交付運用報告書

東洋・中国Ａ株ファンド
「創新」２０１９－１０
単位型投信／海外／株式作成対象期間：2023年７月26日～2024年７月25日
第 ５ 期 決算日：2024年 ７ 月25日

受益者のみなさまへ

第５期末2024.7.25

11,038円
純資産総額173百万円△20.5％
騰落率 
期中分配金合計0円

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式（中国A株）に投資し、信託財産の成長を図ることを目指します。当作成期もそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

基準価額

※

※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sompo-am.co.jp/

東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：リテール営業部にアクセス(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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運用経過
基準価額の推移（円）（百万円）

15,000

1,200

1,400

16,000

基準価額（左軸）

14,0001,000

分配金再投資基準価額（左軸）13,000800

12,000600

11,000400

10,000200

純資産総額（右軸）基準価額の推移

9,0000

第４期末2023.7.25

第５期末2024.7.25

第５期首

騰落率基準価額

13,893円

1(第５期末基準価額20.5％△

分配金再投資基準価額ベース)

11,038円(期中分配金合計０円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2023年７月25日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

単位型投資信託は実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。

●

当ファンドは、United China A-Shares Innovation Fundの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０

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基準価額の主な変動要因
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０
当期は、主要投資対象であるUnited China A-Shares Innovation Fundが下落したことから、当ファンドの基準価額は下落しました。
●

本報告書では、ベビーファンド、マザーファンド及びマザーファンド以外のファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

マザーファンド以外のファンド

項目（a）信託報酬

第５期

項目の概要

2023.7.26～2024.7.25

金額

比率146円

1.188％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×（ 47） （0.385） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 95） （0.770） 管理等の対価（受託会社）（   4） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（監査費用）
（その他）
合計

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は12,285円です。

（投信会社）（b）その他費用

基準価額の主な変動要因／１万口当たりの費用明細１万口当たりの費用明細

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

3

0.023

（b）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（   2） （0.017） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（   1） （0.006） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
149
1.211

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
注４．各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０

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（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.96％です。
運用管理費用以外
0.01%

運用管理費用
0.75%

投資先
ファンド
0.76%

運用管理費用
（投信会社）
0.38%

１万口当たりの費用明細

総経費率1.96%

当ファンド
1.20%

運用管理費用（販売会社）
0.77%

その他費用
0.02%
運用管理費用
（受託会社）
0.03%（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.96①当ファンドの費用の比率

1.20②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.75③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.01

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
注５．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
注６．当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
注７．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０

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最近５年間の基準価額等の推移

2019.7.25～2024.7.25

（円）

（百万円）

30,00012,000

基準価額（左軸）

25,000

分配金再投資基準価額（左軸）10,00020,0008,000

15,000

6,000

10,0004,000

純資産総額（右軸）

5,000

2,000

00

2019.10.31 2020.7.27

2021.7.26

2022.7.25

2023.7.25

2024.7.25

分配金再投資基準価額の推移は、設定時の基準価額（10,000円）をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

基準価額のグラフは設定時10,000円で表示しておりますが、募集手数料330円（消費税等相当額込み）控除後の9,670円より運用を開始しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

単位型投資信託は実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。

●

当ファンドは、United China A-Shares Innovation Fundの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
2019.10.31
設定時

2020.7.27
決算日

2021.7.26
決算日2022.7.25
決算日2023.7.25
決算日2024.7.25
決算日（円）

10,00015,12722,251

20,327

13,893

11,038

期中分配金合計（税引前）（円）－00000

分配金再投資基準価額騰落率－51.3

47.1

△ 8.6

△ 31.7△ 20.5

1,827

2,281

1,607684318173

決算日
基準価額

純資産総額

（％）（百万円）

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最近５年間の基準価額等の推移●

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投資環境 ○中国株式市場
中国株式市場は下落基調で推移しました。
期初より、2024年１月にかけ、中国株式市場は、不動産セクターの信用不安が重石となりました。また、米国政府による中国への半導体輸出規制強化の動きや中国国内における規制の動きなども重石となりました。中国政府による景気対策への期待があったものの、この間下落基調が続きました。２月に入り中国当主要株式指数の推移
3,6002,400

