事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
会費収益

中

小

正会員会費収益賛助会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社会福祉協議会運営補助金収益
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
総合福祉会館運営事業受託金収益
三潴総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益
田主丸老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益
福祉バス運行事業受託金収益
事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
非常勤職員給与負担金収益
介護保険事業収益
その他の事業収益
要介護認定調査事業受託金収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職一時金
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料

当年度決算
503,000
138,000
365,000
1,541,950
01,541,950
148,068,827
148,068,827
138,667,604
9,401,223
109,372,726
109,372,726
37,109,000
33,943,000
28,757,000
9,563,726
21,367,420
21,367,420
1,223,350
1,223,350
1,223,350
67,049,654
67,049,654
67,049,654
349,126,927
233,756,012
2,400,000
121,892,773
32,259,387
45,435,624
2,924,865
2,120,265
804,600
28,843,363
92,309,579
11,069,013
211,978
25,203,376
3,069,500
5,374,017
1,639,744
2,069,491
5,373,691
2,847,322
2,526,369
2,263,140
223,200
46,4407,865,058
1,153,747
16,670,993
67,536

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
573,000
129,000
444,000
15,955,051
14,000,000
1,955,051
151,380,776
151,380,776
143,202,089
8,178,687
105,984,667
105,984,667
37,049,000
33,943,000
26,355,000
8,637,667
22,709,985
22,709,985
1,101,194
1,101,194
1,101,194
88,917,196
88,917,196
88,917,196
386,621,869
260,821,665
2,400,000
134,543,811
38,499,366
44,948,860
9,055,700
7,848,800
1,206,900
31,373,928
87,976,378
11,649,441
209,714
23,425,847
3,241,805
4,083,393
1,496,210
2,158,699
5,785,540
2,745,452
3,040,088
2,042,820
326,160
156,276
5,178,522
1,217,727
16,539,151
148,860

増 減△70,000
9,000△79,000△14,413,101△14,000,000△413,101△3,311,949△3,311,949△4,534,485
1,222,536
3,388,059
3,388,059
60,00002,402,000
926,059△1,342,565△1,342,565
122,156
122,156
122,156△21,867,542△21,867,542△21,867,542△37,494,942△27,065,653
0△12,651,038△6,239,979
486,764△6,130,835△5,728,535△402,300△2,530,565
4,333,201△580,428
2,264
1,777,529△172,305
1,290,624
143,534△89,208△411,849
101,870△513,719
220,320△102,960△109,836
2,686,536△63,980
131,842△81,324

事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

大

中
租税公課
食糧費
雑費

小

徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
地域福祉振興基金利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
9,697,213
52,920258,522
11,641,468
1,695,819
197,802
298,890745,550
1,131,472
8,262
93,373
1,297,538
777,805
61,236647,192372,2202,064,923
647,473508,680
457,500
478,183
316,223
161,960
157,5500011,419,550
11,419,550△3,391,500△3,391,500
00345,735,109
3,391,818
10,764
8,855
1,909
2,825,671
2,825,671
2,836,435

前年度決算
9,978,615
75,200262,398
9,907,292
1,661,795
348,009
82,100282,500
969,150
54,702
115,270
1,270,376
358,510
0661,929
241,2901,907,198
207,198
460,080
423,500
380,453
139,525
240,928
483,232
14,000,000
14,000,000
12,150,998
12,150,998△3,402,824△3,402,824
30,00030,000381,483,509
5,138,360
11,4809,062
2,418
3,054,866
3,054,866
3,066,346

増 減△281,402△22,280△3,876
1,734,176
34,024△150,207
216,790463,050
162,322△46,440△21,897
27,162419,295
61,236△14,737
130,930
157,725440,275
48,60034,00097,730176,698△78,968△325,682△14,000,000△14,000,000△731,448△731,448
11,324
11,324△30,000△30,000△35,748,400△1,746,542
△716
△207
△509
△229,195△229,195△229,911

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
その他の受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

0
2,836,435
6,228,253
2,399,679
2,399,679
1,187,999
1,187,999
3,241,580
3,241,580

0
3,066,346
8,204,70600002,033,760
2,033,760

0△229,911△1,976,453
2,399,679
2,399,679
1,187,999
1,187,999
1,207,820
1,207,820

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費
車輌費
車輌燃料費
雑費
基金組入額
地域福祉振興基金組入額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

費用

事業・拠点･ｻ [0100:法人事業]

