令和 2年 5月 7日

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人北摂信愛園

施設名
拠点区分

法人本部拠点

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
決算(B)
予算(A)

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
活
介護給付費収入動
特例介護給付費収入に訓練等給付費収入
よ特例訓練等給付費収入る
地域相談支援給付費収入
収特例地域相談支援給付費収入支
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（処遇改善）
受託事業収入その他の事業収入(保険等査定減)
生活保護事業収入
授産事業収入授産事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
本俸
職員諸手当
通勤手当
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

差異(A)-(B)253,960,000
206,400,000
205,000,000

279,266,945
224,798,354
223,306,324△25,306,945△18,398,354△18,306,324

1,400,000

1,492,030△92,030

1,400,000

1,950,945△550,945

1,400,000

1,950,945△550,945

24,000,000
6,000,000
6,000,000

25,970,155
6,183,549
6,183,549△1,970,155△183,549△183,549

2,400,00013,760,000
13,400,000

2,575,014
17,788,928
17,640,272△175,014△4,028,928△4,240,272

360,000

148,656

211,344

1,000,000
73,000820,000

1,293,301
7,266
2,474,309
21,600896,464
1,556,245△293,301
65,734△1,654,309△21,600△176,464△1,456,245

283,041,821
176,514,082
290,000
115,907,556
75,196,969
37,198,166
3,512,421
26,447,624
26,447,624
7,212,026△27,188,821
2,285,918
10,0003,892,444
3,503,031
3,901,834△3,512,421
552,376552,376
1,187,974

720,000
100,000

255,853,000
178,800,000
300,000
119,800,000
78,700,000
41,100,000
27,000,000
27,000,000
8,400,000

1頁（単位：円）
備考資金収支計算書
勘定科目
本俸
諸手当
通勤手当
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
その他の事業費支出
その他の事業費支出
周年事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

差異(A)-(B)8,400,000

6,703,357
315,270
193,399

1,696,643△315,270△193,399

3,300,000
20,000,000
31,614,000
15,000,000
50,00050,0003,789,292
22,867,584
32,428,299
16,211,566△489,292△2,867,584△814,299△1,211,566
50,00050,0001,600,000
30,0001,401,229

198,771
30,000300,000
600,000

113,410
34,117

186,590565,883

5,500,000
2,000,000
800,000
500,000
1,780,000
200,000
600,000
100,000
500,000

7,209,2142,016,869
740,108
421,930
1,770,444
101,552
130,056
488,749△1,709,214△16,869
59,892
78,0709,556
98,448469,944
100,000
11,251

1,789,055
16,6891,772,366
28,414,732
873,059
24,883
154,035
258,270
538,451
37,672
222,878

4,000
210,945
983,311△772,366
742,768△173,059
104,11745,965
157,730
61,549262,328
77,1224,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
29,157,500
700,000
129,000
200,000
416,000
600,000
300,000
300,000
3,000,000
600,000
100,000
600,000
18,000,000
200,000
500,000
2,200,000
641,50038,000
50,000200,000
350,000
23,00010,0002頁

1,654,618
446,146
54,398147,960
19,323,244
705,663546,870
2,107,756
791,500
200
25,920163,834
327,375
10,0001,345,382
153,854
45,602452,040△1,323,244△505,663△46,870
92,244△150,000
37,80024,08036,166
22,62523,000（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
その他の資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金元金償還補助金収入
備施設整備等寄附金収入
等
施設整備等寄附金収入に設備資金借入金元金償還寄附金収入
よ
設備資金借入金収入
る
固定資産売却収入
収
車輌運搬具売却収入
支
器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
割賦購入債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他
長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入
活積立資産取崩収入動
退職給付引当資産取崩収入に長期預り金積立資産取崩収入
よ修繕積立資産取崩収入
る
備品等購入積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
支
その他の活動による収入
過年度損益修正益
その他の活動収入計(7)差異(A)-(B)1,500,000
1,500,000

1,695,386
1,695,386△195,386△195,386

241,071,500
14,781,500

239,052,499
43,989,322

2,019,001△29,207,822

2,998,900△2,998,900

250,000
2,748,900△250,000△2,748,900

3,039,648
1,539,648
1,500,000

3,019,680
1,539,648
1,480,032

19,9683,039,648△3,039,648

6,018,580△6,018,580△2,978,932
2,978,932

847,600
847,600△847,600△847,600

5,820,940△5,820,940

5,820,940
6,668,540△5,820,940△6,668,540

3頁

19,968（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出2,500,000
1,304,960
退職給付引当資産支出
2,500,000
1,304,960
長期預り金積立資産支出
修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
その他の活動による支出
33,420
その他の活動による支出
33,420
その他の活動支出計(8)2,500,000
1,338,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△2,500,000
5,330,160
予備費支出(10)差異(A)-(B)1,195,040
1,195,040△33,420△33,420
1,161,620△7,830,160

