事業・拠点[0005:社会福祉法人

小渦会]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

予算(A)
35,363,000
188,810,000
1,273,113,000
2,000,000
110,000
2,034,000
19,081,000
1,520,511,000
1,156,649,000
262,293,000
145,701,000
800,000
2,103,000
4,784,000
1,572,330,000-51,819,000

決算(B)34,760,162
187,153,935
1,279,235,218
1,173,333
90,0003,298,111
20,842,748
1,526,553,507
1,159,414,283
259,021,293
145,050,457
88,9505,821,885
4,466,117
1,573,862,985-47,309,478(単位：円)
差異(A)-(B)602,838
1,656,065-6,122,218
826,667
20,000-1,264,111-1,761,748-6,042,507-2,765,283
3,271,707
650,543
711,050-3,718,885
317,883-1,532,985-4,509,522

43,200,000
153,029,000

43,200,000
144,552,455

8,476,545

196,229,000-196,229,000
263,900,000
263,900,000
52,835,000

187,752,455-187,752,455
239,634,372
239,634,372
59,237,512

8,476,545-8,476,545
24,265,628
24,265,628-6,402,512

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)52,835,000
211,065,000

59,237,512
180,396,860―-6,402,512
30,668,140

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-36,983,000-54,665,073

17,682,073

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)586,630,648
549,647,648

586,630,648
531,965,575

17,682,073

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入賃貸事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出支出社会福祉法人名 社会福祉法人 小渦会
事業・拠点[0005:社会福祉法人 小渦会]
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入賃貸事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

社会福祉事業
34,760,162
187,153,935
1,240,515,208

公益事業

収益事業

内部取引消去38,720,010
1,173,333

90,0003,296,909
20,842,748
1,486,658,962
1,134,760,481
257,735,026
143,103,923
88,9505,821,885
4,466,117
1,545,976,382-59,317,420
43,200,000
143,314,415

385

817

38,720,395
24,653,802
1,286,267
726,434

1,174,150

26,666,503
12,053,892

1,220,100-45,950

1,220,100(単位：円)
法 人 合 計34,760,162
187,153,935
1,279,235,218
1,173,333
90,0003,298,111
20,842,748
1,526,553,507
1,159,414,283
259,021,293
145,050,457
88,9505,821,885
4,466,117
1,573,862,985-47,309,478
43,200,000
144,552,455

1,238,040

支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出

186,514,415-186,514,415
239,634,372
5,000,000
244,634,372
59,237,512

1,238,040-1,238,040

187,752,455-187,752,455
239,634,372-5,000,000-5,000,000

5,000,000-5,000,000-5,000,000

239,634,372
59,237,512

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)59,237,512
185,396,860-60,434,975

5,000,000-5,000,000
5,815,852-45,950

59,237,512
180,396,860-54,665,073

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)558,561,777
498,126,802

25,352,888
31,168,740

2,715,983
2,670,033

586,630,648
531,965,575

社会福祉法人名 社会福祉法人 小渦会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
補足給付費収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)
医療事業収入入院診療収入収
入院収入
入入院医療収入室料差額収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収益
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
34,760,162
21,616,162
21,616,162
9,634,000
9,634,000
3,510,000
3,510,000

187,153,935
170,320,252
147,579,827
22,740,425
16,833,683
1,489,549
15,344,134

922

922
26,093,821
11,669,000
8,581,898
3,055,000
2,787,923

90,00013,032
893,249534,270
358,979
188,150,216
100,667,998
58,475,971
18,442,071
7,979,400
2,737,022
13,033,534
40,728,473
17,824,376

579,569
60,500680,891
74,112
6,854,134
10,425,674
236,221
3,155,591
255,468

1,136,643,573
1,081,382,778
1,030,830,435
50,552,343
10,873,100
10,873,100
30,639,788
19,616,266
11,023,522
1,719,653
12,028,254
12,028,254

52,879,232

50,992,403

51,853,750
51,853,750

49,727,218
49,727,218

27,320998,162
998,162

426,365
838,820
838,820

3,282,427
18,416,041
227,000
5,517,534
4,418,280
8,253,227
1,158,342,041
891,340,900

391
15,72895480

421,517,250

15,72852,895,351
47,864,943

480
50,992,97845,506,698

1,517,250
36,277,454
23,286,121

508,064,774
131,642,320
73,402,252
73,330,312
104,901,242
195,699,516
52,728,740
9,118,229
46,773,402
4,207,046
1,505,071

34,664,645
7,628,820
328,223

34,343,046
4,828,320
1,985,000

14,622,045
4,471,312
1,256,065

5,243,255
6,526,012

4,350,332
10,548,495

2,936,699
4,232,530

154,821
41,792

6,148,267
50,553

715,7131,264,394

51,067
66,836

24,514
99,76325,49832,348,734
15,312,672
14,258,768
2,733,670
6,280,760

1,185,399

1,180,455
217,416
209,570
433,800
507,066

794,963
353,461
384,911447,470
76,464

2,115,537
334,190654,055

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計34,760,162
21,616,162
21,616,162
9,634,000
9,634,000
3,510,000
3,510,000
187,153,935
170,320,252
147,579,827
22,740,425
16,833,683
1,489,549
15,344,134
1,240,515,208
1,081,382,778
1,030,830,435
50,552,343
10,873,100
10,873,100
132,220,756
121,197,234
11,023,522
2,173,338
13,865,236
13,865,236
90,0003,296,909
20,842,748
227,000
5,517,534
4,952,550
10,145,664
1,486,658,962
1,134,760,481
11,669,000
658,752,379
170,067,843
84,950,940
76,067,334
133,252,985
257,735,026
70,553,116
9,118,229
53,076,490
4,299,391
2,084,640
60,5001,472,185
1,530,603
6,854,134
45,935,225
16,119,770
20,124,377
3,949,130
7,773,813

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

教育指導費支出
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出(務)
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の取得支出支
建物取得支出出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
機械及び装置取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
別途積立資産取崩収入
収施設整備積立資産取崩収入
入事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支措置施設繰越特定資産支出
出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)502,222

4,683,216
3,036,393
359,180
10,00079,715
15,163,986
687,039
332,692
85,276652,630
724,340
5,092
981,892
12,4332,230,334
456,973
11,092

1,257,399

2,300,717
474,370
986,990
1,128,649
1,464,000
268,200
1,387,174
305,700
668,393

30,777,037-30,776,115

853,445
85,12085,120157,499,022
30,651,194

106,876,906

10,320,000
10,320,000
903,528

20,244

903,528
106,876,906
106,876,906-106,876,906

167,955,322
167,955,322

11,223,528-11,223,528
1,713,522
1,713,522

945,9622,438,106
5,068,249
93,542,345
1,872,274
4,068,286
125,7102,018,032
1,808,071
90,1801,154,319
767,996
6,786,324
52,136
144,326
34,500460,874
119,289
47,52028,534,036
1,913,551
2,256
830,440
17,338,218
593,057

1,926,292
954,190
5,832
987,140
343,580
9,056

8,800
877,782

324,717

2,681,500
405,2131,304

219,300

6,824,000
659,932
20,500,502
6,363,800

156,000
40,4001,416,189
89,0001,932,000
36,9001,592,650
562,500

12,783,000

88,9504,968,440
4,380,997
4,380,997
1,190,021,148-31,679,107

61,177,279-8,281,928

64,648,909-13,655,931

41,852,987-5,575,533

32,880,000
32,880,000
30,090,735
12,1602,849,000
63,91024,556,465
2,609,200
62,970,735-62,970,735
237,920,850
47,920,850
60,000,000
130,000,000
5,000,000
2,347,620
245,268,470
41,136,661
41,136,661

2,997,194

59,7001,468,458
148,933
8,593,716
64,209148,998930
92,658188,272

502,222
1,676,894
5,060,883
7,543,424
143,103,923
5,787,791
4,697,153
607,396
3,234,194
2,877,088
142,792
981,892
12,43332,699,462
4,527,213
19,1804,499,080
20,387,728
1,317,331
986,990
1,128,649
23,159,000
1,005,432
25,786,327
7,321,000
1,925,792
88,9505,821,885
4,466,117
4,466,117
1,545,976,382-59,317,420

671,232
1,478,531
14,334,336
75,7402,851
1,800
37,116889,812369,868

2,076,184

2,997,194

369,868

928,800
1,018,000
129,384

2,997,194-2,997,194

369,868-369,868

2,076,184-2,076,184

28,046,338
28,046,338

18,000,000
18,000,000

6,200,000
6,200,000

43,200,000
43,200,000
143,314,415
12,1603,777,800
1,081,910
28,956,439
2,609,200
106,876,906
186,514,415-186,514,415
239,634,372
49,634,372
60,000,000
130,000,000
5,000,000

5,679,553
5,679,553
162,275,769
24,622,748

1,257,595
2,971,117
18,100,851
1,100,851
17,000,000
6,199,595
24,300,446-21,329,329-1,901,663-223,806,875-223,806,875

211,927,727
253,064,388-7,795,918-102,445,760

28,046,338
16,767,216

18,000,000
3,974,201

6,200,000-1,451,717

59,237,512
185,396,860-60,434,975

14,676,246
39,298,994

51,228,023
49,326,360

488,331,433
385,885,673

24,354,951
41,122,167-17,520,799-13,546,598-2,508,077-3,959,794

558,561,777
498,126,802-223,806,875-223,806,875

244,634,372
59,237,512
42,237,512
17,000,000

事業・拠点[0005:社会福祉法人

小渦会]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益賃貸事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
34,760,162
29,809,185
187,153,935
186,659,908
1,279,235,218 1,277,958,116
1,173,333
5,000,000
90,00010,0001,502,412,648 1,499,437,209
1,168,800,300 1,090,049,636
257,588,402
241,902,325
146,017,149
120,989,325
88,950257,107
140,854,570
133,631,395-8,074,664-8,075,617
1,705,274,707 1,578,754,171-202,862,059-79,316,962
3,298,111
2,540,426
20,842,748
20,310,395
24,140,859
22,850,821
5,821,885
2,739,917
4,466,117
4,465,195(単位：円)
増減(A)-(B)4,950,977
494,027
1,277,102-3,826,667
80,0002,975,439
78,750,664
15,686,077
25,027,824-168,157
7,223,175
953
126,520,536-123,545,097
757,685
532,353
1,290,038
3,081,968922

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

10,288,002
13,852,857-189,009,202

7,205,112
15,645,709-63,671,253

3,082,890-1,792,852-125,337,949

11

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額

1-1-189,009,203
1,841,942,127
1,652,932,924-63,671,253
1,822,613,380
1,758,942,127

1-1-125,337,950
19,328,747-106,009,203

190,000,000
130,000,000
60,000,000
17,000,000
17,000,000

90,000,000
70,000,000
20,000,000
7,000,000
7,000,000

100,000,000
60,000,000
40,000,000
10,000,000
10,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,825,932,924

1,841,942,127-16,009,203

事業・拠点[0005:社会福祉法人

小渦会]
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益賃貸事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業
34,760,162
187,153,935
1,240,515,208

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額

10,288,002
13,851,655-199,245,403
5,000,000
5,000,000
1

公益事業

収益事業

内部取引消去38,720,010
1,173,333

90,0001,462,519,305
1,144,146,498
256,302,135
144,070,615
88,950139,082,829-8,074,664
1,675,616,363-213,097,058
3,296,909
20,842,748
24,139,657
5,821,885
4,466,117

38,720,010
24,653,802
1,286,267
726,434

1,173,333
1,220,100

1,771,741
28,438,244
10,281,766
385

1,220,100-46,767
817

385

817

385
10,282,151

817-45,950(単位：円)
法 人 合 計34,760,162
187,153,935
1,279,235,218
1,173,333
90,0001,502,412,648
1,168,800,300
257,588,402
146,017,149
88,950140,854,570-8,074,664
1,705,274,707-202,862,059
3,298,111
20,842,748
24,140,859
5,821,885
4,466,117

