法人

名：公益社団法人

福岡県介護福祉士会

貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在（単位：円）
科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
仮払金
流動資産合計
2. 固定資産(1)特定資産
定期預金
敷金
特定資産合計(2)その他固定資産
投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払費用
未払消費税
前受金
預り金仮受金
未払法人税等
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

53,218,864
260,016
15,3600354,564
053,848,804

52,441,788
297,196
42,6700344,715
053,126,369

777,076△ 37,180△ 27,310
09,849
0722,435

22,362,213
1,764,000
24,126,213

22,360,121
1,764,000
24,124,121

2,092
0
2,092

5,006,157
5,006,157
29,132,370
82,981,174

5,006,157
5,006,157
29,130,278
82,256,647

0
0
2,092
724,527

2,396,092
1,046,300
475,000
325,281
41,00004,283,673

1,529,385
662,500
234,000
411,503
41,00002,878,388

866,707383,800
241,000△ 86,222001,405,285

0
4,283,673

02,878,388

0
1,405,285

078,697,501
78,697,501
82,981,174

079,378,259
79,378,259
82,256,647

0△ 680,758△ 680,758
724,527

法人

名：公益社団法人

福岡県介護福祉士会

平成 26年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 27年

3月 31日 まで（単位：円）

科Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
基本財産運用益基本財産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益
介護福祉向上・調査研究
県民への情報提供・啓発
介護従事者の相談研修等
要介護者の自立支援事業
事業収益計
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金計雑収益
受取利息
九州ブロック大会収入
本部活動収入
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
賞与
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
リース料印刷製本費
コンピュータ管理費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払寄付金支出
租税公課
会議費
支部活動支援費
修了検定委託費
管理諸費支出その他事業支出
災害対策事業費
２０周年事業費
雑費
事業費計

当

年

度

前年

度

増

減

41,282041,2820001,455,000

1,245,000

210,000

17,742,000
4,007,735
270,000
22,019,735

17,382,000
3,559,759
305,000
21,246,759

360,000
447,976△ 35,000
772,976

119,000
39,626,104
10,748,052
3,132,000
53,625,156

108,000
35,876,310
13,053,850
6,243,000
55,281,160

11,0003,749,794△ 2,305,798△ 3,111,000△ 1,656,004

00

420,000
420,000△ 420,000△ 420,000

13,0920
1,234,182
1,709,022
2,956,296
80,097,469

52,2205,589,100
1,315,026
1,613,884
8,570,230
86,763,149△ 39,128△ 5,589,100△ 80,844
95,138△ 5,613,934△ 6,665,680

9,616,430
2,956,962
1,538,282
380,000
76,6438,111,730
2,775,303
1,872,620
438,328
2,542,503
38,584
238,747
4,662,182
105,254
22,671,702
0
1,519,506
55,455809,319
818,000
29,00000087,007
61,343,557

8,798,700
3,419,629
1,540,690
380,000
315,362
6,903,061
2,175,817
2,198,910
415,787
1,735,424
42,513
256,141
4,003,529
100,266
23,960,311
0964,1317,017
598,077
890,000
59,00047,00000
39,92958,851,294

817,730△ 462,667△ 2,4080△ 238,719
1,208,669
599,486△ 326,290
22,541
807,079△ 3,929△ 17,394
658,653
4,988△ 1,288,609
0555,375
48,438211,242△ 72,000△ 30,000△ 47,0000047,0782,492,263

法人名：公益社団法人

福岡県介護福祉士会

平成 26年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 27年

3月 31日 まで（単位：円）

科目
管理費
給料手当賞与
退職給付費用
福利厚生費
法定福利費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
リース料
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
コンピュータ管理費
管理諸費
慶弔費
交流会費
入会支援費
本部活動費
支部負担金
雑費
租税公課
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

2,124,600
745,818
100,000
11,117653,170
40,7502,139,333
776,958
191,817
232,83162,632
121,783
1,295,981
83,2250
13,608972,000
33,1100730,000
8,871,000
30,000120,943
83,994
19,434,670
80,778,227△ 680,758△ 680,758

