令和２年度事業報告書

社会福祉法人ひまわり会

第１号議案

令和２年度「あさひケ丘拠点」事業報告
及び決算報告について1令和２年度 社会福祉法人 ひまわり会 本部事業報告
令和 3年 3月31日 現在
法人の運営事業
障害者支援センター あさひケ丘

事業種別 ： 就労継続支援Ｂ型

職 員・・・１０名
就労継続支援Ａ型事業所 やまびこ

利用者・・・定員３０名

現員３５名

事業種別 ： 就労継続支援A型

職 員・・・3名

利用者・・・定員２０名

開催期日

現員 ９名

内 容

令和 2年 6月 6日（土）理 事 会

令和元年度 社会福祉法人ひまわり会 事業報告等

令和 2年6月22日（土） 評議員会

令和元年度 社会福祉法人ひまわり会 事業報告等（書面決議）

平成 3年3月27日（土） 理 事 会

令和 3年度 社会福祉法人ひまわり会 事業計画(案）等

評議員選任・解任委員会の開催
開催期日

内 容

開催無し

第三者委員会
開催期日

内 容

令和 3年5月29日（金） 第三者委員報告会 令和元年度の苦情解決状況報告（文書にて）

令和２年度分については、令和３年６月中旬に開催予定
令和元年度 役員及び第三者委員対象研修等
新型コロナウイルス感染予防のため開催無し、参加なし
期 日

内 容

場 所

2

参 加 者

令和２年度利用者支援関係事業報告【年間行事関係】
月
４
５

事
花

業

名

見

すまいるフェスタ 2020期

日

事 業 の 内 容 及 び 備 考中止※新型コロナウイルス感染防止のため中止。

中止※新型コロナウイルス感染防止のため中止。

誕 生 会（４、５、６月）

28日(木)

誕生会終了後、ツクシイバラ見学および錦町くらんど公園散策を行った。

６

自立生活体験実習（調理実習）

22日(月)〜

多目的支援棟にて実施。冷しうどん、いなりずし、てんぷらを作った。

７

宿泊訓練

８

誕 生 会（７、８、９月）

28日(金)

施設内で誕生会を実施。
「納涼 in あさひケ丘」としてミニ夏祭り風に取り組んだ。

９

防災訓練

17日(火)

木工室からの火災を想定し消火、避難、通報の訓練を行った。

スポーツレクリェーション 2020

11/6（金）相良村総合グラウンドにて利用者、職員のみでグラウンドゴルフ大会を実施。

3

10

11

12
１
２

３

中止

※新型コロナウイルス感染防止のため中止。

ひまわりフェスタ 2020中止

※新型コロナウイルス感染防止のため中止。

宿泊訓練

中止

※新型コロナウイルス感染防止のため中止。

一泊旅行

中止

※新型コロナウイルス感染防止のため中止。

誕 生 会（10、11、12 月）

27日(金)

誕生会実施後、「壁掛けクリスマスツリー」を制作した。

クリスマス会22日(火)

利用者、職員のみで実施。例年同形式でケーキ作り、会食を行い、ゲームで楽しんだ。

もちつき大会28日(木)

利用者、職員のみで感染対策を講じ実施。同時に門松の制作も行った。

初詣（青井神社参拝）

中止※新型コロナウイルス感染防止のため中止。

自立生活体験実習（調理実習）

中止※新型コロナウイルス感染防止のため中止。

誕生会（1、２、３月）26日(金)

誕生会実施後、「パフェ」を各自作り、のちにレクリェーションを行った。

総合防災訓練10日(水)

作業棟配電盤からの火災を想定し消火、避難、通報の訓練を行った。

バスハイク

中止

※新型コロナウイルス感染防止のため中止。花見弁当を準備し水上村へ見学に出向いた。

【個別支援関係】
利用者およびご家族の意向を踏まえ、施設や家庭で達成可能な範囲での目標を設定し、必要に応じ計画の内容の見直しを行った。
時 期

項

目

支 援

の 状 況（事業 報

告）2 月上旬〜3 月中旬

アセスメント・課題の整理等

面談の実施により施設、家庭での様子をもとに利用者、家族の意向等を聴取し課題を整理した。

3 月上旬〜3 月中旬

個別支援計画書作成

4 月上旬

個別支援計画書の説明・同意

9 月下旬

モニタリングの実施

必要に応じ、モニタリング（中間評価）および計画の見直しを行った。概ね 6 ヶ月後の 9 月に行った。

2 月上旬

計画に対する評価支援計画に対する全体の評価を行い、支援結果および今後の課題の整理を行った。

上記の課題をもとにケース会議を実施し、計画案を作成し利用者、保護者へ同意を得た。
利用者および家族へ計画書の内容について説明、同意を得た。

【利用者工賃関係】

4

自主生産事業および受託事業に従事している利用者には、活動に係わる事業収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払い、利用者の自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため工賃ＵＰに努めた。
（近年の月額平均工賃実績）
平成 30 年度

令和元年度

令和 2 年度

あさひケ丘

9,467

10,392

10,328熊本県

15,10015,372-

厚労省が定める平均工賃額の計算方式による。

（単位：円）

【就労支援関係】
項

目

お

茶

加

お

茶

販

木

工

支

援 の 基 本 方 針

工 販路の維持、拡大のため、年間を通して販売が出来るよう委託販売先（宿泊施設、売店等）の売開拓を行い、売上の増加を目指す。受託作業（袋詰め加工等）についても積極的にＰＲを行い、受注に対応できる体制作りを行っておく。

支 援 の 状 況（事 業 報 告）担当年々、袋詰め等の加工作業については、生産農家の減少に伴い受託件数 皆越 英世
が減少傾向にあっている。今後も新たな収益アップに繋がる取り組みは
豊岡美千子
困難なので、引き続き茶袋の在庫管理、資材コストを下げる工夫を行っていく。
お茶の販売については、定期的な注文、施設内での販売が中心で、安価な「得用茶」「くき茶」、「冷水茶」が売れ筋となった。

芸 作業時前に木材の取り扱い等十分な説明を行 工事用木製看板の受注に加え、看板特注枠等の受注の他、工事関連商品 皆越 英世
い安全意識を高める。また、看板製作以外の木 の受注もあった。また、7 月の豪雨災害後の復旧関連の受注もあり就労
山﨑 明紀
工班オリジナル商品等の開発を取り入れてい 全体の中でも売上げの大きなシェアを占めた。
くことにより作業意識の高揚を目指す。
※相良村森林組合より原木運搬用木枠制作依頼あり（1 月）

5※県地域振興局林務課より仮設住宅用長椅子の制作依頼あり（3 月）

農園

芸 主な作業は、椎茸、栗生産、管理、出荷を行う。 原木椎茸（生しいたけ）の生産については、収穫の時期を意識して行っ 岩﨑 恭治
たが、もう少し良質なものを収穫できたと思われた。収量は昨年より下気候、天候等で作業が左右されることがあるの
犬童 裕一
回ったが、収穫した分は、生しいたけ、乾燥椎茸の販売に繋がった。
で、効率のいい作業ができるよう人員配置等、豊岡美千子考慮する。生産に関しては、関係機関、または 栗の生産に関しては、収穫のタイミングを逃すことがあったが、収穫分保護者に情報を提供してもらうようにする。
は近隣の加工場への出荷を行ってきた。次年度以降、収量は増えてくる見込み。
圃場の管理についても定期的に行う。
ミシマサイコの「根切り」の作業を生産者より直接受け、11 月〜3 月期に取り組むことができた。
その他、次年度に向け「にんにく」「玉ねぎ」「じゃがいも」「さつまいも」等の野菜も栽培を行ってきた。

項

販

目

売 活 動

支

援 の 基 本 方 針

支 援 の 状 況（事 業 報 告）担

当地域性、施設のカラーを出せる商品の選別、開 定期的な移動販売の活動は、新型コロナウイルス感染防止の観点から取 宮原 麻衣
発を行う。販路は地元人吉・球磨地域では直販、 り組むことができなかった。
及び委託販売先の開拓等の営業活動を行う。
他、ＰＰバンド利用してのかご作り、アクセサリー等の小物を制作し施
設内、温泉施設での委託販売をお願いした。
また、生椎茸、玉ねぎ、にんにく、さつまいもは主に保護者への販売を行った。

