貸 借 対 照 表 （社会福祉事業会計 合算）
平成25年3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末増

減

255,060,091 225,242,079 29,818,012 流動負債

現金預金

負 債 の 部

54,86662,485

当年度末

前年度末増

減

43,388,382

44,001,160-612,778-7,619

業者未払金

12,439,122

11,233,282

1,205,840

158,250,607 126,642,960 31,607,647

職員未払金

6,159,721

5,419,643

740,078

その他の未払金

8,049,424

8,080,171-30,747

預り金

1,666,275

1,147,371

518,904

前受金

0

運用預金4093239

6,500,000

6,500,000

0

未収金

90,254,618

92,036,634 -1,782,016

固定資産

167,519,686 159,811,565

7,708,121

基本財産

1,000,000

1,000,000

0

基本財産特定預金

1,000,000

1,000,000

0 固定負債

その他の固定資産

166,519,686 158,811,565

建物

65,910,893

構築物

151,306

7,708,121

賞与引当金

退職給与引当金

71,311,097 -5,400,204 負債の部合計
199,050

2,049,142 -2,049,142

15,073,840

16,071,551-997,711

504,000

504,0000

504,000

504,000

043,892,382

44,505,160-612,778

純 資 産 の 部

-47,744

車両運搬具

2,623,772

3,861,938 -1,238,166 基本金

7,500,000

7,500,000

0

器具及び備品3,997,808

4,436,1017,500,000

7,500,000

0

自動車リサイクル料

125,570

117,230

165,801

346,304-180,503

権利312,880

312,880

165,801

346,304-180,503

移行時特別積立預金

2,843,753

2,843,753

0 その他の積立金

92,843,753

77,843,753 15,000,000

人件費積立預金20,000,000

20,000,0000

移行時特別積立金

2,843,753

2,843,753

0

備品等購入積立預金

10,000,000

10,000,000

0

人件費積立金

20,000,000

20,000,0000

固定資産取得積立預金

60,000,000

45,000,000 15,000,000

備品等購入積立金

10,000,000

10,000,0000

固定資産取得積立金

60,000,000

45,000,000 15,000,000

次期繰越経営活動収支差額

278,177,841 254,858,427 23,319,414

次期繰越経営活動収支差額

278,177,841 254,858,427 23,319,414（うち当期活動収支差額）

38,319,414

純資産の部合計

378,687,395 340,548,484 38,138,911

その他の固定資産

資産の部合計553,704

729,516-438,293

基本金

8,340 国庫補助金等特別積立金
0-175,812

国庫補助金等特別積立金

422,579,777 385,053,644 37,526,133 負債及び純資産の部合計

脚注
減価償却費の累計額 ９８，９７１，２０５円
採用する会計
会計基準

23,899,941 14,419,473

422,579,777 385,053,644 37,526,133

資金収支計算書（社会福祉事業会計 合算）（自）平成24年4月1日～（至）平成25年3月31日（単位：円）
勘定科目

予 算

決 算

差 異

604,575,000

604,245,267

329,733

自立支援費等収入

833,000

840,719-7,719

その他の事業収入

2,089,000

2,089,000

0

経常経費補助金収入583,000

617,758-34,758

寄附金収入

805,000

835,000-30,000

1,139,000

1,160,189-21,189

受取利息配当金収入

177,000

171,240

5,760

経理区分間繰入金収入

23,500,000

23,500,000

0

経常収入計(1)633,701,000

633,459,173

241,827

人件費支出

405,169,700

402,167,106

3,002,594

事務費支出

79,162,750

77,290,164

1,872,586

事業費支出

89,088,000

85,029,209

4,058,791

経理区分間繰入金支出

23,500,000

23,500,000

0

経常支出計(2)596,920,450

587,986,479

8,933,971

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)36,780,550

45,472,694-8,692,144000

固定資産取得支出

1,089,840

1,039,615

50,225

施設整備等支出計(5)1,089,840

1,039,615

50,225

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-1,089,840-1,039,615-50,225

財務収入計(7)000

積立預金積立支出

0

15,000,000-15,000,000

財務支出計(8)015,000,000-15,000,000

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0-15,000,000

15,000,000

予備費(10)1,950,000

01,950,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)33,740,710

29,433,079

4,307,631

前期末支払資金残高(12)197,312,470

197,312,4700

当期末支払資金残高(11)+(12)231,053,180

226,745,549

4,307,631【経常活動による収支】
介護保険収入雑収入【施設整備等による収支】
施設整備等収入計(4)【財務活動による収支】【資金残高】

事業活動収支計算書（社会福祉事業会計 合算）（自）平成24年4月1日～（至）平成25年3月31日

勘定科目【事業活動収支の部】
介護保険収入
自立支援費等収入
その他の事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
徴収不能額
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)【事業活動外収支の部】
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)【特別収支の部】
特別収入計(8)固定資産売却損・処分損（売上原価）
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)【繰越活動収支差額の部】
前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)固定資産取得積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

本年度決算

前年度決算

（単位：円）
増 減

604,245,267
840,7192,089,000
617,758
835,000
1,160,189
16,071,551
180,503
626,039,987
402,167,106
77,290,164
85,029,209
8,331,492
0
15,073,840
587,891,811
38,148,176

598,727,260
1,280,677
2,089,000
1,915,739
780,000
1,100,295
13,217,576
1,027,020
620,137,567
407,661,919
76,496,166
84,864,079
10,133,710
494,982
16,098,551
595,749,407
24,388,160

5,518,007-439,958
0-1,297,981
55,00059,8942,853,975-846,517
5,902,420-5,494,813
793,998
165,130-1,802,218-494,982-1,024,711-7,857,596
13,760,016

