貸借対照表 ●法人全体
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
投資有価証券その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
生活援助基金積立資産
高額療養費・援助資金貸付基金積立資産
車輌・備品購入準備積立資産
福祉基金積立資産
貸付金資金積立資産
介護保険財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
＜負債の部＞
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計＜純資産の部＞
基本金
基金
生活福祉基金
生活援助基金
高額療養費・援助資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
車輌・備品購入積立金
福祉基金積立金貸付金資金積立金
介護保険財政調整積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

193,535,766
99,356,648
91,415,486
80,536
170,69102,298,005
214,400
690,157,716
5,000,000
5,000,000
685,157,716
7,743,902
901,443
3,943,730
1,513,851
4,221,504
0376,692,216
20,009,200
2,110,000
14,000,000
73,930,000
70,000,000
10,000,000
100,003,360
88,510883,693,482

190,220,881
95,428,906
90,245,389
307,7310
315,000
3,823,855
100,000
646,375,837
5,000,000
5,000,000
641,375,837
8,390,943
1,078,988
7,055,889
2,575,9020
332,133,045
0
20,009,200
2,110,000
14,000,000
73,930,000
70,000,000
10,000,000
100,003,360
88,510836,596,718

3,314,885
3,927,742
1,170,097-227,195
170,691-315,000-1,525,850
114,400
43,781,879
00
43,781,879-647,041-177,545-3,112,159-1,062,051
4,221,504-332,133,045
376,692,216
0
0
0
0
0
0
0
0
47,096,764

72,170,643
070,880,942
0301,5360934,32153,8440408,240,671
3,919,968
404,320,703
480,411,314

70,177,211
068,936,669
000
1,123,159
117,3830
375,358,635
0
375,358,635
445,535,846

1,993,432
0
1,944,273
0
301,5360-188,838-63,5390
32,882,036
3,919,968
28,962,068
34,875,468

5,000,000
36,119,200
20,009,200
2,110,000
14,000,000
7,973,221
253,933,360
73,930,000
70,000,000
10,000,000
100,003,360
100,256,387
11,592,514
403,282,168
883,693,482

5,000,000
36,119,200
20,009,200
2,110,000
14,000,000
7,344,439
253,933,360
73,930,000
70,000,000
10,000,000
100,003,360
88,663,873
0
391,060,872
836,596,718

0
0
0
00
628,78200
00
0
11,592,514
11,592,514
12,221,296
47,096,764

資金収支計算書 ●法人全体
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
介護保険事業収入
居宅介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
措置事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算 (A)決 算 (B)差 異 (A)-(B)

備考

42,900,000
40,650,000
2,250,000
0
1,000
1,000
3,837,000
3,770,000
67,00024,00024,00046,762,000

42,662,984
40,136,670
2,447,060
79,25400
3,807,250
3,734,500
72,75024,002
24,002
46,494,236

237,016
513,330-197,060-79,254
1,000
1,000
29,75035,500-5,750-2-2267,764

41,908,000
23,904,000
8,804,000
5,000,000
4,200,000
13,771,000
2,015,000
222,000
95,0001,750,000
1,450,000
634,000
251,000
1,098,000
1,192,000
42,000100,000
0
4,785,000
16,000101,000
20,0001,190,000
196,000
28,00020,00089,000144,000
86,000198,000
378,000
51,00056,869,000-10,107,000

35,860,268
23,714,828
3,953,633
4,046,714
4,145,093
12,518,829
2,042,993
142,02153,9281,757,497
1,264,162
667,662
245,420
741,440
766,994
41,472
10,80004,724,400
7,800
32,80019,440924,594
191,161
0
5,800
6,120
0
67,993
197,208
406,51249,80049,303,691-2,809,455

6,047,732
189,172
4,850,367
953,286
54,907
1,252,171-27,993
79,97941,072-7,497
185,838-33,6625,580
356,560
425,006
528
89,200060,6008,200
68,200560
265,406
4,839
28,00014,20082,880144,000
18,007792-28,5121,200
7,565,309-7,297,545

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
00

000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-10,107,000-2,809,455-7,297,545

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0-10,107,000

9,772,808
6,963,353-9,772,808-17,070,353

事業活動計算書 ●法人全体
勘定科目＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
介護保険事業収益
居宅介護料収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)＜ 費用 ＞
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
賃借料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益雑収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
特別収益計(8)＜ 費用 ＞
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当 年 度 決 算 (A) 前 年 度 決 算 (B)

増 減 (A)-(B)

備考

51,712,664
49,186,350
2,447,060
79,25451,712,664

000
00

51,712,664
49,186,350
2,447,060
79,25451,712,664

32,263,268
20,117,828
3,953,633
4,046,714
4,145,093
12,996,440
2,042,993
142,02153,9281,757,497
1,264,637
690,200
284,370938,648
985,434
41,472
10,80004,724,400
7,800
32,80019,4401,109,282
191,161
0
6,600
6,120
67,993
197,208
590,400
49,800461,106
46,830,096
4,882,568

0000000000000000000000000000000000

32,263,268
20,117,8283,953,633
4,046,714
4,145,093
12,996,440
2,042,993
142,02153,9281,757,497
1,264,637
690,200
284,370938,648
985,434
41,472
10,80004,724,400
7,800
32,80019,4401,109,282
191,161
0
6,600
6,120
67,993
197,208
590,400
49,800461,106
46,830,096
4,882,568

24,002
24,002
24,00200
024,002
24,002
24,0020
24,002
4,906,570

000024,002
4,906,570

0

0

0

0
0
4,906,570

0000
04,906,570

29,189,372
34,095,942000000000029,189,372
34,095,942
0000

34,095,942

034,095,942