社会福祉法人 合志市社会福祉協議会

令 和 元 年 度
１

計 算 書 類法 人 全 体資 金 収 支 計 算 書 （1-1） ................................................... １
事 業 活 動 計 算 書 （2-1） .................................................... 2
貸 借 対 照 表 （3-1） ..................................................... 3～4
計 算 書 類 の注 記 （別 紙 1） ........................................... 5～7
財 産 目 録 （別 紙 4） .................................................... 8～9
事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 書 （1-3） ...................................... 10
事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 書 （2-3） ...................................... 11
事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 書 （3-3） ................................... 12２

拠 点 区 分 別（１）地 域 福 祉 推 進 事 業 拠 点 区 分
資 金 収 支 計 算 書 （1-4） ............................................ 13～17
事 業 活 動 計 算 書 （2-4） ............................................ 18～21
貸 借 対 照 表 （3-4） .................................................. 22～23
計 算 書 類 の注 記 （別 紙 2） ........................................ 24～26（２）障 がい者 支 援 センター「れんがの家 」拠 点 区 分
資 金 収 支 計 算 書 （1-4） ............................................ 27～28
事 業 活 動 計 算 書 （2-4） ............................................ 29～31
貸 借 対 照 表 （3-4） ........................................................ 32
計 算 書 類 の注 記 （別 紙 2） ........................................ 33～34（３）このみ坂 保 育 園 拠 点 区 分
資 金 収 支 計 算 書 （1-4） ............................................ 35～36
事 業 活 動 計 算 書 （2-4） ............................................ 37～38
貸 借 対 照 表 （3-4） ........................................................ 39
計 算 書 類 の注 記 （別 紙 2） ........................................ 40～41

３

他 団 体 の会 計
日 赤 合 志 市 地 区 会 計 ............................................. 42～43
共 同 募 金 会 合 志 市 支 会 会 計 .................................... 44～45

４

監 査 意 見 書

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入事
受託金収入
収 貸付事業収入
業
事業収入
負担金収入
活
介護保険事業収入
保育事業収入動 入 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入に受取利息配当金収入
その他の収入よ事業活動収入計(1)
人件費支出
る
事業費支出
支 事務費支出
収
貸付事業支出
助成金支出
支 出 支払利息支出
法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等寄附金収入
整
固定資産売却収入
備 入 その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る 出 その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動 支 拠点区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出 過年度損益修正損る
受託料返還金収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)6,500,650
4,442,965
49,881,235
223,777,157
181,150
18,813,270
15,776,000
153,962,284
118,368,590
170,504,961
8,844,056
602,028
5,371,972
777,026,318
565,693,059
150,380,573
11,627,196
161,150
6,008,580
366,864
71,000180,300
734,488,722
42,537,596
753,966
1,340,000
18,370
11,6302,123,966
3,564,000
5,756,683
7,500
9,328,183△7,204,217
5,228,580
005,228,580
18,580,480
0005,371,803
23,952,283△18,723,703

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)6,485,000
3,910,000
49,194,000
225,964,000
120,000
21,872,000
15,776,000
158,602,000
114,114,000
162,660,000
8,580,000
652,000
5,519,000
773,448,000
588,673,000
174,138,000
18,114,000
300,000
6,386,000
512,000
71,0000788,194,000△14,746,000
1,100,000
500,000001,600,000
3,564,000
6,895,000
8,000
10,467,000△8,867,000
5,228,000
9,140,000
85,515,000
99,883,000
18,687,000
9,140,000
85,515,000
5,372,000
0
118,714,000△18,831,000
00△42,444,000

16,609,676△59,053,676

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)344,004,000
301,560,000

355,883,215
372,492,891△11,879,215△70,932,891

1―

差異(A)-(B)△15,650△532,965△687,235
2,186,843△61,150
3,058,730
0
4,639,716△4,254,590△7,844,961△264,056
49,972147,028△3,578,318
22,979,941
23,757,427
6,486,804
138,850
377,420
145,1360△180,300
53,705,278△57,283,596
346,034△840,000△18,370△11,630△523,966
01,138,317
500
1,138,817△1,662,783△580
9,140,000
85,515,000
94,654,420
106,520
9,140,000
85,515,000
5,372,000△5,371,803
94,761,717△107,2970第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定 科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
益 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
助成金費用
負担金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産売却益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 受託料返還金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)2

当年度決算(A)6,500,650
4,442,965
49,881,235
223,777,157
18,813,270
15,776,000
153,962,284
118,368,590
170,504,961
8,844,056
945,290771,816,458
573,320,079
150,380,573
11,627,196
6,008,580
0
19,730,499△6,724,501
180,300
754,522,726
17,293,732
602,028
4,426,704
5,028,732
366,864

前年度決算(B)
6,873,550
4,948,964
52,474,421
218,939,628
22,629,602
14,066,000
147,237,963
117,489,070
174,635,417
7,975,966
371,940
767,642,521
568,557,528
151,606,251
11,667,126
5,970,060
8,974,275
19,098,664△6,209,304
0759,664,600
7,977,921
370,294
4,776,093
5,146,387
414,978

増減(A)-(B)△372,900△505,999△2,593,186
4,837,529△3,816,332
1,710,000
6,724,321
879,520△4,130,456
868,090573,350
4,173,937
4,762,551△1,225,678△39,930
38,520△8,974,275
631,835△515,197
180,300△5,141,874
9,315,811
231,734△349,389△117,655△48,114366,864
4,661,868
21,955,600
753,966
1,340,000
18,3692,112,335
577,730
2,056,596
5,371,803
8,006,129△5,893,794
16,061,806
71,000015,990,806
462,669,744
478,660,550
00010,000,000

414,978
4,731,409
12,709,330
150,000
1,937,350
02,087,350
19,272
2,087,350
02,106,622△19,272
12,690,058
00
12,690,058
485,979,686
498,669,744
00036,000,000△48,114△69,541
9,246,270
603,966△597,350
18,36924,985558,458△30,754
5,371,803
5,899,507△5,874,522
3,371,748
71,00003,300,748△23,309,942△20,009,194
00
0△26,000,000

468,660,550

462,669,744

5,990,806

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資産の部
流動資産
現
金
預 貯 金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
出資金
長期貸付金
退職給付引当資産
財政積立資産
備品等購入積立預金
社会福祉事業積立預金
保育所施設・設備整備積立資産
人件費積立資産
預託金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金第１号基本金

当年度末

前年度末

増

416,348,344
211,001
312,721,004
94,949,253
3,186,856
30,3901,203,025
1,745,109
30,9062,270,800
576,132,754
176,008,706
48,371,540
125,637,166
2,000,000
400,124,048
12,542,000
63,694,393
6,303,173
15,244,393
16,742
2,857,120
15,211,619
528,493
911,722
3,855
115,000
129,533,000
88,246,300
12,000,000
7,228,000
29,500,000
16,000,000
188,238
992,481,098

410,921,764
418,604
304,603,642
97,044,716
2,060,000
30,3903,441,156
1,000,256
21,2002,301,800
577,356,509
183,016,808
48,371,540
132,645,268
2,000,000
394,339,701
12,542,000
66,596,455
7,448,779
14,588,860
83,702
3,168,983
19,295,167
601,752
517,672
3,833
135,000
126,181,100
88,246,300
12,000,000
7,228,000
24,500,000
11,000,000
202,098
988,278,273

5,426,580△207,603
8,117,362△2,095,463
1,126,856
0△2,238,131
744,853
9,706△31,000△1,223,755△7,008,102
0△7,008,102
0
5,784,347
0△2,902,062△1,145,606
655,533△66,960△311,863△4,083,548△73,259
394,05022△20,000
3,351,900
0005,000,000
5,000,000△13,860
4,202,825

47,419,453
41,719,691
0
3,564,000
349,107
1,709,655
77,000179,390,090
21,681,000
157,709,090
226,809,543

58,602,549
45,563,429
3,800,477
3,564,000
349,539
5,292,104
33,000175,327,070
25,245,000
150,082,070
233,929,619△11,183,096△3,843,738△3,800,477
0△432△3,582,449
44,0004,063,020△3,564,000
7,627,020△7,120,076

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

0
0

3

減

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時分)
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
人件費積立金
財政積立金
備品等購入積立金
社会福祉事業積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末
142,036,705
142,036,705
152,974,300
29,500,000
16,000,000
88,246,300
12,000,000
7,228,000
468,660,550
468,660,550
15,990,806
765,671,555
992,481,098

4

前年度末
146,704,610
146,704,610
142,974,300
24,500,000
11,000,000
88,246,300
12,000,000
7,228,000
462,669,744
462,669,744
12,690,058
754,348,654
988,278,273

増減△4,667,905△4,667,905
10,000,000
5,000,000
5,000,000
0005,990,806
5,990,806
3,300,748
11,322,901
4,202,825

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権償却原価法（定額法）による。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品

取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。
(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、
当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。
徴収不能引当金該当なし

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
(2)中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）(4）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①地域福祉推進事業拠点区分
法人運営事業

地域福祉推進事業

5

総合事業 指定管理施設

子育て支援事業

居宅介護支援事業

訪問介護事業

通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当)

居宅介護等事業②れんがの家拠点区分
れんがの家運営事業 相談支援事業

生活介護

障がい児通所事業

日中一時支援事業③このみ坂保育園拠点区分
このみ坂保育園

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土

地

48,371,540

0048,371,540

建物

132,645,268

0

7,008,102

125,637,166

定期預金

2,000,000

002,000,000

183,016,808

0

7,008,102

176,008,706

合計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)

