償 還 交 付 運 用 報 告 書
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース<愛称> トリプルストラテジーＮＥＯ
追加型投信／内外／不動産投信
繰上償還

作成対象期間（2016年12月20日～2017年４月28日）
第23期（決算日
第25期（決算日最終期（償還日2017年１月18日）
2017年３月21日）
2017年４月28日）

第24期（決算日
第26期（決算日2017年２月20日）
2017年４月18日）

受益者のみなさまへ
償還時（2017年４月28日）
償
還価額
8,665円90銭
純 資 産 総 額155百万円
第23期～最終期（2016年12月20日～2017年４月28日）
騰
落率※
△1.0％
期中分配金合計0円※騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。
運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧方法＞
右記ＵＲＬにアクセスし、「ファンド検索」等から、当ファンドのページを表示させることにより、運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「好配当グローバルＲＥＩＴプレミ
アム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース」は、信託約款の規定に基づき、2017年４月28日をもちまして繰上償還いたしました。
当ファンドは、日本を含む世界各国のＲＥＩＴ等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。また、オプションのプレミアム収入の獲得および為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）の獲得を目指します。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも当社商品につき引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

東京都中央区日本橋二丁目２番16号

共立日本橋ビル

http://www.sjnk-am.co.jp/
お問い合わせ先

クライアントサービス第二部 0120-69-5432（受付時間 営業日の午前９時～午後５時）

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

運用経過■基準価額の推移෇൨෇
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・分配金再投資基準価額の推移は、2016年12月19日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
・分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります
ので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
・当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUNDへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■基準価額の主な変動要因（好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース）
主要投資対象である「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED
FUND」が下落したことから、当期の基準価額も下落しました。
（UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUND）
保有していたＲＥＩＴ等の価格上昇がプラス要因となりましたが、トルコリラやインドルピーなどの選択通貨が円に対して下落したことが基準価額を押下げました。

－ 1 －好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース■１万口当たりの費用明細項目(a) 信託報酬

第23期～最終期（2016年12月20日～2017年４月28日）
金額
比率29円
0.338％

項目の概要(a)信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

各期の日数年間の日数期中の平均基準価額は8,673円です。

（投信会社）（販売会社）(12)(17)(0.134)(0.192)ファンドの運用の対価（受託会社）(b) その他費用( 1)0(0.011)0.002

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（保管費用）（監査費用）
（その他）
合計

( 0)
( 0)
( 0)
29(0.000)(0.000)(0.002)0.340

有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数(b)その他費用＝監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
信託事務の処理にかかるその他の費用等（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

－ 2 －好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース■最近５年間の基準価額等の推移
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・分配金再投資基準価額の推移は、設定時の基準価額（10,000円）をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
・分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります
ので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
・当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUNDへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

決算日
基準（償還）価額(円)期中分配金合計（税引前）(円)
分配金再投資基準価額騰落率(％)
純資産総額
(百万円)

2015年２月27日 2015年４月20日 2016年４月18日 2017年４月28日
設定時
決算日
決算日
償還時
10,0009,872
8,425
8,665.90
－
000－
△ 1.3
△ 14.72.9384444240
155

－ 3 －

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース■投資環境（実質的な運用期間である2016年12月20日から2017年２月17日までの投資環境を記載します。）
グローバルＲＥＩＴ市場は、2016年末から2017年初にかけて、長期金利の上昇が一服したことや、12月のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）議事録を受けて金利上昇に対する警戒感が和らいだことなどから、上昇しました。しかしその後は、高値警戒感が台頭したことに加えて、金利が上昇基調となったこと、英国がＥＵ（欧州連合）から強行離脱するとの懸念が高まったことなどが嫌気され、下落基調となりました。
２月に入ると、欧米で堅調な経済指標が発表されたこと、トランプ米大統領が大規模インフラ投資の実施を示唆したこと等を好感し、上昇して当期を終えました。
為替市場では、トルコリラやインドルピーなどの通貨が円に対して下落しました。

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
為替レートの推移（対円）෇࢖ࣥࢻࣝࣆ࣮

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（注２）当期末時点で保有している通貨について表示しております。

