議案第２号

令和５年度

決

算

書

（自）令和

５年

４月

（至）令和

６年

３月３１日

社会福祉法人１日

佐用町社会福祉協議会

目次（1） 法人単位資金収支計算書

第1号第1様式ページ
1（2） 資金収支内訳表

第1号第2様式

2（3） 社会福祉事業区分資金収支内訳表

第1号第3様式

3（4） 公益事業区分資金収支内訳表

第1号第3様式

4（5） 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

5（6） 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

7（7） 受託事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

8（8） きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

9（9） きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

11（10） きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

12（11） 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

13（12） 善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

14（13） 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

15（14） 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

16（15） 過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

17（16） 法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

18（17） 事業活動内訳表

第2号第2様式

19（18） 社会福祉事業区分事業活動内訳表

第2号第3様式

20（19） 公益事業区分事業活動内訳表

第2号第3様式

21（20） 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

22（21） 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

24（22） 受託事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

26（23） きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

27（24） きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

29（25） きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

31（26） 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

33（27） 善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

34（28） 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

35（29） 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

36（30） 過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

37（31） 法人単位貸借対照表

第3号第1様式

38（32） 貸借対照表内訳表

第3号第2様式

39（33） 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号第3様式

40（34） 公益事業区分貸借対照表内訳表

第3号第3様式

41（35） 法人運営事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

42（36） 地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

43（37） 受託事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

44（38） きらめきケアセンター拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

45（39） きらめきケアセンター佐用拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

46（40） きらめきケアセンター上月拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

47（41） 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

48（42） 善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

49（43） 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

50（44） 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

51（45） 過疎地有償運送事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

52（46） 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

53

（47） 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

別紙２

56

（48） 計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

別紙２

58

（49） 計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

別紙２

60

（50） 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）

別紙２

62

（51） 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）

別紙２

64

（52） 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）

別紙２（53） 計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分用）

別紙２（54） 計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

別紙２

66
68
69

（55） 計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）

別紙２

70

（56） 計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）

別紙２

71

（57） 計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）

別紙２

72

（58） 借入金明細書

別紙３（①）

73（59） 寄付金収益明細書

別紙３（②）

74（60） 補助金事業等収益明細書

別紙３（③）

75（61） 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）

76（62） 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３（⑤）

78（63） 基本金明細書

別紙３（⑥）

79（64） 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）

80（65） 基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

82（66） 引当金明細書

別紙３（⑨）

89（67） 法人運営事業拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

100（68） 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

101（69） 受託事業拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

102（70） きらめきケアセンター拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

103（71） きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

104（72） きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

105（73） 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

106（74） 善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

107（75） 久崎老人福祉センター拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

108（76） 南光地域福祉センター拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

109（77） 過疎地有償運送事業拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

110（78） 法人運営事業拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

111（79） 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

112（80） 受託事業拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

113（81） きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

114（82） きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

115（83） きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

116（84） 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

117（85） 善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

118（86） 久崎老人福祉センター拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

119（87） 南光地域福祉センター拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

120（88） 過疎地有償運送事業拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

121（89） 積立金・積立資産明細書

別紙３（⑫）

122（90） サービス区分間繰入金明細書

別紙３（⑬）

133（91） サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３（⑭）

144（92） 財産目録

別紙４

155
156

（93） 監査報告書

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

会費収入

予算(A)

5,593,000

差異(A)-(B)

備考5,596,700△ 3,700

寄附金収入

2,021,000

2,268,480△ 247,480

経常経費補助金収入

83,226,000

82,734,013

491,987

受託金収入

23,234,000

23,514,805△ 280,805

事業収入

収
入 介護保険事業収入

8,820,000

9,136,850△ 316,850

176,021,000

176,698,957△ 677,957

老人福祉事業収入

121,757,000

119,334,614

2,422,386

障害福祉サービス等事業収入

15,063,000

14,880,130

182,870

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)169,000

166,179

2,821

6,431,000

6,344,195

86,805442,335,000

440,674,923

1,660,077

人件費支出

353,075,000

351,514,632

1,560,368

事業費支出60,608,000

58,061,347

2,546,653

事務費支出

42,367,000

40,137,731

2,229,269

7,899,000

7,713,026

185,974

支
出 助成金支出

負担金支出

26,00026,0000

その他の支出101,000

100,300

700

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)464,076,000

457,553,036

6,522,964△ 21,741,000△ 16,878,113△ 4,862,887

収

施 入
施設整備等収入計(4)よ設
固定資産取得支出
る整 支
収備 出
施設整備等支出計(5)支等に施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

基金積立資産取崩収入

収入 その他の活動による収入

0

0

0

1,842,000

1,841,270

730

1,842,000

1,841,270

730△ 1,842,000△ 1,841,270△ 730

5,701,000

5,702,340△ 1,340

12,655,000

12,655,452△ 452

その他の活動収入計(7)18,356,000

18,357,792△ 1,792

支 その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)7,666,000

7,648,320

17,6807,666,000

7,648,320

17,68010,690,000△ 19,472

010,709,472―△ 12,893,000△ 8,009,911△ 4,883,089

前期末支払資金残高(12)61,759,000

61,762,196△ 3,196

当期末支払資金残高(11)+(12)48,866,000

53,752,285△ 4,886,285

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収入

5,596,700

05,596,700

05,596,700

寄附金収入

2,268,480

02,268,480

02,268,480

経常経費補助金収入

63,734,013

19,000,000

82,734,013

0

82,734,013

受託金収入

19,514,805

4,000,000

23,514,805

0

23,514,805

事業収入

5,335,650

3,801,200

9,136,850

09,136,850

収
入 介護保険事業収入

176,698,957

0

176,698,957

0

176,698,957

老人福祉事業収入

119,334,614

0

119,334,614

0

119,334,614

障害福祉サービス等事業収入

14,880,130

014,880,130

014,880,130

166,121

58

166,1790

166,179

4,720,562

1,623,633

6,344,195

06,344,195

412,250,032

28,424,891

440,674,923

0

440,674,923

人件費支出

351,514,632

0351,514,632

0351,514,632

事業費支出

45,645,949

12,415,398

58,061,347

0

58,061,347

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

事務費支出

34,810,684

5,327,047

40,137,731

0

40,137,731

支
出 助成金支出

4,713,026

3,000,000

7,713,026

0

7,713,026

負担金支出

26,000026,000026,000

その他の支出100,300

0100,300

0100,300

事業活動支出計(2)436,810,591

20,742,445

457,553,036

0457,553,036

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 24,560,559

7,682,446△ 16,878,113

0△ 16,878,113

0

0

0

0

0

1,841,270

01,841,270

01,841,270

1,841,270

01,841,270

01,841,270△ 1,841,270

0△ 1,841,270

0△ 1,841,270

基金積立資産取崩収入

5,702,340

05,702,340

05,702,340

収 事業区分間繰入金収入
入14,851,363

7,168,917

22,020,280△ 22,020,280

012,655,452

0

12,655,452

0

12,655,452

33,209,155

7,168,917

40,378,072△ 22,020,280

18,357,792

事業区分間繰入金支出

7,168,917

14,851,363

22,020,280△ 22,020,280

0支
出 その他の活動による支出

7,648,320

7,648,320

0

7,648,320

施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整
固定資産取得支出
収備 支
支等 出
施設整備等支出計(5)による 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)14,817,237

14,851,363

29,668,600△ 22,020,280

7,648,320

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)18,391,918△ 7,682,446

10,709,472

0

10,709,472△ 8,009,9110△ 8,009,9110△ 8,009,911

前期末支払資金残高(11)61,762,196

061,762,196

当期末支払資金残高(10)+(11)53,752,285

053,752,285

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)261,762,196
053,752,285

3

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出負担金支出

支
出 助成金支出

事務費支出

事業費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入受取利息配当金収入

障害福祉サービス等事業収入

老人福祉事業収入収
入 介護保険事業収入

事業収入

受託金収入

経常経費補助金収入

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)その他の活動支出計(8)支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入

基金積立資産取崩収入

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施 収
施設整備等収入計(4)入よ設る 整 支 固定資産取得支出
収備 出
施設整備等支出計(5)支等施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
に

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入

寄附金収入

勘定科目

0
111,860
3,713,700
0281,100
000
025,3784,132,038
4,096,106
1,388,555
2,153,101
4,713,026
0012,350,788△ 8,218,750
00003,433,980
0
4,359,786
0
7,793,766
00007,793,766△ 424,984
2,416,523
1,991,539

25,464,737
36,993,935

地域福祉活動推進事業

5,596,700
058,682,884
2,000,000
0000
165,9033,676,797
70,122,284
70,845,282
1,321,422
10,428,831
0
26,000100,300
82,721,835△ 12,599,551
00002,268,360
14,851,363
10,708,577
12,655,452
40,483,752
1,922,288
6,784,395
7,648,320
16,355,003
24,128,749
11,529,198

法人運営事業

00

0
0335,000
16,855,675
5,054,550
0000022,245,225
10,193,643
6,363,225
3,664,669
00020,221,537
2,023,688
0
0
0
0
0
0
1,922,609
0
1,922,609
0
3,946,297
0
3,946,297△ 2,023,6880

受託事業

資金収支内訳表

1,362,843△ 4,260,470

015,750421,3860069,656,838
0
14,880,130
0210,81285,184,916
78,452,043
7,015,451
3,805,298
00089,272,792△ 4,087,8760
300,000
300,000△ 300,000
005,060,163
0
5,060,163
4,225,000
2,070,600
06,295,600△ 1,235,437△ 5,623,313

きらめきケアセンター

42,544,366
37,236,381

026,800479,0000075,415,178
000444,527
76,365,505
64,981,561
6,261,850
5,067,287
00076,310,698
54,8070
1,541,270
1,541,270△ 1,541,270
001,530,000
01,530,000
05,351,522
0
5,351,522△ 3,821,522△ 5,307,985

きらめき佐用△ 21,830,347△ 30,836,095

0
0
102,0430031,626,941
000031,728,984
33,387,239
2,284,740
865,80300036,537,782△ 4,808,798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,021,629
3,175,321
04,196,950△ 4,196,950△ 9,005,748

きらめき上月(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉事業区分

11,804,074
12,626,995

0
2,084,070
0
0
0
0
0
0
124
0
2,084,194
0206,987
26,286000233,273
1,850,921
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,028,000
01,028,000△ 1,028,000
822,921

善意銀行運営事業

00030,0000659,13000119,334,614
0
94
363,048
120,386,886
89,558,758
20,803,719
8,799,409
000
119,161,886
1,225,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,225,000
01,225,000△ 1,225,000
0

養護老人ホーム
佐用朝霧園

61,762,196
53,752,285

5,596,700
2,268,480
63,734,013
19,514,805
5,335,650
176,698,957
119,334,614
14,880,130
166,1214,720,562
412,250,032
351,514,632
45,645,949
34,810,684
4,713,026
26,000100,300
436,810,591△ 24,560,559
01,841,270
1,841,270△ 1,841,270
5,702,340
14,851,363
23,581,135
12,655,452
56,790,290
7,168,917
23,581,135
7,648,320
38,398,372
18,391,918△ 8,009,911

合計

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 23,581,135
0△ 23,581,135
0△ 23,581,135
0△ 23,581,135
00

内部取引消去61,762,196
53,752,285

5,596,700
2,268,480
63,734,013
19,514,805
5,335,650
176,698,957
119,334,614
14,880,130
166,1214,720,562
412,250,032
351,514,632
45,645,949
34,810,684
4,713,026
26,000100,300
436,810,591△ 24,560,559
01,841,270
1,841,270△ 1,841,270
5,702,340
14,851,363
0
12,655,452
33,209,155
7,168,917
0
7,648,320
14,817,237
18,391,918△ 8,009,911

事業区分合計(単位:円)

第一号第三様式

4

収
入
支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等収入計(4)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支 事務費支出
出 助成金支出

事業費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入収 事業収入入 受取利息配当金収入

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
よ
その他の活動収入計(7)他るの 支 事業区分間繰入金支出
収
活 出
支
その他の活動支出計(8)動に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

施
よ設
る整
収備
支等
に

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託金収入

経常経費補助金収入

勘定科目

公益事業区分

資金収支内訳表

02,000,000
51,4000651,5092,702,909
6,488,403
2,361,794
08,850,197△ 6,147,288
000
6,147,288
6,147,288
006,147,28800002,000,000
19,80011384
2,020,195
2,204,170
837,65403,041,824△ 1,021,629
000
1,021,629
1,021,629
001,021,629
0
0
0

0
0

19,000,000
03,730,000
47
971,740
23,701,787
3,722,825
2,127,599
3,000,000
8,850,424
14,851,363
0
0
0
0
0
14,851,363
14,851,363△ 14,851,363
0

久崎老人福祉センター 南光地域福祉センター
過疎地有償運送事業
管理運営事業
管理運営事業(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

0
0

19,000,000
4,000,000
3,801,200
58
1,623,633
28,424,891
12,415,398
5,327,047
3,000,000
20,742,445
7,682,4460007,168,917
7,168,917
14,851,363
14,851,363△ 7,682,446
0

合計

内部取引消去

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

19,000,000
4,000,000
3,801,200
58
1,623,633
28,424,891
12,415,398
5,327,047
3,000,000
20,742,445
7,682,4460007,168,917
7,168,917
14,851,363
14,851,363△ 7,682,446
0

事業区分合計(単位:円)

第一号第三様式

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

に施
よ設
る整
収備
支等

予算(A)

会費収入
一般会費収入賛助会費収入経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
その他県社協補助金・助成金収入
市区町村補助金収入
佐用町社会福祉協議会補助金収入
その他の町補助金・助成金収入
収
受託金収入
入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
災害地支援金支出
雑支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
全社協福祉推進委員会負担金支出
兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)入支施設整備等支出計(5)出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)5,593,000
4,921,000
672,000
59,113,000
5,228,000
5,228,000
53,885,000
52,353,000
1,532,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
165,000
3,670,000
1,000
3,669,000
68,0003,601,000
70,541,000
71,089,000
1,245,000
27,967,000
7,068,000
10,971,000
17,655,000
6,183,000
1,401,000
3,000
202,000
1,196,000
10,836,000
325,000
765,000
274,000
220,000
470,000
244,000
74,0001,401,000
36,00011,0001,803,000
1,803,000
320,000
174,000
1,879,000
1,516,000
1,008,000
150,000
102,000
50,00014,00014,00026,00026,00010,00016,000101,000
101,000
101,000
83,453,000△ 12,912,000
0
0
0

5

決算(B)
5,596,700
4,921,700
675,000
58,682,884
5,228,000
5,228,000
53,454,884
51,922,288
1,532,596
2,000,000
2,000,000
2,000,000
165,9033,676,797
3,676,797
74,5893,602,208
70,122,284
70,845,282
1,227,000
28,157,106
7,066,971
10,629,505
17,652,220
6,112,480
1,321,422
2,591
214,520
1,104,311
10,428,831
258,369
759,960
242,770
176,909511,323
227,543
73,281
1,342,355
21,56011,0001,646,000
1,646,000
298,504
173,220
1,852,908
1,520,082
1,024,997
159,100
102,000
10,00016,95016,95026,00026,00010,00016,000100,300
100,300
100,300
82,721,835△ 12,599,551000

差異(A)-(B)△ 3,700△ 700△ 3,000
430,11600430,116
430,712
△ 596
0
0
0
△ 903
△ 6,797
1,000△ 7,797△ 6,589△ 1,208
418,716
243,718
18,000△ 190,106
1,029
341,495
2,780
70,52079,578409△ 12,520
91,689407,169
66,631
5,040
31,23043,091△ 41,323
16,457719
58,645
14,4400
157,000
157,000
21,496780
26,092△ 4,082△ 16,997△ 9,100
0
40,000△ 2,950△ 2,950
0
0
0
0
700
700
700
731,165△ 312,449
0
0
0

備考

基金積立資産取崩収入
車両運搬具購入積立資産取崩収入
そ
退職積立金積立資産取崩収入の 収 事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
動
その他の活動収入計(7)に事業区分間繰入金支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,268,000
1,530,000
738,000
14,253,000
10,762,000
12,655,000
12,655,000
39,938,000
2,353,000
7,834,000
7,666,000
7,666,000
17,853,000
22,085,000
09,173,000

2,268,360
1,530,000
738,360
14,851,363
10,708,577
12,655,452
12,655,452
40,483,752
1,922,288
6,784,395
7,648,320
7,648,320
16,355,003
24,128,749―
11,529,198

△ 360
0
△ 360
△ 598,363
53,423△ 452△ 452△ 545,752
430,7121,049,605
17,68017,6801,497,997△ 2,043,749
0△ 2,356,198

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,464,000
34,637,000

25,464,737
36,993,935△ 737△ 2,356,935

6

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
給食費支出
に
教養娯楽費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
雑支出
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
支修繕費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
助成金支出
助成金支出
地区福祉連絡会助成金支出
福祉教育協力校活動助成金支出
共募配分金2次助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出
ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)出収備
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の 収
福祉活動積立資産取崩収入よ他 入 拠点区分間繰入金収入
るのその他の活動収入計(7)収活 支支
その他の活動支出計(8)動 出に
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

7

決算(B)

差異(A)-(B)50,00050,0003,702,000
1,000,000
1,000,000
2,702,000
1,798,000
904,000
302,000
106,000
1,000
180,000
15,00025,00025,00025,0004,079,000
4,104,000
2,629,000
791,000
134,000
550,000
1,298,000
222,000
262,000
53,000761,000
2,181,000
27,00071,0008,000
1,000
52,000116,000
1,320,000
25,00025,000339,000
56,000166,000
4,899,000
4,899,000
63,000240,000
207,000
689,000
3,700,000
12,482,000△ 8,403,0000003,433,000
3,433,000
4,836,000
8,269,000
08,269,000
0△ 134,000

111,860
111,860
3,713,700
1,000,000
1,000,000
2,713,700
1,798,000
915,700
281,100
101,600500
166,500
12,50025,37825,37825,3784,132,038
4,096,106
2,628,598
790,779
133,500
543,229
1,388,555
267,617
258,094
102,603760,241
2,153,101
16,97069,80010,0001,000
40,238112,346
1,320,000
24,67024,670336,632
55,660165,785
4,713,026
4,713,026
62,100238,946
207,000
659,000
3,545,980
12,350,788△ 8,218,750
0003,433,980
3,433,980
4,359,786
7,793,766
0
7,793,766―△ 424,984△ 61,860△ 61,860△ 11,700
00△ 11,700
0△ 11,700
20,9004,400
500
13,500
2,500
△ 378
△ 378
△ 378
△ 53,038
7,894
402
221
500
6,771
△ 90,555△ 45,617
3,906△ 49,603
759
27,89910,0301,200△ 2,000
0
11,762
3,654
0
330
330
2,368
340
215
185,974
185,974900
1,054
030,000154,020
131,212△ 184,250
0
0
0
△ 980
△ 980
476,214475,2340475,234
0
290,984

2,416,000
2,282,000

2,416,523
1,991,539△ 523
290,461

備考

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

備考

予算(A)

決算(B)

335,000
335,000
335,000
16,568,000
16,354,000
89,000211,000
1,902,000
376,000
175,000
462,000
218,000
46,0006,838,000
6,037,000
214,000
20,0007,000
187,000
5,047,000
120,000
3,682,000
1,245,000
21,950,000
10,309,000
6,828,000
1,818,000
179,000
1,484,000
6,328,000
3,341,000
2,050,000
297,000
428,000
153,000
45,00014,0003,815,000
26,000905,000
42,00054,000051,00023,0002,537,000
2,537,000
177,000
20,452,000
1,498,000
0002,496,000
2,496,000
3,994,000
3,994,000△ 1,498,00000335,000
335,000
335,000
16,855,675
16,641,228
96,250211,000
1,828,317
381,025
178,000
462,000
219,977
47,775
7,176,022
6,040,862
214,447
20,4477,000
187,000
5,054,550
116,500
3,734,190
1,203,860
22,245,225
10,193,643
6,732,899
1,815,865
178,000
1,466,879
6,363,225
3,506,850
1,947,449
276,410426,656
151,500
41,70012,6603,664,669
20,215
884,674
41,64052,3282,360
51,022
16,5002,420,220
2,420,220
175,710
20,221,537
2,023,688
0001,922,609
1,922,609
3,946,297
3,946,297△ 2,023,688
―
0

0
0
0
△ 287,675△ 287,228△ 7,250
073,683△ 5,025△ 3,0000△ 1,977△ 1,775△ 338,022△ 3,862
△ 447
△ 447
0
0
△ 7,550
3,500△ 52,190
41,140△ 295,225
115,357
95,1012,135
1,000
17,121△ 35,225△ 165,850
102,551
20,590
1,344
1,500
3,300
1,340
150,331
5,785
20,326360
1,672△ 2,360△ 22
6,500
116,780
116,780
1,290
230,463△ 525,688
000573,391
573,391
47,70347,703525,688
0
0

0
0

0
0

0
0

経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収入
放課後子ども教室事業受託金収入
家族介護用品支給事業受託金収入
家族介護者交流事業受託金収入
家族介護教室事業受託金収入
福祉相談事業受託金収入
収
寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収入
入移送サービス事業受託金収入
食の自立支援受託金収入
その他の町受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業業務受託金収入
事業収入
参加費収入
事
利用料収入
業
物品販売収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
職員給料支出
よ職員賞与支出る
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輌費支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)出収備
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入にの 入
その他の活動収入計(7)よ他る
支
拠点区分間繰入金支出の収
その他の活動支出計(8)活 出支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8

差異(A)-(B)第一号第四様式

きらめきケアセンター拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
利用者負担軽減事業補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出

15,00015,000498,000
343,000
343,000
155,000
155,000
69,466,000
50,846,000
45,470,000
45,470,000
5,376,000
36,0005,340,000
14,875,000
13,418,000
96,0001,361,000
3,745,000
29,0003,714,000
2,000
15,063,000
11,800,000
11,800,000
33,0003,230,000
3,230,000
209,000
209,000
209,000
85,251,000
78,922,000
44,295,000
10,564,000
13,309,000
1,158,000
9,596,000
7,060,000
3,012,000
32,00049,00050,000389,000
413,000
242,000
2,873,000
4,024,000
589,000
44,00098,00052,0006,000
313,000
644,000
1,246,000
1,246,000
309,000
315,000

9

決算(B)15,75015,750421,386
343,000
343,000
78,38678,38669,656,838
51,052,002
45,726,258
45,726,258
5,325,744
05,325,744
14,854,779
13,403,280
82,6501,368,849
3,750,057
30,3003,719,257
500
14,880,130
11,781,925
11,781,925
34,055
3,064,150
3,064,150
210,812
210,812
210,81285,184,916
78,452,043
44,017,696
10,561,641
13,201,606
1,157,000
9,514,100
7,015,451
2,974,812
31,32053,00049,365
378,751
401,390
242,000
2,884,813
3,805,298
438,953
43,56096,06048,086
3,780
320,998
608,691
1,245,540
1,245,540
306,204
313,764

差異(A)-(B)
△ 750
△ 750
76,6140
076,614
76,614△ 190,838△ 206,002△ 256,258△ 256,258
50,25636,00014,256
20,221
14,72013,350△ 7,849△ 5,057△ 1,300△ 5,257
1,500
182,870
18,075
18,075△ 1,055
165,850
165,850△ 1,812△ 1,812△ 1,81266,084
469,957
277,304
2,359
107,394
1,000
81,90044,54937,188680△ 4,000
635
10,24911,6100△ 11,813
218,702150,047
440
1,940
3,914
2,220
△ 7,998
35,309
460
460
2,796
1,236

備考

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支
出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)入よ設
固定資産取得支出
る整 支
車輌運搬具取得支出
収備 出
施設整備等支出計(5)支等に施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)よ他
事業区分間繰入金支出るの 支
収
活 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)動にその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)73,00080,00045,000210,000
210,000
90,006,000△ 4,755,0000
300,000
300,000
300,000△ 300,000
5,058,000
5,058,000
4,225,000
2,072,000
6,297,000△ 1,239,000
0△ 6,294,000

72,60055,00043,000209,062
209,062
89,272,792△ 4,087,8760
300,000
300,000
300,000△ 300,000
5,060,163
5,060,163
4,225,000
2,070,600
6,295,600△ 1,235,437―△ 5,623,313

400
25,000
2,000
938
938
733,208△ 667,124
00000△ 2,163△ 2,163
0
1,400
1,400
△ 3,5630△ 670,687

