品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：1

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成⻑型）アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）
追加型投信／内外／株式
第 ６ 期(決算日2023年10月25日)
資産成⻑型
予想分配⾦提示型 第29期(決算日2023年 ５ 月25日) 第30期(決算日2023年 ６ 月26日) 第31期(決算日2023年 ７ 月25日)
第32期(決算日2023年 ８ 月25日) 第33期(決算日2023年 ９ 月25日) 第34期(決算日2023年10月25日)●受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、このたび「アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成⻑型）」は第６期の、「アライアンス・バーンス
タイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配⾦提示型）」は第34期の決算を⾏いました。ここに、両ファンドの作成対象期間の運用状
況をご報告申し上げます。今後とも⼀層のお引き⽴てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組み
当ファンドの仕組みは次のとおりです。
商
信

品
託

分
期

類 追加型投信／内外／株式
間 2031年４月25日まで（信託設定日：2021年１月５日）
・信託財産の⻑期的な成⻑を目指して運用を⾏います。
・主要投資対象ファンドへの投資を通じて、環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、日本を含む世界各国の様々な企
運用
方針業の株式に投資します。
・主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
・実質的な組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
ルクセンブルグ籍円建外国投資証券「AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポー
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成⻑型）／
トフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ」
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配⾦提示型）「アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド」
主 要 運 用 対 象
A B SI C AV I － サ ス テ イ ナ ブ ル ・ グ ロ ー バ ル ・
日本を含む世界各国の株式等。
シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ

組

⼊

制

分

配

方

アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド 主としてわが国の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物に投資。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成⻑型）／・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配⾦提示型）
・株式への直接投資は⾏いません。
限 A B S I C A V I － サ ス テ イ ナ ブ ル ・ グ ロ ー バ ル ・ ・流動性の低い資産への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。
シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ ・ファンドの借⼊総額は、純資産総額の10％を上限とします。
・株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
・外貨建資産への投資は⾏いません。
原則として、毎決算時（毎年４月25日および10月25日。休業日の場合は翌営業日）に以下の方針に基アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成⻑型）づき分配を⾏います。
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配⾦提示型） 原則として、毎決算時（毎月25日。休業日の場合は翌営業日）に以下の方針に基づき分配を⾏います。
針 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利⼦・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、将来の収益分配⾦の⽀払いおよび⾦額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を⾏わないこともあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用を⾏います。

品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：1

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド－ 1 －品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：2

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド－ 2 －品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：3

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成⻑型）○最近５期の運用実績
基

決

算

準
価
額 参
考
指
数
投資信託
債
券 債
券
純 資 産
券
税 込 み 期
中期
中 組入比率 先物比率 証
総
額
(分配落)
組
入
比
率
分 配 金 騰 落 率
騰 落 率
円
円
％
％
％
％
％
百万円
12,9540
14.1
12,887
12.1
0.0
0.0
99.4
89,12512,0170△ 7.2
13,303
3.2
0.0
0.0
98.8
88,243
11,7850△ 1.9
13,303
0.0
0.0
0.0
98.1
73,465
11,9040
1.0
13,741
3.3
0.5
0.6
97.3
61,084
12,7280
6.9
15,266
11.1
0.6
0.7
96.3
47,848期

２期(2021年10月25日)
３期(2022年４月25日)
４期(2022年10月25日)
５期(2023年４月25日)
６期(2023年10月25日)（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 債券組入比率には、新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期 首)
2023年４月25日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2023年10月25日

基

準

価
騰

額
落

参

考

率

指
騰

円
11,904
11,646
12,351
13,503
13,583
13,54013,122

％
－
△ 2.2
3.8
13.4
14.1
13.7
10.2

13,741
13,667
14,322
15,416
15,662
15,862
15,51912,7286.9

15,266

投 資 信 託債券 債
券
証券
落 率 組 入 比 率 先 物 比 率 組 入 比 率
％
％
％
％
－
0.5
0.6
97.3
△ 0.5
0.5
0.6
97.2
4.2
0.5
0.6
97.0
12.2
0.4
0.6
97.3
14.0
0.5
0.6
96.9
15.4
0.5
0.6
96.9
12.9
0.5
0.7
96.6
数

11.1

0.6

0.7

96.3

（注） 各騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 債券組入比率には、新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注） 月末は、各月の最終営業日です。
※参考指数について
当ファンドの参考指数は「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）」です。
「MSCIオール・カントリー・
ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）」は、原則として基準価額計算日前日付の「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）」の値を、委託会社が計算日付の為替レート（株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発行する対顧客電信売買相場の仲値）を用いて円換算したものです。
当該指数に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。

－ 3 －

品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：4

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）(以下「当ファンド」ということがあります。)の運用状況をご報告いたします。

（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 上記騰落率は、小数第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 分配金再投資基準価額および参考指数は、期首（2023年４月25日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 参考指数は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）です。

○基準価額等の推移
当ファンドの基準価額(分配金(税込み)再投資)は前期末比で上昇しました。
○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主としてルクセンブルグ籍円建外国投資証券「AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・
シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ」への投資を通じて運用を行います。当期における基準価額の主な変動要因は次のとおりです。
上昇要因：保有銘柄の価格上昇
円安米ドル高となったこと－ 4 －

品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：5

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）【株式市場】
当期の世界株式市場は上昇しました(米ドルベース)。
2023年７月末にかけては、米国の利上げ長期化への警戒感が後退したことや、欧州の堅調な経済指標などを背景におおむね堅調に推移しました。その後は、米国の金融引締めが予想以上に長期化するとの懸念から下落しました。
【為替市場】
為替市場では、前期末比で円安米ドル高となりました。
米国長期金利が堅調な経済統計を背景に上昇する一方で日本銀行(日銀)が金融緩和を維持したことから、日米の金利差拡大が意識され、円安米ドル高基調で推移しました。

【当ファンド】ルクセンブルグ籍円建外国投資証券「AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポート
フォリオ 円建てクラスS1シェアーズ」を主要投資対象とし、投資割合は高位を維持しました。
また、「アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド」にも投資を行いました。
【AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ】
SDGs＊達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指しました。持続可能な投資テーマに適合し、世界で最も魅力的な証券を特定することを目的とし、「トップダウン」と「ボトムアップ」を組み合わせた投資プロセスを採用しました。
その結果、セクター配分においては、情報技術セクターなどを上位としました。国別配分においては、米国などを上位としました。
＊「SDGs(エスディージーズ：Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標)」とは、貧困や不平等、
環境破壊などの様々な問題を解決することを目指す、世界共通の目標です。17の目標(GOALs)と、より具体的な169のターゲットから構成されています。2015年９月の国連サミットで、2016年から2030年までの国際目標として採択されました。
【アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド】
主としてわが国の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物に投資することにより、信託財産の成長を図ることを目標とし、日本国債の長期国債先物への投資を行いました。

－ 5 －

品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：6

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）

当ファンドは特定の指数を上回ることを目指す運用を行っていないため、ベンチマークを設けておりません。右のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

（注） 基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注） 参考指数は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデック
ス（配当込み、円ベース）です。

当期の収益分配については、長期的な信託財産の成長を目指す観点から、見送ることとしました。なお、収益分配に充てなかった利益については、信託財産内に留保し、「運用の基本方針」に基づいて運用を行います。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第６期
2023年４月26日～
2023年10月25日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－
2,727（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の当期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切り捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
（注） 上記表は、経費控除後の数値です。分配金の計算過程については、「損益の状況」の注記をご覧ください。

－ 6 －品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：7

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）【当ファンド】ルクセンブルグ籍円建外国投資証券「AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポート
フォリオ 円建てクラスS1シェアーズ」を主要投資対象とし、投資割合は高位を維持します。
【AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ】
米連邦準備理事会(FRB)による利上げの影響は実体経済にまだ十分に表れておらず、また金利引締めの長期化が示唆されていることから、今後12ヵ月間の米国経済指標はさらに弱まると予想されます。財のインフレは大幅に減速しており、ここ数年で強力な価格決定力を発揮してきた企業にとって大きな試練となるとみています。しかし、経済成長が鈍化する中では、投資家は利益成長を維持できる企業により注目する傾向があるた
め、現在のマクロ環境は、サステイナブル投資に有利になっていると考えます。
サステイナブル投資の「気候」、「健康」、「エンパワーメント」という３つの投資テーマは、世界の大きな流れとともに前進を続けています。「気候」においては、電気自動車(EV)へのシフトが急速に進んでいることから、EV生産のエコシステムに関わるサプライヤーは恩恵を受けるとみています。「健康」においては、看護師や医師の生産性を向上させたり、医療判断を迅速化する新しい診断テストや機器を提供する企業に注目しています。「エンパワーメント」では、人工知能(AI)による生産性向上やコンピューティングの高度化にともなうエネルギー効率の向上に貢献する企業、社会のデジタル経済への移行を支援する企業、老朽化したインフラの更新を可能にする企業に注目しています。このように、サステイナブル投資では、さまざまな分野で長期的な課題に対する解決策を提供できるファンダメンタルズが底堅い企業を見出すことに注力しており、このような企業への需要は、マクロ経済環境に依存することなく堅調に拡大するとみています。引き続き、SDGs達成への貢献が期待される企業へ投資することで信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
【アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド】
引き続き、主としてわが国の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物に投資を行います。
※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

－ 7 －

品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：8

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）－ 8 －

品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：9

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）－ 9 －

品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：10

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）○１万口当たりの費用明細項

目(2023年４月26日～2023年10月25日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

59

0.453

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 4)

(0.028)

委託した資金の運用、基準価額の算出等の対価

（

販

売

会

社

）

(53)

(0.412)

購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価

（

受

託

会

社

）

( 2)

(0.013)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

0

0.000

（先物・オプション）( 0)(0.000)(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数

（c） そ

の

他

費

用

0

0.003

（

そ

の

他

）

( 0)

(0.003)

59

0.456

合

計

売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託財
産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受益権の管理事
務に係る費用、計理業務関係費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成・印刷・交付および届出に係る費用等

期中の平均基準価額は、12,957円です。
（注） 期中の費用（消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。
（注） 売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）が支払った費用を含みません。
（注） 組入投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示することとしております。
（注） 各比率は、１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 10 －

品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：11

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.67％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 11 －

品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：12

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）○売買及び取引の状況(2023年４月26日～2023年10月25日)

