資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入事
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
業
入その他の収入
活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ 支
事務費支出
る 出 支払利息支出
収その他の支出
施
支事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出
支そ
固定資産取得支出に出施設整備等支出計（５）のよ施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他るの 収 その他の活動収入計（７）収活支 入
長期運営資金借入金元金償還支出
動 支
その他の活動による支出に 出その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)437,950,000
001,250,000
439,200,000
203,250,000
58,125,000
58,160,000
16,100,000
500,000
336,135,000
103,065,000
1,848,000
1,848,000
48,904,000
2,610,000
51,514,000-49,666,000

418,820,973
30,000577
1,340,301
420,191,851
202,978,686
56,965,148
58,660,857
16,307,343
589,617335,501,651
84,690,200
1,848,000
1,848,000
48,904,000
2,610,030
51,514,030-49,666,030

19,129,027-30,000-577-90,301
19,008,149
271,314
1,159,852-500,857-207,343-89,617633,349
18,374,800
000-30-3030

備考

000

3,900,000
8,600,000
12,500,000-12,500,000
0040,899,000
77,281,800
118,180,800

3,900,000
8,600,000
12,500,000-12,500,000

0
0
0
0
0

22,524,170
77,281,800
99,805,970

18,374,830
0
18,374,830

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

サ
介護保険事業収益ー 収
経常経費寄附金収益
ビ 益 サービス活動収益計（１）ス
人件費
活事業費動 費 事務費
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減サ
サービス活動費用計（２）のー
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）部
ビ
受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益 サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益部 収
特 益 施設整備等寄附金収益
特別収益計（８）別基本金組入額増
固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用
国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)418,820,973
30,000418,850,973
202,978,686
56,965,148
58,660,857
70,345,107-13,890,989
375,058,809
43,792,164577
1,340,301
1,340,878
16,307,343
589,617
16,896,960-15,556,082
28,236,082
1,848,000
01,848,000
0111,79001,848,000
1,959,790-111,790
28,124,292-69,144,385-41,020,093
000-41,020,093前年度決算(B)352,835,890
21,000352,856,890
180,071,417
50,085,485
53,862,172
62,523,630-12,298,268
334,244,436
18,612,454
9,532
936,453
945,985
20,642,393
1,024,954
21,667,347-20,721,362-2,108,908
80,340,000
20,000,000
100,340,000
30,000,000
0-10,753,200
80,340,000
99,586,800
753,200-1,355,708-67,788,677-69,144,385
000-69,144,385

増減(A)-(B)65,985,083
9,000
65,994,083
22,907,269
6,879,663
4,798,685
7,821,477-1,592,721
40,814,373
25,179,710-8,955403,848394,893-4,335,050-435,337-4,770,387
5,165,280
30,344,990-78,492,000-20,000,000-98,492,000-30,000,000
111,790
10,753,200-78,492,000-97,627,010-864,990
29,480,000-1,355,708
28,124,292
000
28,124,292

法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

前年度末

増減

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利122,897,967
56,206,748
10,00063,646,831
6,974
560,185
1,057,895
1,399,334
10,0001,295,463,130
1,169,914,077
85,317,049
692,628,511
391,968,517
125,549,053
72,063,272
3,903,388
49,103,368
479,025

107,287,148
36,993,548
10,00067,846,774
9,234
0
678,574
1,739,018
10,0001,363,309,997
1,222,530,297
85,317,049
712,236,575
424,976,673
140,779,700
78,119,399
4,505,308
57,630,743
524,250

15,610,819
19,213,200
0-4,199,943-2,260560,185
379,321-339,684
0-67,846,867-52,616,220
0-19,608,064-33,008,156-15,230,647-6,056,127-601,920-8,527,375-45,225

資産の部合計

1,418,361,097

1,470,597,145-52,236,048

負債の部
当年度末
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

預り金
職員預り金

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
役員等長期借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

70,857,997

前年度末

増減

18,996,830
43,566,000
4,200,000
3,063
4,092,104

82,809,348
7,800,000
18,191,651
48,904,000
3,900,000
3,063
4,010,634-11,951,351-7,800,000
805,179-5,338,000
300,000
081,4701,044,004,000
996,720,000
11,900,000
35,384,000
1,114,861,997

1,100,370,000
1,040,286,000
16,100,000
43,984,000
1,183,179,348-56,366,000-43,566,000-4,200,000-8,600,000-68,317,351

80,000,000
264,519,193

80,000,000
276,562,182
0-69,144,385-1,355,708
287,417,797
1,470,597,1450-12,042,989
0
28,124,292
29,480,000
16,081,303-52,236,048

純資産の部-41,020,093
28,124,292
303,499,100
1,418,361,097