社会福祉法人 合志市社会福祉協議会

令 和 ２ 年 度
１

計 算 書 類法 人 全 体資 金 収 支 計 算 書 （ 1-1） .................................................. １
事 業 活 動 計 算 書 （ 2-1） ................................................... 2
貸 借 対 照 表 （ 3-1） ..................................................... 3～ 4
計 算 書 類 の注 記 （ 別 紙 1） ........................................... 5～ 7
財 産 目 録 （ 別 紙 4） .................................................... 8～ 9
事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 書 （ 1-3） ..................................... 10
事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 書 （ 2-3） ..................................... 11
事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 書 （ 3-3） .................................. 12２

拠 点 区 分 別（１）地域福祉推進事業拠点区分
資 金 収 支 計 算 書 （ 1-4） ........................................... 13～ 17
事 業 活 動 計 算 書 （ 2-4） ........................................... 18～ 21
貸 借 対 照 表 （ 3-4） .................................................. 22～ 23
計 算 書 類 の注 記 （ 別 紙 2） ........................................ 24～ 26（ ２ ） 障 がい者 支 援 センター「 れんがの家 」 拠 点 区 分
資 金 収 支 計 算 書 （ 1-4） ........................................... 27～ 29
事 業 活 動 計 算 書 （ 2-4） ........................................... 30～ 32
貸 借 対 照 表 （ 3-4） ........................................................ 33
計 算 書 類 の注 記 （ 別 紙 2） ........................................ 34～ 36（ ３ ） このみ坂 保 育 園 拠 点 区 分
資 金 収 支 計 算 書 （ 1-4） ........................................... 37～ 38
事 業 活 動 計 算 書 （ 2-4） ........................................... 39～ 40
貸 借 対 照 表 （ 3-4） ........................................................ 41
計 算 書 類 の注 記 （ 別 紙 2） ........................................ 42～ 43

４

監 査 意 見 書

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

予算(A)6,420,000
3,975,000
56,402,000
207,192,000
235,000
15,631,000
15,923,000
142,408,000
111,168,000
162,694,000
8,420,000
502,000
7,107,000
738,077,000
595,201,000
162,006,000
18,492,000
300,000
6,622,000
360,000
3,000
71,000783,055,000△44,978,000
9,063,000
500,000
15,0009,578,000
3,564,000
10,326,000
515,000

決算(B)6,630,200
4,225,962
58,614,093
205,547,872
235,000
11,339,904
15,923,000
138,860,328
112,485,250
173,004,395
8,291,971
586,878
7,338,219
743,083,072
569,598,099
134,774,807
12,029,730
205,000
6,079,875
318,750
2,200
142,000
723,150,461
19,932,611
8,879,905
500,000
15,9809,395,885
3,564,000
5,999,990
460,350

14,405,000△4,827,000
29,088,000
9,021,000
69,432,000
107,541,000
37,809,000
9,021,000
69,432,000

10,024,340△628,455
29,087,600

116,262,000△8,721,000
3,000,000

37,800,360△8,712,760

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△61,526,000

10,591,396△72,117,396

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)340,151,000
278,625,000

372,492,891
383,084,287△32,341,891△104,459,287

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
保育事業収入入 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1

29,087,600
37,800,360―

差異(A)-(B)△210,200△250,962△2,212,093
1,644,128
4,291,096
3,547,672△1,317,250△10,310,395
128,029△84,878△231,219△5,006,072
25,602,901
27,231,193
6,462,270
95,000542,125
41,250800△71,000
59,904,539△64,910,611
183,095△980
182,115
4,326,010
54,6504,380,660△4,198,545
400
9,021,000
69,432,000
78,453,400
8,640
9,021,000
69,432,000

78,461,640△8,2403,000,000

第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定 科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
益 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
助成金費用
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産売却益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 受託金返還金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)2

当年度決算(A)6,630,200
4,225,962
58,614,093
205,547,872
11,339,904
15,923,000
138,860,328
112,485,250
173,004,395
8,291,971
1,405,570
736,328,545
570,523,289
134,774,807
12,029,730
6,079,875
20,836,821△13,791,565
0730,452,957
5,875,588
586,878
5,935,342
6,522,220
318,750
2,200

前年度決算(B)
6,500,650
4,442,965
49,881,235
223,777,157
18,813,270
15,776,000
153,962,284
118,368,590
170,504,961
8,844,056
945,290771,816,458
573,320,079
150,380,573
11,627,196
6,008,580
19,730,499△6,724,501
180,300
754,522,726
17,293,732
602,028
4,426,704
5,028,732
366,8640

増減(A)-(B)129,550△217,003
8,732,858△18,229,285△7,473,366
147,000△15,101,956△5,883,340
2,499,434△552,085
460,280△35,487,913△2,796,790△15,605,766
402,534
71,295
1,106,322△7,067,064△180,300△24,069,769△11,418,144△15,150
1,508,638
1,493,488△48,114
2,200

320,950
6,201,270
12,076,858
8,879,905
500,000
0
9,379,905
9,382
8,879,905
0
8,889,287
490,618
12,567,476
142,000
0
12,425,476
468,660,550
481,086,026
0
0
20,000,000
30,000,000

366,864
4,661,868
21,955,600
753,966
1,340,000
18,3692,112,335
577,730
2,056,596
5,371,803
8,006,129△5,893,794
16,061,806
71,000015,990,806
462,669,744
478,660,550
00010,000,000△45,914
1,539,402△9,878,742
8,125,939△840,000△18,369
7,267,570△568,348
6,823,309△5,371,803
883,158
6,384,412△3,494,330
71,0000△3,565,330
5,990,806
2,425,476
0020,000,000
20,000,000

471,086,026

468,660,550

2,425,476

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資産の部
流動資産
現
金
預 貯 金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
出資金
長期貸付金
退職給付引当資産
財政積立資産
備品等購入積立預金
社会福祉事業積立預金
保育所施設・設備整備積立資産
人件費積立資産
預託金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受収益
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計

当年度末

前年度末

増

419,014,866
180,871
310,810,183
97,978,793
5,554,425
39,8001,411,188810,306
13,2002,216,100
573,025,014
169,000,604
48,371,540
118,629,064
2,000,000
404,024,410
12,542,000
60,424,552
5,988,646
13,411,996
3
1,282,768
14,201,463
2,608,650
455,234
1,634,612
6,548
85,000128,245,760
88,246,300
12,000,000
7,228,000
34,500,000
21,000,000
162,878
992,039,880

416,348,344
211,001
312,721,004
94,949,253
3,186,856
30,3901,203,025
1,745,109
30,9062,270,800
576,132,754
176,008,706
48,371,540
125,637,166
2,000,000
400,124,048
12,542,000
63,694,393
6,303,173
15,244,393
16,742
2,857,120
15,211,619
0
528,493
911,722
3,855
115,000
129,533,000
88,246,300
12,000,000
7,228,000
29,500,000
16,000,000
188,238
992,481,098

2,666,522△30,130△1,910,821
3,029,540
2,367,569
9,410
208,163△934,803△17,706△54,700△3,107,740△7,008,102
0△7,008,102
03,900,362
0△3,269,841△314,527△1,832,397△16,739△1,574,352△1,010,156
2,608,650△73,259
722,890
2,693△30,000△1,287,240
0005,000,000
5,000,000△25,360△441,218

40,108,379
33,702,107
3,564,000
613,800
386,783
1,743,189
27,50071,000178,746,130
18,117,000
1,994,850
158,634,280
218,854,509

47,419,453
41,719,691
3,564,000
0349,107
1,709,655
77,0000179,390,090
21,681,000
0
157,709,090
226,809,543△7,311,074△8,017,584
0613,800
37,67633,534△49,500
71,000△643,960△3,564,000
1,994,850
925,190△7,955,034

3

減

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

純資産の部
基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時分)
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
人件費積立金
財政積立預金備品等購入積立預金
社会福祉事業積立預金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増

2,000,000
2,000,000
137,125,045
137,125,045
162,974,300
34,500,000
21,000,000
88,246,300
12,000,000
7,228,000
471,086,026
471,086,026
12,425,476
773,185,371
992,039,880

2,000,000
2,000,000
142,036,705
142,036,705
152,974,300
29,500,000
16,000,000
88,246,300
12,000,000
7,228,000
468,660,550
468,660,550
15,990,806
765,671,555
992,481,098

0
0△4,911,660△4,911,660
10,000,000
5,000,000
5,000,000
0002,425,476
2,425,476△3,565,330
7,513,816△441,218

4

減

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
財政積立資産に含まれる満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品

取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法
・固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年４月１日以降に取得したものは定額法による。
・リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、
当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。
徴収不能引当金該当なし

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
(2)中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）(4）公益・収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

5

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①地域福祉推進事業拠点区分
法人運営事業

地域福祉推進事業

総合事業

指定管理施設子育て支援事業

訪問介護事業

通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当)

