※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第10期

自2018年 4月 1日

至

2019年 3月31日

社会福祉法人よつば福祉

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2019年 3月31日現在
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
資

産の部

勘定科目

当年度末

流動資産

前年度末

増減

37,773,977

44,848,243△

7,074,266

現金預金30,263,471

35,579,669△

5,316,198

事業未収金

7,510,506

8,745,607△

1,235,101

立替金

0522,967△522,967

固定資産

62,964,246

64,074,969△

1,110,723

基本財産58,469,654

59,486,654△

1,017,000

土地

52,424,320

52,424,320

建物

6,045,334

7,062,334△

1,017,000

4,494,592

4,588,315△93,723

建物

2,432,011

2,795,977△363,966

構築物

646,8550

車輌運搬具

221,531358,084△136,553

器具及び備品701,675

838,314△136,639

ソフトウェア

317,520

420,940△103,420

投資有価証券

100,000

100,000

0

差入保証金

75,00075,0000100,738,223

108,923,212△

8,184,989

4,508,832

9,525,806△

5,016,974

事業未払金

3,574,948

8,372,195△

4,797,247

職員預り金

179,884

394,611△214,727

賞与引当金

754,000

759,000△

5,000

4,508,832

9,525,806△

5,016,974

52,067,248

52,067,248

0

52,067,248

52,067,248

0

44,162,143

47,330,158△

3,168,015

207,921△2,960,094

96,229,391

99,397,406△

3,168,015

100,738,223

108,923,212△

8,184,989

その他の固定資産

資産の部合計負債の負債の部合計
資産の基本金基本金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

646,855

部

流動負債

純0

△

部

3,168,015△

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
勘定科目

サ

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[49,229,891] [59,298,093] [△10,068,202]

収 経常経費寄附金収益[28,000] [3,327,000] [△3,299,000]

49,257,891

62,625,093△13,367,202

ビ 益ス
活

サービス活動収益計(1)

動人件費[40,351,539] [48,862,866] [△8,511,327]

増 費 事業費[3,834,261] [4,911,036] [△1,076,775]

減 用 事務費[7,713,620] [9,362,978] [△1,649,358]の減価償却費[2,002,384] [1,804,244] [198,140]

部

サービス活動費用計(2)53,901,804

64,941,124△

11,039,320

2,316,031△2,327,882

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[250] [443] [△193][1,475,648] [2,161,916] [△686,268]

サービス活動外収益計(4)1,475,898

2,162,359

686,461のサービス活動外費用計(5)00部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)1,475,898

2,162,359△

686,461

153,672△

3,014,343

サ

収 その他のサービス活動外収益

4,643,913

△

ビ 益
ス
活△

動外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)△3,168,015△

0特 収
別 益増特別収益計(8)減 費 その他の特別損失

0[000] [54,249] [△54,249]

特別費用計(9)054,249

54,249

特別増減差額(10)=(8)‑(9)0△54,249

3,168,015△207,921△2,960,094の 用部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△△54,249

繰 前期繰越活動増減差額(12)47,330,158

47,538,079△207,921

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)44,162,143

47,330,158△3,168,015

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)44,162,143

47,330,158△3,168,015

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
勘定科目事

介護保険事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)49,229,891] [備考[55,536,000] [6,306,109]

業 収 経常経費寄附金収入[0] [28,000] [△28,000]

活 入 受取利息配当金収入[0] [250] [△250]

動その他の収入[に事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

1,200,000] [1,475,648] [△56,736,000

50,733,789

6,002,211[41,950,000] [40,356,539] [1,593,461]

る 支 事業費支出[4,850,000] [3,834,261] [1,015,739]

収 出 事務費支出[7,584,000] [7,713,620] [△129,620]

事業活動支出計(2)54,384,000

51,904,420

2,479,580

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)2,352,000

1,170,631

3,522,63100

支△275,648]

施設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出

0[0] [891,661] [△891,661]

施設整備等支出計(5)0891,661

891,661

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0

よ 支る 出収支△△891,661

891,661

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)000

収その他の活動支出計(8)000

支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)000

動に 支よ 出る

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,352,000

前期末支払資金残高(12)36,081,437

36,081,4370

当期末支払資金残高(11)+(12)38,433,437

34,019,145

4,414,292△

2,062,292

4,414,292

別紙４

財産目録
2019年 3月31日現在
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−運転資金として−−

130,268

普通預金

北おおさか信用金庫本町支店他−

運転資金として−−

30,133,203

国民健康保険団体連合会他−

２月、３月介護報酬等

−

−

小計
事業未収金

30,263,471
7,510,506

流動資産合計２

37,773,977

固定資産(1) 基本財産
土地（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂１丁目
１６４番５３、１２１

建物

−

宅地

（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂１丁目

第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ−−

52,424,320

ｾﾝﾀｰに使用している
2009年度

１６４番５３、１２１

第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ

14,000,000

7,954,666

6,045,334

ｾﾝﾀｰに使用している
基本財産合計58,469,654(2) その他の固定資産
建物（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂１丁目

2009年度

１６４番５３、１２１

第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ

5,830,645

3,398,634

2,432,011

ｾﾝﾀｰ、本部、居宅介護支援事業に使用

構築物

駐車場土間打ち工事等

−

職員移動用

699,42152,566

646,855

車輌運搬具

日産セレナ他３台−

利用者送迎用

5,779,151

5,557,620

221,5312,476,890

1,775,215

701,675

580,600

263,080317,520

ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝＲ他ﾊﾞｲｸ３台

職員移動用器具及び備品

コピー機、ﾋﾞｼﾞﾈｽ電話機、エアコン他−

事務作業用ソフトウェア

居宅介護支援ソフト、ホームページ作成費−

居宅介護支援計画書作成、ホームページ

投資有価証券

組合出資金

−

組合加入費

−

−差入保証金豊中市上野東４台分−

駐車場保証金−−その他の固定資産合計

Ⅱ

100,000
75,0004,494,592

固定資産合計62,964,246

資産合計

100,738,223

負債の部
１

流動負債
事業未払金

給料他

−

−

−

3,574,948

職員預り金

源泉所得税他−−−

179,884

賞与引当金

夏季賞与の引当金−−−

流動負債合計754,000
4,508,832

負債合計

4,508,832

差引純資産

96,229,391