社会福祉法人親愛福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入141,971,000

事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入

8,000

9,269

-1,2692,600,000

2,624,943-24,943

事業活動収入計（１）144,579,000

145,932,342-1,353,342

人件費支出

108,400,000

110,378,029-1,978,029

事業費支出
よ 支
る 出 事務費支出

14,450,000

14,006,982

443,018

5,700,000

6,061,465-361,465

活動に

収

その他の支出支
施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）143,298,130-1,327,130

1,000,000

1,062,470-62,470

129,550,000

131,508,946-1,958,946

15,029,000

14,423,396

605,604

整 収
備 入 施設整備等収入計（４）

0

0

0

支 固定資産取得支出

03,719,170-3,719,170

03,719,170-3,719,170

0-3,719,170

3,719,170

0008,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

00-8,000,000-8,000,000

0

等

に
そ 出
施設整備等支出計（５）よのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収の 収 その他の活動収入計（７）支 入
活
動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）
収

0

0

支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）7,029,000

2,704,226

4,324,774

前期末支払資金残高（１２）44,030,165

46,694,237-2,664,072

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）51,059,165

49,398,463

1,660,702

1

社会福祉法人親愛福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

143,298,13000

143,298,130

9,269

0

0

9,269

9,269

2,624,943

002,624,943

2,624,943

事業活動収入計（１）145,932,342

00145,932,342

人件費支出

110,378,029

00

110,378,029

110,378,029

よ 支 事業費支出る 出 事務費支出

14,006,982

00

14,006,982

14,006,982

6,061,465

00

6,061,465

6,061,465

1,062,470

001,062,470

131,508,946

00

131,508,946

0

131,508,946

14,423,396

00

14,423,396

0

14,423,396

0

0

0

0

0

3,719,170

003,719,170

事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活
動
に

収

その他の支出支
施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）143,298,130

0145,932,342

1,062,4700等
支 固定資産取得支出
そに
出 施設整備等支出計（５）のよ他る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）3,719,170

003,719,170

03,719,170-3,719,170

00-3,719,170

0-3,719,170の 収 その他の活動収入計（７）
収
活
支 入

0

0

0

0

0

0

動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）8,000,000
8,000,000

0
0

0
0

8,000,000
8,000,000

08,000,000
8,000,000

よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）-8,000,000

00-8,000,000

0-8,000,000

2,704,226002,704,226

046,694,237

00

46,694,237

49,398,463

0049,398,463

1

3,719,170

2,704,226
46,694,237

0

49,398,463

社会福祉法人親愛福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
支
事務費支出
る
出
収
その他の支出支
事業活動支出計（２）施設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出にそ 出 施設整備等支出計（５）よのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収の 収 その他の活動収入計（７）
支
活 入

合計

松茂ひまわり保育園

内部取引消去事業区分合計143,298,130

143,298,130

9,269

9,269

143,298,130
9,269

2,624,943

2,624,943

2,624,943

145,932,342

145,932,342

110,378,029

110,378,029

110,378,029

14,006,982

14,006,982

14,006,982

6,061,465

6,061,465

6,061,465

1,062,470

1,062,470

131,508,946

131,508,946

0

131,508,946

14,423,396

14,423,396

0

14,423,396

0

0

0

0

3,719,170

3,719,170

3,719,170

3,719,170

03,719,170-3,719,170-3,719,170

0-3,719,170

0145,932,342

1,062,470

3,719,170

0

0

0

0

動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

08,000,000
8,000,000-8,000,000-8,000,000

0-8,000,000

2,704,226

2,704,226

046,694,237

46,694,237

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）49,398,463

49,398,463

1

2,704,226
46,694,237

0

49,398,463

社会福祉法人親愛福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
松茂ひまわり保育園 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

