決 算 報 告 書

自至平成２９年４月 １日
平成３０年３月３１日

社会福祉法人 ひまわり会

目
ﾍﾟｰｼﾞ

区

分

次
書 類 名

番号

1

……

法人全体

（法人単位）資金収支計算書

1-1

2

……

法人全体

（法人単位）事業活動計算書

2-1

3

……

法人全体

（法人単位）貸借対照表

3-1

4

……

法人全体

計算書類の注記（法人全体）

別紙１

7

……

法人全体

借入金明細書別紙３（①）

8

……

法人全体

寄附金収益明細書

別紙３（②）

9

……

法人全体

補助金事業等収益明細書

別紙３（③）

10

……

法人全体

基本金明細書別紙３（⑥）

11

……

法人全体

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）

12……

社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

1-3

13

……

社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

2-3

14

……

社会福祉事業

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

3-3

16

……

あさひケ丘拠点

拠点区分資金収支計算書

1-4

18

……

あさひケ丘拠点

拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

19……

あさひケ丘拠点

拠点区分事業活動計算書

2-4

21

……

あさひケ丘拠点

拠点区分貸借対照表

3-4

22

……

あさひケ丘拠点

計算書類の注記（あさひケ丘拠点）

別紙２

25

……

あさひケ丘拠点

基本財産及びその他の固定資産明細書

別紙３（⑧）

26……

あさひケ丘拠点

引当金明細書別紙３（⑨）

27……

あさひケ丘拠点

拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

29……

あさひケ丘拠点

積立金、積立資産明細書

別紙３（⑫）

31……

あさひケ丘拠点

就労支援事業別事業活動明細書

別紙３（⑮）

32……

あさひケ丘拠点

就労支援事業明細書

別紙３（ ）

33……

やまびこ拠点拠点区分資金収支計算書

1-4

35

……

やまびこ拠点拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

36……

やまびこ拠点

拠点区分事業活動計算書

2-4

38

……

やまびこ拠点

拠点区分貸借対照表

3-4

39

……

やまびこ拠点計算書類の注記（やまびこ拠点）

別紙２

41

……

やまびこ拠点

基本財産及びその他の固定資産明細書

別紙３（⑧）

42……

やまびこ拠点

引当金明細書別紙３（⑨）

43……

やまびこ拠点

拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

45……

やまびこ拠点

積立金、積立資産明細書

別紙３（⑫）

47……

やまびこ拠点

就労支援事業別事業活動明細書

別紙３（⑮）

48……

やまびこ拠点

就労支援事業明細書

別紙３（ ）

49

……

法人全体

財産目録

別紙４

0

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算30,140,000
85,570,000
170,000
10,0001,032,000
116,922,000
59,250,000
12,320,000
10,775,000
30,164,000
350,000
0
112,859,000
4,063,000

決 算
17,870,174
80,880,882
403,000
10,382
1,054,312
100,218,750
54,911,710
10,046,383
9,474,305
27,435,323
331,258
999,780
103,198,759△2,980,009

差 異12,269,826
4,689,118△233,000△382△22,312
16,703,250
4,338,290
2,273,617
1,300,695
2,728,677
18,742△999,780
9,660,241
7,043,009

0
1,820,000
350,000

0
1,812,235
0

0
7,765
350,000

2,170,000△2,170,000
200,000
200,000
1,310,000
200,000

1,812,235△1,812,235
00
1,028,220
0357,765△357,765
200,000
200,000
281,780
200,000

1,028,220△1,028,220

481,780△281,780

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,510,000△1,310,000
583,00000―△5,820,464

583,000
5,820,464

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59,047,376
59,047,376

59,047,376
53,226,912

0
5,820,464

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

出収入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出サービス区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

決算書-1

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

勘 定 科 目
0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0018 就労支援事業費用
0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用

当年度決算
17,870,174
80,880,882
403,000
99,154,056
55,579,930
10,046,383
9,474,305
27,898,241
6,062,845△2,482,641
106,579,063△7,425,007
10,382
1,054,312
1,064,694
331,258
999,780

前年度決算
17,805,915
83,532,477
174,000
101,512,392
56,258,039
10,596,435
9,340,096
24,059,399
6,050,777△2,670,141
103,634,605△2,122,213
7,003
1,086,419
1,093,422
391,433
0

増減64,259△2,651,595
229,000△2,358,336△678,109△550,052
134,209
3,838,842
12,068
187,500
2,944,458△5,302,794
3,379△32,107△28,728△60,175
999,780

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0101 施設整備等寄附金収益
特別収益計(8)1,331,038△266,344△7,691,351
00391,433
701,989△1,420,224
8,800,000
8,800,000

939,605△968,333△6,271,127△8,800,000△8,800,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)00△7,691,351
53,435,703
45,744,35200
360,00008,800,000
7,379,776
45,055,927
52,435,703
01,000,000
00△8,800,000△15,071,127
8,379,776△6,691,351
0△1,000,000
360,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)45,384,352

53,435,703△8,051,351

用

決算書-2

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資

産

決算書-3

0001 流動資産
1111 現金預金
0011 肥後銀行人吉支店（本部）0012 肥後銀行人吉支店（あさひケ丘施設）
0013 肥後銀行人吉支店（あさひケ丘就労）
0015 肥後銀行人吉支店（やまびこ施設）
0016 肥後銀行人吉支店（やまびこ菌床）0020 ＪＡくま（あさひケ丘就労）
1131 事業未収金
0011 熊本県国保連（あさひケ丘）
0012 利用者負担金（あさひケ丘）
0013 あさひケ丘自主
0014 あさひケ丘受託
0021 熊本県国保連（やまびこ）
0022 やまびこ菌床0023 やまびこその他
1151 商品・製品
1153 原材料
1161 立替金
1181 仮払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1341 移行時特別積立預金1342 人件費積立預金1343 修繕費積立預金1344 備品等購入積立預金1346 工賃変動積立預金
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

130,730,806円

の

部
当年度末
56,798,252
42,490,674
928,452
37,420,135
1,033,097
2,486,595
280,007342,388
13,608,656
8,683,210
128,170
122,260
259,6124,037,809
244,941
132,654472,843
226,07900177,897,851
119,433,229
56,210,000
63,223,229
58,464,622
10,009,755
582,960
223,0792
100,723
60,00007,339,197
4,050,000
12,802,302
11,552,302
11,384,302
360,000
234,696,103

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負前年度末62,468,902
46,441,070
620,445
36,990,019
875,346
7,206,170
404,112344,978
14,901,160
9,553,870
145,680
246,573444,490
4,026,586
405,981
77,980314,565
754,994
18,94838,165183,212,257
124,659,206
56,210,000
68,449,206
58,553,051
10,650,033
637,099
522,4112
171,123
60,00052,5006,670,977
4,050,000
12,802,302
11,552,302
11,384,302
0245,681,159

増減△5,670,650△3,950,396
308,007430,116
157,751△4,719,575△124,105△2,590△1,292,504△870,660△17,510△124,313△184,878
11,223△161,040
54,674
158,278△528,915△18,948△38,165△5,314,406△5,225,977
0△5,225,977△88,429△640,278△54,139△299,332
0△70,400
0△52,500
668,2200000360,000△10,985,056

債0006 流動負債
2112 事業未払金
0011 あさひケ丘施設
0012 あさひケ丘自主
0016 ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（あさひケ丘）
0017 日本年金機構（あさひケ丘）
0021 やまびこ施設
0022 やまびこ菌床0026 ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（やまびこ）
0027 日本年金機構（やまびこ）
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2133 職員預り金0001 源泉所得税
0003 社会保険料
0004 退職共済掛金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2321 退職給付引当金
負債の部合計純
0009 基本金
3111 一号基本金
3112 二号基本金
3113 三号基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 移行時特別積立金3222 人件費積立金3223 修繕費積立金
3224 備品等購入積立金3226 工賃変動積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資 産

の

部
当年度末
4,712,529
2,344,632
681,130
59,141
237,880
722,042
223,537
127,634
58,768234,500
1,840,111
527,786
1,154
470,947
55,68527,094,592
19,755,395
7,339,197
31,807,121

前年度末
4,164,202
2,296,497
640,214
143,671
224,242
341,068
58,012
662,472
111,716
115,102
1,812,235
55,4700055,47028,266,483
21,595,506
6,670,977
32,430,685

