第二号第一様式
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)前年比サ 収 介護保険事業収益

367,119,019

365,193,181

1,925,838

100.53%｜ 益

施設介護料収益222,541,374

211,247,963

11,293,411

105.35%ビ

介護報酬収益200,166,644

189,491,278

10,675,366

105.63%

ス

利用者負担金収益(公費)2,273,019

1,422,143

850,876

159.83%

活利用者負担金収益(一般)20,101,711

20,334,542△232,831

98.85%

動

居宅介護料収益60,643,174

62,862,816△2,219,642

96.47%

増(介護報酬収益)53,864,741

55,868,781△2,004,040

96.41%

減

介護報酬収益53,836,395

55,814,796△1,978,401

96.46%の介護予防報酬収益28,34653,985△25,63952.51%

部(利用者負担金収益)

6,778,433

6,994,035△215,602

96.92%

介護負担金収益(公費)317,548

88,654

228,894358.19%

介護負担金収益(一般)

6,457,735

6,899,381△441,646

93.60%

介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益

3,150

6,000

△2,85052.50%

6,412,298

7,320,200△907,902

87.60%

6,412,298

7,320,200△907,902

87.60%5,028,001

3,963,520

1,064,481

126.86%

4,262,641

3,292,917

969,724

129.45%765,360

670,603

94,757114.13%65,023,467

62,008,185

3,015,282

104.86%

食費収益(公費)

775,703528,880

246,823

146.67%

食費収益(一般)

29,758,550

28,661,985

1,096,565

103.83%

食費収益(特定)9,922,435

9,434,290

488,145105.17%

17,760△17,760

0.00%

居住費収益(公費)居住費収益(一般)

12,924,205

12,744,515

179,690101.41%

居住費収益(特定)8,728,670

7,906,495

822,175

110.40%

その他の利用料収益

2,913,904

2,714,260

199,644107.36%41.99%

その他の事業収益

7,470,705

17,790,497△10,319,792

補助金事業収益(公費)2,429,488

13,932,898△11,503,410

17.44%

受託事業収益(公費)3,060,017

2,418,199

641,818

126.54%

1,980,600

1,439,400

541,200

137.60%1,853,900

2,641,440△787,540

70.19%

受託事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益600

1,853,900

2,641,440△787,540

70.19%

補助金事業収益(公費)775,000

1,378,400△603,400

56.22%

受託事業収益(公費)220,000

400,000△180,000

55.00%

受託事業収益(一般)

6,100

700

5,400

871.43%

その他の事業収益

852,800

862,340△9,54098.89%

経常経費寄附金収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

600

130,000

230,000△100,000

56.52%

369,102,919

368,064,621

1,038,298

100.28%

261,509,583

263,448,048△1,938,465

99.26%

役員報酬330,000

295,000

35,000111.86%

職員給料144,945,080

148,815,375△3,870,295

97.40%

職員賞与

34,083,154

34,991,630△908,476

97.40%

非常勤職員給与40,960,302

39,496,895

1,463,407

103.71%

派遣職員費

3,300,263

1,757,306

1,542,957

187.80%

退職給付費用

5,396,178

5,637,104△240,926

95.73%

法定福利費

32,494,606

32,454,738

39,868100.12%55,034,563

56,632,511△1,597,948

97.18%

給食費

23,605,279

21,701,141

1,904,138

108.77%

介護用品費

4,381,290

4,372,609

8,681

100.20%

保健衛生費

1,012,108

1,963,296△951,188

51.55%

事業費

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

教養娯楽費

483,190

406,199

76,991118.95%

水道光熱費

15,406,829

18,182,854△2,776,025

84.73%

2,194△2,1940.00%△205,607

94.97%

燃料費増減(A)-(B)2頁

当年度決算(A)

前年比

消耗器具備品費

3,878,161

4,083,768

賃借料

3,201,146

3,106,570

94,576103.04%

車輌費

3,066,559

2,813,880

252,679108.98%

雑費

1

事務費

1

31,325,117

24,358,959

6,966,158

128.60%

福利厚生費

2,830,533

1,973,975

856,558

143.39%

職員被服費

380,564

295,222

85,342128.91%

旅費交通費

278,363

299,825△21,462

92.84%

研修研究費

1,860,312

337,150

1,523,162

551.78%

事務消耗品費1,518,614

1,240,326

278,288

122.44%

印刷製本費

462,094438,914

23,180105.28%4,704,373

1,918,921

2,785,452

245.16%

修繕費
通信運搬費

857,044873,633△16,589

98.10%

会議費

7,568

6,866

702

110.22%

広報費

1,082,980

168,000

914,980644.63%

業務委託費

12,642,047

12,529,791

112,256

100.90%

手数料

737,337

367,554369,783

200.61%

保険料

1,359,493

1,378,233△18,740

98.64%

租税公課

8,400

13,000△4,60064.62%

保守料

1,662,760

1,815,444△152,684

91.59%

渉外費

114,854

156,600△41,746

73.34%

諸会費

705,875

473,875

232,000

148.96%

雑費

111,906

71,63040,276156.23%

利用者負担軽減額

212,618

187,053

25,565113.67%37,315,863

37,195,655

120,208100.32%△13,072,337△12,287,503△784,834

106.39%372,325,407

369,534,723

2,790,684

100.76%△3,222,488△1,470,102△1,752,386

219.20%

7,312

9,288

△1,97678.73%｜ 益 その他のサービス活動外収益

771,778

917,128△145,350

84.15%

ビ

受入研修費収益170,000

13,500156,500

1259.26%

ス

利用者等外給食収益

502,100

746,500△244,400

67.26%

活雑収益

99,678157,128△57,450

63.44%

779,090926,416△147,326

84.10%

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

動外増

サービス活動外収益計(4)減 費の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)779,090926,416△147,326

84.10%△2,443,398△543,686△1,899,712

449.41%

特 収 施設整備等補助金収益

1,222,320

6,113,770△4,891,450

19.99%

別 益

1,222,320

6,113,770△4,891,450

19.99%

1,222,320

6,113,770△4,891,450

19.99%

23

1,478,769△1,478,746

0.00%

595,002△595,002

0.00%

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益増

特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用建物売却損・処分損

部

器具及び備品売却損・処分損

2211150.00%

その他の固定資産売却損・処分損

23883,765△883,765

0.00%

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)△297,500

297,5000.00%

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

3頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

1,222,320

6,113,770△4,891,450

19.99%
16.76%

1,222,343

7,295,039△6,072,696

特別増減差額(10)=(8)-(9)△23△1,181,269

1,181,246

0.00%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2,443,421△1,724,955△718,466

141.65%繰

前期繰越活動増減差額(12)244,359,665

262,384,620△18,024,955

93.13%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)241,916,244

260,659,665△18,743,421

92.81%

動 その他の積立金取崩額(15)1,000,000

3,700,000△2,700,000

27.03%

増修繕積立金取崩額

1,000,000

減

ソフト更新積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

新規設備準備積立金取崩額

活 基本金取崩額(14)1,000,000
3,700,000△3,700,000△300,000の その他の積立金積立額(16)19,700,000

20,000,000

部

6,000,000

6,000,000

修繕積立金積立額
ソフト更新積立金積立額
備品等購入積立金積立額

0.00%
98.50%
100.00%1,000,000△1,000,000

0.00%

13,700,000

13,000,000

700,000

105.38%223,216,244

244,359,665△21,143,421

91.35%

新規設備準備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)