社会福祉法人足利むつみ会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在
勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWIN

ドナルド

ビタミンクラブ足利障害者相談支援センター

両毛圏域障害者就業・生活支援センター

資産の部
流動資産

14,088,035

165,647,884

18,614,281

36,505,162

105,172,114

28,439,791

20,803,815

4,448,692

676,698

現金預金

9,110,687

98,900,061

11,303,689

28,700,265

39,806,262

23,105,600

13,480,095

1,609,554

543,770

36,740,510

6,838,734

7,312,222

25,386,370

4,801,620

5,686,329

1,806,220

114,000

255,241

142,812

216,617

316,663

1,336,982

60,06920,91818,9281,496,515

1,569,322

20,00037,145,985

8,000

1,012,000

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品

766,557

仕掛品
原材料

39,190

立替金
前払金
前払費用

502,485
694,440

747,110

事業区分間貸付金

1,527,600

27,801,050

拠点区分間貸付金

2,755,308

150,921

固定資産

50,514,000

291,504,030

基本財産

0

13,200450,000
82,571

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
短期貸付金

仮払金
その他の流動資産
貸倒引当金
徴収不能引当金108,603,603

68,127,996

229,416,973

47,220,1677,536,929

3,046,060

523,160

104,297,614

91,983,268

21,893,573

75,207,973

1

0

0

0

土地

96,667,922

61,697,940

20,200,000

47,832,522

建物

6,629,692

30,285,328

1,693,573

27,375,451

1

定期預金

1,000,000
16,620,335

46,234,423

154,209,000

47,220,166

7,536,929

3,046,060

523,160

14,641,633

1,324,384

563,967

1,153,019

8443,1811

13,388

投資有価証券その他の固定資産

50,514,000

187,206,416

土地建物

14,309,681

構築物

553,390

機械及び装置16,029,481

車輌運搬具

9,772,607

3731,049

3,787,318

器具及び備品1,423,705

308,027

223,545

10,305,966

81,340767,947
1
1,114,192

541,824

190,627

696,089

347,550

227,452

353,219

2,295

1,185

2,295

424,908

5,814,850

建設仮勘定
有形リース資産

1,159,002

権利ソフトウェア

4,971,670

841,798

735,628

395,076

2,311

1,187

1,188

無形リース資産投資有価証券

2,886,400
50,000

社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産

15,814,810

5,214,340

4,726,922

15,323,240

2,502,214

523,160

長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産4,960,000
12,780,000

10,450,000

修繕積立資産5,000,000

備品等購入積立資産

5,000,000

施設整備等積立資産

37,684,000

99,960,000

3,223,000

38,096,000

6,000,000

3,000,000

90,062,000

40,240,000

284,000

工賃変動積立資産

2,730,000

設備等整備積立資産

5,221,763

4,800,569

976,562

96,87025,56048,570115,820

64,602,035

457,151,914

127,217,884

104,633,158

334,589,087

75,659,958

28,340,744

7,494,752

1,199,858

653,599

30,836,292

6,640,632

5,774,829

18,854,485

2,006,418

3,808,431

2,030,502

644,977

202,155

21,577,778

3,681,882

3,454,284

7,053,972

1,420,553

2,267,069

1,018,848

268,246

1,035,502

保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

21,200

貸倒引当金
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金
役員等短期借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務

