平成２５年度

決算書

１.

資金収支計算総括表

1２.

経理区分別資金収支総括表

3３.

経理区分別事業活動収支総括表

5

４.

貸借対照表

7

1 平成25年度 資金収支計算総括表
一般会計（単位：円）
収

入

支
差 異

予 算

決 算

会費収入

9,825,000

9,821,850 △

寄附金収入

13,857,000

13,971,242

経常経費補助金収入55,040,000

51,001,680 △

助成金収入

1,205,000

1,210,000

出

予 算

決 算

差 異

3,150 人件費支出

217,883,064

212,271,815

5,611,249

114,242 事務費支出

10,686,564

10,415,982

270,582

4,038,320 事業費支出

57,498,550

56,594,412

904,138

5,000 貸付事業等支出

6,500,000

1,385,000

5,115,000

共同募金助成金事16,885 業費

10,101,000

9,251,167

849,833

受託金収入

38,179,000

38,162,115 △

事業収入

165,000

161,677 △3,323 助成金支出

6,760,000

6,750,870

9,130

貸付事業等収入6,500,000

2,011,500 △

4,488,500 負担金支出

1,149,000

1,138,093

10,907

共同募金助成金収入10,101,000

9,251,167 △

849,833 手数料支出

1,837,000

1,821,000

16,000

負担金収入

3,737,000

3,675,026 △

61,974 返還金支出

20,00019,500500

手数料収入

1,837,000

1,821,000 △

16,000 支出

657,000

642,825

14,17525,506,000

25,500,420 △

経理区分間繰入金
5,580 支出

194,345,000

192,945,968

1,399,032

2,330,000

2,327,970 △2,030

介護保険収入87,041,000

86,442,240 △

598,760

介護予防収入28,994,000

28,995,540

507,437,178

493,236,632

14,200,546

305,344,000

305,323,778

20,222

305,344,000

305,323,778

20,22200083,328,000

83,322,974

5,026

8,372,000

7,666,290

705,710

2,000

1,200

800

91,702,000

90,990,464

711,5365,559,822

0

5,559,822

910,043,000

889,550,874

20,492,126

障害者総合支援費
収入
地域生活支援費収
入

会計単位間繰入金

1,540

30,0000 △30,0003,025,000

3,011,057 △

13,943112,000

93,303 △18,697

194,345,000

192,945,968 △

1,399,032

481,829,000

470,403,755 △ 11,425,245

160,000,000

160,000,000

215,000

215,000

施設整備等収入計

160,215,000

160,215,000

0 施設整備等支出計

借入金収入

10,000,000

10,000,000

0 支出

積立預金取崩収入

236,035,000

234,569,887 △

退職共済預け金返
還金収入

14,488,000

14,487,980 △

保険金収入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金
収入
経常収入計
施設整備等補助金
収入
施設整備等寄付金
収入

経常支出計
固定資産取得支出

0 及び繰入支出0

借入金元金償還金

1,465,113 積立預金積立支出
退職共済預け金支20 出

流動資産評価額等による資産減少
財務収入計

260,523,000

259,057,867 △

1,465,133

前期末支払資金残高28,617,000

34,048,032

5,431,032 予備費

計 (1)931,184,000

923,724,654 △7,459,346

1

財務支出計

計 (1)

