貸借対照表
平成２６年３月３１日現在
科（単位:円）

目金

額

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
現金

0

現金合計

0

預金
流動性預金
普通預金

三井住友銀行神田支店

17,624,303

普通預金

三井住友銀行神田支店（特）2,905,027

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行神田支店

3,000

流動性預金合計

20,532,330

固定性預金
定期預金

15,107,021

固定性預金合計

15,107,021

預金合計

35,639,351

現金預金合計

35,639,351

その他流動資産
未収会費

0

未収金

1,163,000

前払費用

249,135

その他流動資産合計

1,412,135

流動資産合計37,051,486

２．固定資産特定資産
退職給付引当資産

3,840,482

特定資産合計3,840,482

その他の固定資産
什器備品
電話加入権
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1262,000
1,260,000
1,522,001
5,362,48342,413,969

Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金

3,023,808

前受金

4,640,000

預り金

236,682

仮受金

1,365,510

流動負債合計9,266,000

固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

3,840,482
3,840,482
13,106,482

Ⅲ．正味財産の部
一般正味財産29,307,487

正味財産合計

29,307,487

負債及び正味財産合計

42,413,969

正味財産増減計算書（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）
科目（単位:円）

当年度

前年度

増減

52,380,000

51,585,000

795,000

正会員受取会費

20,260,000

19,445,000

815,000

賛助会員受取会費

25,120,000

25,140,000△ 20,000

その他受取会費

7,000,000

7,000,000

05,491,225

5,526,872△ 35,647調査研究事業収益（継１）000

人材育成事業収益（継２）12,0000

12,000

人材育成事業収益２（他１）

1,664,500

2,290,000△ 625,500

普及啓発事業収益（公１）1,419,450

630,225

789,225

18,00021,000△ 3,000

2,200,000

2,200,000

0177,275

385,647△ 208,372

0

0

0

0

0

0

5,341,479

5,147,369

194,110

12,18911,369820

5,329,290

5,136,000

193,290

63,212,704

62,259,241

953,463

34,750,394

34,675,007

75,387

中堅･中小企業ＩＴ調査

000

サポートサービス調査研究（継１）3,793,933

4,048,925△ 254,992

人件費

5,014,000

5,014,442△ 442

取引契約ガイドライン普及（公１）1,488,209691,547

796,662

人件費

1,213,000

1,212,604

396

研修会の開催（他１）

2,786,088

3,145,165△ 359,077

人件費

1,911,000

1,911,348△ 348

ITスキル支援活動（継２）1,015,407

966,258

49,149人件費

1,798,000

1,797,944

56

セミナーシンポジウム（継３）4,558,253

4,575,816△ 17,563

人件費3,629,000

3,628,883

117

577,898

395,394

182,504

会報の発行（他２）4,340,600

4,390,550△ 49,950

人件費

1,667,000

1,655,828

11,172

Ⅰ．一般正味財産増減の部
経常増減の部
経常収益

受取会費

事業収益

普及啓発事業収益２（継３）
情報収集提供事業収益（他２）
内外関係機関交流事業収益（他２）
受取補助金等
受取民間補助金
雑収益
受取利息
雑収入
経経

常常収費

益

計用

事業費
補助事業

内外情報の収集（他２）国内外関係機関との交流（他２）369,006

640,303△ 271,297

000

589,000

600,000△ 11,000

28,076,576

26,967,176

1,109,400

5,619,004

5,618,955

49

退職給付費用800,482

200,000

600,482

法定福利費

3,065,329

2,932,658

132,671

福利厚生費

255,403226,729

28,674

会議費

9,186,381

9,115,055

71,326

旅費交通費

1,097,190

1,125,010△ 27,820

通信運搬費

506,928554,291△ 47,363

減価償却費

04

△ 4消耗什器備品費

759,500

427,171

332,329

印刷製本費

246,157

239,767

6,390

新聞図書費

81,84081,060780

光熱水料費

284,483

279,316

5,167

賃借料

2,898,000

2,898,735

△ 735

諸謝金

1,249,500

1,249,500

0

租税公課

83,60083,300300

リース料745,683

756,288△ 10,605

広報費

1,113,259

1,110,094

3,165

諸会費

0

00

予備費

0

0

0

83,837

69,243

14,59462,826,970

61,642,183

1,184,787

385,734

617,058△ 231,324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

385,734

617,058△ 231,324

一般正味財産期首残高

28,921,753

28,304,695

617,058

一般正味財産期末残高

29,307,487

28,921,753

385,734

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

000

29,307,487

28,921,753

385,734

民法改正に関する共同研究（他２）
人件費
管理費
給料手当

雑費
経常費

用計

当期経常増減額
経常外増減の部
経常外収益
経常外収益計
経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ．指定正味財産増減の部

Ⅲ．正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・・・・定額法による減価償却を行い直接法で処理している。
（２）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・ＪＣＳＳＡの規定に従って将来の退職に備えるため計上している。
２．基本財産、及び特定資産の増減額、及びその残高
科 目
前期末残高
当期増加額
基本財産
電話加入権
262,000
0保証金
1,260,0000
小 計
1,522,000
0
特定資産
退職給付引当資産
小 計
合 計

