社会福祉法人名 社会福祉法人 昭壽会
理事長

施設長

内部監査員

会計責任者

出納職員

第１号第４様式

あかしや寮拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収事
入業

活動に支よる収

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

予算(A)
35,730,000
35,730,000
266,399,670
231,900,000
196,750,000
33,500,000
1,650,000
118,6025,250,000
5,250,000
28,900,000
231,068
71,068130,000
30,0002,107,748
2,107,748
6,000
6,000
867,000
65,000130,000
672,000
305,110,418
202,385,669
94,369,000
33,184,669
50,860,000
1,930,000
22,042,000
47,275,374
18,200,000
2,500,000
10,0001,250,000
5,000
8,200,000
4,800,000
4,000,000
2,250,000
1,340,374
950,000
3,750,000
20,00029,913,910
1,450,000
650,000
2,000,000
200,000
1,800,000
500,000
5,000,000

決算(B)
35,309,375
35,309,375
264,032,767
229,896,608
195,755,438
32,435,730
1,705,440
118,602
4,952,023
4,952,023
28,734,966
330,568
71,068236,850
22,6502,107,748
2,107,748
5,657
5,657
757,868
0
121,440
636,428
302,213,415
187,085,513
83,752,641
32,928,357
45,560,169
868,194
23,976,152
41,306,310
16,239,887
1,726,543
0556,41307,970,4044,373,132
3,382,012
1,949,580
1,339,398
660,409
3,108,532
0
20,315,695
997,656
577,269
250,248
40,1871,205,135
02,588,278

差異(A)-(B)420,625
420,625
2,366,903
2,003,392
994,562
1,064,270△55,440
0297,977
297,977
165,034△99,500
0△106,850
7,350
0
0
343
343
109,132
65,0008,560
35,572
2,897,003
15,300,156
10,616,359
256,3125,299,831
1,061,806△1,934,152
5,969,064
1,960,113
773,457
10,000693,587
5,000
229,596426,868
617,988
300,420976
289,591
641,468
20,0009,598,215
452,344
72,731
1,749,752
159,813594,865
500,000
2,411,722

社会福祉法人名 社会福祉法人 昭壽会

第１号第４様式

あかしや寮拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

支

施
設
整
備等による
収
支

勘 定 科 目通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
出
機械装置取得支出
ソフトウｴア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出その他の活動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)1,100,000
400,000
50,0004,000,000
1,400,000
8,910
5,940,000
2,100,000
2,800,000
255,000
250,000
10,00032,928,996
32,928,996
32,928,996
312,503,949△7,393,531

決算(B)788,480
173,20502,383,170
1,351,117
8,910
5,940,000
1,439,200
2,285,784
42,556
244,500
030,122,373
30,122,373
30,122,373
278,829,891
23,383,524

差異(A)-(B)311,520
226,795
50,0001,616,830
48,88300660,800
514,216
212,444
5,500
10,0002,806,623
2,806,623
2,806,623
33,674,058△30,777,055

0
18,260,000
3,500,000
4,500,000
5,000,000
3,000,000
1,600,000
660,000
18,260,000△18,260,000
1,038,890
1,038,890
1,038,890
2,000,000
2,000,000
20,000,000
20,000,000

04,127,750
1,501,500
01,966,25000660,000
4,127,750△4,127,750
245,194
245,194
245,194
1,837,525
1,837,525
5,000,000
5,000,000

014,132,250
1,998,500
4,500,000
3,033,750
3,000,000
1,600,000
014,132,250△14,132,250
793,696
793,696
793,696
162,475
162,475
15,000,000
15,000,000

22,000,000△20,961,110
00△46,614,641

6,837,525△6,592,331

15,162,475△14,368,779

12,663,443△59,278,084

78,180,224
31,565,583

129,068,212
141,731,655△50,887,988△110,166,072―

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