平成２３年度

平 成 2４ 年 ３ 月 末 六 ヶ 所 村
水 道 事 業 経 理 状 況 報 告 書

六ヶ所村上下水道課（水道班）

試

算

表
六ヶ所村水道事業会計

平成23年 4月〜平成24年 3月 [税抜]
借方残高7,696,851,970
7,696,851,970
18,807,248
4,671,071
14,136,177
218,336,347
218,336,347
00
6,394,373,246
248,011,848
5,611,666,416
534,694,982
0
0
1,063,130,629
15,894,802
10,705,000
301,365,781
39,613,720
695,551,326
00
2,204,500
2,204,500
0

借方累計
7,733,121,070
7,733,121,070
18,807,248
4,671,071
14,136,177
218,336,347
218,336,347
00
6,425,773,046
248,011,848
5,643,066,216
534,694,982
4,869,300
4,869,300
1,063,130,629
15,894,802
10,705,000
301,365,781
39,613,720
695,551,326
00
2,204,500
2,204,500
0

借方当月
勘定科目
46,579,771 固定資産
46,579,771 有形固定資産
0
土地
0
施設用地
0
その他土地
0
建物
0
その他建物
0
建物減価償却累計額0
建物減価償却累計額
31,702,869
構築物
0
原水及び浄水設備
31,702,869
配水設備
0
その他構築物
4,869,300
構築物減価償却累計額
4,869,300
構築物減価償却累計額
10,007,602
機械及び装置
0
電気設備
0
内燃設備
2,600,000
ポンプ設備
7,407,602
量水器
0その他機械装置
0
機械及装置減価償却累計額
0
機械及装置減価償却累計額
0
工具器具及び備品
0
工具器具及び備品
0
工具器具備品減価償却累計額

貸方当月
96,613,099
96,613,099
0
0
0
0
0
2,483,213
2,483,213
31,399,800
031,399,800
041,629,249
41,629,249
0
0
0
0
0
0
20,969,890
20,969,890
00130,947

貸方累計
1,142,380,816
1,142,380,816
0
0
0
0
0
71,532,646
71,532,646
31,399,800
031,399,800
0810,767,567
810,767,567
0
0
0
0
0
0
227,053,930
227,053,930
001,626,873

貸方残高1,106,111,716
1,106,111,716000
0071,532,646
71,532,646
0000
805,898,267
805,898,267
0
00
00
0
227,053,930
227,053,930
001,626,873

試算表
六ヶ所村水道事業会計

平成23年 4月〜平成24年 3月 [税抜]
借方残高

借方累計

0
579,520,754
553,881,276
553,881,276
413,881,276
140,000,000
18,074,128
18,074,128
16,405,128
1,669,000
007,565,350
7,565,350
7,565,350
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,187,662,975
886,432,383
886,432,383
746,432,383
140,000,000
275,936,854
265,936,854
264,267,854
1,669,000
10,000,000
10,000,000
14,972,952
14,972,952
14,972,952
6,891,980
635,480
635,480
6,256,500
6,256,500
3,428,806
3,428,806
3,428,806
171,046,200
107,749,570
98,738,470
98,738,470
9,011,100

借方当月

勘定科目
0
工具器具備品減価償却累計額
641,142,271 流動資産
371,862,065 現金預金
371,862,065
現金預金
371,862,065
現金預金
定期預金
249,263,720 未収金
249,263,720
営業未収金
247,594,720
未収給水収益1,669,000
その他営業未収金
0
その他未収金0
その他未収金9,695,700 貯蔵品
9,695,700
貯蔵品
9,695,700
貯蔵品
6,891,980 前払金
635,480
前払金
635,480
前払金
6,256,500
前払消費税
6,256,500
前払消費税
3,428,806 その他流動資産
3,428,806
仮払消費税
3,428,806
仮払消費税
171,046,200 流動負債
107,749,570 未払金
98,738,470
営業未払金
98,738,470
営業未払金
9,011,100
営業外未払金

貸方当月
130,947
608,142,221
332,551,107
332,551,107
332,551,107
0
257,862,726
247,862,726
247,862,726
0
10,000,000
10,000,000
7,407,602
7,407,602
7,407,602
6,891,980
635,480
635,480
6,256,500
6,256,500
3,428,806
3,428,806
3,428,806
155,981,331
87,126,170
77,669,21577,669,215
8,657,600

