品 名：90051_414204_015_04_ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（１年決算型）_981820.docx
日 時：2023/10/26 11:35:00
ページ：1◎当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2008年９月30日～2023年９月15日
ブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国（「ブラ運 用 方 針ジル」）の債券等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
ＨＳＢＣ ブラ ジ ル 債 券 ブラジル債券マザーファンド受
オ ー プ ン 益証券を主要投資対象とします。
主要運用対象 （１年決算型）
ブラジル債 主にブラジルの政府、政府機関も券 マ ザ ー しくは企業等が発行する現地通
フ ァ ン ド 貨建債券に投資します。
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等によＨＳＢＣ ブ り取得したものに限るものとし、
ラ ジ ル 債 券 株式への実質投資割合は信託財
オ ー プ ン 産の純資産総額の10％以内とし（１年決算型） ます。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等によブラジル債 り取得したものに限るものとし、
券 マ ザ ー 株式への投資は信託財産の純資
フ ァ ン ド 産総額の10％以内とします。
外貨建資産への投資には制限を設けません。
年１回の決算時（毎年９月18日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針 ②分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（１年決算型）
償還運用報告書（全体版）
第15期 （償還日 2023年９月15日）◎受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（１年決算型）」は、2023年９月15日に満期償還を迎えました。
ここに運用経過と償還内容をご報告いたしますとともに、これまでのご愛顧に対し厚くお礼申し上げます。

ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋3-11-1 ＨＳＢＣビルディング≪お問い合わせ先（投信営業本部)≫
電話番号：03-3548-5690（営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.co.jp

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日 時：2023/10/26 11:35:00
ページ：1○最近５期の運用実績基決算

期

準税分(分配落)

込
配円 銭

価
み 期
金 騰円

落額
債券 債券 純中 組 入 比 率 先 物 比 率 総率％％％

資産
額

百万円

11期(2019年９月18日)

11,355200

17.2100.1－

229

12期(2020年９月18日)

8,954

200

△19.4

100.7－

159

13期(2021年９月21日)

8,443

200

△ 3.5100.7－

169

14期(2022年９月20日)

11,813200

42.3

100.0－

132－

21.9－－

97(償還時)(償還価額)

15期(2023年９月15日)

14,396.93（注） 基準価額の期中騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年月(期 首)
2022年９月20日
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(償還時)
2023年９月15日

日

基

準価
騰

円 銭
11,813
11,463
12,072
11,186
10,864
11,071
11,498
11,736
12,201
12,86914,113
14,20014,371(償還価額)
14,396.93

落額
債率 組％
－
△ 3.0
2.2
△ 5.3
△ 8.0
△ 6.3
△ 2.7
△ 0.7
3.3
8.9
19.5
20.2
21.7
21.9

入比券率

債先比

券率％
100.0
97.3
97.1
97.2
96.8
99.3
99.5
97.8
97.9
97.1
97.1
99.8
99.1

％
－－－－－－－－－－－－－－－（注） 期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

－ 1 －物

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日 時：2023/10/26 11:35:00
ページ：2○投資環境と運用状況
設定以来の基準価額等の推移について（設定日2008年９月30日～償還日2023年９月15日）＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するか否かについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。

基準価額の主な変動要因
基準価額は、設定時の10,000円が償還時14,396円93銭となりました。設定来お支払いした分配金は１万口当たり3,400円となりました。
「ブラジル債券マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジルの債券等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行いました。組入銘柄の利子収入および価格上昇（利回り低下）が基準価額にプラスに寄与しました。一方、ブラジルレアルが対円で値を下げたことが、基準価額にマイナス寄与となりました。詳しくは「投資環境について」をご参照ください。
投資環境について【債券市況】
ブラジル債券市場は設定後から2008年10月下旬にかけて世界的な景気減速に伴う資源需要の低下とブラジルの経常赤字拡大への懸念などから下落（利回りは上昇）したのち、インフレ率の低下と景気下支えに向けた断続的な利下げなどを背景に2009年５月下旬にかけて途中上下に振れながらも上昇（利回りは低下）基調となりました。その後、債券市場は2011年６月下旬にかけて景気過熱によるインフレ加速と利上げサイクルから途中上下動を見せながらも下落（利回りは上昇）基調となったものの、インフレの落ち着きによる利下げ開始などに伴い2012年10月中旬にかけて上昇（利回りは低下）基調となりました。2015年12月下旬にかけては弱い景
気回復力、インフレ率の上昇、断続的な利上げなどを背景に途中上下に振れながらも下落（利回りは上昇）基調となったのち、景気刺激策としての金融緩和などから2020年７月末にかけては上昇（利回りは低下）基調となりました。その後、インフレの再加速、利上げサイクルなどにより2022年11月下旬にかけては途中上下動を見せながらも下落（利回りは上昇）基調となったものの、満期償還日にかけてはインフレ率の低下傾向と利下げ開始などを背景に上昇（利回りは低下）基調となりました。

