900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第四様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
退職給付支出業
法定福利費支出
役員退職慰労金支出
活
事務費支出
動
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支に
研修研究費支出
事務消耗品費支出
よ出
印刷製本費支出
会議費支出
る
広報費支出
収
手数料支出
保険料支出
支
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入 その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収
支 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収 投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入他の 入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入
動にその他の活動収入計（7）よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出
収 支 投資有価証券取得支出支
積立資産支出出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );決 算 ( B )100,0000
100,000
22,900,000
19,700,000
750,000
1,800,0000
650,000
09,050,000
300,000
600,000
110,000
20,0000500,000
150,000
5,220,000
200,000
50,0001,000,000
500,000
400,000
31,950,000
31,850,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,950,000
26,050,000
032,000,000
0
0
0
0
0
0
0
32,000,000
150,00000 ;
0 ;差異 ( A ) - ( B )13,042,967 ;

100,000
999,991
1,724,500
5,379,521
750,000
1,800,000
30,00055,021
6,120,000
8,484,894
256,000
596,246
110,000
16,9203,850
418,323
150,000
5,139,260
165,013
195,690
1,000,000
465,000
367,672
10,209,394
10,109,403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,900,000
11,683,564
0
5,783,56400003,000,000
03,000,000
2,783,564
150,000
13,042,967

27,678,486
14,635,519

27,678,486
14,635,519

0
9 ;921,175,500
14,320,479
0030,000 ;705,021 ;
6,120,000 ;
565,106
44,000
3,754
0
3,080
3,850 ;
81,677080,74034,987
245,690 ;035,00032,32821,740,606
21,740,597 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,00037,733,564 ;
037,783,564 ;00003,000,000 ;03,000,000 ;
34,783,564 ;

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第四様式

湘南病院拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
収その他の医療事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)入
その他の医療事業収入
しらとり診療委託事業収入
しらとり診療委託事業収入
その他の事業収入
受託事業収入(しらとり)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
支
車輛費支出
雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

目

予 算 ( A )38,040,000
2,440,000
2,440,000
6,600,000
6,600,000
29,000,000
029,000,000
2,602,781,000
1,771,092,000
58,000,000
721,689,000
6,000,000
46,000,000
0046,000,000
95,338,000
095,338,000
95,338,000
0
2,000
20,280,000
480,000
7,500,000
12,000,000
300,000
2,756,441,000
1,768,080,000
977,438,000
143,525,000
355,000,000
75,117,000
50,000,000
167,000,000
489,329,000
44,273,000
203,120,000
112,901,000
0 ;
1,200,000
59,800,000
50,0007,700,000
058,785,000
600,000
550,000
350,000
238,315,000
9,097,000
4,300,000
1,400,000
4,835,000
4,989,000
2,972,000
232,000
18,000,000
3,500,000
01,000,000
108,357,000
16,053,000
5,200,000
1,780,000
017,500,000
27,000,000

決 算 ( B )42,916,046 ;3,892,146 ;3,892,146 ;5,247,780
5,247,780
33,776,120 ;100,000 ;33,676,120 ;2,191,127,282
1,580,676,376
42,142,100
539,390,901
13,007,242 ;
15,910,663
528,381 ;7,000 ;
15,375,282
95,338,860 ;
95,338,860 ;00350,000 ;34,670 ;30,703,380 ;
221,965
6,711,600
23,769,815 ;
02,360,470,238
1,769,925,607 ;
911,194,199
95,673,303
382,659,516 ;
129,348,908 ;
88,754,184 ;
162,295,497
429,526,474
40,163,613
173,985,400
113,341,591 ;
8,327
294,008
57,097,947
17,547
7,765,100 ;
54,682 ;35,138,028
1,189,460 ;
410,423
77,002219,995,989
9,160,058 ;4,498,981 ;
2,512,529 ;
3,930,814
8,349,071 ;
1,727,474
308,121 ;
19,570,918 ;
4,579,093 ;
9,878 ;
1,397,400 ;
115,660,980 ;
7,077,437
5,797,510 ;
544,920
4,800 ;
20,222,838 ;
10,430,078

差異 ( A ) - ( B )4,876,046
1,452,146
1,452,146
1,352,220
1,352,220
4,776,120
100,000
4,676,120
411,653,718
190,415,624
15,857,900
182,298,099
7,007,242
30,089,337
528,381
7,000
30,624,718
860
95,338,860
95,338,000
95,338,000
350,000
32,67010,423,380
258,035
788,400
11,769,815
300,000
395,970,762
1,845,607
66,243,801
47,851,697
27,659,516
54,231,908
38,754,184
4,704,503
59,802,526
4,109,387
29,134,600
440,5918,327
905,992
2,702,053
32,453
65,10054,682
23,646,972
589,460
139,577
272,998
18,319,011
63,058
198,981
1,112,529
904,186
3,360,071
1,244,526
76,121
1,570,918
1,079,093
9,878
397,400
7,303,980
8,975,563
597,5101,235,080
4,800
2,722,838
16,569,922

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘

定

科

目

渉外費支出
諸会費支出
事
雑支出
業
利用者負担軽減額
活 支 支払利息支出
動
その他の支出に利用者等外給食費支出
よ 出
雑支出
る
法人税住民税事業税支出
収
支
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
整
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出に
支
器具及び備品取得支出
よソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入の収 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
その他の特別収入
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出に投資有価証券取得支出
積立資産支出よ支 拠点区分間長期借入金返済支出
る
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収 出
長期前払費用支出
長期未払金支出支
その他の特別支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )4,500,000
2,320,000
5,280,000
22,308,000
54,646,000
8,623,000
8,623,000
04,800,000
4,800,000
2,586,101,000
170,340,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
55,000,000
5,900,000
2,950,000
2,950,000
0047,300,000
0108,200,000
108,200,000 ;
0
0
0
0
0
9,750,000
1,450,000
0011,200,000
00002,600,000
21,000,000
0
0
0 ;
0
23,600,000
12,400,000
049,740,000

1,351,407
2,563,838 ;
297,844
22,576,101 ;
56,332,869 ;
11,354,488 ;
8,101,660
3,252,828 ;
998,600
998,600
2,510,710,128
150,239,890
10,051,000 ;10,051,000 ;0000
10,051,000 ;
419,744,000 ;
28,988,687 ;
028,581,687 ;
407,000 ;049,893,528 ;
0
498,626,215 ;
488,575,215
01,764,300,000 ;000100,000
036,829,303 ;
36,829,303 ;
1,801,229,303 ;
49,581,000 ;0007,800,000 ;
44,921,464 ;
1,948,110 ;
956,340 ;
125,400
1,117,170 ;
104,250,574 ;
1,696,978,729 ;
1,058,163,624 ;

3,148,593
243,838
4,982,156
268,101
1,686,869
2,731,488
521,340
3,252,828
3,801,400
3,801,400
75,390,872
320,579,890
10,051,000
10,051,000
0000
10,051,000
364,744,000
23,088,687
2,950,000
25,631,687
407,000
02,593,528
0
390,426,215
380,375,215
01,764,300,000
0009,650,000
1,450,000
36,829,303
36,829,303
1,790,029,303
49,581,000
0005,200,000
23,921,464
1,948,110
956,340
125,400
1,117,170
80,650,574
1,709,378,729
0
1,008,423,624

0 ;
49,740,000

738,612,664
319,550,960 ;

738,612,664
269,810,960

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第四様式

ホームヘルプ拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)市町村特別事業収入(公費)その他の事業収入
搬送事業収入搬送事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）目

予 算 ( A );94,228,000
66,552,000
59,101,000
59,101,000
7,451,000
07,451,000
3,383,000
3,055,000
0
328,000
24,293,0000624,000
23,669,000
4,752,000
4,752,000
0
6,072,000
6,072,000
105,052,000
92,260,000
36,960,000
4,800,000
42,000,000
8,500,000
2,790,000
80,00050,000480,000
2,180,000
11,008,000
50,0003,120,000
320,000
515,000
200,000
200,000
1,134,000
60,00090,000607,000
131,000
178,000
402,000
3,711,000
80,00060,00015,0005,000
130,000
500,000
500,000
106,558,000
1,506,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;

決 算 ( B )109,667,271 ;
82,751,801 ;
67,708,029 ;
67,708,029 ;
15,043,772 ;
1,445,858 ;
13,597,914 ;
3,613,981 ;
3,101,905 ;
44,376 ;467,700 ;23,301,489
634,000 ;701,300 ;21,966,189
4,946,840 ;
4,946,840 ;102 ;47,35547,355
114,661,568 ;
96,400,822 ;
37,828,634 ;
3,557,472
45,930,181 ;
9,084,535 ;
2,138,187
283,312 ;001,854,875
11,127,532 ;
50,0003,653,956 ;
34,106456,613282,914 ;
4,950
1,426,687 ;
0
5,292
540,186
138,876 ;505,295 ;402,912 ;3,491,040
40,08079,200 ;01,200
14,22500109,666,541 ;
4,995,027 ;
0
0
0
0
0
0
0
529,650 ;529,650 ;000529,650 ;529,650

差異 ( A ) - ( B )15,439,271
16,199,801
8,607,029
8,607,029
7,592,772
1,445,858
6,146,914
230,981
46,90544,376
139,700
991,511
634,000
77,3001,702,811
194,840
194,840102
6,024,645
6,024,645
9,609,568
4,140,822
868,634
1,242,528
3,930,181
584,535
651,813203,31250,000480,000
325,125
119,532
0533,956
285,894
58,387
82,914
195,050
292,687
60,00084,70866,814
7,876
327,295
912
219,960
39,92019,20015,0003,800
115,775
500,000
500,000
3,108,541
6,501,027
0
0
0
0
0
0
0
529,650
529,650000529,650
529,650

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘定科

目

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
その 収 長期貸付金回収収入
他
投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）に長期運営資金借入金元金償還支出
よる 支 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
収支
積立資産支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )差異 ( A ) - ( B )決 算 ( B )

;

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,506,000

4,465,377 ;

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,971,377;

0
1,506,000

11,502,741 ;
15,968,118 ;

11,502,741
17,474,118

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備

考

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第四様式

鷹取老人デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輛費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
その他の支出事業活動支出計（2）目

予 算 ( A )3,372,000
0
0
0
0
0
0
2,880,000
2,599,000
281,000
492,000
1,000
490,000
1,000
0
0
0
50,00013,00037,0003,422,000
2,368,000
1,320,000
116,000
720,0000
212,000
545,000
194,000
5,000
1,000
1,000
1,000
2,000
12,000160,000
6,000
6,000
105,000
1,000
1,000
48,0002,000
292,000
6,000
8,000
2,000
3,000
8,000
2,000
6,000
22,0001,000
2,000
115,000
6,000
22,000
8,000
8,000
1,000
6,000
2,000
4,000
60,00043,00026,0001,000
16,0003,248,000

決 算 ( B )81,968,532 ;
73,314,249 ;
64,471,988 ;
64,471,988 ;
8,842,261 ;
238,260 ;
8,604,001 ;2,312,591
2,040,454
272,137
5,941,692 ;
05,940,000 ;
1,692 ;
400,000 ;400,000 ;28 ;527,040 ;0
527,040 ;82,495,600 ;
63,956,692 ;
34,370,102 ;3,242,555 ;
16,880,846 ;
2,998,200 ;6,464,989 ;
15,156,577 ;
5,741,715 ;0096,377 ;066,875 ;0
4,922,961 ;
1,221,443 ;
233,201 ;385,680 ;002,475,227 ;13,098 ;6,486,792 ;
051,700 ;
8,130 ;
79,946 ;200,511 ;0
376,581 ;486,680 ;037,400 ;2,687,042 ;
112,601 ;352,442 ;273,576 ;
170,064 ;450
45,134 ;15,295 ;74,000 ;1,515,240 ;
2,790
0
0
2,790
85,602,851 ;

差異 ( A ) - ( B )78,596,532
73,314,249
64,471,988
64,471,988
8,842,261
238,260
8,604,001
567,409558,546
8,863
5,449,692
1,000
5,450,000
692
400,000
400,000
28
477,040
13,000490,040
79,073,600
61,588,692
33,050,102
3,126,555
16,160,846
2,998,200
6,252,989
14,611,577
5,547,715
5,000
1,000
95,3771,000
64,87512,0004,762,961
1,215,443
227,201
280,680
1,000
1,000
2,427,227
11,0986,194,792
6,000
43,7006,130
76,946
192,5112,000
370,581464,680
1,000
35,4002,572,042
106,601
330,442
265,576
162,064550
39,134
13,29570,0001,455,240
40,21026,0001,000
13,21082,354,851

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘定科

目事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設 入 その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出によ 支
車輌運搬具取得支出る
固定資産除却・廃棄支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ 収 長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入の他
積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）に長期運営資金借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
収 支 投資有価証券取得支出支
積立資産支出
修繕積立資産支出
出その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )174,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,00020,0000
20,00020,0000
154,000

3,107,251
0
0
0
0
0
0
0
4,139,000 ;
4,139,000 ;
0797,988 ;04,936,988 ;
4,936,988
00000
10,137,200 ;0
10,137,200 ;
0
0
0
0
0
0
0
10,137,200 ;2,092,961 ;

3,281,251
0
0
0
0
0
0
0
4,139,000
4,139,000
0797,98804,936,988
4,936,988
00000
10,137,200
0
10,137,200
00020,00020,0000
20,000
10,157,200
01,938,9610
154,000

24,730,630 ;
26,823,591 ;

24,730,630
26,669,591

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第四様式

追浜デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（4）支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出目

予 算 ( A )7,182,000
0
0
0
0
0
0
7,182,000
6,455,000
0727,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,182,000
4,454,000
2,260,000
340,000
1,476,000
378,000
958,000
240,000
12,0008,000
271,000
56,00041,000112,000
200,000
18,000286,000
4,000
8,000
2,000
8,000
10,00059,00024,0000
118,000
4,000
8,000
10,0002,000
24,000
0
3,000
2,000
0
0
0
5,698,000
1,484,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0

決 算 ( B )65,342,824 ;
56,811,137 ;
50,629,155 ;
50,629,155 ;
6,181,982 ;
558,080 ;5,623,902 ;
2,767,012
2,496,154
80,582 ;190,276
5,101,675 ;
16,850 ;5,082,530 ;2,295 ;
663,000 ;663,000 ;47 ;674,853 ;625,200 ;49,653 ;66,017,724 ;
50,132,068 ;
21,550,370 ;
2,306,670 ;
20,407,581 ;
5,867,447 ;
11,982,999 ;2,825,007 ;347,648 ;72,666 ;3,564,242 ;
1,320,666 ;
255,352 ;
1,370,180 ;
2,061,538 ;
165,700 ;3,998,972 ;002,030 ;
13,930 ;221,585 ;1,065,322 ;
361,254 ;
8,820 ;
1,332,972 ;
108,312 ;363,143 ;
116,640 ;0348,334 ;
8,640 ;
34,000 ;13,990 ;1,470,831 ;
7,902 ;
7,902 ;
67,592,772 ;
1,575,048
0
0
0
0
0
0
7,800,000 ;00

差異 ( A ) - ( B )58,160,824
56,811,137
50,629,155
50,629,155
6,181,982
558,080
5,623,902
4,414,988
3,958,846
80,582536,724
5,101,675
16,8505,082,530
2,295
663,000
663,000
47
674,853625,200
49,653
58,835,724
45,678,068
19,290,370
1,966,670
18,931,581
5,489,447
11,024,999
2,585,007
335,648
64,666
3,293,242
1,264,666
214,352
1,258,180
1,861,538
147,700
3,712,972
4,000
8,000
30
5,930
211,585
1,006,322
337,2548,820
1,214,972
104,312355,143
106,640
2,000
324,334
8,640
31,00011,9901,470,831
7,902
7,902
61,894,772
3,059,048
0
0
0
0
0
0
7,800,000
0
0

