交付運用報告書

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 
日本円コース
追加型投信／海外／債券作成対象期間：2021年２月11日～2021年８月10日
第113期 決算日：2021年 ３ 月10日 第114期 決算日：2021年 ４ 月12日
第115期 決算日：2021年 ５ 月10日 第116期 決算日：2021年 ６ 月10日
第117期 決算日：2021年 ７ 月12日 第118期 決算日：2021年 ８ 月10日

受益者のみなさまへ

第118期末

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、日本を除くアジア（オセアニアを含む）のハイ・イールド債券（米ドル建て等）を実質的な主要投資対象とし、対円での為替ヘッジを行うことにより、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。当作成期もそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

2021.8.10

6,368円純資産総額217百万円

基準価額

第113期～第118期
2021.2.11～2021.8.10



2.8％
期中分配金合計180円

騰落率※△※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sompo-am.co.jp/にアクセス

東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：リテール営業部(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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運用経過
基準価額の推移
（円）

（百万円）

6,900

280

分配金再投資基準価額（左軸）

6,800

270

6,700

260

6,600

250

基準価額（左軸）

6,500

240

6,400

230

6,300

220

6,200210

純資産総額（右軸）基準価額の推移

6,100

第112期末2021.2.10200

第113期末2021.3.10

第114期末 第115期末2021.4.12 2021.5.10

第113期首1

第117期末2021.7.12

第118期末2021.8.10

騰落率

基準価額

6,734円

第116期末2021.6.10

(2.8％

△

分配金再投資基準価額ベース

第118期末
基準価額)(6,368円
期中分配金合計180円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2021年２月10日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」および「ライオン アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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基準価額の主な変動要因
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
主要投資対象である「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」および「ライオン アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」は、ともに債券部分がマイナスに寄与し、分配金再投資基準価額の騰落率はマイナスとなりました。
●

本報告書では、ベビーファンド、マザーファンドおよびマザーファンド以外のファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

マザーファンド以外のファンド
基準価額の主な変動要因／１万口当たりの費用明細１万口当たりの費用明細項目（a）信託報酬

第113期～第118期

項目の概要

2021.2.11～2021.8.10

金額
33円

比率
0.502％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は6,645円です。

（投信会社）（14） （0.207） ファンドの運用の対価（販売会社）（18） （0.278） 管理等の対価（受託会社）（ 1） （0.016） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）その他費用（監査費用）（その他）
合計

各期の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの10.009（b）その他費用＝各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（ 1） （0.009） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.000） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
340.511

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
注４．各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.98％です。
運用管理費用以外
0.20%

１万口当たりの費用明細

投資先ファンド
0.95%

運用管理費用
（投信会社）
0.42%

総経費率
1.98%

当ファンド
1.03%

運用管理費用0.75%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

その他費用
0.02%

運用管理費用（販売会社）
0.56%（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.98①当ファンドの費用の比率

1.03②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.75③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率0.20

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
注５．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
注６．当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
注７．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移

2016.8.10～2021.8.10（円）（百万円）10,000

1,200

分配金再投資基準価額（左軸）

9,000

1,000

8,000

800

7,000600

基準価額（左軸）

6,000
5,000

400
200

純資産総額（右軸）4,0002016.8.10

2017.8.10

2018.8.10

02019.8.13

2020.8.11

2021.8.10

分配金再投資基準価額の推移は、2016年８月10日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」および「ライオン アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
2016.8.10
決算日2017.8.10
決算日2018.8.10
決算日2019.8.13
決算日

2020.8.11
決算日

2021.8.10
決算日

（円）

8,393

8,061

7,292

7,129

6,881

6,368

期中分配金合計（税引前）（円）

－

480

430

360

360

360

分配金再投資基準価額騰落率

－

1.8

△ 4.4

2.8

1.7

△ 2.4

645

588

365

296283

217

決算日
基準価額

純資産総額（％）（百万円）

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最近５年間の基準価額等の推移●416:30:28投資環境 
当期のアジア・ハイ・イールド債券市場は下落しました。
米国では景気回復期待が高まる中、インフレ上昇懸念がくすぶり続けたことなども加わって米国金利は上昇（価格は下落）しました。また、アジア・ハイ・イールド債券市場では、期前半は世界的な景気回復期待などを背景に、クレジットスプレッドは縮小したものの、期後半は、新型コロナウイルスの変異株の感染拡大により景気回復期待が後退したことや、中国の一部不動産開発企業の債務問題に対する懸念が高まったことなどが材料となり、クレジットスプレッドは大幅に拡大したため、期を通じては下落しました。
市況の推移
325320
投資環境