6

ストッキング

宮原 麻衣
利用者の適性を考慮し作業の配置換え等を行 年間を通じ受託量が安定せず、作業がない時期もあった。
い、必要に応じて支援員が介入し、効率を上げ 特に、5 月〜8 月期にはコロナ関連もあり作業が途絶える日があった。
豊岡美千子
るための雰囲気作り、作業手順の再確認等の技「タイツたたみ」作業については、9 月以降、安定的に作業があったが、術支援を行い、作業品質の向上を目指す。
利用者も 2〜3 名に限定されての取り組みとなった。

ダンボール

作業工程ごとに役割を決め、正確な作業および 箱折、線引き、のり付け、クッション材の袋入れ作業の工程ごとに役割 岩﨑 恭治
効率の良い方法を検討し取り組んでいく。
を決め取り組んでもらった。5 月〜7 月期にコロナ関連で作業調整を強い
岡修二
られ収益が落ち込んだ。

ス

作業環境を整え、特に製品の運搬には十分な安 利用者にとっては、意欲的に取り組める作業の一つではあるが受託量が 岩﨑 恭治
全配慮が必要。利用者の作業意識を高め効率の 安定せずまた、低単価のため他の作業との作業量の調整がうまく出来な
岡修二
いことがあった。
いい方法を伝えていく。

テ ン

清掃マニュアルの徹底することにより、清掃方 村からの委託で「柳瀬改善センター」および「林業センター」の清掃に 宮原 麻衣
法を統一し、限られた時間内での効率のよい清 加え、「特養りゅうきんか」の清掃、除草作業（週に１日）および「寿豊
掃活動を行うようにする。
苑」での除草作業（適宜）を中心に行ってきた。
清 掃 活 動※「特養りゅうきんか」の施設内清掃は感染症防止のため取りやめ、屋
外での清掃、除草を行わせて頂くこととなった。
※彩の湯の清掃についても、2 回/月の頻度で行ってきた。

【各委員会関係】項

目事

業 の 基 本 方 針

支 援 の 状 況（事 業 報 告）担

当広 報 委 員 会 広報あさひケ丘年２回発行を予定、編集作業に利用者の参加 年度内 4 月、9 月の２回の広報誌の発行。毎月の予定表の発 岩﨑 恭治も検討しながら、時季に合った内容の広報誌を発行していく。 行。自立生活体験実習等施設での様子を家庭へ報告を行っ宮原 麻衣
各種情報の提供（掲示）を行う。
た。
研 修 委 員 会 外部研修会への積極的な参加を継続し、参加後の報告につい 今年度は、新型コロナウイルスの影響で外部研修も中止にな 岡て資料をもとに説明会を実施。また、研修内容、情報の共有 り、一部オンライン開催の研修に参加。
のため自主研修会を実施する。
施設内研修では以下のテーマで実施。①「人材育成について」②「アンガーマネージメントについて」③「モチベーション
維持向上について」④「リスクマネージメント」

修司※職員定例会議時に「ヒヤリハット」の事例報告と予防処置を検討するようにした。

7

岩﨑 恭治
体 育 委 員 会 毎朝のラジオ体操を継続、筋力の維持・増進を図る。スポー 毎朝のラジオ体操は、年間を通じ室内で実施。
ツ活動ではレクリェーション的な要素も考慮し、全員参加型
スポーツ活動では、屋外でのグラウンドゴルフ、屋内での活の活動内容を検討していく。
動は、ペタンク、ミニバレー等各自、好きな活動をみんなが参加できるように取り組んだが、中には活動に参加をされない利用者の方がおられた。
環境美化委員会 定期的に花壇の管理を行い、季節に応じた花を花壇、プラン 定期的な施設内の除草、季節ごとの花壇への植替え、利用者 犬童 裕一
ターに植え、来客者等からみても魅力のある雰囲気作りを行 にも定植、管理等を行ってもらった。
豊岡美千子
っていく。
掃除については、３ヶ月に一回、利用者、および職員の配置
山﨑 明紀
安全で快適な環境作りのため、毎日の掃除について利用者の を検討し、担当場所を変更することとした。また、利用者の配置分担表に表示するようにして役割分担を行い、取り組ん配置を再検討・日々の確認を行い、職員の担当区域についてだ。
も責任を持って受け持つようにしていく。

【生活支援関係】
項目

支

援 の 基 本 方 針

支 援 の 状 況（事 業 報 告）担

当定 例 生 活 支 援 家庭生活、社会生活に必要な技能を身に付 生活支援は適宜実施。定期的には実施しなかった。
けるため、月に１回時季や必要に応じたテ 主にコロナウイルス感染予防対策に関することを施設内外を含めて対応ーマを設定する。
できるようプリント等を用いて利用者に理解を求めた。

豊岡美千子
手洗い、うがい、消毒、歯磨きの励行。運動昨年
3
月よりコロナウイルス感染拡大防止のために、手洗い、消毒、マス
保健・衛生支援の奨励。
ク着用を強化し、特に送迎時の乗降の際の「手指消毒」「検温」を徹底。 各支援員
（ 健 康 管 理 ）さらに家庭での検温を「健康チェック表」に記入してもらうよう対応した。また、利用者降園後、施設車、施設内の消毒の徹底を行った。
外来検「体重測定」「血圧測定」を行ってきた。
診 定期健康診断、法定健康診断、インフルエン 毎月の定例健康診断では、
豊岡美千子
ザ予防接種の実施。
また、法定健康診断（６月）、インフルエンザの予防接種（１１月）を実施した。

8

自立生活体験実習 買物から調理、後片付け、清掃等、日常生活 多目的支援棟を利用し 6 月、2 月の年 2 回実施予定であったが、6 月のみ 豊岡美千子
全般に関することについて支援を行う。
コロナ対策を講じて実施した。食材の買い物は職員のみで対応。利用者 3
また、各家庭に内容を報告、家庭内でも実践 名ずつの参加とした。2 月はコロナ蔓延時期にも重なり実施を取りやめ、 宮原 麻衣
誕生会時に「デザート作り」を行った。
してもらうように働きかける。
家庭には『自立生活体験実習の様子』を配付し実習時の様子が伝わるよう
にした。
宿

泊

訓

練 将来ＧＨ利用希望者を中心に宿泊を伴う生 昨年度は 7 月、10 月の 2 回の計画であったが、コロナ感染防止のため実 皆越 英世
活訓練を行うことで自立生活に向けた体験 施を取りやめた。
各支援員を行うことが目的。炊事、洗濯、入浴、清掃等を行いながら共同生活の大切さを学んでもらう。

【余暇活動支援】項目

支援 の 基 本 方 針

支 援 の 状 況（事 業 報 告）担当

ク ラ ブ 活 動 趣味・特技を活かし、楽しい時間を過しても 主にカラオケ、絵画・手芸、ＤＶＤ鑑賞等のクラブに別れて実施。それぞ 支援員全員「カラオケ」は作業室、「絵画・手芸」
らう。利用者の希望を可能な限り考慮して、 れが年間を通して楽しんでいた様子。
クラブ活動の内容を決定する。
は、調理室、「ＤＶＤ鑑賞」は作業棟にて取り組みを行った。
ス ポ ー ツ 活 動 適度な運動の実施。軽スポーツ（ペタンク、 月 1 回の実施。スポーツ活動では、屋外でのグラウンドゴルフ、屋内でのグラウンドゴルフ）を取り入れ、健康、体力
活動は、ビデオモニターを介してストレッチ体操を取り入れた。
維持につなげる。利用者が参加し楽しめるよ
うな活動を計画、検討する。
音

楽 活 動

いろんなジャンルの歌を朝から歌い、明るく
年度当初よりコロナ感染防止のため活動を控えた。
活気のある雰囲気作りを行う。

岡

修司

岩﨑 恭治

9

令和２年度あさひケ丘就労支援収支一覧表
事業

科目
お茶加工

お茶販売

自主

農園芸

販売品

木工芸

自主計

ｽﾄｯｷﾝｸﾞﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ

受託

寿MT

清掃

内職

受託計
利用者工賃
工賃変動積立
年度合計

収入
支出
収支
収入
支出
収支
収入
支出
収支
収入
支出
収支
収入
支出
収支
収入
支出
収支
収入
支出
収支
収入
支出
収支
収入
支出
収支
収入
支出
収支
収入
支出
収支
収入
支出
収支
支出
支出
収入
支出
収支

