資金収支予算書

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部

勘定科目

事

業

活動
収にる

入
収

支

予算額

前年度予算額

増減

備考

会費収入

130,000

130,000

0

賛助会費収入130,000

130,000

0

社協会費収入50,00050,0000

シルバー会費収入

80,00080,0000

寄附金収入

210,000

260,000△ 50,000

寄附金収入

200,000

250,000△ 50,000 善意銀行事業へ組換

経常経費寄附金収入

10,00010,0000

経常経費補助金収入

23,399,000

23,260,000

139,000

共同募金配分金収入

846,000

846,000

0

一般募金配分金収入

460,000

460,000

0

歳末たすけあい配分金収入

386,000

386,000

0

助成金収入

22,553,000

22,414,000

139,000

町助成金収入22,553,000

22,414,000

139,000 法人運営事業費等

受託金収入

22,081,00022,680,000△ 599,000

市区町村受託金収入

19,030,000

19,332,000△ 302,000

町受託金収入19,030,000

19,332,000△ 302,000 老人福祉センター・CSW事業費他

都道府県社協受託金収入

3,051,000

3,348,000△ 297,000

府社協受託金収入

3,051,000

3,348,000△ 297,000 日常生活自立支援事業費
資金貸付事業費

23,393,000

23,993,000△ 600,000

参加費収入

63,00063,0000 茶話会参加費

利用料収入

30,00030,0000 福祉サービス利用料

シルバー人材センター事業収入

23,300,000

23,900,000△ 600,000

配分金収入

19,500,000

20,000,000△ 500,000 シルバー事業収入

事務費収入

1,950,000

2,000,000△ 50,000 シルバー事業収入

材料費収入

780,000

800,000△ 20,000 シルバー事業収入

処分費収入

1,070,000

1,100,000△ 30,000 シルバー事業収入

負担金収入

180,000

180,0000

負担金収入

180,000

180,0000

負担金収入

180,000

180,000

0

受取利息配当金収入

14,00014,0000

受取利息配当金収入

4,000

4,0000

基本財産積立金受取利息配当金収入

1,000

1,0000

その他の積立金受取利息配当金収入

9,000

9,0000

その他の収入505,000

365,000

140,000

雑収入

505,000

365,000

140,000

雑収入

505,000

365,000

140,000

69,912,000

70,882,000△ 970,000

事業収入

よ（単位：円）（自）平成31年 4月 1日 （至）平成32年 3月31日（平成31年度）

親会計合算

事業活動収入計 (1)7社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部

勘定科目

業

活支動に予算額

る

収支増減

備考

30,962,000

30,303,000

役員報酬支出2,928,000

2,928,000

職員給料支出16,014,000

15,716,000

298,000

職員給与支出10,630,000

10,455,000

175,000 職員給与

職員諸手当支出

5,384,000

5,261,000

123,000 職員諸手当

非常勤職員給与支出

6,300,000

6,094,000

206,000 臨時職員給与

賃金支出

1,739,000

1,677,000

62,000 臨時職員賃金

法定福利費支出

3,981,000

3,888,000

93,000 社会保険料等

事業費支出

31,469,000

32,151,000△ 682,000

諸謝金支出

5,147,000

5,197,000△ 50,000 講座講師料等
運動講師報酬等

消耗器具備品費支出

2,622,000

2,813,000△ 191,000

消耗品費支出2,382,000

2,663,000△ 281,000

器具備品費支出

240,000

150,000

90,000 パソコン

印刷製本費支出

146,000

220,000△ 74,000 封筒作成等

燃料費支出

262,000

262,000

0 ガソリン代

修繕費支出

340,000

500,000△ 160,000 車両、工具等修繕費

通信運搬費支出62,00062,000

0 切手等

広報費支出

340,000

340,000

0 社協だより業務委託費支出

162,000

300,000△ 138,000 会計・給与システム導入委託
費

手数料支出

7,000

21,000△ 14,000

保険料支出

261,000

293,000△ 32,000 任意保険、ファミサポ保険等

賃借料支出

986,000

876,000、ガレージ代110,000 コピーリース料等

010,000

544,000

137,000

シルバー人材センター事業支出20,570,000

21,100,000△ 530,000

配分金支出

19,500,000

20,000,000△ 500,000 シルバー会員配分金

処分費支出

1,070,000

1,100,000△ 30,000 廃棄物処分費

雑支出

20,00020,0000

事務費支出

2,790,000

3,354,000△ 564,000

福利厚生費支出

126,000

125,000

旅費交通費支出

97,000120,000△ 23,000

研修研究費支出

33,00032,0001,000

消耗器具備品費支出

