収 支 予 算 書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで科目

予算額

前年度予算額（単位：円）
増減

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益①基本財産運用益
01 基本財産受取利息②事業収益
01 施設管理事業収益
02 受託事業収益
03 入場券販売収益
04 レストラン業務収益
05 友の会会費収益
06 サービス事業収益
07 物品販売収益
08 手数料収益
09 広告料収益
10 負担金収益③ 受取補助金等
01 文化事業助成金収益④ 寄付金収益
01 寄付金収益⑤ 雑収益
01 受取利息
02 雑収益

経常収益計(２)経常費用① 自主事業費
04 賃金
05 福利厚生費
06 会議費
07 旅費
08 交際費09 通信運搬費
10 什器備品費
11 消耗品費
12 交通費
13 修繕費14 印刷製本費
15 光熱水料費
16 賃借料
17 保険料18 諸謝金
19 手数料20 租税公課
21 著作権料
22 負担金23 委託費24 広告宣伝費
25 公演賄費
30 雑費

2,600,000
2,600,000
459,075,000
398,037,000
39,813,000
5,716,000
918,000
1,051,000
1,739,000
303,000
6,609,000
600,000
4,289,000
00
242,000
242,000
2,000
1,000
1,000
461,919,000

543,000
2,057,000
543,000
2,057,000
465,490,000 △ 6,415,000
408,952,000 △ 10,915,000
39,650,000
163,000
4,550,000
1,166,000
433,000
485,000
1,024,000
27,0001,533,000
206,000
361,000△ 58,000
6,236,000
373,000
600,000
0
2,151,000
2,138,000
2,750,000 △ 2,750,000
2,750,000 △ 2,750,000
323,000△ 81,000
323,000△ 81,000
2,000
0
1,000
0
1,000
0
469,108,000 △ 7,189,000

20,300,000
25,0001,000
14,000110,000
40,000356,000
300,000
500,000
51,000462,000
2,916,000
85,0001,625,000
50,000500,000
1,273,000
54,000200,000
147,000
11,391,000
99,000100,000
1,000

19,170,000
25,0001,000
14,000100,000
40,000259,000
300,000
423,000
51,000462,000
2,594,000
69,0001,367,000
50,000617,000
900,000
35,000140,000
147,000
11,472,000
69,00034,0001,000

1,130,000
000
10,000097,000077,00000
322,000
16,000258,000
0△ 117,000
373,000
19,00060,000
0△ 81,000
30,00066,0000

科
目② 施設管理事業費
02 給料手当
03 退職給付費用
04 賃金
05 福利厚生費
07 旅費
09 通信運搬費
11 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費
15 光熱水料費
16 賃借料
17 保険料
19 手数料20 租税公課
22 負担金23 委託費③ 受託事業費
04 賃金
05 福利厚生費
06 会議費
07 旅費
09 通信運搬費
11 消耗品費
12 交通費14 印刷製本費
16 賃借料
17 保険料18 諸謝金
19 手数料20 租税公課
21 著作権料
23 委託費24 広告宣伝費
25 公演賄費
30 雑費④ 管理費
01 役員報酬
02 給料手当
03 退職給付費用
05 福利厚生費
06 会議費
07 旅費
08 交際費09 通信運搬費
11 消耗品費
12 交通費14 印刷製本費
17 保険料18 諸謝金
19 手数料20 租税公課
22 負担金24 広告宣伝費
経常費用計
当期経常増減額

予算額

前年度予算額（単位：円）
増減

393,907,000
105,099,000
3,349,000
0
18,025,000
159,000
1,350,000
4,769,000
12,100,000
1,949,000
63,646,000
11,070,000
205,000
126,000
13,203,000
96,000158,761,000
39,813,0000000476,000
500,000
12,0001,476,000
2,322,000
03,647,000
1,967,000
50,000267,000
28,562,000
315,000
217,000
2,000
9,592,000
1,101,000
5,532,000
373,000
949,000
34,000100,000
11,00066,000172,000
10,00055,00026,000165,000210,000
575,000
173,000
40,000463,612,000△ 1,693,000

400,744,000
103,831,000
13,223,000
017,802,000
159,000
1,350,000
4,769,000
12,100,000
1,949,000
63,646,000
11,070,000
205,000
126,000
14,449,000
96,000155,969,000
39,650,000
120,000
1,000
0
1,000
492,000
345,000
15,0001,316,000
2,412,000
10,0003,002,000
2,252,000
44,000380,000
28,760,000
165,000
318,000
17,0009,884,000
1,101,000
5,465,000
744,000
937,000
34,000100,000
11,00066,000172,000
10,00055,00026,000165,000
210,000
575,000
173,000
40,000469,448,000△ 340,000△ 6,837,000
1,268,000△ 9,874,0000
223,000
000000000△ 1,246,000
02,792,000
163,000△ 120,000△ 1,0000△ 1,000△ 16,000
155,000△ 3,000
160,000△ 90,000△ 10,000
645,000△ 285,000
6,000△ 113,000△ 198,000
150,000△ 101,000△ 15,000△ 292,000
067,000△ 371,000
12,000
000
0
0
00
00
0000
△ 5,836,000△ 1,353,000

前年度予算額（単位：円）
増減(1)経常外収益計
00(２)経常外費用計00
当期経常外増減額00
当期一般正味財産増減額 △ 1,693,000△ 340,000
一般正味財産期首残高△ 11,576,223 △ 11,236,223
一般正味財産期末残高△ 13,269,223 △ 11,576,223000△ 1,353,000△ 340,000△ 1,693,000

