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日 時：2023/8/25 10:56:00
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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

当ファンドの仕組みは次の通りです。
追加型投信／国内／資産複合
商品分類（課税上は株式投資信託として取扱われます。
）

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

信託期間 2012年11月９日から2032年７月23日
運用方針

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

東京海上・円資産
バランスファンド
（毎月決算型）「東京海上・円建て投資適格債券
マザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マ
ザ ーフ ァ ン ド 」、「 Ｔ ＭＡ 日 本
ＲＥＩＴマザーファンド」を主
要投資対象とします。

東京海上・円建て
主要投資 投資適格債券
対
象 マザーファンド

わが国の法人が発行する円建ての社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。）を主要投資対象とします。

東京海上・高配当
わが国の株式を主要投資対象と低ボラティリティ
します。
日本株マザーファンド
わが国の不動産投資信託証券
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴ（J-REIT）を主要投資対象としマザーファンドます。
東京海上・円資産
バランスファンド
（毎月決算型）・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

東京海上・円建て
投資適格債券
マザーファンド・株式への投資割合は、信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産への投資は行いま
せん。

投資制限

・株式への投資割合には、制限
東京海上・高配当を設けません。
低ボラティリティ
・外貨建資産への投資割合は、
日本株マザーファンド 信託財産の純資産総額の20％以下とします。
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴ
マザーファンド

運用報告書（全体版）
第124期（決算日
第125期（決算日第126期（決算日
第127期（決算日
第128期（決算日
第129期（決算日2023年２月24日）
2023年３月23日）
2023年４月24日）
2023年５月23日）
2023年６月23日）
2023年７月24日）

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「東京海上・円資産バランスファ
ンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞」
は、このたび、第129期の決算を行いましたので、第124期～第129期の運用状
況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜ります
よう、お願い申し上げます。

・株 式 へ の 直 接 投 資 は 行 い ま
せん。
・外貨建資産への直接投資は行いません。

第１回目から第５回目の決算時には、分配を行いません。第６回目以降の毎決算時に、原則として、経費控
除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額の水準、市況動向等
分配方針 を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

東京都千代田区丸の内１－８－２

鉃鋼ビルディング

お問い合わせ窓口
東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016
受付時間：営業日の９時～17時
https://www.tokiomarineam.co.jp/

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。

○最近30期の運用実績
基
決

算

期

100期(2021年２月24日)
101期(2021年３月23日)
102期(2021年４月23日)
103期(2021年５月24日)
104期(2021年６月23日)
105期(2021年７月26日)
106期(2021年８月23日)
107期(2021年９月24日)
108期(2021年10月25日)
109期(2021年11月24日)
110期(2021年12月23日)
111期(2022年１月24日)
112期(2022年２月24日)
113期(2022年３月23日)
114期(2022年４月25日)
115期(2022年５月23日)
116期(2022年６月23日)
117期(2022年７月25日)
118期(2022年８月23日)
119期(2022年９月26日)
120期(2022年10月24日)
121期(2022年11月24日)
122期(2022年12月23日)
123期(2023年１月23日)
124期(2023年２月24日)
125期(2023年３月23日)
126期(2023年４月24日)
127期(2023年５月23日)
128期(2023年６月23日)
129期(2023年７月24日)(分配落)円
10,45910,536
10,541
10,487
10,52010,533
10,45910,504
10,361
10,327
10,285
10,076
9,940
9,978
9,919
9,908
9,764
9,837
9,806
9,644
9,491
9,583
9,381
9,335
9,272
9,353
9,321
9,399
9,402
9,377

準
税
分

込
配

価
み 期
金 騰
円
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20

額
投 資 信 託株
式 債券
純券
中 組 入 比 率 組 入 比 率 証
総組 入 比 率
落 率
％
％
％
％
0.6
13.6
68.8
14.5
1.0
11.9
68.9
11.7
0.3
11.5
69.8
12.1
△0.2
11.8
69.7
11.8
0.6
14.4
69.3
14.3
0.4
14.5
70.0
14.3
△0.4
14.4
69.9
14.0
0.7
15.3
69.4
13.9
△1.1
14.0
70.0
14.5
△0.0
14.2
69.9
14.3
△0.1
14.7
69.1
14.5
△1.7
12.1
70.5
12.3
△1.1
11.7
70.1
11.4
0.7
10.9
68.5
11.4
△0.3
9.2
69.7
9.3
0.2
11.6
69.6
11.9
△1.2
7.2
69.8
8.4
1.1
9.0
69.3
9.0
△0.0
11.0
69.3
11.4
△1.3
11.7
69.7
11.8
△1.3
6.9
69.7
6.7
1.3
7.2
69.2
6.9
△1.8
7.0
69.3
6.8
△0.3
4.8
69.7
5.2
△0.5
5.8
69.4
5.9
1.1
3.9
69.1
4.1
△0.1
4.4
69.2
4.3
1.1
9.7
69.6
9.5
0.2
14.4
69.4
13.2
△0.1
14.6
69.1
14.2

資

産
額

百万円
637,133
637,839
631,849
624,434
621,786
616,515
608,258
602,806
590,205
582,877
574,576
558,008
544,600
540,176
530,588525,770
512,567
510,304
503,933
490,314476,223473,682
457,538
447,506
430,211425,463
417,788415,089
408,553
401,663（注） 基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。
当ファンドにベンチマークはなく、また当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数もないため、ベンチマーク、参考指数を記載
していません。

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第124期

第125期

第126期

第127期

第128期

第129期

期

年

月
(期 首)
2023年１月23日
１月末
(期 末)
2023年２月24日(期 首)
2023年２月24日
２月末
(期 末)
2023年３月23日(期 首)
2023年３月23日
３月末
(期 末)
2023年４月24日(期 首)
2023年４月24日
４月末
(期 末)
2023年５月23日(期 首)
2023年５月23日
５月末
(期 末)
2023年６月23日(期 首)
2023年６月23日
６月末
(期 末)
2023年７月24日

日

基

準

価
騰

円
9,335
9,276

投 資 信 託
株
式 債
券
証
券
落
率 組 入 比 率 組 入 比 率 組 入 比 率
％
％
％
％
－
4.8
69.7
5.2
△0.6
3.9
69.5
4.1
額

9,292

△0.5

5.8

69.4

5.9

9,272
9,306

－
0.4

5.8
5.8

69.4
69.6

5.9
5.9

9,373

1.1

3.9

69.1

4.1

9,353
9,367

－
0.1

3.9
2.8

69.1
69.3

4.1
2.8

9,341

△0.1

4.4

69.2

4.3

9,321
9,398

－
0.8

4.4
6.1

69.2
69.1

4.3
6.0

9,419

1.1

9.7

69.6

9.5

9,399
9,373

－
△0.3

9.7
9.5

69.6
69.3

9.5
9.6

9,422

0.2

14.4

69.4

13.2

9,402
9,407

－
0.1

14.4
14.4

69.4
69.2

13.2
14.1

9,397

△0.1

14.6

69.1

14.2

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

－ 2 －

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

○運用経過

(2023年１月24日～2023年７月24日)■作成期間中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、作成期首（2023年１月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

◇基準価額の主な変動要因
プラス要因【日本債券・日本株式】
・日銀が金融政策の現状維持を継続したこと【日本株式】
・2023年度の企業業績見通しが底堅い内容となったこと【日本REIT】
・米国で利上げ停止期待が高まったことや金融システム不安が後退したこと
マイナス要因【日本債券】
・日銀のYCC（イールドカーブ・コントロール）政策が修正されるとの思惑が広がったこと【日本REIT】
・米国での地方銀行の破綻を受け金融システム不安が高まる場面があったこと－ 3 －

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

■投資環境
【日本債券市場】
作成期初、0.4％程度であった10年国債利回りは、2023年３月に開催された黒田体制最後の日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたことや、欧米の金融システム不安が広がったことなどを受け、３月下旬にかけて0.25％程度に低下しました。その後は４月上旬の国債入札への警戒感から10年国債利回りは0.5％近辺まで上昇しましたが、４月および６月の日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたことなどから、0.35％
から0.45％程度の水準で推移しました。６月下旬以降、日銀によるYCC政策修正への思惑のなか、10年国債利回りは0.46％程度で当作成期を終えました。
社債の信用スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）は、金融政策の現状維持決定を受けて買い安心感が広がり需給が改善したことなどから、縮小しました。
【日本株式市場】
2023年３月までは、米国のインフレ状況に対して楽観的な見方が広がったことや、日銀が金融政策を現状維持としたことにより円安米ドル高が進行したことなどを受けて、日本株式市場は上昇しました。４月には、植田日銀新総裁が金融緩和政策の維持が適当との見解を示したことや、米国の著名投資家による日本株の追加投資報道なども好感され、日本株式市場は上昇しました。５月になると、2023年度の企業業績見通しが底堅い内容となったこと
や、米国で債務上限問題を巡る交渉が進展するとの期待が高まったことなどを受けて、TOPIXがバブル崩壊後の高値を更新するな
ど、日本株式市場は上昇基調となりました。その後も、FRB（米連
邦準備制度理事会）の一部理事が６月のFOMC（米連邦公開市場委
員会）
で利上げを一旦停止する可能性を示唆したことが好感され、
日本株式市場は高値圏が継続しました。
【日本REIT市場】
2023年３月初旬にかけては、2022年12月の日銀の金融政策の一部修正による長期金利の上昇を受けて投資家の様子見姿勢が続き、日本REIT市場は方向感を欠く相場展開が続きました。３月中
旬には、米国での地方銀行の破綻を受けて金融システム不安が高まったことから日本REIT市場は一時下落しましたが、４月にかけて米国の利上げ停止期待や金融システム不安の後退とともに上昇に転じました。作成期末にかけては、日銀の金融政策の修正リス
クが警戒され、日本REIT市場はおおむね横ばいの推移となりましたが、前作成期末比では上昇しました。

－ 4 －

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

■ポートフォリオについて＜東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＞
マザーファンドへの投資を通じて、日本債券70％、日本株式
15％、日本REIT15％の資産配分比率を基本としますが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合は、日本株式と日本REITの資産配分比率を引き下げて運用を行います。
作成期初、日本株式と日本REITの資産配分比率はそれぞれ５％～６％程度で運用を開始しました。作成期中は、リスクが下がった局面ではリスク資産のウェイトを引き上げるなど機動的に対応し、作成期末での日本株式と日本REITの資産配分比率はそれぞれ15％程度となりました。
以上の運用の結果、当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は、1.7％上昇しました。

各資産の運用は、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド」にて行っています。
各マザーファンドにおける当作成期の運用経過は以下の通りです。

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞
ポートフォリオの利回りの維持・向上に配慮しながら、社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含む）を中心とした投資を行いました。銘柄選択にあたっては、個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう銘柄分散を図るとともに、信用力に応じた残存年限を選択しました。なお、作成期末におけるポートフォリオの平均残存期間は10年程度、平均格付は「AA-」で変化はありません。
以上の運用の結果、当作成期は社債スプレッドが縮小したことから、基準価額は1.8％上昇しました。
＜東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド＞
ポートフォリオ全体の配当利回りを高めつつ、価格変動リスクがTOPIX（東証株価指数）に比べて低くなるようなポート
フォリオを構築しました。
以上の運用の結果、当作成期の基準価額は12.2％上昇しましたが、当マザーファンドで多く保有する中小型銘柄のパフォーマンスが相対的に劣後したことや、価格変動リスクの低い銘柄を多く保有していたことがマイナスに影響したため、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率を下回りました。なお、価格変動リスクはTOPIXと比較して低い水準を維持しました。
＜ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド＞
市場流動性（流動性基準）とスポンサー企業の信用力や財務健全性（信用リスク基準）に基づいて絞り込んだ日本REITの銘柄を対象として、時価加重比率と売買金額加重比率を合成したポートフォリオを構築し、組入比率を高位に維持して運用を行いました。
以上の運用の結果、当作成期は日本REIT市場全体の上昇を受けて基準価額は5.2％上昇し、参考指数である東証REIT指数（配当込み）並みのパフォーマンスとなりました。

