収 支 決 算 書

貸借対照表（2012年3月31日現在）（単位：円）
科Ⅰ目

当年度

前年度

増減

資産の部
１ 流動資産現金預金

4,447,449

7,067,658△2,620,209

未収金

50,000350,000△300,000

流動資産合計

4,497,449

7,417,658△2,920,209

有価証券

499,982,083

499,979,583

2,500

普通預金

17,917

20,417△2,500500,000,000

500,000,000

00

10,000,000△10,000,000

財政調整資金30,022,773

33,022,773△3,000,000

退職給付引当資産

7,114,000

6,562,000

552,000

37,136,773

49,584,773△12,448,000

537,136,773

549,584,773△12,448,000

541,634,222

557,002,431△15,368,209

3,713,013

6,902,322△3,189,309

２ 固定資産(1) 基本財産

基本財産合計(2) 特定資産
ＮＧＯ基金

特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金

784,436515,336

269,100

流動負債合計

4,497,449

7,417,658△2,920,209

7,114,000

6,562,000

552,000

7,114,000

6,562,000

552,000

11,611,449

13,979,658△2,368,209

500,000,000

500,000,000

00

10,000,000△10,000,000

２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ

正味財産の部
１ 指定正味財産
有価証券
ＮＧＯ基金
指定正味財産合計

500,000,000

510,000,000△10,000,000（うち基本財産への充当額）(500,000,000)(500,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）(0)(10,000,000)(△10,000,000)

30,022,773

33,022,773△3,000,000(30,022,773)(33,022,773)(△3,000,000)

530,022,773

543,022,773△13,000,000

541,634,222

557,002,431△15,368,209

２ 一般正味財産
一般正味財産合計（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書（2011年4月1日から2012年3月31日まで）（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益
特定資産運用益10,514,926

8,172,483

2,342,443

10,514,926

8,172,483

2,342,443

50,98385,226△34,243

50,98385,226△34,243

ＮＧＯ基金受取利息

14,00020,000△6,000

財政調整資金受取利息

34,852

61,294△26,442

退職給付引当資産受取利息
受取会費
受取会費

2,131

3,932

△1,801

1,943,000

2,031,000△88,000

1,943,000

2,031,000△88,000

維持会員会費1,243,000

1,331,000△88,000

賛助会員会費700,000

700,000

0

1,749,500

2,003,600△254,100

事業収益
講座等参加費収益講座等参加費収益
受託事業収益1,749,500

2,003,600△254,100

1,749,500

2,003,600△254,100

3,130,161

3,468,910△338,749

3,130,161

3,468,910△338,749

三鷹国際交流センター等管理運営受託事業収益

3,030,161

3,118,910△88,749

通訳翻訳ボランティアサービス受託事業収益

50,00050,0000

小中学生学習支援受託事業収益

50,000300,000△250,000

受託事業収益受取補助金等
市活動助成金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計（ア）10,567,887

39,695,591△29,127,704

10,567,887

39,695,591△29,127,704

0

0

0

0

00

37,60346,934△9,33137,60346,934△9,331

27,994,060

55,503,744△27,509,684

21,116,900

29,866,955△8,750,055

6,766,613

17,447,107△10,680,494(2) 経常費用
事業費
給料手当
契約職員報酬

2,557,380

02,557,380

福利厚生費

1,453,831

2,198,350△744,519

通信運搬費

752,358

695,532

56,826

賃金

402,0630402,063

消耗品費

681,306

688,713△7,407

印刷製本費

208,950

453,600△244,650

光熱水料費

326,170

414,916△88,746

賃借料・使用料

913,212

966,035△52,823

保険料

71,42066,4105,010

諸謝金

926,056

1,068,648△142,592

委託費
管理費

6,057,541

5,867,644

189,897

19,877,160

25,636,789△5,759,629

役員報酬7,110,320

6,975,720

134,600

給料手当

5,255,050

5,664,279△409,229

0

1,566,117△1,566,117

契約職員報酬

（単位：円）
科目

前年度

増減

552,000

694,000△142,000

福利厚生費

1,717,402

1,839,284△121,882

会議費

25,92095,320△69,400

旅費交通費

26,63017,980

8,650

通信運搬費

306,209416,774△110,565

消耗品費

598,436

587,824

10,612

修繕費

333,900

316,213

17,687

燃料費

15,76817,767△1,999

光熱水料費

313,778

403,219△89,441△465,381

賃借料・使用料

2,040,422

2,505,803

保険料

111,727

39,11572,612

諸謝金

020,000△20,000

租税公課

6,000

46,860△40,860

負担金53,10053,100

0

支払手数料

9,046

0

9,046

1,392,452

4,355,389△2,962,937

9,000

22,025△13,025

委託費
雑費
経常費用計（イ）
当期経常増減額（ウ）＝（ア）－（イ）２

当年度

退職給付費用40,994,060

55,503,744△14,509,684△13,000,000

0△13,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000000

経常外増減の部(1) 経常外収益
指定正味財産からの振替額
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額（エ）10,000,000

