人あがた福祉の会

くぬぎの木法人本部拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位:円）

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

6,717,401

6,936,089-218,688 流動負債

現金預金

6,717,401

6,936,089-218,688

事業未払金

事業未収金

0

１年以内返済予定設備資金借入金

立替金

0

職員預り金

前払金

0

賞与引当金

前払費用

0

固定資産

88,469101,024

基本財産

0

0

-12,555 固定負債0

設備資金借入金

土地0

退職給付引当金

建物

0 負債の部合計

その他の固定資産

88,469101,024

構築物

増減

42,653-22,210

20,443

41,333-20,890
0

1,320

0

0

91,02410,00010,00000020,44342,653-22,210

純資産の部

00 国庫補助金等特別積立金
78,469-1,320
0

0 基本金

車輌運搬具
器具及び備品-12,555

前年度末

20,443-12,555 その他の積立金

0
0

0

0

0 次期繰越活動増減差額

6,785,427

6,994,460-209,033

ソフトウェア0 （うち当期活動増減差額）-209,033

285,797-494,830

退職給付引当資産

0

施設整備等積立資産

00 純資産の部合計

6,785,427

6,994,460-209,033-231,243 負債及び純資産の部合計

6,805,870

7,037,113-231,243

権利
出資金

0

⾧期前払費用資産の部合計6,805,870

7,037,11320

施設整備等積立金0社会福祉法人あがた福祉の会

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位:円）

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

49,519,601

47,861,636

1,657,965

流動負債

10,573,725

11,003,997-430,272

現金預金

27,227,891

24,387,388

2,840,503

事業未払金

3,684,222

3,898,294-214,072

事業未収金

22,224,570

22,996,124-771,554

１年以内返済予定設備資金借入金

3,250,000

3,250,000

0

16,384-15,384

職員預り金

10,000395,600-395,600

賞与引当金

3,629,503

3,855,703-226,200

固定負債

17,803,082

19,533,470-1,730,388

設備資金借入金

3,250,000

6,500,000-3,250,000

立替金

1,000

前払金
前払費用

66,14066,1400

固定資産

269,140,985

269,084,975

56,010

基本財産

201,624,962

208,879,992-7,255,030

土地

34,736,180

34,736,180

0

建物

166,888,782

174,143,812-7,255,030

その他の固定資産67,516,023

60,204,983

7,311,040

構築物

38,561,296

39,165,971-604,675

車輌運搬具

5,041,068

2,033,094

器具及び備品

972,367

1,528,088

権利

202,880

202,880010,000

退職給付引当金

14,553,082

13,033,470

1,519,612

負債の部合計

28,376,807

30,537,467-2,160,660

基本金80,540,180

80,540,180

03,007,974

国庫補助金等特別積立金

67,692,692

70,979,830-3,287,138-555,721

その他の積立金

8,000,000

4,000,000

4,000,000

施設整備等積立金8,000,000

4,000,000

4,000,000

出資金

0 次期繰越活動増減差額

134,050,907

130,889,134

3,161,773

ソフトウェア0 （うち当期活動増減差額）

7,161,773

934,184

6,227,589

純資産の部合計

290,283,779

286,409,144

3,874,635

負債及び純資産の部合計

318,660,586

316,946,611

1,713,975

退職給付引当資産

14,553,082

13,033,470

1,519,612

施設整備等積立資産

8,000,000

4,000,000

4,000,000

⾧期前払費用資産の部合計185,330

241,480-56,150

318,660,586

316,946,611

1,713,975

純資産の部

21

社会福祉法人あがた福祉の会

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位:円）

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

91,578,145

84,849,554

6,728,591

流動負債

26,892,789

27,833,302-940,513

現金預金

49,146,154

40,825,959

8,320,195

事業未払金

5,441,459

6,431,632-990,173

事業未収金

42,161,108

43,484,007-1,322,899

１年以内返済予定設備資金借入金

14,244,000

14,244,000

07,207,330

7,157,670

49,660

立替金

131,395

前払金

4,500

126,895

職員預り金

395,600-395,600

賞与引当金

0

前払費用

139,488

139,4880

固定資産447,750,335

454,125,549-6,375,214

固定負債

279,606,000

293,850,000-14,244,000

基本財産389,375,492

401,648,246-12,272,754

設備資金借入金

279,606,000

293,850,000-14,244,000

負債の部合計306,498,789

321,683,302-15,184,513

土地

30,924,010

30,924,010

0

建物

358,451,482

370,724,236-12,272,754

退職給付引当金

その他の固定資産58,374,843

52,477,303

5,897,540

構築物

46,784,262

47,594,000-809,738

基本金

25,343,000

25,343,000

0

車輌運搬具

1,659,665

6

1,659,659

国庫補助金等特別積立金

87,251,996

90,213,552-2,961,556

器具及び備品

689,064

597,865

91,199

その他の積立金

9,020,000

3,900,000

5,120,000

0
純資産の部

権利

0

施設整備等積立金

9,020,000

3,900,000

