別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
立替金
前払金

場所･物量等

北海道信用金庫

取得年度

使用目的等

―
―
手稲駅前支店 ――
施設型給付費、補助金等――
令和4年度ｷｯｽﾞﾉｰﾄｻﾎﾟｰﾄ利用料
流動資産合計

取得価額

―
―
―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

17,305,048
446,733
16,858,315
48,750,048
17,040403,668
66,475,804―

20,367,240―

25,770,098

2 固定資産(1) 基本財産
土地(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙11条1丁目3番30号(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙11条1丁目3番30号(あかつき篠路保育園)北海道札幌
市北区篠路1条6丁目2番7号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒三条東4丁目653番38(新琴似中央保育園)北海道札幌市
北区新琴似5条3丁目1番63号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
北区新琴似5条3丁目1番63号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
北区新琴似5条3丁目1番63号

―
―
―
―
―
―
―

第2種社会福祉事業である、あかつき―
山口保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき―
山口保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき―
篠路保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である八軒太陽の―子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、新琴似中―
央保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、新琴似中―
央保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、新琴似中―
央保育園施設等に使用している―

9,721,250―

26,700,720―

69,733,591―

1,543,500―

35,700,000

小計
建物
建物

―
(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙11条1丁目3番30号(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙11条1丁目3番30号(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙11条1丁目3番30号(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙11条1丁目3番30号(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙11条1丁目3番30号(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙11条1丁目3番30号(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙十一条1丁目3番30号(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙十一条1丁目3番30号(あかつき篠路保育園)北海道札幌
市北区篠路1条6丁目2番7号(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号(三和新琴似保育園)北海道札幌市
北区新琴似6条12丁目1番23号(三和新琴似保育園)北海道札幌市
北区新琴似6条12丁目1番23号(三和新琴似保育園)北海道札幌市
北区新琴似6条12丁目1番23号(三和新琴似保育園)北海道札幌市
北区新琴似6条12丁目1番23号(三和新琴似保育園)北海道札幌市
北区新琴似6条12丁目1番23号(三和新琴似保育園)北海道札幌市
北区新琴似6条12丁目1番23号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
北区新琴似5条3丁目1番63号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
北区新琴似5条3丁目1番63号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
北区新琴似5条3丁目1番63号

第2種社会福祉事業である、あかつき

2011年度 山口保育園施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、あかつき

2011年度 山口保育園施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、あかつき
2011年度 山口保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき
2011年度 山口保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき
2011年度 山口保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき
2011年度 山口保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき
2018年度 山口保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき
2021年度 山口保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき
2016年度 篠路保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、前田中央
1993年度 保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、前田中央
1993年度 保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、前田中央
1993年度 保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、前田中央
1993年度 保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、前田中央
2016年度 保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、前田中央
2019年度 保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、三和新琴
1999年度 似保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、三和新琴
1999年度 似保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、三和新琴
1999年度 似保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、三和新琴
1999年度 似保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、三和新琴
1999年度 似保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、三和新琴
2015年度 似保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2002年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2002年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2002年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2002年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2002年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2002年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2002年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2002年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2015年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、新琴似中
2008年度 央保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、新琴似中
2008年度 央保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、新琴似中
2008年度 央保育園施設等に使用している

1,372,545,569

536,379,184

189,536,399
836,166,385

267,199,800

65,152,211

202,047,589

2,164,050

1,606,983

557,067

14,095,200

10,466,856

3,628,344

15,336,300

11,388,479

3,947,821

1,680,000

1,098,580

581,420952,560

707,349

245,211

67,392,000

9,637,056

57,754,944

4,785,000

315,810

4,469,190

326,783,710

49,126,480

277,657,230

89,896,316

52,037,330

37,858,986

5,636,263

5,636,262

1

13,701,190

13,701,189

16,219,572

6,219,571

1

1,134,000

170,478

963,5225,390,000

395,266

4,994,734

117,189,120

54,558,744

62,630,376

7,480,581

7,480,580

1

17,021,757

17,021,756

110,040,000

10,039,999

1

760,200

760,1991

248,400

128,975

119,425

186,228,000

74,516,550

111,711,450

16,249,800

16,249,799

1

9,418,500

9,418,499

1

1,260,000

1,209,600

50,40011,083,800

11,083,799

1

170,100

170,0991

342,300

342,29912,486,400

2,486,399

1

296,000

47,212

248,788

7,250,032

6,841,007

409,025

71,855,865

50,598,501

21,257,364

3,559,500

3,358,677

200,823

(新琴似中央保育園)北海道札幌市
第2種社会福祉事業である、新琴似中
2008年度 央保育園施設等に使用している
北区新琴似5条3丁目1番63号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
第2種社会福祉事業である、新琴似中
2008年度 央保育園施設等に使用している
北区新琴似5条3丁目1番63号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
第2種社会福祉事業である、新琴似中
2010年度 央保育園施設等に使用している
北区新琴似5条3丁目1番63号

