社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入

予算(A)

差異(A)-(B)

備考387,725,000

385,679,571

1,000

1,263

-263

3,755,000

3,910,335-155,335

事業活動収入計（１）391,481,000

389,591,169

1,889,831

人件費支出

303,118,733

302,813,827

304,906

事業費支出

63,554,770

63,281,963

272,807

支 事務費支出

36,932,000

34,774,300

2,157,700

1,287,000

1,143,987

143,013

収 受取利息配当金収入
入
事
業
活
動
に
よ

決算(B)

その他の収入る
収 出 支払利息支出
支

その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
収
施 入
施設整備等収入計（４）設

2,045,429

828,000

821,088

6,912

405,720,503

402,835,165

2,885,338-14,239,503-13,243,996-995,507

6,362,000

6,320,000

42,0006,362,000

6,320,000

42,00017,494,000

17,494,000

010,440,000

10,438,758

1,242

27,934,000

27,932,758

1,242-21,572,000-21,612,758

40,758整備

設備資金借入金元金償還支出

等に 支よ 出 固定資産取得支出
る
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そのその他の活動による収入

195,000

66,140128,860

活

その他の活動収入計（７）195,000

66,140128,8600066,140128,860

他 収
の 入
動
に 支
よ 出

その他の活動支出計（８）0る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）195,000

支

予備費支出（１０）2,900,000

492,497-2,407,503
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-36,109,000-34,790,614

前期末支払資金残高（１２）

122,552,760

122,552,7600

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）86,443,760

87,762,146-1,318,386

1-1,318,386

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

くぬぎの木法人本部拠点区分

介護保険事業収入
収
入事

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（１）

業
活

人件費支出

くぬぎの木在宅介護サービスセ くぬぎの木特別養護老人ホーンター拠点区分
ム拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計133,663,681

252,015,890

385,679,571

2

934

327

1,263

385,679,571
1,263

48,3003,410,536

451,499

3,910,335

3,910,335

48,302137,075,151

252,467,716

389,591,169

2,423,651

111,379,207

189,010,969

302,813,827

302,813,827

25,726,845

37,555,118

63,281,963

63,281,963

15,905,318

17,939,213

34,774,300

34,774,300

24,375

1,119,612

1,143,987

1,143,987

821,088821,088821,0880389,591,169

動
に

事業費支出

よ
る
収
支

支
出

事務費支出

929,769

支払利息支出その他の支出事業活動支出計（２）

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）3,353,420

153,035,745

246,446,000

402,835,165

0402,835,165-3,305,118-15,960,594

6,021,716-13,243,996

0-13,243,996

6,320,000

6,320,000

06,320,000

6,320,000

3,250,000

14,244,000

17,494,000

17,494,000

426,800

10,011,958

10,438,758

10,438,758

0

3,676,800

24,255,958

27,932,758

0

27,932,758

0-3,676,800-17,935,958-21,612,758

0-21,612,758

施設整備等補助金収入

6,320,000

収施入施設整備等収入計（４）

設

0

0

6,320,000

整備

設備資金借入金元金償還支出

等
に
よ
る

支
出

固定資産取得支出

収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

拠点区分間繰入金収入
そ 収の 入 その他の活動による収入

66,1400

066,14066,140他のその他の活動収入計（７）

活
動
に
よ
る
収

0

66,1400

拠点区分間繰入金支出

66,1400

066,1400支出 その他の活動支出計（８）

0

0

0

0

0
0

支
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）066,140066,140066,140

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-3,305,118-19,571,254-11,914,242-34,790,614

0-34,790,614

前期末支払資金残高（１１）3,637,857

36,350,008

82,564,895

122,552,760

332,739

16,778,754

70,650,653

87,762,146

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）2

122,552,760
087,762,146

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入000

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入00

00

介護報酬収入0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入000

介護報酬収入0

介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入

0
0

0

0

0

居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

0

0
0

事業費収入

0
0

事業負担金収入（一般）0

収利用者等利用料収入

入施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（一般）000

居住費収入（特定）その他の事業収入

0
0

0

0

補助金事業収入（公費）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0

市町村事業収入（公費）0

市町村事業収入（一般）0

受取利息配当金収入

2-2

その他の収入48,00048,300-300

利用者等外給食費収入

48,00048,300-300

48,00048,302-302

雑収入
事業活動収入計（１）

事

0

0

業

人件費支出

2,423,951

2,423,651300

活

役員報酬支出

1,707,880

1,707,880

0動

職員給料支出によ

職員賞与支出る

非常勤職員給与支出

収

派遣職員費支出支00634,071

634,0710

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

082,00081,700

300

0

0

0

給食費支出

0

介護用品費支出0

保健衛生費支出0

教養娯楽費支出

0

水道光熱費支出0

消耗器具備品費支出

0

車輌費支出

0

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出支出

001,040,000

929,769

110,231

12,00012,0000

職員被服費支出

0

旅費交通費支出0

研修研究費支出76,00058,50017,500

事務消耗品費支出

136,000

105,551

30,449

印刷製本費支出

0

修繕費支出
通信運搬費支出

0
1,000

3

448

552

社会福祉法人あがた福祉の会
支出第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

174,000

150,431

23,569

1,000

682

318

441,000

440,964

36

8,000

4,800

3,200

46,00033,77012,230

保険料支出
賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出
租税公課支出

0

保守料支出
渉外費支出

0

諸会費支出

24,00021,7702,230

雑支出

121,000

100,853

20,1470003,463,951

3,353,420

110,531-3,415,951-3,305,118-110,833000

支払利息支出0

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等補助金収入
収入施設整備等補助金収入

0

施設整備等収入計（４）00設備資金借入金元金償還支出

施

備考

0

0
0

設
整

固定資産取得支出

備
等

0

0

0

建物取得支出0よ 支る 出

車輌運搬具取得支出

0

支

器具及び備品取得支出0

その他の取得支出

0に

収

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

そ
の 収
他 入
の
活

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収入

2,000,000

その他の活動による収入

02,000,000
00

長期前払費用収入0

その他の収入0

動による

その他の活動収入計（７）2,000,000

0

拠点区分間繰入金支出

0

収 支
支 出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）2,000,000

0002,000,000

02,000,000

200,000

128,049-71,951
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-1,544,000-3,305,118

