事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益益
医療事業収益サ
委託事業収益ー助成金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計（１）
動人件費
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益ー 収 有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
費減
投資有価証券評価損
用の投資有価証券売却損
部
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
サービス区分間繰入金収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動増
減
差額の部

当年度決算(A)00
00
19,024,512
37,104,384
00
3,526,675
140,000
5,000,000
064,795,571
33,782,769
2,376,663
4,746,094
18,995,076
001,225,968
0000
61,126,570
3,669,001
015,1900000
542,696
557,8860000000557,886
4,226,887
0000000000
441,13400000
441,134-441,134
3,785,753
8,688,088
12,473,841

前年度決算(B)

増減(A)-(B)000000000000000
019,024,512
37,104,384
003,526,675
140,000
5,000,000
064,795,571
33,782,769
2,376,663
4,746,094
18,995,076
00
1,225,968
0000
61,126,570
3,669,001
015,1900000
542,696
557,8860000000
557,886
4,226,887
0
00
00
0
0
000
441,134000
00441,134-441,134
3,785,753
8,688,088
12,473,841

繰
越活
動
増
減
差額の部

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）005,000,000
7,473,84100
05,000,000
7,473,841

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益益
医療事業収益サ
委託事業収益ー助成金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計（１）
動
人件費
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部 費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ有価証券評価益ー 収 有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益ス
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
活サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損のその他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
サービス区分間繰入金収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

19,024,512
37,104,384

3,526,675
140,000
5,000,000
64,795,571
33,782,769
2,376,663
4,746,094
18,995,076

0

0

0
0

00

542,696
557,886000
557,886
4,226,887

0000000000000000000

1,225,968

61,126,570
3,669,001
15,190441,134

441,134-441,134
3,785,753
8,688,088
12,473,841

5,000,000
7,473,841

0000
19,024,512
37,104,384
00
3,526,675
140,000
5,000,000
064,795,571
33,782,769
2,376,663
4,746,094
18,995,076
001,225,968
0000
61,126,570
3,669,001
015,1900000
542,696
557,8860000000557,886
4,226,887
000
0000
00
000
441,1340000000441,134-441,134
3,785,753
8,688,088
12,473,841
00
5,000,000
7,473,841

内部取引消去

法人合計

00000000000000000
19,024,512
37,104,384
003,526,675
140,000
5,000,0000
64,795,571
33,782,769
2,376,663
4,746,094
18,995,076
001,225,968
0000
61,126,570
3,669,001
015,1900000542,696
557,8860000000557,886
4,226,887
000000000000441,134
0000000441,134-441,134
3,785,753
8,688,088
12,473,841
00
5,000,000
7,473,841

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益益
医療事業収益サ
委託事業収益ー助成金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計（１）
動人件費
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益ー 収 有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減 費 投資有価証券評価損用の投資有価証券売却損
部
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間繰入金収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失事業区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）
越活当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）
差額の部

合計

ジョイント・ほっと19,024,512
37,104,384

3,526,675
140,000
5,000,000
64,795,571
33,782,769
2,376,663
4,746,094
18,995,076

1,225,968

61,126,570
3,669,001
15,190542,696
557,8860557,886
4,226,887

0441,134

441,134-441,134
3,785,753
8,688,088
12,473,841

0000
19,024,512
37,104,384
00
3,526,675
140,000
5,000,000
064,795,571
33,782,769
2,376,663
4,746,094
18,995,076
001,225,968
000061,126,570
3,669,001
015,1900000
542,696
557,8860000000557,886
4,226,887
00000000000000
441,134
00000
0000
441,134-441,134
3,785,753
8,688,088
12,473,841
00

内部取引消去事業区分合計

0000000000000000
19,024,512
37,104,384
00
3,526,675
140,000
5,000,000
064,795,571
33,782,769
2,376,663
4,746,094
18,995,076
001,225,968
000061,126,570
3,669,001
015,1900000542,696
557,8860000000557,886
4,226,887
00000000000000441,134000000000441,134-441,134
3,785,753
8,688,088
12,473,841
00

繰
越活
動
増減
差額の部

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）5,000,000
7,473,841

5,000,000
7,473,841

05,000,000
7,473,841

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ジョイント・ほっと 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000

