第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収入

支
出
収入

定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)74,000,000
12,600,000
251,046
4,346
26,200,000
113,055,392
57,835,000
23,275,000
16,799,0521,200,000
99,109,052
13,946,340
160,000

73,165,856
14,804,128
251,046
4,346
26,137,724
114,363,100
55,293,002
22,845,734
16,381,480
1,148,378
95,668,594
18,694,506
0

834,144△ 2,204,128
0062,276△ 1,307,708
2,541,998
429,266
417,572
51,6223,440,458△ 4,748,166
160,000

160,000
5,134,000
178,200

0
5,134,000
299,160

160,000
0△ 120,960

5,312,200△ 5,152,200
05,433,160△ 5,433,160
129,227△ 120,960
280,960△ 129,227

04,992,000
0129,227
4,992,000
511,260△ 129,227
0△ 511,260

4,992,000△ 4,992,000
100,000△ 0
3,702,140

5,503,260△ 5,374,033△ 511,260
382,033

7,887,313△ 4,185,173

21,355,521
25,057,661

21,355,521
29,242,834

0△ 4,185,173

支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―100,000

備考第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収入

支
出

定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

73,165,856
14,804,128
251,046
4,346
26,137,724
114,363,100
55,293,002
22,845,734
16,381,480
1,148,378
95,668,594
18,694,506

73,165,856
14,804,128
251,046
4,346
26,137,724
114,363,10055,293,002
22,845,734
16,381,480
1,148,378
95,668,594
18,694,506

00000
000
0
0
0
0

73,165,856
14,804,128
251,046
4,346
26,137,724
114,363,100
55,293,002
22,845,734
16,381,480
1,148,378
95,668,594
18,694,506

0
5,134,000
299,160

05,134,000
299,16000005,134,000
299,160

5,433,160△ 5,433,160
129,227

5,433,160△ 5,433,160
129,2270005,433,160△ 5,433,160
129,227

129,227
4,992,000
511,260

129,227
4,992,000
511,260000129,227
4,992,000
511,260

5,503,260△ 5,374,033
7,887,313

5,503,260△ 5,374,033
7,887,313

0005,503,260△ 5,374,033
7,887,313

21,355,521
29,242,834

21,355,521
29,242,834

0021,355,521
29,242,834

収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)第2号の1様式事業活動計算書(自)平成 27年 4月1日

(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビス
活動
増
減の部

ーサ
ビス
活動
外増
減の部
特別増減の部

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 介護保険事業収益
老人福祉事業収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

73,165,856
12,604,128
85,769,984
55,293,002
20,645,734
16,381,480
10,136,372△ 6,415,590

70,301,309
11,080,946
81,382,255
53,666,317
14,613,692
15,095,859
10,118,037
2,386,474

2,864,547
1,523,182
4,387,729
1,626,685
6,032,042
1,285,621
18,335△ 8,802,064

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

96,040,998△ 10,271,014
251,046
4,346
26,137,724
26,393,116
1,148,378

95,880,379△ 14,498,124
290,500
2,381
1,093,911
1,386,792
1,176,271

160,619
4,227,110△ 39,454
1,965
25,043,813
25,006,324△ 27,893

1,148,378
25,244,738
14,973,724

1,176,271
210,521△ 14,287,603△ 27,893
25,034,217
29,261,327

00000
14,973,724△ 38,235,152△ 23,261,42800000△ 14,287,603△ 23,947,549△ 38,235,152
0000
029,261,327△ 14,287,603
14,973,72400
0△ 23,261,428△ 38,235,152

14,973,724

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビス
活動
増減の部

ーサ
ビス
活動
外増
減の部
特別
増
減の部

定科

目

社会福祉事業

合計

内部取引消去法人合計

収 介護保険事業収益
老人福祉事業収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

73,165,856
12,604,128
85,769,984
55,293,002
20,645,734
16,381,480
10,136,372△ 6,415,590

