社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

法人単位資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入収業
助成⾦収入
入活受取利息配当⾦収入
動その他の収入に事業活動収入計（１）
人件費支出
よる 支 事業費支出
収 出 事務費支出
就労支援事業支出
支事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
整収
備施設整備等収入計（４）入等
支 固定資産取得支出に出 施設整備等支出計（５）よ施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）るの収 積⽴資産取崩収入
活 入 その他の活動収入計（７）動 支 積⽴資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
差異(A)-(B)

備考

17,000,000
37,800,000
3,526,700
40,00010,100423,200
58,800,000
36,660,000
730,000
3,510,000
16,130,000
57,030,000
1,770,000

16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
5,969
566,368
56,323,609
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
55,670,442
653,167

988,682
2,236,721
25-610,000
4,131-143,168
2,476,391
926,029
51,981
212,161
169,387
1,359,558
1,116,833

000865,920
865,920-865,920
865,920
865,920
1,000,000
1,000,000-134,080
580,000

865,920
865,920-865,920
865,920
865,92000865,920000001,000,000
1,000,000-1,000,000
580,000

190,000

653,167
10,803,418
11,456,585-463,167-10,803,418-11,266,585

190,000

1/1

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資⾦収支内訳表（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入業 収 助成⾦収入
活 入 受取利息配当⾦収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
人件費支出
よる 支 事業費支出収 出 事務費支出
就労支援事業支出
支事業活動支出計（２）整 事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）収備施設整備等収入計（４）等 入支 固定資産取得支出に出 施設整備等支出計（５）よ施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）る 収の積⽴資産取崩収入
活 入 その他の活動収入計（７）動 支 積⽴資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
5,969
566,368
56,323,609
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
55,670,442653,1670000000000000000000000000000

865,920
865,920-865,920
865,920
865,92000865,920
653,167
10,803,418
11,456,585

00000000000

1/1（単位：円）
合計

内部取引消去法人合計

16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
5,969
566,368
56,323,609
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
55,670,442
653,1670000000000000000865,920
865,920-865,920
865,920
865,92000
865,920
653,167
10,803,418
11,456,585

0

0
0
0
0
0
0
0

16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
5,969
566,368
56,323,609
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
55,670,442
653,1670865,920
865,920-865,920
865,920
865,92000865,920
653,167
10,803,418
11,456,585

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資⾦収支内訳表（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入業 収 助成⾦収入
活 入 受取利息配当⾦収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
人件費支出
よる 支 事業費支出
収 出 事務費支出
就労支援事業支出
支事業活動支出計（２）整 事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）等 入支 固定資産取得支出に出 施設整備等支出計（５）よ施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）る 収 積⽴資産取崩収入の活 入 その他の活動収入計（７）動 支 積⽴資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）ジョイント・ほっと合計

16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
5,969
566,368
56,323,609
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
55,670,442
653,167（単位：円）

内部取引消去事業区分合計16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
5,969
566,368
56,323,609
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
55,670,442
653,1670000

865,920
865,920-865,920
865,920
865,920

865,920
865,920-865,920
865,920
865,92000865,920
653,167
10,803,418
11,456,585

0865,920
653,167
10,803,418
11,456,585

1/1

0
0

0
0
0
0
0
0
0

16,011,318
35,563,279
3,526,675
650,000
5,969
566,368
56,323,609
35,733,971
678,019
3,297,839
15,960,613
55,670,442
653,1670865,920
865,920-865,920
865,920
865,92000865,920
653,167
10,803,418
11,456,585

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ジョイント・ほっと 資⾦収支計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇（単位：円）

勘定科目
就労支援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個人ワーク事業収入
内職事業収入健光園事業収入
障害福祉サービス等事業収入
⾃⽴支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
特定費用収入収その他の事業収入
入その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
補助⾦事業収入
受託事業収入助成⾦収入
助成⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出職員賞与支出
事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動事業費支出に教養娯楽費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
教育指導費支出
支⾞輌費支出事務費支出
福利厚⽣費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支 印刷製本費支出
出 水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
⼿数料支出
保険料支出
⼟地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
経費
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等固定資産取得支出
支に器具及び備品取得支出
出施設整備等支出計（５）よる 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）他
積⽴資産取崩収入
収の備品等購入積⽴資産取崩収入
入活その他の活動収入計（７）
動積⽴資産支出
支
人件費積⽴資産支出に出その他の活動支出計（８）よる その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

17,000,000
9,720,000
50,000330,000
100,000
6,800,000
37,800,000
37,500,000
36,000,000
1,500,000
190,000
110,000
110,000
3,526,700
3,526,700

16,011,318
9,036,043
53,610286,820
69,6606,565,185
35,563,279
35,379,979
34,019,477
1,360,502
119,300
64,00064,0003,526,675
3,526,675

3,526,700
40,00040,00010,100423,200
423,200
58,800,000
36,660,000
20,570,000
3,740,0008,140,000
310,000
3,900,000
730,000
220,000
30,00050,000300,000
130,000
3,510,000
80,00055,000220,000
1,180,000
70,000230,000
60,000190,000
15,00060,000260,000
10,000150,000
780,000
10,000140,000
16,130,000
16,130,000
16,130,000
6,000,000
4,310,000
5,820,000
57,030,000
1,770,000

