様式第一号一様式

令和２年度資金収支予算書

勘定科目
001 介護保険事業収入
01 施設介護料収入

予算額
665,131,000
320,600,000

前年度予算額608,631,000
312,200,000

増 減
備
考56,500,000 特定処遇改善加算2.7％増
8,400,000

01 介護報酬収入
03 利用者負担金収入（一般）
02 居宅介護料収入
01 介護報酬収入288,500,000
32,100,000
86,160,000
77,000,000

281,000,000
31,200,000
81,660,000
73,000,000

7,500,000 従来60床、ユニット型30床、特養稼働率95％
900,000
4,500,000
4,000,000 短期10床（稼働率90％）

02 介護予防報酬収入
04 介護負担金収入（一般）06 介護予防負担金収入（一般）03 地域密着型介護料収入
01 介護報酬収入

400,000
8,600,000
160,000
121,850,000
108,200,000

400,000
8,100,000
160,000
83,350,000
75,100,000

0500,000
0
38,500,000
33,100,000 GH稼働率97％通常デイ1日平均19人

認知デイ休止（前年度予算1,800万円）
GH共用デイ休止（前年度予算160万円）
小多機登録22名（登録率75％）

収
02 介護予防報酬収入
04 介護負担金収入（一般）

事

入

業
活
動
に
よ
002

る
収
支

003
004
005
006

06 介護予防負担金収入（一般）
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
03 地域密着型介護サービス利用料収入
04 食費収入（公費）
05 食費収入（一般）
06 居住費収入（公費）
07 居住費収入（一般）
08 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 市町村特別事業収入
03 受託事業収入
04 その他の事業収入
事業収入
01 事業収入
02 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計 (1)001 人件費支出
01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出

支900,000
11,800,000

08,250,000

900,000
3,550,000

950,000
15,100,000
15,100,000
06,500,000
5,900,000
600,000
113,001,000
100,000
1,000
700,000
24,000,000
36,000,000
17,100,000
35,100,000
01,920,0000
340,000
1,550,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
0
0
235,000
104,000
94,00013,276,000
450,000
1,120,000
11,716,000

0
15,100,000
15,100,000
07,700,000
7,000,000
700,000
106,701,000
100,000
1,000
600,000
24,000,000
33,400,000
17,100,000
31,500,000
01,920,0000
340,000
1,550,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
0
0
235,000
105,000
93,0003,021,000
450,000
1,120,000
1,451,000

950,000000-1,200,000-1,100,000-100,000
6,300,00000100,00002,600,000
03,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,0001,000
10,255,000
0010,265,000

678,841,000
500,310,000
1,200,000
279,530,000
67,870,000

612,086,000
463,610,000
1,200,000
276,750,000
58,800,000

66,755,000
36,700,000
0 理事6名、評議員7名、監事2名
2,780,000 正職員102名
9,070,000 賞与3か月分

居宅85件

デイ1日平均5人

要介護認定調査料
配食委託料95万円、利用料60万円（年1,440件）

デイサロン利用料（年100人）

デイ2名定年退職金分900万円
特養1名定年退職金分100万円

特定処遇改善手当5月、500万円
処遇改善手当3月、150万円
6,300,000 臨時・パート職員30名

04 非常勤職員給与支出
05 派遣職員費支出

35,050,000
27,000,000

28,750,000
25,400,000

06 退職給付支出

28,260,000

15,910,000

12,350,000 デイ2名定年退職金1,400万円

61,400,000
112,872,000
42,400,000
9,600,000
600,000
590,000
930,000
320,000

56,800,000
112,042,000
40,800,000
9,400,000
980,000
580,000
930,000
320,000

4,600,000
830,000
1,600,000
200,000-380,000
10,000001,600,000 特養看護員3名、デイ看護員1名、ＧＨ介護員2名、小多機看護員1名
特養1名定年退職金120万円

出

07 法定福利支出
002 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出

食材
車椅子、センサー、おむつ等
消毒液等
ガーゼ、酸素等
利用者健康診断、予防接種等
利用者受診料様式第一号一様式

07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
22 雑支出
003 事務費支出
01 福利厚生費支出

4,530,000
3,410,000
1,010,000
2,000
19,910,000
14,950,000
6,660,000
190,000
2,950,000
4,400,000
420,000
59,061,000
3,190,000

