品 名：wp_24120378_01_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_表紙のみ_P.docx
日 時：2024/7/29 10:23:00
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野村ACI先進医療インパクト投資
Bコース 為替ヘッジなし 資産成⻑型
運用報告書（全体版）
第12期（決算日2024年６月19日）
作成対象期間（2023年12月20日～2024年６月19日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2018年10月23日以降、無期限とします。
野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。
）受益証券への投資を通じて、世界各国（新興国を含みます。
）の先進医療関連企業の株式（DR（預託証書）を含みます。
）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図るこ
運 用 方 針とを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
野村ACI先進医療インパクト投資
Bコース 為替ヘッジなし
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
資産成長型
主な投資対象
世界各国（新興国を含みます。）の先進医療関連企業の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象
マザーファンドとします。
野村ACI先進医療インパクト投資
Bコース 為替ヘッジなし
株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
主な投資制限資産成長型
マザーファンド
株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分 配 方 針分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

品 名：wp_24120378_02_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_運用実績_P.docx
日 時：2024/7/29 10:23:00
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野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

込
配

円

価
み 期
金 騰
円

落

額
株
式 株
式 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
率
％
％
％

資

産
額

百万円

８期(2022年６月20日)

13,604

10

△ 9.1

97.4

－

74,609９期(2022年12月19日)

15,544

10

14.3

96.3

－

80,526

10期(2023年６月19日)

16,421

10

5.7

98.0

－

77,744

11期(2023年12月19日)

16,290

10

△ 0.7

98.7

－

66,445

12期(2024年６月19日)

18,811

10

15.5

98.4

－

66,369＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年12月19日
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2024年６月19日

日

基

準

価

円
16,29016,554
17,351
18,364
18,385
17,922
18,242

額
株
率 組
％
－
1.6
6.5
12.7
12.9
10.0
12.0

18,821

15.5

騰

落

入

比

式
率

株
先

比

式
率

％
98.7
98.2
98.2
98.2
98.7
99.1
99.1

％
－
－
－
－
－
－
－

98.4

－

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

－ 1 －

物

品 名：wp_24120378_02_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_運用実績_P.docx
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野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型◎運用経過○期中の基準価額等の推移（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首（2023年12月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首16,290円から期末18,811円となりました。
（上昇）2024年末にかけての米政策金利引き下げが示唆されたことや医薬品メーカーを中心に買収案件が相次いで発表されたことなどが好感され株価が上昇したこと（上昇）主要企業が発表した2023年10－12月期決算が概ね市場予想を達成するなど堅調な結果となったことが好感され株価が上昇したこと（下落）FOMC（米連邦公開市場委員会）メンバーの発言をきっかけに早期の米利下げ期待が後退したことが嫌気されて多くのヘルスケア企業の株価が下落したこと（上昇）2024年４月の米雇用統計の内容を受けて米国における早期利下げへの期待が高まった
ことなどからヘルスケア企業の株価が上昇したこと－ 2 －

品 名：wp_24120378_02_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_運用実績_P.docx
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野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型○投資環境
ヘルスケア株市場は、2024年末にかけての米政策金利引き下げが示唆されたことや、好調な業績が期待される肥満症治療薬関連企業をはじめとする主要企業が発表した2023年10－12月
期決算が概ね市場予想を達成する堅調な結果となったことなどが好感されて期の前半は上昇しました。４月にはFOMCメンバーの発言をきっかけに早期の米利下げ期待が後退したことな
どから下落する局面もありましたが、その後2024年４月の米雇用統計の内容を受け早期利下げへの期待が再び高まったことなどから上昇に転じ、当作成期間では上昇となりました。
○当ファンドのポートフォリオ［野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型］は、主要投資対象である［野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド］受益証券を高位に組み入れました。
［野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド］
・株式組入比率
期を通じておおむね高位を維持しました。
・期中の主な動き（１）世界各国（新興国を含みます。）の先進医療関連企業の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主体に投資を行なうことを基本としました。
（２）株式への投資にあたっては、インパクト投資※１およびESG※２の観点を考慮することを基本とします。
※１ インパクト投資とは、投資を行なう際に経済的なリターンに加え、社会に有益な影響（インパクト）を与えることを意図して行なわれる投資行動です。
※２ ESGとは、Environment（環境）、Social（社会）及びCorporate Governance（企業統治）の総称です。