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,362,000△ 4,932,000

1,362,843△ 4,260,470△ 843△ 671,530

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

10

第一号第四様式

きらめきケアセンター佐用拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
その他の収入事
雑収入
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輌費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)入よ設る 整 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
収備
出施設整備等支出計(5)支等に施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入のよ
その他の活動収入計(7)他 入るの 支 拠点区分間繰入金支出
収
活
支その他の活動支出計(8)動 出に
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)26,00026,000479,000
479,000
479,000
75,637,000
44,244,000
39,670,000
39,670,000
4,574,000
40,0004,534,000
19,900,000
19,900,000
4,204,000
3,764,000
440,000
4,129,000
241,000
3,888,000
3,160,000
3,156,000
4,000
444,000
444,000
444,000
76,586,000
65,402,000
34,331,000
9,182,000
12,391,000
979,000
8,519,000
6,695,000
2,235,000
29,00046,0001,900,000
276,000
248,000
50,0001,911,000
5,149,000
331,000
108,000
105,000
54,0001,507,000
224,000
1,797,000
1,797,000
105,000
813,000
27,00050,00028,00077,246,000△ 660,000
01,542,000
1,542,000
1,542,000△ 1,542,000
1,530,000
1,530,000
5,368,000
5,368,000△ 3,838,0000△ 6,040,000

26,80026,800479,000
479,000
479,000
75,415,178
43,949,449
39,239,301
39,239,301
4,710,148
41,581
4,668,567
19,786,720
19,786,720
4,035,150
3,633,372
401,778
4,121,259
255,920
3,865,339
3,522,600
3,520,600
2,000
444,527444,527444,527
76,365,505
64,981,561
34,187,254
9,179,432
12,162,678
979,000
8,473,197
6,261,850
2,177,737
28,80045,3001,548,000
272,662
179,020
49,2001,961,131
5,067,287
286,045
105,860
102,954
49,8781,496,165
223,615
1,796,014
1,796,014
106,796812,660
19,80040,00027,50076,310,698
54,8070
1,541,270
1,541,270
1,541,270△ 1,541,270
1,530,000
1,530,000
5,351,522
5,351,522△ 3,821,522―△ 5,307,985

△ 800
△ 800
0
0
0
221,822294,551
430,699
430,699△ 136,148△ 1,581△ 134,567
113,280
113,280
168,850
130,628
38,222
7,741△ 14,920
22,661△ 362,600△ 364,600
2,000
△ 527
△ 527
△ 527
220,495
420,439
143,746
2,568
228,322045,803433,150
57,263200
700
352,000
3,338
68,980800△ 50,131
81,713
44,955
2,140
2,046
4,122
10,835385
986
986△ 1,796
340
7,200
10,000500
935,302△ 714,807
0
730
730
730
△ 730
0
0
16,47816,478△ 16,478
0△ 732,015

42,543,000
36,503,000

42,544,366
37,236,381△ 1,366△ 733,381

11

備考

第一号第四様式

きらめきケアセンター上月拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
利用者負担軽減事業補助金収入
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)収
介護報酬収入入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
給食費支出
介護用品費支出
収
保健衛生費支出
支
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
車輌費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)出収備
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
そ 入
その他の活動収入計(7)にのよ
事業区分間繰入金支出
他 支るの
出 拠点区分間繰入金支出
収
活
その他の活動支出計(8)支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)99,00099,00099,0000030,918,000
25,320,000
22,840,000
22,840,000
2,480,000
2,480,000
2,730,000
2,460,000
270,000
2,868,000
766,000
2,102,000
31,017,000
33,511,000
17,505,000
5,111,000
6,384,000
401,000
4,110,000
2,445,000
1,086,000
5,000
40,00030,000120,000
94,0001,070,000
946,000
195,000
24,00042,0001,000
240,000
56,000101,000
101,000
88,00079,000110,000
10,00036,902,000△ 5,885,00000001,088,000
3,161,000
4,249,000△ 4,249,000
0△ 10,134,000

102,043
99,00099,000
3,043
3,043
31,626,941
25,886,008
23,330,097
23,330,097
2,555,911
2,555,911
2,751,880
2,476,692
275,1882,989,053
819,240
2,169,813
31,728,984
33,387,239
17,411,884
5,109,547
6,370,835
400,500
4,094,473
2,284,740
1,052,956
021,372
17,700117,552
87,910987,250
865,803
140,947
23,21039,795714
238,316
50,122
100,760
100,760
78,84878,531
109,560
5,000
36,537,782△ 4,808,798
00001,021,629
3,175,321
4,196,950△ 4,196,950―△ 9,005,748△ 3,04300△ 3,043△ 3,043△ 708,941△ 566,008△ 490,097△ 490,097△ 75,911△ 75,911△ 21,880△ 16,692△ 5,188△ 121,053△ 53,240△ 67,813△ 711,984
123,761
93,116
1,453
13,165500
15,527160,260
33,0445,000
18,62812,3002,448
6,090
82,75080,19754,053
790
2,205
286
1,684
5,878
240
240
9,152
469
440
5,000
364,218△ 1,076,202
00
0
066,371△ 14,321
52,050△ 52,0500△ 1,128,252

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 21,830,000△ 31,964,000△ 21,830,347△ 30,836,095

347△ 1,127,905

12

備考

第一号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入
老人福祉事業収入
措置事業収入
収
事務費収入
入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
被服費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出
に本人支給金支出
よ水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収等施 入施設整備等収入計(4)収に設 支施設整備等支出計(5)支よ整 出る備施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収そその他の活動収入計(7)に入のよ
他 支 拠点区分間繰入金支出るの収
出その他の活動支出計(8)活
支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)30,00030,000666,000
666,000
666,000
121,757,000
121,757,000
57,485,000
19,643,000
044,629,000
1,000
260,000
260,000
260,000
122,714,000
89,738,000
20,915,000
4,587,000
15,062,000
44,100,000
134,000
4,940,000
22,028,000
9,783,000
150,000
479,000
50,000787,000
188,000
184,000
9,240,000
623,000
114,000
50,000330,000
50,0009,723,000
588,000
192,000
34,000231,000
1,621,000
40,00010,000390,000
455,000
9,000
2,651,000
2,651,000
465,000
145,000
1,551,000
260,000
2,000
906,000
70,000103,000
121,489,000
1,225,000
00001,225,000
1,225,000△ 1,225,000
0030,00030,000659,130
659,130
659,130
119,334,614
119,334,614
57,521,491
19,689,027
500
42,123,596
94
363,048
363,048
363,048
120,386,886
89,558,758
20,664,797
4,585,890
15,174,236
44,105,183
133,500
4,895,152
20,803,719
9,780,924
182,336
225,2630646,392
133,036
145,3218,711,476
622,951
93,9400
262,08008,799,409
544,443
143,6840207,780
1,492,655
10,5384,140
306,095
333,58102,455,942
2,455,942
338,588
144,063
1,540,478
260,000
600
862,32265,50089,000119,161,886
1,225,000
00001,225,000
1,225,000△ 1,225,000
―
0

0
0
6,870
6,870
6,870
2,422,386
2,422,386△ 36,491△ 46,027△ 500
2,505,404
906△ 103,048△ 103,048△ 103,048
2,327,114
179,242
250,2031,110△ 112,236△ 5,183
500
44,8481,224,281
2,076△ 32,336
253,737
50,000140,608
54,964
38,679528,52449
20,06050,00067,92050,000923,591
43,55748,31634,00023,220128,345
29,462
5,860
83,905
121,4199,000
195,058
195,058
126,412937
10,5220
1,400
43,6784,500
14,0002,327,114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13

第一号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
事
事業活動収入計(1)
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
事務費支出に旅費交通費支出
よ 支
印刷製本費支出る 出
通信運搬費支出
収手数料支出
支
災害見舞金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)出収備
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収そその他の活動収入計(7)
入
の
よ
他
る
支
拠点区分間繰入金支出の収
活 出
その他の活動支出計(8)支動にその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

1,900,000
1,900,000
1,000
1,901,000
257,000
257,000
80,0003,000
25,0001,000
1,000
50,000337,000
1,564,00000001,028,000
1,028,000△ 1,028,000
0536,000

2,084,070
2,084,070
124
2,084,194
206,987
206,987
26,2861,500
24,2000586
0233,273
1,850,921
00001,028,000
1,028,000△ 1,028,000―
822,921△ 184,070△ 184,070
876△ 183,194
50,01350,01353,714
1,500
800
1,000
414
50,000103,727△ 286,921
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 286,921

11,804,000
12,340,000

11,804,074
12,626,995△ 74△ 286,995

14

差異(A)-(B)

備考第一号第四様式

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
久崎老人福祉センター指定管理受託金収入
事業収入
利用料収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
事
保健衛生費支出
業
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出に燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
収
事務費支出
支
印刷製本費支出
支修繕費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)出収備
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入にのよ
その他の活動収入計(7)
他 入
る
の 支
その他の活動支出計(8)
収
活 出
支
動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

15

決算(B)

備考

差異(A)-(B)

2,000,000
2,000,000
2,000,000
21,00021,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,023,000
2,240,000
11,00046,0001,731,000
372,000
80,000871,000
5,000
50,00051,000531,000
531,000
8,000
222,000
4,000
4,000
3,111,000△ 1,088,000
0001,088,000
1,088,000
0
1,088,000
002,000,000
2,000,000
2,000,000
19,80019,800
11
384
384
384
2,020,195
2,204,170
8,640
45,3001,705,577
377,217
67,436
837,654
4,273
26,13654,737529,155
529,155
5,445
214,608
3,300
3,300
3,041,824△ 1,021,629
000
1,021,629
1,021,629
0
1,021,629
―
0

0
0
0
1,200
1,200
989
616
616
616
2,805
35,8302,360
700
25,423△ 5,217
12,56433,346727
23,864△ 3,737
1,845
1,845
2,555
7,392
700
700
69,176△ 66,371
00066,371
66,371
066,371
0
0

0
0

0
0

0
0

第一号第四様式

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入
事業収入
収
利用料収入
入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
活水道光熱費支出
動に
燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
事務費支出
収
印刷製本費支出
支
支修繕費支出
出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施
施設整備等収入計(4)
入
よ設
る整
支
施設整備等支出計(5)収備
出支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)にそ 収 事業区分間繰入金収入にのよ
その他の活動収入計(7)
他 入
る
の 支
その他の活動支出計(8)
収
出
活
支
動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)

2,000,000
2,000,000
2,000,000
50,00050,000650,000
650,000
650,000
2,700,000
6,883,000
20,0005,213,000
1,500,000
150,000
2,395,000
29,000151,000
2,163,000
2,163,000
13,00035,0004,000
4,000
9,278,000△ 6,578,000
000
6,578,000
6,578,000
06,578,000
002,000,000
2,000,000
2,000,000
51,40051,400651,509651,509651,5092,702,909
6,488,403
19,4704,934,886
1,411,418
122,629
2,361,794
28,05093,2802,192,339
2,192,339
10,50534,3203,300
3,300
8,850,197△ 6,147,288
000
6,147,288
6,147,288
0
6,147,288
―
0

0
0
0
△ 1,400△ 1,400△ 1,509△ 1,509△ 1,509△ 2,909394,597530
278,11488,582
27,371
33,206
950
57,720△ 29,339△ 29,339
2,495
680
700
700
427,803△ 430,712000430,712430,7120430,712
0
0

0
0

0
0

0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16

第一号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
過疎地有償運送事業補助金
事業収入
利用料収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
車輌費支出
業
雑支出
活
事務費支出
動
に
職員被服費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
支修繕費支出
支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
江川ふれあい号助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)出収備
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)入にのよ
他 支 事業区分間繰入金支出
るの 出
その他の活動支出計(8)収活支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)動
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

備考

予算(A)

決算(B)

19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,400,000
3,400,000
1,000
1,172,000
1,172,000
1,172,000
23,573,000
3,973,000
60,000396,000
3,512,000
5,000
2,347,000
20,00023,00050,000140,000
240,000
464,000
150,000
93,00025,000180,000
962,000
962,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
9,320,000
14,253,000
0000
14,253,000
14,253,000△ 14,253,000
0019,000,000
19,000,000
19,000,000
3,730,000
3,730,000
47
971,740
971,740
971,740
23,701,787
3,722,825
60,839395,680
3,261,306
5,000
2,127,599
15,51023,00049,585
116,769
239,558
461,780
165,119
91,15324,499180,100
760,526
760,526
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,850,424
14,851,363
0000
14,851,363
14,851,363△ 14,851,363
―
0

0
0
0
△ 330,000△ 330,000
953
200,260
200,260
200,260△ 128,787
250,175△ 839
320
250,694
0219,4014,490
0415
23,231442
2,220△ 15,119
1,847
501
△ 100
201,474
201,474000469,576△ 598,3630000△ 598,363△ 598,363
598,363
0
0

0
0

0
0

0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17

差異(A)-(B)第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ
ー
障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
の
事務費
部
助成金費用
費
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー 収
ビ
益 その他のサービス活動外収益減スのサービス活動外収益計(4)活部
動 費
サービス活動外費用計(5)外 用
増サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益収
特 益 固定資産受贈額
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減 費の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)18

前年度決算(B)

増減(A)-(B)5,596,700

5,678,200

2,268,480

2,116,243△ 81,500
152,237

82,734,013

78,189,679

4,544,334

23,514,805

22,465,655

1,049,150

9,136,850

9,884,570△ 747,720

176,698,957

182,500,433△ 5,801,476

119,334,614

115,901,620

3,432,994

14,880,130

17,842,325△ 2,962,195

3,602,208

5,850,937△ 2,248,729

437,766,757

440,429,662△ 2,662,905

346,474,111

359,123,529△ 12,649,418

58,061,347

62,332,265△ 4,270,918

40,137,731

36,907,464

3,230,267

7,713,026

7,285,338

427,688

26,00026,00005,056,381

4,928,434

127,947△ 1,234,474△ 1,160,973△ 73,501

100,300

29,04071,260456,334,422

469,471,097△ 13,136,675△ 18,567,665△ 29,041,435

10,473,770

166,179

255,290△ 89,111

2,741,987

1,616,987

1,125,000

2,908,166

1,872,277

1,035,889

0002,908,166

1,872,277

1,035,889△ 15,659,499△ 27,169,158

11,509,659

0

159,170△ 159,170

3,971,000

1,136,300

2,834,700

3,971,000

1,295,470

2,675,530

50

53,971,000

159,170

3,811,830

3,971,005

159,170

3,811,835△5

1,136,300△ 1,136,305△ 15,659,504△ 26,032,858

10,373,354

33,132,066

49,476,829△ 16,344,763

17,472,562

23,443,971△ 5,971,409

0

0

0

0

0

0

5,702,340

9,688,095△ 3,985,755

0

0

0

23,174,902

33,132,066△ 9,957,164

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収益

5,596,700

05,596,700

05,596,700

寄附金収益

2,268,480

02,268,480

02,268,480

経常経費補助金収益

63,734,013

19,000,000

82,734,013

0

82,734,013

受託金収益

19,514,805

4,000,000

23,514,805

0

23,514,805

事業収益

5,335,650

3,801,200

9,136,850

09,136,850

介護保険事業収益

176,698,957

0

176,698,957

0

176,698,957

老人福祉事業収益

119,334,614

0

119,334,614

0

119,334,614

障害福祉サービス等事業収益

14,880,130

014,880,130

014,880,130

その他の収益3,602,208

03,602,208

03,602,208

410,965,557

26,801,200

437,766,757

0437,766,757

サービス活動収益計(1)
人件費346,474,111

0

346,474,111

0

346,474,111

事業費

45,645,949

12,415,398

58,061,347

0

58,061,347

事務費

34,810,684

5,327,047

40,137,731

0

40,137,731

助成金費用

4,713,026

3,000,000

7,713,026

0

7,713,026

費
用 負担金費用

26,000026,000026,000

減価償却費

5,056,381

0

5,056,381

0

5,056,381△ 1,234,474

0△ 1,234,474

0△ 1,234,474

国庫補助金等特別積立金取崩額

100,300

0100,300

0100,300

サービス活動費用計(2)435,591,977

20,742,445

456,334,422

0456,334,422

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 24,626,420

6,058,755△ 18,567,665

0△ 18,567,665

166,121

58

166,1790

166,179

1,118,354

1,623,633

2,741,987

02,741,987

サービス活動外収益計(4)1,284,475

1,623,691

2,908,166

02,908,166

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

1,284,475

1,623,691

2,908,166

02,908,166△ 23,341,945

7,682,446△ 15,659,499

0△ 15,659,499

3,971,000

03,971,000

03,971,000

14,851,363

7,168,917

22,020,280△ 22,020,280

018,822,363

7,168,917

25,991,280△ 22,020,280

3,971,000

5

0

5

0

5

3,971,000

03,971,000

03,971,000

7,168,917

14,851,363

22,020,280△ 22,020,280

011,139,922

14,851,363

25,991,285△ 22,020,280

3,971,005

その他の費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

社会福祉事業

受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収
益 事業区分間繰入金収益

特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損増
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用

事業区分間繰入金費用

特別費用計(9)7,682,441△ 7,682,446

△5

0

△5

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 15,659,504

0△ 15,659,504

0△ 15,659,504

前期繰越活動増減差額(12)33,132,066

0

33,132,066

0

33,132,066

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)17,472,562

0

17,472,562

0

17,472,562

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

基金取崩額計(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)5,702,340

05,702,340

05,702,340

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

23,174,902

0

23,174,902

0

23,174,902

特別増減差額(10)=(8)-(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

19

20

法人運営事業

会費収益
5,596,700
寄附金収益
0
経常経費補助金収益
58,682,884
受託金収益
2,000,000
収 事業収益0
益 介護保険事業収益0
サ
老人福祉事業収益0ー
障害福祉サービス等事業収益
0ビ
その他の収益3,602,208ス
サービス活動収益計(1)69,881,792
活動
人件費
66,209,761
増事業費
1,321,422
減
事務費
10,428,831の0
部 費 助成金費用
負担金費用
26,000用
減価償却費
285,099
国庫補助金等特別積立金取崩額
0
その他の費用100,300
サービス活動費用計(2)78,371,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 8,489,621
サ
受取利息配当金収益
165,903ー収
増74,589ビ 益 その他のサービス活動外収益減ス
サービス活動外収益計(4)240,492の活 費部
サービス活動外費用計(5)0動 用外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)240,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 8,249,129
固定資産受贈額
0
収 事業区分間繰入金収益
14,851,363
益 拠点区分間繰入金収益
10,708,577
特特別収益計(8)25,559,940
別増
固定資産売却損･処分損
0減
国庫補助金等特別積立金積立額
0の 費 事業区分間繰入金費用
1,922,288
部 用
拠点区分間繰入金費用
6,784,395
特別費用計(9)8,706,683
特別増減差額(10)=(8)-(9)16,853,257
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,604,128
繰 前期繰越活動増減差額(12)40,085
越8,644,213
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)0増0
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)2,268,360
額0の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)10,912,573

勘定科目

0
111,860
3,713,700
0281,100
00
0
04,106,660
4,102,106
1,388,555
2,153,101
4,713,026
0771,859△ 19,896
013,108,751△ 9,002,091
025,37825,378025,378△ 8,976,713
00
4,359,786
4,359,786
000004,359,786△ 4,616,927
4,205,284△ 411,643
003,433,980
03,022,337

地域福祉活動推進事業

00335,000
16,855,675
5,054,550
000022,245,225
10,202,643
6,363,225
3,664,669
0000020,230,537
2,014,688
000002,014,688
001,922,609
1,922,609
00003,946,297△ 2,023,688△ 9,000△ 657,000△ 666,000
0000△ 666,000

受託事業

事業活動内訳表

015,750421,3860069,656,838
0
14,880,130
084,974,104
78,288,043
7,015,451
3,805,298
002,864,876△ 796,588
0
91,177,080△ 6,202,976
0
210,812
210,8120
210,812△ 5,992,164005,060,163
5,060,163
3
04,225,000
2,070,600
6,295,603△ 1,235,440△ 7,227,604
2,460,615△ 4,766,989
0000△ 4,766,989

きらめきケアセンター

026,800479,0000075,415,178
00075,920,978
64,983,561
6,261,850
5,067,28700674,041△ 310,658
076,676,081△ 755,103
0444,527444,5270444,527△ 310,576
3,971,000
01,530,000
5,501,000
2
3,971,000
05,351,522
9,322,524△ 3,821,524△ 4,132,100
39,472,384
35,340,284
000035,340,284

きらめき佐用00102,0430031,626,941
000
31,728,984
32,938,239
2,284,740
865,8030
0
310,736△ 107,332
036,292,186△ 4,563,202
0
0
0
0
0
△ 4,563,202
0
0
0
0
0
0
1,021,629
3,175,321
4,196,950△ 4,196,950△ 8,760,152△ 23,207,864△ 31,968,016
0000△ 31,968,016

きらめき上月(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉事業区分

02,084,070
0
0
0
0
0
0
0
2,084,070
0206,987
26,28600149,77000383,043
1,701,027
124
0
124
0
124
1,701,151
0
0
0
0
0
0
0
1,028,000
1,028,000△ 1,028,000
673,151
12,288,562
12,961,713
0000
12,961,713

善意銀行運営事業

030,0000659,13000119,334,614
0
0
120,023,744
89,749,758
20,803,719
8,799,409
00000119,352,886
670,85894
363,048
363,1420363,1421,034,000
0
0
0
0
0
0
0
1,225,000
1,225,000△ 1,225,000△ 191,000△ 1,470,000△ 1,661,000
0000△ 1,661,000

養護老人ホーム
佐用朝霧園

5,596,700
2,268,480
63,734,013
19,514,805
5,335,650
176,698,957
119,334,614
14,880,130
3,602,208
410,965,557
346,474,111
45,645,949
34,810,684
4,713,026
26,0005,056,381△ 1,234,474
100,300
435,591,977△ 24,626,420
166,121
1,118,354
1,284,475
0
1,284,475△ 23,341,945
3,971,000
14,851,363
23,581,135
42,403,498
5
3,971,000
7,168,917
23,581,135
34,721,057
7,682,441△ 15,659,504
33,132,066
17,472,562
00
5,702,340
023,174,902

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 23,581,135△ 23,581,135000△ 23,581,135△ 23,581,135
0
0
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去5,596,700
2,268,480
63,734,013
19,514,805
5,335,650
176,698,957
119,334,614
14,880,130
3,602,208
410,965,557
346,474,111
45,645,949
34,810,684
4,713,026
26,0005,056,381△ 1,234,474
100,300
435,591,977△ 24,626,420
166,121
1,118,354
1,284,475
0
1,284,475△ 23,341,945
3,971,000
14,851,363
0
18,822,363
5
3,971,000
7,168,917
0
11,139,922
7,682,441△ 15,659,504
33,132,066
17,472,562
00
5,702,340
023,174,902

事業区分合計(単位:円)

第二号第三様式

21

事業費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)費 事務費
用 助成金費用

サービス活動収益計(1)

経常経費補助金収益

収 受託金収益
益 事業収益特別増減差額(10)=(8)-(9)費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)

収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

特
別
増
減
の
部

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ
受取利息配当金収益ー 収
増
ビ 益 その他のサービス活動外収益減ス
サービス活動外収益計(4)の活 費部
サービス活動外費用計(5)動 用
外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目

事業活動内訳表

02,000,000
19,8002,019,800
2,204,170
837,65403,041,824△ 1,022,024
11
384
395
0
395
△ 1,021,629
1,021,629
1,021,629
001,021,629
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2,000,000
51,4002,051,400
6,488,403
2,361,794
08,850,197△ 6,798,797
0
651,509651,5090651,509△ 6,147,288
6,147,288
6,147,288
006,147,288
0
0
0
0
0
0
0
0

19,000,000
03,730,000
22,730,000
3,722,825
2,127,599
3,000,000
8,850,424
13,879,576
47
971,740
971,787
0971,787
14,851,363
00
14,851,363
14,851,363△ 14,851,363
0
0
0
0
0
0
0
0

久崎老人福祉センター 南光地域福祉センター
過疎地有償運送事業
管理運営事業
管理運営事業(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

公益事業区分

19,000,000
4,000,000
3,801,200
26,801,200
12,415,398
5,327,047
3,000,000
20,742,445
6,058,755
58
1,623,633
1,623,691
0
1,623,691
7,682,446
7,168,917
7,168,917
14,851,363
14,851,363△ 7,682,446
0
0
0
0
0
0
0
0

