令和５年度
決算 報

告 書

◇

定時評議員会承認を受けた日
令和 6年 5月30日

貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在（単位：円）

科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(１)基本財産①基本財産
投資有価証券
定期預金
②運用財産
定期預金
基本財産合計(２)特定資産退職給付引当資産
特定資産合計(３)その他の固定資産
車両運搬具
什器備品
預託金
ソフトウェアその他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
前受金預り金
大泉町返納金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度増

減

65,050,323
3,700,570
54,150068,805,043

28,779,726
4,959,830
12,60043,73833,795,894

36,270,597△ 1,259,260
41,550△ 43,738
35,009,149

239,991,653
15,225,200

239,979,133
15,225,200

12,5200

0255,216,853

35,640,000
290,844,333△ 35,640,000△ 35,627,480

65,824,669
65,824,669

65,813,433
65,813,433

11,236
11,23615
967,336
29,3301
996,682
322,038,204
390,843,247

113,498
1,264,668
29,330211,248
1,618,744
358,276,510
392,072,404△ 113,483△ 297,3320△ 211,247△ 622,062△ 36,238,306△ 1,229,157

12,295,971
0
1,836,567
3,189,000
17,321,538

6,273,6640984,003
1,597,000
8,854,667

6,022,307
0852,564
1,592,000
8,466,871

65,824,669
65,824,669
83,146,207

65,813,433
65,813,433
74,668,100

11,236
11,2368,478,107

255,216,853(255,216,853)

287,408,426(287,408,426)△ 32,191,573

52,480,187
029,995,878(3,435,907)

22,484,309

307,697,040
390,843,247

317,404,304
392,072,404△ 9,707,264△ 1,229,157

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）

科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息〃(償還差益分）②事業収益
入場料等収益
施設使用料等収益
有料公園運動施設指定管理受託収益
・社会体育施設指定管理受託収益

文化むら施設指定管理受託収益
学校施設管理受託収益
諸収益③受取補助金等
大泉町受取補助金等④受取寄付金
受取寄付金
⑤雑収益
受取利息
事業復活支援金等
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
①事業費
役員報酬
給料手当
法定福利費
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
報償費
租税公課
負担金
助成金
委託費
手数料
原材料費
雑費

当年度

前年度

増

減

2,164,800
2,164,800
0174,233,106
8,952,000
18,333,030

3,790,729
1,708,784
2,081,945
175,133,871
14,498,181
13,881,290△ 1,625,929
456,016△ 2,081,945△ 900,765△ 5,546,181
4,451,740

64,300,000

64,300,000

079,157,000
2,175,800
1,315,276
50,381,000
50,381,000
00382,7167,716
0375,000
227,161,622

79,157,000
1,920,600
1,376,800
53,115,000
53,115,000
001,506,023
7,723
1,094,000
404,300
233,545,623

0
255,200△ 61,524△ 2,734,000△ 2,734,000
00△ 1,123,307△ 7△ 1,094,000△ 29,300△ 6,384,001

212,176,807
1,842,000
56,490,886
11,478,698
20,851,398
0
3,420,369
22,6601,108,252
410,813
124,880
3,214,059
149,4622,719,104
2,418,125554,628
39,214,990
2,084,686
873,010
1,081,186
3,996,623
146,300
1,063,000
55,262,937
2,627,941
1,020,800
0222,649,357
475,050
55,206,100
10,843,980
19,725,557
0
3,271,725
16,746
1,239,920
369,816
142,160
2,918,983
230,264
3,230,762
2,974,039
526,983
42,754,230
1,836,613
943,505
1,475,200
4,897,362
200,300727,500
63,896,192
3,533,070
1,213,300
0△ 10,472,550
1,366,950
1,284,786
634,718
1,125,841
0
148,6445,914△ 131,668
40,997△ 17,280
295,076△ 80,802△ 511,658△ 555,914
27,645△ 3,539,240
248,073△ 70,495△ 394,014△ 900,739△ 54,000
335,500△ 8,633,255△ 905,129△ 192,500
0

科目
②管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
報償費
租税公課
負担金
委託費
手数料
交際費
経常費用合計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益基本財産(運用財産)取崩収益
経常外収益計(2) 経常外費用
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
基本財産受取利息
基本財産評価益
一般正味財産への振替額〃（運用財産取崩分）
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当年度24,704,597
869,000
15,618,771
880,011
0974,719
20,670825,454
211,247
0
105,825
11,179045,20048,272744,516
112,790
23,1001,433,377
20,0002,589,730
162,7368,000
236,881,404△ 9,719,782

前年度
26,581,696
390,850
18,497,702
984,248
0
1,108,095
7,972
829,980
230,450
44,70082,531
3,668
98,55036,63043,501
743,596
155,44501,566,988
19,0001,510,025
212,765
15,000249,231,053△ 15,685,430

