品 名：01_90045_230960_230961_010_02_グローバル変動金利債券ファンド
日 時：2024/5/31 13:45:00
ページ：1円ヘッジあり・なしコース_1011242.docx

運用報告書（全体版）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 無期限①主として各国政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、ス
イスフラン建て）の変動金利債券等に分散投資を行います。マザーファンドにおける、債券の運用方針
運用指図に関する権限を、ユニオン バンケー
ル プリヴェ ユービーピー エスエーに委託します。
②「円ヘッジありコース」と「円ヘッジなしコー
ス」があります。
グローバル変動金利
債 券 フ ァ ン ド
円ヘッジありコース グ ロ ー バ ル 変 動 金 利 債 券 マ
主 要 投 資 グローバル変動金利 ザーファンド受益証券
対
象 債 券 フ ァ ン ド
円ヘッジなしコース
グローバル変動金利 各国政府・企業等が発行する外債券マザーファンド 貨建ての変動金利債券等
グローバル変動金利
債 券 フ ァ ン ド
円ヘッジありコース 外貨建資産への実質投資割合
主な グローバル変動金利 には制限を設けません。
組入制限 債 券 フ ァ ン ド
円ヘッジなしコース
グローバル変動金利 外貨建資産への投資割合には債券マザーファンド 制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含み分配方針ます。
）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。

グローバル変動金利債券ファンド
円ヘッジありコース／
円ヘッジなしコース<愛称> ヘンリー
第10期（決算日 2024年４月22日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース」は、このたび第10期の決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90045_230960_230961_010_02_グローバル変動金利債券ファンド
日 時：2024/5/31 13:45:00
ページ：1円ヘッジあり・なしコース_1011242.docx

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジありコース○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
債
中 組
率
％

入

券 純
率 総

比

資

産
額

％

百万円

６期(2020年４月20日)

9,943

0

△3.5

92.6

3,237

７期(2021年４月20日)

10,610

0

6.7

93.5

3,520

８期(2022年４月20日)

10,492

0

△1.1

103.8

3,508

９期(2023年４月20日)

10,232

0

△2.5

96.8

2,901

10期(2024年４月22日)

10,560

0

3.2

95.3

2,138

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、各国政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、
スイスフラン建て）の変動金利債券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年４月20日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
(期 末)
2024年４月22日

日

基

準

価

円
10,232
10,198
10,27010,28810,354
10,347
10,328
10,313
10,402
10,482
10,523
10,548
10,596

額
率
％
－
△0.3
0.4
0.5
1.2
1.1
0.9
0.8
1.7
2.4
2.8
3.1
3.6

10,560

3.2

騰

落

債
組

入

比

券
率
％
96.8
92.7
98.3
101.4
93.2
93.3
92.7
92.5
93.3
91.0
96.1
97.4
92.8
95.3

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、各国政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、
スイスフラン建て）の変動金利債券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 1 －品 名：01_90045_230960_230961_010_02_グローバル変動金利債券ファンド
日 時：2024/5/31 13:45:00
ページ：2

円ヘッジあり・なしコース_1011242.docx

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジなしコース○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
債
中 組
率
％

入

券 純
率 総

比

資

産
額

％

百万円

６期(2020年４月20日)

9,812

0

△ 5.9

93.6

581

７期(2021年４月20日)

10,799

0

10.1

93.8

611

８期(2022年４月20日)

12,291

0

13.8

94.5

566

９期(2023年４月20日)

12,914

0

5.1

94.4

532

10期(2024年４月22日)

15,747

0

21.9

93.2

599

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、各国政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、
スイスフラン建て）の変動金利債券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年４月20日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
(期 末)
2024年４月22日

日

基

準

価

円
12,914
12,852
13,34913,963
13,827
14,29014,432
14,49014,63814,372
14,92915,303
15,482

額
率
％
－
△ 0.5
3.4
8.1
7.1
10.7
11.8
12.2
13.3
11.3
15.6
18.5
19.9

15,747

21.9

騰

落

債
組

入

比

券
率
％
94.4
92.1
92.7
94.3
93.8
92.5
89.9
89.0
92.2
91.1
92.0
91.9
93.4
93.2

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、各国政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、
スイスフラン建て）の変動金利債券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 2 －グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

運用経過
基準価額の推移
円ヘッジありコース
（円）

（百万円）

10,70014,00010,60012,00010,500

基準価額（左軸）

10,000

分配金再投資基準価額（左軸）10,4008,000

10,3006,000

10,2004,000

基準価額の推移

2,000

10,100

純資産総額（右軸）
010,000

第９期末2023.4.20

第10期末2024.4.22

第10期首

騰落率

基準価額

10,232円

第10期末
基準価額

3.2％

(

分配金再投資基準価額ベース

10,560円

)

