令和元年度

決算報告書（案）自平成 31 年 4 月 1 日

至

令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

目

次

1 会計の区分一覧 ------------------------------------------------------------- 1
2 資金収支計算書(1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式) ----------------------------------- 2(2) 資金収支内訳表(第一号第ニ様式) ------------------------------------------- 3(3) 事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)① 社会福祉事業区分 ---------------------------------------------------- 4～5② 公益事業区分 ----------------------------------------------------------- 6(4) 拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)① 法人本部拠点区分 --------------------------------------------------- 7～10
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------- 11～12③ 介護事業所拠点区分 ------------------------------------------------ 13～15④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分--------------------------------- 16～18⑤ 地域包括支援センター拠点区分--------------------------------------- 19～20
3 事業活動計算書(1) 法人単位事業活動計算書(第ニ号第一様式) ---------------------------------- 21(2) 事業活動内訳表(第ニ号第ニ様式) ------------------------------------------------- 22(3) 事業区分 事業活動内訳表(第ニ号第三様式)① 社会福祉事業区分 -------------------------------------------------- 23～24② 公益事業区分 ---------------------------------------------------------- 25(4) 拠点区分 事業活動計算書(第ニ号第四様式)① 法人本部拠点区分 -------------------------------------------------- 26～30② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------- 31～33③ 介護事業所拠点区分 ------------------------------------------------ 34～36④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分--------------------------------- 37～39⑤ 地域包括支援センター拠点区分--------------------------------------- 40～42
4 貸借対照表(1) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式) -------------------------------------- 43(2) 貸借対照表内訳表(第三号第ニ様式) ---------------------------------------- 44(3) 事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)① 社会福祉事業区分 -------------------------------------------------- 45～46② 公益事業区分 ---------------------------------------------------------- 47(4) 計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙 1) ----------------------------- 48～50(5) 拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)及び計画書類に対する注記(別紙 2)① 法人本部拠点区分 -------------------------------------------------- 51～54② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------- 55～57③ 介護事業所拠点区分 ------------------------------------------------ 58～60④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分--------------------------------- 61～63⑤ 地域包括支援センター拠点区分--------------------------------------- 64～66

5 附属明細書(1) 寄付金収益明細書(別紙 3 ②) ------------------------------------------- 67(2) 補助金事業等収益明細書(別紙 3 ③) ------------------------------------- 68(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙 3 ④) ------------------- 69～70(4) 基本金明細書(別紙 3 ⑥) ----------------------------------------------- 71(5) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3 ⑦) ------------------------------- 72(6) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3⑧) ---- 73～77(7) 引当金明細書(別紙 3 ⑨) ------------------------------------------- 78～82(8) 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 (別 紙 3⑩ ) 及 び 事 業 活 動 明 細 書 (別 紙 3⑪ )① 法人本部拠点区分 ------------------------------------------------- 83～ 97② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------ 98～105③ 介護事業所拠点区分 ---------------------------------------------- 106～113④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分------------------------------- 114～121⑤ 地域包括支援センター拠点区分------------------------------------- 122～129(9) 積立金・積立資産明細書(別紙 3 ⑫) ------------------------------- 130～133(10) サービス区分間繰入金明細書(別紙 3 ⑬) --------------------------- 134～138
6 財産目録(別紙 4) ----------------------------------------------------- 139～140
7 監査報告書 --------------------------------------------------------------- 141

法人単位資金収支計算書(自)平成31年04月01日

第一号第一様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,670,000
475,000
51,876,000
122,475,000
400,000
2,958,000
155,261,000
27,391,000
168,000
2,072,000
364,746,000
298,492,251
31,469,271
35,975,569
450,000
3,860,826
90,000393,380
370,731,297△5,985,297

1,736,000
884,161
51,627,159
112,970,872
299,000
3,220,677
154,329,126
29,300,114
175,398
2,207,752
356,750,259
289,037,950
26,534,853
25,396,962
357,000
3,511,200
67,500343,077345,248,542
11,501,717△66,000△409,161
248,841
9,504,128
101,000△262,677
931,874△1,909,114△7,398△135,752
7,995,741
9,454,301
4,934,418
10,578,607
93,000349,626
22,50050,30325,482,755△17,487,014

89,000089,0001,404,400
1,404,400

89,30020,000109,300
1,307,200
1,307,200△300△20,000△20,300
97,20097,200△1,315,400△1,197,900△117,500

15,000,000
5,148,000
20,148,000
6,734,650
6,734,650

15,000,000
5,145,456
20,145,456
6,296,510
6,296,510

0
2,544
2,544
438,140
438,140

13,413,350

13,848,946△435,596000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,112,653

24,152,763△18,040,110

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)61,686,000
67,798,653

61,689,199
85,841,962△3,199△18,043,309【【

446,669,000
378,870,347

438,694,214
352,852,252

7,974,786
26,018,095

事業活動による収支

収入

会費収入[1]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支出

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等補助金収入[21]固定資産売却収入[24]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収入 支出
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

収
支

入
出

計
計

】
】

-2-

差異(A)-(B)

備考第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

公益事業区分

会費収入[1]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,736,000
884,161
51,627,159
65,991,185
299,000
3,220,677
145,164,306
29,300,114
175,170
2,207,538
300,605,310
245,588,600
22,536,191
19,392,128
357,000
3,511,200
67,500202,697
291,655,316
8,949,994

00046,979,687
00
9,650,840
0
228
214
56,630,969
43,449,350
3,998,662
6,490,854000140,380
54,079,246
2,551,723

1,736,000
884,161
51,627,159
112,970,872
299,000
3,220,677
154,815,146
29,300,114
175,398
2,207,752
357,236,279
289,037,950
26,534,853
25,882,982
357,000
3,511,200
67,500343,077
345,734,562
11,501,717

施設整備等補助金収入[21]固定資産売却収入[24]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)89,30020,000109,300
1,307,200
1,307,200△1,197,900

0
0
0
0
0
0

89,30020,000109,300
1,307,200
1,307,200△1,197,900

積立資産取崩収入[36]事業区分間繰入金収入[45]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出[47]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)収入支出
その他の活動による収支

15,000,000
1,367,860
4,197,816
20,565,676
0
4,170,710
4,170,710
16,394,966

00947,640
947,640
1,367,860
2,125,800
3,493,660△2,546,020

15,000,000
1,367,860
5,145,456
21,513,316
1,367,860
6,296,510
7,664,370
13,848,946

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)24,147,060

5,703

24,152,763

24,152,763

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)57,532,487
81,679,547

4,156,712
4,162,415

61,689,199
85,841,962

61,689,199
85,841,962

収入

社会福祉事業区分

収入
支出
施設整備等による収支

勘定科目

事業活動による収支

支出

-3-

合計

内部取引消去△486,020△486,020△486,020△486,020

法人全体合計
1,736,000
884,161
51,627,159
112,970,872
299,000
3,220,677
154,329,126
29,300,114
175,398
2,207,752
356,750,259
289,037,950
26,534,853
25,396,962
357,000
3,511,200
67,500343,077345,248,542
11,501,717
89,30020,000109,300
1,307,200
1,307,200△1,197,900△1,367,860△1,367,860△1,367,860△1,367,860

15,000,000
05,145,456
20,145,456
0
6,296,510
6,296,510
13,848,946

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

障害センター

介護事業所

輪内センター

合計

1,736,000
687,134
51,627,159
21,746,184
299,000
286,27700138,999
1,891,243
78,411,996
68,051,085
2,463,206
8,570,259
357,000
3,511,200
0082,952,750△4,540,754

0
5,275
0
44,245,001
00012,300,140
025,88056,576,296
44,625,791
3,300,710
3,641,361
0067,500144,630
51,779,992
4,796,304

0
191,7520002,792,400
110,685,476
16,608,074
20,277
186,815
130,484,794
109,973,487
8,445,361
4,053,929
0000
122,472,777
8,012,017

0
0
0
0
0
142,000
34,478,830
391,900
15,894
103,600
35,132,224
22,938,237
8,326,914
3,126,579
000
58,06734,449,797
682,427

1,736,000
884,161
51,627,159
65,991,185
299,000
3,220,677
145,164,306
29,300,114
175,170
2,207,538
300,605,310
245,588,600
22,536,191
19,392,128
357,000
3,511,200
67,500202,697
291,655,316
8,949,994

0
20,00020,0001,009,800
1,009,800△989,800

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

89,300089,300297,400
297,400△208,100

89,30020,000109,300
1,307,200
1,307,200△1,197,900

積立資産取崩収入[36]事業区分間繰入金収入[45]拠点区分間繰入金収入[46]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)15,000,000
1,313,434
21,538,563
932,736
38,784,733
555,1072,746,700
3,301,807
35,482,926

000
3,265,080
3,265,080
9,258,294
1,406,400
10,664,694△7,399,614

00555,1070555,107
11,021,093
0
11,021,093△10,465,986

0
54,4260054,426
1,259,176
17,6101,276,786△1,222,360

15,000,000
1,367,860
22,093,670
4,197,816
42,659,346
22,093,670
4,170,710
26,264,380
16,394,966

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)29,952,372△2,603,310△2,453,969△748,033

24,147,060

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)6,035,811
35,988,183

17,647,023
15,043,713

28,808,551
26,354,582

5,041,102
4,293,069

57,532,487
81,679,547

収入

会費収入[1]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

法人本部

事業活動による収支

支出

収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等補助金収入[21]固定資産売却収入[24]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支-4-

内部取引消去△22,093,670△22,093,670△22,093,670△22,093,670

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計
1,736,000
884,161
51,627,159
65,991,185
299,000
3,220,677
145,164,306
29,300,114
175,170
2,207,538
300,605,310
245,588,600
22,536,191
19,392,128
357,000
3,511,200
67,500202,697
291,655,316
8,949,994

収入
支出
施設整備等による収支

89,30020,000109,300
1,307,200
1,307,200△1,197,900収入

会費収入[1]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動による収支

支出

施設整備等補助金収入[21]固定資産売却収入[24]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]事業区分間繰入金収入[45]拠点区分間繰入金収入[46]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)15,000,000
1,367,860
04,197,816
20,565,676
0
4,170,710
4,170,710
16,394,966

