法人単位資金収支計算書(自) 平成28年4月1日
法人

名：社会福祉法人(至) 平成29年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

チハヤ会

勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事
流動資産評価等による資金増加額
業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
収
就労支援事業支出
支 支 利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
収
施
入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収の 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よる 支 投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(単位 : 円)
予算(A)

決算(B)

1,413,000
296,603,000

1,463,450
301,575,336△ 50,450△ 4,972,336

760,000
9,000
1,303,000

877,3508,201
1,267,794△ 117,350
799
35,206300,088,000
209,397,000
47,185,000
27,966,000
1,310,000

305,192,131
207,757,414
43,574,174
26,027,885
1,525,357△ 5,104,131
1,639,586
3,610,826
1,938,115△ 215,357

1,262,000

1,261,213

787

287,120,000
12,968,000
700,000

280,146,043
25,046,088
700,000

6,973,957△ 12,078,088

700,000
1,874,000
4,305,000

700,000
1,874,000
2,003,400

02,301,600

6,179,000△ 5,479,000

3,877,400△ 3,177,400

2,301,600△ 2,301,600

398,000

408,985△ 10,985

398,000

408,985△ 10,985

412,000

10,422,672△ 10,010,672

412,000△ 14,000
6,490,000

10,422,672△ 10,013,687△ 10,010,672
9,999,687

11,855,001

6,490,000△ 10,870,001

985,000

差異(A)-(B)

備考

前期末支払資金残高(12)75,126,267
75,126,2670
当期末支払資金残高(11)+(12)######※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成28年4月1日
法人

名：社会福祉法人(至) 平成29年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

チハヤ会

勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事
流動資産評価等による資金増加額
業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
収
就労支援事業支出
支 支 利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出(単位 : 円)はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分
拠点区分
ル区分

合計

内部取引消去事業区分合計

1,463,450
47,750,317

1,463,450
301,575,336

1,463,450
301,575,336
877,3508,201
1,267,794

233,813,866

20,011,153

877,350
6,693
1,251,584

1,408

100
16,210877,3508,201
1,267,794

235,949,493
157,131,002
35,102,339
15,331,540

20,012,561
9,023,648
4,643,334
4,896,440

49,230,077
41,602,764
3,828,501
5,799,905
1,525,357

305,192,131
207,757,414
43,574,174
26,027,885
1,525,357

1,126,213

135,000

1,261,213

208,691,094
27,258,399
700,000

18,563,422
52,891,527
1,449,139 △ 3,661,450

280,146,043
25,046,088
700,000

00

280,146,043
25,046,088
700,000

700,000
1,874,000
2,003,4000700,000
1,874,000
2,003,400

0305,192,131
207,757,414
43,574,174
26,027,885
1,525,357
1,261,213

流動資産評価損等による資金減少額

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

700,000
1,670,000
2,003,400

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)3,673,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 2,973,400

0

0
0

0
204,000

204,000
3,877,400△ 204,000 △ 3,177,400

03,877,400
0 △ 3,177,400

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成28年4月1日
法人

名：社会福祉法人(至) 平成29年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

チハヤ会

勘定科目

(単位 : 円)はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分
拠点区分
ル区分

合計

内部取引消去事業区分合計長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収
拠点区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)386,934

386,934

22,051

0408,985

3,930,935

3,930,935 △ 3,930,935

3,952,986

4,339,920 △ 3,930,935

408,985

408,985

長期運営資金借入金元金償還支出

長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
支 拠点区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)10,335,136

3,930,935
14,266,071

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 13,879,137

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)87,536

10,405,862

10,422,672

10,422,672

3,930,935 △ 3,930,935
00
1,449,139

87,536
14,353,607 △ 3,930,935
10,422,672
3,865,450 △ 10,013,687
0 △ 10,013,687
0
11,855,001
0
11,855,001

前期末支払資金残高(11)63,648,339
11,477,928
0
75,126,267
0
75,126,267
当期末支払資金残高(10)+(11)74,054,201
12,927,067
0
86,981,268
0
86,981,268※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年4月1日
法人

名：社会福祉法人

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

(至) 平成29年3月31日（第二十三条第四項関係）

チハヤ会

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

第二号第一様式

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
経常経費寄附金収益益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
費 減価償却費用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の施設整備等による費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)(単位 : 円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,463,450
301,575,336
877,350
123,201
304,039,337
207,771,101
43,574,174
26,027,885
1,525,357

1,488,900
274,948,786
575,750
167,281
277,180,717
195,947,539
44,829,007
51,053,744
1,525,007△ 25,450
26,626,550
301,600△ 44,080
26,858,620
11,823,562△ 1,254,833△ 25,025,859
350

