2024 年４月期 決算短信（2023 年９月 21 日～2024 年４月 15 日）
2024 年５月 22 日
フ ァ ン ド 名
コ ー ド 番 号
連動対象指標主要投資資産NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
2087
NASDAQ100 指数（配当込み、円ヘッジベース）
株式

管 理 会 社ＲＬＵ代表者
問合せ先責任者

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
https://www.ja-asset.co.jp/
代表取締役社長
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

有価証券報告書提出予定日
分配金支払開始予定日

上場取引所
売買単位

東証
10 口

牛窪 克彦
田原 輝行

(TEL) 03－5210－8692

2024 年７月 11 日
2024 年５月 24 日

Ⅰ ファンドの運用状況
１．2024 年４月期の運用状況（2023 年９月 21 日～2024 年４月 15 日）（１）資産内訳（百万円未満切捨て）

現金・預金・その他の資産（負債控除後）主要投資資産2024 年 4 月期

合計（純資産）

金額

構成比

金額

構成比

金額

百万円％

百万円

％

百万円

1,758（101.9）-32（-1.9）

1,725

構成比
％

（100.0）（２）設定・解約実績
前計算期間末
発行済口数
(①)

設定口数
(②)
千口

2024 年 4 月期

千口-

当計算期間末
発行済口数(①＋②－③)

解約口数
(③)
千口

1,200

千口

455

745

（３）基準価額
総資産
(①)

負債
(②)

百万円

2024 年 4 月期

1,762

純資産
(③)(①－②)
百万円

百万円

36

1,725

（４）分配金
10 口当たり分配金円

2024 年 4 月期

67（注）分配金は売買単位当たりの金額

２．会計方針の変更① 会計基準等の改正に伴う変更② ①以外の変更

100 口当たり基準価額((③/当計算期間末発行済口数)×100)

無無1円

231,659

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

Ⅱ

財務諸表等

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（１）【貸借対照表】第1期
2024 年 4 月 15 日現在
金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン

4,196,733

親投資信託受益証券

1,758,328,736

未収利息

8

流動資産合計

1,762,525,477

資産合計

1,762,525,477

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定

28,580,552

未払収益分配金

4,991,500

未払受託者報酬

267,696

未払委託者報酬

1,516,871

その他未払費用

1,306,551

流動負債合計36,663,170

負債合計

36,663,170

純資産の部
元本等
元本1,490,000,000

剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）

235,862,307（分配準備積立金）

10,770

元本等合計

1,725,862,307

純資産合計

1,725,862,307

負債純資産合計

1,762,525,477

2

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（２）
【損益及び剰余金計算書】
第1期
自 2023 年 9 月 21 日
至 2024 年 4 月 15 日
金額（円）
営業収益
受取利息

75

有価証券売買等損益

326,105,736

為替差損益△118,261,758

営業収益合計207,844,053

営業費用
支払利息

1,378

受託者報酬

267,696

委託者報酬1,516,871

その他費用

1,310,301

営業費用合計3,096,246

営業利益又は営業損失（△）

204,747,807

経常利益又は経常損失（△）

204,747,807

当期純利益又は当期純損失（△）

204,747,807

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）-

期首剰余金又は期首欠損金（△）-

剰余金増加額又は欠損金減少額

136,582,400

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

136,582,400

剰余金減少額又は欠損金増加額

100,476,400

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

100,476,400

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-

分配金4,991,500

期末剰余金又は期末欠損金（△）

235,862,307

3

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引評価方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益約定日基準で計上しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
第1期（2024 年 4 月 15 日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

4NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（貸借対照表に関する注記）
第1期
2024 年 4 月 15 日現在

項目
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額

1,000,000,000 円

期中追加設定元本額

1,400,000,000 円

期中一部解約元本額

910,000,000 円

２. 計算期間の末日における受益権の総数
３. 1 口当たり純資産額(100 口当たり純資産額)