備

考

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）勘定科

目支 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
その 収 投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
入
活
拠点区分間繰入金収入動
その他の活動による収入に
その他の活動収入計（7）よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
収 支 長期貸付金支出
支
投資有価証券取得支出
積立資産支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )

0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,484,000 ;007,800,000 ;
7,800,000
000007,800,000 ;
618,754 ;08,418,754 ;
0
0
0
0
0
0
8,418,754 ;
956,294007,800,000
7,800,000
000007,800,000
618,75408,418,754
0
0
0
0
0
0
8,418,75402,440,294

0 ;1,484,000 ;

28,567,697
29,523,991

28,567,697
31,007,991

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第四様式

グループホームなごみ拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
食費収入(一般)
その他の利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出雑支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）目

予 算 ( A )42,238,000
28,707,000
26,116,000
26,116,000
2,591,000
2,591,000
13,531,000
3,796,000
9,735,000
000584,000
584,000
042,822,000
26,008,000
10,733,000
1,110,000
12,565,000
1,600,000
5,721,000
3,348,000
78,00010,00010,000200,000
150,000
1,200,000
495,000
62,000168,000
9,134,000
50,00020,00030,000100,000
100,000
0
50,000220,0000
300,000
300,00007,800,000
129,000
10,00020,0005,000
912,000
191,0000
191,000
41,966,000
856,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

決 算 ( B )38,721,741
26,049,647
23,543,070
23,543,070
2,506,577
2,506,577
12,572,094
3,374,464
9,197,630
100,000 ;100,000 ;18 ;972,313 ;574,000
398,313 ;39,694,072
24,785,735
10,702,198
987,000
10,872,894
2,223,643 ;
6,308,540 ;
3,968,585 ;
00176,663 ;0
195,965 ;1,529,621 ;
410,236
027,470
10,294,005 ;0067,264 ;0123,579 ;12,100 ;352,000 ;251,842 ;3,960 ;
1,316,104 ;
118,524
67,234 ;
7,800,000
165,000 ;0
15,1001,298
26,000477,389 ;477,389 ;041,891,669
2,197,597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

差異 ( A ) - ( B )3,516,259
2,657,353
2,572,930
2,572,930
84,42384,423
958,906
421,536
537,370
100,000
100,000
18
388,313
10,000398,313
3,127,928
1,222,265
30,802
123,000
1,692,106623,643
587,540
620,585
78,00010,000166,663
200,000
45,965
329,62184,76462,000140,530
1,160,005
50,00020,00037,264
100,000
23,57912,100302,000
31,842
3,960
1,016,104
181,476
67,234036,00010,0004,900
3,702
886,000
286,389
477,389
191,000
74,331
3,053,597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備

考

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘定科

目

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
収 長期貸付金回収収入
そ投資有価証券売却収入の他 入 積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よる 支 投資有価証券取得支出
積立資産支出収支
修繕積立資産支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );差異 ( A ) - ( B )決 算 ( B )

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400,000
400,000
300,0000
700,000
700,0000
156,000 ;2,197,597

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400,000
400,000
300,0000
700,000
700,000
02,353,597

0 ;
156,000 ;86,2092,283,806

86,2092,439,806

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;

備

考

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第四様式

グループホームこころ拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
食費収入(一般)
入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出支
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
入 長期運営資金借入金収入

目

予 算 ( A );37,124,000
25,496,000
22,956,000
22,956,000
2,540,000
02,540,000
11,628,000
0
11,628,000
000576,000
576,000
37,700,000
21,850,000
9,000,000
1,300,000
10,200,000
1,350,000
7,150,000
2,500,000
300,000
66,00070,0003,285,000
500,000
87,000
192,000
150,000
2,046,000
20,00010,00030,000100,000
77,000400,000
150,000
761,000
118,000
34,0000296,000
50,0000
0268,000
268,000
31,314,000
6,386,000 ;
3,760,000
3,760,000
00003,760,000
04,830,000
04,830,000
0004,830,000
1,070,000 ;00

決 算 ( B )33,123,398
22,667,674
20,121,438
20,121,438
2,546,236 ;
224,581 ;2,321,655
10,199,724
2,755,777 ;7,443,947
256,000 ;256,000 ;22 ;553,600
553,600
33,677,020
29,224,590 ;
10,536,308 ;
1,047,095
14,836,196 ;2,804,991 ;
7,960,345 ;
2,146,134
360,244 ;
273,135 ;
40,7433,564,242 ;
1,142,427 ;
0
192,720 ;
240,700 ;3,635,879 ;0021,820092,922 ;735,264 ;198,108 ;2,013,780 ;
130,245 ;
132,341 ;
7,000 ;
278,10912,30013,990 ;28,800 ;0040,849,614 ;
7,172,594
9,927,000 ;
9,927,000 ;0000
9,927,000 ;010,872,600 ;
10,648,000 ;
224,600000
10,872,600 ;
945,600 ;00

差異 ( A ) - ( B )4,000,602
2,828,326
2,834,562
2,834,562
6,236
224,581
218,345
1,428,276
2,755,777
4,184,053
256,000
256,000
22
22,40022,4004,022,980
7,374,590
1,536,308
252,905
4,636,196
1,454,991
810,345
353,866
60,244
207,135
29,257279,242
642,42787,000720
90,7001,589,879
20,00010,0008,180
100,000
15,922335,264
48,1081,252,780
12,24598,341
7,000
17,89137,70013,99028,800268,000
268,000
9,535,614
13,558,594
6,167,000
6,167,000
00006,167,000
0
6,042,600
10,648,000
4,605,400
0006,042,600
124,40000

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘定科

目

長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
そその他の活動による収入の他 入
長期預り金収入のその他の特別収入活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よる 支 投資有価証券取得支出
積立資産支出収
支拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
長期預り金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );決 算 ( B )

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,316,000
005,316,000
5,316,000 ;
0
0 ;
0 ;
0 ;

差異 ( A ) - ( B )8,266,2480001,520,000
1,320,000
200,000
1,520,000
00004,747,946
1,100,000
1,100,000
3,647,946
5,167,946
0
8,266,248

32,714,317
40,980,565

32,714,317
40,980,565

000
1,520,000 ;
1,320,000 ;
200,000 ;1,520,000 ;0000
568,054
1,100,000 ;
1,100,000 ;
1,668,054
148,054 ;備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第四様式

グループホームそよ風拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
入 長期運営資金借入金収入

目

予 算 ( A )42,195,000
28,857,000
26,069,000
26,069,000
2,788,000
300,000
2,488,000
13,338,000
4,003,000
5,735,000
3,600,000
0001,010,000
730,000
280,000
43,205,000
27,100,000
13,000,000
1,600,000
10,500,000
2,000,000
5,377,000
3,159,000
50,000100,0000
100,000
1,300,000
600,000
68,00009,328,000
20,00070,00020,000100,000
253,000
500,000
400,000
1,400,000
150,000
93,0006,192,000
0
10,00020,00050,00050,0001,400,000
1,400,000
43,205,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

決 算 ( B )44,277,161 ;
30,422,192 ;27,019,298 ;
27,019,298 ;3,402,894 ;03,402,894 ;
13,715,969 ;
4,054,050 ;09,661,919 ;
139,000 ;139,000 ;18 ;654,600
654,600
044,931,779 ;
28,058,944 ;
12,633,955
1,128,205
11,589,082 ;
2,707,702 ;
5,975,706 ;
3,628,678 ;
0010,585 ;164,287 ;1,428,988 ;
616,898 ;
61,87064,400 ;8,637,827
00400
062,954
279,565
228,4121,476,702 ;
266,708 ;38,276
6,192,000
480 ;
40,040 ;046,8005,490
0
042,672,477
2,259,302 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

差異 ( A ) - ( B )2,082,161
1,565,192
950,298
950,298
614,894
300,000
914,894
377,969
51,0505,735,000
6,061,919
139,000
139,000
18
355,400
75,400280,000
1,726,779
958,944366,045471,795
1,089,082
707,702598,706
469,678
50,000100,000
10,58564,287
128,988
16,8986,130
64,400690,173
20,00070,00019,600100,000
190,046
220,435
171,588
76,702
116,708
54,7240480
30,04020,0003,200
44,5101,400,000
1,400,000
532,523
2,259,302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備

考

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )長期貸付金回収収入
収 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入
長期預り金収入
その他の活動収入計（7）
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
支 投資有価証券取得支出
積立資産支出
出 その他の活動による支出
長期預り金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,259,302 ;00
0
280,000
280,000
280,000
00
0
0
280,000
280,000
280,000002,259,302

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）0017,848,367 ;
20,107,669 ;

17,848,367
20,107,669

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0
0
0
280,000 ;280,000 ;280,000 ;0000
280,000 ;280,000 ;280,000 ;0

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第四様式

湘南ホーム拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
ふれあいお弁当事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入(ふれあ)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
支
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出目

予 算 ( A )302,138,000
155,948,000
140,353,000
015,595,000
67,924,000
61,132,000
61,132,000
6,792,000
06,792,000
19,877,000
19,877,000
04,425,000
4,042,000
0383,000
53,725,000
882,000
0
23,687,000
11,158,000
11,145,000
6,853,000
239,000
40,000199,000
04,464,000
4,464,000
4,464,000
54,0002,000
271,000
52,00087,000132,000
0306,929,000
191,973,000
91,940,000
12,956,000
62,205,000
01,588,000
23,284,000
45,983,000
22,312,000
3,112,000
60,000319,000
863,000
3,000
745,000
7,000
9,468,000
9,000
2,502,000
589,000
1,944,000
4,047,000
3,000
49,264,000
649,000
92,000504,000
653,000
1,782,000

決 算 ( B )254,516,775
149,087,815
132,726,402
577,204 ;15,784,209 ;
37,908,431
33,310,490
33,310,490
4,597,941
328,345 ;4,269,596
18,585,218
18,299,828
285,390 ;
1,655,196
1,531,880
23,042 ;100,274
46,519,369
956,500 ;245,295 ;
12,610,740
16,091,391 ;
6,181,207
10,434,236 ;
760,746 ;533,230 ;
200,970 ;
26,546 ;2,633,150
2,633,150
2,633,150
0243
1,770,173 ;01,014,650 ;
57,453
698,070 ;
258,920,341
178,883,379
77,909,952
7,978,000
65,000,630 ;
2,181,547 ;
3,872,800 ;
21,940,450
43,198,598
18,981,551
3,198,091 ;
77,023 ;1,082,445 ;
474,661
1,150
475,491
7,238 ;
8,274,942
60,593 ;
2,746,105 ;
511,880
3,904,519 ;
3,402,909
043,200,278
497,124
108,237 ;
413,850
188,363
2,230,016 ;

差異 ( A ) - ( B )47,621,225
6,860,185
7,626,598
577,204
189,20930,015,569
27,821,510
27,821,510
2,194,059
328,345
2,522,404
1,291,782
1,577,172
285,3902,769,804
2,510,120
23,042282,726
7,205,631
74,500245,295
11,076,260
4,933,391
4,963,793
3,581,236
521,746493,230
1,970
26,546
1,830,850
1,830,850
1,830,850
54,0001,757
1,499,173
52,000927,650
74,547
698,070
48,008,659
13,089,621
14,030,048
4,978,000
2,795,630
2,181,547
2,284,800
1,343,550
2,784,402
3,330,449
86,091
17,023
763,445
388,3391,850
269,509238
1,193,058
51,593244,105
77,1201,960,519
644,091
3,000
6,063,722
151,876
16,237
90,150464,637
448,016備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘

定科

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
広報費支出
業務委託費支出
活
手数料支出
保険料支出
動 支
賃借料支出
土地・建物賃借料支出に出
租税公課支出
よ
保守料支出
渉外費支出
る
諸会費支出
雑支出
収
その他の支出支
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
整
固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
備
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
支
よ器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
収 長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
そ積立資産取崩収入の他 入
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よ投資有価証券取得支出
る
収 支 積立資産支出
支
退職給付引当資産支出
修繕積立資産支出
出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )目;;

決 算 ( B )52,000
194,00005,600,000
1,268,000
1,508,000
29,969,000
416,000
1,022,000
773,000
924,000
11,0003,042,000
270,000
288,000
247,000
141,000
141,000
0287,361,000
19,568,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
03,000,000
01,285,000
04,285,000
4,285,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,283,000
2,383,000
8,900,000
4,000,000
0
15,283,000
15,283,000 ;
0
0 ;
0
0

差異 ( A ) - ( B )9,932,558

19,103
15,0533,840
5,303,708
219,402371,650
52,55490,511
121,862
82,6000
9,000
126,945
104,100
14,500247,000
731,006
701,332
29,674
21,206,739
26,801,920
4,457,000
4,457,000
001104,457,001
02,178,030
176,000
2,002,030
1
6,012
02,172,019
2,284,982
00001,919,630
1,919,630
0
1,919,630
0008,664,750
235,250
8,900,000
4,000,000
0
12,664,750
14,584,380
0
9,932,558

102,491,757 ;
92,559,199 ;

102,491,757
92,559,199

32,897
178,947
3,840 ;
296,292
1,487,402 ;
1,136,350
30,021,554 ;
325,489
1,143,862 ;
855,600 ;924,000
2,000
2,915,055
165,900
273,5000872,006 ;842,332 ;
29,674 ;266,154,261
7,233,920
4,457,000 ;
4,457,000 ;
0
0
1 ;
1 ;
0
4,457,001 ;05,178,030 ;
176,000 ;5,002,030 ;1 ;1,278,988
0
6,457,019 ;
2,000,018 ;00001,919,630 ;
1,919,630 ;
0
1,919,630 ;0002,618,250
2,618,250 ;0002,618,250
698,620 ;備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会

合計拠点区分（自）2020 年 4 月 1 日

第一号第四様式

資金収支計算書（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
収
居住費収入(特定)その他の利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)市町村特別事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)
その他の医療事業収入
ふれあいお弁当事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入(ふれあ)しらとり診療委託事業収入
しらとり診療委託事業収入
その他の事業収入
受託事業収入(しらとり)
搬送事業収入搬送事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出支
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出出非常勤職員給与支出目

予 算 ( A )566,517,000
155,948,000
140,353,000
015,595,000
134,476,000
120,233,000
120,233,000
14,243,000014,243,000
83,060,000
75,141,000
75,141,000
7,919,000
300,000
7,619,000
22,317,000
19,877,000
2,440,000
24,470,000
22,751,000
01,719,000
92,714,000
882,000
1,000
031,976,000
11,158,000
16,880,000
6,853,000
24,964,000
53,532,000
40,000624,000
29,199,000
23,669,000
2,602,781,000
1,771,092,000
58,000,000
721,689,000
6,000,000
46,000,000
0046,000,000
4,464,000
4,464,000
4,464,000
95,338,000
095,338,000
95,338,000
4,752,000
4,752,000
154,000
4,000
28,843,000
545,000
9,514,000
18,484,000
300,000
3,302,853,000
2,156,993,000
19,700,000
1,142,651,000
166,497,000
496,466,000

