社会福祉法人大分いのちの電話第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和５年４月１日

勘定科目
事 収 電話相談事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計（1）よ 支 人件費支出る 出 事業費支出
収事務費支出支
日本いのちの電話連盟事業支出
受託事業支出フリーダイヤル受託補助支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
設
固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入
等施設整備等収入計（4）に 支 固定資産取得支出
よ 出 固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入（至）令和６年３月31日差異(A)-(B)△ 995,449△ 592,054
641
63,345△ 1,523,517
229,753
110,664△ 135,064

1,500,000
150,000
0
11,166,920
764,080
200,00000
0
200,000
200,00000
0
200,000000

決算(B)6,255,449
7,192,054
359
6,655
13,454,517
3,050,247
4,495,656
1,765,664
859,951
1,500,376
171,378
0
11,843,272
1,611,245
200,00000
0
200,000
243,100000243,100△ 43,1000376

その他の活動収入計（7）積立資産支出
その他の活動による支出

0003760376△ 3760△ 376

その他の活動支出計（8）0376△ 376その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）000000

当期資金収支差額合計（ 11） =（ 3） +（ 6） +（ 9） -（ 10）前期末支払資金残高（12）764,080
5,912,583

1,568,145
5,912,583△ 804,0650

当期末支払資金残高（11）+（12）6,676,663

7,480,728△ 804,065

その他の活動 支による収 出支

予算(A)5,260,000
6,600,000
1,000
70,00011,931,000
3,280,000
4,606,320
1,630,600△ 376△ 21,378
0△ 676,352△ 847,165
00000△ 43,100000△ 43,100
43,1000△ 376（単位：円）
備考社会福祉法人大分いのちの電話第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日（単位：円）
資産の部
当年度末
8,200,919
8,200,919
00

前年度末
5,948,389
5,948,389
00増減
2,252,530 流動負債
預り金2,252,530
預り金
0
未払金
000
0
15,076,763
11,003,323
0
0
11,003,323
4,073,44000015,256,492
11,003,323
0
0
11,003,323
4,253,169

0
000

賞与引当金
0
その他の流動負債00△ 179,729 固定負債
退職給付引当金
0
その他の固定負債
00 負債の部合計
0△ 179,729 基本金
0 国庫補助金等特別積立金

建物附属設備
器具及び備品

0973,440

ソフトウェア
退職積立特定預金資産

流動資産
現金預金
未収補助金
前払金前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地建物
定期預金
その他の固定資産
土地建物

施設・設備等整備積立資産

その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
当年度末
720,191
25,981
694,2100

前年度末35,80635,806

増減
684,385△ 9,825

0

00
000

0
0000
720,191
純資産の部
11,003,323
871,88300035,806000684,385

11,003,323
1,012,6790△ 140,796

0 その他の積立金

3,100,000

3,100,000

001,153,169

0 施設・設備等整備積立金△ 179,729 次期繰越活動増減差額

3,100,000
7,582,285

3,100,000
6,053,073

01,529,212000 （うち当期活動増減差額）

1,529,212

217,594

1,311,61800

0

3,100,000

3,100,000

000

0 純資産の部合計

22,557,491

21,169,075

1,388,416

23,277,682

21,204,881

2,072,801 負債及び純資産の部合計

23,277,682

21,204,881

2,072,801

講師源泉所得税助成金

別紙 1

監 査 報 告 書+ta/+.lx/3r
社会福祉法人 大分 いの ちの電話
理事長

矢頭道三殿

・ま監事豪 予為募ホPL′

監事 ヒ1、 プ零ヽ」遷彗
私 た ち監事 は 、令 和 5年 4月 1日 か ら令和 6年 3月 31日 まで の令 和 5年 度の理事 の職務 の 執行 につ いて 監査 を行 い ま した。 そ の方 法及 び結果 に つ い て、次 の通 り報告 い た します 。

1監 査 の方法及びその内容
各監事は、理事及 び職員等 と意思疎通を図 り、情報 の収集及 び監査 の環境 の整備 に努 めるとともに、理事会その他重要 な会議に出席 し、理事及び職員等 からその職務 の執行状況 について報告を受 け、必要に応 じて説明を求め、重要な決裁書類等 を開覧 し、業務及 び財産の状況 を調査 しま した。以上 の方法に より、当該会計年度に係 る事業報告及びその附属明細書 について検討 いた しま し多‐′し 。

さらに、会計帳簿又 はこれに関す る資料 の調査を行 い、当該会計年度 に係 る計算関係書類 (計 算書類及 びその附属明細書)及 び財産 目録について検討 しました。

