6211 社会福祉法人

永楽会

財

産
令和

社会福祉法人貸借対照表科目

2 年目
3 月 31 日

録

別紙4

現在

永楽会
場所・物量等（単位：円）
取得年度

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
七峰荘他
小口現金
七峰荘他
普通預金
七十七銀行吉岡支店他
定期預金
七十七銀行吉岡支店他
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
前払費用（1年以内）
短期貸付金
仮払金
流
動
固定資産
基本財産
土地
(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3（本部拠点）黒川郡大衡村大瓜字長町51-2(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町51-5(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡
南3丁目61-5
小建物(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長 1999年度
町77-3(本部拠点)黒川郡大郷町大松沢字 2003年度
鶴田山42-2（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 1981年度
字長町77-3(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字 1983年度
長町77-3（七峰荘拠点）黒川郡大衡村大瓜 2015年度
字長町77-3(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字 2015年度
長町77-3(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 1993年度
字鶴田山36-2(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 2002年度
字鶴田山36-2(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 2004年度
字鶴田山36-2(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 2012年度
字鶴田山36-2(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 1995年度
字鶴田山36-2(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床 1996年度
字摺萩24-3(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床 2012年度
字摺萩24-3(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡 2012年度
南3丁目61-5(百才館拠点)大崎市三本木字大豆 1999年度
坂24-3

使用目的等

利用料金預かり等
小口現金繰越運転資金として運転資金として2・3月介護報酬等令和元年度消費税他
建設資金借入金償還補助金等
夢の風貯蔵品業者支払立替等
労働保険料等
ボランティア保険料等
令和2年度火災保険料
職員資格取得貸付金
令和元年度中間消費税
資産合

第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
社会福祉事業である、法人本部に使用している。
第2種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、ぬくもりの館に使用している。
第2種社会福祉事業である、大衡村デイサー
ビスセンターに使用している。
第2種社会福祉事業である、大衡村デイサー
ビスセンターに使用している。(車庫)
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。(ユニット増築工事)
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。(ユニット増築工事)
第2種社会福祉事業である、大郷町デイサー
ビスセンター事業に使用している。
第2種社会福祉事業である、大郷町デイサー
ビスセンター事業に使用している。(物置)第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域支援センターえいらく等に使用している。
第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

計

306,328
391,296
1,164,270,723
16,141,870
417,879,966
1,125,570
8,120
136,296
20,792469,723
7,200
773,515340,000
661,588
1,602,532,987