337,000

347,000△ 10,000

消耗品費支出

337,000

347,000△ 10,000 ユニホーム等

印刷製本費支出

140,000

140,000

0 社協だより掲載料

水道光熱費支出50,00050,0000 自動販売機電気代

通信運搬費支出20,00035,000△ 15,000

会議費支出

5,000

5,000

0

360,000

480,000

使用料支出

出

前年度予算額

人件費支出

租税公課支出よ（単位：円）（自）平成31年 4月 1日 （至）平成32年 3月31日（平成31年度）

親会計合算

事

資金収支予算書

業務委託費支出

8659,000
0 役員報酬

△ 10,000、システム使用
407,000 プロバイダ料
料等

1,000 共済会費、健康診断料△ 120,000 会計・給与システム、税理士
委託報酬等

資金収支予算書

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部

勘定科目
事
業
活支
動によ出る
収
支

予算額の他の活
動に入よる
収

支支出

増減

備考

0110,000△ 110,000 会計システム等の契約変更

手数料支出

121,000

180,000△ 59,000 振込手数料等

保険料支出

1,014,000

964,000

賃借料支出

035,000△ 35,000

租税公課支出

296,000

501,000△ 205,000 消費税及び地方消費税

渉外費支出

75,00080,000△ 5,000

使用料支出

96,000130,000△ 34,000 資金貸付事業へ組換

雑支出

20,00020,0000

助成金支出

2,000,000

2,000,000

0

助成金支出

2,000,000

2,000,000

0

助成金支出

2,000,000

2,000,000

0 地域づくり助成金、調髪助成、団体助成等負担金支出

307,000

325,000△ 18,000

負担金支出

307,000

325,000△ 18,000

負担金支出

307,000

325,000△ 18,000 府社協会費等

事業活動支出計 (2)67,528,000

68,133,000△ 605,000

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)2,384,000

2,749,000△ 365,000

0

000

0

0

0

00

積立資産取崩収入

262,000

250,000

12,000シルバー人材センター事業積立資産取崩収入

10,00010,0000

善意銀行事業積立資産取崩収入

252,000

240,000

12,000

サービス区分間繰入金収入

3,981,000

4,573,000△ 592,000

サービス区分間繰入金収入

3,981,000

4,573,000△ 592,000

149,000

249,000△ 100,000

1,083,000

1,160,000△ 77,000

資金貸付事業区分間繰入金収入

400,000

800,000△ 400,000ファミリーサポートセンター事業区分間繰入64,000

66,000△ 2,000

シルバー人材センター事業区分間繰入金収入

100,000

100,000

0

老人福祉センター事業区分間繰入金収入

1,834,000

1,764,000

70,000ＣＳＷ配置事業サービス区分間繰入金収入

351,000

434,000△ 83,000

その他の活動収入計 (7)4,243,000

4,823,000△ 580,000

積立資産支出1,010,000

1,010,000

0

備品等購入積立資産支出

400,000

400,0000

事業運営積立資産支出

601,000

601,000

0

法人運営事業区分間繰入金収入収

前年度予算額

保守料支出

施
設収
整
備 入 施設整備等収入計 (4)等に支よる
出 施設整備等支出計 (5)
収
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)支そ（単位：円）（自）平成31年 4月 1日 （至）平成32年 3月31日（平成31年度）

親会計合算

福祉サービス利用援助事業区分間繰入金収入9、シル50,000 社協事業総合保険料
バー保険

資金収支予算書

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会
法人本部（単位：円）（自）平成31年 4月 1日 （至）平成32年 3月31日（平成31年度）

親会計合算

勘定科目

予算額

前年度予算額増減

備考

そシルバー人材センター事業積立資産支出

7,000

7,000

0の

善意銀行事業積立資産支出

2,000

2,000

0

サービス区分間繰入金支出

3,981,000

4,573,000△ 592,000

サービス区分間繰入金支出

3,981,000

4,573,000△ 592,000

活

法人運営事業区分間繰入金支出

3,832,000

4,324,000△ 492,000

動

善意銀行事業区分間繰入金支出

0100,000△ 100,000

149,000

149,000

0

他のに

支

出

共同募金配分金事業区分間繰入金支出

よその他の活動による支出

1,132,000

1,107,000

25,000る

退職手当積立基金預け金支出

1,132,0001,107,000

25,000 退職共済預け金

収その他の活動支出計 (8)6,123,000

6,690,000△ 567,000

支

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)△ 1,880,000△ 1,867,000△ 13,000

504,000

882,000△ 378,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高 (12)000

当期末支払資金残高 (11)+(12)000

予備費支出 (10)10