第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

東吾妻町社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
49,779,295
38,604,760
36,726,801
22,831,679
13,052,494
15,773,081
00

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
修繕費積立資産
その他の固定資産
資産の部合計103,093,218
28,664,336
26,664,336
2,000,000
74,428,882
28,6551
45,461,695
10
367,424
63,158,970
1,361,883
3,900,000
150,240
152,872,513

105,485,984
30,330,315
28,330,315
2,000,000
75,155,669
38,77916
7,556,281
22,497553,392
61,536,570
1,361,883
3,900,000
186,260
144,090,744

1 /1（単位：円）

増減
11,174,535 流動負債
13,895,122 事業未払金△2,720,587 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
△2,392,766 固定負債
△1,665,979 長期運営資金借入金△1,665,979 退職給付引当金
0 負債の部合計△726,787△10,124 基本金
0 基金△2 福祉基金△2,094,586 国庫補助金等特別積立金△22,487 その他の積立金△185,968 その他の積立金
1,622,400 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0△36,020 純資産の部合計
8,781,769 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
26,434,036
12,967,780
23,244,792
12,917,128
00795,856
50,65200002,393,388
075,200,490
81,592,430
010,000,000
75,200,490
71,592,430
101,634,526
94,560,210
純資産の部
2,000,000
2,000,000
1,361,883
1,361,883
1,361,883
1,361,883
2,366,783
2,971,068
3,900,000
3,900,000
3,900,000
3,900,000
41,609,321
39,297,583
2,311,738
7,398,876
51,237,987
152,872,513

49,530,534
144,090,744

増減
13,466,256
10,327,664
0745,204002,393,388△6,391,940△10,000,000
3,608,060
7,074,316000△604,285002,311,738△5,087,138
1,707,453
8,781,769

