拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目

備考

事業活動による収支
収入
会費収入
8,631,000

8,576,000△55,000

8,631,000

8,576,000△55,000

法人運営事業
個人会費収入8,567,000
ボランティアセンター事業

9,000
00000

000

0

0

0

0

3,449,000

3,449,000

0

22,00022,000

0

0

0

0

1,000

1,000

0

賛助会費収入
特別会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
災害義援金収入
指定寄付金配分金事業
災害支援金収入1,000
法人運営事業
一般寄付金収入20,00020,0000

10,000
福祉バンク運営事業

10,000
フードバンク基金事業
フードバンク寄付金収入
1,000

1,000

000

00

0

0

3,427,000

3,427,000

03,426,000

3,426,000

0

1,000

1,000

0

1,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ寄付金収入
災害寄付金収入
経常経費寄附金収入
活動基金運営事業
香典返し寄付金収入

3,426,000
骨髄バンク基金事業
骨髄ﾊﾞﾝｸ寄附金収入

1,000
経常経費補助金収入
69,238,000

68,223,000△1,015,000

39,100,000

39,719,000

619,000

34,886,000

35,505,000

619,000

714,000

714,000

0

市区町村補助金収入
法人運営事業
社会福祉協議会運営費補助金収入

35,505,000
ふれあいのまちづくり事業
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入714,000
児童福祉事業補助金収入0003,000,000

3,000,000

0

ボランティアセンター事業
ボランティアセンター事業補助金収入3,000,000
法人運営事業会議室使用料補助金収入
500,000

500,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

500,000
全社協助成金収入
法人運営事業
民生委員互助共励事業助成金

1,000
000

000

県社協助成金収入
地域福祉活動推進助成金収入

1 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備考

その他の助成金収入
00

01,864,000

1,565,000△299,000

1,864,000

1,565,000△299,000

共同募金配分金収入
社会福祉大会事業
一般募金配分金収入

212,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

8,000
和光園大学事業

268,000
一人暮らし老人宅訪問事業

120,000
敬老会事業

230,000
福祉実施校助成事業

627,000
地域福祉学習推進事業

100,000
災害等準備金収入
000

0

0

0

26,108,000

24,838,000△1,270,000

3,000,000

3,000,000

0

受託金収入
市区町村受託金収入
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業受託金

3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入
障害者支援ボランティア事業
受託金収入
地域住民グループ支援事業
受託金収入
放課後児童クラブ事業
受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金
収入000

300,000

170,000△130,000

ボランティアセンター事業

170,000
0

00

0

00

9,110,000

9,110,000

0

生活困窮者自立支援事業

9,110,000
高齢者等生活支援体制整備事業
高齢者等生活支援体制整備事業受
13,000,000

12,500,000△500,000

12,500,000
市民後見推進事業
市民後見推進事業受託金収入
698,000

58,000△640,000

2,165,000

2,100,000△65,000

436,000

436,000

058,000
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業受託金収入

436,000
日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助事業
受託金収入
小規模法人のネットワーク化による協働推進事業受託金収入