増 減△ 1,877,099
478,150△ 2,878,931△ 104,2370△ 133,376
12,698△ 4,526△ 19,203△ 44,700
23,294
7,511△ 98,550
8,570
4,771
920
△ 42,655
23,100△ 133,611
1,000
1,079,705△ 50,029△ 7,000△ 12,349,649
5,965,648

32,204,093
32,204,093

0032,204,093
32,204,093

02
232,204,091
22,484,309
29,995,878
52,480,187

0
000△ 15,685,430
45,681,308
29,995,878

022
32,204,091
38,169,739△ 15,685,430
22,484,309

2,164,800
12,520△ 2,164,800△ 32,204,093△ 32,191,573
287,408,426
255,216,853
307,697,040

1,708,784
349,130△ 1,708,784△ 2,081,945△ 1,732,815
289,141,241
287,408,426
317,404,304

456,016△ 336,610△ 456,016△ 30,122,148△ 30,458,758△ 1,732,815△ 32,191,573△ 9,707,264

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
単位：円

公益目的事業会計科目

公1(スポーツ・文化振興事業）

収益事業等会計
収1 (目的外の施設貸与、自動販売機の設置等）

法人会計

合計

Ⅰ．一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1)

経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

2,164,800

002,164,800

入場料等収益8,952,000

008,952,000

施設利用料等収益

14,758,593

3,574,437

0

18,333,030

0

000

②事業収益

事業協賛金収益
指定管理料収益
有料公園施設・社会体育
施設指定管理料収益

64,300,000

0064,300,000

文化むら施設指定管理料収益55,699,769

23,457,231

079,157,000

学校施設管理料収益

2,175,800

002,175,800

01,315,276

0

1,315,276

25,345,990

942,877

24,092,133

50,381,000

0000

受取利息

0

7,716

0

7,716

雑収益

00

375,000

375,000

173,396,952

29,297,537

24,467,133

227,161,622

諸収益③受取補助金等
大泉町受取補助金等④受取寄附金
受取寄附金⑤雑収益

経 常 収 益 計
(2)

経常費用
①事業費
役員報酬

1,842,000

01,842,000

給料手当

48,032,008

8,458,878

56,490,886

法定福利費

9,777,292

1,701,406

11,478,698

臨時雇賃金

18,251,896

2,599,502

20,851,398

000

福利厚生費

2,924,854

495,5153,420,369

旅費交通費

22,660022,660

通信運搬費

1,009,772

98,4801,108,252

減価償却費

368,977

41,836

410,813

備品購入費

100,936

23,944

124,880

消耗品費3,005,141

208,918

3,214,059

食糧費

147,510

1,952

149,462

修繕費

2,351,558

367,546

2,719,104

印刷製本費

2,383,419

34,7062,418,125

551,1513,477

554,628

光熱水費

31,925,069

7,289,921

39,214,990

賃借料

1,945,703

138,983

2,084,686

保険料

803,205

69,805873,010

報償費

1,081,186

0

1,081,186

租税公課

3,443,824

552,7993,996,623

負担金135,536

10,764

146,300

助成金

1,063,000

01,063,000

委託費

48,317,026

6,945,911

55,262,937

手数料

2,424,149

203,792

2,627,941

原材料費

1,020,800

01,020,800

182,928,672

29,248,135

212,176,807

退職給付費用

燃料費

事

業費

計

公益目的事業会計科目

公1(スポーツ・文化振興事業）

収益事業等会計
収1 (目的外の施設貸与、自動販売機の設置等）

法人会計

合計

②管理費
役員報酬

869,000

869,000

給料手当

15,618,771

15,618,771

880,011880,011

法定福利費
退職給付費用00

福利厚生費

974,719974,719

旅費交通費

20,67020,670

通信運搬費

825,454825,454

減価償却費

211,247

211,247

備品購入費

00

消耗品費

105,825

105,825

食糧費

11,179

11,179

修繕費
印刷製本費

00

45,20045,200

燃料費

48,272

48,272

賃借料744,516

744,516

保険料

112,790

112,790

報償費

23,10023,1001,433,377

1,433,377

負担金20,00020,000委託費

2,589,730

2,589,730

手数料

162,736

162,736

租税公課

交際費

8,000

8,000

00

24,704,597

24,704,597

計

182,928,672

29,248,135

24,704,597

236,881,404

当 期 経 常 増 減 額△ 9,531,720

49,402△ 237,464△ 9,719,782

管
経理

常費

費

計

用

2．経常外増減の部
(1)

