法人単位資金収支計算書(自)令和05年04月01日

第一号第一様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

500,000
401,000
24,939,000
37,470,000
1,920,000
49,455,000
20,170,000
316,274,000
1,500,000
1,000
23,181,000
475,811,000
405,144,000
73,233,000
28,331,000
1,920,000
2,340,000
4,772,000
11,000515,751,000△39,940,000
02,515,900
781,156
24,939,000
31,958,132
302,000
45,299,900
18,954,801
289,503,792
1,257,990
452
26,011,655
441,524,778
394,729,106
62,287,154
24,807,105
393,000
2,209,800
4,584,615
10,750
489,021,530△47,496,752
0△2,015,900△380,156
05,511,868
1,618,000
4,155,100
1,215,199
26,770,208
242,010548△2,830,655
34,286,222
10,414,894
10,945,846
3,523,895
1,527,000
130,200
187,385250
26,729,470
7,556,752
0

0

0

0

0

0

0

積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)12,377,000
32,138,000
44,515,000
302,000
5,767,000
9,983,000
16,052,000
28,463,000

6,736,500
37,777,820
44,514,320
0
5,703,000
9,899,460
15,602,460
28,911,860

5,640,500△5,639,820
680
302,000
64,00083,540449,540△448,860

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△11,477,000

0△18,584,892

0
7,107,892

11,479,000
2,000

159,929,876
141,344,984△148,450,876△141,342,984

事業活動による収支

収入

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

支出

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考法人単位事業活動計算書(自)令和05年04月01日

第二号第一様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考2,515,900
781,156
24,939,000
31,958,132
45,299,900
18,954,801
289,503,792
1,257,990
26,011,655
441,222,326
354,751,661
62,287,154
24,807,105
2,209,800
4,584,615
17,515,266△3,660,160
10,750462,506,191△21,283,865
452
452

3,424,500
417,000
25,043,000
41,176,840
48,842,355
19,729,630
303,952,735
1,280,740
8,566,428
452,433,228
364,322,708
66,658,090
26,681,280
4,438,700
8,545,477
17,956,336△3,660,160
0484,942,431△32,509,203
896
896△908,600
364,156△104,000△9,218,708△3,542,455△774,829△14,448,943△22,750
17,445,227△11,210,902△9,571,047△4,370,936△1,874,175△2,228,900△3,960,862△441,070
0
10,750△22,436,240
11,225,338
△444
△444

0

0

0

452

896

△444

△21,283,413
0△32,508,307
0

11,224,894
0

0

0

0

0
△21,283,413
466,519,725
445,236,312

0△32,508,307
499,028,232
466,519,925

0
11,224,894△32,508,507△21,283,613

0
0
0
0
0
445,236,312

0
0
0
200
200
466,519,725

0
0
0
△200
△200
△21,283,413

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和06年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
事業運営安定化積立資産
資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

180,354,446 201,036,741 △20,682,295 流動負債
39,009,462 41,106,865 △2,097,403
114,101,213 124,115,850 △10,014,637 事業未払金
23,129,736 26,084,596 △2,954,860
66,253,233 72,693,589 △6,440,356 その他の未払金
2,390,490 2,693,970 △303,480
0 4,227,302 △4,227,302 職員預り金
11,402,236 10,514,299
887,93700
0 仮受金
2,087,000 1,814,000
273,000
741,142,732 787,478,858 △46,336,126 固定負債
282,153,350 322,130,795 △39,977,445
494,537,543 501,155,588 △6,618,045 退職給付引当金
282,153,350 322,130,795 △39,977,445
218,006,910 218,006,910
0
負債の部合計321,162,812 363,237,660 △42,074,848
270,330,633 276,948,678 △6,618,045
純 資 産 の 部
6,200,000 6,200,000
0 基本金
6,200,000 6,200,000
0246,605,189 286,323,270 △39,718,081 基本金
6,200,000 6,200,000
08,365,754 12,727,074 △4,361,320 国庫補助金等特別積立金
128,897,854 132,558,014 △3,660,160
15,490,287 17,254,056 △1,763,769 国庫補助金等特別積立金 128,897,854 132,558,014 △3,660,160
392,244 1,546,063 △1,153,819 その他の積立金
20,000,200 20,000,200
03,583,611 5,316,524 △1,732,913 事業運営安定化積立金
20,000,200 20,000,200
06,918,635 8,804,035 △1,885,400 次期繰越活動増減差額
445,236,312 466,519,725 △21,283,413
1,340,088 1,249,088
91,000 （うち当期活動増減差額） △21,283,413 △32,508,307 11,224,894
151,318,770 179,197,130 △27,878,360
39,195,600 40,229,100 △1,033,500
20,000,200 20,000,200
0
純資産の部合計
600,334,366 625,277,939 △24,943,573
921,497,178 988,515,599 △67,018,421 負債及び純資産の部合計 921,497,178 988,515,599 △67,018,421法人運営事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

