事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活動による
収
支

収
入

大会費収入

中

小

正会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営補助金収入
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入
共同募金配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
総合福祉会館運営事業受託金収入
三潴総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入
田主丸老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入
福祉バス運行事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
非常勤職員給与負担金収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
要介護認定調査事業受託金収入(公費)受取利息配当金収入
地域福祉振興基金利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入

支出

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職一時金支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

予算(A)
900,000
200,000
700,000
7,500,000
4,500,000
3,000,000
173,777,000
172,511,000
160,368,000
12,143,000
1,266,000
1,266,000
111,919,000
111,919,000
37,197,000
33,943,000
28,757,000
12,022,000
1,000
1,000
19,378,000
48,00019,330,000
1,336,000
1,336,000
1,336,000
75,578,000
75,578,000
75,578,000
51,00050,0001,000
2,473,000
2,473,000
2,473,000
392,913,000
272,219,041
3,498,000
142,226,645
38,417,355
51,472,318
1,109,000
299,000
810,000
35,495,723
113,669,282
12,400,000
223,000
30,815,774
4,926,000
6,132,000
2,050,720

決算(B)357,000
201,000
156,000
5,573,126
4,500,000
1,073,126
167,027,665
165,765,277
155,829,390
9,935,887
1,262,388
1,262,388
111,303,927
111,303,927
37,197,000
33,943,000
28,757,000
11,406,927
23,00023,00017,926,100
48,60017,877,500
1,180,097
1,180,097
1,180,097
71,262,224
71,262,224
71,262,224
7,800
7,000
8003,732,581
3,732,581
3,732,581
378,393,520
257,288,389
2,761,520
138,407,004
37,314,782
45,267,620
1,099,310
298,310801,000
32,438,153
91,985,410
8,439,653
206,244
27,341,035
3,800,820
5,064,900
1,523,056

差異(A)-(B)543,000△1,000544,000
1,926,874
0
1,926,874
6,749,335
6,745,723
4,538,610
2,207,113
3,612
3,612
615,073615,073000615,073△22,000△22,000
1,451,900△600
1,452,500
155,903
155,903
155,903
4,315,776
4,315,776
4,315,776
43,20043,000200△1,259,581△1,259,581△1,259,581
14,519,480
14,930,652
736,480
3,819,641
1,102,573
6,204,698
9,690
690
9,000
3,057,570
21,683,872
3,960,347
16,7563,474,739
1,125,180
1,067,100
527,664

事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

大中
賃借料支出
車輌費支出

小

車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
食糧費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支
その他

収
入
支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
地域福祉振興基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

予算(A)3,471,084
8,659,782
4,387,282
4,272,500
2,764,000
480,000
174,000
7,761,000
1,653,960
17,82020,823,180
144,000
10,506,962
90,000576,000
15,992,677
2,748,706
385,000
242,971
1,353,000
1,755,938
16,000200,000
80,0001,652,000
147,000
545,000
806,992
540,000
2,633,573
336,763
610,000
790,000
799,672
513,772
285,900
350,062
401,881,000△8,968,000

決算(B)3,099,714
6,851,000
3,407,330
3,443,670
2,541,780
242,400
29,1604,036,870
1,359,154
17,82018,321,702
29,8088,646,977
87,100346,217
11,255,132
1,927,022
269,084
143,940
783,900
1,355,490
11,98846,43013,5001,124,865
26,696338,256
531,743
419,340
2,185,393
257,463524,340
742,500
361,168
207,008
154,160
192,014360,528,931
17,864,589

差異(A)-(B)371,370
1,808,782
979,952
828,830
222,220
237,600
144,840
3,724,130294,80602,501,478
114,192
1,859,985
2,900
229,783
4,737,545
821,684
115,916
99,031
569,100
400,448
4,012
153,570
66,500527,135
120,304
206,744
275,249
120,660
448,180
79,30085,66047,500438,504
306,764
131,740
158,048
41,352,069△26,832,589

0
39,000,000
39,000,000
912,000
912,000000
911,976911,976

0
39,000,000
39,000,000
24
24

39,912,000△39,912,000
43,700,000
43,700,000
2,944,000

911,976△911,976
483,432
483,432
2,483,310

39,000,024△39,000,024
43,216,568
43,216,568
460,690

事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

大の活
動による
収
支

支出

中
小
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
地域福祉振興基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)2,483,310
2,966,742
4,500,000
4,500,000
7,300,480
7,300,480
7,230,835
7,230,835
1,646,520
1,646,520
20,677,835△17,711,093