祭壇貸出事業特別会計
収（単位：円）
入

支
差 異

出

予 算

決 算

1,309,000

1,270,500 △

38,500 人件費支出

780,000

771,424

8,576

1,000

511 △

489 事務費支出

49,00048,825175

10,0000 △10,000 事業費支出

491,000

450,762

40,238

経常収入計

1,320,000

1,271,011 △

48,989

経常支出計

1,320,000

1,271,011

48,989計 (2)1,320,000

1,271,011 △

48,989計 (2)1,320,000

1,271,011

48,989

事業収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金
収入

予 算

決 算移送サービス事業特別会計
収予 算

差 異（単位：円）入支差 異決 算

予 算

出決 算

差 異

事業収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金
収入

864,000

862,000 △2,000 人件費支出

830,000

829,695

305

1,000

30 △

970 事務費支出

63,00061,4501,550

647,000

642,825 △4,175 事業費支出

619,000

613,710

5,290

経常収入計

1,512,000

1,504,855 △

7,145

経常支出計

1,512,000

1,504,855

7,145

計 (3）

1,512,000

1,504,855 △

7,145

計 (3）

1,512,000

1,504,855

7,145

計 (4)=(2)+(3)2,832,000

2,775,866 △56,134

計 (4)=(2)+(3)2,832,000

2,775,866

56,134合 計 (5)=(1)+(4)934,016,000

926,500,520 △

912,875,000

892,326,740

20,548,260

7,515,480 合 計 (5)=(1)+(4)2

2 平成25年度 経理区分別資金収支総括表
一般会計（単位：円）Ａ 経理区分
Ｂ 経理区分

１ 法人運営事業

決
予算 額

収 入
(1)

348,436,000

342,354,733

算

前期末支払
資金残高 (2)額
支 出(3)

2,346,863

当期末支払資金残高 (4)=(1)+(2)-(3)342,911,543

1,790,053

１ 法人運営事業

13,983,000

13,909,338

0

13,909,338

0

２ 事務局運営事業

90,663,000

86,006,482

086,006,482

0

３ 積立金

243,733,000

242,382,879

2,346,863

242,939,689

1,790,053

49,00048,834048,834

0

４ 基金
５ 調査研究事業

２ 企画広報事業

8,000

7,200

0

7,200

0

1,309,000

1,241,124

01,241,124

0

１ 企画事業

170,000

103,260

0103,260

0

２ 広報事業

1,139,000

1,137,864

0

1,137,864

0

３ 地域福祉事業

24,305,000

23,748,704

385,944

23,911,448

223,200

1,714,000

1,714,000

01,714,000

0

１ 地域福祉活動事業
２ 地区社協活動事業

3,617,000

3,615,330

03,615,330

0

３ 高齢者福祉活動事業

7,675,000

7,541,974

0

7,541,974

0

４ 障害者福祉活動事業

000

0

0

５ 福祉教育事業

100,000

100,000

0100,000

0

６ 更生援護事業

60,00045,000045,000

0

11,081,000

10,698,800

385,944

10,861,544

223,200

８ 福祉器具貸出事業

58,00033,600033,600

0

４ 福祉バス事業
５ 共同募金助成金事業

5,929,000

5,487,340

05,487,340

010,101,000

9,251,167

09,251,167

0

１ 共同募金推進・広報事業

269,000

268,958

0268,958

0２ 福祉団体活動促進事業

60,00060,000060,000

0

７ 地域福祉権利擁護受託事業

３ 福祉教育事業

1,289,000

1,289,000

01,289,000

0

４ 地域福祉事業

2,063,000

2,063,000

02,063,000

0

５ 高齢者福祉事業

1,844,000

1,844,000

01,844,000

0６ 障害者福祉事業

462,000

461,3900461,3900７ 児童・青少年福祉事業

834,000

833,700

0833,700

0８ 母子・父子福祉事業

80,00080,000080,000

0

９ 歳末たすけあい事業

６ 資金貸付事業
１ 生活福祉資金貸付事業
２ 民生資金貸付事業

７ センター運営事業
１ 老人福祉センター運営事業
２ 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業

