神戸の風

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス南風 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

175,317,573

172,407,977

2,909,596

施設介護料収益

175,317,573

172,407,977

2,909,596

介護報酬収益155,354,580

152,886,307

2,468,273

19,962,993

19,521,670

441,323000

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

地域密着型介護料収益

0

0

0

介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益00

居宅介護支援介護料収益00

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

0

00

事業費収益

0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益000

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益0

地域密着型介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）0

食費収益（一般）

0

食費収益（特定）0

居住費収益（公費）0

居住費収益（一般）0

居住費収益（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

市町村特別事業収益（公費）0市町村特別事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収益

182,275,857

175,925,406

6,350,451

措置事業収益62,590,383

57,681,448

4,908,935

事務費収益18,741,127

19,515,526-774,399

事業費収益

38,560,563

37,958,984

601,579

その他の利用料収益

5,288,693

206,938

5,081,755

運営事業収益119,685,474

118,243,958

1,441,516

管理費収益

38,131,423

38,244,128-112,705

その他の利用料収益

61,833,868

66,791,617-4,957,749

補助金事業収益（公費）19,714,183

13,208,213

6,505,970

その他の事業収益0

補助金事業収益（一般）0その他の事業収益

6,000

16,000神戸の風

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス南風 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

その他の事業収益

前年度決算(B)0

増減(A)-(B)00

その他の利用料収益0

その他の事業収益0

児童福祉事業収益

000

措置費収益

000

事務費収益

0

事業費収益

0

私的契約利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

保育事業収益000

施設型給付費収益000

施設型給付費収益0

利用者負担金収益0

特例施設型給付費収益00

特例施設型給付費収益
収
益

0

管理費収益

00

利用者負担金収益0

地域型保育給付費収益00

地域型保育給付費収益00

利用者負担金収益0

特例地域型保育給付費収益000

特例地域型保育給付費収益0

利用者負担金収益

0

委託費収益

0

利用者等利用料収益000

利用者等利用料収益（公費）0

利用者等利用料収益（一般）0

その他の利用料収益0

私的契約利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

就労支援事業収益0

障害福祉サービス等事業収益000

自立支援給付費収益000

介護給付費収益0

特例介護給付費収益0

訓練等給付費収益0

特例訓練等給付費収益0

地域相談支援給付費収益0

特例地域相談支援給付費収益0

計画相談支援給付費収益0

特例計画相談支援給付費収益0

障害児施設給付費収益

0

0

0

障害児通所給付費収益0

障害児入所給付費収益0

障害児相談支援給付費収益0

サ

特例障害児相談支援給付費収益

0

ービス
活動
増減の部

利用者負担金収益0

補足給付費収益0

特定障害者特別給付費収益0002神戸の風第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス南風 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

サー
ビス
活動増減の部（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

特例特定障害者特別給付費収益0

特定入所障害児食費等給付費収益0

特定費用収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

生活保護事業収益

00

0

措置費収益

000

事務費収益

0

事業費収益

0

授産事業収益0

利用者負担金収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

医療事業収益000

入院診療収益（公費）0

入院診療収益（一般）0

室料差額収益0

外来診療収益（公費）0

外来診療収益（一般）0

保健予防活動収益0

受託検査・施設利用収益0

訪問看護療養費収益（公費）0

訪問看護療養費収益（一般）0

訪問看護利用料収益00

訪問看護基本利用料収益00

訪問看護その他の利用料収益0

その他の医療事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の医業収益0（保険等査定減）

0

経常経費寄附金収益

100,000

その他の収益-100,000

101,235

95,2505,985

サービス活動収益計（１）357,694,665

348,528,633

9,166,032

人件費

5,559,229

222,324,631

216,765,402

役員報酬220,000

440,000-220,000

職員給料

129,341,300

134,169,891-4,828,591

職員賞与

21,553,485

15,975,600

5,577,885

賞与引当金繰入13,679,000

9,191,000

4,488,000

26,871,130

27,804,472-933,342

役員退職慰労引当金繰入0

非常勤職員給与
派遣職員費

647,323

退職給付費用

2,351,618

1,990,068

361,550

法定福利費

27,660,775

27,194,371

466,404

事業費

45,626,880

43,565,902

2,060,978

給食費

20,152,225

20,023,052

129,173

647,323

役員退職慰労金

0

介護用品費

0

3

神戸の風

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス南風 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