1,069,848

2,349,600

１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金

2,501
448,341

1,836

前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金

2,549,567
602

3,741,236

238,495

224

2,196

93,985

6,707,111

1,888,902

2,320,545

5,709,677

347,370

1,541,138

1,009,458

282,746

15,814,810

5,303,494

4,726,922

20,831,710

424,908

5,814,850

2,502,214

523,160

仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債

0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金

1/6

社会福祉法人足利むつみ会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務

89,154

5,508,470

役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金

15,814,810

5,214,340

4,726,922

15,323,240

424,908

5,814,850

2,502,214

523,160

46,651,102

11,944,126

10,501,751

117,035,743

61,697,940

39,686,195

2,431,326

9,623,281

4,532,716

1,168,137

27,754,307

11,820,000
002,962,036

31,721

役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計653,599

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

50,464,000

15,574,985

143,280

474,073

24,943,223

1,176,618

533,129

128,361,763

8,023,569

40,108,064

101,022,000

43,240,000

284,000

移行時特別積立金
人件費積立金4,960,000
12,780,000

10,450,000

37,684,000

99,960,000

修繕積立金

3,000,000

90,062,000

40,240,000

284,000

141,183,362

16,992,014

17,900,334

5,000,000

備品等購入積立金
施設整備等積立金

6,000,000

5,000,000

工賃変動積立金

2,730,000

設備等整備積立金

5,221,763

3,223,000

38,096,000
1,035,502

4,800,569

976,562

45,408,969

53,549,270

保育所繰越積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額

13,484,436（うち当期活動増減差額）-14,923,979

5,680,254-5,967,691

698,495

15,862,464

5,987,859

2,996,250

328,816

純資産の部合計

63,948,436

410,500,812

115,273,758

94,131,407

294,902,892

73,228,632

18,717,463

2,962,036

31,721

負債及び純資産の部合計

64,602,035

457,151,914

127,217,884

104,633,158

334,589,087

75,659,958

28,340,744

7,494,752

1,199,858

149,528,321

2/6

31,275

社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表

月31日現在令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

青空

ふくい保育園合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

87,939,602

44,773,352

527,109,426

現金預金

30,493,467

41,556,853

298,610,303

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金

53,468,729

2,519,597

41,160,310

485,949,116
298,610,303

00

144,674,331

144,674,331

28,80028,80028,8003,101,000

3,101,000

3,101,000

未収収益0

受取手形000

71,496

71,496

医薬品00

診療・療養費等材料

00

給食用材料

00

商品・製品

766,557

766,557

貯蔵品

71,496

仕掛品
原材料
立替金

426,591

前払金

0

0437,243437,243426,591

426,591

11,000976,685

976,685

614,406

4,461,623

4,461,623

00

１年以内回収予定長期貸付金00

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金00

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金00

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

短期貸付金

0

0

32,394,487

32,394,487

前払費用
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

352,919

事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金

68,096

41,160,310

041,160,310

0

仮払金

00

その他の流動資産

00

貸倒引当金

00

徴収不能引当金

0

0

固定資産

297,039,148

240,047,163

1,343,579,229

0

1,343,579,229

基本財産282,919,196

192,443,624

768,745,249

0

768,745,249

土地

54,764,000

48,145,000

329,307,384

329,307,384

建物

228,155,196

144,298,624

438,437,865

438,437,865

定期預金

1,000,000

投資有価証券その他の固定資産1,000,000

0
14,119,952

47,603,539

土地

0

574,833,980

0574,833,980

0

0

建物

28,201

83,981

30,951,847

30,951,847

構築物

451,752

14,416,880

17,099,570

17,099,570

