size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52左右10.99)●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／株式／特殊型（ロング・ショート型）
信 託 期 間 2013年８月１日から2023年10月30日まで。
①投資信託証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行い、安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②各投資信託証券への投資割合は、市場動向や資金動向などを勘案して決定するものとし、運 用 方 針投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。
③市況動向や資金動向等に急激な変化が生じたとき、ならびにこの投資信託の残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき、もしくはやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主として、以下の投資信託証券に投資を行います。
・ ケイマン籍外国投資信託（円建て）「とこし主要運用対象
え日本株ロング・ショート戦略ファンド」
・ 投資信託証券「ファイブスター・マネープー
ル・マザーファンド２」
・ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・ 株式への直接投資は行いません。
組 入 制 限 ・ デリバティブ取引の直接利用は行いません。
・ 外貨建資産への投資は行いません。
・ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
原則として年４回決算時（毎年１月、４月、７月、10月の各28日、休業日の場合は翌営業日）に次の通り収益の分配を行う方針です。
(1) 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針(2) 分配金額は、委託者が基準価額水準・市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないこともあります。
(3) 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行います。

日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（愛称：とこしえ）
追加型投信／国内／株式／特殊型（ロング・ショート型）

償 還 運 用 報 告 書（全体版）
第21作成期
第41期（償還日 2023年10月30日）

受益者のみなさまへ
平素は、格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド」は、2023年10月30日に信託期間を満了し、償還いたしました。
ここに謹んで設定日以降の運用状況および償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも、当社商品につきまして、お引き立てのほど宜しくお願い申し上げます｡

東京都中央区入船１－２－９

八丁堀MFビル８階

照会先
ホームページアドレス：https://www.fivestar-am.co.jp/
お客様デスク：03-3553-8711(受付時間：委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで)

全体版
Filename： 01_w16_日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（とこしえ）_2310（償還）（表紙~）
LastSave:11/21/2023 2:43:00 PM LastPrint：11/21/2023 2:50:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52［運用報告書の表記について］・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率および騰落率は小数点第２位または小数点第２位未満を四捨五入しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値について小数表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

★最近11期の運用実績
基決算期

(分配落)

31期(2021年４月28日)
第16作成期
32期(2021年７月28日)
33期(2021年10月28日)
第17作成期
34期(2022年１月28日)
35期(2022年４月28日)
第18作成期
36期(2022年７月28日)
37期(2022年10月28日)第19作成期
38期(2023年１月30日)
39期(2023年４月28日)
第20作成期
40期(2023年７月28日)(償還時）
第21作成期
41期(2023年10月30日)

円
12,03911,903
11,942
9,316
8,996
8,888
9,139
9,022
8,755
9,376
(償還価額）
8,777.16

準 価 額
税込み
分配金円
00
000
00
000

期 中騰落率

－

投資信託
受益証券
組入比率

純資産
総 額％
0.1
△ 1.1
0.3
△22.0
△ 3.4
△ 1.2
2.8
△ 1.3
△ 3.0
7.1

％
98.5
98.8
98.7
97.5
97.5
97.1
97.5
98.7
97.6
97.1

百万円
455
442
431
325
310
286288278262251△ 6.4－

220（注１）基準価額の騰落率は分配金込みの数値です。
（注２）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）当ファンドの運用方針が株式ロングショートによる絶対収益追求型であり、適切に比較できる指数がないため、ベンチマークは設定しておりません。

★当作成期中の基準価額と市況等の推移
基
決算期

年

(期第41期(償還時)

月準価日首)2023年７月28日
７月末
８月末
９月末
(償還時)2023年10月30日

額

投資信託
受益証券組入比率

騰落率円
9,376
9,348
9,394
9,276
(償還価額）8,777.16％
－
△0.3
0.2
△1.1
△6.4％
97.1
97.1
97.1
97.0
－

（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）当ファンドの運用方針が株式ロングショートによる絶対収益追求型であり、適切に比較できる指数がないため、ベンチマークは設定しておりません。

－ 1 －

全体版
Filename： 01_w16_日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（とこしえ）_2310（償還）（表紙~）
LastSave:11/21/2023 2:43:00 PM LastPrint：11/21/2023 2:50:00 PM左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52★運用経過☆設定以来の基準価額等の推移(円)
16,000(億円)
30

14,00025

12,00020

10,000

15

8,000

10

6,000

54,0002013/8/1

2015/8/3

純資産総額（右軸）2017/8/1

2019/8/1

分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額（左軸）

2021/8/202023/8/1 2023/10/30

設定日：10,000円
期末（償還日）： 8,777円16銭（既払分配金2,100円）
騰落率：△6.4％（分配金再投資ベース）（注１） 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３） 分配金再投資基準価額は、2013年８月１日（設定日）の値を基準価額に合わせて指数化しています。

