別紙４
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

取得価額

減価償却
累計額

財産目録
( 令和 3年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)

1頁

貸借対照
表価額

１ 流動資産
現金預金
現金

現金手許有り高

運転資金として現金手許有り高

入居者医療費等立替金として300,000
500,000

小計(現金)
京都銀行普通預金

京都銀行八幡支店

運転資金として京都中央信金普通預金

京都中央信用金庫橋本支店

運転資金としてゆうちょ銀行

山城八幡郵便局

運転資金として

800,000
54,387,560
39,907,326
2,825,097

小計(現金預金)97,919,983

事業未収金
7月分介護報酬

介護保険未収金

311,0198月分介護報酬

311,0199月分介護報酬

301,001

10月分介護報酬

311,01911月分介護報酬

301,00112月分介護報酬

493,780

1月分介護報酬

212,525

2月分介護報酬

22,974,026

3月分介護報酬等

32,024,341

小計(介護保険未収金)

57,239,731

3月分利用料

配食未収金

160,200

3月分受託料107,900

小計(配食未収金)

268,100

介護予防プラン受託料

その他の事業未収金

27,804

はつらつ健康教室受託料

60,000

住宅改修支援理由書作成

12,500

福祉用具購入支援理由書作成

2,000

小計(その他の事業未収金)

102,304

小計(事業未収金)
未収金

年末調整還付未済額

未収補助金

京都府介護ロボット等導入支援事業補助金

57,610,135
311,3812,454,000

地域共生社会実現サポート事業補助金

781,000

小計(未収補助金)
簡易トイレ処理セット(400回分)

災害時に使用するため

サバイバルフーズ(480食分)

災害時非常食ソフトデリ(豆類24パック)

災害時非常食クックデリ(調理済食材128パック)

災害時非常食立替金

八幡市

はつらつ健康教室用体操DVD代金

前払費用

全国社会福祉協議会

福祉施設長専門講座受講料

世界文化社

レクリエ年間購読料

中央法規出版

月刊ケアマネジャー年間購読料

貯蔵品

3,235,000
39,204
307,946
12,960114,439

小計(貯蔵品)474,549
11,220209,500
14,35012,100

小計(前払費用)

235,950

流動資産合計159,798,218

２ 固定資産(１) 基本財産
土地

八幡市橋本塩釜21番他

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している

424,236,400

424,236,400

別紙４

財産目録
( 令和 3年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等取得
年度

八幡市橋本塩釜36番2

使用目的等
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

44,000,000

44,000,000

小計(土地)
建物

八幡市橋本塩釜21番

昭和63年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番

昭和63年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している

八幡市橋本塩釜21番
八幡市橋本塩釜21番
八幡市橋本塩釜36番2

館等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している
平成4年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している
平成30年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している
平成2年度

2頁

貸借対照
表価額

468,236,400
4,500,000

3,474,347

1,025,653

512,994,870

396,134,607

116,860,263

72,397,000

50,828,247

21,568,753

190,804,000

129,479,577

61,324,423

63,747,364

6,916,588

小計(建物)

56,830,776
257,609,868

基本財産合計725,846,268(２) その他の固定資産
建物
建物

103,346,143
八幡市橋本塩釜21番(プレハブ倉庫)

平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番(屋根)平成24年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番(玄関改装)

平成26年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番(浴室)

平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番(浴室)

平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番(浴室改修)

平成29年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している館等に使用している館等に使用している館等に使用している館等に使用している館等に使用している

1,152,333

1,152,332

15,978,484

1,282,380

4,696,104

898,781

142,155

756,626

5,896,0002,437,399

3,458,601

8,844,723

3,656,399

5,188,324

1,188,000

108,108

1,079,892

小計(建物)
建物附属設備八幡市橋本塩釜21番

平成17年度 コージェネレーション設備

八幡市橋本塩釜21番

平成16年度 緊急改装工事

八幡市橋本塩釜21番

平成19年度 空調機ＧＨＰ

八幡市橋本塩釜21番

平成15年度 玄関庇

八幡市橋本塩釜21番

平成22年度 庇

八幡市橋本塩釜21番

平成23年度 LAN設備

八幡市橋本塩釜21番

平成27年度 LAN設備(ポート増設分)

