別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(自) 令和05年04月01日
社会福祉法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
建物
基本財産合計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引(至) 令和06年03月31日

石脇福祉会（単位：円）
期首帳簿価額
当期増加額
当期減価償却額
当期減少額
期末帳簿価額
減価償却累計額
期末取得原価(A)
うち国庫補 (B)
うち国庫補 (C)うち国庫補 (D)うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補 (F)うち国庫補 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
4,711,128

2,337,037

00

786,167

355,580003,924,961

1,981,457

21,983,039

5,748,543

25,908,000

7,730,000

4,711,128

2,337,037

00786,167

355,580003,924,961

1,981,457

21,983,039

5,748,543

25,908,000

7,730,000

4,711,128

2,337,037

00786,167

355,580003,924,961

1,981,457

21,983,039

5,748,543

25,908,000

7,730,000

当期取得

0

当期入金

0

当期増加合計002,337,037

0

0

0

0

355,58001,981,457(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(自) 令和05年04月01日
社会福祉法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 石脇東保育園

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
その他（機具備品等）
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフト等（無形）その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引(至) 令和06年03月31日

石脇福祉会（単位：円）
期首帳簿価額
当期増加額
当期減価償却額
当期減少額
期末帳簿価額
減価償却累計額
期末取得原価(A)
うち国庫補 (B)
うち国庫補 (C)うち国庫補 (D)うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補 (F)うち国庫補 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
10000000

1095,949,999

95,950,000

95,950,000

95,950,000

100000001095,949,999

95,950,000

95,950,000

95,950,000

40000000402,291,996

0

2,292,000

04,326,781

403,103

269,000

0

1,224,931

166,022203,370,848

237,081

17,864,024

840,927

21,234,872

1,078,008

4,326,785

403,103

269,000

0

1,224,931

166,022203,370,852

237,081

20,156,020

840,927

23,526,872

1,078,008

122,603

68,48700122,603

68,4870000668,736

373,552

668,736

373,552

122,603

68,48700

122,603

68,4870000668,736

373,552

668,736

373,552

4,449,388

471,590

269,0000

1,347,534

234,509203,370,852

237,081

20,824,756

1,214,479

24,195,608

1,451,560

4,449,389

471,590

1,347,534

234,5092

03,370,853

237,081

116,774,755

97,164,479

120,145,608

97,401,560

0471,590

269,000

0

当期取得

0

当期入金

0

当期増加合計0000

0234,5090

237,081(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(自) 令和05年04月01日
社会福祉法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 石脇西保育園

資産の種類及び名称（単位：円）
期首帳簿価額
当期増加額
当期減価償却額
当期減少額
期末帳簿価額
減価償却累計額
期末取得原価(A)
うち国庫補 (B)
うち国庫補 (C)うち国庫補 (D)うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補 (F)うち国庫補 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額助金等の額助金等の額

基本財産（有形固定資産）
111,832,919
建物
111,832,919
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
2,533,544
構築物
4,000,778
その他（機具備品等）0
有形リース資産6,534,322
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
122,603
ソフト等（無形）122,603その他の固定資産（無形固定資産）計
6,656,925
その他の固定資産計
118,489,844
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引(至) 令和06年03月31日

石脇福祉会

83,584,485

00

8,189,409

6,120,806

00103,643,510

77,463,679

235,863,230

217,073,421

339,506,740

294,537,100

83,584,485

008,189,409

6,120,806

00103,643,510

77,463,679

235,863,230217,073,421

339,506,740

294,537,100

000905,320

0001,628,224

014,202,920

0

15,831,144

0

1,181,485

1,018,600

01,270,181

311,5574

03,749,193

869,928

25,746,398

1,431,759

29,495,591

2,301,687

0

00

0

0

0

0

0

0

3,032,640

03,032,640

01,181,485

1,018,600

02,175,501

311,5574

05,377,417

869,928

42,981,958

1,431,759

48,359,375

2,301,687

56,55200122,603

56,5520000668,736

308,448

668,736

308,448

56,55200122,603

56,5520000668,736

308,448

668,736

308,448

1,238,037

1,018,600

02,298,104

368,1094

05,377,417

869,928

43,650,694

1,740,207

49,028,111

2,610,135

84,822,522

1,018,600

010,487,513

6,488,915

40

109,020,927

78,333,607

279,513,924

218,813,628

388,534,851

297,147,235

当期取得

0

当期入金

0

当期増加合計0084,822,522

0

0

0

0

6,488,915

078,333,607(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(自) 令和05年04月01日
社会福祉法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 石脇北保育園

