正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

科

当目

年度

前（単位：円）年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益[137,450 ] [137,150 ] [300 ]

137,450

137,150300

23,659,604 ] [53,295,393 ] [△ 29,635,789 ]

23,659,604

53,295,393△ 29,635,789

37,322,000 ] [37,534,000 ] [

正会員受取会費

20,938,000

20,938,000

0

特別会員受取会費

4,900,000

5,100,000△ 200,000

一般会員受取会費

11,484,000

11,496,000△ 12,000

8,644,800 ] [9,627,200 ] [△ 982,400 ]人材研修指導事業収益7,747,520

8,699,500△ 951,980

情報化支援広告料収益

897,280

927,700△ 30,420

6,065,093 ] [7,716,221 ] [△ 1,651,128 ]6,065,093

7,716,221△ 1,651,128

514,871,565 ] [422,354,524 ] [92,517,041 ]

受取補助金（国）161,446,985

124,967,705

36,479,280

受取補助金（県）229,065,955

183,372,000

45,693,955

受取委託料（国）87,118,425

79,988,388

7,130,037

受取委託料（県）32,179,251

27,845,381

4,333,870

受取委託料（その他）

5,060,949

6,181,050△ 1,120,101

11,514,760 ] [12,672,918 ] [△ 1,158,158 ]

受取負担金（団体）

7,459,085

7,656,521△ 197,436

受取負担金（企業）

4,055,675

5,016,397△ 960,722

基本財産受取利息
特定資産運用益[特定資産受取利息受取会費

事業収益

賃貸料収益

[[[賃貸料収益
受取補助金等

受取負担金

雑収益[[[△ 212,000 ]

598,001 ] [785,109 ] [

133

15

118

597,868

785,094△ 187,226

0 ] [102,637,000 ] [△ 102,637,000 ]

0102,637,000△ 102,637,000

602,813,273

646,759,515△ 43,946,242

571,755,681 ] [618,897,367 ] [△ 47,141,686 ]報酬

5,976,592

6,121,087△ 144,495

給料25,416,613

24,906,600

510,013

職員手当

15,910,281

15,658,582

251,699

23,0740

23,074賃金

52,983,744

51,276,995

1,706,749

福利厚生費

22,466,155

21,716,874

749,281

1,039,895 ) (1,056,362 ) (受取利息雑収入
引当金取崩額[

おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額

経常収益計△ 187,108 ](２) 経常費用
事業費[退職給付費用（内、役員分）(△ 16,467 )正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

科

当目

年度

前（単位：円）
年度

増減

会議費

1,658,147

1,759,527△ 101,380

旅費交通費

17,867,262

19,465,560△ 1,598,298

34,165

61,134△ 26,969

4,006,985

3,813,128

193,857

447,222507,546△ 60,324

減価償却費

4,125,318

3,967,682

157,636

広告料

1,856,294

2,614,410△ 758,116

消耗品費

8,894,685

7,448,669

1,446,016

資料購入費

444,073

567,233△ 123,160

修繕費

3,172,400

24,8403,147,560

印刷製本費

6,154,271

5,591,123

563,148

燃料費

787,977

748,506

39,471

光熱水費

4,688,511

4,867,170△ 178,659

使用料及賃借料

32,233,069

36,767,182△ 4,534,113

保険料

493,803495,410△ 1,607

諸謝金

91,634,924

93,861,125△ 2,226,201

租税公課

1,978,367

1,813,420

164,947

支払負担金

2,262,164

2,107,677

154,487

支払利息

4,641,446

2,574,371

2,067,075

委託料

100,537,508

115,652,474△ 15,114,966

助成事業費

155,926,021

189,798,575△ 33,872,554

5,134,610

4,710,307

424,303

0

160

△ 160

交際費
通信運搬費
手数料

賞与引当金繰入額
雑費
管理費[15,625,153 ] [16,052,576 ] [△ 427,423 ]報酬

314,557

322,162△ 7,605

給料

0932,681△ 932,681

4,408

1,019,991△ 1,015,583

2,155,069

1,156,154

998,9150288,000△ 288,000338,840

718,578△ 379,738

61,212 ) (69,202 ) (会議費225,039

384,666△ 159,627

旅費交通費

64,45464,275179

交際費21,01280,941△ 59,929

通信運搬費

122,471

102,145

20,326

手数料

106,735

135,010△ 28,275

減価償却費

10,26010,2600

広告料

75,60075,6000

消耗品費

326,299

90,339235,960

資料購入費

82,45280,496

1,956

修繕費

421,320

21,600399,720

印刷製本費

117,584

34,12883,456

職員手当
退職給付費用賃金
福利厚生費（内、役員分）(△ 7,990 )正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

