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日 時：2023/4/7 9:38:00
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繰上償還 運用報告書（全体版）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
2016年10月25日から2023年２月27日まで
信託期間（当初、無期限）①ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②銘柄選定にあたっては、当社が独自に開発した
外国株式評価モデルにより算出した投資価値
運用方針と市場価値とを比較した相対的割安度を測定します。
③相対的割安度の高い銘柄を中心に、ベンチマー
クであるＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み）と比較してリスク水準を抑えたポート
フォリオを構築し、中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。
ＳＯＭＰＯ外国株式
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティ
アクティブバリュー
ブバリュー（リスク抑制型）マフ ァ ン ドザーファンド受益証券
主 要 投 資 （リスク抑制型）
対
象 ＳＯＭＰＯ外国株式
アクティブバリュー
日本を除く世界各国の株式（リスク抑制型）
マザーファンド
ＳＯＭＰＯ外国株式 株式への実質投資割合には制
アクティブバリュー 限を設けません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への実質投資割合
主な （ リ ス ク 抑 制 型 ） には制限を設けません。
組 入 制 限 ＳＯＭＰＯ外国株式 株式への投資割合には制限をアクティブバリュー 設けません。
（ リ ス ク 抑 制 型 ） 外貨建資産への投資割合には
マ ザ ー フ ァ ン ド 制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含み分配方針ます。
）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。

ＳＯＭＰＯ外国株式
アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
最終期（償還日 2023年２月27日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファ
ンド（リスク抑制型）」は、信託約款の規定に基づき、2023年２月27日をもちまして繰上償還いたしました。
ここに謹んで設定以来の運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品につきお引立て賜りますようお願い申し上げます。

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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）○最近５期の運用実績
基

決

算

期

準
税
(分配落)
分
円 銭

込
配

価
み 期
金 騰
円

額 ベ ン チ マ ー ク
投資信託
株
式
純
券
中
期
中 組入比率 証
総
（注４）
組
入
比
率
落 率
騰 落 率
％
％
％
％

資

産
額

百万円

３期(2019年11月５日)

13,4590

7.4

3,430.74

9.9

89.3

6.5

４期(2020年11月５日)

12,5450△ 6.8

3,605.59

5.1

88.5

4.7

50

５期(2021年11月５日)

17,5180

39.6

5,398.02

49.7

93.0

2.1

81

0

8.1

5,565.44

3.1

93.1

1.5

121

－

1.8

5,588.72

0.4

－

－

10

６期(2022年11月７日)

18,935(償還時)(償還価額)

７期(2023年２月27日)

19,282.99

186（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 株式組入比率及び投資信託証券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） ベンチマークはＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み）です。なお、各基準日のベンチマークは、基準価額の算出方法に合わせて、各基準日の前営業日のベンチマーク数値を各基準日の為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）を用いて委託会社が独自に換算したものを使用しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2022年11月７日
11月末
12月末
2023年１月末(償還時)
2023年２月27日

日

基

準

価
騰

円 銭
18,935
19,07318,182
18,638(償還価額)
19,282.99

額
落

ベ

ン

チ

マ

率 （ 注 ３ ） 騰
％
－
0.7
△4.0
△1.6

5,565.44
5,577.08
5,234.30
5,436.20

1.8

5,588.72

投 資 信 託株式
証券
落
率 組 入 比 率 組 入 比 率
％
％
％
－
93.1
1.5
0.2
93.9
1.5
△5.9
91.1
1.4
△2.3
92.7
1.5

ー

ク

0.4

－

－

（注１） 騰落率は期首比。
（注２） 株式組入比率及び投資信託証券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） ベンチマークはＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み）です。なお、各基準日のベンチマークは、基準価額の算出方法に合わせて、各基準日の前営業日のベンチマーク数値を各基準日の為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）を用いて委託会社が独自に換算したものを使用しております。

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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

設定以来の運用経過（2016年10月25日（設定日）～2023年２月27日（償還日））■基準価額の推移

設定日：10,000円
償還日：19,282円99銭（期中分配金合計0円）
騰落率：92.8％（分配金再投資基準価額ベース）
・ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み））の推移は、設定日を10,000として委託会社にて指数化したものを使用しております。
・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
・分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因（ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型））
投資しているＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンドの基準価額が上昇したことにより、当ファンドの基準価額も上昇しました。
（ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド）
設定来の騰落率は＋106.5％となりました。当ファンドの騰落率はベンチマークを下回りましたが、同期間の外国株式市場が上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

