平成２９年度
社会福祉法人 奥多摩町社会福祉協議会
決算書

資金収支計算書

科目

予算額(A)
会費収入
3,500,000
寄附金収入
2,500,000
経常経費補助金収入
58,182,000
受託金収入
40,839,000
事業収入
1,443,000
収事
74,336,000
入 介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
13,000
活基金受取利息配当金収入
27,000
動
受取利息配当金収入
18,000に
その他の収入92,000よ事業活動収入計（１）180,950,000
る
人件費支出
134,893,000
収
事業費支出
32,985,000
支16,263,000
支 事務費支出
出 分担金支出62,000
助成金支出
1,614,000
事業活動支出計（２）185,817,000
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） △ 4,867,000
施
2,625,000
収 施設等整備補助金収入
設
整入
施設整備等収入計（４）2,625,000
備
固定資産取得支出
9,931,000等
支に基金積立資産支出
299,000
よ出る
施設整備等支出計（５）10,230,000
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）△ 7,605,000
支そ
積立資産取崩収入
803,000
収の他
入のその他の活動収入計（７）803,000
活動1,939,000
支 積立資産支出によ出
その他の活動支出計（８）1,939,000
る
収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） △ 1,136,000
支
予備費支出（１０）3,980,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） △ 17,588,000
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

17,588,0000（単位：円）
決算額(B)
差異(A)-(B)3,567,000△ 67,000
2,739,319△ 239,319
58,287,141△ 105,141
38,878,129
1,960,871
1,833,671△ 390,671
68,010,830
6,325,170
0
13,0008,447
18,553
14,852
3,148
575,664△ 483,664
173,915,053
7,034,947
129,406,659
5,486,341
27,515,170
5,469,830
13,337,494
2,925,506
61,0001,000
1,483,000
131,000
171,803,323
14,013,677
2,111,730 △ 6,978,730
3,000,000△ 375,000
3,000,000△ 375,000
8,676,114
1,254,886
534,538△ 235,538
9,210,652
1,019,348△ 6,210,652 △ 1,394,348
354,529
448,471354,529
448,4712,241,551△ 302,551
2,241,551△ 302,551△ 1,887,022
751,02203,980,000△ 5,985,944 △ 11,602,056
79,795,832 △ 62,207,832
73,809,888 △ 73,809,888

事業活動計算書

科

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
事業収益
益
介護保険事業収益
基金受取利息配当金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
事業費
事務費
費
分担金費用
用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（４）費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）+（６）
収 施設整備等補助金収益益
特別収益計（８）
基金組入額費
固定資産売却損・処分損
用特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

基本金取崩額（１４）
基金取崩額（１５）
その他の積立金取崩額（１６）
その他の積立金積立額（１７）次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）（単位：円）
当年度決算(A) 前年度決算（B） 増減（A)-(B)3,567,000
3,645,000△ 78,000
2,739,319
2,607,253
132,066
58,287,141
50,459,425
7,827,716
38,878,129
42,054,222 △ 3,176,093
1,833,671
1,335,105
498,566
68,010,830
71,968,990 △ 3,958,160
8,447
28,684△ 20,2370
144,550△ 144,550
173,324,537
172,243,229
1,081,308
131,284,410
124,770,193
6,514,217
27,515,170
32,399,671 △ 4,884,501
13,337,494
12,640,119
697,375
61,00061,0000
1,483,000
1,393,000
90,0003,359,101
1,932,216
1,426,885
177,040,175
173,196,199
3,843,976△ 3,715,638△ 952,970 △ 2,762,668
14,85235,945△ 21,093
575,664
23,349552,315
590,516
59,294531,2220590,516△ 3,125,122
3,000,000
3,000,000
543,8092
543,8112,456,189△ 668,933
81,331,425
80,662,492
000080,662,492

059,294△ 893,676
0043,522043,522△ 43,522△ 937,198
82,268,623
81,331,425
000081,331,425

0531,222△ 2,231,446
3,000,000
3,000,000
500,2872
500,289
2,499,711
268,265△ 937,198△ 668,933
0000△ 668,933

貸

借

対

照

表

平成３０年３月３１日現在（単位：円）

資産の部
大区分

中区分

当年度末

前年度末

当年度末

前年度末

96,219,519

94,433,526

22,409,631

14,637,694

7,771,937

80,994,116

83,972,843△ 2,978,727

事業未払金

9,385,115

5,640,403

3,744,712

0

10,244△ 10,244

その他の未払金

4,322,701

3,501,197

821,504

未収補助金

6,093,862

202,500

5,891,362

未払費用

50,128050,128

未収収益

9,044,861

10,169,639△ 1,124,778

未返還金

3,730,802

2,201,366

1,529,436

立替金

12,5800

12,580

預り金

293,4120

293,412

前払費用

74,10078,300△ 4,200

職員預り金

2,648,098

1,383,853

1,264,245

固定資産

135,548,334

124,998,043

10,550,291

仮受金

1,979,375

1,910,875

68,500

基本財産

1,000,000

1,000,000

0 固定負債

32,841,277

28,151,806

4,689,471

1,000,000

1,000,000

0

退職給付引当金

32,841,277

28,151,806

4,689,471

134,548,334

123,998,043

10,550,291

負債の部合計55,250,908

42,789,500

12,461,408

建物

975,302

1,047,625△ 72,323

構築物

7,768

20,7031,000,000

1,000,000

0

車両運搬具

7,853,773

2,488,672

1,000,000

1,000,000

0

器具及び備品

953,214916,046

57,760,612

57,226,074

534,538

退職給付引当金

29,903,824

25,214,353

4,689,471

ボランティア基金

42,760,612

42,226,074

534,538

基金積立資産57,760,612

57,226,074

534,538

在宅サービス推進基金

15,000,000

15,000,0000

その他の積立資産

37,093,841

37,084,570

37,093,841

37,084,570

9,271

37,093,841

37,084,570

9,271

80,662,492

81,331,425△ 668,933

80,662,492

81,331,425△ 668,933△ 668,933△ 937,198

268,265

純資産の部合計

176,516,945

176,642,069△ 125,124

負債及び純資産の部合計

231,767,853

219,431,569

12,336,284

流動資産
現金預金
未収金

定期預金
その他の固定資産

小区分

負債の部
増

減

大区分

中区分

小区分

1,785,993 流動負債

△ 12,935 基本金
5,365,101

基本金

37,168 基金

9,271 その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期当期活動増減差額）

231,767,853

219,431,569

12,336,284

減

純資産の部

運用財産積立金

資産の部合計増

財務諸表に対する注記表

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債権償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
（３）徴収不能引当金の計上基準
該当なし（４）賞与引当金の計上基準該当なし（５）退職給付引当金の計上基準① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（６）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程２６条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
４．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
事業区分は単一であるため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容①地域福祉事業拠点区分
組織運営事業
地域福祉事業
ボランティア事業
相談援助事業②介護事業拠点区分
在宅サービスセンター事業
ヘルパー事業
居宅介護支援事業

５．基本財産の増減の内訳及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合
計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し特別積立金の取り崩し該当する事項はない。
７．担保に供している資産
該当する事項はない。
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
建物
1,722,000
746,698
975,302
構築物
129,360
121,592
7,768
車輌運搬具
25,679,060
17,825,287
7,853,773
器具・備品
5,923,628
4,970,414
953,214
合計33,454,048
23,663,991
9,790,057

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高
未収補助金
6,093,862
0
6,093,862
未収収益
9,044,861
0
9,044,861
合計15,138,723
0
15,138,723
１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１２．重要な偶発債務該当なし
１３．重要な後発事象
該当なし
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業区分資金収支内訳表（単位：円）
社会福祉事業区分
内部取引消去 事業区分合計
地域福祉事業 介護事業
合計
会費収入
3,567,000
03,567,000
0 3,567,000
寄附金収入
2,739,319
0
2,739,319
0 2,739,319
経常経費補助金収入
58,287,141
0 58,287,141
0 58,287,141
受託金収入
38,878,129
0 38,878,129
0 38,878,129
収 事業収入
1,534,171
299,500
1,833,671
0 1,833,671
事
入 介護保険事業収入
068,010,830
68,010,830
0 68,010,830
業
基金受取利息配当金収入
8,447
0
8,447
0
8,447
活
受取利息配当金収入
14,420432
14,852014,852
動にその他の収入575,6640575,6640575,664
よ事業活動収入計（１）105,604,291 68,310,762 173,915,053
0 173,915,053
る
人件費支出
71,661,137 57,745,522 129,406,659
0 129,406,659
収
事業費支出
18,460,084 9,055,086 27,515,170
0 27,515,170
支
4,413,371 8,924,123 13,337,494
0 13,337,494
支 事務費支出
出 分担金支出61,000061,000061,000
助成金支出
1,483,000
01,483,000
0 1,483,000
事業活動支出計（２）96,078,592 75,724,731 171,803,323
0 171,803,323
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）9,525,699 △ 7,413,969
2,111,730
0 2,111,730
施
0 3,000,000
3,000,000
0 3,000,000
収 施設整備等補助金収入
設
整 入
施設整備等収入計（４）0 3,000,000
3,000,000
0 3,000,000
備
固定資産取得支出
2,334,000 6,342,114
8,676,114
0 8,676,114
等に 支
534,5380534,5380534,538
よ 出 基金積立資産支出
る
施設整備等支出計（５）2,868,538 6,342,114
9,210,652
0 9,210,652
収
0 △ 6,210,652
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） △ 2,868,538 △ 3,342,114 △ 6,210,652
そ
積立資産取崩収入
354,5290354,5290354,529の 収△
1,000,000
他
拠点区分間繰入金収入
0 1,000,000
1,000,000
0の 入△
1,000,000
その他の活動収入計（７）354,529
1,000,000
1,354,529
354,529
活動
積立資産支出
1,813,751
427,800
2,241,551
0 2,241,551に 支1,000,000
01,000,000 △ 1,000,000
0
よ 出 拠点区分間繰入金支出る△
1,000,000
その他の活動支出計（８）2,813,751
427,800
3,241,551
2,241,551
収572,200 △ 1,887,022
0 △ 1,887,022
支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） △ 2,459,222
予備費支出（１０）00000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）△5,985,944
4,197,939 △ 10,183,883 △ 5,985,944
0
科

