第１号の４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

単位(円)

社会福祉事業

勘

定

科

目予

事業活動による収支
収入
会費収入
個人会費収入賛助会費収入寄附金収入
指定寄附金収入
一般寄付金収入
経常経費寄附金収入
香典返し寄付金収入
骨髄ﾊﾞﾝｸ寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入
児童福祉事業補助金収入
ボランティアセンター事業補
助金収入
収入
全社協助成金収入
民生委員互助共励事業助成
金
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

算

(A) 決

算

(B) 差

8,777,000
8,772,000

8,772,700
8,772,700

5,000
4,218,000
310,000
310,000
3,908,000
3,907,000
1,000
56,987,000
32,576,000
28,852,000
714,000

04,473,691
300,691300,691
4,173,000
4,173,000
056,985,661
32,573,060
28,852,000
714,000

10,0003,000,000
40,00040,0001,856,000
1,856,000

異(A)-(B) 備

4,300-700 法人運営事業
ボランティアセンター事業
5,000-255,691
9,309
9,309
-265,000-266,000
1,000
1,339
2,940
0
0

法人運営事業考8,752,700
20,000300,691

活動基金運営事業

4,173,000

法人運営事業
ふれあいのまちづくり事業

28,852,000
714,000

7,060
3,000,000

2,940 法人運営事業
0 ボランティアセンター事業

7,060
3,000,000

40,00040,0001,857,401
1,857,40100 法人運営事業-1,401-1,401 機関誌発行事業
社会福祉大会事業
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業
和光園大学事業
一人暮らし老人宅訪問事業

12,500249,000
5,000

敬老会事業
福祉実施校助成事業
地域福祉学習推進事業

230,000
780,000
100,000

19,623,000
3,000,000

19,623,000
3,000,000

220,000

地域住民グループ支援事業
受託金収入

40,000330,901
150,000

00 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

3,000,000

220,000

0 ボランティアセンター事業

220,000

2,240,000

2,240,000

0 地域住民グループ支援事業

2,240,000

放課後児童クラブ事業
受託金収入

4,948,000

4,948,000

0 放課後児童クラブ事業

4,948,000

生活困窮者自立支援事業受
託金
収入

9,215,000

9,215,000

0 生活困窮者自立支援事業

9,215,000

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託
金収入
福祉サービス利用援助事業
受託金収入

2,892,000
1,603,000
1,289,000

2,892,200
1,603,200
1,289,000-200-200 生活福祉資金貸付事業
0 日常生活自立支援事業

358,000
358,000
3,902,000
1,502,000

385,750
385,750
4,136,120
1,527,620

180,000
920,000
1,300,000
850,000
850,000
850,000
85,00085,000180,000
1,180,000
1,248,500
850,000
850,000
850,000
90,51390,513-27,750-27,750 民生基金貸付事業-234,120-25,620 ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
0 法人運営事業-260,000 法人後見事業
51,500 福祉バンク運営事業
00
0 法人運営事業-5,513-5,513 法人運営事業
活動基金運営事業
民生基金貸付事業
骨髄バンク基金事業
ボランティアセンター事業

市区町村受託金収入
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入
障害者支援ボランティア事
業
受託金収入

貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
後見等報酬収入
損傷料収入
負担金収入
負担金収入
団体事務負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息収入福祉バンク運営事業

1,603,200
1,289,000

385,750
1,135,820
391,800
180,000
1,180,000
1,248,500

850,000
51,58135,180
3,154
395
148
55

第１号の４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
社会福祉事業
その他の収入雑収入(至)平成28年03月31日

単位(円)62,00062,00063,01763,01775,239,000

75,757,452

50,674,000
960,000
35,607,000

50,591,211
960,000
35,590,687-1,017-1,017 法人運営事業
ボランティアセンター事業
放課後児童クラブ事業

事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出82,7890 法人運営事業
16,313 法人運営事業
ボランティアセンター事業

960,000
19,041,611
1,845,600

日常生活自立支援事業
生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支援事業

2,758,276
969,600
1,518,000

放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
法人運営事業
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
放課後児童クラブ事業
法人運営事業
日常生活自立支援事業
法人運営事業
ボランティアセンター事業

3,646,000
5,811,600
4,705,694
814,669
558,450
254,000
612,000
1,224,000
288,000
3,713,659
256,846

