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1Ⅲ．貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

科目
当 年 度
Ⅰ 資産の部
1 流動資産0002 現金預金
45,761,953
1111 現金
142,0131113 普通預金
45,619,940
1123 未収金
183,542,402
1126 貯蔵品
482,6361132 貸倒引当金△1,100,900
流動資産合計228,686,091
2 固定資産(1) 基本財産
1214 基本財産引当資産
30,000,000
基本財産合計30,000,000(2) 特定資産1311 退職給付引当資産
39,095,760
1312 減価償却引当資産
10,000,000
1313 庁舎建設積立資産
653,561,826
1314 施設整備資金積立資産
86,278,475
1315 研修基金引当資産
12,200,000
1316 調査・研究基金引当資産
9,000,000
特定資産合計810,136,061(3) その他固定資産
1411 建物
531,3411412 構築物
24,6191414 什器備品
8,131,620
1416 建設仮勘定
18,184,600
1419 電話加入権
609,804
1425 リース資産
19,088,820
1427 建物附属設備
265,700
1429 ソフトウェア
6,906,756
その他固定資産合計
53,743,260
固定資産合計893,879,321
資産の部合計
1,122,565,412
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
2112 未払金
38,770,764
2115 預り金
4,106,333
2122 仮受金
222117 短期リース債務
847,9402118 賞与引当金
14,241,533
流動負債合計57,966,592
2 固定負債
2212 退職給付引当金
39,095,760
2217 長期リース債務
19,088,820
固定負債合計58,184,580
負債の部合計116,151,172
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
3120 出捐金
30,000,000
指定正味財産合計
30,000,000
0016 (うち基本財産への充当額) ( 30,000,000)
2 一般正味財産
976,414,2400020 (うち特定資産への充当額) ( 771,040,301)
正味財産の部合計
1,006,414,240
負債及び正味財産合計
1,122,565,412

前 年 度

増

減

43,207,911
112,92243,094,989
202,338,361
12,608△1,213,600
244,345,280

2,554,042
29,091
2,524,951△18,795,959
470,028
112,700△15,659,189

30,000,000
30,000,000

0033,757,200
10,000,000
590,543,813
78,460,475
12,200,000
9,000,000
733,961,488

5,338,560
063,018,013
7,818,000
0076,174,573

784,91232,825
3,008,619
13,338,000
609,804
25,127,220
306,458
4,082,456
47,290,294
811,251,782
1,055,597,062△253,571△8,206
5,123,001
4,846,600
0△6,038,400△40,758
2,824,300
6,452,966
82,627,539
66,968,350

37,351,505
4,217,322
0790,740
14,603,332
56,962,899

1,419,259△110,989
22
57,200△361,799
1,003,693

33,757,200
25,127,220
58,884,420
115,847,319

5,338,560△6,038,400△699,840
303,853

30,000,000
30,000,000( 30,000,000)
909,749,743( 700,204,288)
939,749,743
1,055,597,062

000)
66,664,497
70,836,013)
66,664,497
66,968,350((令和 5年 5月11日 Page:

Ⅳ．正味

財産増

減

計

算

1書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで(単位：円)

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益4111 基本財産受取利息
特定資産運用益4121 特定資産受取利息
事業収益4114 建設材料試験事業収益
4115 建設ﾘｻｲｸﾙ資材試験・認定事業収益4126 調査研究事業収益
4116 公共土木施設台帳管理事業収益
4119 総合的技術支援事業収益4120 開発情報事業収益
4117 建築確認・検査事業収益
4118 構造計算適合性判定事業収益4125 住宅性能評価事業収益
受取補助金等4162 受取地方公共団体補助金
雑収益4191 受取利息
4193 雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費5110 役員報酬
5111 給料手当
5112 臨時雇賃金
5113 退職給付費用
5114 賞与引当金繰入5136 貸倒引当金繰入5115 福利厚生費
5116 旅費交通費
5117 通信運搬費
5118 減価償却費
5119 リース資産減価償却費
5120 消耗品費
5121 修繕費
5122 印刷製本費
5123 燃料費
5124 光熱水料費
5125 賃借料
5127 諸謝金
5126 保険料
5128 租税公課
5129 支払負担金
5131 委託費
5132 手数料
5134 雑費
管理費

当年度

前年度

増

減

81,74081,74013,77913,779587,722,179
71,912,170
38,530,160
22,931,580
164,109,000
172,805,000
46,702,100
42,495,660
9,881,000
18,355,509
00
456,992
1,533
455,459588,274,690

24,00024,00012,332
12,332
583,650,368
78,827,980
38,278,360
25,615,700
163,601,900
156,528,400
54,758,700
43,723,540
2,987,000
19,328,788
8,370,000
8,370,000
353,952
1,626
352,326
592,410,652

57,74057,7401,447
1,447
4,071,811△6,915,810
251,800△2,684,120
507,100
16,276,600△8,056,600△1,227,880
6,894,000△973,279△8,370,000△8,370,000
103,040△93103,133△4,135,962

