回収予定表
回収予定日
2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/10/25(日)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/11/25(水)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)2020/12/25(金)回収予定日:2020/10/01～2021/03/31,担当部門:全社,今回請求額がゼロは出力する,未入金額がゼロは出力する,回収予定日がない場合は出力する担当部門NO担当部門

2 本社営業部
2 本社営業部
2 本社営業部
2 本社営業部
24 千葉支店
21 東京支店
22 横浜支店
32 新潟支店
44 三重支店
54 滋賀支店
51 大阪支店
2 本社営業部
2 本社営業部
2 本社営業部
2 本社営業部
74 熊本支店
2 本社営業部
2 本社営業部
24 千葉支店
21 東京支店
22 横浜支店
32 新潟支店
44 三重支店
54 滋賀支店
51 大阪支店
52 神戸支店
2 本社営業部
2 本社営業部
2 本社営業部2 本社営業部
2 本社営業部
74 熊本支店
2 本社営業部
24 千葉支店
21 東京支店
22 横浜支店
32 新潟支店
44 三重支店
54 滋賀支店
51 大阪支店
52 神戸支店
2 本社営業部
2 本社営業部
2 本社営業部
2 本社営業部
2 本社営業部

入金先NO

入金先名

入金種別 請求先NO

1001-000 株式会社ほっかいどう 振込
1004-000 株式会社みやぎ
振込
1005-000 株式会社あきた
振込
1011-000 株式会社ぐんま
振込
1013-000 株式会社ちば
振込
1014-000 株式会社とうきょう
振込
1015-000 株式会社かながわ
振込
1016-000 株式会社にいがた
振込
1025-000 株式会社みえ
振込
1026-000 株式会社しが振込
1028-000 株式会社おおさか
振込1033-000 株式会社しまね
振込
1035-000 株式会社ひろしま
振込1040-000 株式会社こうち
振込
1041-000 株式会社ふくおか
振込1044-000 株式会社くまもと
振込
1001-000 株式会社ほっかいどう 振込
1011-000 株式会社ぐんま
振込
1013-000 株式会社ちば振込
1014-000 株式会社とうきょう振込
1015-000 株式会社かながわ
振込
1016-000 株式会社にいがた
振込
1025-000 株式会社みえ
振込
1026-000 株式会社しが振込
1028-000 株式会社おおさか
振込1029-000 株式会社ひょうご
振込
1033-000 株式会社しまね
振込
1035-000 株式会社ひろしま
振込1038-000 株式会社かがわ
振込
1040-000 株式会社こうち
振込
1041-000 株式会社ふくおか
振込1044-000 株式会社くまもと
振込
1001-000 株式会社ほっかいどう 振込
1013-000 株式会社ちば
振込
1014-000 株式会社とうきょう
振込
1015-000 株式会社かながわ
振込
1016-000 株式会社にいがた
振込
1025-000 株式会社みえ
振込
1026-000 株式会社しが振込
1028-000 株式会社おおさか
振込1029-000 株式会社ひょうご
振込
1033-000 株式会社しまね
振込
1035-000 株式会社ひろしま
振込1038-000 株式会社かがわ
振込
1040-000 株式会社こうち
振込
1041-000 株式会社ふくおか
振込

