※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第8期

自2016年 4月 1日

至

2017年 3月31日

社会福祉法人よつば福祉

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2017年 3月31日現在
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
資

産の部

勘定科目

当年度末

流動資産

前年度末

増減

42,260,700

45,051,311△

2,790,611

現金預金

33,067,474

34,275,711△

1,208,237

事業未収金

9,193,226

10,679,949△

1,486,723

立替金

0

95,651△95,651

固定資産

62,556,226

64,404,772△

1,848,546

基本財産60,503,654

61,520,654△

1,017,000

土地

52,424,320

27,424,320

土地

025,000,000△25,000,000

建物

8,079,334

8,138,000△

58,666

建物0958,334△

958,334

2,052,572

2,884,118△

831,546

建物

694,030

881,411△

187,381

車輌運搬具

460,514701,361△

240,847

器具及び備品

654,928

1,032,846△

377,918

ソフトウェア38,10063,500△25,400

投資有価証券

100,000

100,0000

差入保証金

105,000

105,000

0

104,816,926

109,456,083

5,211,599

4,213,389

3,647,787

4,017,240

預り金

37,777

2,042

職員預り金

176,035

194,107

賞与引当金1,350,000

01,350,000

5,211,599

4,213,389

998,21052,067,248

52,067,248

0

52,067,24852,067,248

0

47,538,079

53,175,446△

5,637,367

5,637,367

4,702,484△

10,339,851

99,605,327

105,242,694△

5,637,367

104,816,926

109,456,083△

4,639,157

その他の固定資産

資産の部合計
負債の事業未払金

負債の部合計
資産の基本金基本金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△4,639,157

部

流動負債

純25,000,000△

998,210△369,453
35,735△

18,072

部

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
勘定科目

サ

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[62,526,322] [73,405,977] [△10,879,655]

収 経常経費寄附金収益[6,574] [2,570,000] [△2,563,426][1,432,302] [1,574,774] [△142,472]

63,965,198

77,550,751△13,585,553

ビ 益 その他の収益ス
活

サービス活動収益計(1)

動人件費[53,743,639] [56,135,047] [△2,391,408]

増 費 事業費[4,801,540] [5,523,862] [△722,322]

減 用 事務費[9,209,561] [9,391,357] [△181,796]の減価償却費[1,848,546] [1,807,313] [41,233]

部

サービス活動費用計(2)69,603,286

72,857,579△

3,254,293

5,638,088

4,693,172△

10,331,260

721] [9,314] [△8,593]

サービス活動外収益計(4)

721

9,314

8,593のサービス活動外費用計(5)00部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

721

9,314

△

8,593

5,637,367

4,702,486△

10,339,853

0000] [2] [△2]特別費用計(9)022

特別増減差額(10)=(8)‑(9)0サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益

[サ収
ビ 益
ス
活△

動外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

△0

特 収
別 益
増

特別収益計(8)減 費 その他の特別損失[の 用部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

△

△

△

2

5,637,367

4,702,484

繰 前期繰越活動増減差額(12)53,175,446

48,472,962

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)47,538,079

53,175,446

2△10,339,851
4,702,484△

5,637,367

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)47,538,079

53,175,446△5,637,367

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
勘定科目事

介護保険事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)62,526,322] [備考[68,785,600] [6,259,278]

業 収 経常経費寄附金収入[0] [6,574] [△6,574]

活 入 受取利息配当金収入[0] [721] [△721]

動その他の収入[に

事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

1,300,000] [1,432,302] [△70,085,600

63,965,919

6,119,681[53,663,000] [52,393,639] [1,269,361]

る 支 事業費支出[5,240,000] [4,801,540] [438,460]

収 出 事務費支出[8,736,000] [9,209,561] [△473,561]

事業活動支出計(2)67,639,000

66,404,740

1,234,260

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)2,446,600

2,438,821

4,885,421

支△132,302]

施設 収
整 入
備等施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)000

その他の活動収入計(7)000

収その他の活動支出計(8)000

支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)000によ 支る 出収
支その 収
他 入の活
動に 支よ 出る

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,446,600

前期末支払資金残高(12)40,837,922

40,837,9220

当期末支払資金残高(11)+(12)43,284,522

38,399,101

4,885,421△

2,438,821

4,885,421

財産目録2017年 3月31日現在
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−運転資金として−−

72,897普通預金

北おおさか信用金庫本町支店他−

運転資金として−−

32,493,927

定期預金

北おおさか信用金庫本町支店−

運転資金として−−500,650

小計
事業未収金

国民健康保険団体連合会他−

２月、３月介護報酬等

33,067,474−−

9,193,226

流動資産合計２

42,260,700

固定資産(1) 基本財産
土地（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂１丁目
１６４番５３、１２１

建物

−

宅地

（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂１丁目

第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ−−

52,424,320

ｾﾝﾀｰに使用している
2009年度

１６４番５３、１２１

第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ

14,000,000

5,920,666

8,079,334

ｾﾝﾀｰに使用している
基本財産合計60,503,654(2) その他の固定資産
建物（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂

2009年度

１６４番５３号
車輌運搬具

第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ

3,794,850

3,100,820

694,030

5,626,243

5,165,729

460,514

1,831,000

1,176,072

654,928

127,000

88,900

ｾﾝﾀｰに使用している

日産セレナ他３台−

ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝＲ他ﾊﾞｲｸ２台

利用者送迎用
職員移動用

器具及び備品

コピー機、ﾋﾞｼﾞﾈｽ電話機他

−

事務作業用

ソフトウェア

居宅介護支援ソフト−

居宅介護支援計画書作成

投資有価証券

組合出資金

−

組合加入費

−

−

差入保証金

豊中市上野東６台分−

駐車場保証金−−その他の固定資産合計

Ⅱ38,100100,000
105,000
2,052,572

固定資産合計62,556,226

資産合計

104,816,926

負債の部
１

流動負債
事業未払金

給料他

−

−

−

預り金

源泉所得税

−

−

−

37,777

職員預り金

源泉所得税他−−−

176,035

賞与引当金

夏季賞与の引当金−−−

1,350,000

流動負債合計

3,647,787

5,211,599

負債合計

5,211,599

差引純資産

99,605,327