ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）
追加型投信／海外／資産複合交付運用報告書（毎月分配型）
第91期（決算日2020年 9 月23日）
第94期（決算日2020年12月21日）

第92期（決算日2020年10月20日）
第95期（決算日2021年 1 月20日）（ ３ ヵ月決算型）
第30期（決算日2020年11月20日）（年 ２ 回決算型）
第31期（決算日2021年 2 月22日） 第16期（決算日2021年 2 月22日）

第93期（決算日2020年11月20日）
第96期（決算日2021年 2 月22日）

作成対象期間（2020年8月21日～2021年2月22日）（毎月分配型）（３ヵ月決算型）

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さ て、「 Ｌ Ｍ・ ア メ リ カ 高 配 当 株 フ ァ ン ド
（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）」
は、2021 年2月 22 日に決算を行いました。
当ファンドは、配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

第96期末（2021年2月22日） 第31期末（2021年2月22日）
基 準 価 額8,225円 基 準 価 額
9,352円純 資 産 総 額 16,879百万円 純 資 産 総 額 3,271百万円
第91期～第96期
第30期～第31期
騰 落 率
9.2％ 騰 落 率9.2％
分配金（税込み）合計240円 分配金（税込み）合計0円（年２回決算型）

第16期末（2021年2月22日）（注）騰落率は分配金（税込み）
を分配時に再投資したもの
基 準 価 額15,821円とみなして計算したもので、
純 資 産 総 額 6,569百万円
小数点以下第２位を四捨五
第16期入して表示しております。
騰 落 率
9.3％ （注）純資産総額の単位未満は切分配金（税込み）合計
0円
捨てて表示しております。
○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容について
は、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、
投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、レッグ・メ
イソン・アセット・マネジメント株式会社のホームペー
ジにて閲覧・ダウンロードいただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目5 番 1 号
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 417 号）はフランクリン・リソーシズ・
インク傘下の資産運用会社です。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、2021 年４月
１日付でフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社を吸収合併し、商号を「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に変更する予定です。

お問合わせ先TEL 03-5219-5947（営業日の 9:00～17:00）
https://www.leggmason.co.jp＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
ホームページの「ファンド情報・基準価額一覧」等から当ファンドを選択することにより、運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることができます。

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

12021/03/18

14:09:37

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

作成期間中の基準価額等の推移

（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）

（円）
9,500

（百万円）
26,0009,000

24,0008,500

22,0008,000

20,0007,500

18,0007,000

16,0006,500

14,0006,000
2020/8/20

12,0002020/9/23

2020/10/20
基準価額（左軸）

2020/11/20

2020/12/21

分配金再投資基準価額（左軸）2021/1/20

2021/2/22

純資産総額（右軸）

第91期首： 7,767円
第96期末： 8,225円（既払分配金（税込み）：240円）
騰 落 率： 9.2％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2020 年8月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラス（分配金再投資ベース）となりました。
株式市場、MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）市場、リート市場の上昇を背景に、株式要因がプラスとなりました。為替要因については、米ドル・円相場が若干の米ドル安・円高となったことから、小幅マイナスとなりました。

1

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

12021/03/18

14:09:37

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

作成期間中の基準価額等の推移

（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）（円）
10,000

（百万円）
4,000

9,500

3,800

9,000

3,600

8,500

3,400

8,000

3,200

7,500

3,000

7,000

2,800

2020/8/20

2020/11/20
基準価額（左軸）

2021/2/22

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

第30期首： 8,563円
第31期末： 9,352円（既払分配金（税込み）：0円）
騰 落 率： 9.2％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2020 年8月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラス（分配金再投資ベース）となりました。
株式市場、MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）市場、リート市場の上昇を背景に、株式要因がプラスとなりました。為替要因については、米ドル・円相場が若干の米ドル安・円高となったことから、小幅マイナスとなりました。

2

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

22021/03/18

14:09:38

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

期中の基準価額等の推移

（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）（円）
17,000（百万円）
10,00016,0009,000