745,000 口
2,316.59 円(231,659 円)（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023 年 9 月 21 日
至 2024 年 4 月 15 日

項目
分配金の計算過程

Ａ.配当等収益額
Ｂ.親ファンドの配当等収益額
Ｃ.分配準備積立金額
Ｄ.配当等収益合計額（Ａ+Ｂ+Ｃ）
Ｅ.経費
Ｆ.収益分配可能額（Ｄ-Ｅ）
Ｇ.収益分配金
Ｈ.次期繰越金(分配準備積立金)
（Ｆ-Ｇ）
Ｉ.口数
Ｊ.100 口当たり分配金（Ｇ/Ｉ×100）

5△1,303 円
8,098,441 円
0円
8,097,138 円
3,094,868 円
5,002,270 円
4,991,500 円
10,770 円
745,000 口
670 円

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023 年 9 月 21 日
至 2024 年 4 月 15 日

項目
１．金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、に係るリスクコール・ローン等の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、価格変動リスク等に晒されています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っ体制ています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行う
ほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

6NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
2024 年 4 月 15 日現在

項目

１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、その差額貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法

親投資信託受益証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
為替予約取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、項の補足説明
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第 1 期(自 2023 年 9 月 21 日 至 2024 年 4 月 15 日)
売買目的有価証券（単位：円）
種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券

233,329,960

合計

233,329,960

7

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（デリバティブ取引等に関する注記）取引の時価等に関する事項(通貨関連)
第 1 期（2024 年 4 月 15 日現在）
（単位：円）
区分

種類

契約額等

時価

うち 1 年超評価損益

市場取引以外 為替予約取引の取引
売建
米ドル
合計

1,749,949,922－

1,778,530,474△28,580,552

1,749,949,922－

1,778,530,474△28,580,552（注）時価の算定方法
1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

8

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（４）
【附属明細表】第１ 有価証券明細表①株式該当事項はありません。
②株式以外の有価証券（単位：円）
種類

銘 柄

券面総額

評価額

親投資信託受 ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス・マザーファ益証券
ンド485,699,336

1,758,328,736

合計485,699,336

1,758,328,736

備考(注 1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しておりますので、記載を省略しております。

9NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（参考情報）
当ファンドは、「ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
2024 年 4 月 15 日現在
金額（円）
資産の部
流動資産
預金

99,488,275

コール・ローン

5,216,883

株式4,821,342,083

派生商品評価勘定

284

未収配当金

1,207,165

未収利息

10

差入委託証拠金

59,995,976

流動資産合計

4,987,250,676

資産合計

4,987,250,676

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定

1,304,263

未払解約金

1,083,786

流動負債合計

2,388,049

負債合計

2,388,049

純資産の部
元本等
元本

1,376,970,634

剰余金
剰余金又は欠損金（△）

3,607,891,993

元本等合計

4,984,862,627

純資産合計

4,984,862,627

負債純資産合計

4,987,250,676

10

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（２）注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び 先物取引評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨へ 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国におの換算基準ける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準

受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益約定日基準で計上しております。

５.その他

外貨建取引等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60条及び第 61 条にしたがって処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）（2024年 4月15日現在）
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

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NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（貸借対照表に関する注記）
項目

2024 年 4 月 15 日現在

１. 投資信託財産に係る元本の状況
本書における開示対象ファンドの期首

2023 年 9 月 21 日

同期首元本額914,333,665 円

同期中追加設定元本額

895,359,677 円

同期中一部解約元本額

432,722,708 円

元本の内訳
ＮＺＡＭ・ベータ ＮＡＳＤＡＱ１００

891,271,298 円

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）

485,699,336 円

合計

1,376,970,634 円

２. 本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数
３. 一口当たり純資産額(一万口当たり純資産額)

121,376,970,634 口
3.6202 円(36,202 円)

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2023 年 9 月 21 日
至 2024 年 4 月 15 日