差異(A)-(B)460,690
43,677,258
00002,437,165
2,437,165
002,437,165
41,240,093

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)2,944,000
46,644,000
4,500,000
4,500,000
7,300,480
7,300,480
9,668,000
9,668,000
1,646,520
1,646,520
23,115,000
23,529,000
500,000
0△25,851,000―△758,480

500,000△25,092,520

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)80,481,000
54,630,000

109,832,990
109,074,510△29,351,990△54,444,510

事業・拠点･ｻ [0200:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動による
収
支

収
入

大
経常経費補助金収入

中小

市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営補助金収入
ふれあいのまちづくり事業補助金収入
ボランティア事業補助金収入
こども対策基金補助金収入
都道府県社協補助金収入
ボランティア活動保険補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
成年後見センター運営事業受託金収入
地域協議会運営業務受託金収入
都道府県社協受託金収入
福祉人材バンク運営事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
生活支援体制整備事業受託金収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
障害者社会参加促進事業受託金収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入

支出

生計困難者に対する相談支援事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予算(A)
91,310,000
30,396,000
4,034,000
14,671,000
8,191,000
3,500,000
330,000
330,000
60,584,000
44,584,000
16,000,000
43,133,000
21,695,000
21,468,000
227,000
21,438,000
6,537,000
9,317,000
5,584,000
2,050,000
2,050,000
41,963,000
41,963,000
41,963,000
668,000
668,000
668,000
500,000
500,000
500,000
179,624,000
69,653,676
45,065,932
9,383,522
6,613,512
8,590,710
37,228,271
267,933
6,916,152
1,647,600
1,783,270
456,000
551,140
97,250453,890
2,385,497
2,224,670
5,098,007
96,0001,566,928
660,745
5,711,920

決算(B)90,052,268
29,632,646
4,034,000
13,916,723
8,191,000
3,490,923
313,600
313,600
60,106,022
44,583,200
15,522,822
37,795,528
17,110,569
17,110,569
020,684,959
6,429,000
9,316,960
4,938,999
4,217,550
4,217,550
38,013,168
38,013,168
38,013,168
577,866
577,866
577,866
180,711
180,711
180,711
170,837,091
63,080,500
41,092,631
8,820,567
4,963,330
8,203,972
30,883,123
227,933
6,062,620
1,279,248
1,138,138
332,786
432,710
96,670336,040
2,184,792
1,728,870
4,237,366
9,504
1,313,725
322,859
5,701,159

差異(A)-(B)1,257,732
763,3540754,277
0
9,077
16,40016,400477,978800
477,178
5,337,472
4,584,431
4,357,431
227,000
753,041
108,000
40
645,001△2,167,550△2,167,550
3,949,832
3,949,832
3,949,832
90,134
90,134
90,134319,289319,289319,289
8,786,909
6,573,176
3,973,301
562,955
1,650,182
386,738
6,345,148
40,000853,532
368,352
645,132
123,214
118,430580
117,850
200,705
495,800
860,641
86,496253,203337,886
10,761

事業・拠点･ｻ [0200:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

大中
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
食糧費支出

小予算(A)
4,888,000
138,800
1,867,455
50,000918,154
2,661,555
567,895
2,093,660
500,000
500,000
500,000
78,016,170
78,016,170
78,016,170
188,059,672△8,435,672

決算(B)3,560,808
69,088
1,521,588
40,000719,929
1,998,520
440,020
1,558,500
180,711
180,711
180,71177,049,492
77,049,492
77,049,492
173,192,346△2,355,255

差異(A)-(B)1,327,192
69,712345,867
10,000198,225
663,035
127,875
535,160
319,289319,289319,289966,678966,678966,678
14,867,326△6,080,417

0158,328
158,3280
158,328
158,328000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

158,328△158,328
10,566,000
10,566,000
10,566,000
1,972,000
1,972,000

158,328△158,328
7,230,835
7,230,835
7,230,835
1,972,000
1,972,000

003,335,165
3,335,165
3,335,16500

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,972,000
5,258,835

03,335,165

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,972,000
8,594,000
000―2,745,252

0△2,745,252

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00

1,655,263
4,400,515△1,655,263△4,400,515

事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
助成金支出
助成金支出
団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入
支
出

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

事業・拠点･ｻ [0300:介護保険事業]

介護保険事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動による
収
支

収入

大
介護保険事業収入

中小

居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)介護予防支援業務受託金収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入

