社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 委託事業収益
ビ 益 助成⾦収益
経常経費寄附⾦収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増 費
事務費
減 用
就労支援事業費用の減価償却費
部
サービス活動費用計（２）ビ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当⾦収益
その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動費 サービス活動外費用計（５）外用
増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特収 特別収益計（８）別益
増費 その他の特別損失減
用 特別費用計（９）の特別増減差額（１０）＝（８）－（９）部
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）
ー

サ

1/1

（単位：円）

前年度決算(B)

増減(A)-(B)16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
055,751,272
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
834,341
56,504,783-753,511
5,969
566,368
572,3370

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
58,650,574
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
1,028,459
56,006,366
2,644,208
5,964
796,902
802,866

572,337-181,1740802,866
3,447,074000-181,174
10,344,985
10,163,811
0
865,9200
11,029,731

575,930
575,930-575,930
2,871,144
7,473,841
10,344,985
000
10,344,985

0

0-1,036,629-2,207,673
0
610,000-265,000-2,899,302
21,272-551,844
210,252
1,012,855-194,118
498,417-3,397,719
5-230,534-230,529
0-230,529-3,628,248
0-575,930-575,930
575,930-3,052,318
2,871,144-181,174
0865,9200684,746

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目ー

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
収 委託事業収益
ビ 益 助成⾦収益
経常経費寄附⾦収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増 費
事務費
減 用
就労支援事業費用の減価償却費
部
サービス活動費用計（２）ビ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当⾦収益
その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動費 サービス活動外費用計（５）外用
増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特収 特別収益計（８）別益
増費 その他の特別損失減
用 特別費用計（９）の特別増減差額（１０）＝（８）－（９）部
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越
活動
増
減差額の部

前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本⾦取崩額（１４）
その他の積⽴⾦取崩額（１５）
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
55,751,272
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
834,341
56,504,783-753,511
5,969
566,368
572,3370572,337-181,174000-181,174
10,344,985
10,163,811

000000000
016,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
055,751,272
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
834,341
56,504,783-753,511
5,969
566,368
572,3370000000

572,337-181,174
0

00
0

0
00

0

0

00865,920
11,029,731

1/1（単位：円）
合計

00
0-181,174
10,344,985
10,163,811
0865,920
0
11,029,731

内部取引消去

法人合計

00000000000
00

16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
055,751,272
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
834,341
56,504,783-753,511
5,969
566,368
572,3370572,337-181,1740000-181,174
10,344,985
10,163,811
0
865,9200
11,029,731

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 委託事業収益
ビ 益 助成⾦収益
経常経費寄附⾦収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
増費 事務費減
用 就労支援事業費用の減価償却費
部
サービス活動費用計（２）ビ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益
ス 収
その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動費 サービス活動外費用計（５）外用増
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特収 特別収益計（８）別益増
費 その他の特別損失減
用 特別費用計（９）の特別増減差額（１０）＝（８）－（９）部
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）ーサジョイント・ほっと

16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000合計

55,751,272
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
834,341
56,504,783-753,511
5,969
566,368
572,3370

16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
055,751,272
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
834,341
56,504,783-753,511
5,969
566,368
572,3370572,337-181,174
0572,337-181,174000-181,174
10,344,985
10,163,811
865,920
11,029,731

1/1

0
0
0
-181,174
10,344,985
10,163,811
0
865,9200
11,029,731（単位：円）
内部取引消去事業区分合計

000000
0
0
0
0
0
0

0

16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
055,751,272
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
834,341
56,504,783-753,511
5,969
566,368
572,3370572,337-181,1740000-181,174
10,344,985
10,163,811
0
865,9200
11,029,731

