10 社会福祉法人

松本ハイランド

資金収支内訳表
第一号第二様式
自令和

4 年

4 月

1 日

至

令和

5 年

3 月 31 日（単位：円）

勘

定科

目

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）1,380,766,651
13,931,648
0
1,375,420
8,031
1,889,727
1,397,971,477
947,174,224
204,918,344
189,063,306
1,995,924
335,6390
1,343,487,437
54,484,040
6,000,000
6,000,000
7,580,000
36,299,452
43,879,452-37,879,452
881,018
881,018
1,751,457
1,751,457-870,439
015,734,149

34,720,743
00060
034,720,803
22,977,551
580,836
12,751,353
00036,309,740-1,588,937
00082,89182,891-82,891
1,751,457
1,751,457
81,01881,018
1,670,439
0-1,389001,661,927
08
01,661,935
026,43259,0350077,700163,167
1,498,768
0
0
0
4,133
4,133
-4,13300800,000
800,000-800,000
0694,635

1,415,487,394
13,931,648
1,661,927
1,375,420
8,099
1,889,727
1,434,354,215
970,151,775
205,525,612
201,873,694
1,995,924
335,639
77,7001,379,960,344
54,393,871
6,000,000
6,000,000
7,580,000
36,386,476
43,966,476-37,966,476
2,632,475
2,632,475
2,632,475
2,632,475
0016,427,395-2,333,240
00000-2,333,240
00-2,333,240
000-2,333,240
0
0
0
0
0
0
0-2,632,475-2,632,475-2,632,475-2,632,475
000

1,413,154,154
13,931,648
1,661,927
1,375,420
8,099
1,889,727
1,432,020,975
970,151,775
205,525,612
199,540,454
1,995,924
335,639
77,7001,377,627,10454,393,871
6,000,000
6,000,000
7,580,000
36,386,476
43,966,476-37,966,476
0
0
0
0
0
0
16,427,395

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）583,638,753
599,372,902

12,232
10,843

212,492
907,127

583,863,477
600,290,872

00583,863,477
600,290,872

事
業
活動による
収
支

介護保険事業収入
医療事業収入収 太陽光発電事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出利用者負担軽減額
出 支払利息支出
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（2）

社会福祉事業

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ設る
整収
備支等にそにのよ他るの収活支動

収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（4）入設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）支 事業区分間繰入金支出
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費支出（10）10 社会福祉法人

松本ハイランド

事業活動内訳表
第二号第二様式
自令和

4 年

4 月

1 日

至令和

5 年

3 月 31 日（単位：円）

勘サ｜
ビ
ス
活動
増
減の部

収益

費
用定科

目

介護保険事業収益
医療事業収益太陽光発電事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
サ外｜増
ビ減
スの活部
動受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収事業区分間繰入金収益特益
特別収益計（8）別増
固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金積立額の用 事業区分間繰入金費用
部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

法人税、住民税及び事業税（12）
当期活動増減差額（13）=（11）-（12）前期繰越活動増減差額（14）
繰差越額
活の動部
増減

当期末繰越活動増減差額（15）=（13）+（14）

基本金取崩額（16）
その他の積立金取崩額（17）
その他の積立金積立額（18）次期繰越活動増減差額（19）=（15）+（16）+（17）-（18）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

1,380,766,651
13,931,648
0
1,375,420
1,396,073,719
930,575,634
204,918,344
188,934,753
1,995,924
101,486,222-27,632,330
1,400,278,547-4,204,828
8,031
1,889,727
1,897,758
335,639
335,639
1,562,119-2,642,709
6,000,000
881,018
6,881,018
153,3646,000,000
1,751,457
7,904,821-1,023,803-3,666,512
0-3,666,512
328,321,326
324,654,814
000

34,720,743
00034,720,743
22,551,647
580,836
12,748,070
0347,637-53,042
36,175,148-1,454,405
60
0
60
0
0
60
-1,454,345
0
1,751,457
1,751,457
3,283
081,01884,301
1,667,156
212,811
0
212,811-1,467,472-1,254,661
0
0
0

