社会福祉法人あがた福祉の会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目
介護保険事業収入
収
入

予算(A)

決算(B)

411,317,000

412,428,020-1,111,020

1,769-1,7691,819,000

1,707,709

111,291

413,136,000

414,137,498-1,001,498

291,478,000

290,814,404

663,596

54,615,000

55,880,981-1,265,981

34,314,000

33,629,550

684,450

3,848,000

3,802,429

45,571925,000

915,962

9,038

385,180,000

385,043,326

136,674

27,956,000

29,094,172-1,138,172

0

0

0

17,494,000

17,494,000

019,142,000

19,690,840-548,840

36,636,000

37,184,840-548,840-36,636,000-37,184,840

548,840

205,628-205,628

205,628-205,628

受取利息配当金収入
その他の収入事
事業活動収入計（１）
業
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施 収 施設整備等収入計（４）設 入
整設備資金借入金元金償還支出
備等 支
固定資産取得支出に 出
よ施設整備等支出計（５）る収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そその他の活動による収入の 収
他 入
その他の活動収入計（７）の活動
積立資産支出支に出 その他の活動支出計（８）よる収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）07,900,000
7,900,000-7,900,000

差異(A)-(B)

備考

7,900,000

07,900,000

0-7,694,372-205,628

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-16,580,000-15,785,040-794,960

前期末支払資金残高（１２）145,059,740

145,059,7400

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

128,479,740

129,274,700-794,960

1

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

くぬぎの木法人本部拠点
区分

介護保険事業収入

収
入事

受取利息配当金収入

くぬぎの木在宅介護サービ
スセンター拠点区分

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分154,723,279

257,704,741

412,428,020

412,428,020

1,575

194

1,769

1,769
1,707,709

合計

内部取引消去事業区分合計その他の収入55,6501,022,218

629,841

1,707,709

事業活動収入計（１）55,650155,747,072

258,334,776

414,137,498

2,594,282

105,915,917

182,304,205

290,814,404

290,814,404

23,034,950

32,846,031

55,880,981

55,880,981

15,474,666

16,988,729

33,629,550

33,629,550

170,625

3,631,804

3,802,429

3,802,429

915,962

915,962

915,9620414,137,498

業
活

人件費支出

動
に

事業費支出

よ
る
収
支

支
出

事務費支出

1,166,155

支払利息支出その他の支出事業活動支出計（２）

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収
施

入

設

施設整備等収入計（４）3,760,437

144,596,158

236,686,731

385,043,326

0

385,043,326-3,704,787

11,150,914

21,648,045

29,094,172

0

29,094,172

0

0

0

0

0

0

3,250,000

14,244,000

17,494,000

17,494,000

19,690,840

19,690,840

設備資金借入金元金償還支出

整
備
等 支
に 出

固定資産取得支出

100,440

19,590,400

施設整備等支出計（５）100,440

22,840,400

14,244,000

37,184,840

0

37,184,840-100,440-22,840,400-14,244,000-37,184,840

0-37,184,840

4,000,000-4,000,000

0

よ
る
収
支
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

拠点区分間繰入金収入
収
そ 入4,000,000

その他の活動による収入

66,140139,488

205,628

66,140139,488

4,205,628

積立資産支出4,000,000

3,900,000

7,900,000

拠点区分間繰入金支出

2,000,000

2,000,000

4,000,000

205,628の他

その他の活動収入計（７）4,000,000-4,000,000

205,628の活動7,900,000

に
よ
る
収
支

支

0
-4,000,000

出その他の活動支出計（８）06,000,000

5,900,000

11,900,000

7,900,000-4,000,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）4,000,000-5,933,860-5,760,512-7,694,372

0-7,694,372

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）194,773-17,623,346

1,643,533-15,785,040

0-15,785,040

前期末支払資金残高（１１）6,698,663

61,586,688

76,774,389

145,059,740

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）6,893,436

43,963,342

78,417,922

129,274,700

2145,059,740
0129,274,700

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入000

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）00

地域密着型介護料収入00

介護報酬収入0

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

0

0

0

居宅介護支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

0

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入000

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（一般）0

居住費収入（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0

市町村事業収入（公費）0

市町村事業収入（一般）0その他の事業収入0

受取利息配当金収入

0

その他の収入56,000

利用者等外給食費収入

55,650350

55,650-55,650

雑収入

56,000

事業活動収入計（１）56,00055,650350

人件費支出

2,553,000

2,594,282-41,282

役員報酬支出1,671,000

1,731,200-60,200

56,000

職員給料支出0

職員賞与支出0

非常勤職員給与支出

740,000

736,348

派遣職員費支出3,652
0

退職給付支出0

法定福利費支出
事業費支出

142,000

126,734

15,266

0

0

0

給食費支出

0

介護用品費支出0

保健衛生費支出

0

医療費支出

0

教養娯楽費支出

0

水道光熱費支出0

消耗器具備品費支出

0

車輌費支出

0

雑支出
事務費支出
支
出

0
0

介護負担金収入（一般）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

0

介護報酬収入介護予防負担金収入（一般）

収
入

備考

介護保険事業収入0
1,281,000

1,166,155

114,845

12,00012,0000

研修研究費支出

229,000

182,850

46,150

事務消耗品費支出

93,00068,67524,325

福利厚生費支出
旅費交通費支出

03

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

印刷製本費支出

0

修繕費支出

0

通信運搬費支出0

広報費支出80,00059,00021,000

業務委託費支出

108,000

122,004-14,004

8,000

5,240

2,760

476,000

474,375

1,625

租税公課支出

2,000

3,000

-1,000

保守料支出

118,000

88,00030,000

諸会費支出

144,000

107,540

36,460

雑支出

11,00043,471-32,4710003,834,000

3,760,437

73,563-3,778,000-3,704,787-73,213

0

0

0

手数料支出
保険料支出

0

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

0

渉外費支出

0

支払利息支出0

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

収施設整備等収入計（４）入施
設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備等 支
建物取得支出に 出よ器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収
そ 入
⾧期前払費用収入の他
その他の活動収入計（７）の活動
積立資産支出によ
施設整備等積立資産支出
る 支
出
拠点区分間繰入金支出
収0
101,000