令和元年度
573,590
235,664
337,926
363,256
243,133
120,123445,565
247,320
198,2450001,682,571
901,988
780,583
3,064,982
1,628,105
1,436,877
394,2640394,264
554,400
1,557
552,843
90,500090,500634,8610634,861
579,332
14,211
565,1212,253,357
15,7682,237,589
4,281,800
360,000
5,318,339
6,285,673△ 967,334

令和２年度
431,190
224,318
206,872
436,337
307,804
128,533
577,579
75,273502,306
62,95034,78928,161
3,011,280
1,307,657
1,703,623
4,519,336
1,949,841
2,569,495
466,1080466,108
420,000
1,589
418,411000839,741220
839,521363,353200
363,153
2,089,202
2,009
2,087,193
4,060,000
400,000
6,608,538
6,411,850
196,68810

比較増減△ 142,400△ 11,346△ 131,054
73,08164,671
8,410
132,014△ 172,047
304,061
62,95034,78928,161
1,328,709
405,669
923,040
1,454,354
321,736
1,132,618
71,844071,844△ 134,400
32△ 134,432△ 90,500
0△ 90,500
204,880220
204,660△ 215,979△ 14,011△ 201,968△ 164,155△ 13,759△ 150,396△ 221,800
40,0001,290,199
126,177
1,164,022

備考

お茶袋詰め加工

お茶各種販売

原木椎茸
にんにく
ＰＰカゴ
ｱｸｾｻﾘｰ 他
工事用看板
ﾌﾟﾗﾝﾀｰｹｰｽ
標柱 他

福助
山崎

高橋紙器店

錦寿豊苑
ﾐｭｼﾞｯｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
改善ｾﾝﾀｰ 林業ｾﾝﾀｰ
彩の湯 錦寿豊苑
りゅうきんかＪＴＳ
ミシマサイコ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさひケ丘拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動

に

支

よ

る

収

出
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出

予算(A)6,532,000
6,532,000
58,940,000
56,420,000
56,420,000
1,620,000
900,000
900,000
360,000
360,000
3,000
3,000
2,120,000
1,050,000
1,070,000
67,955,000
44,290,000
200,000
26,900,000
6,900,000
3,650,000
540,000
6,100,000
10,705,000
3,200,000
550,000
430,000
50,000250,000
30,0001,700,000
30,000405,000
1,210,000
800,000
60,0001,940,000
50,0003,395,000
200,000
100,000
150,000
230,000
150,000
500,000
230,000
50,00015,000750,000
180,000
410,000
230,000
200,000
6,551,000

11

決算(B)
6,597,379
6,597,379
59,682,420
57,072,940
57,072,940
1,644,480
965,000
965,000
369,000
369,000
2,904
2,904
2,119,654
1,009,390
1,110,264
68,771,357
43,447,182
56,00026,652,761
6,858,560
3,428,460
476,000
5,975,401
9,782,322
3,153,251
499,687
403,633
2,605
165,773
17,391
1,608,556
5,675
334,2121,067,902
724,357
2,305
1,790,209
6,766
2,107,698
135,3620
1,000
187,446
62,5105,940
162,0047,972
0673,283
158,598
364,100
208,000
141,483
6,011,850

差異(A)-(B)△65,379△65,379△742,420△652,940△652,940△24,480△65,000△65,000△9,000△9,00096
96
346
40,610△40,264△816,357
842,818
144,000
247,239
41,440221,540
64,000124,599922,678
46,74950,31326,36747,39584,227
12,60991,44424,32570,788142,098
75,64357,695
149,791
43,234
1,287,302
64,638100,000
149,000
42,55487,490494,060
67,99642,02815,00076,717
21,40245,90022,00058,517539,150※※

勘 定 科 目
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)6,551,000
6,551,000
1,054,000
1,050,000
4,000
65,995,000
1,960,000

決算(B)
6,011,850
6,011,850
1,009,390
1,009,390
062,358,442
6,412,915

差異(A)-(B)539,150
539,150
44,61040,6104,000
3,636,558△4,452,915

0
660,000
250,000
410,000

0602,600
200,000
402,600

0
57,40050,0007,400

660,000△660,000

602,600△602,600

57,400△57,4000
500,000
500,00000

04,830,860
430,860
4,000,000
400,000

0△4,330,860
69,140△4,000,000△400,000

4,830,860△4,830,860△4,330,860
4,330,860

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)500,000△500,000
800,000
00979,455△979,455

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49,807,615
49,807,615

49,807,615
50,787,070

0△979,455

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備 支
車輌運搬具取得支出
等
器具及び備品取得支出
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活 支
施設整備等積立資産支出
動
工賃変動積立資産支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

12

―

※

800,000※

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさひケ丘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0074 就労支援事業収益5331 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5343 訓練等給付費収益5364 特定費用収益
0078 その他の事業収益益
5371 補助金事業収益0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4217 被服費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4228 教育指導費
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
用4324 業務委託費
4325 手数料
4329 租税公課
4333 諸会費
4335 雑費
0018 就労支援事業費用
0019 就労支援事業販売原価
4411 期首製品(商品)棚卸高
0020 就労支援事業費
0021 合計
4413 期末製品(商品)棚卸高
0022 差引0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B)6,597,379
5,296,765
6,597,379
5,296,765
59,682,420
58,740,810
57,072,940
57,053,360
57,072,940
57,053,360
1,644,480
1,687,450
965,000
965,000
369,000
220,000
369,000
220,000
66,648,799
64,257,575
44,334,592
45,463,596
56,000126,000
26,652,761
26,132,094
4,891,560
6,933,930
2,423,550
1,967,000
3,428,460
3,464,675
906,860
926,200
5,975,401
5,913,697
9,782,322
10,581,318
3,153,251
3,231,570
499,687
385,409403,633
15,1502,605
15,695
165,773359,105
17,391
2,997
1,608,556
1,829,016
5,675
16,523
334,212339,239
1,067,902
1,103,110
724,357
856,994
2,305
24,114
1,790,209
2,400,295
6,766
2,101
2,107,698
3,322,787
135,362
185,982
94,3401,000
126,676
187,446
189,439
62,51076,8705,940
393,761
162,004
198,439
7,972
31,480673,283
781,840
158,598
172,627
364,100
500,800
208,000
224,000
141,483
346,533
6,241,843
5,992,407
6,241,843
5,992,407
141,000
75,1006,175,523
6,058,307
6,316,523
6,133,407
74,680141,000
6,241,843
5,992,407
6,351,641
5,494,906
6,351,641
5,494,906△720,000△1,775,166△720,000△1,775,166
68,098,096
69,079,848△1,449,297△4,822,273

13

増減(A)-(B)1,300,614
1,300,614
941,610
19,58019,580△42,970965,000
965,000
149,000
149,000
2,391,224△1,129,004△70,000
520,667△2,042,370
456,550△36,215△19,340
61,704△798,996△78,319
114,278
388,483△13,090△193,332
14,394△220,460△10,848△5,027△35,208△132,637△21,809△610,086
4,665△1,215,089△50,620△94,340△125,676△1,993△14,360△387,821△36,435△23,508△108,557△14,029△136,700△16,000△205,050
249,436
249,436
65,900117,216
183,116△66,320
249,436
856,735
856,735
1,055,166
1,055,166△981,752
3,372,976※

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさひケ丘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
2,904
3,104
2,904
3,104
2,119,654
1,005,395
1,009,390
979,100
1,110,264
26,295
2,122,558
1,008,499
1,009,390
988,735
1,009,390
988,735

サ
｜ 収
ビ
ス 益
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産売却損・処分損
減4932 車輌運搬具売却損・処分損の 用4933 器具及び備品売却損・処分損
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6314 備品等購入積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6325 施設整備等積立金積立額
額6326 工賃変動積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,009,390
1,113,168△336,129