項目
１．金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。に係るリスク
当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、価格変動リスク等に晒されています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っ体制ています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行う
ほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

13NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目

2024 年 4 月 15 日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、その差額貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法

株式「（重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
先物取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
為替予約取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、項の補足説明
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）(自 2023 年 9 月 21 日 至 2024 年 4 月 15 日)
売買目的有価証券（単位：円）
種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

株式121,590,337
合計

121,590,337

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NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項(株式関連)（2024 年 4 月 15 日現在）
（単位：円）
区分

種類

市場取引

株価指数先物取引
買建合計

契約額等

時価

うち 1 年超評価損益

146,373,217－

145,068,960△1,304,257

146,373,217－

145,068,960△1,304,257（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

(通貨関連)（2024 年 4 月 15 日現在）
（単位：円）
区分

種類

契約額等

時価

うち 1 年超評価損益

市場取引以外 為替予約取引の取引
買建
米ドル

100,000－

100,284284

400,000－

400,006△6500,000－

500,290

278

売建
米ドル
合計
（注）時価の算定方法
1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

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NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
通 貨
米ドル

銘柄株式数

BAKER HUGHES CO

評価額
単価金額

2,30633.05

76,213.30

411

206.3484,805.74

LINDE PLC

1,109

447.41

496,177.69

FASTENAL CO

1,318

70.45

92,853.10

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

1,502

196.16294,632.32

PACCAR INC

1,207

118.16142,619.12

AUTOMATIC DATA PROCESSING

946

243.85

230,682.10

CINTAS CORP

234668.41

156,407.94

COPART INC

2,215

55.38

122,666.70

PAYCHEX INC

832123.00

102,336.00

VERISK ANALYTICS INC

330

222.5373,434.90

4,51335.34

159,489.42

501

221.13

110,786.13

4,300

171.05735,515.00

279336.13

93,780.27

1,009

159.37

160,804.33

BOOKING HOLDINGS INC

793,531.80

279,012.20

DOORDASH INC - A

868

138.38120,113.84

MARRIOTT INTL-CL A

667

251.06

167,457.02

STARBUCKS CORP

2,608

84.92

221,471.36

ALPHABET INC-CL A

5,256

157.73829,028.88

ALPHABET INC-CL C

5,058

159.19805,183.02

335

260.5087,267.50

COMCAST CORP-CL A

9,12839.37

359,369.36

ELECTRONIC ARTS INC

616

127.8978,780.24

META PLATFORMS INC

3,122511.90

1,598,151.80

997622.83

620,961.51

8,852

3.21

28,414.92

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

393147.27

57,877.11

TRADE DESK INC/THE -CLASS A

1,025

86.37

88,529.25

WARNER BROS DISCOVERY INC

5,620

8.34

46,870.80

AMAZON.COM INC

9,265

186.13

1,724,494.45

MERCADOLIBRE INC

117

1,444.14

168,964.38

DIAMONDBACK ENERGY INC

CSX CORPOLD DOMINION FREIGHT LINETESLA INC
LULULEMON ATHLETICA INC
AIRBNB INC-CLASS A

CHARTER COMMUNICATIONS-A

NETFLIX INCSIRIUS XM HOLDINGS INC

17備考

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

136

1,076.49

146,402.64

1,539115.50

177,754.50

776135.99

105,528.24

1,022731.31

747,398.82

502

125.1962,845.38

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

1,987

17.85

35,467.95

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE

1,05267.74

71,262.48