費
用

費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)14,999,999-194,245,404
1,819,573,149
1,625,327,745-5,000,000-5,000,000
15,000,000
5,000,000-5,000,000
5,282,151
19,652,995
24,935,146-5,000,000-5,000,000-45,950
2,715,983
2,670,033

190,000,000
130,000,000
60,000,000
17,000,000
17,000,000
1,798,327,745

10,288,002
13,852,857-189,009,202

1-1-189,009,203
1,841,942,127
1,652,932,924
190,000,000
130,000,000
60,000,000
17,000,000
17,000,000

24,935,146

2,670,033

1,825,932,924

事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益補足給付費収益
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)利用者負担金収益
事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)
医療事業収益入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益室料差額収益外来診療収益外来診療収益歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
教育指導費
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費

法人本部

救護施設

小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
34,760,162
21,616,162
21,616,162
9,634,000
9,634,000
3,510,000
3,510,000

187,153,935
170,320,252
147,579,827
22,740,425
16,833,683
1,489,549
15,344,134

26,093,821
11,669,000
8,581,898
3,055,000

2,787,923

90,000187,243,935
105,184,327
58,475,971
18,442,071
5,130,000
7,979,400
2,123,351
13,033,534
40,728,473
17,824,376

579,569
60,500680,891
74,112
6,854,134
10,425,674
236,221
3,155,591
255,468
502,222

4,683,216
3,036,393

79,715
15,164,986
687,039

1,136,643,573
1,081,382,778
1,030,830,435
50,552,343
10,873,100
10,873,100
30,639,788
19,616,266
11,023,522
1,719,653
12,028,254
12,028,254

52,879,232

50,992,403

51,853,750
51,853,750

49,727,218
49,727,218

27,320998,162
998,162

426,365
838,820
838,820

1,136,643,573
896,210,588

52,879,232
47,864,943

50,992,403
45,506,698

34,760,162
23,286,121

508,064,774
131,642,320
43,200,000
73,402,252
35,000,000
104,901,242
194,947,461
52,523,011
9,118,229
46,227,076
4,207,046
1,505,071

34,664,645
7,628,820

34,343,046
4,828,320

14,622,045
4,471,312

328,223

1,985,000

1,256,065

5,243,255
6,538,262

4,350,332
9,855,409

2,936,699
4,232,530

167,071
41,792

5,455,181
50,553

715,7131,264,394

51,067
66,836

24,514
99,76325,49832,348,734
15,312,672
14,258,768
2,733,670
6,280,760

1,185,399
2,115,537
334,190654,055

1,180,455
217,416
209,570
433,800
507,066

794,963
353,461
384,911447,470
76,46459,7001,468,458
148,933
8,593,716
64,209671,232

1,154,319
767,996
7,269,170
52,136

945,9622,438,106
5,068,249
94,025,191
1,872,274

1,478,531
14,334,336
75,740合計34,760,162
21,616,162
21,616,162
9,634,000
9,634,000
3,510,000
3,510,000
187,153,935
170,320,252
147,579,827
22,740,425
16,833,683
1,489,549
15,344,134
1,240,515,208
1,081,382,778
1,030,830,435
50,552,343
10,873,100
10,873,100
132,220,756
121,197,234
11,023,522
2,173,338
13,865,236
13,865,236
90,0001,462,519,305
1,144,146,498
11,669,000
658,752,379
170,067,843
48,330,000
84,950,940
37,123,351
133,252,985
256,302,135
70,347,387
9,118,229
51,849,328
4,299,391
2,084,640
60,5001,472,185
1,530,603
6,854,134
45,935,225
16,119,770
20,124,377
3,949,130
7,773,813
502,222
1,676,894
5,060,883
7,543,424
144,070,615
5,787,791

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計34,760,162
21,616,162
21,616,162
9,634,000
9,634,000
3,510,000
3,510,000
187,153,935
170,320,252
147,579,827
22,740,425
16,833,683
1,489,549
15,344,134
1,240,515,208
1,081,382,778
1,030,830,435
50,552,343
10,873,100
10,873,100
132,220,756
121,197,234
11,023,522
2,173,338
13,865,236
13,865,236
90,0001,462,519,305
1,144,146,498
11,669,000
658,752,379
170,067,843
48,330,000
84,950,940
37,123,351
133,252,985
256,302,135
70,347,387
9,118,229
51,849,328
4,299,391
2,084,640
60,5001,472,185
1,530,603
6,854,134
45,935,225
16,119,770
20,124,377
3,949,130
7,773,813
502,222
1,676,894
5,060,883
7,543,424
144,070,615
5,787,791

用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(務)
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務)
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
その他の医療外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)359,180
10,00020,244

1,257,399

30,777,037-30,777,037
922

332,692
85,276652,630
724,340
5,092
981,892
12,4332,230,334
456,973
11,0922,300,717
474,370
986,990
1,128,649
1,464,000
268,200
1,387,174
305,700
669,393
16,042,011-8,074,664
169,045,133
18,198,802
13,032
893,249

4,068,286
125,7102,018,032
1,808,071
90,180144,326
34,500460,874
119,289
47,520148,998930
92,658188,272

37,11628,534,036
1,913,551
2,256
830,440
17,338,218
593,057

1,926,292
954,190
5,832
987,140
343,580
9,056

8,800
877,782

324,717

2,681,500
405,2131,304

219,300

6,824,000
659,932
20,983,348
6,363,800

156,000
40,4001,899,035
89,0001,932,000
36,9001,592,650
562,500

12,783,000

88,950100,396,903

11,324,644

9,958,023

1,361,248

72,997,019-20,117,787
391
15,72873,913,846-22,921,443
95
480

43,214,235-8,454,073
42
1,517,250

15,728
16,119480
575

1,517,250
1,517,292

16,119-20,101,668

575-22,920,868

1,517,292-6,936,781

28,046,338
150,427,046
150,427,046
178,473,384
1
1

18,000,000
441,667
441,667
18,441,667

6,200,000

922-30,776,115

358,979
906,281853,445
85,12085,120938,565-32,284
18,166,518

167,955,322

1,257,595

1,285,669,093-149,025,520
3,282,427
18,416,041
227,000
4,418,280
5,517,534
8,253,227
21,698,468
4,968,440
4,380,997
4,380,997
9,349,437
12,349,031-136,676,489
5,000,000
2,347,620

167,955,322

1,257,595

7,347,620

5,679,553
150,868,713
150,868,713
156,548,266
11,407,056-19,369,059
110,045,913
90,676,854

6,199,595

211,927,727

6,199,595-4,942,000
13,224,518
167,592,325
180,816,843

211,927,727-204,580,107-341,256,596
1,401,927,820
1,060,671,224

534,270922

1
178,473,383
158,371,715
62,760,875
221,132,590

18,441,667-4,479,201
82,690,146
78,210,945

2,851
1,800

889,8126,200,000

6,200,000-736,781-5,443,930-6,180,711

190,000,000
130,000,000
60,000,000
17,000,000
17,000,000
90,676,854

163,816,843

1,250,671,224

221,132,590

78,210,945-6,180,711

4,697,153
607,396
3,234,194
2,877,088
142,792
981,892
12,43332,699,462
4,527,213
19,1804,499,080
20,387,728
1,317,331
986,990
1,128,649
23,159,000
1,005,432
26,752,019
7,321,000
1,926,792
88,950139,082,829-8,074,664
1,675,616,363-213,097,058
3,296,909
20,842,748
227,000
4,952,550
5,517,534
10,145,664
24,139,657
5,821,885
4,466,117
4,466,117
10,288,002
13,851,655-199,245,403
5,000,000
223,806,875
150,868,713
150,868,713
379,675,588
1
1
223,806,875
150,868,713
150,868,713
374,675,589
4,999,999-194,245,404
1,819,573,149
1,625,327,745

4,697,153
607,396
3,234,194
2,877,088
142,792
981,892
12,43332,699,462
4,527,213
19,1804,499,080
20,387,728
1,317,331
986,990
1,128,649
23,159,000
1,005,432
26,752,019
7,321,000
1,926,792
88,950139,082,829-8,074,664
1,675,616,363-213,097,058
3,296,909
20,842,748
227,000
4,952,550
5,517,534
10,145,664
24,139,657
5,821,885
4,466,117
4,466,117
10,288,002
13,851,655-199,245,403
5,000,000-223,806,875-150,868,713-150,868,713-374,675,588-223,806,875-150,868,713-150,868,713-374,675,588

5,000,000
11

14,999,999-194,245,404
1,819,573,149
1,625,327,745

190,000,000
130,000,000
60,000,000
17,000,000
17,000,000

190,000,000
130,000,000
60,000,000
17,000,000
17,000,000

1,798,327,745

1,798,327,745

事業・拠点[0005:社会福祉法人

小渦会]
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末697,471,019
426,985,420
30,000,000
223,994,823
33,351
6,626,766
748,733
8,670,426
411,500
3,141,943,342
1,184,640,150
117,325,627
1,066,314,523
1,000,000
1,957,303,192
37,335,456
131,841,713
37,239,307
16,640,213
1,688,860
105,609,602
20,666,975
50,877,860
42,787,156
1,367,500
98,380449,712,456
131,100,000
401,000,000
528,000,000
500,000
837,7143,839,414,361

負前年度末
760,436,205
464,218,762
30,000,000
259,689,517
43,3185,399,604
543,004
542,000
3,319,609,010
1,124,564,465
115,806,880
1,007,757,585
1,000,000
2,195,044,545
38,854,203
145,409,470
29,180,169
16,133,501
1,272,929
86,491,659
23,930,877
94,428,000
65,383,615
1,367,500
78,900457,110,316
114,100,000
461,000,000
658,000,000
500,000
1,803,406
4,080,045,215

増減-62,965,186 流動負債
-37,233,342 事業未払金
その他の未払金-35,694,694 1年以内返済予定設備資金借入金-9,967 預り金
1,227,162 職員預り金
205,729 賞与引当金
8,670,426 固定負債
-130,500 設備資金借入金-177,665,668 退職給付引当金
60,075,685
負債の部合計純
1,518,747
58,556,938 基本金一号基本金-237,741,353 三号基本金-1,518,747 国庫補助金等特別積立金-13,567,757 国庫補助金等特別積立金
8,059,138 その他の積立金
506,712 人件費積立金415,931 修繕積立金
19,117,943 備品等購入積立金-3,263,902 別途積立金-43,550,140 施設整備等積立金-22,596,459 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
19,480 （うち当期活動増減差額）-7,397,860
17,000,000-60,000,000-130,000,000-965,692-240,630,854

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
249,659,945
85,908,129
63,979,563
43,200,000
1,840,000
6,402,253
48,330,000
473,652,893
87,920,000
385,732,893
723,312,838
資 産 の 部
104,003,303
100,964,018
3,039,285
126,065,296
126,065,296
1,060,100,000
9,600,000
105,000,000
16,500,000
401,000,000
528,000,000
1,825,932,924
1,825,932,924-189,009,203

104,003,303
100,964,018
3,039,285
134,139,960
134,139,960
1,233,100,000
9,600,000
88,000,000
16,500,000
461,000,000
658,000,000
1,841,942,127
1,841,942,127-63,671,253

3,116,101,523
3,839,414,361

3,313,185,390
4,080,045,215

前年度末
211,062,949
125,871,056
32,433,440
43,200,000
1,222,800
8,335,653
555,796,876
131,120,000
424,676,876
766,859,825

増減38,596,996-39,962,927
31,546,123
617,200-1,933,400
48,330,000-82,143,983-43,200,000-38,943,983-43,546,987-8,074,664-8,074,664-173,000,000
17,000,000-60,000,000-130,000,000-16,009,203-16,009,203-125,337,950-197,083,867-240,630,854

