第一号第四様式

社会福祉法人( 自)

行川福祉会拠点区分

平 成 29 年 4 月 1 日(至)資金収支計算書

平 成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘定科目

予 算 (A)

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

収49,070,000
49,070,000
44,600,000
41,000,000
3,600,000
4,470,000
4,200,000
270,000
36,750,000
36,750,000
4,000,000
18,500,000
12,600,000
1,650,000
166,000
2,000,000
2,000
450,000
450,000
450,000
88,438,000
57,535,000
30,100,000
9,200,000
12,700,000
135,000
5,400,000
13,840,000
5,800,000
700,000
35,000100,000
375,000
4,010,000
1,000,000
50,00020,0001,750,000
15,840,000
320,000
70,00020,000200,000
10,000300,000
80,000650,000
280,000
230,000
10,720,000
10,0007,400,000
360,000

入

雑収入
雑収入

事業活動による収支

支事 業 活 動 収 入 計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出出1

決 算 (B)
48,962,224
48,962,224
44,595,974
41,170,886
3,425,088
4,366,250
4,112,328
253,922
36,153,546
36,153,546
3,910,000
18,135,384
12,508,430
1,599,732
166,000
2,000,000
1,239
400,635
400,635
400,635
87,683,644
56,926,296
30,085,486
9,124,367
12,614,930
133,500
4,968,013
13,901,955
5,672,029
651,266
34,92892,644
371,833
4,430,024
1,011,905
20,756
14,4301,602,140
15,363,482
309,660
62,000
10,200165,716
8,100
316,2710644,849
266,166
220,860
10,433,588
3,240
7,220,188
360,000

差 異 (A)-(B)107,776
107,776
4,026△ 170,886
174,912103,750
87,672
16,078596,454596,454
90,000364,616
91,57050,26800761
49,36549,36549,365754,356
608,704
14,51475,63385,0701,500
431,987△ 61,955
127,971
48,734
72
7,356
3,167
△ 420,024△ 11,905
29,244
5,570
147,860
476,518
10,3408,000
9,800
34,2841,900△ 16,271
80,0005,151
13,8349,140
286,412
6,760
179,8120

備考

第一号第四様式

社会福祉法人( 自)行川福祉会拠点区分

平 成 29 年 4 月 1 日(至)資金収支計算書

平 成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘定

科目

予 算 (A)

支 出
事業活動による収支

保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
器具什器費
雑支出
雑支出

決 算 (B)

2,300,000
650,000
1,100,000
60,0001,200,000
40,00050,000250,000
160,000
100,000

2,206,500
643,660
1,056,972
160,452
1,154,719
36,00063,430231,806
149,700
46,01800

収 入
支 出
施設整備等による収支

800,000
88,015,000
423,000

事 業 活 動 支 出 計 (2)事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)施 設 整 備 等 収 入 計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入00

収5,134,000△ 5,134,000
30,000,000
1,100,000

入01,100,000
31,100,000
4,992,000
210,000
210,000
1,600,000
1,600,000
6,802,000
24,298,000

支 出による収支

退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
長期預り金積立支出（入居一時金）
そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)予 備 費 支 出 (10)05,134,000
178,200
178,200
5,312,200△ 5,312,200
30,000,000
1,229,227
129,227
1,100,000
31,229,227
4,992,000
194,184
194,184
1,600,000
1,600,000
6,786,184
24,443,043

00△ 178,200△ 178,200△ 178,200
178,2000△ 129,227△ 129,227
0△ 129,227
015,816
15,8160015,816△ 145,043

当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△019,587,000

19,845,092△ 258,092

当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)24,493,218
44,080,218

24,493,218
44,338,310△ 258,092

2備93,500
6,340
43,028△ 100,452
45,2814,000△ 13,430
18,194
10,30053,982△ 26,975△ 26,975
22,3381,045,605△ 291,249

26,975
777,662
86,969,395
714,249

05,134,000

そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出

差 異 (A)-(B)0−0考