品 名：90053_530031_064_04_ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）_859507.docx
日 時：2021/4/26 17:25:00
ページ：1◇当ファンドの仕組みは、次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／海外／資産複合

信 託 期 間2015年12月15日から2025年11月28日まで

運 用 方 針主に豪ドル建の公社債およびオーストラリ
アの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行い、インカム収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

当ファンド

主要運用対象ＬＭ・豪ドル債券マザーファ
ンドおよびＬＭ・豪州インカ
ム資産マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。

ＬＭ・豪ドル債券
マザーファンド

豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。

ＬＭ・豪州インカム
資産マザーファンド

オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。

組 入 制 限株式への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の70％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

分 配 方 針決算日（原則として毎月28日。休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。

当報告書に関するお問合わせ先：
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
お問合わせ窓口
電話番号：03-5219-5947

償還報告書（全体版)
繰上償還
第61期
第62期
第63期
第64期

決算日
決算日
決算日
償還日

2020年12月28日
2021年１月28日
2021年３月１日
2021年３月25日－ 受益者のみなさまへ －平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて､「ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーショ
ン・ファンド（毎月分配型）｣は、2021年３月25日に約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。
ここに謹んで運用の経過と償還内容をご報告申し上げ
ますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして、厚くお礼申し上げます。

〒100－6536 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第417号）はフランクリン・リソーシズ・
インク傘下の資産運用会社です。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、2021年４月１日付でフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社を吸収合併し、商号を「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に変更する予定です。

ｈｔｔｐs：//ｗｗｗ.ｌｅｇｇｍａｓｏｎ.ｃｏ.ｊｐ

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ページ：1○最近28期の運用実績
基

37期(2018年12月28日)

準
税
(分配落)
分
円 銭
9,793

38期(2019年１月28日)
39期(2019年２月28日)
40期(2019年３月28日)
41期(2019年５月７日)
42期(2019年５月28日)
43期(2019年６月28日)
44期(2019年７月29日)
45期(2019年８月28日)
46期(2019年９月30日)
47期(2019年10月28日)
48期(2019年11月28日)
49期(2019年12月30日)
50期(2020年１月28日)
51期(2020年２月28日)
52期(2020年３月30日)
53期(2020年４月28日)
54期(2020年５月28日)
55期(2020年６月29日)
56期(2020年７月28日)
57期(2020年８月28日)
58期(2020年９月28日)
59期(2020年10月28日)
60期(2020年11月30日)

9,982
10,187
10,388
10,184
10,228
10,34910,433
9,994
10,251
10,431
10,42010,617
10,334
10,034
7,552
8,299
8,895
9,174
9,274
9,511
9,274
9,297
9,977

決

算

期

61期(2020年12月28日) 10,107
62期(2021年１月28日) 10,032
63期(2021年３月１日) 10,098(償還時)(償還価額)
64期(2021年３月25日) 10,252.66

込
配

価
み 期
金 騰
円
20

額
投資信託
株
式 債
券 債
券
純
券
中 組入比率 組入比率 先物比率 証
総
組
入
比
率
落 率
％
％
％
％
％
△ 3.5
23.0
49.2
△0.8
24.6

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2.1
2.3
2.2
△ 1.8
0.6
1.4
1.0
△ 4.0
2.8
2.0
0.1
2.1
△ 2.5
△ 2.7
△24.5
10.2
7.4
3.4
1.3
2.8
△ 2.3
0.5
7.5

23.6
23.6
24.4
25.2
24.7
23.8
22.5
21.6
21.1
19.7
17.5
17.4
16.8
16.5
19.4
18.0
17.3
16.7
17.6
17.1
17.4
16.4
16.3

48.6
49.7
49.0
49.6
49.4
49.4
49.3
49.0
49.0
49.3
49.0
49.0
49.7
50.3
47.1
48.8
47.6
50.9
49.9
50.2
50.0
50.9
49.6

△0.8
△0.8
△0.5
△0.6
△0.4
△0.2
0.1
0.9
1.0
0.9
△0.4
0.4
0.1
0.3
2.0
2.2
1.1
0.6
1.0
0.8
0.0
0.7
0.4