減548,327
48,13540,916△84,530
13,638
380,974
165,525△534,838△52,948
119,398
27,876472,316
1,154
470,947215△1,171,891△1,840,111
668,220△623,564の 部
94,305,917
78,026,000
13,219,445
3,060,472
23,049,807
23,049,807
40,148,906
4,050,000
12,802,302
11,552,302
11,384,302
360,000
45,384,352
45,384,352△7,691,351

94,305,917
78,026,000
13,219,445
3,060,472
25,719,948
25,719,948
39,788,906
4,050,000
12,802,302
11,552,302
11,384,302
053,435,703
53,435,703
7,379,7760000△2,670,141△2,670,141
360,0000000
360,000△8,051,351△8,051,351△15,071,127

202,888,982
234,696,103

213,250,474
245,681,159△10,361,492△10,985,056

増

別紙１

計算書類に対する注記
法人全体
１．継続事業の前提に関する注記
該当事項なし２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
定額法
・無形固定資産定額法(3) 引当金の計上基準・徴収不能引当金
来期において見込みがないため計上していない。
・退職給付引当金
当法人で採用している「熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業規程」に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
・賞与引当金計上していない。

３．重要な会計方針の変更
平成２７年４月１日より社会福祉法人会計基準（２３年基準）に移行している。

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり
当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業を採用している

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１） 法人全体の計算書類(第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)（２） 事業区分別内訳表
当法人は、社会福祉事業のみのため作成していない。
（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（４） 収益事業における拠点区分別内訳表

決算書-4

当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。

（５） 各拠点区分におけるサービス区分の内容① あさひケ丘拠点区分（就労継続支援Ｂ型）
本部
あさひケ丘施設
あさひケ丘自主生産事業
あさひケ丘受託事業② やまびこ拠点区分（就労継続支援Ａ型）
やまびこ施設
やまびこ菌床事業
やまびこその他事業

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建
土

物
地
合

計

前期末残高
68,449,206
56,210,000
124,659,206

当期増加額
0
0
0

当期減少額
5,225,977
05,225,977

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

土地（基本財産）
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
無形固定資産
合

計

取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

56,210,000
169,986,644
11,470,975
7,165,586
3,369,760
1,880,669
10,681,920
375,000
261,140,554

0106,763,415
1,461,220
6,582,626
3,146,681
1,880,667
10,581,197
315,000
130,730,806

56,210,000
63,223,229
10,009,755
582,960
223,0792
100,723
60,000130,409,748

決算書-5

当期末残高
63,223,229
56,210,000
119,433,229

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

決算書-6

借 入 金 明 細 書
社会福祉法人名

社会福祉法人自平成29年 4月 1日

至

平成30年 3月31日

ひまわり会
別紙３（①）(単位：円)

区
分
設
備
資
金
借
入
金

借入先

肥後銀行

やまびこ拠点区分

計

長
期
運
営
資
金
借
入
金

拠点区分

期首残高
①

当期借入金
②

当期償還額
③

21,595,506

1,812,235

3,652,346

21,595,506

1,812,235

3,652,346

差引期末残高
④＝①＋②−③(うち1年以内償還予定額)
19,755,395(
1,812,235)

決算書-7

(

19,755,395
1,812,235)

(

)

(

19,755,395
1,812,235)

元金償還補助金

利率
％
1.600

支払利息
当期支出額
利息補助金収入331,258

331,258

計

短
期
運
営
資
金
借
入
金

計
合

計

21,595,506

1,812,235

3,652,346

331,258

返済
期限
2028年

使途
種類

担保資産
地番または内容

帳簿価額

寄 附 金 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名 社会福祉法人

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

ひまわり会
別紙３（②）(単位：円)

寄附者の属性

区分

保護者
保護者
元評議員
多良木林業機械
区分小計

経常

件数

寄 附 金 額1
1
1
1
450,00020,000133,000
200,000
403,000

4

403,000

うち基本金組入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
あさひケ丘拠点（就継Ｂ） やまびこ拠点（就継Ａ）
50,00020,000133,000
200,000
403,000

運営

決算書-8

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

403,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名 社会福祉法人

交付団体及び交付の目的
熊本県村つくり課

区
分
障
害
事
業

区分小計

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

ひまわり会

交 付 金 額

別紙３（③）(単位：円)

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別積立金積立額 あさひケ丘拠点（就継Ｂ） やまびこ拠点（就継Ａ）
500,000

決算書-9

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

他
事
業
区分小計
償
還

区分小計
合 計

基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

社会福祉法人区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額

ひまわり会

合

計

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳

94,305,917
78,026,000
13,219,445
3,060,472

94,305,917
78,026,000
13,219,445
3,060,472

94,305,917
78,026,000
13,219,445
3,060,472

94,305,917
78,026,000
13,219,445
3,060,472

計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金決算書-10

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額

決算書-11

当
期
積
立
額
当
期
取
崩
額

当期積立額合計
建物(基本財産)
国庫補助金取崩建物(基本財産)
国庫補助金取崩
当期取崩額合計
当 期 末 残 高

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

ひまわり会

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計25,719,948

2,131,641

別紙３（⑦）(単位：円)
各拠点区分の内訳
あさひケ丘拠点（
やまびこ拠点（就就継Ｂ）
継Ａ）
15,691,448
10,028,500

2,131,641

351,000
2,482,641
23,237,307

351,000
2,131,641
13,559,807

351,000
9,677,500

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)あさひケ丘拠点（就継Ｂ） やまびこ拠点（就継Ａ）
5,981,310
11,888,864
55,024,210
25,856,672
403,000
0
7,703
2,679
1,051,890
2,422
62,468,113
37,750,637
41,661,684
13,250,026
7,786,034
2,260,349
6,521,379
2,952,926
5,690,823
21,744,500
0331,258
999,780
062,659,700
40,539,059△191,587△2,788,422

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

合計17,870,174
80,880,882
403,000
10,382
1,054,312
100,218,750
54,911,710
10,046,383
9,474,305
27,435,323
331,258
999,780
103,198,759△2,980,009

000
1,812,235

0
1,812,235

001,812,235△1,812,235

1,812,235△1,812,235

0819,2400208,98001,028,220

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)819,240△819,240△1,010,827

208,980△208,980△4,809,637

1,028,220△1,028,220△5,820,464

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)47,834,151
46,823,324

11,213,225
6,403,588

59,047,376
53,226,912

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支

出決算書-12

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

あさひケ丘拠点（就継Ｂ） やまびこ拠点（就継Ａ）
5,981,310
11,888,864
55,024,210
25,856,672
403,000
61,408,520
37,745,536
42,120,924
13,459,006
7,786,034
2,260,349
6,521,379
2,952,926
5,753,669
22,144,572
4,946,935
1,115,910△2,131,641△351,000
64,997,300
41,581,763△3,588,780△3,836,227
7,703
2,679
1,051,890
2,422
1,059,593
5,101
331,258
999,780

合計17,870,174
80,880,882
403,000
99,154,056
55,579,930
10,046,383
9,474,305
27,898,241
6,062,845△2,482,641
106,579,063△7,425,007
10,382
1,054,312
1,064,694
331,258
999,780

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)999,780
59,813△3,528,967

331,258△326,157△4,162,384

1,331,038△266,344△7,691,351△3,528,967
42,337,680
38,808,713△4,162,384
11,098,023
6,935,639△7,691,351
53,435,703
45,744,352

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)決算書-13360,000

38,448,713

360,000

6,935,639

45,384,352

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 ひまわり会[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘定科

