社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
足利障害者相談支援セン
ター

両毛圏域障害者就業・生活支援センター

流動資産13,960,969

159,183,763

18,532,714

35,147,301

104,645,955

27,193,476

19,434,929

4,089,425

658,509

67,687,637

48,752,743

499,287,421

現金預金

10,555,162

101,339,311

11,747,168

27,719,491

84,363,085

22,706,684

10,366,336

1,488,528

380,499

11,381,879

47,502,650

329,550,793
0030,711,759

6,084,105

7,111,874

18,155,754

3,954,202

4,074,467

1,881,420

165,600

55,448,610

630,352

128,218,143

128,218,143

未収金

00

未収補助金

0

未収収益

0

受取手形

0

0

71,496

71,496

勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWIN

ドナルド

ビタミンクラブ青空

ふくい保育園合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部

有価証券
事業未収金

貯蔵品

71,496

医薬品

0

診療・療養費等材料

0

給食用材料
商品・製品

1,001,850

仕掛品
原材料

102,225

491,697

113,056

立替金

169,030

前払金
前払費用

109,076
695,107306,843

0706,978

706,978

169,030

169,030

11,000583,276

583,276

537,245

00

短期貸付金

0

0

28,886,230

28,886,230

8,000

184,892

2,480,888

607,35000１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

2,465,313

16,33201,001,850

3,649,727

1,522,174

19,477001,001,850

0409,81347,925002,710,700

82,59003,649,727

24,802,665

420,050

329,550,793

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

拠点区分間貸付金

209,744

450,000

492,712,360

１年以内回収予定長期貸付金

事業区分間貸付金

707,064

13,2006,575,061

96,078700,000

80,7686,575,061

仮払金

0
0

6,575,0610

その他の流動資産
徴収不能引当金-125,163

0
0

0

0

-125,163-125,163

固定資産

65,514,000

288,894,893

115,447,428

68,805,100

222,268,431

42,929,215

7,545,760

2,272,819

459,128

308,342,045

256,942,165

1,379,420,984

01,379,420,984

基本財産

0

105,997,012

96,701,429

23,023,225

78,269,769

5

0

0

0

295,247,546

202,674,233

801,913,219

0

801,913,219

土地

96,667,922

61,697,940

20,200,000

47,832,522

54,764,000

48,145,000

329,307,384

建物

8,329,090

35,003,489

2,823,225

30,437,247

240,483,546

154,529,233

471,605,835

定期預金

1,000,000

5

その他の固定資産471,605,835
1,000,000

065,514,000

182,897,881

18,745,999

45,781,875

143,998,662

42,929,2107,545,760

2,272,819

459,128

13,094,499

54,267,932

土地建物

14,776,301

構築物

828,387

機械及び装置

18,936,589

車輌運搬具

9,025,574

器具及び備品

2,009,830

354,566
1,335,980

28

551,019

1

36,3383

1,196,279

4,841,878

754,200

346,497

12,931,817

1,885,467

有形リース資産2,228,850

権利ソフトウェア577,507,765

00

167,961

17,961,729

17,961,729

105,339

800,605

18,770,257

22,391,615

22,391,615

18,972,931

18,972,931

1
916,530

279,913

7

34,90015,098,642

15,098,642

2,680,348

2,619,430

24,144,731

24,144,731

6,476,470

678,058

374,154468,780

725,499

200,200

90,934

5,391

2,767

2,768

5,355

2,765

5,355

無形リース資産0085,4013

1,606,166

577,507,765

692,033

建設仮勘定

投資有価証券329,307,384

1,000,000

投資有価証券

90,934008,705,320

8,705,320

358,508494,294

3,481,361

3,481,361

61,313

2,766

88,48088,4803,731,200

3,731,200

50,00050,0003,731,200
50,000

長期貸付金

0

事業区分間長期貸付金0

拠点区分間長期貸付金

0063,962,496

63,962,496

退職給付引当資産

14,757,354

4,800,916

4,310,888

14,706,700

354,6125,430,368

1,901,972

459,128

9,052,234

8,188,324

長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産4,960,000
12,780,000

修繕積立資産6,000,000

3,000,000

9,990,000

5,000,000

備品等購入積立資産
施設整備等積立資産

10,450,000
5,000,000

52,684,000

94,960,000

工賃変動積立資産

2,730,000

設備等整備積立資産

3,656,797

4,423,000
4,800,569

37,396,000

88,562,000

35,880,000

284,000

04,960,000

4,960,000

42,220,000

42,220,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

314,189,000

314,189,000

3,765,502

976,562

9,433,928

保育所施設・設備整備積立資産