48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金

福祉医療機構 25,245,000円（１年以内返済予定額を含む）

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

(建物）

182,145,880

56,508,714

125,637,166

その他固定(建物)63,694,393

累計額
基本財産

83,917,474

20,223,081(建物付属設備)

11,682,678

5,379,505

6,303,173(構築物)

26,466,453

11,222,060

15,244,393(機械及び装置）

1,502,500

1,485,758

16,742(車両運搬具)36,523,918

33,666,798

2,857,120(器具及び備品)

43,484,496

28,262,877

15,221,619(権利及びソフトウェア）
合計

64,903,926

3,463,711

1,440,215

390,627,325

160,212,504

230,414,821

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

94,949,253

0

94,949,253

94,949,253

0

94,949,253

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄平成27年度1回
58回
第53回

熊本県公募公債

クレディセゾン社債

5年

5年

ソフトバンクグループ社債
合

計

帳簿価額

時

20,000,000

20,010,000

価

評価損益
10,00030,000,000

30,036,000

36,00030,000,000

30,000,000

080,000,000

80,046,000

46,000１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
徴収不能額

学童保育利用料 178,900円、権利擁護利用料 1,400円

過年度分受託料返還金

平成30年度「みどり館」指定管理料一部返納額

7

合計180,300円
5,371,803円

8

建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
出資金
長期貸付金
退職給付引当資産
財政積立資産

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
仮払消費税
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物
定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地建物

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金
預 貯 金

貸借対照表科目

全国社会福祉団体職員退職積立基金
みずほ証券(株)、三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券㈱合計17台

合志市須屋字木実坂（保育所隣接土地）
地域福祉拠点（法人運営事業）
地域福祉拠点（地域福祉支援事業（地域ＣＳＷ）））
地域福祉拠点（ふら～っとホーム太陽事業）
地域福祉拠点（ふれあい館）
地域福祉拠点（ふら～っとホーム太陽事業）
れんがの家拠点（地域活動支援センター事業）
れんがの家拠点（障がい児通所事業）
れんがの家拠点（障がい児通所事業）
地域福祉拠点（放課後児童育成健全事業（第一））れんがの家拠点（障がい児通所事業）
地域福祉拠点（ふら～っとホーム太陽事業）
れんがの家拠点（れんがの家管理事業）
地域福祉拠点（法人運営事業）
このみ坂保育所拠点（このみ坂保育園）
地域福祉拠点（ふれあい館）

スズキアルト他

産

目

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

2011年度
2005年度
2007年度
2009年度
2009年度
2012年度
2012年度
2013年度
2013年度
2014年度
2015年度
2015年度
2016年度
2018年度
2018年度
2019年度

2011年度
2011年度
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

取得年度

録
使用目的等

職員退職積立熊本県債、ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ社債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ社債購入

第1種社会福祉事業である保育用駐車場
プレハブ物置・電気炉収納庫
陶芸製作室
南ヶ丘福祉センター増設工事
展示用福祉用具収納庫
ふらっとホーム太陽設置
れんがの家改修工事
ユニットハウス
収納物置SK-180
イナバ物置設置
スペーシアれんが本体工事一式
イナバ物置
イナバ物置
ｶﾌｪｽﾍﾟｰｽ間仕切り工事
倉庫設置工事一式
イナバ物置
小計
駐輪場設置、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ給湯配管切替工事等
保育所舗装工事、駐車場拡張工事、外構工事等
交流ホール映写機(プロジェクター)等
利用者送迎及び訪問介護等職員移動時使用
社会福祉事業等に使用
保育所、スペーシア上下水道施設利用権
会計システムﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ他
生協利用開始時出資金

第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用
第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用
基本金

つり銭準備金、利用者利用料等
運転資金として貸付金原資
小計
2月分、3月分事業報酬他 運転資金等
延長・障がい児・休日保育事業，コロナ対策補助金
謝礼品（図書カード等）
子育てサロン保険、労働保険概算保険料
高齢者サロン保険、保育所火災保険料
4月分 相談員費用弁償他
令和元年度消費税(中間申告)

令和 2年 3月31日 現在

所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273番地2
所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273-2 鉄骨造平屋建
菊池地域農協 西合志支所、 肥後銀行 合志支店

現金手許有残高
菊池地域農協 西合志中央支所他
菊池地域農協 西合志中央支所

場所・物量等

財

―
―

―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

88,246,300

11,682,678
26,466,453
1,502,500
36,523,918
43,474,496
1,093,430
4,010,416
3,855

12,542,000
2,696,193
1,095,575
23,442,700
278,000
4,272,451
5,177,867
480,000
160,530
131,587
41,957,957
245,138
210,600
2,138,400
1,263,600
366,876

48,371,540
182,145,880

取得価額

―
―

―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

5,379,505
11,222,060
1,485,758
33,666,798
28,262,877
564,937
3,098,694

1,025,224
397,142
4,883,895
277,999
1,506,745
1,540,412
417,560
139,642
95,6489,489,491
169,427
92,85478,76380,76427,51556,508,714

12,542,000
1,670,969
698,433
18,558,805
1
2,765,706
3,637,455
62,44020,88835,93932,468,466
75,711
117,746
2,059,637
1,182,836
339,361
63,694,393
6,303,173
15,244,393
16,742
2,857,120
15,211,619
528,493
911,722
3,855
115,000
129,533,000
88,246,300

48,371,540
125,637,166
2,000,000
176,008,706

211,001
309,934,039
2,786,965
312,721,004
94,949,253
3,186,856
30,3901,203,025
1,745,109
30,9062,270,800
416,348,344

減価償却累計額 貸借対照表価額(単位：円)別紙４

9

貸借対照表科目
備品等購入積立預金
社会福祉事業積立預金
保育所施設・設備整備積立資産
人件費積立資産
預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

目

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―

3月分 非常勤給与等
独立行政法人 福祉医療機構
3月分 報酬等源泉所得、R2ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
3月分 職員源泉所得税他
4月分 利用者利用料

独立行政法人福祉医療機構
全国社会福祉団体職員退職積立基金

取得年度

録

備品購入用
積立預金
保育所施設整備積立
保育所人件費積立
車両リサイクル料

令和 2年 3月31日 現在

産

場所・物量等
肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店
肥後銀行合志支店、郵便局、熊本銀行菊南支店
肥後銀行、菊池地域農協、熊本銀行
熊本銀行菊南支店、肥後銀行合志支店
スズキアルト他 計18台分

財
使用目的等

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

取得価額

―
―

―
―
―
―
―

21,681,000
157,709,090
179,390,090
226,809,543
765,671,555

41,719,691
3,564,000
349,107
1,709,655
77,00047,419,453

減価償却累計額 貸借対照表価額―
12,000,000―
7,228,000―
29,500,000―
16,000,000―
188,238
400,124,048
576,132,754
992,481,098(単位：円)

別紙４

第１号第３様式

事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
保育事業収入入 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
出 支払利息支出
法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出 受託料返還金

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

地域福祉推進事業 れんがの家拠点区 このみ坂保育園拠
拠点区分
分
点区分
6,400,650
100,000
4,342,965
100,000
49,881,235
215,827,157
3,700,000
4,250,000
181,150
18,793,270
20,00015,776,000
153,962,284
118,368,590
36,323,677
134,181,284
8,844,056
601,694334
3,137,755
478,130
1,756,087
514,071,893
138,579,414
124,375,011
374,142,260
102,589,329
88,961,470
115,974,385
17,016,831
17,389,357
8,475,146
1,439,729
1,712,321
161,150
6,008,580
366,864
71,000180,300
505,012,821
121,045,889
108,430,012
9,059,072
17,533,525
15,944,999
716,596
37,3701,340,000
18,370
11,6302,086,596
37,3703,564,000
2,934,736
110,427
2,711,520
7,500
2,942,236
110,427
6,275,520△855,640△110,427△6,238,150
5,228,580
30,784,510
71,592,674
7,173,000
107,605,764
7,173,000
8,580,480
10,000,000
30,055,510
729,000
71,592,674
7,173,000
5,371,803

合計6,500,650
4,442,965
49,881,235
223,777,157
181,150
18,813,270
15,776,000
153,962,284
118,368,590
170,504,961
8,844,056
602,028
5,371,972
777,026,318
565,693,059
150,380,573
11,627,196
161,150
6,008,580
366,864
71,000180,300
734,488,722
42,537,596
753,966
1,340,000
18,370
11,6302,123,966
3,564,000
5,756,683
7,500
9,328,183△7,204,217
5,228,580
30,784,510
78,765,674
114,778,764
18,580,480
30,784,510
78,765,674
5,371,803

85,544,957
22,060,807
30,264,239

37,228,510△30,055,510△12,632,412

10,729,000△10,729,000△1,022,151

133,502,467△18,723,703
16,609,676

150,193,791
180,458,030

173,829,342
161,196,930

31,860,082
30,837,931

355,883,215
372,492,891

10

内部取引消去拠点区分合計6,500,650
4,442,965
49,881,235
223,777,157
181,150
18,813,270
15,776,000
153,962,284
118,368,590
170,504,961
8,844,056
602,028
5,371,972
777,026,318
565,693,059
150,380,573
11,627,196
161,150
6,008,580
366,864
71,000180,300
734,488,722
42,537,596
753,966
1,340,000
18,370
11,6302,123,966
3,564,000
5,756,683
7,500
9,328,183△7,204,217
5,228,580
30,784,510△78,765,674△78,765,674