2,142,700
802,526
100,000
16,443491,248
90,6872,777,676
1,095,662
2,847,318
610,053
59,359128,135
2,369,216
83,055594,690
21,582
945,000
49,570179,434
620,000
8,691,000
0
168,793108,969
24,993,116
83,844,410
2,918,739
2,918,739△ 18,100△ 56,7080△ 5,326
161,922△ 49,937△ 638,343△ 318,704△ 2,655,501△ 377,222
3,273△ 6,352△ 1,073,235
170△ 594,690△ 7,974
27,000△ 16,460△ 179,434
110,000
180,000
30,000△ 47,850△ 24,975△ 5,558,446△ 3,066,183△ 3,599,497△ 3,599,497

00000△ 680,758△ 680,758
79,378,259
78,697,501

0
02,918,739
2,918,739
76,459,520
79,378,259

00△ 3,599,497△ 3,599,497
2,918,739△ 680,758

00078,697,501

00079,378,259000△ 680,758

法人名：公益社団法人

福岡県介護福祉士会

財 産 目 録
平成 27年 3月 31日 現在
貸 借 対 照（流動資産） 現金預金
現金

表科

目

場所・物量等

使用目的等

手元保管・本会計
手元保管・外部評価事業
手元保管・講師活動事業
手元保管・支部活動支援事業
西日本シティ銀行赤坂門支店
西日本シティ銀行本店営業部
福岡銀行博多駅前支店
西日本シティ銀行本店営業部
西日本シティ銀行本店営業部
住友信託銀行福岡支店
ゆうちょ銀行
三菱UFJ信託銀行福岡支店
みずほ銀行福岡支店
住友信託銀行福岡支店

運転資金として運転資金として運転資金として
支部活動支援費として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として未収金

公益社団法人日本介護福祉士会
同上
テルウェル西日本
とりかい
博多税務署

平成26年度新入会1、継続20、過年度2
研修受講券
講師謝金収入講師謝金収入源泉所得税

貯蔵品

公益社団法人福岡県介護福祉士会 切手

前払費用

ニューブレーン

普通預金

定期預金

金

<現金・預金計＞
計23口＜未収金計＞＜貯蔵品計＞
事務所家賃＜前払費用計＞流動資産合計（固定資産）
特定資産
定期預金

西日本シティ銀行天神支店

敷金

西日本シティ銀行天神支店
西日本シティ銀行天神支店
福岡銀行本店営業部
福岡銀行博多駅前支店
住友信託銀行福岡支店
三菱UFJ信託銀行福岡支店
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行
中央三井信託銀行福岡支店
ニューブレーン

その他固定資産 投資有価証券

三菱UFJモルガンスタンレー証券

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
(共用財産)
うち公益目的保有財産 73.1％
うち管理目的の財源として使用する財産 26.9％＜特定資産計＞運転資金として＜その他固定資産計＞

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払費用

職員
役員
その他

公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員の3月分の給与である。
理事会及び公益目的事業の講師謝金及び調査の交通費
公益目的事業及び管理目的事業に使用する小口費用＜未払費用計＞公益目的事業及び管理目的業務に使用する翌事業年度会費である。

55,855
16,10724,31718,00013,273,954
2,638,261
10,126,925
10,267,914
6,669,884
5,673
647,759
51,831
4,415,912
5,006,472
53,218,864
69,00014,00011,82015,000150,196
260,016
15,36015,360354,564
354,564
53,848,804

1,010,412
1,010,372
1,023,581
1,015,9781,012,231
601,9213,300,000
5,000,000
5,000,000
3,387,718
1,764,000〔1,289,484〕〔474,516〕
24,126,213
5,006,157
5,006,157
29,132,370
82,981,174
786,665
1,132,470
476,957
2,396,092
475,000

前受金

入会金、正会員会費

未払消費税

消費税

預り金

職員

健康保険

1,046,300
1,046,300
47,300

職員

厚生年金75,137

職員・講師他

源泉所得税

15,244職員
介護基礎研修未受講者

住民税
受験料預り金87,600100,000
325,281
41,000＜前受金計＞＜未払消費税計＞

仮受金

流動負債合計固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
額

入会金・会費＜預り金計＞
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費である。
＜仮受金計＞

475,000

41,0004,283,673
04,283,673
78,697,501