資金収支計算書（自） 平成 26年 4月 1日
法人名

収入事
業
活動による
収
支

支
出施
設
整
備等による
収
支

収入

支
出

収
入
その他の活動による収支支出（至） 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人希望館（単位：円）

勘 定 科 目介護保険収入施設介護料収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
措置事業収入運営費収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者等負担金収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
経常経費寄付金収入
受入利息配当金収入
受入利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
経常収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員賞与手当
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
雑費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌燃料費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入

予 算
決 算
593,965,000 594,602,308
301,393,000 301,652,389
175,684,000 175,842,522
28,334,000
28,554,694
78,717,000
78,773,756
9,837,000
9,778,947
159,468,000 159,912,889
94,594,000
94,639,096
64,710,000
65,110,017
164,000
163,776
314,365,000 315,122,424
300,225,000 300,464,880
14,140,000
14,657,544
4,240,000
4,228,018
4,224,000
4,211,339
16,00016,679115,000
117,271
115,000
117,271620,000
639,060
620,000
639,060
1,000
383
1,000
383
9,463,000
9,643,715
658,000
667,250
3,121,000
3,204,500
5,684,000
5,771,965
1,082,237,000 1,084,266,068
733,809,000 733,859,050
384,000
345,600
389,187,000 388,984,628
106,743,000 106,659,179
140,486,000 140,488,218
11,199,000
11,185,164
85,810,000
86,196,261
211,880,000 208,534,146
82,002,000
81,217,210
10,931,000
10,758,607
0
9,775
8,708,000
8,402,872
12,00011,1205,224,000
5,189,739
5,497,000
5,366,074
10,724,000
10,480,986
25,00068,326
3,071,000
3,392,518
48,168,000
46,859,184
10,654,000
10,295,994
1,204,000
1,473,490
700,000
667,912
4,866,000
4,794,042
10,923,000
10,640,720
1,500,000
1,324,066
7,233,000
7,139,889
438,000
441,622
120,381,000
97,933,062
4,343,000
4,201,186
272,000
239,398
1,464,000
1,442,734
1,506,000
1,329,324
6,204,000
5,730,315
1,879,000
1,980,373
2,929,000
2,868,043
286,000
320,162
48,477,000
28,162,711
3,733,000
3,720,174
1,043,000
803,460
941,000
987,160
17,662,000
17,390,323
180,000
165,090
4,419,000
4,407,170
6,354,000
5,414,963
3,521,000
4,368,174
57,00055,0407,560,000
7,369,144
485,000
415,922
1,033,000
1,028,660
1,052,000
962,520
4,981,000
457,101
1,799,000
1,802,812
1,799,000
1,802,812
2,691,000
2,727,350
2,691,000
2,727,350
9,000
8,792
9,000
8,792
1,070,569,000 1,044,865,212
11,668,000
39,400,856
8,001,000
8,000,000
8,001,000
8,000,000
設備資金借入金収入
15,000,000
15,000,000
設備資金借入金収入
15,000,000
15,000,000
施設整備等収入計 (4)23,001,000
23,000,000
設備資金借入金元金償還支出
20,844,000
20,844,000
設備資金借入金元金償還支出
20,844,000
20,844,000
固定資産取得支出
22,401,000
42,768,235
土地取得支出
19,000,00019,000,000
器具及び備品取得支出
3,401,000
23,768,235
施設整備等支出計 (5)43,245,000
63,612,235
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)-20,244,000 -40,612,235
長期運営資金借入金収入
030,000,000
長期運営資金借入金収入
030,000,000
積立資産取崩収入
50,198,000
50,186,528
退職給付引当資産取崩収入
198,000
186,528
措置施設繰越特定預金取崩収入
50,000,000
50,000,000
拠点区分間長期借入金収入
00
拠点区分間長期借入金収入
00
拠点区分間長期貸付金回収収入
00
拠点区分間長期貸付金回収収入
00
拠点区分間繰入金収入00
拠点区分間繰入金収入00
サービス区分間繰入金収入00
サービス区分間繰入金収入00
その他の活動収入計 (7)50,198,000
80,186,528
積立資産支出
95,047,000
95,031,052
退職給付引当資産支出
1,480,000
1,464,052
人件費積立資産支出
25,000,000
0措置施設繰越特定資産支出
68,567,000
93,567,000
拠点区分間長期貸付金支出00
拠点区分間長期貸付金支出00
拠点区分間長期借入金返済支出
00
拠点区分間長期借入金返済支出
00
拠点区分間繰入金支出
00
拠点区分間繰入金支出
00
サービス区分間繰入金支出
00
サービス区分間繰入金支出00
その他の活動支出計 (8)95,047,000
95,031,052
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)-44,849,000 -14,844,524
予備費 (10)00
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -53,425,000 -16,055,903

差 異-637,308-259,389-158,522-220,694-56,756
58,053-444,889-45,096-400,017
224-757,424-239,880-517,544
11,982
12,661-679-2,271-2,271-19,060-19,060
617
617-180,715-9,250-83,500-87,965-2,029,068-50,050
38,400202,372
83,821-2,218
13,836-386,261
3,345,854
784,790
172,393-9,775305,128880
34,261130,926
243,014-43,326-321,518
1,308,816
358,006-269,490
32,08871,958282,280
175,934
93,111-3,622
22,447,938
141,81432,602
21,266
176,676
473,685-101,373
60,957-34,162
20,314,289
12,826
239,540-46,160
271,677
14,91011,830939,037-847,174
1,960
190,856
69,0784,340
89,4804,523,899-3,812-3,812-36,350-36,350208
208
25,703,788-27,732,856
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
-20,367,235
0-20,367,235-20,367,235
20,368,235-30,000,000-30,000,000
11,472
11,472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29,988,528
15,94815,94825,000,000-25,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
15,948-30,004,476
0-37,369,097

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)0-37,369,097

185,841,784
132,416,784

185,841,784
169,785,881

備 考