令和３年度

印旛広域水道用水供給事業
下 半 期 事 業 概 要 報 告 書

自令和 ３ 年 １０ 月

至

令和 ４ 年１日

３ 月 ３１ 日

一.

１.

令和３年度下半期の事業概要

事 業 の 概 要
下 半 期 の 用 水 供 給 量 は 、 10,601,517 ㎥ （ 一 日 平 均 58,250 ㎥ ） で 前 年 度 同 期 の 用 水 供 給 量 10,257,668 ㎥（ 一 日 平 均 56,361㎥ ） と の 比 較 で は 343,849㎥ （ 対 前 年 度 同 期 比 3.35％ ） の 増 と な っ て い ま す。○ ○ ○○ ○○契約状況については、保存工事として鹿島川水管橋塗装修繕工事を締結しました。〇〇〇〇〇〇〇
なお、本年度下期の業務量は、次のとおりです。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

区

令和３年度下半期(㎥)

令和２年度下半期(㎥)

増 減 (㎥)

前年度比(%)

取水量

11,083,180

10,711,310

371,870

3.47

送

水量

10,622,137

10,263,088

359,0493.50

量10,601,517

10,257,668

343,849

3.35

有

２.

分

収

水

経 理 の 状 況（消費税及び地方消費税込み）
収 益 的 収 支 に つ い て は 、 事 業 収 益 2,059,537,186 円 に 対 し 、 事 業 費 用 は 、 1,858,865,775 円 と な り ま し た 。
事 業 収 益 の 内 訳 は 、 営 業 収 益 1,979,952,101 円 、 営 業 外 収 益 75,893,476 円 及 び 特 別 利 益 3,691,609 円 となっています。
ま た 、 事 業 費 用 の 内 訳 は 、 営 業 費 用 1,749,993,531 円 、 営 業 外 費 用 84,612,254 円 及 び 特 別 損 失 24,259,990 円となりました。○○○○○○○〇○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○な お 、 前 年 度 同 期 の 事 業 収 益 （ 2,044,700,634 円 ） と の 比 較 で は 14,836,552 円 （ 対 前 年 度 同 期 比0.73 ％ ） の 増 収 と な り 、 ま た 、 前 年 度 同 期 の 事 業 費 用 （ 2,074,998,518 円 ） と の 比 較 で は 216,132,743 円（対前年度同期比10.42％）の減額となっています。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
一 方 、 資 本 的 収 支 に つ い て は 、 資 本 的 収 入 額 70,713,000 円 に 対 し 、 資 本 的 支 出 額 は 877,726,453 円 と な りました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
資 本 的 収 入 の 内 訳 は 、 企 業 債 が 23,300,000 円 、 国 庫 補 助 金 が 22,834,000 円 、 出 資 金 が 24,579,000 円 とと な り 、 資 本 的 支 出 の 内 訳 は 、 新 設 工 事 費 が 79,296,309 円 、 建 設 改 良 費 が 665,993,534 円 、 企 業 債 償 還 金 が125,563,926 円 、 年 賦 償 還 金 が 6,872,684 円 と な っ て お り ま す 。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1

（１）
収

収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）
入（単位：円）
予算額（Ａ）

事予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

下半期執行額（C)

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

4,151,539,000

2,070,497,539

2,059,537,186

21,504,275

49.6

営業収益

3,971,525,000

1,984,359,622

1,979,952,101

7,213,277

49.9

営業外収益

176,524,000

86,137,917

75,893,476

14,492,607

43.0

特別利益

3,490,000

03,691,609△ 201,609

105.8

業

支

収

益

出区

事

上半期執行額（Ｂ）（単位：円）
分

予算額（Ａ）

上半期執行額（Ｂ）

予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

下半期執行額（C)

