第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
介護保険事業収入
入障害福祉サービス等事業収入
事
指定管理者事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支 分担金支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
支
る
出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その 収
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出
に
よ 支
る 出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)11,849,000
472,000
16,259,000
184,793,000
3,404,000
82,513,000
5,267,000
49,515,000
298,000
340,000
354,710,000
244,625,000
48,525,000
61,476,000
128,000
10,757,000
2,583,000
1,000
368,095,000△ 13,385,000

決算(B)

差異(A)-(B)11,012,000
837,000
431,283
40,717
16,538,975△ 279,975
152,154,423
32,638,577
343,551
3,060,449
68,386,190
14,126,810
5,767,477△ 500,477
49,515,000
0288,761
9,239
1,152,362△ 812,362
305,590,022
49,119,978
207,314,552
37,310,448
25,721,601
22,803,399
52,876,876
8,599,124
108,300
19,7009,288,424
1,468,576
2,202,761
380,239154
846
297,512,668
70,582,332
8,077,354 △ 21,462,354

0
2,145,000

01,961,100

0183,900

2,145,000△ 2,145,000
5,552,000

1,961,100△ 1,961,100
4,623,525

183,900△ 183,900
928,475

5,552,000
9,384,000

4,623,525
9,373,024

928,475
10,976

9,384,000△ 3,832,000
157,000

9,373,024△ 4,749,499

10,976
917,499
157,000―△ 19,519,000

1,366,755 △ 20,885,755

143,756,000
124,237,000

147,295,094 △ 3,539,094
148,661,849 △ 24,424,849

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
事業収益
サ 益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益ビ
指定管理者事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 分担金費用用 助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)ー11,012,000
431,283
16,538,975
152,154,423
343,551
68,386,190
5,767,477
49,515,000
304,148,899
207,495,508
25,721,601
52,876,876
108,300
9,288,424
2,202,761
2,655,070
300,348,540
3,800,359
293,980
1,159,029

9,754,950
221,288
18,784,590
116,275,380
321,150
73,918,250
6,229,231
49,515,000
275,019,839
185,283,778
15,068,181
54,707,984
108,300
8,780,076
2,295,196
4,078,679
270,322,194
4,697,645
338,607411,912

1,257,050
209,995△ 2,245,615
35,879,043
22,401△ 5,532,060△ 461,754
0
29,129,060
22,211,730
10,653,420△ 1,831,108
0
508,348△ 92,435△ 1,423,609
30,026,346△ 897,286△ 44,627
747,117

1,453,009
154

750,5190702,490
154

154
1,452,855
5,253,214
146,0250750,519
5,448,164
1,099,500

154
702,336△ 194,950△ 953,475

146,025
33,0981,099,500
5△ 953,475
33,09333,098112,927
5,366,141
155,798,957
161,165,098
0
0
29,740,468
32,641,100

5
1,099,495
6,547,659
150,412,357
156,960,016
00400,000
1,561,059

33,093△ 986,568△ 1,181,518
5,386,600
4,205,082
0029,340,468
31,080,041

158,264,466

155,798,957

2,465,509

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の 費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)資産の部合計

職員退職積立資産

高齢・障がい福祉基金積立資産

善意銀行積立資産

周年事業積立基金積立資産

地域福祉基金積立資産

ソフトウェア

器具及び備品

車輌運搬具

建物附属設備その他の固定資産

定期預金

基本財産

固定資産

仮払金

前払金

立替金

未収収益

事業未収金

現金預金

流動資産

339,722,860

369,253,602

29,530,742

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

1,000,000
1,000,000
00152,132,525
55,910,158
999,406
60,282,986
34,939,975
158,264,466
5,366,141
311,396,991
369,253,602

純資産の部

7,678,766
7,678,766
57,856,611

50,177,845
43,617,475
18,538863,776
31,834
5,646,222

167,690,380
145,967,801
20,992,801
72,666
6,412
616,700
34,000172,032,480
1,000,000
1,000,000
171,032,480
1,987,593
24
8,830,465
110,700
52,326,375
999,394
60,277,561
35,628,563
10,871,805

193,193,472
170,959,548
21,543,243
72,666
5,875
612,1400176,060,130
1,000,000
1,000,000
175,060,130
1,719,199
15
8,404,200
78,30055,910,158
999,406
60,282,986
34,939,975
12,725,891

25,503,092 流動負債
事業未払金
24,991,747
預り金
550,442
職員預り金
0
前受金
△ 537
賞与引当金
△ 4,560△ 34,000
4,027,650 固定負債
退職給付引当金
0
負債の部合計0
4,027,650△ 268,394 基本金第１号基本金△9△ 426,265 基金△ 32,400 国庫補助金等特別積立金
3,583,783 その他の積立金
地域福祉基金12
周年事業積立基金
5,425
善意銀行積立金△ 688,588
高齢・障がい福祉基金
1,854,086

当年度末

前年度末

当年度末

増減

負債の部

資産の部

令和 4年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

282,521282,521
24,164,601

23,882,080
24,110,577
2,844△ 8,918
31,834△ 254,257

増減

1,000,000
01,000,000
00000149,231,893
2,900,632
52,326,375
3,583,783
999,39412
60,277,561
5,425
35,628,563△ 688,588
155,798,957
2,465,509
6,547,659 △ 1,181,518
306,030,850
5,366,141
339,722,860
29,530,742

7,396,245
7,396,245
33,692,010

26,295,765
19,506,898
15,694
872,69405,900,479

前年度末(単位:円)

第三号第一様式

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

11,012,000

011,012,000

011,012,000

431,2830431,2830431,283

経常経費補助金収入

16,538,975

0

16,538,975

0

16,538,975

受託金収入

96,053,421

56,101,002

152,154,423

0

152,154,423

343,5510343,5510343,551

14,301,347

54,084,843

68,386,190

068,386,190

5,767,477

0

5,767,477

0

5,767,477

事業収入
収
介護保険事業収入
入障害福祉サービス等事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

指定管理者事業収入

49,515,000

049,515,000

049,515,000

受取利息配当金収入

288,634

127

288,761

0288,761

1,152,362

0

1,152,362

0

1,152,362

その他の収入195,404,050

110,185,972

305,590,022

0305,590,022

人件費支出

122,092,457

85,222,095

207,314,552

0

207,314,552

事業費支出

18,024,963

7,696,638

25,721,601

025,721,601

事務費支出

42,906,770

9,970,106

52,876,876

0

52,876,876

支 分担金支出
出 助成金支出108,300

0108,300

0108,300

9,288,424

0

9,288,424

0

9,288,424

負担金支出

1,286,170

916,591

2,202,761

02,202,761

事業活動収入計(1)

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整
施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出
に
よ
支
る
出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ 支 事業区分間繰入金支出る 出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

154

0

154

0

154

193,707,238

103,805,430

297,512,668

0

297,512,668

1,696,812

6,380,542

8,077,354

08,077,354

0

0

0

0

0

1,437,500

523,600

1,961,100

01,961,100

1,437,500

523,600

1,961,100

01,961,100△ 1,437,500△ 523,600△ 1,961,100

0△ 1,961,100

4,353,525

270,000

4,623,525

04,623,525

654,6490654,649△ 654,649

0

5,008,174

270,000

5,278,174△ 654,649

4,623,525

7,372,897

2,000,127

9,373,024

09,373,024

0654,649654,649△ 654,649

0

7,372,897

2,654,776

10,027,673△ 654,649

9,373,024△ 2,364,723△ 2,384,776△ 4,749,499

0△ 4,749,499

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 2,105,411

3,472,166

1,366,755

0

1,366,755

前期末支払資金残高(11)103,311,595

43,983,499

147,295,094

0147,295,094

当期末支払資金残高(10)+(11)101,206,184

47,455,665

148,661,849

0

148,661,849

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
事業収益
益
介護保険事業収益
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

