令和 1年 5月14日

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人北摂信愛園

施設名
拠点区分

法人本部拠点

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
活
介護給付費収入動
計画相談支援給付費収入に障害児施設給付費収入
よ障害児相談支援給付費収入
る
利用者負担金収入
収
補足給付費収入支
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（処遇改善）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
本俸
職員諸手当
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

237,032,000
189,832,000
188,432,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
23,400,000
6,000,000
6,000,000
2,400,000
14,000,000
13,400,000
600,000
1,000,000
73,0001,400,000
1,300,000
100,000
239,505,000
172,300,000
107,000,000
69,500,000
37,500,000
25,000,000
25,000,000
17,000,000
3,300,000
20,000,000
30,269,300
15,000,000
50,00050,0001,600,000
30,000300,000
600,000
5,500,000
2,000,000
800,000
500,000
1,575,300
60,000600,000
100,000
500,000
4,000
1,000,000
30,283,948
700,000
129,000
200,000

1頁

290,462,126
236,695,853
235,429,408
1,266,445
1,923,580
1,923,580
25,849,458
6,281,646
6,281,646
2,806,872
16,904,717
16,329,070
575,647
678,000
4,855
1,501,273
1,109,495
391,778
292,646,254
171,818,351
110,462,559
72,986,372
37,476,187
25,945,958
25,945,958
8,791,454
4,742,460
21,875,920
28,892,621
16,245,119
7,296
5,125
1,313,781
111,140
144,756
5,307,056
2,231,171
609,946
211,098
1,584,588
15,058365,010
1,080
423,380
76,661
240,356
34,590,867
726,530
87,357
168,774

差異(A)-(B)△53,430,126△46,863,853△46,997,408
133,555△523,580△523,580△2,449,458△281,646△281,646△406,872△2,904,717△2,929,070
24,353322,000
68,145△101,273
190,505△291,778△53,141,254
481,649△3,462,559△3,486,372
23,813△945,958△945,958
8,208,546△1,442,460△1,875,920
1,376,679△1,245,119
42,70444,875286,21930,000188,860
455,244
192,944△231,171
190,054
288,902△9,28844,942
234,990
98,92076,620△72,661
759,644△4,306,919△26,530
41,64331,226（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整固定資産売却収入
備車輌運搬具売却収入
等
施設整備等収入計(4)に 支 固定資産取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収
割賦購入債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入のその他の活動による収入
活
過年度損益修正益動その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
よ 出 退職給付引当資産支出る
その他の活動による支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)416,000
400,000
300,000
300,000
5,000,000
600,000
100,000
600,000
18,000,000
200,000
500,000
1,766,448
401,500
38,00050,000200,000
350,000
23,00010,0001,500,000
1,500,000
234,353,248
5,151,752
2,000,000
2,000,000

241,947
928,406
29,408221,096
8,758,680
397,921
26,444
51,84019,550,535
324,617434,860
1,766,448
401,500
2,000
25,920116,234
330,350

差異(A)-(B)174,053△528,406
270,592
78,904△3,758,680
202,079
73,556548,160△1,550,535△124,617
65,14036,00024,08083,766
19,65023,00010,00022,41022,410△2,426,181△50,715,073

2,500,000△2,500,000

1,477,590
1,477,590
236,779,429
55,866,825
2,000,000
2,000,000
120,000
120,000
2,120,000
1,683,534
1,683,534
3,364,416
1,539,6481,824,768
5,047,950△2,927,950
1,770,304
1,770,304
2,121,234
798,336
1,322,898
3,891,538
1,390,880
1,390,880
101,659
101,659
1,492,539
2,398,999

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,287,336

55,337,874△54,050,538

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,287,336

99,684,489
155,022,363△99,684,489△153,735,027

2,000,000

3,364,416
1,539,648
1,824,768
3,364,416△1,364,416

2,500,000
2,500,000

2頁△120,000△120,000△120,000△1,683,534△1,683,534△1,683,534
1,563,534△1,770,304△1,770,304△2,121,234△798,336△1,322,898△3,891,538
1,109,120
1,109,120△101,659△101,659
1,007,461△4,898,999（単位：円）
備考令和 1年 5月14日

