貸借対照表
令和６年３月３１日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
仕掛品
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産引当預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備構築物
什器備品
リース資産
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１.一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減

178,880,455
38,866,484
112,12200△ 183,500
217,675,561

171,859,14338,006,460
152,660
43,556
121,470△ 186,300
209,996,989

7,021,312
860,024△ 40,538△ 43,556△ 121,470
2,800
7,678,572

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0076,727,779
76,727,779

72,334,232
72,334,232

4,393,547
4,393,547

866,598
1,545,234
1
669,943
1,926,925
463,026
5,471,727
85,199,506
302,875,067

1,239,656
1,779,781
1
256,134
2,398,825
463,026
6,137,423
81,471,655
291,468,644△ 373,058△ 234,547
0413,809△ 471,900
0△ 665,696
3,727,851
11,406,423

11,080,300
2,990,335
88,0006,551,500
2,055,100
7,255,800
30,021,035

6,820,924
2,358,317
0
6,437,800
163,400
6,641,300
22,421,741

4,259,376
632,018
88,000113,700
1,891,700
614,500
7,599,294

74,564,029
2,163,750
1,966,250
78,694,029
108,715,064

71,185,482
1,148,750
2,398,825
74,733,057
97,154,798

3,378,547
1,015,000△ 432,575
3,960,972
11,560,266

194,160,003(3,000,000)
194,160,003
302,875,067

194,313,846(3,000,000)
194,313,846
291,468,644△ 153,843(0)△ 153,843
11,406,423

正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②受取会費
賛助会員受取会費③事業収益
照射事業収益技術推進事業収益
技術移転事業収益
研修事業収益
④雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
①事業費
人件費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
照射費
照射業務費
技術推進業務費
調査開発費
諸費
旅費交通費
通信運搬費
総係費
会議費
消耗品費
借損料
借用料
印刷製本費
修繕費
保険料
諸謝金
雑費
②管理費
人件費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
借用料
公租公課
諸費
光熱水料費
諸会費
保険料
諸謝金

当 年 度

前 年 度

増

減

60
60
1,120,000
1,120,000
461,762,233
121,725,380
316,132,753
7,690,100
16,214,000
42,3373,850
38,487462,924,630

60
60
1,120,000
1,120,000
473,190,132
121,918,723
328,372,709
7,520,700
15,378,000
37,831
3,471
34,360474,348,023

0000△ 11,427,899△ 193,343△ 12,239,956
169,400
836,000
4,506
379
4,127
△ 11,423,393

335,970,587
272,667,139
258,550,388
14,116,751
0
22,334,238
22,911,100
5,777,732
64,095
12,216,283
2,610,722
497,848
116,712420
818,234
927,556
1,763,834
336,325
2,168,442
0
42,0002,934,190
125,239,085
66,624,363
12,352,000
33,733,674
6,551,500
6,479,076
429,966
6,063,147
1,015,000
7,949,284
34,099,306
16,566,132
586,247
561,500
609,870
2,207,000

335,792,524
275,466,597
262,394,041
12,780,031
292,525
21,480,130
21,546,210
5,254,892
82,533
11,962,162
3,376,480
624,401
126,7220562,928
1,228,456
1,424,945
365,972
1,627,236
66,30066,0002,492,722
128,159,755
71,009,692
12,223,509
38,118,056
6,437,800
7,393,604
413,3485,624,625
798,750
6,860,672
35,736,456
14,552,935
682,811556,500
429,440
1,809,350

178,063△ 2,799,458△ 3,843,653
1,336,720△ 292,525
854,108
1,364,890
522,840△ 18,438
254,121△ 765,758△ 126,553△ 10,010
420
255,306△ 300,900
338,889△ 29,647
541,206△ 66,300△ 24,000
441,468△ 2,920,670△ 4,385,329
128,491△ 4,384,382
113,700△ 914,528
16,618438,522
216,250
1,088,612△ 1,637,150
2,013,197△ 96,564
5,000
180,430
397,650（単位：円）
科目
修繕費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
総係費
会議費
旅費交通費
教育研修費
貸倒引当金繰入額
減価償却費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益①貸倒引当金取崩益
貸倒引当金取崩益②固定資産売却益
車両運搬具売却益
経常外収益計(２) 経常外費用①固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度
4,536,128
1,242,760
292,799566,554
123,178
958,860
1,287,465
287,489
183,500
1,635,339
1,487,443
461,209,672
1,714,958

前 年 度
4,185,500
1,411,684
305,091
604,377
54,400540,020703,922444,900
186,300
1,272,175
1,366,465
463,952,279
10,395,744

増減350,628△ 168,924△ 12,292△ 37,823
68,778418,840
583,543△ 157,411△ 2,800
363,164
120,978△ 2,742,607△ 8,680,786

186,300
186,300
0
186,300

192,500
192,500
36,99836,998229,498△ 6,200△ 6,200△ 36,998△ 36,998△ 43,198

111
186,299
1,901,257
2,055,100△ 153,843
194,313,846
194,160,003

000
229,498
10,625,242
163,400
10,461,842
183,852,004
194,313,846

111△ 43,199△ 8,723,985
1,891,700△ 10,615,685
10,461,842△ 153,843

0000
194,160,003

0000
194,313,8460000△ 153,843

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法について最終仕入原価法による原価法により評価している。
（２）固定資産の減価償却の方法
建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、什器備品………定額法による減価償却を実施している｡（３）引当金の計上基準について貸倒引当金…………法人税法に定める繰入限度額に相当する金額を計上している。
賞与引当金…………賞与支給対象期間分の要支給額に相当する金額を計上している。
退職給与引当金……従業員の退職による支出に備えるため、期末要支給額の１００％を、計上している。
役員退職慰労引当金……役員の退職による支出に備えるため、期末要支給見込額を計上している。
（４）消費税等の会計処理について消費税等の会計処理については、税込方式を採用している｡
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである｡
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
基本財産引当預金