36,013,090
18,580,480
30,784,510△78,765,674
5,371,803△78,765,674

54,736,793△18,723,703
16,609,676
355,883,215
372,492,891

第２号第３様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
益 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
助成金費用
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
特 益 拠点区分間繰入金収益別
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
受託料返還金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

地域福祉推進事業 れんがの家拠点区 このみ坂保育園拠
拠点区分
分
点区分
6,400,650
100,000
4,342,965
100,000
49,881,235
215,827,157
3,700,000
4,250,000
18,793,270
20,00015,776,000
153,962,284
118,368,590
36,323,677
134,181,284
8,844,056
945,290
511,096,584
138,101,284
122,618,590
381,769,280
102,589,329
88,961,470
115,974,385
17,016,831
17,389,357
8,475,146
1,439,729
1,712,321
6,008,580
4,757,611
4,343,646
10,629,242△1,411,379△1,462,222△3,850,900
180,300
515,753,923
123,927,313
114,841,490△4,657,339
14,173,971
7,777,100
601,694334
2,192,479
478,138
1,756,087
2,794,173
478,138
1,756,421
366,864

2,794,173△1,863,166
716,596
1,340,000
18,36930,784,510
2,000,002
34,859,477
567,999
2,056,596
2,009,809
5,371,803
10,006,207
24,853,270
22,990,104
71,00022,919,104
161,057,080
183,976,184

183,976,184

11

478,138
14,652,109

2,009,809
2,009,809
9,731

366,864
1,389,557
9,166,657
37,37037,370

合計

内部取引消去事業区分合計6,500,650
4,442,965
49,881,235
223,777,157
18,813,270
15,776,000
153,962,284
118,368,590
170,504,961
8,844,056
945,290771,816,458
573,320,079
150,380,573
11,627,196
6,008,580
19,730,499△6,724,501
180,300
754,522,726
17,293,732
602,028
4,426,704
5,028,732
366,864

6,500,650
4,442,965
49,881,235
223,777,157
18,813,270
15,776,000
153,962,284
118,368,590
170,504,961
8,844,056
945,290771,816,458
573,320,079
150,380,573
11,627,196
6,008,580
19,730,499△6,724,501
180,300
754,522,726
17,293,732
602,028
4,426,704
5,028,732
366,864

366,864
4,661,868
21,955,600
753,966
1,340,000
18,36930,784,510
4,009,811
36,906,656
577,730
2,056,596
30,784,510
4,009,811
5,371,803
42,800,450△5,893,794
16,061,806
71,000366,864
4,661,868
21,955,600
753,966
1,340,000
18,369△30,784,510△4,009,811△34,794,321

2,112,335
577,730
2,056,596

30,055,510
2,000,002

729,000

32,065,243△30,055,434△15,403,325

729,000△691,630
8,475,027△15,403,325
198,055,692
182,652,367

8,475,027
103,556,972
112,031,999

15,990,806
462,669,744
478,660,550

15,990,806
462,669,744
478,660,550

10,000,000

10,000,000

10,000,000

102,031,999

468,660,550

468,660,550

182,652,367△30,784,510△4,009,811△34,794,321

5,371,803
8,006,129△5,893,794
16,061,806
71,000

第３号第３様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定

科

目

地域福祉推進事業 れんがの家拠点区 このみ坂保育園拠
拠点区分
分
点区分
流動資産
208,350,565
166,365,762
41,632,017
現金
155,181
20,00035,820
預 貯 金
132,272,030
143,768,074
36,680,900
事業未収金
70,732,345
22,577,688
1,639,220
未収補助金497,356
2,689,500
貯蔵品
30,390
立替金
1,071,871
131,154
前払費用
1,289,686
455,423
仮払金
30,906
仮払消費税
2,270,800
固定資産
280,882,511
45,079,208
250,171,035
基本財産
2,000,000
174,008,706
土地
48,371,540
建物
125,637,166
定期預金
2,000,000
その他の固定資産278,882,511
45,079,208
76,162,329
土地
12,542,000
建物
26,204,562
36,306,995
1,182,836
建物付属設備
4,950,927
1,352,246
構築物
1,432,979
1,978,332
11,833,082
機械及び装置16,742
車輌運搬具
1,800,050
776,712280,358
器具及び備品8,632,027
2,472,163
4,107,429
権利161,344
367,149
ソフトウェア571,537
340,185
出資金
2,847
1,008
長期貸付金
115,000
退職給付引当資産
129,533,000
財政積立資産88,246,300
備品等購入積立預金
10,000,000
2,000,000
社会福祉事業積立預金
7,228,000
保育所施設・設備整備積立資産
29,500,000
人件費積立資産16,000,000
預託金
148,540
30,4089,290
資産の部合計489,233,076
211,444,970
291,803,052
流動負債
27,892,535
5,168,832
14,358,086
事業未払金
26,050,424
5,168,832
10,500,435
1年以内返済予定設備資金借入金
3,564,000
預り金
290,467
58,640
職員預り金
1,474,644
235,011
前受収益
77,000
固定負債
157,709,090
21,681,000
設備資金借入金
21,681,000
退職給付引当金
157,709,090
負債の部合計185,601,625
5,168,832
36,039,086
基本金
2,000,000
第１号基本金2,000,000
国庫補助金等特別積立金
12,180,967
21,623,771
108,231,967
国庫補助金等特別積立金(整備時分)
12,180,967
21,623,771
108,231,967
その他の積立金
105,474,300
2,000,000
45,500,000
保育所施設・設備整備積立金
29,500,000
人件費積立金
16,000,000
財政積立金
88,246,300
備品等購入積立金
10,000,000
2,000,000
社会福祉事業積立金
7,228,000
次期繰越活動増減差額
183,976,184
182,652,367
102,031,999
次期繰越活動増減差額
183,976,184
182,652,367
102,031,999（うち当期活動増減差額）
22,919,104△15,403,325
8,475,027
純資産の部合計
303,631,451
206,276,138
255,763,966
負債及び純資産の部合計
489,233,076
211,444,970
291,803,052

12

合

計

416,348,344
211,001
312,721,004
94,949,253
3,186,856
30,3901,203,025
1,745,109
30,9062,270,800
576,132,754
176,008,706
48,371,540
125,637,166
2,000,000
400,124,048
12,542,000
63,694,393
6,303,173
15,244,393
16,742
2,857,120
15,211,619
528,493
911,722
3,855
115,000
129,533,000
88,246,300
12,000,000
7,228,000
29,500,000
16,000,000
188,238
992,481,098
47,419,453
41,719,691
3,564,000
349,107
1,709,655
77,000179,390,090
21,681,000
157,709,090
226,809,543
2,000,000
2,000,000
142,036,705
142,036,705
152,974,300
29,500,000
16,000,000
88,246,300
12,000,000
7,228,000
468,660,550
468,660,550
15,990,806
765,671,555
992,481,098

内部取引消去事業区分合計416,348,344
211,001
312,721,004
94,949,253
3,186,856
30,3901,203,025
1,745,109
30,9062,270,800
576,132,754
176,008,706
48,371,540
125,637,166
2,000,000
400,124,048
12,542,000
63,694,393
6,303,173
15,244,393
16,742
2,857,120
15,211,619
528,493
911,722
3,855
115,000
129,533,000
88,246,300
12,000,000
7,228,000
29,500,000
16,000,000
188,238
992,481,098
47,419,453
41,719,691
3,564,000
349,107
1,709,655
77,000179,390,090
21,681,000
157,709,090
226,809,543
2,000,000
2,000,000
142,036,705
142,036,705
152,974,300
29,500,000
16,000,000
88,246,300
12,000,000
7,228,000
468,660,550
468,660,550
15,990,806
765,671,555
992,481,098

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第１号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収事

業

入

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
通所型サービスＡ事業受託金
高齢者の生きがいと健康づくり推進受託
家族介護教室事業受託金
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託
地域住民グループ支援事業受託金
病児病後児保育事業
子育て支援センター事業受託金
放課後児童健全育成事業受託金
老人憩の家管理業務受託金ふれあい館管理運営業務委託金
ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ委託料
高齢者地域支援体制整備事業受託金
西児童館事業受託金
みどり館管理業務受託金
長期休暇児童預かり
その他市町村受託金
認知症予防教室事業受託金
地域福祉支援事業受託金収入
生活介護支援ｻﾎﾟｰﾀ養成事業受託金収入
認知症地域支援体制構築等推進事業
合志地区総合相談窓口業務事業受託金収
生活困窮者自立支援事業受託金収入
障害者相談支援事業受託金収入
生活支援コーディネーター設置事業受託
訪問型サービスＡ受託金
訪問型サービスＣ受託金
通所型サービスＣ受託金
都道府県社協受託金収入
都道県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
支援事業利用料収入
老人憩いの家利用料収入
保健福祉センター利用料収入
みどり館利用料収入
販売金収入
負担金収入
負担金収入

13

予算(A)
6,335,000
6,335,000
3,810,000
3,810,000
49,194,000
44,188,000
44,188,000
3,856,000
3,856,000
1,150,000
1,150,000
218,014,000
217,742,000
217,742,000
3,960,000
1,043,000
578,000
4,000
7,889,000
22,333,000
8,364,000
28,126,000
12,111,000
28,259,000
27,00016,660,000
764,000
5,000,000
17,964,000
1,661,000
12,0005,252,000
20,842,000
797,000
1,981,000
5,506,000
13,482,000
5,716,000
5,658,000
1,728,000
132,000
1,893,000
272,000
272,000
120,000
120,000
21,860,000
1,757,000
18,893,000
11,789,000
6,000,000
144,000
960,000
1,210,000
15,776,000
15,776,000