15,0008,000

14,0007,000

13,000

6,000

12,0005,000

11,0002020/8/20

4,000
2020/9
基準価額（左軸）

2020/102020/11

分配金再投資基準価額（左軸）2020/122021/12021/2/22

純資産総額（右軸）

期 首：14,479円
期 末：15,821円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 9.3％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2020 年8月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラスとなりました。
株式市場、MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）市場、リート市場の上昇を背景に、株式要因がプラスとなりました。為替要因については、米ドル・円相場が若干の米ドル安・円高となったことから、小幅マイナスとなりました。

3

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

32021/03/18

14:09:38

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

１万口当たりの費用明細 項目（a） 信託報酬金（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）
第91期～第96期
項目の概要
額
比
率
円
％
75
0.975 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（37）（0.476） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（37）（0.476） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（ 2）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買委託手数料

1（株

購入後の情報提供等の対価

0.012（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数（0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料

式）

（ 0）

（投資証券）（ 0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（ 0）（0.005）（c） 有価証券取引税

0

0.000

（株

（0.001）（c）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数（0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

式）

（ 0）

（投資証券）（ 0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（ 0）（0.000）（d） その他費用

11

0.140

（保管費用）（ 0）（監査費用）（ 0）（d）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益
権口数（0.005） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（ 1）（0.012） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（その他１）（ 4）（0.047） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払（その他２）（ 5）（0.071） 権利処理に伴う費用（外国税額分も含む）

87

1.127

合

計

（0.000）

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

作成期間の平均基準価額は、7,713円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

4

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

42021/03/18

14:09:38

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）（参考情報）◯総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 2.17％です。
その他費用
0.27％
運用管理費用
（受託会社）
0.04％

総経費率
2.17％

運用管理費用（販売会社）
0.93％

運用管理費用
（投信会社）
0.93％

当ファンド
2.17％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

5

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

52021/03/18

14:09:38

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

１万口当たりの費用明細 項目（a） 信託報酬金（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）
第30期～第31期
項目の概要
額
比
率
円
％
84
0.975 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（41）（0.476） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（41）（0.476） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（ 2）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買委託手数料

1（株

購入後の情報提供等の対価

0.012（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数（0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料

式）

（ 1）

（投資証券）（ 0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（ 0）（0.005）（c） 有価証券取引税

0

0.000

（株

（0.001）（c）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数（0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

式）

（ 0）

（投資証券）（ 0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（ 0）（0.000）（d） その他費用

12

0.142

（保管費用）（ 0）（監査費用）（ 1）（d）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益
権口数（0.005） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.009） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（ 1）（0.007） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（その他１）（ 4）（0.048） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払（その他２）（ 6）（0.072） 権利処理に伴う費用（外国税額分も含む）

97

1.129

合

計

（0.000）

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

作成期間の平均基準価額は、8,617円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

6

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

62021/03/18

14:09:38

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）（参考情報）◯総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 2.18％です。
その他費用
0.28％
運用管理費用
（受託会社）
0.04％

総経費率
2.18％

運用管理費用（販売会社）
0.93％

運用管理費用
（投信会社）
0.93％

当ファンド
2.18％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

7

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

72021/03/18

14:09:38

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

１万口当たりの費用明細 項目（a） 信託報酬金（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）
当

額
円
142

比

期

項目の概要
率
％
0.975 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 69）（0.476） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 69）（0.476） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（

3）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

2

0.012

（b） 売買委託手数料（株

購入後の情報提供等の対価（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益
権口数（0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料

式）

（

1）

（投資証券）（

0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（

1）（0.005）00.001（c） 有価証券取引税（株（0.001）（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益
権口数（0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

式）

（

0）

（投資証券）（

0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（0.000）21

0.142（d） その他費用（0.000）（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（保管費用）（

1）（0.005） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保（監査費用）（

1）（0.006） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（2）（0.010） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（その他１）（

7）（0.047） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払（その他２）（ 11）（0.072） 権利処理に伴う費用（外国税額分も含む）

