第1号の2様式

平成29年

法人名
社会福祉法人 山陰会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 山陰会

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）法人本部(拠点)

普賢学園

デイサービスたすかる

本部会計事 収 153 児童福祉事業収入
業 入 03 その他の事業収入
活154 保育事業収入
動
01 保育所運営費収入に02 私的契約利用料収入
よ04 その他の事業収入る
155 就労支援事業収入
収
01 工芸科事業収入
支
02 食品加工事業収入
04 外注加工科事業収入
06 花工房収入
08 給食製茶事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
03 利用者負担金収入
04 補足給付費収入
05 特定費用収入
06 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
160 太陽光収入
01 太陽光収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出（単位：円）

社会福祉事業

11,970,024
11,970,024
179,974,411
165,008,830
228,675
14,736,906
32,653,325
92,102
1,305,642
2,771,782
2,397,638
26,086,161
387,663,602
353,258,643
130,200
6,400,000
25,742,413
2,132,346
8,715,243
8,715,243

100,000
196,753
6,544,152
1,997,537
4,546,615
627,817,510
382,787,291
8,000
194,888,531
76,709,378
63,855,097
2,525,550
44,800,735
67,575,730
32,098,457
1,813,915
18,726

施設入所支
援

生活介護

就労移行支 就労継続支
援
援Ｂ型

2,397,638

2,397,638

2,397,638

2,397,638

短期入所

145,234,616 53,681,957
132,408,003 40,944,019

70,007,798
69,934,800

9,365,600 11,917,391
9,365,600 11,901,714

12,468,598 12,389,583
358,015
348,355
517,743
517,743
517,743
517,743

63,3389,660

15,677

227,620
1,258,671

46,452
2,339,705

750
66,017

23,175

18,6701,176,297

18,6701,176,297

40,345
1,622,376

4,500
394,811

1,176,297
1,194,967

1,176,297 2,339,705 1,622,376
1,194,967 150,536,154 55,862,421
96,141,313 25,291,867

394,81170,407,109
58,526,809

256,501
66,017
12,020,596 11,984,158
2,307,665 10,014,972

48,081,909 13,659,378
23,156,701 8,298,341
11,521,713 2,969,732

29,608,464
10,750,911
7,113,613

1,990,865
318,000

533,953

相談支援

13,380,990
533,953 23,362,161
12,884,313
356,432
18,7261頁

364,416
7,002,272
3,739,578
106,677
5,619

11,053,821
13,387,803
7,438,194
214,116
11,235857
256,501△1,200740,987
466,900

261,870
261,870

261,870

11,098,321
9,612,030

11,121,496
10,901,400

4,814,067
2,116,584
1,120,368

4,844,773
2,505,554
2,335,950

1,963,953
2,231,099
1,239,641
35,6391,872

1,215,123
1,019,597
392,220
20,538

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

法人本部(拠点)（単位：円）

普賢学園
本部会計

08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
10 保育材料費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
20 車輌費支出
22 雑支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
02 就労支援事業販管費支出
118 支払利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年 3月31日 ）社会福祉事業
デイサービスたすかる

施設入所支援38,042
2,236
836,327
238,612562,351
1,626,933
5,251,333
348,000
348,000
306,000
9,662,602
3,686,820 1,102,373
968,420
405,193
121,5622,471,859
145,221145,221
128,128
28,302
913,163
56,64056,640244,040
73,212
2,703,967
1,133,748
328,492
1,830,991
1,647,648
494,366
5,789,469
110,337
110,337 1,605,910
446,592
1,398,125
221,755
221,755
28,834
8,651
117,419
86,429,097 2,133,545 2,133,545 24,701,309 6,791,429
3,083,052
1,440,817
424,161
20,2722,120,967
308,200
308,200
636,497
192,358
1,649,226
6,000
6,000
481,752
128,176
6,438,186
16,882
16,882 2,648,793
695,230
559,538
41,0409,720
1,748,317
329,543
329,543
369,129
12,676,706
74,90874,908 3,686,029
938,6122,928,356
49,79849,798846,413225,116
345,539
119,010
119,010
15,0782,962
15,00025,298,910
8,338,719 2,464,853
2,845,017
279,001
279,001
514,001
141,075
7,445,532
182,980
182,980 2,420,209
792,799
4,564,789
1,067,580
320,306
6,843,342
1,250,342
188,077
404,100
137,800
137,800
15,1004,335
1,569,469
145,422
145,422
381,900
110,682
1,634,613
351,841
351,841
503,376
90,155
834,864
279,700
53,0903,034,173
132,160
132,160
133,963
9,722
50,190,720
9,025,155
47,455,276
8,919,545
2,735,444
105,610
189,785
811,577
811,577
587,984,200 2,667,498 2,667,498 153,229,938 39,085,568
39,833,310 △1,472,531 △1,472,531 △2,693,784 16,776,853