決 算 ( B )670,533,748 ;
149,087,815
132,726,402
577,204 ;15,784,209 ;
250,785,618 ;
216,119,662 ;
216,119,662 ;34,665,956 ;2,570,543 ;
32,095,413 ;
79,139,513
70,683,806
70,683,806
8,455,707 ;
224,581
8,231,126 ;
22,477,364 ;
18,299,828
4,177,536 ;
15,596,560
14,418,173
148,000 ;1,030,387
94,050,523 ;
956,500 ;16,850 ;245,295 ;
33,817,561 ;
16,091,391 ;
6,181,207
10,434,236 ;
26,307,483 ;
59,396,355 ;
2,825,230 ;
701,300 ;33,877,090 ;21,992,735
2,191,127,282
1,580,676,376
42,142,100
539,390,901
13,007,242 ;
15,910,663
528,381 ;7,000 ;
15,375,282
2,633,150
2,633,150
2,633,150
95,338,860 ;
95,338,860 ;
004,946,840 ;
4,946,840 ;
350,000 ;35,157 ;35,903,314 ;
221,965
10,660,690 ;
24,322,589 ;
698,070 ;
3,000,868,351
2,262,543,337 ;
14,320,479
1,116,725,718
115,920,300
568,176,926 ;

差異 ( A ) - ( B )104,016,748
6,860,185
7,626,598
577,204
189,209
116,309,618
95,886,662
95,886,662
20,422,956
2,570,543
17,852,413
3,920,487
4,457,194
4,457,194
536,70775,419612,126
160,364
1,577,172
1,737,536
8,873,440
8,332,827
148,000
688,613
1,336,523
74,50015,850245,295
1,841,561
4,933,391
10,698,793
3,581,236
1,343,483
5,864,355
2,785,230
77,3004,678,090
1,676,265
411,653,718
190,415,624
15,857,900
182,298,099
7,007,242
30,089,337
528,381
7,000
30,624,718
1,830,850
1,830,850
1,830,850
860
95,338,860
95,338,000
95,338,000
194,840
194,840
196,000
31,1577,060,314
323,035
1,146,690
5,838,589
398,070
301,984,649
105,550,337
5,379,521
25,925,282
50,576,700
71,710,926

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
役員退職慰労金支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
その他の支出
法人税住民税事業税支出
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出支
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

目

予 算 ( A )75,117,000
51,588,000
204,974,000
0557,853,000
76,026,000
3,545,000
203,281,000
113,230,000
1,032,000
204,000
2,275,000
19,00075,484,000
59,00011,909,000
1,333,000
61,138,000
601,000
1,000
7,025,000
691,000
328,723,000
10,196,000
4,508,000
5,708,000
6,229,000
7,754,000
3,026,000
626,000
0
24,815,000
6,718,000
561,000
2,750,000
141,627,000
22,398,000
6,757,000
2,973,000
18,635,000
17,644,000
30,567,000
5,817,000
3,240,000
6,174,000
23,220,000
54,646,000
11,166,000
8,790,000
1,000
2,375,000
4,800,000
4,800,000
3,137,401,000
165,452,000 ;
3,760,000
3,760,000
000003,760,000
55,000,000
13,730,000
02,950,000
0
10,780,000
0048,585,000

決 算 ( B )131,530,455 ;
95,655,184 ;
214,094,275 ;
6,120,000 ;
522,247,426
77,455,283 ;3,558,335 ;
174,062,423
114,424,036 ;
1,654,054 ;
1,150
1,310,035
7,238
80,382,943 ;
78,140 ;15,222,875 ;
1,116,985
40,991,127
1,189,460 ;
010,204,972 ;
588,370
307,942,380
9,751,182
4,658,918 ;
6,683,733 ;
4,247,159
11,740,331 ;
1,764,221
782,082 ;3,840 ;
22,680,892
9,019,478 ;
91,5552,589,222
155,049,320 ;
8,358,932
8,435,090 ;2,193,648
18,581,904
20,518,538 ;
14,300,950
1,541,242
3,055,738
1,894,405
22,630,901
57,803,700 ;
12,714,575 ;
8,943,992 ;
3,738,119 ;32,464
998,600
998,600
3,186,880,919 ;
186,012,568
24,435,000 ;
24,435,000 ;
0
0
1 ;
1 ;
0
24,435,001 ;427,544,000 ;
49,707,967 ;
10,648,000 ;04,315,000 ;
34,337,967 ;
407,000 ;1 ;51,970,504 ;

差異 ( A ) - ( B )56,413,455
44,067,184
9,120,275
6,120,000
35,605,574
1,429,283
13,33529,218,577
1,194,036
622,054
202,850
964,965
11,762
4,898,943
19,1403,313,875
216,015
20,146,873
588,460
1,000
3,179,972
102,630
20,780,620
444,818
150,918
975,733
1,981,841
3,986,331
1,261,779
156,0823,840
2,134,108
2,301,478
469,445
160,778
13,422,320
14,039,068
1,678,090
779,352
53,0962,874,538
16,266,050
4,275,758
184,262
4,279,595
589,099
3,157,700
1,548,575
153,992
3,737,119
2,342,536
3,801,400
3,801,400
49,479,919
351,464,568
20,675,000
20,675,000
0
0
1
1
0
20,675,001
372,544,000
35,977,967
10,648,000
2,950,000
4,315,000
23,557,967
407,000
1
3,385,504

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )支 その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計（5）

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
そ積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他 入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入の長期預り金収入活その他の特別収入
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出に投資有価証券取得支出
積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る修繕積立資産支出
支
拠点区分間長期借入金返済支出
収
拠点区分間繰入金支出
支 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
長期未払金支出
長期預り金支出
その他の特別支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )0117,315,000
113,555,000 ;
0
0
0
0
0
0
0
15,700,000
27,500,000
00043,200,000
00011,703,000
2,383,000
9,320,000
2,600,000
30,616,000
0
0
0 ;
0
0
44,919,000
1,719,000
150,000
50,028,000

0529,222,472 ;
504,787,471
0
1,764,300,000 ;001,919,630 ;
1,919,630 ;
7,800,000 ;
150,000
48,489,518 ;
38,629,303 ;
1,600,000 ;
37,029,303 ;
1,861,288,451 ;
49,581,000 ;002,618,250
2,618,250 ;07,800,000 ;48,489,518 ;3,328,110 ;
956,340 ;
125,400
1,380,000 ;
1,117,170 ;
111,816,878 ;
1,749,471,573 ;
1,058,671,534 ;

0411,907,472
391,232,471
0
1,764,300,000
001,919,630
1,919,630
7,800,000
15,550,000
20,989,518
38,629,303
1,600,000
37,029,303
1,818,088,451
49,581,000
009,084,750
235,250
9,320,000
5,200,000
17,873,518
3,328,110
956,340
125,400
1,380,000
1,117,170
66,897,878
1,751,190,573
150,000
1,008,643,534

0 ;50,028,000

671,085,878
387,585,656 ;

671,085,878
337,557,656

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第四様式

内部取引消去拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

事業活動収入計（1）
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入 その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収
支 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
収 投資有価証券売却収入
そ積立資産取崩収入の他 入 拠点区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）に長期運営資金借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
収 支 投資有価証券取得支出支
積立資産支出拠点区分間長期借入金返済支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )

;

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,701,000 ;
32,715,000 ;
035,416,000 ;00002,600,000 ;
32,716,000 ;
035,316,000 ;100,0000
100,000;0
100,000

;
;
;

;
;
;
;

差異 ( A ) - ( B )決 算 ( B )

0 ;

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,099,000
15,774,518
0
20,873,518
00005,200,000
15,773,518
0
20,973,518
100,0000
100,00000 ;

0100,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,800,000
48,489,518
056,289,518
00007,800,000
48,489,518
056,289,518
0 ;

備

考

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第四様式

事業区分合計拠点区分 資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
収
居住費収入(特定)その他の利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)市町村特別事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)
その他の医療事業収入
ふれあいお弁当事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入(ふれあ)しらとり診療委託事業収入
しらとり診療委託事業収入
その他の事業収入
受託事業収入(しらとり)
搬送事業収入搬送事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出支
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出出非常勤職員給与支出目

予 算 ( A )566,517,000
155,948,000
140,353,000
015,595,000
134,476,000
120,233,000
120,233,000
14,243,000014,243,000
83,060,000
75,141,000
75,141,000
7,919,000
300,000
7,619,000
22,317,000
19,877,000
2,440,000
24,470,000
22,751,000
01,719,000
92,714,000
882,000
1,000
031,976,000
11,158,000
16,880,000
6,853,000
24,964,000
53,532,000
40,000624,000
29,199,000
23,669,000
2,602,781,000
1,771,092,000
58,000,000
721,689,000
6,000,000
46,000,000
0046,000,000
4,464,000
4,464,000
4,464,000
95,338,000
095,338,000
95,338,000
4,752,000
4,752,000
154,000
4,000
28,843,000
545,000
9,514,000
18,484,000
300,000
3,302,853,000
2,156,993,000
19,700,000
1,142,651,000
166,497,000
496,466,000

決 算 ( B )670,533,748 ;
149,087,815
132,726,402
577,204 ;15,784,209 ;
250,785,618 ;
216,119,662 ;
216,119,662 ;34,665,956 ;2,570,543 ;
32,095,413 ;
79,139,513
70,683,806
70,683,806
8,455,707 ;
224,581
8,231,126 ;
22,477,364 ;
18,299,828
4,177,536 ;
15,596,560
14,418,173
148,000 ;1,030,387
94,050,523 ;
956,500 ;16,850 ;245,295 ;
33,817,561 ;
16,091,391 ;
6,181,207
10,434,236 ;
26,307,483 ;
59,396,355 ;
2,825,230 ;
701,300 ;33,877,090 ;21,992,735
2,191,127,282
1,580,676,376
42,142,100
539,390,901
13,007,242 ;
15,910,663
528,381 ;7,000 ;
15,375,282
2,633,150
2,633,150
2,633,150
95,338,860 ;
95,338,860 ;
004,946,840 ;
4,946,840 ;
350,000 ;35,157 ;35,903,314 ;
221,965
10,660,690 ;
24,322,589 ;
698,070 ;
3,000,868,351
2,262,543,337 ;
14,320,479
1,116,725,718
115,920,300
568,176,926 ;

差異 ( A ) - ( B )104,016,748
6,860,185
7,626,598
577,204
189,209
116,309,618
95,886,662
95,886,662
20,422,956
2,570,543
17,852,413
3,920,487
4,457,194
4,457,194
536,70775,419612,126
160,364
1,577,172
1,737,536
8,873,440
8,332,827
148,000
688,613
1,336,523
74,50015,850245,295
1,841,561
4,933,391
10,698,793
3,581,236
1,343,483
5,864,355
2,785,230
77,3004,678,090
1,676,265
411,653,718
190,415,624
15,857,900
182,298,099
7,007,242
30,089,337
528,381
7,000
30,624,718
1,830,850
1,830,850
1,830,850
860
95,338,860
95,338,000
95,338,000
194,840
194,840
196,000
31,1577,060,314
323,035
1,146,690
5,838,589
398,070
301,984,649
105,550,337
5,379,521
25,925,282
50,576,700
71,710,926

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
役員退職慰労金支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
その他の支出
法人税住民税事業税支出
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出支
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

目

予 算 ( A )75,117,000
51,588,000
204,974,000
0557,853,000
76,026,000
3,545,000
203,281,000
113,230,000
1,032,000
204,000
2,275,000
19,00075,484,000
59,00011,909,000
1,333,000
61,138,000
601,000
1,000
7,025,000
691,000
328,723,000
10,196,000
4,508,000
5,708,000
6,229,000
7,754,000
3,026,000
626,000
0
24,815,000
6,718,000
561,000
2,750,000
141,627,000
22,398,000
6,757,000
2,973,000
18,635,000
17,644,000
30,567,000
5,817,000
3,240,000
6,174,000
23,220,000
54,646,000
11,166,000
8,790,000
1,000
2,375,000
4,800,000
4,800,000
3,137,401,000
165,452,000 ;
3,760,000
3,760,000
000003,760,000
55,000,000
13,730,000
02,950,000
0
10,780,000
0048,585,000

決 算 ( B )131,530,455 ;
95,655,184 ;
214,094,275 ;
6,120,000 ;
522,247,426
77,455,283 ;3,558,335 ;
174,062,423
114,424,036 ;
1,654,054 ;
1,150
1,310,035
7,238
80,382,943 ;
78,140 ;15,222,875 ;
1,116,985
40,991,127
1,189,460 ;
010,204,972 ;
588,370
307,942,380
9,751,182
4,658,918 ;
6,683,733 ;
4,247,159
11,740,331 ;
1,764,221
782,082 ;3,840 ;
22,680,892
9,019,478 ;
91,5552,589,222
155,049,320 ;
8,358,932
8,435,090 ;2,193,648
18,581,904
20,518,538 ;
14,300,950
1,541,242
3,055,738
1,894,405
22,630,901
57,803,700 ;
12,714,575 ;
8,943,992 ;
3,738,119 ;32,464
998,600
998,600
3,186,880,919 ;
186,012,568
24,435,000 ;
24,435,000 ;
0
0
1 ;
1 ;
0
24,435,001 ;427,544,000 ;
49,707,967 ;
10,648,000 ;04,315,000 ;
34,337,967 ;
407,000 ;1 ;51,970,504 ;

差異 ( A ) - ( B )56,413,455
44,067,184
9,120,275
6,120,000
35,605,574
1,429,283
13,33529,218,577
1,194,036
622,054
202,850
964,965
11,762
4,898,943
19,1403,313,875
216,015
20,146,873
588,460
1,000
3,179,972
102,630
20,780,620
444,818
150,918
975,733
1,981,841
3,986,331
1,261,779
156,0823,840
2,134,108
2,301,478
469,445
160,778
13,422,320
14,039,068
1,678,090
779,352
53,0962,874,538
16,266,050
4,275,758
184,262
4,279,595
589,099
3,157,700
1,548,575
153,992
3,737,119
2,342,536
3,801,400
3,801,400
49,479,919
351,464,568
20,675,000
20,675,000
0
0
1
1
0
20,675,001
372,544,000
35,977,967
10,648,000
2,950,000
4,315,000
23,557,967
407,000
1
3,385,504

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )支 その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計（5）

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
そ積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の 収
拠点区分間長期貸付金回収収入
他
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
長期預り金収入活その他の特別収入
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
よ
積立資産支出
退職給付引当資産支出
る
支
修繕積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支 出
長期前払費用支出
長期未払金支出
長期預り金支出
その他の特別支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

;
;

;

;

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )0117,315,000
113,555,000 ;
0
0
0
0
0
0
2,701,000
15,700,000
5,215,000
0007,784,000
00011,703,000
2,383,000
9,320,000
2,100,000
0
0
0 ;
0
0
9,603,000
1,819,000
150,000
49,928,000

0529,222,472 ;
504,787,471
0
1,764,300,000 ;001,919,630 ;
1,919,630 ;0 ;150,000
0 ;38,629,303 ;
1,600,000 ;
37,029,303 ;1,804,998,933 ;
49,581,000 ;002,618,250
2,618,250 ;00 ;3,328,110 ;
956,340 ;
125,400
1,380,000 ;
1,117,170 ;
55,527,360 ;
1,749,471,573 ;
1,058,671,534 ;

0411,907,472
391,232,471
0
1,764,300,000
001,919,630
1,919,630
2,701,000
15,550,000
5,215,000
38,629,303
1,600,000
37,029,303
1,797,214,933
49,581,000
009,084,750
235,250
9,320,000
2,100,000
3,328,110
956,340
125,400
1,380,000
1,117,170
45,924,360
1,751,290,573
150,000
1,008,743,534

