貸借対照表
科目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金前払費用
未収消費税等
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
維持管理積立資産
クリーンセンター滋賀建設工事積立資産
建物及び附属設備構築物
機械及び装置什器備品
土地
長期前払費用特定資産合計(3) その他固定資産
建物及び附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
什器備品
ソフトウェア
建設仮勘定
電話加入権
投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用預り金
1年内返済予定長期借入金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
維持管理積立引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
出えん金
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

平成31年3月31日現在
当年度（単位：円）

前年度増 減

267,451,260
225,755,811
1,565,532
0
7,653,100△ 1,124,000
501,301,703

423,658,372
162,072,826
2,393,123
93,312
2,915,200△ 2,058,000
589,074,833△ 156,207,112
63,682,985△ 827,591△ 93,312
4,737,900
934,000△ 87,773,130

32,700,000
23,047,025
55,747,025

25,000,000
30,754,487
55,754,487

7,700,000△ 7,707,462△ 7,462

15,909,369
1,458,371,000
714,801,509
89,233,144
1,711,595,854
16
5154,437,862
0
4,144,348,759

15,501,449
1,329,002,000
774,569,819
107,502,061
2,133,962,809
17
63,080154,437,862
15,066,075
4,530,105,172

407,920
129,369,000△ 59,768,310△ 18,268,917△ 422,366,955△1△ 63,0750△ 15,066,075△ 385,756,413

816,253
266,563,099
6,070,834
4
1,828,348
8,939,201405,280,760
308,384
200,000,000
889,806,883
5,089,902,667
5,591,204,370

966,319
320,907,455
0
4
2,273,549
190,000
69,520,680
308,384
200,000,000
594,166,391
5,180,026,050
5,769,100,883△ 150,066△ 54,344,356
6,070,834
0△ 445,201
8,749,201
335,760,080
00295,640,492△ 90,123,383△ 177,896,513

62,844,128
2,442,798
820,629
252,320,000
5,892,000
324,319,555

163,771,696
3,141,399
497,784
252,320,000
5,420,000
425,150,879△ 100,927,568△ 698,601
322,8450472,000△ 100,831,324

576,760,000
15,909,369
1,458,371,000
2,051,040,369
2,375,359,924

829,080,000
15,501,449
1,329,002,000
2,173,583,449
2,598,734,328△ 252,320,000407,920
129,369,000△ 122,543,080△ 223,374,404

815,717,030
911,124,443
1,726,841,473(55,700,000)(1,671,141,473)

960,390,908
966,196,831
1,926,587,739(55,700,000)(1,870,887,739)△ 144,673,878△ 55,072,388△ 199,746,266
0△ 199,746,266

1,489,002,973

1,243,778,816

245,224,157(47,025)(714,801,509)
3,215,844,446
5,591,204,370(54,487)(774,569,819)
3,170,366,555
5,769,100,883△ 7,462△ 59,768,310
45,477,891△ 177,896,513

10正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
維持管理積立金利息
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ滋賀建設工事積立金利息③ 事業収益処分料金収益④ 受取補助金
受取派遣職員共済組合負担金等補助金

受取補助金振替額⑤ 受取出えん金
受取出えん金受取出えん金振替額
⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員等報酬
給料手当
委員報酬
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
埋立材料費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
広告宣伝費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
薬品費
賃借料
保険料
下水道使用料
租税公課
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
維持管理積立資産繰入額
貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入額
② 管理費

増減

当年度

前年度

44,58844,5883,471,577
3,322,159
149,418
841,488,420
841,488,420
191,364,879
6,390,491
184,974,388
388,527,408
117,825,663
270,701,745
998,018
966,484
31,534
1,425,894,890

54,62754,6273,225,997
2,993,847
232,150
987,459,874
987,459,874
211,633,485
6,270,250
205,363,235
552,575,222
216,895,205
335,680,017
1,030,050
967,029
63,021
1,755,979,255△ 10,039△ 10,039
245,580
328,312△ 82,732△ 145,971,454△ 145,971,454△ 20,268,606
120,241△ 20,388,847△ 164,047,814△ 99,069,542△ 64,978,272△ 32,032△ 545△ 31,487△ 330,084,365

1,079,675,010
7,717,300
45,854,798
140,000
330,416
8,564,337
462,363
838,078
511,396,143
57,160,706
642,4362,588,951
25,259,305
1,917,008
464,500
6,401,588
14,285,188
12,991,998
48,412,609
841,648
17,806,256
25,559,144
404,187
144,331,989
9,915,989
122,553
129,369,000
1,124,000
4,772,520
103,170,722-11 -