2頁

生活介護

就労移行支 就労継続支
援
援Ｂ型
4,439
30,633477,183
41,01036,0002,204,609
243,11456,602
146,424
656,908
988,554
893,125
17,30012,42333,791
38,880117,350

短期入所

相談支援

734
79,522

1,965
96,6956,000
367,415
40,517
9,433
24,404
109,468
164,728
148,843
2,883

14,86749,76338,00013,82496,275295,450

13,084,855
845,078

2,629,402
30,5602,191,363
141,018

4,260

747,458
95,400373,029
253,351
1,388,784
19,4404,680
58,000333,391
8,640

62,17042,225
231,388
3,240

4,260

21,80020,000186,534
3,240

1,502,327
442,175
5,220

995,022
105,467
5,990

250,068
73,655906

4,929,633
284,905
1,385,393
640,532
376,153
8,670
221,364
274,861
114,180
19,760122,640
40,770821,59347,251
242,017
106,742
62,692
1,445
36,894
46,11019,0302,919

84,999,467△14,592,358

623,420650
12,96092,25093,400101,562
9,025,155
8,919,545
105,610

14,703,209 14,437,434△2,682,613 △2,453,276

70,37237,434

41,496
183,182

7,000
12,00069,0004,260
257,610

12,668,455△1,546,959

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）法人本部(拠点)

普賢学園

デイサービスたすかる

本部会計
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
169 固定資産売却収入
備
01 車輌運搬具売却収入
等
施設整備等収入計(4)に 支 121 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 122 固定資産取得支出
る
03 車輌運搬具取得支出
収
04 器具及び備品取得支出
支
06 その他の固定資産取得支出
123 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 03 その他の積立資産取崩収入
他
178 事業区分間長期貸付金回収収入の181 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出 03 その他の積立資産支出
よ132 事業区分間長期借入金返済支出
る
135 拠点区分間繰入金支出
収
137 その他の活動による支出
支
01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）

社会福祉事業

2,190,000
2,190,000
110,208
110,2082,300,208
2,950,000
18,246,010
9,644,832
3,151,178
5,450,000
80,20821,276,218△18,976,010
7,088,000
7,088,000
700,000
15,095,117
22,883,117
209,670,000
209,670,000

2,190,000
2,190,000

2,190,000
2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,996,832
2,996,832

2,996,832
2,996,832

15,095,117
251,466
251,466
225,016,583△202,133,466

1,000,000△181,276,166

施設入所支
援

生活介護

就労移行支 就労継続支
援
援Ｂ型

短期入所

1,710,928
960,000
750,928

720,990
288,000
432,990698,937
576,000
122,937

174,512
174,512

116,489
96,00020,4892,996,832△806,832

2,996,832 1,710,928△806,832 △1,710,928

720,990△720,990

698,937△698,937

174,512△174,512

116,489△116,489

700,000
5,696,187
6,396,187

700,000
5,696,187
6,396,187

1,008,090
1,008,090

相談支援1,008,090
1,008,090
110,000,000
110,000,000

1,000,000

1,000,000
5,396,187

2,143,139
239,086
239,086
1,000,000 2,382,225
5,396,187 △1,374,135

642,943
239,086
239,086
882,029△882,029

1,285,883△1,285,883

3,116,824

3,116,824 △5,778,847 15,173,834△16,577,178

472,543,228 37,516,502 37,516,502 112,387,047 81,100,933
291,267,062 40,633,326 40,633,326 106,608,200 96,274,767

