※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第14

期

自

令和 2年 4月 1日

至

令和 3年 3月31日

社会福祉法人

北日野こもれび会

社会福祉事業

社会福祉事業区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人

北日野こもれび会（単位：円）
資産の勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

41,840,866

39,508,893

2,331,973

17,101,994

15,467,458

1,634,536

現金

150,000

150,0000

小口現金

100,000

100,0000

普通預金

16,851,994

15,217,458

1,634,536

事業未収金

23,817,706

23,932,405

前払金

109,030

109,0300

前払費用

204,1360204,136

仮払金

608,000

0608,000

固定資産236,889,411

191,153,032

45,736,379

208,030,934

120,410,687

87,620,247

土地（基本財産）

85,698,571

85,698,571

0

建物（基本財産）

112,332,363

24,712,116

87,620,247

定期預金(基本財産)

10,000,000

10,000,0000

その他の固定資産28,858,477

70,742,345△

41,883,868

建物附属設備

9,455,258

11,531,520△

2,076,262

機械及び装置4,245,550

5,364,132△

1,118,582

車輌運搬具

2,858,307

4,713,625△

1,855,318

器具及び備品7,731,809

9,598,983△

1,867,174

035,410,000△

35,410,000

286,000

286,000

0

4,281,553

3,838,085

443,468

278,730,277

230,661,925

48,068,352

4,971,620

6,831,439△

1,859,819

4,318,102

6,396,028△

2,077,926

預り金

653,518

435,411

218,107

固定負債

4,281,553

3,838,085

443,468

退職給付引当金

4,281,553

3,838,085

443,468

負債の部合計9,253,173

10,669,524

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

086,996,713

43,053,619

43,943,094

86,996,713

43,053,619

43,943,094

172,480,391

166,938,782

5,541,609

5,541,609

14,364,685

269,477,104

219,992,401

49,484,703

278,730,277

230,661,925

48,068,352

現金預金

基本財産

建設仮勘定
権利
退職給付引当資産
資産の部合計
負債の事業未払金

基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の114,699

部

流動負債

純△

△

1,416,351

部△

8,823,076

社会福祉事業区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人

北日野こもれび会（単位：円）

勘定科目
就労支援事業収益

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)67,071,564] [71,216,519] [△4,144,955]

委託加工収入46,162,468

52,315,549

6,153,081

自主生産収入20,909,096

18,900,970

124,675,207] [125,398,911] [△723,704]

障害福祉サービス等事業収益[

前年度決算(B)[△2,008,126

収

自立支援給付費収益116,241,978116,227,512

14,466

益

利用者負担金収益

4,765,033

4,452,436

312,597

その他の事業収益

3,668,196

4,718,963△

1,050,767

その他の事業収益[2,316,680] [0] [2,316,680]

その他の収益[209,980] [0] [209,980]

サービス活動収益計(1)

194,273,431

196,615,430

85,587,285] [80,055,151] [5,532,134]

職員給料

51,096,047

49,467,728

1,628,319

職員賞与

17,643,439

16,096,680

1,546,759

432,006

875,474
1,023,588

人件費[△2,341,999

退職引当金繰入443,468

非常勤職員給与4,002,814

2,979,226

退職給付費用

1,320,098

1,970,114

法定福利費

11,081,419

9,973,409

1,108,010

16,985,775] [13,891,095] [3,094,680]

4,022,910

3,782,448

240,462

保健衛生費

763,070

272,380490,690

被服費

390,170

72,782

317,388

日用品費

71,695295,815

水道光熱費

2,566,738

2,381,894

ビ

燃料費

1,844,707

1,948,216

ス

消耗器具備品費364,307

120,000

244,307活

賃借料

3,475,538

1,916,129

1,559,409

動

車輌費

2,907,168

2,997,689

増雑費

579,472

103,742475,730減

事務費

13,939,378] [13,667,443] [271,935]

事業費

[給食費

サ[△△

△

650,016

224,120
184,844△△103,509

90,521の 費

福利厚生費

407,791

617,330△209,539

部 用

旅費交通費

293,740

1,583,370△

1,289,630

1,073,033

1,562,310△489,277

48,446

0

印刷製本費

0

79,500△79,500

燃料費0148,157△148,157

修繕費

272,226

412,522△140,296

通信運搬費

503,318

615,268△111,950

会議費

160,035

0160,035

業務委託費

4,027,801

3,850,379

177,422

保険料

2,953,640

1,881,060

1,072,580

賃借料

930,110911,854

18,256

租税公課

2,100

10,200

研修費
事務消耗品費48,446△8,100

勘定科目

当年度決算(A)