日常生活自立支援事業
生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支援事業

580,096
6,624
238,956

放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業

42,874
744,656

5,521,000

5,520,363637

非常勤職員給与支出

1,439,000

1,424,450

14,550

退職共済掛金支出

1,512,000

1,512,000

0

法定福利費支出

5,635,000

5,583,711

51,289

旅費交通費支出
委員等旅費支出
研修研究費支出

消耗器具備品費支出

15,345,000
530,000

15,274,931
512,040

70,06917,960 社会福祉大会事業
和光園大学事業
地域住民グループ支援事業

25,000283,485
203,555

665,000
665,000
1,326,000

664,560
664,560
1,328,534

501,000

579,814440
440 ふれあいのまちづくり事業-2,534 福祉実施校助成事業
日常生活自立支援事業
生活困窮者自立支援事業-78,814 機関誌発行事業
社会福祉大会事業
一人暮らし老人宅訪問事業

664,560
780,000
35,760512,774
7,500
174,000
150,000

日常生活自立支援事業
地域住民グループ支援事業

10,00078,425

放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
571 社会福祉大会事業
和光園大学事業
地域住民グループ支援事業

44,069115,820274,000
9,429
10,00017,882 福祉バンク運営事業-440 ふれあいのまちづくり事業
社会福祉大会事業
和光園大学事業
52,452 法人運営事業
和光園大学事業
ボランティアセンター事業

83,11829,44050,00016,000284,912
21,98737,532

日常生活自立支援事業
生活福祉資金貸付事業
生活困窮者自立支援事業
福祉バンク運営事業
3,470 法人運営事業
ふれあいのまちづくり事業

14,21030,00025,727
6,180
229,570
20,000

印刷製本費支出

294,000

293,429

修繕費支出
通信運搬費支出

101,000
95,00083,11895,440

会議費支出

473,000

420,548

広報費支出

1,200

-518,452

職員賞与支出

事業費支出
諸謝金支出

34,46027,357

1,615,000

1,611,530

機関誌発行事業
点訳広報紙「ごうつ社協」発
行事業
ボランティアセンター事業

1,260,000
5,000
96,960第１号の４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
社会福祉事業
業務委託費支出
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費支出(至)平成28年03月31日

単位(円)4,530,000
3,000,000

4,491,280
3,000,000

障害者支援ボランティア養成事業費支出

220,000

220,000

福祉機材貸付事業費支出
福祉バス運行事業費支出
手数料支出

110,000
1,200,000
288,000
188,000

71,2801,200,000
288,000
180,094

保険料支出

38,7200 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
0 ボランティアセンター事業

38,7200
07,906

福祉バンク運営事業
活動基金運営事業
生活福祉資金貸付事業
法人運営事業
活動基金運営事業
日常生活自立支援事業
地域住民グループ支援事業
放課後児童クラブ事業

材料費支出

2,835,000
2,835,000
100,000
240,000

2,853,686
2,853,686
100,000
245,865

車輌費支出

828,000

827,583

返還金支出[事業]666,000
70,000666,000
33,4109,463,000
144,000

8,260,051
111,024

ボランティアセンター活動事業費支出
ボランティアセンター活動費支出
地域福祉学習推進事業費支出

雑支出

事務費支出
福利厚生費支出

旅費交通費支出
研修研究費支出

事務消耗品費支出

119,000
531,000

652,000

118,880427,058

612,653

器具什器費支出

1,082,000

930,189

印刷製本費支出

1,025,000

991,510

水道光熱費支出

修繕費支出

858,000

493,000

652,942492,200-18,686-18,686 ボランティアセンター事業
0 地域福祉学習推進事業-5,865 地域住民グループ支援事業
放課後児童クラブ事業
417 活動基金運営事業
生活困窮者自立支援事業
0 生活困窮者自立支援事業
36,590 地域住民グループ支援事業
放課後児童クラブ事業
福祉バンク運営事業
1,202,949
32,976 法人運営事業
ボランティアセンター事業

3,000,000

220,000

71,2801,200,000
288,000
12,64061,33012,5704,054
89,5002,853,686
100,000
27,490218,375
737,89289,691
666,000
200
1,210
32,00043,4707,506

生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支援事業

7,506
7,506

放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
120 法人運営事業
103,942 法人運営事業
ボランティアセンター事業

22,51822,518118,880
278,290
33,860

日常生活自立支援事業
法人後見事業
生活福祉資金貸付事業
放課後児童クラブ事業
39,347 法人運営事業
ボランティアセンター事業

44,86043,08020,3286,640
121,324
41,953

日常生活自立支援事業
法人後見事業
生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支援事業

18,886
224,434
83,142
21,866

放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
151,811 法人運営事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
放課後児童クラブ事業
福祉バンク運営事業
33,490 法人運営事業
ボランティアセンター事業