－ 2 －品 名：90051_414204_015_04_ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（１年決算型）_981820.docx
日 時：2023/10/26 11:35:00
ページ：3【為替相場】
ブラジルレアルは円に対して設定後から2008年12月上旬にかけて経常赤字拡大への懸念などから途中上下に振れながらも下落基調となりました。その後、2013年５月中旬にかけて一定範囲内で推移したのち、インフレ加速などを背景に2016年２月中旬にかけて途中上下動を見せながらも下落基調となりました。2017年２月中旬にかけては財政再建への積極的な取り組みやインフレ率の低下に伴いブラジルレアルの対円相場は値を戻す動きとなったのち、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴うリスク回避志向の高まり、インフレの再加速などにより2020年10月下旬にかけて下落基調となりました。満期償還日にかけてはインフレの落ち着き、米国の金融引き締めの長期化観測に伴う日米金利差の拡大による米ドル高・円安進行などから途中上下に振れながらも上昇基調となりました。
ポートフォリオについて＜ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（１年決算型）＞「ブラジル債券マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジルの債券等に投資しました。
＜ブラジル債券マザーファンド＞
相対的に利回りが高水準にあるブラジル国債への投資を通じて安定的な投資収益の確保を目指しました。
債券ポートフォリオでは、設定（設定日：2008年９月30日）以降、中期債の組入比率を高めに維持しました。
ベンチマークとの差異について
当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
金融取引税について
当ファンドにはブラジル政府による金融取引税（IOF）の課税対象となる取引が含まれています。ここでいう金融取引税は日本を含む海外の投資家がブラジル国内のブラジルレアル建債券を購入するために、外貨（日本円、米ドル等）からブラジルレアルに交換する際の「為替取引」に対して課される税金のことです。
ただし、債券を購入するための為替取引に対しては当期末現在の課税は0％です。一方、債券の売買、ブラジルレアルから外貨（日本円、米ドル等）への為替取引は一部例外を除き課税されません。
当ファンドを保有される期間中、金融取引税が課税される場合は、受益者の皆さま個人に直接的に課税されるのではなく、投資信託の信託財産に課税されるため、間接的にご負担いただきます。信託財産が増加する場合（投資信託の購入金額の総額が換金金額の総額を上回った場合）、信託財産の増加分をもって、原則、新たにブラジルレアル建ての債券を購入いたします。その際の為替取引に課税されます。信託財産が減少する場合（投資信託の換金金額の総額が購入金額の総額を上回った場合）は新たに債券を購入しないので、一部例外を除き課税されません。そのため、通常受益者の皆さまの実質的な金融取引税の負担額は、金融取引税（IOF）の課税率とは異なります。

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ページ：4○１万口当たりの費用明細項

目(2022年９月21日～2023年９月15日)

金

当額

期比 率円
（a） 信

託報

項

目の概

要％

酬207

1.682

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）(107)(0.868)

委託した資金の運用の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）（販売会社）( 93)(0.759)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）( 7)(0.054)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） その費

用

42

0.339

(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（保管費用）( 17)(0.141)

海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用（監査費用）( 8)(0.066)

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用

（そ他）

( 17)

(0.132)

振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用等

249

2.021

合他の計

期中の平均基準価額は、12,303円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 4 －

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日 時：2023/10/26 11:35:00
ページ：5（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.04％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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ページ：6○売買及び取引の状況(2022年９月21日～2023年９月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘柄設
口

定数
千口
7,585

ブラジル債券マザーファンド金

解額千円
16,218

口

約数
千口
72,595

金額千円
174,654（注） 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2022年９月21日～2023年９月15日)利害関係人との取引状況＜ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（１年決算型）＞
該当事項はございません。
＜ブラジル債券マザーファンド＞
区分

