第2号の1様式

平成 年 月 日
施設名
会計単位名

社会福祉法人 山陰会

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 073 児童福祉事業収益｜ 益 03 その他の事業収益
ビ074 保育事業収益ス
01 保育所運営費収益
活
02 私的契約利用料収益
動
04 その他の事業収益増
075 就労支援事業収益減
01 工芸科事業収益の02 食品加工事業収益部
04 外注加工科事業収益
06 花工房収益
08 給食製茶事業収入
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
05 特定費用収益
06 その他の事業収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
080 太陽光収益
01 太陽光収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費03 医薬品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
10 保育材料費
11 本人支給金
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
20 車輌費
21 雑費
22 その他の事業費

11,970,024
11,970,024
179,974,411
165,008,830
228,675
14,736,906
32,653,325
92,102
1,305,642
2,771,782
2,397,638
26,086,161
387,663,602
353,258,643
130,200
6,400,000
25,742,413
2,132,346
8,715,243
8,715,243
830,861
830,861
100,000
9,000
621,916,466
387,698,349
8,000194,888,531
73,033,288
8,587,148
63,855,097
2,525,550
44,800,735
67,597,246
32,098,457
1,813,915
18,726562,351
1,626,933
5,251,333
348,000
9,684,118
968,420
2,471,859
913,163
2,703,967
1,830,991
5,789,469
1,398,125
117,4191頁

13,044,543
13,044,543
172,178,741
143,679,780
252,600
28,246,361
39,435,972
505,160
1,529,703
2,149,305
974,045
34,277,759
338,102,416
312,737,086
818,652
5,350,000
18,562,998
633,680
17,084,518
17,084,518
984,594
984,594432,82330,000
581,293,607
330,147,788
16,000179,187,195
55,945,078
3,676,090
50,916,316
1,676,250
38,730,859
67,488,365
29,023,871
15,883
1,725,100
168,570573,004
614,639
5,110,470
295,000
9,718,586
889,626
4,340,891
1,266,330
1,844,492
2,542,096
7,506,958
1,663,633
189,216

増減(A)-(B)△1,074,519△1,074,519
7,795,670
21,329,050△23,925△13,509,455△6,782,647△413,058△224,061
622,477
1,423,593△8,191,598
49,561,186
40,521,557△688,452
1,050,000
7,179,415
1,498,666△8,369,275△8,369,275△153,733△153,733△332,823△21,000
40,622,859
57,550,561△8,00015,701,336
17,088,210
4,911,058
12,938,781
849,300
6,069,876
108,8813,074,586△15,883
88,815△149,844△10,653
1,012,294
140,863
53,000△34,468
78,794△1,869,032△353,167
859,475△711,105△1,717,489△265,508△71,797（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費21 諸会費
22 雑費
23 その他の事務費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価02 就労支援事業販管費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
030 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
ビ
02 利用者等外給食収益
ス
04 雑収益活
サービス活動外収益計(4)動 費 033 支払利息
外 用 038 その他のサービス活動外費用
増
01 利用者等外給食費減
03 雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益増
094 固定資産売却益
減
01 車輌運搬具売却益の096 拠点区分間繰入金収益部
097 サービス区分間繰入金収益
099 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 02 車輌運搬具売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損

86,619,977
3,083,052
20,2722,120,967
1,649,226
6,438,186
559,538
1,748,317
369,129
12,676,706
2,928,356
345,539
15,00025,298,910
2,953,017
7,445,532
4,564,789
6,843,342
486,980
1,569,469
1,634,613
834,864
3,034,173
48,315,453
45,580,009
2,735,444
46,643,100△9,260,766△9,260,766
627,613,359△5,696,893
196,854
7,261,484
1,997,537
5,263,947
7,458,338
189,785
1,063,043
811,577
251,466
1,252,828
6,205,510
508,617
2,190,000
2,190,000
30,00030,00015,095,117

17,315,117
80,21780,20862頁

94,720,973
4,920,896
40,5003,079,157
1,470,788
5,534,134
1,068,346
2,612,754
311,601
22,973,206
3,008,017
220,079
123,232
24,706,774
2,676,713
3,487,835
5,846,601
5,381,000
610,250
1,242,279
1,710,008
730,934
2,945,996
19,87346,922,871
43,848,051
3,074,820
43,971,729△11,972,838△11,972,838△350,750
570,928,138
10,365,469
539,757
9,733,727
1,916,772
7,816,955
10,273,484
230,955
850,172
850,172
1,081,127
9,192,357
19,557,826
24,918,500
24,918,500
127,999
127,999
43,643,884
6,000,000
65,039,110
139,729,493
82
6

増減(A)-(B)△8,100,996△1,837,844△20,228△958,190
178,438
904,052△508,808△864,437
57,528△10,296,500△79,661
125,460△108,232
592,136
276,304
3,957,697△1,281,812
1,462,342△123,270
327,190△75,395
103,930
88,177△19,873
1,392,582
1,731,958△339,376
2,671,371
2,712,072
2,712,072
350,750
56,685,221△16,062,362△342,903△2,472,243
80,765△2,553,008△2,815,146△41,170
212,871△38,595
251,466
171,701△2,986,847△19,049,209△22,728,500△22,728,500△97,999△97,999△28,548,767△6,000,000△65,039,110△122,414,376
80,20980,206（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)04 機械及び装置売却損・処分損
3042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)△8,831,238
296,100
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)△8,831,238
296,100
043 国庫補助金等特別積立金積立額
2,190,000
18,758,982
045 事業区分間繰入金費用△7,271,591
046 拠点区分間繰入金費用
15,095,117
43,643,884
047 サービス区分間繰入金費用
6,000,000
049 拠点区分間固定資産移管費用
65,039,110
050 その他の特別損失
576,000
特別費用計(9)9,110,096
126,466,493
特別増減差額(10)=(8)-(9)8,205,021
13,263,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,713,638
32,820,826繰
前期繰越活動増減差額(12)742,991,423
694,191,739
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)751,705,061
727,012,565
活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)7,088,000
45,313,104
増 01 その他の積立金取崩額
7,088,000
45,313,104
減 051 その他の積立金積立額(16)209,670,000
29,334,246
差 01 その他の積立金積立額
209,670,000
29,334,246
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)549,123,061
742,991,423

3頁

増減(A)-(B)3△9,127,338△9,127,338△16,568,982
7,271,591△28,548,767△6,000,000△65,039,110
576,000△117,356,397△5,057,979△24,107,188
48,799,684
24,692,496△38,225,104△38,225,104
180,335,754
180,335,754△193,868,362（単位：円）
備考