令和６年度

資金収支予算書

社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

目

次

事業区分 拠点区分 サービス区分 サービス内訳（主な事業）

法人全体
社会福祉事業区分
地域福祉活動事業
本部運営事業
小地域福祉事業
相談支援事業
福祉サービス利用援助事業
障害者総合相談支援センター
障害者就労生活支援センター
生活困窮者支援事業
包括化推進員設置事業
共生のまちづくり事業
共生館推進事業地域カフェ
一時住居
障害者地域生活支援事業
生活介護 青葉園
相談支援 青葉園
あおば診療所
生活介護 ふれぼの
重度訪問介護 青葉園
地域共生館管理運営
福祉施設管理運営事業
福祉拠点（補助・受託）
西波止会館
総合福祉センター事業
児童育成センター事業
事務局
公募育成センター

ページ
1

2-3
4-5
6-7

8-9
10

11 - 1213
14
15 - 1617
18
19
20 - 21
22 - 23

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事入
医療事業収入業
その他の事業収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)650,000
1,527,000
493,241,000
1,703,822,000
91,061,000
315,590,000
4,072,000
5,347,000
3,000
5,043,000
2,620,356,000
1,991,594,000
606,606,000
16,829,000
308,000
6,000,000
2,621,337,000△981,000

650,000
1,527,000
520,436,000
1,632,173,000
77,496,000
317,139,000
3,592,000
4,698,000
3,000
5,167,000
2,562,881,000
1,943,915,000
577,260,000
17,078,000
335,000
21,680,000
2,560,268,000
2,613,000

00△27,195,000
71,649,000
13,565,000△1,549,000
480,000
649,000
0△124,000
57,475,000
47,679,000
29,346,000△249,000△27,000△15,680,000
61,069,000△3,594,000

4,128,000

4,130,000△2,0004,128,000△4,128,000
52,139,000
15,159,000
2,308,000

4,130,000△4,130,000
49,327,000
12,315,000
2,308,000△2,0002,000
2,812,000
2,844,000
069,606,000
2,216,000
21,904,000
40,377,000

63,950,000
1,636,000
20,993,000
39,804,000

5,656,000
580,000
911,000
573,000

64,497,000
5,109,000

62,433,000
1,517,000

2,064,000
3,592,000

000384,880,000
384,880,000

306,775,000
306,775,000

78,105,000
78,105,000

本部運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
事業収入
その他収入
その他の事業収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活動
法定福利費支出に事務費支出
よ福利厚生費支出る
収
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
参加費支出(事務)
事務消耗品費支出
支 印刷製本費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)78,958,000
78,958,000
78,958,000
520,000
520,000

増減(A)-(B)85,604,000
85,604,000
85,604,000
1,086,000
1,086,000
486,000
486,000
486,000
1,000
1,000
4,433,000
4,433,000
3,089,000
1,344,000
91,610,000
83,697,000
48,151,000
16,427,000
4,356,000
300,000
3,652,000
10,811,000
16,829,000
632,000
2,966,000
808,000
251,000
1,060,000
100,000
500,000
433,000
33,000239,000
878,000
878,000
1,216,000
316,000
2,619,000
164,000
1,911,000
110,000
2,593,000
100,526,000△8,916,000

1,000,000
373,000
33,000239,000
878,000
878,000
1,216,000
735,000
2,538,000
164,000
1,496,000
90,0002,599,000
105,200,000△21,064,000

6,646,000
6,646,000
6,646,000
566,000
566,000
486,000
486,000
486,00000△224,000△224,000△224,000
07,474,000△4,425,000△3,645,000△401,000
134,000
300,000
0△813,000△249,000△66,0000
175,000
8,000△117,000
100,000△500,000
60,00000000△419,000
81,0000415,000
20,000△6,000△4,674,000
12,148,000

14,259,000

23,180,000△8,921,000

1,000
1,000
4,657,000
4,657,000
3,313,000
1,344,000
84,136,000
88,122,000
51,796,000
16,828,000
4,222,000
3,652,000
11,624,000
17,078,000
698,000
2,966,000
633,000
243,000
1,177,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