4,160,000
3,210,000
910,000
2,000
20,910,000
14,750,000
6,520,000
180,000
3,420,000
4,650,000
320,000
50,323,000
3,280,000

370,000
200,000
100,000
0-1,000,000
200,000
140,000
10,000-470,000-250,000
100,000
8,738,000-90,000

03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出

341,000
4,450,000
2,700,000
1,580,000
1,180,000
1,730,000
14,100,000

432,000
4,910,000
2,160,000
390,000
1,810,000
1,730,000
8,200,000-91,000-460,000
540,000
1,190,000-630,000
05,900,000 特養排煙窓200万円、デイ玄関扉修繕100万、駐車10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出

1,670,000
620,000
1,870,000
7,640,000

1,620,000
580,000
2,070,000
6,270,000

50,00040,000-200,000
1,370,000

14 手数料支出

4,810,000

3,770,000

1,040,000 ｺﾋﾟｰ使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座振替

15 保険料支出

2,560,000

2,620,000-60,000 産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害補償

16 賃貸料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
23 雑支出

660,000
720,000
4,960,000
810,000
720,000
2,750,000

120,000
930,000
4,640,000
770,000
711,000
3,310,000

540,000-210,000
320,000
40,0009,000-560,000

004 利用者負担軽減額
005 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)001 施設整備等補助金収入
01 施設整備等補助金収入
収1,000
1,890,000
674,134,000
4,707,000
10,770,000
3,000,000

1,000
1,826,000
627,802,000-15,716,000
47,859,000
40,089,000

064,00046,332,000
20,423,000-37,089,000-37,089,000 職場定着支援助成金（特殊浴槽前年度整備）300

入7,770,000
000010,770,000
22,390,000
3,150,000
1,150,000
01,500,000
350,000

7,770,000
0064,000,000
0111,859,000
18,076,000
146,850,000
17,000,000
114,000,000
010,850,000000-64,000,000
0-101,089,000
4,314,000-143,700,000-15,850,000 土地登記関係費用-114,000,000
1,500,000 小多機軽車両1台-10,500,000 特養リクライニング車いす15万円

150,000
05,660,000
31,200,000-20,430,000
25,000,000
7,000,000

5,000,000
03,820,000
168,746,000-56,887,000
84,411,000
5,000,000-4,850,000 ＧＨ乾燥機15万円
01,840,000 ＬＥＤﾘｰｽ157万円、小多機ｼｽﾃﾑ34万円-137,546,000
36,457,000-59,411,000
2,000,000 デイ2名定年退職取崩し500万円

18,000,000

79,411,000-61,411,000 特養積立取崩し1,600万円

11,500,000

38,411,000-26,911,000 特養より本部へ200万円繰入事
業

令和２年度資金収支予算書

支

活

に

施設総合損害補償
施設清掃用品、カーテン等
ｶﾞｿﾘﾝ・軽油、車検、点検ほか

職員健康診断、互助会助成20万、資格助成拡充、
職員慶弔費等
駐車料金、高速代等
研修参加費、旅費、宿泊費
30周年記念消耗品
封筒等、30周年記念誌
電気、ガス、水道※ＬＥＤ交換・節水による減
重油、灯油、ペレット

電話料、切手、メール便等、30周年記念通知
お茶、昼食代等
求人情報サイト登録、かけはし
床ワックス、エアコン清掃、検便検査、ＨＰ管理、エアコンクリーニング今年度実施等
手数料、派遣1名正社員登用手数料等

よ

る
出
収

支

02 設備資金借入金元金償還補助金収入
002 施設整備等寄附金収入
01 施設整備等寄附金収入
収 003 設備資金借入金収入
入 004 固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)001 設備資金借入金元金償還支出
002 固定資産取得支出
01 土地取得支出
02 建物取得支出
支
03 車輌運搬具取得支出
04 器具及び備品取得支出
出

05 機械及び装置取得支出
11 その他固定資産取得支出
004 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)005 積立資産取崩収入
そ01 退職給付金引当資産取崩収入
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

電気、ガス、水道※ＬＥＤ交換・節水による減
重油、灯油、ペレット

場白線330万円、誘導灯取替70万円

動

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

寝具リース、クリーニング等
レク用品、行事費用、ユニット費等
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等