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

3,631,457,000

1,681,086,234

1,858,865,775

91,504,991

51.2

営業費用

3,514,213,200

1,658,492,314

1,749,993,531

105,727,355

49.8

営業外費用

107,243,800

22,593,920

84,612,254

37,62678.9

0024,259,990△ 24,259,990

10,000,000

00

10,000,000

業

費

用

特別損失
予備費

（２）
収－0.0資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）
入（単位：円）
予算額（Ａ）

区分
予算額

法 第 26 条 の 規 定 に よ る 継続費逓次繰越額
繰越額に係 る財 源充 当額 に係る財源充当額

上半期執行額（Ｂ） 下半期執行額（Ｃ）

合計

予算残額
（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

72,996,000

0072,996,000

2,283,000

70,713,000

096.9

企業債

23,300,000

0023,300,000

023,300,000

0100.0

国庫補助金

22,834,000

0022,834,000

022,834,000

0100.0

出資金

26,862,0000026,862,000

2,283,000

24,579,000

091.5

資 本 的 収 入支出（単位：円）
予算額（Ａ）

区分
予算額

法第26条の規定に継続費逓次繰越額よる繰越額

上半期執行額（Ｂ） 下半期執行額（Ｃ）

合計

予算残額
（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

資 本 的 支 出

983,205,000

143,781,000

84,467,561

1,211,453,561

147,324,437

877,726,453

186,402,671

72.5

新設工事費

73,500,300

084,467,561

157,967,861

25,40979,296,309

78,646,143

50.2

建設改良費

636,143,700

143,781,000

0779,924,700

16,175,754

665,993,534

97,755,412

85.4

企業債償還金249,873,000

00249,873,000

124,308,913

125,563,926

161

50.3

年賦償還金

13,688,000

0013,688,000

6,814,361

6,872,684

95550.2

予備費10,000,000

0010,000,000

0010,000,000

0.0

2

３.

工

事

（１）建設工事の概況
工事名

施 工 内 容1. ネットフェンス設置工（鋼管基礎）
本埜分岐水道用地 2. ネットフェンス設置工（基礎ブロック）
フェンス等設置工 3. 両開門扉設置工
事
4. 片開門扉設置工
5. 舗装工

37ｍ
19ｍ
1基
1基
153㎡

工事費(円）

着工年月日 竣工年月日

4,620,000

令和3. 8. 25 令和 3.11.29

工事費(円）

着工年月日（2）改良工事の概況
工事名

施 工 内 容竣工年月日
（予定年月日）印東加圧ポンプ場 1. 車路築造工
１・２号調整池耐震 2. １号調整池耐震補強工
3. ２号調整池耐震補強工
補強工事

1式
1式 436,489,422（1,028,572,600） 令和2. 8. 7 (令和5. 2.28)
1式

酒々井町尾上供給 1. 計装設備更新工
地点計装設備更新 2. 直流電源装置更新工
工事

1式
1式 131,736,000

長門川分岐地点及 1. 長門川分岐地点計装設備更新工
び成田市並木町供 2. 成田市並木町供給地点計装設備更新工
給地点計装設備更 3. 印東加圧ポンプ場側設備機能改造工
新工事
4. 北総浄水場側設備機能改造工

1式
1式 69,300,000
令和3. 3.17 (令和5. 3.17)
1式 (192,500,000)
1式

1. φ250mm電動ロート弁更新工（２）保存工事の概況

2基1基1基1式

佐倉市志津供給地
2. φ250mmソフトシール仕切弁更新工
点圧力・流量調節
3. φ100mmソフトシール仕切弁更新工
弁更新工事
4. 試運転調整

令和2. 8.12 令和4. 3.25

0(84,810,000)

令和3. 7.15 (令和4. 6.30)

工事費(円）

着工年月日 竣工年月日

16,621,000

令和3.10.22 令和4. 2.28

(注)工事費の（ ）書きは工事費総額であり、上段は当該年度執行分である。

（3）保存工事の概況
工事

名施 工 内 容

1. 水管橋塗装修繕工
鹿島川水管橋塗装
2. 仮設工(パイプ吊り足場等)
修繕工事

600㎡
1式

3二． 令和３年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
水道用水供給事業損益計算書（消費税及び地方消費税抜き表示）(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)
各項目の上段()内は、令和３年度下期の数値を示す。
(単位:円)

１ 営 業 収 益
（１） 給

水収益

（２） そ の 他 の 営 業 収 益(1,799,956,478)
3,603,919,795(0)0(1,799,956,478)
3,603,919,795(1,025,227,049)
2,097,567,734(190,524,670)
259,423,182(51,754,457)
96,670,704(360,480,685)
720,893,807(2,893,420)
2,893,420(1,630,880,281)
3,177,448,847

