事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
会費収入

中

小

正会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営補助金収入
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入
都道府県社協補助金収入
都道府県社協補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
総合福祉会館運営事業受託金収入
三潴総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入
田主丸老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入
福祉バス運行事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
非常勤職員給与負担金収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
要介護認定調査事業受託金収入(公費)受取利息配当金収入
地域福祉振興基金利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入

支
出

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職一時金支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

予算(A)
900,000
200,000
700,000
4,000,000
1,000,000
3,000,000
166,282,000
166,282,000
156,967,000
9,315,000
00116,489,000
116,489,000
37,226,000
33,943,000
28,757,000
16,563,000
1,000
1,000
19,018,000
48,00018,970,000
1,353,000
1,353,000
1,353,000
70,025,000
70,025,000
70,025,000
11,00010,0001,000
2,573,000
2,573,000
2,573,000
380,652,000
268,060,000
3,658,000
143,913,000
36,721,000
46,596,000
2,952,000
2,416,000
536,000
34,220,000
122,127,000
11,265,900
218,000
29,940,890
4,910,000
5,489,080
2,545,080

決算(B)382,500
144,000
238,500
2,401,887
1,000,000
1,401,887
160,977,912
160,476,182
152,733,658
7,742,524
501,730
501,730
112,136,054
112,136,054
37,226,000
34,595,648
28,558,133
11,756,273
14,00014,00015,997,460
54,10015,943,360
760,379
760,379
760,379
65,608,928
65,608,928
65,608,928
49,866
7,018
42,8484,049,765
4,049,765
4,049,765
362,378,751
243,748,997
3,657,200
129,235,166
35,711,462
39,845,057
2,949,140
2,415,140
534,000
32,350,972
96,788,278
6,811,048
197,000
26,029,810
3,547,470
5,042,710
2,504,636

差異(A)-(B)517,500
56,000461,500
1,598,113
0
1,598,113
5,304,088
5,805,818
4,233,342
1,572,476△501,730△501,730
4,352,946
4,352,946
0△652,648
198,867
4,806,727△13,000△13,000
3,020,540△6,1003,026,640
592,621592,621592,621
4,416,072
4,416,072
4,416,072△38,866
2,982△41,848△1,476,765△1,476,765△1,476,765
18,273,249
24,311,003
800
14,677,834
1,009,538
6,750,943
2,860
860
2,000
1,869,028
25,338,722
4,454,852
21,0003,911,080
1,362,530
446,370
40,444

事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

大

中
賃借料支出
車輌費支出

小

車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
食糧費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

収
入
支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入

予算(A)3,652,000
9,556,962
3,970,620
5,586,342
2,842,000
480,000
283,600
7,333,000
1,632,688
48,00029,888,000
417,500
10,959,300
66,000599,000
15,779,000
2,620,000
404,000
184,000
1,239,980
1,649,560
118,870
200,000
77,8701,547,000
118,585705,000
807,000
632,570
2,827,000
319,565
610,000
790,000
669,000
335,000
334,000
259,000
405,966,000△25,314,000

決算(B)3,424,281
5,754,426
2,769,488
2,984,938
2,486,520
222,320
183,049
4,735,120
1,387,646
47,58625,227,984
329,3028,427,927
65,772363,671
11,518,319
1,897,043
264,048
74,9101,041,190
1,314,762
118,870
51,0310
1,202,577
28,952
312,325
581,115
512,820
2,204,014
157,648
524,880
767,500
259,883
122,683
137,200
204,751
352,055,594
10,323,157

差異(A)-(B)227,719
3,802,536
1,201,132
2,601,404
355,480
257,680
100,551
2,597,880
245,042414
4,660,016
88,1982,531,373
228
235,329
4,260,681
722,957
139,952
109,090
198,790334,798
0148,969
77,870344,423
89,633392,675
225,885
119,750
622,986
161,91785,12022,500409,117
212,317
196,800
54,24953,910,406△35,637,157

0
40,040,000
40,040,000

040,040,000
40,040,000

00040,040,000△40,040,000
0042,700,000

40,040,000△40,040,000
10,00010,00040,875,920

00△10,000△10,000
1,824,080

事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

大
の
活
動
に
よ
る
収
支

中
地域福祉振興基金積立資産取崩収入

小

決算(B)
40,875,920
2,415,140
2,415,140
2,793,000
2,793,000
46,094,060
1,000,000
1,000,000
7,558,840
7,558,840
4,537,069
4,537,069
1,670,160
1,670,160
14,766,069
31,327,991

