資金収支内訳表（自）平成28年4月1日
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収 太陽光発電事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計（１）に人件費支出よる
事業費支出
収事務費支出支 支
利用者負担軽減額
出支払利息支出
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 設備資金借入金収入
整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
支
収
固定資産取得支出
出支
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
積立資産取崩収入
収入
活その他の活動収入計（７）動支出 その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）（至）平成29年3月31日
収益事業第一号第二様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業

公益事業

合計

1,149,437,788
487,102
15,622,966
0
238,000
66,0862,562,391
1,168,414,333
793,536,255
170,312,380
137,033,871
1,218,216
949,869
0
1,103,050,591
65,363,742
143,726,485
40,000,000
380,000,000
563,726,485
87,580,000
516,077,463
603,657,463△ 39,930,978
108,000,000
108,000,000
0108,000,000
133,432,764

29,549,170
0
00
0
63
0
29,549,233
13,414,269
268,789
15,656,736
00029,339,794
209,4390000095,58095,580△ 95,580
000
0113,8590001,706,90401401,706,918
0
17,021
96,0910458
21,900135,470
1,571,448008,200,000
8,200,000
9,800,000
09,800,000△ 1,600,000
0000△ 28,552

1,178,986,958
487,102
15,622,966
1,706,904
238,000
66,1632,562,391
1,199,670,484
806,950,524
170,598,190
152,786,698
1,218,216
950,327
21,9001,132,525,855
67,144,629
143,726,485
40,000,000
388,200,000
571,926,485
97,380,000
516,173,043
613,553,043△ 41,626,558
108,000,000
108,000,000
0108,000,000
133,518,071

330,854,140
464,286,904

4,021,522
4,135,381

169,127
140,575

335,044,789
468,562,860（単位：円）
法人合計

内部取引消去1,125,697

00001,177,861,261
487,102
15,622,966
1,706,904
238,000
66,1632,562,391
1,198,544,787
806,950,524
170,598,190
151,661,001
1,218,216
950,327
21,9001,131,400,158
67,144,629
143,726,485
40,000,000
388,200,000
571,926,485
97,380,000
516,173,043
613,553,043△ 41,626,558
108,000,000
108,000,0000108,000,000
133,518,071

0

335,044,789
468,562,860

1,125,697

1,125,697

1,125,697
0000

事業活動内訳表（自）平成28年4月1日

ー

勘定科目
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 医療事業収益
サ 益
太陽光発電事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活動事業費
増
事務費
減 費 利用者負担軽減額の 用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
活 収 その他のサービス活動外収益
動 益
サービス活動外収益計（４）外支払利息費増用
サービス活動外費用計（５）減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収特益固定資産受贈額
別特別収益計（８）増減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
当期活動増減差額（１３）＝（１１）－（１２）繰 前期繰越活動増減差額（１４）
越 当期末繰越活動増減差額（１５）＝（１３）＋（１４）
増 その他の積立金取崩額（１６）減 次期繰越活動増減差額（１５）＋（１６）（至）平成29年3月31日

社会福祉事業

公益事業

収益事業

1,149,437,788
487,102
15,622,966

29,549,170

合計

1,706,904
238,000
1,165,785,856
799,098,777
170,312,380
137,033,871
1,218,216
81,137,130△ 33,515,978
1,155,284,396
10,501,460
66,0862,562,391
2,628,477
949,869
949,869
1,678,608
12,180,068
143,726,485
40,000,000
12,580,750
196,307,235
105,003
143,726,485
143,831,488
52,475,747
64,655,815
64,655,815
183,344,184
247,999,999
108,000,000
355,999,999

