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操作マニュアルファイル伝送（1.総合振込）

2022 年 7 月１5 日（第３．０版）

目次
1.

総合振込 .................................................................................................................................. 1⑴業務の流れ ....................................................................................................................................1⑵受取人マスタを登録する...............................................................................................................2
2.1
2.2

１件ずつ受取人マスタに登録する ..........................................................................................................2
受取人マスタに登録した内容を修正する ...............................................................................................6⑶振込データを作成する ..................................................................................................................7
3.1
3.2
3.3

振込データを新規作成する .....................................................................................................................7
既存の振込データを修正／再利用する ................................................................................................. 11
振込データを個別入力する ...................................................................................................................12⑷振込データを承認する ................................................................................................................16⑸振込データを送信／再送信する ..................................................................................................18

1. 総合振込
総合振込の操作について説明します。
総合振込に必要となる「受取人マスタ」を登録し、振込データを作成します。
なお、作成した振込データは、承認処理を行ったうえで送信します。

⑴業務の流れ
総合振込業務の流れは以下のとおりです。

受取人マスタを登録する

→1.⑵

登録
修正

振込データを作成する

→1.⑶
作成

修正／再利用振込データを承認する→1.⑷

振込データを送信／再送信する

→1.⑸

1

⑵受取人マスタを登録する
利用者が、従業員マスタに振込先情報を登録します。

2.1 １件ずつ受取人マスタに登録する金融機関、支店、口座番号、受取人名などを１件ずつ指定して登録します。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から総合振込をクリックします。
⇒「総合振込」画面が表示されます。

②「受取人マスタ登録」をクリックします。
⇒「受取人マスタ一覧」画面が表示されます。

③

新規をクリックします。
⇒「受取人マスタ登録」画面が表示されます。

④

受取人情報のうち、金融機関コードを入力します。

参照

受取人情報全般については、後掲の「受取人マスタ登録項目」参照※「受取人マスタ一覧」画面に戻る場合は、一覧表示をクリックします。
※入力値をすべてクリアする場合は、クリアをクリックします。
※金融機関コードが不明の場合は、何も入力せず検索をクリックします。

⑤

検索をクリックします。
⇒「金融機関カナ名称」と「金融機関漢字名称」が自動入力されます。

2

【金融機関コードが不明な場合】⑥-1 金融機関種類を選択し、該当の金融機関名の頭文字をクリックします。
⇒「金融機関選択」画面が表示され、検索条件に該当する金融機関が一覧表示されます。
項目

説

金融機関種類

プルダウンメニューから、以下のい明ずれかを選択します。
・銀行
都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、外国銀行など
・信用金庫
信用金庫、信金中央金庫
・信用組合・商工中金信用組合、商工組合中央金庫
・ゆうちょ銀行・その他
ゆうちょ銀行、労働金庫、農業協同組合など
頭文字選択する金融機関名の頭文字を選択します。
ア～ワのいずれかをク リッ クします。
※選択した頭文字に該当する金融機関が存在しない場合、「該当する金融機関がありません」というメッセージが表示されます。

英数

アルファベットから始まる金融機関を選択する場合にクリックします。
※「ゆうちょ銀行・その他」を選択のうえ、英数をクリックします。
例）ＪＦしまね漁業協同組合⑥-2 該当の金融機関を選択し、次へをクリックします。
⇒「受取人マスタ登録」画面に戻ります。

3

⑦

支店コードを入力して、検索をクリックします。
⇒「支店カナ名称」と「支店漢字名称」が自動入力されます。

※支店コードが不明な場合は、何も入力せず検索をクリックします。

【支店コードが不明な場合】⑧-1 該当支店名の頭文字をクリックします。
⇒「支店選択」画面が表示され、検索条件に該当する支店が一覧表示されます。
※選択した頭文字に該当する支店が存在しない場合、「該当する支店がありません」というメッセージが表示されます。

