収支計算書総括表（単位 ： 円）

平成 21年4月1日から 平成 22年3月31日まで科目合計

ベンチャー支援
事業会計

一般会計

Ⅰ 事業活動収支の部

中小企業支援
事業会計

設備貸与
事業会計

商業活性化
事業会計

設備資金貸付
事業会計

おおいた地域資源活性化事業会計

特別会計

内部取引消去１．事業活動収入①基本財産運用収入

295,750

295,750

00000000②特定資産運用収入

900,000

00900,000

000000③基金運用収入94,205,017

8,871,500

09,407,000

02,755,419

073,171,09800④会費収入38,854,000

38,854,000

00000000⑤保証金収入

1,267,750

001,267,750

000000⑥償還金収入

13,602,000

0004,953,600

08,648,400

000

⑦事業収入

113,607,120

0106,724,330

6,328,000

554,79000000⑧賃借料収入5,536,240

0

00000

0

5,536,240⑨補助金等収入536,703,536

4,388,767

0523,846,769

0

1,171,000

2,634,000

4,663,00000⑩負担金収入15,494,624

1,106,000

014,388,624

0

0

0000

⑪雑収入

2,668,917

2,656,645

00

12,27200000⑫事業外収入36,147000

36,147

0

0000

⑬特別収入

2,289,000

000

2,289,000

0

0000-

72,617,611

02,123,22200000▲ 74,740,833

825,460,101

128,790,273

106,724,330

558,261,365

7,845,809

3,926,419

11,282,400

77,834,098

5,536,240▲ 74,740,833⑭他会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出

377,300000

139,3000

238,000

000②管理費支出

106,325,083

104,109,083

0000

2,216,000

00052,177

52,17700000000④情報処理試験事業費支出

3,160,047

3,160,047

00000000⑤研究調査事業費支出

1,917,535

1,917,535

00000000⑥保証金返済支出

4,287,750

00

1,067,750

3,220,000

000004,440

04,4400000000⑧新産業創出支援事業費支出

107,289,902

0107,289,902

0000000⑨地域技術事業費支出

393,962,17400401,319,427

00000▲ 7,357,253⑩人材育成事業費支出

36,347,784

0041,947,329

00000▲ 5,599,545⑪下請振興事業費支出

38,767,458

00

70,289,638

00000▲ 31,522,180⑫情報化支援事業費支出

25,145,377

00

40,461,776

00000▲ 15,316,399⑬中心市街地商業活性化事業費支出

3,926,419

00003,926,419

0000⑭ソフィアホール運営管理費支出

5,669,590

0000000

5,669,590

0⑮おおいた地域資源活性化事業費支出

45,103,206

0

0

0

0

0

0

45,103,206

0

0

-

2,123,222

9,428,085

0

3,214,1490

180,000

00▲ 14,945,456

事業活動支出計

772,336,242

111,362,064

116,722,427

555,085,920

6,573,449

3,926,419

2,634,000

45,103,206

5,669,590▲ 74,740,833

事業活動収支差額

53,123,859

17,428,209▲ 9,998,097

3,175,445

1,272,360

08,648,400

32,730,892▲ 133,350

0①特定資産取崩収入

628,899,889

60,109,700

27,650,000

200,000

15,049,000

500,000,000

10,950,000

14,807,839

133,3500②固定資産売却収入

461,240000

461,240000001,144

01,144

0000

0

00

629,362,273

60,109,700

27,651,144

200,000

15,510,240

500,000,000

10,950,000

14,807,839

133,3500①特定資産取得支出

142,054,085

77,537,909

0

3,375,445

4,953,600

08,648,400

47,538,731

00

投資活動支出計

142,054,085

77,537,909

0

3,375,445

4,953,600

08,648,400

47,538,731

00

投資活動収支差額

487,308,188▲ 17,428,209

27,651,144▲ 3,175,445

10,556,640

500,000,000

2,301,600▲ 32,730,892

133,350

0000000000①借入金返済支出

522,779,00000

0

11,829,000

500,000,000

10,950,000000

財務活動支出計

522,779,000

0

0

0

11,829,000

500,000,000

10,950,000

000

財務活動収支差額▲ 522,779,000

00

0▲ 11,829,000▲ 500,000,000▲ 10,950,000

0

00

当期収入

1,454,822,374

188,899,973

134,375,474

558,461,365

23,356,049

503,926,419

22,232,400

92,641,937

5,669,590▲ 74,740,833

当期支出③会員サービス強化事業費支出⑦債務保証事業費支出⑯他会計への繰入金支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入③その他収入投資活動収入計
２．投資活動支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