目

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）35,050,049 44,745,783
39,247,988 34,561,900

79,795,832
73,809,888

0 79,795,832
0 73,809,888

社会福祉事業区分事業活動内訳表（単位：円）
社会福祉事業区分
内部取引消去 事業区分合計
地域福祉事業 介護事業
合計
会費収益
3,567,000
03,567,000
03,567,000
寄附金収益
2,739,319
0
2,739,319
0
2,739,319
経常経費補助金収益
58,287,141
0 58,287,141
0 58,287,141
収 受託金収益38,878,129
0 38,878,129
0 38,878,129
サ
益
事業収益
1,534,171
299,500
1,833,671
0
1,833,671
ー
介護保険事業収益
0 68,010,830 68,010,830
0 68,010,830
ビ
基金受取利息配当金収益
8,447
0
8,447
0
8,447
ス
サービス活動収益計（１） 105,014,207 68,310,330 173,324,537
0 173,324,537
活動
人件費
73,111,088 58,173,322 131,284,410
0 131,284,410
増
事業費
18,460,084
9,055,086 27,515,170
0 27,515,170
減
事務費
4,413,371
8,924,123 13,337,494
0 13,337,494の 費 分担金費用
61,000061,000061,000
部 用
助成金費用
1,483,000
01,483,000
01,483,000
減価償却費
1,738,399
1,620,702
3,359,101
03,359,101
サービス活動費用計（２）99,266,942 77,773,233 177,040,175
0 177,040,175
サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２）5,747,265 △ 9,462,903 △ 3,715,638
0 △ 3,715,638
サ
受取利息配当金収益
14,420432
14,852014,852ー収ビ
その他のサービス活動外収益
575,6640575,6640575,664ス
益活
サービス活動外収益計（４）590,084432
590,5160590,516
動外費
増用 サービス活動外費用計（５）
減
0
0
0
0
0
の
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）590,084432
590,5160590,516部
経常増減差額（７）＝（３）+（６）6,337,349 △ 9,462,471 △ 3,125,122
0 △ 3,125,122
施設整備等補助金収益03,000,000
3,000,000
03,000,000
収01,000,000
1,000,000 △ 1,000,000
0
特 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計（８）04,000,000
4,000,000 △ 1,000,000
3,000,000
別
基金組入額
543,8090543,8090543,809
増減 費 固定資産売却損・処分損
1
1
2
0
2
の 用 拠点区分間繰入金費用
1,000,000
01,000,000 △ 1,000,000
0部
特別費用計（９）1,543,810
1
1,543,811 △ 1,000,000
543,811
特別増減差額（１０）＝（８）－（９） △ 1,543,810
3,999,999
2,456,189
02,456,189
当期活動増減差額（１１）＝（７）－（１０）4,793,539 △ 5,462,472 △ 668,933
0 △ 668,933
繰 前期繰越活動増減差額（１２）39,344,446 41,986,979 81,331,425
0 81,331,425
越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）44,137,985 36,524,507 80,662,492
0 80,662,492
活動
基本金取崩額（１４）
0
0
0
0
0
増
基金取崩額（１５）
0
0
0
0
0
減
差 その他の積立金取崩額（１６）
0
0
0
0
0
額
その他の積立金積立額（１７）
0
0
0
0
0
の
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)44,137,985 36,524,507 80,662,492
0 80,662,492
科

目

貸

借

対

照

表

内

訳

表

平成３０年３月３１日現在（単位：円）
大区分

中区分

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産

建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
退所給付引当資産

基金積立資産その他の積立資産

資産の部合計小区分

社会福祉事業区分
地域福祉事業拠点区分 介護事業拠点区分

54,475,958
48,307,996
0
6,093,862
0074,100126,933,377
1,000,000
1,000,000
125,933,377
975,302
7,768
2,291,168
953,21226,851,474
57,760,612
37,093,841
181,409,335

41,743,561
32,686,120
00
9,044,861
12,58008,614,957
008,614,957
005,562,605
2
3,052,350
0050,358,518

内部取引消去合計
96,219,519
80,994,116
0
6,093,862
9,044,861
12,58074,100135,548,334
1,000,000
1,000,000
134,548,334
975,302
7,768
7,853,773
953,214
29,903,824
57,760,612
37,093,841
231,767,853

法人合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

96,219,519
80,994,116
0
6,093,862
9,044,861
12,58074,100135,548,334
1,000,000
1,000,000
134,548,334
975,302
7,768
7,853,773
953,214
29,903,824
57,760,612
37,093,841
231,767,853

大区分

中区分

小区分

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
仮受金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
ボランティア基金
在宅サービス推進基金

その他の積立金
運用財産積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分
地域福祉事業拠点区分 介護事業拠点区分

11,627,970
3,258,208
1,647,322
50,1283,730,802
293,4122,648,098
0
29,788,927
29,788,927
41,416,897
1,000,000
1,000,000
57,760,612
42,760,612
15,000,000
37,093,841
37,093,841
52,205,985
52,205,985
5,793,539
148,060,438
189,477,335

10,781,661
6,126,907
2,675,379
00001,979,375
3,052,350
3,052,350
13,834,011
0
0
0
0
0
0
0
28,456,507
28,456,507△ 6,462,472
28,456,507
42,290,518

内部取引消去合計
22,409,631
9,385,115
4,322,701
50,1283,730,802
293,4122,648,098
1,979,375
32,841,277
32,841,277
55,250,908
1,000,000
1,000,000
57,760,612
42,760,612
15,000,000
37,093,841
37,093,841
80,662,492
80,662,492△ 668,933
176,516,945
231,767,853

法人合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22,409,631
9,385,115
4,322,701
50,1283,730,802
293,4122,648,098
1,979,375
32,841,277
32,841,277
55,250,908
1,000,000
1,000,000
57,760,612
42,760,612
15,000,000
37,093,841
37,093,841
80,662,492
80,662,492△ 668,933
176,516,945
231,767,853

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

科

目

大 中
小
事 収 会費収入
業入
会費収入
活
寄附金収入
動
経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入
よ市区町村補助金収入る
奥多摩町補助金収入
収
支
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
奥多摩町受託金収入
都道府県社協受託金収入
東社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
基金受取利息配当金収入
基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事 収 その他の収入
業入
雑収入
活
雑収入
動
事業活動収入計（１）
に支
人件費支出
よ出
職員給料支出る
職員賞与支出収非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出

予

算(A)

3,500,000
3,500,000
2,500,000
2,500,000
58,182,000
54,633,000
54,633,000
3,549,000
340,000
3,209,000
40,839,000
36,289,000
36,289,000
4,550,000
4,550,000
1,312,000
410,000
352,000
550,000
27,00027,0008,000
8,000
92,00092,00092,000106,460,000
73,685,000
42,225,000
15,066,000
5,867,000
810,000
9,717,000
21,293,000
1,303,000
86,0001,721,000
30,0002,930,000
1,190,000
460,000

決

算(B)

差

異(A)-(B)3,567,000△ 67,000
3,567,000△ 67,000
2,739,319△ 239,319
2,739,319△ 239,319
58,287,141△ 105,141
55,207,503△ 574,503
55,207,503△ 574,503
3,079,638
469,362
270,000
70,0002,809,638
399,362
38,878,129
1,960,871
34,292,129
1,996,871
34,292,129
1,996,871
4,586,000△ 36,000
4,586,000△ 36,000
1,534,171△ 222,171
327,000
83,000442,800△ 90,800
764,371△ 214,371
8,447
18,553
8,447
18,553
14,420△ 6,420
14,420△ 6,420575,664△ 483,664
575,664△ 483,664
575,664△ 483,664
105,604,291
855,70971,661,137
2,023,863
43,938,764 △ 1,713,764
13,649,565
1,416,435
4,210,933
1,656,067
354,529455,471
9,507,346
209,654
18,460,084
2,832,916
1,172,187
130,813
47,11038,8901,041,392
679,608
17,28012,7202,808,372
121,628
944,423
245,577
502,248△ 42,248

科

目

大 中
小
事支
通信運搬費支出
業出
会議費支出
活
広報費支出
動
業務委託費支出
に
手数料支出
よ
保険料支出
る
租税公課支出
収
支
援護費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

予

算(A)

106,000
83,0002,280,000
7,410,000
172,000
951,000
55,0001,100,000
311,000
350,000
565,000
190,000
6,362,000
1,866,000
30,000536,000
654,000
668,000
155,000
216,000
86,00051,000281,000
110,000
997,000
24,000276,000
87,000251,000
74,00062,00062,0001,564,000
1,564,000
102,966,000
3,494,000

決

算(B)

