第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

ことの海会
ことの海会

資金収支計算書
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入
居宅介護料収入活（介護報酬収入）動（利用者負担金収入）に介護予防･日常生活支援総合事業収入
よ利用者等利用料収入る
就労支援事業収入
収
製造製品事業収入
支
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
収益事業収入
太陽光売電事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
生産活動収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
生産活動支出雑支出
事業活動支出計(2)（ 自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

8,841,000
5,428,000
4,920,000
508,000
3,102,000
311,000
25,403,000
20,666,000
4,737,000
1,187,282,000
924,834,000
147,892,000
5,257,000
25,985,000
67,561,000
15,753,000
3,648,000
3,648,000
700,000
331,000
20,159,000
224,000
11,235,000
6,081,000
2,619,000
1,246,364,000
877,128,000
622,000
490,191,000
116,122,000
154,132,000
9,748,000
106,313,000
66,750,000
1,820,000
3,526,000
773,000
3,445,000
3,562,000
712,000
26,156,000
3,981,000
5,363,000
7,036,000
1,491,000
8,882,000
3,000
87,433,000
9,734,000
959,000
3,660,000
6,624,000
10,840,000
227,000
8,998,000
4,822,000
260,000
2,788,000
6,550,000
1,329,000
15,771,000
3,740,000
5,863,000
1,718,000
1,062,000
2,488,000
109,506,000
109,506,000
1,890,000
2,918,000
580,000
2,306,000
32,0001,145,625,000

8,011,172
5,339,278
4,793,181
546,0972,424,869
247,025
25,416,433
20,627,316
4,789,117
1,186,846,368
919,219,547
148,881,497
5,659,892
29,827,256
66,973,103
16,285,073
3,622,519
3,622,519
1,116,000
327,262
20,537,294
247,170
11,523,070
6,296,457
2,470,597
1,245,877,048
885,086,199
588,000
488,504,107
124,182,186
154,854,273
9,836,392
107,121,241
68,648,681
1,793,605
3,616,956
780,698
3,816,899
3,757,587
718,556
27,776,287
4,033,032
4,432,880
7,119,823
1,451,532
5,078
9,269,161
76,587
90,268,241
9,783,673
933,225
3,581,030
6,633,941
11,000,102
245,700
10,589,852
5,035,992
221,386
2,703,056
6,739,340
1,364,427
16,196,704
3,840,739
5,972,513
1,835,043
1,111,346
2,480,172
110,366,224
110,366,224
1,884,973
3,477,048
583,927
2,893,121
1,159,731,366

差異(A)-(B)829,828
88,722
126,819△38,097
677,131
63,975△13,433
38,684△52,117435,632
5,614,453△989,497△402,892△3,842,256
587,897△532,073
25,481
25,481△416,000
3,738△378,294△23,170△288,070△215,457
148,403
486,952△7,958,199
34,0001,686,893△8,060,186△722,273△88,392△808,241△1,898,681
26,395△90,956△7,698△371,899△195,587△6,556△1,620,287△52,032
930,120△83,823
39,468△5,078△387,161△73,587△2,835,241△49,673
25,77578,970△9,941△160,102△18,700△1,591,852△213,992
38,61484,944△189,340△35,427△425,704△100,739△109,513△117,043△49,346
7,828△860,224△860,224
5,027△559,048△3,927△587,121
32,000△14,106,366(単位：円)
備考

1頁

第一号第一様式

資金収支計算書
施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 設備資金借入金収入
入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
人件費積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)（ 自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

100,739,000
148,270,000
148,270,000
343,000
343,000
148,613,000
97,180,000
97,180,000
52,570,000
33,194,000
5,794,000
11,856,000

86,145,682
148,000,000
148,000,000

差異(A)-(B)

1,726,000
149,750,000△1,137,000
57,460,000
46,566,000
8,385,000
2,509,000
1,966,000
1,966,000
59,426,000
122,008,000
43,000,000
70,004,000
9,004,000
76,00076,000122,084,000△62,658,000

148,000,000
97,590,000
97,590,000
48,103,937
33,193,687
4,594,525
8,630,925
583,200
1,101,600
145,693,937
2,306,063
54,180,000
21,073,000
25,598,390
7,508,610
1,965,769
1,965,769
56,145,769
105,208,102
37,000,000
63,204,013
5,004,089
75,84075,840105,283,942△49,138,173

14,593,318
270,000
270,000
343,000
343,000
613,000△410,000△410,000
4,466,063
313
1,199,475
3,225,075△583,200
624,400
4,056,063△3,443,0633,280,000
25,493,000△17,213,390△4,999,610
231
231
3,280,231
16,799,898
6,000,000
6,799,987
3,999,911
160
160
16,800,058△13,519,827

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)36,944,000

39,313,572△2,369,572

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)283,376,000
320,320,000

283,375,631
322,689,203

369△2,369,203(単位：円)
備考2頁