報告第２号 令和6年度収支予算等について
公益社団法人河内⾧野市シルバー人材センター
令和６年度収支予算書
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託収益
職業紹介事業受託収益
職業紹介事業受託収益
受取会費
正会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金受取市（区）町村補助金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
⑵ 経常費用事業費
支払配分金
支払材料費等
給料手当
賞与引当金繰入
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
役員等旅費交通費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
研修費
支払手数料
貸倒損失
広告宣伝費
支払利息
雑費

予算額

前年度当初予算額

増 減（単位:円）
備 考

270,180,000
227,799,000
14,475,000
27,906,000
4,860,000
4,860,000
21,00021,0001,500,000
1,500,000
43,765,000
16,096,000
27,669,000
003,435,000
10,0003,425,000
323,761,000

301,539,000 △ 31,359,000
259,729,000 △ 31,930,000 就業に伴う配分金
15,837,000 △ 1,362,000 就業に伴う材料費等
25,973,000
1,933,000 インボイス対応分の増額
1,650,000
3,210,000
1,650,000
3,210,000 派遣事業に伴う収入
21,000021,0000 職業紹介事業に伴う収入
1,500,000
01,500,000
0 年会費 750人分
42,508,000
1,257,000
14,839,0001,257,000 国補助金
27,669,000
0 市補助金300,000△ 300,000
300,000△ 300,000 寄付金
90,0003,345,000
10,0000 預金利息80,0003,345,000 支援金収入等
347,608,000 △ 23,847,000

331,367,000
227,799,000
14,475,000
35,508,000
3,108,000
4,688,000
3,061,000
260,000
100,000
160,000
651,000
1,517,000
5,044,000
1,496,000
4,872,000
1,250,000
1,422,000
1,400,000
3,461,000
2,144,000
480,000
5,536,000
11,106,000
198,000
921,000
100,000
50,000334,000
226,000

347,249,000 △ 15,882,000
259,729,000 △ 31,930,000 就業に伴う配分金
15,837,000 △ 1,362,000 就業に伴う材料費等
25,838,000
9,670,000 職員等の給与等
1,833,000
1,275,000 賞与引当金繰入額
4,742,000△ 54,000 社会保険料等
1,995,000
1,066,000 中退金掛金等
241,000
19,000 職員等健康診断料等
100,000
0 各種会議賄費
138,000
22,000 会議等役員旅費
416,000
235,000 会議等会員、職員旅費
1,501,000
16,000 電話代、郵送代等
3,345,000
1,699,000 減価償却費
696,000
800,000 事務用備品
4,305,000
567,000 事務用品等
821,000
429,000 自動ドア修繕等
1,173,000
249,000 チラシ、会報印刷費等
1,369,000
31,000 電気、ガス、水道代3,296,000
165,000 事務機器リース料等
2,655,000△ 511,000 会員傷害保険料等
375,000
105,000 講師謝金4,905,000
631,000 消費税等
10,380,000
726,000 OA機器保守料等
198,000
0 教材費・研修受講料
859,000
62,000 配分金等振込手数料
100,000
0 会費等
050,000 協賛金等
184,000
150,000 OA機器リース利息費
218,000
8,000 事業費に係る雑費

科目

管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
役員等旅費交通費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減差額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

予算額

前年度当初予算額

12,721,000
3,824,000
3,969,000
274,000
629,000
357,000
65,00050,000761,000
56,000451,000
100,000
55,000367,000
93,000277,000
156,000
181,000
35,0001,000
215,000
628,000
17,00050,000110,000
344,088,000△ 20,327,000

000△ 20,327,000
110,022,556
89,695,556
89,695,556（単位:円）
備 考

増 減

10,134,000
2,587,000
2,640,000
1,184,000 役員の報酬
2,906,000
1,063,000 職員等の給与等
169,000
105,000 賞与引当金繰入額
1,142,000△ 513,000 社会保険料等
222,000
135,000 中退金掛金等
14,00051,000 職員等健康診断料等
20,00030,000 総会、理事会等賄費
732,000
29,000 総会、理事会等役員旅費
42,00014,000 会議等職員旅費
454,000△ 3,000 電話代、郵送代等
0100,000 ＯＡ機器等
55,0000 事務用備品
359,000
8,000 事務用品等
55,00038,000 備品等修理費
266,000
11,000 総会議案書等印刷費
153,000
3,000 電気、ガス、水道代
178,000
3,000 事務機器リース料等
35,0000 役員賠償保険料
1,000
0 印紙税等215,000
0 全シ協等年会費
369,000
259,000 総会議案書等印刷業務等
7,000
10,000 銀行手数料等
050,000 ＯＡ機器等
100,000
10,000 管理費に係る雑費
357,383,000 △ 13,295,000△ 9,775,000 △ 10,552,000

000000△ 9,775,000 △ 10,552,000
110,022,556
0100,247,556 △ 10,552,000
100,247,556 △ 10,552,000

収支予算書に対する注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込科目【投資活動収支の部】（投資活動収入）
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
財政運営資金積立資産取崩収入
記念事業積立資産取崩収入施設等整備資金積立資産取崩収入
特定費用準備資金取崩収入（インボイス対策費用）（投資活動支出）
固定資産取得支出
建物附属設備購入支出
リース資産購入支出
什器備品購入支出
敷金・保証金等支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
財政運営資金積立資産取得支出
記念事業積立資産取得支出
施設等整備資金積立資産取得支出
特定費用準備資金取得支出（インボイス対策費用）【財務活動収支の部】（財務活動収入）
リース債務収入
リース債務収入（財務活動支出）
リース債務返済支出
リース債務返済支出

予算額

前年度当初予算額

増 減（単位:円）
備 考42,370,000
0040,000,000
00
2,370,000

40,000,00000
40,000,000000

2,370,000000 運営資金用
00
2,370,000

18,553,000
800,000
17,003,000
750,000
047,725,000
817,000
5,144,000
40,000,000
161,000
3,000
1,600,000

10,193,000
1,800,000
7,643,000
750,000
047,877,760
817,000
3,350,000
43,546,760
161,000
3,000
08,360,000△ 1,000,000 ブラインド等
9,360,000 OA機器
0 事務備品等
0△ 152,760
0 退職給付引当金
1,794,000 減価償却引当金△ 3,546,760 運営資金用
0 50周年事業0
1,600,000

18,892,000
18,892,000

7,643,000
7,643,000

11,249,000
11,249,000 OA機器

7,646,000
7,646,000

1,529,000
1,529,000

6,117,000
6,117,000 OA機器債務返済

２．借入限度額 28,000千円
３．ＯＡ機器・電話交換機・防犯カメラ・車両等のリース契約による負担額は、令和7年度～令和11年度まで、累計31,277千円である。
４．受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。