事業・拠点[0005:社会福祉法人

小渦会]
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
別途積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
658,033,730
393,838,230
30,000,000
217,797,224
33,351
6,626,766
748,733
8,670,426
319,000
3,140,176,936
1,184,640,150
117,325,627
1,066,314,523
1,000,000
1,955,536,786
17,823,098
117,883,245
37,239,307
16,640,213
1,641,721
103,846,138
20,666,975
50,877,860
41,005,156
1,367,500
43,330,263
65,140449,712,456
131,100,000
401,000,000
520,000,000
500,000
837,714
3,798,210,666
244,061,429
80,309,613
63,979,563
43,200,000
1,840,000
6,402,253
48,330,000
473,652,893
87,920,000
385,732,893
717,714,322
104,003,303
100,964,018
3,039,285
126,065,296
126,065,296
1,052,100,000
9,600,000
105,000,000
16,500,000
401,000,000
520,000,000
1,798,327,745
1,798,327,745-194,245,404
3,080,496,344
3,798,210,666

公益事業
36,767,256
30,569,657

収益事業
2,670,033
2,577,533

内部取引消去6,197,599

37,096,669

37,096,669
19,512,358
13,958,468

92,5008,000,000-43,330,263

8,000,000-43,330,263

47,1391,763,464
1,782,000(単位：円)
法 人 合 計697,471,019
426,985,420
30,000,000
223,994,823
33,351
6,626,766
748,733
8,670,426
411,500
3,141,943,342
1,184,640,150
117,325,627
1,066,314,523
1,000,000
1,957,303,192
37,335,456
131,841,713
37,239,307
16,640,213
1,688,860
105,609,602
20,666,975
50,877,860
42,787,156
1,367,500-43,330,263
33,2408,000,000
73,863,925
5,598,516
5,598,516

10,670,033-43,330,263

43,330,263-43,330,263

43,330,263-43,330,263

48,928,779-43,330,263

8,000,000

24,935,146
24,935,146
5,282,151
24,935,146
73,863,925

8,000,000
2,670,033
2,670,033-45,950
10,670,033
10,670,033-43,330,263

98,380449,712,456
131,100,000
401,000,000
528,000,000
500,000
837,7143,839,414,361
249,659,945
85,908,129
63,979,563
43,200,000
1,840,000
6,402,253
48,330,000
473,652,893
87,920,000
385,732,893
723,312,838
104,003,303
100,964,018
3,039,285
126,065,296
126,065,296
1,060,100,000
9,600,000
105,000,000
16,500,000
401,000,000
528,000,000
1,825,932,924
1,825,932,924-189,009,203
3,116,101,523
3,839,414,361

事業・拠点[0001:社会福祉事業]
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
一号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
別途積立金

救護施設 小鳴門荘 医療保護施設 鳴門シーガル病院 徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ
法人本部
39,298,994
52,716,006
496,121,076
44,796,956
16,894,049
8,206,649
39,298,994
52,643,846
258,054,602
33,750,437
6,272,292
3,818,059
30,000,000
72,160
192,923,398
11,044,421
9,368,655
4,388,590
33,351
5,371,566
2,098
1,253,102
748,733
8,670,426
319,000
51,377,860
464,130,131
2,356,091,649
180,293,772
90,504,441
6,596,051
319,223,421
745,053,154
120,363,575
81,581,400
32,986,601
2,757,626
236,642,021
712,066,553
117,605,949
1,000,000
51,377,860
144,906,710
1,611,038,495
59,930,197
90,504,441
6,596,051
16,738,000
1,085,098
205,787
9,759,347
22,786,300
79,804,098
5,327,713
5,195,005
18,091,236
10,324,266
3,628,800
16,640,213
8
219,878
341,667
1,080,168
1,502,393
78,156,610
19,447,045
4,551,920
188,170
20,666,975
50,877,860
108,001
32,786,579
5,932,620
2,177,956
1,367,500
43,330,263
8,816,968
46,98018,1606,748,536
442,963,920
131,100,000
401,000,000
520,000,000
500,000
482,846354,868
90,676,854
516,846,137
2,852,212,725
225,090,728
107,398,490
14,802,700
18,839,646
180,195,104
3,672,691
29,187,545
12,166,443
2,366,050
34,356,884
3,672,691
29,187,545
10,726,443
63,979,563
10,320,000
32,880,000
400,000
1,440,000
1,023,596
5,378,657
5,130,000
43,200,000
70,008,536
403,644,357
8,816,968
63,260,000
24,660,000
8,816,968
6,748,536
378,984,357
88,848,182
583,839,461
3,672,691
29,187,545
20,983,411
7,015,816
96,702,040
285,447
3,976,531
96,702,040
285,447
3,039,285
126,065,296
126,065,296
131,100,000
921,000,000
9,600,000
105,000,000
16,500,000
401,000,000

合計
658,033,730
393,838,230
30,000,000
217,797,224
33,351
6,626,766
748,733
8,670,426
319,000
3,148,993,904
1,184,640,150
117,325,627
1,066,314,523
1,000,000
1,964,353,754
17,823,098
117,883,245
37,239,307
16,640,213
1,641,721
103,846,138
20,666,975
50,877,860
41,005,156
1,367,500
43,330,263
8,816,968
65,140449,712,456
131,100,000
401,000,000
520,000,000
500,000
837,7143,807,027,634
244,061,429
80,309,613
63,979,563
43,200,000
1,840,000
6,402,253
48,330,000
482,469,861
87,920,000
8,816,968
385,732,893
726,531,290
104,003,303
100,964,018
3,039,285
126,065,296
126,065,296
1,052,100,000
9,600,000
105,000,000
16,500,000
401,000,000

内部取引消去-8,816,968-8,816,968(単位：円)
事業区分合計658,033,730
393,838,230
30,000,000
217,797,224
33,351
6,626,766
748,733
8,670,426
319,000
3,140,176,936
1,184,640,150
117,325,627
1,066,314,523
1,000,000
1,955,536,786
17,823,098
117,883,245
37,239,307
16,640,213
1,641,721
103,846,138
20,666,975
50,877,860
41,005,156
1,367,500
43,330,263-8,816,968-8,816,968-8,816,968

65,140449,712,456
131,100,000
401,000,000
520,000,000
500,000
837,714
3,798,210,666
244,061,429
80,309,613
63,979,563
43,200,000
1,840,000
6,402,253
48,330,000
473,652,893
87,920,000-8,816,968-8,816,968

385,732,893
717,714,322
104,003,303
100,964,018
3,039,285
126,065,296
126,065,296
1,052,100,000
9,600,000
105,000,000
16,500,000
401,000,000

施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

90,676,854
90,676,854-19,369,059
90,676,854
90,676,854

163,816,843
163,816,843
13,224,518
427,997,955
516,846,137

520,000,000
1,250,671,224
1,250,671,224-341,256,596
2,268,373,264
2,852,212,725

221,132,590
221,132,590
158,371,715
221,418,037
225,090,728

78,210,945
78,210,945-4,479,201
78,210,945
107,398,490-6,180,711-6,180,711-736,781-6,180,711
14,802,700

520,000,000
1,798,327,745
1,798,327,745-194,245,404
3,080,496,344
3,807,027,634-8,816,968

520,000,000
1,798,327,745
1,798,327,745-194,245,404
3,080,496,344
3,798,210,666

計算書類に対する注記
別紙

１

法人全体用
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職金の支給に備えるため、期末退職者要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度(2) 民間退職共済制度(3) 独自の退職金制度
４．法人が作成する計算書類等と拠点区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 収益事業・公益事業における拠点区分内訳表は作成していない(5) 各拠点におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業区分
1．法人本部拠点区分
2．救護施設小鳴門荘拠点区分①救護施設小鳴門荘
3．医療保護施設鳴門シーガル病院拠点区分①医療保護施設鳴門シーガル病院
4．徳島シーガルクリニック拠点区分①徳島シーガルクリニック
5．いやしの杜クリニック拠点区分①いやしの杜クリニック
6．共同生活援助事業拠点区分①グループホームファミリー
イ 公益事業区分
1．訪問看護ステーション拠点区分①訪問看護ステーションスマイル
ウ 収益事業区分
1．駐車場賃貸事業拠点区分①駐車場賃貸事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属設備定 期 預 金合計

前期末残高
115,806,880
972,038,102
35,719,483
1,000,000
1,124,564,465

当期増加額
1,518,747
107,756,352
00109,275,099

当期減少額
040,337,655
8,861,759
049,199,414

当期末残高
117,325,627
1,039,456,799
26,857,724
1,000,000
1,184,640,150

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

法人全体用７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
別途積立資産計(固定資産)

100,000,000 円
100,000,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
73,580,000 円
73,580,000 円

設備資金借入金(１年以内返済予定額を含む)
計

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
土地
建物
建物付属設備
構 築 物
車 輌 運 搬 具
器具及び備品船舶
機械及び装置合計

取得価格
減価償却累計額
37,335,456
0
694,018,880
612,298,564
71,064,436
20,943,039
82,716,229
45,476,922
19,335,013
17,646,153
289,262,196
183,652,594
61,090,500
40,423,525
32,658,200
16,017,987
1,287,480,910
936,458,784

当期末残高
37,335,456
81,720,316
50,121,397
37,239,307
1,688,860
105,609,602
20,666,975
16,640,213
351,022,126

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
計

債権額
223,994,823
223,994,823

徴収不能引当金当期末残高

00

債権の当期末残高
223,994,823
223,994,823

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。
種類及び銘柄平成24年度第1回公募公債
平成23年度第1回公募公債
第3回無担保社債/三井住友ﾄﾗｽﾄ㈱社債/ｸﾚﾃﾞｨ・ｱｸﾞﾘｺﾙ・ｴｽ・ｴｰ

外国債券/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ
外国債券/ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝｸ
合
計

帳簿価格
50,000,000
30,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
310,000,000時

価50,935,000
30,000,000
19,874,000
98,120,000
95,020,000
9,553,000
303,502,000

評価損益
935,000
0-126,000-1,880,000-4,980,000-447,000-6,498,000

１１．関連当事者との取引の内容
該当なし
１２．重要な偶発債務該当なし
１３．重要な後発事象
該当なし
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0001:法人本部]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

(単位：円)
差異(A)-(B)
10,000
4,078
1,000
1,000
15,078-312,821
79,000-476,898

勘 定 科 目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出(務)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)10,000
5,000
1,000
1,000
16,00025,781,000
11,748,000
8,105,000
3,055,000
2,873,000
5,686,000
3,786,000
574,000
50,00020,000100,000
1,156,000
31,467,000-31,451,000

1,257,399
30,777,037-30,776,115

85,077
1,002,784
749,607
214,820
40,000-244
100,000-101,399
689,963-674,885

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建設仮勘定取得支出

106,900,000
106,900,000

106,876,906
106,876,906

23,09423,094

106,900,000-106,900,000
144,556,000
144,556,000
6,200,000

106,876,906-106,876,906
167,955,322
167,955,322
5,679,553

23,094-23,094-23,399,322-23,399,322
520,447

6,200,000
138,356,000

5,679,553
162,275,769―

520,447-23,919,769

5,000

24,622,748-24,617,748

14,676,246
14,681,246

14,676,246
39,298,994-24,617,748

決算(B)
922
922
26,093,821
11,669,000
8,581,898
3,055,000
2,787,923
4,683,216
3,036,393
359,180
10,00020,244

支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分 [0001:法人本部]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘
収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

定

科

目

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
手数料
租税公課
渉外費
雑費(務)
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)26,093,821
11,669,000
8,581,898
3,055,000
2,787,923
4,683,216
3,036,393
359,180
10,00020,24426,091,307
11,433,000
8,845,350
2,967,360
2,845,597
8,474,842
3,215,236
734,860
33,00016,03862,000658,723
3,754,985
58,33334,624,482-34,624,482
867
867