1,761,118

前期末支払資金残高（１２）3,637,857

3,637,8570

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）2,093,857

332,739

1,761,118

4

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

136,501,000

133,663,681

2,837,319

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入85,779,000

84,057,413

1,721,587

介護報酬収入75,788,000

74,002,394

1,785,606

9,991,000

9,987,092

3,908

67,927-67,92700

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入0

介護報酬収入0

介護負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

9,696,000

9,366,418

329,582
284,083

居宅介護支援介護料収入

0

事業費収入

8,688,000

8,403,917

事業負担金収入（一般）1,008,000

962,501

45,499

収利用者等利用料収入

19,859,000

18,919,755

939,245

入施設サービス利用料収入

3,541,000

3,048,587

492,413

10,092,000

9,822,900

269,100

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）

0

食費収入（特定）202,000

163,971

38,029

居住費収入（一般）

5,613,000

5,504,900

108,100

居住費収入（特定）その他の事業収入

411,000

379,397

31,603

21,167,000

21,320,095-153,095

補助金事業収入（公費）3,830,000

4,082,343-252,343

受託事業収入（公費）11,852,000

11,914,484-62,484

8,600-8,600

受託事業収入（一般）
市町村事業収入（公費）1,318,000

1,279,168

38,832

市町村事業収入（一般）4,167,000

4,035,500

131,500

受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入

1,000

934

66

3,326,000

3,410,536-84,536

572,000

562,150

9,850

2,754,000

2,848,386-94,386

事業活動収入計（１）139,828,000

137,075,151

2,752,849

業

人件費支出

111,006,782

111,379,207-372,425

活

役員報酬支出
職員給料支出47,681,000

47,680,890

110

よ職員賞与支出11,631,000

11,629,735

1,265

る

非常勤職員給与支出

36,526,000

36,861,234-335,234

収

派遣職員費支出

1,272,000

1,271,96436

退職給付支出

3,071,000

3,070,893

107

事

動
に

支

法定福利費支出

10,825,782

10,864,491-38,709

事業費支出

25,730,218

25,726,845

3,373

給食費支出

9,887,000

9,886,117883

介護用品費支出

1,029,000

1,028,934

66

保健衛生費支出

47,00046,706294779

教養娯楽費支出

153,000

152,221

水道光熱費支出

7,611,721

7,611,7210

消耗器具備品費支出

3,385,000

3,384,343

657

車輌費支出

3,180,497

3,180,4970

437,000

436,306

694

事務費支出

17,359,000

15,905,318

1,453,682

福利厚生費支出

1,396,000

1,394,303

1,697

職員被服費支出

5,000

4,949

51

旅費交通費支出

1,000

500

500

雑支出

支
出

0

研修研究費支出

380,000

379,500500

事務消耗品費支出

1,232,000

1,210,064

21,936

印刷製本費支出

304,000

296,111

7,889

修繕費支出

1,126,000

989,670

136,330

通信運搬費支出

1,328,000

1,296,705

31,2955社会福祉法人あがた福祉の会
支出第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
広報費支出
業務委託費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)186,492508
500,773

5,126,000

4,625,227

手数料支出

80,00077,920

2,080

保険料支出

1,820,000

1,364,118

455,882

賃借料支出

1,572,000

1,558,912

13,088

土地・建物賃借料支出

1,007,000

1,006,800

200

租税公課支出341,000

256,524

84,476

保守料支出

1,236,000

1,083,148

152,852

渉外費支出

45,00033,00012,000

諸会費支出

139,000

116,375

22,625

雑支出

34,00025,0009,000

支払利息支出

49,00024,375

24,625

その他の支出00

0154,145,000

153,035,745

1,109,255-14,317,000-15,960,594

1,643,594000

利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等補助金収入
収入施設整備等補助金収入

0

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出

施

備考

187,0000003,250,000

3,250,000

0427,000

426,800200

設
整

固定資産取得支出

備等

建物取得支出0よ 支る 出

車輌運搬具取得支出

0

支

器具及び備品取得支出に収

427,000

426,800

その他の取得支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）03,677,000

3,676,800

200-3,677,000-3,676,800-200

拠点区分間繰入金収入

そ
の 収
他 入
の
活

200

0

その他の活動による収入

67,00066,140860

長期前払費用収入

67,00066,140860

その他の収入0

動による

その他の活動収入計（７）拠点区分間繰入金支出

収 支
支 出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）67,00066,1401,000,000

860
1,000,000

1,000,000

01,000,000-933,000

66,140-999,140

1,000,000

0-1,000,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-18,927,000-19,571,254

644,254

前期末支払資金残高（１２）36,350,008

36,350,008

0

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）17,423,008

16,778,754

644,2546

社会福祉法人あがた福祉の会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

251,224,000

252,015,890-791,890

施設介護料収入124,037,000

125,537,986-1,500,986

介護報酬収入110,829,000

111,990,976-1,161,976

利用者負担金収入（一般）13,208,000

13,547,010-339,010

居宅介護料収入30,798,000

30,797,532468

介護報酬収入27,722,000

27,661,856

60,144

3,076,000

3,135,676-59,676

地域密着型介護料収入

16,274,000

16,876,106-602,106

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（一般）0

介護報酬収入14,498,000

15,048,055-550,055

介護負担金収入（一般）1,776,000

1,828,051-52,051

居宅介護支援介護料収入

15,586,000

15,269,564

316,436

居宅介護支援介護料収入

15,586,000

15,269,564

316,436000

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

0

事業負担金収入（一般）収利用者等利用料収入

入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）

054,642,000

54,187,055

454,945775,000

797,790-22,790

1,059,000

850,443

208,557

130,000

116,882

13,11818,366,000

18,159,670

206,330-143,540

食費収入（特定）3,098,000

3,241,540

居住費収入（一般）

24,921,000

24,538,752

382,248

居住費収入（特定）6,293,000

6,481,978-188,978その他の事業収入

9,887,000

9,347,647

539,353

補助金事業収入（公費）9,154,000

8,666,802

487,198

受託事業収入（公費）733,000

680,845

52,155

受託事業収入（一般）0

市町村事業収入（公費）0

市町村事業収入（一般）0

受取利息配当金収入

327

-327
-70,499

その他の収入381,000

451,499

利用者等外給食費収入

256,000

262,940-6,940

雑収入

125,000

188,559-63,559

事業活動収入計（１）251,605,000

252,467,716-862,716

業

人件費支出

189,688,000

189,010,969

677,031活

役員報酬支出
職員給料支出99,013,000

98,375,520

637,480

よ職員賞与支出21,951,000

21,950,313687

る

非常勤職員給与支出

42,538,000

42,536,286

1,714

収

派遣職員費支出

446,000

445,545455

退職給付支出4,548,000

4,547,305695

法定福利費支出

21,192,000

21,156,000

36,000

事業費支出

37,824,552

37,555,118

269,434

給食費支出

14,048,000

13,908,766

139,234

介護用品費支出

6,273,000

6,227,823

45,177

保健衛生費支出

1,228,572

1,228,572

0

教養娯楽費支出

314,499

314,4990

水道光熱費支出

13,625,571

13,625,5710

消耗器具備品費支出

1,480,000

1,409,187

70,813

車輌費支出

788,910

788,9100

雑支出

66,00051,79014,210

事務費支出

18,533,000

17,939,213

593,787

福利厚生費支出

1,852,000

1,848,620

3,380

旅費交通費支出

2,000

1,000

1,000

研修研究費支出

115,000

70,81344,187

事務消耗品費支出

952,000

951,93961

印刷製本費支出

138,000

137,511489

742,000

683,854

58,146

1,282,000

1,260,579

21,421

事

動
に

支

支
出

0

職員被服費支出

修繕費支出
通信運搬費支出

07

社会福祉法人あがた福祉の会
支出第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
広報費支出
業務委託費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)87,708

