平成２７年度事業報告書

社会福祉法人改革を柱とする社会福祉法の改正法案が年度末に成立いたしました。
この改正法案は、社会福祉法人が備える公益性や非営利性に見合う経営組織や財務規律を実現し、国民に対する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福祉法
人本来の役割を果たせるために法人のあり方を見直そうというものであります。
その趣旨は、急速な少子高齢化など社会の変容等により、福祉ニーズが多様化・複雑化する中で、社会福祉法人の役割が、ますます重要になっていると考えられるからでもあります。
小渦会においては、従来からガバナンスの強化やコンプライアンス、経営状況の公開などを進め、本来の社会福祉事業に加えて地域社会のニーズにあった事業を地域の皆さんと共に進めてきた経過があります。
今後とも、社会福祉法人の本来の役割に思いをいたし、更に社会福祉法改正の趣旨に添った活動を実施していきたいと考えています。
一方、入院医療はもとより退院患者や在宅患者など、障がい者の地域生活を支援しその自立を図ることは極めて重要であります。
このため、地域における当法人の福祉・医療の拠点施設として、長年の懸案であった鳴門市内での「診療所」開設を平成２９年春に予定し、既に今年度内に用地を確保し、現在諸準備を進めているところであります。
また、入院医療の更なる質の向上や業務の効率化を図るため、「電子カルテ」を導入する
ことに決定しました。
今年度において導入システムの選定を終了し、来年度の本格稼働に向け病院を中心に導入作業を進めています。
更に、「病院」においては、今年度、基盤機器類、主要設備の修繕等の実施やＬＥＤ照明を導入、入院環境や職員の執務環境の改善を図ると同時に電気料金の軽減を図りました。
事業環境・経営環境ともにますます厳しくなる中ではありますが、福祉・医療は「人」が重要な資源であることから、今年度は特に、医師をはじめ各職種における人材の確保を積極的に進めてまいりました。
今後とも事業の円滑な実施と経営の健全化に努めてまいります。

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 賃貸事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等
その他の施設整備等による支出
支
に
出
よ
る
収
その他の施設設備等による支出(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収 事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
事業区分間繰入金支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算25,316,000
177,580,000
1,219,619,000
12,000,000
30,0001,242,000
15,572,000
1,451,359,000
958,975,000
254,261,000
92,086,000
3,370,000
4,664,000
3,340,000
1,316,696,000
134,663,000

第１号の１様式(単位：円)
決 算
差 異24,355,584
960,416
177,833,246-253,246
1,202,695,434
16,923,566
12,000,000
1,010,000-980,000
1,980,333-738,333
18,833,504-3,261,504
1,438,708,101
12,650,899
1,012,906,268-53,931,268
253,176,771
1,084,229
100,451,007-8,365,007
1,307,958
2,062,042
4,663,674
326
3,759,325-419,325
1,376,265,003-59,569,003
62,443,098
72,219,902

43,200,000
22,470,000
18,900,000

43,200,000
22,043,692
18,928,272

84,570,000-84,570,000
26,133,000
9,749,000
21,755,000
57,637,000
11,170,000
9,749,000
21,725,000

84,171,964-84,171,964
105,130,672

1,546,993

398,036-398,036-78,997,672
9,749,000
20,208,007-49,040,665-45,307,291
9,749,000
20,178,007

42,644,000
14,993,000

58,024,284
48,653,381-15,380,284-33,660,381

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)65,086,000―
26,924,515

38,161,485

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)526,603,118
591,689,118

526,603,118
553,527,633

38,161,485

1,546,993
106,677,665
56,477,291

426,308-28,272

法人名

社会福祉法人小渦会
資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第１号の２様式(単位：円)勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 賃貸事業収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 その他の施設整備等による支出
よ 出る
その他の施設設備等による支出(5)収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ
積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
拠点区分間繰入金支出
に 支
よ 出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支法人本部

救護施設 小鳴門荘

医療保護施設 鳴門
シーガル病院

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ 駐車場賃貸事業 諸24,355,584
177,833,246
1,120,571,840

51,166,074

30,957,520
12,000,000

2,054
2,054
11,488,540
6,444,263
622,388

18,555,191-18,553,137

500,000

500,000-500,000

10,0001,000,000
25,554
1,939,779
843,865
17,959,639
178,712,665 1,141,471,258
103,438,504
818,651,975
40,129,556
205,448,185
14,887,497
63,793,344
685,570
1,309,914
3,353,760
143,149
3,616,176
159,908,620 1,095,549,010
18,804,045
45,922,248

10,320,000
569,160

32,880,000
20,474,532
18,928,272

10,889,160-10,889,160
1,532,567
1,546,993
3,079,560
11,169,235
1,546,993

72,282,804-72,282,804
103,598,105

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-19,053,137

12,716,228-9,636,668-1,721,783

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-5,185,543-24,238,680

52,650,172
50,928,389

4,959

1,004

51,171,033
40,170,092
3,732,832
1,788,844

24,356,588
14,983,049
1,736,851
10,472,314

3,058
30,00030,990,578
24,174,108
2,129,347
772,645

45,691,768
5,479,265

27,192,214-2,835,626

27,076,100
3,914,478

3,925
12,003,925

2,292,100

2,292,100
9,711,825

口 内部取引消去

法 人 合 計24,355,584
177,833,246
1,202,695,434
12,000,000
1,010,000
1,980,333
18,833,504
1,438,708,101
1,012,906,268
253,176,771
100,451,007
1,307,958
4,663,674
3,759,325
1,376,265,003
62,443,098

43,200,000
22,043,692
18,928,272

500,000

500,000-500,000

84,171,964-84,171,964
105,130,672
1,546,993
106,677,665
56,477,291
1,546,993

103,598,105
45,308,056

45,308,056
58,290,049
31,929,493

5,479,265-3,335,626

3,914,478

9,711,825

58,024,284
48,653,381
26,924,515

428,847,565
460,777,058

16,928,169
22,407,434

3,477,249
141,623

10,433,656
14,348,134

19,451,850
29,163,675

526,603,118
553,527,633

法人名
社会福祉法人 小渦会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)
その他の事業収入
補助金事業収入
医療事業収入収
入 入院診療収入
入院収入
入院医療収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
その他医療事業収益
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出

法人本部

救護施設

第１号の３様式(単位：円)
医療保護施設 鳴門
小鳴門荘
徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ 内部取引消去 事業区分合計
シーガル病院
24,355,584
15,221,810
15,221,810
6,763,774
6,763,774
2,370,000

177,833,246
157,411,176
134,058,117
23,353,059
20,342,070
5,711,663
14,630,407
80,00080,000

2,054

2,054
11,488,540
10,079,600

478,190
330,675
178,712,665
103,438,504

1,120,571,840
1,065,106,600
1,026,530,228
38,576,372
12,628,000
39,692,671
35,341,881
4,350,790
1,461,537
1,683,032
1,000,000
1,939,779
17,959,639
220,000
7,273,324
3,928,640
6,537,675
1,141,471,258
818,651,975

57,472,895

455,269,905

10,00025,554
843,865
35,00051,166,074

49,739,152
49,739,152
12,8001,414,122
4,959

1,004

51,171,033
40,170,092

24,356,588
14,983,049

28,101,086

7,233,091

24,355,584
15,221,810
15,221,810
6,763,774
6,763,774
2,370,000
177,833,246
157,411,176
134,058,117
23,353,059
20,342,070
5,711,663
14,630,407
80,00080,0001,171,737,914
1,065,106,600
1,026,530,228
38,576,372
12,628,000
89,431,823
85,081,033
4,350,790
1,474,337
3,097,154
1,010,000
1,973,350
18,803,504
255,000
7,273,324
4,406,830
6,868,350
1,395,713,598
988,732,160
10,079,600
548,076,977

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
給食費支出
動
医薬品費支出に診療・療養等材料費支出
よ保健衛生費支出
る
被服費支出
収
教養娯楽費支出支
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
教育指導費支出
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
養成費支出

1,408,940

17,733,850
12,344,100
2,619,793
13,267,866
40,129,556
17,945,715

712,275
292,400
622,584
198,198
7,373,255
9,739,931
243,440
2,374,824
92,616
326,418

6,444,263
3,049,452
658,000
392,920

40,684

161,000
1,200

207,900
14,887,497
611,915
305,439
83,820526,178
738,144
59,136
938,567
12,8122,120,932
454,233
10,2705,000
2,668,251
74,236
971,760
1,072,278
1,505,000
282,100
1,438,982
312,200

111,967,186
87,196,753
73,290,049
90,928,082
205,448,185
50,877,325
70,080,098
2,012,063
1,571,316

7,408,899

2,044,350
3,948,800

4,660,107
3,732,832

1,756,808
1,736,851

577,855
1,188,443

9,000
47,80950,171

28,535,921
12,226,347
14,779,469
2,860,550
12,976,912

822,454
12,050267,91770,790375,228

578,244
262,123
236,773
241,180
255,780

620,4732,607,887
4,533,526
63,793,344
1,783,633
3,641,587
86,6702,047,459
2,389,576