差

異(A)-(B)109,682△ 3,682
38,71644,284
1,740,828
539,172
7,122,786
287,214140,765
31,235
939,690
11,31057,800△ 2,800
649,000
451,000
229,034
81,966
348,7711,229
400,000
165,000
150,000
40,0004,413,371
1,948,629
1,496,906
369,0940
30,000230,925305,075
125,575
528,425
586,748
81,252
99,13655,864
163,158
52,842
51,972
34,02840,00011,000281,232△ 232
8,800
101,200
517,284
479,716
21,4002,600
327,195△ 51,195
81,0006,000
376,640△ 125,640
5,400
68,60061,0001,000
61,0001,000
1,483,000
81,0001,483,000
81,00096,078,592
6,887,408
9,525,699 △ 6,031,699

施収
設入
施設整備等収入計（４）00整
固定資産取得支出
2,650,000
2,334,000
備
車輌運搬具取得支出
2,400,000
2,060,000
等
器具及び備品取得支出
250,000
274,000に支出基金積立資産支出
299,000
534,538
よ基金積立資産支出
299,000
534,538
る
施設整備等支出計（５）2,949,000
2,868,538
収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） △ 2,949,000 △ 2,868,538

0
316,000
340,000△ 24,000△ 235,538△ 235,538
80,462△ 80,462

科

目

大 中
小
積立資産取崩収入
そ収
退職給付引当資産取崩収入の入その他の活動収入計（７）他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活動
退職給付引当資産支出に支その他の積立資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）
支

予

算(A)

決

算(B)

差

異(A)-(B)803,000
354,529
448,471803,000
354,529
448,471803,000
354,529
448,471
1,543,000
1,813,751△ 270,751
1,533,000
1,804,480△ 271,480
1,533,000
1,804,480△ 271,480
10,0009,271
729
1,000,000
1,000,000
01,000,000
1,000,000
02,543,000
2,813,751△ 270,751
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） △ 1,740,000 △ 2,459,222
719,222
予備費支出（１０）1,478,000
01,478,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） △ 2,673,000
4,197,939 △ 6,870,939
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）2,673,000
035,050,049 △ 32,377,049
39,247,988 △ 39,247,988

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書
科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
収 会費収益益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
奥多摩町補助金収益
都道府県社協補助金収益
東社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般配分金収益
歳末たすけあい配分金収益

受託金収益
市区町村受託金収益
奥多摩町受託金収益
都道府県社協受託金収益
東社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
基金受取利息配当金収益
基金受取利息配当金収益
その他の収益その他の事業収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増
3,567,000
3,567,000
2,739,319
2,739,319
58,287,141
55,207,503
55,207,503
003,079,638
270,000
2,809,638
38,878,129
34,292,129
34,292,129
4,586,000
4,586,000
1,534,171
327,000
442,800
764,371
8,447
8,447
0
0
0
105,014,207
73,111,088
43,938,764
13,649,565
4,210,933
1,804,480
9,507,346
18,460,084
1,172,187
47,1101,041,392
17,2802,808,372
944,423

3,645,000
3,645,000
2,607,253
2,607,253
50,459,425
47,881,160
47,881,160
50,00050,0002,528,265
130,000
2,398,265
42,054,222
37,523,222
37,523,222
4,531,000
4,531,000
1,219,605
320,000
465,100
434,505
28,684
28,684
144,550
144,550
144,550
100,158,739
67,113,419
38,419,864
13,858,295
4,885,126
1,304,985
8,645,149
22,121,268
1,119,300
62,6901,169,200
1,354,320
2,601,095
1,199,432

減(A)-(B)△ 78,000△ 78,000
132,066
132,066
7,827,716
7,326,343
7,326,343△ 50,000△ 50,000
551,373
140,000
411,373△ 3,176,093△ 3,231,093△ 3,231,093
55,00055,000314,566
7,000△ 22,300
329,866△ 20,237△ 20,237△ 144,550△ 144,550△ 144,550
4,855,468
5,997,669
5,518,900△ 208,730△ 674,193
499,495
862,197△ 3,661,184
52,887△ 15,580△ 127,808△ 1,337,040
207,277△ 255,009

科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
費
修繕費
用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
援護費
給食費
教養娯楽費
本人支給金
教育指導費
その他の費用
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
その他の助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増
502,248
109,682
38,716
1,740,828
7,122,786
140,765939,690
57,800649,000
229,034
348,771
400,000
150,000
04,413,371
1,496,906
230,925
125,575
586,748
99,136
163,158
51,97240,000281,232
8,800
517,284
21,400327,195
81,000376,640
5,400
61,00061,0001,483,000
1,483,000
1,483,000
1,738,399
99,266,942
5,747,265

2,329,925
91,99238,875
1,288,548
7,709,121
133,685
962,880
52,500602,000
105,305
350,000
385,000
165,400
400,000
4,095,983
1,466,861
158,586
99,802510,086
97,948174,049
0
158,800
243,01264,410481,644
24,850281,395
62,000272,540061,00061,0001,393,000
1,393,000
1,393,000
1,716,786
96,501,456
3,657,283

減(A)-(B)△ 1,827,677
17,690△ 159
452,280△ 586,335
7,080△ 23,190
5,300
47,000123,729△ 1,229
15,000△ 15,400△ 400,000
317,388
30,04572,33925,77376,662
1,188△ 10,891
51,972△ 118,800
38,220△ 55,610
35,640△ 3,450
45,80019,000104,100
5,400
0
0
90,00090,00090,00021,613
2,765,486
2,089,982

科

目
大 中
小
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計（４）費
用 サービス活動外費用計（５）

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）+（６）収益
特別収益計（８）
基金組入額
特
基金組入額
別
固定資産売却損・処分損
増
減 費
車輌運搬具売却損・処分損の 用 拠点区分間繰入金費用
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

基本金取崩額（１４）
基金取崩額（１５）
その他の積立金取崩額（１６）
その他の積立金積立額（１７）次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増

減(A)-(B)

14,42014,420575,664
575,664
590,084

35,49935,49923,34923,34958,848△ 21,079△ 21,079
552,315552,315531,2360590,084
6,337,349

0
58,8483,716,131

0543,809543,8091
11,000,000
1,000,000
1,543,810△ 1,543,810
4,793,539
39,344,446
44,137,985
000044,137,985

0
43,522
43,522001,468,000
1,468,000
1,511,522△ 1,511,522
2,204,609
37,139,837
39,344,446
000039,344,446

0531,236
2,621,218
00500,287
500,287
1
1△ 468,000△ 468,000
32,288△ 32,288
2,588,930
2,204,609
4,793,539
00004,793,539

地域福祉事業拠点区分資金収支明細表（単位：円）科

目

大 中
小事 収 会費収入
業入
会費収入
活
寄附金収入
動
経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入
よ市区町村補助金収入る
奥多摩町補助金収入
収
支
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
奥多摩町受託金収入
都道府県社協受託金収入
東社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
基金受取利息配当金収入
基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

地域福祉事業拠点区分
合計
2,871,731
695,269
0
0 3,567,000
2,871,731
695,269
0
0 3,567,000
1,494,869 1,203,560
39,476
1,414 2,739,319
1,494,869 1,203,560
39,476
1,414 2,739,319
14,036,201 3,267,714 13,425,364 27,557,862 58,287,141
13,836,201 1,209,000 12,604,440 27,557,862 55,207,503
13,836,201 1,209,000 12,604,440 27,557,862 55,207,503
200,000 2,058,714
820,924
0 3,079,638
0
0
270,0000
270,000
200,000 2,058,714
550,924
0 2,809,638
10,000,072 11,839,250 1,200,000 15,838,807 38,878,129
10,000,072 11,839,250 1,200,000 11,252,807 34,292,129
10,000,072 11,839,250 1,200,000 11,252,807 34,292,129
00
0 4,586,000 4,586,000
00
0 4,586,000 4,586,000
459,800
310,000
764,371
0 1,534,171
17,000310,00000
327,000
442,800000442,800
00764,3710764,371
0
0
8,447
0
8,447
0
0
8,447
0
8,447
10,8313,589
0
0
14,42010,8313,589
0
0
14,420

組織運営事業 地域福祉事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

相談援助事業

内部取引
消去

事業区分
合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,567,000
3,567,000
2,739,319
2,739,319
58,287,141
55,207,503
55,207,503
3,079,638
270,000
2,809,638
38,878,129
34,292,129
34,292,129
4,586,000
4,586,000
1,534,171
327,000
442,800
764,3718,447
8,447
14,42014,420

科

目

大 中
小
事 収 その他の収入
業入
雑収入
活
雑収入
動
事業活動収入計（１）
に支
人件費支出
よ
出
職員給料支出る
職員賞与支出収非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出援護費支出
給食費支出
教養娯楽費支出

地域福祉事業拠点区分
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 相談援助事業
合計
556,6130
19,051
0575,664
556,6130
19,051
0575,664
556,6130
19,051
0575,664
29,430,117 17,319,382 15,456,709 43,398,083 105,604,291
12,670,602 8,494,579 10,939,874 39,556,082 71,661,137
7,228,557 4,184,250 5,249,696 27,276,261 43,938,764
3,038,091 1,463,100 2,343,400 6,804,974 13,649,565
0 1,922,879 1,319,160
968,894 4,210,933
354,529000354,5292,049,425
924,350 2,027,618 4,505,953 9,507,346
11,319,484 4,838,747 2,064,853
237,000 18,460,084
200,000
422,000
550,187
0 1,172,187
40,7000
06,410
47,110501,828
59,636357,482
122,446 1,041,392
0
00
17,28017,2802,808,372
000 2,808,372
0944,4230
0944,423437,864
64,38400502,248
19,18363,499027,000109,682
31,63007,086
038,716
1,298,028
0442,800
0 1,740,828
5,855,780 1,267,006
0
0 7,122,786
52,48921,604
2,808
63,864
140,7650385,200
554,4900939,690
2,200
55,6000057,8000
649,000
00
649,000
71,410157,62400
229,0340
348,77100348,771

