法人名

久留米市社会福祉協議会

会計名

一般会計

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日(単位：円)
大事
業
活動収
支の部

収入

中

小会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会運営補助金収入
総合福祉センター管理補助金収入
ふれあいのまちづくり事業補助金収入
ボランティア事業補助金収入
こども対策基金補助金収入
県社協補助金収入
その他の補助金収入
助成金収入
県社協助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市受託金収入要介護認定調査事業受託金収入
高齢者生活支援サービス事業受託金収入
福祉バス運行事業受託金収入
障害者社会参加促進事業受託金収入
福祉施設管理運営事業受託金収入
県社協受託事業収入
福祉人材バンク受託金収入
福祉サービス利用援助受託金収入
生活福祉資金貸付受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
負担金収入
負担金収入
日赤会計負担金収入
その他負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入
その他の事業収入
受託収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
雑収入
雑収入
退職共済預け金差益
雑収入
基金取崩額
地域福祉振興基金取崩額
引当金戻入
退職給与引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算額574,000
574,000
14,065,929
14,065,929
183,668,126
183,668,126
136,862,543
12,774,818
26,225,923
5,345,716
2,459,126
00283,100
283,100
283,100
198,349,795
177,549,043
93,196,894
10,494,692
8,488,642
579,815
64,789,000
20,800,752
6,570,000
8,964,510
5,266,242
23,649,368
29,00023,620,368
63,316,320
47,381,000
15,935,320
997,446
997,446
767,040
230,406
132,622,397
102,531,397
92,209,775
10,321,622
24,116,500
24,116,500
4,187,300
4,187,300
1,787,200
1,787,200
2,905,690
2,902,057
3,633
7,364,030
7,364,030
3,598,300
3,765,730
3,306,450
3,306,450
12,966,680
12,966,680
6,976,681

前年度決算額764,000
764,000
5,834,905
5,834,905
173,521,448
173,321,448
129,573,155
10,604,238
25,256,703
5,293,904
2,593,448
200,000
200,000000
197,322,663
180,134,456
94,090,153
9,895,322
9,161,981
897,000
66,090,000
17,188,207
6,579,000
5,412,474
5,196,733
23,763,920
26,50023,737,420
60,695,740
45,511,600
15,184,140
1,071,086
1,071,086
790,881280,205
135,896,160
108,226,960
97,811,864
10,415,096
22,164,500
22,164,500
3,829,500
3,829,500
1,675,200
1,675,200
3,093,230
3,077,422
15,8082,908,880
2,908,880
02,908,880
006,509,210
6,509,210
7,607,522

増 減-190,000-190,000
8,231,024
8,231,024
10,146,678
10,346,678
7,289,388
2,170,580
969,220
51,812-134,322-200,000-200,000
283,100
283,100
283,100
1,027,132-2,585,413-893,259
599,370-673,339-317,185-1,301,000
3,612,545-9,0003,552,036
69,509-114,552
2,500-117,052
2,620,580
1,869,400
751,180-73,640-73,640-23,841-49,799-3,273,763-5,695,563-5,602,089-93,474
1,952,000
1,952,000
357,800
357,800
112,000
112,000-187,540-175,365-12,175
4,455,150
4,455,150
3,598,300
856,850
3,306,450
3,306,4506,457,470
6,457,470-630,841

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日(単位：円)
大中
国庫補助金等特別積立金取崩額

小国庫補助金等特別積立金取崩額

事業活動収入計(1)
支出

人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与退職金
退職一時金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
車両費
雑費
雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
車両費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
給食費
教養娯楽費
葬祭費
食糧費
雑費
助成金支出
助成金支出
助成金支出

当年度決算額6,976,681
6,976,681
651,046,012
375,654,200
2,400,000
162,092,592
77,829,634
75,848,389
12,186,045
12,186,045
1,788,000
43,509,540
12,729,641
3,081,727
336,370
1,161,010
1,580,129
216,570
57,089244,160
32,8651,304,615
740,528
532,980
532,980
574,267
370,000
1,720,383
342,456
214,085
220,407220,407137,244,023
1,903,492
2,320,170
11,036,632
4,082,335
28,373,645
4,723,830
11,713,791
4,668,169
2,385,046
304,710
4,457,931
29,328,21829,328,218
0
187,074
3,760,274
2,595,479
6,893,754
17,127,718
100,027
425,588612,304
243,836
75,307,910
75,307,910
75,307,910

