≪別添資料１≫

令和３年度紀の川市⽔道事業決算の概要について
令和４年１１⽉
紀の川市上下⽔道部

1

2◆経営成績（収益的収支）・・・・P３◎口径別使用⽔量・・・P４◎他会計繰⼊⾦、出資⾦・・・P５◎加⼊⾦地区別件数集計表・・・P６◆投資状況（資本的収支）・・・・P７◎資本的収支グラフ・・・P８◆財政状態・・・・P９

◆経営成績

収益的収支（令和３年度損益計算書より抜粋）（単位︓千円）（単位︓千円）
科目

収入
給水収益（基本料⾦免除なし）

令和３年度決算 令和２年度決算
1,794,459
1,202,232

1,593,840

200,619

1,001,039

201,193（1,170,696）（31,536）

269,467-215,451

他会計繰入金（基本料⾦免除なし）

54,016

前年度比較（82,668）（-28,652）

経営戦略計画値

比較

1,842,858-48,399

1,199,312

2,920

給⽔収益

料⾦収⼊
⼀般会計が負担すべき費用について繰⼊を⾏う

他会計繰⼊⾦⾦、新型コロナウイルス感染症対策補助⾦等。
受託工事収益49,106

4,910

108,705

227,862

404,747-68,180

加入金53,89355,873-1,98048,0605,833

長期前受金戻入

117,931

132,549-14,618

117,84883

その他

29,82026,207

3,613

23,785

6,035

1,534,463

1,305,871

228,592

1,662,501-128,038

施設維持管理経費

423,082

415,357

7,725

471,591-48,509

人件費

157,230

159,823-2,593

160,565-3,335

受託工事費

318,131

104,544

213,587

399,357-81,226

減価償却費

510,560

496,118

14,442510,994-434

支払利息

82,78790,787-8,00082,788-1

その他経費

42,67339,242

3,431

37,206

5,467

259,996

287,969-27,973

180,357

79,639□経営成績の評価工事に対して繰り⼊れられる収益。
ターに変更する場合、メーターの口径に応じて加⼊⾦

336,567

当年度損益

道路改良等、⽔道事業以外の原因によって⾏う
新たに⽔道を引いたり、より口径の大きいメー受託工事収益支出もの。消⽕栓維持管理負担⾦や⾼料⾦対策補助支払われるもの。
資産の取得費を耐用年数分、毎年費用化してい⻑期前受⾦戻⼊るのが減価償却費で、これに含まれる補助⾦相当額を収益化するもの。

施設維持管理経費
人件費

原⽔及び浄⽔費、配⽔及び給⽔費、総係費の内、施設維持管理に関する経費。
給与、⼿当、賞与、法定福利費等。

受託工事費

減価償却費
支払利息

道路改良等、⽔道事業以外の原因によって⾏う工事費。
資産の取得費を耐用年数分、毎年費用化するもの。
企業債の利息。

評価

評価コメント

改善すべき点〇料⾦改定により収⼊が増加し、支出が抑制されたことに効率的な経営を⾏い、計画値に沿って可能な限り⿊字をより、⿊字を確保することができました。

確保し、健全経営に努める。

34◎口径別使用⽔量
口径

令和３年度

（単位︓㎥）

令和２年度

前年度比

日本標準産業分類

13㎜

4,810,301

4,921,416-111,115

-2.3%

20㎜

578,928

598,857-19,929

-3.3%

25㎜
30㎜

263,227
81,414

266,074
81,874-2,847-460

令和3年度調定額TOP10-1.1%
-0.6%

40㎜

253,923

242,254

11,6694.8%

50㎜

196,620

179,239

17,3819.7%

75㎜

91,59175,891

15,70020.7%

合計

6,276,004

6,365,605-89,601

-1.4%

口 径 水

量(㎥)

調定額(税込、円)

