ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－
Morningstar Award
優秀賞受賞のお知らせ“Fund of the Year 2020”※当資料は、アクサ・インベストメント・マネージャーズが提供するコメントを基に⼤和アセットマネジメントが作成したものです。

2021年2月2日
平素は、 ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（以下、ロボテック）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、皆様のお⼒添えのもと、良好なパフォーマンスが評価され、Morningstar Award “Fund of theYear 2020”にて、優秀賞を受賞することができました。今回の受賞にあたり、当ファンドの委託先であるアクサ・インベストメント・マネージャーズのファンドマネージャーからのメッセージをお伝えさせていただきます。

国際株式型（グローバル） 部門
対象ファンド579本の中から選ばれました。
【Morningstar Award “Fund of the Year 2020”について】
投資信託の評価機関であるモーニングスターが、国内の追加型株式投資信託を対象に、リスクやリターンといった定量⾯での評価を満たし、運⽤スタイルや調査体制等の定性⾯から、優れた運⽤実績とマネジメントを持つファンドを選考したアワード（賞）です。
“Fund of the Year 2020（ファンド オブ ザ イヤー 2020）”は2020年の運⽤成績が総合的に優秀であると判断された投資信託を対象として表彰しています。
留意事項は6ページをご参照ください。

担当ファンドマネージャーからのメッセージ
ロボテックは約5年前の運⽤開始以来、ロボット関連産業の成⻑を捉え良好なパフォーマンスをご提供してまいりました。2020年は新型コロナウイルスの感染拡⼤により、株式市場が乱高下する波乱の1年でしたが、このような環境下でも良好なパフォーマンスを残し、今回、受賞できたことを非常に光栄に思います。グローバル株式のテーマで、ロボット・テクノロジーは、今後も⾶躍的な成⻑が期待できる⾰新的な分野です。先端技術の取り込みによるロボット・自動化機器の適⽤分野の広がりが、ロボット関連産業の成⻑をけん引していくことが⾒込まれています。今後も当ファンドが受益者のみなさまにとって魅⼒

ファンドマネージャー
Tom Riley
トム・ライリー的な投資対象でありつづけられるよう、優良な企業を発掘する努⼒を続けていく所存です。引き続き、当ファンドをご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

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◆ ロボテックは、おかげさまで、2020年12月に設定5周年を迎えました ◆
受益者の皆様へ当ファンドシリーズの良さがより伝わるよう、特設サイトや運用状況を記載したレターを弊社ホームページで掲載しています。
当ファンドを通じて、ロボット・テクノロジーで変わる世界を体感してください。

おかげさまで5周年

ロボテック
特集ページはこちら= 過去のファンドレターをご覧いただけます =ロボテック総点検①〜ロボット・テクノロジー⾰命の今とこれから〜
https://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20201001_91.pdf
ロボテック総点検②「作る」〜産業⽤ロボットの今とこれから〜
https://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20201012_90.pdf
ロボテック総点検③「運ぶ」〜モビリティ産業の今とこれから〜
https://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20201028_91.pdf
ロボテック総点検④「助ける・守る」〜医療・ヘルスケア技術の今とこれから〜
https://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20201116_90.pdf
ロボテック総点検⑤先端技術を支える半導体業界に注目
https://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20201130_01.pdf
設定5周年を迎えて︓ファンドマネージャーからのメッセージと今後の⾒通しhttps://www.daiwa-am.co.jp/fundletter/20201211_91.pdf

2/6基準価額・純資産の推移(2021年1月29日現在)
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

基準価額
純資産総額

19,220 円
2,425 億円

当初設定日（2015 年12 月7 日）〜2021 年1 月29 日

20,00026,00024,00022,000円

18,000

分配金再投資基準価額

16,000

基準価額

14,000純資
12,000 産
総10,000 額
億8,000 円

12,000

6,000

10,000

4,000

8,000

2,000

14,00020,00018,000

（（ ）基
準価額

純資産総額

16,000）6,000
設定時

17/8/21

19/5/14021/1/29※「分配⾦再投資基準価額」は、分配⾦（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、実質的な運⽤管理費⽤（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費⽤をご覧ください）。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換⾦時の費⽤・税⾦等は考慮していません。
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

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ファンドの目的・特色ファンドの目的
日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1．日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資します。
※株式…DR（預託証券）を含みます。
※当ファンドにおけるロボット関連企業とは、ロボット・テクノロジーの開発や製造などにより、ビジネスを展開する企業を指します。

2．株式の運用は、アクサ・インベストメント・マネージャーズが担当します。
3．当ファンドは、以下の２本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、ロボット関連企業の株式に投資します。

投資対象ファンドについて アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）（以下「ロボット関連株式ファンド」といいます。）は、アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社が設定・運用を行ないます。
 株式の運用の指図に関する権限を、アクサ・インベストメント・マネージャーズ UK リミテッドに委託します。
※アクサ・インベストメント・マネージャーズ UK リミテッドは、アクサ・インベストメント・マネージャーズのロンドン拠点です。

 「ロボット関連株式ファンド」への投資割合を、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
 「ロボット関連株式ファンド」は、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを原則として行ないません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

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投資リスク● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
「株価の変動（価格変動リスク、信用リスク）」、「特定の業種への集中投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用料率等
販売会社が別に定める率購 入 時 手 数 料〈上限〉3.3％（税抜 3.0％）
信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用料率等
運 用 管 理 費 用
年率 1.2375％（ 信 託 報 酬 ）（税抜 1.125％）
投資対象とする
年率 0.5775％
投資信託証券（税抜 0.525％）
実質的に負担する
年率 1.815％（税込）程度
運 用 管 理費 用

費用の内容
購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
—
費用の内容
運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。
投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。
その他の費用・
手数料

（注）

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【Morningstar Award “Fund of the Year 2020”について】
投資信託の評価機関であるモーニングスターが、国内の追加型株式投資信託を対象に、リスクやリターンといった定量⾯での評価を満たし、運⽤スタイルや調査体制等の定性⾯から、優れた運⽤実績とマネジメントを持つファンドを選考したアワード（賞）です。
“Fund of the Year 2020（ファンド オブ ザ イヤー 2020）”は2020年の運⽤成績が総合的に優秀であると判断された投資信託を対象として表彰しています。
【Morningstar Award “Fund of the Year 2020”に関する留意事項】
Morningstar Award “Fund of the Year 2020”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他⼀切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引⽤することを禁じます。
当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式型（グローバル） 部門は、2020年12月末において当該部門に属するファンド579本の中から選考されました。

当資料のお取扱いにおけるご注意当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購⼊いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み⼊れることを、示唆・保証するものではありません。
分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。

URL https://www.daiwa-am.co.jp/お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

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