第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資⾦収支内訳表（⾃）平成29年4⽉1⽇ （⾄）平成30年3⽉31⽇
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収 太陽光発電事業収入事
入 経常経費寄附⾦収入
業
受取利息配当⾦収入
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支
利⽤者負担軽減額
支 出支払利息支出
法人税住⺠税事業税支出
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等寄附⾦収入
収設
設備資⾦借入⾦収入
入整施設整備等収入計（４）備
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出
支等固定資産取得支出
出収施設整備等支出計（５）支 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）
収 事業区分間繰入⾦収入
その入 その他の活動収入計（７）他活支 事業区分間繰入⾦支出
動
出 その他の活動支出計（８）収支
その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

1,298,998,630
378,846
16,329,080
0361,206
8,746
2,143,691
1,318,220,199
871,407,315
184,342,355
153,582,451
1,115,728
1,134,177
01,211,582,026
106,638,173
40,000,000
040,000,000
167,580,000
22,459,440
190,039,440△ 150,039,440
162,488
162,488
1,217,913
1,217,913△ 1,055,425△ 44,456,692
464,286,904
419,830,212

31,685,566
000055031,685,621
13,357,167
343,752
19,663,702000
33,364,621△ 1,679,000
0000
782,840
782,840△ 782,840
00000△ 2,461,840
4,135,381
1,673,541

000
1,817,012
0901,817,021
0
18,50582,8910363
23,300125,059
1,691,962
06,500,000
6,500,000
8,200,000
08,200,000△ 1,700,000
0
0
0
0
0
△ 8,038
140,575
132,537

合計

1,330,684,196
378,846
16,329,080
1,817,012
361,206
8,810
2,143,691
1,351,722,841
884,764,482
184,704,612
173,329,044
1,115,728
1,134,540
23,3001,245,071,706
106,651,135
40,000,000
6,500,000
46,500,000
175,780,000
23,242,280
199,022,280△ 152,522,280
162,488
162,488
1,217,913
1,217,913△ 1,055,425△ 46,926,570
468,562,860
421,636,290（単位：円）

内部取引消去

法人合計

1,820,177

1,820,177

1,820,177

1,820,177
0

0

0
0
0
0
0
0
0

1,328,864,019
378,846
16,329,080
1,817,012
361,206
8,810
2,143,691
1,349,902,664
884,764,482
184,704,612
171,508,867
1,115,728
1,134,540
23,3001,243,251,529
106,651,135
40,000,000
6,500,000
46,500,000
175,780,000
23,242,280
199,022,280△ 152,522,280
162,488
162,488
1,217,913
1,217,913△ 1,055,425△ 46,926,570
468,562,860
421,636,290

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（⾃）平成29年4⽉1⽇ （⾄）平成30年3⽉31⽇
勘定科目ー

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ 収 医療事業収益
益 太陽光発電事業収益
ビ
経常経費寄附⾦収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
増
事務費
費
減
利⽤者負担軽減額
⽤の減価償却費
部
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）活受取利息配当⾦収益
収動その他のサービス活動外収益外 益
サービス活動外収益計（４）増費支払利息減⽤
サービス活動外費⽤計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特施設整備等寄附⾦収益
収別
固定資産受贈額
益増
特別収益計（８）減 費 固定資産売却損・処分損の ⽤ 特別費⽤計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住⺠税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）繰 前期繰越活動増減差額（１５）
越 当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）
増 その他の積⽴⾦積⽴額（１９）減 次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）－（１９）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

1,298,998,630
378,846
16,329,080

31,685,566

合計

1,817,012
361,206
1,316,067,762
895,012,174
184,342,355
153,582,451
1,115,728
107,377,984△ 29,710,047
1,311,720,645
4,347,117
8,746
2,143,691
2,152,437
1,134,177
1,134,177
1,018,260
5,365,377
40,000,000
5,834,410
45,834,410
3
3
45,834,407
51,199,784

31,685,566
13,917,191
343,752
19,663,702

1,817,012

1,482,004

105

35,406,649△ 3,721,083
55

101,501
1,715,511
9

55
0
55
△ 3,721,028

9
363
363
△ 354
1,715,157

0000△ 3,721,028

00
1,715,157
23,30051,199,784
355,999,999
407,199,783△ 3,721,028
5,875,869
2,154,841

