第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に
支よ出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,899,101,960
30,00012,584
11,588,406
1,910,732,950
1,081,631,127
272,670,682
253,023,478
25,707,963
4,056,599
1,637,089,849
273,643,101
13,536,590
2,505,131

1,894,734,014
800,000
30,00046,96911,510,137
1,907,121,120
1,085,653,174
269,179,189
261,090,455
25,700,706
4,100,391
1,645,723,915
261,397,205
13,354,802
74,9404,367,946△ 800,000
0△ 34,385
78,2693,611,830△ 4,022,047
3,491,493△ 8,066,977
7,257△ 43,792△ 8,634,066
12,245,896
181,7882,430,191

16,041,721
182,242,134
41,349,592
13,405,221

13,429,742
182,256,000
30,931,203
13,080,314

2,611,979△ 13,866
10,418,389
324,907236,996,947△ 220,955,226
560,000
20,000226,267,517△ 212,837,775
600,000
20,00010,729,430△ 8,117,451△ 40,0000580,000
165,000

620,000
446,088△ 40,000△ 281,088

165,000
415,000

446,088
173,912△ 281,088
241,088―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)53,102,875

48,733,342

4,369,533

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)695,415,508
748,518,383

695,415,508
744,148,850

04,369,533

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
経常経費寄附金収益収ー益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)
越 合併受入活動増減差額(13)
活 当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)動 基本金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,894,734,014
30,0001,526,632,915
100,000

368,101,099△ 70,000

1,894,764,014
1,083,480,174
269,179,189
260,670,455
195,212,066△ 34,997,780
1,773,544,104
121,219,910
800,000
46,96911,510,137

1,526,732,915
891,089,340
229,245,585
227,356,698
163,247,795△ 31,571,468
1,479,367,950
47,364,965
800,000
26,48910,290,922

368,031,099
192,390,834
39,933,604
33,313,757
31,964,271△ 3,426,312
294,176,154
73,854,945
0
20,4801,219,215

12,357,106
25,700,706
4,100,391

11,117,411
23,347,919
3,137,155

1,239,695
2,352,787
963,236

29,801,097△ 17,443,991
103,775,919
13,354,802
74,937

26,485,074△ 15,367,663
31,997,302
780,000
431,686
2,989,116

3,316,023△ 2,076,328
71,778,617
12,574,802△ 356,749△ 2,989,116

13,429,739
283,213
13,354,802
1,791,704

4,200,802
617,860
780,000
1,593,205

9,228,937△ 334,647
12,574,802
198,499

15,429,719△ 1,999,980
101,775,939
805,056,822
906,832,761

2,991,065
1,209,737
33,207,039
677,753,749
94,096,034
805,056,822

12,438,654△ 3,209,717
68,568,900
127,303,073△ 94,096,034
101,775,939

906,832,761

805,056,822

101,775,939

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
事業未収金(その他)
未収補助金
立替金
前払費用
前払費用（資金外取引）
短期貸付金
短期貸付金（資金外取引）
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用出資金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

792,247,433
497,943,701
280,724,236849,668
470,000
1,246,794
9,004,094
1,318,940
90,000600,000
3,430,737,439
3,245,899,105
115,792,065
4,258,950,529△ 1,128,843,489
184,838,334
0
35,569,464△ 15,857,064
102,945,085△ 62,085,757
50,357,234△ 31,056,486
187,545,463△ 141,450,413
31,021,006
732,920
1,637,901
11,237,115
1,025,000
9,458,000
3,471,686
250,000
37,1804,222,984,872

743,044,942
459,126,153
271,347,777
119,611300,000
1,415,654
8,292,825
1,318,940
523,982
600,000
3,587,674,202
3,320,334,197
107,576,188
4,188,294,406△ 975,536,397
267,340,005
8,215,877
104,762,587△ 13,408,377
102,295,085△ 56,818,106
45,522,101△ 33,194,162
176,593,960△ 130,424,797
40,621,987
732,920
1,205,253
7,489,899
1,625,000
9,199,000
2,884,598

49,202,491 流動負債
38,817,548
事業未払金
9,376,459
１年以内返済予定設備資金借入金
730,057
１年以内返済予定リース債務
170,000
預り金△ 168,860
職員預り金
711,269
賞与引当金
0△ 433,9820△ 156,936,763 固定負債
△ 74,435,092
設備資金借入金
8,215,877
リース債務
負債の部合計70,656,123△ 153,307,092△ 82,501,671 基本金△ 8,215,877
第１号基本金△ 69,193,123 国庫補助金等特別積立金△ 2,448,687 その他の積立金
650,000 次期繰越活動増減差額△ 5,267,651 (うち合併受入活動増減差額)
4,835,133 (うち当期活動増減差額)
2,137,676
10,951,503△ 11,025,616△ 9,600,981
0432,648
3,747,216△ 600,000
259,000
587,088
250,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 107,734,272

37,1804,330,719,144

当年度末

前年度末

増減

266,890,875
39,972,208
177,090,000
11,912,232
50,0006,157,435
31,709,000

260,554,224
39,152,337
168,574,000
12,387,730
06,558,157
33,882,000

6,336,651
819,871
8,516,000△ 475,498
50,000△ 400,722△ 2,173,000

2,051,805,679
2,021,073,500
30,732,179
2,318,696,554
純資産の部
172,420,000
172,420,000
825,035,557

2,246,004,535
2,211,845,500
34,159,035
2,506,558,759△ 194,198,856△ 190,772,000△ 3,426,856△ 187,862,205

172,420,000
172,420,000
846,683,563

00△ 21,648,006

906,832,761
101,775,939

805,056,822
94,096,034
33,207,039

101,775,939△ 94,096,034
68,568,900

1,904,288,318
4,222,984,872

1,824,160,385
4,330,719,144

80,127,933△ 107,734,272