34,413,184△ 18,695,932

16,232,582△ 8,400,668

18,180,602△ 10,295,264

95,199294,710,968
9,328,369

167,281
51,470,909
352,825,401△ 75,644,684△ 72,082△ 51,470,909△ 58,114,433
84,973,053

8,201

16,805△ 8,604

1,239,792
1,247,993
1,261,213

1,445,618
1,462,423
4,131,129△ 205,826△ 214,430△ 2,869,916

1,261,213△ 13,220
9,315,149

4,131,129△ 2,668,706△ 78,313,390△ 2,869,916
2,655,486
87,628,539

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年4月1日
法人

名：社会福祉法人

第二号第一様式(至) 平成29年3月31日

チハヤ会

勘定科目

（第二十三条第四項関係）(単位 : 円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

施設整備等補助金収益
700,000
372,560,000△ 371,860,000
施設整備等寄附金収益
28,110,000△ 28,110,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(8)700,000
400,670,000△ 399,970,000
別
基本金組入額
増
減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
118,732,181△ 18,732,180
部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）△11,268,388
11,268,388
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
700,000
359,160,000△ 358,460,000
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)700,001
366,623,793△ 365,923,792
特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 1
34,046,207△ 34,046,208
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)9,315,148△ 44,267,183
53,582,331
繰 前期繰越活動増減差額(12)96,066,201
83,337,239
12,728,962
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)105,381,349
39,070,056
66,311,293
動000
増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）056,996,145△
56,996,145
差
額 その他の積立金積立額（１６）10,000,000
010,000,000の95,381,349
96,066,201△ 684,852
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成28年4月1日
法人

名：社会福祉法人
勘定科目

第二号第三様式(至) 平成29年3月31日（第二十三条第四項関係）

チハヤ会(単位 : 円)はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分
拠点区分
ル区分

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
233,813,866
収
経常経費寄附金収益877,350益
その他の収益101,380
サービス活動収益計(1)234,792,596
サ
人件費
157,079,204ー
事業費35,102,339
ビ
事務費
15,331,540
ス
就労支援事業費用
活動
利用者負担軽減額
増26,603,940
費 減価償却費減
用 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 14,228,351
の
徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用73,378
その他の施設整備等による費用
サービス活動費用計(2)219,962,050
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)14,830,546
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
6,693
有価証券評価益
収 有価証券売却益
サー 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ビス
その他のサービス活動外収益
1,223,582
活
サービス活動外収益計(4)1,230,275
動
支払利息
1,126,213
外
有価証券評価損
増減
有価証券売却損の 費 投資有価証券評価損
部 用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)1,126,213
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)104,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)14,934,608

20,011,153

20,011,153
9,023,648
4,643,334
4,896,440

1,463,450
47,750,317
21,821
49,235,588
41,668,249
3,828,501
5,799,905
1,525,357

合計

1,463,450
301,575,336
877,350
123,201
304,039,337
207,771,101
43,574,174
26,027,885
1,525,357

内部取引消去事業区分合計0

1,773,907
6,035,337
34,413,184△ 990,688 △ 3,476,893 △ 18,695,932

21,821

95,19919,346,641
55,402,277
664,512 △ 6,166,689

294,710,968
9,328,369

1,463,450
301,575,336
877,350
123,201
304,039,337
207,771,101
43,574,174
26,027,885
1,525,357
34,413,184△ 18,695,932

95,19900294,710,968
9,328,369

1,408

100

8,201

8,201

1,408

16,21016,310135,000

1,239,792
1,247,993
1,261,213

01,239,792
1,247,993
1,261,2130
135,000
1,408△ 118,690
665,920 △ 6,285,379

1,261,213△ 13,220
9,315,149

0001,261,213△ 13,220
9,315,149

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成28年4月1日
法人

名：社会福祉法人

第二号第三様式(至) 平成29年3月31日（第二十三条第四項関係）

チハヤ会

勘定科目
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益(単位 : 円)はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分
拠点区分
ル区分

700,000

合計

内部取引消去700,000

事業区分合計700,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

特
別
増
減
の
部

固定資産受贈額
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損

700,000

03,930,935

3,930,935 △ 3,930,935

3,930,935

4,630,935 △ 3,930,935

700,000

11

1

700,000

700,000

700,000

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)3,930,935

3,930,935 △ 3,930,935

4,630,936
004,630,936 △ 3,930,935
700,001△ 3,930,936
03,930,935△ 1
0△ 1
11,003,672
665,920 △ 2,354,444
9,315,148
0
9,315,148
71,730,873
18,736,140
5,599,188
96,066,201
0
96,066,201
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)82,734,545
19,402,060
3,244,744 105,381,349
0 105,381,349
動
0
0
0
0
0
0
増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）
0
0
0
0
0
0
差
額 その他の積立金積立額（１６）10,000,000
00
10,000,000
010,000,000の72,734,545
19,402,060
3,244,744
95,381,349
0
95,381,349
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成29年3月31日現在
法人