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ジョイント・ほっと 事業活動計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
喫茶事業収益物品販売事業収益
個人ワーク事業収益
内職事業収益健光園事業収益
障害福祉サービス等事業収益⾃⽴支援給付費収益
訓練等給付費収益計画相談支援給付費収益収
特定費用収益益その他の事業収益
補助⾦事業収益（公費）その他の事業収益
委託事業収益その他の事業収益
受託事業収益
助成⾦収益
助成⾦収益
経常経費寄附⾦収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用サ
役員退職慰労⾦
法定福利費
ビ
事業費
ス
教養娯楽費
活燃料費
動
消耗器具備品費
教育指導費
増
⾞輌費
減
雑費の事務費
部
福利厚⽣費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費 印刷製本費
用 水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
⼿数料
保険料
賃借料
⼟地・建物賃借料
租税公課
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
材料費
労務費
経費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当⾦収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益 雑収益動
サービス活動外収益計（４）16,011,318
9,036,043
53,610286,820
69,6606,565,185
35,563,279
35,379,979
34,019,477
1,360,502
119,300
64,00064,0003,526,675
3,526,675
3,526,675
650,000
650,000
55,751,272
35,733,971
19,987,630
3,726,600
8,010,128
291,219

前年度決算(B)

17,047,947
9,556,396
71,922
347,820
100,554
6,971,255
37,770,952
37,546,492
35,969,850
1,576,642
99,860124,600
69,00055,6003,526,675
3,526,675
3,526,675
40,00040,000265,000
58,650,574
35,712,699
21,163,571
3,583,5007,163,115
272,738ー

3,718,394
678,019
170,42130,216
85,692
270,370
121,320
3,297,839
69,33835,629219,600
973,327
45,380223,942
165,492
191,979
7,514
51,696259,200
6,472
124,870780,000
12,900130,500
15,960,613
15,960,613
15,960,613
5,352,640
4,302,530
6,305,443
834,341
56,504,783-753,511
5,969
566,368
566,368
572,337

1/2

3,529,775
1,229,863
233,246
17,74747,195
234,474
126,215
570,986
3,087,587
25,35072,680218,500
1,003,745
53,170233,137
12,960166,725
7,460
76,900259,200
3,852
168,060
144,000
492,000
12,900136,948
14,947,758
14,947,758
14,947,758
5,748,587
3,929,765
5,269,406
1,028,459
56,006,366
2,644,208
5,964
796,902796,902
802,866

増減(A)-(B)-1,036,629-520,353-18,312-61,000-30,894-406,070-2,207,673-2,166,513-1,950,373-216,140
19,440-60,600-69,000
8,400
0
0
0
610,000
610,000-265,000-2,899,302
21,272-1,175,941
143,100
847,013
18,481
0
188,619-551,844-62,825
12,46938,49735,896-4,895-570,986
210,252
43,988-37,051
1,100-30,418-7,790-9,195
152,532
25,25454-25,20402,620-43,190-144,000
288,000
0-6,448
1,012,855
1,012,855
1,012,855-395,947
372,765
1,036,037-194,118
498,417-3,397,719
5-230,534-230,534-230,529

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

外 費 サービス活動外費用計（５）増 用
減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特 収 特別収益計（８）別 益増その他の特別損失費減
過年度修正損用の特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動 基本⾦取崩額（１４）増減 その他の積⽴⾦取崩額（１５）
差備品等購⼊積⽴⾦取崩額
額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

0

0

0

572,337-181,1740802,866
3,447,074
0-230,529-3,628,248
00575,930
575,930
575,930-575,930
2,871,144
7,473,841
10,344,985-575,930-575,930-575,930
575,930-3,052,318
2,871,144-181,1740865,920
865,9200684,74600-181,174
10,344,985
10,163,811

2/2

865,920
865,9200

11,029,731

10,344,985

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

別紙３（⑪）

ジョイント・ほっと 事業活動明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目

00
0

16,011,318
9,036,043
53,610286,820
69,6606,565,185
34,202,777
34,019,477
34,019,477（単位：円）