100,440560
0101,000

100,440

560

101,000

100,440

560-101,000-100,440-560

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

0

0
0

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

0

0
0
0

支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

0

0

0

6,000,000

4,000,000

2,000,000

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）2,121,000

194,773

前期末支払資金残高（１２）6,698,663

6,698,6630

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）8,819,663

6,893,436

1,926,227

4

1,926,227

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

154,536,000

154,723,279-187,279

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入104,988,000

105,197,584

介護報酬収入92,931,000

92,839,181

91,81939,275-39,275

12,251,487-194,487

67,641-67,64100

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）12,057,000

介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入0

介護報酬収入0

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

6,227,000

6,186,337

40,663

事業費収入

6,227,000

6,186,337

40,663

26,940,000

26,709,811

230,189

5,501,000

5,404,900

96,10010,437,000

10,431,090

5,910

居宅介護支援介護料収入0

事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

0

施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）

0

食費収入（特定）901,000

861,298

39,702

居住費収入（一般）

7,069,000

7,057,340

11,660

居住費収入（特定）1,080,000

1,034,647

45,353

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

1,952,000

1,920,536

31,464

その他の事業収入

16,381,000

16,629,547-248,547

300,000-300,000

11,474,000

11,409,008

64,992

12,800-12,800

補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
市町村事業収入（公費）1,132,000

1,169,739-37,739

市町村事業収入（一般）3,775,000

3,738,000

37,000

1,575-1,575

その他の事業収入0

受取利息配当金収入
その他の収入1,141,000

利用者等外給食費収入
雑収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

1,022,218

118,782

568,350-568,350
687,132

1,141,000

453,868

事業活動収入計（１）155,677,000

155,747,072-70,072

人件費支出

106,803,000

105,915,917

887,083

42,475,000

42,460,656

14,344

役員報酬支出
職員給料支出0

職員賞与支出

11,709,000

11,708,862138

非常勤職員給与支出

39,688,000

38,759,145

928,855

退職給付支出2,667,000

2,742,348-75,348

派遣職員費支出0

法定福利費支出

10,264,000

10,244,906

19,094

事業費支出

22,683,000

23,034,950-351,950

給食費支出

11,762,000

11,651,256

110,744

介護用品費支出

916,000

928,550-12,550

保健衛生費支出

470,000

435,941

34,059

教養娯楽費支出

165,000

157,7717,229

水道光熱費支出

4,883,000

5,277,234-394,234

消耗器具備品費支出

1,643,000

1,585,278

57,722

車輌費支出

2,371,000

2,549,169-178,169

医療費支出

0

雑支出

支
出

-209,5840

介護負担金収入（一般）

収
入

備考

473,000

449,751

23,249

事務費支出

16,066,000

15,474,666

591,334

福利厚生費支出

1,408,000

1,483,710-75,710

旅費交通費支出170-170

研修研究費支出

810,000

702,624

107,376

事務消耗品費支出

916,000

886,01229,9885

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

印刷製本費支出決算(B)

差異(A)-(B)

備考

348,000

325,925

22,075

修繕費支出

2,726,000

2,027,036

698,964

通信運搬費支出

1,078,000

997,53180,469194,000

255,415-61,415-335,373

広報費支出
業務委託費支出

4,765,000

5,100,373

手数料支出

109,000

109,094

-94

保険料支出

434,000

392,810

41,190

賃借料支出

1,202,000

1,207,731-5,731

土地・建物賃借料支出

1,007,000

1,006,800

200

租税公課支出246,000

183,416

62,584
19,696

保守料支出

722,000

702,304

渉外費支出

21,00025,000-4,000

諸会費支出

78,00066,50011,500

雑支出

2,000

2,215

-215

支払利息支出

196,000

170,625

25,375

その他の支出000145,748,000

144,596,158

1,151,842

9,929,000

11,150,914-1,221,914

0

0

0

3,250,000

3,250,000

0

19,041,000

19,590,400-549,400

19,041,000

19,590,400-549,400

利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

収施設整備等収入計（４）入施
設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備等 支
建物取得支出に 出よ器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）022,291,000

22,840,400-549,400-22,291,000-22,840,400

549,400

拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収
そ 入
⾧期前払費用収入の他
その他の活動収入計（７）の活動
積立資産支出によ
施設整備等積立資産支出
る 支
出
拠点区分間繰入金支出
収0066,140-66,140