165

1.130

合

計

管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

期中の平均基準価額は、14,573円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

8

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

82021/03/18

14:09:38

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 2.18％です。
その他費用
0.28％
運用管理費用
（受託会社）
0.04％

総経費率
2.18％

運用管理費用（販売会社）
0.93％

運用管理費用
（投信会社）
0.93％

当ファンド
2.18％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

9

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

92021/03/18

14:09:38

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2016 年 2 月 22 日～2021 年 2 月 22 日）（円）
16,000（百万円）
140,000

14,000120,000

12,000100,000

10,00080,0008,000

60,0006,000

40,0004,000

20,0002,000
2016/20
2017/2
基準価額（左軸）

2018/2

2019/2

分配金再投資基準価額（左軸）2020/22021/2

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2016 年2月 22 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2016年2月22日 2017年2月20日 2018年2月20日 2019年2月20日 2020年2月20日 2021年2月22日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
8,841
9,640
8,376
8,634
9,481
8,225
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
1,090
820
600
600
500
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
22.8
△ 4.8
10.6
17.4
△ 7.2
純資産総額
（百万円）
58,50961,68540,373
26,79723,004
16,879（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

10

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

102021/03/18

14:09:38

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2016 年 2 月 22 日～2021 年 2 月 22 日）（円）
12,000（百万円）
40,00011,00035,00010,00030,0009,000

25,0008,000

20,0007,000

15,000

6,000

10,000

5,000

5,000

4,000
2016/20
2017/2
基準価額（左軸）

2018/2

2019/2

分配金再投資基準価額（左軸）2020/22021/2

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2016 年2月 22 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2016年2月22日 2017年2月20日 2018年2月20日 2019年2月20日 2020年2月20日 2021年2月22日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
7,261
8,916
8,479
9,378
10,0719,352
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
0
0
0
940
0
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
22.8
△ 4.9
10.6
17.5
△ 7.1
純資産総額
（百万円）
12,84911,507
7,345
5,908
3,986
3,271
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

11

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

112021/03/18

14:09:38

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2016 年 2 月 22 日～2021 年 2 月 22 日）（円）
20,000（百万円）
70,00018,00060,00016,00050,00014,00040,00012,00030,00010,00020,0008,000

10,0006,000
2016/20
2017/2
基準価額（左軸）

2018/2

2019/2

分配金再投資基準価額（左軸）2020/22021/2

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2016 年2月 22 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2016年2月22日 2017年2月20日 2018年2月20日 2019年2月20日 2020年2月20日 2021年2月22日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
11,207
13,767
13,08814,48517,022
15,821
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
0
0
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
22.8
△ 4.9
10.7
17.5
△ 7.1
純資産総額
（百万円）
18,772
19,26912,755
9,851
8,171
6,569
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

