第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収入 事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収事務費支出支
貸付事業支出支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

7,026,000
1,087,000
18,274,000
96,207,000
50,0004,969,000
72,935,000
10,247,000
4,000
614,000
211,413,000
149,881,000
36,013,000
22,446,000
50,0001,767,000
35,0001,916,000
66,0006,708,485
1,819,432
18,274,665
88,153,161

差異(A)‑(B)212,174,000△761,000

1,773,934
35,0001,860,290
63,0002,353,276
206,693,955△22,428,006

317,515△732,432△665
8,053,839
50,000565,904
15,085,385
4,332,408△43,867△481,036
27,147,051
5,344,799
1,957,443
429,303
50,000△6,934055,7103,000△2,353,276
5,480,045
21,667,006

996,000

995,400

600

996,000△996,000

995,400△995,400
4,807,864

600△600△4,807,864
7,940,000

7,940,000
6,183,000

4,807,864
5,595,240

3,132,136
587,760

6,183,000
1,757,000

5,595,240△787,376

587,760
2,544,376

4,403,096
57,849,615
5,914,592
47,867
1,095,036
184,265,949
144,536,201
34,055,557
22,016,697

7,940,000―
0△24,210,782

24,210,782

39,948,506
39,948,506

39,773,317
15,562,535

175,189
24,385,971

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収事務費支出支
共同募金配分金事業費
支出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
その他の活動による支出によ支る出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業6,708,485
1,819,432
18,274,665
12,293,063
4,403,096
42,405,630
5,914,592
47,685
969,036
92,835,684
90,994,247
6,494,584
13,261,817
1,773,934

公益事業

合計

75,860,098
15,443,985
182
126,000
91,430,265
53,541,954
27,560,973
8,754,880
35,0001,860,290
63,0001,627,294
116,075,166△23,239,482

725,982
90,618,789
811,476

6,708,485
1,819,432
18,274,665
88,153,161
4,403,096
57,849,615
5,914,592
47,867
1,095,036
184,265,949
144,536,201
34,055,557
22,016,697
1,773,934
35,0001,860,290
63,0002,353,276
206,693,955△22,428,006

995,400

995,400

995,400△995,400
2,967,862

1,840,002

995,400△995,400
4,807,864

2,967,862
2,943,762

1,840,002
2,651,478

4,807,864
5,595,240

2,943,76224,100△24,210,782

2,651,478△811,476
05,595,240△787,376△24,210,782

39,773,317
15,562,535

0039,773,317
15,562,535

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収事務費支出支共同募金配分金事業費
支出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出による支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
その他の活動による支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去

法人合計
6,708,485
1,819,432
18,274,665
88,153,161
4,403,096
57,849,615
5,914,592
47,867
1,095,036
184,265,949
144,536,201
34,055,557
22,016,697
1,773,934
35,0001,860,290
63,0002,353,276
206,693,955△22,428,006

995,400

995,400△995,4004,807,864

4,807,864
5,595,240

5,595,240△787,376△24,210,782
39,773,317
15,562,535