為替直物取引
平均保有割合

買付額等
Ａ

売付額等Ｃ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
3,003－％－ＤＣ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
5,995
26％
0.4

1.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注） 単位未満は切捨て。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（東京）です。

○組入資産の明細(2023年９月15日現在)

2023年９月15日現在、有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高銘柄

期首(前期末)
口数千口65,010ブラジル債券マザーファンド（注） 口数・評価額の単位未満は切捨て。

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日 時：2023/10/26 11:35:00
ページ：7○投資信託財産の構成項(2023年９月15日現在)

目

評

償
価

還額

時
比率千円
98,06398,063

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
100.0
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2023年９月15日現在)
項

目○損益の状況

償 還 時

項(2022年９月21日～2023年９月15日)
目

当期円(A) 資産未収入金(B) 負債
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
償還差益金(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

98,063,915
98,063,915
1,016,669
23,885
888,605
104,179
97,047,246
67,408,314
29,638,932
67,408,314口
14,396円93銭

円(A) 有価証券売買損益

19,158,118

売買益

24,427,556

売買損△ 5,269,438(B) 信託報酬等△ 2,159,078(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)

16,999,040(D) 前期繰越損益金

9,816,302(E) 追加信託差損益金

2,823,590(配当等相当額)((売買損益相当額)(△43,640,771)

償還差益金(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

46,464,361)
29,638,932（注） 当ファンドの期首元本額は111,949,788円、期中追加設定元本 （注） (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
額は13,473,381円、期中一部解約元本額は58,014,855円です。 （注） (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて（注） また、１口当たり純資産額は1.439693円です。
表示しています。
（注） (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 親投資信託の投資信託財産の運用指図に係る権限を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁した額は、288,587円です。

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日 時：2023/10/26 11:35:00
ページ：8○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間区分

受益権口数
元 本 額
毎計算期末の状況
計算 期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額98,063,915円
負 債 総 額1,016,669円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額
97,047,246円
61,162,833口
67,408,314口
6,245,481口 受 益 権 口 数
67,408,314口
14,396円93銭
61,162,833円
67,408,314円
6,245,481円 １万口当たり償還金

元

本 額

390,774,052円
180,461,167
219,226,541
254,751,241
210,728,514
195,819,950
201,941,951
178,291,435
200,702,164
111,949,788

2008年９月30日
2023年９月15日

純資産総額

基準価額

420,433,805円
218,197,213
174,922,432
248,001,664
270,888,702
193,045,873
229,302,868
159,641,430
169,445,464
132,246,705

10,759円
12,091
7,979
9,735
12,855
9,858
11,355
8,954
8,443
11,813

金

１万口当たり分配金額
分 配 率200円
2％
200
2200
2200
220022002200
2200
2200
2200
2

○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

14,396円93銭（個人の受益者に対する課税）※償還金が個別元本を上回る場合、上回る部分に20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の源泉分離課税がかかります。
税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細等については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。

○お知らせ
当ファンドは、2023年９月15日をもちまして信託期間を終了し、満期償還いたしました。受益者の皆様のご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

－ 8 －

品 名：90051_314003_014_05_ブラジル債券マザーファンド【コメント記載あり版】_933423.docx
日 時：2022/11/2 17:23:00
ページ：1◆親投資信託「ブラジル債券マザーファンド」の運用状況
第14期（2021年９月22日～2022年９月20日）◎当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 用 方 針 主にブラジルの債券等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
主 要 運 用 対 象 主にブラジルの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券に投資します。
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限るも組 入 制 限 のとし、株式への投資は信託財産の純資産総額の10％以内とします。
外貨建資産への投資には制限を設けません。

○最近５期の運用実績
基決算

準価期期
騰円

落額
債
中 組率％

入比

券 債率 先物比券 純率 総資

産
額％％

百万円

10期(2018年９月18日)

15,044

△20.2

96.4

－

27,00911期(2019年９月18日)

17,951

19.3

97.4

－

24,320

12期(2020年９月18日)

14,759

△17.8

97.6－

16,40413期(2021年９月21日)

14,500

△ 1.8

97.5－

12,685

14期(2022年９月20日)