988,735
19,764△4,802,509

20,655
1,093,404
4,466,380

4
1
3
4
△4
△336,133
39,390,814
39,054,681

2
1
1
2
△2
△4,802,511
41,953,325
37,150,814

2

4,400,000
4,000,000
400,000
34,654,681

14

増減(A)-(B)△200△200
1,114,259
30,2901,083,969
1,114,059
20,65520,6552,600,000
2,600,000
360,00022△24,466,378△2,562,511
1,903,867

360,000△2,600,000△2,600,000
4,040,000
4,000,000
40,00039,390,814△4,736,133※

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさひケ丘拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資150001 流動資産
1111 現金預金
0011 肥後銀行人吉支店（本部）0012 肥後銀行人吉支店（あさひケ丘施設）
0013 肥後銀行人吉支店（あさひケ丘就労）
0020 ＪＡくま（あさひケ丘就労）
1131 事業未収金
0011 熊本県国保連（あさひケ丘）
0012 利用者負担金（あさひケ丘）
0013 あさひケ丘自主
0014 あさひケ丘受託
1151 商品・製品
1153 原材料
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1329 退職給付引当資産1341 移行時特別積立資産1342 人件費積立資産1343 修繕費積立資産1344 備品等購入積立資産1345 施設整備等積立資産1346 工賃変動積立資産部
当年度末
52,406,399
41,997,637
649,142
40,687,664
624,685
36,146
10,285,082
9,656,950
169,160
178,000
280,972
74,68049,000125,162,951
76,251,397
56,210,000
20,041,397
48,911,554
8,088,921
420,5432
3,974,518
611,01760,0006,351,100
4,050,000
9,301,151
8,051,151
2,883,151
4,000,000
1,120,000

資産の部合計177,569,350

脚注
１．減価償却費の累計額

産131,623,532円

の

負

前年度末
51,670,447
41,327,604
705,466
40,037,378
185,687
399,073
9,989,170
9,465,470
155,890
166,840
200,970
141,000
212,673
126,081,136
80,261,058
56,210,000
24,051,058
45,820,078
8,729,199
474,682
5,383
5,303,685
321,436
60,0005,920,240
4,050,000
9,301,151
8,051,151
2,883,151

増減735,952
670,033△56,324650,286
438,998△362,927
295,912
191,480
13,27011,16080,002△66,320△163,673△918,185△4,009,661△4,009,661
3,091,476△640,278△54,139△5,381△1,329,167
289,581430,860

720,000

4,000,000
400,000

177,751,583△182,233

債

の

部
当年度末
0006 流動負債
3,919,199
2112 事業未払金
1,380,955
0011 あさひケ丘施設
646,6480012 あさひケ丘自主
110,3820016 ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（あさひケ丘）
217,9500017 日本年金機構（あさひケ丘）
405,975
2133 職員預り金
114,6940001 源泉所得税
54,5090003 社会保険料
24,2800004 退職共済掛金
35,9052152 賞与引当金
2,423,550
0007 固定負債
6,351,100
2321 退職給付引当金
6,351,100
負債の部合計
10,270,299
純 資 産 の 部
0009 基本金
94,305,917
3111 一号基本金78,026,000
3112 二号基本金13,219,445
3113 三号基本金3,060,472
0010 国庫補助金等特別積立金
8,933,000
3211 国庫補助金等特別積立金
8,933,000
0011 その他の積立金
29,405,453
3221 移行時特別積立金
4,050,000
3222 人件費積立金9,301,151
3223 修繕費積立金
8,051,151
3224 備品等購入積立金
2,883,151
3225 施設整備等積立金
4,000,000
3226 工賃変動積立金
1,120,000
0012 次期繰越活動増減差額
34,654,681
3311 次期繰越活動増減差額
34,654,681
3312 （うち当期活動増減差額）△336,133
純資産の部合計
167,299,051
負債及び純資産の部合計
177,569,350

前年度末3,476,159
1,444,323
633,776
139,837
268,693402,01764,83629,36135,475
1,967,000
5,920,240
5,920,240
9,396,399
94,305,917
78,026,000
13,219,445
3,060,472
9,653,000
9,653,000
25,005,453
4,050,000
9,301,151
8,051,151
2,883,151
720,000
39,390,814
39,390,814△4,802,511
168,355,184
177,751,583

増減443,040△63,368
12,872△29,455△50,743
3,958
49,85854,509△5,081
430
456,550
430,860
430,860
873,900△720,000△720,000
4,400,000

4,000,000
400,000△4,736,133△4,736,133
4,466,378△1,056,133△182,233

16

第２号議案

令和２年度「やまびこ拠点」事業報告
及び決算報告について17令和２年度

やまびこ

就労支援関係事業報告【年間行事関係】
月

事

業

名

期

日

事 業 の 内 容及 び 備 考１０

防災訓練

21日(水)

食堂を火元とした避難訓練を行った。

6

健康診断

30日(火)

午後より、利用者健康診断(総合検診センター「コスモ」)を行う。

３

防災訓練

10日(水)

消防署より来てもらい避難状況の講評をして頂いた。その後、あさひケ丘と合同で消火訓練を行った。

【個別支援関係】利用者およびご家族の意向を踏まえ、施設や家庭で主に就労支援に関する目標を設定し、必要に応じ計画の内容の見直しを行った。
時 期

項

目

支 援

の 状

況（事

業 報

告）

18

2 月中旬〜3 月中旬

アセスメント・課題の整理等

面談の実施により施設、家庭での様子をもとに利用者、家族の意向等を聴取し課題を整理した。

3 月中旬〜3 月下旬

個別支援計画書作成

4 月上旬

個別支援計画書の説明・同意

10 月上旬モニタリングの実施

必要に応じ、モニタリング（中間評価）および計画の見直しを行った。概ね 6 ヶ月後の 10 月に行った。

2 月上旬

計画に対する評価支援計画に対する全体の評価を行い、支援結果および今後の課題の整理を行った。

上記の課題をもとにケース会議を実施し、計画案を作成し利用者、保護者へ同意を得た。
利用者および家族へ計画書の内容について説明、同意を得た。

【利用者工賃関係】
熊本県の最低賃金（現在は 793 円）を時給計算で支払い、1 日平均 4 時間の労働を行った。
＊10 月に毎年地域の最低賃金が上がるので受託先の事業所との作業工賃の交渉が課題。

【就労支援関係】
項目

支

援 の 基 本 方 針

支 援 の 状 況（事 業 報 告）担菌床椎茸栽培は、生・乾燥椎茸共に、少人数で作業を行い、 前
空いた時間は施設外の作業に出るなどし、効率よく作業が出
下市場の他、旅館や食事処に積極的に営業し、以前より少し来た。
でも良い価格で卸せるようにしていく。
澤田

動 イベント等に参加し、生・乾燥椎茸の販売をし、売上に繋 新型コロナウイルスの影響で外販等が出来ず、また７月の豪 前げ、尚且つ、やまびこ椎茸の宣伝広告につなげ顧客と獲得 雨災害で、飲食店等も被害があり、前半は活動が出来なかっ下していく。
たが、後半徐々に注文が増えてきた。

田

芸 エゴマの栽培を行う。天候等で作業が左右されることがあ 栽培に関しては、山江の中村さんに指導してもらいながら、 前るので、効率のいい作業ができるよう人員配置等、考慮す 前年度より、収穫量をあげることが出来た。令和３年度は、下る。
令和２年度の反省点を活かし、生産量を増やしたい。
澤田

施 設 外 就 労 企業や一般の方から農作業等を受託し、利用者の能力向上 あさぎりフレッシュフーズ、あさぎり有機センター、緑茶園 前を図るとともに、就労へつながるよう企業等の開拓を行う。 等の企業の他、一般の農家さんからの作業委託があり、次年
澤度へもつながる作業が出来た。利用者の人数確保が課題。

田

菌

床

販

事

売

農

活

園

業 菌床椎茸の事業を通年で行う

当

石
田

石

石

19

田

田

【各委員会関係】項

目事

業 の 基 本 方 針

支 援 の 状 況（事 業 報 告）担

研 修 委 員 会 外部研修会への積極的な参加を継続し、参加後の報告につい 新型コロナウイルスの影響で外部研修には殆ど参加できず、 下て資料をもとに説明会を実施。また、研修内容、情報の共有 職員間での勉強会を主に行った。

