第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人梅の花保育園(単位：円)

勘

収
入事
業
活動による
収
支

支
出

定科

目

保育事業収入保育所運営費収入
基本分
処遇改善等加算
冷房費加算
その他の事業収入
補助金事業収入
市補助金一般市補助金特別保育
市補助金３０分延長
市補助金障害児保育
市補助金土曜保育
県補助金潜在保育士職場実践訓練事

その他補助金事業収入
その他の事業収入
主食代
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
退職金
退職共済掛金
県共済掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑 支 出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

予

算 (A)

125,990,000
121,140,000
108,430,000
12,550,000
160,000
4,850,000
4,080,000
780,000
100,000
300,000
2,250,000
250,000
270,000
130,000
770,000
730,000
40,00070,00070,00020,000980,000
980,000
127,060,000
89,310,000
45,120,000
41,240,000
3,880,000
18,210,000
13,390,000
1,980,000
1,980,000
90,000810,000
1,080,000
10,610,000
14,960,000
7,930,000
550,000
1,430,000
2,500,000
10,0001,540,000
600,000
300,000
100,000
8,290,000
650,000
80,000150,000
660,000
1,520,000
300,000
10,000決

算 (B)126,178,438
121,460,130
108,864,350
12,440,130
155,650
4,718,308
3,984,428
777,600
100,000
261,000
2,244,000
246,380
227,148
128,300
733,880
701,650
32,23076,49076,49014,901
973,150
973,150
127,242,979
88,846,147
45,021,837
41,217,051
3,804,786
18,175,085
13,250,666
1,854,920
1,854,920
86,040804,600
964,280
10,543,639
14,672,514
7,936,698
520,457
1,371,727
2,441,14201,460,955
566,025
301,689
73,821
8,291,770
662,398
30,222
149,100
651,6001,647,035
270,6200

差 異 (A)-(B)△188,438△320,130△434,350
109,870
4,350
131,692
95,5722,400
039,0006,000
3,620
42,852
1,700
36,12028,3507,770△6,490△6,490
5,099
6,850
6,850
△182,979
463,853
98,163
22,94975,21434,915
139,334
125,080
125,080
3,960
5,400
115,720
66,361
287,486△6,69829,54358,27358,85810,00079,04533,975△1,68926,179△1,770△12,398
49,778900
8,400△127,035
29,38010,000

備考

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人梅の花保育園(単位：円)

勘

定科

目

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
事
広報費支出
業業務委託費支出
活手数料支出支動
出に土地・建物賃借料支出
よ
保守料支出
る
雑 支 出
収
その他の支出支
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)等 施 収入施設整備等収入計(4)収に設
支出
施設整備等支出計(5)
支よ整る備施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収の退職給付引当資産取崩収入
入他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
収
活支保育所繰越積立資産支出
支
動
保育所・施設設備整備積立資産支出に 出
よその他の活動支出計(8)る
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予

算 (A)

決

算 (B)

差 異 (A)-(B)

2,200,000
250,000
30,000150,000
880,000
570,000
390,000
150,000
300,000
980,000
980,000
113,540,000
13,520,000
00090,00090,00090,00013,600,000
6,000,000
7,600,000
13,600,000△13,510,000
010,0002,176,577
237,575
15,385
140,707843,023551,578
384,000
143,640
388,310973,150
973,150
112,783,581
14,459,398
000
86,04086,04086,04013,600,000
6,000,000
7,600,000
13,600,000△13,513,960
─945,438

23,423
12,425
14,6159,29336,977
18,422
6,000
6,360△88,3106,850
6,850
756,419△939,398
0
00
3,960
3,960
3,960
0000
3,960
0
△935,438

9,452,332
9,462,332

9,452,332
10,397,770

0△935,438

備考第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人梅の花保育園(単位：円)

