資金収支計算書(自)2023年 4月 1日(至)2024年 3月31日

社会福祉法人フレンズ会
合計
勘 定 科 目予 算(A)

前残高

借方

貸方

当残高(B)(A) - (B)率

【事業活動による収支】
保育事業収入142,915,880

152,740,938

152,740,938-9,825,058 106.9

保育所運営費収入
その他の事業収入

122,504,880
20,411,000

128,146,420
24,594,518

128,146,420
24,594,518-5,641,540 104.6-4,183,518 120.5

補助金事業収入
延長保育利用料収入

13,411,000
200,000

18,893,318
88,50018,893,318
88,500-5,482,318 140.9
111,500 44.3

一時預かり利用料収入
主食費等負担金収入

500,000
6,300,000

155,400
5,457,300

155,400
5,457,300

344,600
842,700

31.1
86.6

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入

300,000
300,000

196,125
196,125

196,125
196,125

103,875
103,87565.4
65.4

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

400
400

421
421

421
421

4,583,820
100,000

2,548,018
43,0002,548,018
43,0002,035,802
57,00055.6
43.0

2,500,000
1,983,820

1,525,200
979,818

1,525,200
979,818

974,800
1,004,002

61.0
49.4

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入-21 105.3-21 105.3

事業活動収入計(1)
人件費支出

147,800,100
120,650,000

125,985,784

155,485,502
168,860

155,485,502
125,816,924-7,685,402 105.2-5,166,924 104.3

役員報酬支出
職員給料支出

50,00055,600,000

60,00056,017,765

132,470

60,00055,885,295-10,000 120.0-285,295 100.5

職員賞与支出
非常勤職員給与支出

17,300,000
34,100,000

17,386,449
35,063,989

17,386,449
35,063,989-86,449 100.5-963,989 102.8

派遣職員費支出
退職給付支出

800,000

1,431,100
1,157,000

1,431,100
1,157,000-1,431,100-357,000 144.6

法定福利費支出
事業費支出

12,800,000
12,910,000

14,869,481
16,575,555

36,390102,655

14,833,091
16,472,900-2,033,091 115.9-3,562,900 127.6

給食費支出保健衛生費支出

8,200,000
250,000

10,593,459
468,691

101,830
825

10,491,629
467,866-2,291,629 127.9-217,866 187.1

保育材料費支出
水道光熱費支出

1,400,000
1,800,000

1,487,977
1,927,706

1,487,977
1,927,706-87,977 106.3-127,706 107.1

燃料費支出
消耗器具備品費支出

450,000
400,000

828,706
1,138,531

828,706
1,138,531-378,706 184.2-738,531 284.6

保険料支出
賃借料支出

40,000370,000

34,675
95,81034,675
95,810

事務費支出
福利厚生費支出

4,610,000
150,000

7,301,564
119,826

旅費交通費支出
研修研究費支出

1,000,000
20,0001,456,029
15,960事務消耗品費支出
印刷製本費支出

190,000
10,000312,003
10,047

修繕費支出
通信運搬費支出

100,000
250,000

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

資金収支計算書

86.7
25.9

7,276,653
119,826-2,666,653 157.8
30,174 79.9

1,456,029
15,960-456,029 145.6
4,040 79.8

287,092
10,047-97,092 151.1-47 100.5

765,512
298,088765,512
298,088-665,512 765.5-48,088 119.2

20,00070,00017,41570,40017,41570,4002,585 87.1
-400 100.6

1,240,000
90,0001,708,230
85,275

1,708,230
85,275-468,230 137.8
4,725 94.8

410,000

421,085
820,152

421,085
820,152-11,085 102.7-820,152

1/2

24,911

5,325
274,190

24,911

合計

勘 定 科 目

予 算(A)

前残高

借方

貸方

当残高(B)(A) - (B)率

租税公課支出100,000

100,560

100,560-560 100.6

保守料支出
渉外費支出

950,000

980,427
16,500980,427
16,500-30,427 103.2-16,500

10,000138,170,000

104,055
149,862,903

296,426

104,055
149,566,477-94,055-11,396,477 108.2

9,630,100

149,862,903

155,781,928

5,919,025

3,711,075

61.5

46,869,000

32,825,404

32,825,404

14,043,596

70.0

46,869,000

32,098,000
727,404

32,098,000
727,404

14,771,000-727,404

68.5

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)46,869,000-46,869,000

32,825,404
32,825,404

32,825,404-32,825,404

14,043,596-14,043,596

70.0
70.0

【その他の活動による収支】
積立資産取崩収入

14,486,000

13,530,000

13,530,000

956,000

93.4

1,000,000
13,486,000

13,530,000

13,530,000

1,000,000-44,000 100.3

13,530,000

956,000 93.4
-903,217 182.1

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【施設整備等による収支】
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出

退職給付引当資産取崩収入
保育所施設・整備積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出14,486,000
1,100,000

2,003,217

13,530,000
2,003,217

退職給付引当資産支出
保育所施設・整備積立資産支出

1,000,000
100,000

2,003,088
129

2,003,088
129-1,003,088 200.3
99,871
0.1

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,100,000
13,386,000

2,003,217
2,003,217

2,003,217
11,526,783-903,217 182.1
1,859,217 86.1

予備費支出(10)予備費支出
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

資金収支計算書

13,530,000

32,79632,796-23,885,696
23,885,696

32,79632,796
184,691,524

169,311,928-15,379,596
43,380,536-8,506,100 64.4
-19,494,840 181.6

184,691,524

169,311,928

28,000,940-28,000,940

43,380,536
43,380,536

2/2

合計