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操作マニュアルファイル伝送（3.預金口座振替）

2022 年 7 月１5 日（第３．０版）

目次
3.預金口座振替 ............................................................................................................................... 1⑴業務の流れ ....................................................................................................................................1⑵支払人マスタを登録する...............................................................................................................2
2.1 1 件ずつ支払人マスタに登録する ...........................................................................................................2
2.2 支払人マスタに登録した内容を修正する ...............................................................................................6⑶振替データを作成する ..................................................................................................................7
3.1
3.2
3.3

振替データを新規作成する .....................................................................................................................7
既存の振替データを修正／再利用する ................................................................................................. 11
振替データを個別入力する ...................................................................................................................12⑷振替データを承認する ................................................................................................................16⑸振替データを送信／再送信する ..................................................................................................18⑹振替結果データを受信／再受信する ...........................................................................................20
6.1
6.2

振替結果データを受信／再受信する ....................................................................................................20受信した振替結果データの明細を照会する ..........................................................................................22

3.預金口座振替
預金口座振替の操作について説明します。
預金口座振替に必要となる「支払人マスタ」を登録し、振替データを作成します。
なお、作成した振替データは、承認処理を行ったうえで送信します⑴業務の流れ預金口座振替業務の流れは以下のとおりです。

支払人マスタを登録する

→3.⑵

登録
修正

振替データを作成する→3.⑶作成
修正／再利用

振替データを承認する→3.⑷

振替データを送信／再送信する→3.⑸

振替結果データを受信／再受診する→3.⑹

受信／再受信明細照会

1⑵支払人マスタを登録する利用者が、支払人マスタに振替先情報を登録します。

2.1 1 件ずつ支払人マスタに登録する金融機関、支店、口座番号などを指定して、マスタに１件ずつ登録します。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から預金口座振替をクリックします。
⇒「預金口座振替」画面が表示されます。

②「支払人マスタ登録」をクリックします。
⇒「支払人マスタ一覧」画面が表示されます。

③

新規をクリックします。
⇒「支払人マスタ登録」画面が表示されます。

④

支払人情報のうち、金融機関コードを入力します。

参照

支払人情報全般については、後掲の：「支払人マスタ登録項目」参照※「支払人マスタ一覧」画面に戻る場合は、一覧表示をクリックします。
※入力値をすべてクリアする場合は、クリアをクリックします。
※金融機関コードが不明な場合は、何も入力せず検索をクリックします。

⑤

検索をクリックします。
⇒「金融機関カナ名称」と「金融機関漢字名称」画面が自動入力されます。

2

【金融機関コードが不明な場合】⑥-1

金融機関種類を選択し、該当の金融機関名の頭文字をクリックします。

⇒「金融機関選択」画面が表示され、検索条件に該当する金融機関が一覧表示されます。
項目
金融機関種類説明

プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。
・銀行
都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、外国銀行など
・信用金庫
信用金庫、信金中央金庫
・信用組合・商工中金信用組合、商工組合中央金庫
・ゆうちょ銀行・その他
ゆうちょ銀行、労働金庫、農業協同組合など

頭文字

選択する金融機関名の頭文字を選択します。
ア～ワのいずれかをク リッ クします。
※選択した頭文字に該当する金融機関が存在しない場合、「該当する金融機関がありません」というメッセージが表示されます。

英数

アルファベットから始まる金融機関を選択する場合にクリックします。
※「ゆうちょ銀行・その他」を選択のうえ、英数をクリックします。
例）ＪＦしまね漁業協同組合⑥-2

該当の金融機関を選択し、次へをクリックします。

⇒「支払人マスタ登録」画面に戻ります。

3

⑦

支店コードを入力して、検索をクリックします。
⇒「支店カナ名称」と「支店漢字名称」が自動入力されます。

※金融機関コードが不明な場合は、何も入力せず検索をクリックします。

【支店コードが不明な場合】⑧-1

該当支店名の頭文字をクリックします。

⇒「支店選択」画面が表示され、検索条件に該当する支店が一覧表示されます。
※選択した頭文字に該当する支店が存在しない場合、「該当する支店がありません」というメッセージが表示されます。

