第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

児童発達支援スマ
ゆめの泉こども園 イスセレソンサ スマイスセレソン
サポート別府
ポート田尻

保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収 事業区分間長期貸付金回収収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
よる
事業区分間長期借入金返済支出
収支
支 出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)331,046,140
53,590,000
115,501,040

6,731,750
3,000,000
19,830,250

169,091,040
161,955,100
30,000,000
20,200,000
8,603,130
961,800
44,322,611
233,049,967
764,728
337,902,236
186,680
3,157,700
8,603,130
110,176,536
287,822,729
100,000
410,046,775△72,144,539
90,961,138

22,830,250△16,098,500

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)28,157,659
119,118,797

177,993,904
620
5,821,844
183,816,368
111,998,580
40,932,725
21,114,989
6,725,850
1,893,647
182,665,791
1,150,577
1,494,000
233,060,000
96,492,140

55,782,923
13
612,700
56,395,636
27,568,274
688,843918,571625,968
496,400
30,298,056
26,097,580

24,724,289
5626,000
25,350,294
22,843,398
516,588
2,531,332
474,000
26,365,318△1,015,024

250,000
6,481,750

1,343,134
38,833,287
91,30840,267,729
48,360623,219
22,355,405

10,355,284
38,439,228

612,279
18,536,580

48,842,872△8,575,143
1,423,937

19,189,679
3,788,945
2,773,921

3,686,584
5,110,521

715,026
3,488,947

22,978,624
40,820

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収 事業区分間長期貸付金回収収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
よる
事業区分間長期借入金返済支出
収支
支 出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

スマイスセレソン スマイスセレソン スマイスセレソン
サポート小池原サポート
サポート大手町

18,155,409
63
521,300
18,676,772
24,400,643
642,318
934,666

30,958,773
6
451,500
31,410,279
19,838,400
3,417,367
570,244

11,474,206
6
1,002,500
12,476,712
14,824,780
1,308,050
427,412378,300
26,355,927△7,679,155

337,500
24,163,511
7,246,768

258,000
16,818,242△4,341,530

5,452,150
5,452,150
26,045,417

847,000

26,045,417△20,593,267

847,000△847,000

10,352,902
24,096,862

983,889
23,270,983

280,954
17,764,039

34,449,764
38,48024,254,872
47,32018,044,993
29,6408,961,685
2,621,577

983,889
28,565,255

11,621,742
22,828,022△5,444,400

29,596,464△5,341,592
1,905,176

280,954
12,096,264
200,000
12,606,858
5,438,135
249,605

4,457,681△986,719

1,000
1,906,176

1,000
250,605

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収 事業区分間長期貸付金回収収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
よる
事業区分間長期借入金返済支出
収支
支 出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

スマイスセレソン スマイスセレソン スマイスセレソン
サポート大分
サポート三佐サポート碩田5,996,250
6
214,357
6,210,613
7,888,483
3,537,521
451,958

29,237,280
6
527,500
29,764,786
26,278,948
2,940,077
388,560

983,940
6
332,205
1,316,151
8,919,797
2,659,260
397,377

127,200
12,005,162△5,794,549

365,700
29,973,285△208,499

207,600
12,184,034△10,867,883

990,000

594,000

990,000△990,000

594,000△594,000

55,00022,258,682

918,431
28,306,654

58,66014,261,548

22,313,682
34,32029,225,085
50,44014,320,208
42,90016,425,669

918,431
24,780,343

2,816,995

16,459,989
5,853,693
59,14425,749,214
3,475,871
2,277,372

2,859,895
11,460,313△1,570309,000
368,1441,000
2,278,372

1,000
△570

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収 事業区分間長期貸付金回収収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
よる
事業区分間長期借入金返済支出
収支
支 出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

スマイスセレソン
スポーツ保育園池
上

東京本部

スマイスセレソン
サポート田尻Ⅲ

8,360
121,584
129,944△129,944
82,000,000

93,200,000

82,000,000

93,200,000
100,857,213

82,000,000

100,857,213△7,657,213

100,000

150,000

100,857,213

100,000

150,000

100,857,213

93,200,000

100,000
100,000

150,000
82,020,056

93,200,000
7,657,213
0

100,000

82,020,056

0第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収 事業区分間長期貸付金回収収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
よる
事業区分間長期借入金返済支出
収支
支 出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)37,329,950
213,654,329

内部取引消去事業区分合計177,993,904
177,313,070
731
10,109,906
365,417,611
264,561,303
56,642,749
27,743,469
7,473,402
4,538,347
360,959,270
4,458,341
1,494,000
408,510,000
108,426,040

177,993,904
177,313,070
731
10,109,906
365,417,611
264,561,303
56,642,749
27,743,469
7,473,402
4,538,347
360,959,270
4,458,341
1,494,000
408,510,000
108,426,040