決算(B)
6,400,650
6,400,650
4,342,965
4,342,965
49,881,235
44,671,000
44,671,000
3,860,735
3,860,735
1,349,500
1,349,500
215,827,157
215,417,357
215,417,357
3,536,666
1,043,846
553,747
07,915,244
22,333,000
8,364,000
28,125,000
12,111,111
28,259,259
12,81016,660,000
711,7115,000,000
17,964,815
1,661,000
12,5005,140,571
20,663,000
790,017
1,963,374
5,499,265
13,358,000
5,715,600
5,655,942
1,385,346
99,200882,333
409,800
409,800
181,150
181,150
18,793,270
531,300
17,137,970
10,293,228
5,865,264
116,644862,834
1,124,000
15,776,000
15,776,000

差異(A)-(B)△65,650△65,650△532,965△532,965△687,235△483,000△483,000△4,735△4,735△199,500△199,500
2,186,843
2,324,643
2,324,643
423,334△846
24,2534,000△26,244
0
0
1,000
△111
△259
14,190052,289
0
△815
0
△500
111,429
179,000
6,983
17,626
6,735
124,000
400
2,058
342,654
32,8001,010,667△137,800△137,800△61,150△61,150
3,066,730
1,225,700
1,755,030
1,495,772
134,736
27,356
97,16686,00000事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第１号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

活

動

に

よ

る

支

勘 定 科 目その他の負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入（介護・日時）
利用者等利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護療養費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員給与
臨時職員給与
登録職員給与
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
医療費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
諸謝金支出
諸会費支出
渉外費支出

14

予算(A)
15,776,000
158,602,000
87,207,000
87,207,000
17,384,000
17,384,000
28,065,000
27,600,000
465,000
21,886,000
21,886,000
4,060,000
4,060,000
41,982,000
40,846,000
40,846,000
1,136,000
8,580,000
8,580,000
6,600,000
1,980,000
651,000
651,000
2,989,000
2,989,000
946,000
2,043,000
527,913,000
388,454,000
2,877,000
156,039,000
137,011,000
19,028,000
52,541,000
121,584,000
52,926,000
41,922,000
26,736,000
13,214,000
42,199,000
132,817,000
8,880,000
513,000
21,0003,000
6,166,000
23,055,000
87,00010,781,000
5,755,000
17,868,000
242,000
6,254,000
2,818,000
298,000
239,000

決算(B)
15,776,000
153,962,284
87,684,442
87,684,442
15,309,217
15,309,217
29,223,270
28,539,840
683,430
18,652,799
18,652,799
3,092,556
3,092,556
36,323,677
35,661,406
35,661,406
662,2718,844,056
8,844,056
7,693,220
1,150,836
601,694
601,694
3,137,755
3,137,755
945,290
2,192,465
514,071,893
374,142,260
2,680,739
153,143,899
134,725,300
18,418,599
51,247,725
112,671,947
51,893,278
38,678,700
22,099,969
13,061,273
41,336,677
115,974,385
7,240,846
187,290005,029,063
22,230,498
37,327
8,812,435
5,457,808
15,859,745
87,8004,281,269
1,476,327
294,600
49,182

差異(A)-(B)04,639,716△477,442△477,442
2,074,783
2,074,783△1,158,270△939,840△218,430
3,233,201
3,233,201
967,444
967,4445,658,323
5,184,594
5,184,594
473,729△264,056△264,056△1,093,220
829,164
49,30649,306△148,755△148,755
710△149,465
13,841,107
14,311,740
196,261
2,895,101
2,285,700
609,401
1,293,275
8,912,053
1,032,722
3,243,300
4,636,031
152,727
862,323
16,842,615
1,639,154
325,71021,0003,000
1,136,937
824,50249,673
1,968,565
297,192
2,008,255
154,200
1,972,731
1,341,673
3,400
189,818

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第１号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

支施

勘 定 科 目
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
手数料支出
業務委託費支出
広報費支出
会議費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
会議費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
保護司会
身体障害者福祉協議会
母子会
こども会
区長協議会活動費
障害者親の会
更正保護女性会
地域福祉活動助成費用
モデル地区社協活動
民生委員協議会
サロン運営費
ボランティア協力校
老人クラブ連合会
ボランティア連絡協議会
子育て援助活動
福祉部等活動支援
法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入

予算(A)5,674,000
2,442,000
1,280,000
24,294,000
4,238,000
200,000
5,295,000
4,216,000
40,0001,284,000
677,000
197,000
13,077,000
2,382,000
1,041,000
3,292,000
2,963,000
848,000
17,0005,000
2,167,000
63,000287,000
12,000300,000
300,000
6,386,000
6,386,000
891,000
18,000153,000
140,000
45,00090,000400,000
45,0005,495,000
780,000
392,000
3,156,000
630,000
100,000
128,000
36,000273,000
71,00071,00000541,105,000△13,192,000
1,060,000
1,060,000
500,000
500,000
0

15

決算(B)
5,187,510
2,442,000
775,658
22,489,126
4,170,511
102,947
4,441,706
3,631,007
38,394
919,920
630,495
100,9218,475,146
1,651,650
522,226
2,341,300
1,224,112
468,189
14,7802,463
1,966,762
17,991
256,953
8,720
161,150
161,150
6,008,580
6,008,580
750,450
18,000153,000
99,45045,00090,000300,000
45,0005,258,130
778,200
392,000
3,010,980
630,000
99,450127,5000
220,000
71,00071,000180,300
180,300
505,012,821
9,059,072
716,596
716,596
1,340,000
1,340,000
18,370差異(A)-(B)486,4900504,342
1,804,874
67,48997,053
853,294584,993
1,606
364,080
46,50596,0794,601,854
730,350
518,774
950,700
1,738,888
379,8112,220
2,537
200,238
45,00930,047
3,280
138,850
138,850
377,420
377,420
140,5500040,55000100,000
0236,8701,800
0145,0200
550
500
36,00053,00000△180,300△180,300
36,092,179△22,251,072
343,404
343,404△840,000△840,000△18,370

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第１号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ

の

他

の

活

動

勘 定 科 目車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入
預託金売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
出 その他の施設整備等による支出預託金取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
居宅介護事業
日中一時支援事業
地域活動支援センター事業
このみ坂保育園
相談支援事業スペーシアれんが本部事業
生活介護事業（れ）放課後等デイサービス事業
児童発達支援事業
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業収
訪問型サービス事業
通所型サービス事業
高齢者の生きがいと健康づくり推進
地域住民グループ支援事業
家族介護教室ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費
病児･病後児事業（ふれあい館）
地域子育て支援センター事業
児童センター設置事業
放課後児童育成健全事業（ふれ館）
長期休暇児童預かり事業
みどり館
ふれあい館
地域福祉支援事業（地域ＣＳＷ）
高齢者地域支援体制整備評価事業
歳末助け合い事業
居宅介護支援事業
通所介護事業（介）入訪問介護事業（介）居宅介護等事業
生活介護事業（ふ）
退職手当積立事業
認知症予防事業「脳いきいき教室」
在宅障がい者自立支援事業（ｶﾌｪ）
訪問看護事業病児病後児（南ヶ丘児童支援セン）
放課後児童（南ヶ丘児童支援セン）

予算(A)

入

0
0
0
1,560,000
3,761,000
450,000
1,162,000
1,415,000
734,000
8,000
8,000
3,769,000△2,209,000
5,228,000
5,228,000
9,140,000
9,140,000
060,00093,000732,000
1,394,000
35,0001,212,000
3,747,000
1,867,000
78,342,000
78,342,000
13,883,000
97,000367,000
31,000235,000
23,000850,000
975,000
420,000
500,000
671,000
82,0003,187,000
2,779,000
1,252,000
23,0001,000
2,498,000
30,986,000
3,027,000
2,867,000
289,000
617,000
157,000
486,000
1,186,000
872,000
1,093,000

16

決算(B)
18,370
11,630
11,6302,086,596
2,934,736
366,876
1,139,296
728,724
699,840
7,500
7,500
2,942,236△855,640
5,228,580
5,228,580
30,784,510
30,784,510
21,688,590
60,00093,000729,000
1,394,000
35,0001,212,000
3,706,600
1,866,320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

差異(A)-(B)△18,370△11,630△11,630△526,596
826,264
83,12422,704686,276
34,160500
500
826,764△1,353,360
△580
△580
△21,644,510△21,644,510△21,688,590
0
0
3,000
0
0
0
40,400680
78,342,000
78,342,000
13,883,000
97,000367,000
31,000235,000
23,000850,000
975,000
420,000
500,000
671,000
82,0003,187,000
2,779,000
1,252,000
23,0001,000
2,498,000
30,986,000
3,027,000
2,867,000
289,000
617,000
157,000
486,000
1,186,000
872,000
1,093,000

