第2号の2様式

平成29年 5月27日

法人名社会福祉法人 山陰会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 山陰会

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）法人本部(拠点)

普賢学園

デイサービスたすかる

本部会計
サ 収 073 児童福祉事業収益｜ 益 03 その他の事業収益
ビ
074 保育事業収益ス
01 保育所運営費収益
活
02 私的契約利用料収益
動
04 その他の事業収益増
075 就労支援事業収益減
01 工芸科事業収益の02 食品加工事業収益部
04 外注加工科事業収益
06 花工房収益
08 給食製茶事業収入
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
05 特定費用収益
06 その他の事業収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
080 太陽光収益
01 太陽光収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費（単位：円）

社会福祉事業

11,970,024
11,970,024
179,974,411
165,008,830
228,675
14,736,906
32,653,325
92,102
1,305,642
2,771,782
2,397,638
26,086,161
387,663,602
353,258,643
130,200
6,400,000
25,742,413
2,132,346
8,715,243
8,715,243

100,000
9,000
621,085,605
387,698,349
8,000
194,888,531
73,033,288
8,587,148
63,855,097
2,525,550
44,800,735
67,575,730
32,098,457
1,813,915
18,726562,351
1,626,933

533,953

533,953

施設入所支援生活介護

就労移行支 就労継続支援
援
Ｂ型

2,397,638

2,397,638

2,397,638

2,397,638

145,234,616
132,408,003

53,681,957
40,944,019

70,007,798
69,934,800

12,468,598
358,015
517,743
517,743

12,389,583
348,355
517,743
517,743

63,3389,660

148,149,997
96,141,313

54,199,700
25,291,867

70,007,798
58,526,809

11,763,238
2,307,665

11,917,391
10,014,972

48,081,909
23,156,701

13,659,378
8,298,341

29,608,464
10,750,911

1,990,865

11,521,713

2,969,732

7,113,613

13,380,990
23,362,161
12,884,313
356,432
18,72638,042
836,327

364,416
7,002,272
3,739,578
106,677
5,619
2,236
238,612

11,053,821
13,387,803
7,438,194
214,116
11,2354,439
477,183

1頁

9,365,600
9,365,600

短期入所

11,917,391
11,901,714

相談支援

261,870
261,870

生活介護11,098,321
9,612,030

9,770,270
9,542,650

227,620
1,258,671

227,620

11,098,321
10,901,400

9,770,270
10,901,400

4,814,067
2,116,584

4,844,773
2,505,554

4,844,773
2,505,554

318,000

1,120,368

2,335,950

2,335,950△1,200740,987
466,900

1,963,953
2,231,099
1,239,641
35,6391,872
734
79,522

1,215,123
1,019,597
392,220
20,5381,215,123
1,019,597
392,220
20,538

1,965
96,695

1,965
96,695

15,67730,63341,010261,870

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）法人本部(拠点)

普賢学園

デイサービスたすかる

本部会計
10 保育材料費
11 本人支給金
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
20 車輌費
21 雑費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費21 諸会費
22 雑費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価02 就労支援事業販管費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益（単位：円）

社会福祉事業

5,251,333
348,000
9,662,602
968,420
2,471,859
145,221145,221913,163
56,64056,6402,703,967
1,830,991
5,789,469
110,337
110,337
1,398,125
221,755
221,755
117,419
86,429,097 2,133,545 2,133,545
3,083,052
20,2722,120,967
308,200
308,200
1,649,226
6,000
6,000
6,438,186
16,882
16,882559,538
1,748,317
329,543
329,543
369,129
12,676,706
74,90874,9082,928,356
49,79849,798345,539
119,010
119,010
15,00025,298,910
2,845,017
279,001
279,001
7,445,532
182,980
182,980
4,564,789
6,843,342
404,100
137,800
137,800
1,569,469
145,422
145,422
1,634,613
351,841
351,841
834,864
3,034,173
132,160
132,160
48,315,453
45,580,009
2,735,444
45,886,301 1,773,821 1,773,821△9,260,766 △751,680 △751,680△9,260,766 △751,680 △751,680
626,644,164 3,689,639 3,689,639△5,558,559 △3,689,639 △3,689,639
196,753
18,67018,6707,261,484 1,901,879 1,901,879

施設入所支援生活介護

就労移行支 就労継続支援
援
Ｂ型

短期入所

348,000
3,686,820
405,193
128,128
244,040
1,133,748
1,647,648
1,605,910
28,834

306,000
1,102,373
121,562
28,302
73,212
328,492
494,366
446,592
8,651

36,0002,204,609
243,11456,602
146,424
656,908
988,554
893,125
17,30024,701,309
1,440,817

