平成３１年度
社会福祉法人 奥多摩町社会福祉協議会
決算書

資金収支計算書

予算額(A)
会費収入
3,400,000
寄附金収入
2,400,000
経常経費補助金収入
74,349,000
受託金収入
39,949,000
収 事業収入
1,611,000
事
入 介護保険事業収入
75,530,000
業
障害福祉サービス等事業収入
5,000
活受取利息配当金収入
28,000動に
その他の収入85,000よ事業活動収入計（１）197,357,000
る
人件費支出
152,942,000
収
事業費支出
32,406,000
支16,169,000
支 事務費支出
出 分担金支出62,000
助成金支出
1,684,000
事業活動支出計（２）203,263,000
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） △ 5,906,000
施
収
設
整
入
施設整備等収入計（４）0備
固定資産取得支出
330,000
等
支に基金積立資産支出
719,000
よ出る
施設整備等支出計（５）1,049,000
収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） △ 1,049,000
そ基金積立資産取崩収入
0の収他
積立資産取崩収入
162,000の入
活
その他の活動収入計（７）162,000
動に2,850,000
支 積立資産支出よ出る
その他の活動支出計（８）2,850,000
収
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）△2,688,000
支
予備費支出（１０）3,551,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） △ 13,194,000（単位：円）
決算額(B)
差異(A)-(B)3,326,000
74,0003,394,049△ 994,049
65,925,342
8,423,658
39,491,881
457,119
1,589,923
21,077
83,330,785 △ 7,800,785
0
5,000
22,9305,070
33,781
51,219197,114,691
242,309
142,703,698
10,238,302
25,854,543
6,551,457
22,555,695 △ 6,386,695
67,000△ 5,000
1,542,000
142,000
192,722,936
10,540,064
4,391,755 △ 10,297,755
0000
330,000
727,823△ 8,823
727,823
321,177△ 727,823△ 321,177
15,000,000 △ 15,000,000
1,021,721△ 859,721
16,021,721 △ 15,859,721
2,535,321
314,679
2,535,321
314,679
13,486,400 △ 16,174,400
03,551,000
17,150,332 △ 30,344,332

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）65,819,060 △ 15,132,060
82,969,392 △ 45,476,392

科

目

50,687,000
37,493,000

事業活動計算書

科

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益介護保険事業収益
基金受取利息配当金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
事業費
事務費
費
分担金費用
用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（４）費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）+（６）収益
特別収益計（８）費 基金組入額
用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

基本金取崩額（１４）
基金取崩額（１５）
その他の積立金取崩額（１６）
その他の積立金積立額（１７）次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）（単位：円）
当年度決算(A) 前年度決算（B） 増減（A)-(B)3,326,000
3,451,000△ 125,000
3,394,049
2,633,060
760,989
65,925,342
63,490,062
2,435,280
39,491,881
38,886,202
605,679
1,589,923
1,474,807
115,116
83,330,785
69,975,297
13,355,488
0
8,456△ 8,456
197,057,980
179,918,884
17,139,096
144,208,023
141,144,061
3,063,962
25,854,543
27,216,894 △ 1,362,351
22,555,695
13,300,362
9,255,333
67,00071,000△ 4,000
1,542,000
1,461,000
81,0002,719,458
2,897,338△ 177,880
196,946,719
186,090,655
10,856,064
111,261 △ 6,171,771
6,283,032
22,93015,391
7,539
33,781
10,81522,96656,711
26,20630,505056,711
167,972

026,206△ 6,145,565

030,505
6,313,5370
737,098
737,098△ 737,098△ 569,126
73,516,741
72,947,615
0
15,000,000
0087,947,615

01,000,186
1,000,186△ 1,000,186△ 7,145,751
80,662,492
73,516,741
000073,516,741

0△ 263,088△ 263,088
263,088
6,576,625△ 7,145,751△ 569,126
0
15,000,000
0014,430,874

貸

借

対

照

表

令和２年３月３１日現在（単位：円）

資産の部
大区分

中区分

当年度末

前年度末

増

104,630,477

87,961,569

16,668,908 流動負債

92,702,643

76,070,513

16,632,130

未収金

106,824

0

106,824

未収補助金

160,000

180,000

11,533,847

立替金
前払費用

流動資産
現金預金

未収収益

仮払金

小区分

負債の部
減

大区分

当年度末

前年度末

増

21,661,085

22,142,509△ 481,424

事業未払金

3,676,097

5,498,115△ 1,822,018

その他の未払金

8,408,376

11,816,961△ 3,408,585△ 20,000

未返還金

6,699,672

4,520,626

2,179,046

11,676,246△ 142,399

預り金

25,686

025,68663,563063,5632,851,254

306,8072,544,447

63,600063,600034,810△ 34,810
23,258,622

22,621,397

637,225

退職給付引当金

23,258,622

22,621,397

637,225

負債の部合計44,919,707

44,763,906

155,8011,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

044,479,348

58,751,525 △ 14,272,177
43,751,525

110,828,582

基本財産

1,000,000

1,000,000

0 固定負債

1,000,000

1,000,000

0109,828,582

その他の固定資産

建物

小区分

職員預り金

固定資産
定期預金

中区分

127,173,717 △ 16,345,135

126,173,717 △ 16,345,135

純資産の部

830,656

902,979

1

1

車両運搬具

2,840,349

5,284,309

器具及び備品732,255

935,430

退職給付引当金

23,833,584

23,196,359

637,225

ボランティア基金

44,479,348

基金積立資産44,479,348

58,751,525 △ 14,272,177

在宅サービス推進基金

0

その他の積立資産

37,112,389

37,103,114

構築物△ 72,323
0 基本金△ 2,443,960

基本金△ 203,175 基金

9,275 その他の積立金

9,275

37,112,389

37,103,114

9,275

87,947,615

73,516,741

14,430,874

87,947,615

73,516,741

14,430,874△ 569,126△ 7,145,751

6,576,625

純資産の部合計

170,539,352

170,371,380

167,972

負債及び純資産の部合計

215,459,059

215,135,286

323,773

次期繰越活動増減差額（うち当期当期活動増減差額）

215,135,286

323,773

15,000,000 △ 15,000,000
37,103,114

次期繰越活動増減差額

215,459,059

727,823

37,112,389
運用財産積立金

資産の部合計減

財務諸表に対する注記表

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債権償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
（３）徴収不能引当金の計上基準
該当なし（４）賞与引当金の計上基準該当なし（５）退職給付引当金の計上基準① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（６）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程２６条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
４．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
事業区分は単一であるため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容①地域福祉事業拠点区分
組織運営事業
地域福祉事業
ボランティア事業
相談援助事業②介護事業拠点区分
在宅サービスセンター事業
ヘルパー事業
居宅介護支援事業

５．基本財産の増減の内訳及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合
計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し特別積立金の取り崩し該当する事項はない。
７．担保に供している資産
該当する事項はない。
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
建物
1,722,000
891,344830,656
構築物
129,360
129,359
1
車輌運搬具25,679,060
22,838,711
2,840,349
器具・備品
6,153,628
5,421,373
732,255
合計33,684,048
29,280,787
4,403,261

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高
未収金
106,824
0
106,824
未収補助金
160,0000
160,000
未収収益
11,533,847
0
11,533,847
合計
11,800,671
011,800,671
１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１２．重要な偶発債務該当なし
１３．重要な後発事象
該当なし
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業区分資金収支内訳表（単位：円）
社会福祉事業区分
内部取引消去 事業区分合計
地域福祉事業 介護事業
合計
会費収入
3,326,000
03,326,000
0 3,326,000
寄附金収入
3,394,049
0
3,394,049
0 3,394,049
経常経費補助金収入
65,925,342
0 65,925,342
0 65,925,342
受託金収入
39,491,881
0 39,491,881
0 39,491,881
収事
1,293,173
296,750
1,589,923
0 1,589,923
入 事業収入業
介護保険事業収入
0 83,330,785 83,330,785
0 83,330,785
活
受取利息配当金収入
22,491439
22,930022,930動
その他の収入33,781033,781033,781に
事業活動収入計（１）197,114,691
113,486,717
83,627,974
197,114,691
0
よ
人件費支出
79,618,216 63,085,482 142,703,698
0 142,703,698
る
事業費支出
17,111,386
8,743,157
25,854,543
0 25,854,543
収
16,776,907 5,778,788 22,555,695
0 22,555,695
支 支 事務費支出
出 分担金支出67,000067,000067,000
助成金支出
1,542,000
01,542,000
0 1,542,000
事業活動支出計（２）115,115,509 77,607,427 192,722,936
0 192,722,936
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） △ 1,628,792
6,020,547
4,391,755
0 4,391,755
施
収
設
整
入
施設整備等収入計（４）
0
0
0
0
0
備
等
727,823
0727,823
0727,823
支 基金積立資産支出によ出
施設整備等支出計（５）727,823
0727,823
0727,823
る
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支△ 727,823
0 △ 727,823
0 △ 727,823
そ
基金積立資産取崩収入
15,000,000
0 15,000,000
0 15,000,000の1,021,721
0
1,021,721
0 1,021,721
他 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
0 12,626,000 12,626,000 △ 12,626,000
0活△
12,626,000
その他の活動収入計（７）16,021,721
16,021,721 12,626,000 28,647,721
動
積立資産支出
2,085,901
449,420
2,535,321
02,535,321に
支よ
拠点区分間繰入金支出
12,626,000
0 12,626,000 △ 12,626,000
0
る 出△
12,626,000
その他の活動支出計（８）14,711,901
449,420 15,161,321
2,535,321
収
支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）13,486,400
1,309,820 12,176,580 13,486,4000
予備費支出（１０）00000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） △ 1,046,795 18,197,127
17,150,332
0 17,150,332
科

