ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（インカムコース）
愛称：ゆめラップ◎当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2018年4月11日～2035年8月17日
中長期的な市場見通しに基づき世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資し、定期的にかつ必要に応じて資産配分の見直しを行う
ことでファンドのリスクをコントロールし、運 用 方 針インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指します。
外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行います。
主として、「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およ主要運用対象びその他資産を投資対象とする投資信託証券に投資します。
投資信託証券への投資割合には制限を設けま組 入 制 限 せん。また、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
年6回の決算時（毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の各19日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針 ②分配金額は、委託者が基準価額水準・市況
動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。また、第1計算期末は分配を行いません。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

CS5_18460472_01_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_表紙のみ.indd

1

運用報告書（全体版）
第1期
第2期

（決算日
（決算日

2018年6月19日）
2018年8月20日）◎受益者の皆さまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＨＳＢＣ ワールド・セレク
ション（インカムコース）」は、2018年8月20日に第2期の決算を行いましたので、第1期～第2期の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ＨＳＢＣ投信株式会社
東京都中央区日本橋3-11-1 ＨＳＢＣビルディング≪お問い合わせ先 (クライアントサービス本部)≫
電話番号：03-3548-5690(営業日の午前9時～午後5時)
ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.com/jp

2018/10/15

18:40:58

作成期◎設定以来の運用実績

設定日（2018年4月11日）

基 準 価 額 税
(分 配 落) 分
円
10,000

第1期（2018年6月19日）
第2期（2018年8月20日）

9,877
9,806

決

算

期

第
作成期

1

込
配

み 期
金 騰
円
－
－
33

落

中 投資信託証券 純
率 組 入 比 率 総
％
％
－
－

△1.2
△0.4

95.9
95.7

資

産
額

百万円
533
2,489
3,574

（注）基準価額の期中騰落率は分配金込み。
（注）当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
（注）設定日の基準価額は1万口当たりの当初設定元本、設定日の純資産総額は当初設定元本です。

◎当作成期中の基準価額等の推移
決算期（設定日）2018年4月11日

10,000

額
落
率
％
－

4月末
5月末
（期 末）2018年6月19日（期 首）2018年6月19日
6月末
7月末（期 末）2018年8月20日

10,017
9,821
9,877
9,877
9,789
10,021
9,839

0.2
△1.8
△1.2
－
△0.9
1.5
△0.4

年

月

基

日

準

価
騰
円

第1期

第2期

投 資 信 託 証 券
組
入
比
率
％
－
96.3
95.2
95.9
95.9
95.1
95.3
95.7

（注）期末基準価額は分配金込み。騰落率は、第1期は設定日比、第2期は期首比です。

－ 1 －CS5_18460472_02_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_運用実績.indd

1

2018/10/15

18:40:59

◆運用経過◆基準価額等の推移について（第1期～第2期：2018年4月11日～2018年8月20日）(円)
11,000(億円)
40

10,50030

10,000

20

9,500

10

0
2018/8/20

9,000
2018/4/11
分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）【基準価額・騰落率】
設 定 日：10,000円
第2期末：9,806円(既払分配金(税込み)：33円 (第1期末は分配を行っておりません。))
騰 落 率：－1.6％(分配金再投資ベース)＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するか否かについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、それぞれのお客様の損益の状況を示すものではありません。

基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
ポートフォリオの中で為替ヘッジを行わなかった部分につき、対米ドルで円安が進んだことが主な上昇要因となりました。
＜下落要因＞
世界株式、新興国債券への投資が主な下落要因となりました。

－ 2 －CS5_18460472_03_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_運用状況.indd

2

2018/10/15

18:41:01

投資環境について【先進国株式】
先進国株式は、設定日から当作成期末までジリ高となりました。米国を中心とした世界経済の順調な回復、
主要先進国の良好な企業収益が上昇要因となる一方、米国の強硬な通商政策による貿易摩擦激化への懸念がマイナスに働きました。
【新興国株式】
新興国株式は、設定日から当作成期末まで下落傾向となりました。米国の金利高を背景とした新興国からの資金流出懸念、米中貿易摩擦激化への懸念などを背景に、新興国市場全般に対する投資家のセンチメントが悪化しました。
【先進国債券】
先進国債券は、設定日から当作成期末にかけては上下動を繰り返しながらも値を上げる展開（利回りは低下）となりました。米中貿易摩擦激化への懸念などから投資家のリスク回避志向が高まる中で、安全資産として先進国国債が買われる動きが見られました。
【新興国債券】
新興国債券は、設定日から当作成期末まで下落基調となりました。米国の金利高と新興国からの資金流出懸念、メキシコ、インド、インドネシア、トルコを含む新興国の利上げの動きなどがマイナス要因となりました。
【その他資産（不動産、インフラ）】
世界の主要国の不動産関連株式は、設定日から当作成期末までジリ高となりました。世界経済の順調な拡大や米国の利上げペースが緩やかなものになるとの見通しなどがプラスに働きました。
【為替相場】
円相場（貿易加重ベース）は、設定日から6月初旬にかけては、日本銀行（日銀）の金融緩和が長期化するとの見通しなどから下落し、その後は安全資産として円が買われる動きが見られ、値を戻しました。