投資信託証券
銘
国内柄

AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマ
ティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ

買
口

付
数
口

金

2,491

売
額
千円

口

33,000付数口

金1,363,288

額
千円

18,236,720（注） 金額は受け渡し代金。
（注） 金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等(2023年４月26日～2023年10月25日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

銘(2023年10月25日現在)

柄

AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマ
ティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ
合計

期首(前期末)
口
数

当
口

数

評

期
価

末

口

口

額
千円

比

率

4,870,054

3,509,257

46,073,036

96.3

4,870,054

3,509,257

46,073,036

96.3

％

（注） 評価額の単位未満は切り捨て。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

親投資信託残高銘

柄

アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
296,016（注） 単位未満は切り捨て。

－ 12 －

口

当
数

期

千口
296,016末
評 価 額千円
348,766

品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：13

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）○投資信託財産の構成項(2023年10月25日現在)

目

評

投資信託受益証券
アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 評価額の単位未満は切り捨て。

－ 13 －

当価期
額千円
46,073,036
348,766
2,020,070
48,441,872

末
比

率
％
95.1
0.7
4.2
100.0

品 名：01_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:04:00
ページ：14

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年10月25日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年４月26日～2023年10月25日)
目円(A) 資産48,441,872,693

コール・ローン等

1,821,049,746

投資信託受益証券(評価額)46,073,036,334

アライアンス・バーンスタイン・日本債券
インデックス・マザーファンド(評価額)348,766,613

未収入金

199,020,000(B) 負債

593,197,969

未払解約金

333,023,844

未払信託報酬

258,646,656

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

5,417
1,522,052
47,848,674,724

元本

37,593,462,366

次期繰越損益金

10,255,212,358(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

37,593,462,366口
12,728円（注） 期 首 元 本 額 51,312,842,431 円 、 期 中 追 加 設 定 元 本 額
491,943,395円、期中一部解約元本額14,211,323,460円。当期末
現在における１口当たり純資産額1.2728円。

(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

期円
742,371742,371
3,306,979,834
4,708,594,362△ 1,401,614,528△
260,224,790
3,046,012,673
1,695,917,620
5,513,282,065(
2,916,909,798)(
2,596,372,267)
10,255,212,358
0
10,255,212,358
5,513,282,065(
2,916,909,798)(
2,596,372,267)
5,279,081,588△
537,151,295△△（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額およびその他費用等を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 第６期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（0円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額（0円）、
収益調整金額（4,976,130,770円）および分配準備積立金額（5,279,081,588円）より分配対象収益額は10,255,212,358円（10,000口当たり2,727円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

当0円－ 14 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：15

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）○最近30期の運用実績
基

決

算

期

５期(2021年５月25日)
６期(2021年６月25日)
７期(2021年７月26日)
８期(2021年８月25日)
９期(2021年９月27日)
10期(2021年10月25日)
11期(2021年11月25日)
12期(2021年12月27日)
13期(2022年１月25日)
14期(2022年２月25日)
15期(2022年３月25日)
16期(2022年４月25日)
17期(2022年５月25日)
18期(2022年６月27日)
19期(2022年７月25日)
20期(2022年８月25日)
21期(2022年９月26日)
22期(2022年10月25日)
23期(2022年11月25日)
24期(2022年12月26日)
25期(2023年１月25日)
26期(2023年２月27日)
27期(2023年３月27日)
28期(2023年４月25日)
29期(2023年５月25日)
30期(2023年６月26日)
31期(2023年７月25日)
32期(2023年８月25日)
33期(2023年９月25日)
34期(2023年10月25日)

準
価
額 参
考
指
数
投資信託
債
券 債
券
純 資 産
券
税 込 み 期
中期
中 組入比率 先物比率 証
総
額
(分配落)
組
入
比
率
分 配 金 騰 落 率
騰 落 率
円
円
％
％
％
％
％
百万円
10,806100△ 2.1
11,665
1.4
0.0
0.0
98.0
13,451
11,131200
4.9
12,119
3.9
0.0
0.0
99.7
17,525
11,185200
2.3
12,226
0.9
0.0
0.0
97.8
20,756
11,473200
4.4
12,293
0.6
0.0
0.0
97.8
23,707
11,361200
0.8
12,337
0.4
0.0
0.0
97.4
26,461
11,504200
3.0
12,887
4.5
0.0
0.0
97.9
29,607
11,774200
4.1
13,207
2.5
0.0
0.0
97.9
36,05911,316200△ 2.2
13,107
△ 0.8
0.0
0.0
97.8
38,823
10,0570△11.1
12,343
△ 5.8
0.0
0.0
96.3
36,997
9,776
0
△ 2.8
12,078
△ 2.1
0.0
0.0
96.1
36,328
10,406100
7.5
13,281
10.0
0.0
0.0
99.6
38,625
10,130100△ 1.7
13,303
0.2
0.0
0.0
98.5
37,931
9,308
0
△ 8.1
12,249
△ 7.9
0.0
0.0
98.2
34,8819,666
0
3.8
12,733
4.0
0.0
0.0
98.2
35,761
9,838
100
2.8
13,049
2.5
0.0
0.0
99.2
35,435
10,163100
4.3
13,472
3.2
0.0
0.0
98.2
36,046
9,359
0
△ 7.9
12,686
△ 5.8
0.0
0.0
96.9
32,7639,748
0
4.2
13,303
4.9
0.0
0.0
97.9
33,39910,014100
3.8
13,543
1.8
0.0
0.0
99.0
33,133
9,232
0
△ 7.8
12,480
△ 7.8
0.4
0.5
97.6
29,4699,579
03.8
13,064
4.7
0.4
0.5
97.7
29,7159,749
0
1.8
13,351
2.2
0.4
0.5
97.6
29,292
9,269
0
△ 4.9
12,764
△ 4.4
0.4
0.6
97.4
27,0909,742
05.1
13,741
7.7
0.4
0.5
97.4
27,5929,914
0
1.8
14,128
2.8
0.4
0.6
98.1
26,911
10,792100
9.9
15,113
7.0
0.4
0.6
98.3
27,79910,807200
2.0
15,586
3.1
0.4
0.6
98.8
26,404
10,374100△ 3.1
15,446
△ 0.9
0.5
0.6
97.7
24,46010,308100
0.3
15,548
0.7
0.5
0.6
99.5
23,719
9,955
0
△ 3.4
15,266
△ 1.8
0.5
0.6
96.8
21,759（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 債券組入比率には、新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。
※参考指数について
当ファンドの参考指数は「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）」です。
「MSCIオール・カントリー・
ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）」は、原則として基準価額計算日前日付の「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）」の値を、委託会社が計算日付の為替レート（株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発行する対顧客電信売買相場の仲値）を用いて円換算したものです。
当該指数に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。

－ 15 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：16

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第29期

第30期

第31期

第32期

第33期

第34期

期 年

月

日

(期 首)
2023年４月25日
４月末
(期 末)
2023年５月25日(期 首)
2023年５月25日
５月末
(期 末)
2023年６月26日(期 首)
2023年６月26日
６月末
(期 末)
2023年７月25日(期 首)
2023年７月25日
７月末
(期 末)
2023年８月25日(期 首)
2023年８月25日
８月末
(期 末)
2023年９月25日(期 首)
2023年９月25日
９月末
(期 末)
2023年10月25日

基

準

価

額

騰 落 率

参

投資信託
数 債
券 債
券
証
券
騰 落 率 組入比率 先物比率 組入比率％％％％
13,741
－
0.4
0.5
97.4
13,667
△0.5
0.4
0.6
98.4
考

指

円
9,742
9,531

％
－
△2.2

9,914

1.8

14,128

2.8

0.4

0.6

98.1

9,914
10,117－2.0

14,12814,322

－
1.4

0.4
0.4

0.6
0.6

98.1
99.4

10,892

9.9

15,113

7.0

0.4

0.6

98.3

10,792
10,979－1.7

15,113
15,416

－
2.0

0.4
0.4

0.6
0.5

98.3
98.8

11,0072.0

15,586

3.1

0.4

0.6

98.8

10,807
10,844－
0.3

15,586
15,662

－
0.5

0.4
0.4

0.6
0.6

98.8
98.7

10,474△3.1

15,446

△0.9

0.5

0.6

97.7

10,374
10,705－
3.2

15,446
15,862

－
2.7

0.5
0.5

0.6
0.6

97.7
98.3

10,4080.3

15,548

0.7

0.5

0.6

99.5

10,308
10,268－△0.4

15,54815,519

－
△0.2

0.5
0.5

0.6
0.6

99.5
99.2

9,955

△3.4

15,266

△1.8

0.5

0.6

96.8

（注） 各期末基準価額は分配金込み、各騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 債券組入比率には、新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注） 月末は、各月の最終営業日です。

－ 16 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：17

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）(以下「当ファンド」ということがあります。)の運用状況をご報告いたします。

（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 上記騰落率は、小数第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首（2023年４月25日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 参考指数は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）です。

○基準価額等の推移
当ファンドの基準価額(分配金(税込み)再投資)は前作成期末比で上昇しました。
○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主としてルクセンブルグ籍円建外国投資証券「AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・
シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ」への投資を通じて運用を行います。当作成期間における基準価額の主な変動要因は次のとおりです。
上昇要因：保有銘柄の価格上昇
円安米ドル高となったこと－ 17 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：18

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）【株式市場】
当作成期の世界株式市場は上昇しました(米ドルベース)。
2023年７月末にかけては、米国の利上げ長期化への警戒感が後退したことや、欧州の堅調な経済指標などを背景におおむね堅調に推移しました。その後は、米国の金融引締めが予想以上に長期化するとの懸念から下落しました。
【為替市場】
為替市場では、前作成期末比で円安米ドル高となりました。
米国長期金利が堅調な経済統計を背景に上昇する一方で日本銀行(日銀)が金融緩和を維持したことから、日米の金利差拡大が意識され、円安米ドル高基調で推移しました。

