社会福祉法人名 大台町社会福祉協議会

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事業所名第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘予算(A)1,600,000
913,000
38,068,000
49,778,000
1,000,000
4,000,000
28,088,000
121,210,000
4,100,000
33,603,000
5,000,000
23,0001,774,000
289,157,000
225,754,000
16,450,000
36,260,000
4,100,000
1,001,000
2,010,000
627,000
286,202,000
2,955,000

決算(B)1,599,500
974,10238,067,328
49,698,080
704,000
3,777,543
27,986,914
120,953,009
3,350,338
33,206,930
5,000,000
28,6402,419,100
287,765,484
222,982,647
14,993,415
34,556,851
3,960,338
500,000
1,997,337
564,890279,555,478
8,210,006

差異(A)-(B)500△61,102672
79,920296,000
222,457
101,086
256,991
749,662
396,070
0△5,640△645,100
1,391,516
2,771,353
1,456,585
1,703,149
139,662
501,000
12,663
62,1106,646,522△5,255,006

0
2,105,000
884,000

02,103,572
881,240

0
1,428
2,760

2,984,812△2,984,812
7,761,716
005,779,200
13,540,916
5,007
2,177,522
0013,356,960
15,539,489△1,998,573

4,188△4,1882,284
4,385,000
4,963,000
61,8009,412,084
993
5,478
4,385,000
4,963,000
25,0409,379,511
32,573

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,989,000△2,989,000
7,764,000
4,385,000
4,963,000
5,841,000
22,953,000
6,000
2,183,000
4,385,000
4,963,000
13,382,000
24,919,000△1,966,000
00△2,000,000

3,226,621△5,226,621

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)55,626,000
53,626,000

67,520,013
70,746,634△11,894,013△17,120,634

事業
活動による
収
支施
設
整
備等による
収
支その他の活
動による
収
支

定科目

0288 会費収入
0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0296 受託金収入
収 0303 貸付事業収入
0305 事業収入
0306 負担金収入
0165 介護保険事業収入
0183 就労支援事業収入
入 0184 障害福祉サービス等事業収入
0188 生活保護事業収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
支 0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0309 貸付事業支出
出 0310 共同募金配分金事業費支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支 0147 その他の施設整備等による支出

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収 0221 事業区分間繰入金収入0223 サービス区分間繰入金収入
入 0224 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)0317 基金積立資産支出
支 0152 積立資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
出 0161 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―0社会福祉法人名 大台町社会福祉協議会

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事業所名第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ｜ビス
活動増減の部

勘 定 科 目0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
収 0267 受託金収益0276 事業収益
0277 負担金収益0056 介護保険事業収益
益 0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0079 生活保護事業収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0018 就労支援事業費用
0279 共同募金配分金事業費
用 0027 減価償却費
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ｜
ビス
活 費
動外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0103 固定資産受贈額
別 益
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産売却損・処分損減 用の特別費用計(9)部特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,599,500
1,632,500△33,000
974,102442,176
531,926
38,067,328
40,056,044△1,988,716
49,698,080
49,585,387
112,693
3,777,543
4,149,787△372,244
27,986,914
27,455,548
531,366
120,953,009
124,781,180△3,828,171
3,350,338
3,133,542
216,796
33,206,930
37,027,354△3,820,424
5,000,000
5,000,000
1,527,550△1,527,550
284,613,744
294,791,068 △10,177,324
234,578,601
232,471,853
2,106,748
14,993,415
17,375,600△2,382,185
34,556,851
38,660,940△4,104,089
4,004,681
3,737,253
267,428
1,997,337
4,326,037△2,328,700
4,467,115
4,678,245△211,130△104,167△250,000
145,833
648,490
414,100
234,390
295,142,323
301,414,028△6,271,705△10,528,579△6,622,960△3,905,619
28,64049,775△21,135
2,419,100
4,477,726△2,058,626
2,447,740
4,527,501△2,079,761

2,447,740△8,080,839
949,490
949,490
12,973

4,527,501△2,095,459

7,341△2,079,761△5,985,380
949,490
949,490
5,632

12,973
936,517△7,144,322
42,283,823
35,139,501

7,341△7,341△2,102,800
42,396,251
40,293,451

5,632
943,858△5,041,522△112,428△5,153,950

6,810,000
5,007

2,000,000
9,628

4,810,000△4,621

41,944,494

42,283,823△339,329社会福祉法人名 大台町社会福祉協議会

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事業所名第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流

