第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
社会福祉法人 足利むつみ会

勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入相談支援事業収入
日中一時支援事業収入
収 就業・生活支援事業収入
足利市屋内子ども遊び場事業収入
事 入 障害者雇用定着促進事業収入
業
利用料収入
活
経常経費補助金収入
動に
経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入
る
その他の収入収
事業活動収入計(1)
支人件費支出事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収入 施設整備等補助金収入
設
施設整備等収入計(4)る整収 備 支 設備資金借入金元金償還支出
支 等 出 固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)によ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)る他収の積立資産支出
支支活
動 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)によその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算 (A) 決 算 (B) 差 異 (A)-(B)329,550,000 324,716,912
4,833,088
111,927,000 112,036,175△109,175
41,547,000 38,973,272
2,573,728
380,100,000 382,545,892 △2,445,892
5,400,000
5,400,000
08,311,000
8,785,456△474,456
23,615,000 23,332,000
283,000
14,750,000 15,015,600△265,600
133,000
71,845
61,155
12,270,000 11,760,000
510,000
760,000
914,370△154,370
3,800,000
3,880,000△80,000
176,000
102,896
73,104
8,445,000
8,622,235△177,235
940,784,000 936,156,653
4,627,347
583,413,000 570,702,029 12,710,971
131,669,000 123,462,375
8,206,625
117,473,000 101,929,151 15,543,849
47,678,000 45,836,500
1,841,500
9,092,000
8,669,995
422,005
5,931,000
5,784,983
146,017895,256,000 856,385,033 38,870,967
45,528,000 79,771,620 △34,243,620
106,276,000 106,274,688
1,312106,276,000 106,274,688
1,312
34,661,000 34,626,000
35,000118,376,000 117,763,748
612,252
153,037,000 152,389,748
647,252△46,761,000 △46,115,060△645,940
25,020,000 23,700,000
1,320,000
120,000
119,187813
25,140,000 23,819,187
1,320,813
23,467,000 24,699,626 △1,232,626
3,150,000
3,150,000
026,617,000 27,849,626 △1,232,626△1,477,000 △4,030,439
2,553,439
45,396,444
─
45,396,444△1,638,828△48,106,444 29,626,121 △77,732,565
228,632,015 228,632,015
0
180,525,571 258,258,136 △77,732,565(単位：円)

備 考第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人 足利むつみ会
勘定
科
目 社会福祉事業 公益事業
合計
介護保険事業収入
324,716,912
0 324,716,912
保育事業収入112,036,175
0 112,036,175
就労支援事業収入
43,627,220
0 43,627,220
障害福祉サービス等事業収入 382,545,892
0 382,545,892
相談支援事業収入
5,400,000
0 5,400,000
日中一時支援事業収入
0 8,785,456 8,785,456
就業・生活支援事業収入
6,549,000 16,783,000 23,332,000
収 足利市屋内子ども遊び場事業収入
0 15,015,600 15,015,600
事 入 障害者雇用定着促進事業収入
071,84571,845
業
利用料収入
11,760,000
011,760,000
活
経常経費補助金収入914,3700914,370動に経常経費寄附金収入3,800,000
80,000 3,880,000
よ受取利息配当金収入
101,881
1,015
102,896
る
その他の収入8,571,214
51,021
8,622,235
収
事業活動収入計(1)900,022,664 40,787,937 940,810,601
支
人件費支出
549,113,505 21,588,524 570,702,029
事業費支出
87,930,148 35,542,919 123,473,067
事務費支出
83,986,754 22,585,653 106,572,407
支 就労支援事業支出
45,836,500
0 45,836,500
出 支払利息支出
8,669,995
0 8,669,995
その他の支出
5,751,782
33,201 5,784,983
事業活動支出計(2)781,288,684 79,750,297 861,038,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 118,733,980 △38,962,360 79,771,620
6,330,000 99,944,688 106,274,688
施 収入 施設整備等補助金収入
設施設整備等収入計(4)6,330,000 99,944,688 106,274,688
る整設備資金借入金元金償還支出
34,626,000
0 34,626,000
収 備 支 固定資産取得支出
10,678,680
107,085,068
117,763,748
支 等 出 施設整備等支出計(5)45,304,680
107,085,068
152,389,748に
よ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △38,974,680 △7,140,380 △46,115,060
積立資産取崩収入
23,700,000
0 23,700,000
そ
0 51,544,393 51,544,393の 収 事業区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入
119,1870119,187のその他の活動収入計(7)23,819,187
51,544,393
75,363,580
支 活動
積立資産支出
24,396,344
303,282 24,699,626
事業区分間繰入金支出
51,544,393
0 51,544,393
支に 出
その他の活動による支出
0 3,150,000 3,150,000
よる
その他の活動支出計(8)75,940,737 3,453,282 79,394,019
収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△52,121,550 48,091,111 △4,030,439
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 27,637,750 1,988,371 29,626,121
前期末支払資金残高(11)228,149,570
482,445 228,632,015
当期末支払資金残高(10)+(11)255,787,320 2,470,816 258,258,136

内部取引
消去

(単位：円)

法人合計
0 324,716,912
0 112,036,175
4,653,948 38,973,272
0 382,545,892
0 5,400,000
0 8,785,456
0 23,332,000
0 15,015,600
071,845
0 11,760,000
0914,370
0 3,880,000
0102,896
0 8,622,235
4,653,948 936,156,653
0 570,702,029
10,692 123,462,375
4,643,256 101,929,151
0 45,836,500
0 8,669,995
0 5,784,983
4,653,948 856,385,033
0 79,771,620
0 106,274,688
0 106,274,688
0 34,626,000
0 117,763,748
0 152,389,748
0 △46,115,060
0 23,700,000
51,544,393
00
119,187
51,544,393 23,819,187
0 24,699,626
51,544,393
0
0 3,150,000
51,544,393 27,849,626
0 △4,030,439
0 29,626,121
0 228,632,015
0 258,258,136