※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第9期

自2017年 4月 1日

至

2018年 3月31日

社会福祉法人よつば福祉

社会福祉事業
老人デイサービスセンター拠点

第三号第四様式

老人デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
2018年 3月31日現在
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
資

産の部

勘定科目

当年度末

流動資産

前年度末

増減

44,848,243

42,260,700

2,587,543

現金預金35,579,669

33,067,474

2,512,195

事業未収金

8,745,607

9,193,226

立替金

522,967

0522,967

固定資産

64,074,969

62,556,226

1,518,743

基本財産59,486,654

60,503,654

土地

52,424,320

52,424,320

建物

7,062,334

8,079,334

4,588,3152,052,572

2,535,743

2,795,977

694,030

2,101,947

車輌運搬具

358,084

460,514

器具及び備品

838,314654,928

183,386

ソフトウェア420,940

38,100382,840

投資有価証券

100,000

100,000

0

差入保証金

75,000105,000

108,923,212

104,816,926

4,106,286

9,525,806

5,211,599

4,314,207

8,372,195

3,647,787

4,724,408

0

37,777

職員預り金

394,611

176,035

賞与引当金

759,000

1,350,000

9,525,806

5,211,599

4,314,207

52,067,248

52,067,248

0

52,067,248

52,067,248

0

47,330,158

47,538,079

その他の固定資産
建物

資産の部合計
負債の事業未払金預り金

負債の部合計
資産の基本金基本金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△447,619

1,017,000
0△△△1,017,000

102,430

30,000

部

流動負債

純△

△

△

37,777
218,576△

591,000

部

207,921△△

5,637,367

99,397,406

99,605,327

108,923,212

104,816,926

207,921
5,429,446△207,921
4,106,286

第二号第四様式

老人デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書（自）2017年 4月 1日（至）2018年 3月31日
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)[59,298,093] [62,526,322] [△3,228,229]

居宅介護料収益(31,534,662) (33,525,790) (△1,991,128)

28,031,099

29,622,338△

1,591,239

0

124,167△

124,167

介護負担金収益（公費）163,708

321,662△

157,954

介護負担金収益（一般）

3,339,855

3,443,823△

103,968013,800△13,80023,016,522) (24,017,228) (△1,000,706)

居宅介護支援介護料収益

20,045,205

24,017,228

3,972,023

介護予防支援介護料収益

2,971,317

0

介護予防報酬収益

介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益益増減(A)‑(B)

介護保険事業収益

介護報酬収益収

前年度決算(B)(

2,971,317

314,438) (0) (314,438)

事業費収益

279,660

0279,660

事業負担金収益（一般）34,778

034,778

利用者等利用料収益(△(居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益(2,996,471) (3,507,255) (△510,784)

204,87102,730,700

2,886,800△

156,100

0620,455△620,455

60,9000

1,436,000) (204,871

60,9001,476,049) (△40,049)

介護職員処遇改善加算金収入

733,740

737,329△3,589

受託事業収益（一般）683,360

738,720△

55,360

その他の事業収益

18,900018,9006,574] [3,320,426]

経常経費寄附金収益[3,327,000] [その他の収益[0] [1,432,302] [△1,432,302](0) (1,272,748) (△1,272,748)

0

1,272,748△

1,272,748

0159,554△159,554

62,625,093

63,965,198△

1,340,105

48,862,866] [53,743,639] [△4,880,773]

職員給料25,593,655

25,194,000

ビ

職員賞与

854,300

3,459,400△

2,605,100ス

賞与引当金繰入759,000

1,350,000△591,000活

非常勤職員給与15,822,555

17,553,742△

1,731,187

動

退職給付費用

1,126,000

1,200,000△

74,000増

法定福利費

4,707,356

4,986,497△

279,141

4,911,036] [4,801,540] [109,496]

2,067,035

2,300,468△233,433

利用者等外給食収益職員食事代
雑収益
サービス活動収益計(1)
サ減

人件費

事業費

[[399,655の給食費

部

介護用品費

22,842

56,610△33,768

医薬品費

7,555

8,192

△637

保健衛生費

10,70911,152

△443

教養娯楽費

52,31147,088

5,223

水道光熱費

1,144,839

1,110,032

34,807

勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

消耗器具備品費

170,864

87,251

83,613

保険料

163,620

117,650

45,970

車輌費

1,271,261

1,063,097

208,164

9,362,978] [9,209,561] [153,417]

福利厚生費

229,620

431,139

201,519

旅費交通費

1,219,921

1,119,155

研修研究費

11,16054,804

1,190,589

658,438

532,151

水道光熱費

79,072

79,03933

修繕費

434,138

14,364

419,774

通信運搬費

915,673

831,046

84,627

会議費

49,187

101,842△

52,655

広報費

440,982

602,316△

161,334

1,607,880

2,155,860△

547,980

手数料508,630

388,048

保険料

679,422699,530△

20,1081,365,000

1,440,000△

75,000

租税公課

7,410

4,100

保守料

282,170

298,160

渉外費

75,724

28,820

諸会費

266,400

302,900

費 事務費
用

当年度決算(A)[

事務消耗品費

業務委託費

土地・建物賃借料

減価償却費[

サービス活動費用計(2)△100,766△

43,644

120,582

3,310△

15,99046,904△36,5001,804,244] [1,848,546] [△44,302]