2

本部運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

唐川基金特定預金取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
収 その他の活動による収入そ入
退職手当積立基金預け金取崩収入の他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出活
唐川基金特定預金積立支出
動に財政安定化基金特定預金積立資産支出
よ支
サービス区分間繰入金支出る出
その他の活動による支出
収支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,500,000
12,759,000
2,308,000
2,308,000
16,567,000
581,000
1,000
580,000
3,270,000
3,800,000
3,800,000
7,651,000
8,916,000

2,000,000
21,180,000
2,308,000
2,308,000
25,488,000
1,000
1,000
1,000,000
3,423,000
3,423,000
4,424,000
21,064,000△500,000△8,421,000
00△8,921,000
580,000
0580,000
2,270,000
377,000
377,000
3,227,000△12,148,000

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)220,763,000
220,763,000

155,763,000
155,763,000

65,000,000
65,000,000

3小地域福祉事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
兵庫県補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
都道府県社協補助金収入
兵庫県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収入 受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
都道府県社協受託金収入
兵庫県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
その他収入
その他の事業収入事
その他の事業収入
業
補助金事業収入
活動
受取利息配当金収入に受取利息配当金収入
よ事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
支 印刷製本費支出
出 車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出

650,000
650,000
1,500,000
1,500,000
204,987,000
112,000
112,000
150,139,000
150,139,000
27,458,000
27,458,000
27,278,000
17,898,000
9,380,000
2,294,000
2,032,000
2,032,000
262,000
262,000
1,073,000
46,000185,000
842,000
3,183,000
3,183,000
3,183,000
1,000
1,000
213,688,000
130,109,000
79,443,000
25,609,000
7,690,000
17,367,000
82,855,000
478,000
2,177,000
730,000
146,000
3,721,000
1,325,000
967,000
230,000
1,836,000
181,000
8,430,000
3,858,000
367,000
650,000
3,303,000
753,000
232,000
702,000
160,000

4

前年度予算額(B)650,000
650,000
1,500,000
1,500,000
209,968,000
112,000
112,000
149,064,000
149,064,000
27,898,000
27,898,000
32,894,000
23,514,000
9,380,000
2,251,000
1,989,000
1,989,000
262,000
262,000
1,318,000
30,00062,0001,226,000
3,120,000
3,120,000
3,120,000
1,000
1,000
218,808,000
126,639,000
78,452,000
24,891,000
6,425,000
16,871,000
91,979,000
461,000
3,259,000
1,089,000
100,000
245,000
5,003,000
2,597,000
936,000
300,000
2,296,000
292,000
9,619,000
1,896,000
449,000
719,000
3,830,000
708,000
298,000
892,000
140,000

増減(A)-(B)000△1,500,000
1,500,000△4,981,000
001,075,000
1,075,000△440,000△440,000△5,616,000△5,616,000
043,00043,00043,00000△245,000
16,000123,000△384,000
63,00063,00063,00000△5,120,000
3,470,000
991,000
718,000
1,265,000
496,000△9,124,000
17,000△1,082,000△359,000△100,000△99,000△1,282,000△1,272,000
31,000△70,000△460,000△111,000△1,189,000
1,962,000△82,000△69,000△527,000
45,000△66,000△190,000
20,000小地域福祉事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

補助金交付金支出

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)52,609,000
212,964,000
724,000

56,850,000
218,618,000
190,000△4,241,000△5,654,000
534,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
収 災害救援活動積立資産取崩収入
そ 入 善意銀行積立資産取崩収入の会員会費積立資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
嘱託職員退職報酬積立資産支出
よる
災害救援活動積立資産支出
収
支 支 善意銀行積立資産支出
出 会員会費積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)551,000
300,000
251,000
6,159,000
3,280,000
1,685,000
1,194,000
1,000,000
7,710,000
2,286,000
118,000
1,000
1,500,000
667,000
6,148,000
6,148,000
8,434,000△724,000