66,140-66,140

066,140-66,140

4,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,000

03,000,000

2,000,000

1,000,000

7,000,000

6,000,000

1,000,000-7,000,000-5,933,860-1,066,140

支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-19,362,000-17,623,346

前期末支払資金残高（１２）61,586,688

61,586,6880

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）42,224,688

43,963,342-1,738,654

6-1,738,654

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

256,781,000

257,704,741

施設介護料収入127,104,000

127,082,357

21,643

介護報酬収入112,027,000

111,607,010

419,990

利用者負担金収入（一般）15,077,000

15,475,347-398,347

居宅介護料収入31,900,000

32,125,205-225,205

介護報酬収入28,671,000

28,738,609-67,6093,229,000

3,386,596-157,596

地域密着型介護料収入

20,647,000

21,305,486-658,486

介護報酬収入18,340,000

18,976,559-636,559

介護負担金収入（一般）2,307,000

2,328,927-21,927

居宅介護支援介護料収入

17,633,000

17,773,831-140,831

居宅介護支援介護料収入

17,633,000

17,773,831-140,831000

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（一般）0

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

0

事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
収入

057,882,000

施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

57,750,202

861,000

859,940

1,060

1,819,179-124,179
163,855

693,000

529,145

食費収入（一般）

15,391,000

15,345,130

45,870

食費収入（特定）6,373,000

6,421,384-48,384

居住費収入（一般）

26,604,000

26,446,840

157,160

居住費収入（特定）6,265,000

6,328,584-63,584

1,615,000

1,667,660-52,660

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入0

補助金事業収入（公費）400,000

400,0000

受託事業収入（公費）1,215,000

1,258,660-43,660

受託事業収入（一般）0

市町村事業収入（公費）0

市町村事業収入（一般）0その他の事業収入

9,000

受取利息配当金収入-9,000194-194622,000

629,841-7,841

357,400-357,400

622,000

272,441

349,559

事業活動収入計（１）257,403,000

258,334,776-931,776

人件費支出

182,122,000

182,304,205-182,205

職員給料支出93,545,000

93,439,632

105,368

職員賞与支出22,136,000

22,136,840-840

非常勤職員給与支出

41,704,000

41,528,742

175,258

その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入

役員報酬支出0

派遣職員費支出

600,000

728,769-128,769

退職給付支出4,590,000

4,710,410-120,410

法定福利費支出19,547,000

19,759,812-212,812

事業費支出

31,932,000

32,846,031-914,031

給食費支出

15,033,000

15,238,579-205,579

介護用品費支出

5,481,000

5,469,790

11,210

保健衛生費支出

871,000

819,097

51,903

医療費支出

15,00015,170-170

教養娯楽費支出

364,000

343,403

20,597

水道光熱費支出

7,943,000

8,739,124-796,124

消耗器具備品費支出

1,077,000

1,040,115

36,885

車輌費支出

1,148,000

1,180,753-32,753

事務費支出

16,967,000

16,988,729-21,729

福利厚生費支出

1,750,000

1,842,048-92,048

旅費交通費支出

2,000

1,900

100

研修研究費支出

1,829,000

1,373,538

455,462

事務消耗品費支出

2,322,000

2,259,758

62,242

雑支出

支出131,798

1,695,000

地域密着型介護サービス利用料収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

備考

-923,741

07社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

印刷製本費支出決算(B)

差異(A)-(B)

備考

53,00072,107

修繕費支出

1,159,000

1,167,272-8,272

通信運搬費支出

1,305,000

1,208,118

96,882

広報費支出-19,107

221,000

320,449-99,449

5,130,000

5,040,961

89,039

手数料支出

86,00090,344-4,344

保険料支出

225,000

306,948-81,948

賃借料支出

1,530,000

1,537,098-7,098

租税公課支出121,000

87,18433,816

業務委託費支出

土地・建物賃借料支出

0

保守料支出

1,148,000

1,607,714-459,714

渉外費支出

29,00025,000

4,000

諸会費支出

34,00031,5002,500

雑支出

23,00016,7906,210

支払利息支出3,652,000

3,631,804

20,196

その他の支出

925,000

915,962

9,038

利用者等外給食費支出

925,000

915,962

9,038

事業活動支出計（２）235,598,000

236,686,731-1,088,731

21,805,000

21,648,045

156,95500014,244,000

14,244,000

0

0

0

0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収施設整備等収入計（４）入施
設備資金借入金元金償還支出
設
整
固定資産取得支出
備等 支
建物取得支出に 出よ器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0014,244,000

14,244,000

0-14,244,000-14,244,000

0

拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収
そ 入
⾧期前払費用収入の他
その他の活動収入計（７）の活動
積立資産支出によ
施設整備等積立資産支出
る 支
出
拠点区分間繰入金支出
収00139,488-139,488

139,488-139,4880

139,488-139,488

3,900,000

3,900,000

03,900,000

3,900,000

03,000,000

2,000,000

1,000,000

6,900,000

5,900,000

1,000,000-6,900,000-5,760,512-1,139,488

支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）661,000

1,643,533

前期末支払資金残高（１２）76,774,389

76,774,3890

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）77,435,389

78,417,922-982,533

8-982,533

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益収
益 サービス活動収益計（１）サー

前年度決算(B)

412,428,020
412,428,020

人件費

291,170,734

ビ
事業費
ス
活
事務費
動 費
増 用 減価償却費

55,880,981

減の部

33,629,550
26,510,122

国庫補助金等特別積立金取崩額-6,449,788

サービス活動費用計（２）400,741,599

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）11,686,421

受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
サービス活動外収益計（４）ス

1,769
1,707,709
1,709,478

増減(A)-(B)417,177,509
417,177,509
293,047,828
59,566,591
37,917,075
25,928,182-6,435,499
410,024,177
7,153,332
1,764
1,673,042
1,674,806-4,749,489-4,749,489-1,877,094-3,685,610-4,287,525
581,940-14,289-9,282,578
4,533,089
5
34,667
34,672

活支払利息
動外費 その他のサービス活動外費用
増用
減サービス活動外費用計（５）の部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）-3,008,913-3,380,168

371,255

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）8,677,508

3,773,164

4,904,344

3,802,429
915,962
4,718,391

施設整備等補助金収益0

収 固定資産売却益益
特特別収益計（８）別増
固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（９）

0
0
9
0
9
-9

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）8,677,499

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）234,941,344
243,618,843
007,900,000の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）9235,718,843

4,050,844
1,004,130
5,054,974

833,333
10,000843,3333
833,333
833,336
9,997
3,783,161
231,158,183
234,941,344
000
234,941,344-248,415-88,168-336,583-833,333-10,000-843,333
6-833,333-833,327-10,006
4,894,338
3,783,161
8,677,499
007,900,000
777,499

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

くぬぎの木法人本部拠点区 くぬぎの木在宅介護サービス
分センター拠点区分

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分154,723,279

257,704,741

412,428,020

0

154,723,279

257,704,741

412,428,020

2,594,282

106,200,097

182,376,355

291,170,734

291,170,734

23,034,950

32,846,031

55,880,981

55,880,981

1,166,155

15,474,666

16,988,729

33,629,550

33,629,550

9,416

11,420,773

15,079,933

26,510,122

26,510,122-3,488,232-2,961,556-6,449,788-6,449,788

3,769,853

152,642,254

244,329,492

400,741,599-3,769,853

2,081,025

13,375,249

11,686,421

1,575

194

1,769

1,769
1,707,709

介護保険事業収益合計

内部取引消去事業区分合計412,428,020

収
益 サービス活動収益計（１）
人件費

サ
ー

事業費

ビ

0

412,428,020

ス
事務費

活
動 費

増 用 減価償却費
減の国庫補助金等特別積立金取崩額部

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

00400,741,599

11,686,421

サ 収 その他のサービス活動外収益
ー 益55,6501,022,218

629,841

1,707,709

ビ

55,6501,023,793

630,035

1,709,478

170,625

3,631,804

3,802,429

3,802,429

915,962

915,962

915,962

サービス活動外収益計（４）

ス
活

支払利息

動
外

増 費 その他のサービス活動外費用
減 用のサービス活動外費用計（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