2,514
236,000-263,452
87,640-57,674-3,791,626-178,843-375,680-23,000
4,206-62,000-658,723-2,497,586-58,333-3,847,445
3,847,445
55
55

922
-30,776,115
167,955,322
167,955,322
5,679,553
150,868,713
150,868,713
156,548,266
11,407,056-19,369,059
110,045,913
90,676,854

867-34,623,615
118,356,829
118,356,829
2,063,760
2,063,760
116,293,069
81,669,454
28,376,459
110,045,913

55
3,847,500
49,598,493
49,598,493
3,615,793
150,868,713
150,868,713
154,484,506-104,886,013-101,038,513
81,669,454-19,369,059

90,676,854

110,045,913-19,369,059

1,257,399
30,777,037-30,777,037
922
922

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0001:法人本部]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
建設仮勘定
差入保証金
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
39,298,994
14,676,246
39,298,994
14,676,246
51,377,860
95,369,667
51,377,860
95,369,667
441,667
50,877,860
94,428,000
500,000
500,000
90,676,854
110,045,913

負増減
24,622,748
負債の部合計24,622,748-43,991,807 次期繰越活動増減差額-43,991,807 次期繰越活動増減差額-441,667 （うち当期活動増減差額）-43,550,140
純資産の部合計-19,369,059
負債及び純資産の部合計

純

債
の
当年度末

部
前年度末

増

減

産 の 部
90,676,854
90,676,854-19,369,059

110,045,913
110,045,913
81,669,454-19,369,059-19,369,059-101,038,513

90,676,854
90,676,854

110,045,913
110,045,913-19,369,059-19,369,059

資計算書類に対する注記
別紙
法人本部
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし(3) 引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

２

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

勘 定 科
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入(措置)
事業費収入(措置)利用者負担金収入
事務費収入(利用者)
事業費収入(利用者)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
賃借料支出(業)
教育指導費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(務)
燃料費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(務)賃借料支出(務)土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出(務)
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

目

予算(A)
188,810,000
172,060,000
147,400,000
24,660,000
16,750,000
1,560,000
15,190,000
90,00020,000872,000
580,000
292,000
189,792,000
98,646,000
58,800,000
18,442,000
8,180,000
1,024,000
12,200,000
40,812,000
17,500,000
600,000
162,000
800,000
100,000
7,000,000
10,300,000
250,000
3,200,000
250,000
500,000
150,000
16,689,000
800,000
384,000
100,000
700,000
800,000
20,0001,000,000
20,0002,500,000
500,000
20,00010,0002,536,000
460,000
1,095,000
1,230,000
1,464,000
310,000
1,570,000
320,000
850,000
853,000
580,000
580,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)187,153,935
1,656,065
170,320,252
1,739,748
147,579,827-179,827
22,740,425
1,919,575
16,833,683-83,683
1,489,549
70,451
15,344,134-154,134
90,00013,032
6,968
893,249-21,249534,270
45,730358,979-66,979
188,150,216
1,641,784
100,667,998-2,021,998
58,475,971
324,029
18,442,071-71
7,979,400
200,600
2,737,022-1,713,022
13,033,534-833,534
40,728,473
83,527
17,824,376-324,376
579,569
20,43160,500101,500
680,891
119,109
74,112
25,8886,854,134
145,866
10,425,674-125,674
236,221
13,7793,155,591
44,409255,468-5,468502,222-2,222
79,71570,285
15,163,986
1,525,014
687,039
112,961
332,692
51,30885,276
14,724
652,630
47,370724,340
75,660
5,092
14,908981,892
18,10812,4337,567
2,230,334
269,666
456,973
43,027
11,092
8,908
10,0002,300,717
235,283
474,370-14,370
986,990108,010
1,128,649
101,351
1,464,000
268,200
41,8001,387,174
182,826
305,700
14,300668,393
181,607853,445-445
85,120494,880
85,120494,880

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

157,580,000
32,212,000

157,499,022
30,651,194

80,9781,560,806

10,320,000
10,320,000
904,000
904,000

10,320,000
10,320,000
903,528
903,528472
472

11,224,000-11,224,000

11,223,528-11,223,528
1,713,522
1,713,522
1,257,595
2,971,117
18,100,851
1,100,851
17,000,000
6,199,595

472-472-1,713,522-1,713,522
405-1,713,117-265,851-265,851

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出

収
入

支
出

その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
措置施設繰越特定資産支出
拠点区分間繰入金支出

1,258,000
1,258,000
17,835,000
835,000
17,000,000
6,200,000

405

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)24,035,000-22,777,000

24,300,446-21,329,329―-265,446-1,447,671

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,789,000-1,901,663

112,663

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51,228,023
49,439,023

51,228,023
49,326,360

112,663

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活

費
用

収
益

勘 定 科 目生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益(措置)
事業費収益(措置)利用者負担金収益
事務費収益(利用者)
事業費収益(利用者)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
賃借料(業)
教育指導費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務)
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料(務)
賃借料(務)
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務)
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)187,153,935 186,659,908
494,027
170,320,252 171,344,317-1,024,065
147,579,827 146,623,798
956,029
22,740,425
24,720,519-1,980,094
16,833,683
15,315,591
1,518,092
1,489,549
1,694,283-204,734
15,344,134
13,621,308
1,722,826
90,00010,00080,000187,243,935 186,669,908
574,027
105,184,327 102,543,171
2,641,156
58,475,971
60,827,825-2,351,854
18,442,071
18,679,994-237,923
5,130,000
5,130,000
7,979,400
7,924,200
55,2002,123,351
2,198,640-75,289
13,033,534
12,912,512
121,02240,728,473
42,274,146-1,545,673
17,824,376
19,088,813-1,264,437
579,569
592,420-12,851
60,500159,496-98,996
680,891
721,267-40,376
74,112
72,1761,936
6,854,134
6,861,408-7,274
10,425,674
10,570,628-144,954
236,221219,516
16,705
3,155,591
3,056,932
98,659255,468
110,160
145,308502,222621,714-119,492
79,715
199,616-119,901
15,164,986
15,447,251-282,265
687,039
697,397-10,358
332,692
371,155-38,463
85,27651,02034,256652,630
943,220-290,590
724,340
597,018
127,322
5,092
60,948-55,856
981,892
992,357-10,465
12,433
11,554879
2,230,334
2,502,702-272,368
456,973
488,971-31,998
11,092
19,530-8,4382,300,717
2,287,800
12,917474,370
239,064
235,306
986,990
897,900
89,0901,128,649
1,326,778-198,129
1,464,000
1,464,000
268,200
158,600
109,600
1,387,174
1,500,958-113,784
305,700
305,700
669,393
530,579
138,814
16,042,011
16,482,838-440,827-8,074,664-8,075,617
953
169,045,133 168,671,789
373,344
18,198,802
17,998,119
200,683
13,032
11,313
1,719
893,249
904,486-11,237
534,270
647,980-113,710

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)358,979
906,281853,445
85,12085,120256,506
915,799
964,397
145,125
145,125

102,473-9,518-110,952-60,005-60,005

938,565-32,284
18,166,518
1,257,595
1,257,595
6,199,595

1,109,522-193,723
17,804,396
226,624
226,624
6,920,000-170,957
161,439
362,1221,030,971
1,030,971-720,405

6,199,595-4,942,000
13,224,518
167,592,325
180,816,843

6,920,000-6,693,376
11,111,020
163,481,305
174,592,325-720,405
1,751,376
2,113,498
4,111,020
6,224,518

17,000,000
17,000,000

7,000,000
7,000,000

10,000,000
10,000,000

163,816,843

167,592,325-3,775,482

サービス区分 [0002:救護施設

小鳴門荘]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

救護施設

小鳴門荘拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産

資産の部合計産の部
当年度末52,716,006
52,643,846
72,160464,130,131
319,223,421
81,581,400
236,642,021
1,000,000
144,906,710
205,787
5,195,005
8
1,502,393
108,001
46,9806,748,536
131,100,000

516,846,137

負前年度末
60,476,735
59,260,934
1,215,801
462,882,285
334,340,324
81,581,400
251,758,924
1,000,000
128,541,961
260,679
5,466,168
8
1,154,718
151,201
46,9807,362,207
114,100,000

523,359,020

債

の
部
増
減
当年度末
-7,760,729 流動負債
18,839,646-6,617,088 事業未払金
2,366,050-1,143,641 1年以内返済予定設備資金借入金
10,320,000
1,247,846 職員預り金
1,023,596-15,116,903 賞与引当金
5,130,000
固定負債
70,008,536-15,116,903 設備資金借入金
63,260,000
退職給付引当金
6,748,536
16,364,749
負債の部合計88,848,182
純 資 産 の 部
-54,892-271,163 基本金
7,015,816
一号基本金
3,976,531
347,675 三号基本金3,039,285-43,200 国庫補助金等特別積立金
126,065,296
国庫補助金等特別積立金
126,065,296-613,671 その他の積立金
131,100,000
17,000,000 人件費積立金9,600,000
修繕積立金
105,000,000
備品等購入積立金
16,500,000
次期繰越活動増減差額
163,816,843
次期繰越活動増減差額
163,816,843（うち当期活動増減差額）
13,224,518
純資産の部合計
427,997,955-6,512,883
負債及び純資産の部合計
516,846,137

前年度末
19,568,712
8,163,839
10,320,000
1,084,873
80,942,207
73,580,000
7,362,207
100,510,919
7,015,816
3,976,531
3,039,285
134,139,960
134,139,960
114,100,000
9,600,000
88,000,000
16,500,000
167,592,325
167,592,325
11,111,020
422,848,101
523,359,020

増減-729,066-5,797,789-61,277
5,130,000-10,933,671-10,320,000-613,671-11,662,737-8,074,664-8,074,664
17,000,000
17,000,000-3,775,482-3,775,482
2,113,498
5,149,854-6,512,883

計算書類に対する注記
別紙
救護施設

２

小鳴門荘

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等手当共済制度
常勤職員について、徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している。
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 小鳴門荘拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属設備定 期 預 金合計

前期末残高
81,581,400
216,039,441
35,719,483
1,000,000
334,340,324

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
6,255,144
8,861,759
0
15,116,903

当期末残高
81,581,400
209,784,297
26,857,724
1,000,000
319,223,421

救護施設

小鳴門荘

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
建物付属設備
構 築 物
車 輌 運 搬 具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
10,850,796
10,645,009
21,389,280
16,194,275
10,938,663
10,938,655
28,273,663
26,771,270
71,452,402
64,549,209

当期末残高
205,787
5,195,005
8
1,502,393
6,903,193

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

72,160072,160計

72,160072,160１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

定

科

医療事業収入入院診療収入入院収入
入院医療収入室料差額収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入歯科診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収益
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他医療外収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
養成費支出
利用者負担軽減額

目

予算(A)1,140,012,000
1,085,360,000
1,033,373,000
51,987,000
10,980,000
10,980,000
31,070,000
20,870,000
10,200,000
1,250,000
11,352,000
11,352,000
10,0002,000,000
18,168,000
227,000
5,435,000
4,392,000
8,114,000
1,160,190,000
891,301,000
506,388,000
131,642,000
74,505,000
73,900,000
104,866,000
199,992,000
54,586,000
9,000,000
51,230,000
3,931,000
2,086,000
750,000
1,325,000
30,960,000
14,362,000
13,700,000
2,820,000
6,297,000
1,265,000
2,810,000
4,870,000
91,992,000
2,144,000
3,740,000
140,000
2,905,000
1,731,000
160,000
24,406,000
1,800,000
30,0001,221,000
17,145,000
530,000
6,824,000
607,000
21,835,000
6,414,000
360,000
600,000