８ 新福祉センター建設事業
９ ボランティアセンター事業
１１ 居宅介護等事業

3,200,000

2,351,119

02,351,119

0

7,241,000

2,744,048

2,812,581

2,117,548

3,439,081

718,000

714,3680

714,368

0

6,523,000

2,029,680

2,812,581

1,403,180

3,439,081

12,593,000

12,506,482

219,485

12,471,580

254,387

4,117,000

4,038,395

0

4,038,3950

8,476,000

8,468,087

219,485

8,433,185

254,387

318,186,000

318,173,092

0

318,173,092

0

2,390,000

2,384,740

5,973

2,377,924

12,78934,154,000

28,848,303

5,318,915

28,385,684

5,781,534

427,000

356,040

71,124

261,440

165,724

２ 地域包括支援センター運営受託事業

23,980,000

19,742,940

4,288,410

19,868,366

4,162,984

３ 介護予防教室受託事業

1,611,000

910,000

711,158

551,851

1,069,307

４ 配食サービス受託事業

5,022,000
2,911,000
203,000

4,730,400
2,908,923
200,000

248,2230
04,595,104
2,908,923
200,000

383,51900

１ 生活管理指導員派遣受託事業

５ 緊急通報システム管理運営受託事業
６ 認知症予防教室受託事業

3

Ａ 経理区分決
予算 額

Ｂ 経理区分

１２ 障害者自立支援事業
１ 身体障害者訪問介護事業
２ 知的障害者訪問介護事業
３ 児童訪問介護事業
４ 精神障害者訪問介護事業
５ 重度訪問介護事業
６ 同行援護事業
７ 基準該当生活介護事業
８ 処遇改善助成金事業

１３ 障害者総合支援事業
１ 身体障害者訪問介護事業
２ 知的障害者訪問介護事業
３ 児童訪問介護事業
４ 精神障害者訪問介護事業
５ 重度訪問介護事業
６ 同行援護事業
７ 基準該当生活介護事業

１４ 地域生活支援事業
１５ 介護保険事業

4,965,000
1,351,000
709,000
864,000
1,130,000
499,000
335,000
77,000030,471,000
6,923,000
3,428,000
3,366,000
10,819,000
3,100,000
2,077,000
758,000

収 入(1)

00
0
0000
0
0
30,461,706
6,864,612
3,563,027
3,346,385
10,878,067
3,078,734
1,975,554
755,327

算

額

前期末支払

支 出

当期末支払資金

資金残高 (2)(3)

残高 (4)=(1)+(2)-(3)4,961,286
1,350,452
708,637
863,015
1,129,547
498,084
334,594
76,957
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,961,286
1,350,452
708,637
863,015
1,129,547
498,084
334,594
76,957
0
24,216,488
5,680,222
2,076,565
1,891,293
9,394,520
2,714,577
1,799,161
660,150

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,245,2181,184,390
1,486,462
1,455,092
1,483,547
364,157
176,393
95,177

3,705,000

2,327,970

1,375,537

2,259,019

1,444,488

８ 処遇改善交付金事業

127,399,000
49,00026,492,000
26,114,000
7,220,000
42,491,000
10,399,000
14,634,000
0110,147,213
49,875
20,395,700
22,197,387
4,642,330
41,190,821
7,620,640
14,050,460
016,621,448
49,354
6,071,686
3,378,753
2,635,425
1,172,720
2,732,303
581,207
0

111,785,631
46,046
19,989,407
24,326,007
4,741,242
40,301,918
8,636,626
13,744,385
0

14,983,030
53,1836,477,979
1,250,133
2,536,513
2,061,623
1,716,317
887,2820

計931,184,000

889,676,622

34,048,032

889,550,874

34,173,780

１６ 祭壇貸出事業

1,320,000

1,271,011

0

1,271,011

0

１７ 移送サービス事業

1,512,000

1,504,855

0

1,504,855

02,832,000

2,775,866

02,775,8660934,016,000

892,452,488

34,048,032

892,326,740

34,173,780

１ 要介護認定訪問調査受託事業
２ 居宅介護支援事業
３ 訪問介護事業
４ 訪問入浴介護事業
５ 通所介護事業
６ 介護予防訪問介護事業
７ 介護予防通所介護事業

特別会計

計合計4

3 平成25年度 経理区分別事業活動収支総括表
一般会計（単位：円）Ａ 経理区分
Ｂ 経理区分決収 入(1)

１ 法人運営事業

前期繰越活動支 出収支差額
(2)

(3)

算額

当期末繰越活

その他の積

その他の積

動収支差額

立金取崩額

立金積立額

動収支差額

(4)=(1)+(2)-(3)

(5)

(6)