組織運営事業 地域福祉事業

内部取引
消去

事業区分
合計

0
575,6640575,6640575,664
0 105,604,291
0 71,661,137
0 43,938,764
0 13,649,565
0 4,210,933
0354,529
0 9,507,346
0 18,460,084
0 1,172,187
047,1100 1,041,392
0
17,280
0 2,808,372
0944,4230502,248
0
109,682
038,716
0 1,740,828
0 7,122,786
0
140,7650939,690057,8000
649,0000229,0340
348,771

科
大 中

目

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 相談援助事業
合計
0400,00000
400,00000
150,0000
150,000
1,214,136
332,996746,758 2,119,481 4,413,371
172,468
156,936
317,298
850,204 1,496,906
21,86081,97014,468112,627
230,925
107,575
0
1,000
17,000125,575
23,654
0145,540
417,554586,748
印刷製本費支出
39,96052,6960
6,480
99,136
通信運搬費支出
101,583
8,370
50,105
3,100
163,158
広報費支出
0
00
51,972
51,972
業務委託費支出40,00000040,000
手数料支出
267,912
3,024
3,672
6,624
281,232
保険料支出
8,800
0
0
0
8,800
賃借料支出
102,384
035,640379,260
517,284
租税公課支出1,000
10,000400
10,00021,400
保守料支出
32,4000178,635
116,160
327,195
渉外費支出
61,00020,0000
081,000
諸会費支出
233,54000143,100
376,640
雑支出
0
0
0
5,400
5,400
分担金支出
61,00000061,000
分担金支出
61,00000061,000
助成金支出
0 1,246,000
237,000
0 1,483,000
助成金支出
0 1,246,000
237,000
0 1,483,000
事業活動支出計（２）25,265,222 14,912,322 13,988,485 41,912,563 96,078,592
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 4,164,895 2,407,060 1,468,224 1,485,520 9,525,699

事 支
本人支給金支出
業 出
教育指導費支出
活
事務費支出
動
福利厚生費支出によ
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支小

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業

内部取引
消去

事業区分
合計

0
400,0000
150,000
0 4,413,371
0 1,496,906
0
230,9250
125,575
0586,748
0
99,1360
163,158
051,972040,0000281,23208,800
0517,284
021,4000327,195
0
81,0000376,640
05,400
061,000061,0000 1,483,000
0 1,483,000
0 96,078,592
0 9,525,699

科目

地域福祉事業拠点区分

内部取引
消去

事業区分
合計

組織運営事業 地域福祉事業 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 相談援助事業
大 中
小
合計
施収
設入
施設整備等収入計（４）000整
固定資産取得支出
2,060,000
274,0000
0 2,334,000
0 2,334,000
備
車輌運搬具取得支出
2,060,000
00
0 2,060,000
0 2,060,000
等
器具及び備品取得支出
0274,000
00
274,000
0
274,000支に0
0
534,5380534,5380534,538
よ 出 基金積立資産支出
基金積立資産支出
00534,5380534,5380534,538
る
施設整備等支出計（５）2,060,000
274,000
534,538
0 2,868,538
0 2,868,538
収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） △ 2,060,000 △ 274,000 △ 534,538
0 △ 2,868,538
0 △ 2,868,538
積立資産取崩収入
354,529000354,5290354,529
退職給付引当資産取崩収入
354,529000354,5290354,529
退職給付引当資産取崩収入
354,529000354,5290354,529
収
そ 入 サービス区分間繰入金収入
1,050,000
00
0 1,050,000 △ 1,050,000
0のサービス区分間繰入金収入
1,050,000
1,050,000 △ 1,050,000
0他
その他の活動収入計（７）1,404,529
00
0 1,404,529 △ 1,050,000
354,529の積立資産支出93,63182,800151,800 1,485,520 1,813,751
0 1,813,751
活動
退職給付引当資産支出
84,36082,800151,800 1,485,520 1,804,480
0 1,804,480にその他の積立資産支出
9,271
0
0
0
9,271
0
9,271
よ 支 拠点区分間繰入金支出
0 1,000,0000
0 1,000,000
0 1,000,000
る出拠点区分間繰入金支出
0 1,000,0000
0 1,000,000
1,000,000
収
サービス区分間繰入金支出
0 1,050,0000
0 1,050,000 △ 1,050,000
0支
サービス区分間繰入金支出
0 1,050,000
1,050,000 △ 1,050,0000その他の活動支出計（８）93,631 2,132,800
151,800 1,485,520 3,863,751 △ 1,050,000 2,813,751
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） 1,310,898 △ 2,132,800 △ 151,800 △ 1,485,520 △ 2,459,222
0 △ 2,459,222
予備費支出（１０）
0
0
0
0
0
0
0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）3,415,793
260
781,886
0 4,197,939
0 4,197,939

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）30,472,975
33,888,768

2,919,536
2,919,796

1,613,538
2,395,424

44,000 35,050,049
44,000 39,247,988

0 35,050,049
0 39,247,988

地域福祉事業拠点区分事業活動明細表（単位：円）
科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
収 会費収益益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
奥多摩町補助金収益
共同募金配分金収益
一般配分金収益

地域福祉事業拠点区分
合計
0 3,567,000
0 3,567,000
1,414 2,739,319
1,414 2,739,319
27,557,862 58,287,141
27,557,862 55,207,503
27,557,862 55,207,503
0 3,079,638
0
270,000
0 2,809,638
15,838,807 38,878,129
11,252,807 34,292,129
11,252,807 34,292,129
4,586,000 4,586,000
4,586,000 4,586,000
0 1,534,171
0
327,000
0442,800
0764,371
0
8,447
0
8,447
43,398,083 105,014,207

組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業

2,871,731
2,871,731
1,494,869
1,494,869
14,036,201
13,836,201
13,836,201
200,000
0
歳末たすけあい配分金収益
200,000
受託金収益
10,000,072
市区町村受託金収益
10,000,072
奥多摩町受託金収益
10,000,072
都道府県社協受託金収益0
東社協受託金収益0
事業収益
459,800
参加費収益
17,000
利用料収益
442,800
その他の事業収益0
基金受取利息配当金収益0
基金受取利息配当金収益0
サービス活動収益計（１）28,862,673

695,269
695,269
1,203,560
1,203,560
3,267,714
1,209,000
1,209,000
2,058,714
0
2,058,714
11,839,250
11,839,250
11,839,250
00
310,000
310,000000017,315,793

0039,47639,476
13,425,364
12,604,440
12,604,440
820,924
270,000
550,924
1,200,000
1,200,000
1,200,000
00764,37100764,3718,447
8,447
15,437,658

内部取引
消去

拠点区分
合計
0 3,567,000
0 3,567,000
0 2,739,319
0 2,739,319
0 58,287,141
0 55,207,503
0 55,207,503
0 3,079,638
0
270,000
0 2,809,638
0 38,878,129
0 34,292,129
0 34,292,129
0 4,586,000
0 4,586,000
0 1,534,171
0
327,000
0442,800
0764,371
0
8,447
0
8,447
0 105,014,207

科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

地域福祉事業拠点区分

組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業
大 中
費 人件費
12,400,433 8,577,379 11,091,674 41,041,602
用
職員給料
7,228,557 4,184,250 5,249,696 27,276,261
職員賞与
3,038,091 1,463,100 2,343,400 6,804,974
非常勤職員給与
0 1,922,879 1,319,160
968,894
退職給付費用
84,36082,800151,800 1,485,520
退職給付費用（東社協）
84,36082,800151,800 1,485,520
法定福利費
2,049,425
924,350 2,027,618 4,505,953
事業費
11,319,484 4,838,747 2,064,853
237,000
諸謝金
200,000
422,000
550,1870
旅費交通費
40,700006,410
消耗器具備品費
501,828
59,636357,482
122,446
印刷製本費
00017,280水道光熱費
2,808,372
0
0
0
車輌費
0
944,42300
修繕費
437,864
64,38400
通信運搬費
19,18363,499027,000
会議費
31,630
0
7,086
0
広報費
1,298,028
0442,8000
業務委託費
5,855,780 1,267,006
00
手数料
52,48921,604
2,808
63,864
保険料
0385,200
554,490
0
租税公課
2,200
55,60000
援護費
0649,000
00
給食費
71,410157,62400
教養娯楽費
0348,77100
本人支給金
0400,000
0
0
教育指導費
0
0
150,000
0

合計
73,111,088
43,938,764
13,649,565
4,210,933
1,804,480
1,804,480
9,507,346
18,460,084
1,172,187
47,1101,041,392
17,2802,808,372
944,423502,248
109,682
38,716
1,740,828
7,122,786
140,765939,690
57,800649,000
229,034
348,771
400,000
150,000

内部取引
消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分
合計
73,111,088
43,938,764
13,649,565
4,210,933
1,804,480
1,804,480
9,507,346
18,460,084
1,172,187
47,1101,041,392
17,2802,808,372
944,423502,248
109,682
38,716
1,740,828
7,122,786
140,765939,690
57,800649,000
229,034
348,771
400,000
150,000

科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
費 事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
その他の助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２）