0 ;49,928,000

671,085,878
387,585,656 ;

671,085,878
337,657,656

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第四様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)収 経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）

人件費
役員報酬
職員賞与
サ
退職給付費用
法定福利費｜
役員退職慰労引当金繰入
ビ
事務費
福利厚生費
ス
旅費交通費
研修研究費
活 費
事務消耗品費
印刷製本費
動
用
会議費
増
広報費
業務委託費
減
手数料
保険料
の
租税公課
渉外費
部
諸会費
雑費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
投資有価証券評価益｜ビ 益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息外有価証券評価損
増 費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の部 用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益特
益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益別
その他の特別収益
特別収益計（8）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
部
用 災害損失拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）

;

;

;
;

0
0
24,168,208
14,320,479
030,000705,021
9,112,708
565,106
44,000
3,754
0
3,080
3,850
81,6770080,74034,987
245,690035,00032,32824,733,314
24,733,314 ;
0
9
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
9
24,733,305 ;
0
0
0
0
0
50,00037,733,564
0
37,783,564
0
0
0
0
0
0
3,000,000
03,000,000
34,783,564
10,050,259 ;0010,050,259 ;
61,701,513 ;
51,651,254 ;00

前年度決算（B)
100,000 ;100,000 ;23,637,978
18,073,165 ;4,043,000 ;01,521,813 ;03,603,847 ;
16,200352,630 ;
63,455 ;11,124 ;097,660 ;121,600 ;110,000 ;1,806,934 ;
038,640463,856 ;205,000 ;316,748 ;27,241,825 ;
27,141,825
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
27,141,822
0
0
0
0
0
1,000,000 ;10,000,000
011,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,000,000
16,141,822
00
16,141,822
45,559,691 ;
61,701,51300

増減（A)-（B)100,000
100,000
530,230
3,752,686
4,043,000
30,000816,792
9,112,708
3,038,741
27,800348,876
63,4558,044
3,850
15,983
121,600
110,000
1,726,194
34,987207,050
463,856
170,000
284,420
2,508,511
2,408,511
0
6
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
6
2,408,51700000950,000
27,733,564
0
26,783,564
0
0
0
0
0
0
3,000,000
03,000,000
23,783,564
26,192,081
0026,192,081
16,141,822
10,050,259
00900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）前年度決算（B)
0;51,651,254 ;増減（A)-（B)0061,701,513

10,050,259

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第四様式

湘南病院拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)医療事業収益収
入院診療収益室料差額収益外来診療収益益
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の医業収益
しらとり診療委託事業収益
しらとり診療委託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
修繕費
業務委託費
保守料
費
車輛費
雑費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額

目

当年度決算（A);42,916,046
3,892,146
3,892,146
5,247,780
5,247,780
33,776,120
100,000
33,676,120
2,191,127,282
1,580,676,376
42,142,100
539,390,901
13,007,242
15,910,663
528,381
7,000
15,375,282
95,338,860
95,338,860
350,000
2,329,732,188
1,696,822,228
911,194,199
47,843,303
39,197,000
382,659,516
129,348,908
24,283,805
162,295,497
420,064,543
40,163,613
164,523,469
113,341,591
8,327
294,008
57,097,947
17,547
7,765,100
54,68235,138,028
1,189,460
00 ;0 ;410,423
77,002219,995,989
9,160,058
4,498,981
2,512,529
3,930,814
8,349,071
1,727,474
308,121
19,570,918
4,579,093
9,878
1,397,400
115,660,980
7,077,437
5,797,510
544,920
4,800
20,222,838
10,430,078
1,351,407
2,563,838
297,844
22,576,101

前年度決算（B)40,476,931
2,968,357
2,968,357
5,931,706 ;
5,931,706 ;
31,576,868
0
31,576,868
2,415,767,900 ;
1,696,726,745 ;
47,324,400 ;
630,721,790 ;
6,465,028
34,529,937 ;
0034,529,937 ;
115,147,268 ;
115,147,268 ;
28,287,943 ;
2,599,680,042 ;
1,733,790,825 ;
957,812,343 ;
92,355,778 ;
47,830,000 ;
368,781,187
49,615,889
48,414,295 ;
168,981,333 ;
396,455,611
33,142,699
175,331,057 ;
115,722,390 ;0 ;674,029 ;
51,930,841
15,5006,426,762
039,288,606 ;
657,927
394,427 ;18,967,126
8,957,191
756,301 ;39,389194,822,328
9,685,772 ;3,425,760
1,190,074
5,331,237 ;
4,473,910
2,101,047 ;
272,220
8,805,427
3,345,815
101,932 ;396,180
87,471,614
11,372,474 ;3,776,377
803,226 ;0
20,147,950
25,749,238 ;
2,148,891 ;
1,936,516
2,286,668 ;
23,760,785 ;増減（A)-（B)2,439,115
923,789923,789
683,926
683,926
2,199,252
100,000
2,099,252
224,640,618
116,050,369
5,182,300
91,330,889
6,542,214
18,619,274
528,381
7,000
19,154,655
19,808,408
19,808,408
27,937,943
269,947,854
36,968,597
46,618,144
44,512,475
8,633,000
13,878,329
79,733,019
24,130,490
6,685,836
23,608,932
7,020,914
10,807,588
2,380,799
8,327
380,021
5,167,106
2,047
1,338,338
54,682
4,150,578
531,533
394,427
18,967,126
8,957,191
345,878
37,61325,173,661
525,7141,073,221
1,322,455
1,400,423
3,875,161
373,573
35,901
10,765,491
1,233,278
92,0541,001,220
28,189,366
4,295,037
2,021,133
258,306
4,800
74,88815,319,160
797,484
627,322
1,988,824
1,184,684

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）勘定科

目

サ増 費 減価償却費｜減
国庫補助金等特別積立金取崩額
ビの徴収不能引当金繰入ス部
サービス活動費用計（2）活 用動
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益
有価証券売却益｜ 収
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ビ
益 その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
利用者等外給食費収益活
雑収益
サービス活動外収益計（4）
動支払利息
有価証券評価損
外
有価証券売却損
増 費 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
減
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費の雑損失
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益別
その他の特別収益
その他の特別収益増
特別収益計（8）減
基本金組入額
資産評価損の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費部
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)
;
;

;
;

;
;
;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)135,692,034
7,300,547 ;
69,325,256
2,557,175,604
227,443,416
0
34,670000030,703,380
221,965
6,711,600
23,769,815
30,738,050
56,332,869
000011,354,488
8,101,660
3,252,828
67,687,357
36,949,307 ;
264,392,723
10,051,000
10,051,0000000100,0000036,829,303
36,829,303
46,980,303
00
00
10,051,000
044,921,464
0
17,183,925
72,156,389
25,176,086
289,568,809
998,600
0
290,567,409
999,615,506 ;
1,290,182,915 ;000125,354,407
7,020,795 ;
02,467,163,161
132,516,881 ;
085,315 ;000018,188,101
516,300 ;7,107,800 ;
10,564,001
18,273,416
40,410,381
00008,537,452
8,496,873 ;
40,57948,947,833
30,674,417 ;
101,842,464 ;
0
0
0
0
0
0
23,100,000 ;
13,000,000 ;32,014,180 ;
73,088,692 ;
73,088,692 ;
141,202,872 ;
0
0
0
0
0
0
10,135,200
32,014,180 ;
042,149,380
99,053,492 ;
200,895,956 ;3,968,500 ;0196,927,456 ;1,435,188,578
1,238,261,122 ;00010,337,627
279,752
69,325,256
90,012,443
359,960,297
050,645000012,515,279
294,335
396,200
13,205,814
12,464,634
15,922,488
0000
2,817,036
395,2133,212,249
18,739,524
6,274,890
366,235,187
10,051,000
10,051,000
000023,000,000
13,000,000
32,014,180
36,259,389
36,259,389
94,222,569
0000
10,051,000
034,786,264
32,014,180
17,183,925
30,007,009
124,229,578
490,464,765
2,969,900
0487,494,865
435,573,072
51,921,793
000

1,290,182,915 ;

1,238,261,122 ;

51,921,793

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第四様式

ホームヘルプ拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
収
事業費収益
事業負担金収益(公費)益
事業負担金収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)市町村特別事業収益(公費)その他の事業収益
搬送事業収益搬送事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費
保険料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
用
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計（4）
支払利息
費 有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用

目

当年度決算（A);109,667,271
82,751,801
67,708,029
67,708,029
15,043,772
1,445,858
13,597,914
3,613,981
3,101,905
44,376
467,700
23,301,489
634,000
701,300
21,966,189
4,946,840
4,946,840
114,614,111
96,184,822
37,828,634
1,819,472
1,522,000
45,930,181
09,084,535
2,138,187
283,312001,854,875
0
11,127,532
50,0003,653,956
34,106456,613282,9144,950
1,426,687
5,292
540,186
138,876505,295
402,9123,491,040
40,08079,2000
1,200
14,2251,030,655
18,844110,462,352
4,151,759 ;
0
102
0
0
0
0
47,35547,35547,45700
0
0
00

前年度決算（B)
100,865,856
74,424,644
60,033,503
60,033,503
14,391,141
832,445
13,558,696
3,429,072
2,997,822
31,512399,738
23,012,140
0717,140 ;
22,295,000 ;
6,052,500 ;
6,052,500 ;
106,918,356
100,320,812 ;
37,729,279
4,873,670 ;
9,000
44,544,057
4,115,908 ;
9,048,898
2,570,907 ;
645
108 ;
100,229 ;2,466,415 ;
3,510 ;
10,641,737
25,0003,681,159 ;
66,644 ;465,200 ;297,140 ;5,400 ;
1,070,331
0514,561
121,948
400,980
353,704
3,467,280
40,350 ;75,8885,000 ;
4,200 ;
46,952 ;0
0 ;113,533,456 ;6,615,100
0
75
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0

増減（A)-（B)8,801,415
8,327,157
7,674,526
7,674,526
652,631
613,413
39,218
184,909
104,083
12,86467,962
289,349
634,000
15,840328,811
1,105,660
1,105,660
7,695,755
4,135,990
99,355
3,054,198
1,513,000
1,386,124
4,115,908
35,637432,720282,667108
100,229
611,540
3,510
485,795
25,00027,20332,538
8,587
14,226450
356,356
5,292
25,625
16,928104,315
49,20823,760
270
3,312
5,000
3,000
32,7271,030,655
18,844
3,071,104
10,766,859
0
27
0
0
0
0
47,35547,35547,382000000900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘定科

目サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益特益 その他の特別収益
別
退職給付引当金戻入益
特別収益計（8）増
基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 災害損失
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)047,457
4,199,216 ;
0
0
0
0
0
452,057
452,057
452,0570000452,300000452,300
243 ;
4,198,973 ;004,198,973 ;
1,146,994
3,051,979 ;
0
0
0

0
75
6,615,025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000,000 ;05,000,000 ;
5,000,000
11,615,025
00
11,615,025
11,450,947 ;
164,078000047,382
10,814,241
0
0
0
0
0
452,057
452,057
452,0570000452,300
0
5,000,000
04,547,700
4,999,757
15,813,998
00
15,813,998
12,597,941
3,216,057
000

3,051,979 ;

164,078

3,216,057

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第四様式

鷹取老人デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)収
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
費 事務費
職員被服費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サービス活動外収益計（4）
支払利息
費 有価証券評価損
有価証券売却損
用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損

目

当年度決算（A);81,968,532
73,314,249
64,471,988
64,471,988
8,842,261
238,260
8,604,001
2,312,591
2,040,454
272,137
5,941,692
5,940,000
1,692
400,000
400,000
81,968,532
61,157,517
34,370,102
1,532,555
1,327,000
16,880,846
582,025
6,464,989
15,156,577
5,741,715
96,377
66,875
4,922,961
1,221,443
233,201
385,680
2,475,227
13,0986,486,792
51,7008,13079,946200,511
376,581
486,680
37,4002,687,042
112,601
352,442
273,576
170,064450
45,134
15,29574,0001,515,240
976,124
2,790
83,779,800
1,811,268
0
28
0
0
0
0
527,040
527,040
527,06800
0
00

前年度決算（B)
3,331,956
0
0
0
0
0
0
2,804,916 ;
2,477,812 ;
327,104 ;527,040
527,0400003,331,956
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,331,956 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減（A)-（B)78,636,576
73,314,249
64,471,988
64,471,988
8,842,261
238,260
8,604,001
492,325
437,358
54,967
5,414,652
5,412,960
1,692
400,000
400,000
78,636,576
61,157,517
34,370,102
1,532,555
1,327,000
16,880,846
582,025
6,464,989
15,156,577
5,741,715
96,377
66,875
4,922,961
1,221,443
233,201
385,680
2,475,227
13,0986,486,792
51,7008,13079,946200,511
376,581
486,680
37,4002,687,042
112,601
352,442
273,576
170,064450
45,134
15,29574,0001,515,240
976,124
2,790
83,779,800
5,143,224
0
28
0
0
0
0
527,040
527,040
527,06800000900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
特
固定資産売却益
益 拠点区分間繰入金収益別
その他の特別収益
特別収益計（8）増
基本金組入額減
資産評価損
費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;前年度決算（B)

増減（A)-（B)00527,068
1,284,2000000010,137,200
0
10,137,200
0
0
0
0
0
0
0
0
10,137,200
8,853,000
008,853,000
14,296,209
23,149,209
0
0
0

0
0
0
3,331,956 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,331,956
003,331,956
4,784,789
8,116,745
0
0
0

0
0
527,068
4,616,1560000010,137,200
0
10,137,200
0
0
0
0
0
0
0
0
10,137,200
5,521,044
005,521,044
9,511,420
15,032,464
000

23,149,209

8,116,745

15,032,464

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第四様式

追浜デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
収
事業費収益
事業負担金収益(公費)益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
費
雑費
事務費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
サービス活動外収益計（4）
支払利息
費 有価証券評価損
有価証券売却損
用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損

目

当年度決算（A);;65,342,824
56,811,137
50,629,155
50,629,155
6,181,982
558,080
5,623,902
2,767,012
2,496,154
80,582
190,276
5,101,675
16,8505,082,530
2,295
663,000
663,000
65,342,824
52,591,871
21,550,370
1,029,670
987,000
20,407,581
2,749,803
5,867,447
11,982,999
2,825,007
347,648
72,6663,564,242
1,320,666
255,352
1,370,180
2,061,538
165,700
3,998,972
2,030
13,930221,585
1,065,322
361,2548,820
1,332,972
108,312363,143
116,640
348,334
8,640
34,00013,9908,978,128
7,311,297
70,240,673
4,897,849
0
47
0
0
0
0
674,853625,200
49,653674,900
1,470,8310000

前年度決算（B)
4,361,530
0
0
0
0
0
0
3,732,470 ;
3,352,754 ;
96,729 ;282,987 ;629,060500
628,5600004,361,530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
4,361,530 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減（A)-（B)60,981,294
56,811,137
50,629,155
50,629,155
6,181,982
558,080
5,623,902
965,458
856,600
16,147
92,711
4,472,615
16,3504,453,970
2,295
663,000
663,000
60,981,294
52,591,871
21,550,370
1,029,670
987,000
20,407,581
2,749,803
5,867,447
11,982,999
2,825,007
347,648
72,6663,564,242
1,320,666
255,352
1,370,180
2,061,538
165,700
3,998,972
2,030
13,930221,585
1,065,322
361,2548,820
1,332,972
108,312363,143
116,640
348,334
8,640
34,00013,9908,978,128
7,311,297
70,240,673
9,259,379
0
47
0
0
0
0
674,853625,200
49,653674,900
1,470,8310000900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘定科