3,300,000
300,000
3,000,000
3,315,000
1,000,000
1,625,000
690,000
1,000,000
7,615,000
1,634,000
116,000
1,000
1,500,000
17,0006,171,000
6,171,000
7,805,000△190,000△2,749,000
0△2,749,000
2,844,000
2,280,000
60,000504,000
0
95,000652,000
2,000
0
0
650,000△23,000△23,000
629,000△534,000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0
0

支
出

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)5相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
収 都道府県社協受託金収入
入
兵庫県社協受託金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活動
福利厚生費支出に諸謝金支出
よ旅費交通費支出る
収
参加費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
支 車輌費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)19,398,000
19,398,000
19,398,000
206,608,000
198,824,000
198,824,000
7,784,000
7,784,000
276,000
276,000
1,370,000
1,370,000
1,370,000
227,652,000
177,741,000
103,414,000
32,256,000
19,551,000
22,520,000
43,231,000
660,000
2,498,000
1,249,000
285,000
1,754,000
522,000
216,000
338,000
195,000
2,058,000
92,000945,000
4,081,000
28,0001,020,000
6,949,000
1,255,000
18,079,000
1,002,000
5,000
220,972,000
6,680,000

27,503,000
27,503,000
27,503,000
180,864,000
172,520,000
172,520,000
8,344,000
8,344,000
246,000
246,000
1,270,000
1,270,000
1,270,000
209,883,000
171,182,000
99,928,000
31,188,000
19,010,000
21,056,000
32,651,000
667,000
2,109,000
1,205,000
235,000
2,180,000
1,305,000
180,000
338,000
179,000
2,060,000
45,000405,000
4,315,000
48,000987,000
6,096,000
1,219,000
8,011,000
1,062,000
5,000
203,833,000
6,050,000△8,105,000△8,105,000△8,105,000
25,744,000
26,304,000
26,304,000△560,000△560,000
30,00030,000100,000
100,000
100,000
17,769,000
6,559,000
3,486,000
1,068,000
541,000
1,464,000
10,580,000△7,000389,000
44,00050,000△426,000△783,000
36,0000
16,000△2,00047,000540,000△234,000△20,000
33,000853,000
36,00010,068,000△60,000
0
17,139,000
630,000

1,400,000
1,400,000

1,500,000
1,500,000△100,000△100,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 財政安定化基金特定預金取崩収入
入6

相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出活嘱託職員退職報酬積立資産支出
動に 支 その他の活動による支出
よ出
退職手当積立基金預け金支出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

1,400,000
112,000
112,000
7,968,000
7,968,000
8,080,000△6,680,000

1,500,000
110,000
110,000
7,440,000
7,440,000
7,550,000△6,050,000△100,000
2,000
2,000
528,000
528,000
530,000△630,000

0

0

0

0

0

0

共生のまちづくり事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
収 受託金収入入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
事業
諸謝金支出
活
旅費交通費支出動
参加費支出によ
消耗器具備品費支出る
収 支 印刷製本費支出
支 出 水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

5,000,000
5,000,000
5,000,000
41,173,000
41,173,000
41,173,000
46,173,000
40,491,000
24,830,000
7,884,000
2,528,000
5,249,000
6,359,000
143,000
270,000
128,000
18,000420,000
51,000410,000
156,000
160,000
361,000
222,000
320,000
11,000220,000
1,293,000
1,752,000
160,000
264,000
46,850,000△677,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000
43,576,000
43,576,000
43,576,000
48,576,000
42,895,000
27,279,000
8,828,000
980,000
5,808,000
3,806,000
161,000
265,000
138,000
36,000305,000
84,00050,000162,000
10,000238,000

264,000
46,701,000
1,875,000

000△2,403,000△2,403,000△2,403,000△2,403,000△2,404,000△2,449,000△944,000
1,548,000△559,000
2,553,000△18,000
5,000△10,000△18,000
115,000△33,000
360,000△6,000150,000
123,000
222,000
22,0005,000
23,000133,000
1,320,000
160,0000
149,000△2,552,000