貸方累計
1,626,873
608,142,221
332,551,107
332,551,107
332,551,107
0
257,862,726
247,862,726
247,862,726
0
10,000,000
10,000,000
7,407,602
7,407,602
7,407,602
6,891,980
635,480
635,480
6,256,500
6,256,500
3,428,806
3,428,806
3,428,806
194,154,609
125,299,448
113,087,893
113,087,893
11,412,200

貸方残高
1,626,873
000000000000
0000000
00
0
23,108,409
17,549,878
14,349,423
14,349,423
2,401,100

試算表
六ヶ所村水道事業会計

平成23年 4月〜平成24年 3月 [税抜]
借方残高0000000000000000000000000000

借方累計
9,011,100
0063,296,630
51,153,075
79,24051,073,835
12,143,555
12,143,555
69,347,427
00
00
0
69,347,427
69,347,427
69,347,427
130,413,249
24,413,249
000024,413,249
24,413,249
00

借方当月
勘定科目
9,011,100
未払消費税
0
その他未払金0
その他未払金63,296,630 その他流動負債
51,153,075
預り金
79,240
預り金
51,073,835
下水道預り金12,143,555
仮受消費税
12,143,555
仮受消費税
69,347,427 資本金
0 自己資本金
0
固有資本金
0
固有資本金
0
組入資本金
0
組入資本金
69,347,427 借入資本金69,347,427
企業債
69,347,427
企業債
130,413,249 剰余金
24,413,249 資本剰余金
0
受贈財産評価額0
受贈財産評価額
0
工事負担金
0
工事負担金
24,413,249
国庫補助金
24,413,249
国庫補助金
0
県補助金
0
県補助金

貸方当月
8,657,600
799,355
799,355
68,855,161
56,711,606
79,24056,632,366
12,143,555
12,143,555
21,000,000
21,000,000
0021,000,000
21,000,000
000137,776,668
52,776,668
6,110,000
6,110,000
29,523,810
29,523,810
17,142,858
17,142,858
0
0

貸方累計
11,412,200
799,355
799,355
68,855,161
56,711,606
79,24056,632,366
12,143,555
12,143,555
1,364,750,422
100,148,589
59,148,589
59,148,589
41,000,000
41,000,000
1,264,601,833
1,264,601,833
1,264,601,833
5,943,147,254
5,567,526,084
316,793,959
316,793,959
835,656,784
835,656,784
4,312,717,394
4,312,717,394
102,357,947
102,357,947

貸方残高
2,401,100
799,355
799,3555,558,531
5,558,531
0
5,558,531
001,295,402,995
100,148,589
59,148,58959,148,589
41,000,000
41,000,000
1,195,254,406
1,195,254,406
1,195,254,406
5,812,734,005
5,543,112,835
316,793,959
316,793,959
835,656,784
835,656,784
4,288,304,145
4,288,304,145
102,357,947
102,357,947

試算表
六ヶ所村水道事業会計

平成23年 4月〜平成24年 3月 [税抜]
借方残高0000000000000000000000
0207,225,023
174,407,731
32,306,024
6,011,357
4,858,000

借方累計
106,000,000
21,000,000
21,000,000
0000
85,000,000
85,000,000
486,629
486,629
486,629486,629
0
00
0
0
0
0
0
0
0
207,255,023
174,437,731
32,306,024
6,011,357
4,858,000

借方当月
勘定科目
106,000,000 利益剰余金
21,000,000
減債積立金
21,000,000
減債積立金
0
利益積立金
0
利益積立金
0
建設改良積立金
0
建設改良積立金
85,000,000
当年度未処分利益剰余金
85,000,000
繰越利益剰余金486,629 水道事業収益
486,629 営業収益
486,629
給水収益
486,629
水道使用料
0
その他営業収益0
手数料0
雑収益
0 営業外収益0
水道加入負担金0
水道加入負担金0
受取利息及び配当金
0
預金利息
0
雑収益
0
雑収益
207,255,023 水道事業費用
174,437,731 営業費用
32,306,024
原水及び浄水費
6,011,357
委託料
4,858,000
手数料

貸方当月
85,000,000
65,000,000
65,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
00246,727,251
237,599,183
235,701,399
235,701,399
1,897,784
308,260
1,589,524
9,128,068
5,810,000
5,810,000
324,415
324,415
2,993,653
2,993,653
30,00030,0000
00

貸方累計
375,621,170
180,600,000
180,600,000
90,000,000
90,000,000
20,000,000
20,000,000
85,021,170
85,021,170
246,727,251
237,599,183
235,701,399
235,701,399
1,897,784
308,260
1,589,524
9,128,068
5,810,000
5,810,000
324,415
324,415
2,993,653
2,993,653
30,00030,000000