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品

16,810,820

16,810,820

755,003

14,345,988

14,345,988

2,333,843

3
1,867,451

18,309,180

18,309,180

建設仮勘定
有形リース資産権利

224,862355,944

ソフトウェア26,277

1,186

0

0

6,130,672

6,130,672

4,177,618

4,177,618

37,92437,924

無形リース資産2,886,400

2,886,400

投資有価証券

50,00050,000

社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

0

長期貸付金

0

0

事業区分間長期貸付金0

拠点区分間長期貸付金

009,033,094

70,376,465

70,376,465

4,960,000

4,960,000

7,790,000

40,020,000

40,020,000

修繕積立資産5,000,000

5,000,000

備品等購入積立資産

5,000,000

5,000,000

施設整備等積立資産309,549,000

309,549,000

工賃変動積立資産

3,765,502

3,765,502

設備等整備積立資産

10,998,894

10,998,894

退職給付引当資産

10,998,927

長期預り金積立資産0

移行時特別積立資産
人件費積立資産保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

14,000,000

差入保証金

56,080

貸倒引当金

00

14,000,000

14,000,000
000364,100

364,1000

徴収不能引当金
資産の部合計00

長期前払費用その他の固定資産

0

0

0

0

384,978,750

284,820,515

1,870,688,655

41,160,310

1,829,528,345

91,938,833

28,585,518

191,774,516

41,160,310

150,614,206

0026,413,440

12,766,703

80,124,930

80,124,930

その他の未払金00

支払手形

00社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金00

役員等短期借入金

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0024,234,000

24,234,000

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

１年以内返済予定設備資金借入金

14,244,000

9,990,000

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金00

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

0

0

3,419,448

3,419,448

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

00

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

00

１年以内支払予定長期未払金

0

0

未払費用

0

１年以内返済予定リース債務

預り金
職員預り金
前受金

6,125
145,235
5,538

事業区分間借入金

41,160,310
0

0

14,115,312

5,754,426

39,676,685

39,676,685

115,384,927

67,607,094

238,934,089

41,160,310

0社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金

02,549,567

68,264

その他の流動負債
固定負債

5,538

0
2,549,567
37,015,308

仮受金
賞与引当金

8,626
595,412

5,538

前受収益

拠点区分間借入金

08,626
595,412000104,386,000

58,574,000

0

238,934,089
0

162,960,000

162,960,000
3/6

社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表

月31日現在令和5年3月31日現在（単位：円）
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金0

長期運営資金借入金

0005,597,624

5,597,624

役員等長期借入金

00

事業区分間長期借入金

0

リース債務

拠点区分間長期借入金

0

0

0

70,376,465

70,376,465

役員退職慰労引当金

00

長期未払金

00

長期預り金

0

退職給付引当金

10,998,927

9,033,094

その他の固定負債
負債の部合計00207,323,760

96,192,612

430,708,605

041,160,310

389,548,295

純資産の部
基本金

16,000,000

国庫補助金等特別積立金

83,567,270

79,849,577

206,262,155

0

21,790,000

393,293,396

その他の積立金

234,307,990

移行時特別積立金
人件費積立金7,790,000

修繕積立金

234,307,990
206,262,155
0393,293,396

4,960,000

4,960,000

40,020,000

40,020,000

5,000,000

5,000,000

備品等購入積立金

5,000,000

5,000,000

施設整備等積立金309,549,000

309,549,000

工賃変動積立金

3,765,502

3,765,502

設備等整備積立金

10,998,894

10,998,894

保育所繰越積立金

0

保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額

78,087,720

0

14,000,000

14,000,000

14,000,000

86,988,326

606,116,509

606,116,509（うち当期活動増減差額）-7,889,171-5,058,657-2,254,085

純資産の部合計

177,654,990

188,627,903

1,439,980,050

01,439,980,050

負債及び純資産の部合計

384,978,750

284,820,515

1,870,688,655

41,160,310

1,829,528,345-2,254,085

4/6

社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

足利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

25,814,250

6,877,812

11,366,643

2,067,189

46,125,894

現金預金

786,108

6,025,795

6,377,775

267,677

13,457,355

有価証券

0

46,125,894
13,457,355

0028,519,580