－ 5 －好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース■当該投資信託のポートフォリオ
期を通じて主要投資対象である「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
ENHANCED FUND」への投資を継続しましたが、償還対応のため、３月上旬に全部売却しました。
（UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUND）（2016年12月20日～2017年３月７日）
当ファンドは、世界のＲＥＩＴ、不動産関連企業の中から相対的に利回りが高いと考えられる銘柄を厳選して投資を行いました。また、ＲＥＩＴのカバードコール戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指しました。
為替取引においては相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる通貨（インドルピー、インドネシアルピア、ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラ、オフショア人民元）を購入し、プレミアムの獲得を目指しました。また、通貨カバードコール戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得も目指しました。
償還対応のため、２月中旬にかけて現金化を進めました。
（損保ジャパン日本債券マザーファンド）（2016年12月20日～2017年３月７日）
金利戦略は、超長期ゾーンをアンダーウェイトするショートデュレーション戦略を基本戦略としました。債券種別戦略は、非国債をオーバーウェイトする戦略を継続しました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUNDへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しな
いため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 6 －好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース■分配金
収益分配金については、収益分配方針に基づき、基準価額水準、市場動向等を勘案し、分配を行いませんでした。
＜分配原資の内訳＞（単位：円、１万口当たり・税引前）
第23期
2016年12月20日～2017年１月18日

第24期
2017年１月19日～2017年２月20日

第25期
2017年２月21日～2017年３月21日

第26期
2017年３月22日～2017年４月18日

当期分配金（対基準価額比率）

－－％

－－％

－－％

－－％

当期の収益
当期の収益以外－－－－－－－－

翌期繰越分配対象額

2,577

2,580

2,582

2,585

項目

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

※設定来の運用経過については、運用報告書（全体版）をご覧ください。

＜償還を迎えて＞当ファンドは、2017年４月28日をもちまして信託期間を終了し、繰上償還とさせていただくこととなりました。受益者の皆様のご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

－ 7 －好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース■当該投資信託の概要
商品分類

追加型投信／内外／不動産投信

信託期間

2015年２月27日から2017年４月28日まで（当初、2022年12月16日まで）

運用方針

インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
好配当グローバルＲＥＩＴ
プレミアム・ファンド
投資信託証券
通 貨 セ レ ク ト ・プレミアムコース

主要投資対象日本を含む世界各国の取引所に上場されているＲＥＩＴUBP OPPORTUNITIES （不動産投資信託証券）及び不動産関連の株式等
SICAV-SIF - TCW ※投資顧問会社 ＵＢＰインベストメンツ
GLOBAL REIT PREMIUM ※副投資顧問会社
ENHANCED FUND
・ＴＣＷ インベストメント マネジメント カンパニー
・ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー
損保ジャパン日本債券
日本の公社債
マザーファンド

運用方法①日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるＲＥＩＴ（リート、不動産投資信託証券）及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②ＲＥＩＴプレミアム（カバードコール）戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
③原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨を選択し、当該通貨を通じた為替取引を行う通貨セレクト戦略を活用し、プレミアム収入（金利差相当分の収益）の獲得を目指します。
④通貨オプション・プレミアム（カバードコール）戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。

分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

－ 8 －好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース■代表的な資産クラスとの騰落率の比較※当ファンドと代表的な資産クラスの対象期間が異なりますので、ご留意ください。

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＊各資産クラスの指数
日本株・・・・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株・・・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株・・・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債・・・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債・・・シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債・・・ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
・当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
・全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
・上記の騰落率は直近月末から60ヶ月 った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

－ 9 －好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

当該投資信託のデータ■当該投資信託の組入資産の内容○組入ファンド
償還時における組入ファンドはありません。
‫ۑ‬㈨⏘ู㓄ศࢥ࣮࣭࣮ࣝࣟࣥ➼㸣‫ۑ‬ᅜู㓄ศ‫ۑ‬㏻㈌ู㓄ศ᪥ᮏ㸣᪥ᮏ෇㸣（注）比率は償還時における純資産総額に対する評価額の割合です。