（３）組入銘柄の選定にあたっては、企業収益の成長加速度、財務状況や業績、株価割安性等に着目した分析で上位に位置する銘柄に対し、個別銘柄ごとに綿密にインパクト投資およびESGの観点も加えたファンダメンタルズ（基礎的諸条件）分析を行ないます。
（４）期中の売買では、米国の医療保険会社株などを新規購入したほか、米国のバイオ医薬品
メーカー株などを買い増ししました。一方で、米国の総合ヘルスケア会社株などを全売却したほか、スイスの医薬品・診断製品メーカー株などの一部売却を行ないました。
［野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型］
・株式組入比率
実質株式組入比率は、期を通じておおむね高位を維持しました。
・為替ヘッジ
当ファンドの運用の基本方針に従い、為替ヘッジを行ないませんでした。
－ 3 －

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野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型○当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

◎分配金
収益分配金は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準を勘案して決定いたしました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
当期分配金

目

第12期
2023年12月20日～
2024年６月19日
10(対基準価額比率)

0.053％

当期の収益

10

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－
8,810（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

－ 4 －

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野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型◎（ご参考）マザーファンドのESG運用について○運用プロセス図
当ファンドは下記のプロセスに基づいて運用されています。

－ 5 －

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日 時：2024/7/29 10:23:00
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野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型○主要組入銘柄の解説とESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由
組み入れ銘柄の紹介・解説は以下の通りです。
☆イーライリリー（米国）①事業内容
製薬会社。人間と動物を対象とする医薬品の発見・開発・製造・販売を手掛ける。
②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由
同社の製品で特に社会的影響の大きい分野としては、がん、糖尿病、免疫などが挙げられる。
世界で初めてインスリンの製剤化に成功するなど、高い研究開発力を強みとしており、幅広い
医薬品の製造・販売を手掛けている。革新的な治療薬の開発や医療アクセスの向上への取り組
みを通じて、長期的に利益成長できると考えている。
☆ユナイテッドヘルス・グループ（米国）①事業内容
管理医療会社。管理医療システムを保有、運営する。雇用主に対し、従業員福利厚生プログ
ラムを立案・管理する製品およびリソースを提供する。
②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由
米国最大級の医療保険部門に加え、「オプタム」と呼ばれる医療データ分析部門を有し、より生産性の高いサービスやソフトウェアの提供、医療費の削減に貢献している。様々な医療ニーズに取り組む中で、長期的に利益成長できると考えている。
☆リジェネロン・ファーマシューティカルズ（米国）①事業内容
バイオ医薬品メーカー。重病患者の治療を対象とする医療製品の研究開発と商品化を手掛ける。
②ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由
140万人分という世界でも有数の規模の遺伝子データベースをもとに、革新的な治療薬の開発に取り組んでおり、現在多様な新薬候補を有している。2020年には希少疾患の患者を対象とした２つの革新的な新薬のFDA（米国食品医薬品局）承認、2021年には新型コロナウイルス抗体カクテル治療薬のFDA緊急使用許可を取得した。革新的な治療薬の開発や医療アクセスの向上への取り組みを通じて、長期的に利益成長できると考えている。

－ 6 －

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日 時：2024/7/29 10:23:00
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野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型○当ファンドにおけるサステナブル投資
当ファンドは、先進医療関連株式への投資を通じて、先進医療技術・サービスを通じた人々の健康支援に貢献することを目指します。
当ファンドは、「革新的治療の提供」、「医薬品・医療サービスへのアクセス」、「医療費削減のソリューション」、「効果的な医療機器・サービス等」の４つのテーマのうち１つ以上のテーマに該当する銘柄への投資比率を純資産総額の90％以上に維持することを基本とし、ファンド全体における人々の健康支援への貢献度をモニタリングしています。2024年５月末時点のポートフォリオにおいて、上述のテーマに合致する企業への投資比率は純資産総額の100％でした。
また、当ファンドが組入れる先進医療関連企業がもたらした主な社会的インパクトは以下の通りです。
1. 2022年の１年間で、790億米ドル以上の研究開発費を投じました。
2. 380以上の治験薬が臨床試験中であり、うち170以上が後期段階にあります。
3. 2022年の１年間で、1,900以上の臨床試験が実施されました。
4. 2022年の１年間で、米国の小売店で処方箋として約１億1,300万件が取り扱われました。
＜インパクトの算出について＞
2022年12月時点で当ファンドが投資していたすべての企業を対象としたうえで、上記１～４の項目について各企業がもたらしたインパクトの数値を合計したものを記載しています。
なお、企業のインパクトに関するデータは、年次報告書等各企業が公表している情報や第三者データプロバイダの提供情報、エンゲージメントを通じて運用チームが投資先企業から直接入手した情報などからデータを集計しています。
当ファンドのインパクトは常に保有する株式の組合せに依存します。したがって、このレポートに含まれる情報はインパクトの算出時点のものであり、今後変更される可能性があります。
（出所）アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク－ 7 －

