２．2021 年度予算の概要（１）2021 年度予算編成方針
本学園が、学園ビジョン、第二期中期計画を踏まえた諸活動を推進するとともに、強固な財政基盤を再構築していくため、2021 年度の予算編成は以下の基本方針に基づき策定する。
＜基本方針＞○ビジネス学部に係る収支を除外して、当該年度の学園に帰属する収入規模（学生生徒等納付金、寄付金、補助金、資産運用収入他）に応じた適正な支出規模となる収支均衡予算を策定する。
○全ての支出行為の合理性を検証し、支出を抜本的に見直し、経費節減を徹底する。
○人件費及び施設設備費等の固定費削減等の見直しを図る。
第二期中期計画の目標を達成するため、2022 年度までに事業活動収支の経常収支差額比率は 5％とすることを目指している。2021 年度はビジネス学部設置 2 年目となるが、完成年度までは段階的に増えていく学生数に応じた学費収入となるため、事業活動収支の経常収支差額において、ビジネス学部に係る収支を除外して収支均衡（経常収支差額比率 0％以上）となる予算を編成した。
以上を踏まえた 2021 年度予算の概要は次のとおりである。
（２）資金収支予算（表１）【収入】学生生徒等納付金収入は、ビジネス学部設置2年目を踏まえ、前年度予算額より約2億4,200万円増の約85億3,300万円を計上した。また、手数料収入は、入学検定料収入についてはコロナ禍の影響による受験者数減の実績を考慮し、前年度予算額より約2,600万円減の約2億9,300万円を計上した。補助金の収入のうち、経常費補助金については、各設置校の予測学生生徒数をもとに過年度の補助金実績額を踏まえ前年度予算額より約1,400万円増で計上している。それ以外の収入については、近年の実績額を見込み計上した。
その他、特定資産の取崩収入約6億2,600万円と前年度繰越支払資金約30億9,300万円を加え、収入の部合計を約149億2,600万円として計上した。
【支出】人件費支出は、退職予定者と採用予定者とを加味して、前年度予算額より約600万円減の約63億1,600万円を計上した。それ以外の支出では、経常的な活動に関わる経費の他、中期計画予算、神田キャンパスネットワーク
機器更新、神田本館空調関連工事他各所修繕および設備更新工事等の事業計画実施に伴い、教育研究経費支出は約28億100万円、管理経費支出は約6億7,800万円、施設関係支出は約1億3,600万円、設備関係支出は約2億8,700万円を見込んでいる。
その他、特定資産への繰入支出は16億円、翌年度繰越支払資金約29億1,300万円を計上した。
（３）事業活動収支予算（表２）
教育活動外収支差額は、約 8,900 万円の収入超過となったが、教育活動収支と教育活動外収支を合わせた経常収支差額では、約 5,500 万円の支出超過、経常収支差額比率 -0.5％となる。また、特別収支区分の特別収支差額は、約 3,900 万円の支出超過となる。
以上に予備費 1 億円を加え、基本金組入前当年度収支差額は約 1 億 9,400 万円の支出超過となり、基本金組入額
約 1 億 8,700 万円を第 1 号基本金に組み入れ、当年度収支差額は約 3 億 8,100 万円の支出超過となる。
（４）中期計画予算（表３）
第二期中期計画に掲げられた重点施策（マスタープラン）達成のための実行計画（アクションプラン）は、所管する各部署、委員会で計画の適切性、予算および資源の合理性等を検討し、各個別計画予算として計上した。

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表1.資金収支予算総括表
収入の部（単位：千円）科目

2021年度

学生生徒等納付金収入

2020年度

増減

8,532,967

8,291,243

手数料収入

306,150

331,854△

25,704

寄付金収入

62,10074,250△12,150

補助金収入

1,783,616

1,603,185

180,431000

付随事業・収益事業収入

24,715

19,3405,375

受取利息・配当金収入

91,91865,656

26,262

雑収入

157,322205,01100

前受金収入

1,391,795

1,525,795△

134,000

その他の収入

1,144,488

1,334,424△

189,9361,464,003△

197,981

資産売却収入借入金等収入資金収入調整勘定△

1,661,984△

前年度繰越支払資金

3,092,765

2,952,446

収入の部合計

14,925,852

14,939,201

241,724△

47,6890140,319△

13,349

支出の部
科目

2021年度

2020年度

増減

人件費支出6,315,624

6,321,668

△

6,044

教育研究経費支出

2,800,862

2,825,996△25,134

677,636

643,158

借入金等利息支出

3,333

5,000

借入金等返済支出

83,33083,3300

施設関係支出136,200

113,000

23,200

設備関係支出286,627

193,326

93,301

資産運用支出1,600,000

1,600,0000

その他の支出

115,250

115,750〔予備費〕

100,000

100,000

管理経費支出資金支出調整勘定△105,800△

34,478
△△

1,667

500
0105,762△

38

翌年度繰越支払資金

2,912,790

3,043,735△

130,945

支出の部合計

14,925,852

14,939,201△13,349※2021年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。
※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

