第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 医療事業収入事
借入金利息補助金収入
入業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支 支 事務費支出
利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 積立資産取崩収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

1,216,264,000
43,542,000
28,200,000
16,896,500
9,970,000
5,000
133,000
4,519,050
4,331,052

1,195,241,839
43,823,166
28,668,450
16,266,361
10,343,448

差異(A)-(B)1,241,561,197
82,299,405
2,400,000
3,000,000

30,0004,602,450
4,281,833
321,5031,303,579,050
796,869,088
169,749,923
188,350,186
321,426
909,787
1,433,529
1,157,633,939
145,945,111
2,400,000
3,033,000

21,022,161△ 281,166△ 468,450
630,139△ 373,448
5,000
103,000△ 83,400
49,219△ 321,503
20,281,552
51,242,462
15,277,227
18,909,524△ 68,4260△ 1,433,529
83,927,258△ 63,645,706
0△ 33,000

5,400,000
19,976,000
194,520,580

5,433,000
19,976,000
194,971,092△ 33,0000△ 450,512

214,496,580△ 209,096,580
32,901,000

214,947,092△ 209,514,092
672,000
37,081,900△ 450,512
417,512△ 672,000△ 4,180,900

32,901,000
1,780,000
41,130,000
96,00037,753,900
2,640,000
41,722,167
10,000△ 4,852,900△ 860,000△ 592,167
86,00043,006,000△ 10,105,000

44,372,167△ 6,618,267△ 1,366,167△ 3,486,733

1,323,860,602
848,111,550
185,027,150
207,259,710
253,000
909,787―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 136,902,175△ 70,187,248△ 66,714,927

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,109,413,398
972,511,223

1,103,170,268
1,032,983,020

6,243,130△ 60,471,797

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益ー
医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費
減 費 利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ受取利息配当金収益ー
収 有価証券売却益
ビ
益 投資有価証券評価益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外有価証券評価損
増費
投資有価証券評価損
減用
その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収特 益 その他の特別収益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用

1,195,241,839
43,823,166
28,668,450
16,266,361
10,343,448
30,0001,294,373,264
800,111,584
169,749,923
188,350,186
321,426
121,293,635△ 43,828,822
1,423,529
1,237,421,461
56,951,803

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算(B)

10,000919,787
13,335,99970,287,802
2,400,000
29,9992,474,500

2,569,485
5,626,093
22,811,035
14,928,000
9,329
2,565,400

20,843,884
7,514,986
8,435,082
13,679,303
528,948△ 70,000
50,932,203△ 8,864,936
9,899,445
7,787,629
113,135
3,534,890△ 709,264△ 595,557
11,165,342
39,766,861△ 14,800
70,444
321,5035,050,000
633,061
6,060,208△ 288,838△ 845,860△ 525,000
10,000△ 1,649,698
7,709,906
47,476,767△ 12,528,000
20,670△ 90,900

4,904,499
68,9702,400,000
2,474,500

17,502,729
6
14,928,000
2,565,400△ 12,598,230
68,964△ 12,528,000△ 90,900

4,943,470△ 38,971
70,248,831
2,183,805,855
2,254,054,686

17,493,406
9,323
22,820,358
2,193,502,796
2,216,323,154△ 12,549,936△ 48,294
47,428,473△ 9,696,941
37,731,532

32,901,000
33,078,617

32,517,299

32,901,000
561,318

2,253,877,069

2,183,805,855

70,071,214

4,602,450
321,5035,050,000
4,281,833
14,255,786
909,787

1,174,397,955
36,308,180
20,233,368
2,587,058
9,814,500
100,000
1,243,441,061
808,976,520
159,850,478
180,562,557
208,291
117,758,745△ 43,119,558
2,019,086
1,226,256,119
17,184,942
14,8004,532,006

増減(A)-(B)3,648,772
8,195,578
1,198,625
845,860
525,000

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金

負債の部
前年度末

1,141,080,491

1,209,174,199

922,164,596

999,168,417

増減

当年度末

前年度末

増減

△ 68,093,708 流動負債

160,390,403

159,696,139

694,264△ 77,003,821

事業未払金

103,313,991

102,736,400

577,591

有価証券

4,501,701

4,178,254

323,447

１年以内返済予定設備資金借入金

18,853,000

19,976,000△ 1,123,000

事業未収金

201,842,091

198,676,882

3,165,209

預り金

4,770,000

3,220,000

1,550,000

未収補助金

4,549,000

1,968,692

2,580,308

職員預り金

0

26,989△ 26,989

立替金

565,266

584,010△ 18,744

前受収益

7,480

7,480

0

前払費用

7,107,248

4,231,675

2,875,573

仮受金

6,000

13,062△ 7,062△ 15,680

賞与引当金

仮払金

350,589366,269

固定資産3,001,387,905

2,919,114,152

基本財産

2,115,697,554

2,209,432,997

82,273,753 固定負債

33,439,932

33,716,208△ 276,276

162,629,249

177,963,477△ 15,334,228△ 93,735,443

設備資金借入金

109,037,000

127,890,000△ 18,853,000

退職給付引当金

49,792,249

46,273,477

3,518,772

長期預り金
負債の部合計3,800,000

3,800,000

0323,019,652
純資産の部

337,659,616△ 14,639,964

土地484,621,599

484,621,599

0

建物

1,631,075,955

1,724,811,398△ 93,735,443

885,690,351

709,681,155

176,009,196

土地

65,717,469

10,805,494

54,911,975

建物

157,060,593

46,452,406

110,608,187 基本金

470,771,400

470,771,400

0

構築物

2,370,769

2,748,146△ 377,377

第１号基本金415,103,920

415,103,920

0

車輌運搬具

8,741,914

10,267,148△ 1,525,234

第２号基本金37,137,382

37,137,382

0

器具及び備品51,409,560

47,983,870

3,425,690

第３号基本金18,530,098

18,530,098

0

権利

4,296,911

5,026,059△ 729,148 国庫補助金等特別積立金

671,736,177

713,164,999△ 41,428,822

ソフトウェア3,739,047

2,727,081

1,011,966 その他の積立金

423,064,098

422,886,481

177,617

投資有価証券76,450,000

71,400,000

5,050,000

修繕積立金(保育)長期貸付金2,976,000

1,008,000

1,968,000

施設整備積立金

422,497,552

422,886,481△ 388,929

退職給付引当資産

57,506,700

52,944,600

4,562,100 次期繰越活動増減差額

2,253,877,069

2,183,805,855

70,071,214

修繕積立資産(保育)566,546

70,248,831

22,820,358

47,428,473

その他の固定資産

施設整備積立資産

422,497,552

566,546 (うち当期活動増減差額)
422,886,481△ 388,929

566,546566,546

入所預り普通預金3,700,550

3,800,000△ 99,450

差入保証金

12,342,200

12,332,200

10,000その他の固定資産
資産の部合計16,314,540

19,299,670△ 2,985,130

純資産の部合計

3,819,448,744

3,790,628,735

28,820,009

4,142,468,396

4,128,288,351

14,180,045

負債及び純資産の部合計

4,142,468,396

4,128,288,351

14,180,045