償還交付運用報告書

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース＜愛称＞ ダブルストラテジー
追加型投信／内外／不動産投信
満期償還
作成対象期間：2022年６月21日～2022年12月16日
第114期 決算日：2022年 ７ 月19日 第115期 決算日：2022年 ８ 月18日
第116期 決算日：2022年 ９ 月20日 第117期 決算日：2022年10月18日
第118期 決算日：2022年11月18日 最 終 期

償還日：2022年12月16日

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファン
ド 円 ヘッジ ありコース ／ 円 ヘッジ なしコース」 は、2022年12月16日をもちまして満期償還いたしました。
当ファンドは、日本を含む世界各国のREIT等を実質的な主要投資対象とし、さらに「REITプレミアム（カバードコール）戦略」を活用することにより、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。当作
成期もそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも当社商品につきお引立て賜りますようお願い申し上げます。

償還時

2022.12.16

円ヘッジありコース 円ヘッジなしコース

2,169円08銭 3,388円71銭

償還価額

93百万円

純資産総額

834百万円

第114期～最終期
2022.6.21～2022.12.16
騰落率※

2.2％

2.7％

期中分配金合計

150円

150円

※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sompo-am.co.jp/にアクセス「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：リテール営業部(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)

0120-69-5432

円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース_946283.indd

12023/01/26

9:19:27

運用経過
基準価額の推移
円ヘッジありコース
（円）

（百万円）

2,600

800

2,500

700

2,400

分配金再投資基準価額（左軸）

2,300

500

2,200

400

基準価額（左軸）

2,100

300

2,000

200

基準価額の推移

1,900

100

純資産総額（右軸）

1,800

第113期末2022.6.20

第114期末2022.7.19

第115期末2022.8.18

第116期末第117期末2022.9.20 2022.10.18

第114期首2,271円0

第118期末
償還日
2022.11.18 2022.12.16

騰落率

基準価額

1

600

(

2.2％

分配金再投資基準価額ベース

償還時
償還価額

)

2,169円08銭(

期中分配金
合計150円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2022年６月20日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Hedged Share Classへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク
および参考指数は記載しておりません。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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基準価額の主な変動要因
円ヘッジありコース
主要投資対象である「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
JPY Hedged Share Class」が上昇したことから、当期の分配金再投資基準価額も上昇しました。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
JPY Hedged Share Class
保有していたREITなどの価格上昇がプラスに寄与しました。
●

本報告書では、ベビーファンド、マザーファンド及びマザーファンド以外のファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

マザーファンド以外のファンド
基準価額の主な変動要因

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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222023/01/26

9:19:27

基準価額の推移
円ヘッジなしコース
（円）

（百万円）

4,000

1,600

1,800

4,200

分配金再投資基準価額（左軸）

3,800

1,400
1,200

3,600

基準価額（左軸）

基準価額の推移

3,400

1,000

3,200

800

純資産総額（右軸）
600

3,000

第113期末2022.6.20

第114期末2022.7.19

第115期末2022.8.18

第116期末第117期末2022.9.20 2022.10.18

第114期首騰落率

基準価額

3,441円3

第118期末
償還日
2022.11.18 2022.12.16

(

2.7％

分配金再投資基準価額ベース

償還時
償還価額

)

3,388円71銭(

期中分配金
合計150円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2022年６月20日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Non Hedged ShareClassへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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基準価額の主な変動要因
円ヘッジなしコース
主要投資対象である「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
JPY Non Hedged Share Class」が上昇したことから、当期の分配金再投資基準価額も上昇しました。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
JPY Non Hedged Share Class
保有していたREITなどの価格上昇や、円に対して米ドルやユーロなどが上昇したことがプラスに寄与しました。
基準価額の主な変動要因●

本報告書では、ベビーファンド、マザーファンド及びマザーファンド以外のファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

マザーファンド以外のファンド

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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１万口当たりの費用明細
円ヘッジありコース
項目（a）信託報酬

第114期～最終期

項目の概要

2022.6.21～2022.12.16

金額
11円

比率
0.475％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は2,231円です。

（投信会社）（ 4） （0.189） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 6） （0.270） 管理等の対価（受託会社）（ 0） （0.016） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）その他費用（監査費用）
（その他）
合計

各期の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

0

0.014

（b）
その他費用＝

各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（ 0） （0.006） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.007） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
11
0.489

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
注４．各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

