別紙３（⑩）
古三津拠点 資金収支明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（地域 認知症対応型老人共同生活密着型）_特別養護老人 援助事業_グループホームすみホームさくられ

本部経理区分_本部

合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収入

095,452,350

47,940,724

143,393,074

0

143,393,074

地域密着型介護料収入

078,582,070

33,461,380

112,043,450

0

112,043,450

70,838,631

29,723,339

100,561,970

介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）0251,601

251,601

251,601

3,486,440

11,229,879

11,229,879

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

7,743,439

100,561,970

00

16,870,280

14,479,344

31,349,624

0031,349,624

施設サービス利用料収入

00

居宅介護サービス利用料収入00

地域密着型介護サービス利用料収入

00

食費収入（公費）

008,865,410

8,865,410

2,720,770

2,720,770

食費収入（一般）

3,352,020

食費収入（特定）2,720,770

収

居住費収入（公費）入居住費収入（一般）

5,235,750

居住費収入（特定）5,561,740

5,513,390

6,899,700

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

0012,135,450

12,135,450

5,561,740

5,561,740

002,066,254

2,066,254

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入00249

その他の利用料収入

2,066,254

受取利息配当金収入
その他の収入

0155

94

249

418,090

249,400

667,4900667,490

受入研修費収入0

利用者等外給食費収入

00667,490

雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

0418,090

249,400

667,490

0

0

0

0

0

0

有価証券売却益00

有価証券評価益

00

為替差益

0

事業活動収入計（１）0095,870,595

48,190,218

144,060,813

0

144,060,813

人件費支出

210,000

67,648,468

33,098,497

100,956,965

0

100,956,965

役員報酬支出210,000

210,000

210,000

職員給料支出53,005,067

27,351,302

80,356,369

80,356,369

職員賞与支出5,475,000

1,945,100

7,420,100

7,420,100

非常勤職員給与支出00

派遣職員費支出00

退職給付支出00

役員退職慰労金支出00
12,970,496

法定福利費支出
事業費支出

09,168,401

3,802,095

12,970,496

18,115,047

7,795,037

25,910,084

給食費支出

6,717,965

3,702,537

10,420,502

10,420,502

介護用品費支出

2,069,025

439,1502,508,175

2,508,175

医薬品費支出00

診療・療養等材料費支出

003,297,865

3,297,865
0

保健衛生費支出

2,478,360

819,505

0

25,910,084

医療費支出

0

事

被服費支出

00

業

教養娯楽費支出

237,731

237,731活

日用品費支出00

保育材料費支出00

よ本人支給金支出

00

る

水道光熱費支出

5,250,103

収

燃料費支出

支

消耗器具備品費支出

動に125,007

112,724

3,455,380

1,794,723

5,250,103
003,190,512

897,471

4,087,983

4,087,983

保険料支出

00

賃借料支出

00

教育指導費支出00

就職支度費支出

00

葬祭費支出

0

0
78,325

車輌費支出

65,59812,72778,3250013,20016,20029,40029,400

管理費返還支出
雑支出
事務費支出

支出

16,166,114

6,352,584

22,525,073

福利厚生費支出

426,326

260,348686,674

686,674

職員被服費支出

613,963

349,905

963,868

963,868

旅費交通費支出

6,375

6,375

13,880022,525,073

20,255

20,255

研修研究費支出176,160

36,000212,160

212,160

事務消耗品費支出

830,111

272,477

1,102,588

1,102,588印刷製本費支出

200,707

149,454

350,161

350,161

水道光熱費支出

135,700

84,300220,000

220,000

燃料費支出

00

修繕費支出

00
397,659

通信運搬費支出

235,030

162,629

397,65900

561,064

369,922930,986

930,986

10,110,844

3,365,665

13,476,509

13,476,509

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

445,680

276,62800722,308

722,308

賃借料支出

25,92025,920

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出72,41042,445

114,855

114,855

保守料支出

693,027

427,338

1,120,365

1,120,365

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出

000
518,400

388,800

129,600

518,400

1,236,492

425,873

1,662,36500

01,662,36500

就労支援事業販売原価支出

00

就労支援事業販管費支出

00

授産事業支出00

利用者負担軽減額

002,065,034

支払利息支出その他の支出01,263,135

801,899

2,065,034000

利用者等外給食費支出

0

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

000

有価証券売却損
資産評価損

000000000000000

有価証券評価損

00

為替差損

00

徴収不能額

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

216,375

103,192,764

48,048,017

0151,457,156-7,322,169

142,201-7,396,343

0-7,396,343

0116,712,000

74,496,000

191,208,000

0191,208,000

116,712,000

74,496,000

191,208,000

設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入0151,457,156-216,375

施設整備等補助金収入

191,208,000

00

施設整備等寄附金収入
収25,920024,368,000

15,632,000

40,000,000

24,368,000

15,632,000

40,000,000

設備資金借入金元金償還寄附金収入

入 設備資金借入金収入00

40,000,000
40,000,000

0030,000,000

18,276,000

11,724,000

30,000,000

0

00

施

固定資産売却収入

設

車輌運搬具売却収入

00

整器具及び備品売却収入

00

その他の施設整備等による収入

0

備等

施設整備等収入計（４）によ

設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

収

土地取得支出支00000159,356,000

101,852,000

261,208,000

0261,208,000

0127,659,757

81,504,086

209,163,843

0

209,163,84300

123,054,470

78,900,610

201,955,080

201,955,080

0

建物取得支出0支

車輌運搬具取得支出

2,616,170

1,623,830

4,240,000

4,240,000

出器具及び備品取得支出

1,989,117

979,6462,968,763

2,968,763

固定資産除却・廃棄支出00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）入その81,504,086

209,163,843

0

209,163,843

031,696,243

20,347,914

52,044,157

0

52,044,157

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

00000000

退職給付引当資産取崩収入

00

長期預り金積立資産取崩収入

00

事業区分間長期借入金収入

00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

拠点区分間長期貸付金回収収入

00

事業区分間繰入金収入00

拠点区分間繰入金収入

0

サービス区分間繰入金収入他

127,659,757

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

積立資産取崩収入

収00216,375

5,352,452

3,683,183

9,252,010

1,072,000

704,000

1,776,000

6,424,452

4,387,183

11,028,010

09,252,010

0のその他の活動による収入

活

その他の活動収入計（７）動

長期運営資金借入金元金償還支出

00に

役員等長期借入金元金償還支出

00長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出

0

よる
収

積立資産支出支支
出216,375

025,440,000

16,336,000

41,776,000

1,776,000
9,252,010

1,776,000

0041,776,000

退職給付引当資産支出

1,072,000

704,000

1,776,000

1,776,000

土地取得積立資産支出

24,368,000

15,632,000

40,000,000

40,000,000

長期預り金積立資産支出

00

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出

0

サービス区分間繰入金支出

3,816,663

5,435,347

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）9,252,010

09,252,010

00

0

0

29,256,663

21,771,347

51,028,010

9,252,010

41,776,000

216,375-22,832,211-17,384,164-40,000,000

0-40,000,000

01,541,863

3,105,951

4,647,8140

前期末支払資金残高（１１）16,27919,059,980

12,450,766

31,527,025

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）16,27920,601,843

15,556,717

36,174,839

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）4,647,814
31,527,025

0

36,174,839