第１号の１様式

資金収支計算書【 全事業合計 】（自）２０１６年４月１日
勘 定 科 目
会費収入
団 体 会 員 会 費 収 入
個 人 会 員 会 費 収 入
寄付金収入
一 般 寄 付 金 収 入
指 定 寄 付 金 収 入
催物寄付金(映画)収入
収催物寄付金(ｺﾝｻ-ﾄ)収入
共同募金収入東京都共同募金会収入
補助事業収入事
日本財団助成事業収入
日本財団助成事業収入
パナソニック事業収入
入業
国連難民援助事業収入
外 務 省 事 業 収 入
笹川平和財団補助金収入
福祉医療機構事業収入
活その他の収入
受 取 利 息 配 当 収 入
そ の 他 雑収 入動
事業活動収入計（１）
人件費支出
職 員 給 与支 出に職 員 諸 手 当 支 出
法 定 福 利 費 支 出
積 立 退 職 保 険 料 支 出
事業費支出
よ国 際 関 係 連 絡 費 支 出
会 議 諸 経 費 支 出
相 談 援 助 費 支 出る
事務費支出
支消 耗 品 備 品 費 支 出
事務所借料諸経費支出
通信費
支出
収
交通費
支出会議費
支出
経 理 顧 問 料 支 出
出
支事 務 所 雑 費 支 出雑損
失支出補助事業支出日本財団助成事業支出
日本財団助成事業支出
パナソニック事業支出
国 連 難 民 事 業 支 出
外 務 省 事 業 支 出
福祉医療機構事業支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)
施設整備等支出
固定資産取得支出(４)
当期資金収支差額合計(５)＝(３)－(４)（至）２０１７年３月３１日

予 算(A)
2,000,000
1,000,000
1,000,000
14,900,000
5,000,000
4,000,0004,900,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
24,189,251
5,920,000
10,780,000
1,500,000
1,700,000
569,251
1,000,000
2,720,000
52,0002,000
50,00042,141,251
3,308,000
600,000
100,000
2,500,000
108,000
4,600,000
500,000
300,000
3,800,000
6,864,000
1,960,000
4,300,000
150,000
20,00070,000324,000
20,00020,00027,369,251
7,400,000
13,480,000
1,500,000
1,700,000
569,251
2,720,000
42,141,251000

決 算(B)
1,090,000
420,000
670,000
13,300,842
4,612,689
4,104,794
4,206,114
377,245
1,000,000
1,000,000
23,376,731
5,920,000
10,780,000
1,500,000
1,687,480
569,25102,920,000
1,691,565
622
1,690,943
40,459,138
5,544,252
2,293,000
578,791
2,564,461
108,000
1,486,725
507,500
370,620
608,605
4,235,380
1,107,963
2,482,660
230,377
3,470
74,536324,216
12,158028,805,951
8,174,154
13,905,867
1,549,199
1,687,480
569,251
2,920,000
40,072,308
386,830
846,195△ 459,365

前期末支払資金残高 （６）10,833,190

当期末支払資金残高 （５）＋（６）10,373,825－資１－

差異(A)-(B)910,000
580,000
330,000
1,599,158
387,311△ 104,794
693,886
622,75500812,520
00012,52001,000,000△ 200,000△ 1,639,565
1,378△ 1,640,943
1,682,113△ 2,236,252△ 1,693,000△ 478,791△ 64,461
03,113,275△ 7,500△ 70,620
3,191,395
2,628,620
852,037
1,817,340△ 80,377
16,530△ 4,536△ 216
7,842
20,000△ 1,436,700△ 774,154△ 425,867△ 49,199
12,5200△ 200,000
2,068,943△ 386,830△ 846,195
459,365（単位：円）
備 考

事業なし

第２号の１様式

事業活動計算書【 全事業合計 】（自）２０１６年４月１日

サ－ビス

活動

増減の部

サ－ビス
活動
外増
減の部

勘 定 科 目
会費収益
団 体 会 員 会 費
個 人 会 員 会 費
寄付金収益
一般
寄付金
指定
寄付金
日本メイスン財団援助金
催物寄付金（映画・ｺﾝｻ-ﾄ）
そ の 他 寄 附 金
共同募金収益収
東 京 都 共 同 募 金 会
補助事業収益公益財団法人ＪＫＡ補助金
日本財団助成事業補助金
カンボジア事業補助金
国連難民事業補助金益
日本財団ゆりかご事業補助金
笹川平和財団受託事業補助金
三菱財団事業補助金
日 本 財 団 事 業 収 益
日 本 財 団 事 業 収 益
パナソニック事業収益
国 連 難 民 事 業 収 益
外 務 省 事 業 収 益
福 祉 医 療 機 構 収 益
サ－ビス活動収益計（１）
人件費
職員給
与職
員
諸手
当法定福利費積 立 退 職 保 険 料
事業費
国 際 関 係 連 絡 費
会
議
諸経費
相談
援助費
事務費
消 耗 品 備 品 費
事 務 所 借 料 諸 経 費
通信費
費
交通費
会議費
経理
顧
問料
事
務所雑費
その他事業費公益財団法人ＪＫＡ事業費用
日本財団助成事業事業費用
カンボジア事業費用
用
国 連 難 民 事 業 費 用
日本財団ゆりかご事業費用
笹川平和財団受託事業費用
三 菱 財 団 事 業 費 用
日 本 財 団 事 業 費 用
日 本 財 団 事 業 費 用
パナソニック事業費用
国 連 難 民 事 業 費 用
外 務 省 事 業 費 用
福 祉 医 療 機 構 費 用
減価償却費
減
価償却費
サ－ビス活動費用計（２）サ－ビス活動増減差額(３)＝(１)－(２)
雑 収 入
収
益

