様式第一号一様式
勘定科目
001 介護保険事業収入
01 施設介護料収入

令和４年度資金収支予算書
予算額
前年度予算額684,341,000 672,561,000
321,960,000 320,600,000

増 減
備
考11,780,000 介護職員処遇改善支援加算387万円（10月～）
1,360,000

01 介護報酬収入
03 利用者負担金収入（一般）
02 居宅介護料収入
01 介護報酬収入289,960,000
32,000,000
84,370,000
75,510,000

288,500,000
32,100,000
84,160,000
75,300,000

1,460,000 特養稼働率 従来95％、ユニット94％-100,000
210,000
210,000 短期10床（稼働率90％）

02 介護予防報酬収入
04 介護負担金収入（一般）06 介護予防負担金収入（一般）03 地域密着型介護料収入
01 介護報酬収入

400,000
8,300,000
160,000
132,330,000
117,500,000

400,000
8,300,000
160,000
129,230,000114,400,000

00
03,100,000
3,100,000 GH稼働率97％

02 介護予防報酬収入
04 介護負担金収入（一般）2,100,000
12,500,000

2,100,000
12,500,000

230,000
13,550,000
13,550,000
06,500,000
5,900,000
600,000
120,761,000
3,960,000

230,000
13,350,000
13,350,000
06,500,000
5,900,000
600,000
116,801,000
300,0000
200,000
200,000 居宅80件（前年度75件）
00
0 デイ1日平均5人
0
3,960,000
3,660,000 通帳預り管理料＠2,000円×90人

02 居宅介護サービス利用料収入
1,000
03 地域密着型介護サービス利用料収入
800,000
04 食費収入（公費）25,000,000
05 食費収入（一般）37,800,000
06 居住費収入（公費）17,500,000
07 居住費収入（一般）35,700,000
08 その他の利用料収入
007 その他の事業収入
4,870,000
01 補助金事業収入
3,870,000
02 市町村特別事業収入
340,000
03 受託事業収入
630,000
04 その他の事業収入
30,000002 事業収入
1,000
01 事業収入002 その他の事業収入
1,000
01 補助金事業収入
1,000
02 受託事業収入
003 その他の事業収入
0003 借入金利息補助金収入
235,000
004 経常経費寄附金収入
104,000005 受取利息配当金収入
94,000006 その他の収入
4,296,000
01 受入研修費収入
460,000
02 利用者等外給食費収入
1,120,000
03 雑収入2,716,000
事業活動収入計 (1)689,071,000001 人件費支出
516,840,000
01 役員報酬支出
500,000
02 職員給料支出
290,750,000

1,000
800,000
25,000,000
36,600,000
17,500,000
36,600,000
01,920,0000340,000
1,550,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
0
0
235,000
104,000
94,0005,296,000
460,000
1,120,000
3,716,000
678,291,000
507,540,000
1,200,000
296,500,000000
1,200,000 小多機
0-900,000 小多機
02,950,000
3,870,000 介護職員処遇改善支援補助金（4月～9月）
0 要介護認定調査料-920,000 配食委託料95万円、利用料60万円（年600件）
0 デイサロン利用料（年100人）
00000
0
0
0
0
-1,000,00000-1,000,000
10,780,000
9,300,000 人件費率74.8％-700,000 理事6名、評議員7名、監事2名-5,750,000 正職員101名

74,350,000-2,800,000 賞与3か月分

通常デイ1日平均18人

収小多機登録26名

06 介護予防負担金収入（一般）
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入

00

入院時居室料：従来850円、ユニット1,360円

入事業
活動による
収
支

処遇改善支援手当（新設）756万円

03 職員賞与支出

支71,550,000

特定処遇改善手当
処遇改善手当8,160,000 臨時・パート・宿直
10,000,000 特養看護員1名、介護員1名、ＧＨ介護員3名、小多機介護員1名

04 非常勤職員給与支出
05 派遣職員費支出

44,110,000
24,300,000

35,950,000
14,300,000

06 退職給付支出

16,230,000

16,790,000-560,000 福祉医療機構掛金1,140万円

69,400,000
115,912,000
43,000,000
10,550,000
600,000
620,000
930,000
320,000

68,450,000
114,992,000
43,000,000
10,650,000
600,000
770,000
930,000
320,000

950,000
920,000
0 食材-100,000 車椅子、センサー、おむつ等
0 消毒液等-150,000 ガーゼ、酸素等
0 利用者健康診断、予防接種等
0 利用者受診料

退職金480万円（離職率7％）07 法定福利支出
002 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
出様式第一号一様式
勘定科目
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
出
09 日用品費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
22 雑支出
003 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
事
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
業
09 修繕費支出
支
10 通信運搬費支出
活11 会議費支出
12 広報費支出動13 業務委託費支出