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日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：8

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型○スチュワードシップ活動ファンドでは、エンゲージメントと議決権行使を通じて、投資先企業の企業価値向上に資す
る、長期的な株式利益を尊重した経営を行なうよう求めます。
野村アセットマネジメントが議決権行使を担当し、アメリカン・センチュリー・インベスト
メント・マネジメント・インクがエンゲージメントを担当します。
野村アセットマネジメントの議決権行使の詳細は、以下のサイト「野村アセットマネジメン
トの責任投資」にアクセスいただくと、ご覧いただけます。
https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/
アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクは、エンゲージメン
トにおいて、環境（気候変動、グリーンテクノロジー、生物多様性）、社会（人的資本、健康と安全、サイバーセキュリティ）、ガバナンス（業績連動型報酬、株主の権利、贈収賄と汚職の防止）などをテーマとしており、2022年のエンゲージメントの総件数とテーマ別構成比は以下となっております。

－ 8 －

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日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：9

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型◎今後の運用方針［野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド］
・世界的な高齢化の進展や経済成長に伴い、世界中の人々が自らの健康的な生活の確保と福祉の推進に強い関心を抱いていることから、医療・ヘルスケア関連分野には強い需要が見込まれております。このような医療ニーズに応えるべく同分野ではテクノロジー主導の様々なイ
ノベーション（技術革新）が起きており、当ファンドが投資対象とする先進医療関連企業は
継続的な成長が見込めると考えております。
・こうした医療・ヘルスケア関連分野ですが、「有効な治療法が確立されていない難病がある」、「世界人口の一定以上は必要な医療サービスを受けられない」、「医療コストが増加し家計を圧迫している」など、多岐にわたる取り組むべき社会的課題を抱えております。当ファンド
は「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標達成に寄与すると考える「革新的治療の提供」、「医薬品・医療サービスへのアクセス」、「医療費削減のソリューション」、「効果的な医療機
器・サービス等」の４つのインパクト投資テーマを設定し、同投資テーマをもとに、社会的課題の解決に貢献する企業に投資を行ないます。
・当ファンドは、企業収益の成長加速度、財務状況や業績、株価割安性等に着目した定量分析
で上位に位置する銘柄に対し、インパクト投資およびESGの観点も加えたファンダメンタル
ズ分析を行ない、組入銘柄の選定を行なうことを基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、リスク特性や銘柄分散等を勘案します。
［野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型］
主要投資対象である［野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド］受益証券を高位に組み入れ、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

－ 9 －

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日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：10野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型○１万口当たりの費用明細項

目(2023年12月20日～2024年６月19日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

162

0.907

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 78)

(0.440)ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等

（

販

売

会

社

）

( 78)

(0.440)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等

（

受

託

会

社

）

(

5)

(0.027)

ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

1

0.005

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

1)(0.005)

0

0.000

0)

(0.000)10.005(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（b） 売 買 委 託 手 数 料
（

株

式

）

(

（c） 有 価 証 券 取 引 税
（

株

（d） そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ

合

式

）

費

用

費

用

）

(

1)

(0.003)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

費

用

）

(

0)

(0.002)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

他

）

(

0)

(0.001)

信託事務の処理に要するその他の諸費用

164

0.917

他

の

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

計(

期中の平均基準価額は、17,803円です。
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 10 －

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日 時：2024/7/29 10:23:00
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野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型－ 11 －

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日 時：2024/7/29 10:23:00
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野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型○売買及び取引の状況(2023年12月20日～2024年６月19日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

定数
千口
421,868金

解額
千円
851,800

口

約

数
千口
5,680,651

金

額千円
11,221,800＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率(2023年12月20日～2024年６月19日)

項

当野村ACI先進医療インパクト投資

目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

期
マザーファンド
43,197,757千円
148,155,691千円
0.29＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2023年12月20日～2024年６月19日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2024年６月19日現在)

親投資信託残高銘

柄

野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

期首(前期末)口数
千口
36,616,370＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

－ 12 －

口

当
数

期

千口
31,357,588

末
評 価

額

千円
65,738,047

品 名：wp_24120378_02_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_運用実績_P.docx
日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：13