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業

1,214,136
332,996746,758 2,119,481
172,468
156,936
317,298
850,204
21,86081,97014,468112,627
107,575
0
1,000
17,00023,654
0145,540
417,554
39,96052,6960
6,480
101,583
8,370
50,1053,100
0
0
051,97240,000000267,912
3,024
3,672
6,624
8,800
0
0
0
102,384
035,640379,260
1,000
10,000400
10,00032,4000178,635
116,160
61,00020,00000233,54000143,100
00
0
5,400
61,00000061,00000
0
0 1,246,000
237,0000
0 1,246,000
237,0000
0 1,246,000
237,0000
515,000 1,138,137
85,262025,510,053 16,133,259 14,225,547 43,398,083
3,352,620 1,182,534 1,212,111
0

合計
4,413,371
1,496,906
230,925
125,575
586,748
99,136
163,158
51,97240,000281,232
8,800
517,284
21,400327,195
81,000376,640
5,400
61,00061,0001,483,000
1,483,000
1,483,000
1,738,399
99,266,942
5,747,265

内部取引
消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分
合計
4,413,371
1,496,906
230,925
125,575
586,748
99,136
163,158
51,97240,000281,232
8,800
517,284
21,400327,195
81,000376,640
5,400
61,00061,0001,483,000
1,483,000
1,483,000
1,738,399
99,266,942
5,747,265

科

目
大 中
小
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計（４）費
用 サービス活動外費用計（５）

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業

10,831
10,831
556,613556,613567,444

3,589
3,589
0
0
3,589

0
0
19,051
19,051
19,051000567,4443,589
19,051
経常増減差額（７）＝（３）+（６）3,920,064 1,186,123 1,231,162
サービス区分間繰入金収益
1,050,000
00
収サービス区分間繰入金収益
1,050,000
00
益
特別収益計（８）1,050,000
0
0
基金組入額
9,271
0
534,538
特
基金組入額
9,271
0
534,538
別
固定資産売却損・処分損
100増
車両運搬具売却損・処分損
1
0
0
減 費
0 1,000,000
0の 用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
0 1,000,000
0部
サービス区分間繰入金費用
0 1,050,000
0
サービス区分間繰入金費用
0 1,050,000
0特別費用計（９）9,272 2,050,000
534,538
特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 1,040,728 △ 2,050,000 △ 534,538
当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０） 4,960,792 △ 863,877
696,624
繰
前期繰越活動増減差額（１２）30,361,744 5,530,827 2,841,875
越4,666,950 3,538,499
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 35,322,536
動
基本金取崩額（１４）000
増基金取崩額（１５）000減差その他の積立金取崩額（１６）000額
その他の積立金積立額（１７）000の次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）部35,322,536 4,666,950 3,538,499

0
0
0
0
0

合計
14,42014,420575,664
575,664
590,084

内部取引
消去
0
0
0
0
0

拠点区分
合計
14,42014,420575,664
575,664
590,08400000590,0840590,084
0 6,337,349
0 6,337,349
0 1,050,000 △ 1,050,0000
0 1,050,000 △ 1,050,0000
0 1,050,000 △ 1,050,000
00543,8090543,8090543,8090543,809
0
1
0
1
0
1
0
1
0 1,000,000
0 1,000,000
0 1,000,000
0 1,000,000
0 1,050,000 △ 1,050,0000
0 1,050,000 △ 1,050,000
0
0 2,593,810 △ 1,050,000 1,543,810
0 △ 1,543,810
0 △ 1,543,810
0 4,793,539
0 4,793,539
610,000 39,344,446
0 39,344,446
610,000 44,137,985
0 44,137,985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
610,000 44,137,985
0 44,137,985

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
平成３０年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
大区分

中区分

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
前払費用

小区分

負債の部

当年度末

前年度末

増

減

大区分

54,475,958

44,895,993

9,579,965 流動負債

48,307,996

44,604,949

3,703,047

0

10,244

6,093,862
74,100

中区分

小区分

当年度末

前年度末

増

減

11,627,970

6,245,944

5,382,026

事業未払金

3,258,208

1,619,447

1,638,761△ 10,244

その他の未払金

1,647,322

1,041,278

606,044

202,500

5,891,362

未払費用

50,128050,12878,300△ 4,200

未返還金

3,730,802

2,201,366

1,529,436

預り金

293,4120

293,4122,648,098

1,383,853

1,264,245

29,788,927

25,527,256

4,261,671

29,788,927

25,527,256

4,261,671

41,416,897

31,773,200

9,643,697

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

057,760,612

57,226,074

534,538

職員預り金
固定資産

126,933,377

121,532,297

基本財産

1,000,000

1,000,000

0 固定負債

1,000,000

1,000,000

0125,933,377

120,532,297

5,401,080

建物

975,302

1,047,625△ 72,323

構築物

7,768

20,703車両運搬具

2,291,168

1,647,478

器具及び備品

953,212916,044

退所給付引当金

26,851,474

22,589,803

4,261,671

ボランティア基金

42,760,612

42,226,074

534,538

基金積立資産57,760,612

57,226,074

534,538

在宅サービス推進基金

15,000,000

15,000,0000

その他の積立資産

37,093,841

37,084,570

37,093,841

37,084,570

9,271

37,093,841

37,084,570

9,271

44,137,985

39,344,446

4,793,539

44,137,985

39,344,446

4,793,539

4,793,539

2,204,609

2,588,930

139,992,438

134,655,090

5,337,348

181,409,335

166,428,290

14,981,045

定期預金
その他の固定資産5,401,080
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部△ 12,935 基本金643,690

基本金37,168 基金

9,271 その他の積立金
運用財産積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計181,409,335

166,428,290

14,981,045

負債及び純資産の部合計

財務諸表に対する注記表

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債権
当拠点区分において、償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
当拠点区分において、決算日の市場等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
（３）徴収不能引当金の計上基準
該当なし（４）賞与引当金の計上基準該当なし（５）退職給付引当金の計上基準① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（６）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程２６条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
４．拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分事業活動明細書（２）拠点区分資金収支明細書（３）地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
組織運営事業、地域福祉事業、ボランティア事業、相談援助事業
５．基本財産の増減の内訳及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合
計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し特別積立金の取り崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
建物
1,722,000
746,698
975,302
構築物
129,360
121,592
7,768
車輌運搬具
14,378,616
12,087,448
2,291,168
器具・備品
5,255,278
4,302,066
953,212
合計
21,485,254
17,257,804
4,227,450

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高
未収補助金
6,093,862
6,093,862
合計
6,093,862
0
6,093,862
１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護事業拠点区分資金収支計算書

科

目

大 中
小
事 収 事業収入
業入利用料収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入(介護報酬収入）に介護報酬収入よ
居宅介護料収入(利用者負担金収入）
る
介護負担金収入（公費）収支
介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）

介護報酬収入地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）

介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活総合事業収入
事業収入
事業者負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入

食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

その他の事業収入
市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（１）

予

算(A)

131,000
131,000
74,336,000
10,648,000
10,648,000
836,000
22,000814,000
24,816,000
24,816,000
2,820,000
2,820,000
10,665,000
10,619,000
46,0006,494,000
5,874,000
620,000
2,249,000
29,0002,220,000
015,808,000
7,722,000
8,084,000
2,000
13,000
6,000
6,000
1,000
6,000
6,000
10,00010,00074,490,000

決

算(B)

299,500
299,500
68,010,830
10,301,080
10,301,080
662,179
29,621
632,558
22,969,311
22,969,311
2,993,293
2,993,293
10,387,104
10,387,104
0
4,026,014
3,114,478
911,536
3,146,433
37,4681,939,700
1,169,265
13,525,416
5,264,575
8,260,841
0
0
0
0
0
0
0
432
432
68,310,762

差異(A)-(B)△ 168,500△ 168,500
6,325,170
346,920
346,920
173,821△ 7,621
181,442
1,846,689
1,846,689△ 173,293△ 173,293
277,896
231,896
46,0002,467,986
2,759,522△ 291,536△ 897,433△ 8,468
280,300△ 1,169,265
2,282,584
2,457,425△ 176,841
2,000
13,000
6,000
6,000
1,000
6,000
6,000
9,568
9,568
6,179,238

科

目

大 中
小
事 支 人件費支出
業出
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に法定福利費支出
よ
事業費支出
る
諸謝金支出
収
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
租税公課支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

予

算(A)

61,208,000
21,225,000
7,286,000
28,020,000
4,677,000
11,692,000
766,000
793,000
800,000
1,642,000
1,310,000
310,000
33,000476,000
104,000
4,881,000
250,000
150,000
175,000
2,000
9,901,000
1,410,000
331,000
417,000
48,000123,000
20,0002,700,000
567,000
1,080,000
805,000
270,000
152,000
684,000
27,0001,192,000
75,00050,00050,00082,851,000△ 8,361,000

決

算(B)

57,745,522
20,335,719
6,354,359
26,092,317
4,963,127
9,055,086
631,400
685,430
754,979
1,414,160
967,000
64,2690421,470
53,1003,831,593
30,022
149,461
52,2020
8,924,123
1,233,068
74,044353,440
9,400
104,05002,502,000
572,951
999,891
811,027
261,520
151,632
684,000
21,8001,145,300
00075,724,731△ 7,413,969

差異(A)-(B)3,462,478
889,281931,641
1,927,683△ 286,127
2,636,914
134,600
107,570
45,021
227,840
343,000
245,731
33,00054,53050,9001,049,407
219,978539
122,798
2,000
976,877
176,932
256,956
63,56038,60018,95020,000198,000△ 5,951
80,109△ 6,027
8,480
368
0
5,200
46,70075,00050,00050,0007,126,269△ 947,031

科

目

大 中
小
施 収 施設整備等補助金収入
設
入
共同募金特別配分金収入
整備施設整備等収入計（４）等に 支 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る 出
施設整備等支出計（５）

