平成２９年度

計算書類及び財産目録

社 会 福 祉 法 人

名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
生活活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入

25,630,000
2,510,000
430,482,000

生活保護事業収入
医療事業収入本部事業収入聴言事業収入
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入
収 手話通訳者派遣事業収入
入 手話通訳者養成事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

手話奉仕員養成事業収入
要約筆記者派遣事業収入
要約筆記者養成事業収入
福祉バス事業収入
旅行事業収入売店事業収入7,311,000
58,273,000
18,960,000
27,940,000
3,088,000
3,325,000
8,950,000
2,091,000
26,488,000
9,000,000
2,500,000

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入770,000
105,000
2,855,000

流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出

630,278,000
357,848,000
195,035,650
38,439,350
25,630,000

支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出710,000

その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支 固定資産除却・廃棄支出
る
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）617,663,000
12,615,000
2,370,000

50,0002,420,000
5,300,000
22,190,000

27,490,000-25,070,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
そ 収 長期貸付金回収収入の 入
投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よる 支 長期貸付金支出
収 出 投資有価証券取得支出
積立資産支出支
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）100,000

100,000

450,000
2,955,000
3,405,000-3,305,000

決算(B)

0
0
0
0
-6,402,596
335,969-18,837,495
00275,182
4,054,089
2,806,418
2,403,371-18,046-349,883-210,140
50,942-89,000
1,683,598
240,532
026,407
96,679-2,363,512
0-16,297,485
21,092,732
4,351,701
3,968,297-7,083,732
0034,593-380,400
021,983,191-38,280,676
0
0
0
5,348
0
5,348
91,9991,289,5580001,381,557-1,376,209
000-5,3000-1,641,450
0-1,646,750
0019,464
0-779,200
0-759,736-2,417,986-887,014
024,783,899
470,176,917
494,960,816-40,543,899-470,176,917-510,720,816

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-15,760,000

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-15,760,000

差異(A)-(B)000032,032,596
2,174,031
449,319,495
00
7,035,818
54,218,911
16,153,582
25,536,629
3,106,046
3,674,883
9,160,140
2,040,058
26,577,000
7,316,402
2,259,468
0743,593
8,321
5,218,5120646,575,485
336,755,268
190,683,949
34,471,053
32,713,732
0
0675,407
380,400
0595,679,809
50,895,676
2,370,000
0044,6520
2,414,652
5,208,001
20,900,442
00026,108,443-23,693,791
000
105,300
0
1,641,450
01,746,750
00430,53603,734,200
04,164,736

備考

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収入

0

0

0

0

0

老人福祉事業収入

0

0

0

0

0

児童福祉事業収入

0

0

0

0

0

保育事業収入

0

0

0

0

0

就労支援事業収入

32,060,907

00

32,060,907

生活活動事業収入

2,174,031

002,174,031

2,174,031

449,319,495

00449,319,495

449,319,495

生活保護事業収入

0

0

0

0

0

医療事業収入

0

0

0

0

0

本部事業収入7,035,818

00

7,035,818

7,035,818

聴言事業収入54,218,911

0054,218,911

54,218,911

0

16,153,582

0

16,153,582

16,153,582

収 手話通訳者派遣事業収入
入 手話通訳者養成事業収入

025,536,629

0

25,536,629

25,536,629

0

3,106,046

0

3,106,046

3,106,046

手話奉仕員養成事業収入

0

3,674,883

03,674,883

3,674,883

要約筆記者派遣事業収入

09,160,140

09,160,140

9,160,140

要約筆記者養成事業収入

02,040,058

02,040,058

2,040,058

福祉バス事業収入026,874,000

026,874,000

297,000

26,577,000

旅行事業収入009,053,179

9,053,179

1,736,777

7,316,402

売店事業収入002,259,468

2,259,468

2,259,468

借入金利息補助金収入

0

0

0

0

0

経常経費寄附金収入

669,000

074,593

743,593743,593

受取利息配当金収入

8,170

141

10

8,321

8,321

5,218,512005,218,512

5,218,512

0

0

0

0

0

事業活動収入計（１）550,704,844

86,545,479

11,387,250

648,637,573

人件費支出

335,694,848

1,060,420

0336,755,268

事業費支出

103,992,207

80,108,211

8,155,067

192,255,485

1,571,536

190,683,949

事務費支出

29,168,663

5,359,673

433,269

34,961,605

490,552

34,471,053

就労支援事業支出

32,713,732

00

32,713,732

32,713,732

支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支払利息支出675,4070

0675,407675,407

その他の支出380,40000

380,400

380,400

0

0

0

0

0

502,625,257

86,528,304

8,588,336

597,741,897

2,062,088

595,679,809

48,079,587

17,175

2,798,914

50,895,676

0

50,895,676

施設整備等補助金収入

2,370,000

002,370,000

2,370,000

施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

0

0

44,6520044,65244,652

0

0

0

0

0

2,414,652

002,414,652

5,208,001

005,208,001

5,208,001

20,900,442

0020,900,442

20,900,442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,108,443

0026,108,443

026,108,443-23,693,791

00-23,693,791

0-23,693,791

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

0

0

0

0

長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

役員等長期借入金収入

0

0

0

0

0

105,30000

105,300

105,300

0

0

0

0

0

1,641,450

001,641,450

1,641,450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

その他の活動による収入

0

0

0

0

0

1,746,750

001,746,750

長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

役員等長期借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

430,53600430,536

430,536

0

0

0

0

0

3,734,200

003,734,200

3,734,200

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

その他の活動による支出

0

0

0

0

0

4,164,736

004,164,736

0

4,164,736

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-2,417,986

00-2,417,986

0-2,417,986

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）21,967,810

17,175

2,798,914

24,783,899

0

24,783,899

前期末支払資金残高（１１）504,841,719

51,525-34,716,327

470,176,917

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）526,809,529

68,700-31,917,413

494,960,816

障害福祉サービス等事業収入

名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収
積立資産取崩収入
入
事業区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動収入計（７）

長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
支 積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出

その他の活動支出計（８）28,311

2,062,088

32,032,596

646,575,485
336,755,268

002,414,652

1,746,750

470,176,917
0494,960,816

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
生活活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入本部事業収入聴言事業収入
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入
収 手話通訳者派遣事業収入
入 手話通訳者養成事業収入事
手話奉仕員養成事業収入
業
要約筆記者派遣事業収入
活
要約筆記者養成事業収入
動
福祉バス事業収入に
旅行事業収入売店事業収入よ借入金利息補助金収入
る
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設備資金借入金収入
設
入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支 固定資産除却・廃棄支出
る
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支
事業区分間長期貸付金支出
支
拠点区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

本部

ヘルパーセンター

118,362,169

熱田基幹

中村基幹

39,183,984

第一ワークス・第一デイ

21,952,088

10,118,957
346,060
125,878,924

第二ワークス・第二デイ

合計

聴言センター

24,246,306
2,141,841
143,942,330

7,035,818
54,218,911

669,000
6,956
3,229,214

611
172,800

110
83,90027

10,940,988
18,613,975
4,569,417
8,015,569

118,535,580
32,156,371
57,282,342
2,551,374

39,267,994
34,401,665
451,539
3,137,434

21,952,115
21,140,869

252,333

180,873
172,800

242,201

92,343,760
26,191,820

38,232,839
1,035,155

31,451,294-20,510,306

455,947

21,596,816
355,299

241
187,405

191
121,67034
1,927,814

136,531,587
88,683,497
15,071,231
8,230,091
10,200,778

170,452,338
96,734,521
18,608,851
7,251,718
22,839,499

56,146,759
43,963,950
8,558,311
1,773,018

90,90040,20076,500122,276,497
14,255,090

145,474,789
24,977,549
2,370,000

54,371,779
1,774,980

44,6522,370,000

01,583,052

14,637,390

4,680,000

1,583,052-1,538,400

14,637,390-12,267,390

4,680,000-4,680,000

641,700

65,100488,250

44,6520
1,945,704

1,945,704-1,945,704

0
1,394,701

1,394,701-1,394,701

0
1,867,596

1,867,596-1,867,596

000

105,300
446,400

47,438,813
47,544,113

1,828,189

4,680,000

446,400

1,828,189

0641,700

65,1005,168,250

279,000

279,000

167,400

167,400

762,600

1,702,150

376,650

6,508,189

25,000,000

8,000,000

12,000,000

2,438,813

7,217,725
40,326,388
17,870,378
232,866,656
250,737,034

25,279,000-24,832,600-35,481
45,759,735
45,724,254

8,762,600-8,120,900
4,595,790
137,949,713
142,545,503

13,702,150-13,637,050-926,891
81,676,386
80,749,495

2,815,463
2,352,787-552,233
1,927,220
1,374,987

430,536

167,400
1,660,789
828,348
939,037
1,767,385

167,400-167,400
187,899
3,722,972
3,910,871000034,365,263
2,487,901
449,319,495
00
7,035,818
54,218,911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
669,000
8,170
5,722,803
0553,827,361
335,694,848
104,541,691
31,415,151
33,040,277
00675,407
380,400
0505,747,774
48,079,587
2,370,000
0044,6520
2,414,652
5,208,001
20,900,442
00026,108,443-23,693,791
000
105,300
0
1,641,450
0000053,947,002
0
55,693,752
00430,53603,734,2000000053,947,002
0
58,111,738-2,417,986
21,967,810
504,841,719
526,809,529

内部取引消去事業区分合計2,304,356
313,870

504,291
3,122,517
549,484
2,246,488
326,545

3,122,517
0

0

0
0

53,947,002
53,947,002

53,947,002
53,947,002
0
0
0

0
0
0
0
32,060,907
2,174,031
449,319,495
00
7,035,818
54,218,911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
669,000
8,170
5,218,5120550,704,844
335,694,848
103,992,207
29,168,663
32,713,732
0
0675,407
380,400
0502,625,257
48,079,587
2,370,000
0044,6520
2,414,652
5,208,001
20,900,442
00026,108,443-23,693,791
000
105,300
0
1,641,450
0
0
0
0
0
0
0
1,746,750
00430,53603,734,200
0
0
0
0
0
0
0
4,164,736-2,417,986
21,967,810
504,841,719
526,809,529

公益事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

本部（福祉バス）

名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入
手話通訳者派遣事業収入
手話通訳者養成事業収入
手話奉仕員養成事業収入
要約筆記者派遣事業収入
要約筆記者養成事業収入
福祉バス事業収入
収
旅行事業収入入
売店事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

聴言

合計

16,153,582
25,536,629
3,106,046
3,674,883
9,160,140
2,040,058

16,153,582
25,536,629
3,106,046
3,674,883
9,160,140
2,040,058
26,874,000
0
0
0
0
141
0
0
86,545,479
1,060,420
80,108,211
5,359,673
0
0
0
0
0
0
86,528,304
17,175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26,874,000

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

91

50

26,874,091

59,671,388
1,060,420
53,251,295
5,359,673

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出

26,856,916

事務費支出
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）26,856,916
17,17559,671,388
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
17,17551,52568,70000

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
支
拠点区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）0

内部取引消去0
17,17551,52568,700

事業区分合計

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0

16,153,582
25,536,629
3,106,046
3,674,883
9,160,140
2,040,058
26,874,000
0
0
0
0
141
0
0
86,545,479
1,060,420
80,108,211
5,359,673
0
0
0
0
0
0
86,528,304
17,175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,17551,52568,700

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
旅行事業収入売店事業収入本部（収益）

合計

9,053,179
2,259,468

0

9,053,179
2,259,468
074,59310
0
011,387,250
08,155,067
433,269000000
8,588,336
2,798,914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2,798,914-34,716,327-31,917,413

0
2,798,914-34,716,327-31,917,413

借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事
流動資産評価益等による資金増加額
業
事業活動収入計（１）
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
就労支援事業支出
収 支 授産事業支出
支 出
利用者負担軽減額

