令和05年度
医療法人 社団 森川内科医院
ほのぼの保育園

貸借対照表
2024年3月31日

勘 定 科 目（単位 : 円）

当年度末

前年度末

増

減

【資産の部】
流動資産
現金預金
小口現金
普通預金1七十七普）5657211

事業未収金
固定資産
その他の固定資産

22,842,608

17,524,990

5,317,618

17,392,608

14,145,200

3,247,408

92,36464,21628,14817,300,244

14,080,984

3,219,260

5,450,000

3,379,790

2,070,210

92,433,941

93,119,512△685,571

92,433,941

93,119,512△685,571

建物

206,180

384,736△178,556

構築物

1,296,190

1,690,644△394,454

651,571764,132△112,561

人件費積立資産44,000,000

44,000,000

施設整備等積立資産

44,000,000

44,000,000

敷金

2,280,000

2,280,000

資産の部合計115,276,549

110,644,502

4,632,047

器具及び備品

【負債の部】
流動負債

7,657,640

6,876,322

781,318

事業未払金

6,201,071

5,929,294

271,777

職員預り金

1,456,569

947,028

509,541

職員預り金（所得税）230,993

144,061

86,932

職員預り金（住民税）236,900

209,300

27,600

職員預り金（社会保険）

944,962

569,822375,140

職員預り金（雇用保険）

43,714

22,845

20,8691,000△1,0007,657,640

6,876,322

781,318

その他の積立金

88,000,000

88,000,000

人件費積立金44,000,000

44,000,000

施設整備等積立金

44,000,000

44,000,000

次期繰越活動増減差額

19,618,909

15,768,180

3,850,729

次期繰越活動増減差額

19,618,909

15,768,180

3,850,729（うち当期活動増減差額）

3,850,729

2,057,186

1,793,543

純資産の部合計

107,618,909

103,768,180

3,850,729

負債及び純資産の部合計

115,276,549

110,644,502

4,632,047

職員預り金（その他）負債の部合計【純資産の部】- 1 -ほのぼの保育園拠点区分事業活動計算書
令和05年度医療法人 社団 森川内科医院
ほのぼの保育園(自)2023年 4月 1日(至)2024年 3月31日

勘 定 科 目

当年度決算(A)（単位 : 円）

前年度決算(B)

増減(A)-(B)【サービス活動増減の部】
収益
保育事業収益105,176,535

100,258,336

4,918,199

保育所委託費収益

83,139,900

80,157,830

2,982,070

副食費収入

1,598,000

1,789,740△191,740

利用者負担金収入（公費）68,000

利用者負担金収入（一般）1,530,000

1,789,740△259,740

20,438,635

18,310,766

2,127,869

2,417,400

2,509,800△92,400

2,005,400

2,130,800△125,400

その他の事業収益
延長保育事業収益
延長保育事業委託料収益
延長保育利用者負担金収益
病児・病後児保育事業収益
病児・病後児保育事業収益
病児保育室利用者負担金収益
その他

68,000412,000

379,000

33,00011,417,735

11,268,706

149,029

11,822,740

11,004,706

818,034

364,000

264,000△769,005

岩沼市保育特別扶助費収益

2,546,500

私立保育園地域活動事業収益

768,800

1,777,700

1,500,000

2,100,000

90,000岩沼市障害児等保育事業補助金収益3,600,000

100,000△769,005
90,000

その他の事業収入

367,000

2,263,460△1,896,460

サービス活動収益計(1)105,176,535

100,258,336

4,918,199

79,496,858

73,836,427

5,660,431

45,246,325

42,473,382

2,772,943

職員給与32,255,500

29,672,642

2,582,858

職員諸手当

12,990,825

12,800,740

190,085

職員賞与

10,714,320

8,515,833

2,198,487

非常勤職員給与12,424,355

12,510,225△85,870

費用
人件費
職員給料

派遣職員費

28,21328,213

退職給付費用

1,027,800

1,491,646△463,846

法定福利費10,055,845

8,845,341

1,210,504

10,180,907

9,840,139

340,768

給食費

4,605,845

4,492,012

113,833

保健衛生費

1,014,943

700,687

314,256

保育材料費

763,031904,261△141,230

水道光熱費

1,923,965

2,070,994△147,029

消耗器具備品費

1,154,643

1,044,285

110,358

事業費

保険料

85,33088,450△3,120

賃借料

622,800

535,400

87,400

雑費

10,350

4,050

6,300

事務費

10,911,921

13,608,198△2,696,277

福利厚生費

376,447

425,724△49,277

旅費交通費

35,656

14,33821,318

研修研究費

76,95480,000△3,046

事務消耗品費302,768

217,497

85,271

印刷製本費

10,837

10,77463

修繕費

531,266

537,760△6,494

通信運搬費

97,105

120,819△23,714

会議費

54,821

27,45727,364

広報費

38,50033,0005,500

2,089,788

1,980,539

109,249

88,4983,009,055△2,920,557

業務委託費
手数料

- 2 -

勘 定 科 目

当年度決算(A)