(7)=(4)+(5)-(6)234,569,887 83,274,140

次期繰越活

117,087,570△ 14,151,354

271,610,498△ 168,674,282

１ 法人運営事業

15,106,202

7,814,309

15,506,773

7,413,738

00△ 17,378,535
7,413,738

２ 事務局運営事業

87,920,402△ 24,312,526

95,546,502△ 31,938,626

6,191,940

835,640△ 26,582,326

３ 積立金

228,377,947 82,438,500

1,790,053

14,004,932

2,346,863

160,501,189△ 144,149,394

４ 基金

48,834048,8340000

５ 調査研究事業

7,200

07,2000000

２ 企画広報事業

1,241,124

01,241,124

0000

１ 企画事業103,260

0103,260

0000

２ 広報事業

1,137,864

0

1,137,864

0000

３ 地域福祉事業

23,908,170

414,109

24,099,066

223,21300

223,213

１ 地域福祉活動事業

1,714,000

01,714,000

0000

２ 地区社協活動事業

3,615,330

03,615,3300000

３ 高齢者福祉活動事業

7,541,974

07,541,9740000

４ 福祉教育事業

100,000

0100,000

0000

５ 更生援護事業

45,000045,000

0000

10,858,266

406,545

11,041,608

223,20300223,203

６ 地域福祉権利擁護受託事業
７ 福祉器具貸出事業

33,6007,564

41,154100010

４ 福祉バス事業
５ 共同募金助成金事業

5,487,340

725,238

6,094,568

118,01000118,010

9,251,167

09,251,1670000

１ 共同募金推進・広報事業

268,958

0268,958

0000

２ 福祉団体活動促進事業

60,000060,000

0000

３ 福祉教育事業

1,289,000

01,289,0000000

４ 地域福祉事業

2,063,000

02,063,000

0000

５ 高齢者福祉事業

1,844,000

01,844,0000000

６ 障害者福祉事業

461,3900461,390

0

0

0

0

７ 児童・青少年福祉事業

833,700

0833,700

0000

８ 母子・父子福祉事業

80,000080,000

0000

９ 歳末たすけあい事業

2,351,119

02,351,119

0

0

0

0

732,548

4,528,701

1,414,548

3,846,701

003,846,701

６ 資金貸付事業
１ 生活福祉資金貸付事業

714,3680

714,3680

000

２ 民生資金貸付事業

18,1804,528,701

700,180

3,846,701

003,846,701
1,197,426

７ センター運営事業

12,891,591

1,251,449

12,945,614

1,197,426

00

１ 老人福祉センター運営事業

4,423,504

1,031,964

4,512,429

943,03900

943,039

２ 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業

8,468,087

219,485

8,433,185

254,38700254,387

308,739,163

6,937,670

173,059,180

142,617,653

00

142,617,653

2,439,811

178,3312,501,415

116,72700116,727

28,848,303

5,811,351

28,689,157

5,970,497

005,970,497

８ 新福祉センター建設事業
９ ボランティアセンター事業
１１ 居宅介護等事業

356,040

71,124

261,440

165,72400165,724

19,742,940

4,780,846

20,171,839

4,351,947

004,351,947

３ 介護予防教室受託事業

910,000

711,158

551,851

1,069,307

001,069,307

４ 配食ｻｰﾋﾞｽ受託事業4,730,400

248,223

4,595,104

383,51900383,519

５ 緊急通報システム管理運営受託事業

2,908,923

02,908,923

0

0

0

0

200,0000

200,000

0

0

0

0

１ 生活管理指導員派遣受託事業
２ 地域包括支援センター運営受託事業

６ 認知症予防教室受託事業

5

Ａ 経理区分

決

0
0
0
0
0
0
0
0
30,558,963
6,864,612
3,563,027
3,346,385
10,878,067
3,078,734
1,975,554
852,584
2,327,970
110,147,213
49,875
20,395,700
22,197,387
4,642,330
41,190,821
7,620,640
14,050,460

前期繰越活動収支差額(2)5,058,543
1,350,452
708,637
863,015
1,129,547
498,084
334,594
174,214
0
0
0
0
0
0
0
0
1,375,537
19,564,773
49,354
6,147,991
3,793,780
4,523,807
1,736,330
2,732,303
581,208(3)
5,058,543
1,350,452
708,637
863,015
1,129,547
498,084
334,594
174,21423,927,761
5,360,783
2,076,565
1,891,293
9,394,520
2,714,577
1,799,161
690,8622,259,019
111,021,043
46,046
19,915,902
24,396,640
6,074,217
38,207,227
8,636,626
13,744,385

