第一号第二様式

法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収
介護報酬収入支
介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出

本部

至 令和 4年 3月31日 ）(単位：円) 1頁

特別養護老人ホーム京都 京都八勝館短期入所生活 京都八勝館通所介護事業 京都八勝館居宅介護支援 京都八勝館居宅介護支援
八勝館
介護事業所
所
事業所
センター

281,117,611
223,341,379
200,366,540
731,561
22,243,278

24,835,764

53,473,238

20,315,402
18,258,171
18,225,363
32,8082,057,231
14,604
2,038,981
3,646

45,878,322
40,965,866
40,965,866

7,463,292

3,293,500

4,912,456
4,912,456
7,123,008
7,123,008

57,428,771
318,000
23,991,710
10,448,586
12,164,340
8,103,435
2,402,700
347,461
21,461
326,000

4,520,362

1,832,700
1,832,700
1,460,000

292,000
292,000
292,000

2,399,320
234,697
1,387,315
379,115
119,915

3,726,426
3,131,810
594,616
3,868,490
3,330,000

538,490
340,284

3,293,500

340,284

2,007,100
1,286,400
321,100
321,100

752,000
752,000
752,000

320,000
1,100
372,700
765,000
12,179182,111390,000
390,000

31
76,60076,600779,400
779,400

182,111
283,909,601
204,062,443

25,127,764
11,871,895

54,301,869
35,739,489

7,463,292
13,693,665

4,394,000
6,997,826

116,371,438
26,692,792

6,334,191
1,381,960

17,360,173
4,502,571

9,133,595
2,209,560

4,817,690
1,103,490

合計

370,183,405
223,341,379
200,366,540
731,561
22,243,278
66,193,724
59,224,037
59,191,229
32,808
6,969,687
14,604
6,951,437
3,646
7,123,008
7,123,008
3,726,426
3,131,810
594,616
65,817,623
318,000
29,721,030
10,683,283
13,551,655
8,482,550
3,061,105
3,981,245
21,461
2,673,384
1,286,400
3,197,800
3,197,800
2,504,000
320,000
1,100
372,700
765,000
12,2101,038,111
856,000
182,111375,196,526
272,755,318
390,000
154,017,087
35,890,373

第一号第二様式

資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 建物取得支出に器具及び備品取得支出

本部

至 令和 4年 3月31日 ）(単位：円) 2頁

特別養護老人ホーム京都 京都八勝館短期入所生活 京都八勝館通所介護事業 京都八勝館居宅介護支援 京都八勝館居宅介護支援
八勝館
介護事業所
所
事業所
センター

31,161,098
4,541,350
25,295,765
30,983,249
12,678,039
2,859,499

6,762

1,217,595
102,1118,860,854
2,920
2,586,275
1,897,352
777,515
1,089
18,179,199
1,495,104
125,783
60,4272,630,977
985,323
311,517
1,041,883
659,440

2,608,465
235,503
1,311,776
8,599,084
4,226,014
495,647130
185,558
95,8822,215,214

8,787,151
774,660
4,314,934
8,146,745
2,113,007
381,267

489,016
632,451
259,172

655,386
632,451
1,036,687

259,172

259,172

3,443,383
199,348
16,771
8,057
350,797
71,55644,502160,290
91,5883,665,161
199,348
16,771
8,057
350,797
70,00666,753
320,579
91,5881,289,963
79,7396,708
4,029
175,399
12,082
17,80180,14545,794754,097
19,934
1,677

78,2101,893,389
27,192
265,629895
171,780

78,2101,893,389
67,980265,629895
171,780

39,105631,130
13,596
66,408448
85,89054,538
8,841
4,526

54,538
8,841
14,321

27,2694,420

23,918,888
1,208,876
3,806,000
3,806,000
3,806,000

47,565,716
6,736,153
415,000
415,000
415,000
128,600

15,844,215△8,380,923
410,000
410,000
410,000

142,737
231,592
2,953,618

357,759
1,992,751
860,587

163,871912,775
2,674,790
2,113,007

76,25328,547443,0437,249
295,362

53,572

3,021
4,450
27,477

6,762

396,762△396,762

586,575
7,573,558
163,153664,070
6,712
1,288,348
110,992
409,030
66,307
105,830
1,930,718
1,930,718
255,261,439
28,648,162
2,808,455
2,808,455
2,808,455
38,397,633
20,757,000
5,760,920

128,600

631,130
66,408

10,426,713△6,032,713

合計

42,556,714
6,073,143
33,828,001
51,264,455
21,130,067
3,812,666
130
1,574,437
436,834
14,768,091
2,920
3,784,249
3,162,254
2,591,718
1,089
27,338,565
1,993,473
167,71080,5703,507,970
1,141,988
445,023
1,602,897
915,887
6,762
782,100
12,622,596
271,921
1,328,144
8,950
1,717,798
110,992
545,375
88,409124,677
1,930,718
1,930,718
353,413,733
21,782,793
7,439,455
7,439,455
7,439,455
38,526,233
20,757,000
5,889,520

第一号第二様式

資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
よる
収
支

本部

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)(単位：円) 3頁

11,879,713

その他の固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 修繕積立資産取崩収入
他
ソフト更新積立資産取崩収入の備品等購入積立資産取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出 修繕積立資産支出
よ備品等購入積立資産積立支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 令和 4年 3月31日 ）特別養護老人ホーム京都 京都八勝館短期入所生活 京都八勝館通所介護事業 京都八勝館居宅介護支援 京都八勝館居宅介護支援
八勝館
介護事業所
所
事業所
センター

38,397,633△35,589,178
29,660,000
20,750,000
2,000,000
6,910,000
29,660,000
17,730,000
14,550,000
3,180,000

合計

11,879,713

3,806,000

128,600
286,400

38,526,233△31,086,778
29,660,000
20,750,000
2,000,000
6,910,000
29,660,000
17,730,000
14,550,000
3,180,000

410,000△396,762

17,730,000
11,930,000
4,988,984

5,014,876

7,022,553△7,970,923△6,032,713

17,730,000
11,930,000
2,626,015

51,850,436
51,453,674

47,766,216
52,755,200

5,334,367
10,349,243

19,466,553
26,489,106

1,116,645△6,854,278

23,496,584
17,463,871

149,030,801
151,656,816