1,437,169,327

188,899,973

116,722,427

558,461,365

23,356,049

503,926,419

22,232,400

92,641,937

5,669,590▲ 74,740,833

当期収支差額17,653,047

0

17,653,047

0

0

0

0

00

0

前期繰越収支差額

123,445,879

36,404,029

18,659,213

52,011,858

14,680,716

0

0

0

1,690,063

次期繰越収支差額

141,098,926

36,404,029

36,312,260

52,011,858

14,680,716

0

0

0

1,690,0630正味財産増減計算書総括表
平成 21年4月1日から 平成 22年3月31日まで
科

目

合計

ベンチャー支援
事業会計

一般会計

中小企業支援
事業会計

設備貸与
事業会計

（単位 ： 円）
商業活性化
事業会計

設備資金貸付
事業会計おおいた地域資源活性化事業会計

特別会計

内部取引消去Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益295,750

295,750

00000000

特定資産運用益900,00000

900,000

000000

基金運用益

94,205,017

8,871,500

09,407,000

02,755,419

073,171,098

00

受取会費

38,854,000

38,854,000

00000000

事業収益

8,607,120

0

1,724,330

6,328,000

554,790

00000

賃借料収益

5,536,240

0

00000

0

5,536,2400

受取補助金等

536,703,536

4,388,7670523,846,769

0

1,171,000

2,634,000

4,663,000

00

受取負担金

15,494,624

1,106,000

014,388,624

000000

雑収益

2,668,917

2,656,645

00

12,2720000

036,14700036,147

0

0000

事業外収益
特別収益
他会計からの繰入額

2,289,000
-

0

0

0

2,289,000

0

0

0

0

0

72,617,611

0

2,123,222

0

0

00

0

▲ 74,740,833

引当金取崩額27,783,350

027,650,000

00

0

0

0

133,3500

経常収益計

733,373,701

128,790,273

29,374,330

556,993,615

2,892,209

3,926,419

2,634,000

77,834,098

5,669,590▲ 74,740,833

事業費377,300

000139,300

0238,000000

管理費

106,577,625

104,361,625

00002,216,000

00052,177

52,17700000000

情報処理試験事業費

3,160,047

3,160,047

00000000

研究調査事業費

1,917,535

1,917,535

00000000

債務保証事業費

4,440

04,4400000000(2) 経常費用

会員サービス強化事業費

新産業創出支援事業費

2,289,902

02,289,902

0000000

地域技術事業費249,382,578

00256,739,831

00000▲ 7,357,253

人材育成事業費

33,516,984

0039,116,529

00000▲ 5,599,545

下請振興事業費

43,462,641

0074,984,821

0000

0

▲ 31,522,180

情報化支援事業費

25,145,377

0040,461,776

0

00

0

0

▲ 15,316,399

中心市街地商業活性化事業費

3,926,419

000

03,926,419

0

0

00

ソフィアホール運営管理費

5,678,675

0

0

0

0

0

0

0

5,678,675

おおいた地域資源活性化事業費

45,103,206

0

0

0

0

0

0

45,103,2060

組合当期損失3,583,003

03,583,003

0

0

0

0

0

0

0

0

2,123,222

9,428,085

0

3,214,1490

180,000

00▲ 14,945,456

他会計への繰出額
引当金繰入額5,612,962

2,637,517

02,975,445

000000

経常費用計

529,790,871

114,252,123

15,305,430

414,278,402

3,353,449

3,926,419

2,634,000

45,103,206

5,678,675▲ 74,740,833

当期経常増減額

203,582,830

14,538,150

14,068,900

142,715,213▲ 461,240

0032,730,892▲ 9,0850

固定資産売却益

461,240000461,240

0

0000

経常外収益計461,240000461,240

00000

除却損失

144,219,896

00144,219,896

000000

経常外費用計144,219,896

00144,219,896

00000２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用▲ 143,758,656

00▲ 144,219,896

461,2400000

当期一般正味財産増減額

当期経常外増減額

59,824,174

14,538,150

14,068,900▲ 1,504,683

0

0

0

32,730,892▲ 9,085

一般正味財産期首残高

509,943,565

149,059,730

85,174,929

205,638,390

53,670,380

0318,824

14,357,839

1,723,473

一般正味財産期末残高569,767,739

163,597,880

99,243,829

204,133,707

53,670,380

0318,82447,088,731

1,714,38800

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

00000

0

0

0

0

1,643,103,950

662,290,511

175,813,439

800,000,000

5,000,000

0

0

0

0