居宅介護支援事業

居宅介護等（ふ）事業②れんがの家拠点区分
れんがの家運営事業

相談支援事業

生活介護

障がい児通所事業

日中一時支援事業③このみ坂保育園拠点区分
このみ坂保育園

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土

地

48,371,540

0048,371,540

建物

125,637,166

0

7,008,102

118,629,064

定期預金

2,000,000

002,000,000

176,008,706

0

7,008,102

169,000,604

合計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)

48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金

福祉医療機構 21,681,000円（1年以内返済予定額を含む）

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

基本財産 (建物）182,145,880

63,516,816

118,629,064

その他固定(建物)83,917,474

23,492,922

60,424,552

累計額(建物付属設備)

12,124,878

6,136,232

5,988,646(構築物)

26,466,453

13,054,457

13,411,996(機械及び装置）

1,502,500

1,502,497

3(車両運搬具)35,478,048

34,195,280

1,282,768(器具及び備品)

47,695,186

33,493,723

14,201,463(権利及びソフトウェア）

5,999,526

3,909,680

2,089,846(有形リース資産）

3,069,000

460,350

2,608,650

398,398,945

179,761,957

218,636,988

合

計

6

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

97,978,793

0

97,978,793

97,978,793

0

97,978,793

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
帳簿価額

時

58回

クレディセゾン社債

種類及び銘柄
5年

30,000,000

30,003,000

3,000

53回

ソフトバンクグループ社債

三菱UFJリース㈱価

評価損益30,000,000

30,000,0000

第81回無担保社債

20,000,000

20,000,000

0

計

80,000,000

80,003,000

3,000

合

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

7

8

2

建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
出資金
長期貸付金
退職給付引当資産(2) その他の固定資産
土地
建物

固定資産
(1) 基本財産
土地
建物
定期預金

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
仮払消費税

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金
預 貯 金

貸借対照表科目

合計17台

全国社会福祉団体職員退職積立基金

地域福祉拠点、れんがの家拠点

合計16台

合志市須屋字木実坂
地域福祉拠点（法人運営事業）
地域福祉拠点（地域福祉支援事業（地域ＣＳＷ）））
地域福祉拠点（ふら～っとホーム太陽事業）
地域福祉拠点（ふれあい館）
地域福祉拠点（ふら～っとホーム太陽事業）
れんがの家拠点（地域活動支援センター事業）
れんがの家拠点（障がい児通所事業）
れんがの家拠点（障がい児通所事業）
地域福祉拠点（放課後児童育成健全事業（第一））れんがの家拠点（障がい児通所事業）
地域福祉拠点（ふら～っとホーム太陽事業）
れんがの家拠点（れんがの家管理事業）
地域福祉拠点（法人運営事業）
このみ坂保育所拠点（このみ坂保育園）
地域福祉拠点（ふれあい館）

福祉リフトバス他

産

目

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
2005年度
2007年度
2009年度
2009年度
2012年度
2012年度
2013年度
2013年度
2014年度
2015年度
2015年度
2016年度
2018年度
2018年度
2019年度

H23/08/25
H24/03/09
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

取得年度

録
使用目的等

職員退職積立保育所隣接土地（職員駐車場）
プレハブ物置・電気炉収納庫
陶芸製作室
南ヶ丘福祉センター増設工事
展示用福祉用具収納庫
ふら～っとホーム太陽設置
れんがの家改修工事
ユニットハウス
収納物置SK-180
イナバ物置設置
スペーシアれんが本体工事一式
イナバ物置
イナバ物置
ｶﾌｪｽﾍﾟｰｽ間仕切り工事
倉庫設置工事一式
イナバ物置
小計
駐輪場設置、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ給湯配管切替工事等
保育所舗装工事、駐車場拡張工事、外構工事等
交流ホール映写機（プロジェクター）等
利用者送迎及び訪問介護等職員移動時使用
社会福祉事業等に使用
業務使用パソコンリース
保育所、スペーシア上下水道施設利用権
会計ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ、相談支援システム等
生協利用開始時出資金他

第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用
第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用
基本金

つり銭準備金、利用者利用料等
運転資金等として
貸付金原資
小計
2月分、3月分 事業報酬他 運転資金等
延長・障がい児・休日保育事業、コロナ補助金他
謝礼品（図書カード等）
子育てサロン保険、労働保険概算保険料
学童スポーツ保険加入金、このみ・れんが建物保険等
4月分 相談員費用弁償
令和２年度消費税(中間申告)

令和 3年 3月31日 現在

所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273番地2
所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273-2 鉄骨造平屋建
菊池地域農協 西合志支所、 肥後銀行 合志支店
基本財産合計流動資産合計

地域福祉、れんがの家、このみ坂保育園拠点
預貯金残高 菊池地域農協 他

場所・物量等

財

―
―
―

―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

12,124,878
26,466,453
1,502,500
35,478,048
47,695,186
3,069,000
1,093,430
4,906,096

12,542,000
2,696,193
1,095,575
23,442,700
278,000
4,272,451
5,177,867
480,000
160,530
131,587
41,957,957
245,138
210,600
2,138,400
1,263,600
366,876

48,371,540
182,145,880

取得価額

―
―
―

―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

6,136,232
13,054,457
1,502,497
34,195,280
33,493,723
460,350
638,196
3,271,484

1,098,021
430,0095,352,749
277,999
1,703,277
1,757,882
479,999
160,529
114,464
11,419,557
204,481
122,969
151,468
155,316
64,202

63,516,816

12,542,000
1,598,172
665,566
18,089,951
1
2,569,174
3,419,985
1
1
17,12330,538,400
40,657
87,631
1,986,932
1,108,284
302,674
60,424,552
5,988,646
13,411,996
3
1,282,768
14,201,463
2,608,650
455,234
1,634,612
6,548
85,000128,245,760

48,371,540
118,629,064
2,000,000
169,000,604

180,871
307,993,411
2,816,772
310,810,183
97,978,793
5,554,425
39,8001,411,188810,306
13,2002,216,100
419,014,866

減価償却累計額 貸借対照表価額(単位：円)

別紙４

9

2

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受収益
未払法人税等貸借対照表科目
財政積立資産
備品等購入積立預金
社会福祉事業積立預金
保育所施設・設備整備積立資産
人件費積立資産
預託金

全国社会福祉団体職員退職積立基金

独立行政法人福祉医療機構

固定負債合計負債合計
差引純資産

3月分 報酬等源泉所得、R3ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
3月分 職員源泉所得税他
4月分 利用者利用料
令和2年度 熊本県民税，事業税等
流動負債合計

3月分 非常勤給与等
独立行政法人 福祉医療機構

産

目

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

取得年度

録

使用目的等
ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ社債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ社債、三菱UFJﾘｰｽ社債
備品購入用
積立預金
保育所施設整備積立
保育所人件費積立
車両リサイクル料

令和 3年 3月31日 現在

場所・物量等JA、みずほ証券、三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券、大和証券
肥後銀行合志支店
肥後銀行合志支店，熊本銀行菊南支店他
肥後銀行合志支店他
熊本銀行菊南支店他
福祉リフトバス他 合計16台分
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

財

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

取得価額

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

18,117,000
1,994,850
158,634,280
178,746,130
218,854,509
773,185,371

33,702,107
3,564,000
613,800
386,783
1,743,189
27,50071,00040,108,379

減価償却累計額 貸借対照表価額―
88,246,300―
12,000,000―
7,228,000―
34,500,000―
21,000,000―
162,878
404,024,410
573,025,014
992,039,880(単位：円)

別紙４

第１号第３様式

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
保育事業収入入 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

地域福祉推進事業 れんがの家拠点区 このみ坂保育園拠
拠点区分
分
点区分
6,480,200
150,000
4,125,962
100,000
58,614,093
197,597,872
3,700,000
4,250,000
235,000
11,339,104
800
15,923,000
138,860,328
112,485,250
30,540,063
142,464,332
8,291,971
586,563315
4,928,222
516,805
1,893,192
477,522,378
146,931,937
118,628,757
374,925,407
104,674,780
89,997,912
98,654,482
17,076,979
19,043,346
7,829,992
2,295,054
1,904,684
205,000
6,079,875
318,750
2,200
142,000
487,838,956
124,046,813
111,264,692△10,316,578
22,885,124
7,364,065
5,328,905
2,691,000
860,000
450,200
33,20016,60015,9805,795,085
2,724,200
876,600
3,564,000
4,842,130
1,003,860
154,000
352,026
108,324
5,194,156
600,929
29,087,600
9,015,840
38,103,440
27,800,360

合計

事業区分合計6,630,200
4,225,962
58,614,093
205,547,872
235,000
11,339,904
15,923,000
138,860,328
112,485,250
173,004,395
8,291,971
586,878
7,338,219
743,083,072
569,598,099
134,774,807
12,029,730
205,000
6,079,875
318,750
2,200
142,000
723,150,461
19,932,611
8,879,905
500,000
15,9809,395,885
3,564,000
5,999,990
460,350