24.5
23.1
23.4
22.6
23.7
23.7
24.6
25.8
26.8
28.0
30.7
31.2
31.0
30.1
27.0
29.1
32.2
30.2
29.7
29.8
30.7
30.4
31.5

377
379
372
348
354
357
357
343
305
285
269
269
248
238
177
195
209
212
211
217
211
205
206

20
20
0

1.5
△ 0.5
0.7

14.8
14.8
15.8

50.2
50.7
50.3

0.1
△0.0
0.2

32.5
31.7
32.4

185
154
119

－

1.5

－

－

－

－

119

資

産
額

百万円
369

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注） 市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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ページ：2○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第61期

第62期

第63期

第64期

期 年

月

日

(期 首)
2020年11月30日(期 末)
2020年12月28日(期 首)
2020年12月28日
12月末
(期 末)
2021年１月28日(期 首)
2021年１月28日
１月末
２月末
(期 末)
2021年３月１日(期 首)
2021年３月１日(償還時)
2021年３月25日

基

準

価
騰

投 資 信 託
額 株
式 債
券 債
券
証
券
組
入
比
率
組
入
比
率
先
物
比
率
落 率
組 入 比 率

円 銭
9,977

％
－

％
16.3

％
49.6

％
0.4

％
31.5

10,127

1.5

14.8

50.2

0.1

32.5

10,107
10,184

－
0.8

14.8
14.9

50.2
49.9

0.1
0.1

32.5
32.8

10,052

△0.5

14.8

50.7

△0.0

31.7

10,032
10,077
10,227

－
0.4
1.9

14.8
14.8
15.9

50.7
50.8
49.9

△0.0
△0.0
0.0

31.7
31.9
32.7

10,098

0.7

15.8

50.3

0.2

32.4

10,098(償還価額)
10,252.66

－

15.8

50.3

0.2

32.4

1.5

－

－

－

－

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。

－ 2 －

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ページ：3

○運用経過
(2015年12月15日～2021年３月25日)

設定来の基準価額等の推移○基準価額の主な変動要因
設定来の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラス（分配金再投資ベース）となりました。
株式要因については、オーストラリア株式市場等の上昇を背景に、プラスとなりました。公社債
要因については、公社債利金を手堅く確保したことに加え、債券利回りの低下を受けて、公社債損益についてもプラスとなりました。為替要因については、豪ドル・円相場が豪ドル安・円高となったことから、マイナスとなりました。

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ページ：4(2015年12月15日～2021年３月25日)

投資環境
オーストラリア株式市場全体は、設定来で上昇しました。当ファンドが主要投資対象としているリート・セクターについても上昇しました。一方、公益事業セクターについては下落しました。
オーストラリア経済が概ね堅調に推移す
る中、信託期間の初めから株価は上昇基調を辿る展開となりました。2020年３月頃には、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、株価は一時急落しましたが、その後はワクチン普及による経済活動正常化への期待から、反発しました。
オーストラリア債券市場は、設定来で利回りが低下（価格は上昇）しました。
信託期間の前半においては、やや値動きの激しい場面が見られたものの、利回りは概ねレンジ内での推移となりました。信託期間の後半においては、オーストラリア準備銀行（RBA）が政策金利の引き下げを継続する中、利回りは低下しました。しかし、信託期間の終わりにかけては、主要国での新型コロナウ
イルスのワクチン普及により世界的な景気回復への期待感が高まったことなどから、利回りは上昇（価格は下落）しました。

－ 4 －

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ページ：5

豪ドル・円相場は、設定来で豪ドル安・円
高となりました。
信託期間の前半は、オーストラリア経済が概ね堅調に推移する中、豪ドルは対円で底堅い動きとなりました。信託期間の半ばは、RBAが政策金利の引き下げを継続する中、豪ドル
売り・円買いが優勢となりました。信託期間の後半は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まった
ことから、豪ドル売り・円買いが進みました。
しかしその後は、ワクチンの普及により経済活動正常化に対する期待が高まったことな
どから、豪ドルは対円で反発しました。
(2015年12月15日～2021年３月25日)