合計

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,000,000
4,000,000
3,801,200
26,801,200
12,415,398
5,327,047
3,000,000
20,742,445
6,058,755
58
1,623,633
1,623,691
0
1,623,691
7,682,446
7,168,917
7,168,917
14,851,363
14,851,363△ 7,682,446
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計(単位:円)

第二号第三様式

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
一般会費収益賛助会費収益経常経費補助金収益
都道府県補助金社協収益
その他県社協補助金・助成金
市区町村補助金収益収
佐用町社会福祉協議会補助金収益益
その他の補助金・助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
その他の町受託金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
保険料
ー
車輌費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
職員被服費
動
旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
印刷製本費
の
水道光熱費
部
修繕費
通信運搬費
費
会議費
用
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
災害地支援金
雑費
雑費
負担金費用
負担金費用
全社協福祉推進委員会負担金費用
兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益
増 収
ビ
雑収益
減 益
ス
雑収益
の
活
サービス活動外収益計(4)部
動 費
サービス活動外費用計(5)用
外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)5,596,700
4,921,700
675,000
58,682,884
5,228,000
5,228,000
53,454,884
51,922,288
1,532,596
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,602,208
3,602,208
3,602,208
69,881,792
66,209,761
1,227,000
28,157,106
4,401,971
2,666,000
10,629,505
13,015,699
6,112,480
1,321,422
2,591
214,520
1,104,311
10,428,831
258,3690759,960
242,770
176,909511,323
227,543
73,281
1,342,355
21,56011,0001,646,000
1,646,000
298,504
173,220
1,852,908
1,520,082
1,024,997
159,100
102,000
10,00016,95016,95026,00026,00010,00016,000285,099
100,300
100,300
100,300
78,371,413△ 8,489,621
165,90374,589074,58974,589240,4920240,492△ 8,249,12922

前年度決算(B)5,678,200
4,978,200
700,000
53,877,011
0053,877,011
52,343,302
1,533,709
2,000,000
2,000,000
2,000,000
5,850,937
5,850,937
5,850,937
67,406,148
66,606,546
1,209,000
27,521,348
4,831,987
2,665,000
10,853,362
13,616,099
5,909,750
2,142,061
0
193,080
1,948,981
10,616,009
294,953
45,210750,000
195,306
206,222509,272
246,730
156,937
1,593,828
22,11095,216
1,725,200
1,725,200
277,424
164,650
1,480,065
1,489,250
1,098,636
148,350
103,000
0
13,65013,65026,00026,00010,00016,000445,490
29,04029,04029,04079,865,146△ 12,458,998
255,007239,61246,000
193,612
193,612494,6190494,619△ 11,964,379

増減(A)-(B)△ 81,500△ 56,500△ 25,000
4,805,873
5,228,000
5,228,000△ 422,127△ 421,014△ 1,11300
0△ 2,248,729△ 2,248,729△ 2,248,729
2,475,644△ 396,785
18,000635,758△ 430,016
1,000△ 223,857△ 600,400
202,730△ 820,639
2,591
21,440△ 844,670△ 187,178△ 36,584△ 45,210
9,960
47,464△ 29,313
2,051△ 19,187△ 83,656△ 251,473△ 550△ 84,216△ 79,200△ 79,200
21,0808,570
372,843
30,832△ 73,639
10,750△ 1,000
10,000
3,300
3,300
0
0
0
0
△ 160,391
71,26071,26071,260△ 1,493,733
3,969,377△ 89,104△ 165,023△ 46,000△ 119,023△ 119,023△ 254,1270△ 254,127
3,715,250

収 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減
車輛運搬具購入積立金取崩差経営安定化基金積立金取崩額
退職積立金取崩額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)14,851,363
10,708,577
25,559,940
1,922,288
6,784,395
8,706,683
16,853,257
8,604,128
40,0858,644,213
002,268,360
1,530,000
0738,360
0
10,912,573

特
別
増
減
の
部

23

15,374,768
13,702,905
29,077,673
2,675,000
6,037,794
8,712,794
20,364,879
8,400,500△ 10,860,415△ 2,459,915
002,500,000
02,500,000
0040,085△ 523,405△ 2,994,328△ 3,517,733△ 752,712
746,601△ 6,111△ 3,511,622
203,628
10,900,500
11,104,128
00△ 231,640
1,530,000△ 2,500,000
738,360
010,872,488

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)111,860
111,860
3,713,700
1,000,000
1,000,000
02,713,700
1,798,000
915,700
281,100
101,600500
166,500
12,5004,106,660
4,102,106
2,628,598
490,779
306,000
133,500
543,229
1,388,555
267,617
258,094
102,603760,241
2,153,101
16,97069,80010,0001,000
40,238112,3460
1,320,000
24,67024,670336,632
55,660165,785
4,713,026
4,713,026
62,100238,946
207,000
659,000
3,545,980
771,859△ 19,896
13,108,751△ 9,002,091
25,37825,37825,37825,378025,378△ 8,976,713
00004,359,786
4,359,786
0004,359,786

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金社協収益
ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益
その他県社協補助金・助成金
共同募金配分金収益
収
一般募金配分金収益益
歳末たすけあい配分金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ー
給食費
ビ
教養娯楽費
ス
消耗器具備品費
活
雑費
動
事務費
増
福利厚生費
減
旅費交通費
の
研修研究費
部
印刷製本費
修繕費
費
通信運搬費
用
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
助成金費用
助成金費用
地区福祉連絡会助成金費用
福祉教育協力校活動助成金費用
共募配分金2次助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金費用費用
ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー 収
雑収益
増
ビ 益
雑収益
減
ス
の
サービス活動外収益計(4)活 費部
サービス活動外費用計(5)動 用
外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産受贈額
別 益
車輌運搬具受贈額
増
拠点区分間繰入金収益減
特別収益計(8)の国庫補助金等特別積立金積立額
費
部
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)24

前年度決算(B)68,664
68,664
3,774,530
1,040,830
1,000,000
40,8302,733,700
1,788,000
945,700
218,000
45,900500
151,100
20,5004,061,194
4,152,190
2,608,115
569,010300,000
133,500
541,565
1,085,206
157,278
120,800
68,389738,739
1,571,180
16,970800
14,1608,818
0122,187767
1,052,788
31,60031,60086,56670,739165,785
4,285,338
4,285,338
65,700239,977
189,000
644,000
3,146,661
778,704△ 1,658
11,870,960△ 7,809,766
21,731
21,731
21,731
21,731
0
21,731△ 7,788,035
159,170
159,170
1,136,300
1,136,300
3,764,101
5,059,571
159,170
2,500,000
2,659,170
2,400,401

増減(A)-(B)43,19643,196△ 60,830△ 40,830
0△ 40,830△ 20,000
10,000△ 30,000
63,10055,700015,400△ 8,000
45,466△ 50,084
20,483△ 78,231
6,000
0
1,664
303,349
110,339
137,294
34,21421,502581,9210
69,000△ 4,160△ 7,818
40,238△ 9,841△ 767
267,212△ 6,930△ 6,930
250,066△ 15,079
0427,688427,688△ 3,600△ 1,031
18,00015,000399,319△ 6,845△ 18,238
1,237,791△ 1,192,325
3,647
3,647
3,647
3,647
0
3,647
△ 1,188,678△ 159,170△ 159,170△ 1,136,300△ 1,136,300
595,685△ 699,785△ 159,170△ 2,500,000△ 2,659,170
1,959,385

△ 4,616,927
4,205,284△ 411,643
003,433,980
3,433,980
03,022,337

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
福祉基金積立金取崩額
額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)25△ 5,387,634
4,016,718△ 1,370,916
00
5,576,200
5,576,200
04,205,284

770,707
188,566
959,27300△ 2,142,220△ 2,142,2200△ 1,182,947

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)335,000
335,000
335,000
16,855,675
16,641,228
96,250211,000
1,828,317
381,025
178,000
462,000
219,977
47,775
7,176,022
6,040,862
214,447
20,4477,000
187,000
5,054,550
116,500
3,734,190
1,203,860
22,245,225
10,202,643
6,732,899
1,158,865
666,000
178,000
1,466,879
6,363,225
3,506,850
1,947,449
276,410426,656
151,500
41,70012,6603,664,669
20,215
884,674
41,64052,3282,360
51,022
16,5002,420,220
2,420,220
175,710
20,230,537
2,014,6880002,014,688
1,922,609
1,922,609
3,946,297
3,946,297△ 2,023,688△ 9,000△ 657,000△ 666,000
0000△ 666,000

経常経費補助金収益
都道府県補助金社協収益
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収益
放課後子ども教室事業受託収益
家族介護用品支給事業受託金収益
家族介護者交流事業受託金収益
家族介護教室事業受託金収益
福祉相談事業受託金収益
収
寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収益益
移送サービス事業受託金収益
食の自立支援受託金収益
その他の町受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業業務受託金収益
事業収益
参加費収益
サ
利用料収益
ー
物品販売収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
職員給料
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減
退職給付費用
の
法定福利費
部
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
費
賃借料
用
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)動サ 収
サービス活動外収益計(4)
外ー 益
部増ビ 費
サービス活動外費用計(5)用
減スの活
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増費
拠点区分間繰入金費用減
特別費用計(9)の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額計(15)減差
その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)26

前年度決算(B)

335,000
335,000
335,000
15,756,995
15,272,048
17,600211,000
1,950,688
340,823
169,885
462,000
252,90967,5085,986,752
5,812,883
484,947
283,947
7,000
194,000
5,320,600
132,350
3,847,910
1,340,340
21,412,595
10,285,215
6,690,793
1,311,184
657,000
178,000
1,448,238
6,545,338
3,314,306
2,175,338
148,832
711,370
157,000
33,572
4,920
3,368,270
26,598859,026
34,14072,940049,6810
2,157,680
2,157,680
168,205
20,198,823
1,213,772
0001,213,772
2,852,693
2,852,693
4,074,465
4,074,465△ 1,221,772△ 8,000△ 649,000△ 657,000
0000△ 657,000

増減(A)-(B)0001,098,680
1,369,180
78,6500△ 122,371
40,2028,115
0△ 32,932△ 19,733
1,189,270
227,979△ 270,500△ 263,5000△ 7,000△ 266,050△ 15,850△ 113,720△ 136,480
832,630△ 82,572
42,106△ 152,319
9,000
018,641△ 182,113
192,544△ 227,889
127,578△ 284,714△ 5,500
8,128
7,740
296,399△ 6,383
25,6487,500△ 20,612
2,360
1,341
16,500262,540
262,540
7,505
31,714800,916000800,916△ 930,084△ 930,084△ 128,168△ 128,168△ 801,916△ 1,000△ 8,000△ 9,00000
00△ 9,000

第二号第四様式

きらめきケアセンター拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収入
市区町村補助金収益
利用者負担軽減事業補助金収益
その他の補助金・助成金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
燃料費
消耗器具備品費
費
保険料
用
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料

15,75015,750421,386
343,000
343,000
78,38678,386
0
69,656,838
51,052,002
45,726,258
45,726,258
5,325,744
05,325,744
14,854,779
13,403,280
82,6501,368,849
3,750,057
30,3003,719,257500
0014,880,130
11,781,925
11,781,925
34,055
3,064,150
03,064,150
84,974,104
78,288,043
44,017,696
6,770,641
3,627,000
13,201,606
1,157,000
9,514,100
7,015,451
2,974,812
31,32053,00049,365
378,751
401,390
242,000
2,884,813
03,805,298
438,953
43,56096,06048,086
3,780
320,998
608,691
1,245,540
1,245,540
306,20427

前年度決算(B)00364,547
115,000
115,000
249,547
89,547160,000
75,191,373
54,041,221
48,702,231
48,702,231
5,338,990
3,416
5,335,574
16,881,646
15,236,315
131,255
1,514,076
3,596,789
356,120
3,237,169
3,500
671,717
671,717
17,842,325
13,598,789
13,598,789
33,6414,209,895
338,775
3,871,120
93,398,245
89,822,612
50,374,034
9,095,972
3,791,000
14,247,707
1,379,500
10,934,399
8,008,617
2,860,208
41,00852,57086,410430,538
424,210
848,400
3,245,253
20,0203,562,017
471,446
126,500
93,04733,798
9,663
42,680751,677
1,232,600
1,232,600
263,858

増減(A)-(B)15,75015,75056,839228,000
228,000△ 171,161△ 11,161△ 160,000△ 5,534,535△ 2,989,219△ 2,975,973△ 2,975,973△ 13,246△ 3,416△ 9,830△ 2,026,867△ 1,833,035△ 48,605△ 145,227
153,268△ 325,820
482,088△ 3,000△ 671,717△ 671,717△ 2,962,195△ 1,816,864△ 1,816,864
414△ 1,145,745△ 338,775△ 806,970△ 8,424,141△ 11,534,569△ 6,356,338△ 2,325,331△ 164,000△ 1,046,101△ 222,500△ 1,420,299△ 993,166
114,604△ 9,688430△ 37,045△ 51,787△ 22,820△ 606,400△ 360,440△ 20,020
243,281△ 32,493△ 82,940
3,013
14,288△ 5,883
278,318△ 142,986
12,94012,94042,346

賃借料
サ
保守料
ー
渉外費
ビ
諸会費
ス
費
雑費
活
用
動
雑費
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー 収
雑収益
増
ビ 益
雑収益
減
ス
の
サービス活動外収益計(4)
活
部
費
動 用
サービス活動外費用計(5)外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)特 益
固定資産売却損･処分損
別
車輌運搬具売却損･処分損
増費
減
事業区分間繰入金費用
用の拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
経営安定化基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)313,764
72,60055,00043,000209,062
209,0622,864,876△ 796,588
91,177,080△ 6,202,976
210,812
210,812
210,812
210,8120
210,812△ 5,992,164
5,060,163
5,060,163
3
34,225,000
2,070,600
6,295,603△ 1,235,440△ 7,227,604
2,460,615△ 4,766,989
0
0
0
0
0
△ 4,766,989

28

396,348
92,4005,000
43,000002,892,402△ 796,588
103,489,060△ 10,090,815
20,02020,02020,02020,020020,020△ 10,070,795
4,913,628
4,913,628
004,225,000
2,484,840
6,709,840△ 1,796,212△ 11,867,007
13,291,216
1,424,209
001,036,406
1,036,406
02,460,615△ 82,584△ 19,800
50,0000
209,062
209,062△ 27,5260△ 12,311,980
3,887,839
190,792
190,792
190,792
190,792
0
190,792
4,078,631
146,535
146,5353
30△ 414,240△ 414,237
560,772
4,639,403△ 10,830,601△ 6,191,198
00△ 1,036,406△ 1,036,406
0△ 7,227,604

第二号第四様式

きらめきケアセンター佐用拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収入
市区町村補助金収益
その他の補助金・助成金収益
事業収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
収
介護負担金収益(公費)益
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(一般)
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与増
退職給付費用
減
法定福利費
の
事業費
部
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
費
福利厚生費
用
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)26,80026,800479,000
479,000
479,000000075,415,178
43,949,449
39,239,301
39,239,301
4,710,148
41,581
4,668,567
19,786,720
19,786,720
4,035,150
3,633,372
401,778
4,121,259
255,920
3,865,339
3,522,600
03,520,600
2,000
75,920,978
64,983,561
34,187,254
5,823,432
3,358,000
12,162,678
979,000
8,473,197
6,261,850
2,177,737
28,80045,3001,548,000
272,662
179,020
49,2001,961,131
5,067,287
286,045
0
105,860
102,954
49,8781,496,165
223,615
1,796,014
1,796,014
106,796812,660
19,80040,00027,5000
0674,041△ 310,658
76,676,081△ 755,10329

前年度決算(B)00275,000
115,000
115,000
160,000
160,000
315,920
315,920
76,328,258
43,710,890
39,262,589
39,262,589
4,448,301
04,448,301
21,744,830
21,744,830
3,707,850
3,337,065
370,785
3,408,052
12,392
3,395,660
3,756,636
328,386
3,416,250
12,00076,919,178
65,615,293
35,008,679
6,830,726
3,356,000
10,805,277
1,068,000
8,546,611
7,573,320
2,131,478
35,40340,8001,850,000
476,980
179,774
295,200
2,563,685
3,780,855
281,599
99,22096,050116,690
58,581
268,576
225,305
1,621,552
1,621,552
75,718858,984
26,40020,00027,5004,680
4,680
361,900△ 255,395
77,075,973△ 156,795

増減(A)-(B)26,80026,800204,000
364,000
364,000△ 160,000△ 160,000△ 315,920△ 315,920△ 913,080
238,559△ 23,288△ 23,288
261,847
41,581
220,266△ 1,958,110△ 1,958,110
327,300
296,307
30,993
713,207
243,528
469,679△ 234,036△ 328,386
104,350△ 10,000△ 998,200△ 631,732△ 821,425△ 1,007,294
2,000
1,357,401△ 89,000△ 73,414△ 1,311,470
46,259△ 6,6034,500△ 302,000△ 204,318△ 754△ 246,000△ 602,554
1,286,432
4,446△ 99,220
9,810△ 13,736△ 8,703
1,227,589△ 1,690
174,462
174,462
31,078△ 46,324△ 6,600
20,0000△ 4,680△ 4,680
312,141△ 55,263△ 399,892△ 598,308

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
収
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収
車輌運搬具受贈額
特 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)別増
固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損
費の用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
経営安定化基金積立金取崩
額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)444,5270444,527444,527444,5270444,527△ 310,576
3,971,000
3,971,000
1,530,000
5,501,000
223,971,000
5,351,522
9,322,524△ 3,821,524△ 4,132,100
39,472,384
35,340,284
0
0
0
0
0
35,340,284

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

30

3,000
3,000
0
0
3,000
0
3,000
△ 153,795
0
0
0
0
0
0
0
5,220,832
5,220,832△ 5,220,832△ 5,374,627
44,510,414
39,135,787
00336,597
336,597039,472,384

441,527△ 3,000
444,527444,527
441,5270441,527△ 156,781
3,971,000
3,971,000
1,530,000
5,501,000
223,971,000
130,690
4,101,692
1,399,308
1,242,527△ 5,038,030△ 3,795,503
00△ 336,597△ 336,597△ 4,132,100

第二号第四様式

きらめきケアセンター上月拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収入
市区町村補助金収益
利用者負担軽減事業補助金収益
その他の補助金・助成金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)収
地域密着型介護料収益益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
職員給料
ビ
ス
職員賞与
活
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与増
退職給付費用
減
法定福利費
の
事業費
部
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
渉外費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー 収
雑収益
増
ビ 益
雑収益
減
ス
の
サービス活動外収益計(4)活 費部
サービス活動外費用計(5)動 用
外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)102,043
99,00099,000
3,043
3,043
0
31,626,941
0
0
0
0
0
25,886,008
23,330,097
23,330,097
2,555,911
2,555,911
2,751,880
2,476,692
275,1882,989,053
819,240
2,169,813
0031,728,984
32,938,239
17,411,884
3,204,547
1,456,000
6,370,835
400,500
4,094,473
2,284,740
1,052,956
021,372
17,700117,552
87,910987,2500865,803
140,947
023,21039,795714
238,316
50,122
100,760
100,760
78,84878,531
109,560
5,000
310,736△ 107,332
36,292,186△ 4,563,202
0
0
0
0
0
0
△ 4,563,20231

前年度決算(B)
264,591
90,00090,000174,591
14,591160,000
30,980,802
25,328,806
22,835,415
22,835,415
2,493,391
2,493,391
000003,035,920
2,732,328
303,592
2,428,270
373,480
2,054,790
187,806
187,806
31,245,393
36,337,324
19,868,471
4,063,353
1,905,000
5,516,981
445,000
4,538,519
2,736,246
1,070,626
1,540
26,7780330,211
107,836
1,197,365
1,890
874,582
133,969
53,46041,90041,912
798
168,663
60,21974,80074,800104,053
78,648116,160
0
310,736△ 107,332
40,151,556△ 8,906,163
104,390
104,390
104,390
104,3900104,390△ 8,801,773

増減(A)-(B)△ 162,548
9,000
9,000
△ 171,548△ 11,548△ 160,000
646,139△ 25,328,806△ 22,835,415△ 22,835,415△ 2,493,391△ 2,493,391
25,886,008
23,330,097
23,330,097
2,555,911
2,555,911△ 284,040△ 255,636△ 28,404
560,783445,760
115,023△ 187,806△ 187,806
483,591△ 3,399,085△ 2,456,587△ 858,806△ 449,000
853,854△ 44,500△ 444,046△ 451,506△ 17,670△ 1,540△ 5,406
17,700△ 212,659△ 19,926△ 210,115△ 1,890△ 8,779
6,978△ 53,460△ 18,690△ 2,117△ 84
69,653△ 10,097
25,96025,960△ 25,205△ 117△ 6,600
5,000
0
0△ 3,859,370
4,342,961△ 104,390△ 104,390△ 104,390△ 104,3900△ 104,390
4,238,571

特
別
増
減
の
部

収
益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
経営安定化基金積立金取崩
額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)01,021,629
3,175,321
4,196,950△ 4,196,950△ 8,760,152△ 23,207,864△ 31,968,016
0
0
0
0
0
△ 31,968,016

32

0
1,145,378
3,098,396
4,243,774△ 4,243,774△ 13,045,547△ 10,401,209△ 23,446,756
00238,892
238,8920△ 23,207,864

0△ 123,749
76,925△ 46,824
46,824
4,285,395△ 12,806,655△ 8,521,260
00△ 238,892△ 238,892
0△ 8,760,152

第二号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
その他の補助金・助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
その他の町受託金収益
益 老人福祉事業収益
措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
費
事務費
用
福利厚生費

30,00030,000000659,130
659,130
659,130
119,334,614
119,334,614
57,521,491
19,689,027
500
42,123,596
120,023,744
89,749,758
20,664,797
3,115,890
1,661,000
15,174,236
44,105,183
133,500
4,895,152
20,803,719
9,780,924
182,336
225,263
646,392
133,036
145,3218,711,476
622,951
93,940262,08008,799,409
544,443
143,6840207,780
1,492,655
10,5384,140
306,095
333,5812,455,942
2,455,942
338,588
144,063
1,540,478
260,000
600
862,32265,50089,000
119,352,886
670,85894
363,048
363,048
363,048
363,1420363,1421,034,000
01,225,000
1,225,000△ 1,225,000△ 191,000△ 1,470,000△ 1,661,000
0000△ 1,661,000

職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
増
雑収益
ビ
益
減
ス
雑収益
の
活
サービス活動外収益計(4)部費
動 用
サービス活動外費用計(5)外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収特別収益計(8)特 益の 別 費 拠点区分間繰入金費用
部増 用
特別費用計(9)減特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額計(15)減差
その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)33

前年度決算(B)
25,00025,000299,000
299,000
299,000
708,660
708,660
708,660
115,901,620
115,901,620
54,029,716
18,745,552
0
43,126,352
116,934,280
86,304,349
20,384,805
3,036,245
1,470,000
13,836,044
42,616,720
222,500
4,738,035
21,068,557
9,211,016
141,372
360,712
683,051
228,507338,301
9,466,348
301,701
90,220
197,329
50,0008,766,505
510,237
188,246
6,660
13,7301,446,110
33,502
5,771
164,828
416,7312,640,098
2,640,098
467,463
144,063
1,536,831
260,000
0771,735
71,50089,000116,139,411
794,86971
394,060
394,060
394,060
394,1310394,131
1,189,000
01,238,000
1,238,000△ 1,238,000△ 49,000△ 1,421,000△ 1,470,000
0000△ 1,470,000

増減(A)-(B)
5,000
5,000
△ 299,000△ 299,000△ 299,000△ 49,530△ 49,530△ 49,530
3,432,994
3,432,994
3,491,775
943,475500△ 1,002,756
3,089,464
3,445,409
279,992
79,645
191,000
1,338,192
1,488,463△ 89,000
157,117△ 264,838
569,908
40,964△ 135,449△ 36,659△ 95,471△ 192,980△ 754,872
321,250
3,720
64,751△ 50,000
32,90434,206△ 44,562△ 6,660
194,050
46,545△ 22,964△ 1,631
141,267△ 83,150△ 184,156△ 184,156△ 128,875
0
3,647
0
600
90,587△ 6,000
0
3,213,475△ 124,011
23△ 31,012△ 31,012△ 31,012△ 30,989
0△ 30,989△ 155,000
0△ 13,000△ 13,000
13,000△ 142,000△ 49,000△ 191,000
0000△ 191,000