6,630,200
4,225,962
58,614,093
205,547,872
235,000
11,339,904
15,923,000
138,860,328
112,485,250
173,004,395
8,291,971
586,878
7,338,219
743,083,072
569,598,099
134,774,807
12,029,730
205,000
6,079,875
318,750
2,200
142,000
723,150,461
19,932,611
8,879,905
500,000
15,9809,395,885
3,564,000
5,999,990
460,350
10,024,340△628,455
29,087,600

1,112,184
1,612,016

3,718,000△2,841,400

8,667,360

10,000,000
348,480

10,024,340△628,455
29,087,600
9,015,840
38,103,440
37,800,360
9,015,840

27,800,360
10,303,080
587,4318,667,360△8,667,360
15,829,780

10,348,480△10,348,480△5,825,815

46,816,200△8,712,760
10,591,396

180,458,030
181,045,461

161,196,930
177,026,710

30,837,931
25,012,116

372,492,891
383,084,287

10

内部取引消去△9,015,840△9,015,840

29,087,600
37,800,360△9,015,840△9,015,840

37,800,360△8,712,760
10,591,396
372,492,891
383,084,287

第２号第３様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科 目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
益 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
助成金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特拠点区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

地域福祉推進事業拠点区分 れんがの家拠点区分 このみ坂保育園拠点区分
6,480,200
150,000
4,125,962
100,000
58,614,093
197,597,872
3,700,000
4,250,000
11,339,104
800
15,923,000
138,860,328
112,485,250
30,540,063
142,464,332
8,291,971
1,405,570
473,178,163
146,415,132
116,735,250
375,850,597
104,674,780
89,997,912
98,654,482
17,076,979
19,043,346
7,829,992
2,295,054
1,904,684
6,079,875
5,986,240
4,311,516
10,539,065△6,090,219△3,618,221△4,083,125
488,310,967
124,740,108
117,401,882△15,132,804
21,675,024△666,632
586,563315
3,525,342
516,808
1,893,192
4,111,905
516,808
1,893,507
318,750
2,200

2,200
4,109,705△11,023,099
5,328,905
450,200
9,015,840
12,37314,807,318
9,381
5,779,105
1
5,788,487
9,018,831△2,004,268
142,000△2,146,268
183,976,184
181,829,916

516,808
22,191,832
2,691,000
33,20011

320,950
6,201,270
12,076,858
8,879,905
500,000
9,015,840
12,374
18,408,119
9,382
8,879,905
9,015,840
12,374
17,917,501
490,618
12,567,476
142,000

内部取引消去事業区分合計6,630,200
4,225,962
58,614,093
205,547,872
11,339,904
15,923,000
138,860,328
112,485,250
173,004,395
8,291,971
1,405,570
736,328,545
570,523,289
134,774,807
12,029,730
6,079,875
20,836,821△13,791,565
730,452,957
5,875,588
586,878
5,935,342
6,522,220
318,750
2,200

320,950
6,201,270
12,076,858
8,879,905
500,000△9,015,840△12,374△9,028,214

12,724,201
1
2,724,200
8,667,360
12,373
11,403,934△8,679,733
13,512,099

725,080
151,520
1,059,645

13,512,099
182,652,367
196,164,466

1,059,645
102,031,999
103,091,644

12,425,476
468,660,550
481,086,026

12,425,476
468,660,550
481,086,026

10,000,000

20,000,000
30,000,000

20,000,000
30,000,000

93,091,644

471,086,026

471,086,026

20,000,000
20,000,000

181,829,916

318,750
1,574,757
908,125
860,000
16,600合計
6,630,200
4,225,962
58,614,093
205,547,872
11,339,904
15,923,000
138,860,328
112,485,250
173,004,395
8,291,971
1,405,570
736,328,545
570,523,289
134,774,807
12,029,730
6,079,875
20,836,821△13,791,565
730,452,957
5,875,588
586,878
5,935,342
6,522,220
318,750
2,200

196,164,466

876,600
376,600
348,480△9,015,840△12,374△9,028,214

9,379,905
9,382
8,879,905

8,889,287
490,618
12,567,476
142,000

第３号第３様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定

科 目

流動資産
現
金
預 貯 金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
出資金
長期貸付金
退職給付引当資産
財政積立資産
備品等購入積立預金
社会福祉事業積立預金
保育所施設・設備整備積立資産
人件費積立資産
預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受収益
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時分)
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
人件費積立金
財政積立預金備品等購入積立預金
社会福祉事業積立預金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域福祉推進事業拠点区分 れんがの家拠点区分 このみ坂保育園拠点区分
202626812
181321328
35066726
12925021621
30000
123472647
155748224
31589312
71729757
25409746
83929034213652133060
39800
1153935
25725345075814173721781113200
2216100
280757702
42481342
249785970
2000000
167000604
48371540
118629064
2000000
278757702
42481342
82785366
12542000
25270250
34046018
11082844374191
1614455
1283738
1726345
10401913
3
12827634
19146252
2304041275117019948146138361452243100101471914162698
5537
1011
85000
128245760
88246300
10000000
2000000
7228000
34500000
21000000
12318030408
9290
483384514
223802670
284852696
22050719
4439050
13618610
19625217
4294618
97822723564000
46936814443233641350370
152122122196827500
71000
160159726
469404
18117000
18117000
1525446469404
158634280
182210445
490845431735610
2000000
2000000
11869853
20729750
104525442
11869853
20729750
104525442
105474300
2000000
55500000
34500000
21000000
88246300
10000000
2000000
7228000
181829916
196164466
93091644
181829916
196164466
93091644△2146268
13512099
1059645301174069
218894216
253117086
483384514
223802670
284852696

12

合計419014866
180871310810183
97978793
555442539800
141118881030613200
2216100
573025014
169000604
48371540
118629064
2000000
404024410
12542000
60424552
5988646
13411996
3
1282768
14201463
2608650455234
16346126548
85000
128245760
88246300
12000000
7228000
34500000
21000000
162878992039880
40108379
33702107
3564000
6138003867831743189
27500
71000
178746130
18117000
1994850
158634280
218854509
2000000
2000000
137125045
137125045
162974300
34500000
21000000
88246300
12000000
7228000
471086026
471086026
12425476
773185371
992039880

内部取引消去事業区分合計
419014866
180871310810183
97978793
555442539800
141118881030613200
2216100
573025014
169000604
48371540
118629064
2000000
404024410
12542000
60424552
5988646
13411996
3
1282768
14201463
2608650455234
16346126548
85000
128245760
88246300
12000000
7228000
34500000
21000000
162878992039880
40108379
33702107
3564000
6138003867831743189
27500
71000
178746130
18117000
1994850
158634280
218854509
2000000
2000000
137125045
137125045
162974300
34500000
21000000
88246300
12000000
7228000
471086026
471086026
12425476
773185371
992039880

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第１号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収事

業

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
通所型サービスＡ事業受託金
高齢者の生きがいと健康づくり推進受託
家族介護教室事業受託金
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託
地域住民グループ支援事業受託金
病児病後児保育事業
子育て支援センター事業受託金
放課後児童健全育成事業受託金
老人憩の家管理業務受託金ふれあい館管理運営業務委託金
ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ委託料
高齢者地域支援体制整備事業受託金
西児童館事業受託金
長期休暇児童預かり
高齢者ゴミ出し支援受託
認知症予防教室事業受託金
地域福祉支援事業受託金収入
生活介護支援ｻﾎﾟｰﾀ養成事業受託金収入
認知症地域支援体制構築等推進事業
合志地区総合相談窓口業務事業受託金収
生活困窮者自立支援事業受託金収入
要介護認定調査委託料
障害者相談支援事業受託金収入
生活支援コーディネーター設置事業受託
訪問型サービスＡ受託金
訪問型サービスＣ受託金
通所型サービスＣ受託金
都道府県社協受託金収入
都道県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
支援事業利用料収入
老人憩いの家利用料収入
保健福祉センター利用料収入
販売金収入
負担金収入

13

予算(A)
6,270,000
6,270,000
3,875,000
3,875,000
56,402,000
1,586,000
1,586,000
49,676,000
49,676,000
3,840,000
3,840,000
1,300,000
1,300,000
199,242,000
196,087,000
196,087,000
3,981,000
1,118,000
574,000
4,000
8,567,000
22,018,000
8,703,000
20,907,000
12,223,000
28,519,000
27,00017,260,000
651,000
5,000,000
1,802,000
12,0004,838,000
19,467,000
782,000
1,888,000
5,506,000
20,175,000
87,0005,716,000
3,497,000
1,731,000
133,000
901,000
3,155,000
3,155,000
235,000
235,000
15,619,000
847,000
13,692,000
10,912,000
2,660,000
120,000
1,080,000
15,923,000