(

期中分配金
合計０円

)

●

分配金再投資基準価額の推移は、2023年４月20日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、各国政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポ
ンド建て、スイスフラン建て）の変動金利債券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 3 －
1

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1011242.indd 3

2024/05/31 13:55:31

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

基準価額の主な変動要因
円ヘッジありコース
高位に組入れていたマザーファンドの基準価額の上昇により、当ファンドの基準価額は上昇しました。なお、当ファンドは対円で為替ヘッジを行っていたため、為替市場の動きによる影響は限定的となりました。
グローバル変動金利債券マザーファンド
期中の騰落率は＋23.3％となりました。
保有する債券のインカム（利子）要因およびキャピタル（価格変動）要因がプラスに寄与したことに加え、為替市場において、米ドル、ユーロ、英ポンドが対円で大幅に上昇したこともプラスに寄与基準価額の主な変動要因

しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド－ 4 －グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1011242.indd 422024/05/31 13:55:32

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

基準価額の推移
円ヘッジなしコース
（円）

（百万円）

17,0001,000

基準価額（左軸）
16,000900

分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額の推移

15,000800

14,000700

13,000600

12,000500

純資産総額（右軸）400

11,000

第９期末2023.4.20

第10期末2024.4.22

第10期首

騰落率

基準価額

12,914円

第10期末
基準価額

21.9％

(

分配金再投資基準価額ベース

15,747円

)

(

期中分配金
合計０円

)

●

分配金再投資基準価額の推移は、2023年４月20日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、各国政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポ
ンド建て、スイスフラン建て）の変動金利債券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 5 －
3

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1011242.indd 52024/05/31 13:55:32

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

基準価額の主な変動要因
円ヘッジなしコース
高位に組入れていたマザーファンドの基準価額の上昇により、当ファンドの基準価額は上昇しました。
グローバル変動金利債券マザーファンド
期中の騰落率は＋23.3％となりました。
保有する債券のインカム（利子）要因およびキャピタル（価格変動）要因がプラスに寄与したことに加え、為替市場において、米ドル、ユーロ、英ポンドが対円で大幅に上昇したこともプラスに寄与
しました。
基準価額の

●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

投資環境
当期のグローバル変動金利債券市場は上昇しました。期初から2023年５月中頃にかけては、米国で一部の地方銀行株が急落したことや、ユーロ圏諸国の中央銀行総裁から利上げに前向きな発言が相次いだことから、リスク回避姿勢が強まる中で弱含みの展開となりました。８月中頃にかけては、
米国で連邦債務上限の引き上げを巡り大統領と下院議長が原則合意に達したことや、オランダの中央銀行総裁がECB（欧州中央銀行）による利上げ休止の可能性を示唆したことなどを背景に、リス
ク選好姿勢が強まり、上昇しました。10月中頃にかけては、欧米での利上げ観測が高まったことなどを背景に、リスク回避姿勢が強まり、軟調な展開となりました。2024年３月下旬にかけては、欧米での利上げ終了観測の広がりや、銀行株が総じて堅調な展開となったことなどを背景に、リスク選
投資環境／当該投資好姿勢が強まり、上昇しました。その後は、米国の良好な経済指標やFRB（米連邦準備理事会）が利下げ開始に慎重な姿勢を示したことなどを受けて早期の利下げ期待が後退したことや、中東情勢の緊迫化などを背景に株式市場が下落する中、軟調に推移する局面もあったものの、期を通じては上昇しました。為替市場では、米ドル、ユーロ、英ポンドは対円で大幅に上昇しました。
－ 6 －02̲コメント費用明細̲9pt̲1011242.indd 6

2024/05/31 13:55:33

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

託のポートフォリオ

当該投資信託のポートフォリオ
円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース
各ファンドの運用については、両コースともに、グローバル変動金利債券マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。円ヘッジありコースでは、対円で為替ヘッジを行っています。
グローバル変動金利債券マザーファンド
先進国の優良企業が発行する変動金利債券を中心に、一部固定金利債券の組入れによるポート
フォリオを維持しました。投資対象とする債券は、取得時において発行体格付が投資適格の債券で、通貨は米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建てのものとし、発行体の分散を図りました。ファンドの資金流入に対しては、その時点で投資魅力度の高い銘柄の組入れを図り、債券の組入比率を高位に維持しました。ポートフォリオのデュレーションは1.5年未満とし、金利上昇リスクを抑制しました。
1.1％

