金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2266 号
一般社団法人投資信託協会 加入
一般社団法人日本投資顧問業協会 加入

2023 年 10 月 2 日
受益者の皆様へ
ファイブスター投信投資顧問株式会社

投資信託約款の変更に関するお知らせ

弊社運用の投資信託 ｢ベトナム・ロータス・ファンド｣及び「ベトナム・ロータス・マザーファンド」の投資信託約款の変更を行うことと致しましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の内容
現在ご投資いただいております｢ベトナム・ロータス・ファンド｣及び「ベトナム・ロータス・マザーファンド」（以下、｢当ファンド｣といいます。
）につきまして、2024 年 1 月 1 日以降のNISA 成長投資枠（特定非課税管理勘定）の対象となるべく要件に沿った表記に改めるため、このたび約款におけるデリバティブ使用用途について所定の変更を行います。
2. 書面決議の手続き等
上記変更につきましては、当ファンドの商品としての基本的な性格を変更させるものではな
く、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行いません。
3. 投資信託約款の変更適用日
2023 年 10 月 20 日付けで、別紙の新旧対照表のとおり変更いたします。
※交付・請求目論見書、販売用資料、月次報告書、運用報告書等につきましては、約款変更の適用日以降に更新するものから、順次対応いたします。

以上

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別紙 「ベトナム・ロータス・ファンド」投資信託約款の新旧対照表
変更日：2023 年 10 月 20 日適用
新

旧－運用の基本方針－－運用の基本方針－

２．運用方法

２．運用方法（３）投資制限（３）投資制限

①～⑬

①～⑬

⑭

（略）

デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利⑭（略）

新設

変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的
ならびに投資対象資産を保全する目的以外には利用しません。
（中略）

（中略）

追加型証券投資信託

追加型証券投資信託

ベトナム・ロータス・ファンド（愛称：ロータ

ベトナム・ロータス・ファンド（愛称：ロータス）信託約款

ス）信託約款

【先物取引等の運用指図および範囲】【先物取引等の運用指図および範囲】

第 24 条 委託者は、価格変動リスクを回避するた

第 24 条め、わが国の金融商品取引所における有価証券先資するため、ならびに価格変動リスクを回避する物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号イにため、わが国の金融商品取引所における有価証券掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取先物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号

引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号ロに掲げイに掲げるものをいいます。
）、有価証券指数等先るものをいいます。）および有価証券オプション取物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号ロ

引（金融商品取引法第 28 条第３号ハに掲げるものに掲げるものをいいます。）および有価証券オプをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれション取引（金融商品取引法第 28 条第３号ハにらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ

掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所とができます。なお、選択権取引は、オプションにおけるこれらの取引と類似の取引を行うこと取引に含めるものとします（以下同じ。）。の指図をすることができます。なお、選択権取引委託者は、信託財産の効率的な運用には、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
②

委託者は、価格変動リスクおよび為替変動リ②

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リおける通貨に係る先物取引およびオプション取引スクを回避するため、わが国の金融商品取引所にならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類おける通貨に係る先物取引およびオプション取似の取引を行うことの指図をすることができま

引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引2

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す。と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

③

委託者は、価格変動リスクを回避するため、③

委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

わが国の金融商品取引所における金利に係る先物ため、ならびに価格変動リスクを回避するため、取引およびオプション取引ならびに外国の取引所わが国の金融商品取引所における金利に係る先におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの物取引およびオプション取引ならびに外国の取指図をすることができます。

引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

【スワップ取引の運用指図および範囲】【スワップ取引の運用指図および範囲】

第 25 条 委託者は、価格変動リスクおよび為替変第 25 条

動リスクを回避するため、異なった通貨、異なっ資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替た受取金利または異なった受取金利とその元本を変動リスクを回避するため、異なった通貨、異一定の条件のもとに交換する取引（以下、「スワッなった受取金利または異なった受取金利とそのプ取引」といいます。
）を行うことの指図をするこ