決算(B)6,480,200
6,480,200
4,125,962
4,125,962
58,614,093
5,164,292
5,164,292
47,445,680
47,445,680
3,924,121
3,924,121
2,080,000
2,080,000
197,597,872
194,540,872
194,540,872
3,069,215
1,118,139
574,383
8,567,226
22,018,000
8,703,000
20,257,000
12,222,000
28,518,000
17,260,000
651,499
5,000,000
1,802,000
11,0004,885,865
19,467,000
782,000
1,906,597
5,031,989
20,175,000
39,6005,715,600
3,497,000
1,665,972
145,938
1,456,849
3,057,000
3,057,000
235,000
235,000
11,339,104
171,700
10,142,904
7,539,679
2,543,396
59,829
1,024,500
15,923,000

差異(A)-(B)△210,200△210,200△250,962△250,962△2,212,093△3,578,292△3,578,292
2,230,320
2,230,320△84,121△84,121△780,000△780,000
1,644,128
1,546,128
1,546,128
911,785
△139
△383
4,000
△226

650,000
1,000
1,000
27,000△499

1,000△47,865△18,597474,01147,400400
65,028△12,938△555,849
98,00098,0004,279,896
675,300
3,549,096
3,372,321
116,604
60,17155,500

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第１号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

入
活

動

に

よ

る

支

勘 定 科 目
負担金収入
その他の負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入（介護・日時）
利用者等利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護療養費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員給与
臨時職員給与
登録職員給与
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
医療費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
諸謝金支出
諸会費支出

14

予算(A)
15,923,000
15,923,000
142,408,000
79,732,000
79,732,000
14,231,000
14,231,000
29,266,000
28,800,000
466,000
16,592,000
16,592,000
2,587,000
2,587,000
30,931,000
30,193,000
30,193,000
738,000
8,420,000
8,420,000
7,500,000
920,000
501,000
501,000
4,543,000
4,543,000
1,406,000
3,137,000
484,369,000
392,250,000
2,911,000
155,422,000
140,464,000
14,958,000
55,202,000
115,527,000
53,161,000
37,894,000
24,472,000
19,085,000
44,103,000
118,402,000
8,167,000
480,000
9,000
15,0005,795,000
17,035,000
100,000
14,181,000
5,382,000
19,073,000
242,000
5,299,000
2,235,000
298,000

決算(B)15,923,000
15,923,000
138,860,328
77,274,237
77,274,237
13,882,459
13,882,459
29,091,450
28,053,290
1,038,160
16,065,466
16,065,466
2,546,716
2,546,716
30,540,063
29,995,969
29,995,969
544,094
8,291,971
8,291,971
7,483,891
808,080
586,563586,563
4,928,222
4,928,222
1,405,570
3,522,652
477,522,378
374,925,407
2,643,796
154,752,045
140,628,000
14,124,045
54,197,015
101,201,976
48,203,815
33,441,249
19,556,912
18,998,930
43,131,645
98,654,482
6,043,604
212,323

5,530,548
15,778,174
56,005
10,537,800
4,939,950
17,878,526
98,5003,174,136
1,109,380
293,600

差異(A)-(B)3,547,672
2,457,763
2,457,763
348,541
348,541
174,550
746,710△572,160
526,534
526,534
40,28440,284
390,937
197,031
197,031
193,906
128,029
128,029
16,109111,920△85,563△85,563△385,222△385,222
430△385,652
6,846,622
17,324,593
267,204
669,955△164,000
833,955
1,004,985
14,325,024
4,957,185
4,452,751
4,915,088
86,070971,355
19,747,518
2,123,396
267,677
9,000
15,000264,452
1,256,826
43,995
3,643,200
442,050
1,194,474
143,500
2,124,864
1,125,620
4,400

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第１号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

支

施
設
整

勘 定 科 目
渉外費支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
手数料支出
業務委託費支出
広報費支出
会議費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
会議費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
出 貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
保護司会
身体障害者福祉協議会
母子会
こども会
区長協議会活動費
障害者親の会
更正保護女性会
地域福祉活動助成費用
モデル地区社協活動
民生委員協議会
サロン運営費
ボランティア協力校
老人クラブ連合会
ボランティア連絡協議会
福祉部等活動支援
その他の支出雑支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入

予算(A)229,000
5,904,000
42,0001,455,000
17,018,000
4,848,000
105,000
5,203,000
2,919,000
1,093,000
1,027,000
248,000
12,628,000
2,510,000
1,299,000
2,981,000
2,083,000
649,000
17,0005,000
2,733,000
51,000288,000
12,000300,000
300,000
6,622,000
6,622,000
751,000
18,000153,000
100,000
45,00090,000300,000
45,0005,871,000
780,000
392,000
3,571,000
630,000
100,000
128,000
270,000
3,000
3,000
3,000
71,00071,000530,276,000△45,907,000
5,222,000
5,222,000
449,000
449,000
15,00015

決算(B)13,3094,074,180
42,000855,675
15,633,480
4,848,000
5,564
4,120,562
2,285,651
525,800
548,757
48,958
7,829,992
1,642,708
876,845
2,266,700
299,804
284,989
7,040
1,598
2,196,535
1,810
244,053
7,910
205,000
205,000
6,079,875
6,079,875
750,450
18,000153,000
99,45045,00090,000300,000
45,0005,329,425
702,300
392,000
3,226,175
582,000
99,450127,500
200,000
2,200
2,200
2,200
142,000
142,000
487,838,956△10,316,578
5,328,905
5,328,905
450,200
450,200
15,980差異(A)-(B)215,691
1,829,820
599,325
1,384,520
99,436
1,082,438
633,349
567,200
478,243
199,042
4,798,008
867,292
422,155
714,300
1,783,196
364,011
9,960
3,402
536,465
49,19043,947
4,090
95,00095,000542,125
542,125550

550

541,575
77,700344,825
48,000550
500
70,000800
800
800△71,000△71,000
42,437,044△35,590,422△106,905△106,905△1,200△1,200△980

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第１号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

備
等
に
よ
る
収
支

そ

の

他

の

活

動

に

よ

る

勘 定 科 目預託金売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
財政積立資産償還収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
日中一時支援事業
地域活動支援センター事業
このみ坂保育園
相談支援事業スペーシアれんが本部事業
生活介護事業（れ）放課後等デイサービス事業
児童発達支援事業
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収
法人運営事業
訪問型サービス事業
通所型サービス事業
高齢者の生きがいと健康づくり推進
地域住民グループ支援事業
家族介護教室ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費
病児･病後児事業（ふれあい館）
地域子育て支援センター事業
児童センター設置事業
放課後児童育成健全事業（ふれ館）
長期休暇児童預かり事業
地域福祉支援事業（地域ＣＳＷ）
高齢者地域支援体制整備評価事業
母子・父子福祉活動費
居宅介護支援事業
入
通所介護事業（介）訪問介護事業（介）居宅介護等事業
生活介護事業（ふ）認知症予防事業「脳いきいき教室」
訪問看護事業病児病後児（南ヶ丘児童支援セン）
放課後児童（南ヶ丘児童支援セン）
放課後児童育成健全事業（第一）生活介護支援サポーター養成事業
認知症地域支援体制構築事業
居宅介護等事業（ふ）事業
生活困窮者自立支援事業
包括支援センター総合相談窓口事業
包括支援センター出向業務事業
その他の活動収入計(7)予算(A)15,0005,686,000
6,461,000
5,325,000
1,136,000
405,000
405,000
6,866,000△1,180,000
29,088,000
9,088,000
20,000,000
9,021,000
9,021,000
48,000185,000
349,000
1,435,000
35,0001,044,000
3,816,000
2,109,000
51,421,000
51,421,000
14,098,000
97,000309,000
34,000258,000
23,0003,850,000
975,000
2,935,000
500,000
995,000
90,000884,000
24,000261,000
3,439,000
9,494,000
2,675,000
697,000
188,000
146,000
948,000
610,000
1,015,000
250,000
24,00056,0002,090,000
2,308,000
660,000
1,488,000
89,530,000

16

決算(B)
15,9805,795,085
4,842,130
3,746,530
1,095,600
352,026
352,026
5,194,156
600,929
29,087,600
9,087,600
20,000,000
9,015,840
9,015,840
48,000185,000
348,480
1,435,000
35,0001,044,000
3,811,880
2,108,480

38,103,440

差異(A)-(B)△980△109,085
1,618,870
1,578,470
40,40052,974
52,974
1,671,844△1,780,929
400
400
5,160
5,160

520

4,120
520
51,421,000
51,421,000
14,098,000
97,000309,000
34,000258,000
23,0003,850,000
975,000
2,935,000
500,000
995,000
90,000884,000
24,000261,000
3,439,000
9,494,000
2,675,000
697,000
188,000
146,000
948,000
610,000
1,015,000
250,000
24,00056,0002,090,000
2,308,000
660,000
1,488,000
51,426,560

