第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)52,998,000
40,133,000
207,500
2,060
590,000
93,930,560
54,585,000
14,574,000
17,674,975
961,000
10,00087,804,975
6,125,585

52,869,296
40,108,753
207,500
2,060
583,115
93,770,724
54,330,293
14,477,849
17,556,284
960,141
10,00087,334,567
6,436,157128,704
24,2470
0
6,885
159,836
254,707
96,151
118,691859
0470,408△ 310,572

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

05,134,000
189,000

0
5,134,000
189,00000
05,323,000△ 5,323,000
1,129,227

5,323,000△ 5,323,000
1,129,2270001,129,227
4,992,000
2,000,000

1,129,227
4,992,000
2,000,000

0006,992,000△ 5,862,77300

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,992,000△ 5,862,773
0△ 0△ 5,060,188△ 4,749,616△ 310,572

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)0△ 5,060,188

29,242,834
24,493,218△ 29,242,834△ 29,553,406

事
業
活動による
収支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による収支

収入

支出差異(A)-(B)

備

収入
支
出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

―

0

考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

合計

介護保険事業収入収 老人福祉事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出事務費支出支払利息支出出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)収52,869,296
40,108,753
207,500
2,060
583,115
93,770,724
54,330,293
14,477,849
17,556,284
960,141
10,00087,334,567
6,436,157

52,869,296
40,108,753
207,500
2,060
583,115
93,770,724
54,330,293
14,477,849
17,556,284
960,141
10,00087,334,567
6,436,157

000000000000
052,869,296
40,108,753
207,500
2,060
583,115
93,770,72454,330,293
14,477,849
17,556,284
960,141
10,00087,334,567
6,436,157

入05,134,000
189,000

0
5,134,000
189,000

0000
5,134,000
189,000

施設整備等支出計 (5)5,323,000
5,323,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 5,323,000 △ 5,323,000
収 その他の活動による収入
1,129,227
1,129,227

0005,323,000△ 5,323,000
1,129,227

入1,129,227
4,992,000
2,000,000

0001,129,227
4,992,000
2,000,000

その他の活動支出計 (8)6,992,000
6,992,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 5,862,773 △ 5,862,773
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)△ 4,749,616 △ 4,749,616

000

6,992,000△ 5,862,773△ 4,749,616

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)0029,242,834
24,493,218

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

内部取引消去法人合計

支
出その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出

1,129,227
4,992,000
2,000,000

支出29,242,834
24,493,218

29,242,834
24,493,218

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 28年 4月

1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビス
活動
増
減の部

ーサビス
活動
外増
減の部

特別増減の部

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 介護保険事業収益
老人福祉事業収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

52,869,296
40,108,753
92,978,049
54,330,293
14,477,849
17,556,284
11,371,440△ 6,415,590

73,165,856
12,604,128
85,769,984
55,293,002
20,645,734
16,381,480
10,136,372△ 6,415,590△ 20,296,560
27,504,625
7,208,065△ 962,709△ 6,167,885
1,174,804
1,235,068△ 0

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費

91,320,276
1,657,773
207,500
2,060
583,115
792,675
960,141
10,00096,040,998△ 10,271,014
251,046
4,346
26,137,724
26,393,116
1,148,378
0△ 4,720,722
11,928,787△ 43,546△ 2,286△ 25,554,609△ 25,600,441△ 188,237
10,000970,141△ 177,466
1,480,307

1,148,378
25,244,738
14,973,724△ 178,237△ 25,422,204△ 13,493,417000001,480,307△ 23,261,428△ 21,781,1210000014,973,724△ 38,235,152△ 23,261,428
00000△ 13,493,417
14,973,724
1,480,307000△ 21,781,121△ 23,261,428

1,480,307

用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サビス
活動
増減の部

ーサビス
活動
外増
減の部
特別増
減の部

定科

目

収 介護保険事業収益
老人福祉事業収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費

社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

52,869,296
40,108,753
92,978,049
54,330,293
14,477,849
17,556,284
11,371,440△ 6,415,590

52,869,296
40,108,753
92,978,049
54,330,293
14,477,849
17,556,284
11,371,440△ 6,415,590

