平成26年度

決算報

告自：平成 26年 4月 1日
至：平成 27年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根２７１０番地３

社会福祉法人理事長

下呂福祉会

曽我 博男

書

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)

勘 定 科 目

事
業
活
動による
収
支

収
入に施よ設
る整
収備
支等

収入

そにのよ
他るの収
活
支
動

収入

支
出

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算

決(A)
607,217,000
111,052,000
805,000
436,000
680,000
720,190,000
533,795,000
140,039,000
93,021,000
1,485,000
562,000
768,902,000△ 48,712,000
14,365,000

算(B)
623,889,687
113,471,963
905,000
471,699
1,062,189
739,800,538
510,614,382
125,878,418
79,544,297
716,037,097
23,763,441

差 異(A)-(B)△ 16,672,687△ 2,419,963△ 100,000△ 35,699△ 382,189△ 19,610,538
23,180,618
14,160,582
13,476,703
1,485,000
562,000
52,864,903△ 72,475,441
14,365,000

14,365,000
51,992,000

31,466,730

14,365,000
20,525,270

51,992,000△ 37,627,000

31,466,730△ 31,466,730

20,525,270△ 6,160,270

0

0

0

0
0
3,338,000△ 89,677,000

00―△ 7,703,289

00
3,338,000△ 81,973,711

280,494,685
190,817,685

304,637,356
296,934,067△ 24,142,671△ 106,116,382

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)

勘 定 科 目ーサ

ビス
活動
増減の部
ーサ増ビ減
スの活部
動外増減特の別部

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)

当年度決算
(A)
623,889,687
113,471,963
905,000

前年度決算(B)
609,725,530
116,529,837
1,335,000

増 減(A)-(B)
14,164,157△ 3,057,874△ 430,000

738,266,650
510,197,882
125,878,418
79,544,297
7,956,724
723,577,321
14,689,329
471,699
1,062,189

727,590,367
509,129,157
123,471,449
78,468,775
6,234,357
717,303,738
10,286,629
466,368
592,666

10,676,283
1,068,725
2,406,969
1,075,522
1,722,367
6,273,583
4,402,700
5,331
469,523

1,533,888

1,059,034

474,854

1,533,888
16,223,217

1,059,034
11,345,663
2,300,000

474,854
4,877,554△ 2,300,000

0△ 416,000

2,300,000△ 416,000△ 2,300,000
0△ 416,000
416,000
16,639,217
158,983,714
175,622,931△ 416,000
2,716,000
14,061,663
149,922,051
163,983,714

0△ 2,300,000
2,577,554
9,061,663
11,639,217

175,622,931

163,983,714

11,639,217

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)増
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)減 繰 基本金取崩額(14)差 越 その他の積立金取崩額(15)額 活 その他の積立金積立額(16)の動部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)備考第3号の1様式

貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
347,038,662
222,601,453
110,100,142
8,967,431
1,192,870
79,147
4,097,619
102,369,198
10,000,000
10,000,000
92,369,198
15,879,831
3,645,549
3,410,844
3,981,411
18,462,177
1,964,366
10,000,000
30,000,000
5,000,000
25,020449,407,860※ 減価償却累計額は22,057,795円である。

前年度末347,354,334
229,400,308
114,620,517
952,761
1,213,962
1,166,786
0
78,859,192
10,000,000
10,000,000
68,859,192
3,765,372
340,198
6,044,931
10,085,297
3,598,374
10,000,000
30,000,000
5,000,000
25,020426,213,526

増減△ 315,672 流動負債
△ 6,798,855
事業未払金△ 4,520,375
その他の未払金
8,014,670
未払費用△ 21,092
預り金△ 1,087,639
職員預り金
4,097,619
仮受金
賞与引当金
23,510,006 固定負債
負債の部合計0023,510,006 基本金12,114,459
第１号基本金3,305,351
第３号基本金3,410,844 国庫補助金等特別積立金△ 2,063,520 その他の積立金
8,376,880
人件費積立金(措置)△ 1,634,008
修繕積立金(措置)0
備品等購入積立資産(措置)
0 次期繰越活動増減差額0(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
23,194,334

負債の部
当年度末
92,987,595
10,029,480
13,780,611
3,569,935
595,471
5,517,806
16,611,292
42,883,000
92,987,595
純資産の部
135,000,000
10,000,000
125,000,000
797,334
45,000,000
10,000,000
30,000,000
5,000,000
175,622,931
16,639,217
356,420,265
449,407,860

前年度末86,016,478
11,603,431
8,604,846
3,679,230
1,502,498
5,755,019
11,571,954
43,299,500

増減
6,971,117△ 1,573,951
5,175,765△ 109,295△ 907,027△ 237,213
5,039,338△ 416,500

86,016,478

6,971,117

135,000,000
10,000,000
125,000,000
1,213,334
40,000,000
10,000,000
30,000,000

000△ 416,000
5,000,000
005,000,000
11,639,217
2,577,554
16,223,217
23,194,334

163,983,714
14,061,663
340,197,048
426,213,526