平成29年度

決算

報

告

自：平成 29年 4月 1日
至：平成 30年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根２７１０番地３

社会福祉法人理事長

下呂福祉会

熊﨑 孝之書第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)

勘 定 科 目

事
業
活動による
収
支

施
設に整よ
備る等
収
支
そのに他よのる活収動
支

収入

支
出

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算

691,003,822
52,475,323

差 異(A)-(B)1,454,887△ 2,404,968
361,000△ 500,000
84,122△ 924,186△ 1,929,145
44,675,749
21,050,269
13,661,160
1,837,000
100,000
764,000
82,088,178△ 84,017,323

17,353,000

05,019,450

012,333,550

17,353,000△ 17,353,000

5,019,450△ 5,019,450

12,333,550△ 12,333,5500720,00000
720,000

720,000△ 720,000
3,243,000△ 52,858,000

00―47,455,873

720,000△ 720,000
3,243,000△ 100,313,873

363,117,619
310,259,619

363,117,619
410,573,492

0△ 100,313,873(A)
625,153,000
115,176,000
361,000
433,000
427,000
741,550,000
544,979,000
130,054,000
95,358,000
1,837,000
100,000
764,000
773,092,000△ 31,542,000

決

算

(B)
623,698,113
117,580,968
500,000
348,878
1,351,186
743,479,145
500,303,251
109,003,731
81,696,840

収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)

勘定科目

公益事業

内部取引消去

法人合計

備

216
216
△ 176

691,003,822
52,475,323

691,003,822
52,475,323

05,019,450

05,019,450

05,019,450

5,019,450△ 5,019,450

5,019,450△ 5,019,450

5,019,450△ 5,019,450

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0047,456,049

△ 176

0
0
47,455,873

0047,455,873

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)358,594,614
406,050,663

4,523,005
4,522,829

363,117,619
410,573,492

363,117,619
410,573,492

施
設に整よ備る
等
収
支
そのに他
よのる活
収動
支

691,003,606
52,475,499

計623,698,113
117,580,968
500,000
348,878
1,351,186
743,479,145
500,303,251
109,003,731
81,696,840

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)623,698,113
117,580,968
500,000
348,838
1,351,186
743,479,105
500,303,251
109,003,731
81,696,624

合623,698,113
117,580,968
500,000
348,878
1,351,186
743,479,145
500,303,251
109,003,731
81,696,840

事
業
活動による収支

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出

社会福祉事業

4040

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)支出考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)

勘 定 科 目

ー

サ

ビ増ス
減
活の動部

ー

サ

ビ増ス
減活の動部外特別増減の部

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
用減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)

当年度決算
(A)
623,698,113
117,580,968
500,000

前年度決算(B)
615,511,100
119,587,868
1,275,000

増 減(A)-(B)
8,187,013△ 2,006,900△ 775,000

741,779,081
500,735,251
109,003,731
81,696,840
9,462,768
700,898,590
40,880,491
348,878
1,351,186

736,373,968
500,046,409
106,908,759
80,506,591
10,443,198
697,904,957
38,469,011
402,003
1,092,704

5,405,113
688,8422,094,972
1,190,249△ 980,430
2,993,633
2,411,480△ 53,125
258,4821,700,064

1,494,707

205,357

1,700,064
42,580,555

1,494,707
39,963,718

205,357
2,616,837

02△ 490,000

058,027△ 871,334

0△ 58,025
381,334△ 489,998
489,998
43,070,553
242,025,151
285,095,704△ 813,307
813,307
40,777,025
201,248,126
242,025,151

323,309△ 323,309
2,293,528
40,777,025
43,070,553

285,095,704

242,025,151

43,070,553

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)増 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)減 活 基本金取崩額(14)差 動 その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

備考第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)

勘 定 科 目ーサ

増ビ
減スの活部動ー

サビ増ス
減活の動部外特別増減の部

社会福祉事業

公益事業合計内部取引消去

法人合計

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益益

623,698,113
117,580,968
500,000623,698,113
117,580,968
500,000

623,698,113
117,580,968
500,000

サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)741,779,081
500,735,251
109,003,731
81,696,624
9,462,768
700,898,374
40,880,707
348,838
1,351,186

741,779,081
500,735,251
109,003,731
81,696,840
9,462,768
700,898,590
40,880,491
348,878
1,351,186

741,779,081
500,735,251
109,003,731
81,696,840
9,462,768
700,898,590
40,880,491
348,8781,351,186

216
216
△ 216
40

1,700,024

40

1,700,064

1,700,064

1,700,024
42,580,731

40
△ 176

1,700,064
42,580,555

1,700,064
42,580,555

02△ 490,000

02△ 490,000

02△ 490,000△ 489,998
489,998
43,070,729
237,502,146
280,572,875△ 176
4,523,005
4,522,829△ 489,998
489,998
43,070,553
242,025,151
285,095,704△ 489,998
489,998
43,070,553
242,025,151
285,095,704

280,572,875

4,522,829

285,095,704

285,095,704

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)増繰 基本金取崩額(14)減
越 その他の積立金取崩額(15)差活 その他の積立金積立額(16)額動の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