KEURIG DR PEPPER INC

3,197

30.22

96,613.34

KRAFT HEINZ CO/THE

2,795

35.94

100,452.30

MONDELEZ INTERNATIONAL INC

3,10266.69

206,872.38

MONSTER BEVERAGE CORP

2,39755.01

131,858.97

PEPSICO INC3,166

168.10532,204.60

DEXCOM INC

888

136.14

120,892.32

GE HEALTHCARE TECHNOLOGY

1,049

86.28

90,507.72

IDEXX LABORATORIES INC

191497.79

95,077.89

INTUITIVE SURGICAL INC

812

384.80312,457.60

AMGEN INC

1,235

267.28330,090.80

ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR

1,341

68.93

92,435.13

335

198.1866,390.30

2,870

68.07

195,360.90

ILLUMINA INC

366

127.0746,507.62

MODERNA INC

880

105.14

92,523.20

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

249904.70

225,270.30

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

595

396.55

235,947.25

PAYPAL HOLDINGS INC

2,469

64.59

159,472.71

ADOBE INC

1,041

474.09493,527.69

ANSYS INC

200334.20

66,840.00

ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A

363206.53

74,970.39

AUTODESK INC

493236.98

116,831.14

CADENCE DESIGN SYS INC

627305.85

191,767.95

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A

1,147

69.26

79,441.22

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

524

309.05

161,942.20

DATADOG INC - CLASS A

705

127.5189,894.55

FORTINET INC

1,758

66.45

116,819.10

INTUIT INC

645621.11

400,615.95

6,627

421.902,795,931.30

MONGODB INC

166352.06

58,441.96

PALO ALTO NETWORKS INC

744279.07

207,628.08

PDD HOLDINGS INC-ADR
ROSS STORES INC
COSTCO WHOLESALE CORPDOLLAR TREE INC

BIOGEN INC
GILEAD SCIENCES INC

MICROSOFT CORP

18

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

ROPER TECHNOLOGIES INC

247535.83

132,350.01

SYNOPSYS INC

351

557.16

195,563.16

WORKDAY INC-CLASS A481263.69

126,834.89

ZSCALER INC

342181.41

62,042.22

13,773176.552,431,623.15

309242.91

75,059.19

CISCO SYSTEMS INC

9,32848.49

452,314.72

T-MOBILE US INC

2,734160.05

437,576.70

AMERICAN ELECTRIC POWER

1,21282.10

99,505.20

730

191.67

139,919.10

EXELON CORP

2,30336.48

84,013.44

XCEL ENERGY INC

1,279

53.17

68,004.43

ADVANCED MICRO DEVICES

3,722

163.28607,728.16

ANALOG DEVICES INC

1,142

192.27

219,572.34

APPLIED MATERIALS INC

1,914

207.86

397,844.04

199

961.84

191,406.16

BROADCOM INC

1,068

1,344.07

1,435,466.76

GROBALFOUNDRIES

1,26249.38

62,317.56

INTEL CORP

9,74035.69

347,620.60

KLA CORPORATION

312680.78

212,403.36

LAM RESEARCH CORP

302

957.04

289,026.08

MARVELL TECHNOLOGY INC

1,992

70.16

139,758.72

MICROCHIP TECHNOLOGY

1,245

85.64

106,621.80

MICRON TECHNOLOGY INC

2,543

122.52

311,568.36

NVIDIA CORP

2,230

881.86

1,966,547.80

NXP SEMICONDUCTORS NV

591

233.61138,063.51

ON SEMICONDUCTOR CORP

984

66.64

65,573.76

QUALCOMM INC

2,571

171.29440,386.59

TEXAS INSTRUMENTS INC

2,095

166.33

348,461.35

941

90.34

85,009.94

APPLE INC
CDW CORP/DE

CONSTELLATION ENERGY GROUPASML HOLDING NV-NY REG SHSCOSTAR GROUP INC

194,951

米ドル 小計31,417,581.67(4,821,342,083)

194,951

合 計

4,821,342,083(4,821,342,083)(注 1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

19

NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） 2024年４月期 決算短信

(注 3)外貨建有価証券の内訳
種類
米ドル

組入株式
時価比率

銘柄数
株式

101 銘柄96.7%

合計金額に対する比率
100.0%②株式以外の有価証券該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「（２）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しておりますので、記載を省略しております。

20