第一号第一様式
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

1頁

予算(A)

決算(B)

事 収 介護保険事業収入

368,077,000

367,119,019

957,98199.74 ％

業 入

施設介護料収入223,161,000

222,541,374

619,626

99.72 ％

活

介護報酬収入200,715,000

200,166,644

548,356

99.73 ％

動

利用者負担金収入(公費)2,337,000

2,273,019

63,98197.26 ％に利用者負担金収入(一般)20,109,000

20,101,711

7,289

99.96 ％

達成率･執行率よ居宅介護料収入61,081,000

60,643,174

437,826

99.28 ％る

(介護報酬収入)54,255,000

53,864,741

390,259

99.28 ％

収

介護報酬収入54,222,000

53,836,395

385,605

99.29 ％
85.90 ％

支

介護予防報酬収入

33,00028,346

4,654(利用者負担金収入)

6,826,000

6,778,433

47,56799.30 ％

介護負担金収入(公費)281,000

317,548△36,548113.01 ％

介護負担金収入(一般)6,542,000

6,457,735

84,26598.71 ％

介護予防負担金収入(公費)

3,000
3,150

△3,1506,472,000

6,412,298

59,702

99.08 ％

6,472,000

6,412,298

59,702

99.08 ％

4,914,000

5,028,001△114,001

102.32 ％4,163,000

4,262,641△99,641102.39 ％751,000

765,360△14,360

101.91 ％99.87 ％

介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）

65,107,000

65,023,467

83,533

食費収入(公費)

792,000

775,703

16,29797.94 ％

食費収入(一般)

29,670,000

29,758,550△88,550

100.30 ％

食費収入(特定)10,017,000

9,922,435

94,56599.06 ％

居住費収入(一般)

12,967,000

12,924,205

42,79599.67 ％

居住費収入(特定)8,754,000

8,728,670

25,33099.71 ％

その他の利用料収入

2,907,000

2,913,904△6,904100.24 ％7,342,000

7,470,705△128,705

101.75 ％補助金事業収入(公費)2,041,000

2,429,488△388,488

119.03 ％

受託事業収入(公費)3,152,000

3,060,017

91,98397.08 ％

600

△600

利用者等利用料収入

その他の事業収入

受託事業収入(一般)2,149,000

1,980,600

168,400

92.16 ％

1,778,000

1,853,900△75,900

104.27 ％1,778,000

1,853,900△75,900

104.27 ％

補助金事業収入(公費)700,000

775,000△75,000

110.71 ％

受託事業収入(公費)220,000

220,000

受託事業収入(一般)

6,000

6,100

△100

101.67 ％その他の事業収入

852,000

852,800△800

100.09 ％130,000

130,000

その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入

経常経費寄附金収入

100.00 ％100.00 ％

7,000

7,312

△312104.46 ％738,000

771,778△33,778104.58 ％

受入研修費収入170,000

170,000

利用者等外給食費収入

505,000

502,100

2,900

99.43 ％

雑収入

63,00099,678△36,678158.22 ％

370,730,000

369,882,009

847,991

99.77 ％

902,417

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出3,000

262,412,000

261,509,583

役員報酬支出

330,000

330,000

職員給料支出

145,715,000

144,945,080

職員賞与支出34,084,000

非常勤職員給与支出

41,011,000

派遣職員費支出
退職給付支出100.00 ％99.66 ％
100.00 ％769,92099.47 ％

34,083,154846

100.00 ％40,960,302

50,69899.88 ％

3,301,000

3,300,263

737

99.98 ％

5,402,000

5,396,178

5,82299.89 ％第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

達成率･執行率

32,569,000

32,494,606

74,39499.77 ％

55,839,000

55,034,563

804,437

98.56 ％

給食費支出

24,038,000

23,605,279

432,72198.20 ％

介護用品費支出

4,527,000

4,381,290

145,71096.78 ％

保健衛生費支出

1,058,000

1,012,108

45,89295.66 ％

法定福利費支出
事業費支出

教養娯楽費支出

492,000

483,1908,810

98.21 ％

水道光熱費支出

15,532,000

15,406,829

125,17199.19 ％

消耗器具備品費支出

3,981,000

3,878,161

102,839

97.42 ％

賃借料支出

3,205,000

3,201,146

3,854

99.88 ％

車輌費支出

3,006,000

3,066,559△60,559

102.01 ％

1△1

雑支出

31,675,000

31,325,117

349,88398.90 ％

福利厚生費支出

2,990,000

2,830,533

159,467

94.67 ％

職員被服費支出

350,000

380,564△30,564108.73 ％旅費交通費支出

300,000

278,363

21,63792.79 ％

研修研究費支出

1,899,000

1,860,312

38,68897.96 ％

事務消耗品費支出

1,600,000

1,518,614

81,38694.91 ％

印刷製本費支出

500,000

462,094

37,90692.42 ％

4,600,000

4,704,373△104,373

102.27 ％99.08 ％

事務費支出

修繕費支出865,000

857,044

7,956

会議費支出

8,000

7,568

432

94.60 ％

広報費支出

1,083,000

1,082,980

20

100.00 ％業務委託費支出

通信運搬費支出12,700,000

12,642,047

57,95399.54 ％

手数料支出

745,000

737,337

7,663

98.97 ％

保険料支出

1,360,000

1,359,493

507

99.96 ％

10,000

8,400

1,600

84.00 ％

保守料支出

1,685,000

1,662,760

22,24098.68 ％

渉外費支出

145,000

114,854

30,14679.21 ％

諸会費支出

720,000

705,875

14,12598.04 ％

雑支出

115,000

111,906

3,094

97.31 ％
96.64 ％

租税公課支出

220,000

212,618

7,382

350,146,000

348,081,881

2,064,11999.41 ％

20,584,000

21,800,128△1,216,128

105.91 ％施 収 施設整備等補助金収入

1,222,000

1,222,320△320

100.03 ％設 入1,222,000

1,222,320△320

100.03 ％1,222,000

1,222,320△320

100.03 ％備 支 固定資産取得支出

2,261,000

2,260,170830

99.96 ％

等 出

器具及び備品取得支出

1,583,000

1,582,570

430

99.97 ％にその他の固定資産取得支出

678,000

677,600400

99.94 ％

利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)よる
収
支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
他の活修繕積立資産取崩収入

2,261,0002,260,170830

99.96 ％

△1,039,000△1,037,850△1,15099.89 ％

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

その他の活動による収入
その他の活動による収入

100.00 ％100.00 ％33,440△33,440

33,440△33,440

1,000,000

1,033,440△33,440

103.34 ％動 支 積立資産支出

18,700,000

19,700,000△1,000,000

105.35 ％に 出

5,000,000

6,000,000△1,000,000

120.00 ％その他の活動収入計(7)修繕積立資産支出

第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
よ

備品等購入積立資産積立支出

予算(A)13,700,000

至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)13,700,000

備考

3頁

達成率･執行率100.00 ％る収支

18,700,000

19,700,000△1,000,000

105.35 ％△17,700,000△18,666,560

966,560

105.46 ％

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,845,000

2,095,718△250,718

113.59 ％

前期末支払資金残高(12)156,144,000

156,143,830

170

100.00 ％

当期末支払資金残高(11)+(12)157,989,000

158,239,548△250,548

100.16 ％その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)