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)24,147,060

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)57,532,487
81,679,547-5-

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計46,979,687
9,650,840
228
214
56,630,969
43,449,350
3,998,662
6,490,854
140,380
54,079,246
2,551,723

46,979,687
9,650,840
228
214
56,630,969
43,449,350
3,998,662
6,490,854
140,380
54,079,246
2,551,723

46,979,687
9,650,840
228
214
56,630,969
43,449,350
3,998,662
6,490,854
140,380
54,079,246
2,551,723

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出[47]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)947,640
947,640
1,367,860
2,125,800
3,493,660△2,546,020

947,640
947,640
1,367,860
2,125,800
3,493,660△2,546,020

947,640
947,640
1,367,860
2,125,800
3,493,660△2,546,020

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

5,703

5,703

5,703

4,156,712
4,162,415

4,156,712
4,162,415

4,156,712
4,162,415

収入
支出
事業活動による収支

受託金収入[5]
介護保険事業収入[9]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]その他の支出[18]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

地域包括支援C

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-6-法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

収入
事業活動による収支

会費収入[1]
賛助会費収入[2]
賛助会費収入[1]特別会費収入[3]特別会費収入[1]寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]一般寄附金収入[1]経常経費補助金収入[4]市区町村補助金収入[3]社協運営費補助金収入[1]共同募金配分金収入[4]一般募金配分金収入[1]都道府県社協補助金収入[5]地域福祉活動ステップアップ支援
事業助成金収入[2]その他の補助金収入[6]三重ボランティア基金助成金収入[1]
受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]
生活支援体制整備事業受託金収入[2]
生活困窮者自立相談支援事業受託
金収入[4]
生活困窮者家計改善支援事業受託
金収入[5]
被保護者就労支援事業受託金収入[6]
紀北圏域療育教室事業受託金収入[16]
都道府県社協受託金収入[6]
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]
日常生活自立支援事業受託金収入[3]
貸付事業収入[6]償還金収入[1]福祉金庫貸付償還金収入[1]
事業収入[7]
利用料収入[2]
日常生活自立支援事業利用料収入[2]
手数料収入[6]マイクロバス運転代行料収入[2]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]
受入研修費収入[1]
受入研修費収入[1]雑収入[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収入[2]保険金収入[3]キャラクター画像販売収入[4]雑収入[5]
事業活動収入計(1)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,670,000
1,220,000
1,220,000
450,000
450,000
425,000
425,000
425,000
51,876,000
49,716,000
49,716,000
1,775,000
1,775,000
300,000
300,000

1,736,000
1,351,000
1,351,000
385,000
385,000
687,134
687,134
687,134
51,627,159
49,514,525
49,514,525
1,774,634
1,774,634
300,000
300,000△66,000△131,000△131,000
65,00065,000△262,134△262,134△262,134
248,841
201,475
201,475
366
366
0
0

85,00085,00038,00038,00047,00047,00021,894,000
20,337,000
8,293,000

21,746,184
20,273,384
7,830,981

147,816
63,616
462,019

4,972,000

4,971,700

300

2,883,000

2,883,100△100

4,189,000

4,189,200△200

0398,403△398,403

1,557,000
51,0001,472,800
59,00084,200△8,00010,00010,0000

1,496,000

1,403,800

92,200400,000
400,000
400,000
276,000
168,000
168,000

299,000
299,000
299,000
286,277
179,900
179,900

101,000
101,000
101,000△10,277△11,900△11,900

108,000
108,000
153,000
153,000
153,000
1,749,000
001,749,000
661,0000
1,026,000
5,000
57,00078,443,000

106,377
106,377
138,999
138,999
138,999
1,891,243
64,80064,8001,826,443
661,224
37,171
1,024,920
1,328
101,800
78,411,996

1,623
1,623
14,001
14,001
14,001△142,243△64,800△64,800△77,443△224△37,171
1,080
3,672△44,800
31,004-7-

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

支出

人件費支出[1]役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]退職年金支出[2]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
渉外費支出[20]
渉外費支出[1]

予算(A)

決算(B)

72,241,036
1,038,501
1,038,501
45,389,892
45,389,892
13,538,682
13,538,682
662,470
662,470
2,141,460
1,593,960
547,500
9,470,031
9,470,031
2,877,297
20,626
20,62636,00036,000305,242
305,242
128,761
128,761
404,809404,809
1,945,859
1,945,859
36,00036,00012,159,013
463,682
463,682373,000
373,000
720,067
720,067
300,196
300,196
2,231,428
2,231,428
367,662
367,662
71,71071,710596,910
596,91024,00024,0001,479,434
1,479,434
6,000
6,000
1,739,354
1,739,354
109,000
109,000
948,723
948,723
1,034,312
1,034,312
419,715
419,715-8-

68,051,085
942,600
942,600
43,004,144
43,004,144
12,462,527
12,462,527
587,368
587,368
2,141,460
1,593,960
547,500
8,912,986
8,912,986
2,463,206
20,626
20,62600287,922287,922
125,534
125,534
223,040
223,040
1,770,353
1,770,353
35,73135,7318,570,259
448,441
448,441
360,180360,180
150,650
150,650
247,712
247,712
720,725
720,725
133,837
133,837
70,51070,510427,680
427,680
4,997
4,997
1,449,314
1,449,314
5,292
5,292
1,049,603
1,049,603
109,000
109,000
957,601
957,601
917,736
917,736
356,715356,715

差異(A)-(B)4,189,951
95,901
95,901
2,385,748
2,385,748
1,076,155
1,076,155
75,10275,10200
0557,045557,045414,09100
36,00036,00017,32017,3203,227
3,227
181,769
181,769
175,506
175,506
269
269
3,588,754
15,241
15,241
12,82012,820569,417569,41752,48452,484
1,510,703
1,510,703
233,825
233,8251,200
1,200
169,230
169,230
19,00319,00330,12030,120708
708
689,751
689,75100△8,878△8,878
116,576
116,576
63,00063,000

備考

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)218,000
218,000
1,055,820
1,055,820
450,000
450,000
450,000
3,860,826
3,860,826
3,440,826
60,000204,446
204,446955,820
955,820
357,000
357,000
357,000
3,511,200
3,511,200
3,109,300
41,90013,554
13,554
100,000
100,000
93,00093,00093,000349,626
349,626
331,526
18,100360,000
91,588,172△13,145,172

360,000
82,952,750△4,540,754

08,635,422△8,604,418

固定資産売却収入[24]車輌運搬具売却収入[1]車輌運搬具売却収入[1]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00001,107,000
891,000
891,000
216,000
216,000
1,107,000△1,107,000

20,00020,00020,00020,0001,009,800
793,800
793,800
216,000
216,000
1,009,800△989,800△20,000△20,000△20,000△20,000
97,20097,20097,2000097,200△117,200

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区
分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]
輪内高齢者サービスセンター拠点区分
間繰入金収入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点
区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]
その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積
立基金預け金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)15,000,000
15,000,000
15,000,000
1,508,000
1,508,000
1,508,000
23,445,000
10,876,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000
1,313,434
1,313,434
1,313,434
21,538,563
9,258,294000
194,566
194,566
194,566
1,906,437
1,617,706

10,876,000

9,258,294

1,617,706

11,236,000
11,236,000

11,021,093
11,021,093

214,907
214,907

1,333,000

1,259,176

73,824

1,333,000

1,259,176

73,824

933,000
933,000
933,000

932,736
932,736
932,736

264
264
264

40,886,000
561,000
561,000
561,000

38,784,733
555,107555,107555,1072,101,267
5,893
5,893
5,893

3,169,120
3,169,120
3,169,120

2,746,700
2,746,700
2,746,700

422,420
422,420
422,420

3,730,120
37,155,880

3,301,807
35,482,926

428,313
1,672,954

収入
支出
施設整備等による収支

諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
貸付事業支出[7]貸付金支出[1]福祉金庫貸付金支出[1]助成金支出[10]助成金支出[1]
福祉活動助成金支出[1]ボランティア保険料助成金支出[2]
福祉協力校助成金支出[3]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入
その他の活動による収支
支出

-9-

備考

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22,903,708

29,952,372△7,048,664

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,034,000
28,937,708

6,035,811
35,988,183△1,811△7,050,475【【

125,363,000
96,425,292

123,252,540
87,264,357

2,110,460
9,160,935

収
支

入
出

計
計

】
】

-10-

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目収入

寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]指定寄付金収入[2]受託金収入[5]国庫受託金収入[1]
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]都道府県受託金収入[2]
障がい者就業・生活支援事業受託
金収入[3]
市区町村受託金収入[3]
障害者地域生活相談支援事業受託
金収入[7]
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
計画相談支援給付費収入[7]その他の収入[19]雑収入[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職一時金支出[1]退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支

支出

0
0
0
49,803,000
20,172,000
20,172,000

5,275
5,275
5,275
44,245,001
15,120,301
15,120,301△5,275△5,275△5,2755,557,999
5,051,699
5,051,699

8,369,000
8,369,000

8,471,132
8,471,132△102,132△102,132

21,262,000
20,350,000

20,653,568
19,772,168

608,432
577,832

912,000

881,400

30,60011,025,000
11,025,000
11,025,000
36,00036,00026,00010,00060,864,000
46,081,430
27,372,677
27,372,677
7,381,688
7,381,688
2,197,175
2,197,175
3,566,680
3,146,680
420,000
5,563,210
5,563,210
6,067,952
45,41545,415
15,785
15,785465,924465,924
79,25079,2501,489,290
1,489,290
3,958,488
3,958,488
13,80013,8006,957,412
113,702
113,70258,74458,744
1,044,190
1,044,190
465,320465,320
1,589,053
1,589,053

12,300,140
12,300,140
12,300,140
25,88025,88025,880056,576,296
44,625,791
26,749,820
26,749,820
7,313,804
7,313,804
1,619,521
1,619,521
3,466,330
3,146,330
320,000
5,476,316
5,476,316
3,300,710
0010,085
10,085
396,737
396,737
64,67064,670757,629757,6292,057,789
2,057,789
13,80013,8003,641,361
102,507
102,507
12,744
12,744454,185
454,185
316,229
316,229
495,400
495,400△1,275,140△1,275,140△1,275,140
10,12010,120120
10,0004,287,704
1,455,639
622,857
622,857
67,88467,884
577,654577,654
100,350350
100,000
86,89486,8942,767,242
45,41545,4155,700
5,700
69,187
69,187
14,58014,580731,661
731,661
1,900,699
1,900,699
003,316,051
11,195
11,19546,00046,000590,005
590,005
149,091
149,091
1,093,653
1,093,653