12

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

122021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞

投資環境



（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）

米国S&P 500指数の推移
当作成期の米国株式相場は、上昇しました。
期の前半は、コロナ禍での株高をけん引してき 4,000
たハイテク株を中心に利益確定の売りが広がりま 3,900した。その後、追加の経済対策に対する期待など 3,800を背景に株価は上昇しました。
3,700
期の半ばは、欧米で新型コロナウイルスの感染 3,600
者数が再び急増し、経済活動が再び制限される可 3,500
能性が意識されたことなどから、株価は下落しま 3,400
した。しかしその後は、米国大統領選挙で民主党
3,300のバイデン候補の勝利が確実となり、米政局を巡3,200
る不透明感が後退したことや、新型コロナウイル
3,100（出所）ブルームバーグ
スワクチンの早期普及への期待が高まり、経済活3,000
動が正常化するとの見方が広がったことなどから、
20/08
20/09
20/10
20/11
20/12
21/01
21/02
株価は上昇しました。
期の後半は、バイデン新政権による大型の追加経済対策が実施されるとの期待が高まったことから、株価は上昇しました。その後は、一部の銘柄に対する個人投資家の投機的な動きが見られたことなどから、株価は乱高下する場面も見られましたが、バイデン政権による景気対策やワクチン普及への期待が根強
い中、再び上昇しました。
アレリアンMLP指数の推移
当作成期の MLP 市場は、上昇しました。
期の前半は、テクノロジー・セクターを中心に米 170
国株式市場全体が軟調地合いで推移したことや、原 160
油価格が需給悪化観測から下落したことなどから、 150
MLP 市場は下落しました。その後は、シェール業
140
界での再編期待が浮上したことなどから、MLP 市
130
場は持ち直しました。
期の半ばは、新型コロナウイルスのワクチンが普 120
及して経済の正常化が進み、原油需要が持ち直すと 110の見方が広がったことなどから、原油価格が堅調と 100なる中、MLP 市場は上昇しました。その後も、一 90（出所）ブルームバーグ
部の主要 MLP が好決算や自社株買い戻しプログラ
80
ムを発表したことなどから、MLP 市場は堅調とな 20/08
20/09
20/10
20/11
20/12
21/01
21/02
りました。
期の後半は、利益確定の売りに加え、2020 年末に向けたタックスロス・セリング（節税対策の売り）が見られたことなどから、MLP 市場は下落しました。その後、MLP 市場は乱高下する場面が見られたものの、バイデン新政権による積極財政によりエネルギー需要が回復するとの見方が強まる中、原油価格が上昇したことなどから、底堅い動きとなりました。

13

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

132021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）
MSCI US REIT指数の推移
当作成期のリート市場は、上昇しました。
期の前半は、買いが優勢となる場面も見られま 1,250
したが、新型コロナウイルスの感染が再拡大する中、
1,200
行動制限の強化による景気への影響が懸念されたことなどから、リート市場は上値の重い展開とな 1,150
りました。
1,100
期の半ばは、米国大統領選挙の結果を受けて米政局を巡る不透明感が後退したことや、新型コロ 1,050
ナウイルスのワクチン普及による経済活動正常化
1,000への期待が高まったことなどから、リート市場は上昇しました。
950（出所）ブルームバーグ
期の後半は、バイデン政権下での財政出動と国900
債増発懸念から米国国債利回りが上昇したことか
20/08
20/09
20/10
20/11
20/12
21/01
21/02
ら、リート市場は上値の重い展開となる場面が見られました。しかし、バイデン政権による景気対策やワクチン普及への期待が根強いことなどを背景に、リート市場は当作成期末にかけて上昇しました。

当作成期の米ドル・円相場は、若干の米ドル安・ （円）円高となりました。
107
期の前半は、米国の追加経済対策に対する期待な106どを背景に、米ドル買い・円売りが優勢となる場面も見られました。しかしその後は、新型コロナウイ 105
ルスの感染再拡大による米国経済活動の鈍化が懸念
104されたことなどから、米ドルは対円で上値の重い展開となりました。
103
期の半ばは、米国で新型コロナウイルスの感染が再102拡大し、目先の景気懸念が強まったことなどから、米ドルは対円で引き続き上値の重い展開となりました。 101
期の後半は、米国国債利回りが上昇し、日米金利100差の拡大が意識されたことなどから、米ドルは対円
20/08で上昇しました。

米ドル／円レートの推移（出所）投資信託協会
20/09

20/10

20/11

20/12

21/01

21/02

14

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

142021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞

当ファンドのポートフォリオ（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）

当ファンドは、主に「ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）、MLP および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。また、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。当作成期の運用においては、高水準の配当利回りが期待できる銘柄への投資を行いました。また、投資にあたっては、各銘
柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行
いました。

15

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

152021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異

（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）

市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
以下のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0

第91期
2020/9/23

第92期
2020/10/20

第93期
2020/11/20

第94期
2020/12/21

第95期
2021/1/20

第96期
2021/2/22（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

16

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

162021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異

（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）

市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
以下のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

第30期
2020/11/20

第31期
2021/2/22（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

17

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

172021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異
市場に広く認知されているベンチマーク等
で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
右記のグラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）
基準価額（期別騰落率）

