2020年3月10日

ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型/3ヵ月決算型/年2回決算型） 愛称：人口力

基準価額の動向について
平素は「ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド」に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2020年3月9日の当ファンドの各コースの基準価額は、毎月分配型が5.3％、3ヵ月決算型が5.3％、年2回決算型が5.3％下落しました。基準価額下落の要因について、以下にご報告させていただきます。
3月6日のアジア・オセアニア株式市場（除く日本）は下落しました。新型コロナウイルスの感染が米国や欧州でも拡大したことによる世界的な株式市場の大幅な下落の影響を受けました。
為替相場に関しても同様に、世界的にリスク回避姿勢が強まる中、各通貨に対して大幅に円高が進みました。
図1：アジア・オセアニア株（除く日本）と各通貨（対円）の動向
（円）
115

600

米ドル（対円）（左軸）

110

アジア・オセアニア株（除く日本）
550

14.50

100

14.00

円安

85

13.00

11.50

70
2019/42019/7

2019/102020/1

▲4.0％

12.00

75

400
2019/1

▲4.0％

12.50

円高

（5日～6日 ▲2.4%） 80

450

13.50

香港ドル（対円）（右軸）

90513.98

15.00

105
95

500

6日～9日
（円）
15.50 下落率

65（年/月） 2019/1

11.00

豪ドル（対円）（左軸）
2019/4

2019/7

2019/10

▲3.9％

10.50

2020/1（年/月）

表1：基準価額変動の内訳
毎月分配型

基準価額(3月6日)
基準価額(3月9日)
基準価額変動
変動内訳
株式要因
為替要因等
信託報酬

9,619 円
9,108 円▲511 円
寄与度（円）▲139 円▲370 円▲1 円▲5.3 %
寄与度（％）▲1.4 %▲3.9 %▲0.0 %

アジア・オセアニア株指数（除く日本） 為替レート 米ドル（対円）
3月5日526.88
3月6日
106.253月6日
513.983月9日
102.01
騰落率▲2.4 %
騰落率▲4.0 %

3ヵ月決算型

9,492 円
8,987 円▲505 円
寄与度（円）▲137 円▲366 円▲1 円▲5.3 %
寄与度（％）▲1.4 %▲3.9 %▲0.0 %

為替レート 豪ドル（対円）
3月6日
70.20
3月9日
67.44
騰落率
▲3.9 %

年2回決算型

10,251 円
9,703 円▲548 円
寄与度（円）▲149 円▲397 円▲2 円▲5.3 %
寄与度（％）▲1.5 %▲3.9 %▲0.0 %

為替レート 香港ドル（対円）
3月6日
13.67
3月9日
13.13
騰落率
▲4.0 %（出所）ブルームバーグ、投資信託協会
アジア・オセアニア株（除く日本）：MSCI ACアジア・パシフィック指数（除く日本）米ドルベース、2019年1月2日～2020年3月6日
米ドル（対円）：2019年1月4日～2020年3月9日※四捨五入の影響により、基準価額変動が内訳の合計と一致しない場合があります。
※基準価額算出に用いられる株式価格は、前日の海外市場の終値が適用されます。上記海外市場の株価指数において日本の営業日に応答する海外市場が休日の場合、その前日の指数を提示しています。為替は当日のレートが適用されます。

●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面およびここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。※後述の「本資料をご覧いただく上でのご留意事項」をご確認ください。

1

【お申込みメモ】
ファン
ド名購入単位
購入価額
換金価額
換金代金
申 込 締 切 時 間
購 入 ・ 換 金 の申 込 受 付 不 可 日
信託期
間LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型）／（3ヵ月決算型）／（年2回決算型）
販売会社が定める単位購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
原則として、午後3時までに受付けたものを当日の申込受付分とします。
オーストラリア証券取引所（半休日を含みます。）または香港取引所の休業日の場合には、購入・換金申込は受付けません。
2027年12月2日まで（2017年12月18日設定） ※信託期間は延長することがあります。

