第３５期
自 ２０１９年 ４月 １日
至 ２０２０年 ３月３１日

計 算 書 類
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表

大和情報サービス株式会社
東京都千代田区飯田橋２丁目１８番２号

貸借対

照

表

（2020年 3月31日現在）(単位：千円）

資産の部
科目
流動資産
現金及び預金売掛金
未成工事支出金
販売用不動産貯蔵品
賃貸資産仮勘定
関係会社預け金
前払費用
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産建物
構築物
機械装置
工具器具備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産借地権
その他

投資その他の資産差入敷金・保証金
差入建設協力金
長期前払費用繰延税金資産
その他
貸倒引当金

資産合計
（注）

負債の部
金額

科目

19,912,887
1,354,059
1,293,237
6,562
4,676,229
17,302
1,146,235
4,866,660
5,341,449
1,267,913△ 56,761

160,849,281
65,952,611
39,168,784
3,097,929
1,661,811
219,524
14,260,067
7,478,204
66,2893,994,066
3,810,838
183,228

90,902,603
39,619,293
42,475,906
2,877,722
5,818,984
201,938△ 91,242

180,762,169

流動負債

19,759,024

１年内返済予定関係会社長期借入金

リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等
未払消費税
前受金
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金
ポイント引当金
災害損失引当金
資産除去債務その他

固定負債

1,600,000
497,4314,790,653
139,636
2,035,835
1,058,899
6,912,553
1,756,510
575,601
75,372
88,086
11,41037,578179,456
126,795,637

関係会社長期借入金
リース債務
預り敷金
預り建設協力金
長期前受収益退職給付引当金
資産除去債務リース資産減損勘定
その他

3,200,000
8,862,248
42,583,213
50,629,759
5,447,499
1,221,545
11,755,147
917,4122,178,810

負債合計

146,554,662

純資産の部
株主資本

34,207,506

資本金
利益剰余金

200,000
34,007,506
50,00033,957,506
111,711
27,595,700
6,250,095

利益準備金
その他利益剰余金
特別償却準備金
別途積立金
繰越利益剰余金

純資産合計

34,207,506

負債及び純資産合計

180,762,169

記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

1金額

損

益

計

（自2019年 4月 1日

算書

至2020年 3月31日）（単位：千円）

科目

金額82,174,361
68,422,355
13,752,005
4,311,152
9,440,853

売 上 高
売上原価
売 上 総 利 益
販売費及び一般管理費
営 業 利 益営 業 外 収 益
248,508
983,868
259,767

受取利息配当金
違約金収入
その他

1,492,145

営 業 外 費 用
719,649
300,897
77,010

支払利息
違約金
その他

経 常 利 益特 別 利 益193,0445,316

固定資産売却益その他

1,097,557
9,835,441

198,361

特 別 損 失118,757
157,743
843,924

固定資産売却損
固定資産除却損
減損損失

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当 期 純 利 益
（注）3,712,486△ 952,411

記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2

1,120,425
8,913,377
2,760,074
6,153,303

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書（自2019年 4月 1日至2020年 3月31日）(単位：千円）
株

主資本

利益剰余金
その他利益剰余金

２０１９年４月１日残高

資本金

利
益
準
備
金

特別償
却
準
備
金

200,000

50,000207,665 23,695,700

繰越利
益
剰
余
金

別途
積
立
金

純
資産
合計

株
主資本合計

利
益
剰
余
金
合計

5,527,119

29,480,484

29,680,484

29,680,484

95,953---3,900,000 △ 3,900,000---

剰余金の配当△ 1,626,281△ 1,626,281△ 1,626,281△ 1,626,281

当期純利益

6,153,303

6,153,303

6,153,303

6,153,303

事業年度中の変動額
特別償却準備金△ 95,953の取崩
別途積立金の積立

事業年度中の変動額合計
２０２０年３月３１日残高

（注）

--

△ 95,953 3,900,000

722,976

4,527,022

4,527,022

4,527,022

200,000

50,000111,711 27,595,700

6,250,095

34,007,506

34,207,506

34,207,506

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3個

別注

記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
１．棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定しております。
ア.未成工事支出金及び販売用不動産（仕掛販売用不動産、造成用土地を含む）
個別法
イ.貯蔵品
総平均法
２．固定資産の減価償却の方法（１）有形固定資産（リース資産を除く）定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
17年～47年
建物
7年～20年
構築物
8年～17年
機械装置
2年～20年
工具器具備品（２）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
（３）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
３．引当金の計上基準（１）貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権、貸倒懸念債権ともに個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（２）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（３）役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（４）ポイント引当金
将来のポイント使用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績から将来使用されると見込まれる金額に基づき計上しております。
4（５）災害損失引当金
東日本大震災により被災した商業施設等の復旧等に要する支出に備えるため、当事業年度末における見込額に基づき計上しております。
（６）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した事業年度に一括処理しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