目費 その他のサービス活動外費用
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
特
固定資産売却益
益 拠点区分間繰入金収益別
その他の特別収益
特別収益計（8）増
基本金組入額減
資産評価損
費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

7,902
7,902
1,478,733
803,833
5,701,682
00000618,7540618,754
0
0
0
0
0
0
0
0
618,754
5,082,928
005,082,928
26,568,952
21,486,024
0
0
0

0
0
0
0 ;
4,361,530 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,361,530 ;004,361,530 ;
1,408,840
5,770,370
0
0
0

7,902
7,902
1,478,733
803,833
10,063,212
0
0
0
0
0
618,7540618,754
0
0
0
0
0
0
0
0
618,7549,444,458
009,444,458
25,160,112
15,715,654
00021,486,024

5,770,370

15,715,654

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第四様式

グループホームなごみ拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
雑費
事務費
職員被服費
費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
用
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
有価証券評価損
費 有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）目当年度決算（A);;38,721,741
26,049,647
23,543,070
23,543,070
2,506,577
02,506,577
12,572,094
3,374,464
9,197,630
100,000
100,000
38,721,741
24,807,735
10,702,198
587,000
422,000
10,872,894
0
2,223,643
6,308,540
3,968,585
176,663
195,965
1,529,621
410,236
27,470
10,294,005
0
67,264
0
123,579
12,100352,000
251,8423,960
1,316,104
118,524
67,2347,800,000
165,000
0
15,1001,298
26,00036,1650 ;41,472,445
2,750,704 ;
0
18
0
0
0
0
972,313574,000
398,313
972,33100000477,389
477,389
477,389
494,9422,255,762 ;

前年度決算（B)37,522,408
25,201,374
22,642,037
22,642,037
2,559,337 ;
221,916 ;2,337,421
12,321,034
3,259,581
9,061,453
0037,522,408
26,561,930 ;
10,700,486
1,243,769 ;
34,00012,446,953 ;
20,000 ;2,116,722
5,827,335
3,591,411
22,554
248,885 ;1,323,466
557,309 ;83,710 ;9,157,804
5,168 ;
62,12058,220 ;
129,937 ;00235,978
3,600
398,832
226,760 ;
63,7517,800,000
130,800
5,000 ;
22,600 ;15,038 ;
312,000 ;469,289 ;
199,968
42,128,390 ;4,605,982
0
24 ;
0
0
0
0
635,697
630,000 ;5,697
635,721
0
0
0
0
0
0
0
0
635,721 ;3,970,261

増減（A)-（B)1,199,333
848,273
901,033
901,033
52,760221,916
169,156251,060
114,883
136,177
100,000
100,000
1,199,333
1,754,195
1,712
656,769
388,000
1,574,059
20,000106,921481,205
377,174
154,10952,920206,155
147,073
56,2401,136,201
5,168
5,144
58,2206,358
12,100352,000
15,864360
917,272
108,2363,483
034,2005,000
7,500
13,740286,000
433,124
199,968
655,945
1,855,278
0
6
0
0
0
0
336,616
56,000392,616
336,61000000477,389
477,389
477,389
140,779
1,714,499

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘定科

目

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
特益 固定資産売却益
別その他の特別収益
特別収益計（8）増
基本金組入額
資産評価損
減費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 災害損失
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,255,762 ;002,255,762 ;
1,562,023
693,739
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,970,261
003,970,261
5,532,284 ;
1,562,023 ;
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,714,499
001,714,499
3,970,261
2,255,762
000693,739

1,562,023 ;2,255,762

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第四様式

グループホームこころ拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
雑費
事務費
費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
有価証券評価損
費 有価証券売却損
投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）目当年度決算（A);;;33,123,398
22,667,674
20,121,438
20,121,438
2,546,236
224,5812,321,655
10,199,724
2,755,777
7,443,947
256,000
256,000
33,123,398
31,676,360
10,536,308
573,095
448,000 ;14,836,196
2,477,770 ;
2,804,991
7,960,345
2,146,134
360,244
273,135
40,7433,564,242
1,142,427
192,720
240,700
3,635,879
0021,820092,922735,264
198,10802,013,780
130,245
132,341
7,000
278,1090
12,30013,99028,800257,919
103,883
43,455,420
10,332,022 ;
0
22
0
0
0
0
553,600
553,600
553,622
0
0
0
0
0
0
0
553,622
9,778,400 ;前年度決算（B)34,658,569 ;
23,661,644 ;
20,814,810 ;
20,814,810 ;
2,846,834 ;
182,1392,664,695 ;
10,996,925 ;
3,248,232 ;
7,748,693 ;
0034,658,569 ;
27,526,034
11,840,718 ;
1,457,032 ;
188,000
13,091,527
1,432,434
2,757,191
7,891,834
2,776,153 ;
377,649 ;
86,096
57,665 ;3,514,696
660,567
191,490
227,518
7,117,309 ;
22,000 ;113,045 ;820
88,292 ;144,943 ;
5,041,684 ;
191,81273,704 ;782,980
227,095 ;
126,2782,000
275,022
10,334 ;17,300 ;034,188 ;520,368 ;0 ;43,089,733
8,431,164 ;
0
37 ;
0
0
0
0
192,400
192,400
192,437
0
0
0
0
0
0
0
192,437
8,238,727 ;増減（A)-（B)
1,535,171993,970
693,372
693,372
300,598
42,442
343,040
797,201
492,455
304,746
256,000
256,000
1,535,171
4,150,326
1,304,410
883,937
636,000
1,744,669
3,910,204
47,80068,511
630,019
17,405
187,039
16,92249,546
481,860
1,230
13,1823,481,430
22,000113,045
21,00088,29252,021
4,306,420
6,296
73,7041,230,800
96,850
6,063
5,000
3,087
10,3345,000
13,9905,388
262,449
103,883
365,687
1,900,858
0
15
0
0
0
0
361,200
361,200
361,185
0
0
0
0
0
0
0
361,185
1,539,673

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘定科

目

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
特益 固定資産売却益
その他の特別収益
別
その他の特別収益
特別収益計（8）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
部
用 災害損失拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;
;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)9,927,000
9,927,000
0000640,000
640,000
10,567,000
00009,794,600
0568,0540
10,362,654
204,346 ;9,574,054 ;009,574,054 ;
36,890,367 ;
46,464,421 ;
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
569,611 ;0569,611569,6118,808,338 ;008,808,338 ;
28,082,029 ;
36,890,367 ;0009,927,000
9,927,000
0000640,000
640,000
10,567,000
00009,794,600
01,557
09,793,043
773,957
765,71600765,716
8,808,338
9,574,05400046,464,421 ;

36,890,367 ;

9,574,054

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第四様式

グループホームそよ風拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
雑費
事務費
費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
有価証券評価損
費 有価証券売却損
投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

目当年度決算（A);;;44,277,161
30,422,192
27,019,298
27,019,298
3,402,894
3,402,894
13,715,969
4,054,050
9,661,919
139,000
139,000
44,277,161
29,904,97812,633,955
616,205
483,000 ;11,589,082
1,875,034
2,707,702
5,975,706
3,628,678
10,585
164,287
1,428,988
616,898
61,87064,4008,637,827
0400
062,954
279,565
228,4120
1,476,702
266,708
38,276
6,192,000
480
40,040046,8005,490
1,674,097
380,879 ;
45,811,729
1,534,568 ;
0
18
0
0
0
0
654,600
654,600
654,618
0
0
0
0
0
0
0
654,618
879,950 ;000

前年度決算（B)41,382,440
28,505,077
25,293,304
25,293,304
3,211,773
3,211,773
12,877,363
3,809,150
9,068,213
0041,382,440
28,083,948
12,423,665
1,673,300 ;34,00010,994,759
534,558
2,491,666
5,816,170
3,574,805
0
144,556
1,274,398
613,571
127,390 ;
81,450 ;8,696,376 ;
10,000 ;018,800 ;170,224 ;
194,630
218,878
70,200 ;1,457,522
236,737
36,8996,192,000
200
39,896120 ;
49,800 ;470
2,074,349 ;
380,880
44,289,963
2,907,523
0
31 ;
0
0
0
0
637,700
637,700
637,731
0
0
0
0
0
0
0
637,7312,269,792000

増減（A)-（B)2,894,721
1,917,115
1,725,994
1,725,994
191,121
191,121838,606
244,900
593,706
139,000
139,000
2,894,721
1,821,030
210,290
1,057,095
517,000
594,323
1,340,476
216,036
159,536
53,873
10,585
19,731
154,590
3,327
65,52017,05058,54910,000400
18,800107,270
84,935
9,534
70,20019,18029,971
1,377
0
280
144
120
3,000
5,020
400,2521
1,521,766
1,372,955
0
13
0
0
0
0
16,90016,90016,887
0
0
0
0
0
0
0
16,887
1,389,842000900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）勘定科

目

収 固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特益
特別収益計（8）別
基本金組入額
資産評価損
増
固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用 災害損失
拠点区分間繰入金費用部
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
879,950 ;00879,950 ;23,954,805
23,074,855
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000 ;02,000,000 ;
2,000,000
4,269,792
004,269,792
28,224,597 ;
23,954,805 ;
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
02,000,000
2,000,000
3,389,842
003,389,842
4,269,792
879,95000023,074,855

23,954,805 ;

879,950

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第四様式

湘南ホーム拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)収事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
ふれあいお弁当事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益(ふれあ)
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
用
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費

目

当年度決算（A)
254,516,775
149,087,815
132,726,402
577,204
15,784,209
37,908,431
33,310,490
33,310,490
4,597,941
328,345
4,269,596
18,585,218
18,299,828
285,390
1,655,196
1,531,880
23,042100,274
46,519,369
956,500
0245,295
12,610,740
16,091,391
6,181,207
10,434,236
760,746
533,230
200,970
26,546
2,633,150
2,633,150
2,633,150
0
698,070
257,847,995
179,295,999
77,909,952
3,707,000
4,692,000
64,293,630
2,181,547
4,571,420
21,940,450
43,198,598
18,981,551
3,198,091
77,023
1,082,445
474,661
1,150
475,491
7,238
8,274,942
60,5932,746,105
511,880
3,904,519
3,402,909
043,200,278
497,124
108,237
413,850
188,363
2,230,016
32,897
178,947
3,840

前年度決算（B)269,392,036 ;
145,250,754
129,985,346
860,227 ;
14,405,181
54,241,820 ;
48,076,928 ;
48,076,928 ;
6,164,892 ;
397,606 ;5,767,286 ;
19,227,412 ;
18,962,182 ;
265,230
2,701,772 ;2,476,350 ;
25,037 ;
200,385 ;
47,615,139 ;
964,800 ;300 ;334,500 ;12,318,820
16,568,732 ;
6,570,267 ;
10,857,720 ;
355,139
41,760247,346 ;
66,033 ;1,921,150
1,921,150
1,921,150
120,000 ;52,220271,485,406 ;
194,927,568 ;
91,445,765 ;
8,259,556 ;
4,978,000 ;
61,769,394
1,872,160
4,276,220
22,326,473 ;
41,655,986
19,337,785 ;
2,796,146
63,316396,430
639,875 ;
0515,976 ;
5,097
9,103,730 ;
46,764
1,626,157
551,140 ;
3,241,269
3,189,601
142,700 ;44,472,345 ;
664,905 ;50,756467,630 ;
659,814 ;
1,894,949
63,627 ;
190,719 ;4,278 ;

増減（A)-（B)14,875,261
3,837,061
2,741,056
283,023
1,379,028
16,333,389
14,766,438
14,766,438
1,566,951
69,261
1,497,690
642,194
662,354
20,1601,046,576
944,470
1,995
100,111
1,095,770
8,300
300
89,205291,920477,341
389,060
423,484
405,607491,470
46,37639,487712,000
712,000
712,000
120,000
645,850
13,637,411
15,631,569
13,535,813
4,552,556
286,000
2,524,236
309,387
295,200
386,023
1,542,612
356,234
401,945
13,707
686,015
165,2141,150
40,485
2,141
828,788
13,8291,119,948
39,260663,250
213,308
142,700
1,272,067
167,781
57,48153,780471,451
335,067
30,73011,772438

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘

定

科

修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
｜
手数料
ビ
保険料
賃借料
ス
土地・建物賃借料
費
租税公課
活
保守料
渉外費
動 用
諸会費
増
雑費
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入のその他の費用サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益｜
有価証券売却益
収 投資有価証券評価益ビ
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
ス 益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（4）支払利息外有価証券評価損
増 費 有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損減用 その他のサービス活動外費用の利用者等外給食費
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益益
車輌運搬具売却益
特
その他の特別収益
別
特別収益計（8）
基本金組入額
増
資産評価損
固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損の 費
器具及び備品売却損・処分損
部
固定資産除却・廃棄損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動
増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差
修繕積立金取崩額
額の部 その他の積立金積立額（16）目

当年度決算（A)

サ

;

;

;

;
;

296,292
1,487,402
1,136,350
30,021,554
325,489
1,143,862
855,600
924,000
2,000
2,915,055
165,900
273,500
0
15,542,773
7,022,097 ;029,674274,245,225
16,397,230 ;
0
243
0
0
0
0
1,072,10301,014,650
57,453
1,072,34600000842,332
842,332
842,332
230,014
16,167,216 ;
4,457,000
4,457,000
0
0
0
0
0
0
4,457,000
0
0
1
0
0
0
1
0 ;
3,821,603
003,821,604
635,396
15,531,820 ;
0015,531,820 ;
318,543,499
303,011,679
00
00

前年度決算（B)929,029 ;1,451,865
1,472,348 ;
29,900,485
331,895 ;1,039,098
909,933 ;915,600
2,000
3,008,138 ;
222,600 ;287,000 ;5,676 ;
15,760,085 ;
6,849,683 ;
50,814 ;0
290,017,115 ;
18,531,709
0
305 ;
0
0
0
0
1,127,327 ;
96,435 ;885,200
145,692 ;
1,127,632 ;
0
0
0
0
0
759,121759,121759,121368,511 ;18,163,198
730,000
730,00000
021,140 ;21,140 ;0751,140003,335 ;
3,329 ;
3 ;3 ;0
1730,00000733,334
17,80618,145,392
0
0
18,145,392
335,077,391 ;
316,931,999 ;0
1,611,500 ;
1,611,500 ;0

増減（A)-（B)632,737
35,537335,998
121,069
6,406
104,764
54,3338,400
093,08356,70013,5005,676
217,312
172,41450,81429,674
15,771,890
2,134,479
0
62
0
0
0
0
55,22496,435
129,450
88,23955,2860000083,211
83,211
83,211
138,497
1,995,982
3,727,000
3,727,000
00021,14021,14003,705,860
0
0
3,334
3,329
3
3
1
1
3,091,603
003,088,270
617,590
2,613,572
002,613,572
16,533,892
13,920,320
01,611,500
1,611,500
0900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）勘定科

目次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)
303,011,679

前年度決算（B)
318,543,499 ;増減（A)-（B)15,531,820

900 社会福祉法人

湘南福祉協会

合計拠点区分（自）2020 年 4 月 1 日

第二号第四様式

事業活動計算書（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)益
居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)市町村特別事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の医業収益
ふれあいお弁当事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益(ふれあ)しらとり診療委託事業収益
しらとり診療委託事業収益
搬送事業収益搬送事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入費
非常勤職員給与
派遣職員費
用
退職給付費用
法定福利費
役員退職慰労引当金繰入
事業費
給食費