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第１号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
収
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業支
地域住民グループ支援事業
支
みどり館
老人憩の家
ふれあい館
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
通所介護事業（介）出
訪問介護事業（介）退職手当積立事業
ふら～っとホーム太陽事業
権利擁護事業
認知症地域支援体制構築事業
生活困窮者自立支援事業
生活支援コーディネーター設置事業
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)27,809,000
7,809,000
20,000,000
51,421,000
51,421,000
25,689,000
250,000
4,157,000
1,775,000
7,450,000
61,0001,620,000
500,000
500,000
6,735,000
804,000
1,415,000
140,000
120,000
205,000
79,230,000
10,300,000
3,000,000

決算(B)27,800,360
7,800,360
20,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△39,787,000

587,431△40,374,431

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)169,791,000
130,004,000

180,458,030
181,045,461△10,667,030△51,041,461

17

27,800,360
10,303,080―

差異(A)-(B)
8,640
8,640
51,421,000
51,421,000
25,689,000
250,000
4,157,000
1,775,000
7,450,000
61,0001,620,000
500,000
500,000
6,735,000
804,000
1,415,000
140,000
120,000
205,000
51,429,640△3,0803,000,000

第２号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘

収

サ

｜

ビ
益

定 科

目

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
その他の補助金収益
その他の補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
閉じこもり予防事業受託金
高齢者の生きがいと健康づくり推進受託
家族介護教室事業受託金
地域住民グループ支援事業受託金
病児病後児保育事業
子育て支援センター事業受託金
放課後児童健全育成事業受託金
老人憩の家管理業務受託金ふれあい館管理運営業務委託金
ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ委託料
高齢者地域支援体制整備事業受託金
西児童館事業受託金
みどり館管理業務受託金
長期休暇児童預かり
高齢者ゴミ出し支援受託
認知症予防教室事業受託金
地域福祉支援事業受託金収入
生活介護支援ｻﾎﾟｰﾀ養成事業受託金収入
認知症地域支援体制構築等推進事業
合志地区総合相談窓口業務事業受託金収
生活困窮者自立支援事業受託金収入
要介護認定調査委託料
障害者相談支援事業受託金収入
生活支援コーディネーター設置事業受託
訪問型サービスＡ受託金
訪問型サービスＣ受託金
通所型サービスＣ受託金
都道府県社協受託金収益
都道県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
支援事業利用料収益
老人憩いの家利用料収益
保健福祉センター利用料収益
みどり館利用料収益
販売金収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）18

当年度決算(A)6,480,200
6,480,200
4,125,962
4,125,962
58,614,093
5,164,292
5,164,292
47,445,680
47,445,680
3,924,121
3,924,121
2,080,000
2,080,000
197,597,872
194,540,872
194,540,872
3,069,215
1,118,139
574,383
8,567,226
22,018,000
8,703,000
20,257,000
12,222,000
28,518,000
017,260,000
651,499
5,000,00001,802,000
11,0004,885,865
19,467,000
782,000
1,906,597
5,031,989
20,175,000
39,6005,715,600
3,497,000
1,665,972
145,938
1,456,849
3,057,000
3,057,000
11,339,104
171,700
10,142,904
7,539,679
2,543,396
59,8290
1,024,500
15,923,000
15,923,000
15,923,000
138,860,328
77,274,237

前年度決算(B)
6,400,650
6,400,650
4,342,965
4,342,965
49,881,235
0044,671,000
44,671,000
3,860,735
3,860,735
1,349,500
1,349,500
215,827,157
215,417,357
215,417,357
3,536,666
1,043,846
553,747
7,915,244
22,333,000
8,364,000
28,125,000
12,111,111
28,259,259
12,81016,660,000
711,7115,000,000
17,964,815
1,661,000
12,5005,140,571
20,663,000
790,017
1,963,374
5,499,265
13,358,000
05,715,600
5,655,942
1,385,346
99,200882,333
409,800
409,800
18,793,270
531,300
17,137,970
10,293,228
5,865,264
116,644862,834
1,124,000
15,776,000
15,776,000
15,776,000
153,962,284
87,684,442

増減(A)-(B)79,55079,550△217,003△217,003
8,732,858
5,164,292
5,164,292
2,774,680
2,774,680
63,386
63,386
730,500
730,500△18,229,285△20,876,485△20,876,485△467,451
74,293
20,636
651,982△315,000
339,000△7,868,000
110,889
258,741△12,810600,000△60,2120△17,964,815
141,000△1,500△254,706△1,196,000△8,017△56,777△467,276
6,817,000
39,6000△2,158,942
280,626
46,738574,516
2,647,200
2,647,200△7,454,166△359,600△6,995,066△2,753,549△3,321,868△56,815△862,834△99,500
147,000
147,000
147,000△15,101,956△10,410,205

第２号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

ス

活

動

増

減

費

の

勘 定 科 目介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益（介護・日常）
利用者等利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
医療事業収益訪問看護療養費収益
訪問看護療養費収益
利用者負担金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員給与
臨時職員給与
登録職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
諸謝金
諸会費
渉外費
租税公課
土地・建物賃借料
手数料
業務委託費
広報費
会議費
通信運搬費
修繕費
職員被服費
旅費交通費
印刷製本費

当年度決算(A)77,274,237
13,882,459
13,882,459
29,091,450
28,053,290
1,038,160
16,065,466
16,065,466
2,546,716
2,546,716
30,540,063
29,995,969
29,995,969
544,094
8,291,971
8,291,971
7,483,891
808,080
1,405,570
1,405,570
1,405,570
473,178,163
375,850,597
2,643,796
154,752,045
140,628,000
14,124,045
54,197,015
101,201,976
48,203,815
33,441,249
19,556,912
19,924,120
43,131,645
98,654,482
6,043,604
212,323
5,530,548
15,778,174
56,005
10,537,800
4,939,950
17,878,526
98,5003,174,136
1,109,380
293,600
13,3094,074,180
42,000855,675
15,633,480
4,848,000
5,564
4,120,562
2,285,651
0525,800
548,75719

前年度決算(B)87,684,442
15,309,217
15,309,217
29,223,270
28,539,840
683,430
18,652,799
18,652,799
3,092,556
3,092,556
36,323,677
35,661,406
35,661,406
662,2718,844,056
8,844,056
7,693,220
1,150,836
945,290945,290945,290
511,096,584
381,769,280
2,680,739
153,143,899
134,725,300
18,418,599
51,247,725
112,671,947
51,893,278
38,678,700
22,099,969
20,688,293
41,336,677
115,974,385
7,240,846
187,2905,029,063
22,230,498
37,327
8,812,435
5,457,808
15,859,745
87,8004,281,269
1,476,327
294,600
49,182
5,187,510
2,442,000
775,658
22,489,126
4,170,511
102,947
4,441,706
3,631,007
38,394
919,920
630,495

増減(A)-(B)△10,410,205△1,426,758△1,426,758△131,820△486,550
354,730△2,587,333△2,587,333△545,840△545,840△5,783,614△5,665,437△5,665,437△118,177△552,085△552,085△209,329△342,756
460,280
460,280
460,280△37,918,421△5,918,683△36,943
1,608,146
5,902,700△4,294,554
2,949,290△11,469,971△3,689,463△5,237,451△2,543,057△764,173
1,794,968△17,319,903△1,197,242
25,033
501,485△6,452,324
18,678
1,725,365△517,858
2,018,781
10,700△1,107,133△366,947△1,000△35,873△1,113,330△2,400,000
80,017△6,855,646
677,489△97,383△321,144△1,345,356△38,394△394,120△81,738

第２号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘

部

定 科

目

雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
会議費
保守料
渉外費
諸会費
用
雑費
助成金費用
助成金費用
保護司会
身体障害者福祉協議会
母子会
こども会
区長協議会活動費
障害者親の会
更正保護女性会
地域福祉活動助成費用
モデル地区社協活動
民生委員協議会
サロン運営費
ボランティア協力校
老人クラブ連合会
ボランティア連絡協議会
福祉部等活動支援
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費
雑損失

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益特
車輌運搬具売却益
収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
居宅介護事業20

当年度決算(A)48,958
7,829,992
1,642,708
876,845
2,266,700
299,804
284,989
7,040
1,598
2,196,535
1,810
244,053
7,910
6,079,875
750,450
18,000153,000
99,45045,00090,000300,000
45,0005,329,425
702,300
392,000
3,226,175
582,000
99,450127,500
200,000
5,986,240
5,986,240△6,090,219△6,090,219
00488,310,967△15,132,804
586,563586,5633,525,342
3,525,342
4,111,905
2,200
2,200

