社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部

資金収支予算案書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算

勘定科目

事

業

活
収

動による

収

支

予算額

前年度予算額

増減

備考

会費収入

130,000

130,000

0

賛助会費収入130,000

130,000

0

社協会費収入50,00050,0000

シルバー会費収入

80,00080,0000

寄附金収入

260,000

210,000

50,000

寄附金収入

250,000

200,000

50,000

経常経費寄附金収入

10,00010,0000

経常経費補助金収入

28,071,000

28,067,000

4,000

共同募金配分金収入

790,000

820,000△ 30,000

一般募金配分金収入

425,000

450,000△ 25,000

歳末たすけあい配分金収入

365,000

370,000△ 5,000

助成金収入

27,281,000

27,247,000

34,000

町助成金収入27,281,000

27,247,000

34,000

受託金収入

26,654,000

31,208,000△ 4,554,000

市区町村受託金収入

22,151,000

23,111,000△ 960,000

町受託金収入22,151,000

23,111,000△ 960,000

都道府県社協受託金収入

4,503,000

8,097,000△ 3,594,000

府社協受託金収入

4,503,000

8,097,000△ 3,594,000

23,843,000

24,993,000△ 1,150,000

参加費収入

63,00063,0000

利用料収入

30,00030,0000

シルバー人材センター事業収入

23,750,000

24,900,000△ 1,150,000

配分金収入

20,000,000

21,000,000△ 1,000,000

事務費収入

2,000,000

2,100,000△ 100,000

材料費収入

800,000

800,0000

処分費収入

950,000

1,000,000△ 50,000

負担金収入

120,000

120,0000

負担金収入

120,000

120,0000

負担金収入

120,000

120,000

0

受取利息配当金収入

9,000

9,000

0

受取利息配当金収入

3,000

3,000

0

1,000

1,000

0

5,000

5,000

0

その他の収入205,000

305,000△ 100,000

雑収入

205,000

305,000△ 100,000

雑収入

205,000

305,000△ 100,000

79,292,000

85,042,000△ 5,750,000

事業収入

入 基本財産積立金受取利息配当金収入
その他の積立金受取利息配当金収入

事業活動収入計 (1)1社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部

資金収支予算案書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算

勘定科目

事業

活支

動によ出る

収支

予算額前年度予算額

増減

備考

人件費支出

35,601,000

38,202,000△ 2,601,000

役員報酬支出2,928,000

2,928,000

0

職員給料支出21,240,000

20,941,000

299,000

職員給与支出13,523,000

13,299,000

224,000

職員諸手当支出

7,717,000

7,642,000

75,000

非常勤職員給与支出

4,561,000

7,476,000△ 2,915,000

賃金支出

2,033,000

1,969,000

64,000

法定福利費支出

4,839,000

4,888,000△ 49,000

事業費支出

35,127,000

35,130,000△ 3,000

諸謝金支出

7,625,000

6,413,000

1,212,000

消耗器具備品費支出

2,337,000

2,749,000△ 412,000

消耗品費支出

2,073,000

2,465,000△ 392,000

器具備品費支出

264,000

284,000△ 20,000

印刷製本費支出46,000374,000△ 328,000

燃料費支出

282,000

274,000

8,000

修繕費支出

380,000

350,000

30,000

通信運搬費支出

223,000

125,000

98,000

広報費支出

690,000

474,000

216,000

業務委託費支出

135,000

125,000

10,000

手数料支出

35,00016,00019,000

保険料支出

317,000

269,000

48,000

賃借料支出

1,492,000

1,316,000

176,000

租税公課支出

11,00011,0000

使用料支出

584,000

614,000△ 30,000

シルバー人材センター事業支出20,950,000

22,000,000△ 1,050,000

配分金支出

20,000,000

21,000,000△ 1,000,000

処分費支出

950,000

1,000,000△ 50,000

雑支出

20,00020,0000

事務費支出

3,978,000

3,489,000

489,000

福利厚生費支出

135,000