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和6年03月31日現在

東吾妻町社会福祉協議会

1 /

勘

定

科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

41,399,074

8,380,221

49,779,295

0

49,779,295

現金預金

29,209,308

7,517,493

36,726,801

036,726,801

事業未収金

12,189,766

862,728

13,052,494

0

13,052,494

固定資産

102,925,011

2,318,207

105,243,218△2,150,000

103,093,218

基本財産

28,664,336

0

28,664,336

028,664,336

建物

26,664,336

0

26,664,336

0

26,664,336

定期預金

2,000,000

02,000,000

02,000,000

その他の固定資産74,260,675

2,318,207

76,578,882△2,150,000

74,428,882

28,655028,655028,655

構築物

10

10

1

機械及び装置

2

2

4

0

4

5,461,692

3

5,461,695

0

5,461,695

8

2

10

0

10

218,984

148,440

367,4240

367,42402,150,000

2,150,000△2,150,000

0

退職手当積立基金預け金

63,158,970

063,158,970

063,158,970

福祉基金積立資産

1,361,883

01,361,883

01,361,883

修繕費積立資産3,900,000

03,900,000

03,900,000

その他の固定資産130,480

19,760150,2400150,240

144,324,085

10,698,428

155,022,513△2,150,000

152,872,513

23,715,818

2,718,218

26,434,036

0

26,434,036

事業未払金

21,160,828

2,083,964

23,244,792

0

23,244,792

職員預り金

762,184

33,672795,856

0795,856

賞与引当金

1,792,806

600,582

2,393,388

02,393,388

77,350,490

077,350,490△2,150,000

75,200,490

事業区分間長期借入金

2,150,000

02,150,000△2,150,000

0

退職給付引当金

75,200,490

075,200,490

075,200,490

101,066,308

2,718,218

103,784,526△2,150,000

101,634,526

基本金

2,000,000

02,000,000

02,000,000

基金

1,361,883

01,361,883

01,361,883

1,361,883

01,361,883

01,361,883

国庫補助金等特別積立金

2,366,783

02,366,783

02,366,783

その他の積立金

3,900,000

03,900,000

03,900,000

3,900,000

03,900,000

03,900,000

流動資産

建物

車輌運搬具
器具及び備品
権利
事業区分間長期貸付金

資産の部合計流動負債

固定負債

負債の部合計福祉基金

その他の積立金2（単位：円）第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和6年03月31日現在

東吾妻町社会福祉協議会

2 /2（単位：円）勘

定科目

社会福祉事業公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

33,629,111

7,980,210

41,609,321

041,609,321

2,548,916△237,178

2,311,738

02,311,738

純資産の部合計

43,257,777

7,980,210

51,237,987

0

51,237,987

負債及び純資産の部合計

144,324,085

10,698,428

155,022,513△2,150,000

152,872,513

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

東吾妻町社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）勘定科

目

地域福祉事業合

介護保険等事業計

内部取引消去事業区分合計35,096,765

6,302,309

41,399,074

0

41,399,074

現金預金

27,659,5701,549,738

29,209,308

0

29,209,308

事業未収金

7,437,195

4,752,571

12,189,766

0

12,189,766

固定資産

110,758,938

36,036,073

146,795,011△43,870,000

102,925,011

基本財産2,000,000

26,664,336

28,664,336

0

28,664,336

0

26,664,336

26,664,336

0

26,664,336

2,000,000

02,000,000

02,000,000

108,758,938

9,371,737

118,130,675△43,870,000

74,260,675

28,655028,655028,655

構築物

0

1

1

0

1

機械及び装置

0

2

2

0

2

135,305

5,326,387

5,461,692

0

5,461,692

5

3

8

0

8

144,000

74,984218,984

0

218,984

拠点区分間長期貸付金

43,870,000

043,870,000△43,870,000

0

退職手当積立基金預け金

63,158,970

063,158,970

063,158,970

福祉基金積立資産

1,361,883

01,361,883

01,361,883

03,900,000

3,900,000

03,900,000

60,12070,360130,4800130,480

145,855,703

42,338,382

188,194,085△43,870,000

144,324,085

9,050,449

14,665,369

23,715,818

0

23,715,818

事業未払金

7,085,292

14,075,536

21,160,828

021,160,828

職員預り金

762,1840762,1840762,184

賞与引当金

1,202,973

589,833

1,792,806

0

1,792,80675,200,490

46,020,000

121,220,490△43,870,000

77,350,490

事業区分間長期借入金

02,150,000

2,150,000

02,150,000

拠点区分間長期借入金

043,870,000

43,870,000△43,870,000

075,200,490

075,200,490

075,200,490

84,250,939

60,685,369

144,936,308△43,870,000

101,066,308

基本金2,000,000

02,000,000

02,000,000

基金

1,361,883

01,361,883

01,361,883

1,361,883

01,361,883

01,361,883

国庫補助金等特別積立金

02,366,783

2,366,783

02,366,783

その他の積立金

03,900,000

3,900,000

03,900,000

流動資産

建物
定期預金
その他の固定資産
建物車輌運搬具
器具及び備品権利

修繕費積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債

固定負債

退職給付引当金
負債の部合計

福祉基金

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

東吾妻町社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘

定科

目

地域福祉事業

介護保険等事業合計

内部取引消去事業区分合計03,900,000

3,900,000

03,900,000

58,242,881△24,613,770

33,629,111

0

33,629,111

10,219,126△7,670,210

2,548,916

02,548,916

純資産の部合計

61,604,764△18,346,987

43,257,777

043,257,777

負債及び純資産の部合計

145,855,703

42,338,382

188,194,085△43,870,000

144,324,085

その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和6年03月31日現在

東吾妻町社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘

定科

目

シルバー人材セ
ンター

合

生活困窮者自立相談支援事業計

内部取引消去事業区分合計

7,407,010

973,2118,380,221

0

8,380,221

現金預金

6,544,282

973,2117,517,493

07,517,493

事業未収金

862,7280862,728

0862,728

固定資産

168,206

2,150,001

2,318,207

02,318,207

その他の固定資産

168,206

2,150,001

2,318,207

02,318,207

機械及び装置

20202

車輌運搬具

30

30

3

器具及び備品

112

02148,4400148,440

0148,44002,150,000

2,150,000

02,150,000

19,760019,760019,7607,575,216

3,123,212

10,698,428

0

10,698,428

1,966,631

751,587

2,718,218

02,718,218

事業未払金

1,698,959

385,005

2,083,964

02,083,964

職員預り金

33,672

033,672

033,672

賞与引当金

234,000

366,582

600,5820600,582

1,966,631

751,587

2,718,218

02,718,218

5,608,585

2,371,625

7,980,210

07,980,210△395,482

158,304△237,178

0△237,178

純資産の部合計

5,608,585

2,371,625

7,980,2100

7,980,210

負債及び純資産の部合計

7,575,216

3,123,212

10,698,428

010,698,428

流動資産

権利
事業区分間長期貸付金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債

負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−総平均法に基づく原価法
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
賞与引当金ー当該会計年度の負担に属する見積額を計上する
4．法人で採用する退職給付制度
正職員、嘱託職員は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
地域福祉活動サービス区分、福祉対策サービス区分、共同募金サービス区分、社明募金サービス区分
生活福祉資金サービス区分、法人運営サービス区分、退職積立サービス区分、日常生活自立支援サービス
イ 介護保険等事業拠点（社会福祉事業）
訪問介護サービス区分、通所介護サービス区分、居宅介護支援サービス区分、生きがい活動支援サービス区分
ウ シルバー人材センター事業拠点（公益事業）
シルバー人材センター事業サービス区分
エ 生活困窮者自立相談支援事業拠点（公益事業）
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

2,000,000

002,000,000

建物

28,330,315

01,665,979

26,664,336

30,330,315

01,665,979

28,664,336

合計

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

建物

46,239,494

19,575,158

26,664,336

建物

286,555

257,900

28,655

構築物

1,260,000

1,259,999

1

561,647

561,643

4

機械及び装置車輌運搬具

26,548,107

21,086,412

5,461,695

器具及び備品

1,567,666

1,567,656

10

76,463,469

44,308,768

32,154,701

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
長期運営資金借入金１０００万円は完済