受益者様⽤資料
情報提供資料
2021年5⽉13⽇

グローバルＡＩファンド
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
グローバルＡＩファンド（予想分配⾦提⽰型）
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

⾜元の基準価額の下落について平素より「グローバルＡＩファンドシリーズ*」（以下、当シリーズ）をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。本資料では当シリーズの実質的な運⽤を担当するアリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC（以下、アリアンツGI）からの情報を基に、⾜元の基準
価額下落の要因や今後の⾒通しなどについてご紹介いたします。
＊「グローバルＡＩファンドシリーズ」とは、同じマザーファンドに投資を⾏う「グローバルＡＩファンド」、「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）」、「グローバルＡＩ
ファンド（予想分配⾦提⽰型）」、「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）」の4ファンドの総称です。
※ 以下、 「グローバルＡＩファンド」を（為替ヘッジなし）、「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）」を（為替ヘッジあり）、「グローバルＡＩファンド（予想
分配⾦提⽰型）」を（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）、「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）」を（為替ヘッジあり予想
分配⾦提⽰型）ということがあります。

2021年5⽉に⼊り、AI関連銘柄が⼤きく下落
 当シリーズ（為替ヘッジなし）の基準価額は、2021年5⽉に⼊り⼤きく下落し、パフォーマンスはグローバル株式（円ベース）を下回りました。
 組⼊上位銘柄のうち、ロクやスナップ、ズームインフォ・テクノロジーズなどの、コロナショック以降当シリーズをけん引してきたAI関連銘柄の⼀部が⼤きく下落したことが主な要因となりました。
当シリーズ（為替ヘッジなし）とグローバル株式（円ベース）の推移と騰落率

組⼊上位銘柄＊の5⽉の騰落率（円換算ベース）（2021年4⽉29⽇終値と2021年5⽉10⽇終値を円換算して算出）（2019年12⽉30⽇〜2021年5⽉11⽇、⽇次）（ポイント）
250※2019年12⽉30⽇を100として指数化。

＊2021年4⽉30⽇現在

当シリーズ（為替ヘッジなし）
150

127.6
100

グローバル株式（円ベース）
20/3

騰落率（％）
当シリーズ（為替ヘッジなし）
グローバル株式（円ベース）

20/6

20/9

騰落率
（％）

ロク

5.1

▲15.5

テスラ

4.7

▲7.0

アマゾン･ドット･コム

3.8

▲8.0

ゼネラル・エレクトリック

3.6

1.1

スナップ

3.1

▲16.2

ウォルト・ディズニー

2.9

▲0.5

フリーポート・マクモラン

2.7

11.4

ズームインフォ・
テクノロジーズ

2.5

▲18.4

スクエア

2.4

▲12.6

ブロードコム

2.4

▲6.4

銘柄名

196.5

200

50
19/12

組⼊⽐率
（％）

2021年

20/12

21/3（年/⽉）

2020年

2021年
1〜4⽉

2021年5⽉（11⽇まで）

86.9

15.2

▲8.7

9.5

16.7

▲0.1

（注1）当シリーズ（為替ヘッジなし）は、税引前分配⾦再投資基準価額（信託報酬控除後）。税引前分配⾦再投資基準価額は分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
（注2）グローバル株式はMSCI AC World Index（配当込み）。当シリーズのベンチマークではありません。
（注3）当シリーズの基準価額算出時の外貨建て資産の円換算には、基準価額算出⽇前⽇（休⽇の場合はその直近の最終取引⽇）の株価と、基準価額算出⽇の為替レートを使⽤しています。そのため、上記グラフのグローバル株式（円ベース）および右表の組⼊上位銘柄についてはこの計算⽅法に沿って、基準価額算出⽇前⽇の指数値あるいは株価と、基準価額算出⽇の為替レートから円換算値を算出しています。
（出所）Bloomberg、アリアンツGIのデータを基に委託会社作成※上記は過去の実績であり、当シリーズの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※上記は2021年4⽉30⽇現在の保有銘柄であり、当シリーズにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものではありません。
※ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは9ページをご覧ください。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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今回のAI関連銘柄の下落について 2021年5⽉に⼊り、当シリーズのパフォーマンスは、AI関連などのグロース（成⻑）株式からシクリカル（景気敏感）株式、バリュー（割安）株式への継続的なローテーション（循環物⾊）の影響を受けました。
 この継続的なローテーションは、世界経済が正常化に向かっていることを⽰唆しています。景気回復のペースは継続的に強まっており、⼀部ではインフレ率上昇への懸念も出ています。
 このような経済環境の改善とインフレ期待の正常化は、景気回復の⾃然な流れですが、短期的にはグロース株式にとってマイナス材料になります。

