第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
未収金
立替金

19,661,335
13,489,567
6,171,138
630

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品備品等購入積立資産
施設整備等積立資産

61,935,594
10,000,000
10,000,000
51,935,594
1,477,216
58,763
1
1,709,983
3,041,472
45,648,159

60,821,875
10,000,000
10,000,000
50,821,875
1,845,715
68,541
1
1,579,987
3,679,472
43,648,159

資産の部合計81,596,929

73,501,707

12,679,832
12,715,832-36,000

増減

当年度末6,981,503 流動負債
773,735 未払費用
6,171,138 預り金
36,630 職員預り金
1,113,719
001,113,719-368,499-9,7780129,996-638,000
2,000,000

賞与引当金
固定負債
負債の部合計

基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
8,095,222 負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

2,143,769
253,700
35,504
609,565
1,245,000

870,298
466,600
6,126
397,572

2,143,769

870,298

1,273,471-212,900
29,378211,993
1,245,000
01,273,471

13,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,327,631
3,679,472
43,648,159
11,176,522-501,209
72,631,409
73,501,707

000-683,334
1,362,000-638,000
2,000,000
6,143,085
8,006,294
6,821,751
8,095,222

純資産の部

13,443,922
10,000,000
3,443,922
48,689,631
3,041,472
45,648,159
17,319,607
7,505,085
79,453,160
81,596,929

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
未収金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

19,661,335
13,489,567
6,171,138
630
61,935,594
10,000,000
10,000,000
51,935,594
1,477,216
58,763
1
1,709,983
3,041,472
45,648,159
81,596,929

00000000000
000000000000000000
019,661,335
13,489,567
6,171,138
630
61,935,59410,000,000
10,000,000
51,935,594
1,477,216
58,763
1
1,709,983
3,041,472
45,648,159
81,596,929

0

2,143,769
253,700
35,504
609,565
1,245,000
02,143,769

00000000000000

2,143,769
253,700
35,504
609,565
1,245,000
02,143,769

0

13,443,922
10,000,000
3,443,922
0
48,689,631
3,041,472
45,648,159
17,319,607
7,505,085
79,453,160
81,596,929

0000000000000000000000

13,443,922
10,000,000
3,443,922
048,689,631
3,041,472
45,648,159
17,319,607
7,505,085
79,453,160
81,596,929

0

0
0
0

0

0

0

0
0

19,661,335
13,489,567
6,171,138
630
61,935,594
10,000,000
10,000,000
51,935,594
1,477,216
58,763
1
1,709,983
3,041,472
45,648,159
81,596,929
2,143,769
253,700
35,504
609,565
1,245,000
02,143,769
13,443,922
10,000,000
3,443,922
0
48,689,631
3,041,472
45,648,159
17,319,607
7,505,085
79,453,160
81,596,929

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
未収金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ジョイント・ほっと合計

内部取引消去事業区分計19,661,335
13,489,567
6,171,138
630
61,935,594
10,000,000
10,000,000
51,935,594
1,477,216
58,763
1
1,709,983
3,041,472
45,648,159
81,596,929

19,661,335
13,489,567
6,171,138
630
61,935,594
10,000,000
10,000,000
51,935,594
1,477,216
58,763
1
1,709,983
3,041,472
45,648,159
81,596,929

0

2,143,769
253,700
35,504
609,565
1,245,000

2,143,769
253,700
35,504
609,565
1,245,000
02,143,769

0

13,443,922
10,000,000
3,443,922
0
48,689,631
3,041,472
45,648,159
17,319,607
7,505,085
79,453,160
81,596,929

0

2,143,769
13,443,922
10,000,000
3,443,922
48,689,631
3,041,472
45,648,159
17,319,607
7,505,085
79,453,16081,596,929

0
0
0

0

0

0

0
0

19,661,335
13,489,567
6,171,138
630
61,935,594
10,000,000
10,000,000
51,935,594
1,477,216
58,763
1
1,709,983
3,041,472
45,648,159
81,596,929
2,143,769
253,700
35,504
609,565
1,245,000
02,143,769
13,443,922
10,000,000
3,443,922
0
48,689,631
3,041,472
45,648,159
17,319,607
7,505,085
79,453,160
81,596,929

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ジョイント・ほっと 貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
現金預金
京都銀行
未収金
立替金

固定資産
基本財産定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品備品等購入積立資産
施設整備等積立資産

資産の部合計19,661,335
13,489,567
53,801
13,435,766
13,435,766
6,171,138
630

61,935,594
10,000,000
10,000,000
51,935,594
1,477,216
58,763
1
1,709,983
3,041,472
45,648,159

81,596,929

前年度末12,679,832
12,715,832
90,994
12,624,838
12,624,838-36,000

60,821,875
10,000,000
10,000,000
50,821,875
1,845,715
68,541
1
1,579,987
3,679,472
43,648,159

73,501,707

増減

6,981,503 流動負債
773,735 未払費用
-37,193 預り金810,928 職員預り金
810,928
健康保険
6,171,138
介護保険
36,630
厚生年金
所得税
住民税
賞与引当金
1,113,719 固定負債
0 負債の部合計

0
1,113,719 基本金-368,499 1号基本金-9,778 3号基本金0 国庫補助金等特別積立金
129,996 その他の積立金-638,000 備品等購入積立金
2,000,000 施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
8,095,222 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

2,143,769
253,700
35,504
609,565
168,978
8,413
293,349
138,825

前年度末

870,298
466,600
6,126
397,572
93,37812,938170,373
106,283
14,600870,298

1,273,471-212,900
29,378211,993
75,600-4,525
122,976
32,542-14,600
1,245,000
01,273,471

13,443,922
10,000,000
3,443,922
683,334
47,327,631
3,679,472
43,648,159
11,176,522-501,209
72,631,409
73,501,707

000-683,334
1,362,000-638,000
2,000,000
6,143,085
8,006,294
6,821,751
8,095,222

1,245,000
2,143,769

増減

純資産の部

13,443,922
10,000,000
3,443,922
48,689,631
3,041,472
45,648,159
17,319,607
7,505,085
79,453,160
81,596,929