73,165,856
12,604,128
85,769,984
55,293,002
20,645,734
16,381,480
10,136,372△ 6,415,590

0
0
00000
△ 0

73,165,856
12,604,128
85,769,984
55,293,002
20,645,734
16,381,480
10,136,372△ 6,415,590

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

96,040,998△ 10,271,014
251,046
4,346
26,137,724
26,393,116
1,148,378

96,040,998△ 10,271,014
251,046
4,346
26,137,724
26,393,116
1,148,378

0000
00
0

96,040,998△ 10,271,014
251,046
4,346
26,137,724
26,393,116
1,148,378

1,148,378
25,244,738
14,973,724

1,148,378
25,244,738
14,973,724

000

1,148,378
25,244,738
14,973,724

00000014,973,724△ 38,235,152△ 23,261,428
0000
014,973,724△ 38,235,152△ 23,261,428
0
00000
00
000

0
0
14,973,724△ 38,235,152△ 23,261,428
000△ 23,261,428△ 23,261,428

0△ 23,261,428

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成 28年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
未収金
未収補助金
貯蔵品
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利共済財団退職金預け金
長期前払費用資産の部合計負前年度末32,351,377
24,496,709
50,0007,553,622251,046
0
196,747,085
172,551,157
3,550,233
164,057,813
4,943,111
24,195,928
295,206
13,537,782
5,724,740
1
1,521,554
177,000
2,395,762
543,883

23,608,031
14,811,503
50,0008,744,323
02,205
206,012,430
181,047,033
3,550,233
169,976,946
7,519,854
24,965,397
295,206
14,112,447
6,764,618
1
1,248,347
177,000
2,205,928
161,850

229,098,462

229,620,461

増

債

減

8,743,346
9,685,2060△ 1,190,701
251,046△ 2,205△ 9,265,345△ 8,495,876
0△ 5,919,133△ 2,576,743△ 769,469
0△ 574,665△ 1,039,878
0273,2070
189,834
382,033の部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
事業未払金
職員預り金

3,108,543
2,292,300
816,243

2,252,510
1,471,876
780,634

856,033
820,424
35,609

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計59,503,762
33,364,000
18,344,000
2,395,762
5,400,000
62,612,305

69,439,928
38,498,000
23,336,000
2,205,928
5,400,000
71,692,438△ 9,936,166△ 5,134,000△ 4,992,000
189,8340△ 9,080,133

72,214,860
55,207,433
9,664,627
7,342,800
123,948,315
0△ 38,235,152△ 14,287,603
157,928,023
229,620,461

0000△ 6,415,590
0
14,973,724
29,261,327
8,558,134△ 521,999

基本金第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 521,999
負債及び純資産の部合計

純資

産の部

72,214,860
55,207,433
9,664,627
7,342,800
117,532,725
0△ 23,261,428
14,973,724
166,486,157
229,098,462

第1号の4様式

社会福祉法人(自)行川福祉会拠点区分

平成 27年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員諸手当支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
修繕費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
器具什器費
雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

74,000,000
74,000,000
44,000,000
44,000,000
30,000,000
4,400,000
25,000,000
600,000
12,600,000
12,600,000
01,100,000
11,500,000
251,046
4,346
26,200,000
26,200,000
26,200,000
113,055,392
57,835,000
26,000,000
8,000,000
135,000
6,500,000
17,200,000
23,275,000
6,000,000
500,000
10,000100,000
20,000350,000
4,500,000
1,500,000
150,000
1,900,000
15,0002,200,000
6,000,000
30,00016,799,052
300,000
154,000
130,000
300,000
100,000
350,000
200,000
1,300,000
250,000
30,000100,000
10,532,000
52,0007,000,000
380,000
2,200,000
900,000
1,202,052
150,000
800,000
40,00061,000200,000
160,000
210,000
230,000
200,000
30,0001,200,000
99,109,052
13,946,340
160,000
160,000
160,000
5,134,000
178,200
178,200