（％）
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

第16期
2021/2/22（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

18

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

182021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞

分配金



（2020 年 8 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）

分配金につきましては、基準価額動向や保有株式の配当収入等を勘案し、以下の通りとさせていただ
きました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。
○分配原資の内訳
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

第91期
第92期
第93期
第94期
第95期
第96期
2020年８月21日～ 2020年９月24日～ 2020年10月21日～ 2020年11月21日～ 2020年12月22日～ 2021年１月21日～
2020年９月23日 2020年10月20日 2020年11月20日 2020年12月21日 2021年１月20日 2021年２月22日
40
40
40
40
40
40
0.537％
0.525％
0.515％
0.504％
0.490％
0.484％
6
11
37
22
9
35
33
28
2
17
30
4
1,049
1,021
1,019
1,002
972
967

第30期
第31期
2020年８月21日～ 2020年11月21日～
2020年11月20日 2021年２月22日
－
－
－％
－％
－
－
－
－
860
938

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第16期
2020年８月21日～
2021年２月22日
－
－％
－
－
7,097

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

19

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

192021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞

今後の運用方針
当ファンドは米国の株式、MLP、リートへの投資を目的としたファンドです。ポートフォリオにおいては、配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行う方針です。

20

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

202021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商

信

品

託

分

類 追加型投信／海外／資産複合期

当 フ ァ ン ド
（ 毎 月 分 配 型 ） 2013 年３月８日～2023 年２月 20 日まで間（ 年 ２ 回 決 算 型 ）当 フ ァ ン ド2013 年７月 19 日～2023 年２月 20 日まで（ ３ ヵ 月 決 算 型 ）

運

用

方

主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）、ＭＬＰ（マスター・リミテッド・パー
針 トナーシップ）および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。
当

フ

ァ

ン

ド 「ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

、ＭＬＰ（マス
主 要 投 資 対 象 ＬＭ・アメリカ高配当株 主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）
ター・リミテッド・パートナーシップ）および不動産投資信託を含む投資信託証券を主
マ ザ ー フ ァ ン ド
要投資対象とします。
当
運

用

方

法

フ

ァ

ン

株式への実質投資割合には、制限を設けません。
MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）への実質投資割合は、信託財産の純ド
資産総額の 50％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

株式への投資割合には、制限を設けません。
ＬＭ・アメリカ高配当株 MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）への投資割合は、信託財産の純資産
マ ザ ー フ ァ ン ド 総額の 50％以内とします。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ 毎 月 分 配 型 ） 原則として毎月 20 日。

分

配

方

針

（ ３ ヵ 月 決 算 型 ） 原則として毎年２月、５月、８月および 11 月の各 20 日。
（ 年 ２ 回 決 算 型 ） 原則として毎年２月 20 日および８月 20 日。
上記各ファンドの決算日（休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。

21

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

212021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞（％）
100（2016年2月末～2021年1月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド
３ヵ月
年２回
決算型
決算型

毎月
( 分配型
)

(

)

(

)

日本株

先進国株

新興国株

最小値

平均値

最大値

日本国債

先進国債

新興国債

（単位：％）

最大値
最小値
平均値

ＬＭ・アメリカ ＬＭ・アメリカ ＬＭ・アメリカ
高配当株ファンド 高配当株ファンド 高配当株ファンド
（毎月分配型） （３ヵ月決算型） （年２回決算型）
27.0
27.0
27.2
△ 24.9△ 24.9△ 25.0
0.7
0.7
0.7

日本株
32.2
△ 22.0
3.7

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

34.1
△ 17.5
7.1

37.2△ 27.4
5.3

9.3
△ 4.0
1.4

11.4
△ 12.3
1.0

19.3△ 17.4
1.1（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2016 年2月から 2021 年1月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

（※）各資産クラスの指数
日 本 株…東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株… MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株… MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債… NOMURA-BPI 国債
先進国債… FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債… JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

22

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

222021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他
一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する
著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI 国債
NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界
国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円ベース）
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通
貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージ
ング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、
J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。
23