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第１号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目放課後児童育成健全事業（第一）に生活介護支援サポーター養成事業
認知症地域支援体制構築事業
合志地区福祉相談所拠点整備事業
生活困窮者自立支援事業
包括支援センター総合相談窓口事業
よ包括支援センター出向業務事業
生活支援コーディネーター設置事業
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
る
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業
通所型サービス事業
高齢者の生きがいと健康づくり推進
収
地域住民グループ支援事業
支
みどり館
老人憩の家
ふれあい館
地域福祉支援事業（地域ＣＳＷ））
支
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
通所介護事業（介）県社協生活福祉資金貸付事業
退職手当積立事業出ふら～っとホーム太陽事業
権利擁護事業
生活困窮者自立支援事業
生活支援コーディネーター設置事業
過年度損益修正損
過年度損益修正損
受託料返還金
受託料返還金その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)250,000
24,00059,000686,000
1,627,000
4,000,000
1,909,000
333,000
92,710,000
8,687,000
8,687,000
78,342,000
78,342,000
25,510,000
20,850,000
1,890,000
560,000
2,779,000
2,058,000
11,041,000
1,650,000
1,000
1,210,000
500,000
500,000
7,213,000
1,050,000
410,000
1,050,000
70,0005,372,000
5,372,000
0092,401,000
309,00000△15,092,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)186,902,000
171,810,000

17

決算(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
36,013,090
8,580,480
8,580,480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,371,803
5,371,803
13,952,283
22,060,807―

差異(A)-(B)250,000
24,00059,000686,000
1,627,000
4,000,000
1,909,000
333,000
56,696,910
106,520
106,520
78,342,000
78,342,000
25,510,000
20,850,000
1,890,000
560,000
2,779,000
2,058,000
11,041,000
1,650,000
1,000
1,210,000
500,000
500,000
7,213,000
1,050,000
410,000
1,050,000
70,0005,372,000
5,372,000△5,371,803△5,371,803
78,448,717△21,751,807
030,264,239△45,356,239

150,193,791
180,458,030

36,708,209△8,648,030

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第２号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

ビ
益

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
その他の補助金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
閉じこもり予防事業受託金
高齢者の生きがいと健康づくり推進受託
家族介護教室事業受託金
地域住民グループ支援事業受託金
病児病後児保育事業
子育て支援センター事業受託金
放課後児童健全育成事業受託金
老人憩の家管理業務受託金ふれあい館管理運営業務委託金
ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ委託料
高齢者地域支援体制整備事業受託金
西児童館事業受託金
みどり館管理業務受託金
長期休暇児童預かり
その他市町村受託金
認知症予防教室事業受託金
地域福祉支援事業受託金収入
生活介護支援ｻﾎﾟｰﾀ養成事業受託金収入
認知症地域支援体制構築等推進事業
合志地区総合相談窓口業務事業受託金収
生活困窮者自立支援事業受託金収入
要介護認定調査委託料
障害者相談支援事業受託金収入
生活支援コーディネーター設置事業受託
訪問型サービスＡ受託金
訪問型サービスＣ受託金
通所型サービスＣ受託金
都道府県社協受託金収益
都道県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
支援事業利用料収益
老人憩いの家利用料収益
保健福祉センター利用料収益
みどり館利用料収益
売上金収益
販売金収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益

18

当年度決算(A)
6,400,650
6,400,650
4,342,965
4,342,965
49,881,235
44,671,000
44,671,000
3,860,735
3,860,735
0
1,349,500
1,349,500
215,827,157
215,417,357
215,417,357
3,536,666
1,043,846
553,747
7,915,244
22,333,000
8,364,000
28,125,000
12,111,111
28,259,259
12,81016,660,000
711,7115,000,000
17,964,815
1,661,000
12,5005,140,571
20,663,000
790,017
1,963,374
5,499,265
13,358,000
05,715,600
5,655,942
1,385,346
99,200882,333
409,800
409,800
18,793,270
531,300
17,137,970
10,293,228
5,865,264
116,644862,834
0
1,124,000
15,776,000
15,776,000
15,776,000

前年度決算(B)
6,873,550
6,873,550
4,948,964
4,948,964
52,174,421
47,082,000
47,082,000
4,351,421
4,314,465
36,956
741,000
741,000
205,274,028
204,675,428
204,675,428
3,241,600
1,034,267
568,620
7,859,235
22,116,000
8,355,000
22,140,000
12,000,000
28,000,000
016,512,000
751,777
5,000,000
22,500,000
1,661,000
14,5003,856,000
19,065,000
830,649
1,945,360
4,860,000
13,482,000
90,72005,468,000
1,420,200
148,500
1,755,000
598,600
598,600
22,048,902
452,580
19,801,572
12,306,283
6,215,540
209,929
1,069,820
694,750
1,100,000
14,066,000
14,066,000
14,066,000

増減(A)-(B)△472,900△472,900△605,999△605,999△2,293,186△2,411,000△2,411,000△490,686△453,730△36,956
608,500
608,500
10,553,129
10,741,929
10,741,929
295,066
9,579△14,873
56,009217,000
9,000
5,985,000
111,111259,259
12,810148,000△40,066
0△4,535,185
0△2,0001,284,571
1,598,000△40,632
18,014
639,265△124,000△90,720
5,715,600
187,942△34,854△49,300△872,667△188,800△188,800△3,255,632
78,720△2,663,602△2,013,055△350,276△93,285△206,986△694,750
24,0001,710,000
1,710,000
1,710,000

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第２号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

ス

活

動

増

減

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護・日常）
利用者等利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
医療事業収益訪問看護療養費収益
訪問看護療養費収益
利用者負担金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員給与
臨時職員給与
登録職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
諸謝金
諸会費
渉外費
租税公課
土地・建物賃借料
手数料
業務委託費
広報費
会議費
通信運搬費

当年度決算(A)153,962,284
87,684,442
87,684,442
15,309,217
15,309,217
29,223,270
28,539,840
683,430
18,652,799
18,652,799
3,092,556
3,092,556
36,323,677
35,661,406
35,661,406
662,2718,844,056
8,844,056
7,693,220
1,150,836
945,290945,290945,290
511,096,584
381,769,280
2,680,739
153,143,899
134,725,300
18,418,599
51,247,725
112,671,947
51,893,278
38,678,700
22,099,969
20,688,293
41,336,677
115,974,385
7,240,846
187,2905,029,063
22,230,498
37,327
8,812,435
5,457,808
15,859,745
87,8004,281,269
1,476,327
294,600
49,182
5,187,510
2,442,000
775,658
22,489,126
4,170,511
102,947
4,441,706

19

前年度決算(B)147,237,963
80,008,026
80,008,026
13,838,360
13,838,360
27,396,120
26,801,020
595,100
21,533,317
21,533,317
4,462,140
4,462,140
4,064,466
3,762,895
3,762,895
301,571
7,975,966
7,975,966
6,477,367
1,498,599
371,940
371,940
371,940
465,036,200
345,189,833
2,723,590
137,167,392
121,820,600
15,346,792
46,552,274
101,621,077
49,555,696
34,107,948
17,957,433
19,743,510
37,381,990
114,807,117
7,375,053
350,784
4,825,666
22,676,351
192,454
9,186,818
5,349,381
13,975,240
103,800
3,912,401
1,749,928
234,600
94,047
4,867,080
2,442,000
732,122
22,145,246
3,651,771
151,262
4,257,284

増減(A)-(B)6,724,321
7,676,416
7,676,416
1,470,857
1,470,857
1,827,150
1,738,820
88,330△2,880,518△2,880,518△1,369,584△1,369,584
32,259,211
31,898,511
31,898,511
360,700
868,090868,090
1,215,853△347,763
573,350
573,350
573,350
46,060,384
36,579,447△42,851
15,976,507
12,904,700
3,071,807
4,695,451
11,050,870
2,337,582
4,570,752
4,142,536
944,783
3,954,687
1,167,268△134,207△163,494
203,397△445,853△155,127△374,383
108,427
1,884,505△16,000
368,868△273,601
60,000△44,865
320,430043,536
343,880
518,740△48,315
184,422

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第２号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)の部

勘 定 科 目
修繕費
職員被服費
旅費交通費
印刷製本費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
会議費
保守料
渉外費
諸会費
雑費
助成金費用
用
助成金費用
保護司会
身体障害者福祉協議会
母子会
こども会
区長協議会活動費
障害者親の会
更正保護女性会
地域福祉活動助成費用
モデル地区社協活動
民生委員協議会
サロン運営費
ボランティア協力校
老人クラブ連合会
ボランティア連絡協議会
福祉部等活動支援
負担金費用
負担金費用
その他の負担金支出
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)20

当年度決算(A)3,631,007
38,394
919,920
630,495
100,9218,475,146
1,651,650
522,226
2,341,300
1,224,112
468,189
14,7802,463
1,966,762
17,991
256,953
8,720
6,008,580
750,450
18,000153,000
99,45045,00090,000300,000
45,0005,258,130
778,200
392,000
3,010,980
630,000
99,450127,500
220,00000
04,757,611
4,757,611△1,411,379△1,411,379
180,300
180,300
515,753,923△4,657,339
601,694
601,694
2,192,479
2,192,479
2,794,173

前年度決算(B)5,303,393
01,015,300
172,492
42,644
7,125,892
1,374,589
392,003
1,795,940
1,114,423
251,537
17,8201,600
1,929,960
0
238,5109,510
5,970,060
750,450
18,000153,000
99,45045,00090,000300,000
45,0005,219,610
772,900
392,000
2,977,760
630,000
99,450127,500
220,000
8,974,275
8,974,275
8,974,275
3,910,674
3,910,674△776,503△776,50300485,201,348△20,165,148
370,006
370,006
1,607,459
1,607,459
1,977,465

増減(A)-(B)△1,672,386
38,394△95,380
458,00358,277
1,349,254
277,061
130,223545,360
109,689
216,652△3,040863
36,802
17,991
18,443△790
38,520
0
0
0
0
0
0
0
0
38,5205,300
033,2200000△8,974,275△8,974,275△8,974,275
846,937
846,937△634,876△634,876
180,300
180,300
30,552,575
15,507,809
231,688
231,688585,020585,020
816,70802,794,173△1,863,166