518,430,040
56,590,000
264,664,920

518,430,040
56,590,000
264,664,920

321,254,920
197,175,120
30,000,000
20,200,000
8,603,130
961,800
58,938,800
525,304,640
856,036
644,864,406
518,960
3,157,700
8,603,130
132,289,058
525,304,640
300,000
670,173,488△25,309,082
176,324,379△525,304,640
00321,254,920
197,175,120
30,000,000
20,200,000
8,603,130
961,800
58,938,800
0856,036
119,559,766
518,960
3,157,700
8,603,130
132,289,058
0
300,000
144,868,848△25,309,082
176,324,379

0

37,329,950
213,654,329△525,304,640△525,304,640△525,304,640

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)児童発達支援スマ
ゆめの泉こども園 イスセレソンサ スマイスセレソン
サポート別府
ポート田尻
177,993,904
55,782,923

24,724,289

177,993,904
112,185,260
40,932,725
21,114,989
12,996,781△5,295,848
181,933,907△3,940,003
620
5,821,844

55,782,923
27,616,634
688,843918,571
2,136,851△173,828
31,187,071
24,595,852
13
612,700

24,724,289
22,884,218
516,588
2,531,332
455,949

5,822,464
6,725,850
1,893,647

612,713625,968
496,400

626,005

8,619,497△2,797,033△6,737,036
1,494,000
44,322,611
233,049,967

1,122,368△509,655
24,086,197

474,000
152,005△1,511,793

1,343,134
38,833,287

623,219
22,355,405

278,866,578
0
110,176,536
287,822,729

40,176,421
8,838,750
10,355,284
38,439,228

22,978,624

397,999,265△119,132,687△125,869,723
22,162,414△103,707,309

57,633,262△17,456,841
6,629,356
498,942
7,128,298

19,148,859
3,829,765
2,317,972
9,720,039
12,038,011

7,128,298

12,038,011

26,388,087△1,663,798
5626,000

474,000

612,279
18,536,580

20,200,000△83,507,309

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)スマイスセレソン スマイスセレソン スマイスセレソン
サポート小池原サポート
サポート大手町

18,155,409

30,958,773

11,474,206

18,155,409
24,439,123
642,318
934,666
1,859,167△109,662
27,765,612△9,610,203
63
521,300

30,958,773
19,885,720
3,417,367
570,244

11,474,206
14,854,420
1,308,050
427,412
141,449

23,873,331
7,085,442
6
451,500

16,731,331△5,257,125
6
1,002,500

521,363451,506

1,002,506

378,300

337,500

258,000

378,300
143,063△9,467,140

337,500
114,006
7,199,448

258,000
744,506△4,512,619

10,352,902
24,096,862

983,889
23,270,983

280,954
17,764,039

34,449,764
7,434,750
8,961,685
2,621,577

24,254,872

18,044,993

983,889
28,565,255

280,954
12,096,264

19,018,012
15,431,752
5,964,612
41,417,681
47,382,293

29,549,144△5,294,272
1,905,176
1,000
1,906,176

12,377,218
5,667,775
1,155,156
1,000
1,156,156

47,382,293

1,906,176

1,156,156

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)スマイスセレソン スマイスセレソン スマイスセレソン
サポート大分
サポート三佐サポート碩田5,996,250

29,237,280

983,940

5,996,250
7,922,803
3,537,521
451,958

29,237,280
26,329,388
2,940,077
388,560
82,665983,940
8,962,697
2,659,260
397,377
49,59911,912,282△5,916,032
6214,357

29,740,690△503,4106
527,500

12,068,933△11,084,993
6332,205

214,363

527,506

332,211

127,200

365,700

207,600

127,200
87,163△5,828,869

365,700
161,806△341,604

207,600
124,611△10,960,382

55,00022,258,682

918,431
28,306,654

58,66014,261,548

22,313,682

29,225,085

14,320,208

16,425,669

918,431
24,780,343

2,816,995

16,425,669
5,888,013
59,144
1,149,000
1,208,144

25,698,774
3,526,311
3,184,707
1,000
3,185,707

2,816,995
11,503,213
542,8311,000
543,8311,208,144

3,185,707

543,831

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

スマイスセレソン
スポーツ保育園池
上

東京本部

スマイスセレソン
サポート田尻Ⅲ

保育事業収益障害福祉サービス等事業収益

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)8,360
168,171
8,360△8,360168,171△168,171

121,584

121,584△121,584△129,944△168,171

100,000

150,000

100,857,213

100,000

150,000

100,857,213

93,200,000

100,000
100,000

150,000
20,056

93,200,000
7,657,213
7,489,042

100,000

20,056

7,489,042

100,000

20,056

7,489,042

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)合計

内部取引消去事業区分合計177,993,904
177,313,070

177,993,904
177,313,070

355,306,974
265,080,263
56,642,749
27,743,469
17,890,632△5,579,338
361,777,775△6,470,801
731
10,109,906

355,306,974
265,080,263
56,642,749
27,743,469
17,890,632△5,579,338
361,777,775△6,470,801
731
10,109,906

10,110,637
7,473,402
4,538,347

10,110,637
7,473,402
4,538,347

12,011,749△1,901,112△8,371,913
1,494,000
58,938,800
525,304,640

12,011,749△1,901,112△8,371,913
1,494,000
58,938,800
0585,737,440
16,273,500
132,289,058
525,304,640
673,867,198△88,129,758△96,501,671
74,952,076△21,549,595△525,304,640△525,304,640△525,304,640△525,304,640
00020,200,000△1,349,595