障害福祉サービス等事業収益

公益事業

合計

11,012,000

0

内部取引消去法人合計

11,012,000

011,012,000

431,2830431,2830431,283

16,538,975

0

16,538,975

0

16,538,975

96,053,421

56,101,002

152,154,423

0

152,154,423

343,5510343,5510343,551

14,301,347

54,084,843

68,386,190

068,386,190

5,767,477

0

5,767,477

0

5,767,477

49,515,000

049,515,000

049,515,000

193,963,054

110,185,845

304,148,899

0

304,148,899

人件費

122,274,884

85,220,624

207,495,508

0

207,495,508

事業費

18,024,963

7,696,638

25,721,601

025,721,601

事務費

42,906,770

52,876,876

指定管理者事業収益
サービス活動収益計(1)9,970,106

52,876,8760

費 分担金費用
用 助成金費用

108,300

0108,300

0108,300

9,288,424

0

9,288,424

0

9,288,424

負担金費用

1,286,170

916,591

2,202,761

02,202,761

減価償却費

2,614,247

40,8232,655,070

02,655,070

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益ーサ

社会福祉事業

その他のサービス活動外収益

収
益
ビ
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
減 費
の 用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
益
特特別収益計(8)別増
固定資産売却損･処分損
減の 費 事業区分間繰入金費用
部 用

196,503,758

103,844,782

300,348,540

0300,348,540△ 2,540,704

6,341,063

3,800,359

03,800,359

293,853

127

293,980

0293,980

1,159,029

0

1,159,029

0

1,159,029

1,452,882

127

1,453,009

0

1,453,009

154

0

154

0

154

154

0

154

0

154

1,452,728

127

1,452,855

0

1,452,855△ 1,087,976

6,341,190

5,253,214

05,253,214

654,6490654,649△ 654,6490

146,0250

146,0250

146,025

800,6740800,674△ 654,649

146,025

10

33,08833,0980

33,0980654,649654,649△ 654,649

0

10

687,737

687,747△ 654,649

33,098800,664△ 687,737

112,927

0

112,927

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 287,312

5,653,453

5,366,141

05,366,141

前期繰越活動増減差額(12)113,526,561

42,272,396

155,798,957

0

155,798,957

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)113,239,249

47,925,849

161,165,098

0

161,165,098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,470,468

270,000

29,740,468

029,740,468

30,640,991

2,000,109

32,641,100

0

32,641,100

112,068,726

46,195,740

158,264,466

0

158,264,466

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰
基本金取崩額(14)越活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

141,771,045

58,928,344

200,699,389△ 7,505,917

193,193,472

現金預金

128,617,975

42,341,573

170,959,548

0

170,959,548

事業未収金

5,850,830

15,692,413

21,543,243

021,543,243

事業区分間事業未収金

654,649

851,268

1,505,917△ 1,505,917

0

未収収益

72,666

072,666

072,666

立替金

5,875

0

5,875

0

5,875

前払金

569,050

43,090612,140

0612,140

流動資産

6,000,000

06,000,000△ 6,000,000

0

固定資産

167,001,320

9,058,810

176,060,130

0176,060,130

基本財産

1,000,000

01,000,000

01,000,000

事業区分間貸付金

1,000,000

01,000,000

01,000,000

その他の固定資産

166,001,320

9,058,810

175,060,1300175,060,130

建物附属設備

1,719,199

0

1,719,199

0

1,719,199

11

4

15

0

15

7,902,415

501,785

8,404,200

08,404,200

定期預金

車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
地域福祉基金積立資産
周年事業積立基金積立資産

78,300078,300078,30055,910,158

055,910,158

055,910,158

999,406

0999,406

0999,406

善意銀行積立資産

60,282,986

060,282,986

060,282,986

高齢・障がい福祉基金積立資産

27,392,016

7,547,959

34,939,975

0

34,939,975

職員退職積立資産

11,716,829

1,009,062

12,725,891

0

12,725,891

308,772,365

67,987,154

376,759,519△ 7,505,917

369,253,602

43,587,007

14,096,755

57,683,762△ 7,505,917

50,177,845
43,617,475

資産の部合計流動負債

38,799,445

4,818,030

43,617,475

0

事業区分間事業未払金

851,268

654,649

1,505,917△ 1,505,917

0

預り金

18,5380

18,5380

18,538

職員預り金

863,776

0863,776

0863,776

前受金

31,834031,834031,83406,000,000

6,000,000△ 6,000,000

03,022,146

2,624,076

5,646,222

05,646,222

7,532,066

146,700

7,678,766

0

7,678,766

7,532,066

146,700

7,678,766

0

7,678,766

51,119,073

14,243,455

65,362,528△ 7,505,917

57,856,611

1,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

基金

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

0

その他の積立金

144,584,566

7,547,959

152,132,525

0

152,132,525

地域福祉基金55,910,158

055,910,158

055,910,158

999,406

0999,406

0999,406
60,282,986

事業未払金

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金周年事業積立基金
善意銀行積立金

60,282,986

060,282,986

0

高齢・障がい福祉基金

27,392,016

7,547,959

34,939,975

0

34,939,975

112,068,726

46,195,740

158,264,466

0

158,264,466

次期繰越活動増減差額△ 287,312

5,653,453

5,366,141

05,366,141

純資産の部合計

257,653,292

53,743,699

311,396,991

0

311,396,991

負債及び純資産の部合計

308,772,365

67,987,154

376,759,519△ 7,505,917

369,253,602(うち当期活動増減差額)

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業収入
収
介護保険事業収入
入障害福祉サービス等事業収入
指定管理者事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 分担金支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入の 収
他 入 拠点区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉協議会
拠点

老人福祉
センター拠点合計

内部取引消去事業区分合計

11,012,000
431,283
16,538,975
96,053,421
240,191
14,301,347
5,767,477
0288,634
762,609145,395,937
95,162,291
16,384,996
20,524,136
108,300
9,288,424
1,220,699
154
142,689,000
2,706,937

0000103,3600049,515,000
0389,753
50,008,113
26,930,166
1,639,967
22,382,634
0065,471051,018,238△ 1,010,125

11,012,000
431,283
16,538,975
96,053,421
343,551
14,301,347
5,767,477
49,515,000
288,634
1,152,362
195,404,050
122,092,457
18,024,963
42,906,770
108,300
9,288,424
1,286,170
154
193,707,238
1,696,812

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11,012,000
431,283
16,538,975
96,053,421
343,551
14,301,347
5,767,477
49,515,000
288,634
1,152,362
195,404,050
122,092,457
18,024,963
42,906,770
108,300
9,288,424
1,286,170
154
193,707,238
1,696,812

0
1,437,500

0001,437,500

0001,437,500

1,437,500△ 1,437,500
4,353,525
168,6580000485,991
524,134

1,437,500△ 1,437,500
4,353,525
654,649
524,1340000△ 524,134

1,437,500△ 1,437,500
4,353,525
654,649
04,522,183
7,372,897
524,134

1,010,125
005,532,308
7,372,897
524,134△ 524,1340△ 524,134

5,008,174
7,372,897
0

7,897,031△ 3,374,848△ 2,105,411

0
1,010,125
07,897,031△ 2,364,723△ 2,105,411△ 524,134007,372,897△ 2,364,723△ 2,105,411

