販売⽤資料
作成基準日︓2021年6月7日

追加型投信／海外／債券

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン(毎月決算型)〜第130期決算の分配⾦の引き下げに関するお知らせ〜

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、「ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン（毎月決算型）」の第130期（決算⽇︓2021年6月7日）の分配⾦を20円（１万口当たり、税引前、以下同じ。）に、前期（第129期）の25円から引き下げましたことをご報告申し上げます。
当期の分配⾦引き下げは、基準価額の水準や市況動向などを総合的に勘案し、投資信託財産の中⻑期的な成⻑を⽬指して運⽤を⾏う当ファンドの⽅針に基づき決定いたしました。
詳細につきましては、次ページ以降の「分配⾦額変更に関するＱ＆Ａ」をご参照ください。
今後とも運用成果の向上に努めて参りますので、引続きご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
基準価額と税引前分配⾦（１万⼝当たり）の推移（設定⽇（2010年8月26日）〜2021年6月7日）（円）
17,500

基準価額(左軸)

分配⾦再投資基準価額 (左軸)

分配⾦(右軸)

（円）
500
450

15,000400

12,500350
14,617円
300

10,000250

7,500

5,260円200150

5,000
第130期20円

2,500
0100
50010/8

11/8

12/8

13/8

14/8

15/8

16/8

17/8

18/8

19/8

20/8
（年/月）

* 第1期及び第2期は分配しておりません。
基準価額は信託報酬（後掲の「当ファンドの費用」をご参照ください）控除後のものです。分配⾦再投資基準価額は税引前分配⾦を再投資したものです。将来の分配⾦は運⽤状況により変化します。分配対象額が少額の場合等には、分配を⾏わないことがあります。

期間別騰落率（税引前）（2021年6月7日現在）
1ヶ月

3ヶ月

6ヶ月

1年3年

設定来

0.8%

3.4%

4.3%

6.6%

13.2%

46.2%

* 基準価額の騰落率は税引前分配⾦を再投資したものとして計算しています。騰落率の計算期間は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年前の応当日（応当日が休業日の場合はその前営業日）から基準日(2021年6月7日）までの期間としています。

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。
また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧ください。

1

追加型投信／海外／債券

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン(毎月決算型)

販売⽤資料
作成基準日︓2021年6月7日

分配⾦額変更に関するＱ＆Ａ
Q1. なぜ分配⾦を引き下げたのですか︖
当期の分配⾦の引き下げは、基準価額の水準、市場環境などを総合的に勘案し、投資信託財産の中⻑期的な成⻑を⽬指して運⽤を⾏う当ファンドの方針に基づき決定いたしました。
インドネシアでは、2019年後半以降、景気下⽀えやコロナ危機対応などで断続的に利下げを実施しており、国債利回りが低下傾向（価格は上昇傾向）にあります。国債利回りの低下局面においては、分配⾦を利⼦などの配当等収⼊並みに抑え、引き下げ分の差額をファンドの純資産に留保し、中⻑期的な信託財産の成⻑の原資とすべきと判断いたしました。
インドネシアの政策⾦利と10年物国債利回りの推移（2010年8月26⽇〜2021年6月4日）（％）

1211109876543

政策⾦利（旧）政策⾦利（新）インドネシア10年物国債利回り

6.44％

3.50％

10/8/26

12/8/26

14/8/26

16/8/26

18/8/26

20/8/26（年/月/日）※ 政策⾦利（旧）: レファレンス⾦利、政策⾦利（新）: ７日物リバースレポ⾦利。政策⾦利は2016年8月19日にレファレンス⾦利から7日物リバースレポ⾦利に変更。レファレンス⾦利は2016年8月19⽇以降、データ取得不能。
出所 : リフィニティブのデータをもとにHSBC投信株式会社が作成

インドネシアルピア（対円）の推移（2010年8月26⽇〜2021年6月4日）（100ルピア/円）
1.10円安・ルピア高

1.00
0.90
0.80

0.77円

0.70円高・ルピア安

0.60
10/8/26

12/8/26

14/8/26

16/8/26

18/8/26

20/8/26 （年/月/日）

出所 :リフィニティブのデータをもとにHSBC投信株式会社が作成
当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧ください。

2販売⽤資料
作成基準日︓2021年6月7日

追加型投信／海外／債券

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン(毎月決算型)