⑧-2 該当の支店を選択し、次へをクリックします。
⇒「支払人マスタ登録」画面に戻ります。

⑨

預金種目、口座番号、支払人カナ名称等を入力します。

参照⑩

入力項目については、後掲の「支払人マスタ登録項目」
参照

登録内容を確認のうえ、登録をクリックします。
⇒支払人マスタに登録されます。
「支払人マスタ登録」画面が表示されます。

※登録内容をクリアする場合は、クリアをクリックします。
※支払人マスタ一覧に戻る場合は、一覧表示をクリックします。

4

【表：支払人マスタ登録項目】*の付いた項目は任意項目です。必要に応じて設定してください。
項目

金融機関コード

支店コード

預金種目

口座番号
支払人カナ名称
支払人漢字名称 *検索用カナ名称
支払人コード 1*／
支払人コード 2 *グループ指定 *説 明
金融機関コードを入力して 検索 をクリックすると、「金融機関カナ名称」と「金融機関漢字名称」が自動表示されます。
金融機関コードが不明な場合は、 検索 をクリックすると、金融機関名称を頭文字から検索することができます。
支店コードを入力して 検索 をクリックすると、「支店カナ名称」と「支店漢字名称」が自動表示されます。
支店コードが不明な場合は、 検索 をクリックすると、支店名称を頭文字から検索することができます。
プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。
・普通・当座・納税準備
・その他
口座番号を半角数字 7 文字以内で入力します。
支払人カナ名称を、半角カナ／半角英数字 30 文字以内で入力します。
必要に応じて、支払人漢字名称を全角文字 48 文字以内で入力します。支払人漢字名称を入力す
ると、「支払人マスタ一覧」画面などに表示されるようになります。
「支払人カナ名称」に入力した名称が、法人略語など（「カ)」「ユ)」など）を除いて自動表示されます。変更することもできます。変更する場合は、半角カナ／半角英数字 30 文字以内で入力してください。
「支払人マスタ一覧」画面などで、支払人を特定の順番で並べたい場合、支払人コードを指定しておきます。支払人コードを指定する場合は、「支払人コード 1」と「支払人コード 2」の組み合わせで、重複しない番号を半角数字 10 文字でそれぞれ入力してください。
指定するグループにチェックを入れます。
※ 「グループ」とは、請求先を分類するための項目です。グループを設定しておくと、データ作成時などに簡単に支払人マスタを抽出することができます。
※「条件」は複数選択できます。その場合は、AND 検索となります。

5

2.2 支払人マスタに登録した内容を修正する
一旦マスタに登録した内容を修正します。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から預金口座振替をクリックします。
⇒「預金口座振替」画面が表示されます。

②「支払人マスタ登録」をクリックします。
⇒「支払人マスタ一覧」画面が表示されます。

③

修正する支払人マスタの「選択」欄にチェックを入れ、修正をクリックします。
⇒「支払人マスタ登録」画面が表示されます。

※支払人マスタ情報を検索する場合は、検索種別と表示順を指定して、検索をクリックします。

以降の操作は、支払人マスタに登録する操作と同様です。

6

⑶振替データを作成する振替データを作成します。

3.1 振替データを新規作成する振替データを新規に作成します。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から預金口座振替をクリックします。
⇒「預金口座振替」画面が表示されます。

②「データ作成」をクリックします。
⇒「振替データ選択」画面が表示されます。

③

新規をクリックします。
⇒「引落指定日入力」画面が表示されます。

④

委託者を選択し、引落指定日を入力します。
参照

設定項目については、後掲の『「引落指定日入力」画面の設定項目』参照⑤

次へをクリックします。
⇒「振替金額入力」画面が表示されます。

7

⑥ 振替明細を作成します。
支払人情報一覧で、振替金額などを、支払人ごとに設定します。
参照

設定項目については、後掲の『「振替金額入力」画面の設定項目』参照※ 支払人情報の一覧の表示順を変更できます。
プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。
入力順／名称順／コード 1／コード 2／口座順
ここで設定した表示順は、印刷時にも反映されます。「入力順」を選択すると、振替明細の作成順に表示されます。
※ 振替明細が 20 件を超える場合は、プルダウンメニューから、表示する範囲を選択します。
＞＞ または ＜＜ をクリックして、次の範囲に表示を切り替えることもできます。
※支払人情報を個別入力して、振替データを作成する場合は、個別入力をクリックします。

