※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第11期

自2019年 4月 1日

至

2020年 3月31日

社会福祉法人よつば福祉

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2020年 3月31日現在
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
資産の勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

42,127,176

37,773,977

4,353,199

現金預金

32,944,367

30,263,471

2,680,896

事業未収金

9,179,309

7,510,506

1,668,803

仮払金

3,500

0

3,500

固定資産

63,208,318

62,964,246

244,072

基本財産

57,494,321

58,469,654

土地

52,424,320

52,424,320

建物

5,070,001

6,045,334

5,713,997

4,494,592

建物

2,068,045

2,432,011△

363,966

構築物

589,511646,855△

57,344

車輌運搬具

1,765,649

221,5311,544,118

器具及び備品

888,992

701,675

187,317

ソフトウェア226,800

317,520

投資有価証券

100,000

100,000

0

差入保証金

75,00075,0000

105,335,494

100,738,223

4,597,271

4,274,895

4,508,832△

233,937

事業未払金

3,054,942

3,574,948△

520,006

職員預り金

179,953

179,88469

賞与引当金

1,040,000

754,000

286,000

4,274,895

4,508,832

52,067,248

52,067,248

0

52,067,248

52,067,248

0

1,322,501

0

1,322,501

1,322,5010

1,322,501

次期繰越活動増減差額

47,670,850

44,162,143

3,508,707（うち当期活動増減差額）

3,508,707

3,168,015

6,676,722

101,060,599

96,229,391

4,831,208

105,335,494

100,738,223

4,597,271

その他の固定資産

資産の部合計負債の負債の部合計

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の975,333
0△975,333
1,219,405△

90,720

部

流動負債

純△

△

233,937

部△

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収益
サ 収 経常経費寄附金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)[56,368,288] [[26,000] [増減(A)‑(B)49,229,891] [28,000] [△7,138,397]
2,000]

益ビス

サービス活動収益計(1)活

人件費

動56,394,288

49,257,891[40,632,007] [40,351,539] [280,468]

事業費[4,636,042] [3,834,261] [801,781]

増 費 事務費[6,597,421] [7,713,620] [△1,116,199]

減 用 減価償却費[2,081,414] [2,002,384] [の国庫補助金等特別積立金取崩額[△部

サービス活動費用計(2)53,889,385

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)2,504,903

サ

受取利息配当金収益

57,499] [0] [△53,901,804△7,136,397△

4,643,913

79,030]57,499]12,4197,148,816[243] [250] [△7][1,003,563] [1,475,648] [△472,085]

サービス活動外収益計(4)1,003,806

1,475,898

472,092のサービス活動外費用計(5)

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)1,003,806

1,475,898

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
ス
活△

動外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益

3,508,709[△0△

3,168,015

472,092
6,676,724

1,380,000] [0] [1,380,000]

1,380,00001,380,000

別 益
増特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損[2] [0] [2]の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[1,380,000] [0] [1,380,000]

1,380,002

0

1,380,002

20

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,508,707

繰 前期繰越活動増減差額(12)44,162,143

47,330,158

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)47,670,850

44,162,143△△

3,168,015

2
6,676,722△

3,168,015
3,508,707

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)47,670,850

44,162,143

3,508,707

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）
勘定科目事

介護保険事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考[51,714,600] [56,368,288] [△4,653,688]

業 収 経常経費寄附金収入[0] [26,000] [△26,000]

活 入 受取利息配当金収入[0] [243] [△243]動その他の収入[に事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

770,000] [1,003,563] [△233,563]

52,484,600

57,398,094△4,913,494[39,090,000] [40,346,007] [△1,256,007]

る 支 事業費支出[4,040,000] [4,636,042] [△596,042]

収 出 事務費支出[7,426,000] [6,597,421] [828,579]

事業活動支出計(2)50,556,000

51,579,470△

1,023,470

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,928,600

5,818,624△

3,890,0240] [1,380,000] [△1,380,000]01,380,000△

1,380,0000] [2,325,488] [△2,325,488]

施設整備等支出計(5)02,325,488

2,325,488

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0

支施

施設整備等補助金収入[設 収整 入備等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出[

よ 支る 出収支△△945,488945,488

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)000

収その他の活動支出計(8)000

支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)000

動に 支よ 出る

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,928,600

4,873,136

前期末支払資金残高(12)34,019,145

34,019,145

当期末支払資金残高(11)+(12)35,947,745

38,892,281△2,944,536△2,944,536

0

別紙４

財産目録
2020年 3月31日現在
社会福祉法人よつば福祉（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−運転資金として−−

256,409

普通預金

北おおさか信用金庫本町支店他−

運転資金として−−

32,687,958

事業未収金

国民健康保険団体連合会他−

２月、３月介護報酬等

−

−

仮払金

従業員

−

仮払金として−−小計

32,944,367
9,179,309
3,500

流動資産合計２42,127,176

固定資産(1) 基本財産
土地（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂１丁目
１６４番５３、１２１

建物

−

宅地

（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂１丁目

第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ−−

52,424,320

ｾﾝﾀｰに使用している
2009年度

１６４番５３、１２１

第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ

14,000,000

8,929,999

5,070,001

ｾﾝﾀｰに使用している
基本財産合計57,494,321(2) その他の固定資産
建物（老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点）豊中市上野坂１丁目2009年度

１６４番５３、１２１

第２種社会福祉事業である老人ﾃﾞｰｻｰﾋﾞｽ

5,830,645

3,762,600

2,068,045

ｾﾝﾀｰ、本部、居宅介護支援事業に使用

構築物

駐車場土間打ち工事等

−

職員移動用

699,421109,910589,511

車輌運搬具

日産セレナ他２台−

利用者送迎用

5,082,997

3,317,348

1,765,649

3,066,378

2,177,386

888,992

580,600

353,800

226,800

ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝＲ他ﾊﾞｲｸ３台

職員移動用

器具及び備品

コピー機、ﾋﾞｼﾞﾈｽ電話機、エアコン他

−

事務作業用

ソフトウェア

居宅介護支援ソフト、ホームページ作成費−

居宅介護支援計画書作成、ホームページ

投資有価証券

組合出資金

−

組合加入費

−

−差入保証金豊中市上野東４台分−

駐車場保証金−−その他の固定資産合計

Ⅱ

100,000
75,0005,713,997

固定資産合計63,208,318

資産合計

105,335,494

負債の部
１

流動負債
事業未払金

給料他

−

−

−

職員預り金

源泉所得税他−−−

179,953

賞与引当金

夏季賞与の引当金−−−

1,040,000

流動負債合計

3,054,942

4,274,895

負債合計

4,274,895

差引純資産

101,060,599