23,278,757
6,701,579

3頁

1,285,883

214,313

1,008,090

3,068,445
3,068,445

500,000
12,38012,380110,512,380△110,512,380

214,313△214,313△1,849,035 △2,784,078

257,610△112,059,339

7,801,710 △2,862,798
5,952,675 △5,646,876

257,610

118,328,265
6,268,926

第1号の2様式

29年 5月27日（単位：円）
勘定科目
一心荘
生活介護
事 収 153 児童福祉事業収入
業 入 03 その他の事業収入
活154 保育事業収入
動
01 保育所運営費収入に02 私的契約利用料収入
よ04 その他の事業収入る
155 就労支援事業収入
収
01 工芸科事業収入
支
02 食品加工事業収入
04 外注加工科事業収入
06 花工房収入
08 給食製茶事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
03 利用者負担金収入
04 補足給付費収入
05 特定費用収入
06 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
160 太陽光収入
01 太陽光収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出

9,770,270
9,542,650

放課後デイ

69,38069,380

山陰ホーム

地域活動支
援センター

共同生活援
助

サポートじねん
共同生活援助4,844,773
2,505,554
2,335,950
1,215,123
1,019,597
392,220
20,53869,3801,224,115

966,642
257,473966,642
257,473

38,655,440
31,197,500

1,966,045

1,966,045

3,560,000
3,897,940

3,560,000
3,897,940

1,292
28,258

1,292
28,258100,000
13,6737,500

100,000
13,6737,500

9,609
69,901

28,25828,2581,258,671 26,593,305 26,593,305
19,527,927 19,527,927

7,500
38,776,613
15,103,397

7,500
38,776,613
15,103,397

69,901
41,594,785
23,531,561

5,939,220
2,331,194

69,901
34,431,237
21,200,367

7,195,407
3,623,022
8,615,184
89,4004,914
1,386,655
185,140
147,471

6,550,103
3,399,569
3,108,965

6,550,103
3,399,569
3,108,965

2,044,760
50,3692,044,760
50,3699,008,023
3,092,084
8,425,470
111,750
2,894,234
3,195,869
2,312,150
40,874

484,71370,0001,463,791
44,700267,990
506,179
353,200
8,850

8,523,310
3,022,084
6,961,679
67,0502,626,244
2,689,690
1,958,950
32,0244頁

7,195,407
3,623,022
8,615,184
89,4004,914
1,386,655
185,140
147,471

生産活動

1,224,115

38,655,440
31,197,500

1,258,671

9,793,445
10,901,400

生活介護1,258,671 26,563,755 26,563,755
24,597,710 24,597,710

227,620

23,175

就労継続支
援Ｂ型

40,291,160
38,782,450

5,939,220
5,740,620

34,351,940
33,041,830

1,333,390
175,320

198,600

1,134,790
175,320

9,396
69,901213

1,224,328（単位：円）
勘定科目
一心荘
生活介護
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
10 保育材料費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
20 車輌費支出
22 雑支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
02 就労支援事業販管費支出
118 支払利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

放課後デイ

地域活動支
援センター

1,965
96,695

14,86749,76338,000

山陰ホーム

共同生活援
助
118,185
118,185
190,236
190,236

184,644

共同生活援助184,644
50,36913,82496,275295,450

サポートじねん

50,369

就労継続支
援Ｂ型

生活介護

107,395

1,045

106,350

335,377
35,30092,94378,9604,730

256,41735,30088,21367,531
204,299

59,39467,531
144,905

557,167
3,812

557,167
3,812

747,458
95,4002,338,732
69,1102,338,732
69,11014,799,446
34,08014,799,446
34,0802,873,495
27,864

612,508
8,359

2,260,987
19,50521,80020,000186,534
3,240

179,970
15,000113,140
16,200179,970
15,000113,140
16,20037,20037,60024,28437,20037,60024,28480,86042,26025,301

24,5604,902

56,30042,26020,39923,50523,50570,37237,434

41,496
183,182

7,000
12,00069,000391,319
252,646
15,811

391,319
252,646
15,811

25,04462,09625,04462,096742,249
122,252

7,872
32,576734,377
89,676317,196
96,872
497,188317,196
96,872
497,188

9,720
3,012
44,687
61,407
396,000

37,68912,516104,272
143,289
924,000

14,70010,854
112,814156,200
79,712

10,765,689
26,274590,055
204,696
2,764,000
39,50062,55675,86727,00047,40915,528148,959
204,696
1,320,000