■純資産等項目
純資産総額
受益権総口数
１万口当たり基準（償還）価額

第23期末
第24期末
第25期末
第26期末
償還時
2017年１月18日 2017年２月20日 2017年３月21日 2017年４月18日 2017年４月28日
204,338,181円
190,565,695円
174,592,006円
158,090,146円
155,234,562円
240,271,861口
219,267,786口
201,313,757口
182,378,979口
179,132,603口
8,504円
8,691円
8,673円
8,668円
8,665円90銭※当作成期間（第23期～最終期）中における追加設定元本額は1,408,407円、同解約元本額は72,446,598円です。

－ 10 －

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース■組入上位ファンドの概要※組入ファンドの計算期間の詳細な運用経過および全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

＜UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM ENHANCED FUND＞○基準価額の推移○組入上位10銘柄
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銘柄名

通貨ᇶ‽౯㢠ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠

・基準価額は、好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコースの基準価額算出に用いた価額（算出日の前日（海外）の価額）を表示しています。
・分配金再投資基準価額は、2015年３月２日の基準価額に合わせて指数化しています。

比率

米ドル

店舗用ＲＥＩＴ 6.1％

２ WELLTOWER INC

米ドル

ヘルスケアＲＥＩＴ

３ PUBLIC STORAGE

米ドル

専門ＲＥＩＴ 3.6％

４ PROLOGIS INC

米ドル

工業用ＲＥＩＴ 3.5％

５ SCENTRE GROUP

業種

１ SIMON PROPERTY GROUP INC

4.1％

オーストラリア・ドル 店舗用ＲＥＩＴ 3.3％

６ GENERAL GROWTH PROPERTIES

米ドル

店舗用ＲＥＩＴ 3.3％

７ LENNAR CORP

米ドル

住宅建設

８ EQUITY RESIDENTIAL

米ドル

住宅用ＲＥＩＴ 3.0％

９ MDC HOLDINGS INC

米ドル

住宅建設

10 MACERICH CO/THE

米ドル

店舗用ＲＥＩＴ 3.0％

組入銘柄数

3.2％

3.0％

40銘柄

○１万口当たりの費用明細
当該期間（2015年２月27日～2015年12月31日）の１万口当たりの費用明細については開示されていないため、掲載していません。
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ᢞ㈨ドๆ㸣（注１）組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの決算日（2015年12月31日）現在のものです。
（注２）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。その他には、現金等が含まれます。
（注３）組入上位10銘柄および通貨別配分は、ＵＢＰインベストメンツおよびＴＣＷインベストメントマネジメントカンパニー、ユニオンバ
ンケールプリヴェユービーピーエスエーが作成したデータを掲載しています。資産別配分および国別配分は、組入ファンドの財務諸表より、委託会社が翻訳し作成したものです。

－ 11 －

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース＜損保ジャパン日本債券マザーファンド＞○基準価額の推移○組入上位10銘柄

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・ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の推移は、2015年７月15日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

１２３
４５

365
342
341
157363

銘柄名
2年国債
10年国債
10年国債
20年国債
2年国債

債券種類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

償還日
2018/６/15
2026/３/20
2025/12/20
2036/６/20
2018/４/15

比率
12.6％
5.2％
5.0％
4.9％
4.9％

６
７８
９10

152 20年国債
151 20年国債
156 20年国債
100 20年国債
150 20年国債
組入銘柄数

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

2035/３/20
2034/12/20
2036/３/20
2028/３/20
2034/９/20
64銘柄

4.5％
4.5％
4.1％
2.9％
2.8％

○１万口当たりの費用明細（2015年７月16日～2016年７月15日）
項目
その他費用0円
（その他）
(0)
合計
0‫ۑ‬㈨⏘ู㓄ศ‫ۑ‬ᅜู㓄ศ‫ۑ‬㏻㈌ู㓄ศࡑࡢ௚㸣ᅜෆമๆ㸣᪥ᮏ㸣᪥ᮏ෇㸣

（注１）基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２）１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については２ページ（１万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。
（注３）組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2016年７月15日）現在のものです。
（注４）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース■指数に関して○「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
東京証券取引所第一部上場全銘柄の基準時（1968年１月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所の知的財産であり、東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はCitigroup Index LLCに帰属します。また、Citigroup Index LLCは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。同指数の著作権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

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