平成27年度 社会福祉法人 北信福祉会 計算書類
（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

貸借対照表
科

目

資金収支計算書
金額

科

目

事業活動計算書金額科

事業活動による収支

流動資産

目

金

額

サービス活動増減の部

現金預金547,881,585

介護保険事業収入

事業未収金

307,529,622

老人福祉事業収入

老人福祉事業収益

未収補助金

19,735,870

児童福祉事業収入

児童福祉事業収益

立替金

1,213,297

保育事業収入312,533,220

保育事業収益312,533,220

前払金

3,529,955

障がい福祉サービス等事業収入

28,052,922

障がい福祉サービス等事業収益

28,052,922

医療事業収入7,043,615

医療事業収益7,043,615

訪問介護養成研修事業収入

10,405,360

訪問介護養成研修事業収益

10,405,360

サービス付き高齢者向け住宅収入

82,511,308

サービス付き高齢者向け住宅収益

82,511,308

経常経費寄附金収益

流動資産計879,890,329
基本財産

1,754,857,503

介護保険事業収益

1,754,857,503

土地

404,026,163

建物

4,339,104,708

借入金利息補助金収入

3,056,000

基本財産計4,743,130,871

経常経費寄附金収入

986,000

その他の収益

受取利息配当金収入

55,813

サービス活動収益計

2,197,683,928

人件費支出

1,236,196,540

事業費支出

363,372,329
287,230,442

その他の固定資産

11,574,914

986,000
1,294,000

建物

259,111,247

その他の収入構築物

99,812,975

流動資産評価益等による資金増加額

機械及び装置42,104,418

事業活動収入計

2,211,076,655

事務費支出

車輌運搬具

24,310,671

人件費支出

1,264,512,001

利用者負担減免額

器具及び備品79,518,582

事業費支出

363,372,329

減価償却費

建設仮勘定

128,869,920

事務費支出

287,230,442

国庫補助金等特別積立金取崩額

有形リース資産10,580,610

利用者負担軽減額

2,988,070

その他の費用権利

5,696,034

支払利息支出20,157,590

サービス活動費用計

2,082,556,032

ソフトウェア11,438,542

その他の支出

6,025,006

サービス活動増減差額

115,127,896

退職給付引当資産

73,168,626

流動資産評価損等による資金減少額

その他の積立資産

30,432,000

事業活動支出計

その他の固定資産

21,980,000

事業活動資金収支差額

その他の固定資産計

787,023,625

3,056,000

266,791,217

受取利息配当金収益

55,813

施設整備等による収支
158,400,000

資産の部合計6,410,044,825

施設整備等寄付金収入

1,150,000

設備資金借入金収入

1,381,100,000

短期運営資金借入金

50,000,000

固定資産売却収入

事業未払金

81,482,857

施設整備等収入計

その他の未払金

14,286,787

設備資金借入金元金償還支出

842,569,400

1年以内返済予定設備資金借入金

262,628,400

固定資産取得支出

925,134,400

1年以内返済予定長期運営資金借入金

19,990,600

固定資産除却・廃棄支出

1年以内返済予定リース債務

3,510,144

ファイナンス・リース債務の返済支出

賞与引当金

28,413,308

流動負債計

461,103,508

設備資金借入金

2,346,212,850

1,540,650,000

その他のサービス活動外収益

6,780,914

サービス活動外収益計

9,892,727

支払利息

20,157,590

その他のサービス活動外費用

1,501,840

サービス活動外費用計

21,659,430

サービス活動外増減差額▲ 11,766,703

経常増減差額103,361,193
特別増減の部

施設整備等補助金収益

158,400,000

3,419,316

施設整備等寄附金収益

1,150,000

施設整備等支出計

1,771,123,116

事業区分間繰入金収益

2,491,203

施設整備等資金収支差額▲ 230,473,116

拠点区分間繰入金収益

471,189,800

拠点区分間固定資産移管収益

167,629,777

その他の活動による収支
長期運営資金借入金収入

固定負債

42,796,113

借入金利息補助金収益

施設整備等補助金収入

791,412▲ 71,766,311

1,944,285,438

5,530,154,496

預り金

221,738,849

サービス活動外増減の部

固定資産計

流動負債

2,988,070

100,000,000

その他の特別収益

5,037,403

積立資産取崩収入

4,980,895

特別収益計

196,272,150

事業区分間繰入金収入

2,491,203

固定資産売却損・処分損

リース債務

7,274,148

拠点区分間繰入金収入203,600,000

国庫補助金等特別積立金積立額

退職給付引当金

73,168,626

その他の活動等収入計

311,072,098

事業区分間繰入金費用

2,491,203

長期預り金

18,167,085

長期運営資金借入金元金償還支出

15,360,600

拠点区分間繰入金費用

471,189,800

固定負債計

2,641,094,859

積立資産支出

23,485,886

拠点区分間固定資産移管費用

167,629,777

負債の部合計3,102,198,367

事業区分間繰入金支出

2,491,203

特別費用計

799,710,780

拠点区分間繰入金支出

203,600,000

特別増減差額6,187,403

その他の活動等支出計

244,937,689

当期活動増減差額

その他の活動資金収支差額

66,134,409

長期運営資金借入金

純資産
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

377,586,000
1,747,087,388
30,432,000

予備費支出

805,898,183

158,400,000

109,548,596

繰越活動増減差額の部

0

前期繰越活動増減差額

1,052,192,474

次期繰越活動収支差額

1,152,741,070

当期資金収支差額合計

102,452,510

その他の積立金取崩額

純資産の部合計

3,307,846,458

前期末支払資金残高

630,876,763

その他の積立金積立額

9,000,000

負債及び純資産の部合計

6,410,044,825

当期末支払資金残高733,329,273

次期繰越活動増減差額

1,152,741,070