8,771,102
1,559,965
3,670,560
16,836,377
493,487

6,164,000
548,990
9,211,378
6,258,560
330,000

786,768
97,737

112,580
933,548309,531
1,788,844
7,200
108,756
4,100
106,208
133,884
202,744

74,075
278,319
3,578
266,020
170,388
2,392

10,472,314
51,622
18,7102,000
2,982

199,272
101,520
267,008

9,408,000
346,680
81,500421,200

139,154,285
103,489,653
75,909,842
112,021,803
251,047,424
68,823,040
70,866,866
2,109,800
2,283,591
292,400
1,209,439
1,484,621
7,373,255
39,676,550
12,743,960
17,658,983
3,172,520
13,700,536
326,418733,053
3,541,435
5,050,957
97,386,262
5,452,200
4,107,404
851,300
3,074,765
3,264,586
261,880
938,567
12,812
10,966,109
2,491,789
13,8484,043,100
19,675,016
877,807
971,760
1,072,278
17,238,000
832,290
11,418,240
6,652,260
330,000雑支出(務)
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,141,007
622,388696,2443,000
685,570
3,353,760
3,616,176
3,616,176
1,095,549,010
45,922,248

18,555,191-18,553,137

1,309,914
143,149
143,149
159,908,620
18,804,045

500,000

10,320,000
10,320,000
569,160

32,880,000
32,880,000
20,474,532
3,564,000

140,400
428,760

7,190,532

45,691,768
5,479,265

2,840,251
1,307,958
4,663,674
3,759,325
3,759,325
1,346,896,803
48,816,795

27,192,214-2,835,626

収
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
施
設備資金借入金元金償還支出
設
固定資産取得支出
整建物取得支出備
車輌運搬具取得支出
等
支 器具及び備品取得支出に出 ソフトウェア取得支出
よ機械及び装置取得支出
る
その他の施設設備等による支出
収その他の施設整備等による支出
支
事業用資産等修繕費支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収 施設整備積立資産取崩収入
他
入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支措置施設繰越特定資産支出
る出拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)43,200,000
43,200,000
22,043,692
3,564,000
500,000
7,330,932
428,760
9,720,000
500,000
18,928,272
18,928,272
84,171,964-84,171,964
105,130,672
85,130,672
20,000,000

500,000
500,000

9,720,000
500,000

500,000-500,000

10,889,160-10,889,160
1,532,567
1,532,567

21,057,180
21,057,180

2,002,313
2,002,313
19,054,867
1,730

1,546,993
3,079,560
11,169,235
1,169,235
10,000,000
1,546,993
12,716,228-9,636,668-1,721,783

8,340,813
8,342,543

52,650,172
50,928,389

18,928,272
18,928,272
72,282,804-72,282,804
103,598,105
83,598,105
20,000,000
9,748,733
455,320
113,802,158
45,308,056
45,308,056

500,000-500,000-9,748,733-21,512,500-31,261,233

19,510,187
64,818,243
48,983,915
22,623,359

5,479,265

425,024,326
447,647,685

16,928,169
22,407,434-3,335,626-21,512,500-21,512,500-9,748,733-9,748,733

1,546,993
106,677,665
56,477,291
46,477,291
10,000,000
1,546,993
58,024,284
48,653,381
13,298,212

3,477,249
141,623-9,703,117-19,451,850

496,717,612
510,015,824

法人名
社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0003:収益事業]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目賃貸事業収入収
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
支 租税公課支出
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入第１号の３様式(単位：円)
駐車場賃貸事業 内部取引消去 事業区分合計
12,000,000
12,000,000
3,925
3,925
12,003,925
12,003,925
2,292,100
2,292,100
2,292,100
2,292,100
2,292,100
9,711,825

2,292,100
9,711,825

施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

9,748,733-9,748,733

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,748,733-9,748,733-36,908-9,748,733
9,748,733
9,748,733

9,711,825

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)9,748,733
9,711,825

9,703,117
19,451,850

19,451,850
29,163,675

支出サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
会議費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出雑支出(務)
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予

算10,000
5,000
1,000
1,000
16,00011,660,000
10,551,000
1,109,000
6,499,000
3,582,000
697,000
20,0002,200,000
2,000,000
20,159,000-20,143,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の施設設備等による支出

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異10,000
2,054
2,946
1,000
1,000
2,054
13,946
11,488,540
171,460
10,079,600
471,400
1,408,940-299,940
6,444,263
54,7373,049,452
532,548
658,000
39,000392,920-392,920
20,00040,684-40,684
161,000-161,000
1,200-1,2002,141,007
58,993622,388
1,377,612
18,555,191
1,603,809-18,553,137-1,589,863
500,000
500,000-500,000-500,000

20,178,000
20,178,000
30,000500,000-500,000
21,057,180
21,057,180
2,002,313-500,000
500,000-879,180-879,180-1,972,313

30,00020,148,000

2,002,313
19,054,867-1,972,313
1,093,133

支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

5,000

1,730

3,270

8,340,813
8,345,813

8,340,813
8,342,543

3,270

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

勘 定 科
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
賃借料支出(業)
教育指導費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出(務)目

予 算
177,580,000
157,300,000
134,000,000
23,300,000
20,200,000
4,500,000
15,700,000
80,00080,00010,00025,000815,000
35,000470,000
310,000
178,430,000
102,220,000
57,600,000
17,740,000
12,500,000
1,080,000
13,300,000
40,412,000
17,800,000
722,000
300,000
630,000
200,000
7,360,000
9,900,000
260,000
2,600,000
110,000
330,000
200,000
15,281,000
720,000
305,000
105,000
530,000
850,000
60,000960,000
15,0002,000,000
500,000
10,0005,000
2,700,000
90,0001,000,000
1,100,000
1,548,000
280,000
1,420,000
313,000
770,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異177,833,246-253,246
157,411,176-111,176
134,058,117-58,117
23,353,059-53,059
20,342,070-142,070
5,711,663-1,211,663
14,630,407
1,069,593
80,00080,00010,00025,554-554
843,865-28,865
35,000478,190-8,190330,675-20,675
178,712,665-282,665
103,438,504-1,218,504
57,472,895
127,105
17,733,850
6,150
12,344,100
155,900
2,619,793-1,539,793
13,267,866
32,134
40,129,556
282,444
17,945,715-145,715
712,275
9,725
292,400
7,600
622,584
7,416
198,198
1,802
7,373,255-13,255
9,739,931
160,069
243,440
16,5602,374,824
225,176
92,616
17,384326,418
3,582
207,900-7,90014,887,497
393,503611,915
108,085
305,439-439
83,82021,180526,178
3,822
738,144
111,856
59,136864
938,567
21,433
12,812
2,188
2,120,932-120,932
454,233
45,767
10,270-270
5,000
2,668,251
31,74974,236
15,764
971,760
28,2401,072,278
27,722
1,505,000
43,000282,100-2,1001,438,982-18,982
312,200
800
696,24473,756

支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

1,310,000
140,000
140,000
159,363,000
19,067,000

1,309,914
143,149
143,149
159,908,620
18,804,045

86-3,149-3,149-545,620
262,955

10,320,000
10,320,000
570,000
140,000
430,000

10,320,000
10,320,000
569,160
140,400
428,760

840
-400
1,240

10,890,000-10,890,000
1,533,000
1,533,000
1,547,000
3,080,000
11,170,000
1,170,000
10,000,000
1,547,000

10,889,160-10,889,160
1,532,567
1,532,567
1,546,993
3,079,560
11,169,235
1,169,235
10,000,000
1,546,993

840
-840
433
433
7
440
765
765

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)12,717,000-9,637,000

12,716,228-9,636,668

772
-332

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,460,000―-1,721,783

261,783

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)52,650,172
51,190,172

52,650,172
50,928,389

261,783

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
ソフトウェア取得支出

収
入

支
出

その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
措置施設繰越特定資産支出
拠点区分間繰入金支出7

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘 定 科 目医療事業収入入院診療収入入院収入
入院医療収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入
収 保健予防活動収入
入 その他医療事業収益
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出動
水道光熱費支出(業)に燃料費支出(業)よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出(業)収
賃借料支出(業)支
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予 算
1,136,728,000
1,088,289,000
1,048,689,000
39,600,000
12,045,000
34,558,000
28,680,000
5,878,000
1,000,000
836,000
10,0001,200,000
14,726,000
100,000
3,951,000
3,480,000
7,195,000
1,152,664,000
765,738,000
442,304,000
119,490,000
83,304,000
35,000,000
85,640,000
206,639,000
52,762,000
65,270,000
3,650,000
1,880,000
800,000
1,000,000
31,000,000
15,262,000
9,000,000
2,790,000
13,490,000
560,000
3,105,000
6,070,000
54,590,000
1,500,000
3,500,000
100,000
1,600,000
670,000
400,000
2,800,000
1,500,000
30,0004,000,000
17,121,000
430,000
5,984,000
301,000
8,051,000
150,000
6,123,000

