第二号第一様式
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)前年比サ 収 介護保険事業収益

365,193,181

370,183,405△4,990,224

98.65%｜ 益

施設介護料収益211,247,963

223,341,379△12,093,416

94.59%

ビ

介護報酬収益189,491,278

200,366,540△10,875,262

94.57%

ス

利用者負担金収益(公費)1,422,143

731,561

690,582

194.40%

活

利用者負担金収益(一般)20,334,542

22,243,278△1,908,736

91.42%

動

居宅介護料収益62,862,816

66,193,724△3,330,908

94.97%

増(介護報酬収益)55,868,781

59,224,037△3,355,256

94.33%

減

介護報酬収益55,814,796

59,191,229△3,376,433

94.30%の介護予防報酬収益53,98532,80821,177164.55%

部(利用者負担金収益)

6,994,035

6,969,687

24,348100.35%

介護負担金収益(公費)88,654

14,60474,050607.05%

介護負担金収益(一般)

6,899,381

6,951,437△52,056

99.25%

介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益

3,646

2,354

164.56%

7,123,008

197,192

102.77%

7,320,200

7,123,008

197,192

102.77%

3,963,520

3,726,426

237,094106.36%

3,292,917

3,131,810

161,107105.14%

670,603594,616

75,987112.78%62,008,185

65,817,623△3,809,438

94.21%

食費収益(公費)

528,880

318,000

210,880

166.31%

食費収益(一般)

28,661,985

29,721,030△1,059,045

96.44%

食費収益(特定)

9,434,290

10,683,283△1,248,993

88.31%

居住費収益(公費)17,760

居住費収益(一般)

12,744,515

13,551,655△807,14094.04%

居住費収益(特定)7,906,495

8,482,550△576,055

93.21%

その他の利用料収益

2,714,260

3,061,105△346,845

88.67%

その他の事業収益

17,76017,790,497

3,981,245

13,809,252

446.86%

補助金事業収益(公費)13,932,898

21,461

13,911,437

64921.94%

受託事業収益(公費)2,418,199

2,673,384△255,185

90.45%

その他の事業収益

1,439,400

1,286,400

153,000

111.89%2,641,440

3,197,800△556,360

82.60%

2,641,440

3,197,800△556,360

82.60%

補助金事業収益(公費)1,378,400

2,504,000△1,125,600

55.05%

受託事業収益(公費)400,000

320,000

80,000125.00%

受託事業収益(一般)

700

1,100

△400

63.64%

862,340

372,700

489,640231.38%230,000

765,000△535,000

30.07%

368,064,621

374,146,205△6,081,584

98.37%

263,448,048

272,755,318△9,307,270

96.59%

役員報酬295,000

390,000△95,000

75.64%

職員給料148,815,375

154,017,087△5,201,712

96.62%

職員賞与

34,991,630

35,890,373△898,743

97.50%

非常勤職員給与39,496,895

42,556,714△3,059,819

92.81%

派遣職員費

1,757,306

退職給付費用

5,637,104

6,073,143△436,039

92.82%

法定福利費

32,454,738

33,828,001△1,373,263

95.94%

その他の事業収益
その他の事業収益

その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

6,000
7,320,200

事業費

1,757,306

56,632,511

51,264,455

5,368,056

110.47%

給食費

21,701,141

21,130,067

571,074

102.70%

介護用品費

4,372,609

3,812,666

559,943

114.69%

130

△130

0.00%

1,574,437

388,859

124.70%

医薬品費
保健衛生費

1,963,296

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

教養娯楽費

406,199

436,834△30,635

92.99%

水道光熱費

18,182,854

14,768,091

3,414,763

123.12%

2,194

2,920

△726

75.14%

消耗器具備品費

4,083,768

3,784,249

299,519107.91%

賃借料

3,106,570

3,162,254△55,684

98.24%

車輌費

2,813,880

2,591,718

222,162108.57%

1,089△1,0890.00%
89.10%

燃料費

雑費
事務費

増減(A)-(B)2頁

当年度決算(A)