科

当目

年度

前（単位：円）
年度

増減

燃料費

18,585

5,313

13,272

光熱水費

107,663

56,00451,6591,355,916

1,418,970△ 63,054

保険料

147,360

140,560

6,800

諸謝金

2,725,000

2,592,000

133,000

租税公課

6,134,033

4,760,730

1,373,303

支払負担金611,641

684,933△ 73,2920

167,123△ 167,123

委託料

114,967

686,029△ 571,062

賞与引当金繰入額

23,88823,8880

14,484,533 ] [11,129,755 ] [3,354,778 ]

庁舎等修繕引当金繰入額

4,199,670

416,784

3,782,886

おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額

10,284,863

4,615,393

5,669,470

おおいた地域資源活性化基金返還金引当金繰入額

06,097,578△ 6,097,578

601,865,367

646,079,698△ 44,214,331

947,906

679,817

268,089

使用料及賃借料

支払利息

引当金繰入額[経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
引当金取崩額[

おおいた地域資源活性化基金返還金引当金取崩額

特別収益[1 ] [0 ] [1 ]10

1385,000 ] [953,179 ] [△ 568,179 ]

385,000

953,179△ 568,179

385,001

953,179△ 568,178

000

385,001

953,179△ 568,178

当期一般正味財産増減額

1,332,907

1,632,996△ 300,089

一般正味財産期首残高

376,443,207

374,810,211

1,632,996

一般正味財産期末残高

377,776,114

376,443,207

1,332,907

償却債権取立益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益[137,450 ] [137,150 ] [300 ]

137,450

137,150300

7,916,888 ] [8,086,607 ] [△ 169,719 ]

7,916,888

8,086,607△ 169,719△ 8,054,338 ] [△ 8,223,757 ] [169,419 ]△ 8,054,338△ 8,223,757

169,419000

指定正味財産期首残高

879,733,950

879,733,9500

指定正味財産期末残高

879,733,950

879,733,950

01,257,510,064

1,256,177,157

1,332,907基本財産受取利息
特定資産運用益[特定資産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高[正味財産増減計算書内訳表（単位：円）

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで
科

公益目的事業会計目

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益[0 ] [0 ] [137,450 ] [0 ] [137,450 ]

00137,4500137,450

23,362,090 ] [0 ] [297,514 ] [0 ] [23,659,604 ]

23,362,090

0297,514

023,659,604

22,393,200 ] [0 ] [14,928,800 ] [0 ] [37,322,000 ]

正会員受取会費

12,562,800

08,375,200

020,938,000

特別会員受取会費

2,940,000

01,960,000

04,900,000

6,890,400

04,593,600

011,484,000

8,644,800 ] [0 ] [0 ] [0 ] [8,644,800 ]人材研修指導事業収益

7,747,520

0007,747,520

情報化支援広告料収益

897,280000

基本財産受取利息
特定資産運用益[特定資産受取利息
受取会費[

一般会員受取会費
事業収益

賃貸料収益

[897,280[0 ] [

7,384,343 ] [0 ] [△1,319,250 ] [07,384,343

0△1,319,250[514,871,565 ] [0 ] [0 ] [0 ] [514,871,565 ]

受取補助金（国）161,446,985

000161,446,985

受取補助金（県）229,065,955

0

00

229,065,955

受取委託料（国）87,118,425

00087,118,425

受取委託料（県）32,179,251

000

32,179,251

受取委託料（その他）

5,060,949

000

5,060,949

11,514,760 ] [0 ] [0 ] [0 ] [11,514,760 ]