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは、主に「ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド」受益証券および「ＬＭ・豪州インカム
資産マザーファンド」受益証券への投資を通じて、豪ドル建の公社債およびオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行い、インカム収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用に努めてまいりました。原則として、マザー
ファンド受益証券の基本投資割合は50対50としました。また、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんでした。
株式・不動産投資信託等では配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行いました。また、オーストラリア株式市場全体に比べてＬＭ・豪州インカム資産マザーファンドの中長期的な値動きを小さく抑えることを目指してポートフォリオを構築しました。公社債では、金融債、リート・セクター、公共事業セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとしました。金融債の組み入れにおいては、カバードボンド（債権担保付社債の一種）、大手金融機関が発行する
流動性・信用力が相対的に高い債券等を組み入れの中心としました。また、ＬＭ・豪ドル債券マザー
ファンドのポートフォリオ全体の平均格付けは引き続き高位に保ちました。なお、インカム資産および債券への投資比率は、基本投資割合である50対50程度としました。

－ 5 －

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ページ：6(2015年12月15日～2021年３月25日)

分配金

信託期間中における分配金は、基準価額動向や保有債券の利子収入等および保有株式等の配当収入等を勘案し、１万口当たりの累計は1,200円（税込み）となりました。また、第61～63期における分配金につきましては、以下の通りとさせていただきました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行いました。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税込み）項
当期分配金(対基準価額比率)

目

第61期
第62期
第63期
2020年12月１日～ 2020年12月29日～ 2021年１月29日～
2020年12月28日 2021年１月28日 2021年３月１日
20
20－
0.197％

0.199％

当期の収益

12

20

－

当期の収益以外

7

－

－

1,759

1,774

1,797

翌期繰越分配対象額－％（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

受益者のみなさまにおかれましては、これまで当ファンドをご愛顧いただき、誠にありがとうご
ざいました。

－ 6 －

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ページ：7○１万口当たりの費用明細項(2020年12月１日～2021年３月25日)
第61期～第64期
金 額
比 率

目

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

54

0.535

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(26)

(0.260)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(26)

(0.260)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 2)

(0.016)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

1

0.007

(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（

株

式

）

( 0)

(0.002)

（

投

券

）

( 0)

(0.004)（先物・オプション）( 0)(0.000)

資

（c） そ

の

（

保

管

（

監

査

証

他

費

用

2

0.020

(c)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

費

用

）

( 1)

(0.005)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

費

用

）

( 1)

(0.005)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（ 印 刷 等 費 用 ）( 1)(0.010)

印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出に
係る費用

合

57

0.562

計

作成期間の平均基準価額は、10,116円です。
（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ページ：8

－ 8 －

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ページ：9○売買及び取引の状況(2020年12月１日～2021年３月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第61期～第64期
銘

設

柄
口

定
数
千口
－
－

ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド
ＬＭ・豪州インカム資産マザーファンド

金

解
額
千円
－
－

口

数
千口
40,711
86,508

約金

額千円
108,456
103,826（注） 単位未満は切捨て。

○株式売買比率項(2020年12月１日～2021年３月25日)

第61期～第64期
ＬＭ・豪州インカム資産マザーファンド
1,570,802千円
8,918,280千円
0.18

目(a) 当作成期中の株式売買金額(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） （b）は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注） 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2020年12月１日～2021年３月25日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第二種金融商品取引業を兼業している投資信託委託会社の自己取引状況(2020年12月１日～2021年３月25日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
該当事項はございません。

－ 9 －(2020年12月１日～2021年３月25日)

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ページ：10○組入資産の明細(2021年３月25日現在)

2021年３月25日現在、有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高
銘

第60期末

柄

口

数
千口
40,711
86,508

ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド
ＬＭ・豪州インカム資産マザーファンド（注） 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成
項(2021年３月25日現在)