1,729,000

1,664,000△65,000

1,664,000
000

338,000

208,000△130,000

338,000

208,000△130,000

貸付事業収入民生基金貸付事業
償還金収入

208,000
事業収入
6,254,000

6,822,000

568,000

2,616,000

2,330,000△286,000

ボランティアセンター事業
利用料収入

1,792,000
日常生活自立支援事業

538,000
法人運営事業
180,000

180,0000

賃貸料収入

180,000
法人後見事業2,408,000

3,312,000

904,000

後見等報酬収入3,312,000
福祉バンク運営事業
1,000,000

1,000,000

0

損傷料収入

1,000,000

2 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

50,0000△50,000

860,000

860,0000

860,000

860,0000

860,000

860,000

0

26,00026,000026,00026,000

0

考

参加料収入
負担金収入
負担金収入
法人運営事業団体事務負担金収入

860,000
受取利息配当金収入
法人運営事業
受取利息収入11,000
活動基金運営事業

10,000
民生基金貸付事業

2,000
骨髄バンク基金事業

1,000
ボランティアセンター事業

1,000
福祉バンク運営事業

1,000
流動資産評価益等による資金
増加額

0

0

0

0

0

0

51,00030,000△21,000

51,00030,000△21,000

有価証券売却益
その他の収入法人運営事業
雑収入

1,000
フードバンク基金事業

1,000
ボランティアセンター事業

28,000
事業活動収入計(1)88,847,000

88,194,000△653,000

63,750,000

64,603,000

853,000

960,000

960,0000

事業活動による収支
支出
人件費支出
法人運営事業
役員報酬支出

960,000
法人運営事業
43,674,000

44,595,000

921,000

職員給料支出

18,943,000
ボランティアセンター事業

1,982,000
日常生活自立支援事業

6,595,000
生活困窮者自立支援事業

6,989,000
高齢者等生活支援体制整備事業

10,086,000
法人運営事業7,866,000

7,691,000△175,000

職員賞与支出5,571,000
日常生活自立支援事業

2,120,000
日常生活自立支援事業
1,234,000

1,234,0000

非常勤職員給与支出

534,000
法人後見事業

700,000
法人運営事業2,016,000

1,944,000△72,000

退職共済掛金支出

1,368,000

3 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

日常生活自立支援事業

576,000
法人運営事業
8,000,000

8,179,000

179,000

法定福利費支出

3,805,000
ボランティアセンター事業

315,000
日常生活自立支援事業

1,371,000
生活困窮者自立支援事業

1,130,000
高齢者等生活支援体制整備事業

1,558,000
事業費支出
17,071,000

15,650,000△1,421,000

681,000363,000△318,000

社会福祉大会事業
諸謝金支出

60,000
和光園大学事業247,000
日常生活自立支援事業

10,000
市民後見推進事業

46,000814,000

744,000△70,000

000

814,000

744,000△70,000

旅費交通費支出
役職員旅費支出
ふれあいのまちづくり事業
委員等旅費支出

714,000
高齢者等生活支援体制整備事業

30,000
福祉実施校助成事業
1,108,000

1,002,000△106,000

研修研究費支出

627,000
日常生活自立支援事業

50,000
生活困窮者自立支援事業

325,000
フードバンク基金事業
573,000

416,000△157,000

消耗器具備品費支出

42,000
機関誌発行事業

8,000
社会福祉大会事業

196,000
一人暮らし老人宅訪問事業

120,000
生活困窮者自立支援事業

50,000
機関誌発行事業
329,000

1,444,000

1,115,000

印刷製本費支出

1,264,000
社会福祉大会事業

180,0000000

00

321,000651,000

330,000

水道光熱費支出
燃料費支出
法人運営事業
修繕費支出

1,000
福祉バンク運営事業

650,000
社会福祉大会事業
80,00063,000△17,000

通信運搬費支出50,000
和光園大学事業

13,000
法人運営事業
278,000

270,000△8,000

会議費支出

150,000

4 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

和光園大学事業

8,000
ボランティアセンター事業

40,000
日常生活自立支援事業

20,000
生活福祉資金貸付事業

20,000
生活困窮者自立支援事業

22,000
福祉バンク運営事業

10,000
法人運営事業1,633,000

338,000△1,295,000

広報費支出

230,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

8,000
ボランティアセンター事業

50,000
生活困窮者自立支援事業

50,0004,940,000

4,826,000△114,000

3,000,000

3,000,000

0000300,000

170,000△130,000

業務委託費支出
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業費支出

3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費支出
障害者支援ボランティア養成事業費支出

ボランティアセンター事業

170,000
福祉バンク運営事業
福祉機材貸付事業費支出
200,000

216,000

16,000216,000
活動基金運営事業
福祉バス運行事業費支出
1,440,000

1,440,000

0

0

0

0

288,000

288,00001,440,000
地域福祉活動計画策定事業費支出
生活福祉資金貸付事業
手数料支出

288,000
法人運営事業
188,000

185,000△3,000

保険料支出

10,000
活動基金運営事業

73,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

52,000
法人運営事業
656,000

516,000△140,000

賃借料支出

500,000
日常生活自立支援事業

16,000
器具及び備品等賃借料支出
00

0

0

0

0

4,442,000

3,884,000△558,0000002,698,000

2,330,000△368,000

施設利用料支出
ボランティアセンター活動事業費支出
ボランティアセンター活動費支出
ボランティアセンター事業
まごころﾌﾚｯｼｭｻｰﾋﾞｽ事業費支出

2,330,000
ボランティアセンター事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修事業費支出
680,000

