別紙３（⑩）
梅の花保育園 資金収支明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

本部経理区分_社会福祉法
人梅の花保育園

保育所_梅の花保育園

合計

内部取引消去拠点区分合計

保育事業収入0133,992,970

133,992,970

0133,992,970

保育所運営費収入

0

129,782,760

129,782,760

0

129,782,760

基本分

113,063,300

113,063,300

113,063,300

処遇改善等加算

16,719,460

16,719,460

16,719,460

冷房費加算

00

その他の事業収入04,210,210

4,210,210

04,210,210

補助金事業収入（公費）03,314,100

3,314,100

03,314,100

市補助金産休等代替

0

市補助金特別保育000

市補助金30分延長

300,000

300,000

300,000

市補助金障害児保育

2,339,180

2,339,180

2,339,180

市補助金ITC等収

市補助金保育従事者配置改善

入その他補助金事業収入
防犯対策強化事業
その他の事業収入

0440,920

440,920440,92000

234,000

234,000

234,000

896,110896,110

主食代

760,050

760,050

その他の事業収入

136,060

136,060

93,91593,91593,91593,915

経常経費寄附金収入000

経営経費寄付金収入
受取利息配当金収入

1

5,452

5,453

その他の収入01,059,510

1,059,510

受入研修費収入
利用者等外給食費収入

0896,110760,050
136,060

093,91593,9155,453

01,059,510

18,00018,00018,0001,041,510

1,041,510

1,041,510

雑収入

00

事業活動収入計（１）1135,151,847

135,151,848

0135,151,848

人件費支出

0

100,527,470

100,527,470

0100,527,470

054,905,662

役員報酬支出
職員給料支出00054,905,662

54,905,662

職員俸給支出47,060,805

47,060,805

職員諸手当支出

7,844,857

7,844,857

7,844,857

職員賞与支出17,512,296

17,512,296

17,512,296

非常勤職員給与支出

47,060,805

12,827,880

12,827,880

退職給付支出0

4,162,830

4,162,830

012,827,880
4,162,830

退職給付支出0

4,162,830

4,162,830

04,162,830

2,456,402

2,456,402

2,456,402
712,000

事

退職金業

退職共済掛金

712,000

712,000

活県共済掛金994,428

994,428

994,428

法定福利費支出

11,118,802

11,118,802

11,118,802

14,040,758

14,040,758

8,504,537

8,504,537

8,504,537
591,385

動に事業費支出よ0

0

14,040,758

る

給食費支出

収

保健衛生費支出

591,385

591,385支

保育材料費支出

633,144

633,144

633,144

水道光熱費支出

2,610,791

2,610,791

2,610,791

消耗器具備品費支出

798,403

798,403

798,403

保険料支出

578,025

578,025

578,025

賃借料支出

308,657

308,657

308,657

雑支出

15,816

15,81617,993,330

18,071,764

福利厚生費支出

655,534

655,534

655,534

職員被服費支出26,21026,210

26,210

旅費交通費支出

99,06099,06099,060

研修研究費支出541,224

541,224

541,224

事務消耗品費支出

872,289872,289872,289

印刷製本費支出

254,475

254,475

254,475

燃料費支出

1,450

1,450

1,450

修繕費支出

12,349,694

12,349,694

12,349,694
268,931

事務費支出

支出

78,434

15,8160

18,071,764

通信運搬費支出

3,854

265,077

268,931

会議費支出

23,056

16,20739,26339,263

151,333

151,333

151,333

広報費支出
業務委託費支出50,000853,883

903,883

903,883

手数料支出

1,524

944,695

946,219946,219

土地・建物賃借料支出

428,000

428,000

428,000

保守料支出

164,592

164,592

164,592

雑支出

369,607369,607369,607

利用者負担軽減額00

支払利息支出0

その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

001,041,510

1,041,510

01,041,510

1,041,510

1,041,510

1,041,51000

流動資産評価損等による資金減少額

00

有価証券売却損
資産評価損

00

0000000

為替差損

00

徴収不能額

0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

078,434

133,603,068

133,681,502

0133,681,502-78,433

1,548,779

1,470,346

01,470,346

00000

施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入0000000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施00

有価証券評価損

事業活動支出計（２）収00000000

車輌運搬具売却収入

00

器具及び備品売却収入

00

備

その他の施設整備等による収入

0等

施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出

設
整よ

固定資産取得支出

る
収
支
支
出の他

001,345,680

001,345,680

1,345,680

0000

車輌運搬具取得支出

00

器具及び備品取得支出

859,680

859,680

859,680

ソフトウェア取得支出

486,000

486,000

486,000

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0001,345,680

1,345,680

01,345,680

0-1,345,680-1,345,680

0-1,345,680

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

0009,856,402

9,856,402

退職給付引当資産取崩収入

2,456,402

2,456,402

2,456,402

保育所・施設設備整備積立資産収入

7,400,000

7,400,000

7,400,000

長期預り金積立資産取崩収入

00

事業区分間長期借入金収入00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

拠点区分間長期貸付金回収収入00

事業区分間繰入金収入00

拠点区分間繰入金収入00

9,856,402

0

サービス区分間繰入金収入

200,000

121,566

321,566

321,566

0

サービス区分間繰入金収入

200,000

121,566

321,566

321,566

0

321,566

9,856,402

その他の活動による収入の000

積立資産取崩収入

そ0

建物取得支出

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）入0

土地取得支出

施設整備等支出計（５）

収

000

活

その他の活動収入計（７）動

長期運営資金借入金元金償還支出

00に

役員等長期借入金元金償還支出

00

長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出

0

よる
収

積立資産支出支200,000

0

9,977,968

9,900,000
00

9,900,000

9,900,000

9,900,000

退職給付引当資産支出

00

長期預り金積立資産支出

00

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出

0

保育所・施設設備整備積立資産支出

出09,900,000

保育所繰越積立資産支出

支10,177,968

0

9,900,000

0

サービス区分間繰入金支出

121,566

200,000

321,566

321,566

0

サービス区分間繰入金支出

121,566

200,000

321,566

321,566

0

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）00121,566

10,100,000

10,221,566

321,566

9,900,000

78,434-122,032-43,598

0-43,598

1

81,06781,0680

前期末支払資金残高（１１）61,365

10,712,720

10,774,085

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）61,366

10,793,787

10,855,153

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）81,068
10,774,085

0

10,855,153