法人名

久留米市社会福祉協議会

会計名

一般会計

資 金

収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日(単位：円)
大
経常活
動による
収
支収
入

中

小

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会運営補助金収入
総合福祉センター管理補助金収入
ふれあいのまちづくり事業補助金収入
ボランティア事業補助金収入
こども対策基金補助金収入
助成金収入
県社協助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市受託金収入要介護認定調査事業受託金収入
高齢者生活支援サービス事業受託金収入
福祉バス運行事業受託金収入
障害者社会参加促進事業受託金収入
福祉施設管理運営事業受託金収入
県社協受託事業収入
福祉人材バンク受託金収入
福祉サービス利用援助受託金収入
生活福祉資金貸付受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
貸付事業等収入
償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
負担金収入
負担金収入
日赤会計負担金収入その他負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入
介護負担金収入
介護予防負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
その他の事業収入
補助金収入
受託収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
雑収入
雑収入
退職共済預け金差益

予 算 額
1,300,000
1,300,000
15,783,000
15,783,000
205,709,000
205,709,000
151,942,000
14,193,000
31,145,000
5,929,000
2,500,000
284,000
284,000
284,000
208,021,000
187,072,000
99,369,000
12,086,000
10,217,000
611,000
64,789,000
20,949,000
6,659,000
9,022,000
5,268,000
24,138,000
10,00024,128,000
1,454,000
1,454,000
63,681,000
47,381,000
16,300,000
827,000
827,000
827,000
0
133,328,000
103,564,000
93,283,000
83,218,000
10,065,000
10,281,000
9,253,000
1,028,000
23,995,000
23,995,000
4,010,000
1,000
4,009,000
1,759,000
2,000
1,757,000
3,073,000
3,054,000
19,0006,568,000
6,568,000
3,599,000

決 算 額
574,000
574,000
14,065,929
14,065,929
183,668,126
183,668,126
136,862,543
12,774,818
26,225,923
5,345,716
2,459,126
283,100
283,100
283,100
198,349,795
177,549,043
93,196,894
10,494,692
8,488,642
579,815
64,789,000
20,800,752
6,570,000
8,964,510
5,266,242
23,649,368
29,00023,620,368
1,260,800
1,260,800
63,316,320
47,381,000
15,935,320
997,446
997,446
767,040
230,406
132,622,397
102,531,397
92,209,775
81,781,915
10,427,860
10,321,622
9,207,731
1,113,891
24,116,500
24,116,500
4,187,300
04,187,300
1,787,200
01,787,200
2,905,690
2,902,057
3,633
7,364,030
7,364,030
3,598,300

差異
726,000
726,000
1,717,071
1,717,071
22,040,874
22,040,874
15,079,4571,418,182
4,919,077
583,284
40,874900
900
900
9,671,205
9,522,957
6,172,106
1,591,308
1,728,358
31,1850148,248
89,00057,4901,758
488,632-19,000
507,632
193,200
193,200
364,6800364,680-170,446-170,446
59,960-230,406
705,603
1,032,603
1,073,225
1,436,085-362,860-40,622
45,269-85,891-121,500-121,500-177,300
1,000-178,300-28,200
2,000-30,200
167,310
151,943
15,367-796,030-796,030
700

資 金

収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日(単位：円)
大中

小
雑収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
地域福祉振興基金受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営経理区分繰入金収入
ふれあいのまちづくり経理区分繰入収入
要介護認定調査事業経理区分繰入金収入
高齢者生活支援ｻｰﾋﾞｽ経理区分繰入収入
福祉施設管理運営経理区分繰入金収入
地域福祉振興基金経理区分繰入金収入
居宅介護支援等事業経理区分繰入金収入
居宅介護等事業経理区分繰入金収入
通所介護事業経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
支
出

人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与退職金
退職一時金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
車両費
雑費
雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
車両費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
委託費予 算 額
2,969,000
104,000
4,000
100,000
31,758,000
31,758,000
12,195,000
427,000
777,000
359,000
1,101,000
4,785,000
3,209,000
2,209,000
6,696,000
696,028,000
406,136,920
2,400,000
172,970,800
83,098,631
84,263,744
12,187,000
12,187,000
1,845,000
49,371,745
18,395,400
4,861,260
433,800
1,527,140
1,802,000
278,000
300,000
292,200
70,0001,687,000
997,000
716,000
716,000
920,000
513,000
2,731,000
429,000
454,720
383,280
383,280
155,164,405
2,559,900
2,710,383
12,811,176
4,577,795
29,378,208
6,763,913
13,445,020
5,973,250
2,945,672
467,335
5,633,000
31,292,700
31,292,700