令和４年度資金収支予算書
予算額
前年度予算額4,890,000
4,890,000
3,460,000
3,410,000
1,200,000
1,200,000
2,000
2,000
20,550,000
20,070,000
15,030,000
14,680,000
6,350,000
6,060,000
270,000
270,000
2,920,000
2,920,000
4,850,000
4,850,000
370,000
370,000
48,951,000
48,111,000
2,990,000
2,990,000
301,000
311,000
1,950,000
2,550,000
2,410,000
2,610,000
390,000
390,000
1,380,000
1,270,000
1,720,000
1,680,000
8,050,000
8,550,000
1,940,000
1,840,000
510,000
540,000
2,050,000
1,710,000

増 減

備
考
0 寝具リース、クリーニング等
50,000 レク用品、行事費用、ユニット費等
0 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等
0480,000 電気、ガス、水道
350,000 重油、灯油、ペレット
290,000
0 施設総合損害補償
0 施設清掃用品、カーテン等
0 ｶﾞｿﾘﾝ・軽油、車検、点検ほか
0840,000
0 職員健康診断、資格助成拡充、職員慶弔費-10,000 駐車料金、高速代等-600,000 研修参加費、旅費、宿泊費-200,000
0 封筒、パンフレット等
110,000 電気、ガス、水道
40,000 重油、灯油、ペレット-500,000
100,000 電話料、切手、メール便等-30,000 お茶、昼食代等
340,000 求人情報サイト登録、かけはし、パンフレット

6,870,000

5,020,000

1,850,000 床ワックス、検便検査、ＨＰ管理、エアコンク

14 手数料支出

5,190,000

4,890,000

300,000 ｺﾋﾟｰ使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座よ15 保険料支出

2,780,000

2,590,000

190,000 産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害

る

16 賃貸料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
23 雑支出

760,000
920,000
5,040,000
860,000
730,000
2,110,000

760,000
920,000
5,040,000
860,000
730,000
2,860,000

0 立て看板、標識掲載、ＰＣレンタル
0 印紙税、自動車税
0 各種施設設備保守、ｼｽﾃﾑ保守
0 慶弔費、見舞い等
0 老施協、経営協等会費-750,000 介護専門学校生奨励金1名50万円

004 利用者負担軽減額
005 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)001 施設整備等補助金収入
収
01 施設整備等補助金収入
入
02 設備資金借入金元金償還補助金収入
002 施設整備等寄附金収入
01 施設整備等寄附金収入
施 収 003 設備資金借入金収入
設 入 004 固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)整
001 設備資金借入金元金償還支出
備002 固定資産取得支出
等
01 土地取得支出に02 建物取得支出
よ03 車輌運搬具取得支出
る 支04 器具及び備品取得支出
収
支 出50,0001,990,000
683,743,000
5,328,000
7,770,000
07,770,000
00007,770,000
22,390,000
7,700,000
002,000,000
5,700,000

50,0001,990,000
672,683,000
5,608,000
7,770,000
07,770,000
00007,770,000
22,390,000
2,720,000
002,000,000
720,000

00
11,060,000-280,000
0000
0
0000
4,980,000
000 特養軽車両1台
4,980,000 特養：ﾌﾞﾗｽﾄﾁﾗｰ297万円、ﾏｲｺﾝｽﾗｲｻｰ204万

05 機械及び装置取得支出
11 その他固定資産取得支出
004 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)005 積立資産取崩収入
01 退職給付金引当資産取崩収入
収03 施設整備等積立資産取崩収入
012 サービス区分間繰入金収入00
5,630,000
35,720,000-27,950,000
27,800,000
4,800,000
23,000,000
13,000,000

005,630,000
30,740,000-22,970,000
23,500,000
2,500,000
21,000,000
13,000,000

00
0 ＬＥＤ、東経ｼｽﾃﾑ
4,980,000-4,980,000
4,300,000
2,300,000 県共済退職金取崩2,000,000 特養積立取崩し2,300万円
0 特養より本部へ100万円繰入いわてグルージャ盛岡スポンサー
リーニング等に振替手数料、職員紹介手数料等
補償、火災保険等

出収支委員謝礼、ＩＳＯ等

その他の活動による
収
支
その他の活
動による

円、
作業台13万円
小多機：物置50万円

特養よりGHへ500万円繰入
デイより認知へ200万円繰入
小多機より居宅へ500万円繰入

入
その他の活動収入計 (7)004 積立資産支出
01 退職給与引当資産支出
03 施設整備等積立資産支出

40,800,000
6,740,000
6,740,000
036,500,000
6,940,000
6,940,000
04,300,000-200,000-200,0000様式第一号一様式
その他の活
動による
収
支

勘定科目
011 サービス区分間繰入金支出

令和４年度資金収支予算書
予算額
前年度予算額13,000,000
13,000,000

増 減

備
考
0 特養より本部へ100万円繰入特養よりGHへ500万円繰入
デイより認知へ200万円繰入
小多機より居宅へ500万円繰入

支出 012 その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)4,000
19,744,000
21,056,000
8,930,000-10,496,000
165,292,936
154,796,936

4,000
19,944,000
16,556,000
6,190,000-6,996,000
166,634,493
159,638,493

0-200,000
4,500,000
2,740,000-3,500,000-1,341,557-4,841,557