経常外収益
基本財産(運用財産)取崩収益

経 常 外 収 益 計(2)32,204,093

00

32,204,093

32,204,093

0032,204,093

2002

経常外費用什器備品除却損

経 常 外 費 用 計
当 期 経 常 外 増 減 額
他会計振替額200232,204,091

00

32,204,0910000

当期一般正味財産増減額

22,672,371

49,402△ 237,464

22,484,309

一般正味財産期首残高△ 6,339,630

17,831,452

18,504,056

29,995,878

一般正味財産期末残高

16,332,741

17,880,854

18,266,592

52,480,187

Ⅱ．指定正味財産増減の部(1)基本財産評価益等
基本財産評価益

12,52012,520

基本財産受取利息

2,164,800

2,164,800△ 2,164,800△ 2,164,800

一般正味財産への振替額〃（運用財産取崩分）△ 32,204,093△ 32,204,093

当期指定正味財産増減額△ 32,191,573

00△ 32,191,573

指定正味財産期首残高

287,408,426

00287,408,426

指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

255,216,853
271,549,594

017,880,854

018,266,592

255,216,853
307,697,040

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
(2)固定資産の減価償却方法
有形固定資産・・・定額法によっている。
無形固定資産・・・定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(4)リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理により行っている。
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理・・・税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
①基本財産
投資有価証券239,979,133

12,5200239,991,653

定期預金

15,225,200

0015,225,200

35,640,000

0△ 35,640,000

0290,844,333

12,520△ 35,640,000

255,216,853

65,813,433

11,236065,824,669

②運用財産
定期預金
小計

特定資産
退職給付引当資産
小計

65,813,433

11,236065,824,669

合計

356,657,766

23,756△ 35,640,000

321,041,522

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高(うち指定正味財産からの充当額）(うち一般正味財産からの充当額）(うち負債に対応する額）

基本財産
①基本財産
投資有価証券239,991,653(239,991,653)

(0)

(0)

定期預金

15,225,200(15,225,200)

(0)

(0)

小

255,216,853(255,216,853)

0(0)65,824,669

(0)

(0)

(65,824,669)

計

特定資産
退職給付引当資産
小計

65,824,669

(0)

(0)

(65,824,669)

合計

321,041,522(255,216,853)

0(65,824,669)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価格

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

16,003,750

16,003,735

15

什器備品

9,622,747

8,655,411

967,336

29,330029,330

ソフトウェア1,152,252

1,152,251

1

合26,808,079

25,811,397

996,682

リサイクル預託金
計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科
第390回
第12回

目
大阪府公債
群馬県公債

令和4年度第9回札幌市公債

合計

帳簿価格

時

価

39,991,653
100,000,000
100,000,000
239,991,653

40,112,000
100,490,000
98,607,900
239,209,900

評価損益120,347
490,000△ 1,392,100△ 781,753

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

大泉町補助金

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

050,381,000

50,381,000

大泉町

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
経常収益への振替額

容

基本財産運用益計上による振替額
基本財産運用益計上による振替額（運用財産取崩分）
合
計

金

額

2,164,800
32,204,093
34,368,893

当期末 貸借対照表上の記載区分
残高0附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
２．引当金の明細
財務諸表の注記に記載

財

産

目録

令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

使用目的等

金額

現金預金
現金

手元保管預金普通預金
群馬銀行大泉支店

預金

運転資金として

200,000運転資金として29,210,323

運転資金として35,640,000

普通預金
群馬銀行大泉支店

未収金

前払金＜現金預金計＞65,050,323

公益目的事業及び、収益事業の未収金分

3,700,570＜未収金計＞

3,700,570

公益目的事業及び、収益事業の翌年度前払金分

54,150＜前払金計＞

54,150流動資産合計68,805,043（固定資産）
基本財産①基本財産
投資有価証券

預金

札幌市公債等

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している

239,991,653

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している

15,225,200＜基本財産計＞255,216,853

退職給付を支払う為の特定預金等であり、公益目的事業、収益事業、管理業務に供している共用財産である

65,824,669＜特定資産計＞65,824,669

普通自動車他１３台

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している

14

普通自動車１台

管理運営用財産であり、管理運営に使用している

1

定期預金
邑楽館林農協特定資産
退職給付引当資産

定期預金
邑楽館林農協その他固定資産
車輌運搬具

什器備品

公益目的保有財産であり、公益目的監視カメラ、ワイヤレ事業に使用しているほか、一部を収ス受信機等益事業に使用している

967,336

リサイクル預託金

自動車３台分自動車リサイクル法による預託金

29,330

ソフトウェア

公益会計ソフト等

管理運営用財産であり、管理運営に使用している

1＜その他固定資産計＞996,682

固定資産合計322,038,204

資産合計

390,843,247

（流動負債）

未払金

公益目的事業及び、収益事業、法人会計の未払分

12,295,971

預り金

社会保険料預り金

1,836,567

大泉町返納金

大泉町補助事業概算払いに対する余剰分の返納金

3,189,000＜未払金計＞

17,321,538

流動負債合計（固定負債）

17,321,538
退職給付引当金

従業員に対するもの

従業員に対する退職金の支払いに備えたもの

65,824,669＜退職給付引当金計＞

65,824,669

固定負債合計65,824,669

負債合計

83,146,207

正味財産

307,697,040