投資信託説明書（交付目論見書）
使用開始日：2024年7月6日

損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
追加型投信／国内／株式ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
●本 書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
●ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は右記のインターネットホームペー
ジで閲覧、ダウンロードすることができます。
また、本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に掲載されております。
●ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、右記の照会先までお問い合わせください。

委 託 会 社 ファンドの運用の指図を行う者

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第351号＜照会先＞
ホームページ：https://www.sompo-am.co.jp/
電 話 番 号：0120-69-5432（受付時間：営業日の午前 9 時〜午後 5 時）

受 託 会 社 ファンドの財産の保管及び管理を行う者

みずほ信託銀行株式会社

商品分類
単位型
・追加型

投資対象
地域

追加型

国内

属性区分
投資対象
資産

（収益の源泉）

株式

投資対象
資産

決算頻度

投資対象
地域

投資形態

年4 回

日本

ファミリー
ファンド

その他資産

（投資信託証券（株式 一般））

商品分類及び属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）
をご参照ください。

委 託 会 社 の 情 報

委託会社

名

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

設

立

年月日

1986年2月25日

資本金

運 用 する投 資 信 託 財 産の 合 計 純 資 産 総 額1,550百万円
2,223,431百万円（2024年4月末現在）●この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年７月５日に関東財務局長に提出し、2024年７月６日にその効力が発生しております。
●当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。
●投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
●投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

ファンドの目的・特色ファンドは、ESGを投資対象選定の主要な要素とする「ESG投信」です。
※SOMPOアセットマネジメントでは、ESGポジティブ・スクリーニングの手法を使っている運用商品を「ESG投信」としています。ESGポジティブ・スクリーニングとは、調査対象とする企業をESGの観点から評価し、評価の高い企業を投資候補銘柄として選定する手法です。

ファンドの目的
日本の株式※を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている株式を主要投資対象とします。

ファンドの特色
環境問題へ積極的に取組む日本の企業のうち、相対的に割安に評1 価されていると判断される銘柄に投資します。

加えて、予想配当利回りにも着目してポートフォリオを構築します。
［銘柄選択のキーワード］
エコ割安

配当

・ ‌SOMPOリスクマネジメント※ が、『企業の環境問題への取り組み』について調査・分析を行います。
・ ‌環境経営分析では、「環境マネジメント」「、環境コミュニケーション」「、環境パフォーマンス」の3つのカテゴリーで構成するアンケート調査を毎年実施しています。
・ ‌アンケート結果をもとに、ヒアリング調査や公開情報も考慮したうえで環境ランクを付与し、ランク上位約400銘柄を投資候補銘柄群（ESGポジティブ・スクリーニングの手法を使った投資候補銘柄群）としています。
・ ‌また、企業の不祥事情報を日々モニタリングしており、不祥事の程度により環境ランクのダウンや投資候補銘柄群から除外するなどの判断を行っています。
※SOMPOリスクマネジメントは、SOMPOグループ傘下の企業で、リスクコンサルティング事業等を行っています。

2

ファンドの目的・特色
エ コ 「環境経営 」を実践する企業への期待※

環境問題に積極的に取組む企業は、競争社会の中で、すでに収益面、技術面で優位に立っているばかりでなく、今後の社会的貢献度を消費者・取引先・株主等が評価することにより、更なる発展が期待されます。
※環境保全を意識した企業経営を「環境経営」と呼ぶことがあります。

「環境経営」のプラス評価イメージ＜消費者＞
好感度アップ→商品選択＜投資者＞
将来に期待→株式投資健全性を評価→優先発注

・ 企業の社会的責任を全う・ビジネスチャンス獲得
・ 法、規制等へ対応
・ 環境リスクの予防的対応
・コスト削減への対応＜取引先＞

財務基盤の強化＜ＮＰＯ・地域住民＞＜従業員＞「 企 業 価 値 」向 上への 期 待

環 境 問 題に積 極 的に取 組 む 企 業

競争力の強化・ 信用リスクの低減
・ 資金調達力の強化

あこがれの企業→有能な人材確保

信頼感アップ→問題も円満解消＊委託会社の考えに基づき記載したものです。

エ コ 投資を通じた環境保全への貢献
環境問題は世界共通の長期的テーマであり、人々の関心も高い問題です。
環境問題に積極的に取り組んでいる企業に投資を行うことにより、投資者の資金が間接的に環境保全に貢献することが期待されます。

環境問題への積極的な取組み

投資≒支援

＜投資者＞

＜企業＞

間接的な環境保全への貢献

3

＜環境＞

ファンドの目的・特色と実際の「市場価格」を比較し、割安度を求めます。
割 安 「投資価値」
た「適正株価」のことです。

価格「投資価値」とは、委託会社が理論的に算出し市場価格と投資価値の比較（イメージ）

市場の株価は、マーケットの環境や需給の影過大評価

響などを受けて変動するため、「投資価値（適過小評価正株価）」から乖離することがあります。

投資価値

市場価格
時間

配当

配当利回りにも着目し、ポートフォリオを構築
好配当政策は、企業にとって「堅調な業績のアピール」や「安定株主獲得」への重要な手段となります。投資家にとっても、株価へ好影響が期待されるなど「有効な投資判断材料」となります。