3,040,000
3,040,000
4,562,000（単位：円）
当期末残高

当期減少額

800,482
800,482
800,48200
0262,000
1,260,000
1,522,000

0003,840,482
3,840,482
5,362,482

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳（単位：円）（うち指定正味財産からの （うち一般正味財産からの科 目
当期末残高（うち負債に対応する額）充当額）充当額）
基本財産
電話加入権
262,000 （0） （262,000）
保証金
1,260,000 （0） （ 1,260,000）
小 計
1,522,000（0） （ 1,522,000）
1,522,000 （特定資産退職給付引当資産
小 計
合 計

3,840,482 （3,840,482（3,840,482（5,362,482（5,362,482 （0）0）0） （４．固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高
科 目
取得価額
減価償却累計額
什器備品
315,600
315,599
合 計
315,600
315,599（（1,522,000） （3,840,482）
3,840,482）
3,840,482）（単位：円）

当期末残高

1
1５．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高、及び当該債権の当期末残高
科 目
債権金額
貸倒引当金当期末残高
債権の当期末残高 （単位：円）
未収金
1,163,000
01,163,000
合 計
1,163,000
01,163,000
仮受金は、ＣＳＡＪと協同運営している取引者育成プログラムの未決算分である。

収支計算書（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）
科Ｉ.事業活動収支の部事業活動収入
１.会費収入正会員収入
賛助会員収入
その他

目

決算額

差異

52,420,000
19,860,000
25,560,000
7,000,000

52,380,000
20,260,000
25,120,000
7,000,000

40,000△ 400,000
440,000
0

8,018,000
002,000,000
3,618,000
02,400,000
05,491,225
0
12,0001,664,500
1,419,450
18,0002,200,000
177,275

2,526,775
0△ 12,000
335,500
2,198,550△ 18,000
200,000△ 177,275

0
0

0
0

0
0

４．雑収入
受取利息
雑収入
事業活動収入計 (A)5,220,000
20,0005,200,000
65,658,000

5,341,479
12,1895,329,290
63,212,704△ 121,479
7,811△ 129,290 交流会等収入
2,445,296

事業活動支出１.一般事業費（１）調査研究事業
サポートサービスの実態調査（継１）人件費

37,914,000
9,065,000
4,051,000
5,014,000

34,750,394
8,807,933
3,793,933
5,014,000

3,163,606
257,067
257,067
0（２）人材育成事業
ＩＴスキル支援活動（継２）人件費2,568,000
770,000
1,798,000

2,813,407
1,015,407
1,798,000△ 245,407△ 245,4070（３）普及及び啓発事業
取引契約ガイドライン（公１）人件費4,825,000
3,612,000
1,213,000

2,701,209
1,488,209
1,213,000

2,123,791
2,123,7910（４）普及及び啓発事業２
セミナー、シンポジウム等（継３）人件費8,479,000
4,850,000
3,629,000

8,187,253
4,558,253
3,629,000

291,747
291,7470（５）人材育成事業２
研修会の開催（他１）
人件費4,801,000
2,890,000
1,911,000

4,697,088
2,786,088
1,911,000

103,912103,9120（６）情報の収集及び提供
内外情報の収集（他２）
会報の発行（他２）人件費6,787,000
720,000
4,400,000
1,667,000

6,585,498
577,898
4,340,600
1,667,000

201,502
142,10259,4000２.一般事業収入調査研究収入（継１）
人材育成収入（継２）
人材育成収入２（他１）
普及及び啓発収入（公１）
普及及び啓発収入２（継３）
情報の収集及び提供収入（他２）
内外関係機関との交流収入（他２）３.補助事業収入
補助金等収入

予算額（単位:円）
備考

（７）内外関係機関等との交流及び協力
国内外関係機関等との交流及び協力（他２）
民法改正に関する共同研究（他２）人件費
２.補助事業費
地域中小企業のＩＴ化の動向調査研究（継１）

３.管理費
給与手当
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
新聞図書費
光熱水料費
賃借料
リース料
印刷製本費
広報費
租税公課
諸謝金
諸会費
雑費
事業活動支出計 (B)
事業活動収支差額
Ⅱ.投資活動収支の部
特定資産取得支出
退職給付積立預金積立支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額 (C)Ⅲ.財務活動収支の部
財務活動収支差額(D)Ⅳ.予備費支出
予備費 (E)
当期収支差額 (A)-(B)+(C)+(D)-(E)
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

1,389,000
500,000
300,000
589,000

958,006
369,006
0
589,000

430,994130,994
300,000
0000000

27,019,000
5,619,000
2,900,000
300,000
9,590,000
1,100,000
500,000
200,000
100,000
250,000
2,910,000
900,000
200,000
700,000
300,000
1,250,000
50,000150,000
64,933,000
725,000

27,276,094
5,619,004
3,065,329
255,4039,186,381
1,097,190
506,928
759,500
81,840284,483
2,898,000
745,683
246,157
1,113,259
83,6001,249,500
083,83762,026,488
1,186,216△ 257,094△ 4△ 165,329
44,597
403,619 会議、交流会等
2,810△ 6,928△ 559,500
18,160△ 34,483
12,000154,317△ 46,157△ 413,259
216,400
500
50,00066,1632,906,512△ 461,216

668,000
668,000
00668,000△ 668,000

800,482
800,48200800,482△ 800,482△ 132,482△ 132,48200△ 132,482
132,482000000057,00027,399,752
27,456,752

385,734
27,399,752
27,785,486000△ 328,734
0△ 328,734