上海A株指数（左軸）3,400

深センA株指数（右軸） 2,200

3,200

2,000

3,000

1,800

2,800

1,600

2,600

1,400

23.7.25（期首）局による株価対策を受け、中国株式市場は反発しました。その後経済対策を受け、ファンダ

23.11.25

24.3.25

24.7.25（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

メンタルズ回復への期待を背景に、安定した推移となりました。しかしながら５月中旬以降、２月からの反騰一巡の中、期末に向けて、軟調な展開となりました。
○為替市場

為替レートの推移
（円）
23.0
22.0

中国人民元は、米ドルに対してやや軟調な21.0推移でした。また、日本円が米ドルに対して大20.0幅に円安となりました。この結果、中国人民元

19.0は、日本円に対して上昇する展開となりました。

人民元・円

18.0

23.7.25（期首）

23.11.25

24.3.25

24.7.25（期末）（出所：投資信託協会）

注．為 替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０

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当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、「United China A-Shares Innovation Fund」および「マネー・ポートフォリオ・マザーファンド」を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
原則として、United China A-Shares Innovation Fundの組入比率を高位に維持しました。
United China A-Shares Innovation Fund
当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式（中国Ａ株）の中から、エネルギー分野や情報技術の革新、生産技術の進歩、生活の質の向上につながる商品や技術を扱う銘柄を厳選して投資を行いました。
当期は、Linktel Technologies Co., Ltd（電子部品）、Gl Tech Co., Ltd（鉱業関連サービス）などの保有がマイナス寄与となりました。
マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
2024年３月までは、短期金融市場において国債の利回りがマイナスであったため、比較的マイナス幅が小さいコール・ローン運用を中心に行いました。４月以降は、コール・ローンや、残存期間１年未満の公社債を中心とした運用を行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、United China A-Shares Innovation Fundの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０

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分配金
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、当期は分配を行いませんでした。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

今後の運用方針
分配金／今後の運用方針

東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０
主として「United China A-Shares Innovation Fund」および「マネー・ポートフォリオ・マザーファンド」の投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目指します。
原則として、「United China A-Shares Innovation Fund」への投資比率を高位に保ちます。
United China A-Shares Innovation Fund
当ファンドでは、エネルギー分野や情報技術の革新、生産技術の進歩、生活の質の向上につながる商品や技術に注目しており、これらテーマに沿ったポートフォリオの構築を基本線としております。
同時に、中国株式市場のリスクにも配慮が必要であるため、銘柄選択を重んじながらも、マクロ・ファンダメンタルズを考慮した、バランスを図ったポートフォリオの運営を志向する方針です。
マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
安全性、流動性の高いコール・ローンや、残存期間１年未満の公社債を中心とした運用を行う方針です。

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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０

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当該投資信託の概要
商品分類

単位型投信／海外／株式

信託期間

2019年10月31日から2024年10月31日まで

運用方針

信託財産の成長を図ることを目的とします。
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０「United China A-Shares Innovation Fund」および「マネー・ポートフォリオ・マザーファンド」

主要投資対象United China A-Shares Innovation Fund
上海・深セン証券取引所に上場されている中国A株
マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
わが国の公社債等

分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、元本超過額、または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０

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当該投資信託の概要

運用方法① 主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式（中国A株）に投資し、信託財産の成長を目指します。
② 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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代表的な資産クラスとの騰落率の比較！

当ファンドと代表的な資産クラスの対象期間が異なりますので、ご留意ください。

（％）

期間：当ファンド
代表的な資産クラス

最大値

89.1

100.0
80.0
60.0

42.1

40.0
20.0
0.0

平均値

5.9

-20.0
代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-40.0
-60.0

12.7

59.8
19.5

-10.8

-12.4

日本株

先進国株

2020年10月～2024年６月
2019年 ７ 月～2024年６月

62.7

10.0
-19.4

5.4
-1.2
-5.5

21.5

15.3
4.9
-6.1

6.7

先進国債

新興国債

-8.8

-43.5
最小値

当ファンド
当ファンド

新興国株

日本国債

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
● 単位型投資信託は実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。
●●

指数に関しての詳細は15ページをご参照ください。

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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０

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当該投資信託のデータ
当該投資信託の組入資産の内容※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入ファンド
第５期末2024.7.25