10,2927,602,000

7,250,128

351,872

手数料支出

58,00056,350

1,650

保険料支出

1,170,000

1,168,826

1,174

賃借料支出

2,013,000

1,981,258

31,74268,00049,476

18,524

保守料支出

2,222,000

2,221,340

660

渉外費支出

73,00060,216

12,784

諸会費支出

87,00065,375

21,625

雑支出

59,00044,22014,780

支払利息支出1,238,000

1,119,612

118,388

その他の支出

828,000

821,088

6,912

利用者等外給食費支出

828,000

821,088

6,912

事業活動支出計（２）248,111,552

246,446,000

1,665,552

3,493,448

6,021,716-2,528,268

施設整備等補助金収入

6,362,000

6,320,000

42,000

施設整備等補助金収入

6,362,000

6,320,000

42,000

施設整備等収入計（４）6,362,000

6,320,000

42,000

設備資金借入金元金償還支出

14,244,000

14,244,0000

固定資産取得支出

10,013,000

10,011,958

1,042

990,000

990,000

0

土地・建物賃借料支出
租税公課支出事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

収
入

施

備考

98,0000設
整備
等

建物取得支出によ 支る 出

車輌運搬具取得支出

支

器具及び備品取得支出

7,665,000

7,664,558

442

その他の取得支出

1,358,000

1,357,400

600

施設整備等支出計（５）24,257,000

24,255,958

1,042-17,895,000-17,935,958

40,9580収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入

そ
の 収
他 入
の
活

0
128,000

0

長期前払費用収入
その他の収入128,0000

128,000

128,000

動による

その他の活動収入計（７）128,000

拠点区分間繰入金支出

1,000,000

収 支
支 出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

128,000
1,000,000

1,000,000

01,000,000-872,000

0-872,000

1,700,000

364,448-1,335,552
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-15,638,000-11,914,242-3,723,758

前期末支払資金残高（１２）82,564,895

82,564,8950

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）66,926,895

70,650,653-3,723,758

8

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益収
益 サービス活動収益計（１）385,679,571

サ

人件費
ー
ビ
事業費
ス
活
事務費
動 費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計（２）304,181,834
63,281,963
33,143,585
23,949,541-7,009,056
417,547,867

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)385,679,571-31,868,296

受取利息配当金収益

1,263

収 その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（４）3,910,335
3,911,598

支払利息

1,143,987

増減(A)-(B)380,770,192
380,770,192
287,185,346
57,957,145
35,340,058
23,401,402-6,512,784
397,371,167-16,600,975
9,372
6,376,656
6,386,028
3,030,274

4,909,379
4,909,379
16,996,488
5,324,818-2,196,473
548,139-496,272
20,176,700-15,267,321-8,109-2,466,321-2,474,430-1,886,287

費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）1,965,075

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）1,946,523

2,490,259-543,736

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-29,921,773-14,110,716-15,811,057

施設整備等補助金収益

6,320,000

821,088

収
益 特別収益計（８）6,320,000

特別
固定資産売却損・処分損
増費
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用
特別費用計（９）部

06,320,000
6,320,0000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-29,921,773

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）の次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）部

237,938,073
208,016,300
000
208,016,300

9865,495
3,895,769

1,760,600
1,760,600
2,240
1,760,600
1,762,840-2,240-14,112,956
252,051,029
237,938,073
000
237,938,073-44,407-1,930,694

4,559,400
4,559,400-2,2404,559,400
4,557,160
2,240-15,808,817-14,112,956-29,921,773
000-29,921,773

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

くぬぎの木法人本部拠点区分

介護保険事業収益

くぬぎの木在宅介護サービスセ くぬぎの木特別養護老人ホーンター拠点区分
ム拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計133,663,681

252,015,890

385,679,571

385,679,571

0

133,663,681

252,015,890

385,679,571

2,423,651

112,178,984

189,579,199

304,181,834

304,181,834

25,726,845

37,555,118

63,281,963

63,281,963

収
益 サービス活動収益計（１）
人件費

サ
ー
ビ

事業費

0

385,679,571

ス
事務費929,769

15,104,576

17,109,240

33,143,585

33,143,585

動 費
増 用 減価償却費

12,5559,050,976

14,886,010

23,949,541

23,949,541-3,287,138-3,721,918-7,009,056-7,009,056

3,365,975

158,774,243

255,407,649

417,547,867-3,365,975-25,110,562-3,391,759-31,868,296

2

934

327

1,263

1,263

サ 収 その他のサービス活動外収益

48,3003,410,536

451,499

3,910,335

3,910,335

ー 益ビ
サービス活動外収益計（４）ス

48,302

3,411,470

451,826

3,911,598

24,375

1,119,612

1,143,987

1,143,987

821,088821,088821,088

24,375

1,940,700

1,965,075

48,302

3,387,095-1,488,874

1,946,523

0

1,946,523-3,317,673-21,723,467-4,880,633-29,921,773

0-29,921,773

6,320,000

6,320,000

6,320,000

6,320,000

活減の国庫補助金等特別積立金取崩額部

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

活

支払利息

動
外

増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計（５）の0部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