1,227,351,853
7,952,444
43,470,249
160,000
08,465,886
547,424
688,113583,876,272
44,885,353
644,3932,168,099
22,046,661
2,080,630
266,586
5,226,897
13,171,955
12,907,777
48,360,910
366,670
14,142,056
33,605,433
463,641
129,171,070
16,713,591
152,543
229,369,000
2,058,000
4,390,200
224,486,725△ 147,676,843△ 235,144
2,384,549△ 20,000
330,416
98,451△ 85,061
149,965△ 72,480,129
12,275,353△ 1,957
420,852
3,212,644△ 163,622
197,914
1,174,691
1,113,233
84,221
51,699474,978
3,664,200△ 8,046,289△ 59,454
15,160,919△ 6,797,602△ 29,990△ 100,000,000△ 934,000
382,320△ 121,316,003(単位：円）
備 考

科目
役員等報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
賞与引当金繰入額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等
評価損益等 計
当期経常増減額
経常外増減の部
2(1) 経常外収益
前期損益修正益
退職給付引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
機械及び装置除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金
受取国庫補助金
受取県補助金② 受取出えん金
受取出えん金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度2,034,230
10,756,063
77,504
1,964,581
7,113
108,456
196,586
41,227
95,785443,135
76,65331,73888,002
197,423
28,67063,725292,594
84,323,204
1,069,996
125,8100
28,747
1,119,480
1,182,845,732
243,049,158
0
0
243,049,158

前年度
2,075,388
10,196,725
0
1,985,823
7,437
128,408
161,409
321,61345,915381,204
51,986
38,773
79,25086,00818,276
77,900419,690
204,952,605
1,088,755
106,897
1,211,000
21,863
1,029,800
1,451,838,578
304,140,677
00
304,140,677

増減△ 41,158
559,338
77,504△ 21,242△ 324△ 19,952
35,177△ 280,386
49,87061,931
24,667△ 7,035
8,752
111,415
10,394△ 14,175△ 127,096△ 120,629,401△ 18,759
18,913△ 1,211,000
6,884
89,680△ 268,992,846△ 61,091,519
00△ 61,091,519

117,00002,058,000
2,175,0000
188,001
1,242,000
1,430,001

117,000△ 188,001
816,000
744,999

11
12,174,999
245,224,157
1,243,778,816
1,489,002,973

0001,430,001
305,570,678
938,208,138
1,243,778,816

111744,998△ 60,346,521
305,570,678
245,224,157

129,902,000
64,951,000
64,951,000
126,027,867
126,027,867△ 455,676,133△ 199,746,266
1,926,587,739
1,726,841,473
3,215,844,446

44,000,000
22,000,000
22,000,000
211,937,795
211,937,795△ 541,043,252△ 285,105,457
2,211,693,196
1,926,587,739
3,170,366,555

85,902,000
42,951,000
42,951,000△ 85,909,928△ 85,909,928
85,367,119
85,359,191△ 285,105,457△ 199,746,266
45,477,891

-12 -

備考

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
維持管理積立金利息
クリーンセンター滋賀建設工事積立金利息③ 事業収益処分料金収益④ 受取補助金
受取派遣職員共済組合負担金等補助金受取補助金振替額⑤ 受取出えん金
受取出えん金受取出えん金振替額
⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員等報酬
給料手当
委員報酬
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
埋立材料費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
広告宣伝費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
薬品費
賃借料
保険料
下水道使用料
租税公課
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
維持管理積立資産繰入額
貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入額

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去(単位：円）
合 計

36,117
36,1172,840,367
2,690,949
149,418
740,361,756
740,361,756
190,150,686
5,176,298
184,974,388
276,003,481
5,301,736
270,701,745
807,834
782,853
24,981
1,210,200,241

8,471
8,471
631,210631,2100
101,126,664
101,126,664
1,214,193
1,214,193
0
112,523,927
112,523,927
0
190,184
183,6316,553
215,694,649

0000
00000000000
0044,58844,5883,471,577
3,322,159
149,418
841,488,420
841,488,420
191,364,879
6,390,491
184,974,388
388,527,408
117,825,663
270,701,745
998,018
966,484
31,534
1,425,894,890

1,079,675,010
7,717,300
45,854,798
140,000
330,416
8,564,337
462,363
838,078
511,396,143
57,160,706
642,4362,588,951
25,259,305
1,917,008
464,500
6,401,588
14,285,188
12,991,998
48,412,609
841,648
17,806,256
25,559,144
404,187
144,331,989
9,915,989
122,553
129,369,000
1,124,000
4,772,520
1300000000000000000000000000000000000000000
00000000
0000
0
0
0
0
0

