平成27年度サービス区分別資金収支総括表
社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業（単位：円）

Ａサービス区分
Ｂ サービス区分

１ 法人運営事業

決
予算 額

算額

収 入

前期末支払

支 出

当期末支払資金(1)

資金残高 (2)(3)

残高 (4)=(1)+(2)-(3)139,052,000

123,632,057

0

122,792,974

839,083

１ 事務局運営事業

122,107,000

106,976,224

0106,976,224

0

２ 積立金

15,622,000

15,675,361

0

14,836,278

839,083

３ 広報事業1,323,000

980,472

0980,472

0

２ 地域福祉事業

21,830,000

20,534,494

44,462

20,550,234

28,722

１ 地域福祉活動事業

5,805,000

5,451,944

05,451,944

0

２ 高齢者福祉事業

7,536,000

7,457,119

0

7,457,1190

３ 障害者福祉事業

77,00072,000072,0000

４ 福祉施設・団体活動事業

34,00021,465021,4650

５ ボランティアセンター事業

2,395,000

2,348,340

44,462

2,364,080

28,722

６ 更生援護事業

60,00040,000040,0000

７ 福祉機具貸出事業

44,00000005,879,000

5,143,626

0

5,143,626

0

8,929,000

8,915,493

08,915,493

02,233,000

2,229,823

02,229,823

0630,000

628,1410628,1410

３ 福祉教育事業

1,283,000

1,281,092

0

1,281,092

0

４ 啓発事業1,484,000

1,481,654

0

1,481,6540513,000

511,100

0511,10002,786,000

2,783,683

02,783,683

031,865,000

24,034,755

3,397,081

23,983,830

3,448,006

0

0

0

0

0

２ 生活困窮者自立支援受託事業

15,638,000

14,629,411

0

14,629,411

0

３ 日常生活自立支援受託事業

5,954,000

5,823,600

05,686,175

137,425

４ 民生資金貸付事業

5,861,000

1,133,894

3,397,081

1,220,394

3,310,581

847,000

842,500

0842,500

0

3,565,000

1,605,350

01,605,350

012,789,000

12,362,970

308,030

12,594,148

76,852

１ 福祉センター運営事業

3,995,000

3,871,009

0

3,871,009

0

２ 高齢者生活福祉センター運営事業

8,794,000

8,491,961

308,030

8,723,139

76,852

107,558,000

94,391,377

13,312,099

99,519,457

8,184,019

１ 訪問介護事業

13,856,000

13,445,437

55,64013,501,077

0

２ 介護予防訪問介護事業

10,989,000

9,087,290

2,000,642

8,834,486

2,253,446

３ 通所介護事業

38,077,000

34,641,400

3,555,252

37,090,215

1,106,437

４ 介護予防通所介護事業

10,286,000

9,717,900

618,188

10,134,736

201,352

５ 居宅介護支援事業

23,472,000

20,121,480

3,568,076

21,617,074

2,072,482

６ 訪問入浴介護事業

10,878,000

7,377,870

3,514,301

8,341,869

2,550,302

８ 福祉バス事業

３ 共同募金配分事業
１ 地区社協事業
２ 児童・青少年福祉事業

５ 相談所運営事業
６ 歳末たすけあい事業

４ 相談支援事業
１ 総合相談所事業

５ 生活福祉資金貸付事業
６ 成年後見事業

５ センター事業

６ 介護保険事業

Ａサービス区分決

Ｂ サービス区分

７ 障害者総合支援事業

予算 額

算額

収 入

前期末支払

支 出

当期末支払資金(1)

資金残高 (2)(3)