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

232021/03/18

14:09:39

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

組入資産の内容○組入上位ファンド


銘（2021 年 2 月 22 日現在）
柄

名

第96期末

％
100.7
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
100.7％○通貨別配分

日本
100.7％

円
100.7％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第91期末
第92期末
第93期末
第94期末
第95期末
第96期末
2020年9月23日 2020年10月20日 2020年11月20日 2020年12月21日 2021年1月20日 2021年2月22日
16,944,270,261円 17,055,786,896円 17,003,330,176円 16,944,639,001円 17,064,114,973円 16,879,806,078円
22,861,655,439口 22,484,306,466口 21,998,119,654口 21,437,490,330口 21,029,124,775口 20,521,530,482口
7,412円
7,586円
7,729円
7,904円
8,115円
8,225円＊当作成期間（第 91 期～第 96 期）中における追加設定元本額は 694,870,771 円、同解約元本額は 3,322,997,907 円です。

24

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

242021/03/18

14:09:40

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

組入資産の内容○組入上位ファンド


銘（2021 年 2 月 22 日現在）
柄

名

第31期末

％
100.5
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
100.5％○通貨別配分

日本
100.5％

円
100.5％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第30期末
第31期末
2020年11月20日 2021年2月22日
3,254,345,584円 3,271,380,798円
3,758,741,727口 3,497,953,862口
8,658円
9,352円＊当作成期間（第 30 期～第 31 期）中における追加設定元本額は 16,287,261 円、同解約元本額は 391,370,784 円です。

25

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

252021/03/18

14:09:40

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

組入資産の内容○組入上位ファンド


銘（2021 年 2 月 22 日現在）
柄

名

第16期末

％
101.0
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
101.0％○通貨別配分

日本
101.0％

円
101.0％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第16期末
2021年2月22日
6,569,037,332円
4,152,131,056口
15,821円＊期中における追加設定元本額は 132,962,453 円、同解約元本額は 616,979,801 円です。

26

交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd

262021/03/18

14:09:40

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）

組入上位ファンドの概要
ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
22,000（2020 年 2 月 21 日～2021 年 2 月 22 日）（2020年2月21日～2021年2月22日）

項

目

金

当

（a） 売
（
（
（
（b） 有
（
（
（
（c） そ
（
（
（

20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,000
2020/32020/52020/72020/92020/112021/1

１
２
3
4
5
6
7
8
9
10

MICROSOFT CORP
BROADCOM INC
APPLE INC
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERSBLACKSTONE GROUP INC/THE -A
QUALCOMM INC
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS
ENERGY TRANSFER LP
KKR & CO INC
MERCK & CO. INC.
組入銘柄数

業種/種別等

通貨

国（地域）

情報技術
情報技術
情報技術
MLP
金融
情報技術
MLP
MLP
金融
ヘルスケア

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】その他
2.9％

外国投資証券
7.2％

その他
2.9％

円

比

期

率
％
0.034
（0.019）（0.004）（0.012）0.001（0.001）（0.000）（0.000）0.108（0.010）（0.024）（0.074）0.143

買 委 託 手 数 料
5
株
式
）
（ 3）
投
資
証
券
）
（ 1）
M
L
P
）
（ 2）
価 証 券 取 引 税
0
株
式
）
（ 0）
投
資
証
券
）
（ 0）
M
L
P
）
（ 0）
の
他
費
用
17
保
管
費
用
）
（ 2）
そ
の
他
１
）
（ 4）
そ
の
他
２
）
（12）
合
計
22
期中の平均基準価額は、16,145円です。
（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。

【組入上位 10 銘柄】
銘柄名

額

64銘柄

【国別配分】

その他
2.9％（2021 年 2 月 22 日現在）

比率
6.3
5.7
5.6
4.3
4.2
3.4
3.3
3.2
2.9
2.5

％

【通貨別配分】

外国MLP
16.5％
外国株式
73.4％

アメリカ
97.1％

米ドル
97.1％

（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

27

交付_90053_510018_20210222_ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド_854968.indd
交付_90053_530021_22_24_20210222_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_854969.indd
1272021/03/18

14:08:52
14:09:40