目

あさひケ丘拠点（就継Ｂ） やまびこ拠点（就継Ａ） 事業区分合計
流動資産49,116,103
7,682,149
56,798,252
現金預金
39,724,072
2,766,602
42,490,674
肥後銀行人吉支店（本部）928,452
0928,452
肥後銀行人吉支店（あさひケ丘施設）
37,420,135
037,420,135
肥後銀行人吉支店（あさひケ丘就労）
1,033,097
0
1,033,097
肥後銀行人吉支店（やまびこ施設）
02,486,595
2,486,595
肥後銀行人吉支店（やまびこ菌床）0
280,007
280,007
ＪＡくま（あさひケ丘就労）
342,3880342,388
事業未収金
9,193,252
4,415,404
13,608,656
熊本県国保連（あさひケ丘）
8,683,210
08,683,210
利用者負担金（あさひケ丘）
128,1700128,170
あさひケ丘自主
122,2600122,260
あさひケ丘受託259,6120259,612熊本県国保連（やまびこ）
04,037,809
4,037,809
やまびこ菌床
0244,941
244,941
やまびこその他
0132,654
132,654
商品・製品
122,700
350,143
472,843
原材料
76,079150,000
226,079
固定資産
134,204,212
43,693,639
177,897,851
基本財産88,481,192
30,952,037
119,433,229
土地
56,210,000
056,210,000
建物
32,271,192
30,952,037
63,223,229
その他の固定資産45,723,020
12,741,602
58,464,622
建物
10,009,755
0
10,009,755
構築物
582,960
0582,960
機械及び装置57,704
165,375
223,079
車輌運搬具
20
2
器具及び備品100,7212
100,723
権利60,000060,000
退職給付引当資産
5,266,425
2,072,772
7,339,197
移行時特別積立預金
4,050,000
04,050,000
人件費積立預金9,301,151
3,501,151
12,802,302
修繕費積立預金8,051,151
3,501,151
11,552,302
備品等購入積立預金
7,883,151
3,501,151
11,384,302
工賃変動積立預金
360,0000
360,000
資産の部合計183,320,315
51,375,788
234,696,103
流動負債
2,094,000
2,618,529
4,712,529
事業未払金
1,700,193
644,4392,344,632
あさひケ丘施設
681,1300681,130
あさひケ丘自主59,141059,141
ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（あさひケ丘）
237,8800237,880
日本年金機構（あさひケ丘）
722,0420722,042
やまびこ施設0
223,537
223,537
やまびこ菌床
0127,634
127,634
ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（やまびこ）
058,76858,768日本年金機構（やまびこ）
0234,500
234,500

決算書-14

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
源泉所得税
社会保険料
退職共済掛金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
一号基本金
二号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

あさひケ丘拠点（就継Ｂ） やまびこ拠点（就継Ａ） 事業区分合計
0
1,840,111
1,840,111
393,807
133,979
527,786
0
1,154
1,154
355,537
115,410
470,947
38,27017,41555,6855,266,425
21,828,167
27,094,592
0
19,755,395
19,755,395
5,266,425
2,072,772
7,339,197
7,360,425
24,446,696
31,807,121
94,305,917
0
94,305,917
78,026,000
078,026,000
13,219,445
0
13,219,445
3,060,472
03,060,472
13,559,807
9,490,000
23,049,807
13,559,807
9,490,000
23,049,807
29,645,453
10,503,453
40,148,906
4,050,000
04,050,000
9,301,151
3,501,151
12,802,302
8,051,151
3,501,151
11,552,302
7,883,151
3,501,151
11,384,302
360,0000
360,000
38,448,713
6,935,639
45,384,352
38,448,713
6,935,639
45,384,352△3,528,967△4,162,384△7,691,351
175,959,890
26,929,092
202,888,982
183,320,315
51,375,788
234,696,103

決算書-15

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

事業・拠点[0005:あさひケ丘拠点（就継Ｂ）]

あさひケ丘拠点（就継Ｂ）拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支
に

よ

る

収
出
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出予 算
6,680,000
6,680,000
59,470,000
57,800,000
57,800,000
1,670,000
170,000
170,000
7,000
7,000
1,022,000
950,000
72,00067,349,000
42,350,000
200,000
23,900,000
6,710,000
5,300,000
540,000
5,700,000
9,550,000
4,120,000
480,000
30,000100,000
680,000
10,0001,150,000
20,000250,000
60,0002,600,000
50,0007,745,000
220,000
100,000
370,000
230,000
200,000
610,000
10,0001,000,000
230,000
50,00015,000860,000
140,000
1,060,000
1,620,000
420,000

決算書-16決 算
5,981,310
5,981,310
55,024,210
53,503,640
53,503,640
1,520,570
403,000
403,000
7,703
7,703
1,051,890
999,780
52,11062,468,113
41,661,684
92,00023,813,866
6,376,427
5,253,623
534,000
5,591,768
7,786,034
3,072,083
333,8190
34,950412,082
7,497
1,146,527
0
174,831
38,3902,565,855
0
6,521,379
178,245
22,280140,510
153,526
153,582599,2340610,196
226,407
23,7800835,020
142,382
1,048,704
1,480,448
332,771

差 異698,690698,690
4,445,790
4,296,360
4,296,360
149,430△233,000△233,000△703△703△29,890△49,780
19,8904,880,887
688,316
108,000
86,134
333,573
46,3776,000
108,232
1,763,966
1,047,917
146,181
30,00065,050267,918
2,503
3,473
20,00075,16921,61034,14550,0001,223,621
41,75577,720229,490
76,474
46,418
10,766
10,000389,804
3,593
26,22015,00024,980△2,382
11,296
139,552
87,229

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

事業・拠点[0005:あさひケ丘拠点（就継Ｂ）]

あさひケ丘拠点（就継Ｂ）拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予 算
230,000
380,000
6,703,000
6,703,000
6,703,000
0066,348,000
1,001,000

決 算
213,000
361,294
5,690,823
5,690,823
5,690,823
999,780
999,780
62,659,700△191,587

異17,00018,706
1,012,177
1,012,177
1,012,177△999,780△999,780
3,688,300
1,192,587

0

0

0

0
0
200,000
200,000
200,000
500,000
500,0000
200,000
200,00000000819,240459,240
360,0000000200,000
200,000
200,000△319,240
40,760△360,000
200,000
200,000

819,240△819,240△119,240
319,240

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)700,000△500,000
501,000
00―△1,010,827

501,000
1,010,827

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,834,151
47,834,151

47,834,151
46,823,324

0
1,010,827

施設整備等収入計(4)

差

支

出

収
入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
工賃変動積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算書-17

事業・拠点[0005:あさひケ丘拠点（就継Ｂ）]

あさひケ丘拠点（就継Ｂ）拠点区分資金収支明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
別紙３（⑩）(単位：円)

収

入
事

業

活

動

支
に

よ

る

収
出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)ひまわり会本部 あさひケ丘施設 あさひケ丘就労合計
005,981,310
00
5,981,310
055,024,210
0053,503,640
0053,503,640
001,520,5700200,000
203,0000
200,000
203,000
0
7
7,683
13
7
7,683
13
0
1,051,890
00999,7800052,1100200,00756,286,783
5,981,323
92,00041,569,684
0
92,00000023,813,866
00
6,376,427
005,253,62300534,000005,591,768
00
7,786,034
00
3,072,083
00333,8190034,95000412,082
0
0
7,497
0
0
1,146,527
00174,8310038,390002,565,855
006,521,379
00178,2450022,28000140,5100
0
153,52600
153,58200599,23400610,19600226,4070
0
23,78000835,02000142,382001,048,704001,480,448
00332,77100
213,00000361,2940005,690,823
005,690,823
005,690,823
0
999,78000999,780092,00056,876,877
5,690,823
108,007△590,094
290,500

合計5,981,310
5,981,310
55,024,210
53,503,640
53,503,640
1,520,570
403,000
403,000
7,703
7,703
1,051,890
999,780
52,11062,468,113
41,661,684
92,00023,813,866
6,376,427
5,253,623
534,000
5,591,768
7,786,034
3,072,083
333,819
34,950412,082
7,497
1,146,527
174,831
38,3902,565,855
6,521,379
178,245
22,280140,510
153,526
153,582599,234
610,196
226,407
23,780835,020
142,382
1,048,704
1,480,448
332,771
213,000
361,294
5,690,823
5,690,823
5,690,823
999,780
999,780
62,659,700△191,587

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計
5,981,310
5,981,310
55,024,210
53,503,640
53,503,640
1,520,570
403,000
403,000
7,703
7,703
1,051,890
999,780
52,11062,468,113
41,661,684
92,00023,813,866
6,376,427
5,253,623
534,000
5,591,768
7,786,034
3,072,083
333,819
34,950412,082
7,497
1,146,527
174,831
38,3902,565,855
6,521,379
178,245
22,280140,510
153,526
153,582599,234
610,196
226,407
23,780835,020
142,382
1,048,704
1,480,448
332,771
213,000
361,294
5,690,823
5,690,823
5,690,823
999,780
999,780
62,659,700△191,587

0

0

0

0

0

0

0
0
200,000
200,000
200,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
459,240459,2400200,000
200,00000000
360,0000
360,0000000200,000
200,000
200,000
819,240459,240
360,000
200,000
200,00000△200,000△200,000△200,000000△200,000△200,00000000819,240459,240
360,000
00

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0200,000
308,007659,240△659,240△1,249,334

