交付運用報告書

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
追加型投信／内外／不動産投信
作成対象期間：2019年３月14日～2019年９月13日
第111期 決算日：2019年 ４ 月15日 第112期 決算日：2019年 ５ 月13日
第113期 決算日：2019年 ６ 月13日 第114期 決算日：2019年 ７ 月16日
第115期 決算日：2019年 ８ 月13日 第116期 決算日：2019年 ９ 月13日

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券（REIT、リート）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。当作成期もそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

第116期末2019.9.13

8,784円
純資産総額12,876百万円

基準価額

第111期～第116期
2019.3.14～2019.9.13

4.5％
期中分配金合計180円

騰落率※※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sjnk-am.co.jp/にアクセス

東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：クライアントサービス第二部(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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運用経過
基準価額の推移
（円）

（百万円）

9,200

18,000

分配金再投資基準価額（左軸）9,000

17,0008,800

16,0008,600

15,0008,400

14,000

基準価額（左軸）

13,0008,200

12,0008,000

純資産総額（右軸）
11,000

基準価額の推移

7,800

第110期末2019.3.13

第111期末2019.4.15

第112期末2019.5.13

第113期末2019.6.13

第111期首1

第115期末2019.8.13

第116期末2019.9.13

騰落率

基準価額

8,585円

第114期末2019.7.16(

4.5％

分配金再投資基準価額ベース

第116期末
基準価額)(

8,784円
期中分配金
合計180円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2019年３月13日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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基準価額の主な変動要因
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
当期は、投資している損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンドが上昇した
ことから、当ファンドの分配金再投資基準価額は上昇しました。
損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド
期中の騰落率は＋4.1％となりました。グローバルREIT市場が上昇したことがプラスに寄与し、当期の基準価額は上昇しました。
損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
基準価額の主な変動要因

期中の騰落率は＋16.2％となりました。
J-REIT市場が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

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１万口当たりの費用明細
期中の１万口当たりの費用の割合は
項目

0.896％ です。

第111期～第116期

項目の概要

2019.3.14～2019.9.13

金額（a）信託報酬68円

比率0.785％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は8,613円です。

（投信会社）（

41）（   0.474）（販売会社）（

23）（   0.269） 管理等の対価（受託会社）（

4）（   0.042） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）売買委託手数料

各期の日数
年間の日数

ファンドの運用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

6

0.074

（b）売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料
各期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（投資信託証券）（（c）有価証券取引税6）（   0.074）
1

0.016

（c）有価証券取引税＝各期中の有価証券取引税
各期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（

1）（   0.016）
2

0.021

（d）
その他費用＝

各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（2）（   0.026） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（0）（   0.001） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（△ 1）（△0.006） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
77
0.896

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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最近５年間の基準価額等の推移

2014.9.16～2019.9.13

（円）

（百万円）

分配金再投資基準価額（左軸）18,000350,000

16,000300,000

14,000250,000

12,000

基準価額（左軸）

10,0008,000

200,000
150,000
100,000

純資産総額（右軸）6,000

50,0004,000

02014.9.16

2015.9.14

2016.9.13

2017.9.13

2018.9.13

2019.9.13

分配金再投資基準価額の推移は、2014年９月16日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。
2014.9.16
決算日2015.9.14
決算日2016.9.13
決算日2017.9.13
決算日2018.9.13
決算日2019.9.13
決算日（円）

11,422

10,385

8,389

8,425

8,441

8,784

期中分配金合計（税引前）（円）

－

2,740

2,190

630

360

360

分配金再投資基準価額騰落率

－

13.8

1.4

8.2

4.7

8.6

40,43553,513

48,81922,52014,743

12,876決算日
基準価額

純資産総額（％）（百万円）

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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最近５年間の基準価額等の推移●

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投資環境 ○グローバルREIT市況
グローバルREIT市場は上昇しました。
期初から上昇基調で推移していましたが、グローバルREIT市況の推移
285