1 一般病院

75

55,445

13,772,700

2 調味料製造業

50

46,217

11,392,880

3 介護老人保健施設

50

23,291

5,769,130

4 一般病院

50

20,8385,167,420

5 大学

75

19,614

4,983,330

6 飲食料品小売業

50

18,4684,586,070

7 一般病院

25

17,971

4,394,750

8 スポーツ施設提供業

40

17,5644,331,110

9 介護老人保健施設

40

16,2154,000,210

10 配達飲食サービス業

50

15,623

3,888,180

◎他会計繰⼊⾦、出資⾦
科目（単位︓円）内容

⼀般会計補助⾦
公営企業会計適用債元利償還補助⾦
児童⼿当補助⾦
⾼料⾦対策補助⾦
防災⼒の向上事業補助⾦
旧簡易⽔道建設改良事業債利⼦償還補助⾦
新型コロナウイルス感染症対策補助⾦

が、その元利償還⾦に対し繰⼊基準に基づき繰り⼊れたもの。
職員に対する児童⼿当の給付に要する経費の⼀部に対し繰り⼊れたもの。
⾃然状況等により、資本費（企業債の元⾦・利⼦等）が増加し⾼⽔準の料⾦設定をせざるを得ない事業に対し、基準を満たした事業者に財政措置されたもの。
⽔道事業における防災対策に要する経費の⼀部に対して繰り⼊れたもの。
統合⽔道の経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図るため、統合前の簡易⽔道事業に係る建設改良のために発⾏された企業債の利⼦償還の⼀部について繰り⼊れたもの。
新型コロナウイルス感染症対策の⼀環として７⽉請求分から１２⽉請求分までの半年間にわたり基本料を免除したものを全額繰り⼊れたもの。
前々年度の実績で消⽕栓設置にかかる費用と、防⽕⽔槽給⽔費、⽕災時における⽔道使用分を繰り⼊れたもの。

⼀般会計補助⾦（附帯事業収益）
⼀般会計補助⾦
新型コロナウイルス感染症対策補助⾦附帯事業である⼩規模飲料⽔供給施設の不採算部分を補填として繰り⼊れたもの。
新型コロナウイルス感染症対策の⼀環として７⽉請求分から１２⽉請求分までの半年間にわたり附帯事業の基本料を免除したものを全額繰り⼊れたもの。

出資⾦（⽔道事業会計）
旧簡易⽔道建設改良事業出資⾦

令和２年度

比較

50,679,200 266,251,669 -215,572,469
平成３０年度の旧簡易⽔道事業の会計統合の際、統合事業債として、公営企業債を借⼊た

⼀般会計負担⾦
消⽕栓維持管理負担⾦

令和３年度

497,449

499,287-1,83801,200,000-1,200,000

37,993,177

64,768,642-26,775,465

0

226,050-226,050

12,188,574

12,759,090-570,516

0 186,798,600 -186,798,600
3,336,563

3,215,196

121,367

3,336,563

3,215,196

121,367

7,431,115

7,604,867-173,752

7,431,115

7,417,367

13,748

0

187,500-187,500

159,576,620 267,207,941 -107,631,321
統合⽔道の経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図るため、統合前の簡易⽔道事業に係る建設改良のために発⾏された企業債の元⾦償還の⼀部について繰り⼊れたもの。

