事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
会費収益

中

小

正会員会費収益賛助会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社会福祉協議会運営補助金収益
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
総合福祉会館運営事業受託金収益
三潴総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益
田主丸老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益
福祉バス運行事業受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
非常勤職員給与負担金収益
介護保険事業収益
その他の事業収益
要介護認定調査事業受託金収益(公費)
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職一時金
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費

当年度決算
491,000
159,000
332,000
40,259,187
36,633,833
3,625,354
150,914,386
150,914,386
140,242,044
10,672,342
110,488,639
110,488,639
37,168,000
33,943,000
28,757,000
10,620,639
19,939,660
28,50019,911,160
1,156,161
1,156,161
1,156,161
72,020,894
72,020,894
72,020,894
395,269,927
249,388,881
2,670,300
125,831,016
32,816,062
48,247,293
9,601,797
8,800,797
801,000
30,222,413
93,777,032
9,633,238
200,270
26,741,533
3,471,220
4,455,467
1,559,281
2,299,162
7,668,926
4,508,600
3,160,326
2,462,940
258,150
72,144

前年度決算
503,000
138,000
365,000
1,541,950
01,541,950
148,068,827
148,068,827
138,667,604
9,401,223
109,372,726
109,372,726
37,109,000
33,943,000
28,757,000
9,563,726
21,367,420
021,367,420
1,223,350
1,223,350
1,223,350
67,049,654
67,049,654
67,049,654
349,126,927
233,756,012
2,400,000
121,892,773
32,259,387
45,435,624
2,924,865
2,120,265
804,600
28,843,363
92,309,579
11,069,013
211,978
25,203,376
3,069,500
5,374,017
1,639,744
2,069,491
5,373,691
2,847,322
2,526,369
2,263,140
223,200
46,440

増 減△12,000
21,000△33,000
38,717,237
36,633,833
2,083,404
2,845,559
2,845,559
1,574,440
1,271,119
1,115,913
1,115,913
59,000001,056,913△1,427,760
28,500△1,456,260△67,189△67,189△67,189
4,971,240
4,971,240
4,971,240
46,143,000
15,632,869
270,300
3,938,243
556,675
2,811,669
6,676,932
6,680,532△3,6001,379,050
1,467,453△1,435,775△11,708
1,538,157
401,720△918,550△80,463
229,671
2,295,235
1,661,278
633,957
199,800
34,95025,704

事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

大

中
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
食糧費
雑費

小

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費
車輌費
車輌燃料費
雑費
基金組入額
地域福祉振興基金組入額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の

収
益

徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
地域福祉振興基金利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
5,194,869
1,323,760
18,654,526
103,528
9,282,841
85,860309,317
10,973,982
1,867,778
291,145
411,370
690,460
1,102,187
9,276
47,537
19,7101,159,853
170,499
73,980734,879
314,620
2,058,775
261,901
518,400
743,500
357,344
210,174
147,170
140,768
37,229,187
37,229,187
10,306,036
10,306,036△3,003,450△3,003,450
75,00075,000398,746,668△3,476,741
10,8238,945
1,878
3,892,898
3,892,898
3,903,721

前年度決算
7,865,058
1,153,747
16,670,993
67,536
9,697,213
52,920258,522
11,641,468
1,695,819
197,802
298,890745,550
1,131,472
8,262
93,3730
1,297,538
777,805
61,236647,192372,2202,064,923
647,473508,680
457,500
478,183
316,223
161,960
157,5500011,419,550
11,419,550△3,391,500△3,391,500
00345,735,109
3,391,818
10,764
8,855
1,909
2,825,671
2,825,671
2,836,435

増 減△2,670,189
170,013
1,983,533
35,992△414,372
32,94050,795△667,486
171,959
93,343
112,480△55,090△29,285
1,014△45,836
19,710△137,685△607,306
12,74487,687△57,600△6,148△385,572
9,720
286,000△120,839△106,049△14,790△16,782
37,229,187
37,229,187△1,113,514△1,113,514
388,050
388,050
75,00075,00053,011,559△6,868,559
59
90
△31
1,067,227
1,067,227
1,067,286

0

0

0

費
用
サービス活動外費用計(5)事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

部
特
別
増
減
の
部

収
益

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

大
中
小
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
その他の受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
地域福祉振興基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算
3,903,721
426,98000002,041,000
2,041,000
002,041,000
000004,552,211
4,552,211
00004,552,211△2,511,211△2,084,231
141,506,762
139,422,531
0
1,947,696
1,947,696
0
0

前年度決算
2,836,435
6,228,253
2,399,679
2,399,679
1,187,999
1,187,999
3,241,580
3,241,580
54,98454,984
6,884,242
21,900
4
21,896△2,227,174△2,227,174
4,900,790
4,900,790
54,98454,984
3,052,660
3,052,660
5,803,160
1,081,082
7,309,335
130,446,077
137,755,412
0
3,751,350
3,751,350
00