2019年５月にトランプ大統領が中国やメキシ

280

コへ貿易関税を賦課することを表明したこと等

275が嫌気され、一時的に下落しました。
６月以降は、イランによる米国の無人偵察

S&P Developed REIT Index(ex Japan) 米ドルベース

270

機の撃墜等を理由にトランプ大統領がイラン

265への追加制裁を決定したことや、香港で「逃260

亡犯条例」改正案に対する大規模抗議活動が19.3.13（期首）

継続的に行われたことなど、地政学リスクの高19.5.1319.7.1319.9.13（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

まりが嫌気され下落する場面もありました。しかし米中貿易摩擦の長期化等を背景にグロー
バル経済の減速懸念が高まったことを受け、FRB（米連邦準備理事会）をはじめ欧州や世

為替レートの推移
（円）

（円）

120

英ポンド・円（右軸）160

米ドル・円（左軸）

界各国の中央銀行が金融緩和方針へ転換した

110

150

こと等に支えられ、REIT市場は上昇して期末

100

140

を迎えました。

90

為替相場では、リスクオフの姿勢から全通
貨が対円で下落しました。

130

ユーロ・円（右軸）

120

80

110

70
豪ドル・円（左軸）60

19.3.13（期首）

19.5.13100

19.7.1319.9.13（期末）（出所：Bloomberg）

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

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○J-REIT市況
当期のJ-REIT市場は上昇しました。
当期は景気減速懸念を背景として世界的に

東証REIT指数（配当込み）の推移
4,600

長期金利が低下局面となったため、相対的な4,400利回りの高さからJ-REITが選好される状況が4,200

期を通じて継続しました。
業績面では、東京都心部のオフィス市況を4,000

はじめとして全般的にファンダメンタルズが好3,800

調 で あ っ た こと か ら、 賃 料 上 昇 を 通 じ た

3,600

J-REITの 分 配 金 水 準 の 上 昇 が 確 認され、
J-REITに対する投資家の積極姿勢が強まりま19.3.13（期首）

19.5.1319.7.1319.9.13（期末）（出所：Bloomberg）

した。
投資環境

また、米中通商協議を巡る不透明感や景気減速への警戒感を背景に、リスク回避の思惑
から海外経済感応度の低いJ-REITが人気化するなど、需給環境は良好でした。
期を通じて上昇基調が継続した結果、年初来高値圏で期末を迎えました。

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※S&P Developed REIT Index (ex Japan)とは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが発表している、日本を除く世界の先進国に上場するREIT（リート）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P Developed REIT Index (ex Japan)の適格性、正確性、適時性、完全性、データの遅延、及び電子媒体を含む口頭または書面でのコミュニケーションについて保証しません。S&P ダウ・ジョーン
ズ・インデックスは、障害、債務、誤り、欠落又は遅延に対する責任を負いません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
は、特定の目的、使用、もしくは損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社が得るであろう結果への商品適格性、もしくは適切性の保障に関して、明示的にも暗示的にも保証しません。以上のことに関わらず、いかなる場合においても、間接的、特定の、偶発的、罰則的、あるいは結果的な損害（利益の損失、トレーディング損失、損失時間、のれんを含む）について、仮にそれらの可能性について事前に通知されていたとしても、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが責任を負うことはありません。
※「S&P」は、スタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（以下「S&P」）の登録商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスに対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、ダウ・ジョーンズ、S&P、その関連会社は、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明をするものではありません。
※東証REIT指数とは東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象にした時価総額加重平均の指数で、終値ベースの指数値（配当込みの指数値を含みます。）が公表されています。なお、東証REIT指数は株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が所有し
ています。

投資環境

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当該投資信託のポートフォリオ
期末の組入比率（対純資産総額比）は、損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザー
ファンド83.8％、損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド13.2％です。
損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド
期を通してREITの組入比率は概ね高位に維持しました。期末のREIT組入比率は99.2％です。
・主な購入銘柄
Realty Income Corp（米国、店舗用REIT）
Camden Property Trust（米国、住宅用REIT）
当該投資信託のポートフォリオ

