第一号第一様式
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

1頁

予算(A)

決算(B)

事 収 介護保険事業収入

364,906,000

365,193,181△287,181

100.08 ％業 入

施設介護料収入211,193,000

211,247,963△54,963100.03 ％活

介護報酬収入189,399,000

189,491,278△92,278

100.05 ％動

利用者負担金収入(公費)1,195,000

1,422,143△227,143

119.01 ％に利用者負担金収入(一般)20,599,000

20,334,542

264,458

98.72 ％

達成率･執行率よ居宅介護料収入62,540,000

62,862,816△322,816

100.52 ％る(介護報酬収入)55,635,00055,868,781△233,781

100.42 ％収

介護報酬収入55,582,000

55,814,796△232,796

100.42 ％支

介護予防報酬収入

53,00053,985△985

101.86 ％(利用者負担金収入)

6,905,000

6,994,035△89,035

101.29 ％

介護負担金収入(公費)80,00088,654△8,654110.82 ％

介護負担金収入(一般)6,819,000

6,899,381△80,381101.18 ％

6,000

6,000

7,359,000

7,320,200

38,80099.47 ％

7,359,000

7,320,200

38,80099.47 ％

4,130,000

3,963,520

166,480

95.97 ％

3,418,000

3,292,917

125,08396.34 ％

712,000

670,603

41,39794.19 ％

61,947,000

62,008,185△61,185

100.10 ％114.23 ％介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(公費)

463,000

528,880△65,880

食費収入(一般)

28,933,000

28,661,985

271,015

99.06 ％

食費収入(特定)9,240,000

9,434,290△194,290

102.10 ％84.57 ％

居住費収入(公費)21,00017,7603,240

居住費収入(一般)

12,855,000

12,744,515

110,485

99.14 ％

居住費収入(特定)7,726,000

7,906,495△180,495

102.34 ％2,709,000

2,714,260△5,260100.19 ％17,737,000

17,790,497△53,497

100.30 ％補助金事業収入(公費)13,939,00013,932,898

6,102

99.96 ％

受託事業収入(公費)2,371,000

2,418,199△47,199101.99 ％その他の事業収入

1,427,000

1,439,400△12,400

100.87 ％2,583,000

2,641,440△58,440102.26 ％2,583,000

2,641,440△58,440102.26 ％補助金事業収入(公費)1,349,000

1,378,400△29,400

102.18 ％

受託事業収入(公費)400,000

400,000

受託事業収入(一般)

1,000

700

300

70.00 ％

その他の事業収入

833,000

862,340△29,340

103.52 ％

経常経費寄附金収入

200,000

230,000△30,000

115.00 ％

受取利息配当金収入

12,000

9,288

2,712

77.40 ％

その他の収入その他の利用料収入
その他の事業収入

その他の事業収入
その他の事業収入

100.00 ％885,000917,128△32,128103.63 ％

受入研修費収入13,00013,500△500

103.85 ％利用者等外給食費収入

742,000

746,500△4,500100.61 ％

雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出100.00 ％130,000

157,128△27,128

120.87 ％368,586,000

368,991,037△405,037

100.11 ％263,767,000

263,448,048

318,952

99.88 ％

役員報酬支出300,000

295,000

5,000

98.33 ％

職員給料支出

148,817,000

148,815,375

1,625

100.00 ％職員賞与支出34,992,000

34,991,630

370

100.00 ％非常勤職員給与支出

39,498,000

39,496,895

1,105

100.00 ％派遣職員費支出

1,700,000

1,757,306△57,306

103.37 ％

退職給付支出5,660,000

5,637,104

22,89699.60 ％

法定福利費支出32,800,000

32,454,738

345,262

98.95 ％

第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

至 令和 5年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

達成率･執行率57,852,000

56,632,511

1,219,489

97.89 ％

給食費支出22,201,000

21,701,141

499,859

97.75 ％

介護用品費支出

4,513,000

4,372,609

140,391

96.89 ％

保健衛生費支出

2,023,000

1,963,296

59,70497.05 ％

教養娯楽費支出

420,000

406,199

13,80196.71 ％

水道光熱費支出18,572,000

18,182,854

389,146

97.90 ％

3,000

2,194806

73.13 ％

消耗器具備品費支出

4,191,000

4,083,768

107,232

97.44 ％

賃借料支出

3,114,000

3,106,570

7,430

99.76 ％

車輌費支出

2,815,000

2,813,880

1,120

99.96 ％

24,624,000

24,358,959

265,04198.92 ％

福利厚生費支出

1,970,000

1,973,975△3,975100.20 ％職員被服費支出

300,000

295,222

4,778

98.41 ％

旅費交通費支出

300,000

299,825175

99.94 ％

研修研究費支出

343,000

337,150

5,850

98.29 ％

事務消耗品費支出

1,350,000

1,240,326

109,674

91.88 ％

事業費支出

燃料費支出

事務費支出

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

500,000

438,91461,08687.78 ％

2,000,000

1,918,921

81,07995.95 ％

900,000

873,633

26,36797.07 ％

3,134

会議費支出

10,000

6,866

広報費支出

168,000

168,000

12,550,000

12,529,791

20,20999.84 ％

業務委託費支出

68.66 ％
100.00 ％

手数料支出

373,000

367,554

5,446

98.54 ％

保険料支出

1,379,000

1,378,233

767

99.94 ％

20,00013,0007,000

65.00 ％

保守料支出

1,741,000

1,815,444△74,444104.28 ％

渉外費支出

170,000

156,600

13,40092.12 ％

諸会費支出

475,000

473,875

1,125

99.76 ％

雑支出

75,00071,6303,370

95.51 ％

195,000

187,053

7,947

95.92 ％

346,438,000

344,626,571

1,811,429

99.48 ％

22,148,000

24,364,466△2,216,466

110.01 ％施 収 施設整備等補助金収入

6,113,000

6,113,770△770

100.01 ％設 入

6,113,000

6,113,770△770

100.01 ％6,113,000

6,113,770△770

100.01 ％備 支 固定資産取得支出

10,357,000

10,355,335

1,665

99.98 ％

等 出

建物取得支出3,321,000

3,320,900

100

100.00 ％に器具及び備品取得支出

5,116,000

5,115,375

625

99.99 ％

よ

その他の固定資産取得支出

1,920,000

1,919,060

940

99.95 ％

99.98 ％

租税公課支出利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)る
収支施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
他の備品等購入積立資産取崩収入

10,357,000

10,355,335

1,665△4,244,000△4,241,565△2,4353,700,000

3,700,000

3,700,000

3,700,000

その他の活動による収入
その他の活動による収入

活99.94 ％
100.00 ％100.00 ％664,113△664,113

664,113△664,113△664,113

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出

3,700,000

4,364,113

20,000,000

20,000,000

117.95 ％100.00 ％に 出

修繕積立資産支出

6,000,000

6,000,000

100.00 ％よソフト更新積立資産積立支出

1,000,000

1,000,000

100.00 ％第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目予算(A)至 令和 5年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率る

備品等購入積立資産積立支出

13,000,000

13,000,000

100.00 ％収

その他の活動支出計(8)20,000,000

20,000,000

100.00 ％△16,300,000△15,635,887△664,113

95.93 ％

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,604,000

4,487,014△2,883,014

279.74 ％

前期末支払資金残高(12)151,656,000

151,656,816△816

100.00 ％

当期末支払資金残高(11)+(12)153,260,000

156,143,830△2,883,830

101.88 ％

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)