6,791,429
424,161

13,084,855
845,078

2,629,402
30,5602,191,363
141,018

636,497
481,752
2,648,793
41,040

192,358
128,176695,230
9,720

373,029
253,351
1,388,784
19,4404,680
58,000333,391
8,640

62,17042,225
231,3883,240

3,686,029
846,413
15,078

938,612225,116
2,962

1,502,327
442,175
5,220

995,022
105,467
5,990

250,068
73,655906

8,338,719
514,0012,420,209
1,067,580
1,250,342
15,100381,900
503,376
279,700
133,963
9,025,155
8,919,545
105,610
9,831,571

2,464,853
141,075
792,799
320,306
188,077
4,335
110,682
90,15553,090
9,722

4,929,633
284,905
1,385,393
640,532
376,153
8,670
221,364
274,861
114,180
19,760122,640
40,770821,59347,251
242,017
106,742
62,692
1,445
36,894
46,11019,0302,919

163,061,509△14,911,512
46,452
2,339,705

48,917,139
5,282,561
40,345
1,622,376

2頁

12,42333,791
38,880117,350

623,420650
12,96092,25093,400101,562
9,025,155
8,919,545
105,610

相談支援

6,000
367,415
40,517
9,433
24,404
109,468
164,728
148,843
2,883

14,86749,76338,00014,86749,76338,00013,82496,275295,450

13,82496,275295,450

4,260

747,458
95,400747,458
95,4004,260

21,80020,000186,534
3,240

21,80020,000186,534
3,240

70,37237,43470,37237,434

41,496
183,182

41,496
183,182

7,000
12,00069,000

7,000
12,00069,000693,811

693,811

13,362,266△2,263,945
23,175

13,362,266△3,591,996
23,175

9,831,571

84,999,467△14,991,669
4,500
394,811

14,703,209△2,939,971
857
256,501

14,437,434△2,520,043
750
66,017

生活介護4,260
257,610

事業活動内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）法人本部(拠点)

普賢学園

デイサービスたすかる

本部会計
ビ
02 利用者等外給食収益
ス
04 雑収益活
サービス活動外収益計(4)動 費 033 支払利息
外 用 038 その他のサービス活動外費用
増
01 利用者等外給食費減
03 雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益増
094 固定資産売却益
減
01 車輌運搬具売却益の096 拠点区分間繰入金収益部
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 02 車輌運搬具売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
04 機械及び装置売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）

社会福祉事業1,997,537
5,263,947 1,901,879 1,901,879
7,458,237 1,920,549 1,920,549
189,785
1,063,043
811,577
251,466
1,252,828
6,205,409 1,920,549 1,920,549
646,850 △1,769,090 △1,769,090
2,190,000 2,190,000 2,190,000
2,190,000 2,190,000 2,190,000
30,00030,00015,095,117 5,696,187 5,696,187
17,315,117 7,886,187 7,886,187
80,21780,2086
3△8,831,238△8,831,238
2,190,000 2,190,000 2,190,000
15,095,117 1,000,000 1,000,000
576,000
9,110,096 3,190,000 3,190,000
8,205,021 4,696,187 4,696,187
8,851,871 2,927,097 2,927,097
743,025,940 54,823,826 54,823,826
751,877,811 57,750,923 57,750,923

施設入所支援2,339,705
2,386,157

1,622,376
1,662,721

239,086
239,086
239,086
2,147,071△12,764,441

生活介護

就労移行支 就労継続支援
援
Ｂ型

394,811399,311

256,501
257,358

短期入所

相談支援

66,017
66,767

23,17523,175

239,086

12,38012,380239,086
239,086
1,423,635
6,706,196

12,38012,38010,795△2,253,150

12,38012,38010,795△3,581,201△393,625△393,625△393,625△393,625

214,313500,000

500,000

214,313△214,313△2,667,589△2,872,398△5,539,987

106,375△106,375△2,359,525
120,116,416
117,756,891

106,375△106,375△3,687,576
120,116,416
116,428,840

110,000,000
110,000,000

110,000,000
110,000,000

7,756,891

6,428,840

399,311△14,592,358

257,358△2,682,613

1,008,090
1,008,090

66,767△2,453,276

257,610

1,008,090
1,008,090△5,136,932△5,136,932△5,136,932△5,136,932

2,143,139

642,943

1,285,883△2,993,793
4,001,883△8,762,558
157,668,492
148,905,934△4,493,989
4,493,989
11,200,185
125,050,004
136,250,189