【当ファンド】ルクセンブルグ籍円建外国投資証券「AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポート
フォリオ 円建てクラスS1シェアーズ」を主要投資対象とし、投資割合は高位を維持しました。
また、「アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド」にも投資を行いました。
【AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ】
SDGs＊達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指しました。持続可能な投資テーマに適合し、世界で最も魅力的な証券を特定することを目的とし、「トップダウン」と「ボトムアップ」を組み合わせた投資プロセスを採用しました。
その結果、セクター配分においては、情報技術セクターなどを上位としました。国別配分においては、米国などを上位としました。
＊「SDGs(エスディージーズ：Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標)」とは、貧困や不平等、
環境破壊などの様々な問題を解決することを目指す、世界共通の目標です。17の目標(GOALs)と、より具体的な169のターゲットから構成されています。2015年９月の国連サミットで、2016年から2030年までの国際目標として採択されました。
【アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド】
主としてわが国の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物に投資することにより、信託財産の成長を図ることを目標とし、日本国債の長期国債先物への投資を行いました。

－ 18 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：19

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）

当ファンドは特定の指数を上回ることを目指す運用を行っていないため、ベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

（注） 基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注） 参考指数は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）です。

－ 19 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：20

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）

当作成期間の収益分配については、配当等収益に基づき、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定しました。各決算期の分配金については、以下をご覧ください(当作成期間合計：500円)。なお、収益分配に充てなかった利益については、信託財産内に留保し「運用の基本方針」に基づいて運用を行います。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

当期分配金
(対基準価額比率)

第29期
第30期
第31期
第32期
第33期
第34期
2023年４月26日～ 2023年５月26日～ 2023年６月27日～ 2023年７月26日～ 2023年８月26日～ 2023年９月26日～
2023年５月25日 2023年６月26日 2023年７月25日 2023年８月25日 2023年９月25日 2023年10月25日
－
100
200
100
100
－
－％

0.918％

1.817％

0.955％

0.961％

当期の収益

－

34

200

－

－

－％
－

当期の収益以外

－

65

－

100

100

－

翌期繰越分配対象額

530

791

807

380

308

280

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切り捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
（注） 上記表は、経費控除後の数値です。分配金の計算過程については、「損益の状況」の注記をご覧ください。

【当ファンド】ルクセンブルグ籍円建外国投資証券「AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポート
フォリオ 円建てクラスS1シェアーズ」を主要投資対象とし、投資割合は高位を維持します。
【AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ】
米連邦準備理事会(FRB)による利上げの影響は実体経済にまだ十分に表れておらず、また金利引締めの長期化が示唆されていることから、今後12ヵ月間の米国経済指標はさらに弱まると予想されます。財のインフレは大幅に減速しており、ここ数年で強力な価格決定力を発揮してきた企業にとって大きな試練となるとみています。しかし、経済成長が鈍化する中では、投資家は利益成長を維持できる企業により注目する傾向があるた
め、現在のマクロ環境は、サステイナブル投資に有利になっていると考えます。
サステイナブル投資の「気候」、「健康」、「エンパワーメント」という３つの投資テーマは、世界の大きな流れとともに前進を続けています。「気候」においては、電気自動車(EV)へのシフトが急速に進んでいることから、EV生産のエコシステムに関わるサプライヤーは恩恵を受けるとみています。「健康」においては、看護師や医師の生産性を向上させたり、医療判断を迅速化する新しい診断テストや機器を提供する企業に注目しています。「エンパワーメント」では、人工知能(AI)による生産性向上やコンピューティングの高度化にともなうエネルギー効率の向上に貢献する企業、社会のデジタル経済への移行を支援する企業、老朽化したインフラの更新を可能にする企業に注目しています。このように、サステイナブル投資では、さまざまな分野で長期的な課題に対する解決策を提供できるファンダメンタルズが底堅い企業を見出すことに注力しており、このような企業への需要は、マクロ経済環境に依存することなく堅調に拡大するとみています。引き続き、SDGs達成への貢献が期待される企業へ投資することで信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
【アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド】
引き続き、主としてわが国の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物に投資を行います。
※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

－ 20 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：21

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）－ 21 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：22

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）－ 22 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：23

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）○１万口当たりの費用明細項(2023年４月26日～2023年10月25日)
第29期～第34期
金 額
比 率

目

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

47

0.453

(a)信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 3)

(0.028)

委託した資金の運用、基準価額の算出等の対価

（

販

売

会

社

）

(43)

(0.413)

購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価

（

受

託

会

社

）

( 1)

(0.013)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

0

0.000

(b)売買委託手数料＝作成期間中の売買委託手数料÷作成期間中の平均受益権口数（先物・オプション）( 0)(0.000)

売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払
う手数料

（c） そ

の

他

費

用

0

0.004

(c)その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権
口数

（

そ

の

他

）

( 0)

(0.004)

その他は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託財
産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受益権の管理事
務に係る費用、計理業務関係費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成・印刷・交付および届出に係る費用等

47

0.457

合

計

作成期間中の平均基準価額は、10,407円です。
（注） 作成期間中の費用（消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。
（注） 売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）が支払った費用を含みません。
（注） 組入投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示することとしております。
（注） 各比率は、１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 23 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：24

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）（参考情報）◯総経費率
作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成対象期間の平均受益権口数に作成対象期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.68％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 24 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：25

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）○売買及び取引の状況(2023年４月26日～2023年10月25日)

投資信託証券
第29期～第34期
銘

買

柄
口

国
内

AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマ
ティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ

付
数
口

金

売
額
千円

94,462

1,220,160

設

定

口

付
数
口

金

額
千円

691,286

9,276,931（注） 金額は受け渡し代金。
（注） 金額の単位未満は切り捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第29期～第34期
銘柄口

アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

数
千口
－

金

解
額
千円
－

口

約

数
千口
7,692

金

額
千円
9,100

（注） 単位未満は切り捨て。
（注） －印は該当なし。

○利害関係人との取引状況等(2023年４月26日～2023年10月25日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

銘(2023年10月25日現在)

柄

AB SICAV I－サステイナブル・グローバル・シーマ
ティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ
合
計

第28期末
口
数
口

口

第34期末
評 価 額
千円

2,201,731

1,604,906

21,070,823

96.8

2,201,731

1,604,906

21,070,823

96.8

口

（注） 評価額の単位未満は切り捨て。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

－ 25 －数比率％

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：26

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）

親投資信託残高
銘

第28期末
口
数

柄

第34期末
口

千口
126,868

アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

数

評

千口
119,176

価 額
千円
140,413（注） 単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成項(2023年10月25日現在)
第34期末

目

評

投資信託受益証券
アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

価額千円
21,070,823
140,413808,754
22,019,990

比

率
％
95.7
0.6
3.7
100.0

（注） 評価額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第29期末
第30期末
第31期末
第32期末
第33期末
第34期末
2023年５月25日現在 2023年６月26日現在 2023年７月25日現在 2023年８月25日現在 2023年９月25日現在 2023年10月25日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産27,194,009,903
28,403,488,400
27,120,781,376
24,796,626,464
24,362,866,497
22,019,990,020
コール・ローン等
503,530,542
715,167,357
842,398,172
714,426,882
585,593,584
751,833,642
投資信託受益証券(評価額)26,408,765,253
27,328,954,811
26,096,529,681
23,898,199,234
23,611,606,607
21,070,823,189
アライアンス・バーンスタイン・日本債券
151,824,108
153,156,232
152,293,523
150,720,348
150,276,306
140,413,189
インデックス・マザーファンド(評価額)
未収入金
129,890,000
206,210,000
29,560,000
33,280,000
15,390,000
56,920,000(B) 負債
282,976,758
603,845,798
715,837,809
335,875,150
643,455,839
260,804,687
未払金
－
－
－
－
317,280,000－
未払収益分配金－
257,605,534
488,642,378
235,779,189
230,102,324－
未払解約金
262,599,027
324,073,203
207,466,259
80,336,703
77,139,436
243,521,370
未払信託報酬
20,210,315
21,992,400
19,573,083
19,603,578
18,785,199
17,146,169
未払利息
746
2,057
2,423
2,133
1,742
2,236
その他未払費用
166,670
172,604
153,666
153,547
147,138
134,912(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
26,911,033,145
27,799,642,602
26,404,943,567
24,460,751,314
23,719,410,658
21,759,185,333
元本
27,144,435,240
25,760,553,483
24,432,118,902
23,577,918,906
23,010,232,457
21,856,684,263
次期繰越損益金△ 233,402,095
2,039,089,119
1,972,824,665
882,832,408
709,178,201△
97,498,930(D) 受益権総口数
27,144,435,240口 25,760,553,483口 24,432,118,902口 23,577,918,906口 23,010,232,457口
21,856,684,263口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,914円
10,792円
10,807円
10,374円
10,308円
9,955円項目（注） 第29期首元本額28,322,432,608円、第29～34期中追加設定元本額595,367,526円、第29～34期中一部解約元本額7,061,115,871円。
第34期末現在における１口当たり純資産額0.9955円。
（注） 第34期末現在において純資産総額が元本を下回っており、その差額は△97,498,930円です。

