900 社会福祉法人

湘南福祉協会

資金

収支（自）平成 26 年 4 月 1 日

計算第1号の1様式

書（至）平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 湘南福祉協会
勘定（単位：円）科

目

介護保険事業収入
医療事業収入ふれあいお弁当事業収入事
しらとり診療委託事業収入業 収 生活支援ﾊｳｽ運営事業収入
福祉用具品販売収入
活
入 搬送事業収入
経常経費寄附金収入
動受取利息配当金収入
その他の収入に
事業活動収入計（1）
よ人件費支出
事業費支出
る 支
事務費支出
利用者負担軽減額
収
出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入 その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収
支 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入の収 投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
よ
支 積立資産支出
拠点間長期借入金返済支出
る
事業区分間繰入金支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;;

( A)

決 算

891,311,000
2,703,042,000
8,085,000
110,000,000
20,762,000
3,000,000
8,421,000
350,000
409,000
52,935,000
3,798,315,000
2,535,560,000
648,733,000
359,793,000
21,000,000
39,890,000
34,880,000
3,639,856,000
158,459,000 ;0
100,00000
0100,000
101,915,000
8,743,000
0
29,096,000
0
139,754,000
139,654,000 ;00001,480,000
14,100,000
44,514,000
19,762,000
079,856,000
00019,285,000
1,000,000
18,100,000
40,514,000
19,762,000
098,661,000
18,805,000 ;
00 ;
0 ;
0 ;

( B)

差異 ( A) - ( B)

187,676,716

60,815,629
69,608,063
354,825
47,3884,153,176
324,979
1,306,300
5,075,618
308,010
26,936,367
157,419,511
18,517,510
1,326,650
15,508,390
11,923,438
952,654
25,219,949
20,355,393
177,774,904
4,428,000
100,0000
100,000
04,428,000
16,353,000
13,013,319
0
17,795,846
0
21,135,527
25,563,527
0025,00001,230,290
14,100,000
44,514,000
19,762,000
248,000
76,872,7100
350,000
0
16,344,000
1,000,000
18,100,000
40,514,000
19,762,000
53,962,629
41,407,371
35,465,339
0
187,676,716

202,974,833
390,651,549

202,974,833
390,651,549

830,495,371
2,633,433,937
8,439,825 ;
109,952,612
16,608,824
3,324,979 ;
7,114,700
5,425,618 ;
100,990
25,998,633
3,640,895,489
2,554,077,510 ;
647,406,350
375,301,390 ;
32,923,438 ;
40,842,654 ;
9,660,051
3,660,211,393 ;
19,315,904
4,428,000 ;00
100,000 ;0
4,528,000 ;
85,562,000
21,756,319 ;0
11,300,154
0118,618,473
114,090,473 ;00
25,000 ;02,710,290 ;
000248,000 ;
2,983,290
0350,000 ;
02,941,000
000053,962,629 ;
57,253,629
54,270,339

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会事

業

活（自）平成 26 年 4 月 1 日

動計算第2号の1様式

書（至）平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 湘南福祉協会
勘定（単位：円）科

目

介護保険事業収益
医療事業収益ふれあいお弁当事業収益｜ 収 しらとり診療委託事業収益
生活支援ﾊｳｽ運営事業収益
ビ
福祉用具品販売収益
益 搬送事業収益ス
経常経費寄附金収益
その他の収益活
サービス活動収益計（1）
人件費
動事業費
増 費 事務費
利用者負担軽減額
減
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
投資有価証券評価益｜ビ 益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息外有価証券評価損
増 費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の部 用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額
固定資産売却益
特 益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益別
その他の特別収益
特別収益計（8）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
部用 災害損失
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）当年度決算（A）

サ額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;
;;;;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)830,495,371
2,633,433,937
8,439,825
109,952,612
16,608,824
3,324,979
7,114,700
5,425,618
683,870
3,615,479,736
2,570,031,853
652,842,414
375,301,390
32,923,438
131,354,430
16,333,363 ;
03,746,120,162
130,640,426 ;
0100,990000025,314,763
25,415,753
40,842,654
00009,660,051
50,502,705
25,086,952 ;
155,727,378 ;
4,428,000
0
0
0
0
0 ;
0
53,815,033
58,243,033
002,164,746
428,297 ;4,428,000
00 ;7,363,388
13,527,837
44,715,196
111,012,182 ;
890,679,015
779,666,833
0412,400
1,400,000

855,726,706 ;2,687,372,504 ;
8,747,675 ;
106,968,750
16,405,676
2,931,964
7,937,230 ;
895,000
860
3,686,986,365 ;
2,581,968,544 ;
667,048,801 ;392,100,900 ;
30,087,140
124,919,409
16,501,640
10,050 ;3,779,633,204 ;
92,646,839 ;0
1,081,987 ;000038,319,810 ;
39,401,797 ;
42,840,690 ;00008,264,700
51,105,390 ;
11,703,593 ;
104,350,432 ;01,060,000 ;000100,000
100,000 ;45,370,488
46,430,488
00
2,558,491 ;1 ;0
0
338,00002,220,490
44,209,998
60,140,434 ;
959,755,849 ;
899,615,415 ;
008,936,400 ;25,231,335
53,938,567
307,850
2,983,862
203,148393,015
822,530
4,530,618
683,01071,506,629
11,936,691
14,206,387
16,799,510
2,836,298
6,435,021
168,277
10,05033,513,042
37,993,587
0980,99700
0
0
13,005,047
13,986,044
1,998,036
00001,395,351
602,685
13,383,359
51,376,946
4,428,000
1,060,000000100,000
100,000
8,444,545
11,812,545
00393,745428,296
4,428,000
0338,000
7,363,388
11,307,347
505,198
50,871,748
69,076,834
119,948,582
0
412,400
7,536,400