第二号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)2,084,070
2,084,070
2,084,070
206,987
206,987
26,2861,500
24,200586
149,770
383,043
1,701,027
124
124
0
124
1,701,151
0
1,028,000
1,028,000△ 1,028,000
673,151
12,288,562
12,961,713
0000
12,961,713

寄附金収益
収
経常経費寄附金収益益
サ
サービス活動収益計(1)ー
事業費
ビ
消耗器具備品費
ス
事務費
活
動 費
旅費交通費
増 用
印刷製本費
減
手数料
の
減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ外 ー 収 受取利息配当金収益増
サービス活動外収益計(4)
ビ 益
減
ス 費
サービス活動外費用計(5)
の
用
活
部
動
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
特別収益計(8)益別増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)34

前年度決算(B)

2,022,579
2,022,579
2,022,579
5,040
5,040
990
0
0
990
139,202145,232
1,877,347
110
110
0
110
1,877,457
0579,000
579,000△ 579,000
1,298,457
10,990,105
12,288,562
0000
12,288,562

増減(A)-(B)61,491
61,491
61,491201,947
201,947
25,2961,500
24,200△ 404
10,568237,811△ 176,320
14
14
0
14
△ 176,3060449,000
449,000△ 449,000△ 625,306
1,298,457
673,1510000673,151

第二号第四様式

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

2,000,000
2,000,000
2,000,000
19,80019,8002,019,800
2,204,170
8,640
45,3001,705,577
377,217
67,436
837,654
4,273
26,13654,737529,155
529,155
5,445
214,608
3,300
3,300
3,041,824△ 1,022,024
11
384
384
384
395
0
395
△ 1,021,629
1,021,629
1,021,629
0
1,021,629
0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収益
市区町村受託金収益
久崎老人福祉センター指定管理受託金収益収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
事務費
印刷製本費
費
修繕費
用
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)35

前年度決算(B)

2,000,000
2,000,000
2,000,000
18,80018,8002,018,800
2,363,006
10,58440,8001,803,445
421,758
86,419801,188
3,623
27,50050,625489,555
489,555
9,955
213,330
6,600
6,600
3,164,194△ 1,145,394
16
0
0
0
16
0
16
△ 1,145,378
1,145,378
1,145,378
0
1,145,378
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)

0
0
0
1,000
1,000
1,000
△ 158,836△ 1,944
4,500△ 97,868△ 44,541△ 18,983
36,466650△ 1,364
4,112
39,60039,600△ 4,510
1,278△ 3,300△ 3,300△ 122,370
123,370
△5
384
384
384
379
0
379
123,749△ 123,749△ 123,7490△ 123,749
0
0
0
0
0
0
0
0

第二号第四様式
南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

受託金収益
市区町村受託金収益
南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収益収
益 事業収益

利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
保健衛生費
サ
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活
動
事務費
増
印刷製本費
減費
修繕費
の用
部
業務委託費

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

051,40055,250△ 3,850

51,40055,250△ 3,850

2,051,400

2,055,250△ 3,850

6,488,403

7,031,885△ 543,482

0

19,4705,461,546△ 526,660

1,411,418

1,432,955△ 21,537

122,629

137,384△ 14,755

2,361,794

2,328,447

33,34728,050028,05093,280093,2802,192,339

2,242,067△ 49,728

2,192,339

2,242,067△ 49,728

手数料10,50543,010△ 32,505

賃借料

34,32034,320

0

雑費

3,300

9,050

△ 5,750

3,300

9,050

△ 5,750△ 510,135

サービス活動費用計(2)8,850,197

9,360,332

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 6,798,797△ 7,305,082

506,285

651,509736,780△ 85,271

651,509736,780△ 85,271

その他のサービス活動外収益費
用2,000,000

19,470

雑費

収益

増減(A)-(B)4,934,886

業務委託費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)

雑収益
雑収益

651,509736,780△ 85,271

サービス活動外収益計(4)651,509736,780△ 85,271

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

651,509736,780△ 85,271△ 6,147,288△ 6,568,302

421,014

6,147,288

6,900,000△ 752,712

6,147,288

6,900,000△ 752,712

0

331,698△ 331,698

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 事業区分間繰入金収益
別益
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減費
特別費用計(9)の用部特別増減差額(10)=(8)-(9)0331,698△ 331,698

6,147,288

6,568,302△ 421,014

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

第二号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
過疎地有償運送事業補助金収益
収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
サ
ー
事務費
ビ
職員被服費
ス
研修研究費
活
事務消耗品費
動
印刷製本費
増
修繕費
減 費
の 用
通信運搬費
部
広報費
手数料
賃借料
租税公課
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
江川ふれあい号助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ービ
その他のサービス活動外収益
ス 収
雑収益
活 益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増費
減
サービス活動外費用計(5)用のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特特別収益計(8)益別増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,730,000
3,730,000
22,730,000
3,722,825
60,839395,680
3,261,306
5,000
2,127,599
15,51023,00049,585
116,769
239,558
461,780
165,119
91,15324,499180,100
760,526
760,526
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,850,424
13,879,576
47
971,740
971,740
971,740
971,787
0971,787
14,851,363
0
14,851,363
14,851,363△ 14,851,363
0
0
0
0
0
0
0
0

37

前年度決算(B)
19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,956,000
3,956,000
22,956,000
3,772,989
60,960404,940
3,307,089
0
1,237,421
10,56035,00049,645
183,520
97,394
466,182
134,159
56,962
24,499179,500
003,000,000
3,000,000
3,000,000
8,010,410
14,945,590
86
97,394
97,394
97,394
97,480097,48015,043,070
0
15,043,070
15,043,070△ 15,043,070
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)000△ 226,000△ 226,000△ 226,000△ 50,164△ 121△ 9,260△ 45,783
5,000
890,178
4,950△ 12,000△ 60△ 66,751
142,164△ 4,40230,96034,1910600
760,526
760,526000840,014△ 1,066,014△ 39
874,346874,346874,346874,307874,307△ 191,707
0△ 191,707△ 191,707
191,707
0
0
0
0
0
0
0
0

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

130,102,492

127,452,240

2,650,252 流動負債

90,090,207

79,834,044

10,256,163

現金預金

52,915,768

46,088,636

6,827,132

68,453,597

62,739,479

5,714,118

事業未収金

73,957,417

75,803,917△ 1,846,500

122,436

164,876△ 42,440

未収補助金2,003,717

2,647,440△ 643,723

7,009,274

2,098,089

4,911,185

立替金

1,187,320

2,873,977△ 1,686,657

2,000

100

1,900

前払金

38,27038,270013,740,000

14,144,000△ 404,000

762,900

687,500

75,400

流動資産

当年度末

事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
未払法人税等

前年度末

増減

固定資産

388,071,590

398,025,178△ 9,953,588 固定負債

138,617,912

143,254,433△ 4,636,521

基本財産4,000,000

4,000,000

0138,617,912

143,254,433△ 4,636,521

4,000,000

4,000,000

0228,708,119

223,088,477

5,619,642

384,071,590

394,025,178△ 9,953,588

2,145,002

3,432,002

4,000,000

4,000,000

01

11,1854,000,000

4,000,000

0

車輌運搬具

8,869,039

5,724,463

3,144,576 基金

0

0

0

器具及び備品1,854,108

2,372,616△ 518,508 国庫補助金等特別積立金

6,011,693

3,275,167

2,736,526

ソフトウェア953,336

1,525,336△ 572,000 その他の積立金

256,279,368

261,981,708△ 5,702,340

退職手当積立基金預け金

113,970,736

118,977,868△ 5,007,132

福祉活動積立金

99,934,408

103,368,388△ 3,433,980

福祉活動積立資産

99,934,408

103,368,388△ 3,433,980

車両運搬具購入積立金

48,344,896

49,874,896△ 1,530,000

車両運搬具購入積立資産

48,344,896

49,874,896△ 1,530,000

器具及び備品購入積立金

14,696,559

14,696,559

0

器具及び備品購入積立資産

14,696,559

14,696,559

0

財政調整積立金

90,888,105

90,888,105

0

財政調整積立資産

90,888,105

90,888,105

0

退職積立金

2,415,400

3,153,760△ 738,360

退職積立金積立資産

2,415,400

3,153,760

23,174,902

33,132,066△ 9,957,164(うち当期活動増減差額)△ 15,659,504△ 26,032,858

10,373,354

純資産の部合計

289,465,963

302,388,941△ 12,922,978

518,174,082

525,477,418△ 7,303,336

定期預金
その他の固定資産
建物
構築物

資産の部合計518,174,082

525,477,418

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部△ 1,287,000 基本金△ 11,184

第１号基本金△ 738,360 次期繰越活動増減差額△ 7,303,336 負債及び純資産の部合計

38

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉活動積立資産
車両運搬具購入積立資産
器具及び備品購入積立資産
財政調整積立資産
退職積立金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉活動積立金
車両運搬具購入積立金
器具及び備品購入積立金
財政調整積立金
退職積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

128,839,624
45,461,020
73,642,235
2,003,717
1,187,320
38,2706,507,062
388,071,590
4,000,000
4,000,000
384,071,590
2,145,002
1
8,869,039
1,854,108
953,336
113,970,736
99,934,408
48,344,896
14,696,559
90,888,105
2,415,400
516,911,214
88,827,339
67,188,575
122,436
7,009,274
0
4,154
13,740,000
762,900
138,617,912
138,617,912
227,445,251
4,000,000
4,000,000
06,011,693
256,279,368
99,934,408
48,344,896
14,696,559
90,888,105
2,415,400
23,174,902△ 15,659,504
289,465,963
516,911,214

公益事業

7,774,084
7,454,748
315,182
0
0
0
4,154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,774,084
7,774,084
1,265,022
00
2,000
6,507,062
0000
7,774,084
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,774,084

39

合計

136,613,708
52,915,768
73,957,417
2,003,717
1,187,320
38,2706,511,216
388,071,590
4,000,000
4,000,000
384,071,590
2,145,002
1
8,869,039
1,854,108
953,336
113,970,736
99,934,408
48,344,896
14,696,559
90,888,105
2,415,400
524,685,298
96,601,423
68,453,597
122,436
7,009,274
2,000
6,511,216
13,740,000
762,900
138,617,912
138,617,912
235,219,335
4,000,000
4,000,000
06,011,693
256,279,368
99,934,408
48,344,896
14,696,559
90,888,105
2,415,400
23,174,902△ 15,659,504
289,465,963
524,685,298

内部取引消去△ 6,511,216
0
0
0
0
0
△ 6,511,216
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0
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0
0
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0
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0
0
0
△ 6,511,216△ 6,511,216
00
00△ 6,511,216
00
00△ 6,511,216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 6,511,216

法人合計

130,102,492
52,915,768
73,957,417
2,003,717
1,187,320
38,2700
388,071,590
4,000,000
4,000,000
384,071,590
2,145,002
1
8,869,039
1,854,108
953,336
113,970,736
99,934,408
48,344,896
14,696,559
90,888,105
2,415,400
518,174,082
90,090,207
68,453,597
122,436
7,009,274
2,000
013,740,000
762,900
138,617,912
138,617,912
228,708,119
4,000,000
4,000,000
06,011,693
256,279,368
99,934,408
48,344,896
14,696,559
90,888,105
2,415,400
23,174,902△ 15,659,504
289,465,963
518,174,082

40

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉活動積立資産
車両運搬具購入積立資産
器具及び備品購入積立資産
財政調整積立資産
退職積立金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉活動積立金
車両運搬具購入積立金
器具及び備品購入積立金
財政調整積立金
退職積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

勘定科目49,173,029
38,028,991
591,109
1,922,288
1,187,320
11,6506,498,691
932,980
192,462,846
4,000,000
4,000,000
188,462,846
01
7
1,231,806
0113,970,736
048,344,896
0
22,500,000
2,415,400
241,635,875
14,845,094
5,807,963
28,904
5,579,327
002,666,000
762,900
138,617,912
138,617,912
153,463,006
4,000,000
4,000,000
0073,260,296
048,344,896
0
22,500,000
2,415,400
10,912,573
8,604,128
88,172,869
241,635,875

法人運営事業2,296,590
2,194,190
102,400000
0
0
101,408,822
00
101,408,822
001,336,797
137,6170099,934,408
0000103,705,412
611,051
290,05100015,000306,00000
0611,051000137,616
99,934,408
99,934,408
00003,022,337△ 4,616,927
103,094,361
103,705,412

地域福祉活動推進事業

1,097,108△ 2,259,303
3,356,411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,097,108
1,763,108
1,077,10800020,000666,0000001,763,108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 666,000△ 9,000△ 666,000
1,097,108

受託事業

86,991△ 12,880,871
12,862,856
78,386
026,6200
048,108,288
0048,108,288
1,276,001
02,332,097
44,369795,66800
014,696,559
28,963,594
0
48,195,279
7,974,461
4,327,461
00020,0003,627,000
0007,974,461
0001,327,654
43,660,153
0
0
14,696,559
28,963,594
0△ 4,766,989△ 7,227,604
40,220,818
48,195,279

きらめきケアセンター

42,006,031
30,918,153
11,087,878
0
0
0
0
0
35,466,711
0035,466,711
524,33405,200,134
6
78,834000029,663,403
077,472,742
8,127,650
4,739,650
00030,0003,358,000
0008,127,650
0004,341,405
29,663,403
000
29,663,403
035,340,284△ 4,132,100
69,345,092
77,472,742

きらめき佐用△ 29,253,860△ 33,929,362
4,664,088
3,043
0
0
8,371
0
10,290,205
0
0
10,290,205
344,6670
4
105,592
78,8340000
9,761,1080△ 18,963,655
3,038,235
1,548,081
00
4,154
30,0001,456,000
0003,038,235000205,018
9,761,1080009,761,1080△ 31,968,016△ 8,760,152△ 22,001,890△ 18,963,655

きらめき上月12,636,995
12,636,995
0
0
0
0
0
0
334,71800334,718000334,718
0
0
0
0
0
0
0
12,971,713
10,0000000
10,0000000
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,961,713
673,151
12,961,713
12,971,713

善意銀行運営事業

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉事業区分

51,729,720
10,752,227
40,977,493
0
0
0
0
0
0
0
0
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51,729,720
53,390,720
49,398,261
93,532
1,429,947
0807,980
1,661,000
00053,390,720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,661,000△ 191,000△ 1,661,000
51,729,720

養護老人ホーム
佐用朝霧園

129,772,604
45,461,020
73,642,235
2,003,717
1,187,320
38,2706,507,062
932,980
388,071,590
4,000,000
4,000,000
384,071,590
2,145,002
1
8,869,039
1,854,108
953,336
113,970,736
99,934,408
48,344,896
14,696,559
90,888,105
2,415,400
517,844,194
89,760,319
67,188,575
122,436
7,009,274
4,154
932,980
13,740,000
762,900
138,617,912
138,617,912
228,378,231
4,000,000
4,000,000
06,011,693
256,279,368
99,934,408
48,344,896
14,696,559
90,888,105
2,415,400
23,174,902△ 15,659,504
289,465,963
517,844,194

合計△ 932,980
0
0
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0
0
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△ 932,980
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△ 932,980△ 932,980
0000△ 932,980
0000△ 932,980
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 932,980

内部取引消去128,839,624
45,461,020
73,642,235
2,003,717
1,187,320
38,2706,507,062
0
388,071,590
4,000,000
4,000,000
384,071,590
2,145,002
1
8,869,039
1,854,108
953,336
113,970,736
99,934,408
48,344,896
14,696,559
90,888,105
2,415,400
516,911,214
88,827,339
67,188,575
122,436
7,009,274
4,154
0
13,740,000
762,900
138,617,912
138,617,912
227,445,251
4,000,000
4,000,000
06,011,693
256,279,368
99,934,408
48,344,896
14,696,559
90,888,105
2,415,400
23,174,902△ 15,659,504
289,465,963
516,911,214

事業区分合計(単位:円)

第三号第三様式

41

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
前受金
事業区分間借入金
固定負債
負債の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
資産の部合計勘定科目

178,092
173,938
0
4,154
0
0
0
178,092
178,092
169,72108,371
0178,092000000
178,092

843,801
789,979
53,8220000843,801
843,801
669,089
2,000
172,7120843,801000000843,801

6,752,191
6,490,831
261,36000006,752,191
6,752,191
426,2120
6,325,979
0
6,752,191
0
0
0
0
0
0
6,752,191

久崎老人福祉センター 南光地域福祉センター
過疎地有償運送事業
管理運営事業
管理運営事業7,774,084
7,454,748
315,1824,154
0
0
0
7,774,084
7,774,084
1,265,022
2,000
6,507,062
0
7,774,084
0
0
0
0
0
0
7,774,084

合計

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

公益事業区分

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,774,084
7,454,748
315,1824,154
0
0
0
7,774,084
7,774,084
1,265,022
2,000
6,507,062
0
7,774,084
0
0
0
0
0
0
7,774,084

事業区分合計(単位:円)

第三号第三様式

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

49,173,029

32,311,514

16,861,515 流動負債

14,845,094

9,511,777

5,333,317

38,028,991

20,572,310

17,456,681

5,807,963

5,048,644

759,319

事業未収金

591,109547,975

43,13428,90460,671△ 31,767

未収補助金

1,922,288

2,343,302△ 421,014

職員預り金

5,579,327

1,049,962

4,529,365

立替金

1,187,320

2,872,657△ 1,685,337

賞与引当金

2,666,000

2,665,000

1,000

前払金

11,65011,6500

未払法人税等

762,900

687,500

75,400

事業区分間貸付金

6,498,691

5,150,469

1,348,222

拠点区分間貸付金

932,980

813,151

119,829

固定資産

192,462,846

200,023,437△ 7,560,591 固定負債

138,617,912

143,254,433△ 4,636,521

基本財産4,000,000

4,000,000

0138,617,912

143,254,433△ 4,636,521

4,000,000

4,000,000

0

153,463,006

152,766,210

696,796

188,462,846

196,023,437△ 7,560,591

構築物

1

11,185

車輌運搬具

7

7

1,231,806

1,505,721

退職手当積立基金預け金

113,970,736

118,977,868△ 5,007,132 国庫補助金等特別積立金

車両運搬具購入積立資産

48,344,896

49,874,896△ 1,530,000 その他の積立金

財政調整積立資産

22,500,000

22,500,000

0退職積立金積立資産

2,415,400

3,153,760△ 738,360

流動資産
現金預金

定期預金
その他の固定資産

器具及び備品

資産の部合計241,635,875

232,334,951

事業未払金
預り金

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部△ 11,184 基本金

4,000,000

4,000,000

004,000,000

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

73,260,296

75,528,656△ 2,268,360

車両運搬具購入積立金

48,344,896

49,874,896△ 1,530,000

財政調整積立金

22,500,000

22,500,000

0

退職積立金

2,415,400

3,153,760△ 738,360

次期繰越活動増減差額

10,912,573

40,085

10,872,488(うち当期活動増減差額)

8,604,128

8,400,500

203,628

純資産の部合計

88,172,869

79,568,741

8,604,128

241,635,875

232,334,951

9,300,924

第１号基本金△ 273,915 基金

9,300,924 負債及び純資産の部合計

42

第三号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

2,296,590

2,777,332△ 480,742 流動負債

611,051

660,809△ 49,758

現金預金

2,194,190

2,455,608△ 261,418

事業未払金

290,051

345,709△ 55,658

事業未収金

102,400

121,724△ 19,324

前受金

0

100

△ 100

未収補助金

0

200,000△ 200,000

拠点区分間借入金

15,00015,0000

賞与引当金306,000

300,000

6,000

0

0

0

611,051

660,809△ 49,758

流動資産

固定資産

101,408,822

105,614,661

基本財産

0

0

0

101,408,822

105,614,661△ 4,205,839

車輌運搬具

1,336,797

2,088,760△ 751,963 基本金

0

0

0

器具及び備品

137,617

157,513△ 19,896 基金

0

0

0

99,934,408

103,368,388

137,616

157,512△ 19,896

99,934,408

103,368,388△ 3,433,980

福祉活動積立金

99,934,408

103,368,388△ 3,433,980

次期繰越活動増減差額

3,022,337

4,205,284△ 1,182,947(うち当期活動増減差額)△ 4,616,927△ 5,387,634

770,707

純資産の部合計

103,094,361

107,731,184△ 4,636,823

103,705,412

108,391,993△ 4,686,581

その他の固定資産

福祉活動積立資産△ 4,205,839 固定負債
負債の部合計純資産の部△ 3,433,980 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

資産の部合計103,705,412

108,391,993△ 4,686,581 負債及び純資産の部合計

43

第三号第四様式

受託事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

負債の部
前年度末

増減

当年度末

1,097,108

898,441

198,667 流動負債

△ 2,259,303△ 1,087,579△ 1,171,724

3,356,411

1,986,020

1,370,391

1,555,441

207,667

1,077,108

832,362

244,746

拠点区分間借入金

20,00066,079△ 46,079

賞与引当金

666,000

657,000

9,000

0

0

0

1,763,108

1,555,441

207,667

事業未払金

0

0

0 固定負債

基本財産

0

0

0

その他の固定資産0001,097,108

898,441

増減

1,763,108

固定資産

資産の部合計

前年度末

負債の部合計

純資産の部
基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額△ 666,000△ 657,000△ 9,000(うち当期活動増減差額)△ 9,000△ 8,000△ 1,000

