平成22年度

収

支計

算書

平成23年6月

財団法人

関西文化学術研究都市推進機構

収支計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）（単位：円）

科目
大科目
Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入
②会費収入
③事業収入
④補助金等収入

⑤雑収入

決算額

対予算増減

Ａ

Ｂ

Ａ－Ｂ

中科目
基本財産運用収入
会費収入
調査研究受託収入
その他事業収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
地方公共団体負担金収入
地方公共団体分担金収入
民間補助金収入
民間負担金収入
民間分担金収入
負担金収入
受取利息収入雑収入

事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
情報発信事業費支出
交流立地促進事業費支出
建設推進活動事業費支出
企画調査研究事業費支出
事業化推進事業費支出
地域産業振興費支出
都市エリア産学官連携促進事業費支出②管理費支出

予算額

給料手当支出一般管理費支出③法人税等支出
事業活動支出計
小計
事業活動収支差額
Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入
基本財産取崩収入投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

4,500,000
46,085,000
191,553,000
26,263,000
34,116,000
63,935,000
20,000,000
2,400,000
4,250,000
20,200,000
1,600,000
1,250,000
107,000
2,534,000
418,793,000

4,328,642
171,358
47,885,000▲ 1,800,000
30,137,129
161,415,871
16,679,232
9,583,768
205,116,423 ▲ 171,000,423
64,681,400▲ 746,400
18,000,000
2,000,000
4,400,000▲ 2,000,000
3,000,297
1,249,703
020,200,000
22,508,779 ▲ 20,908,779
1,250,0000
201,026▲ 94,026
2,573,237▲ 39,237
420,761,165▲ 1,968,165

4,446,000
66,281,000
9,087,000
10,865,000
78,036,000
12,550,000
175,000,000
35,971,000
55,355,000
80,000447,671,000▲ 28,878,000▲ 28,878,000

3,585,850
58,656,324
6,458,058
3,834,529
75,209,676
12,555,087
175,000,000
37,759,014
62,465,762
80,000435,604,300▲ 14,843,135▲ 14,843,135

860,150
7,624,676
2,628,942
7,030,471
2,826,324▲ 5,0870▲ 1,788,014▲ 7,110,7620
12,066,700▲ 14,034,865▲ 14,034,865

00000

160,000,000
160,000,000
159,998,178
159,998,178
1,822▲ 160,000,000▲ 160,000,000▲ 159,998,178▲ 159,998,178▲ 1,822000000▲ 28,878,000
223,391,584
194,513,584

000000▲ 14,841,313
223,391,584
208,550,271

000000▲ 14,036,687
0▲ 14,036,687-1-

備考

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には、現金、預金、有価証券、未収金、前払金、未収収益、立替金、前払費用、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末および当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目

前期末残高

当期末残高

現金・預金

170,909,357

146,324,689

有価証券

288,8750

未収金

104,663,356

215,879,594

前払金

422,964

120,100

未収収益

574,178784,682

立替金

56,695,572

267,437

前払費用

2,891,595

2,870,897

合計

336,445,897

366,247,399

未払金

46,071,923

147,396,591

預り金

232,034

300,537

66,749,572

0

前受金

784

10,000,000

合計

113,054,313

157,697,128

次期繰越収支差額

223,391,584

208,550,271

その他流動負債-2-

平成22年度

決

算書

貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
平成23年6月

財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

貸借対照表(平成23年3月31日現在）（単位：円）
項目

大科目

Ⅰ資産の部

1.流動資産計

当年度
A
146,324,689
00
215,879,594
120,100
784,682
267,437
2,870,897
4,176,524
370,423,923

前年度
B
120,909,357
50,000,000
288,875
99,486,208
422,964
574,17802,891,595
2,019,812
276,592,989

増減
A-B
25,415,332▲ 50,000,000▲ 288,875
116,393,386▲ 302,864
210,504
267,437▲ 20,698
2,156,712
93,830,934