予

算(A)

決

算(B)

2,625,000
3,000,000
2,625,000
3,000,000
2,625,000
3,000,000
7,281,000
6,342,114
7,281,000
6,342,114
7,281,000
6,342,114
収△ 4,656,000 △ 3,342,114
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ拠点区分間繰入金収入
1,000,000
1,000,000の 収
他
拠点区分間繰入金収入
1,000,000
1,000,000の 入
その他の活動収入計（７）1,000,000
1,000,000
活動
積立資産支出396,000
427,800に 支
退職給付引当資産支出
396,000
427,800
よ 出る
その他の活動支出計（８）396,000
427,800
収604,000
572,200
支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）2,502,000
0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） △ 14,915,000 △ 10,183,883
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

14,915,0000

差異(A)-(B)△ 375,000△ 375,000△ 375,000
938,886
938,886
938,886△ 1,313,886
000△ 31,800△ 31,800△ 31,800
31,8002,502,000△ 4,731,117

44,745,783 △ 29,830,783
34,561,900 △ 34,561,900

介護事業拠点区分事業活動計算書（単位：円）
科

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)大 中
収 事業収益299,500
115,500
184,000
益
利用料収益
299,500
115,500
184,000
介護保険事業収益
68,010,830 71,968,990 △ 3,958,160
居宅介護料収益（介護報酬収益）10,301,080 39,668,162 △ 29,367,082
介護報酬収益10,301,080 35,771,003 △ 25,469,923
介護予防報酬収益
0 3,897,159 △ 3,897,159
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
662,179 4,643,583 △ 3,981,404
介護負担金収益（公費）29,621
48,498 △ 18,877
介護負担金収益（一般）632,558 3,947,367 △ 3,314,809
介護予防負担金収益（一般）
0647,718 △ 647,718
地域密着型介護料収益（介護報酬収益） 22,969,311
0 22,969,311
介護報酬収益22,969,311
0 22,969,311
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）
2,993,293
0 2,993,293
介護負担金収益（一般）
2,993,293
0 2,993,293
居宅介護支援介護料収益
10,387,104 10,903,209 △ 516,105
居宅介護支援介護料収益
10,387,104 10,868,055 △ 480,951
介護予防支援介護料収益
035,154 △ 35,154
介護予防・日常生活支援総合事業収益 4,026,014
0 4,026,014
事業収益
3,114,478
0 3,114,478
事業負担金収益（一般）
911,5360
911,536
利用者等利用料収益
3,146,433 2,172,984
973,449
居宅介護サービス利用料収益
030,284 △ 30,284
地域密着型介護サービス利用料収益
37,468037,468
食費収益（一般）
1,939,700 2,142,700 △ 203,000
介護予防日常生活支援総合事業利用収益
1,169,265
0 1,169,265
その他の事業収益
13,525,416 14,581,052 △ 1,055,636
市町村特別事業収益
5,264,575 6,635,575 △ 1,371,000
受託事業収益8,260,841 7,945,477
315,364
サービス活動収益計（１）68,310,330 72,084,490 △ 3,774,160
費 人件費
58,173,322 57,656,774
516,548
用
職員給料20,335,719 22,765,581 △ 2,429,862
職員賞与
6,354,359 6,742,506 △ 388,147
非常勤職員給与26,092,317 22,709,721 3,382,596
退職給付費用427,800
435,620△ 7,820
法定福利費
4,963,127 5,003,346 △ 40,219
事業費
9,055,086 10,278,403 △ 1,223,317
諸謝金
631,400
668,800 △ 37,400
旅費交通費
685,430
766,570 △ 81,140
消耗器具備品費754,979
742,621
12,358
車輌費
1,414,160 1,429,013 △ 14,853
燃料費
967,000
945,000
22,000
修繕費
64,269135,476 △ 71,207

科

目
小

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
大 中
サ 費
保険料
421,470
391,470
30,000ー 用
租税公課
53,10090,600 △ 37,500
ビ
給食費
3,831,593 4,786,694 △ 955,101
ス
介護用品費
30,02257,295 △ 27,273
活
医薬品費
149,461
150,890△ 1,429
動
教養娯楽費
52,20250,9781,224
増
雑費
062,996 △ 62,996
減の事務費
8,924,123 8,544,136
379,987
部
福利厚生費
1,233,068 1,212,261
20,807
職員被服費
74,04455,85618,188
旅費交通費
353,440
250,428
103,012
研修研究費
9,400
25,980 △ 16,580
事務消耗品費104,050
24,214
79,836
水道光熱費
2,502,000 2,320,000
182,000
通信運搬費
572,951
510,873
62,078
業務委託費
999,891 1,076,497 △ 76,606
手数料
811,027
777,067
33,960
保険料
261,520
261,670△ 150
賃借料
151,632
163,182 △ 11,550
土地・建物賃借料
684,000
684,0000
租税公課21,80020,0001,800
保守料
1,145,300 1,161,508 △ 16,208
諸会費
0
600
△ 600
減価償却費
1,620,702
215,430 1,405,272
サービス活動費用計（２）77,773,233 76,694,743 1,078,490
サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２） △ 9,462,903 △ 4,610,253 △ 4,852,650
サ
受取利息配当金収益
432
446
△ 14
ー
収
ビ
受取利息配当金収益
432
446
△ 14
ス
益
活
サービス活動外収益計（４）
432
446
△ 14
動
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計（５）000のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
部
432
446
△ 14
経常増減差額（７）＝（３）+（６）△ 9,462,471 △ 4,609,807 △ 4,852,664
施設整備等補助金収益
3,000,000
0 3,000,000
共同募金特別配分金収益
3,000,000
0 3,000,000
特 収 拠点区分間繰入金収益
1,000,000 1,468,000 △ 468,000
別 益
拠点区分間繰入金収益
1,000,000 1,468,000 △ 468,000
増
特別収益計（８）4,000,000 1,468,000 2,532,000減
10
1の 費 固定資産売却損・処分損
車両運搬具売却損・処分損
1
0
1
部 用
特別費用計（９）101
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）3,999,999 1,468,000 2,531,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０） △ 5,462,472 △ 3,141,807 △ 2,320,665

科

目
大 中
小
前期繰越活動増減差額（１２）繰
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
活基金取崩額（１５）動
増その他の積立金取崩額（１６）減
その他の積立金積立額（１７）差
額の部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)41,986,979 45,128,786 △ 3,141,807
36,524,507 41,986,979 △ 5,462,472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36,524,507 41,986,979 △ 5,462,472

介護事業拠点区分資金収支明細表（単位：円）
科
大 中

目
小事 収 事業収入
業入利用料収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入(介護報酬収入）に介護報酬収入よ
居宅介護料収入(利用者負担金収入）
る
介護負担金収入（公費）収支
介護負担金収入（一般）
地域密着型会議料収益（介護報酬収益）

介護報酬収益地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）

介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収益

食費収入（一般）
介護予防日常生活支援総合事業利用収益

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業

0043,382,195
0
0
0
0
0
22,969,311
22,969,311
2,550,124
2,550,124
002,749,192
2,445,752
303,440
1,977,168
37,4681,939,700
0

ヘルパー事業 居宅介護支援事業

299,500
299,500
13,852,515
10,301,080
10,301,080
662,179
29,621
632,55800443,169
443,169001,276,822
668,726
608,096
1,169,265
001,169,265

0010,776,120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,387,104
10,387,104
0
0
0
0
0
0
0

合計
299,500
299,500
68,010,830
10,301,080
10,301,080
662,179
29,621
632,558
22,969,311
22,969,311
2,993,293
2,993,293
10,387,104
10,387,104
4,026,014
3,114,478
911,536
3,146,433
37,4681,939,700
1,169,265

内部取引
消去

拠点区分
合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

299,500
299,500
68,010,830
10,301,080
10,301,080
662,179
29,621
632,558
22,969,311
22,969,311
2,993,293
2,993,293
10,387,104
10,387,104
4,026,014
3,114,478
911,536
3,146,433
37,4681,939,700
1,169,265

科
大 中

目
小

事収
その他の事業収入
業入市町村特別事業収入
活
受託事業収入動
受取利息配当金収入に受取利息配当金収入
よ事業活動収入計（１）
る
支
人件費支出
収
職員給料支出支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
保険料支出
租税公課支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業

13,136,400
5,264,575
7,871,825
176
176
43,382,371
33,675,592
8,874,021
2,811,057
19,673,835
2,316,679
8,164,795
631,400
0744,779
1,279,671
967,000
64,269371,300
53,1003,831,593
20,020149,461
52,202
7,385,563
698,356
67,284
230,610

ヘルパー事業 居宅介護支援事業

0
0
0
178
178
14,152,193
10,742,202
2,733,753
985,951
6,418,482
604,016
890,2910685,430
10,200134,4890050,1700
0
10,00200819,278
254,7766,760
78,150389,0160
389,01678
78
10,776,198
13,327,728
8,727,945
2,557,351
02,042,432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
719,282279,936044,680

合計
13,525,416
5,264,575
8,260,841
432
432
68,310,762
57,745,522
20,335,719
6,354,359
26,092,317
4,963,127
9,055,086
631,400
685,430
754,979
1,414,160
967,000
64,269421,470
53,1003,831,593
30,022
149,461
52,202
8,924,123
1,233,068
74,044353,440

