社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 委託事業収益
ー 益助成金収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費のサ
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）ービ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 サービス活動外費用計（５）外用
増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の収 サービス区分間繰入金収益部
特 益 その他の特別収益
特別収益計（８）別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金積立額
費減
サービス区分間繰入金費用の 用その他の特別損失部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）サ

1/1

前年度決算(B)

増減(A)-(B)17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
58,650,574
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
1,028,459
056,006,366
2,644,208
5,964
796,902
802,866
0

19,024,512
37,104,384
3,526,675
140,000
5,000,000
64,795,571
33,782,769
2,376,663
4,746,094
18,995,076
1,225,968
061,126,570
3,669,001
15,190542,696
557,886

802,866
3,447,074
0-590,730-590,730
000-14,800-14,800-575,930
2,871,144
7,473,841
10,344,985
000
10,344,985

557,886
4,226,887
000
441,134000441,134-441,134
3,785,753
8,688,088
12,473,841
005,000,000
7,473,841

0-1,976,565
666,568
0-100,000-4,735,000-6,144,997
1,929,930-1,146,800-1,658,507-4,047,318-197,509
0-5,120,204-1,024,793-9,226254,206
244,9800244,980-779,813
0-590,730-590,730-441,13400-14,800-455,934-134,796-914,609-1,214,247-2,128,856
00-5,000,000
2,871,144

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
収 委託事業収益ー
益 助成金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費のサ
国庫補助金等特別積立金取崩額部ーサービス活動費用計（２）ビ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 サービス活動外費用計（５）外用
増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の 収 サービス区分間繰入金収益
特部 益 その他の特別収益
特別収益計（８）別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
サービス区分間繰入金費用の 用
その他の特別損失部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

社会福祉事業

公益事業

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
58,650,574
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
1,028,459

収益事業

合計

00

56,006,366
2,644,208
5,964
796,902
802,866
00000

0000802,866
3,447,074

0000-590,730-590,730

00000000000

0-14,800-14,800-575,930
2,871,144
7,473,841
10,344,985

10,344,985

1/1

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
58,650,574
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
1,028,459
056,006,366
2,644,208
5,964
796,902
802,8660802,866
3,447,074
0-590,730-590,730
000-14,800-14,800-575,930
2,871,144
7,473,841
10,344,985
000
10,344,985

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
58,650,574
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
1,028,459
056,006,366
2,644,208
5,964
796,902
802,8660802,866
3,447,074
0-590,730-590,730
000-14,800-14,800-575,930
2,871,144
7,473,841
10,344,985
000
10,344,985

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
収 委託事業収益ー
益 助成金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費のサ
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）ービ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 サービス活動外費用計（５）外用
増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の収 サービス区分間繰入金収益部
特 益 その他の特別収益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
サービス区分間繰入金費用の 用
その他の特別損失部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）ジョイント・ほっと

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
58,650,574
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
1,028,459
56,006,366
2,644,208
5,964
796,902
802,8660802,866
3,447,074-590,730-590,730-14,800-14,800-575,930
2,871,144
7,473,841
10,344,985

10,344,985

1/1

合計

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
58,650,574
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
1,028,459
056,006,366
2,644,208
5,964796,902
802,8660802,866
3,447,074
0-590,730-590,730
000-14,800-14,800-575,930
2,871,144
7,473,841
10,344,985
000
10,344,985

内部取引消去事業区分合計

00
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

17,047,947
37,770,952
3,526,675
40,000265,000
58,650,574
35,712,699
1,229,863
3,087,587
14,947,758
1,028,459
056,006,366
2,644,208
5,964
796,902
802,8660802,866
3,447,074
0-590,730-590,730
000-14,800-14,800-575,930
2,871,144
7,473,841
10,344,985000
10,344,985社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ジョイント・ほっと 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
喫茶事業収益物品販売事業収益
個人ワーク事業収益
内職事業収益健光園事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益収
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
委託事業収益その他の事業収益
受託事業収益
助成金収益
助成金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与サ
退職給付費用
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
被服費
活
教養娯楽費
動
水道光熱費
燃料費
増
消耗器具備品費減
賃借料の教育指導費
部
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費 印刷製本費
用 水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
材料費17,047,947
9,556,396
71,922
347,820
100,554
6,971,255
37,770,952
37,546,492
35,969,850

19,024,512
10,965,008
51,484
430,390
117,060
7,460,570
37,104,384
36,754,279
35,663,103

1,576,642

1,091,176

99,860124,600
69,00098,200251,905

55,6003,526,675
3,526,675
3,526,675
40,00040,000265,000
58,650,574
35,712,699
21,163,571
3,583,500
7,163,115
272,738
3,529,775
1,229,863

251,905
3,526,675
3,526,675
3,526,675
140,000
140,000
5,000,000
64,795,571
33,782,769
18,232,258
3,366,900
7,816,365
223,500
4,143,746
2,376,663
45,896274,892
422,942
118,396
128,857
950,000
435,680

233,246
17,74747,195
234,474
126,215
570,986
3,087,587
25,35072,680218,500
1,003,745
53,170233,137
12,960166,725
7,460
76,900259,200
3,852
168,060
144,000
492,000
12,900136,948
14,947,758
14,947,758
14,947,758
5,748,587

1/2

前年度決算(B)4,746,094
38,13886,723
216,180
1,014,086
56,053
179,437
253,076
304,605
14,65085,478
256,000
12,338218,950
1,550,000
12,900130,612316,868
18,995,076
18,995,076
18,995,076
6,386,885