会費収入
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
民生委員実費弁償費受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入
市区町村受託金収入
生活支援コーディネーター受託金
収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出(全社協)
退職給付支出(民間共済)
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支

支出

500,000
500,000
500,000
401,000
401,000
401,000
24,939,000
24,000,000
24,000,000
939,000
939,000
8,307,000
2,591,000
2,349,000
142,000
100,000

2,515,900
2,515,900
2,515,900
781,156
781,156
781,156
24,939,000
24,000,000
24,000,000
939,000
939,000
5,214,672
2,276,000
2,038,000
142,000
96,000△2,015,900△2,015,900△2,015,900△380,156△380,156△380,15600000
3,092,328
315,000
311,000
0
4,000

5,501,000
5,501,000

2,726,672
2,726,672

2,774,328
2,774,328

215,000
215,000
1,920,000
1,920,000
1,920,000
176,000
176,000
176,000
1,000
1,000
1,000
23,100,000
23,100,000
19,842,000
3,256,000
2,000
59,344,000
101,172,000
468,000
468,000
30,748,000
30,748,000
228,000
228,000
64,732,000
51,980,000
12,752,000
4,996,000
4,996,000
5,495,000
250,000
250,000
1,538,000
1,538,000
397,000
397,000
1,620,000
1,620,000
120,000
120,000
270,000
270,000

212,000
212,000
302,000
302,000
302,000
161,100
161,100
161,100
452
452
452
23,119,717
23,119,717
19,841,470
3,255,300
22,94757,033,997
100,924,156
469,800
469,800
30,589,275
30,589,275
194,000
194,000
64,730,540
51,979,290
12,751,250
4,940,541
4,940,541
4,523,676
346,076
346,076
1,280,398
1,280,398
262,404
262,404
1,472,920
1,472,920
125,200
125,200
281,968
281,968

3,000
3,000
1,618,000
1,618,000
1,618,000
14,90014,90014,900548
548
548△19,717△19,717530
700△20,947
2,310,003
247,844△1,800△1,800158,725
158,725
34,00034,000
1,460
710
750
55,45955,459971,324△96,076△96,076
257,602257,602134,596
134,596
147,080
147,080△5,200△5,200△11,968△11,968

備考

法人運営事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入 支出
施設整備等による収支

諸謝金支出
諸謝金支出
広報費支出
広報費支出
活動費支出
活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
貸付事業支出
貸付金支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職給付引当資産差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

500,000
500,000
700,000
700,000
100,000
100,000
8,394,000
75,00075,000103,000
103,000
995,000
995,000
200,000
200,000
350,000
350,000
1,300,000
1,300,000
50,00050,0002,710,000
2,710,000
242,000
242,000
880,000
880,000
1,224,000
1,224,000
60,00060,000200,000
200,000
5,000
5,000
1,920,000
1,920,000
1,920,000
2,340,000
2,340,000
2,340,000
5,000
5,000
5,000
11,00011,00011,000
119,337,000△59,993,000
042,00042,000672,510
672,510
40,20040,2006,807,061
54,27754,277
31,91931,919721,446
721,446
190,652
190,652
199,309
199,309873,739873,739
12,294
12,2942,494,444
2,494,444
225,851
225,851
609,716
609,716
1,048,980
1,048,980
18,35018,350232,884
232,884
93,20093,200393,000
393,000
393,000
2,209,800
2,209,800
2,209,800
58,00058,00058,00010,75010,75010,750114,926,443△57,892,4460