－ 3 －CS5_18460472_04_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_投資環境.indd

3

2018/10/15

18:41:03

ポートフォリオについて
世界経済は拡大基調が続くとの見方のもと、リスク資産である株式や新興国債券（現地通貨建て）に対し投資妙味があると判断し、強気の姿勢で運用に臨みました。
資産別には、世界株式については、組入比率を38％～39％程度に維持しました。債券については、基本資産配分に対して新興国債券（現地通貨建て）を高めに組み入れました。債券全体では、52％～53％程度の組入比率で推移しました。この他、不動産証券を4％程度、インフラファンドを5％程度の組入比率で維持しました。
（組入比率は全てキャッシュを除いたもの）

株式

債券

その他

信託財産の構成（2018年8月20日現在）
37.9％ 世界株式
ハイ・イールド債券
新興国債券
52.6％ 世界国債
世界社債
ABS（資産担保証券）
不動産
9.4％
インフラファンド

37.9％
13.0％
15.8％
3.5％
17.2％
3.1％
4.2％
5.2％

ベンチマークとの差異について
当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

－ 4 －CS5_18460472_04_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_投資環境.indd

4

2018/10/15

18:41:03

分配金について
当作成期につきましては、基準価額の水準・市況動向等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。
ただし、約款の規定に基づき、第1期末は分配を行っておりません。
なお、留保益の運用につきましては特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
【分配原資の内訳】
項目（単位：1万口当たり・税引前）第1期(2018年4月11日～2018年6月19日)

第2期(2018年6月20日～2018年8月20日)

－円
－％
－円
－円

33円
0.335％
33円
－円

11円

20円

当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

・「（対基準価額比率）」は、当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率です。この値はファンドの収益率を表すものではない点にご留意ください。
・「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

◆今後の運用方針◆
世界経済は順調に拡大しており、米国を中心に先進国の景気は堅調を維持すると予想されます。2018年の世界の実質国内総生産（GDP）成長率は3.5％と当社では予想しています。また、新興国経済は引き続き先進国経
済よりも高い成長を維持、特にアジア経済の好調が見込まれます。景気が拡大する中で、インフレ率は、先進国を中心に、緩やかながらも高まる方向が見込まれます。
米連邦準備制度理事会（FRB）は、2018年には3月、6月と二度にわたりFF（フェデラル・ファンド）金利を0.25％引き上げましたが、2018年後半から2019年末までに、さらに合計で4回の利上げが行われる可能性があると見ています。欧州中央銀行（ECB）は2018年末で量的緩和を終了する一方、政策金利は2019年夏までは据え置く方針を示しています。日銀は長期にわたり金融緩和を継続することが見込まれます。
リスクとしては、特に米国を中心とする貿易摩擦の今後の展開が不透明な点が挙げられます。当社ではこの動きを注視していきます。
「ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（インカムコース）」の運用では、引き続き投資対象である各資産の投資の魅力とリスクを慎重に見極め、各コースが目標とするリスク水準に応じた資産の組入比率を決定し、安定的な投資収益の獲得を目指します。
当面の投資方針として、世界国債については弱気の姿勢を維持します。世界社債、ハイ・イールド債券についても弱気の見方をしており、基本配分比率より低めとします。一方、世界株式、新興国債券（現地通貨建て）については強気の見方を維持し、基本配分比率より高めの組入れとする方針です。

－ 5 －CS5_18460472_04_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_投資環境.indd

5

2018/10/15

18:41:03

◎1万口当たりの費用明細

(a)信

託

報

作成期間(第1期～第2期)
2018/4/11～2018/8/20
項目の概要
金額
比率
円
％
酬
44
0.441
(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率

(投

信

会

社)

(21)

(0.215)ファンドの運用等の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）

(販

売

会

社)

(21)

(0.215)

分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

(受

託

会

社)

( 1)

(0.012)

運用財産の管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価(b)売 買 委 託 手 数 料

0

0.003

(b)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料／作成期中の平均受
益権口数(投 資 信 託 証 券)

( 0)

(0.003)

売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(c)有 価 証 券 取 引 税

0

0.000

(c)有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受
益権口数(投 資 信 託 証 券)

( 0)

(0.000)有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(d)そ の 他 費 用

6

0.065

(d)その他費用＝作成期中のその他費用／作成期中の平均受益権口数

項目

(保

管

費

用)

( 1)

(0.006)

海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用

(監

査

費

用)

( 0)

(0.000)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用

他)

( 5)

(0.059)

振替制度にかかる費用、印刷業者に支払う法定書類にかかる費用
等

50

0.509

(そ

の
合計

作成期中の平均基準価額は、9,912円です。
（注）作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は、項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注）「投信会社」は、以下、「委託者」、「委託会社」という場合があります。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