決 算 額
3,765,730
16,853
7,386
9,467
27,771,017
27,771,017
11,917,882
427,000
777,000
359,000
860,6933,315,917
3,209,000
209,000
6,695,525
656,844,871
375,654,200
2,400,000
162,092,592
77,829,634
75,848,389
12,186,045
12,186,045
1,788,000
43,509,540
12,729,641
3,081,727
336,370
1,161,010
1,580,129
216,570
57,089244,160
32,8651,304,615
740,528
532,980
532,980
574,267
370,0001,720,383
342,456
214,085
220,407220,407137,244,023
1,903,492
2,320,170
11,036,632
4,082,335
28,373,645
4,723,830
11,713,791
4,668,169
2,385,046
304,710
4,457,931
29,328,218
29,328,218

差 異-796,730
87,147-3,386
90,533
3,986,983
3,986,983
277,118000240,307
1,469,083
02,000,000
475
39,183,129
30,482,720
010,878,208
5,268,997
8,415,355
955
955
57,0005,862,205
5,665,759
1,779,533
97,430366,130
221,871
61,430242,91148,04037,135382,385
256,472
183,020
183,020
345,733
143,000
1,010,617
86,544
240,635
162,873
162,873
17,920,382
656,408
390,213
1,774,544
495,460
1,004,563
2,040,083
1,731,229
1,305,081
560,626
162,625
1,175,069
1,964,482
1,964,482

資 金

収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日(単位：円)
大中手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
給食費
教養娯楽費
葬祭費
食糧費
雑費

小予 算 額377,354
4,732,156
2,926,750
9,267,908
17,141,000
164,000
450,000
1,097,435
449,450
78,727,275
78,727,275
78,727,275
1,158,000
1,158,000
1,158,000
31,758,000
31,758,000
3,585,000
2,521,000
1,100,000
1,793,000
1,962,000
8,379,000
6,000,000
6,418,000
691,340,000
4,688,000

決 算 額
187,074
3,760,274
2,595,479
6,893,754
17,127,718
100,027
425,588612,304
243,836
75,307,910
75,307,910
75,307,910
991,050
991,050
991,050
27,771,017
27,771,017
2,782,500
2,243,882
523,950
1,793,000
1,631,160
8,378,525
6,000,000
4,418,000
629,697,841
27,147,030

異190,280
971,882
331,2712,374,154
13,282
63,973
24,412
485,131205,6143,419,365
3,419,365
3,419,365
166,950
166,950
166,950
3,986,983
3,986,983
802,500
277,118
576,0500330,840475
02,000,000
61,642,159-22,459,030

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出

016,639,000
16,639,000
11,215,000
1,839,000
3,585,000

08,257,390
8,257,390
3,638,440
1,836,450
2,782,500

08,381,610
8,381,610
7,576,560
2,550
802,500

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
備品等購入積立預金取崩収入
地域福祉振興基金積立預金取崩収入
その他の収入
長期預け金返還金収入
リサイクル料預け金返還金収入
退職共済預け金返還金収入
財務収入計(7)
積立預金積立支出
退職手当積立預金積立支出
介護保険事業積立預金積立支出
その他の支出
長期預け金支出
リサイクル料預け金支出
退職共済預け金支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,639,000-16,639,000
5,313,000
628,000
4,685,000
11,307,000
0011,307,000
16,620,000
21,619,000
11,619,000
10,000,000
1,526,000
47,00047,0001,479,000
23,145,000-6,525,000
1,874,000-20,350,000

8,257,390-8,257,390
3,934,450
628,000
3,306,450
11,315,680
9,190
9,190
11,306,490
15,250,130
21,618,870
11,618,870
10,000,000
1,504,760
26,36026,3601,478,400
23,123,630-7,873,500
11,016,140

8,381,610-8,381,610
1,378,550
01,378,550-8,680-9,190-9,190510
1,369,870
130130
021,24020,64020,640600
21,3701,348,500
1,874,000-31,366,140

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)116,930,000
96,580,000

133,303,819
144,319,959-16,373,819-47,739,959

助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営経理区分繰入金支出
地域福祉活動推進経理区分繰入金支出
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営経理区分繰入金支出
ふれあいのまちづくり経理区分繰入支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営経理区分繰入金支出
退職手当積立基金経理区分繰入金支出
居宅介護等事業経理区分繰入金支出
通所介護事業経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設整備等による
収
支
財
務
活動による
収
支

収入支
出

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出及び繰入支出
その他の固定資産取得支出差