法人事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

大サービス区分間固定資産移管収益

中

小

前年度決算

その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
地域福祉振興基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算
54,98454,9840
0
6,884,242
21,900
4
21,896△2,227,174△2,227,174
4,900,790
4,900,790
54,98454,984
3,052,660
3,052,660
05,803,160
1,081,082
7,309,335
130,446,077
137,755,412
0
3,751,350
3,751,350
00007,000,000
7,000,000
9,033,760
35,506
3
35,503△26,612△26,612
5,402,841
5,402,841
0012,555,388
0
12,555,388
17,967,123△8,933,363△728,657
128,504,004
127,775,347
0
2,670,730
2,670,730
00減54,98454,984△7,000,000△7,000,000△2,149,518△13,606
1△13,607△2,200,562△2,200,562△502,051△502,051
54,98454,984△9,502,728
3,052,660△12,555,388△12,163,963
10,014,445
8,037,992
1,942,073
9,980,065
0
1,080,620
1,080,620
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)141,506,762

130,446,077

11,060,685

サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別収益計(8)費
用

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

増事業・拠点･ｻ [0200:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
経常経費補助金収益

中小市区町村補助金収益
社会福祉協議会運営補助金収益
ふれあいのまちづくり事業補助金収益
ボランティア事業補助金収益
こども対策基金補助金収益
都道府県社協補助金収益
ボランティア活動保険補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
成年後見センター運営事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
福祉人材バンク運営事業受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
その他の事業収益
高齢者生活支援サービス事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
障害者社会参加促進事業受託金収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

当年度決算
95,549,281
34,891,731
1,301,314
23,408,010
6,685,849
3,496,558
306,100
306,100
60,351,450
44,764,600
15,586,850
40,436,393
19,713,373
19,713,373
20,723,020
6,429,000
9,123,960
5,170,060
1,408,663
0
1,408,663
22,136,836
22,136,836
7,244,389
14,892,447
697,699
697,699
697,699
160,228,872
59,323,850
38,553,085
9,419,674
3,397,169
7,953,922
29,668,973
350,2455,924,913
1,267,758
640,821
330,943
463,584
157,204
306,380803,060
1,639,920
3,397,402
47,1081,283,935
177,146
6,645,416

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
97,419,534
37,949,327
1,007,280
25,715,679
7,804,265
3,422,103
294,600
294,600
59,175,607
44,601,600
14,574,007
39,460,105
16,460,015
16,460,015
23,000,090
6,429,000
11,359,700
5,211,390
1,250,550
6,800
1,243,750
8,171,307
8,171,307
8,171,307
0598,366
598,366
598,366
146,899,862
46,075,112
28,293,884
6,328,743
5,526,435
5,926,050
31,731,396
799,387
4,687,255
1,329,852
480,514430,840
898,839
482,619416,220
1,406,727
1,806,200
4,154,090
111,564
1,130,783
134,320
5,590,004

増 減△1,870,253△3,057,596
294,034△2,307,669△1,118,416
74,455
11,50011,5001,175,843
163,000
1,012,843
976,288
3,253,358
3,253,358△2,277,070
0△2,235,740△41,330
158,113△6,800164,913
13,965,529
13,965,529△926,918
14,892,447
99,33399,33399,333
13,329,010
13,248,738
10,259,201
3,090,931△2,129,266
2,027,872△2,062,423△449,142
1,237,658△62,094
160,307△99,897△435,255△325,415△109,840△603,667△166,280△756,688△64,456
153,152
42,826
1,055,412

事業・拠点･ｻ [0200:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

大

中
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
食糧費
雑費

小

減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
5,215,398
66,194
1,282,124
39,92993,0770
1,271,096
469,868
801,228
71,665,606
71,665,606
71,665,606
000727,349
727,349
162,656,874△2,428,002
0
0
0

前年度決算
7,275,312
56,302
1,272,755
30,857
133,5452,250
942,396358,407583,989
69,570,361
69,570,361
69,570,361
1,354,080
1,354,080
1,354,080
393,933
393,933
150,067,278△3,167,416
2,940
2,940
2,940

増 減
△2,059,914
9,892
9,369
9,072
△40,468△2,250328,700
111,461
217,239
2,095,245
2,095,245
2,095,245△1,354,080△1,354,080△1,354,080
333,416
333,416
12,589,596
739,414△2,940△2,940△2,940

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00△2,428,002
4,900,790
4,900,790
4,900,790
2,067,000
2,067,000
2,067,000
2,833,790
405,788
2,631,117
3,036,905
0
0
0
0

0
2,940
△3,164,476
5,424,183
5,424,183
5,424,183
1,133,000
1,133,000
1,133,000
4,291,183
1,126,707
1,504,410
2,631,117
0
0
0
0

0
△2,940736,474△523,393△523,393△523,393
934,000
934,000
934,000△1,457,393△720,919
1,126,707
405,788
00
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3,036,905

2,631,117

405,788

事務費
福利厚生費
研修研究費
助成金費用
助成金費用
団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

費
用

費
用

事業・拠点･ｻ [0300:介護保険事業]

