資金収支計算表（自） 平成 24年 4月 1日
法人名

経常活
動による
収支財
務
活動による
収
支（単位：円）勘 定 科 目介護保険収入介護保険収入居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
運営費収入
収 運営費収入
ケアハウス事業収入
利用料収入
県補助金収入委託事業収入短期入所事業収入
利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
私的契約利用料収入
入 私的契約利用料収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
支
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
土地・建物賃借料

出

施
設
整
備等による
収
支

（至） 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人希望館

収

入

支
出

収
入

支
出

予 算
決 算
578,993,000 576,990,667
272,478,000 275,205,322
206,894,000 202,119,932
25,390,000
25,175,769
72,688,000
72,927,184
1,543,000
1,562,460
346,627,000 348,289,718
272,997,000 273,528,573
73,630,000
74,761,145
9,263,000
9,263,000
9,263,000
9,263,000
61,981,000
61,988,938
45,642,000
45,646,648
16,339,000
16,342,290
2,610,000
2,779,980
1,350,000
1,519,980
1,260,000
1,260,000
17,737,000
17,803,923
17,737,000
17,803,923
2,034,000
2,511,969
2,034,000
2,511,969
6,597,000
6,523,983
6,597,000
6,523,983
3,245,000
2,768,118
3,245,000
2,768,118
3,240,000
2,896,699
3,240,000
2,832,810
063,889573,000
573,000
573,000
573,000
1,000
243
1,000
243
38,711,000
53,345,870
38,711,000
53,345,870
1,071,612,000 1,085,736,108
714,659,000 712,606,507
548,000480,720
309,517,000 309,470,494
187,393,000 185,956,135
125,456,000 125,589,367
463,000
461,120
8,942,000
8,940,000
82,340,000
81,708,671
111,803,000 109,209,173
4,432,000
4,054,941
1,279,000
1,274,820
2,300,000
2,147,584
7,461,000
5,886,664
813,000
812,076
2,130,000
2,198,108
6,338,000
6,313,560
1,850,000
1,795,453
30,336,000
30,864,375
3,702,000
3,622,612
1,119,000
991,386
156,000
815,400
24,778,000
23,963,245
148,000
136,475
4,878,000
4,755,736
6,781,000
6,614,332
52,00051,200
362,000
283,723
1,067,000
1,042,512
1,915,000
1,914,356
雑損失・退職共済預け金差損
154,000
152,940
雑費
9,752,000
9,517,675
事業費支出
197,005,000 192,207,741
給食費
76,577,000
76,615,692
保健衛生費
7,297,000
7,027,548
被服費6,234,000
5,894,612
教養娯楽費
6,286,000
6,210,491
日用品費
11,290,000
10,569,932
保育材料費
57,00047,146
本人支給金2,436,000
2,603,335
水道光熱費
42,012,000
41,320,297
燃料費14,538,000
13,278,123
消耗品費
8,999,000
8,744,829
器具什器費2,604,000
2,145,364
賃借料
3,802,000
3,729,180
教育指導料
13,019,000
12,358,235
就職支度費
1,378,000
1,165,800
医療費
034,540
雑費
476,000
462,617
借入金利息支出
2,268,000
2,267,275
借入金利息支出
2,268,000
2,267,275
経理区分間繰入金支出
44,671,000
53,345,870
経理区分間繰入金支出
43,866,000
53,345,870
養護経理区分間繰入金支出
805,0000
経常支出計 (2)1,070,406,000 1,069,636,566
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)1,206,000
16,099,542
施設整備等補助金収入
4,000,000
3,950,000
施設整備補助金収入
4,000,000
3,950,000
施設整備等寄附金収入
00
施設整備等寄附金収入
00
固定資産売却益（売却収入）
306,000
306,000
車両運搬具売却益
306,000
306,000
器具及び備品売却益
0
施設整備等収入計 (4)4,306,000
4,256,000
固定資産取得支出
11,092,000
11,442,468
建物取得支出0
車輌運搬具取得支出
2,826,000
2,786,000
器具及び備品取得支出
8,266,000
6,727,198
機械及び装置取得支出
1,929,270
施設整備等支出計 (5)11,092,000
11,442,468
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)-6,786,000-7,186,468
借入金収入
0
0
設備資金借入金収入
00
積立預金取崩収入
0
25,000,000
措置施設繰越特定預金取崩収入
025,000,000
財務収入計 (7)025,000,000
借入金元金償還金支出
12,082,000
12,082,000
設備資金借入金償還金支出
12,082,000
12,082,000
積立預金積立支出
14,692,000
40,000,000
人件費積立預金積立支出
7,000,000
0
修繕積立預金積立支出
7,692,000
0
措置施設繰越特定預金積立支出
040,000,000
徴収不能金
630,000
629,326
徴収不能金630,000
629,326
財務支出計 (8)27,404,000
52,711,326
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)-27,404,000 -27,711,326
予備費 (10)00
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -32,984,000 -18,798,252

差 異2,002,333-2,727,322
4,774,068
214,231-239,184-19,460-1,662,718-531,573-1,131,145
00-7,938-4,648-3,290-169,980-169,980
0-66,923-66,923-477,969-477,969
73,01773,017
476,882
476,882
343,301
407,190-63,88900757
757-14,634,870-14,634,870-14,124,108
2,052,493
67,28046,506
1,436,865-133,367
1,880
2,000
631,3292,593,827
377,059
4,180
152,416
1,574,336
924-68,108
24,44054,547-528,375
79,388
127,614-659,400
814,755
11,525
122,264
166,668
800
78,27724,488644
1,060
234,325
4,797,259-38,692
269,452
339,388
75,509720,068
9,854-167,335
691,7031,259,877
254,171458,636
72,820660,765
212,200-34,540
13,383725
725-8,674,870-9,479,870
805,000
769,434-14,893,542
50,00050,0000000050,000-350,468
040,0001,538,802-1,929,270-350,468
400,46800-25,000,000-25,000,000-25,000,000
00-25,308,000
7,000,000
7,692,000-40,000,000
674
674-25,307,326
307,3260-14,185,748

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)-4,791,993-18,977,741

222,945,172
189,961,172

227,737,165
208,938,913

備 考