0000000△ 0

52,869,296
40,108,753
92,978,049
54,330,293
14,477,849
17,556,284
11,371,440△ 6,415,590

91,320,276
1,657,773
207,500
2,060
583,115
792,675
960,141
10,00091,320,276
1,657,773
207,500
2,060
583,115
792,675
960,141
10,00000000000

91,320,276
1,657,773
207,500
2,060
583,115
792,675
960,14110,000970,141△ 177,466
1,480,307

970,141△ 177,466
1,480,307

000970,141△ 177,466
1,480,307

0000001,480,307△ 23,261,428△ 21,781,121
000001,480,307△ 23,261,428△ 21,781,121
0
0
000
0000
0
0

0
01,480,307△ 23,261,428△ 21,781,121000△ 21,781,121△ 21,781,121

0△ 21,781,121

用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利共済財団退職金預け金
長期前払費用資産の部合計27,401,300
19,080,983
50,0008,062,817
207,500
186,643,348
165,055,281
3,550,233
158,138,680
2,366,368
1,000,000
21,588,067
295,206
12,963,117
4,684,862
1
449,533
177,000
2,603,692
414,656
214,044,648

負前年度末
32,351,377
24,496,709
50,0007,553,622
251,046
196,747,085
172,551,157
3,550,233
164,057,813
4,943,111
024,195,928
295,206
13,537,782
5,724,740
1
1,521,554
177,000
2,395,762
543,883
229,098,462

増

債

減

△ 4,950,077△ 5,415,726
0509,195△ 43,546△ 10,103,737△ 7,495,876
0△ 5,919,133△ 2,576,743
1,000,000△ 2,607,861
0△ 574,665△ 1,039,8780△ 1,072,021
0207,930△ 129,227△ 15,053,814の部

当年度末

前年度末増

減

流動負債
事業未払金
職員預り金

2,908,082
2,075,597
832,485

3,108,543
2,292,300
816,243△ 200,461△ 216,703
16,242

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期預り金（入居一時金）
長期預り金
負債の部合計49,585,692
28,230,000
13,352,000
2,603,692
5,400,000
052,493,774

59,503,762
33,364,000
18,344,000
2,395,762
05,400,000
62,612,305△ 9,918,070△ 5,134,000△ 4,992,000
207,930
5,400,000△ 5,400,000△ 10,118,531

72,214,860
117,532,725
0△ 23,261,428
14,973,724
166,486,157
229,098,462

0△ 6,415,590
01,480,307△ 13,493,417△ 4,935,283△ 15,053,814

純基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の部

72,214,860
111,117,135
0△ 21,781,121
1,480,307
161,550,874
214,044,648

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利共済財団退職金預け金
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期預り金（入居一時金）
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
27,401,300
19,080,983
50,0008,062,817
207,500
186,643,348
165,055,281
3,550,233
158,138,680
2,366,368
1,000,000
21,588,067
295,206
12,963,117
4,684,862
1
449,533
177,000
2,603,692
414,656
214,044,648
2,908,082
2,075,597
832,485
49,585,692
28,230,000
13,352,000
2,603,692
5,400,000
52,493,774
72,214,860
111,117,135
0△ 21,781,121
1,480,307
161,550,874
214,044,648

合計
27,401,300
19,080,983
50,0008,062,817
207,500
186,643,348
165,055,281
3,550,233
158,138,680
2,366,368
1,000,000
21,588,067
295,206
12,963,117
4,684,862
1
449,533
177,000
2,603,692
414,656
214,044,648
2,908,082
2,075,597
832,485
49,585,692
28,230,000
13,352,000
2,603,692
5,400,000
52,493,774
72,214,860
111,117,135
0△ 21,781,121
1,480,307
161,550,874
214,044,648

内部取引消去

法人合計
00000000000000000000000000
0
0
000
0
0000
0

27,401,300
19,080,983
50,0008,062,817
207,500
186,643,348
165,055,281
3,550,233
158,138,680
2,366,368
1,000,000
21,588,067
295,206
12,963,117
4,684,862
1
449,533
177,000
2,603,692
414,656
214,044,648
2,908,082
2,075,597
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0△ 21,781,121
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