－ 6 －CS5_18460472_05_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_１万口.indd6

2018/10/1518:41:05

◎当作成期中の売買及び取引の状況（2018年4月11日から2018年8月20日まで）
投資信託受益証券、投資証券
決

算

期

第

1

買
口

数
口

金

期
付

～

額
千円

第
2
売
口
数
口

期
付
金

額
千円

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュレー
ション ハイ・イールド・ボンド

14,872

146,647－－

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド
国内 ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・アセット・バックト・ボンド・ファンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
合計33,624
15,88059,532
10,855
11,750146,515
口

332,393
157,481
587,733
108,182
112,540
1,444,978
千米ドル

3,171
3,591
－
－
－
6,762
口

31,22735,401－－－
66,629千米ドル

ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバ
ル・エマージング・マーケッツ

448,870

4,216

－

－

1,211,963

12,003

2,651

26

123,505
1,784,340
口515,690

1,266
17,486
千英ポンド
621

－
2,651
口
－

－
26
千英ポンド
－

425,282572－－

940,972

1,193

－

－

米国 ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・配当株
外国

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ
小計
ＧＣＰ インフラストラクチャー・インベストメンツ
英国 ＢＩＬＦＩＮＧＥＲ ＢＥＲＧＥＲ グロー
バル・インフラストラクチャー
小計（注）金額は受渡し代金。
（注）単位未満は切捨て。

－ 7 －CS5_18460472_05_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_１万口.indd7

2018/10/1518:41:05

◎利害関係人との取引状況（2018年4月11日から2018年8月20日まで）
当作成期中の利害関係人との取引状況
第
区

為

分

替

直

物

取

1

期

買付額等
うち利害関係人Ａとの取引状況Ｂ

Ｂ
Ａ

百万円
2,098

引

百万円
2,098

～

第

2

期

売付額等
うち利害関係人
Ｃとの取引状況Ｄ

％
100.0

百万円
9

Ｄ
Ｃ

百万円
9

％
100.0

（注）単位未満は切捨て。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（東京）です。

◎組入資産の明細（2018年8月20日現在）(1）ファンド・オブ・ファンズが組み入れた邦貨建ファンド
フ

ァ

ン

ド

名

第
口

1
数
口

作
評

成
価

額
千円

期
比

末
率
％

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュ
レーション ハイ・イールド・ボンド

14,872

146,210

4.1

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・アセット・バックト・ボンド・ファンド
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
口
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 < 比 率 >30,453
12,28959,532
10,855
11,750139,7536

297,508
121,166
587,651
107,669
108,9361,369,142<38.3％>

8.3
3.4
16.4
3.0
3.0

（注）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注）単位未満は切り捨て。

－ 8 －CS5_18460472_05_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_１万口.indd8

2018/10/1518:41:05

(2）ファンド・オブ・ファンズが組み入れた外貨建ファンド
第
フ

ァ

ン

ド

名

口

1

数

作
成
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

率（米国）
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ

口448,870

千米ドル
3,899

千円
431,160％
12.1

ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・配当株
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >1,209,312
123,505
1,781,689
3

11,733
1,307
16,941－

1,297,306
144,563
1,873,030<52.4％>

36.3
4.0

（英国）
ＧＣＰ インフラストラクチャー・インベストメンツ

515,690

千英ポンド
635

89,505

2.5

ＢＩＬＦＩＮＧＥＲ ＢＥＲＧＥＲ グローバル・インフラストラクチャー
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
口
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 < 比 率 >425,282
940,97222,722,661
5

629
1,264
－
－
－

88,672
178,177<5.0％>
2,051,208<57.4％>

2.5（注）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注）単位未満は切り捨て。

◎投資信託財産の構成

2018年8月20日現在

項
投

第

目
資

証

評

1

作

成
期
額
比
千円

価

末
率
％

券

3,420,351

93.8

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

225,139
3,645,490

6.2
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注）作成期末における外貨建純資産（2,007,824千円）の投資信託財産総額（3,645,490千円）に対する比率は55.1％です。
（注）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算
レートは1米ドル＝110.56円、1英ポンド＝140.88円です。

－ 9 －CS5_18460472_05_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_１万口.indd9

2018/10/1518:41:05

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況（2018年6月19日）

項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投
未
未

資

証

券(評価額)
入
金
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
金
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
未
払
利
息
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
収

第

1
期
末
2,669,550,948円
224,632,912
2,388,389,874
56,528,162－
180,280,435
176,418,635－
502,624
2,885,678
611
472,8872,489,270,513
2,520,254,235△
30,983,722
2,520,254,235口
9,877円（2018年8月20日）