名：社会福祉法人

チハヤ会(単位 : 円)資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
現金預金

負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減

784,569,156 △ 650,702,216 流動負債

46,885,672

709,442,889 △ 662,557,217

45,863,582

253,655,460 △ 207,791,878

短期運営資金借入金

25,138,096

440,138,096 △ 415,000,000

事業未払金

15,441,230

245,965,455 △ 230,524,225

その他の未払金

3,930,935

20,730,282△ 16,799,347

999,946△ 999,946

2,357,911

1,609,110

748,801

事業未収金

56,635,165

49,615,351

未収金

4,575,183454,042,889 △ 449,467,706

7,019,814

役員等短期借入金

未収補助金

１年以内返済予定設備資金借入金

未収収益

１年以内返済予定長期運営資金借入金

受取手形

１年以内返済予定リース債務

貯蔵品

１年以内返済予定役員等長期借入金

医薬品

１年以内支払予定長期未払金

診療・療養費等材料

未払費用

給食用材料

預り金

立替金
1,654,914

前払費用

80,000△ 80,000

職員預り金

1,999,540△ 344,626

前受金

37,820△ 37,820

前受収益
仮受金

１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮払金
１年以内提供予定長期前払費用

その他の流動資産
徴収不能引当金増減

133,866,940

有価証券

前払金

（第二十七条第四項関係）

25,138,096

25,138,096

賞与引当金
その他の流動負債

17,50017,500法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成29年3月31日現在
法人

名：社会福祉法人（第二十七条第四項関係）

チハヤ会(単位 : 円)資 産 の 部
当年度末
前年度末

負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減

増減

固定資産

730,315,426

752,806,723△ 22,491,297 固定負債

274,988,491

276,944,003△ 1,955,512

基本財産589,097,541

608,413,331△ 19,315,790

270,926,000

272,800,000△ 1,874,000

土地

24,000,000

24,000,000

建物

565,097,541

584,413,331

4,062,491

4,144,003△ 81,512△ 19,315,790

定期預金

リース債務
役員等長期借入金

投資有価証券その他の固定資産

設備資金借入金
長期運営資金借入金

退職給付引当金
141,217,885

144,393,392△ 3,175,507

土地

長期未払金
その他の固定負債

建物

72,171,618

77,228,580△ 5,056,962

負債の部合計構築物

15,632,950

17,503,713△ 1,870,763

純機械及び装置基本金産
13,080,286

986,386,892 △ 664,512,729の部

13,080,286

車輌運搬具

2,780,670

4,133,695△ 1,353,025

13,080,286

13,080,286

器具及び備品25,334,596

30,147,841△ 4,813,245 国庫補助金等特別積立金

414,082,568

432,078,500△ 17,995,932

国庫補助金等特別積立金

建設仮勘定

基本金

321,874,163
資

414,082,568

432,078,500△ 17,995,932

その他の積立金

19,764,000

9,764,000

10,000,000

人件費積立金2,000,000

2,000,000

ソフトウェア

修繕積立金

17,000,000

7,000,000

無形リース資産

備品等購入積立金

投資有価証券

施設整備等積立金
764,000

764,000

有形リース資産権利

1,471,560

1,471,560

長期貸付金
退職給付引当資産

10,000,000

移行時特別積立金
4,062,491

4,144,003△ 81,512

チハヤ基金積立金
工賃変動積立金

長期預り金積立資産

人件費積立資産2,000,000

2,000,000

設備等整備積立金

修繕積立資産17,000,000

7,000,000

10,000,000 次期繰越活動増減差額

95,381,349

96,066,201△ 684,852（うち当期活動増減差額）

9,315,148△ 44,267,183

53,582,331

550,988,987△ 8,680,784

備品等購入積立資産

施設整備積立資産
移行時特別積立資産
チハヤ基金積立資産

764,000

764,000

工賃変動積立資産
設備等整備積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
純資産の部合計
資産の部合計864,182,366

1,537,375,879 △ 673,193,513 負債及び純資産の部合計

542,308,203
864,182,366

1,537,375,879 △ 673,193,513※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在
法人

