第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入事
入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
る支
就労支援事業支出
収出
支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)39,712,000
455,193,000
731,000
7,000
4,872,000
500,515,000
348,229,000
49,433,000
39,898,000
39,837,000
310,000
6,635,000
484,342,000
16,173,000

41,060,640
460,132,937
771,000
2,602
7,611,325
509,578,504
338,169,273
43,991,785
39,217,845
41,181,925
299,546
6,164,402
469,024,776
40,553,728△ 1,348,640△ 4,939,937△ 40,000
4,398△ 2,739,325△ 9,063,504
10,059,727
5,441,215
680,155△ 1,344,925
10,454
470,598
15,317,224△ 24,380,728

4,620,000
544,500
527,000

4,620,000
544,443526,2400
57
760

5,691,500△ 5,691,500
2,400,000
210,000

5,690,683△ 5,690,683
2,520,222

817
△ 817
△ 120,222
210,000

2,610,000
3,964,000
360,000

2,520,222
3,890,125
350,928

89,77873,875
9,072

4,324,000△ 1,714,000

4,241,053△ 1,720,831

82,947
6,831―
8,767,500

33,142,214△ 24,374,714

263,254,037
272,021,537

263,254,037
296,396,251

0△ 24,374,714

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別増減の費部用特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)41,060,640
460,132,937
771,000

38,664,952
447,723,619
1,540,000

2,395,688
12,409,318△ 769,000

501,964,577
344,039,061
43,991,785
39,217,845
41,159,603
17,385,602△ 8,315,665
477,478,231
24,486,346
2,602
7,611,325

487,928,571
335,409,029
45,159,024
37,026,033
38,628,112
16,572,612△ 8,318,907
464,475,903
23,452,668
2,334
5,286,824

14,036,006
8,630,032△ 1,167,239
2,191,812
2,531,491
812,990
3,242
13,002,328
1,033,678
268
2,324,501

7,613,927
299,546
6,164,402

5,289,158
326,229
5,736,428

2,324,769△ 26,683
427,974

6,463,948
1,149,979
25,636,325

6,062,657△ 773,499
22,679,169

401,291
1,923,478
2,957,156

0

0

0

0
0
25,636,325276,118,669
301,754,994

00
22,679,169
254,939,500
277,618,669

00
2,957,156
21,179,169
24,136,325

1,500,000

2,400,000△ 1,500,000

276,118,669

28,036,325

2,400,000

304,154,994

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
預け金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用
預託金327,111,718
250,855,908
74,531,719
556,538
296,488
231,84080,350
388,380495
170,000
302,029,388
229,592,663
228,592,663
1,000,000
72,436,725
12,276,918
10,625,159
326,999
2,253,436
3,420,560
29,237,125
2,800,000
2,500,000
2,000,000
6,500,000
350,928
145,600

288,944,448
210,764,761
76,548,424
493,000
147,420
339,440
99,496
381,9070
170,000
313,622,049
242,456,239
241,456,239
1,000,000
71,165,810
13,235,772
11,945,136
1,167,947
2,585,000

資産の部合計629,141,106

602,566,497

25,886,355
4,200,000
2,500,000
2,000,000
7,500,000
0145,600

増減
38,167,270 流動負債
40,091,147
事業未払金△ 2,016,705
１年以内返済予定設備資金借入金
63,538
１年以内返済予定リース債務
149,068
預り金△ 107,600
職員預り金△ 19,146
前受金
6,473
賞与引当金
495
0
△ 11,592,661 固定負債
△ 12,863,576
設備資金借入金△ 12,863,576
リース債務
0
退職給付引当金
負債の部合計1,270,915△ 958,854△ 1,319,977 基本金△ 840,948
第１号基本金△ 331,564
第３号基本金3,420,560 国庫補助金等特別積立金
3,350,770 その他の積立金△ 1,400,000
人件費積立金0
修繕積立金
0
備品等購入積立金△ 1,000,000
施設・設備整備積立金
350,928 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計26,574,609

当年度末

前年度末

54,087,314
22,681,937
4,620,000
789,360
511,185
6,913,667
0
18,571,165

46,195,065
18,043,429
4,620,000

73,204,325
41,336,000
2,631,200
29,237,125
127,291,639
純資産の部
6,750,000
1,000,000
5,750,000
177,144,473
13,800,000
2,800,000
2,500,000
2,000,000
6,500,000
304,154,994
25,636,325
501,849,467
629,141,106

71,842,625
45,956,000

1,371,821
5,640,805
48,00016,471,010

増減
7,892,249
4,638,508
0789,360△ 860,636
1,272,862△ 48,000
2,100,155

25,886,625
118,037,690

1,361,700△ 4,620,000
2,631,200
3,350,500
9,253,949

6,750,000
1,000,000
5,750,000
185,460,138
16,200,000
4,200,000
2,500,000
2,000,000
7,500,000
276,118,669
22,679,169
484,528,807
602,566,497

000△ 8,315,665△ 2,400,000△ 1,400,00000△ 1,000,000
28,036,325
2,957,156
17,320,660
26,574,609