第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ事業費支出
る
事務費支出
支収
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,054,350,000
179,864
1,500,000
5,580
13,702,070
1,069,737,514
847,476,236
97,071,271
43,144,916
891,673
13,100,000
1,001,684,096
68,053,418
1,620,000

1,073,162,099
179,864
1,500,000
4,446
13,491,396
1,088,337,805
853,377,540
98,055,187
40,546,008
892,653
12,820,550
1,005,691,938
82,645,867
2,251,000
1,620,000△18,812,099
00
1,134
210,674△18,600,291△5,901,304△983,916
2,598,908△980
279,450△4,007,842△14,592,449△2,251,00001,620,000
9,323,872
16,572,220

3,871,000
9,323,872
16,047,121△2,251,0000525,099

25,896,092△24,276,092
63,700,000

25,370,993△21,499,993
70,222,055

525,099△2,776,099△6,522,055

63,700,000
107,454,210

70,222,055
131,596,405△6,522,055△24,142,195

107,454,210△43,754,210

131,596,405△61,374,350△24,142,195
17,620,140―
23,116△228,476

251,592

50,951,200
50,974,316

50,951,200
50,722,724

0251,592

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
経常経費寄附金収益

収サ益
ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増
事務費
費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,073,162,099
1,500,000

948,010,657
1,000,000

125,151,442
500,000

1,074,662,099
861,970,730
98,055,187
41,261,168
49,938,625△17,702,654
1,033,523,056
41,139,043
179,864
4,446
13,491,396

949,010,657
790,399,877
87,568,987
37,275,772
50,375,982△18,837,764
946,782,854
2,227,803
201,472
4,113
15,620,610

125,651,442
71,570,853
10,486,200
3,985,396△437,357
1,135,110
86,740,202
38,911,240△21,608333△2,129,214

13,675,706
892,653
12,820,550

15,826,195
1,150,790
12,743,075△2,150,489△258,137
77,475

13,713,203△37,497
41,101,546
2,251,000
1,619,998

13,893,865
1,932,330
4,160,133
229,500△180,662△1,969,827
36,941,413
2,021,500
1,619,9983,870,998
17,6662,251,000

229,500
20,996
229,500

3,641,498△3,3302,021,500

2,268,666
1,602,332
42,703,878
540,255,740
582,959,618

250,496△20,996
4,139,137
546,116,603
550,255,740

2,018,170
1,623,328
38,564,741△5,860,863
32,703,878

62,400,000
116,800,000

67,800,000
77,800,000△5,400,000
39,000,000

528,559,618

540,255,740△11,696,122

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産

資産の部合計

負債の部
前年度末

66,475,804
17,305,048
48,750,048
17,040403,668

59,691,037
42,482,977
16,812,060
0
396,000

1,396,706,671
1,025,702,784
189,536,399
836,166,385
371,003,887
4,493,896
17,681,748
8,557,463
23,260,755
50,000140,310,025
56,400,000
120,250,000

1,367,216,948
1,062,332,081
189,536,399
872,795,682
304,884,867
5,028,281
21,110,377
2,713,056
22,422,023
50,000131,311,130
54,400,000
67,850,000

1,463,182,475

1,426,907,985

増減
6,784,767 流動負債
△25,177,929 事業未払金
31,937,988 １年以内返済予定設備資金借入金
17,040 預り金
7,668 職員預り金
賞与引当金
29,489,723 固定負債
△36,629,297 設備資金借入金
0 退職給付引当金
負債の部合計△36,629,297
66,119,020△534,385 基本金△3,428,629 第１号基本金
5,844,407 第３号基本金
838,732 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
8,998,895 人件費積立金(保育)2,000,000 保育所施設・設備整備積立金
52,400,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
36,274,490

当年度末
67,237,080
14,205,019
8,710,000
17,656
1,530,405
42,774,000222,260,025
81,950,000
140,310,025
289,497,105
純資産の部
45,813,996
44,551,591
1,262,405
422,661,756
176,650,000
56,400,000
120,250,000
528,559,618
42,703,878
1,173,685,370
1,463,182,475

前年度末

増減

58,503,709
7,656,400
9,323,872
48,302
1,035,135
40,440,000
221,971,130
90,660,000
131,311,130
280,474,839

8,733,371
6,548,619△613,872△30,646495,270
2,334,000
288,895△8,710,000
8,998,895
9,022,266

45,813,996
44,551,591
1,262,405
438,113,410
122,250,000
54,400,000
67,850,000
540,255,740
4,139,137
1,146,433,146
1,426,907,985

000△15,451,654
54,400,000
2,000,000
52,400,000△11,696,122
38,564,741
27,252,224
36,274,490