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ページ：1○当ファンドの仕組みは次のとおりです。
商品分類
信託期間
主
要
投資対象

運用方針

主
な
投資制限

収
益
分配方針

追加型投信／国内／債券
無期限
親投資信託である「しんきん国内債券マザーファンド｣（以下「マザーファンド」といいます｡）の受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
①安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
②投資にあたっては、主としてマザーファン
ドの受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行います。
・｢ダイワ・ボンド・インデックス総合｣をベンチマークとします。
・投資対象とする公社債は、組入段階においていずれかの信用格付業者等からＢＢＢ
格相当以上の長期信用格付を取得しているものとします。
・株式への直接投資は行いません。
・株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項
第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社
法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます｡）の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資は行いません。
・分配対象額は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます｡）等の全額とします。
・分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。

■運用報告書に関しては､下記にお問い合せください。

運用報告書(全体版)

しんきん
国内債券ファンド

決算日（第22期：2024年３月11日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼
申し上げます。
さて、ご購入いただいております「しんきん国内債券ファンド」は2024年３月11日に第22期の決算を行いました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒104-0031 東京都中央区京橋３丁目８番１号
https://www.skam.co.jp

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ページ：2

目

次

◇しんきん国内債券ファンド頁

最近５期の運用実績 ···················································

１

当期中の基準価額と市況等の推移 ·······································

１

第22期の運用経過等 ···················································

２

１万口当たりの費用明細 ···············································

５

売買及び取引の状況 ···················································

７

利害関係人との取引状況等 ·············································

７

第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況··············

７

自社による当ファンドの設定・解約状況 ·································

７

組入資産の明細 ·······················································

７

投資信託財産の構成 ···················································

８

資産、負債、元本及び基準価額の状況 ···································

８

損益の状況 ···························································

８

分配金のお知らせ ·····················································

９

◇参考情報
親投資信託の組入資産の明細 ···········································

10◇親投資信託の運用報告書
しんきん国内債券マザーファンド ·······································

13

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

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ページ：1○最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

準
税
分

込
配

円

価
み 期
金 騰
円

額
ダイワ・ボンド・インデックス総合※債
券 純
期
中 組 入 比 率 総中（ベンチマーク）
騰 落 率
落 率
％
ポイント
％
％

資

産
額

百万円

18期(2020年３月10日)

11,28655

0.8

539.764

1.5

98.1

672

19期(2021年３月10日)

10,96755△2.3

528.359

△2.1

98.2

819

20期(2022年３月10日)

10,79455△1.1

524.707

△0.7

98.1

964

21期(2023年３月10日)

10,35055△3.6

507.534

△3.3

98.9

973

22期(2024年３月11日)

10,14155△1.5

501.941

△1.1

97.9

856

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので､「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年３月10日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末(期 末)
2024年３月11日

日

基円
10,35010,49010,51810,503
10,525
10,357
10,278
10,202
10,033
10,24010,280
10,205
10,232

ダイワ・ボンド・インデックス総合※ 債額率 （ベンチマーク） 騰
落
率 組
％
ポイント
％
－
507.534－1.4
514.5841.4
1.6
515.9071.6
1.5
515.4401.6
1.7
516.7791.8
0.1
508.7310.2△0.7
505.088△0.5△1.4
501.436△1.2△3.1
493.357△2.8△1.1
503.781△0.7△0.7
505.836△0.3△1.4
502.190△1.1△1.1
503.843△0.7

10,196

△1.5

準

価
騰

落

501.941

△1.1

入

比

券
率
％
98.9
97.5
98.1
98.5
99.0
98.4
98.3
98.4
98.8
98.8
98.3
98.9
98.1
97.9

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので､「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
※｢ダイワ・ボンド・インデックス総合」とは、日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定するように設計された指数で、株式会社大和総研が計算、公表しています。算出対象範囲が広く、日本の債券市場全体の動きを代表しています。債券価格の変動に加えて、日々のクーポン収入も加味されて算出されます。
※ダイワ・ボンド・インデックスに関する著作権等知的財産権は大和証券株式会社および株式会社大和総研に帰属いたします。なお、大和証券株式会社および株式会社大和総研は当ファンドの運用と何ら関係はありません。