純資産の部合計△ 666,000△ 657,000△ 9,000

1,097,108

898,441

198,667

198,667 負債及び純資産の部合計

44

第三号第四様式

きらめきケアセンター拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

86,991

4,264,594△ 12,880,871

事業未収金

当年度末

前年度末

増減

△ 4,177,603 流動負債

7,974,461

6,692,751

1,281,710△ 9,319,049△ 3,561,822

4,327,461

2,870,850

1,456,611

12,862,856

13,467,476△ 604,620

預り金

010,901△ 10,901

未収補助金

78,38689,547△ 11,161

拠点区分間借入金

20,00020,0000

前払金26,62026,62003,627,000

3,791,000△ 164,000

固定資産

48,108,288

50,673,167

0

0

0

基本財産

0

0

0

7,974,461

6,692,751

1,281,710

48,108,288

50,673,167△ 2,564,879

建物

1,276,001

2,041,601

0

0

0

車輌運搬具

2,332,097

3,635,685000

器具及び備品44,36962,660△ 18,291 国庫補助金等特別積立金

1,327,654

2,124,242△ 796,588

ソフトウェア795,668

1,273,068△ 477,400 その他の積立金

43,660,153

43,660,153

0

器具及び備品購入積立資産

14,696,559

14,696,559

0

器具及び備品購入積立金

14,696,559

14,696,559

0

財政調整積立資産

28,963,594

28,963,5940

財政調整積立金

28,963,594

28,963,594

0

次期繰越活動増減差額△ 4,766,989

2,460,615△ 7,227,604(うち当期活動増減差額)△ 7,227,604△ 11,867,007

4,639,403

純資産の部合計

40,220,818

48,245,010△ 8,024,192

48,195,279

54,937,761△ 6,742,482

流動資産
現金預金

その他の固定資産

資産の部合計48,195,279

54,937,761

事業未払金

賞与引当金

△ 2,564,879 固定負債
負債の部合計純資産の部△ 765,600 基本金△ 1,303,588 基金△ 6,742,482 負債及び純資産の部合計

45

第三号第四様式

きらめきケアセンター佐用拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

42,006,031

46,652,991△ 4,646,960 流動負債

8,127,650

7,464,625

663,025

現金預金

30,918,153

35,442,715△ 4,524,562

4,739,650

4,078,405

661,245

事業未収金

11,087,878

11,210,276△ 122,398

30,00030,220△ 220

3,358,000

3,356,000

2,000

0

0

0

8,127,650

7,464,625

663,025

流動資産

事業未払金
拠点区分間借入金
賞与引当金

固定資産

35,466,711

30,628,484

基本財産

0

0

0

35,466,711

30,628,484

4,838,227

524,334

838,934

5,200,1347

器具及び備品

6

6

ソフトウェア78,834

126,134

29,663,403

29,663,403

その他の固定資産
建物
車輌運搬具

財政調整積立資産

資産の部合計77,472,742

77,281,475

4,838,227 固定負債
負債の部合計純資産の部△ 314,600 基本金

0

0

0

5,200,127 基金

0

0

0

4,341,405

681,063

3,660,342

29,663,403

29,663,403

0

財政調整積立金

29,663,403

29,663,403

0

次期繰越活動増減差額

35,340,284

39,472,384△ 4,132,100(うち当期活動増減差額)△ 4,132,100△ 5,374,627

1,242,527

純資産の部合計

69,345,092

69,816,850△ 471,758

77,472,742

77,281,475

191,267

0 国庫補助金等特別積立金△ 47,300 その他の積立金
0191,267 負債及び純資産の部合計

46

第三号第四様式

きらめきケアセンター上月拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

△ 29,253,860△ 20,527,513△ 8,726,347 流動負債

3,038,235

3,207,834△ 169,599△ 33,929,362△ 25,703,596△ 8,225,766

1,548,081

1,177,448

370,633

事業未収金

4,664,088

5,115,413△ 451,325

事業区分間借入金

4,154

95,386△ 91,232

未収補助金

3,043

14,591△ 11,548

拠点区分間借入金

30,00030,0000

事業区分間貸付金

8,371

1,456,000

1,905,000△ 449,000

拠点区分間貸付金

046,079

固定資産

10,290,205

10,600,941

0

0

0

基本財産

0

0

0

3,038,235

3,207,834△ 169,599

10,290,205

10,600,941△ 310,736

344,667

551,467

0

0

0

4

4

0

0

0

器具及び備品105,592

162,228△ 56,636 国庫補助金等特別積立金

205,018

312,350△ 107,332

ソフトウェア78,834

126,134△ 47,300 その他の積立金

9,761,108

9,761,1080

9,761,108

9,761,108

9,761,108

9,761,1080

次期繰越活動増減差額△ 31,968,016△ 23,207,864△ 8,760,152(うち当期活動増減差額)△ 8,760,152△ 13,045,547

4,285,395

純資産の部合計△ 22,001,890△ 13,134,406△ 8,867,484△ 18,963,655△ 9,926,572△ 9,037,083

流動資産
現金預金

その他の固定資産
建物
車輌運搬具

財政調整積立資産

資産の部合計

△ 18,963,655

増減

当年度末

8,371

△ 9,926,572

事業未払金

賞与引当金

前年度末

増減

△ 46,079△ 310,736 固定負債
負債の部合計純資産の部△ 206,800 基本金
0 基金

0財政調整積立金△ 9,037,083 負債及び純資産の部合計

47

第三号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

51,729,720

47,901,730

3,827,990 流動負債

53,390,720

49,371,730

4,018,990

現金預金

10,752,227

4,764,996

5,987,231

49,398,261

46,072,368

3,325,893

事業未収金

40,977,493

43,136,734△ 2,159,241

93,53293,304228

1,429,947

1,048,127

381,820807,980

687,931

120,049

1,661,000

1,470,000

191,00000053,390,720

49,371,730

4,018,990

流動資産

事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金

固定資産

0

0

0 固定負債

基本財産

0

0

0

その他の固定資産000

資産の部合計51,729,720

47,901,730

負債の部合計

純資産の部
基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額△ 1,661,000△ 1,470,000△ 191,000(うち当期活動増減差額)△ 191,000△ 49,000△ 142,000

純資産の部合計△ 1,661,000△ 1,470,000△ 191,000

51,729,720

47,901,730

3,827,990

3,827,990 負債及び純資産の部合計

48

第三号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

12,636,995

11,814,074

822,921 流動負債

10,00010,0000

12,636,995

11,814,074

822,921

10,00010,0000

固定資産

334,718

484,488

0

0

0

基本財産

0

0

0

10,00010,0000

その他の固定資産334,718

484,488△ 149,770

器具及び備品334,718

484,488△ 149,770 基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金

00

012,961,713

12,288,562

673,151

673,151

1,298,457△ 625,306

12,961,713

12,288,562

673,151

12,971,713

12,298,562

673,151

流動資産
現金預金

拠点区分間借入金△ 149,770 固定負債
負債の部合計純資産の部

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
資産の部合計12,971,713

12,298,562

673,151 負債及び純資産の部合計

49

第三号第四様式

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

178,092

136,572

41,520 流動負債

178,092

136,572

41,520173,938

41,186

132,752

169,721

136,572

33,1494,154

95,386△ 91,232

固定資産

0

0

0 固定負債

基本財産

0

0

0

その他の固定資産

0

0

0

流動資産
現金預金
事業区分間貸付金

資産の部合計178,092

136,572

事業未払金
事業区分間借入金

負債の部合計

8,371

8,371

0

0

0

178,092

136,572

41,520

純資産の部
基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

0

0

0

純資産の部合計

00

0

178,092

136,572

41,52041,520 負債及び純資産の部合計50

第三号第四様式

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

843,801

765,047

78,754 流動負債

843,801

765,047

78,754

現金預金

789,979

715,91274,067

事業未払金

669,089

423,349

245,740

事業未収金

53,822

49,135

4,687

前受金

2,000

0

2,000

172,712

341,698△ 168,986

000843,801

765,047

78,754

流動資産

事業区分間借入金
固定資産

固定負債
負債の部合計

基本財産

純資産の部

その他の固定資産

資産の部合計843,801

765,047

基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

0

0

0

純資産の部合計

00

0843,801

765,047

78,75478,754 負債及び純資産の部合計

51

第三号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

6,752,191

6,562,543

189,648 流動負債

現金預金

6,490,831

6,392,059

98,772

事業未払金

事業未収金

261,360

169,164

92,196

事業区分間借入金

立替金

0

1,320

△ 1,320

固定資産

0

0

0 固定負債

基本財産

0

0

0

その他の固定資産

0

0

0

流動資産

資産の部合計6,752,191

6,562,543

負債の部合計

前年度末

増減

6,752,191

6,562,543

189,648426,212

1,753,772△ 1,327,560

6,325,979

4,808,771

1,517,2080006,752,191

6,562,543

189,648

純資産の部
基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

0

0

0

純資産の部合計

00

06,752,191

6,562,543

189,648

189,648 負債及び純資産の部合計

52

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1.継続事業の前提に関する注記
該当事項なし2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式としている

3.会計方針の変更
該当事項なし4.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）拠点区分別計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）「役員会部会委員会運営事業」「事務局運営事業」
イ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）「地域福祉活動推進事業」「共同募金配分金事業」「歳末たすけあい配分金事業」
ウ 受託事業拠点区分（社会福祉事業）「町受託事業」「食の自立支援事業」「県社協受託事業」「生活支援体制整備事業」
エ きらめきケアセンター拠点（社会福祉事業）「通所介護事業（南光）」「訪問介護事業」「訪問入浴介護事業」「障害者総合支援法関連事業（訪問介護）」「障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）」
オ きらめきケアセンター佐用拠点（社会福祉事業）「居宅介護支援事業」「通所介護事業（佐用）」カ きらめきケアセンター上月拠点（社会福祉事業）「通所介護事業（上月）」キ 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点（社会福祉事業）「養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業」

53

ク

善意銀行運営事業拠点（社会福祉事業）「善意銀行運営事業」
ケ 公益事業拠点（公益事業）「久崎老人福祉センター管理運営事業」「南光地域福祉センター管理運営事業」「過疎地有償運送事業」

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合
計

前期末残高
4,000,000
4,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
4,000,000
4,000,000

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし8.担保に供している資産
該当事項なし9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
建物付属設備
6,435,000
4,289,998
2,145,002
構築物
1,341,218
1,341,217
1
車輛運搬具
78,389,617
69,520,578
8,869,039
器具及び備品37,580,314
35,726,206
1,854,108
合計123,746,149
110,877,999
12,868,150

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
73,957,417
0
73,957,417
未収補助金
2,003,717
02,003,717
合計75,961,134
075,961,134

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12.関連当事者との取引の内容
該当なし

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

54

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし55

別紙２

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 役員会部会委員会運営事業
イ 事務局運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合
計

前期末残高
4,000,000
4,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
構築物
1,341,218
1,341,217
1
車輛運搬具
22,897,277
22,897,270
7
器具及び備品13,223,242
11,991,436
1,231,806
合計
37,461,737
36,229,923
1,231,81456（単位：円）
当期末残高
4,000,000
4,000,000

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
591,1090591,109
未収補助金
1,922,288
0
1,922,288
合計2,513,397
02,513,397

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし57別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 地域福祉活動推進事業
イ 共同募金配分金事業
ウ 歳末たすけあい配分金運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
車輌運搬具
5,819,069
4,482,272
1,336,797
器具及び備品1,082,570
944,953
137,617
合計6,901,639
5,427,225
1,474,414

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
102,400
0
102,400
合計102,400
0
102,40058

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし59別紙２

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）受託事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 町受託事業
イ 食の自立支援事業
ウ 県社協受託事業
エ 生活支援体制整備事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
3,356,411
03,356,411
合計3,356,411
03,356,411

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

60

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし61別紙２

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）きらめきケアセンター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 通所介護事業（南光）イ 訪問介護事業
ウ 訪問入浴介護事業
エ 障害者総合支援関連事業（訪問介護）
オ 障害者総合支援関連事業（訪問入浴）

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
建物附属設備
3,828,000
2,551,999
1,276,001
車両運搬具
21,531,164
19,199,067
2,332,097
器具及び備品12,275,021
12,230,652
44,369
合計37,634,185
33,981,718
3,652,467

62

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
12,862,856
0
12,862,856
未収補助金
78,386
0
78,386
合計
12,941,242
0
12,941,242

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし63別紙２

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）きらめきケアセンター佐用拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 通所介護事業（佐用）イ 居宅介護支援事業所

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
建物付属設備
1,573,000
1,048,666
524,334
車両運搬具
18,330,467
13,130,333
5,200,134
器具及び備品7,367,599
7,367,593
6
合計27,271,066
21,546,592
5,724,474

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
11,087,878
0
11,087,878
合計
11,087,878
0
11,087,878

64

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし65別紙２

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）きらめきケアセンター上月拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 通所介護事業（上月）5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
建物付属設備
1,034,000
689,333
344,667
車両運搬具
9,811,640
9,811,636
4
器具及び備品1,879,150
1,773,558
105,592
合計12,724,790
12,274,527
450,2639.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
4,664,088
0
4,664,088
未収補助金
3,043
0
3,043
合
計
4,667,131
0
4,667,13166

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし67別紙２

計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
40,977,493
0
40,977,493
合計40,977,493
0
40,977,493

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし68別紙２

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）善意銀行運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 善意銀行運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
器具及び備品1,752,732
1,418,014
334,718
合計1,752,732
1,418,014
334,718

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし69別紙２

計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）久崎老人福祉センター管理運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 久崎老人福祉センター管理運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし70別紙２

計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）南光地域福祉センター管理運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 南光地域福祉センター管理運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
53,822053,822
合計53,822053,82210.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし71別紙２

計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）過疎地有償運送事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 過疎地有償運送事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
261,360
0261,360
合計261,360
0261,360

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし

72

73

合計

借入先

拠点区分

佐用町社会福祉協議会(

0)

差引期末残高当期借入 当期償還
期首残高
利率④＝①＋②－③
元金償還補助金金
額(うち１年以内償還予定
①
％
額)
②
③
0
0
0
0
0

社会福祉法人（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

区分

社会福祉法人名

0

0

返済期限
当期支出額
利息補助金収入

支払利息(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

借入金明細書

使途
種類

地番または内容

担保資産
0

帳簿価額

(単位:円)

別紙３(①)

74

0

0

区分小計

合計

1

0

6,239,480

3,971,000

3,971,000

2,268,480

30,0002,084,070

26,80015,750111,860

寄附金額

うち基本金組入額

佐用町社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111,86000111,860

0

0

0

0

111,860

15,7500015,75000015,7500

地域福祉活動推進事業 きらめきケアセンター

00

3,997,800

3,971,000

3,971,000

26,8000026,800

きらめき佐用0002,084,070

002,084,070

02,084,070

善意銀行運営事業

寄附金額の拠点区分ごとの内訳（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

その他

固
定

2

その他

区分小計

91

1

その他

その他

2

経
常

その他

件数

7

区
分

社会福祉法人

その他

寄附者の属性

社会福祉法人名

寄附金収益明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

0

0

0

0

30,0000030,00030,000

養護老人ホーム
佐用朝霧園(単位:円)

別紙３(②)

75

社会福祉法人00

19,000,000

1,532,596

労
働
局

共
同
募
金

県

82,734,013

225,000

225,000

0

0

0

0

0

915,700

2,713,700

0001,798,000

696,000

696,000

82,734,013

225,000

225,000

2,713,700

915,700

1,798,000

696,000

696,000

72,536,313

1,532,596

19,000,000

81,42951,922,288

6,563,000

5,228,000

335,000

1,000,000

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

58,682,884

0

0

0

0

0

0

0

53,454,884

1,532,596

0051,922,288

5,228,000

5,228,000

法人運営事業3,713,700

02,713,700

915,700

1,798,000

0

0

0

0

0

0

1,000,000

001,000,000

地域福祉活動推進事業

0335,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

335,000

0

335,000

受託事業

421,386

0

0

0

0

0

343,000

343,000

78,3860

078,386

0

0

0

0

0

きらめきケアセンター

0

0

0

0

0

0

479,000

225,000

225,00000

254,000

254,000

きらめき佐用

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

合計

区分小計

【キャリアアップ助成金】

区分小計【歳末たすけあい配分金収益】【一般募金配分金収益】

区分小計【高齢者施設原油価格・物価高騰対策一時支給金】

区分小計【地域福祉基金利息分補助事業】【過疎地有償運送事業補助金収益】

0081,429【利用者負担軽減事業補助金収益】

72,536,313

0

51,922,288

佐
用
町

0

6,563,000

区分小計【佐用町社会福祉協議会補助金収益】

05,228,000

00補助金事業に係る利用者からの収益

335,000

1,000,000

交付金額

庫【生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益】 県社
協【生活困窮者支援体制強化補助金】【ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益】 兵区分

佐用町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

補助金事業等収益明細書

0

0

0

0

0

102,043

0

0

0

0

0

99,00099,000

3,043

0

0

3,043

きらめき上月19,000,000

0

0

0

0

0

0

0

19,000,000

019,000,000

0

0

0

0

0

0

過疎地有償運送事業(単位:円)

別紙３(③)

76

社会福祉法人

社会福祉事業（事務局）

公益事業（過疎地）

使用目的等

14,851,363 人件費分・収支差額

8,371 水道光熱費等の按分戻入

1,030,000 水道光熱費等の按分

162,712 水道光熱費等の按分戻入

2,085,000 水道光熱費等の按分

4,225,000 水道光熱費等の按分

金額（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

運用収入

社会福祉事業（通所上月） 町補助金収入

介護保険収入公益事業（久崎老人）

社会福祉事業（通所上月） 公益事業（久崎老人）

社会福祉事業（事務局）

公益事業（南光地域）

町補助金収入

町補助金収入公益事業（南光地域）

社会福祉事業（事務局）

繰入金の財源(注)介護保険収入繰入先

社会福祉事業（通所南光） 公益事業（南光地域）

繰入元

佐用町社会福祉協議会

事業区分名1) 事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)

別紙３(④)

77

歳末たすけあい配分金事業 運用収入

食の自立支援事業

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

生活支援体制整備事業

事務局運営事業

通所（佐用）

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

通所（南光）

通所（南光）

通所（南光）

事務局運営事業

事務局運営事業

食の自立支援事業

町受託

県社協受託

事務局運営事業

生活支援体制整備事業

事務局運営事業

生活支援体制整備事業

居宅介護

通所（南光）

訪問介護事業

通所（佐用）

通所（上月）

通所（佐用）

通所（上月）

居宅介護
寄附金収入

共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業 寄附金収入

善意銀行運営事業

善意銀行運営事業

使用目的等

128,000 歳末愛のお助け隊事業他

900,000 ボランティアグループ活動助成他

1,225,000 労務管理事務負担分

1,686,721 人件費負担分

1,686,721 人件費負担分

1,686,721 人件費負担分

1,488,600 退職年金掛け金分

894,240 退職年金掛け金分

412,560 退職年金掛け金分

1,658,040 退職年金掛け金分

1,083,840 退職年金掛け金分

402,600 退職年金掛け金分

1,530,000 公用車購入費用

401,397 収支差額・管理費等の繰入

1,400,040 収支差額・管理費等の繰入469,702 収支差額・管理費等の繰入

1,881,865 収支差額・管理費等の繰入790,733 収支差額・管理費等の繰入

522,569 収支差額・管理費等の繰入22,157 収支差額・管理費等の繰入

196,553 収支差額・管理費等の繰入

3,113,076 収支差額・管理費等の繰入

金額（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

運用収入

養護老人ホーム佐用朝霧園 事務局運営事業

介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

共同募金配分金事業

事務局運営事業

運用収入

繰入金の財源(注)地域福祉活動推進事業

繰入先事務局運営事業

繰入元

拠点区分名

2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名

借入事業区分名

金額

事務局運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業

10,000 小口現金

事務局運営事業

過疎地有償運送事業

10,000 小口現金

事務局運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業

162,712 補填不用分戻入

短 久崎老人福祉センター管理運営事業 通所（上月）期 通所（上月）
久崎老人福祉センター管理運営事業

長
期

使用目的等

4,154 通信運搬費立替分
8,371 補填不用分戻入

事務局運営事業

過疎地有償運送事業

1,846,699 補填

事務局運営事業

過疎地有償運送事業

4,469,280 補填

小計6,511,216

小計

0

合計

6,511,2162) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額

使用目的等

事務局運営事業

地域福祉活動推進事業

5,000 小口現金

事務局運営事業

地域福祉活動推進事業（共同募金）

5,000 小口現金

事務局運営事業

地域福祉活動推進事業（歳末）

5,000 小口現金

事務局運営事業

町受託事業

10,000 小口現金

事務局運営事業

食の自立支援事業

10,000 小口現金

事務局運営事業
短事務局運営事業期
事務局運営事業

通所（南光）

10,000 小口現金

訪問介護10,000 小口現金

通所（佐用）

30,000 小口現金

事務局運営事業

通所（上月）

30,000 小口現金

事務局運営事業

善意銀行運営事業

10,000 小口現金

事務局運営事業

養護老人ホーム佐用朝霧園

501,204 社会保険料事務局立替分

事務局運営事業

養護老人ホーム佐用朝霧園

306,776 労働保険料事務局立替分

長
期

小計

932,980

小計

0

合計932,98078

別紙３(⑥)

基本金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
各拠点区分ごとの内訳

区分並びに組入れ及び取崩しの事由合計

前年度末残高法人運営事業
4,000,000

4,000,000

第一号基本金4,000,000

4,000,000

第二号基本金0第三号基本金

0

当期組入額
第
一
号
基
本
金

計

0

0

0

0

計

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

計

0

0

0

0

0

0

4,000,000

4,000,000

第一号基本金4,000,000

4,000,000

第二号基本金0第三号基本金

0

当期取崩額

当期組入額
第
二
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額
第
三
号
基
本
金

当期取崩額

計
当期末残高

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

79

80

佐用町社会福祉協議会

0

当 期 積 立 額 合 計

01,234,474

3,971,000

3,971,000

3,971,000

3,971,000

6,011,693

3,971,000

3,971,000

3,971,000

3,971,000

3,275,167

合計

当 期 末 残 高

0

0

0

0

その他の団体からの補助金1,234,474

地方公共団体補助金

補助金の種類

当 期 取 崩 額 合 計

特別費用の控除項目として計上する取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額0

そ の 他 の 固 定 資 産 計

0
0

国庫補助金

その他の固定資産（有形固定資産）計

車両及び運搬具

前 期 繰 越 額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人（至） 令和 6年 3月31日

137,616

19,8960

19,8960000157,512

地域福祉活動推進事業

記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の取崩額を記入する（本文９参照）。

別紙３(⑦)

1,327,654

796,5880796,588

0

0

0

0

2,124,242

きらめき
ケアセンター（単位：円）
各拠点区分の内訳(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を

当
期
取
崩
額

当
期
積
立
額

社会福祉法人名（自） 令和 5年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

81

佐用町社会福祉協議会

00

当 期 積 立 額 合 計

01,234,474

3,971,000

3,971,000

3,971,000

3,971,000

6,011,693

3,971,000

3,971,000

3,971,000

3,971,000

3,275,167

合計

1,234,474

0

0

0

0

その他の団体からの補助金当 期 取 崩 額 合 計

地方公共団体補助金

補助金の種類

当 期 末 残 高特別費用の控除項目として計上する取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額00

そ の 他 の 固 定 資 産 計

国庫補助金

その他の固定資産（有形固定資産）計

車両及び運搬具

前 期 繰 越 額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人（至） 令和 6年 3月31日

4,341,405

310,658

0

310,658

3,971,000

3,971,000

3,971,000

3,971,000

681,063

きらめき佐用記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の取崩額を記入する（本文９参照）。

別紙３(⑦)

205,018

107,332

0

107,332

0

0

0

0

312,350

きらめき上月（単位：円）
各拠点区分の内訳(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を

当
期
取
崩
額

当
期
積
立
額

社会福祉法人名（自） 令和 5年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

82

社会福祉法人

資産の種類及び名称

法人全体

13,065,602

基本財産及びその他の固定資産計

引3,275,167

03,275,167

3,275,167

733,111

733,1112,542,056

223,7161

02,318,339

5,812,270

5,812,270

5,812,270

005,812,270

05,812,270

003,971,000

03,971,000

3,971,000

003,971,000

03,971,000

00

うち国庫補助金等の額

当期増加額（Ｂ）

5,056,381

5,056,381

5,056,381

572,000

572,000

4,484,381

518,508

2,667,689

11,184

1,287,000

1,234,474

0

1,234,474

1,234,474

274,912274,912959,562

34,92555,263

0869,374

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

5

5

5

0

0

5

0

5

0

0

一致することが確認できる。

953,336

953,336

13,821,486

13,821,486

13,821,486「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1,854,108

8,869,039

1

2,145,002

12,868,150

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額（Ｄ）

6,011,693

06,011,693

6,011,693

458,199

458,199

5,553,494

188,7913,915,738

0

1,448,965

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（至） 令和 6年 3月31日（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

差

13,065,602

13,065,602

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

1,525,336

1,525,336

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

11,540,266

2,372,616

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）計

5,724,463

11,1853,432,002

車両及び運搬具

構築物

建物

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

佐用町社会福祉協議会

その他の固定資産（有形固定資産）

拠点区分

社会福祉法人名（自） 令和 5年 4月 1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

114,091,913

114,091,913

3,213,914

3,213,914

110,877,999

35,726,206

69,520,578

1,341,217

4,289,998

11,176,005

11,176,005

916,370916,370

10,259,635

5,236,464

2,125,262

02,897,909

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

127,913,399

127,913,399

4,167,250

4,167,250

123,746,149

37,580,314

78,389,617

1,341,218

6,435,000

17,187,698

17,187,698

1,374,569

1,374,569

15,813,129

5,425,255

6,041,000

04,346,874

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３(⑧)

83

法人運営事業拠点区分

引1,516,913

0

1,063,621

1,063,621

1,063,621

001,063,621

1,052,429

7

11,185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額（Ｂ）

285,099

285,099

285,09900

285,099

273,915

0

11,184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

1,063,621

1,063,621

1,063,621

001,063,621

1,052,429

7

11,1851,231,814

1,231,814

1,231,814

一致することが確認できる。

001,231,814「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

7

11,231,806

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額（Ｄ）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（至） 令和 6年 3月31日（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

差

0

0

1,516,913

将来入金予定の償還補助金の額

01,516,913

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計

0

0

0

0

0

0

0

1,516,913

1,505,721

7

11,1850

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品車両及び運搬具

構築物

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

佐用町社会福祉協議会

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

社会福祉法人

社会福祉法人名（自） 令和 5年 4月 1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

37,537,173

37,537,173

1,307,250

1,307,250

36,229,923

11,991,436

22,897,270

1,341,217

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

38,768,987

38,768,987

1,307,250

1,307,250

37,461,737

13,223,242

22,897,277

1,341,218

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３(⑧)

84

2,246,273

基本財産及びその他の固定資産計

引157,5120

157,512

157,512

157,512

157,5120

1,047,152

1,047,152

1,047,152

1,047,152

1

1,047,151

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額（Ｂ）

771,859

771,859

771,859

771,859

19,896

751,963

19,8960

19,896

19,896

19,896

19,8960

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

1,047,152

1,047,152

1,047,152

1,047,152

1

1,047,151

1,474,414

1,474,414

1,474,414

1,474,414

一致することが確認できる。

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

137,617

1,336,797

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額（Ｄ）

137,616

0

137,616

137,616

137,616

137,6160

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（至） 令和 6年 3月31日（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