360,000△360,000△69,500

1,019,240△819,240△1,010,827△200,00000819,240△819,240△1,010,827

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)620,445928,452

45,445,990
44,196,656

1,767,716
1,698,216

47,834,151
46,823,324

0047,834,151
46,823,324

支

出

収
入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
工賃変動積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出決算書-18

事業・拠点[0005:あさひケ丘拠点（就継Ｂ）]

あさひケ丘拠点（就継Ｂ）拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス
費

活

動

増

減
用
の

部

勘 定 科 目
0074 就労支援事業収益5331 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5343 訓練等給付費収益5352 利用者負担金収益0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4217 被服費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4228 教育指導費
4232 車輌費0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4333 諸会費
4335 雑費
0018 就労支援事業費用
0019 就労支援事業販売原価
4411 期首製品(商品)棚卸高
0020 就労支援事業費
0021 合計
4413 期末製品(商品)棚卸高
0022 差引0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算
5,981,310
5,981,310
55,024,210
53,503,640
53,503,640
1,520,570
403,000
403,000
61,408,520
42,120,924
92,00023,813,866
6,376,427
5,253,623
993,240
5,591,768
7,786,034
3,072,083
333,819
34,950412,082
7,497
1,146,527
174,831
38,3902,565,855
6,521,379
178,245
22,280140,510
153,526
153,582599,234
610,196
226,407
23,780835,020
142,382
1,048,704
1,480,448
332,771
213,000
361,294
5,753,669
5,753,669
89,5005,786,869
5,876,369
122,700
5,753,669
4,946,935
4,946,935△2,131,641△2,131,641

決算書-19前年度決算
5,902,395
5,902,395
59,999,570
58,344,340
58,344,340
1,655,230
174,000
174,000
66,075,965
41,460,196
153,000
23,112,715
6,548,600
5,225,300
906,240
5,514,341
8,418,022
4,005,337
403,175
1,520
579,233
3,579
1,052,809
1,771
217,166
2,153,432
6,836,449
168,443
16,800287,072
191,902126,045574,360
1,540
856,384
193,362
30,281
787,500
106,934
959,660
1,529,592
403,030
221,000
382,5445,912,794
5,912,794
82,8005,919,494
6,002,294
89,5005,912,794
4,698,617
4,698,617△2,131,641△2,131,641

増減78,91578,915△4,975,360△4,840,700△4,840,700△134,660
229,000
229,000△4,667,445
660,728△61,000
701,151△172,173
28,32387,00077,427△631,988△933,254△69,356△1,52034,950△167,151
3,918
93,718△1,771△42,335
38,390412,423△315,070
9,802
5,480
△146,562△38,376
27,537
24,874△1,540△246,188
33,045△6,501
47,52035,44889,044△49,144△70,259△8,000△21,250△159,125△159,125
6,700△132,625△125,925
33,200△159,125
248,318
248,318

事業・拠点[0005:あさひケ丘拠点（就継Ｂ）]

あさひケ丘拠点（就継Ｂ）拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費

当年度決算
64,997,300△3,588,780
7,703
7,703
1,051,890
999,780
52,1101,059,593
999,780
999,780

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0101 施設整備等寄附金収益
5921 施設整備等寄附金収益
特別収益計(8)999,780
59,813△3,528,967

前年度決算
65,194,437
881,5285,138
5,1381,084,539
968,310116,229
1,089,677

増 減△197,137△4,470,308
2,565
2,565
△32,649
31,470△64,119△30,084
999,780
999,780

用

収
益
費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6313 修繕費積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)6326 工賃変動積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)決算書-20△3,528,967
42,337,680
38,808,713

1,089,677
1,971,205
8,800,000
8,800,000
8,800,000

999,780△1,029,864△5,500,172△8,800,000△8,800,000△8,800,000

8,800,000
10,771,205
30,566,475
41,337,680△8,800,000△14,300,172
11,771,205△2,528,967

1,000,000
1,000,000△1,000,000△1,000,000
360,000
360,000

42,337,680△3,888,967

360,000
360,000

38,448,713

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 ひまわり会[0005:あさひケ丘拠点（就継Ｂ）]

拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資産

決算書-210001 流動資産
1111 現金預金
0011 肥後銀行人吉支店（本部）0012 肥後銀行人吉支店（あさひケ丘施設）
0013 肥後銀行人吉支店（あさひケ丘就労）
0020 ＪＡくま（あさひケ丘就労）
1131 事業未収金
0011 熊本県国保連（あさひケ丘）
0012 利用者負担金（あさひケ丘）
0013 あさひケ丘自主
0014 あさひケ丘受託
1151 商品・製品
1153 原材料
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1341 移行時特別積立預金1342 人件費積立預金1343 修繕費積立預金1344 備品等購入積立預金1346 工賃変動積立預金
資産の部合計の部
当年度末
49,116,103
39,724,072
928,452
37,420,135
1,033,097
342,388
9,193,252
8,683,210
128,170
122,260
259,612
122,700
76,079134,204,212
88,481,192
56,210,000
32,271,192
45,723,020
10,009,755
582,960
57,704
2
100,72160,00005,266,425
4,050,000
9,301,151
8,051,151
7,883,151
360,000
183,320,315

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負前年度末
49,439,495
38,830,788
620,445
36,990,019
875,346
344,978
10,390,613
9,553,870
145,680
246,573444,490
89,500128,594
138,375,438
92,591,259
56,210,000
36,381,259
45,784,179
10,650,033
637,099
120,7862
171,12160,00052,5004,807,185
4,050,000
9,301,151
8,051,151
7,883,151
0
187,814,933

増減△323,392
893,284
308,007430,116
157,751△2,590△1,197,361△870,660△17,510△124,313△184,878
33,200△52,515△4,171,226△4,110,067
0△4,110,067△61,159△640,278△54,139△63,0820△70,400
0△52,500
459,2400000360,000△4,494,618

債0006 流動負債
2112 事業未払金
0011 あさひケ丘施設
0012 あさひケ丘自主
0016 ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（あさひケ丘）
0017 日本年金機構（あさひケ丘）
2133 職員預り金0003 社会保険料
0004 退職共済掛金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計純
0009 基本金
3111 一号基本金
3112 二号基本金
3113 三号基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 移行時特別積立金3222 人件費積立金3223 修繕費積立金
3224 備品等購入積立金3226 工賃変動積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資 産

の

部
当年度末
2,094,000
1,700,193
681,130
59,141
237,880
722,042
393,807355,537
38,2705,266,425
5,266,425
7,360,425

前年度末1,387,250
1,349,195
640,214
143,671
224,242
341,068
38,0550
38,055
4,807,185
4,807,185
6,194,435の 部
94,305,917
78,026,000
13,219,445
3,060,472
13,559,807
13,559,807
29,645,453
4,050,000
9,301,151
8,051,151
7,883,151
360,000
38,448,713
38,448,713△3,528,967

94,305,917
78,026,000
13,219,445
3,060,472
15,691,448
15,691,448
29,285,453
4,050,000
9,301,151
8,051,151
7,883,151
042,337,680
42,337,680
10,771,205

0
0
00△2,131,641△2,131,641
360,0000000
360,000△3,888,967△3,888,967△14,300,172

175,959,890
183,320,315

181,620,498
187,814,933△5,660,608△4,494,618

増減706,750
350,998
40,916△84,530
13,638
380,974
355,752
355,537215
459,240459,240
1,165,990

別紙２

計算書類に対する注記
あさひケ丘拠点
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
定額法
・無形固定資産定額法(3) 引当金の計上基準・徴収不能引当金
来期において見込みがないため計上していない。
・退職給付引当金
当法人で採用している「熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業規程」に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
・賞与引当金計上していない。

２．重要な会計方針の変更
平成２７年４月１日より社会福祉法人会計基準（２３年基準）に移行している。

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり
当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) あさひケ丘拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））
本部
あさひケ丘施設
あさひケ丘自主生産事業
あさひケ丘受託事業(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している。

決算書-22

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土
土

地
地
合

計

前期末残高
56,210,000
36,381,259
92,591,259

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
4,110,067
4,110,067

当期末残高
56,210,000
32,271,192
88,481,192

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

土地（基本財産）
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
無形固定資産
合

計

取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

56,210,000
128,656,644
11,470,975
7,165,586
1,007,260
1,880,669
10,347,795
375,000
217,113,929

0
96,385,452
1,461,220
6,582,636
949,556
1,880,667
10,247,074
315,000
117,821,605