第

2
期
末
3,695,799,697円
223,889,888
3,420,351,454
50,329,519
1,228,836
120,976,355
100,647,975
12,029,899
500,000
6,520,932－
1,277,549
3,574,823,342
3,645,424,024△
70,600,682
3,645,424,024口
9,806円＜注記事項（当運用報告書作成時点では、監査未了です。）＞（注）当ファンドの第1期首元本額は533,084,554円、第1～2期中追加設定元本額は3,122,324,461円、第1～2期中一部解約元本額は9,984,991円です。
（注）上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

－ 10 －

CS5_18460472_05_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_１万口.indd10

2018/10/1518:41:05

◎損益の状況自2018年4月11日
至2018年6月19日

項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

第

1
期
3,849,535円
3,891,242△
41,707△23,295,549
11,361,537△34,657,086△ 3,358,565△22,804,579－△ 8,179,143(
2,430,026)(△10,609,169)△30,983,722－△30,983,722△ 8,179,143(
2,430,026)(△10,609,169)
490,970△23,295,549

自2018年6月20日
至2018年8月20日

第2
期
19,835,620円
19,854,962△
19,342△30,330,549
16,343,681△46,674,230△ 7,462,323△17,957,252△22,735,460△17,878,071(
6,528,930)(△24,407,001)△58,570,783△12,029,899△70,600,682△17,878,071(
6,528,930)(△24,407,001)
832,878△53,555,489（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）第1期計算期間末における費用控除後の配当等収益（490,970円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額（0円）、
信託約款に規定する収益調整金（2,430,026円）より分配対象収益は2,920,996円（10,000口当たり11円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
（注）第2期計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,373,297円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額（0円）、
信託約款に規定する収益調整金（6,528,930円）および分配準備積立金（489,480円）より分配対象収益は19,391,707円（10,000口当たり53円）であり、うち12,029,899円（10,000口当たり33円）を分配金額としております。
（注）運用の指図に関する権限を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁した額は、2,119,637円です。

－ 11 －

CS5_18460472_05_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_１万口.indd11

2018/10/1518:41:05

◎分配金のお知らせ
第1期－円

1万口当たり分配金（税込み）

第2期
33円

◇分配金をお支払いする場合：原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始いたします。
◇分配金を再投資する場合：決算日現在の基準価額に基づいて、税金を差し引いた後、皆さまの口座に繰り入
れて再投資いたします。
◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
普通分配金 …分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。
元本払戻金 …分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特(特別分配金) 別分配金）となり、残りの部分は普通分配金となります。元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
普通分配金並びに解約時または償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに住民税5％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。

－ 12 －

CS5_18460472_06_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_分配金.indd

12

2018/10/15

18:41:06

◎参考情報当作成期末現在、「ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（インカムコース）」が投資している投資信託証券
は以下の通りです。
投資対象ファンド
① ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・配当株② ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

投資対象資産（特徴）
世界株式（配当株）形態

世界社債（投資適格債）
ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ 新興国債券（現地通貨建）
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド ハイ・イールド債券（米ドル建て）
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド ハイ・イールド債券（短期社債） ルクセンブルク籍外国投資法人（米ドル建）
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ 不動産株式（不動産関連）
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
世界国債
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド 新興国債券（外貨建）
ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・アセット・バックト・ ＡＢＳ（資産担保証券）
ボンド・ファンド
ジャージー籍外国投資
ＧＣＰ インフラストラクチャー・インベストメンツ
インフラファンド
法人（英ポンド建）
ルクセンブルク籍外国投
ＢＩＬＦＩＮＧＥＲ ＢＥＲＧＥＲ グローバル・インフラストラクチャー インフラファンド
資法人（英ポンド建）（注）「ＧＩＦ」とは、「グローバル・インベストメント・ファンド」の略です。なお、名称に「ＧＩＦ」を含むファンドについては、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、当該ファンドの一単位当たり純資産額の調整を行うことがあります。
（注）「ＧＣＰ」は、GCP Infrastructure Investment Limited社が発行する外国投資法人の株式です。
（注）「ＢＩＬＦＩＮＧＥＲ ＢＥＲＧＥＲ」は、Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV, S.A社が発行する外国投資法人の株式です。
（注）投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
（注）上記の内容は当作成期末現在のものです。今後変更される場合があります。

－ 13 －

CS5_18460472_07_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報.indd

13

2018/10/15

18:41:08

①ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・配当株
ファンドは、米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2018年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「運用計算書および純資産変動計算書」、「組入上位銘柄」は、
ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
運用計算書および純資産変動計算書（2017年4月1日～2018年3月31日）
金額（米ドル）82,413,329

期首純資産額
収益
投資損益
受取利息
その他収益
収益合計
費用
管理報酬
売買手数料
運営、事務管理およびサービシング手数料
支払利息
費用合計
投資損益（経費控除後）投資にかかる実現損益
外国為替取引にかかる実現損益
為替評価前の投資にかかる実現損益
投資にかかる評価損益増減
純資産額増減設定額
解約額
分配金
期末純資産額（2018年3月31日）