Q2. 運用状況を教えてください。
＜基準価額の増減と分配⾦累計について＞

当ファンド設定来（設定日2010年8月26日）の分配⾦再投資基準価額の騰落率は＋46.2％でした。なお、2010年8月26日（設定日）から2021年6月7日（第130期決算日）までの基準価額の変化は－4,740円(下図③）でした。一方、同期間の税引前分配⾦の累計額は7,700円(下図④）であり、実質的な変化は、（これらを差引きした）＋2,960円(下図⑤）でした。
基準価額の増減と分配⾦累計（設定来、2010年8月26⽇〜2021年6月7日）
基準価額①(2010/8/26)

基準価額②(2021/6/7)

当該期間税引前分配⾦累計額④

当該期間比⑤（=③+④）

10,000円

5,260円

7,700円

2,960円

基準価額の変化
差引き③(=②-①)－4,740円＜変動要因の内訳について＞ 設定来、2010年8月26日〜2021年6月7日

債券等要因＋6,209円

為替要因－1,895円

信託報酬要因等－1,354円

差引き＋2,960円※上記は、T-STARのデータをもとに算出した分配⾦再投資基準価額の主要項⽬別変動の概算値であり、確定値とは異なります。

基準価額の変動要因分析（設定来、2010年8月26⽇〜2021年6月7日）（1万口当たり）
基準価額-4,740

当該期間の基準価額の変化率

債券等要因-47.4%

6,209

変動要因

為替要因

-1,895

信託報酬要因等分配⾦要因（円）-1,354-7,700-12,000 -9,000 -6,000 -3,0000

3,000

6,000

債券等要因

62.1%

為替要因

-18.9%

信託報酬要因等-13.5%

分配⾦要因-77.0%

9,000※上記は、T-STARのデータをもとに算出した基準価額の主要項⽬別変動の概算値であり、確定値とは異なります。
※表示単位未満を四捨五入しているため、合計が合致しない場合があります。
当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧ください。

3

販売⽤資料
作成基準日︓2021年6月7日

追加型投信／海外／債券

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン(毎月決算型)

Q3. 今後の⾒通しと運⽤⽅針を教えてください。
インフレ率の低位安定、⽐較的⾼い債券利回り、国内ワクチン⽣産の年内開始観測などを背景に、インドネシア債券投資への妙味が高まっています。
 政策⾦利は利下げ余地が狭まっていることなどから、当面、現⾏の3.50％に据え置かれると当社では⾒ています。
 国内景気は輸出の回復などから持ち直しが⾒られます。また、海外などからの投資誘致や国内雇用創出を目指したオムニバス法の成⽴（2020年11月）を背景に、直接投資の拡大も今後期待され、これは国内景気の下支えとともに、ルピア相場に対してもプラスに働くと考えられます。

 新型コロナウイルスの感染者数の動向には留意が必要ですが、政府はワクチン接種の迅速な普及を目指す中、国内ワクチン⽣産の年内開始の可能性など好材料も出ています。
 こうした中、当ファンドのマザーファンドでは、中・⻑期国債の組⼊⽐率を⾼めに維持する⽅針です。
各国の10年物国債の利回り⽐較

インフレ率の推移（2011年1月末〜2021年5月末）（2021年5月末現在）（前年同⽉⽐、％）（％）

10121089.686.6

6.4

646.0

204

11/1

1.7

2

1.6

13/1

15/1

17/1

19/1

21/1
（年/月）

出所 : リフィニティブのデータをもとにHSBC投信株式会社が作成

0.1

実質GDP成⻑率の推移

日本

米国

オーストラリア

イ ンド

インドネシア

メキシコ

ブラジル

0

⾜元インフレ率は低位安定

6（2019年10-12⽉期〜2021年１-３⽉期、前年同期⽐）
8.0%
20年4-6月期を底に持ち直し

4.0%
0.0%
-4.0%

出所 : リフィニティブのデータをもとにHSBC投信株式会社が作成

-8.0%

19/12

20/3

20/6

20/9

20/12

21/3（年/月）

出所 : リフィニティブのデータをもとにHSBC投信株式会社が作成
当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧ください。

4販売⽤資料
作成基準日︓2021年6月7日

追加型投信／海外／債券

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン(毎月決算型)
繰越分配可能原資(1万口当たり)の推移(単位:円)