年４回の決算時 に、組入れ株式の配当収入や売買益（評価益を※2 含みます）を主な原資として分配を行います。

●分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
※決算日は原則1月8日、4月8日、7月8日、10月8日。休業日の場合は翌営業日とします。

売買益等を中心に分配売買益等を中心に分配

1月 2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

配当収入等を中心に分配・‌上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

410月

11月

12月

配当収入等を中心に分配

ファンドの目的・特色＜スチュワードシップ方針＞
・当社は創業以来、自主運用においてアクティブ運用に特化した事業展開を行ってきました。長
期的視点を持つ当社のアクティブ運用手法はスチュワードシップの精神と高い親和性があり、企業のESG情報は運用パフォーマンスに直結する極めて重要な要素として評価しています。良質なアクティブ運用を提供することを通じて、お客さまに対する受託者責任を果たしながら、投資先企業やその先にある社会・経済全体の持続的発展に貢献します。
・当社の「責任ある投資家としての考え方と行動方針」や「日本版スチュワードシップ・コード対応方針」、活動報告は当社のホームページをご参照ください。
（https://www.sompo-am.co.jp/institutional/responsible.html）（https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship.html）

5

ファンドの目的・特色ファンドの仕組み
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」（ 当ファンド）とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
購入・換金のお申込み

投資者（受益者）
分配金等

ベビーファンド

損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）

投

損

資益

マザーファンド

損保ジャパン・
エコ好配当
マザーファンド

投資

日本の株式（主要投資対象）
損

益

主な投資制限分配方針●株 式への実質投資割合には制限を設けませ

毎決算時（原則として1月、4月、7月、10月の各8日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以ん。

下の方針に基づき分配を行います。

●同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財●分 配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を産の純資産総額の10％以下とします。

含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を●一般社団法人投資信託協会規則に定める一の含みます。）等の全額とします。

者に対する株式等エクスポージャー、債券等●収 益分配金額は、委託会社が基準価額水準、エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する市場動向等を勘案して決定します。

比率は、原則として、それぞれ10％、合計でただし、分配対象収益が少額の場合には分配20％以内とすることとし、当該比率を超えるこを行わないことがあります。ととなった場合には、一般社団法人投資信託●留保益の運用については特に制限を設けず、協会規則に従い当該比率以内となるよう調整委託会社の判断に基づき、元本部分と同一のを行うこととします。

運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

決算期におけるファンドの運用成果 ※をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。
※運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をいいます。
・ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。

6

投 資リスク基準価額の変動要因
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。
したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金とは異なります。
●当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

価 格 変動リスク

株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

信用リスク

株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

流 動 性リスク

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等
により、有価証券等の取引量が減少することがあります。
この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

その他の留意点●クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
●大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
●収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購
入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が7

投 資リスクあります。
ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
合も同様です。
●マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
●ファンドは委託会社によるESG評価により投資候補銘柄群を絞り込んでいるため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。
このため、ファンドの基準価額と株式市場全体の変動が大きく異なる場合があります。

リスクの管理体制委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に対する取組方針に基づき、運用担当部から独立した部署及び社内委員会において運用に関する各種リスク管理を行います。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策等を策定しています。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、担当役員が監督し、管理状況およびその有効性等については、定期的に社内委員会に報告されます。

8投 資リスク
参考情報
ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移（円）

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）

35,00030,00010080

分配金再投資基準価額（左軸）

25,00040

15,00020

10,00005,000－20

ファンドの年間騰落率（右軸）2019/05

2020/052021/052022/05

59.8

60

20,0000（％）－40

2023/05 （年/月）2019 年 5 月～ 2024 年 4 月

37.09.2－18.6
ファンド

62.7

42.1
11.4

18.3

－11.4 －12.4

8.9

－19.4

4.5－0.9
21.5
最大値
15.3
6.3
5.4
平均値
－5.5 －6.1 －8.8 最小値

日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

2019 年 5 月～ 2024 年 4 月●上記は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額および年間騰落率が記載されており、実際の基準価額および基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
●上記は、期間５年の各月末におけるグラフになります。

●「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

代表的な資産クラスの指数
日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）

日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社
ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）

日本国債：NOMURA-BPI 国債

MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、
NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。

先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

新興国債：ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債
インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed
Income LLCに帰属します。

J.P. Morgan Securities LLCが 算 出、公 表している、新 興 国 が 発 行 する
現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭ
グローバル・ディバーシファイドに関する著 作 権、知 的 財 産 権その他 一 切の
権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

