米国株式自動配分戦略ファンド

情報提供資料(愛称：ゴールデン・ロード)
追加型投信／海外／資産複合Weekly Report 2024年8月26日～8月30日
1

8月23日～8月30日の米国株式自動配分戦略における予想レンジ内の想定株価(米国株式と金の基本配分は以下のようになりました。
(ポイント)
5,800)の位置に基づいた想定株価(左軸)
予想レンジ 左(軸5,6005,400)

5,200

金の基本配分(右軸)5,000

100%50%

米国株式の基本配分(右軸)

8/23

(前週末)
2

8/26

8/27

8/28

8/29

8/30

0%
(月/日)

想定株価に対する実際の株価(●)の水準に応じて割高感・割安感を判定し、米国株式と金の保有比率を以下のように調整しました。
(ポイント)
実際の株価(左軸)

5,800

判定基準
割高感

5,600
5,400

割安感

5,200
5,000

100%50%

8/23

(前週末)

8/26

8/27

8/288/29

8/300%(月/日)

実際の株価に割高感があるため、米国株式の保有比率を基本配分から減らした(金を増やした)部分(右軸)
実際の株価に割安感があるため、米国株式の保有比率を基本配分から増やした(金を減らした)部分(右軸)※ 予想レンジ、想定株価、実際の株価、米国株式と金の基本配分・保有比率はバークレイズ・バンク・ピーエルシーが算出したデータ。いずれも当ファンドの基準価額算出日の前営業日の値を表示しています。
※ 割高感・割安感の水準は予想レンジ内における想定株価、実際の株価の位置や市場環境により変化するため常に一定ではありません。
出所：バークレイズ証券
1※ 上記は過去の実績であり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

米国株式自動配分戦略ファンド

情報提供資料(愛称：ゴールデン・ロード)
追加型投信／海外／資産複合3

8月23日～8月30日のパフォーマンスは以下のようになりました。
【2024年8月23日～8月30日のパフォーマンス推移(日次)】（ポイント）
110.0

米国株式

当ファンド

騰落率105.0100.095.0
8/23

(前週末)

当ファンド

▲0.60％

米国株式▲0.61％※2024年8月23日(前週末)を100として指数化
8/27

8/26

8/28

8/29

8/30 (月/日)※ 当ファンドは信託報酬控除後の基準価額データを使用。
※ 米国株式はS&P500指数(配当込み、当ファンドの基準価額算出⽇前⽇の指数値と、基準価額算出⽇の為替レートを用いて円換算)。当ファンドのベンチマークではありません。
出所：Bloomberg

ご参考

当ファンドの設定日(2023年2月27日)以降のパフォーマンスは以下のように推移しています。

（円/ポイント）
18,000【当ファンドの基準価額(円)と米国株式(ポイント)の推移】（2023年2月27日(設定日)～2024年8月30日、日次）
米国株式(ポイント)

当ファンドの基準価額(円)16,000

騰落率14,000

当ファンド

38.65％

12,000

米国株式52.96％

10,000※米国株式は2023年2月27日を10,000として指数化
8,000
23/2/27(設定日)

23/8/27

24/2/27

24/8/27 (年/月/日)※ 当ファンドの基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後。
※ 米国株式はS&P500指数(配当込み、当ファンドの基準価額算出⽇前⽇の指数値と、基準価額算出⽇の為替レートを用いて円換算)。当ファンドのベンチマークではありません。
※ 米国株式自動配分戦略の値動きは2023年3月2日より当ファンドの基準価額に反映しているため、米国株式のパフォーマンスについても2023年2月28日、3月1日の騰落を反映させておりません。
出所：Bloomberg※上記は過去の実績であり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

2

米国株式自動配分戦略ファンド

情報提供資料(愛称：ゴールデン・ロード)
追加型投信／海外／資産複合

ご参考：米国株式自動配分戦略の仕組み(イメージ)3

米国株式自動配分戦略ファンド

情報提供資料(愛称：ゴールデン・ロード)
追加型投信／海外／資産複合4

米国株式自動配分戦略ファンド

情報提供資料(愛称：ゴールデン・ロード)
追加型投信／海外／資産複合5

米国株式自動配分戦略ファンド

情報提供資料(愛称：ゴールデン・ロード)
追加型投信／海外／資産複合

販売会社一覧
米国株式自動配分戦略ファンド (愛称 ゴールデン・ロード)■販売会社（順不同、○は加入協会を表す）

2024年7月19日 現在
2024年8月30日
現在
一般社団
一般社団 一般社団
法人第二日本証券 法人日本 法人金融備
種金融商業協会 投資顧問 先物取引
考品取引業
業協会 業協会
協会

販売会社名

区分

登録番号

八十二証券株式会社
あかつき証券株式会社
日産証券株式会社
めぶき証券株式会社岡地証券株式会社
木村証券株式会社
百五証券株式会社
ひろぎん証券株式会社
香川証券株式会社
株式会社八十二銀行（委託金融商品取引業者
八十二証券株式会社）

金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者

関東財務局長(金商)第21号
関東財務局長(金商)第67号
関東財務局長(金商)第131号
関東財務局長(金商)第1771号
東海財務局長(金商)第5号
東海財務局長(金商)第6号
東海財務局長(金商)第134号
中国財務局長(金商)第20号
四国財務局長(金商)第3号

○
○
○○
○○
○
○
○

登録金融機関関東財務局長(登金)第49号○＜備考欄の表示について＞※１ 記載の日付より新規お取扱いを開始します。
※２ 記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。
※３ 新規のお取扱いを行っておりません。

○○○
○

○

○

○

＜ご留意事項＞
・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。
・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。
・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。

※ S&P500指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、⽶国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
※ 「S&P」は、S&P Globalの一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（以下「S&P」）の登録商標です。これらはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスに対して使用許諾が与えられています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、ダウ・ジョーンズ、S&P、その関連会社は、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明をするものではありません。

当資料はＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(以下、弊社)により作成された情報提供資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。

6