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型○投資信託財産の構成(2024年６月19日現在)

項

目

野村ACI先進医療インパクト投資
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

評

当
価

期
額

末
比

率

千円
65,738,047
1,565,037
67,303,084

マザーファンド

％
97.7
2.3
100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（142,769,108千円）の投資信託財産総額(143,343,535千円）に対する比率は99.6%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=157.96円、1スイスフラン=178.61円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年６月19日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年12月20日～2024年６月19日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド(評価額)
未収入金
未収利息
(B) 負債
未払収益分配金

67,303,084,343
663,935,102
65,738,047,736
901,100,000
1,505
933,805,754
35,282,136

未払解約金

283,834,482

未払信託報酬

613,573,612

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

1,115,524
66,369,278,589

元本

35,282,136,991

次期繰越損益金

31,087,141,598(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

35,282,136,991口
18,811円（注）期 首 元 本 額 は 40,789,410,080 円 、 期 中 追 加 設 定 元 本 額 は911,446,983円、期中一部解約元本額は6,418,720,072円、１口
当たり純資産額は1.8811円です。
（注）投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額374,731,286円。
（野村ACI先
進医療インパクト投資 マザーファンド）(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金当期

円
112,951
131,644△
18,6939,374,947,022
10,331,508,978△ 956,561,956△ 614,689,136
8,760,370,837
16,621,696,586
5,740,356,311(
5,272,959,854)(
467,396,457)
31,122,423,734△
35,282,136
31,087,141,598
5,740,356,311(
5,273,601,174)(
466,755,137)
25,346,785,287＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 13 －

品 名：wp_24120378_02_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_運用実績_P.docx
日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：14

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型（注）分配金の計算過程（2023年12月20日～2024年６月19日）は以下の通りです。
当期
項目
2023年12月20日～
2024年６月19日
a. 配当等収益(経費控除後)
248,196,059円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)

8,083,736,679円

c. 信託約款に定める収益調整金

5,740,356,311円

d. 信託約款に定める分配準備積立金

17,050,134,685円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

31,122,423,734円

f. 分配対象収益(１万口当たり)

8,820円g. 分配金35,282,136円

h. 分配金(１万口当たり)

10円○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

10円※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ
該当事項はございません。
2024年11月５日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。
原則、午後３時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）－ 14 －

品 名：wp_24120378_02_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_運用実績_P.docx
日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：15

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細(2024年６月19日現在)＜野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド＞
下記は、野村ACI先進医療インパクト投資

マザーファンド全体(67,311,401千口)の内容です。

外国株式期首(前期末)銘(アメリカ)ABBOTT LABORATORIES
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
ELEVANCE HEALTH INC
ARGENX SE-ADR
ARVINAS INC
ASCENDIS PHARMA A/S-ADR
BIOGEN INC
BIO TECHNE CORP
BIONTECH SE-ADR
BLUEPRINT MEDICINES CORPBOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CVS HEALTH CORPCEREVEL THERAPEUTICS HOLDING
DANAHER CORP
DENALI THERAPEUTICS INC
DEXCOM INC
DOXIMITY INC-CLASS AEDWARDS LIFESCIENCES CORPEVOLENT HEALTH INC-A
GENMAB A/S -SP ADR
GILEAD SCIENCES INC
GUARDANT HEALTH INC
HEALTH CATALYST INC
IDEXX LABORATORIES INC
ILLUMINA INC
INSULET CORPINTELLIA THERAPEUTICS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
JOHNSON & JOHNSON
ELI LILLY & CO.
METTLER-TOLEDO INTLNEUROCRINE BIOSCIENCES INC
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADRPENUMBRA INC
REGENERON PHARMACEUTICALSSAGE THERAPEUTICS INC
SILK ROAD MEDICAL INC
STRYKER CORP
STRUCTURE THERAPEUTICS INC
10X GENOMICS INC-CLASS A
UNITEDHEALTH GROUP INC
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A

柄

株

数

当
株

百株
4,803
7,904
1,410
－
613
3,583
1,304
1,087
2,116
853
1,712
5,651
6,751
3,265
1,035
1,980
4,558
1,705
1,729
2,430
2,474
3,452
3,224
1,038
6,076
334
656
464
2,616
1,577
3,020
3,276
1,444
－
941
2,563
654
720
1,355
2,208
1,094
－
1,459
1,612
1,033