等
立て看板、標識掲載、ＰＣレンタル
印紙税、自動車税
各種施設設備保守、ｼｽﾃﾑ保守
慶弔費、見舞い等
老施協、経営協等会費
介護専門学校生奨励金1名50万円
委員謝礼、ＩＳＯ等

万円

ＧＨベッド1台更新20万円

特養1名定年退職取崩し200万円

収

03 施設整備等積立資産取崩収入

ＧＨ積立取崩し200万円

012 サービス区分間繰入金収入

特養より居宅へ100万円繰入特養よりGHへ500万円繰入
特養より小多機へ150万円繰入
デイより認知へ200万円繰入

入

その他の活動収入計 (7)36,500,000

122,822,000-86,322,000

様式第一号一様式

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

004 積立資産支出
01 退職給与引当資産支出
03 施設整備等積立資産支出
011 サービス区分間繰入金支出

令和２年度資金収支予算書

6,800,000
6,800,000
011,500,000

6,610,000
6,610,000
038,411,000

190,000
190,000
0-26,911,000 特養より本部へ200万円繰入
特養より居宅へ100万円繰入特養よりGHへ500万円繰入
特養より小多機へ150万円繰入
デイより認知へ200万円繰入支

出 012 その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)4,000
18,304,000
18,196,000
6,869,000-4,396,000
165,581,333
161,185,333

5,000
45,026,000
77,796,000
5,187,000
6,000
169,285,112
169,291,112-1,000-26,722,000-59,600,000
1,682,000-4,402,000-3,703,779-8,105,779

別紙３

令和２年度資金収支予算明細書

勘定科目
001

事
業 収
活
動
に
よ
る
収 入
支

002

003
004
005
006

介護保険事業収入
01 施設介護料収入
01 介護報酬収入
03 利用者負担金収入（一般）
02 居宅介護料収入
01 介護報酬収入
02 介護予防報酬収入
04 介護負担金収入（一般）06 介護予防負担金収入（一般）03 地域密着型介護料収入
01 介護報酬収入
02 介護予防報酬収入
03 介護負担金収入（公費）04 介護負担金収入（一般）05 介護予防負担金収入（公費）06 介護予防負担金収入（一般）
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入（公費）03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
03 地域密着型介護サービス利用料収入
04 食費収入（公費）
05 食費収入（一般）
06 居住費収入（公費）
07 居住費収入（一般）
08 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 市町村特別事業収入
03 受託事業収入
04 その他の事業収入
事業収入
01 事業収入
02 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計 (1)

法人本部
0
0

0

0

特養ホーム
440,961,000
320,600,000
288,500,000
32,100,000
32,960,000
29,000,000
400,000
3,400,000
160,000
0

デイサービス63,630,000
053,200,000
48,000,000
05,200,000000

サービス区分
居宅介護支援 グループホーム
15,280,000
79,310,000
0
0

認知症デイ
0
0

小規模多機能65,950,000
0

0

0

0

0

0

63,100,000
57,000,000
006,100,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

58,750,000
51,200,000
900,00005,700,0000
950,000
0

0

0

0

0

0

15,100,000
15,100,000

0

0

0

0

0

85,701,000
100,000
1,000
0
24,000,000
22,000,000
17,100,000
22,500,000
01,700,0000
150,000
1,550,000
0
0
0
0
0
0
0
235,000
1,000
50,0003,800,000
400,000
900,000
2,500,000
445,047,000

6,500,000
5,900,0000
600,000
3,900,000
00003,900,000
00030,00000030,000
0
0
0
0
0
0
0
1,000
30,0009,150,000
50,00009,100,000
72,811,0000

180,0000
180,000
00
0

16,200,00000600,00006,500,000
09,100,000
0
10,0000
10,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

1,000
1,000
5,000
0
0
5,000
15,287,000

1,000
1,000
320,0000
220,000
100,000
79,632,000

0
1,000
0
0
0
0
1,000

0
1,000
0
0
0
10,00065,951,000

0

1,000
1,000
1,000

100,000
10,0001,000

1,000
112,000

7,200,00000100,00003,600,000
03,500,000
0
0

0

合 計
665,131,000
320,600,000
288,500,000
32,100,000
86,160,000
77,000,000
400,000
8,600,000
160,000
121,850,000
108,200,000
900,000
0
11,800,000
0950,000
15,100,000
15,100,000
06,500,000
5,900,0000
600,000
113,001,000
100,000
1,000
700,000
24,000,000
36,000,000
17,100,000
35,100,000
01,920,0000
340,000
1,550,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
0
0
235,000
104,000
94,00013,276,000
450,000
1,120,000
11,716,000
678,841,000

