法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ｜ビス

活費

動増

減の用部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
保育事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料

当年度決算
380,671,446
50,856,666
6,624,296
200,785,487
26,115,484
9,021,587
85,488,226
1,779,700
72,396,248
72,396,248
4,000,000
4,000,000
457,067,694
364,218,678
6,000,000
202,385,365
20,722,961
65,326,424
29,931,897
1,685,300
38,166,731
67,691,546
35,215,424
984,944
24,724
1,036,096
2,517,022
2,142,229
532,137
12,936,315
3,446,196
607,717
5,266,906
1,748,200
1,233,636
48,440,423-148,440
103,315
407,301
1,294,377
664,203
93,552
1,574,645
872,925
682,4423,252,038
151,866
747,460
7,045,110
311,828
621,730
2,451,219
24,786,018
19,2002,621,238

第二号第一様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
408,244,784
53,795,800
5,375,267
214,410,999
30,040,846
10,396,673
90,149,299
4,075,900
74,164,759
74,164,759
1,710,000
1,710,000
484,119,543
359,684,910
6,000,000
205,787,585
30,734,803
58,740,877
18,802,326
1,558,800
38,060,519
72,710,077
35,126,377
906,359
70,863748,7153,400,226
2,059,901
1,638,403
13,997,144
5,988,422
846,033
5,161,201
1,376,428
1,390,005
49,092,100
1,200,074
145,943
610,187
1,611,204
1,078,435
20,985
1,668,876
773,628
1,295,889
3,114,149
138,050
725,8443,451,426
279,332
3,124,490
1,422,128
24,130,974
84,6002,732,604

増 減-27,573,338-2,939,134
1,249,029-13,625,512-3,925,362-1,375,086-4,661,073-2,296,200-1,768,511-1,768,511
2,290,000
2,290,000-27,051,849
4,533,768
0-3,402,220-10,011,842
6,585,547
11,129,571
126,500
106,212-5,018,531
89,04778,585-46,139
287,381-883,204
82,328-1,106,266-1,060,829-2,542,226-238,316
105,705
371,772-156,369-651,677-1,348,514-42,628-202,886-316,827-414,232
72,567-94,231
99,297-613,447
137,889
13,816
21,616
3,593,684
32,496-2,502,760
1,029,091
655,044-65,400-111,366

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘サ｜ビ
ス
活動
外増減の部

収

特
別増減の部

収繰越
活動
増減
差額の部益費
用益費
用

定科

目

渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号第一様式（第七条関係）(単位：円)

当年度決算
366,224
308,240
213,932
21,612,795
21,612,795-7,179,625-7,179,625
494,783,817-37,716,123
389,024
389,024
33,75933,7596,432,592
0
3,693,940
2,738,652
6,855,375
2,322,903
2,322,903
593,052
366,360
226,692
2,915,955
3,939,420-33,776,703
2,800,000
2,800,000
261,576
261,576
3,061,5762,800,000
2,800,000
2,800,000
261,576-33,515,127
34,745,465
1,230,338
0
0
0

前年度決算
369,822519,242594,218
23,795,897
23,795,897-7,047,096-7,047,096
498,235,888-14,116,345
488,054
488,054
42,72542,725
6,728,247
42,0003,268,630
3,417,617
7,259,026
2,084,909
2,084,909
146,3510
146,351
2,231,260
5,027,766-9,088,579
51,250,000
51,250,000
0051,250,000
51,250,000
51,250,000
51,250,000
0-9,088,579
43,834,044
34,745,465
0
00

増

減
-3,598-211,002-380,286-2,183,102-2,183,102-132,529-132,529-3,452,071-23,599,778-99,030-99,030-8,966-8,966-295,655-42,000
425,310-678,965-403,651
237,994
237,994446,701
366,360
80,341
684,695-1,088,346-24,688,124-48,450,000-48,450,000
261,576
261,576-48,188,424-48,450,000-48,450,000-48,450,000
261,576-24,426,548-9,088,579-33,515,1270001,230,338

34,745,465-33,515,127