315
310
305
300

JPモルガン・アジア・クレジットIndex（BB格以下・社債）

295

2021.2.10（期首）2021.4.10

2021.6.10

2021.8.10（期末）（出所：Bloomberg）

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52021/09/14

16:30:28

当該投資信託のポートフォリオ期を通じて、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」および「ライオンアジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」の投資比率を高位に維持しました。
日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）
アジア・ハイ・イールド債券のクーポン収入などがプラスに寄与した一方、クレジットスプレッドが当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異拡大したことや米国債券利回りが上昇したことなどから、債券部分はマイナスに寄与しました。
ライオン アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）
アジア・ハイ・イールド債券のクーポン収入などがプラスに寄与した一方、クレジットスプレッドが拡大したことや米国債券利回りが上昇したことなどから、債券部分はマイナスに寄与しました。
マネープールマザーファンド
コール・ローン等の短期金融資産による運用を行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」および「ライオン
アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」の投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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616:30:28

分配金
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、１万口当たり合計180円の分配を行いました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳

第118期
2021.7.13

2021.3.10

当期分配金

2021.4.12

2021.5.10

2021.6.10

2021.7.12～

第117期
2021.6.11～

第116期
2021.5.11～

第115期
2021.4.13～

第114期
2021.3.11～

第113期
2021.2.11～

項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

2021.8.10303030303030

0.448％

0.446％

0.447％

0.450％

0.459％

0.469％

当期の収益

3030

30303030

当期の収益以外－－－－－－

3,469

3,481

3,493

3,503

3,514

3,536

（対基準価額比率）

分配金

翌期繰越分配対象額

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。
※ インカム収入とは、債券の利子収入、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）収入等をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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今後の運用方針
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
今後も、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」および「ライオン アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」の投資比率を高位に保つことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）
短期的には、新型コロナウイルスの変異株の感染拡大問題や、財務状態に問題を抱える一部の中国不動産開発企業に対する警戒感などがリスク要因になるとみています。但し、中長期的には、新型コロナウイルスのワクチン普及により変異株の感染拡大が落ち着けば、財政と金融の両面からの政策対応が景気を下支えするとみています。当ファンドでは、市場動向を注視しながら、クレジットの今後の運用方針質を重視するとともに、当面先行きの不透明な市場環境が続く見込みであることを考慮し、価格変動性が高い銘柄の組み入れを抑制するなど、慎重なポートフォリオ運営を行う方針です。
ライオン アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）
アジア・ハイ・イールド債券市場では、バリュエーション面では割安感が出始めたとみていますが、中国政府による規制強化策の行方については注視が必要とみています。アジア・ハイ・イールド債券市場では、市場価格の変動性が高まる可能性に配慮し、選別的な投資が引き続き重要になると考えます。当ファンドでは、価格下落リスクに配慮した投資機会の発掘に注力し、引き続き企業の健全性を重視し、流動性に配慮しながら、リスクを抑制したポートフォリオ運営を行う方針です。
マネープールマザーファンド
コール・ローン等の短期金融資産による運用を行う方針です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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16:30:28

当該投資信託の概要
商品分類

追加型投信／海外／債券

信託期間

2011年９月30日から2026年８月10日まで

運用方針

インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
投資信託証券
日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）

主要投資対象

アジア地域の米ドル建てのハイ・イールド債券等
ライオン アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）
アジア地域の米ドル建てのハイ・イールド債券等
マネープールマザーファンド

当該投資信託の概要

わが国の公社債等

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運用方法① 主として日本を除くアジア（オセアニアを含む）のハイ・イールド債券（米ドル建て等）を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
② 対円での為替ヘッジを行います。

分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。
ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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代表的な資産クラスとの騰落率の比較
期間： 2016年８月～2021年７月

