平成２８年度

社会福祉法人決算書

太陽とみどりの里

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里

法人単位資金収支計算書
第1号の1様式(単位：円)(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算621,135,000
1,057,000
1,090,000
610,000
156,000
2,135,000
626,183,000
434,831,000
93,230,000
76,043,000
904,000
605,008,000
21,175,000

決 算
618,468,453
1,025,170
639,695
660,000
162,985
2,051,877
623,008,180
431,676,265
89,229,599
73,105,036
903,973594,914,873
28,093,307

差 異2,666,547
31,830450,305-50,000-6,985
83,123
3,174,820
3,154,735
4,000,401
2,937,964
27
10,093,127-6,918,307

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

1,452,000

1,434,514

17,486

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出

1,452,000-1,452,000
160,000
160,000
1,800,000

1,434,514-1,434,514
160,016
160,016
1,800,000

17,486-17,486-16-16

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,800,000-1,640,000
2,400,000

1,800,000-1,639,984-16

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)15,683,000―
25,018,809

2,400,000-9,335,809

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)304,857,495
320,540,495

304,857,495
329,876,304-9,335,809

支

出

収
入

支

出

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里

法人単位事業活動計算書
第2号の1様式(単位：円)(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費

用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

当年度決算
618,468,453
1,025,170
737,000
639,695
620,870,318
432,863,265
89,306,599
73,105,036

602,407,947
18,462,371
162,985
2,051,877
2,214,862
903,973

前年度決算
622,200,465
1,535,920
1,370,000
1,467,829
626,574,214
425,289,670
90,382,024
72,457,150
13,4408,074,114-17,050
596,199,348
30,374,866
172,272
1,918,766
2,091,038
955,680

増 減-3,732,012-510,750-633,000-828,134-5,703,896
7,573,595-1,075,425
647,886-13,440-941,067
17,0506,208,599-11,912,495-9,287133,111
123,824-51,707903,973
1,310,889
19,773,260

955,680
1,135,358
31,510,224-51,707
175,531-11,736,964

3

1,471,196-1,471,193

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)3-319,773,257
344,628,481
364,401,738

1,471,196-1,471,196
30,039,028
319,589,453
349,628,481-1,471,193
1,471,193-10,265,771
25,039,028
14,773,257

3,000,000
8,000,000-3,000,000-8,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)364,401,738

344,628,481

19,773,257

7,133,047

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資

産

流動資産
現金
本部
グループホームなごみ
預金
JA4100243(本部)合銀2159701(本部)JA4100286(尼子苑)合銀2173826(尼子苑)郵便局･通常貯金5470481(尼子苑)郵便局･定額貯金5470481(尼子苑)米信0266333(尼子苑）島銀0311877（普通)(尼子苑）
島銀流動性定期預金(尼子苑）
大和証券･円定期預金869054（尼子苑）JA4100251(太陽デイサービス)
JA4100260(比田デイサービス)
JA4100324(広瀬デイサービス)
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ
JA0019475(グループホームなごみ)
JA4095878(ひだ介護支援室)
運用預金
事業未収金
国保連合会
利用者
安来市
1年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア自動車リサイクル料
長期貸付金
人件費積立資産
備品等購入積立資産
固定資産取得積立資産
移行時特別積立資産
記念事業積立資産
資産の部合計の部
当年度末
353,387,096
79,90050,00029,900
256,030,772
3,282,312
1,469,917
20,541,032
45,523,397
43,861,834
10,000,000
19,072
15,43515,000,000
10,000,000
10,207,287
3,870,293
65,369,712
1,461,684
1,733,788
16,740,791
6,934,218
6,500,000
90,456,412
78,978,754
10,363,698
1,113,960
320,012
189,760,175
1,000,000
1,000,000
188,760,175
43,698,912
39,18499,653,635
312,880
091,8304,119,972
20,000,000
13,000,000
90,000,000
2,843,753
5,000,000
543,147,271