増 減
1,067,286△5,801,273△2,399,679△2,399,679△1,187,999△1,187,999△1,200,580△1,200,580△54,984△54,984△4,843,242△21,900△4△21,896
2,227,174
2,227,174△348,579△348,579△54,984△54,984△3,052,660△3,052,660△1,250,949△3,592,293△9,393,566
11,060,685
1,667,119
0△1,803,654△1,803,654
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)141,370,227

141,506,762△136,535

事業・拠点･ｻ [0200:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
経常経費補助金収益

中小市区町村補助金収益
社会福祉協議会運営補助金収益
ふれあいのまちづくり事業補助金収益
ボランティア事業補助金収益
こども対策基金補助金収益
都道府県社協補助金収益
ボランティア活動保険補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
成年後見センター運営事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
福祉人材バンク運営事業受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
その他の事業収益
高齢者生活支援ｻｰﾋﾞｽ受託収益(公費)生活支援体制整備事業受託金収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
障害者社会参加促進事業受託金収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費

当年度決算
89,861,436
29,040,010
5,199,915
12,257,419
8,115,280
3,467,396
316,800
316,800
60,504,626
44,879,700
15,624,926
36,795,491
16,515,436
16,515,436
20,280,055
6,429,000
8,669,960
5,181,095
2,599,650
17,0002,582,650
29,667,625
29,667,625
0
29,667,625
607,140
607,140
607,140
92,811
92,811
92,811
159,624,153
57,469,496
37,867,902
8,853,411
3,149,172
7,599,011
28,560,565
260,859
7,384,737
1,398,402
778,779
343,928
547,409308,519
238,890
1,097,232
1,750,670
3,712,754

前年度決算
95,549,281
34,891,731
1,301,314
23,408,010
6,685,849
3,496,558
306,100
306,100
60,351,450
44,764,600
15,586,850
40,436,393
19,713,373
19,713,373
20,723,020
6,429,000
9,123,960
5,170,060
1,408,663
0
1,408,663
22,136,836
22,136,836
7,244,389
14,892,447
697,699
697,699
697,699000160,228,872
59,323,850
38,553,085
9,419,674
3,397,169
7,953,922
29,668,973
350,2455,924,913
1,267,758
640,821
330,943
463,584
157,204
306,380803,060
1,639,920
3,397,402

増 減△5,687,845△5,851,721
3,898,601△11,150,591
1,429,431△29,162
10,70010,700153,176
115,100
38,076△3,640,902△3,197,937△3,197,937△442,965
0△454,000
11,035
1,190,987
17,0001,173,987
7,530,789
7,530,789△7,244,389
14,775,178△90,559△90,559△90,559
92,811
92,811
92,811△604,719△1,854,354△685,183△566,263△247,997△354,911△1,108,408△89,386
1,459,824
130,644
137,958
12,98583,825
151,315△67,490
294,172
110,750
315,352

事業・拠点･ｻ [0200:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

大

中
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
食糧費

小

事務費
福利厚生費
研修研究費
生計困難者に対する相談支援事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用
助成金費用
助成金費用
団体助成金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益
費
用

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差

費
用

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算
24,8401,177,103
267,800
5,615,807
2,201,693
70,675
1,440,846
49,072437,959
1,261,854
419,118
842,736
92,811
92,811
92,81173,442,480
73,442,480
73,442,480
756,671756,671
161,583,877△1,959,724

前年度決算
47,1081,283,935
177,146
6,645,416
5,215,398
66,194
1,282,124
39,92993,077
1,271,096
469,868
801,22800071,665,606
71,665,606
71,665,606
727,349
727,349
162,656,874△2,428,002

増 減△22,268△106,832
90,654△1,029,609△3,013,705
4,481
158,7229,143
344,882△9,242△50,750
41,50892,811
92,811
92,811
1,776,874
1,776,874
1,776,874
29,322
29,322△1,072,997
468,278

0

0

0

0
0
△1,959,724
4,552,211
4,552,211
4,552,211
1,968,000
1,968,000
1,968,000
2,584,211
624,487
3,036,905
3,661,392
0
0
0
0

0
0
△2,428,002
4,900,790
4,900,790
4,900,790
2,067,000
2,067,000
2,067,000
2,833,790
405,788
2,631,117
3,036,905
0
0
0
0

0
0
468,278△348,579△348,579△348,579△99,000△99,000△99,000△249,579
218,699405,788624,4870000事業・拠点･ｻ [0200:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

大
額
の
部

中

小

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)当年度決算

3,661,392

前年度決算

3,036,905

増減624,487

事業・拠点･ｻ [0300:介護保険事業]

介護保険事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
介護保険事業収益

中小

居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
介護予防支援業務受託金収益(公費)
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費