3,944,113

3,721,591

222,522

1,152,098

1,087,092

65,006732,900

467,223

小計
建物附属設備(あかつき篠路保育園)北海道札幌
市北区篠路1条6丁目2番7号(あかつき篠路保育園)北海道札幌
市北区篠路1条6丁目2番7号(あかつき篠路保育園)北海道札幌
市北区篠路1条6丁目2番7号(あかつき篠路保育園)北海道札幌
市北区篠路1条6丁目2番7号(あかつき篠路保育園)北海道札幌
市北区篠路1条6丁目2番7号

265,677
791,886,927

第2種社会福祉事業である、あかつき

2016年度 篠路保育園施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、あかつき
2016年度 篠路保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき
2016年度 篠路保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき
2016年度 篠路保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき
2016年度 篠路保育園施設等に使用している

20,733,139

9,492,320

11,240,819

36,738,567

16,820,133

19,918,434

21,348,778

9,774,181

11,574,597

1,332,845

537,352

795,493

1,256,813

506,698

小計

750,115
44,279,458
1,025,702,784

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙11条1丁目3番30号(あかつき山口保育園)北海道札幌
市手稲区曙十一条(あかつき篠路保育園)北海道札幌
市北区篠路1条6丁目2番7号(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号(三和新琴似保育園)北海道札幌市
北区新琴似6条12丁目1番23号(三和新琴似保育園)北海道札幌市
北区新琴似6条12丁目1番23号(三和新琴似保育園)北海道札幌市
北区新琴似6条12丁目1番23号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(八軒太陽の子保育園)北海道札幌
市西区八軒3条東4丁目4番16号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
北区新琴似5条3丁目1番63号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
北区新琴似5条3丁目1番63号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
北区新琴似5条3丁目1番63号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
北区新琴似5条3丁目1番63号(新琴似中央保育園)北海道札幌市
北区新琴似5条3丁目1番63号

第2種社会福祉事業である、あかつき

2004年度 山口保育園施設等に使用している

445,935

413,016

32,9192,754,000

1,262,250

1,491,750

1,242,000

838,350

403,650

726,600

709,169

17,431

1,083,000

564,356

518,644382,200

125,486

256,714217,360

12,679204,681714,000

245,041

468,959

1,566,000

1,200,600

365,400

270,000

117,000

153,000

575,400

575,3991

467,250439,215

28,035383,565

125,301

258,264

298,200

298,1991

254,352

254,3511

239,064

239,0631

186,732

186,7311

241,164

241,1631

495,000

200,557

294,443

76,128,607

58,446,859

17,681,748

26,569,876

18,012,413

8,557,463

116,554,180

93,293,425

23,260,755

第2種社会福祉事業である、あかつき
2018年度 山口保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、あかつき
2016年度 篠路保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、前田中央
2004年度 保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、前田中央
2004年度 保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、前田中央
2006年度 保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、前田中央
2022年度 保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、三和新琴
2005年度 似保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、三和新琴
2015年度 似保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、三和新琴
2018年度 似保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2004年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2005年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2006年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽
2011年度 の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、新琴似中
2008年度 央保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、新琴似中
2008年度 央保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、新琴似中
2010年度 央保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、新琴似中
2010年度 央保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、新琴似中
2020年度 央保育園施設等に使用している

小計
構築物

塀

他35件

車輌運搬具

バス

器具及び備品ピアノ

ソフトウェア

桜システム

―

他33件

―

他314件

投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産

―

他5件

―

第2種社会福祉事業である、前田中央
保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、園児の輸送に使用している
第2種社会福祉事業である、八軒太陽の子保育園施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、三和新琴
似保育園施設等に使用している――――
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
北海道信用金庫
福祉医療機構北海道新聞社会福祉振興基金

―
―
―
―

4,493,896

6,480,000

6,480,000――――

50,000140,310,025
56,400,000
120,250,000
371,003,887
1,396,706,671
1,463,182,475

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―

14,205,019
4,950,000
2,760,000
1,000,000
8,710,000
17,656
1,471,365
42,00017,0401,530,405
42,774,000
67,237,080

―
―
―

―
―
―

―

―

小計
預り金
職員預り金

社会保険料
住民税
共済会掛金

―
―
―
―
小計

賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金―
流動負債合計北海道信用金庫 手稲駅前支店 ―福祉医療機構―北海道新聞社会福祉振興基金 ―小計

退職給付引当金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

0

―
―
―
―

44,750,000
32,200,000
5,000,000
81,950,000
140,310,025
222,260,025
289,497,105
1,173,685,370