目

当年度決算（A)670,533,748
149,087,815
132,726,402
577,204
15,784,209
250,785,618
216,119,662
216,119,662
34,665,956
2,570,543
32,095,413
79,139,513
70,683,806
70,683,806
8,455,707
224,581
8,231,126
22,477,364
18,299,828
4,177,536
15,596,560
14,418,173
148,000
1,030,387
94,050,523
956,500
16,850245,295
33,817,561
16,091,391
6,181,207
10,434,236
26,307,483
59,396,355
2,825,230
701,300
33,877,090
21,992,735
2,191,127,282
1,580,676,376
42,142,100
539,390,901
13,007,242
15,910,663
528,381
7,000
15,375,282
2,633,150
2,633,150
2,633,150
95,338,860
95,338,860
4,946,840
4,946,840
350,000
698,070
2,965,627,950
2,196,609,718
14,320,479
1,116,725,718
57,708,300
49,078,000
567,469,926
131,530,455
36,569,857
214,094,275
9,112,708
512,785,495
77,455,283

前年度決算（B)
531,991,726
145,250,754
129,985,346
860,227 ;
14,405,181
128,666,464
108,110,431
108,110,431
20,556,033
1,230,051
19,325,982
77,368,095
68,750,151
68,750,151
8,617,944 ;
404,055 ;8,213,889
22,195,769
18,962,182 ;
3,233,587
18,599,936 ;
17,236,444 ;
153,278 ;
1,210,214 ;
84,966,561
964,800 ;800
334,500 ;23,791,383
16,568,732 ;
6,570,267 ;
10,857,720 ;
25,878,359
54,944,147
41,760717,140 ;
31,824,214
22,361,033 ;2,415,767,900 ;
1,696,726,745 ;
47,324,400 ;
630,721,790 ;
6,465,028
34,529,937 ;
0034,529,937 ;
1,921,150
1,921,150
1,921,150
115,147,268 ;
115,147,268 ;
6,052,500 ;
6,052,500 ;
28,507,943 ;
52,2203,099,440,707 ;
2,134,849,095
18,073,165 ;1,121,952,256 ;
113,906,105 ;
52,629,000 ;
511,627,877
51,488,049
55,928,547 ;
209,244,096
0
460,217,843
62,422,853

増減（A)-（B)138,542,022
3,837,061
2,741,056
283,023
1,379,028
122,119,154
108,009,231
108,009,231
14,109,923
1,340,492
12,769,431
1,771,418
1,933,655
1,933,655
162,237
179,474
17,237
281,595
662,354
943,949
3,003,376
2,818,271
5,278
179,827
9,083,962
8,300
16,05089,205
10,026,178
477,341
389,060
423,484
429,124
4,452,208
2,783,470
15,8402,052,876
368,298
224,640,618
116,050,369
5,182,300
91,330,889
6,542,214
18,619,274
528,381
7,000
19,154,655
712,000
712,000
712,000
19,808,408
19,808,408
1,105,660
1,105,660
28,157,943
645,850
133,812,757
61,760,623
3,752,686
5,226,538
56,197,805
3,551,000
55,842,049
80,042,406
19,358,690
4,850,179
9,112,708
52,567,652
15,032,430

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
修繕費
業務委託費
保守料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
収 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益

目

当年度決算（A)

;

;

;
;

3,558,335
164,600,492
114,424,036
1,654,054
1,150
1,310,035
7,238
80,382,943
78,14015,222,875
1,116,985
40,991,127
1,189,460
00 ;0 ;10,204,972
588,370
307,942,380
9,751,182
4,658,918
6,683,733
4,247,159
11,740,331
1,764,221
782,082
3,840
22,680,892
9,019,478
91,5552,589,222
155,049,320
8,358,932
8,435,090
2,193,648
18,581,904
20,518,538
14,300,950
1,541,242
3,055,738
1,894,405
22,630,901
164,187,895
22,137,547 ;
69,325,256
32,4643,251,376,562
285,748,612
035,157000035,205,244
221,965
10,660,690
24,322,589
35,240,401
57,803,700
000012,682,111
8,943,992
3,738,119
70,485,811
35,245,410 ;
320,994,022
24,435,000
24,435,000

前年度決算（B)3,173,795
175,394,373 ;
116,118,820 ;
749,17001,641,111 ;
5,097
67,147,131
62,2649,884,474
778,759
42,721,365 ;
657,927
394,427 ;18,967,126
8,957,191
6,412,317
578,277
278,511,746
10,423,877 ;
3,594,729
5,754,433
6,286,462 ;
7,290,287
2,164,674 ;
760,079
4,278 ;
14,976,170
6,514,679
199,592 ;
2,137,632
120,635,994
14,323,843 ;
5,443,383
2,066,863
18,374,880
20,231,140
29,278,982 ;
2,855,801 ;2,522,416
2,671,552 ;
24,106,973 ;
144,178,498
14,451,326 ;
50,8140
3,027,463,643
71,977,064 ;
085,790 ;000020,781,225
612,735 ;9,453,100
10,715,390
20,867,015
40,410,381
0000
9,296,573
9,255,994 ;
40,57949,706,954
28,839,939 ;
43,137,125 ;
730,000
730,000

増減（A)-（B)384,540
10,793,881
1,694,784
904,884
1,150
331,076
2,141
13,235,812
15,876
5,338,401
338,226
1,730,238
531,533
394,427
18,967,126
8,957,191
3,792,655
10,09329,430,634
672,695
1,064,189
929,300
2,039,303
4,450,044
400,453
22,003438
7,704,722
2,504,799
108,037
451,590
34,413,326
5,964,911
2,991,707
126,785
207,024
287,398
14,978,032
1,314,559
533,322
777,147
1,476,072
20,009,397
7,686,221
69,274,442
32,464
223,912,919
357,725,676
0
50,633000014,424,019
390,770
1,207,590
13,607,199
14,373,386
17,393,319
0000
3,385,538
312,0023,697,540
20,778,857
6,405,471
364,131,147
23,705,000
23,705,000

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘定科

目

施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特
退職給付引当金戻入益
その他の特別収益
別
特別収益計（8）
基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
部 費
固定資産除却・廃棄損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;
;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

0
0
0
0
0
150,000
48,489,518
0
37,921,360
452,057
37,469,303
110,995,878
0
0
1
0
0
0
1
0 ;
24,119,503
0
48,489,518
0
17,183,925
89,792,947
21,202,931
299,791,091
998,600
0300,789,691
714,428,892 ;
1,015,218,583 ;
0
0
0
0

0
0
0
21,140 ;21,140 ;24,100,000 ;
23,000,000
32,014,180 ;
73,088,692 ;
0
73,088,692 ;
152,954,012 ;003,335 ;
3,329 ;
3 ;3 ;0
1730,000
0
17,704,811
32,014,180 ;
050,452,325
102,501,687 ;
145,638,812 ;
3,968,500 ;
0141,670,312 ;
1,122,351,450
980,681,138 ;01,611,500 ;
1,611,500 ;000021,14021,14023,950,000
25,489,518
32,014,180
35,167,332
452,057
35,619,389
41,958,134
0
0
3,334
3,329
3
3
1
1
23,389,503
030,784,707
32,014,180
17,183,925
39,340,622
81,298,756
445,429,903
2,969,900
0442,460,003
407,922,558
34,537,445
0
1,611,500
1,611,500
01,015,218,583 ;

979,069,638 ;

36,148,945

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第四様式

内部取引消去拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目サービス活動収益計（1）
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
投資有価証券評価益｜ビ 益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息外有価証券評価損
増 費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の部 用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
特 益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益別
その他の特別収益
特別収益計（8）増
基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
部
災害損失
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;;;

前年度決算（B)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,489,518 ;0 ;048,489,518 ;
0
0
0
0
0
0
48,489,518 ;0 ;048,489,518 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減（A)-（B)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,704,811 ;
32,014,180
055,718,991
0
0
0
0
0
0
23,704,811 ;
32,014,180
055,718,991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,784,707
32,014,180
0
7,229,473
0
0
0
0
0
0
24,784,707
32,014,180
0
7,229,473
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第四様式

事業区分合計拠点区分 事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)益
居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)市町村特別事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の医業収益
ふれあいお弁当事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益(ふれあ)しらとり診療委託事業収益
しらとり診療委託事業収益
搬送事業収益搬送事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入費
非常勤職員給与
派遣職員費
用
退職給付費用
法定福利費
役員退職慰労引当金繰入
事業費
給食費

目

当年度決算（A)670,533,748
149,087,815
132,726,402
577,204
15,784,209
250,785,618
216,119,662
216,119,662
34,665,956
2,570,543
32,095,413
79,139,513
70,683,806
70,683,806
8,455,707
224,581
8,231,126
22,477,364
18,299,828
4,177,536
15,596,560
14,418,173
148,000
1,030,387
94,050,523
956,500
16,850245,295
33,817,561
16,091,391
6,181,207
10,434,236
26,307,483
59,396,355
2,825,230
701,300
33,877,090
21,992,735
2,191,127,282
1,580,676,376
42,142,100
539,390,901
13,007,242
15,910,663
528,381
7,000
15,375,282
2,633,150
2,633,150
2,633,150
95,338,860
95,338,860
4,946,840
4,946,840
350,000
698,070
2,965,627,950
2,196,609,718
14,320,479
1,116,725,718
57,708,300
49,078,000
567,469,926
131,530,455
36,569,857
214,094,275
9,112,708
512,785,495
77,455,283

前年度決算（B)
531,991,726
145,250,754
129,985,346
860,227 ;
14,405,181
128,666,464
108,110,431
108,110,431
20,556,033
1,230,051
19,325,982
77,368,095
68,750,151
68,750,151
8,617,944 ;
404,055 ;8,213,889
22,195,769
18,962,182 ;
3,233,587
18,599,936 ;
17,236,444 ;
153,278 ;
1,210,214 ;
84,966,561
964,800 ;800
334,500 ;23,791,383
16,568,732 ;
6,570,267 ;
10,857,720 ;
25,878,359
54,944,147
41,760717,140 ;
31,824,214
22,361,033 ;2,415,767,900 ;
1,696,726,745 ;
47,324,400 ;
630,721,790 ;
6,465,028
34,529,937 ;
0034,529,937 ;
1,921,150
1,921,150
1,921,150
115,147,268 ;
115,147,268 ;
6,052,500 ;
6,052,500 ;
28,507,943 ;
52,2203,099,440,707 ;
2,134,849,095
18,073,165 ;1,121,952,256 ;
113,906,105 ;
52,629,000 ;
511,627,877
51,488,049
55,928,547 ;
209,244,096
0
460,217,843
62,422,853

増減（A)-（B)138,542,022
3,837,061
2,741,056
283,023
1,379,028
122,119,154
108,009,231
108,009,231
14,109,923
1,340,492
12,769,431
1,771,418
1,933,655
1,933,655
162,237
179,474
17,237
281,595
662,354
943,949
3,003,376
2,818,271
5,278
179,827
9,083,962
8,300
16,05089,205
10,026,178
477,341
389,060
423,484
429,124
4,452,208
2,783,470
15,8402,052,876
368,298
224,640,618
116,050,369
5,182,300
91,330,889
6,542,214
18,619,274
528,381
7,000
19,154,655
712,000
712,000
712,000
19,808,408
19,808,408
1,105,660
1,105,660
28,157,943
645,850
133,812,757
61,760,623
3,752,686
5,226,538
56,197,805
3,551,000
55,842,049
80,042,406
19,358,690
4,850,179
9,112,708
52,567,652
15,032,430

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
修繕費
業務委託費
保守料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
収 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益

目

当年度決算（A)

;

;

;
;

3,558,335
164,600,492
114,424,036
1,654,054
1,150
1,310,035
7,238
80,382,943
78,14015,222,875
1,116,985
40,991,127
1,189,460
00 ;0 ;10,204,972
588,370
307,942,380
9,751,182
4,658,918
6,683,733
4,247,159
11,740,331
1,764,221
782,082
3,840
22,680,892
9,019,478
91,5552,589,222
155,049,320
8,358,932
8,435,090
2,193,648
18,581,904
20,518,538
14,300,950
1,541,242
3,055,738
1,894,405
22,630,901
164,187,895
22,137,547 ;
69,325,256
32,4643,251,376,562
285,748,612
035,157000035,205,244
221,965
10,660,690
24,322,589
35,240,401
57,803,700
000012,682,111
8,943,992
3,738,119
70,485,811
35,245,410 ;
320,994,022
24,435,000
24,435,000

前年度決算（B)3,173,795
175,394,373 ;
116,118,820 ;
749,17001,641,111 ;
5,097
67,147,131
62,2649,884,474
778,759
42,721,365 ;
657,927
394,427 ;18,967,126
8,957,191
6,412,317
578,277
278,511,746
10,423,877 ;
3,594,729
5,754,433
6,286,462 ;
7,290,287
2,164,674 ;
760,079
4,278 ;
14,976,170
6,514,679
199,592 ;
2,137,632
120,635,994
14,323,843 ;
5,443,383
2,066,863
18,374,880
20,231,140
29,278,982 ;
2,855,801 ;2,522,416
2,671,552 ;
24,106,973 ;
144,178,498
14,451,326 ;
50,8140
3,027,463,643
71,977,064 ;
085,790 ;000020,781,225
612,735 ;9,453,100
10,715,390
20,867,015
40,410,381
0000
9,296,573
9,255,994 ;
40,57949,706,954
28,839,939 ;
43,137,125 ;
730,000
730,000

増減（A)-（B)384,540
10,793,881
1,694,784
904,884
1,150
331,076
2,141
13,235,812
15,876
5,338,401
338,226
1,730,238
531,533
394,427
18,967,126
8,957,191
3,792,655
10,09329,430,634
672,695
1,064,189
929,300
2,039,303
4,450,044
400,453
22,003438
7,704,722
2,504,799
108,037
451,590
34,413,326
5,964,911
2,991,707
126,785
207,024
287,398
14,978,032
1,314,559
533,322
777,147
1,476,072
20,009,397
7,686,221
69,274,442
32,464
223,912,919
357,725,676
0
50,633000014,424,019
390,770
1,207,590
13,607,199
14,373,386
17,393,319
0000
3,385,538
312,0023,697,540
20,778,857
6,405,471
364,131,147
23,705,000
23,705,000

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘定科

目

施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特
退職給付引当金戻入益
その他の特別収益
別
特別収益計（8）
基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の車輌運搬具売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
部
固定資産除却・廃棄損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;
;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

0
0
0
0
0
150,000
0 ;37,921,360
452,057
37,469,303
62,506,360
0
0
1
0
0
0
1
0 ;
24,119,503
0
0 ;
17,183,925
41,303,429 ;21,202,931
299,791,091
998,600
0300,789,691
714,428,892 ;
1,015,218,583 ;
0
0
0
0

0
0
0
21,140 ;21,140 ;24,100,000 ;
704,81173,088,692 ;
0
73,088,692 ;
97,235,021 ;003,335 ;
3,329 ;
3 ;3 ;0
1730,000
0
6,000,000
05,266,666
102,501,687 ;
145,638,812 ;
3,968,500 ;
0141,670,312 ;
1,122,351,450
980,681,138 ;01,611,500 ;
1,611,500 ;000021,14021,14023,950,000
704,81135,167,332
452,057
35,619,389
34,728,661
0
0
3,334
3,329
3
3
1
1
23,389,503
06,000,000
17,183,925
46,570,095
81,298,756
445,429,903
2,969,900
0442,460,003
407,922,558
34,537,445
0
1,611,500
1,611,500
01,015,218,583 ;