名：社会福祉法人

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

チハヤ会

勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金(単位 : 円)はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分
拠点区分
ル区分

合計

内部取引消去事業区分計

92,136,672
20,622,686

15,624,032
12,396,965

26,106,236
12,843,931

133,866,940
45,863,582

133,866,940
45,863,582

44,437,808
644,248

2,865,987

9,331,370
3,930,935

56,635,165
4,575,183

56,635,165
4,575,183

1,293,834

361,080

1,654,914

1,654,914

25,138,096

25,138,096

730,315,426
589,097,541
24,000,000
565,097,541

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
１年以内提供予定長期前払費用
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産25,138,096

615,358,713
504,600,674
24,000,000
480,600,674

23,599,981
12,700,842

91,356,732
71,796,025

12,700,842

71,796,025

730,315,426
589,097,541
24,000,000
565,097,541

110,758,039

10,899,139

19,560,707

141,217,885

141,217,885

61,507,405
10,836,749

3,148,630
743,346

7,515,583
4,052,855

72,171,618
15,632,950

72,171,618
15,632,950

1,069,267
21,233,671

7,163

1,711,403
4,093,762

2,780,670
25,334,596

2,780,670
25,334,596

252,880

1,218,680

1,471,560

1,471,560

3,094,067

968,424

4,062,491

4,062,491

2,000,000

2,000,000

2,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在
法人

名：社会福祉法人
勘定科目

修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
移行時特別積立資産
チハヤ基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

チハヤ会(単位 : 円)はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分
拠点区分
ル区分

10,000,000

7,000,000

764,000

707,495,385

39,224,013

117,462,968

合計

内部取引消去事業区分計17,000,000

17,000,000

764,000

764,000

864,182,366

0864,182,366

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在
法人

名：社会福祉法人

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

チハヤ会

勘定科目
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金(単位 : 円)はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分
拠点区分
ル区分

18,082,471

2,696,965

11,975,668
3,930,935

2,158,368

合計

内部取引消去

事業区分計2,684,922

26,106,236
25,138,096
780,640

46,885,672
25,138,096
15,441,230
3,930,935

46,885,672
25,138,096
15,441,230
3,930,935

12,043

187,500

2,357,911

2,357,911

17,50017,500

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金
１年以内返済予定拠点区分間借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計17,500244,224,067
241,130,000

30,764,424
29,796,000

274,988,491
270,926,000

274,988,491
270,926,000

3,094,067

968,424

4,062,491

4,062,491

56,870,660

321,874,163

262,306,538

2,696,965

0

321,874,163

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在
法人

名：社会福祉法人
勘定科目第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

チハヤ会
はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分
拠点区分
ル区分

(単位 : 円)
合計

内部取引消去基本金
13,080,286
13,080,286
基本金
13,080,286
13,080,286
国庫補助金等特別積立金
346,610,016
10,124,988
57,347,564 414,082,568
国庫補助金等特別積立金
346,610,016
10,124,988
57,347,564 414,082,568
その他の積立金
12,764,000
7,000,000
19,764,000
人件費積立金2,000,000
2,000,000
修繕積立金
10,000,000
7,000,000
17,000,000
備品等購入積立金
施設整備等積立金
移行時特別積立金
チハヤ基金積立金
764,000
764,000
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
72,734,545
19,402,060
3,244,744
95,381,349（うち当期活動増減差額）
11,003,672
665,920 △ 2,354,444
9,315,148
純資産の部合計
445,188,847
36,527,048
60,592,308 542,308,203
0
負債及び純資産の部合計
707,495,385
39,224,013 117,462,968 864,182,3660※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

事業区分計

13,080,286
13,080,286
414,082,568
414,082,568
19,764,000
2,000,000
17,000,000

764,000

95,381,349
9,315,148
542,308,203
864,182,366

財

産

目

録

別紙４

平成29年3月31日 現在
法人

名 ：社会福祉法人

チハヤ会(単位 : 円)