56,210,000
32,271,192
10,009,755
582,950
57,704
2
100,72160,00099,292,324

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

決算書-23

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

決算書-24

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会
拠 点 区 分事業・拠点[

5:あさひケ丘拠点（就継Ｂ）]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

決算書-25【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)構築物(固)
機械・装置
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

別紙３（⑧）(単位：円)
減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

56,210,000
36,381,259
92,591,259

0
15,691,448
15,691,448

0
0
0

0
0
0

0
4,110,067
4,110,067

02,131,641
2,131,641

0
0
0

0
0
0

56,210,000
32,271,192
88,481,192

0
13,559,807
13,559,807

096,385,452
96,385,452

0
54,150,193
54,150,193

56,210,000
128,656,644
184,866,644

0
67,710,000
67,710,000

10,650,033
637,099
120,7862
171,121
11,579,041

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

640,278
54,13963,082070,400827,899

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

10,009,755
582,960
57,704
2
100,721
10,751,142

0
0
0
0
0
0

1,461,220
6,582,626
949,556
1,880,667
10,247,074
21,121,143

0000
5,532,498
5,532,498

11,470,975
7,165,586
1,007,260
1,880,669
10,347,795
31,872,285

00005,532,498
5,532,498

60,00052,500112,500
11,691,541
104,282,800
0104,282,800

000015,691,448
0
15,691,448

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
52,50052,500880,3994,990,466
04,990,46600002,131,641
02,131,641

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

60,000060,00010,811,142
99,292,334
0
99,292,334

0000
13,559,807
0
13,559,807

0
315,000
315,000
21,436,143
117,821,595
0
117,821,595

000
5,532,498
59,682,691
0
59,682,691

60,000315,000
375,000
32,247,285
217,113,929
0
217,113,929

000
5,532,498
73,242,498
0
73,242,498

摘要引 当 金 明 細 書自至平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会
拠点区分
事業・拠点
あさひケ丘拠点（就継Ｂ）
科

目

期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)
当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

4,807,185

459,240

5,266,425

(
計

期末残高
その他

4,807,185)()

459,240(

5,266,425
)

(

)

摘要

決算書-26

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

あさひケ丘拠点（就継Ｂ）拠点区分事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減
用
の

部

定 科

目

就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)あさひケ丘拠点（就継Ｂ）
拠点区分合計ひまわり会本部 あさひケ丘施設 あさひケ丘就労合計
005,981,310
5,981,310
00
5,981,310
5,981,310
055,024,210
055,024,210
053,503,640
053,503,640
053,503,640
053,503,640
0
1,520,570
0
1,520,570
200,000
203,0000403,000
200,000
203,0000403,000
200,000
55,227,210
5,981,310
61,408,520
92,00042,028,924
0
42,120,924
92,0000
092,000023,813,866
0
23,813,866
0
6,376,427
06,376,427
05,253,623
05,253,623
0993,2400993,24005,591,768
0
5,591,768
0
7,786,034
0
7,786,034
0
3,072,083
0
3,072,083
0
333,8190333,8190
34,950034,9500412,0820412,082
0
7,497
0
7,497
0
1,146,527
01,146,527
0
174,8310
174,8310
38,390038,39002,565,855
02,565,855
0
6,521,379
0
6,521,379
0
178,2450178,245022,280022,2800140,5100
140,5100
153,5260
153,5260
153,5820
153,5820599,234
0599,2340610,1960610,1960226,4070
226,4070
23,780023,7800835,0200835,0200
142,3820142,3820
1,048,704
0
1,048,70401,480,44801,480,448
0332,771
0332,7710
213,0000
213,000
0361,2940361,294005,753,669
5,753,669
00
5,753,669
5,753,669
0089,50089,500005,786,869
5,786,869
005,876,369
5,876,369
00122,700
122,700005,753,669
5,753,669
440,742
4,506,193
0
4,946,935
440,742
4,506,193
0
4,946,935
0△2,131,641
0△2,131,641
0△2,131,641
0△2,131,641
532,742
58,710,889
5,753,669
64,997,300

決算書-27

あさひケ丘拠点（就継Ｂ）拠点区分事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費

定 科

目

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

あさひケ丘拠点（就継Ｂ）
拠点区分合計ひまわり会本部 あさひケ丘施設 あさひケ丘就労合
計△332,742△3,483,679
227,641△3,588,780
7
7,683
13
7,703
7
7,683
13
7,703
0
1,051,890
0
1,051,890
0999,780
0999,780052,110052,1107
1,059,573
13
1,059,593
0
999,780
0999,780
0999,780
0999,780

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0
7△332,735

決算書-28

999,780
59,793△3,423,886

0
13
227,654

999,780
59,813△3,528,967

積立金・積立資産明細書
自至平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会
拠点区分
事業・拠点
あさひケ丘拠点（就継Ｂ）
区
分
移行時特別積立金

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

4,050,000

004,050,000

9,301,151

009,301,151

8,051,151

008,051,151

7,883,151

007,883,1510

360,0000

360,000

29,285,453

360,000

029,645,453

人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

決算書-29

工賃変動積立金
計

摘要積立金・積立資産明細書
自至平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会
拠点区分
事業・拠点
あさひケ丘拠点（就継Ｂ）
区
分
移行時特別積立預

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

4,050,000

004,050,000

9,301,151

009,301,151

8,051,151

008,051,151

7,883,151

007,883,1510

360,0000

360,000

29,285,453

360,000

029,645,453

人件費積立預金
修繕費積立預金備品等購入積立預決算書-30

工賃変動積立預金計

摘要

事業・拠点[0007:あさひケ丘就労合計]

就労支援事業別事業活動明細書
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日
別紙３（⑮）(単位：円)

収益

費用

勘 定 科 目
5331 就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
0019 就労支援事業販売原価
4411 期首製品(商品)棚卸高
0020 就労支援事業費
4412 当期就労支援事業仕入高0021 合計
4413 期末製品(商品)棚卸高
0022 差引0023 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

決算書-31合計
あさひケ丘自主事業 あさひケ丘受託事業
5,981,310
3,889,608
2,091,702
5,981,310
3,889,608
2,091,702
89,5005,786,869
0
5,876,369
122,700
5,753,669
0
5,753,669
227,641

89,5003,918,428
0
4,007,928
122,700
3,885,228
03,885,228
4,380

0
1,868,441
01,868,441
01,868,441
01,868,441
223,261

事業・拠点[0007:あさひケ丘就労合計]

就労支援事業明細書
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日
別紙３（21）(単位：円)

勘

定 科 目

合

計
計

Ⅰ 材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
2. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
3. 器具什器費
4. 消耗品費
8. 修繕費9. 通信運搬費
14. 租税公課
15. 減価償却費
17. 雑費
当期経費
当期就労支援総事業費
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
就労支援事業費

あさひケ丘就労合計
あさひケ丘自主事 あさひケ丘受託事
業
業

128,594
1,770,171
1,898,765
76,0791,822,686

128,594
1,770,171
1,898,765
76,0791,822,686

128,594
1,770,171
1,898,765
76,0791,822,686

0
0
0
0
0

3,692,700
3,692,700
105,407
105,4073,692,700
3,692,700
105,407
105,407

1,846,350
1,846,350
105,407
105,407

1,846,350
1,846,350
0
0

1,436
63,137
11,14825,5362,400
43,531
18,888166,076
5,786,869
0
5,786,869
0
5,786,869

1,436
63,137
11,14825,5362,400
43,531
18,888166,076
5,786,869
0
5,786,869
0
5,786,869

1,436
42,742
9,852
25,5362,400
43,531
18,488143,985
3,918,428
0
3,918,428
0
3,918,428

0
20,395
1,296
0
0
0
400
22,091
1,868,441
01,868,441
01,868,441

決算書-32

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

事業・拠点[0006:やまびこ拠点（就継Ａ）]

やまびこ拠点（就継Ａ）拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支
に

よ

る

収
出

支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
支払利息支出予 算23,460,000
23,460,000
26,100,000
26,100,000
26,100,000
0
0
3,000
3,000
10,00010,00049,573,000
16,900,000
11,400,000
3,000,000
250,000
2,250,000
2,770,000
270,000
50,000100,000
100,000
10,000850,000
300,000
100,000
20,000950,000
20,0003,030,000
100,000
10,00070,00090,00050,000740,000
10,000400,000
149,000
10,000350,000
20,000650,000
200,000
121,000
10,00050,00023,461,000
23,461,000
23,461,000
350,000