内部取引
消
去

拠点区分
合
計
665,131,000
320,600,000
288,500,000
32,100,000
86,160,000
77,000,000
400,000
8,600,000
160,000
121,850,000
108,200,000
900,000
0
11,800,000
0950,000
15,100,000
15,100,000
06,500,000
5,900,0000
600,000
113,001,000
100,000
1,000
700,000
24,000,000
36,000,000
17,100,000
35,100,000
01,920,0000
340,000
1,550,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
0
0
235,000
104,000
94,00013,276,000
450,000
1,120,000
11,716,000
678,841,000

別紙３

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

001 人件費支出
01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
07 法定福利支出
002 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品支出
支15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
22 雑支出
003 事務費支出
01 福利厚生費支出
出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃貸料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
23 雑支出
004 利用者負担軽減額
005 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)

令和２年度資金収支予算明細書

1,200,000
1,200,000

02,170,000
50,000100,000
200,000
1,200,000

50,000400,000

10,00010,00050,00050,00050,0003,370,000-3,258,000

315,900,000

60,320,000

14,310,000

61,630,000

046,950,000

180,000,000
43,700,000
27,200,000
15,000,000
10,500,000
39,500,000
82,851,000
31,000,000
8,200,000
400,000
500,000
900,000
200,000
3,000,000
2,100,000
600,000
1,000
14,600,000
13,000,000
4,400,000
100,000
2,300,000
1,400,000
150,000
42,380,000
2,200,000
180,000
3,500,000
1,500,000
300,000
800,000
1,400,000
12,000,000
900,000
100,000
1,600,000
5,200,000
3,400,000
1,100,000
530,000
200,000
4,120,000
500,000
550,000
2,300,000
1,000
1,140,000
442,272,000
2,775,000

26,100,000
6,720,000
1,800,000
5,100,000
14,800,000
5,800,000
8,760,000
3,000,000
250,000
50,00050,00010,00010,000550,000
550,000
100,0000
1,100,000
450,000
510,000
30,00002,000,000
100,000
4,251,000
200,000
1,000
150,000
100,000
50,00060,00080,0001,200,000
200,000
10,00070,000350,000
400,000
600,000
40,000380,000
160,000
50,00050,000100,000

9,600,000
2,300,000
0

0
0
0
0
0
0
50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26,500,000
6,150,000
4,800,000
2,500,000
1,200,000
5,800,000
8,090,000
3,000,000
350,000
50,00020,00010,00010,000370,000
360,000
150,0000000400,000
10,0001,750,000
80,00010,000250,000
200,000
10,00090,00030,000100,000
300,000
10,00020,00040,000300,000
150,000
50,00030,00010,00010,00010,00050,00037,330,000
9,000,000
1,250,000
4,400,000
1,350,000
8,300,000
12,651,000
5,400,000
800,000
100,000
20,00010,000100,000
610,000
400,000
160,000
1,000
2,270,000
1,000,000
1,000,000
20,000500,000
250,000
10,0003,950,000
330,000
50,000200,000
200,000
10,000120,000
120,000
300,000
110,000
50,00030,0001,140,000
350,000
270,000
40,00050,000320,000
150,000
10,000100,000

0
50,00050,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,0001,940,000
500,000
700,000
30,000150,000
350,000
100,000
4,510,000
380,000
50,000250,000
500,000
10,000110,000
100,000
500,000
110,000
50,000150,000
910,000
350,000
440,000
0
50,000350,000
50,00050,000100,000

73,331,000-520,000

16,530,000-1,243,000

400,000
78,631,000
1,001,000

70,000170,000-169,000

280,000
59,830,000
6,121,000

410,000
2,000,000
470,000

00
50,00010,000500,310,000
1,200,000
279,530,000
67,870,000
35,050,000
27,000,000
28,260,000
61,400,000
112,872,000
42,400,000
9,600,000
600,000
590,000
930,000
320,000
4,530,000
3,410,000
1,010,000
2,000
19,910,000
14,950,000
6,660,000
190,000
2,950,000
4,400,000
420,000
59,061,000
3,190,000
341,000
4,450,000
2,700,000
1,580,000
1,180,000
1,730,000
14,100,000
1,670,000
620,000
1,870,000
7,640,000
4,810,000
2,560,000
660,000
720,000
4,960,000
810,000
720,000
2,750,000
1,000
1,890,000
674,134,000
4,707,000