数
百株
4,110
－
1,410
173
613
2,992
1,227
992
1,799
853
1,582
4,702
3,238
－
－
1,464
4,248
1,601
1,915
1,584
2,474
3,225
2,116
1,038
6,076
306
576
438
2,441
1,328
1,691
2,395
901
37
670
3,408
654
541
2,330
949
866
1,051
1,276
1,553
690

－ 15 －

期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
42,7496,752,753－－
21,6983,427,505
9,170
1,448,647
23,1703,660,005
7,427
1,173,210
15,122
2,388,681
22,202
3,507,127
13,413
2,118,827
7,360
1,162,632
16,8872,667,616
35,881
5,667,780
13,2142,087,404－－－－
37,712
5,957,041
8,760
1,383,881
18,685
2,951,505
5,278
833,811
14,0252,215,504
5,460
862,577
8,321
1,314,534
13,362
2,110,776
3,108
491,007
3,852
608,527
15,4182,435,461
6,237
985,237
8,612
1,360,373
6,055
956,486
57,771
9,125,514
1,352
213,689
34,893
5,511,802
80,378
12,696,586
5,619
887,605
8,778
1,386,607
47,9907,580,521
11,521
1,819,966
56,2398,883,630
2,505
395,7552,551
403,103
30,2024,770,730
4,998
789,5382,523
398,590
74,722
11,803,159
12,344
1,949,937

業

種等

ヘルスケア機器・用品
ライフサイエンス・ツール/サービス
バイオテクノロジー
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
バイオテクノロジー
医薬品
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
ライフサイエンス・ツール/サービス
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・用品
医薬品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
バイオテクノロジー
ライフサイエンス・ツール/サービス
バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・テクノロジー
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・テクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・テクノロジー
ヘルスケア機器・用品
ライフサイエンス・ツール/サービス
ヘルスケア機器・用品
バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・用品
バイオテクノロジー
医薬品
医薬品
ライフサイエンス・ツール/サービス
バイオテクノロジー
医薬品
ヘルスケア機器・用品
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
医薬品
ライフサイエンス・ツール/サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・テクノロジー

品 名：wp_24120378_02_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_運用実績_P.docx
日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：16

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型
期首(前期末)

期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額(アメリカ)
百株
百株
千米ドル
千円
VERTEX PHARMACEUTICALS
959
592
27,6654,370,012 バイオテクノロジー
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
1,035
1,201
12,821
2,025,245 ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC
1,387
1,307
22,184
3,504,221 医薬品
株
数
・
金
額
101,179
76,654880,255
139,045,140
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
45
45
－
＜98.5％＞(スイス)
千スイスフラン
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)
638
251
6,233
1,113,355 医薬品
株
数
・
金
額
638
251
6,233
1,113,355
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1
1
－
＜0.8％＞
株数・
金
額
101,818
76,905－140,158,496
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
46
46
－
＜99.3％＞＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
銘

柄

株

数

当

株

数

－ 16 －

品 名：wp_24120378_03_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_MF（表紙のみ）_P.docx
日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：17

野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド
運用報告書
第６期（決算日2023年12月19日）
作成対象期間（2022年12月20日～2023年12月19日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
世界各国（新興国を含みます。
）の先進医療関連企業の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
※１
２
株式への投資にあたっては、インパクト投資 およびESG※ の観点を考慮することを基本とします。
※１

インパクト投資とは、投資を行なう際に経済的なリターンに加え、社会に有益な影響（インパクト）を与えることを意図して行なわれる投資行動です。

運 用 方 針 ※２ ESGとは、Environment（環境）、Social（社会）及びCorporate Governance（企業統治）の総称です。
組入銘柄の選定にあたっては、企業収益の成長加速度、財務状況や業績、株価割安性等に着目した分析で上位に位置する銘柄に対し、
個別銘柄ごとに綿密にインパクト投資およびESGの観点も加えたファンダメンタルズ分析を行ないます。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主 な 投 資 対 象 世界各国（新興国を含みます。
）の先進医療関連企業の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

品 名：wp_24120378_04_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_MF（運用実績）_P.docx
日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：18

野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド○最近５期の運用実績
基
決

算

準

価

期

期
騰

落

円

額
株
中 組
率
％

入

式 株
率 先

比

物

比

式 純
率 総

資

産
額

％

％

百万円

２期(2019年12月19日)

11,000

18.8

97.4

－

197,862

３期(2020年12月21日)

12,717

15.6

98.9

－

178,520

４期(2021年12月20日)

