別紙4

財産目録
令和3年3月31日現在
社会福祉法人愛心会
貸借対照表科目
場所・物量等
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金・小口現金
現金手許有高普通預金
阿波銀行 津田支店他
定期預金
阿波銀行 津田支店他
定期積金
阿波銀行 津田支店他
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金・前払費用
一年以内支払前払費用
仮払金

取得年度

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として2月、3月分介護報酬等
年末調整還付金
徳島県
利用者立替金火災保険料等前払等
火災保険料等前払等消費税予定納税等
流動資産合計

２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物

0

千歳苑 小松島市小松島町字元根井54番1

第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ 阿南市那賀川町芳崎367番、368番1、368番2、368番3、369番

第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ 阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上 55番1、52番1、53番1、54番1、54番3、55番2、56番、57番、65番1

第3種社会福祉事業である老健施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 小松島市中田町字新開58番地58番、59番

第1種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽ施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽｹｱ 徳島市西新浜町2丁目200番1、200番2、200番3，198番

第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。

ひのき 徳島市三軒屋町東73番3、74番１
高砂 阿南市那賀川町芳崎366番１
ﾛｲﾔﾙﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ 阿南市中林町蟹田1番2

第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙ千葉ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ 千葉県千葉市緑区あすみが丘東21番1、21番2、21番3、21番6

第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽ倶楽部 徳島市西新浜町2丁目3-33
千歳苑 小松島市小松島町字元根井54番地1
ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ 那賀郡那賀川町大字芳崎字三反地367
ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ 阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上55番地1
ﾛｲﾔﾙﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 小松島市中田町字新開58番地
ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽｹｱ 徳島市西新浜町2丁目3-33
ひのき 徳島市三軒屋町東73-3
高砂 那賀郡那賀川町大字芳崎字三反地366番1
青空 小松島市中田町字新開52番地
ﾛｲﾔﾙｾﾚﾌﾞｽﾃｲ 徳島市沖浜東2丁目30番地、29番地
ﾛｲﾔﾙﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ 阿南市中林町蟹田1-2
ﾛｲﾔﾙ千葉ｸﾞﾘｰﾝﾎ-ﾑ 千葉県千葉市緑区あすみが丘東２丁目21

定期預金（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽ倶楽部 徳島市西新浜町2丁目3-33
福寿
阿波銀行 津田支店
基本財産合計（２） その他の固定資産
土地
ﾛｲﾔﾙ千葉ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ
建物付属設備
電気設備他
構築物
外溝工事他
車輌運搬具
トヨタ プリウス 他145台
器具及び備品
調理器具他
建設仮勘定
ロイヤルケアセンター 移転建築費用等
権利
水利権他
ソフトウェア
ソフトウェア
退職給付引当資産
徳島県民間福祉施設職員共済会
長期預り金積立資産
阿波銀行 津田支店
修繕積立資産阿波銀行 津田支店
差入保証金
土地賃貸 保証金他
長期前払費用リサイクル料他
その他の固定資産
協同組合出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
3月分水道光熱費他
１年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構
預り金
介護報酬未振替分他
職員預り金
3月分源泉所得税他
仮受金
退職共済返金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構
退職給付引当金
徳島県民間福祉施設職員共済会
その他の固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

0

第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。
第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。

2003年度
1997年度
2020年度
1999年度
2001年度
2005年度
2005年度
2006年度
2010年度
2011年度
2012年度
2014年度
2018年度

第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。

705,691,015

415,241,838

706,387,569
384,916,412
498,985,032
82,035,854
245,515,840
84,258,113
131,706,575
502,553,534
617,374,003
316,541,025
66,014,658

15,093,751
302,835,506
267,675,730
70,373,895
86,874,833
66,910,845
36,022,304
60,517,091
108,368,837
97,357,988
4,213,695

4,341,979,630

1,531,486,313

1,121,781,578
155,181,571
207,734,892
452,380,999

395,127,187
65,925,920
189,370,022
326,789,276

1,937,079,040
6,279,058,670
6,279,058,670

977,212,405
2,508,698,718
2,508,698,718

第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。
第3種社会福祉事業である老健施設等に使用している。
第1種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽ施設等に使用している。

第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。
第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。
第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している。

第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。
第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。

第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。
第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。
寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている。

第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。

利用者送迎用の為に使用している。
利用者の為に使用している。
利用者の為に使用している。
利用者の為に使用している。
利用者の為に使用している。
将来の職員の退職に備えている。
将来の修繕の為に積み立てている。
利用者の為に使用している。
利用者の為に使用している。

1,238,979
1,957,821,644
1,811,401,788
18,200,000
456,315,908
115,8500358,460
3,225,510
160,760
04,248,838,899
102,249,501
108,383,100
81,355,278
72,010,125
260,359,085
40,380,252
43,436,535
57,661,119
216,678,840
118,934,000
290,449,177
0691,293,818
82,080,906
231,309,302
11,661,959
158,641,007
17,347,268
95,684,271
442,036,443
509,005,166219,183,037
61,800,963
1,000,000
3,912,941,152
109,782,986
726,654,391
89,255,651
18,364,870
125,591,723
25,333,795
7,431,489
1,145,340
11,850,817
1,000,000
12,383,060
5,428,500
16,280500,000
1,134,738,902
5,047,680,054
9,296,518,953
71,382,002
9,912,000
238,659
6,022,252
7,808,135
56,996,483
152,359,531
77,644,000
11,850,817
1,000,000
90,494,817
242,854,348
9,053,664,605