第二号第四様式
社会福祉拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益収(介護報酬収益)益
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与ー
退職給付費用ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活事業費
動
給食費
増
介護用品費
減
保健衛生費の教養娯楽費
部
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費

当年度決算(A)2,118,000
1,399,000
136,000
583,000
370,222370,222
16,955,311
15,891,000
15,891,000
1,064,311
1,064,311
5,224,463
5,100,363
5,100,363
124,100
124,100
165
165
165
3,810,065
151,924
3,658,141
119,929,384
82,214,669
73,507,529
73,507,529
8,707,140
8,707,140
20,759,010
20,759,010
5,595,498
5,595,498
6,898,174
6,126,202
688,572
83,4004,462,033
41,488
4,095,945
324,600
1,631,300
1,564,350
1,351,190
213,160
54,95054,95012,00012,000150,038,910
122,801,010
880,200
51,050,729
7,393,800
4,968,939
40,039,756
5,055,840
5,055,840
13,411,746
29,252,359
4,283,883
653,443
59,27883,066
3,176,424
3,204,485
790,186
1,022,809
4,520,140
847,531

前年度決算(B)
2,121,000
1,394,000
134,000
593,000
476,418
476,418
16,903,363
15,823,000
15,823,000
1,080,363
1,080,363
7,613,286
7,488,186
7,488,186
125,100
125,100
1,185
1,185
1,185
4,269,209
216,040
4,053,169
112,195,882
81,169,944
72,768,169
72,768,169
8,401,775
12,5338,389,242
19,497,020
19,497,020
4,275,765
4,275,765
6,314,700
5,769,035
474,065
71,600938,453
43,343895,110
1,287,910
1,149,650
910,980
238,670
87,26087,26051,00051,000144,868,253
125,171,287
926,400
53,486,496
7,851,183
5,139,431
39,715,685
4,466,604
4,466,604
13,585,488
27,390,923
3,963,930
655,658
52,464
116,636
2,987,640
2,913,909
655,466
1,114,215
4,615,776
721,083

増減(A)-(B)△ 3,000
5,000
2,000△ 10,000△ 106,196△ 106,196
51,94868,00068,000△ 16,052△ 16,052△ 2,388,823△ 2,387,823△ 2,387,823△ 1,000△ 1,000△ 1,020△ 1,020△ 1,020△ 459,144△ 64,116△ 395,028
7,733,502
1,044,725
739,360
739,360
305,365△ 12,533
317,898
1,261,990
1,261,990
1,319,733
1,319,733
583,474
357,167214,507
11,8003,523,580△ 1,855
3,200,835
324,600
343,390414,700
440,210△ 25,510△ 32,310△ 32,310△ 39,000△ 39,000
5,170,657△ 2,370,277△ 46,200△ 2,435,767△ 457,383△ 170,492
324,071589,236589,236△ 173,742
1,861,436
319,953△ 2,215
6,814△ 33,570
188,784
290,576
134,720△ 91,406△ 95,636
126,448

部

車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
租税公課
渉外費（事業）費
諸会費（事業）
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
三者共催講演会負担金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増
雑損失
費
減
雑損失
用の退職給付引当資産差損
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活動
増
減
差

2,435,361
1,507,351
43,160261,116
1,264,217
366,078
122,774
745,200
1,572,228
1,187,524
625,567
220,500
185,988
74,0501,788,222
560,978
72,78020,670110,500
20,562
12,814228,104

2,003,488
1,433,900
36,780307,828
634,754395,223
172,547
745,200
1,432,772
1,328,432
607,648
164,400
229,024
102,150
2,435,222
566,134
122,501
8,620
518,13723,787
23,514
253,896
7,236
127,096
3,850
11,340302,296
302,296
20,7438,488
30,326450
92,2976,000
102,903205,608
205,608
645,476
645,476
645,476
55,00055,00055,0001,472
1,472
3,183,290△ 217,499
158,665,171△ 13,796,918
12,621
202,215
27,8005,400
169,015
169,015
214,836
937,809
136,131
136,131801,678
937,809△ 722,973△ 14,519,891
1,768,000
1,768,000

431,873
73,451
6,380△ 46,712
629,463△ 29,145△ 49,773
0139,456△ 140,908
17,91956,100△ 43,036△ 28,100△ 647,000△ 5,156△ 49,721
12,050△ 407,637△ 3,225△ 10,700△ 25,792△ 7,236
4,241
29,222△ 8,100△ 127,016△ 127,016
△ 596
1,763
0
△ 450
△ 1,9330△ 38,434△ 8,280△ 8,280
5,003
5,003
5,003
0
00
△ 62
△ 62
△ 166,251
36,245△ 1,280,906
6,451,563△ 2,298
705,155△ 20,300
7,750
717,705
717,705
702,857△ 936,149△ 134,471△ 134,471△ 801,678△ 936,149
1,639,006
8,090,569△ 1,768,000△ 1,768,000

022

1,768,000
11△ 1,768,0001
12△2△ 6,429,324
102,432,771
96,003,447

1
1,767,999△ 12,751,892
114,688,518
101,936,626

1△ 1,768,001
6,322,568△ 12,255,747△ 5,933,179

131,337
33,072
3,240
175,280
175,280
20,147
10,25130,32690,3646,000
64,469197,328
197,328
650,479
650,479
650,479
55,00055,00055,0001,410
1,410
3,017,039△ 181,254
157,384,265△ 7,345,355
10,323907,370
7,500
13,150886,720886,720
917,693
1,660
1,660
1,660
1,660
916,033△ 6,429,322繰越活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)福祉活動費積立金取崩額
減その他の積立金積立額(17)差
人件費積立金積立額
額
施設整備積立金積立額の福祉活動費積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△ 297,394
1,949
497△ 299,840
96,300,841

500,185
500,185
4,040
2,742
888
410
102,432,771△ 500,185△ 500,185△ 301,434
△ 793
△ 391
△ 300,250△ 6,131,930