0
1,977,465△18,187,683

0816,708
16,324,517

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第２号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益特
車輌運搬具売却益
収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
居宅介護事業別
日中一時支援事業
地域活動支援センター事業
このみ坂保育園
相談支援事業増 益
スペーシアれんが本部事業
生活介護事業（れ）放課後等デイサービス事業
児童発達支援事業
減拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損の建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
受託料返還金
受託料返還金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差その他積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)21

当年度決算(A)716,596
716,596
1,340,000
1,340,000
18,36918,36930,784,510
30,784,510
21,688,590
60,00093,000729,000
1,394,000
35,0001,212,000
3,706,600
1,866,320
2,000,002
2,000,002
34,859,477
567,999
366,6060
201,393
2,056,596
2,056,596
2,009,809
2,009,809
5,371,803
5,371,803
10,006,207
24,853,270
22,990,104
71,0000
22,919,104
161,057,080
183,976,184
0
0
0
0
0

前年度決算(B)001,387,350
1,387,350
0011,020,240
11,020,240
1,796,500
90,200185,000
712,320
1,761,660
0864,500
3,736,120
1,873,940
0012,407,590
19,272
0
19,2711
1,387,350
1,387,350
00001,406,622
11,000,968△7,186,715
00△7,186,715
198,243,795
191,057,080
00030,000,000
30,000,000

増減(A)-(B)716,596
716,596△47,350△47,350
18,36918,36919,764,270
19,764,270
19,892,090△30,200△92,000
16,680△367,660
35,000347,500△29,520△7,6202,000,002
2,000,002
22,451,887
548,727
366,606△19,271
201,392
669,246669,246
2,009,809
2,009,809
5,371,803
5,371,803
8,599,585
13,852,302
30,176,819
71,000030,105,819△37,186,715△7,080,896
000△30,000,000△30,000,000

183,976,184

161,057,080

22,919,104

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第３号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資産の部
流動資産
現
金
預 貯 金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
仮払消費税
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
出資金
長期貸付金
退職給付引当資産
財政積立資産
備品等購入積立預金
社会福祉事業積立預金
預託金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
前受収益
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時分)
その他の積立金
財政積立金
備品等購入積立金
社会福祉事業積立金
次期繰越活動増減差額

当年度末

前年度末

増

208,350,565
155,181132,272,030
70,732,345
497,356
30,3901,071,871
1,289,686
30,9062,270,800
280,882,511
2,000,000
2,000,000
278,882,511
26,204,562
4,950,927
1,432,979
16,7421,800,050
8,632,027
571,537
2,847
115,000
129,533,000
88,246,300
10,000,000
7,228,000
148,540489,233,076

184,806,016
358,785
112,484,362
66,202,428
0
30,3903,174,830
232,221
21,2002,301,800
277,955,409
2,000,000
2,000,000
275,955,409
26,762,826
5,933,824
1,582,220
83,701
916,953
10,720,174
0
2,833
135,000
126,181,100
86,246,300
10,000,000
7,228,000
162,478
462,761,425

23,544,549△203,604
19,787,668
4,529,917
497,356
0△2,102,959
1,057,465
9,706△31,000
2,927,102002,927,102△558,264△982,897△149,241△66,959
883,097△2,088,147
571,537
14△20,000
3,351,900
2,000,000
00△13,938
26,471,651

27,892,535
26,050,424
0290,467
1,474,644
77,000157,709,090
157,709,090
185,601,625

34,612,225
27,235,832
2,536,877
349,539
4,456,977
33,000150,082,070
150,082,070
184,694,295△6,719,690△1,185,408△2,536,877△59,072△2,982,333
44,0007,627,020
7,627,020
907,330

2,000,000
2,000,000
12,180,967
12,180,967
105,474,300
88,246,300
10,000,000
7,228,000
183,976,184

2,000,000
2,000,000
11,535,750
11,535,750
103,474,300
86,246,300
10,000,000
7,228,000
161,057,080

00645,217645,2172,000,000
2,000,000
0022,919,104

22

減事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第３号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末
183,976,184
22,919,104
303,631,451
489,233,076

23

前年度末
161,057,080△7,186,715
278,067,130
462,761,425

増減22,919,104
30,105,819
25,564,321
26,471,651

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権(2)

償却原価法（定額法）による。

棚卸資産の評価方法基準及び評価方法
貯蔵品
取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。
(4) 引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、
当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。
徴収不能引当金該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
(2)中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業
訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当) 居宅介護等事業（3）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している。

24

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高
2,000,000
2,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
その他固定(建物)(建物付属設備)(構築物)(車両運搬具)(器具及び備品)(機械及び装置)（権利及びソフトウエア）
合
計

当期末残高

34,666,920
9,341,945
3,218,137

減価償却
累計額
8,462,358
4,391,018
1,785,158

21,265,305
23,344,704
1,502,500
2,555,560
95,895,071

19,465,255
14,712,677
1,485,758
1,984,023
52,286,247

1,800,050
8,632,027
16,742571,537
43,608,824

26,204,562
4,950,927
1,432,979

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高70,732,345
0
70,732,345
0

25

債権の
当期末残高
70,732,345
70,732,345

当期末残高
2,000,000
2,000,000

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄平成27年度1回 熊本県公募公債
58回 クレディセゾン社債 5年

5年

53回

5年

ソフトバンクグループ社債
合
計

帳簿価額
20,000,000
30,000,000

時
価20,010,000
30,036,000

評価損益
10,00036,00030,000,000
80,000,000

30,000,000
80,046,000

046,000１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

26

事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第１号第４様式

れんがの家拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に

支
よ

る

収

出

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
地域活動支援センター受託金
事業収入
参加費収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員給与
臨時職員給与
登録職員給与
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
諸謝金支出
渉外費支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
手数料支出
業務委託費支出
広報費支出
会議費支出
通信運搬費支出予算(A)150,000
150,000
100,000
100,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
12,00012,000120,678,000
29,187,000
19,764,000
9,423,000
88,969,000
77,920,000
11,049,000
2,522,000
480,000
480,000
480,000
125,120,000
106,892,000
41,928,000
36,192,000
5,736,000
13,651,000
37,104,000
23,315,000
12,800,000
989,000
2,649,000
11,560,000
21,647,000
2,158,000
18,0001,512,000
76,0002,424,000
1,135,000
4,285,000
883,000
24,0002,337,000
600,000
15,0009,000
1,521,000
98,0001,901,000
535,000
2,000
996,000

27

決算(B)100,000
100,000
100,000
100,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
20,00020,000134,181,284
31,650,340
21,437,130
10,213,210
98,222,743
82,856,383
15,366,360
4,308,201
478,130
478,130
478,130
138,579,414
102,589,329
41,069,773
35,684,700
5,385,073
13,637,560
33,812,125
20,214,261
12,727,089
870,775
2,614,500
11,455,371
17,016,831
1,952,387
17,3601,313,047
19,3401,835,224
1,057,483
3,775,935
433,475
6,000
1,630,454
355,000
13,9767,200
1,521,000
8,080
1,449,774
509,200
0643,292

差異(A)-(B)50,00050,000000000△8,000△8,000△13,503,284△2,463,340△1,673,130△790,210△9,253,743△4,936,383△4,317,360△1,786,201
1,870
1,870
1,870
△13,459,414
4,302,671
858,227
507,300
350,927
13,4403,291,875
3,100,739
72,911
118,225
34,500104,629
4,630,169
205,613640
198,953
56,660588,776
77,517509,065449,525
18,000706,546
245,000
1,024
1,800
0
89,920451,226
25,8002,000
352,708

事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第１号第４様式

れんがの家拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
修繕費支出
印刷製本費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)797,000
271,000
50,0002,501,000
503,000
350,000
30,000826,000
258,000
492,000
24,00018,000131,040,000△5,920,000

決算(B)
268,000
200,6040
1,439,729
427,935
204,930
21,540237,290
101,041
432,002
2,991
12,000121,045,889
17,533,525

差異(A)-(B)529,000
70,39650,0001,061,271
75,065145,0708,460
588,710
156,959
59,99821,0096,000
9,994,111△23,453,5250
211,000
211,000

0
110,427
110,427

0
100,573
100,573

110,427△110,427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,055,510
30,055,510
7,631,000
35,000700,920
21,688,590
00030,055,510△30,055,510

100,573△100,573
7,173,000
7,173,000
36,00093,0001,162,000
1,010,000
3,349,000
1,523,000
7,173,000△21,647,510△21,647,510
0041,080△21,688,590
7,173,000
7,173,000
7,173,000△14,474,510
21,647,510

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)211,000△211,000
7,173,000
7,173,000
36,00093,0001,162,000
1,010,000
3,349,000
1,523,000
7,173,000
8,408,000
8,408,000
7,631,000
35,000742,000
07,173,000
7,173,000
7,173,000
15,581,000△8,408,000
00△14,539,000△12,632,412△1,906,588

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)129,670,000
115,131,000

173,829,342
161,196,930△44,159,342△46,065,930

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入収
日中一時支援事業
地域活動支援センター事業
そ相談支援事業事業の 入
生活介護事業（れ）他
放課後等デイサービス事業の児童発達支援事業
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 支
法人運営事業る
ふれあい館
収
退職手当積立事業
支
居宅介護等事業（ふ）出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
れんがの家管理事業
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

