第一号第一様式

令和 4年 5月31日
法人名社会福祉法人北摂信愛園

施設名
会計単位名

北摂信愛園

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)よ 支 人件費支出る 出 事業費支出
収事務費支出支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入施設整備等収入計(4)整 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 出等による
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 その他の活動による支出動による収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)262,780,000
1,000,000
73,000820,000
264,673,000
190,350,000
32,702,530
35,081,120
1,500,000
259,633,650
5,039,350

2,200,608

2,200,608△2,200,608

2,500,000
10,000287,015,333
5,653,654
3,986
1,356,061
294,029,034
177,630,689
30,607,624
31,603,397
1,419,898
241,261,608
52,767,426
243,000
243,000
2,200,608

2,200,608△1,957,608
693,760
200,000
893,760
1,224,000
47,762

差異(A)-(B)△24,235,333△4,653,654
69,014△536,061△29,356,034
12,719,311
2,094,906
3,477,723
80,102
18,372,042△47,728,076△243,000△243,000△243,000△693,760△200,000△893,760
1,276,000△37,7622,510,000△2,510,000
1,000,000

1,271,762△378,002

1,238,238△2,131,998
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△671,258

50,431,816△51,103,074

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)257,191,109
256,519,851

257,191,109
307,622,925△51,103,074

1頁（単位：円）
備考

第二号第一様式

令和 4年 5月31日
法人名社会福祉法人北摂信愛園

施設名
会計単位名

北摂信愛園

事業活動計算書（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)287,015,333
5,653,654
292,668,987
178,158,268
30,607,624
31,603,397
11,070,713△4,841,397
246,598,605
46,070,382
3,986
1,356,061

300,433,090
1,451,583
301,884,673
177,634,590
30,501,129
31,794,934
11,090,171△4,943,847
246,076,977
55,807,696
12,372
1,008,424△13,417,757
4,202,071△9,215,686
523,678
106,495△191,537△19,458
102,450
521,628△9,737,314△8,386347,637

1,360,047
1,467,660
1,467,660△107,613
45,962,769
243,000
200,000
443,000

1,020,796
1,590,376
1,590,376△569,580
55,238,116
1,619,000
300,000
1,919,000

339,251△122,716△122,716
461,967△9,275,347△1,376,000△100,000△1,476,000

443,000
46,405,769
256,500,954
302,906,723

1,919,000
57,157,116
199,343,838
256,500,954△1,476,000△10,751,347
57,157,116
46,405,769

302,906,723

256,500,954

46,405,769

勘定科目
サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビサービス活動収益計(1)ス 費 人件費
活 用 事業費
動事務費
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
活動外増
サービス活動外収益計(4)減 費 その他のサービス活動外費用の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1頁（単位：円）
備考

第三号第一様式

令和 4年 5月31日

法人名社会福祉法人北摂信愛園
施設名
会計単位名 北摂信愛園

貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金

資産の部
当年度末
316,591,092
272,955,088
43,636,004

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産

資産の部合計

前年度末
268,217,050
221,866,147
46,350,903

164,281,733
101,945,466
14,439,173
87,506,293
62,336,267
3
333,367
5,418,618
2
7,659,813
1,761,240
9,013,224
35,150,000
3,000,000

174,822,206
108,093,236
14,439,173
93,654,063
66,728,970
3
376,718
6,081,114
2
11,215,289
2,422,860
8,482,984
35,150,000
3,000,000

480,872,825

443,039,256

増減（単位：円）
勘定科目

48,374,042 流動負債
51,088,941 事業未払金△2,714,899 その他の未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
△10,540,473△6,147,770 リース債務
退職給付引当金△6,147,770 長期未払金
負債の部合計△4,392,703△43,351 基本金△662,496 第一号基本金第二号基本金△3,555,476 国庫補助金等特別積立金△661,620 その他の積立金
530,240 修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
37,833,569

1頁

負債の部
当年度末
16,037,660
6,782,241
2,185,926
7,069,493
16,793,238
2,107,296
10,708,518
3,977,424
32,830,898
純資産の部
55,735,880
6,635,880
49,100,000
51,249,324
38,150,000
35,150,000
3,000,000
302,906,723
46,405,769
448,041,927
480,872,825

前年度末18,533,354
6,481,960
2,310,000
2,233,981
7,507,413
18,028,347
2,768,256
9,743,019
5,517,072
36,561,701
55,735,880
6,635,880
49,100,000
56,090,721
38,150,000
35,150,000
3,000,000
256,500,954
57,157,116
406,477,555
443,039,256

増減△2,495,694
300,281△2,310,000△48,055△437,920△1,235,109△660,960
965,499△1,539,648△3,730,803△4,841,397

46,405,769△10,751,347
41,564,372
37,833,569

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状態は存在しない。

２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産の償却方法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産－定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－リース期間定額法
無形固定資産－定額法（２）引当金の計上基準・退職給付引当金－職員に対する退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき計上している。
・賞与引当金－職員に対する所与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当無し

４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、退職金制度に基づき、職員の期末退職金要支給額を計上している。
①独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度②大阪民間社会福祉従事者共済会

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点（社会福祉事業）【法人本部】【指定障害者支援施設（支援入所施設）】【障害福祉サービス（短期入所）】【計画相談支援】

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地
建物
合計

14,439,173
93,654,063
108,093,236

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

6,147,770
6,147,770

14,439,173
87,506,293
101,945,466

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し

８．担保に供している資産該当無し

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
土地14,439,173
14,439,173
建物
224,807,547 137,301,254
87,506,293
建物
4,700,554
4,700,551
3
構築物
2,513,910
2,180,543
333,367
機械及び装置
9,508,800
4,090,182
5,418,618
車輌運搬具
3,228,730
3,228,7282
器具及び備品38,194,361
30,534,548
7,659,813
有形リース資産4,626,720
2,865,480
1,761,240
合計
302,019,795 184,901,286 117,118,509

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当無し

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当無し

１２．関連当事者との取引の内容
該当無し

１３．重要な偶発債務
該当無し

１４．重要な後発事象
該当無し

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当無し

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当無し