1,709,478

0

170,625

4,547,766

4,718,391

55,650853,168-3,917,731-3,008,913

0-3,008,913-3,714,203

2,934,193

9,457,518

8,677,508

0

8,677,508

部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）004,718,391

施設整備等補助金収益00

固定資産売却益00

収
益 拠点区分間繰入金収益

4,000,000

特別収益計（８）4,000,000

特4,000,000
004,000,000

別
固定資産売却損・処分損

増

9-4,000,000-4,000,000

0
0

9

9

0

0

減
の
部

国庫補助金等特別積立金積立額
費
用 拠点区分間繰入金費用

2,000,000

2,000,000

4,000,000

02,000,009

2,000,000

4,000,009

4,000,000-2,000,009-2,000,000-9285,797

934,184

7,457,518

8,677,499

前期繰越活動増減差額（１２）6,708,663

133,954,950

94,277,731

234,941,344

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

6,994,460

134,889,134

101,735,249

243,618,843

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰越-4,000,000-4,000,000
0
0

0
9
-9
8,677,499
234,941,344

0

243,618,843

活動 基本金取崩額（１４）

0

0

0

0
7,900,000

増
減 その他の積立金取崩額（１５）差額の部

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）6,994,460

4,000,000

3,900,000

7,900,000

130,889,134

97,835,249

235,718,843

10

0

235,718,843

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2,594,282
1,731,200

05,755,518
1,786,190

介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
収
益

事業費収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
市町村事業収益（公費）市町村事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計（１）

サ
ー

人件費

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

役員報酬
職員賞与

45,000

賞与引当金繰入非常勤職員給与736,348

3,351,307

126,7340

573,0210

1,166,155
12,000944,434
29,0001,400
98,076
6,202

派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
費
用

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

182,850
68,675

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

3,940

広報費

59,000

11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,161,236-54,9900-45,0000-2,614,959
00-446,287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221,721-17,000-1,40084,77462,47300-3,94059,000社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

業務委託費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,769,853

6,699,952

34,5101,654
015,315045044,800-10,000-25,460-23,4559,416
0-2,930,099-3,769,853-6,699,952
150

2,930,099-150

その他のサービス活動外収益

55,65060,900-5,250

利用者等外給食収益

55,65060,900-5,250

手数料

122,004
5,240

87,494
3,586

474,375

459,060

3,000
88,0002,550
43,20010,000133,000
66,926

保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

107,540
43,471
9,416

雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
サ
ー 収
ビ 益

雑収益
ス
活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用費
減用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計（５）055,65061,050000

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

0

0

0

55,65061,050-5,400-3,714,203-6,638,902

2,924,699

0

0

0

0

0

0

施設整備等補助金収益

特
別
増
減
の
部

0
0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）収益-5,4000

固定資産売却益
車輌運搬具売却益

0

拠点区分間繰入金収益

4,000,000

10,000,000-6,000,000

特別収益計（８）4,000,000

10,000,000-6,000,000

0

0

0

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額

00

拠点区分間繰入金費用0

特別費用計（９）000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）4,000,000

10,000,000-6,000,000

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）285,797

3,361,098-3,075,301

6,708,663

3,347,565

3,361,098

6,994,460

6,708,663

285,797繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
差 その他の積立金積立額（１６）000

額 その他積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

12

0

0
0

6,994,460

6,708,663

285,797

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益前年度決算(B)

増減(A)-(B)154,723,279
0

163,389,800
0105,197,584
92,839,181
39,275
12,251,487
67,641
0

113,428,107
100,938,881
76,543
12,287,628
125,0550006,186,337
6,186,337
26,709,811

6,741,933
6,741,933
25,316,886

5,404,900

3,208,864

10,431,090
861,298
7,057,340
1,034,647
1,920,536
16,629,547
300,000
11,409,008
12,8001,169,739
3,738,000

11,162,620
875,920
7,570,260
974,950
1,524,272
17,902,874
720,000
11,769,724
22,5001,260,770
4,129,880

154,723,279
106,200,097

163,389,800
100,438,852

42,460,656
8,137,339
3,855,703
38,759,145

37,726,808
7,748,115
3,571,523
38,690,428
581,896
2,555,606
9,564,476
26,117,254
12,615,441
973,198
382,305
8,510
158,097
6,261,077
2,312,400
2,577,211
829,015
19,386,712
1,564,284
1,960
555,913726,255
537,815
5,597,871
1,034,760
261,533

介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
収
益

事業費収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
市町村事業収益（公費）市町村事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計（１）

サ
ー

人件費

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

役員報酬
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用

2,742,348
10,244,906
23,034,950
11,651,256
928,550
435,941

法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費

157,771
5,277,234
1,585,278
2,549,169
449,751
15,474,666
1,483,710
170
702,624
886,012
325,925
2,027,036
997,531
255,415水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
費
用

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費

13

-8,666,521
000-8,230,523-8,099,700-37,268-36,141-57,41400000-555,596-555,596
1,392,925
02,196,036
0-731,530-14,622-512,920
59,697396,264-1,273,327-420,000-360,716-9,700-91,031-391,880
0-8,666,521
5,761,245
0
4,733,848
389,224
284,180
68,717-581,896
186,742
680,430-3,082,304-964,185-44,648
53,636-8,510-326-983,843-727,122-28,042-379,264-3,912,046-80,574-1,790146,711
159,757-211,890-3,570,835-37,229-6,118

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

業務委託費増減(A)-(B)5,100,373
109,094
392,8101,207,731
1,006,800
183,416702,304
25,00066,5002,215
11,420,773-3,488,232
152,642,254

5,173,162
101,128
346,751
1,293,840
1,006,800
192,305
889,097
35,00052,50015,73810,856,919-3,473,943
153,325,794-72,789
7,966
46,059-86,1090-8,889-186,793-10,000
14,000-13,523
563,854-14,289-683,540

受取利息配当金収益

2,081,025
1,575

10,064,006
1,614-7,982,981-39

その他のサービス活動外収益

1,022,218

938,122

84,096

手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

サ
ー 収
ビ 益

前年度決算(B)

利用者等外給食収益

568,350

578,500-10,150

雑収益
ス
活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用費
減用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計（５）453,868