153,000△ 18,000

旅費交通費支出

98,000101,000△ 3,000

研修研究費支出

132,000

132,0000

消耗器具備品費支出

238,000

324,000△ 86,000

消耗品費支出

238,000

324,000△ 86,000

印刷製本費支出40,00040,0000

水道光熱費支出20,00050,000△ 30,000

通信運搬費支出40,00040,00002社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部

資金収支予算案書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算

勘定科目

予算額

会議費支出

前年度予算額増減

備考

10,000160,000△ 150,000

1,476,000

728,000

748,000

手数料支出

229,000

224,000

5,000

保険料支出

1,102,000

1,079,000

23,000活 支 賃借料支出
租税公課支出
動渉外費支出120,000

120,0000

240,000

240,000

0

78,00078,0000

雑支出

20,00020,0000

助成金支出

1,290,000

1,320,000△ 30,000

助成金支出

1,290,000

1,320,000△ 30,000

助成金支出

1,290,000

1,320,000△ 30,000

負担金支出

317,000

317,0000

負担金支出

317,000

317,0000

負担金支出

317,000

317,000

0

事業活動支出計 (2)76,313,000

78,458,000△ 2,145,000

2,979,000

6,584,000△ 3,605,000

事

業務委託費支出

業によ

出る
収
支

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

0
施収
設
整入
施設整備等収入計 (4)備等
固定資産取得支出に支よ
器具及び備品取得支出
る
収出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

0
0
0

0

0

200,000

250,000△ 50,000

200,000

250,000△ 50,000
0200,000

250,000△ 50,000△ 200,000△ 250,000

50,000そ

積立資産取崩収入

140,000

190,000△ 50,000の善意銀行事業積立資産取崩収入

140,000

190,000△ 50,000他

サービス区分間繰入金収入

6,410,000

15,349,000△ 8,939,000のサービス区分間繰入金収入

6,410,000

15,349,000△ 8,939,000

法人運営事業区分間繰入金収入

381,000

471,000△ 90,000

福祉サービス利用援助事業区分間繰入金収入

974,000

2,644,000△ 1,670,000

1,500,000

5,211,000△ 3,711,000

活動

収に資金貸付事業区分間繰入金収入

よファミリーサポートセンター事業区分間繰入449,000

602,000△ 153,000

る入老人福祉センター事業区分間繰入金収入

2,451,000

4,425,000△ 1,974,000収ＣＳＷ配置事業サービス区分間繰入金収入

655,000

1,996,000△ 1,341,000

その他の活動収入計 (7)6,550,000

15,539,000△ 8,989,000

積立資産支出

1,006,000

1,006,0000

支3社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部

資金収支予算案書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）（単位：円）

親会計合算

勘定科目
そ

予算額

前年度予算額増減

備考

支 備品等購入積立資産支出

500,000

500,0000

事業運営積立資産支出

501,000

501,000

0のシルバー人材センター事業積立資産支出

3,000

3,000

0

他

善意銀行事業積立資産支出

2,000

2,000

0

サービス区分間繰入金支出

6,410,000

15,349,000△ 8,939,000

サービス区分間繰入金支出

6,410,000

15,349,000△ 8,939,000

動法人運営事業区分間繰入金支出

6,029,000

14,598,000△ 8,569,000にボランティア活動推進事業区分間繰入金支出

231,000

321,000△ 90,000

共同募金配分金事業区分間繰入金支出

150,000

150,000

0

老人福祉センター事業区分間繰入金支出

0280,000△ 280,000

活よる

その他の活動による支出

1,551,000

1,528,000

23,000収

退職手当積立基金預け金支出

1,551,000

1,528,000

23,000支

出 その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)8,967,000

17,883,000△ 8,916,000△ 2,417,000△ 2,344,000△ 73,000

877,000

1,385,000△ 508,000△ 515,000

2,605,000△ 3,120,000

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)4515,000

5,605,000△ 5,090,000

08,210,000△ 8,210,000