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

29,549,170
13,136,621
268,789
15,656,736

1,706,904

1,340,365

105

30,402,511△ 853,341
63

113,217
1,593,687
14

630
63
△ 853,278

14
458
458
△ 444
1,593,243000
0△ 853,278△ 853,278
6,729,147
5,875,869

001,593,243
21,9001,571,343△ 9,630,473△ 8,059,130

5,875,869△ 8,059,130

17,021
96,091

1,178,986,958
487,102
15,622,966
1,706,904
238,000
1,197,041,930
812,235,398
170,598,190
152,786,698
1,218,216
82,477,600△ 33,515,978
1,185,800,124
11,241,806
66,1632,562,391
2,628,554
950,327
950,327
1,678,227
12,920,033
143,726,485
40,000,000
12,580,750
196,307,235
105,003
143,726,485
143,831,488
52,475,747
65,395,780
21,90065,373,880
180,442,858
245,816,738
108,000,000353,816,738（単位：円）
法人合計

内部取引消去1,125,697

1,125,697
1,125,697

1,125,697
0
00
0
0

0
0
0
00
0
0

1,177,861,261
487,102
15,622,966
1,706,904
238,000
1,195,916,233
812,235,398
170,598,190
151,661,001
1,218,216
82,477,600△ 33,515,978
1,184,674,427
11,241,806
66,1632,562,391
2,628,554
950,327
950,327
1,678,227
12,920,033
143,726,485
40,000,000
12,580,750
196,307,235
105,003
143,726,485
143,831,488
52,475,747
65,395,780
21,90065,373,880
180,442,858
245,816,738
108,000,000353,816,738

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
資 固定資産
産 基本財産の土地
部
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
修繕積立資産資産の部合計
流動負債
事業未払金
負 未払法人税等
債 １年以内返済予定設備資金借入金の 職員預り金
部 賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
純国庫補助金等特別積立金
資その他の積立金
産
修繕費積立金の次期繰越活動増減差額
部（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業公益事業

586,975,048
294,976,705
142,792,791
3,224,849
142,109,052
978,534
669,139612,742
1,611,236
1,671,022,071
1,296,785,089
18,700,000
1,278,085,089
374,236,982
10,275,597
7,935,225
111,622,715
16,398,768
61,645,250
2,047,571
1,311,856
163,000,000
2,257,997,119
342,381,716
114,718,587
0
167,580,000
7,969,557
52,113,572
222,900,000
222,900,000
565,281,716
645,189,942
528,525,462
163,000,000
163,000,000
355,999,999
64,655,815
1,692,715,403
2,257,997,119

6,983,440
4,485,044
2,498,396
0000
002,511,977000
2,511,977
634,24500825,086
1,052,6460009,495,417
3,619,548
2,848,059
000
771,489003,619,548
00005,875,869△ 853,278
5,875,869
9,495,417

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

収益事業

162,501
162,501
0000
000
295
000
295
0
0
0000
295
0
162,796
8,221,926
26
21,9008,200,000
0000
8,221,926
000
0△ 8,059,130
1,571,343△ 8,059,130
162,796

合計

594,120,989
299,624,250
145,291,187
3,224,849
142,109,052
978,534
669,139612,742
1,611,236
1,673,534,3431,296,785,089
18,700,000
1,278,085,089
376,749,254
10,909,842
7,935,225
111,622,715
17,223,854
62,697,896
2,047,571
1,312,151
163,000,000
2,267,655,332
354,223,190
117,566,672
21,900175,780,000
7,969,557
52,885,061
222,900,000
222,900,000
577,123,190
645,189,942
528,525,462
163,000,000
163,000,000
353,816,738
65,373,880
1,690,532,142
2,267,655,332（単位：円）
法人合計

内部取引消去

00
0
00
0

00
0

0
0

594,120,989
299,624,250
145,291,187
3,224,849
142,109,052
978,534
669,139612,742
1,611,236
1,673,534,343
1,296,785,089
18,700,000
1,278,085,089
376,749,254
10,909,842
7,935,225
111,622,715
17,223,854
62,697,896
2,047,571
1,312,151
163,000,000
2,267,655,332
354,223,190
117,566,672
21,900175,780,000
7,969,557
52,885,061
222,900,000
222,900,000
577,123,190
645,189,942
528,525,462
163,000,000
163,000,000
353,816,738
65,373,880
1,690,532,142
2,267,655,332