36

表2.事業活動収支予算総括表（単位：千円）科目

2021年度

学生生徒等納付金

収事
入業の活部動教育活動
収支8,291,243

手数料306,150

331,854△25,704

寄付金

62,10074,250△12,1501,783,616

1,603,185

180,431

24,715

19,3405,375

経常費等補助金
付随事業収入教育活動収入計科

目

205,011
10,524,882

2021年度

増減

6,155,305
4,130,191

709,329

673,478

35,850000

管理経費
徴収不能額等

11,010,141△目

143,271

教育活動外収入計目

51,167434,092

290,821

0
26,262

2020年度

3,333

△

00

3,333

5,000

88,58560,656

54,686

その他の特別収入
特別収入計

△

特別支出計
特別収支差額〔 予備費 〕

△

1,667

0

27,929318,749
増減

0

0

0

6,200

6,200

0

6,200

0

2020年度

増減

45,32056,9000045,320△1,667

373,4366,200

その他の特別支出△

2020年度

2021年度

資産処分差額増減

5,000

2021年度目

26,2620

2021年度目

増減

65,65665,656

資産売却差額科

10,958,974

0

その他の教育活動外支出

科

103,537

91,918

借入金等利息

経常収支差額118,854△

2020年度

91,918

その他の教育活動外収入

科△

2021年度

受取利息・配当金

教育活動外収支差額の活部動2020年度

4,026,654

教育活動外支出計

特別収 支事支 出業

47,689341,9876,274,159

科

収事
入業の活部動△教育研究経費

教育活動収支差額

教育
活動 支事
外 出業
収 の活
支 部動

157,322
10,866,870

241,724

人件費

教育活動支出計収事
入業の活部動増減

8,532,967

雑収入

支事
出業の活部動2020年度

39,12056,900△100,000△

11,5800△50,700

11,580
11,580100,000

0

基本金組入前当年度収支差額△193,806△

524,136

330,329

基本金組入額合計△186,840△272,405

85,565

当年度収支差額△380,646△796,541

前年度繰越収支差額△5,536,811△5,273,274
00△5,917,457△6,069,814

152,357

基本金取崩額翌年度繰越収支差額

0415,894△

263,537(参考)
事業活動収入計

10,964,988

10,596,738

368,249

事業活動支出計

11,158,794

11,120,874

37,920※2021年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。
※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

37表 3.中期計画予算（単位：千円）
予算配分項目部門等
大学・短期大学

Ⅰ-１．学生確保

1,500
650

国際学部GSEプログラム充実のためのTOEIC Writing試験の導入

444

国際学部GSEプログラム充実のためのTAの充実

336

新教養教育構築のための情報教育講座の運営

1,000

課題解決型アクティブラーニング授業の導入支援

3,497

給付型奨学金の拡充

5,000

交換留学生をはじめとした留学生等の受入れ環境整備

6,000

Ⅰ-４．学修支援・授業支援

授業支援体制充実のための授業相談ツール導入

1,375

Ⅰ-５．就業力

SPI3対策講座及び模擬試験実施等による就職支援の充実

2,814

OG向けアンケート及び自己理解支援ツール受検の実施

9,968

Ⅰ-３．学生生活

Ⅱ-１．生徒確保

中学インタラクティブ入試の充実

650

Ⅱ-２．教育の質

英語ライティング、スピーキング指導の充実

200

各教科指導力の向上、教員ルーブリック研修の実施

407

企業インターンの充実

275

Ⅱ-４．進路第二中学校高等学校 Ⅲ-２

学園

志願者数・受験者数増加へ向けたオープンキャンパスの充実

予算額

志願者数・受験者数増加へ向けた広報活動の充実

Ⅰ-２．教育の質

中学高等学校

事業内容

教育の質

ICT教育の充実

20,056

進学実績向上のためのオンライン学習ツールの導入

2,112

英語教育充実のための教員研修の実施

360

英語教育充実のためのMLSメソッド研修の実施

600

Ⅴ-１．財政募金活動の充実1,000

Ⅴ-２．人事新人事、新給与制度の構築

1,500

新職員採用計画の策定

850

FD・SD研修の充実

600

新勤務管理システムの導入

5,000

Ⅴ-３．施設設備

法人系システムの再構築

30,000Ⅴ-４．櫻友会・地域等との連携

ホームカミングディの実施

総計

700
96,893※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

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