458,000
458,000
27,49027,49059,80059,8001,586,939
20,723
20,72371,081
71,081
273,554
273,5549,348
9,348
150,691
150,691426,261
426,261
37,70637,706
215,556
215,556
16,14916,149270,284
270,284
175,020
175,020
41,65041,650△32,884△32,884△88,200△88,200
1,527,000
1,527,000
1,527,000
130,200
130,200
130,200△53,000△53,000△53,000
250
250
250
4,410,557△2,100,554
0

0

0

0

0

0

0

法人運営事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)支出
その他の活動による収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)12,377,000
12,377,000
12,377,000
31,530,000
31,530,000
31,530,000
32,138,000
32,138,000
32,138,000
76,045,000
302,000
302,000
302,000
5,767,000
5,767,000
5,767,000
9,983,000
9,983,000
9,983,000
16,052,000
59,993,000
006,736,500
6,736,500
6,736,500
29,532,000
29,532,000
29,532,000
37,777,820
37,777,820
37,777,820
74,046,320
000
5,703,000
5,703,000
5,703,000
9,899,460
9,899,460
9,899,460
15,602,460
58,443,860
0551,4145,640,500
5,640,500
5,640,500
1,998,000
1,998,000
1,998,000△5,639,820△5,639,820△5,639,820
1,998,680
302,000
302,000
302,000
64,00064,00064,00083,54083,54083,540449,540
1,549,140
0△551,4140014,553,840
15,105,254△14,553,840△15,105,254

備考

法人運営事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

会費収益
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
民生委員実費弁償費受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金
収益
市区町村受託金収益
生活支援コーディネーター受託
金収入
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
利用料収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産差益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
職員給料
職員給料
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用(全社協)
退職給付費用(民間共済)
法定福利費
法定福利費
事業費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
旅費交通費支出
旅費交通費支出
諸謝金
諸謝金
広報費
広報費
活動費
活動費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,515,900
2,515,900
2,515,900
781,156
781,156
781,156
24,939,000
24,000,000
24,000,000
939,000
939,000
5,214,672
2,276,000
2,038,000
142,000
96,0003,424,500
3,424,500
3,424,500
417,000
417,000
417,000
25,043,000
24,000,000
24,000,000
1,043,000
1,043,000
12,437,260
7,011,000
2,194,000
142,000
4,675,000△908,600△908,600△908,600
364,156
364,156
364,156△104,00000△104,000△104,000△7,222,588△4,735,000△156,0000△4,579,000

2,726,672
2,726,672

5,202,360
5,202,360△2,475,688△2,475,688

212,000
212,000
161,100
161,100
161,100
23,119,717
23,119,717
19,841,470
3,255,300
22,94756,731,545
60,946,711
469,800
469,800
30,589,275
30,589,275
194,000
194,000
24,753,095
16,680,970
8,072,125
4,940,541
4,940,541
4,523,676
346,076
346,076
1,280,398
1,280,398
262,404
262,404
1,472,920
1,472,920
125,200
125,200
281,968
281,968
42,00042,000672,510
672,510
40,20040,200223,900
223,900
175,900
175,900
175,900
5,950,281
5,950,281
5,847,060
81,375
21,84647,447,941
63,211,884
446,400
446,400
30,140,373
30,140,373
229,000
229,000
27,526,550
23,426,950
4,099,600
4,869,561
4,869,561
4,675,205
313,107
313,107
1,412,389
1,412,389
291,554291,554
1,253,670
1,253,670
302,655
302,655
176,000
176,000
500,000
500,000
369,630
369,630
56,20056,200△11,900△11,900△14,800△14,800△14,800
17,169,436
17,169,436
13,994,410
3,173,925
1,101
9,283,604△2,265,173
23,40023,400448,902448,902△35,000△35,000△2,773,455△6,745,980
3,972,525
70,98070,980△151,529
32,96932,969△131,991△131,991△29,150△29,150
219,250
219,250△177,455△177,455
105,968
105,968△458,000△458,000
302,880
302,880△16,000△16,000