500,310,000
1,200,000
279,530,000
67,870,000
35,050,000
27,000,000
28,260,000
61,400,000
112,872,000
42,400,000
9,600,000
600,000
590,000
930,000
320,000
4,530,000
3,410,000
1,010,000
2,000
19,910,000
14,950,000
6,660,000
190,000
2,950,000
4,400,000
420,000
59,061,000
3,190,000
341,000
4,450,000
2,700,000
1,580,000
1,180,000
1,730,000
14,100,000
1,670,000
620,000
1,870,000
7,640,000
4,810,000
2,560,000
660,000
720,000
4,960,000
810,000
720,000
2,750,000
1,000
1,890,000
674,134,000
4,707,000

別紙３

令和２年度資金収支予算明細書

001 施設整備等補助金収入
01 施設整備等補助金収入
収010,770,000

0

0

0

0

0

10,770,000

10,770,000

03,000,000

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

7,770,000

7,770,000

0

0

0

0

0

0

02 設備資金借入金元金償還補助金収入
002 施設整備等寄附金収入

入 003 設備資金借入金収入
施004 固定資産売却収入
設
施設整備等収入計 (4)整
001 設備資金借入金元金償還支出
備
等
002 固定資産取得支出に
01 土地取得支出
よ02 建物取得支出
る 支
03 車輌運搬具取得支出
収
支
04 器具及び備品取得支出
出
05 機械及び装置取得支出
11 その他固定資産取得支出

7,770,000
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,770,000

0

0

0

0

0

10,770,000

10,770,000

5,240,000

1,150,000

4,300,000

22,390,000

22,390,000

1,300,000
1,150,000
0
0

0

0

350,00001,500,000

3,150,000
1,150,000
01,500,000

3,150,000
1,150,000
01,500,0000

150,0000000200,000
150,000

350,000
150,0000

350,000
150,00002,570,000

700,000

560,000

1,110,000

380,000

340,000

5,660,000

5,660,000

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)0015,570,000-4,800,000

700,000-700,000

560,000-560,000

6,700,000-6,700,000

1,530,000-1,530,000

6,140,000-6,140,000

31,200,000-20,430,000

31,200,000-20,430,000005 積立資産取崩収入

018,000,000

5,000,000

02,000,000

0025,000,000

25,000,000

2,000,000

5,000,000

16,000,000

002,000,000

18,000,000

5,000,000

04,500,000

004 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)収

11,700,000
001 退職給付金引当資産取崩収入

そ03 施設整備等積立資産取崩収入の他 入 012 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計 (7)活004 積立資産支出
動
01 退職給与引当資産支出に 支
03 施設整備等積立資産支出
よる
011 サービス区分間繰入金支出
収 出
012 その他の活動による支出
支
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)007,000,000

7,000,000

2,000,000

00

18,000,000

18,000,000

1,000,000

5,000,000

2,000,000

1,500,000

11,500,000

11,500,000

1,000,000

7,000,000

2,000,000

1,500,000

36,500,000

36,500,000

550,000

250,000

900,0000

600,000

6,800,000

6,800,000

4,500,000

550,000

250,000

900,0000

600,000

6,800,000

6,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

9,500,000

2,000,000

011,500,000

11,500,000

2,000,000

001,500,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

0

4,000

4,000

0

14,001,000

2,551,000

251,000

901,0000

600,000

18,304,000

18,304,000
18,196,000

2,000,000

3,999,000

2,449,000

749,000

6,099,000

2,000,000

900,000

18,196,000

予備費 (10)142,000

1,973,000

1,228,000

946,000

1,400,000

300,000

880,000

6,869,000

6,869,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,400,000

1,000

1,000

-2,000,000-1,000,000

1,000

1,000

-4,396,000-4,396,000

前期末支払資金残高 (12)2,059,179

120,491,680

14,201,304

5,305,862

22,198,495

1,324,813

0

165,581,333

165,581,333

当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)659,179

120,492,680

14,202,304

3,305,862

21,198,495

1,325,813

1,000

161,185,333

161,185,333