目

評

償
価

還
額
千円
120,443
120,443

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 評価額の単位未満は切捨て。

－ 10 －

時
比

率
％
100.0
100.0

品 名：90053_530031_064_04_ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）_859507.docx
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ページ：11○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況
項目(A) 資産
コール・ローン等
ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド(評価額)
ＬＭ・豪州インカム資産マザーファンド(評価額)未収入金(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
償還差益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)＜注記事項＞
元本の状況
当作成期首元本額
当作成期中追加設定元本額
当作成期中一部解約元本額

第61期末
第62期末
第63期末
償 還 時
2020年12月28日現在 2021年１月28日現在 2021年３月１日現在 2021年３月25日現在
円
円
円
円
185,645,170
159,357,949
119,366,562
120,443,294
417,470
914,514447,052
120,443,294
94,694,241
79,894,956
60,815,107－
89,933,459
74,348,479
58,104,403－
600,000
4,200,000－－
626,493
4,799,320
203,435
446,757
366,129
308,140－－－
4,226,230－
307,824
252,837
257,125
196,983
134,868
1
2
－
179
7,526
7,823
6,452
3,886
185,018,677
154,558,629
119,163,127
119,996,537
183,064,890
154,070,076
118,002,238
117,039,391
1,953,787
488,553
1,160,889－－－－
2,957,146
183,064,890口
154,070,076口
118,002,238口
117,039,391口
10,107円
10,032円
10,098円－－－－
10,252円66銭

207,268,386円
1,011,174円
91,240,169円－ 11 －

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ページ：12○損益の状況項(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

目

第61期
2020年12月１日～
2020年12月28日
円
△
15
－
△
15
2,996,926
3,126,334△
129,408△
260,3632,736,548△ 7,612,825
7,196,193( 18,831,305)(△11,635,112)
2,319,916△
366,129
1,953,787－
7,196,193( 18,831,459)(△11,635,266)
13,380,584△18,622,990

第62期
2020年12月29日～
2021年１月28日
円
△
21
－
△
21
△
583,635
1,046,102△ 1,629,737△
264,948△
848,604△ 4,402,274
6,047,571( 15,873,943)(△ 9,826,372)
796,693△308,140
488,553－
6,047,571( 15,874,702)(△ 9,827,131)
11,467,363△17,026,381

第63期
2021年１月29日～
2021年３月１日
円
△
7
1
△
8
988,670
1,361,633△
372,963△
203,435
785,228△ 4,249,090
4,624,751( 12,176,121)(△ 7,551,370)
1,160,889
0
1,160,889－
4,624,751( 12,176,201)(△ 7,551,450)
9,035,662△12,499,524

第64期
2021年３月２日～
2021年３月25日
円
△
3,048
－
△
3,048
1,947,531
1,950,061△
2,530△
138,754
1,805,729△ 3,435,600
4,587,017( 12,076,853)(△ 7,489,836)－－－
2,957,146
－
(
－)
(
－)
－
－

（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬のうち販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。
＜分配金の計算過程＞
決
算
期
第61期
第62期
第63期
円
円
円
222,424539,256
270,471(A) 配 当 等 収 益(費 用 控 除 後)(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益
000(費用控除後、繰越欠損金補填後)
(C) 収
益
調
整
金
18,831,459
15,874,702
12,176,201
13,524,289
11,236,247
8,765,191(D) 分 配 準 備 積 立 金
32,578,172
27,650,205
21,211,863
分配対象収益額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)(１万口当たり収益分配対象額)(
1,779)(
1,794)(
1,797)
366,129
308,140
0
収
益
分
配
金
(
20)
(
20)
(
0)
(１ 万 口 当 た り 収 益 分 配 金)

－ 12 －

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ページ：13○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間
区

分

受益権口数
元 本 額

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

2015年12月15日
2021年３月25日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額120,443,294円
負 債 総 額446,757円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額
119,996,537円
27,119,150口
117,039,391口
89,920,241口 受 益 権 口 数
117,039,391口
10,252円66銭
27,119,150円
117,039,391円
89,920,241円 １万口当たり償還金

毎計算期末の状況
計

算 期
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
第19期
第20期
第21期
第22期
第23期
第24期
第25期
第26期
第27期
第28期
第29期
第30期
第31期
第32期