諸会費増減(A)‑(B)222,400

264,400

2,125,910

40,567

918,828

1,690,526△

771,698

67,508,597

70,668,071△

3,159,474

就労支援事業販売原価

67,508,597

70,668,071△

3,159,474

就労支援事業費

67,508,597

70,668,071△

3,159,474

備品購入費
雑費
就労支援事業費用△

42,0002,085,343

減価償却費[10,677,980] [6,169,719] [4,508,261]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△5,987,906] [△2,052,275] [△3,935,631]

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

前年度決算(B)

受取利息配当金収益[

188,711,109

182,399,204

5,562,322

14,216,226

6,311,905△

8,653,904

1,212] [1,360] [△148]

1,212

1,360

148

収
ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[

△21,934] [0] [21,934]

21,934

0

21,934

20,722

1,360△

22,0825,541,600

14,217,586△

8,675,986

外 費
増 用
減の

サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)△

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益[49,931,000] [固定資産売却益[0] [147,099] [△147,099]

拠点区分間繰入金収益[10,000,000] [12,809,437] [△2,809,437]

収 サービス区分間繰入金収益[3,008,000] [5,858,000] [△2,850,000]

特 益 拠点区分間固定資産移管収益[28,020,000] [0] [28,020,000]

別サービス区分間固定資産移管収益[1,720,428] [0] [1,720,428]

増その他の特別収益[9] [0] [9]減特別収益計(8)の国庫補助金等特別積立金積立額[49,931,000] [部

拠点区分間繰入金費用[10,000,000] [12,809,437] [△2,809,437]

費 サービス区分間繰入金費用[3,008,000] [5,858,000] [△2,850,000]

用 拠点区分間固定資産移管費用[28,020,000] [0] [28,020,000][1,720,428] [0] [1,720,428]

サービス区分間固定資産移管費用

92,679,437

特別費用計(9)0] [18,814,536

49,931,000]

73,864,901

0] [49,931,000]

92,679,428

18,667,437

74,011,991

特別増減差額(10)=(8)‑(9)9147,099△

147,090

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,541,609

14,364,685△

8,823,076

繰 前期繰越活動増減差額(12)166,938,782

152,574,097

14,364,685

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)172,480,391

166,938,782

5,541,609

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]勘定科目
増 その他の積立金積立額(16)当年度決算(A)[

前年度決算(B)0] [増減(A)‑(B)0] [0]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)172,480,391

166,938,782

5,541,609

社会福祉事業区分 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人

北日野こもれび会（単位：円）

勘定科目
就労支援事業収入

入

[

決算(B)

差異(A)‑(B)65,000,000] [67,071,564] [△2,071,564]

委託加工収入43,000,000

46,162,468

3,162,468

自主生産収入22,000,000

20,909,096

1,090,904

障害福祉サービス等事業収入

収

予算(A)

[△131,292,000] [124,675,207] [6,616,793]

自立支援給付費収入

121,886,000

116,241,9785,644,022

利用者負担金収入

4,277,000

4,765,033

5,129,000

その他の事業収入△488,033

3,668,196

1,460,804[0] [2,316,680] [△2,316,680]

02,316,680

2,316,680

受取利息配当金収入[10,000] [その他の収入[その他事業収入
補助事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出

[0] [

△1,212] [209,980] [△196,302,000

194,274,643

8,788]
209,980]
2,027,357

78,304,000] [84,936,219] [△職員給料支出50,585,000

51,096,047△511,047

職員賞与支出17,157,000

17,643,439△486,439

400,000

4,002,814△

3,602,814

01,112,500△

1,112,500 福祉医療機構

10,162,000

11,081,419△

919,419

15,504,000] [16,985,775] [△1,481,775]

非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出[給食費支出6,632,219]

3,900,000

4,022,910△

122,910

保健衛生費支出

360,000

763,070△403,070

被服費支出

400,000

390,170

9,830

教養娯楽費支出90,000090,000事

日用品費支出

90,00071,69518,305業

水道光熱費支出

2,500,000

2,566,738△

66,738活

燃料費支出

1,800,000

1,844,707△44,707

動

消耗器具備品費支出

1,000,000

364,307に賃借料支出

2,764,000

3,475,538△

711,538よ

車輌費支出

2,500,000

2,907,168△

407,168

る

雑支出

100,000

579,472△

479,472

収事務費支出[635,693

16,050,000] [13,938,278] [2,111,722]