備考

法人運営事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,807,061
54,27754,277
31,91931,919721,446
721,446
190,652
190,652
199,309
199,309873,739873,739
12,294
12,2942,494,444
2,494,444
225,851
225,851
609,716
609,716
1,048,980
1,048,980
18,35018,350232,884
232,884
93,20093,2002,209,800
2,209,800
2,209,800
58,00058,00058,00014,359,878
14,359,878
14,359,878△3,071,847△3,071,847△3,071,847
10,75010,75010,75085,844,029△29,112,484
452
452
452
452
0

6,679,611
68,881
68,881
259,285259,285
761,556
761,556
160,809160,809
164,515
164,515
732,859
732,859
19,364
19,364
2,447,694
2,447,694
226,078
226,078
601,216
601,216
1,091,154
1,091,154
12,20012,200129,000
129,000
5,000
5,000
4,438,700
4,438,700
4,438,700
5,000
5,000
5,000
14,383,004
14,383,004
14,383,004△3,071,847△3,071,847△3,071,847
00090,321,557△42,873,616
696
696
696
696
0

127,450△14,604△14,604△227,366△227,366△40,110△40,110
29,84329,843
34,79434,794140,880
140,880△7,070△7,07046,75046,750
△227
△227
8,500
8,500
△42,174△42,174
6,150
6,150
103,884
103,884
88,20088,200△2,228,900△2,228,900△2,228,900
53,00053,00053,000△23,126△23,126△23,12600010,75010,75010,750△4,477,528
13,761,132
△244
△244
△244
△244
0

452

696

△244

△29,112,032△42,872,920

13,760,888

備考法人運営事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

収益
費用
特別増減の部

勘定科目

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)29,532,000
29,532,000
29,532,000
29,532,000024,944,000
24,944,000
24,944,000
24,944,000
04,588,000
4,588,000
4,588,000
4,588,000
029,532,000
419,968
311,030,455
311,450,423

24,944,000△17,928,920
328,959,375
311,030,455

4,588,000
18,348,888△17,928,920
419,9680000311,450,423

0000311,030,455

0000419,968

備考

法人運営事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和06年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金

23,165,072 28,158,242 △4,993,170 流動負債
21,605,334 25,007,698 △3,402,364 事業未払金
1,559,738 3,150,544 △1,590,806 その他の未払金
000 職員預り金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
資産の部合計713,204,161 756,384,899 △43,180,738 固定負債
494,537,543 501,155,588 △6,618,045 退職給付引当金
218,006,910 218,006,910
0
負債の部合計270,330,633 276,948,678 △6,618,045
純 資 産 の 部
6,200,000 6,200,000
0 基本金
6,200,000 6,200,000
0218,666,618 255,229,311 △36,562,693 基本金
6,200,000 6,200,000
08,365,754 12,727,074 △4,361,320 国庫補助金等特別積立金
128,505,642 131,577,489 △3,071,847
15,490,287 17,254,056 △1,763,769 国庫補助金等特別積立金 128,505,642 131,577,489 △3,071,847
1
119,942 △119,941 次期繰越活動増減差額
311,450,423 311,030,455
419,968
2,956,118 4,452,921 △1,496,803 （うち当期活動増減差額）
419,968 △17,928,920 18,348,888
1,340,088 1,249,088
91,000151,318,770 179,197,130 △27,878,360
39,195,600 40,229,100 △1,033,500
純資産の部合計
446,156,065 448,807,944 △2,651,879
736,369,233 784,543,141 △48,173,908 負債及び純資産の部合計 736,369,233 784,543,141 △48,173,908

仮受金

8,059,818 13,604,402 △5,544,584
972,459 4,468,576 △3,496,117
2,390,490 2,693,970 △303,480
4,696,869 6,441,856 △1,744,987
000
282,153,350 322,130,795 △39,977,445
282,153,350 322,130,795 △39,977,445
290,213,168 335,735,197 △45,522,029

在宅介護支援事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

受託金収入
市区町村受託金収入
受託金収入
配食サービス委託料収入
隣保館デイサービス受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
介護予防ケアプラン料
事業収入
利用料収入
利用料収入
配食サービス利用料収入
通所介護食材費収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
被服費支出
被服費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出事業活動による収支

支出

予算(A)