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ページ：2○第22期の運用経過等（2023年３月11日～2024年３月11日）＜当期中の基準価額等の推移＞（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注２） 分配金再投資基準価額およびダイワ・ボンド・インデックス総合は、期首（2023年３月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注３） ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合です。

＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」を通じて、我が国の公社債に投資を行っています。
当期の基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
＜上昇要因＞
・日銀がマイナス金利解除などの金融政策の正常化を見送ったこと。
・米銀の相次ぐ経営破綻を受け、米利上げ加速観測が後退したこと。
・米国でのインフレ鈍化に伴い、米国金利が低下したこと。
＜下落要因＞
・日銀が金融政策を修正（長期金利の許容上限を拡大）したこと。
・マイナス金利解除など、日銀が金融政策正常化に向かうとの思わくが広がったこと。
・早期の米利下げ観測が後退したこと。

－ 2 －

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ページ：3＜投資環境＞（2023年３月）
初旬の長期金利は0.5％近辺での推移が続きました。その後、米銀の相次ぐ経営破綻を受け、米利上げ加速
観測が後退したことや、日銀が政策修正を見送り、国内債に買戻しが強まったことも手伝い、長期金利は一時
0.24％まで低下しました。
（2023年４月～７月中旬）
当期間の長期金利は0.4％近辺での推移が続きました。４月、日銀が近く政策修正するとの思わくがくすぶ
る中、10年国債の入札が低調だったことも手伝い、長期金利は0.4％台後半まで上昇しました。その後、月末に開かれた植田総裁の下での初めての日銀金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策が維持されたことを受けて、長期金利は低下し、その後は0.4％近辺でもみ合う展開が続きました。
（2023年７月下旬～10月）
当期間の長期金利は上昇基調での推移が続きました。７月下旬、日銀金融政策決定会合で長期金利が許容上限の0.5％を超えることを容認する柔軟な政策運営が決定されたことを受け、長期金利は0.5％台後半まで上昇しました。その後、米国長期金利が上昇したことや植田総裁がマイナス金利解除に言及したこと等から上昇基調が続き、10月末には0.9％台半ばまで上昇しました。10月末の会合で日銀は長期金利の事実上の上限としていた１％を一定程度上回ることを容認しましたが、市場への影響は限定的でした。
（2023年11月～2024年１月中旬）
当期間の長期金利は低下基調での推移が続きました。11月、米国でのインフレ鈍化に伴う米国金利の低下や日銀が国債購入を減額しなかったこと等を受け、長期金利は0.7％を割り込みました。12月、植田総裁が「年末から来年にかけて一段とチャレンジングになる」と述べたことから、早期のマイナス金利解除への思わくが強まり、長期金利は一時0.8％まで上昇しましたが、その後の日銀金融政策決定会合で大規模緩和が維持されたことや、植田総裁が政策修正を示唆しなかったことから、早期のマイナス金利解除への思わくが大きく後退
し、長期金利は0.6％程度まで低下しました。2024年１月は１日に発生した能登半島地震が経済に与える影響を見極めるため、１月の日銀金融政策決定会合で政策修正を見送るとの観測が強まり、長期金利は0.55％程度まで低下しました。
（2024年１月下旬～３月）
当期間の長期金利は上昇後、0.7％前後を中心とした動きが続きました。１月中旬から月末にかけては、早期の米利下げ観測が後退したことや植田総裁が２％の物価目標の実現に向けた確度が少しずつ高まっているなどと述べたことから、マイナス金利解除などの金融政策の正常化に向けた思わくが広がり、長期金利は0.7％程度まで上昇しました。その後も0.7％前後を中心とした動きが続きました。