前年度決算額7,607,522
7,607,522
618,988,764
367,418,648
1,600,000
162,809,068
75,667,585
77,062,417
6,115,010
6,115,010
1,832,700
42,331,868
11,408,144
2,993,115
641,220469,952
1,752,573
112,095
71,579256,870
23,835
1,476,239
560,291
673,680
673,680
458,156
296,520
1,013,480
209,240
147,527
251,772
251,772
131,115,529
2,519,540
2,312,850
8,605,300
3,716,935
27,744,870
3,678,599
11,716,499
4,577,263
2,239,159
42,3004,280,144
28,838,400
28,808,400
30,000297,507
3,370,368
2,591,060
7,086,960
15,719,926
140,491
425,833
1,000,629
210,896
72,562,519
72,562,519
72,562,519

増 減-630,841-630,841
32,057,248
8,235,552
800,000-716,476
2,162,049-1,214,028
6,071,035
6,071,035-44,700
1,177,672
1,321,497
88,612-304,850
691,058-172,444
104,475-14,490-12,710
9,030-171,624
180,237-140,700-140,700
116,11173,480706,903133,216
66,558-31,365-31,365
6,128,494-616,048
7,320
2,431,332
365,400
628,775
1,045,231-2,70890,906
145,887
262,410
177,787
489,818
519,818-30,000-110,433
389,906
4,419-193,206
1,407,792-40,464-245-388,325
32,9402,745,391
2,745,391
2,745,391

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日(単位：円)
大負担金支出

中小退職給与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
地域福祉振興基金受取利息配当金収入経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営経理区分繰入金収入
ふれあいのまちづくり経理区分繰入収入
要介護認定調査事業経理区分繰入金収入
高齢者生活支援ｻｰﾋﾞｽ経理区分繰入収入
福祉施設管理運営経理区分繰入金収入
地域福祉振興基金経理区分繰入金収入
居宅介護支援等事業経理区分繰入金収入
居宅介護等事業経理区分繰入金収入
通所介護事業経理区分繰入金収入
事業活動外収入計(4)経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営経理区分繰入金支出
地域福祉活動推進経理区分繰入金支出
総合福祉ｾﾝﾀｰ運営経理区分繰入金支出
ふれあいのまちづくり経理区分繰入支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営経理区分繰入金支出
退職手当積立基金経理区分繰入金支出
居宅介護等事業経理区分繰入金支出
通所介護事業経理区分繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益(売却収入)
その他の固定資産売却益（売却収入）
本･支所/事業間固定資産移管収入
特別収入計(8)固定資産売却損及び処分損（売却原価）
その他の固定資産売却損及び処分損
車輌運搬具売却損・処分損(売却原価)
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)
本･支所/事業間固定資産移管損特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
備品等購入積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)介護保険事業積立金積立額

当年度決算額991,050
991,050
991,050
13,608,394
13,608,394
12,542,838
12,542,838
628,078,056
22,967,956
16,853
7,386
9,467
27,771,017
27,771,017
11,917,882
427,000
777,000
359,000
860,6933,315,917
3,209,000
209,000
6,695,525
27,787,870
27,771,017
27,771,017
2,782,500
2,243,882
523,950
1,793,000
1,631,160
8,378,525
6,000,000
4,418,000
27,771,017
16,853
22,984,809
5,210
5,210
5,210
5,210
307,852
307,8522
302,640
5,210
307,852-302,642
22,682,167
190,927,337
213,609,50400
628,000
628,000
10,000,000
10,000,000

前年度決算額510,000
510,000
510,000
15,894,469
15,894,469
9,690,448
9,690,448
608,599,757
10,389,007
23,725
11,865
11,86015,317,593
15,317,593
11,026,066
421,000
801,000
326,000
731,667
11,86002,000,000
015,341,318
15,317,593
15,317,593
02,238,066
0
1,793,000
1,756,527
7,530,000
02,000,000
15,317,593
23,725
10,412,732
49,01349,01349,01349,013
180,234
180,2340131,22149,013
180,234-131,221
10,281,511
180,645,826
190,927,337
0
0
0
0
0
0

減
481,050
481,050
481,050-2,286,075-2,286,075
2,852,390
2,852,390
19,478,299
12,578,949-6,872-4,479-2,393
12,453,424
12,453,424
891,8166,000-24,000
33,000129,026
3,304,057
3,209,000-1,791,000
6,695,525
12,446,552
12,453,424
12,453,424
2,782,500
5,816
523,9500-125,367
848,525
6,000,000
2,418,000
12,453,424-6,872
12,572,077-43,803-43,803-43,803-43,803
127,618
127,6182
171,419-43,803
127,618-171,421
12,400,656
10,281,511
22,682,1670
0
628,000
628,000
10,000,000
10,000,000

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)204,237,504

190,927,337

13,310,167

負担金支出
負担金支出
減価償却費
減価償却費
引当金繰入事
業
活動
外
収
支の部

収入

支
出

特別収
支の部繰越活
動
収支
差
額の部

収入支
出増