第3号の1様式(単位：円)
負前年度末
326,534,115
73,69950,00023,699225,658,013
2,529,769
1,276,511
17,511,778
36,201,664
50,416,073
10,000,000
16,2880
10,000,000
010,829,916
2,376,091
57,389,609
3,624,765
2,868,257
14,047,642
6,569,650
6,500,000
94,142,387
83,254,927
9,957,140
930,320
160,016
193,978,723
1,000,000
1,000,000
192,978,723
48,446,602
49,791
106,744
10,460,871
312,880
26,26891,8302,639,984
20,000,000
13,000,000
90,000,000
2,843,753
5,000,000
520,512,838

増減26,852,981
6,201
0
6,201
30,372,759
752,543
193,406
3,029,254
9,321,733-6,554,239
0
2,784
15,4355,000,000
10,000,000-622,629
1,494,202
7,980,103-2,163,081-1,134,469
2,693,149
364,568
0-3,685,975-4,276,173
406,558
183,640
159,996-4,218,548
00-4,218,548-4,747,690-10,607-106,735-807,236
0-26,2680
1,479,988
0000022,634,433

債

流動負債
事業未払金
業者未払金
職員未払金
他未払金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純 資
基本金第１号基本金第３号基本金その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
固定資産取得積立金
移行時特別積立金
記念事業積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

の
部
当年度末
39,897,780
20,069,162
10,867,641
6,658,723
2,542,798
3,121,488
130
16,707,000
504,000
504,000
40,401,780

前年度末37,036,604
19,116,970
10,522,114
6,114,903
2,479,953
2,399,634
0
15,520,000
504,000
504,000
37,540,604

増減2,861,176
952,192
345,527
543,820
62,845
721,854130
1,187,000
002,861,176

産 の 部
7,500,000
1,000,000
6,500,000
130,843,753
20,000,000
13,000,000
90,000,000
2,843,753
5,000,000
364,401,738
364,401,738
19,773,257

7,500,000
1,000,000
6,500,000
130,843,753
20,000,000
13,000,000
90,000,000
2,843,753
5,000,000
344,628,481
344,628,481
30,039,028

0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,773,257
19,773,257-10,265,771

502,745,491
543,147,271

482,972,234
520,512,838

19,773,257
22,634,433

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書
別紙３ （１１）(単位：円)(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

増
費

減

の

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰

収

益

費
用

収
益

費
用

定

科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益(施設)利用者負担金収益(施設公費)利用者負担金収益(施設一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益(居宅)介護予防報酬収益(居宅)
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(居宅公費)介護負担金収益(居宅一般)
介護予防負担金収益(居宅公費)
介護予防負担金収益(居宅一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(地域)
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(地域公費)介護負担金収益(地域一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
尼子苑(長期)
尼子苑(短期)
食費収益(一般)
尼子苑(長期)
尼子苑(短期)
太陽デイサービス
比田デイサービス
広瀬デイサービス
ＧＨなごみ
居住費収益(公費)尼子苑(長期)
尼子苑(短期)
居住費収益(一般)
尼子苑(長期)
尼子苑(短期)
ＧＨなごみ
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益健診助成金収益その他の補助金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
俸給
諸手当
職員賞与
賞与(常勤)
介護職員処遇改善手当(常勤)
その他手当(常勤)
賞与引当金繰入非常勤職員給与
給与(非常勤)賞与(非常勤)介護職員処遇改善手当(非常勤)
その他手当(非常勤)
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
おむつ
その他介護用品(事業)
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
電気
水道
ガス
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
寝具リース
その他リース
車輌費
ガソリン
軽油
車検･点検･メンテナンス
車輛修繕
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
コピー用紙
その他消耗品(事務)
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費（給食）
業務委託費（清掃）業務委託費（医事）業務委託費（洗濯）業務委託費（その他）
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)

法人本部

30,00030,000184,748
22,748162,000
214,748
17,840,916
1,890,000
8,529,169
7,398,000
1,131,169
2,248,200
2,198,200
50,000136,000
2,650,039
2,418,039
228,000
4,000

2,387,508

5,439,523
149,657
625,940
107,570
347,897
67,998279,899
59,29386,504
155,289
138,563
211,160
1,291,500

1,291,500
32,411
54,400502,372
13,800704,427
314,800
355,000
208,710
80,230180,650
180,650
23,461,089-23,246,341
9,561
9,561
134,919