請求先名

請求先電話番号

1001-000 株式会社ほっかいどう 011-0000-5678
1004-000 株式会社みやぎ
022-0000-5678
1005-000 株式会社あきた
018-0000-5678
1011-000 株式会社ぐんま
027-0000-5678
1013-000 株式会社ちば
024-0000-5678
1014-000 株式会社とうきょう
03-0000-0020
1015-000 株式会社かながわ
045-0000-5678
1016-000 株式会社にいがた
025-0000-5678
1025-000 株式会社みえ
059-0000-4321
1026-000 株式会社しが
074-0000-5432
1028-000 株式会社おおさか06-0000-5678
1033-000 株式会社しまね
085-0000-6789
1035-000 株式会社ひろしま
082-3123-4567
1040-000 株式会社こうち
088-0000-5678
1041-000 株式会社ふくおか
093-0000-5678
1044-000 株式会社くまもと096-0001-1010
1001-000 株式会社ほっかいどう 011-0000-5678
1011-000 株式会社ぐんま
027-0000-5678
1013-000 株式会社ちば
024-0000-5678
1014-000 株式会社とうきょう
03-0000-0020
1015-000 株式会社かながわ
045-0000-5678
1016-000 株式会社にいがた
025-0000-5678
1025-000 株式会社みえ
059-0000-4321
1026-000 株式会社しが
074-0000-5432
1028-000 株式会社おおさか06-0000-5678
1029-000 株式会社ひょうご
078-0000-5678
1033-000 株式会社しまね
085-0000-6789
1035-000 株式会社ひろしま
082-3123-4567
1038-000 株式会社かがわ
087-0000-5678
1040-000 株式会社こうち
088-0000-5678
1041-000 株式会社ふくおか
093-0000-5678
1044-000 株式会社くまもと096-0001-1010
1001-000 株式会社ほっかいどう 011-0000-5678
1013-000 株式会社ちば
024-0000-5678
1014-000 株式会社とうきょう
03-0000-0020
1015-000 株式会社かながわ
045-0000-5678
1016-000 株式会社にいがた
025-0000-5678
1025-000 株式会社みえ
059-0000-4321
1026-000 株式会社しが
074-0000-5432
1028-000 株式会社おおさか06-0000-5678
1029-000 株式会社ひょうご
078-0000-5678
1033-000 株式会社しまね
085-0000-6789
1035-000 株式会社ひろしま
082-3123-4567
1038-000 株式会社かがわ
087-0000-5678
1040-000 株式会社こうち
088-0000-5678
1041-000 株式会社ふくおか
093-0000-5678
合計 46件

請求締日
2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/09/30(水)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/10/31(土)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)2020/11/30(月)

請求NO
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

請求台帳の取引状況 取引開始日 取引終了日 取引状況理由 請求合算キー区分 請求合算キー 今回売上額 今回消費税額 今回請求額 消込入金額 未入金額
備考
指定なし
1,850,000
185,000
2,035,000
2,035,000
指定なし
1,850,000
185,000
2,035,000
2,035,000指定なし
1,600,000
160,000
1,760,000
1,760,000
指定なし
2,720,000
272,000
2,992,000
2,992,000
指定なし
672,000
67,200739,200
739,200
指定なし
475,650
47,565523,215
523,215
指定なし
1,280,000
128,000
1,408,000
1,408,000
指定なし
1,400,000
140,000
1,540,000
1,540,000
指定なし
560,000
56,000616,000
616,000
指定なし
320,000
32,000352,000
352,000
指定なし
3,732,000
373,200
4,105,200
4,105,200
指定なし
176,000
17,600
193,600
193,600
指定なし
2,720,000
272,000
2,992,000
2,992,000
指定なし
816,000
81,600897,600
897,600
指定なし
352,000
35,200387,200
387,200
指定なし
2,280,000
228,000
2,508,000
2,508,000
指定なし
264,000
26,400290,400
290,400
0
指定なし
2,992,000
299,200
3,291,200
3,291,200
指定なし
736,000
73,600809,600
809,600
指定なし
520,950
52,095573,045573,045
指定なし
1,408,000
140,800
1,548,800
1,548,800
指定なし
1,540,000
154,000
1,694,000
1,694,000
指定なし
616,000
61,600677,600
677,600
指定なし
368,000
36,800404,800
404,800
指定なし
4,105,200
410,520
4,515,720
4,515,720
指定なし
264,000
26,400290,400
290,400
指定なし
193,600
19,360212,960
212,960
指定なし
3,520,000
352,000
3,872,000
3,872,000
指定なし
264,000
26,400290,400
290,400
指定なし
897,600
89,760987,360
987,360
指定なし
387,200
38,720425,920425,920
指定なし
2,760,000
276,000
3,036,000
3,036,000
指定なし
228,000
22,800250,800
250,800
指定なし
736,000
73,600809,600
809,600
指定なし
520,950
52,095573,045573,045
指定なし
1,216,000
121,600
1,337,600
1,337,600
指定なし
1,330,000
133,000
1,463,000
1,463,000
指定なし
532,000
53,200585,200
585,200
指定なし
320,000
32,000352,000
352,000
指定なし
961,400
96,1401,057,540
1,057,540
指定なし
228,000
22,800250,800
250,800
指定なし
167,200
16,720183,920
183,920
指定なし
456,000
45,600501,600
501,600
指定なし
228,000
22,800250,800
250,800
指定なし
775,200
77,520852,720852,720
指定なし
334,400
33,440367,840
367,840
51,673,350
5,167,335 56,840,685
290,400 56,550,285

2020/12/10 13:53