74,593
10

11,387,250
8,155,067
433,269

支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）8,588,336
2,798,914

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）0

長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
支
拠点区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0

9,053,179
2,259,468
074,59310
0
011,387,250
08,155,067
433,269000000
8,588,336
2,798,914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,798,914-34,716,327-31,917,413

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
本部事業収入経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
部会活動費支出
地域活動育成費支出
福祉大会開催費支出委員会運営費支出
社会参加促進事業費支出
スポーツ振興費支出
事
組織対策費支出
業
事業諸費支出活出版事業支出動
販売事業支出に後援会事業支出
ジョブコーチ支出
よ支
講師派遣事業支出
る
派遣費支出
出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備
その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ長期貸付金回収収入の収 拠点区分間繰入金収入他
入 その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活
長期貸付金支出動
積立資産支出支
退職給付引当資産支出によ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)7,311,000
750,000
50,0002,500,000
2,500,000
10,611,000
25,950,000
2,000,000
14,000,000
2,250,000
6,000,000

7,035,818
669,000
6,956
3,229,214
3,229,214
10,940,988
18,613,975
2,013,690
7,323,856
1,944,169
5,384,301

200,000

172,635

1,500,000
4,703,000

1,775,324
4,569,417
35,72053,240136,080
405,502503,666
610,342
1,063,000
401,600
461,415331,277

140,000
340,000
500,000
700,000
1,063,000
400,000
500,000
300,000
50,00030,00050,00030,000150,000
50,000400,000
6,918,000
213,000
150,000
600,000
400,000
150,000
500,000
5,000
100,000
400,000
10,0001,200,000
1,900,000
180,000
150,000
50,000200,000
200,000
10,000300,000
200,000
260,000
37,831,000-27,220,000
00354,334
186,682
252,333
31,451,294-20,510,306
0
0

0

0

0
2,000,000
100,000
100,000

0
1,945,704
02,100,000-2,100,000
100,000
16,000,000

1,945,704-1,945,704
105,300
47,438,813

16,100,000
450,000
250,000
250,000
6,530,000

47,544,113
430,536
279,000
279,000
6,508,189

7,230,000
8,870,000

7,217,725
40,326,388-20,450,000

17,870,378
232,866,656
250,737,034-20,450,000

146,461
421,1148,015,569
288,646
179,790759,847
321,470
88,762478,956
63,684
962,838
1,270,039
2,204,664
231,391
133,805
58,160206,990
225,511275,182
81,00043,044-729,214-729,214-329,988
7,336,025-13,690
6,676,144
305,831615,699
027,3650-275,324
133,583-35,720-53,240
3,920-65,502-3,66689,6580-1,60038,585-31,277
50,00030,00050,00030,0003,539
50,000-21,114-1,097,569-75,646-29,790-159,847
78,53061,23821,0445,000
36,316-562,838
10,000-70,039-304,664-51,391
16,195-8,160-6,990-25,511
10,000-54,334
13,318
7,667
6,379,706-6,709,694
0
0
0
0
0
0
54,296
100,000
100,000
0
154,296-154,296-5,300-31,438,813
0-31,444,113
19,464-29,000-29,000
21,811
0
12,275-31,456,388
0-38,320,378-232,866,656-271,187,034

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ヘルパーセンター 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
収その他の事業収入
入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
車輌費支出
業
販売事業支出活後援会事業支出
動
派遣費支出
に
研修費支出
同行援護従業者養成研修会支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支 支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備
その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
他の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支
拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

116,250,000
114,800,000
114,800,000
01,450,000
1,450,000
5,000
5,000
5,000
116,260,000
43,820,000
25,000,000
7,210,000
5,410,000
700,000
5,500,000
50,320,000
500,000

118,362,169
116,189,650
116,189,650
959,990959,990
1,212,529
1,212,529
611
172,800
172,800
118,535,580
32,156,371
19,297,882
5,039,345
3,447,878
703,350
3,667,916
57,282,342
388,159

50,000100,000
250,000

51,123
349,159

48,580,000
730,000
110,000
4,373,000
110,000
130,000
60,000260,000
400,000
180,000
80,000500,000
70,000850,000
230,000
100,000
820,000
10,000500,000
10,00063,000200,000
0

差異(A)-(B)55,213,053
373,252
893,806
13,7902,551,374
88,649100,640
20,395229,879
274,222
24,48052,469702,305
198,11483,062
54,924
714,300

98,713,000
17,547,000
0
0

3,000
4,935
180,873
172,800
172,800
92,343,760
26,191,820
0
0

0

0

0
1,450,000
100,000
100,000

0
1,394,70101,550,000-1,550,000
01,394,701-1,394,701
446,400
446,4000
307,000
307,000
16,000,000

446,400
279,000
279,000
25,000,000

16,307,000-16,307,000

25,279,000-24,832,600-310,000-35,481
45,759,735
45,724,254-310,000-2,112,169-1,389,650-1,389,650-959,990-959,990
237,471
237,471
4,389-167,800-167,800-2,275,580
11,663,629
5,702,118
2,170,655
1,962,122-3,3501,832,084-6,962,342
111,841050,00048,877-99,159-6,633,053
356,748-893,806
96,2101,821,626
21,351
29,36039,60530,121
125,778
180,000
55,520447,53170,000147,695
31,886
100,000
736,938-44,924-214,300
0
7,000
58,065
19,127-172,800-172,800
6,369,240-8,644,820
0
0
0
0
0
0
55,299100,000
100,0000155,299-155,299-446,400-446,400
0-446,400
28,00028,000-9,000,000
0-8,972,000
8,525,600
0-274,519-45,759,735-46,034,254

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

熱田基幹 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
収
受託事業収入（公費）入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
保険料支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収 支 旅費交通費支出
支 出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
設
入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出によ 支 器具及び備品取得支出
る 出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支そ
施設整備等支出計（５）の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 退職給付引当資産支出に出 その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

27,152,000
300,000
300,000
26,852,000
26,852,000
5,0000

差異(A)-(B)27,157,000
24,350,000

39,183,984
219,944
219,944
38,964,040
38,964,040
110
83,90083,90039,267,994
34,401,665

15,000,000
3,200,000
2,500,000

24,599,971
3,592,769
2,967,454

550,000

446,425

3,100,000
500,000
420,000

2,795,046
451,539

20,00020,00020,00020,0001,787,000
77,000168,596
282,943
3,137,434
59,63090,00030,000210,000
75,00098,83042,080203,451
209,108304,279

25,000200,000
20,00020,000400,000
90,00030,00024,48073,77927,972
1,071,647
143,708
33,891
645,458

200,000

197,376

20,000300,000
250,000
26,887,000
270,0000
0

1,745
242,201
38,232,839
1,035,155
0
0

0

0

0
1,850,000
100,000
100,0000
1,867,596
01,950,000-1,950,000
1,850,000

1,867,596-1,867,596
1,828,189

1,850,000
170,000
170,000

1,828,189
167,400
167,400

170,000
1,680,000

167,400
1,660,789

0828,348
939,037
1,767,385

0-12,031,984
80,05680,056-12,112,040-12,112,040
4,890-83,900-83,900-12,110,994-10,051,665
0-9,599,971-392,769-467,454
0103,575
0304,954
48,461420,000
0
20,0000
20,000-148,596-262,943-1,350,434
17,3700-8,830-12,080
6,549-134,108-304,2790
520
126,221
20,000-7,972-671,647-53,708-3,891-645,458
0
0
2,624
0
20,000298,255
7,799-11,345,839-765,155
0
0
0
0
0
0
-17,596
100,000
100,00000082,404-82,404
21,8110
21,811
2,600
2,600
0
2,600
19,2110-828,348-939,037-1,767,385

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中村基幹 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収その他の事業収入
入受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
派遣職員費支出活
退職給付支出動
役員退職慰労金支出に法定福利費支出
事務費支出
よる 支 福利厚生費支出
収 出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保守料支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
そ収 事業区分間長期借入金収入の入 拠点区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
活事業区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入に
その他の活動収入計（７）よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
役員等長期借入金元金償還支出
収
長期貸付金支出
支 支
投資有価証券取得支出
出 積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)21,920,000
130,000
130,000
21,790,000
21,790,000
5,000
21,925,000
21,160,000

21,952,088
187,872
187,872
21,764,216
21,764,216
27
21,952,115
21,140,869

14,200,000
3,900,000

14,027,731
3,871,950

410,000

400,500

2,650,000
598,000
50,00010,00010,00050,000130,000

2,840,688
455,947
46,734

8,620
114,472

20,000200,000
8,000
60,00030,00030,00021,758,000
167,000
00

27,15021,596,816
355,299
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

167,000
167,000

167,400
167,400

167,000-167,000

167,400-167,400

0187,899
3,722,972
3,910,871

0

204,651
4,320
50,000-32,088-57,872-57,872
25,78425,784
4,973-27,115
19,131
0172,269
28,0500
09,500
0-190,688
142,053
3,266
10,00010,00041,38015,5280
20,000-4,651
3,680
10,00030,0002,850
161,184-188,299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400
-400
0
-400
400
0
-187,899-3,722,972-3,910,871

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
第一ワークス・第一デイ 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
生活活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出に
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
リフトバス運営費支出
収
生活介護事業支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
固定資産売却収入
設 収 車輌運搬具売却収入
整 入 施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 建物取得支出
よ 出 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計（５）収そ
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支の積立資産取崩収入
他 収 退職給付引当資産取崩収入の 入 その他の活動収入計（７）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出
支
拠点区分間繰入金支出に出
その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

10,000,000
750,000
127,570,000
105,800,000
105,800,000

10,118,957
346,060
125,878,924
104,435,784
99,864,989
4,570,795
6,790,427
14,652,713
14,477,663
175,050

7,170,000
14,600,000
14,600,000
10,00020,000220,000
110,000
110,000
138,570,000
99,125,000
47,375,000
13,800,000
28,000,000
1,450,000
8,500,000
17,399,000
11,100,000
55,00017,0001,200,000
170,000
2,430,000
3,000
305,000
300,000
143,000
580,000
300,000
750,000
46,0008,946,000
382,000
170,000
260,000
190,000
550,000
710,000
100,000
60,000970,000
566,000
12,00050,0002,670,000
130,000
1,005,000
250,000
24,000520,000
170,000
157,000
10,000,000
9,950,000
50,0000135,470,000
3,100,000
50,00050,00050,0002,150,000
900,000
850,000
400,000
2,150,000-2,100,000
001,000,000
1,000,000

241
187,405
6,480
82,61098,315
136,531,587
88,683,497
42,016,452
11,559,540
25,752,873
1,801,540
7,553,092
15,071,231
10,237,975
22,710523,187
168,750
1,929,394
120,023
211,21084,000876,567
303,782
592,133
1,500
8,230,091
270,226
60,937
133,550
147,733
290,102730,386
251,831
82,2791,574,181
429,068

2,516,226
79,375900,973
109,438
14,150388,800
132,333
118,503
10,200,778
10,200,778
90,90090,900122,276,497
14,255,090
44,65244,65244,652
1,583,052
788,400
794,652
1,583,052-1,538,400
641,700
641,700
641,700
762,600
762,600
8,000,000

1,000,000-1,000,000

8,762,600-8,120,900

04,595,790
137,949,713
142,545,5030

差異(A)-(B)-118,957
403,940
1,691,076
1,364,216
5,935,011-4,570,795
379,573-52,713
122,337-175,050
10,00019,75932,595103,520-82,610
11,6852,038,413
10,441,503
5,358,548
2,240,460
2,247,127-351,540
946,908
2,327,769
862,025
32,29017,000676,8131,250
500,606
3,000
184,977
88,79059,000-296,567-3,782
157,867
44,500715,909111,774
109,063
126,450
42,267
259,898-20,386-151,831-22,279-604,181
136,932
12,00050,000153,774
50,625104,027
140,562
9,850
131,200
37,66738,497-200,778-250,778
50,000-90,900-90,900
13,193,503-11,155,090
5,348
5,348
5,348
0
566,948
111,600
55,348400,000
566,948-561,600-641,700-641,700-641,700
237,400
237,400-8,000,000
0-7,762,600
7,120,900
0-4,595,790-137,949,713-142,545,503

