ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
追加型投信／海外／資産複合交付運用報告書
第11期（決算日2022年3月22日）
作成対象期間（2021年9月22日～2022年3月22日）

第11期末（2022年3月22日）
準価額
11,829円
資 産 総 額211百万円
第11期
騰落
率4.3％
分 配 金（ 税 込 み ）合 計0円

基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社のホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
ホームページの「ファンド情報・基準価額一覧」等から当ファンドを選択することにより、運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることができます。

受益者のみなさまへ毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）」は、2022 年３月 22 日に第 11 期の決算を行いました。
当ファンドは、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指して運用を行いました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

東京都千代田区丸の内一丁目5 番 1 号
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 417 号）はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。

お問合わせ先TEL 03-5219-5947（営業日の 9:00～17:00）
https://www.franklintempleton.co.jp

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運用経過
期中の基準価額等の推移

（2021 年 9 月 22 日～2022 年 3 月 22 日）（円）
12,200（百万円）
550

12,000500

11,800450

11,600400

11,400350

11,200300

11,000250

10,800200

10,6002021/9/21150
2021/10
基準価額（左軸）

2021/112021/12

分配金再投資基準価額（左軸）2022/12022/22022/3/22

純資産総額（右軸）

期 首：11,338円
期 末：11,829円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 4.3％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2021 年９月 21 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラスとなりました。
株式要因がプラスとなりました。

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1万口当たりの費用明細項目（a） 信託報酬

金（2021 年 9 月 22 日～2022 年 3 月 22 日）
当額円
104

比

期項目の概要率％0.910 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 50）（0.439） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 50）（0.439） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（4）（0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

3

0.029

（b） 売買委託手数料
（株式）

（3）

（投資証券）（0）（c） その他費用

購入後の情報提供等の対価（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数（0.027） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（0.002）

30.029（c）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（保管費用）（0）（0.003） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保（監査費用）（1）（0.006） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（2）（0.019） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付合計

110

管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

および届出に係る費用

0.968

期中の平均基準価額は、11,399円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.89％です。
その他費用0.06％

運用管理費用
（受託会社）
0.07％

総経費率1.89％
運用管理費用（販売会社）
0.88％

運用管理費用
（投信会社）
0.88％

当ファンド
1.89％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近5年間の基準価額等の推移

（2017 年 ３ 月 21 日～2022 年 3 月 22 日）（円）
13,000

（百万円）
1,600

12,0001,400

11,000

1,200

10,000

1,000

9,000

800

8,000

600

7,000

400

6,000

200

5,000
2017/30
2018/3
基準価額（左軸）

2019/32020/3

分配金再投資基準価額（左軸）2021/32022/3

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2017 年３月 21 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2017年3月21日 2018年3月20日 2019年3月20日 2020年3月23日 2021年3月22日 2022年3月22日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日基準価額（円）
10,178
10,13810,0397,492
10,613
11,829
期間分配金合計（税込み）（円）－00000
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
△ 0.4
△ 1.0
△ 25.441.7
11.5
純資産総額
（百万円）
5814498242297211（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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投資環境



（2021 年 9 月 22 日～2022 年 3 月 22 日）

オーストラリア株式指数（ASX200）の推移
当期のオーストラリア株式市場は、小幅に上昇しました。
7,800
期の前半は、中国不動産大手の債務問題などで7,600
リスク回避的な動きが広まり、株価は軟調に推移しました。しかしその後は、シドニーを含むニュー 7,400
サウスウェールズ州やメルボルンを含むビクトリ
7,200
ア州における段階的な行動制限の緩和による景気回復期待などから、株価は上昇しました。
7,000
期の半ばは、新型コロナウイルスの新たな変異6,800株（オミクロン株）が確認されたことを受け、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、株価は軟調と 6,600（出所）ブルームバーグなりましたが、オミクロン株に対する過度の警戒6,400感が和らぐと、上昇しました。その後は、インフ
21/09
21/10
21/11
21/12
22/01
22/02
22/03
レの加速を受けてオーストラリア準備銀行（RBA）による利上げの前倒しの可能性が浮上したことなどから、株価は下落しました。
期の後半は、RBA が量的緩和政策を終了することを決定しましたが、声明で早期の利上げ観測をけん制したことなどから、株価は反発しました。その後は、ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、株価はやや不安定な展開となったものの、底堅い動きとなりました。

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当ファンドのポートフォリオ

（2021 年 9 月 22 日～2022 年 3 月 22 日）

当ファンドは、主に「ＬＭ・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。
また、当ファンドの実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。当期においては、高水準の配当利回りが期待できるオーストラリア株式への投資を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異
市場に広く認知されているベンチマーク等
で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
右記のグラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

