第２号議案
特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

活 動 計 算 書 (一般会計)
2022年4月1日から2023年3月31日まで（単位：円）
科目【経常活動による収支】
Ⅰ 経常収入１.会費
正会員会費
賛助会員会費
会費計
２.寄付金
寄付金
資産受贈益
寄付金計
３.助成金
横浜市助成金神奈川県共同募金助成金
保土ヶ谷区ふれあい助成金
夢ファンド（神奈川福祉事業協会）
神奈川新聞厚生文化事業団助成金
神奈川県社会福祉協議会一般助成金
原田積善会 助成金
ユニベール財団助成金
助成金計
４.協賛金収入
協賛金収入
協賛金収入計
５.事業収入支援者講座収入
普及啓発事業収入
事業収入計６.その他収入
CL支援センターDB入力補助金
受取利息
その他収入計経常収入計
Ⅱ 経常支出１.事業費（1）電話事業運営費
フリーダイヤル通信費
支え手等交通費
受け手3回目交通費
会議費
水道光熱費
委託費
消耗品費
備品費
図書購入費
保険料
通信費
減価償却費
雑費
電話事業運営費計（2）研修費
研修費
研修費計（3）普及啓発活動費
情報誌印刷関係費
講演会費
広報費
運搬費
印刷費
普及啓発活動費計（4）その他活動費
オンライン事業運営費
20周年行事運営費
その他活動費計（5）人件費
給料手当
人件費計
事業費計
2.管理費
（1）人件費
給料手当
法定福利費
人件費計
（2 その他経費
旅費交通費
業務委託費
通信費
交際費
会議費
水道光熱費

予算

決算

差額

（備考）

435,000
135,000
570,000

267,000
182,000
449,000

1,000,000
80,0001,080,000

769,348
1,054,544
1,823,892

230,652 個人 42名 法人6社 横浜マラソン寄付者6名△ 974,544 切手、ハガキ、商品券等 IKEA家具一式249点寄付△ 743,892

800,000
1,000,000
400,000
050,000
150,000
0500,000
2,900,000

800,000
1,200,0000
500,000
50,000150,000
300,000
400,000
3,400,000

0△ 200,000 コロナ禍における緊急配分事業￥200,000
400,000 2022年度 夢ファンド助成を受けるため規約により助成不可△ 500,000 2022年度新規助成金 夢ファンド経由にて助成
00△ 300,000 2022年度新規助成金
100,000△ 500,000

2,970,000
2,970,000

2,970,000
2,970,000

486,000
100,000
586,000

860,000
120,000
980,000

10,0001,000
11,0008,117,000

102,01020
102,030
9,724,922

200,000
400,000
10,00035,00090,000070,00050,0005,000
20,00035,0003,000
50,000968,000

190,056
940,000
18,067
26,933
100,818
153,064
134,916
0
1,152
24,166
16,813
217,38501,823,370

400,000
400,000

497,486
497,486△ 97,486 講師謝金△ 97,486

600,000
50,000180,000
120,000
15,000965,000

169,808
85,340254,383
167,243
21,625698,399

430,192 情報誌デザイン料 情報誌印刷料 （社福）クローバーカード委託料等△ 35,340 講演会講師代 交通費△ 74,383 HP月額保守料 サーバー年間使用料 HPデータ購入費△ 47,243 情報誌・カード配送 後納郵便代△ 6,625 コピー代
266,601

200,000
500,000
700,000

0323,887
323,887

200,000
176,113 会場代
376,1134,000,000
4,000,000
7,033,000

3,902,481
3,902,481
7,245,623

97,519 事務局手当
97,519△ 212,623

200,000
15,000215,000520,400
14,635535,035△ 320,400 事務局手当管理分 2022年度事務局体制変更により人選変更
365 労災保険△ 320,035

100,000
0150,000
20,00010,00020,00058,000600,000
182,610
29,32011,212
4,895

42,000 監査・理事会交通費△ 600,000 業務委託費（糸井）△ 32,610 事務局電話代、インターネット(ニフティ)代、事務所回線工事代△ 9,320 引っ越しお礼ご挨拶手土産、訪問時手土産代等△ 1,212 受け手さんカード手伝いお茶代
15,105 旧事務所電気、水道代