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
第二ワークス・第二デイ 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
生活活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
生活保護事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
リフトバス運営費支出
収
生活介護事業支出
支
入浴事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計（２）施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設 収 施設整備等補助金収入
整 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（４）備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に 支
車輌運搬具取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計（５）そ
収 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の支積立資産取崩収入
他 収 退職給付引当資産取崩収入の 入 その他の活動収入計（７）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出
支設備等整備積立資産支出に
出
拠点区分間繰入金支出
よその他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

15,630,000
1,760,000
114,590,000
111,100,000
111,100,000

24,246,306
2,141,841
143,942,330
117,399,201
112,654,570
4,744,631
31,83831,8383,561,900
22,949,391
22,949,391
0040,00040,0003,450,000
0
23,000,000
23,000,000
23,000,000
15,000120,000
50,00050,00020,000155,115,000
95,363,000
49,728,000
12,870,000
22,700,000
1,715,000
8,350,000
19,925,000
7,100,000
110,000
25,000600,000
3,850,000
280,000
1,360,000
150,000
110,000
1,400,000
1,450,000
1,760,000
1,700,000
30,0008,900,000
430,000
290,000
195,000
315,000
840,000
360,000
150,000
1,210,000
520,000
30,000180,000
3,070,000
120,000
405,000
10,000480,000
185,000
110,000
15,630,000
15,610,000
20,0000139,818,000
15,297,000
2,370,000
2,370,000
2,370,000
14,960,000
9,360,000
3,800,000
1,800,000
14,960,000-12,590,00000707,000
707,000
707,000-707,000
2,000,000
2,000,000

191
121,670
52,50025,42043,750170,452,338
96,734,521
49,772,968
12,475,677
23,830,100
1,682,900
8,972,876
18,608,851
6,921,860
50,820642,409
4,931,640
319,926
1,200,955
59,10155,870887,233
1,007,653
2,457,705
59,832
13,8477,251,718
300,026
228,540
173,800
113,469
457,984
173,032
340,951
61,119351,852
505,353
246,240
3,123,437
86,571
51,536527,607
1,391
398,136
102,333
8,341
22,839,499
22,839,499
40,20040,200145,474,789
24,977,549
2,370,000
2,370,000
2,370,000
14,637,390
9,360,000
3,679,190
1,598,200
14,637,390-12,267,390
65,10065,10065,1001,702,150
702,150
1,000,000
12,000,000
13,702,150-13,637,050-926,891
81,676,386
80,749,495

差異(A)-(B)-8,616,306-381,841-29,352,330-6,299,201-1,554,570-4,744,631
8,162
8,162
-111,900-22,949,391-22,949,391
23,000,000
23,000,000
23,000,000
14,809-1,670-2,50024,580-23,750-15,337,338-1,371,521-44,968
394,323-1,130,100
32,100-622,876
1,316,149
178,140
59,18025,000-42,409-1,081,640-39,926
159,045
90,89954,130512,767
442,347-697,705
1,640,168
16,153
1,648,282
129,974
61,46021,200201,531
382,016
186,968-190,951-61,119
858,148
14,64730,000-66,240-53,437
33,429353,464-527,607
8,609
81,864
82,667
101,659-7,209,499-7,229,499
20,000-40,200-40,200-5,656,789-9,680,549
000322,6100120,810201,800
322,610-322,610-65,100-65,100-65,100-995,150
4,850-1,000,000-12,000,000-12,995,150
12,930,050
02,926,891-81,676,386-78,749,495

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
聴言センター 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
聴言事業収入経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
社会参加促進事業費支出
手話講座事業支出
社会教育事業支出
情報提供事業支出
文化活動事業支出
ろうあ者相談事業支出
事
ITサポートセンター運営事業支出
事務費支出
業
福利厚生費支出
活
職員被服費支出
動
旅費交通費支出に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出る 支 印刷製本費支出
収 出 水道光熱費支出
支
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金収入
設
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 建物取得支出
る 出 器具及び備品取得支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収
拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
積立資産支出に 支 退職給付引当資産支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

58,273,000
10,000058,283,000
48,080,000
26,886,000
5,657,000
11,070,000
298,000
4,169,000
8,369,000
556,000
875,000
1,944,000
3,482,000
1,037,000
75,000400,000
1,380,000
100,000

差異(A)-(B)54,218,911
34
1,927,814
1,927,814
56,146,759
43,963,950
24,715,594
7,185,180
6,456,268
755,250
4,851,658
8,558,311
556,000
1,257,821
1,925,002
3,384,027
1,021,153
6,308
408,000
1,773,018
106,691

40,00030,00080,000100,000
320,000
30,000150,000
40,00010,000182,219
184,520
24,50427,756
105,824

380,000
10,00030,00050,000154,749
40,07094,626
71,077563,194
48,135

127,264
18,662

10,000023,72776,50057,829,000
454,0000076,50054,371,779
1,774,980
0
0

0

0

0

0

4,780,000
4,680,000
100,000

4,680,000
4,680,000

4,780,000-4,780,000
04,680,000-4,680,000
488,250
488,250
4,680,000

4,680,000
4,680,000
354,000
354,000

5,168,250
376,650
376,650
2,438,813

354,000
4,326,000

2,815,463
2,352,787

0-552,233
1,927,220
1,374,987

0

4,054,089
10,000-34-1,927,814-1,927,814
2,136,241
4,116,050
2,170,406-1,528,180
4,613,732-457,250-682,658-189,311
0-382,821
18,99897,973
15,847
68,692-8,000-393,018-6,6910-142,219-154,520
55,496
72,244
214,176
30,000-413,194-8,135
10,0000225,251-30,070-64,626-21,0770-127,264-18,66200-13,727-76,500
0-76,500
3,457,221-1,320,980
0
0
0
0
0
0
0
100,0000
100,0000
100,000-100,000-488,250-488,25000-488,250-22,650-22,650-2,438,813
0-2,461,463
1,973,213
0552,233-1,927,220-1,374,987

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部（公益） 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
福祉バス事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
収 利用者等外給食費収入
入 雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事
有価証券売却益
有価証券評価益業
為替差益
活事業活動収入計（１）
動
事業費支出
に
社会参加促進事業費支出
よ支払利息支出る
その他の支出収利用者等外給食費支出
支
雑支出
支
流動資産評価損等による資金減少額
出
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支 支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)26,488,000

26,874,000

0

91
0

0

0

26,488,000
26,488,000
26,488,000

26,874,091
26,856,916
26,856,916

0

0

0

0

0

0

26,488,000
00026,856,916
17,175
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

17,17551,52568,7000-386,000
0
-91
0
0
0
0
0
0
0
0
-386,091-368,916-368,916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-368,916-17,175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17,175-51,525-68,700

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
聴言（公益） 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入
手話通訳者派遣事業収入
手話通訳者養成事業収入
収 手話奉仕員養成事業収入
入 要約筆記者派遣事業収入
要約筆記者養成事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
派遣費支出
研修費支出
手話奉仕員養成事業支出
事
手話通訳者養成事業支出
業
要約筆記者養成事業支出
活
第三種旅行事業支出
動
雑支出
に
事務費支出
福利厚生費支出
よ職員被服費支出る
支 旅費交通費支出
収
出 研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支 支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

18,960,000
27,940,000
3,088,000
3,325,000
8,950,000
2,091,000

差異(A)-(B)59,136,650
51,510,650
390,000
2,725,000
2,740,000
1,771,000

16,153,582
25,536,629
3,106,046
3,674,883
9,160,140
2,040,058
50
59,671,388
1,060,420
1,060,420
53,251,295
46,511,001
390,000
2,690,140
2,257,877
1,396,607

5,217,350

5,670
5,359,673

64,354,000
0

18,090
11,250452,610528,000
608,000

191,620
688,920490,000

147,451

1,944,000
96,3201,098,420
64,354,000
0003,537,085
231,098
90,750443,40959,671,388
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

備考

2,806,418
2,403,371-18,046-349,883-210,140
50,942-50
4,682,612-1,060,420-1,060,420
5,885,355
4,999,649
034,860482,123
374,393
0-5,670-142,323
00-18,090-11,250452,610336,380-80,92000342,54900-1,593,085-231,098
5,570
655,011
4,682,612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部（収益） 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
旅行事業収入売店事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
第三種旅行事業支出
雑支出
事
事務費支出
業
福利厚生費支出
活
職員被服費支出
動
旅費交通費支出に
研修研究費支出
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出
る
水道光熱費支出収
支 燃料費支出
支
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支
事業区分間長期貸付金支出
支
拠点区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

9,000,000
2,500,000

9,053,179
2,259,468

5,000
10,00074,59310
0

10,00011,515,000
8,195,000
5,000
50,000135,000
8,000,000
5,000
320,000

11,387,250
8,155,067

120,6448,034,423
433,269

7,000
5,000
7,000
5,000

7,000
7,000
7,000
10,0007,000
56,00015,78475,276

10,0007,100

150,000
35,000334,068

7,000
8,515,000
3,000,000
00237
8,588,336
2,798,914
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

3,000,000

2,798,914-34,716,327-31,917,413

3,000,000

804-53,179
240,532
0-74,593
4,990
10,0000
0
10,000127,750
39,9335,000
50,00014,356-34,423
5,000-113,269
0
0
7,000
5,000
7,000
5,000
0
0
7,000
6,196
7,000
10,000-8,784-19,276
02,900
0-184,068
35,0000
0
6,763-73,336
201,086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201,086
34,716,327
34,917,413

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
生活活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
本部事業収益聴言事業収益名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益
手話通訳者派遣事業収益
収 手話奉仕員養成事業収益
手話通訳者養成事業収益
益
要約筆記者派遣事業収益
サ
要約筆記者養成事業収益
ー
福祉バス事業収益ビ
旅行事業収益ス
売店事業収益活
経常経費寄附金収益動その他の収益サービス活動収益計（１）
増
人件費
減
事業費
の
事務費
部
就労支援事業費用
授産事業費用費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)32,032,596
2,174,031
449,319,495
7,035,818
54,218,911
16,153,582
25,536,629
3,674,883
3,106,046
9,160,140
2,040,058
26,577,000
7,316,402
2,259,468
743,5930641,348,652
337,232,100
190,585,213
34,471,054
32,548,982
0031,877,383-15,281,778
141,7010
385,050
611,959,705
29,388,947
0
8,321
0
0
0
0
0
0
5,218,512
5,226,833
675,407
0
0
0
0
0
0
0
675,407
4,551,426
33,940,373
2,370,000
000002,370,000
001402,370,000
002,370,014-14
33,940,359
567,658,287
601,598,646
001,000,000
600,598,646

前年度決算(B)23,948,556
2,490,409
417,355,200
7,856,054
55,289,136
10,569,397
18,423,900
3,718,145
3,022,699
6,363,102
2,001,919
23,899,000
10,055,527
2,655,134
74,806
0587,722,984
325,106,318
177,393,611
32,045,132
27,433,178
0032,566,419-16,217,531
00
144,450
578,471,577
9,251,407
0
18,60000006,431,398
6,449,998
714,46800000
714,468
5,735,530
14,986,937
1,592,000
000001,592,000
0040323,00000
323,004
1,268,996
16,255,933
585,502,354
601,758,287
05,900,000
40,000,000
567,658,287