セバスチャン・トーマス⽒

マザーファンドの運⽤を実質的に担当する
アリアンツGIのファンドマネージャー

2021年初来の主な投資⾏動
 AI関連銘柄は2020年に⼤きく上昇したことなどから、2021年に⼊り値動きの荒い展開になっていることを踏まえ、⾜元のポートフォリオでは、確信度の⾼い「⾼成⻑企業」と、今後の景気回復からの恩恵が期待される「AI活⽤企業」の双⽅からパフォーマンスを獲得することを⽬指しています。
 ポートフォリオ全体としては、情報技術やコミュニケーション・サービスの⽐率を下げ、ヘルスケアや資本財・サービス、素材などの⽐率を⾼めており、AI関連企業の⾼い成⻑を引き続き享受しつつも、さまざまな市場環境に対応可
能なポートフォリオになっていると考えます。
エネルギー
資本財・ 素材 2.2 不動産
サービス 2.7
1.5 ⾦融0.9
6.4

マザーファンドの業種別構成⽐率の⽐較（％）

2021年
4⽉末

2020年
12⽉末

情報技術
43.2

コミュニケーション・
サービス
20.1

情報技術
46.4

（注1）業種はGICS（世界産業分類基準）分類。
（注2）業種別構成⽐率は、マザーファンドの純資産総額を100％として算出。
（出所）アリアンツGIのデータを基に委託会社作成

⼀般消費財・ ヘルス
サービス
ケア
12.0
6.7

コミュニケーション・
サービス
25.5

⼀般消費財・
サービス
12.9

現⾦
等
4.3

現⾦
等
5.3

資本財・ ⾦融 不動産 ヘルスケア
サービス 2.4
1.8
1.0
4.8

今後の市場⾒通しおよび運⽤⽅針 ⼀部の投資家は、インフレリスクが⾼まり、バリュエーションに影響を与えると考えており、今後も投資家が投資環境の様々な変化に反応することによって、株式市場のボラティリティが⾼まることが想定されます。
 不安定な状況は当⾯続くとみられますが、⼀部の国・地域における新型コロナウイルスの収束に伴い、世界経済の回復が進んでいると同時に、新型コロナウイルスの感染拡⼤を契機とした、イノベーションの加速は続いていると考えます。
 私たちは、イノベーションを取り込み、AIを活⽤して各業界の現状を打破する企業が増えていることを実感しており、伝統的なテクノロジーセクター以外の⾰新的な企業のウェイトを増やしたポートフォリオ構成としています。同時に、テクノロ
ジーセクターの多くの企業が魅⼒的な収益性を実現しながら⾮常に速いペースで成⻑していることから、これらの投資機会にも引き続き期待しています。
※上記は過去の実績および当資料作成時点の⾒通しであり、当シリーズの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。⾒通しは今後、
予告なく変更する場合があります。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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基準価額と分配⾦の推移①（為替ヘッジなし）（2016年9⽉9⽇（設定⽇）〜2021年5⽉11⽇）
（円）