■当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。
また、当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる参考指数もないため、記載する事項はありません。

■分配金
当ファンドの収益分配方針に基づき、基準価額の水準や市況動向などを勘案して、次表の通りとしました。なお、収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益

第124期
第125期
第126期
第127期
第128期
第129期
2023年１月24日～ 2023年２月25日～ 2023年３月24日～ 2023年４月25日～ 2023年５月24日～ 2023年６月24日～
2023年２月24日 2023年３月23日 2023年４月24日 2023年５月23日 2023年６月23日 2023年７月24日
20
20
20
20
20
20
0.215％

0.213％

0.214％

0.212％

0.212％

0.213％

－

5

－

3

5

3

当期の収益以外

20

15

20

17

15

17

翌期繰越分配対象額

888

875

856

840

825

808

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

○今後の運用方針＜東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＞
マザーファンドへの投資を通じて、日本債券70％、日本株式15％、日本REIT15％の資産配分比率を基本とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
今後も基準価額変動リスクの変化に合わせて日本株式と日本REITの資産配分比率をコントロールする方針です。
各マザーファンドにおける今後の運用方針は以下の通りです。
＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞
引き続き個別企業の信用力分析を重視し、相対的に信用力が高いと考える銘柄でポートフォリオを構築します。また、残存期間と銘柄の分散ならびに流動性の確保に留意しながら、安定運用を行う方針です。
＜東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド＞
今後も日本の株式を主要投資対象とし、流動性や信用リスクなどを勘案して選定した銘柄に投資します。ポートフォリオ
全体の配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせることで、ポートフォリオ全体の価格変動リスクをTOPIXの価格変動リスクより低く抑えながら、中長期的にTOPIXと同程度のリターンを目指します。
＜ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド＞
今後も日本REITの市場流動性とスポンサー企業の信用力や財務健全性に基づいて絞り込んだ銘柄を対象として、時価加重比率と売買金額加重比率を合成したポートフォリオを構築し、中長期的に日本REIT市場全体の動きをおおむね捉える運用を機動的に行う方針です。

－ 7 －

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東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

○１万口当たりの費用明細項(2023年１月24日～2023年７月24日)
第124期～第129期
金 額
比 率

目

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

43

0.461

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(21)

(0.225)＊委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価

（

販

売

会

社

）

(21)

(0.225)＊購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価

（

受

託

会

社

）

( 1)

(0.011)＊運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

1

0.014

(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数＊売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

）

( 0)

(0.000)（ 投 資 信 託 証 券 ）( 1)(0.014)

（

株

（c） そ

の

（

監

合

式

他
査

費

費

用

0

0.000

(c)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

用

）

( 0)

(0.000)＊監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

44

0.475

計

作成期間の平均基準価額は、9,354円です。
（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
（注） 売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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（参考情報）◯総経費率
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.92％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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○売買及び取引の状況(2023年１月24日～2023年７月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第124期～第129期
銘

設

柄
口

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

数
千口
3,602,736
21,129,344
21,463,841

定
金

解

額
千円
4,275,363
62,940,547
63,556,560○株式売買比率口

約

数
千口
37,118,860
9,974,928
10,339,839

金

額千円
43,804,702
28,270,060
29,772,868(2023年１月24日～2023年７月24日)

項目(a) 当作成期中の株式売買金額(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

第124期～第129期
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
124,318,231千円
43,359,827千円
2.86（注） (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注） (c)は、小数点以下２位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等(2023年１月24日～2023年７月24日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2023年７月24日現在)

親投資信託残高銘

柄

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

第123期末口
数
千口
268,550,338
8,010,837
8,868,054－ 10 －

第129期末口

数
千口
235,034,214
19,165,254
19,992,056

評

価 額
千円
280,724,865
59,552,195
60,396,003

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○投資信託財産の構成項(2023年７月24日現在)
第129期末目

評

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

価額千円
280,724,865
59,552,195
60,396,003
3,411,011
404,084,074

比

率
％
69.5
14.7
14.9
0.9
100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項目(A) 資産
コール・ローン等
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド(評価額)
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド(評価額)
ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)未収入金(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

第124期末第125期末第126期末第127期末第128期末第129期末
2023年２月24日現在 2023年３月23日現在 2023年４月24日現在 2023年５月23日現在 2023年６月23日現在 2023年７月24日現在
円
円
円
円
円
円
433,168,905,341
428,080,151,869
420,091,910,180
417,518,290,546
410,492,486,379
404,084,074,313
77,957,506,181
81,036,486,331
89,666,350,039
42,735,996,587
4,530,617,215
996,766,674
301,107,523,514
300,126,599,453
291,269,739,461
290,459,045,578
286,219,639,376
280,724,865,257
25,673,415,634
18,369,381,821
18,811,622,084
41,186,816,570
60,275,826,830
59,552,195,938
26,007,705,130
19,249,132,287
18,548,960,845
40,965,839,465
57,566,913,554
60,396,003,351
2,422,754,882
9,298,551,977
1,795,237,751
2,170,592,346
1,899,489,404
2,414,243,093
2,957,474,770
2,616,506,254
2,303,399,679
2,428,906,677
1,938,490,378
2,420,243,408
927,936,147
909,774,810
896,482,037
883,254,886
869,057,060
856,736,099
1,674,329,552
1,413,799,954
1,065,762,991
1,239,210,938
746,823,406
1,246,533,119
355,128,693
292,840,071
341,058,706
306,334,532
322,543,538
316,915,938
22,682
42,73838,24954,034
10,481
2,359
57,696
48,681
57,69652,28755,89355,893
430,211,430,571
425,463,645,615
417,788,510,501
415,089,383,869
408,553,996,001
401,663,830,905
463,968,073,729
454,887,405,434
448,241,018,911
441,627,443,124
434,528,530,390
428,368,049,690△ 33,756,643,158△ 29,423,759,819△ 30,452,508,410△ 26,538,059,255△ 25,974,534,389△ 26,704,218,785
463,968,073,729口
454,887,405,434口
448,241,018,911口
441,627,443,124口
434,528,530,390口
428,368,049,690口
9,272円
9,353円
9,321円
9,399円
9,402円
9,377円（注） 当ファンドの第124期首元本額は479,382,680,061円、第124～129期中追加設定元本額は3,917,158,547円、第124～129期中一部解約元
本額は54,931,788,918円です。
（注） 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
（注） 上記表中の１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

－ 11 －

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○損益の状況項目(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第124期
第125期
第126期
第127期
第128期
第129期
2023年１月24日～ 2023年２月25日～ 2023年３月24日～ 2023年４月25日～ 2023年５月24日～ 2023年６月24日～
2023年２月24日
2023年３月23日
2023年４月24日
2023年５月23日
2023年６月23日
2023年７月24日
円
円
円
円
円
円
△
1,761,833△
1,135,277△
1,033,749△
3,145,423△
1,647,429△
78,028103,93173,922
66,385－－244△
1,865,764△
1,209,199△
1,100,134△
3,145,423△
1,647,429△
78,272△ 1,619,226,765
4,875,617,145△ 220,041,308
4,656,835,914
1,330,371,407
76,013,318
942,679,689
6,261,605,528
1,570,950,284
4,745,697,253
2,352,135,152
1,359,187,665△ 2,561,906,454△ 1,385,988,383△ 1,790,991,592△ 88,861,339△ 1,021,763,745△ 1,283,174,347△ 355,186,389△ 292,888,752△ 341,116,402△ 306,386,819△ 322,599,431△ 316,971,831△ 1,976,174,987
4,581,593,116△ 562,191,459
4,347,303,672
1,006,124,547△ 241,036,541△54,783,527,345△55,810,594,826△50,612,632,895△50,356,435,026△45,330,424,371△43,849,318,851
23,930,995,321
22,715,016,701
21,618,797,981
20,354,326,985
19,218,822,495
18,242,872,706( 41,312,752,610) ( 39,822,756,792) ( 38,569,940,652) ( 37,118,856,159) ( 35,784,685,101) ( 34,636,015,925)(△17,381,757,289) (△17,107,740,091) (△16,951,142,671) (△16,764,529,174) (△16,565,862,606) (△16,393,143,219)△32,828,707,011△28,513,985,009△29,556,026,373△25,654,804,369△25,105,477,329△25,847,482,686△ 927,936,147△ 909,774,810△ 896,482,037△ 883,254,886△ 869,057,060△ 856,736,099△33,756,643,158△29,423,759,819△30,452,508,410△26,538,059,255△25,974,534,389△26,704,218,785
23,235,043,210
22,032,685,593
20,722,315,944
19,603,560,331
18,567,029,700
17,514,647,021( 40,616,996,867) ( 39,140,639,965) ( 37,673,845,162) ( 36,368,170,737) ( 35,133,125,167) ( 33,908,203,937)(△17,381,953,657) (△17,107,954,372) (△16,951,529,218) (△16,764,610,406) (△16,566,095,467) (△16,393,556,916)
598,391,233
666,165,295
704,094,989
739,944,019
727,463,602
747,043,843△57,590,077,601△52,122,610,707△51,878,919,343△46,881,563,605△45,269,027,691△44,965,909,649（注）(B)有価証券売買損益は、各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）(F)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分です。
（注）分配金の計算過程は以下の通りです。
第124期
第125期
第126期
第127期
第128期
第129期
項
目
2023年１月24日～ 2023年２月25日～ 2023年３月24日～ 2023年４月25日～ 2023年５月24日～ 2023年６月24日～
2023年２月24日
2023年３月23日
2023年４月24日
2023年５月23日
2023年６月23日
2023年７月24日
a. 配当等収益(費用控除後)
0円
307,618,780円
48,853,858円
179,597,170円
217,792,473円
159,396,573円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)
c. 信託約款に規定する収益調整金
d. 信託約款に規定する分配準備積立金
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金h. 分配金(１万口当たり)

0円

0円

0円

0円

0円

0円

41,312,948,978円 39,822,971,073円 38,570,327,199円 37,118,937,391円 35,784,917,962円 34,636,429,622円
830,375,269円

585,990,217円

655,241,131円

692,835,081円

726,935,394円

716,157,684円

42,143,324,247円 40,716,580,070円 39,274,422,188円 37,991,369,642円 36,729,645,829円 35,511,983,879円
908円

895円

876円

860円

845円

828円

927,936,147円

909,774,810円

896,482,037円

883,254,886円

869,057,060円

856,736,099円

20円

20円

20円

20円

20円

20円

－ 12 －

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日 時：2023/8/25 10:56:00
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○分配金のお知らせ
第124期
１万口当たり分配金（税込み）

20円

第125期
20円

第126期
20円

第127期
20円

第128期
20円

第129期
20円

（注） 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、分配金は全額普通分配金となります。
（注） 分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、
下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注） 分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合は、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。
（注） 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

－ 13 －

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：14東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細(2023年７月24日現在)＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞
下記は、東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド全体(364,924,106千口)の内容です。