3,526,675
650,000
650,000
5,969
566,368
566,368
56,323,609
35,733,971
19,987,630
3,726,600
8,010,128
291,219
3,718,394
678,019
170,42130,216
85,692
270,370
121,320
3,297,839
69,33835,629219,600
973,327
45,380223,942
165,492191,979
7,514
51,696259,200
6,472
124,870780,000
12,900130,500
15,960,613
15,960,613
15,960,613
5,352,640
4,302,530
6,305,443
55,670,442
653,167

988,682
683,957-3,61043,18030,340234,815
2,236,721
2,120,021
1,980,523
139,498
70,70046,00046,0002525
025-610,000-610,000
4,131-143,168-143,168
2,476,391
926,029582,370
13,400129,872
18,781
181,606
51,981
49,579-216-35,692
29,6308,680
212,161
10,662
19,371
400
206,673
24,6206,058-105,492-1,979
7,486
8,304
800
3,528
25,1300-2,9009,500
169,387
169,387
169,387
647,360
7,470-485,443
1,359,558
1,116,833

000865,920
865,920
865,920-865,920
865,920
865,920
865,920
1,000,000
1,000,000
1,000,000-134,080
580,000

865,920
865,920
865,920-865,920
865,920
865,920
865,920
0

0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000-1,000,000
580,000

1/2

0865,920

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）190,000
190,000

2/2

653,167
10,803,418
11,456,585-463,167-10,803,418-11,266,585

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

別紙３（⑩）

ジョイント・ほっと 資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目
就労⽀援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個⼈ワーク事業収入
内職事業収入健光園事業収入
障害福祉サービス等事業収入
⾃⽴⽀援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談⽀援給付費収入
特定費用収入収その他の事業収入
入その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
補助⾦事業収入
受託事業収入助成⾦収入
助成⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
⼈件費⽀出
職員給料⽀出
職員賞与⽀出事
非常勤職員給与⽀出
業
退職給付⽀出活
法定福利費⽀出
動
事業費⽀出に
教養娯楽費⽀出
よ
燃料費⽀出
る
消耗器具備品費⽀出
収
教育指導費⽀出
⽀⾞輌費⽀出事務費⽀出
福利厚⽣費⽀出
旅費交通費⽀出
研修研究費⽀出
事務消耗品費⽀出
⽀ 印刷製本費⽀出
出 水道光熱費⽀出
修繕費⽀出
通信運搬費⽀出
会議費⽀出
広報費⽀出
業務委託費⽀出
⼿数料⽀出
保険料⽀出
⼟地・建物賃借料⽀出
租税公課⽀出諸会費⽀出
就労⽀援事業⽀出
就労⽀援事業販売原価⽀出
就労⽀援事業製造原価⽀出
材料費
労務費
経費
事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等収入計（４）
備 入等
固定資産取得⽀出
⽀に器具及び備品取得⽀出
出よ
施設整備等⽀出計（５）る 施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）の積⽴資産取崩収入
他 収 備品等購入積⽴資産取崩収入の 入 サービス区分間繰入⾦収入
活その他の活動収入計（７）
動積⽴資産⽀出に ⽀ ⼈件費積⽴資産⽀出
よ 出 サービス区分間繰入⾦⽀出
その他の活動⽀出計（８）る収 その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末⽀払資⾦残⾼（１１）
当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

サービス区分
障害福祉サービス事業（就 障害福祉サービス事業（就本部経理区分̲法⼈本部 労継続⽀援Ｂ型）̲ジョイン 労継続⽀援Ｂ型）̲コミュニ
ト・ほっとティーサロンふぅ00
016,011,318
9,036,043
53,610286,820
69,6606,565,185
34,202,777
34,019,477
34,019,477（単位：円）

計画相談⽀援̲陽なた

0

0

0
0

1,360,502
1,360,502
1,360,502000

140,000
140,000
5,958
371,986
371,986
517,94400143,884

119,300
64,00064,00000500,000
500,000
117,082
117,082
50,831,177
31,677,361
16,747,630
3,726,600
7,193,518
291,219
3,718,394
578,038
129,274
11,382
45,692
270,370
121,320
2,211,061
69,338
17,950216,600
831,759
44,30049,200165,492
61,334003,526,675
3,526,675

003,526,675
10,00010,0001177,30077,3003,613,986
2,880,000
2,880,000

001,360,502
1,176,610
360,000
816,610

81,147
41,147

18,834
18,83440,000663,028

279,866

1,490

16,1893,000
116,729

24,8391,080
114,742
46,777
1,400

6,114
51,696259,200
6,392

60,00083,86880124,870
360,000

420,000

77,80015,960,613
15,960,613
15,960,613
5,352,640
4,302,530
6,305,443
50,427,073
404,104

52,700
0
0
0

0
0
0

3,624,175-10,189

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合計

内部取引消去16,011,318
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