残高 (4)=(1)+(2)-(3)37,351,000

28,793,319

8,344,202

28,198,407

8,939,114

１ 身体障害者訪問介護事業

12,934,000

10,947,540

1,936,573

11,378,064

1,506,049

２ 知的障害者訪問介護事業

5,001,000

3,320,860

1,670,529

3,454,058

1,537,331

３ 児童訪問介護事業

1,436,000

767,510

669,938

450,211987,237

４ 精神障害者訪問介護事業

8,820,000

6,341,840

2,449,054

6,749,077

2,041,817

63,00074,91005,426

69,484６ 重度訪問介護事業

2,053,000

1,551,530

500,350

1,222,427

829,453

７ 同行援護事業

3,049,000

2,625,150

321,161

1,900,097

1,046,214

８ 地域生活支援事業

2,714,000

2,033,040

628,920

2,057,637

604,323

121,000

139,9190

118,190

21,7291,160,000

991,020

167,677

863,220

295,477

34,312,000

30,240,610

4,569,466

31,576,329

3,233,747

１ 生活管理指導員派遣事業

1,000,000

596,250

338,527

482,310452,467

２ 配食サービス事業

4,648,000

4,515,000

132,004

4,462,546

184,458

３ 地域包括支援センター事業

23,909,000

20,320,200

3,669,457

22,168,083

1,821,574

４ 緊急通報システム運営事業

3,162,000

3,147,160

03,147,160

0

５ 介護予防教室事業

1,245,000

1,315,000

375,4631,034,588

655,875

６ 認知症予防教室事業

204,000

200,0000

200,000

0

７ 認知症絵本教室事業

66,00066,000054,850

11,150８ 要介護認定訪問調査事業

78,00081,00054,015

26,792

108,223

1,448,000

1,269,800

01,269,800

0

計395,134,000

344,174,875

29,975,340

349,400,672

24,749,543

１０ 移送サービス事業

1,512,000

1,470,0220

1,470,022

0

社会福祉事業・収益事業 計

396,646,000

345,644,897

29,975,340

350,870,694

24,749,543

内部取引消去40,882,000

35,146,817

差引 法人全体355,764,000

310,498,080

５ 難病等訪問介護事業

９ 重度障がい児者医療型ｼｮｰﾄｽﾃｲ整備等事業
１０ 基準該当生活介護事業

８ 居宅介護等受託事業

９ 祭壇貸出事業

収益事業

法人全体
35,146,817
29,975,340

315,723,877

24,749,543

第１号の１様式

資金収支計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備

事業活動による収支
収入
会費収入

9,749,000

9,838,500△89,500

11,900,000

11,956,465△56,465

69,320,000

55,432,276

13,887,724

49,640,000

48,579,161

1,060,839

5,846,000

1,128,000

4,718,000

4,963,000

4,996,150△33,150

4,380,000

4,287,540

92,46097,690,000

98,363,340△673,340

29,011,000

28,793,319

217,681

42,00039,2472,753

8,096,000

8,161,122△65,122290,637,000 271,575,120

19,061,880

247,749,000 229,505,015

18,243,985

35,489,000

33,430,9782,058,022

18,990,568

18,364,265

626,3035,846,000

1,214,500

4,631,500

18,156,722

17,746,140

410,582

21,00014,565

6,435

339,000

338,246754

763,710756,680

7,030

327,355,000 301,370,389

25,984,611△36,718,000 △29,795,269△6,922,731

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
返還金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

2,496,000

2,496,000

0

施設整備等による収支
支出
設備資金借入金元金償還支出

1 / 2

考

第１号の１様式

資金収支計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日(単位：円)
予 算 (A)
勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備

固定資産取得支出

676,000

674,460

1,540

3,172,000

3,170,460

1,540△3,172,000 △3,170,460△1,540

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入

8,399,000

8,397,720

1,280

30,445,000

30,525,240△80,240

38,844,000

38,922,960△78,960

22,00021,9982

4,082,000

4,080,660

1,340

8,975,000

7,080,370

1,894,630

13,079,000

11,183,028

1,895,972

25,765,000

27,739,932△1,974,932

12,158,000

012,158,000

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△26,283,000 △5,225,797 △21,057,203

前期末支払資金残高(12)26,283,000

29,975,340△3,692,340

当期末支払資金残高(11)+(12)024,749,543 △24,749,543

2 / 2

考

平成27年度 サービス区分別事業活動収支総括表
社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業（単位：円）Ａ サービス区分
Ｂ サービス区分