前年度決算(B)
100,9218,475,146
1,651,650
522,226
2,341,300
1,224,112
468,189
14,7802,463
1,966,762
17,991
256,953
8,720
6,008,580
750,450
18,000153,000
99,45045,00090,000300,000
45,0005,258,130
778,200
392,000
3,010,980
630,000
99,450127,500
220,000
4,757,611
4,757,611△1,411,379△1,411,379
180,300
180,300
515,753,923△4,657,339
601,694
601,694
2,192,479
2,192,479
2,794,17300

増減(A)-(B)△51,963△645,154△8,942354,619△74,600△924,308△183,200△7,740△865
229,773△16,181△12,900△810
71,295
0
0
0
0
0
0
0
0
71,295△75,900
0
215,195△48,00000△20,000
1,228,629
1,228,629△4,678,840△4,678,840△180,300△180,300△27,442,956△10,475,465△15,131△15,131
1,332,863
1,332,863
1,317,732
2,200
2,200

2,200
4,109,705△11,023,099
5,328,905
5,328,905
450,200
450,200009,015,840
9,015,840
002,794,173△1,863,166
716,596
716,596
1,340,000
1,340,000
18,36918,36930,784,510
30,784,510
21,688,590

2,200
1,315,532△9,159,933
4,612,309
4,612,309△889,800△889,800△18,369△18,369△21,768,670△21,768,670△21,688,590

第２号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目別
日中一時支援事業
地域活動支援センター事業
このみ坂保育園
相談支援事業増 益
スペーシアれんが本部事業
生活介護事業（れ）放課後等デイサービス事業
児童発達支援事業
減拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損の建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
受託金返還金
受託料返還金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減
財政積立預金取崩差 その他の積立金積立額(20)額
財政積立預金積立の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)21

当年度決算(A)
48,000185,000
348,480
1,435,000
35,0001,044,000
3,811,880
2,108,480
12,373
12,37314,807,318
9,381
0
9,381
0
5,779,105
5,779,105
1
1
0
0
5,788,487
9,018,831△2,004,268
142,000
0△2,146,268
183,976,184
181,829,916
00
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

前年度決算(B)
60,00093,000729,000
1,394,000
35,0001,212,000
3,706,600
1,866,320
2,000,002
2,000,002
34,859,477
567,999
366,6060
201,393
2,056,596
2,056,596
2,009,809
2,009,809
5,371,803
5,371,803
10,006,207
24,853,270
22,990,104
71,0000
22,919,104
161,057,080
183,976,184
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)△12,000
92,000△380,520
41,0000△168,000
105,280
242,160△1,987,629△1,987,629△20,052,159△558,618△366,606
9,381△201,393
3,722,509
3,722,509△2,009,808△2,009,808△5,371,803△5,371,803△4,217,720△15,834,439△24,994,372
71,0000△25,065,372
22,919,104△2,146,268
00
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

181,829,916

183,976,184△2,146,268

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第３号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資産の部
流動資産
現
金
預 貯 金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
仮払消費税
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
出資金
長期貸付金
退職給付引当資産
財政積立資産
備品等購入積立預金
社会福祉事業積立預金
預託金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受収益
未払法人税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時分)
その他の積立金
財政積立預金

当年度末

前年度末

増

202,626,812
129,250
123,472,647
71,729,757
3,421,365
39,8001,153,935
450,758
13,2002,216,100
280,757,702
2,000,000
2,000,000
278,757,702
25,270,250
4,374,191
1,283,738
3
1,282,763
9,146,252
1,994,814
1,471,914
5,537
85,000128,245,760
88,246,300
10,000,000
7,228,000
123,180
483,384,514

208,350,565
155,181132,272,030
70,732,345
497,356
30,3901,071,871
1,289,686
30,9062,270,800
280,882,511
2,000,000
2,000,000
278,882,511
26,204,562
4,950,927
1,432,979
16,7421,800,050
8,632,027
0571,537
2,847
115,000
129,533,000
88,246,300
10,000,000
7,228,000
148,540489,233,076△5,723,753△25,931△8,799,383
997,4122,924,009
9,410
82,064△838,928△17,706△54,700△124,80900△124,809△934,312△576,736△149,241△16,739△517,287
514,225
1,994,814
900,377
2,690△30,000△1,287,240
000△25,360△5,848,562

22,050,719
19,625,217
469,368
336,413
1,521,221
27,50071,000160,159,726
1,525,446
158,634,280
182,210,445

27,892,535
26,050,424
0290,467
1,474,644
77,0000157,709,090
0
157,709,090
185,601,625△5,841,816△6,425,207
469,368
45,946
46,577△49,500
71,0002,450,636
1,525,446
925,190△3,391,180

2,000,000
2,000,000
11,869,853
11,869,853
105,474,300
88,246,300

2,000,000
2,000,000
12,180,967
12,180,967
105,474,300
88,246,300

00△311,114△311,114
0
0

22

減

事業・拠点[0201:地域福祉推進事業拠点区分]

第３号第４様式

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

備品等購入積立預金
社会福祉事業積立預金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末
10,000,000
7,228,000
181,829,916
181,829,916△2,146,268
301,174,069
483,384,514

23

前年度末
10,000,000
7,228,000
183,976,184
183,976,184
22,919,104
303,631,451
489,233,076

増

減

0
0
△2,146,268△2,146,268△25,065,372△2,457,382△5,848,562

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権(2)

償却原価法（定額法）による。

棚卸資産の評価方法基準及び評価方法
貯蔵品
取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。
リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、
当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。
徴収不能引当金該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
(2)中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業
訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当)（3）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している。

24

居宅介護等（ふ）事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高
2,000,000
2,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

その他固定(建物)(建物付属設備)

34,666,920
9,341,945

累計額
9,396,670
4,967,754

25,270,250
4,374,191(構築物)(車両運搬具)(器具及び備品)

3,218,137
20,219,435
27,091,234

1,934,399
18,936,672
17,957,354

1,283,738
1,282,763
9,133,880(機械及び装置)（有形リース資産）（ソフトウエア）1,502,500
2,346,840
3,651,160

1,502,497
352,026
2,179,246

3
1,994,814
1,471,914

102,038,171

57,226,618

44,811,553

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

71,729,757
71,729,75725

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

0
0

71,729,757
71,729,757

当期末残高
2,000,000
2,000,000

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
58回
53回

種類及び銘柄クレディセゾン社債
ソフトバンクグループ社債

三菱UFJリース㈱ 第81回無担保社債
合
計

帳簿価額
30,000,000
30,000,000

時
価30,003,000
30,000,000

評価損益
3,000
0

20,000,000
80,000,000

20,000,000
80,003,000

0
3,000

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

26

事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第１号第４様式

れんがの家拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に

支
よ

る

収

出

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
地域活動支援センター受託金
事業収入
参加費収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員給与
臨時職員給与
登録職員給与
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
諸謝金支出
渉外費支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
手数料支出
業務委託費支出
広報費支出
会議費支出

予算(A)
150,000
150,000
100,000
100,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
12,00012,000131,763,000
27,936,000
18,344,000
37,0009,555,000
101,008,000
86,655,000
14,353,000
2,819,000
614,000
614,000
614,000
136,339,000
108,442,000
45,839,000
39,390,000
6,449,000
14,160,000
33,419,000
18,486,000
13,831,000
1,102,000
3,036,000
11,988,000
23,158,000
2,567,000
30,0001,404,000
72,0004,063,000
1,098,000
4,235,000
808,000
33,0001,965,000
588,000
40,00010,0001,521,000
253,000
1,843,000
535,000
2,000

27

決算(B)
150,000
150,000
100,000
100,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
800
800
142,464,332
30,674,670
18,700,530
18,30011,955,840
108,246,966
90,079,176
18,167,790
3,542,696
516,805
516,805
516,805
146,931,937
104,674,780
45,313,888
39,068,800
6,245,088
13,621,471
30,972,720
17,376,178
13,188,992
407,550
2,818,080
11,948,621
17,076,979
1,565,863
4,728
1,241,664
26,112
2,941,974
873,0943,770,103
469,225
12,0001,214,335
312,000
18,4709,200
1,521,000
112,681
1,351,403
436,200

差異(A)-(B)

11,200
11,200△10,701,332△2,738,670△356,530
18,700△2,400,840△7,238,966△3,424,176△3,814,790△723,696
97,19597,19597,195△10,592,937
3,767,220
525,112321,200
203,912538,5292,446,280
1,109,822
642,008
694,450
217,920
39,3796,081,021
1,001,137
25,272
162,336
45,8881,121,026
224,906
464,897338,775
21,000750,665
276,000
21,530800
140,319
491,597
98,8002,000