73,165,856
73,165,856
43,583,146
43,583,146
29,582,710
4,259,422
24,733,663
589,625
14,804,128
14,804,128
2,200,000
1,039,920
11,564,208251,046
4,346
26,137,724
26,137,724
26,137,724
114,363,100
55,293,002
25,171,378
7,368,030
134,100
5,483,869
17,135,625
22,845,734
6,337,024
492,9100
91,974
15,310329,624
4,345,425
1,116,416
119,584
1,837,990
02,200,000
5,940,572
18,905
16,381,480
242,530
48,000123,280
266,1030
315,064
95,207
1,291,157
242,144045,405
10,936,012
0
7,632,332
360,000
2,042,820
900,860
1,053,385
205,012758,901
36,00060,750196,562
159,700
89,459216,809
189,834
26,975
1,148,37895,668,594
18,694,506
000
5,134,000
299,160
299,160

834,144834,144416,854
416,854417,290
140,578
266,337
10,375△ 2,204,128△ 2,204,128△ 2,200,000
60,080△ 64,2080062,27662,27662,276△ 1,307,708
2,541,998
828,622631,970900
1,016,131
64,375429,266△ 337,024
7,090
10,0008,026
4,690
20,376
154,575
383,584
30,41662,01015,000059,428
11,095417,572
57,470106,000
6,720
33,897100,000
34,936
104,793
8,843
7,856
30,00054,595△ 404,012
52,000△ 632,332
20,000157,180△ 860
148,667△ 55,012
41,099
4,000
250
3,438
300
120,541
13,191
10,166
3,025
51,6223,440,458△ 4,748,166
160,000
160,000
160,000
0△ 120,960△ 120,960

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
事業区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
長期前払費用支出
出5,312,200△ 5,152,200
11,432,052
00
11,432,052
4,992,000
11,432,052
005,433,160△ 5,433,160
0129,227
129,227
129,227
4,992,000
0511,260
511,260△ 120,960
280,960
11,432,052△ 129,227△ 129,227
11,302,825
0
11,432,052△ 511,260△ 511,260

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)16,424,052△ 4,992,000
100,000△ 0
3,702,140

5,503,260△ 5,374,033

10,920,792
382,033

7,887,313△ 4,185,173

21,355,521
25,057,661

21,355,521
29,242,834

0△ 4,185,173

収入事
業
活動による
収支

支
出

施設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収入支
出

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―100,000

備考

第2号の4様式

社会福祉法人(自)行川福祉会拠点区分

平成 27年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘収
益ー

サ
ビス
活動
増減の部

費
用ー

サ

収
ビス
活動
外増
減の部
特別増
減の部

益

定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
老人福祉事業収益
運営事業収益その他の利用料収益
補助金事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
職員諸手当
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
修繕費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
器具什器費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

73,165,856
73,165,856
43,583,146
43,583,146
29,582,710
4,259,422
24,733,663
589,625
12,604,128
12,604,128
1,039,920
11,564,208
85,769,984
55,293,002
25,171,378
7,368,030
134,100
5,483,869
17,135,625
20,645,734
6,337,024
492,9100
91,974
15,310329,624
4,345,425
1,116,416
119,584
1,837,990
5,940,572
18,905
16,381,480
242,530
48,000123,280
266,1030
315,064
95,207
1,291,157
242,144
45,405
10,936,012
0
7,632,332
360,000
2,042,820
900,860
1,053,385
205,012758,901
36,00060,750196,562
159,700
89,459216,809
189,834
26,975
10,136,372△ 6,415,590
96,040,998△ 10,271,014
251,046
4,346
26,137,724
26,137,724
26,137,724
26,393,116
1,148,378