2,673,000

317,000

2,356,000

2,673,000
1,996,000
1,996,000

317,000
2,192,000
2,192,000

2,356,000△196,000△196,000

1,996,000
677,000

2,192,000△1,875,000△196,000
2,552,000

298,000
6,000
197,000
1,160,000
432,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に退職手当積立基金預け金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8共生のまちづくり事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

9

共生館推進事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

事業収入
賃貸料収入
収 その他収入
入事
事業活動収入計(1)
業
事業費支出
活
動
諸謝金支出
に
消耗器具備品費支出
よる 支 業務委託費支出
収 出 租税公課支出
支
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,760,000
2,100,000
660,000

2,760,000
2,100,000
660,0000002,760,000
944,000
230,000
410,000
52,000252,000
650,000
650,000
1,594,000
1,166,000

2,760,000
852,000
230,000
370,000
252,000
650,000
650,000
1,502,000
1,258,000

0
92,000040,00052,00000092,000△92,000

403,000
403,000

317,000
317,000

86,00086,000403,000
1,166,000
403,000

317,000
1,258,000
317,000

86,000△92,000
86,0001,569,000△1,166,000

1,575,000△1,258,000△6,00092,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

10

生活介護

青葉園サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他収入
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
業
福利厚生費支出
活諸謝金支出
動
旅費交通費支出によ
参加費支出る
消耗器具備品費支出
収
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支 会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)161,760,000
161,760,000
161,760,000
2,328,000
70,0002,208,000
50,000162,738,000
162,738,000
162,738,000
1,000
1,000
230,000
200,000
30,00030,000327,057,000
261,473,000
140,893,000
43,660,000
46,318,000
30,602,000
54,641,000
965,000
535,000
1,524,000
60,000886,000
70,000492,000
2,820,000
300,000
543,000
4,000
25,0005,982,000
18,0001,536,000
34,351,000
2,244,000
277,000
480,000
1,000
170,000
250,000
100,000
928,000
50,00030,000316,114,000
10,943,000

収入施設整備等収入計(4)11

前年度予算額(B)156,135,000
156,135,000
156,135,000
2,148,000
70,0002,028,000
50,000164,352,000
164,352,000
164,352,000
1,000
1,000
180,000
150,000
30,00030,000322,816,000
257,799,000
138,930,000
43,134,000
45,841,000
29,894,000
54,154,000
974,000
535,000
1,559,000
60,000880,000
70,000468,000
2,100,000
300,000
345,000
4,000
25,0005,577,000
18,0001,561,000
29,363,000
8,112,000
254,000
540,000
1,000
150,000
350,000
100,000
728,000
50,00030,000311,953,000
10,863,000

増減(A)-(B)5,625,000
5,625,000
5,625,000
180,0000
180,000
0△1,614,000△1,614,000△1,614,000
0050,00050,000004,241,000
3,674,000
1,963,000
526,000
477,000
708,000
487,000△9,0000△35,000
06,000
024,000720,0000
198,00000
405,000
0△25,000
4,988,000△5,868,000
23,000△60,000
0
20,000△100,0000200,00000
4,161,000
80,000生活介護

青葉園サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
嘱託職員退職報酬積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12246,000
246,000
10,697,000
10,697,000
10,943,000△10,943,000

242,000
242,000
10,621,000
10,621,000
10,863,000△10,863,000

4,000
4,000
76,00076,00080,000△80,000

00

0

63,00063,000063,00063,000

相談支援

青葉園サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入自立支援給付費収入
介護給付費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活動
事業費支出に福利厚生費支出
よ旅費交通費支出る
収 支 参加費支出
支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)6,033,000
6,033,000
6,033,000
9,014,000
9,014,000
9,014,000
15,047,000
12,256,000
4,032,000
1,253,000
6,080,000
891,000
2,423,000
33,00066,00048,000176,000
70,000186,000
60,000578,000
18,00080,0001,108,000
14,679,000
368,000

5,573,000
5,573,000
5,573,000
9,074,000
9,074,000
9,074,000
14,647,000
12,138,000
3,998,000
1,242,000
6,026,000
872,000
2,144,000
33,00063,00059,000170,000
90,000162,000
60,000437,000
10,00080,000980,000
14,282,000
365,000

