資金収支計算表（自） 平成 25年 4月 1日
法人名

経常活
動による
収
支（至） 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人希望館

勘 定 科 目介護保険収入介護保険収入居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
運営費収入
収 運営費収入
ケアハウス事業収入
利用料収入
県補助金収入委託事業収入短期入所事業収入
利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
私的契約利用料収入
入 私的契約利用料収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
支
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
土地・建物賃借料
雑損失・退職共済預け金差損

施
設
整
備等による
収
支雑費
出 事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導料
就職支度費
医療費
雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
養護経理区分間繰入金支出
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

入 固定資産売却益（売却収入）
車両運搬具売却益
器具及び備品売却益

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
建物取得支出支 車輌運搬具取得支出
出 器具及び備品取得支出機械及び装置取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)（単位：円）
予 算
決 算
595,067,000 591,312,004
292,952,000 290,897,961
196,621,000 195,527,522
26,647,000
26,524,485
77,445,000
76,959,236
1,402,000
1,402,800
347,067,000 351,523,234
267,878,000 272,246,875
79,189,000
79,276,359
9,263,000
9,187,000
9,263,000
9,187,000
66,322,000
66,334,578
49,379,000
49,391,642
16,943,000
16,942,936
2,720,000
3,385,160
830,000
862,160
1,890,000
2,523,000
11,562,000
11,168,811
11,562,000
11,168,811
1,414,000
2,286,650
1,414,000
2,286,650
5,747,000
5,998,201
5,747,000
5,998,201
1,712,000
1,674,570
1,712,000
1,674,570
2,453,000
2,490,987
2,451,000
2,488,037
2,000
2,950
342,000
346,000
342,000
346,000
0
7594
0
7594
12,629,000
46,860,826
12,629,000
46,860,826
1,056,298,000 1,092,575,615
707,792,000 706,035,452
576,000
568,320
288,645,000 288,345,745
190,987,000 191,157,041
134,467,000 134,103,605
913,000
909,518
9,882,000
9,878,700
82,322,000
81,072,523
107,086,000 104,436,497
4,397,000
3,929,951
1,263,000
1,252,328
2,090,000
1,969,785
6,939,000
6,438,024
1,608,000
1,403,135
2,261,000
2,098,372
6,913,000
6,980,661
1,922,000
1,964,468
21,978,000
23,135,463
3,842,000
3,750,351
1,343,000
1,018,175
1,474,000
1,375,954
24,975,000
23,021,214
179,000
156,435
4,903,000
4,860,468
8,396,000
8,083,602
56,00055,650455,000
438,360
1,037,000
1,039,540
1,915,000
1,914,356
105,000
16,176
9,035,000
8,534,029
198,881,000 197,542,702
80,507,000
81,364,508
7,745,000
7,419,319
6,428,000
6,102,194
6,025,000
5,449,287
10,584,000
10,566,760
54,00045,826
2,962,000
3,343,409
43,258,000
42,919,385
14,057,000
13,944,605
8,566,000
8,271,365905,000
772,479
4,581,000
4,590,514
11,720,000
11,383,668
1,073,000
947,14600416,000
422,237
1,972,000
1,966,139
1,972,000
1,966,139
12,629,000
46,860,826
12,629,000
46,860,826
00
1,028,360,000 1,056,841,616
27,938,000
35,733,999
0000
10,00010,0000
10,0006,042,000
5,815,925002,850,000
2,849,270
3,192,000
2,966,655
006,042,000
5,815,925-6,042,000-5,805,925

40,835,119
40,835,119
0
40,835,119
18,644,000
18,644,000
15,000,000
0015,000,000
38,00038,00033,682,000
7,153,1190
29,049,119

40,907,873
40,835,119
72,75440,907,873
18,644,000
18,644,000
65,661,119
0
0
65,661,119
212,957
212,957
84,518,076-43,610,203
0-13,682,129

差 異
3,754,996
2,054,039
1,093,478
122,515
485,764-800-4,456,234-4,368,875-87,359
76,00076,000-12,578-12,64264-665,160-32,160-633,000
393,189
393,189-872,650-872,650-251,201-251,201
37,43037,430-37,987-37,037-950-4,000-4,000-7,594-7,594-34,231,826-34,231,826-36,277,615
1,756,548
7,680
299,255-170,041
363,395
3,482
3,300
1,249,477
2,649,503
467,049
10,672120,215
500,976
204,865
162,628-67,661-42,468-1,157,463
91,649324,825
98,046
1,953,786
22,56542,532
312,398
350
16,640-2,540644
88,824500,971
1,338,298-857,508
325,681
325,806
575,713
17,2408,174-381,409
338,615
112,395
294,635
132,521-9,514
336,332
125,854
0-6,237
5,861
5,861-34,231,826-34,231,826
0-28,481,616-7,795,999
00
00-10,000-10,0000-10,000
226,0750730
225,3450226,075-236,07500-72,7540-72,754-72,75400-50,661,119
0
0-50,661,119-174,957-174,957-50,836,076
50,763,322
0
42,731,248

189,159,301
218,208,420

208,938,913
195,256,784-19,779,612
22,951,636

借入金収入

財
務
活動による
収
支

収 設備資金借入金収入
入 積立預金取崩収入
措置施設繰越特定預金取崩収入
移行時特別積立預金取崩収入
財務収入計 (7)
借入金元金償還金支出
支 設備資金借入金償還金支出
出 積立預金積立支出
人件費積立預金積立支出
修繕積立預金積立支出
措置施設繰越特定預金積立支出
徴収不能金
徴収不能金
財務支出計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

備 考