決算(B)1,136,643,573
1,081,382,778
1,030,830,435
50,552,343
10,873,100
10,873,100
30,639,788
19,616,266
11,023,522
1,719,653
12,028,254
12,028,254
3,282,427
18,416,041
227,000
5,517,534
4,418,280
8,253,227
1,158,342,041
891,340,900
508,064,774
131,642,320
73,402,252
73,330,312
104,901,242
195,699,516
52,728,740
9,118,229
46,773,402
4,207,046
1,505,071
715,7131,264,394
32,348,734
15,312,672
14,258,768
2,733,670
6,280,760
945,9622,438,106
5,068,249
93,542,345
1,872,274
4,068,286
125,7102,018,032
1,808,071
90,18028,534,036
1,913,551
2,256
830,440
17,338,218
593,057
6,824,000
659,932
20,500,502
6,363,800
88,950(単位：円)
差異(A)-(B)3,368,427
3,977,222
2,542,565
1,434,657
106,900
106,900
430,2121,253,734-823,522-469,653-676,254-676,254
10,000-1,282,427-248,041-82,534-26,280-139,227
1,847,959-39,900-1,676,774-320
1,102,748
569,688-35,242
4,292,484
1,857,260-118,229
4,456,598-276,046
580,929
34,28760,606-1,388,734-950,672-558,768
86,330
16,240319,038
371,894-198,249-1,550,345
271,726-328,286
14,290886,968-77,071
69,820-4,128,036-113,551
27,744
390,560-193,218-63,057-52,932
1,334,498
50,200360,000
511,050

支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
機械及び装置取得支出
その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
別途積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,250,000
4,200,000
4,200,000
1,189,335,000-29,145,000

4,968,440
4,380,997
4,380,997
1,190,021,148-31,679,107

32,880,000
32,880,000
27,636,000
12,00032,880,000
32,880,000
30,090,735
12,1602,849,000
63,91024,556,465
2,609,200
62,970,735-62,970,735
237,920,850
47,920,850
60,000,000
130,000,000
5,000,000
2,347,620
245,268,470
41,136,661
41,136,661
211,927,727
253,064,388-7,795,918―

64,00024,950,000
2,610,000
60,516,000-60,516,000
263,900,000
73,900,000
60,000,000
130,000,000
5,000,000
6,200,000
275,100,000
35,000,000
35,000,000
188,528,000
223,528,000
51,572,000-3,718,440-180,997-180,997-686,148
2,534,107-2,454,735-160-2,849,000
90
393,535
800-2,454,735
2,454,735
25,979,150
25,979,150

3,852,380
29,831,530-6,136,661-6,136,661-23,399,727-29,536,388
59,367,918

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-38,089,000-102,445,760

64,356,760

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)488,331,433
450,242,433

488,331,433
385,885,673

64,356,760

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活

収
益

勘 定 科 目医療事業収益入院診療収益入院収益
入院医療収益室料差額収益室料差額収益外来診療収益外来診療収益歯科診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,136,643,573 1,146,104,337
1,081,382,778 1,098,407,109
1,030,830,435 1,048,239,780
50,552,343
50,167,329
10,873,100
12,490,000
10,873,100
12,490,000
30,639,788
32,076,664
19,616,266
21,631,894
11,023,522
10,444,770
1,719,653
1,567,340
12,028,254
1,563,224
12,028,254
1,563,224
1,136,643,573 1,146,104,337
896,210,588
824,615,428
508,064,774
481,730,742
131,642,320
123,617,721
43,200,000
73,402,252
83,891,281
35,000,000
35,000,000
104,901,242
100,375,684
194,947,461
184,974,638
52,523,011
53,028,293
9,118,229
46,227,076
48,965,872
4,207,046
3,217,501
1,505,071
1,625,408
715,713651,858
1,264,394
1,191,956
32,348,734
31,077,275
15,312,672
14,718,836
14,258,768
12,615,313
2,733,670
2,820,340
6,280,760
7,149,880
945,962
1,022,208
2,438,106
2,674,817
5,068,249
4,215,081
94,025,191
70,017,961
1,872,274
1,669,120
4,068,286
3,699,682
125,710
134,330
2,018,032
2,614,944
1,808,071
1,628,956
90,18028,534,036
5,584,035
1,913,551
1,794,362
2,256
830,440
1,232,240
17,338,218
16,910,522
593,057
519,815
6,824,000
6,824,000
659,932
604,032
20,983,348
20,580,863
6,363,800
6,221,060
88,950257,107
100,396,903
98,539,642
1,285,669,093 1,178,404,776-149,025,520-32,300,439
3,282,427
2,526,508
18,416,041
17,428,231
227,000
228,000
4,418,280
4,119,830(単位：円)
増減(A)-(B)-9,460,764-17,024,331-17,409,345
385,014-1,616,900-1,616,900-1,436,876-2,015,628
578,752
152,313
10,465,030
10,465,030-9,460,764
71,595,160
26,334,032
8,024,599
43,200,000-10,489,029
4,525,558
9,972,823-505,282
9,118,229-2,738,796
989,545-120,337
63,85572,4381,271,459
593,836
1,643,455-86,670-869,120-76,246-236,711
853,168
24,007,230
203,154368,604-8,620-596,912
179,115
90,18022,950,001
119,1892,256-401,800
427,696
73,242
55,900402,485
142,740-168,157
1,857,261
107,264,317-116,725,081
755,919
987,810-1,000298,450

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

その他の医療外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
別途積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)5,517,534
8,253,227
21,698,468
4,968,440
4,380,997
4,380,997
9,349,437
12,349,031-136,676,489
5,000,000
2,347,620
7,347,620
211,927,727
211,927,727-204,580,107-341,256,596
1,401,927,820
1,060,671,224

6,996,901
6,083,500
19,954,739
1,775,520
4,319,560
4,319,560
6,095,080
13,859,659-18,440,780
17,725,592
1,837,136
19,562,728
131,966,829
131,966,829-112,404,101-130,844,881
1,442,772,701
1,311,927,820-1,479,367
2,169,727
1,743,729
3,192,920
61,43761,4373,254,357-1,510,628-118,235,709-12,725,592
510,484-12,215,108
79,960,898
79,960,898-92,176,006-210,411,715-40,844,881-251,256,596

190,000,000
130,000,000
60,000,000

90,000,000
70,000,000
20,000,000

100,000,000
60,000,000
40,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,250,671,224

1,401,927,820-151,256,596

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

医療保護施設 鳴門シーガル病院拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
退職給付引当資産
別途積立資産施設整備積立資産
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末496,121,076
258,054,602
30,000,000
192,923,398
33,351
5,371,566
748,733
8,670,426
319,000
2,356,091,649
745,053,154
32,986,601
712,066,553
1,611,038,495
16,738,000
9,759,347
18,091,236
16,640,213
219,878
78,156,610
20,666,975
32,786,579
1,367,500
43,330,263
8,816,968
18,160442,963,920
401,000,000
520,000,000
482,846
2,852,212,725

負前年度末
571,062,605
301,226,588
30,000,000
234,104,455
43,3184,825,240
543,004
320,000
2,623,664,852
775,794,297
32,986,601
742,807,696
1,847,870,555
16,738,000
38,720,342
19,566,801
16,133,501
290,285
67,052,362
23,930,877
50,203,855
1,367,500
43,330,263
8,816,968
6,000
449,748,109
461,000,000
650,000,000
965,692
3,194,727,457

増減-74,941,529 流動負債
-43,171,986 事業未払金
その他の未払金-41,181,057 1年以内返済予定設備資金借入金-9,967 預り金546,326 職員預り金
205,729 賞与引当金
8,670,426 固定負債
-1,000 設備資金借入金-267,573,203 退職給付引当金-30,741,143
負債の部合計純-30,741,143 基本金-236,832,060 一号基本金
その他の積立金-28,960,995 別途積立金-1,475,565 施設整備等積立金
506,712 次期繰越活動増減差額-70,407 次期繰越活動増減差額
11,104,248 （うち当期活動増減差額）-3,263,902-17,417,276

12,160-6,784,189-60,000,000-130,000,000-482,846-342,514,732

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
180,195,104
34,356,884
63,979,563
32,880,000
400,000
5,378,657
43,200,000
403,644,357
24,660,000
378,984,357
583,839,461
資 産 の 部
96,702,040
96,702,040
921,000,000
401,000,000
520,000,000
1,250,671,224
1,250,671,224-341,256,596

474,854,669
57,540,000
417,314,669
585,097,597

185,200-1,872,123
43,200,000-71,210,312-32,880,000-38,330,312-1,258,136

96,702,040
96,702,040
1,111,000,000
461,000,000
650,000,000
1,401,927,820
1,401,927,820-130,844,881-190,000,000-60,000,000-130,000,000-151,256,596-151,256,596-210,411,715

2,268,373,264
2,852,212,725

2,609,629,860
3,194,727,457-341,256,596-342,514,732

前年度末110,242,928
37,463,908
32,433,440
32,880,000
214,800
7,250,780

増減69,952,176-3,107,024
31,546,123

計算書類に対する注記
別紙

２

鳴門シーガル病院
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法(2) 固定資産の減価償却の方法①土地・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑥器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑦船舶
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑧機械及び装置・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度(1) 独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 鳴門シーガル病院拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
32,986,601
742,807,696
775,794,297

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
30,741,143
30,741,143

当期末残高
32,986,601
712,066,553
745,053,154

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

鳴門シーガル病院
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
別途積立資産計

100,000,000
100,000,000(固定資産)

円
円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
土地
建物
建物付属設備
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品船舶
機械及び装置合計

取得価格
減価償却累計額
16,738,000
0603,644,480
595,017,159
1,188,360
56,33444,981,581
26,890,345
3,968,350
3,748,472
220,103,487
141,946,877
61,090,500
40,423,525
32,658,200
16,017,987
984,372,958
824,100,699

当期末残高
16,738,000
8,627,321
1,132,026
18,091,236
219,878
78,156,610
20,666,975
16,640,213
160,272,259

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

192,923,398

0

192,923,398

計

192,923,398

0

192,923,398

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄平成24年度第1回公募公債
平成23年度第1回公募公債
第3回無担保社債/三井住友ﾄﾗｽﾄ㈱社債/ｸﾚﾃﾞｨ・ｱｸﾞﾘｺﾙ・ｴｽ・ｴｰ

外国債券/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ
外国債券/ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝｸ

合

計

帳簿価格
50,000,000
30,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
310,000,000時

価50,935,000
30,000,000
19,874,000
98,120,000
95,020,000
9,553,000
303,502,000

評価損益
935,000
0-126,000-1,880,000-4,980,000-447,000-6,498,000

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

支
出

定

科

目

(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)52,879,232-4,007,232
51,853,750-3,976,750
51,853,750-3,976,750
27,320-17,320
998,162-13,162
998,162-13,162391
4,609
15,728-5,72815,728-5,72852,895,351-4,008,351
47,864,943-388,943
34,664,645-28,6457,628,820-820
328,223-223
5,243,255-359,255
6,526,012
618,988
154,821
26,17941,792-14,792
51,067-5,067
66,836-6,836
1,185,399
22,601
2,115,537
464,463
334,190-70,190654,055
3,945
1,154,319
149,681
767,996
49,004
6,786,324-32,324
52,136
9,864
144,326
23,67434,500-22,500
460,874-215,874
119,289
168,71147,52092,4801,926,292-726,292
954,190-68,190
5,832
1,168
987,140
287,860
343,580
8,420
9,056-4,056
156,000
40,400-2,4001,416,189
411,81189,0003,000
100,000
4,000
4,000
61,177,279
301,721-8,281,928-4,310,072

医療事業収入外来診療収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収益
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)48,872,000
47,877,000
47,877,000
10,000985,000
985,000
5,000
10,00010,00048,887,000
47,476,000
34,636,000
7,628,000
328,000
4,884,000
7,145,000
181,000
27,00046,00060,0001,208,000
2,580,000
264,000
658,000
1,304,000
817,000
6,754,000
62,000168,000
12,000245,000
288,000
140,000
1,200,000
886,000
7,000
1,275,000
352,000
5,000
156,000
38,0001,828,000
92,000100,000
4,000
4,000
61,479,000-12,592,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出