134,919
144,480

144,480-23,101,861
24,900,000
24,900,000
24,900,000

24,900,000
1,798,139
12,941,204

特別養護老人ホー 特別養護老人ホー 太陽ディサービス 比田ディサービス 広瀬ディサービス 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 在宅介護支援セン グループホームな ひだ介護支援室
ム尼子苑
ム尼子苑短期入所
センター
センター
センター
介護保険）
障害福祉）
ターひろせ
ごみ
318,161,058
25,388,684
49,961,950
40,131,550
59,706,760
15,598,231
22,618,620
75,979,550
10,922,050
249,690,510
224,402,957
225,01425,062,539
17,676,297
42,101,432
4,198,095
50,342,049
13,972,198
17,201,088
35,431,883
44,311,254
10,663,164
475,2096,669,549
4,198,095
6,030,795
3,309,034
1,967,313
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29,909,719
52,113,500
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21,138,350
735,370
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19,329,670
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3,008,000
2,196,500
3,598,000
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11,757,490
485,190
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14,494,090
1,809,300
5,652,000
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2,721,900

5,009,493
4,334,544
674,949
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1,500,555
306,900

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326,256
50,796
136,045
112,945
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12,162,848
1,658,918
3,805,600
3,685,600

34,631,240
28,758,262
5,872,97811,178,500
8,548,500
2,630,000

5,956,378
5,038,800
917,578
1,881,900
1,821,900

304,000-305,000
18,175,201
16,243,101
1,263,100
665,000
4,000

11,764,942
10,036,600
1,728,342
4,349,700
3,700,700
385,000
264,000
238,000
14,916,921
13,200,421
1,122,200
574,300
20,000-233,000
6,461,124
5,885,268
258,726
317,130

486,317442,973
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23,453,772
4,381,321
4,179,641
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48,73012,048,701
8,509,859
1,461,702
2,077,140
1,779,901
2,420,063
71,931
3,942,216
2,678,006
1,264,210
564,653
341,816
212,108
10,456273

550,571
2,196,243
4,952,687
2,319,597
433,308
413,363
19,94581,29653,857
4,818
1,191,614
841,628
144,559
205,427
176,029
239,3387,113
389,881
264,851
125,030
55,83633,801
20,9741,034
27

1,323,868
4,525,049
8,382,829
1,976,875
7,410
7,410

934,355
3,415,889
5,305,570
1,431,348
3,780
3,780

21,063
181,164
1,516,974
569,216

1,584
13,636
114,176
42,833

107,251
178,022
17,743
2,949,038
711,116
525,635
1,712,287

7,760

584

15,785
7,163

1,187
539

538,508
371,016

40,52327,920202,809
198,089

11,493
1,110

4,720

3,978,624
138,225
9,720
54,15531,737
3,859
27,8787,821

174,066
57,00052,216
5,195,209
218,642
20,00037,390108,969
9,324
99,645

152,726
14,76640,234,840
1,397,682
98,280547,638
320,943
39,026
281,917
79,095300,569
19,4862,201,856
634,656
1,567,200
570,775
399,055
107,938
56,7197,063
53,8044,284,754
225,772
20,00040,46889,685
12,36677,31989,84099,461
27,464695,396
431,856
197,153
66,387
212,811223,295
39,3001,705,320
326,592
1,378,728
717,910374,431
151,394
156,551
35,534
59,6452,994,537
170,221
10,00045,328112,395
9,324
103,071

2,230,660
110,466

167,851
8,309

3,237,268
129,364

16,08958,755
9,897
48,858

1,211
4,417
743
3,674

85,040245,777
34,419211,358

471,00235,445

1,124,377
539,101

111,197
53,311

186,040
171,360

168,048
250,530

488,280
242,863

170,108

12,796

136,796
28,932,664
16,535,208
2,318,644
4,368,000
4,188,058
1,522,754
1,136,936
239,367
1,709,105
3,640
3,412,717
53,578404,905

13,5302,861,457
1,635,348
229,316
432,000
414,195
150,598
111,864
23,673
169,027360
337,517
5,298
40,045

