事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビ
ス
活動
増
減の部

収
益

費
用

大会費収益

中

小

当年度決算(A)357,000
正会員会費収益
201,000
賛助会員会費収益
156,000
寄附金収益
5,598,126
寄附金収益
4,500,000
経常経費寄附金収益
1,098,126
経常経費補助金収益
167,027,665
市区町村補助金収益
165,765,277
社会福祉協議会運営補助金収益155,829,390
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業補助金収益
9,935,887
共同募金配分金収益
1,262,388
災害等準備金収益
1,262,388
受託金収益
111,303,927
市区町村受託金収益
111,303,927
総合福祉会館運営事業受託金収益
37,197,000
三潴総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益
33,943,000
田主丸老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益
28,757,000
福祉バス運行事業受託金収益
11,406,927
事業収益
17,926,100
参加費収益
48,600
利用料収益
17,877,500
負担金収益
1,180,097
負担金収益
1,180,097
非常勤職員給与負担金収益
1,180,097
介護保険事業収益
71,262,224
その他の事業収益
71,262,224
要介護認定調査事業受託金収益(公費)71,262,224
サービス活動収益計(1)374,655,139
人件費
260,541,753
役員報酬
2,761,520
職員給料138,407,004
職員賞与
37,314,782
非常勤職員給与45,267,620
退職給付費用
4,352,674
退職一時金
3,551,674
退職共済掛金
801,000
法定福利費
32,438,153
事業費
91,985,410
給食費
8,439,653
教養娯楽費
206,244
水道光熱費
27,341,035
燃料費3,800,820
消耗器具備品費
5,064,900
保険料
1,523,056
賃借料
3,099,714
車輌費
6,851,000
車輌費
3,407,330
車輌燃料費
3,443,670
諸謝金
2,541,780
旅費交通費
242,400
印刷製本費
29,160
修繕費
4,036,870

前年度決算(B)
491,000
159,000
332,000
40,259,187
36,633,833
3,625,354
150,914,386
150,914,386
140,242,044
10,672,342
00
110,488,639
110,488,639
37,168,000
33,943,000
28,757,000
10,620,639
19,939,660
28,50019,911,160
1,156,161
1,156,161
1,156,161
72,020,894
72,020,894
72,020,894
395,269,927
249,388,8812,670,300
125,831,016
32,816,062
48,247,293
9,601,797
8,800,797
801,000
30,222,413
93,777,032
9,633,238
200,270
26,741,533
3,471,220
4,455,467
1,559,281
2,299,162
7,668,926
4,508,600
3,160,326
2,462,940
258,150
72,144
5,194,869

増減(A)-(B)△134,000
42,000△176,000△34,661,061△32,133,833△2,527,228
16,113,279
14,850,891
15,587,346△736,455
1,262,388
1,262,388
815,288815,288
29,00000
786,288△2,013,560
20,100△2,033,660
23,93623,93623,936△758,670△758,670△758,670△20,614,788
11,152,872
91,22012,575,988
4,498,720△2,979,673△5,249,123△5,249,123
02,215,740△1,791,622△1,193,585
5,974
599,502329,600
609,433△36,225
800,552△817,926△1,101,270
283,344
78,840△15,750△42,984△1,157,999

事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

大中
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
食糧費
雑費

小徴収不能額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
地域福祉振興基金利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)1,359,154
17,82018,321,702
29,8088,646,977
87,100346,217
11,280,132
1,927,022
269,084
143,940
783,900
1,380,490
11,98846,43013,5001,124,865
26,696338,256
531,743
419,340
2,185,393
257,463524,340
742,500
361,168
207,008
154,160
192,0144,500,000
4,500,000
9,902,063
9,902,063△3,003,450△3,003,450
00375,205,908△550,769
7,800
7,000
800
3,732,581
3,732,581
3,740,381