359,622

94,246

1,023,793

939,736

84,057

170,625

255,235-84,6100000170,625

255,235-84,610853,168

684,501

168,667

2,934,193

10,748,507-7,814,314

0

833,333-833,333

833,333-833,333

10,000-10,000

10,000-10,000

特別収益計（８）0843,333-843,333

固定資産売却損・処分損

9

2

7

1

-1

9

1

8

833,333-833,333

5,000,000-3,000,000

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益
特
別
増
減
の
部

固定資産売却益

0

車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益

0

車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

2,000,000

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
差 その他の積立金積立額（１６）2,000,009

5,833,335-3,833,326-2,000,009-4,990,002

2,989,993

934,184

5,758,505-4,824,321

133,954,950

128,196,445

5,758,505

134,889,134

133,954,950

934,184004,000,000

額 その他積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1404,000,000
130,889,134

4,000,000
4,000,000

133,954,950-3,065,816

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益

前年度決算(B)

257,704,741
127,082,357
111,607,010
15,475,347
32,125,205
28,738,609

253,787,709
122,163,537
107,641,498
14,522,039
36,646,348
32,917,625

3,386,596

3,728,723

21,305,486
18,976,559
2,328,927
17,773,831
17,773,831
0

16,627,752
14,614,580
2,013,172
19,386,252
19,386,252
057,750,202
859,940
1,819,179
529,145
15,345,130
6,421,384
26,446,840
6,328,584

57,281,579
850,365
684,883
301,671
15,660,560
5,979,180
27,820,870
5,984,050

1,667,660
400,000
1,258,660

1,682,241
800,000
873,241

9,000
257,704,741
182,376,355

9,000
253,787,709
186,853,458

93,439,632
15,051,320
7,157,670
41,528,742
728,769
4,710,410
19,759,812
32,846,031
15,238,579
5,469,790
819,097
15,170343,4038,739,124
1,040,115
1,180,753

90,557,297
16,942,249
7,085,520
46,288,380
2,046,286
4,396,759
19,536,967
33,449,337
15,182,073
5,659,071
968,538
13,480408,850
8,883,392
1,209,265
1,119,701
4,967
17,585,929
1,911,116
1,900
1,784,477
2,054,702

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
収
益

事業費収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
市町村事業収益（公費）市町村事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計（１）

サ
ー

人件費

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

役員報酬
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
費
用

事務費

16,988,729
1,842,048
1,900
1,373,538
2,259,758
72,107
1,167,272
1,208,118
320,449

福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費

15

357,005
1,376,784
280,447

増減(A)-(B)3,917,032
4,918,820
3,965,512
953,308-4,521,143-4,179,016
0-342,1270
4,677,734
4,361,979
315,755-1,612,421-1,612,421
00468,623
9,575
1,134,296
227,474-315,430
442,204-1,374,030
344,534
0-14,581-400,000
385,419000
03,917,032-4,477,103
02,882,335-1,890,929
72,150-4,759,638-1,317,517
313,651
222,845-603,306
56,506-189,281-149,441
1,690-65,447-144,268-169,150
61,052-4,967-597,200-69,0680-410,939
205,056
72,107810,267-168,666
40,002

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

業務委託費
手数料
保険料
賃借料

前年度決算(B)

増減(A)-(B)5,040,961
90,344306,948
1,537,098

5,984,269
98,804
303,257
1,318,629

87,184
1,607,714
25,00031,50016,79015,079,933-2,961,556
244,329,492

88,495
1,966,044
35,00025,000

土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）15,071,263-2,961,556
249,998,431-943,308-8,4603,691
218,4690-1,311-358,330-10,000
6,500
16,7908,670
0-5,668,939

13,375,249
194

3,789,278

9,585,971
194

その他のサービス活動外収益

629,841

674,020-44,179

利用者等外給食収益

357,400

446,130-88,730

雑収益ス
活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用費
減用 利用者等外給食費の部
サービス活動外費用計（５）272,441

227,890

44,551

630,035

674,020-43,985

3,631,804

3,795,609-163,805

受取利息配当金収益
サ
ー 収
ビ 益

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

915,962

1,004,130-88,168

915,962

1,004,130-88,168

4,547,766

4,799,739-251,973-3,917,731-4,125,719

207,988

9,457,518-336,441

9,793,959

0

0

0

0

0

0

施設整備等補助金収益
収
益
特
別
増
減
の
部

0

固定資産売却益
車輌運搬具売却益

0

拠点区分間繰入金収益0

特別収益計（８）000

固定資産売却損・処分損

0

1

-1

1

-1

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額0

拠点区分間繰入金費用

2,000,000

特別費用計（９）5,000,000-3,000,000

2,000,000

5,000,001-3,000,001

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-2,000,000-5,000,001

3,000,001

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）7,457,518-5,336,442

12,793,960

94,277,731

99,614,173-5,336,442

101,735,249

94,277,731

7,457,518

繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
差 その他の積立金積立額（１６）003,900,000

額 その他積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1603,900,000
97,835,249

3,900,000
3,900,000

94,277,731

3,557,518

社会福祉法人あがた福祉の会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在（単位:円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