２ 営 業 費 用
（１） 原 水 及 び 浄 水 費（２） 送水費（３） 総係費

（４） 減

価償却費

（５） 資産減耗費

営業利(169,076,197)
426,470,948

益

３ 営 業 外 収 益（１） 他 会 計 補 助 金（２） 受取利息及び配当金（３） 長 期 前 受 金 戻 入（４） 雑収益(756,000)
1,194,000(0)0(73,433,853)
159,127,517(1,562,367)
1,568,620(75,752,220)
161,890,137(21,289,131)
43,883,051(5,944)
5,944(21,295,075)
43,888,995

４ 営 業 外 費 用（１） 支（２） 雑経
5払

利支常息出利

(223,533,342)
544,472,090

益

特 別 利 益（１） 過 年 度 損 益 修 正 益（２） そ の 他 特 別 利 益

6(54,457,145)
118,001,142(201,600)
201,600(3,490,009)
3,490,009(3,691,609)
3,691,609(24,259,990)
24,259,990(24,259,990)
24,259,990

特 別 損 失（１） 過 年 度 損 益 修 正 損(△20,568,381)△ 20,568,381(202,964,961)
523,903,709(△ 413,230,616)

当 年 度 純 利 益
前年度繰越利益剰余金

0(249,872,839)
249,872,839
39,607,184
773,776,548

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金4

三． 令和３年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
水道用水供給事業貸借対照表（消費税及び地方消費税抜き表示）（令和４年３月３１日）(単位:円)
資 産 の 部
１

固 定 資 産（１） 有 形 固 定 資 産
イ． 土地

ロ． 建物

295,775,074

減価償却累計額△ 174,251,876

ハ． 構

築300,735,514

物

14,158,512,228

減価償却累計額△ 9,587,723,619

ニ． 機 械 及 び 装 置

3,793,596,459

減価償却累計額△ 2,387,121,167

ホ． 工具器具及び備品

4,114,780

減価償却累計額△ 2,748,336

121,523,198
4,570,788,609
1,406,475,292
1,366,444

ヘ． 建 設 仮 勘 定

700,924,639

有形固定資産合計

7,101,813,696（２） 無 形 固 定 資 産
イ． 水利

権

7,213,832

ロ． ダ ム 使 用 権12,034,057,782

ハ． 電 話 加 入 権

547,100

ニ． その他無形固定資産

479,210

無形固定資産合計

12,042,297,924（３） 投 資 そ の 他 の 資 産
イ． 前払退職手当負担金

111,648,819

投資その他の資産合計

111,648,819

固 定 資 産 合 計
２19,255,760,439

流 動 資 産（１） 現 金 預 金

5,098,875,893（２） 未収金

418,929,175（３） 貯蔵品

1,646,210（４） 前払金

170,500

流動資産合計5,519,621,778

資 産 合 計24,775,382,2175負 債 の 部
３

固 定 負 債（１） 企業債

設改良費等の財源に
イ． 建充てるための企業債

2,873,238,185

企 業 債 合 計
（２） 年

賦

未払

2,873,238,185

金

130,076,437

固 定 負 債 合 計
４3,003,314,622

流 動 負 債（１） 企業債

設改良費等の財源に
イ． 建充てるための企業債

258,037,865

企 業 債 合 計
（２） 年

賦

未払

金

13,259,373
217,100,852（３） 未払金（４） 引当金賞

与引

引
当258,037,865

当

金

金

合12,490,000
計

12,490,000

その他流動負債722

そ の 他 流 動 負 債

722

流 動 負 債 合 計

500,888,812

5 繰 延 収 益
（１） 長

金10,258,457,951（２） 長期前受金収益化累計額

期

前

受

△ 5,512,585,613

繰 延 収 益 合 計

4,745,872,338

負8,250,075,772

債

合計

資 本 の 部
６

資 本 金

７

剰

余

（１） 資

本イ． 国

14,207,333,960
金
剰

庫

余金

補助

金

182,318,901

ロ． そ の 他 資 本 剰 余 金

444,289,033

資 本 剰 余 金 合 計（２） 利イ． 減

益剰債余金

積

立

626,607,934

金

917,588,003

ロ． 当年度未処分利益剰余金

773,776,548

利 益 剰 余 金 合 計剰2,317,972,485

計

16,525,306,445

負 債 ・ 資 本 合 計

24,775,382,217

本金合

1,691,364,551

計

資余合

6

注
Ⅰ

記表

重要な会計方針1
たな卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品 先入先出法による原価法
2

固定資産の減価償却の方法（１） 有形固定資産・定額法
・主な耐用年数
建物：６５年、構築物：４０年、機械及び装置：１５年、器具及び備品：５～１５年（２） 無形固定資産・定額法