第二号第四様式
法人名

社会福祉法人北摂信愛園

施設名
拠点区分

法人本部拠点事業活動計算書（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 自立支援給付費収益ビ
介護給付費収益ス
計画相談支援給付費収益
活
障害児施設給付費収益動
障害児相談支援給付費収益増
利用者負担金収益減
補足給付費収益の特定障害者特別給付費収益部
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（処遇改善）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
本俸
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与本俸
諸手当
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
その他の事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

290,462,126
236,695,853
235,429,408
1,266,445
1,923,580
1,923,580
25,849,458
6,281,646
6,281,646
2,806,872
16,904,717
16,329,070
575,647
678,000
0291,140,126
173,352,491
110,462,559
72,986,372
37,476,187
20,340,358
20,340,358
7,653,440
8,791,454
8,190,624
600,830
4,228,760
21,875,920
28,892,621
16,245,119
7,296
5,125
1,313,781
111,140
144,756
5,307,056
2,231,171
609,946
211,098
1,584,588
15,058365,0101,080
423,380
76,661
240,356
34,590,867
726,530
87,357
168,774
241,947

1頁

246,079,976
196,467,491
194,796,954
1,670,537
1,527,270
1,527,270
25,197,882
6,238,615
6,238,615
0
16,648,718
13,377,297
3,271,421
14,877,879
65,693
261,023,548
169,054,349
100,377,757
65,580,152
34,797,605
24,745,137
24,745,137
5,605,600
12,076,833
9,917,139
2,159,694
3,327,185
22,921,837
35,591,721
15,883,309
10,020430
1,441,246
288,266
446,571
5,563,244
2,002,381
707,233
528,730
3,039,541
23,616
616,784
82,766543,084
04,414,500
28,153,781
848,878
128,064
405,760
32,208

増減(A)-(B)44,382,150
40,228,362
40,632,454△404,092
396,310396,310
651,576
43,031
43,0312,806,872
255,999
2,951,773△2,695,774△14,199,879△65,693
30,116,578
4,298,142
10,084,802
7,406,220
2,678,582△4,404,779△4,404,779
2,047,840△3,285,379△1,726,515△1,558,864
901,575△1,045,917△6,699,100
361,810△2,724
4,695△127,465△177,126△301,815△256,188
228,790△97,287△317,632△1,454,953△8,558△251,774△81,686△119,704
76,661△4,174,144
6,437,086△122,348△40,707△236,986
209,739（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益ス
雑収益
活動
サービス活動外収益計(4)外 費 その他のサービス活動外費用
増 用 利用者等外給食費減
雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
固定資産売却益減
車輌運搬具売却益のその他の特別収益部
過年度損益修正益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 修繕積立金取崩額
減 備品等購入積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額 修繕積立金積立額の 備品等購入積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)928,406
29,408221,096
8,758,680
397,921
26,444
51,84019,550,535
324,617434,860
1,766,448
401,500
2,000
25,920116,234
330,350
12,061,654△5,160,200
243,737,433
47,402,693
4,855
1,501,273
1,109,495
391,778487,600
98,598227,1481,781,244
531,010
107,337
475,200
20,600,660
195,440
389,890
75,1971,241,500
25,98625,920124,821351,320
10,685,451△5,160,200
238,325,102
22,698,446
5,098
1,328,903
1,119,830
209,073440,806△69,190△6,052
6,977,436△133,089△80,893△423,360△1,050,125
129,177
44,9701,691,251△840,000△23,986
0△8,587△20,970
1,376,203
05,412,331
24,704,247△243
172,370△10,335
182,705

1,506,128
1,579,249
1,477,590
101,659
1,579,249△73,12147,329,572
2,000,000
2,000,000119,999
119,999
1,322,898
1,322,898
3,442,897
14
0
14
0
14
3,442,883
50,772,455
106,889,143
157,661,598
0
0
0
0
0
0
0
157,661,598

1,334,001
1,533,817
1,480,777
53,0401,533,817△199,816
22,498,630
1,000,000
1,000,000
006,000,000
6,000,000
7,000,000
5,250,160
5,250,160
057,7205,307,880
1,692,120
24,190,750
82,698,393
106,889,143
0
0
0
0
0
0
0
106,889,143