1,285,883△1,285,883△15,878,241
23,249,957
7,371,716

1,008,090△1,674,523
3,068,445
9,172,484
3,068,445
7,497,961

257,610257,610

7,088,000
7,088,000
209,670,000
209,670,000

549,295,811 57,750,923 57,750,923

148,905,934

3頁

生活介護

136,250,189

7,371,716

3,068,445

7,497,961△5,539,987

257,610

第2号の2様式

勘定科目
一心荘
放課後デイ 地域活動支援センター
サ 収 073 児童福祉事業収益｜ 益 03 その他の事業収益
ビ
074 保育事業収益ス
01 保育所運営費収益
活
02 私的契約利用料収益
動
04 その他の事業収益増
075 就労支援事業収益減
01 工芸科事業収益の02 食品加工事業収益部
04 外注加工科事業収益
06 花工房収益
08 給食製茶事業収入
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
05 特定費用収益
06 その他の事業収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
080 太陽光収益
01 太陽光収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費

69,38069,3801,258,671

山陰ホーム
共同生活援助サポートじねん
共同生活援助26,563,755
24,597,710

26,563,755
24,597,710

38,655,440
31,197,500

38,655,440
31,197,500

1,966,045

1,966,045

3,560,000
3,897,940

3,560,000
3,897,940

26,563,755
19,527,927

26,563,755
19,527,927

100,000
7,500
38,762,940
15,830,397

100,000
7,500
38,762,940
15,830,397

7,195,407
3,623,022

7,195,407
3,623,022

8,615,184
89,4004,914
1,386,655
185,140
147,471

8,615,184
89,4004,914
1,386,655
185,140
147,471

6,550,103
2,626,569
1,500,000
3,108,965

6,550,103
2,626,569
1,500,000
3,108,965

2,044,760
50,3692,044,760
50,369118,185
190,236

118,185
190,236

1,258,671

69,3801,258,671

4頁

自然寮
就労継続支援
Ｂ型

生活介護

生産活動

1,224,115

1,224,115

966,642
257,473966,642
257,473

共同生活援助40,291,160
38,782,450

5,939,220
5,740,620

34,351,940
33,041,830

25,967,450
20,793,920

23,762,600
18,589,070

1,333,390
175,320

198,600

1,134,790
175,320

1,840,000
2,993,190
340,340

1,840,000
2,993,190
340,340

41,515,275
23,358,561

5,939,220
2,331,194

34,351,940
21,027,367

1,500
25,968,950
14,090,179

1,500
23,764,100
12,469,179

9,008,023
2,389,084
530,000
8,425,470
111,750
2,894,234
3,195,869
2,312,150
40,874

484,71370,0001,463,791
44,700267,990
506,179
353,200
8,850

8,523,310
2,319,084
530,000
6,961,679
67,0502,626,244
2,689,690
1,958,950
32,0246,400,938
3,024,476
2,100,000
1,556,480
178,800
829,485
237,948

5,079,938
2,766,476
2,100,000
1,556,480
178,800
787,485
157,948

51,60051,600107,395

1,045

106,350

1,224,115

勘定科目
一心荘
放課後デイ 地域活動支援センター
10 保育材料費
11 本人支給金
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
20 車輌費
21 雑費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費21 諸会費
22 雑費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価02 就労支援事業販管費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益

山陰ホーム
共同生活援助184,644

サポートじねん
共同生活援助184,644
50,36950,369自然寮
就労継続支援Ｂ型

335,377
35,30092,94378,960

生活介護1,258,671

共同生活援助4,730

256,41735,30088,21367,531
204,299

59,39467,531
144,905

186,348

106,348557,167
3,812

557,167
3,812

2,338,732
69,1102,338,732
69,11014,799,446
34,08014,799,446
34,0802,873,495
27,864

612,508
8,359

2,260,987
19,505

6,053,997
164,706

5,686,973
164,706

179,970
15,000113,140
16,200179,970
15,000113,140
16,20037,20037,60024,28437,20037,60024,28480,86042,26025,301

24,5604,902

56,30042,26020,39923,50523,505299,210150,070
325,801
27,10690,921

268,220150,070
254,109
25,776
61,181

391,319
252,646
15,811

391,319
252,646
15,811

25,04462,09625,04462,096742,249
122,252

7,872
32,576734,377
89,6763,226,360
130,6013,226,360
93,151

317,196
96,872
497,188317,196
96,872
497,188

9,720
3,012
44,687
61,407
396,000

37,68912,516104,272
143,289
924,000

370,542
21,510579,744
213,922370,542
21,510493,432
139,478

14,70010,854
112,814156,200
79,712

10,765,689
26,274590,055
204,696
2,764,000
39,50062,55675,86727,00047,40915,528148,959
204,696
1,320,000