64,941,124

69,603,286△

4,662,162

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[443] [

[2,161,916] [0] [2,161,916]

1,194,382

01,194,382

967,534

0967,534

サービス活動外収益計(4)2,162,359

721

2,161,638のサービス活動外費用計(5)000部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)2,162,359

721

2,161,638

5,637,367

5,483,69500

サ

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益

利用者等外給食収益

ス

雑収益

活2,316,031△5,638,088
721] [△3,322,057278]

動外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)△153,672

△

特 収
別 益
増

特別収益計(8)減 費 その他の特別損失

0[54,249] [0] [54,249]

54,249054,249の 用部

特別費用計(9)勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△54,249

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△207,921

増減(A)‑(B)0△△5,637,367

54,2495,429,446

繰 前期繰越活動増減差額(12)47,538,079

53,175,446△

5,637,367

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)47,330,158

47,538,079△207,921

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)47,330,158

47,538,079△207,921

第一号第四様式

老人デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書（自）2017年 4月 1日（至）2018年 3月31日
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[67,123,559] [59,298,093] [7,825,466]

居宅介護料収入(38,280,000) (31,534,662) (6,745,338)

34,800,000

28,031,099

6,768,901

介護報酬収入介護負担金収入（公費）0163,708

介護負担金収入（一般）3,480,000

3,339,855

140,14524,165,719) (23,016,522) (1,149,197)

居宅介護支援介護料収入

24,165,719

20,045,205

4,120,514

介護予防支援介護料収入

02,971,317

居宅介護支援介護料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入((事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

163,708△

2,971,3170) (314,438) (△314,438)

0279,660△

279,660

34,778△0(△3,976,000) (34,7782,996,471) (979,529)
204,871収

居宅介護サービス利用料収入

0204,871

入

食費収入（一般）

3,276,000

2,730,700

545,300

その他の利用料収入

700,000

0700,000

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入(介護職員処遇改善加算金収入
受託事業収入（一般）
その他の事業収入

060,900△60,900

701,840) (1,436,000) (△734,160)

0733,740

701,840

683,360

018,900733,740
18,480△18,9003,327,000] [△3,327,000][

受取利息配当金収入[0] [443] [△443]

その他の収入[1,300,000] [2,161,916] [△861,916]

1,200,000

1,194,382

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出[0] [△

経常経費寄附金収入

利用者等外給食費収入

事

△

5,618

100,000

967,534

68,423,559

64,787,452△

867,534

52,694,000] [49,453,866] [3,240,134]

23,400,000

25,593,655

2,193,655

3,636,107

業

職員給料支出活職員賞与支出

3,400,000

1,994,300

1,405,700

動

非常勤職員給与支出

19,114,000

16,032,555

3,081,445に退職給付支出1,300,000

1,126,000

174,000よ法定福利費支出

5,480,000

4,707,356

772,6444,820,000] [4,911,036] [△91,036]2,400,000

2,067,035

332,965

50,00022,842

27,158

る

事業費支出

収

給食費支出

支

介護用品費支出[

医薬品費支出保健衛生費支出

7,555
10,709△7,555
39,291

教養娯楽費支出50,00052,311△2,311

水道光熱費支出

960,000

1,144,839△

184,839

消耗器具備品費支出

100,000

170,864△

70,864

保険料支出

100,000

163,620△

63,620

車輌費支出

1,110,000

1,271,261△

161,261

8,376,000] [9,362,978] [△986,978]

支 事務費支出
出050,000△[福利厚生費支出

470,000

229,620

旅費交通費支出

962,000

1,219,921

研修研究費支出

130,000

11,160

事務消耗品費支出

710,000

1,190,589

水道光熱費支出82,00079,072

修繕費支出

320,000

434,138△

114,138

通信運搬費支出

830,000

915,673△85,673240,380△

257,921
118,840△

480,589
2,928

備考

勘定科目

予算(A)

会議費支出

決算(B)

110,000

広報費支出

差異(A)‑(B)49,187

備考

60,8130440,982△

440,982

1,440,000

1,607,880△

167,880

手数料支出

360,000

508,630△

148,630

保険料支出

670,000

679,422△

1,512,000

1,365,000

業務委託費支出

土地・建物賃借料支出

9,422
147,000

租税公課支出

10,000

7,410

保守料支出

260,000

282,170

渉外費支出

220,000

75,724

144,276

諸会費支出

290,000

266,400

23,600

事業活動支出計(2)65,890,000

63,727,880

2,162,120

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)2,533,559

1,059,572

1,473,987

その他の施設整備等による収入

22,1700] [30,000] [△30,000]

差入保証金戻り収入

030,000△30,000

備

施設整備等収入計(4)030,000△30,000等

固定資産取得支出

3,407,236] [△3,407,236]

施 収[2,590△

設 入整[0] [にその他の固定資産取得支出

0453,600△453,600

よ 支

建物取得支出02,347,078△2,347,078

る 出

車輌運搬具取得支出

0152,908△152,908

器具及び備品取得支出

収0453,650△453,650

施設整備等支出計(5)03,407,236△3,407,236

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

支

△

3,377,236

3,377,236

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)000

収その他の活動支出計(8)000

支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)00

02,317,664

4,851,223

動に 支よ 出る

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,533,559

前期末支払資金残高(12)38,399,101

38,399,1010

当期末支払資金残高(11)+(12)40,932,660

36,081,437

4,851,223△