決算書-33

決 算
11,888,864
11,888,864
25,856,672
25,356,672
25,356,672
500,000
500,000
2,679
2,679
2,422
2,422
37,750,637
13,250,026
9,666,400
1,483,415
222,500
1,877,711
2,260,349
276,980017,64400844,808
181,221
94,3720845,324
02,952,926
88,341
4,300
35,314
102,015
41,088761,547
1,640
399,800
137,0450
408,000
3,996
593,729
194,400
120,300
5,000
56,411
21,744,500
21,744,500
21,744,500
331,258

差 異11,571,136
11,571,136
243,328
743,328
743,328△500,000△500,000
321
321
7,578
7,578
11,822,363
3,649,974
1,733,600
1,516,585
27,500372,289
509,651△6,98050,00082,356
100,000
10,0005,192
118,779
5,628
20,000104,676
20,00077,074
11,6595,700
34,686△12,015
8,912△21,547
8,360
200
11,955
10,000△58,000
16,00456,271
5,600
700
5,000
△6,411
1,716,500
1,716,500
1,716,500
18,742

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

事業・拠点[0006:やまびこ拠点（就継Ａ）]

やまびこ拠点（就継Ａ）拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算350,000
46,511,000
3,062,000

決 算
331,258
40,539,059△2,788,422

差異18,742
5,971,941
5,850,422

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

01,820,000
1,820,000
350,000
350,000

0
1,812,235
1,812,235
0
0

0
7,765
7,765
350,000
350,000

2,170,000△2,170,000

1,812,235△1,812,235

357,765△357,7650810,000
210,000
600,000

0
208,980
208,98000601,0201,020
600,000

208,980△208,980

601,020△601,020

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)810,000△810,000
82,00000―△4,809,637

82,0004,809,637

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,213,225
11,213,225

11,213,225
6,403,588

0
4,809,637

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算書-34

事業・拠点[0006:やまびこ拠点（就継Ａ）]

やまびこ拠点（就継Ａ）拠点区分資金収支明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
別紙３（⑩）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

に

支

よ

る

収

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出

やまびこ施設 やまびこ就労合計
0
11,888,864
0
11,888,864
25,356,672
500,000
25,356,672
0
25,356,67200
500,0000
500,000
2,676
3
2,676
3
2,422
0
2,422
0
25,361,770
12,388,867
13,250,026
09,666,400
01,483,415
0
222,5000
1,877,711
02,260,349
0276,980017,6440844,8080
181,221
0
94,3720845,324
02,952,926
0
88,34104,300
035,3140
102,015041,0880761,54701,640
0399,800
0
137,0450
408,000
03,996
0593,7290
194,400
0120,300
05,000
056,4110021,744,500
021,744,500
021,744,500
331,2580331,258
0
18,794,559
21,744,500
6,567,211△9,355,633

合計
11,888,864
11,888,864
25,856,672
25,356,672
25,356,672
500,000
500,000
2,679
2,679
2,422
2,422
37,750,637
13,250,026
9,666,400
1,483,415
222,500
1,877,711
2,260,349
276,980
17,644
844,808
181,221
94,372
845,324
2,952,926
88,341
4,300
35,314
102,015
41,088761,547
1,640
399,800
137,045
408,000
3,996
593,729
194,400
120,300
5,000
56,411
21,744,500
21,744,500
21,744,500
331,258
331,258
40,539,059△2,788,422

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計11,888,864
11,888,864
25,856,672
25,356,672
25,356,672
500,000
500,000
2,679
2,679
2,422
2,422
37,750,637
13,250,026
9,666,400
1,483,415
222,500
1,877,711
2,260,349
276,980
17,644
844,808
181,221
94,372
845,324
2,952,926
88,341
4,300
35,314
102,015
41,088761,547
1,640
399,800
137,045
408,000
3,996
593,729
194,400
120,300
5,000
56,411
21,744,500
21,744,500
21,744,500
331,258
331,258
40,539,059△2,788,422

0
1,812,235
1,812,235

00001,812,235
1,812,235

00001,812,235
1,812,235

1,812,235△1,812,235

00

1,812,235△1,812,235

00

1,812,235△1,812,235

0
208,980
208,9800000208,980
208,9800000208,980
208,980

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)208,980△208,980
4,545,996

00△9,355,633

208,980△208,980△4,809,637

000

208,980△208,980△4,809,637

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)65,085,362
69,631,358△53,872,137△63,227,770

11,213,225
6,403,588

0011,213,225
6,403,588

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

支出

決算書-35

事業・拠点[0006:やまびこ拠点（就継Ａ）]

やまびこ拠点（就継Ａ）拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減

の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外

収
益

費

勘 定 科 目
0074 就労支援事業収益5331 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5343 訓練等給付費収益0078 その他の事業収益
5371 補助金事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4215 保健衛生費
4217 被服費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4333 諸会費
4335 雑費
0018 就労支援事業費用
0019 就労支援事業販売原価
4411 期首製品(商品)棚卸高
0020 就労支援事業費
0021 合計
0022 差引0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
4811 支払利息

当年度決算
11,888,864
11,888,864
25,856,672
25,356,672
25,356,672
500,000
500,000
37,745,536
13,459,006
9,666,400
1,483,415
431,480
1,877,711
2,260,349
276,980
17,644
844,808
181,221
94,372
845,324
2,952,926
88,341
4,300
35,314
102,015
41,088761,547
1,640
399,800
137,045
408,000
3,996
593,729
194,400
120,300
5,000
56,411
22,144,572
22,144,572
225,065
21,919,507
22,144,572
22,144,572
1,115,910
1,115,910△351,000△351,000
41,581,763△3,836,227
2,679
2,679
2,422
2,422
5,101
331,258
331,258

決算書-36

前年度決算
11,903,520
11,903,520
23,532,907
23,532,907
23,532,907

35,436,427
14,797,843
10,533,975
1,756,900
432,480
2,074,488
2,178,413
246,831
56,431
782,092
273,425
31,652784,4633,519
2,503,647
81,2374,350
108,260
89,99745,391
675,471
27,216
148,128
375,600
3,132
633,634
200,000
80,50030,731
18,146,605
18,146,605
348,234
17,798,371
18,146,605
18,146,605
1,352,160
1,352,160△538,500△538,500
38,440,168△3,003,741
1,865
1,865
1,880
1,880
3,745
391,433
391,433

増 減△14,656△14,656
2,323,765
1,823,765
1,823,765
500,000
500,000
2,309,109△1,338,837△867,575△273,485△1,000△196,777
81,93630,149△38,787
62,716△92,204
62,72060,861△3,519449,279
7,104△50△72,946
12,018△4,30386,076
1,640
372,584△11,083
32,400864△39,905△5,60039,8005,000
25,6803,997,967
3,997,967△123,169
4,121,136
3,997,967
3,997,967△236,250△236,250
187,500
187,500
3,141,595△832,486
814
814
542
542
1,356
△60,175△60,175

事業・拠点[0006:やまびこ拠点（就継Ａ）]

やまびこ拠点（就継Ａ）拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算

前年度決算

増

減

331,258△326,157△4,162,384

391,433△387,688△3,391,429△60,175
61,531△770,955△4,162,384
11,098,023
6,935,639△3,391,429
14,489,452
11,098,023△770,955△3,391,429△4,162,384

6,935,639

11,098,023△4,162,384

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)決算書-37

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

事業・拠点[0006:やまびこ拠点（就継Ａ）]

拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資産の決算書-380001 流動資産
1111 現金預金0015 肥後銀行人吉支店（やまびこ施設）
0016 肥後銀行人吉支店（やまびこ菌床）1131 事業未収金
0021 熊本県国保連（やまびこ）
0022 やまびこ菌床0023 やまびこその他
1151 商品・製品
1153 原材料
1161 立替金
1181 仮払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物
0004 その他の固定資産
1314 機械及び装置
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1342 人件費積立預金1343 修繕費積立預金1344 備品等購入積立預金

部
当年度末
7,682,149
2,766,602
2,486,595
280,0074,415,404
4,037,809
244,941
132,654
350,143
150,0000043,693,639
30,952,037
30,952,037
12,741,602
165,3752
2,072,772
3,501,151
3,501,151
3,501,151

前年度末13,029,407
7,610,282
7,206,170
404,1124,510,547
4,026,586
405,981
77,980225,065
626,400
18,94838,16544,836,819
32,067,947
32,067,947
12,768,872
401,6252
1,863,792
3,501,151
3,501,151
3,501,151

増減△5,347,258△4,843,680△4,719,575△124,105△95,143
11,223△161,040
54,674125,078△476,400△18,948△38,165△1,143,180△1,115,910△1,115,910△27,270△236,250
0208,980000