14,70010,854
112,814156,200
79,712

10,765,689
26,274590,055
204,696
2,764,000
39,50062,55675,86727,00064,716
31,401

19,41345,30331,401

106,885
224,040
60,96061,61977,819224,040
54,96061,6192,150,621△1,420,172△1,420,172
21,112,573
4,856,377
23,0232,150,621△1,420,172△1,420,172
19,044,549
4,719,551
23,023

917,111917,111

69,380

生産活動

5,186,356

5,186,356

28,439,670△1,875,915
1,292
28,25828,439,670△1,875,915
1,292
28,2585頁

4,122,695△1,107,827△1,107,827
33,695,080
5,067,860
13,673

4,122,695△1,107,827△1,107,827
33,695,080
5,067,860
13,673

402,549△103,542△103,542
30,644,043
10,871,232
9,609
69,901

917,111917,111
327,036△103,542△103,542
3,673,375
2,265,845

75,51326,053,557
8,298,383
9,396
69,901

917,111
307,004
213

勘定科目
一心荘
放課後デイ 地域活動支援センター
ビ
02 利用者等外給食収益
ス
04 雑収益活
サービス活動外収益計(4)動 費 033 支払利息
外 用 038 その他のサービス活動外費用
増
01 利用者等外給食費減
03 雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益増
094 固定資産売却益
減
01 車輌運搬具売却益の096 拠点区分間繰入金収益部
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 02 車輌運搬具売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
04 機械及び装置売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)69,3801,258,671

69,3801,258,671

69,3801,258,671

69,3801,258,671

山陰ホーム
共同生活援助サポートじねん
共同生活援助

自然寮
就労継続支援Ｂ型

生活介護28,25829,55028,25829,55013,673

13,67369,901
79,51029,550△1,846,365

29,550△1,846,365

13,673
5,081,533

13,673
5,081,533

79,51010,950,742

1,643,139
1,643,139

1,643,139
1,643,139△908,668△908,668△908,668△908,668

1,008,090
576,000
675,422967,717△878,648
49,300,027
48,421,379

1,008,090
576,000
675,422967,717△878,648
49,300,027
48,421,379

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000△250,000
4,831,533
79,921,545
84,753,078

250,000△250,000
4,831,533
79,921,545
84,753,078

250,000△250,000
10,700,742
19,645,244
30,345,986

2,265,845
928,310
3,194,155

250,000△250,000
8,127,680
17,761,108
25,888,788

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

20,000,000
20,000,000

3,000,000
3,000,000

17,000,000
17,000,000

54,753,078

54,753,078

10,345,986

194,155

8,888,788

48,421,379

48,421,379

6頁

2,265,845

生産活動

共同生活援助69,901
79,297

213

23,02323,02379,297
8,377,680

213
307,217

23,023
4,879,400

23,023
4,742,574

307,217955,826
1,263,043

4,879,400
41,583,088
46,462,488

4,742,574
41,021,496
45,764,070

46,170,000
46,170,000

46,170,000
46,170,000

292,488△405,930

1,263,043

第2号の2様式

勘定科目
山陰保育園
短期入所
サ 収 073 児童福祉事業収益｜ 益 03 その他の事業収益
ビ
074 保育事業収益ス
01 保育所運営費収益
活
02 私的契約利用料収益
動
04 その他の事業収益増
075 就労支援事業収益減
01 工芸科事業収益の02 食品加工事業収益部
04 外注加工科事業収益
06 花工房収益
08 給食製茶事業収入
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
05 特定費用収益
06 その他の事業収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
080 太陽光収益
01 太陽光収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費相談支援事 宿泊型自立業
訓練

ひまわりクラブ
山陰保育園

109,791,545
97,947,220
228,675
11,615,650

小林保育園

ひまわりクラブ
2,664,500 2,664,500
2,664,500 2,664,500

109,791,545
97,947,220
228,675
11,615,650

ガリバークラブ
小林保育園

70,182,866
67,061,610

70,182,866
67,061,610

3,121,256

3,121,256

普賢学園南有馬

ガリバークラブ
9,305,524 9,305,524
9,305,524 9,305,524

2,945,411
92,102
339,000
2,514,309

2,204,850
2,204,850

55,301,370
53,097,540
111,600
2,092,230

2,204,850
1,621,000

109,791,545
91,672,144

109,791,545
91,672,144

1,321,000
258,000

53,257,606
17,068,322

53,257,606
17,068,322

42,00080,0009,239,516
894,000
11,212,700
15,784,854
7,085,631
562,968

9,239,516
894,000
11,212,700
15,784,854
7,085,631
562,9682,664,500
996,735

2,664,500
996,735

996,735

996,735

393,725
155,861
5,538

393,725
155,861
5,538

70,182,866
54,735,904

70,182,866
54,735,904

26,227,629
9,870,699
2,860,000
8,176,125
625,800
6,975,651
10,655,618
4,345,426
400,931