0
0
1,661,927
0
1,661,927
026,43258,8710229
085,532
1,576,395
8
0
8
0
0
8
1,576,403
0
0
0
164
0
800,000
800,164-800,164
776,239
77,700698,539
212,493
911,0320001,415,487,394
13,931,648
1,661,927
1,375,420
1,432,456,389953,127,281
205,525,612
201,741,694
1,995,924
101,834,088-27,685,372
1,436,539,227-4,082,838
8,099
1,889,727
1,897,826
335,639
335,639
1,562,187-2,520,651
6,000,000
2,632,475
8,632,475
156,8116,000,000
2,632,475
8,789,286-156,811-2,677,462
77,700-2,755,162
327,066,347
324,311,185
000-2,333,240
000-2,333,240
00-2,333,240
000-2,333,240000000000-2,632,475-2,632,475
00-2,632,475-2,632,475
000
0
0
0
0
0
0

1,413,154,154
13,931,648
1,661,927
1,375,420
1,430,123,149
953,127,281
205,525,612
199,408,454
1,995,924
101,834,088-27,685,372
1,434,205,987-4,082,838
8,099
1,889,727
1,897,826
335,639
335,639
1,562,187-2,520,651
6,000,000
06,000,000
156,8116,000,000
06,156,811-156,811-2,677,462
77,700-2,755,162
327,066,347
324,311,185
000324,654,814-1,254,661

911,032

324,311,185

0

324,311,185

10 社会福祉法人

松本ハイランド

貸借対照表内訳表
第三号第二様式
令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
修繕積立資産資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業712,942,444
497,470,015
181,871,486
4,093,304
18,569,827
840,2462,684,011
876,540
6,537,015
1,242,019,066
968,610,049
18,700,000
949,910,049
273,409,017
21,006,658
3,830,381
26,876,782
6,729,639
29,040,389
503,972
22,421,196
163,000,000
1,954,961,510
183,145,530
109,217,381
5,000,000
1,751,457
908,865
1,691,839
64,575,988
60,000,000
60,000,000
243,145,530
845,189,942
378,971,224
163,000,000
163,000,000
324,654,814-3,666,512
1,711,815,980
1,954,961,510

公益事業
5,025,714
912,950
2,361,307
1,751,45700000
913,018000
913,018
174,765001595,9450142,3070
5,938,732
7,011,747921,567
0
4,093,304
001,996,876
007,011,747
0
181,64600-1,254,661
212,811-1,073,015
5,938,732

収益事業
907,127
907,127
0
00
0
0
00
3,905
000
3,905
0
00
0
0
0
3,905
0
911,032
0
00
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
911,032
698,539
911,032
911,032

合計
718,875,285
499,290,092
184,232,793
5,844,761
18,569,827
840,2462,684,011
876,540
6,537,015
1,242,935,989
968,610,049
18,700,000
949,910,049
274,325,940
21,181,423
3,830,38126,876,782
6,729,640
29,636,334
503,972
22,567,408
163,000,000
1,961,811,274
190,157,277
110,138,948
5,000,000
5,844,761
908,865
1,691,839
66,572,864
60,000,000
60,000,000
250,157,277
845,189,942
379,152,870
163,000,000
163,000,000
324,311,185-2,755,162
1,711,653,997
1,961,811,274

内部取引消去
-5,844,761
00-5,844,761
000
00
0
0
00000000000-5,844,761-5,844,761
00-5,844,761
00000-5,844,761
0000000-5,844,761

法人合計
713,030,524
499,290,092
184,232,793
0
18,569,827
840,2462,684,011
876,540
6,537,015
1,242,935,989
968,610,049
18,700,000
949,910,049
274,325,940
21,181,423
3,830,381
26,876,782
6,729,640
29,636,334
503,972
22,567,408
163,000,000
1,955,966,513
184,312,516
110,138,948
5,000,000
0908,865
1,691,839
66,572,864
60,000,000
60,000,000
244,312,516
845,189,942
379,152,870
163,000,000
163,000,000
324,311,185-2,755,162
1,711,653,997
1,955,966,513