資産の部合計

51,375,788

57,866,226△6,490,438

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負

債

の

部
当年度末
2,618,529
644,439
223,537
127,634
58,768234,500
1,840,111
133,979
1,154
115,410
17,415
21,828,167
19,755,395
2,072,772
24,446,696

前年度末2,776,952
947,30258,012
662,472
111,716
115,102
1,812,235
17,4150017,41523,459,298
21,595,506
1,863,792
26,236,250

増減△158,423△302,863
165,525△534,838△52,948
119,398
27,876
116,564
1,154
115,4100△1,631,131△1,840,111
208,980△1,789,554

部
9,490,000
9,490,000
10,503,453
3,501,151
3,501,151
3,501,151
6,935,639
6,935,639△4,162,384
26,929,092
51,375,788

10,028,500
10,028,500
10,503,453
3,501,151
3,501,151
3,501,151
11,098,023
11,098,023△3,391,429
31,629,976
57,866,226△538,500△538,5000000△4,162,384△4,162,384△770,955△4,700,884△6,490,438

0006 流動負債
2112 事業未払金
0021 やまびこ施設
0022 やまびこ菌床0026 ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（やまびこ）
0027 日本年金機構（やまびこ）
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2133 職員預り金0001 源泉所得税
0003 社会保険料
0004 退職共済掛金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2321 退職給付引当金
負債の部合計純
0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3222 人件費積立金3223 修繕費積立金
3224 備品等購入積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資 産 の

別紙２

計算書類に対する注記
やまびこ拠点１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
定額法
・無形固定資産定額法(3) 引当金の計上基準・徴収不能引当金
来期において見込みがないため計上していない。
・退職給付引当金
当法人で採用している「熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業規程」に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
・賞与引当金少額であるため計上していない。

２．重要な会計方針の変更
平成２７年４月１日より社会福祉法人会計基準（２３年基準）に移行している。

３．採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり
当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業を採用している

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) やまびこ拠点財務諸表(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））
やまびこ施設
やまびこ菌床事業
やまびこその他事業(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している。

決算書-39

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建

物
合

計

前期末残高
32,067,947
32,067,947

当期増加額
0
0

当期減少額
1,115,910
1,115,910

当期末残高
30,952,037
30,952,037

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）
機械及び装置器具及び備品合計

当期末残高

41,330,000
2,362,500
334,125

減価償却
累計額
10,377,963
2,197,125
334,123

44,026,625

12,909,211

31,117,414

30,952,037
165,3752９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

決算書-40社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会
拠 点 区 分事業・拠点[

6:やまびこ拠点（就継Ａ）]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
機械・装置
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

別紙３（⑧）(単位：円)

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

32,067,947
32,067,947

9,841,000
9,841,000

0
0

0
0

1,115,910
1,115,910

351,000
351,000

000030,952,037
30,952,037

9,490,000
9,490,000

10,377,963
10,377,963

3,510,000
3,510,000

41,330,000
41,330,000

13,000,000
13,000,000

401,6252
401,627
401,627
32,469,574
0
32,469,574

187,500
0
187,500
187,500
10,028,500
0
10,028,500

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

236,2500236,250
236,250
1,352,160
01,352,160

187,500
0
187,500
187,500
538,500
0538,500

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

165,3752
165,377
165,377
31,117,414
0
31,117,414

0000
9,490,000
09,490,000

2,197,125
334,123
2,531,248
2,531,248
12,909,211
0
12,909,211

1,875,000
01,875,000
1,875,000
5,385,000
05,385,000

2,362,500
334,125
2,696,625
2,696,625
44,026,625
0
44,026,625

1,875,000
01,875,000
1,875,000
14,875,000
014,875,000

摘要

決算書-41

引 当 金 明 細 書自至平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会
拠点区分
事業・拠点
やまびこ拠点（就継Ａ）
科

目

期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)
当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

1,863,792

208,980

2,072,772

(
計

期末残高
その他

1,863,792)()

208,980(

2,072,772
)

(

)

摘要

決算書-42

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

やまびこ拠点（就継Ａ）拠点区分事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減

の

部

用

定 科

目

就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
被服費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
合計
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)やまびこ拠点（就継Ａ）
拠点区分合計
やまびこ施設 やまびこ就労合計
0
11,888,864
11,888,864
0
11,888,864
11,888,864
25,356,672
500,000
25,856,672
25,356,672
0
25,356,672
25,356,672
0
25,356,672
0
500,000
500,0000
500,000
500,000
25,356,672
12,388,864
37,745,536
13,459,006
0
13,459,006
9,666,400
09,666,400
1,483,415
0
1,483,415
431,4800431,480
1,877,711
0
1,877,711
2,260,349
02,260,349
276,9800276,980
17,6440
17,644
844,808
0844,808
181,2210
181,221
94,372
094,372
845,3240845,324
2,952,926
02,952,926
88,341088,341
4,300
0
4,300
35,314035,314
102,0150
102,015
41,088041,088761,5470761,547
1,640
0
1,640
399,800
0399,800
137,0450137,045
408,0000
408,000
3,996
0
3,996
593,7290593,729
194,400
0
194,400
120,300
0120,300
5,000
0
5,000
56,411056,4110
22,144,572
22,144,572
0
22,144,572
22,144,572
0
225,065
225,065
021,919,507
21,919,507
0
22,144,572
22,144,572
0
22,144,572
22,144,572
1,115,910
0
1,115,910
1,115,910
0
1,115,910△351,000
0△351,000△351,000
0△351,000
19,437,191
22,144,572
41,581,763
5,919,481△9,755,708△3,836,227

決算書-43

やまびこ拠点（就継Ａ）拠点区分事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費

定 科

目

やまびこ拠点（就継Ａ）
拠点区分合計
やまびこ施設 やまびこ就労合計
2,676
3
2,679
2,676
3
2,679
2,422
0
2,422
2,422
0
2,422
5,098
3
5,101
331,2580331,258
331,2580331,258

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)決算書-44331,258△326,160
5,593,321

0
3△9,755,705

331,258△326,157△4,162,384

積立金・積立資産明細書
自至平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会
拠点区分
事業・拠点
やまびこ拠点（就継Ａ）
区分
人件費積立預金

前期末残高

別紙３（⑫）(単位：円)
当期増加額

当期減少額

期末残高

3,501,151

3,501,151

3,501,151

3,501,151

3,501,151

3,501,151

10,503,453

10,503,453

修繕費積立預金備品等購入積立預計

摘要

決算書-45

積立金・積立資産明細書
自至平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会
拠点区分
事業・拠点
やまびこ拠点（就継Ａ）
区
人件費積立金分

前期末残高

別紙３（⑫）(単位：円)
当期増加額

当期減少額

期末残高

3,501,151

3,501,151

3,501,151

3,501,151

3,501,151

3,501,151

10,503,453

10,503,453

修繕費積立金備品等購入積立金計

摘

要

決算書-46

事業・拠点[0008:やまびこ就労合計]

就労支援事業別事業活動明細書
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日
別紙３（⑮）(単位：円)

収益

費用

勘 定 科 目
5331 就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
0019 就労支援事業販売原価
4411 期首製品(商品)棚卸高
0020 就労支援事業費
4412 当期就労支援事業仕入高0021 合計
4413 期末製品(商品)棚卸高
0022 差引0023 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額合計
やまびこ菌床事業 やまびこその他事業
11,888,864
10,918,014
970,850
11,888,864
10,918,014
970,850
225,065
21,919,507
0
22,144,572
0
22,144,572
0
22,144,572△10,255,708

決算書-47225,065
20,127,686
0
20,352,751
0
20,352,751
0
20,352,751△9,434,737

0
1,791,821
0
1,791,821
0
1,791,821
0
1,791,821△820,971

事業・拠点[0008:やまびこ就労合計]

就労支援事業明細書
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日
別紙３（21）(単位：円)

勘 定 科 目Ⅰ 材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者賃金
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
3. 器具什器費
4. 消耗品費
5. 印刷製本費
6. 水道光熱費
7. 燃料費
8. 修繕費
12. 賃借料
14. 租税公課
15. 減価償却費
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)
17. 雑費
当期経費
当期就労支援総事業費
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
就労支援事業費