-11-

備考

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目
印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]
負担金支出[11]
負担金支出[1]
音楽教室負担金支出[2]その他の支出[18]雑支出[2]
退職手当積立基金預け金差損[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

28,04528,04500374,633
374,633
212,990
212,990507,660
507,660
1,125,100
1,125,100
4,968
4,968
6,900
6,900
67,50067,50067,500144,630
144,630
144,630
51,779,992
4,796,304

307,955
307,955
20,00020,000371,548
371,54800241,780
241,780
371,380
371,380
101,344
101,344
12,10012,10022,50022,50022,500370
370
370
7,561,802△3,274,098

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

3,266,000
3,266,000
3,266,000

3,265,080
3,265,080
3,265,080

920
920
920

3,266,000
10,884,063
10,884,063
10,884,063

3,265,080
9,258,294
9,258,294
9,258,294

920
1,625,769
1,625,769
1,625,769

1,422,120
1,422,120
1,422,120

1,406,400
1,406,400
1,406,400

15,72015,72015,72012,306,183△9,040,183

10,664,694△7,399,614

1,641,489△1,640,569

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,517,977△2,603,310△4,914,667

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,648,000
10,130,023

17,647,023
15,043,713

977△4,913,690【【

81,778,000
71,647,977

77,488,399
62,444,686

4,289,601
9,203,291

収入 支出
施設整備等による収支

336,000
336,000
20,00020,000746,181746,181
212,990
212,990
749,440
749,440
1,496,480
1,496,480
106,312106,31219,00019,00090,00090,00090,000145,000
145,000
145,000
59,341,794
1,522,206

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積
立基金預け金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

収
支

入
出

計
計

】
】

-12-

介護事業所拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目収入

寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]指定寄付金収入[2]
事業収入[7]
利用料収入[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（一般）[4]
居宅介護支援介護料収入[4]
居宅介護支援介護料収入[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]
事業費収入[1]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]補助金事業収入（公費）[2]
受託事業収入（公費）[6]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
介護給付費収入[1]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]交通費収入[2]その他の事業収入[6]
受託事業収入（公費）[5]
受託事業収入（一般）[6]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]
受入研修費収入[1]
受入研修費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支

支出50,00050,00050,0002,520,000
2,520,000
2,520,000

191,752
191,752
191,752
2,792,400
2,792,400
2,792,400△141,752△141,752△141,752△272,400△272,400△272,400

110,187,000
54,128,000
48,566,000
312,000
5,250,000
9,418,000
8,111,000
1,307,000
33,307,000
33,307,000
7,999,000

110,685,476
54,493,296
48,940,951
288,280
5,264,065
9,304,980
8,252,205
1,052,775
33,641,010
33,641,010
8,037,050△498,476△365,296△374,951
23,720△14,065
113,020△141,205
254,225△334,010△334,010△38,050

7,119,000
880,000
7,000
7,000
5,328,000
2,000
4,567,000
759,000
15,911,000
13,570,000
13,570,000
44,00044,00072,00072,0002,225,000
2,225,000
0
6,000
6,000
6,000
167,000
6,000
6,000
161,000
161,000
0
128,841,000
111,577,154
52,018,332
52,018,332
12,926,206
12,926,206
32,641,446
32,641,446
2,492,423
2,492,423
11,498,747
11,498,747
9,145,624
20,00020,000
16,1007,218,249
818,801
26,58026,5805,182,560
0
4,090,740
1,091,820
16,608,074
14,620,821
14,620,821
42,92342,92348,48048,4801,895,850
1,886,100
9,750
20,277
20,277
20,277
186,81500186,815
159,075
27,740130,484,794
109,973,487
51,871,398
51,871,398
12,522,208
12,522,208
31,979,359
31,979,359
2,340,647
2,340,647
11,259,875
11,259,875
8,445,361
16,44016,440
16,100△99,249
61,199△19,580△19,580
145,4402,000
476,260△332,820△697,074△1,050,821△1,050,821
1,077
1,077
23,52023,520329,150
338,900△9,750△14,277△14,277△14,277△19,815
6,000
6,000△25,815
1,925△27,740△1,643,794
1,603,667
146,934
146,934
403,998
403,998
662,087
662,087
151,776
151,776
238,872
238,872
700,263
3,560
3,560
0

-13-

備考

介護事業所拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

16,10042,55542,55565,00065,0001,117,217
1,117,217
17,13017,130215,017215,017430,018
430,018920,000
920,000
6,302,587
6,302,587
5,757,568
476,528
476,528
279,688279,688
69,392
69,392200,624
200,624
1,637,272
1,637,272
179,000
179,000
59,33559,335
673,757
673,757
64,67564,675
197,614
197,614751,732
751,732
268,346
268,346
301,764
301,764
520,984
520,984
26,00026,00050,85750,857
126,480,346
2,360,654

16,10040,37540,375
14,424
14,424
1,058,017
1,058,017
17,13017,130161,813
161,813429,658
429,658
917,916
917,916
5,773,488
5,773,488
4,053,929
419,891
419,891
140,141
140,141
29,70929,709132,040
132,040
464,655
464,655
131,611
131,611
20,992
20,992
671,447
671,447
47,04747,047
196,200
196,200
669,985
669,985
238,990
238,990
301,764
301,764
512,600
512,600
26,00026,00050,85750,857
122,472,777
8,012,017-14-

差異(A)-(B)
0
2,180
2,180
50,57650,57659,20059,2000053,20453,204
360
360
2,084
2,084
529,099
529,099
1,703,639
56,63756,637
139,547
139,547
39,68339,683
68,584
68,584
1,172,617
1,172,617
47,38947,38938,34338,343
2,310
2,310
17,628
17,6281,414
1,414
81,747
81,74729,35629,356
0
0
8,384
8,384
0
0
0
0
4,007,569△5,651,363

備考介護事業所拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

収入 支出
施設整備等による収支

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

561,000
561,000
561,000

555,107555,107555,107

5,893
5,893
5,893

561,000
11,274,234
11,274,234
11,274,234

555,107
11,021,093
11,021,093
11,021,093

5,893
253,141
253,141
253,141

11,274,234△10,713,234

11,021,093△10,465,986

253,141△247,248000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△8,352,580△2,453,969△5,898,611

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,807,000
20,454,420

28,808,551
26,354,582△1,551△5,900,162【【

158,209,000
137,754,580

159,848,452
133,493,870△1,639,452
4,260,710

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

拠点区分間繰入金収入[46]
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]法人本部拠点区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

収
支

入
出

計
計

】
】

-15-

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

事業収入[7]
利用料収入[2]あったか弁当事業利用料収入[3]
介護保険事業収入[9]地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]
事業費収入[1]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]食費収入（一般）[5]
その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]
受託事業収入（公費）[6]
受託事業収入（一般）[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]特定費用収入[5]食費収入[1]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]利用者等外給食費収入[2]利用者等外給食費収入[1]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支

支出

162,000
162,000
162,000
35,934,000
24,054,000
21,425,000
126,000
2,503,000
3,015,000

142,000
142,000
142,000
34,478,830
23,485,780
20,933,540
103,692
2,448,548
2,893,820

20,00020,00020,0001,455,170
568,220
491,460
22,30854,452
121,180

2,610,000
405,000
2,268,000
2,268,000
06,597,000
4,713,000
1,680,000
204,000
455,000
353,000
353,000
102,000
102,000
9,000
9,000
9,000
120,000
120,000
120,000
36,680,000
23,550,345
9,405,933
9,405,933
1,836,412
1,836,412
9,212,961
9,212,961
455,353455,353
2,639,686
2,639,686
9,082,858
2,615,179
2,615,179
20,234
20,234
26,766
26,76697,00097,0003,076,000
3,076,000
841,000
841,000
79,827
79,827
10,00010,000272,000
272,000
2,044,852

2,604,438
289,382
2,222,580
2,217,820
4,760
5,876,650
4,348,850
1,386,800
141,000
391,900
365,920
365,920
25,98025,98015,894
15,894
15,894
103,600
103,600
103,600
35,132,224
22,938,237
9,405,933
9,405,933
1,836,412
1,836,412
8,607,853
8,607,853
455,353455,353
2,632,686
2,632,686
8,326,914
2,473,337
2,473,337
0026,766
26,76675,23275,232
2,717,411
2,717,411
669,405
669,405
40,81940,8197,280
7,280
271,812271,8122,044,852

5,562
115,618
45,42050,180△4,760720,350
364,150
293,200
63,00063,100△12,920△12,920
76,02076,020△6,894△6,894△6,894
16,40016,40016,4001,547,776
612,1080000605,108605,108
0
0
7,000
7,000
755,944
141,842
141,842
20,234
20,2340
021,76821,768358,589358,589
171,595
171,595
39,00839,008
2,720
2,720
188
188
0

-16-

備考

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]利用者等外給食費支出[1]利用者等外給食費支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入支出
施設整備等による収支

施設整備等補助金収入[21]
施設整備等補助金収入[1]
人材確保等支援助成金(福祉機器助成コース)[5]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
車輌運搬具取得支出[3]車輌運搬具取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]リサイクル預託金支出[3]リサイクル預託金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,044,852
3,675,824
140,441
140,441
46,80746,807
13,32813,3286,000
6,000
276,468
276,468
89,00089,000271,050
271,050
283,000
283,000
17,193
17,193
1,464,222
1,464,222
195,496
195,496
247,094
247,094
609,000
609,000
2,725
2,725
14,00014,000108,000
108,000
108,000
36,417,027
262,973

2,044,852
3,126,579
125,384
125,384
45,22645,226873
873
0
0276,468
276,468
42,85742,85752,47052,470197,828
197,828
17,193
17,1931,400,659
1,400,659
109,176
109,176
247,094
247,094595,546595,546
2,725
2,725
13,08013,08058,06758,06758,06734,449,797
682,4270549,245
15,057
15,0571,581
1,581
12,455
12,455
6,000
6,000
0
0
46,143
46,143
218,580
218,580
85,172
85,1720063,56363,56386,32086,3200013,454
13,45400920
920
49,93349,93349,933
1,967,230△419,454