差

2,246,273

2,246,273

将来入金予定の償還補助金の額

2,246,273

その他の固定資産計

157,5132,088,760

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品車両及び運搬具

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

地域福祉活動推進事業

拠点区分

佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名（自） 令和 5年 4月 1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

5,427,225

5,427,225

5,427,225

944,953

4,482,272

21,554

21,554

21,554

21,5540

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

6,901,639

6,901,639

6,901,639

1,082,570

5,819,069

159,170

159,170

159,170

159,1700

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３(⑧)

85

0

引7,013,014

2,124,242

7,313,013

7,313,013

7,313,013

1,273,068

1,273,068

6,039,945

62,6603,935,684

2,041,601

2,124,242

02,124,242

2,124,242

610,571

610,571

1,513,671

001,513,671

うち国庫補助金等の額

当期増加額（Ｂ）

2,864,876

2,864,876

2,864,876

477,400

477,400

2,387,476

18,291

1,603,585

765,600

796,5880796,588796,588

228,962

228,962

567,62600567,626

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

7,013,016

7,013,016

7,013,016

1,273,068

1,273,068

5,739,948

62,6603,635,687

2,041,601

2,124,242

02,124,242

2,124,242

610,571

610,571

1,513,671

001,513,671

うち国庫補助金等の額

当期減少額（Ｄ）

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

一致することが確認できる。

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の4,448,135

4,448,135

4,448,135

795,668

795,668

3,652,467

44,3692,332,097

1,276,001

1,327,654

0

1,327,654

1,327,654

381,609381,609

946,04500946,045

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（至） 令和 6年 3月31日（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

差

02,124,242

7,013,014

将来入金予定の償還補助金の額

2,124,242

7,013,014

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計

610,571

1,513,671

610,571

1,273,068

5,739,946

0

1,513,671

1,273,068

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計62,6603,635,685

車両及び運搬具

器具及び備品2,041,601

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

きらめきケアセンター

拠点区分

佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名（自） 令和 5年 4月 1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

35,573,050

35,573,050

1,591,332

1,591,332

33,981,718

12,230,652

19,199,067

2,551,999

7,831,375

7,831,375

763,205

763,205

7,068,170

5,176,085

0

1,892,085

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

40,021,185

40,021,185

2,387,000

2,387,000

37,634,185

12,275,021

21,531,164

3,828,000

9,159,029

9,159,029

1,144,814

1,144,814

8,014,215

5,176,085

02,838,130

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３(⑧)

86

引965,081

681,0636,477,351

6,477,351

6,477,351

126,134

126,134

6,351,217

6

5,512,277

838,934

4,652,063

04,652,063

4,652,063

89,40389,4034,562,660

0

3,971,001

591,659

うち国庫補助金等の額

当期増加額（Ｂ）

674,041

674,041

674,041

47,30047,300626,7410

312,141

314,600

310,658

0

310,658

310,658

33,52533,525277,133

055,263

221,870

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

965,083

965,083

965,083

126,134

126,134

838,9496

9

838,934

681,0630

681,063

681,063

89,40389,403591,66001591,659

うち国庫補助金等の額

当期減少額（Ｄ）

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

一致することが確認できる。

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の5,803,308

5,803,308

5,803,308

78,83478,834

5,724,474

6

5,200,134

524,334

4,341,405

0

4,341,405

4,341,405

55,87855,8784,285,527

0

3,915,738

369,789

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（至） 令和 6年 3月31日（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

差0681,063

965,081

将来入金予定の償還補助金の額

681,063

965,081その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計

89,40389,403

126,134

591,66001591,659

126,134その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

838,9476

その他の固定資産（有形固定資産）計

7

器具及び備品

838,934

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

車両及び運搬具

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

きらめきケアセンター佐用

拠点区分

佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名（自） 令和 5年 4月 1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

21,704,258

21,704,258

157,666

157,666

21,546,592

7,367,593

13,130,333

1,048,666

2,976,576

2,976,576

111,749

111,7492,864,827

02,125,262

739,565

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

27,507,566

27,507,566

236,500

236,500

27,271,066

7,367,599

18,330,467

1,573,000

7,317,981

7,317,981

167,627

167,627

7,150,354

0

6,041,000

1,109,354

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３(⑧)

87

引839,833

312,350

839,833

839,833

839,833

126,134

126,134

713,699

162,2284

551,467

312,3500312,350

312,350

33,13733,137279,213

66,2040

213,009

うち国庫補助金等の額

当期増加額（Ｂ）

310,736

310,736

310,736

47,30047,300263,436

56,636

0

206,800

107,332

0

107,332

107,332

12,425

12,425

94,90715,029079,878

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

839,833

839,833

839,833

126,134

126,134

713,699

162,2284

551,467

312,3500312,350

312,350

33,13733,137279,213

66,2040

213,009

うち国庫補助金等の額

当期減少額（Ｄ）

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

一致することが確認できる。

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の529,097

529,097

529,097

78,83478,834450,263

105,5924

344,667

205,0180

205,018

205,018

20,712

20,712

184,306

51,1750133,131

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（至） 令和 6年 3月31日（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

差0

312,350

839,833

将来入金予定の償還補助金の額

312,350

839,833

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計

33,137279,213

66,2040

213,009

33,137

126,134

713,699

162,2284

551,467

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

126,134その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品車両及び運搬具

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

きらめきケアセンター上月

拠点区分

佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名（自） 令和 5年 4月 1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

12,432,193

12,432,193

157,666

157,666

12,274,527

1,773,558

9,811,636

689,333

346,500

346,500

41,416

41,416305,084

38,8250266,259

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

12,961,290

12,961,290

236,500

236,500

12,724,790

1,879,150

9,811,640

1,034,000

551,518

551,518

62,12862,128489,390

90,0000399,390

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３(⑧)

88484,488

引

0

0

0

0

0

0

93,49693,49693,49693,49693,496

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額（Ｂ）

149,770

149,770

149,770

149,770

149,770

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

93,49693,49693,49693,49693,4962.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

一致することが確認できる。

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額（Ｄ）

334,718

334,718

334,718

334,718

334,718

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）（至） 令和 6年 3月31日（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

差

484,488484,488

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

484,488

その他の固定資産計484,488

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額（Ａ）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

善意銀行運営事業

拠点区分

佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名（自） 令和 5年 4月 1日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

1,418,014

1,418,014

1,418,014

1,418,014

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

1,752,732

1,752,732

1,752,732

1,752,732

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

摘要（単位：円）

別紙３(⑧)

89

145,919,433

143,254,433

2,665,000

期首残高

(

(

(

(

18,274,191

13,638,670
0)15,609,191

(
(

)

目的使用
2,665,000

当期減少額

)

10,972,670

2,666,000

当期増加額

佐用町社会福祉協議会

その他

0
0)

)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

退職給付引当金

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

141,283,912

138,617,912

2,666,000

期末残高

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

90

300,000

300,000

期首残高

(

(
(

306,0000)
300,000(

目的使用
300,000)

306,000

当期増加額

当期減少額
その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

306,000

306,000

期末残高

摘要(単位:円)

別紙３(⑨)

91

657,000

657,000

期首残高

(

(
(

666,000
0)657,000(

目的使用
657,000

当期減少額)

666,000

当期増加額

佐用町社会福祉協議会

その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 受託事業

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

666,000

666,000

期末残高

摘要(単位:円)

別紙３(⑨)

92

3,791,000

3,791,000

期首残高

(

(
(

3,627,000
0)3,791,000(

目的使用
3,791,000)

3,627,000

当期増加額

当期減少額
その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

3,627,000

3,627,000

期末残高

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

93

3,356,000

3,356,000

期首残高

(

(
(

3,358,000
0)3,356,000(

目的使用
3,356,000)

3,358,000

当期増加額

当期減少額
その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター佐用

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

3,358,000

3,358,000

期末残高

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

94

1,905,000

1,905,000

期首残高

(

(
(

1,456,0000)1,905,000(

目的使用
1,905,000)

1,456,000

当期増加額

当期減少額
その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

1,456,000

1,456,000

期末残高

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

95

1,470,000

1,470,000

期首残高

(

(
(

1,661,000
0)1,470,000(

目的使用
1,470,000)

1,661,000

当期増加額

当期減少額
その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

1,661,000

1,661,000

期末残高

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

96

期首残高

0

0
(

(

当期増加額

佐用町社会福祉協議会

0
0)
0
0)

目的使用
0

0
(

(

当期減少額
その他
0
0)
0
0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計科目

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 善意銀行運営事業

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

期末残高

0

0

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

97

期首残高

0

0
(

(

当期増加額
0
0)
0
0)

目的使用
0

0
(

(

当期減少額
その他
0
0)
0
0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

期末残高

0

0

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

98

期首残高

0

0
(

(

当期増加額
0
0)
0
0)

目的使用
0

0
(

(

当期減少額
その他
0
0)
0
0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

期末残高

0

0

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

99

期首残高

0

0
(

(

当期増加額

佐用町社会福祉協議会

0
0)
0
0)

目的使用
0

0
(

(

当期減少額
その他
0
0)
0
0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計科目

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 過疎地有償運送事業

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

期末残高

0

0

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

法人運営事業拠点区分

別紙３(⑩)

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

会費収入
一般会費収入賛助会費収入経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
その他県社協補助金・助成金収入
市区町村補助金収入
佐用町社会福祉協議会補助金収入
収その他の町補助金・助成金収入
入 受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
業
保険料支出
活
車輌費支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
災害地支援金支出
雑支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
全社協福祉推進委員会負担金支出
兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
等施施設整備等収入計(4)収に設施設整備等支出計(5)
支よ整る備施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
車両運搬具購入積立資産取崩収入
退職積立金積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入
他 入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
動
その他の活動収入計(7)に事業区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出る
収 支 サービス区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)収入
支出

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

役員会部会委員

事務局運営事業合計

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,227,000
1,227,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,284,1710755,000
37,7600
159,5000064,61919,10700074,965173,220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,511,171△ 2,511,171
0
0
0
0
0
0
0
0
2,511,171
002,511,171
0
0
0
0
0
0
2,511,171
0

5,596,700
4,921,700
675,000
58,682,884
5,228,000
5,228,000
53,454,884
51,922,288
1,532,596
2,000,000
2,000,000
2,000,000
165,9033,676,797
3,676,797
74,5893,602,208
70,122,284
69,618,282
0
28,157,106
7,066,971
10,629,505
17,652,220
6,112,480
1,321,422
2,591
214,520
1,104,311
9,144,660
258,369
4,960
205,010
176,909351,823
227,543
73,281
1,277,736
2,453
11,0001,646,000
1,646,000
223,53901,852,908
1,520,082
1,024,997
159,100
102,000
10,00016,95016,95026,00026,00010,00016,000100,300
100,300
100,300
80,210,664△ 10,088,380
0002,268,360
1,530,000
738,360
14,851,363
10,708,577
0
12,655,452
12,655,452
40,483,752
1,922,288
6,784,395
2,511,171
7,648,320
7,648,320
18,866,174
21,617,578
11,529,198

5,596,700
4,921,700
675,000
58,682,884
5,228,000
5,228,000
53,454,884
51,922,288
1,532,596
2,000,000
2,000,000
2,000,000
165,9033,676,797
3,676,797
74,5893,602,208
70,122,284
70,845,282
1,227,000
28,157,106
7,066,971
10,629,505
17,652,220
6,112,480
1,321,422
2,591
214,520
1,104,311
10,428,831
258,369
759,960
242,770
176,909511,323
227,543
73,281
1,342,355
21,56011,0001,646,000
1,646,000
298,504
173,220
1,852,908
1,520,082
1,024,997
159,100
102,000
10,00016,95016,95026,00026,00010,00016,000100,300
100,300
100,300
82,721,835△ 12,599,551
000
2,268,360
1,530,000
738,360
14,851,363
10,708,577
2,511,171
12,655,452
12,655,452
42,994,923
1,922,288
6,784,395
2,511,171
7,648,320
7,648,320
18,866,174
24,128,749
11,529,198

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,511,171
00△ 2,511,171
00△ 2,511,171
00△ 2,511,171
0
0

5,596,700
4,921,700
675,000
58,682,884
5,228,000
5,228,000
53,454,884
51,922,288
1,532,596
2,000,000
2,000,000
2,000,000
165,9033,676,797
3,676,797
74,5893,602,208
70,122,284
70,845,282
1,227,000
28,157,106
7,066,971
10,629,505
17,652,220
6,112,480
1,321,422
2,591
214,520
1,104,311
10,428,831
258,369
759,960
242,770
176,909511,323
227,543
73,281
1,342,355
21,56011,0001,646,000
1,646,000
298,504
173,220
1,852,908
1,520,082
1,024,997
159,100
102,000
10,00016,95016,95026,00026,00010,00016,000100,300
100,300
100,300
82,721,835△ 12,599,551
000
2,268,360
1,530,000
738,360
14,851,363
10,708,577
0
12,655,452
12,655,452
40,483,752
1,922,288
6,784,395
0
7,648,320
7,648,320
16,355,003
24,128,749
11,529,198

0025,464,737
36,993,935

25,464,737
36,993,935

0025,464,737
36,993,935

100

別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支出

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
助成金支出
助成金支出
地区福祉連絡会助成金支出
福祉教育協力校活動助成金支出
共募配分金2次助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出
ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

に施
よ設
る整
収備
支等
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

福祉活動積立資産取崩収入
収入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

地域福祉活動推進事業

合計

歳末たすけあい
配分金事業

共同募金配分金

内部取引消去拠点区分合計111,860
111,860
1,000,000
1,000,000
1,000,000
000281,100
101,600500
166,500
12,50020,00020,00020,0001,412,960
4,096,106
2,628,598
790,779
133,500
543,229451,620
155,517
194,594
101,5090229,194
16,97069,80010,000040,23880,67400
011,512003,608,080
3,608,080
62,1000003,545,980
8,385,000△ 6,972,040
000
3,433,980
3,433,980
3,113,076
6,547,056
0
6,547,056△ 424,984

001,798,000
001,798,000
1,798,000
0
0
0
0
0
0
5,378
5,378
5,378
1,803,3780000063,500063,500001,731,485
0
0
0
1,000
0
1,820
1,210,000
00297,220
55,660165,785
1,104,946
1,104,946
0
238,946
207,000
659,000
02,899,931△ 1,096,553
0
0
0
0
0
1,096,553
1,096,553
0
1,096,553
000915,700
00915,700
0915,700
0
0
0
0
0
0
0
0
915,70000000873,435
112,100
0
1,094
760,241
192,42200000
29,852110,000
24,67024,67027,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,065,857△ 150,15700000
150,157
150,1570150,157
0

111,860
111,860
3,713,700
1,000,000
1,000,000
2,713,700
1,798,000
915,700
281,100
101,600500
166,500
12,50025,37825,37825,3784,132,038
4,096,106
2,628,598
790,779
133,500
543,229
1,388,555
267,617
258,094
102,603760,241
2,153,101
16,97069,80010,0001,000
40,238112,346
1,320,000
24,67024,670336,632
55,660165,785
4,713,026
4,713,026
62,100238,946
207,000
659,000
3,545,980
12,350,788△ 8,218,750
0003,433,980
3,433,980
4,359,786
7,793,766
0
7,793,766△ 424,984

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

111,860
111,860
3,713,700
1,000,000
1,000,000
2,713,700
1,798,000
915,700
281,100
101,600500
166,500
12,50025,37825,37825,3784,132,038
4,096,106
2,628,598
790,779
133,500
543,229
1,388,555
267,617
258,094
102,603760,241
2,153,101
16,97069,80010,0001,000
40,238112,346
1,320,000
24,67024,670336,632
55,660165,785
4,713,026
4,713,026
62,100238,946
207,000
659,000
3,545,980
12,350,788△ 8,218,750
0003,433,980
3,433,980
4,359,786
7,793,766
0
7,793,766△ 424,984

2,416,523
1,991,539

0
0

0
0

2,416,523
1,991,539

002,416,523
1,991,539101

別紙３(⑩)

受託事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入
受託金収入

拠点区分合計00

335,000

0

335,000

0

335,00000

335,000

0

335,000

0

335,00000

335,000

0

335,000

0

335,000

3,424,344

7,176,022

214,447

6,040,862

16,855,675

0

16,855,675
16,641,228

0

6,040,862

16,641,228

0

0

0

96,250096,250

放課後子ども教室事業受託金収入

211,00000

0

211,0000

211,000

家族介護用品支給事業受託金収入

1,828,317

0001,828,317

0

1,828,317

家族介護者交流事業受託金収入

381,025000381,0250

381,025

家族介護教室事業受託金収入

178,00000

0

178,0000

178,000

福祉相談事業受託金収入

462,00000

0462,000

0462,000

寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収入

219,977000219,977

0219,977

移送サービス事業受託金収入

47,77500047,775047,7750

7,176,022007,176,022

07,176,022

その他の町受託金収入

0

0

0

6,040,862

6,040,862

0

6,040,862

都道府県社協受託金収入00214,4470

214,4470

214,447

生活福祉資金貸付事業受託金収入

0020,4470

20,4470

20,447

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入

0

0

7,000

0

7,000

0

7,000

日常生活自立支援事業業務受託金収入00

187,0000

187,0000

187,000
5,054,550

1,359,200

3,654,600

16,50024,2505,054,550

0

参加費収入

116,50000

0116,500

0116,500

利用料収入

38,8403,654,600

16,50024,2503,734,190

03,734,190

1,203,860

0001,203,860

01,203,860

4,783,544

10,830,622

565,947

6,065,112

22,245,225

0

22,245,225

0

3,838,236

0

6,355,407

10,193,643

0

10,193,643

職員給料支出0

2,631,146

0

4,101,753

6,732,899

0

6,732,899

職員賞与支出0541,89001,273,975

1,815,865

0

1,815,865

退職給付支出0133,500

044,500178,0000

178,000

法定福利費支出

0531,700

0935,179

1,466,879

0

1,466,879

2,352,229

3,852,436

0

158,560

6,363,225

06,363,225

115,155

3,391,695

003,506,850

03,506,850

介護用品費支出

1,947,449

0001,947,449

0

1,947,449

教養娯楽費支出

168,05000108,360

276,4100276,410

消耗器具備品費支出

100,415

326,24100426,6560426,656

保険料支出

8,500

134,500

0

8,500

151,500

0

151,500

賃借料支出

0

0

0

41,70041,700041,700

車輌費支出

12,66000012,660012,660549,450

2,871,786

96,245

147,1883,664,669

0

3,664,669

人件費支出

事業費支出
給食費支出

事務費支出
福利厚生費支出

0

10,812

0

9,403

20,215

0

20,215

旅費交通費支出

0815,874

30,00038,800884,6740884,674

研修研究費支出

0023,64018,00041,640041,640

事務消耗品費支出

0041,505

10,82352,328052,328

1,760

0

600

0

2,360

0

2,360

0

0

0

51,02251,022051,022

通信運搬費支出
会議費支出

0

0

0

16,50016,500016,500536,470

1,883,750

002,420,22002,420,220

536,470

1,883,750

002,420,22002,420,220

11,220161,350

500

2,640

175,7100

175,710

事業活動支出計(2)2,901,679

10,562,458

96,245

6,661,155

20,221,537

0

20,221,537

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去0

事業活動収入計(1)収合計

7,176,022

物品販売収入

に施
入
よ設
支
る整
出
収備
支等

生活支援体制整備事業

96,250

事業収入

支
出

県社協受託事業

3,424,344

食の自立支援受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

食の自立支援事業

地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収入

市区町村受託金収入

収
入

町受託事業

1,881,865

268,164

469,702△ 596,043

2,023,688

02,023,688

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

522,56901,400,040

1,922,609

0

1,922,609

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)0522,56901,400,040

1,922,609

0

1,922,609

1,881,865

790,733

469,702803,997

3,946,297

0

3,946,297

1,881,865

790,733

469,702803,997

3,946,297

0

3,946,297△ 1,881,865△ 268,164△ 469,702

596,043△ 2,023,6880△ 2,023,688

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

0

0

0

支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)102

きらめきケアセンター拠点区分

別紙３(⑩)

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
利用者負担軽減事業補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入
雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支
出

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
施設整備等収入計(4)入設
固定資産取得支出
る整支
収備
車輌運搬具取得支出
支等 出
施設整備等支出計(5)によ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

拠点区分間繰入金収入

収
入 サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)

事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)15,75015,750180,852
165,000
165,000
15,85215,852
46,081,410
36,590,470
32,683,890
32,683,890
3,906,580
3,906,580
5,741,383
5,178,3480563,035
3,749,557
30,3003,719,257
0
0
0
0
0
0
0
152,012152,012152,01246,430,024
42,844,166
22,775,383
6,048,291
8,185,070
667,500
5,167,922
4,990,200
2,974,812
31,32053,0000268,404
98,950242,000
1,321,714
2,378,823
228,272
43,56084,60031,0481,428
238,062
83,101
1,245,540
1,245,540
83,774
101,376
19,80050,00018,000150,262
150,262
50,213,189△ 3,783,165
0
0
0
0
0
5,060,163
1,686,721
6,746,884
4,225,000
1,658,040
05,883,040
863,844△ 2,919,321

00
151,534
89,00089,00062,53462,53420,751,208
11,637,312
10,500,570
10,500,570
1,136,742
1,136,742
9,113,396
8,224,932
82,650805,814
500
0
0
500
0
0
0
0
0
0
8,800
8,800
8,800
20,911,542
27,303,249
16,937,313
3,166,290
3,450,765
356,000
3,392,881
1,649,042
000059,933
279,54001,309,569
1,112,396
173,298
011,46017,0382,100
62,036494,29100
110,885
169,488
33,0005,000
25,0008,800
8,800
30,064,687△ 9,153,1450
300,000
300,000
300,000△ 300,000
0
11,952,810
11,952,810
0412,560
1,686,721
2,099,281
9,853,529
400,384

0
0
0
0
0
0
0
2,824,220
2,824,220
2,541,798
2,541,798
282,422
282,422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,824,220
8,304,628
4,305,000
1,347,060
1,565,771
133,500
953,297376,20900049,36550,41422,9000253,530
264,079
37,383000252
20,90031,2990
0111,545
42,90019,80000008,944,916△ 6,120,696
0
0
0
0
0
0
3,016,320
3,016,320
00003,016,320△ 3,104,376

0089,00089,00089,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,863,810
11,781,925
11,781,925
34,05547,83047,83050,00050,00050,00012,002,810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000
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0
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11,952,810△ 11,952,810
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3,016,320
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3,016,320
3,016,320△ 3,016,320
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15,75015,750421,386
343,000
343,000
78,38678,38669,656,838
51,052,002
45,726,258
45,726,258
5,325,744
5,325,744
14,854,779
13,403,280
82,6501,368,849
3,750,057
30,3003,719,257
500
14,880,130
11,781,925
11,781,925
34,055
3,064,150
3,064,150
210,812
210,812
210,81285,184,916
78,452,043
44,017,696
10,561,641
13,201,606
1,157,000
9,514,100
7,015,451
2,974,812
31,32053,00049,365
378,751
401,390
242,000
2,884,813
3,805,298
438,953
43,56096,06048,086
3,780
320,998
608,691
1,245,540
1,245,540
306,204
313,764
72,60055,00043,000209,062
209,062
89,272,792△ 4,087,8760
300,000
300,000
300,000△ 300,000
5,060,163
16,655,851
21,716,014
4,225,000
2,070,600
16,655,851
22,951,451△ 1,235,437△ 5,623,313

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0
0
0
0
△ 16,655,851△ 16,655,851
00△ 16,655,851△ 16,655,851
00

15,75015,750421,386
343,000
343,000
78,38678,38669,656,838
51,052,002
45,726,258
45,726,258
5,325,744
5,325,744
14,854,779
13,403,280
82,6501,368,849
3,750,057
30,3003,719,257
500
14,880,130
11,781,925
11,781,925
34,055
3,064,150
3,064,150
210,812
210,812
210,81285,184,916
78,452,043
44,017,696
10,561,641
13,201,606
1,157,000
9,514,100
7,015,451
2,974,812
31,32053,00049,365
378,751
401,390
242,000
2,884,813
3,805,298
438,953
43,56096,06048,086
3,780
320,998
608,691
1,245,540
1,245,540
306,204
313,764
72,60055,00043,000209,062
209,062
89,272,792△ 4,087,8760
300,000
300,000
300,000△ 300,000
5,060,163
0
5,060,163
4,225,000
2,070,600
06,295,600△ 1,235,437△ 5,623,313