入

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入141,971,000

143,298,130-1,327,130

委託費収入

137,000,000

137,268,210-268,210

1,350,000

1,486,920-136,920

利用者等利用料収入（一般）

650,000

747,020-97,020

その他の利用料収入

700,000

739,900-39,900

その他の事業収入

3,621,000

4,543,000-922,000

補助金事業収入（公費）3,621,000

4,543,000-922,000

8,000

9,269

-1,269

その他の収入2,600,000

2,624,943-24,943

利用者等外給食費収入

1,050,000

1,062,470-12,470

雑収入

1,550,000

1,562,473-12,473

事業活動収入計（１）144,579,000

145,932,342-1,353,342

人件費支出

108,400,000

110,378,029-1,978,029

職員給料支出

65,000,000

64,567,090

432,910

職員賞与支出17,500,000

20,715,272-3,215,272

非常勤職員給与支出

8,500,000

7,426,950

1,073,050

退職給付支出4,000,000

4,088,381-88,381

法定福利費支出

13,400,000

13,580,336-180,336

事業費支出

14,450,000

14,006,982

443,018

給食費支出

6,800,000

6,497,046

302,954

利用者等利用料収入

収

予算(A)

受取利息配当金収入

事

保健衛生費支出

390,000

347,510

42,490業

保育材料費支出

1,400,000

1,166,094

233,906

活水道光熱費支出

2,200,000

2,462,457-262,457

消耗器具備品費支出

2,000,000

1,850,068

149,932

よ

賃借料支出

1,500,000

1,281,456

218,544る

雑支出

160,000

402,351-242,351

収

事務費支出

5,700,000

6,061,465-361,465

支

福利厚生費支出

410,000

574,735-164,735

旅費交通費支出50,00019,88030,120

研修研究費支出40,00041,200-1,200

事務消耗品費支出

450,000

348,539

101,461

印刷製本費支出

200,000

145,11954,881

水道光熱費支出

170,000

168,753

1,247

修繕費支出

360,000

626,850-266,850

通信運搬費支出

380,000

407,248-27,248

会議費支出

50,00065,440-15,440

広報費支出

160,000

156,670

3,330

1,150,000

1,115,325

34,675

動に支
出業務委託費支出

施
設
整
備
等
に
よ

手数料支出

80,00068,167

11,833

保険料支出

300,000

286,270

13,730

賃借料支出

600,000

567,340

32,660

土地・建物賃借料支出

720,000

720,0000

保守料支出

200,000

370,700-170,700

雑支出

380,000

379,229771

その他の支出1,000,000

1,062,470-62,470

利用者等外給食費支出

1,000,000

1,062,470-62,470

事業活動支出計（２）129,550,000

131,508,946-1,958,946
605,604

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収入支
出15,029,000

14,423,396

施設整備等収入計（４）

0

0

0

固定資産取得支出

03,719,170-3,719,170

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）るそ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収の 収
その他の活動収入計（７）支他 入3,719,170-3,719,170

03,719,170-3,719,170

0-3,719,170

3,719,170

0

0

0

の

積立資産支出8,000,000

8,000,000

0

活保育所施設・整備積立資産支出

5,000,000

7,000,000-2,000,000

修繕積立資産支出

1,000,000

1,000,0000（何）積立資産支出

2,000,000
8,000,000

8,000,000

2,000,000
0-8,000,000-8,000,000

0

動 支
に 出
よ
る

その他の活動支出計（８）収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）7,029,000

2,704,226

4,324,774

前期末支払資金残高（１２）44,030,165

46,694,237-2,664,072

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）51,059,165

49,398,463

1,660,702

1

社会福祉法人親愛福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保育事業収益サ 収
益 サービス活動収益計（１）ー
人件費
ビ

143,298,130

159,002,225-15,704,095

143,298,130

159,002,225-15,704,095

110,720,996

124,954,217-14,233,221

ス
事業費
活
費 事務費
動
用 減価償却費増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減のサービス活動費用計（２）サ部
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー

14,006,982

17,961,057-3,954,075

6,230,481

7,430,970-1,200,489

8,517,452

8,117,265

400,187-3,329,648-3,166,055-163,593

136,146,263

155,297,454-19,151,191

7,151,867
9,269

3,704,771
10,9783,447,096-1,7092,624,943

2,222,634

402,3092,634,212

2,233,612

400,600

1,062,470

1,162,400-99,930

1,062,470

1,162,400-99,930

1,571,742

1,071,212

500,530

8,723,609
0

4,775,983
750,000

3,947,626-750,000

0

受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動
その他のサービス活動外費用
外 費
用
サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部
収 施設整備等補助金収益
特益 特別収益計（８）別固定資産売却損・処分損

増費
減
国庫補助金等特別積立金積立額
用の特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

越
活
動
増
減
差
額
の
部

-750,000

50,403-50,403

1,721,000

750,000

971,000

1,721,000

800,403

920,597-1,721,000-50,403-1,670,597

7,002,609

4,725,580

2,277,029

前期繰越活動増減差額（１２）81,454,360

79,728,780

1,725,580

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）88,456,969

84,454,360

4,002,609

基本金取崩額（１４）

0

0

0

その他の積立金取崩額（１５）

0

0

0

その他の積立金積立額（１６）8,000,000

3,000,000

5,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）80,456,969

81,454,360-997,391

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰

750,00001

社会福祉法人親愛福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

サ 収 保育事業収益ー 益 サービス活動収益計（１）143,298,130

ビ

人件費

110,720,996

110,720,996

110,720,996

ス

事業費

14,006,982

14,006,982

14,006,982

費 事務費

6,230,481

6,230,481

6,230,481

用 減価償却費

8,517,452

8,517,452

活動増143,298,130

143,298,13000

143,298,130

143,298,1300

143,298,130

8,517,452

国庫補助金等特別積立金取崩額-3,329,648-3,329,648-3,329,648のサービス活動費用計（２）サ部ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動
その他のサービス活動外費用
外 費
用 サービス活動外費用計（５）増136,146,263

00136,146,263

0

136,146,263

7,151,867
9,269

0

0

7,151,867
9,269

0

7,151,867
9,269

1,062,470

001,062,470

01,062,470

減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）1,571,742

001,571,742

0

1,571,742

8,723,609

008,723,609
008,723,609
0

0

0

0

0

0

0

減

の
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部
収 施設整備等補助金収益
特
別
増
減
の
部

益 特別収益計（８）
費
用

越
活
動
増
減
差
額
の
部

2,624,943

2,634,212

001,062,470

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）2,634,212

2,624,943
0

1,062,470

固定資産売却損・処分損

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰

2,624,943

1,721,000

2,634,212
1,062,470

001,721,000

1,721,000

1,721,000

001,721,000

01,721,000-1,721,000

00-1,721,0000-1,721,000

7,002,609

007,002,6090

前期繰越活動増減差額（１２）81,454,360

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）88,456,969

81,454,360
0088,456,969

7,002,609
81,454,360

088,456,969

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）008,000,000

8,000,000

その他の積立金積立額（１６）8,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）80,456,969

0

1

0

80,456,969

0080,456,969

社会福祉法人親愛福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

松茂ひまわり保育園

内部取引消去事業区分合計

保育事業収益サ 収
ー 益 サービス活動収益計（１）143,298,130

143,298,130

143,298,130

143,298,130

ビ

人件費

110,720,996

110,720,996

110,720,996

ス

事業費

14,006,982

14,006,982

14,006,982

費 事務費

6,230,481

6,230,481

6,230,481

用 減価償却費

8,517,452

8,517,452

8,517,452

国庫補助金等特別積立金取崩額-3,329,648-3,329,648-3,329,648のサービス活動費用計（２）サ部
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動
その他のサービス活動外費用費
外増 用 サービス活動外費用計（５）136,146,263

136,146,263

0

136,146,263

7,151,867
9,269

7,151,867
9,269

0

7,151,867
9,269

2,624,943

2,624,943

2,634,212

2,634,212

1,062,470

1,062,470

1,062,470

1,062,470

01,062,470

減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）1,571,742

1,571,742

0

1,571,742

8,723,609

8,723,609
008,723,609
0

0

0

0

0

活
動
増
減

の
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部
収 施設整備等補助金収益
特益 特別収益計（８）別固定資産売却損・処分損
増費
減
国庫補助金等特別積立金積立額
用の特別費用計（９）部