第125期

第126期

第127期

第128期

第129期

第130期

(2021/1) (2021/2) (2021/3) (2021/4) (2021/5) (2021/6)
配当等収益

25

25

23242425

212416182221

28

99-1525114

26000000

決算前 分配準備積⽴⾦

67

64

62

5447

44

決算前 追加信託差損益⾦(配当等相当額)

304

305

305

305

306

306

③

372

368

367

359

352

350

④393

392

384

377

374

371

⑤

25

252525

25

20

④-⑤

368

367

359

352

349

351

5,2035,2955,1355,132

5,2375,260

配当等収益(経費控除後※1)①

有価証券売買損益※2
有価証券売買損益(経費控除後※1・繰越⽋損⾦補填後)

前期からの繰越分配可能原資※3
決算前 分配可能原資

収益分配⾦(1万口当たり・税引前)決算後 繰越分配可能原資

分配落ち後基準価額①＋②＋③ =②

※1 経費（信託報酬、監査費用等）は、配当等収益と有価証券売買益から按分控除されます。有価証券売買損益がマイナスの場合は、配当等収益からのみ控除されます。
※2 有価証券売買損益には、売買による実現損益のほかに評価損益も含まれます。有価証券売買損益がマイナスの場合は期末に繰越⽋損⾦として計上され、プラスの場合は前期までの繰越⽋損⾦を補填し、収益分配⾦⽀払い後、分配準備積⽴⾦に積み⽴てられます。有価証券売買損益（経費控除後・繰越⽋損⾦補填後）がマイナスの場合は、分配対象収益額としては0円になります。
※3 繰越分配可能原資とは、分配に活⽤できると定められた原資（分配準備積⽴⾦と追加信託差損益⾦（配当等相当額））の総称で、ファンド資産（基準価額）の一部に含まれます｡追加信託差損益⾦とは、追加設定があった際に既存受益者と新規受益者との間に不公平が発⽣しないよう調整するための勘定です。
* 上記はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
* 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
* 収益分配⾦は⼀定の分配⾦額をお約束するものではなく、委託会社の判断により、分配を⾏わない場合もあります。

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧ください。

5

販売⽤資料
作成基準日︓2021年6月7日

追加型投信／海外／債券

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン(毎月決算型)

当ファンドの特色「ＨＳＢＣ インドネシア債券マザーファンド」＊1への投資を通じて、主にインドネシア共和国＊2の債券等に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中⻑期的な成⻑を⽬指します。
＊1 以下、「マザーファンド」といいます。 ＊2 以下、「インドネシア」といいます。

1

インドネシアの現地通貨建債券等に投資します。
 主にインドネシアの政府、政府機関もしくは企業等が発⾏する現地通貨建債券に投資します。
 現地通貨建以外の債券等にも投資を⾏うことがあります。
（この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指します。）

 実質組⼊外貨建資産については、原則として為替ヘッジを⾏いません。

2

ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッドが運用を⾏います。
 運用委託契約に基づいて、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッドに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
※運⽤の指図に関する権限の委託を中⽌または委託の内容を変更する場合があります。

 ＨＳＢＣアセットマネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。

3

年１２回の決算時に、分配⽅針に基づき、分配を⾏います。
 決算日は、毎月7日（休業日の場合は翌営業日）です。
イメージ図
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

分配⾦

分配⾦

分配⾦

分配⾦

分配⾦

分配⾦

分配⾦

分配⾦

分配⾦

分配⾦

分配⾦

分配⾦

（注）上記は、将来の分配⾦の⾦額について⽰唆・保証するものではなく、分配を⾏わない場合もあります。

※市況動向やファンドの資⾦動向等によっては、上記のような運⽤ができないことがあります。

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧ください。

6販売⽤資料
作成基準日︓2021年6月7日

追加型投信／海外／債券

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン(毎月決算型)
収益分配⾦に関する留意事項▶ 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託の純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。
分配⾦

投資信託で分配⾦が支払われるイメージ

投資信託の純資産▶ 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。
また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合
10,550円
10,500円
*500円
(③+④)

前期決算日
*分配対象額
500円

期中収益
(①+②)

分配⾦
100円
10,450円

50円*50円

10,500円
*500円
(③+④)

*450円
(③+④)