000
0
00
0
0
6,631,202
1,503,829
1,486,462
1,455,092
1,483,547
364,157
176,393
161,722
1,444,488
18,690,943
53,183
6,627,789
1,594,527
3,091,920
4,719,924
1,716,317
887,283

653,660,933

31,694,348

673,172,703

12,182,578

234,569,887 83,274,140

１６ 祭壇貸出事業

1,271,011

１７ 移送サービス事業

1,504,855

231,059

1,450,798

51,2720051,27268,003

1,538,854

34,0040034,004

2,775,866

299,0622,989,652

85,2760085,276

656,436,799

31,993,410

676,162,355

12,267,854

234,569,887 83,274,140

163,563,601(1)

１２ 障害者自立支援事業１ 身体障害者訪問介護事業
２ 知的障害者訪問介護事業
３ 児童訪問介護事業
４ 精神障害者訪問介護事業
５ 重度訪問介護事業
６ 同行援護事業
７ 基準該当生活介護事業

１３ 障害者総合支援事業
１ 身体障害者訪問介護事業
２ 知的障害者訪問介護事業
３ 児童訪問介護事業
４ 精神障害者訪問介護事業
５ 重度訪問介護事業
６ 同行援護事業
７ 基準該当生活介護事業

１４ 地域生活支援事業
１５ 介護保険事業
１ 要介護認定訪問調査受託事業
２ 居宅介護支援事業
３ 訪問介護事業
４ 訪問入浴介護事業
５ 通所介護事業
６ 介護予防訪問介護事業
７ 介護予防通所介護事業

計額
その他の積 その他の積 次期繰越活立金取崩額 立金積立額 動収支差額(5)(6)(7)=(4)+(5)-(6)0000000000000000000
0000000
6,631,202
001,503,829001,486,462
00
1,455,092
001,483,547
00
364,15700
176,39300
161,72200
1444488
0018,690,943
0053,183006,627,789
001,594,527
003,091,920
004,719,924
001,716,317
00887,283