2監 査 の結果(1)事 業報告等 の監査結果①

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正 しく示 してい るもの と認 めます。
理事 の職務 の遂行 に関す る不正の行為又 は法令若 しくは定款 に違反②
す る重大な事実 は認 められません。
(2)計 算関係書類及び財産 目録 の監査結果
計算関係書類及び財産 目録 については、法人 の財産、収支及び純資産 の増減 の状況 を全ての重要 な点において適 正に表示 してい るもの と認 めます。
以上別紙（2）
社会福祉法人大分いのちの電話

令和6年度

本部 資金収支予算書（自）令和６年4月1日 （至）令和７年３月31日

勘定科目
電話相談事業収入

入550,000
450,000

後期受講料収入

100,000

その他の事業収入

5,210,000

補助金事業収入3,110,000

受託事業収入1,500,000

フリーダイヤル受託補助収入
その他の事業収入

900,000

法人賛助会費収入

3,200,000

個人寄付金収入

1,000,000

法人寄付金収入1,500,000

受取利息配当金収入

1,000

その他の収入10,000

収出100,000
4,710,000
2,610,000
1,500,000
1,500,000
150,000
450,000
6,600,000
900,000
3,200,000
1,000,000
1,500,000
1,000
70,00070,000

役員報酬支出00

職員給料支出00

職員賞与支出00

3,250,000

3,250,000

0030,00030,0005,026,320

4,606,320

保健衛生費支出30,00030,000

水道光熱費支出

250,000

250,000

消耗器具備品費支出

200,000

150,000

166,320

166,3202,700,000

2,700,000

広報費支出

800,000

800,000

調査研究費支出60,00060,000

通信運搬費支出

200,000

200,000

会議費支出

150,000

100,000

研修旅費支出

70,00050,000

相談員経費補助300,000

教育指導費支出

支450,000

3,280,000

賃借料支出

支

550,000

3,280,000

法定福利費支出る

5,260,000

11,931,000

事業費支出

よ10,000

増減額

12,371,000

退職給付支出に450,000

個人賛助会費収入

非常勤職員給与支出

動150,000
6,600,000

人件費支出

活

1,500,000

経常経費寄附金収入

雑収入

業

5,760,000

前期受講料収入

事業活動収入計（1）事

前年度予算額養成講座事業収入

大分県自殺対策講演会受託事業収入
収（単位：円）
予算額

備考
500,00000 15000×30名
0 5000×20名
500,000
500,000 連盟からの補助金含む
0000000000△ 60,000△ 60,000
440,000
0000000 労働保険
420,000
00
50,0000 電話機・録音機リース000
050,00020,000300,000

雑支出

100,000

100,000

事務費支出

1,650,000

1,630,600

福利厚生費支出10,00015,000

旅費交通費支出50,00050,000

事務消耗品費支出

50,00050,000

印刷製本費支出70,00070,000

修繕費支出30,00050,000

通信運搬費支出

150,000

150,000

土地・建物貸借量支出

850,000

850,000

業務委託費支出

150,000

105,600

44,400 警備
0019,400△ 5,000000△ 20,000
0 ソフト管理0 家賃、駐車場

渉外費支出

30,00030,000

諸会費支出

250,000

250,000

雑支出

10,00010,000

受託事業支出1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

150,000

150,000

その他の支出

00

雑支出

00

11,606,320

11,166,920

439,400

764,680764,080600

大分県自殺対策講演会受託事業支出
フリーダイヤル受託補助支出

事業活動支出計（2）

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）0 連盟負担金
000000施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設

収等による
収
支

支000

その他の施設整備等による収入

00

施設整備等収入計（4）0200,000△ 200,000

固定資産取得支出

0200,000

00△ 200,000

土地取得支出
建物取得支出0

器具及び備品取得支出

00

その他の施設整備等による支出

0

施設整備等支出計（5）

0によ 支

支00

施設・設備等整備積立資産取崩収入

000

その他の活動収入計（7）0積立資産支出00200,000
000200,000
000000000

退職給付引当資産支出

0

施設・設備等整備積立資産支出

000000

る 出 その他の活動による支出
収0

退職給付引当資産取崩収入

受託事業予算超過分の繰入金収入

動0

ファイナンス・リース債務の返済支出

他 入 その他の活動による収入
活△ 200,0000積立資産取崩収入の△ 200,000

0

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）の 収

200,0000

施設整備等寄附金収入

出 固定資産除却・廃棄支出

そ200,0000

器具及び備品売却収入

備00

施設整備等寄附金収入

入 固定資産売却収入

整0

受託事業予算超過分の繰入金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10 ）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+ (6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）00500,000
264,680
7,480,728
7,745,40800
0764,080
5,912,583
6,676,663

0000000△ 200,000
000△ 200,000
00000000000000500,000△ 499,400