0
0

0

0

417,547,867-31,868,296

3,911,598

1,965,075

6,320,000

収
益 特別収益計（８）

0

0

特
別

固定資産売却損・処分損

06,320,000

006,320,000

6,320,000

6,320,000

増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用部

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）006,320,000

6,320,000

0

0

0

0

-3,317,673-21,723,467-4,880,633-29,921,773

3,713,771

121,819,196

112,405,106

237,938,073

396,098

100,095,729

107,524,473

208,016,300

活動 基本金取崩額（１４）0006,320,000
0-29,921,773
237,938,073

0

208,016,300

0

0

0

0

0

0

増
減 その他の積立金取崩額（１５）差額の部

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）396,098

100,095,729

10

107,524,473

208,016,300

0

208,016,300

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益000

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益000

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（一般）0

地域密着型介護料収益00

介護報酬収益00

介護負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

0

居宅介護支援介護料収益00

介護予防・日常生活支援総合事業収益収
益

0

介護報酬収益

事業費収益

00

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益000

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益0

地域密着型介護サービス利用料収益0

食費収益（一般）

0

食費収益（特定）0

居住費収益（一般）0

居住費収益（特定）0その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0

市町村事業収益（公費）0市町村事業収益（一般）0

サービス活動収益計（１）

0

0

0

人件費

2,423,651

2,342,225

81,426サ

役員報酬1,707,880

1,671,790

36,090

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

0

職員賞与

0

賞与引当金繰入0

非常勤職員給与

634,071

612,302

派遣職員費

0

退職給付費用

0

法定福利費
事業費

81,70058,13323,567

0

0

0

給食費

0

介護用品費

0

保健衛生費

0

教養娯楽費

0

水道光熱費

0

消耗器具備品費

0

車輌費

0

雑費

費
用

21,7690

事務費929,769

770,777

158,992

福利厚生費

12,00012,000

0

職員被服費

0

旅費交通費

0

研修研究費

58,5001158,500社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

費用（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

事務消耗品費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)105,551

105,551

印刷製本費

0

修繕費

0

通信運搬費

448

474

-26

150,431

127,746

22,685

682

1,320

-638

440,964

473,040-32,076

4,800

7,200

-2,40033,77010,00023,770

広報費

0

業務委託費
手数料
保険料

0

賃借料
土地・建物賃借料

0

租税公課
保守料

0

渉外費
諸会費

21,77019,0002,770

雑費

100,853

119,997-19,144

減価償却費

12,555

12,55503,365,975

3,125,557

240,418-3,365,975
2-3,125,557
1-240,4181

その他のサービス活動外収益

48,30053,900-5,600

サ 収 利用者等外給食収益
ー 益
雑収益
ビ
ス
サービス活動外収益計（４）
活
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費の 用 利用者等外給食費
部

48,30053,900-5,600

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

048,302-5,599
0

0

0

0
0

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収益

53,90100048,30253,901-5,599-3,317,673-3,071,656-246,017000

施設整備等補助金収益0

特別収益計（８）特別固定資産売却損・処分損
増
減
器具及び備品売却損・処分損の 費
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

0

0

0

0
0
0

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）

0

0

0

0

0

0

-3,317,673-3,071,656-246,017

3,713,771

6,785,427-3,071,656

396,098

3,713,771-3,317,673
000の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）396,09812

3,713,771-3,317,673

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

133,663,681

130,417,899

3,245,782

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益84,057,413

84,111,663-54,250

介護報酬収益74,002,394

74,703,535-701,141

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益

2,775-2,775

9,987,092

9,304,377

682,715

67,927

100,976-33,049000

介護報酬収益0

介護負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

9,366,418

10,313,593-947,175

事業費収益

8,403,917

9,287,002-883,085

962,501

1,026,591-64,090

18,919,755

18,775,492

144,2633,048,587

2,808,812

239,775

9,822,900

9,182,300

640,600

居宅介護支援介護料収益

収益

0

事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益0

食費収益（一般）
食費収益（特定）163,971326,506-162,535

居住費収益（一般）

5,504,900

5,943,250-438,350

居住費収益（特定）379,397

514,624-135,227

21,320,095

17,217,151

4,102,944

その他の事業収益
補助金事業収益（公費）4,082,343

806,925

3,275,418

受託事業収益（公費）11,914,484

11,808,504

105,980

受託事業収益（一般）

8,600

5,800

2,800

1,279,168

1,107,422

171,746

市町村事業収益（公費）市町村事業収益（一般）

4,035,500

3,488,500

547,000

サービス活動収益計（１）133,663,681

130,417,899

3,245,782

人件費112,178,984

105,378,581

6,800,403

サ

役員報酬

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

47,680,890

43,675,607

4,005,283

職員賞与

7,673,391

7,364,274

309,117

賞与引当金繰入4,756,121

3,956,344

799,777

非常勤職員給与36,861,234

37,280,500-419,266

派遣職員費

1,271,964

89,925

1,182,039

退職給付費用

3,070,893

2,910,620

160,273

法定福利費

10,864,491

10,101,311

763,180

事業費

25,726,845

23,344,953

2,381,892

給食費

9,886,117

10,520,035-633,918

介護用品費

1,028,934

950,554

78,380

保健衛生費

46,706908,158-861,452

費
用

0

教養娯楽費

152,221

191,236-39,015

水道光熱費

7,611,721

5,992,092

1,619,629

消耗器具備品費3,384,343

2,368,902

1,015,441

車輌費

3,180,497

2,095,688

1,084,809

雑費

436,306

318,288

118,018

事務費

15,104,576

13,665,731

1,438,845

福利厚生費

1,394,303

1,529,857-135,554

職員被服費

4,949

旅費交通費

500

600

-100

研修研究費

379,500

358,160

21,34013

4,949

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

費用（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

事務消耗品費1,210,064

476,498

印刷製本費

296,111240,836

55,275

修繕費

989,670

695,103

294,567

1,296,705

1,099,327

197,378

186,492

386,920-200,428

4,625,227

4,394,099

231,128

77,92088,263-10,343

通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料

733,566

保険料

563,376552,075

11,301

賃借料

1,558,912

1,408,164

150,748

土地・建物賃借料

83,9001,006,800

922,900

租税公課

256,524

253,748

2,776

保守料

1,083,148

1,149,698-66,550

渉外費

33,0007,108

25,892

諸会費

116,375

102,375

14,000

雑費

25,0009,223,858-172,882

減価償却費

9,050,976

25,000

国庫補助金等特別積立金取崩額-3,287,138-3,287,138

0

サービス活動費用計（２）158,774,243

148,325,985

10,448,258-25,110,562
934-17,908,086
9,371-7,202,476-8,437

その他のサービス活動外収益

3,410,536

5,742,368-2,331,832

サ 収 利用者等外給食収益
ー 益
雑収益
ビ
ス
サービス活動外収益計（４）
活
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費の 用 利用者等外給食費
部

562,150

572,250-10,100

2,848,386

5,170,118-2,321,732

3,411,470

5,751,739-2,340,269

24,37573,125-48,750000

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

0

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収益

24,37573,125-48,750

3,387,095

5,678,614-2,291,519-21,723,467-12,229,472-9,493,995

0

0

0

施設整備等補助金収益0

特別収益計（８）特別固定資産売却損・処分損
増
減
器具及び備品売却損・処分損の 費
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

0

0

2,239

-2,2392,239-2,2390

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）

0

2,239

-2,2390-2,2392,239-21,723,467-12,231,711-9,491,756

121,819,196

134,050,907-12,231,711

100,095,729

121,819,196-21,723,467
000の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）100,095,729

