第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
事 収 借入金利息補助金収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期貸付金回収収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
その他の活動による支出に支よ出る収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,983,874,902
9,476,818
45,000,000
1,150,000
9,908
14,963,909
2,054,475,537
1,173,752,962
300,602,672
299,056,900
19,928,190
3,487,345
1,796,828,069
257,647,468
104,220

1,982,041,236
9,282,712
45,000,000
200,000
1,150,000
7,937
15,748,784
2,053,430,669
1,166,065,782
301,037,342
291,098,762
19,843,987
3,261,102
1,781,306,975
272,123,694
104,220

1,833,666
194,1060△ 200,00001,971△ 784,875
1,044,868
7,687,180△ 434,670
7,958,138
84,203
226,243
15,521,094△ 14,476,226
0104,220
177,085,500
30,136,610
14,085,125

104,220
177,090,000
26,456,801
14,367,896

0△ 4,500
3,679,809△ 282,771

221,307,235△ 221,203,015
245,000
10,000217,914,697△ 217,810,477
595,000
20,0003,392,538△ 3,392,538△ 350,000△ 10,000

255,000
85,000615,000
140,000△ 360,000△ 55,000

85,000170,000

140,000
475,000△ 55,000△ 305,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)36,614,453

54,788,217△ 18,173,764

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)757,549,719
794,164,172

757,549,719
812,337,936

0△ 18,173,764

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
収ー
その他の事業収入益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用

1,982,041,236
9,282,712
45,000,000
1,150,000
2,037,473,948
1,167,328,847
301,037,342
289,178,762
192,742,602△ 35,547,068
1,914,740,485
122,733,463
200,000
7,937
15,748,784

1,907,460,576
1,046,350
50,0001,908,556,926
1,123,446,166
277,686,287
272,091,691
189,919,562△ 35,986,711
1,827,156,995
81,399,931
300,000
7,876
15,142,505

74,580,660
8,236,362
45,000,000
1,100,000
128,917,022
43,882,681
23,351,055
17,087,071
2,823,040
439,643
87,583,490
41,333,532△ 100,000
61
606,279

15,956,721
20,082,927
3,261,102

15,450,381
22,037,811
3,977,878

506,340△ 1,954,884△ 716,776

23,344,029△ 7,387,308
115,346,155

26,015,689△ 10,565,308
70,834,623
783,750
58,538△ 2,671,660
3,178,000
44,511,532△ 783,750
2,000,00045,680

2,104,218
70,934

842,288
97,138783,750

1,261,930△ 26,204△ 783,750

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)70,9342,033,284
117,379,439
977,628,784
1,095,008,223

880,888△ 38,600
70,796,023
906,832,761
977,628,784△ 809,954
2,071,884
46,583,416
70,796,023
117,379,4391,095,008,223

977,628,784

117,379,439

2,000,000
104,218

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
流動資産
現金預金
未収金
事業未収金
事業未収金(その他)
未収補助金
立替金
前払費用
前払費用（資金外取引）
短期貸付金
短期貸付金（資金外取引）
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用出資金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

864,394,121
549,525,968
200,000
292,267,064
495,440
13,282,000
545,195
6,639,5141,318,940
120,000
0
3,125,354,027
2,956,206,681
115,792,065
4,258,950,529△ 1,418,535,913
169,147,346
45,848,975△ 21,049,850
103,527,585△ 70,894,070
67,701,715△ 45,709,703
197,334,889△ 164,391,797
1,100,000
23,322,661
732,920
815,981
14,203,142
0
9,651,000
6,666,718
250,000
37,1803,989,748,148

810,234,038
512,876,057
0272,942,608
1,041,421
12,468,025
1,088,274
8,013,713
1,318,940
240,000
245,000
3,276,416,604
3,100,611,384
115,792,065
4,258,950,529△ 1,274,131,210
175,805,220
36,922,464△ 18,232,544
103,368,085△ 66,516,538
58,083,745△ 38,597,829
196,155,805△ 153,832,046
1,100,000
24,705,015
732,920
1,226,941
15,535,364
350,000
9,531,000
4,985,658
250,000
37,1804,086,650,642

54,160,083 流動負債
36,649,911
事業未払金
200,000
１年以内返済予定設備資金借入金
19,324,456
１年以内返済予定リース債務△ 545,981
預り金
813,975
職員預り金△ 543,079
賞与引当金△ 1,374,199
0△ 120,000△ 245,000△ 151,062,577 固定負債
△ 144,404,703
設備資金借入金0
リース債務
負債の部合計0△ 144,404,703△ 6,657,874 基本金
8,926,511
第１号基本金△ 2,817,306 国庫補助金等特別積立金
159,500 その他の積立金△ 4,377,532 次期繰越活動増減差額
9,617,970 (うち当期活動増減差額)△ 7,111,874
1,179,084△ 10,559,751
0△ 1,382,354
0△ 410,960△ 1,332,222△ 350,000
120,000
1,681,060
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 96,902,494

当年度末

前年度末

増減

270,264,046
44,208,695
169,340,000
15,206,736
166,145
6,362,405
34,980,065

275,015,655
44,569,130
177,090,000
13,088,276
0
6,551,249
33,717,000△ 4,751,609△ 360,435△ 7,750,000
2,118,460
166,145△ 188,844
1,263,065

1,697,770,351
1,674,643,500
23,126,851
1,968,034,397
純資産の部
172,420,000
172,420,000
754,285,528

1,871,753,607
1,843,983,500
27,770,107
2,146,769,262△ 173,983,256△ 169,340,000△ 4,643,256△ 178,734,865

172,420,000
172,420,000
789,832,596

00△ 35,547,068

1,095,008,223
117,379,439

977,628,784
70,796,023

117,379,439
46,583,416

2,021,713,751
3,989,748,148

1,939,881,380
4,086,650,642

81,832,371△ 96,902,494