778,679,233

890,679,015 ;

111,999,782

900 社会福祉法人

湘南福祉協会貸借対照表第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 湘南福祉協会（単位：円）
資産の部
負債の部
前年
当年
前年
当年
増
減
増
減
度
末度
末度
末
度
末
流動資産
656,940,451 800,889,299 ; 143,948,848 流動負債
1,148,762,746 999,995,777 148,766,969
118,876,604 134,516,086 ; 15,639,482 短期運営資金借入金
583,000,000 614,000,000 ; 31,000,000
現金預金
有価証券
0573,200 ;573,200 事業未払金
183,071,075 234,138,787 ; 51,067,712
502,856,818 568,648,041 ; 65,791,223 その他の未払金
30,191,531 33,304,410 ; 3,112,879
事業未収金
未収金
48,000 19,076,483 ; 19,028,483 支払手形
14,775,821 17,851,793 ; 3,075,972
貯蔵品
3,672,633
3,991,313 ;
318,680 1年以内返済予定設備資金借入金
93,030,000
0 93,030,000
医薬品
25,337,331
7,040,070 18,297,261 1年以内返済予定リース債務
22,943,676
4,071,672 18,872,004
診療・療養費等材料
129,465
94,946
34,519 未払費用
55,636,255 55,607,928
28,327
給食用材料
611,683805,011 ;
193,328 預り金
9,262,295
9,037,940
224,355
立替金
1,210,217 61,711,353 ; 60,501,136 職員預り金
145,137,254 31,819,169 113,318,085
00
152,880 ;
152,880
前払金
3,223,796 ; 3,223,796 前受収益
前払費用
4,047,700
1,209,000
2,838,700 仮受金
289,290
11,198278,092
1年以内回収予定長期貸付金
150,0000
150,000 賞与引当金
11,425,549
0 11,425,549
固定資産
3,083,931,951 3,090,553,559 ; 6,621,608 固定負債
1,362,803,793 1,538,621,300 ; 175,817,507
基本財産
2,264,803,066 2,315,004,036 ; 50,200,970 設備資金借入金
930,082,000 1,132,074,000 ; 201,992,000
土地
948,434,904 948,434,904
0 リース債務
128,043,195 18,171,333 109,871,862
建物
2,408,831,105 2,408,831,105
0 拠点区分間長期借入金
09,428,996 ; 9,428,996
建物減価償却累計額; 1,092,462,943 ; 1,042,261,973 ; 50,200,970 退職給付引当金
304,678,598 378,946,971 ; 74,268,373
その他の固定資産819,128,885 775,549,523 43,579,362 負債の部合計
2,511,566,539 2,538,617,077 ; 27,050,538
建物
1,154,855,234 1,152,487,192
2,368,042
純
資産の部
建物減価償却累計額; 716,934,830 ; 672,395,222 ; 44,539,608 基本金
5,000,000
5,000,000
0
構築物
132,682,653 136,386,143 ; 3,703,490 国庫補助金等特別積立金
412,487,409 424,995,145 ; 12,507,736
構築物減価償却累計額; 66,886,098 ; 68,084,704
1,198,606 その他の積立金
33,139,221 32,151,621
987,600
機械及び装置374,745,260 366,863,475
7,881,785 修繕積立金
16,379,221 15,891,621
487,600
16,760,000 16,260,000
500,000
機械及び装置減価償却累計額 ; 321,606,921 ; 315,269,365 ; 6,337,556 車両積立金
車輌運搬具
43,943,566 53,253,440 ; 9,309,874 次期繰越活動増減差額
778,679,233 890,679,015 ; 111,999,782
車輌運搬具減価償却累計額 ; 37,530,412 ; 41,699,046
4,168,634 （うち当期活動増減差額） ; 111,012,182 ; 60,140,434 ; 50,871,748
器具及び備品250,594,717 263,689,809 ; 13,095,092
器具及び備品減価償却累計額 ; 211,576,388 ; 221,294,571
9,718,183
有形リース資産150,986,871 22,243,005 128,743,866
権利3,383,482
3,383,4820
投資有価証券
2,822,950
2,822,950
0
長期貸付金
1,175,000
01,175,000
拠点区分間長期貸付金
0 32,828,996 ; 32,828,996
退職給付引当資産
18,200,000 19,000,500 ;
800,500
修繕積立資産14,255,221 14,255,221
0
車両積立資産14,760,000 14,760,000
0
差入保証金
9,966,000 11,432,347 ; 1,466,347
長期前払費用1,292,580
01,292,580
その他の固定資産0885,871 ;
885,871 純資産の部合計
1,229,305,863 1,352,825,781 ; 123,519,918
資産の部合計3,740,872,402 3,891,442,858 ; 150,570,456 負債及び純資産の部合計
3,740,872,402 3,891,442,858 ; 150,570,456