QTS Realty Trust（米国、専門REIT）
・主な売却銘柄
Digital Realty Trust（米国、専門REIT）
American Campus Communities（米国、住宅用REIT）
National Retail Properties（米国、店舗用REIT）
コール・ローン等

0.8％

店舗用REIT

21.7％

住宅用REIT

17.3％

専門REIT

13.8％

ホテル・リゾートREIT 3.8％
各種REIT

6.3％

ヘルスケアREIT

11.7％

工業用REIT

12.2％

オフィスREIT

12.5％

業種別
構成比率

注１．比率は、第116期末における純資産総額に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

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損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
期を通してREITの組入比率は概ね高位に維持しました。期末のREIT組入比率は98.2％です。
・主な購入銘柄
割安度の高い銘柄を中心に購入しました。具体的には、伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法
人、フロンティア不動産投資法人、大和ハウスリート投資法人などです。
・主な売却銘柄
割安度の低下した銘柄を中心に売却しました。具体的には、積水ハウス・リート投資法人、日本
プライムリアルティ投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人などです。
当該投資信託のポートフォリオ

コール・ローン等

1.8％

ホテル・リゾートREIT 8.5％

各種REIT

32.2％

オフィスREIT

23.1％

業種別
構成比率

店舗用REIT

14.7％

工業用REIT19.7％

注１．比率は、第116期末における純資産総額に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、マザーファンドでベンチマークを設定し比較しているため、ベンチマーク及び参考
指数は記載しておりません。以下ではマザーファンドとベンチマークとの差異についてご説明します。
損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩ
Ｔマザーファンドとベンチマークとの差異
当マザーファンドの騰落率は、ベンチマーク（S&P Developed REIT Index (ex Japan)）の騰
落率（＋1.8％）を2.2％上回りました。主にカナダにおける個別銘柄選択がプラスに寄与しました。
損保ジャパンＪ－ＲＥ
Ｉ
Ｔマザーファンドとベンチマークとの差異（＋16.6％）を0.4％下回りました。
フロンティア不動産投資法人、森トラスト・ホテルリート投資法人のオーバーウェイトなどがマイナ
ス要因となりました。

当該投資信託のベンチマークとの差異

当 マ ザ ーファンドの 騰 落 率 は、 ベン チ マ ーク（ 東 証REIT指 数（ 配 当 込 み ）） の 騰 落 率

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 10

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分配金
収益分配金については、収益分配方針に基づき、基準価額の水準等を勘案し、合計で180円の分配を行いました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳

第116期
2019.8.14

2019.4.15

当期分配金2019.5.13

2019.6.13

2019.7.16

2019.8.13～

第115期
2019.7.17～

第114期
2019.6.14～

第113期
2019.5.14～

第112期
2019.4.16～

第111期
2019.3.14～

項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

2019.9.13

30

30

30

30

30

30

0.338％

0.348％

0.348％

0.344％

0.356％

0.340％

当期の収益

30

2

15

30

1

27

当期の収益以外

－

27

14

－

28

2

翌期繰越分配対象額

664

637

622

637

609

606

（対基準価額比率）

分配金

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。
※ インカム収入とは、REITの配当収入等をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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今後の運用方針
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
今後の運用におきましても、損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド受益証券、損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド
当ファンドは日本を除く世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

当ファンドは主として、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（REIT）を投資対象とし、相対的に割安な銘柄を中心にポートフォリオを構築することで、安定的な配当収入の確保と、中長期的な信託財産の成長を目指します。

今後の運用方針

損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 12

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当該投資信託の概要
商品分類

追加型投信／内外／不動産投信

信託期間

2009年３月27日から2024年９月13日まで

運用方針

信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド及び損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド

主要投資対象

日本を除く世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

当該投資信託の概要

わが国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託の受益証
券または不動産投資法人の投資証券

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運用方法

① 主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券（REIT、リート）に投資します。
② 各マザーファンドの組入比率は、以下の基準資産配分比率を目処とします。
「損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド※」90％「損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」10％※REITの運用指図に関する権限をハイトマン・リアルエステート・セキュリティー
ズ・エルエルシーに委託します。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配を目指します。

