資金収支予算書(自)平成 28年 4月 1日

勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
事業収入
入 介護保険事業収入
事
障がい福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計 (1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
貸付事業支出支
支共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設
整 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入そ
拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計 (7)
活投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出によ 支 積立資産支出
事業区分間繰入金支出る
収 出 拠点区分間繰入金支出支サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)(至)

平成 29年 3月31日（単位：円）
前年度当初予算額 差引増減額
予算額
7,000,000
7,200,000△ 200,000
2,200,000
2,500,000△ 300,000
19,127,000
17,943,000
1,184,000
92,594,000
72,906,000
19,688,000
100,000
200,000△ 100,000
4,601,000
4,302,000
299,000
86,173,000
90,010,000 △ 3,837,000
11,309,000
11,781,000△ 472,000
532,000
532,0000
940,000
994,000△ 54,000
224,576,000 208,368,000
16,208,000
154,958,000 150,676,000
4,282,000
35,077,000
31,546,000
3,531,000
22,786,000
21,544,000
1,242,000
100,000
200,000△ 100,000
1,960,000
1,950,000
10,00035,00035,00002,363,000
2,400,000△ 37,000
64,00043,00021,000000
217,343,000 208,394,000
8,949,000
7,233,000△ 26,000
7,259,000
000000000000000
1,843,000
200,000
1,643,000
000
996,000
1,000,000△ 4,000
2,839,000
1,200,000
1,639,000△ 2,839,000 △ 1,200,000 △ 1,639,000
000000000
1,557,000
20,807,000 △ 19,250,000
265,000
0265,00005,750,000 △ 5,750,000
1,822,000
26,557,000 △ 24,735,000
00000000
00
00
1,557,000
20,807,000 △ 19,250,000
265,0000
265,000
4,394,000
4,524,000△ 130,000
6,216,000
25,331,000 △ 19,115,000△ 4,394,000
1,226,000 △ 5,620,0000000
0058,268,214
58,268,214

61,985,30561,985,305△ 3,717,091△ 3,717,091

資金収支予算書内訳書(自)平成 28年 4月 1日

勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
事業収入
入 介護保険事業収入
事
障がい福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に事業活動収入計 (1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支支 貸付事業支出
共同募金配分金事業費
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設
整 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計 (7)
活投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出によ 支 積立資産支出
事業区分間繰入金支出る
収 出 拠点区分間繰入金支出支サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)（社会福祉事業会計）(至)

平成 29年 3月31日（単位：円）
前年度当初予算額 差引増減額
予算額
7,000,000
7,200,000△ 200,000
2,200,000
2,500,000△ 300,000
19,127,000
17,943,000
1,184,000
7,089,00010,066,000 △ 2,977,000
100,000
200,000△ 100,000
4,601,000
4,302,000
299,000
74,173,000
79,012,000 △ 4,839,000
11,309,000
11,781,000△ 472,000
532,000
532,0000
940,000
994,000△ 54,000
127,071,000 134,530,000 △ 7,459,000
95,722,000 107,635,000 △ 11,913,000
8,130,000
9,408,000 △ 1,278,000
14,014,000
15,110,000 △ 1,096,000
100,000
200,000△ 100,000
1,960,000
1,950,000
10,0002,363,000
2,400,000△ 37,000
64,00043,00021,000000
122,353,000 136,746,000 △ 14,393,000
4,718,000 △ 2,216,000
6,934,000000000000000000
1,843,000
200,000
1,643,000
000
996,000
1,000,000△ 4,000
2,839,000
1,200,000
1,639,000△ 2,839,000 △ 1,200,000 △ 1,639,000
000000000
1,557,000
20,540,000 △ 18,983,000
265,000
0265,00005,750,000 △ 5,750,000
1,822,000
26,290,000 △ 24,468,000
0
000
00
00
00
0
0
1,557,000
20,540,000 △ 18,983,000
265,000
0265,000
1,879,000
2,334,000△ 455,000
3,701,000
22,874,000 △ 19,173,000△ 1,879,000
3,416,000 △ 5,295,000
00000058,268,214
58,268,214

61,985,305
61,985,305△ 3,717,091△ 3,717,091

資金収支予算書内訳書(自)平成 28年 4月 1日

勘定科目
受託金収入
事 収 介護保険事業収入
受取利息配当金収入
業
入その他の収入
活事業活動収入計 (1)
動に人件費支出よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収 出 分担金支出支事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設
整 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計 (7)
活投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出によ 支 積立資産支出
事業区分間繰入金支出る
収 出 拠点区分間繰入金支出支サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)（公益事業会計）(至)

平成 29年 3月31日（単位：円）
前年度当初予算額 差引増減額
予算額
85,505,000
62,840,000
22,665,000
12,000,000
10,998,000
1,002,000
00000
097,505,000
73,838,000
23,667,000
59,236,000
43,041,000
16,195,000
26,947,000
22,138,000
4,809,000
8,772,000
6,434,000
2,338,000
35,00035,000094,990,000
71,648,000
23,342,000
2,515,000
2,190,000
325,000
000000000000000000000000000000000
0000000
267,000△ 267,000
0000000
267,000△ 267,000
00000000
00000
267,000△ 267,000000
2,515,000
2,190,000
325,000
2,515,000
2,457,000
58,000△ 2,515,000 △ 2,190,000△ 325,000
000000000000