ユーロ

29.0％

アメリカ・ドル

69.9％

通貨別
構成比率

注１．比率は、第10期末における組入債券評価額に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

当該投資信託のベンチマークとの差異
円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース
各ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、各国政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル

当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託 ベンチマークとの差異

イギリス・ポンド

建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て）の変動金利債券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
－ 7 －02̲コメント費用明細̲9pt̲1011242.indd 7

2024/05/31 13:55:33

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

分配金
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
円ヘッジありコース
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第10期

分配金

2023.4.21〜2024.4.22

当期分配金

−

（対基準価額比率）

−％

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

2,384

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

－ 8 －
13

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジなしコース
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第10期
2023.4.21〜2024.4.22−（対基準価額比率）

−％

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

分配金

当期分配金

5,942

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

－ 9 －グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

今後の運用方針
円ヘッジありコース
引き続き、グローバル変動金利債券マザーファンドを主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。なお、原則として対円で為替ヘッジを行います。
円ヘッジなしコース
引き続き、グローバル変動金利債券マザーファンドを主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。なお、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
グローバル変動金利債券マザーファンド
引き続き、綿密なクレジット分析による選別的な投資により、先進国の優良企業が発行する変動
今後の運用方針

金利債券を中心に、一部固定金利債券の組入れによるポートフォリオを維持していきます。

－ 10 －
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グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

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グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

１万口当たりの費用明細
円ヘッジありコース
第10期
項目

金額
（a）信託報酬

項目の概要

2023.4.21〜2024.4.22

59円

比率0.564％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は10,387円です。

（投信会社）（37） （0.354） ファンドの運用の対価（販売会社）（17） （0.166） 管理等の対価（受託会社）（ 5） （0.044） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

4

0.043

（b）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 3） （0.025） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 2） （0.015） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.004） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
63
0.607

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 11 －
5

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1011242.indd 112024/05/31 13:55:35

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.59％です。
その他費用
0.04%

運用管理費用
（受託会社）
0.04%

当ファンド
0.59%

１万口当たりの費用明細

運用管理費用（販売会社）
0.16%

総経費率
0.59%
運用管理費用
（投信会社）
0.35%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1011242.indd 1262024/05/31 13:55:35

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジなしコース
第10期
項目

金額
（a）信託報酬

項目の概要

2023.4.21〜2024.4.22

81円

比率0.564％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は14,327円です。

（投信会社）（51） （0.354） ファンドの運用の対価（販売会社）（24） （0.166） 管理等の対価（受託会社）（ 6） （0.044） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

6

0.044

（b）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 4） （0.025） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 2） （0.015） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 1） （0.004） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
87
0.608

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 13 －
7

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1011242.indd 13

2024/05/31 13:55:36

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.59％です。
その他費用
0.04%

運用管理費用
（受託会社）
0.04%

当ファンド
0.59%

１万口当たりの費用明細

運用管理費用（販売会社）
0.16%

総経費率
0.59%
運用管理費用
（投信会社）
0.35%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1011242.indd 1482024/05/31 13:55:36

品 名：03_90045_230960_230961_010_02_グローバル変動金利債券ファンド
日 時：2024/5/31 13:56:00
ページ：15円ヘッジあり・なしコース_1011242.docx

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジありコース○売買及び取引の状況(2023年４月21日～2024年４月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

グローバル変動金利債券マザーファンド

定
数
千口
－

金

解
額
千円
－

口

約

数
千口
872,647

金額
千円
1,343,000（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2023年４月21日～2024年４月22日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2024年４月22日現在)

親投資信託残高銘

柄グローバル変動金利債券マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
2,114,183

口

当
数

期

末
評 価 額

千口
1,241,535

千円
2,119,425（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 当ファンドは、当期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはありません。

○投資信託財産の構成項(2024年４月22日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
2,119,425
75,394
2,194,819

グローバル変動金利債券マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
96.6
3.4
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） グローバル変動金利債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産（5,622,257千円）の投資信託財産総額（5,664,853千円）に対する比率は、99.2％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝154.80円、１ユーロ＝164.99円、１イギリス・ポンド＝191.55円です。

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品 名：03_90045_230960_230961_010_02_グローバル変動金利債券ファンド
日 時：2024/5/31 13:56:00
ページ：16円ヘッジあり・なしコース_1011242.docx

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース○特定資産の価格等の調査
該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年４月22日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年４月21日～2024年４月22日)
目円(A) 資産
コール・ローン等

