社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
委託事業収入事
業 収 助成金収入
活 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計（１）
よ人件費支出る
事業費支出
支
収事務費支出出支
就労支援事業支出
施
事業活動支出計（２）設
整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）入等そ
支 固定資産取得支出にの出 施設整備等支出計（５）よ他施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る 収 積立資産取崩収入の収 入 その他の活動収入計（７）活支 支 積立資産支出
動に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）る収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

8,620,000
38,050,000
3,590,000
50,000差異(A)-(B)

備考

10,100489,900
50,810,000
34,100,000
400,000
7,020,000
8,540,000
50,060,000
750,000

9,592,519
34,498,346
3,591,984
60,000300,000
1,625
855,21248,899,686
32,382,806
451,939
6,861,629
8,747,312
48,443,686
456,000-972,519
3,551,654-1,984-10,000-300,000
8,475-365,312
1,910,314
1,717,194-51,939
158,371-207,312
1,616,314
294,000000

330,000
330,000-330,000
00000-330,000-330,000
330,000
000000126,000
18,762,566
18,888,566

624,000-18,762,566-18,138,566

0
000
0

750,000
750,000

1/1

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入業 収 助成金収入
活 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
支 事業費支出
収事務費支出出施
就労支援事業支出
支設事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）そ 入等
支 固定資産取得支出のに出 施設整備等支出計（５）他
よ施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）のる 収 積立資産取崩収入
活収 入 その他の活動収入計（７）動支 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）支

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去9,592,519
34,498,346
3,591,984
60,000300,000
1,625
855,21248,899,686
32,382,806
451,939
6,861,629
8,747,312
48,443,686456,000

00000000000000000000000000000000

330,000
330,000-330,00000000
126,000
18,762,566
18,888,566

000000000000000
0000000330,000
330,000-330,000000
00126,000
18,762,566
18,888,566

1/1

9,592,519
34,498,346
3,591,984
60,000300,000
1,625
855,21248,899,686
32,382,806
451,939
6,861,629
8,747,312
48,443,686
456,000

法人合計

000000000009,592,519
34,498,346
3,591,984
60,000300,000
1,625
855,21248,899,686
32,382,806
451,939
6,861,629
8,747,312
48,443,686
456,0000
330,000
330,000-330,0000000
0126,000
18,762,566
18,888,566

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
委託事業収入業 収 助成金収入
活 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
支
収事務費支出出施
支
就労支援事業支出
事業活動支出計（２）設
整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）等そ 入支 固定資産取得支出にの出 施設整備等支出計（５）よ他
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）のる 収 積立資産取崩収入
収 入 その他の活動収入計（７）活支 支 積立資産支出
動に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）
支合計ジョイント・ほっと

内部取引消去9,592,519
34,498,346
3,591,984
60,000300,000
1,625
855,21248,899,686
32,382,806
451,939
6,861,629
8,747,312
48,443,686
456,000

9,592,519
34,498,346
3,591,984
60,000300,000
1,625
855,21248,899,686
32,382,806
451,939
6,861,629
8,747,312
48,443,686
456,00000

330,000
330,000-330,000

330,000
330,000-330,000
00000
126,000
18,762,566
18,888,566

0
00
126,000
18,762,566
18,888,566

1/1

事業区分合計00

9,592,519
34,498,346
3,591,984
60,000300,000
1,625
855,21248,899,686
32,382,806
451,939
6,861,629
8,747,312
48,443,686
456,000

0000000000

330,000
330,000-330,000
00000
126,000
18,762,566
18,888,566

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ジョイント・ほっと拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

就労支援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個人ワーク事業収入
内職事業収入健光園事業収入
京都市工賃補償補助金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収その他の事業収入
入補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入助成金収入
助成金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ事業費支出る
教養娯楽費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支 印刷製本費支出
出 水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
経費
施
事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等
固定資産取得支出
支に器具及び備品取得支出
出そ
施設整備等支出計（５）よのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
他 収 積立資産取崩収入
収の 入 備品等購入積立資産取崩収入
支その他の活動収入計（７）活動による収支決算(B)

000

57,5508,747,312
8,747,312
8,747,312
3,566,738
3,383,821
1,796,753
48,443,686
456,000

0000000

330,000
330,000
330,000-330,000
000-330,000-330,000-330,000
330,000
00000
00000000009,592,519
8,320,772
27,526113,275
119,363

備考-9,592,519-8,320,772-27,526-113,275-119,363
0-1,011,583-34,498,346-34,078,046-32,839,449-1,238,597
0-30,500-389,800-377,000-12,800-3,591,984-3,591,984
0-3,591,984-60,000-60,000-300,000-1,625-855,212-855,212-48,899,686-32,382,806-15,648,093-2,988,000-9,877,790-207,258-3,661,665-451,939-48,725-43,026-66,905-160,183-133,100-6,861,629-40,928-29,582-138,726-976,161-44,640-997,823-57,566-405,068-1,780-48,567-290,480-5,328-162,430-3,605,000
0-57,550-8,747,312-8,747,312-8,747,312-3,566,738-3,383,821-1,796,753-48,443,686-456,00000