20,885

44.0

97.4－

12,670（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

－ 91 －

添付ファンド_9pt_981820.indd

92023/10/11

11:22:14

品 名：90051_314003_014_05_ブラジル債券マザーファンド【コメント記載あり版】_933423.docx
日 時：2022/11/2 17:23:00
ページ：2○当期中の基準価額と市況等の推移
年月日

基(期 首)
2021年９月21日
９月末
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期 末)
2022年９月20日

準価円
14,50014,591
13,651
14,092
14,34815,214
16,02018,402
19,054
19,367
18,963
18,86820,188

額
債
率 組
％
－0.6
△ 5.9
△ 2.8
△ 1.0
4.9
10.5
26.9
31.4
33.6
30.8
30.1
39.2

20,885

44.0

騰

落入比券
率債
先物比券率％
97.5
98.0
97.1
96.5
96.0
99.0
98.3
98.0
97.3
96.7
96.1
98.8
97.6

％
－－－－－－－－－－－－－

97.4

－

（注） 騰落率は期首比です。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

－ 10
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日 時：2022/11/2 17:23:00
ページ：3○当期の運用状況と今後の運用方針
基準価額等の推移について（第14期：2021年９月22日～2022年９月20日）

基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
組入銘柄の利子収入が基準価額にプラスに寄与しました。また、ブラジルレアルが対円で大幅に上昇したことが、プラスに働きました。
＜下落要因＞
組入銘柄の価格下落（利回り上昇）が基準価額にマイナスに寄与しました。
投資環境について【債券市況】
当期のブラジル債券市場は前期末比で下落（利回りは上昇）しました。債券市場は、期初から2021年10月中旬までは方向感に欠ける動きとなったのち、インフレ率の上昇が加速したことなどから11月初旬にかけて急速に下落（利回りは急上昇）しました。その後、中央銀行が利上げを通じてインフレ抑制に向けて強い姿勢を示したことが市場で好感され、11月下旬から12月下旬にかけて債券市場は上昇（利回りは低下）傾向となりました。債券市場は、2022年２月下旬まで一定範囲内で推移したのち、高水準にあるインフレ率などから３月中旬にかけて下落（利回りは上昇）傾向となりました。その後、４月初旬にかけて債券市場は上昇（利回りは低下）したものの、７月下旬にかけて下落（利回りは上昇）基調となりました。高インフレ、中央銀行による物価重視の姿勢、世界的な成長鈍化懸念などが下落要因となりました。債券市場は、インフレ高進への懸念が和らいだことなどから８月中旬にかけて上昇（利回りは低下）したものの、期末にかけて方向感に欠ける動きとなりました。

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日 時：2022/11/2 17:23:00
ページ：4【為替相場】
当期のブラジルレアルは円に対して前期末比で大幅に上昇しました。ブラジルレアルは対円で、期初から2022年１月下旬まで方向感に欠ける動きとなったのち、４月中旬にかけて上昇傾向となりました。中央銀行による積極的な利上げ、日米金利差の急拡大などに伴う急速な米ドル高・円安進行の流れを受けたことなどが上昇要因となりました。その後、ブラジルレアルは対円で、７月下旬にかけて一定範囲内で推移したのち、インフレ高進への懸念が和らいだことなどから期末にかけて上昇傾向に転じました。
ポートフォリオについて残存期間１～５年を中心としたブラジル国債に投資しました。債券種類別には、割引国債の組入比率を21～32％程度、固定利付債は66～78％程度としました。また、キャッシュ比率は0.1～1.3％程度に維持しました。
今後の運用方針
ブラジルでは、ガソリン価格に課している商品流通サービス税（ICMS）の税率引き下げがサンパウロ州で実施されています。こうした措置はインフレ沈静化につながると思われ、債券市場にとりプラス材料になると考えられます。
ブラジル債券市場は中長期的に有望な投資対象との当社の見方に変わりはありません。相対的に高い債券利回り、割安な水準にあるブラジルレアルは魅力的であると考えます。
相対的に利回りが高水準にあるブラジル国債への投資を通じて安定的な投資収益の確保を目指します。債
券ポートフォリオでは、引き続き中期債の組入比率を高めに維持しています。

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日 時：2022/11/2 17:23:00
ページ：5○１万口当たりの費用明細項

目(2021年９月22日～2022年９月20日)

金

当額

期比 率円
（a） その（保（そ他
管費の合

項

目の概要％

費

用

270.160(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数用）(27)(0.160)保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

他）

( 0)