103,311,595
101,206,184

00103,311,595
101,206,184

00103,311,595
101,206,184

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計

11,012,000

011,012,000

0431,2830431,283

経常経費補助金収益

16,538,975

0

16,538,975

0

16,538,975

受託金収益

96,053,421

0

96,053,421

0

96,053,421

収
事業収益
益
介護保険事業収益240,191

103,360

343,5510343,551

14,301,347

0

14,301,347

0

14,301,347

5,767,477

0

5,767,477

0

5,767,477

049,515,000

49,515,000

049,515,000

144,344,694

49,618,360

193,963,054

0

193,963,054

人件費

95,296,606

26,978,278

122,274,884

0

122,274,884

事業費

16,384,996

1,639,967

18,024,963

0

18,024,963

事務費

20,524,136

22,382,634

42,906,770

042,906,770

費 分担金費用
用 助成金費用

108,300

0108,300

0108,300

9,288,424

0

9,288,424

0

9,288,424

負担金費用

1,220,699

65,471

1,286,170

01,286,170

減価償却費

2,614,247

02,614,247

02,614,247

サービス活動費用計(2)145,437,408

51,066,350

196,503,758

0

196,503,758

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 1,092,714△ 1,447,990△ 2,540,704

0△ 2,540,704

293,8530293,8530293,853769,276

389,753

1,159,029

0

1,159,029

1,063,129

389,753

1,452,882

0

1,452,882

154

0

154

0

154

指定管理者事業収益
サービス活動収益計(1)

受取利息配当金収益

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
費
増
減用
の
部

内部取引消去0

障害福祉サービス等事業収益

サ

合計

431,283

寄附金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

老人福祉
センター拠点

11,012,000

会費収益

サ

社会福祉協議会
拠点

154

0

154

0

154

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,062,975

389,753

1,452,728

0

1,452,728

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外費用計(5)△ 29,739△ 1,058,237△ 1,087,976

0△ 1,087,976

事業区分間繰入金収益

168,658

485,991

654,6490654,649

拠点区分間繰入金収益

0524,134

524,134△ 524,1340

146,0250

146,0250

146,025

314,683

1,010,125

1,324,808△ 524,134

800,674

10

0

10

0

10

524,1340524,134△ 524,134

0524,1440524,144△ 524,13410△ 209,461

1,010,125

800,6640800,664

収その他の特別収益益

特
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 239,200△ 48,112△ 287,3120△ 287,312

前期繰越活動増減差額(12)113,656,115△ 129,554

113,526,561

0

113,526,561

113,416,915△ 177,666

113,239,249

0113,239,249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,470,468

029,470,468

029,470,468

30,640,991

030,640,991

030,640,991

112,246,392△ 177,666

112,068,726

0

112,068,726

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
事業区分間事業未収金
拠点区分間事業未収金
未収収益
立替金
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
地域福祉基金積立資産
周年事業積立基金積立資産
善意銀行積立資産
高齢・障がい福祉基金積立資産
職員退職積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
事業区分間事業未払金
拠点区分間事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
地域福祉基金周年事業積立基金
善意銀行積立金
高齢・障がい福祉基金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉協議会
拠点

138,977,995
126,316,791
5,850,830
168,658
072,6660569,050
6,000,000
167,001,319
1,000,000
1,000,000
166,001,319
1,719,199
11
7,902,414
78,30055,910,158
999,406
60,282,986
27,392,016
11,716,829
305,979,314
40,616,290
35,482,261
851,268
524,134
18,538863,776
31,834
2,844,479
7,532,066
7,532,066
48,148,356
1,000,000
1,000,000
00144,584,566
55,910,158
999,406
60,282,986
27,392,016
112,246,392△ 239,200
257,830,958
305,979,314

老人福祉センター拠点

3,317,184
2,301,184
0485,991
524,134
0
5,875
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3,317,185
3,494,851
3,317,18400000177,667003,494,851
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 177,666△ 48,112△ 177,666
3,317,185

合計

142,295,179
128,617,975
5,850,830
654,649
524,134
72,666
5,875
569,050
6,000,000
167,001,320
1,000,000
1,000,000
166,001,320
1,719,199
11
7,902,415
78,30055,910,158
999,406
60,282,986
27,392,016
11,716,829
309,296,499
44,111,141
38,799,445
851,268
524,134
18,538863,776
31,834
3,022,146
7,532,066
7,532,066
51,643,207
1,000,000
1,000,000
00144,584,566
55,910,158
999,406
60,282,986
27,392,016
112,068,726△ 287,312
257,653,292
309,296,499

内部取引消去△ 524,134000△ 524,134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 524,134△ 524,13400△ 524,134
0
0
0
0
0
0
△ 524,134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 524,134

事業区分合計141,771,045
128,617,975
5,850,830
654,649
072,666
5,875
569,050
6,000,000
167,001,320
1,000,000
1,000,000
166,001,320
1,719,199
11
7,902,415
78,30055,910,158
999,406
60,282,986
27,392,016
11,716,829
308,772,365
43,587,007
38,799,445
851,268
0
18,538863,776
31,834
3,022,146
7,532,066
7,532,066
51,119,073
1,000,000
1,000,000
00144,584,566
55,910,158
999,406
60,282,986
27,392,016
112,068,726△ 287,312
257,653,292
308,772,365

第一号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
組織構成会員会費収入
賛助会費収入賛助会費収入特別賛助会費収入
寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)収
介護報酬収入入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

予算(A)

決算(B)

11,849,000
390,000
11,459,000
10,379,000
1,080,000
472,000
472,000
50,000422,000
16,259,000
14,101,000
14,101,000
2,158,000
1,158,000
1,000,000
128,528,000
110,765,000
110,765,000
17,763,000
17,763,000
743,000
283,000
460,000
19,617,000
9,934,000
9,094,000
9,094,000
840,000
840,000
5,427,000
5,427,000
3,573,000
3,253,000
320,000
485,000
485,000
198,000
198,000
5,267,000
5,125,000
3,075,000
2,050,000
72,00070,00025,00044,0001,000
296,000
340,000
25,000315,000
315,000
183,371,000

11,012,000
375,000
10,637,000
9,497,000
1,140,000
431,283
431,2830431,283
16,538,975
13,926,833
13,926,833
2,612,142
1,442,588
1,169,554
96,053,421
84,984,404
84,984,404
11,069,017
11,069,017
240,191
4,500
235,691
14,301,347
5,832,243
5,365,922
5,365,922
466,321466,3215,586,271
5,586,271
2,505,333
2,276,432
228,901
116,800
116,800
260,700
260,700
5,767,477
5,615,559
2,255,140
3,360,419
41,510110,4080
110,408
0288,634
762,609
189,000
573,609573,609145,395,937

差異(A)-(B)837,000
15,000822,000
882,000△ 60,000
40,71740,71750,000△ 9,283△ 279,975
174,167
174,167△ 454,142△ 284,588△ 169,554
32,474,579
25,780,596
25,780,596
6,693,983
6,693,983
502,809278,500
224,309
5,315,653
4,101,757
3,728,078
3,728,078
373,679
373,679△ 159,271△ 159,271
1,067,667
976,568
91,099368,200
368,200△ 62,700△ 62,700△ 500,477△ 490,559
819,860△ 1,310,419
30,490△ 40,408
25,000△ 66,408
1,000
7,366
△ 422,609△ 164,000△ 258,609△ 258,609
37,975,063

備考

第一号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
確定拠出年金掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
研修研究費支出（事業）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費（事務）
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
校区福祉委員会助成金支出
高石地区募金会助成金支出

予算(A)125,918,000
72,459,000
12,005,000
24,945,000
1,545,000
147,000
900,000
498,000
14,964,000
34,514,000
59,0008,387,000
236,000
1,229,000
7,000
15,423,000
397,000
2,645,000
561,000
100,000
643,000
576,000
4,239,000
11,0001,000
28,646,000
865,000
332,000
677,000
690,000
3,977,000
2,299,000
12,00063,000136,000
2,203,000
143,000
3,677,000
1,622,000
1,622,000
1,637,000
1,421,000
2,021,000
410,000
4,798,000
1,061,000
50,000376,000
176,000
176,000
128,000
128,000
10,757,000
10,757,000
7,658,000
150,000