備考第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品

439,524,441
331,819,303
105,575,136
978,782
1,151,220

403,243,936
288,318,104
112,412,055
1,298,790
1,214,987

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)その他の固定資産
資産の部合計95,172,546
10,000,000
10,000,000
85,172,546
14,539,440
3,718,465
2,979,474
6,593,647
11,927,710
5,350,230
10,000,000
30,000,000
63,580534,696,987

99,615,866
10,000,000
10,000,000
89,615,866
14,986,237
4,472,680
3,123,264
6,694,989
13,504,956
6,778,560
10,000,000
30,000,000
55,180502,859,802[脚 注]
１ 減価償却累計額は43,422,554円である。

増減

36,280,505 流動負債
43,501,199
事業未払金△ 6,836,919
その他の未払金△ 320,008
未払費用△ 63,767
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
△ 4,443,320 固定負債
負債の部合計00△ 4,443,320 基本金△ 446,797
第１号基本金△ 754,215
第３号基本金△ 143,790 国庫補助金等特別積立金△ 101,342 その他の積立金△ 1,577,246
人件費積立金(措置)△ 1,428,330
修繕積立金(措置)
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
8,400
31,837,185 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増

減

73,212,949
8,935,389
10,343,266
4,377,385
2,000
5,292,909
044,262,000

83,956,317
9,629,739
8,044,871
4,225,061
0
5,456,786
12,769,860
43,830,000△ 10,743,368△ 694,350
2,298,395
152,3242,000△ 163,877△ 12,769,860
432,000

73,212,949
純資産の部
135,000,000
10,000,000
125,000,000
1,388,334
40,000,000
10,000,000
30,000,000
285,095,704
43,070,553
461,484,038
534,696,987

83,956,317△ 10,743,368

135,000,000
10,000,000
125,000,000
1,878,334
40,000,000
10,000,000
30,000,000
242,025,151
40,777,025
418,903,485
502,859,802000△ 490,000
000
43,070,5532,293,528
42,580,553
31,837,185

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
435,001,612
327,296,474
105,575,136
978,782
1,151,220
95,172,546
10,000,000
10,000,000
85,172,546
14,539,440
3,718,465
2,979,474
6,593,647
11,927,710
5,350,230
10,000,000
30,000,000
63,580530,174,158
73,212,949
8,935,389
10,343,266
4,377,385
2,000
5,292,909
44,262,000
73,212,949
135,000,000
10,000,000
125,000,000
1,388,334
40,000,000
10,000,000
30,000,000
280,572,875
43,070,729
456,961,209
530,174,158

公益事業
4,522,829
4,522,829

4,522,829

4,522,829△ 176
4,522,829
4,522,829

合計

内部取引消去

法人合計

439,524,441
331,819,303
105,575,136
978,782
1,151,220
95,172,546
10,000,000
10,000,000
85,172,546
14,539,440
3,718,465
2,979,474
6,593,647
11,927,710
5,350,230
10,000,000
30,000,000
63,580534,696,987
73,212,949
8,935,389
10,343,266
4,377,385
2,000
5,292,909
44,262,000

439,524,441
331,819,303
105,575,136
978,782
1,151,220
95,172,546
10,000,000
10,000,000
85,172,546
14,539,440
3,718,465
2,979,474
6,593,647
11,927,710
5,350,230
10,000,000
30,000,000
63,580534,696,987
73,212,949
8,935,389
10,343,266
4,377,385
2,000
5,292,909
44,262,000

73,212,949
135,000,000
10,000,000
125,000,000
1,388,334
40,000,000
10,000,000
30,000,000
285,095,704
43,070,553
461,484,038
534,696,987

73,212,949
135,000,000
10,000,000
125,000,000
1,388,334
40,000,000
10,000,000
30,000,000
285,095,704
43,070,553
461,484,038
534,696,987

備考

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法(3)固定資産の減価償却方法①建物並びに器具及び備品等②リース資産(4)引当金の計上基準①賞与引当金

該当なし
該当なし
最終仕入原価法
定額法
該当なし

次期夏季賞与見込額を計上（職員賞与＋非常勤職員賞与）／２(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている(6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引
該当なし(7)税効果会計の適用について該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構

退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている①法人全体の財務諸表②事業区分別内訳表③社会福祉事業における拠点区分別内訳表④公益事業における内訳表(2)各拠点区分におけるサービス区分の内容①養護老人ホームあさぎりサニーランド拠点・本 部
・養護老人ホームあさぎりサニーランド②特別養護老人ホームあさぎりサニーランド拠点
・介護老人福祉施設あさぎりサニーランド
・短期入所生活介護あさぎりサニーランド③特別養護老人ホームかなやまサニーランド拠点
・介護老人福祉施設かなやまサニーランド
・短期入所生活介護かなやまサニーランド

第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式
第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式
第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)

基本財産の種類
定期預金
合 計

前期末残高
10,000,000
10,000,000

当期増加額

当期減少額
0000

当期末残高
10,000,000
10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

取得価額
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
小 計
合 計

減価償却累計額

16,233,886
6,237,436
3,462,614
17,796,150
34,599,6468,512,560
86,842,292
86,842,292

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

1,694,446
2,518,971
483,140
12,891,733
22,671,934
3,162,330
43,422,554
43,422,554

当期減少額（除却等）
00
0
0
2
022

当期末残高
14,539,440
3,718,465
2,979,474
4,904,417
11,927,710
5,350,230
43,419,736
43,419,736

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

備考