増減(A)-(B)8,084,040-316,378
31,964,295-820,236-1,070,225
5,584,185
7,112,729-43,262
83,3472,797,038
38,1392,678,000-2,739,125-395,666
668,787
053,625,668
12,125,782
13,191,602
2,425,922
5,115,804
00-689,036
935,753
141,7010240,600
33,488,128
20,137,540
0-10,279000000-1,212,886-1,223,165-39,061
0
0
0
0
0
0
0
-39,061-1,184,104
18,953,436
778,00000000
778,00000
10
02,047,000
002,047,010-1,269,010
17,684,426-17,844,067-159,641
0-5,900,000-39,000,000
32,940,359

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

公益事業

収益事業

合計

0

老人福祉事業収益00

児童福祉事業収益00

保育事業収益00

就労支援事業収益

32,060,907

32,060,907

生活活動事業収益

2,174,031

2,174,031

2,174,031

449,319,495

449,319,495

449,319,495

生活保護事業収益00

医療事業収益0

07,035,818

7,035,818

7,035,818

54,218,911

54,218,911

54,218,911

16,153,582

16,153,582

16,153,582

25,536,629

25,536,629

25,536,629

手話奉仕員養成事業収益

3,674,883

3,674,883

3,674,883

手話通訳者養成事業収益

3,106,046

3,106,046

3,106,046

要約筆記者派遣事業収益

9,160,140

9,160,140

9,160,140

要約筆記者養成事業収益

2,040,058

2,040,058

2,040,058

福祉バス事業収益

26,874,000

26,874,000

297,000

26,577,000

1,736,777

7,316,402

聴言事業収益収
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益益
手話通訳者派遣事業収益

28,311

32,032,596

旅行事業収益9,053,179

9,053,179

売店事業収益2,259,468

2,259,468

2,259,468

74,593

743,593743,59300

経常経費寄附金収益669,000

その他の収益サービス活動収益計（１）545,478,162

86,545,338

人件費

336,171,680

1,060,420

事業費

103,893,471

80,108,211

8,155,067

192,156,749

1,571,536

190,585,213

事務費

29,168,664

5,359,673

433,269

34,961,606

490,552

34,471,054

就労支援事業費用

32,548,982

11,387,240

643,410,740

2,062,088

337,232,100

641,348,652
337,232,100

32,548,982

32,548,982

授産事業費用00

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費

0031,877,383

31,877,383-15,281,778-15,281,778-15,281,778

141,701

141,701

141,70100

385,050

385,050

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

31,805,350

37,68334,350

徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）385,050
518,833,120

86,565,987

8,622,686

614,021,793

2,062,088

611,959,705

26,645,042-20,649

2,764,554

29,388,947
0029,388,947
0

8,170

141

10

8,321

8,321

有価証券評価益

00

有価証券売却益00

収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益

0

0

0

0

0

0

0

0

5,218,512

5,218,512

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サ
基本財産評価益ー
積立資産評価益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減の投資有価証券評価損
部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損

5,218,512
5,226,682

141

10

0

5,226,833
675,407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

積立資産評価損00その他のサービス活動外費用

00

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益675,4075,226,833
675,407

サービス活動外費用計（５）675,4070

0675,4070

675,407

4,551,275

141

10

4,551,426

0

4,551,426

31,196,317
2,370,000-20,508

2,764,564

33,940,373
2,370,000

033,940,373
2,370,000

施設整備等寄附金収益

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間固定資産移管収益00

その他の特別収益00

固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益

特別収益計（８）2,370,000

002,370,000

02,370,000

基本金組入額

0

0

資産評価損

0

0

14

14

0

0

2,370,000

2,370,000

00

事業区分間繰入金費用00

事業区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失00

固定資産売却損・処分損

14

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失特別費用計（９）2,370,000

2,370,014002,370,014

02,370,014

-14

0

0

-14

0

-14

31,196,303-20,508

2,764,564

33,940,359

033,940,359

前期繰越活動増減差額（１２）602,201,281

110,357-34,653,351

567,658,287

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）633,397,584

89,849-31,888,787

601,598,646

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

法人合計

0

本部事業収益

特
別
増
減
の
部

内部取引消去

介護保険事業収益

障害福祉サービス等事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

社会福祉事業567,658,287
0

601,598,646

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）001,000,000

1,000,000

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,000,000
632,397,584

89,849-31,888,787

600,598,646

0

600,598,646

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
生活活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
収 医療事業収益
益 本部事業収益サ
聴言事業収益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
就労支援事業費用
減
授産事業費用の 費 利用者負担軽減額
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

本部

ヘルパーセンター

熱田基幹

118,362,169

中村基幹

39,183,984

第一ワークス・第一デイ

21,952,088

第二ワークス・第二デイ

10,118,957
346,060
125,878,924

聴言センター

合計

24,246,306
2,141,841
143,942,330

7,035,818
54,218,911
669,000
7,704,818
19,062,975
4,569,417
8,015,569

118,362,169
31,778,971
57,282,342
2,551,375

1,877,703-180,000

1,333,991

39,183,984
35,209,065
451,539
3,137,434

21,952,088
21,308,269
455,947

167,704
1,340,589

136,343,941
88,019,747
15,071,231
8,230,091
9,919,878

170,330,477
97,492,536
18,510,115
7,251,718
22,955,649

54,218,911
43,300,117
8,558,311
1,773,018

8,739,255-4,250,050

13,014,274-7,635,085

6,672,423-4,557,232

141,701
33,345,664-25,640,846

172,800
93,261,180
25,100,989

40,138,627-954,643

21,931,920
20,16895,550125,825,702
10,518,239

40,200151,629,407
18,701,070

76,50055,823,137-1,604,226

6,956

611

110

27

241

191

34

3,229,214
3,236,170
252,333

172,800
173,411
180,873

83,90084,010242,201

27

187,405
187,646

121,670
121,861

1,927,814
1,927,848

252,333
2,983,837-22,657,009

180,873-7,46225,093,527

242,201-158,191-1,112,834

0
27
20,195

0
187,646
10,705,885

0
121,861
18,822,931
2,370,000

01,927,848
323,62247,438,813

47,438,813

1,828,189

0

1,828,189

4,680,000

002,370,000

4,680,000

9412,370,000
6,508,189

25,000,000

6,508,189
40,930,624
18,273,615
198,986,473
217,260,088

25,000,000-25,000,000
93,52753,402,206
53,495,733

0
1,828,189
715,355
11,521,304
12,236,659

217,260,088

53,495,733

12,236,659

8,000,000

12,000,000

2,438,813

0020,195
4,015,613
4,035,808

8,000,009-8,000,009
2,705,876
164,301,166
167,007,042

14,370,004-12,000,004
6,822,927
138,786,408
145,609,335

2,438,814
2,241,186
2,564,808
31,188,111
33,752,919

4,035,808

167,007,042

1,000,000
144,609,335

33,752,919

34,365,263
2,487,901
449,319,495
00
7,035,818
54,218,911
669,0000
548,096,388
336,171,680
104,442,955
31,415,152
32,875,527
0031,805,350-15,281,778
141,7010
385,050
521,955,637
26,140,751
0
8,170
0
0
0
0
0
0
5,722,803
5,730,973
675,407
0
0
0
0
0
0
0
675,407
5,055,566
31,196,317
2,370,000
0000053,947,002
00056,317,002
00
1402,370,000
0053,947,002
00056,317,016-14
31,196,303
602,201,281
633,397,584
001,000,000
632,397,584

内部取引消去事業区分合計2,304,356
313,8702,618,226
549,484
2,246,488
326,545

3,122,517-504,291

504,291504,2910504,291
0

53,947,002

53,947,002

53,947,002

53,947,002
0
0
0

0

32,060,907
2,174,031
449,319,495
00
7,035,818
54,218,911
669,000
0545,478,162
336,171,680
103,893,471
29,168,664
32,548,982
0031,805,350-15,281,778
141,7010
385,050
518,833,120
26,645,042
0
8,170
0
0
0
0
0
0
5,218,512
5,226,682
675,407
0
0
0
0
0
0
0
675,407
4,551,275
31,196,317
2,370,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,370,000
001402,370,000
0
0
0
0
0
0
2,370,014-14
31,196,303
602,201,281
633,397,584
001,000,000
632,397,584

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
生活活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益本部事業収益収 聴言事業収益
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益益
手話通訳者派遣事業収益
サ
手話奉仕員養成事業収益
ー
手話通訳者養成事業収益
ビ
要約筆記者派遣事業収益ス
要約筆記者養成事業収益
活
福祉バス事業収益動
旅行事業収益売店事業収益増
経常経費寄附金収益減
その他の収益のサービス活動収益計（１）
部
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰越 前期繰越活動増減差額（１２）活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増 基本金取崩額（１４）減
差 その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

本部（福祉バス）

聴言合計

16,153,582
25,536,629
3,674,883
3,106,046
9,160,140
2,040,058
26,874,000

26,874,000
26,856,916

59,671,338
1,060,420
53,251,295
5,359,673

17,17520,50826,874,091-91

59,691,896-20,558

91

50

91

50

0
91
0

0
50
-20,508

0

0

0
0
0
83,013
83,01300-20,508
27,344
6,836

83,013

6,836

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,153,582
25,536,629
3,674,883
3,106,046
9,160,140
2,040,058
26,874,000
000086,545,338
1,060,420
80,108,211
5,359,673
00037,683000086,565,987-20,649
0
141
0
0
0
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0
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141
0
0
0
0
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0
0
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0
141
-20,508
0
0
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0
0
0
0
-20,508
110,357
89,84900089,849

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
16,153,582
25,536,629
3,674,883
3,106,046
9,160,140
2,040,058
26,874,000
000086,545,338
1,060,420
80,108,211
5,359,673
00037,683000086,565,987-20,649
0
141
0
0
0
0
0
0
0
141
0
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0
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0
141
-20,508
0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
-20,508
110,357
89,84900089,849

収益事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
生活活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益本部事業収益収 聴言事業収益
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益益
手話通訳者派遣事業収益
サ
手話奉仕員養成事業収益
ー
手話通訳者養成事業収益
ビ
要約筆記者派遣事業収益ス
要約筆記者養成事業収益
活
福祉バス事業収益動
旅行事業収益売店事業収益増
経常経費寄附金収益減
その他の収益のサービス活動収益計（１）
部
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）合計

本部（収益）

9,053,179
2,259,468
74,593
11,387,240
8,155,067
433,269

34,3508,622,686
2,764,554
10

10

0
10
2,764,564

0002,764,564-34,653,351-31,888,787-31,888,787

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,053,179
2,259,468
74,5930
11,387,240
08,155,067
433,26900034,35000008,622,686
2,764,554
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2,764,564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,764,564-34,653,351-31,888,787
000-31,888,787

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,053,179
2,259,468
74,5930
11,387,240
08,155,067
433,26900034,35000008,622,686
2,764,554
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
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0
0
0
0
10
2,764,564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
2,764,564-34,653,351-31,888,787
000-31,888,787

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
本部事業収益収 経常経費寄附金収益
益 その他の収益
サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
車輌費
部会活動費
社会参加促進事業費
スポーツ振興費
地域活動育成費
福祉大会開催費
組織対策費
事業諸費
サ
委員会運営費ジョブコーチ事業費ー
講師派遣事業
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動 費
旅費交通費
増 用
研修研究費
減
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）ササービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー借入金利息補助金収益
ビ
受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益 雑収益動
サービス活動外収益計（４）外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
特 益
その他の特別収益
別
徴収不能引当金戻入益
増
特別収益計（８）減拠点区分間繰入金費用の 費 事業区分間固定資産移管費用
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
その他の積立金積立額（１６）差
設備整備等積立金積立額
額
処遇改善積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)7,035,818
669,000

7,856,054
50,0007,704,818
19,062,975
2,013,690
7,323,856
804,169
1,310,000
5,440,101
395,835
1,775,324
4,569,417
35,72053,240136,080
1,063,000
401,600
405,502503,666
461,415331,277
610,3427,906,054
13,313,934
2,027,000
3,644,060
304,343
1,140,000
4,861,241
222,605
1,114,685
5,124,863
83,710162,000
1,063,000
344,228
373,746
563,680
1,624,812
57,439848,5483,700