15,870

24.8

97.6

－

215,736

５期(2022年12月19日)

16,813

5.9

97.2

－

192,630

６期(2023年12月19日)

17,962

6.8

99.7

－

149,280＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

(期 首)
2022年12月19日
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期 末)
2023年12月19日

準価円
16,813
16,35015,921
16,101
15,926
16,565
16,755
18,111
18,03818,20817,704
16,54017,433

額
株
率 組
％
－
△2.8
△5.3
△4.2
△5.3
△1.5
△0.3
7.7
7.3
8.3
5.3
△1.6
3.7

17,9626.8

騰

落＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

－ 18 －

入

比

式
率

株
先

物

比

式
率

％
97.2
96.2
96.6
98.8
97.6
98.2
98.3
98.9
98.7
98.1
98.7
98.4
98.8

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

99.7

－

品 名：wp_24120378_04_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_MF（運用実績）_P.docx
日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：19野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド◎運用経過○期中の基準価額等の推移○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首16,813円から期末17,962円となりました。
（下落）新型コロナウイルス向けの検査薬需要が減少したことで、ワクチンメーカーなどが売られ、ヘルスケア企業全体にとっても重しとなったこと（下落）ヘルスケア機器・用品株や医薬品株を中心に、市場予想を下回る2022年10－12月期決算を発表したこと（上昇）米地銀の経営破綻をきっかけに金融システム不安が高まる環境下で、業績の安定したヘルスケア銘柄を中心に買いが集まったこと（上昇）ヘルスケア機器・用品株や医薬品株を中心に2023年１－３月期の好決算発表が相次いだこと（下落）米債務上限問題に関する動きや、バイオ医薬品を巡る規制環境の不透明感などが懸念されたこと（上昇）良好な2023年４－６月期決算を発表した銘柄を中心に株価が上昇したこと（下落）米国における金融引き締めが長期化するとの懸念などから、ヘルスケアテクノロジー
関連銘柄などを中心に株価が下落したこと（下落）需要回復の遅れに対する懸念から通期の売上予想を下方修正した医療機器関連株など
を中心に株価が下落したこと（上昇）７－９月期決算内容が市場予想を上回った銘柄を中心に株価が上昇したこと－ 19 －

品 名：wp_24120378_04_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_MF（運用実績）_P.docx
日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：20野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド○投資環境
ヘルスケア株市場は、新型コロナウイルス向けの検査薬需要が減少し、ワクチンメーカーなどが売られたこと、ヘルスケア機器・用品株や医薬品株を中心に市場予想を下回る2022年10－12月期決算を発表したことなどから、下落して始まりました。その後、米地銀の経営破綻をきっかけに金融システム不安が高まる環境下で、業績の安定したヘルスケア銘柄を中心に買いが集まったことや、2023年１－３月期の好決算発表が相次いだことなどから上昇に転じました。期の後半には米国における金融引き締めが長期化するとの懸念が強まったことや、医療機器関連企業が需要回復の遅れに対する懸念から通期の売上予想を下方修正したことなどから大きく下落する局面がありましたが、11月以降は市場全体の上昇に影響されたことに加え、2023年７－９月期決算内容が市場予想を上回った銘柄を中心に上昇に転じ、当作成期間では上昇となりました。
○当ファンドのポートフォリオ
当期間は以下のような運用を行ないました。
・株式組入比率
期を通じておおむね高位を維持しました。
・期中の主な動き（１）世界各国（新興国を含みます。）の先進医療関連企業の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主体に投資を行なうことを基本としました。
（２）株式への投資にあたっては、インパクト投資※1およびESG※2の観点を考慮することを基本とします。
※1 インパクト投資とは、投資を行なう際に経済的なリターンに加え、社会に有益な影響（インパクト）を与えることを意図して行なわれる投資行動です。
※2 ESGとは、Environment（環境）、Social（社会）及びCorporate Governance（企業統治）の総称です。

（３）組入銘柄の選定にあたっては、企業収益の成長加速度、財務状況や業績、株価割安性等に着目した分析で上位に位置する銘柄に対し、個別銘柄ごとに綿密にインパクト投資およびESGの観点も加えたファンダメンタルズ（基礎的諸条件）分析を行ないます。
（４）期中の売買では、デンマークの医薬品メーカー株などを新規購入したほか、米国のラ
イフサイエンス機器メーカー株などを買い増ししました。一方で、米国の医療サービ
ス会社株などを全売却したほか、米国の動物用医薬品メーカー株などの一部売却を行ないました。