分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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代表的な資産クラスとの騰落率の比較
期間： 2014年９月～2019年８月

（％）
100.0
80.0

最大値

47.2

60.0
40.0
20.0

41.9

平均値

0.0
-20.0
-40.0
-60.0

8.6

8.8

-10.4
最小値

10.1

-22.0

-17.5

日本株

先進国株

37.2
6.3

19.3

19.3

9.3
2.1
-4.0

2.5
-12.3

-17.4

日本国債

先進国債

新興国債

-27.4
新興国株

1.3

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンド
当ファンド

34.1

日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は20～21ページをご参照ください。

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当該投資信託のデータ
当該投資信託の組入資産の内容※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入ファンド
第116期末2019.9.13

損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド

83.8％

損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

13.2％

注．比率は第116期末における純資産総額に対する評価額の割合です。
当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

資産別配分

国別配分

通貨別配分

その他
3.0％

日本
100.0％

親投資信託
受益証券
97.0％

日本円
100.0％

注．比率は第116期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
第111期末2019.4.15

第112期末2019.5.13

第113期末2019.6.13

第114期末2019.7.16

第115期末2019.8.13

第116期末2019.9.13

純資産総額13,619,344,235円

13,045,675,633円

12,971,053,295円

13,047,885,581円

12,454,525,200円

12,876,371,317円

受益権総口数

15,396,044,627口

15,206,547,076口

15,112,317,398口

15,022,712,855口

14,833,196,794口

14,658,061,953口

１万口当たり基準価額

8,846円

8,579円

8,583円

8,685円

8,396円

8,784円

項目※ 当作成期間（第111期～第116期）中における追加設定元本額は286,734,113円、同解約元本額は1,305,893,366
円です。

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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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組入上位ファンドの概要※ 組入ファンドの計算期間の詳細な運用経過等に関する詳細な情報については、運用報告書（全体版）に記載されています。

損保ジャパン－ハイトマン・グローバルＲＥＩＴマザーファンド
基準価額の推移（円）

17,000

基準価額

16,00015,00014,00013,000S&P Developed REIT Index (ex Japan)

12,0002018.3.13

2019.3.13●

ベンチマーク（S&P Developed REIT Index (ex Japan)）の推移は、2018年３月13日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

各基準日のベンチマークは、基準価額の算出方法に合わせて、各基準日の前営業日のベンチマーク（米ドルベース）数値を各基準日の為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）を用いて委託会社が独自に換算したものを使用
しております。

組入上位ファンドの概要

11,000

１万口当たりの費用明細項目2018.3.14～2019.3.13

金額比率
売買委託手数料
31円
0.213％（投資信託証券）（31） （0.213）
有価証券取引税
6
0.040（投資信託証券）（ 6） （0.040）
その他費用
39
0.267
（保管費用）（ 9） （0.066）（その他）（29） （0.202）
合計
76
0.520
期中の平均基準価額は14,405円です。