計画相談⽀援̲陽なた

0

0

0
0

1,360,502
1,360,502

1,475,310-114,808

117,082
117,082
117,08203,624,175-87,500
11
77,30077,30077,31100
0

117,082-430,237

77,311-10,189

0-114,808

572,337-181,174

1,360,502
0119,300
64,0000064,00000140,000
140,000

500,000
500,000

140,000
050,714,095
31,677,361
16,747,630
3,726,600
7,193,518
291,2190

143,884003,526,675
3,526,675
3,526,675
10,00010,000003,536,675
2,880,000
2,880,000

01,360,502
1,176,610
360,000
816,610

3,718,394
578,038
129,274
11,382
45,692
270,370
121,320

81,147
41,147

18,834
18,83440,0002,211,061
69,338
17,950216,600
831,759
44,30049,200165,492
61,334

663,028

279,866

1,490

16,1893,000
116,729

24,8391,080114,742
46,777
1,400

6,114
51,696259,200
6,392

60,00083,86880

124,870
360,000

420,000

77,80015,960,613
15,960,613
15,960,613
5,352,640
4,302,530
6,305,443
834,341
51,261,414-547,319

52,70000012,900000

143,884-3,884
5,958
371,986
371,986
377,9440377,944374,060

合計

16,011,318
9,036,043
53,610286,820
69,6606,565,185
35,563,279
35,379,979
34,019,477
1,360,502
119,300
64,000064,0003,526,675
3,526,675
3,526,675
650,000
650,000
055,751,27235,733,971
19,987,630
3,726,600
8,010,128
291,2190
3,718,394
678,019
170,42130,216
85,692
270,370
121,32003,297,839
69,33835,629219,600
973,327
45,380223,942
165,492
191,979
7,514
51,696259,200
6,472
124,8700780,000
12,900130,500
15,960,613
15,960,613
15,960,613
5,352,640
4,302,530
6,305,443
834,341
56,504,783-753,511
5,969
566,368
566,368
572,3370ー

就労⽀援事業収益
喫茶事業収益物品販売事業収益個⼈ワーク事業収益
内職事業収益健光園事業収益
障害福祉サービス等事業収益⾃⽴⽀援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談⽀援給付費収益
収特定費用収益益
その他の事業収益
補助⾦事業収益（公費）その他の事業収益
委託事業収益その他の事業収益
受託事業収益
助成⾦収益
助成⾦収益
経常経費寄附⾦収益
サービス活動収益計（１）
⼈件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用サ
役員退職慰労⾦
法定福利費
ビ
事業費
ス
教養娯楽費
活燃料費
動
消耗器具備品費
増
教育指導費
⾞輌費
減
雑費の事務費
部
福利厚⽣費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費 印刷製本費
用 水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
⼿数料
保険料
賃借料
⼟地・建物賃借料
租税公課
諸会費
就労⽀援事業費用
就労⽀援事業販売原価
当期就労⽀援事業製造原価
材料費
労務費
経費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当⾦収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益 雑収益動
サービス活動外収益計（４）外 費 サービス活動外費用計（５）増 用
減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

サービス区分
障害福祉サービス事業（就 障害福祉サービス事業（就本部経理区分̲法⼈本部 労継続⽀援Ｂ型）̲ジョイン 労継続⽀援Ｂ型）̲コミュニ
ト・ほっとティーサロンふぅ

1/1

0
0
00

内部取引消去拠点区分合計00
0

16,011,318
9,036,043
53,610286,820
69,6606,565,185
35,563,279
35,379,979
34,019,477
1,360,502
119,300
64,000064,0003,526,675
3,526,675
3,526,675
650,000
650,000
055,751,272
35,733,971
19,987,630
3,726,600
8,010,128
291,2190
3,718,394
678,019
170,42130,21685,692
270,370
121,32003,297,839
69,33835,629219,600
973,327
45,380223,942
165,492
191,979
7,514
51,696259,200
6,472
124,8700780,000
12,900130,500
15,960,613
15,960,613
15,960,613
5,352,640
4,302,530
6,305,443
834,341
56,504,783-753,511
5,969
566,368
566,368
572,337000

572,337-181,174

0000000000000

000