20,5202,147,868
1,568,160
288,000

16,712
1,490,760
1,328,880

22,6902,836,424
2,339,634
360,000

6,196
47,116466
3,544

138,122
202,068
309,928
10,852
8,622
47,748

136,790
140,506
340,250
276,816
15,700398,995

47,11626,001
160,874
1,047,309
7,440
90,554

3,544
1,955
12,10678,823560
6,809

47,748
5,433
158,060
1,740,342

112,238
175,996
40,350263,736

128,826

41,80013,113987

3,200

1,319,546
6,300
57,00096,13242,600161,880
115,440
281,250
204,732
25,70059,342
2,595
39,40098,016
4,987,267
4,987,267
277,075,929
41,749,988
103,471
103,471877,102140,595
294,589
441,918
980,573
297,971297,971297,971682,60242,432,590

9,687

2,084
125,368
125,368
50,879,920-889,212
236
236
136,618

2,084
154,451
154,451
43,217,390-2,973,854
135
135
171,6215,884
296,811
296,81149,968,406
9,767,946
38,87438,874

5,637
99,44799,447
17,663,596-2,050,338
85
85
20,92520,925423

23,886
10,90010,90024,199,567-1,475,048
83
83
35,23325,215
1,163,452
1,163,452
76,757,645-679,575
124
124
571,350

2,084
114,701
114,701
10,976,342-13,871
181
181
15,80534,200102,418
136,854
33,634
33,634
33,634103,220-785,992

25,800145,821
171,756
25,15625,15625,156146,600-2,827,254
3,000,000
3,000,000
3,000,000

22
24,900,000
24,900,000
24,900,002-24,900,002
17,532,588
192,194,895

1,981,887
1,789,251
144,351
45,9002,385

26,868,569-1,414,131
10,230
10,23086,72913,90529,126
43,69896,95929,462
29,462
29,462
67,497-1,346,634-1,346,634
3,552,144

99,630
192,078
92,869381,700
267,528596,260-785,992
12,289,445

3,000,000
172,746
4,917,563

868,600
3,609,901
8,728,322
2,648,319
8,018
1,900
6,118
131,327
211,430
52,6902,255,717
773,897
791,482
690,338
307,701
313,371
27,261
1,786,656
408,240
1,378,416
933,616
702,550

120,000-142,000

1,339,494-313,193
5
5
1,575
1,575

710,500
2,552,724
202,80938,87421,0101,580

35,23335,31638,8749,806,820

21,010-2,029,328

1,580-311,613

35,316-1,439,732

1
1
3,000,000
3,000,000
3,000,001-3,000,001
6,806,819
65,321,834-2,029,328
2,508,640-311,613
448,860-1,439,732
5,528,532

1,078,000
4,687,983
4,348,683
180,000
159,300

1,737,200
7,388,120
10,964,254
3,614,252
4,658
4,658
105,320
174,901
2,012
5,759,648
1,183,608
1,210,502
3,365,538
6,993
636,642
32,197
521,4481,500
519,948
22,08022,08084,103
3,928,896
452,533
31,30052,580224,908
6,216
218,692

250,492
103,305
28,972896,663784,425

517,750
53,600571,474
517,750
517,750
517,750
53,724-625,851-625,851
36,394,540

60,0008,000

284,200
1,238,160
80,12980,12980,1291,412,874
62,024
17,66026,192
12,366
13,826
93,51833,48093,4984,608