医薬品費0

診療・療養等材料費

0

保健衛生費

2,037,129

1,309,345

医療費

0

被服費

0

教養娯楽費

1,598,934

2,501,051-902,117

日用品費

0

保育材料費

0

本人支給金

0

水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

16,589,831

16,446,273

143,558

111,319

136,404-25,085

1,036,437

912,834

123,603

保険料

0

賃借料

0

教育指導費

0

就職支度費

0

葬祭費

0

車輌費

122,076

147,526-25,450

雑費

3,978,929

2,089,417

1,889,512

事務費

棚卸資産評価損

費
用727,784

046,179,995

47,124,259-944,264

福利厚生費

482,995

786,448-303,453

職員被服費2,770,379

2,786,066-15,687

旅費交通費

29,88054,120-24,240

483,256-483,256

研修研究費
事務消耗品費472,327

338,225

134,102

印刷製本費

103,730

30,58073,150

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

670,296

1,232,946-562,650

通信運搬費

922,281754,148

168,133

47,520-47,520

198,000

248,900-50,900

26,388,237

25,453,515

934,722

193,740

252,270-58,530

13,536,440

13,800,000-263,560

3,500

3,100

400

渉外費

45,016368,421-323,405

諸会費

198,005

252,910-54,905

雑費

165,169

231,834-66,665

就労支援事業費用000

就労支援事業販売原価

00

0

会議費
広報費
業務委託費
手数料

0

保険料
賃借料0

土地・建物賃借料
租税公課
保守料

0

期首製品（商品）棚卸高

0

当期就労支援事業製造原価0

当期就労支援事業仕入高0

期末製品（商品）棚卸高

0

就労支援事業販管費

0

授産事業費用0

利用者負担軽減額

0

減価償却費

33,543,345

33,530,435

12,910

国庫補助金等特別積立金取崩額-4,185,000-4,185,000

0

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）4343,489,851

336,800,998

6,688,853

14,204,814

11,727,635

2,477,179

神戸の風第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス南風 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,080,010

4,516,175-436,165

133

111

22

有価証券評価益

0

有価証券売却益0

投資有価証券評価益

0

投資有価証券売却益

0

収 基本財産評価益
益 積立資産評価益

00

その他のサービス活動外収益

3,996,175

5,888,494-1,892,319

2,177,500

2,597,300-419,800

雑収益

1,818,675

3,291,194-1,472,519

サービス活動外収益計（４）8,076,318

10,404,780-2,328,462

支払利息

5,557,109

6,572,510-1,015,401

サ

受入研修費収益

ービ
ス
活動
外増
減の部

利用者等外給食収益

0

為替差益

0

有価証券評価損0

有価証券売却損

0

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0費 基本財産評価損用 積立資産評価損

00

その他のサービス活動外費用

1,786,133

2,032,146-246,013

利用者等外給食費

1,782,924

2,027,864-244,940

3,209

4,282

-1,073

7,343,242

8,604,656-1,261,414

733,076

1,800,124-1,067,048

14,937,890
0

13,527,759
01,410,131
0

為替差損

0

雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益0

設備資金借入金元金償還補助金収益

0

施設整備等寄附金収益

000

設備資金借入金元金償還寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額
収益0

固定資産売却益000

車輌運搬具売却益

0

器具及び備品売却益

0

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益0

事業区分間固定資産移管収益

32,63832,638

拠点区分間固定資産移管収益
特別増
減の部

0

施設整備等寄附金収益0

その他の特別収益00

徴収不能引当金戻入益

00

退職給付引当金戻入益

0

特別収益計（８）32,6380

基本金組入額

32,6380

資産評価損

0

固定資産売却損・処分損

0

0

0

建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

0

その他の固定資産売却損・処分損

0

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）0

用 国庫補助金等特別積立金積立額

0

災害損失

0

事業区分間繰入金費用

65,215

拠点区分間繰入金費用

65,21505

神戸の風第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス南風 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

費用（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失0

特別費用計（９）65,215

越活動増減
差額の部

65,215-32,5770-32,577

14,905,313

13,527,759

1,377,554

前期繰越活動増減差額（１２）-19,172,084-32,699,843

13,527,759

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-4,266,771-19,172,084

14,905,313

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰0

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-4,266,771

6-19,172,084

14,905,313