国内公社債(Ａ)国内(邦貨建)公社債

種類別開示
第129期末区分

額 面 金 額 評価

額 組 入 比 率千円
千円
26,100,000
27,469,624
国債証券( 1,000,000) ( 1,121,360)
92,584,076
90,377,347
地方債証券( 92,584,076) ( 90,377,347)
17,700,000
17,219,247
特殊債券(除く金融債)( 17,700,000) ( 17,219,247)
301,476,000
295,876,441
普通社債券(含む投資法人債券) (301,476,000) (295,876,441)
437,860,076
430,942,659
合計(412,760,076) (404,594,395)％
6.3( 0.3)
20.7(20.7)
4.0( 4.0)
67.9(67.9)
98.9(92.8)

残存期間別組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
－
6.3
－
－
(－)
( 0.3)
( －)
( －)
－
20.4
0.2
0.2
(－)
(20.4)( 0.2)
(0.2)
－
4.0
－
－
(－)
( 4.0)
( －)
( －)
－
46.8
15.7
5.4
(－)
(46.8)(15.7)
(5.4)
－
77.4
15.9
5.6
(－)
(71.4)(15.9)(5.6)

うちＢＢ格以下組 入 比 率（注） ( )内は非上場債で内書きです。
（注） 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘

柄

国債証券
第22回利付国債（30年）
第23回利付国債（30年）
第24回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第26回利付国債（30年）
第27回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第30回利付国債（30年）
第31回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第33回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）

銘柄別開示
第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.5
500,000
612,070 2036/３/20
2.5500,000
613,410 2036/６/20
2.5500,000
614,340 2036/９/20
2.3500,000
602,470 2036/12/20
2.4500,000
609,335 2037/３/20
2.5500,000
617,505 2037/９/20
2.5500,000
619,190 2038/３/20
2.4500,000
613,110 2038/９/20
2.3500,000
606,855 2039/３/20
2.2500,000
600,145 2039/９/20
2.3500,000
607,975 2040/３/20
2.0
500,000
584,775 2040/９/20
2.2500,000
600,835 2041/３/20
2.0
500,000
584,465 2041/９/20
2.0
500,000
584,570 2042/３/20
1.9500,000
576,045 2042/９/20

銘

柄

国債証券
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）
第156回利付国債（20年）
第157回利付国債（20年）
第158回利付国債（20年）
第159回利付国債（20年）
第160回利付国債（20年）
第161回利付国債（20年）
第162回利付国債（20年）
第163回利付国債（20年）
第164回利付国債（20年）
第165回利付国債（20年）
第166回利付国債（20年）
第167回利付国債（20年）
第168回利付国債（20年）
第169回利付国債（20年）－ 14 －

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.8
500,000
567,090 2043/３/20
1.9500,000
575,655 2043/６/20
0.4
700,000
678,741 2036/３/20
0.2
700,000
659,743 2036/６/20
0.5
700,000
683,956 2036/９/20
0.6
700,000
691,418 2036/12/20
0.7
700,000
698,691 2037/３/20
0.6
700,000
688,072 2037/６/20
0.6
700,000
686,119 2037/９/20
0.6
700,000
684,565 2037/12/20
0.5
700,000
673,337 2038/３/20
0.5
700,000
671,139 2038/６/20
0.7
700,000
689,136 2038/９/20
0.5
700,000
667,079 2038/12/20
0.4
700,000
654,675 2039/３/20
0.3
700,000
642,012 2039/６/20

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日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：15東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
国債証券
％
千円
千円
第170回利付国債（20年）
0.3
700,000
639,849 2039/９/20
第171回利付国債（20年）
0.3
700,000
637,679 2039/12/20
第172回利付国債（20年）
0.4
700,000
646,037 2040/３/20
第173回利付国債（20年）
0.4
700,000
643,454 2040/６/20
第180回利付国債（20年）
0.8
700,000
675,864 2042/３/20
第181回利付国債（20年）
0.9
700,000
686,140 2042/６/20
第182回利付国債（20年）
1.1
700,000
708,967 2042/９/20
第183回利付国債（20年）
1.4
700,000
744,898 2042/12/20
第184回利付国債（20年）
1.1
700,000
706,853 2043/３/20
第27回利付国債（物価連動・10年） 0.005 1,000,000 1,121,360 2032/３/10
小計
26,100,000 27,469,624
地方債証券
第６回東京都公募公債（30年） 2.58
100,000
121,954 2037/９/18
第７回東京都公募公債（30年） 2.51
100,000
121,783 2038/９/17
第34回東京都公募公債（20年） 0.668
500,000
485,965 2037/６/19
第35回東京都公募公債（20年） 0.525
700,000
660,009 2038/６/18
第37回東京都公募公債（20年） 0.444
800,000
727,368 2040/６/20
平成29年度第11回北海道公募公債（20年） 0.635
200,000
192,394 2037/12/25
平成30年度第４回北海道公募公債（20年） 0.569
600,000
569,478 2038/６/25
平成30年度第９回北海道公募公債（20年） 0.654
500,000
478,800 2038/９/24
令和元年度第４回北海道公募公債（20年） 0.323
700,000
631,106 2039/６/24
令和元年度第９回北海道公募公債（20年）
0.2
200,000
176,062 2039/９/22
第５回１号宮城県公募公債（20年） 0.17
412,500
394,787 2039/８/19
第５回２号宮城県公募公債（20年） 0.188
330,000
315,338 2039/12/20
第５回３号宮城県公募公債（20年） 0.158
340,000
324,244 2040/２/20
第34回神奈川県公募公債（20年） 0.654
100,000
97,021 2037/６/19
第36回神奈川県公募公債（20年） 0.625
100,000
96,135 2037/12/18
第37回神奈川県公募公債（20年） 0.53
200,000
188,704 2038/６/18
第40回神奈川県公募公債（20年）
0.2
800,000
708,416 2039/６/20
第42回神奈川県公募公債（20年） 0.34
500,000
451,950 2039/９/20
第52回神奈川県公募公債（20年） 1.163
600,000
605,202 2043/６/19
第11回大阪府公募公債（20年） 1.693
500,000
551,140 2033/９/27
第17回大阪府公募公債（20年） 0.668
700,000
671,594 2038/９/27
平成26年度第５回京都府公募公債（20年） 1.455
600,000
646,188 2034/８/10
平成29年度第５回京都府公募公債（20年） 0.63
100,000
96,521 2037/８/14
平成30年度第５回京都府公募公債（20年） 0.658
600,000
576,576 2038/８/13
令和元年度第５回京都府公募公債（20年）
0.2
400,000
353,808 2039/８/19
第19回兵庫県公募公債（20年） 1.57
100,000
108,839 2033/12/９
第20回兵庫県公募公債（20年） 1.53
200,000
216,866 2034/３/10
第22回兵庫県公募公債（20年）
1.4
500,000
534,815 2034/９/８
第32回兵庫県公募公債（20年） 0.621
400,000
386,832 2037/５/１
第35回兵庫県公募公債（20年） 0.578
600,000
570,666 2038/５/28
第37回兵庫県公募公債（20年） 0.472
500,000
463,520 2039/２/18
第38回兵庫県公募公債（20年） 0.352
300,000
271,860 2039/６/20
第45回兵庫県公募公債（20年） 1.101
800,000
796,304 2043/６/19
第２回静岡県公募公債（30年） 2.54
300,000
366,549 2038/９/17
第18回静岡県公募公債（20年） 1.473
600,000
647,280 2034/７/10
第19回静岡県公募公債（20年） 1.253
300,000
315,438 2035/７/27
第23回静岡県公募公債（20年） 0.626
100,000
96,675 2037/６/19
第24回静岡県公募公債（20年） 0.63
200,000
192,890 2037/９/18
第25回静岡県公募公債（20年） 0.53
600,000
566,112 2038/６/18
銘

柄

銘

柄

地方債証券
第26回静岡県公募公債（20年）
第28回静岡県公募公債（20年）
第35回静岡県公募公債（20年）
平成25年度第11回愛知県公募公債（20年）
平成27年度第３回愛知県公募公債（20年）
平成29年度第12回愛知県公募公債（20年）
平成30年度第２回愛知県公募公債（20年）
平成30年度第12回愛知県公募公債（20年）
令和元年度第５回愛知県公募公債（20年）
令和５年度第４回愛知県公募公債（20年）
平成25年度第１回広島県公募公債（20年）
平成26年度第１回広島県公募公債（20年）
平成27年度第１回広島県公募公債（20年）
平成29年度第２回広島県公募公債（20年）
平成30年度第１回広島県公募公債（20年）
平成30年度第２回広島県公募公債（20年）
平成31年度第１回広島県公募公債（20年）
令和元年度第２回広島県公募公債（20年）
令和２年度第１回広島県公募公債（20年）
第15回埼玉県公募公債（20年）
第20回埼玉県公募公債（20年）
第21回埼玉県公募公債（20年）
第22回埼玉県公募公債（20年）
第23回埼玉県公募公債（20年）
第24回埼玉県公募公債（20年）
第25回埼玉県公募公債（20年）
平成30年度第２回福岡県公募公債（15年）
令和元年度第１回福岡県公募公債（15年）
令和元年度第２回福岡県公募公債（15年）
平成25年度第２回福岡県公募公債（20年）
平成26年度第２回福岡県公募公債（20年）
平成26年度第４回福岡県公募公債（20年）
平成29年度第１回福岡県公募公債（20年）
令和元年度第１回福岡県公募公債（20年）
令和５年度第１回福岡県公募公債（20年）
令和５年度第２回福岡県公募公債（20年）
第15回千葉県公募公債（20年）
第17回千葉県公募公債（20年）
第23回千葉県公募公債（20年）
第24回千葉県公募公債（20年）
第25回千葉県公募公債（20年）
第27回千葉県公募公債（20年）
平成29年度第１回新潟県公募公債
平成30年度第１回新潟県公募公債
令和元年度第１回新潟県公募公債
令和２年度第１回新潟県公募公債
令和２年度第２回長野県公募公債
令和元年度第２回茨城県公募公債
令和２年度第２回茨城県公募公債
第４回群馬県公募公債（20年）
第５回群馬県公募公債（20年）－ 15 －

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.711
600,000
580,614 2038/９/17
0.31
700,000
629,832 2039/９/20
1.163
300,000
302,601 2043/６/19
1.77
100,000
111,115 2033/９/13
1.115
700,000
725,795 2035/５/８
0.606
400,000
383,832 2037/11/20
0.54
100,000
94,700 2038/４/30
0.706
300,000
289,440 2038/11/15
0.288
400,000
358,864 2039/７/12
1.101
600,000
597,234 2043/６/12
1.75
300,000
332,613 2033/９/13
1.41
600,000
643,092 2034/９/12
1.212
500,000
523,195 2035/９/25
0.597
700,000
671,797 2037/９/25
0.568
700,000
664,923 2038/５/17
0.668
600,000
576,828 2038/９/17
0.419
700,000
643,853 2039/４/19
0.2
300,000
265,011 2039/９/20
0.315
800,000
713,936 2040/４/17
1.166
400,000
417,528 2035/２/16
0.626
300,000
290,280 2037/５/15
0.625
500,000
480,680 2037/12/11
0.568
600,000
569,916 2038/５/21
0.626
300,000
285,804 2038/12/17
0.431
100,000
92,046 2039/５/17
0.32
450,000
404,023 2039/12/20
0.542
600,000
594,012 2033/10/17
0.254
600,000
571,410 2034/６/14
0.269
400,000
379,140 2034/12/13
1.787
100,000
111,163 2033/８/12
1.451
300,000
322,863 2034/９/22
1.249
200,000
210,542 2035/２/23
0.626
100,000
96,690 2037/５/29
0.359
600,000
542,568 2039/11/25
1.093
600,000
595,500 2043/５/29
1.168
300,000
302,676 2043/７/27
1.604
100,000
109,427 2033/10/14
1.403
600,000
642,612 2034/10/13
0.63
300,000
288,969 2037/10/15
0.559
200,000
190,032 2038/４/15
0.701
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0.251
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0.616
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0.653
700,000
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0.19
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日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：16東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

