第二号第一様式
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)前年比サ 収 介護保険事業収益

390,907,415

383,051,414

7,856,001

102.05%｜ 益

施設介護料収益

224,041,868

220,145,703

3,896,165

101.77%ビ

介護報酬収益197,475,739

196,944,493

531,246100.27%

ス

利用者負担金収益(公費)3,751,686

777,888

2,973,798

482.29%

活

利用者負担金収益(一般)22,814,443

22,423,322

391,121101.74%動

居宅介護料収益81,456,721

78,794,479

2,662,242

103.38%増(介護報酬収益)72,159,003

70,192,850

1,966,153

102.80%減

介護報酬収益71,930,929

70,077,202

1,853,727

102.65%の介護予防報酬収益

228,074

115,648

112,426

197.21%

部(利用者負担金収益)

9,297,718

8,601,629

696,089108.09%

介護負担金収益(公費)62,971

380,133△317,162

16.57%

介護負担金収益(一般)

9,208,848

8,208,642

1,000,206

112.18%

介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）△3,336

0.00%

9,518

16,381

272.11%

8,477,914

8,056,434

421,480105.23%8,477,914

8,056,434

421,480105.23%

3,119,745

2,951,120

168,625105.71%

2,633,075

2,638,525△5,45099.79%

486,670

312,595

174,075

155.69%69,387,842

68,286,313

1,101,529

101.61%

食費収益(公費)

811,045

267,000

544,045303.76%

食費収益(一般)

27,586,420

27,307,510

278,910101.02%

食費収益(特定)14,549,884

14,794,160△244,276

98.35%

利用者等利用料収益

居住費収益(公費)311,175

居住費収益(一般)

14,082,615

13,715,600

367,015

102.68%

居住費収益(特定)9,097,965

9,151,320△53,355

99.42%

その他の利用料収益

2,948,738

3,050,723△101,985

96.66%

4,423,325

4,817,365△394,040

91.82%

50,07853,192△3,11494.15%

受託事業収益(公費)2,865,147

2,959,373△94,226

96.82%

受託事業収益(一般)6,900

その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益

311,175

6,900

1,501,200

1,804,800△303,600

83.18%

1,747,080

2,289,360△542,280

76.31%

1,747,080

2,289,360△542,280

76.31%

補助金事業収益(公費)659,000

1,440,000△781,000

45.76%

受託事業収益(公費)660,000

720,000△60,000

91.67%

受託事業収益(一般)