決算(B)95,162,291
56,013,679
9,645,111
17,003,512
1,331,131
146,025
780,000
405,106
11,168,858
16,384,996
2,120
6,034,192
39,810840,206
02,343,210
22,9402,421,676
293,8580484,718
11,1003,890,266
0
900
20,524,136
592,688
84,356
473,030
214,520
3,139,135
1,398,145
11,30449,41130,085
1,460,918
47,693
3,528,533
1,115,277
1,115,277
1,602,075
908,847
1,581,294
147,8442,857,585
860,0360358,700
62,66062,660108,300
108,300
9,288,424
9,288,424
7,279,950
150,000

差異(A)-(B)30,755,709
16,445,321
2,359,889
7,941,488
213,869975
120,000
92,894
3,795,142
18,129,004
56,8802,352,808
196,190388,794
7,000
13,079,790
374,060
223,324
267,142
100,000
158,282
564,900
348,734
11,000100
8,121,864
272,312247,644
203,970
475,480
837,865
900,855
696
13,589105,915742,082
95,307
148,467
506,723506,723
34,925512,153439,706
262,156
1,940,415
200,964
50,00017,300113,340
113,340
19,70019,7001,468,576
1,468,576
378,0500

備考

第一号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,949,000
1,558,000
1,558,000
1,558,000
1,000
1,000
1,000
201,522,000△ 18,151,000

1,858,474
1,220,699
1,220,699
1,220,699
154
154
154
142,689,000
2,706,937

1,090,526
337,301
337,301
337,301
846
846
846
58,833,000△ 20,857,937

0
1,615,000
1,615,000

01,437,500
1,437,500

0177,500
177,500

1,437,500△ 1,437,500
4,353,525
1,537,500
2,670,000
146,025
168,658
168,658004,522,183
7,372,897
5,121,283
12
206
251,3032,000,093
524,134
524,134
7,897,031△ 3,374,848

予備費支出(10)1,615,000△ 1,615,000
4,652,000
1,665,000
2,840,000
147,000
5,164,000
5,164,000
500,000
500,000
10,316,000
7,382,000
5,123,000
1,000
2,000
253,000
2,003,000
1,171,000
1,171,000
8,553,000
1,763,000
57,000177,500△ 177,500
298,475
127,500
170,000
975
4,995,342
4,995,342
500,000
500,000
5,793,817
9,103
1,717
988
1,794
1,697
2,907
646,866
646,866
655,969
5,137,848
57,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 18,060,000△ 2,105,411△ 15,954,589

102,296,000
84,236,000

103,311,595
101,206,184△ 1,015,595△ 16,970,184

その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
支
る
出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
地域福祉基金積立資産取崩収入
高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入
職員退職積立資産取崩収入
収事業区分間繰入金収入
入
公益事業区分間繰入金収入
その拠点区分間繰入金収入他
老人福祉センター拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に地域福祉基金積立資産支出
よ周年事業積立基金積立資産支出る
善意銀行積立資産支出
収
支 支
高齢・障がい福祉基金積立資産支出
出
職員退職積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
老人福祉センター拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第二号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

会費収益
組織構成会員会費収益
賛助会費収益賛助会費収益特別賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
指定寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益

利用料収益
収
介護保険事業収益益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)

当年度決算(A)

11,012,000
375,000
10,637,000
9,497,000
1,140,000
431,283
431,283
431,283
16,538,975
13,926,833
13,926,833
002,612,142
1,442,588
1,169,554
96,053,421
84,984,404
84,984,404
11,069,017
11,069,017
240,191
4,500
235,691
14,301,347
5,832,243
5,365,922
5,365,922
466,321466,3215,586,271
5,586,271
2,505,333
2,276,432
228,901
116,800
116,800
260,700
0260,700
5,767,477
5,615,559
2,255,140
3,360,419
41,510110,4080
110,408
144,344,694

前年度決算(B)9,754,950
390,000
9,364,950
8,284,950
1,080,000
221,288
221,288
221,288
18,784,590
14,305,700
14,305,700
2,531,159
2,531,159
1,947,731
937,458
1,010,273
72,449,373
58,813,639
58,813,639
13,635,734
13,635,734
314,850
7,800
307,050
20,704,726
9,545,496
8,753,949
8,753,949
791,547
791,547
5,946,437
5,946,437
3,735,893
3,403,935
331,958
203,200
203,200
1,273,700
914,000
359,700
6,229,231
5,598,622
3,168,932
2,429,690
69,905560,704
533,000
27,704
128,459,008

増減(A)-(B)1,257,050△ 15,000
1,272,050
1,212,050
60,000209,995
209,995
209,995△ 2,245,615△ 378,867△ 378,867△ 2,531,159△ 2,531,159
664,411505,130
159,281
23,604,048
26,170,765
26,170,765△ 2,566,717△ 2,566,717△ 74,659△ 3,300△ 71,359△ 6,403,379△ 3,713,253△ 3,388,027△ 3,388,027△ 325,226△ 325,226△ 360,166△ 360,166△ 1,230,560△ 1,127,503△ 103,057△ 86,400△ 86,400△ 1,013,000△ 914,000△ 99,000△ 461,754
16,937△ 913,792
930,729△ 28,395△ 450,296△ 533,000
82,704
15,885,686

第二号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
退職共済掛金
確定拠出年金掛金
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
研修研究費（事業）
通信運搬費
会議費
業務委託費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
用

事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
車輌費（事務）
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
分担金費用
分担金費用

当年度決算(A)95,296,606
56,013,679
6,806,400
2,777,813
16,770,179
1,759,677
574,571780,000
405,106
11,168,858
16,384,996
2,120
6,034,192
39,810840,206
02,343,210
22,9402,421,676
293,858484,718
11,1003,890,266
900
20,524,136
592,688
84,356
473,030
214,520
3,139,135
1,398,145
11,30449,41130,085
1,460,918
47,693
3,528,533
1,115,277
1,115,277
1,602,075
908,847
1,581,294
147,8442,857,585
860,036
358,700
62,66062,660108,300
108,300

前年度決算(B)82,505,755
46,962,437
6,408,100
3,145,377
14,347,299
2,525,016
1,630,016
895,000
0
9,117,526
8,102,731
0
3,860,272
12,300634,184
47,9001,037,450
16,920796,790
170,557
7,119
10,8691,507,170
1,200
21,249,441
668,272
246,250
480,020
114,970
5,474,365
1,445,449
15,712
32,134
388,300
1,280,437
37,685
3,605,436
686,939
686,939
666,138
1,323,487
1,245,955
282,055
1,770,019
1,003,768
296,700
185,350
185,350
108,300
108,300

増減(A)-(B)12,790,851
9,051,242
398,300△ 367,564
2,422,880△ 765,339△ 1,055,445△ 115,000
405,106
2,051,332
8,282,265
2,120
2,173,920
27,510206,022△ 47,900
1,305,760
6,020
1,624,886
123,301
477,599231
2,383,096△ 300△ 725,305△ 75,584△ 161,894△ 6,990
99,550△ 2,335,230△ 47,304△ 4,408
17,277△ 358,215
180,481
10,008△ 76,903
428,338
428,338
935,937△ 414,640
335,339△ 134,211
1,087,566△ 143,732
62,000△ 122,690△ 122,690
00第二号第四様式

社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
助成金費用
助成金費用
校区福祉委員会助成金費用
高石地区募金会助成金費用
その他の助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益ーサ