－ 26 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：27

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）○損益の状況項目(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第29期
第30期
第31期
第32期
第33期
第34期
2023年４月26日～ 2023年５月26日～ 2023年６月27日～ 2023年７月26日～ 2023年８月26日～ 2023年９月26日～
2023年５月25日
2023年６月26日
2023年７月25日
2023年８月25日
2023年９月25日
2023年10月25日
円
円
円
円
円
円
△
25,471△
15,958△25,498△25,897△
29,721△
14,451△
25,471△
15,958△25,498△25,897△
29,721△
14,451
486,643,349
2,539,270,786
547,076,510△ 765,031,454
96,848,270△ 753,647,888
498,882,755
2,615,595,331
567,484,640
11,245,466
123,506,786
13,559,067△ 12,239,406△ 76,324,545△ 20,408,130△ 776,276,920△ 26,658,516△ 767,206,955△ 20,376,985△ 22,165,767△ 19,726,749△ 19,757,125△ 18,932,337△ 17,281,081
466,240,893
2,517,089,061
527,324,263△ 784,814,476
77,886,212△ 770,943,420△3,025,935,331△2,427,204,210△
15,11337,213,280△ 752,558,947△ 639,035,975
2,326,292,343
2,206,809,802
1,934,157,893
1,866,212,793
1,613,953,260
1,312,480,465( 1,438,982,394) ( 1,365,621,336) ( 1,136,141,823) ( 1,096,521,693) (876,359,156) (613,858,860)(
887,309,949) (841,188,466) (798,016,070) (769,691,100) (737,594,104) (698,621,605)△ 233,402,095
2,296,694,653
2,461,467,043
1,118,611,597
939,280,525△ 97,498,930
0△ 257,605,534△ 488,642,378△ 235,779,189△ 230,102,324
0△ 233,402,095
2,039,089,119
1,972,824,665
882,832,408
709,178,201△ 97,498,930
2,326,292,343
2,039,105,077
1,934,157,893
1,667,671,423
1,383,850,936
1,312,480,465( 1,438,982,394) ( 1,197,916,611) ( 1,136,141,823) (897,980,323) (646,256,832) (613,858,860)(
887,309,949) (841,188,466) (798,016,070) (769,691,100) (737,594,104) (698,621,605)－－
38,692,270－－－△2,559,694,438△
15,958△25,498△ 784,839,015△ 674,672,735△1,409,979,395（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額およびその他費用等を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 第29期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（0円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額（0円）、および収益調整金額（1,438,982,394円）より分配対象収益額は1,438,982,394円（10,000口当たり530円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
（注） 第30期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（0円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額（89,900,809円）、
および収益調整金額（2,206,793,844円）より分配対象収益額は2,296,694,653円（10,000口当たり891円）であり、うち257,605,534円（10,000口当たり100円）を分配金額としております。
（注） 第31期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（0円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額（527,334,648円）、
および収益調整金額（1,934,132,395円）より分配対象収益額は2,461,467,043円（10,000口当たり1,007円）であり、うち488,642,378円（10,000口当たり200円）を分配金額としております。
（注） 第32期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（0円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額（0円）、収益調
整金額（1,096,521,693円）および分配準備積立金額（37,237,819円）より分配対象収益額は1,133,759,512円（10,000口当たり480円）
であり、うち235,779,189円（10,000口当たり100円）を分配金額としております。
（注） 第33期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（0円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額（0円）、および収益調整金額（939,280,525円）より分配対象収益額は939,280,525円（10,000口当たり408円）であり、うち230,102,324円（10,000口
当たり100円）を分配金額としております。
（注） 第34期計算期間末における費用控除後の配当等収益額（0円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額（0円）、および収益調整金額（613,858,860円）より分配対象収益額は613,858,860円（10,000口当たり280円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

－ 27 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：28

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）○分配金のお知らせ
第29期
１万口当たり分配金（税込み）

0円

第30期
100円

第31期
200円

第32期
100円

第33期
100円

第34期
0円

★分配金の内訳、税金の取扱いは以下のとおりです。（各決算期ごとに計算されます。）◇課税上の取扱い①分配金の課税について・ 分配金は「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」に区分され、普通分配金に課税されます。
・ 分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額または受益者の個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
・ 分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。ただし分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回り、かつ分配金と分配落ち
後の基準価額を加えたものが受益者の個別元本と同額か下回る場合には、分配金の全額が元本払戻金（特別分配金）となります。
・ 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
②個人の課税上の取扱い
・ 元本払戻金（特別分配金）：元本払戻金（特別分配金）は、お客様の取得元本の一部の払い戻しに当たるため、課税されません。
・ 普通分配金：個人の受益者の源泉徴収時には、配当所得として以下のように課税されます。
20.315％（所得税15.315％、地方税５％）※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には上記の内容が変更されることがあります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、普通分配金から源泉徴収される税額が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。

－ 28 －

品 名：02_90039_110844_110845_006_03_アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）
・（予想分配金提示型）_985849.docx
日 時：2023/11/30 11:11:00
ページ：29

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細(2023年10月25日現在)＜アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド＞
下記は、アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド全体(111,088,418千口)の内容です。

国内公社債(Ａ)国内(邦貨建)公社債

種類別開示
当

区

分

額 面 金 額 評

価合末
残存期間別組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
－
－
－
77.4
(－)
(－)
(－)
(77.4)
－
－
－
77.4
(－)
(－)
(－)
(77.4)

うちＢＢ格以下
額 組 入 比 率
組 入 比 率千円
千円
101,300,000
101,364,956(101,300,000) (101,364,956)
101,300,000
101,364,956
計(101,300,000) (101,364,956)

国債証券

期

％
77.4
(77.4)
77.4(77.4)（注） （ ）内は非上場債で内書きです。
（注） 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注） 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
（注） －印は該当なし。
（注） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(Ｂ)国内(邦貨建)公社債

銘柄別開示

銘

柄

国債証券
第1164回国庫短期証券
第1170回国庫短期証券
第1190回国庫短期証券
合

利

率
％
－
－
－

計

当
期
末
額 面 金 額 評価
額千円
千円
34,200,000
34,222,298
34,100,000
34,125,234
33,000,000
33,017,424
101,300,000
101,364,956

償還年月日
2024/６/20
2024/７/22
2024/１/29（注） 単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高
銘
国内

債券先物取引柄別買

１０年国債標準物（注） 単位未満は切り捨て。
（注） －印は該当なし。

－ 29 －

当
建

期
額
百万円
130,826

売

末
建

額
百万円
－



㻭㻮㻌㻿㻵㻯㻭㼂㻌㻵䠉䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䞉䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝅䞊䝬䝔䜱䝑䜽䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸㻌 㻌෇ᘓ䛶䜽䝷䝇㻿㻝䝅䜵䜰䞊䝈㻌ᖺ㸳᭶᪥Ỵ⟬㸦ィ⟬ᮇ㛫㸸ᖺ㸴᭶㸯᪥㹼ᖺ㸳᭶᪥㸧ᙧែ ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢢ⡠෇ᘓእᅜᢞ㈨ドๆᢞ㈨┠ⓗ ಙク㈈⏘ࡢ㛗ᮇⓗ࡞ᡂ㛗ࢆ┠ᣦࡋ࡚㐠⏝ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
୺ せ ᢞ ㈨ ᑐ ㇟ ᪥ᮏࢆྵࡴୡ⏺ྛᅜࡢᰴᘧ➼࣭ࣇ࢓ࣥࢻࡣࠊ⎔ቃࡲࡓࡣ♫఍ᚿྥ➼ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞ᢞ㈨ࢸ࣮࣐࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠊୡ⏺ྛᅜࡢᵝࠎ࡞௻ᴗࡢᰴᘧ➼࡟ᢞ㈨ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᡂ㛗ᶵ
఍ࢆ㏣ồࡋࠊᢞ㈨┠ⓗࡢ㐩ᡂࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ
࣭ࣇ࢓ࣥࢻࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᢞ㈨ࢸ࣮࣐࡟㐺ྜࡋࠊୡ⏺࡛᭱ࡶ㨩ຊⓗ࡞ドๆࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊࠕࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࠖ࡜ࠕ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉࠖࢆ⤌ࡳྜ
ࢃࡏࡓᢞ㈨ࣉࣟࢭࢫࢆ᥇⏝ࡋࡲࡍࠋᢞ㈨᪉㔪 ࣭ࠕࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࠖࡢࢸู࣮࣐࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ຍ࠼࡚ࠊ
ࠕ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉࠖ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࡣࠊ⎔ቃࠊ♫఍ࠊ௻ᴗ⤫἞࡞࡝ࠕ㹃㹑㹅せᅉࠖ࡬ࡢ௻ᴗࡢ࢚ࢡࢫ࣏࣮
ࢪ࣮ࣕࠊ࡞ࡽࡧ࡟௻ᴗ⤒Ⴀࡢᑗ᮶ࡢ཰┈ᡂ㛗ࠊホ౯ࠊ࠾ࡼࡧရ㉁࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡲࡍࠋ
࣭ಶู㖭᯶ࡢ㑅ᢥࢆᢞ㈨ࣜࢱ࣮ࣥࡢ୺࡞※Ἠ࡜ࡍࡿࡓࡵࠊᰴᘧ࣏࣮ࢺࣇ࢛
ࣜ࢜ࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࠊእᅜⅭ᭰ண⣙ࡸ㏻㈌㛵㐃ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ➼ࢆ⏝࠸
࡚ࠊ㏻㈌ᵓᡂẚࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࣭ὶືᛶࡢప࠸㈨⏘࡬ࡢᢞ㈨ࡣࠊ⣧㈨⏘⥲㢠ࡢ㸣ࢆ㉸࠼࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋࡲࡍࠋ୺ ࡞ ᢞ ㈨ ไ 㝈࣭ࣇ࢓ࣥࢻࡢ೉ධ⥲㢠ࡣࠊ⣧㈨⏘⥲㢠ࡢ㸣ࢆୖ㝈࡜ࡋࡲࡍࠋ࣋ ࣥ ࢳ ࣐ ࣮ ࢡ ɐ㹑㹁㹇࣮࣭࢜ࣝ࢝ࣥࢺ࣮࣭࣮ࣜ࣡ࣝࢻ࣭࢖ࣥࢹࢵࢡࢫ㸦㸿㹁㹕㹇㸧Ỵ⟬᪥ ẖᖺ㸳᭶᪥ศ㓄᪉㔪 ཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊศ㓄ࢆ⾜࠸ࡲࡏࢇࠋ
ᢞ ㈨ 㢳 ၥ ఍ ♫ ࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭࢚࣭ࣥࣝࣆ࣮
㸨సᡂ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊධᡭྍ⬟࡞┤๓ィ⟬ᮇ㛫ࡢᖺḟሗ࿌᭩ࢆࡶ࡜࡟సᡂ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ



添付ファンド̲9pt̲985849.indd 30

2023/11/30 11:13:44

$%6,&$9,㸫ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈ࣭ࣝࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢩ࣮࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜෇ᘓ࡚ࢡࣛࢫ6ࢩ࢙࢔࣮ࢬ

