２．2022 年度予算の概要（１）2022 年度予算編成方針
本学園が、学園ビジョン、第二期中期計画を踏まえた諸活動を推進するとともに、強固な財政基盤を再構築していくため、2022 年度の予算編成は以下の基本方針に基づき策定する。
＜基本方針＞○当該年度の学園に帰属する収入規模（学生生徒等納付金、寄付金、補助金、資産運用収入他）に応じた適正な支出規模となる収支均衡予算を策定する。
〇事業活動収支において、経常収支差額比率 5％、基本金組入前当年度収支差額を収入超過とする。
○全ての支出行為の合理性を検証し、支出を抜本的に見直し、経費節減を徹底する。
○人件費及び施設設備費等の固定費削減等の見直しを図る。
2022 年度については第二期中期計画の最終年度であり、期末時点において事業活動収支の経常収支差額比率を 5％とすることを目指している。ビジネス学部設置 3 年目となり、学年推移による資金収入の増加を見込みつつ各支出の抑制に努め、事業活動収支の経常収支差額において、収支均衡（経常収支差額比率 0％以上）となる予算を編成した。
以上を踏まえた 2022 年度予算の概要は次のとおりである。

（２）資金収支予算（表１）【収入】 学生生徒等納付金収入は、ビジネス学部設置 3 年目を踏まえ、前年度予算額より約 1 億1,000 万円増の約 88 億 6,500 万円を計上した。また、手数料収入は入学検定料収入等を含め、前年度予算額同額の約 2 億 4,000 万円を計上した。補助金収入は前年度予算額より約3,200 万円増の約 19 億 1,500 万円で計上し、そのうちの経常費補助金については各設置校の予測学生生徒数をもとに過年度の補助金実績額を踏まえて計上しており、それ以外の補助金については、近年の実績額を見込み計上した。
その他、特定資産の取崩収入等を含むその他の収入 8 億 300 万円と前年度繰越支払資金約30 億 5,400 万円を加え、収入の部合計を約 150 億 7,600 万円として計上した。
【支出】 人件費支出は、退職予定者と採用予定者とを加味して、前年度予算額より約 4,000 万円減の約 64 億 4,300 万円を計上した。それ以外の支出では、経常的な活動に関わる経費の他、中期計画予算、神田本館演習室機器リプレース、神田本館他各所の修繕及び設備更新工事等の実施に伴い、教育研究経費支出は約 28 億 900 万円、管理経費支出は約 6 億 8,700 万円、施設関係支出は約 1 億 5,500 万円、設備関係支出は約 1 億 6,600 万円を見込んでいる。
その他、特定資産への繰入支出は 15 億 6,700 万円、翌年度繰越支払資金約 29 億 6,300 万円を計上した。

（３）事業活動収支予算（表２）
教育活動収支差額は約 3,600 万円の支出超過を見込んでいる。教育活動収支差額と教育活動外収支差額を合わせた経常収支差額では、約 6,400 万円の収入超過を見込んでおり、経常収支差額比率は 0.6％となる。また、特別収支差額は約 1,500 万円の支出超過を見込んでいる。
以上に予備費 1 億円を加え、基本金組入前当年度収支差額は約 5,100 万円の支出超過を見込んでおり、基本金組入額約 3 億 5,200 万円を第 1 号基本金に組み入れ、当年度収支差額は約 4 億 300 万円の支出超過を見込んでいる。

（４）中期計画予算（表３）
第二期中期計画に掲げられた重点施策（マスタープラン）達成のための実行計画（アクションプラン）は、所管する各部署、委員会で計画の適切性、予算および資源の合理性等を検討し、各個別計画予算として計上した。

36

表 1.資金収支予算総括表
収入の部（単位：千円）科目

2022年度当初予算

学生生徒等納付金収入

2021年度第2回補正予算

増減

8,865,069

8,755,562

109,507

手数料収入

240,094

240,0940

寄付金収入

40,100176,000

補助金収入

1,914,535

1,882,197

32,338000

資産売却収入△135,900

付随事業・収益事業収入

34,51524,715

受取利息・配当金収入

102,426

133,259△30,833

雑収入

173,524

248,374△

74,850

0

0

0

前受金収入

1,394,245

1,391,795

2,450

その他の収入802,643906,501

借入金等収入資金収入調整勘定△

1,545,596

△

9,800

△

103,858

1,818,158

272,562

前年度繰越支払資金

3,054,393

3,592,730△

538,337

収入の部合計15,075,948

15,533,068△

457,120

支出の部
科目

2022年度当初予算

2021年度第2回補正予算

増減

人件費支出

6,442,537

6,482,656

教育研究経費支出

2,809,031

2,698,162

686,689

757,762△

71,072

借入金等利息支出

1,667

4,093

△

2,427

借入金等返済支出

83,33083,330

施設関係支出

154,730

104,200設備関係支出

165,940

355,127△189,187

資産運用支出1,567,000

1,856,230△289,230

その他の支出223,897

242,947△

19,050〔 予備費 〕

100,000

100,000

0205,831

83,531

管理経費支出資金支出調整勘定△122,300△△

40,119110,869

050,530

翌年度繰越支払資金

2,963,428

3,054,393△

90,965

支出の部合計15,075,948

15,533,068△457,120※2022年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。
※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