1,721,000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

143,298,130

2,624,943
02,634,212
1,062,470

001,721,000

1,721,000

1,721,000

1,721,000

01,721,000-1,721,000-1,721,0000-1,721,000

0

7,002,609

7,002,609

前期繰越活動増減差額（１２）81,454,360

81,454,360

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）88,456,969

88,456,969

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）143,298,130
0

7,002,609
81,454,360

088,456,969

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）008,000,000

その他の積立金積立額（１６）8,000,000

8,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）80,456,969

80,456,969

1

0

0

80,456,969

社会福祉法人親愛福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
松茂ひまわり保育園 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保育事業収益サ 収
益 サービス活動収益計（１）ー
人件費
ビ

143,298,130

159,002,225-15,704,095

143,298,130

159,002,225-15,704,095

110,720,996

124,954,217-14,233,221

ス
事業費
活
費 事務費
動
用 減価償却費増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減のサービス活動費用計（２）サ部
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動
その他のサービス活動外費用費
外増 用 サービス活動外費用計（５）14,006,982

17,961,057-3,954,075

6,230,481

7,430,970-1,200,489

8,517,452

8,117,265

400,187-3,329,648-3,166,055-163,593

136,146,263

155,297,454-19,151,191

7,151,867
9,269

3,704,771
10,9783,447,096-1,7092,624,943

2,222,634

402,3092,634,212

2,233,612

400,600

1,062,470

1,162,400-99,930

1,062,470

1,162,400-99,930

1,571,742

1,071,212

500,530

8,723,609

4,775,983
750,000

3,947,626-750,0000750,000-750,000

50,403-50,403

1,721,000

750,000

971,000

1,721,000

800,403

920,597-1,721,000-50,403-1,670,597

減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部
収 施設整備等補助金収益
特益 特別収益計（８）別固定資産売却損・処分損
増費
減
国庫補助金等特別積立金積立額
用の特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）7,002,609