1,208,958
4,199
197,1111,410,268
△
△
△
△
△

355,371
97,796
122,725
259
576,151
834,117
8,467,570
28,2209,329,907△ 4,756,856
4,573,051
51,587,738△111,001,325△ 1,211,584
26,361,209

組入上位銘柄（2018年3月31日現在）（組入銘柄数：53）
銘柄名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

組入比率（％）
3.36
2.87
2.79
2.72
2.69
2.51
2.50
2.37
2.34
2.25

MICROSOFTCISCO SYSTEMSJOHNSON & JOHNSONCOMCAST
UNITEDHEALTH GP
TAIWAN SEMICONDUCTORWOLTERS KLUWER CERTCAP GEMINILYONDELL BASELL INDUSTRIESHOME DEPOT－ 14 －

CS5_18460472_08_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報.indd

14

2018/10/15

18:41:10

②ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・コーポレート・ボンド
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2018年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「運用計算書および純資産変動計算書」、「組入上位銘柄」は、Ｈ
ＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
運用計算書および純資産変動計算書（2017年4月1日～2018年3月31日）
金額（米ドル）
1,927,140,208

期首純資産額
収益
投資損益
受取利息
その他収益
収益合計
費用
管理報酬
売買手数料
運営、事務管理およびサービシング手数料
支払利息
費用合計
投資損益（経費控除後）投資にかかる実現損益
デリバティブ取引にかかる実現損益
外国為替取引にかかる実現損益
為替評価前の投資にかかる実現損益
投資にかかる評価損益増減
デリバティブ取引にかかる評価損益増減
純資産額増減設定額
解約額
分配金
期末純資産額（2018年3月31日）

66,177,571
213,111662,356
67,053,038
△
△
△
△
△

154
14,2085,540,017
55,026
5,609,405
61,443,633
13,490,440△
37,615,649
138,184,043
175,502,467△
20,893,729
5,361,166
159,969,904
1,361,818,470△ 499,962,411△
66,763,448
2,882,202,723

組入上位銘柄（2018年3月31日現在）（組入銘柄数：727）
銘柄名
組入比率（％）
1 HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS (IE00BYYJHN20)
0.98
2 HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND
0.76
3 US (GOVT) 2.75% 15/11/2047
0.72
4 TOTAL 3.875% VRN PERP
0.70
5 BANK OF NOVA SCOTIA 1.65% 14/06/2019
0.58
6 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3.45% 15/03/2023
0.54
7 AERCAP IRELAND CAPITAL 3.5% 15/01/2025
0.54
8 BNP PARIBAS 4.375% VRN 01/03/2033
0.52
9 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.55% 16/06/2022
0.51
10 WESTPAC BANKING CORP 2.75% 11/01/2023
0.51－ 15 －

CS5_18460472_08_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報.indd

15

2018/10/15

18:41:10

③ＨＳＢＣ ＧＩＦ 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2018年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「運用計算書および純資産変動計算書」、「組入上位銘柄」は、Ｈ
ＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
運用計算書および純資産変動計算書（2017年4月1日～2018年3月31日）
金額（米ドル）
2,686,463,338

期首純資産額
収益
投資損益
受取利息
その他収益
収益合計
費用
管理報酬
売買手数料
運営、事務管理およびサービシング手数料
支払利息
費用合計
投資損益（経費控除後）投資にかかる実現損益
デリバティブ取引にかかる実現損益
外国為替取引にかかる実現損益
為替評価前の投資にかかる実現損益
投資にかかる評価損益増減
デリバティブ取引にかかる評価損益増減
純資産額増減設定額
解約額
分配金
期末純資産額（2018年3月31日）

105,323,815
4,584,626
1,622,178
111,530,619
△
△
△
△
△

6,083,389
23,746
6,923,492
12,527
13,043,154
98,487,465
18,561,432
125,881,680
17,771,635
260,702,212
19,403,877△
17,686,357
262,419,732
1,101,732,091△ 858,156,489△
84,805,783
3,107,652,889

組入上位銘柄（2018年3月31日現在）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（組入銘柄数：74）
組入比率（％）
10.98
6.91
6.91
6.42
6.42
5.47
5.39
5.25
3.41
2.70

銘柄名
US (GOVT) 0% 24/05/2018
US (GOVT) 0% 12/04/2018
US (GOVT) 0% 03/05/2018
US (GOVT) 0% 10/05/2018
US (GOVT) 0% 17/05/2018
US (GOVT) 0% 05/04/2018
MEXICO (GOVT) 8.5% 13/12/2018
BRAZIL (GOVT) 0% 01/07/2018
MEXICO (GOVT) 6.5% 09/06/2022
POLAND (GOVT) 5.75% 23/09/2022－ 16 －

CS5_18460472_08_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報.indd

16

2018/10/15

18:41:10

④ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ハイ・イールド・ボンド
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2018年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「運用計算書および純資産変動計算書」、「組入上位銘柄」は、Ｈ
ＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
運用計算書および純資産変動計算書（2017年4月1日～2018年3月31日）
金額（米ドル）
1,777,902,571