地方債証券
第６回群馬県公募公債（20年）
第９回群馬県公募公債（20年）
第10回群馬県公募公債（20年）
第11回群馬県公募公債（20年）
第14回群馬県公募公債（20年）
令和２年度第１回大分県公募公債
平成24年度第１回堺市公募公債
令和元年度第２回長崎県公募公債
平成29年度第２回島根県公募公債
平成30年度第２回島根県公募公債
令和元年度第２回島根県公募公債
令和２年度第２回島根県公募公債
令和元年度第１回栃木県公募公債
第17回大阪市公募公債（20年）
第18回大阪市公募公債（20年）
第19回大阪市公募公債（20年）
第24回大阪市公募公債（20年）
第26回大阪市公募公債（20年）
第27回大阪市公募公債（20年）
第１回名古屋市公募公債（30年）
第３回名古屋市公募公債（30年）
第６回名古屋市公募公債（30年）
第15回名古屋市公募公債（20年）
第20回名古屋市公募公債（20年）
第21回名古屋市公募公債（20年）
第22回名古屋市公募公債（20年）
第27回名古屋市公募公債（20年）
第11回京都市公募公債（20年）
第16回京都市公募公債（20年）
第17回京都市公募公債（20年）
第18回京都市公募公債（20年）
平成25年度第12回神戸市公募公債（20年）
平成26年度第３回神戸市公募公債（20年）
平成29年度第５回神戸市公募公債（20年）
平成30年度第６回神戸市公募公債（20年）
令和元年度第６回神戸市公募公債（20年）
第２回横浜市公募公債（30年）
第27回横浜市公募公債（20年）
第28回横浜市公募公債（20年）
第30回横浜市公募公債（20年）
第31回横浜市公募公債（20年）
第40回横浜市公募公債（20年）
第48回横浜市公募公債（20年）
平成24年度第11回札幌市公募公債（20年）
平成29年度第５回札幌市公募公債（20年）
平成30年度第８回札幌市公募公債（20年）
令和元年度第４回札幌市公募公債（20年）
令和２年度第５回札幌市公募公債（20年）
令和５年度第２回札幌市公募公債（20年）
第18回川崎市公募公債（20年）
第20回川崎市公募公債（20年）

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
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0.416
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1.101
500,000
497,690 2043/６/19
0.281
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600,000
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0.2
400,000
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200,000
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1.262
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0.655
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481,925 2037/10/23
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200,000
189,516 2038/４/20
2.53
500,000
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100,000
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1.712
300,000
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644,301 2039/５/20
1.116
500,000
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1.701
100,000
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300,000
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200,000
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600,000
651,660 2034/３/17
1.133
200,000
207,898 2035/３/20

銘

柄

地方債証券
第24回川崎市公募公債（20年）
第27回川崎市公募公債（20年）
第30回川崎市公募公債（20年）
第33回川崎市公募公債（20年）
第15回北九州市公募公債（20年）
第16回北九州市公募公債（20年）
第17回北九州市公募公債（20年）
第18回北九州市公募公債（20年）
第19回北九州市公募公債（20年）
平成25年度第１回福岡市公募公債（20年）
平成25年度第６回福岡市公募公債（20年）
平成26年度第２回福岡市公募公債（20年）
平成26年度第６回福岡市公募公債（20年）
平成30年度第７回福岡市公募公債（20年）
平成31年度第３回福岡市公募公債（20年）
2019年度第５回福岡市公募公債（20年）
2019年度第７回福岡市公募公債（20年）
平成29年度第２回広島市公募公債
平成29年度第４回広島市公募公債
平成30年度第２回広島市公募公債
平成30年度第４回広島市公募公債
令和元年度第２回広島市公募公債
令和元年度第４回広島市公募公債
令和２年度第２回広島市公募公債
平成29年度第１回仙台市公募公債
平成30年度第２回仙台市公募公債
令和元年度第１回仙台市公募公債
令和元年度第２回仙台市公募公債
令和５年度第３回千葉市公募公債
平成24年度第２回福井県公募公債
平成26年度第１回福井県公募公債
平成27年度第１回福井県公募公債
平成29年度第１回福井県公募公債
平成30年度第１回福井県公募公債
令和元年度第１回福井県公募公債
令和２年度第１回福井県公募公債
令和２年度第３回福井県公募公債
令和５年度第４回福井県公募公債
令和元年度第１回徳島県公募公債
令和２年度第１回徳島県公募公債
令和元年度第１回岡山県公募公債
第５回神奈川県住宅供給公社債券
第６回神奈川県住宅供給公社債券
第７回神奈川県住宅供給公社債券
第１回川崎市土地開発公社債券
第２回公営企業債券（30年）
第３回公営企業債券（30年）
第８回地方公共団体金融機構債券（30年）
第37回地方公共団体金融機構債券（20年）
第42回地方公共団体金融機構債券（20年）
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）－ 16 －

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.683
100,000
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0.559
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600,000
545,184 2040/６/20
1.667
100,000
109,660 2033/６/17
1.604
100,000
109,314 2033/10/11
1.529
600,000
650,130 2034/６/20
1.376
200,000
213,334 2034/10/20
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600,000
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1.808
100,000
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1.511
400,000
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0.616
200,000
192,690 2037/８/18
0.62
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300,000
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1.711
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0.534
300,000
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0.02
700,000
699,349 2024/６/25
2.39
100,000
116,613 2033/12/20
2.59
300,000
355,833 2033/12/20
2.5
200,000
237,772 2035/９/21
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200,000
216,644 2034/６/28
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102,328 2035/１/26
1.298
300,000
316,812 2035/６/28

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：17東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

地方債証券
第46回地方公共団体金融機構債券（20年）
第51回地方公共団体金融機構債券（20年）
第67回地方公共団体金融機構債券（20年）
第77回地方公共団体金融機構債券（20年）
第79回地方公共団体金融機構債券（20年）
第80回地方公共団体金融機構債券（20年）
第83回地方公共団体金融機構債券（20年）
第106回地方公共団体金融機構債券
第11回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券
第10回大阪府住宅供給公社債券
第12回大阪府住宅供給公社債券
第134回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券
第135回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券
第151回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券
第121回福岡北九州高速道路債券
第147回福岡北九州高速道路債券
第148回福岡北九州高速道路債券
第150回福岡北九州高速道路債券
第24回東京都住宅供給公社債券
第26回東京都住宅供給公社債券
第29回東京都住宅供給公社債券
第30回東京都住宅供給公社債券
第32回東京都住宅供給公社債券
第33回東京都住宅供給公社債券
第36回東京都住宅供給公社債券
第37回東京都住宅供給公社債券
小計
特殊債券(除く金融債)
第61回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第233回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第245回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第250回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第298回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第301回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第307回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第316回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第325回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第331回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第343回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.189
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300,000
265,698 2039/９/26
0.25
247,500
237,587 2039/９/26
0.416
400,000
380,288 2034/12/22
0.435
200,000
189,774 2035/９/21
92,584,076 90,377,347
2.7
1.315
1.224
0.97
1.16
1.216
1.079
1.178
1.278
0.149
0.397
0.522
0.547
0.618
0.737
0.681
0.59
0.569
0.56
0.549
0.585
0.566
0.562

100,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
600,000
300,000
600,000
500,000
500,000
200,000
500,000
600,000
700,000
100,000
600,000
100,000
600,000
100,000
600,000
700,000
100,000

124,843 2038/６/30
532,650 2034/11/30
527,480 2034/12/28
513,365 2035/１/31
524,430 2035/２/28
527,325 2035/３/30
623,412 2035/４/27
314,859 2035/５/31
637,170 2035/６/29
460,070 2036/７/31
473,915 2036/10/31
192,622 2036/11/28
482,675 2036/12/26
583,890 2037/１/30
691,243 2037/２/27
97,996 2037/３/31
580,692 2037/５/29
96,501 2037/６/30
577,074 2037/８/31
95,969 2037/９/30
578,160 2037/10/30
671,972 2037/11/30
95,616 2038/３/31

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
特殊債券(除く金融債)％
千円
千円
第349回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.538
700,000
666,442 2038/５/31
第352回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.543
100,000
95,188 2038/６/30
第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.625
700,000
673,071 2038/８/31
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.625
500,000
480,340 2038/９/30
第364回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
0.69
700,000
677,971 2038/10/29
第367回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.676
100,000
96,586 2038/11/30
第370回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
0.6
700,000
667,940 2038/12/28
第373回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.522
700,000
659,029 2039/１/31
第376回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
0.46
700,000
652,078 2039/２/28
第379回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.419
700,000
647,059 2039/３/31
第21回政府保証民間都市開発債券 0.618
300,000
286,986 2038/12/27
第22回政府保証民間都市開発債券 0.245 1,000,000
887,620 2040/２/28
第23回政府保証民間都市開発債券 0.397
800,000
725,008 2040/６/29
小計
17,700,000 17,219,247
普通社債券(含む投資法人債券)
第530回中部電力株式会社社債 0.274
600,000
587,838 2029/６/25
第554回中部電力株式会社社債 0.463
100,000
96,521 2032/２/25
第556回中部電力株式会社社債 0.544
800,000
775,816 2032/４/23
第511回関西電力株式会社社債
0.41
600,000
599,262 2027/９/17
第515回関西電力株式会社社債 0.435
600,000
598,194 2028/４/25
第541回関西電力株式会社社債
0.37
800,000
766,728 2031/９/19
第544回関西電力株式会社社債
0.34
500,000
477,630 2031/10/24
第548回関西電力株式会社社債 0.574
900,000
871,101 2032/４/23
第551回関西電力株式会社社債 0.664
800,000
780,048 2032/５/25
第398回中国電力株式会社社債 0.425
400,000
400,816 2027/７/23
第404回中国電力株式会社社債 0.355
100,000
99,489 2028/４/25
第416回中国電力株式会社社債 0.355
300,000
295,530 2029/５/25
第434回中国電力株式会社社債 0.463
500,000
482,220 2032/２/25
第436回中国電力株式会社社債 0.534
300,000
290,688 2032/４/23
第311回北陸電力株式会社社債 0.847
200,000
203,790 2027/９/24
第318回北陸電力株式会社社債
0.26
450,000
448,794 2026/12/25
第321回北陸電力株式会社社債 0.365
300,000
300,054 2027/４/23
第322回北陸電力株式会社社債
0.38
500,000
500,195 2027/６/25
第342回北陸電力株式会社社債
0.3
100,000
96,108 2031/４/25
第349回北陸電力株式会社社債 0.544
600,000
582,330 2032/４/23
第491回東北電力株式会社社債
0.42
600,000
600,750 2027/２/25
第492回東北電力株式会社社債 0.405
400,000
400,220 2027/４/23
第496回東北電力株式会社社債 0.355
300,000
299,202 2027/９/24
第517回東北電力株式会社社債
0.31
100,000
97,364 2030/２/25
第536回東北電力株式会社社債
0.29
400,000
381,480 2031/９/25
第538回東北電力株式会社社債
0.33
700,000
668,073 2031/11/25
第541回東北電力株式会社社債
0.35
700,000
668,066 2032/１/23
第543回東北電力株式会社社債
0.34
700,000
698,705 2027/４/23
第544回東北電力株式会社社債 0.574
700,000
679,434 2032/４/23
第289回四国電力株式会社社債
0.26
100,000
99,721 2026/11/25
第296回四国電力株式会社社債 0.385
200,000
199,744 2027/11/25
第307回四国電力株式会社社債
0.23
300,000
292,365 2029/９/25
第309回四国電力株式会社社債
0.4
500,000
489,265 2030/５/24
第317回四国電力株式会社社債
0.6
200,000
170,746 2041/10/25
第320回四国電力株式会社社債 0.534
200,000
193,948 2032/４/23
第323回四国電力株式会社社債 0.659
800,000
781,856 2032/６/25－ 17 －

