平成２７年度

社会福祉法人決算書

太陽とみどりの里

法人名

社会福祉法人太陽とみどりの里

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事業
活動による
収
支施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による収支第１号の１様式(単位：円)
差 異-3,504,025-9,920-469,829-50,000-6,272
68,234-3,971,812
2,893,330
3,034,976
2,172,230
4,320
8,104,856-12,076,668
3,600
3,600
200,320

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
618,683,000
1,526,000
998,000
1,320,000
166,000
1,987,000
624,680,000
429,141,000
93,417,000
74,629,000
960,000
598,147,000
26,533,000
2,282,000
2,282,000
3,887,000

決 算
622,187,025
1,535,920
1,467,829
1,370,000
172,272
1,918,766
628,651,812
426,247,670
90,382,024
72,456,770
955,680590,042,144
38,609,668
2,278,400
2,278,400
3,686,680

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出
積立資産支出3,887,000-1,605,000
3,000,000
3,000,000
1,800,000
8,000,000

3,686,680-1,408,280
3,000,000
3,000,000
1,800,000
8,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,800,000-6,800,000
2,400,000

9,800,000-6,800,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)15,728,000―
30,401,388

2,400,000-14,673,388

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)274,456,107
290,184,107

274,456,107
304,857,495-14,673,388

収
入

支
出

収
入

支
出200,320-196,720

支
出

法人名

社会福祉法人太陽とみどりの里事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サビス
活動
増減の部
ー

サビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収益

費
用

収益

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

当年度決算
622,200,465
1,535,920
1,370,000
1,467,829
626,574,214
425,289,670
90,382,024
72,457,150
13,4408,074,114-17,050
596,199,348
30,374,866
172,272
1,918,766
2,091,038
955,680

前年度決算

第２号の１様式(単位：円)
増 減
622,200,465
1,535,920
1,370,000
1,467,829
626,574,214
425,289,670
90,382,024
72,457,150
13,4408,074,114-17,050
596,199,348
30,374,866
172,272
1,918,766
2,091,038
955,680

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用955,680
1,135,358
31,510,224

955,680
1,135,358
31,510,224

1,471,196

1,471,196

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)1,471,196-1,471,196
30,039,028
319,589,453
349,628,481

1,471,196-1,471,196
30,039,028
319,589,453
349,628,481

3,000,000
8,000,000

3,000,000
8,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)344,628,481

344,628,481

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

法人名

社会福祉法人太陽とみどりの里

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資産

流動資産
現金
本部
グループホームなごみ
預金
JA4100243(本部)合銀2159701(本部)JA4100286(尼子苑)合銀2173826(尼子苑)郵便局･通常貯金5470481(尼子苑)郵便局･定額貯金5470481(尼子苑)米信0266333(尼子苑）島銀1429591（定期)(尼子苑）JA4100251(太陽デイサービス)
JA4100260(比田デイサービス)
JA4100324(広瀬デイサービス)
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ
JA0019475(グループホームなごみ)
JA4095878(ひだ介護支援室)
運用預金
事業未収金
国保連合会
利用者
安来市
1年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア自動車リサイクル料
長期貸付金
人件費積立資産
備品等購入積立資産
固定資産取得積立資産
記念事業積立資産
移行時特別積立資産
資産の部合計の部
当年度末
前年度末
326,534,115
73,69950,00023,699225,658,013
2,529,769
1,276,511
17,511,778
36,201,664
50,416,073
10,000,000
16,28810,000,000
10,829,916
2,376,091
57,389,609
3,624,765
2,868,257
14,047,642
6,569,650
6,500,000
94,142,387
83,254,927
9,957,140
930,320
160,016
193,978,723
1,000,000
1,000,000
192,978,723
48,446,602
49,791
106,744
10,460,871
312,880
26,26891,8302,639,984
20,000,000
13,000,000
90,000,000
5,000,000
2,843,753
520,512,838

負増減
326,534,115 流動負債
73,699 事業未払金
50,000
業者未払金
23,699職員未払金
225,658,013
他未払金
2,529,769 職員預り金
1,276,511 賞与引当金
17,511,778 固定負債
36,201,664 退職給付引当金
50,416,073 負債の部合計
10,000,000
16,28810,000,000 基本金
10,829,916 第１号基本金
2,376,091 第３号基本金57,389,609 その他の積立金
3,624,765 人件費積立金2,868,257 備品等購入積立金
14,047,642 固定資産取得積立金6,569,650 移行時特別積立金
6,500,000 記念事業積立金
94,142,387 次期繰越活動増減差額
83,254,927 次期繰越活動増減差額
9,957,140（うち当期活動増減差額）
930,320
160,016
193,978,723
1,000,000
1,000,000
192,978,723
48,446,602
49,791
106,744
10,460,871
312,880
26,26891,8302,639,984
20,000,000
13,000,000
90,000,000
5,000,000
2,843,753 純資産の部合計
520,512,838 負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
前年度末
37,036,604
19,116,970
10,522,114
6,114,903
2,479,953
2,399,634
15,520,000
504,000
504,000
37,540,604

増減37,036,604
19,116,970
10,522,114
6,114,903
2,479,953
2,399,634
15,520,000
504,000
504,000
37,540,604

純 資 産 の 部
7,500,000
1,000,000
6,500,000
130,843,753
20,000,000
13,000,000
90,000,000
2,843,753
5,000,000
344,628,481
344,628,481
30,039,028

7,500,000
1,000,000
6,500,000
130,843,753
20,000,000
13,000,000
90,000,000
2,843,753
5,000,000
344,628,481
344,628,481
30,039,028

482,972,234
520,512,838

482,972,234
520,512,838