第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定⾧期貸付金
１年以内回収予定事業区分間⾧期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⾧期貸付金
事業区分間⾧期貸付金
退職給付引当資産
⾧期預り金積立資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備整備積立資産
保育所繰越積立資産
保育所・施設設備整備積立資産
減価償却積立資産
差入保証金
⾧期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定⾧期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⾧期借入金
１年以内返済予定事業区分間⾧期借入金
１年以内支払予定⾧期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
⾧期運営資金借入金
リース債務
役員等⾧期借入金
事業区分間⾧期借入金
退職給付引当金
⾧期未払金
⾧期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

（単位:円）

内部取引消去

法人合計

403,004,338
239,719,269
0123,237,465
000000001,572,191
01,292,982
4,275,528
854,176
3,812,22000028,240,507
0001,530,511,006
1,018,615,932
329,307,384
688,258,548
1,000,000
50,000511,895,074
0
7,925,004
57,699,251
4,306,634
28,974,243
23,823,159
001,455,615
262,627000040,171,718
0
4,960,000
37,780,000
5,000,000
5,000,000
270,716,000
3,515,502
6,846,149
0
12,000,000
0019,4401,439,732
1,933,515,344

36,989,148
8,527,510
025,964,728
0
000
67,54800000
002,072,757
112,733000243,872
00099,484,905
0000099,484,905
033,901,411
43,789,274
0114,735,557
0076,440
000003,649,362
000000000003,321,660
011,200
136,474,053

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

439,993,486
248,246,779
0149,202,193000067,548
0001,572,191
01,292,982
4,275,528
2,926,933
3,924,953
00028,484,379
000
1,629,995,911
1,018,615,932
329,307,384
688,258,548
1,000,000
50,000611,379,979
041,826,415
101,488,525
4,306,634
28,974,244
38,558,716
00
1,532,055
262,627000043,821,080
0
4,960,000
37,780,000
5,000,000
5,000,000
270,716,000
3,515,502
6,846,149
0
12,000,000
03,321,660
19,4401,450,932
2,069,989,397

28,484,379

132,796,111
056,104,149
00036,498,000000000266,044
6,311,625
610,000
0243,872
032,762,421
0396,197,718
356,026,000
0000
40,171,718
000528,993,829

32,261,240
02,236,13100000000000
82,43300
28,240,507
01,702,169
03,649,362
000003,649,362
00035,910,602

0000000000000000000
000000000000
0165,057,351
058,340,280
00036,498,000
000000266,0446,394,058
610,000
028,484,379
0
34,464,590
0399,847,080
356,026,000
000043,821,080
0
00
564,904,431

28,484,379

28,484,379

000

28,484,379

28,484,379

0

28,484,379

411,509,107
248,246,779
0
149,202,193
00
00
67,5480001,572,191
0
1,292,982
4,275,528
2,926,933
3,924,953
0
0
0
0
0
0
0
1,629,995,911
1,018,615,932
329,307,384
688,258,548
1,000,000
50,000611,379,979
041,826,415
101,488,525
4,306,634
28,974,244
38,558,716
00
1,532,055262,627
000043,821,080
0
4,960,000
37,780,000
5,000,000
5,000,000
270,716,000
3,515,502
6,846,149
0
12,000,000
03,321,660
19,4401,450,932
2,041,505,018
136,572,972
0
58,340,280
00036,498,000
0
0
0
0
0
0
266,0446,394,058
610,00000
034,464,590
0399,847,080
356,026,000
000043,821,080
000536,420,052

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
人件費積立金
修繕積立金積立額
備品等購入積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
設備整備積立金保育所繰越積立金
保育所・施設設備整備積立金減価償却積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

222,307,990
314,491,417
345,817,651
4,960,000
37,780,000
5,000,000
5,000,000
270,716,000
3,515,502
6,846,149
0
12,000,000
0521,904,457
77,364,672
1,404,521,515
1,933,515,344

0
54,048,902000
00000000
46,514,549
1,259,592
100,563,451
136,474,053

00000000000000000

222,307,990
368,540,319
345,817,651
4,960,000
37,780,000
5,000,000
5,000,000
270,716,0003,515,502
6,846,149
0
12,000,000
0568,419,006
78,624,264
1,505,084,966
2,069,989,397

00
28,484,379

222,307,990
368,540,319
345,817,651
4,960,000
37,780,000
5,000,000
5,000,000
270,716,000
3,515,502
6,846,149
0
12,000,000
0568,419,006
78,624,264
1,505,084,966
2,041,505,018