社会福祉法人

てりてりかんぱにぃ

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入業 収 助成金収入
活 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
よ人件費支出る
支 事業費支出
収事務費支出出施
就労支援事業支出
支設
事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）そ 入等
支 固定資産取得支出のに出 施設整備等支出計（５）他
よ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）のる 収 積立資産取崩収入
活収 入 その他の活動収入計（７）動支 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）る収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考8,650,000
37,510,000
2,200,000
50,00005,100494,900
48,910,000
33,550,000
490,000
6,080,000
8,610,000
48,730,000
180,000

9,334,232
35,065,017
2,128,800
50,000104,400
1,286
410,178
47,093,913
33,840,587
575,810
6,193,534
9,021,636
49,631,567-2,537,654-684,232
2,444,983
71,2000-104,400
3,814
84,722
1,816,087-290,587-85,810-113,534-411,636-901,567
2,717,654

0

0

00
0
0
00
0
0
00
0
180,0000
180,000

1,043,780
1,043,780-1,043,780
1,043,775
1,043,775
001,043,775-1,043,780-1,043,780
1,043,780-1,043,775-1,043,775
00-1,043,775
0-2,537,659
18,888,566
16,350,907

2,717,659-18,888,566-16,170,907

1

社会福祉法人

てりてりかんぱにぃ

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入業 収 助成金収入
活 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計（１）
よ人件費支出る
支 事業費支出
事務費支出
収
施 出就労支援事業支出
支
設
事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）そ 入等
支 固定資産取得支出のに出 施設整備等支出計（５）他
よ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）のる 収 積立資産取崩収入
活収 入 その他の活動収入計（７）支 積立資産支出動
支に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）支

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去9,334,23235,065,017
2,128,800
50,000104,400
1,286
410,178
47,093,913
33,840,587
575,810
6,193,534
9,021,636
49,631,567-2,537,654

000000000000000000000000000000001,043,780
1,043,780-1,043,780
1,043,775
1,043,775
001,043,775-2,537,659
18,888,566
16,350,907

00000000000000000000001,043,780
1,043,780-1,043,780
1,043,775
1,043,775
001,043,775-2,537,659
18,888,566
16,350,907

1

9,334,232
35,065,017
2,128,800
50,000104,400
1,286
410,178
47,093,913
33,840,587
575,810
6,193,534
9,021,636
49,631,567-2,537,654

法人合計

00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,334,232
35,065,017
2,128,800
50,000104,400
1,286
410,178
47,093,913
33,840,587
575,810
6,193,534
9,021,636
49,631,567-2,537,654
0
1,043,780
1,043,780-1,043,780
1,043,775
1,043,775
001,043,775-2,537,659
18,888,566
16,350,907

社会福祉法人

てりてりかんぱにぃ

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入業 収 助成金収入
活 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
支 事業費支出
収事務費支出出施
支
就労支援事業支出
事業活動支出計（２）設
整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）そ 入等
支 固定資産取得支出のに出 施設整備等支出計（５）他
よ施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）のる 収 積立資産取崩収入
活収 入 その他の活動収入計（７）動支 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）
支合計ジョイント・ほっと9,334,232
35,065,017
2,128,800
50,000104,400
1,286
410,178
47,093,913
33,840,587
575,810
6,193,534
9,021,636
49,631,567-2,537,654

内部取引消去9,334,232
35,065,017
2,128,800
50,000104,400
1,286
410,178
47,093,913
33,840,587
575,810
6,193,534
9,021,636
49,631,567-2,537,654

001,043,780
1,043,780-1,043,780
1,043,775
1,043,775

1,043,780
1,043,780-1,043,780
1,043,775
1,043,775
001,043,775-2,537,659
18,888,566
16,350,907

01,043,775-2,537,659
18,888,566
16,350,907

1

事業区分合計

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,334,232
35,065,017
2,128,800
50,000104,400
1,286
410,178
47,093,913
33,840,587
575,810
6,193,534
9,021,636
49,631,567-2,537,654
0
1,043,780
1,043,780-1,043,780
1,043,775
1,043,775
001,043,775-2,537,659
18,888,566
16,350,907

社会福祉法人

てりてりかんぱにぃ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ジョイント・ほっと拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個人ワーク事業収入
内職事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）入その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入助成金収入
助成金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に法定福利費支出
事業費支出
よ
教養娯楽費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支 印刷製本費支出出 水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
経費
施
事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整収施設整備等収入計（４）備入等
支 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
そ 出
施設整備等支出計（５）よの 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る他
積立資産取崩収入
収 収
備品等購入積立資産取崩収入の支 入 その他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 施設整備等積立資産支出に出 人件費積立資産支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）収支当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考8,650,000
8,400,000
10,000120,000
120,000
37,510,000
37,440,000
36,000,000
1,440,000