7,459,085

0007,459,085

4,055,675

0004,055,675

賃貸料収益受取補助金等

受取負担金[

受取負担金（団体）受取負担金（企業）
雑収益[受取利息雑収入
経常収益計

113,961 ] [0 ] [484,040 ] [0 ] [6,065,093 ]6,065,093

598,001 ]133

000133

113,8280484,040

0597,868

580,900,376

7,384,343

15,847,804△1,319,250

602,813,273

568,162,352 ] [4,912,579 ] [△1,319,250 ] [571,755,681 ](２) 経常費用
事業費[0 ] [

報酬

5,976,592

00

0

5,976,592

給料25,416,613

00025,416,613

職員手当

15,910,281

00015,910,281

退職給付費用

23,07400023,074

52,833,744

150,000

0052,983,744

22,466,15500

022,466,155

1,039,895 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,039,895 )

会議費

1,658,147

0001,658,147

旅費交通費

17,867,262

000

17,867,262

賃金
福利厚生費
（内、役員分）

交際費(34,165000

34,1653,970,482

36,503004,006,985

447,222000447,222

減価償却費

3,262,104

863,214004,125,318

広告料

1,856,2940001,856,294

消耗品費8,770,004

124,68100

8,894,685

資料購入費

444,073000

444,073

修繕費

2,887,920

284,480003,172,400

印刷製本費

6,154,271

00

0

6,154,271

787,977000787,977

通信運搬費手数料

燃料費

正味財産増減計算書内訳表（単位：円）

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで
公益目的事業会計

収益事業等会計

光熱水費

3,507,406

1,181,105004,688,511

使用料及賃借料

33,552,319

00△1,319,250

32,233,069

保険料

493,803

000493,803

諸謝金

91,634,924

0

00

91,634,924

租税公課

1,978,167

200

00

1,978,367

支払負担金

2,262,164

0002,262,164

支払利息

4,641,446

0004,641,446

委託料

98,265,112

2,272,396

00100,537,508

助成事業費

155,926,021

000155,926,021

5,134,610

0005,134,610

0 ] [15,625,153 ]科

目

賞与引当金繰入額
管理費

[

法人会計

内部取引消去計0 ] [0 ] [報酬

00314,557

0

職員手当

004,408

04,408

退職給付費用002,155,069

02,155,069

福利厚生費

00338,840

0338,840（内、役員分）314,5570 ) (0 ) (61,212 ) (0 ) (61,212 )

会議費

00225,039

0225,039

旅費交通費0064,454

064,454

交際費

0021,012

021,012

通信運搬費

00122,471

0122,471

手数料00106,735

0106,735

減価償却費0010,260

010,260

広告料

0075,600

075,600

消耗品費00326,299

0326,299

資料購入費

0082,452

082,452

修繕費

00

421,3200421,320

印刷製本費

00

117,584

0117,584

燃料費

00

18,585018,585

光熱水費

00

107,663

0

107,663

使用料及賃借料

001,355,916

0

1,355,916

保険料

0

0

147,360

0147,360

諸謝金

0

0

2,725,000

02,725,000

租税公課

0

0

6,134,033

0

6,134,033

支払負担金

0

0

611,6410611,641

委託料

00114,9670114,967

賞与引当金繰入額

0023,8880

引当金繰入額
庁舎等修繕引当金繰入額(15,625,153 ] [合[23,88814,484,533 ] [0 ] [0 ] [0 ] [14,484,533 ]

4,199,670

000

4,199,670

10,284,863

000

10,284,863

経常費用計

582,646,885

4,912,579

15,625,153△1,319,250

601,865,367

当期経常増減額△1,746,509

2,471,764

222,651

0947,906

おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額

正味財産増減計算書内訳表（単位：円）

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで
科

公益目的事業会計目

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計

２．経常外増減の部(１) 経常外収益
引当金取崩額[

おおいた地域資源活性化基金返還金引当金取崩額

特別収益

[

償却債権取立益
経常外収益計

1 ] [0 ] [0 ] [0 ] [10001 ]385,000 ] [0 ] [0 ] [0 ] [385,000 ]