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)42,700,000
2,416,000
2,416,000
2,997,000
2,997,000
48,113,000
1,000,000
1,000,000
7,558,840
7,558,840
7,234,000
7,234,000
1,670,160
1,670,160
17,463,000
30,650,000
500,000
0△35,204,000

1,611,148△36,815,148

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)85,787,000
50,583,000

109,074,510
110,685,658△23,287,510△60,102,658

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

支
出拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
地域福祉振興基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)1,824,080
860
860
204,000
204,000
2,018,940
00002,696,931
2,696,931
002,696,931△677,991
500,000

事業・拠点･ｻ [0200:地域福祉事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
経常経費補助金収入

中小

市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営補助金収入
ふれあいのまちづくり事業補助金収入
ボランティア事業補助金収入
こども対策基金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
成年後見センター運営事業受託金収入
地域協議会運営業務受託金収入
その他の受託金収入
都道府県社協受託金収入
福祉人材バンク運営事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
生活支援体制整備事業受託金収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
障害者社会参加促進事業受託金収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入

支出

生計困難者に対する相談支援事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予算(A)
86,813,000
26,893,000
3,630,000
12,364,000
7,399,000
3,500,000
59,920,000
44,120,000
15,800,000
59,612,000
38,118,000
20,391,000
227,000
17,500,000
21,494,000
6,568,000
9,317,000
5,609,000
2,268,000
68,0002,200,000
51,814,000
51,814,000
51,814,000
987,000
987,000
987,000
500,000
500,000
500,000
201,994,000
82,683,577
52,822,750
12,857,663
6,257,499
10,745,665
44,018,209
271,554
6,820,731
1,026,180
2,169,020
356,000
617,390
163,307454,083
2,027,766
1,934,467
3,751,735
100,000
1,758,363
464,400
6,531,368

決算(B)84,191,842
24,480,323
3,366,962
11,733,552
6,198,304
3,181,505
59,711,519
44,119,600
15,591,919
53,683,557
33,177,775
16,792,331
0
16,385,444
20,505,782
6,429,000
9,359,960
4,716,822
4,624,490
25,2004,599,290
48,802,889
48,802,889
48,802,889
982,510
982,510
982,510
347,832
347,832
347,832
192,633,120
76,971,841
49,544,389
12,483,237
4,586,305
10,357,910
37,380,101
231,5545,516,846
698,674
1,488,325
334,334
531,379
163,234
368,145
1,306,554
1,733,900
3,036,696
48,5891,388,109
57,4206,517,324

差異(A)-(B)2,621,158
2,412,677
263,038
630,448
1,200,696
318,495
208,481400
208,081
5,928,443
4,940,225
3,598,669
227,000
1,114,556
988,218
139,000△42,960
892,178△2,356,490
42,800△2,399,290
3,011,111
3,011,111
3,011,111
4,490
4,490
4,490
152,168
152,168
152,168
9,360,880
5,711,736
3,278,361
374,426
1,671,194
387,755
6,638,108
40,0001,303,885
327,506
680,695
21,66686,01173
85,938721,212200,567
715,039
51,411
370,254406,980
14,044

事業・拠点･ｻ [0200:地域福祉事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

大中
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
食糧費支出
雑支出

小

予算(A)
12,053,873
202,560
2,802,787
40,0001,072,015
18,0003,552,444
696,484
2,855,960
500,000
500,000
500,000
77,047,770
77,047,770
77,047,770
207,802,000△5,808,000

決算(B)11,362,257
115,993
2,200,677
40,000755,374
16,0962,509,987
532,617
1,977,370
347,832
347,832
347,832
74,618,661
74,618,661
74,618,661
191,828,422
804,698

差異(A)-(B)691,616
86,567602,1100316,641
1,904
1,042,457
163,867
878,590
152,168
152,168
152,168
2,429,109
2,429,109
2,429,109
15,973,578△6,612,698

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出008,132,000
8,132,000
8,132,000
2,324,000
2,324,000

004,537,069
4,537,069
4,537,069
2,324,000
2,324,000

003,594,931
3,594,931
3,594,931
00

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,324,000
5,808,000
0002,324,000
2,213,069

0
3,594,931

3,017,767△3,017,767

004,400,515
7,418,282△4,400,515△7,418,282

事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
助成金支出
助成金支出
団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―0事業・拠点･ｻ [0300:介護保険事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
介護保険事業収入

中小

居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)介護予防支援業務受託金収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入

