平成２９年度

一般会計資金収支決算書(資金収支計算書)（単位：円）

勘定科目
区分
事
業
活動による
収
支

大中

小収
会費収入
入

予算額

決算額

差

異

備

1,200,000

1,178,500

21,5001,200,000

1,178,500

21,500800,000

1,441,695△ 641,695

800,000

1,441,695△ 641,695

25,014,000

25,018,800△ 4,800

25,00029,000△ 4,000

25,00029,000△ 4,000

18,000,000

18,000,000

018,000,000

18,000,000

06,989,000

6,989,800△ 800

6,907,000

6,907,800△ 800

82,00082,000025,232,000

25,256,418△ 24,418

24,831,000

24,831,0000

心配ごと相談所事業受託金収入650,000

650,000

0

献血推進事業受託金収入

214,000

214,000

0

しーず・うみ事業受託金収入

19,386,000

19,386,000

0

介護予防事業受託金収入

4,581,000

4,581,000

0

会費収入
寄付金収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入
献血推進県補助金収入
町補助金収入法人運営事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入考401,000

425,418△ 24,418

21,00020,200800

380,000

405,218△ 25,218

50,000050,00050,000050,0001,336,000

1,610,145△ 274,145

356,000

455,100△ 99,100

356,000

455,100△ 99,100

980,000

1,155,045△ 175,045

31,00017,77813,22231,00017,77813,222

157,000

196,818△ 39,818

157,000

196,818△ 39,818

157,000

196,818△ 39,818

53,820,000

54,720,154△ 900,154

36,112,000

34,740,318

1,371,682

役員報酬支出

1,080,000

1,080,000

0

職員給料支出20,806,000

20,488,280

317,720

職員賞与支出

5,993,000

5,520,693

472,307

非常勤職員給与支出

3,710,000

3,429,315

280,685

法定福利費支出

4,523,000

4,222,030

300,970

10,701,000

8,004,568

2,696,432

県社協受託金収入
ボランティア活動保険掛金助
成金収入
生活福祉資金貸付受託金収
入貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
受講料収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）支
人件費支出
出事業費支出（単位：円）
勘定科目
区分

大中

小

予算額

決算額

差

異

備

1,344,000

840,000

504,000

給食費支出

50,000050,000

教養娯楽費支出

654,000

415,070

238,930

水道光熱費支出

3,320,000

2,848,242

471,758

5,000

4,789

211

消耗器具備品費支出

222,000

218,847

3,153

保険料支出

287,000

260,374

26,626

教育指導費支出

359,000

274,486

84,514

修繕費支出

1,098,000

453,484

644,516

車輌費支出

349,000

333,269

15,731

会議費支出

5,000

4,779

221

広報費支出

972,000

972,0000

業務委託費支出

918,000

813,415

104,585

講座開催費支出

1,118,000

565,813552,187

12,186,000

11,308,603

877,397

福利厚生費支出153,000

152,447553

旅費交通費支出

391,000

313,036

77,964

研修研究費支出10,0000

10,000

事務消耗品費支出

513,000

436,500

76,500

旅費交通費支出

燃料費支出

事務費支出

考印刷製本費支出

174,000

205,826△ 31,826

修繕費支出

50,000050,000

通信運搬費支出

496,000

429,920

66,080

業務委託費支出

6,053,000

5,855,240

197,760

手数料支出

132,000

117,366

14,634

賃借料支出

1,083,000

1,026,450

56,550

租税公課支出

1,064,000

855,100

208,900

保守料支出

1,336,000

1,306,044

29,956

渉外費支出

380,000

344,276

35,724

諸会費支出

321,000

252,500

68,500

雑支出

30,00013,898

16,1025,754,000

5,598,235155,765

5,754,000

5,598,235

155,765

小地域福祉活動助成金支出

1,000,000

880,000

120,000

老人福祉活動助成金支出

420,000

390,000

30,00025,00025,0000600,000

600,000

03,277,000

3,271,235

5,765

400,000

400,000

0

32,00032,00008,713,000

8,710,829

2,171

8,713,000

8,710,829

2,171

助成金支出
助成金支出

障害児・者福祉活動助成金支出
児童・青少年福祉活動助成金支出
福祉育成・援助活動育成助成金支出
ボランティア活動育成助成金
支出
歳末たすけあい助成金支出
その他の支出返還金支出

（単位：円）
勘定科目
区分

大中

小

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）よ施る設
収整
支備等に収入
支
出

その他の活
動による
収支収積立資産取崩収入
入決算額

差異

備

73,466,000

68,362,553

5,103,447△ 19,646,000 △ 13,642,399△ 6,003,601

施設整備等収入計（4）

0

0

0

施設整備等支出計（5）

00

0

0

0

0

11,476,000

11,476,000

0

11,476,000

11,476,000

0

11,476,000

11,476,000

07,893,000

7,892,465

535

7,893,000

7,892,465

535

2,149,000

2,149,0000

107,000

106,512488

50,00050,000032,00032,0000

141,000

141,000

02,474,000

2,473,953

47

2,940,000

2,940,000

019,369,000

19,368,465

535

7,893,000

7,892,465

535

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
運営資金積立預金取崩収入
サービス区分間繰入金
収入
サービス区分間繰入金収
入
法人運営事業サービス区分間
繰入金収入
企画広報事業サービス区分間
繰入金収入
生活福祉金貸付事業サービス
区分間繰入金収入
心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入
献血推進事業サービス区分間
繰入金収入
居宅介護予防・介護支援事業
サービス区分間繰入金収入
介護予防事業サービス区分間
繰入金収入
その他の活動等収入計（７）支 サービス区分間繰入金
出 支出

予算額

考

支
出サービス区分間繰入金支出法人運営事業サービス区分間
繰入金支出
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出
心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金
支出
退職共済預け金支出
その他の活動等支出計（８）その他の活動等資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）7,893,000

7,892,465

535

5,694,000

5,693,465

535

1,871,000

1,871,000

0

328,000

328,000

0

1,643,000

1,535,360

107,640

1,643,000

1,535,360

107,640

1,643,000

1,535,360

107,640

9,536,000

9,427,825

108,175

9,833,000

9,940,640△ 107,640

14,000,000

014,000,000△ 23,813,000△ 3,701,759 △ 20,111,241

前期末支払資金残高（１２）25,013,000

25,009,703

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）1,200,000

21,307,944 △ 20,107,944

3,297