当年度決算
118,798,260
78,595,004
77,017,470
1,577,534
9,599,796
18,7439,400,433
0180,620
22,514,330
22,514,330
2,029,885
2,029,885
5,123,545
4,893,000
230,545935,700
935,700
118,798,260
88,058,116
28,754,772
7,432,985
41,182,471
311,500
311,500
10,376,388
20,733,938
4,613,143
75,3693,647,179
1,592,000
2,030,600
1,071,870
1,382,539
2,291,021
813,103
1,477,918
61,800881,388483,951
32,4002,268,149
65,817
230,4626,250
940,424
561,499
200,533
122,392

前年度決算
132,488,453
89,663,917
84,362,987
5,300,930
11,628,276
186,033
10,824,483
7,408
610,352
24,394,860
24,394,860
005,453,500
5,453,500
01,347,900
1,347,900
132,488,453
87,882,580
27,640,629
7,006,012
42,978,628
312,900
312,900
9,944,411
20,871,237
5,072,530
74,897
3,603,100
1,392,000
2,175,768
1,410,330
1,054,689
2,578,650
1,020,910
1,557,740
81,520100,548447,257
116,240
2,296,942
119,871344,590
2,305
1,040,599
579,924
194,486
219,189

増 減△13,690,193△11,068,913△7,345,517△3,723,396△2,028,480△167,290△1,424,050△7,408△429,732△1,880,530△1,880,530
2,029,885
2,029,885△329,955△560,500
230,545△412,200△412,200△13,690,193
175,536
1,114,143
426,973△1,796,157△1,400△1,400431,977△137,299△459,387
472
44,079200,000△145,168△338,460
327,850△287,629△207,807△79,822△19,720
780,840
36,694△83,840△28,793△54,054△114,128
3,945△100,175△18,425
6,047△96,797

事業・拠点･ｻ [0300:介護保険事業]

介護保険事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

大

中
諸会費

小

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
56,00048,271
48,271
11,202,342
11,202,342△3,525,100△3,525,100
117,457,991
1,340,269
2,640
2,640
228,670
228,670
231,310

前年度決算
47,00054,13854,138
11,038,338
11,038,338△3,562,600△3,562,600
117,324,292
15,164,161
3,879
3,879
190,200
190,200
194,079

減
9,000△5,867△5,867
164,004
164,004
37,50037,500133,699△13,823,892△1,239△1,23938,47038,47037,231

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0231,310
1,571,579

0
194,079
15,358,240

037,231△13,786,661

特別収益計(8)03
1
2
73,00073,00073,003△73,003
1,498,576
155,015,757
156,514,333
002,573,992
2,573,992
15,653,000
1,000,000
1,000,000
4,536,000
9,117,000
143,435,325

063,352
1
63,351
1,874,580
1,874,580
1,937,932△1,937,932
13,420,308
155,572,054
168,992,362
00
3,415,395
3,415,395
17,392,000
1,000,000
1,000,000
6,275,000
9,117,000
155,015,757

0△63,349
0△63,349△1,801,580△1,801,580△1,864,929
1,864,929△11,921,732△556,297△12,478,029
00△841,403△841,403△1,739,000
00△1,739,000
0△11,580,432

利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

増

費
用

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
備品等購入積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設･設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)事業・拠点･ｻ [0400:障害福祉サービス事業]

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
障害福祉サービス等事業収益

中

小

福利厚生費
職員被服費
研修研究費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
6,612,150
6,517,471
6,517,471
94,6796,612,150
4,164,867
935,498
286,148
2,715,565
227,656
344,972
92,69630,890112,156
102,030
61,02041,01007,200
89,331
55,20334,12804,599,170
2,012,980
0
0
0

前年度決算
6,155,350
6,065,651
6,065,651
89,6996,155,350
3,977,609
931,778
289,272
2,535,467
221,092
525,317
191,531
63,530115,406
139,150
91,93047,220800
14,90099,89356,19329,70014,0004,602,819
1,552,531△3,296△3,296△3,296

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)002,012,980
0000△3,296
1,549,235
700,000
700,000
700,000

03,296
463,745△700,000△700,000△700,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)002,012,980
8,617,442
10,630,4220000700,000
2,249,235
6,368,207
8,617,4420000△700,000△236,255
2,249,235
2,012,980
000

自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
租税公課
事務費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増

増

減
456,800
451,820451,820
4,980
456,800
187,258
3,720△3,124
180,098
6,564△180,345△98,835△32,640△3,250△37,120△30,910△6,210△800△7,700△10,562△990
4,428△14,000△3,649460,449
3,296
3,296
3,296

費
用

費
用

事業・拠点･ｻ [0400:障害福祉サービス事業]

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

減
差
額
の
部

大
中
小
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算

前年度決算

増

減

0

0

0

10,630,422

8,617,442

2,012,980