12月25日の基準価額の下落について

2018年12月26日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

回次ｺｰﾄﾞ
国内株式0805

1 2月2 5日 下落率 5％以上のファンド

前日比

前日比
騰落率

8,588 円-453 円-5.0%

6,103 円

-324 円-5.0%

14,142 円-874 円-5.8%

ダイワ・ジャパン・オープン (愛称：Ｄ．Ｊ．オープン)

7,644 円-425 円-5.3%

アクティブ・ニッポン (愛称：武蔵)

7,676 円

-466 円-5.7%

4,949 円

-382 円-7.2%

8,831 円

-683 円-7.2%

ストック インデックス ファンド２２５1803

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ
大和ベストチョイス・オープン

2812
28530822

基準価額2857デジタル情報通信革命 (愛称：０１０１（ゼロイチゼロイチ）)
新世代成長株ファンド (愛称：ダイワ大輔)

3083

技術成長株オープン (愛称：ジャパンパワー)

5,772 円-363 円

-5.9%

3192

利回り株チャンス 米ドル型（年４回決算型）

7,138 円-401 円

-5.3%

3198

ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）

11,501 円-726 円

-5.9%

3199

ジャパン・エクセレント

12,769 円-723 円

-5.4%

3225

大和 ストック インデックス ２２５ ファンド

14,068 円-741 円

-5.0%

3227

Ｄ－Ｉ'ｓ 日経２２５インデックス

13,436 円-708 円

-5.0%

3256

女性活躍応援ファンド (愛称：椿)

13,180 円-859 円

-6.1%

3257

日本株発掘ファンド

7,373 円-418 円

-5.4%

3261

日本株発掘ファンド 米ドル型

7,310 円-512 円-6.5%

3308

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

11,735 円-618 円-5.0%

7,550 円-414 円-5.2%

7,264 円

-490 円-6.3%

7,963 円-453 円

-5.4%

2855

3356

きらぼし・東京圏応援株式ファンド (愛称：きらぼし東京)
つみたて椿

3375

iFreeNEXT 日本小型株インデックス

3355※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。
当資料のお取り扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212 （営業日の9:00～17:00 ） HP https://www.daiwa-am.co.jp/

1/5

回次ｺｰﾄﾞ国内株式

1 2月2 5日 下落率 5％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率3705

ＤＣ・ダイワ・ジャパン・オープン（確定拠出年金専用ファンド） (愛称：ＤＣ・Ｄ．Ｊ．オープン)
ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド）
ＤＣ・ダイワ・アクティブ・ニッポン（確定拠出年金専用ファンド） (愛称：ＤＣ武蔵)ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド

3711

ＤＣ・ダイワＳＲＩファンド

14,275 円-763 円

-5.1%

3718

ＤＣダイワ中小型株ファンド

18,303 円-1,074 円-5.5%

9,392 円-516 円-5.2%

11,672 円-897 円-7.1%

7,647 円-517 円-6.3%

10,253 円-541 円

-5.0%

3702
3703
3704

13,056 円-725 円-5.3%

21,441 円-1,129 円-5.0%

15,132 円-918 円-5.7%

20,202 円-1,076 円

-5.1%

4633

ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャ
パン－
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ新成長株主還元株ファンド －株主の微笑み－
ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド

4644

ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用）

10,810 円-575 円

-5.1%

4661

ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

10,014 円-528 円

-5.0%

4716

ダイワ拡大成長株ファンド

7,208 円-455 円-5.9%

32,858 円-1,852 円-5.3%

12,734 円-1,035 円-7.5%

9,917 円-587 円-5.6%

12,092 円-702 円-5.5%

13,552 円-714 円-5.0%

8,863 円

-506 円

-5.4%

4602
4603
4606

4731

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ新興企業株ファンド4734

ダイワ・セレクト日本

4722

5601

ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャ
パン－
ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５5756