決 算
1,120,571,840
1,065,106,600
1,026,530,228
38,576,372
12,628,000
39,692,671
35,341,881
4,350,790
1,461,537
1,683,032
1,000,000
1,939,779
17,959,639
220,000
7,273,324
3,928,640
6,537,675
1,141,471,258
818,651,975
455,269,905
111,967,186
87,196,753
73,290,049
90,928,082
205,448,185
50,877,325
70,080,098
2,012,063
1,571,316
577,855
1,188,443
28,535,921
12,226,347
14,779,469
2,860,550
12,976,912
620,4732,607,887
4,533,526
63,793,344
1,783,633
3,641,587
86,6702,047,459
2,389,576
8,771,102
1,559,965
3,670,560
16,836,377
493,487
6,164,000
548,990
9,211,378
6,258,560

第１号の４様式(単位：円)
差 異16,156,160
23,182,400
22,158,772
1,023,628-583,000-5,134,671-6,661,881
1,527,210-461,537-847,032-990,000-739,779-3,233,639-120,000-3,322,324-448,640
657,325
11,192,742-52,913,975-12,965,905
7,522,814-3,892,753-38,290,049-5,288,082
1,190,815
1,884,675-4,810,098
1,637,937
308,684
222,145-188,443
2,464,079
3,035,653-5,779,469-70,550
513,088-60,473
497,113
1,536,474-9,203,344-283,633-141,587
13,330-447,459-1,719,576
400,000-5,971,102-59,965
30,000329,440
284,623-63,487-180,000-247,990-1,160,378
150,000-135,560

養成費支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)330,000
1,270,000
3,354,000
3,200,000
3,200,000
1,034,791,000
117,873,000

330,000
685,570
3,353,760
3,616,176
3,616,176
1,095,549,010
45,922,248

584,430240-416,176-416,176-60,758,010
71,950,752

32,880,000
32,880,000
21,400,000
3,600,000
8,300,000
9,500,000
18,900,000
18,900,000
73,180,000-73,180,000
24,600,000

20,148,000
20,148,000
14,231,000

32,880,000
32,880,000
20,474,532
3,564,000
7,190,532
9,720,000
18,928,272
18,928,272
72,282,804-72,282,804
103,598,105
83,598,105
20,000,000
9,748,733
455,320
113,802,158
45,308,056
45,308,056
19,510,187
64,818,243
48,983,915

925,468
36,0001,109,468-220,000-28,272-28,272
897,196-897,196-78,998,105-83,598,105
4,600,000
267-425,320-79,423,158-45,308,056-45,308,056
637,813-44,670,243-34,752,915

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)58,924,000―
22,623,359

36,300,641

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)425,024,326
483,948,326

425,024,326
447,647,685

36,300,641

収
施入
施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整
設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物取得支出支に器具及び備品取得支出
出
よ
機械及び装置取得支出
る
その他の施設整備等による支出
収
事業用資産等修繕費支出
支その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収 施設整備積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
活
拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)24,600,000
9,749,000
30,00034,379,000

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

支
出

収
入

勘 定 科 目医療事業収入外来診療収入外来診療収入保健予防活動収入
その他医療事業収益
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出(務)
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

予 算
48,666,000
47,616,000
47,616,000
10,0001,040,000
5,000
10,00010,00048,681,000
39,520,000
27,613,000
7,507,000
4,400,000
3,334,000
840,000
30,00010,00010,00028,000774,000
20,000230,000
72,000376,000
863,000
81,0002,493,000
42,000111,000
14,000168,000
120,000
170,000
140,000
276,000
3,000
700,000
240,000
1,000
1,000
404,000
100,000
3,000
100,000
45,447,000
3,234,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異51,166,074-2,500,074
49,739,152-2,123,152
49,739,152-2,123,152
12,800-2,8001,414,122-374,122
4,959
41
10,00010,00051,171,033-2,490,033
40,170,092-650,092
28,101,086-488,086
7,408,899
98,1014,660,107-260,107
3,732,832-398,832
786,768
53,232
97,737-67,737
10,0009,000
1,000
47,809-19,809822,454-48,454
12,0507,950
267,917-37,91770,7901,210
375,228772
933,548-70,548309,531-228,531
1,788,844
704,156
7,200
34,800108,756
2,244
4,100
9,900
106,208
61,792
133,884-13,884
202,744-32,744
74,07565,925
278,319-2,3193,578-578
266,020433,980
170,388
69,612
2,392-1,392
1,000
346,680
57,32081,50018,5003,000
100,000
45,691,768-244,768
5,479,265-2,245,265

の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,234,000―
5,479,265-2,245,265

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,928,169
20,162,169

16,928,169
22,407,434-2,245,265

サービス区分 [0005:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
診療・療養等材料費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 車輌運搬具取得支出
出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予 算
25,316,000
16,400,000
16,400,000
6,516,000
6,516,000
2,400,000
1,000
10,00010,00025,327,000
13,105,000
4,805,000
1,626,000
5,174,000
1,500,000
1,769,000
3,000
96,000720,000
300,000
100,000
244,000
256,000
50,0009,849,000
40,00015,00020,0003,000
28,00010,00085,000376,000
25,0008,832,000
415,000
24,723,000
604,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異24,355,584
960,416
15,221,810
1,178,190
15,221,810
1,178,190
6,763,774-247,774
6,763,774-247,774
2,370,000
30,0001,004-410,00010,00024,356,588
970,412
14,983,049 -1,878,049
7,233,091 -2,428,091
2,044,350-418,350
3,948,800
1,225,200
1,756,808-256,808
1,736,851
32,1493,000
50,17145,829578,244
141,756
262,123
37,877
236,773-136,773
241,180
2,820
255,780220
112,580-112,580
50,00010,472,314-623,314
40,00051,622-36,622
18,710
1,290
2,000
1,000
2,982
25,01810,00085,000199,272
176,728
101,520-101,520
267,008-242,008
9,408,000-576,000
421,200-6,20027,192,214 -2,469,214-2,835,626
3,439,626

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000-500,000

500,000-500,000

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)104,000-3,335,626

3,439,626

3,477,249
3,581,249

3,477,249
141,6233,439,626

サービス区分 [0006:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

30,00055,000100,000
10,00050,000312,000
2,000
108,000
123,000
205,000
45,00030,00029,959,000
4,279,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異30,957,520
3,267,480
30,957,520
3,267,480
3,058-58
30,000-20,000
30,000-20,000
30,990,578
3,247,422
24,174,108
2,557,892
16,002,573
2,124,427
5,163,018
180,982
55,950-55,950
2,952,567
308,433
2,129,347-22,347
10,000157,497
4,503
390,732
209,268
125,459-25,459
226,100
131,900
687,457
69,543539,784-439,784
2,318
17,682772,645
347,355
50,000150,657-150,657
30,0009,880
45,120100,000
10,00050,000266,430
45,5702,000
36,00072,00079,91043,090204,768232
25,00020,00030,00027,076,100
2,882,900
3,914,478
364,522

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,279,000―
3,914,478

364,522

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,433,656
14,712,656

10,433,656
14,348,134

364,522

勘 定 科 目医療事業収入訪問看護療養費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
診療・療養等材料費支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出(務)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
34,225,000
34,225,000
3,000
10,00010,00034,238,000
26,732,000
18,127,000
5,344,000
3,261,000
2,107,000
10,000162,000
600,000
100,000
358,000
757,000
100,000
20,0001,120,000
50,000

施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)サービス区分 [0007:駐車場賃貸事業]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科
賃貸事業収入収
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
支 租税公課支出
出

目

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入

予 算
12,000,000
3,000
12,003,000
2,254,000
2,254,000

第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異12,000,000
3,925
-925
12,003,925-925
2,292,100-38,100
2,292,100-38,100

2,254,000
9,749,000

2,292,100
9,711,825-38,100
37,1759,749,000

9,748,733

267

9,749,000-9,749,000

9,748,733-9,748,733

267
-267

―
-36,908

36,9089,748,733
9,711,825

36,908

施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,748,733
9,748,733

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
サ 収 医療事業収益
益 賃貸事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
用 利用者負担軽減額
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)ス
支払利息活その他のサービス活動外費用
動
費
外
用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
特益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損増
費 拠点区分間繰入金費用
減
用 その他の特別損失の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
修繕積立金積立額
額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
部
ー

当年度決算
24,355,584
177,833,246
1,202,695,434
12,000,000
1,010,000
1,417,894,264
974,252,887
253,967,656
100,485,507
1,307,958
94,391,237-9,660,414
1,414,744,831
3,149,433
1,980,333
18,833,504
20,813,837
4,663,674
3,759,325

前年度決算
17,895,720
177,479,959
1,209,154,667
12,000,000
160,000
1,416,690,346
957,721,448
253,497,666
83,764,871
1,020,823
92,254,989-9,660,414
1,378,599,383
38,090,963
1,246,466
18,668,438
19,914,904
5,299,774
3,251,859

8,422,999
12,390,838
15,540,271
1,546,993
1,546,993
2
1,546,993
18,928,272
20,475,267-18,928,274-3,388,003
1,528,594,310
1,525,206,307