勘

収
益

サー
ビス
活動
増
減の部

費
用

定科

目

保育事業収益保育所運営費収益
基本分
処遇改善等加算
冷房費加算
その他の事業収益
補助金事業収益
市補助金一般市補助金特別保育
市補助金３０分延長
市補助金障害児保育
市補助金土曜保育
県補助金潜在保育士職場実践訓練事
その他補助金事業収益
その他の事業収益
主食代
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
退職金
退職共済掛金
県共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)126,178,438
121,460,130
108,864,350
12,440,130
155,650
4,718,308
3,984,428
777,600
100,000
261,000
2,244,000
246,380
227,148
128,300
733,880
701,650
32,23076,49076,490126,254,928
88,846,147
45,021,837
41,217,051
3,804,786
18,175,085
13,250,666
1,854,920
1,854,920
86,040804,600
964,280
10,543,639
14,672,514
7,936,698
520,457
1,371,727
2,441,142
1,460,955
566,025
301,689
73,821
8,291,770
662,398
30,222
149,100
651,600
1,647,035
270,620
2,176,577
237,575
15,385
140,707843,023551,578000000000000000000000000000000000000000000000000000000

増減 (A)-(B)126,178,438
121,460,130
108,864,350
12,440,130155,650
4,718,308
3,984,428
777,600
100,000
261,000
2,244,000
246,380
227,148
128,300
733,880
701,650
32,23076,49076,490126,254,928
88,846,147
45,021,837
41,217,051
3,804,786
18,175,085
13,250,666
1,854,920
1,854,920
86,040804,600
964,280
10,543,639
14,672,514
7,936,698
520,457
1,371,727
2,441,142
1,460,955
566,025
301,689
73,821
8,291,770
662,398
30,222
149,100
651,600
1,647,035
270,620
2,176,577
237,575
15,385
140,707843,023551,578

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人梅の花保育園(単位：円)

勘
サー
減ビのス
部活
動増
サー
ビスの活部
動外増
減

特別増
減の部

繰越
活の動部増
減
差額

定科

目

土地・建物賃借料
保守料
費
雑費
用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益
利用者等外給食費収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益収
退職給付引当金戻入益
益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
用国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
保育所・施設整備設備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)384,000
143,640
388,310
1,962,280
113,772,711
12,482,217
14,901
973,150
973,150
988,051
973,150
973,150
973,150
14,901
12,497,118
86,04086,04086,04044△885,060△885,056
971,096
13,468,214
16,575,651
30,043,865
16,309,074
6,000,000
7,600,000
2,709,074
13,734,791

0000000000000000000000000000000

増減 (A)-(B)384,000
143,640
388,310
1,962,280
113,772,711
12,482,217
14,901
973,150
973,150
988,051
973,150
973,150
973,150
14,901
12,497,118
86,04086,04086,04044△885,060△885,056
971,096
13,468,214
16,575,651
30,043,865
16,309,074
6,000,000
7,600,000
2,709,074
13,734,791

号の1様式の花保育園

貸借対照第3号の1様式

表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人梅の花保育園(単位：円)保育所繰越積立資産

資産の部
当年度末
14,422,430
9,637,147
0
9,637,147
9,066,947
311,335
258,865
4,634,908
150,375
91,007,689
5,728,862
5,728,862
85,278,827
15,711,904
1,042,305
2,611,694
114,656
9,098,268
28,500,000
28,200,000

資産の部合計105,430,119

流動資産
現金預金
現金
預金
四国銀行（普通）阿波銀行（普通）
ゆうちょ銀行（通常）
事業未収金
前 払 金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構 築 物
器具及び備品権利
退職給付引当資産
保育所・施設設備整備積立資産

前年度末00000000000000000000

増減
14,422,430
9,637,147
09,637,147
9,066,947
311,335
258,865
4,634,908
150,375
91,007,689
5,728,862
5,728,862
85,278,827
15,711,904
1,042,305
2,611,694
114,656
9,098,268
28,500,000
28,200,000

0105,430,119

基 本 金
基 本 金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所・施設設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

負債の部
当年度末
4,024,660
3,022,923
2,400
999,337
9,098,268
9,098,268
13,122,928
純資産の部
5,243,050
5,243,050
16,629,350
56,700,000
28,200,000
28,500,000
13,734,791
13,734,79113,468,214
92,307,191

負債及び純資産の部合計

105,430,119

流動負債
事業未払金
預 り 金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

前年度末
0000000

増減
4,024,660
3,022,923
2,400
999,337
9,098,268
9,098,268
13,122,928

00
00
0
0
0
0
0
0

5,243,050
5,243,050
16,629,350
56,700,000
28,200,000
28,500,000
13,734,791
13,734,791
13,468,214
92,307,191

0105,430,119