銘柄

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：18東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第489回九州電力株式会社社債
第502回九州電力株式会社社債
第504回九州電力株式会社社債
第507回九州電力株式会社社債
第321回北海道電力株式会社社債
第342回北海道電力株式会社社債
第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第40回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第46回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第50回東京電力パワーグリッド株式会社社債
第14回新関西国際空港株式会社社債
第16回新関西国際空港株式会社社債
第18回新関西国際空港株式会社社債
第23回新関西国際空港株式会社社債
第97回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第108回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第113回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第125回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第130回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第135回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第147回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第175回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第34回日本政策投資銀行債券
第２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第43回日本高速道路保有・債務返済機構債券（指定金融機関等限定）
第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第191回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第194回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第210回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第28回道路債券
第33回道路債券
第43回道路債券
第124回都市再生債券
第128回都市再生債券
第131回都市再生債券
第133回都市再生債券
第141回都市再生債券
第145回都市再生債券
第150回都市再生債券
第156回都市再生債券
第157回都市再生債券
第160回都市再生債券
第167回都市再生債券
第６回中部国際空港株式会社社債
第125回一般担保住宅金融支援機構債券
第130回一般担保住宅金融支援機構債券

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.44
400,000
392,456 2030/５/24
0.493
500,000
483,415 2032/２/25
0.589
700,000
681,387 2032/４/23
0.644
800,000
781,280 2032/５/25
0.886
11,00011,110 2024/12/25
0.455
200,000
200,348 2027/６/25
0.89
600,000
593,580 2030/７/24
0.98
600,000
601,470 2029/10/９
1.37
500,000
496,415 2035/７/13
0.8
800,000
780,584 2031/４/22
1.05
700,000
664,636 2036/４/22
0.88
800,000
740,648 2036/８/29
0.94
800,000
782,984 2032/４/26
1.318
600,000
631,884 2034/12/20
1.249
300,000
312,375 2035/９/20
0.675
500,000
476,620 2037/12/18
0.512
700,000
643,790 2038/12/20
0.536
700,000
658,273 2038/７/12
0.439
700,000
643,209 2039/４/11
0.253
400,000
355,752 2039/７/11
0.379
700,000
629,181 2040/４/24
0.479
500,000
456,275 2040/７/20
0.35
500,000
472,215 2035/10/15
0.443
200,000
178,966 2041/７/12
1.111
300,000
299,142 2043/７/14
2.67
200,000
244,118 2037/３/19
2.7
100,000
120,762 2035/９/20
2.59
200,000
239,932 2035/12/20
0.5
700,000
654,451 2038/９/17
1.55
500,000
541,350 2034/３/17
1.133
100,000
103,618 2035/３/20
0.661
200,000
192,696 2037/12/18
0.64
500,000
480,110 2037/12/18
0.677
700,000
672,028 2038/９/17
2.83
500,000
603,535 2033/12/20
2.91
100,000
122,129 2034/６/20
2.66
200,000
239,718 2034/12/20
0.273
300,000
278,439 2036/６/20
0.39
500,000
470,650 2036/９/19
0.487
500,000
475,775 2036/11/25
0.767
200,000
196,800 2037/２/20
0.63
100,000
95,785 2038/２/19
0.584
300,000
284,421 2038/６/18
0.716
500,000
481,775 2038/11/19
0.343
400,000
360,784 2039/６/17
0.2
400,000
351,688 2039/９/16
0.335
600,000
537,348 2039/12/19
0.43
300,000
269,712 2040/12/20
0.206
500,000
494,165 2029/２/22
1.898
100,000
111,343 2033/１/25
1.763
200,000
220,310 2032/12/20

銘柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第159回一般担保住宅金融支援機構債券
第166回一般担保住宅金融支援機構債券
第220回一般担保住宅金融支援機構債券
第239回一般担保住宅金融支援機構債券
第255回一般担保住宅金融支援機構債券
第257回一般担保住宅金融支援機構債券
第279回一般担保住宅金融支援機構債券
第283回一般担保住宅金融支援機構債券
第308回一般担保住宅金融支援機構債券
第315回一般担保住宅金融支援機構債券
第355回一般担保住宅金融支援機構債券
第21回成田国際空港株式会社社債
第23回成田国際空港株式会社社債
第25回成田国際空港株式会社社債
第27回成田国際空港株式会社社債
第30回成田国際空港株式会社社債
第35回成田国際空港株式会社社債
第36回成田国際空港株式会社社債
第37回成田国際空港株式会社社債
第39回成田国際空港株式会社社債
第40回成田国際空港株式会社社債
第41回成田国際空港株式会社社債
第21回国際協力機構債券
第27回国際協力機構債券
第33回国際協力機構債券
第36回国際協力機構債券
第39回国際協力機構債券
第43回国際協力機構債券
第45回国際協力機構債券
第49回国際協力機構債券
第54回国際協力機構債券
第56回国際協力機構債券
第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第102回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第106回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第113回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第118回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第121回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第３回ＩＮＰＥＸ株式会社無担保社債
第22回株式会社大林組無担保社債
第23回清水建設株式会社無担保社債
第24回清水建設株式会社無担保社債
第25回清水建設株式会社無担保社債
第11回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債
第12回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債
第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債－ 18 －

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.125
300,000
310,398 2035/５/18
1.221
100,000
104,532 2035/８/20
0.616
200,000
191,814 2037/10/20
0.393
300,000
291,627 2033/６/20
0.548
200,000
187,508 2039/１/20
0.362
300,000
288,975 2034/２/20
0.285
800,000
756,000 2034/12/20
0.274
400,000
376,840 2035/２/20
0.306
400,000
374,848 2035/12/20
0.362
500,000
470,370 2036/４/18
1.111
300,000
299,145 2043/７/17
0.427
500,000
468,575 2036/８/22
0.677
700,000
675,388 2036/12/16
0.671
300,000
285,822 2037/12/18
0.657
600,000
569,052 2038/３/12
0.77
700,000
670,754 2038/10/22
0.27
100,000
87,447 2039/９/16
0.2
400,000
392,688 2030/１/29
0.424
300,000
267,591 2040/１/27
0.409
600,000
566,118 2035/10/26
0.529
500,000
462,175 2038/10/28
0.575
600,000
542,646 2040/10/26
1.734
100,000
110,229 2033/９/20
1.451
400,000
429,148 2034/９/20
1.13
100,000
103,321 2035/12/20
0.313
100,000
93,274 2036/６/20
0.744
400,000
392,488 2037/２/20
0.625
700,000
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0.559
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0.333
300,000
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0.445
600,000
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0.459
700,000
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1.81
600,000
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400,000
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500,000
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209,058 2035/８/17
0.739
500,000
490,295 2037/２/27
0.428
500,000
492,115 2032/５/28
0.616
500,000
480,215 2037/８/25
0.63
200,000
191,558 2038/２/26
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400,000
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0.515
500,000
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0.25
600,000
575,862 2031/10/15
0.385
600,000
597,912 2028/９/13
0.25
800,000
801,048 2024/８/２
0.365
200,000
199,710 2027/11/30
0.27
200,000
196,124 2029/９/３
0.524
700,000
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600,000
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0.47
500,000
491,400 2030/７/12

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：19東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第８回西松建設株式会社無担保社債
第10回西松建設株式会社無担保社債
第26回前田建設工業株式会社無担保社債
第３回住友林業株式会社無担保社債
第５回住友林業株式会社無担保社債
第８回住友林業株式会社無担保社債
第９回住友林業株式会社無担保社債
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債
第21回積水ハウス株式会社無担保社債
第４回協和エクシオ株式会社無担保社債
第５回協和エクシオ株式会社無担保社債
第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債
第15回森永乳業株式会社無担保社債
第16回森永乳業株式会社無担保社債
第17回森永乳業株式会社無担保社債
第７回明治ホールディングス株式会社無担保社債
第１回雪印メグミルク株式会社無担保社債
第12回日本ハム株式会社無担保社債
第33回サッポロホールディングス株式会社無担保社債
第34回サッポロホールディングス株式会社無担保社債
第12回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債
第13回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第17回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第16回宝ホールディングス株式会社無担保社債
第６回サントリーホールディングス株式会社無担保社債
第10回サントリーホールディングス株式会社無担保社債
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債
第３回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス社債
第12回日清オイリオグループ株式会社無担保社債
第２回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担保社債
第35回双日株式会社無担保社債
第25回味の素株式会社無担保社債
第３回キユーピー株式会社無担保社債
第25回株式会社ニチレイ無担保社債
第８回ヒューリック株式会社無担保社債
第６回Ｊ．フロント リテイリング株式会社無担保社債
第43回東洋紡株式会社無担保社債
第４回トヨタ紡織株式会社無担保社債
第５回トヨタ紡織株式会社無担保社債
第14回森ビル株式会社無担保社債
第21回森ビル株式会社無担保社債
第13回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債
第30回東レ株式会社無担保社債
第８回株式会社クラレ無担保社債
第11回旭化成株式会社無担保社債
第12回旭化成株式会社無担保社債
第15回旭化成株式会社無担保社債
第34回王子製紙株式会社無担保社債
第35回王子製紙株式会社無担保社債
第40回王子ホールディングス株式会社無担保社債
第27回北越コーポレーション株式会社無担保社債

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
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800,000
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500,000
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0.33
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600,570 2026/６/17
0.35
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0.38
500,000
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700,000
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800,000
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500,000
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200,000
198,782 2026/10/23
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600,000
588,900 2029/７/13
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0.395
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0.22
300,000
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0.45
800,000
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500,000
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800,000
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600,000
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600,000
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700,000
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700,000
697,767 2027/８/４
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400,000
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300,000
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300,000
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600,000
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500,000
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500,000
486,330 2030/６/19
0.425
200,000
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300,000
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0.22
600,000
600,198 2024/３/13

銘柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第25回レンゴー株式会社無担保社債
第27回レンゴー株式会社無担保社債
第56回住友化学株式会社無担保社債
第59回住友化学株式会社無担保社債
第61回住友化学株式会社無担保社債
第22回デンカ株式会社無担保社債
第３回エア・ウォーター株式会社無担保社債
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債
第６回エア・ウォーター株式会社無担保社債
第11回エア・ウォーター株式会社無担保社債
第８回株式会社カネカ無担保社債
第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債
第46回三井化学株式会社無担保社債
第50回三井化学株式会社無担保社債
第26回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債
第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債
第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債
第６回積水化学工業株式会社無担保社債
第７回積水化学工業株式会社無担保社債
第４回日本化薬株式会社無担保社債
第３回株式会社野村総合研究所無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債
第６回株式会社野村総合研究所無担保社債
第３回株式会社電通無担保社債
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債
第２回株式会社ツムラ無担保社債
第９回テルモ株式会社無担保社債
第３回みらかホールディングス株式会社無担保社債
第３回大塚ホールディングス株式会社無担保社債
第15回株式会社オリエンタルランド無担保社債
第７回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債
第13回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債
第９回出光興産株式会社無担保社債
第13回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債
第２回ＪＸＴＧホールディングス株式会社無担保社債
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債
第16回横浜ゴム株式会社無担保社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債
第15回旭硝子株式会社無担保社債
第９回日本特殊陶業株式会社無担保社債
第11回日本特殊陶業株式会社無担保社債
第１回新日鐵住金株式会社無担保社債
第４回新日鐡住金株式会社無担保社債
第５回新日鐡住金株式会社無担保社債
第３回日本製鉄株式会社無担保社債
第22回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債
第28回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債
第29回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債
第32回住友金属鉱山株式会社無担保社債
第26回住友電気工業株式会社無担保社債－ 19 －