13,370,000
2,510,000
10,860,000

2,997,194
2,997,194

10,372,806
2,510,000
7,862,806

13,370,000

2,997,194

10,372,806

その他の施設設備等による支出(5)

よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)-13,370,000
25,972,000
25,972,000-2,997,194
28,046,338
28,046,338-10,372,806-2,074,338-2,074,338

25,972,000

28,046,338―-2,074,338

10,00016,767,216-16,757,216

24,354,951
24,364,951

24,354,951
41,122,167-16,757,216

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目医療事業収益外来診療収益外来診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務)
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)52,879,232
48,538,301
4,340,931
51,853,750
47,707,347
4,146,403
51,853,750
47,707,347
4,146,403
27,3208,400
18,920998,162
822,554
175,608
998,162
822,554
175,608
52,879,232
48,538,301
4,340,931
47,864,943
44,002,201
3,862,742
34,664,645
31,941,974
2,722,671
7,628,820
7,336,619
292,201
328,223
328,223
5,243,255
4,723,608
519,647
6,538,262
3,218,253
3,320,009
167,071404,582-237,511
41,79221,802
19,99051,06740,751
10,316
66,83635,21931,617
1,185,399
904,618
280,781
7,500-7,5002,115,537
90,5272,025,010
334,190
84,980249,210654,055
315,316
338,739
1,154,319
1,018,163
136,156
767,996294,795
473,201
7,269,170
4,147,898
3,121,272
52,13654,580-2,444
144,326
134,135
10,191
34,5008,620
25,880460,874
151,968
308,906
119,289
225,478-106,189
47,52047,5201,926,292
17,2801,909,012
954,190837,066
117,124
5,832
8,407-2,575987,140
499,300
487,840
343,580
232,570
111,010
9,056
4,428
4,628
156,000
13,000143,000
40,40038,4002,000
1,899,035
1,837,166
61,86989,00081,5007,500
4,000-4,00011,324,644
6,013,745
5,310,899
72,997,019
57,382,097
15,614,922-20,117,787-8,843,796 -11,273,991
391
378
13
15,728
1,210
14,51815,728
1,210
14,518
16,1191,588
14,531
510
-510
510
-510

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)16,119-20,101,668

510
1,078
-8,842,718-510
15,041-11,258,950

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)28,046,338
150,427,046
150,427,046
178,473,384
1
1
1
178,473,383
158,371,715
62,760,875
221,132,590

1,000,000

1,000,000-7,842,718
70,603,593
62,760,875

27,046,338
150,427,046
150,427,046
177,473,384
1
1
1
177,473,383
166,214,433-7,842,718
158,371,715

221,132,590

62,760,875

158,371,715

1,000,000

サービス区分 [0004:徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
長期前払費用資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
44,796,956
44,246,785
33,750,437
37,476,408
11,044,421
6,756,029
2,098
14,348180,293,772
38,677,023
120,363,575
14,429,844
2,757,626
1,238,879
117,605,949
13,190,965
59,930,197
24,247,179
1,085,098
2,603,845
22,786,300
346,389
10,324,266
19,447,045
11,450,771
5,932,620
9,008,460
354,868
837,714225,090,728
82,923,808

負増減
550,171 流動負債
-3,725,971 事業未払金
4,288,392
負債の部合計純-12,250
141,616,749 基本金105,933,731 一号基本金
1,518,747 次期繰越活動増減差額
104,414,984 次期繰越活動増減差額
35,683,018 （うち当期活動増減差額）-1,518,747
22,439,911
10,324,266
7,996,274-3,075,840-482,846
純資産の部合計
142,166,920
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
前年度末
3,672,691
19,877,486
3,672,691
19,877,486
3,672,691
19,877,486
資 産 の 部
285,447
285,447
285,447
285,447
221,132,590
62,760,875
221,132,590
62,760,875
158,371,715-7,842,718

221,418,037
225,090,728

63,046,322
82,923,808

増減-16,204,795-16,204,795-16,204,795

158,371,715
158,371,715
166,214,433

158,371,715
142,166,920

計算書類に対する注記
別紙

２

徳島シーガルクリニック

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①土地・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 徳島シーガルクリニック拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
1,238,879
13,190,965
14,429,844

当期増加額
1,518,747
107,756,352
109,275,099

当期減少額
0
3,341,368
3,341,368

当期末残高
2,757,626
117,605,949
120,363,575

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

徳島シーガルクリニック

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
取得価格
減価償却累計額 当期末残高
土地
1,085,098
0
1,085,098
建物付属設備
24,095,880
1,309,580
22,786,300
構
築物
11,161,368
837,102
10,324,266
器具及び備品27,895,948
8,448,903
19,447,045
合計
64,238,294
10,595,585
53,642,709
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

11,044,421

0

11,044,421

計

11,044,421

0

11,044,421

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

支
出

収
入

定

科

目

医療事業収入外来診療収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他医療事業収益
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
作業医療費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)48,135,000
47,139,000
47,139,000
360,000
636,000
636,000
1,000
10,00010,00048,146,000
46,104,000
34,832,000
4,825,000
1,969,000
4,478,000
10,386,000
6,756,000
42,00025,00067,0001,150,000
168,000
197,000
316,000
439,000
1,131,000
95,0008,637,000
67,000168,000
5,000
125,000
175,000
883,000
2,710,000
419,000
2,000
1,932,000
32,0001,549,000
570,000
100,000
65,227,000-17,081,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)50,992,403-2,857,403
49,727,218-2,588,218
49,727,218-2,588,218
426,365-66,365
838,820-202,820
838,820-202,820
95
905
480
9,520
480
9,520
50,992,978-2,846,97845,506,698
597,30234,343,046
488,954
4,828,320-3,3201,985,000-16,000
4,350,332
127,668
10,548,495-162,495
6,148,267
607,733
50,553-8,55324,514486
99,763-32,763
1,180,455-30,455
217,416-49,416
209,570-12,570
433,800-117,800
507,066-68,066
59,700-59,700
1,468,458-337,458
148,933-53,933
8,593,716
43,28464,2092,791
148,998
19,002930
4,070
92,65832,342
188,272-13,272
8,800-8,800877,7825,218
2,681,500
28,500405,213
13,787
1,304
696
1,932,000
36,900-4,9001,592,650-43,650
562,500
7,500
100,000
64,648,909
578,091-13,655,931-3,425,069

910,000
910,000

369,868
369,868

540,132
540,132

910,000-910,000
18,000,000

369,868-369,868
18,000,000

540,132-540,132

支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

その他の活動収入計(7)18,000,000

18,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)18,000,000

18,000,000
―

9,000

3,974,201-3,965,201-17,520,799-17,511,799-17,520,799-13,546,598-3,965,201

支
出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減

費
用

収
益

勘 定 科 目医療事業収益外来診療収益外来診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他医療事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
作業医療費(業)
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)50,992,403
47,932,228
3,060,175
49,727,218
46,929,072
2,798,146
49,727,218
46,929,072
2,798,146
426,365354,988
71,377
838,820
648,168
190,652
838,820
648,168
190,652
50,992,403
47,932,228
3,060,175
45,506,698
50,324,253-4,817,555
34,343,046
38,601,094-4,258,048
4,828,320
5,573,820-745,500
1,985,000
957,600
1,027,400
4,350,332
5,191,739-841,407
9,855,409
7,833,767
2,021,642
5,455,181
4,263,804
1,191,377
50,553
81,965-31,41224,514
27,767-3,253
99,76356,35943,404
1,180,455
1,183,218-2,763
217,416
87,221130,195
209,570
206,4283,142
433,800
453,790-19,990507,066
407,376
99,69059,700239,000-179,300
1,468,458
775,471
692,987
148,933
51,36897,5658,593,716
8,340,112
253,604
64,20949,534
14,675
148,998
177,636-28,638930
2,400-1,47092,6584,860
87,798188,272
169,535
18,7378,800
8,800
877,782
864,217
13,5652,681,500
2,733,000-51,500
405,213420,710-15,497
1,304
1,304
1,932,000
1,932,000
36,90032,0004,900
1,592,650
1,386,720
205,930
562,500
567,500-5,0009,958,023
9,808,146
149,877
73,913,846
76,306,278-2,392,432-22,921,443 -28,374,050
5,452,607
95
99
-4
480
480
480
480
575
99
476

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
益575-22,920,868
18,000,000
441,66799-28,373,951
18,500,000476
5,453,083-500,000
441,667

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)441,667
18,441,667

18,500,000

441,667-58,333

18,441,667-4,479,201
82,690,146
78,210,945

18,500,000-9,873,951
92,564,097
82,690,146-58,333
5,394,750-9,873,951-4,479,201

78,210,945

82,690,146-4,479,201

サービス区分 [0005:いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
16,894,049
15,608,117
6,272,292
7,157,272
9,368,655
7,890,829
1,253,102
560,016
90,504,441
99,650,929
90,504,441
99,650,929
79,804,098
86,378,607
3,628,800
4,147,200
341,667
4,551,920
5,859,023
2,177,956
3,266,099
107,398,490 115,259,046

負増減
1,285,932 流動負債
-884,980 事業未払金
1,477,826
負債の部合計純
693,086-9,146,488 次期繰越活動増減差額-9,146,488 次期繰越活動増減差額-6,574,509 （うち当期活動増減差額）-518,400
341,667-1,307,103-1,088,143
純資産の部合計-7,860,556
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
前年度末
29,187,545
32,568,900
29,187,545
32,568,900
29,187,545
32,568,900
資 産 の 部
78,210,945
82,690,146
78,210,945
82,690,146-4,479,201-9,873,951

78,210,945
107,398,490

82,690,146
115,259,046

増減-3,381,355-3,381,355-3,381,355-4,479,201-4,479,201
5,394,750-4,479,201-7,860,556

計算書類に対する注記
別紙

２

いやしの杜クリニック

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③構築物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④車両運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている⑤器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) いやしの杜クリニック拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

いやしの杜クリニック

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
建 物
建物付属設備
構 築 物
車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
71,852,400
12,717,873
27,626,400
6,956,829
5,184,000
1,555,200
500,000
158,333
9,474,304
4,922,384
114,637,104
26,310,619

当期末残高
59,134,527
20,669,571
3,628,800
341,667
4,551,920
88,326,485

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

9,368,655

0

9,368,655

計

9,368,655

0

9,368,655

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

12,380,000
870,000
39,330,000-3,956,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)34,760,162
602,838
21,616,162
714,838
21,616,162
714,838
9,634,000-102,000
9,634,000-102,000
3,510,000-10,000
3,510,000-10,000
42958
1,517,250-1,507,250
1,517,250-1,507,250
36,277,454-903,454
23,286,121-449,121
14,622,045-189,045
4,471,312-113,312
1,256,065-56,065
2,936,699-90,699
4,232,530-1,429,530
25,49824,502794,963
45,037353,461
49,539384,911
5,089
447,470
37,53076,464
179,536
671,232-378,232
1,478,531-1,392,531
14,334,336-644,336
75,740-17,740
2,851
7,149
1,800
3,200
2,000
37,116-116
324,717
3,283
219,300-219,300
12,783,000-403,000
889,812-19,81241,852,987-2,522,987-5,575,533
1,619,533

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
出2,239,000
929,000
1,200,000
110,000

2,076,184
928,800
1,018,000
129,384

162,816200
182,000-19,384

その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)2,239,000-2,239,000
6,200,000
6,200,000

2,076,184-2,076,184
6,200,000
6,200,000

162,816-162,816

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
家賃収入
補足給付費収入
補足給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
日用品費支出水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)35,363,000
22,331,000
22,331,000
9,532,000
9,532,000
3,500,000
3,500,000
1,000
10,00010,00035,374,000
22,837,000
14,433,000
4,358,000
1,200,000
2,846,000
2,803,000
50,000840,000
403,000
390,000
485,000
256,000
293,000
86,00013,690,000
58,00010,0005,000
2,000
37,000
328,000