当期決算日
(分配前)
*50円を取崩し

当期決算日
(分配後)
*分配対象額450円

前期決算日*分配対象額
500円

10,400円①20円*80円

分配⾦100円
10,300円
*420円
(③+④)

当期決算日
(分配前)
*80円を取崩し

当期決算日
(分配後)
*分配対象額
420円

配当等収益(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積⽴⾦および④収益調整⾦です。分配⾦は、分配⽅針に基づき、分配対象額から支払われます。

▶ 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場
合も同様です。

分配⾦の⼀部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配⾦の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配⾦

投資者の購入価額(当初個別元本)

元本払戻⾦(特別分配⾦)

投資者の購入
価額

分配⾦
支払後
基準価額

(当初個別元本)

元本払戻⾦(特別分配⾦)
分配⾦
支払後
基準価額
個別元本

個別元本

※元本払戻⾦(特別分配⾦)は実質的に元本の⼀部払戻しとみなされ、その⾦額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻⾦(特別分配⾦)部分は、非課税扱いとなります。
普通分配⾦︓当初個別元本（投資者のファンドの購⼊価額）を上回る部分からの分配⾦です。
元本払戻⾦︓当初個別元本を下回る部分からの分配⾦です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻⾦(特別分配⾦)の額だけ(特別分配⾦) 減少します。
※上記はイメージ図であり、実際の分配⾦額や基準価額を⽰唆するものではありませんのでご留意ください。
(注)普通分配⾦に対する課税については、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご参照ください。
当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧ください。

7

追加型投信／海外／債券

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン(毎月決算型)

販売⽤資料
作成基準日︓2021年6月7日

当ファンドの主なリスク
投資信託は元本保証のない⾦融商品です。また、投資信託は預貯⾦とは異なることにご注意ください。当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

⾦利変動リスク債券価格は、市場⾦利の変動等の影響を受けます。一般的に、⾦利が上昇すると債券価格は下落します。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発⾏条件等により異なります。

信 用 リ ス ク

債券価格は、発⾏体の信⽤⼒の影響を受けます。債券等への投資を⾏う場合には、発⾏体のデフォルト（債務不履⾏）により投資資⾦が回収できなくなることや⽀払遅延等が発⽣する場合があります。

為替変動リスク

外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。

流動性リスク

急激かつ多量の売買により市場が⼤きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。

カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。
新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さいことなどから、上記の各リスクが大きくなる傾向があります。

税制変更リスク

インドネシアの税制にしたがい、保有有価証券のインカム･ゲインとキャピタル･ゲインに対して課税されます。税制が変更された場合等には、基準価額が影響を受ける可能性があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。

【留意点】

 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売⽤資料です。当資料は信頼に⾜ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。また、データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。
 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。
 投資信託は預⾦または保険契約ではなく、預⾦保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録⾦融機
関でご購⼊の投資信託は投資者保護基⾦の保護の対象ではありません。当ファンドの購入のお申込みに関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。
 購入のお申込みにあたりましては、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）および契約締結前交付書面（⽬論⾒書補完書⾯等）を販売
会社からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

委託会社、その他関係法人
電話番号 03-3548-5690

委 託 会 社 ︓ＨＳＢＣ投信株式会社 ＜照会先＞ホームページ（受付時間は営業日の午前9時〜午後5時） www.assetmanagement.hsbc.co.jp

ＨＳＢＣ投信株式会社は、2021年11月1⽇付けで、商号を「ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社」に変更します。2021年11月1⽇以降、「ＨＳＢＣ投信株式会社」と当社名を表す記載につきましては、「ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社」とお読み替えください。

投資顧問会社︓ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッド（運用委託先）受 託 会 社 ︓みずほ信託銀⾏株式会社
販 売 会 社 ︓委託会社の＜照会先＞でご確認いただけます。
※ 販売会社固有情報（⾦融商品取引業者（登録番号）、加入協会等）については、当資料内「お申込み・投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求は」をご覧ください。販売会社は、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の提供場所になります。

8追加型投信／海外／債券

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン(毎月決算型)

販売⽤資料
作成基準日︓2021年6月7日

お申込みメモ購入単位

販売会社が個別に定める単位とします。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

換⾦

単位販売会社が個別に定める単位とします。

換⾦

価額

換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換⾦

代⾦

原則として、換⾦申込受付⽇から起算して7営業⽇⽬以降に販売会社でお⽀払いします。

換⾦制

限信託財産の資⾦管理を円滑に⾏うため、⼤⼝換⾦には制限を設ける場合があります。

申込受付不可⽇

日本国内の営業日であっても、香港、インドネシアの銀⾏休業⽇、インドネシアの証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、購⼊および換⾦の申込受付は⾏いません。