目

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）50,679,562 15,139,498
49,632,767 33,336,625

65,819,060
82,969,392

0 65,819,060
0 82,969,392

社会福祉事業区分事業活動内訳表（単位：円）
社会福祉事業区分
内部取引消去 事業区分合計
地域福祉事業 介護事業
合計
会費収益
3,326,000
03,326,000
03,326,000
寄附金収益
3,394,049
0
3,394,049
0
3,394,049
経常経費補助金収益
65,925,342
0 65,925,342
0 65,925,342
収
サ
受託金収益
39,491,881
039,491,881
0 39,491,881
ー 益 事業収益
1,293,173
296,750
1,589,923
0
1,589,923
ビ
介護保険事業収益
0 83,330,785 83,330,785
0 83,330,785
ス
サービス活動収益計（１） 113,430,445 83,627,535 197,057,980
0 197,057,980
活
人件費
80,673,121 63,534,902 144,208,023
0 144,208,023
動
事業費
17,111,386
8,743,157
25,854,543
0 25,854,543
増16,776,907
5,778,788 22,555,695
0 22,555,695
減 費 事務費
67,000067,000067,000の 用 分担金費用
部
助成金費用
1,542,000
01,542,000
01,542,000
減価償却費
1,102,900
1,616,558
2,719,458
02,719,458
サービス活動費用計（２） 117,273,314 79,673,405 196,946,719
0 196,946,719
サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２） △ 3,842,869
3,954,130
111,261
0111,261
サ
受取利息配当金収益
22,491439
22,930022,930ー
収ビ
その他のサービス活動外収益
33,781033,781033,781ス
益活
サービス活動外収益計（４）56,272439
56,711056,711
動外費
増用 サービス活動外費用計（５）
減
0
0
0
0
0
の
56,272439
56,711056,711部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）+（６） △ 3,786,597
3,954,569
167,9720167,972
施設整備等補助金収益000
特 収 拠点区分間繰入金収益
0 12,626,000 12,626,000 △ 12,626,000
0
別 益
特別収益計（８）0 12,626,000 12,626,000 △ 12,626,0000
増737,0980
737,0980
737,098
減 費 基金組入額△
12,626,000
12,626,000
0 12,626,0000の 用 拠点区分間繰入金費用△
12,626,000
特別費用計（９）13,363,098
0
13,363,098
737,098
部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９） △ 13,363,098
12,626,000 △ 737,098
0 △ 737,098
当期活動増減差額（１１）＝（７）－（１０） △ 17,149,695
16,580,569 △ 569,126
0 △ 569,126
繰 前期繰越活動増減差額（１２）54,435,338 19,081,403 73,516,741
0 73,516,741
越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）37,285,643 35,661,972 72,947,615
0 72,947,615
活動
基本金取崩額（１４）
0
0
0
0
0
増
基金取崩額（１５）15,000,000
0 15,000,000
0 15,000,000
減
差 その他の積立金取崩額（１６）
0
0
0
0
0
額
その他の積立金積立額（１７）
0
0
0
0
0
の
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)部
52,285,643 35,661,972 87,947,615
0 87,947,615
科

目

貸

借

対

照

表

内

訳

表

令和２年３月３１日現在（単位：円）
大区分

中区分

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産

建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
退所給付引当資産

基金積立資産その他の積立資産

資産の部合計小区分

社会福祉事業区分
地域福祉事業拠点区分 介護事業拠点区分

54,524,425
54,130,438
106,824
160,000
063,56363,600107,040,205
1,000,000
1,000,000
106,040,205
830,6561
515,004
732,253
22,370,554
44,479,348
37,112,389
161,564,630

50,106,049
38,572,202
00
11,533,847
00
3,788,377
003,788,377
002,325,345
2
1,463,030
0053,894,426

内部取引消去合計
104,630,474
92,702,640
106,824
160,000
11,533,847
63,56363,600110,828,582
1,000,000
1,000,000
109,828,582
830,65612,840,349
732,255
23,833,584
44,479,348
37,112,389
215,459,056

法人合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

104,630,474
92,702,640
106,824
160,000
11,533,847
63,56363,600110,828,582
1,000,000
1,000,000
109,828,582
830,65612,840,349
732,255
23,833,584
44,479,348
37,112,389
215,459,056

大区分

中区分

小区分

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
ボランティア基金

その他の積立金
運用財産積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分
地域福祉事業拠点区分 介護事業拠点区分

12,959,658
3,098,697
2,544,349
4,439,672
25,686
2,851,254
21,795,592
21,795,592
34,755,250
1,000,000
1,000,000
44,479,348
44,479,348
37,112,389
37,112,389
44,217,643
44,217,643△ 17,149,695
126,809,380
161,564,630

8,701,427
577,400
5,864,027
2,260,000
001,463,030
1,463,030
10,164,457
0
0
0
0
0
0
43,729,972
43,729,972
16,580,569
43,729,972
53,894,429

内部取引消去

合計
21,661,085
3,676,097
8,408,376
6,699,672
25,686
2,851,254
23,258,622
23,258,622
44,919,707
1,000,000
1,000,000
44,479,348
44,479,348
37,112,389
37,112,389
87,947,615
87,947,615△ 569,126
170,539,352
215,459,059

法人合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21,661,085
3,676,097
8,408,376
6,699,672
25,686
2,851,254
23,258,622
23,258,622
44,919,707
1,000,000
1,000,000
44,479,348
44,479,348
37,112,389
37,112,389
87,947,615
87,947,615△ 569,126
170,539,352
215,459,059

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

科

目

大 中
小
事 収 会費収入
業入
会費収入
活
寄附金収入
動
経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入
よ市区町村補助金収入る
奥多摩町補助金収入
収
支
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
奥多摩町受託金収入
都道府県社協受託金収入
東社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出

予

算(A)

3,400,000
3,400,000
2,400,000
2,400,000
74,349,000
71,080,000
71,080,000
3,269,000
320,000
2,949,000
39,949,000
35,389,000
35,389,000
4,560,000
4,560,000
1,411,000
410,000
451,000
550,000
25,00025,00085,00085,00085,000121,619,000
88,058,000
52,571,000
17,595,000
4,993,000
162,000
12,737,000
20,942,000
1,349,000
86,0001,355,000
30,0002,930,000
1,202,000
460,000

決算(B)3,326,000
3,326,000
3,394,049
3,394,049
65,925,342
62,869,271
62,869,271
3,056,071
250,000
2,806,071
39,491,881
34,953,881
34,953,881
4,538,000
4,538,000
1,293,173
310,000
459,600
523,573
22,491
22,49133,78133,78133,781
113,486,717
79,618,216
47,004,806
16,311,134
3,609,144
1,124,771
11,568,361
17,111,386
1,010,985
20,720856,183
30,0002,913,781
964,682
80,174

差異(A)-(B)74,00074,000△ 994,049△ 994,049
8,423,658
8,210,729
8,210,729
212,92970,000142,929
457,119435,119435,119
22,00022,000117,827
100,000△ 8,600
26,4272,509
2,509
51,21951,21951,2198,132,283
8,439,784
5,566,194
1,283,866
1,383,856△ 962,771
1,168,639
3,830,614
338,015
65,280498,817
0
16,219237,318
379,826

科

目

大 中
小
事支
通信運搬費支出
業出
会議費支出
活
広報費支出
動
業務委託費支出
に
手数料支出
よ
保険料支出
る
租税公課支出
収
支
援護費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計（２）

予

算(A)

決

算(B)

差

異(A)-(B)

156,000
137,735
18,265229,000
116,150
112,850
2,280,000
1,562,097
717,9037,368,000
6,847,746
520,254
173,000
110,893
62,107
951,000
818,250
132,750
55,00052,3002,700
1,100,000
903,000
197,000
323,000
73,454
249,546
140,000
139,140860
565,000
445,000
120,000
190,0000
190,000
0
29,096△ 29,096
6,816,000
16,776,907 △ 9,960,907
2,352,000
2,011,036
340,964
30,000030,000615,000
273,488341,512454,000
79,580374,420
698,000
464,570
233,430
155,000
99,54055,460223,000
132,606
90,39470,00078,571△ 8,571
40,00040,0000
282,000
1,056,962△ 774,962
110,000
8,800
101,200
993,000
266,738
726,262
24,00011,825,976 △ 11,801,976
351,000
66,000285,000
87,00043,00044,000258,000
330,040△ 72,040
74,000074,00062,00067,000△ 5,000
62,00067,000△ 5,000
1,634,000
1,542,000
92,0001,634,000
1,542,000
92,000117,512,000 115,115,509
2,396,491
4,107,000 △ 1,628,792
5,735,792

