平成23年度

決算

報

告書

自：平成 23年 4月 1日
至：平成 24年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根２７１０番地３
社会福祉法人 下呂福祉会
一般会計
曽我 博男

第１号様式

資金収支計算書(自)平成 23年 4月 1日(至)

平成 24年 3月31日

一般会計
勘定科目
介護保険収入
自立支援費等収入
措置費収入
収 補助事業等収入
経常経費補助金収入
寄付金収入
入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
支 事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
出
経理区分間繰入金支出
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入

予算586,460,000
363,012
112,038,000
12,280,000
1,785,000
720,000
612,869
119,225
23,252,000
737,630,106
480,993,000
103,647,690
117,505,060
1,127,000
23,252,000
726,524,750
11,105,356
2,080,000

決
算587,592,108
0
113,692,475
12,124,882
1,833,360
740,000
539,008
137,744
23,252,000
739,911,577
457,594,023
89,576,997
107,829,085
0
23,252,000
678,252,105
61,659,472
2,080,000

差異-1,132,108
363,012-1,654,475
155,118-48,360-20,000
73,861-18,5190-2,281,471
23,398,977
14,070,693
9,675,975
1,127,000
048,272,645-50,554,116
0

2,080,000
22,037,750

2,080,000
18,929,306

0
3,108,44422,037,750-19,957,750

18,929,306-16,849,306

3,108,444-3,108,444

0
40,000,000

040,000,00000

財務支出計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)40,000,000-40,000,000
3,062,000-51,914,394

40,000,000-40,000,000

004,810,166-56,724,560

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)270,793,168
218,878,774

270,793,168
275,603,334

0-56,724,560

経
常活
動による
収
支

施設
整備等による
収支財
務
活動による
収
支

入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収入

財務収入計 (7)
積立預金積立支出
支出備考

第３号様式事業活動収支計算書(自)平成 23年 4月 1日(至)

平成 24年 3月31日

一般会計
勘定科目
介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
収 措置費収入事
補助事業等収入業 入 経常経費補助金収入
活
寄付金収入
動雑収入
収
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支の 支 事務費支出
事業費支出
部
減価償却費
出引当金繰入事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)事
収 受取利息配当金収入
業
経理区分間繰入金収入
活
その他の事業活動外収入
動入外
事業活動外収入計 (4)収
支 経理区分間繰入金支出
支出
事業活動外支出計 (5)の部
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
特 収 施設整備等寄付金収入
別国庫補助金等特別積立金取崩額
収 入
特別収入計 (8)支基本金組入額
支の出 国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計 (9)部
特別収支差額 (10)=(8)-(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動収支差額 (12)
越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額 (14)
収 基本金組入額 (15)支 その他の積立金取崩額 (16)差 その他の積立金積立額 (17)額の 次期繰越活動収支差額
部 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

本年度決算
587,592,10800
113,692,475
12,124,882
1,833,360
740,000
539,008716,521,833
457,594,023
89,576,997
107,829,085
3,756,701
2,235,500
660,992,306
55,529,527
137,744
23,252,000023,389,744
23,252,000
23,252,000
137,744
55,667,271
2,080,000
034,666
2,114,666
02,080,000
2,080,000
34,66655,701,937
109,976,609
165,678,546
00040,000,000

前年度決算
578,006,642
4,720
2,510
110,680,197
11,894,447
150,000
1,980,000
431,008
703,149,524
434,246,769
92,491,640
104,675,707
642,117
10,704,500
642,760,733
60,388,791
50,38819,155,000
237,300
19,442,688
19,155,000
19,155,000
287,688
60,676,479
0970,0000970,000
109,618,516
0
109,618,516-108,648,516-47,972,037
48,330,130
358,093
109,618,516
0
0
0

増
減
9,585,466-4,720-2,5103,012,278
230,435
1,683,360-1,240,000
108,000
13,372,309
23,347,254-2,914,643
3,153,378
3,114,584-8,469,000
18,231,573-4,859,264
87,356
4,097,000-237,300
3,947,056
4,097,000
4,097,000-149,944-5,009,208
2,080,000-970,000
34,666
1,144,666-109,618,516
2,080,000-107,538,516
108,683,182
103,673,974
61,646,479
165,320,453-109,618,516
0040,000,000

125,678,546

109,976,609

15,701,937

備考第５号様式

貸借対照表
平成 24年 3月 31日現在
一般会計
資
流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
積立預金
修繕積立預金その他の固定資産

産 の 部
当年度末
307,230,126
196,311,020
109,626,849
1,070,002
222,255
0
68,926,546
10,000,000
10,000,000
58,926,546
447,356
7,257,384
4,581,784
6,615,002
10,000,000
30,000,000
25,020

前年度末
306,448,426
205,776,797
98,816,191
1,292,193
12,997550,248
13,753,941
10,000,000
10,000,000
3,753,941
366,91702,904,021
483,003000

資産の部合計376,156,672

320,202,367

脚注※ 減価償却累計額は4,591,802円である。

負減
781,700 流動負債
-9,465,777 未払金
10,810,658 預り金-222,191 仮受金
209,258 賞与引当金-550,248
55,172,605 負債の部合計
00 基本金55,172,605 基本金80,439 国庫補助金等特別積立金
7,257,384 その他の積立金
1,677,763 人件費積立金
6,131,999 修繕積立金
10,000,000 次期繰越活動収支差額
30,000,000 次期繰越活動収支差額
25,020(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
55,954,305 負債及び純資産の部合計

債 の 部
当年度末
73,432,792
26,770,794
4,842,006
13,99241,806,000

増

純資

73,432,792
産 の 部
135,000,000
135,000,000
2,045,334
40,000,000
10,000,000
30,000,000
125,678,546
125,678,546
55,701,937
302,723,880
376,156,672

前年度末75,225,758
29,538,059
4,307,331
1,809,868
39,570,500

増 減-1,792,966-2,767,265
534,675-1,795,876
2,235,500

75,225,758-1,792,966

135,000,000
135,000,000
0000109,976,609
109,976,609-47,972,037
244,976,609
320,202,367

002,045,334
40,000,000
10,000,000
30,000,000
15,701,937
15,701,937
103,673,974
57,747,271
55,954,305