010,000,000

当期一般正味財産増減額（オ）＝（ウ）＋（エ）△3,000,000

0△3,000,000

一般正味財産期首残高（カ）33,022,773

33,022,7730

一般正味財産期末残高（キ）＝（オ）＋（カ）30,022,773

33,022,773△3,000,000

一般正味財産への振替額△10,000,000

0△10,000,000

当期指定正味財産増減額（ク）△10,000,000

0△10,000,000

510,000,000

510,000,000

0500,000,000

510,000,000△10,000,000

530,022,773

543,022,773△13,000,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部

指定正味財産期首残高（ケ）
指定正味財産期末残高（コ）＝（ク）＋（ケ）
Ⅲ 正味財産期末残高（サ）＝（キ）＋（コ）財務諸表に対する注記

１ 重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券のみであり、原価法及び償却原価法（定額法）による。

(2)

引当金の計上基準
退職給付引当金は、職員の期末自己都合退職の要支給額を計上している。

(3)

消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
満期保有目的の債券

499,979,583

2,500

0499,982,083

20,41702,500

17,917500,000,000

2,500

2,500

500,000,000

ＮＧＯ基金

10,000,000

010,000,000

0

財政調整資金33,022,773

10,000,000

13,000,000

30,022,773

退職給付引当資産

6,562,000

552,000

0

7,114,000

49,584,773

10,552,000

23,000,000

37,136,773

549,584,773

10,554,500

23,002,500

537,136,773

普通預金
小計

特定資産

小計
合計

３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

うち指定正味財 うち一般正味財
産からの充当額 産からの充当額

当期末残高

うち負債に対応する額

基本財産
満期保有目的の債券

499,982,083

499,982,083――

17,917

17,917――

計

500,000,000

500,000,000――

財政調整資金30,022,773―

退職給付引当資産

7,114,000―

37,136,773―

30,022,773

7,114,000

537,136,773

500,000,000

30,022,773

7,114,000

普通預金
小特定資産

小計
合

計

30,022,773――
7,114,000

４ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
帳簿価額

種類及び銘柄日本電信電話債券 57回

時価

評価損益

50,000,000

50,420,000

420,000

共同発行市場公募地方債

74回

200,000,000

212,620,000

12,620,000

共同発行市場公募地方債

75回

49,982,083

53,400,000

3,417,917

ユーロ円債（ノルウェー地方金融公社）

100,000,000――

ユーロ円債（ノルウェー地方金融公社）

100,000,000――

499,982,083

316,440,000

合計16,457,917

５ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称

交付者

活動助成金

三鷹市

前期末残高

当期増加額

010,567,887

当期減少額

貸借対照表上の記載区分

当期末残高

10,567,887

0

６ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容金額

経常外収益への振替額
NGO基金の廃止による振替額
合10,000,000
計10,000,000

付属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２

引当金の明細引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録（2012年3月31日現在）（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
預金

普通預金

運転資金として4,447,449

みずほ銀行三鷹支店
未収金

三鷹市

2011年度小中学生学習支援受託金

流動資産合計50,0004,497,449（固定資産）
基本財産

有価証券

ユーロ円債（ノルウェー地方金融公社）

運用益を公益目的事業に使用するための資産

100,000,000

運用益を公益目的事業に使用するための資産

100,000,000

運用益を公益目的事業に使用するための資産

50,000,000

運用益を公益目的事業に使用するための資産

200,000,000

運用益を公益目的事業に使用するための資産

49,982,083

SMBC日興証券株式会社
ユーロ円債（ノルウェー地方金融公社）
岡三証券株式会社
日本電信電話債券 第57回
みずほインベスターズ証券株式会社

共同発行市場公募地方債 第74回
みずほインベスターズ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

共同発行市場公募地方債 第75回
みずほインベスターズ証券株式会社

特定資産

預金

普通預金

財政調整資金定期貯金

17,917

財政の健全な運営のための資産

30,022,773

退職金の支払い財源として積み立てている

7,114,000

JA東京むさし三鷹駅前支店
退職給付引当資産

定期貯金
JA東京むさし三鷹駅前支店

固定資産合計537,136,773

資産合計

541,634,222（流動負債）
未払金

三鷹市

活動助成金

三鷹市

三鷹国際交流センター等指定管理料

244,839746,061（その他24件）
預り金

2,722,113

源泉所得税等預り金

流動負債合計784,436

4,497,449（固定負債）
退職給付引当金

職員退職金の支払いに備えたもの

7,114,000

固定負債合計

7,114,000

負債合計

11,611,449

正味財産

530,022,773

公益財団法人三鷹国際交流協会
住所

東京都三鷹市下連雀三丁目 30 番 12 号

Ｔ Ｅ Ｌ

0422-43-7812

Ｆ Ａ Ｘ

0422-43-9966

E-mailmishop@parkcity.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ

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