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施収
設入
施設整備等収入計（４）0整
固定資産取得支出
330,000
備
器具及び備品取得支出
330,000
等に 支 基金積立資産支出
719,000
よ出基金積立資産支出
719,000る
施設整備等支出計（５）1,049,000
収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） △ 1,049,000

000727,823
727,823
727,823△ 727,8230
330,000
330,000△ 8,823△ 8,823
321,177△ 321,177

科

目

大 中
小
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
そ
収 積立資産取崩収入の入
退職給付引当資産取崩収入
他
長期預り金積立資産取崩収入のその他の活動収入計（７）活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
その他の積立資産支出
る出拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計（８）

予

算(A)

決

算(B)

差

異(A)-(B)0
15,000,000 △ 15,000,000
015,000,000 △ 15,000,000
162,000
1,021,721△ 859,721
104,000
1,021,721△ 917,721
58,000058,000162,000
16,021,721 △ 15,859,721
2,407,000
2,085,901
321,099
2,397,000
2,076,626
320,374
10,0009,275
725
12,626,000
12,626,000
0
12,626,000
12,626,000
0
15,033,000
14,711,901
321,099
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） △ 14,871,000
1,309,820 △ 16,180,820
予備費支出（１０）1,038,000
01,038,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） △ 12,851,000 △ 1,046,795 △ 11,804,205
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）27,851,000
15,000,000

50,679,562 △ 22,828,562
49,632,767 △ 34,632,767

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書
科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
収 会費収益益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
奥多摩町補助金収益
共同募金配分金収益
一般配分金収益
歳末たすけあい配分金収益

受託金収益
市区町村受託金収益
奥多摩町受託金収益
都道府県社協受託金収益
東社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
基金受取利息配当金収益
基金受取利息配当金収益
サービス活動収益計（１）
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増
3,326,000
3,326,000
3,394,049
3,394,049
65,925,342
62,869,271
62,869,271
3,056,071
250,000
2,806,071
39,491,881
34,953,881
34,953,881
4,538,000
4,538,000
1,293,173
310,000
459,600
523,5730
0
113,430,445
80,673,121
47,004,806
16,311,134
3,609,144
2,179,676
11,568,361
17,111,386
1,010,985
20,720856,183
30,0002,913,781
964,682

3,451,000
3,451,000
2,633,060
2,633,060
63,490,062
60,511,504
60,511,504
2,978,558
250,000
2,728,558
38,886,202
34,334,202
34,334,202
4,552,000
4,552,000
1,225,557
320,000
323,100
582,457
8,456
8,456
109,694,337
78,361,838
47,153,375
16,847,157
3,396,583
748,735
10,215,988
18,028,723
799,500
41,700810,981
17,2802,960,972
1,295,357

減(A)-(B)△ 125,000△ 125,000
760,989
760,989
2,435,280
2,357,767
2,357,767
77,513077,513605,679
619,679
619,679△ 14,000△ 14,000
67,616△ 10,000
136,500△ 58,884△ 8,456△ 8,456
3,736,108
2,311,283△ 148,569△ 536,023
212,561
1,430,941
1,352,373△ 917,337
211,485△ 20,980
45,202
12,720△ 47,191△ 330,675

科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
費
修繕費
用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
援護費
給食費
教養娯楽費
本人支給金
教育指導費
その他の費用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
その他の助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増
80,174
137,735
116,150
1,562,097
6,847,746
110,893
818,250
52,300903,000
73,454
139,140
445,000
00
29,096
16,776,907
2,011,036
273,488
79,580464,570
99,540132,606
78,57140,0001,056,962
8,800
266,738
11,825,976
66,00043,000330,0400
67,00067,0001,542,000
1,542,000
1,542,000
1,102,900
117,273,314△ 3,842,869

168,63158,9252,500
1,662,046
7,004,586
116,517842,850
55,600645,000
76,278350,000
470,000
150,000
500,000
0
4,791,533
2,036,112
160,414264,611605,820
142,284
166,115
102,842
40,000207,3968,800
450,048
20,600211,07182,000280,840
12,58071,00071,0001,461,000
1,461,000
1,461,000
1,276,636
103,990,730
5,703,607

減(A)-(B)△ 88,457
78,810113,650△ 99,949△ 156,840△ 5,624△ 24,600△ 3,300
258,000△ 2,824△ 210,860△ 25,000△ 150,000△ 500,000
29,096
11,985,374△ 25,076
113,074△ 185,031△ 141,250△ 42,744△ 33,509△ 24,271
0849,566
0△ 183,310
11,805,376△ 145,071△ 39,000
49,200△ 12,580△ 4,000△ 4,000
81,00081,00081,000△ 173,736
13,282,584△ 9,546,476

科

目
大 中
小
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計（４）費
用 サービス活動外費用計（５）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増

減(A)-(B)

22,491
22,49133,78133,781
56,272

15,117
15,117
10,815
10,81525,932

7,374
7,374
22,96622,96630,340056,272△ 3,786,597

0
25,932
5,729,5390
737,098
737,098
12,626,000
12,626,000
13,363,098
特別増減差額（１０）＝（８）－（９） △ 13,363,098
当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０） △ 17,149,695繰前期繰越活動増減差額（１２）54,435,338
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）37,285,643
活0
動 基本金取崩額（１４）15,000,000
増 基金取崩額（１５）減その他の基金取り崩し額
15,000,000
差 その他の積立金取崩額（１６）0
額0の その他の積立金積立額（１７）次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）52,285,643
部

01,000,186
1,000,186
2,500,000
2,500,000
3,500,186△ 3,500,186
2,229,353
52,205,985
54,435,338
0
0
0
0
0
54,435,338

0
30,340△ 9,516,136
00△ 263,088△ 263,088
10,126,000
10,126,000
9,862,912△ 9,862,912△ 19,379,048
2,229,353△ 17,149,695
0
15,000,000
15,000,000
00△ 2,149,695

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）+（６）収特別収益計（８）
特 益
基金組入額
別
基金組入額
増
費
減
拠点区分間繰入金費用の 用
拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）地域福祉事業拠点区分資金収支明細表（単位：円）科

目

大 中
小事 収 会費収入
業入
会費収入
活
寄附金収入
動
経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入
よ市区町村補助金収入る
奥多摩町補助金収入
収
支
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
奥多摩町受託金収入
都道府県社協受託金収入
東社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

地域福祉事業拠点区分
合計
2,603,050
719,75003,200 3,326,000
2,603,050
719,75003,200 3,326,000
2,184,661
602,552
606,836
0 3,394,049
2,184,661
602,552
606,836
0 3,394,049
18,663,354 3,416,830 15,922,677 27,922,481 65,925,342
18,463,354 1,129,000 15,354,436 27,922,481 62,869,271
18,463,354 1,129,000 15,354,436 27,922,481 62,869,271
200,000 2,287,830
568,241
0 3,056,071
0
0
250,0000
250,000
200,000 2,287,830
318,241
0 2,806,071
9,613,000 12,419,057 1,200,000 16,259,824 39,491,881
9,613,000 12,419,057 1,200,000 11,721,824 34,953,881
9,613,000 12,419,057 1,200,000 11,721,824 34,953,881
00
0 4,538,000 4,538,000
00
0 4,538,000 4,538,000
459,600
310,000
523,573
0 1,293,1730
310,00000
310,000
459,600000459,60000523,5730523,573
13,074594
8,823
0
22,491
13,074594
8,823
0
22,491

組織運営事業 地域福祉事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

相談援助事業

内部取引
消去

事業区分
合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,326,000
3,326,000
3,394,049
3,394,049
65,925,342
62,869,271
62,869,271
3,056,071
250,000
2,806,071
39,491,881
34,953,881
34,953,881
4,538,000
4,538,000
1,293,173
310,000
459,600
523,573
22,491
22,491

科

目

大 中
小
事 収 その他の収入
業入
雑収入
活
雑収入
動
事業活動収入計（１）
に支
人件費支出
よ
出
職員給料支出る
職員賞与支出収非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出援護費支出
給食費支出
教養娯楽費支出

