900 社会福祉法人

湘南福祉協会

資金

収支（自）平成 26 年 4 月 1 日

内訳

第1号の2様式

表（至）平成 27 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘事
業
活動に

定科

目社 福 事 業

介護保険事業収入
医療事業収入ふれあいお弁当事業収入
しらとり診療委託事業収入
収 生活支援ﾊｳｽ運営事業収入
福祉用具品販売収入
搬送事業収入入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
る
支 事務費支出
収利用者負担軽減額
支払利息支出支 出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） ;施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入 その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収
支 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ;長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ 収 長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入の他
積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）に長期運営資金借入金元金償還支出
よる 支 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
収
支積立資産支出
出 事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） ;当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） ;よ

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;;公 益 事 業合計

内部取引消去法 人 合 計702,315,648
2,620,423,473
8,439,825
109,952,612
0
0
7,114,700
5,425,618
94,89625,998,633

128,179,723
14,210,464
00
16,608,824
3,324,979
0
0
6,094
0

830,495,371
2,634,633,937 ;
8,439,825
109,952,612
16,608,824
3,324,979
7,114,700
5,425,618
100,990
25,998,633

0
1,200,000
0
0
0
0
0
0
0
0

830,495,371
2,633,433,937
8,439,825
109,952,612
16,608,824
3,324,979
7,114,700
5,425,618
100,990
25,998,633

3,479,765,405
2,453,072,571
618,261,076
360,341,959
32,923,43840,842,654
9,660,051
3,515,101,749
35,336,344
000
100,0000
100,000
85,562,000
16,179,415
0
11,153,922
0
112,895,337
112,795,337 ;0025,00002,710,290
15,200,000
248,000
18,183,2900350,000
02,941,000
053,702,629
56,993,629
38,810,339 ;
186,942,020 ;

162,330,084
101,004,939
29,145,274
16,159,431
000
146,309,644
16,020,440 ;4,428,000
00004,428,000
05,576,904
0146,23205,723,136
1,295,136 ;
000
0
0
00
00
0
0
0
15,200,000
260,000
15,460,000
15,460,000 ;
734,696 ;3,642,095,489 ;2,554,077,510
647,406,350
376,501,390 ;
32,923,438
40,842,654
9,660,051
3,661,411,393 ;
19,315,904
4,428,00000100,000
0
4,528,000
85,562,000
21,756,319
0
11,300,154
0118,618,473
114,090,473
0025,00002,710,290
15,200,000 ;
248,000
18,183,290 ;0
350,000
02,941,000
15,200,000 ;
53,962,629
72,453,629 ;
54,270,339
187,676,716

1,200,000
001,200,000
0001,200,000
0 ;000000000000
0 ;
0
0
0
0
0
15,200,000
015,200,000
000015,200,000
015,200,000
0 ;0 ;3,640,895,489
2,554,077,510
647,406,350
375,301,390
32,923,438
40,842,654
9,660,051
3,660,211,393
19,315,904
4,428,00000100,000
0
4,528,000
85,562,000
21,756,319
0
11,300,154
0118,618,473
114,090,473
0025,00002,710,2900248,000
2,983,2900350,000
02,941,000
053,962,629
57,253,629
54,270,339
187,676,716

241,701,002
428,643,022

38,726,169 ;
37,991,473 ;

202,974,833
390,651,549

0 ;
0 ;

202,974,833
390,651,549

900 社会福祉法人

湘南福祉協会

事業

活動（自）平成 26 年 4 月 1 日

内訳

第2号の2様式

表（至）平成 27 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

公 益 事 業

合計

内部取引消去法 人 合 計702,315,648
2,620,423,473
8,439,825
109,952,612
0
0
7,114,700
5,425,618
683,870

128,179,723
14,210,464
00
16,608,824
3,324,979
000830,495,371
2,634,633,937 ;
8,439,825
109,952,612
16,608,824
3,324,979
7,114,700
5,425,618
683,87001,200,000
000
0
00
0

830,495,371
2,633,433,937
8,439,825
109,952,612
16,608,824
3,324,979
7,114,700
5,425,618
683,870

サービス活動収益計（1）
人件費
増
事業費
費 事務費
減
利用者負担軽減額の 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額;
サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） ;借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
投資有価証券評価益｜ビ 益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息外有価証券評価損
増 費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の部 用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） ;経常増減差額（7）=（3）+（6）;
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
別特別収益計（8）増基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） ;の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 災害損失
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）;繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）3,454,355,746
2,468,468,830
623,697,140
360,341,959
32,923,438
130,564,339
16,148,863 ;
3,599,846,843
145,491,097
0
94,896000025,314,763
25,409,659
40,842,654
00009,660,051
50,502,705
25,093,046
170,584,143
0
0
0
0
0
15,200,000
53,815,033
69,015,033
00
1,963,556
428,2970007,363,388
8,898,647
60,116,386 ;
110,467,757 ;
861,422,097
750,954,340
001,200,000

