令和元年度

決 算 報 告 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

目 次
Ⅰ 貸借対照表
Ⅱ 正味財産増減計算書
Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
Ⅳ 財務諸表に対する注記
Ⅴ 附属明細書Ⅵ 財産目録埼玉県さいたま市桜区道場四丁目3番1号さいたま市記念総合体育館内
公益財団法人さいたま市スポーツ協会

Ⅰ 貸借対照表
令和2年3月31日現在（単位：円）

科

当 年 度

目

前 年 度

増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

21,331,010

19,174,933

2,156,077

未収金

7,078,515

8,579,800△ 1,501,285

立替金

0

28,000△ 28,000

28,409,525

27,782,733

626,792

197,410,000

197,410,000

0

定期預金

2,590,000

2,590,0000

基本財産合計200,000,000

200,000,000

0

退職給付引当資産

2,913,000

12,451,649△ 9,538,649

基本財産積立資産

12,913,840

12,913,840

0

周年イベント積立資産

2,033,977

2,033,977

0

17,860,817

27,399,466△ 9,538,649

建物

52,95052,9500什器備品

928,590

1,172,586△ 243,996

ソフトウエア

330,102

330,1020

1,311,642

1,555,638△ 243,996

固定資産合計219,172,459

228,955,104△ 9,782,645

資産合計

247,581,984

256,737,837△ 9,155,853

未払金

1,093,531

2,020,617△ 927,086

預り金605,644704,410△ 98,766

賞与引当金

365,1560365,156

流動負債合計

2,064,331

2,725,027△ 660,696

2,913,000

12,451,649△ 9,538,649

固定負債合計

2,913,000

12,451,649△ 9,538,649

負債合計

4,977,331

15,176,676△ 10,199,345

200,000,000

200,000,000

0流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
投資有価証券（２）特定資産

特定資産合計（3）その他固定資産

その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(200,000,000 ) (200,000,000 ) (0 )（うち特定資産への充当額）(0 ) (0 ) (0 )２．一般正味財産

42,604,653

41,561,161

1,043,492（うち基本財産への充当額）(0 ) (0 ) (（うち特定資産への充当額）(14,947,817 ) (14,947,817

正味財産合計242,604,653

241,561,161

1,043,492

負債及び正味財産合計

247,581,984

256,737,837△ 9,155,853

(0 )
0 )

Ⅱ 正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
科

目

当 年 度

（単位：円）
減増

前 年 度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（１）経 常 収 益
基本財産運用益[基本財産受取利息受取会費[

1,200,780[賛助会員受取会費
事業収益

1,200,780 ］
840,000 ］[

8,157,340 ］[

1,200,000[840,000

受託事業収益1,200,000 ］
1,150,000 ］

780[

1,150,000[8,539,240 ］

780 ］△ 310,000 ］△ 310,000[△ 381,900 ］

6,700,000

6,700,000

シニアスポーツ大会開催事業収益

130,000

130,000

0

スケート教室開催事業収益200,200

213,200△ 13,000

リンパエクササイズ教室開催事業収益

408,000

492,000△ 84,000

ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟ･ｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞ教室開催事業収益

136,000

100,000

36,000チューブ体操教室開催事業収益69,000120,000△ 51,000

認定員養成講習会事業収益514,140

581,040△ 66,900

親子サッカー教室開催事業収益

0

84,000△ 84,000

スポーツフェスティバル開催事業収益

058,000△ 58,000

スポーツセミナー開催事業収益受取補助金等0[48,960,500 ］

061,000[49,808,500 ］△ 61,000[△ 848,000 ］

さいたま市受取補助金

44,489,000

44,489,000

0

さいたま市受取補助金《スポーツ基金》

1,000,000

500,000

500,000

埼玉県スポーツ協会受取補助金

1,985,500

1,970,500

15,000

日本スポーツ振興センター事業受取助成金

716,000

2,029,000△ 1,313,000

埼玉県スポーツ少年団受取補助金

770,000

820,000△ 50,000

受取協賛収益[広告協賛収益[638,000

イベント協賛収益
受取負担金

1,942,854 ］

受取負担金

9,843,700 ］[

648,000

1,304,854[

1,501,182 ］
853,182[

9,735,000 ］

441,672 ］△ 10,000
451,672[108,700 ］

9,843,700

9,735,000

108,700

加盟団体受取負担金

345,000

345,000

0

指導者受取負担金

3,508,800

3,426,000

82,800

団員受取負担金

5,989,900

5,964,000

25,900

雑収益[受取利息

357,769 ］[78911,050 ］

[

1,850

346,719 ］△ 1,061

雑収益

356,9809,200

347,780

経常収益計

71,302,943

71,944,972△ 642,029（２）経 常 費 用
事 業 費[56,358,065 ］[60,303,800 ］[△ 3,945,735 ]