460,000
460,000
460,000△60,000△60,000△60,000
400,000
118,000
34,00011,00054,00019,000279,000
0
3,000△11,000
6,000△20,000
24,0000
141,000
8,000
0
128,000
397,000
3,000

368,000
368,000

365,000
365,000

3,000
3,000

368,000△368,000

365,000△365,000

3,000△3,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に退職手当積立基金預け金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13あおば診療所サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
医療事業収入収 外来診療収入
入保険窓口収入保険請求収入自由診療収入

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,376,000
3,376,000
3,376,000
4,072,000
4,072,000
276,000
2,400,000
1,396,000
7,448,000
7,448,000
150,000
20,00095,0004,236,000
468,000
50,000800,000
140,000
120,000
345,000
1,024,000
7,448,000
03,790,000
3,790,000
3,790,000
3,592,000
3,592,000
276,000
1,920,000
1,396,000
7,382,000
7,382,000
100,000
60,0004,248,000
420,000
50,000807,000
140,000
238,000
345,000
974,000
7,382,000
0△414,000△414,000△414,000
480,000
480,0000
480,000
0
66,00066,00050,00020,00035,000△12,000
48,0000△7,0000△118,000
050,00066,0000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
支 保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
診療･療養等材料費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

14

生活介護

ふれぼのサービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

寄附金収入
経常経費寄附金収入
事業収入
利用料収入
その他収入
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
事業
諸謝金支出
活
旅費交通費支出動
参加費支出によ
消耗器具備品費支出
る
印刷製本費支出
収
車輌費支出
支
修繕費支出
通信運搬費支出
支 会議費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

1,000
1,000
1,725,000
1,325,000
400,000
87,659,000
87,659,000
87,659,000
380,000
350,000
30,00030,00089,765,000
68,658,000
28,142,000
8,032,000
26,527,000
5,957,000
18,884,000
215,000
191,000
817,000
40,000900,000
30,0001,120,000
150,000
230,000
2,000
1,716,000
8,000
806,000
9,713,000
216,000
198,000
72,0005,000
1,500,000
20,00025,000530,000
350,000
30,00087,542,000
2,223,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)15

前年度予算額(B)
1,000
1,000
1,556,000
1,156,000
400,000
84,716,000
84,716,000
84,716,000
330,000
300,000
30,00030,00086,603,000
65,350,000
26,614,000
7,934,000
25,177,000
5,625,000
17,801,000
215,000
191,000
789,000
50,000880,000
10,0001,080,000
30,000150,000
2,000
1,702,000
8,000
788,000
9,052,000
108,000
199,000
117,000
5,000
1,440,000
50,00025,000530,000
350,000
30,00083,151,000
3,452,000

増減(A)-(B)00169,000
169,000
02,943,000
2,943,000
2,943,000
50,00050,000003,162,000
3,308,000
1,528,000
98,0001,350,000
332,000
1,083,000
00
28,000△10,000
20,00020,00040,000120,000
80,0000
14,0000
18,000661,000
108,000△1,000△45,000
0
60,000△30,000
000
04,391,000△1,229,000

生活介護

ふれぼのサービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

そ収の入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
嘱託職員退職報酬積立資産支出によ 支 サービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)101,000
101,000
702,000
1,420,000
1,420,000
2,223,000△2,223,000

189,000
189,000
1,596,000
1,667,000
1,667,000
3,452,000△3,452,000△88,000△88,000△894,000△247,000△247,000△1,229,000
1,229,000

00028,000,000
28,000,000

28,000,000
28,000,000

00重度訪問介護青葉園サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

事業収入
利用料収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 自立支援給付費収入
介護給付費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活動
法定福利費支出に事業費支出
よ
福利厚生費支出る
収 支 旅費交通費支出
支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)545,000
545,000
56,179,000
56,179,000
56,179,000
56,724,000
41,636,000
6,228,000
1,861,000
32,183,000
1,364,000
487,000
80,00010,00030,00020,00066,00052,000179,000
50,00042,123,000
14,601,000

