資金収支予算書

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日（令和 2年度）

親会計合算（単位：円）

勘定科目

事

業

活
収

動に入る

収

支

前年度予算額

増減

備考

会費収入

130,000

130,000

0

賛助会費収入130,000

130,000

0

社協会費収入50,00050,0000

シルバー会費収入

80,00080,0000

寄附金収入

210,000

210,0000

寄附金収入

200,000

200,000

0

経常経費寄附金収入

10,00010,0000

経常経費補助金収入

28,953,000

23,399,000

5,554,000

共同募金配分金収入

820,000

846,000△ 26,000

一般募金配分金収入

450,000

460,000△ 10,000

歳末たすけあい配分金収入

370,000

386,000△ 16,000

助成金収入

28,133,000

22,553,0005,580,000

町助成金収入28,133,000

22,553,000

5,580,000 法人運営事業費等

受託金収入

24,121,000

22,081,000

2,040,000

市区町村受託金収入

21,173,000

19,030,000

2,143,000

町受託金収入21,173,000

19,030,000

2,143,000 老人福祉センター、CSW事業
費他

都道府県社協受託金収入

2,948,000

3,051,000△ 103,000

府社協受託金収入

2,948,000

3,051,000△ 103,000 日常生活自立支援事業費、資金貸付事業費

26,323,000

23,393,000

2,930,000

参加費収入

63,00063,0000 茶話会参加費等

利用料収入

30,00030,0000 福祉サービス利用料

シルバー人材センター事業収入

26,230,000

23,300,000

2,930,000

配分金収入

22,000,000

19,500,000

2,500,000 シルバー人材センター事業
収入

事務費収入

2,200,000

1,950,000250,000 シルバー人材センター事業
収入

材料費収入

880,000

780,000

100,000 シルバー人材センター事業
収入

処分費収入

1,150,000

1,070,000

80,000 シルバー人材センター事業
収入

負担金収入

140,000

180,000△ 40,000

負担金収入

140,000

180,000△ 40,000

負担金収入

140,000

180,000△ 40,000

受取利息配当金収入

14,00014,0000

受取利息配当金収入

4,000

4,000

0 貯金利息基本財産積立金受取利息配当金収入

1,000

1,000

0 貯金利息その他の積立金受取利息配当金収入

9,000

9,000

0 貯金利息その他の収入355,000

505,000△ 150,000

雑収入

355,000

505,000△ 150,000

雑収入

355,000

505,000△ 150,000 自動販売機売上

80,246,000

69,912,000

事業収入

よ予算額

事業活動収入計 (1)710,334,000

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部

資金収支予算書（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日（令和 2年度）

親会計合算（単位：円）

勘定科目

事

業

活
支

動

予算額

よ出る

収

支増減

備考

人件費支出

38,471,000

30,962,000

役員報酬支出2,928,000

2,928,000

職員給料支出21,253,000

16,014,000

5,239,000

職員給与支出13,313,000

10,630,000

2,683,000 職員給与及び嘱託職員給与

職員諸手当支出

7,940,000

5,384,000

2,556,000 職員諸手当及び嘱託職員諸手当

非常勤職員給与支出

7,464,000

6,300,000

1,164,000 臨時職員給与

賃金支出

1,977,000

1,739,000

238,000 臨時職員給与

法定福利費支出

4,849,000

3,981,000

868,000 社会保険料等

事業費支出

34,327,000

31,469,000

2,858,000

諸謝金支出

4,985,000

5,147,000△ 162,000 教養講座講師料及び運動講師料等

消耗器具備品費支出

3,015,000

2,622,000

393,000

消耗品費支出2,545,000

2,382,000

163,000

器具備品費支出

470,000

240,000

230,000 パソコン、デスク等

印刷製本費支出

146,000

146,000

0 封筒作成等

燃料費支出

274,000

262,000

12,000 ガソリン代

修繕費支出

380,000

340,000

40,000 車両、工具等修繕費

通信運搬費支出65,00062,0003,000 切手等

広報費支出

173,000

340,000△ 167,000 社協広報費

0

162,000△ 162,000

手数料支出

25,000

7,000

保険料支出

292,000

261,000

31,000 自動車保険、ファミサポ保険
等

賃借料支出

1,136,000

986,000

150,000 コピーリース料、ガレージ賃
借料

租税公課支出

11,0000

使用料支出

555,000

544,000

シルバー人材センター事業支出23,150,000

20,570,000

2,580,000

配分金支出

22,000,000

19,500,000

2,500,000 シルバー会員配分金

処分費支出

1,150,000

1,070,000

雑支出

120,000

20,000100,000

事務費支出