前年比

24,358,959

27,338,565△2,979,606

福利厚生費

1,973,975

1,993,473△19,498

99.02%

職員被服費

295,222

167,710

127,512176.03%

旅費交通費

299,825

80,570219,255

372.13%

研修研究費

337,1503,507,970△3,170,8209.61%

事務消耗品費1,240,326

1,141,988

98,338108.61%

印刷製本費

438,914445,023△6,10998.63%

1,918,921

1,602,897

316,024119.72%

修繕費
通信運搬費

873,633

915,887△42,254

95.39%

会議費

6,866

6,762

104

101.54%広報費

168,000

782,100△614,100

21.48%

業務委託費

12,529,791

12,622,596△92,805

99.26%

手数料367,554271,921

95,633135.17%

保険料

1,378,233

1,328,144

50,089103.77%

租税公課

13,000

8,950

4,050

145.25%

保守料

1,815,444

1,717,798

97,646105.68%

渉外費

156,600

110,992

45,608141.09%

諸会費

473,875

545,375△71,500

86.89%

雑費

71,63088,409△16,779

81.02%
150.03%

利用者負担軽減額

187,053

124,677

62,37637,195,655

37,642,050△446,395

98.81%△12,287,503△11,850,516△436,987

103.69%369,534,723

377,274,549△7,739,826

97.95%△1,470,102△3,128,344

1,658,242

46.99%

9,288

12,210△2,92276.07%｜ 益 その他のサービス活動外収益

917,128

1,038,111△120,983

88.35%

ビ

受入研修費収益13,500ス

利用者等外給食収益

746,500

856,000△109,500

87.21%

活雑収益

157,128

182,111△24,98386.28%

926,416

1,050,321△123,905

88.20%

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

13,500

動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)926,416

1,050,321△123,905

88.20%△543,686△2,078,023

1,534,337

26.16%

特 収 施設整備等補助金収益

6,113,770

7,439,455△1,325,685

82.18%

別 益

6,113,770

7,439,455△1,325,685

82.18%

6,113,770

7,439,455△1,325,685

82.18%

1,478,769

2,014,489△535,720

73.41%

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益増

特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用建物売却損・処分損

部

器具及び備品売却損・処分損

595,002595,00222

その他の固定資産売却損・処分損

883,765

2,014,489△1,130,724

43.87%

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)△297,500△1,047,421

749,92128.40%

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)6,113,770

7,439,455△1,325,685

82.18%

1,930,718△1,930,718

0.00%

1,930,718△1,930,718

0.00%

7,295,039

10,337,241△3,042,202

70.57%

特別増減差額(10)=(8)-(9)△1,181,269△2,897,786

1,716,517

40.76%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△1,724,955△4,975,809

3,250,854

34.67%

繰前期繰越活動増減差額(12)262,384,620

255,430,429

6,954,191

102.72%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)260,659,665

250,454,620

10,205,045

104.07%3,700,000

29,660,000△25,960,000

12.47%

20,750,000△20,750,000

0.00%

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
過年度損益修正損特別費用計(9)

増減(A)-(B)

3頁

当年度決算(A)

前年比

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増移行時特別積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差ソフト更新積立金取崩額

額

備品等購入積立金取崩額のその他の積立金取崩額

部

新規設備準備積立金取崩額

2,000,000△2,000,000

0.00%

3,700,000

6,910,000△3,210,000

53.55%

20,000,000

17,730,000

2,270,000

112.80%

修繕積立金積立額

6,000,000

14,550,000△8,550,00041.24%

ソフト更新積立金積立額

1,000,000

備品等購入積立金積立額

13,000,000

3,180,000

9,820,000

408.81%

244,359,665

262,384,620△18,024,955

93.13%

その他の積立金積立額(16)移行時特別積立金積立額

1,000,000

その他の積立金積立額
新規設備準備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)