－ 2 －

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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）■投資環境○米国株式市場
米国株式市場は上昇しました。
設定日から2020年の初めまでは、一時期、米中貿易摩擦への懸念が高まったものの、堅調な経済と企業業績を背景に株式市場は上昇基調
で推移しました。その後、新型コロナウイルスの感染拡大と経済活動の制限により株価は急落したものの、大規模な金融財政政策による景気刺激策に加え、ワクチンや治療薬の早期開発、普及もあり急反発しました。2022年以降は物価高の進行に対し、金融政策が緩和から引き締めへ急転換したことから下落しましたが、設定来では大幅な上昇となりました。

主要株価指数の推移（注） 設定日を100として、委託会社にて指数化したものを使用しております。

○欧州株式市場
欧州株式市場は上昇しました。
設定直後は堅調な経済や企業業績が好感され上昇しましたが、その後は英国のEU離脱問題などの政治的混乱や景気減速懸念により方向感なく推移しました。その後、新型コロナウイルスの感染拡
大と経済活動の制限による大幅な景気悪化を受けて株価は急落しましたが、大規模な金融財政政策
やワクチン接種の進展を背景とする経済活動の再開により株価は反発しました。2022年以降はロシ
ア・ウクライナ紛争やエネルギー価格の上昇、金融政策の引き締め転換などが嫌気され株価は軟調に推移しました。
○アジア株式市場
アジア株式市場は下落しました。
設定直後は堅調な中国経済を背景に株価は上昇しましたが、米中貿易摩擦の懸念が高まると株価は下落に転じ、香港の政治リスクも高まるなど、不安定な展開が続きました。その後、新型コロナウイルスの感染拡大と経済活動の制限を受けて株価は更に下落しましたが、金融および財政支援策や経済活動の正常化を受けて回復しました。ただ、それ以降も中国政府の各種産業への規制強化や大手不動産企業の債
務危機、厳格な新型コロナウイルスの感染対策などから、アジア株式市場は不安定に推移しま
した。
－ 3 －

主要株価指数の推移

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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）○為替市場
設定来の米ドル円相場は円安ドル高となりました。設定直後から2022年の初めまでは105円から115円程度の範囲で安定的に推移していましたが、米国の金融政策が緩和から引き締めに転じると急激な円安ドル高が進行し、一時は150円台となりました。
設定来のユーロ円相場は円安ユーロ高となりました。設定後は円安ユーロ高が進行した一方、その後は欧州政治リスクの高まりもあり、
円高ユーロ安となりました。2020年以降は欧州の長期金利の上昇などを背景に円安ユーロ高となりました。

為替レートの推移（注） 為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

■当該投資信託のポートフォリオ
期を通して、ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンドの組入比率を高位に維持した後、償還までにキャッシュ化しました。
（ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド）期を通して、株式の組入比率を高位に維持しました。2023年２月21日の組入比率は、97.2％です。
当該時点での業種別構成比率はグラフのとおりです。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンドの業種別構成比率（注１） 比率は、当該ファンドがマザーファンドを保有していた最終日（2023年２月21日）における外国株式の評価総額に対する各業種の評価額の割合。
（注２） 端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があ
ります。

－ 4 －

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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの騰落率は、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み））の騰落率（＋145.1％）を52.3％下回りました。当ファンドは、期を通して、ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブ
バリュー（リスク抑制型）マザーファンドを高位に組入れていましたので、以下ではマザーファン
ドとベンチマークとの差異の要因分析についてご説明いたします。
＜ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド＞
マザーファンドの騰落率は、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ インデックス（配当込み））の騰落率（＋145.1％）を38.6％下回りました。疫病により大きくリスクオフとなる局面もありましたが、堅調な経済と企業業績、大規模な金融財政政策により設定来ではリスクオンの展開が大半を占め、リスク抑制的なポートフォリオを継続したことがマイナスに作用しました。
個別銘柄においては、Novo Nordisk（デンマーク・ヘルスケア）のオーバーウェイトなどがプラス要因となったものの、Carnival（米国・一般消費財）のオーバーウェイトなどがマイナス要因となりました。

■分配金
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、全運用期間を通じて分配を行いませんで
した。

－ 5 －

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

最終期の運用経過（2022年11月８日～2023年２月27日（償還日））

運用経過
基準価額の推移
（円）

（百万円）
700

20,000

基準価額（左軸）

19,500600

分配金再投資基準価額（左軸）19,000500

18,500400

18,000300

ベンチマーク（左軸）17,500200

17,000100

純資産総額（右軸）基準価額の推移

16,5000

第６期末2022.11.7

償還日
2023.2.27

第７期首

騰落率

基準価額

18,935円

償還時
償還価額

1.8％

(

分配金再投資基準価額ベース

19,282円99銭

)

(

期中分配金
合計−円

)

●

分配金再投資基準価額およびベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（配当込み））の推移は、2022年11月７日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

