2015 年度（平成 27 年度）

事業報告並びに決算報告書

【

法 人

本

部

】

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家2015 年度(平成 27 年度)ベテスダ本部事業報告
1.人事(1)職員数
奉仕女
一般
内訳
男
1
2
2

法人本部
茂呂塾保育園
いずみ寮
かにた婦人の村
かにた作業所エマオ(2)採用
2015 年 4 月 1 日
〃

7名
85 名
2016 年(平成 28 年)3 月 31 日現在
女
計5
6（奉仕女 5 名）
27
29（非常勤 12 名）
16
18（非常勤 7 名）

6
3
14

24
6
76

30（非常勤 11 名）
9（非常勤 4 名）
90（非常勤 37 名）

近藤 光子（茂呂塾保育園）
清水 麻里子（ 〃 ）矢島 一夫 （いずみ寮）
東海林 広美（いずみ寮）

11 月 1 日(3)退職
2015 年 6 月 30 日
8 月 31 日
9 月 30 日〃

藤井 尚子（いずみ寮）
田島 真理（いずみ寮）
角谷 美咲（いずみ寮）
澤田 保徳（いずみ寮）

2016 年 1 月 31 日
3 月 31 日〃

後藤 暢子（いずみ寮）
猪狩 典子（茂呂塾保育園)
近藤 光子 (茂呂塾保育園)

2.後援
祈りの友
ベテスダの友後援者

97
5

茂呂塾保育園 135
いずみ寮
210(個人かにた婦人の村 11,752

195

法人

15)
計

12,097

奉仕者

茂呂塾保育園

169

いずみ寮
112
かにた婦人の村
230
かにた作業所エマオ 192
いずみ寮高齢者食事サービス
ボランティア 5

3.出版
ディアコニア
日々の聖句 2016

配膳、配達(調理者を除く)
延 47
計 708

283 号(600 部)、284 号（800 部）、285 号(550 部)
7,000 冊

4.広報
ベテスダの日いずみ寮
出席者 56 名
かにた婦人の村 50 周年記念式典・特別講演会
出席者 212 名賛助金趣意書800 部発行「かにた便」
年 3 回発行
36,345 部「いずみ寮・ヒマラヤ杉の家族」 40 号 1,000 部
5.地域
学童指導(茂呂塾保育園)児童団

小学生

男 32

女 36

計 68 人中学生 男 1女 1 計 2人
学童指導(大泉べテル教会)子供の礼拝 小学生 男 2 女 0
育児相談・来訪及び電話による相談
49 回
育児講座
12 回
いずみ寮高齢者食事サービス
延 360
かにた婦人の村見学者 58
かにた「バザー」開催 4 回
退寮者ケア― 訪問 165 来訪 174 通信 1,196
高齢者福祉活動 8 人 (年齢 73～104 歳) 36 回 平均出席 5 名
6.経営
保育所
婦人保護施設婦人保護長期施設
就労継続支援 B 型事業所

茂呂塾保育園計 70 人
計 2人

職員
17 定員 80
非常勤 12
延人員 19,498
いずみ寮
職員
13 定員 40
非常勤
6
延人員
9,738
かにた婦人の村 職員 21 定員 100
非常勤 9 延人員 18,416
かにた作業所エマオ 職員 5 定員 20
非常勤 4 延人員 1,780

第1号の4様式
法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
収
入

雑収入
出版物収入
過年度修正収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
諸謝金支出
事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収支
印刷製本費支出
支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
人件費積立資産取崩収入(措置)の収他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
人件費積立資産支出(措置)に支よ出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

44,800,000
5,500
3,000
3,000
3,000

備考

48,1683,995,974
25,0007,500
224,303
23,030434,604
434,604
49,66254,72094,725
21,911036,40036,4002,104,904
2,104,904
2,104,904
12,611,837
39,265,083△ 375,464△ 4,964△ 6,687,992
0
3,000△ 3,000△ 5,325,303△ 1,362,689△ 7,068,420
96,643
162,000△ 60,00000△ 5,357△ 975,635△ 864△ 829,594△ 89,553△ 1,200△ 54,424△ 1,761,504
39,25019,18340,00011,832△ 1,963,274
0
2,500△ 24,303
6,970
15,396
15,396
10,338
9,140
△ 225
3,089
60,000
8,600
8,600
96
96
96
△ 2,640,400△ 4,428,020