決算書-48

合計

やまびこ菌床事業 やまびこその他事業

626,400
7,391,065
8,017,465
150,000
7,867,465

626,400
6,738,881
7,365,281
150,000
7,215,281

0652,184
652,1840652,184

12,294,823
12,294,823
0
0

11,694,823
11,694,823
00

600,000
600,00000222,377
491,494284,200
41,054
5,400
23,11410,000297,429
236,250△187,500
333,401
1,757,219
21,919,507
0
21,919,507
0
21,919,507

324
464,109284,200
00
23,114
0297,429
236,250△187,500
99,6561,217,582
20,127,686
0
20,127,686
0
20,127,686

222,053
27,385041,0545,400
010,000000233,745539,637
1,791,821
0
1,791,821
0
1,791,821

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
肥後銀行人吉支店（本部）肥後銀行人吉支店（あさひケ丘施設）
肥後銀行人吉支店（あさひケ丘就労）
肥後銀行人吉支店（やまびこ施設）
肥後銀行人吉支店（やまびこ菌床）ＪＡくま（あさひケ丘就労）

場所・物量等

普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

取得年度

No.1646829
No.1646858
No.1646832
No.1797292
No.1797276
No.0091767

別紙４(単位：円)
使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

役員会関係運転資金
あさひケ丘施設運転資金
あさひケ丘就労支援事業運転資金
やまびこ施設運転資金
やまびこ就労支援事業運転資金
あさひケ丘就労支援事業運転資金
小計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

928,452
37,420,135
1,033,097
2,486,595
280,007342,388
42,490,674

―
―
―
―
―
―
―

訓練等給付費収入 ２月、３月分
利用者給食利用料 ３月分
お茶、木工製品売上３月分
２９年度相良村清掃代、受託作業２月３月分
訓練等給付費収入 ２月、３月分
菌床椎茸売上３月分
請負作業代３月分
小計

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

8,683,210
128,170
122,260
259,6124,037,809
244,941
132,654
13,608,656

あさひケ丘自主事業
やまびこ菌床事業――

お茶製品、乾燥椎茸
ｽﾗｲｽ椎茸、ｼｰﾙ、ﾄﾚｰ他
小計

―
―

―
―

122,700
350,143
472,843

あさひケ丘自主事業
やまびこ菌床事業――

お茶加工資材、木工資材
椎茸菌床
小計

―
―

―
―

76,079150,000
226,079
56,798,252――

障害者支援センター あさひケ丘で使用
障害者支援センター あさひケ丘で使用
小計

54,000,000
2,210,000

1993年度
2012年度
2006年度
1995年度
2012年度

障害者支援センター
障害者支援センター
障害者支援センター
障害者支援センター
障害者支援センター

あさひケ丘で使用
あさひケ丘で使用
あさひケ丘で使用
あさひケ丘で使用
あさひケ丘で使用

110,221,710
450,000
3,150,000
690,000
14,144,934

88,323,719
90,3372,331,551
462,800
5,177,045

21,897,991
359,663
818,449
227,200
8,967,889

2008年度

就労継続支援A型事業所 やまびこで使用
小計

41,330,000

10,377,963

30,952,037
63,223,229
119,433,229

決算書-49

事業未収金
熊本県国保連（あさひケ丘）
利用者負担金（あさひケ丘）
あさひケ丘自主
あさひケ丘受託
熊本県国保連（やまびこ）
やまびこ菌床
やまびこその他
商品・製品

原材料

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地
球磨郡相良村大字深水2500-65
球磨郡相良村大字深水2500-73

宅地
宅地

5,031.00㎡
731.00㎡

54,000,000
2,210,000
56,210,000

建物
あさひケ丘拠点 球磨郡相良村大字深水2500-65
あさひケ丘主体494.00㎡
あさひケ丘玄関タイル貼替
お茶作業場
22.68㎡
木工室
33.00㎡
作業棟
158.83㎡
やまびこ拠点 球磨郡相良村大字深水2500-51
やまびこ主体601.08㎡ 175.56㎡
基本財産合計法人名

社会福祉法人 ひまわり会

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
貸借対照表科目(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置

決算書-50

車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産

移行時特別積立預金
人件費積立預金

場所・物量等

取得年度

あさひケ丘 厨房・食堂
あさひケ丘 カーポート
あさひケ丘 作業室 エアコン
あさひケ丘 会議室 エアコン
多目的支援棟2010年度
2010年度
2016年度
2016年度
2016年度あさひケ丘―

あさひケ丘 椎茸乾燥機、ｽｰﾊﾟｰｽﾗｲｻｰ、他
やまびこ
椎茸包装機

―
―

施設車２台分

―あさひケ丘 作業設備、パソコン、他
やまびこ
ジェットファン、パソコン

―
―

あさひケ丘
あさひケ丘

―
―

あさひケ丘 熊本県社協退職共済
やまびこ
熊本県社協退職共済――

あさひケ丘 肥後銀行定期預金―

あさひケ丘 肥後銀行定期預金
やまびこ
肥後銀行定期預金――

あさひケ丘 肥後銀行定期預金
やまびこ
肥後銀行定期預金

別紙４(単位：円)
使用目的等

厨房、食堂用冷暖房設備
施設車駐車用２台分
作業室冷暖房設備
会議室冷暖房設備
多目的支援使用用建物
小計
舗装、駐車場及びｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備、ｶｰﾎﾟｰﾄ
あさひケ丘自主事業 椎茸乾燥用
やまびこ菌床事業 椎茸包装用
小計
利用者送迎、就労支援事業用

取得価額

735,000
498,439
1,080,000
342,684
8,814,852

433,895
238,168
166,320
35,181
587,656

301,105
260,271913,680
307,5038,227,196
10,009,755
582,960

949,556
2,197,125

57,704
165,375
223,0792

10,347,795
334,125

10,247,074
334,123

60,000315,000

100,7212
100,723
60,000315,000――
1,007,260
2,362,500――

就労支援事業、事務関係、施設備品等
就労支援事業、事務関係
小計
電話加入債権
給与計算ソフト
将来における退職金支給目的
将来における退職金支給目的
小計

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―

―
―

5,266,425
2,072,772
7,339,197
4,050,000――

将来の人件費のための積立預金
将来の人件費のための積立預金
小計

―
―

―
―

9,301,151
3,501,151
12,802,302――

将来の修繕費支出のための積立預金
将来の修繕費支出のための積立預金
小計

―
―

―
―

8,051,151
3,501,151
11,552,302

あさひケ丘 肥後銀行定期預金
やまびこ
肥後銀行定期預金

―
―

―
―

―
―

あさひケ丘 肥後銀行人吉支店普通預金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計―

将来の備品等購入のための積立預金
将来の備品等購入のための積立預金
小計
工賃変動のための積立預金――

7,883,151
3,501,151
11,384,302
360,000
58,464,622
177,897,851
234,696,103

給食費、通信運搬費、業務委託費、他３月分

―

―

―

681,130

修繕費積立預金備品等購入積立預金

工賃変動積立預金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
あさひケ丘施設

法人名

社会福祉法人 ひまわり会

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
貸借対照表科目
あさひケ丘自主
ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（あさひケ丘）
日本年金機構（あさひケ丘）
やまびこ施設
やまびこ菌床
ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（やまびこ）
日本年金機構（やまびこ）

別紙４(単位：円)

場所・物量等
お茶原材料、木橋材料等仕入 ３月分
高速代、燃料代 ２月、３月分
社会保険料事業主負担分
通信運搬費、業務委託費、他 ３月分
原材料、印刷製本費 ３月分
燃料代、高速代 ２月、３月分
社会保険料事業主負担分

―
―
―
―
―
―
―

取得年度

使用目的等

取得価額

やまびこ拠点――

減価償却累計額 貸借対照表価額―
59,141―
237,880―
722,042―
223,537―
127,634―
58,768―234,500
2,344,632―
1,840,111

―

―

―

1,154

あさひケ丘
やまびこ

―
―

―
―

―
―

355,537
115,410

あさひケ丘 熊本県社協退職共済３月分
やまびこ
熊本県社協退職共済３月分

―
―

―
―

―
―

38,27017,415
527,786
4,712,529―――

19,755,395

―
―

―
―

―
―

5,266,425
2,072,772
7,339,197
27,094,592
31,807,121
202,888,982

―
―
―
―
―
―
―
小計

1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
源泉所得税
社会保険料

肥後銀行 人吉支店

決算書-51

退職共済掛金小計
流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

やまびこ拠点肥後銀行 人吉支店

あさひケ丘 熊本県社協退職共済
やまびこ
熊本県社協退職共済

小計
固定負債合計負債合計
差引純資産