八幡市橋本塩釜21番

平成26年度 給排水設備

八幡市橋本塩釜21番

平成28年度 トップライトオーニング(天窓からの日射熱を軽減する

八幡市橋本塩釜21番

ため)
平成15年度 浴室外目隠し

八幡市橋本塩釜21番

平成15年度 浴室外目隠し

八幡市橋本塩釜21番

平成29年度 浴室空調

八幡市橋本塩釜21番

平成30年度 新館エレベータ

八幡市橋本塩釜21番

平成30年度 新館空調設備

八幡市橋本塩釜36番2

平成30年度 よりば路看板

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度

八幡市橋本塩釜21番

平成25年度 屋根フィルム

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度

エレベータ改修

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度

無線LAN設備

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度

居室内空調設備

キュービクル増設

15,179,548
8,925,000

8,032,500

892,500

5,107,050

4,596,345

510,705

17,640,000

15,574,356

2,065,644

1,155,084

1,085,778

69,3062,003,000

1,442,660

560,340

682,500

372,645309,855

453,600

143,939

309,661

1,247,910

508,621739,289

5,940,000

1,625,085

4,314,915

178,500

167,788

10,712

267,750

251,683

16,067928,800

222,987

705,8136,168,463

788,534

5,379,929

39,299,537

6,363,248

32,936,289

113,400

29,295

84,1052,805,000

187,935

2,617,065

908,250

688,756

219,494

4,968,000

170,982

4,797,018

1,483,900

74,195

1,409,705

31,086,000

867,81730,218,183

小計(建物附属設備)

88,166,595

小計(建物)
構築物

八幡市橋本塩釜21番敷地内

アスファルト舗装、駐輪場、フェンス、側溝整備

プレハブ棟外部

モルタル・外構

八幡市橋本塩釜36番2

よりば路外構、外灯

103,346,143
5,895,225

5,265,327

1,412,100

620,842

791,258

3,643,920

706,160

2,937,760

27,823,900

21,334,178小計(構築物)
機械及び装置車輌運搬具【控除対象】非常用発電機、ナースコール等 計17点
スズキアルト

配食配達、利用者送迎等

ダイハツタント

配食配達、利用者送迎等

折り畳み式ストレッチャー6台

629,898

4,358,916
6,489,722

833,674

833,6731

1,649,620

91,8281,557,792

843,570

843,569

1

別紙４

財産目録
( 令和 3年 3月31日現在 )貸借対照表科目
器具及び備品

場所・物量等

取得
年度

使用目的等
小計(車輌運搬具)【控除対象】電動ベッド、吸引器等
計214点【控除非対象】絵画、京団扇額 計4点(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1,557,794
54,218,827

41,066,534

13,152,293

5,450,000

299,999

5,150,001

小計(器具及び備品)
権利よりば路上水道加入金

社会福祉事業に使用しているソフトウェア

ほのぼのNEXT

介護請求、介護記録作成、送迎管理等

財務会計システム

予算、決算、財務分析等

人材育成システム

人事台帳、人事考課等

給食栄養管理システム

献立作成、栄養価計算

ケアパレットタブレットによる介護記録入力・閲覧

小計(ソフトウェア)
修繕積立資産京都銀行八幡支店他定期預金

ソフト更新積立資産

京都銀行八幡支店定期預金

備品等購入積立資産

京都中央信用金庫橋本支店他定期預金
千里経営サポート事業協同組合

出資金

将来における建物・設備等の修繕のために積み立てている定期預金
将来におけるソフトウェア更新のために積み立てている定期預金
将来における備品購入のために積み立てている定期預
金
組合出資金

3頁

貸借対照
表価額

18,302,294
174,852

30,263

144,589

3,003,264

3,003,260

4

243,000

109,350

133,650

270,000

117,000

153,000

514,080

205,632

308,448

322,300

5,371

316,929
912,031106,200,000
6,000,000
12,730,00010,000

その他の固定資産合計

260,051,489

固定資産合計985,897,757

資産合計

1,145,695,975

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分社会保険料、食材料費他

預り金

3月分社会保険料他

前受金

よりば路使用料(2021年度分)

7,333,693
3,361,724
72,000

流動負債合計10,767,417

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

10,767,417

差引純資産

1,134,928,558