680,000

0680,000
ボランティアセンター事業
一人暮らし老人宅訪問事業費支出
1,064,000

874,000△190,000

874,000
地域福祉学習推進事業
200,000

100,000△100,000

地域福祉学習推進事業費支出

100,000

5 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定

科

当初予算額

目

備

00000

0

480,000

480,000

0考

保守料
材料費支出
活動基金運営事業
車輌費支出

400,000
生活困窮者自立支援事業

80,000000000000000

60,00080,00020,000

退職共済給付金支出
民生委員互助共励事業給付金支出
返還金支出[事業]支援金支出
活動基金運営事業
雑支出

10,000
福祉バンク運営事業

70,000
事務費支出
9,200,000

9,188,000△12,000

300,000

320,000

20,000

法人運営事業
福利厚生費支出

100,000
ボランティアセンター事業

20,000
日常生活自立支援事業

50,000
生活困窮者自立支援事業

50,000
高齢者等生活支援体制整備事業

100,00000

0

140,000

140,000

0

諸謝金支出
法人運営事業
旅費交通費支出

140,000
法人運営事業1,271,000

961,000△310,000

研修研究費支出

330,000
ボランティアセンター事業

35,000
日常生活自立支援事業

180,000
法人後見事業

150,000
生活福祉資金貸付事業

16,000
高齢者等生活支援体制整備事業

250,000
法人運営事業
581,000

580,000△1,000

事務消耗品費支出

200,000
フードバンク基金事業

5,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

40,000
法人後見事業

150,000
生活福祉資金貸付事業

40,000
生活困窮者自立支援事業

65,000
高齢者等生活支援体制整備事業

30,0006 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目

備

考

法人運営事業1,051,000

880,000△171,000

器具什器費支出30,000
ボランティアセンター事業

50,000
法人後見事業

150,000
福祉バンク運営事業

650,000
法人運営事業
825,000

935,000

110,000

印刷製本費支出

430,000
ボランティアセンター事業

120,000
日常生活自立支援事業

40,000
法人後見事業

150,000
生活福祉資金貸付事業

30,000
生活困窮者自立支援事業

70,000
高齢者等生活支援体制整備事業

95,000
法人運営事業
690,000

730,000

40,000

水道光熱費支出

430,000
ボランティアセンター事業

30,000
日常生活自立支援事業

50,000
法人後見事業

150,000
生活困窮者自立支援事業

40,000
高齢者等生活支援体制整備事業

30,00000070,00070,0000

燃料費支出
法人運営事業
修繕費支出

50,000
生活困窮者自立支援事業

20,000
法人運営事業
1,143,000

1,056,000△87,000

通信運搬費支出

430,000
ボランティアセンター事業

100,000
日常生活自立支援事業

100,000
法人後見事業

150,000
生活福祉資金貸付事業

42,000
生活困窮者自立支援事業

126,000
高齢者等生活支援体制整備事業

108,000
569,000

686,000

117,000

10,00010,000

0

会議費支出
法人運営事業
正副会長費支出10,000
法人運営事業
理事会支出[事務]196,000

300,000

104,000

300,000
法人運営事業
評議員会支出
288,000

300,000

12,000300,000
法人運営事業
監事会支出
10,00012,0002,000

12,0007 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

法人運営事業支会長会支出
65,00064,000△1,00064,000
法人運営事業
258,000

238,000△20,000

手数料支出

180,000
ボランティアセンター事業

10,000
日常生活自立支援事業

5,000
法人後見事業

12,000
生活困窮者自立支援事業

3,000
高齢者等生活支援体制整備事業

1,000
市民後見推進事業

12,000
福祉バンク運営事業

15,000
法人運営事業
430,000

480,000

50,000

保険料支出

280,000
法人後見事業

100,000
生活困窮者自立支援事業

80,000
高齢者等生活支援体制整備事業

20,0000

180,000

180,000

0

0

0

0

0

0

0

180,000

180,000

賃借料支出
器具及び備品等賃借料支出
施設利用料支出
法人運営事業
賃借料[事務]60,000
高齢者等生活支援体制整備事業

120,000
法人運営事業
50,00050,0000

租税公課支出

20,000
法人後見事業

20,000
生活困窮者自立支援事業

10,000
法人運営事業
445,000

492,000

47,000

保守料支出

487,000
日常生活自立支援事業

5,000
0

0

0

744,000

772,000

28,000

職員被服費支出
法人運営事業
車輌費支出

450,000
ボランティアセンター事業50,000
日常生活自立支援事業

50,000
法人後見事業

150,000
高齢者等生活支援体制整備事業

72,000
法人運営事業
170,000

160,000△10,000

新聞図書費支出

160,000
法人運営事業
330,000

300,000△30,000

渉外費支出

70,000
敬老会事業

230,000

8 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

0

0

0

133,000

158,000

25,000

考諸会費支出
法人運営事業
雑支出

148,000
法人後見事業

10,000
貸付事業支出1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

600,000

600,0000

貸付金支出
