第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
収事務費支出支
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

574,726,000
420,819,000
33,504,000
690,233,000
54,0004,860,000
104,000
9,713,000
1,734,013,000
1,174,006,000
265,714,000
223,302,000
1,724,000
662,000
6,013,000
17,0001,671,438,000
62,575,000
11,975,000
30,000575,179,212
427,115,980
34,380,372
689,969,976
53,2005,170,300
42,142
9,126,542
1,741,037,724
1,169,057,149
254,070,030
205,989,655
1,291,622
640,865
5,725,97816,497
1,636,791,796
104,245,928
11,975,000
16,051,320△453,212△6,296,980△876,372
263,024
800△310,300
61,858586,458△7,024,724
4,948,851
11,643,970
17,312,345
432,378
21,135
287,022503
34,646,204△41,670,928
0△16,021,320

12,005,000
11,066,000
104,032,000
121,000
723,000
115,942,000△103,937,000
85,580,000

28,026,320
11,066,000
116,868,769
121,000
666,348
128,722,117△100,695,797
84,147,342△16,021,320
0△12,836,769
0
56,652△12,780,117△3,241,203
1,432,658

85,580,000
147,171,000
561,000

84,147,342
147,121,215
561,000

1,432,658
49,785
0147,732,000△62,152,000
6,900,000△297,000△110,117,000

147,682,215△63,534,873

49,785
1,382,873
6,603,000△59,984,742△50,132,258

712,680,722
602,563,722

712,680,722
652,695,980

0△50,132,258（注）予備費支出△297,000円は人件費支出に充当した額である。

―

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
児童福祉事業収益
収 保育事業収益益 障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収 その他の特別収益益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失用

575,179,212
427,115,980
34,380,372
689,969,976
5,170,300
1,731,815,840
1,171,761,414
254,731,014
206,007,083
1,291,622
79,596,240△28,216,258
16,497
1,685,187,612
46,628,228
53,20042,142
9,126,542

615,601,775
400,219,097
35,616,931
685,102,885
735,000
1,737,275,688
1,166,119,069
246,669,087
211,299,432
1,337,848
80,051,569△25,514,797
1,679,962,208
57,313,480
63,840101,593
10,796,460△40,422,563
26,896,883△1,236,559
4,867,091
4,435,300△5,459,848
5,642,345
8,061,927△5,292,349△46,226△455,329△2,701,461
16,4975,225,404△10,685,252△10,640△59,451△1,669,918

9,221,884
640,865
5,842,578

10,961,893
710,812
6,696,853△1,740,009△69,947△854,275

6,483,443
2,738,441
49,366,669
11,975,000
29,819116,600

7,407,665
3,554,228
60,867,708
12,049,586
19,999321,200△924,222△815,787△11,501,039△74,586
9,820△204,600

12,121,419
121,007
11,975,000

12,390,785
1,166,385
12,049,586
672,194△269,366△1,045,378△74,586△672,194

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)12,096,007
25,41249,392,081
951,274,213
1,000,666,294

13,888,165△1,497,380
59,370,328
836,078,666
895,448,994△1,792,158
1,522,792△9,978,247
115,195,547
105,217,300

82,107,571
143,823,015

112,407,657
56,582,438△30,300,086
87,240,577

938,950,850

951,274,213△12,323,363

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)移行時特別積立資産
施設設備整備積立資産
事業運営積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

717,672,551
485,685,158
191,334,382
550,400
30,928,634
2,268,000
1,094,297
5,350,000
461,680
2,105,369,926
965,050,337
220,946,208
744,104,129
1,140,319,589
137,363,183
38,598,956
50,740,001
4,778,087
9,866,672
24,508,971
21,720,500
1,443,754
821,389
2,481,755
27,256,173
60,000,000
27,303,068
701,256,876
16,794,450
12,000,000
2,124,632
1,261,122
2,823,042,477

764,723,952
535,730,711
202,057,203
444,670
20,859,056
2,268,000
1,164,080
2,000,000
200,232
2,021,379,044
1,023,055,584
220,946,208
802,109,376
998,323,460
110,054,850
10,695,527
41,032,370
4,773,701
10,567,398
24,359,859
5,170,000
2,110,102832,218
3,470,975
26,114,344
60,000,000
27,303,068
639,541,432
16,794,450
12,000,000
2,242,044
1,261,122
2,786,102,996

増減△47,051,401 流動負債
△50,045,553 事業未払金△10,722,821 その他の未払金
105,730 １年以内返済予定設備資金借入金
10,069,578 １年以内返済予定リース債務
0 預り金△69,783 職員預り金
3,350,000 仮受金
261,448 賞与引当金
83,990,882 固定負債
△58,005,247 設備資金借入金
0 リース債務△58,005,247 退職給付引当金
負債の部合計141,996,129
27,308,333
27,903,429 基本金
9,707,631 第１号基本金
4,386 国庫補助金等特別積立金△700,726 その他の積立金
149,112 人件費積立金(措置)16,550,500 移行時特別積立金△666,348 施設設備整備積立金△10,829 事業運営積立金△989,220 次期繰越活動増減差額
1,141,829 (うち当期活動増減差額)
0061,715,444
00△117,412
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
36,939,481

当年度末

前年度末

増減

154,304,304
48,847,185
11,654,912
11,066,000
666,348
50,6104,323,864
100,000
77,595,385
105,859,115
77,825,536
777,406
27,256,173
260,163,419
純資産の部
531,769,849
531,769,849
286,803,965
805,354,394
60,000,000
27,303,068
701,256,876
16,794,450
938,950,850
49,392,081

139,925,127
46,567,380
011,066,000
666,348
48,6984,296,852
1,130,300
76,149,549
116,449,634
88,891,536
1,443,754
26,114,344
256,374,761

14,379,177
2,279,805
11,654,912
00
1,912
27,012△1,030,300
1,445,836△10,590,519△11,066,000△666,348
1,141,829
3,788,658

531,769,849
531,769,849
303,045,223
743,638,950
60,000,000
27,303,068
639,541,432
16,794,450
951,274,213
59,370,328

0
0△16,241,258
61,715,444
00
61,715,444
0△12,323,363△9,978,247

2,562,879,058
2,823,042,477

2,529,728,235
2,786,102,996

33,150,823
36,939,481