決
前期繰越活動収 入増減差額

支 出算額

当期末繰越活その他の積 その他の積動増減差額

立金取崩額 立金積立額

(2)

(3)

84,709,097

92,511,299

81,877,222

95,343,174

8,397,720 4,080,660

99,660,234

１ 事務局運営事業

68,053,264

92,511,299

69,749,692

90,814,871

8,397,720

391,440

98,821,151

２ 積立金

15,675,361

0

11,147,058

4,528,303

0 3,689,220

839,083

３ 広報事業

980,4720980,4720000

２ 地域福祉事業

20,534,494

107,795

20,583,480

58,8090058,809

１ 地域福祉活動事業

5,451,944

0

5,451,944

0000

２ 高齢者福祉事業

7,457,119

0

7,457,119

0000

３ 障害者福祉事業

72,000072,000

0000

４ 福祉施設・団体活動事業

21,465

021,4650000

５ ボランティアセンター事業

2,348,340

107,792

2,397,326

58,8060058,806

40,000040,00000000000000

5,143,626

3

5,143,6263003

３ 共同募金配分事業

8,915,493

08,915,4930000

１ 地区社協事業

2,229,823

02,229,8230000

６ 更生援護事業
７ 福祉機具貸出事業
８ 福祉バス事業

(5)

(6)

動増減差額

(1)

１ 法人運営事業(4)=(1)+(2)-(3)次期繰越活(7)=(4)+(5)-(6)628,1410628,1410000

３ 福祉教育事業

1,281,092

0

1,281,092

0000

４ 啓発事業1,481,654

01,481,654

0000511,100

0511,100

00002,783,683

02,783,683000

022,906,755

3,846,703

22,768,997

3,984,461

003,984,461

0

00

0

000

２ 生活困窮者自立支援受託事業

14,629,411

0

14,629,078

333

00

333

３ 日常生活自立支援受託事業

5,823,600

2

5,686,175

137,42700137,427

２ 児童・青少年福祉事業

５ 相談所運営事業
６ 歳末たすけあい事業

４ 相談支援事業
１ 総合相談所事業

４ 民生資金貸付事業
５ 生活福祉資金貸付事業
６ 成年後見事業

５ センター事業
１ 福祉センター運営事業
２ 高齢者生活福祉センター運営事業

６ 介護保険事業

5,894

3,846,701

5,894

3,846,701

003,846,701

842,500

0842,500

0

0

0

0

1,605,350

01,605,350

0

0

0

0

12,362,970

13,481,040

13,500,081

12,343,929

00

12,343,929

3,871,009

13,173,010

4,776,942

12,267,077

00

12,267,077

8,491,961

308,030

8,723,139

76,8520076,852

94,391,377

19,966,667

100,703,759

13,654,285

0

0

13,654,285

１ 訪問介護事業

13,445,437

300,001

13,601,094

144,34400144,344

２ 介護予防訪問介護事業

9,087,290

2,000,642

8,695,436

2,392,496

002,392,496

３ 通所介護事業

34,641,400

9,853,902

38,363,504

6,131,798

006,131,798

４ 介護予防通所介護事業

9,717,900

618,189

10,134,736

201,35300201,353

５ 居宅介護支援事業

20,121,480

3,679,631

21,567,120

2,233,991

002,233,991

６ 訪問入浴介護事業

7,377,870

3,514,302

8,341,869

2,550,303002,550,303

７ 障害者総合支援事業

28,793,319

8,617,916

28,310,677

9,100,558

009,100,558

１ 身体障害者訪問介護事業

10,947,540

2,174,454

11,459,622

1,662,372

001,662,372

２ 知的障害者訪問介護事業

3,320,860

1,670,529

3,454,058

1,537,331

001,537,331

767,510

669,938

450,211987,23700987,237

6,341,840

2,449,054

6,749,077

2,041,817

00

2,041,817

69,4840

069,484３ 児童訪問介護事業
４ 精神障害者訪問介護事業

74,91005,426

６ 重度訪問介護事業

1,551,530

500,350

1,222,427

829,45300

829,453

７ 同行援護事業

2,625,150

321,161

1,900,097

1,046,214

001,046,214

８ 地域生活支援事業

604,323

５ 難病等訪問介護事業

2,033,040

628,920

2,057,637

604,32300

９ 重度障がい児者医療型ｼｮｰﾄｽﾃｲ整備等事業

139,9190118,190

21,7290021,729

１０ 基準該当生活介護事業

991,020

203,510

893,932

300,59800300,598

Ａ サービス区分

決収 入

Ｂ サービス区分(1)