地域福祉事業拠点区分
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 相談援助事業
合計
29,09604,685
033,781
29,09604,685
033,781
29,09604,685
033,781
33,565,835 17,468,783 18,266,594 44,185,505 113,486,717
18,119,956 8,431,969 13,601,108 39,465,183 79,618,216
10,921,390 3,917,130 6,431,105 25,735,181 47,004,806
3,170,040 1,433,700 3,024,400 8,682,994 16,311,134
0 2,171,871 1,396,338
40,935 3,609,144
1,124,771
000 1,124,771
2,903,755
909,268 2,749,265 5,006,073 11,568,361
10,526,350 4,685,675 1,662,361
237,000 17,111,386
100,000
412,000
498,985
0 1,010,985
20,72000020,720539,221
14,230187,732
115,000
856,18300030,00030,0002,913,781
000 2,913,781
0964,68200964,682
80,17400080,17413,016
97,719027,000137,735
116,150000116,150
1,022,0970
540,000
0 1,562,097
5,678,166 1,169,580
0
0 6,847,746
41,2253,724
944
65,000110,8930383,550434,700
0818,250
1,800
50,5000052,3000903,00000
903,000
073,4540073,4540
139,14000139,140

組織運営事業 地域福祉事業

内部取引
消去

事業区分
合計

0
33,781033,781033,781
0 113,486,717
0 79,618,216
0 47,004,806
0 16,311,134
0 3,609,144
0 1,124,771
0 11,568,361
0 17,111,386
0 1,010,985
020,7200856,183030,0000 2,913,781
0964,682080,174
0137,735
0
116,150
0 1,562,097
0 6,847,746
0
110,8930818,250052,3000903,000
073,4540
139,140

科
大 中

目

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 相談援助事業
合計
0445,00000445,000
0
29,0960029,096
11,863,934 1,197,917
957,679 2,757,377 16,776,907
336,414
209,074484,562
980,986 2,011,036
134,624
81,17029,16628,528273,488
76,580003,000
79,58068,383086,136
310,051464,570
印刷製本費支出24,30054,720020,52099,540
通信運搬費支出
95,043033,7093,854
132,606
広報費支出
0
0
0
78,571
78,571
業務委託費支出40,00000040,000
手数料支出
482,790
1,320
2,176
570,676 1,056,962
保険料支出
8,800
0
0
0
8,800
賃借料支出
42,6600224,078
0266,738
租税公課支出10,236,300
851,633
31,852
706,191 11,825,976
保守料支出
0
0
66,000066,000
渉外費支出
43,00000043,000
諸会費支出
275,0400055,000330,040
分担金支出
67,00000067,000
分担金支出
67,00000067,000
助成金支出
0 1,324,000
218,000
0 1,542,000
助成金支出
0 1,324,000
218,000
0 1,542,000
事業活動支出計（２）40,577,240 15,639,561 16,439,148 42,459,560 115,115,509
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） △ 7,011,405 1,829,222 1,827,446 1,725,945 △ 1,628,792

事 支
本人支給金支出
業 出
雑支出
活
事務費支出
動
福利厚生費支出によ
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支小

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業

内部取引
消去

事業区分
合計

0
445,000
0
29,096
0 16,776,907
0 2,011,036
0
273,488
079,5800464,570
099,5400132,606
0
78,5710
40,0000 1,056,962
0
8,800
0
266,738
0 11,825,976
0
66,000043,0000330,0400
67,000067,000
0 1,542,000
0 1,542,000
0 115,115,509
0 △ 1,628,792

科
大 中
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

目
小

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業

収入施設整備等収入計（４）
基金積立資産支出
支基金積立資産支出
出施設整備等支出計（５）

0
0
0
0
0
0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）00
基金積立資産取崩収入
15,000,000
0
基金積立資産取崩収入
15,000,0000積立資産取崩収入
1,021,7210
退職給付引当資産取崩収入
1,021,7210
収そ入
退職給付引当資産取崩収入
1,021,721
0のサービス区分間繰入金収入
530,000
0他
サービス区分間繰入金収入
530,000
0のその他の活動収入計（７）16,551,721
0
活動
積立資産支出
92,841
77,280に
退職給付引当資産支出
83,566
77,280よその他の積立資産支出
9,275
0
る
11,500,000 1,126,000
支 拠点区分間繰入金支出
収
出拠点区分間繰入金支出
11,500,000 1,126,000
支
サービス区分間繰入金支出0
530,000
サービス区分間繰入金支出0
530,000
その他の活動支出計（８）11,592,841 1,733,280
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） 4,958,880 △ 1,733,280
予備費支出（１０）00
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） △ 2,052,525
95,942
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）36,951,857
34,899,332

3,106,969
3,202,911

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

相談援助事業

合計

内部取引
消去

事業区分
合計

0
0
0
727,823
0727,823
0727,823
727,823
0727,823
0727,823
727,823
0727,823
0727,823△ 727,823
0 △ 727,823
0 △ 727,823
00 15,000,000
0 15,000,000
00 15,000,000
0 15,000,0000
0 1,021,721
0 1,021,721
0
0 1,021,721
0 1,021,721
0
0 1,021,721
0 1,021,721
2,335,620
0 2,865,620 △ 2,865,620
02,335,620
0 2,865,620 △ 2,865,620
02,335,620
0 18,887,341 △ 2,865,620 16,021,721
165,600 1,750,180 2,085,901
0 2,085,901
165,600 1,750,180 2,076,626
0 2,076,626
0
0
9,275
0
9,275
0
0 12,626,000
0 12,626,000
00 12,626,000
0 12,626,000
2,335,620
0 2,865,620 △ 2,865,620
02,335,620
0 2,865,620 △ 2,865,620
02,501,220 1,750,180 17,577,521 △ 2,865,620 14,711,901△ 165,600 △ 1,750,180 1,309,820
0 1,309,820
0
0
0
0
0
934,023 △ 24,235 △ 1,046,795
0 △ 1,046,795
2,383,341
3,317,364

169,395 42,611,562
145,160 41,564,767

0 42,611,562
0 41,564,767

地域福祉事業拠点区分事業活動明細表（単位：円）
科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
収 会費収益益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
奥多摩町補助金収益
共同募金配分金収益
一般配分金収益

地域福祉事業拠点区分
合計
3,200 3,326,000
3,200 3,326,000
0 3,394,049
0 3,394,049
27,922,481 65,925,342
27,922,481 62,869,271
27,922,481 62,869,271
0 3,056,071
0
250,000
0 2,806,071
16,259,824 39,491,881
11,721,824 34,953,881
11,721,824 34,953,881
4,538,000 4,538,000
4,538,000 4,538,000
0 1,293,1730
310,000
0459,600
0523,5730044,185,505 113,430,445

組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業

2,603,050
2,603,050
2,184,661
2,184,661
18,663,354
18,463,354
18,463,354
200,000
0
歳末たすけあい配分金収益
200,000
受託金収益
9,613,000
市区町村受託金収益
9,613,000
奥多摩町受託金収益
9,613,000
都道府県社協受託金収益0
東社協受託金収益0
事業収益
459,600
参加費収益
0
利用料収益
459,600
その他の事業収益0
基金受取利息配当金収益0
サービス活動収益計（１）33,523,665

719,750
719,750
602,552
602,552
3,416,830
1,129,000
1,129,000
2,287,830
02,287,830
12,419,057
12,419,057
12,419,057
0
0
310,000
310,00000017,468,189

00606,836
606,836
15,922,677
15,354,436
15,354,436
568,241
250,000
318,241
1,200,000
1,200,000
1,200,000
00523,57300523,5730
18,253,086

内部取引
消去

拠点区分
合計
0 3,326,000
0 3,326,000
0 3,394,049
0 3,394,049
0 65,925,342
0 62,869,271
0 62,869,271
0 3,056,071
0
250,000
0 2,806,071
0 39,491,881
0 34,953,881
0 34,953,881
0 4,538,000
0 4,538,000
0 1,293,1730
310,000
0459,600
0523,57300
0 113,430,445

科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
援護費
給食費
教養娯楽費
本人支給金
雑費

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業

18,564,901
10,921,390
3,170,040
0
1,569,716
2,903,755
10,971,350
100,000
20,720539,22102,913,781
080,17413,016116,150
1,022,097
5,678,166
41,225
0
1,800
0
0
0
445,000
08,509,249 13,766,708 39,832,263
3,917,130 6,431,105 25,735,181
1,433,700 3,024,400 8,682,994
2,171,871 1,396,338
40,93577,280165,600
367,080
909,268 2,749,265 5,006,073
4,240,675 1,662,361
237,000
412,000
498,985000014,230187,732
115,000
0030,000000964,68200000
97,719027,0000000
540,0000
1,169,580
0
0
3,724
944
65,000383,550434,700
050,50000903,0000073,45400139,14000000
29,09600

合計80,673,121
47,004,806
16,311,134
3,609,144
2,179,676
11,568,361
17,111,386
1,010,985
20,720856,183
30,0002,913,781
964,682
80,174
137,735
116,150
1,562,097
6,847,746
110,893
818,250
52,300903,000
73,454
139,140
445,000
29,096

内部取引
消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分
合計
80,673,121
47,004,806
16,311,134
3,609,144
2,179,676
11,568,361
17,111,386
1,010,985
20,720856,183
30,0002,913,781
964,682
80,174
137,735
116,150
1,562,097
6,847,746
110,893
818,250
52,300903,000
73,454
139,140
445,000
29,096