502,079,551
2,403,275
114,807,066
136,480,993
6,439,680
13,911,510
1,100,900
50,224,8533,297,974
4,351,041
4,158,013
11,745,132
7,659,154
2,693,706
1,542,101
1,299,862
7,301,020
23,720,831
188,800
2,483,625
36,425,470
1,798,636
64,206,626
3,676,616
162,667
11,718,820

530,214,299
2,111,355
110,261,148
145,029,180
6,103,380
14,279,453
1,213,600
48,752,029
1,513,444
4,506,007
3,288,220
10,253,862
6,747,978
1,515,191
1,230,553
1,298,456
7,124,222
28,496,449
143,600
2,577,979
35,216,650
1,454,458
91,511,298
5,096,111
489,676
11,131,033△28,134,748
291,920
4,545,918△8,548,187
336,300△367,943△112,700
1,472,824
1,784,530△154,966
869,793
1,491,270
911,176
1,178,515
311,548
1,406
176,798△4,775,618
45,200△94,354
1,208,820
344,178△27,304,672△1,419,495△327,009
587,787

令和 5年 5月11日 Page:

正味

財産

増

減

計算

2書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで(単位：円)

科目5141 役員報酬
5142 給料手当
5137 臨時雇賃金5143 退職給付費用
5138 賞与引当金繰入(管)5144 福利厚生費5145 会議費5146 旅費交通費
5147 通信運搬費
5148 減価償却費5149 リース資産減価償却費
5150 消耗品費5151 修繕費
5152 印刷製本費
5153 燃料費
5154 光熱水料費
5155 賃借料
5156 保険料
5158 租税公課
5159 支払負担金
5160 委託費
5161 手数料
5162 雑費
経常費用計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
賞与引当金戻入4233 賞与引当金戻入(事)貸倒引当金戻入4235 貸倒引当金戻入(事)経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産減損損失
5233 固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
6101 他会計からの繰入額
6102 他会計への繰出額
当期一般正味財産増減額
6111 法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
578,927
3,489,007
930,914
191,880
330,023
1,144,102
161,290
101,266
62,630401,720
866,868
134,841
35,97322,308
26,10953,918367,345
6,155
14,058
143,583
1,558,706
312,096785,101
513,798,371
74,476,319

前年度
544,367
3,451,976
1,030,856
181,080
323,879
1,105,669
157,290
8,696
56,64799,754
762,918
170,458
8,749
50,54824,69553,678494,5105,241
3,350
99,837
1,502,811
563,040
430,984
541,345,332
51,065,320

増減
34,56037,031△99,942
10,8006,144
38,4334,000
92,570
5,983
301,966
103,950△35,617
27,224△28,2401,414
240△127,165
914
10,70843,74655,895△250,944
354,117△27,546,961
23,410,999

802,179
802,179
1,213,600
1,213,600
2,015,779

2,825,151
2,825,151
1,623,800
1,623,800
4,448,951△2,022,972△2,022,972△410,200△410,200△2,433,172

1
1
1
2,015,778
26,501,366
26,501,366
76,492,097
9,827,600
66,664,497
909,749,743
976,414,240

000
4,448,951
21,811,065
21,811,065
55,514,2717,771,400
47,742,871
862,006,872
909,749,743

11
1△2,433,173
4,690,301
4,690,301
20,977,826
2,056,200
18,921,626
47,742,871
66,664,497

0
30,000,000
30,000,000
1,006,414,240

030,000,000
30,000,000
939,749,743

000
66,664,497

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし(3) 固定資産の減価償却の方法
建物： 定額法
構築物・什器備品・建物附属設備： 定率法
リース資産：定額法
ソフトウェア：利用可能期間（５年）に基づく定額法(4) 引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金：債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上している。
賞 与 引 当 金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する金額を計上している。
退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
リース資産の減価償却：リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
リース資産の内容：公用車、パソコン、資材試験システム用機器(サーバー等)、複合機
なお、少額リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科
基本財産引当資産目

前期末残高30,000,000

当期増加額
0

小退職給付引当資産
減価償却引当資産

計

当期減少額
0

当期末残高30,000,000

30,000,000
33,757,200
10,000,000

06,631,560
00
1,293,000
0

30,000,000
39,095,760
10,000,000

庁舎建設引当資産
施設整備資金積立資産

590,543,813
78,460,475

63,018,013
7,818,000

00

653,561,826
86,278,475

研修基金引当資産調査・研究基金引当資産
小計

12,200,000
9,000,000
733,961,488

00
77,467,573

001,293,000

12,200,000
9,000,000
810,136,061

合計

763,961,488

77,467,573

1,293,000

840,136,061

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科(うち指定(うち一般(うち負債に正味財産からの充当額)

正味財産からの充当額)

対応する額)

30,000,000
30,000,000((30,000,000)30,000,000)((0)0)((0)0)