26,227,629
9,870,699
2,860,000
8,176,125
625,800
6,975,651
10,655,618
4,345,426
400,9319,305,524
1,481,115

9,305,524
1,481,115

1,468,639

1,468,639

12,476
1,459,118
732,878
1,714

12,476
1,459,118
732,878
1,714

58,246,781
29,813,719
8,000
14,783,814
3,963,752
1,332,500
5,923,690
312,900
3,489,063
8,065,672
3,159,117
225,849
401,365
269,690

7頁

勘定科目
山陰保育園
短期入所
10 保育材料費
11 本人支給金
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
20 車輌費
21 雑費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費21 諸会費
22 雑費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価02 就労支援事業販管費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益

相談支援事 宿泊型自立業
訓練

ひまわりクラブ

2,787,228

2,787,228

ひまわりクラブ
42,74142,741

1,907,288

1,907,288

78,241

875,241
117,020969,861875,241
117,020969,861

528,162
951,455

528,162
951,455

367,024

7,427,330
244,874

7,427,330
244,874

240,707240,707

30,990438,150
143,745
483,140
356,801

438,150
143,745
483,140
356,801

68,18067,6301,188

68,18067,6301,188

509,272438,697509,272438,697

11,138

11,13815,000181,440
1,389,325
954,258
1,075,376
360,000

15,000181,440
1,389,325
954,258
1,075,376
360,000

5,940
67,09016,696

5,940
67,09016,69654,86454,864782,388782,388

2,845

4,499,618

4,499,618

119,383,946△9,592,401
5,462
1,489,698

119,383,946△9,592,401
5,462
1,489,698

80,00071,692
1,330
29,74037,45086,31274,44429,066

山陰保育園

小林保育園

ガリバークラブ
小林保育園

普賢学園南有馬

ガリバークラブ
224,008
224,008

2,197,356

2,197,356

1,605,901
412,591
773,272
285,720442,652

1,605,901
412,591
773,272
285,720442,652

191,769

191,769

5,470,314
218,829
10,3805,470,314
218,829
10,3801,729,214
36,222

1,729,214
36,222329,951
316,986
22,410329,951
316,986
22,410

9,600
8,640

9,600
8,640

1,154,756
360,848

1,154,756
360,848

134,746
72,825

134,746
72,825

1,376,681
250,503
30,0001,066,540
65,135

1,066,540
65,1351,305,285

1,305,285

130,000

130,000

340,983

340,983

2,845

1,453,496

1,453,496

161,896

161,896

37,00037,0001,668,167
996,333
392

1,668,167
996,333392

2,848,278△762,036△762,036
72,948,078△2,765,212
14,003
1,146,104

2,848,278△762,036△762,036
72,948,078△2,765,212
14,003
1,146,104

541,032△157,898△157,898
5,052,581
4,252,943
1,662

541,032△157,898△157,898
5,052,581
4,252,943
1,662

397,260
159,133
901,400
797,823
95,000140,000
321,929
314,526
193,204
153,050
3,034,028
404,194
2,629,834
4,806,397△1,603,303△1,603,303
50,209,866
8,036,915
38,667111,344

78,241

111,344

223,374
65,573
1,828
209,743

223,374
65,573
1,828
209,743

6,000

2,068,024
136,8268頁

1,267,525
271,254
31,62019,5372,301,796
500
117,419
6,093,353
83,160
9,892
12,300345,618
291,127
92,741
128,006

勘定科目
山陰保育園
短期入所
ビ
02 利用者等外給食収益
ス
04 雑収益活
サービス活動外収益計(4)動 費 033 支払利息
外 用 038 その他のサービス活動外費用
増
01 利用者等外給食費減
03 雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益増
094 固定資産売却益
減
01 車輌運搬具売却益の096 拠点区分間繰入金収益部
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 02 車輌運搬具売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
04 機械及び装置売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)ひまわりクラブ

