第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)871,243,000
1,900,000
265,000
19,0003,881,000
877,308,000
480,820,000
141,865,000
112,081,000
15,468,000
1,325,000
751,559,000
125,749,000
63,800,000
311,000,000

871,742,387
1,700,000
455,000
38,3813,650,986
877,586,754
480,733,098
142,384,966
116,591,551
15,089,796
1,306,804
756,106,215
121,480,539
62,456,799
311,000,000△ 499,387
200,000△ 190,000△ 19,381
230,014△ 278,754
86,902△ 519,966△ 4,510,551
378,204
18,196△ 4,547,215
4,268,461
1,343,201
0374,800,000
187,839,000
266,943,000
504,000

373,456,799
167,844,000
264,933,231
519,120

1,343,201
19,995,000
2,009,769△ 15,120

455,286,000△ 80,486,000

433,296,351△ 59,839,552

21,989,649△ 20,646,448

01,000,000

01,000,000

001,000,000△ 1,000,000

1,000,000△ 1,000,000

00―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)44,263,000

60,640,987△ 16,377,987

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)277,949,749
322,212,749

277,949,749
338,590,736

0△ 16,377,987

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
経常経費寄附金収益
収ー益ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)871,742,387
455,000

854,623,674
330,000

17,118,713
125,000

872,197,387
477,486,580
142,384,966
117,471,551
95,995,927△ 19,051,037
814,287,987
57,909,400
1,700,000
38,381
3,658,309

854,953,674456,120,899
139,497,403
103,496,879
89,308,335△ 18,505,686
769,917,830
85,035,844
1,900,000
29,4263,534,160

17,243,713
21,365,681
2,887,563
13,974,672
6,687,592△ 545,351
44,370,157△ 27,126,444△ 200,000
8,955
124,149

5,396,690
15,328,736
1,306,804

5,463,586
16,250,784
1,248,344△ 66,896△ 922,048
58,460

16,635,540△ 11,238,850
46,670,550
62,456,799

17,499,128△ 12,035,542
73,000,302△ 863,588
796,692△ 26,329,752
62,456,799

62,456,799
11,379,42459,575,188
6,878,108

0
462,456,799
11,379,420
59,575,188
6,878,108

77,832,720△ 15,375,921
31,294,629
275,643,230
306,937,859

4△473,000,298
202,642,932
275,643,230

77,832,716△ 15,375,917△ 41,705,669
73,000,298
31,294,629

306,937,859

275,643,230

31,294,629

第3号の1様式
貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
事業未収金(その他)
立替金
前払費用
前払費用（資金外取引）
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

371,300,179
197,713,447
130,399,142
41,770,668
161,809328,850926,263
1,928,918,843
1,804,739,087
78,384,748
1,568,064,487△ 244,292,661
624,886,450△ 222,303,937
124,179,756
3,089,625△ 276,005
25,535,751△ 2,161,548
75,946,219△ 37,461,248
33,233,227△ 29,422,687
127,394,651△ 81,599,288
3,028,200
269,600
4,213,711
94,0002,265,54830,000
2,300,219,022

313,118,103
184,776,956
127,124,699
90,9294,279
322,300
798,940
1,778,478,011
1,674,063,517
78,384,748
1,278,857,456△ 194,666,392
722,567,252△ 211,079,547
104,414,494
3,089,625△ 69,001
6,997,500△ 1,005,161
62,722,289△ 32,839,633
33,419,754△ 25,714,951
118,458,796△ 69,709,950
3,270,456
269,600
2,896,682
94,0002,504,488
30,0002,091,596,114

58,182,076 流動負債
12,936,491
事業未払金
3,274,443
１年以内返済予定設備資金借入金
41,679,739
１年以内返済予定リース債務
157,530
預り金
6,550
職員預り金
127,323
賞与引当金
150,440,832 固定負債
130,675,570
設備資金借入金0
リース債務
負債の部合計289,207,031△ 49,626,269△ 97,680,802 基本金△ 11,224,390
第１号基本金19,765,262 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 207,004 (うち当期活動増減差額)
18,538,251△ 1,156,387
13,223,930△ 4,621,615△ 186,527△ 3,707,736
8,935,855△ 11,889,338△ 242,256
01,317,0290△ 238,940
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
208,622,908

133,610,943
24,959,757
82,344,000
519,1200
6,823,423
18,964,643
1,192,229,680
1,190,369,500
1,860,180
1,325,840,623
純資産の部
56,720,000
56,720,000
610,720,540
306,937,859
31,294,629

前年度末133,443,695
27,355,214
76,344,000
519,120131
7,014,069
22,211,161
1,055,592,800
1,053,213,500
2,379,300
1,189,036,495

増減
167,248△ 2,395,457
6,000,000
0△ 131△ 190,646△ 3,246,518
136,636,880
137,156,000△ 519,120
136,804,128

56,720,000
56,720,000
570,196,389
275,643,230
73,000,298

0040,524,151
31,294,629△ 41,705,669

974,378,399
2,300,219,022

902,559,6192,091,596,114

71,818,780
208,622,908