科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
費 事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
その他の助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計（２）

地域福祉事業拠点区分
合計
2,757,377 16,776,907
980,986 2,011,036
28,528273,488
3,000
79,580310,051464,570
20,52099,5403,854
132,606
78,571
78,5710
40,000570,676 1,056,962
0
8,800
0
266,738
706,191 11,825,976
0
66,000043,00055,000330,0400
67,000067,000
0 1,542,000
0 1,542,000
0 1,542,000
0 1,102,900
42,826,640 117,273,314
1,358,865 △ 3,842,869

組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業

11,863,934 1,197,917
957,679
336,414
209,074484,562
134,624
81,17029,166
76,5800068,383086,13624,30054,720095,043033,70900040,00000482,790
1,320
2,176
8,800
0
0
42,6600224,078
10,236,300
851,633
31,8520
066,00043,00000275,0400067,0000
067,00000
0 1,324,000
218,000
0 1,324,000
218,000
0 1,324,000
218,000
515,000
515,577
72,323
41,982,185 15,787,418 16,677,071
サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２） △ 8,458,520
1,680,771 1,576,015

内部取引
消去

拠点区分
合計
0 16,776,907
0 2,011,036
0
273,488
079,5800464,570
099,5400132,606
0
78,5710
40,0000 1,056,962
0
8,800
0
266,738
0 11,825,976
0
66,000043,0000330,0400
67,000067,000
0 1,542,000
0 1,542,000
0 1,542,000
0 1,102,900
0 117,273,314
0 △ 3,842,869

科

目
大 中
小
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計（４）費
用 サービス活動外費用計（５）

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業

13,074
13,07429,09629,09642,170

594
594
0
0
594

8,823
8,823
4,685
4,685
13,508042,1700594
1,681,365
000001,126,000
1,126,000
530,000
530,000
1,656,000

013,508
1,589,523
2,335,620
2,335,620
2,335,620
727,823
727,823002,335,620
2,335,620
3,063,443△ 727,823
861,700
3,446,326
4,308,026
000004,308,026

経常増減差額（７）＝（３）+（６） △ 8,416,350
サービス区分間繰入金収益
530,000
収
サービス区分間繰入金収益
530,000
益
特別収益計（８）530,000
特
基金組入額
9,275
別
基金組入額
9,275
増
拠点区分間繰入金費用
11,500,000
減 費
拠点区分間繰入金費用
11,500,000の 用
サービス区分間繰入金費用
0
部
サービス区分間繰入金費用0
特別費用計（９）11,509,275

特別増減差額（１０）＝（８）－（９） △ 10,979,275 △ 1,656,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０） △ 19,395,625
25,365繰
前期繰越活動増減差額（１２）37,783,040 4,402,577
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）18,387,415 4,427,942
活
基本金取崩額（１４）00動
基金取崩額（１５）00増減その他の積立金取崩額（１６）15,000,000
0差その他の基金取り崩し額
15,000,000
0額
その他の積立金積立額（１７）00の次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）33,387,415 4,427,942
部

0
0
0
0
0

合計
22,491
22,49133,78133,781
56,272

内部取引
消去
0
0
0
0
0

拠点区分
合計
22,491
22,49133,78133,781
56,2720000056,272
056,272
1,358,865 △ 3,786,597
0 △ 3,786,597
0 2,865,620 △ 2,865,620
0
0 2,865,620 △ 2,865,620
0
0 2,865,620 △ 2,865,620
00
737,0980
737,0980
737,0980
737,098
0 12,626,000
0 12,626,000
0 12,626,000
0 12,626,000
0 2,865,620 △ 2,865,620
0
0 2,865,620 △ 2,865,620
00 16,228,718 △ 2,865,620 13,363,098
0 △ 13,363,098
0 △ 13,363,098
1,358,865 △ 17,149,695
0 △ 17,149,695
735,395 46,367,338
0 46,367,338
2,094,260 29,217,643
0 29,217,643
0
0
0
0
0
0
0
0
0 15,000,000
0 15,000,000
0 15,000,000
0 15,000,000
00002,094,260 44,217,643
0 44,217,643

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
令和２年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
大区分

中区分

流動資産

小区分

負債の部

当年度末

前年度末

増

減

大区分

中区分

54,524,425

52,433,134

2,091,291 流動負債

54,130,438

52,218,324

1,912,114

未収金

106,824

0

106,824

未収補助金

160,000

180,000△ 20,000

立替金

63,563063,563

未返還金

前払費用

63,600063,600預り金

034,810△ 34,810

固定資産

107,040,205

121,417,342△ 14,377,137

基本財産

1,000,000

1,000,000

0 固定負債

1,000,000

1,000,0000

106,040,205

120,417,342△ 14,377,137

830,656

902,979△ 72,323

1

1

車両運搬具

515,004

1,342,406

器具及び備品732,253

935,428

退所給付引当金

22,370,554

21,381,889

988,665

基金積立資産44,479,348

58,751,525△ 14,272,177

その他の積立資産

37,112,389

37,103,114

現金預金

仮払金

定期預金
その他の固定資産

建物
構築物

小区分

事業未払金

3,098,697

1,305,754

1,792,943

その他の未払金

2,544,349

5,662,885△ 3,118,536
0

4,439,672

2,546,126

1,893,546

25,686

025,686

2,851,254

306,8072,544,447

21,795,592

20,806,927

988,665

21,795,592

20,806,927

988,665

34,755,250

30,628,499

4,126,751

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

044,479,348

58,751,525△ 14,272,177

ボランティア基金

44,479,348

43,751,525

727,823

在宅サービス推進基金

015,000,000△ 15,000,000

37,112,389

37,103,114

9,275

37,112,389

37,103,114

9,275

44,217,643

46,367,338△ 2,149,695

44,217,643

46,367,338△ 2,149,695△ 17,149,695

2,229,353△ 19,379,048

126,809,380

143,221,977△ 16,412,597

161,564,630

173,850,476△ 12,285,846

職員預り金

退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部

0 基本金△ 827,402

基本金△ 203,175 基金

9,275 その他の積立金（うち当期当期活動増減差額）

純資産の部合計△ 12,285,846

減3,138,086

次期繰越活動増減差額

173,850,476

増9,821,572

次期繰越活動増減差額

161,564,630

前年度末12,959,658

運用財産積立金

資産の部合計当年度末

負債及び純資産の部合計

財務諸表に対する注記表
地域福祉事業拠点区分
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債権
当拠点区分において、償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
当拠点区分において、決算日の市場等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
（３）徴収不能引当金の計上基準
該当なし（４）賞与引当金の計上基準該当なし（５）退職給付引当金の計上基準① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（６）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程２６条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
４．拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分事業活動明細書（２）拠点区分資金収支明細書（３）地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
組織運営事業、地域福祉事業、ボランティア事業、相談援助事業
５．基本財産の増減の内訳及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合
計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し特別積立金の取り崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
建物
1,722,000
891,344830,656
構築物
129,360
129,3591
車輌運搬具
14,378,616
13,863,612
515,004
器具・備品
5,485,278
4,753,025
732,253
合計21,715,254
19,637,340
2,077,914

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高
未収金
106,824
106,824
未収補助金
160,000
160,000
合計266,8240
266,824
１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護事業拠点区分資金収支計算書

科

目

大 中
小
事 収 事業収入
業入利用料収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入(介護報酬収入）に介護報酬収入よ
居宅介護料収入(利用者負担金収入）
る
介護負担金収入（公費）収支
介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）

介護報酬収入地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活総合事業収入
事業収入
事業者負担金収入（公費）事業者負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入

食費収入（一般）
その他の事業収入
市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出予算(A)200,000
200,000
75,530,000
6,502,000
6,502,000
1,403,000
612,000
791,000
23,507,000
23,507,000
3,052,000
443,000
2,609,000
19,902,000
19,806,000
96,0005,828,000
5,203,000
24,000601,000
2,088,000
47,0002,041,000
13,248,000
6,390,000
6,856,000
2,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
75,738,000
64,884,000
25,503,000
8,201,000
24,911,000
6,269,000

決算(B)296,750
296,750
83,330,785
7,134,053
7,134,053
977,182
118,131859,051
29,992,285
29,992,285
3,381,729
4,891
3,376,838
18,461,816
18,335,061
126,755
4,943,510
4,381,920
6,189
555,401
2,688,092
18,992
2,669,100
15,752,118
6,259,725
9,492,393
0
0
0
0
439
439
83,627,974
63,085,482
25,279,504
8,200,404
23,410,068
6,195,506

差異(A)-(B)△ 96,750△ 96,750△ 7,800,785△ 632,053△ 632,053
425,818
493,869△ 68,051△ 6,485,285△ 6,485,285△ 329,729
438,109△ 767,838
1,440,184
1,470,939△ 30,755
884,490821,080
17,81145,599△ 600,092
28,008△ 628,100△ 2,504,118
130,275△ 2,636,393
2,000
5,000
5,000
5,000
2,561
2,561
△ 7,889,974
1,798,518
223,496596
1,500,932
73,494