決算(B)

29,163,000
28,899,000
1,380,000
24,855,000
2,664,000
264,000
264,000
49,136,000
49,136,000
281,000
41,425,000
7,430,000
20,170,000
20,170,000
20,170,000
315,774,000
249,140,000
205,380,000
18,450,000
440,000
22,820,000
2,050,000
66,094,000
66,094,000
540,000
540,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
81,00081,00081,000415,824,000
303,872,000
133,435,000
133,435,000
132,371,000
132,371,000
38,066,000
38,066,000
67,396,000
36,344,000
36,344,000
475,000
475,000
14,000,000
14,000,000
8,682,000
8,682,000
500,000
500,000
2,281,000
2,281,000
3,374,000
3,374,000
1,740,000
1,740,000
19,736,000
1,650,000
1,650,000
570,000
570,000

26,743,460
26,581,400
1,667,000
22,370,400
2,544,000
162,060
162,060
45,137,990
45,137,990
211,000
37,419,800
7,507,190
18,954,801
18,954,801
18,954,801
289,487,006
227,705,216
189,149,781
16,355,277
102,240
20,277,613
1,820,305
61,137,390
61,137,390
644,400
644,400
1,257,990
1,257,990
1,257,990
2,891,938
2,891,938
2,891,938
384,473,185
293,804,950
130,002,868
130,002,868
125,736,305
125,736,305
38,065,777
38,065,777
57,543,158
32,874,552
32,874,552
474,650474,650
11,270,267
11,270,267
6,766,166
6,766,166
492,759
492,759
1,368,200
1,368,200
2,813,513
2,813,513
1,483,051
1,483,051
18,000,044
1,496,192
1,496,192
93,924
93,924

差異(A)-(B)2,419,540
2,317,600△287,000
2,484,600
120,000
101,940
101,940
3,998,010
3,998,010
70,0004,005,200△77,190
1,215,199
1,215,199
1,215,199
26,286,994
21,434,784
16,230,219
2,094,723
337,760
2,542,387
229,695
4,956,610
4,956,610△104,400△104,400
242,010242,010242,010△2,810,938△2,810,938△2,810,938
31,350,815
10,067,050
3,432,132
3,432,132
6,634,695
6,634,695
223
223
9,852,842
3,469,448
3,469,448
350
350
2,729,733
2,729,733
1,915,834
1,915,834
7,241
7,241
912,800
912,800
560,487
560,487
256,949
256,949
1,735,956
153,808
153,808
476,076
476,076

備考在宅介護支援事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

5,087,000
5,087,000
270,000
270,000
4,244,000
4,244,000
1,652,000
1,652,000
55,00055,0001,521,000
973,000
548,000
1,420,000
1,420,000
1,494,000
1,494,000
1,253,000
1,253,000
520,000
520,000
4,767,000
4,767,000
4,767,000
395,771,000
20,053,000
0

5,085,960
5,085,960
143,500
143,500
4,243,351
4,243,351
1,651,257
1,651,257
001,427,800
972,400
455,400
1,000,107
1,000,107
1,247,018
1,247,018
1,091,235
1,091,235
519,700
519,700
4,526,615
4,526,615
4,526,615
373,874,767
10,598,418
0

1,040
1,040
126,500
126,500
649
649
743
743
55,00055,00093,200600
92,600419,893
419,893
246,982
246,982
161,765
161,765300
300
240,385
240,385
240,385
21,896,233
9,454,582
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)31,532,000
31,532,000
31,532,000
31,532,000△31,532,000

29,532,000
29,532,000
29,532,000
29,532,000△29,532,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000△2,000,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△11,479,000

0△18,933,582

0
7,454,582

11,479,000
0

141,868,586
122,935,004△130,389,586△122,935,004

収入 支出
施設整備等による収支

事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

その他の活動収入計(7)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考在宅介護支援事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
配食サービス委託料収益
隣保館デイサービス受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
介護予防ケアプラン料
事業収益
利用料収益
利用料収益
配食サービス利用料収入
通所介護食材費収入
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
非常勤職員給与
非常勤職員給与
法定福利費
法定福利費
事業費
給食費
給食費
被服費
被服費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

