平成28年度 社会福祉法人 北信福祉会 計算書類
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

貸借対照表
科

目

資金収支計算書
金

額

科

目

流動資産

事業活動計算書金額科

事業活動による収支

目金額

サービス活動増減の部

現金預金694,468,309

介護保険事業収入

1,981,688,754

介護保険事業収益

1,981,688,754

事業未収金

325,223,823

老人福祉事業収入0

老人福祉事業収益0

未収補助金

20,232,860

児童福祉事業収入0

児童福祉事業収益0

立替金

473,625

前払金

3,034,433

流動資産計

1,043,433,050
基本財産

保育事業収入337,048,596

保育事業収益337,048,596

障がい福祉サービス等事業収入

51,648,189

障がい福祉サービス等事業収益

51,648,189

医療事業収入7,951,818

医療事業収益7,951,818

訪問介護養成研修事業収入

15,341,000

訪問介護養成研修事業収益

15,341,000

サービス付き高齢者向け住宅収入

91,855,272

サービス付き高齢者向け住宅収益

91,855,272
1,970,000

土地404,026,163

建物

4,595,185,555

借入金利息補助金収入

2,035,000

経常経費寄附金収益

基本財産計4,999,211,718

経常経費寄附金収入

1,970,000

その他の収益

受取利息配当金収入

17,211

その他の固定資産341,600

サービス活動収益計

2,487,845,229

11,493,640

人件費支出

1,395,635,140

0

事業費支出

392,034,418
294,651,401

建物

245,260,955

その他の収入構築物

106,729,137

流動資産評価益等による資金増加額

機械及び装置40,783,821

事業活動収入計

2,501,049,480

事務費支出

車輌運搬具

20,937,565

人件費支出

1,424,044,026

利用者負担減免額

器具及び備品84,652,107

事業費支出

392,034,418

減価償却費

建設仮勘定

197,029,280

事務費支出

294,389,337

国庫補助金等特別積立金取崩額

有形リース資産30,139,849

利用者負担軽減額

3,354,992

その他の費用

権利

4,289,712

支払利息支出25,526,986

サービス活動費用計2,307,534,285

ソフトウェア

17,665,163

その他の支出5,164,436

サービス活動増減差額

180,310,944

退職給付引当資産

84,527,347

流動資産評価損等による資金減少額

その他の積立資産

42,932,000

事業活動支出計

その他の固定資産

21,980,000

事業活動資金収支差額

その他の固定資産計896,926,936

0

3,354,992
250,055,379▲ 77,086,095
48,889,050

サービス活動外増減の部

2,144,514,195

借入金利息補助金収益

2,035,000

356,535,285

受取利息配当金収益

17,211

施設整備等による収支

その他のサービス活動外収益

8,152,040

サービス活動外収益計

10,204,251

支払利息

25,526,986

固定資産計

5,896,138,654

施設整備等補助金収入

128,346,000

資産の部合計6,939,571,704

施設整備等寄付金収入

2,220,000

設備資金借入金収入

631,600,000

その他のサービス活動外費用

1,303,770

サービス活動外費用計26,830,756▲ 16,626,505

流動負債
短期運営資金借入金

50,000,000

固定資産売却収入

0

事業未払金

73,962,978

施設整備等収入計

762,166,000

サービス活動外増減差額

その他の未払金

17,090,349

設備資金借入金元金償還支出

399,768,400

経常増減差額

1年以内返済予定設備資金借入金

289,906,400

固定資産取得支出

567,333,196

1年以内返済予定長期運営資金借入金

27,042,600

固定資産除却・廃棄支出

1年以内返済予定リース債務

7,059,888

ファイナンス・リース債務の返済支出

預り金696,509

賞与引当金

32,882,014

流動負債計

498,640,738
固定負債

設備資金借入金

2,550,766,450

特別増減の部

0

施設整備等補助金収益

128,346,000

4,989,204

施設整備等寄附金収益

2,220,000

972,090,800

事業区分間繰入金収益0▲ 209,924,800

拠点区分間繰入金収益

97,000,000

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

163,684,439

拠点区分間固定資産移管収益

その他の活動による収支
長期運営資金借入金収入

65,000,000

その他の特別収益

積立資産取崩収入

5,148,357

特別収益計

0
5,507,578
233,073,578

長期運営資金借入金

234,229,550

事業区分間繰入金収入

0

リース債務

23,583,408

拠点区分間繰入金収入

97,000,000

退職給付引当金

84,527,347

その他の活動等収入計

167,148,357

事業区分間繰入金費用0

長期預り金17,306,419

長期運営資金借入金元金償還支出

19,990,600

拠点区分間繰入金費用

97,000,000

固定負債計

2,910,413,174

積立資産支出28,414,301

拠点区分間固定資産移管費用

負債の部合計

3,409,053,912

事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出

純資産
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

377,586,000
1,798,347,293
42,932,000

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

588
128,346,000

0

特別費用計

225,346,588

97,000,000

特別増減差額7,726,990

その他の活動等支出計

145,404,901

当期活動増減差額

その他の活動資金収支差額

21,743,456

予備費支出

171,411,429

繰越活動増減差額の部

0

前期繰越活動増減差額

1,152,741,070

次期繰越活動収支差額

1,311,652,499

当期資金収支差額合計

168,353,941

その他の積立金取崩額

0

純資産の部合計

3,530,517,792

前期末支払資金残高733,329,273

その他の積立金積立額

12,500,000

負債及び純資産の部合計

6,939,571,704

当期末支払資金残高901,683,214

次期繰越活動増減差額

1,311,652,499