110,437
110,437

110,437
110,43700110,437△ 110,437

110,437△ 110,437
1,956,428
1,956,428
3,700,000

00△ 1,956,428△ 1,956,428
03,700,000
3,286
0
3,000
286
38,400,000
38,403,286△ 34,703,286
0

5,656,428
1,959,916
488
3,000
1,956,428
38,400,000
40,359,916△ 34,703,488△ 1,956,428△ 1,956,630△ 488
0△ 1,956,142
0△ 1,956,630
202
0

23,3404,451,158△ 4,427,818

12,001,315
12,024,655

12,001,315
16,452,473

0△ 4,427,818

44,808,500
4,470,377
375,000
2,880,000
630,000
44,700540,677

3,396,060
50,000150,000
40,00060,0002,032,700
25,00010,000200,000
30,000450,000
450,000
60,00063,86094,50025,00060,00045,00045,0002,105,000
2,105,000
2,105,000
9,971,437
34,837,063

3,700,000

45,175,464
10,464
6,690,992
3,000

差異(A)-(B)3,000
5,325,303
1,362,689
51,876,920
4,373,734
213,000
2,940,000
630,000
44,700546,034
975,635
864
829,594
89,553
1,200
54,424
5,157,564
10,750130,817―

別紙3
社会福祉法人名

社会福祉法人

法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
ベテスダ奉仕女母の家(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
収
雑収入
入
雑収入
出版物収入
過年度修正収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
諸謝金支出
事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出る
事務消耗品費支出
収支
印刷製本費支出
支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
人件費積立資産取崩収入(措置)の収他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
人件費積立資産支出(措置)に支よ出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部拠点

本部会計45,175,464
10,464
1,365,689
3,000
3,000
0
1,362,689
46,551,617
4,373,734
213,000
2,940,000
630,000
44,700546,034

出版物

合計

内部取引消去 拠点区分合計

45,175,464
10,464
6,690,992
3,000
3,000
5,325,303
1,362,689
51,876,920
4,373,734
213,000
2,940,000
630,000
44,700546,034
975,635
864
829,594
89,553
1,200
54,424
5,157,564
10,750130,817
48,1683,995,974
25,0007,500
224,303
23,030434,604
434,604
49,66254,72094,725
21,911
36,40036,4002,104,904
2,104,904
2,104,904
12,611,837
39,265,083

45,175,464
10,464
6,690,992
3,000
3,000
5,325,303
1,362,689
51,876,920
4,373,734
213,000
2,940,000
630,000
44,700546,034
975,635
864
829,594
89,553
1,200
54,424
5,157,564
10,750130,817
48,1683,995,974
25,0007,500
224,303
23,030434,604
434,604
49,66254,72094,725
21,911
36,40036,4002,104,904
2,104,904
2,104,904
12,611,837
39,265,083

110,437
110,437

110,437
110,437

110,437
110,437

110,437△ 110,437
1,956,428
1,956,428
3,700,000

110,437△ 110,437
1,956,428
1,956,428
3,700,000

110,437△ 110,437
1,956,428
1,956,428
3,700,000

5,656,428
1,959,916
488
3,000
1,956,428
38,400,000
40,359,916△ 34,703,488
2,448,244

5,656,428
1,959,916
488
3,000
1,956,428
38,400,000
40,359,916△ 34,703,488
2,002,914
4,451,158

5,656,428
1,959,916
488
3,000
1,956,428
38,400,000
40,359,916△ 34,703,488
4,451,158

12,001,315
16,452,473

12,001,315
16,452,473

2,810,810
10,750130,817
17,7001,705,294
25,0007,500
198,697
23,030434,604
434,604
49,66254,72094,725
21,911
36,40036,4002,104,904
2,104,904
2,104,904
9,289,448
37,262,169