保育事業収益
施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
特例施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
収 特例地域型保育給付費収益益
特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
就労支援事業収益
喫茶事業収益物品販売事業収益
個人ワーク事業収益
内職事業収益健光園事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
サ
障害児入所給付費収益ー
障害児相談支援給付費収益ビ
特例障害児相談支援給付費収益ス
利用者負担金収益
活
補足給付費収益動
特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益増
特定入所障害児食費等給付費収益減
特定費用収益のその他の事業収益
部
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益

00

0
0000

0

0

0

0

0

0

0

19,024,512
10,965,008
51,484
430,390
117,060
7,460,570
37,104,384
36,754,279

19,979,433
11,935,203
59,000459,359
100,106
7,425,765
35,637,126
35,371,034

35,663,103

34,486,650

1,091,176

884,384

00

0

9,892
0

98,200251,905

138,200
118,000

251,905

118,000

000000000000000000000000000000000-954,921-970,195-7,516-28,969
16,95434,805
1,467,258
1,383,245
001,176,453
000206,792
000000-9,892
0000-40,000
133,905
00133,905
0000000000000000000

訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の医業収益（保険等査定減）
委託事業収益その他の事業収益
受託事業収益
助成金収益
助成金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
費 職員被服費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価

00

3,526,675
3,526,675
3,526,675
140,000
140,000
5,000,000

3,526,675
3,526,675
3,526,675
40,00040,00064,795,571
33,782,769

59,183,234
32,035,429

18,232,258
3,366,900

15,977,269
4,209,600

7,816,365

7,679,743

223,500
4,143,746
2,376,663

357,600
3,811,217
3,150,147

45,896274,892

95,463
193,020422,942
118,396
128,857

485,409
121,098
526,918

950,000
435,680

1,140,000
588,239

4,746,094
38,1385,349,058
56,88486,723
216,180
1,014,086
56,053
179,437

43,790166,880
943,60250,248
170,622

253,076
304,605
14,65085,478
256,000
12,338218,950
1,550,000

583,384
370,091
11,98064,452
249,600
14,248
189,097

12,9002,040,000
7,200

130,612316,868
18,995,076
18,995,076

216,990
169,990
19,299,144
19,299,144

18,995,076

19,299,144

0
000
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
5,000,000
05,612,337
1,747,34002,254,989-842,700
0136,6220-134,100
332,529-773,484000000-49,567
81,872000-62,467-2,702-398,061
0-190,000-152,559
0000-602,964-18,746
042,93349,30070,4845,805
8,815
0-330,308-65,486
2,670
21,026
6,400-1,91029,8531,550,000-2,040,000
5,700
0
0
-86,378
146,878-304,068-304,068
0-304,068

当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
サ
益 その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス
為替差益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の費 投資有価証券売却損部
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
収 車輌運搬具売却益
益 器具及び備品売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特徴収不能引当金戻入益
別過年度修正益増
特別収益計（８）減
基本金組入額の資産評価損部
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
過年度修正損1,225,968

1,500,924-200,000

61,126,570
3,669,001

61,134,702-1,951,468

15,19014,967542,696684,861

542,696
557,886

684,861
699,828000
557,886
4,226,887
00
699,828-1,251,640
0

00

0

00

559,740

0559,740559,740

441,134
441,1340

200,0000

331,014331,01400
000-274,956
200,000
000-8,132
5,620,4690223
0000-142,165000-142,165-141,942
0000000000-141,9425,478,527
0000000000000000-559,740
0-559,740-559,740
00441,134
441,1340000-200,000
000000-331,014-331,014

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増 修繕積立金取崩額
減 備品等購入積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額 備品等購入積立金積立額の施設整備等積立金積立額部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）441,134-441,134
3,785,753
8,688,088
12,473,841

531,01428,726-1,222,914
10,325,268
9,102,354

0785,764
44,280741,484
1,200,030
30
1,200,000
8,688,088

5,000,000
5,000,000
7,473,841-89,880-469,860
5,008,667-1,637,180
3,371,487
0-785,764-44,280-741,484
3,799,970-30
3,800,000-1,214,247