146,461
421,1148,015,569
288,646
179,790759,847
321,470
88,762478,956

5,217,588
67,47087,360206,328
421,264
362,135
508,952

63,684
962,838

146,618
578,671

1,270,039
2,204,664
231,391
133,805
58,160108,295
1,606,819
176,937
90,161
42,220206,990
225,511

165,276
181,023354,334
186,682
1,877,703-180,000

293,000
175,059
1,881,254-180,000

33,345,664-25,640,846

25,357,639-17,451,585

6,956
3,229,214
3,229,214
3,236,170
252,3330252,333
2,983,837-22,657,009
47,438,813

17,3552,094,868
2,094,868
2,112,223
266,9260
266,926
1,845,297-15,606,288
39,300,000

0047,438,813
6,508,189

39,300,000
9,754,546

6,508,189
40,930,624
18,273,615
198,986,473
217,260,088

9,754,546
29,545,454
13,939,166
225,047,307
238,986,473

0

40,000,000

217,260,088

40,000,000
198,986,473-820,236
619,000
0-201,236
5,749,041-13,310
3,679,796
499,826
170,000
578,860
173,230
660,639-555,446
35,720-30,470-25,920
057,37231,756-60,014-1,163,397
273,838-238,206-3,700146,461
421,1142,797,981
221,176
92,430553,519-99,794-273,373-29,9960-82,934
384,1670
1,161,744
597,845
54,454
43,644
15,940041,714
44,488061,334
11,623-3,551000
0
7,988,025-8,189,261
0-10,399
1,134,346
1,134,346
1,123,947-14,5930-14,593
1,138,540-7,050,721
8,138,813
00008,138,813-3,246,357
000-3,246,357
11,385,170
4,334,449-26,060,834-21,726,385
00-40,000,000
0-40,000,000
18,273,615

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンター 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収利用者負担金収益益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
保険料
車輌費
サ
派遣費
ー
研修費
ビ
同行援護従業者養成研修会
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
職員被服費
増
費
旅費交通費
減
用
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）ササービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー借入金利息補助金収益
ビ
受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益 雑収益動
サービス活動外収益計（４）外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
特 収 固定資産受贈額
別 益 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益増
拠点区分間繰入金収益減
その他の特別収益の特別収益計（８）部
費 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
その他の積立金積立額（１６）差
設備整備等積立金積立額
額
処遇改善積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

118,362,169
116,189,650
116,189,650
959,990
1,212,529
1,212,529
118,362,169
31,778,971
19,297,882
3,319,345
1,510,000
3,447,878
535,950
3,667,916
57,282,342
388,159
51,123
349,159
55,213,053
373,252
893,806
13,7902,551,375
88,649100,640
20,395229,879
274,222
24,48052,469702,305
198,11483,062
54,924
714,300
3,000
4,936
1,333,991

増減(A)-(B)119,060,374
117,690,753
117,690,753
1,004,621
365,000
365,000
119,060,374
34,242,082
19,346,958
5,374,665
1,720,000
3,493,086
597,450
3,709,923
56,692,786
374,804
9,655
42,120174,11955,489,119
428,275
174,694
3,098,473
106,395
97,87091,450161,934
653,242
24,21585,30866,960950,115
182,714
19,045
19,550636,6453,000
30
1,333,993

141,701
172,800
93,261,180
25,100,989

95,367,334
23,693,040

611
172,800
172,800
173,411
180,8730
180,873-7,46225,093,527
0
0

422
0
422
191,334
0
191,334-190,912
23,502,128
0
0

0

0

0
0
25,000,000

0023,000,000

25,000,000-25,000,000
93,52753,402,206
53,495,733

23,000,000-23,000,000
502,128
52,900,078
53,402,206

0053,495,733

53,402,206-698,205-1,501,103-1,501,103-44,631
847,529
847,529-698,205-2,463,111-49,076-2,055,320-210,000-45,208-61,500-42,007589,556
13,355-9,6559,003
175,040-276,066-55,023
719,112
13,790-547,098-17,7460
2,770-71,055
67,945-379,020-24,215
24,480-32,839-66,960-247,810
15,40064,01735,37477,65504,906-2
0141,7010
172,800-2,106,154
1,407,949
0
189
172,800
172,800
172,989-10,461
0-10,461
183,450
1,591,399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
02,000,000-2,000,000-408,601
502,128
93,527000
00
93,527

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
熱田基幹 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
収その他の事業収益益
受託事業収益（公費）その他の事業収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ー
車輌費
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
旅費交通費
研修研究費
増
減 費 事務消耗品費の 用 印刷製本費
水道光熱費
部
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益
ー 収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ
益
雑収益
ス
サービス活動外収益計（４）活支払利息動その他のサービス活動外費用
外 費
利用者等外給食費
増 用 為替差損
減
雑損失のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
その他の積立金積立額（１６）差
設備整備等積立金積立額
額
処遇改善積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)39,183,984
219,944
219,944
38,964,040
38,964,040
39,183,984
35,209,065
24,599,971
2,622,769
1,610,000
2,967,454
613,825
2,795,046
451,539
168,596
282,943
3,137,434
59,63098,83042,080203,451
209,108304,279
24,48073,779増減(A)-(B)27,512,412
306,669
306,669
27,205,743
26,531,463
674,280
27,512,412
24,904,814
14,537,983
3,951,661
970,000
1,940,186
513,240
2,991,744
140,81056,937
83,8732,570,526
47,95485,890
192,640
387,962
159,708
238,410
137,966
217,345

27,972
1,071,647
143,708
33,891
645,458
197,376
1,745
1,340,589
40,138,627-954,643

11,909380,491
15,7473,300
358,603
199,028
133,573
1,340,589
28,956,739-1,444,327

110
83,90083,90084,010242,2010

108
104,900
104,900
105,008
256,2080242,201-158,191-1,112,834
00256,208-151,200-1,595,527
0
0

0

0

1,828,189

1,867,596

0
1,828,189

01,867,596

0001,828,189
715,355
11,521,304
12,236,659

0
1,867,596
272,069
11,249,235
11,521,304

00

12,236,659

11,521,304

11,671,572-86,725-86,725
11,758,297
12,432,577-674,280
11,671,572
10,304,251
10,061,988-1,328,892
640,000
1,027,268
100,585-196,698
310,729
111,659
199,070
566,908
11,676
12,940-150,560-184,511
49,40065,86924,480-64,187-217,345
0
16,063
691,156
127,961
30,591
286,855-1,652-131,8280
11,181,888
489,6840
2-21,000-21,000-20,998-14,00700
0
0-14,007-6,991
482,693000000-39,40700
0-39,407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-39,407443,286
272,069
715,35500000715,355

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
中村基幹 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
計画相談支援給付費収益益 その他の事業収益
受託事業収益（公費）
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
サ
職員賞与
退職給付費用
ー
法定福利費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
事務消耗品費
動
印刷製本費
増 費
通信運搬費
減 用 会議費
の
広報費
部
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益
ー 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）ビ
支払利息ス
有価証券評価損
活有価証券売却損
動
投資有価証券評価損
外 費
投資有価証券売却損
増 用 基本財産評価損減
積立資産評価損のその他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
その他の積立金積立額（１６）差
設備整備等積立金積立額
額
処遇改善積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)21,952,088
187,872
187,872
21,764,216
21,764,216
21,952,088
21,308,269
14,027,731
3,871,950
567,900
2,840,688
455,947
46,734
8,620
114,472
204,651
4,320
50,000

増減(A)-(B)21,895,325
131,700
131,700
21,763,625
21,763,625
21,895,325
21,335,986
13,987,720
4,204,510
759,600
2,384,156
427,62158,954
6,023
8,610
123,134
56,406
83,192
4,968
48,72092
37,522

27,150167,704
21,931,920
20,168167,704
21,931,311-35,986

27
0
27

27
0
27

0
0
27
20,195000027-35,959
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
20,195
4,015,613
4,035,808

00-35,959
4,051,572
4,015,613

004,035,808

4,015,613

56,76356,17256,172591
591
56,763-27,71740,011-332,560-191,700
456,532
28,326-12,220-6,023
10-8,662
0-56,406
121,459
-648
1,280
-92
-37,522
27,1500609
56,154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,154-35,959
20,1950000020,195

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
第一ワークス・第一デイ 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
生活活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収
計画相談支援給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
教育指導費
ー
車輌費
ビ
リフトバス運営費
ス
生活活動事業費
活
雑費
動
事務費
福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
費 研修研究費
部
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 収 受入研修費収益
活 益 利用者等外給食収益動
雑収益
サービス活動外収益計（４）外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
その他の積立金積立額（１６）差
設備整備等積立金積立額
額
処遇改善積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,118,957
346,060
125,878,924
104,435,784
99,864,989
4,570,795
6,790,427
14,652,713
14,652,713
136,343,941
88,019,747
42,016,452
7,649,540
3,130,000
25,752,873
1,917,790
7,553,092
15,071,231
10,237,975
22,710523,187
168,750
1,929,394
120,023
211,21084,000876,567
303,782
592,133
1,500
8,230,091
270,226
60,937
133,550
147,733
290,102730,386
251,831
82,2791,574,181
429,068

増減(A)-(B)9,550,221
715,203
119,462,727
98,680,642
94,019,131
4,661,511
6,577,940
14,204,145
14,160,845
43,300129,728,151
86,682,644
37,234,918
10,148,322
3,910,000
26,588,942
1,593,693
7,206,769
16,620,664
10,258,220
103,223
765,451
41,0001,911,254
965,402
1,121,990
86,025799,246
156,909411,9448,486,978-856,900
8,739,255-4,250,050
95,550125,825,702
10,518,239

6,908,292
331,165
127,136
144,210100,280
800,467
857,019
251,199
78,248226,860
511,249
18,802
2,412,263
54,466276,379
69,220554
419,969
143,000
85,806
9,932,440
9,932,440
830,500
254,500
8,271,440-576,000
8,506,328-4,227,866
131,250
124,553,752
5,174,399

241
187,405
6,480
82,61098,315
187,646250
215,751
6,480
76,260133,011
216,00100187,646
10,705,885
08,000,000

00216,001
5,390,400
500,000
500,000
7,886,950
08,386,950
4
4
121,000
13,600,000

8,000,009-8,000,009
2,705,876
164,301,166
167,007,042

13,721,004-5,334,054
56,346
164,244,820
164,301,16600

167,007,042

164,301,166

2,516,226
79,375900,973
109,438
14,150388,800
132,333
118,5039,919,878
9,919,878
576,00000
9
9568,736-369,143
6,416,197
5,755,142
5,845,858-90,716
212,487
448,568
491,868-43,300
6,615,790
1,337,103
4,781,534-2,498,782-780,000-836,069
324,097
346,323-1,549,433-20,245-80,513-242,264
127,750
18,140-845,379-910,780-2,02577,321
146,873
180,189
1,500
1,321,799-60,939-66,199-10,660
47,453-510,365-126,633
632
4,031
1,347,321-82,181-18,802103,963
24,909624,594
40,21813,596-31,169-10,667
32,697-12,562-12,562-254,500-254,500
215,538-280,900
232,927-22,184-35,700
1,271,950
5,343,840
0-9-28,346
0
6,350-34,696-28,355000-28,355
5,315,485-500,000-500,000-7,886,950
0-8,386,950
5
5-121,000-5,600,000
0-5,720,995-2,665,955
2,649,530
56,346
2,705,876000002,705,876