計

201,532,178
298,467,822
500,000,000

200,000,000
300,000,000
500,000,000

1,532,178▲ 1,532,1780

計
計

763,048
763,048500,763,048

819,187
819,187
500,819,187▲ 56,139▲ 56,139▲ 56,139

合計

871,186,971
147,316,591
300,537
4,404,424
10,000,000
80,0000
162,101,552

777,412,176
40,814,775
232,034
2,258,312
10,000,784
80,00054,00053,439,905

93,774,795
106,501,816
68,5032,146,112▲ 784
0▲ 54,000
108,661,647

合計

0

0

0

162,101,552
500,000,000
500,000,000（500,000,000）（0）
209,085,419（0）（0）

53,439,905
500,000,000
500,000,000（500,000,000）（0）223,972,271（0）（0）

108,661,647
00709,085,419

723,972,271▲ 14,886,852

871,186,971

777,412,176

93,774,795

普通預金
運用財産定期預金
有価証券
未収金
前払金
未収収益
立替金
前払費用
未収賞与引当金流 動 資 産 合（1）基本財産基本財産定期預金
投資有価証券
基 本 財 産 合（2）その他固定資産
建物付帯設備
その他固定資産 合固 定 資 産 合

2.固定資産資産
1.流動負債

Ⅱ負債の部

中科目

合
計
未払金
預り金
賞与引当金
前受金
未払法人税等
その他流動負債流 動 負 債

2.固定負債
固定負債

負債
合計
Ⅲ正味財産の部 1.指定正味財産 寄付金
指定正味財産 合 計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2.一般正味財産
一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

負正味債

及び財産

正味

財合計

産

合

計

-1-

▲ 14,886,852

正味財産増減計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
科目（単位：円）
増減
A-B

当年度
A

前年度
B

基本財産受取利息
その他
受取会費
調査研究受託収益
その他事業収益
事業費補助金
受取地方公共団体負担金
受取民間負担金
受取地方公共団体補助金
受取地方公共団体分担金
受取国庫補助金
受取民間補助金
受取民間分担金
寄附金
受取利息
雑収益

4,328,642
1,822
47,885,000
30,137,129
16,679,232
0
18,000,000
1,250,000
64,681,400
4,400,000
205,116,423
3,000,297
22,508,779
0
201,026
2,583,837
420,773,587

4,604,168
047,113,000
278,408,828
3,476,661
11,000,000
15,749,000
10,103,000
56,632,368
08,400,000
2,593,256
031,950,353
542,5222,035,931
472,609,087▲ 275,526
1,822
772,000▲ 248,271,699
13,202,571▲ 11,000,000
2,251,000▲ 8,853,000
8,049,032
4,400,000
196,716,423
407,041
22,508,779▲ 31,950,353▲ 341,496
547,906▲ 51,835,500

情報発信事業費
交流立地促進事業費
建設推進協議会活動費
企画調査研究事業費
事業化推進事業費
地域産業振興費

3,585,850
58,656,324
6,458,058
3,834,529
75,209,676
12,555,087
175,000,000
335,299,524
37,759,014
62,465,762
56,1390100,280,915
435,580,439▲ 14,806,852

2,060,476
817,336
6,985,375
44,989,212
99,376,809
8,076,228
183,950,000
346,255,436
47,246,703
42,208,931
18,713
267,800
89,742,147
435,997,583
36,611,504

1,525,374
57,838,988▲ 527,317▲ 41,154,683▲ 24,167,133
4,478,859▲ 8,950,000▲ 10,955,912▲ 9,487,689
20,256,831
37,426▲ 267,800
10,538,768▲ 417,144▲ 51,418,356

0▲ 14,806,852
法人税、住民税及び事業税 法人税、住民税及び事業税
80,000
当期一般正味財産増減額▲ 14,886,852
一般正味財産期首残高
223,972,271
一般正味財産期末残高
209,085,419

036,611,504
80,00036,531,504
187,440,767
223,972,271

0▲ 51,418,356

大科目

中科目

Ⅰ

一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
②受取会費
③事業収益

④受取負担金⑤受取補助金等

⑥寄附金
⑦雑収益
経常収益計
（２）経常費用①事業費

都市エリア産学官連携促進事業費

事業費計
②管理費

給料手当
一般管理費
減価償却費
固定資産除却損

管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額-2-▲ 51,418,356
36,531,504▲ 14,886,852