28

―

0

事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第２号第４様式

れんがの家拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動

費

増

減

の
用

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
地域活動支援センター受託金
障害者相談支援事業受託金収入
事業収益
参加費収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員給与
臨時職員給与
登録職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輌費
諸謝金
渉外費
租税公課
土地・建物賃借料
手数料
業務委託費
広報費
会議費
通信運搬費
修繕費
印刷製本費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
100,0000
100,0000
100,0000
100,00000
300,0000
300,0000
300,000
3,700,000
9,415,600
3,700,000
9,415,600
3,700,000
9,415,600
3,700,000
3,700,000
05,715,600
20,000580,700
20,000580,700
134,181,284
170,570,951
31,650,340
64,942,463
21,437,130
55,252,953
10,213,210
9,689,510
98,222,743
100,480,878
82,856,383
89,032,818
15,366,360
11,448,060
4,308,201
5,147,610
138,101,284
180,867,251
102,589,329
135,229,556
41,069,773
49,799,346
35,684,700
43,214,300
5,385,073
6,585,046
13,637,560
16,220,559
33,812,125
51,750,669
20,214,261
25,028,233
12,727,089
17,316,836
870,775
9,405,600
2,614,500
2,888,940
11,455,371
14,570,042
17,016,831
19,126,857
1,952,387
2,012,468
17,36019,056
1,313,047
1,424,773
19,34057,834
1,835,224
1,733,463
1,057,483
1,410,167
3,775,935
4,554,091
433,475
771,0546,000
3,000
1,630,454
1,919,200
355,000
418,000
13,97656,2187,200
7,200
1,521,000
1,476,000
8,080
263,332
1,449,774
1,244,286
509,200
406,7110921
643,292
720,018
268,000
368,620
200,604
256,84529

増減(A)-(B)100,000
100,000
100,000
100,000△300,000△300,000△300,000△5,715,600△5,715,600△5,715,600
0△5,715,600△560,700△560,700△36,389,667△33,292,123△33,815,823
523,700△2,258,135△6,176,435
3,918,300△839,409△42,765,967△32,640,227△8,729,573△7,529,600△1,199,973△2,582,999△17,938,544△4,813,972△4,589,747△8,534,825△274,440△3,114,671△2,110,026△60,081△1,696△111,726△38,494
101,761△352,684△778,156△337,579
3,000△288,746△63,000△42,242045,000△255,252
205,488
102,489△921△76,726△100,620△56,241

事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第２号第４様式

れんがの家拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

部

勘 定 科 目
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)03,600△3,6001,439,729
2,696,466△1,256,737
427,935
702,300△274,365
204,930
89,973
114,957
21,540997,320△975,780
237,290
366,446△129,156
101,041
173,300△72,259
432,002330,264
101,738
2,991
11,863△8,872
12,00025,000△13,000
4,343,646
4,304,598
39,0484,343,646
4,304,598
39,048△1,462,222△1,431,901△30,321△1,462,222△1,431,901△30,321
123,927,313
159,925,576 △35,998,263
14,173,971
20,941,675△6,767,704
478,138
574,517△96,379
478,138
574,517△96,379
478,138
574,517△96,379

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収施設整備等寄附金収益
拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
別
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
増 費
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業のふれあい館
用
退職手当積立事業部
居宅介護等事業（ふ）拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)0478,138
14,652,109
00
2,009,809
2,009,809
2,009,809
9,731
9,731
0
0
30,055,510
30,055,510
7,631,000
35,000700,920
21,688,590
2,000,002
2,000,002
32,065,243△30,055,434△15,403,325
00△15,403,325
198,055,692
182,652,367
0
0
0

30

0
574,517
21,516,192
550,000
550,00000
550,00000
550,000
550,000
10,307,920
10,307,920
8,939,200
01,368,720
00010,857,920△10,307,920
11,208,272
00
11,208,272
186,847,420
198,055,692
0000△96,379△6,864,083△550,000△550,000
2,009,809
2,009,809
1,459,809
9,731
9,731
△550,000△550,000
19,747,590
19,747,590△1,308,200
35,000△667,800
21,688,590
2,000,002
2,000,002
21,207,323△19,747,514△26,611,597
00△26,611,597
11,208,272△15,403,325000事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第２号第４様式

れんがの家拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

減
差
額
の
部

勘 定
その他の積立金積立額(20)科目

当年度決算(A) 前年度決算(B)00

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)31

182,652,367

198,055,692

増減(A)-(B)0△15,403,325

事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第３号第４様式

れんがの家拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資産の部
流動資産
現
金
預 貯 金
事業未収金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
出資金
財政積立資産
備品等購入積立預金
預託金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
負債の部合計
純資産の部
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時分)
その他の積立金
財政積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

166,365,762
20,000143,768,074
22,577,688
0
45,079,208
45,079,208
36,306,995
1,352,246
1,978,332
0776,7122,472,163
161,3441,008
02,000,000
30,408211,444,970

182,055,302
27,819152,065,945
29,886,538
75,00051,312,343
51,312,343
38,576,241
1,514,955
2,230,319
1
1,635,245
3,146,788
177,4641,000
2,000,000
2,000,000
30,330233,367,645△15,689,540△7,819△8,297,871△7,308,850△75,000△6,233,135△6,233,135△2,269,246△162,709△251,987△1△858,533△674,625△16,1208△2,000,000
078△21,922,675

5,168,832
5,168,832
5,168,832

8,225,960
8,225,960
8,225,960△3,057,128△3,057,128△3,057,128

21,623,771
21,623,771
2,000,000
02,000,000
182,652,367
182,652,367△15,403,325
206,276,138
211,444,970

23,085,993
23,085,993
4,000,000
2,000,000
2,000,000
198,055,692
198,055,692
11,208,272
225,141,685
233,367,645△1,462,222△1,462,222△2,000,000△2,000,000
0△15,403,325△15,403,325△26,611,597△18,865,547△21,922,675

32

増

減

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。
(2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、
当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。
徴収不能引当金該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
(2)中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) れんがの家拠点計算書類(会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護 障がい児通所事業 日中一時支援事業（3）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

33

当期末残高

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
その他固定(建物)(建物付属設備)(構築物)(車両運搬具)(器具及び備品)（権利及びソフトウェア）
合

計

当期末残高

47,986,954
2,340,733
2,903,000
13,912,903
6,380,440
240,600

減価償却
累計額
11,679,959
988,487924,668
13,136,191
3,908,277
79,25673,764,630

30,716,838

43,047,792

36,306,995
1,352,246
1,978,332
776,7122,472,163
161,344９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高22,577,688
0
22,577,688
0

債権の
当期末残高
22,577,688
22,577,688

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

34

事業・拠点[0203:このみ坂保育園拠点区分]

第１号第４様式

このみ坂保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
つどいの広場事業受託金
収 保育事業収入
保育所委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員給与
臨時職員給与
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支
給食費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出手数料支出
業務委託費支出
通信運搬費支出
出
修繕費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
114,114,000
111,314,000
2,800,000
1,400,000
660,000
740,000
1,000
1,000
2,050,000
2,050,000
2,050,000
120,415,000
93,327,000
34,574,000
27,281,000
7,293,000
10,241,000
35,558,000
23,524,000
12,034,000
2,424,000
10,530,000
19,674,000
8,072,000
1,740,000
3,540,000
10,0001,335,000
670,000
570,000
136,000
15,00096,0001,995,000
355,000
790,000
350,000
2,536,000
536,000
360,000
52,000312,000
100,000
979,000
197,000
512,000
512,000
116,049,000
4,366,000

35

決算(B)
4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
118,368,590
113,422,530
4,946,060
2,689,500
470,700
1,785,860
334
334
1,756,087
1,756,087
1,756,087
124,375,011
88,961,470
33,443,042
26,908,630
6,534,412
10,154,595
32,811,809
21,645,000
11,166,809
2,361,560
10,190,464
17,389,357
7,251,229
1,519,049
3,188,029
3,925
1,334,197
617,972
506,370
69,371
10,80085,393
1,901,550
298,969
464,326
138,177
1,712,321
408,080
119,960
17,500152,490
72,883
813,708
127,700
366,864
366,864
108,430,012
15,944,999

差異(A)-(B)0000△4,254,590△2,108,530△2,146,060△1,289,500
189,300△1,045,860
666
666
293,913
293,913
293,913△3,960,011
4,365,530
1,130,958
372,370
758,588
86,4052,746,191
1,879,000
867,191
62,440339,5362,284,643
820,771
220,951
351,971
6,075
803
52,02863,63066,6294,200
10,60793,45056,031
325,674
211,823
823,679
127,920
240,040
34,500159,510
27,117
165,292
69,300145,136
145,136
7,618,988△11,578,999

事業・拠点[0203:このみ坂保育園拠点区分]

第１号第４様式

このみ坂保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等 支
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出
る
構築物取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出
の保育所施設・設備整備積立資産積立支出
活 支
人件費積立資産取得支出動
拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 出
退職手当積立事業る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

36

予算(A)
40,00040,00040,0003,564,000
3,564,000
2,923,000
373,000
2,550,000
6,487,000△6,447,000

決算(B)37,37037,37037,3703,564,000
3,564,000
2,711,520
366,120
2,345,400
6,275,520△6,238,150