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
第二ワークス・第二デイ 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
生活活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収
計画相談支援給付費収益
益 障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
サ
車輌費
ー
リフトバス運営費
ビ
生活活動事業費
ス
入浴事業費
活
雑費
動
事務費
福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
研修研究費
部 費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 収 受入研修費収益
活 益 利用者等外給食収益動
雑収益
サービス活動外収益計（４）外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益
特 益 その他の特別収益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の 用
拠点区分間繰入金費用部
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
その他の積立金積立額（１６）差
設備整備等積立金積立額
額
処遇改善積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)24,246,306
2,141,841
143,942,330
117,399,201
117,399,201
31,83831,8383,561,900
22,949,391
22,949,391
170,330,477
97,492,536
49,772,968
8,346,642
4,250,000
23,830,100
2,319,950
8,972,876
18,510,115
6,921,860
50,820642,409
4,931,640
319,926
1,200,955
59,10155,870887,233
1,007,653
2,358,969
59,832
13,8477,251,718
300,026
228,540
173,800
113,469
457,984
173,032
340,951
61,119351,852
505,353
246,240
3,123,437
86,571
51,536527,607

前年度決算(B)17,520,086
2,188,609
129,424,362
109,193,598
103,613,414
5,580,184
05,302,400
14,928,364
14,928,364
149,133,057
94,257,117
46,725,843
11,807,340
4,129,035
20,954,408
1,917,849
8,722,642
20,832,399
8,409,540
135,366
615,976
4,365,393
72,405
1,254,401
75,75566,280735,881
1,890,901
2,188,609
1,021,892
8,728,431
348,141
188,080
138,910
325,110
1,239,113
109,446
158,22173,465
1,414,813
618,849
18,802
3,115,474
71,547
269,480
24,302

1,391
398,1362,098
423,041

102,333
8,341
22,955,649
22,955,649
260,095
22,551,609

108,000
81,53917,734,550
17,734,550
17,994,645
260,095
12,605,308-7,252,433-143,945
13,014,274-7,635,085
40,200151,629,407
18,701,070

146,905,372
2,227,685

191
121,670
52,50025,42043,750121,861213
87,24252,50032,2402,502
87,45500121,861
18,822,931
2,370,000
2,370,000
02,370,000
442,370,000
12,000,000

0087,4552,315,140
717,000
717,000
0
717,000
0

14,370,004-12,000,004
6,822,927
138,786,408
145,609,335

2,902,000-2,185,000
130,140
132,756,268
132,886,408

1,000,000
1,000,000
144,609,335

202,000
2,700,000

5,900,000
0138,786,408

増減(A)-(B)6,726,220-46,768
14,517,968
8,205,603
13,785,787-5,580,184
31,83831,838-1,740,500
8,021,027
8,021,027
21,197,420
3,235,419
3,047,125-3,460,698
120,965
2,875,692
402,101
250,234-2,322,284-1,487,680-84,546
26,433566,247
247,521-53,446-16,654-10,410
151,352-883,248
170,360-962,060
13,847-1,476,713-48,115
40,46034,890-211,641-781,129
63,586
182,730-12,346-1,062,961-113,496
227,438
7,963
15,024-217,944
503,305
0-707-24,905
0-5,667-73,198
5,221,099
5,221,099
260,095
22,551,609-17,994,645-404,040
408,966-382,652
40,2004,724,035
16,473,385
0-22
34,4280-6,82041,24834,40600034,406
16,507,791
1,653,000
1,653,000
01,653,000
442,168,000
9,300,000
011,468,004-9,815,004
6,692,787
6,030,140
12,722,927
0-5,900,000
1,000,000
1,000,000
05,822,927

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
聴言センター 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
収 聴言事業収益
益 サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
社会参加促進事業費
手話講座事業
社会教育事業
情報提供事業
文化活動事業
ろうあ者相談事業サITサポートセンター運営事業
事務費
ー
福利厚生費
ビ
職員被服費
ス
旅費交通費
活
費 研修研究費動用 事務消耗品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費
の
燃料費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（２）ササービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー借入金利息補助金収益
ビ
受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益 雑収益動
サービス活動外収益計（４）外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特別収益計（８）
基本金組入額
特
資産評価損
別
固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失部
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
その他の積立金積立額（１６）差
設備整備等積立金積立額
額
処遇改善積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)54,218,911
54,218,911
43,300,117
24,715,594
4,765,180
1,867,767
6,512,068
587,850
4,851,658
8,558,311
556,000
1,257,821
1,925,002
3,384,027
1,021,153
6,308
408,000
1,773,018
106,691

55,289,136
55,289,136
49,309,321
24,560,091
6,963,988
2,420,000
9,724,440
597,038
5,043,764
8,492,174
556,000
793,072
2,315,172
3,391,232
1,025,174
3,524
408,000
1,833,410
129,856

182,219
184,520
24,50427,756
105,824

59,496
152,915
90,50824,212
127,858

563,194
48,135
154,749
40,07094,626
71,077

313,590
57,52897,79841,142

127,264
18,662

208,400
337,014

23,727
6,672,423-4,557,232
76,50055,823,137-1,604,226

49,346
6,659,210-4,557,232
13,20061,750,083-6,460,947

34
1,927,814
1,927,814
1,927,848

36
3,983,933
3,983,933
3,983,969

001,927,848
323,62204,680,000
04,680,000

003,983,969-2,476,978
375,000

1
1

0

143,7470
375,000

2,438,813
2,438,814
2,241,186
2,564,808
31,188,111
33,752,919

0
375,000-2,101,97833,290,089
31,188,111

0033,752,919

31,188,111-1,070,225-1,070,225-6,009,204
155,503-2,198,808-552,233-3,212,372-9,188-192,106
66,137
0464,749-390,170-7,205-4,0212,784
0-60,392-23,1650122,723
31,605-66,004
3,544-22,034
0249,604-9,39356,951-1,072
94,626-72,6700-81,136-318,35200-25,619
13,213063,300-5,926,946
4,856,721
0-2-2,056,119-2,056,119-2,056,121
000-2,056,121
2,800,600-375,000
4,680,000
04,305,000
0
0
1
1
0
0
0
0
2,438,813
02,438,814
1,866,186
4,666,786-2,101,978
2,564,808000002,564,808

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部（公益） 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
福祉バス事業収益
旅行事業収益サ 収 売店事業収益
ー 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）ス
事業費
活
社会参加促進事業費
動
減価償却費
増 費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減 用 徴収不能額の徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特
徴収不能引当金戻入益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
その他の積立金積立額（１６）差
設備整備等積立金積立額
額
処遇改善積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)26,874,000

24,165,000

26,874,000
26,856,916
26,856,916
17,17524,165,000
24,147,910
24,147,910
17,17526,874,091-91

24,165,085
-85

91

85

0
91

0
85

0
0
91
0
0
0

0
0
85
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
83,013
83,01300083,013
83,0130083,013

83,0132,709,000
00002,709,000
2,709,006
2,709,006
000002,709,006
-6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
聴言（公益） 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益
手話通訳者派遣事業収益
手話奉仕員養成事業収益
手話通訳者養成事業収益
要約筆記者派遣事業収益
収 要約筆記者養成事業収益
益 福祉バス事業収益
旅行事業収益売店事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費サ
非常勤職員給与
ー
事業費
ビ
派遣費
ス
研修費
活
手話奉仕員養成事業
動
手話通訳者養成事業
要約筆記者養成事業
増
雑費
減
事務費
の
部 費 旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
保守料
雑費
減価償却費
サ
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
ビ
収受取利息配当金収益ス
益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
その他の積立金積立額（１６）差
設備整備等積立金積立額
額
処遇改善積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)16,153,582
25,536,629
3,674,883
3,106,046
9,160,140
2,040,058

10,569,397
18,423,900
3,718,145
3,022,699
6,363,102
2,001,919

59,671,338
1,060,420
1,060,420
53,251,295
46,511,001
390,000
2,690,140
2,257,877
1,396,607
5,670
5,359,673
18,090
11,25044,099,162
1,060,420
1,060,420
38,237,279
31,584,360
531,650
2,549,172
2,390,095
1,181,902
100
4,801,522

443,40920,50859,691,896-20,558

5,500
71,693
103,775
807,720
141,700
3,023,822
174,278
80,1904,025
388,819
20,50844,119,729-20,567

50
0
50

59
0
59

0
0
50
-20,508000059-20,508
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
-20,508
27,344
6,836

0
0-20,508
47,852
27,344

0

0

6,836

27,344

191,620
688,920
147,451
3,537,085
222,662
99,186

5,584,185
7,112,729-43,262
83,3472,797,038
38,13900000
15,572,176
0015,014,016
14,926,641-141,650
140,968-132,218
214,705
5,570
558,151
18,0905,750-71,693
87,845-118,800
5,751
513,263
48,38418,996-4,02554,5900
15,572,167
9
0
-9
0
-9
0
0
0
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20,508-20,50800000-20,508

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部（収益） 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
旅行事業収益収 売店事業収益
経常経費寄附金収益益
その他の収益サービス活動収益計（１）
事業費
賃借料
サ
第三種旅行事業
棚卸資産評価損
ー
雑費
ビ
事務費
ス
通信運搬費
活
業務委託費
動
手数料
増 費
保険料
減 用 賃借料の土地・建物賃借料
部
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ 収 借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益ー 益
サービス活動外収益計（４）ビ
支払利息ス
有価証券評価損
活有価証券売却損
動
費 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
外用
基本財産評価損
増
積立資産評価損
減その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計（５）部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
その他の積立金積立額（１６）差
設備整備等積立金積立額
額
処遇改善積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)9,053,179
2,259,468
74,593

12,061,417
2,655,134
24,806

11,387,240
8,155,067
120,6448,034,423

14,741,357
10,627,086
119,922
10,507,164

433,269804
15,78475,276565,437
392

7,100

7,000

334,068

467,741
15,78474,520237
34,3508,622,686
2,764,554

34,350
11,226,873
3,514,484

0
10

0
45

0
0
10
2,764,564
0
0

0
0
45
3,514,529
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
2,764,564-34,653,351-31,888,787

00
3,514,529-38,167,880-34,653,351

00-31,888,787-34,653,351-3,008,238-395,666
49,7870-3,354,117-2,472,019
722-2,472,741
00-132,168
412
15,784756
0100
0-133,673-15,78400237
0-2,604,187-749,930
0
0
-35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35
-749,965
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-749,965
3,514,529
2,764,564
000002,764,564

法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品購入積立資産
処遇改善積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計566,716,314
484,288,392
61,130,557
6,677,110

1,121,250

前年度末522,263,839
440,491,243
61,314,874
11,264,325

857,764

1,205,210
3,361,492

676,511
4,078,433

30,0008,902,303

3,580,689

610,966,746
406,229,772

620,915,606
429,321,060

405,229,772
1,000,000

428,321,060
1,000,000

204,736,974

191,594,546

36,386,194
10,554,022

25,695,607
12,137,124

5,757,926
7,400,456

2,736,259
8,800,516

325,236
22,700,030

21,611,930

46,70341,093,068
28,673,339
40,000,000
1,800,000
10,000,000

46,70341,093,068
28,673,339
40,000,000
800,000
10,000,000

1,177,683,060

1,143,179,445

負債の部
当年度末

増減

44,452,475
43,797,149
00-184,317-4,587,215
0
0
0
0
0
0
263,48600528,699-716,941
00030,0005,321,614
00-9,948,860-23,091,288
0-23,091,288
0
0
13,142,428
0
10,690,587-1,583,102
0
3,021,667-1,400,060
0
0
0
0
0
0
325,236
1,088,100000001,000,000
000034,503,615

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

前年度末

89,661,716

65,518,193

45,608,283

41,111,635

5,208,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債

増減24,143,523
0
4,496,6480005,208,000
0000010,939,201
0-60,800
25,000-24,452-611,268
4,171,194
0

17,638,820

6,699,619

12,000200,000
531,160
13,677,767
6,785,686

72,800175,000
555,612
14,289,035
2,614,492

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計104,726,030
82,026,000

114,053,930
92,442,000

22,700,030

21,611,930

194,387,746

179,572,123-9,327,900-10,416,000
0001,088,100000014,815,623

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
処遇改善積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