8,551,633
11,363,271
49,454,234
5
5-5
49,454,229
273,689,107
323,143,336

第２号の１様式(単位：円)
増 減
6,459,864
353,287-6,459,233
850,000
1,203,918
16,531,439
469,990
16,720,636
287,135
2,136,248
36,145,448-34,941,530
733,867
165,066
898,933-636,100
507,466-128,634
1,027,567-33,913,963
1,546,993
1,546,993-3
1,546,993
18,928,272
20,475,262-18,928,269-52,842,232
1,254,905,203
1,202,062,971

20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000

1,205,450,974
1,205,450,974-1,185,450,974-1,185,450,974
10,000,000
10,000,000

1,535,206,307

1,528,594,310

6,611,997

事業・拠点[0006:社会福祉法人 小渦会]

事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差

収
益

費
用

収
益
費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益賃貸事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業
24,355,584
177,833,246
1,171,737,914

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)8,422,999
12,353,855
2,479,116
1,546,993
1,546,993
2
1,546,993
18,928,272
20,475,267-18,928,274-16,449,158
1,505,603,470
1,489,154,312

公益事業

収益事業

30,957,520
12,000,000

1,010,000
1,374,936,744
950,078,779
251,872,809
97,386,262
1,307,958
93,826,089-9,660,414
1,384,811,483-9,874,739
1,973,350
18,803,504
20,776,854
4,663,674
3,759,325

20,000,000
20,000,000
10,000,000

30,957,520
24,174,108
2,094,847
807,145

12,000,000
2,292,100

565,148
27,641,248
3,316,272
3,058
30,00033,0582,292,100
9,707,900
3,925

33,0583,349,330

3,925
9,711,825

3,349,330
3,538,990
6,888,320

9,711,825
19,451,850
29,163,675

3,925

内部取引消去第２号の２様式(単位：円)
法 人 合 計24,355,584
177,833,246
1,202,695,434
12,000,000
1,010,000
1,417,894,264
974,252,887
253,967,656
100,485,507
1,307,958
94,391,237-9,660,414
1,414,744,831
3,149,433
1,980,333
18,833,504
20,813,837
4,663,674
3,759,325
8,422,999
12,390,838
15,540,271
1,546,993
1,546,993
2
1,546,993
18,928,272
20,475,267-18,928,274-3,388,003
1,528,594,310
1,525,206,307
20,000,000
20,000,000
10,000,000

差
額
の
部

修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,000,000
1,499,154,312

10,000,000
6,888,320

29,163,675

1,535,206,307

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第２号の３様式(単位：円)

ー勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)利用者負担金収益
事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)
収 その他の事業収益
益 補助金事業収益
医療事業収益入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益外来診療収益外来診療収益歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費

法人本部

救護施設 小鳴門荘

医療保護施設 鳴門
シーガル病院

合計
内部取引消去 事業区分合計
24,355,584
24,355,584
15,221,810
15,221,810
15,221,810
15,221,810
6,763,774
6,763,774
6,763,774
6,763,774
2,370,000
2,370,000
177,833,246
177,833,246
157,411,176
157,411,176
134,058,117
134,058,117
23,353,059
23,353,059
20,342,070
20,342,070
5,711,663
5,711,663
14,630,407
14,630,407
80,00080,00080,00080,0001,171,737,914
1,171,737,914
1,065,106,600
1,065,106,600
1,026,530,228
1,026,530,228
38,576,372
38,576,372
12,628,000
12,628,000
89,431,823
89,431,823
85,081,033
85,081,033
4,350,790
4,350,790
1,474,337
1,474,337
3,097,154
3,097,154
3,097,154
3,097,154
1,010,000
1,010,000
24,355,584 1,374,936,744
1,374,936,744
14,983,049 950,078,779
950,078,779
10,079,600
10,079,600
7,233,091 548,076,977
548,076,977
2,044,350 139,154,285
139,154,285
3,948,800 103,489,653
103,489,653
37,256,461
37,256,461
1,756,808 112,021,803
112,021,803
1,736,851 251,872,809
251,872,809
68,796,197
68,796,197

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ

24,355,584
15,221,810
15,221,810
6,763,774
6,763,774
2,370,000
177,833,246
157,411,176
134,058,117
23,353,059
20,342,070
5,711,663
14,630,407
80,00080,000

11,488,540
10,079,600

1,408,940

1,120,571,840
1,065,106,600
1,026,530,228
38,576,372
12,628,000
39,692,671
35,341,881
4,350,790
1,461,537
1,683,032
1,683,032
10,0001,000,000
177,843,246 1,121,571,840
103,075,172 780,361,926
57,472,895
17,733,850
12,344,100
2,256,461
13,267,866
40,129,556
17,945,715

455,269,905
111,967,186
87,196,753
35,000,000
90,928,082
206,282,898
50,850,482

51,166,074

49,739,152
49,739,152
12,8001,414,122
1,414,122
51,166,074
40,170,092
28,101,086
7,408,899

4,660,107
3,723,504

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
教育指導費
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
費 事務費
用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(務)
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
養成費
雑費(務)
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)712,275
292,400
622,584
198,198
7,373,255
9,739,931
243,440
2,374,824
92,616
326,418

6,444,263
3,049,452
658,000
392,920

40,684

161,000
1,200

2,141,007
622,388

18,555,191-18,555,191

207,900
14,887,497
611,915
305,439
83,820526,178
738,144
59,136
938,567
12,8122,120,932
454,233
10,2705,000
2,668,251
74,236
971,760
1,072,278
1,505,000
282,100
1,438,982
312,200

70,941,654
2,012,063
1,571,316

777,440
97,737

577,855
1,188,443

9,000
47,80928,535,921
12,226,347
14,779,469
2,860,550
12,976,912

822,454
12,050267,91770,790375,228

620,4732,607,887
4,533,526
63,793,344
1,783,633
3,641,587
86,6702,047,459
2,389,576

8,771,102
1,559,965
3,670,560
16,836,377
493,487

6,164,000
548,990
9,211,378
6,258,560
330,000

696,244933,548309,531
1,788,844
7,200
108,756
4,100
106,208
133,884
202,744

74,075
278,319
3,578
266,020
170,388
2,392

346,680
81,5003,000

685,570
71,033,770

21,304,095-9,660,414
169,735,906 1,122,157,508
8,107,340-585,668

1,363,224
47,045,664
4,120,410

71,719,094
2,109,800
2,283,591
292,400
1,209,439
50,171
1,484,621
7,373,255
578,244
39,676,550
262,123
12,743,960
236,773
17,658,983
241,180
3,172,520
255,780
13,700,536
326,418
112,580733,053
3,541,435
5,050,957
10,472,314
97,386,262
5,452,200
51,622
4,107,404
18,710851,300
2,000
3,074,765
2,982
3,264,586
261,880
938,567
12,812
10,966,109
199,272
2,491,789
13,848
101,520
4,043,100
19,675,016
267,008
877,807
971,760
1,072,278
9,408,000
17,238,000
832,290421,200
11,418,240
6,652,260
330,000
2,840,251
1,307,958
125,000
93,826,089-9,660,414
27,317,214 1,384,811,483-2,961,630-9,874,739

71,719,094
2,109,800
2,283,591
292,400
1,209,439
1,484,621
7,373,255
39,676,550
12,743,960
17,658,983
3,172,520
13,700,536
326,418733,053
3,541,435
5,050,957
97,386,262
5,452,200
4,107,404
851,300
3,074,765
3,264,586
261,880
938,567
12,812
10,966,109
2,491,789
13,8484,043,100
19,675,016
877,807
971,760
1,072,278
17,238,000
832,290
11,418,240
6,652,260
330,000
2,840,251
1,307,958
93,826,089-9,660,414
1,384,811,483-9,874,739

ー

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ収ス 益 利用者等外給食収益
その他の医療外収益
活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部ササービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 器具及び備品売却損・処分損の 用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
修繕積立金積立額
額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
部

2,054

2,054

2,054
-18,553,137
21,057,180
21,057,180

2,002,313
2,002,313
19,054,867
501,730
8,340,813
8,842,543

25,554
843,865
35,000478,190

1,939,779
17,959,639
220,000
3,928,640
7,273,324
330,675
6,537,675
869,419
19,899,418
1,309,914
3,353,760
143,149
3,616,176
143,149
3,616,176
1,453,063
6,969,936-583,644
12,929,482
7,523,696
12,343,814
9,748,733
1,546,993
455,320
1,546,993
10,204,053
11
1
1
1,546,993
19,510,187
18,928,272
1,546,994
38,438,460-1 -28,234,407
7,523,695 -15,890,593
165,698,107 1,307,616,077
173,221,802 1,291,725,484

4,959

4,959

4,959
4,125,369

4,125,369
38,991,309
43,116,678

20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000

8,842,543

163,221,802 1,311,725,484

43,116,678

1,004

1,973,350
18,803,504
255,000
4,406,830
7,273,324
6,868,350
1,004
20,776,854
4,663,674
3,759,325
3,759,325
8,422,999
1,004
12,353,855-2,960,626
2,479,116
9,748,733
23,059,493
32,808,226
2
2
23,059,493
18,928,272
41,987,767-9,179,541-2,960,626-6,700,425-5,339,719 1,515,306,587-8,300,345 1,508,606,162