土地・建物賃借料

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,095,000

6,096,000△1,000

保守料

971,139

919,857

51,282

雑費

143,142

135,378

7,764

減価償却費

875,871

1,029,061△153,190

減価償却費

875,871

1,029,061△153,190

101,465,557

98,313,825

3,151,732

3,710,9781,944,511

1,766,467

1,486

1,469

17

1,486

1,469

17

その他のサービス活動外収益

1,058,065

1,016,606

41,459

利用者等外給食費収益

919,800

905,400

14,400

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【サービス活動外増減の部】
収益受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

雑収益

138,265

111,206

27,0591,059,551

1,018,075

41,476

919,800

905,400

14,400919,800

905,400

14,400919,800

905,400

14,400139,751

112,675

27,0763,850,729

2,057,186

1,793,543

3,850,729

2,057,186

1,793,543

15,768,180

13,710,994

2,057,186

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)19,618,909

15,768,180

3,850,729

次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16

19,618,909

15,768,180

3,850,729

サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)【特別増減の部】
収益特別収益計(8)費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)【繰越活動増減差額の部】
前期繰越活動増減差額(12)- 3 -ほのぼの保育園拠点区分資金収支計算書
令和05年度医療法人 社団 森川内科医院
ほのぼの保育園(自)2023年 4月 1日

勘 定 科 目(至)2024年 3月31日

予算(A)

決算(B)

（単位 : 円）差異(A)-(B)【事業活動による収支】
収入保育事業収入

106,250,000

105,176,535

1,073,465

保育所委託費収入

82,000,000

83,139,900△1,139,900

副食費収入

1,800,000

1,598,000

202,000

68,000△68,000

1,800,000

1,530,000

270,000

22,450,000

20,438,635

2,011,365

3,000,000

2,417,400

582,600

2,400,000

2,005,400

394,600

利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
その他の事業収入
延長保育事業収入
延長保育事業委託料収入
延長保育利用者負担金収入
病児・病後児保育事業収入
病児・病後児保育事業収入
病児保育室利用者負担金収入
その他
岩沼市保育特別扶助費収入
岩沼市保育所等地域活動事業費補助金収
岩沼市障害児等保育事業補助金収入

600,000

412,000

188,000

11,360,000

11,417,735△57,735

11,800,000

11,822,740△22,740360,000

364,000△4,000△800,000△769,005△30,995

4,400,000

2,546,500

1,853,500

90,00090,0003,600,000

3,600,000

その他の事業収入

367,000△367,000

1,486△1,486

1,486△1,486

1,200,000

1,058,065

141,935

1,000,000

919,800

80,200200,000

138,265

61,735

107,450,000

106,236,086

1,213,914

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)

支出
人件費支出

81,150,000

79,496,858

1,653,142

職員給料支出45,500,000

45,246,325

253,675

職員給与32,300,000

32,255,500

44,500

職員諸手当

13,200,000

12,990,825

209,175

職員賞与支出11,500,00010,714,320

785,680

非常勤職員給与支出

12,800,000

12,424,355

375,645

50,00028,213

21,787

退職給付支出1,200,000

1,027,800

172,200

法定福利費支出

10,100,000

10,055,845

44,155

13,330,000

10,180,907

3,149,093

給食費支出

5,400,000

4,605,845

794,155

保健衛生費支出

1,400,000

1,014,943

385,057

保育材料費支出

1,500,000

763,031736,969

水道光熱費支出

2,900,000

1,923,965

976,035

消耗器具備品費支出

1,300,000

1,154,643

145,357

保険料支出

100,000

85,33014,670

賃借料支出

700,000

622,800

77,200

雑支出

30,00010,35019,650

派遣職員費支出

事業費支出

事務費支出

11,770,000

10,911,921

858,079

福利厚生費支出

700,000

376,447

323,553

旅費交通費支出60,00035,65624,344

研修研究費支出

100,000

76,95423,046

事務消耗品費支出

300,000

302,768△2,768

印刷製本費支出20,00010,8379,163

600,000

531,266

68,734

修繕費支出

- 4 -

備考

勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

通信運搬費支出

150,000

97,10552,895

会議費支出

100,000

54,82145,179

広報費支出

100,000

38,50061,5002,200,000

2,089,788

110,212

業務委託費支出
手数料支出

100,000

88,498

11,502

土地・建物賃借料支出

6,120,000

6,095,000

25,000

保守料支出

1,050,000

971,139

78,861

雑支出

170,000

143,142

26,858

その他の支出1,000,000

919,800

80,200

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,000,000

919,800

80,200107,250,000

101,509,486

5,740,514

200,000

4,726,600△4,526,600

200,000

190,300

9,700

200,000

190,300

9,700【施設整備等による収支】
収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)200,000

190,300

9,700△200,000△190,300△9,700

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10

4,536,300△4,536,300

前期末支払資金残高(12)10,648,668△10,648,668

当期末支払資金残高(11)+(12)15,184,968△15,184,968

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【その他の活動による収支】
収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)- 5 -備考