89,00089,00089,00089,30089,30089,300

△300
△300
△300

89,000297,400
297,400
297,400
297,400△208,400

89,300297,400
297,400
297,400
297,400△208,100

△300
0
0
0
0
△300

65,00065,00065,00065,0001,334,366
1,334,366
1,334,366

54,42654,42654,42654,426
1,259,176
1,259,176
1,259,176

10,574
10,574
10,574
10,57475,19075,19075,19017,61017,61017,6101,351,976△1,286,976

17,61017,61017,6101,276,786△1,222,360

00075,190△64,616-17-

備考

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0

0

0

△1,232,403△748,033△484,370

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,041,000
3,808,597

5,041,102
4,293,069△102△484,472【【

41,875,000
38,066,403

40,317,052
36,023,983

1,557,948
2,042,420

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収
支

入
出

計
計

】
】

-18-

地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]
家族介護者支援事業受託金収入[11]
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]認知症地域支援・ケア向上推進事
業受託金収入[14]地域ケア会議推進事業受託金収入[15]
介護保険事業収入[9]居宅介護支援介護料収入[4]介護予防支援介護料収入[2]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]
事業費収入[1]その他の事業収入[7]補助金事業収入（公費）[2]
受託事業収入（公費）[6]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]雑収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職一時金支出[1]退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

事業活動による収支

支出

50,778,000
50,778,000
42,409,000

46,979,687
46,979,687
40,012,959

3,798,313
3,798,313
2,396,041

100,000

100,000

07,293,000

6,459,542

833,458

816,000

382,774

433,226

160,000

24,412

135,588

9,140,000
2,208,000
2,208,000
6,852,000

9,650,840
2,917,620
2,917,620
6,673,220△510,840△709,620△709,620
178,780

6,852,000
80,00048,00032,00000000059,918,000
45,042,286
26,520,913
26,520,913
9,203,126
9,203,126
2,291,687
2,291,687
1,000,760
807,260
193,500
6,025,800
6,025,800
4,295,540
8,167
8,167
288,562
288,562
21,733
21,733
1,688,752
1,688,752
2,288,326
2,288,326
7,425,752
81,05981,05922,00022,000119,768
119,768
559,655
559,655
941,316
941,316

6,673,220
60,00028,00032,000
228
228
228
214
214
214
56,630,969
43,449,350
25,763,768
25,763,768
8,605,410
8,605,410
2,291,687
2,291,687
1,000,760
807,260
193,500
5,787,725
5,787,725
3,998,662
8,167
8,167
223,231
223,231
19,201
19,201
1,613,388
1,613,388
2,134,675
2,134,675
6,490,854
79,97979,9790051,07251,072
330,748
330,748
1,255,727
1,255,727

178,780
20,00020,000
0
△228
△228
△228
△214
△214
△214
3,287,031
1,592,936
757,145757,145597,716
597,716000
0
0
238,075
238,075
296,8780065,331
65,3312,532
2,532
75,36475,364
153,651
153,651
934,898
1,080
1,080
22,00022,00068,696
68,696228,907
228,907△314,411△314,411-19-

地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目
印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]雑支出[2]
退職手当積立基金預け金差損[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

31,104
31,104496,197496,197
28,44428,4440
03,674,550
3,674,550
467,980
467,980
24,20024,2006,882
6,882
40,00040,0003,971
3,971
140,380
140,380
140,380
54,079,246
2,551,723

40,00040,00070,19070,1908,866
8,866
48,00048,00051,59551,595695,586
695,586000000
14,38914,3890002,824,712
462,319

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

949,000
949,000
949,000

947,640
947,640
947,640

1,360
1,360
1,360

949,000
1,423,000
1,423,000
1,423,000

947,640
1,367,860
1,367,860
1,367,860

1,360
55,14055,14055,1402,125,800
2,125,800
2,125,800

2,125,800
2,125,800
2,125,800

0003,548,800△2,599,800

3,493,660△2,546,020

55,140△53,780000414,2425,703

408,539

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,156,000
4,570,242

4,156,712
4,162,415△712
407,827【【65,023,000
60,452,758

61,735,321
57,572,906

3,287,679
2,879,852

収入 支出
施設整備等による収支

71,104
71,104566,387566,387
37,31037,31048,00048,0003,726,145
3,726,145
1,163,566
1,163,566
24,20024,2006,882
6,882
40,00040,00018,36018,360140,380
140,380
140,380
56,903,958
3,014,042

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出[47]
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]社会福祉事業区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積
立基金預け金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収
支

入
出

計
計

】
】

-20-

法人単位事業活動計算書(自)平成31年04月01日

第二号第一様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,736,000
0884,161
51,627,159
112,970,872
3,220,677
154,329,126
29,300,114
2,207,752
356,275,861
291,326,880
26,534,853
25,396,962
0
3,511,200
67,5006,931,047△1,388,020
0
343,077
352,723,499
3,552,362

1,724,000
329,215755,62957,726,596
122,231,769
3,309,799
150,347,409
29,247,751
5,985,191
371,657,359
300,411,265
34,100,289
36,025,038
145,000
3,865,200
100,000
6,182,580△1,357,422
130,000
56,110379,658,060△8,000,701

12,000△329,215
128,532△6,099,437△9,260,897△89,122
3,981,717
52,363△3,777,439△15,381,498△9,084,385△7,565,436△10,628,076△145,000△354,000△32,500
748,467△30,598△130,000
286,967△26,934,561
11,553,063

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)175,398
175,398

175,407
175,407△9△9

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

175,398

175,407△9

3,727,760△7,825,294

11,553,054

89,30001,804,000
20,0001,913,300
5
1,804,000
1,804,005
109,2950
300,00000
300,000
67,809067,809232,191

89,300△300,000
1,804,000
20,0001,613,300△67,804
1,804,000
1,736,196△122,896

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,837,055△7,593,103

11,430,158

繰越活動増減差額の部

勘定科目

85,388,722
89,225,777

89,389,298
81,796,195△4,000,576
7,429,582

00
15,000,000
15,000,000
0104,225,777

00
3,592,527
3,592,527
085,388,722

00
11,407,473
11,407,473
0
18,837,055

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益費用特別増減の部

施設整備等補助金収益[21]
施設整備等寄附金収益[22]固定資産受贈額[37]固定資産売却益[38]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)-21-

増減(A)-(B)

備考事業活動内訳表(自)平成31年04月01日

第二号第二様式(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

費用特別増減の部

収益

施設整備等補助金収益[21]
施設整備等寄附金収益[22]固定資産受贈額[37]固定資産売却益[38]事業区分間繰入金収益[45]
事業区分間固定資産移管収益[49]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]事業区分間繰入金費用[47]
事業区分間固定資産移管費用[51]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)社会福祉事業区分

公益事業区分

1,736,000
0884,161
51,627,159
65,991,185
3,220,677
145,164,306
29,300,114
2,207,538
300,131,140
246,856,767
22,536,191
19,392,128
0
3,511,200
67,5006,861,509△1,388,020
0
202,697
298,039,972
2,091,168

000046,979,687
0
9,650,840
0
214
56,630,741
44,470,113
3,998,662
6,490,854
00069,53800140,380
55,169,547
1,461,194

1,736,000
0884,161
51,627,159
112,970,872
3,220,677
154,815,146
29,300,114
2,207,752
356,761,881
291,326,880
26,534,853
25,882,982
0
3,511,200
67,5006,931,047△1,388,020
0
343,077
353,209,519
3,552,362

175,170
175,170
0

228
228
0

175,398
175,3980

175,398
175,3980

175,170228

175,398

175,398

2,266,338

1,461,422

3,727,760

3,727,760

89,30001,804,000
20,0001,367,860
9,266,960
12,548,120
5
1,804,000
07,453,570
9,257,575
3,290,545

0
0
0
0
0
7,453,570
7,453,570
001,367,860
9,266,960
10,634,820△3,181,250

89,30001,804,000
20,0001,367,860
16,720,530
20,001,690
5
1,804,000
1,367,860
16,720,530
19,892,395
109,295

89,30001,804,000
20,000001,913,300
5
1,804,000
001,804,005
109,295

5,556,883△1,719,828

3,837,055

3,837,055

83,587,394
89,144,277

1,801,328
81,50085,388,722
89,225,777

85,388,722
89,225,777

0
0
15,000,000
15,000,000
0104,144,277

0
0
0
0
0
81,5000
015,000,000
15,000,000
0104,225,777

0
0
15,000,000
15,000,000
0104,225,777

-22-

合計

内部取引消去△486,020△486,020△486,020△486,020△1,367,860△16,720,530△18,088,390△1,367,860△16,720,530△18,088,390

法人全体合計
1,736,000
0884,161
51,627,159
112,970,872
3,220,677
154,329,126
29,300,114
2,207,752
356,275,861
291,326,880
26,534,853
25,396,962
0
3,511,200
67,5006,931,047△1,388,020
0
343,077
352,723,499
3,552,362

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第三様式(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益施設整備等補助金収益[21]
施設整備等寄附金収益[22]固定資産受贈額[37]固定資産売却益[38]事業区分間繰入金収益[45]拠点区分間繰入金収益[46]事業区分間固定資産移管収益[49]
拠点区分間固定資産移管収益[50]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]拠点区分間繰入金費用[48]事業区分間固定資産移管費用[51]拠点区分間固定資産移管費用[52]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

特別増減の部費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

法人本部

障害センター

介護事業所

輪内センター

合計

1,736,000
0687,134
51,627,159
21,746,184
286,277001,891,243
77,973,997
70,959,958
2,463,206
8,570,259
0
3,511,200
03,290,631△349,2480088,446,006△10,472,009

0
0
5,275
0
44,245,001
0012,300,140
25,88056,576,296
42,185,960
3,300,710
3,641,361
0067,500235,423△214,2290
144,630
49,361,355
7,214,941

00191,752002,792,400
110,685,476
16,608,074
186,815
130,464,517
110,764,571
8,445,361
4,053,929000
640,046△337,393
00123,566,514
6,898,003

0
0
0
0
0
142,000
34,478,830
391,900
103,600
35,116,330
22,946,278
8,326,914
3,126,579
0002,695,409△487,150
058,06736,666,097△1,549,767