増減(A)-(B)540,000
540,000
58,997,000
58,997,000
58,997,000
59,537,000
44,919,000
7,597,000
2,187,000
33,506,000
1,629,000
445,000
80,00010,00020,00020,00061,00025,000179,000
50,00045,364,000
14,173,000

5,000
5,000
△2,818,000△2,818,000△2,818,000△2,813,000△3,283,000△1,369,000△326,000△1,323,000△265,000
42,0000
0
10,0000
5,000
27,00000△3,241,000
428,000

14,601,000△14,601,000

13,810,000
363,000
363,000
14,173,000△14,173,000

101,000
101,000
690,000△363,000△363,000
428,000△428,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収の入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
嘱託職員退職報酬積立資産支出によ 支 サービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)101,000
101,000
14,500,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17地域共生館管理運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収入

予算額(A)

事業収入
その他収入

事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
動
修繕費支出
に
通信運搬費支出よる 支 業務委託費支出
収 出 保険料支出
支
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ 収 サービス区分間繰入金収入の入他のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出
動に唐川基金特定預金積立支出
よ支
積立資産支出る出共生館施設･設備整備積立預金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)18,00018,00018,00018,0000
018,0009,609,000
266,000
3,492,000
10,000400,000
133,000
4,990,000
137,000
174,000
2,000
5,000
308,000
9,917,000△9,899,000

18,0009,799,000
296,000
3,492,000
10,000400,000
133,000
5,042,000
137,000
174,000
108,000
2,000
5,000
335,000
10,134,000△10,116,000

0△190,000△30,000000
0△52,00000△108,00000△27,000△217,000
217,000

4,128,000

4,130,000△2,0004,128,000△4,128,000
1,166,000
15,202,000

4,130,000△4,130,000
1,258,000
15,406,000△2,0002,000△92,000△204,000

16,368,000
1,635,000
1,635,000
706,000
706,000
2,341,000
14,027,000

16,664,000
1,635,000
1,635,000
783,000
783,000
2,418,000
14,246,000△296,00000△77,000△77,000△77,000△219,000

0

0

0

0

0

0

福祉拠点（補助・受託）サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
収
事
入
事業収入
業
利用料収入
活
動
事業活動収入計(1)
に
事業費支出
よ
業務委託費支出る
収 支 租税公課支出
支出

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,212,000
4,212,000
4,212,000
360,000
360,000
4,572,000
4,572,000
4,539,000
33,00030,666,000
30,666,000
30,666,000
310,000
310,000
30,976,000
30,976,000
30,947,000
29,000△26,454,000△26,454,000△26,454,000
50,00050,000△26,404,000△26,404,000△26,408,000
4,000

4,572,000
030,976,000
0△26,404,0000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)19

総合福祉センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
収 事業収入
入
参加費収入
その他収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入2,871,000
2,871,000
2,871,000
324,574,000
324,574,000
324,574,000
369,000
30,000339,000
308,000
308,000
308,000
328,122,000
147,444,000
63,141,000
20,789,000
46,830,000
2,871,000
13,813,000
176,053,000
391,000
5,724,000
532,000
60,000113,000
3,769,000
668,000
41,323,000
35,0008,545,000
848,000
36,000205,000
100,862,000
46,000643,000
10,714,000
136,000
621,000
139,000
200,000
443,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
事
業
福利厚生費支出
活諸謝金支出
動
旅費交通費支出によ
研修研究費支出る
参加費支出
収
消耗器具備品費支出
支
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支 燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
診療･療養等材料費支出
被服費支出
補助金交付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

323,497,000
4,625,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)20

前年度予算額(B)2,843,000
2,843,000
2,843,000
307,415,000
307,415,000
307,415,000
369,000
30,000339,000
308,000
308,000
308,000
310,935,000
139,708,000
60,788,000
20,085,000
42,829,000
2,843,000
13,163,000
166,777,000
375,000
5,963,000
462,000
173,000
3,687,000
494,000
38,898,000
35,0007,364,000
825,000
20,000100,000
96,277,000
41,000670,000
9,733,000
136,000
602,000
139,000
200,000
443,000
140,000
306,485,000
4,450,000

