2023年9月15日

決算報告書■ 第1期分配金実績および第2期・第3期予想分配金
第1期の分配金実績は、1口当たり12,634円となりました。
第2期・第3期の予想分配金は、下記をご参照ください。（注１）【実績・予想1口当たり分配金】
第１期 実績

１口当たり分配金
分配金利回り(年率、税引前)

第2期 予想第3期 予想

229日間

184日間

182日間

(2022年12月15日～(2023年8月1日～(2024年2月1日～2023年7月31日)

2024年1月31日)

2024年7月31日)

12,634円

10,075円

9,973円

4.03%

4.00%

4.00%

※注１：分配金実績および予想分配金は、本ファンドのアセット・マネージャー(いちご投資顧問株式会社)がHPにて開示しています。（HP：https://www.ichigo-sto.com/fund_001/index.html）■ 第1期分配金の予実対比
第1期の分配金実績は、予想対比同額となりました。予想対比の変動要因については、下記をご参照下さい。（注２)【1口当たりの分配金変動要因（円 ）】※注２：金額については、単位未満の数値を四捨五入して表示しているため、数値の合計額が一致しないことがあります。

いちご・レジデンス・トークン － 麻布・白金・日本橋 － （譲渡制限付）

■ 分配金実績および予想の詳細
第1期の分配金実績および第2期・第3期の予想詳細については下記をご参照ください。（注１）

第１期 実績

第2期 予想（千円）

第3期 予想

229日間

184日間

182日間

(2022年12月15日～(2023年8月1日～(2024年2月1日～2023年7月31日)

2024年1月31日)

2024年7月31日)

114,649

93,39093,797

賃貸事業費用30,062

27,53627,499その他経常費用

53,16248,01547,522

経常費用合計83,22475,55175,021

当期純利益

31,425

17,83918,776

受益権調整引当益

9,761

15,006

13,736

当期末処分利益

41,18632,84532,512

１口当たり分配金（円）12,634

10,0759,973

分配金利回り(年率、税引前)

4.03%

4.00%

4.00%

経常収益※注１：本資料に記載されている予想数値は、一定の前提条件のもと算出した現時点の見込額であり、今後の賃借人の異動等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕発生等運用環境の変化、または金利の変動等状況の変化により、前提条件との間に差異が生じ、その結果、収益および分配金は大きく変動する可能性があり、その金額を保証するものではありません。また、上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想修正を行うことがあります。金額については、単位未満の数値を切捨てして表示しています。

いちご・レジデンス・トークン － 麻布・白金・日本橋 － （譲渡制限付）

■ 運用状況2023年7月末時点の3物件平均稼働率（注１）は、5月および6月の解約が重なり、90.8%となりました。
2022年12月から 2023年7月の平均稼働率は95.4%と概ね計画通りの推移となりました。
なお、2023年8月末時点の平均稼働率は91.2%となる見込みです。

【3物件平均稼働率推移（2022年12月～2023年7月) 】※注１：3物件平均稼働率は、3物件の総賃貸面積を総賃貸可能面積で除した数値です。

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■鑑定評価額及び基準価額
本物件の2023年7月31日時点の鑑定評価額は5,410百万円となりました。2023年11月11日に提出された本ファンドの有価証券届出書に記載の鑑定評価額は5,400百万円であり、10百万円の増額となりました。
以上の結果、本ファンドの2023年7月31日時点の基準価額は1,699百万円となり、1口当たりの基準価額は521,250円となりました。なお、1口当たり基準価額は「（総資産＋不動産の含み益－負債総額－精算受益権に係る出資額－配当予定額）÷一般受益権口数（小数点以下切捨て）」により算出しています。

【鑑定評価額の推移（百万円 ）】【1口当たり基準価額（円）】

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■貸借対照表（単位：千円）
当期(2023年7月31日 現在)（資産の部）
流

動

資産

信託現金及び信託預金

35,666

銀行勘定貸26,015

前払費用

6,892

その他

26

流動資産合計固定

68,599資産

有形固定資産信託建物

987,205

減価償却累計額▲14,550

信託建物（純額）

972,655

信託構築物

5,110

減価償却累計額▲71

信託構築物（純額）

5,038

信託土地

4,237,706

有形固定資産合計

5,215,400

投資その他の資産
長期前払費用

37,050

投資その他の資産合計

37,050

固定資産合計繰延

5,252,450
資産

開業費

346

繰延資産合計
資346

産

合動

負計

5,321,397(負債の部)
流債

未払費用

20,528

前受収益

13,848

その他

227

流動負債合計固定

34,604
負債

長期借入金

3,780,000

信託預り敷金及び保証金

2,106

固定負債合計
負債

3,782,106
合計

3,816,710（元本等の部）
元本
一般受益権

1,514,438

精算受益権

10

受益権調整引当額
元
元
負本
債

元

本

合等

合

本

等

▲9,761
計合1,504,686

計1,504,686

計

5,321,397

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■損益計算書（単位：千円）当期( 自 2022年12月15日
至 2023年7月31日 )
経常収益
賃貸事業収入114,649

銀貸利息0

その他経常収入0

経常収益合計114,649

経常費用
賃貸事業費用30,062

資産運用報酬

15,998

受託者報酬

5,595

会計監査人費用

1,200

一般事務委託手数料

900

融資関連費用

4,560

支払利息

20,687

その他経常費用

4,220

経常費用合計83,224

経常利益

31,425

当期純利益

31,425

前期繰越利益

-当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

31,425

受益権調整引当益

9,761

利益処分額
受益権収益分配金

41,186

一般受益権

41,186

精算受益権-

利益処分額合計

41,186

次期繰越利益又は次期繰越損失（△）-

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2023年9月

本資料の取り扱いについて
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アセット・マネージャー（いちご投資顧問株式会社）は、金融商品取引法に基づく金融商品取引業者です。本
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本資料の内容には、将来の予想や業績に関する記述が含まれる場合がありますが、これらの記述は本ファンドの将来の業績、財務内容等を保証するものではありません。また、本資料と本ファンドの受託者が提出した有価証券届出書等における記載内容に相違がある場合、有価証券届出書等における記載内容を正とします。

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