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
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200,000
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800,000
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502,410 2033/７/21
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200,000
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500,000
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0.4 1,000,000
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600,000
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400,000
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100,087 2027/５/20
0.23
400,000
400,548 2024/12/20
0.279
700,000
687,974 2029/６/20
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600,000
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500,000
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0.365
600,000
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0.25
800,000
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0.3
700,000
698,677 2027/３/１

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：20東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第31回住友電気工業株式会社無担保社債
第13回三和ホールディングス株式会社無担保社債
第14回三和ホールディングス株式会社無担保社債
第29回株式会社豊田自動織機無担保社債
第５回住友重機械工業株式会社無担保社債
第６回住友重機械工業株式会社無担保社債
第15回株式会社クボタ無担保社債
第22回ダイキン工業株式会社無担保社債
第23回ダイキン工業株式会社無担保社債
第24回ダイキン工業株式会社無担保社債
第27回ダイキン工業株式会社無担保社債
第６回株式会社タダノ無担保社債
第１回グローリー株式会社無担保社債
第47回日本精工株式会社無担保社債
第51回日本精工株式会社無担保社債
第７回株式会社ジェイテクト無担保社債
第９回株式会社ジェイテクト無担保社債
第30回富士電機株式会社無担保社債
第63回日本電気株式会社無担保社債
第15回セイコーエプソン株式会社無担保社債
第17回セイコーエプソン株式会社無担保社債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債
第17回パナソニック株式会社無担保社債
第19回パナソニック株式会社無担保社債
第33回ソニー株式会社無担保社債
第35回ソニー株式会社無担保社債
第36回ソニー株式会社無担保社債
第６回ＴＤＫ株式会社無担保社債
第７回ＴＤＫ株式会社無担保社債
第５回株式会社堀場製作所無担保社債
第６回株式会社堀場製作所無担保社債
第15回株式会社デンソー無担保社債
第３回株式会社村田製作所無担保社債
第１回東海理化電機製作所無担保社債
第43回株式会社ＩＨＩ無担保社債
第４回昭和リース株式会社無担保社債
第５回コンコルディア・フィナンシャルグループ（劣後）第７回コンコルディア・フィナンシャルグループ（劣後）第16回アイシン精機株式会社無担保社債
第13回本田技研工業株式会社無担保社債
第14回本田技研工業株式会社無担保社債
第４回豊田合成株式会社無担保社債
第１回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債
第１回日本生命2019基金流動化株式会社無担保社債（劣後）第１回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債
第１回日本生命2021基金流動化株式会社無担保社債（劣後）
第３回株式会社トプコン無担保社債
第４回大日本印刷株式会社無担保社債
第４回株式会社ニフコ無担保社債
第５回株式会社ニフコ無担保社債
第６回株式会社ニフコ無担保社債

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
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千円
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0.25
800,000
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500,000
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0.19
300,000
298,563 2026/９/２
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0.28
500,000
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0.395
100,000
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0.84
400,000
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0.34
300,000
299,904 2026/９/18
0.36
700,000
697,585 2027/９/６
0.45
800,000
783,344 2030/７/16
0.47
400,000
401,492 2026/９/18
0.37
600,000
582,120 2030/３/５
0.42
300,000
301,170 2026/９/18
0.18
400,000
398,348 2026/10/９
0.3
700,000
686,217 2029/10/10
0.31
200,000
199,008 2027/７/28
0.43
800,000
782,744 2030/７/26
0.18
700,000
693,434 2026/10/16
0.27
600,000
583,968 2029/10/17
0.245 1,000,000
999,610 2027/６/18
0.06
800,000
799,008 2024/９/10
0.34
300,000
298,839 2027/６/７
0.2
400,000
399,448 2024/10/17
0.3
800,000
797,128 2024/12/18
0.37
500,000
498,100 2029/９/４
0.6
500,000
497,030 2030/９/３
0.16
600,000
597,732 2026/９/25
0.12
800,000
798,752 2025/３/５
0.15
800,000
794,208 2027/３/５
0.24
400,000
399,760 2025/３/13
0.315
700,000
699,930 2023/９/25
0.25
800,000
799,824 2024/８/１
0.29
800,000
799,336 2024/８/２
0.28
400,000
398,492 2026/８/３
0.3
500,000
498,960 2025/６/24
0.28
800,000
790,712 2029/７/19
0.25
500,000
499,065 2025/５/８
0.385
500,000
496,120 2028/５/８
0.28
700,000
684,180 2029/９/11

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)％
千円
千円
第102回丸紅株式会社無担保社債 0.756
300,000
301,815 2024/７/25
第７回長瀬産業株式会社無担保社債 0.29
600,000
586,140 2029/12/12
第８回長瀬産業株式会社無担保社債 0.64
400,000
389,572 2032/６/９
第19回豊田通商株式会社無担保社債 0.954
100,000
102,065 2026/７/10
第63回三井物産株式会社無担保社債 2.37
200,000
215,182 2027/４/23
第73回三井物産株式会社無担保社債 0.29
800,000
787,152 2029/７/11
第75回三井物産株式会社無担保社債 0.23
700,000
683,893 2029/12/12
第36回株式会社丸井グループ無担保社債 0.25
300,000
297,807 2026/10/16
第21回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 0.29
700,000
696,661 2030/１/15
第１回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 0.94
100,000
100,269 2024/６/26
第２回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 0.25
700,000
689,094 2027/11/４
第３回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 0.42
600,000
568,188 2032/11/４
第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 1.393
200,000
203,954 2030/６/18
第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 0.71
700,000
670,698 2033/６/９
第12回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 0.521 1,000,000 1,000,290 2025/６/９
第20回株式会社りそなホールディングス無担保社債
0.27
500,000
499,220 2025/７/23
第１回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後） 0.857
200,000
200,348 2024/９/５
第３回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後） 0.66
430,000
428,370 2026/２/27
第６回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後） 0.575
800,000
790,960 2027/６/８
第15回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後） 0.53
600,000
597,342 2030/９/２
第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）0.4 1,000,000
986,470 2031/12/22
第４回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後） 0.62
725,000
719,272 2026/12/18
第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
2.54
600,000
650,220 2027/７/27
第88回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債 2.34
200,000
214,926 2027/４/20
第23回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.91
600,000
669,534 2029/10/16
第24回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.27
400,000
431,276 2030/９/27
第26回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 1.95
200,000
205,578 2025/11/12
第29回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.16
100,000
103,527 2026/１/20
第33回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.21
100,000
104,184 2026/６/９
第１回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後） 0.849
400,000
400,900 2024/９/12
第４回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後） 1.328
800,000
809,800 2030/５/29
第７回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後）0.92
480,000
481,766 2025/10/15
第９回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後） 0.469
240,000
237,943 2026/６/15
第13回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後） 0.545
130,000
129,061 2026/９/15
第14回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後） 0.585
710,000
699,193 2028/３/16
第６回株式会社三井住友フィナンシャルグループ
1.2
800,000
797,352 2034/６/８
第９回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.442
500,000
525,895 2026/12/22
第12回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.464
800,000
844,608 2027/３/15
第１回株式会社千葉銀行無担保社債（劣後特約付） 0.911
600,000
600,264 2024/８/29
第４回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後） 0.48
800,000
798,440 2029/４/26
第５回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後） 0.37
800,000
796,272 2029/11/26
第６回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後） 0.49
800,000
791,736 2031/10/29
第７回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後） 0.95
300,000
298,890 2032/９/27
第８回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 1.92
100,000
102,691 2025/10/28
第６回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.78
600,000
632,184 2026/４/27
第８回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.49
400,000
424,152 2027/５/10
第13回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.341
300,000
312,921 2026/６/15
第21回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 0.15
700,000
696,024 2026/11/６
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 0.536
500,000
502,550 2024/12/20
第12回株式会社セブン銀行無担保社債 0.39
500,000
499,690 2027/９/17
第23回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債（劣後） 0.875
500,000
487,420 2030/10/30－ 20 －

銘柄

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：21

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)％
千円
千円
第28回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債（劣後） 1.412 1,300,000 1,297,205 2033/７/13
第29回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債（劣後） 1.015 1,000,000
997,790 2033/７/13
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 2.21
500,000
520,590 2026/６/１
第28回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 2.17
600,000
627,762 2026/12/18
第５回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.49
100,000
104,202 2026/１/30
第７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.87
200,000
213,126 2026/11/６
第９回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.52
500,000
530,650 2027/４/27
第15回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 3.03
200,000
222,856 2029/９/28
第18回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.14
400,000
416,064 2026/９/11
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 0.29
500,000
498,425 2026/12/11
第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 0.529
600,000
590,442 2031/12/19
第５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 0.489
600,000
581,940 2032/９/17
第27回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債
0.8
800,000
799,688 2024/12/23
第11回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債
0.3
800,000
798,576 2025/１/30
第８回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債
0.3
200,000
199,910 2024/９/20
第９回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債
0.38
700,000
698,033 2026/９/18
第32回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 0.55
800,000
763,232 2032/１/20
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 0.963
300,000
305,874 2026/９/18
第５回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債
0.25
600,000
599,730 2023/10/13
第６回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債
0.29
600,000
597,498 2024/12/５
第12回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債 0.726
400,000
402,328 2024/８/５
第16回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債
0.25
200,000
200,172 2024/９/13
第17回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債
0.45
300,000
300,429 2028/２/８
第20回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債
0.41
600,000
596,478 2028/８/３
第59回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 0.385
200,000
199,044 2028/５/26
第61回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 0.35
200,000
198,256 2028/７/12
第３回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債 0.37
600,000
577,098 2031/12/１
第５回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債 0.33
200,000
197,206 2029/１/24
第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.34
200,000
200,122 2024/８/９
第５回野村ホールディングス無担保社債 0.75
800,000
799,192 2027/９/３
第６回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債 0.13
400,000
400,032 2024/７/31
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債 0.19
400,000
398,368 2026/11/13
第２回損害保険ジャパン株式会社無担保社債 0.749
300,000
295,302 2032/10/14
第42回三井不動産株式会社無担保社債 2.302
100,000
111,555 2030/12/20
第48回三井不動産株式会社無担保社債 2.045
100,000
110,885 2033/８/２
第67回三井不動産株式会社無担保社債 0.38
300,000
297,321 2029/４/13
第71回三井不動産株式会社無担保社債 0.31
600,000
587,958 2030/４/16
第83回三井不動産株式会社無担保社債 0.81
700,000
700,763 2033/６/６
第65回三菱地所株式会社無担保社債 2.04
200,000
221,780 2032/12/20
第83回三菱地所株式会社無担保社債 2.385
200,000
216,864 2027/９/17
第86回三菱地所株式会社無担保社債 2.425
300,000
326,364 2027/10/29
第113回三菱地所株式会社無担保社債 1.067
100,000
101,280 2024/12/27
第118回三菱地所株式会社無担保社債
0.27
300,000
299,907 2026/12/18
第120回三菱地所株式会社無担保社債
0.24
300,000
299,229 2027/６/18
第130回三菱地所株式会社無担保社債
0.27
700,000
688,800 2029/８/３
第108回住友不動産株式会社無担保社債
0.4
500,000
501,550 2027/５/７
第111回住友不動産株式会社無担保社債
0.52
500,000
502,295 2028/４/28
第８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 1.99
300,000
330,549 2031/９/19
第13回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 1.09
200,000
207,304 2029/９/20
第111回東武鉄道株式会社無担保社債
0.58
600,000
587,454 2031/９/５
第112回東武鉄道株式会社無担保社債 0.792
500,000
473,050 2036/12/５
銘

