社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人事業

地域福祉事業

介護保険事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)573,000
15,955,051
151,380,776
105,984,667
22,709,985
1,101,194
88,917,196
0386,621,869
260,821,665
87,976,378
9,907,292
000
14,000,000
12,150,998△3,402,824
30,000381,483,5095,138,360
11,4803,054,866
3,066,346

0097,419,534
39,460,105
1,250,55008,171,307
598,366
146,899,862
46,075,112
31,731,396
942,396
0
69,570,361
1,354,080
0393,93300
150,067,278△3,167,416
0
2,940
2,940

0
0
0
0
0
0
141,966,340
0
141,966,340
93,818,113
20,477,106
1,013,809
68,90200
010,986,228△3,490,933
0122,873,225
19,093,115
5,902
171,000
176,902

障害福祉サービス
事業
0
0
0
0
0
0
0
4,872,836
4,872,836
1,884,630
333,478
98,254000000
02,316,362
2,556,474000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)03,066,346
8,204,706
02,033,760
7,000,000
9,033,760
35,506△26,6120
5,402,841
12,555,388
17,967,123△8,933,363△728,657
128,504,004
127,775,347
02,670,730
0002,940△3,164,476
0
5,424,183
05,424,183
0001,133,000
01,133,000
4,291,183
1,126,707
1,504,410
2,631,117
0
0
0
0

0
176,902
19,270,017
430,000
2,000,000
02,430,000
30
430,000
922,102
4,032,048
5,384,153△2,954,153
16,315,864
152,614,110
168,929,974
0
0
408,080
13,766,000

002,556,474
0
0000
0
0
2,000,000
02,000,000△2,000,000
556,474
5,811,733
6,368,2070000

勘収サ｜
ビス
活動
増減の部

益費

用サ｜
ビス
活動
外増減の部

収
益

繰
越活動増減
差額

定

科

目費

用

収
特
別増減の部

第２号の３様式(単位：円)

益費用

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘収

サ｜
ビス
活動
増減の部

益費

用サ｜
ビス
活動
外増減の部

収益

繰
越
活
動
増減
差額

科

目合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)573,000
15,955,051
248,800,310
145,444,772
23,960,535
1,101,194
239,054,843
5,471,202
680,360,907
402,599,520
140,518,358
11,961,751
68,902
69,570,361
1,354,080
14,000,000
23,531,159△6,893,757
30,000656,740,374
23,620,533
17,3823,228,806
3,246,188

0000△26,000000△26,000
0△26,000
00000000△26,000
0000

573,000
15,955,051
248,800,310
145,444,772
23,934,535
1,101,194
239,054,843
5,471,202
680,334,907
402,599,520
140,492,358
11,961,751
68,902
69,570,361
1,354,080
14,000,000
23,531,159△6,893,757
30,000656,714,374
23,620,533
17,3823,228,806
3,246,188

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)03,246,188
26,866,721
430,000
9,457,943
7,000,000
16,887,943
35,509△26,612430,000
9,457,943
16,587,436
26,484,276△9,596,333
17,270,388
288,434,257
305,704,645
0
2,670,730
408,080
13,766,000

000
0△9,457,943
0△9,457,943
000△9,457,943
0△9,457,943
0
00
0
0
00
0

0
3,246,188
26,866,721
430,000
0
7,000,000
7,430,000
35,509△26,612430,000
0
16,587,436
17,026,333△9,596,333
17,270,388
288,434,257
305,704,645
02,670,730
408,080
13,766,000

費

用

収特別増減の部

定第２号の３様式(単位：円)

益

費用

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘の部

定科

目

法人事業

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)130,446,077

第２号の３様式(単位：円)

地域福祉事業

介護保険事業

障害福祉サービス事業

2,631,117

155,572,054

6,368,207

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘の部

定科

目

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)合計295,017,455

第２号の３様式(単位：円)

内部取引消去事業区分合計0295,017,455