元

本 額

49,666,016円
84,030,878
99,259,126
122,308,207
139,468,807
198,423,179
300,438,256
307,335,410
307,845,775
308,824,583
312,178,333
315,093,360
290,662,539
280,454,278
263,242,303
273,848,669
287,892,091
314,414,346
258,133,394
270,841,289
283,503,245
330,678,310
334,211,286
359,143,335
368,748,284
410,760,151
411,056,012
413,853,434
411,976,813
406,696,278
402,148,223
406,457,699

純資産総額
50,662,621円
81,813,477
95,543,752
124,024,472
140,214,628
195,282,905
281,785,358
311,730,225
301,543,483
297,497,749
299,132,205
313,644,890
298,702,515
294,240,673
278,417,832
286,674,935
301,594,679
330,054,360
277,041,530
295,356,444
302,503,259
359,627,585
362,337,623
383,764,997
409,170,810
446,089,848
417,965,427
408,287,637
416,585,809
416,569,123
407,287,091
417,725,574－ 13 －

基準価額
10,201円
9,736
9,626
10,14010,053
9,842
9,379
10,143
9,795
9,633
9,582
9,954
10,277
10,492
10,576
10,468
10,476
10,497
10,732
10,905
10,67010,875
10,842
10,686
11,096
10,86010,168
9,866
10,112
10,243
10,128
10,277

金

１万口当たり分配金
額
分 配
－円
－
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

率
－％
－
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

品 名：90053_530031_064_04_ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）_859507.docx
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ページ：14

計

算 期
第33期
第34期
第35期
第36期
第37期
第38期
第39期
第40期
第41期
第42期
第43期
第44期
第45期
第46期
第47期
第48期
第49期
第50期
第51期
第52期
第53期
第54期
第55期
第56期
第57期
第58期
第59期
第60期
第61期
第62期
第63期

元

本 額

396,816,949円
384,630,874
382,520,056
383,627,223
376,813,330
377,998,696
372,966,953
358,497,276
342,268,746
346,149,193
345,248,693
342,737,073
344,179,484
297,967,999
273,372,324
258,578,748
253,805,814
240,916,821
237,680,947
235,392,171
235,872,191
235,579,653
231,273,221
227,538,017
228,253,493
228,163,708
221,368,558
207,268,386
183,064,890
154,070,076
118,002,238

純資産総額
406,133,344円
392,576,608
372,786,668
390,283,031
369,025,394
377,301,786
379,932,986
372,420,050
348,572,031
354,026,026
357,313,803
357,567,932
343,984,031
305,450,140
285,165,178
269,443,228
269,471,481
248,963,487
238,490,969
177,763,387
195,748,309
209,546,594
212,180,981
211,018,044
217,095,521
211,596,201
205,799,478
206,795,894
185,018,677
154,558,629
119,163,127－ 14 －

基準価額
10,235円
10,207
9,746
10,173
9,793
9,982
10,187
10,388
10,184
10,228
10,34910,433
9,994
10,251
10,431
10,42010,617
10,334
10,034
7,552
8,299
8,895
9,174
9,274
9,511
9,274
9,297
9,977
10,107
10,032
10,098金

１万口当たり分配金
額
分 配
20円
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0

率
0.2％
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.0

品 名：90053_530031_064_04_ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）_859507.docx
日 時：2021/4/26 17:25:00
ページ：15○分配金のお知らせ
第61期
１万口当たり分配金（税込み）

20円

第62期
20円

第63期
0円

◇分配金をお支払いする場合
分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◇分配金を再投資する場合
お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰入れて再投資いたします。
◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金（特別分配金）にわかれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。
分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

10,252円66銭－ 15 －

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㸰㸬㇦ࢻࣝᘓࡢᅜമࠊᕞᨻᗓമࠊᅜ㝿ᶵ㛵മࠊ♫മࠊ࣮ࣔࢤ࣮ࢪドๆཬࡧ
㈨⏘ᢸಖドๆ➼ࢆ୺せᢞ㈨ᑐ㇟࡜ࡋࡲࡍࠋᢞ㈨ࢆ⾜࠺බ♫മࡣࠊྲྀᚓ
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