14,70010,854
112,814156,200
79,712

10,765,689
26,274590,055
204,696
2,764,000
39,50062,55675,86727,00064,716
31,401

19,41345,30331,401

917,111917,111

12,668,455△2,875,010

69,3801,258,671

23,253,314 23,253,314
3,339,991 3,339,991

5頁

29,953,212
8,823,401

29,953,212
8,823,401

30,518,036
11,076,749

生産活動

917,111917,1113,449,881
2,489,339

26,151,044
8,280,193

917,111307,217（単位：円）
勘定科目
一心荘
生活介護
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
169 固定資産売却収入
備
01 車輌運搬具売却収入
等
施設整備等収入計(4)に 支 121 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 122 固定資産取得支出
る
03 車輌運搬具取得支出
収
04 器具及び備品取得支出
支
06 その他の固定資産取得支出
123 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 03 その他の積立資産取崩収入
他
178 事業区分間長期貸付金回収収入の181 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出 03 その他の積立資産支出
よ132 事業区分間長期借入金返済支出
る
135 拠点区分間繰入金支出
収
137 その他の活動による支出
支
01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

放課後デイ

山陰ホーム

地域活動支
援センター

共同生活援
助

共同生活援助就労継続支
援Ｂ型

134,762

134,762

237,600

237,600

134,762

134,762

237,600

237,600

134,762△134,762

134,762△134,762

237,600△237,600

237,600△237,600

1,643,139
1,643,139

1,643,139
1,643,139
30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

20,000,000
20,000,000
250,000

110,000,000
110,000,000
500,000
12,38012,380110,512,380△110,512,380

サポートじねん

3,000,000
3,000,000

生活介護

生産活動

17,000,000
17,000,000

1,008,090

1,008,090

250,000

250,000

250,000

1,008,090
635,049

1,008,090
635,049

30,250,000△30,250,000

30,250,000△30,250,000

20,250,000 3,000,000△20,250,000 △3,000,000

17,250,000△17,250,000

3,840,278△113,387,390

69,3801,258,671

3,840,278△21,664,199△21,664,199△9,173,251△510,661△8,969,807

307,217

118,328,265
4,940,875

69,3809,034,587 9,034,587
1,258,671 12,874,865 12,874,865

29,156,436
7,492,237

29,156,436
7,492,237

18,334,572
9,161,321

2,477,728
1,967,067

14,901,018
5,931,211

955,826
1,263,043

6頁

第1号の2様式

勘定科目
自然寮

山陰保育園
共同生活援助事 収 153 児童福祉事業収入
業 入 03 その他の事業収入
活154 保育事業収入
動
01 保育所運営費収入に02 私的契約利用料収入
よ04 その他の事業収入る
155 就労支援事業収入
収
01 工芸科事業収入
支
02 食品加工事業収入
04 外注加工科事業収入
06 花工房収入
08 給食製茶事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
03 利用者負担金収入
04 補足給付費収入
05 特定費用収入
06 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
160 太陽光収入
01 太陽光収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出

短期入所

相談支援事 宿泊型自立業
訓練

ひまわりクラ
ブ
山陰保育園

小林保育園

ひまわりクラブ
2,664,500 2,664,500
2,664,500 2,664,500

109,791,545 109,791,545
97,947,220 97,947,220
228,675
228,675
11,615,650 11,615,650

25,967,450
20,793,920

23,762,600
18,589,070

1,840,000
2,993,190
340,340

1,840,000
2,993,190
340,340

23,0231,500

23,0231,500

1,500
25,991,973
12,430,179

1,500
23,787,123
10,809,179

6,400,938
3,464,476
1,556,480
178,800
829,485
237,948

5,079,938
3,206,476
1,556,480
178,800
787,485
157,948

51,60051,600ガリバークラブ
小林保育園
9,305,524
9,305,524

70,182,866 70,182,866
67,061,610 67,061,610
3,121,256

3,121,256

2,204,850
2,204,850

2,204,850
1,621,000
1,321,000
258,000

42,00080,000

7頁

5,462
5,462
1,488,948 1,488,948
1,185,960 1,185,960
302,988
302,988111,285,955 111,285,955
91,672,144 91,672,144
53,257,606
17,068,322
9,239,516
894,000
11,212,700
15,784,854
7,085,631
562,968

53,257,606
17,068,322
9,239,516
894,000
11,212,700
15,784,854
7,085,631
562,968392

2,664,892
996,735392

14,00314,003
1,146,104 1,146,104
811,577
811,577
334,527
334,527
2,664,892 71,342,973 71,342,973
996,735 51,875,904 51,875,904

996,735

996,735

393,725
155,861
5,538

393,725
155,861
5,538

26,227,629 26,227,629
9,870,699 9,870,699
8,176,125 8,176,125
625,800
625,800
6,975,651 6,975,651
10,655,618 10,655,618
4,345,426 4,345,426
400,931400,931