14

121,819,196-21,723,467

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

252,015,890

250,352,293

1,663,597

施設介護料収益125,537,986

130,176,784-4,638,798

介護報酬収益111,990,976

115,626,652-3,635,676

利用者負担金収益（一般）

13,547,010

14,550,132-1,003,122

居宅介護料収益30,797,532

30,450,434

347,098

介護報酬収益27,661,856

27,552,567

109,289

3,135,676

2,897,867

237,809

地域密着型介護料収益

16,876,106

16,850,689

25,417-15,993

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）0

介護報酬収益15,048,055

15,064,048

介護負担金収益（一般）

1,828,051

1,786,641

41,410

居宅介護支援介護料収益

15,269,564

15,528,970-259,406

居宅介護支援介護料収益

15,269,564

15,528,970-259,406000

介護予防・日常生活支援総合事業収益
収
益

事業費収益

0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益

54,187,055

56,027,369

施設サービス利用料収益

797,790

834,200-36,410

居宅介護サービス利用料収益

850,443

1,048,119-197,676

地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）

116,882

123,889-7,007

18,159,670

17,288,430

871,240

食費収益（特定）3,241,540

4,267,080-1,025,540

居住費収益（一般）

24,538,752

26,490,630-1,951,878

居住費収益（特定）6,481,9785,975,021

506,957

その他の事業収益

9,347,647

1,318,047

8,029,600

補助金事業収益（公費）8,666,802

310,400

8,356,402

受託事業収益（公費）680,845

1,007,647-326,802

受託事業収益（一般）0

市町村事業収益（公費）0市町村事業収益（一般）0

サービス活動収益計（１）252,015,890

250,352,293

1,663,597

人件費

189,579,199

179,464,540

10,114,659

7,801,199

サ

役員報酬

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

職員給料

98,375,520

90,574,321

0

職員賞与

15,378,813

14,579,425

799,388

賞与引当金繰入7,139,730

6,571,500

568,230

非常勤職員給与42,536,286

41,196,884

1,339,402

445,545

1,756,511-1,310,966

派遣職員費

費
用

-1,840,314

退職給付費用

4,547,305

4,400,104

147,201

法定福利費

21,156,000

20,385,795

770,205

事業費

37,555,118

34,612,192

2,942,926

給食費

13,908,766

14,719,974-811,208

介護用品費

6,227,823

6,356,074-128,251

保健衛生費

1,228,572

795,499

433,073

教養娯楽費

314,499354,124-39,625

水道光熱費

13,625,571

10,139,020

3,486,551

消耗器具備品費

1,409,187

1,511,980-102,793

車輌費788,910727,11161,799雑費

51,7908,410

43,380

事務費

17,109,240

20,903,550-3,794,310

福利厚生費

1,848,620

1,811,260

37,360

職員被服費

0

旅費交通費

1,000

研修研究費

70,81315

1,000
449,223-378,410

社会福祉法人あがた福祉の会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

費用（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

事務消耗品費951,939

1,795,610

印刷製本費

137,511

129,933

7,578

修繕費

683,854

1,729,475-1,045,621

1,260,579

1,234,007

26,57287,708141,380-53,672

通信運搬費
広報費
業務委託費

-843,671

7,250,128

9,051,759-1,801,631

手数料56,35066,617-10,267

保険料

338,853

255,333

83,520

賃借料

1,981,258

1,990,814-9,55649,476

53,952-4,476

保守料

2,221,340

2,044,152

177,188

渉外費

60,21660,550-334

諸会費

65,37542,37523,000

土地・建物賃借料

0

租税公課

雑費
減価償却費

44,22047,110-2,89014,886,010

14,164,989

721,021

国庫補助金等特別積立金取崩額-3,721,918-3,225,646-496,272

サービス活動費用計（２）255,407,649

245,919,625

9,488,024-3,391,759
327

4,432,668-7,824,427
327

その他のサービス活動外収益

451,499

580,388-128,889

サ 収 利用者等外給食収益
ー 益
雑収益
ビ
ス
サービス活動外収益計（４）
活
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費の 用 利用者等外給食費
部

262,940

308,850-45,910

188,559

271,538-82,979

451,826

580,388-128,562

1,119,612

2,957,149-1,837,537

821,088865,495-44,407821,088865,495-44,407

1,940,700

3,822,644-1,881,944-1,488,874-3,242,256

1,753,382

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-4,880,633

1,190,412-6,071,045

施設整備等補助金収益

6,320,000

1,760,600

4,559,400

施設整備等補助金収益

6,320,000

1,760,600

4,559,400

特別収益計（８）特別固定資産売却損・処分損
増
減
器具及び備品売却損・処分損の 費
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

6,320,000

1,760,600

4,559,400

0

1

-1

1

-1

6,320,000

1,760,600

4,559,400

6,320,000

1,760,601

4,559,399

0

-1

1

-4,880,633

1,190,411-6,071,044

112,405,106

111,214,695

1,190,411

107,524,473

112,405,106-4,880,633

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）収益

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰
越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）

