事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘

定

科 目

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
建物付属設備定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券貸付事業等貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設･設備整備積立資産
介護保険事業積立資産
地域福祉振興基金積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未返還金
預り金
職員預り金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基金
地域福祉振興基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設･設備整備積立金
介護保険事業積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人事業
135,472,085
116,488,499
18,933,586
50,000485,134,559
92,518,220
85,518,220
07,000,000
392,616,339
704,972
5,870,062
4,619,423
2,507,934
802,984
10,000834,000
32,676,720
49,099,836
0
0
0
0
0
295,124,628
365,780
620,606,644
27,317,993
12,863,209
920,418
11,676,572
143,889
1,713,905
125,130,672
1,587,516
123,543,156
152,448,665
295,124,628
295,124,628
32,737,605
32,737,605
0
0
0
0
0
0
140,295,746
140,295,746△1,557,913
468,157,979
620,606,644

地域福祉事業
19,211,667
10,015,089
9,196,578
0
1,427,339
00001,427,339
0
01,427,339
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,639,006
14,811,152
4,534,682
0
9,564,660
711,810000014,811,152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,827,854
5,827,854
2,166,462
5,827,854
20,639,006

介護保険事業 障害福祉サービス
事業
72,906,179
10,658,642
56,021,578
9,971,012
16,884,601
687,63000315,467,063
0
96,569,287
0
91,389,637
0
5,179,650
000218,897,776
0002,543,729
03,769,977
000229,32000000006,638,490
011,789,738
02,734,160
036,982,922
089,319,000
064,760,170000
130,2700388,373,242
10,658,642
7,322,788
170,441
7,322,788
170,441000000000
000007,322,788
170,441000050,512,826
050,512,826
0
205,585,990
011,789,738
02,734,160
0
36,982,922
089,319,000
064,760,170
0124,951,638
10,488,201
124,951,638
10,488,201△9,588,200△142,221
381,050,454
10,488,201
388,373,242
10,658,642

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘

定

科 目

合

計

流動資産
238,248,573
現金預金
192,496,178
事業未収金
45,702,395
前払金
50,000
固定資産
802,028,961
基本財産189,087,507
建物
176,907,857
建物付属設備
5,179,650
定期預金
7,000,000
その他の固定資産612,941,454
構築物
704,972
車輌運搬具8,413,791
器具及び備品
9,816,739
有形リース資産2,507,934
権利1,032,304
投資有価証券
10,000貸付事業等貸付金
834,000
退職手当積立基金預け金
32,676,720
退職給付引当資産
55,738,326
人件費積立資産11,789,738
修繕積立資産2,734,160
備品等購入積立資産
36,982,922
施設･設備整備積立資産
89,319,000
介護保険事業積立資産
64,760,170
地域福祉振興基金積立資産
295,124,628
長期前払費用496,050
資産の部合計
1,040,277,534
流動負債
49,622,374
事業未払金
24,891,120
1年以内返済予定リース債務
920,418
未返還金
21,241,232
預り金
855,699
職員預り金
1,713,905
固定負債
125,130,672
リース債務
1,587,516
退職給付引当金
123,543,156
負債の部合計174,753,046
基金
295,124,628
地域福祉振興基金
295,124,628
国庫補助金等特別積立金
83,250,431
国庫補助金等特別積立金
83,250,431
その他の積立金
205,585,990
人件費積立金11,789,738
修繕積立金
2,734,160備品等購入積立金
36,982,922
施設･設備整備積立金
89,319,000
介護保険事業積立金
64,760,170
次期繰越活動増減差額
281,563,439
次期繰越活動増減差額
281,563,439（うち当期活動増減差額）△9,121,872
純資産の部合計
865,524,488
負債及び純資産の部合計
1,040,277,534

内部取引消去事業区分合計

000000000000000000000000000000
000000000000000000000
0238,248,573
192,496,178
45,702,395
50,000802,028,961
189,087,507
176,907,857
5,179,650
7,000,000
612,941,454
704,972
8,413,791
9,816,739
2,507,934
1,032,304
10,000834,000
32,676,720
55,738,326
11,789,738
2,734,160
36,982,922
89,319,000
64,760,170
295,124,628
496,050
1,040,277,534
49,622,374
24,891,120
920,418
21,241,232
855,699
1,713,905
125,130,672
1,587,516
123,543,156
174,753,046
295,124,628
295,124,628
83,250,431
83,250,431
205,585,990
11,789,738
2,734,160
36,982,922
89,319,000
64,760,170
281,563,439
281,563,439△9,121,872
865,524,488
1,040,277,534