39,095,760
10,000,000((0)0)((0)10,000,000)((39,095,760)0)

庁舎建設積立資産
施設整備資金積立資産
研修基金引当資産

653,561,826
86,278,475
12,200,000(((0)0)0)(((653,561,826)
86,278,475)
12,200,000)(((0)0)0)

調査･研究基金引当資産
小合9,000,000
810,136,061
840,136,061(((0)0)30,000,000)(((9,000,000)771,040,301)
771,040,301)(((0)
39,095,760)
39,095,760)

基本財産
基本財産引当資産
小目

計

特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産

計
計

当期末残高

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

取得価額

減価償却

建物
構築物

11,013,864
820,620

累計額
10,482,523
796,001

531,341
24,619

什器備品
建物附属設備リース資産

64,002,199
790,560
58,126,560

55,870,579
524,860
39,037,740

8,131,620
265,700
19,088,820

12,921,800
147,675,603

6,015,044
112,726,747

6,906,756
34,948,856

ソフトウェア合目

計

当期末残高

Ⅴ．貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書

附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
区 分

資産の種類

期首帳簿価額基本財産引当資産

30,000,000

基本財産合計30,000,000

0030,000,000

退職給付引当資産

33,757,200

6,631,560

1,293,000

39,095,760

減価償却引当資産

10,000,000

庁舎建設積立資産

590,543,813

63,018,013

0653,561,826

施設整備資金積立資産

78,460,475

7,818,000

086,278,475

研修基金引当資産

12,200,000

12,200,000

調査・研究基金引当資産

9,000,000

9,000,000

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額

基本財産30,000,000

特定資産

特定資産合計733,961,488

10,000,000

77,467,573

1,293,000

810,136,061

２．引当金の明細（単位：円）科目

期首残高当期増加額

当期減少額
目的使用

貸倒引当金

1,213,600

1,100,900

賞与引当金

14,603,332

14,241,533

13,801,153

退職給付引当金

33,757,200

6,631,560

1,293,000

その他

期末残高

1,213,600

1,100,900

802,179

14,241,533
39,095,760

Ⅵ．財産

目録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)

貸借対照表科目(流動資産)
現金預金
現金
普通預金
未収金
貯蔵品
貸倒引当金
流動資産合計(固定資産)
基本財産
基本財産引当資産

場所・物量等

使用目的等

金額

運転資金として運転資金として事業に係る未収金事業部門および管理部門で使用している債権の貸倒に対するもの

45,761,953
142,01345,619,940
183,542,402
482,636△1,100,900
228,686,091

定期預金
沖縄海邦銀行寄宮支店

県および市町村の出捐金を基本財産として管理している

30,000,000

定期預金
琉球銀行寄宮支店
普通預金
琉球銀行寄宮支店
定期預金
琉球銀行寄宮支店
定期預金
沖縄海邦銀行寄宮支店
琉球銀行寄宮支店
普通預金
琉球銀行寄宮支店
定期預金
琉球銀行寄宮支店
普通預金
琉球銀行寄宮支店
定期預金
琉球銀行寄宮支店
定期預金
琉球銀行寄宮支店

退職金の財源として使用している

39,095,760

固定資産買換資金として使用している

10,000,000

庁舎建設の積立資産であり資産取得資金として管理している

653,561,826

試験機器更新等の積立資産であり、資産取得資金として管理している

86,278,475

研修事業の財源として使用している

12,200,000

調査･研究事業の財源として使用している

9,000,000

内部造作他
門および土間エアコン他

事業部門で使用している事業部門で使用している事業部門および管理部門で使用している
庁舎建設基本設計業務委託､他設定未ｻｰﾊﾞｰ機器
事業部門および管理部門で使用している事業部門及び管理部門で使用している事業部門で使用している事業部門で使用している

531,341
24,6198,131,620
18,184,600
609,804
19,088,820
265,700
6,906,756
893,879,321
1,122,565,412

事業に係る未払金
社会保険料等事業に係る仮受金
リース資産の当年度リース料の未払分
職員に対する賞与の支払いに備えたもの

38,770,764
4,106,333
22
847,940
14,241,533
57,966,592

職員22名に対する退職金の支払いに備えたもの
リース資産の未経過リース料

39,095,760
19,088,820
58,184,580
116,151,172
1,006,414,240

手元保管
琉球銀行寄宮支店
収入印紙・切手・消耗品

特定資産
退職給付引当資産

減価償却引当資産
庁舎建設積立資産

施設整備資金積立資産

研修基金引当資産調査・研究基金引当資産
その他固定資産
建物
構築物
什器備品
建設仮勘定
電話加入権
リース資産
建物附属設備
ソフトウェア

電話回線（10回線）
車両、パソコン、サーバー等
高圧受電設備資材試験システム他

固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金
預り金
仮受金
短期リース債務
賞与引当金

職員

職員

流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計
負債合計
正味財産

職員

Ⅶ．