1,973,350
18,803,504
255,000
4,406,830
7,273,324
6,868,350
20,776,854
4,663,674
3,759,325
3,759,325
8,422,999
12,353,855
2,479,116-9,748,733-21,512,500-31,261,233

1,546,993
1,546,993
2
2-21,512,500
1,546,993
18,928,272-21,512,500
20,475,267-9,748,733 -18,928,274-9,748,733 -16,449,158-9,703,117 1,505,603,470-19,451,850 1,489,154,312

20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000

20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000-8,300,345 1,518,606,162-19,451,850 1,499,154,312

事業・拠点[0003:収益事業]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー第２号の３様式(単位：円)
合計
内部取引消去 事業区分合計
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
2,292,100
2,292,100
2,292,100
2,292,100

ー

2,292,100
9,707,900
3,925
3,925

2,292,100
9,707,900
3,925
3,925

3,925
9,711,825

3,925
9,711,825

勘 定 科 目駐車場賃貸事業
サ 収 賃貸事業収益
12,000,000
益
サービス活動収益計(1)12,000,000
ビ
事務費
2,292,100ス
租税公課
2,292,100
活
費
動
用
増
減
の
サービス活動費用計(2)2,292,100
部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)9,707,900
サ 収 受取利息配当金収益
3,925
益
サービス活動外収益計(4)
3,925
ビ
ス
活
動費
外用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)9,711,825
特収
別益
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
9,748,733
費
減用の特別費用計(9)9,748,733
部
特別増減差額(10)=(8)-(9)-9,748,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-36,908繰
前期繰越活動増減差額(12)9,748,733
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)9,711,825
活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減差
額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部
9,711,825

9,748,733-9,748,733

9,748,733-9,748,733-36,908
9,748,733
9,711,825-9,748,733
9,748,733
9,748,733
9,703,117
19,451,850

9,711,825
19,451,850
29,163,675

9,711,825

19,451,850

29,163,675

サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘

定

科

目

当年度決算

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減

収
益

ー

サービス活動収益計(1)
人件費
サ
役員報酬
法定福利費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
費 旅費交通費動用 研修研究費増
手数料減
土地・建物賃借料
の
租税公課
部
雑費(務)
利用者負担軽減額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活
動費
外用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別益
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用費
減用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)ー

11,488,540
10,079,600
1,408,940
6,444,263
3,049,452
658,000
392,920
40,684
161,000
1,200
2,141,007
622,388
18,555,191-18,555,191
2,054
2,054

8,241,652
7,310,000
931,652
5,285,028
2,656,014
413,180
21,880324

13,526,680-13,526,680
2,011
2,011

3,246,888
2,769,600
477,288
1,159,235
393,438
244,820
371,040
40,360161,000
1,200-52,623
622,388
5,028,511-5,028,511
43
43

2,054
-18,553,137
21,057,180
21,057,180
2,002,313

2,011-13,524,669
14,011,740
14,011,740
485,384

43-5,028,468
7,045,440
7,045,440
1,516,929

2,002,313
19,054,867
501,730
8,340,813
8,842,543

485,384
13,526,356
1,687
8,339,126
8,340,813

1,516,929
5,528,511
500,043
1,687
501,730

8,842,543

8,340,813

501,730

2,193,630

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

勘 定 科 目生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)利用者負担金収益
収
益 事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
サ
本人支給金
水道光熱費(業)ビ
燃料費(業)
ス
消耗器具備品費
活
賃借料(業)
動
教育指導費
増
雑費(業)
減
事務費
の
福利厚生費
部 費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(務)
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー

当年度決算
177,833,246
157,411,176
134,058,117
23,353,059
20,342,070
5,711,663
14,630,407
80,00080,00010,000177,843,246
103,075,172
57,472,895
17,733,850
12,344,100
2,256,461
13,267,866
40,129,556
17,945,715
712,275
292,400
622,584
198,198
7,373,255
9,739,931
243,440
2,374,824
92,616
326,418
207,900
14,887,497
611,915
305,439
83,820526,178
738,144
59,136
938,567
12,8122,120,932
454,233
10,2705,000
2,668,251
74,236
971,760
1,072,278
1,505,000
282,100
1,438,982
312,200
696,244
21,304,095-9,660,414
169,735,906
8,107,340
25,554

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
177,479,959
353,287
155,716,426
1,694,750
133,115,808
942,30922,600,618
752,441
21,763,533-1,421,463
5,541,542
170,121
16,221,991-1,591,584
80,00080,00010,000177,489,959
353,287
104,208,291-1,133,119
57,158,675
314,220
18,062,869-329,019
13,415,300-1,071,200
2,284,039-27,578
13,287,408-19,542
40,868,547-738,991
17,667,113
278,602
737,518-25,243
135,000
157,400
853,334-230,750
142,81155,387
7,029,182
344,073
10,064,387-324,456
394,068-150,628
3,257,968-883,144
138,169-45,553
381,908-55,490
67,089140,811
14,788,632
98,865551,980
59,935381,514-76,075
515,880-432,060
122,430
403,748
995,056-256,912
39,164
19,972
1,028,453-89,886
20,742-7,9301,551,308
569,624
437,099
17,134
15,765-5,4955,000
2,503,761
164,490
96,212-21,976
870,220
101,540884,736
187,5422,082,000-577,000
154,800
127,300
1,515,999-77,017313,200-1,000708,313-12,069
21,497,199-193,104-9,660,414
171,702,255-1,966,349
5,787,704
2,319,636
28,419-2,865ー

その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
特益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損増
費 器具及び備品売却損・処分損
減
用 拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減
修繕積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)843,865
35,000478,190
330,675
869,419
1,309,914
143,149
143,149
1,453,063-583,644
7,523,696
1,546,993
1,546,993
1
1
1,546,993
1,546,994-1
7,523,695
165,698,107
173,221,802

799,177
20,000779,177
827,596
1,419,934
1,419,934-592,338
5,195,366
485,384
485,3845
5
485,384
485,389-5
5,195,361
160,502,746
165,698,107

10,000,000
10,000,000

163,221,802

44,68815,000478,190-448,502
41,823-110,020
143,149
143,149
33,1298,694
2,328,330
1,061,609
1,061,609-4-4
1,061,609
1,061,605
4
2,328,334
5,195,361
7,523,695
10,000,000
10,000,000

165,698,107-2,476,305

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

勘 定 科 目医療事業収益入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益収 外来診療収益
益 外来診療収益
歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
サ
診療・療養等材料費
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
水道光熱費(業)動
燃料費(業)
増
消耗器具備品費減
保険料(業)の賃借料(業)
部
車輌費
費 作業医療費(業)用 雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
養成費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
収
ビ
ー

当年度決算
1,120,571,840
1,065,106,600
1,026,530,228
38,576,372
12,628,000
39,692,671
35,341,881
4,350,790
1,461,537
1,683,032
1,683,032
1,000,000
1,121,571,840
780,361,926
455,269,905
111,967,186
87,196,753
35,000,000
90,928,082
206,282,898
50,850,482
70,941,654
2,012,063
1,571,316
577,855
1,188,443
28,535,921
12,226,347
14,779,469
2,860,550
12,976,912
620,4732,607,887
4,533,526
63,793,344
1,783,633
3,641,587
86,6702,047,459
2,389,576
8,771,102
1,559,965
3,670,560
16,836,377
493,487
6,164,000
548,990
9,211,378
6,258,560
330,000
685,570
71,033,770
1,122,157,508-585,668
1,939,779
17,959,639
220,000

前年度決算
1,131,883,287
1,081,458,073
1,042,780,598
38,677,475
12,448,500
35,721,497
30,179,817
5,541,680
1,150,005
1,105,212
1,105,212
150,000
1,132,033,287
767,839,219
444,246,442
110,022,985
90,739,054
34,000,000
88,830,738
205,839,545
50,016,008
65,499,317
2,937,433
1,597,547
525,009
1,118,270
31,099,032
15,113,685
11,694,370
2,785,470
11,496,578
604,259
2,850,326
8,502,241
51,176,179
1,473,650
3,400,818
90,8302,377,788
1,795,767
1,214,431
1,537,614
3,822,520
12,448,494
408,328
5,984,000
911,350
8,888,589
6,132,000
690,000
1,020,823
68,469,296
1,094,345,062
37,688,225
1,206,376
17,868,604
117,000

第２号の４様式(単位：円)
増 減-11,311,447-16,351,473-16,250,370-101,103
179,500
3,971,174
5,162,064-1,190,890
311,532
577,820577,820
850,000-10,461,447
12,522,707
11,023,463
1,944,201-3,542,301
1,000,000
2,097,344
443,353
834,474
5,442,337-925,370-26,231
52,84670,173-2,563,111-2,887,338
3,085,099
75,0801,480,334
16,214-242,439-3,968,715
12,617,165
309,983
240,769-4,160-330,329
593,8097,556,671
22,351-151,960
4,387,883
85,159180,000-362,360
322,789
126,560-360,000-335,253
2,564,474
27,812,446-38,273,893
733,403
91,035103,000

