資金収支計算表（自） 平成 22年 4月 1日
法人名

経常
活
動による
収
支

収入

支
出

財
務
活
動による
収
支

社会福祉法人希望館（単位：円）

勘 定 科 目介護保険収入介護保険収入居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
運営費収入
収 運営費収入
ケアハウス事業収入
利用料収入
県補助金収入委託事業収入短期入所事業収入
利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
私的契約利用料収入
入 私的契約利用料収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
支
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費

出

施
設
整備
等による
収
支

（至） 平成 23年 3月 31日

収
入

支
出

予 算
550,232,000
251,370,000
213,646,000
19,847,000
63,540,000
1,829,000
286,390,000
215,500,000
70,890,000
9,281,000
9,281,000
62,836,000
45,495,000
17,341,000
5,325,000
5,300,000
25,0007,659,000
7,659,000
1,447,000
1,447,000
5,686,000
5,686,000
1,894,000
1,894,000
4,165,000
4,100,000
65,0001,060,000
1,060,000
001,149,070,000
1,149,070,000
2,085,045,000
671,172,000
500,000
289,513,000
178,629,000
123,814,000
470,000
6,081,000
72,165,000
116,953,000
4,406,000
897,000
1,335,000
5,925,000
947,000
1,604,000
6,108,000
1,923,000
57,047,000
3,609,000
983,000
430,000
12,446,000
99,0004,659,000
4,522,000
379,000
454,000
803,000
雑損失・退職共済預け金差損
53,000
雑費
8,324,000
事業費支出
178,219,000
給食費
79,163,000
保健衛生費
7,745,000
被服費
6,661,000
教養娯楽費
5,545,000
日用品費
11,152,000
保育材料費60,000
本人支給金3,050,000
水道光熱費32,900,000
燃料費
12,820,000
消耗品費
8,242,000
器具什器費
1,582,000
賃借料
0
教育指導料
8,928,000
就職支度費
368,000
医療費
2,000
雑費
1,000
借入金利息支出
2,194,000
借入金利息支出
2,194,000
経理区分間繰入金支出
1,152,009,000
経理区分間繰入金支出
1,152,009,000
経常支出計 (2)2,120,547,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)-35,502,000
施設整備等補助金収入
261,607,000
施設整備補助金収入
261,607,000
施設整備等寄附金収入32,600,000
施設整備等寄附金収入32,600,000
固定資産売却益（売却収入）
195,862,000
建物売却益（売却収入）
192,605,000
土地売却益（売却収入）
3,257,000
施設整備等収入計 (4)490,069,000
固定資産取得支出
639,772,000
建物取得支出
579,005,000
車輌運搬具取得支出
2,562,000
土地取得支出35,857,000
器具及び備品取得支出
22,348,000
施設整備等支出計 (5)639,772,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)-149,703,000
借入金収入
330,000,000
設備資金借入金収入
330,000,000
積立預金取崩収入
73,236,000
措置施設繰越特定預金取崩収入
73,236,000
財務収入計 (7)403,236,000
借入金元金償還金支出
157,800,000
設備資金借入金償還金支出
157,800,000
積立預金積立支出
1,740,000
措置施設繰越特定預金積立支出
1,740,000
財務支出計 (8)159,540,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)243,696,000
予備費 (10)0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)58,491,000

決 算
543,702,140
249,342,686210,008,838
19,604,500
62,912,356
1,833,760
286,411,882
215,493,043
70,918,839
9,281,000
9,281,000
62,973,313
45,631,553
17,341,760
5,691,640
5,668,980
22,6609,940,777
9,940,777
1,488,933
1,488,933
5,897,901
5,897,901
1,877,361
1,877,361
4,186,893
4,122,816
64,077
1,037,000
1,037,000
5983
5983
1,448,308,745
1,448,308,745
2,380,803,568
668,301,810
417,783
290,857,130
174,806,379
123,859,503
673,933
6,079,200
71,607,882
81,061,448
3,902,875
761,377
1,183,281
5,982,153
7,136,094
1,469,667
6,665,472
1,880,561
15,985,991
3,591,645
510,829
411,635
12,203,228
92,3004,632,532
4,723,071
373,800
388,945771,800
52,542
8,341,650
181,039,282
79,123,083
6,944,001
6,217,768
4,598,938
11,505,713
54,1522,926,103
34,004,534
11,381,138
8,004,429
6,905,620
10,6598,993,039
368,000
2,000
105
2,037,661
2,037,661
1,448,308,745
1,448,308,745
2,380,748,946
54,622260,085,000
260,085,000
32,600,616
32,600,616
195,861,330
192,604,670
3,256,660
488,546,946
633,966,954
586,837,688
2,562,000
35,857,276
8,709,990
633,966,954-145,420,008
330,000,000
330,000,000
69,976,000
69,976,000
399,976,000
157,800,000
157,800,000
2,200,000
2,200,000
160,000,000
239,976,000

差 異6,529,860
2,027,314
3,637,162
242,500
627,644-4,760-21,882
6,957-28,83900-137,313-136,553-760-366,640-368,980
2,340-2,281,777-2,281,777-41,933-41,933-211,901-211,901
16,63916,639-21,893-22,816923
23,00023,000-5,983-5,983-299,238,745-299,238,745-295,758,568
2,870,190
82,217-1,344,130
3,822,621-45,503-203,933
1,800
557,118
35,891,552
503,125
135,623
151,719-57,153-6,189,094
134,333-557,472
42,43941,061,009
17,355472,171
18,365
242,772
6,700
26,468-201,071
5,200
65,05531,200458-17,650-2,820,282
39,917800,999443,232
946,062-353,713
5,848
123,897-1,104,534
1,438,862
237,571-5,323,620-10,659-65,03900895
156,339
156,339-296,299,745-296,299,745-260,201,946-35,556,622
1,522,000
1,522,000
-616
-616
670
330
340
1,522,054
5,805,046-7,832,688
0-276
13,638,010
5,805,046-4,282,992
003,260,000
3,260,000
3,260,000
00-460,000-460,000-460,000
3,720,000

94,610,614-36,119,614

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)513,567,019
608,177,633

20-24,694,455

524,992,178
583,483,178

備 考