172,127
45,432△3,187
48,61945,432
126,695
24,830,942
1,000,000
1,000,000
119,999
119,999△4,677,102△4,677,102△3,557,103△5,250,146△5,250,160
14△57,720△5,307,866
1,750,763
26,581,705
24,190,750
50,772,455
0
0
0
0
0
0
0
50,772,455

2頁（単位：円）
備考令和 1年 5月14日

第三号第四様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人北摂信愛園
法人本部拠点

貸借対照表（ 平成31年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
現金預金
貯金
事業未収金

173,640,604
128,578,827
127,693
126,421,779
2,029,355
45,061,777

115,712,412
77,002,450
60,77974,924,587
2,017,084
38,709,962

固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産

191,664,989
120,388,776
14,439,173
105,949,603
71,276,213
3
108,294
1,997,952
2
18,479,370
5,377,208
7,163,384
35,150,000
3,000,000

202,419,668
126,536,546
14,439,173
112,097,373
75,883,122
3
124,282
2,296,094
248,742
20,673,067
6,851,006
7,539,928
35,150,000
3,000,000

365,305,593

318,132,080

資産の部合計増減（単位：円）
勘定科目

57,928,192 流動負債
51,576,377 事業未払金
66,914 その他の未払金
51,497,192 未払費用
12,271 職員預り金
社会保険料
6,351,815
雇用保険
民間共済掛金
所得税
住民税
その他預り金
賞与引当金△10,754,679 固定負債
△6,147,770 リース債務
0 退職給付引当金△6,147,770 長期未払金
負債の部合計△4,606,909
0△15,988 基本金△298,142 第一号基本金△248,740 第二号基本金△2,193,697 国庫補助金等特別積立金△1,473,798 その他の積立金△376,544 修繕積立金
0 備品等購入積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
47,173,513

1頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

26,271,681
13,248,392
976,588
4,280,224
113,037
026,55376,5009,984
0
07,653,440
21,291,666
4,909,248
7,786,050
8,596,368
47,563,347
純資産の部

21,633,523
10,062,022
976,588
4,280,224
709,089
20,60826,018
172,620
701,492
2,171,100△2,382,749
5,605,600
24,368,566
6,734,016
8,296,870
9,337,680
46,002,089

4,638,158
3,186,370
00△596,052△20,608
535△96,120△691,508△2,171,100
2,382,749
2,047,840△3,076,900△1,824,768△510,820△741,312
1,561,258

55,735,880
6,635,880
49,100,000
66,194,768
38,150,000
35,150,000
3,000,000
157,661,598
50,772,455
317,742,246
365,305,593

55,735,880
6,635,880
49,100,000
71,354,968
38,150,000
35,150,000
3,000,000
106,889,143
24,190,750
272,129,991
318,132,080000△5,160,20000
050,772,455
26,581,705
45,612,255
47,173,513

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
特に無し
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価
特に無し（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品
定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－福祉医療機構、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職金要支給額に基づいて計上している。
・賞与引当金 －夏期賞与見込額の支給対象期間に応じた当期負担額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
特に無し

３．採用する退職給付制度
福祉医療機構大阪民間社会福祉事業従事者共済会

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（４）拠点区分におけるサービス区分
ア 本部拠点（社会福祉事業）「法人本部」「障害者支援施設（施設入所支援）」「障害福祉サービス（短期入所）」「計画相談支援」

別紙２

計算書類に対する注記
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地建物合計

当期増加額14,439,173
112,097,373
126,536,546

当期減少額（単位：円）
当期末残高

6,147,770
6,147,770

14,439,173
105,949,603
120,388,776

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）に規程による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
支出対象の減価償却の期間費用計上に対応して、国庫補助金等特別積立金5,160,200円を取り崩した。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
特に無し
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
特に無し

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
土地14,439,173
14,439,173
建物
224,807,547 118,857,944 105,949,603
建物
4,700,554
4,700,551
3
構築物
2,194,910
2,086,616
108,294
機械及び装置
4,449,900
2,451,948
1,997,952
車輌運搬具
3,228,730
3,228,7282
器具及び備品37,755,161
19,275,791
18,479,370
有形リース資産10,445,760
5,068,552
5,377,208
合計
302,021,735 155,670,130 146,351,605

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
特に無し