しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジアの恵み
追加型投信／海外／債券

交付運用報告書
第140期（決算日2024年2月20日）		 第141期（決算日2024年3月21日）		 第142期（決算日2024年4月22日）
第143期（決算日2024年5月20日）		 第144期（決算日2024年6月20日）		 第145期（決算日2024年7月22日）
作成対象期間（2024年1月23日～2024年7月22日）

第145期末（2024年7月22日）
準
価額
8,777円資 産 総 額2,485百万円
第140期～第145期
騰
落
率
5.3％
分配金（税込み）合計150円
基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しています。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めています。弊社ホームページの「ファンド各種資料」において運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。
○運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される場合は、販売会社までお問い合わせください。

受益者のみなさまへ平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。
さて、ご購入いただいております「しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）」（愛称：アジアの恵み）は 2024 年7月 22 日に第 145 期の決算を行いました。
当ファンドは、アジア（日本を除く。）の債券に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っています。
ここに、第 140 期から第 145 期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒 104-0031 東京都中央区京橋3丁目8番1号
https://www.skam.co.jp＜コールセンター＞

0120-781812

土日、休日を除く
携帯電話からは 03-5524-8181
9：00～17：00

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しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

（2024 年 1 月 23 日～2024 年 7 月 22 日）

（円）
9,400

（百万円）
3,600

9,200

3,400

9,000

3,200

8,800

3,000

8,600

2,800

8,400

2,600

8,200

2,400

8,000

2024/1/22

2024/2/20

2024/3/21
基準価額（左軸）

2024/4/22

2024/5/20

分配金再投資基準価額（左軸）2024/6/20

2,2002024/7/22

純資産総額（右軸）

第140期首： 8,479円
第145期末： 8,777円（既払分配金（税込み）：150円）
騰 落 率： 5.3％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2024 年1月 22 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、親投資信託である「しんきんアジア債券マザーファンド」を通じて、新興国を含むアジア地域（日本を除く。）の国債を中心とした外貨建債券へ分散投資を行っています。
当作成期における基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
＜上昇要因＞
・投資しているアジア各国の債券の金利収入を得たこと。
・世界的な根強いインフレ懸念等を背景に、米国金利の上昇に伴う米ドル高円安が進展する局面が見られる中、アジア各国においても利上げを停止する中央銀行が見られる一方で、金融引締めを継続する動きも見られ、投資しているアジア各国の通貨のうち、インドネシアルピア、マレーシアリンギット、フィリピンペソ、シンガポールドル、タイバーツが円に対して上昇したこと。

1

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しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）＜下落要因＞
・アジア各国の中央銀行において、政策金利を据え置く中央銀行が見られる一方で、金融引締めを継続する動きも見られ、投資しているアジア各国のうち、インドネシア、マレーシア、シンガポールの金利が上昇（債券価格は下落）したこと。

1万口当たりの費用明細
項（a） 信目託報酬（2024 年 1 月 23 日～2024 年 7 月 22 日）

第140期～第145期
項 目 の 概 要金 額
比 率円％
590.684 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（21）（0.246） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（35）（0.410） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報（受託会社）（ 2）（0.027） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用9）

（ 5）

（0.063） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金）（ 4）（0.044） 信託事務の処理等に要するその他の諸費用

680.791（b） そ（（の保そ合他
管費
費の用
他

計

提供等の対価0.107（b）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数の送金・資産の移転等に要する費用

作成期間の平均基準価額は、8,588円です。
（注）作成期間の費用（消費税等の掛かるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入しています。

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しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）（参考情報）◯総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.57％です。

運用管理費用
（受託会社）
0.05％

その他費用
0.21％
運用管理費用
（投信会社）
0.49％

総経費率
1.57％

当ファンド
1.57％
運用管理費用（販売会社）
0.82％（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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10:16:08しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

最近5年間の基準価額等の推移

（2019 年 7 月 22 日～2024 年 7 月 22 日）（円）
13,000

（百万円）
9,000

12,0008,000

11,0007,000

10,000

6,000

9,000

5,000

8,000

4,000

7,000

3,000

6,000

2,000

5,000

2019/72020/7
基準価額（左軸）

2021/72022/72023/7

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

1,0002024/7（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2019 年7月 22 日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

2019年7月22日 2020年7月20日 2021年7月20日 2022年7月20日 2023年7月20日 2024年7月22日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
7,859
7,663
7,419
8,092
8,372
8,777
期間分配金合計（税込み） （円）
－
540
480
300
300300
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
4.6
3.1
13.4
7.4
8.6
純資産総額
（百万円）
2,738
2,695
2,508
2,525
2,595
2,485（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています。
（注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
（注）当ファンドは新興国を含むアジア地域（日本を除く。）の外貨建てソブリン債券および準ソブリン債券へ投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していますが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、ベンチマークおよび参考指標はありません。