12,457,915
9,538,594△ 23,019,122△ 22,618,738

11,924,050
8,819,674

0
0

0
0

1,362,843△ 4,260,470

001,362,843△ 4,260,470

通所介護事業(南光)

寄附金収入

収
入

訪問入浴介護事業

障害者総合支援法
関連事業(介護)

訪問介護事業103

障害者総合支援法
関連事業(入浴)合計

内部取引消去拠点区分合計別紙３(⑩)

きらめきケアセンター佐用拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
その他の収入雑収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輌費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)施 入
よ設
固定資産取得支出
る整 支
車輌運搬具取得支出
収備 出
施設整備等支出計(5)支等に施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入にの 入
その他の活動収入計(7)よ他るの 支 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)活 出支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去拠点区分合計

通所介護事業(佐用)

居宅介護支援事業

26,80026,800390,000
390,000
390,000
52,105,858
43,949,449
39,239,301
39,239,301
4,710,148
41,581
4,668,567
004,035,150
3,633,372
401,778
4,121,259
255,920
3,865,339
000444,527444,527444,527
52,967,185
36,862,965
17,249,940
4,536,295
10,116,679
445,000
4,515,051
5,672,430
2,177,737
28,80045,3001,548,000
272,662
124,870
49,2001,425,861
3,757,859
222,448
9,460
35,967
24,324
1,392,094
66,852
1,796,014
1,796,014
97,22873,67219,80020,000046,293,254
6,673,931
0
1,541,270
1,541,270
1,541,270△ 1,541,270
1,530,000
1,530,000
2,580,961
2,580,961△ 1,050,961
4,081,700

0089,00089,00089,00023,309,320
0
0
0
0
0
0
19,786,720
19,786,720
0
0
0
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0
0
3,522,600
3,520,600
2,000
0
0
0
23,398,320
28,118,596
16,937,314
4,643,137
2,045,999
534,000
3,958,146
589,4200000054,1500535,270
1,309,428
63,597
96,40066,98725,554
104,071
156,7630
09,568
738,9880
20,00027,50030,017,444△ 6,619,124
0
0
0
0
0
0
0
2,770,561
2,770,561△ 2,770,561△ 9,389,685

26,80026,800479,000
479,000
479,000
75,415,178
43,949,449
39,239,301
39,239,301
4,710,148
41,581
4,668,567
19,786,720
19,786,720
4,035,150
3,633,372
401,778
4,121,259
255,920
3,865,339
3,522,600
3,520,600
2,000
444,527444,527444,527
76,365,505
64,981,561
34,187,254
9,179,432
12,162,678
979,000
8,473,197
6,261,850
2,177,737
28,80045,3001,548,000
272,662
179,020
49,2001,961,131
5,067,287
286,045
105,860
102,954
49,8781,496,165
223,615
1,796,014
1,796,014
106,796812,660
19,80040,00027,50076,310,698
54,8070
1,541,270
1,541,270
1,541,270△ 1,541,270
1,530,000
1,530,000
5,351,522
5,351,522△ 3,821,522△ 5,307,985

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0
0

26,80026,800479,000
479,000
479,000
75,415,178
43,949,449
39,239,301
39,239,301
4,710,148
41,581
4,668,567
19,786,720
19,786,720
4,035,150
3,633,372
401,778
4,121,259
255,920
3,865,339
3,522,600
3,520,600
2,000
444,527444,527444,527
76,365,505
64,981,561
34,187,254
9,179,432
12,162,678
979,000
8,473,197
6,261,850
2,177,737
28,80045,3001,548,000
272,662
179,020
49,2001,961,131
5,067,287
286,045
105,860
102,954
49,8781,496,165
223,615
1,796,014
1,796,014
106,796812,660
19,80040,00027,50076,310,698
54,8070
1,541,270
1,541,270
1,541,270△ 1,541,270
1,530,000
1,530,000
5,351,522
5,351,522△ 3,821,522△ 5,307,985

32,183,986
36,265,686

10,360,380
970,695

42,544,366
37,236,381

0042,544,366
37,236,381

104

別紙３(⑩)

きらめきケアセンター上月拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

通所介護事業(上月)

合計

内部取引消去拠点区分合計

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
利用者負担軽減事業補助金収入
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)収
介護報酬収入入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
給食費支出
収
保健衛生費支出
支
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)出収備
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
そ 入
その他の活動収入計(7)にの事業区分間繰入金支出よ他 支るの 出 拠点区分間繰入金支出
収
活
その他の活動支出計(8)支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)102,043
99,00099,000
3,043
3,043
31,626,941
25,886,008
23,330,097
23,330,097
2,555,911
2,555,911
2,751,880
2,476,692
275,1882,989,053
819,240
2,169,813
31,728,984
33,387,239
17,411,884
5,109,547
6,370,835
400,500
4,094,473
2,284,740
1,052,956
21,372
17,700117,552
87,910987,250
865,803
140,947
23,21039,795714
238,316
50,122
100,760
100,760
78,84878,531
109,560
5,000
36,537,782△ 4,808,798
00001,021,629
3,175,321
4,196,950△ 4,196,950△ 9,005,748

102,043
99,00099,000
3,043
3,043
31,626,941
25,886,008
23,330,097
23,330,097
2,555,911
2,555,911
2,751,880
2,476,692
275,1882,989,053
819,240
2,169,813
31,728,984
33,387,239
17,411,884
5,109,547
6,370,835
400,500
4,094,473
2,284,740
1,052,956
21,372
17,700117,552
87,910987,250
865,803
140,947
23,21039,795714
238,316
50,122
100,760
100,760
78,84878,531
109,560
5,000
36,537,782△ 4,808,798
00001,021,629
3,175,321
4,196,950△ 4,196,950△ 9,005,748

0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

102,043
99,00099,000
3,043
3,043
31,626,941
25,886,008
23,330,097
23,330,097
2,555,911
2,555,911
2,751,880
2,476,692
275,1882,989,053
819,240
2,169,813
31,728,984
33,387,239
17,411,884
5,109,547
6,370,835
400,500
4,094,473
2,284,740
1,052,956
21,372
17,700117,552
87,910987,250
865,803
140,947
23,21039,795714
238,316
50,122
100,760
100,760
78,84878,531
109,560
5,000
36,537,782△ 4,808,798
00001,021,629
3,175,321
4,196,950△ 4,196,950△ 9,005,748

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 21,830,347△ 30,836,095△ 21,830,347△ 30,836,095

00△ 21,830,347△ 30,836,095105

別紙３(⑩)

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入
老人福祉事業収入
措置事業収入
収
事務費収入
入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
介護用品費支出
動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
本人支給金支出
収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)出収備
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動収入計(7)にのよ
他 支 拠点区分間繰入金支出るの収
出その他の活動支出計(8)活
支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)収入

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

サービス区分
養護老人ホーム
佐用朝霧園

合計

内部取引消去拠点区分合計30,00030,000659,130
659,130
659,130
119,334,614
119,334,614
57,521,491
19,689,027
500
42,123,596
94
363,048
363,048
363,048
120,386,886
89,558,758
20,664,797
4,585,890
15,174,236
44,105,183
133,500
4,895,152
20,803,719
9,780,924
182,336
225,263
646,392
133,036
145,3218,711,476
622,951
93,940262,080
8,799,409
544,443
143,684
207,780
1,492,655
10,5384,140
306,095
333,5812,455,942
2,455,942
338,588
144,063
1,540,478
260,000
600
862,32265,50089,000119,161,886
1,225,000
00001,225,000
1,225,000△ 1,225,000
0

30,00030,000659,130
659,130
659,130
119,334,614
119,334,614
57,521,491
19,689,027
500
42,123,596
94
363,048
363,048
363,048
120,386,886
89,558,758
20,664,797
4,585,890
15,174,236
44,105,183
133,500
4,895,152
20,803,719
9,780,924
182,336
225,263
646,392
133,036
145,3218,711,476
622,951
93,940262,080
8,799,409
544,443
143,684
207,780
1,492,655
10,5384,140
306,095
333,5812,455,942
2,455,942
338,588
144,063
1,540,478
260,000
600
862,32265,50089,000119,161,886
1,225,000
00001,225,000
1,225,000△ 1,225,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30,00030,000659,130
659,130
659,130
119,334,614
119,334,614
57,521,491
19,689,027
500
42,123,596
94
363,048
363,048
363,048
120,386,886
89,558,758
20,664,797
4,585,890
15,174,236
44,105,183
133,500
4,895,152
20,803,719
9,780,924
182,336
225,263
646,392
133,036
145,3218,711,476
622,951
93,940262,080
8,799,409
544,443
143,684
207,780
1,492,655
10,5384,140
306,095
333,5812,455,942
2,455,942
338,588
144,063
1,540,478
260,000
600
862,32265,50089,000119,161,886
1,225,000
00001,225,000
1,225,000△ 1,225,000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

106

別紙３(⑩)

善意銀行運営事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
収入 受取利息配当金収入

事
事業活動収入計(1)
業
活
事業費支出
動
消耗器具備品費支出
に
事務費支出
よ 支
旅費交通費支出る 出
収
印刷製本費支出支
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)出収備
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)入にのよ
他 支 拠点区分間繰入金支出
るの 出
その他の活動支出計(8)収活
支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

善意銀行運営事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

2,084,070
2,084,070
124
2,084,194
206,987
206,987
26,2861,500
24,200586
233,273
1,850,921
00001,028,000
1,028,000△ 1,028,000
822,9212,084,070
2,084,070
124
2,084,194
206,987
206,987
26,2861,500
24,200586
233,273
1,850,921
00001,028,000
1,028,000△ 1,028,000
822,921

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,084,070
2,084,070
124
2,084,194
206,987
206,987
26,2861,500
24,200586
233,273
1,850,921
00001,028,000
1,028,000△ 1,028,000
822,921

11,804,074
12,626,995

11,804,074
12,626,995

00

11,804,074
12,626,995

107

別紙３(⑩)久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
久崎老人福祉センター指定管理受託金収入
事業収入
利用料収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
支
出

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
よ設
る整
収備
支等
に

収
入
支
出

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)

施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)久崎老人福祉センター
管理運営事業

合計

内部取引消去拠点区分合計2,000,000
2,000,000
2,000,000
19,80019,800
11
384
384
384
2,020,195
2,204,170
8,640
45,3001,705,577
377,217
67,436
837,654
4,273
26,13654,737529,155
529,155
5,445
214,608
3,300
3,300
3,041,824△ 1,021,629
000
1,021,629
1,021,629
0
1,021,629
02,000,000
2,000,000
2,000,000
19,80019,800
11
384
384
384
2,020,195
2,204,170
8,640
45,3001,705,577
377,217
67,436
837,654
4,273
26,13654,737529,155
529,155
5,445
214,608
3,300
3,300
3,041,824△ 1,021,629
000
1,021,629
1,021,629
0
1,021,629
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,000,000
2,000,000
2,000,000
19,80019,800
11
384
384
384
2,020,195
2,204,170
8,640
45,3001,705,577
377,217
67,436
837,654
4,273
26,13654,737529,155
529,155
5,445
214,608
3,300
3,300
3,041,824△ 1,021,629
000
1,021,629
1,021,629

0
0

0
0

0
0

0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)108

1,021,6290別紙３(⑩)

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
受託金収入

0

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

51,40051,400051,400

利用料収入

51,40051,400051,400

その他の収入651,509651,5090651,509

事業収入

651,509651,5090651,509651,509651,5090651,5092,702,909

2,702,909

02,702,909

6,488,403

6,488,403

0

6,488,403

保健衛生費支出

19,47019,470019,470

水道光熱費支出

4,934,886

4,934,886

0

4,934,886

燃料費支出

1,411,418

1,411,418

01,411,418

122,629

122,6290

122,629

2,361,794

2,361,794

02,361,794

印刷製本費支出

28,05028,050028,050

修繕費支出

93,28093,280093,2802,192,339

2,192,339

02,192,339

雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出

消耗器具備品費支出
事務費支出

業務委託費支出
業務委託費支出

2,192,339

2,192,339

02,192,339

手数料支出

10,505

10,5050

10,505

賃借料支出

34,32034,320034,320

雑支出

3,300

3,300

0

3,300

3,300

3,300

0

3,300

事業活動支出計(2)8,850,197

8,850,197

08,850,197

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)雑支出△ 6,147,288△ 6,147,288

0△ 6,147,288

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

6,147,288

6,147,288

0

6,147,288

6,147,288

6,147,288

0

6,147,288

0

0

0

施
よ設
る整
収備
支等
に

収
入
支
出

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支出拠点区分合計2,000,000

雑収入

支
出

内部取引消去2,000,000

南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

合計

2,000,000

市区町村受託金収入

収
入サービス区分
南光地域福祉セン
ター管理運営事業
2,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,147,288

6,147,288

0

6,147,288

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

109

別紙３(⑩)

過疎地有償運送事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
過疎地有償運送事業補助金
事業収入
利用料収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
車輌費支出
業
雑支出
活
事務費支出
動
に
職員被服費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
支修繕費支出
支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
江川ふれあい号助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)出収備
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収そその他の活動収入計(7)
入のよ他
支 事業区分間繰入金支出
る
の
収
活 出
その他の活動支出計(8)支動にその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

過疎地有償運送事業

合計

内部取引消去拠点区分合計19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,730,000
3,730,000
47
971,740
971,740
971,740
23,701,787
3,722,825
60,839395,680
3,261,306
5,000
2,127,599
15,51023,00049,585
116,769
239,558
461,780
165,119
91,15324,499180,100
760,526
760,526
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,850,424
14,851,363
0000
14,851,363
14,851,363△ 14,851,363
0

19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,730,000
3,730,000
47
971,740
971,740
971,740
23,701,787
3,722,825
60,839395,680
3,261,306
5,000
2,127,599
15,51023,00049,585
116,769
239,558
461,780
165,119
91,15324,499180,100
760,526
760,526
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,850,424
14,851,363
0000
14,851,363
14,851,363△ 14,851,363
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,730,000
3,730,000
47
971,740
971,740
971,740
23,701,787
3,722,825
60,839395,680
3,261,306
5,000
2,127,599
15,51023,00049,585
116,769
239,558
461,780
165,119
91,15324,499180,100
760,526
760,526
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,850,424
14,851,363
0000
14,851,363
14,851,363△ 14,851,363
0

0
0

0
0

0
0

0
0

110

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

会費収益
一般会費収益賛助会費収益経常経費補助金収益
都道府県補助金社協収益
その他県社協補助金・助成金
市区町村補助金収益収
佐用町社会福祉協議会補助金収益益
その他の補助金・助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
その他の町受託金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
費
会議費
用
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
災害地支援金
雑費
雑費
負担金費用
負担金費用
全社協福祉推進委員会負担金費用
兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

役員会部会委員

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,227,000
1,227,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,284,1710755,000
37,7600
159,5000064,61919,10700074,965173,220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,511,171△ 2,511,171
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,511,171

事務局運営事業

5,596,700
4,921,700
675,000
58,682,884
5,228,000
5,228,000
53,454,884
51,922,288
1,532,596
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,602,208
3,602,208
3,602,208
69,881,792
64,982,761
0
28,157,106
4,401,971
2,666,000
10,629,505
13,015,699
6,112,480
1,321,422
2,591
214,520
1,104,311
9,144,660
258,369
4,960
205,010
176,909351,823
227,543
73,281
1,277,736
2,453
11,0001,646,000
1,646,000
223,53901,852,908
1,520,082
1,024,997
159,100
102,000
10,00016,95016,95026,00026,00010,00016,000285,099
100,300
100,300
100,300
75,860,242△ 5,978,450
165,90374,58974,58974,589240,4920240,492△ 5,737,958

111

合計

5,596,700
4,921,700
675,000
58,682,884
5,228,000
5,228,000
53,454,884
51,922,288
1,532,596
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,602,208
3,602,208
3,602,208
69,881,792
66,209,761
1,227,000
28,157,106
4,401,971
2,666,000
10,629,505
13,015,699
6,112,480
1,321,422
2,591
214,520
1,104,311
10,428,831
258,369
759,960
242,770
176,909511,323
227,543
73,281
1,342,355
21,56011,0001,646,000
1,646,000
298,504
173,220
1,852,908
1,520,082
1,024,997
159,100
102,000
10,00016,95016,95026,00026,00010,00016,000285,099
100,300
100,300
100,300
78,371,413△ 8,489,621
165,90374,58974,58974,589240,4920240,492△ 8,249,129

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,596,700
4,921,700
675,000
58,682,884
5,228,000
5,228,000
53,454,884
51,922,288
1,532,596
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,602,208
3,602,208
3,602,208
69,881,792
66,209,761
1,227,000
28,157,106
4,401,971
2,666,000
10,629,505
13,015,699
6,112,480
1,321,422
2,591
214,520
1,104,311
10,428,831
258,369
759,960
242,770
176,909511,323
227,543
73,281
1,342,355
21,56011,0001,646,000
1,646,000
298,504
173,220
1,852,908
1,520,082
1,024,997
159,100
102,000
10,00016,95016,95026,00026,00010,00016,000285,099
100,300
100,300
100,300
78,371,413△ 8,489,621
165,90374,58974,58974,589240,4920240,492△ 8,249,129

別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金社協収益

拠点区分合計111,86000111,860

0111,860

111,86000111,860

0111,860

1,000,000

1,798,000

915,700

3,713,700

03,713,700

1,000,000

001,000,000

01,000,000

001,000,000

01,000,000

1,798,000

915,700

2,713,700

02,713,700

一般募金配分金収益

0

1,798,000

01,798,000

01,798,000

歳末たすけあい配分金収益00915,700

915,700

0915,700

281,100

00281,100

0281,100

101,60000

101,600

0

101,600

参加費収益
利用料収益

500

0

0

500

0

500

賃貸料収益

166,500

00

166,500

0

166,500

手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料

12,5000012,500012,5001,392,960

1,798,000

915,700

4,106,660

0

4,106,660

4,102,106

004,102,106

0

4,102,106

2,628,598

002,628,598

02,628,598

職員賞与

490,77900490,7790490,779

賞与引当金繰入306,00000

306,0000

306,000

退職給付費用133,50000

133,500

0

133,500

法定福利費

543,22900543,2290543,229451,620

63,500873,435

1,388,555

0

1,388,555

事業費

費
用

内部取引消去

0

事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

合計

歳末たすけあい
配分金事業

共同募金配分金

1,000,000

ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益

共同募金配分金収益
収益

地域福祉活動推進事業

給食費155,517

0

112,100

267,6170

267,617

教養娯楽費

194,594

63,5000

258,0940

258,094

消耗器具備品費

101,509

0

1,094

102,603

0102,603雑費

0

0760,241

760,2410760,241

事務費

229,194

1,731,485

192,422

2,153,101

02,153,101

福利厚生費

16,9700

0

16,9700

16,970

旅費交通費

69,8000069,800069,800

研修研究費

10,0000

0

10,0000

10,000

印刷製本費

0

1,000

0

1,000

0

1,000

修繕費

40,2380040,238040,238

通信運搬費

80,674

1,820

29,852

112,346

0

112,346

広報費

01,210,000

110,000

1,320,000

01,320,000

業務委託費

0

0

24,67024,670024,6700024,67024,670024,67011,512297,220

27,900336,6320

336,632

業務委託費
手数料
賃借料

0

55,660055,660055,660保守料

0165,7850165,7850165,785

助成金費用
助成金費用

3,608,080

1,104,946

0

4,713,026

0

4,713,026

3,608,080

1,104,946

0

4,713,026

0

4,713,026

62,1000062,100062,100

福祉教育協力校活動助成金費用

0238,946

0238,946

0238,946

共募配分金2次助成金費用

0207,0000

207,0000

207,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金費用費用

0659,000

0659,000

0659,000

3,545,980

003,545,980

03,545,980

地区福祉連絡会助成金費用

ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

771,85900771,859

0771,859△ 19,89600△ 19,8960△ 19,896

9,142,963

2,899,931

1,065,857

13,108,751

0

13,108,751

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 7,750,003△ 1,101,931△ 150,157△ 9,002,0910△ 9,002,091

サ
その他のサービス活動外収益
ー
ビ
雑収益
収
ス
活 益
雑収益
動
外
サービス活動外収益計(4)増 費
サービス活動外費用計(5)減 用のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

20,0005,378

025,378025,37820,0005,378

025,378025,37820,0005,378

025,378025,37820,0005,378

025,378025,378

0

0

0

0

0

0

20,0005,378

025,378025,378△ 7,730,003△ 1,096,553△ 150,157△ 8,976,713

0△ 8,976,713

サービス活動費用計(2)

経常増減差額(7)=(3)+(6)112別紙３(⑪)

受託事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目

経常経費補助金収益
都道府県補助金社協収益
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益

受託金収益

合計

内部取引消去拠点区分合計00

335,000

0

335,000

0

335,00000

335,000

0

335,000

0

335,00000

335,000

0

335,000

0

335,000

3,424,344

7,176,022

214,447

6,040,862

16,855,675

0

16,855,675
16,641,228

7,176,022

0

6,040,862

16,641,228

0

0

0

0

96,250096,250

放課後子ども教室事業受託収益

211,00000

0

211,0000

211,000

家族介護用品支給事業受託金収益

1,828,317

0001,828,317

0

1,828,317

家族介護者交流事業受託金収益

381,025000381,0250

381,025

家族介護教室事業受託金収益

178,00000

0

178,0000

178,000

福祉相談事業受託金収益

462,00000

0462,000

0462,000

寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収益

219,977000219,977

0219,977

移送サービス事業受託金収益

47,77500047,775047,7750

7,176,022007,176,022

07,176,022

その他の町受託金収益

0

0

0

6,040,862

6,040,862

0

6,040,862

都道府県社協受託金収益00214,4470

214,4470

214,447

生活福祉資金貸付事業受託金収益

0020,4470

20,4470

20,447

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益

0

0

7,000

0

7,000

0

7,000

日常生活自立支援事業業務受託金収益0

0

187,0000

187,0000

187,000
5,054,550

1,359,200

3,654,600

16,50024,2505,054,550

0

参加費収益

116,50000

0116,500

0116,500

利用料収益

38,8403,654,600

16,50024,2503,734,190

03,734,190

物品販売収益サービス活動収益計(1)1,203,860

0001,203,860

01,203,860

4,783,544

10,830,622

565,947

6,065,112

22,245,225

0

22,245,225

0

3,832,236

06,370,407

10,202,643

0

10,202,643

職員給料

0

2,631,146

0

4,101,753

6,732,899

0

6,732,899

職員賞与

0354,8900803,975

1,158,865

01,158,865

賞与引当金繰入0

181,0000

485,000

666,000

0

666,000

退職給付費用0133,500

044,500178,0000

178,000

法定福利費

0531,700

0935,179

1,466,879

0

1,466,879

2,352,229

3,852,436

0

158,560

6,363,225

06,363,225

115,155

3,391,695

003,506,850

03,506,850

介護用品費

1,947,449

0001,947,449

0

1,947,449

教養娯楽費

168,05000108,360

276,4100276,410

消耗器具備品費

人件費

事業費
給食費

100,415

326,24100426,6560426,656

保険料

8,500

134,500

0

8,500

151,500

0

151,500

賃借料

0

0

0

41,70041,700041,700

車輌費

12,66000012,660012,660549,450

2,871,786

96,245

147,1883,664,669

0

3,664,669

事務費
福利厚生費

0

10,812

0

9,403

20,215

0

20,215

旅費交通費

0815,874

30,00038,800884,6740884,674

研修研究費

0

0

23,64018,00041,640041,64052,328

事務消耗品費
通信運搬費
会議費

0

0

41,505

10,82352,328

0

1,760

0

600

0

2,360

0

2,360

0

0

0

51,02251,022051,02200016,50016,500016,500536,470

1,883,750

002,420,22002,420,220

536,470

1,883,750

002,420,22002,420,220

11,220161,350

500

2,640

175,7100

175,710

サービス活動費用計(2)2,901,679

10,556,458

96,245

6,676,155

20,230,537

020,230,537

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

広報費
業務委託費
業務委託費
手数料

サ 収
外ー 益
増
ビ 費
減
ス 用
の
活
部
動

生活支援体制整備事業

96,250

事業収益費
用

県社協受託事業

3,424,344

食の自立支援受託金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

食の自立支援事業

地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収益

市区町村受託金収益

収
益

町受託事業

1,881,865

274,164

469,702△ 611,043

2,014,688

02,014,688

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

1,881,865

274,164

469,702△ 611,043

2,014,688

02,014,688

経常増減差額(7)=(3)+(6)113別紙３(⑪)

きらめきケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

拠点区分合計00

15,750000015,750015,750180,852

151,534089,0000421,3860421,386

165,000

89,000089,0000343,000

0

343,000

165,000

89,000089,0000343,000

0

343,000

15,85262,53400

078,386

0

78,38615,85262,53400

078,386

0

78,386

介護保険事業収益

46,081,410

20,751,208

2,824,220

0069,656,838

0

69,656,838

居宅介護料収益36,590,470

11,637,312

2,824,2200051,052,002

0

51,052,002(介護報酬収益)

32,683,890

10,500,570

2,541,798

0045,726,258

0

45,726,258

介護報酬収益32,683,890

10,500,570

2,541,798

0045,726,258

0

45,726,258(利用者負担金収益)

3,906,580

1,136,742

282,422005,325,744

05,325,744

3,906,580

1,136,742

282,422005,325,744

05,325,744

5,741,383

9,113,39600014,854,779

0

14,854,779
13,403,280

市区町村補助金収益
利用者負担軽減事業補助金収益

介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益

15,7505,178,348

8,224,932

00013,403,280

0

事業負担金収益(公費)082,65000082,650082,650

事業負担金収益(一般)

563,035

805,8140001,368,849

0

1,368,849

3,749,557

500

0

0

0

3,750,057

03,750,057

30,300000030,300030,3003,719,257

0

0

0

0

3,719,257

0

3,719,257

その他の利用料収益

0

500

0

0

0

500

0

500

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

11,863,810

3,016,320

14,880,130

014,880,130

自立支援給付費収益00011,781,925

0

11,781,925

0

11,781,925

介護給付費収益00011,781,925

0

11,781,925

0

11,781,925

利用者負担金収益

00

034,055034,055034,055

その他の事業収益00047,8303,016,320

3,064,150

03,064,150

事業費収益

利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)

0

0

0

47,8303,016,320

3,064,150

03,064,150

46,278,012

20,902,742

2,824,220

11,952,810

3,016,320

84,974,104

0

84,974,104

42,833,166

27,121,249

8,333,628

0078,288,043

078,288,043

職員給料22,775,383

16,937,313

4,305,000

0044,017,696

044,017,696

職員賞与

3,836,291

2,071,290

863,060006,770,641

06,770,641

賞与引当金繰入2,201,000

913,000

513,000003,627,000

03,627,000

非常勤職員給与8,185,070

3,450,765

1,565,771

0013,201,606

0

13,201,606

人件費

退職給付費用

667,500

356,000

133,50000

1,157,00001,157,000

法定福利費

5,167,922

3,392,881

953,297009,514,100

09,514,100

4,990,200

1,649,042

376,209007,015,451

07,015,451

2,974,812

0

0

0

0

2,974,812

02,974,812

保健衛生費

31,320000031,320031,320

教養娯楽費

53,000000053,000053,0000049,3650049,365049,365

268,404

59,93350,41400378,7510378,751

事業費
給食費

燃料費
消耗器具備品費
保険料

98,950279,540

22,90000401,3900401,390

賃借料

242,000

0

0

0

0

242,000

0

242,000

車輌費

1,321,714

1,309,569

253,530002,884,813

02,884,813

2,378,823

1,112,396

264,079

50,00003,805,298

0

3,805,298

福利厚生費

228,272

173,298

37,38300438,9530438,953

職員被服費

43,560000043,560043,560

研修研究費

84,60011,46000

096,060096,060

事務消耗品費31,04817,03800048,086

0

48,086

印刷製本費

1,428

2,100

252

0

0

3,780

0

3,780

238,062

62,036

20,90000320,998

0

320,998

通信運搬費

83,101

494,291

31,29900608,6910608,691

業務委託費

1,245,540

0

0

0

0

1,245,540

01,245,540
1,245,540

事務費

修繕費

1,245,540

0

0

0

0

1,245,540

0

手数料

83,774

110,885

111,54500306,204

0306,204

賃借料

101,376

169,488

42,90000313,7640313,764

保守料

19,80033,00019,8000072,600072,600

渉外費

50,000

5,000

0

0

0

55,000055,000

諸会費

18,00025,00000043,000043,000

雑費

150,2628,800

050,0000

209,0620

209,062

業務委託費

雑費

150,2628,800

050,0000

209,0620

209,062

減価償却費

778,115

451,800

1,458,961

83,60092,4002,864,876

02,864,876

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 185,867△ 256,800△ 85,121△ 53,000△ 215,800△ 796,588

0△ 796,588

サービス活動費用計(2)50,794,437

30,077,687

10,347,756

80,600△ 123,400

91,177,080

0

91,177,080

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 4,516,425△ 9,174,945△ 7,523,536

11,872,210

3,139,720△ 6,202,976

0△ 6,202,976

152,0128,800

050,0000210,8120

210,812152,0128,800

050,0000210,8120

210,812

雑収益

152,0128,800

050,0000210,8120

210,812

サービス活動外収益計(4)152,0128,800

050,0000210,8120

210,812

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

152,0128,800

050,0000210,8120

210,812△ 4,364,413△ 9,166,145△ 7,523,536

11,922,210

3,139,720△ 5,992,164

0△ 5,992,164

その他のサービス活動外収益費
用

内部取引消去0

その他の補助金収入

収
益

合計

0

都道府県補助金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

障害者総合支援法
関連事業(入浴)0

経常経費補助金収益費
用

障害者総合支援法
関連事業(介護)

訪問入浴介護事業

15,750

経常経費寄附金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

訪問介護事業

15,750

寄附金収益

収
益

通所介護事業(南光)雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)114別紙３(⑪)

きらめきケアセンター佐用拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収入
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
受託事業収益(一般)
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
給食費
部
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費
用 事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー 収
雑収益
増
ビ 益
雑収益
減
ス
の
サービス活動外収益計(4)
活
部
費
動 用
サービス活動外費用計(5)外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

通所介護事業(佐用)

居宅介護支援事業

26,80026,800390,000
390,000
390,000
52,105,858
43,949,449
39,239,301
39,239,301
4,710,148
41,581
4,668,567
004,035,150
3,633,372
401,778
4,121,259
255,920
3,865,339
00052,522,658
36,831,965
17,249,940
2,887,295
1,618,000
10,116,679
445,000
4,515,051
5,672,430
2,177,737
28,80045,3001,548,000
272,662
124,870
49,2001,425,861
3,757,859
222,448
9,460
35,967
24,324
1,392,094
66,852
1,796,014
1,796,014
97,22873,67219,80020,0000572,841△ 241,058
46,594,037
5,928,621
444,527444,527444,527444,5270444,527
6,373,148

0089,00089,00089,00023,309,320
0
0
0
0
0
0
19,786,720
19,786,720
0
0
0
0
0
0
3,522,600
3,520,600
2,000
23,398,320
28,151,596
16,937,314
2,936,137
1,740,000
2,045,999
534,000
3,958,146
589,4200000054,1500535,270
1,309,428
63,597
96,40066,98725,554
104,071
156,7630
09,568
738,9880
20,00027,500101,200△ 69,600
30,082,044△ 6,683,724
0
0
0
0
0
0
△ 6,683,724

115

合計

26,80026,800479,000
479,000
479,000
75,415,178
43,949,449
39,239,301
39,239,301
4,710,148
41,581
4,668,567
19,786,720
19,786,720
4,035,150
3,633,372
401,778
4,121,259
255,920
3,865,339
3,522,600
3,520,600
2,000
75,920,978
64,983,561
34,187,254
5,823,432
3,358,000
12,162,678
979,000
8,473,197
6,261,850
2,177,737
28,80045,3001,548,000
272,662
179,020
49,2001,961,131
5,067,287
286,045
105,860
102,954
49,8781,496,165
223,615
1,796,014
1,796,014
106,796812,660
19,80040,00027,500674,041△ 310,658
76,676,081△ 755,103
444,527444,527444,527444,5270444,527△ 310,576

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26,80026,800479,000
479,000
479,000
75,415,178
43,949,449
39,239,301
39,239,301
4,710,148
41,581
4,668,567
19,786,720
19,786,720
4,035,150
3,633,372
401,778
4,121,259
255,920
3,865,339
3,522,600
3,520,600
2,000
75,920,978
64,983,561
34,187,254
5,823,432
3,358,000
12,162,678
979,000
8,473,197
6,261,850
2,177,737
28,80045,3001,548,000
272,662
179,020
49,2001,961,131
5,067,287
286,045
105,860
102,954
49,8781,496,165
223,615
1,796,014
1,796,014
106,796812,660
19,80040,00027,500674,041△ 310,658
76,676,081△ 755,103
444,527444,527444,527444,5270444,527△ 310,576

別紙３(⑪)

きらめきケアセンター上月拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
外ー
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収入
市区町村補助金収益
利用者負担軽減事業補助金収益
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
費 事務費
用
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
渉外費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収サービス活動外収益計(4)益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

通所介護事業(上月)102,043
99,00099,000
3,043
3,043
31,626,941
25,886,008
23,330,097
23,330,097
2,555,911
2,555,911
2,751,880
2,476,692
275,1882,989,053
819,240
2,169,813
31,728,984
32,938,239
17,411,884
3,204,547
1,456,000
6,370,835
400,500
4,094,473
2,284,740
1,052,956
21,372
17,700117,552
87,910987,250
865,803
140,947
23,21039,795714
238,316
50,122
100,760
100,760
78,84878,531
109,560
5,000
310,736△ 107,332
36,292,186△ 4,563,202
0
00△ 4,563,202

116

合計

102,043
99,00099,000
3,043
3,043
31,626,941
25,886,008
23,330,097
23,330,097
2,555,911
2,555,911
2,751,880
2,476,692
275,1882,989,053
819,240
2,169,813
31,728,984
32,938,239
17,411,884
3,204,547
1,456,000
6,370,835
400,500
4,094,473
2,284,740
1,052,956
21,372
17,700117,552
87,910987,250
865,803
140,947
23,21039,795714
238,316
50,122
100,760
100,760
78,84878,531
109,560
5,000
310,736△ 107,332
36,292,186△ 4,563,202
0
00△ 4,563,202

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

102,043
99,00099,000
3,043
3,043
31,626,941
25,886,008
23,330,097
23,330,097
2,555,911
2,555,911
2,751,880
2,476,692
275,1882,989,053
819,240
2,169,813
31,728,984
32,938,239
17,411,884
3,204,547
1,456,000
6,370,835
400,500
4,094,473
2,284,740
1,052,956
21,372
17,700117,552
87,910987,250
865,803
140,947
23,21039,795714
238,316
50,122
100,760
100,760
78,84878,531
109,560
5,000
310,736△ 107,332
36,292,186△ 4,563,202
0
00△ 4,563,202

別紙３(⑪)

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

寄附金収益
経常経費寄附金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
その他の町受託金収益
収 老人福祉事業収益益
措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
養護老人ホーム
佐用朝霧園
30,00030,000659,130
659,130
659,130
119,334,614
119,334,614
57,521,491
19,689,027
500
42,123,596
120,023,744
89,749,758
20,664,797
3,115,890
1,661,000
15,174,236
44,105,183
133,500
4,895,152
20,803,719
9,780,924
182,336
225,263
646,392
133,036
145,3218,711,476
622,951
93,940262,080
8,799,409
544,443
143,684
207,780
1,492,655
10,5384,140
306,095
333,5812,455,942
2,455,942
338,588
144,063
1,540,478
260,000
600
862,32265,50089,000
119,352,886
670,85894
363,048
363,048
363,048
363,1420363,1421,034,000

117

合計
30,00030,000659,130
659,130
659,130
119,334,614
119,334,614
57,521,491
19,689,027
500
42,123,596
120,023,744
89,749,758
20,664,797
3,115,890
1,661,000
15,174,236
44,105,183
133,500
4,895,152
20,803,719
9,780,924
182,336
225,263
646,392
133,036
145,3218,711,476
622,951
93,940262,080
8,799,409
544,443
143,684
207,780
1,492,655
10,5384,140
306,095
333,5812,455,942
2,455,942
338,588
144,063
1,540,478
260,000
600
862,32265,50089,000
119,352,886
670,85894
363,048
363,048
363,048
363,1420363,1421,034,000

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30,00030,000659,130
659,130
659,130
119,334,614
119,334,614
57,521,491
19,689,027
500
42,123,596
120,023,744
89,749,758
20,664,797
3,115,890
1,661,000
15,174,236
44,105,183
133,500
4,895,152
20,803,719
9,780,924
182,336
225,263
646,392
133,036
145,3218,711,476
622,951
93,940262,080
8,799,409
544,443
143,684
207,780
1,492,655
10,5384,140
306,095
333,5812,455,942
2,455,942
338,588
144,063
1,540,478
260,000
600
862,32265,50089,000
119,352,886
670,85894
363,048
363,048
363,048
363,1420363,1421,034,000

別紙３(⑪)

善意銀行運営事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
収
益

寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

サ
ー
事業費
ビ
消耗器具備品費
ス
事務費
活
動 費
旅費交通費
増 用
印刷製本費
減
手数料
の
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
外ー
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

善意銀行運営事業

2,084,070
2,084,070
2,084,070
206,987
206,987
26,2861,500
24,200586
149,770
383,043
1,701,027
124
124
0
124
1,701,151

118

合計

2,084,070
2,084,070
2,084,070
206,987
206,987
26,2861,500
24,200586
149,770
383,043
1,701,027
124
124
0
124
1,701,151

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,084,070
2,084,070
2,084,070
206,987
206,987
26,2861,500
24,200586
149,770
383,043
1,701,027
124
124
0
124
1,701,151

別紙３(⑪)久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
久崎老人福祉センター指定管理受託金収益収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活
動
事務費
増
印刷製本費
減 費
修繕費
の 用
部
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
収益

その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

久崎老人福祉センター
管理運営事業

2,000,000
2,000,000
2,000,000
19,80019,8002,019,800
2,204,170
8,640
45,3001,705,577
377,217
67,436
837,654
4,273
26,13654,737529,155
529,155
5,445
214,608
3,300
3,300
3,041,824△ 1,022,024
11
384
384
384
395
0
395
△ 1,021,629

119

合計

2,000,000
2,000,000
2,000,000
19,80019,8002,019,800
2,204,170
8,640
45,3001,705,577
377,217
67,436
837,654
4,273
26,13654,737529,155
529,155
5,445
214,608
3,300
3,300
3,041,824△ 1,022,024
11
384
384
384
395
0
395
△ 1,021,629

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,000,000
2,000,000
2,000,000
19,80019,8002,019,800
2,204,170
8,640
45,3001,705,577
377,217
67,436
837,654
4,273
26,13654,737529,155
529,155
5,445
214,608
3,300
3,300
3,041,824△ 1,022,024
11
384
384
384
395
0
395
△ 1,021,629

別紙３(⑪)

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

南光地域福祉センター
管理運営事業

2,000,000

2,000,000

02,000,000

市区町村受託金収益

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

51,40051,400051,40051,40051,400051,4002,051,400

2,051,400

02,051,400

6,488,403

6,488,403

0

6,488,403

19,47019,470019,4704,934,886

4,934,886

0

4,934,886

1,411,418

1,411,418

01,411,418

122,629

122,6290

122,629

2,361,794

2,361,794

02,361,794

28,05028,050028,05093,28093,280093,2802,192,339

2,192,339

02,192,339

受託金収益
南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収益収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
保健衛生費

サ
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活
動
事務費
増
印刷製本費
減 費
修繕費
の 用
部
業務委託費
業務委託費

合計

内部取引消去拠点区分合計

2,192,339

2,192,339

02,192,339

手数料

10,505

10,5050

10,505

賃借料

34,32034,320034,320

雑費

3,300

3,300

0

3,300

3,300

3,300

0

3,300

サービス活動費用計(2)8,850,197

8,850,197

08,850,197

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 6,798,797△ 6,798,797

0△ 6,798,797

サ
その他のサービス活動外収益
ー
雑収益
収
ビ
減 益
雑収益
ス
の
活
サービス活動外収益計(4)部
動 費
サービス活動外費用計(5)外 用
増サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)651,509651,5090651,509651,509651,5090651,509651,509651,5090651,509651,509651,5090651,509

0

0

0

0

651,509651,5090651,509△ 6,147,288△ 6,147,288

0△ 6,147,288

雑費

経常増減差額(7)=(3)+(6)120別紙３(⑪)

過疎地有償運送事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
過疎地有償運送事業補助金収益
収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
事務費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
費
用
通信運搬費
広報費
手数料
賃借料
租税公課
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
江川ふれあい号助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

過疎地有償運送事業
19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,730,000
3,730,000
22,730,000
3,722,825
60,839395,680
3,261,306
5,000
2,127,599
15,51023,00049,585
116,769
239,558
461,780
165,119
91,15324,499180,100
760,526
760,526
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,850,424
13,879,576
47
971,740
971,740
971,740
971,787
0971,787
14,851,363

121

合計
19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,730,000
3,730,000
22,730,000
3,722,825
60,839395,680
3,261,306
5,000
2,127,599
15,51023,00049,585
116,769
239,558
461,780
165,119
91,15324,499180,100
760,526
760,526
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,850,424
13,879,576
47
971,740
971,740
971,740
971,787
0971,787
14,851,363

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,730,000
3,730,000
22,730,000
3,722,825
60,839395,680
3,261,306
5,000
2,127,599
15,51023,00049,585
116,769
239,558
461,780
165,119
91,15324,499180,100
760,526
760,526
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,850,424
13,879,576
47
971,740
971,740
971,740
971,787
0971,787
14,851,363

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

車両運搬具購入積立金

49,874,896

0

1,530,000

48,344,896

財政調整積立金

22,500,000

0022,500,000

退職積立金

3,153,760

0738,360

2,415,400

75,528,656

02,268,360

73,260,296

計

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

車両運搬具購入積立資産

49,874,896

0

1,530,000

48,344,896

財政調整積立資産

22,500,000

0022,500,000

退職積立金積立資産

3,153,760

0738,360

2,415,400

75,528,656

02,268,360

73,260,296

計（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

122

摘要

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
区分
福祉活動積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

103,368,388

0

3,433,980

99,934,408

103,368,388

0

3,433,980

99,934,408

摘要(単位:円)
区分
福祉活動積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

103,368,388

0

3,433,980

99,934,408

103,368,388

0

3,433,980

99,934,408（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

123

摘要

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 受託事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

124

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

器具及び備品購入積立金

14,696,559

00

14,696,559

財政調整積立金

28,963,594

0028,963,594

計

43,660,153

0

0

43,660,153

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

器具及び備品購入積立資産

14,696,559

00

14,696,559

財政調整積立資産

28,963,594

0028,963,594

43,660,153

0

0

43,660,153

計（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

125

摘要

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター佐用(単位:円)
区分
財政調整積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

29,663,403

0029,663,403

29,663,403

0029,663,403

摘要(単位:円)
区分
財政調整積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

29,663,403

0029,663,403

29,663,403

0029,663,403（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

126

摘要

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月(単位:円)
区分
財政調整積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

9,761,108009,761,108

9,761,108009,761,108

摘要(単位:円)
区分
財政調整積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

9,761,108009,761,108

9,761,108009,761,108（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

127

摘要

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園(単位:円)
区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

128

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 善意銀行運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

129

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業(単位:円)
区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

130

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業(単位:円)
区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

131

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 過疎地有償運送事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

132

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

サービス区分名
繰入金の財源(注)繰入元
事務局運営事業

金額

使用目的等

繰入先
役員会部会委員会

運用収入

2,511,171 財源不足の繰入（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

133

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

134

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 受託事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

135

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先

訪問介護事業

通所介護事業（南光） 介護保険収入

1,686,721 人件費

障害（訪問介護）

訪問介護事業

障害福祉事業収入

11,952,810 人件費等障害（訪問入浴）

訪問入浴介護事業

障害福祉事業収入

3,016,320 人件費等

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

136

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター佐用(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

137

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

138

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

139

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 善意銀行運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

140

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

141

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

142

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 過疎地有償運送事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

143

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

貸付サービス区分名
事務局運営事業

借入サービス区分名

金額

役員会部会委員会

使用目的等
5,000 小口現金

合計

5,000

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

144

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0

合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

145

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 受託事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0

合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

146

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等

0
合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

147

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター佐用(単位:円)
貸付サービス区分名

通所介護事業（佐用）借入サービス区分名

金額

居宅介護支援事業所

使用目的等

10,000 小口現金

合計

10,000（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

148

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等

0
合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

149

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等

0
合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

150

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 善意銀行運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等

0
合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

151

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0

合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

152

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0

合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

153

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 過疎地有償運送事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

合計

使用目的等

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

154

別紙４

財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金

―

―

―

52,915,768

現金―
小口現金 南光地域福祉センター―
小口現金 養護老人ホーム佐用朝霧園 ―小口現金 三日月福祉拠点施設―
小口現金 佐用町地域福祉センター ―小口現金 久崎老人福祉センター――
ギフトカード

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

普通預金

兵庫西農協南光0012009(一般)兵庫西農協南光0011998(善銀)
兵庫信金佐用477289(一般)
淡陽信組佐用0056544(一般)兵庫西農協南光0017060(公益)兵庫西農協南光0032409(過疎地)
兵庫西農協南光0048817(養護)

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

7,900
100,000
150,000
10,00030,00030,0005,184
333,084
20,786,256
12,626,995
657,450
481,008
953,9176,474,831
10,602,227
52,582,684

―
―
―
―

―
―
―
―

73,957,417
2,003,717
1,187,320
38,270130,102,492――

4,000,000
4,000,000

現金

小計
―
―
―
―
―
―
―
小計
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金

―
―
―
―
流動資産合計

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金―
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
建物附属設備―(通所介護事業(南光))佐用郡佐用町東徳久1946 2020年度

2020年度
2020年度(障害者総合支援法関連事業(介護))佐用郡佐用町東徳久1946 2020年度(障害者総合支援法関連事業(入浴))佐用郡佐用町東徳久1946 2020年度(訪問介護事業)佐用郡佐用町東徳久1946(障害者総合支援法関連事業(介護))佐用郡佐用町東徳久1946(通所介護事業(佐用))佐用郡佐用町平福138番地８(居宅介護支援事業)佐用郡佐用町東徳久1946(通所介護事業(上月))佐用郡佐用町久崎283番地２

構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉活動積立資産
車両運搬具購入積立資産
器具及び備品購入積立資産
財政調整積立資産
退職積立金積立資産Ⅱ

第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業

2020年度 第２種社会福祉事業
2020年度 第２種社会福祉事業
2020年度 第２種社会福祉事業
小計

物置基礎工事・移設工事（３棟分） ―第２種社会福祉事業―
第２種社会福祉事業
放送用マイクセット（事務局） 他64件 ―第２種社会福祉事業
ＧＩＳソフト（事務局） 他7件 ―第２種社会福祉事業
―
―
―
―
―
―
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
エアロミディ

･220（事務局）

他31件

6,435,000
1,067,000
924,000
462,000
418,000
957,000

4,289,998
711,333
616,000
308,000
278,666
638,000

2,145,002
355,667
308,000
154,000
139,334
319,000

1,067,000
506,000
1,034,000

711,333
337,333
689,333

1,341,218
78,389,617
37,580,314
4,167,250

1,341,217
69,520,578
35,726,206
3,213,914

355,667
168,667
344,667
2,145,002
1
8,869,039
1,854,108
953,336
113,970,736
99,934,408
48,344,896
14,696,559
90,888,105
2,415,400
384,071,590
388,071,590
518,174,082

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―

―

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金

源泉所得報酬
その他

―
―
―

源泉所得税
住民税
社会保険料
労働保険料

―
―
―
―

小計
職員預り金

小計
前受金
賞与引当金
未払法人税等―――
流動負債合計68,453,597
116,436
6,000
122,436
251,842
709,400
5,773,310
274,722
7,009,274
2,000
13,740,000
762,900
90,090,207

2 固定負債
退職給付引当金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

155

138,617,912
138,617,912
228,708,119
289,465,963

156