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交付償還報告書【繰上償還】

251168

ネット証券専用ファンドシリーズ
日本応援株ファンド（日本株）愛称：スマイル・ジャパン
別称：ネット証券専用ファンドシリーズ＜購入時手数料無料＞日本応援株ファンド（日本株）
追加型投信／国内／株式作成対象期間：2011年７月11日〜2020年11月５日
第 19 期 信託終了日：2020年11月５日

受益者のみなさまへ

第19期末（2020年11月５日）

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、競争力のある優良企業の中から割安と判断される銘柄に厳選投資することにより、値上がり益の獲得をめざすべく、運用を行ってまいりました。ここに運用経過をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

償 還 価 額 26,988.98 円

866 百万円

純資産総額

第１期〜第19期
騰落＋180.0 ％率分 配 金 合 計(＊)

900 円

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。
（＊）当期間の合計分配金額です。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、以下の方法でご覧いただけます。運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

閲覧・
ダウンロード方法

https://www.am.mufg.jp/［ファンド関連情報］を選択［償還ファンド一覧］を選択

当ファンドのファンド名称の右欄の運用報告書（全体版）を選択■当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034（受付時間：営業日の９：00〜17：00、土・日・祝日・12月31日〜１月３日を除く）

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
ホームページ https://www.am.mufg.jp/

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）運用経過

第１期〜第19期：2011年７月11日〜2020年11月５日

設定来の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

40,00020,000

分配金再投資基準価額：左目盛

30,00015,00010,00020,000

基準価額：左目盛
10,000

参考指数：左目盛

0
設定時

2014/10/８

第 １ 期首10,000円

第 1 9 期 末 26,988.98円
既払分配金騰

落率900円
180.0％

5,000

純資産総額：右目盛

2018/１/170
信託終了日※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）

1

ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）基準価額の動き
償還価額は設定時に比べ180.0％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
日銀の大規模金融緩和によるインフレ期待の上昇や、世界的な景況感の改善、円安・米ドル高の進行などを背景に国内株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因
米中貿易摩擦に対する懸念の高まりや新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の停滞などを受け、世界的に景気の先行きへの不透明感が高まったことなどにより一時的に国内株式市況が下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

※参考指数は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です。詳細
は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

※参考指数は、設定時の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

2

ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）2020年６月６日〜2020年11月５日

１万口当たりの費用明細
当期項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬120

0.460(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )( 55)(0.212)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )( 55)(0.212)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )( 10)(0.037)

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)売 買 委 託 手 数 料

26

0.100

(ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料)( 26)(0.100)(ｃ)そ の 他 費 用

00.001(ｃ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数0)(0.001)

ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

146

0.561

(ａ)信

(託株

報式

( 監 査 費 用 )合計(

期中の平均基準価額は、26,095円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

3

ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.10％です。
その他費用
0.00％
運用管理費用（受託会社）
0.09％

総経費率
1.10％

運用管理費用（投信会社）
0.50％

運用管理費用（販売会社）
0.50％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

4

ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）2015年11月５日〜2020年11月５日

最近５年間の基準価額等の推移について
当期 （百万円）（円）

40,00030,0008,000

分配金再投資基準価額：左目盛
参考指数：左目盛

6,000

20,0004,00002015/11

基準価額：左目盛

純資産総額：右目盛

10,0002016/112017/112,000

2018/112019/1102020/11※分配金再投資基準価額、参考指数は、2015年11月５日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

最近５年間の年間騰落率

基準価額

2015/６/５
期初

2016/６/６
決算日

2017/６/５
決算日

2018/６/５
決算日

2019/６/５
決算日

2020/６/５
決算日

2020/11/５
信託終了日

（円）

25,353

21,27824,98429,90923,10624,457

26,988.98

期間分配金合計（税込み）（円）

−

150

100

150

150

200

−

分配金再投資基準価額騰落率（％）

−

−15.5

17.9

20.3

−22.3

6.7

−

参考指数騰落率

（％）

−

−20.1

20.8

10.2

−13.85.4

−

（百万円）

1,288

1,474

1,387

1,485

1,191

1,013866

純資産総額※ファンド年間騰落率は、参考指数年間騰落率と比較するため、収益分配金（税込み）を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※信託終了日の騰落率および期間分配金合計については、直近決算から信託終了日までの期間が１年に達していないた
め表示していません。
参考指数は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

5ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）第１期〜第19期：2011年７月11日〜2020年11月５日

