2024年3月15日

第2期 決算報告書(2023年8月1日～2024年1月31日)■ 分配金実績
第2期の分配金実績は、1口当たり10,075円となりました。 (注1)
【1口当たり分配金実績】（単位：千円）

経常収益

第１期 実績

第2期 実績

229日間

184日間

(2022年12月15日～(2023年8月1日～2023年7月31日)

2024年1月31日)

114,649

87,425

賃貸事業費用30,062

29,976

その他経常費用

53,162

44,973

経常費用合計83,22474,949

当期純利益

31,425

12,476

受益権調整引当益

9,761

20,368

当期末処分利益

41,18632,844

12,634円

10,075円

4.03%

4.00%

１口当たり分配金(円)
分配金利回り(年率、税引前)(注2)■ 分配金の予実対比
第2期の分配金実績は、予想対比同額となりました。予想対比の変動要因については、下記をご参照下さい。(注1)【1口当たり分配金の変動要因】（単位：円）※注1：金額については、単位未満の数値を四捨五入して表示しているため、数値の合計額が一致しないことがあります。
※注2：分配金利回りは、以下の算式により算出しています。（少数点第3位以下四捨五入)「1口当たり分配金÷1口当たり投資額÷経過日数×365日×100% 」

いちご・レジデンス・トークン － 麻布・白金・日本橋 － （譲渡制限付）

■ 運用状況2024年1月末時点の3物件平均稼働率(注１)は、95.9%となりました。
第2期(2023年8月から2024年1月)の平均稼働率は94.1%と概ね計画通りの推移となりました。
なお、2024年2月末時点の平均稼働率は92.3%となる見込みです。

【3物件平均稼働率推移（2023年8月～2024年1月) 】※注１：3物件平均稼働率は、3物件の総賃貸面積を総賃貸可能面積で除した数値です。

いちご・レジデンス・トークン － 麻布・白金・日本橋 － （譲渡制限付）

■鑑定評価額および基準価額
本ファンドで保有している3物件合計の2024年1月31日時点の鑑定評価額は5,430百万円となりました。
2023年7月31日時点の鑑定評価額は5,410百万円であり、20百万円の増額となりました。
以上の結果、本ファンドの2024年1月31日時点の基準価額は1,709百万円となり、1口当たりの基準価額は524,423円となりました。なお、1口当たり基準価額は「（総資産＋不動産の含み益－負債総額－精算受益権に係る出資額－配当予定額）÷一般受益権口数（小数点以下切捨て）」により算出しています。

【鑑定評価額の推移】（単位：百万円）【1口当たり基準価額】（単位：円）

いちご・レジデンス・トークン － 麻布・白金・日本橋 － （譲渡制限付）

■ 分配金の予想
第3期・第4期の分配金の予想については下記をご参照ください。(注１)【1口当たり分配金予想】（単位：千円）

第3期 予想経常収益

第4期 予想

182日間

184日間

(2024年2月1日～(2024年8月1日～2024年7月31日)

2025年1月31日)

94,113

94,113

賃貸事業費用

27,33727,804

その他経常費用

47,52248,019

経常費用合計74,85975,823

当期純利益

19,254

18,290

受益権調整引当益

13,248

14,571

当期末処分利益

32,50232,861

１口当たり分配金(円)9,970円

10,080円

分配金利回り(年率、税引前)(注2)

4.00%

4.00%

※注１：本資料に記載されている予想数値は、一定の前提条件のもと算出した現時点の見込額であり、今後の賃借人の異動等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕発生等運用環境の変化、または金利の変動等状況の変化により、前提条件との間に差異が生じ、その結果、収益および分配金は大きく変動する可能性があり、その金額を保証するものではありません。また、上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想修正を行うことがあります。金額については、単位未満の数値を切捨てして表示しています。
※注2：分配金利回りは、以下の算式により算出しています。（少数点第3位以下四捨五入)「1口当たり分配金÷1口当たり投資額÷経過日数×365日×100% 」※注3：分配金実績および予想分配金は、本ファンドのアセット・マネージャー(いちご投資顧問株式会社)がHPにて開示しています。（HP：https://www.ichigo-sto.com/fund_001/index.html）

いちご・レジデンス・トークン － 麻布・白金・日本橋 － （譲渡制限付）

■貸借対照表（単位：千円）前期

当期(2023年7月31日)(2024年1月31日 現在)（資産の部）
流

動

資産

信託現金及び信託預金

35,666

34,690

銀行勘定貸26,015

19,134

前払費用

6,892

7,066

流動資産合計

68,59960,891

固定資産

有形固定資産信託建物

987,205

987,205

減価償却累計額▲14,550▲25,210

信託建物（純額）

972,655

961,994

信託構築物
減価償却累計額
信託構築物（純額）

5,110

5,110

▲71

▲125

5,038

4,984

信託土地

4,237,706

4,237,706

有形固定資産合計

5,215,400

5,204,686

長期前払費用

37,05033,630

投資その他の資産合計

37,05033,6305,252,450

5,238,316

開業費

346

306

繰延資産合計346

306

5,321,397

5,299,515

未払費用

20,528

16,950

前受収益

13,84814,920

投資その他の資産

固定資産合計
繰

延資

資産

合

動

負産

計

(負債の部)流債

その他
流動負債合計
固定負

227

510

34,60432,3813,780,000

3,780,000

債

長期借入金
信託預り敷金及び保証金

2,1062,816

3,782,106

3,782,816

3,816,710

3,815,197

一般受益権

1,514,438

1,514,438

精算受益権

10

10

▲9,761▲30,130

固定負債合計負債

合計（元本等の部）元

本

受益権調整引当額
元
元
負本
債

元

本

合等

合本

等

計
合

1,504,686

1,484,318

計

1,504,686

1,484,318

計

5,321,397

5,299,515

いちご・レジデンス・トークン － 麻布・白金・日本橋 － （譲渡制限付）

■損益計算書（単位：千円）（単位：千円）前期

当期( 自 2022年12月15日( 自 2023年8月1日

至 2023年7月31日 )至 2024年1月31日 )

経常収益
賃貸事業収入114,649

87,425銀貸利息00

その他経常収入00

114,649

87,425

賃貸事業費用30,062

29,976

資産運用報酬

15,99812,854

受託者報酬

5,595

4,673

会計監査人費用

1,200

1,200

経常収益合計経常費用

一般事務委託手数料

900

900

融資関連費用

4,560

3,420

支払利息

20,687

16,578

その他経常費用

4,220

5,346

経常費用合計83,22474,949

経常利益

31,425

12,476

当期純利益

31,425

12,476

前期繰越利益

--当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

31,425

12,476

受益権調整引当益

9,761

20,368

受益権収益分配金

41,18632,844

一般受益権

41,18632,844

精算受益権

-

-

利益処分額合計

41,18632,844--

利益処分額

次期繰越利益又は次期繰越損失（△）

いちご・レジデンス・トークン － 麻布・白金・日本橋 － （譲渡制限付）

2024年3月

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