385,000000385,000

385,001

000385,001

1(２) 経常外費用
経常外費用計00000385,001

000385,001

他会計振替額1,247,684△1,247,684000

当期一般正味財産増減額△113,824

1,224,080

222,651

01,332,907

一般正味財産期首残高

230,008,937

37,389,424

109,044,846

0376,443,207

一般正味財産期末残高

229,895,113

38,613,504

109,267,497

0377,776,114

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益[基本財産受取利息
特定資産運用益[特定資産受取利息一般正味財産への振替額

0 ] [137,450 ] [0 ] [00137,4500137,450 ]
137,4507,916,888 ] [0 ] [0 ] [0 ] [7,916,888 ]

7,916,888

0007,916,888△7,916,888 ] [0 ] [△137,450 ] [0 ] [△8,054,338 ]△7,916,888

0△137,450

0△8,054,338

0

0000

指定正味財産期首残高

854,733,950

0

25,000,000

0879,733,950

指定正味財産期末残高

854,733,950

0

25,000,000

0879,733,950

1,084,629,063

38,613,504

134,267,497

01,257,510,064

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高[0 ] [貸 借 対 照 表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）

当年度

前年度

増

現金預金

65,571,280

146,337,497△80,766,217

未収金

289,509,132

180,570,486

108,938,646

前払金

127,851

60,00067,851

立替金

23,381

8,721

14,660

前払費用

299,604

291,3628,242

355,531,248

327,268,066

28,263,182

預金5,002,800

5,003,600

△800

有価証券

19,997,200

19,996,400800

基本財産合計

25,000,000

25,000,000

0

財政調整積立資産

82,357,340

82,357,3400

退職給付引当資産

25,067,196

22,889,053

2,178,143

庁舎等修繕引当資産30,611,398

27,065,728

3,545,670

おおいた中小企業活力創出基金資産

6,000,000,000

6,000,000,000

0

中小企業チャレンジ支援基金資産666,520,044

666,520,044

0

おおいた中小企業活力創出基金助成金資産13,310,256

4,615,393

8,694,863

中小企業チャレンジ支援基金積立資産

31,544,541

31,544,541

0

人材育成基金資産

100,000,000

100,000,000

06,949,410,775

6,934,992,099

14,418,676

建物

98,251,629

101,121,906△2,870,277

什器備品

3,966,835

1,827,270

2,139,565

リース資産

993,168

1,620,432△627,264

3

3

0

電話加入権

176,619

176,6190

出資金

150,000

150,000

0

103,538,254

104,896,230△1,357,976

固定資産合計7,077,949,0297,064,888,329

13,060,700

資産合計

7,433,480,277

7,392,156,395

41,323,882

科

目

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産(２) 特定資産

特定資産合計(３) その他固定資産

ソフトウェア

その他固定資産合計

貸 借 対 照 表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）

当年度

前年度

増

未払金

67,072,096

54,278,390

12,793,706

短期借入金

220,000,000

200,000,000

20,000,000

前受金

1,263,000

1,097,473

165,527

預り金2,324,601

3,410,996△1,086,395

仮受金

170,000

170,0000

賞与引当金

5,158,498

4,734,195

424,303

流動負債合計295,988,195

263,691,054

32,297,141

5,810,000,000

5,810,000,000

0

退職給付引当金

25,067,196

22,889,053

2,178,143

庁舎等修繕引当金

30,611,398

27,065,728

3,545,670

おおいた中小企業活力創出基金助成引当金

13,310,256

4,615,393

8,694,863

おおいた地域資源活性化基金返還金引当金

06,097,578△6,097,578

リース債務

993,168

1,620,432△627,264

固定負債合計5,879,982,018

5,872,288,184

7,693,834

負債合計

6,175,970,213

6,135,979,238

39,990,975

879,733,950

879,733,950

0879,733,950

879,733,950

0

科

目

減

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債
長期借入金

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(25,000,000 ) (25,000,000 ) (0)（うち特定資産への充当額）(854,733,950 ) (854,733,950 ) (0)377,776,114

376,443,207

２．一般正味財産

1,332,907（うち基本財産への充当額）(0) (0) (0)（うち特定資産への充当額）(115,687,975 ) (115,687,975 ) (0)