差異(A)-(B)
2,630
2,630
2,630
0
0
211,480
6,880
204,600
211,480△208,850

010,000,000
5,000,000
5,000,000
732,000
732,000
732,000

0
10,000,000
5,000,000
5,000,000
729,000
729,000
729,000

0
0
0
0
3,000
3,000
3,000

10,732,000△10,732,00000△12,813,000

10,729,000△10,729,000

3,000△3,000△1,022,151△11,790,849

27,432,000
14,619,000

31,860,082
30,837,931△4,428,082△16,218,931―

0事業・拠点[0203:このみ坂保育園拠点区分]

第２号第４様式

このみ坂保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動

勘 定 科 目受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収
つどいの広場事業受託金
保育事業収益保育所委託費収益
その他の事業収益益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員給与
臨時職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
手数料
業務委託費
通信運搬費
修繕費
雑費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息

当年度決算(A) 前年度決算(B)
4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
118,368,590
117,489,070
113,422,530
112,089,170
4,946,060
5,399,900
2,689,500
4,711,000
470,700
641,000
1,785,860
47,900122,618,590
121,739,070
88,961,470
88,138,139
33,443,042
32,967,977
26,908,630
26,394,000
6,534,412
6,573,977
10,154,595
9,944,767
32,811,809
32,648,485
21,645,000
23,200,927
11,166,809
9,447,558
2,361,560
2,243,360
10,190,464
10,333,550
17,389,357
17,672,277
7,251,229
7,196,825
1,519,049
1,743,977
3,188,029
3,358,568
3,925
4,024
1,334,197
1,090,958
617,972
652,433
506,370
377,798
69,371
31,545
10,80014,80085,39347,004
1,901,550
1,796,695
298,969
299,900
464,326
956,772
138,177
100,978
1,712,321
1,844,768
408,080
408,728
119,960
49,896
17,50026,800152,490
301,91572,883
97,169813,708
815,832
127,700
144,428
10,629,242
10,883,392
10,629,242
10,883,392△3,850,900△4,000,900△3,850,900△4,000,900
114,841,490
114,537,676
7,777,100
7,201,394
334
288
334
288
1,756,087
2,594,117
1,756,087
2,594,117
1,756,421
2,594,405
366,864
414,978

37

増減(A)-(B)0000879,520
1,333,360△453,840△2,021,500△170,300
1,737,960
879,520
823,331475,065514,630△39,565
209,828
163,324△1,555,927
1,719,251
118,200△143,086△282,920
54,404△224,928△170,539△99
243,239△34,461
128,572
37,826△4,00038,389104,855△931△492,446
37,199△132,447△648
70,064△9,300△149,425△24,286△2,124△16,728△254,150△254,150
150,000
150,000
303,814575,70646
46△838,030△838,030△837,984△48,114

事業・拠点[0203:このみ坂保育園拠点区分]

第２号第４様式

このみ坂保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
外 費
支払利息
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益
特特別収益計(8)別国庫補助金等特別積立金積立額
増 費
国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 用
拠点区分間繰入金費用部
退職手当積立事業
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差その他積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)38

当年度決算(A) 前年度決算(B)
366,864
414,978

増減(A)-(B)△48,114366,864
1,389,557
9,166,657
37,37037,37037,37000729,000
729,000
729,000
729,000△691,630
8,475,027
008,475,027
103,556,972
112,031,999
000
10,000,000
10,000,000

414,978
2,179,427
9,380,821
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
712,320712,320712,320862,320△712,320
8,668,501
00
8,668,501
100,888,471
109,556,972
000
6,000,000
6,000,000△48,114△789,870△214,164△112,630△112,630△112,630△150,000△150,000
16,68016,68016,680△133,320
20,690△193,47400△193,474
2,668,501
2,475,027
0004,000,000
4,000,000

102,031,999

103,556,972△1,524,973

事業・拠点[0203:このみ坂保育園拠点区分]

第３号第４様式

このみ坂保育園拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資産の部
流動資産
現
金
預 貯 金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
保育所施設・設備整備積立資産
人件費積立資産
預託金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
純資産の部
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時分)
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増

41,632,017
35,82036,680,900
1,639,220
2,689,500
131,154455,423
250,171,035
174,008,706
48,371,540
125,637,166
76,162,329
12,542,000
1,182,836
11,833,082
280,358
4,107,429
367,149
340,185
29,500,000
16,000,000
9,290
291,803,052

44,060,446
32,00040,053,335
955,750
2,060,000
266,326
693,035
248,088,757
181,016,808
48,371,540
132,645,268
67,071,949
12,542,000
1,257,388
10,776,321
616,785
5,428,205
424,288
517,672
24,500,000
11,000,000
9,290
292,149,203△2,428,429
3,820△3,372,435
683,470629,500△135,172△237,612
2,082,278△7,008,102
0△7,008,102
9,090,380
0△74,552
1,056,761△336,427△1,320,776△57,139△177,487
5,000,000
5,000,000
0△346,151

14,358,086
10,500,435
03,564,000
58,640235,011
21,681,000
21,681,000
36,039,086

15,764,364
10,101,637
1,263,600
3,564,000
0835,127
25,245,000
25,245,000
41,009,364△1,406,278
398,798△1,263,600
058,640△600,116△3,564,000△3,564,000△4,970,278

108,231,967
108,231,967
45,500,000
29,500,000
16,000,000
102,031,999
102,031,999
8,475,027
255,763,966
291,803,052

112,082,867
112,082,867
35,500,000
24,500,000
11,000,000
103,556,972
103,556,972
8,668,501
251,139,839
292,149,203△3,850,900△3,850,900
10,000,000
5,000,000
5,000,000△1,524,973△1,524,973△193,474
4,624,127△346,151

39

減

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。
(2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、
当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。
徴収不能引当金該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
(2)中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) このみ坂保育園拠点計算書類(会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
このみ坂保育園（3）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
土建

基本財産の種類

前期末残高

合48,371,540
132,645,268
181,016,808

地
物
計

当期増加額
0
0
0

当期減少額

当期末残高

0
7,008,102
7,008,102

48,371,540
125,637,166
174,008,706

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

40

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 福祉医療機構 25,245,000円（１年以内返済予定額を含む）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産 (建物)
その他固定（建物）(構築物)（車両運搬具）(器具及び備品)(権利及びソフトウェア）
合

計

当期末残高

182,145,880
1,263,600
20,345,316
1,345,710
13,749,352
2,107,766

減価償却
累計額
56,508,714
80,7648,512,234
1,065,352
9,641,923
1,400,432

220,957,624

77,209,419

143,748,205

125,637,166
1,182,836
11,833,082
280,358
4,107,429
707,334

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高1,639,220
01,639,220
0

債権の
当期末残高
1,639,220
1,639,220

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
該当なし
合

帳簿価額

時

価

評価損益

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

41

サービス区分 [0048:日赤分区事業]

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0327 日赤分区交付金収入収8008 事務費交付金受入金収入
8009 事業費交付金受入金収入
入 0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支7114 非常勤職員給与支出
0130 事業費支出
7002 日赤事業費
出 0131 事務費支出
7331 保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)1,040,000
520,000
520,000
1,000
1,000
1,041,000
327,000
327,000
1,190,000
1,190,000
10,00010,0001,527,000△486,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)1,095,236
559,868
535,3688
8
1,095,244
323,362
323,362
926,931926,9319,884
9,884
1,260,177△164,933

差異(A)-(B)△55,236△39,868△15,368
992
992△54,2443,638
3,638
263,069
263,069
116
116
266,823△321,067―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42△486,000△164,933△321,067

500,000
14,000750,479585,546△250,479△571,546

サービス区分 [0049:日赤社資事業]

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0329 日赤社資受入金収入
収8010 一般社資受入金収入
0200 受取利息配当金収入
入8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0331 共同募金送付金支出
支7022 一般募金送付金支出
0333 日赤社資送付金支出
出7023 一般送付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)5,250,000
5,250,000
1,000
1,000
5,251,000

5,250,000
5,250,000
5,250,000
1,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)5,253,650
5,253,650
35
35
5,253,685
35
35
5,253,650
5,253,650
5,253,685

差異(A)-(B)△3,650△3,650965
965△2,685△35△35△3,650△3,650△3,6851,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

1,000

43

1,000
37,50037,500△37,500△36,500

サービス区分 [0046:共同募金事務費事業]

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0325 共同募金交付金収入収8007 事務費交付金受入金収入
0200 受取利息配当金収入
入8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7029 手数料支出
7025 通信運搬費支出
0131 事務費支出
出7314 研修研究費支出7331 保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)400,000
400,000
1,000
1,000
401,000
295,000
165,000
28,000102,000
20,00010,00010,000315,000
86,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)709,724
709,7243
3709,727
265,686
163,057
27,82274,807
10,284400
9,884
275,970
433,757

差異(A)-(B)△309,724△309,724
997
997△308,727
29,314
1,943
178
27,193
9,716
9,600
116
39,030△347,757―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)86,000433,757△347,757

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,000
91,00049,116
482,873△44,116△391,873

44

サービス区分 [0045:共同募金寄付金事業]

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0323 共同募金受入金収入
収8037 一般募金受入金収入
8006 災害たすけあい義援金受入金収入
入 0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支 0331 共同募金送付金支出7022 一般募金送付金支出
出7005 災害たすけあい義援金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)7,200,000
7,100,000
100,000
1,000
1,000
7,201,000
7,200,000
7,100,000
100,000
7,200,000
1,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)6,894,117
6,884,117
10,0004
4
6,894,121
6,894,121
6,884,121
10,0006,894,121

差異(A)-(B)305,883
215,883
90,000996
996
306,879
305,879
215,879
90,000305,879
1,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

1,000

45

1,000
37,50037,500△37,500△36,500