別紙３（⑪）
梅の花保育園 事業活動明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

本部経理区分_社会福祉法
人梅の花保育園

保育所_梅の花保育園

益内部取引消去拠点区分合計

保育事業収益0133,992,970

133,992,970

0133,992,970

保育所運営費収益

0129,782,760

129,782,760

0

129,782,760

基本分

113,063,300

113,063,300

113,063,300

処遇改善等加算

16,719,460

16,719,460

16,719,460

冷房費加算

収

合計

00

その他の事業収益04,210,210

4,210,210

04,210,210

補助金事業収益（公費）03,314,100

3,314,100

03,314,100

市補助金産休等代替

0

市補助金特別保育000

市補助金30分延長

300,000

300,000

300,000

市補助金障害児保育

2,339,180

2,339,180

2,339,180

施設整備等補助金収益（公費）00440,920440,920440,92000

234,000

234,000

234,000

補助金事業収益（一般）00

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）0

市補助金保育従事者配置改善
その他補助金事業収益
防犯対策強化事業

その他の事業収益

896,110896,110

主食代

760,050

760,050

その他の事業収益

136,060

136,060

93,91593,91593,91593,915

経常経費寄附金収益00

経常経費寄附金収益
その他の収益0
0896,110760,050
136,060

093,91593,91500

サービス活動収益計（１）0

134,086,885

134,086,885

0

134,086,885

人件費

0107,233,871

107,233,871

0

107,233,871

054,905,662

役員報酬
職員給料

0
0

0

54,905,662

54,905,662

職員俸給

47,060,805

47,060,805

職員諸手当

7,844,857

7,844,857

7,844,857

職員賞与

17,512,296

17,512,296

17,512,296

47,060,805

賞与引当金繰入6,706,401

6,706,401

6,706,401

サ

非常勤職員給与12,827,880

12,827,880

12,827,880

ービ

退職給付費用0

4,162,830

4,162,830

04,162,830

退職給付費用0

4,162,830

4,162,830

04,162,830

ス

退職金2,456,402

2,456,402

2,456,402

退職共済掛金

712,000

712,000

712,000

県共済掛金

994,428

994,428

994,428

11,118,802

11,118,80211,118,802

14,040,758

14,040,758

8,504,537

8,504,537

8,504,537

保健衛生費

591,385

591,385

591,385

保育材料費633,144

633,144

633,144

水道光熱費2,610,791

2,610,791

2,610,791

消耗器具備品費

798,403

798,403

798,403

保険料

578,025

578,025

578,025

賃借料

308,657

308,657

308,657

雑費

15,816

15,81617,993,330

18,071,764

福利厚生費

655,534

655,534

655,534

職員被服費

26,21026,21026,210

旅費交通費

99,06099,06099,060

研修研究費

541,224

541,224

541,224

事務消耗品費872,289872,289872,289

印刷製本費

254,475

254,475

254,475

燃料費

1,450

1,450

1,450

修繕費

12,349,694

12,349,694

12,349,694
268,931活動
増減

法定福利費の事業費

部

給食費

費
用

事務費

0

78,4340

14,040,758

15,8160

18,071,764

通信運搬費

3,854

265,077

268,931

会議費

23,056

16,20739,26339,263

151,333

151,333

151,333

広報費
業務委託費

50,000853,883

903,883

903,883

手数料

1,524

944,695

946,219946,219

土地・建物賃借料

428,000

428,000

428,000

保守料

164,592

164,592

164,592

雑費

369,607369,607369,607

利用者負担軽減額

00

減価償却費

2,510,733

2,510,733

2,510,733

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,148,599-1,148,599-1,148,599

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）0140,630,093

140,708,527

0

140,708,527-78,434-6,543,208-6,621,642
00-6,621,642
0

1

5,452

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

078,434

5,453

5,453

有価証券評価益00

有価証券売却益00

投資有価証券評価益

00

投資有価証券売却益

00

収 基本財産評価益

00

益 積立資産評価益

0

その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ービ

利用者等外給食収益

0

1,059,510

1,059,510

001,059,510

18,00018,00018,0001,041,510

1,041,510

1,041,510
0

為替差益

0

活

雑収益

0

動

サービス活動外収益計（４）

外支払利息

00

有価証券評価損00

有価証券売却損

00

投資有価証券評価損

00

投資有価証券売却損

00

費 基本財産評価損

00

用 積立資産評価損

0

ス

増
減の部

その他のサービス活動外費用

10

利用者等外給食費

1,064,962

1,064,963

1,041,510

1,041,510

1,041,510

001,064,963

001,041,510

1,041,510

1,041,510

為替差損

0

0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）0

1,041,510

01,041,510

01,041,510

1

23,452

23,453

023,453-78,433-6,519,756-6,598,189

0-6,598,189