支
出

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出予算(A)134,793,000
88,299,000
88,299,000
11,150,000
18,000
11,132,000
21,960,000
21,960,000
5,994,000
5,994,000
6,284,000
1,000
5,390,000
893,000
1,106,000
2,000
1,104,000
3,000
3,000
66,00066,00066,000134,862,000
99,213,000
32,992,426
7,631,269
46,228,305
445,000
445,000
11,916,000
27,779,000
4,557,296
160,704
3,720,000
2,512,540
2,779,590
1,744,020
2,805,000
3,751,000
1,438,000
2,313,000
68,370210,000
1,420,000
607,12080,0002,606,000
214,360
413,000
130,000
2,199,000
1,083,000

決算(B)
103,832,460
66,122,251
66,122,251
8,121,070
6,160
8,114,910
18,613,940
18,613,940
4,836,798
4,836,798
5,136,831
0
4,552,000
584,8311,001,570
01,001,570
1,170
1,170
217,200
217,200
217,200
104,050,830
83,598,099
30,454,177
6,569,527
36,103,746
445,000
445,000
10,025,649
20,695,689
3,910,296
105,273
3,413,341
1,561,000
2,134,981
1,677,307
1,742,256
1,956,126
455,837
1,500,289
64,17088,010868,500
535,568
29,1602,344,757
55,966
182,498
26,4801,081,419
579,631

差異(A)-(B)30,960,540
22,176,749
22,176,749
3,028,930
11,8403,017,090
3,346,060
3,346,060
1,157,202
1,157,202
1,147,169
1,000
838,000
308,169
104,430
2,000
102,430
1,830
1,830△151,200△151,200△151,200
30,811,170
15,614,901
2,538,249
1,061,742
10,124,559
00
1,890,351
7,083,311
647,000
55,431
306,659
951,540644,609
66,713
1,062,744
1,794,874
982,163
812,711
4,200
121,990551,500
71,55250,840261,243
158,394
230,502103,520
1,117,581
503,369

事業・拠点･ｻ [0300:介護保険事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

大中
職員被服費支出
研修研究費支出
諸会費支出
雑支出

小

予算(A)
287,000
743,000
76,00010,0003,000
3,000
129,194,000
5,668,000

決算(B)
6,820
428,654
66,000314
00105,375,207△1,324,377

差異(A)-(B)280,180
314,346
10,000
9,686
3,000
3,000
23,818,793
6,992,377

0
6,938,000
4,860,000
512,000
1,566,000

06,426,000
4,860,000
01,566,0000512,0000
512,000
06,426,000△6,426,000
6,930,424
385,560
6,544,864
6,930,4240000469,000
469,000
469,000
6,461,424

512,000△512,000
1,545,576
24,4401,521,136
1,545,576
8,945,000
1,000,000
1,822,000
6,123,000
1,102,000
1,102,000
10,047,000△8,501,424

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,938,000△6,938,000
8,476,000
410,000
8,066,000
8,476,000
8,945,000
1,000,000
1,822,000
6,123,000
1,571,000
1,571,000
10,516,000△2,040,000
6,597,000
0△9,907,000△1,288,953△8,618,047

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)54,000,000
44,093,000

65,583,391
64,294,438△11,583,391△20,201,438

利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
修繕積立資産取得支出
備品等購入積立資産支出
施設･設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―6,597,000

事業・拠点･ｻ [0400:障害福祉サービス事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

大
障害福祉サービス等事業収入

中

小

予算(A)
7,347,000
7,300,000
7,300,000
47,0007,347,000
7,449,000
2,654,000
502,000
3,720,000
573,000
724,000
241,740
56,260130,000
265,000
188,000
77,00017,0001,000
13,000
182,000
107,000
35,00040,0008,355,000△1,008,000

決算(B)5,016,410
5,002,252
5,002,252
14,1585,016,410
5,432,136
2,598,848
489,785
1,846,482
497,021489,818
86,92356,260121,161
211,974
181,054
30,9200600
12,90080,18944,889035,3006,002,143△985,733

差異(A)-(B)2,330,590
2,297,748
2,297,748
32,8422,330,590
2,016,864
55,152
12,215
1,873,518
75,979234,182
154,8170
8,839
53,026
6,946
46,08017,000400
100
101,811
62,11135,0004,700
2,352,857△22,267

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0023,0000△1,031,000△985,733△45,267

前期末支払資金残高(12)4,000,000

10,488,201△6,488,201

自立支援給付費収入
介護給付費収入

支
出

収
入
支
出

利用者負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―23,000

事業・拠点･ｻ [0400:障害福祉サービス事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

大中小
当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)2,969,000

決算(B)9,502,468

差異(A)-(B)△6,533,468