－ 3 －

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ページ：4＜当ファンドのポートフォリオ＞
親投資信託である「しんきん国内債券マザーファンド」の受益証券への投資を行い、当期を通じて組入比率が高位となるように調整しています。
●しんきん国内債券マザーファンド
当期のベンチマークに対する修正デュレーション（金利感応度）および債券種別構成の調整は、以下のように行いました。
①修正デュレーション（金利感応度）
当期を通じてベンチマーク対比中立で調整しました。調整範囲は、おおむねベンチマーク対比で△0.3～＋0.3年程度としました。
②債券種別構成
当期における国債以外の債券のウエイトについては、期を通じて、ほぼベンチマーク対比中立の範囲内で調整しました。
なお、2024年３月11日時点におけるポートフォリオの修正デュレーションは9.01年、最終利回りは0.76％となっています。

＜当ファンドのベンチマークとの差異＞
当期における基準価額の騰落率（分配金込み）は、△1.5％となりました。ベンチマークである「ダイワ・
ボンド・インデックス総合」の騰落率の△1.1％を下回りました。この差は、主に信託報酬、追加設定・解約等の要因によるものです。

＜分配金＞
当期の収益分配金については、基準価額水準等を勘案して、１万口当たり55円（税込み）としました。なお、
収益分配に充てなかった部分については、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第22期
2023年３月11日～
2024年３月11日
55(対基準価額比率)0.539％

当期の収益

17

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

37
1,294

（注１） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

＜今後の運用方針＞
引き続き、運用の基本方針に従い、主として親投資信託である「しんきん国内債券マザーファンド」の受益証券に投資し、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
●しんきん国内債券マザーファンド「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとし、主として我が国の公社債に投資することにより、長期的に安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行うことを基本方針としています。
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ページ：5○１万口当たりの費用明細項

目(2023年３月11日～2024年３月11日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

46

0.441

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(17)

(0.165)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(23)

(0.221)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 6)

(0.055)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） そ

の

費

用

0

0.003

(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

監

用

）

( 0)

(0.002)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（

そ

他

）

( 0)

(0.001)

信託事務の処理等に要するその他の諸費用

46

0.444

合

他
査

費
の

計

期中の平均基準価額は、10,321円です。
（注１） 期中の費用（消費税等の掛かるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注４） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入しています。

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日 時：2024/4/16 17:38:00
ページ：6（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.43％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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日 時：2024/4/16 17:38:00
ページ：7○売買及び取引の状況(2023年３月11日～2024年３月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

柄

設
口

数
千口
16,274

しんきん国内債券マザーファンド

定
金

解
額
千円
21,000口

約

数
千口
100,396

金

額
千円
129,000（注） 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等(2023年３月11日～2024年３月11日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況(2023年３月11日～2024年３月11日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況(2023年３月11日～2024年３月11日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細(2024年３月11日現在)

親投資信託残高銘

柄しんきん国内債券マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
748,280（注） 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

－ 7 －

口

当
数

期

千口
664,158

末
評 価 額千円
849,591

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日 時：2024/4/16 17:38:00
ページ：8○投資信託財産の構成項(2024年３月11日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

率

千円
849,591
15,012
864,603

しんきん国内債券マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
98.3
1.7
100.0

（注） 評価額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年３月11日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年３月11日～2024年３月11日)
目円(A) 資産864,603,085

コール・ローン等

15,011,746

しんきん国内債券マザーファンド(評価額)849,591,339(B) 負債

8,063,893

未払収益分配金

4,645,479

未払解約金

1,373,873

未払信託報酬

2,033,359

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

45
11,137
856,539,192

元本

844,632,613

次期繰越損益金

11,906,579(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

844,632,613口
10,141円（注１） 当ファンドの期首元本額は940,126,888円、期中追加設定元
本額は88,369,710円、期中一部解約元本額は183,863,985円
です。
（注２） １口当たり純資産額は1.0141円です。

(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
3,477
3,477
8,589,282
1,513,865△ 10,103,147△ 4,224,688△ 12,817,447△ 48,015,930
77,385,435( 104,525,695)(△ 27,140,260)
16,552,058△ 4,645,479
11,906,579
77,385,435( 104,563,072)(△ 27,177,637)
4,747,713△ 70,226,569△△△（注１） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,472,976円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（0.0円）、信託約款に規定する収益調整金（104,563,072円）および分配準備積立金（7,920,216円）より分配対象収益は113,956,264円（10,000
口当たり1,349円）であり、うち4,645,479円（10,000口当たり55円）を分配金額としています。