事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第１号第４様式

れんがの家拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目通信運搬費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収
施設整備等補助金収入
設
施設整備等寄附金収入
整 入
施設整備等寄附金収入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に 支
建物付属設備取得支出
よ器具及び備品取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入収
日中一時支援事業
地域活動支援センター事業
相談支援事業事業
そ 入
生活介護事業（れ）の放課後等デイサービス事業他
児童発達支援事業のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動
拠点区分間繰入金支出に法人運営事業よ 支
ふれあい館
る
退職手当積立事業
収
サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
出
地域活動支援センター事業
れんがの家管理事業
放課後等デイサービス事業
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,081,000
756,000
201,000
53,0003,322,000
1,411,000
288,000
27,000824,000
195,000
535,000
24,00018,000134,922,000
1,417,000
2,691,000
2,691,000
34,00034,0002,725,000
3,710,000
443,000
3,267,000
110,000
110,000
3,820,000△1,095,000
18,011,000
18,011,000
29,000185,000
2,391,000
1,739,000
5,734,000
7,933,000
18,011,000
8,672,000
8,672,000
7,912,000
35,000725,000
18,011,000
18,011,000
2,000,000
13,011,000
3,000,000
26,683,000△8,672,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△8,350,000

15,829,780△24,179,780

前期末支払資金残高(12)146,323,000

161,196,930△14,873,930

支

決算(B)
794,858
332,703
66,8362,530
2,295,054
1,381,990
156,397
3,500
154,820
68,916525,635
1,796
2,000
124,046,813
22,885,124
2,691,000
2,691,000
33,20033,2002,724,200
1,003,860
442,200
561,660
108,324
108,324
1,112,184
1,612,016

8,667,360
8,667,360
7,912,000
35,000720,360

8,667,360△8,667,360

差異(A)-(B)286,142423,297
134,164
50,4701,026,946
29,010131,60323,500669,180
126,084
9,365
22,20416,00010,875,187△21,468,124

800
800
800
2,706,140
800
2,705,340
1,676
1,676
2,707,816△2,707,016
18,011,000
18,011,000
29,000185,000
2,391,000
1,739,000
5,734,000
7,933,000
18,011,000
4,640
4,640

4,640
18,011,000
18,011,000
2,000,000
13,011,000
3,000,000
18,015,640△4,640―28

事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第１号第４様式

れんがの家拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)137,973,000

29

決算(B)
177,026,710

差異(A)-(B)△39,053,710

事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第２号第４様式

れんがの家拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活

動

費

増

減

の

部

用

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
地域活動支援センター受託金
事業収益
参加費収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員給与
臨時職員給与
登録職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輌費
諸謝金
渉外費
租税公課
土地・建物賃借料
手数料
業務委託費
広報費
通信運搬費
修繕費
印刷製本費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
150,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
800
20,000800
20,000142,464,332
134,181,284
30,674,670
31,650,340
18,700,530
21,437,130
18,300011,955,840
10,213,210
108,246,966
98,222,743
90,079,176
82,856,383
18,167,790
15,366,360
3,542,696
4,308,201
146,415,132
138,101,284
104,674,780
102,589,329
45,313,888
41,069,773
39,068,800
35,684,700
6,245,088
5,385,073
13,621,471
13,637,560
30,972,720
33,812,125
17,376,178
20,214,261
13,188,992
12,727,089
407,550
870,775
2,818,080
2,614,500
11,948,621
11,455,371
17,076,979
17,016,831
1,565,863
1,952,387
4,728
17,3601,241,664
1,313,047
26,112
19,3402,941,974
1,835,224
873,094
1,057,483
3,770,103
3,775,935
469,225
433,475
12,0006,000
1,214,335
1,630,454
312,000
355,000
18,47013,9769,200
7,200
1,521,000
1,521,000
112,6818,080
1,351,403
1,449,774
436,200
509,200
794,858
643,292
332,703
268,000
66,836200,6042,530
02,295,054
1,439,729
1,381,990
427,935
156,397
204,93030

増減(A)-(B)50,00050,000000000△19,200△19,200
8,283,048△975,670△2,736,600
18,3001,742,630
10,024,223
7,222,793
2,801,430△765,505
8,313,848
2,085,451
4,244,115
3,384,100
860,015△16,089△2,839,405△2,838,083
461,903△463,225
203,580493,250
60,148△386,524△12,632△71,383
6,772
1,106,750△184,389△5,83235,7506,000△416,119△43,000
4,494
2,000
0
104,601△98,371△73,000
151,566
64,703△133,768
2,530
855,325
954,055△48,533

事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第２号第４様式

れんがの家拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
3,500
21,540154,820
237,290
68,916
101,041
525,635
432,002
1,796
2,991
2,000
12,0004,311,516
4,343,646
4,311,516
4,343,646△3,618,221△1,462,222△3,618,221△1,462,222
124,740,108
123,927,313
21,675,024
14,173,971
516,808
478,138
516,808
478,138
516,808
478,138

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用の拠点区分間繰入金費用
法人運営事業部
ふれあい館
用
退職手当積立事業
居宅介護等事業（ふ）拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)0516,808
22,191,832
2,691,000
2,691,000
33,20033,2001
12,724,2011012,724,200
2,724,200
8,667,360
8,667,360
7,912,000
35,000720,360
012,373
12,373
11,403,934△8,679,733
13,512,099
00
13,512,099
182,652,367
196,164,466
0
0
0
0

31

0
478,138
14,652,10900002,009,809
2,009,809
2,009,809
9,731
9,731
0
0
0
30,055,510
30,055,510
7,631,000
35,000700,920
21,688,590
2,000,002
2,000,002
32,065,243△30,055,434△15,403,325
00△15,403,325
198,055,692
182,652,3670000増減(A)-(B)△18,040△82,470△32,125
93,633△1,195△10,000△32,130△32,130△2,155,999△2,155,999
812,795
7,501,053
38,67038,67038,670038,6707,539,723
2,691,000
2,691,000
33,20033,200△2,009,808△2,009,808
714,392△9,730△9,73112,724,200
2,724,200△21,388,150△21,388,150
281,000
0
19,440△21,688,590△1,987,629△1,987,629△20,661,309
21,375,701
28,915,424
00
28,915,424△15,403,325
13,512,099
0000事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第２号第４様式

れんがの家拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)32

196,164,466

182,652,367

増減(A)-(B)13,512,099

事業・拠点[0202:れんがの家拠点区分]

第３号第４様式

れんがの家拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資産の部
流動資産
現
金
預 貯 金
事業未収金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
権利
出資金
備品等購入積立預金
預託金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
固定負債
リース債務
負債の部合計
純資産の部
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時分)
その他の積立金
備品等購入積立預金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増

181,321,328
21,621
155,748,224
25,409,746
141,737
42,481,342
42,481,342
34,046,018
1,614,455
1,726,345
42,304,041
613,836
145,2241,011
2,000,000
30,408
223,802,670

166,365,762
20,000143,768,074
22,577,688
0
45,079,208
45,079,208
36,306,995
1,352,246
1,978,332
776,7122,472,163
0
161,3441,008
2,000,000
30,408211,444,970

14,955,566
1,621
11,980,150
2,832,058
141,737△2,597,866△2,597,866△2,260,977
262,209△251,987△776,708△168,122
613,836△16,12030012,357,700

4,439,050
4,294,618
144,432
469,404
469,404
4,908,454

5,168,832
5,168,832
0005,168,832△729,782△874,214
144,432
469,404
469,404△260,378

20,729,750
20,729,750
2,000,000
2,000,000
196,164,466
196,164,466
13,512,099
218,894,216
223,802,670

21,623,771
21,623,771
2,000,000
2,000,000
182,652,367
182,652,367△15,403,325
206,276,138
211,444,970△894,021△894,0210013,512,099
13,512,099
28,915,424
12,618,078
12,357,700

33

減

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは、定額法による。
・リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金
該当なし
徴収不能引当金該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) れんがの家拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護事業 障がい児通所事業（3）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している。

日中一時支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

該当なし
合

計

34

当期増加額

当期減少額

当期末残高

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

その他固定(建物)(建物付属設備)(構築物)(車両運搬具)(器具及び備品)(有形リース資産)
（権利）
合

計

取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

47,986,954
2,782,933
2,903,000

13,940,936
1,168,478
1,176,655

34,046,018
1,614,455
1,726,345

13,912,903
6,700,600
722,160

13,912,899
4,384,187
108,324

4
2,316,413
613,836

240,600
75,249,150

95,37634,786,855

145,224
40,462,295

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高
25,409,746
0

債権の
当期末残高
25,409,746

25,409,746

25,409,746

0１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

35

時

価

評価損益

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

36

事業・拠点[0203:このみ坂保育園拠点区分]

第１号第４様式

このみ坂保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に

支
よ

る

収

出
支

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
つどいの広場事業受託金
保育事業収入保育所委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員給与
臨時職員給与
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出手数料支出
業務委託費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出予算(A)4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
111,168,000
106,739,000
3,000,000
3,000,000
1,429,000
929,000
480,000
20,0001,000
1,000
1,950,000
1,200,000
750,000
750,000
117,369,000
94,509,000
35,375,000
28,343,000
7,032,000
9,906,000
35,181,000
25,000,000
10,181,000
2,688,000
11,359,000
20,446,000
7,702,000
1,886,000
3,528,000
10,0002,230,000
670,000
558,000
36,00015,000214,000
2,131,000
346,000
870,000
250,000
2,542,000
587,000
350,000
52,000269,000
80,0001,007,000
197,000
360,000