1/2

差異(A)-(B)1,011,583
34,498,346
34,078,046
32,839,449
1,238,597
30,500389,800
377,000
12,8003,591,984
3,591,984
3,591,984
60,00060,000300,000
1,625
855,212855,21248,899,686
32,382,806
15,648,093
2,988,000
9,877,790
207,258
3,661,665
451,939
48,72543,026
66,905160,183
133,100
6,861,629
40,92829,582
138,726
976,161
44,640997,823
57,566
405,068
1,780
48,567
290,480
5,328
162,430
3,605,000

その他の活積立資産支出
動
支 施設整備等積立資産支出に出 人件費積立資産支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

0000000

126,000
18,762,566
18,888,566

02/2

00000
0-126,000-18,762,566-18,888,566

社会福祉法人 てりてりかんぱにぃ

別紙３（⑩）

ジョイント・ほっと 資金収支明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
喫茶事業収入物品販売事業収入
個人ワーク事業収入
内職事業収入健光園事業収入
京都市工賃補償補助金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収その他の事業収入
入補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入助成金収入
助成金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
事
人件費支出
業
職員給料支出
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に法定福利費支出
よ事業費支出る
教養娯楽費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支 印刷製本費支出
出 水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
経費
施
事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
出施設整備等支出計（５）よそ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）るの積立資産取崩収入
収他 収 備品等購入積立資産取崩収入
支の 入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）活積立資産支出
動施設整備等積立資産支出に 支人件費積立資産支出
よ 出 サービス区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（８）収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）支
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

本部経理区分_法人本部

000

サービス区分
障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_ジョイ
計画相談支援_陽なた
ント・ほっと9,592,519
8,320,772
27,526113,275
119,363
1,011,583
33,259,749
32,839,449
32,839,449（公益）その他所轄庁が認めた事業_コミュニティーサロン
ふぅ

00

1,238,597
1,238,597

001,238,597

00040,00040,000300,000
1,617
803,515
803,515
1,145,13200164,21030,500389,800
377,000
12,800
0
0

0

0

0
0

3,591,984
3,591,984

7,000
7,000

3,000
3,000

3,591,984
10,00010,000547
547
42,859,815
28,557,786
12,408,093
2,988,000
9,292,770
207,258
3,661,665
385,401
31,49633,977
26,645160,183
133,100
5,813,795
40,92811,802
100,514854,493
44,640858,105
57,566
262,97401,241,597
945,020
360,000

8
51,15051,1503,653,142
2,880,0002,880,000

585,020

9,049

57,48917,2299,049
40,260219,034

664,590

17,78038,21273,80047,8687,500

132,218

81,59060,504

1,780
48,567
290,480
5,176

152

162,430
3,185,000

420,000

合計

内部取引消去拠点区分合計9,592,519
8,320,772
27,526113,275
119,3630
1,011,583
34,498,346
34,078,046
32,839,449
1,238,597
030,500389,800
377,000
12,8003,591,984
3,591,984
0
3,591,984
60,00060,000300,000
1,625
855,212855,21248,899,686
32,382,806
15,648,093
2,988,000
9,877,790
207,258
3,661,665
451,939
48,72543,026
66,905160,183
133,100
6,861,629
40,92829,582
138,726
976,161
44,640997,823
57,566
405,068
1,780
48,567
290,480
5,328
162,430
3,605,000
057,5508,747,312
8,747,312
8,747,312
3,566,738
3,383,821
1,796,753
48,443,686
456,000

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

9,592,519
8,320,772
27,526113,275
119,3630
1,011,583
34,498,346
34,078,046
32,839,449
1,238,597
030,500389,800
377,000
12,8003,591,984
3,591,984
0
3,591,984
60,00060,000
300,000
1,625
855,212855,21248,899,686
32,382,806
15,648,093
2,988,000
9,877,790
207,258
3,661,665
451,939
48,72543,026
66,905160,183
133,100
6,861,629
40,92829,582
138,726
976,161
44,640997,823
57,566
405,068
1,780
48,567
290,480
5,328
162,430
3,605,000
057,5508,747,312
8,747,312
8,747,312
3,566,738
3,383,821
1,796,753
48,443,686
456,000

53,5508,747,312
8,747,312
8,747,312
3,566,738
3,383,821
1,796,753
43,504,294-644,479

0
0
0

4,000
0
001,173,103
68,494

3,602,079
51,0630000000000000000

51,06351,0630000
0000
51,063
1,031,985
5,519,326
6,551,311

00-974,479
12,096,287
11,121,808

0068,494
1,130,353
1,198,847

51,06351,063-51,063
0
16,60016,600330,000
330,000
330,000-330,0000051,06351,063000
51,06351,0630
126,000
18,762,566
18,888,566

0000

330,000
330,000
330,000-330,0000330,000
330,000
330,000-330,000
0000000000
126,000
18,762,566
18,888,566

000

164,210
980,922

1/1

0
0
0

0
0

0
0
0-51,063-51,063
0-51,063-51,063000