第1号第1様式
法人単位資金収支計算書（（自）２０２０年４月１日
勘定科目
相談支援事業収入事
経常経費寄附金収入業 収 受取利息配当金収入
活 入その他の収入
動事業活動収入計(１)に人件費支出
よる 支 事業費支出
収 出 事務費支出
事業活動支出計(２)支事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ長期貸付金回収収入の 収 投資有価証券売却収入
他 入 積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ支
投資有価証券取得支出
る
出
積立資産支出収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（至）２０２１年３月３１日
予算(A)43,180,000
9,040,000
300
20,00052,240,300
32,508,000
11,810,000
8,453,440
52,771,440-531,1400

決算(B)
差異(A)-(B)58,192,066 △ 15,012,066
7,106,547
1,933,453
214
86
0
20,00065,298,827 △ 13,058,527
35,320,438 △ 2,812,43819,246,101 △ 7,436,101
9,626,571 △ 1,173,131
64,193,110 △ 11,421,670
1,105,717 △ 1,636,857

005,200,180
5,200,18000-531,140

588,320
588,320
4,611,860
0005,717,577 △ 1,636,857
10,171,426
15,889,003（単位：円）
備考

第2号第1様式
事業活動計算書（自）２０２０年４月１日 （至）２０２１年３月３１日
ー

勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)サ
相談支援事業収益
58,192,066
40,302,827
収
経常経費寄附金収益
7,106,547
17,907,518
ビ 益
サービス活動収益計(１)65,298,613
58,210,345
ス
人件費
35,320,438
27,564,557
活事業費
19,246,101
14,575,597
動 費
9,626,571
8,318,161
増 用 事務費
減価償却費
169,238
169,242
減サービス活動費用計（２）64,362,348
50,627,557のサービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）部936,265
7,582,788
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
214326
有価証券評価益
サ 収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益ビ
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益
5,200,180
153,138
活
サービス活動外収益計(４)5,200,394
153,464
動支払利息外有価証券評価損増
減 費 有価証券売却損の 用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
部
その他のサービス活動外費用
588,320
0
サービス活動外費用計(５)588,320
0
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）4,612,074
153,464
経常増減差額(７)=(３)＋(６)5,548,339
7,736,252
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)00
別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)00
特別増減差額(10)=(８)-(９)00
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,548,339
7,736,252
繰 前期繰越活動増減差額(12）12,239,393
4,503,141
越17,787,732
12,239,393
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)00
増
その他の積立金取崩額(15)00減
差 その他の積立金積立額(16)00額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)17,787,732
12,239,393
部 (16)（単位：円）
増減(A)-(B)17,889,239△ 10,800,971
7,088,268
7,755,881
4,670,504
1,308,410△ 413,734,791△ 6,646,523
△ 112

ー

5,047,042
5,046,930

588,320
588,320
4,458,610△ 2,187,913000△ 2,187,913
7,736,252
5,548,339
00
0
5,548,339

第3号第1様式
貸借対
照
2021年3月31日現在

表（単位：円）

資産の当年
度末部
前年度末

負債

増減の当年度末部
前年度末増減19,954,878 15,328,813 4,626,065 流動負債
4,065,875 5,157,387 △ 1,091,512
流動資産
15,656,091 13,653,105 2,002,986
現金預金
短期運営資金借入金
00
02,964,327 2,906,471 57,856
有価証券
事業未払金
3,737,526 1,002,508 2,735,018
その他の未払金
事業未収金
未収金
支払手形
未収補助金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
未収収益
１年以内返済予定長期運営資金借入金
受取手形
１年以内返済予定リース債務
貯蔵品
１年以内返済予定役員等長期借入金
医薬品
診療・療養費等材料
1年以内支払予定長期未払金
給食用材料
未払費用
商品・製品
預り金
676,548 502,480 174,068
仕掛品
職員預り金
原材料
前受金
425,000 1,368,917 △ 943,917
立替金前受収益
前払金
仮受金
前払費用
561,261 673,200 △ 111,939 賞与引当金
１年以内回収予定長期貸付金
その他の流動負債
0 379,519 △ 379,519
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券

3,198,729 3,367,967 △ 169,238 固定負債
1,300,000 1,300,000
0 設備資金借入金

1,300,000 1,300,000

0

0

00

長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

1,898,729 2,067,967 △ 169,238
その他の固定資産
土地
建物
構築物
4,065,875 5,157,387 △ 1,091,512
機械及び装置
負債の部合計純資
産の部
車輌運搬具
1,300,000 1,300,000
0
器具及び備品98,729 267,967 △ 169,238 基本金
国庫補助金等特別積立金
建設仮勘定
有形リース資産
その他の積立金
権利○○積立金
ソフトウェア
次期繰越活動増減差額 17,787,732 12,239,393 5,548,339（うち当期活動増減差額） 5,548,339 7,736,252 △ 2,187,913
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産○○積立資産1,800,000 1,800,000
0
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

純資産の部合計
資産の部合計19,087,732 13,539,393 5,548,339

23,153,607 18,696,780 4,456,827 負債及び純資産の部合計 23,153,607 18,696,780 4,456,827