United China A-Shares Innovation
Fund

95.3％

マネー・ポートフォリオ・マザーファンド

1.1％

資産別配分

国別配分
その他
3.7％

親投資信託
受益証券
1.1％

当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

注．比率は第５期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

通貨別配分
その他
3.7％

日本
1.1％

日本円
100.0％
投資信託証券
95.3％

シンガポール
95.3％

注．比率は第５期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
項目

第５期末
2024.7.25

純資産総額173,794,327円

受益権総口数

157,450,000口

１万口当たり基準価額

11,038円※ 当期中における解約元本額は72,160,000円です。

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組入上位ファンドの概要※ 組入ファンドの計算期間の詳細な運用経過等に関する詳細な情報については、運用報告書（全体版）に記載されています。

United China A-Shares Innovation Fund
基準価額の推移（円）

24,00022,000

基準価額

20,000

分配金再投資基準価額

18,00016,00014,000
組入上位ファンドの概要

12,0002022.12.30

2023.12.29●

基準価額は、東洋・中国Ａ株ファンド「創新」各ファンドの基準価額算出に用いた価額（算出日の前日（海外）の価額）を表示しています。

●

分配金再投資基準価額は、2022年12月30日の基準価額に合わせて指数化しています。

１万口当たりの費用明細
当該期間（2023年１月１日～2023年12月31日）の１万口当たりの費用明細については開示されていないため、掲載していません。

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組入上位10銘柄
銘柄名業種

国比率

情報技術

中国

8.3％

２ ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A

情報技術

中国

6.8％

３ UOBAM PING AN CHINEXT ETFETF

中国

4.2％

４ GALAXYCORE INC A

情報技術

中国

3.8％

５ LINKTEL TECHNOLOGIES CO LT A

情報技術

中国

3.6％

６ KWEICHOW MOUTAI CO LTD A

生活必需品

中国

3.6％

７ NINGBO TUOPU GROUP CO LTD A

一般消費財・サービス

中国

3.4％

８ ZHENGZHOU GL TECH CO LTD A

情報技術

中国

3.3％

９ COLORLIGHT CLOUD TECH LTD A

情報技術

中国

3.3％

10 JIANGNAN MOULD AND PLASTIC A

一般消費財・サービス

中国

3.1％

組入銘柄数

資産別配分

48銘柄

国別配分

通貨別配分

シンガポール
4.2％

その他
10.9％

組入上位ファンドの概要

１ LUXSHARE PRECISION INDUSTR A

株式
89.1％

その他
11.0％

中国
84.8％

その他
5.9％

中国人民元
94.1％

注１．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの決算日（2023年12月31日）現在のものです。
注２．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
注３．UOB Asset Management Ltd.（ Ｕ Ｏ Ｂ アセットマ ネジメント・リミテッド） およびPing An FundManagement Company Limited（平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド）が作成したデータを掲載しています。

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マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
基準価額の推移
（円）

9,964
9,962
9,960
9,958
9,956
9,954
9,952

2023.7.25

2024.7.25

組入上位ファンドの概要

１万口当たりの費用明細
項目

2023.7.26～2024.7.25

金額比率

その他費用6円

0.058％（その他）（6）（0.058）60.058合計

期中の平均基準価額は9,957円です。

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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０

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組入上位10銘柄
銘柄名

業種/種別等

通貨

国（地域）

比率

国債証券

日本円

日本

66.8％

2 －

－

－

－

－

3 －

－－

－

－

4 －

－

－

－

－

5 －

－

－

－

－

6 －

－

－

－

－

7 －

－－－

－

8 －

－

－

－

－

9 －

－

－

－

－

10 －

－

－

－

－

組入銘柄数

資産別配分

１銘柄

国別配分

その他
33.2％

組入上位ファンドの概要

1 第１１７６回国庫短期証券

通貨別配分

日本
100.0％

日本円
100.0％

国内債券
66.8％

注１．基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
注２．１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については前記（１万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。
注３．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2024年７月25日）現在のものです。
注４．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０

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指数に関して 「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマーク
で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）指数に関してMSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ NOMURA-BPI国債
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０

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ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０検索

https://www.sompo-am.co.jp/fund/0621/price.html

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