柄

銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第116回東武鉄道株式会社無担保社債
第119回東武鉄道株式会社無担保社債
第121回東武鉄道株式会社無担保社債
第123回東武鉄道株式会社無担保社債
第35回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第36回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第37回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第38回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第39回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第40回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第41回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第42回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第１回東急株式会社無担保社債
第４回東急株式会社無担保社債
第76回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第78回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第83回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第84回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第88回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第38回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第39回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第42回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第44回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第68回小田急電鉄株式会社無担保社債
第72回小田急電鉄株式会社無担保社債
第74回小田急電鉄株式会社無担保社債
第77回小田急電鉄株式会社無担保社債
第80回小田急電鉄株式会社無担保社債
第81回小田急電鉄株式会社無担保社債
第83回小田急電鉄株式会社無担保社債
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債
第88回小田急電鉄株式会社無担保社債
第26回京王電鉄株式会社無担保社債
第35回京王電鉄株式会社無担保社債
第36回京王電鉄株式会社無担保社債
第37回京王電鉄株式会社無担保社債
第38回京王電鉄株式会社無担保社債
第39回京王電鉄株式会社無担保社債
第40回京王電鉄株式会社無担保社債
第42回京王電鉄株式会社無担保社債
第50回京成電鉄株式会社無担保社債
第52回京成電鉄株式会社無担保社債
第53回京成電鉄株式会社無担保社債
第54回京成電鉄株式会社無担保社債－ 21 －

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.783
900,000
843,210 2037/９/11
0.758
500,000
462,210 2038/５/24
0.65
800,000
716,040 2039/７/22
0.8
700,000
634,942 2040/４/20
0.733
600,000
592,764 2031/６/27
0.7
700,000
686,770 2032/１/30
0.681
700,000
679,980 2033/３/４
0.778
400,000
389,772 2033/９/20
0.495
200,000
198,382 2029/１/25
0.619
700,000
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400,000
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ページ：22東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第57回京成電鉄株式会社無担保社債
第28回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第45回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第51回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第65回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第71回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第73回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第86回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第103回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第106回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第120回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第124回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第127回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第143回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第21回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
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第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第77回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
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千円
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462,180 2036/４/14

銘柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第６回東京地下鉄株式会社社債
第８回東京地下鉄株式会社社債
第10回東京地下鉄株式会社社債
第13回東京地下鉄株式会社社債
第14回東京地下鉄株式会社社債
第16回東京地下鉄株式会社社債
第18回東京地下鉄株式会社社債
第23回東京地下鉄株式会社社債
第26回東京地下鉄株式会社社債
第29回東京地下鉄株式会社社債
第38回東京地下鉄株式会社社債
第41回東京地下鉄株式会社社債
第49回東京地下鉄株式会社社債
第１回株式会社西武ホールディングス無担保社債
第２回株式会社西武ホールディングス無担保社債
第３回株式会社西武ホールディングス無担保社債
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債
第46回西日本鉄道株式会社無担保社債
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第48回西日本鉄道株式会社無担保社債
第50回西日本鉄道株式会社無担保社債
第51回西日本鉄道株式会社無担保社債
第99回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債
第102回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債
第106回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債
第111回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債
第112回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債
第117回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債
第47回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
第51回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
第52回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
第54回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第41回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第42回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第43回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第44回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第45回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第46回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第47回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第30回京阪ホールディングス株式会社無担保社債
第31回京阪ホールディングス株式会社無担保社債
第32回京阪ホールディングス株式会社無担保社債
第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第53回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第55回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債－ 22 －

第129期末利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
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千円
千円
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600,000
555,612 2038/５/25

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：23東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第57回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第59回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第63回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第11回日本通運株式会社無担保社債
第14回日本通運株式会社無担保社債
第７回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債
第９回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債
第２回横浜高速鉄道株式会社無担保社債
第３回横浜高速鉄道株式会社無担保社債
第４回横浜高速鉄道株式会社無担保社債
第５回横浜高速鉄道株式会社無担保社債
第６回横浜高速鉄道株式会社無担保社債
第８回横浜高速鉄道株式会社無担保社債
第１回九州旅客鉄道株式会社無担保社債
第３回九州旅客鉄道株式会社無担保社債
第４回九州旅客鉄道株式会社無担保社債
第６回九州旅客鉄道株式会社無担保社債
第７回九州旅客鉄道株式会社無担保社債
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債
第１回東京臨海高速鉄道株式会社無担保社債
第２回東京臨海高速鉄道株式会社無担保社債
第２回日本貨物鉄道株式会社社債
第４回日本貨物鉄道株式会社社債
第１回日本航空株式会社無担保社債
第３回日本航空株式会社無担保社債
第５回日本航空株式会社無担保社債
第７回日本航空株式会社無担保社債
第17回三菱倉庫株式会社無担保社債
第18回三菱倉庫株式会社無担保社債
第19回三菱倉庫株式会社無担保社債
第６回株式会社住友倉庫無担保社債
第７回株式会社住友倉庫無担保社債
第８回株式会社住友倉庫無担保社債
第10回株式会社住友倉庫無担保社債
第21回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債
第25回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債
第13回ソフトバンク無担保社債
第16回ソフトバンク無担保社債

第129期末第129期末銘
柄
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)
％
千円
千円
％
千円
千円
700,000
683,998 2029/１/26
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468,730 2038/９/10 第17回ソフトバンク無担保社債 0.51
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1.3
700,000
698,656 2033/７/12
0.53
400,000
351,072 2039/９/５ 第23回ソフトバンク無担保社債
0.25
700,000
698,376 2027/６/25
0.69
300,000
265,491 2040/10/26 第25回沖縄電力株式会社社債
0.28
700,000
693,308 2028/12/25
0.2
300,000
299,634 2026/７/14 第26回沖縄電力株式会社社債
0.19
800,000
779,760 2030/３/25
0.28
300,000
299,748 2027/６/16 第27回沖縄電力株式会社社債
第28回沖縄電力株式会社社債
0.24
300,000
291,207 2030/12/20
0.28
400,000
390,504 2029/10/11
第49回電源開発株式会社無担保社債
0.4
300,000
300,315 2027/５/20
0.42
800,000
780,824 2030/９/18
第26回東京電力パワーグリッド株式会社社債 1.31
100,000
99,612 2034/４/24
0.455
200,000
200,012 2027/２/23
第32回東京電力パワーグリッド株式会社社債 1.28
100,000
98,926 2034/10/６
0.39
400,000
396,996 2028/２/28
第35回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.852
400,000
435,744 2031/12/26
0.445
700,000
693,511 2028/12/14 第36回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.737
400,000
432,620 2032/５/25
0.3
800,000
780,104 2029/12/11 第37回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.764
300,000
326,328 2033/９/26
0.45
500,000
488,375 2030/９/17 第39回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.554
700,000
744,597 2034/５/26
0.75
200,000
196,606 2032/８/13 第41回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.57
700,000
654,339 2036/11/28
0.295
600,000
592,098 2029/３/７ 第43回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.67
700,000
660,296 2037/６/９
0.23
300,000
293,046 2029/12/10 第46回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.58
700,000
643,440 2038/７/20
0.51
400,000
354,504 2039/12/９ 第48回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.704
300,000
279,501 2038/11/29
0.29
400,000
389,636 2030/６/７ 第52回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.486 1,000,000
893,940 2039/５/23
800,000
687,760 2039/９/13
0.691
500,000
452,895 2040/６/８ 第55回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.28
500,000
434,400 2041/７/12
0.616
300,000
262,479 2041/12/９ 第68回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.523
400,000
427,340 2034/３/24
0.26
500,000
488,580 2030/10/22 第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債 1.606
600,000
627,048 2034/10/24
0.235
400,000
384,624 2031/11/18 第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債 1.402
200,000
175,386 2041/６/３
0.849
300,000
275,214 2042/３/17 第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 0.576
800,000
740,056 2042/６/２
1.37
100,000
99,687 2043/６/15 第45回大阪瓦斯株式会社無担保社債 0.942
300,000
301,083 2043/６/２
0.47
700,000
693,063 2026/12/18 第52回大阪瓦斯株式会社無担保社債 1.417
300,000
314,049 2027/３/19
0.399
500,000
486,000 2028/９/21 第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債 1.628
700,000
624,407 2042/３/３
0.22
500,000
499,155 2024/３/19 第44回東邦瓦斯株式会社無担保社債 0.835
第13回広島ガス株式会社無担保社債 0.405
600,000
593,898 2028/９/13
0.28
800,000
761,672 2029/12/14
第14回広島ガス株式会社無担保社債 0.35
800,000
773,648 2030/10/15
0.34
500,000
497,450 2027/12/８
第16回西部瓦斯株式会社無担保社債 0.355
700,000
690,949 2028/12/13
0.22
700,000
680,050 2029/12/５
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 0.405
900,000
899,316 2028/６/６
0.61
400,000
353,980 2039/12/５
小計
301,476,000 295,876,441
0.838
700,000
653,590 2038/３/26
合計437,860,076 430,942,659
0.08
200,000
199,804 2024/９/24（注） 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証
0.21
600,000
581,670 2029/９/21
券等の組み入れはありません。
0.27
300,000
287,997 2030/10/15（注） 永久債は、実質的な償還日を記載しています。
0.669
500,000
503,065 2024/９/20
0.395
400,000
397,236 2028/11/22
0.52
800,000
757,128 2031/６/３
0.52
700,000
659,540 2031/10/10－ 23 －

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：24東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

＜東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド＞
下記は、東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド全体(28,078,617千口)の内容です。