福利厚生費支出

800,000

407,791392,209支

職員被服費支出

100,0000

100,000

出

旅費交通費支出

1,500,000

293,740

1,206,260

研修研究費支出

2,000,000

1,073,033

926,967

事務消耗品費支出

100,000

48,44651,554

印刷製本費支出

100,0000

100,000

水道光熱費支出

100,0000

100,000

燃料費支出

200,0000

200,000

修繕費支出

支

備考

2,000,000

272,226

1,727,774

通信運搬費支出

700,000

503,318

196,682

会議費支出

200,000

160,035

39,965

広報費支出

100,0000

100,000

業務委託費支出

4,000,000

4,027,801△

27,801

保険料支出

2,000,000

2,953,640△

953,640

賃借料支出

800,000

930,110△130,110

租税公課支出02,100

△

2,100

諸会費支出

0222,400△222,400

02,125,910△

2,125,910

1,350,000

917,728

備品購入費支出
雑支出

432,272

勘定科目

予算(A)

就労支援事業支出

決算(B)64,000,000

差異(A)‑(B)64,179,388

支払利息支出[0] [その他の支出

[1,000,000] [△21,934] [△0] [備考

179,388
21,934]1,000,000]

事業活動支出計(2)174,858,000

180,061,594

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)21,444,000

14,213,049

49,931,000] [49,931,000] [0]49,931,000

49,931,000

058,000,000] [59,301,191] [△1,301,191]

792,000△792,000△518,100△1,301,191

施施設整備等補助金収入[△5,203,594
7,230,951

設 収
整 入
備等施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出[

よ 支構築物取得支出

る 出

器具及び備品取得支出

0518,100

収

建設仮勘定支出58,000,000

57,991,091

支施設整備等支出計(5)58,000,000

59,301,191

0

8,909

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△9,370,191

1,301,191

積立資産取崩収入[0] [1,360,995] [△1,360,995]の 収 事業区分間長期借入金収入[0] [10,000,000] [△10,000,000]

他 入 拠点区分間繰入金収入[0] [10,000,000] [△10,000,000] 明細書参照のサービス区分間繰入金収入[0] [3,008,000] [△3,008,000] 明細書参照

活その他の活動収入計(7)024,368,995

24,368,995

動

積立資産支出

そ8,069,000△△[650,000] [2,012,061] [△1,362,061]に 支 事業区分間長期借入金返済支出[0] [10,000,000] [△10,000,000]

よ 出 拠点区分間繰入金支出[0] [10,000,000] [△10,000,000] 明細書参照

る

サービス区分間繰入金支出[収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0] [650,000△650,000△

3,008,000] [△3,008,000] 明細書参照

25,020,061

24,370,061△

651,066

1,066

0

0

12,725,000

4,191,792

8,533,208

032,677,454△

32,677,454

12,725,000

36,869,246△24,144,246

社会福祉事業

財産目録

令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人

北日野こもれび会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−−−250,000−−

16,851,994

−

−

−

23,817,706

前払金−

−

−

109,030

前払費用−−−

204,136

仮払金

−

−

−

普通預金

−

事業未収金

運転資金として小計

17,101,994

流動資産合計２

608,000
41,840,866

固定資産(1) 基本財産
土地（基本財産）−

85,698,571−

85,698,571

建物（基本財産）−

112,332,363−

112,332,363

定期預金(基本財産)

−

−

−

基本財産合計10,000,000
208,030,934(2) その他の固定資産

Ⅱ

建物附属設備−

9,455,258−

9,455,258

機械及び装置−4,245,550−

4,245,550

車輌運搬具

−

2,858,307−

2,858,307

器具及び備品−7,731,809−

7,731,809

権利

−

−

−

286,000

退職給付引当資産−−−

4,281,553

その他の固定資産合計

28,858,477

固定資産合計236,889,411

資産合計

278,730,277

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

預り金

−

−

−

流動負債合計２

4,318,102
653,518
4,971,620

固定負債
退職給付引当金−
固定負債合計

−−4,281,553
4,281,553

負債合計

9,253,173

差引純資産

269,477,104