☆基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
・2023年８月：下旬、ジャクソンホール会議でのパウエルFRB（連邦準備制度理事会）議長の講演内
容ではややタカ派的ではあったものの、事前の市場は警戒ムードを高めていただけに、およそ想定内との印象を市場に与え、イベントを無事に通過したとの安堵感が広がり、米国株が上昇したことを好感し、保有するロング（買い）ポジションがプラス寄与となりました。
・2023年10月：上旬、米政府系機関の一部閉鎖が回避されたことや米FRB高官が追加利上げに対して慎重な見方を示し米国債金利が低下したことを好感し、世界的に株価が上昇に転じ、保有するロング（買い）ポジションがプラス寄与となりました。

－ 2 －全体版
Filename： 02_w16_日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（とこしえ）_2310（償還）（交付部分）
LastSave:11/29/2023 10:46:00 AM LastPrint：11/29/2023 10:46:00 AM左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52＜下落要因＞
・2023年８月：上旬から中旬、フィッチ（格付け会社フィッチ・レーティングス）が米国債格付けを引き下げたことと、日銀によるYCC（イールド・カーブ・コントロール）政策の柔軟化で、日米と共に金利が上昇したことに加え、下旬に予定されているジャクソンホール会議でのパウエルFRB（連邦準備制度理事会）議長の発言への警戒感が重荷となり、保有するロング（買い）ポジションがマイナス寄与となりました。
・2023年９月：20日の米FOMC（連邦公開市場委員会）において政策金利は据え置かれたものの、先行きの政策金利見通しにおいて2024年末の金利見通し（中央値）が前回から0.5％引き上げられ上方修正されたことで、米国の金融引き締め政策の長期化懸念が強まり、世界的に株価が下落したことで、保有するロング（買い）ポジションがマイナス寄与となりました。

－ 3 －

全体版
Filename： 02_w16_日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（とこしえ）_2310（償還）（交付部分）
LastSave:11/29/2023 10:46:00 AM LastPrint：11/29/2023 10:46:00 AM左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)☆投資環境（期初2023年７月29日〜期末2023年10月30日）
本ファンドの期末には日経平均株価指数は30,696.96円となり、期初前日の32,759.23円と比較して−2,062.27円下落し−6.30％の下落率となりました。また、同期間のTOPIX株価指数（配当込み）は、−64.88ポイント下落し−1.70％の下落率となりました。また、同期間の東証マザーズ指数は、−123.10ポイント下落し−16.11％の大幅な下落率となりました。
日本株式市場は、期初の８月上旬では、フィッチ（格付け会社フィッチ・レーティングス）が米国債格付けを引き下げたことや、下旬に予定されているジャクソンホール会議でのパウエルFRB（連邦準備制度理事会）議長の発言への警戒感が高まったこともあり、上値の重い展開となりました。下旬には、ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の講演内容がおよそ想定内との印象を市場に与え、また、米国の経済指標が軟調だったことから、米FRBの金融引き締め政策継続の観測が後退して米国債金利の上昇の勢いが止まり、米国株の上昇を受けて、上昇しました。９月も堅調を維持して、中旬にかけて、市場で警戒された８月の米CPI（消費者物価指数）の発表を大きな波乱なく通過し、米国の金融引き締め長期化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて、半導体製造装置や電子部品の関連株が相場の上昇をけん引しました。しかし、中旬以降は、米FOMC（連邦公開市場委員会）において政策金利は据え置かれたものの、2024年以降の利下げペース鈍化の可能性が高まったことを受け、欧米金利が上昇傾向を強めたことから、株価は世界的に下落に転じました。10月上旬は、米政府系機関の一部閉鎖が回避されたことや米FRB高官が追加利上げに対して慎重な見方を示したことなどを好感して中旬にかけて上昇しましたが、その後、９月の米CPIが市場予想をやや上振れしたことなどをきっかけに米長期金利が上昇基調を再び強め、およそ16年ぶりに一時５％を超えて上昇したことが嫌気され下落に転じました。米国金利が更に上昇を続ける中、中国経済への懸念や中東情勢の緊迫化などが加わり、当期末にかけて、下落幅を拡げる推移となりました。