その他のサービス活動外収益

受入研修費収益
収
ビ 益
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増
雑損失
費
減
用
の
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益収
その他の特別収益益
退職給与引当金戻入益
特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
車輌運搬具売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の事業区分間繰入金費用
部費
用
公益事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
老人福祉センター拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)繰
越 基金取崩額計(15)活 その他の積立金取崩額(16)動
地域福祉基金取崩額
増
高齢・障がい福祉基金取崩額
減
その他の積立金積立額(17)差額
地域福祉基金積立額の周年事業積立基金積立額
部
善意銀行積立金積立額
高齢・障がい福祉基金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)9,288,424
9,288,424
7,279,950
150,000
1,858,474
1,220,699
1,220,699
1,220,699
2,614,247
145,437,408△ 1,092,714
293,853769,276
189,000
580,276
580,276
1,063,129
154
154
154
154
1,062,975△ 29,739
168,658
168,658
146,025
146,025
314,6831091
0
0524,134
524,134
524,144△ 209,461△ 239,200
113,656,115
113,416,915
00
29,470,468
1,787,500
27,682,968
30,640,991
5,121,283
12
5,425
25,514,271
112,246,392

前年度決算(B)

8,780,076
8,780,076
6,840,033
150,000
1,790,043
1,390,266
1,390,266
1,390,266
4,042,376
126,178,945
2,280,063
337,936
411,91227,500384,412384,412749,8480000749,8483,029,911
1,000,626
1,000,626
1,099,500
1,099,500
2,100,126
4
2
2
24,861
24,861150,959
150,959
175,824
1,924,302
4,954,213
109,762,390
114,716,603
0
0
0
0
0
1,060,488
50,00068
6,254
1,004,166
113,656,115

増減(A)-(B)508,348
508,348
439,9170
68,431△ 169,567△ 169,567△ 169,567△ 1,428,129
19,258,463△ 3,372,777△ 44,083
357,364
161,500
195,864
195,864
313,281
154
154
154
154
313,127△ 3,059,650△ 831,968△ 831,968△ 953,475△ 953,475△ 1,785,443
6
7△1△ 24,861△ 24,861
373,175
373,175
348,320△ 2,133,763△ 5,193,413
3,893,725△ 1,299,688
00
29,470,468
1,787,500
27,682,968
29,580,503
5,071,283
△ 56
△ 829
24,510,105△ 1,409,723

資産の部合計

職員退職積立資産

高齢・障がい福祉基金積立資産

善意銀行積立資産

周年事業積立基金積立資産

地域福祉基金積立資産

ソフトウェア

器具及び備品

車輌運搬具

建物附属設備その他の固定資産

定期預金

基本財産

固定資産

仮払金

事業区分間貸付金

前払金

未収収益

拠点区分間事業未収金

事業区分間事業未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

115,365,891
96,229,736
7,091,249
4,297,706
1,084,434
72,666556,100
6,000,000
34,000165,153,485
1,000,000
1,000,000
164,153,485
1,935,497
20
8,830,464
110,700
52,326,375
999,394
60,277,561
29,810,713
9,862,761

280,519,376

305,979,314

前年度末

138,977,995
126,316,791
5,850,830
168,658
072,666
569,050
6,000,0000
167,001,319
1,000,000
1,000,000
166,001,319
1,719,199
11
7,902,414
78,30055,910,158
999,406
60,282,986
27,392,016
11,716,829

当年度末

資産の部

25,459,938

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

23,612,104 流動負債
事業未払金
30,087,055
事業区分間事業未払金△ 1,240,419
拠点区分間事業未払金△ 4,129,048
預り金△ 1,084,434
職員預り金
0
前受金
12,950
賞与引当金
0△ 34,000
1,847,834 固定負債
退職給付引当金
0
負債の部合計0
1,847,834△ 216,298 基本金第１号基本金△9△ 928,050 基金△ 32,400 国庫補助金等特別積立金
3,583,783 その他の積立金
地域福祉基金12
周年事業積立基金
5,425
善意銀行積立金△ 2,418,697
高齢・障がい福祉基金
1,854,068

増減

令和 4年 3月31日現在

社会福祉協議会拠点拠点区分 貸借対照表

1,000,000
1,000,000
00144,584,566
55,910,158
999,406
60,282,986
27,392,016
112,246,392△ 239,200
257,830,958
305,979,314

純資産の部

7,532,066
7,532,066
48,148,356

40,616,290
35,482,261
851,268
524,134
18,538863,776
31,834
2,844,479

当年度末

負債の部

1,000,000
1,000,000
00143,414,043
52,326,375
999,394
60,277,561
29,810,713
113,656,115
4,954,213
258,070,158
280,519,376

7,249,545
7,249,545
22,449,218

15,199,673
10,990,088
24,861150,959
15,694
872,6940
3,145,377

前年度末

0
0
0
0
1,170,523
3,583,783
12
5,425△ 2,418,697△ 1,409,723△ 5,193,413△ 239,200
25,459,938

282,521282,521
25,699,138

25,416,617
24,492,173
826,407373,175
2,844△ 8,918
31,834△ 300,898

増減(単位:円)

第三号第四様式

第一号第四様式

老人福祉センター拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
参加費収入
指定管理者事業収入
収
指定管理料収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
確定拠出年金掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
諸謝金支出
事
印刷製本費支出
業
業務委託費支出
活動
租税公課支出に事務費支出
よ福利厚生費支出る
職員被服費支出
収 支
研修研究費支出
支 出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費（事務）
租税公課支出
保守料支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ 支
る 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ事業区分間繰入金収入の公益事業区分間繰入金収入
収
他
拠点区分間繰入金収入
入の
社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に社会福祉協議会拠点区分間繰入金支出よ 支る 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

2,661,000
2,661,000
49,515,000
49,515,000
00052,176,000
27,427,000
2,288,000
361,000
21,671,000
30,00030,0003,077,000
5,317,000
2,312,000
643,000
5,000
20,0001,550,000
272,000
514,000
1,000
21,537,000
215,000
32,00011,000970,000
203,000
8,300,000
5,000
499,000
271,000
342,000
8,096,000
7,849,000
247,000
656,000
187,000
203,000
8,000
17,0001,522,000
66,00066,00066,00054,347,000△ 2,171,000

103,360
103,360
49,515,000
49,515,000
389,753
389,753
389,753
50,008,113
26,930,166
2,287,169
360,833
21,195,460
30,00030,0003,056,704
1,639,967
275,311786,656
0
10,000363,800
0
204,000
200
22,382,634
214,620
31,15010,0401,186,384
202,5448,938,234
4,635
498,784
270,412342,000
8,094,525
7,848,169
246,356
655,116
186,587
202,086
7,468
16,4001,521,649
65,47165,47165,47151,018,238△ 1,010,125

2,557,640
2,557,640
00△ 389,753△ 389,753△ 389,753
2,167,887
496,834
831
167
475,5400020,296
3,677,033
2,036,689△ 143,656
5,000
10,0001,186,200
272,000
310,000
800△ 845,634
380
850
960
△ 216,384456△ 638,234
365
216
588
0
1,475
831
644
884
413
914
532
600
351
529
529
529
3,328,762△ 1,160,875

0

0

0

0
0
1,500,000
1,500,000
1,171,000
1,171,000
2,671,000
500,000
500,00000485,991
485,991
524,134
524,134
1,010,12500001,014,009
1,014,009
646,866
646,866
1,660,875
500,000
500,000

500,000
2,171,000

01,010,125

500,000
1,160,875

予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

第二号第四様式

老人福祉センター拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

事業収益
参加費収益
収
指定管理者事業収益益
指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
確定拠出年金掛金
法定福利費
事業費
教養娯楽費
消耗器具備品費
教育指導費
諸謝金
印刷製本費
通信運搬費
サ
業務委託費
手数料
ビ
租税公課
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増費
研修研究費
減用
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
車輌費（事務）
租税公課
保守料
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
雑収益
ビ 収
雑収益
ス 益
ー