購入・換⾦の申込受付の中止および取消し

取引所における取引の停⽌、外国為替取引の停⽌その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購⼊・換⾦の申込受付の中⽌および取消しを⾏う場合があります。

信託期間2010年8月26日（信託設定日）から2025年8月7日（償還日）まで

繰上償還ファンドの残存口数が30億⼝を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。

日

毎月7日（休業日の場合は翌営業日）

決算

収益分

配

年12回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を⾏わないことがあります。分配⾦の受取⽅法により、分配⾦を受取る「一般コース」と分配⾦を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。

課

税

関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配⾦、換⾦時および償還時の差益に対して課税されます。公募株式投資信託は税法上、少額投資⾮課税制度および未成年者少額投資⾮課税制度の適⽤対象です。
益⾦不算⼊制度、配当控除の適⽤はありません。

他・基準価額（1万⼝当たり）は、翌⽇の⽇本経済新聞朝刊に「ネシア債毎⽉」の略称で掲載されます。
・委託会社の判断により購入申込の受付を中止した場合等において、販売会社が定める定時定額による受付を継続することがあります。

その当ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購 ⼊ 時 ⼿ 数 料

購⼊時にご負担いただきます。購⼊⾦額に、3.30％（税抜3.00％）を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。

商品内容の説明ならびに購入手続き等にかかる費用

信 託 財 産 留 保 額

換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に0.30％の率を乗じて得た額（換⾦時）換⾦される投資者に換⾦で⽣じるコストを⼀部負担していただくものです。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
年1.705％（税抜年1.55％）

ファンドの⽇々の純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。ファン
ドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから⽀払われます。

（委託会社）

税抜年0.80％ファンドの運用等の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）（販売会社）

税抜年0.70％

分配⾦・換⾦代⾦の⽀払い、運⽤報告書等の送付、⼝座内でのファンドの管理等の対価（受託会社）

税抜年0.05％

運⽤財産の管理、委託会社からの運⽤指図の実⾏等の対価

運 ⽤ 管 理 費 ⽤（ 信 託 報 酬 ）ファンドの保有期間中、その都度ファンドから⽀払われます。

その他費用・⼿数料・有価証券売買委託⼿数料／保管銀⾏等に⽀払う外貨建資産の保管費⽤／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費⽤等・振替制度にかかる費⽤／印刷業者等に⽀払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に支払う監査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎年2月および8⽉に到来する計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。）※その他費⽤・⼿数料は、運⽤状況等により変動するため、事前に料率等を記載することができません。
※ファンドの費⽤の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。

設定・運⽤︓ＨＳＢＣ投信株式会社 (2021年11月1日にHSBCアセットマネジメント株式会社に商号変更します。)
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第308号 加入協会／一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会

9販売⽤資料
作成基準日︓2021年6月7日

追加型投信／海外／債券

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン(毎月決算型)
お申込み・投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求は（商号・⾦融商品取引業者の登録番号・加⼊協会の順に表⽰、証券・銀⾏・保険毎

