900 社会福祉法人

湘南福祉協会

資金収支（自）2020 年 4 月 1 日

内訳第一号第二様式

表（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘事
業
活動

定科目

介護保険事業収入
医療事業収入ふれあいお弁当事業収入
しらとり診療委託事業収入
収 生活支援ﾊｳｽ運営事業収入
搬送事業収入入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入に

事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
る 支 事務費支出
利用者負担軽減額
収支払利息支出
出 その他の支出
支
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） ;施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入 その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収
支 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ;長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ 収 長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入の他
積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
活その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）に長期運営資金借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
収 支 投資有価証券取得支出支
積立資産支出出 事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）よ前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）;社会福祉事業区

公益事業区分合併

合計

670,533,748
2,191,127,282
2,633,150
95,338,860
0
4,946,840
350,00035,157
35,903,314

88,912,090
19,948,755
0019,331,331
00
161
528,115

759,445,838
2,211,076,037
2,633,150
95,338,860
19,331,331
4,946,840
350,000
35,31836,431,429

3,000,868,351
2,262,543,337
522,247,426
307,942,380
22,630,901
57,803,700
12,714,575
998,600
3,186,880,919
186,012,568
24,435,000
001024,435,001
427,544,000
49,707,967
1
51,970,504
0529,222,472
504,787,471 ;
01,764,300,000
001,919,630
150,000
38,629,303
1,804,998,933
49,581,000
002,618,250
03,328,110
55,527,360
1,749,471,573 ;
1,058,671,534

128,720,452
93,370,815
4,632,320
17,632,212
00522,384
0
116,157,731
12,562,721 ;
00
0
0
0
0
0
331,780000331,780
331,780 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,0000
150,000
150,000
12,080,941

3,129,588,803
2,355,914,152
526,879,746
325,574,592
22,630,901
57,803,700
13,236,959
998,600
3,303,038,650
173,449,847
24,435,000
001024,435,001
427,544,000
50,039,747
1
51,970,504
0529,554,252
505,119,251
0
1,764,300,000
001,919,630
150,000 ;38,629,303
1,804,998,933 ;
49,581,000
002,618,250
150,000 ;3,328,110
55,677,360 ;
1,749,321,573
1,070,752,475

671,085,878
387,585,656

27,615,159 ;
39,696,100

643,470,719
427,281,756

内部取引消去法 人 合 計
0
0000
0
0
0
0

759,445,838
2,211,076,037
2,633,150
95,338,860
19,331,331
4,946,840
350,000
35,31836,431,429

0000000000 ;
0000000000000 ;
0
0
0
0
0
150,0000
150,000000
0
150,0000
150,000003,129,588,803
2,355,914,152
526,879,746
325,574,592
22,630,901
57,803,700
13,236,959
998,600
3,303,038,650
173,449,847
24,435,000
001024,435,001
427,544,000
50,039,747
1
51,970,504
0529,554,252
505,119,251
0
1,764,300,000
001,919,630
038,629,303
1,804,848,933
49,581,000
002,618,250
03,328,110
55,527,360
1,749,321,573
1,070,752,475

0 ;
0643,470,719
427,281,756

900 社会福祉法人湘南福祉協会

事業

活動（自）2020 年 4 月 1 日

内訳第二号第二様式

表（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

社会福祉事業区

公益事業区分合併

670,533,748
2,191,127,282
2,633,150
95,338,860
0
4,946,840
350,000
698,070

88,912,090
19,948,755
0019,331,331
00528,115

759,445,838
2,211,076,037
2,633,150
95,338,860
19,331,331
4,946,840
350,000
1,226,185

サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
増 費 事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
減;
用 国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能引当金繰入
その他の費用部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） ;借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
投資有価証券評価益｜ビ 益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息外有価証券評価損
増 費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の部 用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） ;経常増減差額（7）=（3）+（6）;
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
特益 事業区分間繰入金収益別
その他の特別収益
特別収益計（8）増
基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 災害損失
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額;
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）;繰 前期繰越活動増減差額（12）;越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） ;動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）2,965,627,950
2,196,609,718
512,785,495
307,942,380
22,630,901
164,187,895
22,137,547 ;
69,325,256
32,4643,251,376,562
285,748,612
035,157000
035,205,244
35,240,401
57,803,700
000
012,682,111
70,485,811
35,245,410 ;
320,994,022
24,435,000
000
0150,000
37,921,360
62,506,360
001024,119,503
00
17,183,925
41,303,429
21,202,931 ;
299,791,091
998,600
0300,789,691
714,428,892
1,015,218,583
000

128,720,291
96,190,200
4,632,320
17,632,212
0987,287
587,303 ;0432,810
119,287,526
9,432,765 ;
0161
00
0
00161
0
0
000
89,57489,574
89,413 ;9,343,352 ;
0
0
0
0
0
0
00
0
0
00
330,8900
150,000
0480,890
480,8908,862,462 ;00
8,862,462 ;
14,834,242 ;
23,696,704 ;000

3,094,348,241
2,292,799,918
517,417,815
325,574,592
22,630,901
165,175,182
22,724,850
69,325,256
465,274
3,370,664,088
276,315,847
035,318000035,205,244
35,240,562
57,803,700
000012,771,685
70,575,385
35,334,823
311,650,670
24,435,0000000150,000 ;37,921,360
62,506,360 ;001024,450,393
0
150,000 ;17,183,925
41,784,319 ;
20,722,041
290,928,629
998,600
0291,927,229
699,594,650
991,521,879000

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）1,015,218,583

23,696,704 ;

991,521,879

サ｜ビ
ス

定科目

介護保険事業収益
医療事業収益ふれあいお弁当事業収益
収 しらとり診療委託事業収益
生活支援ﾊｳｽ運営事業収益搬送事業収益益 経常経費寄附金収益
その他の収益

活
動

額の部;