活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)103,360
103,360
49,515,000
49,515,000
49,618,360
26,978,278
2,287,169
264,611
177,667
21,162,127
30,00030,0003,056,704
1,639,967
275,311786,656
10,000363,800
00
204,000
0200
22,382,634
214,620
31,15010,0401,186,384
202,5448,938,234
4,635
498,784
270,412342,000
8,094,525
7,848,169
246,356
655,116
186,587
202,086
7,468
16,4001,521,649
65,47165,47165,471051,066,350△ 1,447,990
389,753
389,753
389,753

6,300
6,300
49,515,000
49,515,000
49,521,300
26,756,457
3,787,234
456,406
129,555
19,654,232
002,729,030
578,968
186,059
45,86990,00009,460
750
246,500330
022,203,631
206,560
85,43010,0001,919,738
100,989
9,144,503
3,152
347,992
211,94207,940,084
7,812,791
127,293
417,516
172,070
174,896
7,760
16,9001,444,099
68,691
68,691
68,691
17,29549,625,042△ 103,742
00097,06097,0600
097,060221,821△ 1,500,065△ 191,795
48,112
1,507,895
30,00030,000327,674
1,060,999
89,252740,787△ 80,000
363,800△ 9,460△ 750△ 42,500△ 330
200
179,003
8,060△ 54,280
40△ 733,354
101,555△ 206,269
1,483
150,792
58,470342,000
154,441
35,378
119,063
237,600
14,517
27,190△ 292△ 500
77,550△ 3,220△ 3,220△ 3,220△ 17,295
1,441,308△ 1,344,248
389,753
389,753
389,753

389,7530389,7530389,753△ 1,058,237

00△ 103,742

0389,753△ 954,495

第二号第四様式

老人福祉センター拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益
社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)485,991
485,991
524,134
524,134
1,010,125

00150,959
150,959
150,959

485,991
485,991
373,175
373,175
859,16601,010,125△ 48,112△ 129,554△ 177,666
0
0
0
0

0
150,959
47,217△ 176,771△ 129,554
0
0
0
0

0
859,166△ 95,329
47,217△ 48,1120000△ 177,666△ 129,554△ 48,112

150,959
6,412
1
0
1
1

524,134

5,875

1

0

1

1

拠点区分間事業未収金

立替金

固定資産

基本財産

その他の固定資産

器具及び備品

資産の部合計

4,642,548

0

3,317,185

4,485,176

485,991

現金預金

2,301,184

4,642,547

3,317,184

前年度末

事業区分間事業未収金

流動資産

当年度末

資産の部

賞与引当金

拠点区分間事業未払金

事業未払金△ 1,325,363

3,317,185

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

47,217△ 48,112△ 177,666(うち当期活動増減差額)

4,642,548△ 129,554

0△ 129,554

その他の積立金000

国庫補助金等特別積立金△ 177,666

0

次期繰越活動増減差額

004,772,102

0

純資産の部

3,494,851

0

129,555

1,084,434

3,558,113

4,772,102

前年度末

基金

負債の部合計0177,66703,317,184

3,494,851

当年度末

負債の部

0 基本金

0

0

0 固定負債△ 537

373,175

485,991△ 2,183,992△ 1,325,363 流動負債増減

令和 4年 3月31日現在

老人福祉センター拠点拠点区分 貸借対照表△ 1,325,363△ 48,112△ 95,329△ 48,112

0

0

0

0

△ 1,277,251

0

48,112△ 1,084,434△ 240,929△ 1,277,251

増減(単位:円)

第三号第四様式

第一号第三様式

公益事業区分 資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
地域包括支援センター拠点

基幹相談支援センター事業拠

受託金収入

37,270,002

18,831,000

56,101,002

056,101,002

介護保険事業収入
収
受取利息配当金収入
事 入54,084,843

0

54,084,843

0

54,084,843

127

0

127

0

127

91,354,972

18,831,000

110,185,972

0

110,185,972

70,007,184

15,214,911

85,222,095

085,222,095

7,330,732

365,906

7,696,638

0

7,696,638

6,980,730

2,989,376

9,970,106

0

9,970,106

632,885

283,706

916,5910

916,591

84,951,531

18,853,899

103,805,430

0103,805,430

6,403,441△ 22,899

6,380,542

0

6,380,542

0

0

0

0

0

523,600

0523,600

0523,600

523,600

0523,600

0523,600△ 523,600

0△ 523,600

0△ 523,600

270,0000

270,0000

270,000

0

22,89922,899△ 22,8990

270,000

22,899292,899△ 22,899

270,000

2,000,12702,000,12702,000,127654,6490654,6490654,649

22,8990

22,899△ 22,899

02,677,675

02,677,675△ 22,899

2,654,776△ 2,407,675

22,899△ 2,384,776

0△ 2,384,776

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,472,166

03,472,166

03,472,166

前期末支払資金残高(11)43,983,499

0

43,983,499

当期末支払資金残高(10)+(11)47,455,665

0

47,455,665

勘定科目

業
活
事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整
施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出
に
よ 支
る 出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ 収
入
の
他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
事業区分間繰入金支出によ 支
拠点区分間繰入金支出る 出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)合計

内部取引消去事業区分合計43,983,499
047,455,665

第二号第三様式

公益事業区分 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

地域包括支援センター拠点

基幹相談支援センター事業拠点

合計

内部取引消去事業区分合計

37,270,002

18,831,000

56,101,002

056,101,002

54,084,843

0

54,084,843

0

54,084,843

サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
活
事業費
動
増 費 事務費
減 用
負担金費用
の
部
減価償却費

91,354,845

18,831,000

110,185,845

0

110,185,845

69,955,598

15,265,026

85,220,624

085,220,624

7,330,732

365,906

7,696,638

0

7,696,638

6,980,730

2,989,376

9,970,106

0

9,970,106

632,885

283,706

916,5910

916,591

40,823040,823040,823

サービス活動費用計(2)84,940,768

18,904,014

103,844,782

0

103,844,782

6,414,077△ 73,014

6,341,063

0

6,341,063

127

0

127

0

127

サービス活動外収益計(4)

127

0

127

0

127

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

127

0

127

0

127

6,414,204△ 73,014

6,341,190

0

6,341,190

拠点区分間繰入金収益

0

22,89922,899△ 22,899

0

特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
事業区分間繰入金費用の 費
部 用 拠点区分間繰入金費用

022,89922,899△ 22,899

0

33,088033,088033,088654,6490654,6490654,649

22,8990

22,899△ 22,899

0710,6360710,636△ 22,899

687,737△ 710,636

22,899△ 687,737

0△ 687,737

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,703,568△ 50,115

5,653,453

05,653,453

前期繰越活動増減差額(12)42,924,362△ 651,966

42,272,396

0

42,272,396

48,627,930△ 702,081

47,925,849

0

47,925,849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270,0000

270,0000

270,000

2,000,10902,000,10902,000,109

46,897,821△ 702,081

46,195,740

046,195,740

受託金収益

ー

収 介護保険事業収益益

サ

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
ー

サ

収
益
ビ
ス
活
動
外
増 費
減 用
の
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰
基本金取崩額(14)越活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第三様式

