貸借対照表
平成19年 3月31日現在
財団法人水島地域環境再生財団
一般会計
科
目Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
郵便局
郵便局2（ぱるる）
定期預金
未収金
立替金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
国債
基本財産合計(2) 特定資産
環境再生積立基金
特定資産合計(3) その他固定資産保証金
退職給与引当資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度4,038,652
140,5852,828,520
33,6701,001,000
34,877
7,212,107

11,250,759

100,000,000
100,000,000
12,000,000
12,000,000
108,0000
108,000
112,108,000
123,358,759

210,000
553,944763,944763,9440122,594,815
100,000,000
12,000,000
122,594,815
123,358,759

前年度

増 減

1,070,953
2,967,699
44,597
95,988986,039
1,842,481
5,450
28,22001,001,000
34,86710
5,503,493
1,708,614
551,412△ 551,412
1,798,290 △ 1,798,290
8,924,148
2,326,61100100,000,000
0100,000,000
0012,000,000
012,000,00000108,00003,500,000 △ 3,500,000
3,608,000 △ 3,500,000
115,608,000 △ 3,500,000
124,532,148 △ 1,173,389000
210,000
182,660
371,284
182,660
581,284
182,660
581,284
0000
124,349,488 △ 1,754,673
100,000,000
012,000,000
0124,349,488 △ 1,754,673
124,532,148 △ 1,173,389

収支計算書平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで
財団法人水島地域環境再生財団
一般会計
科
目
補正予算額
決算額
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
1,090,000
1,090,000
基本財産受取利息収入
1,090,000
1,090,000
会費収入
700,000
742,400
賛助会員会費収入
700,000
742,400
事業収入
32,000,000
32,206,312
受託事業収入25,000,000
20,118,367
助成金事業収入
7,000,000
7,001,700自主事業収入
0
5,086,245
寄付金収入
9,500,000
10,378,367
寄付金収入
9,500,000
10,378,367
雑収入
300,000
239,347
受取利息
065,369
雑収入
300,000
173,978
事業活動収入計
43,590,000
44,656,426
２．事業活動支出
事業費支出25,500,000
24,958,645
地域再生事業支出
11,850,000
12,924,901
公害経験事業支出
6,500,000
6,256,676
環境学習事業支出
4,700,000
4,091,378
基本広報事業支出
2,450,000
1,685,690
管理費支出
20,000,000
19,958,334
給料手当
12,000,000
11,719,920
法定福利費
1,800,000
2,234,976
福利厚生費
630,000
313,084
会議費
200,000
35,650
渉外費
20,00010,000
研修費
40,000130,000
旅費交通費
1,000,000
1,120,787
通信運搬費
480,000
523,846
消耗品費
600,000
785,475
事務用品費
160,000
168,603
印刷製本費
190,000
179,130
水道光熱費
250,000
251,438
賃借料
1,650,000
1,584,000
寄付金
20,00020,000
図書費
160,000
160,860
リース料
550,000
563,010

差 異00△ 42,400△ 42,400△ 206,312
4,881,633△ 1,700△ 5,086,245△ 878,367△ 878,367
60,653△ 65,369
126,022△ 1,066,426
0541,355△ 1,074,901
243,324
608,622764,310
41,666
280,080△ 434,976
316,916
164,350
10,000△ 90,000△ 120,787△ 43,846△ 185,475△ 8,603
10,870△ 1,438
66,0000△ 860△ 13,010

備考

諸会費
雑費
過年度退職共済掛金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

230,000
20,000045,500,000△ 1,910,000

144,400
13,155
1,494,120
46,411,099△ 1,754,673

3,500,000
3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000
3,500,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000

00
03,500,000

0000
90,0008,849,488
8,939,488

001,745,327
8,741,488
10,486,815

85,6006,845△ 1,494,120△ 911,099△ 155,327
0
00
0
0
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000△ 1,500,000
00
0
0
00
△ 1,655,327
108,000△ 1,547,327