石

環境美化委員会 花壇の管理を行う。利用者や来訪者の心を和ませ、明るい施 夏場は夏野菜を花壇で栽培したが、他の季節は、ほとんど手 堀
設の雰囲気作りを目標とする。
つかずのままだった。

川当

【生活支援関係】
項目

支

援 の 基 本 方 針

支 援 の 状 況（事 業 報 告）担当保 健 ・ 衛 生 支 援 手洗い、うがい、消毒、歯磨きの励行。運動 外作業が多かったので、手洗い・うがい等の励行については、年間を通じの奨励。
全体に支援を行い、衛生的に課題がある利用者には個別に支援を行ってき 前 田（ 健 康 管 理 ）た。新型コロナウイルスの関係で手指消毒徹底、送迎車等の消毒を毎回行
各支援員
っている。

外

来

検

診 定期健康診断、法定健康診断、インフルエン 毎月の定例健康診断、法定健康診断（６月）、インフルエンザの予防接種 澤
ザ予防接種。
（１１月）を実施した。

田20

令和２年度やまびこ就労収支一覧表
事

業

作業科目
乾燥きくらげ

乾燥椎茸
菌床椎茸
生椎茸

合

計

エゴマ

４月

５月

６月

21
出来高作業

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

0

27,20015,00042,200

0

0

0

0

収支

0

27,200

収入

23,27526,44515,00039,45536,36529,8058,000

29,96542,20017,52552,00026,71525,305

合
利用者賃金
総

合

計

計

17,925

332,780

支出

410

0

300

0

0

2,000

0

440

128

0

0

0

3,278

収支

22,86526,445

39,15536,36529,8056,000

29,96517,08551,872

26,71525,305

17,925329,502

収入

460,359

398,655

368,058

322,471

204,563

103,131369,971

301,775

313,976

584,300

449,432

560,387

4,437,078

支出

19,331420

8,460

86,444

197,377

199,914

178,646

398,750

397,634

640,009405,999

249,761

2,782,745

収支

441,028

398,235

359,598

236,0277,186-96,783

191,325-96,975-83,658-55,70943,433

310,626

1,654,333

収入

483,634

452,300

407,513358,836

234,368

111,131414,936

319,300

365,976

611,015474,737

578,312

4,812,058

支出

19,741420

8,760

86,444

197,377

201,914

178,646

399,190397,762640,009405,999

249,761

2,786,023

収支

463,893451,880

398,753

272,392

36,991-90,783

236,290-79,890-31,786-28,994

68,738328,551

2,026,035

収入

0

0

106,300

106,300

支出

2,562

5,467

0

8,029

-2,562408,760

676,395

391,135

599,975

559,305552,230

650,025-5,467

106,300

444,125

425,970

98,271
294,840

298,485

210,600

5,511,845

支出

0

3,262

0

330

330

530

530

330

880

1,210

330

1,328

9,060

収支

408,760

673,133

391,135

599,645558,975

551,700

649,495

443,795

425,090

293,630

298,155

209,272

5,502,785

収入

4,400

29,2004,800

038,400

支出

0

0

0

0

0

収支

4,400

29,200

4,800

収入
筍販売

総計

支出

収入

その他

８月

収入

収支
施設外就労

７月

0

38,400255,360

255,360

支出

3,500

3,500

収支

251,860

251,860

収入

408,760

676,395

391,135

599,975

559,305552,230

650,025

444,125536,670

324,040

303,285

465,960

5,911,905

支出

0

3,262

2,562

330

330

530

530

5,797

880

1,210

330

4,828

20,589収支

408,760

673,133

388,573599,645558,975

551,700

649,495

438,328

535,790322,830

302,955

461,132

5,891,316

支出

682,955644,245698,755

746,945

722,850

758,795

649,249

606,647

547,966

626,076

629,644

530,519

7,844,646

収入892,394 1,128,695

798,648

958,811

793,673

663,361 1,064,961

763,425

902,646

935,055

778,022 1,044,272

10,723,963

支出

702,696647,927710,077

833,719

920,557

961,239

828,425 1,011,634

946,608 1,267,295 1,035,973

785,108

10,651,258

収支

189,698

480,768

88,571125,092-126,884-297,878

236,536-43,962

259,164

72,705-248,209-332,240-257,951

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまびこ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
入 経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
支消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)13,315,000
13,315,000
18,045,000
16,600,000
16,600,000
1,445,000
1,445,000
150,000
150,000
400
400
31,510,400
10,620,000
7,430,000
1,430,000
220,000
1,540,000
3,326,000
215,000
21,00020,00010,0001,200,000
70,00020,000560,000
180,000
10,000950,000
70,000850,000
60,00020,00030,00050,00040,000100,000
100,000
90,00010,000300,000
10,00040,00013,315,000
13,315,000
13,315,000
262,842
262,842
5,000
5,000
28,378,842
3,131,558

22

決算(B)
10,700,804
10,700,804
18,151,230
16,506,230
16,506,230
1,645,000
1,645,000
150,000
150,000
471
471
29,002,505
10,491,911
7,407,714
1,379,250
180,000
1,524,947
3,040,217
210,428
20,700001,173,539
35,93818,865556,464
176,4900846,286
1,507
711,635
55,4638,860
042,88938,22070,40099,94377,0005,720
299,100
5,000
9,040
10,626,599
10,626,599
10,626,599
262,842
262,842500
500
25,133,704
3,868,801

差異(A)-(B)2,614,196
2,614,196△106,230
93,77093,770△200,000△200,000
0
0
△71
△71
2,507,895
128,089
22,28650,75040,00015,053285,783
4,572
300
20,00010,00026,461
34,062
1,135
3,536
3,510
10,000103,714
68,493
138,365
4,537
11,14030,0007,111
1,780
29,60057
13,000
4,280
900
5,000
30,9602,688,401
2,688,401
2,688,401
0
0
4,500
4,500
3,245,138△737,243

勘 定 科 目
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備 支
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

0
2,075,502
2,075,502
530,000
100,000
430,000

02,075,502
2,075,502
523,500
100,000
423,500

0
0
0
6,500
0
6,500

2,605,502△2,605,502

2,599,002△2,599,002

6,500△6,5000
150,000
150,000

0
141,900
141,900

0
8,100
8,100

141,900△141,900

8,100△8,100

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)150,000△150,000
376,056001,127,899△1,127,899

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,639,858
3,639,858

3,639,858
4,767,757

0△1,127,899

23―

差異(A)-(B)376,056※

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまびこ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活

勘 定 科 目
0074 就労支援事業収益5331 就労支援事業収益
収 0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5343 訓練等給付費収益0078 その他の事業収益益
5371 補助金事業収益0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4217 被服費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
4325 手数料
4329 租税公課
4333 諸会費
用4335 雑費
0018 就労支援事業費用
0019 就労支援事業販売原価
4411 期首製品(商品)棚卸高
0020 就労支援事業費
0021 合計
4413 期末製品(商品)棚卸高
0022 差引0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能額
4471 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
10,700,804
7,264,445
10,700,804
7,264,445
18,151,230
20,054,979
16,506,230
18,373,191
16,506,230
18,373,191
1,645,000
1,681,788
1,645,000
1,681,788
150,000
150,000
29,002,034
27,319,424
10,910,811
11,636,291
7,407,714
8,103,417
855,250
597,200
801,000
524,000
321,900
1,012,744
1,524,947
1,398,930
3,040,217
3,026,839
210,428
199,482
6,850
20,7001,173,539
927,988
35,938
12,97018,865
15,576556,464
410,910
176,490
194,400
846,286
1,243,886
1,507
14,777
711,635
938,159
55,46344,0008,860
17,8808,700
42,88922,93838,22033,37470,400
194,638
99,943
115,639
77,000354,200
5,720
4,994
299,100
120,100
5,000
2,000
9,040
19,696
10,815,282
11,521,687
10,815,282
11,521,687
548,683
370,300
10,426,599
11,700,070
10,975,282
12,070,370
160,000
548,683
10,815,282
11,521,687
1,173,565
1,139,535
1,173,565
1,139,535△351,000△351,000△351,000△351,000
176,190
176,190
26,300,510
28,087,701
2,701,524△768,277
471
1,089
471
1,089
473,974
473,974471
475,063