56,764,110
214,319,448
111,613,110
46,70341,093,068
28,673,339
40,000,000
1,800,000
600,598,646
33,940,359

56,764,110
228,571,815
110,613,110
46,70341,093,068
28,673,339
40,000,000
800,000
567,658,287
16,255,933

0-14,252,367
1,000,000
00001,000,000
32,940,359
17,684,426

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

983,295,314
1,177,683,060

963,607,322
1,143,179,445

19,687,992
34,503,615

純資産の部

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
３．重要な会計方針の変更
該当事項なし４．法人で採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第ニ号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第ニ様式、第ニ号第ニ様式、第三号第ニ様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第ニ号第三様式、第三号第三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第ニ号第三様式、第三号第三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点（社会福祉事業）「本部」
イ ヘルパーセンター拠点（社会福祉事業）「ヘルパーセンター」「ヘルパーセンター・介護」
ウ 熱田区基幹相談支援センター拠点（社会福祉事業）「熱田区基幹相談支援センター（特定）」「熱田区基幹相談支援センター（障害児）」「熱田区基幹相談支援センター（地域移行）」「熱田区基幹相談支援センター（地域定着）」「熱田区基幹相談支援センター（市受託事業等）」
エ 中村区基幹相談支援センター拠点（社会福祉事業）「中村区基幹相談支援センター（特定）」「中村区基幹相談支援センター（障害児）」「中村区基幹相談支援センター（地域移行）」「中村区基幹相談支援センター（地域定着）」「中村区基幹相談支援センター（市受託事業等）」
オ 第一ワークス・第一デイ拠点（社会福祉事業）「第一ワークス・第一デイ（就労移行）」「第一ワークス・第一デイ（就労継続Ｂ型）」「第一ワークス・第一デイ（生活介護）」「第一ワークス・第一デイ（特定相談事業所）」「第一ワークス・第一デイ（障害児相談事業所）」
カ 第二ワークス・第二デイ拠点（社会福祉事業）「第二ワークス・第二デイ（就労継続Ｂ型）」「第二ワークス・第二デイ（生活介護）」「第二ワークス・第二デイ（特定相談事業所）」「第二ワークス・第二デイ（障害児相談事業所）」
キ 聴覚言語障害者情報文化センター拠点（社会福祉事業）「聴覚言語障害者情報文化センター」
ク 本部拠点（公益事業）「福祉バス運行事業」
ケ 聴覚言語障害者情報文化センター拠点（公益事業）「名古屋市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」「手話通訳者派遣事業」「要約筆記者派遣事業」「手話奉仕員養成事業」「手話通訳者養成事業」「要約筆記者養成事業」
コ 本部拠点（収益事業）「売店事業」

「旅行事業」「中国障害者芸術団公演事業」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
建物（名身連第一ワークス）
建物（名身連福祉センター）
建物（名身連本部会館）
合
計

前期末残高
1,000,000
34,338,900
270,338,072
123,644,088
429,321,060

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
3,915,000
15,741,732
3,434,556
23,091,288

減価償却累計額
555,234,428
43,699,686
20,074,013
5,277,006
82,293,003
706,578,136（単位：円）
当期末残高
405,229,772
36,386,194
5,757,926
10,554,022
7,400,457
465,328,371

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）名身連第一ワークス
30,423,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター
254,596,340円
合計
285,020,240円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 87,234,000円
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
車輌運搬具
構築物
器具・備品
合

計

取得価額
960,464,200
80,085,880
25,831,939
15,831,028
89,693,460
1,171,906,507

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当事項なし１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成２１年度になされた収益事業会計の中国障害者芸術団公演事業に関連して、
当法人が将来負担すべき費用が発生する可能性があり、その金額は最大50,517,000円と見積もられます。
なお、この中国障害者芸術団公演事業により発生した損失額 57,990,963円について、所轄庁より決算書でその補填状況を明らかにするよう指導があり、平成30年3月31日現在の損失補填未払金額は、32,123,864円であります。

（単位：円）
当期末残高
1,000,000
30,423,900
254,596,340
120,209,532
406,229,772

本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

276,753,094
144,801,361
124,016,313

435,420

前年度末

253,187,300
140,335,514
104,483,466
460,000

408,320

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品購入積立資産
処遇改善積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計7,500,000

7,500,000

101,271,876
45,910,282

101,750,193
47,193,432

44,910,282
1,000,000

46,193,432
1,000,000

55,361,594

54,556,761

1,487,955

2,082,508

325,2362,501,700

1,427,550

46,7033,000,000
3,000,000
40,000,000

46,7033,000,000
3,000,000
40,000,000

5,000,000

5,000,000

378,024,970

354,937,493

負債の部
当年度末

増減

23,565,794
4,465,847
0019,532,847-460,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-478,317-1,283,150
0-1,283,150
00804,83300000-594,553
0
0
0
0
0
0
325,236001,074,150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,087,477

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

29,271,764

21,460,644

16,259,458

15,508,679

1,945,704

１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債

増減

7,811,120
0750,7790001,945,704
0
0
0
0
0
0
0
4,980,6370-36,0000000
170,000009,744,602

4,763,965

12,00048,0001,310,000

1,140,000

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計33,187,305
30,685,605

36,004,563
34,577,013

2,501,700

1,427,550

62,459,069

57,465,207

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
処遇改善積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

51,764,110
495,000
46,046,703
46,7033,000,000
3,000,000
40,000,000

51,764,110
675,000
46,046,703
46,7033,000,000
3,000,000
40,000,000

217,260,088
18,273,615

198,986,473
13,939,166

0-180,000
0
0
0
0
0
0
18,273,615
4,334,449

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

315,565,901
378,024,970

297,472,286
354,937,493

18,093,615
23,087,477-2,817,258-3,891,408
0
0
0
0
0
1,074,150
00004,993,862

純資産の部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
最終仕入原価法による原価法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
建物（本部会館）
合計

前期末残高
1,000,000
46,193,432
47,193,432

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
1,283,150
1,283,150

減価償却累計額
3,849,450
4,058,585
7,908,035（単位：円）
当期末残高
44,910,282
1,487,955
46,398,237

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）名身連第一ワークス
30,423,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター
254,596,340円
合計
285,020,240円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 32,631,309円
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
器具及び備品合計

取得価額
48,759,732
5,546,540
54,306,272

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし（単位：円）
当期末残高
1,000,000
44,910,282
45,910,282

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ヘルパーセンター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

92,349,581
70,684,755
21,193,316

471,510

前年度末

86,688,186
58,580,368
27,728,358

379,460

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品購入積立資産
処遇改善積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

36,003,832
32,192,113

37,337,823
33,111,887

32,192,113

33,111,887

3,811,719

4,225,936

1
551,6581
965,875

3,260,060

3,260,060

128,353,413

124,026,009

負債の部
当年度末

増減

5,661,395
12,104,387
00-6,535,042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92,050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,333,991-919,774
0-919,774
00-414,21700000-414,217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,327,404

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

増減

49,671,728

42,648,451

46,750,608

40,888,348

1,394,700

１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計16,42040,103

1,510,000

1,720,000

25,185,952
21,925,892

27,975,352
24,715,292

3,260,060

3,260,060

74,857,680

70,623,803

7,023,277
0
5,862,260
0001,394,700
0
0
0
0
0
0
0
-23,683000000-210,00000-2,789,400-2,789,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,233,877

純資産の部

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
処遇改善積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

0053,495,733
93,52753,402,206
502,128

0
0
0
0
0
0
0
0
93,527-408,601

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

53,495,733
128,353,413

53,402,206
124,026,009

93,527
4,327,404別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
最終仕入原価法による原価法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ヘルパーセンター拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類建物（本部会館）
合計

前期末残高
33,111,887
33,111,887

当期増加額
0
0

当期減少額
919,774
919,774

減価償却累計額
2,759,322
680,399
2,713,790
6,153,511（単位：円）
当期末残高
32,192,113
1551,658
32,743,772

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）名身連第一ワークス
30,423,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター
254,596,340円
合計
285,020,240円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 23,320,592円
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
34,951,435
680,400
3,265,448
38,897,283

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし（単位：円）
当期末残高
32,192,113
32,192,113

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

熱田基幹 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

13,009,604
6,892,338
5,951,936

165,330

前年度末

13,848,218
9,601,301
4,197,157

49,760

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品購入積立資産
処遇改善積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計45,063,273
43,107,137

46,013,262
44,338,769

43,107,137

44,338,769

1,956,136

1,674,493

254,236

363,193

1,701,900

1,311,300

58,072,877

59,861,480

負債の部
当年度末

増減

-838,614-2,708,963
001,754,779
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115,570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-949,989-1,231,632
0-1,231,632
00281,64300000-108,957
0
0
0
0
0
0
0
0
0
390,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,788,603

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

増減

14,719,815

13,879,181

9,861,651

11,522,928

1,867,596

１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計

1,380,568

1,386,253

1,610,000

970,000

31,116,403
29,414,503

34,460,995
33,149,695

1,701,900

1,311,300

45,836,218

48,340,176

840,634
0-1,661,277
000
1,867,596
0
0
0
0
0
0
0
-5,685000000640,00000-3,344,592-3,735,192
0
0
0
0
0
390,6000000-2,503,958

純資産の部

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
処遇改善積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

00

12,236,659
715,355

11,521,304
272,069

0
0
0
0
0
0
0
0
715,355443,286

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

12,236,659
58,072,877

11,521,304
59,861,480

715,355-1,788,603

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
最終仕入原価法による原価法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 熱田基幹相談支援センター拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類建物（本部会館）
合計

前期末残高
44,338,769
44,338,769

当期増加額
0
0

当期減少額
1,231,632
1,231,632

減価償却累計額
3,694,896
290,552
3,985,448（単位：円）
当期末残高
43,107,137
254,236
43,361,373

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）名身連第一ワークス
30,423,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター
254,596,340円
合計
285,020,240円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 31,282,099円
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
器具及び備品
合計

取得価額
46,802,033
544,788
47,346,821

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象（単位：円）
当期末残高
43,107,137
43,107,137

該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

中村基幹 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

5,616,349
3,619,104
139,389
1,751,416

前年度末5,528,659
2,215,174
111,791
3,019,644

106,440

182,050

2,956,787
02,524,641
02,956,787

2,524,641

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品購入積立資産
処遇改善積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計1
124,9361
292,640

2,831,850

2,232,000

8,573,136

8,053,300

負債の部
当年度末

増減

87,6901,403,930
0027,598-1,268,228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-75,610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432,14600000432,14600000-167,704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
599,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
519,836

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

増減

1,705,478

1,805,687

1,705,478

1,805,687

2,831,850

2,232,000

2,831,850

2,232,000

4,537,328

4,037,687

１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計-100,209
0-100,209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

599,850000000599,8500000499,641

純資産の部

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
処遇改善積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

004,035,808
20,195

4,015,613-35,959

0
0
0
0
0
0
0
0
20,19556,154

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,035,808
8,573,136

4,015,613
8,053,300

20,195519,836別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
最終仕入原価法による原価法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 中村区基幹相談支援センター拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
1,782,710
2,138,069
3,920,779

減価償却累計額
1,782,709
2,013,133
3,795,842

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし（単位：円）
当期末残高
1124,936
124,937

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一ワークス・第一デイ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

164,473,079
139,116,622
20,556,195
1,686,663

前年度末191,009,415
126,393,514
58,854,734
3,305,345

856,900

576,000

1,004,302

1,097,142

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品購入積立資産
処遇改善積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計30,0001,222,397