30,250,000

30,250,00012,653,190

12,653,190

2,050,070

2,050,070

7,137,030

7,137,030

計
9,198,500

3,159,684

52,090,290
6,038,816

4,200,000

2,553,390

1,646,610

367,781,100

274,703,078

93,078,022

20,212,000

16,500,567

3,711,433

45,542,100

10,930,100

34,612,000

1

1646,043,231

435,962,831

210,080,400

14,618,000

5,711,982

8,906,018

17,040,000

5,859,630

11,180,370

121,593,428

40,490,606

81,102,822

2,200,000

2,199,999

1

471,116,850

269,660,735

201,456,115

41,781,418

9,325,083

32,456,335

27,456,371

11,283,885

16,172,486

693,817,084

379,424,142

314,392,942

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等取得年度(第2百才館拠点)大崎市三本木字 2006年度
大豆坂24-3(百才館拠点)大崎市三本木蟻ヶ袋 2005年度
字混内山1-6(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11 2001年度(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11 2000年度(みどりの風拠点)富谷市富谷桜田 2001年度
1-11(虹の風拠点)富谷市富谷桜田1-12 2004年度(おながわ)牡鹿郡女川町浦宿浜字 2006年度
小屋ノ口1-1(おながわ拠点)牡鹿郡女川町浦宿 2009年度
浜字浦宿81-4(おながわ拠点)牡鹿郡女川町浦宿 2011年度
浜字浦宿81-4
小基
本その他の固定資産
土地(本部拠点)黒川郡大和町吉岡字中 2018年度
町32番2(本部拠点)黒川郡大和町吉岡中町 2019年度
32-2地番改良工事
小建物(本部拠点)黒川郡大和町吉岡中町 2019年度.32-2(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字 1981年度
長町77-3(七峰荘拠点)窯場、カーポート、物置、プレハブ倉庫(すずらん拠点)物置3台(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢 1993年度
字鶴田山36-2(郷和荘拠点)カーポート1台(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床 1996年度
字摺萩24-4(あさいな拠点)黒川郡吉岡字西柿 2012年度
木63-2(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床 1996年度
字摺萩24-4(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡 2019年度
中町32-2(あさいな拠点)車庫、物置、プレハブ倉庫等(百才館拠点)大崎市字三本木大豆 1999年度
坂24-3(百才館拠点)大崎市三本木蟻ヶ袋 2005年度
字混内山1-6(百才館拠点)汚物庫、倉庫2台(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11 2001年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

第1種社会福祉事業である、第2百才館施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
なのはな等に使用している。
第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
そよかぜ等に使用している。
第1種社会福祉事業である、みどりの風施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、虹の風施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、おながわ施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
のどか等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
のどか等に使用している。

193,095,000

76,810,259

116,284,741

90,150,000

54,721,584

35,428,416

789,151,113

401,235,885

387,915,228

48,132,157

39,026,871

9,105,286

314,353,440

157,902,317

156,451,123

135,092,500

50,226,846

84,865,654

944,608,000

342,339,894

602,268,106

63,900,000

29,638,950

34,261,050

80,515,000

29,320,870

51,194,130

計
計

2,492,608,105
2,544,698,395

事務所用地

11,049,500

11,049,500

事務所用地

1,200,000

1,200,000

福祉事業である、法人本部が使用している。

計
21,332,959

82,772

12,249,500
21,250,187

第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。
七峰荘等に使用している。

64,084,400

58,682,602

5,401,798

1,760,065

1,674,669

85,396

グループホームすずらん等に使用している。
第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。
郷和荘等に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である地域支援センター
えいらくに使用している。
第2種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域支援センターえいらくに使用している。
支援施設あさいな等に使用している。

492,800
7,317,400

1,202,142

492,800
6,115,258

650,000
5,169,495

649,999
2,667,378

1
2,502,117

8,521,200

3,467,812

5,053,388

25,500,010

11,978,285

13,521,725

20,836,848

80,40420,756,444

34,535,677

25,572,149

8,963,528

6,850,676

1,491,935

5,358,741

5,617,290

5,617,288

2

465,150
6,917,100

450,1206,348,406

15,030568,694

291,600

82,012

209,588519,750
1,042,350

519,747
832,7603
209,590926,100
178,500

926,096
178,49941

財産合第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、グループホーム
なのはなに使用している。
百才館等に使用している。
第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に使用している。
(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11 2018年度 第2種社会福祉事業である、グループホーム
そよかぜに使用している。
(杜の風拠点)倉庫1台、物置2台
杜の風等に使用している。
(みどりの風拠点)富谷市富谷桜田 2001年度 第1種社会福祉事業である、みどりの風に使1-11用している。
(みどりの風拠点)物置4台
みどりの風等に使用している。
(虹の風拠点)富谷市富谷桜田1-12
虹の風等に使用している。