－ 4 －

全体版
Filename： 02_w16_日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（とこしえ）_2310（償還）（交付部分）
LastSave:11/29/2023 10:46:00 AM LastPrint：11/29/2023 10:46:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)☆当該投資信託のポートフォリオ○当ファンド当ファンドは「とこしえ日本株ロング・ショート戦略ファンド」および「ファイブスター・マネープール・マザーファンド２」を主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。当作成期末時点で、当ファンドにおける「とこしえ日本株ロング・ショート戦略ファンド」の組入比率は０％、「ファイブスター・マネープール・マザーファンド２」の組入比率は０％となりました。
○とこしえ日本株ロング・ショート戦略ファンド
徹底したボトムアップ・アプローチにより、高い収益性を有しながら株価に十分反映されていない銘柄を選定し、日本株式ロング・ショート戦略（注）により、株式市場の変動による影響を軽減しつつ、中長期的に積極的なプラスのリターンを目指して運用を行いました。
当期においては、投資対象を特定のテーマや業種などに限定せず、また、バリュー株（割安株）やグロース株（成長株）のいずれも幅広く投資対象として運用を行いました。中長期投資を主眼としながらも、短期的な投資リターンの極大化という観点を取り入れて、絶対収益の獲得を目指した機動的な運用を行いました。結果、当期間の基準価額は、−6.39％のマイナスリターンとなりました。
（注）将来の成長が見込まれる株式を買建て（ロング・ポジション）し、その一方で、過大評価されていると判断される株式を主に借株により売建て（ショート・ポジション）する運用戦略です。

○ファイブスター・マネープール・マザーファンド２
主として、国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、コールローン等の相対的に安全性の高い国内の短期金融資産を主要投資対象として、投資信託財産の安定した収益の確保を目指しました。当期は、日本銀行による金融緩和政策のもと、残存１年以内の短期金融資産がマイナス金利となる中、無利息金銭信託を通じて、流動性の確保を図りました。
☆当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

－ 5 －

全体版
Filename： 02_w16_日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（とこしえ）_2310（償還）（交付部分）
LastSave:11/30/2023 4:29:00 PM LastPrint：11/30/2023 4:30:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52☆分配金
設定来より、「運用の基本方針」に定める収益分配方針により、以下の通り、分配を行ないました。
決 算 日
分 配 金
決 算 日
分 配 金
2013年10月28日
2014年 １ 月28日
2014年 ４ 月28日
2014年 ７ 月28日
2014年10月28日
2015年 １ 月28日
2015年 ４ 月28日
2015年 ７ 月28日
2015年10月28日

2001500020
250
2505002018年10月29日
2019年 １ 月28日
2019年 ５ 月 ７ 日
2019年 ７ 月29日
2019年10月28日
2020年 １ 月28日
2020年 ４ 月28日
2020年 ７ 月28日
2020年10月28日

6000000000

2016年 １ 月28日
2016年 ４ 月28日
2016年 ７ 月28日
2016年10月28日
2017年 １ 月30日
2017年 ４ 月28日
2017年 ７ 月28日
2017年10月30日
2018年 １ 月29日
2018年 ５ 月 １ 日
2018年 ７ 月30日

0000090650
18002000

2021年 １ 月28日
2021年 ４ 月28日
2021年 ７ 月28日
2021年10月28日
2022年 １ 月28日
2022年 ４ 月28日
2022年 ７ 月28日
2022年10月28日
2023年 １ 月30日
2023年 ４ 月28日
2023年 ７ 月28日

00000000000－ 6 －全体版
Filename： 02_w16_日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（とこしえ）_2310（償還）（交付部分）
LastSave:11/29/2023 10:46:00 AM LastPrint：11/29/2023 10:46:00 AM左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52★１万口当たりの費用明細
第41期
項目

項目の概要

(2023年７月29日〜2023年10月30日)
金額(円)

比率(％)

280.30(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,339円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。

8)
( 19)

( 0.09)

委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価(販売会社)( 0.20)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(受託会社)(1)( 0.01)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価−−(a) 信託報酬(投信会社)((b) 売買委託手数料
(株式)

(−)

(投資証券)

( −)
( −)

(−)

(新株予約権証券)

( −)

(−)

(先物オプション)

( −)

(−)

(信用)

( −)

(−)

(投資信託受益証券)( −)((c) 有価証券取引税(株式)−〔期中の売買委託手数料〕
×10,000〔期中の平均受益権口数〕

売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

−)
−

( −)
( −)

(−)

(投資証券)(−)(新株予約権証券)( −)(−)(先物オプション)

( −)

(−)

(信用)

( −)

(−)

(投資信託受益証券)( −)((c) 有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕
×10,000〔期中の平均受益権口数〕