大動

中資産の部
小負
当年度末

前年度末

1111 現金

預金

1119 小口

現

金1131 事業

未

収金

1133 未収補助金24,647,956
8,960,000
蔵
品

・定

資産

0003 基本

財産

製27,154,968
9,511,000
8,086

1152 仕掛品

1153 原材

料

1161 立替

金1162 前

払金127,940

業

負2133 職員

預り

金2152 賞与引

当金△19,320

15,034

7,455

260,638△32,478

減

23,485,290

24,734,651△1,249,361

10,739,647

10,628,715

110,932

4,999

1,160,675△1,155,676

1,801,427

1,626,982

174,445

10,939,217

11,318,279△379,062

2321 退引
2322 長

期

当未

払

付
金
金

負の部

合計

債

職

給

186,405,917

175,298,141

11,107,776

182,936,957

170,961,941

11,975,016

3,468,960

4,336,200△867,240

209,891,207

200,032,792

9,858,415

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

085,328,137

85,323,130

5,007

22,385,000

22,385,000

0

16,428,849

16,428,505

344

46,514,288

46,509,625

4,663

0104,167△104,167

純 資 産 の 部
01,870△1,870017,540△17,5400009 基本

金421,871,707
2,000,000
2,000,000

金

金

03114 福2,000,000

本

297,947

金の産

増債

215

22,489

前年度末

金△551,000
定

当年度末

金

△2,507,012

228,160

2,000,000
預

払00258 基期

未り

3111 基1221 定小債

品422,169,654

他
資50,000部

5,433,529

0007 固108,6200002 固44,192,921の2,311,979

品
8,301

1151 商中負2132 預50,0001141 貯81,339,997

大動2112 事49,626,450の定減0006 流83,651,9760004 そ固増

産

債

祉基

金

03115 ﾎ ﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ 基 金

420,169,654
1312 建297,9473116 一2,257,864
1313 構築輌

運3,808,581

搬124,737

基

金△24,1420010 国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金

具3,451,059

1,954,787

1,496,272

1,800,310

2,274,229△473,919

3,396,690

4,263,930△867,2401316 器 具 及 び 備 品

3211 国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
0011 そ積の他
立の金1322 ソ フ ト ウ ェ ア

0104,167△104,167

166,657,792

173,467,792△6,810,00042,783,000

42,783,000

0106,485,000

113,295,000△6,810,000

3,570,000

3,570,000

013,819,792

13,819,792

0

41,944,494

42,283,823△339,329

41,944,494

42,283,823△339,329△7,144,322△2,102,800△5,041,522

3217 備 品 等 購 入 積 立 金

1237 貸 付 事 業 貸 付 金3218 人 件 費 積 立 金
519,500

1351 退 職 手 当 積 立 基 金
預け金1329 退 職 給 付 引 当 資 産

般△1,550,717

物
100,595

1315 車419,871,707

物

723,500△204,000
3219 修 繕 費 積 立 金

134,152,590

126,658,430

7,494,1603230 福 祉 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 積 立 金

22,280,027

21,054,221

1,225,806

1219 福 祉 基 金 積 立 資 産
22,385,000

22,385,000

01220 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産
16,428,849

16,428,505

344

46,514,288

46,509,625

4,663

42,783,000

42,783,00001226 一 般 基 金 積 立 資 産
1227 備品等購入積立資産0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3312 （ う ち 当 期 活 動増 減 差 額 ）社会福祉法人名 大台町社会福祉協議会

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事業所名

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資大中
1228 人 件 費 積 立 資 産

産の部
小

当年度末

前年度末増

減

大106,485,000

113,295,000△6,810,000

3,570,000

3,570,000

013,819,792

13,819,792

0

225,090

218,3706,720

中純 資 産 の 部
小当年度末

前年度末

増

減

295,930,423

303,178,912△7,248,489

505,821,630

503,211,704

2,609,926

1229 修 繕 費 積 立 資 産
1236 福祉 ｻｰﾋﾞ ｽ積立 資産
1334 長 期 前 払 費 用
資産の部合

純 資 産 の 部 合 計

計505,821,630

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

43,263,224
0503,211,704

2,609,926

負債及び純 資 産 の 部 合 計