第二号第四様式

社会福祉法人( 自)

行川福祉会拠点区分

平 成 29 年 4 月 1 日(至)

事業活動計算書

平 成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘定科目

収

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)
人件費

益
サービス活動増減の部

非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料

当 年 度 決 算 (A)

前 年 度 決 算 (B)48,962,224
48,962,224
44,595,974
41,170,886
3,425,088
4,366,250
4,112,328
253,922
36,153,546
36,153,546
3,910,000
18,135,384
12,508,430
1,599,732
2,000,000
87,115,770

52,869,296
52,869,296
47,858,171
43,099,504
4,758,667
5,011,125
4,569,103
442,022
40,108,753
40,108,753
4,413,000
19,988,745
14,013,536
1,693,472

30,085,486
9,124,367
12,614,930
327,684
4,968,013
13,901,955
5,672,029
651,266

30,036,207
9,105,911
9,922,745
134,100
5,131,330

増 減 (A)-(B)092,978,049

6,491,720
744,793

49,27918,456
2,692,185
193,584△ 163,317△ 575,894△ 819,691△ 93,527

371,833
4,430,024
1,011,905
20,756
14,4301,602,140

342,128
3,602,009
983,10354,785△ 23,706△ 26,200
29,705828,015
28,802△ 34,029

2,100,490△ 498,350

309,660
62,000
10,200165,716
8,100
316,2710644,849
266,166
220,860
10,433,588
3,240
7,220,188
360,000
2,206,500
643,660
1,056,972
160,452

235,634
136,000
6,500
186,013
1,620
257,379

74,026△ 74,000
3,700△ 20,297
6,480
58,892△ 64,487△ 460,298
32,150△ 98,020△ 1,042,086△ 46,440△ 955,626
0△ 44,880
4,860△ 588,257
500

92,644

116,3500費
用1△ 3,907,072△ 3,907,072△ 3,262,197△ 1,928,618△ 1,333,579△ 644,875△ 456,775△ 188,100△ 3,955,207△ 3,955,207△ 503,000△ 1,853,361△ 1,505,106△ 93,740
2,000,000△ 5,862,279

01,105,147
234,016
318,880
11,475,674
49,6808,175,814
360,000
2,251,380
638,800
1,645,229
159,952

第二号第四様式

社会福祉法人( 自)行川福祉会拠点区分

平 成 29 年 4 月 1 日(至)事業活動計算書

平 成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘定

科

目費 用
サービス活動増減の部

賃借料
土地・建物賃借料
渉外費
諸会費
器具什器費
雑費

当 年 度 決 算 (A)

前 年 度 決 算 (B)1,154,719
36,0001,060,764
36,00093,955

231,806
149,700
46,01826,975

149,398
109,700
104,486
234,905
207,930

82,40840,000△ 58,468△ 207,930△ 207,930

026,975
9,954,992△ 6,249,429
90,091,480△ 2,975,710
166,000
1,239
400,635
400,635
400,635
567,874
777,66200
0
777,662△ 209,788△ 3,185,498

減価償却費

収 益費 用サービス活動外増減の部

サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
雑損失

収

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)

益費 用
特別増減の部

特 別 収 益 計 (8)固定資産売却損・処分損

02112
△2
△ 3,185,500△ 21,781,121△ 24,966,621000繰越活動増減差額の部

器具及び備品売却損・処分損
特 別 費 用 計 (9)特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)
基 本 金 取 崩 額 (14)そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 24,966,6212

増 減 (A)-(B)011,371,440△ 6,415,590
91,320,276
1,657,773
207,500
2,060
583,115583,115
583,115
792,675
960,141
10,00010,000970,141△ 177,466
1,480,307

0000001,480,307△ 23,261,428△ 21,781,121000△ 21,781,121

0△ 1,416,448
166,161△ 1,228,796△ 4,633,483△ 41,500△ 821△ 182,480△ 182,480△ 182,480△ 224,801△ 182,479△ 10,000△ 10,000△ 10,000△ 192,479△ 32,322△ 4,665,805

02
112△2
△ 4,665,807
1,480,307△ 3,185,500000△ 3,185,500