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

地域包括支援センター拠点

基幹相談支援センター事業拠点

合計

内部取引消去事業区分合計52,314,162

6,637,081

58,951,243△ 22,899

58,928,344

現金預金

39,145,883

3,195,690

42,341,573

042,341,573

事業未収金

12,553,913

3,138,500

15,692,413

0

15,692,413

事業区分間事業未収金

571,276

279,992

851,2680851,268

拠点区分間事業未収金

022,89922,899△ 22,899

0

前払金

43,090043,090043,090

固定資産

9,058,810

0

9,058,810

0

9,058,810

基本財産

0

0

0

0

0

9,058,810

0

9,058,810

0

9,058,810

4

0

4

0

4

501,7850501,7850501,785

高齢・障がい福祉基金積立資産

7,547,959

0

7,547,959

0

7,547,959

職員退職積立資産

1,009,062

0

1,009,062

0

1,009,062

61,372,972

6,637,081

68,010,053△ 22,899

67,987,154

6,780,492

7,339,162

14,119,654△ 22,899

14,096,755

流動資産

その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計流動負債

4,180,949

637,0814,818,030

0

4,818,030

事業区分間事業未払金

654,6490654,6490654,649

拠点区分間事業未払金

22,8990

22,899△ 22,899006,000,000

6,000,000

06,000,000

1,921,995

702,0812,624,076

02,624,076

146,700

0

146,700

0

146,700

146,700

0

146,700

0

146,700

6,927,192

7,339,162

14,266,354△ 22,899

14,243,455

基本金

0

0

0

0

0

基金

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

0

7,547,959

0

7,547,959

0

7,547,959

7,547,959

0

7,547,959

0

7,547,959

次期繰越活動増減差額

46,897,821△ 702,081

46,195,740

046,195,740(うち当期活動増減差額)

5,703,568△ 50,115

5,653,453

05,653,453

純資産の部合計

54,445,780△ 702,081

53,743,699

0

53,743,699

負債及び純資産の部合計

61,372,972

6,637,081

68,010,053△ 22,899

67,987,154

事業未払金

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計その他の積立金
高齢・障がい福祉基金

第一号第四様式

地域包括支援センター拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
介護予防･日常生活支援総合事業収入
入
事業費収入
その他の事業収入
市町村特別事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
確定拠出年金掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
諸謝金支出
事
印刷製本費支出
業
研修研究費支出（事業）活動
業務委託費支出に事務費支出
よ福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費（事務）
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出等に 支器具及び備品取得支出
よ 出る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支積立資産取崩収入
そ 収
高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入
入のその他の活動収入計(7)他
積立資産支出の高齢・障がい福祉基金積立資産支出
活
職員退職積立資産支出
動
支 事業区分間繰入金支出に出
社会福祉事業区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出
る
基幹相談支援事業拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)37,434,000
37,434,000
37,434,000
62,896,000
36,877,000
36,877,000
24,585,000
24,585,000
1,434,000
48,0001,386,000
2,000
100,332,000
76,064,000
38,777,000
6,451,000
21,478,000
354,000
60,000294,000
9,004,000
8,328,000
81,000344,000
142,000
575,000
489,000
6,697,000
8,328,000
454,000
273,000
20,000281,000
1,303,000
538,000
23,00027,000100,000
1,001,000
65,000815,000
270,000
270,000
50,000614,000
1,222,000
168,000
124,000
965,000
5,000
10,00010,000675,000
675,000
675,000
93,395,000
6,937,000

37,270,002
37,270,002
37,270,002
54,084,843
30,944,335
30,944,335
22,086,708
22,086,708
1,053,800
44,0001,009,800
127
91,354,972
70,007,184
36,528,633
5,753,485
18,836,833
300,000
60,000240,000
8,588,233
7,330,732
80,007313,380
74,000574,830
483,135
5,805,380
6,980,730
367,280
270,663
8,680
235,240
1,301,594
353,619
22,60325,69055,562
982,154
36,613537,010
269,018
269,018
32,968586,954741,303
155,360
76,715
921,70400
0632,885
632,885
632,885
84,951,531
6,403,441

163,998
163,998
163,998
8,811,157
5,932,665
5,932,665
2,498,292
2,498,292
380,200
4,000
376,200
1,873
8,977,028
6,056,816
2,248,367
697,515
2,641,167
54,000054,000415,767
997,268
993
30,62068,000170
5,865
891,620
1,347,270
86,7202,337
11,32045,7601,406
184,381397
1,310
44,43818,84628,387
277,990982
982
17,032
27,046
480,697
12,64047,28543,2965,000
10,00010,00042,115
42,115
42,1158,443,469
533,5590
530,000
530,000
530,000△ 530,000
900,000
900,000
900,000
2,002,000
2,001,000
1,000
6,664,000
6,664,000
008,666,000△ 7,766,000
100,000

0523,600
523,600
523,600△ 523,600
270,000
270,000
270,000
2,000,127
2,000,109
18
654,649654,649
22,89922,8992,677,675△ 2,407,675

0
6,400
6,400
6,400
△ 6,400
630,000
630,000
630,000
1,873
891
982
6,009,351
6,009,351△ 22,899△ 22,899
5,988,325△ 5,358,325
100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,459,000

3,472,166△ 4,931,166

41,460,000
40,001,000

43,983,499
47,455,665△ 2,523,499△ 7,454,665

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第二号第四様式

地域包括支援センター拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益収
介護予防･日常生活支援総合事業収益益
事業費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)市町村特別事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金
確定拠出年金掛金
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
サ
賃借料
諸謝金
ビ
印刷製本費
ス
研修研究費（事業）
活
動
業務委託費
増
事務費
減
福利厚生費
の
職員被服費
部
旅費交通費
研修研究費
費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
車輌費（事務）
租税公課
保守料
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)37,270,002
37,270,002
37,270,002
54,084,843
30,944,335
30,944,335
22,086,708
22,086,708
1,053,800
044,0001,009,800
91,354,845
69,955,598
36,528,633
4,066,571
1,921,995
18,550,166
300,000
60,000240,000
8,588,233
7,330,732
80,007313,380
74,000574,830
483,135
5,805,380
6,980,730
367,280
270,663
8,680
235,240
1,301,594
353,619
22,60325,69055,562
982,154
36,613537,010
269,018
269,018
32,968586,954741,303
155,360
76,715
921,704
632,885
632,885
632,885
40,82384,940,768
6,414,077

前年度決算(B)33,019,007
33,019,007
33,019,007
53,213,524
29,876,070
29,876,070
21,591,754
21,591,754
1,745,700
310,000
68,0001,367,700
86,232,531
68,034,936
34,973,424
3,109,121
1,973,581
19,718,491
000
8,260,319
6,386,482
0
53,90030,0000316,582
5,986,000
8,243,735
358,089
251,560
8,390
22,0001,533,526
475,041
21,097
12,730148,064
909,300
46,935566,300
197,437
197,437
1,483,253
473,250
734,531
38,54387,981
875,708
686,819
686,819
686,819
19,00883,370,980
2,861,551

増減(A)-(B)4,250,995
4,250,995
4,250,995
871,319
1,068,265
1,068,265
494,954494,954△ 691,900△ 310,000△ 24,000△ 357,900
5,122,314
1,920,662
1,555,209
957,450△ 51,586△ 1,168,325
300,000
60,000240,000
327,914944,250
80,007259,480
44,000574,830
166,553△ 180,620△ 1,263,005
9,191
19,103
290
213,240△ 231,932△ 121,422
1,506
12,960△ 92,502
72,854△ 10,322△ 29,290
71,581
71,581△ 1,450,285
113,704
6,772
116,817△ 11,266
45,996△ 53,934△ 53,934△ 53,934
21,815
1,569,788
3,552,526

第二号第四様式

地域包括支援センター拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

収

ビ
ス 益
活
動
外 費
増
用
減
の
部

収
益

受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
特建物附属設備売却損･処分損
別
器具及び備品売却損･処分損増
減 費 事業区分間繰入金費用の用
社会福祉事業区分間繰入金費用
部
拠点区分間繰入金費用
基幹相談支援事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減
高齢・障がい福祉基金取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額
高齢・障がい福祉基金積立額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

