※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※

第12期

自

2020年 4月 1日

至2021年 3月31日

社会福祉法人よつば福祉

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2021年 3月31日現在
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
資

産の部
前年度末
42,127,176
32,944,367
9,179,309
3,500
63,208,318
57,494,321
52,424,320
5,070,001
5,713,997
2,068,045
589,511
1,765,649
888,992
226,800
100,000
75,000105,335,494

増減
10,309,945
9,426,184
887,261△ 3,500△ 1,277,715△ 767,000
0△ 767,000△ 510,715△ 363,965
744,537△ 933,809
133,242△ 90,720
009,032,230の

当年度末
52,437,121
42,370,551
10,066,570
061,930,603
56,727,321
52,424,320
4,303,001
5,203,282
1,704,080
1,334,048
831,840
1,022,234
136,080
100,000
75,000114,367,724
部
4,563,904
3,330,867
193,037
1,040,000
4,563,904

4,274,895
3,054,942
179,953
1,040,000
4,274,895

289,009
275,925
13,0840
289,009

52,067,248
52,067,248
661,252
661,252
57,075,320
9,404,470
109,803,820
114,367,724

52,067,248
52,067,248
1,322,501
1,322,501
47,670,850
3,508,707
101,060,599
105,335,494

00△ 661,249△ 661,249
9,404,470
5,895,763
8,743,221
9,032,230

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
差入保証金
資産の部合計
負債

流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金
負債の部合計純基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の部

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日
社会福祉法人よつば福祉
勘定科目

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費用人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)60,384,173
120,658
60,504,831

56,368,288
26,00056,394,288

4,015,885
94,6584,110,543

39,710,293
4,135,128
7,162,332
2,673,210△ 661,249
53,019,714
7,485,117

40,632,007
4,636,042
6,597,421
2,081,414△ 57,499
53,889,385
2,504,903△ 921,714△ 500,914
564,911591,796△ 603,750△ 869,671
4,980,214

300
1,919,053
1,919,353

243
1,003,563
1,003,80657
915,490915,5470
1,919,353
9,404,470

0
1,003,806
3,508,709

0915,547
5,895,761001,380,000
1,380,000△ 1,380,000△ 1,380,000000
09,404,470

2
1,380,000
1,380,002△ 2
3,508,707△ 2△ 1,380,000△ 1,380,002
2
5,895,763

47,670,850
57,075,320
00044,162,143
47,670,850
0003,508,707
9,404,470
00057,075,320

47,670,850

9,404,470

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日
社会福祉法人よつば福祉
勘定科目

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
備考

差異(A)-(B)60,775,280
00
324,000
61,099,280

60,384,173
120,658300
1,919,053
62,424,184

391,107△ 120,658△ 300△ 1,595,053△ 1,324,904

44,580,000
4,512,000
7,108,000
56,200,000
4,899,280

39,710,293
4,135,128
7,162,332
51,007,753
11,416,431

4,869,707
376,872△ 54,332
5,192,247△ 6,517,151

0

0

0

0
0
0

1,395,495
1,395,495△ 1,395,495△ 1,395,495△ 1,395,495
1,395,495

0

0

0

0
0
0
4,899,280

00---------------10,020,936

00
0△ 5,121,656

38,892,281
43,791,561

38,892,281
48,913,217

0△ 5,121,656

別紙４

財産目録
2021年 3月31日現在
社会福祉法人よつば福祉
貸借対照表科目

Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金普通預金

現金手許有高北おおさか信用金庫本町支店他－－

運転資金として運転資金として小計

－
－

－
－

事業未収金

国民健康保険団体連合会他－

２月、３月介護報酬等－－（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂１丁目
１６４番５３、１２１ 宅地（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂１丁目
１６４番５３、１２１
基本財産合計

－第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに使用している
第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに使用している－（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂１丁目
１６４番５３、１２１
駐車場土間打ち工事等
日産セレナ他２台
ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝＲ他ﾊﾞｲｸ３台
コピー機、ﾋﾞｼﾞﾈｽ電話機、エアコン他
居宅介護支援ソフト、ホームページ作成費
組合出資金
豊中市上野東４台分
その他の固定資産合計

2009年度

161,908
42,208,643
42,370,551
10,066,570
52,437,121

流動資産合計２

固定資産(1) 基本財産
土地建物

2009年度－
14,000,000

52,424,320
9,696,999

4,303,001
56,727,321(2) その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
差入保証金

Ⅱ

－－
－－
－
－

第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ、本部、居宅介護支援事業に使用
職員移動用
利用者送迎用
職員移動用
事務作業用
居宅介護支援計画書作成、ホームページ
組合加入費
駐車場保証金－－5,830,645

4,126,565

1,704,080

1,533,916
5,082,997

199,868
4,251,157

1,334,048
831,840

3,627,378
580,600

2,605,144
444,520

1,022,234
136,080
100,000
75,0005,203,282－－

固定資産合計61,930,603

資産合計

114,367,724

負債の部
１

流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金

給料他
源泉所得税他
夏季賞与の引当金－－－
流動負債合計

－－
－

－
－
－

3,330,867
193,037
1,040,000
4,563,904

負債合計

4,563,904

差引純資産

109,803,820