社会福祉法人 大東福祉会

社会福祉充実残額算定シート
１．「活用可能な財産の算定」
項目

金額

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

資産（a）

1,282,908,771

負債（ｂ）

481,189,152

基本金（ｃ）

222,204,899

国庫補助金等特別積立金（ｄ）

264,680,102

合計（a－ｂ－ｃ－ｄ）

計算式が設定されており、入力することはできません。
手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）314,834,618
合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

２．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」
プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。
（１）財産目録における貸借対照表価額
合計（a）

1,282,908,771（２）対応負債項目

金額

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0

１年以内返済予定設備資金借入金

18,459,000

１年以内返済予定リース債務0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0

設備資金借入金

296,928,000

リース債務

0
合計（ｂ）

315,387,000

（３）合計
項目

金額

財産目録合計（a）

1,282,908,771

対応負債合計（ｂ）

315,387,000

対応基本金（ｃ）

222,204,899

国庫補助金等特別積立金（ｄ）

264,680,102

合計（a－ｂ－ｃ－ｄ）

480,636,770

３．「再取得に必要な財産」（１）将来の建替費用（２）大規模修繕に必要な費用
建設単価等上昇率

財産の名称等

建設時延べ床面積（小数点以下第４位を四捨五入）

取得年度

大垣市東前1-79
エクシブ蓼科

建設時自己資金

大規模修繕実績額

減価償却累計額①建設工事費デフレーター

自己資金比率②１㎡当たり単価上昇率
一般的１㎡当たり単価（a）

当該建物の建設時の取得価額（b）

建設時延べ床面積（c）①、②のいずれか高い方の率

a/（b/c）

290,000

1,057,143,842

-

-

1.308

24% -

-

24.0%

2001

2,872,490

1.366

290,000

5,317,962

-

-

1.366

24% -

-

24.0%

合計

721,573,413

項目

金額

将来の建替費用

151,148,689

大規模修繕に必要な費用

60,543,837

設備・車輌等の更新に必要な費用

721,573,413

合計

933,265,939

４．「必要な運転資金」
項目

金額

年間事業活動支出

月数615,616,635

12

合計額
3

153,904,158

５．「計算の特例」
項目

金額

月数

-

12

合計額
12 -

６．「社会福祉充実残額」
項目

金額

活用可能な財産

314,834,618

社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

480,636,770

再取得に必要な財産

933,265,939必要な運転資金

153,904,158

計算の特例
合計

-1,252,970,000

控除対象財産計計算の特例適用※「５．計算の特例」の適用有無を1,567,806,867 変更する場合、以下のセルから選択すること。
適用する

７．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」
金額-1,252,970,000
0
合計-1,252,970,000

1/2※大規模修繕額が不明な場合

一般的大規模修繕費用比率
大規模修繕実績額（b）

合計額

減価償却累計額（a）150,206,972

478,488,062

23% -

-

578,655,780

60,240,026

941,717

2,872,490

23% -

-

2,445,472

303,811

151,148,689

（４）合計

項目

d/b

1.308

（３）設備・車輌等の更新に必要な費用

社会福祉充実計画用財産

建設時自己資金（d）③、④のいずれか高い方の率

478,488,062

合計

社会福祉充実残額④建設時自己資金比率

1997※ 割合は小数点第4位四捨五入。

年間事業活動支出③一般的自己資金比率

合計額①

貸借対照表価額（c）

合計額②（（a×b）×c /（a＋c））

合計額（①、②のいずれか）

60,240,026
303,81160,543,837

（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和6年3月31日現在（単位：円）（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金、普通預金、定期預金
有価証券
事業未収金
立替金
前払金仮払金２ 固定資産（１） 基本財産
土地
建物
建物附属設備構築物（２） その他の固定資産
土地建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
繰延資産
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
施設利用権
差入保証金
長期前払費用Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金

場所・物量等

取得年度

小口現金、銀行
大垣西濃信用金庫
国民健康保険団体連合会他
入所者預り金日本総合福祉アカデミー
施設利用者
流動資産合計大垣市東前1-79
大垣市東前1-79
大垣市東前1－79、86、78番地
大垣市東前1－79、86、78番地
基本財産合計大垣市東前1-85、86-2、75-1
エクシブ蓼科大垣市東前1-79
福祉車両他10台
施設内備品等
大垣市東前1-79他
大垣市東前1－79他
ほのぼのNEXT
サンビレッジ国際医療福祉専門学校
岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会
リゾートトラスト㈱エクシブ蓼科
リゾートトラスト㈱エクシブ蓼科他
事業用福祉車両
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

使用目的等

取得価額

貸借対照表価額

運転資金出資金として介護報酬等
施設立替分他
実務者研修終了コース等 開講経過費用
利用代立替分他

1997年度

2001年度特養、ショートステイ事業他
特養、ショートステイ事業他
第1種及び第２種社会福祉事業、公益事第１種及び第２種社会福祉事業、公益事

職員駐車場他
福利厚生施設自転車置き場他
利用者送迎用
事業の用に供している
電話加入権
日本総合福祉アカデミー分校設置料
介護ソフト
留学生施設奨学金

控除対象額

○
○
○
○
○
○

86,848,789
50,000124,259,190
150,000
715,000
540,240001,057,143,842
721,736,684
13,135,166
1,792,015,692

478,488,062
598,315,614
11,367,111
1,088,170,787

179,084,283
578,655,780
123,421,070
1,768,055
882,929,188

○
○
○
○

179,084,283
578,655,780
123,421,070
1,768,055

5,317,962
3,033,000
19,964,569
96,265,902
528,640
540,000
13,150,500

2,872,490
2,801,362
18,802,427
81,637,4240
540,000
8,109,475

111,093,244
2,445,472
231,638
1,162,142
14,628,478
528,64005,041,025
60,000

○
○
○
○
○
○
○
○
○

111,093,244
2,445,472
231,638
1,162,142
14,628,478
528,64005,041,025
60,00041,738,475○

41,738,475○○○

5,670,000
4,715,000
102,250

114,763,178
1,202,933,965
1,202,933,965

5,670,000
4,715,000
102,250
187,416,364
1,070,345,552
1,282,908,771

0

64,236,49818,459,000
20,000,000
6,305,707
13,892,000
122,893,205

00
1,202,933,965

296,928,000
20,000,000
41,367,947
358,295,947
481,189,152
801,719,619

退職共済法人負担分
福利厚生施設福利厚生としてリサイクル料控除対象

86,848,789
50,000124,259,190
150,000
715,000
540,240
212,563,219

5,670,000

144,470,573
1,936,486,265
1,936,486,265

3月分業者支払い分他
大垣西濃信用金庫本店
大垣西濃信用金庫本店他
3月分源泉所得税他
当期引当額
流動負債合計大垣西濃信用金庫本店
大垣共立銀行本店
当期引当額
固定負債合計
負債合計
差引純資産

減価償却累計額

00
0
1,936,486,265（入力上の留意事項）※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

控除対象額計
1,282,908,771

社会福祉充実計画用財産額

計画用財産額計0