相談支援事 宿泊型自立
業
訓練

山陰保育園
1,185,960
303,738
1,495,160

136,826

1,495,160△8,097,241

小林保育園

ガリバークラブ

ひまわりクラブ

1,185,960
303,738
1,495,160

1,495,160△8,097,241

392

392
996,725

392

392
996,725

小林保育園

普賢学園南有馬
ガリバークラブ

811,577
334,527
1,160,107

811,577
334,527
1,160,107

811,577
811,577

811,577
811,577

811,577
348,530△2,416,682

811,577
348,530△2,416,682

1,662
56,7001,662
56,70038,6676,365

56,700△55,038
4,197,905

56,700△55,038
4,197,905

6,365
32,302
8,069,217

30,00030,00078,70978,70978,709136,826
482,883
619,709619,7092,580,000
2,580,000
52,580,000
2,580,000
5

4,167,701
4,167,701
4

4,167,701
4,167,701
4

5

5

1
3

1
3

△2,392,013△2,392,013△2,392,013△2,392,013

793,729

793,729

1,580,000

1,702,458

1,702,458

4,367,701

500,000△1,598,279 1,580,000 1,580,000
4,178,279 △1,580,000 △1,580,000△3,918,962 △583,275 △583,275
18,254,385 1,586,310 1,586,310
14,335,423 1,003,035 1,003,035

1,702,462
2,465,239
48,557
12,539,923
12,588,480

1,702,462 4,367,701 4,367,701
2,465,239 △4,367,701 △4,367,701
48,557 △169,796 △169,796
12,539,923 13,166,964 13,166,964
12,588,480 12,997,168 12,997,168

580,208△550,208
7,519,009
74,042,790
81,561,799

5,450,000
5,450,000
3,500,000
3,500,000

5,450,000
5,450,000
3,500,000
3,500,000

14,538,480

14,538,480 14,635,168 14,635,168△1,598,279
4,178,279△3,918,962
18,254,385
14,335,423

14,335,423

14,335,423

9頁

1,580,000

1,003,035

1,003,035

30,00080,20880,2084,367,701

1,638,000
1,638,000

1,638,000
1,638,000

81,561,799

第2号の2様式

勘定科目

収益事業
普賢学園口之津
生活介護

サ 収 073 児童福祉事業収益｜ 益 03 その他の事業収益
ビ
074 保育事業収益ス
01 保育所運営費収益
活
02 私的契約利用料収益
動
04 その他の事業収益増
075 就労支援事業収益減
01 工芸科事業収益の02 食品加工事業収益部
04 外注加工科事業収益
06 花工房収益
08 給食製茶事業収入
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
05 特定費用収益
06 その他の事業収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
080 太陽光収益
01 太陽光収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費

生産活動

就労継続 Ｂ
型

正吉
共同生活支
援

パレット

2,945,411
92,102
339,000
2,514,309

共同生活介
護

太陽光発電
就労継続支援Ａ型

26,086,161

38,777,980
37,425,270
13,02016,523,390
15,672,270
98,5801,339,690

752,540

17,754,260
15,990,860

9,531,760
8,296,760

8,222,500
7,694,100

1,000,000
763,400

1,000,000
235,000

528,400

26,086,161
26,797,230
26,778,630
18,60026,086,161

26,086,161
26,797,230
26,778,630
18,6008,197,500
8,197,500

38,777,980
21,156,407
5,600
10,348,673
2,774,627
932,750
4,433,384
219,030
2,442,343
5,638,500
2,290,118
158,629
281,801
191,5912,945,411

8,197,500
8,197,500

16,523,390
8,657,312
2,400
4,435,141
1,189,125
399,750
1,490,306
93,8701,046,720
2,427,172
868,999
67,22017,754,260
8,794,963

9,531,760
5,820,325

8,222,500
2,974,638

61,080,891
20,353,992

26,797,230
20,353,992

4,562,189
683,081
264,6482,486,630
89,400709,015
1,430,191
845,7212,965,426
444,003
172,022
1,719,904
58,110460,860
23,7201,596,763
239,078
92,626
766,726
31,290248,155
1,406,471
845,721

13,976,140
4,122,028

13,976,140
4,122,028

223,500
2,032,324

223,500
2,032,324

119,564
78,0992,794
126,590

1,817
15,412

977
111,178

10頁

給食・製茶

34,283,661

830,861
830,861

830,861
830,861

830,861

830,861

21,516

21,516

勘定科目

収益事業
普賢学園口之津
生活介護

10 保育材料費
11 本人支給金
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
20 車輌費
21 雑費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費21 諸会費
22 雑費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価02 就労支援事業販管費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益

生産活動

就労継続 Ｂ
型

正吉
共同生活支
援

パレット

890,137

377,388358,565

189,880

81,374

95,603

22,134
13,677
1,517,989
350
82,1944,208,201
58,2186,925
8,610
245,343
210,432
64,92189,6089,486
5,860
783,807150
35,225
1,885,152
24,942
2,967
3,690
100,275
80,69527,82038,398918