収ビ
利用者等外給食収益益ス
その他の医療外収益
活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用の雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 器具及び備品売却損・処分損の 用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,928,640
7,273,324
6,537,675
19,899,418
3,353,760
3,616,176
3,616,176
6,969,936
12,929,482
12,343,814
9,748,733
455,320
10,204,053
1
1
19,510,187
18,928,272
38,438,460-28,234,407-15,890,593
1,307,616,077
1,291,725,484

13,526,356-3,823,239
45,808,267
95,753,776
141,562,043

3,928,640
340,178-4,280,783
824,438-526,080
364,3173,616,176-3,251,859-161,763
986,201-37,287,692
45,616455,320
500,9361
15,983,831
18,928,272
24,912,104-24,411,168-61,698,860
1,211,862,301
1,150,163,441

20,000,000
20,000,000

1,166,054,034
1,166,054,034-1,146,054,034-1,146,054,034

1,311,725,484

1,307,616,077

4,109,407

6,933,146
10,818,458
19,074,980
3,879,840
3,251,859
3,251,859
7,131,699
11,943,281
49,631,506
9,703,117
9,703,117
13,526,356

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

勘 定 科 目医療事業収益外来診療収益収 外来診療収益
益 保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費(業)
燃料費(業)
ビ
消耗器具備品費ス
保険料(業)活
賃借料(業)
動作業医療費(業)増
減 費 雑費(業)の 用 事務費
福利厚生費
部
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
諸会費
雑費(務)
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活
動費
外用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特収別益
特別収益計(8)増ー

4,660,107
3,723,504
777,440
97,7379,000
47,809822,454
12,050267,91770,790375,228
933,548309,531
1,788,844
7,200
108,756
4,100
106,208
133,884
202,744
74,075
278,319
3,578
266,020
170,388
2,392
346,680
81,5003,000
1,363,224
47,045,664
4,120,410
4,959
4,959

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
45,989,840
5,176,234
44,906,142
4,833,010
44,906,142
4,833,010
8,000
4,800
1,075,698
338,424
1,075,698
338,424
45,989,840
5,176,234
40,528,982-358,890
27,620,851
480,235
7,152,090
256,809
1,222,484-1,222,484
4,533,557
126,550
2,867,655
855,849
873,627-96,187
87,554
10,1839,100-100
30,182
17,627
807,900
14,554
19,200-7,15091,077
176,840
70,79066,780308,448
734,125
199,423
77,320232,2112,214,808-425,964
7,200
112,557-3,801
11,750-7,650290,158-183,950
122,931
10,953
194,220
8,524
74,075289,303-10,984
3,119
459
440,140-174,120
220,684-50,296756
1,636
444,690-98,010
81,5003,000
1,479,726-116,502
47,091,171-45,507-1,101,331
5,221,741
4,119
840
4,119
840

4,959
4,125,369

4,119-1,097,212

当年度決算
51,166,074
49,739,152
49,739,152
12,8001,414,122
1,414,122
51,166,074
40,170,092
28,101,086
7,408,899

840
5,222,581

増
費
減
用
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,125,369
38,991,309
43,116,678

43,116,678-1,097,212
691,581-405,631

5,222,581
38,299,728
43,522,309

39,396,940
39,396,940-39,396,940-39,396,940

38,991,309

4,125,369

サービス区分 [0005:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収 訓練等給付費収益
益 利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
サ
保健衛生費
日用品費
ビ
水道光熱費(業)ス
燃料費(業)
活
消耗器具備品費
動
保険料(業)増
賃借料(業)
減 費 車輌費の 用 雑費(業)
部
事務費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
土地・建物賃借料
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益 雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外費
増用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特収別益
特別収益計(8)増費
減用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

当年度決算
24,355,584
15,221,810
15,221,810
6,763,774
6,763,774
2,370,000
24,355,584
14,983,049
7,233,091
2,044,350
3,948,800
1,756,808
1,736,851
50,171
578,244
262,123
236,773
241,180
255,780
112,580
10,472,314
51,622
18,710
2,000
2,982

ー

199,272
101,520
267,008
9,408,000
421,200
125,000
27,317,214-2,961,630
1,004
1,004

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
17,895,720
6,459,864
11,784,720
3,437,090
11,784,720
3,437,090
4,481,000
2,282,774
4,481,000
2,282,774
1,630,000
740,000
17,895,720
6,459,864
10,535,682
4,447,367
4,303,646
2,929,445
1,288,620
755,730
3,934,005
14,795
1,009,411
747,397
1,573,431
163,420
213-213
14,38235,789476,075
102,169
228,457
33,666388,139-151,366
186,020
55,160277,095-21,315
112,580
3,050-3,0507,171,470
3,300,844
27,50924,11325,010-6,300
1,000
1,000
5,196
-2,214
257,500-257,500
259,500-60,228
101,520
39,596
227,4126,264,000
3,144,000
292,159
129,041
125,000
19,280,583
8,036,631-1,384,863 -1,576,767
828
176
657
-657
657
-657
1,485
-481

1,004
-2,960,626

1,485-1,383,378-481-1,577,248-2,960,626-5,339,719-8,300,345-1,383,378-3,956,341-5,339,719-1,577,248-1,383,378-2,960,626

活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-8,300,345-5,339,719-2,960,626

サービス区分 [0006:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

勘 定 科 目医療事業収益収
益 訪問看護療養費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
水道光熱費(業)サ
燃料費(業)
消耗器具備品費ビ
保険料(業)ス
賃借料(業)
活車輌費
動 費 雑費(業)
増 用 事務費
減
職員被服費
の
研修研究費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益 雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外費
増用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特収別益
特別収益計(8)増費
減用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減差
その他の積立金積立額(16)
ー

額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
30,957,520
30,957,520
30,957,520
24,174,108
16,002,573
5,163,018
55,9502,952,567
2,094,847
157,497
390,732
125,459
226,100
687,457
505,2842,318
807,145
150,657
9,880
266,430
36,000114,410
204,768
25,000565,148
27,641,248
3,316,272
3,058
30,00030,00033,058第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
31,281,540-324,020
31,281,540-324,020
31,281,540-324,020
26,367,622 -2,193,514
17,816,747 -1,814,174
5,276,830-113,812
43,05012,9003,230,995-278,428
2,348,488-253,641
175,434-17,937
519,669-128,937
80,25945,200350,530-124,430
1,186,920-499,463
35,656469,62820
2,298
875,054-67,909150,657
32,436-22,556
48,384-48,384
297,124-30,694
2,160-2,160130-130108,000-72,000
123,050-8,640205,008-240
58,762-33,762
808,768-243,620
30,399,932 -2,758,684
881,6082,434,664
2,280
778
30,00030,0002,280
30,77833,0583,349,330

2,280
883,888

30,7782,465,442

3,349,330
3,538,990
6,888,320

883,888
2,655,102
3,538,990

2,465,442
883,888
3,349,330

6,888,320

3,538,990

3,349,330

サービス区分 [0007:駐車場賃貸事業]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

勘 定 科 目サ 収 賃貸事業収益益
サービス活動収益計(1)
ビ
事務費
ス
租税公課
活
費
動
用
増
減
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活
動費
外用
増
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特収別益
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用費
減用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
12,000,000
12,000,000
2,292,100
2,292,100

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
12,000,000
12,000,000
2,253,700
38,4002,253,700
38,400ー

2,292,100
9,707,900
3,925
3,925

2,253,700
9,746,300
2,433
2,433

38,400-38,400
1,492
1,492

3,925
9,711,825

2,433
9,748,733

1,492-36,908

9,748,733

9,703,117

45,616

9,748,733-9,748,733-36,908
9,748,733
9,711,825

9,703,117-9,703,117
45,616
9,703,117
9,748,733

45,616-45,616-82,524
45,616-36,908

9,711,825

9,748,733-36,908

事業・拠点[0006:社会福祉法人 小渦会]

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
資産の部合計

産

の
部
負
債
の
部
当年度末
前年度末
増
減
当年度末
前年度末
633,633,659 587,567,118
46,066,541 流動負債
115,801,303
95,833,892
390,667,874 380,017,133
10,650,741 事業未払金
62,594,321
42,924,572
20,000,000
20,000,000 1年以内返済予定設備資金借入金
43,200,000
43,200,000
214,156,425 198,984,428
15,171,997 預り金239,515
831,137
235,449595,688 職員預り金
9,767,467
9,709,320
6,900,953
7,753,181-852,228 固定負債
700,633,296 782,486,677
603,770
576,927
26,843 設備資金借入金
260,720,000 303,920,000
473,500
473,500 事業区分間長期借入金
43,330,263
43,330,263
3,628,332,282 3,749,333,210 -121,000,928 拠点区分間長期借入金
8,816,968
8,816,968
1,268,927,375 1,320,100,404-51,173,029 退職給付引当金
387,766,065 426,419,446
115,806,880 115,806,880
負債の部合計816,434,599 878,320,569
1,152,120,495 1,203,293,524-51,173,029
純 資 産 の 部
1,000,000
1,000,000
2,359,404,907 2,429,232,806-69,827,899 一号基本金100,964,018 100,964,018
38,854,203
38,854,203
三号基本金
3,039,285
3,039,285
148,387,631 177,479,801 -29,092,170 国庫補助金等特別積立金
158,221,732 167,882,146
32,069,152
34,909,483-2,840,331 その他の積立金
1,648,100,000 1,658,100,000
9,338,281
800,001
8,538,280 人件費積立金9,600,000
9,600,000
1,289,907
1,810,701-520,794 修繕積立金
63,000,000
53,000,000
10,523,226
5,805,716
4,717,510 備品等購入積立金
16,500,000
16,500,000
28,411,251
31,235,161-2,823,910 別途積立金
491,000,000 491,000,000
597,480
250,583
346,897 施設整備等積立金
1,068,000,000 1,088,000,000
1,367,500
1,367,500
次期繰越活動増減差額
1,535,206,307 1,528,594,310
43,330,263
43,330,263
次期繰越活動増減差額
1,535,206,307 1,528,594,310
8,816,968
8,816,968（うち当期活動増減差額）-3,388,003
49,454,229
52,98052,980387,766,065 426,419,446 -38,653,381
89,100,000
79,100,000
10,000,000
491,000,000 491,000,000
1,068,000,000 1,088,000,000-20,000,000
500,000
500,000 純資産の部合計
3,445,531,342 3,458,579,759
4,261,965,941 4,336,900,328-74,934,387 負債及び純資産の部合計
4,261,965,941 4,336,900,328

