第１号の１様式

資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

単位(円)
勘定

科

目予

算

(A) 決

算

(B) 差

異(A)-(B) 備考事業活動による収支
収入
会費収入

8,777,000

8,772,700

4,300 法人運営事業
ボランティアセンター事業

8,752,700
20,000

寄附金収入

4,218,000

4,473,691

経常経費補助金収入

56,987,000

56,985,661-255,691 法人運営事業
活動基金運営事業
1,339 法人運営事業
ふれあいのまちづくり事業

300,691
4,173,000
28,899,060
714,000

ボランティアセンター事業

3,220,000

機関誌発行事業
社会福祉大会事業
点訳広報紙「ごうつ社協」発
行事業
和光園大学事業
一人暮らし老人宅訪問事業

12,500249,000
5,000

敬老会事業
福祉実施校助成事業
地域福祉学習推進事業
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
地域住民グループ支援事業

230,000
780,000
100,000
3,000,000

放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
生活福祉資金貸付事業
日常生活自立支援事業
民生基金貸付事業
ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
法人運営事業
法人後見事業
福祉バンク運営事業
法人運営事業
法人運営事業
活動基金運営事業
民生基金貸付事業
骨髄バンク基金事業
ボランティアセンター事業

4,948,000
9,215,000
1,603,200
1,289,000
385,750
1,135,820
391,800
180,000
1,180,000
1,248,500
850,000
51,58135,180
3,154
395
148
55
34,46027,357

貸付事業収入358,000
3,902,000

385,750
4,136,120-27,750-234,120

850,000
85,000850,000
90,5130-5,51362,00063,017

福祉バンク運営事業-1,017 法人運営事業
ボランティアセンター事業

事業活動収入計(1)75,239,000

75,757,452

事業活動による収支
支出
人件費支出

50,674,000

50,591,211

事業収入

負担金収入
受取利息配当金収入

その他の収入放課後児童クラブ事業

事業費支出

15,345,000

15,274,931

330,901
150,000

2,240,000

1,200-518,452

82,789 法人運営事業
ボランティアセンター事業

29,644,964
2,102,446

日常生活自立支援事業
生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支援事業

4,999,491
976,224
1,756,956

放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
法人後見事業
70,069 社会福祉大会事業
和光園大学事業
地域住民グループ支援事業

4,300,874
6,556,256
254,000
523,000
330,901
323,724

福祉実施校助成事業
日常生活自立支援事業
生活困窮者自立支援事業
機関誌発行事業
一人暮らし老人宅訪問事業

780,000
72,5401,410,012
1,267,500
150,000

放課後児童クラブ事業
福祉バンク運営事業
ふれあいのまちづくり事業

353,154
192,578
714,000

第１号の１様式

資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

単位(円)
勘

定

科

目予

算

(A) 決

算

(B) 差

異(A)-(B) 備
法人運営事業
ボランティアセンター事業

事務費支出

9,463,000

8,260,051

生活福祉資金貸付事業
点訳広報紙「ごうつ社協」発
行事業
活動基金運営事業
地域福祉学習推進事業
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
1,202,949 法人運営事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支援事業

貸付事業支出助成金支出

1,000,000
870,000

290,750
1,070,000

負担金支出

571,000

570,080

77,923,000-2,684,000

76,057,023-299,571

736,000
736,000

736,000
736,000

3,499,000

3,416,381

3,499,000-2,763,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

考527,122
3,208,178
318,000
5,000
1,999,222
100,000
3,000,000
4,997,167
344,056
308,976
159,320

放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
福祉バンク運営事業
敬老会事業
709,250 民生基金貸付事業-200,000 活動基金運営事業
骨髄バンク基金事業
920 法人運営事業
放課後児童クラブ事業
1,865,977-2,384,429

285,172
503,532
420,769
747,054
264,005
230,000
290,750770,000
300,000
560,080
10,0000 法人運営事業
0736,000

2,071,981
745,200
599,200

3,416,381-2,680,381

82,619 法人運営事業
生活困窮者自立支援事業
福祉バンク運営事業
82,619-82,619

3,293,000
25,0003,318,000

3,293,000
03,293,000

0 活動基金運営事業
25,00025,0003,293,000

388,0000
388,000
2,930,000

388,000
7,410
395,410
2,897,590

0 活動基金運営事業-7,410 法人運営事業-7,41032,410388,000
7,410

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)927,000-3,444,000

0-82,362

前期末支払資金残高(12)3,444,000

3,687,757

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)927,000-3,361,638-243,757 法人運営事業
活動基金運営事業
民生基金貸付事業
骨髄バンク基金事業
ボランティアセンター事業
法人後見事業
福祉バンク運営事業

当期末支払資金残高(11)+(12)03,605,395-3,605,395

982,803
834,695
979,008
331,590
280,878
118,451
160,332