収 入

Ｂ 経理区分算

支 出

当期末繰越活動収支差額(4)=(1)+(2)-(3)163,478,325

特別会計

計合計

6４ 貸

一般会計

借対

照表

（平成２６年 ３月３１日現在）（単位：円）
借

大区分

中区分

小区分

方

貸

当年度末

増 減

前年度末

大区分

中区分

資産の部
流動資産

小区分

方
当年度末

増 減

前年度末

負債の部
209,493,614

140,265,452 流動負債

69,228,162

175,319,834

35,180,130

140,139,704

209,493,614

69,228,162

140,265,452

未払金

169,212,291

27,686,984

現金

30,000030,000

預り金

2,020,233

2,101,652△

81,419

預金54,247,305

27,183,038

27,064,267

前受金

48,99053,750

△

4,760

未収金

154,564,356

41,436,553

113,127,803

仮受金△

1,299,424

仮払金

651,953

608,571490,335,780

351,167,850

139,167,930

276,401,297

14,968,643

261,432,654

2,000,000

2,000,000

0

建物

199,136,343

10,116,000

189,020,343

建物附属設備

73,597,176

1,184,865

72,412,311

土地

1,667,778

1,667,7780

その他の固定資産213,934,483

336,199,207

建物

10,863,425

1,770,669

建物附属設備

3,384,854

0

構築物

預貯金

固定資産
基本財産
基本財産特定預金26,904,694

2,712,581

車両運搬具

881,845

3,791,615

器具及び備品12,335,729

2,045,633

建設仮勘定

43,382 固定負債△

設備資金借入金

24,192,113

5,337,744
117,074,570

5,549,250

10,000,000

010,000,000

長期運営資金借入金

2,000,000

2,000,000

110,623,820

115,074,570

297,943,654

152,254,700

0
△

基本金
ボランティア基金

4,450,750
145,688,954

純資産の部

3,384,854 基金△

4,038,320
122,623,820

退職給与引当金
負債の部計122,264,724 基本金
9,092,756

141,525,307

02,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

0033,826,265

33,777,431

48,83433,826,265

33,777,431

48,8342,909,770 国庫補助金等特別積立金

162,866,599

9,659,235

153,207,364

10,290,096

162,866,599

9,659,235

153,207,364

国庫補助金等特別積立金

06,937,670△

6,937,670 その他の積立金

39,714,551

191,010,298△

151,295,747

貸付金

2,407,620

3,716,120△

1,308,500

社会福祉積立金

27,418,021

91,468,968△

64,050,947

退職共済預け金

83,615,500

90,437,190△6,821,690

車輌更新積立金

04,708,500△

4,708,500

ボランティア基金積立預金

33,826,265

33,777,431

48,834

介護保険積立金

社会福祉積立預金

27,418,021

91,468,968△

64,050,947

車輌更新積立預金

04,708,500△

4,708,500 次期繰越活動収支差額

介護保険積立預金

077,180,000△

77,180,000

前期繰越活動収支差額

12,296,530

17,652,830△

5,356,300

退職金積立預金

資産の部計
脚注 ： 減価償却費の累計額

699,829,394

420,396,012

279,433,382

１３６，８１２，６５１円

7077,180,000△

77,180,000

12,296,530

17,652,830△

5,356,300

163,478,325

31,694,348

31,694,348

38,880,957

当期活動収支差額

131,783,977△ 7,186,609

138,970,586

純資産の部計401,885,740

268,141,312

133,744,428

負債及び純資産の部合計

699,829,394

420,396,012

279,433,382

退職金積立金131,783,977△7,186,609

祭壇貸出事業特別会計（平成２６年 ３月３１日現在）（単位：円）

借
大区分

中区分

小区分

方

貸

当年度末

増 減

前年度末

大区分 中区分

資産の部

小区分

方
当年度末

増 減

負債の部

流動資産
預貯金

225,290

223,140

2,150流動負債

225,290

223,140

2,150

現金

000

預金

197,371

119,064

78,307

102,675 △

102,675

未収金

0

仮払金
固定資産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
祭壇更新積立預金

未払金
負債の部計

223,140

2,150

225,290223,140

2,150

225,290

223,140

2,150

27,9191,401

26,5182,128,059 △

179,787

1,948,272

2,128,059 △

179,787

51,24164,050 △12,809 その他の積立金

1,897,000

1,897,000

031

167,009 △166,978

祭壇更新積立金

1,897,000

1,897,000

00 次期繰越活動収支差額

51,272231,059 △

179,787

231,059

476,536 △

245,477

245,477

65,6901,897,000

1,897,000

純資産の部

当期活動収支差額

資産の部計

225,290

1,948,272

前期繰越活動収支差額

脚注 ： 減価償却費の累計額

前年度末2,173,562

2,351,199 △

177,637８，９３８，４３８円

8△179,787△

純資産の部計

1,948,272

2,128,059 △

179,787

負債及び純資産の部合計

2,173,562

2,351,199 △

177,637

移送サービス事業特別会計（平成２６年 ３月３１日現在）（単位：円）

借
大区分

中区分

小区分

方

貸

当年度末

増 減

前年度末

大区分 中区分

資産の部

小区分

方
当年度末

前年度末

増 減

負債の部

流動資産
預貯金

119,908

147,360 △

27,452流動負債

119,908

147,360 △

119,908

147,360 △

27,452

27,452

未払金

119,908

116,543

3,365

現金

000

仮受金

0

30,817 △30,817

預金

33,083

19,86013,223

未収金

86,825

127,500 △40,675

119,908

147,360 △

27,452

34,00468,003 △33,99934,00468,003 △33,99934,004

68,003 △33,999 次期繰越活動収支差額

34,00468,003 △33,99968,003102,002 △33,99933,999 △33,999

純資産の部計

34,00468,003 △33,999

負債及び純資産の部合計

153,912215,363 △

61,451

固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具

負債の部計
純資産の部

前期繰越活動収支差額
当期活動収支差額

資産の部計
脚注 ： 減価償却費の累計額

153,912215,363 △

61,451

１，６６５，９９６円

9△0