979,069,638 ;

36,148,945

900 社会福祉法人

湘南福祉協会

法人本部拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
未収金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当年
度
末38,398,607
1,087,001
6,382,700
12,167,300
18,629,460
132,146000

資産の部合計

38,398,607（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
41,314,472 ; 2,915,865 流動負債
53,034,126 68,992,958 ; 15,958,832
1,000,009 その他の未払金
0 15,992,958 ; 15,992,958
86,99225,300,000 ; 18,917,300 拠点区分間借入金
53,000,000 53,000,000
00 12,167,300 仮受金
34,126
034,126
15,829,460
2,800,000 固定負債
2,992,708
02,992,708
98,02034,126 役員退職慰労引当金
2,992,708
02,992,708
00 負債の部合計
56,026,834 68,992,958 ; 12,966,124
0
0
純
資
産
の
部
0
0 基本金
34,023,027 34,023,0270
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額; 51,651,254 ; 61,701,513 10,050,259（うち当期活動増減差額）
10,050,259 ; 16,141,822 26,192,081
純資産の部合計; 17,628,227 ; 27,678,486 10,050,259
41,314,472 ; 2,915,865 負債及び純資産の部合計
38,398,607 41,314,472 ; 2,915,865

900 社会福祉法人

湘南福祉協会

湘南病院拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額
ソフトウェア
ソフトウェア減価償却累計額
出資金
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
686,913,366 734,646,276 ; 47,732,910 流動負債
516,637,266 1,546,096,879 ;1,029,459,613
206,721,734 185,354,601 21,367,133 短期運営資金借入金
63,000,000 790,472,000 ; 727,472,000
320,961,348 313,217,216
7,744,132 事業未払金
129,326,613 141,056,932 ; 11,730,319
73,124,692 216,577,169 ; 143,452,477 その他の未払金
98,178,948 174,010,424 ; 75,831,476
2,011,000
02,011,000 支払手形
0 44,875,881 ; 44,875,881
3,371,335
2,145,705
1,225,630 1年以内返済予定設備資金借入金
0 174,485,000 ; 174,485,000
14,025,816 15,145,725 ; 1,119,909 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 16,936,000 ; 16,936,000
451,119
2,644,143 ; 2,193,024 1年以内返済予定リース債務
52,845,888 13,144,032 39,701,856
0476,200 ;476,200 1年内返済拠点長期借入金
02,600,000 ; 2,600,000
9,861,622
0
9,861,622 1年以内支払予定長期未払金
125,400
0
125,400
127,476,215
27,294,996 23,038,391
4,256,605
0 127,476,215 未払費用
40,873
892,649 ;851,776 預り金
1,390,173 ;361,872
1,752,045; 71,132,388 ; 1,807,132 ; 69,325,256 職員預り金
22,773,988 31,865,610 ; 9,091,622
1,661,508,584 1,718,194,894 ; 56,686,310 事業区分間借入金
24,630,000 24,630,000
01,274,679,453 1,300,803,749 ; 26,124,296 拠点区分間借入金
51,949,460 51,949,460
0661,657,881 661,657,881
0 仮受金
0290,521 ;
290,521
1,404,751,705 1,404,751,705
0 賞与引当金
39,197,000 47,830,000 ; 8,633,000; 791,730,133 ; 765,605,837 ; 26,124,296 未払法人税等
998,600
3,968,500 ; 2,969,900
386,829,131 417,391,145 ; 30,562,014 未払消費税等
4,926,200
5,306,000 ;
379,800
1,103,769,529 1,103,769,529
0 固定負債
2,924,495,069 1,558,819,032 1,365,676,037; 955,726,779 ; 914,716,560 ; 41,010,219 設備資金借入金
262,080,000 532,869,000 ; 270,789,000
97,083,582 97,083,582
0 長期運営資金借入金
2,004,849,000 247,664,000 1,757,185,000; 72,525,827 ; 69,034,787 ; 3,491,040 リース債務
127,312,068 178,361,652 ; 51,049,584
381,007,219 381,007,219
0 拠点区分間長期借入金
05,200,000 ; 5,200,000; 379,304,399 ; 378,198,872 ; 1,105,527 退職給付引当金
530,254,001 594,724,380 ; 64,470,379
5,559,342
5,559,342
0 負債の部合計
3,441,132,335 3,104,915,911 336,216,424; 5,559,337 ; 5,209,767 ;349,570
純
資産の部
211,836,611 182,685,024 29,151,587 基本金000; 174,547,111 ; 168,255,737 ; 6,291,374 国庫補助金等特別積立金
197,472,528 194,722,075
2,750,453
457,441,104 341,704,416 115,736,688 その他の積立金
000; 289,983,543 ; 164,428,644 ; 125,554,899 次期繰越活動増減差額;1,290,182,913 ; 846,796,816 ; 443,386,097
444,400
648,000 ;203,600 （うち当期活動増減差額） ; 290,567,409 196,927,456 ; 487,494,865
0 ;
399,600
399,600
2,840,000
2,840,000
01,000,000
1,000,000
02,538,000
1,338,000
1,200,000
956,340
0956,340 純資産の部合計;1,092,710,385 ; 652,074,741 ; 440,635,644
2,348,421,950 2,452,841,170 ; 104,419,220 負債及び純資産の部合計
2,348,421,950 2,452,841,170 ; 104,419,220産

900 社会福祉法人

湘南福祉協会

ホームヘルプ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
流動資産
36,560,084 31,347,400
5,212,684 流動負債
22,113,966 21,608,330
505,636
11,159,169
3,549,979 事業未払金
583,883
274,069
309,814
現金預金
7,609,190
事業未収金
20,060,715 18,876,380
1,184,335 その他の未払金
0 18,567,232 ; 18,567,232
18,20055,630 未払費用
2,642,267
981,674
1,660,593
未収金
73,830 ;
未収補助金
534,000
0534,000 拠点区分間借入金
17,365,816
0 17,365,816
前払費用
288,000
288,0000 仮受金
047,355 ;47,355
拠点区分間貸付金
4,500,000
4,500,000
0 賞与引当金
1,522,000
1,738,000 ;216,000
固定資産
4,011,891
5,521,483 ; 1,509,592 固定負債
14,972,574 15,424,631 ;
452,057
基本財産
000 退職給付引当金
14,972,574 15,424,631 ;
452,057
その他の固定資産
4,011,891
5,521,483 ; 1,509,592 負債の部合計
37,086,540 37,032,961
53,579
車輌運搬具
16,569,251 16,569,251
0
純
資
産
の
部
車輌運搬具減価償却累計額 ; 16,064,946 ; 14,047,772 ; 2,017,174 基本金000
器具及び備品2,709,000
3,238,650
529,650 国庫補助金等特別積立金
433,4560433,456
22,068 その他の積立金
000器具及び備品減価償却累計額 ; 2,731,064 ; 2,708,996 ;
差入保証金
3,000,000
3,000,000
0 次期繰越活動増減差額
3,051,979 ;
164,078
3,216,057（うち当期活動増減差額）
4,198,973 ; 11,615,025 15,813,998
純資産の部合計
3,485,435 ;
164,078
3,649,513
資産の部合計
40,571,975 36,868,883
3,703,092 負債及び純資産の部合計
40,571,975 36,868,883
3,703,092
資産900 社会福祉法人

湘南福祉協会

鷹取老人デイサービスセンター拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
流動資産
37,614,528 37,729,060 ;
114,532 流動負債
12,915,925 15,506,418 ; 2,590,493
4,060,047
565,993 事業未払金
2,828,646
2,644,599
184,047
現金預金
3,494,054
事業未収金
13,781,681 14,475,646 ;
693,965 その他の未払金
09,304,234 ; 9,304,234
52,80013,440 1年以内返済予定リース債務
797,988797,9880
未収金
39,360
拠点区分間貸付金
19,720,000 19,720,000
0 未払費用
1,252,468
1,049,597
202,871
固定資産
6,675,326
3,512,450
3,162,876 拠点区分間借入金
6,709,823
0
6,709,823
基本財産
000 賞与引当金
1,327,000
1,710,000 ;
383,000
その他の固定資産6,675,326
3,512,450
3,162,876 固定負債
8,224,720 11,438,883 ; 3,214,163
車輌運搬具
4,139,000
04,139,000 リース債務
1,595,976
2,393,964 ;
797,988
車輌運搬具減価償却累計額 ;57,6010 ;57,601 退職給付引当金
6,628,744
9,044,919 ; 2,416,175
器具及び備品
1,802,628
1,802,628
0 負債の部合計
21,140,645 26,945,301 ; 5,804,656
器具及び備品減価償却累計額 ; 1,674,358 ; 1,552,130 ;
122,228
純
資産の部
有形リース資産3,981,477
8,098,437 ; 4,116,960 基本金
00
03,320,665 国庫補助金等特別積立金
000有形リース資産減価償却累計額 ; 1,585,820 ; 4,906,485
差入保証金
70,00070,0000 その他の積立金
000次期繰越活動増減差額
23,149,209 14,296,209
8,853,000（うち当期活動増減差額）
8,853,000
3,331,956
5,521,044
純資産の部合計
23,149,209 14,296,209
8,853,000
資産の部合計44,289,854 41,241,510
3,048,344 負債及び純資産の部合計
44,289,854 41,241,510
3,048,344
資産900 社会福祉法人

湘南福祉協会

追浜デイサービスセンター拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
流動資産
15,470,745 17,788,757 ; 2,318,012 流動負債
45,981,736 59,409,454 ; 13,427,718
3,140,472
177,363 事業未払金
653,383
865,823 ;
212,440
現金預金
2,963,109
事業未収金
11,621,273 11,967,176 ;345,903 その他の未払金
0 41,784,419 ; 41,784,419
146,000
112,472 1年以内返済予定設備資金借入金
0 14,376,000 ; 14,376,000
未収金
258,472 ;
未収補助金
563,000
0563,000 未払費用
1,290,758
1,056,659
234,099
1年内回収拠点長期貸付金
02,600,000 ; 2,600,000 拠点区分間借入金
43,050,595
0 43,050,595
固定資産
339,475,321 353,653,449 ; 14,178,128 仮受金
049,553 ;49,553
基本財産338,668,758 347,413,945 ; 8,745,187 賞与引当金
987,000
1,277,000 ;290,000
土地
135,150,176 135,150,176
0 固定負債
52,329,509 43,003,706
9,325,803
建物
410,445,000 410,445,000
0 設備資金借入金
39,724,000 33,148,000
6,576,000
建物減価償却累計額; 206,926,418 ; 198,181,231 ; 8,745,187 退職給付引当金
12,605,509
9,855,706
2,749,803
その他の固定資産806,563
6,239,504 ; 5,432,941 負債の部合計
98,311,245 102,413,160 ; 4,101,915
純
資
産
の
部
構築物
3,782,571
3,782,571
0
構築物減価償却累計額; 3,468,128 ; 3,382,439 ;
85,689 基本金000
器具及び備品11,049,078 11,049,078
0 国庫補助金等特別積立金
235,148,797 242,460,094 ; 7,311,297
器具及び備品減価償却累計額 ; 10,576,958 ; 10,429,706 ;
147,252 その他の積立金
000
有形リース資産3,743,700
3,743,700
0 次期繰越活動増減差額
21,486,024 26,568,952 ; 5,082,928
0 （うち当期活動増減差額） ; 5,082,928
4,361,530 ; 9,444,458
有形リース資産減価償却累計額 ; 3,743,700 ; 3,743,700
拠点区分間長期貸付金
05,200,000 ; 5,200,000
差入保証金
20,00020,0000 純資産の部合計
256,634,821 269,029,046 ; 12,394,225
資産の部合計354,946,066 371,442,206 ; 16,496,140 負債及び純資産の部合計
354,946,066 371,442,206 ; 16,496,140
資産

900 社会福祉法人

湘南福祉協会

グループホームなごみ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
流動資産
10,607,761
8,392,005
2,215,756 流動負債
13,313,567
8,878,214
4,435,353
2,466,225
780,506 事業未払金
242,0319,167
232,864
現金預金
1,685,719
事業未収金
7,491,536
5,995,086
1,496,450 その他の未払金
80,0007,594,322 ; 7,514,322
0
61,200 未払費用
595,626
859,612 ;263,986
未収金
61,200 ;
前払費用
650,000
650,000
0 拠点区分間借入金
11,973,910
0 11,973,910
固定資産
2,012,071
2,048,236 ;
36,165 仮受金
015,113 ;15,113
基本財産
000 賞与引当金
422,000
400,000
22,000その他の固定資産2,012,071
2,048,236 ;
36,165 固定負債000
建物
4,909,327
4,909,327
0 負債の部合計
13,313,567
8,878,214
4,435,353
建物減価償却累計額; 4,897,264 ; 4,861,099 ;36,165
純資産の部
器具及び備品1,670,602
1,670,602
0 基本金
0
0
0
器具及び備品減価償却累計額 ; 1,670,594 ; 1,670,594
0 国庫補助金等特別積立金
4
4
0
差入保証金
2,000,000
2,000,000
0 その他の積立金
000次期繰越活動増減差額;
693,739
1,562,023 ; 2,255,762（うち当期活動増減差額） ; 2,255,762 ; 3,970,261
1,714,499
純資産の部合計;
693,735
1,562,027 ; 2,255,762
資産の部合計12,619,832 10,440,241
2,179,591 負債及び純資産の部合計
12,619,832 10,440,241
2,179,591
資産900 社会福祉法人

湘南福祉協会

グループホームこころ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
流動資産
22,038,988
7,477,802 14,561,186 流動負債
63,467,553 40,666,119 22,801,434
6,205,781
5,241,791 事業未払金
11,372,841
759,052 10,613,789
現金預金
963,990
事業未収金
5,750,207
6,513,812 ;
763,605 その他の未払金
68,560 34,534,562 ; 34,466,002
未収補助金
10,083,000
0 10,083,000 未払費用
690,602698,505 ;
7,903
固定資産
11,064,471
449,790 10,614,681 預り金
0200,000 ;200,000
基本財産
0
0
0 拠点区分間借入金
50,887,550
4,000,000 46,887,550
その他の固定資産
11,064,471
449,790 10,614,681 賞与引当金
448,000
474,000 ;26,000
建物
14,418,532
3,770,532 10,648,000 固定負債
6,073,610
3,815,840
2,257,770
建物減価償却累計額; 3,602,675 ; 3,412,559 ;
190,116 退職給付引当金
4,313,610
1,835,840
2,477,770
器具及び備品616,600
392,000
224,600 長期預り金
1,760,000
1,980,000 ;
220,000
器具及び備品減価償却累計額 ;367,986 ;
300,183 ;
67,803 負債の部合計
69,541,163 44,481,959 25,059,204
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金
10,026,717
336,000
9,690,717
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額; 46,464,421 ; 36,890,367 ; 9,574,054（うち当期活動増減差額） ; 9,574,054 ; 8,808,338 ;
765,716
純資産の部合計; 36,437,704 ; 36,554,367
116,663
資産の部合計33,103,459
7,927,592 25,175,867 負債及び純資産の部合計
33,103,459
7,927,592 25,175,867
資産