4,188,720,487
75,393,336

グローバル変動金利債券マザーファンド(評価額)2,119,425,955

未収入金

1,993,901,176

未収利息(B) 負債
未払金

20
2,050,687,859
2,040,862,198

未払解約金

2,973,760

未払信託報酬

6,675,260

その他未払費用

176,641(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数

2,138,032,628
2,024,624,484
113,408,144
2,024,624,484口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,560円(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
18,145225△
18,37081,103,133
695,714,034△614,610,901△ 14,760,221
66,324,767△ 15,498,571
62,581,948( 133,320,946)(△ 70,738,998)
113,408,144
0
113,408,144
62,581,948( 133,339,448)(△ 70,757,500)
349,514,648△298,688,452△（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） グローバル変動金利債券マザーファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の16の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５） 分配金の計算過程（2023年４月21日～2024年４月22日）は以下の通りです。
2023年４月21日～
項目
2024年４月22日
a. 配当等収益(費用控除後)
105,000,572円（注１） 信託財産に係る期首元本額2,835,958,178円、期中追加設定
元本額5,041,919円、期中一部解約元本額816,375,613円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額 1.0560円

b. 有価証券等損益額(費用控除後)

0円

c. 信託約款に規定する収益調整金

133,339,448円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金

244,514,076円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

482,854,096円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金2,384円
0円－ 16 －

品 名：03_90045_230960_230961_010_02_グローバル変動金利債券ファンド
日 時：2024/5/31 13:56:00
ページ：17円ヘッジあり・なしコース_1011242.docx

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

円ヘッジなしコース○売買及び取引の状況(2023年４月21日～2024年４月22日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

グローバル変動金利債券マザーファンド

定
数
千口
－

金

解
額
千円
－

口

約

数
千口
37,584金額
千円
57,360（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2023年４月21日～2024年４月22日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2024年４月22日現在)

親投資信託残高銘

柄グローバル変動金利債券マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
378,260

口

当
数

期

末
評 価 額

千口
340,676

千円
581,568（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 当ファンドは、当期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはありません。

○投資信託財産の構成項(2024年４月22日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
581,568
20,100601,668

グローバル変動金利債券マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
96.7
3.3
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） グローバル変動金利債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産（5,622,257千円）の投資信託財産総額（5,664,853千円）に対する比率は、99.2％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝154.80円、１ユーロ＝164.99円、１イギリス・ポンド＝191.55円です。

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品 名：03_90045_230960_230961_010_02_グローバル変動金利債券ファンド
日 時：2024/5/31 13:56:00
ページ：18円ヘッジあり・なしコース_1011242.docx

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース○特定資産の価格等の調査
該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年４月22日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年４月21日～2024年４月22日)
目円(A) 資産601,668,679

コール・ローン等

20,100,402

グローバル変動金利債券マザーファンド(評価額)581,568,272

未収利息(B) 負債

5
1,671,170

未払解約金
未払信託報酬

4,891
1,623,364

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

42,915599,997,509

元本

381,021,170

次期繰越損益金

218,976,339(D) 受益権総口数

381,021,170口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

15,747円(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金

当

期

円
4,488
48
△
4,536
109,202,525
115,198,902△ 5,996,377△ 3,276,761
105,921,276
96,708,803
16,346,260(
23,720,572)(△ 7,374,312)
218,976,339
0
218,976,339
16,346,260(
23,774,394)(△ 7,428,134)
202,630,079△（注１） 信託財産に係る期首元本額412,374,104円、期中追加設定元
本額17,937,494円、期中一部解約元本額49,290,428円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額 1.5747円（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） グローバル変動金利債券マザーファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の16の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５） 分配金の計算過程（2023年４月21日～2024年４月22日）は以下の通りです。
2023年４月21日～
項目
2024年４月22日
a. 配当等収益(費用控除後)
29,713,963円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

76,207,313円

c. 信託約款に規定する収益調整金

23,774,394円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金

96,708,803円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

226,404,473円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金5,942円
0円－ 18 －

品 名：03_90045_230960_230961_010_02_グローバル変動金利債券ファンド
日 時：2024/5/31 13:56:00
ページ：19円ヘッジあり・なしコース_1011242.docx

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース○お知らせ
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
・信託期間を無期限に変更するため、投資信託約款に所要の変更を致しました（2023年７月20日）。
・実態に即した記載とするとともに、新ＮＩＳＡ制度の成長投資枠の対象商品に係る法令上の要件を満たすため、投資信託約款に所要の変更（デリバティブ取引等の利用を価格等の変動リスクのヘッジと現物投資の代替に限定）を致しました（2023年９月29日）。

－ 19 －

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