－ 6 －02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954407.indd 6

2023/04/07 9:37:02

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

基準価額の主な変動要因
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
当期は、投資しているＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンドの基準価額が上昇したことにより、当ファンドの基準価額も上昇しました。
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
期中の騰落率は＋0.5％となりました。当ファンドの騰落率はベンチマークを上回り、同期間の外国株式市場が上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

マザーファンド

基準価額の主な変動要因

ベビーファンド－ 7 －ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954407.indd 722023/04/07 9:37:04

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

投資環境○米国株式市場

主要株価指数の推移

米国株式市場は下落（円建てベース）しま
120

した。
雇用など各種経済指標の結果を受けて、イ115

ンフレ動向と金融政策が投資家の関心事とな110る中、期を通してみるとインフレのピークアウト

フランス（CAC40）
ドイツ（DAX）

105

や利上げペースの鈍化期待から長期金利が低100

下し、高成長のハイテク銘柄を中心に米国株
式市場は上昇しました。一方、日銀の金融政

95策の修正もあり、日米の金利格差の縮小など

22.11.7（期首）を通じて円高ドル安が進んだことから円建て

22.12.15

23.1.2223.2.27（償還日）（出所：Bloomberg）
投資環境

ベースでは下落しました。

米国（S&P500）
イギリス（FTSE100）

注．期首を100として、委託会社にて指数化したものを使用しております。

○欧州株式市場
欧州株式市場は上昇しました。
ECB（欧州中央銀行）の引き締め的な金融政策による影響が注目される中、ロシア・ウク
ライナ紛争の影響により懸念されていた冬季のエネルギー不足や価格上昇が、暖冬となることで危機が回避され、株式市場の追い風となりました。また、ドイツなどと経済的な結びつきが強い中国がゼロコロナ政策を撤廃し、経済活動再開期待が高まったことも欧州株式市場にとって好材料となりました。

－ 8 －ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954407.indd 862023/04/07 9:37:04

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）○アジア株式市場

主要株価指数の推移

アジア株式市場は上昇しました。
中国政府が新型コロナウイルスの感染対策

24,000を大幅に緩和したことを受けて、一時は感染拡

22,000

大から経済活動が止まることが嫌気された場面

20,000もありましたが、経済活動の再開期待が高まる

香港ハンセン指数

18,000

につれ、株式市場は上昇しました。また、不動産企業やハイテク企業に対する規制が一部

16,000緩和されるとの見方が広まったことも株式市場

14,00022.11.7（期首）の追い風となりました。

投資環境

○為替市場

22.12.15

23.2.27（償還日）（出所：Bloomberg）

為替レートの推移

当期の米ドル円相場は円高ドル安となりまし（円）

た。期初は140円台後半で推移した米ドル円

175

相場は、米国の政策金利引き上げペース鈍化

165の見方が広まったほか、日銀の金融政策の修

英ポンド・円155

正もあり、円高ドル安が進行し、期末には135

ユーロ・円

145

円近傍となりました。
当期のユーロ円相場は、ECBが政策金利を135

継続的に引き上げたほか、エネルギー価格の125下落により欧州貿易収支の改善が進んだ一方、

22.11.7（期首）

日本の金融政策が一部修正されたことを受けて若干の円高ユーロ安となりました。

23.1.22米ドル・円

22.12.15

23.1.2223.2.27（償還日）（出所：Bloomberg）

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用して
おります。

－ 9 －
7

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954407.indd 92023/04/07 9:37:05

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

当該投資信託のポートフォリオ
期を通して、ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンドの組入比率を高位に維持した後、償還までにキャッシュ化しました。
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
期を通して、株式の組入比率を高位に維持しました。2023年２月21日の組入比率は、97.2％です。
当該時点での業種別構成比率はグラフのとおりです。
25.6％

銀行

3.8％

耐久消費財・アパレル

4.0％

業種別

食品・生活必需品小売り

4.2％

構成比率

テクノロジー・ハードウェア
および機器
資本財

ソフトウェア・サービス

16.3％
当該投資信託のポートフォリオ

その他

医薬品・バイオテクノロジー・
ライフサイエンス
13.6％
保険

7.4％

5.4％

小売

6.7％

6.6％

素材

6.6％

注１．比率は、当該ファンドがマザーファンドを保有していた最終日（2023年２月21日）における外国株式の評価総額に対する各業種の評価額の割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

－ 10 －ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954407.indd 1082023/04/07 9:37:06