－ 20 －

品 名：wp_24120378_04_ost 野村_（140746）ACI 先進医療インパクト投資 B 為替 H なし資産成長型_MF（運用実績）_P.docx
日 時：2024/7/29 10:23:00
ページ：21

野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド○当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

◎今後の運用方針
・世界的な高齢化の進展や経済成長に伴い、世界中の人々が自らの健康的な生活の確保と福祉の推進に強い関心を抱いていることから、医療・ヘルスケア関連分野には強い需要が見込まれております。このような医療ニーズに応えるべく同分野ではテクノロジー主導の様々なイノベーション（技術革新）が起きており、当ファンドが投資対象とする先進医療
関連企業は継続的な成長が見込めると考えております。
・こうした医療・ヘルスケア関連分野ですが、「有効な治療法が確立されていない難病がある」、「世界人口の一定以上は必要な医療サービスを受けられない」、「医療コストが増加し家計を圧迫している」など、多岐にわたる取り組むべき社会的課題を抱えております。当ファンドは「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標達成に寄与すると考える「革新的治療の提供」、「医薬品・医療サービスへのアクセス」、「医療費削減のソリューション」、「効果
的な医療機器・サービス等」の４つのインパクト投資テーマを設定し、同投資テーマをもとに、社会的課題の解決に貢献する企業に投資を行ないます。
・当ファンドは、企業収益の成長加速度、財務状況や業績、株価割安性等に着目した定量分析で上位に位置する銘柄に対し、インパクト投資およびESGの観点も加えたファンダメン
タルズ（基礎的諸条件）分析を行ない、組入銘柄の選定を行なうことを基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、リスク特性や銘柄分散等を勘案します。

－ 21 －

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ページ：22

野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド○１万口当たりの費用明細項

目(2022年12月20日～2023年12月19日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 売 買 委 託 手 数 料）(1)(0.007)（b） 有 価 証 券 取 引 税

0

0.000

（

株

（c） そ

の

（

保

（

そ

合

式

他
管

費
の

の

概

要

(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

0.007

株

目

％

1

（

項

(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

式

）

(0)

(0.000)

費

用

1

0.005

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

用

）

(1)

(0.005)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

他

）

(0)

(0.000)

信託事務の処理に要するその他の諸費用

2

0.012

計

期中の平均基準価額は、16,971円です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況(2022年12月20日～2023年12月19日)

株式
買
株
外

アメリカ

国
スイス

付

数
百株
16,831( 1,348)

金額
千米ドル
101,780(－)
千スイスフラン－－＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

－ 22 －

売
株

付

数
百株
35,701

339

金

額
千米ドル
428,766

千スイスフラン8,678

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野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド○株式売買比率(2022年12月20日～2023年12月19日)

項(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

目

当期
77,041,104千円
169,603,471千円
0.45＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2022年12月20日～2023年12月19日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2023年12月19日現在)

外国株式
期首(前期末)銘(アメリカ)ABBOTT LABORATORIES
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
ARGENX SE-ADR
ARVINAS INC
ASCENDIS PHARMA A/S-ADR
BIOGEN INC
BIO TECHNE CORP
BIONTECH SE-ADR
BLUEPRINT MEDICINES CORPBOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CVS HEALTH CORPCEREVEL THERAPEUTICS HOLDING
DANAHER CORP
DENALI THERAPEUTICS INC
DEXCOM INC
DOXIMITY INC-CLASS AEDWARDS LIFESCIENCES CORPEVOLENT HEALTH INC-A
GENMAB A/S -SP ADR
GILEAD SCIENCES INC
GUARDANT HEALTH INC
HEALTH CATALYST INC
IDEXX LABORATORIES INC
ILLUMINA INC

柄

株

数

当
株

百株
6,443
5,559
1,477
991
3,234
1,634
1,021
3,933
693
1,705
6,318
13,324
6,175
－
3,167
4,558
2,384
－
5,145
－
5,283
3,952
1,038
5,579
471
726

数
百株
4,803
7,904
1,410
613
3,583
1,304
1,087
2,116
853
1,712
5,651
6,751
3,265
1,035
1,980
4,558
1,705
1,729
2,430
2,474
3,452
3,224
1,038
6,076
334
656