24

増減(A)-(B)3,436,359
3,436,359△1,903,749△1,866,961△1,866,961△36,788△36,788
150,000
150,000
1,682,610△725,480△695,703
258,050
277,000△690,844
126,017
13,378
10,946△6,85020,700245,551
22,9683,289
145,554△17,910△397,600△13,270△226,524
11,463△9,020△8,70019,951
4,846△124,238△15,696△277,200726
179,000
3,000△10,656△706,405△706,405
178,383△1,273,471△1,095,088△388,683△706,405
34,03034,030△176,190△176,190△1,787,191
3,469,801△618△618△473,974△473,974△474,592

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまびこ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目動
0033 支払利息
外 費4811 支払利息
増0038 その他のサービス活動外費用
減 用4843 雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産売却損・処分損
減 用4933 器具及び備品売却損・処分損の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6312 人件費積立金取崩額
減6314 備品等購入積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)25

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)262,842
322,384△59,542
262,842
322,384△59,542
500
845
△345
500
845
△345
263,342
323,229△59,887△262,871
151,834△414,705
2,438,653△616,443
3,055,096

11
1△12,438,652
7,158,466
9,597,118

9,597,118△616,443
1,772,607
1,156,164

11
1△13,055,095
5,385,859
8,440,954

6,002,302
3,501,151
2,501,151△6,002,302△3,501,151△2,501,151

7,158,466

2,438,652※

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

やまびこ拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資産

260001 流動資産
1111 現金預金0015 肥後銀行人吉支店（やまびこ施設）
0016 肥後銀行人吉支店（やまびこ菌床）1131 事業未収金
0021 熊本県国保連（やまびこ）
0022 やまびこ菌床0023 やまびこその他
1151 商品・製品
1153 原材料
0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物
0004 その他の固定資産
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1343 修繕費積立資産1344 備品等購入積立資産

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額

16,324,596円

の

部
当年度末
6,499,273
1,592,268
1,253,772
338,496
3,747,005
2,344,850
290,220
1,111,935
160,000
1,000,000
32,993,480
27,604,307
27,604,307
5,389,173
1
91,667
512,554283,800
3,501,151
1,000,000

39,492,753

負前年度末
5,353,582
243,233
199,960
43,2733,761,666
2,701,120
296,598
763,948548,683
800,000
33,501,646
28,720,217
28,720,217
4,781,429
1
138,377
141,900
3,501,151
1,000,000

38,855,228

増減1,145,691
1,349,035
1,053,812
295,223△14,661△356,270△6,378347,987△388,683
200,000△508,166△1,115,910△1,115,910
607,744
91,667374,177
141,900

637,525

債

0006 流動負債
2112 事業未払金
0021 やまびこ施設
0022 やまびこ菌床0026 ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（やまびこ）
0027 日本年金機構（やまびこ）
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2133 職員預り金0003 社会保険料
0004 退職共済掛金2152 賞与引当金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2321 退職給付引当金
負債の部合計純 資0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3223 修繕費積立金
3224 備品等購入積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

の

部
当年度末
3,481,469
549,403
100,936
248,254
94,877
105,336
2,108,953
22,113
10,288
11,825801,000
13,476,015
13,192,215
283,800
16,957,484
産 の 部
8,437,000
8,437,000
4,501,151
3,501,151
1,000,000
9,597,118
9,597,118
2,438,652
22,535,269
39,492,753

前年度末2,964,543
340,771
79,684
52,339107,098
101,650
2,075,502
24,27012,445
11,825524,000
15,443,068
15,301,168
141,900
18,407,611
8,788,000
8,788,000
4,501,151
3,501,151
1,000,000
7,158,466
7,158,466△616,443
20,447,617
38,855,228

増減516,926
208,632
21,252
195,915△12,2213,686
33,451△2,157△2,157

277,000△1,967,053△2,108,953
141,900△1,450,127△351,000△351,000

2,438,652
2,438,652
3,055,095
2,087,652
637,525

第３号議案

令和２年度「社会福祉法人ひまわり会全体」
決算報告について27

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人ひまわり会法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

予算(A)19,847,000
76,985,000
510,000
3,400
2,120,000
99,465,400
54,910,000
14,031,000
4,245,000
19,866,000
262,842
1,059,000
94,373,842
5,091,558

決算(B)
17,298,183
77,833,650
519,000
3,375
2,119,654
97,773,862
53,939,093
12,822,539
2,819,333
16,638,449
262,842
1,009,890
87,492,146
10,281,716

差異(A)-(B)2,548,817△848,650△9,00025
346
1,691,538
970,907
1,208,461
1,425,667
3,227,551
049,1106,881,696△5,190,158

02,075,502
1,190,000

02,075,502
1,126,100

0063,9003,265,502△3,265,502

3,201,602△3,201,602

63,900△63,9000
650,000

0
4,972,760

0△4,322,760

4,972,760△4,972,760△4,322,760
4,322,760―

1,176,056

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)650,000△650,000
1,176,056
002,107,354△2,107,354

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53,447,473
53,447,473

53,447,473
55,554,827

0△2,107,354

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)28※

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人ひまわり会法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目収 0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
益 0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0018 就労支援事業費用
0027 減価償却費
用 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費 0038 その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
17,298,183
12,561,210
77,833,650
78,795,789
519,000
220,000
95,650,833
91,576,999
55,245,403
57,099,887
12,822,539
13,608,157
2,819,333
4,260,946
17,057,125
17,514,094
7,525,206
6,634,441△1,071,000△2,126,166
176,190
94,398,606
97,167,549
1,252,227△5,590,550
3,375
4,193
2,119,654
1,479,369
2,123,029
1,483,562
262,842
322,384
1,009,890
989,580

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産売却損・処分損
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)29

増減(A)-(B)4,736,973△962,139
299,000
4,073,834△1,854,484△785,618△1,441,613△456,969
890,765
1,055,166△176,190△2,768,943
6,842,777△818
640,285
639,467△59,542
20,3101,272,732
850,297
2,102,524

1,311,964
171,598△5,418,952△39,232
678,699
7,521,476

5

2

3

5
△5
2,102,519
46,549,280
48,651,799

2△2△5,418,954
43,725,932
38,306,978

3△3
7,521,473
2,823,348
10,344,821

4,400,000

8,602,302
360,000△8,602,302
4,040,000

44,251,799

46,549,280△2,297,481※

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人ひまわり会法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資300001 流動資産
1111 現金預金
0011 肥後銀行人吉支店（本部）0012 肥後銀行人吉支店（あさひケ丘施設）
0013 肥後銀行人吉支店（あさひケ丘就労）
0015 肥後銀行人吉支店（やまびこ施設）
0016 肥後銀行人吉支店（やまびこ菌床）0020 ＪＡくま（あさひケ丘就労）
1131 事業未収金
0011 熊本県国保連（あさひケ丘）
0012 利用者負担金（あさひケ丘）
0013 あさひケ丘自主
0014 あさひケ丘受託
0021 熊本県国保連（やまびこ）
0022 やまびこ菌床0023 やまびこその他
1151 商品・製品
1153 原材料
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1329 退職給付引当資産1341 移行時特別積立資産1342 人件費積立資産1343 修繕費積立資産1344 備品等購入積立資産1345 施設整備等積立資産1346 工賃変動積立資産部
当年度末
58,905,672
43,589,905
649,142
40,687,664
624,685
1,253,772
338,496
36,146
14,032,087
9,656,950
169,160
178,000
280,972
2,344,850
290,220
1,111,935
234,680
1,049,000
158,156,431
103,855,704
56,210,000
47,645,704
54,300,727
8,088,921
420,5433
4,066,185
1,123,571
60,0006,634,900
4,050,000
9,301,151
11,552,302
3,883,151
4,000,000
1,120,000

資産の部合計217,062,103

脚注
１．減価償却費の累計額

147,948,128円

産

の

負

前年度末
57,024,029
41,570,837
705,466
40,037,378
185,687
199,960
43,273399,073
13,750,836
9,465,470
155,890
166,840
200,970
2,701,120
296,598
763,948
689,683
1,012,673
159,582,782
108,981,275
56,210,000
52,771,275
50,601,507
8,729,199
474,682
5,384
5,303,685
459,81360,0006,062,140
4,050,000
9,301,151
11,552,302
3,883,151