900 社会福祉法人

湘南福祉協会

グループホームそよ風拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
流動資産
25,616,002 25,241,385
374,617 流動負債
5,991,333
7,905,018 ; 1,913,685
1,627,799
288,268 事業未払金
309,775
419,004 ;109,229
現金預金
1,339,531
事業未収金
7,433,203
7,485,854 ;
52,651 その他の未払金
05,965,494 ; 5,965,494
139,000
139,000 未払費用
590,037
688,520 ;98,483
未収補助金
0
前払費用
516,000
516,0000 預り金
320,000
320,0000
拠点区分間貸付金
15,900,000 15,900,000
0 拠点区分間借入金
4,288,521
0
4,288,521
固定資産10,919,204 12,593,301 ; 1,674,097 賞与引当金
483,000
512,000 ;29,000基本財産
000 固定負債
4,743,977
2,868,943
1,875,034
その他の固定資産
10,919,204 12,593,301 ; 1,674,097 退職給付引当金
2,783,977
908,943
1,875,034
建物
34,316,500 34,316,500
0 長期預り金
1,960,000
1,960,000
0
建物減価償却累計額; 24,892,450 ; 23,497,123 ; 1,395,327 負債の部合計
10,735,310 10,773,961 ;
38,651
器具及び備品6,928,714
6,928,714
0
純
資
産
の
部
器具及び備品減価償却累計額 ; 6,333,560 ; 6,054,790 ;
278,770 基本金
00
0
900,000
0 国庫補助金等特別積立金
2,725,041
3,105,920 ;
380,879
差入保証金
900,000
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
23,074,855 23,954,805 ;
879,950（うち当期活動増減差額） ;879,950 ; 4,269,792
3,389,842
純資産の部合計
25,799,896 27,060,725 ; 1,260,829
資産の部合計36,535,206 37,834,686 ; 1,299,480 負債及び純資産の部合計
36,535,206 37,834,686 ; 1,299,480
資産

900 社会福祉法人

湘南福祉協会

湘南ホーム拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
無形リース資産
無形リース資産減価償却累計額
退職給付引当資産
修繕積立資産資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
114,276,180 121,451,776 ; 7,175,596 流動負債
27,713,141 24,703,281
3,009,860
21,338,156 25,457,373 ; 4,119,217 事業未払金
8,698,750
9,177,185 ;478,435
38,433,300 42,003,678 ; 3,570,378 その他の未払金
1,921,700
01,921,700
1,220,000
490,000 1年以内返済予定リース債務
1,304,160
735,588568,572730,000
38,434
100,235 ;
61,801 未払費用
9,648,490
8,244,244
1,404,246
246,290
160,490
85,800 職員預り金
1,448,041
1,568,264 ;
120,223
53,000,000 53,000,000
0 賞与引当金
4,692,000
4,978,000 ;
286,000
316,050,826 319,474,520 ; 3,423,694 固定負債
29,887,740 24,794,250
5,093,490
256,915,205 268,407,376 ; 11,492,171 リース債務
4,673,240
04,673,240
151,626,847 151,626,847
0 退職給付引当金
25,214,500 24,794,250
420,250
593,634,400 593,634,400
0 負債の部合計
57,600,881 49,497,531
8,103,350; 488,346,042 ; 476,853,871 ; 11,492,171
純
資
産
の
部
59,135,621 51,067,144
8,068,477 基本金
00039,310,396 39,310,396
0 国庫補助金等特別積立金
66,296,272 69,496,766 ; 3,200,494; 26,098,468 ; 25,361,468 ;
737,000 その他の積立金
3,388,500
3,388,500
01,642,204
1,642,204
0 修繕積立金
3,388,500
3,388,500
0; 1,231,010 ;
961,353 ;269,657 次期繰越活動増減差額
303,041,353 318,543,499 ; 15,502,146
10,870,947 10,912,242 ;
41,295 （うち当期活動増減差額） ; 15,531,820 ; 18,145,392
2,613,572; 10,699,841 ; 10,912,237
212,396
46,842,266 41,840,236
5,002,030; 36,081,273 ; 34,321,214 ; 1,760,059
5,977,400
6,305,040 ;
327,640
0 ; 5,569,452
5,569,452
25,214,500 24,794,250
420,250
3,388,500
3,388,500
0 純資産の部合計
372,726,125 391,428,765 ; 18,702,640
430,327,006 440,926,296 ; 10,599,290 負債及び純資産の部合計
430,327,006 440,926,296 ; 10,599,290

産900 社会福祉法人

湘南福祉協会

合計拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
流動資産
987,496,261 1,025,388,933 ; 37,892,672 流動負債
761,168,613 1,793,766,671 ;1,032,598,058
257,806,384 228,954,559 28,851,825 短期運営資金借入金
63,000,000 790,472,000 ; 727,472,000
現金預金
事業未収金
425,533,263 420,534,848
4,998,415 事業未払金
154,015,922 155,205,831 ; 1,189,909
79,724,392 242,310,031 ; 162,585,639 その他の未払金
100,249,208 307,753,645 ; 207,504,437
未収金
未収補助金
14,550,000
730,000 13,820,000 支払手形
0 44,875,881 ; 44,875,881
貯蔵品
3,371,335
2,145,705
1,225,630 1年以内返済予定設備資金借入金
0 188,861,000 ; 188,861,000
医薬品
14,025,816 15,145,725 ; 1,119,909 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 16,936,000 ; 16,936,000
立替金
489,553
2,744,378 ; 2,254,825 1年以内返済予定リース債務
54,948,036 14,677,608 40,270,428
前払費用
1,700,290
2,090,690 ;
390,400 1年内返済拠点長期借入金
02,600,000 ; 2,600,000
1年内回収拠点長期貸付金
02,600,000 ; 2,600,000 1年以内支払予定長期未払金
125,400
0
125,400
22,028,922
44,005,244 36,617,202
7,388,042
事業区分間貸付金
0 22,028,922 未払費用
拠点区分間貸付金
239,225,675 108,949,460 130,276,215 預り金
1,710,173
158,128
1,552,045
仮払金
990,669 ;173,019
817,650 職員預り金
24,222,029 33,433,874 ; 9,211,845
徴収不能引当金; 71,132,388 ; 1,807,132 ; 69,325,256 事業区分間借入金
24,630,000 24,630,000
0
固定資産
2,351,717,694 2,415,448,123 ; 63,730,429 拠点区分間借入金
239,225,675 108,949,460 130,276,215
基本財産
1,870,263,416 1,916,625,070 ; 46,361,654 仮受金
34,126
402,542 ;368,416
土地
948,434,904 948,434,904
0 賞与引当金
49,078,000 58,919,000 ; 9,841,000
2,408,831,105 2,408,831,105
0 未払法人税等
998,600
3,968,500 ; 2,969,900
建物
建物減価償却累計額; 1,487,002,593 ; 1,440,640,939 ; 46,361,654 未払消費税等
4,926,200
5,306,000 ;
379,800
その他の固定資産481,454,278 498,823,053 ; 17,368,775 固定負債
3,043,719,907 1,660,165,285 1,383,554,622
1,196,724,284 1,186,076,284 10,648,000 設備資金借入金
301,804,000 566,017,000 ; 264,213,000
建物
建物減価償却累計額; 1,015,217,636 ; 971,848,809 ; 43,368,827 長期運営資金借入金
2,004,849,000 247,664,000 1,757,185,000
構築物
100,866,153 100,866,153
0 リース債務
133,581,284 180,755,616 ; 47,174,332
構築物減価償却累計額; 75,993,955 ; 72,417,226 ; 3,576,729 拠点区分間長期借入金
05,200,000 ; 5,200,000
382,649,423 382,649,423
0 退職給付引当金596,772,915 656,588,669 ; 59,815,754
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額 ; 380,535,409 ; 379,160,225 ; 1,375,184 長期預り金
3,720,000
3,940,000 ;
220,000
車輌運搬具
37,138,540 33,040,835
4,097,705 役員退職慰労引当金
2,992,708
02,992,708
車輌運搬具減価償却累計額 ; 32,381,725 ; 30,169,776 ; 2,211,949 負債の部合計
3,804,888,520 3,453,931,956 350,956,564
器具及び備品283,985,149 249,077,282 34,907,867
純
資
産
の
部
器具及び備品減価償却累計額 ; 233,982,904 ; 225,293,350 ; 8,689,554 基本金
34,023,027 34,023,027
0465,166,281 353,546,553 111,619,728 国庫補助金等特別積立金
512,102,815 510,120,859
1,981,956
有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額 ; 295,313,063 ; 173,078,829 ; 122,234,234 その他の積立金
3,388,500
3,388,500
0
ソフトウェア444,400
648,000 ;203,600 修繕積立金
3,388,500
3,388,500
00 ;399,600 次期繰越活動増減差額;1,015,188,907 ; 560,627,286 ; 454,561,621
ソフトウェア減価償却累計額
399,600
無形リース資産5,977,400
6,305,040 ;
327,640 （うち当期活動増減差額） ; 300,789,691 141,670,312 ; 442,460,003
無形リース資産減価償却累計額
0 ; 5,569,452
5,569,452
出資金2,840,000
2,840,000
0
長期貸付金
1,000,000
1,000,000
0
拠点区分間長期貸付金
05,200,000 ; 5,200,000
退職給付引当資産
25,214,500 24,794,250
420,250
修繕積立資産3,388,500
3,388,500
0
差入保証金
8,528,000
7,328,000
1,200,000
長期前払費用956,340
0956,340 純資産の部合計; 465,674,565 ; 13,094,900 ; 452,579,665
資産の部合計3,339,213,955 3,440,837,056 ; 101,623,101 負債及び純資産の部合計
3,339,213,955 3,440,837,056 ; 101,623,101
資産

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第三号第四様式

内部取引消去拠点区分貸借対照表(3－4)
2021 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資流動資産
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
; 239,225,675; 239,225,675
000; 239,225,675

前
度

部
年
末

負

債

の
前
当
年
増
減
度
度
末
0 ; 239,225,675 流動負債
; 239,225,675
0 ; 239,225,675 拠点区分間借入金; 239,225,67500 固定負債
00
0 負債の部合計; 239,225,675
0
0
純
資
産
の
基本金
0
国庫補助金等特別積立金0
その他の積立金0
次期繰越活動増減差額0（うち当期活動増減差額）
0
純資産の部合計0
0 ; 239,225,675 負債及び純資産の部合計 ; 239,225,675

部
年
末

増

減

0 ; 239,225,675
0 ; 239,225,675
000 ; 239,225,675
部
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ; 239,225,675

900 社会福祉法人

湘南福祉協会

事業区分合計拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
流動資産
748,270,586 1,025,388,933 ; 277,118,347 流動負債
521,942,938 1,793,766,671 ;1,271,823,733
257,806,384 228,954,559 28,851,825 短期運営資金借入金
63,000,000 790,472,000 ; 727,472,000
現金預金
事業未収金
425,533,263 420,534,848
4,998,415 事業未払金
154,015,922 155,205,831 ; 1,189,909
79,724,392 242,310,031 ; 162,585,639 その他の未払金
100,249,208 307,753,645 ; 207,504,437
未収金
未収補助金
14,550,000
730,000 13,820,000 支払手形
0 44,875,881 ; 44,875,881
貯蔵品
3,371,335
2,145,705
1,225,630 1年以内返済予定設備資金借入金
0 188,861,000 ; 188,861,000
医薬品
14,025,816 15,145,725 ; 1,119,909 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 16,936,000 ; 16,936,000
立替金
489,553
2,744,378 ; 2,254,825 1年以内返済予定リース債務
54,948,036 14,677,608 40,270,428
前払費用
1,700,290
2,090,690 ;
390,400 1年内返済拠点長期借入金
02,600,000 ; 2,600,000
1年内回収拠点長期貸付金
02,600,000 ; 2,600,000 1年以内支払予定長期未払金
125,400
0
125,400
22,028,922
44,005,244 36,617,202
7,388,042
事業区分間貸付金
0 22,028,922 未払費用
拠点区分間貸付金
0 108,949,460 ; 108,949,460 預り金
1,710,173
158,128
1,552,045
仮払金
990,669 ;173,019
817,650 職員預り金
24,222,029 33,433,874 ; 9,211,845
徴収不能引当金; 71,132,388 ; 1,807,132 ; 69,325,256 事業区分間借入金
24,630,000 24,630,000
0
固定資産
2,351,717,694 2,415,448,123 ; 63,730,429 拠点区分間借入金
0 108,949,460 ; 108,949,460
基本財産
1,870,263,416 1,916,625,070 ; 46,361,654 仮受金
34,126
402,542 ;368,416
土地
948,434,904 948,434,904
0 賞与引当金
49,078,000 58,919,000 ; 9,841,000
2,408,831,105 2,408,831,105
0 未払法人税等
998,600
3,968,500 ; 2,969,900
建物
建物減価償却累計額; 1,487,002,593 ; 1,440,640,939 ; 46,361,654 未払消費税等
4,926,200
5,306,000 ;
379,800
その他の固定資産481,454,278 498,823,053 ; 17,368,775 固定負債
3,043,719,907 1,660,165,285 1,383,554,622
1,196,724,284 1,186,076,284 10,648,000 設備資金借入金
301,804,000 566,017,000 ; 264,213,000
建物
建物減価償却累計額; 1,015,217,636 ; 971,848,809 ; 43,368,827 長期運営資金借入金
2,004,849,000 247,664,000 1,757,185,000
構築物
100,866,153 100,866,153
0 リース債務
133,581,284 180,755,616 ; 47,174,332
構築物減価償却累計額; 75,993,955 ; 72,417,226 ; 3,576,729 拠点区分間長期借入金
05,200,000 ; 5,200,000
382,649,423 382,649,423
0 退職給付引当金596,772,915 656,588,669 ; 59,815,754
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額 ; 380,535,409 ; 379,160,225 ; 1,375,184 長期預り金
3,720,000
3,940,000 ;
220,000
車輌運搬具
37,138,540 33,040,835
4,097,705 役員退職慰労引当金
2,992,708
02,992,708
車輌運搬具減価償却累計額 ; 32,381,725 ; 30,169,776 ; 2,211,949 負債の部合計
3,565,662,845 3,453,931,956 111,730,889
器具及び備品283,985,149 249,077,282 34,907,867
純
資
産
の
部
器具及び備品減価償却累計額 ; 233,982,904 ; 225,293,350 ; 8,689,554 基本金
34,023,027 34,023,027
0465,166,281 353,546,553 111,619,728 国庫補助金等特別積立金
512,102,815 510,120,859
1,981,956
有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額 ; 295,313,063 ; 173,078,829 ; 122,234,234 その他の積立金
3,388,500
3,388,500
0
ソフトウェア444,400
648,000 ;203,600 修繕積立金
3,388,500
3,388,500
00 ;399,600 次期繰越活動増減差額;1,015,188,907 ; 560,627,286 ; 454,561,621
ソフトウェア減価償却累計額
399,600
無形リース資産5,977,400
6,305,040 ;
327,640 （うち当期活動増減差額） ; 300,789,691 141,670,312 ; 442,460,003
無形リース資産減価償却累計額
0 ; 5,569,452
5,569,452
出資金2,840,000
2,840,000
0
長期貸付金
1,000,000
1,000,000
0
拠点区分間長期貸付金
05,200,000 ; 5,200,000
退職給付引当資産
25,214,500 24,794,250
420,250
修繕積立資産3,388,500
3,388,500
0
差入保証金
8,528,000
7,328,000
1,200,000
長期前払費用956,340
0956,340 純資産の部合計; 465,674,565 ; 13,094,900 ; 452,579,665
資産の部合計3,099,988,280 3,440,837,056 ; 340,848,776 負債及び純資産の部合計
3,099,988,280 3,440,837,056 ; 340,848,776
資産