1,736,000
0884,161
51,627,159
65,991,185
3,220,677
145,164,306
29,300,114
2,207,538
300,131,140
246,856,767
22,536,191
19,392,128
0
3,511,200
67,5006,861,509△1,388,020
0
202,697
298,039,972
2,091,168

138,999
138,999000020,277
20,2770

15,894
15,8940

175,170
175,1700138,999

020,277

15,894

175,170△10,333,010

7,214,941

6,918,280△1,533,873

2,266,33800020,0001,313,434
21,538,563
9,266,960
144,781
32,283,738
1
0555,107
7,311,000
717,464
8,583,572
23,700,166

0
0
0
0
0
0
0
544,150
544,150009,258,294
0
283,133
9,541,427△8,997,277

0
0
0
0
0
555,1070
138,352
693,459
1
0
11,021,093
142,570
011,163,664△10,470,205

89,30001,804,000
054,42600173,314
2,121,040
3
1,804,000
1,259,176
003,063,179△942,139

89,30001,804,000
20,0001,367,860
22,093,670
9,266,960
1,000,597
35,642,387
5
1,804,000
22,093,670
7,453,570
1,000,597
32,351,842
3,290,545

13,367,156△1,782,336△3,551,925△2,476,012

5,556,883

31,097,258
44,464,414

14,524,165
12,741,829

26,521,245
22,969,320

11,444,726
8,968,714

83,587,394
89,144,277

0
0
15,000,000
15,000,000
059,464,414

0
0
0
0
0
12,741,829

0
0
0
0
0
22,969,320

0
0
0
0
0
8,968,714

00
15,000,000
15,000,000
0104,144,277-23-

内部取引消去△22,093,670△1,000,597△23,094,267△22,093,670△1,000,597△23,094,267

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益施設整備等補助金収益[21]
施設整備等寄附金収益[22]固定資産受贈額[37]固定資産売却益[38]事業区分間繰入金収益[45]拠点区分間繰入金収益[46]事業区分間固定資産移管収益[49]
拠点区分間固定資産移管収益[50]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]拠点区分間繰入金費用[48]事業区分間固定資産移管費用[51]拠点区分間固定資産移管費用[52]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

特別増減の部費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

事業区分合計
1,736,000
0884,161
51,627,159
65,991,185
3,220,677
145,164,306
29,300,114
2,207,538
300,131,140
246,856,767
22,536,191
19,392,128
0
3,511,200
67,5006,861,509△1,388,020
0
202,697
298,039,972
2,091,168
175,170
175,1700175,170

2,266,338
89,30001,804,000
20,0001,367,860
09,266,960
012,548,120
5
1,804,000
07,453,570
09,257,575
3,290,545
5,556,883
83,587,394
89,144,277
0
0
15,000,000
15,000,000
0104,144,277-24-

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第三様式(単位:円)
勘定科目
収益費用
サービス活動増減の部

受託金収益[5]
介護保険事業収益[9]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
減価償却費[14]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益 費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益費用特別増減の部

事業区分間固定資産移管収益[49]特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用[47]
事業区分間固定資産移管費用[51]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)地域包括支援C

合計

内部取引消去事業区分合計46,979,687
9,650,840
214
56,630,741
44,470,113
3,998,662
6,490,854
69,538140,380
55,169,547
1,461,194

46,979,687
9,650,840
214
56,630,741
44,470,113
3,998,662
6,490,854
69,538140,380
55,169,547
1,461,194

46,979,687
9,650,840
214
56,630,741
44,470,113
3,998,662
6,490,854
69,538140,380
55,169,547
1,461,194

228
228
0

228
228
0

228
228
0

228

228

228

1,461,422

1,461,422

1,461,422

7,453,570
7,453,570
1,367,860
9,266,960
10,634,820△3,181,250

7,453,570
7,453,570
1,367,860
9,266,960
10,634,820△3,181,250

7,453,570
7,453,570
1,367,860
9,266,960
10,634,820△3,181,250△1,719,828△1,719,828△1,719,828

1,801,328
81,5001,801,328
81,5001,801,328
81,500000081,500000081,500000081,500-25-

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

収益
サービス活動増減の部

会費収益[1]
賛助会費収益[2]賛助会費収益[1]特別会費収益[3]特別会費収益[1]分担金収益[2]分担金収益[1]
日常生活自立支援事業分担金収
益[1]寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]一般寄附金収益[1]経常経費補助金収益[4]市区町村補助金収益[3]社協運営費補助金収益[1]共同募金配分金収益[4]一般募金配分金収益[1]都道府県社協補助金収益[5]地域福祉活動ステップアップ支
援事業助成金収益[2]その他の補助金収益[6]三重ボランティア基金助成金収益[1]
受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]尾鷲市福祉保健センター管理事
業受託金収益[1]生活支援体制整備事業受託金収益[2]
生活困窮者自立相談支援事業受
託金収益[4]
生活困窮者家計改善支援事業受
託金収益[5]
被保護者就労支援事業受託金収益[6]紀北圏域療育教室事業受託金収益[16]都道府県社協受託金収益[6]生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受
託金収益[2]
日常生活自立支援事業受託金収益[3]
事業収益[7]
利用料収益[2]尾鷲市福祉保健センター管理事
業利用料収益[1]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]手数料収益[6]マイクロバス運転代行収入[2]その他の収益[19]
受入研修費収益[1]受入研修費収益[1]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収益[2]保険金収益[3]キャラクター画像販売収益[4]雑収入[5]

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,736,000
1,351,000
1,351,000
385,000
385,0000001,724,000
1,384,000
1,384,000
340,000
340,000
329,215
329,215
329,215

12,000△33,000△33,000
45,00045,000△329,215△329,215△329,215

687,134
687,134
687,134
51,627,159
49,514,525
49,514,525
1,774,634
1,774,634
300,000
300,000

575,629575,629575,629
55,248,596
52,527,651
52,527,651
2,138,945
2,138,945
300,000
300,000

111,505
111,505
111,505△3,621,437△3,013,126△3,013,126△364,311△364,311
0038,00038,000282,000
282,000△244,000△244,000

21,746,184
20,273,384
0

40,050,072
35,245,772
16,193,000△18,303,888△14,972,388△16,193,000

7,830,981

8,237,772△406,791

4,971,700

4,742,500

229,200

2,883,100

2,544,250

338,850

4,189,200

3,528,250

660,950

398,403

0398,403

1,472,800
59,0004,804,300
63,500△3,331,500△4,50010,00010,0000

1,403,800

4,730,800△3,327,000

286,277
179,900
0526,689
413,500
162,500△240,412△233,600△162,500

179,900

251,000△71,100

106,377
106,377
1,891,243
64,80064,8001,826,443
661,224

113,189
113,189
5,284,218
005,284,218
4,890,014△6,812△6,812△3,392,975
64,80064,800△3,457,775△4,228,790

37,171
1,024,920
1,328
101,800

34,295300,000
1,409
58,5002,876
724,920△81
43,300-26-

増減(A)-(B)

備考法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

費用

サービス活動収益計(1)
人件費[1]
役員報酬[1]
役員報酬[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]退職年金費用[2]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当
積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
雑費[22]
雑費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]

当年度決算(A)

前年度決算(B)77,973,997
70,959,958
942,600
942,600
43,004,144
43,004,144
7,637,919
7,637,919
587,368
587,368
4,847,408
386,878
547,500
3,913,030

103,738,419
80,772,594
1,017,600
1,017,600
48,773,074
48,773,074
9,044,747
9,044,747
623,183
623,183
6,189,578
386,878
420,000
5,382,700△25,764,422△9,812,636△75,000△75,000△5,768,930△5,768,930△1,406,828△1,406,828△35,815△35,815△1,342,170
0127,500△1,469,670

8,204,163
8,204,163
5,736,356
5,736,356
2,463,206
20,626
20,6260000287,922287,922
125,534
125,534
223,040
223,040
1,770,353
1,770,353
35,73135,7318,570,259
448,441
448,441
360,180360,180
150,650
150,650
247,712
247,712
720,725
720,725
133,837
133,837
70,51070,510427,680
427,680
4,997
4,997
1,449,314
1,449,314
5,292
5,292
1,049,603
1,049,603

9,568,952
9,568,952
5,555,460
5,555,460
10,996,911
113,278
113,278
37,20037,2008,057,079
8,057,079
112,412
112,412
136,766
136,766
629,287
629,287
1,896,110
1,896,110
14,77914,77917,779,338
450,514450,514408,672
408,672
462,062
462,062
360,569
360,569
1,779,938
1,779,938
250,537
250,537
891,540
891,540
955,584
955,584
14,01414,014
1,146,224
1,146,224
3,510,218
3,510,218
1,095,501
1,095,501△1,364,789△1,364,789
180,896
180,896△8,533,705△92,652△92,652△37,200△37,200△8,057,079△8,057,079
175,510
175,510△11,232△11,232△406,247△406,247△125,757△125,757
20,952
20,952△9,209,079△2,073△2,073△48,492△48,492△311,412△311,412△112,857△112,857△1,059,213△1,059,213△116,700△116,700△821,030△821,030△527,904△527,904△9,017△9,017303,090
303,090△3,504,926△3,504,926△45,898△45,898-27-

増減(A)-(B)

備考法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)109,000
109,000
957,601
957,601
917,736
917,736
356,715356,715
204,446
204,446955,820
955,82000060,00060,000936,103
936,1034,828,518
4,828,518
295,360
295,360
206,804
206,804
127,180
127,180
145,000
145,000
145,000

49,00049,00021,49821,498△3,910,782△3,910,782
61,35561,355△2,358△2,358
828,640
828,640△145,000△145,000△145,000

3,511,200
3,511,200
3,109,300
41,9003,865,200
3,865,200
3,366,600
48,600△354,000△354,000△257,300△6,700360,000000450,000
10,00010,00010,000△90,000△10,000△10,000△10,000

3,290,631
3,290,631
3,290,631△349,248△349,248△349,248

3,091,708
3,091,708
3,091,708△375,371△375,371△375,371

198,923
198,923
198,923
26,123
26,123
26,12300088,446,006△10,472,009

130,000
130,000
130,000
116,415,380△12,676,961△130,000△130,000△130,000△27,969,374
2,204,952

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)138,999
138,999
138,999
138,999
0137,731
137,731
137,731
137,731
0

