第一号第一様式

令和 2年 5月26日
法人名社会福祉法人 山陰会

施設名
会計単位名 社会福祉法人 山陰会

資金収支計算書
勘定科目
事 収 児童福祉事業収入
業 入 その他の事業収入
活
保育事業収入動保育所運営費収入に私的契約利用料収入
よその他の事業収入る
就労支援事業収入
収
工芸科事業収入支
食品加工事業収入
外注加工科事業収入
花工房収入
給食製茶事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
生活保護事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入○○収入
太陽光収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
8,670,000
8,670,000
184,090,000
168,150,000
30,00015,910,000
38,905,000
150,000
1,265,000
4,040,000
1,500,000
31,950,000
539,117,000
497,995,000
224,000
5,970,000
31,641,000
3,287,000
500,000
500,000
10,400,000
10,400,000
900,000
900,000
3,000
5,108,000
50,0002,046,000
3,012,000
787,693,000
493,362,000
510,000
239,298,000
84,010,000
96,162,000
1,105,000
6,939,000
65,338,000
82,157,000
36,696,000
3,255,000
660,000
1,820,000
5,150,000
250,000
10,055,000
1,495,000
4,000,000
2,000,000
4,139,000

1頁

8,867,580
8,867,580
187,683,605
170,671,380
9,300
17,002,925
39,827,838
65,0001,333,601
4,111,790
1,753,931
32,563,516
549,344,412
502,862,516
177,6316,100,000
36,758,315
3,445,950

10,152,484
10,152,484
885,231885,231
38,363
4,885,756
2,003,550
2,882,206
801,685,269
481,993,681
104,000
232,074,758
84,254,211
94,212,146
1,086,225
6,808,500
63,453,841
81,994,080
38,609,013
3,320,770
27,778533,611
1,663,610
5,261,900
192,043
9,687,816
1,186,113
3,621,422
2,808,674
3,838,124

差異(A)-(B)△197,580△197,580△3,593,605△2,521,380
20,700△1,092,925△922,838
85,000△68,601△71,790△253,931△613,516△10,227,412△4,867,516
46,369△130,000△5,117,315△158,950
500,000
500,000
247,516
247,516
14,76914,769△35,363
222,244
50,00042,450129,794△13,992,269
11,368,319
406,000
7,223,242△244,211
1,949,854
18,775130,500
1,884,159
162,920△1,913,013△65,770△27,778
126,389
156,390△111,900
57,957367,184
308,887
378,578△808,674
300,876（単位：円）
備考資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
その他の事業支出
維持管理費
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
機械及び装置取得支出
収
建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 長期運営資金借入金元金償還支出
活 出 積立資産支出
動
その他の積立資産支出による2,240,000
8,367,000
1,690,000
280,000
60,000107,150,000
4,600,000
2,940,000
4,371,000
6,420,000
1,330,000
2,740,000
740,000
15,790,000
3,395,000
480,000
275,000
31,505,000
5,509,000
5,980,000
7,470,000
5,194,000
665,0001,651,000
2,480,000
1,305,000
2,210,000
100,000
54,075,000
54,075,000
70,0001,036,000
1,036,000
737,850,000
49,843,000

840,000
4,791,000
2,200,000
2,591,000

5,631,000△5,631,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,440,000
6,000,000
6,000,000

2頁

2,092,807
7,435,943
1,141,822
452,634
120,000
96,194,811
3,430,818
2,669,054
3,350,095
5,575,612
790,8423,078,126
597,985
12,965,480
3,096,724
270,930
104,164
31,573,129
3,389,452
4,862,852
7,735,749
5,209,000
721,218
1,350,704
2,469,724
1,026,502
1,820,010
106,641
55,304,745
51,530,326
3,774,419
69,6601,020,400
1,020,400
716,577,377
85,107,892
1,092,000
1,092,000
1,092,000
840,000
30,244,358
3,730,000
3,360,148
330,000
22,824,210
31,084,358△29,992,358
11,500,000
11,500,000
11,500,000
1,440,000
58,504,000
58,504,000

差異(A)-(B)147,193931,057
548,178△172,634△60,000
10,955,189
1,169,182
270,946
1,020,905
844,388539,158△338,126
142,015
2,824,520
298,276
209,070
170,836△68,129
2,119,548
1,117,148△265,749△15,000△56,218
300,296
10,276
278,498
389,990△6,641△1,229,745
2,544,674△3,774,419
340
15,60015,60021,272,623△35,264,892△1,092,000△1,092,000△1,092,000△25,453,358△1,530,000△769,148△330,000△22,824,210△25,453,358
24,361,358△10,000,000△10,000,000△10,000,000△52,504,000△52,504,000（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目
収支（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

差異(A)-(B)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,440,000△5,940,000

59,944,000△48,444,000△52,504,000
42,504,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)38,272,000

6,671,534

31,600,466

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,094,000
62,366,000

448,763,299
455,434,833△424,669,299△393,068,833

3頁（単位：円）
備考

第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月
勘定科目
事 収 児童福祉事業収入
業 入 その他の事業収入
活
保育事業収入動保育所運営費収入に私的契約利用料収入
よその他の事業収入る
就労支援事業収入
収
工芸科事業収入支
食品加工事業収入
外注加工科事業収入
花工房収入
給食製茶事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
生活保護事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入○○収入
太陽光収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

4頁

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月
勘定科目
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
その他の事業支出
維持管理費
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出その他の事務費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
機械及び装置取得支出
収
建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 長期運営資金借入金元金償還支出
活 出 積立資産支出動その他の積立資産支出による5頁

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月
勘定科目
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6頁