収入支出
その他の活動支出計(8)

よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,200,000

6,200,000―

5,000-1,451,717

1,456,717-2,508,077-2,503,077-2,508,077-3,959,794

1,456,717

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減

費
用

収
益

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
家賃収益
補足給付費収益補足給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
日用品費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
土地・建物賃借料
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)34,760,162
21,616,162
21,616,162
9,634,000
9,634,000
3,510,000
3,510,000
34,760,162
23,286,121
14,622,045
4,471,312
1,256,065
2,936,699
4,232,530
25,498794,963
353,461
384,911447,470
76,464
671,232
1,478,531
14,334,336
75,7402,851
1,800
37,116
324,717219,300
12,783,000
889,812
1,361,248
43,214,235-8,454,073
42
1,517,250
1,517,250
1,517,292

29,809,185
18,670,850
18,670,850
8,178,335
8,178,335
2,960,000
2,960,000
29,809,185
18,253,962
9,148,567
2,727,809
4,132,667
2,244,919
2,591,124
3,576
736,712
320,522
215,903389,760
234,465
393,201
296,985
11,540,911
42,195
16,6094,060
45,503286,316
11,14010,386,000
749,088
1,145,154
33,531,151-3,721,966
44
44

4,950,977
2,945,312
2,945,312
1,455,665
1,455,665
550,000
550,000
4,950,977
5,032,159
5,473,478
1,743,503-2,876,602
691,780
1,641,406
21,92258,251
32,939169,008
57,710-158,001
278,0311,181,546
2,793,425
33,545-13,758-2,260-8,38738,401
208,160
2,397,000
140,724
216,094
9,683,084-4,732,107-2
1,517,250
1,517,250
1,517,248

1,517,292-6,936,781
6,200,000
6,200,000

44-3,721,922
1,030,000
1,030,000

1,517,248-3,214,859
5,170,000
5,170,000

6,200,000-736,781-5,443,930-6,180,711

1,030,000-2,691,922-2,752,008-5,443,930

5,170,000
1,955,141-2,691,922-736,781

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)

越
活
動
増
減
差
額
の
部

その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-6,180,711-5,443,930-736,781

サービス区分 [0006:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ]第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
8,206,649
7,215,597
3,818,059
3,364,929
4,388,590
3,850,668
6,596,051
5,881,115
6,596,051
5,881,115
5,327,713
5,263,413
1,080,168
516,668
188,170
101,034

14,802,700

13,096,712

負増

減
991,052 流動負債
453,130 事業未払金
537,922 預り金714,936 固定負債
714,936 拠点区分間長期借入金
64,300
負債の部合計純
563,500
87,136 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
1,705,988
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
前年度末
12,166,443
9,723,674
10,726,443
8,715,674
1,440,000
1,008,000
8,816,968
8,816,968
8,816,968
8,816,968
20,983,411
18,540,642
資 産 の 部
-6,180,711-5,443,930-6,180,711-5,443,930-736,781-2,691,922-6,180,711-5,443,930
14,802,700
13,096,712

増減2,442,769
2,010,769
432,000
2,442,769-736,781-736,781
1,955,141-736,781
1,705,988

計算書類に対する注記
別紙

２

グループホームファミリー

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①建物付属設備・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ファミリー拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
7,303,000
1,975,287
2,318,000
1,237,832
269,384
81,2149,890,384
3,294,333

当期末残高
5,327,713
1,080,168
188,170
6,596,051

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

4,388,590

0

4,388,590

計

4,388,590

0

4,388,590

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

グループホームファミリー

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

382,000
79,000222,000
20,00026,407,000
9,698,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)38,720,010-2,626,010
38,720,010-2,626,010
385
615
10,00010,00038,720,395-2,615,395
24,653,802-149,802
16,680,519-60,519
4,785,030-112,030
3,188,253
22,747
1,286,267-131,267
129,141
5,859
386,417
22,583
122,587-6,587
113,590
20,41073,000534,532-247,532
1,000
726,434
21,566
27,766
5,234
1,014
10,986
19,209-19,209
388,064-6,064
79,168-168
191,21330,78720,00026,666,503-259,503
12,053,892-2,355,892

1,070,000
9,000
11,0001,050,000

1,238,040
7,320
33,0001,197,720-168,040
1,680-22,000-147,720

1,070,000-1,070,000

1,238,040-1,238,040-168,040
168,040

5,000,000

5,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,000,000-5,000,000

5,000,000-5,000,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,628,000

5,815,852-2,187,852

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,352,888
28,980,888

25,352,888
31,168,740-2,187,852

勘
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

定

科

目

医療事業収入訪問看護療養費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出(業)
燃料費支出(業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(業)賃借料支出(業)
車輌費支出
雑支出(業)
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)36,094,000
36,094,000
1,000
10,00010,00036,105,000
24,504,000
16,620,000
4,673,000
3,211,000
1,155,000
135,000
409,000
116,000
134,000
73,000287,000
1,000
748,000
33,00012,000収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の取得支出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目医療事業収益訪問看護療養費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
法定福利費
事業費
水道光熱費(業)
燃料費(業)
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料(業)
車輌費
雑費(業)
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)38,720,010
38,720,010
38,720,010
24,653,802
16,680,519
4,785,030
3,188,253
1,286,267
129,141
386,417
122,587
113,590534,532
726,434
27,766
1,014
19,209388,064
79,168191,213
20,0001,771,741
28,438,244
10,281,766
385

35,383,250
35,383,250
35,383,250
24,219,314
16,438,121
4,685,410
3,095,783
1,010,397
156,918
397,190
99,891
177,440
115,041
63,88730
735,450
22,752
3,996

3,336,760
3,336,760
3,336,760
434,488242,398
99,62092,470275,870-27,777-10,773
22,696-63,850-115,041
470,645-30-9,016
5,014-2,982
19,209-1,130385

389,194
79,168220,340
20,0001,583,537
27,548,698
7,834,552
334
1,976,468
1,976,468
1,976,802

188,204
889,5462,447,214
51-1,976,468-1,976,468-1,976,417

385
10,282,151

1,976,802
9,811,354-1,976,417
470,797

5,000,000

8,000,000-3,000,000

5,000,000-5,000,000
5,282,151
19,652,995
24,935,146

8,000,000-8,000,000
1,811,354
17,841,641
19,652,995-3,000,000
3,000,000
3,470,797
1,811,354
5,282,151

24,935,146

19,652,995

5,282,151-29,127

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0007:訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾏｲﾙ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
36,767,256
44,434,137
30,569,657
38,562,402
6,197,599
5,871,735
37,096,669
37,630,370
37,096,669
37,630,370
19,512,358
19,512,358
13,958,468
14,440,040
47,13924,301
1,763,464
873,751
1,782,000
2,754,000
33,24025,92073,863,925
82,064,507

負増減-7,666,881 流動負債
-7,992,745 事業未払金
325,864 固定負債
-533,701 事業区分間長期借入金-533,701
負債の部合計純-481,572 次期繰越活動増減差額
22,838 次期繰越活動増減差額
889,713 （うち当期活動増減差額）-972,000
7,320
純資産の部合計-8,200,582
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
前年度末
5,598,516
19,081,249
5,598,516
19,081,249
43,330,263
43,330,263
43,330,263
43,330,263
48,928,779
62,411,512
資 産 の 部
24,935,146
19,652,995
24,935,146
19,652,995
5,282,151
1,811,354
24,935,146
73,863,925

19,652,995
82,064,507

増減-13,482,733-13,482,733-13,482,733
5,282,151
5,282,151
3,470,797
5,282,151-8,200,582

計算書類に対する注記
別紙

２

訪問看護ステーションスマイル

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法①土地・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている②建物
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③車輌運搬具・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている④器具及び備品
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) スマイル拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
固定資産の種類
土
地
建
物
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価格
減価償却累計額
19,512,358
0
18,522,000
4,563,532
1,610,000
1,562,861
3,245,410
1,481,946
42,889,768
7,608,339

当期末残高
19,512,358
13,958,468
47,1391,763,464
35,281,429

訪問看護ステーションスマイル

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

6,197,599

0

6,197,599

計6,197,599

0

6,197,599

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

賃貸事業収入収
受取利息配当金収入
入事業活動収入計(1)
事務費支出
租税公課支出支

予算(A)2,000,000
1,000
2,001,000
1,505,000
1,505,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)1,173,333
826,667817
183
1,174,150
826,850
1,220,100
284,900
1,220,100
284,900

1,505,000
496,000

1,220,100-45,950

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入284,900
541,950

施設整備等収入計(4)支出その他の施設設備等による支出(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―496,000-45,950

541,950

2,715,983
3,211,983

2,715,983
2,670,033

541,950

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目収 賃貸事業収益益
サービス活動収益計(1)
事務費
租税公課

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

1,173,333
1,173,333
1,220,100
1,220,100

5,000,000
5,000,000
2,284,900
2,284,900-3,826,667-3,826,667-1,064,800-1,064,800

1,220,100-46,767817
817

2,284,900
2,715,100
883
883-1,064,800-2,761,867
-66
-66

817
-45,950883
2,715,983-66-2,761,933

9,725,592-9,725,592-45,950
2,715,983
2,670,033

9,725,592-9,725,592-7,009,609
9,725,592
2,715,983-9,725,592
9,725,592
6,963,659-7,009,609-45,950

2,670,033

2,715,983-45,950

費
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

駐車場賃貸事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
前払金
固定資産
その他の固定資産
施設整備積立資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
2,670,033
2,715,983
2,577,533
2,493,983
92,500222,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
10,670,033

10,715,983

負減-45,950
負債の部合計純
83,550-129,500 その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-45,950
負債及び純資産の部合計

債

増

資

の
部
当年度末
前年度末

増

産 の 部
8,000,000
8,000,000
2,670,033
2,670,033-45,950
10,670,033
10,670,033-45,950-45,950
6,963,659-45,950-45,950

8,000,000
8,000,000
2,715,983
2,715,983-7,009,609
10,715,983
10,715,983

減計算書類に対する注記
別紙

２

駐車場賃貸事業
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし(3) 引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 駐車場賃貸事業拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 別紙3－(⑩)、別紙3－(⑪)は省略
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

目

別紙４

録

令和 2年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収収益
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

場所・物量等
現金手許有高（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）
（救護施設

小鳴門荘）

（医療保護施設 鳴門シーガル病院）

建物（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）
（救護施設

小鳴門荘）

（医療保護施設 鳴門シーガル病院）

定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

徳島信用金庫

取得年度
―
―
―
―
―
―
―
―

運転資金として運転資金として2・3月分診療報酬等
受取利息
貯蔵品
貯蔵品

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

寺島本町東1丁目30-1
寺島本町東1丁目30-1
土地･阿波井41
土地･明神
字阿波井57-4
字阿波井57-5
字阿波井57-6
字阿波井44番地の2筆数14
字阿波井72-27
字阿波井57-7 3筆小計
徳島クリニック(ﾘﾜｰｸ)
徳島クリニック２階改築部分(ﾘﾜｰｸ)
鉄筋コンクリート 2階建て
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 2F建(旧施設)
風呂 ブロック造(旧施設)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ2F建 洗濯室(旧施設)
鉄筋鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建
電気設備 高圧受変電設備
電気設備 非常用発電設備
電気設備 幹線設備
電気設備 動力設備
電気設備 外灯設備
電気設備 電灯設備
電気設備 照明器具設備
電気設備 電話配管設備
電気設備 LAN設備
電気設備 テレビ共聴設備
電気設備 地域交流室音響設備
電気設備 監視カメラ設備
電気設備 ナースコール設備
電気設備 自動火災通知設備
電気設備 火災通報設備
電気設備 非常照明･誘導灯設備
給排水
衛生設備 トイレ洗面台設備
給湯設備
ＬＰガス
合併処理浄化槽設備
浴槽循環ろ過設備
冷暖房設備
換気設備
エレベーター
消火･排煙･格納式避難設備
電気設備 非常放送設備
ドアー自動開閉設備(電気錠含む)
可動式仕切り設備
ＬＰＧ庫設備
電気設備 厨房動力設備
陶芸作業場
図書室・理髪室
５病棟改築部分
ＲＣ棟
ＲＣ倉庫
衣類倉庫・更衣室
リネン倉庫
霊安室
病棟及び診療管理棟
第５病棟
ボイラー室
小計