162,323,990
101,563,023
29,145,274
16,159,431
0
790,091
184,500 ;147,473,319
14,850,671 ;
0
6,094
0
0
0
006,094
0
0
0
0
0
0
0
6,094 ;
14,856,765 ;4,428,000000
000
4,428,000
00201,1900 ;4,428,000
0
15,200,000
019,829,190
15,401,190
544,425 ;29,256,918
28,712,493
0412,400
200,000

3,616,679,736 ;
2,570,031,853
652,842,414
376,501,390 ;
32,923,438
131,354,430
16,333,363
3,747,320,162 ;
130,640,426
0100,990000025,314,763
25,415,753
40,842,654
00009,660,051
50,502,705
25,086,952
155,727,378
4,428,000
000
015,200,000 ;53,815,033
73,443,033 ;00
2,164,746
428,297
4,428,000
0
15,200,000 ;
7,363,388
28,727,837 ;
44,715,196
111,012,182
890,679,015
779,666,833
0412,400
1,400,000

1,200,000
001,200,000
000 ;1,200,000
0 ;
0
00
0
00
0
0
0
0
0
0
0
000 ;
0 ;
0
00
0
0
15,200,000
015,200,000
0
0
00 ;
00
15,200,000
015,200,000
00 ;
000
0
0

3,615,479,736
2,570,031,853
652,842,414
375,301,390
32,923,438
131,354,430
16,333,363
3,746,120,162
130,640,426
0100,990000025,314,763
25,415,753
40,842,654
00009,660,051
50,502,705
25,086,952
155,727,378
4,428,000
0000053,815,033
58,243,033
002,164,746
428,297
4,428,000
007,363,388
13,527,837
44,715,196
111,012,182
890,679,015
779,666,833
0412,400
1,400,000

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）749,754,340

28,924,893

778,679,233

サ｜
ビ
ス
活

介護保険事業収益
医療事業収益ふれあいお弁当事業収益
しらとり診療委託事業収益
収 生活支援ﾊｳｽ運営事業収益
福祉用具品販売収益
益 搬送事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益社 福 事 業動額の部

0778,679,233

900 社会福祉法人

湘南福祉協会
第3号の2様式

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成 27 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産権利
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産車両積立資産差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
車両積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社 福 事 業

;
;
;
;
;
;

;

632,327,946
93,929,784
480,579,181
23,160,552
3,672,633
25,337,331
129,465
611,683
1,210,217
3,547,100
150,00003,070,591,725
2,264,803,066
948,434,904
2,408,831,105
1,092,462,943
805,788,659
1,149,584,834
716,715,230 ;
132,682,653
66,886,098
374,745,260
321,606,921
41,052,066
34,904,214 ;
247,170,783
209,452,426 ;
146,746,143
3,160,058
2,822,950
1,175,000
18,200,000
14,255,221
14,760,000
7,706,000
1,292,580
3,702,919,671
1,160,964,322
583,000,000
180,277,643
41,363,931
14,775,821
93,030,000
22,066,284
55,636,255
9,262,295
145,137,254
5,000,000
289,290
11,125,549
1,346,751,801
930,082,000
124,679,859
291,989,942
2,507,716,123
5,000,000
408,233,987
32,215,221
15,455,221
16,760,000
749,754,340
110,467,757 ;
1,195,203,548
3,702,919,671

公 益 事 業
63,897,457
24,946,820
22,277,637
11,172,400
0
0
0
0
0
500,600
0
5,000,000
13,340,226
0
0
0
0 ;
13,340,226
5,270,400
219,600 ;00 ;00 ;2,891,500
2,626,198 ;3,423,934
2,123,962 ;
4,240,728
223,424000002,260,000
077,237,683
27,083,376
0
2,793,432
23,112,552
00877,39200000
300,000
16,051,992
0
3,363,336
12,688,656
43,135,368
0
4,253,422
924,000
924,000
0
28,924,893
544,425 ;
34,102,31577,237,683

合計
696,225,403 ;
118,876,604
502,856,818
34,332,952 ;
3,672,633
25,337,331
129,465
611,683
1,210,217
4,047,700
150,000
5,000,000 ;
3,083,931,951
2,264,803,066
948,434,904
2,408,831,105
1,092,462,943
819,128,885
1,154,855,234
716,934,830
132,682,653
66,886,098
374,745,260
321,606,921
43,943,566
37,530,412
250,594,717
211,576,388
150,986,871
3,383,482
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5,000,000 ;
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1,362,803,793
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5,000,000
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16,379,221
16,760,000
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内部取 引消 去39,284,952
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0
0
0 ;
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39,284,952

法 人 合 計656,940,451
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48,0003,672,633
25,337,331
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150,000
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2,264,803,066
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1,092,462,943
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132,682,653
66,886,098
374,745,260
321,606,921
43,943,566
37,530,412
250,594,717
211,576,388
150,986,871
3,383,482
2,822,950
1,175,000
18,200,000
14,255,221
14,760,000
9,966,000
1,292,580
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1,148,762,746
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778,679,233
111,012,182
1,229,305,863
3,740,872,402