1,662

9,307,186
1,481,115

1,468,639
12,476
1,459,118
732,878
1,714

勘定科目
自然寮

山陰保育園
共同生活援助08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
10 保育材料費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
20 車輌費支出
22 雑支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
02 就労支援事業販管費支出
118 支払利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)186,348

106,348

短期入所

相談支援事 宿泊型自立業
訓練80,000

ひまわりクラ
ブ
山陰保育園

小林保育園
ひまわりクラブ

2,787,228

42,74142,741

2,197,356

2,197,356

224,008

1,907,288

1,907,288

78,241

78,241

875,241
117,020969,861875,241
117,020969,861

111,344

1,605,901
412,591
773,272
285,720442,652

223,374
65,573
1,828
209,743

111,344

1,605,901
412,591
773,272
285,720442,652

528,162
951,455

528,162
951,455

191,769

191,769

5,470,314
218,829
10,3805,470,314
218,829
10,3801,729,214
36,222329,951
316,986
22,410329,951
316,986
22,410

9,600
8,640

1,154,756
360,848

1,154,756
360,848

134,746
72,825

1,066,540
65,135

1,066,540
65,1351,305,285

130,000

130,000

340,983

340,983

1,453,496

1,453,496

5,686,973
164,706

367,024

7,427,330
244,874

7,427,330
244,874

240,707240,707299,210150,070
325,801
27,10690,921

268,220150,070
254,109
25,776
61,18130,990438,150
143,745
483,140
356,801

438,150
143,745
483,140
356,801

68,18067,6301,188

68,18067,6301,188

3,226,360
130,6013,226,360
93,151

509,272438,697509,272438,697

11,138

11,138370,542
21,510579,744
213,922370,542
21,510493,432
139,478

15,000181,440
1,389,325
954,258
1,075,376
360,000

15,000181,440
1,389,325
954,258
1,075,376
360,000

5,940
67,09016,696

5,940
67,09016,69654,86454,864782,388782,388

106,885
224,040
60,96061,61977,819224,040
54,96061,61937,45086,31274,44429,066小林保育園

2,787,228

6,053,997
164,706

71,692
1,330
29,740ガリバークラ
ブ

6,000
2,845

2,845

161,896

56,70018,722,124
7,269,849

16,654,100
7,133,023

2,068,024
136,8268頁

114,884,328 114,884,328△3,598,373 △3,598,373

1,631,167
1,033,725

811,577
811,577
811,577
811,577
1,631,167 68,813,413 68,813,413
1,033,725 2,529,560 2,529,560

4,726,147
4,581,039

勘定科目
自然寮

山陰保育園
共同生活援助施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
169 固定資産売却収入
備
01 車輌運搬具売却収入
等
施設整備等収入計(4)に 支 121 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 122 固定資産取得支出
る
03 車輌運搬具取得支出
収
04 器具及び備品取得支出
支
06 その他の固定資産取得支出
123 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 03 その他の積立資産取崩収入
他
178 事業区分間長期貸付金回収収入の181 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出 03 その他の積立資産支出
よ132 事業区分間長期借入金返済支出
る
135 拠点区分間繰入金支出
収
137 その他の活動による支出
支
01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

短期入所相談支援事 宿泊型自立業
訓練

ひまわりクラ
ブ
山陰保育園

小林保育園
ひまわりクラブ

ガリバークラブ
小林保育園

840,000
1,095,888

1,095,888

5,862,000

5,862,000

1,095,888

1,095,888

412,000
5,450,000

412,000
5,450,000

1,095,888 1,095,888△1,095,888 △1,095,888

46,170,000
46,170,000

2,580,000
2,580,000

2,580,000
2,580,000

793,729

793,729

5,862,000 5,862,000△5,862,000 △5,862,000
5,450,000 5,450,000
5,450,000 5,450,000
4,167,701
9,617,701
3,500,000
3,500,000