0
0
0

の
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）107,524,473

16

112,405,106-4,880,633

社会福祉法人あがた福祉の会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産

99,321,511

現金預金

31,873,523

事業未収金

60,659,880

未収補助金

6,243,000

立替金

0

前払費用

0

1年以内償却予定長期前払費用

増減

当年度末

131,956,784-32,635,273 流動負債

72,803,345-40,929,822

58,335,370

事業未払金

10,277,725

9,404,024

873,701

2,324,510

１年以内返済予定設備資金借入金

14,244,000

17,494,000-3,250,000

6,243,000

職員預り金

931,532

624,065-624,065

賞与引当金

11,895,851

10,527,844

1,368,007

194,004-194,004

267,537,747

280,032,394-12,494,647

251,118,000

265,362,000-14,244,000

350,108
195,000
685,988,272

696,535,235-10,546,963 固定負債

基本財産552,909,146

571,472,670-18,563,524

設備資金借入金

931,532

退職給付引当金

195,000

土地65,660,190

65,660,190

0

建物

487,248,956

505,812,480-18,563,524 負債の部合計

その他の固定資産

133,079,126

125,062,565

8,016,561

純資産の部

構築物

82,715,449

83,963,944-1,248,495 基本金

車輌運搬具

3,848,210

5,274,471

器具及び備品8,689,214

1,682,595

202,880

202,880

10,00010,000

ソフトウェア2,795,229

退職給付引当資産

16,419,747

14,670,394

施設整備等積立資産

17,020,000

17,020,000

長期前払費用

1,378,397

163,930

785,309,783

828,492,019

資産の部合計-76,760

350,108

仮払金

出資金

増減

37,425,868

固定資産

権利

前年度末

37,349,108

2,074,351

16,419,747

14,670,394

1,749,353

304,886,855

317,458,262-12,571,407

105,883,180

105,883,180

0-1,426,261 国庫補助金等特別積立金

149,503,448

150,192,504-689,056

7,006,619 その他の積立金

17,020,000

17,020,000

0

施設整備等積立金

17,020,000

17,020,000

0

0 次期繰越活動増減差額

208,016,300

237,938,073-29,921,773-29,921,773-14,112,956-15,808,817

480,422,928

511,033,757-30,610,829

785,309,783

828,492,019-43,182,236

0

720,878 （うち当期活動増減差額）
1,749,353
01,214,467 純資産の部合計-43,182,236 負債及び純資産の部合計

17社会福祉法人あがた福祉の会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

くぬぎの木法人本部拠点区分

くぬぎの木在宅介護サービスセ くぬぎの木特別養護老人ホーンター拠点区分
ム拠点区分

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

370,137

21,702,577

77,248,797

99,321,511

現金預金

370,137

1,001,050

30,502,336

31,873,523

31,873,523

事業未収金

19,407,227

41,252,653

60,659,880

60,659,880

未収補助金

1,026,000

5,217,000

6,243,000

6,243,000

立替金

0

0

前払費用

0

0

350,108

350,108

1年以内償却予定長期前払費用

181,300

仮払金

168,808

0

99,321,511

87,000108,000

195,000

固定資産

63,359253,970,139

431,954,774

685,988,272

0685,988,272

195,000

基本財産

0

0

552,909,146

187,114,902

365,794,244

552,909,146

土地

34,736,180

30,924,010

65,660,190

65,660,190

建物

152,378,722

334,870,234

487,248,956

487,248,956

その他の固定資産66,855,237

66,160,530

133,079,126

構築物

37,550,663

45,164,786

82,715,449

82,715,449

車輌運搬具

3,036,030

812,180

3,848,210

3,848,210

973,425

7,662,430

8,689,214

8,689,214

202,880

202,880

器具及び備品63,35953,359

権利
出資金

202,880
10,000

ソフトウェア2,795,229

0

133,079,126

10,00010,0002,795,229

2,795,229

退職給付引当資産

16,419,747

16,419,747

16,419,747

施設整備等積立資産

8,000,000

9,020,000

17,020,000

17,020,000

672,492

705,905

1,378,397

433,496

275,672,716

509,203,571

785,309,783

0785,309,783

流動負債

37,3989,498,644

27,813,066

37,349,108

037,349,108

事業未払金

24,0304,450,163

5,803,532

10,277,725

10,277,725

14,244,000

14,244,000

14,244,000

長期前払費用資産の部合計

1,378,397

負債の部

１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金

13,368

賞与引当金
固定負債

0

292,360

625,804

931,532

931,532

4,756,121

7,139,730

11,895,851

11,895,851

16,419,747

251,118,000

267,537,747

251,118,000

251,118,000

設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計16,419,747
37,3980267,537,747
251,118,000

