6211 社会福祉法人

永楽会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 永楽会
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
前払費用
前払費用（1年以内）
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
仮払消費税等その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
建設積立資産運営費積立資産役員退職慰労積立資産
40周年記念事業積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用
長期仮払金
リサイクル預託金
その他の固定資産
資産の部合計産の当年
度
末1,372,058,406
973,579,878
0
391,467,522
1,024,142
5,348,773
098,168000021,898120,01470,111
70,111000327,900
00
04,193,421,688
2,527,969,813
64,339,790
2,463,630,023
00
1,665,451,875
0
50,898,558
9,431,077
7,886,833
12,218,097
74,275,089
197,526,120
208,800
162,477
12,582,757
000
164,736,915
0
53,000,000
247,012,000
90,453,560
628,949,000
64,000,000
17,432,500
1,800,000
43,0002,373,823
00
29,558,409
627,860
275,000
5,565,480,094（単位：円）
部
負
債の部
前
年
前年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
1,602,532,987 ; 230,474,581 流動負債
181,942,767 210,054,978 ; 28,112,211
0001,181,110,217 ; 207,530,339 短期運営資金借入金
00 事業未払金
67,545,273 82,496,621 ; 14,951,348
000
417,879,966 ; 26,412,444 その他の未払金
1,125,570 ;
101,428 役員等短期借入金
0
00
8,120
5,340,653 1年以内返済予定設備資金借入金
0 10,152,000 ; 10,152,00000 1年以内返済予定長期運営資金借入金
000
136,296 ;38,128 1年以内返済予定リース債務
208,800
626,400 ;417,600
0
0 1年以内返済予定役員等長期借入金
00000 1年以内支払予定長期未払金
0000 未払費用
16,289,279 14,880,613
1,408,666000 預り金
616,0128,137,255 ; 7,521,243
20,792
1,106 職員預り金
14,533,072 14,773,089 ;
240,017
349,709 前受金
000469,723 ;
780,715 ;
710,604 前受収益
0
00
7,200
62,911 仮受金
000
773,515 ;
773,515 賞与引当金
82,750,331 78,989,000
3,761,331
0 仮受消費税等
0000340,000 ;
340,000 その他の流動負債
000661,588 ;
333,688 未払法人税等
00000 固定負債
182,169,415 183,555,660 ; 1,386,245
00 設備資金借入金
0 13,256,000 ; 13,256,000
00 長期運営資金借入金
000
3,974,135,647 219,286,041 リース債務
0208,800 ;
208,800
2,544,698,395 ; 16,728,582 役員等長期借入金
00052,090,290 12,249,500 役員退職慰労引当金
17,432,500 17,432,500
02,492,608,105 ; 28,978,082 退職給付引当金
164,736,915 152,658,360 12,078,555
00 長期未払金
00000 長期預り金
0001,429,437,252 236,014,623 その他の固定負債
00012,249,500 ; 12,249,500 負債の部合計
364,112,182 393,610,638 ; 29,498,456
100,006,507 ; 49,107,949
純資産の部
11,317,776 ; 1,886,699 基本金70,618,260 70,618,260
01,892,191,330 1,969,755,695 ; 77,564,365
8,975,555 ; 1,088,722 国庫補助金等特別積立金
18,041,448 ; 5,823,351 その他の積立金
1,087,631,383 972,387,383 115,244,000
69,142,355
5,132,734 人件費積立金53,000,000 53,000,000
026,400,000 171,126,120 修繕積立金
247,012,000 247,012,000
0626,400 備品等購入積立金
90,453,560 139,953,560 ; 49,500,000
835,200 ;235,901 ;
73,424 建設積立金
628,949,000 452,205,000 176,744,000
7,579,088
5,003,669 運営費積立金
64,000,000 76,000,000 ; 12,000,000
0
0 役員退職慰労積立金
000
00 40周年記念事業積立金
1,800,000
1,800,000000 工賃変動積立金
43,00043,00002,373,823
2,373,823
0
152,658,360 12,078,555 設備等整備積立金
00 次期繰越活動増減差額
2,150,926,939 2,170,296,658 ; 19,369,719
53,000,000
0 （うち当期活動増減差額）
95,874,281 118,094,724 ; 22,220,443
247,012,000
0139,953,560 ; 49,500,000
452,205,000 176,744,000
76,000,000 ; 12,000,000
17,432,500
01,800,000
043,00002,373,823
00000
30,758,409 ; 1,200,000
672,070 ;
44,210745,200 ;470,200 純資産の部合計
5,201,367,912 5,183,057,996 18,309,916
5,576,668,634 ; 11,188,540 負債及び純資産の部合計
5,565,480,094 5,576,668,634 ; 11,188,540