資金収支内訳表
第1号の2様式自社会福祉法人勘平成 27 年

4 月

1 日

至

平成 28 年3 月 31 日

湘南福祉協会
社福事業

公益事業

介護保険事業収入
医療事業収入ふれあいお弁当事業収入
しらとり診療委託事業収入
生活支援ﾊｳｽ運営事業収入
収
福祉用具品販売収入
搬送事業収入入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入692,600,943
2,504,930,517
6,972,100
110,563,377
006,400,270
870,730
84,542
28,203,103

126,746,829
13,860,280
0016,804,961
3,034,734
00
3,865
67,000819,347,772
2,518,790,797
6,972,100
110,563,377
16,804,961
3,034,734
6,400,270
870,730
88,40728,270,103

0
000
00000
0

819,347,772
2,518,790,797
6,972,100
110,563,377
16,804,961
3,034,734
6,400,270
870,730
88,40728,270,103

事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）3,350,625,582
2,321,016,564
576,471,461
364,843,913
29,697,233
42,411,186
9,645,997
3,344,086,354
6,539,228
0687,348000687,348
85,562,000
16,708,398
0
22,675,944
0
124,946,342△ 124,258,994
0
287,000,000
325,000
02,471,380
06,350,000
2,947,000
299,093,380
4,800,000
0011,998,500
001,301,200
18,099,700
280,993,680
163,273,914

160,517,669
103,301,788
28,647,068
17,959,678
00400
149,908,934
10,608,735
0
00
0
0
0
0
2,919,315
0877,392
03,796,707△ 3,796,707
0
00
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
6,350,000
06,350,000△ 6,350,000
462,028

3,511,143,251
2,424,318,352
605,118,529
382,803,591
29,697,233
42,411,186
9,646,397
3,493,995,288
17,147,963
0687,348000687,348
85,562,000
19,627,713
0
23,553,336
0
128,743,049△ 128,055,701
0
287,000,000
325,000
02,471,380
06,350,000
2,947,000
299,093,380
4,800,000
0011,998,500
06,350,000
1,301,200
24,449,700
274,643,680
163,735,942

0
0000
0
000
0
00
00
00
000
0
0
00
0
000
0
△ 6,350,000
0△ 6,350,000
00000△ 6,350,000
0△ 6,350,000
003,511,143,251
2,424,318,352
605,118,529
382,803,591
29,697,233
42,411,186
9,646,397
3,493,995,288
17,147,963
0687,348000687,348
85,562,000
19,627,713
0
23,553,336
0
128,743,049△ 128,055,701
0
287,000,000
325,000
02,471,380
002,947,000
292,743,380
4,800,000
0011,998,500
001,301,200
18,099,700
274,643,680
163,735,942

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）△ 428,643,022△ 265,369,108

37,991,473
38,453,501△ 390,651,549△ 226,915,607

00△ 390,651,549△ 226,915,607

事
業
活動による
収
支定科

目

（単位：円）

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
固定資産除却・廃棄支出

施設整備等による
ファイナンス・リース債務の返済支出
収 出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

その他の活
動による
収
支

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
収 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
入 拠点間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計（7）
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
拠点間長期借入金返済支出
出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）合計

内部取引消去法人合計

事業活動内訳表
第2号の2様式
自社会福祉法人勘平成 27 年

定科目

サ｜ビス
活動
サービス活動収益計（1）増
人件費減
事業費の費 事務費
部
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益収
有価証券売却益
投資有価証券評価益
益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
有価証券評価損
費 有価証券売却損
投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収

1 日

至

平成 28 年3 月 31 日

湘南福祉協会

介護保険事業収益医療事業収益
ふれあいお弁当事業収益
しらとり診療委託事業収益
収 生活支援ﾊｳｽ運営事業収益
福祉用具品販売収益
益 搬送事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益

サ｜
ビス
活動外増
減の部

4 月

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産受贈額
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
特その他の特別収益
別特別収益計（8）増基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増 その他の積立金積立額（16）減
差 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）（単位：円）
社福事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計692,600,943
2,504,930,517
6,972,100
110,563,377
006,400,270
870,730
1,349,460

126,746,829
13,860,280
0016,804,961
3,034,734
000819,347,772
2,518,790,797
6,972,100
110,563,377
16,804,961
3,034,734
6,400,270
870,730
1,349,460

0
0
0
0
0
0
0
0
0

819,347,772
2,518,790,797
6,972,100
110,563,377
16,804,961
3,034,734
6,400,270
870,730
1,349,460