4,167,701
9,617,701
3,500,000
3,500,000

1,580,000

1,702,458

1,702,458

793,729 1,580,000 1,580,000
1,786,271 △1,580,000 △1,580,000

5,202,458
4,415,243

5,202,458 4,367,701
4,415,243 △2,729,701

1,082,803

46,170,000
46,170,000

46,170,000△46,170,000

46,170,000△46,170,000△38,900,151△39,036,977

49,904,394
11,004,243

49,242,802
10,205,825

793,729
1,786,271

78,70978,709840,000△840,000
1,638,000
1,638,000

1,580,000

1,638,000

4,367,701

136,826△2,907,990 △2,907,990△546,275△546,275

1,082,803

1,011,338

582,883
719,709

18,049,012 18,049,012
15,141,022 15,141,022

1,422,394
876,119

1,422,394 16,334,206 16,334,206
876,119 17,417,009 17,417,009

4,522,605
5,533,943

9頁

第1号の2様式

勘定科目

収益事業
普賢学園南
有馬

事 収 153 児童福祉事業収入
業 入 03 その他の事業収入
活154 保育事業収入
動
01 保育所運営費収入に02 私的契約利用料収入
よ04 その他の事業収入る
155 就労支援事業収入
収
01 工芸科事業収入
支
02 食品加工事業収入
04 外注加工科事業収入
06 花工房収入
08 給食製茶事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
03 利用者負担金収入
04 補足給付費収入
05 特定費用収入
06 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
160 太陽光収入
01 太陽光収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出

ガリバークラブ
9,305,524
9,305,524

普賢学園口
之津
生活介護

2,945,411
92,102
339,000
2,514,309

生産活動 就労継続 Ｂ
型

共同生活支
援

パレット

2,945,411
92,102
339,000
2,514,309

55,301,370 38,777,980
53,097,540 37,425,270
111,600
13,0202,092,230

正吉
就労継続支
援Ａ型

26,086,161

16,523,390 17,754,260
15,672,270 15,990,860
98,5801,000,000
752,540
763,400

1,339,690

共同生活介
護

9,531,760
8,296,760

8,222,500
7,694,100

1,000,000
235,000

528,400

給食・製茶

26,086,161

26,086,161
26,086,161
26,797,230 26,797,230
26,778,630 26,778,630
18,60018,6008,197,500
8,197,500

8,197,500
8,197,500
830,861
830,861

1,662

38,667

26,7479,307,186 58,285,448 38,804,727
1,481,115 29,651,987 21,043,195
8,000
5,600
14,783,814 10,348,673
5,134,520 3,594,165
1,468,639 5,923,690 4,433,384
312,900
219,030
12,476 3,489,063 2,442,343
1,459,118 8,065,672 5,638,500
732,878 3,159,117 2,290,118
1,714
225,849
158,629460

11,460673
282,000

438
264,000

235
18,000282,000
2,945,871 16,534,850 18,036,933
8,608,792 9,119,637
2,400
4,435,141 4,562,189
1,540,355 1,272,403
1,490,306 2,486,630
93,87089,4001,046,720
709,015
2,427,172 1,430,191
868,999845,721
67,220264,000
9,796,198
6,031,363

18,0008,240,735
3,088,274

3,939
3,319
620
61,084,830 26,800,549 34,284,281
20,353,992 20,353,992

2,965,426
827,063
1,719,904
58,110460,860
23,7201,596,763
445,340
766,726
31,290248,155
1,406,471
845,721

13,976,140 13,976,140
4,122,028 4,122,028

10頁

101
3,939

223,500
2,032,324

3,319

620

830,962

223,500
2,032,324
21,516

勘定科目

収益事業
普賢学園南
有馬
ガリバークラブ

08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
10 保育材料費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
20 車輌費支出
22 雑支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
02 就労支援事業販管費支出
118 支払利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

普賢学園口
之津
生活介護

正吉

401,365
269,690

281,801
191,591

生産活動 就労継続 Ｂ型
119,564
78,099

共同生活支
援
2,794
1,817
126,590
15,412

パレット

1,267,525

890,137

377,388358,565

271,254

189,880

81,374

95,60331,62019,5372,301,796
500
117,419
6,093,353
83,160
9,892
12,300345,618
291,127
92,741
128,006

22,134
13,677
1,517,989
350
82,1944,208,201
58,2186,925
8,610
245,343
210,432
64,92189,6089,486
5,860
783,807150
35,225
1,885,152
24,942
2,967
3,690
100,275
80,69527,82038,398918

134,746
72,825

1,376,681
250,503
30,000917,411
175,360
21,000459,270
75,1439,000

415,802145,690

271,559
105,971

144,243
39,7191,305,285

397,260
159,133
901,400
797,823
95,000140,000
321,929
314,526
193,204
153,050
3,785,204
1,155,370
2,629,834
6,365