ࠕ$$%6,&$9,㸫ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈ࣭ࣝࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢩ࣮࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜෇ᘓ࡚ࢡࣛࢫ6ࢩ࢙࢔࣮
ࢬࠖࡣࠕ$$%6,&$9,㸫ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈ࣭ࣝࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢩ࣮࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࠖࡢࢩ࢙࢔ࢡࣛࢫࡢ㸯ࡘ࡛ࡍࠋ௨ୗࡣࠕ$%6,&$9,㸫ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈ࣭ࣝࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢩ࣮࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࠖࡢ┤㏆ࡢỴ⟬᪥࡛࠶ࡿᖺ㸳᭶᪥⌧ᅾࡢ㈈ົ᭩㢮ࢆࠊ࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖ࣥᰴᘧ఍♫ࡀᢤ⢋࣭⩻ヂࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠶
ࡃࡲ࡛ཧ⪃࿴ヂ࡛࠶ࡾࠊṇ☜ᛶࢆಖドࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㈈ົ᭩㢮࡟ྵࡲࢀࡿࠕᢞ㈨᫂⣽⾲ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎᩥ࡝࠾ࡾⱥㄒ⾲グ࡛グ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓྠࣇ࢓ࣥࢻࡢ㈈ົ᭩㢮ࡣ⌧ᆅࡢἲᚊ࡟ᇶ࡙࠸࡚┘ᰝࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㸦㸯㸧㈨⏘࣭㈇മィ⟬᭩㸦ᖺ㸳᭶᪥⌧ᅾ㸧
6XVWDLQDEOH*OREDO7KHPDWLF
3RUWIROLR
86' 



㈨⏘
ᢞ㈨᭷౯ドๆ㸫᫬౯ᐃᮇ㡸㔠ࣇ࢓ࣥࢻᰴᘧ㈍኎ᮍ཰㔠
ᢞ㈨᭷౯ドๆ኎༷ᮍ཰㔠ᮍ཰㓄ᙜ㔠࠾ࡼࡧᮍ཰฼ᜥ
Ⅽ᭰ඛΏዎ⣙ᮍᐇ⌧ホ౯┈᭷౯ドๆ㈚௜ᮍ཰཰┈






㈇മ
ᢞ㈨᭷౯ドๆ㉎ධᮍᡶ㔠
Ⅽ᭰ඛΏዎ⣙ᮍᐇ⌧ホ౯ᦆࣇ࢓ࣥࢻᰴᘧ㈙ᡠᮍᡶ㔠ಖ⟶㖟⾜࠾ࡼࡧࣈ࣮࣮ࣟ࢝࡟ᑐࡍࡿᮍᡶ㔠ᮍᡶ㓄ᙜ㔠
ᮍᡶ㈝⏝࠾ࡼࡧࡑࡢ௚മົ
⣧㈨⏘








－ 31 －

添付ファンド̲9pt̲985849.indd 31

2023/11/30 11:13:45

$%6,&$9,㸫ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈ࣭ࣝࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢩ࣮࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜෇ᘓ࡚ࢡࣛࢫ6ࢩ࢙࢔࣮ࢬ

㸦㸰㸧ᦆ┈ィ⟬᭩࠾ࡼࡧ⣧㈨⏘ኚືィ⟬᭩㸦ᖺ㸴᭶㸯᪥㹼ᖺ㸳᭶᪥㸧
6XVWDLQDEOH*OREDO7KHPDWLF
3RUWIROLR
86' 




ᢞ㈨཰┈
㓄ᙜ㔠㸦⣧㢠㸧฼ᜥ᭷౯ドๆ㈚௜཰┈㸦⣧㢠㸧

㈝⏝
⟶⌮ሗ㓘
⟶⌮఍♫ሗ㓘ྡ⩏᭩᥮௦⾜ሗ㓘⛯㔠ᑓ㛛ᐙሗ㓘㈍኎ሗ㓘ಖ⟶ሗ㓘఍ィ࠾ࡼࡧ⟶⌮஦ົ௦⾜ሗ㓘
༳ๅ㈝
ࡑࡢ௚

㈝⏝ࡢᡶᡠࡋࡲࡓࡣᶒ฼ᨺᲠ㈝⏝⣧㢠⣧ᢞ㈨཰┈㸭 ᦆኻ 















 ᐇ⌧฼┈࠾ࡼࡧ ᦆኻ 
ᢞ㈨᭷౯ドๆࠊⅭ᭰ඛΏዎ⣙ࠊࢫ࣡ࢵࣉࠊ㔠⼥ඛ≀ዎ⣙ࠊ࢜ࣉࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧ㏻㈌
㈨ᮏ※Ἠ⛯

 ᮍᐇ⌧฼┈࠾ࡼࡧ ᦆኻ ࡢኚືᢞ㈨᭷౯ドๆ
Ⅽ᭰ඛΏዎ⣙㐠⏝ᐇ⦼
  ࣇ࢓ࣥࢻᰴᘧࡢྲྀᘬቑຍ㸭 ῶᑡ 㓄ᙜ㔠  

⣧㈨⏘
ᮇ㤳
Ⅽ᭰᥮⟬ㄪᩚ
ᮇᮎ 
－ 32 －

添付ファンド̲9pt̲985849.indd 32

2023/11/30 11:13:45

$%6,&$9,㸫ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈ࣭ࣝࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢩ࣮࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜෇ᘓ࡚ࢡࣛࢫ6ࢩ࢙࢔࣮ࢬ

㸦㸱㸧ᢞ㈨᫂⣽⾲㸦ᖺ㸳᭶᪥⌧ᅾ㸧
Shares

Value
(USD)

TRANSFERABLE SECURITIES QUOTED ON A STOCK EXCHANGE OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKETCOMMON STOCKSINFORMATION TECHNOLOGY&20081,&$7,216(48,30(17&DOL[,QF                                                                     
/XPHQWXP+ROGLQJV,QF                                                          
(/(&7521,&(48,30(17,167580(176 &20321(176)OH[/WG                                                                      
.H\HQFH&RUS                                                                 
.H\VLJKW7HFKQRORJLHV,QF                                                        
,76(59,&(6$FFHQWXUH3/&&ODVV$                                                         
6(0,&21'8&7256 6(0,&21'8&725(48,30(17$GYDQFHG0LFUR'HYLFHV,QF                                                    
$60/+ROGLQJ19                                                             
,QÀQHRQ7HFKQRORJLHV$*                                                        
0HGLD7HN,QF                                                                 
1;36HPLFRQGXFWRUV19                                                         
216HPLFRQGXFWRU&RUS                                                        
7DLZDQ6HPLFRQGXFWRU0DQXIDFWXULQJ&R/WG                                        
62)7:$5($GREH,QF                                                                   
%HQWOH\6\VWHPV,QF&ODVV%                                                    ,QWXLW,QF                                                                    
0LFURVRIW&RUS                                                                
3DOR$OWR1HWZRUNV,QF                                                             HEALTH CARE%,27(&+12/2*<$EFDP3/& 6SRQVRUHG$'5                                                     
+($/7+&$5((48,30(17 6833/,(6$OFRQ,QF                                                                    %HFWRQ'LFNLQVRQDQG&R                                                        
67(5,63/&                                                                    
+($/7+&$5(3529,'(56 6(59,&(6$SROOR+RVSLWDOV(QWHUSULVH/WG                                                   
/,)(6&,(1&(6722/6 6(59,&(6%LR5DG/DERUDWRULHV,QF&ODVV$                                                
%UXNHU&RUS                                                                   'DQDKHU&RUS                                                                  
,&213/&                                                                    

:HVW3KDUPDFHXWLFDO6HUYLFHV,QF                                                   
3+$50$&(87,&$/6-RKQVRQ -RKQVRQ                                                                
FINANCIALS&$3,7$/0$5.(76'HXWVFKH%RHUVH$*                                                             
/RQGRQ6WRFN([FKDQJH*URXS3/&                                               
06&,,QF                                                                    
3DUWQHUV*URXS+ROGLQJ$*                                                        
),1$1&,$/6(59,&(69LVD,QF&ODVV$                                                             
,1685$1&($ÁDF,QF                                                                    
$,$*URXS/WG                                                                    
INDUSTRIALS$(5263$&( '()(16(+H[FHO&RUS                                                                   Net Assets
%





















































－ 33 －

02̲90039̲ＡＢ
ＳＩＣＡＶ Ⅰ ‐サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ
円建て
添付ファンド̲9pt̲985849.indd
33

クラス S1 シェアーズ̲987016.indd 42023/11/06
2023/11/30 13:48:18
11:13:45

$%6,&$9,㸫ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈ࣭ࣝࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢩ࣮࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜෇ᘓ࡚ࢡࣛࢫ6ࢩ࢙࢔࣮ࢬ
Rate&200(5&,$/6(59,&(6 6833/,(67HWUD7HFK,QF                                         
:DVWH0DQDJHPHQW,QF                                   
0$&+,1(5<'HHUH &R                                            
60&&RUS                                             
7205$6\VWHPV$6$                                    ;\OHP,QF1<                                          352)(66,21$/6(59,&(6([SHULDQ3/&                                          
 
CONSUMER STAPLES+286(+2/'352'8&76
3URFWHU *DPEOH&R 7KH                                3(5621$/&$5(352'8&76'DEXU,QGLD/WG                                        
+DOHRQ3/&                                            
8QLOHYHU3/&                                             CONSUMER DISCRETIONARY$87202%,/(&20321(176$SWLY3/&                                              
$87202%,/(6%<'&R/WG&ODVV+                                   +286(+2/''85$%/(67RS%XLOG&RUS                                          
 
UTILITIES(/(&75,&87,/,7,(62UVWHG$6                                              :$7(587,/,7,(6$PHULFDQ:DWHU:RUNV&R,QF                            
 
MATERIALS&+(0,&$/6&KU+DQVHQ+ROGLQJ$6                                  '60)LUPHQLFK$*
 
Total Investments
FRVW                                      Time Deposits$1=/RQGRQ D                                          %%+*UDQG&D\PDQ D                                    %%+*UDQG&D\PDQ D                                    %%+*UDQG&D\PDQ D                                    
%133DULEDV3DULV D                                      
%133DULEDV3DULV D                                      
&LWLEDQN1HZ<RUN D                                     
+6%&+RQJ.RQJ D                                     
+6%&3DULV D                                           
+6%&6LQJDSRUH D                                       
1RUGHD2VOR D                                          
6(%6WRFNKROP D                                        
6(%6WRFNKROP D                                        
6(%6WRFNKROP D                                        
60%&/RQGRQ D 
60%&7RN\R D                                         
6WDQGDUG&KDUWHUHG%DQN-RKDQQHVEXUJ D                     
Total Time Deposits                                                       
Other assets less liabilities                                                   
Net Assets                                                                

Date

Shares

Value
(USD)

  
  Net Assets
%




 
 
















    













 

 







 

 







 
 
 

   


























 

 





 

 





 

 









 

 





 

 








 
 

  






















 




  

²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²

































 























－ 34 －

02̲90039̲ＡＢ
ＳＩＣＡＶ Ⅰ ‐サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ
円建て
添付ファンド̲9pt̲985849.indd
34