3,323,687,397
2,315,788,417
578,614,380
364,843,913
29,697,233
135,475,523△ 15,978,743
3,408,440,723△ 84,753,326
0
84,542000026,853,643
26,938,185
42,411,186
0
000
9,645,997
52,057,183△ 25,118,998△ 109,872,324
0
687,3480006,350,000
07,037,348
00
534,324△ 35,4220000498,9026,538,446△ 103,333,878
749,754,340
646,420,462
01,500,000
9,550,000

160,446,804
103,051,460
28,647,068
19,005,460
02,122,344△ 553,500
152,272,832
8,173,972
03,8650000
67,00070,86500000400
400
70,465
8,244,437
00000000000
00
06,350,000
06,350,000△ 6,350,000
1,894,437
28,924,893
30,819,33000
150,000

3,484,134,201
2,418,839,877
607,261,448
383,849,373
29,697,233
137,597,867△ 16,532,243
3,560,713,555△ 76,579,354
088,407000
026,920,643
27,009,050
42,411,186
0000
9,646,397
52,057,583△ 25,048,533△ 101,627,887
0687,348000
6,350,000
07,037,34800534,324△ 35,422
006,350,000
06,848,902
188,446△ 101,439,441
778,679,233
677,239,792
01,500,000
9,700,000

0000000000000000000000000000000△ 6,350,000
0△ 6,350,000
000000△ 6,350,000
0△ 6,350,000
0
000
00
0

3,484,134,201
2,418,839,877
607,261,448
383,849,373
29,697,233
137,597,867△ 16,532,243
3,560,713,555△ 76,579,354
088,407000
026,920,643
27,009,05042,411,18600009,646,397
52,057,583△ 25,048,533△ 101,627,887
0
687,34800000
687,34800534,324△ 35,422
0000
498,902
188,446△ 101,439,441
778,679,233
677,239,792
01,500,000
9,700,000

638,370,462

30,669,330

669,039,792

0

669,039,792

貸借対照表内訳表
第3号の2様式
平成 28 年
社会福祉法人勘3 月 31 日 現在

湘南福祉協会
定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
権利無形リース資産
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産車両積立資産差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
車両積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
社福事業
600,655,123
77,155,700
470,578,846
21,314,612
3,430,123
23,227,675
120,377
587,508
1,723,830
2,516,452
02,972,127,916
2,216,652,399
948,434,904
1,268,217,495
755,475,517
391,366,408
60,676,544
51,285,761
4,984,841
38,987,399
129,650,019
3,160,058
5,674,536
2,822,950
1,000,000
18,249,000
20,036,471
18,228,750
7,639,000
1,713,780
3,572,783,039
987,931,054
396,800,000
183,201,529
25,456,368
12,865,873
93,580,000
19,200,000
24,338,172
86,816,062
9,286,863
112,824,776
14,600,000
237,200
8,724,211
1,508,996,480
843,970,000
263,000,000
111,091,467
288,935,013
2,000,000
2,496,927,534
5,000,000392,219,822
40,265,221
21,536,471
18,728,750
638,370,462△ 103,333,878
1,075,855,505
3,572,783,039

公益事業
62,345,296
22,586,345
24,548,231
45,1200000
0565,600
14,600,000
13,091,415
000
13,091,415
5,466,772
00344,846
1,433,037
3,363,336
223,4240000002,260,000
075,436,711
25,069,187
02,733,516
21,156,647
000
877,392
0
0
0
0
1,632
300,000
14,924,272
002,485,944
12,438,328
0
39,993,459
0
3,699,922
1,074,000
1,074,000
030,669,330
1,894,437
35,443,252
75,436,711

合計
663,000,419
99,742,045
495,127,077
21,359,732
3,430,123
23,227,675
120,377
587,508
1,723,830
3,082,052
14,600,000
2,985,219,331
2,216,652,399
948,434,904
1,268,217,495
768,566,932
396,833,180
60,676,544
51,285,761
5,329,687
40,420,436
133,013,355
3,383,482
5,674,536
2,822,950
1,000,000
18,249,000
20,036,471
18,228,750
9,899,000
1,713,780
3,648,219,750
1,013,000,241
396,800,000
185,935,045
46,613,01512,865,873
93,580,000
19,200,000
25,215,564
86,816,062
9,286,863
112,824,776
14,600,000
238,832
9,024,211
1,523,920,752
843,970,000
263,000,000
113,577,411
301,373,341
2,000,000
2,536,920,993
5,000,000
395,919,744
41,339,221
22,610,471
18,728,750
669,039,792△ 101,439,441
1,111,298,757
3,648,219,750

内部取引消去法人合計△ 35,737,057
00△ 21,137,057
000000△ 14,600,000
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00△ 21,137,057
0000000△ 14,600,000
00000000△ 35,737,057
0000000
0△ 35,737,057

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