782,680

88,149,355
30,423,900

95,006,119
34,338,900

30,423,900

34,338,900

57,725,455

60,667,219

13,025,740
10,554,022

14,033,833
12,137,124

2,579,223
1,078,463

2,736,253
1,616,102

3,971,100

3,627,000

16,687,568
9,829,339

16,687,568
9,829,339

252,622,434

286,015,534

負債の部
当年度末

増減

-26,536,336
12,723,108
00-38,298,539-1,618,682
0
0
0
0
0
0
280,900
00
0-92,840
0
0
0
0
0
0
0
30,000439,71700-6,856,764-3,915,000
0-3,915,000
00-2,941,764
0-1,008,093-1,583,102
0-157,030-537,639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
344,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-33,393,100

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

24,200,676

56,393,702

20,780,718

51,935,469

2,480
3,130,000
287,478

3,910,000
548,233

3,971,100

3,627,000

3,971,100

3,627,000

28,171,776

60,020,702

１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
処遇改善積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

増減-32,193,026
0-31,154,751
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,480
-780,000-260,755
0344,100000000344,1000000-31,848,926

純資産の部

30,926,709
26,516,907

35,176,759
26,516,907

16,687,568
9,829,339

16,687,568
9,829,339

167,007,042
2,705,876

164,301,166
56,3460-4,250,050
0
0
0
0
0
0
2,705,876
2,649,530

224,450,658
252,622,434

225,994,832
286,015,534-1,544,174-33,393,100

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
最終仕入原価法による原価法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 第一ワークス・第一デイ拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類建物（名身連第一ワークス）
合
計

前期末残高
34,338,900
34,338,900

当期増加額
0
0

当期減少額
3,915,000
3,915,000

減価償却累計額
134,876,100
15,782,640
7,833,616
24,681,630
5,277,006
188,450,992（単位：円）
当期末残高30,423,900
13,025,740
2,579,223
1,078,463
10,554,022
57,661,348

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品
構築物
合

計

取得価額
165,300,000
28,808,380
10,412,839
25,760,093
15,831,028
246,112,340

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし（単位：円）
当期末残高30,423,900
30,423,900

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第二ワークス・第二デイ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

119,718,826
79,505,094
28,479,395
3,028,891

前年度末114,185,199
71,537,461
34,275,134
3,714,364

264,350

281,764

761,190

1,578,467

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品購入積立資産
処遇改善積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計7,679,906

2,798,009

220,749,813
156,322,158

218,721,901
165,987,581

156,322,158

165,987,581

64,427,655

52,734,320

17,731,358

10,203,722

3,178,701
3,754,976

3
3,172,775

4,413,120

5,008,320

20,705,500
12,844,000

20,705,500
12,844,000

1,800,000

800,000

340,468,639

332,907,100

負債の部
当年度末

増減

5,533,627
7,967,633
00-5,795,739-685,473
0
0
0
0
0
0
-17,414000-817,277
0
0
0
0
0
0
0
0
4,881,897
002,027,912-9,665,423
0-9,665,423
00
11,693,335
0
7,527,636
003,178,698
582,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595,200000001,000,000
00007,561,539

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

42,954,981

36,356,084

32,206,773

30,160,790

4,250,000
6,498,208

4,129,035
2,066,259

4,413,120

5,008,320

4,413,120

5,008,320

47,368,101

41,364,404

１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
処遇改善積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

増減

6,598,897
02,045,983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120,965
4,431,949
0-595,200
0
0
0
0
0
0
-595,20000006,003,697

純資産の部

113,141,703
35,349,500

118,406,788
34,349,500

20,705,500
12,844,000

20,705,500
12,844,000

1,800,000
144,609,335
6,822,927

800,000
138,786,408
130,140

0-5,265,085
1,000,000
00001,000,000
5,822,927
6,692,787

293,100,538
340,468,639

291,542,696
332,907,100

1,557,842
7,561,539

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
最終仕入原価法による原価法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)第二ワークス・第二デイ拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類建物（名身連福祉センター）
合
計

前期末残高
165,987,581
165,987,581

当期増加額
0
0

当期減少額
9,665,423
9,665,423

減価償却累計額
251,773,556
20,765,884
9,777,289
33,597,982
315,914,711（単位：円）
当期末残高
156,322,158
17,731,358
3,178,701
3,754,976
180,987,193

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
408,095,714
38,497,242
12,955,990
37,352,958
496,901,904

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし（単位：円）
当期末残高
156,322,158
156,322,158

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

聴言センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

27,921,534
7,940,456
18,789,288

774,490
417,300

前年度末

18,156,919
11,297,722
5,910,297
433,840

255,970259,090

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品購入積立資産
処遇改善積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計111,722,035
98,274,182

114,439,859
104,350,491

98,274,182

104,350,491

13,447,853

10,089,368

5,629,096

1,458,052

98,457

1
185,615

4,020,300

4,745,700

700,000
3,000,000

700,000
3,000,000

139,643,569

132,596,778

負債の部
当年度末

増減

9,764,615-3,357,266
00
12,878,991-433,840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
518,520
158,210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,717,824-6,076,309
0-6,076,309
00
3,358,485
04,171,044
00-1-87,158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-725,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,046,791

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

28,414,314

18,649,699

17,264,439

8,042,309

1,258,428

136,778

7,500,000
523,680
1,867,767

7,500,000
550,6122,420,000

4,020,300

4,745,700

4,020,300

4,745,700

32,434,614

23,395,399

１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
処遇改善積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

増減

9,764,615
09,222,130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,121,650
00000-26,932-552,233
00-725,400
0
0
0
0
0
0
-725,40000009,039,215

純資産の部

69,756,036
3,700,000

74,313,268
3,700,000

700,000
3,000,000

700,000
3,000,000

33,752,919
2,564,808

31,188,111-2,101,978

0-4,557,232
0
0
0
0
0
0
2,564,808
4,666,786

107,208,955
139,643,569

109,201,379
132,596,778-1,992,424
7,046,791

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
最終仕入原価法による原価法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 聴覚言語障害者情報文化センター拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類建物（名身連福祉センター）
合
計

前期末残高
104,350,491
104,350,491

当期増加額
0
0

当期減少額
6,076,309
6,076,309

減価償却累計額
158,281,104
14,120,284
7,151,162
179,552,550（単位：円）
当期末残高
98,274,182
98,457
5,629,096
104,001,735

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
器具及び備品建物（固定資産）合計

取得価額
256,555,286
14,218,741
12,780,258
283,554,285

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし（単位：円）
当期末残高
98,274,182
98,274,182

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

本部（公益） 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

10,612,175
10,355,175
257,000

前年度末

8,718,508
8,506,508
212,000

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品購入積立資産
処遇改善積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計14,3130

31,4880

14,31331,48814,31331,488

10,626,488

8,749,996

負債の部
当年度末

増減

1,893,667
1,848,667
0045,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17,17500000-17,17500000-17,175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,876,492

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

増減

10,543,475

8,666,983

10,343,475

8,491,983

200,000

175,00000

10,543,475

8,666,983

１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
処遇改善積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,876,492
0
1,851,492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,876,492

純資産の部

0

0

83,013

83,013

83,013
10,626,488

83,0138,749,996

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,876,492

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
最終仕入原価法による原価法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 本部（公益事業）拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
器具及び備品
合計

取得価額
85,87585,875

減価償却累計額
71,562
71,562

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし（単位：円）
当期末残高
14,313
14,313

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

聴言（公益） 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

21,264,271
19,184,669
1,869,462
210,140

前年度末

9,496,956
8,699,910
380,570
331,132

85,344

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品購入積立資産
処遇改善積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計6,836
027,344
0

6,836

27,344

6,836

27,344

21,271,107

9,524,300

負債の部
当年度末

増減

11,767,315
10,484,759
0
0
1,488,892-120,992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85,344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20,50800000-20,50800000-20,508
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,746,807

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

増減

21,264,271

9,496,956

16,025,469

9,124,436

5,238,802

372,5200021,264,271

9,496,956

１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
処遇改善積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

11,767,315
0
6,901,033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,866,282
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,767,315

純資産の部

0

0

6,836
-20,508

27,344-20,508

0
0
0
0
0
0
0
0
-20,508
0

6,836
21,271,107

27,344
9,524,300-20,508
11,746,807

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
最終仕入原価法による原価法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 聴覚言語障害者情報文化センター公益拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
器具及び備品合計

取得価額
123,048
123,048

減価償却累計額
116,212116,212

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし（単位：円）
当期末残高
6,836
6,836

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

本部（収益） 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

3,755,326
2,188,818
1,135,788

430,720

前年度末

8,006,114
3,323,771
4,223,002

420,541
38,800

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品購入積立資産
処遇改善積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

5,028,626
0

5,062,976
0

5,028,626

5,062,976

28,626

62,9765,000,000

5,000,000

8,783,952

13,069,090

負債の部
当年度末

増減

-4,250,788-1,134,953
00-3,087,214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,179-38,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-34,35000000-34,35000000-34,350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,285,138

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

増減

35,672,739

42,722,441

35,667,739

42,692,641

１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
処遇改善積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

24,800

5,000

5,000

0

0

35,672,739

42,722,441-7,049,702
0-7,024,902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24,800
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,049,702

純資産の部

5,000,000

5,000,000

00-31,888,787
2,764,564-34,653,351
3,514,529

0
0
0
0
0
0
0
0
2,764,564-749,965-26,888,787
8,783,952-29,653,351
13,069,090

2,764,564-4,285,138

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
最終仕入原価法による原価法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 本部（収益事業）拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
器具及び備品合計

取得価額
171,750
171,750

減価償却累計額
143,124
143,124

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし（単位：円）
当期末残高
28,626
28,626

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
内部未収金
商品・製品
立替金
前払金
拠点区分間貸付金
仮払金
売掛金

場所・物量等
大垣共立銀行

取得年度
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

運転資金として名古屋市熱田区横田町２丁目４１０
名古屋市熱田区横田２丁目４１１
名古屋市中村区中村町７丁目８４－１

2015
1984
1992

大垣共立銀行

―

第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等
第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等
第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等
小計
定期預金

名古屋市

中村支店

使用目的等

他

店頭

第一ワークス

補助金
商品

釣銭
３月分売上他

取得価額
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

484,288,392
41,146,487
19,984,070
6,677,110
1,121,250
1,205,210
3,361,492
30,0008,902,303
566,716,314

流動資産合計固定資産(1) 基本財産
建物

別紙４(単位：円)
貸借対照表価額2

基本財産特定預金

中村支店

130,513,200
165,300,000
664,651,000―

10,303,668
134,876,100
410,054,660

120,209,532
30,423,900
254,596,340
405,229,772
1,000,000
406,229,772

43,699,686
5,277,006
20,074,013
81,806,854

36,386,194
10,554,022
5,757,926
7,400,456
325,236
22,700,030
10,000,000
46,70341,093,068
28,673,339
1,800,000
40,000,000
204,736,974
610,966,746
1,177,683,060―

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
内部未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金

名身連第一ワークス、名身連福祉センター 2013
名古屋市熱田区横田町２丁目４１１
2015
車両１１台
―
事務用パソコン他―
職員―
愛知県社会福祉施設職員共済会―
愛知県法務局、JTB―
大垣共立銀行 中村支店―
大垣共立銀行 中村支店―
大垣共立銀行 中村支店―
大垣共立銀行 中村支店―
大垣共立銀行 中村支店―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
３月分支払

他

福祉医療機構
３月分社会保険料
３月分社会保険料
平成３０年度福祉バス利用料
手話講習会受講料
職員賞与引当分３月分支払 他

他

他

他

マルチエアコン 他
駐車設備
送迎車両他
事務用品等
職員資格取得費用
職員退職金
旅行事業保証金
資産取得目的
資産修繕目的
備品購入目的設備等整備目的
職員の処遇改善目的

80,085,880
15,831,028
25,831,939
89,207,310
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

45,608,283

―
―

―
―

―
―

82,026,000
22,700,030
104,726,030
194,387,746
983,295,314

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

福祉医療機構愛知県社会福祉施設職員共済会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

5,208,000
7,969,872
9,668,948
212,000
531,160
13,677,767
6,785,686
89,661,716