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,241,852

43,300,902△34,059,050

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,241,852

155,022,363
198,323,265△155,022,363△189,081,413

4頁（単位：円）
備考令和 2年 5月 7日

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人北摂信愛園

施設名
拠点区分

法人本部拠点事業活動計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 自立支援給付費収益ビ
介護給付費収益ス
特例介護給付費収益
活訓練等給付費収益動特例訓練等給付費収益増
地域相談支援給付費収益減
特例地域相談支援給付費収益の計画相談支援給付費収益部
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（処遇改善）
受託事業収益その他の事業収益(保険等査定減)
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
本俸
職員諸手当
通勤手当
職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
本俸
諸手当
通勤手当
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費増減(A)-(B)279,266,945
224,798,354
223,306,324

290,462,126
236,695,853
235,429,408△11,195,181△11,897,499△12,123,084

1,492,030

1,266,445

225,585

1,950,945

1,923,580

27,365

1,950,945

1,923,580

27,36525,970,155
6,183,549
6,183,549

25,849,458
6,281,646
6,281,646

120,697△98,097△98,097

2,575,014
17,788,928
17,640,272

2,806,872
16,904,717
16,329,070△231,858
884,211
1,311,202

148,656

575,647△426,991

1,293,301

678,000

615,301

280,560,246
176,879,572
290,000
115,907,556
75,196,969
37,198,166
3,512,421
18,794,184
18,794,184
7,446,880
7,212,026
6,703,357
315,270
193,399

291,140,126
173,352,491△10,579,880
3,527,081
290,000
5,444,997
2,210,597△278,021
3,512,421△1,546,174△1,546,174△206,560△1,579,428△1,487,267△285,560
193,399

4,361,342
22,867,584
32,428,299
16,211,566

4,228,760
21,875,920
28,892,621
16,245,119
7,296
5,125

1頁

110,462,559
72,986,372
37,476,187
20,340,358
20,340,358
7,653,440
8,791,454
8,190,624
600,830

132,582
991,664
3,535,678△33,553△7,296△5,125（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
その他の事業費
その他の事業費
周年事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
その他の事務費
授産事業費用
授産事業費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益増減(A)-(B)1,401,229

1,313,781

87,448113,410
34,117111,140
144,756

2,270△110,639

7,209,214
2,016,869
740,108
421,930
1,770,444
101,552
130,056

5,307,056
2,231,171
609,946
211,098
1,584,588
15,058365,0101,080
423,380
76,661
240,356
240,356

1,902,158△214,302
130,162
210,832
185,856
86,494△234,954△1,08065,369△76,661
1,548,699△223,667
1,772,366△6,176,135
146,529△62,474△14,739
16,323△389,955
8,264
1,782

488,749
1,789,055
16,6891,772,366
28,414,732
873,05924,883
154,035
258,270
538,451
37,672
222,878

34,590,867
726,530
87,357
168,774
241,947
928,406
29,408221,096

1,654,618
446,146
54,398147,960
19,323,244
705,663546,870
2,107,756
791,500
200
25,920163,834
327,3758,758,680
397,921
26,444
51,84019,550,535
324,617434,860
1,766,448
401,500
2,000
25,920116,234
330,350

10,000△7,104,062
48,22527,954
96,120△227,291
381,046
112,010
341,308
390,000△1,80047,600△2,975
10,00012,421,352△5,160,200

12,061,654△5,160,200

359,698

244,983,755
35,576,491

243,737,433
47,402,693

1,246,322△11,826,202

7,266

4,855

2,411

2頁

（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目
ビス
活動
外増
減の部

（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益
増
設備資金借入金元金償還補助金収益減
施設整備等寄附金収益の施設整備等寄附金収益部
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
その他の固定資産売却益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
過年度損益修正益
特別収益計(8)費 基本金組入額
用 資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)2,474,309
21,600896,464

1,109,495

973,036
21,600△213,031

1,556,245
2,481,575

391,778
1,506,128

1,164,467
975,447

1,728,806
1,695,386

1,579,249
1,477,590

149,557
217,796

33,4201,728,806
752,769
36,329,260

101,659
1,579,249△73,12147,329,572
2,000,000
2,000,000△68,239
149,557
825,890△11,000,312△2,000,000△2,000,000

