重要情報シート（個別商品編）
１ 商品等の内容
金融商品の名称/種類
組成会社（委託会社）
販売委託元

利用開始日 : 2024年07月26日
データ基準日 : 2024年05月31日

投資信託（みずほ証券は、組成会社等の委託を受け、お客さまに商品の販売を行っています。）

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ年２回決算（分配重視）／証券投資信託
キャピタル・インターナショナル株式会社
キャピタル・インターナショナル株式会社
投資先ファンド（マザーファンド）を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。

金融商品の目的・機能

主に米国の株式への投資を通じて長期的な資産成長を求める投資家に適しています。
元本割れリスクを許容する方を想定しています。
組成会社（委託会社）の分配金の仕組みを理解し、投資信託の運用を続けながら、分配金の受け取りを重視する想定購入層投資家に適しています。
この商品は、パッケージ化商品ではありません。
パッケージ化の有無
クーリング・オフの有無 クーリング・オフ（契約日から一定期間、解除できる仕組み）の適用はありません。

基準価額・純資産総額の推移 （2022/9/28～2024/5/31）
基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

設定日
投資対象資産
純資産総額
基準価額
決算頻度
設定来累計分配金

2022年9月28日
海外／株式
7.8億円（2024年5月末）
15,346円（2024年5月末）
年2回940円（2024年5月末）

直近3回分の分配金

2024/4/22
2023/10/20
2023/4/20（1万口当たり・税引前）※ 基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。
※ 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。

370円
300円
270円

※ 上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※ 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

※ 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。
① あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。
② この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
③ この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

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２ リスクと運用実績 （本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります。）
組入有価証券の価格の変動による影響を受けます。
組入有価証券の発行者の倒産や財務状況の悪化による影響を受けます。
為替相場の変動による影響を受けます。
※リスクは上記に限定されるものではありません。
損失が生じる
リスクの内容（ご参考）
過去１年間の収益率（ご参考）
過去５年間の収益率44.3％※ 2022年9月に設定されたため、過去5年間の収益率は2023年9月～2024年5月の各月末における直近1年間のパフォーマンスの平均値、最低値、最高値を表示しています。以下図表の過去5年の年率リターンとは算出条件が異なります。

（2024年5月）

平均値

37.2％

最低値

13.4％ （2023年10月）

最高値

51.2％ （2024年3月）※ 損失リスクの内容の詳細は交付目論見書の「投資リスク」、運用実績の詳細は交付目論見書の「投資リスク」、「運用実績」に記載しています。

リスクについて考える場合、上記の「損失が生じるリスクの内容」だけではなく、以下のリスクの数値も意識するとより理解しやすくなります。リスクの値が大きいほど値動きが大きく、リスクが高いことを意味します。
投資信託のリスクとリターンの程度を考え、お客さまの目的に合った投資信託を選ぶことが大切です。
年率リスク・リターン表 (過去1年、3年、5年)
過去1年

過去3年

過去5年

年率リターン44.3％－－

年率リスク11.3％－－※ データ基準日から過去1年、3年、5年の期間におけるリターン、リスクを年率換算して算出しています。

※ 年率リスクとは、月次リターンの標準偏差を年率換算したものであり、平均的なリターンからどの程度かい離するか、値動きの振れ幅の度合いを示しています。

一般的に、長期保有は短期保有に比べて１年あたりの収益の振れ幅が平準化し、安定的なものになります。
保有期間別のパフォーマンス
※ データ基準日から設定日の月末までの期間において、各月末時点から1年間、3年間、5年間保有した場合の年率リターン（ローリング・リターン）を分配金再投資基準価額をもとに計算しています。

※ 左記グラフの見方

平均値37.2％－（データ期間：2022/9/30～2024/5/31－）※ 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。
④ 上記の「損失が生じるリスクの内容」について、私が理解できるように説明して欲しい。
⑤ 年率リスク・リターン表の見方について説明して欲しい。
⑥ 保有期間別のパフォーマンスについて説明して欲しい。
⑦ 相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明して欲しい。

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３ 費用 （本商品の購入又は保有には、費用が発生します。）

購入時に支払う費用（販売手数料など）

継続的に支払う費用（信託報酬など）
運用成果に応じた費用（成功報酬など）

購入時手数料は、購入金額に応じて、以下の手数料率（税込）を購入価額に乗じて得た額になります。
1億円未満：3.30％
1億円以上3億円未満：1.65％
3億円以上：0.55％
信託報酬は、年率1.133％（税込）となります。
また、その他費用・手数料等が実費でファンドから支払われます。これらの合計は事前に料率、上限等を表示することはできません。
かかりません。

※ 上記以外に生じる費用を含めて詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。
⑧ 私がこの商品に○○万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明して欲しい。
⑨ 費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明して欲しい。
⑩ 上記費用について、何の対価か説明して欲しい。

４ 換金・解約の条件（本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります。）● この商品の償還期限はありません。ただし、繰上償還の場合があります。
● この商品は換金時手数料および信託財産留保額がかかりません。

● 申込不可日は、換金の受付は行いません。また、一定の金額を超える換金のご請求に制限を設けること、または純資産総額に対し一定の比率を超える換金のご請求を制限する場合があります。取引所等における取引の停止等、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金のお申込みの受付を取消すことがあります。
※ 詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。
⑪ 私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明して欲しい。

５ みずほ証券の利益とお客さまの利益が反する可能性● みずほ証券がお客さまにこの商品を販売した場合、みずほ証券は、投資信託から組成会社（委託会社）を通して信託報酬の一部（年率0.55％（税込））をいただきます。これは、商品購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド管理等の対価です。
● みずほ証券と組成会社（委託会社）の間に重要な資本関係等はありません。
● みずほ証券の営業員に対する業績評価上、この投資信託の販売が他の投資信託の販売より高く評価されることはありません。
※ 利益相反の管理とその取組方針については、みずほ証券ウェブサイトの「利益相反管理方針の概要」をご覧ください。

https://www.mizuho-sc.com/souhan.html

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください。
⑫ あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社や利益を優先した商品を私にすすめていないか。
私の利益よりあなたの会社や利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社ではどのような対策を取っているのか。

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６ 租税の概要 （ＮＩＳＡ（成長投資枠・つみたて投資枠）、ｉＤｅＣｏの対象か否かもご確認ください。）● この商品は、NISA（成長投資枠）の対象商品です。
● 以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期

項目

税金

所得税および 配当所得として課税
地方税普通分配金に対して、20.315％換金（解約）時 所得税および 譲渡所得として課税および償還時地方税換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して、20.315％分配時※ NISAの非課税条件を充足した場合は非課税となります。
※ 詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

７ その他参考情報 （ご契約にあたっては、みずほ証券ウェブサイトに掲載された次の書面をよくご覧ください。）
組成会社（委託会社）が作成した「目論見書」
https://www.mizuho-sc.com/product/toushin/index.html#new※ URL等は、この商品のページへのリンクです。ページ内の「目論見書」の文字をクリックすることで、目論見書PDFファイルをご確認いただくことができます。

金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば、書面でお渡しします。

情報提供：株式会社ＮＴＴデータ・エービック
本資料に含まれる基準価額や収益率等の情報は、株式会社ＮＴＴデータ・エービックから取得した情報です。
また、本資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

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