財産目録（平成23年3月31日現在）
大科目
Ⅰ資産の部
1.流動資産中科目

補助科目等

普通預金
未収金

りそな銀行京都支店 他
調査研究受託にかかる未収額
事業収入（受託以外）
負担金収入
公務員賞与見込額
その他
職員定期代・4月以降分料金等
国債
基本財産定期預金

前払金
未収収益
立替金
前払費用
流
2.固定資産(1)基本財産(2)その他固定資産

4月分家賃賃料・共益費等

動

産

合

産

合

146,324,689
174,047,310
24,944,356
1,250,000
4,176,524
15,637,928
120,100
634,793
149,889
267,437
2,870,897

計基本財産定期預金 りそな銀行京都支店他5行
投資有価証券
国債3銘柄
基 本 財 産 合 計
建物付帯設備常務室間仕切りそ の 他 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
資Ⅱ負債の部
1.流動負債資（単位：円）
金額370,423,923
201,532,178
298,467,822
500,000,000
763,048
763,048
500,763,048

計

未払金
4月支払3月分給与・各種料金等
前受金
関経連
預り金
特別徴収分市民税等
賞与引当金
未払法人税等流 動 負 債 合 計

871,186,971
147,316,591
10,000,000
300,537
4,404,424
80,000162,101,552

2.固定負債固 定 負 債 合 計
負債

合計

162,101,552

正味

財

産

709,085,419-3-

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
建物付帯設備及び什器備品・・・定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（４）退職給付関係確定給付型の制度として中小企業退職金共済制度を採用している。
（５）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって計上している。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
基本財産定期預金
投資有価証券
小計
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

201,532,178
98,467,822
300,000,000
300,000,000

200,000,000
100,000,000
300,000,000
300,000,000

201,532,178
298,467,822
500,000,000
500,000,000（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）(201,532,178)(298,467,822)(500,000,000)

（0）
（0）
（0）

200,000,000
300,000,000
500,000,000
500,000,000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
基本財産
基本財産定期預金
投資有価証券合計

当期末残高
201,532,178
298,467,822
500,000,000

-4-

（0）
（0）
（0）

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価額

一般会計
建物付帯設備

減価償却累計額

837,900
837,900

合計

74,85274,852

当期末残高
763,048
763,048

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

帳簿価額

時価100,000,000
100,000,000
98,467,822
298,467,822

101,515,000
104,029,000
99,228,400
304,772,400

評価損益

国債
利付国債１０年
利付国債２０年
利付国債２０年
合計

1,515,000
4,029,000
760,578
6,304,578

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

補助金
地方公共団体補助金
地方公共団体補助金
国庫補助金
国庫補助金
民間補助金

京都府
奈良県
近畿経済産業局
文部科学省
財団法人ＪＫＡ

0▲ 724,618
000

53,500,000
12,762,618
34,116,423
171,000,000
3,000,297

53,500,000
7,894,600
00
3,000,297

0
4,143,400
34,116,423171,000,0000

一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産0000
02,000,000
5,000,000
5,000,000
6,000,000
1,250,000

2,000,000
5,000,000
5,000,000
6,000,000
0000
01,250,000

一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産00
000
0
10,000,000
09,275,382

2,800,000
800,000
800,000
340,000
340,000
120,000
11,708,779
10,000,000
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800,000
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0
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10,000,000
0220,509,823

一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産負担金
地方公共団体負担金
地方公共団体負担金
地方公共団体負担金
地方公共団体負担金
民間負担金

奈良県
京田辺市
木津川市
精華町
ＵＲ都市機構分担金
地方公共団体分担金
地方公共団体分担金
地方公共団体分担金
民間分担金
民間分担金
民間分担金
民間分担金
民間分担金

合計

京都府
大阪府
奈良県
京都商工会議所
大阪商工会議所
奈良商工会議所(社)関西経済連合会(株)けいはんな-5-