増減1,881,643
2,019,068△56,324650,286
438,998
1,053,812
295,223△362,927
281,251
191,480
13,27011,16080,002△356,270△6,378347,987△455,003
36,327△1,426,351△5,125,571△5,125,571
3,699,220△640,278△54,139△5,381△1,237,500
663,758
572,760

720,000

4,000,000
400,000

216,606,811

455,292

債

の

部
当年度末
0006 流動負債
7,400,668
2112 事業未払金
1,930,358
0011 あさひケ丘施設
646,6480012 あさひケ丘自主
110,3820016 ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（あさひケ丘）
217,9500017 日本年金機構（あさひケ丘）
405,9750021 やまびこ施設
100,9360022 やまびこ菌床248,2540026 ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（やまびこ）
94,8770027 日本年金機構（やまびこ）
105,3362122 1年以内返済予定設備資金借入金
2,108,953
2133 職員預り金
136,807
0001 源泉所得税
54,5090003 社会保険料
34,5680004 退職共済掛金
47,7302152 賞与引当金
3,224,550
0007 固定負債
19,827,115
2311 設備資金借入金
13,192,215
2321 退職給付引当金
6,634,900
負債の部合計27,227,783
純 資 産 の 部
0009 基本金
94,305,917
3111 一号基本金78,026,000
3112 二号基本金13,219,445
3113 三号基本金3,060,472
0010 国庫補助金等特別積立金
17,370,000
3211 国庫補助金等特別積立金
17,370,000
0011 その他の積立金
33,906,604
3221 移行時特別積立金
4,050,000
3222 人件費積立金9,301,151
3223 修繕費積立金
11,552,302
3224 備品等購入積立金
3,883,151
3225 施設整備等積立金
4,000,000
3226 工賃変動積立金
1,120,000
0012 次期繰越活動増減差額
44,251,799
3311 次期繰越活動増減差額
44,251,799
3312 （うち当期活動増減差額）
2,102,519
純資産の部合計
189,834,320
負債及び純資産の部合計
217,062,103

前年度末6,440,702
1,785,094
633,776
139,837
268,693402,017
79,684
52,339107,098
101,650
2,075,502
89,10641,80647,3002,491,000
21,363,308
15,301,168
6,062,140
27,804,010
94,305,917
78,026,000
13,219,445
3,060,472
18,441,000
18,441,000
29,506,604
4,050,000
9,301,151
11,552,302
3,883,151
720,000
46,549,280
46,549,280△5,418,954
188,802,801
216,606,811

増減959,966
145,264
12,872△29,455△50,743
3,958
21,252
195,915△12,2213,686
33,45147,70154,509△7,238430
733,550△1,536,193△2,108,953
572,760△576,227△1,071,000△1,071,000
4,400,000

4,000,000
400,000△2,297,481△2,297,481
7,521,473
1,031,519
455,292

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

資 金 収 支 内 訳 表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目ひまわり会本部
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

31

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)小計

6,597,379
59,682,420
369,000
2,904
2,119,654
68,771,357
43,447,182
9,782,322
2,107,698
6,011,850
01,009,390
62,358,442
6,412,915

やまびこ拠点区分
就労継続支援Ａ型事業所 やまびこ
やまびこ施設 やまびこ就労合計
小計
0
10,700,804
10,700,804
18,151,230
0
18,151,230
150,0000
150,000
471
0
471
0
0
0
18,301,701
10,700,804
29,002,505
10,491,911
0
10,491,911
3,040,217
03,040,217
711,635
0711,635
0
10,626,599
10,626,599
262,8420262,842△1,0001,500
500
14,505,605
10,628,099
25,133,704
3,796,096
72,705
3,868,801

合計17,298,183
77,833,650
519,000
3,375
2,119,654
97,773,862
53,939,093
12,822,539
2,819,333
16,638,449
262,842
1,009,890
87,492,146
10,281,716

0
0
0

0
0
602,60000000602,60000602,600

02,075,502
523,500000

02,075,502
523,500

02,075,502
1,126,100

00602,600△602,600

00602,600△602,600

602,600△602,600

2,599,002△2,599,002

002,599,002△2,599,002

3,201,602△3,201,602

0004,430,8600400,000

04,830,860

04,830,860

0
141,90000

0
141,900

0
4,972,76000△56,000

4,430,860△4,430,860
838,767

400,000△400,000
196,688

4,830,860△4,830,860
1,035,455

4,830,860△4,830,860
979,455

141,900△141,900
1,055,194

0072,705

141,900△141,900
1,127,899

4,972,760△4,972,760
2,107,354

705,142649,142

48,289,740
49,128,507

812,733
1,009,421

49,102,473
50,137,928

49,807,615
50,787,070

78,796,116
79,851,310△75,156,258△75,083,553

3,639,858
4,767,757

53,447,473
55,554,827

※

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0
0
0
0
0
0
56,0000000056,000△56,000

あさひケ丘拠点区分
障害者支援センター あさひケ丘
あさひケ丘施設 あさひケ丘就労合計
小計
06,597,379
6,597,379
59,671,420
11,00059,682,420
369,000
0
369,000
2,903
1
2,904
2,119,496
158
2,119,654
62,162,819
6,608,538
68,771,357
43,391,182
043,391,182
9,782,322
0
9,782,322
2,107,698
02,107,698
0
6,011,850
6,011,850
0001,009,390
0
1,009,390
56,290,592
6,011,850
62,302,442
5,872,227
596,688
6,468,915

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

事 業 活 動 内 訳 表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘定科

目ひまわり会本部

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

32

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

440,742496,742△496,742△496,742
8,050,854
7,554,112

7,554,112

計

6,597,379
59,682,420
369,000
66,648,799
44,334,592
9,782,322
2,107,698
6,241,843
6,351,641△720,000
68,098,096△1,449,297
2,904
2,119,654
2,122,558

やまびこ拠点区分
就労継続支援Ａ型事業所 やまびこ
やまびこ施設 やまびこ就労合計
小計
10,700,804
10,700,804
18,151,230
18,151,230
150,000
150,000
18,301,230
10,700,804
29,002,034
10,910,811
10,910,811
3,040,217
3,040,217
711,635
711,635
10,815,282
10,815,282
1,173,565
1,173,565△351,000△351,000
15,485,228
10,815,282
26,300,510
2,816,002△114,478
2,701,524
471
471

合

計

1,500

471
262,842500

17,298,183
77,833,650
519,000
95,650,833
55,245,403
12,822,539
2,819,333
17,057,125
7,525,206△1,071,000
94,398,606
1,252,227
3,375
2,119,654
2,123,029
262,842
1,009,890

1,500△1,500△115,978263,342△262,871
2,438,653

1,272,732
850,297
2,102,524

1,009,390

1,009,390

471
262,842△1,0001,009,390
1,113,168
160,613

1,009,390
1,113,168△336,129

261,842△261,371
2,554,631

4

4

4

1

1

5

4
△4
△206,086
30,173,553
29,967,467

366,695
1,166,407
1,533,102

4△4
160,609
31,339,960
31,500,569

4△4△336,133
39,390,814
39,054,681

1△1
2,554,630
83,328,539
85,883,169

1△1
2,438,652
7,158,466
9,597,118

5△52,102,519
46,549,280
48,651,799

4,000,000

400,000

4,400,000

4,400,000

25,967,467

1,133,102

27,100,569

34,654,681

1,009,390△496,742

小1,009,390
1,113,009△206,082

159
366,695△115,978△76,170,073△76,286,051

4,400,000

85,883,169△76,286,051

9,597,118

44,251,799

※

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)56,000あさひケ丘拠点区分
障害者支援センター あさひケ丘
あさひケ丘施設 あさひケ丘就労合計
小計
6,597,379
6,597,379
59,671,420
11,00059,682,420
369,000
369,000
60,040,420
6,608,379
66,648,799
44,278,592
44,278,592
9,782,322
9,782,322
2,107,698
2,107,698
6,241,843
6,241,843
5,910,899
5,910,899△720,000△720,000
61,359,511
6,241,843
67,601,354△1,319,091
366,536△952,555
2,903
1
2,904
2,119,496
158
2,119,654
2,122,399
159
2,122,558