26,743,460
26,581,400
1,667,000
22,370,400
2,544,000
162,060
162,060
45,137,990
45,137,990
211,000
37,419,800
7,507,190
18,954,801
18,954,801
18,954,801
289,487,006
227,705,216
189,149,781
16,355,277
102,240
20,277,613
1,820,305
61,137,390
61,137,390
644,400
0644,400
1,257,990
1,257,990
1,257,990
2,891,938
2,891,938
2,891,938
384,473,185
293,804,950
130,002,868
130,002,868
125,736,305
125,736,305
38,065,777
38,065,777
57,543,158
32,874,552
32,874,552
474,650474,650
11,270,267
11,270,267
6,766,166
6,766,166
492,759
492,759
1,368,200
1,368,200
2,813,513
2,813,513
1,483,051
1,483,051
18,000,044
1,496,192
1,496,192
93,92428,739,580
28,472,400
1,476,000
24,452,400
2,544,000
267,180
267,180
48,607,795
48,607,795
183,500
40,916,372
7,507,923
19,729,630
19,729,630
19,729,630
303,651,582
236,221,928
193,445,456
18,854,943
97,382
21,763,055
2,061,092
64,540,260
64,540,260
2,889,394
2,238,694
650,700
1,280,740
1,280,740
1,280,740
2,616,147
2,616,147
2,616,147
404,625,474
301,110,824
138,946,018
138,946,018
123,941,095
123,941,095
38,223,711
38,223,711
61,640,505
33,725,958
33,725,958
340,230
340,230
12,510,310
12,510,310
6,813,431
6,813,431
1,450,438
1,450,438
1,061,761
1,061,761
2,694,637
2,694,637
3,043,740
3,043,740
20,001,669
1,589,665
1,589,665
284,578

増減(A)-(B)△1,996,120△1,891,000
191,000△2,082,000
0△105,120△105,120△3,469,805△3,469,805
27,500△3,496,572△733△774,829△774,829△774,829△14,164,576△8,516,712△4,295,675△2,499,666
4,858△1,485,442△240,787△3,402,870△3,402,870△2,244,994△2,238,694△6,300△22,750△22,750△22,750
275,791
275,791
275,791△20,152,289△7,305,874△8,943,150△8,943,150
1,795,210
1,795,210△157,934△157,934△4,097,347△851,406△851,406
134,420
134,420△1,240,043△1,240,043△47,265△47,265△957,679△957,679
306,439
306,439
118,876
118,876△1,560,689△1,560,689△2,001,625△93,473△93,473△190,654

備考在宅介護支援事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

旅費交通費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
保守料
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益
費用特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)繰越活動増減差額の部

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
事業運営安定化積立金積立額
事業運営安定化積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)93,924
5,085,960
5,085,960
143,500
143,500
4,243,351
4,243,351
1,651,257
1,651,257
1,427,800
972,400
455,400
1,000,107
1,000,107
1,247,018
1,247,018
1,091,235
1,091,235
519,700
519,700
4,526,615
4,526,615
4,526,615
3,155,388
3,155,388
3,155,388△588,313△588,313△588,313
376,441,842
8,031,343
0
0
0
0
0

284,578
5,573,997
5,573,997
265,925
265,925
4,877,653
4,877,653
1,655,842
1,655,842
1,790,800
1,236,400
554,400
1,016,476
1,016,476
1,264,698
1,264,698
1,195,535
1,195,535
486,500
486,500
8,540,477
8,540,477
8,540,477
3,573,332
3,573,332
3,573,332△588,313△588,313△588,313
394,278,494
10,346,980
200
200
200
200
0

△190,654△488,037△488,037△122,425△122,425△634,302△634,302△4,585△4,585△363,000△264,000△99,000△16,369△16,369△17,680△17,680△104,300△104,300
33,20033,200△4,013,862△4,013,862△4,013,862△417,944△417,944△417,944000△17,836,652△2,315,637
△200
△200
△200
△200
0

0

200

△200

8,031,343
010,347,180
0△2,315,837
0

29,532,000
29,532,000
29,532,000
29,532,000△29,532,000△21,500,657
151,981,820
130,481,163