74,296
26,752
227,880
179,820
173,880
84,604
264,005
489,892
157,000

日常生活自立支援事業
法人後見事業
生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支援事業

30,000170,025
63,00014,669

放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
205,058 法人運営事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
地域住民グループ支援事業

36,92430,000493,225
31,90825,39080,752

放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
800 法人運営事業
日常生活自立支援事業

5,190
16,477
461,960
30,240第１号の４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
社会福祉事業
通信運搬費支出

1,339,000(至)平成28年03月31日
1,020,646

318,354 法人運営事業
ボランティアセンター事業

単位(円)406,638
99,719

日常生活自立支援事業
法人後見事業
生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支援事業

51,736
63,069135,000
34,527

放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業

55,000174,957

法人運営事業
法人運営事業
法人運営事業
法人運営事業
法人運営事業
法人運営事業
法人後見事業
生活困窮者自立支援事業
法人運営事業
生活困窮者自立支援事業
法人運営事業
法人運営事業
生活困窮者自立支援事業
法人運営事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
法人運営事業
法人運営事業
敬老会事業
法人運営事業
ボランティアセンター事業

12,400126,820
378,980
9,100
34,080136,138
1,356
1,080
220,900
93,94020,000529,006
137,808
620,159
32,32945,820171,190
50,000230,000
46,835
4,018

手数料支出

687,000
14,000210,000
414,000
10,00039,000161,000

561,380
12,400126,820
378,980
9,100
34,080138,574

125,620
1,600
83,18035,020900
4,920
22,426

保険料支出

319,000

314,8404,160

租税公課支出
保守料支出

25,000670,000

20,000666,814

5,000
3,186

車輌費支出

800,000

698,308

101,692

新聞図書費支出
渉外費支出

163,000
330,000

171,190
280,000-8,19050,000

雑支出

65,00051,843

13,1571,000,000
1,000,000
600,000
400,000
870,000
870,000
770,000
100,000
571,000
571,000
40,000290,750
290,750
290,75001,070,000
1,070,000
770,000
300,000
570,080570,080
40,000709,250
709,250309,250
400,000-200,000-200,000
0-200,000
920
920
0521,000
10,00077,923,000-2,684,000

520,080
10,00076,057,023-299,571

736,000
736,000
736,000

736,000
736,000
736,000

3,499,000
1,962,000
1,537,000

3,416,381
1,961,605
1,454,776

3,499,000-2,763,000

3,416,381-2,680,381

82,619395 法人運営事業
82,224 法人運営事業
生活困窮者自立支援事業
福祉バンク運営事業
82,619-82,619

3,293,000
3,293,000

3,293,000
3,293,000

00 活動基金運営事業

25,00025,0003,318,000

003,293,000

会議費支出
正副会長費支出
理事会支出[事務]評議員会支出
監事会支出
支会長会支出

日常生活自立支援事業
貸付事業支出貸付金支出一般貸付金支出
高額医療費貸付金支出
助成金支出
助成金支出
団体助成金支出
骨髄バンク助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費負担金支出連絡協議会負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
社会福祉活動基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)民生基金貸付事業

290,750

活動基金運営事業
骨髄バンク基金事業

770,000
300,000

法人運営事業

40,000920 法人運営事業
0 放課後児童クラブ事業
1,865,977-2,384,429

00 法人運営事業
025,000
25,00025,000990

520,080
10,000736,000

1,961,605
110,376745,200
599,200

3,293,000

第１号の４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
社会福祉事業
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
活動基金積立資産支出(至)平成28年03月31日

単位(円)388,000
388,000
00
388,000
2,930,000

388,000
388,000
7,410
7,410
395,410
2,897,590

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)927,000-3,444,000

0-82,362

前期末支払資金残高(12)3,444,000

3,687,757

その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)00 活動基金運営事業-7,410-7,410 法人運営事業-7,41032,41003,605,395

7,410

927,000-3,361,638-243,757 法人運営事業
活動基金運営事業
民生基金貸付事業
骨髄バンク基金事業
ボランティアセンター事業
法人後見事業
福祉バンク運営事業

当期末支払資金残高(11)+(12)388,000-3,605,395

982,803
834,695
979,008
331,590
280,878
118,451
160,332