1,268
1,268
1,268
1,268
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)138,999

137,731

1,268△10,333,010△12,539,230

2,206,22000020,00020,00020,0001,313,434
1,313,434
1,313,434
21,538,563

300,000
300,000
300,00000
04,790,369
4,790,369
4,790,369
9,577,092△300,000△300,000△300,000
20,00020,00020,000△3,476,935△3,476,935△3,476,935
11,961,471

土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
渉外費[20]
渉外費[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]分担金費用[9]分担金費用[1]
日常生活自立支援事業分担金費
用[1]助成金費用[10]助成金費用[1]
福祉活動助成金費用[1]ボランティア保険料助成金費用[2]
福祉協力校助成金支出[3]負担金費用[11]
負担金費用[1]全社協福祉救護活動資金援助制
度拠出金費用[4]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
徴収不能額[16]
徴収不能額[1]
徴収不能額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収益費用
サービス活動外増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益特別増減の部

施設整備等寄附金収益[22]
施設整備等寄附金収益[1]
施設整備等寄附金収益[1]固定資産売却益[38]車輌運搬具売却益[1]車輌運搬具売却益[1]
事業区分間繰入金収益[45]公益事業区分間繰入金収益[1]公益事業区分間繰入金収益[1]
拠点区分間繰入金収益[46]-28-

増減(A)-(B)

備考法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

費用

障がい者総合相談支援センター拠点
区分間繰入金収益[2]
障がい者総合相談支援センター
拠点区分間繰入金収益[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]輪内高齢者サービスセンター拠点区
分間繰入金収益[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]事業区分間固定資産移管収益[49]公益事業区分間固定資産移管収益[2]公益事業区分間固定資産移管収益[1]拠点区分間固定資産移管収益[50]
障がいセンター拠点区分間固定資産
移管収益[2]
障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益[1]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]
建物売却損・処分損[1]
建物売却損・処分損[1]車輌運搬具売却損・処分損[2]車輌運搬具売却損・処分損[1]
器具及び備品売却損・処分損[3]
器具及び備品売却損・処分損[1]拠点区分間繰入金費用[48]
介護事業所拠点区分間繰入金費用[3]
介護事業所拠点区分間繰入金費用[1]事業区分間固定資産移管費用[51]公益事業区分間固定資産移管費用[2]公益事業区分間固定資産移管費
用[1]拠点区分間固定資産移管費用[52]
障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用[2]
障がいセンター拠点区分間固定
資産移管費用[1]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間固定資産移管費用[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間固定資産移管費用[1]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A)

前年度決算(B)9,258,294

653,964

8,604,330

9,258,294

653,964

8,604,330

11,021,093

5,585,697

5,435,396

11,021,093

5,585,697

5,435,396

1,259,176

3,337,431△2,078,255

1,259,176

3,337,431△2,078,255

9,266,960
9,266,960

5,556,140
5,556,140

3,710,820
3,710,820

9,266,960

5,556,140

3,710,820

144,781
144,78100144,781
144,781

144,7810

144,781

32,283,738
1
0
0
1
1
0
0

20,223,601
67,80867,80767,80700
1
1

12,060,137△67,807△67,807△67,80711△1△1555,107555,1071,864,282
1,864,282△1,309,175△1,309,175

555,1071,864,282△1,309,175

7,311,000
7,311,000

5,951,280
5,951,280

1,359,720
1,359,720

7,311,000

5,951,280

1,359,720

717,464
544,15000717,464
544,150

544,1500544,150

173,3140

173,314173,3140

173,314

8,583,572
23,700,166

7,883,370
12,340,231

700,202
11,359,935

13,367,156△198,999

13,566,155-29-

増減(A)-(B)

備考法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目
繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]備品等購入積立金取崩額[3]
備品等購入積立金取崩額[1]その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

31,097,258
44,464,414

31,296,257
31,097,258△198,999
13,367,156

0
0
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
059,464,414

0
0
0
0
0
0
0
31,097,258

0
0
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
028,367,156-30-

増減(A)-(B)

備考障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]経常経費補助金収益[4]市区町村補助金収益[3]
障がい児療育等支援事業補助金
収益[2]受託金収益[5]国庫受託金収益[1]障害者就業・生活支援センター
事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]
都道府県受託金収益[2]
障がい児等療育相談支援事業受
託金収益[2]
障がい者就業・生活支援事業受
託金収益[3]
市区町村受託金収益[3]
障害者地域生活相談支援事業受
託金収益[7]
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
計画相談支援給付費収益[7]その他の事業収益[6]受託事業収益（公費）[5]
受託事業収益（一般）[6]
その他の収益[19]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]保険金収益[3]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当
積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
雑費[22]

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

5,275
5,275
5,275
0
0
0

0
0
0
2,478,000
2,478,000
2,478,000

5,275
5,275
5,275
△2,478,000△2,478,000△2,478,000

44,245,001
15,120,301
15,120,301

38,598,060
7,204,940
7,204,940

5,646,941
7,915,361
7,915,361

8,471,132
0

11,253,000
5,957,000△2,781,868△5,957,000

8,471,132

5,296,000

3,175,132

20,653,568
19,772,168

20,140,120
19,235,000

513,448
537,168

881,400

905,120△23,720

12,300,140
12,300,140
12,300,140
00025,88025,88025,88010,610,870
10,510,870
10,510,870
100,000
90,00010,000167,351
167,3510

1,689,270
1,789,270
1,789,270△100,000△90,000△10,000△141,471△141,471
25,880056,576,296
42,185,960
26,749,820
26,749,820
4,878,532
4,878,532
1,619,521
1,619,521
2,056,370
320,000
1,736,370

167,351
51,854,281
44,634,156
26,426,997
26,426,997
5,192,497
5,192,497
3,047,861
3,047,861
1,834,680
373,500
1,461,180△167,351
4,722,015△2,448,196
322,823
322,823△313,965△313,965△1,428,340△1,428,340
221,690△53,500
275,190

5,116,225
5,116,225
1,765,492
1,765,492
3,300,710
10,085
10,085
396,737
396,737
64,67064,670757,629757,6292,057,789
2,057,789
13,8005,073,403
5,073,403
3,058,718
3,058,718
2,643,065
8,100
8,100
267,026
267,026
50,88450,884724,406
724,406
1,581,269
1,581,269
11,38042,822
42,822△1,293,226△1,293,226
657,645
1,985
1,985
129,711
129,711
13,786
13,78633,22333,223
476,520476,520
2,420

-31-

増減(A)-(B)

備考障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

13,8003,641,361
102,507
102,507
12,744
12,744454,185
454,185
316,229
316,229
495,400
495,400
28,04528,045
374,633
374,633
212,990
212,99000507,660
507,660
1,125,100
1,125,100
4,968
4,968
6,900
6,900
67,50067,50067,500235,423
235,423
235,423△214,229△214,229△214,229

11,3803,015,748
99,85499,854
5,616
5,616
212,344
212,344
53,45053,450569,568
569,568
79,14879,148269,689
269,689
15,355
15,35590,50090,5001,180,000
1,180,000
419,228
419,228
6,096
6,096
14,90014,90090,00090,00090,000218,230
218,230
218,230△214,229△214,229△214,229

2,420
625,613
2,653
2,653
7,128
7,128
241,841
241,841
262,779
262,779△74,168△74,168△51,103△51,103
104,944
104,944
197,635
197,635△90,500△90,500△672,340△672,340
705,872
705,872△1,128△1,128△8,000△8,000△22,500△22,500△22,500
17,193
17,193
17,193000144,630
144,630
144,630000144,630
144,630
144,630

49,361,355
7,214,941

50,386,970
1,467,311△1,025,615
5,747,630

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

7,214,941

1,467,311

5,747,630

雑費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
負担金費用[11]
負担金費用[1]
音楽教室負担金費用[2]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)-32-

増減(A)-(B)

備考障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目
収益

拠点区分間固定資産移管収益[50]
法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]
法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用[48]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]
拠点区分間固定資産移管費用[52]
法人運営拠点区分間固定資産移管費
用[1]
法人運営拠点区分間固定資産移管費用[1]
介護事業所拠点区分間固定資産移管
費用[3]
介護事業所拠点区分間固定資産移管費用[1]
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)費用特別増減の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)544,150
544,15000544,150
544,150

544,1500544,150

544,150
9,258,294
9,258,294
9,258,294

0653,964
653,964
653,964

544,150
8,604,330
8,604,330
8,604,330

283,133
144,78100283,133
144,781

144,7810

144,781

138,352

0138,352

138,352

0138,352

9,541,427△8,997,277

653,964△653,964

8,887,463△8,343,313△1,782,336

813,347△2,595,683

14,524,165
12,741,829

13,710,818
14,524,165

813,347△1,782,336

000012,741,829

0000
14,524,165

00
0
0△1,782,336-33-

増減(A)-(B)

備考介護事業所拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]
事業収益[7]
利用料収益[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（一般）[4]
居宅介護支援介護料収益[4]
居宅介護支援介護料収益[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]補助金事業収益（公費）[2]
受託事業収益（公費）[6]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]交通費収益[2]その他の事業収益[6]受託事業収益（公費）[5]
受託事業収益（一般）[6]
その他の収益[19]
受入研修費収益[1]受入研修費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

191,752
191,752
191,752
2,792,400
2,792,400
2,792,400

180,000
180,000
180,000
2,595,610
2,595,610
2,595,610

11,752
11,752
11,752
196,790
196,790
196,790

110,685,476
54,493,296
48,940,951
288,280
5,264,065
9,304,980
8,252,205
1,052,775
33,641,010
33,641,010
8,037,050

106,151,129
53,982,232
48,468,907
306,826
5,206,499
8,933,560
7,962,041
971,519
31,257,670
31,257,670
7,130,217

4,534,347
511,064
472,044△18,546
57,566
371,420
290,164
81,2562,383,340
2,383,340
906,833