2021年

40,0002021年
5⽉ 11⽇35,00033,393円

30,00025,000

第2期
分配⾦
150円

第1期
分配⾦
100円

20,000

第4期
分配⾦
200円

15,000第3期
分配⾦0円

10,000
5,000
16/9

17/9

18/9

分配⾦累計
450円

19/9

（年/⽉）

20/9

（為替ヘッジあり）（2017年2⽉10⽇（設定⽇）〜2021年5⽉11⽇）
（円）

2021年

40,00035,000

2021年
5⽉11⽇

30,00028,152円
25,00020,000

第2期
分配⾦
100円

第1期
分配⾦
100円

第3期
分配⾦
0円

第4期
分配⾦
200円

15,000

分配⾦累計
400円

10,000
5,000
17/2

17/8

18/2

18/8

19/2

19/8

20/2

20/8

21/2 （年/⽉）（注）基準価額は1万⼝当たり、信託報酬控除後。分配⾦は1万⼝当たり、税引前。
※上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果および分配を保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
※ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは9ページをご覧ください。

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基準価額と分配⾦の推移➁（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）（2019年10⽉7⽇（設定⽇）〜2021年5⽉11⽇）（円）
20,0002021年

15,000

第1期
分配⾦
0円

第3期
分配⾦
200円

第5期
分配⾦
0円

10,000
第2期
分配⾦
200円

第4期
分配⾦
300円

第9期
分配⾦
400円

第7期
分配⾦
200円

第6期
分配⾦
50円

第13期
分配⾦
500円

第11期
分配⾦
300円

第15期
分配⾦
500円

第17期
分配⾦
500円

2021年
5⽉11⽇

14,133円
第14期
分配⾦
500円
第12期
分配⾦
500円

第10期
分配⾦
400円

第8期
分配⾦
300円

第16期
分配⾦
500円

第18期
分配⾦
500円

分配⾦累計
5,850円

※第2期から分配を⾏っています。

5,000
19/10

19/12

20/2

20/4

20/6

20/8

20/10

20/12

21/2

21/4

（年/⽉）

（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）（2019年10⽉7⽇（設定⽇）〜2021年5⽉11⽇）（円）
20,0002021年

15,000

第1期
分配⾦
0円

第3期
分配⾦
200円

第7期
分配⾦
200円

第2期
分配⾦
100円

第4期
分配⾦
200円

第6期
分配⾦
100円

第8期
分配⾦
400円

第10期
分配⾦
500円

第17期
分配⾦
500円

2021年
5⽉11⽇
第14期
分配⾦
500円

第5期
分配⾦
0円

10,000

第13期
分配⾦
500円

第11期
分配⾦
400円

第9期
分配⾦
400円

第15期
分配⾦
500円

第12期
分配⾦
500円

14,124円
第16期
分配⾦
500円

第18期
分配⾦
500円

分配⾦累計
6,000円

※第2期から分配を⾏っています。

5,000
19/10

19/12

20/2

20/4

20/6

20/8

20/10

20/12

21/2

21/4

（年/⽉）

（注）基準価額は1万⼝当たり、信託報酬控除後。分配⾦は1万⼝当たり、税引前。
※上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果および分配を保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
※ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは9ページをご覧ください。

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情報提供資料ファンドの特⾊※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにいうことがあります。
グローバルAIファンド
︓（為替ヘッジなし）
グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
グローバルAIファンド（予想分配⾦提⽰型）

︓（為替ヘッジあり）
︓（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）

グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型） ︓（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
1. グローバルAIエクイティ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、世界の上場株式＊の中から、AI（⼈⼯知能）の進化、応⽤により⾼い成⻑が期待される企業の株式に投資を⾏います。
●AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活⽤したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を⾏う
企業や、AIを活⽤したサービスを駆使して⾃社ビジネスを成⻑させる企業等に投資を⾏います。
●AI（⼈⼯知能）とは、Artiﬁcial Intelligenceの略です。⼈間のように⾃ら学び発達していくコンピューター・プログラムをさします。
＊上場株式には、不動産投資信託（REIT）も含みます。
2. AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCが実質的な運⽤を⾏います。
●マザーファンドの運⽤にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC（本社︓⽶国カリフォルニア州サンフランシスコ）に運⽤の指図に関する権限の⼀部を委託します。同社は、ドイツのアリアンツ・グループ傘下の運⽤会社です。
3. 対円での為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジなし）/（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジあり予想
分配⾦提⽰型）の4つのファンドからご選択いただけます。
●（為替ヘッジなし）、（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）
実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
●（為替ヘッジあり）、（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活⽤し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
※⼀部の通貨については、他の通貨を⽤いた為替ヘッジを⾏う場合があります。直物為替先渡取引（NDF）を利⽤することもあります。
※販売会社によってはいずれか⼀⽅のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
4. （為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）、（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）は、毎⽉の決算時に分配⽅針に基づき分配を⾏います。
●原則として、毎⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配を⾏います。
●各計算期末の前営業⽇の基準価額（⽀払済み分配⾦（1万⼝当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、原則として、以下の⾦額の分配を⽬指します。
各計算期末の前営業⽇の基準価額
11,000円未満
11,000円以上12,000円未満

