社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

資金収支予算書

法人本部
親会計合算

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日（平成30年度）

勘定科目

事
収業

活動にる

収

入
支

予算額

前年度予算額

増減

備考

会費収入

130,000

130,000

0

賛助会費収入130,000

130,000

0

社協会費収入50,00050,0000 会費

シルバー会費収入

80,00080,0000 シルバー会員会費寄附金収入

260,000

250,000

寄附金収入

250,000

250,000

経常経費寄附金収入

10,000010,000

経常経費補助金収入

23,260,000

21,947,000

1,313,000

都道府県社協補助金収入

010,000△ 10,000

府社協補助金収入

010,000△ 10,000

共同募金配分金収入

846,000

890,000△ 44,000

一般募金配分金収入

460,000

460,000

0

歳末たすけあい配分金収入

386,000430,000△ 44,000

助成金収入

22,414,000

21,047,000

1,367,000

町助成金収入22,414,000

21,047,000

1,367,000

受託金収入

22,680,000

23,212,000△ 532,000

市区町村受託金収入

19,332,000

19,684,000△ 352,000

町受託金収入19,332,000

19,684,000△ 352,000

都道府県社協受託金収入

3,348,000

3,528,000△ 180,000

府社協受託金収入

3,348,000

3,528,000△ 180,000 日常生活及び資金貸付

23,993,000

24,288,000△ 295,000

参加費収入

63,000103,000△ 40,000

利用料収入

30,00035,000△ 5,000 福祉サービス利用料

シルバー人材センター事業収入

23,900,000

24,150,000△ 250,000

配分金収入

20,000,000

21,000,000△ 1,000,000 シルバー配分金

事務費収入

2,000,000

1,470,000

530,000

材料費収入

800,000

630,000

170,000

処分費収入

1,100,000

1,050,000

50,000

負担金収入

180,0000

180,000

負担金収入

180,0000

180,000

負担金収入

180,0000

180,000 おせち配食利用者負担金

受取利息配当金収入

14,00028,000△ 14,000

受取利息配当金収入

4,000

8,000

△ 4,000 貯金利息

基本財産積立金受取利息配当金収入

1,000

4,000

△ 3,000 貯金利息

その他の積立金受取利息配当金収入

9,000

16,000△ 7,000 貯金利息

その他の収入365,000

333,000

32,000

雑収入

365,000

333,000

32,000

雑収入

365,000

333,000

32,000 自動販売機収入等

70,882,000

70,188,000

事業収入

よ（単位：円）事業活動収入計 (1)810,000
0 寄付金

694,000

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

資金収支予算書

法人本部
親会計合算

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日（平成30年度）

勘定科目

事
支業

活動によ

予算額

収

出
支

前年度予算額

増減

備考

人件費支出

30,303,000

29,613,000

役員報酬支出2,928,000

2,928,000

職員給料支出15,716,000

15,284,000

432,000

職員給与支出10,455,000

10,284,000

171,000 正職員2名、嘱託職員1名

職員諸手当支出

5,261,000

5,000,000

261,000 賞与、諸手当、超勤

非常勤職員給与支出

6,094,000

5,922,000

172,000 パート賃金5名分

賃金支出

1,677,000

1,629,000

48,000 臨時職員1名

法定福利費支出

3,888,000

3,850,000

38,000 社会保険料等

事業費支出

32,151,000

33,047,000△ 896,000諸謝金支出

5,197,000

5,496,000△ 299,000 受託事業講師謝金等

消耗器具備品費支出

2,813,000

2,234,000

579,000

消耗品費支出

2,663,000

1,984,000

679,000

器具備品費支出

150,000

250,000△ 100,000 刈払機、カルマー等

印刷製本費支出

220,000

308,000△ 88,000 受託事業パンフ燃料費支出

262,000

282,000△ 20,000 ガソリン代

修繕費支出

490,000

385,000

105,000 車検費用、カーナビ

通信運搬費支出62,00067,000△ 5,000 電話使用料、切手広報費支出

340,000

310,000

30,000 社協だより

業務委託費支出

300,000

150,000

150,000 HP作成費用

手数料支出

31,0003,000

28,000 振込手数料等

保険料支出

303,000

262,000

41,000 自賠責・任意保険料等

賃借料支出

866,000

796,000

70,000 ガレージ代、コピーリース料

租税公課支出

10,00047,000

使用料支出

137,000

137,000

シルバー人材センター事業支出

21,100,000

22,050,000△ 950,000

配分金支出

20,000,000

21,000,000△ 1,000,000 シルバー配分金

処分費支出

1,100,000

1,050,0000

500,000△ 500,000

雑支出

20,00020,0000

事務費支出

3,254,000

3,135,000

119,000

福利厚生費支出

125,000

124,000

1,000 健康診断料、共済会費

旅費交通費支出

120,000

120,000

0 大シ協、府社協等旅費

研修研究費支出

33,00033,0000 地区福祉委員会研修費

消耗器具備品費支出

247,000