期首純資産額
収益
投資損益
銀行預金
その他収益
収益合計
費用
管理報酬
売買手数料
運営、事務管理およびサービシング手数料
支払利息
費用合計
投資損益（経費控除後）投資にかかる実現損益
デリバティブ取引にかかる実現損益
外国為替取引にかかる実現損益
為替評価前の投資にかかる実現損益
投資にかかる評価損益増減
デリバティブ取引にかかる評価損益増減
純資産額増減設定額
解約額
分配金
期末純資産額（2018年3月31日）

91,572,948
288,701
1,794,870
93,656,519
△
△
△
△
△

3,941,904
34,233
4,142,847
14,7098,133,693
85,522,826
18,701,422
45,694,747
19,531,461
169,450,456△
23,173,141
3,280,405
149,557,720
727,234,953△ 841,929,611△
83,886,308
1,728,879,325

組入上位銘柄（2018年3月31日現在）（組入銘柄数：547）
銘柄名
組入比率（％）
1 HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD "ZC"
6.93
2 HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND
1.64
3 SANCHEZ ENERGY 6.125% 15/01/2023
0.99
4 BLUE RACER MIDSTREAM FINANCE 6.125% 15/11/2022
0.98
5 GOLDEN NUGGET 8.75% 01/10/2025
0.93
6 NUMERICABLE 7.375% 01/05/2026
0.71
7 SPRINT 7.875% 15/09/2023
0.69
8 VIKING CRUISES 5.875% 15/09/2027
0.66
9 TELENET FINANCE LUXEMBOURG 5.5% 01/03/2028
0.66
10 ALLY FINANCIAL 5.75% 20/11/2025
0.66－ 17 －

CS5_18460472_08_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報.indd

17

2018/10/15

18:41:10

⑤ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2018年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「運用計算書および純資産変動計算書」、「組入上位銘柄」は、Ｈ
ＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
運用計算書および純資産変動計算書（2017年4月1日～2018年3月31日）
金額（米ドル）
573,416,053

期首純資産額
収益
投資損益
銀行預金
その他収益
収益合計
費用
管理報酬
売買手数料
運営、事務管理およびサービシング手数料
支払利息
費用合計
投資損益（経費控除後）投資にかかる実現損益
デリバティブ取引にかかる実現損益
外国為替取引にかかる実現損益
為替評価前の投資にかかる実現損益
投資にかかる評価損益増減
デリバティブ取引にかかる評価損益増減
純資産額増減設定額
解約額
分配金
期末純資産額（2018年3月31日）

22,816,621
150,491
1,456,034
24,423,146
△
△
△
△
△

575,366305
1,173,169
5,500
1,754,340
22,668,806
1,336,403
16,343,570
10,399,437
50,748,216△ 5,808,496
722,523
45,662,243
300,321,004△415,374,512△ 15,815,468
488,209,320

組入上位銘柄（2018年3月31日現在）（組入銘柄数：176）
銘柄名
組入比率（％）
1 HCA HOLDINGS 6.25% 15/02/2021
1.99
2 PRESTIGE BRANDS HOLDINGS 5.375% 15/12/2021
1.56
3 LINCOLN FINANCE 7.375% 15/04/2021
1.47
4 ANTERO RESOURCES 5.375% 01/11/2021
1.39
5 ENERGY TRANSFER EQUITY 7.5% 15/10/2020
1.28
6 SEMINOLE HARD ROCK ENTER- TAINMENT 5.875% 15/05/2021
1.25
7 UBS GROUP 7.125% VRN PERP
1.21
8 INFOR US 5.75% 15/08/2020
1.17
9 CALPINE CORP 6% 15/01/2022
1.15
10 TARGA RESOURCES PARTNERS 4.125% 15/11/2019
1.13－ 18 －

CS5_18460472_08_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報.indd

18

2018/10/15

18:41:10

⑥ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・リアルエステート・エクイティ
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2018年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「運用計算書および純資産変動計算書」、「組入上位銘柄」は、Ｈ
ＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
運用計算書および純資産変動計算書（2017年4月1日～2018年3月31日）
金額（米ドル）
925,954,905

期首純資産額
収益
投資損益
受取利息
その他収益
収益合計
費用
管理報酬
売買手数料
運営、事務管理およびサービシング手数料
支払利息
費用合計
投資損益（経費控除後）投資にかかる実現損益
デリバティブ取引にかかる実現損益
外国為替取引にかかる実現損益
為替評価前の投資にかかる実現損益
投資にかかる評価損益増減
デリバティブ取引にかかる評価損益増減
純資産額増減設定額
解約額
分配金
期末純資産額（2018年3月31日）

32,420,217
250,183
795,830
33,466,230△108,329△326,198△2,055,818△325△2,490,670
30,975,560△3,233,426
137△6,22527,736,046△18,191,748
15
9,544,313
312,775,111△101,737,883△28,760,823
1,117,775,623