37

決算(B)4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
112,485,250
108,125,450
2,749,540
2,749,540
1,610,260
1,433,060
149,400
27,800315
315
1,893,192
1,213,350
679,842
679,842
118,628,757
89,997,912
34,561,124
28,342,500
6,218,624
9,325,643
32,796,862
23,926,227
8,870,635
2,615,820
10,698,463
19,043,346
6,930,105
1,788,181
3,373,405
8,614
2,191,896
615,442
506,124
14,826
14,400196,558
2,118,419
322,383
810,986
152,007
1,904,684
417,228
348,450
2,900
8,000
25,126
958,980
144,000
318,750

差異(A)-(B)△1,317,250△1,386,450
250,460
250,460△181,260△504,060
330,600△7,800685
685
56,808△13,350
70,15870,158△1,259,757
4,511,088
813,876500
813,376
580,357
2,384,138
1,073,773
1,310,365
72,180660,537
1,402,654
771,895
97,819154,595
1,386
38,10454,55851,876
21,174600
17,442
12,581
23,61759,014
97,993
637,316
169,772
1,550
49,100261,000
54,87448,02053,00041,250

事業・拠点[0203:このみ坂保育園拠点区分]

第１号第４様式

このみ坂保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産積立支出
支
人件費積立資産取得支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出
退職手当積立事業

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)360,000
117,857,000△488,000
1,150,000
1,150,000
17,00017,0001,167,000
3,564,000
3,564,000
155,000
155,000
3,719,000△2,552,000

決算(B)318,750
111,264,692
7,364,065
860,000
860,000
16,60016,600876,600
3,564,000
3,564,000
154,000
154,000
3,718,000△2,841,400

差異(A)-(B)41,2506,592,308△7,852,065
290,000
290,000
400
400
290,400

10,000,000
5,000,000
5,000,000
349,000
349,000
349,000

10,000,000
5,000,000
5,000,000
348,480
348,480
348,480

520
520
520

10,349,000△10,349,000

10,348,480△10,348,480

520
△520

1,000
1,000
1,000
289,400―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38△13,389,000△5,825,815△7,563,185

24,037,000
10,648,000

30,837,931
25,012,116△6,800,931△14,364,116

事業・拠点[0203:このみ坂保育園拠点区分]

第２号第４様式

このみ坂保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス

勘 定 科 目受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収
つどいの広場事業受託金
保育事業収益保育所委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員給与
臨時職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
手数料
業務委託費
通信運搬費
修繕費
雑費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食費収益

当年度決算(A) 前年度決算(B)
4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
4,250,000
112,485,250
118,368,590
108,125,450
113,422,530
2,749,540
02,749,540
01,610,260
4,946,060
1,433,060
2,689,500
149,400
470,700
27,8001,785,860
116,735,250
122,618,590
89,997,912
88,961,470
34,561,124
33,443,042
28,342,500
26,908,630
6,218,624
6,534,412
9,325,643
10,154,595
32,796,862
32,811,809
23,926,227
21,645,000
8,870,635
11,166,809
2,615,820
2,361,560
10,698,463
10,190,464
19,043,346
17,389,357
6,930,105
7,251,229
1,788,181
1,519,049
3,373,405
3,188,029
8,614
3,925
2,191,896
1,334,197
615,442
617,972
506,124
506,370
14,826
69,371
14,40010,800196,558
85,393
2,118,419
1,901,550
322,383
298,969
810,986
464,326
152,007138,177
1,904,684
1,712,321
417,228
408,080
348,450
119,960
2,900
17,5008,000
152,490
25,12672,883
958,980
813,708
144,000
127,700
10,539,065
10,629,242
10,539,065
10,629,242△4,083,125△3,850,900△4,083,125△3,850,900
117,401,882
114,841,490△666,632
7,777,100
315
334
315
334
1,893,192
1,756,087
1,213,350039

増減(A)-(B)0000△5,883,340△5,297,080
2,749,540
2,749,540△3,335,800△1,256,440△321,300△1,758,060△5,883,340
1,036,442
1,118,082
1,433,870△315,788△828,952△14,947
2,281,227△2,296,174
254,260
507,999
1,653,989△321,124
269,132
185,376
4,689
857,699△2,530△246△54,545
3,600
111,165
216,869
23,414
346,660
13,830
192,363
9,148
228,490△14,600△144,490△47,757
145,272
16,300△90,177△90,177△232,225△232,225
2,560,392△8,443,732△19△19
137,105
1,213,350

事業・拠点[0203:このみ坂保育園拠点区分]

第２号第４様式

このみ坂保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 支払利息
増
支払利息
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
特 益
施設整備等寄附金収益
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
部 用
拠点区分間繰入金費用
退職手当積立事業
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差その他積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)40

当年度決算(A) 前年度決算(B)679,842
1,756,087
1,893,507
1,756,421
318,750
366,864
318,750
366,864

増減(A)-(B)△1,076,245
137,086△48,114△48,114318,750
1,574,757
908,125
860,000
860,000
16,60016,600876,600
376,600
376,600
348,480
348,480
348,480725,080
151,520
1,059,645
001,059,645
102,031,999
103,091,644
000
10,000,000
10,000,000

366,864
1,389,557
9,166,657
37,37037,3700037,37000729,000
729,000
729,000
729,000△691,630
8,475,027
008,475,027
103,556,972
112,031,999
000
10,000,000
10,000,000△48,114
185,200△8,258,532
822,630
822,630
16,60016,600839,230
376,600
376,600△380,520△380,520△380,520△3,920843,150△7,415,382
00△7,415,382△1,524,973△8,940,355
0
0
0
0
0

93,091,644

102,031,999△8,940,355

事業・拠点[0203:このみ坂保育園拠点区分]

第３号第４様式

このみ坂保育園拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資産の部
流動資産
現
金
預 貯 金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
保育所施設・設備整備積立資産
人件費積立資産
預託金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
純資産の部
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時分)
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増

35,066,726
30,00031,589,312
839,290
2,133,060
257,253
217,811249,785,970
167,000,604
48,371,540
118,629,064
82,785,366
12,542,000
1,108,284
10,401,913
12,751,170
310,010
162,698
34,500,000
21,000,000
9,290
284,852,696

41,632,017
35,82036,680,900
1,639,220
2,689,500
131,154455,423
250,171,035
174,008,706
48,371,540
125,637,166
76,162,329
12,542,000
1,182,836
11,833,082
280,358
4,107,429
367,149
340,185
29,500,000
16,000,000
9,290
291,803,052△6,565,291△5,820△5,091,588△799,930△556,440
126,099△237,612△385,065△7,008,102
0△7,008,102
6,623,037
0△74,552△1,431,169△280,357△1,356,259△57,139△177,487
5,000,000
5,000,000
0△6,950,356

13,618,610
9,782,272
3,564,000
50,370221,968
18,117,000
18,117,000
31,735,610

14,358,086
10,500,435
3,564,000
58,640235,011
21,681,000
21,681,000
36,039,086△739,476△718,163
0△8,270△13,043△3,564,000△3,564,000△4,303,476

104,525,442
104,525,442
55,500,000
34,500,000
21,000,000
93,091,644
93,091,644
1,059,645
253,117,086
284,852,696

108,231,967
108,231,967
45,500,000
29,500,000
16,000,000
102,031,999
102,031,999
8,475,027
255,763,966
291,803,052△3,706,525△3,706,525
10,000,000
5,000,000
5,000,000△8,940,355△8,940,355△7,415,382△2,646,880△6,950,356

41

減

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。
(2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
該当なし
徴収不能引当金該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) このみ坂保育園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は、省略している。
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は、省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土
建

地
物
合

計

前期末残高
48,371,540
125,637,166
174,008,706

当期増加額

当期減少額
0
0

0
7,008,102

当期末残高
48,371,540
118,629,064

0

7,008,102

167,000,604

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

42

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産) 48,371,540円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 福祉医療機構(このみ坂保育園建設資金) 21,681,000円（１年以内返済予定額を含む）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

182,145,880
1,263,600
20,345,316

63,516,816
155,316
9,943,403

118,629,064
1,108,284
10,401,913（車両運搬具）(器具及び備品)(権利）1,345,710
13,903,352
852,830

1,345,709
11,152,182
542,82012,751,170
310,010(ソフトウェア）合計1,254,936
221,111,624

1,092,238
87,748,484

162,698
133,363,140

基本財産 (建物)
その他固定(建物)(構築物)

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高839,290
0

事業未収金
合

計

839,290

0

債権の
当期末残高
839,290
839,290

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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