増減(A)-(B)-1,976,565-1,408,612
20,438-82,570-16,506-489,315
666,568
792,213306,7470
485,466001,660-127,305
69,000000-196,305000-100,000-100,000-4,735,000-6,144,997
1,929,930
2,931,313216,600-653,250
49,238-613,971-1,146,800-45,896-41,646-422,942-100,649-81,662-950,000-201,206
126,215
570,986-1,658,507-12,788-14,043
2,320-10,341-2,88353,700-240,116-137,880-7,190-8,5783,200-8,486-50,890-1,406,000
492,000
0
6,336-316,868-4,047,318-4,047,318-4,047,318-638,298

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

労務費
経費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益 雑収益動
サービス活動外収益計（４）外 費 サービス活動外費用計（５）増 用
減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）のサービス区分間繰入金収益部
収 その他の特別収益
益 過年度修正益
特特別収益計（８）別固定資産売却損・処分損
増
建物売却損・処分損減費 国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用の用その他の特別損失部
過年度修正損特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増 修繕積立金取崩額
減 備品等購入積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額 備品等購入積立金積立額の施設整備等積立金積立額部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2/23,929,765
5,269,406
1,028,459

9,611,643
2,996,548
1,225,968

56,006,366
2,644,208
5,964
796,902796,902
802,866
061,126,570
3,669,001
15,190542,696542,696
557,8860802,866
3,447,074

557,886
4,226,887-590,730-590,730-590,730000441,134
441,134-14,800-14,800-14,800-575,930
2,871,144
7,473,841
10,344,985

0
441,134-441,134
3,785,753
8,688,088
12,473,841

0

0

0

5,000,00010,344,985

5,000,000
7,473,841-5,681,878
2,272,858-197,509
0-5,120,204-1,024,793-9,226254,206
254,206
244,9800244,980-779,813
0-590,730-590,730-590,730-441,134-441,13400-14,800-14,800-455,934-134,796-914,609-1,214,247-2,128,856
0000-5,000,000
0-5,000,000
2,871,144

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

別紙３（⑪）

ジョイント・ほっと 事業活動明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
喫茶事業収益物品販売事業収益
個人ワーク事業収益
内職事業収益健光園事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益訓練等給付費収益特例訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益収
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
委託事業収益その他の事業収益
受託事業収益
助成金収益
助成金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与サ
退職給付費用
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
被服費
活
教養娯楽費
動
水道光熱費
燃料費
増
消耗器具備品費減
賃借料の教育指導費
部
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費 印刷製本費
用 水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
材料費
労務費
経費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益
活 益 雑収益動
サービス活動外収益計（４）外 費 サービス活動外費用計（５）増 用
減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の本部経理区分_法人本部

0

サービス区分
障害福祉サービス事業（就 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_ジョイ 労継続支援Ｂ型）_コミュニ
ント・ほっとティーサロンふぅ

0

0

0
0

1,576,642
1,576,642

合計

69,00067,94800
0

14,947,758
14,947,758
14,947,758
5,748,587
3,929,765
5,269,406
1,028,459

00
0

0
0
0

188,420
116,580
5,964
796,902796,902
802,866
051,343,196
1,899,061

3,557,764-31,089

916,986
659,656

0

0

0

0
0

0
0

0
0

17,047,947
9,556,396
71,922
347,820
100,554
6,971,255
37,770,952
37,546,492
35,969,850
01,576,642
0099,860124,600
69,00000055,6003,526,675
3,526,675
3,526,675
40,00040,000265,000
58,650,574
35,712,699
21,163,571
3,583,500
7,163,115
272,738
3,529,775
1,229,863
0233,246
0
17,74747,195
0234,474
126,215
570,986
3,087,587
25,35072,680218,500
1,003,745
53,170233,137
12,960166,725
7,460
76,900259,200
3,852
168,060
144,000
492,000
12,900136,948
0
14,947,758
14,947,758
14,947,758
5,748,587
3,929,765
5,269,406
1,028,459
056,006,366
2,644,208
5,964
796,902796,902
802,8660802,866
919,4460
1,899,061

0-31,0890659,656

802,866
3,447,074

00

17,047,947
9,556,396
71,922
347,820
100,554
6,971,255
36,194,310
35,969,850
35,969,850

計画相談支援_陽なた

1,576,64200040,00040,000265,000
305,00000

99,860124,600
69,000003,526,675
3,526,675
3,526,675
00053,242,257
32,059,654
18,403,571
3,583,500
6,270,070
272,738
3,529,775
1,143,958

3,526,675
2,760,000
2,760,000

1,576,642
893,045

157,152

76,09455,60000
0893,045

76,094

7,936
47,195

188,420

0

9,811

9,811

234,474
126,215
570,986
2,163,367
25,35066,230218,500
800,291
53,170112,155
12,960111,759

721,670

14,130520

5,930

203,454
120,982
46,766

8,200

7,460
76,900259,200
3,852
168,060
108,000
246,000

36,000246,000

12,900部

1/1

内部取引消去拠点区分合計00
0

17,047,947
9,556,396
71,922
347,820
100,554
6,971,255
37,770,952
37,546,492
35,969,850
01,576,642
0099,860124,600
69,00000055,6003,526,675
3,526,675
3,526,675
40,00040,000265,000
58,650,574
35,712,699
21,163,571
3,583,500
7,163,115
272,738
3,529,775
1,229,863
0233,246
0
17,74747,195
0234,474
126,215
570,986
3,087,587
25,35072,680218,500
1,003,745
53,170233,137
12,960166,725
7,460
76,900259,200
3,852
168,060
144,000
492,000
12,900136,948
0
14,947,758
14,947,758
14,947,758
5,748,587
3,929,765
5,269,406
1,028,459
056,006,366
2,644,208
5,964
796,902796,902
802,866000802,866
3,447,074

0
00

000

000

0

000

000