7,218,249
0818,801
26,58026,5805,182,560
0
4,090,740
1,091,820
16,608,074
14,620,821
14,620,821
042,92342,92348,48048,4801,895,850
1,886,100
9,750
186,81500186,815
159,075
27,740130,464,517
110,764,571
51,871,398
51,871,398
9,293,211
9,293,211
31,979,359
31,979,359
2,340,647
2,340,647
10,776,767
10,776,767
4,503,189
4,503,189
8,445,361
16,44016,4406,407,766
11,816710,635
302,630
302,630
4,544,820
2,000
3,749,320
793,500
17,559,958
15,114,910
14,819,330
295,580
49,89849,89864,86064,8602,330,290
2,315,020
15,270310,708
6,000
6,000
304,708
298,518
6,190
126,797,405
109,402,799
49,712,298
49,712,298
10,164,847
10,164,847
33,016,666
33,016,666
2,610,077
2,610,077
10,191,024
10,191,024
3,707,887
3,707,887
7,754,650
13,762
13,762810,483△11,816
108,166△276,050△276,050
637,740△2,000341,420
298,320△951,884△494,089△198,509△295,580△6,975△6,975△16,380△16,380△434,440△428,920△5,520△123,893△6,000△6,000△117,893△139,443
21,5503,667,112
1,361,772
2,159,100
2,159,100△871,636△871,636△1,037,307△1,037,307△269,430△269,430
585,743585,743795,302795,302690,711
2,678
2,678

-34-

増減(A)-(B)

備考介護事業所拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

16,100
16,10040,37540,375
14,424
14,424
1,058,017
1,058,017
17,13017,130161,813
161,813429,658
429,658
917,916
917,916
5,773,488
5,773,488
4,053,929
419,891
419,891
140,141
140,141
29,70929,709132,040
132,040
464,655
464,655
131,611
131,611
20,992
20,992
671,447
671,447
47,04747,047
196,200
196,200
669,985
669,985
238,990
238,990
301,764
301,764
512,600
512,600
26,00026,00050,85750,857640,046
640,046
640,046△337,393△337,393△337,393

1,000
1,000
27,01227,0127,020
7,020
1,051,696
1,051,696
15,741
15,741
142,399
142,399
51,63051,630885,867
885,8675,558,523
5,558,523
4,099,656
461,300
461,300
248,508
248,508
40,82640,826
235,672
235,672
535,046
535,046
144,907
144,907
65,52065,520601,962
601,962
84,96084,960
194,400
194,400
382,282
382,282
255,330
255,330
62,72062,720510,300
510,300
27,00027,000248,923
248,923
680,142
680,142
680,142△363,642△363,642△363,642

15,10015,10013,363
13,363
7,404
7,404
6,321
6,321
1,389
1,389
19,414
19,414
378,028
378,028
32,04932,049214,965
214,965△45,727△41,409△41,409△108,367△108,367△11,117△11,117△103,632△103,632△70,391△70,391△13,296△13,296△44,528△44,528
69,48569,485△37,913△37,9131,800
1,800
287,703287,703△16,340△16,340
239,044
239,044
2,300
2,300△1,000△1,000△198,066△198,066△40,096△40,096△40,096
26,24926,24926,249123,566,514
6,898,003

121,573,605
5,223,800

1,992,909
1,674,203-35-

増減(A)-(B)

備考介護事業所拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)20,277
20,277
20,277
20,277
0

19,39019,39019,39019,390
0

887
887
887
887
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)20,277

19,390887

6,918,280

5,243,190

1,675,090

555,107555,107555,1071,864,282
1,864,282
1,864,282△1,309,175△1,309,175△1,309,175

138,352
138,35200138,352
138,352

138,352

0138,352

693,459
1
1
1
11,021,093
11,021,093
11,021,093

1,864,282
1
1
1
5,585,697
5,585,697
5,585,697△1,170,823
000
5,435,396
5,435,396
5,435,396

142,570
142,57000142,570
142,570

142,5700142,570

11,163,664△10,470,205

5,585,698△3,721,416

5,577,966△6,748,789△3,551,925

1,521,774△5,073,699

26,521,245
22,969,320

24,999,471
26,521,245

1,521,774△3,551,925

0000
22,969,320

0000
26,521,245

0000△3,551,925

収益
費用
サービス活動外増減の部

勘定科目

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益

拠点区分間繰入金収益[46]
法人本部拠点区分間繰入金収益[1]法人本部拠点区分間繰入金収益[1]
拠点区分間固定資産移管収益[50]
障がいセンター拠点区分間固定資産
移管収益[2]
障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益[1]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]車輌運搬具売却損・処分損[2]車輌運搬具売却損・処分損[1]拠点区分間繰入金費用[48]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]
事業区分間固定資産移管費用[51]公益事業区分間固定資産移管費用[2]公益事業区分間固定資産移管費
用[1]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)特別増減の部費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)-36-

増減(A)-(B)

備考輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

事業収益[7]
利用料収益[2]あったか弁当事業利用料収益[3]
介護保険事業収益[9]地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]食費収益（一般）[5]
その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]受託事業収益（公費）[6]
受託事業収益（一般）[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]食費収益[1]
その他の収益[19]利用者等外給食費収益[2]利用者等外給食費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)142,000
142,000
142,000

187,500
187,500
187,500△45,500△45,500△45,500

34,478,830
23,485,780
20,933,540
103,692
2,448,548
2,893,820

35,570,380
24,011,090
21,436,806
89,6732,484,611
3,192,010△1,091,550△525,310△503,266
14,019△36,063△298,190

2,604,438
289,382
2,222,580
2,217,820
4,760
5,876,650
4,348,850
1,386,800
141,000
391,900
365,920
365,9200025,98025,980103,600
103,600
103,6000035,116,330
22,946,278
9,405,933
9,405,933
1,452,972
1,452,972
8,607,853
8,607,853
455,353455,353
2,574,638
2,574,638
449,529
449,529
8,326,914
2,473,337
2,473,337
26,766
26,76675,23275,232
2,717,411
2,717,411
669,405
669,405
40,81940,8197,280
7,280
271,8122,872,809
319,201
2,272,280
2,272,280
06,095,000
4,247,800
1,661,200
186,000
1,076,923
1,004,621
1,004,621
9,302
9,302
63,00063,000176,704
110,500
110,500
66,204
66,20437,011,507
24,600,651
10,750,512
10,750,512
1,873,381
1,873,381
7,976,280
7,976,280
580,423
580,423
2,805,253
2,805,253
614,802614,8028,923,776
2,727,136
2,727,136
11,88011,88074,232
74,232
2,875,154
2,875,154
697,148
697,148
82,99082,9909,100
9,100
314,635△268,371△29,819△49,700△54,460
4,760△218,350
101,050△274,400△45,000△685,023△638,701△638,701△9,302△9,302△37,020△37,020△73,104△6,900△6,900△66,204△66,204△1,895,177△1,654,373△1,344,579△1,344,579△420,409△420,409
631,573
631,573△125,070△125,070△230,615△230,615△165,273△165,273△596,862△253,799△253,799
14,886
14,8861,000
1,000△157,743△157,743△27,743△27,743△42,171△42,171△1,820△1,820△42,823-37-

増減(A)-(B)

備考輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

271,8122,044,852
2,044,852
3,126,579
125,384
125,384
45,22645,226873
873
0
0276,468
276,468
42,85742,85752,47052,470197,828
197,828
17,193
17,1931,400,659
1,400,659
109,176
109,176
247,094
247,094595,546595,546
2,725
2,725
13,08013,0802,695,409
2,695,409
2,695,409△487,150△487,150△487,150

314,635
2,131,501
2,131,501
4,613,813
111,152
111,152
2,358
2,358
1,016
1,016
30,19630,196351,690351,690
74,991
74,991
518,324
518,324
219,898
219,898
13,265
13,2652,173,563
2,173,563
76,41576,41561,523
61,523883,908
883,908
16,35016,35079,164
79,1642,186,706
2,186,706
2,186,706△404,180△404,180△404,180△42,823△86,649△86,649△1,487,234
14,232
14,232
42,86842,868△143△143△30,196△30,196△75,222△75,222△32,134△32,134△465,854△465,854△22,070△22,070
3,928
3,928△772,904△772,904
32,761
32,761
185,571
185,571△288,362△288,362△13,625△13,625△66,084△66,084
508,703508,703508,703△82,970△82,970△82,970

58,06758,06758,06736,666,097△1,549,767

56,11056,11056,11039,976,876△2,965,369

1,957
1,957
1,957
△3,310,779
1,415,602

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)15,894
15,894
15,894
15,8940

18,072
18,072
18,072
18,0720△2,178△2,178△2,178△2,1780

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)15,894

18,072△2,178△1,533,873△2,947,297

1,413,424

賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
その他の費用[18]利用者等外給食費費用[1]利用者等外給食費費用[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収益費用
サービス活動外増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)-38-

増減(A)-(B)

備考輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

施設整備等補助金収益[21]
施設整備等補助金収益[1]人材確保等支援助成金(福祉機器助成コース)[5]
固定資産受贈額[37]車輌運搬具受贈額[1]毎日新聞大阪社会事業団車輌受
贈額[4]
事業区分間繰入金収益[45]公益事業区分間繰入金収益[1]公益事業区分間繰入金収益[1]
拠点区分間固定資産移管収益[50]
法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]
法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]車輌運搬具売却損・処分損[2]車輌運搬具売却損・処分損[1]国庫補助金等特別積立金積立額[39]国庫補助金等特別積立金積立額[1]その他の団体補助金積立額[3]拠点区分間繰入金費用[48]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)特別増減の部費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]備品等購入積立金取崩額[3]
備品等購入積立金取崩額[1]その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)89,30089,30089,30000089,30089,30089,3001,804,000
1,804,000
1,804,0000001,804,000
1,804,000
1,804,000

54,42654,42654,426173,314173,31473,29373,29373,29300△18,867△18,867△18,867
173,314173,314173,3140

173,314

2,121,040
3
3
3
1,804,000
1,804,000
1,804,000
1,259,176
1,259,176
1,259,176

73,293000000
3,337,431
3,337,431
3,337,431

2,047,747
3
3
3
1,804,000
1,804,000
1,804,000△2,078,255△2,078,255△2,078,255

3,063,179△942,139

3,337,431△3,264,138△274,252
2,321,999△2,476,012△6,211,435

3,735,423

11,444,726
8,968,714

14,063,634
7,852,199△2,618,908
1,116,515

0
0
0
0
0
0
0
8,968,714

003,592,527
3,592,527
3,592,527
3,592,527
011,444,726

00△3,592,527△3,592,527△3,592,527△3,592,527
0△2,476,012-39-

増減(A)-(B)

