第二号第三様式

平成 年 月 日

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 山陰会

社会福祉事業

事業活動内訳表
勘定科目
サ 収 児童福祉事業収益｜ 益 保育事業収益ビ
就労支援事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活その他の事業収益
動
サービス活動収益計(1)増 費 人件費
減 用 事業費の事務費
部
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部
拠点区分間繰入金費用その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)

法人本部(拠点)

普賢学園（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）デイサービス
一心荘
山陰ホーム サポートじね
たすかるん

4,815,648
229,437,450 12,934,899 33,613,730 39,800,840
234,253,098 12,934,899 33,613,730 39,800,840
128,409,748 11,466,675 21,415,840 15,339,842
726,912 33,666,240
1,520,353
1,009,013
255,580
5,840,911 30,976,048
856,224
2,058,554 14,399,079
5,607,723
2,185,172 9,365,846
471,264
2,954,286
4,045,282△1,060,197
8,752,995 208,025,605 14,314,516 27,437,693 32,979,586△8,752,995 26,227,493 △1,379,617
6,176,037
6,821,254
15,575
9,368
23,441
164
5,366
1,236,543 3,205,094
499,3247,500

1,252,118

3,214,462

23,441

1,252,118 3,214,462
23,441△7,500,877 29,441,955 △1,356,176

499,488499,488
6,675,525

12,866

12,8666,834,120（単位：円）
ひまわりクラ 小林保育園 ガリバークラ 普賢学園南 普賢学園口ブブ
有馬之津
2,310,500
8,147,608
116,693,067
70,296,905
1,248,260
2,222,131
40,169,630 30,271,390
46,632,670 12,530,410
35,10041,417,890 30,271,390 116,693,067
2,345,600 70,296,905
8,147,608 48,854,801 12,530,410
26,018,308 18,216,302 92,731,352
521,942 51,167,541
456,353 31,998,940
6,624,827
3,052,118
966,465 14,883,627
426,001 12,136,330
1,799,557
7,117,838
1,265,952
1,620,089 10,449,229
8,170,237
63,1296,612,7491,085,162
5,980,828
3,211,969
988,1022,167,288
1,235,497
2,031,915
4,465,535
37,0002,821,176
592,760
5,518,614
3,903,930△103,542 △1,420,172△762,036△157,898 △1,532,320 △1,273,018
32,810,572 30,243,739 120,250,751
1,048,072 71,975,760
3,775,934 51,251,188 13,733,660
8,607,318
27,651 △3,557,684
1,297,528 △1,678,855
4,371,674 △2,396,387 △1,203,250
897
7,101
2,524
125
10,482766
33,87365
79,8571,500
2,486,204
3,340,676
2,528
6,800264,000

80,75480,754
8,688,072

3,850,000
3,850,000
1△1,038,752 △2,494,854
918,661
6,000,000△908,668
500,000
500,000
4,663,606△120,090
3,505,146
5,163,606△908,668
500,000
3,970,090 △3,505,146 △5,163,606
908,668△500,000△3,530,787 25,936,809 △6,519,782
7,584,193
6,834,120
8,188,072
57,750,923 148,905,934
7,756,891 48,421,379 54,753,078 10,345,986
54,220,136 174,842,743
1,237,109 56,005,572 61,587,198 18,534,058

自然寮

8,601

山陰保育園

2,488,728

125

3,351,158
863,296863,2962,487,862
809,0073,000,000

6,000,000

1頁

40,673

264,065

44,1008,601
2,488,728
125△40,806
40,673
264,065
36,252 △1,068,956
1,297,653
4,330,868 △2,355,714△939,185
2,470,000
7,044,702
3,849,652
2,470,000
7,044,702
3,849,652
168,981△2,392,013
500,000
325,000
1,200,000
25,0003,275,693
500,000
500,000
1,000,000
500,001 △1,067,013
1,200,000
93,9813,275,693
500,000
500,000
1,969,999
8,111,715 △1,200,000
3,755,671 △3,275,693△500,000△500,000
2,006,2517,042,759
97,6534,564,678
1,055,175 △2,855,714 △1,439,185
292,488 14,335,423
1,003,035 14,538,480 14,635,168 81,561,799 58,342,595
2,298,739 21,378,182
1,100,688 19,103,158 15,690,343 78,706,085 56,903,410

7,450,000
4,000,000

3,294
44,1004,500,000

事業活動内訳表
勘定科目
減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部(拠点)

普賢学園

54,220,136 170,842,743（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）デイサービス
一心荘
山陰ホーム サポートじね
たすかるん

1,237,109 53,005,572 61,587,198 25,984,058

2頁

自然寮

山陰保育園

2,298,739 15,378,182

ひまわりクラブ

小林保育園

ガリバークラブ

普賢学園南有馬（単位：円）
普賢学園口之津1,100,688 14,603,158 15,690,343 78,706,085 56,903,410

第二号第三様式

勘定科目
サ 収 児童福祉事業収益｜ 益 保育事業収益ビ
就労支援事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活その他の事業収益
動
サービス活動収益計(1)増 費 人件費
減 用 事業費の事務費
部
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)

正吉

合 計

10,458,108
186,989,972
27,266,409 35,552,448
30,033,200 475,424,219
10,825,500 10,860,600
68,125,109 719,285,347
22,354,233 426,721,903
78,825,986
9,359,713 100,683,921
36,305,312 45,068,425
4,254,048 43,882,325△2,081,290 △8,390,473
70,192,016 686,792,087△2,066,907 32,493,260
109,747
164 11,130,190

内部取引消去 事業区分合計

10,458,108
186,989,972
35,552,448
475,424,219
10,860,600
719,285,347
426,721,903
78,825,986
100,683,921
45,068,425
43,882,325△8,390,473
686,792,087
32,493,260
109,747
11,130,190

164 11,239,937
11,239,937
110,880
154,980
154,980
863,296863,296
110,880
1,018,276
1,018,276△110,716 10,221,661
10,221,661△2,177,623 42,714,921
42,714,921
2,470,000
2,470,000
14,744,354 ###########
1,000,000
17,214,354 ###########
3,470,000
68,983
68,983△6,834,287△6,834,287
500,000 14,744,354 ###########
1,000,000
5,663,606
5,663,606
500,000 13,642,656 ###########△101,698△500,000
3,571,698
3,571,698△2,677,623 46,286,619
46,286,619
36,652,632 549,295,811
549,295,811
33,975,009 595,582,430
595,582,430
7,450,000
17,500,000

7,450,000
17,500,000

3頁

勘定科目
減
差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

正吉

合 計

33,975,009 585,532,430

内部取引消去 事業区分合計

585,532,430

4頁