⑧-2

該当の支店を選択し、次へをクリックしま
す。

⇒「受取人マスタ登録」画面に戻ります。

⑨

預金種目、口座番号、受取人カナ名称等を入力します。

参照

入力項目については、後掲の「受取人マスタ登録項目」
参照⑩

登録内容を確認のうえ、登録をクリックします。
⇒受取人マスタに登録されます。
「受取人マスタ登録」画面が表示されます。
※登録内容をクリアする場合は、クリアをクリックします。
※受取人マスタ一覧に戻る場合は、一覧表示をクリックします。

4

【表：受取人マスタ登録項目】*の付いた項目は任意項目です。必要に応じて登録してください。
項目

説

明

金融機関コード

金融機関コードを入力して検索をクリックすると、「金融機関カナ名称」と「金融機関漢字名称」が自動表示されます。
金融機関コードが不明な場合は、検索をクリックすると、金融機関名称を頭文字から検索することができます。

支店コード

支店コードを入力して検索をクリックすると、「支店カナ名称」と「支店漢字名称」が自動表示されます。
支店コードが不明な場合は、検索をクリックすると、支店名称を頭文字から検索することができます。

預金種目

プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。
・普通、当座、貯蓄、その他

口座番号

口座番号を半角数字 7 文字以内で入力します。

受取人カナ名称

受取人カナ名称を、半角カナ／半角英数字 30 文字以内で入力します。

受取人漢字名称 *必要に応じて、受取人漢字名称を全角文字 48 文字以内で入力します。受取人漢字名称を入力すると、「受取人マスタ一覧」画面などに表示されるようになります。

検索用カナ名称「受取人カナ名称」に入力した名称が、法人略語など（「カ）」「ユ）」など）を除いて自動表示されます。
変更する場合は、半角カナ／半角英数字 30 文字以内で入力してください。

振込指定区分

プルダウンメニューから、「電信振込」または「文書振込」を選択します。

手数料区分

振込手数料の負担先を設定します。
プルダウンメニューから、「当方負担」または「先方負担」を選択します。

顧客コード 1*／
顧客コード 2 *「受取人マスタ一覧」画面などで、受取人を特定の順番で並べたい場合、顧客コードを指定しておきます。顧客コードを指定する場合は、「顧客コード 1」と「顧客コード 2」の組み合わせで、重複しない番号を半角数字 10 文字でそれぞれ入力してください。
顧客コードを登録しておくと、振込データ作成時などに簡単に受取人マスタを抽出することができます。

グループ指定 *指定するグループにチェックを入れます。
※「グループ」とは、振込先を分類するための項目です。グループを設定しておくと、振込データ作成時などに簡単に受取人マスタを抽出することができます。
※「条件」は複数選択できます。その場合は、AND 検索となります。

5

2.2 受取人マスタに登録した内容を修正する
一旦マスタに登録した内容を修正します。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から総合振込をクリックします。
⇒「総合振込」画面が表示されます。

②「受取人マスタ登録」をクリックします。
⇒「受取人マスタ一覧」画面が表示されます。

③

修正する受取人マスタの「選択」欄にチェックを入れ、修正をクリックします。
⇒「受取人マスタ登録」画面が表示されます。

※受取人マスタ情報を検索する場合は、検索種別と表示順を指定して、検索をクリックします。

以降の操作は、受取人マスタを登録する操作と同様です。

6

⑶振込データを作成する振込データを作成します。

3.1 振込データを新規作成する振込データを新規に作成します。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から総合振込をクリックします。
⇒「総合振込」画面が表示されます。

