事業活動計算書(自)2023年 4月 1日(至)2024年 3月31日

社会福祉法人フレンズ会
合計
勘 定 科 目

貸方

残高合計

差異

比

153,302,585

152,740,938

152,740,938-561,647

99.6

129,863,150
23,439,435

128,146,420
24,594,518

128,146,420
24,594,518-1,716,730 98.7
1,155,083 104.9

補助金事業収益
延長保育利用料収益

17,676,045
151,800

18,893,318
88,50018,893,318
88,5001,217,273 106.9-63,300 58.3

一時預かり利用料収益
主食費等負担金収益

154,500
5,457,090

155,400
5,457,300

155,400
5,457,300

900 100.6
210 100.0

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益

145,682
145,682

196,125
196,125196,125
196,125

50,443 134.6
50,443 134.6

その他の収益
受入研修費収益33,00033,00043,00043,00043,00043,00010,000 130.3
10,000 130.3

153,481,267
124,544,596

127,988,872

152,980,063
168,860

152,980,063
127,820,012-501,204 99.7
3,275,416 102.6

役員報酬
職員給料

64,00057,262,261

60,00056,017,765

132,470

60,00055,885,295-4,000-1,376,966

職員賞与
非常勤職員給与16,430,712
32,630,647

17,386,449
35,063,989

17,386,449
35,063,989

955,737 105.8
2,433,342 107.5

派遣職員費
退職給付費用

3,178,776

1,431,100
3,160,088

1,431,100
3,160,088

1,431,100-18,688

法定福利費
事業費

14,978,200
15,663,530

14,869,481
16,575,555

36,390102,655

14,833,091
16,472,900-145,109 99.0
809,370 105.2

給食費
保健衛生費

9,204,578
270,608

10,593,459
468,691

101,830
825

10,491,629
467,866

1,287,051 114.0
197,258 172.9

保育材料費
水道光熱費

1,488,962
2,381,186

1,487,977
1,927,706

1,487,977
1,927,706-985-453,480

燃料費
消耗器具備品費698,279
1,170,533

828,706
1,138,531

828,706
1,138,531

130,427 118.7-32,002 97.3

保険料
賃借料

38,325411,059

34,675
95,81034,675
95,810-3,650-315,249

90.5
23.3

事務費
福利厚生費

8,733,661
137,477

7,301,564
119,826

7,276,653
119,826-1,457,008-17,651

83.3
87.2

旅費交通費
研修研究費

1,493,156
9,567

1,456,029
15,960

事務消耗品費
印刷製本費

84,956
5,250

312,003
10,047

修繕費
通信運搬費

469,854339,518

会議費
広報費【サービス活動増減の部】
保育事業収益保育所運営費収益
その他の事業収益

サービス活動収益計(1)
人件費

前年実績

前残高

借方

24,911

93.8
97.6

99.4

99.9
81.0

1,456,029
15,960-37,127 97.5
6,393 166.8

287,092
10,047202,136 337.9
4,797 191.4

765,512
298,088765,512
298,088295,658 162.9-41,430 87.8

17,631

17,41570,40017,41570,400-216
70,40098.8

3,911,693
89,8891,708,230
85,275

1,708,230
85,275-2,203,463-4,614

43.7
94.9

保険料
賃借料

529,970
480,384

421,085
820,152

421,085
820,152-108,885 79.5
339,768 170.7

租税公課
保守料

156,400
942,416

100,560
980,427

100,560
980,427-55,840 64.3
38,011 104.0

渉外費
雑費

65,50016,500104,055

16,500104,055

16,50038,555 158.9

業務委託費
手数料

事業活動計算書

1/224,911

合計

勘 定 科 目

前年実績

前残高

借方

貸方

残高合計

差異

比

減価償却費

10,729,804

13,142,631

13,142,631

2,412,827 122.5

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

10,729,804-4,354,040

13,142,631
4,000,756

13,142,631-4,000,756

2,412,827 122.5
353,284 91.9

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)-4,354,040
155,317,551

165,008,622

4,000,756
4,297,182-4,000,756
160,711,440

353,284 91.9
5,393,889 103.5

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【サービス活動外増減の部】-1,836,284

165,008,622

157,277,245-7,731,377-5,895,093 421.0

借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益

45,44145,441

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

676
676

421
421

421
421

その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益

1,905,007
1,575,300

2,505,018
1,525,200

2,505,018
1,525,200

600,011 131.5-50,100 96.8

雑収益
サービス活動外収益計(4)329,707
1,951,124

979,818
2,505,439

979,818
2,505,439

650,111 297.2
554,315 128.4

支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)【特別増減の部】-45,441-45,441

82,62082,620

-255
-255

62.3
62.3

-82,620-82,620

82,6201,868,504
32,220165,008,622

159,782,684-5,225,938-82,620
636,935 134.1-16,21-5,258,158
9.5

32,220165,008,622

159,782,684-5,225,938-5,258,158

89,201,966

27,355,801 144.2

159,782,684
13,530,000

83,976,028
13,530,000

22,097,643 135.7-13,794,000 49.5

13,530,000-13,794,000-290

2,505,439

2,505,439

特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)【繰越活動増減差額の部】
前期繰越活動増減差額(12)61,846,165

89,201,966

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(15)61,878,385
27,324,000

89,201,966

保育所施設・整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)27,324,000
419

129

13,530,000
129

保育所施設・整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16

419
89,201,966

129
165,008,751

129
97,505,899

事業活動計算書

89,201,966

2/2

165,008,622

173,312,684-16,21
9.5

49.5
30.8

-290 30.8
8,303,933 109.3

合計