増減19,967,411
19,669,749
239,515
58,147-81,853,381-43,200,000-38,653,381-61,885,970-9,660,414-10,000,000
10,000,000-20,000,000
6,611,997
6,611,997-52,842,232-13,048,417-74,934,387

事業・拠点[0006:社会福祉法人

小渦会]

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
第３号の２様式(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
船舶
建設仮勘定
有形リース資産
事業用資産
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金

社会福祉事業
600,347,864
361,763,845
20,000,000
209,996,659
831,137
6,900,953
603,770

公益事業
23,573,970
19,414,204

収益事業
9,711,825
9,489,825

1年以内返済予定設備資金借入金

43,200,000

43,200,000

239,515
9,767,467

239,515
9,767,467

4,159,766

251,500

内部取引消去法 人 合 計633,633,659
390,667,874
20,000,000
214,156,425
831,137
6,900,953
603,770

222,000

473,500

3,584,461,833
1,268,927,375
115,806,880
1,152,120,495
1,000,000

35,870,449

8,000,000

3,628,332,282
1,268,927,375
115,806,880
1,152,120,495
1,000,000

2,315,534,458
19,341,845
132,502,875
32,069,152
9,338,281
1,289,906
10,049,892
28,411,251

35,870,449
19,512,358
15,884,756

8,000,000

2,359,404,907
38,854,203
148,387,631
32,069,152
9,338,281
1,289,907
10,523,226
28,411,251

1473,334

597,480

597,480

1,367,500

1,367,500

43,330,263
8,816,968
52,980387,766,065
89,100,000
491,000,000
1,060,000,000
500,000

43,330,263
8,816,968
52,980387,766,065
89,100,000
491,000,000
1,068,000,000
500,000

4,184,809,697
106,575,467
53,368,485

8,000,000

59,444,419
9,225,836
9,225,836

17,711,825

4,261,965,941
115,801,303
62,594,321

1年以内返済予定リース債務

預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金

固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

657,303,033
260,720,000

8,816,968
387,766,065
763,878,500
100,964,018
3,039,285
158,221,732
1,640,100,000
9,600,000
63,000,000
16,500,000
491,000,000
1,060,000,000
1,499,154,312
1,499,154,312-16,449,158
3,401,479,347
4,165,357,847

43,330,263

700,633,296
260,720,000

43,330,263

43,330,263
8,816,968
387,766,065
816,434,599
100,964,018
3,039,285
158,221,732
1,648,100,000
9,600,000
63,000,000
16,500,000

52,556,099

8,000,000

6,888,320
6,888,320
3,349,330
6,888,320
59,444,419

8,000,000
29,163,675
29,163,675
9,711,825
37,163,675
37,163,675

491,000,000
1,068,000,000
1,535,206,307
1,535,206,307-3,388,003
3,445,531,342
4,261,965,941

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
船舶
建設仮勘定
有形リース資産
事業用資産
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産

法人本部
8,342,543
8,342,543

救護施設

小鳴門荘

55,692,513
55,688,243
4,270

医療保護施設 鳴門
シーガル病院

490,789,643
262,699,918
20,000,000
199,532,586
831,137
6,870,732
603,770

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
38,424,567
30,815,883

7,098,598
4,217,258

7,578,463

2,881,340

30,221

251,500

合計第３号の３様式(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計

600,347,864
361,763,845
20,000,000
209,996,659
831,137
6,900,953
603,770

600,347,864
361,763,845
20,000,000
209,996,659
831,137
6,900,953
603,770

251,500

251,500

500,000

489,013,450
379,953,269
81,581,400
297,371,869
1,000,000

3,073,608,913
870,823,902
32,986,601
837,837,301

20,964,470
18,150,204
1,238,879
16,911,325

375,000

3,584,461,833
1,268,927,375
115,806,880
1,152,120,495
1,000,000

3,584,461,833
1,268,927,375
115,806,880
1,152,120,495
1,000,000

500,000

109,060,181

2,202,785,011
16,738,000
132,375,677
23,349,321
9,338,281
5
7,808,169
28,411,251

2,814,266
2,603,845

375,000

2,315,534,458
19,341,845
132,502,875
32,069,152
9,338,281
1,289,906
10,049,892
28,411,251

2,315,534,458
19,341,845
132,502,875
32,069,152
9,338,281
1,289,906
10,049,892
28,411,251

597,480

597,480

1,367,500

1,367,500

1,367,500

43,330,263
8,816,968
6,000

43,330,263
8,816,968
52,98043,330,263
8,816,968
52,980127,198
8,719,831
914,901
2,031,302

597,480

46,980375,000
210,421

退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金

7,522,489
89,100,000

491,000,000
1,060,000,000
500,000

8,842,543

1年以内返済予定設備資金借入金

1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

380,243,576

8,842,543
8,842,543
501,730
8,842,543
8,842,543

4,184,809,697
106,575,467
53,368,485

4,184,809,697
106,575,467
53,368,485

3,564,398,556
68,547,456
26,729,705

10,320,000

32,880,000

43,200,000

43,200,000

1,069,231

239,515
8,698,236

239,515
9,767,467

239,515
9,767,467

112,062,489
104,540,000

536,423,576
156,180,000

8,816,968

657,303,033
260,720,000

657,303,033
260,720,000

8,816,968
7,522,489
127,146,613
3,976,531
3,039,285
158,221,732
89,100,000
9,600,000
63,000,000
16,500,000

380,243,576
604,971,032
96,702,040

8,816,968
387,766,065
763,878,500
100,964,018
3,039,285
158,221,732
1,640,100,000
9,600,000
63,000,000
16,500,000

8,816,968
387,766,065
763,878,500
100,964,018
3,039,285
158,221,732
1,640,100,000
9,600,000
63,000,000
16,500,000

491,000,000
1,060,000,000
1,518,606,162
1,518,606,162-6,700,425
3,420,931,197
4,184,809,697

491,000,000
1,060,000,000
1,499,154,312
1,499,154,312-16,449,158
3,401,479,347
4,165,357,847

15,986,912
285,447

7,473,598
6,956,975
6,956,975

387,766,065
89,100,000
491,000,000
1,060,000,000
500,000

544,705,963
15,084,124
3,694,893

163,221,802
163,221,802
7,523,695
417,559,350
544,705,963

59,389,037
15,986,912
15,986,912

387,766,065
89,100,000
491,000,000
1,060,000,000
500,000

15,773,943

1,551,000,000

491,000,000
1,060,000,000
1,311,725,484
1,311,725,484-15,890,593
2,959,427,524
3,564,398,556

43,116,678
43,116,678
4,125,369
43,402,125
59,389,037-8,300,345-8,300,345-2,960,626-8,300,345
7,473,598-19,451,850-19,451,850-9,748,733-19,451,850-19,451,850

事業・拠点[0003:収益事業]

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
駐車場賃貸事業
勘 定 科 目
流動資産
9,711,825
現金預金
9,489,825
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
222,000
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
8,000,000
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産8,000,000
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
船舶
建設仮勘定
有形リース資産
事業用資産
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
8,000,000
差入保証金
長期前払費用ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金
資産の部合計17,711,825
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金

第３号の３様式(単位：円)
合計
内部取引消去 事業区分合計
9,711,825
9,711,825
9,489,825
9,489,825

222,000

222,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

17,711,825

17,711,825

固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

8,000,000

8,000,000

8,000,000
9,711,825
9,711,825-36,908
17,711,825
17,711,825

8,000,000
9,711,825
9,711,825-36,908
17,711,825
17,711,825

8,000,000

19,451,850
19,451,850
9,748,733
19,451,850
19,451,850

8,000,000
29,163,675
29,163,675
9,711,825
37,163,675
37,163,675

サービス区分 [0001:法人本部]