預金利
子
そ の 他 雑 収 入
サ－ビス活動外収益計（４）雑 損 失費雑損
失用
サ－ビス活動外費用計（５）サ－ビス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
当期活動増減差額(７)＝(３)＋(６)（至）２０１７年３月３１日

当年度決算(A) 前年度決算(B)1,090,000
1,090,000
420,000
420,000
670,000
670,000
13,300,842
19,499,456
4,612,689
4,420,986
4,104,794
5,866,547
03,000,000
4,583,359
5,576,031
635,892
1,000,000
300,000
1,000,000
300,000
23,376,731
29,713,198
9,281,000
9,600,000
1,000,000
1,740,520
2,399,3483,492,330
2,200,000
5,920,000
10,780,000
1,500,000
1,687,480
569,251
2,920,000
38,767,573
50,602,654
5,544,252
3,775,507
2,293,000
1,101,550
578,791
96,8282,564,461
2,469,129
108,000
108,000
1,486,725
3,632,827
507,500
507,500
370,620
608,605
3,125,327
4,235,380
6,350,584
1,107,963
1,557,917
2,482,660
4,292,276
230,377
74,3303,470
12,442
74,536
79,390324,216
324,216
12,15810,01328,805,951
37,472,139
12,396,259
12,369,577
1,858,486
1,740,520
3,363,033
3,492,330
2,251,934
8,174,154
13,905,867
1,549,199
1,687,480
569,251
2,920,000
80,4989,983
80,498
9,983
40,152,806
51,241,040△ 1,385,233△ 638,386
1,691,565
191,472622
2,729
1,690,943
188,743
1,691,565
191,472
0
911
0
911
0
911
1,691,565
190,561
306,332△ 447,825

増減(A)-(B)000△ 6,198,614
191,703△ 1,761,753△ 3,000,000△ 992,672△ 635,892
700,000
700,000△ 6,336,467△ 9,281,000△ 9,600,000△ 1,000,000△ 1,740,520△ 2,399,348△ 3,492,330△ 2,200,000
5,920,000
10,780,000
1,500,000
1,687,480
569,251
2,920,000△ 11,835,081
1,768,745
1,191,450
481,963
95,3320△ 2,146,102
0370,620△ 2,516,722△ 2,115,204△ 449,954△ 1,809,616
156,047△ 8,972△ 4,854
02,145△ 8,666,188△ 12,396,259△ 12,369,577△ 1,858,486△ 1,740,520△ 3,363,033△ 3,492,330△ 2,251,934
8,174,154
13,905,867
1,549,199
1,687,480
569,251
2,920,000
70,51570,515△ 11,088,234△ 746,847
1,500,093△ 2,1071,502,200
1,500,093
△ 911
△ 911
△ 911
1,501,004
754,157

前期繰越活動増減差額 （８）13,077,772

13,525,597△ 447,825

次期繰越活動増減差額 （９）＝(７)＋(８)13,384,104

13,077,772

306,332－事１－（単位：円）
備 考第３号の１様式

貸

借

対

照

【 全事業合計表】

２０１７年３月３１日現在（単位資産の部

負

当年度末

前年度末

13,319,283

16,172,284 △ 2,853,001

金

315,380

2,134,197 △ 1,818,817

普通預金

8,814,883

5,339,851

流動資産
現

定期預金

増減

5,339,094 △ 2,393,636

未 払 金

2,575,757

2,334,513

241,2443,475,032

職員預り金369,701

459,459△ 89,758

201,794△ 201,794

前 受 金

1,500,000 △ 1,500,000

1,630,036

1,065,726

仮 受 金

1,045,122 △ 1,045,122

223,080

前払費用

484,596

680,436△ 195,840

仮 払 金

785,582364,952

420,630

流動負債

5,821,018 △ 5,597,938
固定負債

負債の部合計4,310,279

3,544,582

765,697

1,300,000

1,300,000

0

定期預金

1,300,000

1,300,0000

その他の固定資産3,010,279

2,244,582

品

795,651

29,954

電話加入権414,628

414,6280

差入保証金

1,800,000

1,800,000

0

純17,629,562

2,945,458

5,339,094 △ 2,393,636

資の産

部

基本金
基 本 金

1,300,000

1,300,000

0765,697 次期繰越活動増減差額 13,384,104

13,077,772

306,332

306,332△ 447,825

754,157

14,684,104

14,377,772

306,332

17,629,562

19,716,866 △ 2,087,304

765,697 (うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
資産の部合計

増減

2,945,458

未 収 金

備部

前年度末

2,695,762

基本財産の円）

当年度末

郵便貯金

固定資産債

:

19,716,866 △ 2,087,304 負債及び純資産の部合計－貸１－