（2021 年 9 月 22 日～2022 年 3 月 22 日）
基準価額（期別騰落率）

（％）
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0

第11期
2022/3/22（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

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分配金



（2021 年 9 月 22 日～2022 年 3 月 22 日）

分配金につきましては、基準価額動向や保有株式の配当収入等を勘案し、以下の通りとさせていただ
きました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第11期
2021年９月22日～
2022年３月22日
－－％－－
2,443

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針
当ファンドは、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うファンドです。引き続き、市場環境を注視しながら、投資魅力度が高く、高配当が期待できる銘柄を選別し、ポートフォリオの構築を行ってまいります。

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お知らせ＜主な約款変更に関するお知らせ＞
当ファンドの主要投資対象である親投資信託「ＬＭ・オーストラリア高配当株マザーファンド」につきまして、運用指図権限の委託先の商号変更に伴い、信託約款中の委託先の名称を「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド」から「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッド」に変更しました。
（変更日：2021 年 10 月 15 日）

当ファンドの概要
商品分

類 追加型投信／海外／資産複合

信

託

期

間 2017 年３月１日～2031 年９月 22 日まで

運

用

方針

主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。

当 フ ァ ン ド 「ＬＭ・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
主 要 投 資 対 象 ＬＭ・オーストラリア オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証
高配当株マザーファンド 券を主要投資対象とします。
当運用

方法

分

配方針フ

ァ

ンド

株式への実質投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

ＬＭ・オーストラリア 株式への投資割合には、制限を設けません。
高配当株マザーファンド 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
決算日（原則として毎年３月 20 日及び９月 20 日。休業日の場合は翌営業日。）に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。

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ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2017年3月末～2022年2月末）

80
60
40
20
0-20-40-60

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

最大値

最小値

日本国債

先進国債

新興国債

平均値

（単位：％）
最大値
最小値
平均値

当ファンド
35.1
△ 21.9
3.4

日本株
42.1
△ 16.0
10.3

先進国株
59.8
△ 12.4
17.1

新興国株
62.7
△ 19.4
13.2

日本国債
5.4
△ 4.0
0.1

先進国債
11.4
△ 5.4
3.6

新興国債
19.3
△ 9.4
3.8

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2017 年３月から 2022 年２月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは、2018 年３月以降の年間騰落率を用いています。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

（※）各資産クラスの指数
日 本 株…東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株… MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株… MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債… NOMURA-BPI 国債
先進国債… FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債… JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI 国債
NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円ベース）
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージ
ング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、
J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。
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ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

当ファンドのデータ
組入資産の内容○組入上位ファンド

銘（2022 年 3 月 22 日現在）
柄名（円34,0

第11期末％
108.4
1 銘柄

ＬＭ・オーストラリア高配当株マザーファンド
組入銘柄数

32,030,0（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○国別配分

28,0

○通貨別配分

26,024,0

22,020,018,0
親投資信託受益証券
108.4％

日本
108.4％

円
108.4％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

1234567891純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第11期末
2022年3月22日
211,409,721円
178,727,065口
11,829円

（注）
（注）
（注）

＊期中における追加設定元本額は 6,102,409 円、同解約元本額は 87,443,311 円です。

外国

（注）
（注）
（注）

※当

11

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交付_9005

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

組入上位ファンドの概要
ＬＭ・オーストラリア高配当株マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
34,000（2020 年 ９ 月 24 日～2021 年 ９ 月 21 日）（2020年9月24日～2021年9月21日）

32,000（a） 売（（（b） そ（30,000
28,00026,00024,00022,00020,00018,0002020/102020/122021/22021/4期
額
比率円％
買 委 託 手 数 料
150.055
株式）（14）（0.050）投資証券）（ 1）（0.004）の他
費用
20.008保管費用）（ 2）（0.008）合計
170.063
期中の平均基準価額は、27,035円です。
項

2021/62021/8目

金当（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

【組入上位 10 銘柄】
銘柄名12345678910AUST AND NZ BANKING GROUPTELSTRA CORP LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
WESTPAC BANKING CORP
MEDIBANK PRIVATE LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALBHP GROUP LTD
SCENTRE GROUPSUNCORP GROUP LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
組入銘柄数

業種/種別等

通貨国（地域）（2021 年 ９ 月 21 日現在）

オーストラリアドル オーストラリア
金融
コミュニケーション・サービス オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア金融
オーストラリアドル オーストラリア金融
オーストラリアドル オーストラリア金融
オーストラリアドル オーストラリア金融
オーストラリアドル オーストラリア
素材
オーストラリアドル オーストラリア
投資証券
オーストラリアドル オーストラリア
金融
資本財・サービス オーストラリアドル オーストラリア
44銘柄

比率
5.6
5.1
5.0
4.0
3.8
3.7
3.7
3.6
3.6
3.5％

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
その他
3.1％

【資産別配分】その他
3.1％【国別配分】

その他
3.1％【通貨別配分】外国投資証券
14.1％

外国株式
82.8％

オーストラリア
96.9％

オーストラリアドル
96.9％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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