5

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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52023/01/26

9:19:28

（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.37％です。
運用管理費用
（投信会社）
0.39%

運用管理費用以外
0.45%

当ファンド
1.00%
１万口当たりの費用明細

投資先
ファンド
1.37%

総経費率
2.37%

運用管理費用（販売会社）
0.55%

運用管理費用0.92%

運用管理費用その他費用 （受託会社）
0.03%
0.03%
（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

2.37①当ファンドの費用の比率

1.00②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.92③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.45

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
注５．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
注６．当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
注７．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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円ヘッジなしコース
項目（a）信託報酬

第114期～最終期

項目の概要

2022.6.21～2022.12.16

金額
17円

比率
0.475％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は3,531円です。

（投信会社）（ 7） （0.189） ファンドの運用の対価（販売会社）（10） （0.270） 管理等の対価（受託会社）（ 1） （0.016） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）その他費用（監査費用）
（その他）
合計

各期の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

0

0.008

（b）
その他費用＝

各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（ 0） （0.006） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
17
0.483

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
注４．各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.36％です。
運用管理費用
（投信会社）
0.39%

運用管理費用以外
0.45%

当ファンド
0.99%
１万口当たりの費用明細

投資先
ファンド
1.37%

総経費率
2.36%

運用管理費用（販売会社）
0.55%

運用管理費用0.92%

運用管理費用その他費用 （受託会社）
0.03%
0.02%
（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

2.36①当ファンドの費用の比率

0.99②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.92③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.45

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
注５．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
注６．当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
注７．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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9:19:28最近５年間の基準価額等の推移
2017.12.18～2022.12.16

円ヘッジありコース
（円）

（百万円）

6,000

1,200

分配金再投資基準価額（左軸）

5,000
4,000

800

3,000

600

2,000

400

1,000
最近５年間の基準価額等の推移

0

基準価額（左軸）

200

2021.12.20

2022.12.16

純資産総額（右軸）2017.12.18

02018.12.18

2019.12.18

2020.12.18●

分配金再投資基準価額の推移は、2017年12月18日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Hedged Share Classへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク
および参考指数は記載しておりません。
2017.12.18
決算日2018.12.18
決算日2019.12.18
決算日

2020.12.18
決算日

（円）

4,554

3,569

3,365

2,676

期中分配金合計（税引前）（円）

－

480

450

360

360

330

分配金再投資基準価額騰落率－△ 11.6

7.1

△ 9.2

23.5

△ 14.7

464

271

201

141

150

93

決算日
基準（償還）価額

純資産総額

9

1,000

（％）
（百万円）

2021.12.20
決算日

2022.12.16
償還時

2,912 2,169.08

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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92023/01/26

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2017.12.18～2022.12.16

円ヘッジなしコース
（円）

（百万円）

7,000

12,00014,0008,000

分配金再投資基準価額（左軸）6,000

10,000

5,000

8,000

4,000

6,000

3,000

4,000

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

2,000

2,000

2018.12.18

2019.12.18

2020.12.18

2021.12.20

最近５年間の基準価額等の推移

0

1,000

2017.12.18

2022.12.16●

分配金再投資基準価額の推移は、2017年12月18日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Non Hedged ShareClassへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
2017.12.18
決算日2018.12.18
決算日2019.12.18
決算日

2020.12.18
決算日

（円）

5,349

4,217

3,952

3,095

期中分配金合計（税引前）（円）

－

600

540

360

360

330

分配金再投資基準価額騰落率－△ 10.36.9△ 12.2

34.3

△ 1.1

3,565

2,255

1,595

1,090

1,160

834

決算日
基準（償還）価額

純資産総額

（％）（百万円）

2021.12.20
決算日

2022.12.16
償還時

3,755 3,388.71

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

交付_90045_230934_230935_20221216_五校_好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド

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10102023/01/26

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投資環境 グローバルREIT市場はほぼ横ばいとなりました。2022年８月中旬にかけては、FRB（米連邦準備理事会）議長が将来的に利上げペースを緩める可能性に言及したことや、各国の景REIT指数の推移
210

S&P 世界リート指数（米ドルベース）

190

況感指数が悪化していることなどを背景に金利が低下傾向になり、リート資産の相対的な魅力が高まったことから上昇しました。８月後半には、FRBが積極的な金融引き締めを続ける