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しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

投資環境



（2024 年 1 月 23 日～2024 年 7 月 22 日）（債券市況：アジア圏）
当作成期初は、アジア各国の金利はレンジ内での推移が見られました。2024 年4月以降は、堅調な米経済指標やインフレ指標の鈍化に進展が見られないこと等を背景に利下げ期待が後退し、米国金利が上昇する局面が見られる中、アジア各国の金利も上昇する局面が見られました。その後、当作成期末にかけて、アジア各国の金利は一進一退での推移となりました。
（為替市況：アジア圏）
当作成期初は、アジア各国の通貨はレンジ内での推移が見られました。2024 年4月以降は、堅調な米経済指標やインフレ指標の鈍化に進展が見られないこと等を背景に利下げ期待が後退し、米国金利が上昇する局面が見られる中、米ドル高円安が進展し、アジア各国の通貨も円に対して上昇基調で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ（2024 年 1 月 23 日～2024 年 7 月 22 日）

当ファンドは、親投資信託である「しんきんアジア債券マザーファンド」の受益証券への投資を通じ、外貨建資産の組入比率が高位となるように調整しています。
●しんきんアジア債券マザーファンド
FTSE アジア国債インデックス（ヘッジなし・円べース）を参考として、投資環境、金利水準および流動性等を勘案し、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポールおよびタイの6か国のソブリン債、準ソブリン債を投資対象とし、各国の現地通貨建国債を組み入れています。当作成期を通じて、当該債券の組入比率が高位となるように運用を行いました。
6か国の組入比率については、おおむねインドネシア 29％程度、マレーシア 24％程度、フィリピン19％程度、シンガポール・タイ 14％程度および韓国0％としました。

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しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

当ファンドのベンチマークとの差異

（2024 年 1 月 23 日～2024 年 7 月 22 日）

当ファンドは、「しんきんアジア債券マザーファンド」を通じ、FTSE アジア国債インデックス（ヘッジなし・円べース）を参考として、新興国を含むアジア地域（日本を除く。）の外貨建ソブリン債および準ソブリン債を投資対象としていますが、組入国および国別比率については、当社独自の判断で運用を行っているため、比較対象となるベンチマークおよび参考指標はありません。
以下のグラフは、当作成期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0

第140期
2024/2/20

第141期
2024/3/21

第142期
2024/4/22

第143期
2024/5/20

第144期
2024/6/20

第145期
2024/7/22

基準価額（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

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しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

分配金

（2024 年 1 月 23 日～2024 年 7 月 22 日）

収益分配金については、毎月安定した分配金を支払うことを目指し、当作成期中は、経費控除後の利子・配当等収益や基準価額水準等を勘案して、各期 25 円（1万口当たり、税込み）とし、合計で 150 円としました。
なお、収益分配に充てなかった部分については、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。
分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、税込み）

第140期
第141期
第142期
第143期
第144期
第145期
項目
2024年１月23日～ 2024年２月21日～ 2024年３月22日～ 2024年４月23日～ 2024年５月21日～ 2024年６月21日～
2024年２月20日 2024年３月21日 2024年４月22日 2024年５月20日 2024年６月20日 2024年７月22日
当期分配金252525252525（対基準価額比率）
0.292％
0.291％
0.294％
0.287％
0.288％
0.284％
当期の収益
252523252325
当期の収益以外－－
1－
1－
翌期繰越分配対象額
953
973
972
1,095
1,094
1,171
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針
当ファンドは、「しんきんアジア債券マザーファンド」の受益証券への投資を通じ、外貨建資産の組入比率が高位となるように調整していきます。
●しんきんアジア債券マザーファンド
引き続き、新興国を含むアジア地域（日本を除く。）の国債を中心とした外貨建債券へ分散投資を行います。

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しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 無期限①投資にあたっては、主として親投資信託である「しんきんアジア債券マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行います。
1）新興国を含むアジア地域（日本を除く。）の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券への投資を通じ、アジア各国の債券に分散投資を行います。
FTSE アジア国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性2）等を勘案して、ポートフォリオの構築を図ります。
運 用 方 針3）
主にアジアの自国通貨建ソブリン債券、準ソブリン債券に投資するほか、米ドルなどの外国通貨建ソブリン債券・準ソブリン債券に投資する場合もあります。（米ドルなどの外国通貨建債券に投資した場合は、原則として、実質的に自国通貨建となるように外国為替予約取引等を行います。）②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④市場動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主 要 投 資 対 象 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
運 用 方 法アジア（日本を除く。）の債券に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っています。

毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
①分配対象額は、分 配 方 針②収益分配金額は、利子・配当等収益を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託者が基準価額等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

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しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2019年7月末～2024年6月末）

80
60
40
20
0-20-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド14.1△ 3.67.4

日本株42.1△ 10.8
12.7

新興国株

最大値

日本国債最小値（当ファンド）

先進国株
59.8
△ 12.4
19.5

新興国株
62.7
△ 19.4
10.0

先進国債
最小値

日本国債
5.4
△ 5.5
△ 1.2

新興国債

平均値

先進国債
15.3
△ 6.1
4.9

（単位：％）

新興国債
21.5
△ 8.8
6.7

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2019 年7月から 2024 年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、12 ページの「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

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しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2024 年 7 月 22 日現在）

○組入上位ファンド
銘柄名

第145期末％98.7
1銘柄

しんきんアジア債券マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。

○資産別配分
その他
1.3％

○国別配分

○通貨別配分

その他
1.3％

親投資信託受益証券
98.7％

その他
1.3％

日本98.7％円
98.7％（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
（注）その他は、日本円による現金、コール・ローン等を示します。

純資産等
第140期末第141期末
第142期末第143期末
第144期末第145期末
2024年2月20日 2024年3月21日 2024年4月22日 2024年5月20日 2024年6月20日 2024年7月22日
純 資 産 総 額 2,470,578,853円 2,458,367,900円 2,432,883,291円 2,472,427,340円 2,455,987,819円 2,485,814,028円
受 益 権 総 口 数 2,893,675,491口 2,865,554,748口 2,870,211,298口 2,841,671,424口 2,833,221,386口 2,832,322,632口
1万口当たり基準価額
8,538円
8,579円
8,476円
8,701円
8,669円
8,777円項目（注）当作成期間（第 140 期～第 145 期）中における追加設定元本額は 94,865,215 円、同解約元本額は 172,419,942 円です。

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しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

組入上位ファンドの概要
しんきんアジア債券マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
26,000（2023 年 ７ 月 21 日～2024 年 ７ 月 22 日）（2023年7月21日～2024年7月22日）

25,000（a） そ（（24,000
23,00022,0002023/82023/10 2023/12 2024/2

2024/4目

金当（注）上記項目の概要につきましては、運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第3位未満は四捨五入しています。

21,00020,000期額
比 率円％の他
費用
440.193
保管費用）（30）（0.134）その他）（13）（0.059）合計440.193
期中の平均基準価額は、22,66７円です。
項2024/6【組入上位 10 銘柄】
銘柄名業 種 / 種 別 等

1 MGS 3.582 0７/15/32
2 SIGB 2.8７5 09/01/30
3 MGS 4.498 04/15/30
4 INDOGB 6.500 02/15/31
5 INDOGB 8.７50 05/15/31
6 RPGB 8.000 0７/19/31
7 RPGB ７.500 10/20/32
8 INDOGB ７.500 06/15/35
9 THAIGB 2.000 12/1７/31
10 INDOGB 6.125 05/15/28
組入銘柄数

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。

【資産別配分】
その他
3.8％

貨

マレーシアリンギット
シンガポールドル
マレーシアリンギット
インドネシアルピア
インドネシアルピアフィリピンペソ
フィリピンペソ
インドネシアルピア
タイバーツ
インドネシアルピア
15銘柄【国別配分】

タイ
11.9％

フィリピン
16.4％

（2024 年 ７ 月 22 日現在）

国（ 地 域 ）

比率％
14.2
11.5
11.4
8.5
6.6
6.4
6.0
6.0
5.8
5.1

マレーシア
シンガポールマレーシア
インドネシアインドネシアフィリピン
フィリピン
インドネシアタイ
インドネシア【通貨別配分】その他
3.8％

シンガポール
11.5％

外国債券
96.2％

通

シンガポールドル
11.5％

インドネシア
30.8％

マレーシア
25.6％

タイ
バーツ
11.9％
フィリピン
ペソ
16.4％

その他
3.8％
インドネシア
ルピア
30.8％
マレーシア
リンギット
25.6％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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交付_90059_140870_20240722_三校_しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）【愛称：アジアの恵み】_1022529.indd

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2024/08/21

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しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

日）

率％○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

））○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

い。

む）
小数

○MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

在）

率％

19

○NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日
本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
（円ベース）○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・
グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLC に帰属します。

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