37

表 2.事業活動収支予算総括表（単位：千円）科目

2022年度当初予算

収事
入業の活部動手数料

240,094

240,094

40,100132,100

1,914,535

1,848,871

付随事業収入34,51524,715

雑収入

173,524

248,374

11,267,837

教育活動収入計科

支事
出業の活部動目

2022年度当初予算

74,850

11,249,716

18,1212021年度第2回補正予算

増減

3,938,162△

11,451

713,423

790,762△

77,338目

00

0

11,198,152

106,092△

36,4062022年度当初予算

教育活動外収入計目

00
133,259

教育活動外収支差額

4,093

0

0

目

87,971
増減△30,833△30,833

0

増減

△

2,427
0

1,667

4,093

△

2,427

100,759

129,166△

28,406

180,730△

64,353

経常収支差額△2021年度第2回補正予算

1,667

その他の教育活動外支出
教育活動外支出計

133,259

102,426
2022年度当初予算

借入金等利息科

51,5642021年度第2回補正予算

102,426

その他の教育活動外収入

科

194,881

11,304,244

受取利息・配当金

2022年度当初予算

2021年度第2回補正予算

116,377
増減00

その他の特別収入

5,500

83,426△77,926

特別収入計

5,500

83,426△77,926

資産売却差額科目

2022年度当初予算

特別収支差額△〔 予備費 〕
基本金組入前当年度収支差額△24,840

増減△4,4400020,40024,840△4,44014,90058,586△73,486△189,863

その他の特別支出
特別支出計

0

2021年度第2回補正予算

20,400

資産処分差額支事
出業の活部動9,800△3,926,711

科特別収
支65,664

教育研究経費

教育活動収支差額

収事
入業の活部動92,0006,469,228

徴収不能額等支事
出業の活部動

0△6,664,109

教育活動支出計

教
育
活動
外
収
支

109,507

人件費

管理経費

収事
入業の活部動増減

8,755,562

寄付金
経常費等補助金

教
育
活動
収
支

2021年度第2回補正予算

8,865,069

学生生徒等納付金

100,000

100,000

50,547

139,31600

基本金組入額合計△352,122△325,109△27,013

当年度収支差額△402,669△185,793△216,876

前年度繰越収支差額△

5,316,089△

5,130,295△185,793

0

基本金取崩額翌年度繰越収支差額△5,718,758

0△0

5,316,089△402,669△90,638(参考)
事業活動収入計

11,375,763

11,466,401

事業活動支出計

11,426,310

11,327,085※2022年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。
※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

3899,225

表 3.中期計画予算（単位：千円）
予算配分項目部門等
大学・短期大学

Ⅰ-１． 学生確保

Ⅰ-２． 教育の質

事業内容
志願者数・受験者数増加へ向けたオープンキャンパスの充実

500

国際学部ＧＳＥプログラム充実のためのTOEIC Writing試験の導入

450
3,497

Ⅰ-４． 学修支援・授業支援 授業支援体制充実のための授業相談ツール導入

1,320

Ⅰ-５． 就業力

SPI対策講座及び模擬試験実施等による就職支援の充実

3,060

自己理解支援ツールによるキャリア支援の充実

9,722

卒業生に対するアンケート調査の実施

1,626

Ⅱ-２． 教育の質

第二中学高等学校 Ⅲ-２

学園

1,000

志願者数・受験者数増加へ向けた広報活動の充実

課題解決型アクティブラーニング授業の充実

中学高等学校

予算額

教育の質

英語ライティング、スピーキング指導の充実

88アクティブラーニング教育の支援充実

77

各教科指導力の向上、教員ルーブリック研修の実施

330

企業インターンの充実

604

総合的な探究活動の充実

2,000

英語教育充実のための教員研修の実施

360

英語教育充実のためのＭＬＳドラマメソッドの充実

870

Ⅴ-１． 財政

募金活動の充実

3,997

Ⅴ-２． 人事

新人事・給与制度の構築

4,000

事務組織改編のための従業員満足度調査の実施

1,500

法人系システムの再構築

65,000Ⅴ-３． 施設設備
総計

100,000※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

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