170
150

姿勢を示したことや、英国や豪州などで利上げ130が実施され、世界的な景気の減速が懸念され22.6.20（期首）

る中で下落しました。さらに９月には、英国政

22.8.20

22.10.20

22.12.16（償還日）（出所：Bloomberg）

投資環境

府が大規模な減税案を発表したことや、欧米の長期金利の上昇や世界的な株式市場の下落を受けて、一段と下落しました。11月にかけては、米国の消費者物価指数の伸びが鈍化し、利上げペースの鈍化が観測された事や、英国のトラス新首相が大型減税策の撤回の表明を

為替レートの推移
（円）
155
150

したことなどから下落幅を一部戻す展開となり145ました。期末には、米国で利上げの長期化が140懸念され下落しました。為替市場では米ドルが対円でやや上昇しました。

米ドル・円

135
130

22.6.20（期首）

22.8.20

22.10.20

22.12.16（償還日）（出所：Bloomberg）

注．為 替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用して
おります。

11

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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112023/01/26

9:19:28

当該投資信託のポートフォリオ
円ヘッジありコース
2022年12月16日の満期償還に向けて、12月初めから「UBP OPPORTUNITIES SICAVSIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Hedged Share Class」の売却を進めました。
円ヘッジなしコース
2022年12月16日の満期償還に向けて、12月初めから「UBP OPPORTUNITIES SICAVSIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Non Hedged Share Class」の売却を進めました。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM※
当該投資信託のポートフォリオ

2022年12月16日の満期償還に向け、12月初めからポートフォリオの現金化を進め、保有銘柄を全売却しキャッシュ化しました。
※「円ヘッジありコース」は「JPY Hedged Share Class」、「円ヘッジなしコース」は「JPY Non
Hedged Share Class」に投資します。これらを総称して「UBP OPPORTUNITIES SICAVSIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM」ということがあります。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
金利戦略は定量分析に基づき、年限間の割安割高の判断に基づいてウェイトを決定するカーブ戦
略を基本戦略としました。また、デュレーション戦略は市場の状況に合わせて機動的に変更しました。
債券種別戦略は、非国債のオーバーウェイトを継続しました。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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9:19:28

当該投資信託のベンチマークとの差異
円ヘッジありコース
当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY
Hedged Share Classへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
円ヘッジなしコース
当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY
Non Hedged Share Classへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコン
当該投資信託のベンチマークとの差異

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セプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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9:19:29

分配金
決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。
※ インカム収入とは、REITの配当収入のほか、オプションを売却した対価として受け取る権利料（オプションプレミアム）
等をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

円ヘッジありコース
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。
分配原資の内訳

第117期

第118期

2022.9.21

2022.10.19～～

2022.7.19

当期分配金2022.8.18～

第116期
2022.8.19～

第115期
2022.7.20～

第114期
2022.6.21

2022.9.20

2022.10.18 2022.11.18

30

30

30

30

30

1.270％

1.217％

1.330％

1.463％

1.410％

当期の収益

30

30

30

30

30

当期の収益以外

－

－

－

－

－

翌期繰越分配対象額

850

854

857

861

866

（対基準価額比率）

分配金

項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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円ヘッジなしコース
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。
分配原資の内訳

第116期

第117期

第118期

2022.8.19

2022.9.21

2022.10.19～～

2022.7.19

当期分配金2022.8.18～

第115期
2022.7.20～

第114期
2022.6.21～

項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

2022.9.20

2022.10.18 2022.11.18

30

30

30

30

30

0.824％

0.794％

0.829％

0.877％

0.875％

当期の収益

30

30

30

30

30

当期の収益以外

－

－

－

－

－

1,404

1,409

1,412

1,416

1,419

（対基準価額比率）
分配金／お知らせ

翌期繰越分配対象額

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

※設定来の運用経過については、運用報告書（全体版）をご覧ください。

＜償還を迎えて＞当ファンドは、2022年12月16日をもちまして信託期間を終了し、満期償還とさせていただくこととなりました。受益者の皆様のご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

お知らせ
信託金限度額・繰上償還要件・付表を変更するため、投資信託約款に所要の変更を致しました（2022年９月16日）。

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当該投資信託の概要
商品分類
信託期間
運用方針

追加型投信／内外／不動産投信
2013年１月29日から2022年12月16日まで
インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース
投資信託証券