②「データ作成」をクリックします。
⇒「振込データ選択」画面が表示されます。

③

新規をクリックします。
⇒「振込指定日入力」画面が表示されます。

7

④

依頼人を選択し、振込指定日を入力します。
参照

設定項目については、後掲の『「振込指定日入力」画面の設定項目』参照⑤

次へをクリックします。
⇒「振込金額入力」画面が表示されます。

⑥ 振込明細を作成します。
受取人情報一覧で、振込金額などを、受取人ごとに設定します。
参照

設定項目については、後掲の『「振込金額入力」画面の設定項目』参照※ 受取人情報の一覧の表示順を変更できます。
プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。
入力順／名称順／コード 1／コード 2／口座順
ここで設定した表示順は、印刷時にも反映されます。「入力順」を選択すると、振込明細の作成順に表示されます。
※ 振込明細が 20 件を超える場合は、プルダウンメニューから、表示する範囲を選択します。
＞＞ または ＜＜ をクリックして、次の範囲に表示を切り替えることもできます。
※受取人情報を個別入力して、振込データを作成する場合は、個別入力をクリックします。

※ 「受取人マスタ」から受取人を検索して追加する場合は、 受取人マスタ呼出 をクリックします。
「受取人マスタ呼出」画面で、指定する受取人の条件を設定します。
※手数料は自動計算された値が表示されますが、手入力により変更することも可能です。

⑦ 作成完了をクリックします。
⇒「作成完了確認」画面が表示されます。

8

⑧振込指定日、振込件数、合計金額などを確認します。

⑨ 振込データの作成が完了し、承認待ちとする場
合は「承認待」を選択します。
振込データが作成途中の場合は「作成中」を選択します。

⑩ 確認をクリックします。

⑪振込金額が 0 円の明細がある場合、「承認待」を選択すると、振込金額が 0 円のデータは、一括削除される旨のメッセージが表示されます。一括削除する場合は OK をクリックします。

【利用者に承認権限がない場合】⇒「振込データ選択」画面に戻ります。
⑫作成処理を行った振込データの「状態」欄が「作成中」から「承認待」に更新されます。

【利用者に承認権限がある場合】⇒「送信データ選択」画面が表示されます。
参照

送信については、「１.⑷ 振込データを承認する」参照

9

【表：「振込指定日入力」画面の設定項目】*の付いた項目は任意項目です。必要に応じて設定してください。
項目説明

振込依頼人

画面上部の依頼人の一覧で、選択する依頼人の「選択」欄にチェックを入れます。

振込指定日

振込指定日を半角数字で入力します。

データコメント*

必要に応じて、データコメントを入力します。「振込データ選択」画面の「データコメント」に表示されます。

受取人振込先となる受取人の条件（対象マスタおよび検索条件）を指定します。
受取人は、受取人マスタまたは従業員マスタに登録されているデータから検索します。

表示順

次画面に表示される振込明細の表示順を選択します。
プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。
入力順／名称順／コード 1／コード 2／口座順※ここで設定した表示順は、印刷時にも反映されます。
※「入力順」を選択すると、以下の順番で振込先が表示されます。
コード 1、コード 2、名称、口座番号の小さい順【表：「振込金額入力」画面の設定項目】*の付いた項目は任意項目です。必要に応じて設定してください。
項目
依頼人情報
受取人情報一覧表示順

説 明
画面上部には、依頼人情報が表示されます。
画面下部には、受取人情報が一覧表示されます。
受取人情報一覧の表示順を選択します。
プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。
入力順／名称順／コード 1／コード 2／口座順※ここで設定した表示順は、印刷時にも反映されます。

受取人名

受取人名が表示されます。
リンクをクリックすると、「受取人詳細情報」画面が表示されます。

支払金額

支払金額を入力します。

区分

手数料

プルダウンメニューから、「電信」または「文書」を選択します。
※取引店によって「文書」扱いができない場合もあります。取引店にお問い合わせください。
手数料の負担先と金額を設定します。
プルダウンメニューから、「先方」または「当方」を選択すると、手数料の金額が自動計算されて表示されます。
※「先方」を選択した場合は、「振込金額」欄に、手数料を差し引いた金額が自動計算されて表示されます。自動計算された手数料を変更する場合は、金額を直接入力してください。