⽔道施設耐震化事業等出資⾦

⽔道施設耐震化事業等の基幹⽔道構造物の耐震化事業を対象として繰り⼊れたもの。

⽔道施設移設出資⾦

桃山就業改善センター取り壊しに伴う⽔道施設移転補償として繰り⼊れたもの。

防災⼒の向上事業出資⾦

⽔道事業における防災対策に要する経費の⼀部に対して繰り⼊れたもの。

131,527,925 119,110,741

12,417,184

24,100,000

4,004,200

20,095,800

0 126,829,900 -126,829,900
3,948,695

1,171,500

2,777,19556◎加⼊⾦地区別件数集計表

メーター口径（単位︓件）

打田

粉河那賀φ１３77

12

φ２０

41

φ２５1

φ４０

2

臨時用φ131臨時用φ20

2φ13→φ20

1桃山
518

計

63

1
1612134223
188

175

2

φ20→φ25
計

貴志川

15

523

165

196

◆投資状況

資本的収支
科目

収入

（単位︓千円）
令和３年度決算 令和２年度決算

前年度比較

経営戦略計画値

比較418,631

708,832-290,201

417,447

1,184

企業債

179,800

333,200-153,400

179,800

0

補助金48,5479,265

39,282

49,775-1,228

工事負担金30,707

99,159-68,452

27,6873,020

一般会計出資金159,577

267,208-107,631

160,185-608

1,016,954

1,347,903-330,949

1,006,687

10,267

建設改良費

456,537

826,336-369,799

446,270

10,267

企業債償還金560,417

521,567

38,850560,4170000-598,323-639,071

40,748支出

その他資本的支出
資本的収支
企業債

⻑期債借⼊⾦

補助⾦

国・県補助⾦道路改良等、⽔道事業以外の原因によって⾏う工事負担⾦

工事に対して繰り⼊れられる収益のうち減耗が建設改良費
企業債償還⾦0-589,240-9,083新規配管布設・⽼朽管布設替工事等の工事請負費、メーター費、固定資産購⼊費等。
企業債の元⾦償還⾦。

かかるもの。
⼀般会計出資⾦

⼀般会計が負担すべき費用について繰⼊を⾏う
もの。

7

8

◎資本的収支グラフ（単位︓円）□投資状況の評価（単位︓千円）

評価

〇

40％

43％

評価コメント

投資計画を達成し、更に企業債借⼊が目標値（６０％）を下回ることができました。

◆財政状態（令和３年度貸借対照表より抜粋）
科

目

金

固定資産

14,676,196,717

有形固定資産14,275,338,477

土地

972,908,435

建物

機械及び装置529,210,993 負債
10,084,844,078の2,429,285,172 部

車両運搬具

14,895,948

工具器具・備品

13,653,329

建設仮勘定

230,540,522

無形固定資産858,240

構築物

資産の部

科

額

施設利用権・電話加入権

投資その他の資産

858,240
400,000,000

流動資産

2,459,286,233
資1,949,169,527 本
528,581,712 の部△ 18,798,751

現金預金
未収金
貸倒引当金
貯蔵品

333,745

前払金

0

その他流動資産0

資産

合計

17,135,482,950

目

固定負債
企業債①
流動負債

（単位︓円）
金
額

5,686,174,8685,686,174,868
1,194,530,973

企業債②

573,442,673

未払金

607,947,300

引当金

13,141,000

その他流動負債
繰延収益
長期前受金
負債合計
資本金

0

□財政状態の評価
令和３年度決算

剰余金

前年度比較

経営戦略計画値

比較

1,949,169,527円 1,978,417,782円-29,248,255円

2,288,875,000円 -339,705,473円

現金預金（有価証券を含める）

2,349,169,527円 2,278,417,782円

70,751,745円

2,288,875,000円

60,294,527円

2,742,539,262

企業債①②

6,259,617,541円 6,640,234,053円 -380,616,512円

6,259,617,000円

541円

2,742,539,262

企業債残高対給水収益比率

522%

-1%

521%

663%

-143%

9,623,245,103

6,574,822,243
937,415,604

資本剰余金46,827,371

利益剰余金

890,588,233

減債積立金

令和２年度決算

現金預金

6,574,822,243

自己資本金（単位︓円）

評価

評価コメント

現金預金（有価証券を含める）〇

計画値よりも資金を確保できている。

企業債①②〇

計画値どおりとなっている。

企業債残高対給水収益比率〇

計画値どおりとなっている。

0

建設改良積立金

226,000,000

当年度未処分利益剰余金

664,588,233

資本合計

7,512,237,847

負債・資本合計

17,135,482,950

9令和３年度決算概要の説明は以上となります。