当該投資信託の概要

主要投資対象UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
JPY Hedged Share Class
日本を含む世界各国の取引所に上場されているREIT（不動産投資信託証券）及び不動産関連の株式等※投資顧問会社 UBPインベストメンツ※副投資顧問会社
・TCW インベストメント マネジメント カンパニー
・ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーUBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
JPY Non Hedged Share Class
日本を含む世界各国の取引所に上場されているREIT（不動産投資信託証券）及び不動産関連の株式等※投資顧問会社 UBPインベストメンツ※副投資顧問会社
・TCW インベストメント マネジメント カンパニー
・ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー
損保ジャパン日本債券マザーファンド

運用方法

分配方針

日本の公社債① 日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT（リート、不動産投資信託証券）及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
② 「REITプレミアム（カバードコール）戦略」の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
③ 「円ヘッジありコース」と「円ヘッジなしコース」があります。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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9:19:29代表的な資産クラスとの騰落率の比較
円ヘッジありコース
期間：2017年12月～2022年11月

（％）
100.0
80.0

最大値

60.0

31.9

40.0
20.0
0.0

平均値

0.8

-20.0
代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-40.0
-60.0

-25.3

42.1
6.9

62.7

59.8
15.1

-16.0

-12.4

日本株

先進国株

7.9
-19.4

5.4
-0.0
-4.5

15.7

7.9
3.1
-4.5

1.9
-9.4

先進国債

新興国債

最小値

当ファンド
当ファンド

新興国株

日本国債

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は21ページをご参照ください。

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円ヘッジなしコース
期間：2017年12月～2022年11月

（％）
100.0
80.0

最大値

43.2

60.0
40.0
20.0
0.0

平均値

5.0

-20.0
-60.0

-26.0

6.9

15.1

-16.0

-12.4

日本株

先進国株

7.9
-19.4

5.4
-0.0
-4.5

15.7

7.9
3.1
-4.5

1.9
-9.4

先進国債

新興国債

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-40.0

42.1

62.7

59.8

最小値

当ファンド
当ファンド

新興国株

日本国債

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は21ページをご参照ください。

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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9:19:29

当該投資信託のデータ
円ヘッジありコース

当該投資信託の組入資産の内容
組入ファンド

償還時における組入ファンドはありません。
資産別配分

国別配分

当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

コール・ローン等
100.0％

通貨別配分

日本
100.0％

日本円
100.0％

注．比率は償還時における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
第114期末2022.7.19

第115期末2022.8.18

第116期末2022.9.20

第117期末2022.10.18

第118期末2022.11.18

償還時
2022.12.16

純資産総額123,185,660円

129,721,551円

119,007,761円

108,604,531円

101,339,083円

93,000,804円

受益権総口数

528,329,901口

532,434,480口

534,629,445口

537,327,466口

483,025,348口

428,756,510口

１万口当たり基準（償還）価額

2,332円

2,436円2,226円

2,021円

2,098円2,169円08銭

項目※ 当作成期間（第114期～最終期）中における追加設定元本額は14,286,437円、同解約元本額は112,461,872円です。

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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9:19:30

円ヘッジなしコース

当該投資信託の組入資産の内容
組入ファンド

償還時における組入ファンドはありません。
資産別配分

国別配分

日本
100.0％

日本円
100.0％

当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

コール・ローン等
100.0％

通貨別配分

注．比率は償還時における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
項目
純資産総額

第114期末2022.7.19

第115期末2022.8.18

999,727,123円 1,029,143,009円

第116期末2022.9.20

第117期末2022.10.18

第118期末2022.11.18

償還時
2022.12.16

949,298,656円

888,948,349円

873,334,232円

834,261,898円

受益権総口数 2,769,323,094口 2,746,832,516口 2,645,342,615口 2,622,547,976口 2,569,125,257口 2,461,887,710口
１万口当たり基準（償還）価額

3,610円3,747円

3,589円

3,390円

3,399円

3,388円71銭※ 当作成期間（第114期～最終期）中における追加設定元本額は19,962,834円、同解約元本額は345,419,547円です。

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指数に関して 「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマーク
で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）指数に関してMSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ NOMURA-BPI国債
野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證
券株式会社に帰属します。
■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他
一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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9:19:30

ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド

コース

検索

それぞれのコースをご入力下さい。

円ヘッジあり円ヘッジなしhttps://www.sompo-am.co.jp/fund/0934/sales.html

https://www.sompo-am.co.jp/fund/0935/sales.html

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