12,001,315
14,449,559

5,325,303
5,325,303
5,325,303

975,635
864
829,594
89,553
1,200
54,424
2,346,754
30,4682,290,680
25,606

3,322,389
2,002,914

2,002,914

第2号の4様式
法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収益
収 その他の収益
出版物収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
諸謝金
通信運搬費
サ
会議費
ー
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
旅費交通費
動
研修研究費
増費
事務消耗品費
用
減
印刷製本費
の
水道光熱費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
雑損失
費
増
雑損失
用
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
土地受贈額(基本財産)
建物受贈額(基本財産)
土地受贈額
収特 益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益別
その他の特別収益増
過年度修正益減
特別収益計(8)の拠点区分間繰入金費用
部
費 拠点区分間固定資産移管費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)45,175,464
5,325,303
5,325,303

50,558,987△ 5,383,523
5,325,303
5,325,303

50,500,767
4,373,734
213,000
2,940,000
630,000
44,700546,034
975,635
864
829,594
89,553
1,200
54,424
5,157,564
10,750130,81750,558,987
4,311,019
246,000
2,940,000
630,000
44,700450,319△ 58,220
62,715△ 33,00000095,715
975,635
864
829,594
89,553
1,200
54,424
3,097,280
7,750△ 13,342△ 7,668△ 5,850
3,247,880
0
7,500
26,488△ 25,920△ 40,668△ 40,668△ 48,701△ 9,140
225
21,061△ 77,800
15,465
15,465△ 13,226
4,122,404△ 4,180,624△ 2,038△ 6,428△ 6,428△ 6,428△ 8,466
2,104,904
2,104,904
2,104,904

48,1683,995,974
25,0007,500
224,303
23,030434,604
434,604
49,66254,72094,725
21,911036,40036,4001,027,402
11,534,335
38,966,432
10,464
3,000
3,000
3,000
13,464
2,104,904
2,104,904
2,104,904
2,104,904△ 2,091,440
36,874,992
20,113,133
16,307,560
3,804,600
973

2,060,284
3,000
144,159
7,668
54,018748,094
25,000197,815
48,950475,272
475,272
98,36363,86094,500850
77,80020,93520,935
1,040,628
7,411,931
43,147,056
12,502
9,428
9,428
9,428
21,93021,93043,168,986

4,000,000
3,700,000
1,362,689
1,362,689
25,175,822
38,400,000
20,223,570

4,000,000
40,690,850

2,104,904△ 2,113,370△ 6,293,994
20,113,133
16,307,560
3,804,600
973△ 4,000,000
3,700,000
1,362,689
1,362,689
21,175,822△ 2,290,850
20,223,570

用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額(措置)減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額(措置)額
その他積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)58,623,570△ 33,447,748
3,427,244
5,000,594
8,427,838
1,956,428
1,956,428
1,956,916

40,690,850△ 36,690,850
6,478,136△ 1,476,852
5,001,284

690
690

1,956,916
8,427,350

5,000,594

17,932,720
3,243,102△ 3,050,892
6,477,446
3,426,554
1,956,428
1,956,428
1,956,226△ 690
1,956,916
3,426,756

別紙4
社会福祉法人名

社会福祉法人

法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
ベテスダ奉仕女母の家(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人本部拠点

経常経費寄附金収益

出版物

合計

内部取引消去 拠点区分合計

45,175,464
0 5,325,303
0 5,325,303

45,175,464
5,325,303
5,325,303

45,175,464
5,325,303
5,325,303

45,175,464 5,325,303
4,373,734
213,000
2,940,000
630,000
44,700546,034
975,635
864
829,594
89,553
1,200
54,4242,810,810 2,346,754
10,750130,817
17,70030,468
1,705,294 2,290,680
25,0007,500
198,697
25,60623,030434,604
434,604
49,66254,72094,725
21,911
36,40036,40050,500,767
4,373,734
213,000
2,940,000
630,000
44,700546,034
975,635
864
829,594
89,553
1,200
54,424
5,157,564
10,750130,817
48,1683,995,974
25,0007,500
224,303
23,030434,604
434,604
49,66254,72094,725
21,911
36,40036,4001,027,402
11,534,335
38,966,432
10,464
3,000
3,000
3,000
13,464
2,104,904
2,104,904
2,104,904

