第1号の1様式

平成 年 月 日
法人名

社会福祉法人 山陰会

施設名
会計単位名

社会福祉法人 山陰会

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 153 児童福祉事業収入
業 入 03 その他の事業収入
活154 保育事業収入
動
01 保育所運営費収入に02 私的契約利用料収入
よ04 その他の事業収入る
155 就労支援事業収入
収
01 工芸科事業収入
支
02 食品加工事業収入
04 外注加工科事業収入
06 花工房収入
07 作業収入08 給食製茶事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
03 利用者負担金収入
04 補足給付費収入
05 特定費用収入
06 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
160 太陽光収入
01 太陽光収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
10 保育材料費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
20 車輌費支出

11,770,000
11,770,000
179,576,000
163,850,000
200,000
15,526,000
33,180,000
400,000
1,900,000
2,180,000
2,400,000
150,000
26,150,000
372,659,000
334,960,000
372,000
6,700,000
24,705,000
5,922,000
8,300,000
8,300,000
1,000,000
1,000,000
100,000
136,000
4,771,000
2,048,000
2,723,000
611,492,000
379,289,000
10,000197,075,600
77,359,000
63,323,000
1,888,400
39,633,000
69,441,000
30,539,000
2,543,000
550,000
1,542,000
5,423,000
400,000
9,741,000
1,173,000
3,300,000
1,526,000
2,682,000
1,790,000
5,900,000

1頁

11,970,024
11,970,024
179,974,411
165,008,830
228,675
14,736,906
32,653,325
92,102
1,305,642
2,771,782
2,397,638
26,086,161
387,663,602
353,258,643
130,200
6,400,000
25,742,413
2,132,346
8,715,243
8,715,243
830,861
830,861
100,000
196,8546,544,1521,997,537
4,546,615
628,648,472
382,787,291
8,000
194,888,531
76,709,378
63,855,097
2,525,550
44,800,735
67,597,246
32,098,457
1,813,915
18,726562,351
1,626,933
5,251,333
348,000
9,684,118
968,420
2,471,859
913,163
2,703,967
1,830,991
5,789,469

差異(A)-(B)△200,024△200,024△398,411△1,158,830△28,675
789,094
526,675
307,898594,358△591,782
2,362
150,000
63,839△15,004,602△18,298,643
241,800
300,000△1,037,413
3,789,654△415,243△415,243169,139
169,139△60,854△1,773,152
50,463△1,823,615△17,156,472△3,498,291
2,000
2,187,069
649,622△532,097△637,150△5,167,735
1,843,754△1,559,457
729,085△18,726△12,351△84,933
171,667
52,00056,882
204,580
828,141
612,837△21,967△40,991
110,531（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

22 雑支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出
23 その他の事務費支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
02 就労支援事業販管費支出
118 支払利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
169 固定資産売却収入
備
01 車輌運搬具売却収入
等
施設整備等収入計(4)に 支 121 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 122 固定資産取得支出
る
03 車輌運搬具取得支出
収
04 器具及び備品取得支出
支06 その他の固定資産取得支出
123 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 03 その他の積立資産取崩収入
他
178 事業区分間長期貸付金回収収入の181 拠点区分間繰入金収入
活その他の活動収入計(7)動 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出に 出 129 積立資産支出
よ03 その他の積立資産支出る132 事業区分間長期借入金返済支出

2,112,000
220,000
95,866,000
3,985,000
90,0002,795,000
2,160,000
6,096,000
1,225,000
1,830,000
950,000
15,800,000
3,163,000
437,000
190,000
26,913,000
2,696,000
7,518,000
4,670,000
6,744,000
439,000
1,656,000
1,465,000
1,025,000
3,619,000
400,000
48,030,000
48,030,000
194,000
812,000
812,000
593,632,000
17,860,000

2,280,000
15,212,000
6,710,000
2,822,000
5,680,000
17,492,000△17,492,000
7,088,000
7,088,000
700,000
11,052,000
18,840,000
670,000
3,500,000
3,500,000
700,000

2頁

1,398,125
117,419
86,619,977
3,083,052
20,2722,120,967
1,649,226
6,438,186
559,538
1,748,317
369,129
12,676,706
2,928,356
345,539
15,00025,298,910
2,953,017
7,445,532
4,564,789
6,843,342
486,980
1,569,469
1,634,613
834,864
3,034,173
50,190,720
47,455,276
2,735,444
189,785
811,577
811,577588,196,596
40,451,876
2,190,000
2,190,000
110,208
110,2082,300,208
2,950,000
18,246,010
9,644,832
3,151,178
5,450,000
80,20821,276,218△18,976,010
7,088,000
7,088,000
700,000
15,095,117
22,883,117
209,670,000
209,670,000
700,000

差異(A)-(B)713,875
102,5819,246,023
901,948
69,728674,033
510,774△342,186
665,462
81,683580,871
3,123,294
234,644
91,461
175,000
1,614,090△257,017
72,468105,211△99,342△47,980
86,531△169,613
190,136584,827400,000△2,160,720
574,724△2,735,444
4,215
423
423
5,435,404△22,591,876△2,190,000△2,190,000△110,208△110,208△2,300,208△670,000△3,034,010△2,934,832△329,178
230,000△80,208△3,784,218
1,484,010△4,043,117△4,043,117
670,000△206,170,000△206,170,000（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

収
支

勘定科目
135 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,875,000

差異(A)-(B)15,745,000
3,095,000

15,095,117
251,466
251,466
225,716,583△202,833,466△4,220,117△251,466△251,466△209,971,583
205,928,466

3,463,000△181,357,600

184,820,600

2,627,051,811
2,630,514,811

473,366,759
292,009,159

2,153,685,052
2,338,505,652

3頁（単位：円）
備考