支出

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
食糧費支出
雑支出
事務費支出

予算(A)
118,847,000
78,612,000
78,612,000
9,400,000
35,0009,365,000
22,797,000
22,797,000
1,909,000
1,909,000
5,172,000
1,000
4,960,000
211,000
957,000
2,000
955,000
3,000
3,000
66,00066,00066,000118,916,000
101,647,066
30,808,419
7,854,581
50,918,000
315,000
315,000
11,751,066
31,595,934
5,469,000
165,000
3,627,000
1,743,000
3,204,934
1,411,000
1,652,000
3,829,000
2,150,000
1,679,000
49,000212,000
5,597,000
644,000
160,000
2,874,000
324,450
481,550
23,000130,000
2,023,000

決算(B)
107,819,165
68,016,215
68,016,215
8,773,043
2,358
8,770,685
20,118,440
20,118,440
4,720,350
4,720,350
5,301,717
0
4,746,000
555,717889,400
0889,400
2,646
2,646
225,813
225,813
225,813108,047,624
86,333,961
26,578,453
6,611,606
42,569,424
267,000
267,000
10,307,478
25,564,535
4,157,809
79,081
3,466,555
1,743,000
2,627,568
1,254,852
1,367,455
2,907,819
1,393,878
1,513,941
29,160141,380
4,053,944
475,893
61,5602,837,968
57,856
289,0220
13,613
1,019,625

差異(A)-(B)11,027,83510,595,785
10,595,785
626,957
32,642594,315
2,678,560
2,678,560△2,811,350△2,811,350△129,717
1,000
214,000△344,717
67,6002,000
65,600354
354△159,813△159,813△159,813
10,868,376
15,313,105
4,229,966
1,242,975
8,348,576
48,00048,0001,443,588
6,031,399
1,311,191
85,919160,4450577,366
156,148284,545921,181756,122
165,059
19,84070,6201,543,056
168,107
98,44036,032
266,594
192,528
23,000116,387
1,003,375

事業・拠点･ｻ [0300:介護保険事業]

介護保険事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

大中
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
諸会費支出
雑支出

小予算(A)
1,034,000
287,000
616,000
76,00010,00077,00077,000135,343,000△16,427,000

決算(B)574,466
178,712200,447
66,000
0
4,980
4,980
112,923,101△4,875,477

差異(A)-(B)459,534
108,288415,553
10,00010,00072,02072,02022,419,899△11,551,523

0
990,000
990,000

0985,673
985,673

04,327
4,327

985,673△985,673
3,549,823
298,3102,265,840985,673
3,549,823
12,147,000
01,000,000
2,030,000
9,117,000
511,310
511,310
12,658,310△9,108,487

4,327△4,327289,177
690
284,160
4,327
289,177
3,656,000
1,000,000
02,656,000
01,358,690
1,358,690
5,014,690△4,725,513

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)990,000△990,000
3,839,000
299,000
2,550,000
990,000
3,839,000
15,803,000
1,000,000
1,000,000
4,686,000
9,117,000
1,870,000
1,870,000
17,673,000△13,834,000
706,000
0△31,957,000―△14,969,637

706,000△16,987,363

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)56,397,000
24,440,000

80,553,028
65,583,391△24,156,028△41,143,391

利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入
支
出

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出人件費積立資産支出
修繕積立資産取得支出
備品等購入積立資産支出
施設･設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)事業・拠点･ｻ [0400:障害福祉サービス事業]

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動による
収
支

収入

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収支

収入
支
出

大
障害福祉サービス等事業収入

中小予算(A)
6,500,000
6,480,000
6,480,000
20,0006,500,000
7,297,000
2,303,000
364,000
4,316,000
314,000
705,000
201,000
64,000125,000
247,000
182,000
65,00017,00030,00021,000208,000
126,000
42,00040,0008,210,000△1,710,000

決算(B)4,944,370
4,906,204
4,906,204
38,166
4,944,370
4,562,409
1,810,689
329,145
2,167,238
255,337
438,176
52,45753,600112,156
203,063
159,743
43,320400
016,50086,00642,317
26,68917,0005,086,591△142,221

差異(A)-(B)
1,555,630
1,573,796
1,573,796△18,166
1,555,630
2,734,591
492,31134,8552,148,762
58,663
266,824
148,543
10,40012,84443,93722,257
21,68016,60030,0004,500
121,994
83,683
15,311
23,0003,123,409△1,567,779

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000000

その他の活動収入計(7)0000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00
23,0000△1,733,000―△142,221

23,000△1,590,779

前期末支払資金残高(12)3,750,000

10,630,422△6,880,422

自立支援給付費収入
介護給付費収入

支
出

収
入
支
出

利用者負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)事業・拠点･ｻ [0400:障害福祉サービス事業]

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

大中
小
当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)2,017,000

決算(B)
10,488,201

差異(A)-(B)△8,471,201