クラス S1 シェアーズ̲987016.indd 5

2023/11/06
2023/11/30 13:48:19
11:13:45

$%6,&$9,㸫ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈ࣭ࣝࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢩ࣮࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜෇ᘓ࡚ࢡࣛࢫ6ࢩ࢙࢔࣮ࢬ
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS
Contracts to
Deliver(000)

Counterparty%DQNRI$PHULFD1$                                                     %DQNRI$PHULFD1$                                                     %DQNRI$PHULFD1$                                                     %DQNRI$PHULFD1$                                                     %DQNRI$PHULFD1$                                                     %DQNRI$PHULFD1$                                                     %DQNRI$PHULFD1$                                                     %DQNRI$PHULFD1$                                                     %DQNRI$PHULFD1$                                                     %DUFOD\V%DQN3/&                                                      %DUFOD\V%DQN3/&                                                      %DUFOD\V%DQN3/&                                                      %DUFOD\V%DQN3/&                                                      %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           %URZQ%URWKHUV+DUULPDQ &R                                           &LWLEDQN1$                                                            &LWLEDQN1$                                                            &LWLEDQN1$                                                            &LWLEDQN1$                                                            &LWLEDQN1$                                                            'HXWVFKH%DQN$*                                                       'HXWVFKH%DQN$*                                                       *ROGPDQ6DFKV%DQN86$                                                 *ROGPDQ6DFKV%DQN86$                                                 
0RUJDQ6WDQOH\&DSLWDO6HUYLFHV//&                                        
0RUJDQ6WDQOH\&DSLWDO6HUYLFHV//&                                        
0RUJDQ6WDQOH\&DSLWDO6HUYLFHV//&                                        
0RUJDQ6WDQOH\&DSLWDO6HUYLFHV//&                                        
0RUJDQ6WDQOH\&DSLWDO6HUYLFHV//&                                        
0RUJDQ6WDQOH\&DSLWDO6HUYLFHV//&                                        
5R\DO%DQNRI6FRWODQG3/&                                               
5R\DO%DQNRI6FRWODQG3/&                                               
6WDQGDUG&KDUWHUHG%DQN                                                   
8%6$*                                                                
8%6$*                                                                 In Exchange
For
(000)

%5/
 86'
$8' 86'
7:'  86'
86' 7:' 
,15  86'
86' ,15
86' ,15 
86' %5/*%3  86'
86' %5/86' ,15
+.'  86'
(85 86'
&$' 86'
&+) 86'
&1+ 86'

&=.
 86'(85 86'
*%3 86'
+.'  86'
+8)
 86',/6 86'
-3<  86'
0;1
 86'

12.
 86'

1='
 86'
3/1
 86'
6(. 86'

6*'
 86'
7+%
 86'

=$5
 86'

$8'
 86'
$8' 86'

$8'
 86'
&$'
 86'(85 86'
6*' 86'
6*' 86'

86'
 $8'
86'
 &$'
86'
 &$'
86'  (85
86' 6*'
12.  86'
86' 6(.
,15  86'
&1+ 86'
(85 86'
86' 12.
86' ,15 
&$' 86'
86' $8'
86' &$'
86' =$586' &1+
&+) 86'
86' .5: 
86' (85
-3<  86'
86' -3<
7:'  86'86' -3< 
86' +.'















Unrealized
Appreciation/(Depreciation)

Settlement
Date                                                               
 
 

 $SSUHFLDWLRQ 'HSUHFLDWLRQ





















































 8VHGIRUVKDUHFODVVKHGJLQJSXUSRVHVD  2YHUQLJKWGHSRVLW－ 35 －

02̲90039̲ＡＢ
ＳＩＣＡＶ Ⅰ ‐サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ
円建て
添付ファンド̲9pt̲985849.indd
35

クラス S1 シェアーズ̲987016.indd 6

2023/11/06
2023/11/30 13:48:19
11:13:46

$%6,&$9,㸫ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈ࣭ࣝࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢩ࣮࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜෇ᘓ࡚ࢡࣛࢫ6ࢩ࢙࢔࣮ࢬ&XUUHQF\$EEUHYLDWLRQV
$8' ² $XVWUDOLDQ'ROODU%5/ ² %UD]LOLDQ5HDO&$' ² &DQDGLDQ'ROODU&+) ² 6ZLVV)UDQF&1+ ² &KLQHVH<XDQ5HQPLQEL 2IIVKRUH&=. ² &]HFK.RUXQD(85 ² (XUR*%3 ² *UHDW%ULWLVK3RXQG+.' ² +RQJ.RQJ'ROODU+8) ² +XQJDULDQ)RULQW,/6 ² ,VUDHOL6KHNHO,15 ² ,QGLDQ5XSHH-3< ² -DSDQHVH<HQ.5: ² 6RXWK.RUHDQ:RQ
0;1 ² 0H[LFDQ3HVR
12. ² 1RUZHJLDQ.URQH
1=' ² 1HZ=HDODQG'ROODU
3/1 ² 3ROLVK=ORW\
6(. ² 6ZHGLVK.URQD
6*' ² 6LQJDSRUH'ROODU
7+% ² 7KDLODQG%DKW
7:' ² 1HZ7DLZDQ'ROODU
86' ² 8QLWHG6WDWHV'ROODU=$5 ² 6RXWK$IULFDQ5DQG*ORVVDU\$'5 ² $PHULFDQ'HSRVLWDU\5HFHLSW－ 36 －

02̲90039̲ＡＢ
ＳＩＣＡＶ Ⅰ ‐サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ
円建て
添付ファンド̲9pt̲985849.indd
36

クラス S1 シェアーズ̲987016.indd 7

2023/11/06
2023/11/30 13:48:20
11:13:46ઈ৷ਾઔછ

॔ছॖ॔থ५‫؞‬ং‫ش‬থ५ॱॖথ‫؞‬঩মઝଊॖথॹॵॡ५‫؞‬ঐ२‫ش‬ই॓থॻ
ਸ਼਋ ৠ઴঩ফ‫ڲ‬া঩ ੑ઴਋৑‫؟‬ফ‫ڲ‬া঩‫ع‬ফ‫ڲ‬া঩ ‫ٴ‬ਊই॓থॻभலੌा ਊই॓থॻभலੌामઃभधउॉदघ‫؛‬ઈ৷্⋇ਦ౏ଃਓभশ਋৓ऩਛশ॑௕ॊऒध॑৯ఏपઈ৷॑ষःऽघ‫؛‬ଉ ⋈ং‫ش‬ॡঞॖ६঩মফবઝ੔੟ॖথॹॵॡ५॑ঋথॳঐ‫ش‬ॡधख‫ؚ‬जभ৿ऌप৴৿घॊ਺ৱਛટ॑৯
ఏधखथઈ৷॑ষःऽघ‫؛‬਌ ਏ ઈ ৷ ৌ ଴ ਌धखथॎऋবभবઝउेलব৔ਗभ਌ਏ਄ਬਚप঱ৃघॊઝଊ੔੟प਺ৱखऽघ‫؛‬
ੌ

ো

਑

଒

⋇ઙૄषभ਺ৱम‫ؚ‬ਦ౏ଃਓभෞৱਓ੕પभ٫ਰ৔धखऽघ‫؛‬⋈ਗో૦ৱਓषभ਺ৱमষःऽच॒‫؛‬

添付ファンド̲9pt̲985849.indd 37

2023/11/30 11:13:46

࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥ᪥ᮏമๆ࢖ࣥࢹࢵࢡࢫ࣭࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻ

‫ۑ‬᭱㏆㸳ᮇࡢ㐠⏝ᐇ⦼


ᇶ
Ỵ

⟬

‽

ᮇ

౯
ᮇ
㦐 ⴠ





෇

㢠 ࣋
୰
⋡
㸣

ࣥ

ࢳ

࣐
ᮇ
㦐



࣮
ⴠ



ࢡ
മ   ๆ മ   ๆ ⣧୰ ⤌ ධ ẚ ⋡ ඛ ≀ ẚ ⋡ ⥲
⋡
㸣
㸣
㸣


⏘
㢠

ⓒ୓෇

ᮇ ᖺ㸴᭶᪥ 

ᮇ ᖺ㸴᭶᪥ 

‫ڹ‬‫ڹ‬





ᮇ ᖺ㸴᭶᪥ 

‫ڹ‬







ᮇ ᖺ㸴᭶᪥ 

‫ڹ‬

‫ڹ‬





ᮇ ᖺ㸴᭶᪥ 









㸦ὀ㸧മๆ⤌ධẚ⋡࡟ࡣࠊ᪂ᰴண⣙ᶒ௜♫മ ㌿᥮♫മ ࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦ὀ㸧മๆඛ≀ẚ⋡ࡣ㈙ᘓẚ⋡㸫኎ᘓẚ⋡ࠋ



㈨



‫ۑ‬ᙜᮇ୰ࡢᇶ‽౯㢠࡜ᕷἣ➼ࡢ᥎⛣
ᖺ

᭶

᪥

ᮇ㤳 
ᖺ㸴᭶᪥
㸴᭶ᮎ
㸵᭶ᮎ
㸶᭶ᮎ
㸷᭶ᮎ
᭶ᮎ
᭶ᮎ
᭶ᮎ
ᖺ㸯᭶ᮎ
㸰᭶ᮎ
㸱᭶ᮎ
㸲᭶ᮎ
㸳᭶ᮎ
ᮇᮎ 
ᖺ㸴᭶᪥

ᇶ

‽

౯



㦐

෇













ⴠ

㢠 ࣋
⋡
㸣
㸫















ࣥ


ࢳ















࣐㦐࣮ⴠࢡ മ   ๆ മ   ๆ⋡ ⤌ ධ ẚ ⋡ ඛ ≀ ẚ ⋡
㸣
㸣
㸣
㸫









































㸦ὀ㸧ྛ㦐ⴠ⋡ࡣᮇ㤳ẚ࡛ࡍࠋ㸦ὀ㸧മๆ⤌ධẚ⋡࡟ࡣࠊ᪂ᰴண⣙ᶒ௜♫മ ㌿᥮♫മ ࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦ὀ㸧മๆඛ≀ẚ⋡ࡣ㈙ᘓẚ⋡㸫኎ᘓẚ⋡ࠋ㸦ὀ㸧᭶ᮎࡣࠊྛ᭶ࡢ᭱⤊Ⴀᴗ᪥࡛ࡍࠋ
ͤ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡ࡟ࡘ࠸࡚
ᙜ࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻࡢ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࡣࠕࣂ࣮ࢡࣞ࢖ࢬ᪥ᮏᖺᅜമඛ≀࢖ࣥࢹࢵࢡࢫ࡛ࠖࡍࠋ
ࠕࣂ࣮ࢡࣞ࢖ࢬ᪥ᮏᖺᅜമඛ≀࢖ࣥࢹࢵࢡࢫࠖ
ࡣࠊ᪥ᮏᖺᅜമඛ≀ᮇ㏆㝈᭶࡬ࡢᢞ㈨ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆ࠶ࡽࢃࡋࡲࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣᙜ࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻࡢᙜึタᐃ᪥㸦ᖺ㸶᭶㸱᪥㸧ࢆ࡜ࡋ࡚ᣦᩘ໬ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᙜヱᣦᩘ࡟ಀࡿⴭసᶒ➼ࡢ▱ⓗ㈈⏘ᶒࠊࡑࡢ௚୍ษࡢᶒ฼ࡣࠊᙜヱᣦᩘ➼ࡢ㛤Ⓨඖࡲࡓࡣබ⾲ඖ࡟ᖐᒓࡋࡲࡍࠋ