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
差入保証金

の
部
当年度末
前年度末
8,342,543
8,340,813
8,342,543
8,340,813
500,000
500,000
500,000

資産の部合計8,842,543

8,340,813

増

負
債
の
部
減
当年度末
前年度末
1,730 負債の部合計
1,730
純 資 産 の 部
500,000
500,000 次期繰越活動増減差額
8,842,543
8,340,813
500,000 次期繰越活動増減差額
8,842,543
8,340,813（うち当期活動増減差額）
501,730
1,687
純資産の部合計
8,842,543
8,340,813
501,730 負債及び純資産の部合計
8,842,543
8,340,813

増減501,730
501,730
500,043
501,730
501,730

サービス区分 [0002:救護施設 小鳴門荘]

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
55,692,513
56,007,090
55,688,243
55,772,040
4,270
235,050
489,013,450 500,111,718
379,953,269 398,209,643
81,581,400
81,581,400
297,371,869 315,628,243
1,000,000
1,000,000
109,060,181 101,902,075
127,198
205,966
8,719,831
10,122,470
914,901
1,788,950
2,031,302
2,501,305
597,480
250,583
46,98046,9807,522,489
7,885,821
89,100,000
79,100,000

544,705,963

556,118,808

負
債
の
部
減
当年度末
前年度末
-314,577 流動負債
15,084,124
13,676,918-83,797 事業未払金
3,694,893
2,258,277-230,780 1年以内返済予定設備資金借入金
10,320,000
10,320,000-11,098,268 職員預り金
1,069,231
1,098,641-18,256,374 固定負債
112,062,489 122,745,821
設備資金借入金
104,540,000 114,860,000-18,256,374 退職給付引当金
7,522,489
7,885,821
負債の部合計127,146,613 136,422,739
7,158,106
純 資 産 の 部
-78,768-1,402,639 一号基本金3,976,531
3,976,531-874,049 三号基本金3,039,285
3,039,285-470,003 国庫補助金等特別積立金
158,221,732 167,882,146
346,897 その他の積立金
89,100,000
79,100,000
人件費積立金9,600,000
9,600,000-363,332 修繕積立金
63,000,000
53,000,000
10,000,000 備品等購入積立金
16,500,000
16,500,000
次期繰越活動増減差額
163,221,802 165,698,107
次期繰越活動増減差額
163,221,802 165,698,107（うち当期活動増減差額）
7,523,695
5,195,361
純資産の部合計
417,559,350 419,696,069-11,412,845 負債及び純資産の部合計
544,705,963 556,118,808
増増減
1,407,206
1,436,616-29,410-10,683,332-10,320,000-363,332-9,276,126-9,660,414
10,000,000
10,000,000-2,476,305-2,476,305
2,328,334-2,136,719-11,412,845

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
船舶
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
別途積立資産施設整備積立資産
資産の部合計産の当年度末
490,789,643
262,699,918
20,000,000
199,532,586
831,137
6,870,732
603,770
251,500
3,073,608,913
870,823,902
32,986,601
837,837,301
2,202,785,011
16,738,000
132,375,677
23,349,321
9,338,281
5
7,808,169
28,411,251
1,367,500
43,330,263
8,816,968
6,000
380,243,576
491,000,000
1,060,000,000
3,564,398,556

部

負
前年度末

増

467,525,172
274,017,332

23,264,471 流動負債
-11,317,414
事業未払金
20,000,000 1年以内返済予定設備資金借入金
14,569,410
預り金
595,688
職員預り金-861,556 固定負債
26,843
設備資金借入金
251,500
退職給付引当金-108,849,288 負債の部合計-31,676,535

184,963,176
235,449
7,732,288
576,927
3,182,458,201
902,500,437
32,986,601
869,513,836
2,279,957,764
16,738,000
160,907,507
24,787,013
800,001
21,7502,413,976
31,235,161
1,367,500
43,330,263
8,816,968
6,000
418,533,625
491,000,000
1,080,000,000
3,649,983,373

減

債
の
当年度末

部

68,547,456
26,729,705
32,880,000
239,515
8,698,236
536,423,576
156,180,000
380,243,576
604,971,032

前年度末
67,071,631
25,580,952
32,880,000
8,610,679
607,593,625
189,060,000
418,533,625
674,665,256

増減1,475,825
1,148,753

239,515
87,557-71,170,049-32,880,000-38,290,049-69,694,224

純 資 産 の 部
-31,676,535 一号基本金-77,172,753 その他の積立金

別途積立金-28,531,830
施設整備等積立金-1,437,692 次期繰越活動増減差額
8,538,280
次期繰越活動増減差額-21,745（うち当期活動増減差額）

96,702,040
1,551,000,000
491,000,000
1,060,000,000
1,311,725,484
1,311,725,484-15,890,593

96,702,040
1,571,000,000
491,000,000
1,080,000,000
1,307,616,077
1,307,616,077
45,808,267-20,000,000
4,109,407
4,109,407-61,698,860

2,959,427,524 2,975,318,117
3,564,398,556 3,649,983,373-15,890,593-85,584,817-20,000,000

5,394,193-2,823,910-38,290,049-20,000,000 純資産の部合計-85,584,817 負債及び純資産の部合計

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
器具及び備品
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
38,424,567
24,515,594
30,815,883
17,898,610
7,578,463
6,596,091
30,221
20,893
20,964,470
22,327,694
18,150,204
19,390,324
1,238,879
1,238,879
16,911,325
18,151,445
2,814,266
2,937,370
2,603,845
2,603,845
210,421333,525
59,389,037
46,843,288

負
債
の
部
増
減
当年度末
前年度末
13,908,973 流動負債
15,986,912
7,566,532
12,917,273 事業未払金
15,986,912
7,566,532
982,372 負債の部合計
15,986,912
7,566,532
9,328
純 資 産 の 部
-1,363,224-1,240,120 一号基本金285,447
285,447
次期繰越活動増減差額
43,116,678
38,991,309-1,240,120 次期繰越活動増減差額
43,116,678
38,991,309-123,104（うち当期活動増減差額）
4,125,369-1,097,212-123,104 純資産の部合計
12,545,749 負債及び純資産の部合計

43,402,125
59,389,037

39,276,756
46,843,288

増減8,420,380
8,420,380
8,420,380

4,125,369
4,125,369
5,222,581
4,125,369
12,545,749

サービス区分 [0005:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具

資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
7,098,598
5,998,487
4,217,258
3,704,837
2,881,340
2,293,650
375,000
375,000
375,000

増減1,100,111 流動負債
512,421 事業未払金
587,690 固定負債
375,000 拠点区分間長期借入金
375,000 負債の部合計
375,000

7,473,598

純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額-8,300,345
次期繰越活動増減差額-8,300,345（うち当期活動増減差額）-2,960,626
純資産の部合計-8,300,345
1,475,111 負債及び純資産の部合計
7,473,598

5,998,487

負

債

の
部
当年度末
前年度末
6,956,975
2,521,238
6,956,975
2,521,238
8,816,968
8,816,968
8,816,968
8,816,968
15,773,943 11,338,206-5,339,719-5,339,719-1,383,378-5,339,719
5,998,487

増減4,435,737
4,435,737
4,435,737-2,960,626-2,960,626-1,577,248-2,960,626
1,475,111

サービス区分 [0006:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ]

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品の部
当年度末
23,573,970
19,414,204
4,159,766
35,870,449
35,870,449
19,512,358
15,884,756
1
473,334

前年度末
15,431,229
10,534,768
4,896,461
36,435,597
36,435,597
19,512,358
16,366,328
1
556,910

負資産の部合計59,444,419

51,866,826

の
部
当年度末
9,225,836
9,225,836
43,330,263
43,330,263
52,556,099

前年度末
4,997,573
4,997,573
43,330,263
43,330,263
48,327,836

増減4,228,263
4,228,263

純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額
6,888,320-83,576 次期繰越活動増減差額
6,888,320（うち当期活動増減差額）
3,349,330
純資産の部合計
6,888,320
7,577,593 負債及び純資産の部合計
59,444,419

3,538,990
3,538,990
883,888
3,538,990
51,866,826

3,349,330
3,349,330
2,465,442
3,349,330
7,577,593

増減8,142,741 流動負債
8,879,436 事業未払金-736,695 固定負債
-565,148 事業区分間長期借入金-565,148 負債の部合計

債

4,228,263-481,572

サービス区分 [0007:駐車場賃貸事業]

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
前払金
固定資産
その他の固定資産
施設整備積立資産

の
部
当年度末
前年度末
9,711,825
9,748,733
9,489,825
9,748,733
222,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000

資産の部合計17,711,825

17,748,733

負
債
の
部
減
当年度末
前年度末
-36,908 負債の部合計-258,908
純 資 産 の 部
222,000
その他の積立金
8,000,000
8,000,000
施設整備等積立金8,000,000
8,000,000
次期繰越活動増減差額
9,711,825
9,748,733
次期繰越活動増減差額
9,711,825
9,748,733（うち当期活動増減差額）-36,908
45,616
純資産の部合計
17,711,825 17,748,733-36,908 負債及び純資産の部合計
17,711,825 17,748,733

増

増

減

-36,908-36,908-82,524-36,908-36,908