50,500,767
4,373,734
213,000
2,940,000
630,000
44,700546,034
975,635
864
829,594
89,553
1,200
54,424
5,157,564
10,750130,817
48,1683,995,974
25,0007,500
224,303
23,030434,604
434,604
49,66254,72094,725
21,911
36,40036,4001,027,402
11,534,335
38,966,432
10,464
3,000
3,000
3,000
13,464
2,104,904
2,104,904
2,104,904

2,104,904
2,104,904△ 2,091,440△ 2,091,440△ 1,027,402
35,899,480 2,002,914
36,874,992

2,104,904△ 2,091,440
36,874,992

収 その他の収益
出版物収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
諸謝金
サ
通信運搬費
ー
会議費
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
旅費交通費
増費
事務消耗品費
減用
印刷製本費
の
水道光熱費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
雑損失
費
増
雑損失
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

本部会計

1,027,402
1,027,402△ 1,027,402

7,184,544 3,322,389
37,990,920 2,002,914
10,464
3,000
3,000
3,000
13,464
2,104,904
2,104,904
2,104,904

第3号の4様式
法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
拠点区分間貸付金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置器具及び備品
人件費積立資産(措置)出資金
その他積立資産
資産の部合計24,489,891
19,997,291
4,492,600

18,613,465
3,402,732
2,800,000
602,732
15,210,733
4,162,471
032,873
0279,601
10,735,788
43,103,356

負債の部
前年度末
23,148,389
23,148,389

19,637,379
3,638,582
2,800,000
838,582
15,998,797
4,849,774
137,122
1,955,940
276,601
8,779,360
42,785,768

増減
1,341,502 流動負債
△ 3,151,098
事業未払金
4,492,600
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
出版物△ 1,023,914 固定負債
負債の部合計△ 235,850
0△ 235,850 基本金△ 788,064
第１号基本金4,162,471 その他の積立金△ 4,849,774
人件費積立金(措置)△ 104,249
その他積立金△ 1,955,940 次期繰越活動増減差額
3,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,956,428
負債及び純資産の部合計
317,588

当年度末

前年度末

増減

8,037,418
2,648,874
088,735
5,105
3,505,125
1,789,579
0

11,147,074

1,249,107△ 3,109,656
2,648,874△ 25,272
88,735
5,105△ 6,367,570
1,789,579△ 1,249,107

8,037,418
純資産の部
15,902,800
15,902,800
10,735,788
0
10,735,788
8,427,350
3,427,244
35,065,938
43,103,356

11,147,074△ 3,109,656

15,902,800
15,902,800
10,735,300
1,955,940
8,779,360
5,000,594
6,478,136
31,638,694
42,785,768

00488△ 1,955,940
1,956,428
3,426,756△ 3,050,892
3,427,244
317,588

25,272
9,872,695

財務諸表に対する注記（法人本部拠点拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
2,800,000
838,582
3,638,582

当期増加額
16,307,560
3,915,037
20,222,597

当期減少額
16,307,560
4,150,887
20,458,447(単位:円)
当期末残高
2,800,000
602,732
3,402,732

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産12,500,068
13,102,800
建物
602,732
602,732
小計
13,102,800
12,500,068
その他の固定資産
4,162,471
20,129,738
建物
24,292,209
器具及び備品5,116,745
5,083,872
32,87325,213,610
4,195,344
小計
29,408,954
42,511,754
4,798,076
37,713,678
合計
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
評価損益
種類及び銘柄
帳簿価額
時価11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第1号の1様式

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家法人全体・資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 婦人保護事業収入事
入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)175,971,000
16,210,000
10,850,160
267,056,804
150,840
76,471,000
27,50012,150,774
558,888,078
358,484,191
85,188,800
40,691,260
17,425,000
164,000
11,448,550
513,401,801
45,486,277
8,900,000
21,705,100