14,000,000

001,035,502

保育所繰越積立資産

03,765,502
9,433,928

00

14,000,000

14,000,000

差入保証金

0

長期前払費用00350,830

350,830

その他の固定資産83,60025,56048,570115,820

21,20056,080

徴収不能引当金
資産の部合計00

079,474,969

448,078,656

133,980,142

103,952,401

326,914,386

70,122,691

26,980,689

6,362,244

1,117,637

376,029,682

305,694,908

1,878,708,405

6,575,061

1,872,133,344

602,554

28,769,676

6,610,725

5,364,326

23,942,770

2,098,886

5,694,908

1,827,052

658,063

58,309,957

29,309,408

163,188,325

6,575,061

156,613,264

00602,554

21,360,150

3,711,902

3,700,988

9,562,784

1,235,791

2,731,422

832,592

264,459

29,040,679

12,159,741

85,203,062

85,203,062

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金

0

支払手形

0

役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

14,244,000

10,212,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0
0

0

0

24,456,000

24,456,000

003,419,448

3,419,448

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

00

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

１年以内支払予定長期未払金

0

未払費用

0

0

2,700

2,700

１年以内返済予定リース債務

1,069,848

2,349,600

預り金

2,700

職員預り金

0
0

0

0

43,01043,01043,01000

事業区分間借入金

395,000

395,000

395,000

拠点区分間借入金

370,700

前受金
前受収益

3,504

2,122

5,508,888

381,018

115,261

1,800

191,768

仮受金
賞与引当金

6,600,816

1,825,471

1,661,216

6,521,498

482,077

2,963,486

994,460

278,343

15,023,478

6,743,199

その他の流動負債
固定負債

6,575,061

6,575,061

0

43,094,044

43,094,044

00

14,757,354

5,959,918

4,310,888

22,564,770

354,6125,430,368

1,901,972

459,128

設備資金借入金

127,682,234

76,752,324

260,173,568

118,630,000

68,564,000

187,194,000

長期運営資金借入金
リース債務

1,159,002

7,858,070

00260,173,568
187,194,000

009,017,072

9,017,072

役員等長期借入金0

事業区分間長期借入金

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0
0

0

0

63,962,496

63,962,496

役員退職慰労引当金

0

0

長期未払金

0

長期預り金

0

その他の固定負債0

退職給付引当金

負債の部合計14,757,354

602,554

4,800,916

43,527,030

12,570,643

117,035,743

61,697,940

4,310,888

9,675,214

14,706,700

354,61246,507,540

2,453,498

27,754,307

11,820,000

5,430,36811,125,276

1,901,972

3,729,024

459,128

1,117,191

9,052,234

185,992,191

8,188,324

106,061,732

423,361,893

000
6,575,061

416,786,832

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

15,306,053

311,330

1,318,348

26,309,641

1,605,038

667,329

65,464,000

121,796,797

9,223,569

39,408,064

99,522,000

38,880,000

284,000

12,780,000

10,450,000

移行時特別積立金
人件費積立金

16,000,000
00234,307,990

88,060,600

85,796,193

219,374,532

0

23,990,000

398,568,430
4,960,000

4,960,000

9,990,000

42,220,000

42,220,000

4,960,000
6,000,000

234,307,990

3,000,000

219,374,532
0

398,568,430

修繕積立金積立額

5,000,000

5,000,000

備品等購入積立金

5,000,000

5,000,000

5,000,000

314,189,000

314,189,000

施設整備等積立金

52,684,000

94,960,000

工賃変動積立金

2,730,000

設備等整備積立金

3,656,797

4,423,000
4,800,569

37,396,000

88,562,000

35,880,000

284,000

1,035,502

3,765,502

976,562

9,433,928

保育所繰越積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額

5,000,000

3,765,502
9,433,928

00

14,000,000

14,000,000

14,000,000

13,408,415

150,413,033

50,176,660

53,550,775

126,820,898

15,364,155

14,904,084

2,633,220

446

85,976,891

89,846,983

603,095,560

603,095,560

5,649

11,130,692-7,374,148

4,163,712

11,172,202

3,388,370-2,316,744-8,762-3,937-17,734,696

2,997,080

5,419,418

5,419,418

純資産の部合計

78,872,415

404,551,626

121,409,499

94,277,187

280,406,846

67,669,193

15,855,413

2,633,220446

190,037,491

199,633,176

1,455,346,512

01,455,346,512

負債及び純資産の部合計