70,301,309
70,301,309
43,383,038
43,383,038
26,918,271
4,121,790
22,276,289
520,192
11,080,946
11,080,946
519,100
10,561,846
81,382,255
53,666,317
25,073,982
7,667,335
134,100
5,891,960
14,898,940
14,613,692
5,964,374
203,238645
154,539
34,500335,090
4,399,956
1,484,621
112,474
1,503,577
420,678
0
15,095,859
111,761
76,000120,900
538,561
109,593
314,439
145,601
118,136
241,125
199,990
10,380,306
51,8406,955,172
376,000
2,197,794
799,500
1,300,805
168,330
526,053
36,40054,500219,828
144,700
76,140212,691
185,716
26,975
10,118,037
2,386,474
95,880,379△ 14,498,124
290,500
2,381
1,093,911
1,093,911
1,093,911
1,386,792
1,176,271

2,864,547
2,864,547
200,108
200,108
2,664,439
137,632
2,457,374
69,433
1,523,182
1,523,182
520,820
1,002,362
4,387,729
1,626,685
97,396△ 299,305
0△ 408,091
2,236,685
6,032,042
372,650
289,672△ 645△ 62,565△ 19,190△ 5,466△ 54,531△ 368,205
7,110
334,413
5,519,894
18,905
1,285,621
130,769△ 28,000
2,380△ 272,458△ 109,593
625△ 50,394
1,173,021
1,019△ 154,585
555,706△ 51,840
677,160△ 16,000△ 154,974
101,360△ 247,420
36,682
232,848△ 400
6,250△ 23,266
15,00013,319
4,118
4,118
0
18,335△ 8,802,064
160,619
4,227,110△ 39,454
1,965
25,043,813
25,043,813
25,043,813
25,006,324△ 27,893

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)1,148,37825,244,738
14,973,724

1,176,271
210,521△ 14,287,603△ 27,893
25,034,217
29,261,327

0

00

00
14,973,724△ 38,235,152△ 23,261,428
0
0
0

00
△ 14,287,603△ 23,947,549△ 38,235,152
0
0
0

0
0
29,261,327△ 14,287,603
14,973,724
000△ 23,261,428△ 38,235,152

14,973,724

費
用

収益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の4様式

社会福祉法人

行川福祉会拠点区分
平成 28年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
未収金
未収補助金
貯蔵品
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利共済財団退職金預け金
長期前払費用資産の部合計負前年度末32,351,377
24,496,709
50,0007,553,622
251,0460
196,747,085
172,551,157
3,550,233
164,057,813
4,943,111
24,195,928
295,206
13,537,782
5,724,740
1
1,521,554
177,000
2,395,762543,883

23,608,031
14,811,503
50,0008,744,323
02,205
206,012,430
181,047,033
3,550,233
169,976,946
7,519,854
24,965,397
295,206
14,112,447
6,764,618
1
1,248,347
177,000
2,205,928
161,850

229,098,462

229,620,461

増

債

減

8,743,346
9,685,2060△ 1,190,701
251,046△ 2,205△ 9,265,345△ 8,495,876
0△ 5,919,133△ 2,576,743△ 769,469
0△ 574,665△ 1,039,878
0273,2070
189,834
382,033の部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
事業未払金
職員預り金

3,108,543
2,292,300
816,243

2,252,510
1,471,876
780,634

856,033
820,424
35,609

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計59,503,762
33,364,000
18,344,000
2,395,762
5,400,000
62,612,305

69,439,928
38,498,000
23,336,000
2,205,928
5,400,000
71,692,438△ 9,936,166△ 5,134,000△ 4,992,000
189,8340△ 9,080,133

72,214,860
55,207,433
9,664,627
7,342,800
123,948,315
0△ 38,235,152△ 14,287,603
157,928,023
229,620,461

0000△ 6,415,590
0
14,973,724
29,261,327
8,558,134△ 521,999

基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 521,999
負債及び純資産の部合計

純資

産の部

72,214,860
55,207,433
9,664,627
7,342,800
117,532,725
0△ 23,261,428
14,973,724
166,486,157
229,098,462