添付ファンド̲9pt̲985849.indd 38

－ 38 －

2023/11/30 11:13:46

࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥ᪥ᮏമๆ࢖ࣥࢹࢵࢡࢫ࣭࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻ

࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥ᪥ᮏമๆ࢖ࣥࢹࢵࢡࢫ࣭࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻ ௨ୗࠕᙜ࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻࠖ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ ࡢ㐠⏝≧ἣࢆࡈሗ࿌࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ‫ۑ‬ᇶ‽౯㢠➼ࡢ᥎⛣ᙜ࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻࡢᇶ‽౯㢠ࡣ๓ᮇᮎẚ࡛ୖ᪼ࡋࡲࡋࡓࠋࣂ࣮ࢡࣞ࢖ࢬ᪥ᮏᖺᅜമඛ≀࢖ࣥࢹࢵࢡࢫࡣ
๓ᮇᮎẚ࡛ୖ᪼ࡋࡲࡋࡓࠋ
‫ۑ‬ᇶ‽౯㢠ࡢ୺࡞ኚືせᅉୖ᪼せᅉ㸸ᢞ㈨ࡋ࡚࠸ࡿമๆඛ≀ࡢ౯᱁ୖ᪼
㸨࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๓࣮࣌ࢪࠕͤ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆࡈ
ཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ








添付ファンド̲9pt̲985849.indd 39

－ 39 －

2023/11/30 11:13:46

࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥ᪥ᮏമๆ࢖ࣥࢹࢵࢡࢫ࣭࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻ

ᙜᮇࡢ᪥ᮏᖺᅜമ㔠฼ࡣࠊᖺ᭶༙ࡤ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ࠾࠾ࡴࡡࣞࣥࢪෆࡢືࡁ࡛ࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋ᪥ᮏ㖟⾜᪥㖟 ࡀ㛗ᮇ㔠฼ࡢチᐜኚືᖜࢆᣑ኱ࡋࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚኱ᖜ࡟ୖ᪼ ౯᱁ࡣୗⴠ ࡋࡲࡋࡓࠋᖺ㸱᭶࡟Ḣ⡿ࡢ㔠⼥୙Ᏻࢆཷࡅ࡚኱ࡁࡃኚືࡍࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᮇᮎ࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡࣞࣥࢪෆࡢືࡁ࡛ࡋࡓࠋ
ᙜ࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ࢃࡀᅜࡢᅜമ࠾ࡼࡧᅜෆእࡢ୺せྲྀᘬᡤ࡟ୖሙࡍࡿമๆඛ≀࡟ᢞ㈨ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊಙク㈈⏘ࡢᡂ㛗ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࠊ᪥ᮏᅜമࡢ㛗ᮇᅜമඛ≀࡬ࡢᢞ㈨ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡ࡟㐃ືࡍࡿ㐠⏝ࢆ┠ᣦࡋࡓ⤖ᯝࠊᙜ࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻࡢᙜᮇᮎࡢᇶ‽౯㢠ࡣ࠾࠾ࡴࡡ࣋ࣥࢳ࣐࣮
ࢡ࡟ἢࡗࡓࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊ୺࡜ࡋ࡚ࢃࡀᅜࡢᅜമ࠾ࡼࡧᅜෆእࡢ୺せྲྀᘬᡤ࡟ୖሙࡍࡿമๆඛ≀࡟ᢞ㈨ࢆ⾜࠸ࠊ࣋ࣥࢳ࣐࣮
ࢡ࡟㐃ືࡍࡿ㐠⏝ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ



添付ファンド̲9pt̲985849.indd 40

－ 40 －

2023/11/30 11:13:47

࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥ᪥ᮏമๆ࢖ࣥࢹࢵࢡࢫ࣭࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻ

‫ۑ‬㸯୓ཱྀᙜࡓࡾࡢ㈝⏝᫂⣽
㡯

┠

㔠

ᖺ㸴᭶᪥㹼ᖺ㸴᭶᪥ 
ᙜ
㢠





෇

ᮇ
ẚ ⋡

㡯

┠

ࡢ

ᴫ

せ

㸣 

㸦D㸧኎ ㈙ ጤ ク ᡭ ᩘ ᩱ   D ኎㈙ጤクᡭᩘᩱ㸻ᮇ୰ࡢ኎㈙ጤクᡭᩘᩱ¹ᮇ୰ࡢᖹᆒཷ┈ᶒཱྀᩘ 㸦 ඛ ≀ ࣭ ࢜ ࣉ ࢩ ࣙ ࣥ 㸧  ኎㈙ጤクᡭᩘᩱࡣࠊ⤌ධ㔠⼥ၟရ➼ࡢ኎㈙ࡢ㝿࡟኎㈙௰௓ே࡟ᨭᡶ
࠺ᡭᩘᩱ

㸦E㸧ࡑ

ࡢ

௚

㈝

⏝



 E ࡑࡢ௚㈝⏝㸻ᮇ୰ࡢࡑࡢ௚㈝⏝¹ᮇ୰ࡢᖹᆒཷ┈ᶒཱྀᩘ

 㸦

ࡑ

ࡢ

௚

㸧

 

  



ྜ

ィ

ࡑࡢ௚ࡣࠊಙク㈈⏘࡟㛵ࡍࡿ⛒⛯ࠊಙク஦ົࡢฎ⌮࡟せࡍࡿㅖ㈝⏝➼ᮇ୰ࡢᖹᆒᇶ‽౯㢠ࡣࠊ෇࡛ࡍࠋ
㸦ὀ㸧ᮇ୰ࡢ㈝⏝ ᾘ㈝⛯➼ࡢㄢࡉࢀࡿࡶࡢࡣᾘ㈝⛯➼┦ᙜ㢠ࢆྵࡵ࡚⾲♧ ࡣࠊ㏣ຍ࣭ゎ⣙࡟ࡼࡾཷ┈ᶒཱྀᩘ࡟ኚືࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⡆౽ἲ࡟ࡼࡾ⟬ฟࡋࡓ⤖ᯝ࡛ࡍࠋ
㸦ὀ㸧ྛ㔠㢠ࡣྛ㡯┠ࡈ࡜࡟෇ᮍ‶ࡣᅄᤞ஬ධࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊᖹᆒᇶ‽౯㢠ࡣ෇ᮍ‶ษࡾᤞ࡚ࠋ
㸦ὀ㸧ྛẚ⋡ࡣࠊ㸯୓ཱྀᙜࡓࡾࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㈝⏝㔠㢠 ෇ᮍ‶ࡢ➃ᩘࢆྵࡴ ࢆᮇ୰ࡢᖹᆒᇶ‽౯㢠࡛㝖ࡋ࡚ࢆ஌ࡌࡓࡶࡢ࡛ࠊ㡯┠ࡈ࡜࡟ᑠᩘ➨㸱఩ᮍ‶ࡣᅄᤞ஬ධࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ
‫ۑ‬኎㈙ཬࡧྲྀᘬࡢ≧ἣᖺ㸴᭶᪥㹼ᖺ㸴᭶᪥ 

බ♫മ







㈙

௜

ᅜ 
ᅜമドๆ
ෆ 


㢠

኎

௜

༓෇


㢠
༓෇
㸫


㸦ὀ㸧㔠㢠ࡣཷࡅΏࡋ௦㔠 ⤒㐣฼Ꮚศࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇ ࠋ㸦ὀ㸧 ෆࡣൾ㑏➼࡟ࡼࡿቑῶศ࡛ࡍࠋ
㸦ὀ㸧༢఩ᮍ‶ࡣษࡾᤞ࡚ࠋ
㸦ὀ㸧㸫༳ࡣヱᙜ࡞ࡋࠋ
ඛ≀ྲྀᘬࡢ✀㢮ูྲྀᘬ≧ἣ✀㢮㈙
᪂つ㈙௜㢠
ⓒ୓෇ูᅜ ෆ മๆඛ≀ྲྀᘬ㸦ὀ㸧㔠㢠ࡣཷࡅΏࡋ௦㔠ࠋ㸦ὀ㸧༢఩ᮍ‶ࡣษࡾᤞ࡚ࠋ㸦ὀ㸧 㸫༳ࡣヱᙜ࡞ࡋࠋ



添付ファンド̲9pt̲985849.indd 41


Ỵ

ᘓ
῭ 㢠
ⓒ୓෇
኎᪂つ኎௜㢠
ⓒ୓෇
㸫

Ỵ

ᘓ
῭ 㢠
ⓒ୓෇
㸫


－ 41 －

2023/11/30 11:13:47

࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥ᪥ᮏമๆ࢖ࣥࢹࢵࢡࢫ࣭࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻ

‫ۑ‬฼ᐖ㛵ಀே࡜ࡢྲྀᘬ≧ἣ➼ᖺ㸴᭶᪥㹼ᖺ㸴᭶᪥  ヱᙜ஦㡯ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ
฼ᐖ㛵ಀே࡜ࡣࠊᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே࡟㛵ࡍࡿἲᚊ➨᮲➨㸯㡯࡟つᐃࡉࢀࡿ฼ᐖ㛵ಀே࡛ࡍࠋ