3引当金の計上基準（１） 退職手当給付引当金
一般会計との協議により、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額と千葉県市町村総合事務組合への積立額を比較したところ、積立額が要支給額を超える負担額となっており、前払費用として前払退職手当負担金を計上している。
（２） 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上している。

4Ⅱ1

消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
貸借対照表
賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し
令和３年度において、期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費を支出するため、13,857千円を取り崩している。

7

四.
１.

令和４年度予算の概要

予 算 の 概 要
令和４年度予算は、水道用水供給量22,276,300m3（一日平均61,031m3）で前年度比122,300m3（0.55％）の供給量減となっています。
資本的支出の新設工事費は、霞ヶ浦導水建設事業の負担金を計上しました。建設改良費は、「印東加圧ポンプ場１・２号調整池耐震補強工事」（令和２年度～令和４年度）、「長門川分岐地点及び成田市並木町供給地点計装設備更新工事」(令和２年度～令和４年度）等を計上しました。

収益的収入及び支出
収入
区分
事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益

令和４年度当初予算額 令和３年度当初予算額
4,050,853,000
4,172,411,000
3,871,165,000
3,985,649,000
172,288,000
175,494,000
7,400,000
11,268,000（単位：円）
比較増減△ 121,558,000△ 114,484,000△ 3,206,000△ 3,868,000

事業費用
営業費用
営業外費用
予備費

令和４年度当初予算額 令和３年度当初予算額
3,671,274,000
3,936,492,000
3,617,863,000
3,870,044,000
43,411,000
56,448,000
10,000,000
10,000,000

比較増減△ 265,218,000△ 252,181,000△ 13,037,0000

資本的収入及び支出
収入
区分
資本的収入
企業債
国庫補助金
出資金

令和４年度当初予算額 令和３年度当初予算額
154,640,000
72,996,000
50,000,000
23,300,000
50,000,000
22,834,000
54,640,000
26,862,000

比較増減81,644,000
26,700,000
27,166,000
27,778,000

令和４年度当初予算額 令和３年度当初予算額
1,397,936,000
1,178,431,000
150,000,000
81,021,000
963,899,000
823,849,000
258,038,000
249,873,000
13,923,000
13,688,000
2,076,000
0
10,000,000
10,000,000

比較増減
219,505,000
68,979,000
140,050,000
8,165,000
235,000
2,076,000
0

支出
区分

支出
区分
資本的支出
新設工事費
建設改良費
企業債償還金
年賦償還金
国庫補助金返還金
予備費

8２.

事業の経営方針
当組合は、構成団体の早期供給要望に対し、浄水場等基幹施設の建設を先送りし、千葉県企業局への浄水加工委託により、昭和57年度に一部給水を開始し、平成５年度から全構成団体へ供給となっております。
また、平成17年度から「水道施設の使用及び業務委託に関する協定書」を締結し、千葉県企業局の行政財産の使用許可及び浄水処理等の業務委託による方式に改めたものであります。
経営状況ですが、平成19年度に累積欠損金が解消され令和３年度決算におきましても、544,472,090円の経常利益となっており、資金不足額も無く、流動比率も高く、良好な経営状態にあると判断されるところであります。
しかし、今後は資本費の負担や施設の更新事業費が多大に見込まれ、厳しい経営を余儀なくされることが想定されるため、更なる経営の効率化に努めます。
さらに、事業費の大半は、千葉県企業局施設の使用料及び浄水処理等の委託料であり、長期の財政を見通すことは大変困難であります。
今後も水道用水の供給を安定して行うため、将来の水需要を的確に把握し、事業運営を効率的に行います。

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