合計

内部取引消去法 人 合 計
00000000

759,445,838
2,211,076,037
2,633,150
95,338,860
19,331,331
4,946,840
350,000
1,226,1850000000 ;0000 ;
0000000000000000 ;0 ;00000150,000
0150,000
000000150,000
0150,00000 ;000 ;0 ;0 ;00
03,094,348,241
2,292,799,918
517,417,815
325,574,592
22,630,901
165,175,182
22,724,850
69,325,256
465,274
3,370,664,088
276,315,847
035,318000035,205,244
35,240,562
57,803,700
000012,771,685
70,575,385
35,334,823
311,650,670
24,435,000
0
0
0
0
0
37,921,360
62,356,360
001024,450,393
0
0
17,183,925
41,634,319
20,722,041
290,928,629
998,600
0291,927,229
699,594,650
991,521,879
0
0
0

0 ;

991,521,879

900 社会福祉法人

湘南福祉協会第三号第二様式

貸 借 対 照 表 内 訳 表
2021 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額
ソフトウェア
無形リース資産出資金
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
役員退職慰労引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

社会福祉事業区

;

;
;
;
;
;
;
;

;
;
;

公益事業区分合併

748,270,586
257,806,384
425,533,263
79,724,392
14,550,000
3,371,335
14,025,816
489,55301,700,290
22,028,922
173,019
71,132,388
2,351,717,694
1,870,263,416
948,434,904
2,408,831,105
1,487,002,593
481,454,278
1,196,724,284
1,015,217,636 ;
100,866,153
75,993,955
382,649,423
380,535,409
37,138,540
32,381,725 ;
283,985,149
233,982,904 ;
465,166,281
295,313,063
444,400
5,977,400
2,840,000
1,000,000
25,214,500
3,388,500
8,528,000
956,340
3,099,988,280
521,942,938
63,000,000
154,015,922
100,249,208
54,948,036
125,400
44,005,244
1,710,173
24,222,029
24,630,000
34,12649,078,000
998,600
4,926,200
3,043,719,907
301,804,000
2,004,849,000
133,581,284
596,772,915
3,720,000
2,992,708
3,565,662,845
34,023,027
512,102,815
3,388,500
3,388,500
1,015,188,907
300,789,691
465,674,565

63,298,027
20,888,399
16,606,628
0
580,000
000
44,000549,000
24,630,000
00 ;5,021,274
0000 ;
5,021,274
6,437,467
4,818,465 ;
00 ;
00 ;
2,539,815
2,345,560 ;
4,143,225
3,865,208 ;
00 ;
0
0
0
0
0
670,000
2,260,000
068,319,301
26,184,927
0
619,972
95,64000857,3930022,028,922
02,583,000
0015,994,582
00015,994,582
00
42,179,509
0
1,773,088
670,000670,000
23,696,704 ;
8,862,462 ;
26,139,792 ;

合計
811,568,613 ;
278,694,783
442,139,891
79,724,392
15,130,000
3,371,335
14,025,816
489,553
44,0002,249,290
46,658,922 ;
173,019
71,132,388
2,356,738,968
1,870,263,416
948,434,904
2,408,831,105
1,487,002,593
486,475,552
1,203,161,751
1,020,036,101
100,866,153
75,993,955
382,649,423
380,535,409
39,678,355
34,727,285
288,128,374
237,848,112
465,166,281
295,313,063
444,400
5,977,400
2,840,000
1,000,000
25,214,500
4,058,500
10,788,000
956,340
3,168,307,581 ;
548,127,865 ;
63,000,000
154,635,894
100,344,848
54,948,036
125,400
44,862,637
1,710,173
24,222,029
46,658,922 ;
34,126
51,661,000
998,600
4,926,200
3,059,714,489
301,804,000
2,004,849,000
133,581,284
612,767,497
3,720,000
2,992,708
3,607,842,354 ;
34,023,027
513,875,903
4,058,500
4,058,500
991,492,203
291,927,229
439,534,773

内部取 引消 去46,658,922
00000000046,658,922
00 ;00000 ;
000 ;
00 ;
00 ;
00 ;
00 ;
00 ;
00000000
46,658,922
46,658,922
0000000046,658,922
00000000000
46,658,922
00000 ;0 ;0 ;法 人 合 計764,909,691
278,694,783
442,139,891
79,724,392
15,130,000
3,371,335
14,025,816
489,553
44,0002,249,2900173,019
71,132,388
2,356,738,968
1,870,263,416
948,434,904
2,408,831,105
1,487,002,593
486,475,552
1,203,161,751
1,020,036,101
100,866,153
75,993,955
382,649,423
380,535,409
39,678,355
34,727,285
288,128,374
237,848,112
465,166,281
295,313,063
444,400
5,977,400
2,840,000
1,000,000
25,214,500
4,058,500
10,788,000
956,340
3,121,648,659
501,468,943
63,000,000
154,635,894
100,344,848
54,948,036
125,400
44,862,637
1,710,173
24,222,029
0
34,126
51,661,000
998,600
4,926,200
3,059,714,489
301,804,000
2,004,849,000
133,581,284
612,767,497
3,720,000
2,992,708
3,561,183,432
34,023,027
513,875,9034,058,500
4,058,500
991,492,203
291,927,229
439,534,773

900 社会福祉法人

湘南福祉協会（単位：円）

勘定科

負債及び純資産の部合計

目

社会福祉事業区
3,099,988,280

公益事業区分合併
68,319,301

合計
3,168,307,581 ;

内部取 引消 去46,658,922

法 人 合 計3,121,648,659