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

当該投資信託のベンチマークとの差異
当 ファンド の 騰 落 率 は、 ベ ン チ マ ーク
（MSCIコクサイ インデックス（配当込み））

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）（％）の騰落率（＋0.4％）を1.4％上回りました。

2.5

当ファンドは、期を通して、ＳＯＭＰＯ外国

2.0

株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マ

1.5

ザーファンドを高位に組入れていましたので、1.0

以下ではマザーファンドとベンチマークとの差

MSCIコクサイ インデックス（配当込み）
当ファンド

0.5

異の要因分析についてご説明いたします。
0.0
当該投資信託のベンチマークとの差異

-0.5

最終期
2022.11.8〜2023.2.27

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
マザーファンドの騰落率は、ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（配当込み））の騰落率（＋0.4％）を0.1％上回りました。懸念されたエネルギー危機が回避され、想定ほど景況感が悪化しなかったことが好感された欧州大陸をオーバーウェイトしていたことがプラスに作用しました。
個別銘柄においては、Meta Platforms（米国・コミュニケーションサービス）やNovo Nordisk（デンマーク・ヘルスケア）のオーバーウェイトなどがプラス要因となったものの、Johnson &Johnson（米国・ヘルスケア）やRoche（スイス・ヘルスケア）のオーバーウェイトなどがマイナス要因となりました。

－ 11 －
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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954407.indd 112023/04/07 9:37:06

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

分配金
該当事項はありません。

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

＜償還を迎えて＞当ファンドは、2023年２月27日をもちまして信託期間を終了し、繰上償還とさせていただくこととなりました。受益者のみなさまのご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
分－ 12 －

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲954407.indd 122023/04/07 9:37:07

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

１万口当たりの費用明細
最終期
項目

金額
（a）信託報酬

項目の概要

2022.11.8〜2023.2.27

71円

比率0.381％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は18,631円です。

（投信会社）（31） （0.169） ファンドの運用の対価（販売会社）（38） （0.203） 管理等の対価（受託会社）（ 2） （0.010） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）売買委託手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの3（b）売買委託手数料＝

0.015

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
１万口当たりの費用明細（株式）（投資信託証券）（c）有価証券取引税（ 3） （0.015）（ 0） （0.000）1（c）有価証券取引税＝

0.005

期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（株式）（d）その他費用（保管費用）（その他）
合計（ 1） （0.005）
6

0.034

（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 5） （0.026） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 2） （0.009） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
81
0.435

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 13 －
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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.35％です。
その他費用
0.11%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

１万口当たりの費用明細

総経費率
1.35%

運用管理費用
（投信会社）
0.55%

当ファンド
1.35%
運用管理費用（販売会社）
0.66%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 14 －ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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品 名：03_90045_230979_007_05_ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）_954407.docx
日 時：2023/4/7 9:38:00
ページ：15

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）○売買及び取引の状況(2022年11月８日～2023年２月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

定
数
千口
387

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド

金

解
額
千円
800

口

約

数
千口
59,082

金額
千円
121,100（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○株式売買比率項(2022年11月８日～2023年２月27日)

当期
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
313,969千円
1,198,960千円
0.26

目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注３） 邦貨換算金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

○利害関係人との取引状況等(2022年11月８日～2023年２月27日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2023年２月27日現在)

2023年２月27日現在、有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高
銘

柄

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド（注） 単位未満は切捨て。

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期首(前期末)口

数
千口
58,694

品 名：03_90045_230979_007_05_ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）_954407.docx
日 時：2023/4/7 9:38:00
ページ：16

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）○投資信託財産の構成項(2023年２月27日現在)

目

評

償
価

還
額

時
比

率

千円
11,258
11,258

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
100.0
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2023年２月27日現在)
項

目○損益の状況

償 還 時

項(2022年11月８日～2023年２月27日)
目円(A) 資産
コール・ローン等(B) 負債
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

11,258,732
11,258,732
367,62650
367,280
296
10,891,106

元本

5,648,039

償還差益金

5,243,067(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

5,648,039口
19,282円99銭（注１） 信託財産に係る期首元本額64,403,651円、期中追加設定元本
額1,271,267円、期中一部解約元本額60,026,879円（注２）償還時における１口当たりの純資産総額 1.928299円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

当

期

円
427
427
574,184
774,043△ 199,859△ 375,572
198,185
2,339,798
2,705,084( 2,243,161)(
461,923)
5,243,067△△（注１） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注２） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間
区

分

受益権口数
元 本 額
毎計算期末の状況
計

算 期
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額11,258,732円
負 債 総 額367,626円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額
10,891,106円
100,000,000口
5,648,039口△94,351,961口 受 益 権 口 数
5,648,039口
19,282円99銭
100,000,000円
5,648,039円△94,351,961円 １万口当たり償還金元

本 額

111,376,090円
126,410,666
138,819,110
39,897,412
46,410,173
64,403,651

2016年10月25日
2023年２月27日

純資産総額

基準価額

138,217,288円
158,404,814
186,837,777
50,052,146
81,303,329
121,947,658○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

19,282円99銭－ 17 －

12,410円
12,531
13,45912,545
17,51818,935

金

１万口当たり分配金
額
分 配 率
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