８ 居宅介護等受託事業

前期繰越活動
増減差額

支 出(3)(2)

30,240,610

5,939,961

算額

当期末繰越活その他の積 その他の積動増減差額

立金取崩額 立金積立額(4)=(1)+(2)-(3)

(5)

(6)

次期繰越活
動増減差額
(7)=(4)+(5)-(6)31,975,258

4,205,313

004,205,313
452,467596,250

338,527

482,310452,46700２ 配食サービス事業

4,515,000

132,004

4,462,546

184,45800184,458

３ 地域包括支援センター事業

20,320,200

5,039,952

22,567,012

2,793,140

002,793,140

４ 緊急通報システム運営事業

3,147,160

03,147,1600000

５ 介護予防教室事業

1,315,000

375,4631,034,588

655,87500655,875

６ 認知症予防教室事業

200,000

0200,000

0000

７ 認知症絵本教室事業

66,000054,850

11,1500011,150

１ 生活管理指導員派遣事業

81,00054,015

26,792

108,22300108,223

1,269,800

7

1,269,800

7

00

7

304,123,915

144,471,388

309,904,767

138,690,536

8,397,720 4,080,660

143,007,596

1,470,022

1

1,470,022

1

001

計

1,470,022

1

1,470,022

1

00

1

社会福祉事業・収益事業 計

305,593,937

144,471,389

311,374,789

138,690,537

8,397,720 4,080,660

143,007,597

内部取引消去35,146,817

差引 法人全体270,447,120

138,690,537

8,397,720 4,080,660

143,007,597

８ 要介護認定訪問調査事業

９ 祭壇貸出事業
計

収益事業
１０ 移送サービス事業

法人全体
35,146,817
144,471,389

276,227,972

第２号の１様式

事業活動計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 差異(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
会費収益

9,838,500
寄附金収益

11,956,465
経常経費補助金収益

55,432,276
受託金収益

48,579,161
事業収益

4,996,150
負担金収益

4,287,540
介護保険事業収益

98,363,340
障害福祉サービス等事業収益

28,793,319
その他の収益7,982,322
サービス活動収益計(1)270,229,073
サービス活動増減の部
費用
人件費

196,021,135
事業費

33,430,978
事務費

18,364,265
助成金費用

17,746,140
返還金費用

14,565
基金組入額

21,998
減価償却費

16,324,429
国庫補助金等特別積立金取崩額△6,984,464
その他の費用

650,710
サービス活動費用計(2)275,589,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△5,360,683

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

39,247
その他のサービス活動外収益

178,800
サービス活動外収益計(4)218,047
サービス活動外増減の部
費用

1 / 2

備考

第２号の１様式

事業活動計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 差異(A)-(B)

支払利息

338,246
その他のサービス活動外費用

105,970
サービス活動外費用計(5)444,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△226,169

経常増減差額(7)=(3)+(6)△5,586,852
特別増減の部
収益
特別収益計(8)0
特別増減の部
費用
国庫補助金等特別積立金積立額

194,000

特別費用計(9)194,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)△194,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△5,780,852

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)144,471,389
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)138,690,537

