令和５年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録

1 貸 借 対 照 表
令和６年３月３１日現在〔単位：円〕

科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

46,861,614

50,556,050△ 3,694,436

現金

3,605,314

2,728,984

876,330

普通預金

43,256,300

47,827,066△ 4,570,766

未収金

10,762,584

4,710,067

6,052,517

前払金

462,965

691,265△ 228,300

貯蔵品

1,391,196

1,375,786

15,41059,478,359

57,333,168

2,145,191

184,900,043

184,880,379

19,664

99,957

119,621△ 19,664

185,000,000

185,000,000

0

退職給付引当資産

8,169,248

7,794,684

374,564

減価償却引当資産

60,956,202

59,651,722

1,304,480

公益事業特定資産24,600,000

26,100,000△ 1,500,000

川口市荒川運動公園事業継続積立資産

51,000,000

48,000,000

3,000,000

144,725,450

141,546,406

3,179,044

コース勘定

16,253,775

16,253,775

0

構築物

11,409,371

12,932,177△ 1,522,806

事業用器具

1,272,767

1,327,093△ 54,326

事務用器具

150,886

249,128△ 98,242

機械器具

1,477,928

2,221,804△ 743,876

車両運搬具

4,458,949

3,028,315

1,430,634

建設仮勘定

2,291,080

02,291,080

リース資産

5,329,380

8,287,860△ 2,958,480

その他固定資産合計

42,644,136

44,300,152△ 1,656,016

固定資産合計372,369,586

370,846,558

1,523,028

資産合計

431,847,945

428,179,726

3,668,219

流動資産合計
２．固定資産（１） 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計（２） 特定資産

特定資産合計（３） その他固定資産

1

科目

当年度

前年度

増 減

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

56,850,546

54,691,777

2,158,769

未払法人税等

70,00070,0000

前受金

15,00020,000△ 5,000

仮受金

300

0300

源泉所得税等預り金524,408

518,1486,260

利用税等預り金

478,500

447,900

30,600

緑化協力金等預り金

108,661

111,195△ 2,534

流動負債合計58,047,415

55,859,020

2,188,395退職給付引当金

8,169,248

7,794,684

374,564

リース債務

5,859,318

9,095,646△ 3,236,328

固定負債合計14,028,566

16,890,330△ 2,861,764

負債合計

72,075,981

72,749,350△ 673,369

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

0（ 30,000,000)（ 30,000,000)

329,771,964

325,430,376（うち基本財産への充当額）（ 155,000,000）（ 155,000,000）（0）（うち特定資産への充当額）（ 136,556,202）（ 133,751,722）（2,804,480）

正味財産合計359,771,964

355,430,376

4,341,588

負債及び正味財産合計

431,847,945

428,179,726

3,668,219

２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
川口市出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産2（0）4,341,588

貸 借 対 照 表 内 訳 書
令和６年３月３１日現在〔単位：円〕

科目

公益目的事業会計

収益事業会計法人会計

内部取引消去合計

現金預金

38,135,840

2,109,940

6,615,834

046,861,614

現金

3,545,314

60,000003,605,314

普通預金

34,590,526

2,049,940

6,615,834

043,256,300

未収金

10,611,235

151,3490010,762,584

前払金

462,965000462,965

貯蔵品

720,073

671,123001,391,196

他会計勘定（非資金）

8,215,986

00△ 8,215,9860

流動資産合計58,146,099

2,932,412

6,615,834△ 8,215,986

59,478,359

110,900,043

074,000,000

0184,900,043

99,95700

099,957

111,000,000

074,000,000

0185,000,000

退職給付引当資産

7,831,783

39,011

298,45408,169,248

減価償却引当資産

60,956,202

0

0

0

60,956,202

公益事業特定資産24,600,000

0

0

0

24,600,000

川口市荒川運動公園事業継続
積立資産

51,000,000

0

0

0

51,000,000

144,387,985

39,011

298,4540

144,725,450

コース勘定

16,253,775

0

0

0

16,253,775

構築物

11,409,371

0

0

0

11,409,371

事業用器具

1,272,767

0001,272,767

事務用器具

150,886000150,886

機械器具

1,477,928

000

1,477,928

車両運搬具

4,458,949

000

4,458,949

建設仮勘定

2,291,080

000

2,291,080

リース資産

5,329,380

0005,329,380

その他固定資産合計

42,644,136

0

0

0

42,644,136

固定資産合計298,032,121

39,011

74,298,454

0

372,369,586

資産合計

356,178,220

2,971,423

80,914,288△ 8,215,986

431,847,945

Ⅰ 資産の部
１．流動資産２．固定資産（１） 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計（２） 特定資産

特定資産合計（３） その他固定資産3

科目

公益目的事業会計

収益事業会計法人会計

内部取引消去

合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

56,850,546000

56,850,546

070,0000070,000

前受金

15,00000

015,000仮受金

300000300

源泉所得税等預り金524,408000524,408

利用税等預り金

478,500

000

478,500

緑化協力金等預り金

108,661000108,661

他会計勘定（非資金）

7,451,093

100,936

663,957△ 8,215,986

0

流動負債合計65,428,508

170,936

663,957△ 8,215,986

58,047,415

退職給付引当金

7,831,783

39,011

298,45408,169,248

リース債務

5,859,3180005,859,318

固定負債合計13,691,101

39,011

298,454

0

14,028,566

負債合計

79,119,609

209,947962,411△ 8,215,986

72,075,981

20,000,000

010,000,000

030,000,000

未払法人税等２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
川口市出捐金
指定正味財産合計

20,000,000（うち基本財産への充当額） （ 20,000,000)
２．一般正味財産

010,000,0000)（ 10,000,000)

2,761,476

69,951,8770）（ 64,000,000)

0）（（257,058,611（うち基本財産への充当額） （ 91,000,000)（（うち特定資産への充当額） （ 136,556,202）（30,000,000（ 30,000,000）

0329,771,964（0）（ 155,000,000）（0）（ 136,556,202）

正味財産合計277,058,611

2,761,476

79,951,877

0359,771,964負債及び正味財産合計

356,178,220

2,971,423

80,914,288△ 8,215,986

431,847,945

40)00)（