法人単位資金収支計算書(自) 平成29年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人

希望館

勘目

定科

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 ○○収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
事
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価等による資金増加額によ
事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支事業費支出事務費支出
授産事業支出支 ○○支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備等によ
る

(至) 平成30年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
予算（A）

決算（B）

差異（A）-（B）615,885,000
170,516,000
399,105,000619,121,266
171,118,574
399,428,019△3,236,266△602,574△323,019

5,422,000

5,613,895△191,895

2,125,000
3,000
5,423,000

2,556,503
1,983
5,388,031△431,503
1,017
34,9691,198,479,000
807,926,000
207,608,000
132,316,000

1,203,228,271
802,709,300
205,557,322
128,137,080△4,749,271
5,216,700
2,050,678
4,178,920

2,264,000
2,903,000
183,000
1,153,200,000
45,279,000

2,275,971
2,786,300
181,625
1,141,647,598
61,580,673△11,971
116,700
1,375
11,552,402△16,301,673

備考法人単位資金収支計算書(自) 平成29年4月1日

法人名: 社会福祉法人

希望館

勘目

定科

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入等に 収 設備資金借入金収入
よ 入
固定資産売却収入る
収その他の施設整備等による収入
支施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)(至) 平成30年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
予算（A）

決算（B）

差異（A）-（B）4,592,000

4,591,000

1,000

15,00015,0004,607,000
13,334,000
19,280,000

4,606,000
13,284,000
19,044,599

1,000
50,000235,401

1,771,000

1,770,440

560

34,385,000△29,778,000

34,099,039△29,493,039

285,961△284,961

備考法人単位資金収支計算書(自) 平成29年4月1日

法人名: 社会福祉法人

希望館

勘目

定科

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収 投資有価証券売却収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出によ
長期貸付金支出る
収 支 投資有価証券取得支出
支 出 積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)(至) 平成30年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
予算（A）

決算（B）

差異（A）-（B）40,000,000

40,000,000

154,333,000

154,371,336△38,336

194,333,000
40,000,000

194,371,336
40,000,000△38,336

182,334,000

203,972,000△21,638,000

222,334,000△28,001,000

243,972,000△49,600,664△21,638,000
21,599,664

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△12,500,000△17,513,030

5,013,030

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)177,535,003
165,035,003

177,535,003
160,021,973

0
5,013,030

備考※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年4月1日

法人

名: 社会福祉法人
勘定第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

希望館
科

目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
収 生活保護事業収益
益
医療事業収益○○収益
経常経費寄附金収益
サ
その他の収益｜ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
事務費
減の授産事業費用
部○○費用
費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ｜
ビ
ス
活動外

(至) 平成30年3月31日

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減（A）-（B）619,121,266
171,118,574
399,428,019

620,865,311
171,756,619
386,429,107△1,744,045△638,045
12,998,912

5,613,895

4,947,666

666,2292,556,503
524,281
1,198,362,538
803,909,964
205,557,322
128,137,080

2,216,146
1,022,970
1,187,237,819
775,794,749
197,509,571
131,311,839

340,357△498,689
11,124,719
28,115,215
8,047,751△3,174,759

84,726,763△52,605,796
181,625

87,897,628△55,754,927
47,776△3,170,865
3,149,131
133,849

353,736
1,170,260,694
28,101,844

483,191
1,137,289,827
49,947,992△129,455
32,970,867△21,846,148

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年4月1日

法人

名: 社会福祉法人
勘定(至) 平成30年3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

希望館
科

目

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
活有価証券評価益動
外 収 有価証券売却益
増 益 投資有価証券評価益減
投資有価証券売却益の部
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費 投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減（A）-（B）

1,983

25

1,958

5,217,486
5,219,469
2,275,971

4,999,198
4,999,223
2,141,654

218,288
220,246
134,317

2,786,300
5,062,271
157,198
28,259,042

2,682,900
4,824,554
174,669
50,122,661

103,400
237,717△17,471△21,863,619

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年4月1日

法人名: 社会福祉法人勘定(至) 平成30年3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

希望館
科

目

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(8)別基本金組入額増
減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)動増 基本金取崩額（１４）減
差 その他の積立金取崩額（１５）額 その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)4,591,000

前年度決算(B)
199,428,000

増減（A）-（B）△194,837,000

15,0004,606,000

15,000199,428,000△194,822,000

70,268,853△52,061,149
203,456,884

874,000

70,268,853△52,061,149
202,582,884

221,664,588△217,058,588△188,799,546
785,818,502
597,018,956
0
154,000,000
202,400,000
548,618,956