1,643,103,950

662,290,511

175,813,439

800,000,000

5,000,000

0

0

0

0

2,212,871,689

825,888,391

275,057,268

1,004,133,707

58,670,380

0318,82447,088,731

1,714,388

0貸借対照表総括表（単位 ： 円）

平成22年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
仮払金
立替金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産定期預金
基本財産貸付信託
基本財産合計(2) 特定資産
技術開発支援基金資産
技術振興基金資産
債務保証基金資産
地域産業活性化基金資産
人材育成基金資産
情報化基盤整備基金資産
保証金積立資産償還準備資産庁舎修繕引当資産
什器減価償却引当資産
退職給付引当資産
財政調整積立資産
投資債務保証引当資産
技術振興充実引当資産
販路開拓事業等引当資産
研修充実整備引当資産
損失補償引当資産
収支差額準備金資産
新産業創出重点研究開発基金資産償還準備資産（貸与）
おおいた地域資源活性化基金資産

機器等修繕引当資産
おおいた地域資源活性化基金助成金資産

特定資産合計(3) その他固定資産
建物
什器備品
電話加入権
敷金
求償権
求償権償却引当金
投資預託金
出資金
設備資金貸付金
債務保証見返内部会計貸付金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計合計

一般会計

ベンチャー支援
事業会計

中小企業支援
事業会計

設備貸与
事業会計

商業活性化
事業会計

設備資金貸付
事業会計

おおいた地域資源活性化事業会計

特別会計

37,317,136
131,126,305
28,284
1,338,728
1,425,754
241,426
171,477,633

40,409,676
98,0840
12,0001,425,7544,273
41,949,787

36,497,219
00000
36,497,219▲ 57,926,312
128,183,071
28,28400
237,153
70,522,196

14,003,988
00
1,326,728
0015,330,716

3,845,419
27,0000000
3,872,419

0000000▲ 1,221,136
2,663,000
0000
1,441,864

1,708,282
155,150000
01,863,432

20,000,000
5,000,000
25,000,000

20,000,000
020,000,000

00000005,000,000
5,000,000

00000000000
0463,090,511
179,200,000
85,813,439
400,000,000
100,000,000
300,000,000
700,000
8,011,624
13,911,895
663,343
76,696,905
126,209,987
19,600,000
29,430,000
2,975,445
47,598,412
1,786,094
38,729,280
24,068,458
2,963,000
5,000,000,000
483,294
47,088,731
6,969,020,418

463,090,511
179,200,000
000000
152,345
133,343
76,696,905
126,209,987
0000
85,813,439
000000000
19,600,000
00000000000000000000000000000000000
08,011,624
000000000000000000000000000000000000000000845,483,091

01,786,094
0
00000
107,199,533000
400,000,000
100,000,000
300,000,000
700,000
013,759,550
530,000
000
29,430,000
2,975,445
47,598,412
0024,068,458
0000919,061,865

00
38,729,280
02,963,000
00041,692,280000000000000000008,011,624

00000
5,000,000,000
047,088,7315,047,088,731

000000483,2940483,294

121,421,779
7,573,566
176,619150,000
19,926,772▲ 19,926,772
30,000,000
62,931,569
7,307,200
39,200,000
90,000,000
358,760,733
7,352,781,151
7,524,258,784

52,238781,6260
150,000
0000
000
983,864
866,466,955
908,416,742

0000
19,926,772▲ 19,926,772
30,000,000
62,931,569
0
39,200,000
90,000,000
222,131,569
329,331,102
365,828,321

121,369,541
6,557,531
126,31900000000
128,053,391
1,047,115,256
1,117,637,452

0210,084
50,30000000000
260,384
46,952,664
62,283,380

00000000000003,872,419

00000000
7,307,200
007,307,200
15,318,824
15,318,824

0
00000
00
0
0
0
0
5,047,088,731
5,048,530,595

024,325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,325
507,619
2,371,051

貸借対照表総括表（単位 ： 円）

平成22年3月31日現在
科

目

合計

ベンチャー支援
事業会計

一般会計

中小企業支援
事業会計

設備貸与
事業会計

商業活性化
事業会計

設備資金貸付
事業会計

おおいた地域資源活性化事業会計

特別会計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
仮受金
未経過債務保証料
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
県借入金等
投資原資借入金
金融機関借入金
退職給付引当金
庁舎修繕引当金
備品償却引当金研修事業充実設備引当金
技術振興充実引当金
販路拡大等引当金
投資債務保証引当金
損失補償引当金
保証金
債務保証
固定負債合計負 債 合 計24,894,125
310,518
2,947,395
2,041,710
184,959
30,378,707