3,000,000

00

3,000,000

小 計

3,000,000

00

3,000,000

退職給付引当資産

72,334,232

4,411,821

18,27476,727,779

小 計

72,334,232

4,411,821

18,27476,727,779

合 計

75,334,232

4,411,821

18,27479,727,779

特定資産

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである｡
科目

当期末残高

(うち指定正味財 (うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額) 産からの充当額) する額）

基本財産
定期預金
小 計

3,000,000(0)(3,000,000)(0)3,000,000(0)(3,000,000)(0)76,727,779

(0)

(0)

(72,334,232)

特定資産
退職給付引当資産
小計

76,727,779

(0)

(0)

(72,334,232)

合計

79,727,779(0)(3,000,000)(72,334,232)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである｡
科

取 得 価 額目

減価償却累計額

当期末残高物

41,528,378

40,661,780

866,598

建物付属設備

22,346,823

20,801,589

1,545,234

物

344,096

344,0951

品9,280,028

8,610,085

669,943

73,499,325

70,417,549

3,081,776

建構
什築器

備合

計

５．リース取引の会計処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が「公益法人会計基準に関する実務指針（その２）」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額科目

取得価額相当額

リ ー ス 資 産合計（２）未経過リース料期末残高相当額
リース債務

1,966,250円

減価償却累計額相当額

期末残高相当額

3,303,300

1,376,375

1,926,925

3,303,300

1,376,375

1,926,925

財産目録
令和６年３月３１日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額

運転資金
東海事業所
高崎事業所

手元保管
手元保管

預金

193,894
113,228
運転資金

普通預金㈱常陽銀行東海支店㈱常陽銀行東海支店㈱みずほ銀行高崎支店
口座振替貯金㈱常陽銀行東海支店㈱常陽銀行東海支店㈱みずほ銀行高崎支店

実施事業等会計 運転資金
その他会計 運転資金
その他会計 運転資金

4,172,990
39,027,831
6,150,291

実施事業等会計 運転資金
その他会計 運転資金
その他会計 運転資金

1,010,080
28,212,141
100,000,000

照射事業未収分

2,680,004
26,060,980
4,295,500
5,830,000

未収金
ＨＩＲＥＣ㈱他

量子科学技術研究開発機構他 推進事業未収分

古河電気工業㈱他
移転事業未収分
日本原子力研究開発機構他 研修事業未収分
前払金
トレンドマイクロ㈱他

ウイルスバスターライセンス他

112,122

貸倒引当金
東海事業所未収債権に対する引当金 推進事業他
高崎事業所未収債権に対する引当金 照射事業他

流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産引当預金△ 163,100△ 20,400
217,675,561

3,000,000

定期預金 ㈱常陽銀行東海支店

特定資産
退職給付引当資産
定期預金 ㈱常陽銀行東海支店 役員職員に対する退職金財源

76,727,779

その他固定資産
建物
東海事業所 理事長室等造作

866,5971

高崎事業所 空調・電気設備
東海事業所 空調設備等

1,024,096
521,138

高崎事業所 路面アスファルト舗装

1

高崎事業所 プレハブ事務所・倉庫

建物付属設備構築物
什器備品
東海事業所 シュレッダー
東海事業所 パソコン
高崎事業所 耐火金庫他
東海事業所 金庫他

研修事業等
推進事業等
照射事業等
法人管理部門

1
1
138,203531,738

リース資産
東海事業所 電話機構内設備

1,926,925

電話加入権
東海事業所 282-9533他１台 法人管理部門
高崎事業所 346-1639他３台 照射事業等
固定資産合計
資産合計

96,842
366,184
85,199,506
302,875,067

貸借対照表科目（流動負債）
未払金

場所・物量等

使用目的等

量子科学技術研究開発機構他 照射事業費未払分（単位：円）
金額

ビームオペレーション㈱他
推進・移転事業費未払分
ＮＴＴファイナンス㈱他
収益管理諸費未払分
ＮＴＴコミュニケーションズ㈱他 公益目的事業管理諸費未払分
ＮＴＴコミュニケーションズ㈱他 法人会計管理諸費未払分

2,828,656
790,125
5,771,895
1,053,621
636,003

源泉所得税他預り金

給与手当に係る源泉所得税他の預り分

2,990,335

受講日変更講習受講料

研修事業

職員に対するもの

職員に対する賞与の支払に備えたもの

預り金
仮受金
88,000

賞与引当金
6,551,500

未払法人税等
令和５年度法人税等未払

2,055,100

令和５年度消費税等未払7,255,800
30,021,035

未払消費税等
流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
職員に対するもの
役員退職慰労引当金
役員に対するもの
リース債務
ＮＴＴ・ＴＣリース㈱固定負債合計負債合計
正味財産

職員に対する退職金の支払に備えたもの

74,564,029

役員に対する退職金の支払に備えたもの

2,163,750

東海事業所 ビジネスフォン

1,966,250
78,694,029
108,715,064
194,160,003