科

目

大 中
小
事 支 事業費支出
業出
諸謝金支出
活
旅費交通費支出動
消耗器具備品費支出
に
車輌費支出
よ
燃料費支出
る
修繕費支出
収
支
通信運搬費支出
保険料支出
租税公課支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計（２）

予

算(A)

11,464,000
581,000
603,000
800,000
1,578,000
1,150,000
340,000
25,000531,000
104,000
5,175,000
250,000
150,000
175,000
2,000
9,353,000
1,822,000
180,000
437,000
48,000126,000
20,0002,700,000
603,000
892,000
788,000
270,000
154,000

27,0001,202,000
84,00050,00050,00085,751,000
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） △ 10,013,000
施
設 収
整
入
施設整備等収入計（４）
0
備
等
に 支
よ
る 出
施設整備等支出計（５）0収
支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
0

決

算(B)

差

異(A)-(B)

8,743,157
519,200
425,150
1,175,122
1,444,425
0
152,1180512,770
105,750
4,113,409
30,543
209,176
55,4940
5,778,788
1,480,570
0248,216042,38655,3800643,308
891,017775,226
258,170
151,632

2,720,843
61,800177,850△ 375,122
133,575
1,150,000
187,882
25,00018,230△ 1,750
1,061,591
219,457△ 59,176
119,506
2,000
3,574,212
341,430
180,000
188,784
48,00083,614△ 35,380
2,700,000△ 40,308
983
12,774
11,8302,368
043,809△ 16,809
1,188,474
13,526600
83,400050,000050,00077,607,427
8,143,573
6,020,547 △ 16,033,547
0

0

0
0

0
0

科

目

大 中
小
そ
拠点区分間繰入金収入の 収
他
拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計（７）活動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ 出る
その他の活動支出計（８）

予

算(A)

決

算(B)

差

異(A)-(B)

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）12,626,000
12,626,000
12,626,000
443,000
443,000
443,000
12,183,000
2,513,000△ 343,000

12,626,000
0
12,626,000
0
12,626,000
0449,420△ 6,420
449,420△ 6,420
449,420△ 6,420
12,176,580
6,420
02,513,000
18,197,127 △ 18,540,127

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）22,836,000
22,493,000

15,139,498
7,696,502
33,336,625 △ 10,843,625

収
支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）介護事業拠点区分事業活動計算書（単位：円）
科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)大 中
収 事業収益296,750
益
利用料収益
296,750
介護保険事業収益
83,330,785
居宅介護料収益（介護報酬収益）
7,134,053
介護報酬収益7,134,053
介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
977,182
介護負担金収益（公費）118,131
介護負担金収益（一般）859,051
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益） 29,992,285
介護報酬収益29,992,285
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）
3,381,729
介護負担金収益（公費）4,891
介護負担金収益（一般）
3,376,838
居宅介護支援介護料収益
18,461,816
居宅介護支援介護料収益
18,335,061
介護予防支援介護料収益
126,755
介護予防・日常生活支援総合事業収益 4,943,510
事業収益
4,381,920
事業負担金収益（公費）6,189
事業負担金収益（一般）555,401
利用者等利用料収益
2,688,092
地域密着型介護サービス利用料収益
18,992
食費収益（一般）
2,669,100
その他の事業収益
15,752,118
市町村特別事業収益
6,259,725
受託事業収益9,492,393
サービス活動収益計（１）83,627,535
費 人件費
63,534,902
用
職員給料
25,279,504
職員賞与
8,200,404
非常勤職員給与23,410,068
退職給付費用449,420
法定福利費
6,195,506
事業費8,743,157
諸謝金
519,200
旅費交通費
425,150
消耗器具備品費1,175,122
車輌費
1,444,425
燃料費
0
修繕費
152,118
保険料
512,770
租税公課
105,750249,250
47,500249,250
47,50069,975,297 13,355,488
6,790,886
343,167
6,790,886
343,1670
1,448,859 △ 471,677
607,298 △ 489,167
841,561
17,490023,770,512 6,221,773
23,770,512 6,221,773
3,017,668
364,061
365,424 △ 360,533
2,652,244
724,594
13,552,254 4,909,562
13,502,275 4,832,786
49,97976,776
5,241,744 △ 298,234
4,686,164 △ 304,244
22,693 △ 16,504
532,887
22,514
2,143,218
544,874
22,218△ 3,226
2,121,000
548,100
14,010,156 1,741,962
5,452,425
807,300
8,557,731
934,662
70,224,547 13,402,988
62,782,223
752,679
24,084,217 1,195,287
7,238,903
961,501△
1,840,479
25,250,547
415,840
33,5805,792,716
402,790
9,188,171 △ 445,014
540,100 △ 20,900
557,735 △ 132,585
835,220339,902
1,442,019
2,406
911,000 △ 911,000
103,546
48,572
508,100
4,670
108,100△ 2,350

科目
小

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
大 中
サ 費
給食費
4,113,409 3,959,452
153,957
ー 用
介護用品費
30,54325,971
4,572
ビ
医薬品費
209,176
155,338
53,838
ス
教養娯楽費
55,494
41,59013,904
活
事務費
5,778,788 8,508,829 △ 2,730,041
動
福利厚生費
1,480,570 1,456,770
23,800増
職員被服費
0252,101 △ 252,101
減
旅費交通費
248,216
259,890 △ 11,674
の
部
研修研究費
0
46,290 △ 46,290
事務消耗品費42,38664,785 △ 22,399
印刷製本費
55,380055,380水道光熱費
0 2,639,000 △ 2,639,000
通信運搬費
643,308
589,459
53,849
業務委託費
891,017851,123
39,894
手数料775,226
777,133△ 1,907
保険料
258,170
256,670
1,500
賃借料
151,632
151,6320
租税公課
43,80923,15020,659
保守料
1,188,474 1,140,526
47,948
諸会費
600
300
300
減価償却費
1,616,558 1,620,702△ 4,144
サービス活動費用計（２）79,673,405 82,099,925 △ 2,426,520
サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２） 3,954,130 △ 11,875,378 15,829,508
サ
受取利息配当金収益
439
274
165
ー
収
ビ
受取利息配当金収益
439
274
165
ス
益
活
サービス活動外収益計（４）
439
274
165
動
外
費
増
用
サービス活動外費用計（５）
減
0
0
0
の
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
439
274
165
部
経常増減差額（７）＝（３）+（６）3,954,569 △ 11,875,104 15,829,673
12,626,000 2,500,000 10,126,000
特 収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
12,626,000 2,500,000 10,126,000
別 益
特別収益計（８）12,626,000 2,500,000 10,126,000
増
減 費
の 用
特別費用計（９）000部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）12,626,000 2,500,000 10,126,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）16,580,569 △ 9,375,104 25,955,673
前期繰越活動増減差額（１２）19,081,403 28,456,507 △ 9,375,104繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）35,661,972 19,081,403 16,580,569
越
基本金取崩額（１４）000活
基金取崩額（１５）000動増その他の積立金取崩額（１６）000減その他の積立金積立額（１７）
0
0
0
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）35,661,972 19,081,403 16,580,569

介護事業拠点区分資金収支明細表（単位：円）
科
大 中

目
小事 収 事業収入
業入利用料収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入(介護報酬収入）に介護報酬収入よ
居宅介護料収入(利用者負担金収入）
る
介護負担金収入（公費）収支
介護負担金収入（一般）
地域密着型会議料収益（介護報酬収益）

介護報酬収入地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入

食費収入（一般）

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業

0054,622,510
0
0
0
0
0
29,992,285
29,992,285
3,381,729
4,891
3,376,838
0003,388,204
3,007,988
6,189
374,027
2,688,092
18,992
2,669,100

ヘルパー事業 居宅介護支援事業

296,750
296,750
9,666,541
7,134,053
7,134,053
977,182
118,131859,051
0
0
0
0
0
0
0
0
1,555,306
1,373,932
0
181,37400000
19,041,734
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,461,816
18,335,061
126,755
0
0
0
0
0
0
0

合計
296,750
296,750
83,330,785
7,134,053
7,134,053
977,182
118,131859,051
29,992,285
29,992,285
3,381,729
4,891
3,376,838
18,461,816
18,335,061
126,755
4,943,510
4,381,920
6,189
555,401
2,688,092
18,992
2,669,100

内部取引
消去

拠点区分
合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

296,750
296,750
83,330,785
7,134,053
7,134,053
977,182
118,131859,051
29,992,285
29,992,285
3,381,729
4,891
3,376,838
18,461,816
18,335,061
126,755
4,943,510
4,381,920
6,189
555,401
2,688,092
18,992
2,669,100

科
大 中

目
小

事収
その他の事業収入
業入市町村特別事業収入
活
受託事業収入動
受取利息配当金収入に受取利息配当金収入
よ事業活動収入計（１）
る
支
人件費支出
収
職員給料支出支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
修繕費支出
保険料支出
租税公課支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業

