平成29年度

決 算 報 告 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

目 次
Ⅰ 貸借対照表
Ⅱ 正味財産増減計算書
Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
Ⅳ 財務諸表に対する注記
Ⅴ 附属明細書Ⅵ 財産目録埼玉県さいたま市桜区道場四丁目3番1号さいたま市記念総合体育館内
公益財団法人さいたま市体育協会

Ⅰ 貸借対照表
平成30年3月31日現在（単位：円）

科

当 年 度

目

前 年 度

増減

Ⅰ 資産の部
１.流動資産現金預金

15,482,386

15,704,471△ 222,085

未収金

6,845,048

6,000,000

845,048流動資産合計22,327,434

21,704,471

622,963

197,410,000

197,410,000

02,590,000

2,590,000

0200,000,000

200,000,000

0

退職給与引当預金

12,451,649

11,116,000

1,335,649

基本財産積立預金

18,748,231

18,748,231

0

周年イベント積立資産

4,883,977

5,880,752△ 996,775

36,083,857

35,744,983

338,874

529,500

529,5000

車両運搬具

1,078,640

1,078,640

0

什器備品

8,493,240

8,493,2400

減価償却累計額△ 8,349,914△ 8,288,305△ 61,609

その他固定資産合計

1,751,466

1,813,075△ 61,609

固定資産合計237,835,323

237,558,058

277,265

資産合計

260,162,757

259,262,529

900,228

未払金

3,132,185

751,6812,380,504

預り金715,360

471,663

243,697

3,847,545

1,223,344

2,624,201

退職給付引当金

12,451,649

11,116,000

1,335,649

固定負債合計12,451,649

11,116,000

1,335,649

16,299,194

12,339,344

3,959,850

200,000,000

200,000,000

0２.固定資産（１）基本財産
投資有価証券
基本財産特定預金
基本財産合計（２）特定資産

特定資産合計（3）その他固定資産
建物

Ⅱ 負債の部
１.流動負債

流動負債合計
２.固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(200,000,000 ) (200,000,000 ) (0 )（うち特定資産への充当額）(0 ) (0 ) (0 )２．一般正味財産

43,863,563

46,923,185△ 3,059,622（うち基本財産への充当額）(0 ) (0 ) (（うち特定資産への充当額）(23,632,208 ) (24,628,983(正味財産合計243,863,563

246,923,185

0

負債及び正味財産合計

260,162,757

259,262,5290 )△ 996,775 )△ 3,059,622
900,228

Ⅱ 正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科目

当 年 度

増

前 年 度

（単位：円）
減Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（１）経 常 収 益
基本財産運用益

[

受取利息
受取会費

[1,200,000[賛助会員受取会費
事業収益

1,200,000 ］
530,000 ］
9,438,670 ］[0］[△ 145,000 ］

1,200,000[

530,000[1,200,000 ］675,000 ］

0675,000[8,238,862 ］△ 145,000[1,199,808 ］

ソフトボール教室開催事業収益16,50019,000△ 2,500

スケート教室事業収益

222,350204,090

18,260076,000△ 76,000

親子サッカー教室開催事業収益
受託事業収益6,500,000

6,500,000

0

ボクササイズ教室事業収益

84,000148,000△ 64,000

リンパ体操教室事業収益

452,340

333,292

119,048

パワーヨガ教室事業収益

88,000132,000△ 44,000

シニアスポーツ大会開催事業収益78,00099,000△ 21,000

スポーツフェスティバル開催事業収益114,200

96,80017,400

スポーツセミナー開催事業収益
広告事業収益認定員養成講習会事業収益受取補助金等[

041,000△ 41,000

1,326,00001,326,000

557,280589,680△ 32,400

47,263,000 ］[

47,273,000 ］[△ 10,000 ］

さいたま市受取補助金

44,489,000

44,489,000

0

埼玉県体育協会受取補助金

1,954,000

1,939,000

15,000

スポーツ少年団受取補助金

820,000

845,000△ 25,000

受取負担金[9,807,000 ］[9,814,700 ］[△ 7,700 ］

加盟団体受取負担金

345,000

345,000

0

指導者受取負担金

3,405,600

3,405,600

0

団員受取負担金
雑収益

6,056,400[受取利息

11,864 ］

6,064,100[2,132

雑収益
経常収益計

16,332 ］△ 7,700[2,132△ 4,468 ］
0

9,732

14,200△ 4,468

68,250,534

67,217,894

1,032,640（２）経 常 費 用
事 業 費
給料手当

[

59,426,080[56,408,774 ］[

3,017,306 ]

