社会福祉法人

陽光会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
陽光園（拠点区分）拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

621,960,000

602,492,286

19,467,714

施設介護料収入453,860,000

429,693,898

24,166,102

介護報酬収入406,660,000

385,904,394

20,755,606

利用者負担金収入（公費）6,200,000

5,680,922

519,078

利用者負担金収入（一般）41,000,000

38,108,582

2,891,418

居宅介護料収入4,060,000

379,6443,680,356

介護報酬収入3,350,000

341,678

3,008,322

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）710,00037,966

0

介護予防負担金収入（一般）0

地域密着型介護料収入

29,730,000

19,941,228

9,788,772

介護報酬収入26,780,000

17,886,882

8,893,1180

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）2,950,000

263,253-263,253

1,791,093

1,158,907

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入

3,500,000

3,425,255

74,745

居宅介護支援介護料収入

3,380,000

3,286,745

93,255

介護予防支援介護料収入

120,000

138,510-18,510

介護予防・日常生活支援総合事業収入

2,380,000

2,385,944-5,944

事業費収入

2,200,000

2,138,784

61,216

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

180,000

247,160-67,160

127,730,000

131,557,920-3,827,920

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）

1,560,000

1,771,357-211,357

食費収入（一般）

37,820,000

44,620,468-6,800,468

食費収入（特定）30,050,000

24,917,955

5,132,045

87,210-87,210

居住費収入（公費）居住費収入（一般）

32,450,000

35,240,057-2,790,057

居住費収入（特定）25,500,000

24,673,270

826,730

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の利用料収入

350,000

247,603102,397

その他の事業収入

700,000

15,108,397-14,408,397

補助金事業収入（公費）250,000

14,687,606-14,437,606

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）450,000

受託事業収入（一般）

110,891

339,109309,900-309,900

その他の事業収入0（保険等査定減）

0

障害福祉サービス等事業収入

0

4,620

-4,620

その他の事業収入

0

4,620-4,6204,620-4,620

経常経費寄附金収入

300,000-300,000

受取利息配当金収入

5,072-5,072

受託事業収入（公費）

事
業
活
動による
収
支

672,034

介護予防負担金収入（公費）

介護予防報酬収入

収入備考

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0

その他の収入560,000

659,346-99,346

雑収入

560,000

659,346-99,346

事業活動収入計（１）622,520,000

603,461,324

19,058,676

人件費支出

410,320,000

397,367,194

12,952,806

役員報酬支出

10,068,000

10,200,000-132,000職員給料支出

256,192,000

243,450,664

12,741,336

職員賞与支出51,270,000

45,898,800

5,371,200

非常勤職員給与支出

24,790,000

26,990,546-2,200,546

派遣職員費支出

9,000,000

14,138,966-5,138,966

退職給付支出9,230,000

8,384,350

845,650

法定福利費支出

49,770,000

48,303,868

1,466,132

事業費支出

103,140,000

103,369,957-229,957

給食費支出

48,910,000

48,303,763

606,237

介護用品費支出

8,430,000

7,639,811

790,189

医薬品費支出

3,810,000

3,339,329

470,671

保健衛生費支出

1,470,000

2,056,737-586,7371

収支

社会福祉法人陽光会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
陽光園（拠点区分）拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

被服費支出2,140,000

2,166,631-26,631

教養娯楽費支出

1,850,000

1,404,309

445,691

日用品費支出

680,000

335,460

344,540

22,500,000

25,032,078-2,532,078

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

支出

07,430,000

8,260,841-830,841

保険料支出

170,000

127,910

42,090

賃借料支出

1,730,000

2,484,650-754,650

車輌費支出

2,770,000

2,151,908

618,092

雑支出

1,250,000

66,5301,183,470

事務費支出

35,050,000

33,325,502

1,724,498

福利厚生費支出

1,450,000

1,685,017-235,017

職員被服費支出

690,000

1,704,032-1,014,032

旅費交通費支出

2,030,000

380,650

1,649,350

研修研究費支出

320,000

124,920

195,080

事務消耗品費支出

1,450,000

1,439,315

10,685

印刷製本費支出

410,000

643,024-233,024

水道光熱費支出2,280,000

2,899,024-619,024

燃料費支出
修繕費支出

0
2,780,000

1,392,408

1,387,592

通信運搬費支出

930,000

1,036,124-106,124

会議費支出

130,000

2,160

127,840

広報費支出

440,000

155,760

284,240

14,520,000

14,846,600-326,600

手数料支出

460,000

1,484,193-1,024,193

保険料支出

1,470,000

1,721,630-251,630

賃借料支出

890,000

859,598

30,402

租税公課支出130,000

85,80044,200

保守料支出

2,180,000

2,827,017-647,017

渉外費支出

210,000

3,000

207,000

諸会費支出

100,000

30,16069,840

雑支出

2,180,000

5,070

2,174,930

外国人技能実習生受入支出

1,800,000

1,941,413-141,413

利用者負担軽減額

200,000

269,042-69,042

支払利息支出

330,000

322,0997,901

業務委託費支出

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出0

流動資産評価損等による資金減少額

70,00068,889

貸倒損失額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

1,111
0

徴収不能額

70,00068,8891,111

550,910,000

536,664,096

14,245,904

71,610,000

66,797,228

4,812,772000施設整備等補助金収入

収
入

備考

施設整備等補助金収入0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

0

建物売却収入車輌運搬具売却収入

18,035,000-18,035,000

18,000,000-18,000,000

35,000-35,000

器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施施設整備等収入計（４）設
整設備資金借入金元金償還支出
備
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出
よる
車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出
支 支
ソフトウェア取得支出
出
機械及び装置取得支出

00018,035,000-18,035,000

50,040,000

50,040,000

0015,790,000

11,254,320

380,000

4,535,680
380,000
0

13,910,000

10,141,450

3,768,550

1,500,000

1,112,870

387,1300

その他の固定資産取得支出0

固定資産除却・廃棄支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出

780,000

765,540

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
他 収
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入の 入
その他の活動収入計（７）
活動による
収
支

14,460066,610,000

62,059,860

4,550,140-66,610,000-44,024,860-22,585,140
0
00

200

社会福祉法人

陽光会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
陽光園（拠点区分）拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

その他の勘定科目
活動
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
支に社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ 出
その他の活動支出計（８）る収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0000000

0

5,000,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）035,000,000
22,772,368-22,772,368

443,613,533-443,613,533

466,385,901-466,385,901