1,544
95,650884,484

2,000

15,805
15,986

15,9862,115

2,115
8,530,824

合計

618,468,453
249,690,510
224,402,957
225,01425,062,539
128,290,071
107,607,389
20,682,682
14,614,249
278,134
12,005,057
100,157
2,230,901
82,023,219
82,023,219
9,485,461
711,427
8,774,034
30,694,750
28,393,110
2,301,640
99,250,761
1,256,050
287,411
3,584,570
21,873,720
21,138,350
735,370
38,027,940
19,329,670
2,429,970
3,008,000
2,196,500
3,598,000
7,465,800
12,242,680
11,757,490
485,190
21,955,390
14,494,090
1,809,300
5,652,000
23,0004,419,432
1,487,048
2,091,000
841,384
1,025,170
1,025,170
1,025,170
737,000
737,000
639,695
477,695
162,000
620,870,318
432,863,265
1,890,000
215,564,671
179,444,668
36,120,003
67,411,700
56,354,000
9,767,700
1,290,000
1,187,000
83,465,020
74,935,520
5,805,400
2,645,600
78,50022,647
12,170,982
51,151,245
89,306,599
35,444,163
4,838,495
4,606,094
232,401
1,345,432
1,262,279
153,457
24,900,114
12,451,964
4,331,033
8,117,117
2,483,435
4,150,250
204,990
10,547,377
4,313,845
6,233,532
3,726,839
2,550,887
492,414567,765
115,773
249,768
73,105,036
3,062,895
815,240
1,005,129
1,571,675
205,538
1,366,137
146,209824,591
2,563,982
2,102,089
149,415
470,272
40,555,744
24,191,655
3,195,960
4,800,000
4,701,883
3,666,246
1,840,955
1,787,680
7,144,274
67,2007,151,125
382,571
1,000,050
208,710
255,230
7,133,047
7,133,047
602,407,947
18,462,371
162,985
162,985
2,051,877
177,000
901,465
973,4122,214,862
903,973
903,973
903,973
1,310,889
19,773,260
27,900,000
27,900,000
27,900,000
3
327,900,000
27,900,000
27,900,003-3
19,773,257
344,628,481

内部取引消去拠点区分合計618,468,453
249,690,510
224,402,957
225,01425,062,539
128,290,071
107,607,389
20,682,682
14,614,249
278,134
12,005,057
100,157
2,230,901
82,023,219
82,023,219
9,485,461
711,427
8,774,034
30,694,750
28,393,110
2,301,640
99,250,761
1,256,050
287,411
3,584,570
21,873,720
21,138,350
735,370
38,027,940
19,329,670
2,429,970
3,008,000
2,196,500
3,598,000
7,465,800
12,242,680
11,757,490
485,190
21,955,390
14,494,090
1,809,300
5,652,000
23,0004,419,432
1,487,048
2,091,000
841,384
1,025,170
1,025,170
1,025,170
737,000
737,000
639,695
477,695
162,000
620,870,318
432,863,265
1,890,000
215,564,671
179,444,668
36,120,003
67,411,700
56,354,000
9,767,700
1,290,000
1,187,000
83,465,020
74,935,520
5,805,400
2,645,600
78,50022,647
12,170,982
51,151,245
89,306,599
35,444,163
4,838,495
4,606,094
232,401
1,345,432
1,262,279
153,457
24,900,114
12,451,964
4,331,033
8,117,117
2,483,435
4,150,250
204,990
10,547,377
4,313,845
6,233,532
3,726,839
2,550,887
492,414567,765
115,773
249,768
73,105,036
3,062,895
815,240
1,005,129
1,571,675
205,538
1,366,137
146,209824,591
2,563,982
2,102,089
149,415
470,272
40,555,744
24,191,655
3,195,960
4,800,000
4,701,883
3,666,246
1,840,955
1,787,680
7,144,274
67,2007,151,125
382,571
1,000,050
208,710
255,230
7,133,047
7,133,047
602,407,947
18,462,371
162,985
162,985
2,051,877
177,000
901,465
973,4122,214,862
903,973
903,973
903,973
1,310,889
19,773,260-27,900,000-27,900,000-27,900,000
3
3-27,900,000-27,900,000-27,900,000

3-319,773,257
344,628,481

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

法人本部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)14,739,343

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)14,739,343

別紙３ （１１）(単位：円)

特別養護老人ホー 特別養護老人ホー 太陽ディサービス 比田ディサービス 広瀬ディサービス 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 在宅介護支援セン グループホームな ひだ介護支援室
ム尼子苑
ム尼子苑短期入所
センター
センター
センター
介護保険）
障害福祉）
ターひろせ
ごみ
209,727,483
2,205,510
11,503,453
5,090,309
72,128,653
479,312137,247
4,088,800
35,768,689
8,532,939

