財産目録

平成２５年３月３１日現在（単位：円）
貸

借

対

照

表

科

目

場

所

・物

量

等

使

用

目

的等

金

額

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

399,435,310
普通預金
足利銀行県庁内支店 ２２口

運転資金として233,587,038

栃木銀行本店

運転資金として775,552

運転資金として70,000,000

通知預金
足利銀行県庁内支店 ２口
定期預金
足利銀行県庁内支店 ２口

運転資金として41,506,720

栃木銀行本店

運転資金として33,566,000

商工中金宇都宮支店

運転資金として20,000,000

未収補助金（栃木県）

公益目的事業及び収益事業等の補助金

未収補助金（関東経済産業局）

公益目的事業の補助金

12,974,447

未収受託料（栃木県）

公益目的事業等の受託料

106,889,942

未収受託料（関東経済産業局）

公益目的事業の受託料

28,411,877

未収受取負担金

公益目的事業の受益者負担

2,809,653

未収利息（国債、商工債 他）

公益目的事業及び収益事業等並びに法人の管理運営に係る債券の未収利息

10,067,291

受取会費等

センター会員管理事業における受取会費等

未収金

187,271,730
26,075,665

42,855

立替金

インキュベート入居企業、非常勤職員等 インキュベート・研究開発室運営事業の光熱水費立替、非常勤職員の報酬立替等

5,867,320

割賦設備

割賦設備販売債権７件

設備貸与事業の割賦設備販売債権

11,451,000

リース投資資産

設備リース債権１９件

設備貸与事業のリース債権（平成２０年以降）

156,995,400

１年以内回収予定設備資金貸付金 設備資金貸付債権５７件

資金貸付事業の資金貸付債権

91,750,000

貸倒引当金

回収不能見込み額

設備貸与事業・中小企業設備貸与事業、資金貸付事
業における債権の貸倒損失に備えるため未収割賦償還金

設備貸与企業２件

設備貸与事業等における割賦販売債権未収分

16,848,450

未収リース料

設備リース企業２件

設備貸与事業・創造的中小企業創出支援事業における設備リース未収分

2,961,300

未収リース債権規定損害金

設備リース債権２件

設備貸与事業における契約解除に伴う損害賠償金

14,196,280

未収割賦損料

設備貸与企業２件

設備貸与事業における割賦販売債権損料未収分

452,682

流動資産合計

△ 55,966,809

831,262,663（単位：円）
貸借対

照

表

科

目

場

所

・物

量等

使

用

目

的等

金

額

2. 固 定 資 産(1)基本財産
投資有価証券

第８９回大阪府公募公債５年運用益を設備貸与事業の財源として使用している

全国中小企業振興機関共済会

職員の積立年金資産(2)特定資産共済年金積立資産

15,000,000
6,901,510,129

情報化基盤整備基金積立資産 い第７１８号 商工債５年

6,520,954

公益目的保有財産であり、運用益を情報化基盤整備促進事業の財源として使用している

200,000,000とちぎ未来チャレンジ基金積立資産 政府保証第７回日本政策投資銀行社債 公益目的保有財産であり、運用益を産業活力推進事

101,000,000

い第７３０号 商工債５年

政府保証第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券業の財源として使用している

利付国債１０年（第３０６回）

64,997,142

第６６回共同発行市場公募地方債

第９６回共同発行市場公募地方債

高度技術振興基金積立資産

利付国債５年（第９５回）
利付国債５年（第９９回）

101,000,000
28,200,000

利付国債５年（第９３回）

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工基金積立資産 第９６回共同発行市場公募地方債

100,000,000

2,203,595,233
公益目的保有財産であり、運用益をフードバレーとちぎ推進事業の財源として使用している

2,498,802,626

公益目的保有財産であり、運用益を高度技術振興事
業の財源として使用している

50,000,000

1,500,000

60,000,000

利付国債５年（第１０６回）

33,350,000

利付国債１０年（第３１５回）

50,000,000

平成２２年度第１回とちぎ未来債

10,000,000

第９６回共同発行市場公募地方債

143,000,000

第９９回共同発行市場公募地方債

100,000,000

第４回埼玉県埼玉の川・愛県債

10,000,000

い第７１３号 商工債５年

170,000,000

い第７４９号 商工債５年

150,000,000

い第７５１号 商工債５年40,000,000

定期預金 足利銀行県庁内支店

7,426,000

定期預金 栃木銀行本店

274,084,000

定期預金 商工中金宇都宮支店
地域産業活性化基金積立資産 い第７１３号 商工債５年
い第７１８号 商工債５年

2,140,000
公益目的保有財産であり、運用益を地域産業活性化事業の財源として使用している

200,000,000
100,000,000

利付国債５年（第８５回）

6,000,000

利付国債５年（第９５回）

12,500,000

定期預金 栃木銀行本店

81,500,000

高度化代位弁済引当積立資産 定期預金 足利銀行県庁内支店

運用益を創造的中小企業創出支援事業の財源として使用している

68,143,170

割賦・リース代位弁済引当積立資産 定期預金 足利銀行県庁内支店

同上

1,624,036

若手研究者研究開発支援基金積立資産

栃木県平成２３年度第１回公募公債
平成２３年度第１回とちぎ未来債
普通預金 足利銀行県庁内支店

世界一を目指す研究開発助成事業の財源として使用
している

9,999,133
10,000,000
6,127,835

（単位：円）
貸 借 対 照 表(3)その他固定資産

