社会福祉法人

てりてりかんぱにぃ

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入業 収
助成金収入
活 入 受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
人件費支出
よる 支 事業費支出
事務費支出
収
施 出 就労支援事業支出
支設
事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等補助金収入
そ 入 施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出のに出 施設整備等支出計（５）他
よ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）のる 収 積立資産取崩収入
活収 入 その他の活動収入計（７）動支 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）る収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)9,450,000
37,540,000
2,800,000
50,0005,100
524,900
50,370,000
35,940,000
490,000
6,290,000
9,310,000
52,030,000-1,660,000
0
0
0
0
00
0000
0
0
-1,660,000
0-1,660,000

1

決算(B)

差異(A)-(B)10,866,316
35,950,185
2,762,000
0
1,262
417,501
49,997,264
34,243,709
578,6035,969,262
10,276,176
51,067,750-1,070,486
425,900
425,900
444,510444,510-18,610
00484,842484,842-484,842-1,416,316
1,589,815
38,00050,0003,838
107,399372,736
1,696,291-88,603
320,738-966,176
962,250-589,514-425,900-425,900-444,510-444,510
18,61000-484,842-484,842
484,8420-1,573,938
16,350,907
14,776,969-86,062-16,350,907-16,436,969

備考社会福祉法人

てりてりかんぱにぃ

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
業 収 委託事業収入
助成金収入
活 入
受取利息配当金収入動その他の収入に事業活動収入計（１）
人件費支出
よる 支 事業費支出
事務費支出
施 出収
就労支援事業支出
設
支事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等補助金収入
そ 入 施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出のに出 施設整備等支出計（５）他
よ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）のる 収 積立資産取崩収入
活 入 その他の活動収入計（７）収動 支 積立資産支出
支に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）支

社会福祉事業

公益事業

収益事業

10,866,316
35,950,185
2,762,000
0
1,262
417,50149,997,264
34,243,709
578,6035,969,262
10,276,176
51,067,750-1,070,486
425,900
425,900
444,510444,510-18,61000484,842484,842-484,842-1,573,938
16,350,907
14,776,969

00000000
00
00
0000000
0
00
0
0002

合計

0
0
0
0
00
0
000
0000
000
0
000
00
0
0
0

10,866,316
35,950,185
2,762,000
0
1,262
417,501
49,997,264
34,243,709
578,6035,969,262
10,276,176
51,067,750-1,070,486
425,900425,900
444,510444,510-18,61000484,842484,842-484,842-1,573,938
16,350,907
14,776,969

内部取引消去

法人合計

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,866,316
35,950,185
2,762,000
0
1,262
417,501
49,997,264
34,243,709
578,6035,969,262
10,276,176
51,067,750-1,070,486
425,900
425,900
444,510444,510-18,61000484,842484,842-484,842-1,573,938
16,350,907
14,776,969

社会福祉法人

てりてりかんぱにぃ

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入業 収助成金収入
活 入 受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計（１）
人件費支出
よる 支 事業費支出
収 出 事務費支出
施
就労支援事業支出
支設
事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等補助金収入
そ 入 施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出のに出 施設整備等支出計（５）他
よ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）のる 収 積立資産取崩収入
活収 入 その他の活動収入計（７）動支 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）支ジョイント・ほっと10,866,316
35,950,185
2,762,000
1,262
417,501
49,997,264
34,243,709
578,6035,969,262
10,276,176
51,067,750-1,070,486
425,900
425,900
444,510444,510-18,6100484,842484,842-484,842-1,573,938
16,350,907
14,776,969

3

合計

10,866,316
35,950,185
2,762,000
0
1,262
417,501
49,997,264
34,243,709
578,6035,969,262
10,276,176
51,067,750-1,070,486
425,900
425,900
444,510444,510-18,61000484,842484,842-484,842-1,573,938
16,350,907
14,776,969

内部取引消去事業区分合計

000
0
00
00
00
0

10,866,316
35,950,185
2,762,000
0
1,262
417,501
49,997,264
34,243,709
578,6035,969,262
10,276,176
51,067,750-1,070,486
425,900
425,900
444,510444,510-18,61000484,842484,842-484,842-1,573,938
16,350,907
14,776,969

社会福祉法人

てりてりかんぱにぃ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ジョイント・ほっと拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個人ワーク事業収入
内職事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
受託事業収入助成金収入
助成金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活退職給付支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
事業費支出
よ教養娯楽費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
経費
施
事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助金収入備 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（４）等固定資産取得支出に 支器具及び備品取得支出
そ出よ
施設整備等支出計（５）のる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収 収 積立資産取崩収入の支 入 備品等購入積立資産取崩収入
活その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出
設備等整備積立資産支出に出その他の活動支出計（８）よその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

9,450,000
9,120,000
10,000120,000
200,000
37,540,000
37,440,000
36,000,000
1,440,000
50,00050,00050,0002,800,000
2,800,000
2,800,000
50,00050,0005,100
524,900
524,900
50,370,000
35,940,000
19,200,000
4,400,000
8,700,000
280,000
280,000
3,360,000
490,000
60,00050,00040,000150,000
190,000
6,290,000
50,00035,000115,000
940,000
40,0001,090,000
50,000280,000
10,00050,000260,000
10,000170,000
3,120,000
70,0009,310,000
9,310,000
9,310,000
3,840,000
3,660,000
1,810,000
52,030,000-1,660,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,660,000-1,660,000