組入上位銘柄（2018年3月31日現在）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（組入銘柄数：50）
組入比率（％）
3.25
3.06
3.05
2.99
2.95
2.95
2.90
2.89
2.73
2.59

銘柄名
PROLOGIS
DEUTSCHE WOHNENKLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO REIT
NATIONAL RETAIL PROPERTIESREALTY INCOMECUBESMARTPUBLIC STORAGE
DCT INDUSTRIAL TRUSTSTORE CAPITAL－ 19 －

CS5_18460472_08_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報.indd

19

2018/10/15

18:41:10

⑦ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・ガバメント・ボンド
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2018年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「運用計算書および純資産変動計算書」、「組入上位銘柄」は、Ｈ
ＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
運用計算書および純資産変動計算書（2017年4月1日～2018年3月31日）
金額（米ドル）702,669,880

期首純資産額
収益
投資損益
受取利息
収益合計
費用
管理報酬
運営、事務管理およびサービシング手数料
支払利息
費用合計
投資損益（経費控除後）投資にかかる実現損益
デリバティブ取引にかかる実現損益
外国為替取引にかかる実現損益
為替評価前の投資にかかる実現損益
投資にかかる評価損益増減
デリバティブ取引にかかる評価損益増減
純資産額増減設定額
解約額
分配金
期末純資産額（2018年3月31日）

10,332,324
19,86910,352,193
△
△
△
△

162
2,043,766
472
2,044,400
8,307,793△
574,135△
12,378,430
57,427,238
52,782,466
5,514,496△
346,401
57,950,561
583,403,418△ 188,278,021△
10,638,172
1,145,107,666

組入上位銘柄（2018年3月31日現在）（組入銘柄数：85）
銘柄名
1 US (GOVT)2.5% 15/05/2024
2 US (GOVT) 1.375% 31/05/2020
3 JAPAN (GOVT) 1.8% 20/03/2032
4 US (GOVT) 1.75% 31/05/2022
5 JAPAN (GOVT) 1.7% 20/03/2044
6 US(GOVT)3.125% 15/05/2019
7 JAPAN (GOVT) 0.2% 20/03/2019
8 US (GOVT) 1.875% 31/10/2021
9 JAPAN (GOVT) 0.9% 20/03/2022
10 US (GOVT) 3.375% 15/05/2044

組入比率（％）
5.13
5.06
4.32
4.02
3.70
3.61
3.43
3.39
3.16
2.80
－ 20 －

CS5_18460472_08_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報.indd

20

2018/10/15

18:41:10

⑧ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2018年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「運用計算書および純資産変動計算書」、「組入上位銘柄」は、Ｈ
ＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
運用計算書および純資産変動計算書（2017年4月1日～2018年3月31日）
金額（米ドル）
4,022,077,092

期首純資産額
収益
投資損益
銀行預金
その他収益
収益合計
費用
管理報酬
売買手数料
運営、事務管理およびサービシング手数料
支払利息
費用合計
投資損益（経費控除後）投資にかかる実現損益
デリバティブ取引にかかる実現損益
外国為替取引にかかる実現損益
為替評価前の投資にかかる実現損益
投資にかかる評価損益増減
デリバティブ取引にかかる評価損益増減
純資産額増減設定額
解約額
分配金
期末純資産額（2018年3月31日）

214,689,485
1,040,730
1,809,809
217,540,024
△
△
△
△
△

20,157,992
74,866
10,451,557
30,63030,715,045
186,824,979
11,473,274
249,698,735
175,414448,172,402△
98,911,286
1,172,728
350,433,844
2,091,947,874△2,154,140,279△ 142,027,587
4,168,290,944

組入上位銘柄（2018年3月31日現在）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（組入銘柄数：296）
組入比率（％）
1.72
1.55
1.48
1.43
1.26
1.25
1.14
1.14
1.14
1.14

銘柄名
TURKEY (GOVT) 4.875% 09/10/2026
ARGENTINA (GOVT) 5.875% 11/01/2028
PETROLEOS MEXICANOS 4.5% 23/01/2026
ARGENTINA (GOVT) 7.625% 22/04/2046
DOMINIC (GOVT) 6.875% 29/01/2026
ARGENTINA (GOVT) 7.5% 22/04/2026
ECUADOR (GOVT) 10.75% 28/03/2022
ARGENTINA (GOVT) 6.875% 26/01/2027
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13/03/2027
INDONESIA (GOVT) 4.75% 08/01/2026－ 21 －

CS5_18460472_08_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報.indd

21

2018/10/15

18:41:10

⑨ＨＳＢＣ ＧＩＦ グローバル・アセット・バックト・ボンド・ファンド
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2018年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「運用計算書および純資産変動計算書」、「組入上位銘柄」は、Ｈ
ＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
運用計算書および純資産変動計算書（2017年4月1日～2018年3月31日）
金額（米ドル）258,859,838