ダイワ・トップ・オブ・ジャパン

4761

9,079 円-634 円

-6.5%

5812

通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型）
彩の国応援ファンド

10,428 円-608 円

-5.5%

5848

静岡ベンチマーク・ファンド

10,646 円-567 円

-5.1%

5849

ダイワ成長株オープン

11,715 円-624 円-5.1%

5850ダイワ日本株オープン

8,625 円-526 円

-5.7%

5757

※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

2/5

海外株式

1 2月2 5日 下落率 5％以上のファンド

2717

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－（為替ヘッジなし）

9,554 円-520 円

-5.2%

2718

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

9,938 円-526 円

-5.0%

3124

世界レアメタル関連株ファンド

3,861 円-209 円

-5.1%

3312

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

13,295 円-816 円

-5.8%

3340

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

9,676 円-597 円

-5.8%

3346

iFreeNEXT FANG+インデックス

前日比8,044 円-620 円-7.2%

7,782 円-517 円-6.2%

8,680 円

-466 円

-5.1%

3350

iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス
iFreeActive エドテック

3354

FANG+インデックス・オープン

8,227 円-634 円

-7.2%

3373

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

7,664 円-550 円

-6.7%

3378

iFreeActive メディカルデバイス

8,511 円

-466 円-5.2%

9,212 円

-532 円-5.5%

9,189 円

-586 円-6.0%

9,001 円-477 円-5.0%

10,030 円-566 円-5.3%

9,119 円

-496 円-5.2%

9,269 円-523 円-5.3%

6,236 円

-336 円-5.1%

2,601 円-174 円-6.3%

15,226 円-1,024 円-6.3%

12,278 円-665 円-5.1%

13,422 円-759 円

-5.4%

3347

3849
5625

ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシ
フト－
ダイワ米国バイバック・ファンド（為替ヘッジなし）

3231

ダイワ・インフラビジネス・ファンド －インフラ革命－（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコー
ス（為替ヘッジあり）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコー
ス（為替ヘッジなし）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり
Ｄ－Ｉ'ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス

3318

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

9,950 円-563 円-5.4%

3343ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド

9,104 円-493 円

-5.1%

3716

ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド

15,643 円-883 円

-5.3%

3787

ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

15,015 円-851 円-5.4%

5641
海外REIT

基準価額

前日比
騰落率

回次ｺｰﾄﾞ

2737
2765
2773
3014
3015
3187
3197

2,752 円-185 円

-6.3%

5617

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし
ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ

13,181 円-743 円

-5.3%

5688

ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド

9,626 円-543 円-5.3%

8,921 円-504 円-5.3%

15,606 円-1,059 円

-6.4%

4857

5699
5777

ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ米国リート・ファンド２（年１回決算型）※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

3/5◆以下に主な基準価額変動要因となった市場環境について掲載します。

【基準価額下落の要因】＜グローバル株式市場＞
先週末以降、各国株式市場は米国株の下落が波及する形で大きく下落しました。米国では、暫定予算の期限切れで一部政府機関が閉鎖となり、閉鎖が長期化した場合の経済への悪影響が懸念されました。また、ムニューシン
財務長官が株価下落などを受けて大手銀行トップと電話会議を行い、市場や銀行システムに問題がないことを確認したものの、異例の会議開催自体がかえって市場の不安心理を増幅しました。加えて、トランプ大統領が、先日利上げを行ったFRB（米国連邦準備制度理事会）を強く批判している点も、今後の不透明要因として不安視されたようです。

＜海外REIT市場＞
現地12月21～24日の海外リート市場は、米国市場を中心として大幅に下落する展開となりました。米国リート市
場は、FRB（米国連邦準備制度理事会）が2019年に向けて緩やかな景気減速が予想される中でも、利上げスタンスを継続するとの見方や、米政府機関閉鎖が長引くことへの警戒感から投資家センチメントが悪化し、FTSE
NAREIT®エクイティREIT指数で▲5.2％の下落となりました（現地12月21～24日）。用途別では、ほぼ全面安の展開となり、電子商取引拡大から恩恵を受け利益成長見通しが良好であった産業施設セクターが、利益確定の動きから売られる展開となりました。

以上※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

4/5

投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について種類

料率（税込）

ご負担いただく費用⾦額のイメージ（⾦額は左記の料率の上限で計算しています）

費用の内容
購入時の商品説明また直接的に購入時⼿数料

0〜3.24％は商品情報の提供、投基準価額10,000円の時に100万口を購入される（税抜3.0％）

資情報の提供、取引執場合、最大32,400円をご負担いただきます。

ご負担

⾏等の対価です。

いただく

換⾦に伴い必要となる費

費用

信託財産留保額

0〜0.5％

⽤等を賄うため、換⾦代基準価額10,000円の時に100万口を換⾦される⾦から控除され、信託財場合、最大5,000円をご負担いただきます。

産に繰入れられます。
投資信託の運⽤･管理
信託財産

運用管理費用

年率で間接的に（信託報酬）

0〜2.5528％

委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中基準価額10,000円の時に100万口を保有される
場合、最大1日あたり約70円をご負担いただきます。

から受け取る報酬です。

ご負担
いただく
費用

費⽤として、販売会社、その他の費用・⼿数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません）※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は大和投資信託が運⽤する一般的な投資信託の料率を表⽰しております。投資信託によっては換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

5/5

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、最低 2,700 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大 0.97200％の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

商号等：大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会