貸方残高
269,621,170
159,600,000
159,600,000
90,000,000
90,000,000
20,000,000
20,000,000
21,17021,170246,240,622
237,112,554
235,214,770
235,214,770
1,897,784
308,260
1,589,524
9,128,068
5,810,000
5,810,000
324,415
324,415
2,993,653
2,993,653
0
0
000

試

算

表
六ヶ所村水道事業会計

平成23年 4月〜平成24年 3月 [税抜]
借方残高20,961,267
475,400
20,916,119
1,819,619
14,502,302
4,253,344
340,854
53,855,038
14,073,104
11,372,832
4,610,425
874,241
1,156,935
733,300
420,367
3,757,943
13,578,102
386,586
2,322,071
35,983
317,145
148,780
57,7009,524
65,213,299
2,483,213
41,629,249
20,969,890

借方累計
20,961,267
475,400
20,916,119
1,819,619
14,502,302
4,253,344
340,854
53,885,038
14,073,104
11,372,832
4,610,425
874,241
1,156,935
733,300
420,367
3,757,943
13,578,102
386,586
2,322,071
35,983
317,145
178,780
57,7009,524
65,213,299
2,483,213
41,629,249
20,969,890

借方当月
20,961,267
475,400
20,916,119
1,819,619
14,502,302
4,253,344
340,85453,885,038
14,073,104
11,372,832
4,610,425
874,241
1,156,935
733,300
420,367
3,757,943
13,578,102
386,586
2,322,071
35,983
317,145
178,780
57,7009,524
65,213,299
2,483,213
41,629,249
20,969,890

勘定科目
動力費
薬品費
配水及び給水費
委託料
修繕費
動力費
材料費
総係費
給料
手当
法定福利費
旅費
備消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
委託料
手数料
賃借料
修繕費
研修費
負担金
保険料
雑費
減価償却費
建物減価償却費
構築物減価償却費
機械及び装置減価償却費

貸方当月
000000030,000
000000000000030,000
000000

貸方累計000000030,000
000000000000030,000
000000

貸方残高0000000000000000000000000000

試

算

表
六ヶ所村水道事業会計

平成23年 4月〜平成24年 3月 [税抜]
借方残高130,947
2,117,251
2,117,251
31,894,631
31,894,631
31,894,631
922,661
922,661
922,661000000000000000000
08,483,597,747

借方累計
130,947
2,117,251
2,117,251
31,894,631
31,894,631
31,894,631
922,661
922,661
922,661
49,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
31,000,000
31,000,000
31,000,000
97,540,296
28,192,869
10,251,430
9,721,430
530,000
17,941,439
75,439950,000
16,916,000
69,347,427
69,347,427
69,347,427
9,645,872,869

借方当月
勘定科目
130,947
工具・器具及び備品減価償却費
2,117,251
資産減耗費
2,117,251
固定資産除却費
31,894,631 営業外費用
31,894,631
支払利息及企業債取扱諸費
31,894,631
企業債利息
922,661 特別損失
922,661
過年度損益修正損922,661
過年度損益修正損
49,000,000 資本的収入
18,000,000 国庫補助金
18,000,000
電源立地地域対策交付金
18,000,000
尾駮ﾚｲｸﾀｳﾝ北地区配水管整備事業
31,000,000 他会計補助金
31,000,000
他会計補助金31,000,000
一般会計補助金
97,540,296 資本的支出
28,192,869 建設改良費
10,251,430
配水設備改良費
9,721,430
工事請負費
530,000
委託料
17,941,439
尾駮ﾚｲｸﾀｳﾝ北地区配水管整備事業
75,439旅費
950,000
委託料
16,916,000
工事請負費
69,347,427 企業債償還金
69,347,427
企業債償還金69,347,427
企業債償還金1,412,810,866
合
計

貸方当月

貸方累計

貸方残高

0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
31,000,000
31,000,000
31,000,000
97,540,296
28,192,869
10,251,430
9,721,430
530,000
17,941,439
75,439950,000
16,916,000
69,347,427
69,347,427
69,347,427
1,412,810,866

00000000
049,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
31,000,000
31,000,000
31,000,000
97,540,296
28,192,869
10,251,430
9,721,430
530,000
17,941,439
75,439950,000
16,916,000
69,347,427
69,347,427
69,347,427
9,645,872,869

0000000000000000000000000
000
8,483,597,747