171,240
23,500,000
23,671,240
23,500,000
23,500,000
171,240
38,319,416

34,72530,000,000
30,034,725
30,000,000
30,000,000
34,72524,422,885

136,515-6,500,000-6,363,485-6,500,000-6,500,000
136,515
13,896,531

0
22-2
38,319,414

0522,944522,944-522,944
23,899,941

0-522,942-522,942
522,942
14,419,473

254,858,427
293,177,841
000
15,000,000
15,000,000
278,177,841

240,958,486
264,858,427
000
10,000,000
10,000,000
254,858,427

13,899,941
28,319,414
0005,000,000
5,000,000
23,319,414

貸 借 対 照 表 （公益事業会計）
平成25年3月31日現在（単位:円）
資 産 の 部負 債 の 部

当年度末 前年度末増減

当年度末 前年度末 増減

流動資産4,391,188 2,736,645 1,654,543 流動負債

462,559

465,610-3,051

預金 ＪＡ4095878

2,467,028

19,92130,710-10,789

未収金

1,924,160 1,768,160

0

3,268

-3,268

固定資産

1,304,736 1,820,895 -516,159

預り金

38,03828,7329,306

その他の固定資産1,304,736 1,820,895 -516,159

賞与引当金

404,600

402,900

1,700

建物

1,304,736 1,820,895 -516,159 負債の部合計

462,559

465,610-3,051

968,485 1,498,543
156,000

業者未払金
その他の未払金

純 資 産 の 部
次期繰越経営活動収
支差額
次期繰越経営活動
収支差額（うち当期活動収支差額）

資産の部合計5,695,924 4,557,540 1,138,384

脚注
1.減価償却費の累計額 ４，４３０，３６４円
2.採用する会計 会計基準

5,233,365 4,091,930 1,141,435
5,233,365 4,091,930 1,141,435
1,141,435 -258,287 1,399,722

純資産の部合計

5,233,365 4,091,930 1,141,435

負債及び純資産の部
合計

5,695,924 4,557,540 1,138,384

資金収支計算書（公益事業会計）（自）平成24年4月1日～（至）平成25年3月31日（単位：円）
勘定科目

予 算

決 算

差 異

【経常活動による収支】
介護保険収入11,731,000 11,667,940

63,060

経常経費補助金収入

28,00015,90312,097

寄附金収入

33,00033,0000

雑収入

30,00034,331-4,331

受取利息配当金収入

1,000

295705

経常収入計(1)11,823,000 11,751,469

71,531

人件費支出

8,709,000

8,681,924

27,076

事務費支出

1,309,000

1,255,097

53,903

事業費支出

188,000

155,154

32,846

経常支出計(2)10,206,000 10,092,175

113,825

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,617,000

1,659,294-42,294

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000

財務収入計(7)000

財務支出計(8)000

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)00

050,000050,0001,567,000

1,659,294-92,294

前期末支払資金残高(12)2,673,935

2,673,9350

当期末支払資金残高(11)+(12)4,240,935

4,333,229-92,294【施設整備等による収支】【財務活動による収支】

予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)【資金残高】

事業活動収支計算書（公益事業会計）（自）平成24年4月1日～（至）平成25年3月31日

勘定科目【事業活動収支の部】
介護保険収入経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)【事業活動外収支の部】
受取利息配当金収入
事業活動外収入計(4)事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)【特別収支の部】
特別収入計(8)特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)【繰越活動収支差額の部】
前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)（単位：円）
本年度決算 前年度決算 増 減
11,667,940
15,90333,00034,331
402,900
12,154,074
8,681,924
1,255,097
155,154
516,159
404,600
11,012,934
1,141,140

9,986,490
34,75010,00059,317463,400
10,553,957
8,428,217
1,303,601
161,513516,159
402,900
10,812,390-258,4331,681,450-18,847
23,000-24,986-60,500
1,600,117
253,707-48,504-6,35901,700
200,544
1,399,573

295
295
0
295
1,141,435

146
146
0146
-258,287

149
149
0
149
1,399,7220001,141,435000-258,2870001,399,722

4,091,930
5,233,36500005,233,365

4,350,217
4,091,930
00004,091,930-258,287
1,141,43500001,141,435

財 産 目 録 （社会福祉事業会計 合算）
平成25年3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金
預金
運用預金
未収金
国保連合会利用者
安来市
流動資産合計
2．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品自動車リサイクル料
権利
その他の固定資産移行時特別積立預金
人件費積立預金備品等購入積立預金
固定資産取得積立預金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
業者未払金
職員未払金
その他の未払金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
2．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

金

（単位：円）
額

54,866
158,250,607
6,500,000
90,254,618
80,332,371
9,607,387
314,860
255,060,091

1,000,000
1,000,000
65,910,893
151,306
2,623,772
3,997,808
125,570
312,880
553,704
2,843,753
20,000,000
10,000,000
60,000,000
166,519,686
167,519,686
422,579,777

12,439,122
6,159,721
8,049,424
1,666,275
15,073,840
43,388,382
504,000
504,000
43,892,382
378,687,395

財 産 目 録 （公益事業会計）
平成25年3月31日 現在（単位：円）
資 産 ・ 負 債 の 内 訳

金額

Ⅰ 資産の部
1．流動資産預金2,467,028

未収金

1,924,160

国保連合会未収金

1,705,400

安来市
流動資産合計218,760
4,391,188

2．固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

1,304,736

その他の固定資産合計

1,304,736

固定資産合計1,304,736

資産合計

5,695,924

Ⅱ 負債の部
1．流動負債
業者未払金

19,921

預り金

38,038

賞与引当金404,600

流動負債合計462,559

2．固定負債
固定負債合計
負債合計

462,559

差引純資産

5,233,365