－ 8 －

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日 時：2024/4/16 17:38:00
ページ：9○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）55円◇分配金を再投資される場合のお手取分配金は、自動けいぞく投資約款の規定に基づき、決算日の翌営業日に再投資いたしました。
◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。
◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合せください。
（注１） 分配金は、分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額が｢普通分配金」となります。分配後の基準価額を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が「元本払戻金（特別分配金)｣、
残りの部分が「普通分配金」となります。
（注２） 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に各受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の各受益者の個別元本となります。

＜約款変更のお知らせ＞
新ＮＩＳＡ制度における成長投資枠の対象商品とするため、デリバディブ取引を行う目的について投資信託約款に所要の変更を行いました。
（2023年12月９日実施）－ 9 －

品 名：90059_140852_022_03_しんきん国内債券ファンド_1007209.docx
日 時：2024/4/16 17:38:00
ページ：10○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細(2024年３月11日現在)＜しんきん国内債券マザーファンド＞
下記は、しんきん国内債券マザーファンド全体(7,724,532千口)の内容です。

国内公社債(Ａ)国内(邦貨建)公社債

種類別開示
当

区

分

国債証券
地方債証券
特殊債券
(除く金融債)
普通社債券(含む投資法人債券)
合計

額 面 金 額 評
千円
8,894,000
300,000(
300,000)
200,000(
200,000)
800,000(
800,000)
10,194,000( 1,300,000)

価

期

末
残存期間別組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
－
59.5
19.3
6.6
－
－
3.0
－
(－)
( －)
( 3.0)
( －)
－
2.2
－
－
(－)
( 2.2)
( －)
( －)
－
2.0
5.0
1.0
(－)
( 2.0)( 5.0)
(1.0)
－
63.7
27.4
7.6
(－)
( 4.2)( 8.0)(1.0)

うちＢＢ格以下
額 組 入 比 率
組 入 比 率千円
8,448,971
298,126( 298,126)
213,315( 213,315)
792,919( 792,919)
9,753,331(1,304,360)

％
85.5
3.0
( 3.0)
2.2( 2.2)
8.0( 8.0)
98.7(13.2)（注１） ( ）内は非上場債で内書きです。
（注２） 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注３） 単位未満は切り捨て。
（注４） －印は組み入れなし。
（注５） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘
国債証券
第455回利付国債（２年）
第146回利付国債（５年）
第147回利付国債（５年）
第148回利付国債（５年）
第150回利付国債（５年）
第163回利付国債（５年）
第９回利付国債（40年）
第343回利付国債（10年）
第346回利付国債（10年）
第349回利付国債（10年）
第352回利付国債（10年）
第357回利付国債（10年）
第358回利付国債（10年）
第359回利付国債（10年）
第360回利付国債（10年）

銘柄別開示
柄

利

率
％
0.005
0.1
0.005
0.005
0.005
0.4
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

－ 10 －

当期
額 面 金 額 評
千円
470,000
185,000
260,000
360,000
120,000
100,000
210,000
350,000
120,000
150,000
190,000
100,000
200,000
29,000360,000

末価

額千円
468,665
184,785
259,030
358,448
119,337
100,200
139,114349,244
119,602148,990
187,883
98,334
196,470
28,449352,346

償還年月日
2025/12/１
2025/12/20
2026/３/20
2026/６/20
2026/12/20
2028/９/20
2056/３/20
2026/６/20
2027/３/20
2027/12/20
2028/９/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/９/20