国内株式
銘

柄

第123期末株

数千株

第129期末
株

数

評 価 額

千株

千円

水産・農林業（2.5％）
ニッスイ

銘

柄

第123期末株

数

第129期末
株

数

評 価 額

千株

千株

千円

ノエビアホールディングス

19.1

50

271,500
1,579,664－

1,521.5

1,031,577

小林製薬

44.4

205.9

マルハニチロ

16.2

299.7

741,457

アース製薬

5.8

－

－

サカタのタネ

69.2

89.7

349,830

有沢製作所

－

155.1

168,438

15.3

97.1

460,254

25.1

175.2

995,136

武田薬品工業－

90.4

67,800

アステラス製薬

108.1

13.9

38,926

－

83.8

西松建設

114.8

大豊建設

鉱業（0.5％）

エフピコ

76.8

104.9

297,706

ユニ・チャーム

120.2

324.2

1,697,835

120.7

317.5

1,399,857－

83.2

174,969

科研製薬

64.8

181.8

640,299

153,102

ロート製薬

19.3

276.1

840,172321.1

1,181,326

小野薬品工業

6.1

－

－

28.7

44.4

174,936

持田製薬

25.6

－

－

奥村組

27.1

52.8

218,064

キッセイ薬品工業－

62.5

188,750

熊谷組

－

93.9

297,193

栄研化学

68.4

166.7

264,219

東洋建設

－

308.5

331,020

ゼリア新薬工業－

68

160,684

ライト工業

27.4

45.7

92,771

サワイグループホールディングス

－

131.5

464,458

関電工

147.6

82.8

101,098

石油・石炭製品（－％）

三機工業

67.4

100

153,000

ＥＮＥＯＳホールディングス

795.2

－

－

46

－

－

ガラス・土石製品（0.3％）

54.9

125.1

231,059

石油資源開発建設業（4.4％）
ショーボンドホールディングス
東急建設
コムシスホールディングス
長谷工コーポレーション

高砂熱学工業

医薬品（4.8％）

食料品（5.8％）
ニップン
カルビー
明治ホールディングス
伊藤ハム米久ホールディングス
日清オイリオグループ

住友大阪セメント
日本カーボン－

21.6

83,11620.4

36.6

156,282－529.6

1,461,166

92.8

282.4

950,558

金属製品（0.5％）
東洋製罐グループホールディングス

－

160.3

358,110－491.1

356,538

文化シヤッター－60

64,02025.9

53.7

200,569

機械（3.1％）

ニチレイ

65.6

－

－

タクマ

121.1

20.8

31,449日清食品ホールディングス

60.6

97.9

1,163,052

椿本チエイン

39.6

18.2

68,978日本たばこ産業

90.3

192.5

599,252

フジテック

103.3

201.4

730,477－49.2

138,055

繊維製品（0.6％）
グンゼ
ホギメディカルマースグループホールディングス
22

56.6

248,757

アマノ

97.5

194.5

567,842

29.6

85.5

265,050

ホシザキ

－

220.4

1,137,264

スター精密

45.5

－

－

947

2,455.9

1,353,200

377.8

1,021.1

893,258

299.1

660.1

801,361－

18.8

38,258

マブチモーター

103.2

221

880,022

日東工業

76.7

140.9

510,762

パルプ・紙（2.6％）
王子ホールディングス
レンゴー
化学（7.0％）電気機器（16.0％）
日清紡ホールディングス
明電舎

花王

108.4

137.7

721,823

ライオン

435.3

969.4

1,297,541－ 24 －

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：25東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄

ＩＤＥＣ
日本電気

第123期末株

数

第129期末
株

銘

柄

数

評 価 額

千株

千株

千円

－

126.8

385,472

陸運業（4.7％）

第123期末株

数

第129期末
株

数

評 価 額

千株

千株

千円
1,593,038－

76.7

528,079

東武鉄道

56.3

434.9

257.2

475.2

414,374

相鉄ホールディングス

102.5

258.6

648,180

ＥＩＺＯ

27

62.9

298,460

近鉄グループホールディングス

－

29.8

138,838

エレコム

144.2

237.9

356,612南海電気鉄道

115.3

318.5

958,685

アンリツ

469.9

631

775,499

センコーグループホールディングス

169.7

421.8

431,923

富士通ゼネラル

14.9

60.3

195,613九州旅客鉄道39.9

98

300,076

ホシデン

154.4

410.5

733,974

倉庫・運輸関連業（1.3％）

ヒロセ電機

36.1

86.5

1,587,707－

97

282,755

上組

沖電気工業

日本航空電子工業

住友倉庫

147.7

－

－

－

335.8

1,082,619

マクセル

69.5

30

46,890

情報・通信業（8.7％）

アズビル

137.3

51.2

230,502

ＮＥＣネッツエスアイ

127

23.5

45,519日本セラミック

30

114

289,560

コーエーテクモホールディングス

165

254.7

603,129図研－

2080,000

ガンホー・オンライン・エンターテイメント

－

307.3

828,941

カシオ計算機－1,160.8

1,389,477

アルテリア・ネットワークス

70.4

－

－

浜松ホトニクス－

39.2

268,520

伊藤忠テクノソリューションズ

181.9

304

1,066,128

京セラ

88.4

220.9

1,676,410

エイベックス－

112.1

168,598

キヤノン

224.7

448

1,689,408

スカパーＪＳＡＴホールディングス

19.6

－

－

－

133.6

265,329

日本電信電話

151.4

10,540.7

1,764,513

ＫＤＤＩ

144.4

402.6

1,753,725

66.8

162.2

418,313

ソフトバンク

65.7

167.1

257,91882

4.9

10,530

カプコン

9

－

－

305.6

747.7

1,737,654

26.8

－

－

－

215.4

333,870

富士ソフト

－

137.5

631,81261

134.7

364,363

282.2

537.6

1,178,688－

74.9

276,755

141.6

314.8

282,060

象印マホービン
輸送用機器（5.7％）
トヨタ紡織
東海理化電機製作所
トヨタ自動車
タチエス
ＮＯＫ
プレス工業
アイシン

ＴＫＣ

121.6

36.1

76,369

ＮＳＤ

－

419.2

265,772

卸売業（8.6％）

4

155.5

722,297

アルフレッサ

エクセディ

92.9

149.6

369,362

神戸物産

エフ・シー・シー

80.6

154

287,364

ＴＯＫＡＩホールディングス

テイ・エス

182.6

378.7

697,565

シップヘルスケアホールディングス

4.9

309.7

707,199

コメダホールディングス

94.3

221.9

605,787－116.5

250,242

キヤノンマーケティングジャパン

95.1

176.5

647,931

菱洋エレクトロ

98.9

176.5

638,930

サンゲツ

68.8

263.3

673,521

モスフードサービス

54.3

123.9

400,816ＰＡＬＴＡＣ

39.3

70.2

329,589

オートバックスセブン

160.2

388

599,460

イエローハット

54.9

133.5

245,106

因幡電機産業48.3

104

323,440

スズケン

99.3

54.2

222,220

5.6

11.5

79,902テック

精密機器（0.3％）
ニプロ

235.2

238.4

248,055

その他製品（2.7％）
パラマウントベッドホールディングス

40.5

101.1

233,237

ピジョン

287.8

664

1,278,200

リンテック

85.9

176.2

406,493

任天堂

10.8

－

－

コクヨ

79

185.8

374,944

電気・ガス業（3.7％）
中部電力

476

851.9

1,471,231

沖縄電力

－

30.6

35,863

東京瓦斯

119.3

－

－

大阪瓦斯

106.6

772

1,677,942

ホールディングス

ハピネット

小売業（6.7％）
ローソン－ 25 －

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：26東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘

柄第123期末株

数

第129期末
株

銘

柄

数

評 価 額

千株

千株

千円

サンエー

28.4

77.6

366,272

カワチ薬品

43.5

－

－

エービーシー・マート

23.3

55.9

437,641

証券、商品先物取引業（0.8％）

エディオン

91.6

212.7

310,754

松井証券

ＤＣＭホールディングス

220.8

637.4

768,704

保険業（0.8％）

ジョイフル本田

75.3

245

400,085

リンガーハット－

138.8

340,060

第123期末株

数

第129期末
株

数

評 価 額

千株

千株

千円

－

45.8

101,378

388.9

739.5

759,466

316.9

908.9

725,302

ＳＯＭＰＯホールディングス

69.8

75.5

478,821

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス

147.9

41.7

214,46332.5

74314,870

119.3

296.8

799,282－465

367,164

みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ

その他金融業（0.4％）

コメリ

59.8

146.5

432,028

平和堂

－

171.9

408,606

フジ

94.5

132.2

240,207

ヤオコー

30.7

63.4

478,353

ケーズホールディングス

110

42.3

54,503

Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

114.9

309.4

863,999

王将フードサービス

15.2

36.3

243,936

ダスキン

48.5

119.3

381,163

アークス

58.4

131.9

324,605

日本管財

33.3

－

－

サンドラッグ

127.9

203.8

846,585

セコム

79.4

36.8

341,06298.7

291,559

めぶきフィナンシャルグループ

－

888.1

306,216

ひろぎんホールディングス－

311

260,555

群馬銀行

350.5

1,429.1

778,430

八十二銀行

593.9

－

－

－

119.8

221,989
265,902

銀行業（3.9％）

大垣共立銀行
南都銀行

リコーリース
サービス業（3.6％）
ＭＩＸＩ
綜合警備保障イオンディライト－109.2

山陰合同銀行

131.9

－

－

セブン銀行

1,054.6

2,289

660,376

合計

44
株 数 ・ 金 額

16,71352,007 85,867,600

銘柄数＜比率＞

133

158 ＜98.4％＞（注） 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。
（注） 合計欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率です。

－ 26 －

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：27東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞

＜ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド＞
下記は、ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド全体(29,289,935千口)の内容です。

国内投資信託証券
銘柄サンケイリアルエステート投資法人
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
森ヒルズリート投資法人
産業ファンド投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
星野リゾート・リート投資法人
Ｏｎｅリート投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
積水ハウス・リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人
ヘルスケア ＆ メディカル投資法人
サムティ・レジデンシャル投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
ラサールロジポート投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
投資法人みらい森トラスト・ホテルリート投資法人
三菱地所物流リート投資法人
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人
タカラレーベン不動産投資法人
アドバンス・ロジスティクス投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本都市ファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
ＮＴＴ都市開発リート投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラストリート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人

第123期末
口
数
口
100
1,880
540
1,200
11,950
1,700
1,490
900
12,250
1,600
3,094
150
100
2,600
900
180
3,200
1,150
100
300
8,200
10,694
3,754
3,500
600
611
2,068
200
2,850
7,945
1,300
11,486
4,840
795
6,773
100
200
6,380
300
17,700200
500－ 27 －

口

数
口
－
3,600
2,200
11,50012,700
8,500
5,600
1,560
43,5001,875
16,500
1,200
930
2,800
5,750
860
1,500
3,470
1,150
1,700
22,46012,500
3,754
3,000
－
3,650
5,300
4,903
3,200
3,600
5,000
57,76025,300100
13,2005,370
4,650
23,2006,400
75,0003,900
1,380

第129期末評 価 額千円－
465,840
1,467,400
1,691,650
1,935,480
2,987,750
1,266,160
651,300
6,107,400
660,937
4,882,350
775,200
242,730
429,520952,200
296,270
130,350
980,275
183,080
206,720
3,687,932
1,911,250
1,903,278
139,800－
1,485,550
948,700
476,571426,880
2,214,000
2,845,000
5,562,288
4,551,470
35,6001,812,360
1,039,632
546,375
3,656,320
458,880
4,252,500
1,854,450
200,790

比

率
％
－
0.5
1.7
1.9
2.2
3.4
1.4
0.7
6.9
0.7
5.5
0.9
0.3
0.5
1.1
0.3
0.1
1.1
0.2
0.2
4.2
2.2
2.2
0.2
－
1.7
1.1
0.5
0.5
2.5
3.2
6.3
5.1
0.0
2.0
1.2
0.6
4.1
0.5
4.8
2.1
0.2

品 名：90049_635048_129_04_東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）_974612.docx
日 時：2023/8/25 10:56:00
ページ：28東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）＜愛称 円奏会＞
銘柄

日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
いちごオフィスリート投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急阪神リート投資法人
スターツプロシード投資法人
大和ハウスリート投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
大和証券リビング投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数＜比 率＞

第123期末
口
数
口
4,450
300
1,100
10,220
400
100
100
11,86020,0006,700
5,000
196,610
53

口

数
口
4,700
2,800
4,900
3,180
2,900
1,450
1,350
15,00056,00025,1001,177
529,07951（注） 比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注） 銘柄ID等の変更があった場合は、別銘柄として掲載しています。
（注） 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。

－ 28 －

第129期末評 価 額千円
1,431,150
469,000
1,663,550
283,338
1,861,800
210,830
300,915
4,216,500
3,920,000
2,914,110
158,777
83,752,209＜94.6％＞

比

率
％
1.6
0.5
1.9
0.3
2.1
0.2
0.3
4.8
4.4
3.3
0.2

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2023/08/25 11:03:15

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