4,725,580

2,277,029

前期繰越活動増減差額（１２）81,454,360

79,728,780

1,725,580

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）88,456,969

84,454,360

4,002,609

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）8,000,000

3,000,000

5,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）80,456,969

81,454,360-997,391

1社会福祉法人親愛福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

55,625,273

55,836,549-211,276

流動負債

11,728,735

14,301,270-2,572,535

現金預金

47,284,869

45,361,500

1,923,369

事業未払金

4,769,333

7,190,711-2,421,378

定期預金

5,242,638

5,242,638

0

職員預り金

1,288,461

1,782,585-494,124

事業未収金

106,750

2,413,395-2,306,645

賞与引当金

5,670,941

5,327,974

342,967

未収補助金2,822,000

2,650,000

172,000

169,016

169,0160

固定資産

228,013,080

226,063,816

1,949,264

固定負債

9,222,471

10,305,909-1,083,438

基本財産

108,378,678

113,567,028-5,188,350

退職給付引当金

9,222,471

10,305,909-1,083,438

土地

10,229,000

10,229,000

0

負債の部合計20,951,206

24,607,179-3,655,973

建物

97,149,678

102,338,028-5,188,350

一年以内振替前払費用

定期預金

純資産の部

1,000,000

1,000,000

0

基本金34,818,305

34,818,305

0

119,634,402

112,496,788

7,137,614

国庫補助金等特別積立金

56,411,873

58,020,521-1,608,648

建物

1,144,329

1,370,412-226,083

その他の積立金

91,000,000

83,000,000

8,000,000

構築物

6,547,580

7,459,307-911,727

人件費積立金42,000,000

42,000,000

0

器具及び備品11,645,038

10,117,160

1,527,878

修繕積立金

18,000,000

17,000,000

1,000,000
7,000,000

その他の固定資産

権利74,98474,9840

退職給付引当資産

9,222,471

10,305,909-1,083,438

人件費積立預金42,000,000

42,000,000

0

保育所施設・設備整備積立預金

31,000,000

24,000,000

7,000,000

修繕積立預金

18,000,000

17,000,000

1,000,000

長期前払費用資産の部合計283,638,353

保育所施設・整備積立金

31,000,000

24,000,000

次期繰越活動増減差額

80,456,969

81,454,360-997,391（うち当期活動増減差額）

7,002,609

4,725,580

2,277,029

169,016-169,016

純資産の部合計

262,687,147

257,293,186

5,393,961

281,900,365

1,737,988

負債及び純資産の部合計

283,638,353

281,900,365

1,737,988

1

社会福祉法人親愛福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

55,625,273

0055,625,273

現金預金

47,284,869

0047,284,869

47,284,869

定期預金

5,242,638

00

5,242,638

5,242,638

事業未収金

106,75000106,750

106,750

未収補助金2,822,000

002,822,000

2,822,000

一年以内振替前払費用

055,625,273

169,01600

169,016

固定資産

228,013,080

00

228,013,080

0

228,013,080

基本財産

108,378,678

0

0

108,378,678

0

108,378,678

土地

10,229,000

0010,229,000

10,229,000

建物

97,149,678

0097,149,678

97,149,678

定期預金

1,000,000

001,000,000

119,634,402

00

119,634,402

建物

1,144,329

001,144,329

構築物

6,547,580

006,547,580

6,547,580

器具及び備品11,645,038

00

11,645,038

11,645,038

その他の固定資産

権利

169,016

1,000,000
0

119,634,402
1,144,329

74,9840074,98474,984

退職給付引当資産

9,222,471

009,222,471

9,222,471

人件費積立預金42,000,000

0042,000,000

42,000,000

保育所施設・設備整備積立預金

31,000,000

0031,000,000

31,000,000

修繕積立預金

18,000,000

0018,000,000

18,000,000

長期前払費用0000283,638,353

00283,638,353

0283,638,353

流動負債

11,728,735

0

0

11,728,735

0

11,728,735

事業未払金

4,769,333

00

4,769,333

4,769,333

職員預り金

1,288,461

001,288,461

1,288,461

賞与引当金

5,670,941

005,670,941

固定負債

9,222,471

009,222,471

退職給付引当金

9,222,471

009,222,471

負債の部合計20,951,206

0

0

20,951,206

基本金

34,818,305

0034,818,305

国庫補助金等特別積立金

56,411,873

0056,411,873

その他の積立金

91,000,000

0091,000,000

人件費積立金42,000,000

0042,000,000

42,000,000

修繕積立金

18,000,000

0018,000,000

18,000,000

保育所施設・整備積立金

31,000,000

0031,000,000

31,000,000

次期繰越活動増減差額

80,456,969

0080,456,969

80,456,969（うち当期活動増減差額）

7,002,609

007,002,609

純資産の部合計

262,687,147

00262,687,147

0

262,687,147

負債及び純資産の部合計

283,638,353