品 名：90059_140852_022_03_しんきん国内債券ファンド_1007209.docx
日 時：2024/4/16 17:38:00
ページ：11

銘柄

国債証券
第361回利付国債（10年）
第362回利付国債（10年）
第363回利付国債（10年）
第373回利付国債（10年）
第25回利付国債（30年）
第49回利付国債（30年）
第50回利付国債（30年）
第51回利付国債（30年）
第55回利付国債（30年）
第66回利付国債（30年）
第69回利付国債（30年）
第70回利付国債（30年）
第71回利付国債（30年）
第72回利付国債（30年）
第75回利付国債（30年）
第95回利付国債（20年）
第98回利付国債（20年）
第103回利付国債（20年）
第110回利付国債（20年）
第113回利付国債（20年）
第114回利付国債（20年）
第120回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第146回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第151回利付国債（20年）
第155回利付国債（20年）
第156回利付国債（20年）
第158回利付国債（20年）
第161回利付国債（20年）
第169回利付国債（20年）
第172回利付国債（20年）
第177回利付国債（20年）
第178回利付国債（20年）
第181回利付国債（20年）
第182回利付国債（20年）
小
計
地方債証券
第756回東京都公募公債
平成30年度第１回埼玉県公募公債
平成28年度第６回福岡県公募公債
小計
特殊債券(除く金融債)
第230回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券
小計
普通社債券(含む投資法人債券)
第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第13回日本たばこ産業株式会社社債（一般担保付）
第２回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第３回大塚ホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債
第15回株式会社デンソー無担保社債（社債間限定同順位特約付）

利当期
額 面 金 額 評
千円
450,000
350,000
340,000
100,000
100,000
110,000
150,000
100,000
210,000
100,000
120,000
230,000
200,000
110,000
100,000
50,00050,000150,000
50,00050,000210,000
50,00070,000170,000
120,000
90,000210,000
200,000
140,000
180,000
150,000
70,000300,000
200,000
330,000
80,0008,894,000

額
千円
439,353
340,963
330,22198,544
115,445
106,532
128,368
75,969176,859
72,991
94,110179,756
155,764
85,371
90,12453,36353,223
162,556
54,27854,669230,477
53,68878,337
185,181
129,525
93,293211,782
187,624
131,986
169,968
130,884
61,119255,426
172,482
302,250
75,5798,448,971

償還年月日

0.05
0.175
0.175

100,000
100,000
100,000
300,000

99,44699,037
99,643
298,1262026/６/19
2028/４/18
2026/12/22

1.338
1.96

100,000
100,000
200,000

104,297
109,018
213,3152034/10/31
2031/９/19

0.09
0.355
1.18
0.375
0.375
0.245

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

99,316
98,64999,982
98,381
98,29399,2592026/６/３
2028/９/８
2033/３/15
2029/３/７
2029/４/19
2027/６/18

率
％
0.1
0.1
0.1
0.6
2.3
1.4
0.8
0.3
0.8
0.4
0.7
0.7
0.7
0.7
1.3
2.3
2.1
2.3
2.1
2.1
2.1
1.6
2.2
1.7
1.6
1.2
1.0
0.4
0.5
0.6
0.3
0.4
0.4
0.5
0.9
1.1

－ 11 －

末価2030/12/20
2031/３/20
2031/６/20
2033/12/20
2036/12/20
2045/12/20
2046/３/20
2046/６/20
2047/６/20
2050/３/20
2050/12/20
2051/３/20
2051/６/20
2051/９/20
2052/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2028/６/20
2029/３/20
2029/９/20
2029/12/20
2030/６/20
2031/３/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/12/20
2035/12/20
2036/３/20
2036/９/20
2037/６/20
2039/６/20
2040/３/20
2041/６/20
2041/９/20
2042/６/20
2042/９/20

品 名：90059_140852_022_03_しんきん国内債券ファンド_1007209.docx
日 時：2024/4/16 17:38:00
ページ：12

銘柄

普通社債券(含む投資法人債券)
第38回三菱重工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第３回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債
小
計
合
計

利

率
％
0.09
0.81

（注） 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

－ 12 －

当期
額 面 金 額 評
千円
100,000
100,000
800,000
10,194,000

末
価

額
千円
99,019100,020792,919
9,753,331

償還年月日2026/９/１
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2024/04/16 17:04:00

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