900 社会福祉法人

湘南福祉協会第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人 湘南福祉協会
勘定（単位：円）科

目

介護保険事業収入
医療事業収入ふれあいお弁当事業収入事
収 しらとり診療委託事業収入
業
生活支援ﾊｳｽ運営事業収入
搬送事業収入活 入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入事業活動収入計（1）に人件費支出
よ事業費支出事務費支出
支る
利用者負担軽減額
支払利息支出収
出 その他の支出
支
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入 その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収
支 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
その 収 長期貸付金回収収入
他
投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
活 入 その他の活動による収入動その他の活動収入計（7）に長期運営資金借入金元金償還支出
よる 支 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
収
支積立資産支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )824,743,000
2,622,781,000
4,464,000
95,338,00017,392,000
4,752,000
154,000
4,000
30,070,000
3,599,698,000
2,359,509,000
585,593,000
356,759,000
23,220,000
55,910,000
15,020,000
4,800,000
3,400,811,000
198,887,000 ;
3,760,000
00003,760,000
69,478,000
14,400,000
048,585,000
0132,463,000
128,703,000 ;
00
0
0
0
0
0
0
0
0
13,283,000
013,283,000
13,283,000
150,000
56,751,000

759,445,838
2,211,076,037
2,633,150
95,338,860 ;
19,331,331 ;
4,946,840 ;
350,000 ;35,318 ;36,431,429 ;
3,129,588,803
2,355,914,152
526,879,746
325,574,592
22,630,901
57,803,700 ;
13,236,959
998,600
3,303,038,650
173,449,847
24,435,000 ;
0
0
1 ;
0
24,435,001 ;427,544,000 ;
50,039,747 ;1 ;51,970,504 ;0
529,554,252 ;
505,119,251
0
1,764,300,000 ;001,919,630 ;
38,629,303 ;1,804,848,933 ;
49,581,000 ;002,618,250
3,328,110 ;
55,527,360 ;
1,749,321,573 ;
1,070,752,475 ;

65,297,162
411,704,963
1,830,850
860
1,939,331
194,840
196,000
31,3186,361,429
470,109,1973,594,848
58,713,254
31,184,408
589,099
1,893,700
1,783,041
3,801,400
97,772,350
372,336,847
20,675,000
001020,675,001
358,066,000
35,639,747
1
3,385,5040397,091,252
376,416,251
0
1,764,300,000
001,919,630
38,629,303
1,804,848,933
49,581,000
0010,664,750
3,328,110
42,244,360
1,762,604,573
150,000
1,014,001,475

0 ;
56,751,000

643,470,719
427,281,756 ;

643,470,719
370,530,756

備考900 社会福祉法人

湘南福祉協会第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人 湘南福祉協会
勘定（単位：円）科

目

介護保険事業収益
医療事業収益ふれあいお弁当事業収益｜ 収 しらとり診療委託事業収益
生活支援ﾊｳｽ運営事業収益
ビ益 搬送事業収益
経常経費寄附金収益ス
その他の収益サービス活動収益計（1）
活人件費
事業費
動事務費
増 費 利用者負担軽減額
減価償却費
減
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入のその他の費用
サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
投資有価証券評価益｜ビ 益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息外有価証券評価損
増 費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の部 用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
特益 固定資産売却益
別その他の特別収益
特別収益計（8）増
基本金組入額
資産評価損
減費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 災害損失
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）当年度決算（A）

サ額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;

;

;
;

;
;
;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)759,445,838
2,211,076,037
2,633,150
95,338,860
19,331,331
4,946,840
350,000
1,226,185
3,094,348,241
2,292,799,918
517,417,815
325,574,592
22,630,901
165,175,182
22,724,850 ;
69,325,256
465,274
3,370,664,088
276,315,847 ;
035,318000035,205,244
35,240,562
57,803,700
000
012,771,685
70,575,385
35,334,823 ;
311,650,670 ;
24,435,00000
00
37,921,360
62,356,360
00
1
0 ;
24,450,393
017,183,925
41,634,319
20,722,041
290,928,629 ;
998,600
0291,927,229 ;
699,594,650 ;
991,521,879 ;
000769,530,862 ;2,438,815,841 ;
1,921,150
115,147,268 ;
17,182,667
6,052,500 ;
28,507,943 ;
66,103
3,377,224,334 ;2,404,602,729 ;
605,601,700 ;
315,405,772
24,106,973 ;
157,012,883
22,137,616 ;
50,8140
3,484,643,255 ;
107,418,921 ;
086,307 ;000022,832,040
22,918,347
54,054,084
0000
9,296,573
63,350,657
40,432,310
147,851,231 ;
730,00000
021,140 ;73,088,692 ;
73,839,832 ;
003,338 ;
1
730,00000733,337
73,106,495 ;
74,744,736 ;
3,968,500 ;
078,713,236 ;
1,136,090,621
1,214,803,857
0
1,711,500 ;0

10,085,024
227,739,804
712,000
19,808,408
2,148,664
1,105,660
28,157,943
1,160,082
282,876,093
111,802,811
88,183,885
10,168,820
1,476,072
8,162,299
587,234
69,274,442
465,274
113,979,167
168,896,926
0
50,989000012,373,20412,322,215
3,749,616
00003,475,112
7,224,728
5,097,487
163,799,439
23,705,000
00021,14035,167,332
11,483,472
0
0
3,337
1
23,720,393
017,183,925
40,900,982
52,384,454
216,183,893
2,969,900
0213,213,993
436,495,971
223,281,978
0
1,711,500
0991,521,879 ;