917,411
175,360
21,000459,270
75,1439,000

415,802145,690

271,559
105,971

144,243
39,719318,582
111,433
609,186
582,071
66,50089,180225,351
220,170
83,065
104,835

78,67847,700292,214215,752
28,50050,82096,57894,356110,139
48,215

1,502,510
87,258332,229
13,716924,000

1,477,195
67,788232,358
4,776
843,150

25,315
19,47099,8718,940
80,85072,3608,748
4,800
49,72047,0345,687
4,800
32,31825,326
3,061

3,657,916
47,692

6,491

3,034,028△88,617460

21,516

21,516

190,880

190,880

108,000

108,000

82,88082,880756,799756,799

969,195△138,334101

969,195△138,334
101

918

3,152,105
31,00028,4691,003,857
3,903,930 2,894,344△559,811 △1,273,018 △1,273,018△559,811 △1,273,018 △1,273,018
13,413,682 16,513,982 10,617,476
3,109,708
1,240,278 △1,085,716
11,460673
438
282,000
264,000

11頁

給食・製茶

89,112505,811
16,692

8,162,281
620,298

8,162,281
620,298

9,600

29,00029,00015,322

1,952,579

1,952,579

1,176,342
369,129
858,030
158,553
165,640

1,176,342
369,129
858,030
158,553
165,640

1,006,320
143,544588,238
970,284

1,006,320
143,544588,238
970,284

57,00057,00044,00023,32435,339,159
35,339,159

44,00023,324

17,402

3,034,028
404,194
2,629,834
3,802,540△1,043,492△1,043,492
33,762,156
5,015,824
26,747

就労継続支援
Ａ型

358,565

9,600
43,791

共同生活介
護

太陽光発電

1,009,586

5,896,506
2,325,994
235
18,00035,339,159
35,339,159

5,088,622
5,088,622△2,081,290△2,081,290△2,081,290△2,081,290
66,862,764 28,516,273 38,346,491△5,781,873 △1,719,043 △4,062,830
3,939

3,319

620

勘定科目

収益事業
普賢学園口之津
生活介護

ビ
02 利用者等外給食収益
ス
04 雑収益活
サービス活動外収益計(4)動 費 033 支払利息
外 用 038 その他のサービス活動外費用
増
01 利用者等外給食費減
03 雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益増
094 固定資産売却益
減
01 車輌運搬具売却益の096 拠点区分間繰入金収益部
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 02 車輌運搬具売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
04 機械及び装置売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)26,7474,456

4,456
22,291
5,038,115

生産活動

就労継続 Ｂ型

460

11,4601,909

460△88,157

1,909
9,551
3,119,259

正吉
共同生活支
援

パレット

282,000
282,673

264,000
264,438

18,00018,235

282,673
1,522,951

264,438△821,278

18,2352,344,229

500,000

325,000

175,000

共同生活介
護

太陽光発電
就労継続支援
Ａ型

3,939
3,939
126,720

3,319
3,319

給食・製茶

620
620
126,720

126,720
126,720△122,781
3,319△126,100△5,904,654 △1,715,724 △4,188,930

101

101

101
△138,233

101△138,233

21,00021,000

9,000
9,000

21,00056,14656,1469,000
24,062
24,062350,000

150,000

406,146△385,146
4,652,969
76,830,992
81,483,961

174,062△165,062△88,157
2,954,197
4,455,881 △7,244,083
4,367,724 △4,289,886

500,000
325,000
175,000△500,000 △325,000 △175,000
1,022,951 △1,146,278 2,169,229
57,319,644 38,035,643 19,284,001
58,342,595 36,889,365 21,453,230

500,000
500,000△500,000△500,000△6,404,654 △2,215,724 △4,188,930
43,057,286 15,569,389 27,487,897
36,652,632 13,353,665 23,298,967△138,233△34,517△172,750△138,233△34,517△172,750

81,483,961

4,367,724 △4,289,886

58,342,595 36,889,365 21,453,230

36,652,632△172,750△172,750

12頁

500,000

500,000

13,353,665

23,298,967

第2号の2様式

勘定科目

合 計

内部取引消去

法人合計

太陽光発電
サ 収 073 児童福祉事業収益｜ 益 03 その他の事業収益
ビ
074 保育事業収益ス
01 保育所運営費収益
活
02 私的契約利用料収益
動
04 その他の事業収益増
075 就労支援事業収益減
01 工芸科事業収益の02 食品加工事業収益部
04 外注加工科事業収益
06 花工房収益
08 給食製茶事業収入
076 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
03 利用者負担金収益
04 補足給付費収益
05 特定費用収益
06 その他の事業収益
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
080 太陽光収益
01 太陽光収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費