有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金−)(d) その他費用

21(保管費用)((監査費用)

( −)
( 10)

(印刷費用)( 11)( 0.12)(信用取引)( −)((その他)(0)( 0.00)

49

0.53

合計

(b) 売買委託手数料＝0.23−)( 0.11)−)(d) その他費用＝〔期中のその他費用〕〔期中の平均受益権口数〕

×10,000

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
印刷費用は、交付目論見書・交付運用報告書等の作成・印刷・送付に係る費用、計理業務費用、届出書類作成等費用
信用取引は、信用取引に係る品貸料、未払配当金等
その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料（注１） 期中の費用（消費税にかかるものは消費税を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
また、各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注２）各比率は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 7 －

全体版
Filename： 02_w16_日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（とこしえ）_2310（償還）（交付部分）
LastSave:11/29/2023 10:46:00 AM LastPrint：11/29/2023 10:46:00 AM左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52左右10.99)（参考情報）
総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は8.18％です。
運用管理費用（投信会社）

0.35％

運用管理費用（販売会社）

0.78％
運用管理費用（受託会社）

0.04％
2.06％

運用管理費用以外

5.17％

総経費率

その他費用

0.89％

投資先ファンド

運用管理費用

6.12％

0.95％

総経費率（①＋②＋③）

8.18％①当ファンドの費用の比率

2.06％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.95％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

5.17％（注１） ①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。
（注８）運用管理費用には実績報酬が含まれます。

－ 8 －

全体版
Filename： 02_w16_日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（とこしえ）_2310（償還）（交付部分）
LastSave:11/29/2023 10:46:00 AM LastPrint：11/29/2023 10:46:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52★売買および取引の状況（2023年７月29日～2023年10月30日）（１）親投資信託受益証券の設定・解約状況
第41期項目口ファイブスター・マネープール・マザーファンド２

設数千口－定金

買数付金

額千円
－

口

解数
千口
2,219

約金

売数付金

額千円
2,193（２）投資信託受益証券
第41期
銘柄名
口

外国(ケイマン) Tokoshie Japan Equity Long Short Strategy Fund

口－額千円
－口

口
16,500（注）金額は受渡代金。
（注）Tokoshie Japan Equity Long Short Strategy Fundととこしえ日本株ロング・ショート戦略ファンドは同じものです。

★利害関係人との取引状況等（2023年７月29日～2023年10月30日）
当作成期中における利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 9 －

全体版
Filename： 03_w16_日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド（とこしえ）_2310（償還）（売買および~）
LastSave:11/21/2023 6:14:00 PM LastPrint：11/21/2023 6:15:00 PM

額千円
230,600左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52★組入資産の明細（2023年10月30日現在）
償還日現在、有価証券の組入れはありません。

★投資信託財産の構成（2023年10月30日現在）
項

償還時

目

評

価

額

コールローン等、その他
投資信託財産総額

2023年10月30日現在
償還時

目(A) 資産コ ー ル ・ ロ ー ン 等
(B) 負
信

託

222,240,427円
222,240,427

債

1,255,274

報酬714,642

費

未払

その他

未払

用

540,632(C) 純

資産

総額 (Ａ－Ｂ)

220,985,153

本

251,772,943△ 30,787,790

元率％
100.0100.0★損益の状況★資産、負債、元本及び償還価額の状況
項

比千円
222,240
222,240

償還差損

益金(D) 受益権総口

数

251,772,943口

１万口当たり償還価額 (Ｃ／Ｄ)

8,777円16銭（注１）当ファンドの期首元本額は268,602,616円、期中追加設定元本額は20,742円、期中一部解約元本額は16,850,415円です。
（注２）１口当たり純資産額は第41期(償還時)0.877716円です。
（注３）元本の欠損償還時において貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,787,790円です。
（注４）当運用報告書作成時点では監査未了です。

第41期 自2023年７月29日
項目(A) 有 価 証 券 売 買 損 益売買益売買損(B) 信
託報酬等(C) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ)(D) 前 期 繰 越 損 益 金(E) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額 )(売 買 損 益 相 当 額 )(F) 合計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)(G) 収益分
配金
償 還 差 損 益 金(Ｆ)至2023年10月30日
第41期△ 13,864,884円
201,973△ 14,066,857△ 1,256,180△ 15,121,064△ 17,373,904
1,707,178
4,005,557△ 2,298,379△ 30,787,790
0△ 30,787,790（注１）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）当運用報告書作成時点では監査未了です。