正味財産増減計算書
平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで
財団法人水島地域環境再生財団
一般会計
科
目
当年度
前年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益1,090,000
1,090,000
基本財産受取利息
1,090,000
1,090,000
受取会費
742,400
671,000
賛助会員受取会費
742,400
671,000
事業収益
32,206,312
23,457,222
受託事業収益20,118,367
16,665,122
助成金事業収益7,001,700
6,400,190
自主事業収益5,086,245
391,910
受取寄付金
10,378,367
10,153,524
受取寄付金
10,378,367
10,153,524
雑収益
239,347
85,122
受取利息
65,36961,162
雑収入
173,978
23,960環境再生基金取り崩し収入
08,000,000
固定資産増加額
05,500,000
経常収益計
44,656,426
48,956,868(2) 経常費用
事業費
24,958,645
18,167,241
地域再生事業支出
12,924,901−
公害経験事業支出
6,256,676−
環境学習事業支出
4,091,378−
基本広報事業支出
1,685,690−
管理費
19,958,334
18,148,961
給料手当
11,719,920
11,098,238
法定福利費
2,234,976
1,716,529
福利厚生費
313,084
290,684
会議費
35,650285,895
渉外費
10,00020,000
研修費
130,000
32,500
旅費交通費
1,120,787
1,014,809
通信運搬費
523,846
403,072
消耗品費785,475
307,997
事務用品費
168,603112,317
印刷製本費
179,130
29,500
水道光熱費
251,438
185,315
賃借料
1,584,000
1,601,168
寄付金
20,0005,000
図書費
160,860
155,800
リース料
563,010
512,715
諸会費
144,400
228,400
外注費
0128,100
雑費
13,15520,922
固定資産取得支出
05,500,000
環境再生積立基金
08,000,000
経常費用計
44,916,979
49,816,202
当期経常増減額△ 260,553△ 859,334
２．経常外増減の部(1) 経常外収益00
経常外収益計00(2) 経常外費用00
経常外費用計
△ 1,494,1200
当期経常外増減額00
当期一般正味財産増減額△ 1,754,673△ 859,334
一般正味財産期首残高
124,349,488
125,208,822
一般正味財産期末残高
122,594,815
124,349,488
ⅡⅢ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

増減

備考

00
71,40071,4008,749,090

224,843
224,843
154,225△ 8,000,000△ 5,500,000△ 4,300,442
6,791,404−
前年度旧基準−のため連動せ−ず−
1,809,373
621,682
518,447
22,400△ 250,245△ 10,000
97,500105,978120,774
477,478
56,286
149,630
66,123△ 17,168
15,0005,060
50,295△ 84,000△ 128,100△ 7,767△ 5,500,000△ 8,000,000△ 4,899,223
598,7810000△ 1,494,120
0△ 895,339△ 859,334△ 1,754,673

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

122,594,815

124,349,488△ 1,754,673

財産目録
平成19年 3月31日現在
財団法人水島地域環境再生財団
一般会計
金額
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
4,038,652
現金手許有高140,585
普通預金2,828,520
広島銀行水島支店普通預金1039224
273,687
広島銀行水島支店普通預金1034728
224,734
トマト銀行水島支店
2,330,099
郵便局
33,670郵便局2（ぱるる）
1,001,000
定期預金
34,877
広島銀行水島支店定期預金03506188
34,877
未収金
7,212,107
流動資産合計
11,250,759
２．固定資産(1) 基本財産
国債
100,000,000
国債(一般)
100,000,000
基本財産合計100,000,000(2) 特定資産
環境再生積立基金
12,000,000
積立預金(一般)
12,000,000
特定資産合計12,000,000(3) その他固定資産
保証金
108,000
その他固定資産合計
108,000
固定資産合計112,108,000
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
210,000
預り金553,944
社会保険料
274,303
源泉所得税
138,437
雇用保険料
141,204
流動負債合計763,944
負債合計
正味財産

123,358,759

763,944
122,594,815