5

【貸借対照表に関する注記】
25,339,773 千円

１．有形固定資産の減価償却累計額

２．関係会社に対する金銭債権及び債務（区分表示したものを除く）
649,676 千円
3,610 千円
1,112,752 千円
28,055 千円

短期金銭債権
長期金銭債権
短期金銭債務
長期金銭債務

【損益計算書に関する注記】
１．関係会社との取引
営業取引による取引高
売上高
仕入高
資産購入高
販売費及び一般管理費

3,610,805 千円
400,123 千円
1,766,153 千円
248,930 千円
14,032 千円

営業取引以外の取引高6【株主資本等変動計算書に関する注記】
１．当事業年度末における発行済株式の種類及び総数
発行済株式の種類
普通株式

当事業年度末株式数
4,000株

２．配当に関する事項（１）配当金支払額
決議

株式の種類

配当金の総額

１株当たり配当額

基準日

効力発生日

2019年6月1日
定時株主総会

普通株式

1,626,281千円

406,570円27銭

2019年3月31日

2019年6月3日（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
1,845,990 千円（イ）配当金の総額
461,497円74銭（ロ）１株当たりの配当額
2020年3月31日（ハ）基準日2020年6月26日（ニ）効力発生日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

7

【税効果会計に関する注記】
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産有形固定資産退職給付引当金
借地権償却
建設協力金
減損損失（リース資産）
資産除去債務
未払事業税
賞与引当金
その他
繰延税金資産小計
評価性引当額繰延税金資産合計

1,921,515 千円
374,037 千円
567,619 千円
399,996 千円
280,911 千円
3,610,932 千円
100,255 千円
176,249 千円
798,281 千円
8,229,798 千円△ 105,722 千円
8,124,076 千円

繰延税金負債
資産除去債務
特別償却準備金
その他
繰延税金負債合計

2,254,913 千円
49,302 千円
875 千円
2,305,091 千円

繰延税金資産の純額

5,818,984 千円【リースにより使用する固定資産に関する注記】
貸借対照表に計上した固定資産のほか、建物及び機械装置をリース契約により使用しております。

8

【金融商品に関する注記】
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金です。
２．金融商品の時価等に関する事項
２０２０年３月３１日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額

時価差額

1,354,059
1,354,059
1,293,237
1,293,237△ 56,761△ 56,761
1,236,475
1,236,475
4,866,660
4,866,660（３）関係会社預け金
39,619,293
39,005,271△ 614,022（４）差入敷金・保証金
42,475,906
42,475,906（５）差入建設協力金(1,600,000)(1,600,000)（６）１年内返済予定関係会社長期借入金(497,431)(497,431)（７）リース債務（短期）(4,790,653)(4,790,653)（８）未払金(2,035,835)(2,035,835)（９）未払法人税等(3,200,000)(3,184,055)△ 15,944（１０）関係会社長期借入金(8,862,248)(8,098,667)△ 763,581（１１）リース債務（長期）(42,583,213)(40,594,065)△ 1,989,147（１２）預り敷金(50,629,759)(50,629,759)（１３）預り建設協力金（注） 1.負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。
2.金融商品の時価の算定方法に関する事項（１）現金及び預金、（２）売掛金、（３）関係会社預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（１）現金及び預金（２）売掛金
貸倒引当金（４）差入敷金・保証金、（５）差入建設協力金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。
（６）１年内返済予定関係会社長期借入金、（７）リース債務（短期）、（８）未払金、（９）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（１０）関係会社長期借入金、（１１）リース債務（長期）、（１２）預り敷金、（１３）預り建設協力金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、債務額を返済までの期間に応じた利率により割り引いた現在価値によっております。

9【賃貸等不動産に関する注記】
１．賃貸等不動産の状況に関する事項
当社は、東京都その他の地域において、賃貸用の商業施設（土地を含む）を有しております。

２．賃貸等不動産の時価等に関する事項（注）

貸借対照表計上額
時価56,072,057 千円
57,184,358 千円
1.貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2.当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

10【関連当事者との取引に関する注記】１．親会社及び法人主要株主等（単位:千円）種類

会社等の名称

親会社

大和ハウス工業株式会社

議決権の所
関連当事者と有（被所有）取引の内容の関係の割合（％）（被所有） 商業施設等の直接 100.0 賃貸借、管理 建物、店舗賃
業務請負及 貸借及び管び当社請負 理業務
物件の施工

役員の兼任

建物、店舗補修工事の支払及び建物賃料、地代の支払等

固定資産の取得等
預け金利息の受取
資金の借入

取引金額

科目

期末残高

3,610,805 売掛金
差入敷金
・保証金

509,9363,610

400,123 預り敷金

28,0552,015,083 未払金

1,107,195415 関係会社
預け金4,866,660

4,800,000 １年内返済予定関係会社長1,600,000

期借入金

借入金返済
借入金利息の支払

4,530,000
関係会社
5,623 長期借入金3,200,000

取引条件及び取引条件の決定方針等（注）1.取引条件及び取引条件の決定方針等取引価格等については、一般的取引条件等を勘案して決定しております。
2.取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

【１株当たり情報に関する注記】
8,551,876 円 67 銭
1,538,325 円 77 銭

１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益【重要な後発事象に関する注記】
該当事項はありません。

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