○

○
○
○
○
○

○
○

○
○

○

○

○

一般社団法人第二種
金融商品取引業協会

10

一般社団法人金融先物取引業協会

あかつき証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第67号○
岩井コスモ証券株式会社○
近畿財務局⻑(⾦商)第15号○
auカブコム証券株式会社（電話・インターネットのみ）○
関東財務局⻑(⾦商)第61号○
ＳＭＢＣ日興証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第2251号○
株式会社ＳＢＩ証券○
関東財務局⻑(⾦商)第44号○
OKB証券株式会社○
東海財務局⻑(⾦商)第191号○
岡三オンライン証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第52号○
岡三証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第53号○
岡三にいがた証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第169号○
香川証券株式会社○
四国財務局⻑(⾦商)第3号○
キャピタル・パートナーズ証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第62号○
クレディ・スイス証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第66号○
静岡東海証券株式会社○
東海財務局⻑(⾦商)第8号○
株式会社証券ジャパン○
関東財務局⻑(⾦商)第170号○
⽴花証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第110号○
頭川証券株式会社○
北陸財務局⻑(⾦商)第8号○
東海東京証券株式会社○
東海財務局⻑(⾦商)第140号○
日産証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第131号○
野村證券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第142号○
浜銀TT証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第1977号○
播陽証券株式会社○
近畿財務局⻑(⾦商)第29号○
フィデリティ証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第152号○
松井証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第164号○マネックス証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第165号○
三津井証券株式会社○
北陸財務局⻑(⾦商)第14号○
むさし証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第105号○
明和證券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第185号○
楽天証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第195号○
リテラ・クレア証券株式会社○
関東財務局⻑(⾦商)第199号○
株式会社⾜利銀⾏○ 関東財務局⻑(登⾦)第43号○
株式会社イオン銀⾏（インターネットのみ）○ 関東財務局⻑(登⾦)第633号○
株式会社⼤分銀⾏○ 九州財務局⻑(登⾦)第1号○
株式会社⼤垣共⽴銀⾏○ 東海財務局⻑(登⾦)第3号○
株式会社⾹川銀⾏○ 四国財務局⻑（登⾦）第7号○
株式会社熊本銀⾏○ 九州財務局⻑(登⾦)第6号○
株式会社京葉銀⾏○ 関東財務局⻑(登⾦)第56号○
株式会社⻄京銀⾏○ 中国財務局⻑(登⾦)第7号○
株式会社佐賀銀⾏（インターネットのみ）○ 福岡財務⽀局⻑(登⾦)第1号○
株式会社三⼗三銀⾏○ 東海財務局⻑(登⾦)第16号○
株式会社⼗⼋親和銀⾏○ 福岡財務⽀局⻑(登⾦)第3号○
株式会社⼗六銀⾏○ 東海財務局⻑(登⾦)第7号○
株式会社新⽣銀⾏（インターネットのみ）○ 関東財務局⻑(登⾦)第10号○
ソニー銀⾏株式会社（インターネットのみ）○ 関東財務局⻑(登⾦)第578号○
株式会社但⾺銀⾏○ 近畿財務局⻑(登⾦)第14号○
株式会社筑邦銀⾏○ 福岡財務⽀局⻑(登⾦)第5号○※現在、株式会社福井銀⾏、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドでは新規のお取扱いをしておりません。

一般社団法人日本投資顧問業協会

登録番号

日本証券業協会

登録金融機関金融商品取引業者

⾦融商品取引業者名

五十音順、2021年6月7日現在）

○
○

○

○
○

○

○

○
○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

販売⽤資料
作成基準日︓2021年6月7日

追加型投信／海外／債券

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン(毎月決算型)
お申込み・投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求は（商号・⾦融商品取引業者の登録番号・加⼊協会の順に表⽰、証券・銀⾏・保険毎

株式会社徳島⼤正銀⾏
株式会社福井銀⾏
株式会社福岡銀⾏
PayPay銀⾏株式会社（インターネットのみ）

○
○
○
○

四国財務局⻑(登⾦)第10号
北陸財務局⻑(登⾦)第2号
福岡財務⽀局⻑(登⾦)第7号
関東財務局⻑(登⾦)第624号

○
○
○
○

○
○
○

ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド○

関東財務局⻑(登⾦)第105号○○

株式会社みずほ銀⾏
みずほ信託銀⾏株式会社
株式会社三井住友銀⾏（インターネットのみ）
株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏（インターネットのみ）
三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社（インターネットのみ）
株式会社⼭形銀⾏（インターネットのみ）
株式会社横浜銀⾏

○
○
○
○
○
○
○

関東財務局⻑(登⾦)第6号
関東財務局⻑(登⾦)第34号
関東財務局⻑(登⾦)第54号
関東財務局⻑(登⾦)第5号
関東財務局⻑(登⾦)第33号
東北財務局⻑(登⾦)第12号
関東財務局⻑(登⾦)第36号

○
○
○
○
○
○
○

※現在、株式会社福井銀⾏、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドでは新規のお取扱いをしておりません。

11

○

○

○
○
○
○
○
○

一般社団法人第二種
金融商品取引業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人日本
投資顧問業協会

登録番号

日本証券業協会

登録金融機関金融商品取引業者

⾦融商品取引業者名

五十音順、2021年6月7日現在）○○○