119,999
119,999△119,999△119,999

5,820,940

1,322,898

4,498,042

5,820,940
5,820,940

1,322,898
3,442,897

4,498,042
2,378,043

14

△1414

△14

14
3,442,883
50,772,455
106,889,143
157,661,598

467,960
467,946
1,910,097△9,090,215
50,772,455
41,682,240

467,960
467,960
5,352,980
41,682,240
157,661,598
199,343,838

3頁

1,501,273

増減(A)-(B)（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
動 その他の積立金取崩額(15)増 修繕積立金取崩額
減 備品等購入積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額 修繕積立金積立額の 備品等購入積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)199,343,8384頁

157,661,598

増減(A)-(B)41,682,240（単位：円）
備考令和 2年 5月 7日

第三号第四様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人北摂信愛園
法人本部拠点

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
現金
預金
貯金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地建物

資産の部
当年度末

（単位：円）

前年度末

増減

207,136,060
161,905,713
118,616
159,781,622
2,005,475

173,640,604
128,578,827
127,693
126,421,779
2,029,355

16,259,675

26,271,681△10,012,006

6,632,684

13,248,392
976,588△6,615,708△976,588

45,219,679
10,66845,061,777

33,495,456 流動負債
33,326,886 短期運営資金借入金△9,077 事業未払金
33,359,843 その他の未払金△23,880 支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
157,902
10,668 1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
社会保険料
雇用保険
民間共済掛金
所得税
住民税
その他預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

4,280,224△4,280,224

2,180,111
1,404,992
27,761
176,400
177,658
393,300

113,037

2,067,0741,404,992
1,208
99,900167,674
393,300

7,446,880

7,653,440△206,560△9,433,052 固定負債
△6,147,770 設備資金借入金
長期運営資金借入金△6,147,770 リース債務

18,844,036

21,291,666△2,447,630

3,429,216

4,909,248△1,480,032

182,231,937
114,241,006
14,439,173
99,801,833

191,664,989
120,388,776
14,439,173
105,949,603

勘定科目

負債の部
当年度末

1頁

前年度末

26,55376,5009,984

増減

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

67,990,931

71,276,213

3
92,3104,291,737
2
14,751,655

3
108,294
1,997,952
2
18,479,370

3,084,480

5,377,208

7,620,744

7,163,384

35,150,000
3,000,000

35,150,000
3,000,000

389,367,997

365,305,593

増減△3,285,282△15,984
2,293,785

勘定科目
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金△3,727,715 第一号基本金第二号基本金△2,292,728 第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
457,360 (うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

24,062,404

2頁（単位：円）
負債の部
当年度末

前年度末

増減

8,358,100
7,056,720

7,786,050
8,596,368

572,050△1,539,648

35,103,711
純資産の部

47,563,347△12,459,636

55,735,880
6,635,880
49,100,000

55,735,880
6,635,880
49,100,000

61,034,568
38,150,000
35,150,000
3,000,000
199,343,838
41,682,240

66,194,768
38,150,000
35,150,000
3,000,000
157,661,598
50,772,455△5,160,200

354,264,286
389,367,997

317,742,246
365,305,593

36,522,040
24,062,404

41,682,240△9,090,215

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
特に無し
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価
特に無し（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品
定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－福祉医療機構、大阪民間会の退職金要支給額に基づいて計上している。
・賞与引当金 －夏期賞与見込額の支給対象期間に応じた当期負担額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
特に無し

３．採用する退職給付制度
福祉医療機構大阪民間社会福祉事業従事者共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（４）拠点区分におけるサービス区分
ア 本部拠点（社会福祉事業）「法人本部」「障害者支援施設（施設入所支援）」「障害福祉サービス（短期入所）」「計画相談支援」

５．基本財産の増減の内容及び金額別紙２

計算書類に対する注記
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地建物
合計

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

6,147,770
6,147,770

14,439,173
99,801,833
114,241,006

14,439,173
105,949,603
120,388,776

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）に規程による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
支出対象の減価償却の期間費用計上に対応して、国庫補助金等特別積立金5,160,200を取り崩した。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
円
特に無し
円
計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
円
特に無し
円
計

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
14,439,173
14,439,173
土地建物
224,807,547 125,005,714
99,801,833
建物
4,700,554
4,700,551
3
構築物
2,194,910
2,102,600
92,310
機械及び装置7,198,800
2,907,063
4,291,737
車輌運搬具
3,228,730
3,228,7282器具及び備品
38,005,161
23,253,506
14,751,655
有形リース資産4,626,720
1,542,240
3,084,480
299,201,595 162,740,402 136,461,193
合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引 債権の当期当金の当期末残高
末残高
特に無し
合計