元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、とができます。

「スワップ取引」といいます。）を行うことの指委託者は、信託財産の効率的な運用に図をすることができます。

②～④略

②～④略

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図お【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図よび範囲】

および範囲】

第 26 条 委託者は、価格変動リスクおよび為替変第 26 条

動リスクを回避するため、金利先渡取引および為資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替替先渡取引を行うことの指図をすることができま

変動リスクを回避するため、金利先渡取引およびす。

為替先渡取引を行うことの指図をすることがで委託者は、信託財産の効率的な運用にきます。

②～④略

②～④略

【信託期間の延長】【信託期間の延長】

第 60 条 ＜削除＞

第 60 条

委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と合意の上、信託期間を延長することができます。
下線部は変更部分を示します。

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変更日：2023 年 10 月 20 日適用
新旧－運用の基本方針－－運用の基本方針－

２．運用方法

２．運用方法（３）投資制限（３）投資制限

①～⑫

①～⑫

（略）

⑬ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利

⑬（略）

新設

変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保全する目的以外には利用しません。
（中略）

（中略）

親投資信託

親投資信託

ベトナム・ロータス・マザーファンド信託約款

ベトナム・ロータス・マザーファンド信託約款【先物取引等の運用指図および範囲】【先物取引等の運用指図および範囲】

第 21 条

第 21 条

委託者は、価格変動リスクを回避する

委託者は、信託財産の効率的な運用にため、わが国の金融商品取引所における有価証券資するため、ならびに価格変動リスクを回避する先物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号

ため、わが国の金融商品取引所における有価証券イに掲げるものをいいます。
）、有価証券指数等先先物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号ロイに掲げるものをいいます。
）、有価証券指数等先に掲げるものをいいます。）および有価証券オプ物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号ロ

ション取引（金融商品取引法第 28 条第３号ハにに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所ション取引（金融商品取引法第 28 条第３号ハににおけるこれらの取引と類似の取引を行うこと掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所の指図をすることができます。なお、選択権取引におけるこれらの取引と類似の取引を行うことは、オプション取引に含めるものとします（以下の指図をすることができます。なお、選択権取引同じ。）。

は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

② 委託者は、価格変動リスクおよび為替変動リ②スクを回避するため、わが国の金融商品取引所にため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リおける通貨に係る先物取引およびオプション取スクを回避するため、わが国の金融商品取引所に引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引おける通貨に係る先物取引およびオプション取と類似の取引を行うことの指図をすることがで引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引きます。と類似の取引を行うことの指図をすることがで

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委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

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きます。
③ 委託者は、価格変動リスクを回避するため、 ③

委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

わが国の金融商品取引所における金利に係る先ため、ならびに価格変動リスクを回避するため、物取引およびオプション取引ならびに外国の取わが国の金融商品取引所における金利に係る先引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う物取引およびオプション取引ならびに外国の取ことの指図をすることができます。

引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

【スワップ取引の運用指図および範囲】【スワップ取引の運用指図および範囲】

第 22 条第 22 条

委託者は、価格変動リスクおよび為替委託者は、信託財産の効率的な運用に変動リスクを回避するため、異なった通貨、異資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替なった受取金利または異なった受取金利とその変動リスクを回避するため、異なった通貨、異元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、 なった受取金利または異なった受取金利とその「スワップ取引」といいます。）を行うことの指元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、図をすることができます。

「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

②～④略

②～④略

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲】

および範囲】

第 23 条 委託者は、価格変動リスクおよび為替第 23 条

変動リスクを回避するため、金利先渡取引およ資するため、ならびに価格変動リスクおよび為び為替先渡取引を行うことの指図をすることが替変動リスクを回避するため、金利先渡取引おできます。

よび為替先渡取引を行うことの指図をすること委託者は、信託財産の効率的な運用にができます。

②～④略

②～④略
下線部は変更部分を示します。

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