前年度決算(B)
1,323,760
0
18,654,526
103,528
9,282,841
85,860309,317
10,973,982
1,867,778
291,145
411,370
690,460
1,102,187
9,276
47,537
19,7101,159,853
170,499
73,980734,879
314,620
2,058,775
261,901
518,400
743,500
357,344
210,174
147,170
140,768
37,229,187
37,229,187
10,306,036
10,306,036△3,003,450△3,003,450
75,00075,000398,746,668△3,476,741
10,8238,945
1,878
3,892,898
3,892,898
3,903,721

増減(A)-(B)35,394
17,820△332,824△73,720△635,864
1,240
36,900306,150
59,244△22,061△267,430
93,440278,303
2,712△1,107△6,210△34,988△143,803
264,276△203,136
104,720
126,618△4,4385,940△1,0003,824△3,166
6,990
51,246△32,729,187△32,729,187△403,973△403,97300△75,000△75,000△23,540,760
2,925,972△3,023△1,945△1,078△160,317△160,317△163,340

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

0
3,740,381
3,189,612
2,483,310

03,903,721
426,980
2,041,000

0△163,340
2,762,632
442,310

事務費
福利厚生費職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費
車輌費
車輌燃料費
雑費
基金組入額
地域福祉振興基金組入額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

サ｜
ビ
ス
活動
外
増
減の部

収
益

特

収費
用

事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

大別
増
減の部

繰越
活動
増減
差額の部

益費
用

中
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)小拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
地域福祉振興基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)2,483,310
2,483,310
7,230,835
7,230,835
7,230,835△4,747,525△1,557,913
141,370,227
139,812,314
0
483,432
483,43200

前年度決算(B)
2,041,000
2,041,000
4,552,211
4,552,211
4,552,211△2,511,211△2,084,231
141,506,762
139,422,531
0
1,947,696
1,947,69600

増減(A)-(B)442,310442,310
2,678,624
2,678,624
2,678,624△2,236,314
526,318△136,535
389,7830△1,464,264△1,464,264
00

140,295,746

141,370,227△1,074,481

事業・拠点･ｻ [0200:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

収益

費
用

大
経常経費補助金収益

中小当年度決算(A)90,052,268
市区町村補助金収益
29,632,646
社会福祉協議会運営補助金収益
4,034,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収益
13,916,723
ボランティア事業補助金収益
8,191,000
こども対策基金補助金収益
3,490,923
都道府県社協補助金収益
313,600
ボランティア活動保険補助金収益
313,600
共同募金配分金収益
60,106,022
一般募金配分金収益
44,583,200
歳末たすけあい配分金収益
15,522,822
受託金収益
37,795,528
市区町村受託金収益
17,110,569
成年後見センター運営事業受託金収益
17,110,569
都道府県社協受託金収益
20,684,959
福祉人材バンク運営事業受託金収益
6,429,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益
9,316,960
生活福祉資金貸付事業受託金収益
4,938,999
事業収益
4,217,550
参加費収益
0
利用料収益
4,217,550
介護保険事業収益
38,013,168
その他の事業収益
38,013,168
生活支援体制整備事業受託金収益(公費)38,013,168
障害福祉サービス等事業収益
577,866
その他の事業収益577,866
障害者社会参加促進事業受託金収益
577,866
生計困難者に対する相談支援事業収益
180,711
生計困難者に対する相談支援事業収益
180,711
生計困難者に対する相談支援事業収益
180,711
サービス活動収益計(1)
170,837,091
人件費
63,080,500
職員給料41,092,631
職員賞与
8,820,567
非常勤職員給与
4,963,330
法定福利費
8,203,972
事業費30,883,123
水道光熱費
227,933
消耗器具備品費
6,062,620
保険料
1,279,248
賃借料
1,138,138
葬祭費
332,786
車輌費432,710
車輌費96,670
車輌燃料費
336,040
諸謝金
2,184,792
旅費交通費
1,728,870
印刷製本費
4,237,366
修繕費
9,504
通信運搬費
1,313,725
会議費
322,859
広報費
5,701,159