1,691,857△ 8,059,130△ 6,367,273

407,199,783

2,154,841△ 6,367,273

18,50582,891

1,330,684,196
378,846
16,329,080
1,817,012
361,206
1,349,570,340
908,929,365
184,704,612
173,329,044
1,115,728
108,860,093△ 29,710,047
1,347,228,795
2,341,545
8,810
2,143,691
2,152,501
1,134,540
1,134,540
1,017,961
3,359,506
40,000,000
5,834,410
45,834,410
33
45,834,407
49,193,913
23,300049,170,613
353,816,738
402,987,351
0402,987,351（単位：円）

内部取引消去

法人合計

1,820,177

1,820,177

1,820,177

1,820,177
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

1,328,864,019
378,846
16,329,080
1,817,012
361,206
1,347,750,163
908,929,365
184,704,612
171,508,867
1,115,728
108,860,093△ 29,710,047
1,345,408,618
2,341,545
8,810
2,143,691
2,152,501
1,134,540
1,134,540
1,017,961
3,359,506
40,000,000
5,834,410
45,834,410
3
3
45,834,407
49,193,913
23,300049,170,613
353,816,738
402,987,351
0402,987,351

勘定科目
資産の部
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
貯蔵品
⽴替⾦
前払⾦
前払費⽤
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
修繕積⽴資産資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払⾦
未払法人税等
１年以内返済予定設備資⾦借入⾦
未払費⽤
職員預り⾦
賞与引当⾦
固定負債
設備資⾦借入⾦
負債の部合計
純資産の部
基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
修繕費積⽴⾦次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年3⽉31⽇現在

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

534,124,504
355,864,218
171,184,078
2,930,916
1,023,111
223,695
821,480
485,112
1,591,894
1,591,937,934
1,239,257,877
18,700,000
1,220,557,877
352,680,057
22,202,725
7,003,189
82,833,809
18,109,930
57,404,963
1,478,534
646,907
163,000,000
2,126,062,438

6,165,805
3,423,488
2,742,317
0000
001,812,813
00
0
1,812,813
557,66500352,083
903,065000
7,978,618

155,863
155,8630000000190
000190000000190
0
156,053540,446,172
359,443,569
173,926,395
2,930,916
1,023,111
223,695
821,480
485,112
1,591,894
1,593,750,937
1,239,257,877
18,700,000
1,220,557,877
354,493,060
22,760,390
7,003,189
82,833,809
18,462,013
58,308,028
1,478,534
647,097
163,000,000
2,134,197,109

2,930,916

236,537,298
105,165,335
0
47,580,000
08,073,532
75,718,431
175,320,000
175,320,000
411,857,298

5,823,777
1,561,374002,930,890
01,331,513
005,823,777

6,523,326
0
23,3006,500,000
26
0000
6,523,326

248,884,401
106,726,709
23,30054,080,000
2,930,916
8,073,532
77,049,944
175,320,000
175,320,000
424,204,401

2,930,916

645,189,942
498,815,415
163,000,000
163,000,000
407,199,783
51,199,784
1,714,205,140
2,126,062,438

00002,154,841△ 3,721,028
2,154,841
7,978,618

0000△ 6,367,273
1,691,857△ 6,367,273
156,053

645,189,942
498,815,415
163,000,000
163,000,000
402,987,351
49,170,613
1,709,992,708
2,134,197,109

2,930,916

0002,930,916

2,930,916

02,930,916

002,930,916

537,515,256
359,443,569
173,926,395
0
1,023,111
223,695
821,480
485,112
1,591,894
1,593,750,937
1,239,257,877
18,700,000
1,220,557,877
354,493,060
22,760,390
7,003,189
82,833,809
18,462,013
58,308,028
1,478,534
647,097
163,000,000
2,131,266,193
245,953,485
106,726,709
23,30054,080,000
08,073,532
77,049,944
175,320,000
175,320,000
421,273,485
645,189,942
498,815,415
163,000,000
163,000,000
402,987,351
49,170,613
1,709,992,7082,131,266,193