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等取得年度(おながわ拠点)牡鹿郡女川町浦宿 2009年度
浜字浦宿81-4(おながわ拠点)物置、改修工事、自動火災報知設備(夢の風拠点)簡易トイレ、厨房コンセント増設工事(杜の風公益拠点)ローパーテーシ
ョン
小構築物(本部拠点)本部事務所舗装工事(七峰荘拠点)環境整備他(郷和荘拠点)環境整備他(あさいな拠点)環境整備他(第2百才館)外構工事(杜の風拠点)植木植栽工事(みどりの風拠点)芝張り工事他(おながわ拠点)外構工事他
小機械及び装置 (七峰荘拠点)火災非常通報装置(すずらん拠点)ローカルアラームシステム(郷和荘拠点)非常消防設備他(あさいな拠点)電気陶芸窯他(百才館拠点)火災通報装置(みどりの風拠点)非常警報装置(夢の風拠点)茹麺機
小車輌運搬具 (本部拠点)日産セレナ(七峰荘拠点)RAV-4他(すずらん拠点)レジアスエース他(郷和荘拠点)プリウス他(あさいな拠点)マイクロバス他(百才館拠点)ハイエース他(杜の風拠点)MRワゴン他(みどりの風拠点)セレナ(虹の風)ヴォクシー他(おながわ拠点)N-BOX他(百才館公益拠点)ダイハツミラ他(夢の風拠点)日産キャラバン
小器具及び備品 (本部拠点)衛星電話他(七峰荘拠点)ストレッチャー他(すずらん拠点)カラオケセット(郷和荘拠点)電動アシスト車椅子他(あさいな拠点)ルームエアコン他(百才館拠点)リクライニング車椅子他(杜の風拠点)レーザーカラオケセット他(みどりの風拠点)エアマッサージチェア他(虹の風拠点)液晶テレビ他(おながわ拠点)個浴用リフト他(百才館公益拠点)マッサージチェア他(杜の風公益拠点)ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ1台(夢の風拠点)冷凍ショーケース他
小建設仮勘定 (七峰荘拠点)七峰荘改修工事費用

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

第2種社会福祉事業である、グループホームのどかに使用している。
グループホームのどか等に使用している。

1,986,411

1,341,980

644,431

11,596,600

3,821,247

7,775,353

夢の風とみやに使用している。

612,360

294,507317,853

包括わかばに使用している。

850,000

85,425764,575

本部事務所整備
七峰荘整備
郷和荘整備
あさいな整備
第2百才館整備
杜の風整備
みどりの風整備
おながわ整備七峰荘等に使用している。
グループホームすずらん等に使用している。
郷和荘等に使用している。
あさいな等に使用している。
百才館等に使用している。
みどりの風に使用している。
夢の風とみやに使用している。

計
1,660,573
35,881,080
24,784,822
21,551,481
9,450,000
2,310,000
2,611,386
40,020,754
計
9,954,750
299,250

職員使用
利用者使用
利用者使用
利用者使用

11,261,628
8,534,539
538,650
1,696,560
590,100
計
243,010
21,477,665
4,974,316
16,502,648
30,597,012
17,562,426
5,687,530
975,880
14,619,830
11,715,440
1,711,510
7,133,516
計
4,986,107
77,883,790
2,938,740
81,059,077

利用者使用
利用者使用

9,270
35,676,244
24,440,990
16,469,030
9,260,997
1,914,412
1,687,428
37,493,949
9,954,740

2,693,874
73,690,806
331,565
61,011,617

4,304,217
4,372,075
1
1
1
8,975,555
1
1,648,844
162,821
3,115,020
2,250,228
1,830,182
863,0731
6,459,757
5
1,711,510
6
18,041,448
2,292,233
4,192,984
2,607,175
20,047,460

45,618,779
50,886,392

32,939,464
46,595,895

12,679,315
4,290,497

利用者使用48,037,431

33,176,522

14,860,909

利用者使用

5,449,226

2,207,764

3,241,462

利用者使用
利用者使用
利用者使用

6,009,521
42,120,308
1,611,250

5,447,940
39,866,746

561,5812,253,562
1,611,250

職員使用
作業用

125,172
1,243,168
計
26,400,000

39,116825,297

86,056
417,871
69,142,355
26,400,000

利用者送迎(百才館公益事業)
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者送迎
利用者宅訪問作業用