差先方払い手数料で手数料に差額が生じている場合に、「＊（アスタリスク）」を表示します。

EDI 情報 *必要に応じて、ＥＤＩ情報を半角英数字または半角カナ 20 文字以内で入力します。

10

3.2 既存の振込データを修正／再利用する未送信の振込データを修正します。また、送信済の振込データを再利用して、新しい振込データを作成することもできます。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から総合振込をクリックします。
⇒「総合振込」画面が表示されます。

②「データ作成」をクリックします。
⇒「振込データ選択」画面が表示されます。

③

修正／再利用する振込データの「選択」欄にチェックを入れます。

④

修正する場合は、修正、送信済みデータを再利用して作成する場合は、送信済データ利用をクリックします。
⇒「振込指定日入力」画面が表示されます。

※修正できるのは、「状態」が「作成中」、「承認待」、「送信待」の振込データのみです。
※再利用できるのは、「状態」が「送信済」の振込データのみです。

以降の操作は、振込データを新規作成する場合と同様です。

11

3.3 振込データを個別入力する
受取人マスタに登録されていない受取人情報と支払金額情報を個別に入力して、振込データを作成します。また、個別入力した受取人情報が受取人マスタにない場合は、受取人マスタに追加します。

①

利用者メニューで、ファイル伝送から総合振込をクリックします。
⇒「総合振込」画面が表示されます。

②「データ作成」をクリックします。
⇒「振込データ選択」画面が表示されます。

③

新規をクリックします。
⇒「振込指定日入力」画面が表示されます。

④

依頼人を選択し、振込指定日を入力します。

⑤

次へをクリックします。
⇒「振込金額入力」画面が表示されます。

12

⑥

個別入力をクリックします。
⇒「個別入力」画面が表示されます。

【受取人マスタに未登録の場合】⑦-1 受取人情報を入力し、登録をクリックします。
⇒「受取人マスタ登録確認」画面が表示されます。
参照

設定項目については、後掲の『「個別入力」画面の設定項目』参照⑦-2

入力内容を確認し、登録をクリックします。
⇒受取人マスタへ登録し、「個別入力」画面に戻ります。

※登録をやめる場合は、キャンセルをクリックします。

以降の操作は、「3.1 振込データを新規作成する」と同様です。

13

【受取人マスタからデータを呼び出す場合】⑧-1

マスタ呼出をクリックします。

⇒「受取人マスタ呼出」画面が表示されます。

⑧-2

対象マスタと検索条件を指定して、検索をクリックします。

⑧-3

OK をクリックします。

⇒「個別入力」画面に戻ります。
検索条件にあったマスタ情報のうち、先頭の 1 件を表示します。

14

【表：「個別入力」画面の設定項目】*の付いた項目は任意項目です。必要に応じて設定してください。
設定項目
金融機関コード

説

明

金融機関コードを入力して 検索をクリックすると、「金融機関カナ名称」と「金融機関漢字名称」が自動表示されます。
金融機関コードが不明な場合は、検索をクリックすると、金融機関名称を頭文字から検索することができます。

支店コード

支店コードを入力して 検索 をクリックすると、「支店カナ名称」と「支店漢字名称」が自動表示されます。
支店コードが不明な場合は、検索をクリックすると、支店名称を頭文字から検索することができます。

預金種目

プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。
普通／当座／貯蓄／その他

口座番号

口座番号を半角数字 7 文字以内で入力します。

受取人カナ名称

受取人カナ名称を、半角カナ／半角英数字 30 文字以内で入力します。

受取人漢字名称 *必要に応じて、漢字名称を全角文字 48 文字以内で入力します。漢字名称を入力すると、「マスタ一覧」画面などに表示されるようになります。

検索用カナ名称「受取人カナ名称」に入力した名称が、法人略語（「カ)」「ユ)」など）を除いて自動表示されます。変更することもできます。変更する場合は、半角カナ／半角英数字 30 文字以内で入力してください。