投資環境について国内株式市況する期待が高まったことで、国内株式市設定来の国内株式市況は上昇しました。

況は大幅に上昇しました。

設定時から2012年前半にかけては、世界2018年以降は、米中貿易摩擦の深刻化を経済は金融危機後の最悪期を脱したもの

受け、世界的な景気減速に対する懸念がの、円高・米ドル安が続いたことや世界高まったことなどから、市況は下落しま的な景況感の低迷が国内の企業収益に影した。

響したほか、東日本大震災などが市況の2020年に入ってからは、新型コロナウイ重石となり、ほぼ横ばい圏で推移しまし

ルスの感染拡大により経済活動が停滞した。

たことなどから一時は大きく値を下げた

2012年後半以降は、日銀の大規模金融緩ものの、各国が積極的な金融政策や財政和によるインフレ期待の上昇や、世界的政策を打ち出したことや、経済活動の再な景況感の改善、円安・米ドル高の進行開による企業収益の改善期待などから国などを背景に、国内企業の業績改善に対内株式市況は上昇に転じました。

当該投資信託のポートフォリオについてネット証券専用ファンドシリーズ 日
本応援株ファンド（日本株）

優良日本株マザーファンド

優良日本株マザーファンド受益証券を通業の株式の中から割安と判断される銘柄じて、わが国の株式に投資を行いました。に厳選して投資することにより、値上が第19期（2020年６月６日〜信託終了日）り益の獲得をめざすべく、運用を行っては、上記運用を維持し、繰上償還に向けまいりました。また、組入銘柄・組入比

2020年10月30日にマザーファンドの売率は割安度・競争力・業績動向などを総却を行いました。

合的に考慮して決定しました。

信託期間を通じて、競争力のある優良企運用にあたっては、株価水準と企業の競争力や業績の変化などを勘案し、より割安と判断される銘柄への入れ替えを機動的・継続的に行ってまいりました。
6ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）第19期：2020/６/６〜2020/11/５

当該投資信託のベンチマークとの差異について当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けてお基準価額と参考指数の対比（騰落率）りません。右記のグラフは当ファンド（ベビーファン（％）
15.0ド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
参考指数は東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です。
なお、設定来の基準価額は180.0％（分配金再投資ベー10.0ス）の上昇、参考指数は89.6％の上昇となりました。
5.0

参考指数
ファンド0.02020/６/５ 〜 2020/11/５

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、第６期50円、第８期100円、第９期50円、第10期100円、第11期50円、第12期50円、第13期50円、第14期100円、第15期50円、第16期100円、第17期100円、第18期100円の分配とし、その他の期につきましては、見送りとさせていただきました。信託期間中、累計で900円の分配を行わせていただきました。

償還価額
ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）
償還価額は、26,988円98銭となりました。
信託期間中はご愛顧賜り、誠にありがとうございました。

7

ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）

お知らせ
約款変更
・該当事項はありません。

その他・受益権の口数が投資信託約款に定められた口数を下回っており、投資信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認められるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。（2020年11月５日）＊本書が、受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から２ヵ月以上が経過していることにご留意ください。
なお、最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）にて開示を行っている場合があります。

当該投資信託の概要
商 品 分 類

追加型投信／国内／株式

信 託 期 間2020年11月５日［当初、2026年６月５日］まで（2011年７月11日設定）

運 用 方 針優良日本株マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上り益の獲得をめざします。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業の株式の中から、株価の割安度等に着目して30〜50銘柄程度に投資を行います。当ファンドにおいて「競争力のある優良企業」とは、業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業をいいます。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

主要投資対象■当ファンド
優良日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の金融商品取引所上場株式に直接投資することがあります。
■優良日本株マザーファンド
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

運 用 方 法わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

分 配 方 針経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。
）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
8ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2015年11月末〜2020年10月末）

80
60
40
200
−20
−40

最大値

−60

平均値

−80
−100最小値

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

●上記は、2015年11月から2020年10月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。

各資産クラスの指数
日 本 株

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

先進国株

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）

新興国株

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）

日本国債

ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（国債）

先進国債

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）

新興国債

ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイド※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
●全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
●ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
●騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

9ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）

当該投資信託のデータ

2020年11月５日現在

当該投資信託の組入資産の内容
組入ファンド信託終了日現在、有価証券の組み入れはありません。

純資産等項

信託終了日
2020年11月５日

目

純資産総額

（円）

866,911,194

受益権口数（口）321,209,364

１万口当たり償還価額 （円）26,988.98※当期中において追加設定元本は24,585,004円
同解約元本は 117,734,237円です。

種別構成等
資産別配分

国・地域別配分

通貨別配分

コール・ローン等
100.0%

その他
100.0%

円
100.0%※比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

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ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド（日本株）指数に関してファンドの参考指数である『東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）』について
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
●ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（国債）とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデック
スで、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（総合）のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
●ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ．
Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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