9運 用 実 績
基準日：2024年4月30日

基準価額・純資産の推移  2014/04/30 ～ 2024/04/30（円）
35,000

分配の推移

（億円）

35

基準価額（税引前分配金再投資）（左軸）30,00030

2023年04月

80円

25,00025

2023年07月

400円

20,00020 基準価額
15 14,916 円

2023年10月

90円

2024年01月

400円

10 純資産総額

2024年04月

90円

設定来累計

8,120円

15,00010,000

基準価額（左軸）

5,000

純資産総額（右軸）02014/4

2016/42018/42020/42022/455.76 億円

02024/4（年 / 月）

● １万口当たり、税引前● 基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
● 基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

主要な資産の状況●損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
資産別構成
資産の種類
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
コール・ローン等
合 計

純資産比99.23％
0.77％
100.00％●損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
資産別構成
資産の種類
株式
コール・ローン等
合 計

純資産比96.13％
3.87％
100.00％

組入上位5業種
業 種
1 銀行業
2 電気機器3 化学
4 機械
5 輸送用機器

純資産比
15.8％
15.5％
9.7％
9.1％
6.5％

組入上位10銘柄
銘 柄 名
1 三井住友フィナンシャルグループ
2 ニデック
3 村田製作所
4 三菱地所
5 大阪瓦斯6 マキタ
7 花王
8 三井住友トラスト・ホールディングス
9 森永乳業10 鹿島建設
組入銘柄数業 種銀行業
電気機器
電気機器
不動産業
電気･ガス業
機械
化学
銀行業
食料品
建設業

純資産比
4.1％
3.1％
2.8％
2.7％
2.7％
2.6％
2.1％
2.0％
1.9％
1.9％
81銘柄

年間収益率の推移（暦年ベース）
（％）

30.0
● ファンドの年間収益率は基準
27.96
25.0
価額（税引前分配金再投資）
20.0
14.95
14.49
14.06
13.86を使用して計算しています。
15.0
11.66
9.13
8.09
10.0
● 2024年は年初から基準日ま5.0での収益率です。
0●
当ファンドはベンチマークを－5.0設定していません。
－10.0－11.42－11.83－15.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024（年）● 上記の運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
● 最新の運用状況は別途、委託会社ホームページでご確認いただけます。
● 表中の各数値を四捨五入して表示している場合、合計が100％とならないことがあります。

10手 続・手 数 料 等
お申込みメモ
販売会社が定める単位

購

入

単位

購

入価額

購入申込受付日の基準価額

購

入代金

販売会社が定める日までにお支払いください。

換金

単位

換金

価額

換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額

換金

代金

換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。

申込締切時間※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

販売会社が定める単位※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

原則として午後3時まで※（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。）※2024年11月5日以降は、原則として午後3時30分までとなる予定です。

購入の申込期間
換制※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

限信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。

購 入・ 換 金
申 込 受 付 の中 止 及 び取 消 し

委託会社は、取引所における取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。

信間

無期限（設定日 2008年４月18日）

還受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合、繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることがあります。

日

原則1月、4月、7月、10月の各8日（休業日の場合は翌営業日）

繰金

2024年7月6日から2025年1月7日まで託期

上決

償算

毎決算時（年4回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
収益分配※分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。
販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。
各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。

信託金の限度額

5,000億円

公委託会社のホームページ（https://www.sompo-am.co.jp/）に掲載します。

告運 用 報 告 書

原則、毎年4月、10月の決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付します。
● 課税上は株式投資信託として取扱われます。
● 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度課

税

関係「NISA（ニーサ）」の適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
● 配当控除の適用があります。
なお、益金不算入制度の適用はありません。

11

手 続・手 数 料 等
ファンドの費用・税金ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会購入時手数料社が定めた手数料率を乗じた額です。
※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

信託財産留保額販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価

換金請求受付日の基準価額に0.3%を乗じた額です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.65％（税抜1.50％）を乗じた額です。
運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託運用管理費用（信託報酬）＝
運 用 期 間 中 の 基 準 価 額 ×
信託報酬率

終了のときに、ファンドから支払われます。
運用管理費用（信 託 報 酬）委託会社

年率0.70％（税抜）

ファンドの運用の対価

販売会社

年率0.70％（税抜）

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社

年率0.10％（税抜）

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。
・監査費用
そ の 他 の 費 用・
手 数 料

・売買委託手数料
・外国における資産の保管等に要する費用
・信託財産に関する租税 等※上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

● 当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

12・監査費用：
監査法人に支払うファンド
監査にかかる費用・売買委託手数料：
有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
・保管費用：
有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用

手 続・手 数 料 等税金●税金は表に記載の時期に適用されます。
●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時
分

期
配時

換金（解約）時
及び償還時

項

目

税

所得税及び地方税
所得税及び地方税金

配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％
譲渡所得として課税換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合‌一定額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※法人の場合は上記とは異なります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上 記は2024年4月末現在のものですので、税法が改正された
場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（参考情報）ファンドの総経費率●直近の運用報告書の作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下のとおりです。
総経費率（①＋②）①運用管理費用の比率

1.67%②その他費用の比率1.65%※対象期間は2023年10月11日から2024年4月8日です。
※‌対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除きます。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した値（年率）です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

130.02%

（当該ページは目論見書の内容ではございません。）

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