（％）
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0

最大値

平均値 14.0
1.6-11.0

-60.0

最小値

8.3

59.8
13.0

62.7

12.3

-16.0

-12.4

日本株

先進国株

-19.4

19.3

6.5
0.5
-4.0

11.4
2.3
-11.4

3.5
-9.4

日本国債

先進国債

新興国債

新興国株

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンド
当ファンド

42.1

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は18～19ページをご参照ください。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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16:30:29

当該投資信託のデータ
当該投資信託の組入資産の内容※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入ファンド
第118期末2021.8.10

当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

NikkoAM Asia Investment SeriesNikkoAM AsiaHighYieldBondFund I

55.3％

Lion Global Investors Asian High
Yield Bond Fund Class 1 (JPY)40.3％

マネープールマザーファンド

1.0％

注．比率は第118期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

資産別配分

国別配分
その他
3.3％

親投資信託
受益証券
1.0％

通貨別配分
その他
3.3％

日本
1.0％

日本円
100.0％
投資信託証券95.7％

ケイマン諸島95.7％

注．比率は第118期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
第113期末2021.3.10

第114期末2021.4.12

第115期末2021.5.10

第116期末2021.6.10

第117期末2021.7.12

第118期末2021.8.10

純資産総額233,575,189円

231,615,647円

230,487,729円

228,806,285円

224,196,024円

217,243,370円

受益権総口数

350,096,298口

345,527,113口

344,935,893口

344,462,065口

344,684,382口

341,139,142口

１万口当たり基準価額

6,672円

6,703円

6,682円

6,642円

6,504円

6,368円

項目※ 当作成期間（第113期～第118期）中における追加設定元本額は4,068,414円、同解約元本額は17,274,438円です。

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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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組入上位ファンドの概要※ 組入ファンドの計算期間の詳細な運用経過等に関する詳細な情報については、運用報告書（全体版）に記載されています。

日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
基準価額の推移（クラス１）
（円）
500
450

分配金再投資基準価額

400
350
300

基準価額
組入上位ファンドの概要

250

2019.12.30

2020.12.30●

基準価額は、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースの基準価額算出に用いた価額（算出日の前日（海外）の価額）を表示しています。

●

分配金再投資基準価額は、2019年12月30日の基準価額に合わせて指数化しています。

１万口当たりの費用明細
当該期間（2020年１月１日～2020年12月31日）の１万口当たりの費用明細については開示されていないため、掲載していません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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16:30:30

組入上位10銘柄
銘柄名

国・地域

クーポン

償還日比率

1

RONGXINGDA DEV 8.75％ 28/01/21 USD

中国

8.750％

2021/1/28

3.4％

2

ZHONGLIANG HLDGS 11.5％ 26/09/21 USD

中国

11.500％2021/9/26

3.2％

3REDCO PROPERTIES GRP 8.5％ 19/08/21 USD

中国

8.500％

2021/8/19

3.2％

4HEJUN SHUNZE INVST 12％ 25/04/21 USD

中国

12.000％2021/4/25

2.9％

組入上位ファンドの概要

5AGILE GRP HLDGS 8.375％ VAR PERP USD

中国

8.375％

永久債

2.9％

6SMC GBL POWER HLDGS 6.5％ VAR PERP USD

フィリピン

6.500％

永久債

2.9％

7ZHENRO PROPERTIES GRP 9.8％ 20/08/21 USD

中国

9.800％

2021/8/20

2.7％

8ZHENRO PROPERTIES GRP 10.25％ VAR PERP USD

中国

10.250％

永久債

2.6％

9RONGXINGDA DEV 8％ 24/04/22 USD

中国

8.000％

2022/4/242.6％

中国

5.700％

永久債

2.6％

10 CHONG HING BANK 5.7％ VAR PERP EMTN USD
組入銘柄数

資産別配分

59銘柄

国別配分

通貨別配分

インドネシア
3.4％
フィリピン
4.3％

現金等
8.1％

債券等
91.9％

インド
6.4％

シンガポールドル
0.04％

その他
14.1％

中国
71.7％

日本円
0.02％

アメリカ・ドル
99.94％

注１．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの決算日（2020年12月31日）現在のものです。
注２．国別配分の比率は、組入債券の評価額に対する割合、左記以外の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
注３．日興アセットマネジメント アジア リミテッドが作成したデータを掲載しています。

