事業・拠点･ｻ [1000:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支その他の活動による
収支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
利用者負担軽減額
出 助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)入
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

介護保険事業 障害福祉サービス事業
000
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
118,798,260
00
6,612,150
0
0
2,640
0
228,6700
119,029,570
6,612,150
88,058,116
4,164,867
20,733,938
344,972
940,424
89,3310048,27100000
109,780,749
4,599,170
9,248,821
2,012,980

法人事業
491,000
40,229,187
150,914,386
110,488,639
106,000
19,939,660
1,156,161
72,020,894
00
10,823
3,892,898
399,249,648
253,218,254
93,777,032
10,943,982
000
75,000358,014,268
41,235,380

地域福祉事業00
89,861,43636,795,491
02,599,650
029,667,625
607,140
92,81100159,624,153
57,469,496
28,560,565
1,261,854
92,811073,442,480
0160,827,206△1,203,053

0232,200
911,9760224,640002,573,992000
0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,144,176△1,144,176
1,947,696
12,630,170
2,041,000
0
16,618,866
37,229,187
7,176,240
4,552,211
1,625,760
50,583,398△33,964,532
6,126,672

224,640△224,640004,552,211
04,552,211
001,968,000
01,968,000
2,584,211
1,156,518

2,573,992△2,573,992
0
2,573,992
0
18,2002,592,192
0
15,653,000
73,00014,34015,740,340△13,148,148△6,473,319

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,012,980

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)103,706,318
109,832,990

498,745
1,655,263

87,026,347
80,553,028

8,617,442
10,630,422

出収
入

支
出

事業・拠点･ｻ [1000:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
利用者負担軽減額
出 助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)入
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

合計
491,000
40,229,187
240,775,822
147,284,130
106,000
22,539,310
1,156,161
220,486,779
7,219,290
92,811
13,463
4,121,568
684,515,521
402,910,733
143,416,507
13,235,591
92,811
48,27173,442,480
75,000633,221,393
51,294,128

内部取引消去
00
0
0
0
00
00
00
000
0
000
0000

事業区分合計491,000
40,229,187
240,775,822
147,284,130
106,000
22,539,310
1,156,161
220,486,779
7,219,290
92,811
13,463
4,121,568
684,515,521
402,910,733
143,416,507
13,235,59192,811
48,27173,442,480
75,000633,221,393
51,294,128

0
3,030,832
911,976000

03,030,832
911,976

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,942,808△3,942,808
1,947,696
15,204,162
6,593,211
18,20023,763,269
37,229,187
22,829,240
6,593,211
1,640,100
68,291,738△44,528,469
2,822,851

0000△6,593,211
0△6,593,211
00△6,593,211
0△6,593,211
003,942,808△3,942,808
1,947,696
15,204,162
0
18,20017,170,058
37,229,187
22,829,240
01,640,100
61,698,527△44,528,469
2,822,851

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)199,848,852
202,671,703

00199,848,852
202,671,703

出

収入

支出