前年度決算(B)89,861,436
29,040,010
5,199,915
12,257,419
8,115,280
3,467,396
316,800
316,800
60,504,626
44,879,700
15,624,926
36,795,491
16,515,436
16,515,436
20,280,055
6,429,000
8,669,960
5,181,095
2,599,650
17,0002,582,650
29,667,625
29,667,625
29,667,625
607,140
607,140
607,140
92,811
92,811
92,811
159,624,153
57,469,496
37,867,902
8,853,411
3,149,172
7,599,011
28,560,565
260,859
7,384,737
1,398,402
778,779
343,928
547,409308,519
238,890
1,097,232
1,750,670
3,712,754
24,8401,177,103
267,800
5,615,807

増減(A)-(B)190,832
592,636△1,165,915
1,659,304
75,72023,527△3,200△3,200△398,604△296,500△102,104
1,000,037
595,133
595,133
404,9040647,000△242,096
1,617,900△17,000
1,634,900
8,345,543
8,345,543
8,345,543△29,274△29,274△29,274
87,90087,90087,90011,212,938
5,611,004
3,224,729△32,844
1,814,158
604,961
2,322,558△32,926△1,322,117△119,154
359,359△11,142△114,699△211,849
97,1501,087,560△21,800
524,612△15,336
136,62255,05985,352

事業・拠点･ｻ [0200:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

大中
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
食糧費

小

当年度決算(A)3,560,808
69,088
1,521,588
40,000719,929
1,998,520
440,020
1,558,500
180,711
180,711
180,71177,049,492
77,049,492
77,049,492
737,118
737,118
173,929,464△3,092,373

前年度決算(B)
2,201,693
70,675
1,440,846
49,072437,959
1,261,854
419,118
842,736
92,811
92,811
92,81173,442,480
73,442,480
73,442,480
756,671756,671
161,583,877△1,959,724

増減(A)-(B)1,359,115△1,58780,742△9,072281,970736,666
20,902
715,764
87,90087,90087,9003,607,012
3,607,012
3,607,012△19,553△19,553
12,345,587△1,132,649000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00△3,092,373
7,230,835
7,230,835
7,230,835
1,972,000
1,972,000
1,972,000
5,258,835
2,166,462
3,661,392
5,827,854
0
0
00

0
0
△1,959,724
4,552,211
4,552,211
4,552,211
1,968,000
1,968,000
1,968,000
2,584,211
624,487
3,036,905
3,661,392
0
0
0
0

0
0
△1,132,649
2,678,624
2,678,624
2,678,624
4,000
4,000
4,000
2,674,624
1,541,975
624,487
2,166,4620000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)5,827,854

3,661,392

2,166,462

事務費
福利厚生費
研修研究費
生計困難者に対する相談支援事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用
助成金費用
助成金費用
団体助成金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ｜
ビス
活動
外増減の部

収益
費
用

特
別増減の部

収益

繰
越
活動増減
差額の部

費
用

サービス活動外収益計(4)事業・拠点･ｻ [0300:介護保険事業]

介護保険事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜ビス
活動増減の部収益

大
介護保険事業収益

中小

居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
介護予防支援業務受託金収益(公費)
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
諸会費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額

当年度決算(A)107,819,165
68,016,215
68,016,215
08,773,043
2,358
8,770,685
0
20,118,440
20,118,440
4,720,350
4,720,350
5,301,717
4,746,000
555,717889,400
889,400
107,819,165
86,333,961
26,578,453
6,611,606
42,569,424
267,000
267,000
10,307,478
25,564,535
4,157,809
79,081
3,466,555
1,743,000
2,627,568
1,254,852
1,367,455
2,907,819
1,393,878
1,513,941
29,160141,380
4,053,944
475,893
61,5602,837,968
57,856
289,022
13,613
1,019,625
574,466
178,712200,447
66,0004,980
4,980