24,944,000
24,944,000
24,944,000
24,944,000△24,944,000△14,596,820
166,578,840
151,982,020

4,588,000
4,588,000
4,588,000
4,588,000△4,588,000△6,903,837△14,597,020△21,500,857

0
0
0
0
0
0
0
130,481,163

0
0
0
200
200
200
200
151,981,820

0
0
0
△200
△200
△200
△200
△21,500,657

備考在宅介護支援事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和06年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
事業運営安定化積立資産

資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

152,828,205 168,314,606 △15,486,401 流動負債
29,893,201 26,446,020 3,447,181
88,134,710 94,595,976 △6,461,266 事業未払金
22,157,277 21,616,020
541,257
64,693,495 69,491,328 △4,797,833 職員預り金
6,705,367 4,072,443 2,632,924
0 4,227,302 △4,227,302 仮受金
1,030,557
757,557
273,000000
負債の部合計29,893,201 26,446,020 3,447,181
27,938,571 31,093,959 △3,155,388
純 資 産 の 部
27,938,571 31,093,959 △3,155,388 国庫補助金等特別積立金
392,212980,525 △588,313
392,243 1,426,121 △1,033,878 国庫補助金等特別積立金
392,212980,525 △588,313
627,493863,603 △236,110 その他の積立金
20,000,200 20,000,200
06,918,635 8,804,035 △1,885,400 事業運営安定化積立金
20,000,200 20,000,200
020,000,200 20,000,200
0 次期繰越活動増減差額
130,481,163 151,981,820 △21,500,657（うち当期活動増減差額） △21,500,657 △14,596,820 △6,903,837
純資産の部合計
150,873,575 172,962,545 △22,088,970
180,766,776 199,408,565 △18,641,789 負債及び純資産の部合計 180,766,776 199,408,565 △18,641,789

自動車運送事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

143,000
143,000
143,000
500,000
500,000
450,000
50,000643,000
100,000
100,000
100,000
342,000
60,00060,00060,00060,000222,000
222,000
201,000
5,000
5,000
50,00050,00050,00050,00030,00030,00066,00066,000643,000
0
0

810
810
810
16,786
16,78615,1101,676
17,596000220,3200028,32028,320
192,000
192,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220,320△202,724
0142,190
142,190
142,190483,214483,214434,890
48,324625,404
100,000
100,000
100,000
121,680
60,00060,00031,68031,68030,00030,000201,000
5,000
5,000
50,00050,00050,00050,00030,00030,00066,00066,000422,680
202,724
0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000△202,724

0
202,724

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)003,507,450
3,304,726△3,507,450△3,304,726

収入

事業収入
利用料収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
燃料費支出
燃料費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
事務費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

予算(A)

支出
事業活動による収支
収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収入 支出
その他の活動による収支

自動車運送事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動増減の部

事業収益
利用料収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
サービス活動収益計(1)
事業費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

810
810
810
16,786
16,78615,1101,676
17,596220,320
28,32028,320
192,000
192,000
220,320△202,724
058,66058,66058,660301,153
301,153
270,581
30,572359,813342,380
29,88029,880312,500
312,500
342,380
17,433
0△57,850△57,850△57,850△284,367△284,367△255,471△28,896△342,217△122,060△1,560△1,560△120,500△120,500△122,060△220,157
0

0

0

0

0

0

0

△202,724
017,4330△220,157
0

0

0

0

0
△202,724
3,507,450
3,304,726

0
17,4333,490,017
3,507,450

0△220,157
17,433△202,72400003,304,726

00003,507,4500000△202,724

自動車運送事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和06年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産

資産の部合計

産 の
当年
度末

部

4,361,169
4,361,169
004,361,169

負
前年
度末

債 の
当年
度末

増減

4,563,893
4,512,176
51,717
0△202,724 流動負債
△151,007 仮受金△51,717
負債の部合計0

4,563,893

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△202,724 負債及び純資産の部合計

部
前年
度末

1,056,443
1,056,443
1,056,443
純

資

産

の

3,304,726△202,724
3,304,726
4,361,169

1,056,443
1,056,443
1,056,443

増減

0
0
0

部

3,507,450
17,4333,507,450
4,563,893△202,724△220,157△202,724△202,724