127

671

△ 544

127

671

△ 544

0
127
6,414,204

0671
2,862,222

0△ 544
3,551,982

0
33,08833,0880654,649654,649
22,89922,899710,636△ 710,636
5,703,568
42,924,362
48,627,930
00
270,000
270,000
2,000,109
2,000,109

10
1664,026
664,02600
664,027△ 664,027
2,198,195
40,826,738
43,024,933
00
400,000
400,000
500,571
500,5710
33,08733,088△1△ 9,377△ 9,377
22,89922,89946,609△ 46,609
3,505,373
2,097,624
5,602,997
00△ 130,000△ 130,000
1,499,538
1,499,538

46,897,821

42,924,362

3,973,459

40,901,713
10,299,216
060,6006,878,994
0
6,878,994
52,0964
0
5,817,850
1,009,044

58,140,523

39,145,883

12,553,913

571,276

43,0909,058,810
0

9,058,810
04

501,785

7,547,959

1,009,062

61,372,972

現金預金

事業未収金

前払金

固定資産

基本財産

建物附属設備

車輌運搬具

高齢・障がい福祉基金積立資産

職員退職積立資産

資産の部合計器具及び備品

その他の固定資産

事業区分間事業未収金

流動資産

51,261,529

前年度末52,314,162

当年度末

資産の部

賞与引当金

拠点区分間事業未払金

事業区分間事業未払金

事業未払金

3,232,449

42,924,362
2,198,195
48,742,212

46,897,821
5,703,568
54,445,780

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

58,140,523

5,817,850

61,372,972

5,817,850

0009,398,311

146,700

146,700

1,973,581

03,027,416

4,250,614

9,251,611

前年度末7,547,959

0

0

0

純資産の部

6,927,192

146,700

146,700

1,921,995

22,899654,649

4,180,949

6,780,492

当年度末

負債の部

7,547,959

高齢・障がい福祉基金

18 その他の積立金

1,730,109 国庫補助金等特別積立金

501,785 基金

負債の部合計

退職給付引当金

0 基本金△ 52,096

2,179,816

02,179,816 固定負債

△ 17,510

571,276

2,254,697△ 1,755,830

1,052,633 流動負債増減

令和 4年 3月31日現在

地域包括支援センター拠点拠点区分 貸借対照表

3,232,449

5,703,568

3,505,373

3,973,459

1,730,109

1,730,109

00

0△ 2,471,119

0

0△ 51,586

22,899△ 2,372,767△ 69,665△ 2,471,119

増減(単位:円)

第三号第四様式

第一号第四様式

基幹相談支援センター事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

18,831,000
18,831,000
18,831,000

18,831,000
18,831,000
18,831,00000018,831,000
15,216,000
10,699,000
2,232,000
175,000
115,000
60,0002,110,000
366,000
20,000346,000
2,965,000
50,00036,0004,000
3,000
489,000
324,000
12,00013,00011,000361,000
24,000546,000
77,00077,00014,000177,000
446,000
83,0005,000
290,000
284,000
284,000
284,000
18,831,000
018,831,000
15,214,911
10,698,625
2,231,850
175,000
115,000
60,0002,109,436
365,906
20,000345,906
2,989,376
49,82035,5303,320
2,740
521,314323,935
11,304
12,053
10,085361,274
23,422545,050
76,86576,865
13,200176,522445,723
82,3135,000
289,906
283,706
283,706
283,706
18,853,899△ 22,899

0
1,089
375
150
0
0
0
564
94
0
94
△ 24,376
180
470
680
260
△ 32,314
65
696
947
915
△ 274
578
950
135
135
800
478
277
687
0
94
294
294
294
△ 22,899
22,899

0

0

0

0
0
0
0

0
0
22,89922,89900△ 22,899△ 22,899

022,899△ 22,899

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)00022,8990△ 22,899

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
確定拠出年金掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
研修研究費支出（事業）事務費支出
福利厚生費支出
事
職員被服費支出
業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出動に
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出る 支
水道光熱費支出
出
収
燃料費支出
支
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費（事務）
租税公課支出
保守料支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
地域包括支援センター拠点区分間繰入金収入
他
入のその他の活動収入計(7)
活
動
に 支
よ
出
る
収
支

―

第二号第四様式

基幹相談支援センター事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益ー

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
退職共済掛金
確定拠出年金掛金
法定福利費
事業費
諸謝金
研修研究費（事業）
事務費
サ
福利厚生費
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
活
研修研究費
動
事務消耗品費
増 費
印刷製本費
減 用
水道光熱費
の
燃料費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
車輌費（事務）
租税公課
保守料
負担金費用
負担金費用
負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益
別
地域包括支援センター拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減事業区分間繰入金費用の 費
社会福祉事業区分間繰入金費用
部 用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)18,831,000
18,831,000
18,831,000

10,807,000
10,807,000
10,807,000

8,024,000
8,024,000
8,024,000

18,831,000
15,265,026
10,698,625
1,579,884
702,081
175,000
115,000
60,0002,109,436
365,906
20,000345,906
2,989,376
49,82035,5303,320
2,740
521,314323,935
11,304
12,053
10,085361,274
23,422545,050
76,86576,865
13,200176,522445,723
82,3135,000
289,906
283,706
283,706
283,706
18,904,014△ 73,014

10,807,000
7,986,630
5,449,484
827,708
651,9660001,057,472
0003,011,177
10,71572,1602,500
9,750
1,693,824
172,663
5,382
4,706
37,180258,204
0363,770
41,132
41,132
13,2000184,7225,749
0135,520
149,420
149,420
149,420
11,147,227△ 340,227

8,024,000
7,278,396
5,249,141
752,176
50,115
175,000
115,000
60,0001,051,964
365,906
20,000345,906△ 21,801
39,105△ 36,630
820△ 7,010△ 1,172,510
151,272
5,922
7,347△ 27,095
103,070
23,422
181,280
35,73335,7330176,522
261,001
76,5645,000
154,386
134,286
134,286
134,286
7,756,787
267,213

0

0

0

0
0
△ 73,014
0022,89922,89922,89900

00△ 340,227
24,861
24,86100267,213△ 24,861△ 24,861
22,89922,899△ 1,962△ 336,600△ 336,600

022,899△ 50,115△ 651,966△ 702,081
0000336,600△ 311,739△ 651,966△ 651,966
0000△ 336,600
334,638
601,851△ 651,966△ 50,1150000△ 702,081△ 651,966△ 50,115

24,861
336,600
336,600

資産の部合計

その他の固定資産

基本財産

固定資産

拠点区分間事業未収金

事業区分間事業未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

6,637,081

6,637,081
3,195,690
3,138,500
279,992
22,89900
0

7,978,373 △ 1,341,292

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

次期繰越活動増減差額

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

基金

基本金

7,978,373 △ 1,341,292 流動負債
事業未払金
4,351,176 △ 1,155,486
事業区分間事業未払金
3,602,336△ 463,836
事業区分間借入金
24,861
255,131
賞与引当金
22,89900 固定負債
負債の部合計
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 702,081△ 50,115△ 702,081
6,637,081

純資産の部

7,339,162
637,08106,000,000
702,0810
7,339,162

当年度末

増減

当年度末

前年度末

負債の部

貸借対照表

資産の部

令和 4年 3月31日現在

基幹相談支援センター事業拠点拠点区分

増減

0
0
0
0
0
0
0
0
△ 651,966△ 50,115△ 651,966
601,851△ 651,966△ 50,115
7,978,373 △ 1,341,292

8,630,339 △ 1,291,177
708,083△ 71,002
1,270,290 △ 1,270,290
6,000,000
0651,966
50,115008,630,339 △ 1,291,177

前年度末(単位:円)

第三号第四様式