前年度決算(B)
118,798,260
78,595,004
77,017,470
1,577,534
9,599,796
18,7439,400,433
180,620
22,514,330
22,514,330
2,029,885
2,029,885
5,123,545
4,893,000
230,545935,700
935,700
118,798,260
88,058,116
28,754,772
7,432,985
41,182,471
311,500
311,500
10,376,388
20,733,938
4,613,143
75,3693,647,179
1,592,000
2,030,600
1,071,870
1,382,539
2,291,021
813,103
1,477,918
061,800881,388483,951
32,4002,268,149
65,817
230,4626,250
940,424
561,499
200,533
122,392
56,00048,271
48,271

増減(A)-(B)△10,979,095△10,578,789△9,001,255△1,577,534△826,753△16,385△629,748△180,620△2,395,890△2,395,890
2,690,465
2,690,465
178,172△147,000
325,172△46,300△46,300△10,979,095△1,724,155△2,176,319△821,379
1,386,953△44,500△44,500△68,910
4,830,597△455,334
3,712△180,624
151,000
596,968
182,982△15,084
616,798
580,775
36,02329,16079,5803,172,556△8,05829,160569,819△7,96158,5607,363
79,201
12,967△21,82178,055
10,000△43,291△43,291

事業・拠点･ｻ [0300:介護保険事業]

介護保険事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

大減価償却費中

小国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)7,651,512
7,651,512△3,450,100△3,450,100
117,124,513△9,305,348
2,646
2,646
225,813
225,813228,459

前年度決算(B)
11,202,342
11,202,342△3,525,100△3,525,100
117,457,991
1,340,269
2,640
2,640
228,670
228,670
231,310

増減(A)-(B)△3,550,830△3,550,830
75,00075,000△333,478△10,645,617
66△2,857△2,857△2,851

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0228,459△9,076,889

0
231,310
1,571,579

0△2,851△10,648,468

特別収益計(8)0101511,310
511,310
511,311△511,311△9,588,200
143,435,325
133,847,125
003,251,513
2,265,840
985,673
12,147,000
01,000,000
2,030,000
9,117,000
124,951,638

0
3
1
2
73,00073,00073,003△73,003
1,498,576
155,015,757
156,514,333
002,573,992
02,573,992
15,653,000
1,000,000
1,000,000
4,536,000
9,117,000
143,435,325

0△2△1△1438,310
438,310438,308△438,308△11,086,776△11,580,432△22,667,208
00677,5212,265,840△1,588,319△3,506,000△1,000,000
0△2,506,000
0△18,483,687

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サ｜
ビ
ス
活動
外増減の部

収
益

特別増減の部

収
益費用

繰越活動
増減
差額の部

費
用

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設･設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)事業・拠点･ｻ [0400:障害福祉サービス事業]

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビ
ス
活動
増
減の部

収
益

大
障害福祉サービス等事業収益

中小

自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ｜
ビ
ス
活動
外増減の部

収益費
用

特別増減の部

収益費
用

繰越活動
増減
差額

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A)4,944,370
4,906,204
4,906,204
38,166
4,944,370
4,562,409
1,810,689
329,145
2,167,238
255,337
438,176
52,45753,600112,156
203,063
159,743
43,320400
16,50086,00642,317
26,68917,0005,086,591△142,221

前年度決算(B)6,612,150
6,517,471
6,517,471
94,6796,612,150
4,164,867
935,498
286,148
2,715,565
227,656
344,972
92,69630,890112,156
102,030
61,02041,01007,200
89,331
55,20334,12804,599,170
2,012,980

増減(A)-(B)△1,667,780△1,611,267△1,611,267△56,513△1,667,780
397,542875,191
42,997△548,327
27,681
93,204△40,239
22,7100101,033
98,723
2,310
400
9,300
△3,325△12,886△7,43917,000487,421△2,155,201

00000△142,221

002,012,980

00△2,155,201

00000△142,221
10,630,422
10,488,201
0
000

0
0
2,012,980
8,617,442
10,630,422
0
000

0
0
△2,155,201
2,012,980△142,221
0000

事業・拠点･ｻ [0400:障害福祉サービス事業]

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

大の部

中小次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

10,488,201

10,630,422△142,221