※ 「支払人マスタ」から支払人を検索して追加する場合は、 支払人マスタ呼出 をクリックします。
「支払人マスタ呼出」画面で、指定する支払人の条件を設定します。

⑦ 作成完了をクリックします。
⇒「作成完了確認」画面が表示されます。

⑧

引落指定日、請求件数、合計金額などを確認します。

⑨ 振替データの作成が完了し、承認待ちとする場
合は「承認待」を選択します。
振替データが作成途中の場合は「作成中」を選択します。

⑩ 確認をクリックします。

8

⑪

引落金額が 0 円の明細がある場合、「承認待」を選択すると、引落金額が 0 円のデータは、一括削除される旨のメッセージが表示されます。一括削除する場合は OK をクリックします。

【利用者に承認権限がない場合】⇒「振替データ選択」画面に戻ります。

⑫

作成処理を行った振替データの「状態」欄が「作成中」から「承認待」に更新されます。

【利用者に承認権限がある場合】⇒「送信データ選択」画面が表示されます。

参照

9

送信については、「3.⑷ 振替データを承認する」
参照【表：「引落指定日入力」画面の設定項目】*の付いた項目は任意項目です。必要に応じて設定してください。
項目説

明委託者

画面上部の委託者の一覧で、選択する委託者の「選択」欄にチェックを入れます。

引落指定日

引落指定日を半角数字で入力します。

データコメント*

必要に応じて、データコメントを入力します。
「振替データ選択」画面の「データコメント」に表示されます。

検索条件

振替先となる支払人の検索条件を指定します。
支払人は、支払人マスタに登録されているデータから検索します。
次画面に表示される振替明細の表示順を選択します。
プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。
入力順／名称順／コード 1／コード 2／口座順

表示順※ここで設定した表示順は、印刷時にも反映されます。
※「入力順」を選択すると、以下の順番で振替先が表示されます。
コード 1、コード 2、名称、口座番号【表：「振替金額入力」画面の設定項目】
項目

説

明

委託者情報

画面上部には、委託者情報が表示されます。

支払人情報一覧

画面下部には、支払人情報が一覧表示されます。

表示順

支払人情報一覧の表示順を選択します。
プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。
入力順／名称順／コード 1／コード 2／口座順※ここで設定した表示順は、印刷時にも反映されます。

支払人名

支払人名が表示されます。
リンクをクリックすると、「支払人詳細情報」画面が表示されます。

引落金額引落金額を入力します。

10

3.2 既存の振替データを修正／再利用する未送信の振替データを修正します。また、送信済の振替データを再利用して、新しい振替データを作成することもできます。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から預金口座振替をクリックします。
⇒「預金口座振替」画面が表示されます。

②「データ作成」をクリックします。
⇒「振替データ選択」画面が表示されます。

③

修正／再利用する振替データの「選択」欄にチェックを入れます。

④

修正する場合は、修正、送信済みデータを再利用して作成する場合は、送信済データ利用をクリックします。
⇒「引落指定日入力」画面が表示されます。

※修正できるのは、「状態」が「作成中」、「承認待」、「送信待」の振替データのみです。
※再利用できるのは、「状態」が「送信済」の振替データのみです。

以降の操作は、振替データを新規作成する場合と同様です。

11

3.3 振替データを個別入力する
支払人マスタに登録されていない支払人情報と振替金額情報を個別に入力して、振替データを作成します。また、支払人マスタに個別入力した支払人情報が登録されます。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から預金口座振替をクリックします。
⇒「預金口座振替」画面が表示されます。