15,172,200
6,259,725
8,912,475
185
185
54,622,695
36,591,676
10,299,156
3,771,302
19,635,381
2,885,837
8,188,598
519,200820
1,175,122
1,363,096
152,118
463,870
105,750
4,113,409
30,543
209,176
55,494
4,159,190
862,382
231,350
31,436
0278,875

ヘルパー事業 居宅介護支援事業

0
0
0
192
192
9,963,483
8,286,818
2,844,282
1,022,400
3,774,687
645,449554,5590424,330
081,3290
48,90000000746,431242,966
9,250
10,95055,380160,913579,918
0579,91862
62
19,041,796
18,206,988
12,136,066
3,406,702
02,664,220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
873,167
375,2227,616
0
0
203,520

合計
15,752,118
6,259,725
9,492,393
439
439
83,627,974
63,085,482
25,279,504
8,200,404
23,410,068
6,195,506
8,743,157
519,200
425,150
1,175,122
1,444,425
152,118
512,770
105,750
4,113,409
30,543
209,176
55,494
5,778,788
1,480,570
248,216
42,38655,380643,308

内部取引
消去

拠点区分
合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,752,118
6,259,725
9,492,393
439
439
83,627,974
63,085,482
25,279,504
8,200,404
23,410,068
6,195,506
8,743,157
519,200
425,150
1,175,122
1,444,425
152,118
512,770
105,750
4,113,409
30,543
209,176
55,494
5,778,788
1,480,570
248,216
42,38655,380643,308

科
大 中
事 支
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

目
小

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計（２）

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業

ヘルパー事業 居宅介護支援事業

891,017245,854258,170
151,632
20,0001,188,474
0
48,939,464
5,683,231

0266,97200000
9,587,808
375,675

0262,4000023,8090600
19,080,155△ 38,359

施設整備等収入計（４）

0

0

0

施設整備等支出計（５）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0012,626,000
12,626,000
12,626,000
209,760
209,760
209,760
12,416,240
0
18,099,471

0
0
0
0
0
60,72060,72060,720△ 60,720
0314,955

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）△ 6,459
18,093,012

17,637,678
17,952,633

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計（８）収入

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）

合計
891,017775,226
258,170
151,632
43,8091,188,474
600
77,607,427
6,020,547

内部取引
消去

拠点区分
合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0

891,017775,226
258,170
151,632
43,8091,188,474
600
77,607,427
6,020,547
0

0
0
0
0
0
178,940
178,940
178,940△ 178,940
0△ 217,299

0
0
0
0
0
0
0
12,626,000
0
12,626,000
0
12,626,000 △ 3,970,000
449,4200449,4200449,420 △ 3,970,000
12,176,580
00018,197,127
000
12,626,000
12,626,000
12,626,000
449,420
449,420
449,420
12,176,580
0
18,197,127

5,576,279
5,358,980

23,207,498
41,404,625

23,207,498
41,404,62500介護事業拠点区分事業活動明細表（単位：円）
科目
小

介護事業拠点区分

大 中
サ 収 事業収益
0
ー 益
利用料収益
0
ビ
介護保険事業収益
54,622,510
ス
居宅介護料収益（介護報酬収益）0
活
介護報酬収益0動
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
0
増
介護負担金収益（公費）0減の介護負担金収益（一般）0部
地域密着型介護料収益（介護報酬収入） 29,992,285
介護報酬収益29,992,285
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）
3,381,729
介護負担金収益（公費）4,891
介護負担金収益（一般）
3,376,838
居宅介護支援介護料収益0
居宅介護支援介護料収益0
介護予防支援介護料収益0
介護予防・日常生活支援総合事業収益 3,388,204
事業収益
3,007,988
事業負担金収益（公費）6,189
事業負担金収益（一般）
374,027
利用者等利用料収益
2,688,092
地域密着型介護サービス利用料収益
18,992
食費収益（一般）
2,669,100
その他の事業収益
15,172,200
市町村特別事業収益
6,259,725
受託事業収益8,912,475
サービス活動収益計（１）54,622,510

在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 ヘルパー事業 居宅介護支援事業

296,750
296,750
9,666,541
7,134,053
7,134,053
977,182
118,131859,051
0
0
0
0
0
0
0
0
1,555,306
1,373,932
0
181,3740000009,963,291

00
19,041,734
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,461,816
18,335,061
126,755
0
0
0
0
0
0
0
579,918
0579,918
19,041,734

合 計
296,750
296,750
83,330,785
7,134,053
7,134,053
977,182
118,131859,051
29,992,285
29,992,285
3,381,729
4,891
3,376,838
18,461,816
18,335,061
126,755
4,943,510
4,381,920
6,189
555,401
2,688,092
18,992
2,669,100
15,752,118
6,259,725
9,492,393
83,627,535

内部取引
消去

拠点区分
合計
0
296,7500296,750
0 83,330,785
0 7,134,053
0 7,134,053
0
977,1820
118,1310
859,051
0 29,992,285
0 29,992,285
0 3,381,729
04,891
0 3,376,838
0 18,461,816
0 18,335,061
0
126,755
0 4,943,510
0 4,381,920
0
6,189
0
555,401
0 2,688,092
0
18,9920 2,669,100
0 15,752,118
0 6,259,725
0 9,492,393
0 83,627,535

科

目
小

介護事業拠点区分

在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 ヘルパー事業 居宅介護支援事業
大 中
サ 費 人件費36,801,436 8,347,538 18,385,928
ー 用
職員給料
10,299,156 2,844,282 12,136,066
ビ
職員賞与
3,771,302 1,022,400 3,406,702
ス
非常勤職員給与19,635,381 3,774,6870活
退職給付費用
209,760
60,720178,940動
法定福利費
2,885,837
645,449 2,664,220
増
事業費
8,188,598
554,5590
減の諸謝金
519,200
0
0
部
旅費交通費
820
424,3300
消耗器具備品費1,175,12200
車輌費
1,363,096
81,3290
修繕費
152,11800
保険料
463,870
48,9000
租税公課
105,75000
給食費
4,113,409
00
介護用品費
30,54300
医薬品費
209,176
00
教養娯楽費
55,49400
事務費
4,159,190
746,431
873,167
福利厚生費
862,382
242,966
375,222
職員被服費
231,3509,250
7,616
事務消耗品費31,436
10,9500
印刷製本費
055,3800
通信運搬費
278,875
160,913203,520
業務委託費
891,01700
手数料245,854
266,972
262,400
保険料
258,170
00
賃借料
151,63200
租税公課
20,000023,809
保守料
1,188,474
0
0
諸会費
0
0
600
減価償却費
1,616,558
00
サービス活動費用計（２）50,765,782 9,648,528 19,259,095
サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２） 3,856,728
314,763 △ 217,361

合 計
63,534,902
25,279,504
8,200,404
23,410,068
449,420
6,195,506
8,743,157
519,200
425,150
1,175,122
1,444,425
152,118
512,770
105,750
4,113,409
30,543
209,176
55,494
5,778,788
1,480,570
248,216
42,38655,380643,308
891,017775,226
258,170
151,632
43,8091,188,474
600
1,616,558
79,673,405
3,954,130

内部取引
消去

拠点区分
合計
0 63,534,902
0 25,279,504
0 8,200,404
0 23,410,068
0449,420
0 6,195,506
0 8,743,157
0519,200
0425,150
0 1,175,122
0 1,444,425
0
152,1180512,770
0105,750
0 4,113,409
0
30,5430
209,176
055,494
0 5,778,788
0 1,480,570
0248,216042,386
055,3800643,3080
891,0170775,2260
258,1700151,632043,8090 1,188,474
0600
0 1,616,558
0 79,673,405
0 3,954,130

科
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

目
小

大 中
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計（４）費用
サービス活動外費用計（５）

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 ヘルパー事業 居宅介護支援事業

185
185
185

192
192
192

62
62
62

合

計
439
439
439

0
0
0
0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
185
192
62
439
経常増減差額（７）＝（３）+（６）3,856,913
314,955 △ 217,299 3,954,569
特拠点区分間繰入金収益
12,626,000
00 12,626,000
別 収
拠点区分間繰入金収益
12,626,000
00 12,626,000
増 益
特別収益計（８）12,626,000
00 12,626,000
減費の用特別費用計（９）0000部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）12,626,000
00 12,626,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）16,482,913
314,955 △ 217,299 16,580,569
前期繰越活動増減差額（１２）3,935,446 17,637,678 5,576,279 27,149,403
繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 20,418,359 17,952,633
5,358,980 43,729,972
越
基本金取崩額（１４）
0
0
0
0
活
基金取崩額（１５）
0
0
0
0
動
増
その他の積立金取崩額（１６）
0
0
0
0
減
その他の積立金積立額（１７）
0
0
0
0
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）20,418,359 17,952,633 5,358,980 43,729,972