分配⾦額（1万⼝当たり、税引前）基準価額の⽔準等を勘案して決定
200円

12,000円以上13,000円未満
13,000円以上14,000円未満

300円
400円

14,000円以上

500円※分配対象額が少額な場合、各計算期末の前営業⽇から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を⾏わないことがあります。

＜ご留意いただきたい事項＞●基準価額に応じて、毎⽉の分配⾦額は変動します。
●基準価額があらかじめ決められた⽔準に⼀度でも到達すれば、その⽔準に応じた分配を継続するというものではありません。
●分配を⾏うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配⾦額は変動する場合があります。
●あらかじめ⼀定の分配⾦額を保証するものではありません。
※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。

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情報提供資料
投資リスク
基準価額の変動要因●当シリーズは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、⼀定の投資成果を保証するものではありません。
●当シリーズの主要なリスクは以下の通りです。
■ 株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や⼤幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が⼤きく下落し、基準価額が⼤きく下落する要因となります。
■ 信⽤リスクファンドが投資している有価証券や⾦融商品に債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合に、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がった
り、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円⾼）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円⾼）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（為替ヘッジあり）（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）については、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを⾏うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます（ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。）。なお、⼀部の実質外貨建資産の通貨に対し他の通貨による為替ヘッジを⾏う場合があります。その際、通貨間の値動きが異なる場合には⼗分な為替ヘッジの効果が得られないことや円と他の通貨との為替変動の影響を受けることがあります。
■ カントリーリスク
海外に投資を⾏う場合には、投資する有価証券の発⾏者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資⾦の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が⼤きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
■ 市場流動性リスクファンドの資⾦流出⼊に伴い、有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の混乱が⽣じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点● ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を⾏いますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが⼤きく異なることがあります。また、市場環境、⾦利および経済・法制度・⾦融⾯の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業
種・テーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を⽰すことがあります。
● （為替ヘッジあり）（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）為替取引を⾏う場合、直物為替先渡取引（NDF）を利⽤する場合があります。
NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、⾦利差から理論上期待される⽔準とは⼤きく異なる場合があります。したがって、実際の為替市場や⾦利市場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが⼤きく異なることがあります。また、当該取引において、取引先リスク（取引の相⼿⽅の倒産等により取引が実⾏されないこと）が⽣じる可能性があります。
● ファンドが活⽤する店頭デリバティブ取引（NDF）を⾏うために担保または証拠⾦として現⾦等の差⼊れがさらに必要となる場合があります。その場合、ファンドは追加的に現⾦等を保有するため、ファンドが実質的な投資対象とする資産等の組⼊⽐率が低下することがあります。その結果として、⾼位に組み⼊れた場合に⽐べて期待される投資効果が得られず、運⽤成果が劣後する可能性があります。
● 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換⾦申込みの受付けを中⽌すること、および既に受け付けた換⾦申込みを取り消すことがあります。