28,519,580

未収金

00

未収補助金

00

未収収益

00

受取手形

00

貯蔵品

00

医薬品

00

診療・療養費等材料

00

給食用材料

00

商品・製品

00

仕掛品

00

原材料

00

立替金

0

0

1,457,668

1,457,668

事業未収金

24,412,750

816,430

1,531,200

前払金
前払費用

1,759,200

1,457,668

141,724

141,724

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金00

１年以内回収予定長期貸付金00

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金00

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金00

社会福祉連携推進業務短期貸付金

00

短期貸付金

0

0

2,549,567

2,549,567

拠点区分間貸付金

00

仮払金

00

その他の流動資産

00

貸倒引当金

00

徴収不能引当金

0

事業区分間貸付金

65,82535,58740,312549,5672,000,000

0

固定資産

1,778,214

439,646

75,041,094

3,149,976

80,408,930

080,408,930

基本財産

00

000

00

土地

00

建物

00

定期預金

00

投資有価証券0

その他の固定資産

1,778,214439,646

75,041,094

3,149,976

土地80,408,930

0080,408,930

0

0

建物

32,832,377

32,832,377

32,832,377

構築物

24,863,908

24,863,908

24,863,908

機械及び装置

0

0

車輌運搬具

0

0

5,871,272

6,060,255

6,060,255

006,435,000

6,435,000

6,435,000

290,110

540,773

540,773

1,185

1,185

1,185

無形リース資産00

投資有価証券00

社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

0

長期貸付金

0

0

事業区分間長期貸付金00

拠点区分間長期貸付金

006,353,772

6,353,772

長期預り金積立資産00

移行時特別積立資産00

人件費積立資産00

修繕積立資産00

備品等購入積立資産

00

施設整備等積立資産00

工賃変動積立資産00

設備等整備積立資産

00

保育所繰越積立資産

00

保育所施設・設備整備積立資産

00

3,321,660

3,321,660

長期前払費用00

その他の固定資産

00

貸倒引当金

00

徴収不能引当金

0

器具及び備品188,983

建設仮勘定
有形リース資産権利

250,663

ソフトウェア

退職給付引当資産

1,778,214

1,425,582

差入保証金

資産の部合計3,149,976

3,321,660

027,592,464

7,317,458

86,407,737

5,217,165

126,534,824

0

126,534,824

26,895,974

1,855,473

8,832,327

2,720,945

40,304,719

040,304,719

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金

00

4,109,003

4,109,003

その他の未払金

00支払手形

0

0

事業未払金

2,286,370

285,381966,578

5/6

570,674社会福祉法人足利むつみ会

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金00

役員等短期借入金

00

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金00

１年以内返済予定設備資金借入金00

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金00

１年以内返済予定長期運営資金借入金

001,485,000

1,485,000

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

00

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

00

１年以内支払予定長期未払金

0

0

未払費用

0

0

預り金

0

0

職員預り金

0

0

前受金

0

0

前受収益

0

0

32,394,487

32,394,487

拠点区分間借入金

0

0

仮受金

0

0
2,316,229

１年以内返済予定リース債務

事業区分間借入金

賞与引当金

1,485,000

23,527,880

1,570,092

5,800,000

1,081,724

1,496,515

580,749

653,756

2,316,229

6,375,582

3,149,976

11,303,772

その他の流動負債
固定負債

0
1,778,21400011,303,772

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

00

設備資金借入金

00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金00

長期運営資金借入金

004,950,000

4,950,000

役員等長期借入金

00

事業区分間長期借入金

00

拠点区分間長期借入金

006,353,772

6,353,772

役員退職慰労引当金

0

0

長期未払金

0

0

長期預り金

00

その他の固定負債0

リース債務

退職給付引当金

負債の部合計4,950,000

1,778,214

28,674,188

1,425,582

1,855,473

15,207,9093,149,976

5,870,921

51,608,491

0051,608,491

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

34,098,679
0000

00

34,098,679

34,098,679000

移行時特別積立金00

人件費積立金

00

修繕積立金

00

備品等購入積立金00

施設整備等積立金00

工賃変動積立金00

設備等整備積立金00

保育所繰越積立金00

保育所施設・設備整備積立金

00-653,756

40,827,654

40,827,654

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-1,081,724

5,461,985

37,101,149

233,236-33,319-3,718,128-30,062-3,548,273

純資産の部合計-1,081,724

5,461,985

71,199,828-653,756

74,926,333

074,926,333

負債及び純資産の部合計

27,592,464

7,317,458

86,407,737

5,217,165

126,534,824

0

126,534,824

6/6-3,548,273