流動資産

139,647,279

159,888,350-20,241,071 流動負債

現金預金

72,149,436

97,644,995-25,495,559

事業未収金

66,480,131

62,037,727

4,442,404

0

20,884

職員預り金

1,320

205,628

585,572

賞与引当金

11,013,373

立替金

20,884

前払金

791,200

増減

38,879,952

42,979,653-4,099,701

事業未払金

10,371,259

14,824,080-4,452,821

１年以内返済予定設備資金借入金

17,494,000

17,494,000

0

4,530

-3,21010,657,043

356,330

313,383,470

329,494,693-16,111,223

300,350,000

317,844,000-17,494,000

前払費用

205,628

固定資産

723,311,548

721,053,690

2,257,858 固定負債

基本財産

610,528,238

611,093,929-565,691

設備資金借入金

65,660,190

0

退職給付引当金

205,628

土地

65,660,190

建物

544,868,048

545,433,739-565,691 負債の部合計

その他の固定資産112,783,310

109,959,761

2,823,549

構築物

86,759,971

88,364,679-1,604,708 基本金

車輌運搬具

2,033,100

器具及び備品2,216,977

6,081,385

権利202,880

202,880

0

施設整備等積立金

7,900,000

出資金

10,00010,0000 次期繰越活動増減差額

235,718,843

234,941,344

777,499

ソフトウェア82,080114,912

8,677,499

3,783,161

4,894,338

退職給付引当資産

13,033,470

11,650,693

施設整備等積立資産

7,900,000

510,695,405

508,467,694

2,227,711

862,958,827

880,942,040-17,983,213

⾧期前払費用資産の部合計2,784,752

13,033,470

11,650,693

1,382,777352,263,422

372,474,346-20,210,924

純資産の部-751,652 国庫補助金等特別積立金-3,864,408 その他の積立金-32,832 （うち当期活動増減差額）

105,883,180

105,883,180

0161,193,382

167,643,170-6,449,788

7,900,000

07,900,000
7,900,000

1,382,777
7,900,000

544,832

750,460

862,958,827

880,942,040-205,628 純資産の部合計-17,983,213 負債及び純資産の部合計

17社会福祉法人あがた福祉の会

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在（単位:円）
勘定科目

くぬぎの木法人本部拠点区 くぬぎの木在宅介護サービス
分センター拠点区分

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

6,936,089

47,861,636

84,849,554

139,647,279

現金預金

6,936,089

24,387,388

40,825,959

72,149,436

72,149,436

22,996,124

43,484,007

66,480,131

66,480,131

事業未収金

0

139,647,279

立替金

16,3844,500

20,884

20,884

前払金

395,600

395,600

791,200

791,200

前払費用

66,140139,488

205,628

205,628

固定資産

101,024

269,084,975

454,125,549

723,311,548

0

723,311,548

基本財産

0

208,879,992

401,648,246

610,528,238

0

610,528,238

土地

34,736,180

30,924,010

65,660,190

65,660,190

建物

174,143,812

370,724,236

544,868,048

544,868,048

その他の固定資産60,204,983

52,477,303

112,783,310

構築物

39,165,971

47,594,000

86,759,971

86,759,971

車輌運搬具

2,033,094

6

2,033,100

2,033,100

1,528,088

597,865

2,216,977

2,216,977

202,880

202,880

10,00010,000

器具及び備品101,024

91,024

権利
出資金

202,880
10,000

ソフトウェア82,080112,783,310

82,08082,08013,033,470

13,033,470

3,900,000

7,900,000

7,900,000

303,352

544,832

544,832

316,946,611

538,975,103

862,958,827

0

862,958,827

42,653

11,003,997

27,833,302

38,879,952

0

38,879,952

41,333

3,898,294

6,431,632

10,371,259

10,371,259

3,250,000

14,244,000

17,494,000

17,494,000

1,320

1,320

退職給付引当資産

13,033,470

施設整備等積立資産

4,000,000
241,480
7,037,113

流動負債
事業未払金

⾧期前払費用資産の部合計0

負債の部

１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金

1,320

賞与引当金

3,855,703

7,157,670

11,013,373

19,533,470

293,850,000

313,383,470

設備資金借入金

6,500,000

293,850,000

300,350,000

300,350,000

退職給付引当金

13,033,470

13,033,470

13,033,470

固定負債

負債の部合計042,653

11,013,373
00313,383,470

30,537,467

321,683,302

352,263,422

352,263,422

80,540,180

25,343,000

105,883,180

70,979,830

90,213,552

161,193,382

4,000,000

3,900,000

7,900,000

4,000,000

3,900,000

7,900,000

7,900,000
235,718,843

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

0

施設整備等積立金

105,883,180
161,193,382
07,900,000

次期繰越活動増減差額

6,994,460

130,889,134

97,835,249

235,718,843（うち当期活動増減差額）

285,797

934,184

7,457,518

8,677,499

純資産の部合計

6,994,460

286,409,144

217,291,801

510,695,405

0

510,695,405

負債及び純資産の部合計

7,037,113

316,946,611

538,975,103

862,958,827

0

862,958,827

18

8,677,499

社会福祉法人あがた福祉の会

くぬぎの木法人本部拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位:円）

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

6,936,089

6,816,936

119,153 流動負債

現金預金

6,936,089

6,816,936

119,153

事業未払金

事業未収金

0

１年以内返済予定設備資金借入金

立替金

0

職員預り金

前払金

0

賞与引当金

前払費用

0

固定資産

101,024

10,000基本財産

0

091,024 固定負債

前年度末

増減

42,653

118,273-75,620

41,333

115,523-74,190
0

1,320

2,750

-1,430
0

0

0

0

0

設備資金借入金0

土地0

退職給付引当金

0

建物

0 負債の部合計

その他の固定資産

101,024

10,00091,02442,653

118,273-75,620

純資産の部

構築物

0 基本金

0

車輌運搬具

0 国庫補助金等特別積立金

0

器具及び備品91,024 その他の積立金

91,024

権利
出資金

0

0

施設整備等積立金0000 次期繰越活動増減差額

6,994,460

6,708,663

285,797

ソフトウェア0 （うち当期活動増減差額）

285,797

3,361,098-3,075,301

退職給付引当資産

0

施設整備等積立資産0

⾧期前払費用

0 純資産の部合計

6,994,460

6,708,663

285,797

210,177 負債及び純資産の部合計

7,037,113

6,826,936

210,177

資産の部合計10,0007,037,113

10,0006,826,936

19

社会福祉法人あがた福祉の会

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位:円）

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

47,861,636

66,851,882-18,990,246 流動負債

現金預金

24,387,388

45,257,953-20,870,565

事業未収金

22,996,124

21,527,789

1,468,335

立替金

16,384

前払金

395,600

前払費用

66,14066,140

前年度末

増減

11,003,997

12,086,717-1,082,720

事業未払金

3,898,294

5,263,414-1,365,120

１年以内返済予定設備資金借入金

3,250,000

3,250,000

0

1,780

-1,7803,855,703

3,571,523

284,180

19,533,470

21,400,693-1,867,223

9,750,000-3,250,000

16,384

職員預り金

329,460

賞与引当金

66,140

固定資産

269,084,975

255,598,720

13,486,255 固定負債

基本財産

208,879,992

197,172,929

11,707,063

設備資金借入金

6,500,000

土地

34,736,180

34,736,180

0