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お申込みメモ
購⼊単位
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購⼊価額
購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
購⼊代⾦
販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位お申込みの販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦代⾦
原則として、換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇⽬からお⽀払いします。
信託期間（為替ヘッジなし）
2026年9⽉25⽇まで（2016年9⽉9⽇設定）（為替ヘッジあり）
2026年9⽉25⽇まで（2017年2⽉10⽇設定）（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
2026年9⽉25⽇まで（2019年10⽉7⽇設定）
決算⽇（為替ヘッジなし）（為替ヘッジあり）
年1回（毎年9⽉25⽇。休業⽇の場合は翌営業⽇）（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
毎⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配
決算⽇に、分配⽅針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇⽬までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか⼀⽅のみの取扱いとなる場合があります。
課税関係●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。
お申込不可⽇以下のいずれかに当たる場合には、購⼊・換⾦のお申込みを受け付けません。
●ニューヨークの取引所の休業⽇●ニューヨークの銀⾏の休業⽇
スイッチング販売会社によっては、以下のファンドの間でスイッチングを取り扱う場合があります。
●（為替ヘッジなし）●（為替ヘッジあり）●（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）●（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）※（為替ヘッジなし）、（為替ヘッジあり）、（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）、（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）については、当該ファンドの投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。また、販売会社によっては⼀部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社に
お問い合わせください。

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情報提供資料ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤〇 購⼊時⼿数料
購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。
〇 信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤〇 運⽤管理費⽤（信託報酬）ファンドの純資産総額に年1.925％（税抜き1.75％）の率を乗じた額です。
〇 その他の費⽤・⼿数料
以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法⼈等に⽀払われるファンドの監査費⽤●有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料●資産を外国で保管する場合の費⽤

等※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。
※監査費⽤の料率等につきましては請求⽬論⾒書をご参照ください。
※ 上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
税⾦分配時
所得税及び地⽅税 配当所得として課税 普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時
所得税及び地⽅税 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※ 個⼈投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法⼈の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専⾨家等にご確認されることをお勧めします。
委託会社・その他の関係法⼈等
委託会社

ファンドの運⽤の指図等を⾏います。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
加⼊協会

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号

︓ ⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、

⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会
ホームページ ︓ https://www.smd-am.co.jp
受託会社

コールセンター ︓ 0120－88－2976 ［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）
ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。

販売会社
投資顧問会社

ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。
マザーファンドの運⽤指図に関する権限の⼀部の委託を受け、投資信託財産の運⽤を⾏います。

株式会社りそな銀⾏

アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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受益者様⽤資料
情報提供資料
販売会社
⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協
会

ａｕカブコム証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第61号

○

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第2251号○○

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第44号○○

岡三オンライン証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第52号○

スターツ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第99号○

⼤和証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第108号○○

東洋証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第121号○○とちぎんＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第32号○

⻄⽇本シティＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

福岡財務⽀局⻑（⾦商）第75号○

ＰＷＭ⽇本証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第50号○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第164号○

マネックス証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第165号○

⽔⼾証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第181号○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第195号○

株式会社愛知銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第12号

○

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

⾦
融⼀
先般
物社
取団
引法
業⼈
協
会

○

○

○

⼀
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

備考

○
○

○

○

○

○
※1

○
○
〇

○

○

○
○

○

○

株式会社中国銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第2号○○

株式会社東京スター銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第579号○○

株式会社富⼭銀⾏

登録⾦融機関

北陸財務局⻑（登⾦）第1号○

株式会社南都銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第15号○

ＰａｙＰａｙ銀⾏株式会社

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第624号○○

備考欄について※1︓「グローバルAIファンド（予想分配⾦提⽰型）」のみのお取扱いとなります。

＜重要な注意事項＞

 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。受益者の⽅に情報をお伝えする受益者様⽤資料です。⾦融商品取
引法に基づく開⽰書類ではありません。

 当資料に基づいて取られた投資⾏動の結果については、当社は責任を負いません。
 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は
市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。

 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。

 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
 投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭⽇の取扱い等により、換⾦等ができないことがありますのでご注意ください。
 当資料は当社が信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。

 当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運⽤・分配⾦実績、運⽤⽅針等が⽰される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運⽤成果等を保証するものではありません。分配⾦は⾦額が変わる、または分配⾦が⽀払われない場合もあり、将来に関し述べられた運⽤⽅針も変更されることがあります。
 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本⽂とは関係ない場合があります。

作成基準⽇︓2021年5⽉11⽇※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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