209,727,483

2,205,510

11,503,453

5,090,309

72,128,653

479,312137,247

4,088,800

35,768,689

8,532,939

合計

内部取引消去拠点区分合計364,401,738

364,401,738

364,401,738

364,401,738

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里

財

産

目

録

平成29年 3月31日 現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金本部
グループホームなごみ
預金
JA4100243(本部)JA4100677(本部)JA4095819(本部)合銀2159701(本部)JA4100286(尼子苑)合銀2173826(尼子苑)郵便局･通常貯金5470481(尼子苑)郵便局･定額貯金5470481(尼子苑)米信0266333(尼子苑）島銀0311877（普通)(尼子苑）
島銀流動性定期預金(尼子苑）
大和証券･普通預金2537680（尼子苑）
大和証券･円定期預金869054（尼子苑）JA4100251(太陽デイサービス)
JA4100260(比田デイサービス)
JA4100324(広瀬デイサービス)
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ
JA0019475(グループホームなごみ)
JA4095878(ひだ介護支援室)
運用預金
事業未収金
国保連合会
利用者
安来市

場所・物量等

取得年度

別紙４(単位：円)
使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

現金手許有高現金手許有高――運転資金として運転資金として
小計

―
―

―
―

50,00029,90079,900島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店(株)山陰合同銀行広瀬出張所
島根県農業協同組合広瀬支店(株)山陰合同銀行広瀬出張所
日本郵便(株)広瀬郵便局
日本郵便(株)広瀬郵便局
米子信用金庫安来支店(株)島根銀行安来支店(株)島根銀行安来支店(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店―

運転資金として――3,282,312

―
―
―
―
―
―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

1,469,917
20,541,032
45,523,397
43,861,834
10,000,000
19,072
15,43515,000,000

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

島根県農業協同組合広瀬支店―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として――10,000,000
10,207,287
3,870,293
65,369,712
1,461,684
1,733,788
16,740,791
6,934,218
256,030,772
6,500,000

―
―
―

―
―
―

78,978,754
10,363,698
1,113,960――

90,456,412
320,012353,387,096―――

2、3月分介護報酬
3月分利用者負担金
1、2、3月分介護予防委託料、3月分認定調査委託料
3月分介護人材育成事業
2、3月分認知症対応型共同生活介護室料負担軽減事業

その他
―

小計
修学資金貸付金返済２名分―

定款に記載された財産

1,000,000

01,000,000
1,000,000

安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1

2010年度
2000年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2002年度
2002年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2004年度
2004年度
2004年度
2004年度
2004年度
2005年度
2005年度
2005年度
2005年度
2005年度
2006年度
2006年度
2006年度
2006年度
2009年度
2010年度
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2013年度
2013年度
2014年度
2014年度
2009年度
2002年度
2003年度
2004年度
2006年度
2006年度
2004年度
2004年度
2004年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度
2001年度
2004年度
2005年度
2005年度
2005年度1,470,000
1,344,000
3,237,150
2,205,000
787,500
504,000
1,365,000
3,255,000
2,100,000
1,627,500
315,000
231,000
168,000
4,658,850
3,006,150
1,161,300
1,988,700
1,596,000
13,037,877
5,127,123
1,470,000
1,260,000
189,000
1,470,000
1,260,000
1,470,000
1,732,500
1,627,500
1,333,500
1,627,500
1,312,500
2,793,000
735,000
315,000
149,000
119,000
388,800
572,400
590,000
630,000
147,000
420,000
680,400
250,000
130,000
132,500
5,735,100
11,509,965
3,951,649
3,990,431
4,561,455
1,837,500
231,000
556,500
315,000
120,750

754,600
1,236,479
2,913,435
826,040
708,750
187,787
1,228,500
2,916,317
1,881,495
1,369,534
308,696
190,950
167,999
1,518,900
2,395,747
378,604
1,584,884
1,208,725
3,986,651
3,832,266
1,062,369
910,602
181,437
1,040,539
891,891
996,880
1,174,889
990,898
811,892
982,842792,613
1,419,076
377,300
137,182
59,600118,999
56,439149,062
589,999561,330
141,117
128,425
427,725
207,562
82,582
84,161
5,390,992
2,618,516
2,316,650
2,339,382
2,674,148
836,786
217,138
393,917
222,972
115,917