5,120,000

出資金

0 次期繰越活動増減差額

111,214,695

97,835,249

13,379,446（うち当期活動増減差額）

18,499,446

7,457,518

11,041,928

ソフトウェア49,24882,080-32,832

9,020,000

3,900,000

5,120,000

172,604

303,352-130,748

純資産の部合計

232,829,691

217,291,801

15,537,890

539,328,480

538,975,103

353,377

負債及び純資産の部合計

539,328,480

538,975,103

353,377

退職給付引当資産
施設整備等積立資産
⾧期前払費用資産の部合計022

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和2年4月1日
社会福祉法人名
区分並びに積立て及び取崩しの事由（至）令和3年3月31日

社会福祉法人あがた福祉の会

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金（単位：円）
各拠点区分の内訳
その他の団体からの補助金

前期繰越額

合計
161,193,382

法人本部

くぬぎの木在宅介護サービスセンター

くぬぎの木特別養護老人ホーム

70,979,830

90,213,552

当
期
積
立
額
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目と6,248,694
3,287,138
2,961,556
当 して計上する取崩額
期 特別費用の控除項目として計上
取 する取崩額
崩額
当期取崩額合計
6,248,694
3,287,138
2,961,556
当期末残高
154,944,688
67,692,692
87,251,996（注） サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する （注解（注１０）参照）。

1

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和2年4月1日

社会福祉法人あがた福祉の会
拠点区分
法人本部

期首帳簿価額（Ａ） 当期増加額（Ｂ）
資産の種類及び名称

その他の固定資産（有形固定資産）
器具備品

うち国庫
補助金等
の額
91,024（至）令和3年3月31日（単位：円）
減価償却累計額（Ｆ）期末取得原価（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）
摘要
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減価償却額（Ｃ）当期減少額（Ｄ）

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額
12,555

期末帳簿価額78,46921,971

100,440

その他の固定資産（有形固定資産）計
91,024
12,55578,46921,971
100,440
その他の固定資産計
91,024
12,55578,46921,971
100,440
基本財産及びその他の固定資産計
91,024
12,55578,46921,971
100,440
将来入金予定の償還補助金の額
差引91,024
12,55578,469（注） １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人あがた福祉の会
くぬぎの木在宅介護サービスセンター（自）令和2年4月1日

期首帳簿価額（Ａ） 当期増加額（Ｂ）
資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
土地
建物
建物 償還補助分
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具備品

うち国庫
補助金等
の額

（至）令和3年3月31日（単位：円）
減価償却累計額（Ｆ）期末取得原価（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）
摘要
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減価償却額（Ｃ）当期減少額（Ｄ）

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

34,736,180

期末帳簿価額34,736,180

7,255,030 2,640,456
646,682
7,255,030 3,287,138

174,143,812 56,931,154

14,048,676
208,879,992 70,979,830

34,736,180

166,888,782 54,290,698 136,306,644 58,751,635 303,195,426 113,042,333

13,401,994

13,401,994

201,624,962 67,692,692 136,306,644 58,751,635 337,931,606 126,444,327

3,478,060
117,550

604,675
470,086
673,271

38,561,296

2,033,094
1,528,088

5,041,068
972,367

14,696,210
53,257,506
10,533,427
15,574,495
33,082,335 2,215,080 34,054,702 2,215,080

その他の固定資産（有形固定資産）計 42,727,153

3,595,610

1,748,032

44,574,731

58,311,972 2,215,080 102,886,703 2,215,080

その他の固定資産（無形固定資産）
権利

39,165,971

202,880

202,880

202,880

その他の固定資産（無形固定資産）計 202,880
202,880
202,880
42,930,033
44,777,611
58,311,972 2,215,080 103,089,583 2,215,080
その他の固定資産計3,595,610
1,748,032
251,810,025 70,979,830 3,595,610
246,402,573 67,692,692 194,618,616 60,966,715 441,021,189 128,659,407
基本財産及びその他の固定資産計
9,003,062 3,287,138
将来入金予定の償還補助金の額
251,810,025 70,979,830 3,595,610
246,402,573 67,692,692
差引
9,003,062 3,287,138（注） １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

3

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名
拠点区分（自）令和2年4月1日

社会福祉法人あがた福祉の会
くぬぎの木特別養護老人ホーム

期首帳簿価額（Ａ） 当期増加額（Ｂ）
資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具備品

うち国庫
補助金等
の額

（至）令和3年3月31日（単位：円）
減価償却累計額（Ｆ）期末取得原価（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）
摘要
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減価償却額（Ｃ）当期減少額（Ｄ）