内部取引
消去

拠点区分
合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13,525,416
5,264,575
8,260,841
432
432
68,310,762
57,745,522
20,335,719
6,354,359
26,092,317
4,963,127
9,055,086
631,400
685,430
754,979
1,414,160
967,000
64,269421,470
53,1003,831,593
30,022
149,461
52,202
8,924,123
1,233,068
74,044353,440

科
大 中
事 支
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

目
小

研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計（２）

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業

080,7982,502,000
292,528
999,891
249,844
261,520
151,632
684,000
21,8001,145,300
49,225,950
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） △ 5,843,579
施施設整備等補助金収入
3,000,000
設 収
共同募金特別配分金収入
3,000,000
整 入
備
施設整備等収入計（４）3,000,000
等
固定資産取得支出
6,342,114に 支よ
車輌運搬具取得支出
6,342,114
る 出
施設整備等支出計（５）6,342,114
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支△ 3,342,114
そ拠点区分間繰入金収入0の拠点区分間繰入金収入0
他 収のサービス区分間繰入金収入
0
活 入
サービス区分間繰入金収入
0動
その他の活動収入計（７）0によ
積立資産支出212,520る 支
退職給付引当資産支出
212,520
収 出
支
退職共済預け金支出（東社協）
212,520

ヘルパー事業 居宅介護支援事業

合計

内部取引
消去

拠点区分
合計

9,400
0
9,400
0
9,400
23,2520
104,0500
104,050002,502,000
02,502,000
144,957
135,466
572,951
0572,95100999,8910
999,891
301,983259,200
811,0270
811,02700261,5200261,52000151,6320
151,63200
684,0000
684,0000021,800021,800001,145,300
01,145,300
12,451,771 14,047,010 75,724,731
0 75,724,731
1,700,422 △ 3,270,812 △ 7,413,969
0 △ 7,413,969
003,000,000
03,000,000
003,000,000
03,000,000
003,000,000
03,000,000
006,342,114
0
6,342,114
00
6,342,114
0
6,342,114
00
6,342,114
0
6,342,114
00 △ 3,342,114
0 △ 3,342,114
01,000,000
1,000,000
01,000,000
01,000,000
1,000,000
01,000,000
03,970,000
3,970,000 △ 3,970,000
003,970,000
3,970,000 △ 3,970,000
004,970,000
4,970,000 △ 3,970,000
1,000,000
55,200160,080
427,800
0427,800
55,200160,080
427,800
0427,800
55,200160,080
427,800
0427,800

科
大 中

目
小

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業

ヘルパー事業 居宅介護支援事業

2,625,000
1,345,000
2,625,000
1,345,000
2,837,520
1,400,200
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） △ 2,837,520 △ 1,400,200
予備費支出（１０）00
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） △ 12,023,213
300,222支出サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）21,203,586
9,180,373

17,361,218
17,661,440

合計

内部取引
消去

拠点区分
合計

0
3,970,000 △ 3,970,000
003,970,000 △ 3,970,000
0160,080
4,397,800 △ 3,970,000
427,800
4,809,920
572,200
0572,20000001,539,108 △ 10,183,883
0 △ 10,183,883
6,180,979
7,720,087

44,745,783
34,561,900

0044,745,783
34,561,900

介護事業拠点区分事業活動明細表（単位：円）
科目
小

介護事業拠点区分

在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 ヘルパー事業 居宅介護支援事業
大 中
サ 収 事業収益
0299,500
0
ー 益
利用料収益
0
299,500
0ビ
介護保険事業収益
43,382,195 13,852,515 10,776,120
ス
居宅介護料収益（介護報酬収益）
0 10,301,080
0活
介護報酬収益0 10,301,080
0動
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
0662,1790増
介護負担金収益（公費）029,6210減の介護負担金収益（一般）
0632,558
0部
地域密着型介護料収益（介護報酬収入） 22,969,311
00介護報酬収益22,969,311
00
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）
2,550,124
443,1690
介護負担金収益（一般）2,550,124
443,1690
居宅介護支援介護料収益
00 10,387,104
居宅介護支援介護料収益
00 10,387,104
介護予防・日常生活支援総合事業収益
2,749,192 1,276,822
0
事業収益
2,445,752
668,7260
事業負担金収益（一般）
303,440
608,0960
利用者等利用料収益
1,977,168 1,169,2650
地域密着型介護サービス利用料収益
37,46800
食費収益（一般）
1,939,700
00
介護予防日常生活支援総合事業利用収益
0 1,169,265
0
その他の事業収益
13,136,400
0389,016
市町村特別事業収益
5,264,57500
受託事業収益7,871,825
0
389,016
サービス活動収益計（１）43,382,195 14,152,015 10,776,120

合 計
299,500
299,500
68,010,830
10,301,080
10,301,080
662,179
29,621
632,558
22,969,311
22,969,311
2,993,293
2,993,293
10,387,104
10,387,104
4,026,014
3,114,478
911,536
3,146,433
37,4681,939,700
1,169,265
13,525,416
5,264,575
8,260,841
68,310,330

内部取引
消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分
合計
299,500
299,500
68,010,830
10,301,080
10,301,080
662,179
29,621
632,558
22,969,311
22,969,311
2,993,293
2,993,293
10,387,104
10,387,104
4,026,014
3,114,478
911,536
3,146,433
37,4681,939,700
1,169,265
13,525,416
5,264,575
8,260,841
68,310,330

科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

大 中
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
消耗器具備品費
車輌費
燃料費
修繕費
保険料
租税公課
給食費
介護用品費
医薬品費
教養娯楽費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料

目
小

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 ヘルパー事業 居宅介護支援事業

33,888,112 10,797,402 13,487,808
8,874,021 2,733,753 8,727,945
2,811,057
985,951 2,557,351
19,673,835 6,418,482
0
212,520
55,200160,080
2,316,679
604,016 2,042,432
8,164,795
890,2910631,40000
0685,430
0744,779
10,2000
1,279,671
134,4890
967,0000064,26900371,300
50,170053,100003,831,593
0020,02010,002
0
149,4610052,202007,385,563
819,278
719,282
698,356
254,776
279,936
67,2846,760
0230,610
78,15044,68009,400
080,79823,2520
2,502,000
00292,528
144,957
135,466
999,89100249,844
301,983259,200
261,52000

合 計
58,173,322
20,335,719
6,354,359
26,092,317
427,800
4,963,127
9,055,086
631,400
685,430
754,979
1,414,160
967,000
64,269421,470
53,1003,831,593
30,022
149,461
52,202
8,924,123
1,233,068
74,044353,440
9,400
104,050
2,502,000
572,951
999,891
811,027
261,520

内部取引
消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分
合計
58,173,322
20,335,719
6,354,359
26,092,317
427,800
4,963,127
9,055,086
631,400
685,430
754,979
1,414,160
967,000
64,269421,470
53,1003,831,593
30,022
149,461
52,202
8,924,123
1,233,068
74,044353,440
9,400
104,050
2,502,000
572,951
999,891
811,027
261,520

科目
小

介護事業拠点区分

内部取引
拠点区分
消去
合計
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 ヘルパー事業 居宅介護支援事業
大 中
合 計
サ 費
賃借料
151,63200151,6320
151,632
ー 用
土地・建物賃借料
684,000
00
684,0000
684,000
ビ
租税公課21,8000021,800021,800ス
保守料
1,145,300
001,145,300
01,145,300
活
動
諸会費
0
0
0
0
0
0
増
減価償却費
1,620,702
00 1,620,702
0 1,620,702
減サービス活動費用計（２）51,059,172 12,506,971 14,207,090 77,773,233
0 77,773,233のサービス活動増減差益（３）＝（１）－（２）△7,676,977△
3,430,970△
9,462,903
1,645,044
0 △ 9,462,903
部
サ
受取利息配当金収益
176
178
78
432
0
432
ー
収
ビ
受取利息配当金収益
176
178
78
432
0
432
ス
益
活
サービス活動外収益計（４）
176
178
78
432
0
432
動
外
費
増
用
サービス活動外費用計（５）
減
0
0
0
0
0
0
の
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
176
178
78
432
0
432
部
経常増減差額（７）＝（３）+（６）△ 7,676,801
1,645,222 △ 3,430,892 △ 9,462,471
0 △ 9,462,471
特施設整備等補助金収益
3,000,0000
0 3,000,000
0 3,000,000
別
共同募金特別配分金収益
3,000,0000
0 3,000,000
0 3,000,000
増拠点区分間繰入金収益0
0 1,000,000 1,000,000
0 1,000,000
減 収
拠点区分間繰入金収益0
0 1,000,000 1,000,000
0 1,000,000の 益△ 3,970,000
サービス区分間繰入金収益
0
0
3,970,000
3,970,000
0
部
サービス区分間繰入金収益
0
0 3,970,000 3,970,000 △ 3,970,000
0
特別収益計（８）3,000,000
0 4,970,000 7,970,000 △ 3,970,000 1,000,000
固定資産売却損・処分損
1
0
0
1
0
1
車輌運搬具売却損・処分損
1
0
0
1
0
1
拠点区分間繰入金費用
0
0
0
0
0
0
費
拠点区分間繰入金費用
0
0
0
0
0
0
用
サービス区分間繰入金費用
2,625,000 1,345,000
0 3,970,000 △ 3,970,000
0
サービス区分間繰入金費用
2,625,000 1,345,000
0 3,970,000 △ 3,970,000
0特別費用計（９）2,625,001 1,345,000
0 3,970,000 △ 3,970,000
0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）374,999 △ 1,345,000 4,970,000 3,999,999
0 3,999,999