‫⤌ۑ‬ධ㈨⏘ࡢ᫂⣽ᖺ㸴᭶᪥⌧ᅾ ᅜෆබ♫മ

㸿 ᅜෆ 㑥㈌ᘓ බ♫മ ✀㢮ู㛤♧
ᙜ
༊

ศ


ᅜമドๆ
ྜ

㢠 㠃 㔠 㢠 ホ༓෇


ィ

౯

ᮇ

ᮎ

ṧᏑᮇ㛫ู⤌ධẚ⋡࠺ࡕ㹀㹀᱁௨ୗ
⤌ ධ ẚ ⋡ 㸳ᖺ௨ୖ 㸰ᖺ௨ୖ 㸰ᖺᮍ‶
㸣
㸣
㸣
㸣
㸣

㸫
㸫
㸫
㸫㸫㸫 

㸫
㸫
㸫
㸫㸫㸫 㢠 ⤌ ධ ẚ ⋡༓෇




㸦ὀ㸧 ෆࡣ㠀ୖሙമ࡛ෆ᭩ࡁ࡛ࡍࠋ
㸦ὀ㸧⤌ධẚ⋡ࡣࠊ⣧㈨⏘⥲㢠࡟ᑐࡍࡿホ౯㢠ࡢ๭ྜࠋ
㸦ὀ㸧㢠㠃࣭ホ౯㢠ࡢ༢఩ᮍ‶ࡣษࡾᤞ࡚ࠋ
㸦ὀ㸧㸫༳ࡣヱᙜ࡞ࡋࠋ
㸦ὀ㸧ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㔠⼥ၟရྲྀᘬᴗ⪅ࠊ౯᱁᝟ሗ఍♫➼ࡼࡾࢹ࣮ࢱࢆධᡭࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㹀 ᅜෆ 㑥㈌ᘓ බ♫മ 㖭᯶ู㛤♧
㖭

᯶

ᅜമドๆ
➨ᅇᅜᗜ▷ᮇドๆ➨ᅇᅜᗜ▷ᮇドๆ➨ᅇᅜᗜ▷ᮇドๆ
ྜ


ィ

฼

ᙜ
ᮇ
ᮎ
⋡ 㢠 㠃 㔠 㢠 ホ  ౯  㢠 ൾ 㑏 ᖺ ᭶ ᪥
㸣
༓෇
༓෇

㸫

 㸴㸫
 㸵㸫
 㸵

㸦ὀ㸧༢఩ᮍ‶ࡣษࡾᤞ࡚ࠋ


添付ファンド̲9pt̲985849.indd 42

－ 42 －

2023/11/30 11:13:47

࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥ᪥ᮏമๆ࢖ࣥࢹࢵࢡࢫ࣭࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻ

ඛ≀ྲྀᘬࡢ㖭᯶ูᮇᮎṧ㧗㖭      ᯶      ูᅜ ෆ മๆඛ≀ྲྀᘬ㸦ὀ㸧༢఩ᮍ‶ࡣษࡾᤞ࡚ࠋ
㸦ὀ㸧㸫༳ࡣヱᙜ࡞ࡋࠋ

㸯㸮ᖺᅜമᶆ‽≀ᙜᮇ㈙   ᘓ   㢠ⓒ୓෇

ᮎ኎   ᘓ   㢠
ⓒ୓෇
㸫



‫ۑ‬ᢞ㈨ಙク㈈⏘ࡢᵓᡂ㡯ᖺ㸴᭶᪥⌧ᅾ 

┠

ホ


බ♫മ
ࢥ࣮࣭࣮ࣝࣟࣥ➼ࠊࡑࡢ௚
ᢞ㈨ಙク㈈⏘⥲㢠㸦ὀ㸧ホ౯㢠ࡢ༢఩ᮍ‶ࡣษࡾᤞ࡚ࠋ

ᙜ
౯

ᮇ
㢠
༓෇




ᮎ
ẚ

⋡
㸣






添付ファンド̲9pt̲985849.indd 43－ 43 －

2023/11/30 11:13:47

࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥ᪥ᮏമๆ࢖ࣥࢹࢵࢡࢫ࣭࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻ

‫ۑ‬㈨⏘ࠊ㈇മࠊඖᮏཬࡧᇶ‽౯㢠ࡢ≧ἣ㸦ᖺ㸴᭶᪥⌧ᅾ  ‫≧ࡢ┈ᦆۑ‬ἣ
㡯




┠

ᙜ ᮇ ᮎ෇$  ㈨⏘

ࢥ࣮࣭࣮ࣝࣟࣥ➼බ♫മ ホ౯㢠 



ᮍ཰ධ㔠



ᕪධጤクドᣐ㔠
%  ㈇മ



ᮍᡶゎ⣙㔠





ᮍᡶ฼ᜥ

&  ⣧㈨⏘⥲㢠 㸿㸫㹀 

ඖᮏ

ḟᮇ⧞㉺ᦆ┈㔠'  ཷ┈ᶒ⥲ཱྀᩘ
ཱྀ

㸯୓ཱྀᙜࡓࡾᇶ‽౯㢠 㹁㸭㹂 ෇
㸦ὀ㸧ᮇ 㤳 ඖ ᮏ 㢠  ෇ ࠊ ᮇ ୰ ㏣ ຍ タ ᐃ ඖ ᮏ 㢠෇ࠊᮇ୰୍㒊ゎ⣙ඖᮏ㢠෇ࠋᙜᮇ
ᮎ⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿ㸯ཱྀᙜࡓࡾ⣧㈨⏘㢠෇ࠋὀ㸧ᙜᮇᮎ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚㺂ᙜぶᢞ㈨ಙクཷ┈ドๆࢆ⤌ࡳධࢀ࡚࠸ࡿ
࣋ࣅ࣮ࣇ࢓ࣥࢻࡢ⤌ධඖᮏ㢠ࡢෆヂࡣ㺂ୗグࡢ࡜࠾ࡾ࡛ࡍࠋ

ᖺ㸴᭶᪥㹼ᖺ㸴᭶᪥ 㡯┠$  㓄ᙜ➼཰┈

ཷྲྀ฼ᜥ

ᨭᡶ฼ᜥ
%  ᭷౯ドๆ኎㈙ᦆ┈
኎㈙ᦆ
&  ඛ≀ྲྀᘬ➼ྲྀᘬᦆ┈

ྲྀᘬ┈

ྲྀᘬᦆ
'  ಖ⟶㈝⏝➼(  ᙜᮇᦆ┈㔠 㸿㸩㹀㸩㹁㸩㹂 )  ๓ᮇ⧞㉺ᦆ┈㔠*  ㏣ຍಙクᕪᦆ┈㔠+  ゎ⣙ᕪᦆ┈㔠,  ィ 㹃㸩㹄㸩㹅㸩㹆 ḟᮇ⧞㉺ᦆ┈㔠 㹇 


ᙜ

ᮇ

෇
‫ڹ‬‫ڹ‬‫ڹ‬‫ڹ‬
‫ڹ‬‫ڹ‬


‫ڹ‬


㸦ὀ㸧ᦆ ┈ࡢ≧ἣࡢ୰࡛ % ᭷౯ドๆ኎㈙ᦆ┈࠾ࡼࡧ & ඛ≀ྲྀᘬ➼ྲྀᘬᦆ┈ࡣᮇᮎࡢホ౯᥮࠼࡟ࡼࡿࡶࡢࢆྵࡳࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ᦆ┈ࡢ≧ἣࡢ୰࡛ * ㏣ຍಙクᕪᦆ┈㔠࡜࠶ࡿࡢࡣࠊಙクࡢ㏣ຍタᐃࡢ㝿ࠊ㏣ຍタᐃࢆࡋࡓ౯㢠࠿ࡽඖᮏࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓᕪ㢠ศࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸧ᦆ┈ࡢ≧ἣࡢ୰࡛ + ゎ⣙ᕪᦆ┈㔠࡜࠶ࡿࡢࡣࠊ୰㏵ゎ⣙ࡢ㝿ࠊඖᮏ࠿ࡽゎ⣙౯㢠ࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓᕪ㢠ศࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸺⤌ධඖᮏ㢠ࡢෆヂ㸼㐺᱁ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ⚾ເ ࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣂࣛࣥࢫ㸦㸰㸮㸭㸶㸮㸧㐺᱁ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ⚾ເ ࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣂࣛࣥࢫ㸦㸰㸮㸭㸶㸮㸧㸫㸰㐺᱁ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ⚾ເ ࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣂࣛࣥࢫ㸦㸰㸮㸭㸶㸮㸧㸫㸱㸿㹀⡿ᅜ୙ື⏘ዲ฼ᅇࡾമๆࣇ࢓ࣥࢻ㸦Ⅽ᭰࣊ࢵࢪ࡞ࡋ㸧࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥୡ⏺㹑㹂㹅㹱ᰴᘧࣇ࢓ࣥࢻ㸦㈨⏘ᡂ㛗ᆺ㸧࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥୡ⏺㹑㹂㹅㹱ᰴᘧࣇ࢓ࣥࢻ㸦ண᝿ศ㓄㔠ᥦ♧ᆺ㸧࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥୡ⏺㹑㹂㹅㹱മๆࣇ࢓ࣥࢻ㸦ᖺ㸰ᅇỴ⟬ᆺ࣭Ⅽ᭰࣊ࢵࢪ࠶ࡾ㸧࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥୡ⏺㹑㹂㹅㹱മๆࣇ࢓ࣥࢻ㸦ᖺ㸰ᅇỴ⟬ᆺ࣭Ⅽ᭰࣊ࢵࢪ࡞ࡋ㸧࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥୡ⏺㹑㹂㹅㹱മๆࣇ࢓ࣥࢻ㸦ẖ᭶Ỵ⟬ᆺ࣭Ⅽ᭰࣊ࢵࢪ࠶ࡾ㸧࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ࣭ࣂ࣮ࣥࢫࢱ࢖࣭ࣥୡ⏺㹑㹂㹅㹱മๆࣇ࢓ࣥࢻ㸦ẖ᭶Ỵ⟬ᆺ࣭Ⅽ᭰࣊ࢵࢪ࡞ࡋ㸧෇
෇
෇
෇
෇
෇෇
෇
෇
෇



添付ファンド̲9pt̲985849.indd 44－ 44 －

2023/11/30 11:13:47