00283,638,353

0283,638,353

資産の部合計0

負債の部

5,670,941
09,222,471

0

20,951,206

9,222,471

純資産の部

1

34,818,305
56,411,873
0

91,000,000

7,002,609

社会福祉法人親愛福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

松茂ひまわり保育園

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

55,625,273

55,625,273

現金預金

47,284,869

47,284,869

47,284,869

定期預金

5,242,638

5,242,638

5,242,638

事業未収金

106,750

106,750

106,750

未収補助金2,822,000

2,822,000

2,822,000

一年以内振替前払費用

055,625,273

169,016

169,016

固定資産

228,013,080

228,013,080

0

228,013,080

基本財産

108,378,678

108,378,678

0

108,378,678

土地

10,229,000

10,229,000

10,229,000

建物

97,149,678

97,149,678

97,149,678

定期預金

1,000,000

1,000,000

119,634,402

119,634,402

建物

1,144,329

1,144,329

構築物

6,547,580

6,547,580

6,547,580

器具及び備品11,645,038

11,645,038

11,645,038

その他の固定資産

権利

169,016

1,000,000
0

119,634,402
1,144,329

74,98474,98474,984

退職給付引当資産

9,222,471

9,222,471

9,222,471

人件費積立預金42,000,000

42,000,000

42,000,000

保育所施設・設備整備積立預金

31,000,000

31,000,000

31,000,000

修繕積立預金

18,000,000

18,000,000

18,000,000

長期前払費用資産の部合計00283,638,353

283,638,353

0283,638,353

流動負債

11,728,735

11,728,735

0

11,728,735

事業未払金

4,769,333

4,769,333

4,769,333

職員預り金

1,288,461

1,288,461

1,288,461

賞与引当金

5,670,941

5,670,941

固定負債

9,222,471

9,222,471

退職給付引当金

9,222,471

9,222,471

負債の部合計20,951,206

20,951,206

基本金

34,818,305

34,818,305

国庫補助金等特別積立金

56,411,873

56,411,873

その他の積立金

91,000,000

91,000,000

人件費積立金42,000,000

42,000,000

42,000,000

修繕積立金

18,000,000

18,000,000

18,000,000

保育所施設・整備積立金

31,000,000

31,000,000

31,000,000

次期繰越活動増減差額

80,456,969

80,456,969

80,456,969（うち当期活動増減差額）

7,002,609

7,002,609

純資産の部合計

262,687,147

262,687,147

0

262,687,147

負債及び純資産の部合計

283,638,353

283,638,353

0283,638,353

負債の部

5,670,941
09,222,471

0

20,951,206

9,222,471

純資産の部

1

34,818,305
56,411,873
0

91,000,000

7,002,609

社会福祉法人親愛福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
松茂ひまわり保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

55,625,273

55,836,549-211,276

流動負債

11,728,735

14,301,270-2,572,535

現金預金

47,284,869

45,361,500

1,923,369

事業未払金

4,769,333

7,190,711-2,421,378

定期預金

5,242,638

5,242,638

0

職員預り金

1,288,461

1,782,585-494,124

事業未収金

106,750

2,413,395-2,306,645

賞与引当金

5,670,941

5,327,974

342,967

未収補助金2,822,000

2,650,000

172,000

一年以内振替前払費用

169,016

169,0160

固定資産

228,013,080

226,063,816

1,949,264

固定負債

9,222,471

10,305,909-1,083,438

基本財産

108,378,678

113,567,028-5,188,350

退職給付引当金

9,222,471

10,305,909-1,083,438

土地

10,229,000

10,229,000

0

負債の部合計20,951,206

24,607,179-3,655,973

建物

97,149,678

102,338,028-5,188,350

定期預金

純資産の部

1,000,000

1,000,000

0

基本金34,818,305

34,818,305

0

119,634,402

112,496,788

7,137,614

国庫補助金等特別積立金

56,411,873

58,020,521-1,608,648

建物

1,144,329

1,370,412-226,083

その他の積立金

91,000,000

83,000,000

8,000,000

構築物

6,547,580

7,459,307-911,727

人件費積立金42,000,000

42,000,000

0

器具及び備品11,645,038

10,117,160

1,527,878

修繕積立金

18,000,000

17,000,000

1,000,000
7,000,000

その他の固定資産

権利74,98474,9840

退職給付引当資産

9,222,471

10,305,909-1,083,438

人件費積立預金42,000,000

42,000,000

0

保育所施設・設備整備積立預金

31,000,000

24,000,000

7,000,000

修繕積立預金

18,000,000

17,000,000

1,000,000

長期前払費用資産の部合計283,638,353

保育所施設・整備積立金

31,000,000

24,000,000

次期繰越活動増減差額

80,456,969

81,454,360-997,391（うち当期活動増減差額）

7,002,609

4,725,580

2,277,029

169,016-169,016

純資産の部合計

262,687,147

257,293,186

5,393,961

281,900,365

1,737,988

負債及び純資産の部合計

283,638,353

281,900,365

1,737,9881