318,582
111,433
609,186
582,071
66,50089,180225,351
220,170
83,065
104,835

78,67847,700292,214215,752
28,50050,82096,57894,356110,139
48,215

1,502,510
87,258332,229
13,716924,000

1,477,195
67,788232,358
4,776
843,150

25,315
19,47099,8718,940
80,85072,3608,748
4,800
49,72047,0345,687
4,800
32,31825,326
3,061

共同生活介
護

就労継続支
援Ａ型

給食・製茶

977
111,178

224,008
223,374
65,573
1,828
209,743

1,729,214
36,222

9,600
8,640

161,896

56,7003,657,916
47,692358,565
6,491

89,112918

3,152,105
31,0009,600
43,791

28,469505,811
16,692

8,162,281
620,298

8,162,281
620,298

9,600

29,00029,00015,322

1,952,579

1,952,579

1,176,342
369,129
858,030
158,553
165,640

1,176,342
369,129
858,030
158,553
165,640

1,006,320
143,544588,238
970,284

1,006,320
143,544588,238
970,284

57,00057,00044,00023,32436,463,250
36,463,250

44,00023,324

17,402

3,785,204
1,155,370
2,629,834
4,456

4,726,147 47,602,581 30,894,352
4,581,039 10,682,867 7,910,375

1,909

3,785,204 12,923,025 14,207,744△839,333 3,611,825 3,829,189

11頁

21,516

126,720

9,207,188
589,0105,000,556
3,240,179

190,880

108,000

82,88036,463,250
36,463,250
126,720

65,106,243 28,516,273 36,589,970△4,021,413 △1,715,724 △2,305,689

212,396
618,566

勘定科目

収益事業
普賢学園南
有馬
ガリバークラブ

施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
169 固定資産売却収入
備
01 車輌運搬具売却収入
等
施設整備等収入計(4)に 支 121 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 122 固定資産取得支出
る
03 車輌運搬具取得支出
収
04 器具及び備品取得支出
支
06 その他の固定資産取得支出
123 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 03 その他の積立資産取崩収入
他
178 事業区分間長期貸付金回収収入の181 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出 03 その他の積立資産支出
よ132 事業区分間長期借入金返済支出
る
135 拠点区分間繰入金支出
収
137 その他の活動による支出
支
01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

普賢学園口
之津
生活介護

77,146
77,146
77,146
469,000
4,345,600
3,981,600
364,000

33,06233,06233,062201,000
1,862,400
1,706,400
156,000

80,20856,146
840,000 6,958,208 4,870,746△840,000 △6,848,000 △4,793,600
1,638,000
1,638,000

24,062
2,087,462△2,054,400

840,000

110,208
110,208
110,208
670,000
6,208,000
5,688,000
520,000

生産活動 就労継続 Ｂ
型

正吉
共同生活支
援

パレット

共同生活介
護

就労継続支
援Ａ型

給食・製茶

1,440,000

1,440,000

1,440,000△1,440,000

1,440,000△1,440,000

1,638,000

700,000
4,367,701

500,000

350,000

150,000

500,000

325,000

175,000

500,000

500,000

4,367,701△2,729,701

500,000△500,000

350,000△350,000

150,000△150,000

500,000△500,000

325,000△325,000

175,000△175,000

500,000△500,000

500,000△500,000

700,000△700,000

1,011,338

3,334,867

2,766,775△839,333

1,407,425

3,329,189

264,010

3,065,179△5,961,413 △2,215,724 △3,745,689△81,434

4,522,605 31,851,216 26,524,727
5,533,943 35,186,083 29,291,502

2,854,882
2,015,549

2,471,607
3,879,032

2,412,044
5,741,233

727,438
991,448

1,684,606
4,749,785

23,289,948 15,569,389
17,328,535 13,353,665

823,531742,09712頁

7,720,559
3,974,870

第1号の2様式

勘定科目

合 計

内部取引消去

法人合計

太陽光発電
太陽光発電
事 収 153 児童福祉事業収入
業 入 03 その他の事業収入
活154 保育事業収入
動
01 保育所運営費収入に02 私的契約利用料収入
よ04 その他の事業収入る
155 就労支援事業収入
収
01 工芸科事業収入
支
02 食品加工事業収入
04 外注加工科事業収入
06 花工房収入
08 給食製茶事業収入
156 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
03 利用者負担金収入
04 補足給付費収入
05 特定費用収入
06 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
160 太陽光収入
01 太陽光収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出