1,079,675,010
7,717,300
45,854,798
140,000
330,416
8,564,337
462,363
838,078
511,396,143
57,160,706
642,4362,588,951
25,259,305
1,917,008
464,500
6,401,588
14,285,188
12,991,998
48,412,609
841,648
17,806,256
25,559,144
404,187
144,331,989
9,915,989
122,553
129,369,000
1,124,000
4,772,520

科
目
公益目的事業会計
② 管理費
0
役員等報酬
0
給料手当
0
退職給付費用0
福利厚生費0
会議費
0
旅費交通費
0
通信運搬費
0
減価償却費
0
消耗什器備品費
0
消耗品費
0
修繕費
0
燃料費
0
賃借料
0
保険料
0
諸謝金
0
租税公課
0
支払負担金
0
支払助成金
0
支払手数料
0
委託費
0
雑費
0
賞与引当金繰入額0
経常費用計
1,079,675,010
評価損益等調整前当期経常増減額
130,525,231
当期経常増減額
130,525,231
経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益
117,000
貸倒引当金戻入益
2,058,000
経常外収益計
2,175,000(2) 経常外費用
固定資産除却損
1
機械及び装置除却損
1
経常外費用計1
当期経常外増減額2,174,999
当期一般正味財産増減額
132,700,230
一般正味財産期首残高△ 163,416,983
一般正味財産期末残高△ 30,716,753
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金
129,902,000
受取国庫補助金
64,951,000
受取県補助金64,951,000② 受取出えん金
126,027,867
受取出えん金126,027,867
一般正味財産への振替額△ 455,676,133
当期指定正味財産増減額△ 199,746,266
指定正味財産期首残高
1,926,587,739
指定正味財産期末残高
1,726,841,473
Ⅲ 正味財産期末残高
1,696,124,720

14

法人会計

103,170,722
2,034,230
10,756,063
77,504
1,964,581
7,113
108,456
196,586
41,227
95,785443,135
76,65331,73888,002
197,423
28,67063,725292,594
84,323,204
1,069,996
125,81028,747
1,119,480
103,170,722
112,523,927
112,523,927

00000000000000000000000000

合 計
103,170,722
2,034,230
10,756,063
77,504
1,964,581
7,113
108,456
196,586
41,227
95,785443,135
76,65331,73888,002
197,423
28,67063,725292,594
84,323,204
1,069,996
125,81028,747
1,119,480
1,182,845,732
243,049,158
243,049,158

0
0
0

0
00

117,000
2,058,000
2,175,000

000
0112,523,927
1,407,195,799
1,519,719,726

00000001112,174,999
245,224,157
1,243,778,816
1,489,002,973

000000000
1,519,719,726

0000000000

129,902,000
64,951,000
64,951,000
126,027,867
126,027,867△ 455,676,133△ 199,746,266
1,926,587,739
1,726,841,473
3,215,844,446

内部取引消去●「平成29年度正味財産増減計算書内訳書」において、公益目的事業会計と法人会計の一般正味財産期首残高の転記を誤った結果、一般正味財産および正味財産期末残高のそれぞれの会計残高について誤りが生じました。

（正）
正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
科目
公益目的事業会計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
当期一般正味財産増減額
99,443,691
一般正味財産期首残高△ 262,860,674
一般正味財産期末残高△ 163,416,983
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額△ 285,105,457
指定正味財産期首残高
2,211,693,196
指定正味財産期末残高
1,926,587,739
Ⅲ 正味財産期末残高
1,763,170,756

法人会計206,126,987
1,201,068,812
1,407,195,799
000
1,407,195,799

内部取引消去00(単位：円）
合計
305,570,678
938,208,138
1,243,778,816△ 285,105,457
2,211,693,196
1,926,587,739
3,170,366,555（誤）正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
科目
公益目的事業会計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
当期一般正味財産増減額
99,443,691
一般正味財産期首残高
667,974,890
一般正味財産期末残高
767,418,581
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額△ 285,105,457
指定正味財産期首残高
2,211,693,196
指定正味財産期末残高
1,926,587,739
Ⅲ 正味財産期末残高
2,694,006,320

法人会計

206,126,987
270,233,248
476,360,235
000476,360,235

内部取引消去00(単位：円）
合計
305,570,678
938,208,138
1,243,778,816△ 285,105,457
2,211,693,196
1,926,587,739
3,170,366,555