第⼆号第四様式（第⼆⼗三条第四項関係）
ケアハウスなめがわ 事業活動計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科⽬
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担⾦収益（公費）介護負担⾦収益（⼀般）
介護予防負担⾦収益（公費）
介護予防負担⾦収益（⼀般）⽼⼈福祉事業収益
運営事業収益
収管理費収益
益
その他の利⽤料収益
補助⾦事業収益（公費）補助⾦事業収益（⼀般）
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利⽤料収益
その他の事業収益
経常経費寄附⾦収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
⼈件費
職員給料
職員賞与
⾮常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費⽤
法定福利費
事業費
給⾷費
介護⽤品費
サ
医薬品費
保健衛⽣費
医療費
ビ
教養娯楽費
ス
⽔道光熱費
活燃料費
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料の修繕費
部
棚卸資産評価損
雑費
事務費
福利厚⽣費
旅費交通費費 研修研究費
⽤ 事務消耗品費
印刷製本費
⽔道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
⼿数料
保険料
賃借料
⼟地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
器具什器費
雑費
利⽤者負担軽減額
減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
徴収不能額
徴収不能引当⾦繰⼊
その他の費⽤サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）（単位︓円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)55,309,701
55,309,701
48,329,393
2,064,209

48,962,224
48,962,224
41,170,886
3,425,088

4,803,645

4,112,328

112,454
38,135,798
38,135,798
4,201,000
19,109,939
13,299,902

253,922
36,153,546
36,153,546
3,910,000
18,135,384
12,508,430

1,524,957
0

1,599,732
02,000,000
93,445,499
55,344,399
26,900,145
8,942,035
14,159,908

87,115,770
57,120,480
30,085,486
9,124,367
12,614,930

329,076
5,013,235
14,495,286
5,928,670
734,259
35,565
265,337

327,684
4,968,013
13,901,955
5,672,029
651,266
34,92892,644

377,7034,745,813
1,266,177
106,762
18,7601,016,240

371,833
4,430,024
1,011,905
20,756
14,4301,602,140

16,014,589
224,442
40,00027,000271,490334,842

15,363,482
309,660
62,000
10,200165,716
8,100
316,271780,633
283,401

644,849
266,166

11,104,194
1,155,472
102,252
1,125,360
35,988220,860
10,433,588
1,056,972
160,452
1,154,719
36,00063,430155,520
168,810
169,700
8,510
26,975

231,806
149,700
46,01826,975

7,236,246-4,380,469

9,954,992-6,249,429

88,710,051
4,735,448

90,091,480-2,975,710

増減(A)-(B)6,347,477
6,347,477
7,158,507-1,360,879
0691,3170-141,468
1,982,252
1,982,252
291,000
974,555
791,472
0-74,7750000-2,000,000
06,329,729-1,776,081-3,185,341-182,332
1,544,978
0
1,392
45,222
593,331
256,641
82,993
637
172,693
05,870
315,789
254,272
86,0064,330-585,900000651,107-85,218-22,000
16,800105,774-8,10018,5710135,784
17,2350-220,860
670,606
98,500-58,200-29,359-12-63,430
155,520-62,996
20,000-37,50800-2,718,746
1,868,960
000-1,381,429
7,711,158

借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
収 基本財産評価益サ 益 積⽴資産評価益
その他のサービス活動外収益
受⼊研修費収益ビ
利⽤者等外給⾷収益
ス
為替差益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）⽀払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
部 費
基本財産評価損
⽤ 積⽴資産評価損
その他のサービス活動外費⽤
利⽤者等外給⾷費
為替差損
雑損失
サービス活動外費⽤計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等補助⾦収益
設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
設備資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益
⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 ⾞輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
事業区分間繰⼊⾦収益
拠点区分間繰⼊⾦収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別徴収不能引当⾦戻⼊益
増
特別収益計（８）減
基本⾦組⼊額の資産評価損部
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
⾞輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）
⽤ 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
災害損失
事業区分間繰⼊⾦費⽤
拠点区分間繰⼊⾦費⽤
事業区分間固定資産移管費⽤
拠点区分間固定資産移管費⽤
その他の特別損失
特別費⽤計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰越 前期繰越活動増減差額（１２）活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増 基本⾦取崩額（１４）減
差 その他の積⽴⾦取崩額（１５）額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）124,500
1,342

166,000
1,239

434,546

400,635

434,546
560,388910,644

400,635
567,874
777,66200

910,644-350,256
4,385,192
0

777,662-209,788-3,185,49800000000002
1
100
4,385,192-24,966,621-20,581,429

2-2-3,185,500-21,781,121-24,966,621-20,581,429-24,966,621-41,500
103
00000033,911
000
33,911-7,486
132,9820000000000
132,982-140,468
7,570,690
00000000000000000000-20-1-1000000000-2
27,570,692-3,185,500
4,385,192
0004,385,192