79,474,969

448,078,656

133,980,142103,952,401

326,914,386

70,122,691

26,980,689

6,362,244

1,117,637

376,029,682

305,694,908

1,878,708,405

6,575,061

1,872,133,344（うち当期活動増減差額）

1社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

足利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

22,263,621

7,565,139

10,294,371

2,094,308

42,217,439

現金預金

467,441

7,131,781

7,032,003

297,398

14,928,623
00

21,738,623

394,280

1,409,700

1,759,200

25,301,803

25,301,803

未収金

00

未収補助金

00

未収収益

00

受取手形

00

貯蔵品

00

医薬品

00

診療・療養費等材料

00

給食用材料

00

商品・製品

00

仕掛品

00

原材料

00

立替金

00

1,457,668

1,457,668

有価証券
事業未収金

前払金
前払費用

1,457,668
57,55739,07837,710042,217,439
14,928,623

134,345

134,345

１年以内回収予定長期貸付金00

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金00

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

00

短期貸付金

0

0

395,000

395,000

拠点区分間貸付金

00

仮払金

00

その他の流動資産00

徴収不能引当金

0

事業区分間貸付金

395,0000

固定資産2,419,926

625,594

77,907,167

3,149,976

84,102,663

084,102,663

基本財産

000

0

0

00

土地

00

建物

0

0

定期預金

0

投資有価証券0

その他の固定資産2,419,926

625,594

77,907,167

3,149,976

土地

84,102,663

00084,102,663

0

0

建物

36,755,478

36,755,478

36,755,478

構築物

29,294,976

29,294,976

29,294,976

機械及び装置

0

車輌運搬具

0

0

0

7,602,937

7,602,937

建設仮勘定

00

有形リース資産00313,803

313,803

器具及び備品311,791

権利7,291,146

313,803

ソフトウェア

2,765

2,765

無形リース資産00

投資有価証券

00

長期貸付金

00

事業区分間長期貸付金00

拠点区分間長期貸付金

006,811,044

6,811,044

長期預り金積立資産00

移行時特別積立資産00

人件費積立資産00

修繕積立資産00

備品等購入積立資産

00

施設整備等積立資産00

工賃変動積立資産00

設備等整備積立資産

00

保育所繰越積立資産

00

保育所施設・設備整備積立資産00

退職給付引当資産

2,765

2,419,926

1,241,142

差入保証金

3,149,976

3,321,660

3,321,660

長期前払費用00

その他の固定資産00

徴収不能引当金

0

資産の部合計

3,321,660

024,683,547

8,190,733

88,201,538

5,244,284

126,320,102

0126,320,102

23,578,581

2,695,429

6,463,850

2,718,002

35,455,862

035,455,862

002,167,543

230,116

1,091,765

572,134

4,061,558

4,061,558

その他の未払金

0

0

支払手形

0

0

役員等短期借入金

00

１年以内返済予定設備資金借入金00

１年以内返済予定長期運営資金借入金00

１年以内返済予定リース債務00

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

00

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

00

１年以内支払予定長期未払金

0

0

未払費用

0

0

預り金

0

0

職員預り金

0

0

前受金

0

0

前受収益

0

0

28,886,230

28,886,230

拠点区分間借入金

0

0

仮受金

0

0

2,508,074

2,508,074

0

0

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

事業区分間借入金

賞与引当金

20,096,0782,465,313

4,802,665

1,314,960

569,420

その他の流動負債

2

1,522,174

623,694

社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
固定負債

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

2,419,926

スマイル

足利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが0

1,241,142

3,149,976

合計

内部取引消去6,811,044

事業区分計

0

6,811,044

設備資金借入金00

長期運営資金借入金

0

0

リース債務

0

0

役員等長期借入金

00

事業区分間長期借入金

00

拠点区分間長期借入金

006,811,044

6,811,044

役員退職慰労引当金

00

長期未払金

00

長期預り金

0

その他の固定負債0

退職給付引当金

負債の部合計

2,419,926

25,998,507

1,241,142

2,695,429

7,704,992

3,149,976

5,867,97842,266,906

000

42,266,906

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

39,677,269
00

000

0

39,677,269

39,677,269

000

移行時特別積立金00

人件費積立金00

修繕積立金積立額

00

備品等購入積立金00

施設整備等積立金00

工賃変動積立金00

設備等整備積立金00

保育所繰越積立金

0

保育所施設・設備整備積立金

0

0

0

-1,314,960

5,495,304

40,819,277-623,694

44,375,927

44,375,927-307,768

127,912-5,505,429-525-5,685,810-5,685,810

純資産の部合計-1,314,960

5,495,304

80,496,546-623,694

84,053,196

084,053,196

負債及び純資産の部合計

24,683,547

8,190,733

88,201,538

5,244,284

126,320,102

0126,320,102

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

3