173,421,730
17,546,491
11,914,110
266,027,857
148,680
78,698,646
42,77520,435,093
568,235,382
363,371,612
82,879,726
41,997,406
17,879,597
162,816
10,410,218
516,701,375
51,534,007
8,467,000
19,655,000
3,600,000

2,549,270△ 1,336,491△ 1,063,950
1,028,947
2,160△ 2,227,646△ 15,275△ 8,284,319△ 9,347,304△ 4,887,421
2,309,074△ 1,306,146△ 454,597
1,184
1,038,332△ 3,299,574△ 6,047,730
433,000
2,050,100△ 3,600,000

30,605,100
1,644,000
42,587,545
530,000

31,722,000
1,644,000
40,186,909
530,064△ 1,116,900
02,400,636△ 64

44,761,545△ 14,156,445
1,582,000

42,360,973△ 10,638,973
7,527,172

2,400,572△ 3,517,472△ 5,945,172

1,582,000
35,031,286

7,527,172
32,896,732△ 5,945,172
2,134,554

35,031,286△ 33,449,286
643,000

32,896,732△ 25,369,560

2,134,554△ 8,079,726
643,000△ 2,762,454

15,525,474△ 18,287,928

58,684,221
55,921,767

59,484,492
75,009,966△ 800,271△ 19,088,199―

備考

第2号の1様式

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家法人全体・事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サ
益 婦人保護事業収益
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産受贈額
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増
基本金組入額減の 費 固定資産売却損･処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
170,524,658
15,462,267

増減(A)-(B)ー

173,421,730
17,546,491
11,914,110
266,027,857
78,698,646
5,325,303
552,934,137
361,899,377
82,879,726
41,997,406
17,802,944
41,728,728△ 12,740,197
500,000
534,067,984
18,866,153
148,680
42,775
11,771,997

540,102,083
354,470,751
86,878,885
36,348,204
6,106,926
39,038,335△ 11,360,117
511,482,984
28,619,099
156,280
34,263
21,260,808

2,897,072
2,084,224
11,914,110△ 6,078,274△ 3,310,381
5,325,303
12,832,054
7,428,626△ 3,999,159
5,649,202
11,696,018
2,690,393△ 1,380,080
500,000
22,585,000△ 9,752,946△ 7,600
8,512△ 9,488,811

11,963,452
162,816
10,410,218

21,451,351
171,167
8,426,297△ 9,487,899△ 8,351
1,983,921

10,573,034
1,390,418
20,256,571
8,467,000
19,655,000
20,113,133
3,337,793
51,572,926

8,597,464
12,853,887
41,472,986
430,000
12,777,717

272,106,131
82,009,027

13,639,069
13,639,086
37,933,840
58,190,411△ 10,911,219
47,279,192

29,020,237△ 15,812,520
25,660,466
11,069,005
36,729,471

1,975,570△ 11,463,469△ 21,216,415
8,037,000
6,877,283
20,113,133
3,337,793
38,365,209△ 12,658,233
13△ 16,362,000
13,639,069△ 15,381,151
53,746,360
32,529,945△ 21,980,224
10,549,721△ 15,463,572
11,380,916

3,600,000
51,240,690△ 19,063,572△ 39,859,774

20,434,704△ 10,911,219

31,345,923

17

13,207,717
12,658,233
4
16,362,000

第3号の1様式

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家法人全体・貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)出資金
その他積立資産
資産の部合計88,566,408
68,347,026
17,256,952
0
2,878,350
35,88048,2001,018,147,658
693,651,090
190,404,382
503,246,708
324,496,568
973
143,462,016
0592,85001,352,519
15,871,677
0
2,827,008
357,500
28,932,636
12,820,000
67,350,000
5,490,000
424,000
21,500,000
9,000,000
3,500,000
279,601
10,735,788
1,106,714,036