給料手当

11,852,994

16,462,089△ 4,609,095

法定福利費

1,806,570

2,637,378△ 830,808

賞与引当金繰入額

268,3900268,390

退職給付費用558,5200558,520

旅費交通費

215,540

347,852△ 132,312

通信運搬費

1,193,825

531,974

661,851

消耗品費

1,134,390

893,852

240,538

0201,355△ 201,355

修繕費
印刷製本費

1,982,979

2,088,601△ 105,622

賃借料

918,907782,100

136,807

保険料297,174

639,700△ 342,526

科目

当 年 度

諸謝金

増

前 年 度

1,433,372

1,042,446

減390,926

支払負担金

7,214,500

7,151,500

63,000

支払助成金

21,992,743

21,384,281

608,462

原材料費0252,919△ 252,919

215,257

181,033

34,224委託費

4,961,903

5,706,720△ 744,817

雑費

311,0010

311,001

光熱水料費

管 理 費

[13,597,952 ］[13,839,355 ］[△ 241,403 ]

給料手当4,273,528

5,935,311△ 1,661,783

法定福利費

651,349

950,892△ 299,543

福利厚生費

69,33073,546△ 4,216

賞与引当金繰入額

96,766

096,766

退職給付費用201,3710

201,371

会議費

370,388

318,020

52,368

通信運搬費

795,000

756,473

38,527

消耗品費

1,115,562

922,169

193,393

修繕費

207,800

172,800

35,000△ 11,101

印刷製本費

011,101

燃料費

232,368

211,638

20,730

賃借料

1,489,564

986,065

503,499

保険料

1,047,860

56,680991,180

諸謝金

772,248

631,274

140,974

租税公課

91,250329,400△ 238,150

支払負担金

1,582,523

1,570,263

12,260

光熱水料費

77,60965,271

12,3380388,800△ 388,800

雑費

472,874

398,043

74,831

減価償却費

50,562

61,609△ 11,047委託費

経常費用計69,956,017

74,143,155△ 4,187,138

評価損益等調整前当期経常増減額

1,346,926△ 2,198,183

3,545,109

1,346,926△ 2,198,183

3,545,109

0

0

0

0

77,864△ 77,864

303,434

26,355

277,079

当期経常増減額
2.経常外増減の部（1）経 常 外 収 益
経常外収益計（2）経 常 外 費 用
固定資産売却損
車両運搬具売却損
固定資産除却損
備品除却損
経常外費用計303,434

104,219

199,215△ 303,434△ 104,219△ 199,215

当期一般正味財産増減額

1,043,492△ 2,302,402

3,345,894

一般正味財産期首残高

41,561,161

43,863,563△ 2,302,402

一般正味財産期末残高

42,604,653

41,561,161

1,043,492

基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

1,200,780△ 1,200,780
01,200,000△ 1,200,000
0780
△ 780
0

指定正味財産期首残高

200,000,000

200,000,000

0

指定正味財産期末残高

200,000,000

200,000,000

0242,604,653

241,561,161

1,043,492

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（１）経 常 収 益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
受託事業収益シニアスポーツ大会開催事業収益
スケート教室開催事業収益リンパエクササイズ教室開催事業収益
ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟ･ｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞ教室開催事業収益チューブ体操教室開催事業収益認定員養成講習会事業収益受取補助金等
さいたま市受取補助金
さいたま市受取補助金《スポーツ基金》
埼玉県スポーツ協会受取補助金
日本スポーツ振興センター事業受取助成金