構築物

安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町広瀬1911-1―――

163,000
183,750
183,750

153,218
169,049
169,049

車輌運搬具

ニッサンキャラバンエアキャブ 島根800さ 29-74
スズキキャリイ 島根480う 39-11
三菱ミニキャブ 島根880あ 3-23
トヨタハイエース 島根800さ 62-74
トヨタ入浴車デベロバスカ 島根800さ 43-45
スズキワゴンＲ 島根480え 97-88
ダイハツ エッセ 島根580と 29-63
スズキワゴンR助手席ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ車 島根50む 2-23
ダイハツムーヴ 島根580け 34-79

―
―
―
―
―
―
―
―
―

本部に使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用
第2種社会福祉事業である介護支援センターに使用
第2種社会福祉事業である介護支援センターに使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
小計
尼子苑 案内看板
尼子苑 カーブミラー
広瀬デイサービス カーブミラー
小計
利用者送迎用
オムツ廃棄他荷物運搬用
利用者送迎用
利用者送迎用
緊急時用
訪問介護事業用
訪問介護事業用
利用者送迎用
利用者送迎用

2,281,250
178,200
1,892,030
4,379,000
4,594,195894,589
399,500
1,322,000
1,276,700

2,281,249
178,199
1,892,029
4,378,999
4,594,194894,588399,499
1,321,999
1,276,699

715,400
107,521323,715
1,378,960
78,750316,213
136,500
338,683
218,505
257,966
6,304
40,0501
3,139,950
610,403782,696
403,816
387,275
9,051,226
1,294,857
407,631349,398
7,563
429,461
368,109473,120557,611
636,602521,608
644,658
519,887
1,373,924
357,700
177,818
89,4001
332,361
423,3381
68,6705,883
291,575
252,675
42,43847,41848,339344,108
8,891,449
1,634,999
1,651,049
1,887,307
1,000,714
13,862
162,583
92,028
4,833
43,698,912
9,782
14,701
14,701
39,184
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1年以内回収予定長期貸付金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

定期預金

島根県農業協同組合広瀬支店

財

産

目

録

平成29年 3月31日 現在

貸借対照表科目

場所・物量等

別紙４(単位：円)

取得年度

使用目的等
小計

器具及び備品権利
ソフトウェア自動車リサイクル料
長期貸付金
人件費積立資産

温冷配膳車2台他 固定資産管理台帳のとおり
電話債権５件グループウェアソフト
自動車リサイクル預託金９件
島根総合福祉専門学校
定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所
定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店

―
―
―
―
―
―
―

備品等購入積立資産

定期預金
定期預金

米子信用金庫安来支店
島根県農業協同組合広瀬支店――

固定資産取得積立資産

定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金

山陰合同銀行広瀬出張所
山陰合同銀行広瀬出張所
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店

―
―
―
―
―
―
―
―
―

移行時特別積立資産
記念事業積立資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
業者未払金
職員未払金
他未払金

定期預金
定期預金

島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店――

日清医療食品(株)他 業者未払金台帳のとおり
非常勤職員給与3月分他 職員未払金台帳のとおり
ガス料金3月分他 他未払い金台帳のとおり

―
―
―

職員預り金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

期末賞与3月分社会保険料他 職員預り金明細のとおり
安来市立病院医療費退所者3月分
賞与引当金明細表のとおり

退職給付引当金台帳のとおり（1名分）

修学資金貸付金対象者2名分
将来における人件費用のために積み立ている定期預金
将来における人件費用のために積み立ている定期預金
小計
将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金
将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金
小計
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
小計
法人創設20周年記念事業のため積み立てている定期預金

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
930,609,800
20,956,165
9,653,635――
312,880
315,210315,2100――91,830――4,119,972――
10,000,000――
10,000,000
20,000,000――
10,000,000――
3,000,000
13,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
5,000,000――
10,000,000――
15,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
10,000,000
90,000,000――
2,843,753――
5,000,000
188,760,175
189,760,175
543,147,271

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
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―
―
―

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小計

10,867,641
6,658,723
2,542,798
20,069,162
3,121,488
130
16,707,000
39,897,780
504,000
504,000
40,401,780
502,745,491