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
肥後銀行人吉支店（本部）肥後銀行人吉支店（あさひケ丘施設）
肥後銀行人吉支店（あさひケ丘就労）
肥後銀行人吉支店（やまびこ施設）
肥後銀行人吉支店（やまびこ菌床）ＪＡくま（あさひケ丘就労）

場所・物量等

普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

取得年度

No.1646829
No.1646858
No.1646832
No.1797292
No.1797276
No.0091767

使用目的等

取得価額

減価償却累計額貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

役員会関係運転資金
あさひケ丘施設運転資金
あさひケ丘就労支援事業運転資金
やまびこ施設運転資金
やまびこ就労支援事業運転資金
あさひケ丘就労支援事業運転資金
小計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

649,142
40,687,664
624,685
1,253,772
338,496
36,146
43,589,905

―
―
―
―
―
―
―

訓練等給付費収入 ２月、３月分
利用者給食利用料 ３月分
お茶、木工製品売上３月分
２９年度相良村清掃代、受託作業２月３月分
訓練等給付費収入 ２月、３月分
菌床椎茸売上３月分
請負作業代３月分
小計

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

9,656,950
169,160
178,000
280,972
2,344,850
290,220
1,111,935
14,032,087

あさひケ丘自主事業
やまびこ菌床事業――

お茶製品、乾燥椎茸
乾燥椎茸、乾燥きくらげ、他
小計

―
―

―
―

74,680160,000
234,680

あさひケ丘自主事業
やまびこ菌床事業――

お茶加工資材、木工資材
椎茸菌床
小計

―
―

―
―

49,0001,000,000
1,049,000
58,905,672

33

事業未収金
熊本県国保連（あさひケ丘）
利用者負担金（あさひケ丘）
あさひケ丘自主
あさひケ丘受託
熊本県国保連（やまびこ）
やまびこ菌床
やまびこその他
商品・製品

原材料

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地（あさひケ丘拠点）
球磨郡相良村大字深水2500-65
球磨郡相良村大字深水2500-73

宅地
宅地

5,031.00㎡ ―
731.00㎡ ―障害者支援センター あさひケ丘で使用
障害者支援センター あさひケ丘で使用
小計

54,000,000
2,210,000

54,000,000
2,210,000
56,210,000

1993年度
2012年度
2006年度
1995年度
2012年度

障害者支援センター
障害者支援センター
障害者支援センター
障害者支援センター
障害者支援センター

あさひケ丘で使用
あさひケ丘で使用
あさひケ丘で使用
あさひケ丘で使用
あさひケ丘で使用

110,221,710
450,000
3,150,000
690,000
14,144,934

96,888,731
134,887
2,835,000
524,279
8,232,350

13,332,979
315,113315,000
165,721
5,912,584

2008年度

就労継続支援A型事業所 やまびこで使用
小計

41,330,000

13,725,693

27,604,307
47,645,704
103,855,704

建物（あさひケ丘拠点） 球磨郡相良村大字深水2500-65
あさひケ丘主体494.00㎡
あさひケ丘玄関タイル貼替
お茶作業場
22.68㎡
木工室
33.00㎡
作業棟
158.83㎡（やまびこ拠点） 球磨郡相良村大字深水2500-51
やまびこ主体601.08㎡ 175.56㎡
基本財産合計

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置場所・物量等

取得年度（あさひケ丘拠点）
あさひケ丘 厨房・食堂 エアコン
あさひケ丘 カーポート
あさひケ丘 作業室 エアコン
あさひケ丘 会議室 エアコン
多目的支援棟2010年度
2010年度
2016年度
2016年度
2016年度あさひケ丘―

あさひケ丘 椎茸乾燥機
あさひケ丘 椎茸スライサーSH-3N
やまびこ 菌床椎茸包装機

使用目的等

取得価額

減価償却累計額貸借対照表価額

厨房、食堂用冷暖房設備
施設車駐車用２台分
作業室冷暖房設備
会議室冷暖房設備
多目的支援使用用建物
小計
舗装、駐車場及びｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備、ｶｰﾎﾟｰﾄ

735,000
498,439
1,080,000
342,684
8,814,852

603,680
338,353
415,800
114,339
1,909,882

131,320
160,086
664,200
228,3456,904,970
8,088,921
420,543

7,165,586

6,745,043―――

あさひケ丘自主事業 椎茸乾燥用
あさひケ丘自主事業 椎茸加工用
やまびこ菌床事業 椎茸包装用
小計

582,750
195,5102,362,500

582,749
195,5092,362,499

1
1
1
3

スズキ キャリィ
日産 セレナ
ホンダ フリード
日産 エクストレイル

―
―
―
―

就労支援事業農作業用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用小計

200,000
3,150,000
2,900,000
100,000

16,666
1,110,900
1,147,916
8,333

183,334
2,039,100
1,752,084
91,667
4,066,185

あさひケ丘
やまびこ

―
―

就労支援事業、事務関係、施設備品等
就労支援事業、事務関係
小計
電話加入債権10,438,465
740,625

9,827,448
228,071

611,017
512,554
1,123,571
60,000

車輌運搬具

34
器具及び備品

権利
退職給付引当資産

移行時特別積立資産
人件費積立資産

作業設備、パソコン、他
ジェットファン、パソコン

あさひケ丘

―

あさひケ丘
やまびこ

熊本県社協退職共済
熊本県社協退職共済

―
―

あさひケ丘

肥後銀行定期預金

あさひケ丘

60,000―――――

将来における退職金支給目的
将来における退職金支給目的
小計
移行時の積立預金――

6,351,100
283,800
6,634,900
4,050,000

肥後銀行定期預金―

将来の人件費のための積立預金――

9,301,151

あさひケ丘
やまびこ

肥後銀行定期預金
肥後銀行定期預金――

将来の修繕費支出のための積立預金
将来の修繕費支出のための積立預金
小計

―
―

―
―

8,051,151
3,501,151
11,552,302

あさひケ丘
やまびこ

肥後銀行定期預金
肥後銀行定期預金

―
―

―
―

―
―

あさひケ丘

肥後銀行人吉支店普通預金―

将来の備品等購入のための積立預金
将来の備品等購入のための積立預金
小計
将来の施設整備のための積立預金――

2,883,151
1,000,000
3,883,151
4,000,000

あさひケ丘
あさひケ丘

肥後銀行人吉支店定期預金
肥後銀行人吉支店普通預金――

工賃変動のための積立預金
工賃変動のための積立預金
小計

―
―

―
―

修繕費積立資産

備品等購入積立資産

施設整備等積立資産
工賃変動積立資産

720,000
400,000
1,120,000

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
あさひケ丘施設
あさひケ丘自主
ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（あさひケ丘）
日本年金機構（あさひケ丘）
やまびこ施設
やまびこ菌床
ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ（やまびこ）
日本年金機構（やまびこ）

場所・物量等
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

取得年度

給食費、通信運搬費、業務委託費、他３月分
お茶原材料、木橋材料等仕入 ３月分
高速代、燃料代 ２月、３月分
社会保険料事業主負担分
通信運搬費、業務委託費、他 ３月分
原材料、印刷製本費 ３月分
燃料代、高速代 ２月、３月分
社会保険料事業主負担分

―
―
―
―
―
―
―
―

やまびこ拠点

使用目的等

取得価額

減価償却累計額貸借対照表価額
54,300,727
158,156,431
217,062,103

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

―

646,648
110,382
217,950
405,975
100,936
248,254
94,877
105,336
1,930,358
2,108,953

あさひケ丘拠点―――

54,509あさひケ丘拠点
やまびこ拠点

―
―

―
―

―
―

24,28010,288

―
―

―
―

―
―

35,905
11,825
136,807――――2,423,550
801,000
3,224,550
7,400,668―――

13,192,215

―
―

―
―

―
―

6,351,100
283,800
6,634,900
19,827,115
27,227,783
189,834,320

小計

35

1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
源泉所得税
社会保険料

肥後銀行 人吉支店

退職共済掛金あさひケ丘拠点
やまびこ拠点

熊本県社協退職共済３月分
熊本県社協退職共済３月分

小計
賞与引当金
あさひケ丘拠点
やまびこ拠点――小計
流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

やまびこ拠点肥後銀行 人吉支店

あさひケ丘拠点
やまびこ拠点

熊本県社協退職共済
熊本県社協退職共済

小計
固定負債合計負債合計
差引純資産