負債の部
前年度末
81,815,340
70,407,117
9,307,915
2,052,108
48,200974,449,729
692,068,730
174,096,822
517,971,908
282,380,999
95,116,370
30,101,841
1,850,216
18,292,607
2,000,000
357,500
30,410,564
6,355,940
52,350,000
2,490,000
21,500,000
9,000,000
3,500,000
276,601
8,779,360
1,056,265,069

増減

当年度末

6,751,068 流動負債
△ 2,060,091
短期運営資金借入金
7,949,037
事業未払金△ 2,052,108
その他の未払金
2,878,350
１年以内返済予定設備資金借入金
35,880
１年以内返済予定リース債務
0
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
出版物
43,697,929 固定負債
1,582,360
設備資金借入金
16,307,560
リース債務△ 14,725,200
退職給付引当金
負債の部合計42,115,569
973
143,462,016 基本金△ 95,116,370
第１号基本金592,850 国庫補助金等特別積立金△ 30,101,841 その他の積立金△ 497,697
人件費積立金(措置)△ 2,420,930
修繕積立金(措置)△ 2,000,000
備品等購入積立金(措置)2,827,008
施設・設備整備積立金(措置)0
人件費積立金(保育)△ 1,477,928
修繕積立金(保育)6,464,060
備品等購入積立金(保育)15,000,000
その他積立金3,000,000 次期繰越活動増減差額
424,000 (うち当期活動増減差額)
0
0
0
3,000
1,956,428

29,298,585
265,000
6,769,547
2,656,500
1,644,000
530,064
88,735
5,105
3,771,555
13,568,109
0
56,985,580
25,756,000
2,296,944
28,932,636
86,284,165
純資産の部
663,822,632
663,822,632
205,352,747
130,819,788
12,820,000
67,350,000
5,490,000
424,000
21,500,000
9,000,000
3,500,000
10,735,788
20,434,704
58,190,411

21,500,000
9,000,000
3,500,000
8,779,360△ 10,911,219
25,660,466

00△ 12,240,197
26,844,488
6,464,060
15,000,000
3,000,000
424,0000001,956,428
31,345,923
32,529,945

1,020,429,871
1,106,714,036

974,479,657
1,056,265,069

45,950,214
50,448,967

50,448,967

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末
23,974,848
6,461,465
4,733,880
1,644,000

9,886,396
1,249,107
57,810,564
27,400,000
30,410,564
81,785,412
663,822,632
663,822,632
217,592,944
103,975,300
6,355,940
52,350,000
2,490,000

増減
5,323,737
265,000
308,082△ 2,077,3800
530,064
88,735
5,105△ 6,114,841
13,568,109△ 1,249,107△ 824,984△ 1,644,000
2,296,944△ 1,477,928
4,498,753

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）(2)事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
174,096,822
517,971,908
692,068,730

当期増加額
32,615,120
7,830,074
40,445,194

当期減少額
16,307,560
22,555,274
38,862,834(単位:円)
当期末残高
190,404,382
503,246,708
693,651,090

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産①鉄骨造銅板ぶき2階建 平成25年3月26日新築
抵当権設定 平成25年5月30日第18254号
原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 平成25年5月30日設定 債権額 金3,000万円②鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 平成7年7月24日新築
抵当権設定 平成24年11月15日第42536号
原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金3,000万円③土地(板橋区小茂根四丁目)
抵当権設定 平成24年11月15日第42536号
原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借 同日設定 債権額 金3,000万円
抵当権者：独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
738,643,345
235,396,637
503,246,708
小計
738,643,345
235,396,637
503,246,708
その他の固定資産
建物
173,482,915
30,020,899
143,462,016
構築物
592,8500592,850
車輌運搬具
1,352,519
0
1,352,519
器具及び備品20,955,549
5,083,872
15,871,677
小計
196,383,833
35,104,771
161,279,062
合計
935,027,178
270,501,408
664,525,770
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
17,256,952
0
17,256,952
2,878,350
02,878,350
20,135,302
0
20,135,302

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容該当なし。
取引条件及び取引条件の決定方針等
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。