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
その他（機具備品等）
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフト等（無形）その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引(至) 令和06年03月31日

石脇福祉会（単位：円）
期首帳簿価額
当期増加額
当期減価償却額
当期減少額
期末帳簿価額
減価償却累計額
期末取得原価(A)
うち国庫補 (B)
うち国庫補 (C)うち国庫補 (D)うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補 (F)うち国庫補 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
10000000

1093,824,999

93,825,000

93,825,000

93,825,000

10000000

1093,824,999

93,825,000

93,825,000

93,825,000

20000000203,474,998

2,500,000

3,475,000

2,500,000

1,277,122963,503

330,000

0437,328

262,9542

01,169,792

700,549

14,185,615

1,845,521

15,355,407

2,546,070

1,277,124

963,503

330,000

0437,328

262,9542

01,169,794

700,549

17,660,613

4,345,521

18,830,407

5,046,070

110,723

64,85900110,723

64,8590000603,936

353,775

603,936

353,775

110,723

64,85900

110,723

64,8590000

603,936

353,775

603,936

353,775

1,387,847

1,028,362

330,0000

548,051327,813

2

0

1,169,794

700,549

18,264,549

4,699,296

19,434,343

5,399,845

1,387,848

1,028,362

548,051

327,8132

01,169,795

700,549

112,089,548

98,524,296

113,259,343

99,224,845

0
1,028,362

330,000

0

当期取得

0

当期入金

0

当期増加合計

00

0

0

0

327,8130700,549(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(自) 令和05年04月01日
社会福祉法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 内越保育園

資産の種類及び名称（単位：円）
期首帳簿価額
当期増加額
当期減価償却額
当期減少額
期末帳簿価額
減価償却累計額
期末取得原価(A)
うち国庫補 (B)
うち国庫補 (C)うち国庫補 (D)うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補 (F)うち国庫補 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額助金等の額
助金等の額

基本財産（有形固定資産）
292,279,146
建物
292,279,146
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
2
構築物
546,416
その他（機具備品等）
0
機械及び装置546,418
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
122,603
ソフト等（無形）122,603その他の固定資産（無形固定資産）計
669,021
その他の固定資産計292,948,167
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引(至) 令和06年03月31日

石脇福祉会

157,681,167

0

0

8,486,688

4,587,594

00283,792,458

153,093,573

101,966,107

55,433,427

385,758,565

208,527,000

157,681,167

00

8,486,688

4,587,594

00283,792,458

153,093,573

101,966,107

55,433,427

385,758,565

208,527,000

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2,891,998

02,892,000

0101,34600217,341

78,10110

329,074

23,245

14,931,874

632,014

15,260,948

655,259

017,600,000

13,200,000

451,733

338,80000

17,148,267

12,861,200

451,733

338,800

17,600,000

13,200,000

101,346

17,600,000

13,200,000

669,074

416,9011

0

17,477,343

12,884,445

18,275,605

970,81435,752,948

13,855,259

68,09100122,603

68,0910

000

668,736

371,401

668,736

371,40168,091

00122,603

68,091

0000

668,736

371,401

668,736

371,401

169,437

17,600,000

13,200,000

791,677

484,992

1

0

17,477,343

12,884,445

18,944,341

1,342,215

36,421,684

14,226,660

157,850,604

17,600,000

13,200,000

9,278,365

5,072,586

10

301,269,801

165,978,018

120,910,448

56,775,642

422,180,249

222,753,660

当期取得

0

当期入金

0

当期増加合計00
157,850,604

13,200,000

0

0

0

5,072,586

0

165,978,018(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(自) 令和05年04月01日
社会福祉法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小友保育園

資産の種類及び名称（単位：円）
期首帳簿価額
当期増加額
当期減価償却額
当期減少額
期末帳簿価額
減価償却累計額
期末取得原価(A)
うち国庫補 (B)
うち国庫補 (C)うち国庫補 (D)うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補 (F)うち国庫補 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額助金等の額助金等の額助金等の額助金等の額助金等の額助金等の額

基本財産（有形固定資産）
36,479,599
土地245,259,355
建物
281,738,954
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
14,977,133
構築物
1,310,138
その他（機具備品等）
その他の固定資産（有形固定資産）計 16,287,271
その他の固定資産（無形固定資産）
110,723
ソフト等（無形）110,723
その他の固定資産（無形固定資産）計
16,397,994
その他の固定資産計298,136,948
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引(至) 令和06年03月31日