埼玉県スポーツ少年団受取補助金
受取協賛収益広告協賛収益イベント協賛収益
受取負担金
受取負担金
加盟団体受取負担金
指導者受取負担金
団員受取負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経 常 費 用
事 業 費
給料手当
法定福利費
賞与引当金繰入額
退職給付費用
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
支払負担金
支払助成金
光熱水料費
委託費
雑費
管 理 費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
賞与引当金繰入額
退職給付費用
会議費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
光熱水料費
雑費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部（１）経 常 外 収 益
経常外収益計（2）経 常 外 費 用
固定資産除却損
備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
公１

法人会計

合計

1,200,780

01,200,780

420,000

420,000

840,00006,700,000
130,000
200,200
408,000
136,000
69,000514,140000000000
6,700,000
130,000
200,200
408,000
136,000
69,000514,140

31,142,300
700,000
1,389,850501,200
539,000

13,346,700
300,000
595,650
214,800
231,000

44,489,000
1,000,000
1,985,500
716,000
770,000

638,000
1,304,85400

638,000
1,304,854

9,843,700
345,000
3,508,800
5,989,90000009,843,700
345,000
3,508,800
5,989,900

0055,837,024

789
356,980
15,465,919

789
356,980
71,302,943

11,852,994
1,806,570
268,390
558,520
215,540
1,193,825
1,134,390
1,982,979
918,907297,174
1,433,372
7,214,500
21,992,743
215,257
4,961,903
311,001

11,852,994
1,806,570
268,390
558,520
215,540
1,193,825
1,134,390
1,982,979
918,907297,174
1,433,372
7,214,500
21,992,743
215,257
4,961,903
311,001

56,358,065△ 521,041△ 521,041

4,273,528
651,349
69,33096,766201,371
370,388795,000
1,115,562
207,800
232,368
1,489,564
1,047,860
772,248
91,2501,582,523
77,609472,874
50,562
13,597,952
1,867,967
1,867,967

4,273,528
651,349
69,33096,766201,371
370,388795,000
1,115,562
207,800
232,368
1,489,564
1,047,860
772,248
91,2501,582,523
77,609472,874
50,562
69,956,017
1,346,926
1,346,926

00

0

0
000
△ 521,041
23,454,315
22,933,274

303,434
303,434△ 303,434
0
1,564,533
18,106,846
19,671,379

303,434
303,434△ 303,434
0
1,043,492
41,561,161
42,604,653

1,200,780△ 1,200,780
0200,000,000
200,000,000
222,933,274

0
0
0
0
0
19,671,379

1,200,780△ 1,200,780
0200,000,000
200,000,000
242,604,653

Ⅳ 財務諸表に対する注記
1．継続事業の前提に関する注記該当なし。
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
建物、什器備品及びソフトウエア･･･定額法による減価償却を実施している。
(2)引当金の計上基準
賞与引当金･･･職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金･･･期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
3．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券

197,410,000

00

2,590,000

00

2,590,000

200,000,00000200,000,000

退職給付引当資産

12,451,649

759,891

10,298,540

2,913,000

基本財産積立資産

12,913,840

00

12,913,840

定期預金
小計

197,410,000

特定資産

周年イベント積立資産

2,033,977

002,033,977

小計

27,399,466

759,891

10,298,540

17,860,817

合計

227,399,466

759,891

10,298,540

217,860,817

4．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）からの充当額）る額）

当期末残高

基本財産
投資有価証券
定期預金
小計

197,410,000(197,410,000)(0)－2,590,000(2,590,000)(0)－

200,000,000(200,000,000)

(0)

－

特定資産
退職給付引当資産
基本財産積立資産
周年イベント積立資産
小計

2,913,000
12,913,840
2,033,977
17,860,817

合217,860,817

計

－
(0)
(0)
(0)

－
(12,913,840)(2,033,977)(14,947,817)(2,913,000)(0)(0)(2,913,000)(200,000,000)(14,947,817)(2,913,000)

5．担保に供している資産該当なし。
6．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科
目
建物
什器備品
ソフトウエア
合計

