貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

資産の部
１

流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
まちづくり事業振興基金(3)

Ⅱ

特定資産合計
その他固定資産
建物
建物附属設備
構築物
什器備品
出資金
保証金
機械および装置
ソフトウェア
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

877,139,246
69,045,330
661,074
8,572,245
955,417,895

901,889,824
75,548,250
655,8830
978,093,957△ 24,750,578△ 6,502,920
5,191
8,572,245△ 22,676,062

200,000,000
200,000,000

200,000,000
200,000,000

00229,584,553
100,000,000
329,584,553

232,693,455
100,000,000
332,693,455△ 3,108,902
0△ 3,108,902

823,167
7,891,298
30,332,862
13,143,082
110,000
23,064,600
34,198,337
11,912,195
20,000
121,495,541
651,080,094
1,606,497,989

1,728,071
8,931,222
32,482,994
7,866,934
110,000
23,064,600
24,948,705
11,916,864
20,000111,069,390
643,762,845
1,621,856,802△ 904,904△ 1,039,924△ 2,150,132
5,276,148
009,249,632△ 4,669
010,426,151
7,317,249△ 15,358,813

306,498,986
1,060,800
23,222,200
115,422,379
9,012,096
76,136,619
531,353,080

297,225,249
10,714,500
20,455,600
111,380,965
7,846,322
70,659,544
518,282,180

9,273,737△ 9,653,700
2,766,600
4,041,414
1,165,774
5,477,075
13,070,900

229,584,553
229,584,553
760,937,633

232,693,455
232,693,455
750,975,635△ 3,108,902△ 3,108,902
9,961,998

200,000,000
200,000,000(200,000,000)(0)645,560,356(0)(100,000,000)
845,560,356
1,606,497,989

200,000,000
200,000,000(200,000,000)(0)670,881,167(0)(100,000,000)
870,881,167
1,621,856,802

0
0(0)
(0)
△ 25,320,811(0)(0)△ 25,320,811△ 15,358,813

負債の部
１

２

Ⅲ

流動負債
未払金
未払法人税等
未払消費税
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産の部

１

指 定 正 味 財 産
区出資金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)

２

一 般 正 味 財 産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)

正 味 財 産 合 計
負債および正味財産合計

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位：円）
科Ⅰ目

公益目的事業会計 収益事業等会計法 人 会 計内部取引等消去

合計

資産の部
１

流動資産
現金預金
未収金
前払金貯蔵品流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
まちづくり事業振興基金
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物附属設備
構築物
什器備品
出資金
保証金
機械および装置
ソフトウェア
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

716,314,472
68,905,170
330,547
8,572,245
794,122,434

109,776,795
140,160302
0109,917,257

51,047,979
0
330,225051,378,204

0877,139,246
69,045,330
661,074
8,572,245
955,417,895

200,000,000
200,000,000

0
0

0
0

0

200,000,000
200,000,000

108,821,707
100,000,000
208,821,707

92,922,384
0
92,922,384

27,840,462
027,840,462

0229,584,553
100,000,000
329,584,553

823,167
7,891,293
30,332,862
12,985,347
0
18,982,166
34,198,337
11,912,195
20,000117,145,367
525,967,074
1,320,089,508

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92,922,384
202,839,641

05
0
157,735
110,000
4,082,4340004,350,174
32,190,636
83,568,840

000823,167
7,891,298
30,332,862
13,143,082
110,000
23,064,600
34,198,337
11,912,195
20,000
121,495,541
651,080,094
1,606,497,989

291,234,188
0
14,614,792
115,422,379
5,249,606
45,299,381
471,820,346

14,407,342
990,800
8,584,186
02,684,051
26,201,190
52,867,569

857,456
70,00023,2220
1,078,439
4,636,048
6,665,165

0306,498,986
1,060,800
23,222,200
115,422,379
9,012,096
76,136,619
531,353,080

108,821,707
108,821,707
580,642,053

92,922,384
92,922,384
145,789,953

27,840,462
27,840,462
34,505,627

00229,584,553
229,584,553
760,937,633

200,000,000
200,000,000(うち基本財産への充当額)(200,000,000)(うち特定資産への充当額)(0)２ 一 般 正 味 財 産
539,447,455(うち基本財産への充当額)(0)(うち特定資産への充当額)(100,000,000)
正 味 財 産 合 計
739,447,455
負債および正味財産合計 1,320,089,508

