第一号第一様式(自)法人単位資金収支計算書
成30
4月 1日(至) 成31

3月31日(単位:円)

定科目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業入利息配当金収入活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事 費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産 得支出
よ支
ファイナンス･リース債 の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に
支よ出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

1,231,950,761
999,000
2,050,000
15,994
6,038,666
1,241,054,421
664,298,460
175,088,064
152,184,347
19,159,566
2,520,661
1,013,251,098
227,803,323
50,000,000
44,2201,235,744,377
1,000,000
2,100,000
18,8785,796,626
1,244,659,881
662,467,784
176,702,481
149,877,003
19,160,292
2,587,283
1,010,794,843
233,865,038
60,000,000
44,22050,044,220
114,747,500
66,140,148
5,515,760

60,044,220
114,713,000
66,627,043
5,512,128△

186,852,171,,600,000

△
△ ,

△

186,403,408,,600,000△

600,000
5,030,000

600,000
9,030,000

5,030,000△ ,,9,030,000△ ,,備考差異(A)-(B)△ ,,△ ,
△ ,△ ,242,040△ ,,1,830,676△ ,,2,307,344△△ ,2,456,255
△ ,,
△ ,,
0,,34,500△,3,632,,00△ ,,△ ,,4,000,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)87,014,135

98,627,087△,,

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)517,338,727
604,352,862

517,338,727
615,965,814

△,,0

第(自)

法人単位 業活動計算書
成30
4月 1日(至) 成31号第一様式

3月31日(単位:円)

定科目
介護保険 業収益サ
経常経費寄附金収益
収ー益ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動業費
増費
費
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金 崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基 金 崩額(14)動 その他の積立金 崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当度決算(A)

前度決算(B)

増減(A)-(B)1,235,744,377
2,100,000

1,145,714,536
50,00090,029,841
2,050,000

1,237,844,377
664,363,784
176,702,481
150,957,003
136,408,555△ ,,1,099,358,263
138,486,114
1,000,000
18,8785,796,626

1,145,764,536
621,753,479
165,733,095
148,452,973
132,642,998△ ,,1,026,276,347
119,488,189
1,200,000
12,026
7,442,551

92,079,841
42,610,305
10,969,386
2,504,030
3,765,557
13,232,638
73,081,916
18,997,925△,6,852△ ,,6,815,504
19,160,292
2,587,283

8,654,577
19,651,117
1,530,933△ ,,△,1,056,350

21,747,575△ ,,123,554,043

21,182,050△ ,,106,960,716
149,798,500

565,525△ ,,16,593,327△,,44,219

44,21944,219204,263

149,798,500
2149,798,500
267,055△,,204,261△,,△,204,263△,
123,393,999
554,359,750
677,753,749

150,065,557△,
106,693,659
447,666,091
554,359,750△,

677,753,749

554,359,750,
107,013
16,700,340
106,693,659
123,393,999

123,393,999

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
成31 3 31日現在(単位:資産の部
当
流動資産
現金預金
事業 収金
事業 収金(その他)
立替金
前払費用
前払費用 資金外取引
短期貸付金 資金外取引
固定資産
基産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
建設仮 定
形リース資産権利ソフト
ア
無形リース資産
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計度

659,100,819
477,267,599
177,157,904
130,761
239,672
2,930,245
774,638
600,000
2,321,694,510
2,141,770,105
78,384,748
2,098,452,066△, ,809,450,322△, ,179,924,405
3,089,625△ , ,30,253,319△ , ,84,182,808△ , ,39,712,972△ , ,159,179,594△, ,54,887,139
9,109,412
269,600
632,178
6,462,549
2,225,000
9,134,000
1,458,728
30,0002,980,795,329)

債の部
前度

560,260,856
382,849,493
174,982,797
133,932
131,694
244,000
1,318,940
600,000
2,379,785,544
2,250,996,339
78,384,748
2,098,452,066△, ,809,450,322△, ,128,789,205
3,089,625△,27,755,791△ , ,84,602,808△ , ,36,178,380△ , ,155,359,530△, ,0
7,879,784
269,600
1,469,610
8,899,893
2,825,000
104,000
1,994,426
30,0002,940,046,400

増減
98,839,963 流動 債
94,418,106
事業 払金
2,175,107
１ 以 返済予定設備資金借入金△ ,１ 以 返済予定リース債
107,978
預り金2,686,245
職員預り金△,賞与引当金
0△ , ,固定 債△, ,設備資金借入金
0
リース債
債の部合計
0
△ , ,0基 金△ , ,第１号基 金
51,135,200 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△,
次期繰越活動増減差額
2,497,528 (うち当期活動増減差額)△ , ,△,△ , ,3,534,592△,3,820,064△ , ,54,887,139
1,229,628
0
△,
△ , ,
△
,9,030,000△,純資産の部合計
0
債及び純資産の部合計
40,748,929

当度

前度

増減

242,765,635
36,518,205
170,196,000
5,564,268
890
5,241,272
25,245,000

184,045,669
35,465,495
114,713,000
4,980,480
05,537,694
23,349,000

1,360,938,414
1,352,574,500
8,363,914
1,603,704,049
純資産の部
56,720,000
56,720,000
642,617,531

1,473,229,890
1,462,770,500
10,459,390
1,657,275,559

677,753,749
123,393,999

554,359,750
106,693,659

123,393,999
16,700,340

1,377,091,280
2,980,795,329

1,282,770,841
2,940,046,400

94,320,439
40,748,929

56,720,000
56,720,000
671,691,091

58,719,966
1,052,710
55,483,000
583,788890△,
1,896,000△△,,△ ,△ ,,,,,
00△,,