9,334,232
9,012,470
8,740
116,743
196,279
35,065,017
34,867,742
34,867,742

50,00020,00051,900145,375
132,375

20,0002,200,000
2,200,000

13,0002,128,800
2,128,800

2,200,000
50,00050,0005,100
494,900
494,900
48,910,000
33,550,000
18,650,000
3,550,000
7,800,000
250,000
3,300,000
490,000
60,00050,00040,000150,000
190,000
6,080,000
50,00035,000105,000
1,040,000
40,000870,000
50,000270,000
10,00050,000260,000
10,000100,000
3,120,000

2,128,800
50,00050,000104,400
1,286
410,178
410,178
47,093,913
33,840,587
18,472,729
3,340,950
7,975,695
276,131
3,775,082
575,810
114,381
43,261
15,909215,420
186,839
6,193,534
40,92821,140108,332
919,023
44,5201,078,786
37,089270,564
5,200
49,019264,000
8,772
166,590
3,120,000

70,0008,610,000
8,610,000
8,610,000
3,360,000
3,540,000
1,710,000
48,730,000
180,000

59,571
9,021,636
9,021,636
9,021,636
3,658,566
3,523,090
1,839,980
49,631,567-2,537,654-684,232-612,470
1,260
3,257
-76,279
2,444,983
2,572,258
1,132,258
1,440,000
0-1,900-125,375-132,375
0
7,000
71,20071,200071,20000-104,400
3,814
84,722
84,722
1,816,087-290,587
177,271
209,050-175,695-26,131-475,082-85,810-54,381
6,739
24,091-65,420
3,161-113,534
9,072
13,860-3,332120,977-4,520-208,786
12,911
-564
4,800
981
-4,0001,228-66,5900010,429-411,636-411,636-411,636-298,566
16,910-129,980-901,567
2,717,654

0

0

0

0

0
0

1,043,780
1,043,780
1,043,780-1,043,780
1,043,775
1,043,775
1,043,775
00001,043,775-1,043,780-1,043,780-1,043,780
1,043,780-1,043,775-1,043,775-1,043,775
0000-1,043,775
0

180,000-2,537,659
18,888,566
16,350,907

000

180,000

1

2,717,659-18,888,566-16,170,907

社会福祉法人

てりてりかんぱにぃ

別紙３（⑩）

ジョイント・ほっと 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個人ワーク事業収入
内職事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入助成金収入
助成金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に法定福利費支出
事業費支出
よ
教養娯楽費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支 印刷製本費支出
出 水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
経費
施事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整収施設整備等収入計（４）備入等
支 固定資産取得支出にそ 出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）よのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
積立資産取崩収入
収 収の備品等購入積立資産取崩収入
支 入 その他の活動収入計（７）活積立資産支出
動 支施設整備等積立資産支出に 出 人件費積立資産支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）
支当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

サービス区分
障害福祉サービス事業
本部経理区分_法人本部 （就労継続支援Ｂ型）_ 計画相談支援_陽なたジョイント・ほっと

0

0
0

0

0
0

40,00040,00014,4001,281
315,978
315,978
371,65900169,290（公益）その他所轄庁が認めた事業_コミュニティー
サロンふぅ

9,334,232
9,012,470
8,740
116,743
196,279
33,773,937
33,578,977
33,578,977

00

1,291,080
1,288,765
1,288,765

0051,900143,060
130,060

2,315
2,315

0

13,000000
02,128,800
2,128,800

002,128,800
10,00010,00090,00050043,198,174
30,835,652
16,072,729
3,340,950
7,370,760
276,131
3,775,082
513,95965,484
30,307
15,909215,420
186,839
5,632,174
40,9284,410
67,342
844,673
44,5201,004,752
30,250171,444

1,291,080
964,935
360,000

94,20094,2002,233,000
2,040,000
2,040,000

604,935

12,954

48,89748,897

12,954

218,522
16,73040,99073,80018,00066,3502,500

2,700
49,019264,000
8,620

173,548550
56,034
6,839
32,770152

166,5903,060,000

60,000

合計

内部取引消去拠点区分合計9,334,232
9,012,470
8,740
116,743
196,279
35,065,017
34,867,742
34,867,742
0051,900145,375
132,375013,0002,128,800
2,128,800
02,128,800
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