00(0)
(0)
57,049,688(0)(0)
57,049,688
202,839,641

00(0)
(0)
49,063,213(0)(0)
49,063,213
83,568,840

Ⅱ

負債の部
１

２

Ⅲ

流動負債
未払金
未払法人税等
未払消費税
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産の部

１

指 定 正 味 財 産
区出資金
指定正味財産合計

00
0

200,000,000
200,000,000(200,000,000)(0)645,560,356(0)(100,000,000)
845,560,356
1,606,497,989財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針
平成24年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日認定等委員会）を採用している。

(1)

平成21年10月16日改正

内閣府公益

棚卸資産の評価方法および評価基準
貯蔵品------最終仕入原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げ方法）によっている。

(2)

有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券------償却原価法（定額法）によっている。

(3)

固定資産の減価償却の方法
建物・建物附属・構築物・什器備品・機械および装置・ｿﾌﾄｳｪｱ----定額法によっている。ただし、平成１９年４月１日以前に取得した固定資産については、定率法によっている。

(4)

引当金の計上基準
退職給付引当金----------期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。賞与引当金--------------社員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当帰属する額を計上している。
期に(5)

消費税の会計処理消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２

基本財産および特定資産の増減額およびその残高
基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

科目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
199,886,400

28,4000

199,914,800

113,600

0

28,40085,200200,000,000

28,40028,400200,000,000

退職給付引当資産

232,693,455

19,278,354

22,387,256

229,584,553

まちづくり事業
振興基金

100,000,000

00

100,000,000

投資有価証券

現金預金
小計

特定資産

小計

332,693,455

19,278,354

22,387,256

329,584,553

合計

532,693,455

19,306,754

22,415,656

529,584,553

３

基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額)からの充当額)(うち負債に対応する額)

基本財産
投資有価証券

現金預金
小199,914,800 (199,914,800)

(0)

―――

(85,200)(0)―――

200,000,000 (200,000,000)

(0)

―――

(0)

(229,584,553)

85,200計

特定資産

４

退職給付引当資産

229,584,553(0)

まちづくり事業
振興基金

100,000,000(0) (100,000,000)

―――

小計

329,584,553(0) (100,000,000)(229,584,553)

合計529,584,553 (200,000,000) (100,000,000)(229,584,553)

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額
当期末残高
科
目
取得価額
建物

6,328,000

5,504,833

823,167

建物附属

14,669,182

6,777,884

7,891,298

構築物

63,401,779

33,068,917

30,332,862

什 器 備 品33,704,202

20,561,120

13,143,082

機械および装置

46,953,858

12,755,521

34,198,337

ソフトウェア

23,266,277

11,354,082

11,912,195

188,323,298

90,022,357

98,300,941

合５

計

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
帳簿価額
時価
評価損益

６

国

債

199,914,800

204,400,000

4,485,200

合計

199,914,800

204,400,0004,485,200

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

補助金
区助成金
合

交付者

前期末残高

練馬区
計―――
―――

当期増加額

当期減少額

173,727,338
173,727,338

173,727,338
173,727,338

当期末残高

―――
―――

貸借対照表上の記載区分

一般
正味財産

７

引当金の明細引当金の明細は、次のとおりである。
（単位：円）
科

８目

前期末残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

当期末残高

その他

退職給付引当金

232,693,455

19,278,354

22,387,256

0 229,584,553

賞与引当金

70,659,544

76,136,619

70,659,544

0合303,352,999

95,414,973

93,046,800

0 305,721,172

計

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金額

経常収益への振替額
基本財産受取利息
合1,228,400
計

1,228,400

76,136,619

附属明細書基本財産および特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表に対する注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。