3,305,850
02,239,703
205
0
5,545,758

0000184,959
184,959

17,461,973
310,518
696,342
41,5050
18,510,338

00
0
650,0000
650,000

3,872,419000
03,872,419

000
00
0

80,5140
11,3501,350,000
01,441,864

173,3690000
173,369

90,000,000
4,027,963,000
30,000,000
900,000,000
76,696,905
14,395,189
663,343
47,598,412
29,430,000
2,975,445
19,600,000
1,786,094
700,000
39,200,000
5,281,008,388
5,311,387,095

0000
76,696,905
152,345
133,3430000
30,000,000
0000000
2,963,000
000000000
00000
000
15,000,000
0000
000

90,000,000
4,010,000,000
0900,000,000
0000000000
483,294000000076,982,593
82,528,351

19,600,000
1,786,094
039,200,000
90,586,094
90,771,053

0
0
0
0
0
13,759,550
530,000
47,598,412
29,430,000
2,975,44500700,000
0
94,993,407
113,503,745

00002,963,000
3,613,000

0
0
0
0
0
3,872,41900
00
15,000,000
15,000,000

00005,000,000,000
5,001,441,864

0000483,294
656,663

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計1,643,103,950
1,643,103,950
25,000,000
1,618,103,950
569,767,739
0
180,044,774
2,212,871,689
7,524,258,784

662,290,511
662,290,511
20,000,000
642,290,511
163,597,880
0
126,209,987
825,888,391
908,416,742

175,813,439
175,813,439
0
175,813,439
99,243,829
00
275,057,268
365,828,321

800,000,000
800,000,000
0800,000,000
204,133,707
001,004,133,707
1,117,637,452

5,000,000
5,000,000
5,000,000
053,670,380
06,746,056
58,670,380
62,283,380

0
0
0
0
0
0
0
0
3,872,419

0000
318,82400318,824
15,318,824

000047,088,731
0
47,088,731
47,088,731
5,048,530,595

00001,714,388
001,714,388
2,371,051(((() () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ())))

財産目録
平成２２年３月３１日 現在(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金 大分銀行
普通預金 豊和銀行
普通預金 大分みらい信用金庫
普通預金 中央三井信託銀行
普通預金 商工組合中央金庫
現金預金計
未収金
前払金
仮払金
立替金
前払費用
流 動 資 産 合 計
2 固定資産
基本財産
国債
定期預金等
基 本 財 産 合 計
特定資産
技術開発支援基金資産
技術振興基金資産
債務保証基金資産
地域産業活性化基金資産
人材育成基金資産
情報化基盤整備基金資産
保証金積立資産償還準備資産庁舎修繕引当資産
什器減価償却引当資産
機器等修繕引当資産
退職給付引当資産
財政調整積立資産
投資債務保証引当資産
技術振興充実引当資産
販路開拓事業等引当資産
研修充実整備引当資産
損失補償引当資産
収支差額準備金資産
新産業創出重点研究開発基金資産償還準備資産（貸与）
おおいた地域資源活性化基金資産
おおいた地域資源活性化基金助成金資産
特 定 資 産 合 計
その他の固定資産
建物
什器備品
電話加入権
敷金
投資預託金
出資金
設備資金貸付金
求償権
求償権償却引当金
債務保証見返内部会計貸付金
おおいた地域資源活性化事業
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
仮受金
未経過債務保証料
流 動 負 債 合 計
2 固定負債
ベンチャー会計借入金（地域資源）
県借入金（地域資源）
投資原資借入金
金融機関借入金
退職給付引当金
庁舎修繕引当金
備品償却引当金研修事業充実設備引当金
技術振興充実引当金
販路拡大等事業引当金
投資債務保証引当金
損失補償引当金
保証金
債務保証
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計正 味 財 産金

11,741,080
1,903,189
22,861,390
72,274739,20337,317,136
131,126,305
28,284
1,338,728
1,425,754
241,426
134,160,497

額

171,477,633

20,000,000
5,000,000
25,000,000
463,090,511179,200,000
85,813,439
400,000,000
100,000,000
300,000,000
700,000
8,011,624
13,911,895
663,343
483,294
76,696,905
126,209,987
19,600,000
29,430,000
2,975,445
47,598,412
1,786,094
38,729,280
24,068,458
2,963,000
5,000,000,000
47,088,731
6,969,020,418
121,421,779
7,573,566
176,619150,000
30,000,000
62,931,569
7,307,200
19,926,772△ 19,926,772
39,200,000
90,000,000
358,760,733
7,352,781,151
7,524,258,784

24,894,125
310,518
2,947,395
2,041,710
184,959
30,378,707
90,000,000
4,027,963,000
30,000,000
900,000,000
76,696,905
14,395,189
663,343
47,598,412
29,430,000
2,975,445
19,600,000
1,786,094
700,000
39,200,000
5,281,008,388
5,311,387,095
2,212,871,689