基本金取崩額(14)0
基金取崩額(15)0
その他の積立金取崩額(16)8,397,720
退職金積立金取崩額

8,397,720
その他の積立金積立額(17)4,080,660
社会福祉積立金積立額

3,689,220
退職金積立金積立額

391,440
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)143,007,597

2 / 2

備考第３号の１様式

貸借対

照表

平成28年03月31日 現在(単位:円)
資産の部

負
勘定科

債

目の部

当年度末 前年度末増減

増減
勘定科

目

当年度末 前年度末

流動資産
流動負債
51,470,740 46,480,380

4,990,360

30,063,561 21,562,742

8,500,819

29,217,197 19,001,040 10,216,157

現金預金
短期運営資金借入金
00

08,311,005

8,268,161

1,722,707

3,351,841 △1,629,134

有価証券
事業未払金
42,844000

事業未収金
20,895,578 23,259,316 △2,363,738

その他の未払金

未収金
3,107

1,568,181 △1,565,074

支払手形
0000

0

2,039,194

2,062,814

69,95045,150

00

未収補助金
預り金
000000018,828

018,828000000000000

489,666

90,141

399,525

未収収益
職員預り金△23,620

貯蔵品
前受金
24,800

前払金
事業区分間借入金
0

前払費用
仮受金
14,578,341

2,777,074 11,801,267

短期貸付金
その他の流動負債0002,496,000

2,496,000

0

0

0000

事業区分間貸付金
1年以内返済予定設備資金
0
1年以内返済予定長期運営
仮払金
0
借入金
その他の流動資産
1年以内返済予定リース債
0000000

1年以内返済予定事業区分
徴収不能引当金
0
借入金
１年以内回収予定長期貸付98,345,270 134,325,150 △35,979,880

固定負債
１年以内回収予定事業区分
長期貸付金000000

設備資金借入金
18,637,000 21,133,000 △2,496,000

固定資産
436,615,549 479,918,950 △43,303,401

長期運営資金借入金
02,000,000

2,000,000

0

000

基本財産
246,730,821 256,574,595 △9,843,774

リース債務
0

土地
事業区分間長期借入金
01,667,778

1,667,778

0

建物
77,708,270 111,192,150 △33,483,880

243,063,043 252,906,817 △9,843,774

退職給付引当金

定期預金
その他の固定負債02,000,000

2,000,000

000

その他の固定資産
127,562,467 153,326,190 △25,763,723

189,884,728 223,344,355 △33,459,627

負債の部合計

土地
000

純

資

産の部

建物
12,710,899 13,782,930 △1,072,031

基本金

20,539,321 22,504,799 △1,965,478

基金

02,000,000

2,000,000

構築物
21,99833,870,238 33,848,240

機械及び装置
ボランティア基金
21,99800033,870,238 33,848,240

車輌運搬具
4,542,302

5,653,791 △1,111,489

国庫補助金等特別積立金

143,564,116 150,354,580 △6,790,464

器具及び備品
10,812,997 12,849,544 △2,036,547

その他の積立金
38,081,871 42,398,931 △4,317,060

建設仮勘定
社会福祉積立金
3,689,220
00

0

0

0

0

31,107,241 27,418,021

有形リース資産
祭壇更新積立金
01 / 2

1,897,000

1,897,000

第３号の１様式貸借対照表

平成28年03月31日 現在(単位:円)
資産の部

負
勘定

科

債目の部

当年度末 前年度末増減

増減
勘定科

目

当年度末 前年度末

権利退職金積立金000

623,610244,260

379,350

0

00

5,000

5,000

0

00

0

2,536,120

2,449,620

86,5000005,077,630 13,083,910 △8,006,280

ソフトウェア
次期繰越活動増減差額

143,007,597 144,471,389 △1,463,792

無形リース資産△5,780,852(うち当期活動増減差額)
0 △5,780,852

投資有価証券
360,523,822 373,073,140 △12,549,318

純資産の部合計

長期貸付金

民生資金貸付金

事業区分間長期貸付金

退職手当積立基金預け金
66,162,370 89,607,240 △23,444,870

退職金積立資産5,077,630 13,083,910 △8,006,280

社会福祉積立資産
31,107,241 27,418,021

3,689,220

ボランティア基金積立資産 33,870,238 33,848,240

21,998

祭壇更新積立資産
1,897,000

1,897,0000000

その他の固定資産

資産の部合計488,086,289 526,399,330 △38,313,041

488,086,289 526,399,330 △38,313,041

負債及び純資産の部合計

2 / 2