平成25年度

決算報

告書

自：平成 25年 4月 1日
至：平成 26年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根２７１０番地３
社会福祉法人 下呂福祉会
理事長 曽我 博男

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)

勘 定 科 目

事
業
活
動による
収
支

収
入に施よ設
る整
収備
支等

収入

そにのよ
他るの収
活
支
動

収入

支
出

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算

決算

(A)
629,277,761
112,046,000
945,000
374,961
441,147
743,084,869
527,234,000
141,253,000
91,964,780
1,550,000
578,000
762,579,780△ 19,494,911
2,300,000(B)
609,725,530
116,529,837
1,335,000
466,368
592,666
728,649,401
505,953,157
123,471,449
78,468,775
707,893,381
20,756,020
2,300,000

差 異(A)-(B)19,552,231△ 4,483,837△ 390,000△ 91,407△ 151,519
14,435,468
21,280,843
17,781,551
13,496,005
1,550,000
578,000
54,686,399△ 40,250,931
02,300,000
9,395,000

2,300,000
5,143,225

04,251,775

9,395,000△ 7,095,000

5,143,225△ 2,843,225

4,251,775△ 4,251,775

0

0

0

0
0
3,148,000△ 29,737,911

00―
17,912,795

00
3,148,000△ 47,650,706

286,724,564
256,986,653

286,724,561
304,637,356

3△ 47,650,703

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)

勘 定 科 目ー

サ

ビス
活動
増減の部
ーサ

増ビ減
スの活部
動
外

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
益費
用

収益

サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

当年度決算
(A)
609,725,530
116,529,837
1,335,000

前年度決算
(B)

増 減
(A)-(B)
609,725,530
116,529,837
1,335,000

727,590,367
509,129,157
123,471,449
78,468,775
6,234,357
717,303,738
10,286,629
466,368
592,666
1,059,034

727,590,367
509,129,157
123,471,449
78,468,775
6,234,357
717,303,738
10,286,629
466,368
592,666
1,059,034

1,059,034
11,345,663
2,300,000
2,300,000△ 416,000△ 416,000
2,716,000
14,061,663
149,922,051
163,983,714

149,922,051
149,922,051

1,059,034
11,345,663
2,300,000
2,300,000△ 416,000△ 416,000
2,716,000
14,061,663
0
14,061,663

163,983,714

149,922,051

14,061,663

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収固定資産受贈額
増益
特別収益計(8)
減特費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の別用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)増
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)減 繰 基本金取崩額(14)差 越 その他の積立金取崩額(15)額 活 その他の積立金積立額(16)の動部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)備考第3号の1様式

貸借対照表
平成26年 3月31日現在(単位:円)

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)その他の固定資産
資産の部合計資産の部
当年度末
347,354,334
229,400,308
114,620,517
952,761
1,213,962
1,166,786
0
78,859,192
10,000,000
10,000,000
68,859,192
3,765,372
340,198
6,044,931
10,085,297
3,598,374
10,000,000
30,000,000
5,000,000
25,020426,213,526

前年度末328,855,508
220,206,150
107,336,958
1,149,677
3,613
159,110
79,950,324
10,000,000
10,000,000
69,950,324
3,866,107
393,777
5,568,867
9,864,171
5,232,382
10,000,000
30,000,000
5,000,000
25,020408,805,832

増減
18,498,826 流動負債
9,194,158
事業未払金
114,620,517
その他の未払金△ 106,384,197
未払費用
64,285
預り金
1,163,173
職員預り金△ 159,110
仮受金
賞与引当金△ 1,091,132 固定負債
負債の部合計00△ 1,091,132 基本金△ 100,735
第１号基本金△ 53,579
第３号基本金
476,064 国庫補助金等特別積立金
221,126 その他の積立金△ 1,634,008
人件費積立金(措置)0
修繕積立金(措置)
0 次期繰越活動増減差額0(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
17,407,694

負債の部
当年度末
86,016,478
11,603,431
8,604,846
3,679,230
1,502,498
5,755,019
11,571,954
43,299,500
86,016,478
純資産の部
135,000,000
10,000,000
125,000,000
1,213,33440,000,000
10,000,000
30,000,000
163,983,714
14,061,663
340,197,048
426,213,526

前年度末82,254,447

40,123,500

増減
3,762,031
11,603,431△ 28,262,301
3,679,230
1,502,498
491,219
11,571,954
3,176,000

82,254,447

3,762,031

135,000,000
10,000,000
125,000,000
1,629,334
40,000,000
10,000,000
30,000,000
149,922,051

000△ 416,000
00
0
14,061,663
14,061,663
13,645,663
17,407,694

36,867,147
5,263,800

326,551,385
408,805,832