退職給付引当金

13,033,470

11,650,693

1,382,777

建物

174,143,812

162,436,749

11,707,063 負債の部合計

30,537,467

33,487,410-2,949,943

その他の固定資産60,204,983

58,425,791

1,779,192

構築物

39,165,971

39,960,941-794,970 基本金80,540,180

80,540,180

0

車輌運搬具

2,033,094

2,784,746-751,652 国庫補助金等特別積立金

70,979,830

74,468,062-3,488,232

器具及び備品1,528,088

3,518,911

4,000,000

04,000,000

202,880

202,880

権利

純資産の部-1,990,823 その他の積立金
施設整備等積立金

4,000,000

出資金

0 次期繰越活動増減差額

130,889,134

133,954,950-3,065,816

ソフトウェア0 （うち当期活動増減差額）

934,184

5,758,505-4,824,321

286,409,144

288,963,192-2,554,048

316,946,611

322,450,602-5,503,991

退職給付引当資産

13,033,470

施設整備等積立資産

4,000,000

⾧期前払費用資産の部合計11,650,693

04,000,000

1,382,777
4,000,000

241,480

307,620

316,946,611

322,450,602-66,140 純資産の部合計-5,503,991 負債及び純資産の部合計

20社会福祉法人あがた福祉の会

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位:円）

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

84,849,554

86,219,532-1,369,978 流動負債

現金預金40,825,959

45,570,106-4,744,147

事業未収金

43,484,007

40,509,938

2,974,069

30,774,663-2,941,361

事業未払金

6,431,632

9,445,143-3,013,511

１年以内返済予定設備資金借入金

14,244,000

14,244,000

0

4,500

前払金

395,600

前払費用

139,488

固定資産

454,125,549

465,444,970-11,319,421 固定負債

基本財産

401,648,246

413,921,000-12,272,754

設備資金借入金

土地

30,924,010

30,924,010

0

退職給付引当金

建物

370,724,236

382,996,990-12,272,754 負債の部合計

その他の固定資産52,477,303

51,523,970

953,333

構築物

47,594,000

48,403,738-809,738 基本金6

6597,865

2,562,474

車輌運搬具
器具及び備品

増減

27,833,302

立替金

139,488

前年度末

4,500

職員預り金

256,112

賞与引当金

07,157,670

7,085,520

72,150293,850,000

308,094,000-14,244,000

293,850,000

308,094,000-14,244,000

139,4880
321,683,302

338,868,663-17,185,361

25,343,000

25,343,000

090,213,552

93,175,108-2,961,556

3,900,000

03,900,000

純資産の部

0 国庫補助金等特別積立金-1,964,609 その他の積立金

権利0

施設整備等積立金

3,900,000

出資金

0 次期繰越活動増減差額

97,835,249

94,277,731

3,557,518

7,457,518-5,336,442

12,793,960

217,291,801

212,795,839

4,495,962

538,975,103

551,664,502-12,689,399

ソフトウェア82,080114,912

退職給付引当資産
施設整備等積立資産
⾧期前払費用資産の部合計-32,832 （うち当期活動増減差額）

3,900,000

03,900,000

3,900,000

303,352

442,840

538,975,103

551,664,502-139,488 純資産の部合計-12,689,399 負債及び純資産の部合計

21

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成３１年４月１日
社会福祉法人名

社会福祉法人（至）令和２年３月３１日

あがた福祉の会
補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助金

地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金

前期繰越額

合計

法人本部

167,643,170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当
期
積
立
額

（単位：円）
各拠点区分の内訳
くぬぎの木在宅
くぬぎの木特別介護サービスセ
養護老人ホーム
ンター
74,468,062
93,175,108

当期積立額合計
00
0
0
00
サービス活動費用の控除項目と6,449,788
3,488,232
2,961,556
当 して計上する取崩額
期 特別費用の控除項目として計上
0
取 する取崩額
崩0
額
0
当期取崩額合計
6,449,788
0
3,488,232
2,961,556
当期末残高
161,193,382
070,979,830
90,213,552（注） サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する （注解（注１０）参照）。

1

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人拠点区分㉂平成31年4月1日

あがた福祉の会
法人本部
期首帳簿価額（Ａ） 当期増加額（Ｂ）

資産の種類及び名称

うち国庫
補助金等
の額

（至）令和2年3月31日（単位：円）
減価償却累計額（Ｆ）期末取得原価（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）
摘要
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額

当期減価償却額（Ｃ）当期減少額（Ｄ）

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額その他の固定資産（有形固定資産）

0

器具備品

100,440

その他の固定資産（有形固定資産）計00100,440

9,416
0

9,416

0

0

0

その他の固定資産（無形固定資産）
権利

0

0
9,416

0

91,02400

091,024

0100,440

0

0

0

0

0

9,416

0

100,440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産（無形固定資産）計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

00100,440

0

9,416

0

0

0

91,024

0

9,416

0

100,4400

基本財産及びその他の固定資産計

00100,440

0

9,416

0

0

0

91,024

0

9,416

0

100,440

0

0

0

0

0

100,440

0

9,416

0

0

0

91,0240

将来入金予定の償還補助金の額差引（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

2

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人
拠点区分

あがた福祉の会
くぬぎの木在宅介護サービスセンター㉂平成31年4月1日（至）令和2年3月31日（単位：円）
減価償却累計額（Ｆ）期末取得原価（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）
摘要
資産の種類及び名称
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額
の額
の額
の額
基本財産（有形固定資産）
000034,736,180
34,736,180
34,736,180
土地
00
162,436,749 59,772,704 19,590,400
7,883,337 2,841,550
建物
0
0 174,143,812 56,931,154 129,051,614 56,111,179 303,195,426 113,042,333
14,695,358
建物 償還補助分
646,682
0 14,048,676
0 14,048,676
197,172,929 74,468,062 19,590,400
基本財産合計
0 7,883,337 3,488,232
00 208,879,992 70,979,830 129,051,614 56,111,179 337,931,606 127,091,009
0000
その他の固定資産（有形固定資産）
000039,960,941
39,165,971
53,257,506
構築物
794,970
0 14,091,535
0
12,096,435
2,784,746
2,033,094
車輌運搬具
751,652
0 10,063,341
0
3,518,911
1,990,814
1,528,088
器具備品
90 32,409,064 2,215,080 33,937,152 2,215,080
0
0
0
0
0
0
0
0
その他の固定資産（有形固定資産）計 46,264,598
00
0 3,537,436
090 42,727,153
0 56,563,940 2,215,080 99,291,093 2,215,0800000
その他の固定資産（無形固定資産）
0
0
0
0
権利
202,880
202,8800202,88000000
その他の固定資産（無形固定資産）計 202,880
0
0
0
0
0
0
0 202,880
000 202,880
046,467,478
その他の固定資産計
00
0 3,537,436
090 42,930,033
0 56,563,940 2,215,080 99,493,973 2,215,080
243,640,407 74,468,062 19,590,400
基本財産及びその他の固定資産計
0 11,420,773 3,488,232
90 251,810,025 70,979,830 185,615,554 58,326,259 437,425,579 129,306,089
将来入金予定の償還補助金の額
00243,640,407 74,468,062 19,590,400
差引
0 11,420,773 3,488,232
90 251,810,025 70,979,830（注） １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
期首帳簿価額（Ａ） 当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）当期減少額（Ｄ）