介護保険事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
介護保険事業収益

中小

居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
介護予防支援業務受託金収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
諸会費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算
132,488,453
89,663,917
84,362,987
5,300,930
11,628,276
186,033
10,824,483
7,408
610,352
24,394,860
24,394,860
5,453,500
5,453,500
1,347,900
1,347,900
132,488,453
87,882,580
27,640,629
7,006,012
42,978,628
312,900
312,900
9,944,411
20,871,237
5,072,530
74,897
3,603,100
1,392,000
2,175,768
1,410,330
1,054,689
2,578,650
1,020,910
1,557,740
81,520100,548447,257
116,240
2,296,942
119,871344,590
2,305
1,040,599
579,924
194,486
219,189
47,00054,13854,138
11,038,338
11,038,338△3,562,600

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
141,966,340
95,876,653
90,607,799
5,268,854
12,384,257
236,385
11,535,156
53,792558,924
26,557,530
26,557,530
5,632,000
5,632,000
1,515,900
1,515,900
141,966,340
93,818,113
31,800,388
8,652,378
42,388,045
357,600
357,600
10,619,702
20,477,106
5,013,724
81,3673,515,388
1,531,000
2,008,338
1,121,420
1,057,930
2,594,875
988,967
1,605,908
75,500490,320477,123
146,016
2,058,296
59,777246,03201,013,809
614,125
268,704
75,98055,00068,902
68,902
10,986,228
10,986,228△3,490,933

増 減△9,477,887△6,212,736△6,244,812
32,076△755,981△50,352△710,673△46,384
51,428△2,162,670△2,162,670△178,500△178,500△168,000△168,000△9,477,887△5,935,533△4,159,759△1,646,366
590,583△44,700△44,700△675,291
394,13158,806△6,47087,712△139,000
167,430
288,910△3,241△16,225
31,943△48,168
6,020△389,772△29,866△29,776
238,646
60,09498,5582,305
26,790△34,201△74,218
143,209△8,000△14,764△14,764
52,11052,110△71,667

事業・拠点･ｻ [0300:介護保険事業]

介護保険事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

大

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

中小国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算△3,562,600
117,324,292
15,164,161
3,879
3,879
190,200
190,200
194,079

前年度決算△3,490,933
122,873,225
19,093,115
5,902
5,902
171,000
171,000
176,902増 減△71,667△5,548,933△3,928,954△2,023△2,023
19,20019,20017,177

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
備品等購入積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設･設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)0194,079
15,358,240
0
0
0
0
0
63,352
1
63,351001,874,580
1,874,580
001,937,932△1,937,932
13,420,308
155,572,054
168,992,362
00
3,415,395
3,415,395
17,392,000
1,000,000
1,000,000
6,275,000
9,117,000
155,015,757

0
176,902
19,270,017
430,000
430,000
2,000,000
2,000,000
2,430,000
303430,000
430,000
922,102922,102
4,032,048
4,032,048
5,384,153△2,954,153
16,315,864
152,614,110
168,929,974
0
0
408,080
408,080
13,766,000
004,646,000
9,120,000
155,572,054

0
17,177△3,911,777△430,000△430,000△2,000,000△2,000,000△2,430,000
63,3491
63,348△430,000△430,000
952,478
952,478△4,032,048△4,032,048△3,446,221
1,016,221△2,895,556
2,957,944
62,388003,007,315
3,007,315
3,626,000
1,000,000
1,000,000
1,629,000△3,000△556,297

費
用費
用

事業・拠点･ｻ [0400:障害福祉サービス事業]

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
障害福祉サービス等事業収益

中

小

福利厚生費
職員被服費
研修研究費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
6,155,350
6,065,651
6,065,651
89,6996,155,350
3,977,609
931,778
289,272
2,535,467
221,092
525,317
191,531
63,530115,406
139,150
91,93047,220800
14,90099,89356,19329,70014,0004,602,819
1,552,531△3,296△3,296△3,296

前年度決算
4,872,836
4,812,534
4,812,534
60,302
4,872,836
1,884,630
162,69301,701,407
20,530333,478
145,306
30,27076,45473,848
19,68354,165400
7,200
98,25450,37836,396
11,4802,316,362
2,556,474
0
0
0

増 減
1,282,514
1,253,117
1,253,117
29,397
1,282,514
2,092,979
769,085
289,272
834,060
200,562
191,839
46,22533,26038,95265,302
72,247△6,945
400
7,700
1,639
5,815
△6,6962,520
2,286,457△1,003,943△3,296△3,296△3,296

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)0△3,296
1,549,235
700,000
700,000
700,000000
700,000
2,249,235
6,368,207
8,617,442
0
0
0
0

0
0
2,556,4740002,000,000
2,000,000
2,000,000△2,000,000
556,474
5,811,733
6,368,207
0
0
0
0

0
△3,296△1,007,239
700,000
700,000
700,000△2,000,000△2,000,000△2,000,000
2,700,000
1,692,761
556,474
2,249,2350000

自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
租税公課
事務費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

費
用

費
用

事業・拠点･ｻ [0400:障害福祉サービス事業]

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

大
額
の
部

中

小

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)当年度決算

8,617,442

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算

6,368,207

増減2,249,235