410,866,316
10,447,098
233,805
80,622
104,791
35,950,185
34,640,851
33,279,401
1,361,450
9,164
98,9001,201,270
1,132,070
50,00019,2002,762,000
2,762,000
2,762,000
0
1,262
417,501
417,501
49,997,264
34,243,709
18,376,737
3,614,550
8,281,960
275,609
275,6093,694,853
578,603
81,19543,843
268,765
184,800
5,969,262
27,472
19,66070,387
1,009,934
18,230874,601
4,288
270,100
3,480
43,939264,000
7,115
164,870
3,120,000
71,186
10,276,176
10,276,176
10,276,176
4,429,398
3,524,459
2,322,319
51,067,750-1,070,486
425,900
425,900
425,900
444,510444,510444,510-18,61000484,842484,842484,842-484,842-1,573,938
16,350,907
14,776,969

差異(A)-(B)-1,416,316-1,327,098-223,805
39,37895,2091,589,815
2,799,149
2,720,599
78,550-9,164-48,900-1,151,270-1,132,070
0-19,200
38,00038,00038,00050,00050,0003,838
107,399
107,399372,736
1,696,291
823,263785,450
418,040
4,391
4,391-334,853-88,603-21,195
6,157
40,000-118,765
5,200
320,738
22,52815,34044,613-69,934
21,770215,399
45,712
9,900
6,520
6,061
-4,000
2,885
5,130
0
-1,186-966,176-966,176-966,176-589,398
135,541-512,319
962,250-589,514-425,900-425,900-425,900-444,510-444,510-444,510
18,610000-484,842-484,842-484,842
484,8420-86,062-16,350,907-16,436,969

備考社会福祉法人

てりてりかんぱにぃ

別紙３（⑩）

ジョイント・ほっと 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個人ワーク事業収入
内職事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収 その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
受託事業収入助成金収入
助成金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活退職給付支出動
退職給付支出に法定福利費支出
事業費支出
よ
教養娯楽費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
経費
施
事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出にそ器具及び備品取得支出
出よ
施設整備等支出計（５）のる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
積立資産取崩収入
収の 収
備品等購入積立資産取崩収入
支
活 入 その他の活動収入計（７）動積立資産支出
支に 出 設備等整備積立資産支出
その他の活動支出計（８）よその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

サービス区分
障害福祉サービス事業
本部経理区分_法人本部 （就労継続支援Ｂ型）_ 計画相談支援_陽なたジョイント・ほっと040,0000

10,866,316
10,447,098
233,805
80,622
104,791
34,515,471
33,279,401
33,279,401（公益）その他所轄庁が認めた事業_コミュニティー
サロンふぅ00

1,384,714
1,361,450

10,0000

1,361,450

40,0009,164
98,9001,128,006
1,108,806

23,26423,26440,00010,0000
019,200
0
0

0
0

0

0

0

1,262
334,873
334,873
376,135000168,350

10,0007,228
7,22845,389,015
30,719,589
15,376,737
3,614,550
7,757,840
275,609
275,6093,694,853
526,736
43,68829,48302,762,000
2,762,000
2,762,000
01,384,714
884,120
360,000

75,40075,4002,847,400
2,640,000
2,640,000

524,1200014,36037,50737,507

14,360268,765
184,800
5,422,684
27,472

194,904

183,324

19,66070,387936,134
18,230772,845
4,288
156,488

73,80018,00083,756

83,44430,168000

60,0009,400
000

1,093,384
291,33002,860,831-13,431
000

00

00
0

0
0
0

0
0

0
00
0
291,330
1,293,516
1,584,846

00-13,431-12,845-26,276

3,480
43,939264,000
7,115
164,870000168,350
207,785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
207,785
6,753,680
6,961,465

3,060,000
61,786
10,276,176
10,276,176
10,276,176
4,429,398
3,524,459
2,322,319
46,945,185-1,556,170
425,900
425,900
425,900
444,510444,510444,510-18,61000484,842484,842484,842-484,842-2,059,622
8,316,556
6,256,934

5

合計

10,866,316
10,447,098
233,805
80,622
104,791
35,950,185
34,640,851
33,279,401
1,361,450
9,164
98,9001,201,270
1,132,070
50,00019,2002,762,000
2,762,000
2,762,000
00
1,262
417,501
417,501
49,997,264
34,243,709
18,376,737
3,614,550
8,281,960
275,609
275,6093,694,853
578,603
81,19543,843
0268,765
184,800
5,969,262
27,472
19,66070,387
1,009,934
18,230874,601
4,288
270,100
3,480
43,939264,000
7,115
164,870
3,120,000
71,186
10,276,176
10,276,176
10,276,176
4,429,398
3,524,459
2,322,319
51,067,750-1,070,486
425,900
425,900
425,900
444,510444,510444,510-18,610000
484,842484,842484,842-484,842-1,573,938
16,350,907
14,776,969

内部取引消去拠点区分合計

00000000000000000000000000000
010,866,316
10,447,098
233,805
80,622
104,791
35,950,185
34,640,851
33,279,401
1,361,450
9,164
98,9001,201,270
1,132,070
50,00019,2002,762,000
2,762,000
2,762,000
00
1,262
417,501
417,501
49,997,264
34,243,709
18,376,737
3,614,550
8,281,960
275,609
275,6093,694,853
578,603
81,19543,843
0268,765
184,800
5,969,262
27,472
19,66070,387
1,009,934
18,230874,601
4,288
270,100
3,480
43,939264,000
7,115
164,870
3,120,000
71,186
10,276,176
10,276,176
10,276,176
4,429,398
3,524,459
2,322,31951,067,750-1,070,486
425,900
425,900
425,900
444,510444,510444,510-18,610000484,842484,842484,842-484,842-1,573,938
16,350,907
14,776,969