－ 23 －

期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
51,911
7,407,187
3,723
531,234
26,263
3,747,559
27,922
3,984,296
12,697
1,811,792
15,7672,249,925
27,2113,882,790
16,0862,295,406
8,836
1,260,849
15,0052,141,133
31,3704,476,277
34,662
4,946,052
24,4533,489,332
4,287
611,843
44,8386,397,935
9,928
1,416,719
21,0363,001,695
4,652
663,894
18,1972,596,546
7,593
1,083,525
10,564
1,507,443
25,635
3,657,939
2,826
403,246
5,225
745,650
18,066
2,577,853
8,469
1,208,491

業

種等

ヘルスケア機器・用品
ライフサイエンス・ツール/サービス
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
医薬品
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
ライフサイエンス・ツール/サービス
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・用品
医薬品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
バイオテクノロジー
ライフサイエンス・ツール/サービス
バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・テクノロジー
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・テクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・テクノロジー
ヘルスケア機器・用品
ライフサイエンス・ツール/サービス

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野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド
期首(前期末)

期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額(アメリカ)
百株
百株
千米ドル
千円
INSULET CORP
947
464
9,731
1,388,609
INTELLIA THERAPEUTICS INC
2,149
2,616
7,940
1,133,077
INTUITIVE SURGICAL INC
2,614
1,577
51,808
7,392,519
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
3,020
3,020
2,371
338,343JOHNSON & JOHNSON
4,147
3,276
50,933
7,267,766
ELI LILLY & CO.
1,109
1,444
83,721
11,946,289
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
941
941
11,291
1,611,190
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR－
2,563
25,3683,619,898
PENUMBRA INC
1,083
654
16,1912,310,402
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,078
720
61,2808,744,115
SAGE THERAPEUTICS INC
1,830
1,355
2,867
409,169
SILK ROAD MEDICAL INC
1,910
2,208
2,230
318,228
STRYKER CORP
1,203
1,094
31,907
4,552,924
TELADOC HEALTH INC
1,132
－
－
－
10X GENOMICS INC-CLASS A
1,034
1,459
7,872
1,123,255
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,193
1,612
84,917
12,116,916
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,224
1,033
18,8202,685,524
VERTEX PHARMACEUTICALS
1,678
959
38,816
5,538,777
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
1,219
1,035
12,303
1,755,589
ZOETIS INC
3,357
1,387
27,286
3,893,558
株
数・
金
額
118,700
101,179
1,024,898
146,242,782
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
42
45
－
＜98.0％＞(スイス)
千スイスフラン
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)
978638
15,664
2,577,059
株
数
・
金
額
978
638
15,664
2,577,059
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1
1
－
＜1.7％＞
株数・
金
額
119,678
101,818－
148,819,842
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
43
46
－
＜99.7％＞＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
銘

柄

株

数

当

株

数

－ 24 －

業

種等

ヘルスケア機器・用品
バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・用品
バイオテクノロジー
医薬品
医薬品
バイオテクノロジー
医薬品
ヘルスケア機器・用品
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・テクノロジー
ライフサイエンス・ツール/サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・テクノロジー
バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・用品
医薬品

医薬品

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野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド○投資信託財産の構成項(2023年12月19日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

率

千円
148,819,842
2,578,408
151,398,250

株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
98.3
1.7
100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（149,959,487千円）の投資信託財産総額（151,398,250千円）に対する比率は99.0%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=142.69円、1スイスフラン=164.52円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年12月19日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2022年12月20日～2023年12月19日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
未収入金
未収配当金(B) 負債
未払金
未払解約金
未払利息
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

151,824,628,130
1,935,076,599
148,819,842,228
1,038,651,326
31,057,977
2,543,997,918
427,997,400
2,116,000,000
518
149,280,630,212

元本

83,107,541,350

次期繰越損益金

66,173,088,862(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

83,107,541,350口
17,962円（注）期 首 元 本 額 は 114,569,008,670円 、期 中 追 加 設 定 元本 額 は12,532,958,525円、期中一部解約元本額は43,994,425,845円、１口当たり純資産額は1.7962円です。
（注）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額・野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型
36,616,370,624円
・野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
26,931,383,083円
・野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型
12,362,396,290円
・野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
7,197,391,353円(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 保管費用等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(G) 解約差損益金(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)当期

円
1,661,054,104
1,553,219,863
73,705,962
34,706,746△
578,467
9,580,762,506
28,794,189,457△19,213,426,951△
8,200,321
11,233,616,289
78,061,167,253
8,339,835,475△31,461,530,155
66,173,088,862
66,173,088,862＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ
該当事項はございません。

－ 25 －