②「データ作成」をクリックします。
⇒「振替データ選択」画面が表示されます。

③

新規をクリックします。
⇒「引落指定日入力」画面が表示されます。

④

委託者を選択し、引落指定日を入力します。

⑤

次へをクリックします。
⇒「振替金額入力」画面が表示されます。

12

⑥

個別入力をクリックします。
⇒「個別入力」画面が表示されます。

【支払人マスタに未登録の場合】⑦-1 支払人情報入力を入力し、登録をクリックします。
⇒「支払人マスタ登録確認」画面が表示されます。
参照

設定項目については、後掲の『「個別入力」画面の設定項目』参照⑦-2

入力内容を確認し、登録をクリックします。
⇒支払人マスタへ登録し、「個別入力」画面に戻ります。

※登録をやめる場合は、キャンセルをクリックします。

以降の操作は、「3.1 振込データを新規作成する」と同様です。

13

【支払人マスタからデータを呼び出す場合】⑧-1

マスタ呼出をクリックします。

⇒「支払人マスタ呼出」画面が表示されます。

⑧-2

検索条件を指定して、検索をクリックします。

⑧-3

OK をクリックします。

⇒「個別入力」画面に戻ります。

検索条件にあったマスタ情報のうち、先頭の 1 件を表示します。

14

【表：「個別入力」画面の設定項目】*の付いた項目は任意項目です。必要に応じて設定してください。
設定項目
金融機関コード

説

明

金融機関コードを入力して 検索をクリックすると、「金融機関カナ名称」と「金融機関漢字名称」が自動表示されます。
金融機関コードが不明な場合は、検索をクリックすると、金融機関名称を頭文字から検索することができます。

支店コード

支店コードを入力して 検索 をクリックすると、「支店カナ名称」と「支店漢字名称」が自動表示されます。
支店コードが不明な場合は、検索をクリックすると、支店名称を頭文字から検索することができます。

預金種目

プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。
普通／当座／納税準備／その他

口座番号

口座番号を半角数字 7 文字以内で入力します。

支払人カナ名称

支払人カナ名称を、半角カナ／半角英数字 30 文字以内で入力します。

支払人漢字名称 *必要に応じて、支払人漢字名称を全角文字 48 文字以内で入力します。漢字名称を入力すると、「支払人マスタ一覧」画面などに表示されるようになります。

検索用カナ名称「支払人カナ名称」に入力した名称が、法人略語（「カ)」「ユ)」など）を除いて自動表示されます。変更することもできます。変更する場合は、半角カナ／半角英数字 30 文字以内で入力してください。

請求金額

金額を入力します。

支払人コード 1*
支払人コード 2 *「支払人マスタ一覧」画面などで、マスタを特定の順番で並べたい場合、コードを指定しておきます。コードを指定する場合は、「コード 1」と「コード2」の組み合わせで、重複しない番号を半角数字 10 文字でそれぞれ入力してください。
コードを登録しておくと、振込／振替データ作成時などにマスタを抽出することができます。

グループ指定指定するグループにチェックを入れます。
※「グループ」とは、振込先／振替先を分類するための項目です。グループを設定しておくと、振込／振替データ作成時にマスタ抽出に利用でき、便利です。
※「条件」は複数選択できます。その場合は、AND 検索となります。

15

⑷振替データを承認する作成した振替データを承認します。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から預金口座振替をクリックします。
⇒「預金口座振替」画面が表示されます。

②「データ承認・送信」をクリックします。
⇒「送信データ選択」画面が表示されます。

③

承認する振替データの「選択」欄にチェックを入れ、承認をクリックします。
⇒「承認確認」画面が表示されます。

※1 データしか選択できません。
※「状態」欄が「承認待」になっている振替データのみ承認できます。

④

振替データの内容を確認します。

⑤

承認する場合は、「ワンタイムパスワード」を入力し、了解をクリックします。
⇒「送信データ選択」画面が表示されます。

※トークンに表示される 6 桁の「ワンタイムパスワード」を入力します。
※承認をやめる場合は、 キャンセル をクリックします。

16

承認処理を行った振替データの「状態」欄が、「承認待」から「送信待」に変わります。

17

⑸振替データを送信／再送信する
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から預金口座振替をクリックします。
⇒「預金口座振替」画面が表示されます。

②「データ承認・送信」をクリックします。
⇒「送信データ選択」画面が表示されます。

③

送信する振替データの「選択」欄にチェックを入れ、送信をクリックします。
⇒「送信確認」画面が表示されます。

※1 データしか選択できません。
※送信は、「状態」欄が「送信待」になっている振替データのみ送信できます。
※再送信する場合は、再送信をクリックします。
※再送信は、「状態」欄が「送信済」になっている振替データのみ送信できます。