取得価額529,500
3,985,145

減価償却累計額
476,550
3,056,555

当期末残高
52,950928,590

3,700,002

3,369,900

330,1028,214,647

6,903,005

1,311,642

7．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

貸倒引当金の当期末残高

債権金額

債権の
当期末残高

未 収 金

7,078,515

07,078,515

合7,078,515

0

7,078,515

計

8．保証債務等の偶発債務該当なし。
9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

投資有価証券第328回利付国債
合197,410,000
197,410,000

計

205,820,000
205,820,000

8,410,000
8,410,000

10．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
前期末
残 高

当 期増加額

当 期減少額

当期末
残 高

貸借対照表上の記載区分

補助金等の名称

交付者

運営補助金

さいたま市

044,489,000

44,489,000

0

スポーツ基金
事業補助金

さいたま市

01,000,000

1,000,0000

事業及び運営補助金

県ｽﾎﾟｰﾂ協会

01,985,500

1,985,500

0

事業助成金
補助金

日本スポーツ振興センター

0716,000

716,000

0

スポーツ少年団
補助事業補助金

県ｽﾎﾟｰﾂ協会

0770,000

770,000

00

48,960,500

48,960,500

0

合

計

11．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）
内

容金額

経常収益への振替額
基本財産受取利息
合12．関連当事者との取引の内容該当なし。
13．重要な後発事象該当なし。
14．その他該当なし。

1,200,780
計

1,200,780－

Ⅴ 附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

２．引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

退職給付引当金

12,451,649

当期増加額
759,891

当期減少額
目的使用
その他
10,298,540

期末残高
02,913,000

Ⅵ

財 産 目 録令和2年3月31日現在（単位：円）

貸 借 対 照 表 科 目

使用目的等

場所･物量等金額（流動資産）
現金
預金

未収金

手元保管
埼玉りそな銀行さいたま営業部
普通預金
埼玉りそな銀行さいたま営業部
普通預金
埼玉りそな銀行さいたま営業部
普通預金
埼玉縣信用金庫浦和支店
普通預金
武蔵野銀行本店営業部
普通預金
埼玉りそな銀行さいたま営業部
普通預金
受託事業収益・広告事業収益

投資有価証券第328回利付国債

定期預金

埼玉りそな銀行さいたま営業部

退職給付引当資産

埼玉りそな銀行さいたま営業部

〃〃
〃
〃
〃

運転資金として〃87,749681,579〃

656,444〃

2,083,450〃

1,036,887〃

70,000〃16,714,901〃

7,078,515
28,409,525

流動資産合計（固定資産）
基本財産
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している〃

197,410,000
2,590,000

特定資産
職員の退職金の支給に備えるため

2,913,000

公益目的事業の財源とする。

12,913,840

公益目的事業の資金であり、特定費用準備資金として管理している。

2,033,977

普通預金
基本財産積立資産

埼玉りそな銀行さいたま営業部
定期預金

周年イベント積立資産

埼玉りそな銀行さいたま営業部
普通預金

その他固定資産
建物
什器備品
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
ソフトウエア

物置
キャビネット1
キャビネット2
パナソニック ポータブルCDアンプ
シュレッダー
体育協会旗
サッカーゴール
ジュニアゴール
NEC パソコン1
NEC パソコン2
プロジェクター
リコー コレーター
デスクトップパソコン
NIKONカメラ
公益法人会計システム一式

未払金
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

光熱水料費の未払い分
委託費の未払い分
給与手当の未払い分
法定福利費の未払い分
通信運搬費の未払い分
消耗品費の未払い分
賃借料の未払い分
諸謝金の未払い分
修繕費の未払い分
燃料費の未払い分
消失参加費返金の未払い分

預り金

職員に対するもの

雇用保険料・源泉所得税・市民税・社会保険料

605,644

職員に対するもの

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。

365,156

法人の管理運営業務の用に供する。
〃〃
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃〃
〃
〃
〃

固定資産合計
資産合計（流動負債）

賞与引当金

13,476
4,399
99,499313,889
411,392
127,433
45,63233,00022,00019,8113,000

流動負債合計（固定負債）

2,064,331
退職給付引当金

固定負債合計負債合計
正味財産52,95029,913
52,84029,17915,54024,94850,34776,734
466,560
15,64019,74049,9801
97,168330,102219,172,459
247,581,984

職員に対するもの

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。

2,913,000
2,913,000
4,977,331
242,604,653