52,60052,200400

100.77%

その他の事業収益

375,480

77,160298,320486.63%130,000

100,000

30,000130.00%392,784,495

385,440,774

7,343,721

101.91%

その他の事業収益
その他の事業収益

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

3,336
25,899288,379,440

288,629,818△250,378

99.91%

役員報酬465,000

445,000

20,000104.49%

職員給料165,332,776

168,060,864△2,728,088

98.38%

職員賞与

33,218,712

34,397,807△1,179,095

96.57%

非常勤職員給与38,974,801

32,026,156

6,948,645

121.70%

派遣職員費

9,694,537

13,497,420△3,802,883

71.83%

退職給付費用

6,237,497

6,457,804△220,30796.59%

法定福利費

34,456,117

33,744,767

711,350102.11%△99,773

99.81%

事業費

53,421,25953,521,032

給食費

22,169,500

21,402,063

767,437103.59%

介護用品費

3,425,359

3,599,848△174,489

95.15%

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
保健衛生費

至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)831,971996,269△164,298

83.51%

699,739

106,438

115.21%

17,789,475△469,694

97.36%△65,669

98.24%

2,573,932

50,496101.96%2,725,412△142,551

94.77%

7,443△7,443

0.00%

教養娯楽費

806,177

水道光熱費

17,319,781

消耗器具備品費

3,661,182

3,726,851

賃借料

2,624,428

車輌費

2,582,861

雑費
事務費

2頁

前年比

26,658,081

24,657,602

2,000,479

108.11%

福利厚生費

2,402,552

2,182,705

219,847110.07%

職員被服費

180,636

465,811△285,175

38.78%

旅費交通費308,784

135,200

173,584

228.39%

研修研究費

464,458

562,120△97,662

82.63%

事務消耗品費1,728,631

2,270,440△541,809

76.14%

印刷製本費

446,220

479,176△32,956

93.12%

4,809,049

2,720,556

2,088,493

176.77%

修繕費
通信運搬費

863,740

832,560

31,180103.75%

会議費

4,147

4,355

△208

95.22%

広報費

113,798452,873△339,075

25.13%

業務委託費

10,503,156

8,770,114

1,733,042

119.76%

手数料

971,901

2,007,261△1,035,360

48.42%

保険料

1,031,437

1,153,787△122,350

89.40%

租税公課

3,050

18,900△15,850

16.14%

保守料

1,860,379

1,714,365

146,014108.52%

渉外費

168,640

219,325△50,685

76.89%

諸会費

559,500

569,500△10,000

98.24%

雑費

238,003

98,554

139,449241.50%27,289△27,289

0.00%

32,822,732

29,994,283

2,828,449

109.43%△10,883,427△10,708,684△174,743

101.63%

390,398,085

386,121,340

4,276,745

101.11%

2,386,410△680,566

3,066,976△350.65%

23,13543,710△20,575

52.93%

1,644,529

1,545,843

98,686106.38%16,30016,200100

100.62%

1,088,700

605,800

482,900

179.71%

539,529

923,843△384,314

58.40%

1,667,664

利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス

利用者等外給食収益

活

雑収益

動
外

サービス活動外収益計(4)1,589,553

78,111104.91%

増 費 その他のサービス活動外費用

58,300△58,300

0.00%

減 用

58,300△58,300

0.00%

雑損失の

サービス活動外費用計(5)部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)58,300△58,300

0.00%

1,667,664

1,531,253

136,411108.91%

4,054,074

850,687

3,203,387

476.56%

特 収 施設整備等補助金収益

685,025

11,345,000△10,659,975

6.04%

別 益

685,025

11,345,000△10,659,975

6.04%

6,402,776

910,000

5,492,776

703.60%

施設整備等補助金収益増

その他の特別収益減

その他収益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用

車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損

6,402,776

910,000

5,492,776

703.60%7,087,801

12,255,000△5,167,199

57.84%

111,303

1,962,674△1,851,371

5.67%

11111,302

1,962,673

100.00%△1,851,371

5.67%

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目

至 令和 2年 3月31日 )当年度決算(A)

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)(単位：円)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)11,345,000△11,345,000

3頁

前年比
0.00%

111,303

13,307,674△13,196,371

0.84%

特別増減差額(10)=(8)-(9)6,976,498△1,052,674

8,029,172△662.74%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)11,030,572△201,987繰前期繰越活動増減差額(12)240,647,175

173,199,162

67,448,013

138.94%越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)251,677,747

172,997,175

78,680,572

145.48%500,000

79,650,000△79,150,000

0.63%

46,350,000△46,350,000

0.00%

11,232,559 △5461.03%

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増移行時特別積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差ソフト更新積立金取崩額

額

備品等購入積立金取崩額のその他の積立金取崩額

部

新規設備準備積立金取崩額

500,000

500,000

100.00%800,000△800,000

0.00%

32,000,000△32,000,000

0.00%

18,000,000

12,000,000

6,000,000

150.00%

修繕積立金積立額15,000,000

10,000,000

5,000,000

150.00%

ソフト更新積立金積立額

1,000,000

1,000,000

備品等購入積立金積立額

2,000,000

1,000,000

1,000,000

200.00%234,177,747

240,647,175△6,469,428

97.31%

その他の積立金積立額(16)移行時特別積立金積立額

100.00%

その他の積立金積立額
新規設備準備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)