第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収
入 事業収入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
貸付事業支出支
出 共同募金配分金事業費分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支
出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

7,000,000
2,200,000
19,324,000
97,788,000
50,0004,855,000
88,031,000
11,679,000
532,000
765,000
232,224,000
164,636,000
36,143,000
22,571,000
50,0001,932,000
35,0002,031,000
224,000
227,622,000
4,602,000

7,082,645
1,534,906
18,996,271
90,950,945

差異(A)‑(B)1,929,984
35,0001,944,690
257,936
213,059,617
3,834,065△82,645665,094
327,729
6,837,055
50,000191,464
8,081,876△1,052,366
450,082△137,971
15,330,318
11,334,055
1,441,071
1,682,867
50,0002,016
086,310△33,936
14,562,383
767,935

3,017,000
996,000

2,822,168
995,400

194,832600

4,013,000△4,013,000

3,817,568△3,817,568
9,000

195,432△195,432△9,0003,865,000

3,865,000
4,454,000

9,000
4,505,766

3,856,000△51,766

4,454,000△589,000

4,505,766△4,496,766△51,766
3,907,766

4,663,536
79,949,124
12,731,366
81,918902,971
216,893,682
153,301,945
34,701,929
20,888,133

3,865,000―
0△4,480,269

4,480,269

65,439,952
65,439,952

65,439,952
60,959,683

04,480,269

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入

社会福祉事業7,082,645
1,534,906
18,996,271
7,470,341
4,663,036
66,011,424
12,731,366
81,742
848,533
119,420,264
94,869,556
7,622,255
11,772,750
1,929,984

公益事業

合計

83,480,604
500
13,937,700
176
54,43897,473,418
58,432,389
27,079,674
9,115,383
35,0001,944,690
257,936
118,397,171
1,023,093

94,662,446
2,810,972

7,082,645
1,534,906
18,996,271
90,950,945
4,663,536
79,949,124
12,731,366
81,918902,971
216,893,682
153,301,945
34,701,929
20,888,133
1,929,984
35,0001,944,690
257,936
213,059,617
3,834,065

2,822,168
995,400

2,822,168
995,400

3,817,568△3,817,568
9,000

3,817,568△3,817,568
9,000

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
その他の活動による支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,000
1,694,794

2,810,972

9,000
4,505,766

1,694,794△1,685,794△4,480,269

2,810,972△2,810,972
04,505,766△4,496,766△4,480,269

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)65,439,952
60,959,683

0065,439,952
60,959,683

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支事務費支出支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入

内部取引消去

法人合計
7,082,645
1,534,906
18,996,271
90,950,945
4,663,536
79,949,124
12,731,366
81,918902,971
216,893,682
153,301,945
34,701,929
20,888,133
1,929,984
35,0001,944,690
257,936
213,059,617
3,834,065

2,822,168
995,400

3,817,568△3,817,568
9,000

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
その他の活動による支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,505,766△4,496,766△4,480,269

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)65,439,952
60,959,683

9,000
4,505,766