七峰荘改修

6,957,411
4,162,464
538,649
1,696,559
590,099

100,006,507
1,651,303
204,836
343,832
5,082,451
189,003395,588923,958
2,526,805
11,317,776
10
299,250

243,00919,828,821
4,811,495
13,387,628
28,346,784
15,732,244
4,824,457
975,879
8,160,073
11,715,435
7,133,510

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

有形リース資産 (虹の風拠点)リフト車トヨタレジアスエース
ソフトウェア (本部拠点)優先入所管理システム
他(七峰荘拠点)優先入所管理システ
ム他(すずらん拠点)デイサービス管理
システム他(郷和荘拠点)優先入所管理システ
ム他(あさいな拠点)自立支援改正ソフ
ト他(百才館拠点)優先入所管理システ
ム他(杜の風拠点)優先入所管理システ
ム他(おながわ拠点)優先入所管理シス
テム他(夢の風拠点)栄養管理システム
小権利(本部拠点)事務所水道加入金(あさいな拠点)事務所水道加入金(百才館拠点)増床水道加入金(虹の風拠点)水道加入金

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

利用者送迎

3,758,400

2,923,200

835,200

利用者データ管理

12,912,957

12,153,870

759,087

利用者データ管理

3,441,950

2,682,864

759,086

利用者データ管理

1,129,590

利用者データ管理

2,475,950

1,716,864

759,086

利用者データ管理

3,683,874

2,029,229

1,654,645

利用者データ管理

2,972,285

2,213,199

759,086

利用者データ管理

1,771,793

1,012,707

759,086

利用者データ管理

1,572,950

813,864

759,086

390,960
計
82,371150,624459

240,336
7,579,088
81,912

82,629461

82,168945,000

873,180

71,820747,600

747,599

1

データ管理
社会福祉事業である、法人本部に使用している。
第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である、虹の風に使用している。

小計
退職給付引当資産 宮城県民間社会福祉振興会
職員退職金152,658,360
人件費積立資産 本部拠点他
人件費53,000,000
修繕積立資産 七峰荘拠点他
修繕費
247,012,000
備品等購入積立資産 七峰荘拠点他
備品購入費
139,953,560
建設積立資産 本部拠点他
建設費
452,205,000
運営費積立資産 本部拠点他
運営費
76,000,000
役員退職慰労積立資産 本部拠点
役員退職金
17,432,500
40周年記念事業積立資 本部拠点
記念事業費
1,800,000
産
工賃変動積立資産 夢の風拠点
夢の風利用者工賃
43,000
設備等整備積立資産 夢の風拠点
設備整備費
2,373,823
長期仮払金 本部拠点
あさいな利用者使途不明金
30,758,409
リサイクル預託金 七峰荘他
車輌リサイクル
672,070
その他の固定資産 あさいな拠点
グループホーム敷金
745,200
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金 3月分業者支払他
1年内返済設備資金借 百才館建物借入償還金
入金
1年内返済予定リース 虹の風車輌リース
債務
未払費用
3月分職員諸手当等
預り金
講師源泉所得税他
職員預り金 2･3月社会保険料個人負担分他
賞与引当金 夏季賞与４ヵ月分
流動負
債
合計
固定負債
設備資金借入金 百才館建物借入償還金

1,129,590

235,901
152,658,360
53,000,000
247,012,000
139,953,560
452,205,000
76,000,000
17,432,500
1,800,000
43,0002,373,823
30,758,409
672,070
745,200
1,429,437,252
3,974,135,647
5,576,668,634

82,496,621
10,152,000
626,400
14,880,613
8,137,255
14,773,089
78,989,000
210,054,97813,256,000

6211 社会福祉法人

永楽会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

リース債務 虹の風車輌リース
役員退職慰労引当金 役員退職員
退職給付引当金 職員退職金
固負差

定負債債
引

合
合

純

資

計
計
産

減価償却累計額 貸借対照表価額

208,800
17,432,500
152,658,360
183,555,660
393,610,638
5,183,057,996