16,336,710

15,059,429

1,277,281

退職給付費用981,702514,500

467,202

法定福利費

2,743,680

02,743,680

福利厚生費

02,356,656△ 2,356,656

旅費交通費

279,336

348,720△ 69,384

通信運搬費

538,377

512,994

25,383消耗什器備品費62,424139,000△ 76,576

消耗品費1,506,747

1,569,353△ 62,606

修繕費

208,537

329,280△ 120,743

印刷製本費

1,840,914

951,534

889,380

光熱水料費

162,465

123,755

38,710

賃借料

695,504

758,970△ 63,466

保険料

593,852

367,042

226,810

科目

当 年 度

増

前 年 度

減

諸謝金

1,252,664

1,157,712

94,952

支払負担金

7,194,000

7,199,500△ 5,500

支払助成金

20,609,031

20,865,765△ 256,734

原材料費

045,360△ 45,360

委託費

4,209,840

3,891,240

318,600

食糧費

210,297

217,964△ 7,667

管 理 費
給料手当

[11,884,076 ］[11,493,160 ］[390,916 ]

5,890,107

5,429,590

460,517

退職給付費用353,947

185,500

168,447

法定福利費

989,218

0989,218

福利厚生費

71,000849,679△ 778,679

会議費

105,504

229,650△ 124,146

旅費交通費

1,220

1,600

△ 380

通信運搬費

428,457

571,836△ 143,379

減価償却費

61,60984,008△ 22,399

消耗品費

241,933

185,823

56,110

修繕費

2,160

334,334△ 332,174

000

印刷製本費
燃料費

97,1979,803

87,394

光熱水料費

58,57644,61913,957

賃借料

627,771

574,82152,950

保険料

58,46060,220△ 1,760

諸謝金

615,600

630,253△ 14,653

租税公課111,050

178,200△ 67,150

支払負担金

1,556,923

1,544,520

12,403388,800

388,8000

委託費
雑費

224,544

189,904

34,64071,310,156

67,901,934

3,408,222△ 3,059,622△ 684,040△ 2,375,582△ 3,059,622△ 684,040△ 2,375,582

000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常増減の部（1）経 常 外 収 益
経常外収益計（2）経 常 外 費 用

当期一般正味財産増減額△ 3,059,622△ 684,040△ 2,375,582

一般正味財産期首残高

46,923,185

47,607,225△ 684,040

一般正味財産期末残高

43,863,563

46,923,185△ 3,059,622000

指定正味財産期首残高

200,000,000

200,000,000

0

指定正味財産期末残高

200,000,000

200,000,000

0243,863,563

246,923,185△ 3,059,622

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（１）経 常 収 益
基本財産運用益受取利息
受取会費
賛助会員受取会費事業収益
ソフトボール教室開催事業収益
スケート教室事業収益
親子サッカー教室開催事業収益
受託事業収益ボクシング・エクササイズ教室事業収益
リンパ体操教室事業収益
パワーヨガ教室事業収益
シニアスポーツ大会開催事業収益
スポーツフェスティバル開催事業収益
スポーツセミナー開催事業収益
広告事業収益認定員養成講習会事業収益受取補助金等
さいたま市受取補助金
埼玉県体育協会受取補助金
スポーツ少年団受取補助金
受取負担金
加盟団体受取負担金
指導者受取負担金
団員受取負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経 常 費 用
事 業 費
給料手当
退職給付費用
法定福利費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払負担金
支払助成金
委託費
食糧費
管 理 費
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部（１）経 常 外 収 益
経常外収益計（2）経 常 外 費 用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
公１

法人会計

合計

1,200,000

01,200,000

265,000

265,000

530,000

16,500222,35006,500,000
84,000452,340
88,00078,000114,200
0
1,326,000
557,2800016,500222,35006,500,000
84,000452,340
88,00078,000114,200
0
1,326,000
557,280

31,142,300
1,367,800
574,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,346,700
586,200
246,000

44,489,000
1,954,000
820,000

345,000
3,405,600
6,056,400

000345,000
3,405,600
6,056,400

0053,794,770

2,132
9,732
14,455,764

2,132
9,732
68,250,534

16,336,710
981,7022,743,680
279,336538,377
62,424
1,506,747
208,537
1,840,914
162,465
695,504
593,852
1,252,664
7,194,000
20,609,031
4,209,840
210,297

16,336,710
981,7022,743,680
279,336538,377
62,424
1,506,747
208,537
1,840,914
162,465
695,504
593,852
1,252,664
7,194,000
20,609,031
4,209,840
210,297

59,426,080△ 5,631,310△ 5,631,310

5,890,107
353,947
989,218
71,000105,504
1,220
428,457
61,609241,933
2,160
97,19758,576
627,771
58,460615,600
111,050
1,556,923
388,800
224,544
11,884,076
2,571,688
2,571,688

5,890,107
353,947
989,218
71,000105,504
1,220
428,457
61,609241,933
2,160
97,19758,576
627,771
58,460615,600
111,050
1,556,923
388,800
224,544
71,310,156△ 3,059,622△ 3,059,622000000△ 5,631,310
32,973,053
27,341,743

000
2,571,688
13,950,132
16,521,820000△ 3,059,622
46,923,185
43,863,563

0
200,000,000
200,000,000
227,341,743000
16,521,820

0
200,000,000
200,000,000
243,863,563

Ⅳ 財務諸表に対する注記
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却について建物、車両運搬具及び什器備品･･･定額法による減価償却を実施している。
(2)引当金の計上基準について退職給与引当金･･･期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3．基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期残高

