社会福祉法人名 社会福祉法人 内潟療護園

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事業所名
事業・拠点[0100:社会福祉事業]

社会福祉法人内潟療護園 資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

決算(B)
287,755,435
681,127,107
582,908
9,356
1,184,962
970,659,768
644,869,323
157,817,441
43,379,354
4,426,345
850,492,463
120,167,305
229,450
229,450
66,421,670

差異(A)-(B)-5,450,435
3,592,893-382,908
4,644-284,962-2,520,768
1,425,677
836,559
733,646-326,345
2,669,537-5,190,305-229,450-229,450-9,571,670

66,421,670-66,192,220
1,283,098
2,146,075,089
2,147,358,187
100,000,000
78,264,895
2,146,075,089-9,571,670
9,342,220-1,283,098-2,055,075,089-2,056,358,187-100,000,000-783,895-2,055,075,089

168,481,000-77,481,000
3,400,000

2,324,339,984-176,981,797-2,155,858,984
99,500,797―

3,400,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-22,754,000-123,006,712

100,252,712

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)698,172,000
675,418,000

698,174,100
575,167,388-2,100100,250,612事業
活動による収
支勘 定 科 目0165 介護保険事業収入
収 0184 障害福祉サービス等事業収入
0199 経常経費寄附金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0136 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0207 固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支施
設
整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0222 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0151 投資有価証券取得支出
活 支 0152 積立資産支出
動0160 拠点区分間繰入金支出によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)282,305,000
684,720,000
200,000
14,000900,000
968,139,000
646,295,000
158,654,000
44,113,000
4,100,000
853,162,000
114,977,000

56,850,000

56,850,000-56,850,000
91,000,000
91,000,000
77,481,000
91,000,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 内潟療護園

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事業所名
事業・拠点

[0100:社会福祉事業]

社会福祉法人内潟療護園 事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
益 0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
収サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活 費動
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産除却損
減0044 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 0047 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)287,755,435
681,127,107
582,908
969,465,450
649,992,934
157,817,441
43,379,354
4,426,345
94,520,668-10,882,880
939,253,862
30,211,588
9,356
1,184,962
1,194,318

前年度決算(B)
281,337,034
670,507,109
465,000
952,309,143
651,272,875
154,959,864
42,454,866
4,071,583
95,438,797-11,771,500
936,426,485
15,882,658
8,183
12,242,989
12,251,172

増減(A)-(B)6,418,401
10,619,998
117,908
17,156,307-1,279,941
2,857,577
924,488354,762-918,129
888,620
2,827,377
14,328,930
1,173-11,058,027-11,056,854

1,194,318
31,405,906
2,146,075,089
2,146,075,089
3
3,220,250
2,146,075,089
2,149,295,342-3,220,253
28,185,653
1,287,804,573
1,315,990,226

12,251,172
28,133,830
2,086,488,037
2,086,488,037-11,056,854
3,272,076
59,587,052
59,587,052
3
3,220,250
59,587,052
62,807,305-3,220,25351,823-43,866,170-43,814,347

72,000,000

72,000,000

1,243,990,226

1,287,804,573

2,086,488,037
2,086,488,037
28,133,830
1,331,670,743
1,359,804,573-43,814,347

社会福祉法人名 社会福祉法人 内潟療護園

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事業所名
事業・拠点

[0100:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人内潟療護園 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資0001 流動資産
1111 現金預金1132 未収金
1141 貯蔵品
1163 前払費用
1181 仮払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1317 建設仮勘定1321 権利
1322 ソフトウェア
1324 投資有価証券
1329 退職給付引当資産1342 施設整備積立資産
資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
602,961,906
714,680,701
447,965,066
560,550,509
153,067,082
151,049,143
1,495,706
1,610,483
409,080
1,470,566
24,972
1,370,434,811 1,221,781,465
829,556,061
875,711,368
182,089,256
182,089,256
647,466,805
693,622,112
540,878,750
346,070,097
5,991,730
5,991,730
5
5
9,588,573
13,378,747
11,941,026
15,061,117
11,415,098
7,507,952
44,400,330
46,414,860
21,000,000
302,848
302,848
6,140,671
4,296,166
100,050,000
50,00078,048,469
73,066,672
252,000,000
180,000,000
1,973,396,717 1,936,462,166

負増減-111,718,795-112,585,443
2,017,939-114,777-1,061,486
24,972
148,653,346-46,155,307-46,155,307
194,808,653-3,790,174-3,120,091
3,907,146-2,014,530
21,000,000
1,844,505
100,000,000
4,981,797
72,000,000
36,934,551の部
当年度末
前年度末
0006 流動負債
55,687,233
44,257,502
2112 事業未払金
22,067,115
16,506,601
2132 預り金
533,507
2133 職員預り金
5,193,896
2152 賞与引当金27,892,715
27,750,901
0007 固定負債
78,048,469
73,066,672
2321 退職給付引当金
78,048,469
73,066,672
負債の部合計133,735,702
117,324,174
純 資 産 の 部
0009 基本金
184,281,200
184,281,200
3111 基本金
184,281,200
184,281,2000010 国庫補助金等特別積立金
159,389,589
167,052,219
3211 国庫補助金等特別積立金
159,389,589
167,052,219
0011 その他の積立金
252,000,000
180,000,000
3221 施設整備積立金
252,000,000
180,000,000
0012 次期繰越活動増減差額
1,243,990,226 1,287,804,573
3311 次期繰越活動増減差額
1,243,990,226 1,287,804,573
3312 （うち当期活動増減差額）
28,185,653
28,133,830純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

1,839,661,015
1,973,396,717

1,819,137,992
1,936,462,166

増減11,429,731
5,560,514
533,507
5,193,896
141,814
4,981,797
4,981,797
16,411,528-7,662,630-7,662,630
72,000,000
72,000,000-43,814,347-43,814,347
51,823

20,523,023
36,934,551