7168,000 個人 88名 2か年分1名△ 47,000 個人24名 法人3社
121,000

0 全国共済0△ 374,000 2022年度子ども支援者養成講座10,000円×86名△ 20,000 講演会 講師派遣事業 5件△ 394,000△ 92,010 2022年度より全国からの電話受電
980 預金利息△ 91,030△ 1,607,922

9,944△ 540,000 チーム支え手、支え手交通費△ 8,067
8,067 zoom年間使用料 市長訪問時経費等△ 10,818 旧事務所電気、水道代 児相電気代（4月～12月まで）\81,234△ 153,064 児相施設委託費一年間分△ 64,916 事業用ゴミ袋代、八雲堂80％ ラベルシール代 封筒代80％
50,0003,848△ 4,166 ボランティア保険
18,187 受け手ニュース発送費 ウィルスソフト更新料△ 214,385 IKEA家具事業80％ オンライン用パソコン１台50,000△ 855,370
研修会場代

ピア手伝い交通費等

花、記念品、ノベルティ購入代

お手伝い交通費

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン
消耗品費
備品費
印刷費
研修費
支払手数料
諸会費
修繕費
リース契約料
租税公課
減価償却費
雑費
その他経費計
管理費計
経常支出計
経常収支差額【経常外活動による収支】
Ⅰ 経常外収入
雑収入経常外収入合計
Ⅱ 経常外支出
雑損失
経常外支出合計
経常外収支差額【その他資金収支】
Ⅰ その他資金収入
特別会計繰戻金収入
その他資金収入合計
Ⅱ その他資金支出
特別会計繰戻金支出
その他資金支出合計
その他資金収支差額
当期収支差額合計
経理区分振替額
税引前正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

70,00030,00010,00020,00010,00030,00030,000280,000
1,000
45,00020,000846,000
1,061,000
8,094,000
23,000106,34005,407
026,60830,0000241,5602
98,171
12,6601,406,785
1,941,820
9,187,443
537,479△ 36,340 3万円以内のもの 会計ソフトfree更新料 封筒代20％
30,000 3万円以上の備品
4,593 コピー印刷
20,000 2023年度削除△ 16,608 振込手数料
0 CL支援センター・保土ヶ谷区社協・よこはまユース
30,00038,440 コピー機リース料
998 預金利息に係る国税地方税△ 53,171 IKEA家具事業20％ スチール棚
7,340 事務局お茶代△ 560,785△ 880,820△ 1,093,443△ 514,479

11,252
11,252△ 11,252 引っ越し祝い金等△ 11,252

2211,250△ 2△ 2△ 11,250

0
0000
0

00
0
23,000023,000023,0006,909,469
6,932,469

000548,729
0548,729
0548,729
6,909,469
7,458,198000△ 525,729
0△ 525,729
0△ 525,729
0△ 525,729

活 動 計 算 書（環境改善特別会計）
2022年4月1日から2023年3月31日まで（単位：円）
科目
収入の部
１.繰越金収入
一般会計繰戻金収入
２.その他の収入
受取利息
収入合計
支出の部
１.繰戻金支出
一般会計繰戻金支出
２．その他の支出
広告宣伝費
雑費
支払手数料
租税公課
支出合計
当期収支差額合計
経理区分振替額
税引前正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

予算

決算

差額
（備考）

0

0

1,000
1,000

36
36

0

0

1,660,000
1,240,000
002,900,000△ 2,899,000
0△ 2,899,000
0△ 2,899,000
5,954,173
3,055,173

1,827,540
1,119,079
2,200
5
2,948,824△ 2,948,788
0△ 2,948,788
0△ 2,948,788
5,954,173
3,005,385

80964 預金利息
9640
△ 167,540 ホームページ制作費 サーバー初期設定費
120,921 引っ越し費用 印刷機移設代等△ 2,200 振込手数料△ 5 預金利息に係る国税地方税△ 48,82449,788
049,788049,788049,788