1,213,092,357

221,570,478

900 社会福祉法人

湘南福祉協会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

2021 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 湘南福祉協会（単位：円）
資産の部
負
債の部
前
年
当年
前
年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末度末
度
末
流動資産
764,909,691 953,687,200 ; 188,777,509 流動負債
501,468,943 1,900,380,808 ;1,398,911,865
278,694,783 110,515,450 168,179,333 短期運営資金借入金
63,000,000 876,300,000 ; 813,300,000
現金預金
事業未収金
442,139,891 438,979,542
3,160,349 事業未払金
154,635,894 129,250,181 25,385,713
79,724,392 242,579,431 ; 162,855,039 その他の未払金
100,344,848 335,831,747 ; 235,486,899
未収金
未収補助金
15,130,000
730,000 14,400,000 支払手形
0 26,005,347 ; 26,005,347
貯蔵品
3,371,335
2,145,705
1,225,630 1年以内返済予定設備資金借入金0 188,861,000 ; 188,861,000
医薬品
14,025,816 15,145,725 ; 1,119,909 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0 16,936,000 ; 16,936,000
立替金
489,553
5,008,303 ; 4,518,750 1年以内返済予定リース債務
54,948,036 48,338,808
6,609,228
前払金
44,000044,000 1年内返済拠点長期借入金
02,600,000 ; 2,600,000
前払費用
2,249,290
2,635,690 ;
386,400 1年以内支払予定長期未払金
125,400
0125,400
044,862,637 39,003,080
5,859,557
1年内回収拠点長期貸付金
2,600,000 ; 2,600,000 未払費用
事業区分間貸付金
0 24,630,000 ; 24,630,000 預り金
1,710,173
2,432,102 ;721,929
拠点区分間貸付金
0 108,949,460 ; 108,949,460 職員預り金
24,222,029 28,980,174 ; 4,758,145
173,019
0 24,630,000 ; 24,630,000
仮払金
1,575,026 ; 1,402,007 事業区分間借入金
徴収不能引当金; 71,132,388 ; 1,807,132 ; 69,325,256 拠点区分間借入金
0 108,949,460 ; 108,949,460
固定資産
2,356,738,968 2,421,886,217 ; 65,147,249 仮受金
34,126592,409 ;558,283
基本財産
1,870,263,416 1,916,625,070 ; 46,361,654 賞与引当金
51,661,000 62,396,000 ; 10,735,000
948,434,904 948,434,904
0 未払法人税等
998,600
3,968,500 ; 2,969,900
土地
建物
2,408,831,105 2,408,831,105
0 未払消費税等
4,926,200
5,306,000 ;
379,800
建物減価償却累計額; 1,487,002,593 ; 1,440,640,939 ; 46,361,654 固定負債
3,059,714,489 1,624,555,370 1,435,159,119
その他の固定資産486,475,552 505,261,147 ; 18,785,595 設備資金借入金
301,804,000 566,017,000 ; 264,213,000
建物
1,203,161,751 1,192,513,751 10,648,000 長期運営資金借入金
2,004,849,000 247,664,000 1,757,185,000
建物減価償却累計額; 1,020,036,101 ; 975,897,720 ; 44,138,381 リース債務
133,581,284 132,864,504
716,780
構築物
100,866,153 100,866,153
0 拠点区分間長期借入金
05,200,000 ; 5,200,000; 75,993,955 ; 72,417,226 ; 3,576,729 退職給付引当金
612,767,497 668,869,866 ; 56,102,369
構築物減価償却累計額
機械及び装置382,649,423 382,649,423
0 長期預り金
3,720,000
3,940,000 ;
220,000
機械及び装置減価償却累計額 ; 380,535,409 ; 379,160,225 ; 1,375,184 役員退職慰労引当金
2,992,708
02,992,708
車輌運搬具
39,678,355 35,358,650
4,319,705 負債の部合計
3,561,183,432 3,524,936,178 36,247,254
車輌運搬具減価償却累計額 ; 34,727,285 ; 33,496,173 ; 1,231,112
純
資産の部
器具及び備品288,128,374 253,680,627 34,447,747 基本金
34,023,027 34,023,027
0513,875,903 512,150,360
1,725,543
器具及び備品減価償却累計額 ; 237,848,112 ; 228,968,575 ; 8,879,537 国庫補助金等特別積立金
有形リース資産465,166,281 353,546,553 111,619,728 その他の積立金
4,058,500
4,058,500
0
有形リース資産減価償却累計額 ; 295,313,063 ; 173,078,829 ; 122,234,234 修繕積立金
4,058,500
4,058,500
0444,400
203,600 次期繰越活動増減差額; 991,492,203 ; 699,594,648 ; 291,897,555
ソフトウェア648,000 ;ソフトウェア減価償却累計額
0 ;399,600
399,600 （うち当期活動増減差額） ; 291,927,229 ; 78,713,236 ; 213,213,993
無形リース資産5,977,400
6,305,040 ;
327,640
無形リース資産減価償却累計額
0 ; 5,569,452
5,569,452
出資金2,840,000
2,840,000
0
長期貸付金
1,000,000
1,000,000
0
拠点区分間長期貸付金
05,200,000 ; 5,200,000
退職給付引当資産
25,214,500 24,794,250
420,250
修繕積立資産4,058,500
4,058,500
0
差入保証金
10,788,000 10,788,000
0
長期前払費用956,340
0956,340 純資産の部合計; 439,534,773 ; 149,362,761 ; 290,172,012
資産の部合計3,121,648,659 3,375,573,417 ; 253,924,758 負債及び純資産の部合計
3,121,648,659 3,375,573,417 ; 253,924,758