830,861
830,861

830,861
830,861

101

101

830,962

830,962

21,516

21,516

11,970,024
11,970,024
179,974,411
165,008,830
228,675
14,736,906
32,653,325
92,102
1,305,642
2,771,782
2,397,638
26,086,161
387,663,602
353,258,643
130,200
6,400,000
25,742,413
2,132,346
8,715,243
8,715,243
830,861
830,861
100,000
196,8546,544,152
1,997,537
4,546,615
628,648,472
382,787,291
8,000
194,888,531
76,709,378
63,855,097
2,525,550
44,800,735
67,597,246
32,098,457
1,813,915
18,726

11,970,024
11,970,024
179,974,411
165,008,830
228,675
14,736,906
32,653,325
92,102
1,305,642
2,771,782
2,397,638
26,086,161
387,663,602
353,258,643
130,200
6,400,000
25,742,413
2,132,346
8,715,243
8,715,243
830,861
830,861
100,000
196,8546,544,152
1,997,537
4,546,615
628,648,472
382,787,291
8,000
194,888,531
76,709,378
63,855,097
2,525,550
44,800,735
67,597,246
32,098,457
1,813,915
18,726

13頁

勘定科目

合 計

内部取引消去

法人合計

太陽光発電
太陽光発電
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
10 保育材料費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
20 車輌費支出
22 雑支出
23 その他の事業費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出
114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
02 就労支援事業販管費支出
118 支払利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)21,516

21,516

190,880

190,880

108,000

108,000

82,88082,880212,396
618,566

212,396
618,566

562,351
1,626,933
5,251,333
348,000
9,684,118
968,420
2,471,859
913,163
2,703,967
1,830,991
5,789,469
1,398,125
117,419
86,619,977
3,083,052
20,2722,120,967
1,649,226
6,438,186
559,538
1,748,317
369,129
12,676,706
2,928,356
345,539
15,00025,298,910
2,953,017
7,445,532
4,564,789
6,843,342
486,980
1,569,469
1,634,613
834,864
3,034,173
50,190,720
47,455,276
2,735,444
189,785
811,577
811,577
588,196,596
40,451,876

562,351
1,626,933
5,251,333
348,000
9,684,118
968,420
2,471,859
913,163
2,703,967
1,830,991
5,789,469
1,398,125
117,419
86,619,977
3,083,052
20,2722,120,967
1,649,226
6,438,186
559,538
1,748,317
369,129
12,676,706
2,928,356
345,539
15,00025,298,910
2,953,017
7,445,532
4,564,789
6,843,342
486,980
1,569,469
1,634,613
834,864
3,034,173
50,190,720
47,455,276
2,735,444
189,785
811,577
811,577
588,196,596
40,451,876

14頁

勘定科目

合 計

内部取引消去

法人合計

太陽光発電
太陽光発電
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
169 固定資産売却収入
備
01 車輌運搬具売却収入
等
施設整備等収入計(4)に 支 121 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 122 固定資産取得支出
る
03 車輌運搬具取得支出
収
04 器具及び備品取得支出
支
06 その他の固定資産取得支出
123 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 03 その他の積立資産取崩収入
他
178 事業区分間長期貸付金回収収入の181 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出 03 その他の積立資産支出
よ132 事業区分間長期借入金返済支出
る
135 拠点区分間繰入金支出
収
137 その他の活動による支出
支
01 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)700,000△700,000

700,000△700,000

2,190,000
2,190,000
110,208
110,2082,300,208
2,950,000
18,246,010
9,644,832
3,151,178
5,450,000
80,20821,276,218△18,976,010
7,088,000
7,088,000
700,000
15,095,117
22,883,117
209,670,000
209,670,000
700,000
15,095,117
251,466
251,466
225,716,583△202,833,466△81,434△81,434△181,357,600△181,357,600

823,531742,097

823,531742,097473,366,759
292,009,159

473,366,759
292,009,159

700,000

700,000

2,190,000
2,190,000
110,208
110,2082,300,208
2,950,000
18,246,010
9,644,832
3,151,178
5,450,000
80,20821,276,218△18,976,010
7,088,000
7,088,000△700,000△15,095,117△15,795,117

7,088,000
209,670,000
209,670,000△700,000△15,095,117△15,795,117

15頁

251,466
251,466
209,921,466△202,833,466