60,432,800
16,273,500
132,289,058
0
148,562,558△88,129,758△96,501,671
74,952,076△21,549,595
20,200,000

0△1,349,595

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

児童発達支援スマ
ゆめの泉こども園 イスセレソンサ スマイスセレソン
サポート別府
ポート田尻
134,168,181
43,367,882
50,000087,789,671
764,728
2,195,900
473,373,228
432,934,163
104,068,700
328,865,463
40,439,065
00
11,875,936
0
1,947,109
18,368,900
73,5006,544,164
100,000
1,529,456
607,541,409
85,104,484
11,193,990
66,251,000
6,000,000
8,167
1,651,327
443,763,164
413,219,000
24,000,000
6,544,164
528,867,648
5,161,000
5,161,000
157,020,070
0△83,507,309△125,869,723
78,673,761
607,541,409

7,854,328
349,230

5,951,226
07,413,790

5,951,226

91,30852,281,619

8,767,724

52,281,619

8,767,724

35,974,468
2,653,338
12,708,552
352,85308,549,064

348,920

218,660

243,488
60,135,947
5,743,807
2,289,946
3,000,000

14,718,950
2,462,279
2,143,365

00453,861
38,598,920
38,250,000

318,914
218,660

348,920
44,342,727

218,660
2,680,939

8,664,922
7,128,298
6,629,356
15,793,220
60,135,947

12,038,011
2,317,972
12,038,011
14,718,950

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

スマイスセレソン スマイスセレソン スマイスセレソン
サポート小池原サポート
サポート大手町
2,311,022
50,273

3,907,308
0

1,351,236
02,260,749

3,907,308

1,351,236

55,941,360

299,520

1,147,351

55,941,360
9,325,967
34,911,016
380,965
10,743,462
332,6900299,520

1,147,351

247,260

299,520

241,800
200,000

58,252,382
3,297,741
2,611,550

4,206,828
2,001,132
1,767,799

2,498,587
1,100,631
974,482

7,657
678,534
247,260

233,333
299,520

126,149
241,800

247,260
3,545,001

299,5202,300,652

241,800
1,342,431

1,906,176
1,905,176
1,906,176
4,206,828

1,156,156
1,155,156
1,156,156
2,498,587

705,551

7,325,088
47,382,293
5,964,612
54,707,381
58,252,382

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

スマイスセレソン スマイスセレソン スマイスセレソン
サポート大分
サポート三佐サポート碩田914,250
1,010

5,251,160
0605,240

5,251,160

00308,000
913,320

1,261,715

670,761

913,320

1,261,715

670,761

907,335

544,401

73,320840,000

354,380

126,360

1,827,570
546,106
410,9036,512,875
2,972,788
2,442,978670,761570
570

135,20373,320529,810354,3800126,360

73,320619,426

354,380
3,327,168

126,360
126,930

1,208,144
59,144
1,208,144
1,827,570

3,185,707
3,184,707
3,185,707
6,512,875

543,831542,831543,831
670,761

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

スマイスセレソン
スポーツ保育園池
上

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用100,000
100,000

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

100,000

東京本部

スマイスセレソン
サポート田尻Ⅲ

82,020,056
1,028,957

80,991,099

100,689,042

100,689,042
50,807,213
43,359,853
6,521,976

100,000
100,000
100,000
100,000

82,020,056
16,440,000

100,689,042
3,752,000

16,440,000

3,752,000

65,560,000
65,560,000

89,448,000
89,448,000

82,000,000

93,200,000

20,056
20,056
20,05682,020,056

7,489,042
7,489,042
7,489,042
100,689,042

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
243,828,767
44,897,352
50,00026,740,709
168,780,770
1,164,036
2,195,900
695,345,640
432,934,163
104,068,700
328,865,463
262,411,477
60,133,180
122,794,401
21,432,215
23,452,014
4,789,939
18,368,900
73,5008,454,384
1,140,000
1,772,944
939,174,407
123,421,538
23,835,583
89,443,000
6,000,000
15,824
4,127,131
638,931,384
606,477,000
24,000,000
8,454,384
762,352,922
5,161,000
5,161,000
173,010,080
0△1,349,595△96,501,671
176,821,485
939,174,407

内部取引消去事業区分合計
0

0
0

0

0
0
0
0

243,828,767
44,897,352
50,00026,740,709
168,780,770
1,164,036
2,195,900
695,345,640
432,934,163
104,068,700
328,865,463
262,411,477
60,133,180
122,794,401
21,432,215
23,452,014
4,789,939
18,368,900
73,5008,454,384
1,140,000
1,772,944
939,174,407
123,421,538
23,835,583
89,443,000
6,000,000
15,824
4,127,131
638,931,384
606,477,000
24,000,000
8,454,384
762,352,922
5,161,000
5,161,000
173,010,080
0△1,349,595△96,501,671
176,821,485
939,174,407