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

30,924,010

期末帳簿価額30,924,010

30,924,010

370,724,236 90,213,552

12,272,754 2,961,556

358,451,482 87,251,996 109,728,398 26,654,004 468,179,880 113,906,000

401,648,246 90,213,552

12,272,754 2,961,556

389,375,492 87,251,996 109,728,398 26,654,004 499,103,890 113,906,000

6,850,418

1,694,970
310,860

809,738
35,311
219,661

46,784,262

6
597,865

1,659,665
689,064

11,241,384
18,882,338

53,634,680
12,901,049
19,571,402

その他の固定資産（有形固定資産）計 48,191,871

2,005,830

1,064,710

49,132,991

36,974,140

86,107,131

32,832

49,248114,912164,160

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア47,594,000

82,080その他の固定資産（無形固定資産）計
82,08032,832
49,248114,912164,160
48,273,951
49,182,239
37,089,052
86,271,291
その他の固定資産計
2,005,830
1,097,542
449,922,197 90,213,552 2,005,830
438,557,731 87,251,996 146,817,450 26,654,004 585,375,181 113,906,000
13,370,296 2,961,556
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
449,922,197 90,213,552 2,005,830
438,557,731 87,251,996
13,370,296 2,961,556
差引（注） １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

4

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）令和2年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和3年3月31日

社会福祉法人あがた福祉の会
くぬぎの木在宅介護サービスセンター（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

3,855,703

3,629,503

退職給付引当金

13,033,470

1,519,612

16,889,173

5,149,115

計

当期減少額
目的使用
3,855,703

その他

期末残高

摘要

3,629,503
14,553,082

3,855,703

18,182,585（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

5

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）令和2年4月1日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和3年3月31日

社会福祉法人あがた福祉の会
くぬぎの木特別養護老人ホーム（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

その他

期末残高

賞与引当金

7,157,670

7,207,330

7,157,670

7,207,330

計

7,157,670

7,207,330

7,157,670

7,207,330

摘要（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

6

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号
第３様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
イ くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分（社会福祉事業）「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」
ウ くぬぎの木特別養護老人ホーム（社会福祉事業）「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
65,660,190
544,868,048
610,528,238

当期減少額

当期増加額
0

0
19,527,784
19,527,784

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産の種類及び金額担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）
計65,660,190
429,883,632
495,543,822円
円
円

300,350,000
300,350,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

計
1（単位：円）
当期末残高
65,660,190
525,340,264
591,000,454

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
65,660,190
771,375,306
106,892,186
28,475,544
53,726,544

減価償却累計額
0246,035,042
21,546,628
21,774,811
51,986,644（単位：円）
当期末残高
65,660,190
525,340,264
85,345,558
6,700,733
1,739,900

1,026,129,770

341,343,125

684,786,645

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

0
0

合計

（単位：円）
債権の当期末残高
00

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

2（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）引当金の計上基準
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（２）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類

前期末残高
0
0

該当なし
合

当期減少額

当期増加額

計

0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
00５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産の種類及び金額
該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
器具及び備品合

取得価額
100,440

減価償却累計額
21,971（単位：円）
当期末残高
78,469100,440

21,971

78,469計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（在宅介護サービスセンター用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）在宅介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
34,736,180
174,143,812
208,879,992

当期減少額

当期増加額

7,255,030
7,255,030

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産の種類及び金額担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）／短期入所施設
計

34,736,180
71,432,150
106,168,330円
円
円

6,500,000
6,500,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）／短期入所施設

計

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
34,736,180
303,195,426
53,257,506
15,574,495
34,054,702

土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計440,818,309

4

0
136,306,644
14,696,210
10,533,427
33,082,335（単位：円）
当期末残高
34,736,180
166,888,782
38,561,296
5,041,068
972,367

194,618,616

246,199,693

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高
34,736,180
166,888,782
201,624,962

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

5（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
30,924,010
370,724,236
401,648,246

当期減少額

当期増加額
0

0
12,272,754
12,272,754

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産の種類及び金額担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）／くぬぎの木特別養護老人ホーム
建物 （基本財産）／認知対応デイサービスさくら
計30,924,010
356,933,298
1,518,184
389,375,492

円
円
円
円

293,850,000
293,850,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

計

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
30,924,010
468,179,880
53,634,680
12,901,049
19,571,402

減価償却累計額
0109,728,398
6,850,418
11,241,384
18,882,338（単位：円）
当期末残高
30,924,010
358,451,482
46,784,262
1,659,665
689,064

585,211,021

146,702,538

438,508,483

6（単位：円）
当期末残高
30,924,010
358,451,482
389,375,492

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

7（単位：円）
評価損益
00