④

振替データの内容を確認します。

⑤

送信する場合は、「ワンタイムパスワード」を入力し、実行をクリックします。

※トークンに表示される 6 桁の「ワンタイムパスワード」を入力します。
※送信を取り止めて「送信データ選択」画面に戻る場合はキャンセル をクリックします。

18

【「全銀パスワード」、「ファイルアクセスキー」が未設定の場合】⑥

全銀パスワードおよびファイルアクセスキーを半角数字 6 桁で入力します。

おかしんビジネスダイレクト
新規申込書（控）⑦

了解をクリックします。
⇒「送信中」画面が表示されます。

※送信をやめる場合は、キャンセルをクリックします。

送信が完了した際は、自動的に次画面に遷移します。
⇒「送信結果」画面が表示されます。
⑧[ステータス]欄が正常送信になっていることを確認します。

※ 同時に、印刷画面も別ウィンドウで表示されます。
「送信結果」画面を印刷する場合は、 印刷 をクリックします。

⑨

確認をクリックします。
⇒送信が完了し、「送信データ選択」画面に戻ります。

※ 送信処理は、 確認 をクリックすることで完了します。
確認 をクリックせずに、他のメニューをクリックすると、業務中断メッセージ画面または、再送信確認画面が表示されます。

送信処理を行った振替データの「状態」欄が、「送信待」から「送信済」に変わります。

※「送信データ一覧」画面を印刷する場合は、印刷をクリックします。

19

⑹振替結果データを受信／再受信する
6.1 振替結果データを受信／再受信する
預金口座振替結果データを受信します。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から預金口座振替をクリックします。
⇒「預金口座振替」画面が表示されます。

②「データ受信」をクリックします。
⇒「契約情報選択」画面が表示されます。

③

受信する契約情報の「選択」欄にチェックを入れ、受信をクリックします。
⇒「受信確認」画面が表示されます。

※ 一度受信した情報を再度受信する場合は、 再受信 をクリックします。

④

内容を確認します。

⑤

受信する場合は、実行をクリックします。

※受信をやめて「契約情報選択」画面に戻る場合は、キャンセルをクリックします。

20

【「全銀パスワード」、「ファイルアクセスキー」が未設定の場合】⑥

全銀パスワードおよびファイルアクセスキーを半角数字 6 桁で入力します。

おかしんビジネスダイレクト
新規申込書（控）⑦

了解をクリックします。
⇒「受信中」画面が表示されます。

※受信をやめる場合は、キャンセルをクリックします。

受信が完了した際は、「受信中」画面は自動的に次画面に遷移します。
⇒「受信結果」画面が表示されます。
⑧[ステータス]欄が正常受信になっていることを確認します。

※ 同時に、印刷画面も別ウィンドウで表示されます。
「受信結果」画面を印刷する場合は、 印刷 をクリックします。

⑨

確認をクリックします。
⇒受信が完了し、「契約情報選択」画面に戻ります。

※ 受信処理は、 確認 をクリックすることで完了します。
確認 をクリックせずに、他のメニューをクリックすると、業務中断メッセージ画面または、再受信確認画面が表示されます。

21

6.2 受信した振替結果データの明細を照会する受信した振替結果データの明細を照会します。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から預金口座振替をクリックします。
⇒「預金口座振替」画面が表示されます。

②「データ参照・印刷」をクリックします。
⇒「受信データ選択」画面が表示されます。

③

照会する「受信日」のリンクをクリックします。
⇒「口座データ選択」画面が表示されます。

④

照会する「委託者コード／委託者名義人」リンクをクリックします。
⇒「口座振替結果」画面が表示されます。

※取引明細を印刷する場合は、 一覧印刷 をクリックします。

22

⑤ 内容を確認し、確認をクリックします。

※ 振替明細が 20 件を超える場合は、プルダウンメニューから、表示する範囲を選択します。
＞＞ または ＜＜ をクリックして、次の範囲に表示を切り替えることもできます。
※ 振替不能口座のみ表示する場合は、「振替不能口座のみ表示する」にチェックを入れます。
※ 振替不能データを抽出して再請求の振替データを作成する場合は、エラー抽出・データ作成をクリックします。

23