(0.000)

信託事務の処理に要するその他の諸費用

270.160

計

期中の平均基準価額は、16,896円です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況(2021年９月22日～2022年９月20日)

公社債
買外国

ブラジル

付額
千ブラジルレアル
123,853

国債証券

売付額
千ブラジルレアル
274,073（注） 金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。
）（注） 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2021年９月22日～2022年９月20日)

利害関係人との取引状況
区分

為替直物取引買付額等
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
5,380
－

売付額等
ＣＢ
Ａ％
－

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
10,064390

Ｄ
Ｃ％
3.9

（注） 単位未満は切捨て。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（東京）です。

－ 13
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日 時：2022/11/2 17:23:00
ページ：6○組入資産の明細(2022年９月20日現在)

外国公社債(Ａ)外国(外貨建)公社債

種類別開示
当区

分

額面金額

価

外貨建金額

期額

邦貨換算金額末
残存期間別組入比率

組入比率

うちBB格以下組 入 比 率

５年以上

２年以上

２年未満

千ブラジルレアル

千ブラジルレアル

千円

％

％

％

％

％

484,500

445,536

12,344,624

97.4

97.4

21.1

35.0

41.3

484,500

445,536

12,344,624

97.4

97.4

21.1

35.0

41.3

ブラジル
合評

計

（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注） 単位未満は切捨て。
（注） 評価額については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しております。
（注） BB格以下組入比率は、S&Pグローバル・レーティングの格付に基づいております。なお、BB格とはBB＋、BB、BB－を指します。

(Ｂ)外国(外貨建)公社債

銘柄別開示
当銘

柄利

ブラジル
国債証券

合

LTN 01/01/2024
LTN 07/01/2023
LTN 07/01/2024
NTN-F 10% 01/01/2023
NTN-F 10% 01/01/2025
NTN-F 10% 01/01/2027
NTN-F 10% 01/01/2029
NTN-F 10% 01/01/2031
NTN-F 10% 01/01/2033
計率％－－－
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

額面金額
千ブラジルレアル
78,47075,30020,00038,080134,300
33,20083,10016,900
5,150

期
末
評
価額
外貨建金額
邦貨換算金額千ブラジルレアル千円
66,9791,855,812
68,1191,887,403
16,228449,651
37,657
1,043,384
128,892
3,571,274
31,274
866,538
76,4982,119,565
15,260422,827
4,625
128,165
12,344,624

償還年月日
2024/１/１
2023/７/１
2024/７/１
2023/１/１
2025/１/１
2027/１/１
2029/１/１
2031/１/１
2033/１/１（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 額面金額・評価額の単位未満は切捨て。
（注） 評価額については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しております。

○投資信託財産の構成項(2022年９月20日現在)

目

評

当価

期額千円
12,344,624
445,499
12,790,123

公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比率％
96.5
3.5
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。
（注） 期末における外貨建純資産（12,681,501千円）の投資信託財産総額（12,790,123千円）に対する比率は99.2％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは1米ドル=143.28円、1ブラジルレアル=27.7073円です。

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ページ：7○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2022年９月20日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2021年９月22日～2022年９月20日)
目

当期円(A) 資産
コール・ローン等公社債(評価額)
未収入金
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払金
未払解約金
未払利息
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

12,871,480,048
191,114,851
12,344,624,475
136,226,733
183,600,130
15,913,859
200,855,144
81,367,136
119,487,711
297
12,670,624,904
6,066,942,522
6,603,682,382
6,066,942,522口
20,885円（注） 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
≪注記事項≫※期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額円(A) 配当等収益

1,426,610,558

受取利息
支払利息

1,426,641,930△31,372(B) 有価証券売買損益

3,196,525,565

売買益
売買損(C) 保管費用等

3,813,604,363△617,078,798△20,230,410(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

4,602,905,713(E) 前期繰越損益金

3,936,820,020(F) 追加信託差損益金(G) 解約差損益金

188,198,655△2,124,242,006(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

6,603,682,382

次期繰越損益金(Ｈ)6,603,682,382（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

8,748,843,965円
295,475,556円
2,977,376,999円※当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末保有元本額
ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（毎月決算型） 6,001,932,126円
ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（１年決算型）
65,010,396円○お知らせ
商号変更について
ＨＳＢＣ投信株式会社は、2021年11月１日付けで、商号を「ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

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