241,000

6,000

消耗品費支出

247,000

241,000

6,000 受託事業に係る消耗品

印刷製本費支出

140,000

144,000

水道光熱費支出50,00050,000

通信運搬費支出35,00037,000△ 2,000 切手代

会議費支出5,000

5,000

0 お茶代

介護交付金支出る（単位：円）

9690,000
0 常務理事分△ 37,000 重量税、印紙
0 プロバイダ使用料

50,000 ごみ処分代等△ 4,000 社協だより掲載料
0 自動販売機電気使用料

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

資金収支予算書

法人本部
親会計合算

（単位：円）（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日（平成30年度）

勘定科目

予算額

前年度予算額

増減

備考

業務委託費支出

480,000

440,000

40,000 税理士委託報酬、給与システ
ム導入委託料

保守料支出

110,000

110,000

0 会計システム保守料

手数料支出

179,000

180,000△ 1,000 振込手数料等

保険料支出

964,000

837,000

127,000 社協事業全般保険料

賃借料支出

35,00060,000△ 25,000 コピーリース料

租税公課支出501,000

604,000△ 103,000 印紙、消費税

渉外費支出

80,000130,000△ 50,000

使用料支出

130,000

0

雑支出

20,00020,0000

助成金支出

2,000,000

2,100,000△ 100,000

助成金支出

2,000,000

2,100,000△ 100,000

助成金支出

2,000,000

2,100,000△ 100,000 地域づくり助成金、各種団体助成
金

負担金支出

325,000

354,000△ 29,000

負担金支出

325,000

354,000△ 29,000

負担金支出

325,000

354,000△ 29,000 府社協会費等負担金

事業活動支出計 (2)68,033,000

68,249,000△ 216,000

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)2,849,000

1,939,000

910,000

施設整備等補助金収入0

800,000△ 800,000

施設整備等補助金収入
施設入
整施設整備等収入計 (4)
備等によ
固定資産取得支出
る 支
車輌運搬具取得支出
収支出0800,000△ 800,0000

800,000△ 800,000

01,400,000△ 1,400,000

01,400,000△ 1,400,000

施設整備等支出計 (5)01,400,000△ 1,400,000

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)0△ 600,000

600,000

250,000

1,430,000△ 1,180,000

0600,000△ 600,000

10,000490,000△ 480,000

240,000

340,000△ 100,000

4,573,000

5,094,000△ 521,000

4,573,000

5,094,000△ 521,000

249,000

470,000△ 221,000

1,160,000

1,575,000△ 415,000

800,000

1,200,000△ 400,000

66,00054,00012,000100,000

100,000

0

事
業

支

活動による
収

出

支

収

積立資産取崩収入
事業運営積立資産取崩収入
その収 シルバー人材センター事業積立資産取崩収入
他
善意銀行事業積立資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
活動サービス区分間繰入金収入に法人運営事業区分間繰入金収入よ福祉サービス利用援助事業区分間繰入金収入る
入資金貸付事業区分間繰入金収入
収
支ファミリーサポートセンター事業区分間繰入
シルバー人材センター事業区分間繰入金収入10

130,000 給与システム使用料等

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

資金収支予算書

法人本部
親会計合算

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日（平成30年度）

勘定科目
収 その他の
活動によ
支 る

収入

（単位：円）

予算額

前年度予算額増減

備考

老人福祉センター事業区分間繰入金収入

1,764,000

1,263,000

501,000

ＣＳＷ配置事業サービス区分間繰入金収入

434,000

432,000

2,000

その他の活動収入計 (7)4,823,000

6,524,000△ 1,701,000

積立資産支出1,010,000

1,217,000△ 207,000

そ備品等購入積立資産支出

400,000

600,000△ 200,000の支事業運営積立資産支出

601,000

604,000△ 3,000

シルバー人材センター事業積立資産支出

7,000

8,000

△ 1,000 利息積立

善意銀行事業積立資産支出

2,000

5,000

△ 3,000 貯金利息

サービス区分間繰入金支出

4,573,000

5,094,000△ 521,000

活

サービス区分間繰入金支出

4,573,000

5,094,000△ 521,000

動法人運営事業区分間繰入金支出

4,324,000

4,624,000△ 300,000にボランティア活動推進事業区分間繰入金支出0

150,000△ 150,000

善意銀行事業区分間繰入金支出

100,000

100,000

0

共同募金配分金事業区分間繰入金支出

149,000

220,000△ 71,000

その他の活動による支出

1,107,000

1,073,000

34,000

退職手当積立基金預け金支出

1,107,000

1,073,000

34,000 退職金積立

その他の活動支出計 (8)6,690,000

7,384,000△ 694,000△ 1,867,000△ 860,000△ 1,007,000

982,000

479,000

503,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高 (12)000

当期末支払資金残高 (11)+(12)000

他のよる 出収支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)11