正味財産合計

1,257,510,064

1,256,177,157

1,332,907

負債及び正味財産合計

7,433,480,277

7,392,156,395

41,323,882

貸借対照表内訳表（単位：円）

令和 2年 3月31日 現在

公益目的事業会計

収益事業等会計

現金預金

23,585,237

7,282,829

34,703,214

65,571,280

未収金

289,248,088

23,000238,044289,509,132

前払金

127,85100127,851

立替金

16,072

0

7,309

23,381

前払費用

278,245

21,3590299,604

313,255,493

7,327,188

34,948,567

355,531,248

預金

0

0

5,002,800

5,002,800

有価証券

0

0

19,997,200

19,997,200

基本財産合計00

25,000,000

25,000,000

財政調整積立資産

484,990081,872,350

82,357,340

退職給付引当資産

23,0740

25,044,122

25,067,196

20,998,928

9,612,470

030,611,398

おおいた中小企業活力創出基金資産

6,000,000,000

006,000,000,000

中小企業チャレンジ支援基金資産666,520,044

00666,520,044

おおいた中小企業活力創出基金助成金資産13,310,256

0013,310,256

中小企業チャレンジ支援基金積立資産

31,544,541

00

31,544,541

人材育成基金資産

100,000,00000100,000,000

特定資産合計6,832,881,833

9,612,470

106,916,472

6,949,410,775

建物

66,931,387

31,320,242

098,251,629

什器備品

3,644,225

161,015

161,595

3,966,835

リース資産

993,16800993,168

0

0

3

3

電話加入権

176,61900176,619

出資金

150,00000

150,000

71,895,399

31,481,257

161,598

103,538,254

固定資産合計6,904,777,232

41,093,727

132,078,070

7,077,949,029

資産合計

7,218,032,725

48,420,915

167,026,637

7,433,480,277

科目法人会計内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産(２) 特定資産

庁舎等修繕引当資産(３) その他固定資産

ソフトウェア

その他固定資産合計

貸借対照表内訳表（単位：円）

令和 2年 3月31日 現在

公益目的事業会計

収益事業等会計

未払金

60,786,581

194,941

6,090,574

67,072,096

短期借入金

220,000,00000220,000,000

前受金

1,263,000

001,263,000

預り金

724,04501,600,556

2,324,601

仮受金

170,00000

170,000

5,134,610

023,8885,158,498

288,078,236

194,941

7,715,018

295,988,195

5,810,000,000

005,810,000,000

23,0740

25,044,122

25,067,196

庁舎等修繕引当金

20,998,928

9,612,470

030,611,398

おおいた中小企業活力創出基金助成引当金

13,310,256

0

0

13,310,256

993,16800993,168

固定負債合計

5,845,325,426

9,612,470

25,044,122

5,879,982,018

負債合計

6,133,403,662

9,807,411

32,759,140

6,175,970,213

854,733,950

0

25,000,000

879,733,950

854,733,950

0

25,000,000

879,733,950

科

目

法人会計

内部取引消去

合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金

リース債務

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(0 ) (0 ) (25,000,000 ) () (25,000,000 )（うち特定資産への充当額）(854,733,950 ) (0 ) (0 ) () (854,733,950 )２．一般正味財産

229,895,113

38,613,504

109,267,497

377,776,114（うち基本財産への充当額）(0 ) (0 ) (0 ) () (0 )（うち特定資産への充当額）(33,815,625 ) (0 ) (81,872,350 ) () (115,687,975 )