16,419,747

16,419,747

25,918,391

278,931,066

304,886,855

0

304,886,855

基本金

80,540,180

25,343,000

105,883,180

国庫補助金等特別積立金

61,118,416

88,385,032

149,503,448

8,000,000

9,020,000

17,020,000

8,000,000

9,020,000

17,020,000

17,020,000

396,098

100,095,729

107,524,473

208,016,300

208,016,300

純資産の部

その他の積立金

0

施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

105,883,180
149,503,448
0

17,020,000-3,317,673-21,723,467-4,880,633-29,921,773

純資産の部合計

396,098

249,754,325

230,272,505

480,422,928

0

480,422,928

負債及び純資産の部合計

433,496

275,672,716

509,203,571

785,309,783

0785,309,783

18-29,921,773

社会福祉法人あがた福祉の会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

370,137

3,654,743-3,284,606 流動負債

現金預金

370,137

3,280,678-2,910,541

事業未払金

事業未収金

0

１年以内返済予定設備資金借入金

未収補助金

0

職員預り金

-374,065

賞与引当金

立替金

374,065

前払費用

0

1年以内償却予定長期前払費用

0

仮払金

63,35975,914基本財産

00

設備資金借入金

土地0

退職給付引当金

建物

0 負債の部合計
63,35975,914-12,555
0 基本金

車輌運搬具

0 国庫補助金等特別積立金
53,35965,914

権利-12,555 その他の積立金

7,144
0

13,36813,3680

10,00016,886

20,51200396,098

3,713,771-3,317,673-3,317,673-3,071,656-246,017

0 純資産の部合計

396,098

3,713,771-3,317,673-3,297,161 負債及び純資産の部合計

433,496

3,730,657-3,297,161

0 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）

施設整備等積立資産

03,730,657

037,39800433,49600

施設整備等積立金

ソフトウェア

長期前払費用00010,00000

退職給付引当資産

資産の部合計16,886

純資産の部

構築物

出資金

20,512

24,030-12,555 固定負債0

器具及び備品

増減

16,8860

固定資産

その他の固定資産

前年度末

37,398190社会福祉法人あがた福祉の会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

21,702,577

39,509,875-17,807,298 流動負債

現金預金

1,001,050

19,670,238-18,669,188

事業未収金

19,407,227

19,523,497

未収補助金

1,026,000

事業未払金-867,567

4,450,163

3,159,867

1,290,296

3,250,000-3,250,000-116,270

１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金

292,360

賞与引当金

4,756,121

3,956,344

799,777

16,419,747

14,670,394

1,749,353

16,419,747

14,670,394

1,749,353

25,918,391

25,036,605

881,786

250,000-250,000

前払費用

66,140-66,140

1年以内償却予定長期前払費用

181,300

仮払金

87,000固定資産

253,970,139

260,291,660-6,321,521 固定負債

基本財産

187,114,902

194,369,932-7,255,030

設備資金借入金

土地

34,736,180

34,736,180

0

退職給付引当金

292,360

181,300
87,000

建物

152,378,722

159,633,752

その他の固定資産66,855,237

65,921,728

構築物

37,550,663

37,989,420

車輌運搬具

3,036,030

4,038,549

器具及び備品

973,425

901,295

権利202,880

202,880

出資金
ソフトウェア
退職給付引当資産

16,419,747

14,670,394

施設整備等積立資産

8,000,000

8,000,000

672,492

119,190

275,672,716

299,801,535

資産の部合計

増減

10,366,211

1,026,000

立替金

長期前払費用

前年度末

9,498,644-7,255,030 負債の部合計
933,5090

純資産の部-438,757 基本金-1,002,519 国庫補助金等特別積立金
72,130 その他の積立金

80,540,180

80,540,180

061,118,416

64,405,554-3,287,138
08,000,000

8,000,000

施設整備等積立金8,000,000

8,000,000

00 次期繰越活動増減差額

100,095,729

121,819,196-21,723,467

0 （うち当期活動増減差額）-21,723,467-12,231,711-9,491,756

249,754,325

274,764,930-25,010,605

275,672,716

299,801,535-24,128,819

0

1,749,353
0553,302 純資産の部合計-24,128,819 負債及び純資産の部合計

20社会福祉法人あがた福祉の会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

77,248,797

88,792,166-11,543,369 流動負債

現金預金30,502,336

49,852,429-19,350,093

事業未収金

41,252,653

38,811,873

未収補助金

5,217,000

立替金
前払費用

127,864

前年度末

増減

27,813,066

27,042,771

770,295

事業未払金

5,803,532

6,227,271-423,739

2,440,780

１年以内返済予定設備資金借入金

14,244,000

14,244,000

5,217,000

職員預り金

625,8040

賞与引当金

7,139,730

6,571,500

568,230

251,118,000

265,362,000-14,244,000

251,118,000

265,362,000-14,244,000

278,931,066

292,404,771-13,473,705

0625,804-127,864

1年以内償却予定長期前払費用

168,808

仮払金

108,000

固定資産

431,954,774

436,167,661-4,212,887 固定負債

基本財産

365,794,244

377,102,738-11,308,494

設備資金借入金

土地

30,924,010

30,924,010

0

退職給付引当金

建物

334,870,234

346,178,728-11,308,494 負債の部合計

その他の固定資産66,160,530

59,064,923

7,095,607

構築物

45,164,786

45,974,524-809,738 基本金

25,343,000

25,343,000

0

車輌運搬具

812,180

1,235,922-423,742 国庫補助金等特別積立金

88,385,032

85,786,950

2,598,082

器具及び備品7,662,430

715,386

6,947,044 その他の積立金

0168,808
108,000

0
純資産の部

9,020,000

9,020,000

権利0

施設整備等積立金

9,020,000

9,020,0000

出資金

0 次期繰越活動増減差額

107,524,473

112,405,106-4,880,633-4,880,633

1,190,411-6,071,044

230,272,505

232,555,056-2,282,551

509,203,571

524,959,827-15,756,256

ソフトウェア2,795,229

2,074,351

退職給付引当資産
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計720,878 （うち当期活動増減差額）
09,020,000

9,020,000

705,905

44,740509,203,571

524,959,827

0661,165 純資産の部合計-15,756,256 負債及び純資産の部合計

21

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和４年４月１日
社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに積立て及び取崩しの事由（至）令和５年３月３１日

あがた福祉の会

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体
補（単位：円）
各拠点区分の内訳
その他の団体

前期繰越額
当期積立額（固定資産）

合計
150,192,504
6,320,000

6,320,000

法人本部

くぬぎの木在宅介護サービスセンター

くぬぎの木特別養護老人ホーム

64,405,554

85,786,950
6,320,000

当
期
積
立
額
当期積立額合計
6,320,000
6,320,000
6,320,000
サービス活動費用の控除項目と7,009,056
3,287,138
3,721,918
当 して計上する取崩額
期 特別費用の控除項目として計上
取 する取崩額
崩額
当期取崩額合計
7,009,056
3,287,138
3,721,918
当期末残高
149,503,448
61,118,416
88,385,032（注） 1.サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する （注解（注１０）参照）。
2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

1

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会
拠点区分
拠点区分

法人本部

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
自令和 4年 4月 1 日

至

令和 5 年 3月 31 日
（単位：円）

資産の種類及び名称
iそ塊0誼時（編寧I

器具備品

その靭彫定9産（有務固定灯固廿
その他の固定資産計
函楳悟及びその他の目筍瑳計将棗入金子定の償還楕助金IJ)額
差
引

期首帳欝債頷W

65,91465,91465,91465,914゜

65,914

うち国庫補
助金等の額

゜゜゜
゜゜
゜

当期増加額(B)

゜゜
゜゜
゜゜

うち国血補
助金等の額

゜゜゜
゜゜
゜

鐸減伍償却頷（C)12,555
12,555
12,555
12,555゜

12, 55_5

うち国庫補
助金等の額

゜゜
゜゜
゜゜

2

当期減少額(D)

゜゜
゜゜
゜゜

うち国皿補
助金等の額

゜゜
゜゜゜
゜

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

53,35953.35953,35953,359゜

53.359

うち国血補
助金等の額

゜゜
゜゜
゜゜

慎伍信莉累計額(F)47,08147,08147.08147,081゜

47 ,. 081

うち国血補
助金等の額

゜゜
゜゜゜
゜

期末取得原価(G=E+F)

100,440
100,440
100,440
100,440゜

100,440

うち国皿補
助金等の額

゜゜
゜゜゜
゜

摘要

社会福祉法人名

社会福祉法人あがた福祉の会

拠点区分
拠点区分

くぬぎの木在宅介護サーt双妙りー一

別紙3

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
自令和4年4月1日

至

（⑧）

令和5年月
3
1
3 日

（単位：円）
資産の種類及び名称
1基本財産（有彩困定覧産）1
土地（ ）
基
違物（基）

本
産
基
Iそ I/)せ I/) 目 筍産財 （有 軟合誼計賣酌 I
構 築 物（ 固）

車輌運搬具
器具備品
その匂剛祖舒楢：（新計腹濱萄JtI切靭誼冠四殴臨l権利（固）その他の彫召楢償形固肝椎）計
その他の固定資産計基 栂 湿 及び そ 吋 也 の 目定 R 産廿骸 入 舒 定の 償 翡靭 浚磯差
引期首娠笥価額(A)34,736,180
159,633,752
194,369,932
37,989,420
4,038,549
901,295
42,929,264

うち国庫補
助金等の額

゜
゜゜゜
゜
゜゜
゜
゜

64,405.,554
64,405,554

当期増加額(B)

゜゜゜
゜゜
゜゜
゜

426,800
426 800

202,880
202,880
43,132,144
237, 502 076

64,405,554

426,800
426,800

237,502,076

64,405,554

426,800

゜

うち国暉補
助金等の額

゜゜゜
゜゜゜
゜
゜゜゜
゜゜゜

当靡価蜃却額（C)゜

7,255,030
7,255,030
438,757
1, 002,519
354,670
1,795,946

゜゜゜

当期減少額(D)

うち国凪補
助金等の額

゜
゜゜゜
゜
゜゜
゜
゜

゜゜゜
゜゜゜
゜
゜゜゜
゜゜゜

3,287,138
3,287, 138

1,795,946
9,050.,976

3,287, 138

9. 050. 976

3. 287, 138

3

うち国庫補
助金等の額

゜
゜゜゜
゜
゜゜゜
゜

0
0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
34. 736,180
152, 378,722
187,114,902
37. 550, 663
3,036,030
973,425
41, 560,118

うち国庫楠
助金等の額

゜
゜゜゜
゜
゜゜゜
゜

61,118,416
61., 118,416

減価償趙累計額(F)゜

150,816,704
150,816, 704
15,706,843
12,538,465
32,523,277
60,768,585

゜゜゜う 等国庫 補
金ち
助
の額

゜
゜゜

期末取得原価（!FE+F)゜゜゜

79.559,900
79.559,900

34,736,180
303.195,426
337., 931. 606

140,678,316
140, 678, 316

2. 215,080
2,215,080

53,257,506
15.574.495
33,496, 702
l 02.328. 703

2,215,080
2,215,080

2,215,080
142,893,396
142,893. 396

゜゜
゜

0

202,880
202,880
41. 762 998
228,877,900

61. 118,416

60,768,585
211,585, 289

2,215,080
81,774,980

202,880
202,880
102,531. 583
440,463,189

0228. 877, 900

61,118,416

211,585,289

81. 774,980

440. 463. 189

゜

ち国皿補
う
助金等の額

゜

゜゜
゜

摘要

社会福祉法人名 社会福祉法人

あがた福祉の会

拠点区分
拠点昼分

くぬぎの木特別養護老人ホ ー ム

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
自令和 4年 4月 1 日

至

令和 5年 3月 31 日
（単位：円）

資産の種類及び名称［認譴（輝犀輝）1
土地（基）
建物（基）
基本財産合計
1そ磯硝掟誼侑琢訊固I

紐入企予定IJ)償霞槽助金1J)額
差
弓I

閉首帳欝価額(A)30,924,010
346,178,728
377, 102,738
45,974,524
l,235, 922
715, 386
47,925,832