3,043,000

2,790,000

253,000

福利厚生費支出

152,000

126,000

旅費交通費支出

97,00097,000

研修研究費支出

133,000

33,000100,000 災害支援ボランティア養成研
修費等

消耗器具備品費支出

350,000

327,000

23,000

消耗品費支出

350,000

327,000

23,000 ユニホーム等

印刷製本費支出

140,000

140,000

0 社協だより掲載料

水道光熱費支出50,00050,0000 自動販売機電気代

通信運搬費支出55,00045,00010,000 切手等代

会議費支出

160,000

5,000

155,000 会場借上等

業務委託費支出

360,000370,000△ 10,000 税理士委託報酬等

手数料支出

128,000

121,000

7,000 振込手数料等

業務委託費支出に前年度予算額87,509,000
0 役員報酬

18,000 振込手数料等

11,00011,000 プロバイダ料、システム使用料等

80,000 シルバー事業廃棄物処分料

26,000 共済会費、健康診断料0資金収支予算書

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日（令和 2年度）

親会計合算（単位：円）

勘定科目

予算額

前年度予算額

増減

備考

保険料支出

1,027,000

1,014,000

13,000 社協事業総合保険料、シルバー保険料等

租税公課支出

296,000

271,000

25,000 消費税及び地方消費税

業

渉外費支出

75,00075,000

0

活支

使用料支出

096,000△ 96,000

雑支出

20,00020,0000

助成金支出

1,130,0002,000,000△ 870,000

助成金支出

1,130,000

2,000,000△ 870,000

助成金支出

1,130,000

2,000,000△ 870,000 子ども防災キャンプ事業、調髪、団体助成等

負担金支出

317,000

307,000

10,000

負担金支出

317,000

307,000

10,000

負担金支出

317,000

307,000

10,000 府社協会費等

事業活動支出計 (2)77,288,000

67,528,000

9,760,000

2,958,000

2,384,000

574,000

000000000

積立資産取崩収入

260,000

262,000△ 2,000

シルバー人材センター事業積立資産取崩収入

10,00010,0000

善意銀行事業積立資産取崩収入

250,000

252,000△ 2,000

サービス区分間繰入金収入

4,238,000

3,981,000

257,000

サービス区分間繰入金収入

4,238,000

3,981,000

257,000

法人運営事業区分間繰入金収入

333,000

149,000

184,000

福祉サービス利用援助事業区分間繰入金収入

896,000

1,083,000△ 187,000

資金貸付事業区分間繰入金収入

300,000

400,000△ 100,000

ファミリーサポートセンター事業区分間繰入

325,000

64,000261,000

シルバー人材センター事業区分間繰入金収入0

100,000△ 100,000

老人福祉センター事業区分間繰入金収入

1,938,000

1,834,000

104,000

ＣＳＷ配置事業サービス区分間繰入金収入

446,000

351,000

95,0004,498,000

4,243,000

255,000

積立資産支出710,000

1,010,000△ 300,000

備品等購入積立資産支出

300,000

400,000△ 100,000

事業運営積立資産支出

401,000

601,000△ 200,000

事

動によ 出る
収支

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施
設

収

整
備入等

施設整備等収入計 (4)によ 支る
収出

施設整備等支出計 (5)支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他
収の活
動
入によ

その他の活動収入計 (7)

る
収支
支出

9資金収支予算書

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日（令和 2年度）

親会計合算（単位：円）

勘定科目

予算額

前年度予算額増減

備考

そシルバー人材センター事業積立資産支出

7,000

7,000

0の善意銀行事業積立資産支出

2,000

2,000

0

他

サービス区分間繰入金支出

4,238,000

3,981,000

257,000の支サービス区分間繰入金支出

4,238,000

3,981,000

257,000

法人運営事業区分間繰入金支出

3,695,000

3,832,000△ 137,000

ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出

175,000

0175,000

共同募金配分金事業区分間繰入金支出

158,000

149,000

9,000

老人福祉センター事業区分間繰入金支出

210,0000210,000

活動に

出よ

その他の活動による支出

1,504,000

1,132,000

372,000る

退職手当積立基金預け金支出

1,504,000

1,132,000

372,000 退職共済預け金

収その他の活動支出計 (8)6,452,000

6,123,000

329,000△ 1,954,000△ 1,880,000△ 74,000

1,004,000

504,000

500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高 (12)000

当期末支払資金残高 (11)+(12)000

支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)10