民生基金貸付事業一般貸付金支出

600,000
民生基金貸付事業
高額医療費貸付金支出
400,000

400,000

0400,000
共同募金配分金事業支出
00000000000000000000

01,566,000

1,461,000△105,000

1,566,000

1,461,000△105,000

700,000

700,000

0

一般募金配分金事業支出
高齢者福祉事業費支出
障害児・者福祉事業費支出
児童・青少年福祉活動支出
住民全般福祉事業費支出
災害ボランティア支援事業支出
助成金支出
助成金支出
活動基金運営事業
団体助成金支出

700,000
骨髄バンク基金事業
骨髄バンク助成金支出
300,000

200,000△100,000

200,000
法人運営事業
地域福祉活動助成金支出
566,000

561,000△5,000561,000
負担金支出
540,000

546,000

6,000

540,000

546,000

6,000

1,000

1,000

0

負担金支出
法人運営事業
民生委員互助共励事業会費負担金
支出

1,000
法人運営事業連絡協議会負担金支出
539,000

545,000

6,000

545,000
負担金支出
0000000

0000

055,000209,000

154,000

55,000209,000

154,000

00

0

0

00

30,00030,000

0

義援金支出
義援金支出
指定義援金支出
支援金支出
災害運営費支出
器具什器費支出
旅費交通費[災害運営]
指定寄付金配分金事業
事務消耗品費支出30,0009 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定

科

当初予算額

目

備

考

指定寄付金配分金事業
印刷製本費支出10,00050,00040,00050,000
指定寄付金配分金事業
車輌費支出
10,00050,00040,00050,000
指定寄付金配分金事業
消耗器具備品費支出
070,000

70,00070,000
水道光熱費支出
0

0

0

5,000

9,000

4,000

指定寄付金配分金事業
通信運搬費支出

9,000
賃借料[災害運営]
00000000000000000000000000093,182,000

92,657,000△525,000△4,335,000△4,463,000△128,000

000000000000000000000000000

966,000

2,288,000

1,322,000

000000

保険料[災害運営]
雑支出[災害運営]
支払利息支出その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出10 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目

備000

966,000

2,288,000

1,322,000

考

車輌運搬具取得支出
法人運営事業
器具及び備品取得支出

2,288,000
固定資産除却・廃棄支出
000000966,000

2,288,000

1,322,000△966,000△2,288,000△1,322,000

000

0

0

0

0

0000

0

1,770,000

643,000△1,127,000

1,770,000

643,000△1,127,000

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期運営資金借入金元金償還
寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
活動基金運営事業
社会福祉活動基金積立資産取崩収入

643,000積立資産取崩収入
300,000

2,000,000

1,700,000

02,000,000

2,000,000

00000

0300,000

0△300,000

00000000000000000000000000000000

02,070,000

2,643,000

573,000

法人運営事業
運用資金積立資産取崩収入

2,000,000
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
骨髄ﾊﾞﾝｸ基金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
長期前払費用収入
その他の収入その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支

11 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定

科

当初予算額

目

備

考支出
長期運営資金借入金元金償還支出
00000000000000000000000000000000000000000000000

02,070,000

2,643,000

573,000

1,587,000

1,747,000

160,000

長期貸付金支出
基金積立資産支出
活動基金積立資産支出
民生基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
骨髄バンク基金積立資産支出
運用資金積立資産積立支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

法人運営事業
予備費支出(10)413,000
活動基金運営事業

200,000民生基金貸付事業

200,000
骨髄バンク基金事業

34,000
法人後見事業

500,000
福祉バンク運営事業

400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,818,000△5,855,000△1,037,000

4,818,000

5,855,000

1,037,000

法人運営事業
前期末支払資金残高(12)1,600,000
活動基金運営事業

300,000
民生基金貸付事業

990,000
骨髄バンク基金事業

232,000
フードバンク基金事業

45,000
ボランティアセンター事業

400,000

12 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和03年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目

備考

法人後見事業1,080,000
指定寄付金配分金事業

208,000
福祉バンク運営事業

1,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)013 / 1300