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組入上位10銘柄
銘柄名

業種/種別等

通貨

国（地域）

比率

組入上位ファンドの概要

1 PROLOGIS INC

投資証券

アメリカ・ドル

アメリカ

5.0％

2 SIMON PROPERTY GROUP INC

投資証券

アメリカ・ドル

アメリカ

4.9％

3 WELLTOWER INC

投資証券

アメリカ・ドル

アメリカ

4.1％

4 AVALONBAY COMMUNITIES INC

投資証券

アメリカ・ドル

アメリカ

3.7％

5 EQUITY RESIDENTIAL

投資証券

アメリカ・ドル

アメリカ

3.6％

6 HCP INC

投資証券

アメリカ・ドル

アメリカ

2.7％

7 BOSTON PROPERTIES INC

投資証券

アメリカ・ドル

アメリカ

2.7％

8 DUKE REALTY CORP

投資証券

アメリカ・ドル

アメリカ

2.7％

9 HOST HOTELS & RESORTS INC

投資証券

アメリカ・ドル

アメリカ

2.5％

10 VICI PROPERTIES INC

投資証券

アメリカ・ドル

アメリカ

2.4％

組入銘柄数

資産別配分
その他
1.8％

74銘柄

国別配分

通貨別配分

フランス
3.7％
シンガポール3.8％

香港 2.4％ シンガポール・ドル
カナダ 2.3％
3.4％
その他 4.6％ イギリス・

香港・ドル 2.8％
カナダ・ドル 2.3％
その他 1.8％

ポンド
5.1％

イギリス
5.1％

ユーロ
6.5％

外国投資証券
98.2％

アメリカ
71.1％

アメリカ・ドル
71.1％

オーストラリア
6.9％

オーストラリア・ドル
6.9％

注１．基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
注２．１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については３ページ（１万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。
注３．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2019年３月13日）
現在のものです。
注４．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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損保ジャパンＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
基準価額の推移（円）

24,00023,000

東証REIT指数（配当込み）

22,00021,00020,000

基準価額

19,00018,0002018.5.21●

2019.5.21

１万口当たりの費用明細項目2018.5.22～2019.5.21

金額比率

売買委託手数料

22円

0.105％（投資信託証券）（22）（0.105）

その他費用

0

0.000

（その他）

（ 0）

（0.000）

22

0.105

合計

組入上位ファンドの概要

ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））の推移は、2018年５月21日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

期中の平均基準価額は20,717円です。

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組入上位10銘柄
銘柄名

業種/種別等

通貨

国（地域）

比率

組入上位ファンドの概要

1 野村不動産マスターファンド投資法人

投資証券

日本円

日本

7.5％

2 アクティビア・プロパティーズ投資法人

投資証券

日本円

日本

7.1％

3 産業ファンド投資法人

投資証券

日本円

日本

6.0％

4 ＧＬＰ投資法人

投資証券

日本円

日本

5.8％

5 日本ビルファンド投資法人

投資証券

日本円

日本

5.8％

6 ジャパンリアルエステイト投資法人

投資証券

日本円

日本

5.7％

7 森ヒルズリート投資法人

投資証券

日本円

日本

5.4％

8 大和ハウスリート投資法人

投資証券

日本円

日本

5.2％

9 日本リテールファンド投資法人

投資証券

日本円

日本

5.0％

10 ヒューリックリート投資法人

投資証券

日本円

日本

4.9％

組入銘柄数

資産別配分

27銘柄

国別配分

通貨別配分

その他
1.9％

日本
100.0％

日本円
100.0％

国内投資証券
98.1％

注１．基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
注２．１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については３ページ（１万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。
注３．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2019年５月21日）
現在のものです。
注４．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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指数に関して 「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東京証券取引所第一部上場全銘柄の基準時（1968年１月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所の知的財産であり、
東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。
また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケッ
ト・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配指数に関して■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）

当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に計算したものです。同指数に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
■ NOMURA-BPI国債
野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 20

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■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。同指数の著作権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

指数に関して21

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

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2019/10/18

9:20:50

ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 検索

https://www.sjnk-am.co.jp/fund/0912/price.html

各書類の最新版をご確認いただけます。
交付目論見書

交付運用報告書

当ファンド購入に際して投資判断に必要な重要事項をご説明しております。

当ファンドの運用状況について重要な事項をご説明しております。

請求目論見書

運用報告書（全体版）

分配金のお知らせ交付目論見書より詳細な当ファンドの情報をご説明しております。

交付運用報告書より詳細な
運 用 状 況をご 説 明しております。

決算期の分配金の推移についてお知らせいたします。

販売用資料

最新月次レポート目論見書を補完する内容をご説明しております。交付目
論見書と併せてご覧ください。

当ファンドの運用状況を月次でご説明しております。

海外休業日（申込不可日）
購入・換金の申込不可日をご案内しております。

本報告書作成時点のものを掲載しております。

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