貸借対照表科目Ⅰ
１

場所・物量等

取得年度

資産の部
流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
当座預金
定期預金

使用目的等

-

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮払金
１年以内提供予定長期前払費用

その他の流動資産
徴収不能引当金
流

動 資

取得原価

小計
産

合

減価償却累計額 貸借対照表価額-

70,57945,793,003

45,863,582-

56,635,165
4,575,183

1,654,914

25,138,096

計

133,866,940

２ 固定資産(1) 基本財産
土地

みどり市笠懸町鹿3608
番地1-

はーとふるチハヤ--

370,000

みどり市笠懸町鹿3608
番地2-

はーとふるチハヤ--

1,000,000

みどり市笠懸町鹿3608
番地5-

はーとふるチハヤ--

130,000

みどり市笠懸町鹿3610
番地5-

はーとふるチハヤ--

18,170,000

みどり市笠懸町鹿3611
番地2-

はーとふるチハヤ--

4,330,000

はーとふるチハヤ
はーとふるチハヤ
はーとふるチハヤ
わたぼうしホーム
チアフル＆パステル

1990年度 作業学習棟
2008年度 陶芸棟
2015年度 本体建物
2008年度 本体建物
2014年度 本体建物

建物

定期預金
投資有価証券基(2) その他の固定資産
土地
建物

本 財

小計
産

合

10,638,299
2,416,763
17,260,581
7,518,058
6,583,914

2011年度 日用品倉庫
2015年度 受変電設備
2015年度 自家発電機設備

14,701,837
475,898,836
12,700,842
71,796,025
565,097,541-

計

はーとふるチハヤ
はーとふるチハヤ
はーとふるチハヤ

10,638,300
7,118,600
493,159,417
20,218,900
78,379,939

589,097,541-

2,500,000
5,932,174
2,452,352

1,996,044
463,698
191,692

503,956
5,468,476
2,260,660

財

産

目

録

別紙４

平成29年3月31日 現在
法人

名 ：社会福祉法人

チハヤ会(単位 : 円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

はーとふるチハヤ
はーとふるチハヤ
はーとふるチハヤ
はーとふるチハヤ
はーとふるチハヤ
はーとふるチハヤ
はーとふるチハヤ
はーとふるチハヤ
わたぼうしホーム
わたぼうしホーム
わたぼうしホーム
わたぼうしホーム
わたぼうしホーム
チアフル＆パステル
チアフル＆パステル
チアフル＆パステル
チアフル＆パステル
チアフル＆パステル
チアフル＆パステル
チアフル＆パステル

使用目的等

取得原価

2015年度 電気錠設備
2015年度 自動火災警報設備
2015年度 給湯設備
2015年度 浄化槽設備
2015年度 スプリンクラー設備
2015年度 床暖房設備
2015年度 エレベーター設備
2016年度 作業学習棟トイレ設備
2008年度 浄化槽
2008年度 自動火災通報機（A棟）
2008年度 自動火災通報機（B棟）
2013年度 スプリンクラー（A棟）
2013年度 スプリンクラー（B棟）
2014年度 床暖房設備
2014年度 給湯設備
2014年度 浄化槽
2014年度 自動火災報知設備
2014年度 自動ドア
2014年度 自転車置場
2015年度 日よけ

減価償却累計額 貸借対照表価額

2,970,053
4,361,599
5,410,062
16,179,316
17,060,676
5,011,328
5,715,593
1,069,200
1,660,000
383,000
358,000
2,234,735
1,650,265
2,384,870
3,038,300
1,690,220482,640
661,910239,360
313,200

232,160
340,931422,886
1,264,684
1,333,575
450,184
393,424
65,670899,028
382,999
357,999
861,305
636,039
319,572
407,132
226,490
120,660
111,200
47,872
61,991

19,081,561

3,448,611

2,737,893
4,020,668
4,987,176
14,914,632
15,727,101
4,561,144
5,322,169
1,003,530
760,9721
1
1,373,430
1,014,226
2,065,298
2,631,168
1,463,730
361,980
550,710
191,488
251,20972,171,618
15,632,950

14,086,615
40,486,665

11,305,945
15,152,069

2,780,670
25,334,596

小計
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
移行時特別積立資産
チハヤ基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

Ⅱ
１

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務

その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計---2,397,200-

1,471,560
2,397,200-

4,062,491
2,000,000
17,000,000

764,000

141,217,885
730,315,426
864,182,366--

25,138,096
15,441,230
3,930,935

財

産

目

録

別紙４

平成29年3月31日 現在
法人

名 ：社会福祉法人

チハヤ会(単位 : 円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

１年以内返済予定役員等長期借入金

１年以内支払予定長期未払金

未払費用
預り金
職員預り金
健康保険預り金
厚生年金預り金
雇用保険預り金
所得税預り金
住民税預り金
退職共済掛金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
流２

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債

使用目的等

取得原価

減価償却累計額 貸借対照表価額

-

-

-

-

-

-

-

動 負

-

小計
-

債

合

234,952
561,300
2,357,911-

計固 定 負 債 合 計
負 債 合 計差 引 純 資 産

1,561,659

17,50046,885,672--

270,926,000

4,062,491

274,988,491
321,874,163
542,308,203