別紙4

財産目録
令和5年3月31日現在
社会福祉法人愛心会
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金・小口現金
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金・前払費用

場所・物量等

取得年度

現金手許有高阿波銀行 津田支店他
阿波銀行 津田支店他
阿波銀行 津田支店他

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として2月、3月分介護報酬等
年末調整還付金
徳島県
利用者立替金火災保険料等前払等
火災保険料等前払等請求取り下げ分

一年以内支払前払費用

仮払金
流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物（２） その他の固定資産
土地
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

未払費用預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
その他の固定負債0

千歳苑 小松島市小松島町字元根井54番1

第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ 阿南市那賀川町芳崎367番、368番1、368番2、368番3、369番

第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ 阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上55番1、52番1、56番、57番、53番1、54番1、54番3、55番2、65番1

第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 小松島市中田町字新開58番地58番、59番

第1種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽ施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽｹｱ 徳島市西新浜町2丁目200番1、200番2、200番3，198番

第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。

ひのき 徳島市三軒屋町東73番3、74番１
高砂 阿南市那賀川町芳崎366番１ﾛｲﾔﾙﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ 阿南市中林町蟹田1番2

第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙ千葉ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ 千葉県千葉市緑区あすみが丘東21番1、21番2、21番3、21番6

第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。

ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽ倶楽部 徳島市西新浜町2丁目3-33
ロイヤル足立千歳苑 小松島市小松島町字元根井54番地1
ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ 阿南市那賀川町大字芳崎字三反地367
ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ 阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上55-1
ﾛｲﾔﾙﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 小松島市中田町字新開58番地
ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽｹｱ 徳島市西新浜町2丁目3-33
ひのき 徳島市三軒屋町東73-3
高砂 那賀郡那賀川町大字芳崎字三反地366番1
青空 小松島市中田町字新開52番地
ﾛｲﾔﾙｾﾚﾌﾞｽﾃｲ 徳島市沖浜東2丁目30番地、29番地
ﾛｲﾔﾙﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ 阿南市中林町蟹田1-2
ﾛｲﾔﾙ千葉ｸﾞﾘｰﾝﾎ-ﾑ 千葉県千葉市緑区あすみが丘東２丁目21

定期預金（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

ﾛｲﾔﾙﾍﾙｽ倶楽部 徳島市西新浜町2丁目3-33
福寿 徳島市津田町１
阿波銀行 津田支店
基本財産合計ﾛｲﾔﾙ千葉ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ
電気設備他
外溝工事他
トヨタ プリウス 他149台
調理器具他
練馬建築費用等
水利権他
ソフトウェア徳島県民間福祉施設職員共済会
阿波銀行 津田支店
阿波銀行 津田支店
土地賃貸 保証金他
リサイクル料他
協同組合出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

3月分水道光熱費他
福祉医療機構
給与未払分
介護報酬未振替分他
3月分源泉所得税他
利用者前受分0

第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。

第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。

第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。

第1種社会福祉事業である特養施設等に使用予定である。

2003年度
1997年度
2020年度
1999年度
2001年度
2005年度
2005年度
2006年度
2010年度
2011年度
2012年度
2014年度
2018年度

第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。

705,691,015

441,578,388706,387,569
384,916,412
498,985,032
82,035,854
245,515,840
84,258,113
131,706,575
502,553,534
617,374,003
316,541,025
66,014,658

51,318,753
316,679,140
287,628,674
76,940,384
98,206,333
75,832,291
42,776,486
81,902,339
134,640,069
126,705,036
7,022,825

4,341,979,630

1,741,230,718

第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。
第3種社会福祉事業である老健施設等に使用している。
第1種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽ施設等に使用している。

第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している。
第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。
第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用している。

第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。
第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。

第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。
第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している。
第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設に使用している。
寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている。

第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。
第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している。

利用者送迎用の為に使用している。
利用者の為に使用している。
利用者の為に使用している。
利用者の為に使用している。
利用者の為に使用している。
将来の職員の退職に備えている。

1,128,133,844
155,181,571
211,554,342
479,490,529

将来の修繕の為に積み立てている。
利用者の為に使用している。
利用者の為に使用している。
1,974,360,286
6,316,339,916
6,316,339,916

1,819,870
3,349,393,669
334,181,723
16,800,000
479,238,715
670
0
681,027
3,874,974
611,860
133,104
4,186,735,612

102,249,501
108,388,584
96,356,650
72,010,125
260,359,085
40,380,252
43,436,535
57,661,119
216,678,840
118,934,000
951,056,000
264,112,627
0
655,068,816
68,237,272
211,356,358
5,095,470
147,309,507
8,425,822
88,930,089
420,651,195
482,733,934
189,835,989
58,991,833
1,000,000
4,669,259,603

109,782,986
579,003,672
68,928,928
11,835,086
99,284,788
247,596,000
6,172,043
11,376,998
11,850,817
1,000,000
12,383,060
5,385,500
322,2111,500,000
1,215,307,812 1,166,422,089
2,956,538,530 5,835,681,692
2,956,538,530 10,022,417,304
549,130,172
86,252,643
199,719,256
380,205,741

流動負債合計75,187,132
9,912,000
52,888,624
16,758,015
9,018,155300
59,405,378
223,169,604

固定負債合計
負債合計
差引純資産

57,820,000
11,850,817
1,000,000
70,670,817
293,840,421
9,728,576,883

福祉医療機構徳島県民間福祉施設職員共済会