内部取引
消去
0
0
0

拠点区分
合計
439
439
439

0
0
0
439
0 3,954,569
0 12,626,000
0 12,626,000
0 12,626,000
000 12,626,000
0 16,580,569
0 27,149,403
0 43,729,972
0
0
0
0
0
0
0
0

0 43,729,972

介護事業拠点区分貸借対照表

令和２年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
大区分
流動資産

中区分
現金預金
未収収益

固定資産
基本財産
その他の固定資産

車両運搬具
器具及び備品
退所給付引当金

小区分

負債の部

当年度末
50,106,052
38,572,205
11,533,847
3,788,377
0
3,788,377
2,325,345
2
1,463,030

前年度末35,528,435
23,852,189
11,676,246

増減大区分
14,577,617 流動負債
14,720,016△ 142,399
0
5,756,375 △ 1,967,998
00
5,756,375 △ 1,967,998 固定負債
3,941,903 △ 1,616,558
2
0
1,814,470△ 351,440

中区分

小区分

事業未払金
その他の未払金

未返還金

退職給付引当金

負債の部合計

1,463,030
1,463,030
10,164,457
純資産の部

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期当期活動増減差額）

資産の部合計53,894,429

41,284,810

12,609,619

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末
8,701,427
577,400
5,864,027
2,260,000

前年度末増
減
12,320,937 △ 3,619,510
4,192,361 △ 3,614,961
6,154,076△ 290,049
1,974,500
285,500

1,814,470
1,814,470
14,135,407△ 351,440△ 351,440△ 3,970,950

43,729,972
27,149,403
43,729,972
27,149,403
16,580,569 △ 9,375,104
43,729,972 27,149,403
53,894,429 41,284,810

16,580,569
16,580,569
25,955,673
16,580,569
12,609,619

財務諸表に対する注記表
介護事業拠点区分
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債権
当拠点区分において償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
当拠点区分において決算日の市場等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
（３）徴収不能引当金の計上基準
該当なし（４）賞与引当金の計上基準該当なし（５）退職給付引当金の計上基準① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（６）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程２６条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
４．拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分事業活動明細書（２）拠点区分資金収支明細書（３）介護福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
在宅サービスセンター事業、ヘルパー事業、居宅介護支援事業
５．基本財産の増減の内訳及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し特別積立金の取り崩し
該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
車輌運搬具
11,300,444
8,975,099
2,325,345
器具備品
668,350
668,3482
合
計11,968,794
9,643,447
2,325,347

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金債権のの当期末残高
当期末残高
未収収益
11,533,847
0
11,533,847
合計
11,533,847
0
11,533,847
１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

固

定

資産名
【その他固定資産（有形固定資産）】【建物・構築物】【ボランティア活動推進事業】
災害ボランティアセンター備蓄倉庫
災害ボランティアセンター備蓄倉庫内棚

資
産
物
品
明
（令和２年３月３１日 現在）
取得年月日 数量

H19.3.23
H19.3.23※計※【車 両 運 搬 具】
【組織運営事業】
トヨタシエンタ車イス仕様車
H30.3.31【地域福祉事業】
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｰﾜｺﾞﾝ4WD八王子580ち95-58 H23.6.2
トヨタハイエース八王子100す25-13
H25.5.14
トヨタハイエースJ-RealizeⅠ八王子800す19-17 H23.11.14【ボランティア活動推進事業】
日産セレナ・アンシャンテ
H21.3.31【高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業】
スズキワゴンR 八王子580き31-09
H19.5.23
スズキアルトバンVP 八王子480え89-58 H22.9.8
スズキワゴンR車椅子移動車八王子580た79-00 H22.11.5

スズキスペーシア八王子580の59-77 H27.3.5
ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ車イス移動車八王子45-91 H29.10.13
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｰﾜｺﾞﾝ車イス移動車八王子99-38 H30.3.31※計※【器 具 ・ 備 品】
【地域福祉事業】
貸出用ベッドH9.3.31
介護用ベッドH10.3.31
貸出用ベッドH10.10.27
介護用ベッドH18.7.28
1モーターベット ケプロコア810
H23.5.30
1モーターベット ケプロコア810
H24.5.30
1モーターベット 一式
H24.11.21
1モーターベット CORE K-810
H25.8.30
１モーターベット 一式
H26.10.8
ﾐｵﾚｯﾄⅡ背上１モーターベット
H27.6.8
ﾐｵﾚｯﾄⅡ背上１モーターベット
H28.10.4
ﾐｵﾚｯﾄⅡ背上１モーターベット
H29.7.7
ﾐｵﾚｯﾄⅡ背上げ１モーターベット
H31.3.27【ボランティア活動推進事業】
紙折機 ウチダH11.3.31
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ液晶ﾃﾚﾋﾞ TH-32LX50
H18.3.28
ポスタープリンター5000WIDE
H22.3.31
東芝カラーコピー複合機/4540Ｃ
H24.5.19【高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業】
介護用ベッドH10.3.31
液晶テレビ40型AQUOS LC-40DX3-W H23.4.4※計※※ 有形固定資産計 ※【その他固定資産（無形固定資産）】【無形固定資産】※計※※ 無形固定資産計 ※※ その他の固定資産合計 ※※ 固定資産合計 ※

細

取得価額

書
（単位：円）
減価償却累計額 期末帳簿価額

1
1

1,722,000
129,360
1,851,360

891,344
129,359
1,020,703

1

2,060,000

1,545,000

11
11,695,000
2,885,979
4,900,000

1,694,999
2,885,9784,899,999

1

2,837,637

2,837,636

1
1
1
1
1
1

1,500,000
822,000
1,346,330
1,290,000
4,269,414
2,072,700
25,679,060

1,499,999
821,999
1,346,329
1,095,097
2,138,976
2,072,699
22,838,711

5
3
2
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2

574,950
344,970
248,040
268,695
371,700
247,800
131,900
247,800
230,000
230,000
230,000
274,000
230,000

574,949
344,969
248,039
268,694
371,697
247,798
122,278
196,166
158,124
138,948
100,618
94,182
31,14411
1
1259,250
246,923435,750
913,500

259,249
246,922435,749
913,4992
1522,580
145,770
6,153,628
33,684,048

522,579
145,769
5,421,373
29,280,787

0033,684,048
33,684,048

0
0
29,280,787
29,280,787

830,6561
830,65700515,000
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
194,9032,130,438
12,840,349
0
0
1
1
1
1
3
2
9,622
51,63471,876
91,052
129,382
179,818
198,856
0
1
1
1
1
0
1
1
732,255
4,403,261
00004,403,261
4,403,261

財

産

目

録

令和２年３月３１日

現在（単位：円）
金額

資産・負債の内訳
Ⅰ

資産の部
１．流動資産現金預金

92,702,643
会館利用料つり銭
青梅信用金庫奥多摩
青梅信用金庫奥多摩
青梅信用金庫奥多摩
青梅信用金庫奥多摩普通№100672
普通№099998
普通№100737
普通№704741

20,000円
54,110,438円
18,616,998円
17,317,544円
2,637,663円

未収金

106,824
高齢者見守り相談事業委託金

106,824円

筋力向上トレーニング事業委託料３月分

160,000円

未収補助金

160,000

未収収益

11,533,847
通所介護利用料
配食サービス利用料
訪問介護利用料
有償家事援助サービス利用料
居宅介護支援事業利用料認定調査委託料

5,858,921円
1,699,800円
1,142,358円
47,000円
2,737,368円
48,400円

在宅サービスセンター分給料
所得税58,969円
4,594円

令和２年度ボランティア保険掛金

63,600円

立替金

63,563

前払費用

63,600流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産定期預金
西東京農協古里104,630,477

1,000,000
定期№32144598

基本財産合計（２）その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
退職共済預け金資産
東京都社会福祉協議会従事者共済会
退職給付引当資産
青梅信用金庫奥多摩 定期№0393536
青梅信用金庫奥多摩 普通№0104325
基金積立資産ボランティア基金特定預金
西東京農協古里 定期№32144640
青梅信用金庫奥多摩 普通№0015762

1,000,000円
1,000,000
830,65612,840,349
732,255
23,833,584
9,133,990円
6,935,717円
7,763,877円
44,479,348
44,479,343円
5円

財

産

目

録

令和２年３月３１日

現在（単位：円）
金額
37,112,389

資産・負債の内訳
その他の積立資産
運用財産特定預金
青梅信用金庫奥多摩
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金
地域福祉事業拠点区分
業者等支払
介護事業拠点区分
業者等支払その他の未払金
３月分
３月分№0395994

37,112,389円
109,828,582
110,828,582
215,459,059
3,676,097
3,098,697円
577,400円
8,408,376

職員賃金
社会保険料

7,796,321円
612,055円

未返還金6,699,672
町補助金等返還金

6,699,672円

預り金

25,686
３月分中小企業退職金共済掛金
講師料所得税10,000円
15,686円

職員預り金

2,851,254
所得税
社会保険料

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

200円
2,851,054円
21,661,085
23,258,622
23,258,622
44,919,707
170,539,352