科目

予算額

２．経常外増減の部

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高

0200,000,000
200,000,000
186,730,777

0200,000,000
200,000,000
188,423,777000△ 1,693,000

収支予算書 内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで（単位：円）
公益目的事業会計 収益事業会計

科目

公1

収1

市民の文化活動 市民の文化活動のの振興を図る事業 振興に資する事業

内部取引
消去

法人会計

合計

Ⅰ一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1)経常収益①基本財産運用益
01 基本財産受取利息②事業収益
01 施設管理事業収益
02 受託事業収益
03 入場券販売収益
04 レストラン業務収益
05 友の会会費収益
06 サービス事業収益
07 物品販売収益
08 手数料収益
09 広告料収益
10 負担金収益③ 受取補助金等
01 文化事業助成金収益④ 寄付金収益
01 寄付金収益⑤ 雑収益
01 受取利息
02 雑収益

経常収益計(２)経常費用①自主事業費
04 賃金
05 福利厚生費
06 会議費
07 旅費
08 交際費09 通信運搬費
10 什器備品費
11 消耗品費
12 交通費
13 修繕費14 印刷製本費
15 光熱水料費
16 賃借料
17 保険料18 諸謝金
19 手数料20 租税公課
21 著作権料
22 負担金23 委託費24 広告宣伝費
25 公演賄費
30 雑費

00409,223,900
351,380,900
39,813,000
5,716,000
01,051,000
1,739,000
303,000
4,932,000
04,289,00000
242,000
242,000
2,000
1,000
1,000
409,467,900

00
42,998,700
39,803,700
00
918,0000001,677,000
600,000
00
0
00
0
0
0
42,998,700

2,600,000
2,600,000
6,852,400
6,852,400
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
9,452,400

2,600,000
2,600,000
459,075,000
398,037,000
39,813,000
5,716,000
918,000
1,051,000
1,739,000
303,000
6,609,000
600,000
4,289,000
00
242,000
242,000
2,000
1,000
1,000
461,919,000

19,929,000
25,0001,000
14,000110,000
40,000356,000
300,000
500,000
51,000462,000
2,695,000
01,561,000
50,000500,000
1,273,000
53,000200,000
147,000
11,391,000
99,000100,000
1,000

371,000
0
0
000
00000
221,000
85,00064,000
0
00
1,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,300,000
25,0001,000
14,000110,000
40,000356,000
300,000
500,000
51,000462,000
2,916,000
85,0001,625,000
50,000500,000
1,273,000
54,000200,000
147,000
11,391,000
99,000100,000
1,000（単位：円）②施設管理事業費
02 給料手当
03 退職給付費用
05 福利厚生費
07 旅費
09 通信運搬費
11 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費
15 光熱水料費
16 賃借料
17 保険料
19 手数料20 租税公課
22 負担金23 委託費③受託事業費
04 賃金
05 福利厚生費
07 旅費
09 通信運搬費
11 消耗品費
12 交通費14 印刷製本費
16 賃借料
17 保険料18 諸謝金
19 手数料20 租税公課
21 著作権料
23 委託費24 広告宣伝費
25 公演賄費
30 雑費④管理費
01 役員報酬
02 給料手当
03 退職給付費用
05 福利厚生費
06 会議費
07 旅費
08 交際費09 通信運搬費
11 消耗品費
12 交通費14 印刷製本費
17 保険料18 諸謝金
19 手数料20 租税公課
22 負担金24 広告宣伝費
経常費用計
当期経常増減額

353,831,600
94,036,000
2,977,000
16,128,000
143,100
1,215,000
4,292,100
10,890,000
1,754,100
57,281,400
9,963,000
184,500
113,400
11,882,700
86,400142,884,900
39,813,000
000
476,000
500,000
12,0001,476,000
2,322,000
03,647,000
1,967,000
50,000267,000
28,562,000
315,000
217,000
2,000
000000000000000000
413,573,600△ 4,105,700

40,075,400
11,063,000
372,000
1,897,000
15,900135,000
476,900
1,210,000
194,900
6,364,600
1,107,000
20,50012,6001,320,300
9,600
15,876,100
00000000000000000000000000000000000
040,446,400
2,552,300

00000000
0000000000000000000000000
09,592,000
1,101,000
5,532,000
373,000
949,000
34,000100,000
11,00066,000172,000
10,00055,00026,000165,000
210,000
575,000
173,000
40,0009,592,000△ 139,600

393,907,000
105,099,000
3,349,000
18,025,000
159,000
1,350,000
4,769,000
12,100,000
1,949,000
63,646,000
11,070,000
205,000
126,000
13,203,000
96,000158,761,000
39,813,000000
476,000
500,000
12,0001,476,000
2,322,000
03,647,000
1,967,000
50,000267,000
28,562,000
315,000
217,000
2,000
9,592,000
1,101,000
5,532,000
373,000
949,000
34,000100,000
11,00066,000172,000
10,00055,00026,000165,000
210,000
575,000
173,000
40,000463,612,000△ 1,693,000

（単位：円）２．経常外増減の部
00
02,552,300
当期一般正味財産増減額△ 1,553,400
一般正味財産期首残高 △ 15,052,238
一般正味財産期末残高 △ 16,605,638(1)経常外収益計(２)経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額

000000△ 2,552,300
00△ 139,600
30,899,206 △ 27,423,191
30,899,206 △ 27,562,7910000△ 1,693,000△ 11,576,223△ 13,269,223

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高000△ 16,605,638000
30,899,206

0
200,000,000
200,000,000
172,437,209

0
200,000,000
200,000,000
186,730,777