正味財産合計

1,084,629,063

38,613,504

134,267,497

1,257,510,064

負債及び正味財産合計

7,218,032,725

48,420,915

167,026,637

7,433,480,277

財 産 目 録
令和 2年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）
使用目的等

金額(流動資産)現金預金

普通預金・定期預金

法人の運転資金大分銀行県庁内支店

65,571,280
4,454,386

普通預金
大分銀行勢家支店

156,150,380

普通預金・定期預金
豊和銀行本店8,077,344

普通預金・定期預金
大分みらい信用金庫本店営業部

47,040

普通預金
大分みらい信用金庫大分支店

5,000,000

定期預金
大分県信用組合本店

10,052,029

普通預金・定期預金
大分信用金庫本店

52,029普通預金
うち 固定資産への振替額△ 118,261,928（基本財産・特定資産）
未収金

大分県、国等に対する未収金

前払金

日本郵便(株) 他

立替金

九州電力(株)他

前払費用(株)第一ビルディング

大分県と国からの補助金及び委託料、研修室使用料、庁舎管理経費負担金等
おおいた中小企業活力創出基金管理事業契約
書印紙未貼付分等

他

289,509,132
127,851

自動販売機の電気代の立替金等

23,381

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰ入居企業4月分共益費、電気代等

299,604355,531,248

流動資産合計(固定資産)
基本財産

25,000,000
預金

普通預金・定期預金

運用益を管理費の財源として使用している

5,002,800

有価証券

地方債

運用益を管理費の財源として使用している

19,997,200

特定資産

6,949,410,775
財政調整積立資産

地方債、社債
普通預金・定期預金

退職給付引当資産

普通預金

庁舎等修繕引当資産

国債、普通預金

おおいた中小企業活力 国債、地方債、普通預金、創出基金資産
定期預金
中小企業チャレンジ支
国債、地方債、社債、普通預金
援基金資産
おおいた中小企業活力
普通預金創出基金助成金資産
中小企業チャレンジ支
普通預金
援基金積立資産
人材育成基金資産

国債、地方債、普通預金機構の財政基盤の確立を目的とする

82,357,340

職員に対する退職金の支払に対する積立資産

25,067,196

機構が保有する建物、設備及び機器の修繕のための経費の積立資産運用益を公益目的事業の財源として使用している運用益を公益目的事業の財源として使用している

30,611,398
6,000,000,000
666,520,044

公益目的事業の充当財源として使用している

13,310,256

公益目的事業の充当財源として使用している

31,544,541

運用益を公益目的事業の財源として使用している

100,000,000

財 産 目 録
令和 2年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）
使用目的等

その他固定資金額
103,538,254

産
建物
什器備品
リース資産

９６８㎡

一部を公益目的事業に一部を収益目的事業の大分市東春日町17-20
大分市東春日町17-20

用に供している

エアコンデショナー、書庫他
大分市東春日町17-20
パソコン等

98,251,629

公益目的事業の用に供している

3,966,835

公益目的事業の用に供している

993,168

公益目的事業及び管理費に必要な活動の用にソフトウェア

会計ソフト及び給与ソフト

電話加入権

大分市東春日町17-20

公益目的事業の用に供している

176,619

出資金

地域資源事業の出資金

公益目的事業の用に供している

150,000

供する財産

3

固定資産合計7,077,949,029

資産合計

7,433,480,277(流動負債)
未払金

職員、納品業者に対する未払金

短期借入金

大分みらい信用金庫本店前受金

大分銀行勢家支店普通預金

預り金

大分銀行勢家支店普通預金

仮受金

大分銀行勢家支店普通預金

賞与引当金

職員に対するもの

職員3月分人件費・3月分社会保険料、謝金、旅費、3月請求分費用等
一時借入金(2.3.19～2.5.20)1.2億円
一時借入金(2.3.31～2.4.1)1億円
人材研修事業4月分受講料
スタートアップセンター入居者負担金等3月分社会保険料、3月支払分謝金・旅費の源泉税等償却企業から入金（1/2は日本政策金融公庫に返還）
職員の6月期賞与の当期帰属分

流動負債合計67,072,096
220,000,000
1,263,000
2,324,601
170,000
5,158,498
295,988,195(固定負債)
おおいた中小企業活力創出基金造成のために長期借入金

大分県、銀行等5件

大分県、金融機関からの借入金

5,810,000,000（大分県40億1千万、銀行借入合計18億円）
退職給付引当金

職員に対するもの

庁舎等修繕引当金

庁舎等の修繕に対するもの

おおいた中小企業活力創出基金助成引当金
リース債務

職員7名に対する退職金の支払に備えたもの
公益目的事業、収益目的事業の充当財源として使用企業への助成に対するもの

公益目的事業の充当財源として使用

パソコン等のリース料パソコン等のリース料の支払として使用

25,067,196
30,611,398

13,310,256

993,168

固定負債合計5,879,982,018

負債合計

6,175,970,213

正味財産

1,257,510,064