874,000
198,554,000
248,676,661
532,890,841
781,567,502
0
191,351,000
187,100,000
785,818,502

220,790,588△415,612,588△437,476,207
252,927,661△184,548,546
0△37,351,000
15,300,000△237,199,546※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人
資 産
当年度末

流動資産
現金預金

(単位：円)

希望館の部
前年度末

538,421,833

703,772,414△165,350,581 流動負債

129,851,530

122,389,847

7,461,683

187,845,155

363,483,929△175,638,774

有価証券
事業未収金の部前年度末

増減

378,399,860

526,237,411△147,837,551

347,630,494

505,540,776△157,910,282

短期運営資金借入金
事業未払金

未収金
未収補助金

負 債
当年度末

増減

その他の未払金
支払手形

218,080,000

213,381,000

4,699,000

役員等短期借入金

未収収益

１年以内返済予定設備資金
借入金

受取手形

１年以内返済予定長期運営
資金借入金

貯蔵品

１年以内返済予定リース債
務

医薬品

１年以内返済予定役員等長
期借入金

診療・療養費等材料

１年以内支払予定長期未払
金

給食用材料

未払費用

商品・製品

預り金

15,479,201

10,005,260

5,473,941

仕掛品

職員預り金

15,290,165

10,671,375

4,618,790

原材料

前受金

20,000△20,000

立替金

1,148,186

1,019,881

128,305

前受収益

前払金仮受金

前払費用

賞与引当金

１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮払金
１年以内提供予定長期前払費用

その他の流動資産
徴収不能引当金その他の流動負債
200,000
1,296,962

200,000
3,497,757△2,200,795

法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人

(単位：円)

希望館

資 産
当年度末の部
前年度末

増減

負 債
当年度末の部
前年度末

増減

固定資産

2,001,000,654

2,082,962,463△81,961,809 固定負債

360,496,976

369,962,208△9,465,232

基本財産

301,782,870

設備資金借入金

300,268,000

313,552,000△13,284,000

長期運営資金借入金

40,000,000

40,000,000

リース債務

7,361,880

4,432,320

2,929,560

12,867,096

11,977,888

889,208

738,896,836

896,199,619△157,302,783

1,656,890,793

1,355,107,923

土地

101,672,266

101,672,266

建物

1,555,218,527

1,253,435,657

301,782,870

定期預金

役員等長期借入金

投資有価証券その他の固定資産
土地

退職給付引当金
344,109,861

727,854,540

36,940,300

36,940,300△383,744,679

その他の固定負債

負債の部合計建物
構築物
機械及び装置

長期未払金

373,453

466,81731,939,522

24,200,326

純△93,364
7,739,196 基本金

資産

119,312,566の車輌運搬具

6,827,862

9,392,776△2,564,914

基本金

119,312,566

119,312,566

器具及び備品26,241,541

28,441,795△2,200,254 国庫補助金等特別積立金

912,341,010

813,551,071

建設仮勘定
有形リース資産440,049,199
7,393,248

4,432,320

権利902,200

100,000

ソフトウェア371,520△440,049,199

国庫補助金等特別積立金

2,960,928 その他の積立金

912,341,010

813,551,071

98,789,939

220,253,119

171,853,119

48,400,000

人件費積立金98,093,119

92,093,119

6,000,000

371,520

修繕積立金

114,400,000

77,400,000

37,000,000

7,760,000

2,360,000

5,400,000

548,618,956

785,818,502△237,199,546△188,799,546

248,676,661△437,476,207

備品等購入積立金

投資有価証券

施設整備等積立金

長期貸付金

次期繰越活動増減差額

12,867,096

11,977,888

889,208

人件費積立資産98,093,119

92,093,119

6,000,000

修繕積立資産114,400,000

77,400,000

37,000,000

7,760,000

2,360,000

5,400,000

長期預り金積立資産

備品等購入積立資産

98,789,939

802,200

無形リース資産退職給付引当資産部

119,312,566（うち当期活動増減差額）

法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人

(単位：円)

希望館

資 産
当年度末の部
前年度末

負 債
当年度末増減の部
前年度末

増減

施設整備積立資産
措置施設繰越特定預金

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計

2,539,422,487

2,786,734,877

純資産の部合計

1,800,525,651

1,890,535,258△90,009,607△247,312,390 負債及び純資産の部合計

2,539,422,487

2,786,734,877△247,312,390※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。