期首純資産額
収益
投資損益
受取利息
その他収益
収益合計
費用
管理報酬
運営、事務管理およびサービシング手数料
支払利息
費用合計
投資損益（経費控除後）投資にかかる実現損益
デリバティブ取引にかかる実現損益
外国為替取引にかかる実現損益
為替評価前の投資にかかる実現損益
投資にかかる評価損益増減
デリバティブ取引にかかる評価損益増減
純資産額増減設定額
解約額
期末純資産額（2018年3月31日）

8,556,674
5,554
354,842
8,917,070△△△△

23,301
638,131562
661,994
8,255,076
2,716,287△ 10,789,015
6,508,029
6,690,377
2,461,880
1,887,211
11,039,468
117,314,215△ 21,331,594
365,881,927

組入上位銘柄（2018年3月31日現在）（組入銘柄数：80）
銘柄名
組入比率（％）
1 GALAXY XX CLO FRN 20/04/2031
3.83
2 SHACKLETON 2017-XI CLO FRN 15/08/2030
2.76
3 LIBERTY SERIES 2017 FRN 25/01/2049
2.12
4 NEUBERGER BERMAN CLO XVII FRN 22/04/2029
2.07
5 HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND
1.96
6 BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15/03/2037
1.93
7 COLD STORAGE TRUST 2017 FRN 15/04/2024
1.93
8 PIETRA NERA FRN 22/05/2030
1.69
9 LIBERTY FUNDING FRN 25/04/2049
1.67
10 280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15/09/2034
1.57－ 22 －

CS5_18460472_08_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報.indd

22

2018/10/15

18:41:10

⑩ＧＣＰ インフラストラクチャー・インベストメンツ
ファンドは、GCP Infrastructure Investment Limited社が運用するジャージー籍の証券投資法人であり、2017年9月30日に会計年度を終了しております。以下はGCP Infrastructure Investment Limited社が作成したアニュアル・レポートに基づき、その一部を抜粋したものです。
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME（2016年10月1日～2017年9月30日）
単位：千英ポンド
IncomeNet income/gains on financial assets at fair value through profit or loss
Other income
Total income
ExpenseInvestment advisory fees
Operating expenses
Total expense
Total operating profit before finance costs
Finance costs
Finance expenses
Total profit and comprehensive income for the year
Basic and diluted earnings per share (pence)

55,361
1,496
56,857△ 6,978△ 2,136△ 9,11447,743△ 1,093
46,6506.36

投資先（2017年9月30日現在）
投資先名
1 Cardale PFI Investments Limited
2 GCP Bridge Holdings Limited
3 GCP Programme Funding 1 Limited Series 1 notes
4 GCP Biomass 1 Limited
5 GCP Social Housing 1 Limited D notes
6 GCP Biomass 5 Limited
7 GCP Green Energy 1 Limited
8 GCP Rooftop Solar 4 Limited
9 GCP Social Housing 1 Limited B notes
10 GCP Rooftop Solar 5 Limited（投資先数：46）
投資比率（％）
13.2
10.1
5.9
4.9
4.4
4.0
4.0
3.7
3.1
3.0

－ 23 －

CS5_18460472_09_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報（アメリカンIF）.indd

23

2018/10/15

18:41:12

⑪ＢＩＬＦＩＮＧＥＲ ＢＥＲＧＥＲ グローバル・インフラストラクチャー
ファンドは、Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV, S.A社が運用するルクセンブルク籍の証券
投 資 法 人 で あ り 、 2017 年 12 月 31 日 に 会 計 年 度 を 終 了 し て お り ま す 。 以 下 は Bilfinger Berger Global
Infrastructure SICAV, S.A社が作成したアニュアル・レポートに基づき、その一部を抜粋したものです。
COMPANY STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME（2017年1月1日～2017年12月31日）
単位：千英ポンド△ 5,832△ 2,077
2,622△ 5,287
30,646△ 1,386
29,26023,973△298
23,675Administration expenses
Other operating expenses
Other operating income
Results from operating activities
Finance income
Finance costs
Net finance income
Profit before tax
Tax expense
Profit from continuing operations
Attributable to:
Owners of the Company
Earnings per share
Basic earnings per share
Diluted earnings per share

23,6754.94
4.94

投資先（2017年12月31日現在）

1
2
3
4
5

投資先名
Golden Ears Bridge,(Canada)
Northern Territory Secure Facilities,(Australia)
Victoria Prisons,(Australia)
Women’s College Hospital,(Canada)
M80 Motorway,(UK)（投資先数：43）
投資比率（％）
1296
55－ 24 －

CS5_18460472_09_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_参考情報（アメリカンIF）.indd

24

2018/10/15

18:41:12

◆お知らせ◆＜約款変更のお知らせ＞＜その他のお知らせ＞ありません。
ありません。

－ 25 －

CS5_18460472_10_os7HSBC_ワールドセレクション（インカム）_お知らせ.indd

25

2018/10/15

18:41:13