振込指定区分

プルダウンメニューから、「電信振込」または「文書振込」を選択します。

支払金額

金額を入力します。

手数料区分

手数料の負担先を設定します。
プルダウンメニューから、「当方負担」または「先方負担」を選択します。

手数料「手数料区分」を選択すると、手数料金額が自動計算されて表示されます。

振込金額「支払金額」を入力すると、自動表示されます。

EDI 情報 *必要に応じて、EDI 情報を、半角英数字または半角カナ 20 文字以内で入力します。

顧客コード「受取人マスタ一覧」画面などで、マスタを特定の順番で並べたい場合、コードを指定しておきます。コードを指定する場合は、「コード 1」と「コード2」の組み合わせで、重複しない番号を半角数字 10 文字でそれぞれ入力してください。
コードを登録しておくと、振込／振替データ作成時などにマスタを抽出することができます。

グループ指定指定するグループにチェックを入れます。
※「グループ」とは、振込先／振替先を分類するための項目です。グループを設定しておくと、振込／振替データ作成時にマスタ抽出に利用でき、便利です。
※「条件」は複数選択できます。その場合は、AND 検索となります。

15

⑷振込データを承認する作成した振込データを承認します。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から総合振込をクリックします。
⇒「総合振込」画面が表示されます。

②「データ承認・送信」をクリックします。
⇒「送信データ選択」画面が表示されます。

③

承認する振込データの「選択」欄にチェックを入れ、承認をクリックします。
⇒「承認確認」画面が表示されます。

※1 データしか選択できません。
※「状態」欄が「承認待」になっている振込データのみ承認できます。

④

振込データの内容を確認します。

⑤

承認する場合は、「ワンタイムパスワード」を入力し、了解をクリックします。
⇒「送信データ選択」画面が表示されます。

※トークンに表示される 6 桁の「ワンタイムパスワード」を入力します。
※承認をやめる場合は、キャンセルをクリックします。

16

承認処理を行った振込データの「状態」欄が、「承認待」から「送信待」に変わります。

17

⑸振込データを送信／再送信する承認した振込データを送信します。また、一度送信した振込データを再送信することもできます。
操作説明①

利用者メニューで、ファイル伝送から総合振込をクリックします。
⇒「総合振込」画面が表示されます。

②「データ承認・送信」をクリックします。
⇒「送信データ選択」画面が表示されます。

③

送信する振込データの「選択」欄にチェックを入れ、送信をクリックします。
⇒「送信確認」画面が表示されます。

※1 データしか選択できません。
※送信は、「状態」欄が「送信待」になっている振込データのみ送信できます。
※再送信する場合は、再送信をクリックします。
※再送信は、「状態」欄が「送信済」になっている振込データのみ送信できます。

④

振込データの内容を確認します。

⑤

送信する場合は、「ワンタイムパスワード」を入力し、実行をクリックします。

※トークンに表示される 6 桁の「ワンタイムパスワード」を入力します。

※ 送信を取り止めて「送信データ選択」画面に戻る場合はキャンセル をクリックします。

18

【「全銀パスワード」、「ファイルアクセスキー」が未設定の場合】⑥

全銀パスワードおよびファイルアクセスキーを半角数字 6 桁で入力します。

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新規申込書（控）⑦

了解をクリックします。
⇒「送信中」画面が表示されます。

※送信をやめる場合は、キャンセルをクリックします。

送信が完了した際は、自動的に次画面に遷移します。
⇒「送信結果」画面が表示されます。

⑧[ステータス]欄が正常送信になっていることを確認します。

※ 同時に、印刷画面も別ウィンドウで表示されます。
「送信結果」画面を印刷する場合は、 印刷 をクリックします。

⑨

確認をクリックします。
⇒送信が完了し、「送信データ選択」画面に戻ります。

※ 送信処理は、 確認 をクリックすることで完了します。
確認 をクリックせずに、他のメニューをクリックすると、業務中断メッセージ画面または、再送信確認画面が表示されます。

19

送信処理を行った振込データの「状態」欄が、「送信待」から「送信済」に変わります。

20