科目
介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 ヘルパー事業 居宅介護支援事業
大 中
小
合 計
当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０） △ 7,301,802
300,222 1,539,108 △ 5,462,472
前期繰越活動増減差額（１２）18,444,782 17,361,218 6,180,979 41,986,979
繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 11,142,980 17,661,440
7,720,087 36,524,507
越
基本金取崩額（１４）
0
0
0
0
活
基金取崩額（１５）
0
0
0
0
動
増
その他の積立金取崩額（１６）
0
0
0
0
減
その他の積立金積立額（１７）
0
0
0
0
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）11,142,980 17,661,440 7,720,087 36,524,507

内部取引
消去

拠点区分
合計
0 △ 5,462,472
0 41,986,979
0 36,524,507
0
0
0
0
0
0
0
0

0 36,524,507

介護事業拠点区分貸借対照表

平成３０年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
大区分
流動資産

中区分
現金預金
未収収益
立替金

固定資産
基本財産
その他の固定資産

車両運搬具
器具及び備品
退所給付引当金

小区分

当年度末
41,743,561
32,686,120
9,044,861
12,5808,614,957
0
8,614,957
5,562,605
2
3,052,350

負債の部
前年度末
増
減
大区分
49,537,533 △ 7,793,972 流動負債
39,367,894 △ 6,681,774
10,169,639 △ 1,124,778
0
12,5803,465,746
5,149,211
03,465,746
5,149,211 固定負債
841,194
4,721,411
202,624,550
427,800

中区分

小区分

当年度末
10,781,661
6,126,907
2,675,379
1,979,375

前年度末8,391,750
4,020,956
2,459,919
1,910,875

増減2,389,911
2,105,951
215,460
68,5003,052,350
3,052,350
13,834,011
純資産の部

2,624,550
2,624,550
11,016,300

427,800
427,800
2,817,711

36,524,507
36,524,507△ 5,462,472
36,524,507
50,358,518

41,986,979
41,986,979-3,141,807
41,986,979
53,003,279△ 5,462,472△ 5,462,472△ 2,320,665△ 5,462,472△ 2,644,761

事業未払金
その他の未払金

仮受金

退職給付引当金

負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期当期活動増減差額）

資産の部合計50,358,518

53,003,279△ 2,644,761

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

財務諸表に対する注記表

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債権
当拠点区分において償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
当拠点区分において決算日の市場等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
（３）徴収不能引当金の計上基準
該当なし（４）賞与引当金の計上基準該当なし（５）退職給付引当金の計上基準① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（６）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程２６条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
４．拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分事業活動明細書（２）拠点区分資金収支明細書（３）介護福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
在宅サービスセンター事業、ヘルパー事業、居宅介護支援事業
５．基本財産の増減の内訳及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し特別積立金の取り崩し
該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
車輌運搬具
11,300,444
5,737,839
5,562,605
器具備品
668,350
668,3482
合
計11,968,794
6,406,187
5,562,607

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金債権のの当期末残高
当期末残高
未収収益
9,044,861
0
9,044,861
合計
9,044,861
0
9,044,861
１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

固

定

資
産
物
品
明
(平成３０年３月３１日 現在）

細書（単位：円）

資産名【その他固定資産（有形固定資産）】【建物・構築物】【ボランティア活動推進事業】

取得年月日 数量

取得価額

減価償却累計額 期末帳簿価額

H19.3.23
H19.3.23

1
11,722,000
129,360
1,851,360

746,698
121,592
868,290

H30.3.31

12,060,000

515,000

ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｰﾜｺﾞﾝ4WD八王子580ち95-58 H23.6.2

1
1
1

1,695,000
2,885,979
4,900,000

1,694,999
2,139,814
4,899,999

1

2,837,637

2,837,636

1
1
1
1
1
1

1,500,000
822,000
1,346,330
1,290,000
4,269,414
2,072,700
25,679,060

1,499,999
821,999
1,346,329
664,239
712,992
692,281
17,825,287

5
3
2
3
3
2
1
2
2
2
2
2

574,950
344,970
248,040
268,695
371,700
247,800
131,900
247,800
230,000
230,000
230,000
274,000

574,949
344,969
248,039
268,694
321,354214,236
89,304
134,218
100,624
81,452
43,122
25,68611
1
1259,250
246,923435,750
913,500

259,249
246,922435,749
913,4992
1522,580
145,770
5,923,628
33,454,048

522,579
145,769
4,970,414
23,663,991

0033,454,048
33,454,048

0
0
23,663,991
23,663,991

災害ボランティアセンター備蓄倉庫
災害ボランティアセンター備蓄倉庫内棚※計※【車 両 運 搬 具】
【組織運営事業】
トヨタシエンタ車イス仕様車【地域福祉事業】
トヨタハイエース八王子100す25-13

H25.5.14
トヨタハイエースJ-RealizeⅠ八王子800す19-17 H23.11.14【ボランティア活動推進事業】
日産セレナ・アンシャンテ
H21.3.31【高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業】
スズキワゴンR 八王子580き31-09
H19.5.23
スズキアルトバンVP 八王子480え89-58 H22.9.8

H22.11.5
スズキスペーシア八王子580の59-77 H27.3.5
ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ車イス移動車八王子45-91 H29.10.13
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｰﾜｺﾞﾝ車イス移動車八王子99-38 H30.3.31※計※【器 具 ・ 備 品】
【地域福祉事業】
貸出用ベッドH9.3.31
介護用ベッドH10.3.31
貸出用ベッドH10.10.27
介護用ベッドH18.7.28
1モーターベット ケプロコア810
H23.5.30
1モーターベット ケプロコア810
H24.5.30
1モーターベット 一式
H24.11.21
1モーターベット CORE K-810
H25.8.30
１モーターベット 一式
H26.10.8
ﾐｵﾚｯﾄⅡ背上１モーターベット
H27.6.8
ﾐｵﾚｯﾄⅡ背上１モーターベット
H28.10.4
ﾐｵﾚｯﾄⅡ背上１モーターベット
H29.7.7【ボランティア活動推進事業】
紙折機 ウチダH11.3.31
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ液晶ﾃﾚﾋﾞ TH-32LX50
H18.3.28
ポスタープリンター5000WIDE
H22.3.31
東芝カラーコピー複合機/4540Ｃ
H24.5.19【高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業】
介護用ベッドH10.3.31
液晶テレビ40型AQUOS LC-40DX3-W H23.4.4※計※※ 有形固定資産計 ※【その他固定資産（無形固定資産）】【無形固定資産】※計※※ 無形固定資産計 ※※ その他の固定資産合計 ※※ 固定資産合計 ※スズキワゴンR車椅子移動車八王子580た79-00

975,302
7,768
983,070001,545,000
01
746,165
1
0
1
0
1
1
1
625,7613,556,422
1,380,419
7,853,773
0
0
1
1
1
1
50,34633,564
42,596
113,582
129,376
148,548
186,878
248,314
0
1
1
1
1
0
1
1
953,2149,790,057
00009,790,057
9,790,057

財

産

目

平成３０年３月３１日

録
現在（単位：円）
金額

資産・負債の内訳
Ⅰ

資産の部
１．流動資産現金預金

80,994,116
会館利用料つり銭
青梅信用金庫奥多摩
青梅信用金庫奥多摩
青梅信用金庫奥多摩
青梅信用金庫奥多摩普通№100672
普通№099998
普通№100737
普通№704741

20,000円
48,287,996円
9,826,010円
16,815,809円
6,044,301円

未収補助金

6,093,862
筋力向上トレーニング事業委託料２月分
筋力向上トレーニング事業委託料３月分
地域包括支援センター

172,500円
187,500円
5,733,862円

未収収益

9,044,861
通所介護利用料
配食サービス利用料
訪問介護利用料
有償家事援助サービス利用料
居宅介護支援事業利用料認定調査委託料

4,298,491円
1,380,850円
1,622,131円
27,750円
1,668,119円
47,520円

立替金

12,580
職員労災治療費

12,580円

平成30年度ボランティア保険掛金

74,100円

前払費用

74,100流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産定期預金
西東京農協古里96,219,519

1,000,000
定期№29947883

基本財産合計（２）その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
退職共済預け金資産
東京都社会福祉協議会従事者共済会
退職給付引当資産
青梅信用金庫奥多摩 定期№0384733
青梅信用金庫奥多摩 普通№0104325

1,000,000円
1,000,000
975,302
7,768
7,853,773
953,214
29,903,824
10,128,530円
17,725,302円
2,049,992円

財

産

目

平成３０年３月３１日

録
現在（単位：円）
金額

資産・負債の内訳
基金積立資産ボランティア基金特定預金
西東京農協古里 定期№29948552
青梅信用金庫奥多摩 普通№0015762
在宅サービス推進基金
西東京農協古里 定期№299485518
その他の積立資産
運用財産特定預金
青梅信用金庫奥多摩
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金
地域福祉事業拠点区分
業者等支払
介護事業拠点区分
業者等支払その他の未払金
３月分
２月分
３月分

57,760,612
42,234,403円
526,209円
15,000,000円
37,093,841№0389644

37,093,841円
134,548,334
135,548,334
231,767,853
9,385,115
3,258,208円
6,126,907円
4,322,701

職員賃金
社会保険料
社会保険料

3,124,027円
600,126円
598,548円

未払費用

50,128
見守り相談支払50,128円

未返還金

3,730,802
町補助金等返還金

その他の預り金
ベッド購入経費
職員預り金
社会保険料

3,730,802円
293,412
293,412円
2,648,098
2,648,098円

仮受金

1,979,375
配食サービス利用者負担金町納付金

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,979,375円

22,409,631
32,841,277
32,841,277
55,250,908
176,516,945