科

目

場

所

・物量等

使用

目

的等

投資有価証券金額509,165,826
239,992,538

い第７３０号 商工債５年
い第７３６号 商工債５年運用益を設備貸与事業及び管理業務の財源として使用している

50,000,000
30,000,000

平成２０年度第１回とちぎ未来債

10,000,000

栃木県平成２０年度第１回公募公債

39,993,205

平成２１年度第１回とちぎ未来債

10,000,000

栃木県平成２１年度第１回公募公債

9,999,333

い第７１１号 商工債５年

10,000,000

い第７１２号 商工債５年

10,000,000

い第７１９号 商工債５年

20,000,000

い第７３７号 商工債５年50,000,000

リース設備

設備リース債権１３件

設備貸与事業のリース債権（平成１９年まで）

79,416,200

設備資金貸付金

設備資金貸付債権４２件

資金貸付事業の資金貸付債権

165,805,000

未収設備資金貸付金損害賠償金 設備資金貸付債権１件

資金貸付事業における契約解除に伴う損害賠償金

2,702,000

求償権

代位弁済求償権 １件

債務保証事業における代位弁済に係る求償権

5,366,650

貸倒引当金

回収不能見込み額

資金貸付事業における債券の貸倒損失に備えるため△ 9,465,219

車両運搬具

公用車（トヨタ アリオン）１台

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

151,867

基幹情報ネットワークシステム

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している21,868,350

公益法人会計システム

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

3,167,440

電話加入権

事務所内電話回線

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

160,000

出資金

栃木県火災共済協同組合

設備貸与事業における組合加入に係る出資

リース資産25,035,790

1,000

固定資産合計

7,425,675,955

資産合計

8,256,938,618（単位：円）
貸

借

対

照

表

科

目

場

所

・物

量等

使

用

目

的等

金額

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払費用

61,584,732
支払助成金

ものづくり中小企業若年技術者育成事業

50,794,377

嘱託員報酬等

公益目的事業、収益事業等、管理事業の未払費用

10,790,355

職員、嘱託員、謝金対象者等

源泉所得税

職員等

住民税

職員等

社会保険料

1,521,339

インキュベート入居企業

インキュベート入居者敷金等

5,390,457

センター会員 １件

センター会員会費設備貸与企業７件

設備貸与事業の割賦預り保証金

栃木県

設備貸与事業に係る借入金

70,599,850

栃木県

資金貸付事業に係る借入金

137,803,000

日本政策金融公庫宇都宮支店

設備貸与事業に係る借入金

14,896,000

足利銀行県庁内支店

設備貸与事業に係る借入金

21,892,000

栃木銀行本店

設備貸与事業に係る借入金

19,872,000

基幹情報ネットワークシステム

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

4,274,789

公益法人会計システム

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

764,679

職員

役職員の賞与給付の引当金

預り金

預り保証金

8,070,958

１年以内返済予定県借入金

255,200

12,0008,961,675
208,402,850

56,660,000

１年以内返済予定金融機関借入金

リース債務

賞与引当金

891,9625,039,468

流動負債合計8,419,244
357,138,927

2. 固定負債
県借入金

4,705,343,000
栃木県とちぎ未来チャレンジ基金に係る借入金

2,200,000,000

栃木県

フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金

2,100,000,000

栃木県

設備貸与事業に係る借入金

132,208,000

栃木県

資金貸付事業に係る借入金

273,135,000

日本政策金融公庫宇都宮支店

設備貸与事業に係る借入金

476,667,000
6,460,000

足利銀行県庁内支店

フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金

200,000,000

金融機関借入金

栃木銀行本店

設備貸与事業に係る借入金

36,002,150

フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金

200,000,000

設備貸与事業に係る借入金

34,204,850
20,067,260

長期リース債務基幹情報ネットワークシステム

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

17,611,915

公益法人会計システム

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

2,455,345

情報化基盤整備基金

経済産業省・栃木県基金造成に充当

300,000,000

地域産業活性化基金

経済産業省・栃木県基金造成に充当

400,000,000

退職給付引当金

職員

職員の退職給付金の引当127,019,155

共済年金引当金

職員

職員の共済年金の引当6,520,954

固定負債合計6,035,617,369

負債合計

6,392,756,296

Ⅲ 正味財産の部
正味財産合計

1,864,182,322