1985年度
1998年度
2020年度
1970年度
1978年度
1974年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
1976年度
1976年度
1998年度
1987年度
1987年度
1995年度
1976年度
1978年度
2003年度
1958年度
1970年度（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ――
ｽﾏｲﾙ） ―

（いやしの杜ｸﾘﾆｯｸ）（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）（救護施設

中間申告納付税(消費税)―（医療保護施設 鳴門シーガル病院）

建物

使用目的等

小鳴門荘）

2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2018年度
2016年度
2016年度
1998年度
1977年度
1978年度
1984年度
1984年度
1985年度
1985年度
1986年度

寺島本町東1丁目 1筆
字地廻り 122番地1 4筆
撫養町小桑島字前浜179-9
小計
木造2階建て小型ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
幹線設備
機器電源設備
電灯設備
電源設備
弱電設備
防災設備
衛生器具設備
給水設備
排水通気設備
給湯設備
空気調和設備換気設備
非常用発電機喫煙所 庇
ブレイカー改修工事
LAN配線工事
倉庫兼休憩所 渡船休憩(旧施設)
プレハブ倉庫 玄関(旧施設)
プレハブ倉庫 旧理髪(旧施設)
プレハブ倉庫 階上倉庫(旧施設)
プレハブ倉庫 洗濯場上(旧施設)
プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)
プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)
プレハブ倉庫 理髪室(旧施設)取得価額(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

426,985,420
30,000,000
223,994,823
33,351
6,626,766
748,733
8,670,426
411,500
697,471,019

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

1,518,747
1,238,879
11,70081,569,700
27,600113,100
101,400
4,952,065
372,436
27,420,000
117,325,627
9,144,790
2,806,055
105,655,104
1
1
1
209,784,294
1,477,606
1,181,279
1,546,145
141,109
120,950
290,280
1,245,785
471,705
52,41240,317
153,204
84,665778,112
247,948
32,254
344,708
2,862,484
2,086,388
2,489,555
84,665
1,328,435
786,175
4,424,755
2,328,288
1,603,350
1
227,7901
262,059
124,982
40,317
147,275
296,025
36,084,494
1
1
18,527,666
137,150
356,387
656,517,552
1
1
1,066,314,523
1,000,000
1,184,640,150

38,914,000
10,947,600
107,756,352
28,090,813
3,710,000
1,200,000
284,324,760
7,330,000
5,860,000
7,670,000
700,000
600,000
1,440,000
6,180,000
2,340,000
260,000
200,000
760,000
420,000
3,860,000
1,230,000
160,000
1,710,000
14,200,000
10,350,000
12,350,000
420,000
6,590,000
3,900,000
21,950,000
11,550,000
5,400,000
24,300,000
1,130,000
1,800,000
1,300,000
620,000
200,000
4,550,000
9,090,000
113,221,400
33,606,000
2,190,000
52,965,000
4,220,000
4,619,000
1,079,709,802
10,752,400
2,359,000

29,769,210
8,141,545
2,101,248
28,090,812
3,709,999
1,199,999
74,540,466
5,852,394
4,678,721
6,123,855
558,891
479,050
1,149,720
4,934,215
1,868,295
207,588
159,683
606,796335,335
3,081,888
982,052
127,746
1,365,292
11,337,516
8,263,612
9,860,445
335,335
5,261,565
3,113,825
17,525,245
9,221,712
3,796,650
24,299,999
902,210
1,799,999
1,037,941
495,018
159,683
4,402,725
8,793,975
77,136,906
33,605,999
2,189,999
34,437,334
4,082,850
4,262,613
423,192,250
10,752,399
2,358,999

―

―

―
―
―

―
―
―
71,852,400
2,646,000
810,000
864,000
2,214,000
486,000
1,987,200
464,400
4,050,000
1,296,000
1,944,000
486,000
3,996,000
1,188,000
4,860,000
334,800
291,600
162,000
962,636130,000
415,000
300,000
180,000
289,000
256,000
165,000

12,717,873
468,342
162,810
173,664445,014
97,686399,426
93,342814,050
260,496
390,744
97,686803,196
238,788
2,434,860
76,72578,14864,800962,635
129,999
414,999
299,999
179,999
288,999
255,999
164,999

1,085,098
16,738,000
19,512,358
37,335,456
59,134,527
2,177,658
647,190
690,336
1,768,986
388,314
1,587,774
371,058
3,235,950
1,035,504
1,553,256
388,314
3,192,804
949,2122,425,140
258,075
213,452
97,200
1
1
1
1
1
1
1
1

財

産

目

別紙４

録

令和 2年 3月31日 現在
貸借対照表科目

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品船舶
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券

場所・物量等取得年度
1991年度
1993年度
1997年度
1999年度
1999年度
1997年度
1984年度
1989年度
1995年度
1996年度
1997年度
1999年度
2003年度
2002年度
1987年度
2003年度
2016年度（医療保護施設 鳴門シーガル病院） 2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2008年度
2003年度
2003年度
2003年度
2015年度
2018年度
2016年度
2018年度
2019年度
2019年度（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾌｧﾐﾘｰ）2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2019年度（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｽﾏｲﾙ） 2010年度（徳島ｼｰｶﾞﾙｸﾘﾆｯｸ）
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度（医療保護施設 鳴門シーガル病院）（医療保護施設 鳴門シーガル病院）

事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金

その他の固定資産
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産

別途積立資産施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

使用目的等
プレハブ倉庫 給食用(旧施設)
プレハブ倉庫 作業用
洗面台 医務室(旧施設)
手洗い流し台 食堂(旧施設)
手洗い流し台 食堂(旧施設)
ユニットバス 宿直室(旧施設)
三槽シンク 中庭(旧施設)
電気温水器 中庭(旧施設)
電気温水器 給食用(旧施設)
電気温水器 中庭(旧施設)
電気温水器 指導室用(旧施設)
電気温水器 洗濯場(旧施設)
灯油温水ボイラー 風呂(旧施設)
非常通報装置 指導員室(旧施設)
固定式テント 物干し場(旧施設)
固定式テント 物干し場(旧施設)
非常通報設備
電話情報配管設備
拡声AV設備
ﾅｰｽｺｰﾙ・ﾊﾝﾃﾞｨﾅｰｽ設備
ﾃﾚﾋﾞ共同聴視設備
監視カメラ設備
自動火災報知設備
監視制御設備
屋外電気設備
給水設備
給湯設備
排水通気設備衛生器具設備
消火設備
ｶﾞｽ設備
医療ｶﾞｽ設備
浄化槽設備
厨房器具設備
空調設備
フェンス
電灯コンセント設備
幹線・動力設備
静止電源設備
自動火災報知設備 更新工事一式
駐輪場
無線LANﾈｯﾄﾜｰｸ配線
浄化槽自動ｽｸﾘｰﾝ
医療廃棄物保管庫
4病棟病室 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
1号館 自動火災報知設備
2号館 自動火災報知設備
3号館 自動火災報知設備
4号館 自動火災報知設備
5号館 自動火災報知設備
6号館 自動火災報知設備
訪問看護ステーション
小型ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
幹線設備
機器電源装置
電灯設備
電源設備
弱電設備
防災設備
衛生器具設備
給水設備
排水設備
給湯設備
空気調和設備換気設備
小計
通船係留船舶 他
特殊入浴装置 他8点
自動車 トヨタノア 他19台
回診用X線撮影装置 他
鳴門ｼｰｶﾞﾙNO.1 他4台―
電子ｶﾙﾃ

ｿﾌﾄｳｪｱ

他8点

―
―
―
―
―
人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため ―施設整備以外のものに充てるため―
施設整備に充てるため―
事業用借地保証金として―保守料の未経過分―
訪問看護事業への貸付
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾌｧﾐﾘｰへの貸付
ﾘｻｲｸﾙ預託金及び出資金
退職金の支払いに充てるため

その他の固定資産合計

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金2

3月分水道光熱費

他―

年度末退職者

退職金未払い分他 ―1年以内返済予定設備資金借入金

福祉医療機構借入金元金返済 ―

預り金
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金

患者小遣い 他
3月分源泉所得税

福祉医療機構他――――

事業区分間長期借入金 訪問看護事業における病院からの借入 ―
拠点区分間長期借入金 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾌｧﾐﾘｰにおける病院からの借入 ―退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

(単位：円)
取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
119,000
118,9991
865,200
865,1991
146,879
146,8781
245,000
244,9991
245,000
244,99913,600,000
3,599,999
1
130,000
129,999
1
163,000
162,9991
210,000
209,9991
314,356
314,355
1
263,550
263,549
1
202,650
202,6491
483,000
482,9991
235,725
235,7241
280,000
279,9991
315,000
314,9991
334,800
129,037
205,763
4,045,650
4,025,209
20,441
12,924,450
12,924,449
1
21,388,500
21,388,499
1
1,305,150
1,298,543
6,607
4,057,200
4,057,199
1
22,529,850
22,529,849
1
2,912,700
2,912,699
1
44,743,650
44,517,681
225,969
20,716,500
20,611,880
104,620
18,427,500
18,334,432
93,06822,890,000
22,774,405
115,595
11,970,000
11,909,551
60,44931,521,000
31,361,812
159,188
1,260,000
1,253,637
6,363
9,240,000
9,193,338
46,66254,600,000
54,324,270
275,730
19,110,000
19,013,494
96,506
166,530,000
165,689,023
840,977
262,500
262,499
1
51,128,700
50,870,487
258,21369,085,800
68,736,908
348,892
5,818,050
5,788,666
29,3843,564,000
1,104,840
2,459,160
605,880
14,136
591,744
950,400
79,199871,201
396,360
39,834
356,526
2,057,000
40,4542,016,546
792,000
16,500775,500
1,620,000
421,875
1,198,125979,600
306,125
673,475
977,400
305,437
671,963
1,177,200
367,875
809,325
1,620,000
506,250
1,113,750
928,800
67,725
861,075
18,522,000
4,563,532
13,958,468
3,564,000
157,7073,406,293
1,698,020
85,325
1,612,695
550,187
27,646
522,541
3,028,296
152,1712,876,125
447,242
22,473424,769
1,276,441
64,1401,212,301
1,160,726
58,326
1,102,400
2,790,206
140,2072,649,999
1,278,268
64,232
1,214,036
1,173,911
58,989
1,114,922
414,223
20,814393,409
4,983,465
250,419
4,733,046
1,277,295
64,183
1,213,112
131,841,713
82,716,229
45,476,922
37,239,307
32,658,200
16,017,987
16,640,213
19,335,013
17,646,153
1,688,860
289,262,196
183,652,594
105,609,602
61,090,500
40,423,525
20,666,975―
50,877,860
114,075,709
71,288,553
42,787,156―
1,367,500―
43,330,263―
8,816,968―
98,380―449,712,456―
131,100,000―
401,000,000―
528,000,000―
500,000―
837,714
1,957,303,192
3,141,943,342
3,839,414,361

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

85,908,129
63,979,563
43,200,000
1,840,000
6,402,253
48,330,000
249,659,945

―
―
―
―

―
―
―
―

87,920,000
43,330,263
8,816,968
385,732,893
473,652,893
723,312,838
3,116,101,523