決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第41期

自 2020年

9月1日

至 2021年

8月 31日株式会社エスイージー
東京都新宿区西新宿7丁目13番12号時屋ビル内※ ※ ※ ※※ ※※ ※ ※ ※※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

貸借2021年対照表

8月 31日（当期会計期間末）

株式会社エスイージー(単位：円)

資産の部【流動資産】
現金及び預金売掛金
未収入金
売買目的有価証券
その他有価証券
保険積立金
貯蔵品
預け金
前払費用
前払金
仮払金
貸倒引当金

1,729,297,927
7,915,434
184,091,828
24,661,790
228,651,036
44,940,522
10,287,056
22,303,710
4,027,499
617,300
16,720△47,492
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建 物
建物付属設備構築物
工具器具備品土 地
減価償却累計額
有形固定資産合計（無形固定資産）借地権
電話加入権
ソフトウエア費用等
ソフトウエア仮勘定
無形固定資産合計（投資その他の資産）投資有価証券
保証金
敷 金
長期前払費用
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産の部合計
負債の部【流動負債】
買掛金
未払金
未払費用
前受金
未払消費税
預り金
未払法人税等
流動負債合計
負債の部合計
純資産の部【株主資本】【資本金】【利益剰余金】2,256,763,330

681,347,138
291,512,506
4,049,980
54,104,117
557,452,966△635,202,189
953,264,518
158,637,388
1,159,948
2,135,667
53,810,000
215,743,003
176,146,577
27,324,560
21,876,280
749,390226,096,807
1,395,104,328
3,651,867,658

64,13928,824,692
39,888,876
195,838,813
19,290,100
18,138,489
69,341,500
371,386,609
371,386,609

90,000,000

貸借2021年

対照表

8月 31日（当期会計期間末）

株式会社エスイージー(単位：円)

利益準備金（その他利益剰余金）
修繕積立金
別途積立金
繰越利益剰余金
その他利益剰余金合計
利益剰余金合計
株主資本合計
純資産の部合計
負債・純資産の部合計

22,500,000
470,000,000
1,685,000,000
1,012,981,049
3,167,981,049
3,190,481,049
3,280,481,049
3,280,481,049
3,651,867,658

損益

自 2020年

9月計1日

算至 2021年書
8月 31日（当期累計期間）

株式会社エスイージー(単位：円)【売上高】
売上高
その他の収入
【売上原価】
当期製品製造原価
売上総利益【販売費及び一般管理費】
営業利益【営業外収益】
受取利息
受取配当金
有価証券評価益
オプション評価益
雑収入【営業外費用】
有価証券評価損
ソフトウエアー等償却
長期前払費用償却
雑損失
経常利益【特別利益】
貸倒引当金戻入
税引前当期純利益
法人税等
当期純利益

1,531,081,518
114,099,297
816,842,637

2,391,514
994,955
20,909,108
2,654,681
13,627,348
15,752,242
596,000
155,930
276,055

61,553

1,645,180,815
816,842,637
828,338,178
613,774,918
214,563,260

40,577,60616,780,227
238,360,639
61,553
238,422,192
80,960,500
157,461,692

製 造 原 価 報 告 書
自 2020年

9月

1日

至 2021年

8月 31日（当期累計期間）

株式会社エスイージー(単位：円)【原材料費】
教材費

74,353,305
原材料費計

【労務費】
給 与
雑 給
法定福利費
福利厚生費

74,353,305
545,013,105
3,660,783
39,074,644
1,111,334

労務費計【製造経費】
地代家賃
賃借料
旅費交通費
通信費
教室管理諸費
水道光熱費
映像通信費

588,859,866
25,769,520
3,076,367
7,752,515
14,573,973
78,907,804
7,338,746
13,867,400

製造経費計【外注加工費】
授業委託費

151,286,325
2,343,141

外注加工費計
当期総製造費用
当期製品製造原価

2,343,141
816,842,637
816,842,637

販売費及び一般管理費明細書
自 2020年

9月

1日

至 2021年

8月 31日（当期累計期間）

株式会社エスイージー(単位：円)

役員報酬
給与手当
雑 給
退職金
法定福利費
福利厚生費
消耗品費
事務用品費
地代家賃
保険料
修繕費
企画運営研修費
コンピュター関連費
租税公課
減価償却費
貸倒引当金繰入
報酬
旅費交通費
通信費
水道光熱費
支払手数料
運 賃
広告宣伝費
接待交際費
会議費
新聞図書費
諸会費
管理諸費
雑 費
販売費及び一般管理費合計

54,710,000
239,231,387
1,315,537
4,650,000
36,235,567
914,565
27,921,262
3,783,941
45,210,840
6,464,086
13,489,800
3,319,757
14,224,297
13,205,31625,754,256
47,492
13,106,144
5,684,267
7,500,432
5,841,262
4,391,852
7,278,417
65,466,830
181,075
24,867332,732
271,658
10,408,481
2,808,798
613,774,918

株主資本等変動計算書
自 2020年

9月

1日

至 2021年

8月 31日（当期累計期間）

株式会社エスイージー(単位：円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金

その他利益剰余金

株主資本合計

利益準備金

利益剰余金合計
修繕積立金

当期首残高
当期変動額
剰余金の配当修繕積立金の積立
当期純利益
当期変動額合計
当期末残高

90,000,000

繰越利益剰余金

22,500,000

440,000,000 1,685,000,000

022,500,000△6,300,000△6,300,000△6,300,000△6,300,000△30,000,000
157,461,692
157,461,692
157,461,692
157,461,692
30,000,000
0121,161,692
151,161,692
151,161,692
151,161,692
470,000,000 1,685,000,000 1,012,981,049 3,190,481,049 3,280,481,049 3,280,481,049
30,000,000

090,000,000

別途積立金

891,819,357 3,039,319,357 3,129,319,357 3,129,319,357

個

別自 2020年

9月

注
1日

記

至 2021年

表
8月 31日（当期累計期間）

株式会社エスイージー

Ⅰ

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1.有価証券の評価基準及び評価方法（1）売買目的有価証券
時価法（2）その他有価証券
時価法（3）子会社株式及び関連会社株式
原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は最終仕入原価法を採用
3.固定資産の減価償却の方法（1）有形固定資産
定率法
ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物等については定額法を採用
平成２８年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用
一括償却資産については取得時に費用処理し、申告調整により３年間の均等償却を実施
なお、平成１５年４月１日以降に取得した取得価格３０万円未満の少額減価償却資産については取得時に費用処理（2）無形固定資産定額法を採用
4.引当金の計上基準（1）貸倒引当金債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見積額を計上
5.消費税の会計処理税抜方式を採用

Ⅱ株主資本等変動計算書に関する注記
1.発行済株式総数

１８００株

2.当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
令和２年１０月２８日の定時株主総会において次のとおり決議された。
①配当金の金額
６３０万円②配当の原資利益剰余金③一株当り配当金
３５００円④基準日
令和２年８月３１日⑤効力発生日
令和２年１０月２８日
3.当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
令和３年１０月２７日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定している。
①配当金の金額
１２６０万円②配当の原資利益剰余金③一株当り配当金
７０００円④基準日
令和３年８月３１日⑤効力発生日
令和３年１０月２７日