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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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1
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16:25:30
16:30:30

ライオン アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
基準価額の推移（クラス１）
（円）
700
650
600

分配金再投資基準価額

550500

基準価額

4502019.12.30

2020.12.30

基準価額は、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースの基準価額算出に用いた価額（算出日の前日（海外）の価額）を表示しています。

●

分配金再投資基準価額は、2019年12月30日の基準価額に合わせて指数化しています。

組入上位ファンドの概要●

１万口当たりの費用明細
当該期間（2020年１月１日～2020年12月31日）の１万口当たりの費用明細については開示されていないため、掲載していません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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16:27:32
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組入上位10銘柄
銘柄名国・地域

クーポン

償還日

比率

組入上位ファンドの概要

1

NETWORK I2I LTD 5.65％ DUE 31/12/2199

インド

5.650％

永久債

3.5％

2

MEDCO PLATINUM ROAD PTE 6.75％ DUE 30/01/2025

インドネシア6.750％

2025/1/30

3.4％

3

JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 4.75％ DUE 24/06/2030

フィリピン

4.750％

2030/6/24

3.3％

4SAN MIGUEL CORP 5.5％ DUE 31/12/2199

フィリピン

5.500％

永久債

3.3％

5

STUDIO CITY FINANCE LTD 7.25％ DUE 11/02/2024

マカオ

7.250％

2024/2/11

2.6％

6

CFLD CAYMAN INVESTMENT 6.92％ DUE 16/06/2022

中国

6.920％

2022/6/16

2.2％

7

POWERLONG REAL ESTATE 5.95％ DUE 30/04/2025

中国

5.950％

2025/4/30

2.2％

8

WANDA PROPERTIES OVERSEA 6.95％ DUE 05/12/2022

中国

6.950％

2022/12/5

2.2％

9

YANLORD LAND HK CO LTD 6.8％ DUE 27/02/2024

中国

6.800％

2024/2/27

2.1％

10 GEMDALE EVER PROSPERITY 4.95％ DUE 26/07/2022

中国

4.950％

2022/7/26

2.0％

組入銘柄数

資産別配分

61銘柄

国別配分

通貨別配分

現預金
15.3％
インド
4.9％

その他25.0％

中国
48.9％

アメリカ・ドル
100.00％

債券等
84.7％
インドネシア
6.8％

フィリピン
14.4％

注１．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの決算日（2020年12月31日）現在のものです。
注２．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
注３．ライオングローバルインベスターズが作成したデータを掲載しています。

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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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マネープールマザーファンド
基準価額の推移（円）

10,022
10,02010,01810,016
10,014
10,012
10,01010,0082020.8.11

2021.8.10
組入上位ファンドの概要

１万口当たりの費用明細項目

2020.8.12～2021.8.10

金額比率

その他費用0円

0.000％（その他）（0）（0.000）00.000

合計

期中の平均基準価額は10,015円です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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組入上位10銘柄
決算時における組入銘柄はありません。

資産別配分

国別配分

コール・ローン等
100.0％

組入上位ファンドの概要

17

通貨別配分

日本
100.0％

日本円
100.0％

注１．基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
注２．１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については前記（１万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。
注３．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2021年８月10日）現在のものです。
注４．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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指数に関して 「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東京証券取引所第一部上場全銘柄の基準時（1968年１月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所の知的財産であり、東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。
また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
指数に関して■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケッ
ト・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
■ NOMURA-BPI国債
野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。同指数の著作権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

指数に関して19

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

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192021/09/14

16:30:30

ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

日本円コース検索

https://www.sompo-am.co.jp/fund/0924/price.html

各書類の最新版をご確認いただけます。
交付目論見書

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当ファンド購入に際して投資判断に必要な重要事項をご説明しております。

当ファンドの運用状況について重要な事項をご説明しております。

請求目論見書

運用報告書（全体版）

分配金のお知らせ交付目論見書より詳細な当ファンドの情報をご説明しております。

交付運用報告書より詳細な運 用 状 況をご 説 明しております。

決算期の分配金の推移についてお知らせいたします。

販売用資料

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論見書と併せてご覧ください。

当ファンドの運用状況を月次でご説明しております。

海外休業日（申込不可日）
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本報告書作成時点のものを掲載しております。

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