3

期末帳簿価額別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人
拠点区分

あがた福祉の会
くぬぎの木特別養護老人ホーム㉂平成31年4月1日（至）令和2年3月31日（単位：円）
減価償却累計額（Ｆ）期末取得原価（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）
摘要
資産の種類及び名称
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額
の額
の額
の額
の額
基本財産（有形固定資産）
000030,924,010
30,924,010
30,924,010
土地
00
382,996,990 93,175,108
建物
0 12,272,754 2,961,556
00 370,724,236 90,213,552 97,455,644 23,692,448 468,179,880 113,906,000
0000413,921,000 93,175,108
基本財産合計00 12,272,754 2,961,556
00 401,648,246 90,213,552 97,455,644 23,692,448 499,103,890 113,906,0000000
その他の固定資産（有形固定資産）
000048,403,738
47,594,000
53,634,680
構築物
809,738
0 6,040,680
011,206,079
車輌運搬具
6
6
0 11,206,073
0
19,260,542
2,562,474
1,964,609
器具備品
597,865
0 18,662,677
0
0
0
0
0
0
0
0
0
その他の固定資産（有形固定資産）計 50,966,218
00
0 2,774,347
000 48,191,871
0 35,909,430
0 84,101,301
0
0
0
0
0
その他の固定資産（無形固定資産）00
00
ソフトウェア
114,91232,832
82,080082,080164,16000000
その他の固定資産（無形固定資産）計 114,912
000
32,83200082,080082,0800 164,160
051,081,130
その他の固定資産計
00
0 2,807,179
000 48,273,951
0 35,991,510
0 84,265,461
0
465,002,130 93,175,108
基本財産及びその他の固定資産計
00 15,079,933 2,961,556
0
0 449,922,197 90,213,552 133,447,154 23,692,448 583,369,351 113,906,000
将来入金予定の償還補助金の額
00465,002,130 93,175,108
差引
00 15,079,933 2,961,556
0
0 449,922,197 90,213,552（注） １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
期首帳簿価額（Ａ） 当期増加額（Ｂ）

当期減価償却額（Ｃ）当期減少額（Ｄ）

4

期末帳簿価額別紙３（⑨）

引当金明細書㉂平成31年4月1日
社会福祉法人
拠点区分（至）令和2年3月31日

あがた福祉の会
くぬぎの木在宅介護サービスセンター（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

3,571,523

3,855,703

退職給付引当金

11,650,693

1,382,777

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

3,571,523

摘要3,855,703
13,033,470
00

計

15,222,216

5,238,480

3,571,523

0

16,889,173（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

5

別紙３（⑨）

引当金明細書㉂平成31年4月1日
社会福祉法人（至）令和2年3月31日

あがた福祉の会
くぬぎの木特別養護老人ホーム

拠点区分（単位：円）
科目
賞与引当金

期首残高
7,085,520

当期増加額
7,157,670

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

7,085,520

摘要7,157,670
000計

7,085,520

7,157,670

7,085,520

07,157,670（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

6

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号
第３様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
イ くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分（社会福祉事業）「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」
ウ くぬぎの木特別養護老人ホーム（社会福祉事業）「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
65,660,190
545,433,739
611,093,929

当期減少額

当期増加額
0
19,590,400
19,590,400

020,156,091
20,156,091

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）
計65,660,190
445,080,565
510,740,755

円
円
円

317,844,000
317,844,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

計

1（単位：円）
当期末残高
65,660,190
544,868,048
610,528,238

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
65,660,190
771,375,306
106,892,186
23,302,514
53,298,134

減価償却累計額

1,020,528,330

318,990,044（単位：円）
当期末残高
65,660,190
544,868,048
86,759,971
2,033,100
2,216,977
00701,538,286

0
226,507,258
20,132,215
21,269,414
51,081,157
0

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

2（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）引当金の計上基準
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（２）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類

前期末残高
0
0

該当なし
合

当期減少額

当期増加額

計

0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
00５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
100,440

器具及び備品合100,440

計（単位：円）
当期末残高
91,0240
91,024

減価償却累計額
9,416
0
9,416

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（在宅介護サービスセンター用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）在宅介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
34,736,180
162,436,749
197,172,929

当期減少額

当期増加額
0

0

19,590,400
19,590,400

7,883,337
7,883,337

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）／短期入所施設
計

34,736,180
74,356,329
109,092,509

円
円
円

9,750,000
9,750,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）／短期入所施設

計

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
34,736,180
303,195,426
53,257,506
12,096,435
33,937,152

減価償却累計額

437,222,699

185,615,554

40
129,051,614
14,091,535
10,063,341
32,409,064（単位：円）
当期末残高
34,736,180
174,143,812
39,165,971
2,033,094
1,528,088
0
251,607,145（単位：円）
当期末残高
34,736,180
174,143,812
208,879,992

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

5（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
30,924,010
382,996,990
413,921,000

当期減少額

当期増加額
0

0

0
0

12,272,754
12,272,754

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）／くぬぎの木特別養護老人ホーム
建物 （基本財産）／認知対応デイサービスさくら
計30,924,010
369,159,876
1,564,360
401,648,246

円
円
円
円

308,094,000
308,094,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

計

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
30,924,010
468,179,880
53,634,680
11,206,079
19,260,542

減価償却累計額

583,205,191

133,365,074

6

0
97,455,644
6,040,680
11,206,073
18,662,677（単位：円）
当期末残高
30,924,010
370,724,236
47,594,000
6
597,8650449,840,117（単位：円）
当期末残高
30,924,010
370,724,236
401,648,246

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

7（単位：円）
評価損益
00