★お知らせ
該当事項はございません。

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全体版
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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52★投資信託財産運用総括表
信託期間

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

2013年８月１日
2023年10月30日

投資信託契約終了時の状況

投 資 信 託 契 約 投 資 信 託 契 約 差 引 増 減 又 は 資 産 総 額
締 結 当 初 終了
時 追 加 信 託 負 債 総 額
純 資 産 総 額
受 益 権
1,054,350,000口
251,772,943口△802,577,057口
口
数
受 益 権 口 数
元 本 額 1,054,350,000円
251,772,943円△802,577,057円 １ 万 口 当 た り 償 還 金区分

222,240,427円
1,255,274円
220,985,153円
251,772,943口
8,777円16銭

毎計算期末の状況
計 算 期

元本額

純 資 産 総 額

基

準価

額

１ 万 口 当 た り 分 配 金

第 １ 期

1,017,891,832円

1,025,167,571円

10,071円

額200円

第 ２ 期
第 ３ 期
第 ４ 期
第 ５ 期
第 ６ 期
第 ７ 期
第 ８ 期
第 ９ 期第 1 0 期
第 1 1 期
第 1 2 期
第 1 3 期
第 1 4 期
第 1 5 期
第 1 6 期

719,006,180円
908,304,477円
885,898,684円
860,036,539円
780,835,010円
1,072,849,823円
1,038,493,133円
952,091,022円
869,531,641円
810,563,895円
695,053,016円
811,791,880円
778,330,058円
791,146,311円
771,197,400円

720,973,642円
886,056,548円
885,907,252円
860,368,863円
784,503,621円
1,076,069,414円
1,040,267,333円
934,904,999円
827,837,443円
771,060,985円
665,548,438円
768,850,654円
773,759,966円
791,813,085円
772,752,747円

10,027円
9,755円
10,000円
10,004円
10,047円
10,030円
10,017円
9,819円
9,520円
9,513円
9,576円
9,471円
9,941円
10,008円
10,020円

150円
0円
0円
20円
250円
250円
50円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
90円
650円

1.5000％0.0000％0.0000％0.2000％2.5000％2.5000％0.5000％0.0000％0.0000％0.0000％0.0000％0.0000％0.0000％0.9000％6.5000％

第 1 7 期
第 1 8 期
第 1 9 期
第 2 0 期
第 2 1 期
第 2 2 期
第 2 3 期754,225,128円
739,588,380円
706,939,510円
660,121,590円
550,385,786円
517,030,807円
496,289,412円

754,442,552円
766,438,017円
705,560,341円
673,419,590円
564,684,236円
503,318,209円
478,998,355円

10,003円
10,363円
9,980円
10,201円
10,260円
9,735円
9,652円

180円
0円
200円
0円
60円
0円
0円

1.8000％0.0000％2.0000％0.0000％0.6000％0.0000％0.0000％

第 2 4 期
第 2 5 期
第 2 6 期

479,463,120円
461,297,055円
443,227,788円

457,102,195円
418,887,441円
424,956,094円

9,534円
9,081円
9,588円

0円
0円
0円

0.0000％0.0000％0.0000％－ 11 －

全体版
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金分

配 率2.0000％

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

本額

純 資 産 総 額

基

準価

額

１ 万 口 当 た り 分 配 金
金額
分 配 率
0円
0.0000％0円
0.0000％0円
0.0000％0円
0.0000％0円
0.0000％0円
0.0000％

計 算 期

元第 2 7 期
第 2 8 期
第 2 9 期
第 3 0 期第 3 1 期
第 3 2 期415,522,485円
408,727,623円
361,036,986円
390,222,177円
378,502,851円
371,359,977円

397,647,068円
420,210,104円
410,670,299円
469,529,754円
455,687,900円
442,029,680円

9,570円
10,281円
11,375円
12,032円
12,039円
11,903円

第 3 3 期
第 3 4 期
第 3 5 期
第 3 6 期

360,934,409円
349,751,707円
344,935,126円
322,843,145円

431,028,862円
325,815,764円
310,301,855円
286,934,674円

11,942円
9,316円
8,996円
8,888円

0円
0円
0円
0円

0.0000％0.0000％0.0000％0.0000％

第 3 7 期
第 3 8 期
第 3 9 期
第 4 0 期

315,371,690円
308,445,444円
300,237,772円
268,602,616円

288,229,337円
278,284,863円
262,846,599円
251,842,075円

9,139円
9,022円
8,755円
9,376円

0円
0円
0円
0円

0.0000％0.0000％0.0000％0.0000％★償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

8,777円16銭－ 12 －

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