うち国庫補
助金等の額

゜
゜゜
゜゜

84,290,440
84,290,440

当期増加額 (B)

゜
゜゜

うち国庫補
助金等の額

当開減僅償却領(C)12,298,494
12,298,494

7 664.558
7,664,558

゜゜゜
゜゜

5,611,489
5,611,489

809, 738
423,742
717,5141,950,994

349,200
349 、 200

990,000
990.000

゜

うち国皿補
助金等の額

゜
゜゜

1,496,510
1,496, 510
1,496,510
85,786,950

1. 357,400
1. 357,400
9,021,958
10,011,958

708. 511
708.511
6,320,000
6,320,000

636,522636. 522
2, 587, 516
14. 886,010

411,162
411. 162
760,362
3, 721. 918

427. 102.921

85,786.950

10,011,958

6,320,000

14.886.010

3. 721. 918

゜

゜

゜

゜

゜゜
゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜゜
゜

2,961,556
2.961,556

2,074,351
2,074,351
50,000,183
427,102,921

゜

当期減少額 (D)

゜

4

うち国血補
助金等の額

゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜
゜

期末帳簿価額(E=A+B--c-D)

うち国血補
助金等の額

減価償詞稟計額(F)゜

81,328,884
81,328,884

134,299,646
134,299,646

45, 164, 786
812,180
7,662,430
53,639,396

゜
゜゜

30,924,010
334. 870, 234
365,794,244

うち国庫補
助金等の額

゜
゜゜

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

゜
゜゜

32,577,116
32.577.116

30 924. 010
469,169,880
500, 093,890

113, 906,000
113.906,000

5,262,289
5,262,289

8,469,894
10,430, 719
19,862,610
38,763,223

349.200
349.200

53,634,680
11,242,899
27,525,040
92,402,619

5,611,489
5,611,489

02.795,229
2., 795,229
56,434,625
422.228,869

l, 793 ., 859
1, 793, 859
7, 056,. 148
88.385.032

1,147,431
1,147,431
39, 910,654
174,210,300

675,252
675,252
1,024,452
33,601,568

3,942,660
3,942.660
96,345,279
596,439,169

2,469,111
2. 469.111
8,080.600
121. 986. 600

a422,228,869

88,385,032

174.210,300

33. 601.. 568

596. 439. 169

121. 986.600

0
0

゜

゜

゜

゜

゜

゜

摘要

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）令和４年４月１日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人 あがた福祉の会
くぬぎの木在宅介護サービスセンター（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

3,956,344

4,756,121

退職給付引当金

14,670,394

2,477,788

18,626,738

7,233,909

計

当期減少額
目的使用
3,956,344
728,435

4,684,779

その他

期末残高

摘要

4,756,121
16,419,747

21,175,868（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

5

別紙３（⑨）

引当金明細書（自）令和４年４月１日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人 あがた福祉の会
くぬぎの木特別養護老人ホーム（単位：円）

科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

その他

期末残高

賞与引当金

6,571,500

7,139,730

6,571,500

7,139,730

計

6,571,500

7,139,730

6,571,500

7,139,730

摘要（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

6

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号
第３様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
イ くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分（社会福祉事業）「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」
ウ くぬぎの木特別養護老人ホーム（社会福祉事業）「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
65,660,190
505,812,480
571,472,670

当期減少額

当期増加額
0
990,000
990,000

0
19,553,524
19,553,524

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）
計30,924,010
333,716,434
364,640,444円
円
円

265,362,000
265,362,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

計
1（単位：円）
当期末残高
65,660,190
487,248,956
552,909,146

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
65,660,190
772,365,306
106,892,186
26,817,394
61,122,182

土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計

0285,116,350
24,176,737
22,969,184
52,432,968（単位：円）
当期末残高
65,660,190
487,248,956
82,715,449
3,848,210
8,689,214

384,695,239

648,162,019

減価償却累計額

1,032,857,258

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

2（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・器具及び備品―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
該当なし
合
計

前期末残高

当期減少額

当期増加額
0
0

0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
00５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
器具及び備品合

取得価額
100,440

減価償却累計額
47,081（単位：円）
当期末残高
53,359100,440

47,08153,359計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（在宅介護サービスセンター用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）在宅介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「くぬぎの木在宅介護支援センター」「くぬぎの木デイサービスセンター」「くぬぎの木ショートステイ」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
34,736,180
159,633,752
194,369,932

当期増加額

当期減少額
7,255,030
7,255,030

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
34,736,180
303,195,426
53,257,506
15,574,495
33,496,702

土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品
合計

0150,816,704
15,706,843
12,538,465
32,523,277（単位：円）
当期末残高
34,736,180
152,378,722
37,550,663
3,036,030
973,425

211,585,289

228,675,020

減価償却累計額

440,260,3094（単位：円）
当期末残高
34,736,180
152,378,722
187,114,902

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

5（単位：円）
評価損益
0
0

別紙２

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム用）
法人名：社会福祉法人

あがた福祉の会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(１円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の１０％とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（３）リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。
（１）特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」「居宅介護支援事業所」「ショートステイせせらぎ」「デイサービスセンターさくら」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
30,924,010
346,178,728
377,102,738

当期減少額

当期増加額
0

0

990,000
990,000

12,298,494
12,298,494

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 （基本財産）
建物 （基本財産）／くぬぎの木特別養護老人ホーム
建物 （基本財産）／認知対応デイサービスさくら
計30,924,010
332,290,602
1,425,832
364,640,444

円
円
円
円

265,362,000
265,362,000円
円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

計

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
30,924,010
469,169,880
53,634,680
11,242,899
27,525,040

減価償却累計額
0134,299,646
8,469,894
10,430,719
19,862,610（単位：円）
当期末残高
30,924,010
334,870,234
45,164,786
812,180
7,662,430

592,496,509

173,062,869

419,433,640

6（単位：円）
当期末残高
30,924,010
334,870,234
365,794,244

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

合計

0
0

（単位：円）
債権の当期末残高
00

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合計

帳簿価額

時価
0
0

0
0

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

7（単位：円）
評価損益
00