石脇福祉会

000000036,479,599

00036,479,599

0

162,079,666

00

7,675,459

5,072,328

00237,583,896

157,007,338

46,692,375

30,856,662

284,276,271

187,864,000

162,079,666

00

7,675,459

5,072,32800274,063,495

157,007,338

46,692,375

30,856,662

320,755,870

187,864,000

0

0

0

2,285,051

00012,692,082

0

13,949,626

0

26,641,708

0100,29200458,470

76,9501

0851,667

23,342

12,919,125

478,650

13,770,792

501,992

100,292002,743,521

76,9501

013,543,749

23,342

26,868,751

478,650

40,412,500

501,992

69,24200110,723

69,2420000603,936

377,668

603,936

377,668

69,24200110,723

69,2420000603,936

377,668

603,936

377,668

169,534002,854,244

146,192

1

0

13,543,749

23,342

27,472,687

856,318

41,016,436

879,660

162,249,200

00

10,529,703

5,218,520

1

0287,607,244

157,030,680

74,165,062

31,712,980

361,772,306

188,743,660

当期取得

0

当期入金

0

当期増加合計00
162,249,200

0

0

0

0

5,218,5200

157,030,680(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(自) 令和05年04月01日(至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石脇福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 石脇学童クラブⅠ（どんぐり）

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
その他（機具備品等）
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引（単位：円）

期首帳簿価額
当期増加額
当期減価償却額
当期減少額
期末帳簿価額
減価償却累計額
期末取得原価(A)
うち国庫補 (B)
うち国庫補 (C)うち国庫補 (D)うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補 (F)うち国庫補 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
39,33100020,520

00018,811

01,434,389

01,453,200

0353,859

336,92100124,229

107,29300229,630

229,628

1,050,880

373,722

1,280,510

603,350

393,190336,92100144,749

107,29300248,441

229,628

2,485,269

373,7222,733,710

603,350

393,190336,92100144,749

107,29300248,441

229,628

2,485,269

373,7222,733,710

603,350

393,190336,92100144,749

107,29300

248,441

229,628

2,485,269

373,7222,733,710

603,350

当期取得

0

当期入金

0

当期増加合計00
336,921

0

0

0

0

107,293

0229,628(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(自) 令和05年04月01日(至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石脇福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 石脇学童クラブⅡ（まつぼっくり）

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
その他（機具備品等）
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引（単位：円）

期首帳簿価額
当期増加額
当期減価償却額
当期減少額
期末帳簿価額
減価償却累計額
期末取得原価(A)
うち国庫補 (B)
うち国庫補 (C)うち国庫補 (D)うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補 (F)うち国庫補 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
4,919,739

3,356,18500936,314

636,166003,983,425

2,720,019

26,002,305

16,655,981

29,985,730

19,376,000

4,919,739

3,356,18500936,314

636,166003,983,425

2,720,019

26,002,305

16,655,981

29,985,730

19,376,000

1

0

0

0

0

0

0

0

1

02,727,899

0

2,727,9000706,042

342,06500223,388

105,36400482,654

236,7011,500,350

355,099

1,983,004

591,800

706,043

342,06500223,388

105,36400482,655

236,701

4,228,249

355,099

4,710,904

591,800

706,043

342,06500223,388

105,36400482,655

236,701

4,228,249

355,099

4,710,904

591,800

5,625,782

3,698,250

001,159,702

741,530004,466,080

2,956,720

30,230,554

17,011,080

34,696,634

19,967,800

当期取得

0

当期入金0

当期増加合計003,698,250

0000741,530

02,956,720(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(自) 令和05年04月01日
社会福祉法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小友学童クラブ

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
その他（機具備品等）
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引(至) 令和06年03月31日

石脇福祉会（単位：円）
期首帳簿価額
当期増加額
当期減価償却額
当期減少額
期末帳簿価額
減価償却累計額
期末取得原価(A)
うち国庫補 (B)
うち国庫補 (C)うち国庫補 (D)うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補 (F)うち国庫補 (G=E+F)
うち国庫補助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額
558,334000100,000000458,334

0541,66601,000,000

0169,922

00038,577

000131,345

0798,655

0930,000

0728,256

000138,577

000589,679

01,340,321

01,930,000

0728,256

000138,577

000589,679

01,340,321

01,930,000

0728,256

000138,577

000589,679

01,340,321

01,930,000

0

当期取得

0

当期入金

0

当期増加合計

0000000000(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要