決日＜毎月分配型＞毎月2日（休業日の場合は翌営業日）＜3ヵ月決算型＞毎年3月、6月、9月および12月の各2日（休業日の場合は翌営業日）＜年2回決算型＞毎年6月2日および12月2日（休業日の場合は翌営業日）

配

毎決算時に、分配方針に基づき分配を行います。
当ファンドには分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」があります。
※販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。

算収益分

課税上は株式投資信託として取扱われます。
課

税

関係

購 入 申 込 取 扱 場 所

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度（NISA)および未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）の適用対象です。配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※税法等が改正された場合には、内容が変更になることがあります。
取扱販売会社までお問合せください。

【ファンドの費用】
投資者が直接的に負担する費用
購入時

手数料

信 託 財 産 留 保 額

申込金額（購入価額に申込口数を乗じて得た額）に、3.85％（税抜3.50％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

純資産総額に対し年率1.738％（税抜1.58％）※運用管理費用（信託報酬）は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎決算時または償還時に支払われます。

そ の 他の 費用 ・手 数料

売買委託手数料、保管費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税等原則として発生時に、実費が信託財産から支払われます。
その他諸費用（監査費用、印刷等費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理事務費用等。）
日々の純資産総額に年率0.05％を乗じて得た金額を上限として委託会社が算出する金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎決算時または償還時に支払われます。
※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用について事前に料率、上限額等を表示することができません。

※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

【委託会社、その他の関係法人の概況】
委

託会

投 資

顧 問

受

託会

社会 社
社

取 扱 販 売 会 社 の 照 会先レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド（在 オーストラリア）
三菱UFJ信託銀行株式会社
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
http://www.leggmason.co.jp 電話 03（5219）-5943●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面およびここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。※後述の「本資料をご覧いただく上でのご留意事項」をご確認ください。

2

【販売会社】
販売会社名

日本
証券業
協会

登録番号

一般社団法人
日本投資顧問業協会

一般社団法人
金融先物取引業協会

一般社団法人
第二種
金融商品取引業協会

日本商品先物取引協会

○

○

○

○

○

七十七証券株式会社

金融商品取引業者

東北財務局長(金商)第37号○

楽天証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第195号○○

水戸証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第181号○○

株式会社SBI証券

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第44号○

マネックス証券株式会社

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第165号○

西日本シティTT証券株式会社

金融商品取引業者

福岡財務支局長（金商）第75号○

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第2336号○

関東財務局長（登金）第5号○

株式会社三菱UFJ銀行（委託金融商品取引業者
登録金融機関三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）（インターネットトレードのみ）
株式会社三菱UFJ銀行（インターネット専用）
登録金融機関

○

○

○

○

○

○

○

○

関東財務局長（登金）第5号○○

株式会社静岡銀行＊登録金融機関

東海財務局長（登金）第5号○○

東海東京証券株式会社

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第140号○○

松井証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第164号

○

○

○

＊年2回決算型のみお取扱い

当ファンドについてのご注意事項
投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
基準価額を変動させるいろいろなリスクがあります。
当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、「株価変動リスク」、「不動産投資信託の価格変動リスク」、「為替変動リスク」および「カントリーリスク」などがありますが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。ファンドのリスクについては、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金が支払われないことがあります。
分配対象額が少額等の場合には、分配を行わないことがあります。
その他重要な事項に関しては、投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されていますので、よくお読みください。



収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

※上記のMSCI Inc.の指数は、MSCI Inc.の財産であり、その著作権はMSCI Inc.に帰属します。
本資料をご覧いただく上でのご留意事項●投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。●投資信託は金融機関の預貯金とは異なり、元本及び利息の支払いの保証はありません。●証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元金は保証されているものではなく、投資元金が割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身でご判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）等の内容をよくお読みください。
設定・運用は

商号：レッグ･メイソン･アセット･マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第417号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面およびここに記載された情報・商品に関す3る権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。