830,861
830,861

830,861

21,516

11,970,024
11,970,024
179,974,411
165,008,830
228,675
14,736,906
32,653,325
92,102
1,305,642
2,771,782
2,397,638
26,086,161
387,663,602
353,258,643
130,200
6,400,000
25,742,413
2,132,346
8,715,243
8,715,243
830,861
830,861
100,000
9,000
621,916,466
387,698,349
8,000
194,888,531
73,033,288
8,587,148
63,855,097
2,525,550
44,800,735
67,597,246
32,098,457
1,813,915
18,726562,351
1,626,933

11,970,024
11,970,024
179,974,411
165,008,830
228,675
14,736,906
32,653,325
92,102
1,305,642
2,771,782
2,397,638
26,086,161
387,663,602
353,258,643
130,200
6,400,000
25,742,413
2,132,346
8,715,243
8,715,243
830,861
830,861
100,000
9,000
621,916,466
387,698,349
8,000
194,888,531
73,033,288
8,587,148
63,855,097
2,525,550
44,800,735
67,597,246
32,098,457
1,813,915
18,726562,351
1,626,933

13頁

勘定科目

合 計

内部取引消去

法人合計

太陽光発電
10 保育材料費
11 本人支給金
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
20 車輌費
21 雑費
22 その他の事業費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費21 諸会費
22 雑費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価02 就労支援事業販管費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益

21,516

190,880

108,000

82,880756,799

969,195△138,334101

5,251,333
348,000
9,684,118
968,420
2,471,859
913,163
2,703,967
1,830,991
5,789,469
1,398,125
117,419
86,619,977
3,083,052
20,2722,120,967
1,649,226
6,438,186
559,538
1,748,317
369,129
12,676,706
2,928,356
345,539
15,00025,298,910
2,953,017
7,445,532
4,564,789
6,843,342
486,980
1,569,469
1,634,613
834,864
3,034,173
48,315,453
45,580,009
2,735,444
46,643,100△9,260,766△9,260,766
627,613,359△5,696,893
196,854
7,261,484

5,251,333
348,000
9,684,118
968,420
2,471,859
913,163
2,703,967
1,830,991
5,789,469
1,398,125
117,419
86,619,977
3,083,052
20,2722,120,967
1,649,226
6,438,186
559,538
1,748,317
369,129
12,676,706
2,928,356
345,539
15,00025,298,910
2,953,017
7,445,532
4,564,789
6,843,342
486,980
1,569,469
1,634,613
834,864
3,034,173
48,315,453
45,580,009
2,735,444
46,643,100△9,260,766△9,260,766
627,613,359△5,696,893
196,854
7,261,484

14頁

勘定科目

合 計

内部取引消去

法人合計

太陽光発電
ビ
02 利用者等外給食収益
ス
04 雑収益活
サービス活動外収益計(4)動 費 033 支払利息
外 用 038 その他のサービス活動外費用
増
01 利用者等外給食費減
03 雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益増
094 固定資産売却益
減
01 車輌運搬具売却益の096 拠点区分間繰入金収益部
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 02 車輌運搬具売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
04 機械及び装置売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
050 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 101 基本金取崩額(14)動 102 その他の積立金取崩額(15)増 01 その他の積立金取崩額
減 051 その他の積立金積立額(16)差 01 その他の積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

101

101
△138,233△138,233△34,517△172,750△172,750

1,997,537
5,263,947
7,458,338
189,785
1,063,043
811,577
251,466
1,252,828
6,205,510
508,617
2,190,000
2,190,000
30,00030,00015,095,117
17,315,117
80,21780,2086
3△8,831,238△8,831,238
2,190,000
15,095,117
576,000
9,110,096
8,205,021
8,713,638
742,991,423
751,705,061

1,997,537
5,263,947
7,458,338
189,785
1,063,043
811,577
251,466
1,252,828
6,205,510
508,617
2,190,000
2,190,000
30,00030,000△15,095,117△15,095,117

2,220,000
80,21780,2086
3△8,831,238△8,831,238
2,190,000△15,095,117△15,095,117

576,000△5,985,021
8,205,021
8,713,638
742,991,423
751,705,061

7,088,000
7,088,000
209,670,000
209,670,000

7,088,000
7,088,000
209,670,000
209,670,000

549,123,061

549,123,061

15頁