基本財産
投資有価証券

197,410,000

002,590,000

00

2,590,000

200,000,00000

200,000,000

退職給与引当預金

11,116,000

1,335,649

012,451,649

基本財産積立預金

18,748,231

00

18,748,231

周年イベント積立資産

5,880,752

0996,775

4,883,977

小35,744,983

1,335,649

996,775

36,083,857

235,744,983

1,335,649

996,775

236,083,857

基本財産特定預金
小計

197,410,000

特定資産

合計

計（基本金）

4．基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）からの充当額）
る額）

期末残高

基本財産
投資有価証券

197,410,000(197,410,000)

（0）

（0）

2,590,000(2,590,000)

（0）

（0）

200,000,000(200,000,000)

（0）

（0）

退職給与引当預金

12,451,649

（0）

（0）

(12,451,649)

基本財産積立預金

18,748,231（0）(18,748,231)（0）

周年イベント積立資産

4,883,977（0）(4,883,977)

（0）

小計

36,083,857（0）(23,632,208)(12,451,649)

合計

236,083,857(200,000,000)(23,632,208)(12,451,649)

基本財産特定預金小計

特定資産

5．担保に供している資産は該当なし。
6．固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

建物

529,500

476,550

52,950

車両運搬具

1,078,640

970,776

107,864

什器備品

8,493,240

6,902,588

1,590,652

合10,101,380

8,349,914

1,751,466

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

7．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

貸倒引当金の当期末残高

債権金額

債権の当期末残高

未 収 金

6,845,048

0

6,845,048

合6,845,048

0

6,845,048

計

8．保証債務等の偶発債務は該当なし。
9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

債権金額

時価

評価損益

投資有価証券第328回利付国債
合197,410,000
197,410,000

計206,880,000
206,880,000

9,470,000
9,470,000

10．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
前期末
残 高

当 期増加額

当 期減少額

当期末
残 高

貸借対照表上の記載区分

補助金等の名称

交付者

運営補助金

さいたま市

044,489,000

44,489,0000

事業及び運営補助金

県体育協会

0

1,954,000

1,954,000

0

スポーツ少年団
補助事業補助金

県体育協会0820,000

820,000

0047,263,000

47,263,000

0

合

計

11．関連当事者との取引の内容は該当なし。
12．重要な後発事象は該当なし。
13．その他は該当なし。

－

Ⅴ 附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

２．引当金の明細（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高11,116,000

当期増加額
1,335,649

当期減少額
目的使用
その他
0

期末残高
0

12,451,649

Ⅵ

財 産 目 録
平成30年3月31日現在（単位：円）

貸 借 対 照 表 科 目

使用目的等

場所･物量数金額（流動資産）
現金預金
〃

未収金

手元保管
埼玉りそな銀行さいたま営業部
普通預金
埼玉りそな銀行さいたま営業部
普通預金
埼玉りそな銀行さいたま営業部
普通預金
受託事業収益・広告事業収益

投資有価証券第328回利付国債

基本財産特定預金

埼玉りそな銀行さいたま営業部〃

退職給与引当預金

埼玉りそな銀行さいたま営業部

従業員の退職金の支給に備えるため

12,451,649

基本財産積立預金

埼玉りそな銀行さいたま営業部

公益目的事業の財源とする

18,748,231

周年イベント積立資産

埼玉りそな銀行さいたま営業部

公益目的事業の資金であり、特定費用準備資金として管理している。

4,883,977

建物車両運搬具
什器備品〃〃〃〃〃〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
減価償却累計額

物置ホンダ バモス
公益法人会計システム一式
キャビネット1
キャビネット2
デスク・いすパナソニック ポータブルCDアンプ
シュレッダー
体育協会旗
サッカーゴール
ジュニアゴール
NEC パソコン1
NEC パソコン2
FUJITSU パソコン
プロジェクター
整地用具一式
リコー コレーター
半自動除細動器
半自動除細動器2
デスクトップパソコン

法人の管理運営業務の用に供する。
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

未払金
〃
〃
〃
〃
〃
〃

光熱水料費の未払い分
印刷製本費の未払い分
委託費の未払い分
給与手当の未払い分
福利厚生費の未払い分
通信運搬費の未払い分
賃借料の未払い分
雇用保険料・源泉所得税・市民税・社会保険料の預り分〃〃

運転資金として

323,054
1,362,100〃

5,767,369〃〃

8,029,863〃

6,845,048
22,327,434

流動資産合計（固定資産）
基本財産
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

197,410,000
2,590,000

特定資産

その他固定資産

固定資産合計
資産合計（流動負債）

預り金

14,2691,342,440
689,094
121,651
897,510
15,28451,937715,360

流動負債合計（固定負債）

3,847,545
退職給付引当金

固定負債合計負債合計
正味財産529,500
1,078,640
3,700,002
287,385
165,71080,535
291,795
155,400
249,480
503,475
767,340
466,560
156,400
87,780
197,400
58,548499,800
263,550427,680
134,400△ 8,349,914
237,835,323
260,162,757

従業員に対するもの

従業員の退職金の支払に備えるため

12,451,649
12,451,649
16,299,194
243,863,563