増減(A)-(B)28,00028,00028,00017,159,000
17,159,000
17,159,000
0
0
0
0
0
0
17,187,000
7,736,000
2,353,000
704,000
4,001,000
28,000650,000
9,276,000
16,000△239,000
70,00060,000△60,000
82,000174,000
2,425,00001,181,000
23,00016,000105,000
4,585,000
5,000△27,000
981,000
0
19,000000△140,000
17,012,000
175,000

総合福祉センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
嘱託職員退職報酬積立資産支出
よ支その他の活動による支出
る出
退職手当積立基金預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)518,000
518,000
4,107,000
4,107,000
4,625,000△4,625,000

515,000
515,000
3,935,000
3,935,000
4,450,000△4,450,000

3,000
3,000
172,000
172,000
175,000△175,000

0

0

0

0

0

0

児童育成センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

寄附金収入
経常経費寄附金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
収
西宮市受託金収入
入
事業収入
利用料収入
その他収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
事
諸謝金支出
業
旅費交通費支出
活動
研修研究費支出に消耗器具備品費支出
よ印刷製本費支出る
収
水道光熱費支出
支
支 車輌費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
教養娯楽費支出
雑支出
補助金交付金支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)26,00026,0001,129,173,000
1,129,173,000
1,129,173,000
80,521,000
80,520,000
1,000
1,209,720,000
1,028,089,000
489,776,000
122,635,000
297,272,000
6,356,000
9,000,000
103,050,000
199,100,000
4,880,000
166,000
2,532,000
396,000
26,228,000
545,000
9,408,000
344,000
1,725,000
15,676,000
26,00013,234,000
4,108,000
6,413,000
21,668,000
1,427,000
7,330,000
610,000
80,522,000
1,334,000
528,000
5,350,000
5,350,000
1,232,539,000△22,819,000

26,00026,0001,098,067,000
1,098,067,000
1,098,067,000
67,711,000
67,710,000
1,000
1,165,804,000
995,163,000
491,210,000
117,217,000
274,995,000
1,478,000
9,000,000
101,263,000
158,494,000
4,630,000
150,000
2,329,000
630,000
23,381,000
11,517,000
259,000
1,700,000
11,357,000
21,0003,410,000
3,727,000
5,318,000
11,830,000
1,472,000
6,407,000
600,000
67,712,000
1,516,000
528,000
21,030,000
21,030,000
1,174,687,000△8,883,000

0031,106,000
31,106,000
31,106,000
12,810,000
12,810,000
043,916,000
32,926,000△1,434,000
5,418,000
22,277,000
4,878,000
01,787,000
40,606,000
250,000
16,000203,000△234,000
2,847,000
545,000△2,109,000
85,00025,0004,319,000
5,000
9,824,000
381,000
1,095,000
9,838,000△45,000
923,000
10,00012,810,000△182,0000△15,680,000△15,680,000
57,852,000△13,936,000

35,526,000
35,526,000
9,000,000

21,030,000
21,030,000
9,000,000

14,496,000
14,496,000
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 財政安定化基金特定預金取崩収入
入
積立資産取崩収入

22

児童育成センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

嘱託退職報酬積立資産取崩収入
そ 収 サービス内訳間繰入金収入の入その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の活
嘱託職員退職報酬積立資産支出
動サービス内訳間繰入金支出支によ 出 その他の活動による支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,000,000
127,787,000
172,313,000
17,834,000
17,834,000
127,787,000
3,873,000
3,873,000
149,494,000
22,819,000

9,000,000
110,820,000
140,850,000
17,520,000
17,520,000
110,820,000
3,627,000
3,627,000
131,967,000
8,883,000

0
16,967,000
31,463,000
314,000
314,000
16,967,000
246,000
246,000
17,527,000
13,936,000

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)133,054,000
133,054,000

119,965,000
119,965,000

13,089,000
13,089,000

23