備考地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]
地域包括支援センター運営事業
受託金収益[10]
家族介護者支援事業受託金収益[11]
認知症初期集中支援事業受託金
収益[13]
認知症地域支援・ケア向上推進
事業受託金収益[14]地域ケア会議推進事業受託金収益[15]介護保険事業収益[9]居宅介護支援介護料収益[4]介護予防支援介護料収益[2]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]その他の事業収益[7]補助金事業収益（公費）[2]
受託事業収益（公費）[6]
その他の事業収益[8]その他の収益[19]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当
積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)46,979,687
46,979,687
40,012,959

43,583,637
43,583,637
36,054,210

3,396,050
3,396,050
3,958,749

100,000

100,000

06,459,542

6,757,087△297,545

382,774

576,073△193,299

24,412

96,267△71,855

9,650,840
2,917,620
2,917,620
6,673,220

9,037,600
2,134,300
2,134,300
6,868,300

613,240
783,320
783,320△195,080

6,673,220
60,00028,00032,0000214
214
06,868,300
35,00022,0008,000
5,000
46,21046,2105,170△195,080
25,0006,000
24,000△5,000△45,996△45,996△5,1700
214
56,630,741
44,470,113
25,763,768
25,763,768
5,617,426
5,617,426
2,291,687
2,291,687
2,388,200
193,500
2,194,700

41,040052,667,447
41,001,065
26,023,390
26,023,390
5,599,776
5,599,776
001,762,400
297,000
1,465,400△41,040214
3,963,294
3,469,048△259,622△259,622
17,65017,6502,291,687
2,291,687
625,800△103,500
729,300

5,352,947
5,352,947
3,056,085
3,056,085
3,998,662
8,167
8,167
223,231
223,231
19,201
19,201
1,613,388
1,613,388
2,134,675
2,134,675
6,490,854
79,97979,9790051,072

4,647,217
4,647,217
2,968,282
2,968,282
3,781,887
9,611
9,611
160,002
160,002
20,02020,0201,565,151
1,565,151
2,027,103
2,027,103
6,928,183
61,846
61,846
29,46529,46590,968705,730
705,730
87,80387,803
216,775△1,444△1,444
63,22963,229△819△819
48,237
48,237
107,572
107,572△437,329
18,133
18,133△29,465△29,465△39,896-40-

増減(A)-(B)

備考地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

51,072
330,748
330,748
1,255,727
1,255,727
31,104
31,104496,197496,197
28,44428,4440
03,674,550
3,674,550
467,980
467,980
24,20024,2006,882
6,882
40,00040,0003,971
3,971
69,53869,53869,538140,380
140,380
140,380

90,968432,761
432,761
1,367,777
1,367,777
88,17088,170566,482
566,482
45,37745,377
68,33568,3353,483,500
3,483,500
644,970
644,970
800
800
1,245
1,245
40,00040,000
6,487
6,487
5,794
5,794
5,794
0
0
0

△39,896△102,013△102,013△112,050△112,050△57,066△57,066△70,285△70,285△16,933△16,933△68,335△68,335
191,050
191,050△176,990△176,990
23,40023,400
5,637
5,637
0
0
△2,516△2,516
63,744
63,744
63,744140,380
140,380
140,380

55,169,547
1,461,194

51,716,929
950,518

3,452,618
510,676

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

228
228
228
228
0

214
214
214
214
0

14
14
14
14
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

228

214

14

1,461,422

950,732

510,690

7,453,570
7,453,570

5,951,280
5,951,280

1,502,290
1,502,290

7,453,570

5,951,280

1,502,290

7,453,570
1,367,860
1,367,860
1,367,860

5,951,280
4,863,662
4,863,662
4,863,662

1,502,290△3,495,802△3,495,802△3,495,802

9,266,960
9,266,960

5,556,140
5,556,140

3,710,820
3,710,820

旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収益費用
サービス活動外増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益

事業区分間固定資産移管収益[49]社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用[47]社会福祉事業区分間繰入金費用[1]社会福祉事業区分間繰入金費用[1]
事業区分間固定資産移管費用[51]社会福祉事業区分間固定資産移管費
用[1]費用
特別増減の部-41-

増減(A)-(B)

備考地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目
社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)9,266,960

5,556,140

3,710,820

10,634,820△3,181,250

10,419,802△4,468,522

215,018
1,287,272△1,719,828△3,517,790

1,797,962

1,801,328
81,5005,319,118
1,801,328△3,517,790△1,719,828

000081,50000001,801,3280000△1,719,828-42-

増減(A)-(B)

備考法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産[1]
107,931,389 100,854,177 7,077,212 流動負債[4]37,600,078 55,070,127 △17,470,049
現金預金[1]47,399,024 48,242,802 △843,778 事業未払金[2]15,393,858 34,613,734 △19,219,876
事業未収金[3]56,214,322 49,775,154 6,439,168 その他の未払金[3]5,518,090 1,518,390 3,999,700
未収金[4]
3,953,590
0 3,953,590 預り金[16]102,042
78,347
23,695
未収補助金[5]0 2,478,000 △2,478,000 職員預り金[17]1,075,437 2,954,507 △1,879,070
立替金[15]2,201
4,635△2,434 仮受金[23]000
前払金[16]274,850
306,090△31,240 賞与引当金[24]15,510,651 15,905,149 △394,498
仮払金[26]87,40247,49639,906
固定資産
269,399,591 287,010,389 △17,610,798 固定負債[5]58,378,646 55,695,218 2,683,428
基本財産[2]
34,280,696 35,464,147 △1,183,451 退職給付引当金[8]58,378,646 55,695,218 2,683,428
建物[2]33,280,696 34,464,147 △1,183,451
負債の部合計95,978,724 110,765,345 △14,786,621
普通預金[5]1,000,000 1,000,000
0
純 資 産 の 部
その他の固定資産[3]235,118,895 251,546,242 △16,427,347 基本金[6]1,000,000 1,000,000
0
構築物[3]
743,569
844,112 △100,543 基本金[1]1,000,000 1,000,000
0
車輌運搬具[5]7,195,272 8,931,014 △1,735,742 基金[7]107,482,350 107,482,350
0
器具及び備品[6]5,834,212 6,710,294 △876,082 地域福祉基金[1]100,000,000 100,000,000
0
ソフトウェア[10]364,968
289,00275,966 障がい者福祉基金[2]7,482,350 7,482,3500
長期貸付金[13]677,000
619,000
58,000 国庫補助金等特別積立金[8]7,807,783 7,391,803
415,980
退職手当積立基金預け金[1 47,195,998 46,062,554
1,133,444 国庫補助金等特別積立金[17,807,783 7,391,803
415,9807]]
退職給付引当資産[18]4,639,790 4,639,790
0 その他の積立金[9]60,836,346 75,836,346 △15,000,000
地域福祉基金積立資産[20] 100,000,000 100,000,000
0 介護保険事業積立金[1]16,797,872 16,797,872
0
障がい者福祉基金積立資産
7,482,350 7,482,350
0 備品等購入積立金[2]44,038,474 59,038,474 △15,000,000[21]
次期繰越活動増減差額[10]104,225,777 85,388,722 18,837,055
介護保険事業積立資産[22] 16,797,872 16,797,872
0 （うち当期活動増減差額）
3,837,055 △7,593,103 11,430,158
備品等購入積立資産[23]44,038,474 59,038,474 △15,000,000 [2]
その他の固定資産[27]149,390131,780
17,610
純資産の部合計
281,352,256 277,099,221 4,253,035
資産の部合計377,330,980 387,864,566 △10,533,586 負債及び純資産の部合計 377,330,980 387,864,566 △10,533,586-43-貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和02年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
未収補助金[5]立替金[15]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
基本財産[2]
建物[2]
普通預金[5]その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
長期貸付金[13]
退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]地域福祉基金積立資産[20]
障がい者福祉基金積立資産[21]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
職員預り金[17]仮受金[23]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計
基本金[6]
基本金[1]
基金[7]
地域福祉基金[1]
障がい者福祉基金[2]国庫補助金等特別積立金[8]
国庫補助金等特別積立金[1]その他の積立金[9]介護保険事業積立金[1]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分

公益事業区分

合計

98,433,265
41,477,274
53,475,588
3,146,330
02,201244,470
87,402
258,191,883
34,280,696
33,280,696
1,000,000
223,911,187
743,569
7,062,402
5,834,212
364,968
677,000
36,424,678
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
43,734,956
149,390356,625,148
29,208,284
11,396,859
4,179,380
102,042
1,075,437
012,454,566
46,449,626
46,449,626
75,657,910
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
7,807,783
7,807,783
60,532,828
16,797,872
43,734,956
104,144,277
5,556,883
280,967,238
356,625,148

9,498,124
5,921,750
2,738,734
807,2600030,3800
11,207,708
000
11,207,708
0
132,87000010,771,320
0000
303,5180
20,705,832
8,391,794
3,996,999
1,338,710
0003,056,085
11,929,020
11,929,020
20,320,814
0
0
0
0
0
0
0
303,518
0
303,518
81,500△1,719,828
385,018
20,705,832

107,931,389
47,399,024
56,214,322
3,953,590
02,201
274,850
87,402
269,399,591
34,280,696
33,280,696
1,000,000
235,118,895
743,569
7,195,272
5,834,212
364,968
677,000
47,195,998
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
44,038,474
149,390377,330,980
37,600,078
15,393,858
5,518,090
102,042
1,075,437
015,510,651
58,378,646
58,378,646
95,978,724
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
7,807,783
7,807,783
60,836,346
16,797,872
44,038,474
104,225,777
3,837,055
281,352,256
377,330,980-44-

内部取引消去法人全体合計107,931,389
47,399,024
56,214,322
3,953,590
02,201
274,850
87,402
269,399,591
34,280,696
33,280,696
1,000,000
235,118,895
743,569
7,195,272
5,834,212
364,968
677,000
47,195,998
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
44,038,474
149,390377,330,980
37,600,078
15,393,858
5,518,090
102,042
1,075,437
015,510,651
58,378,646
58,378,646
95,978,724
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
7,807,783
7,807,783
60,836,346
16,797,872
44,038,474
104,225,777
3,837,055
281,352,256
377,330,980

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和02年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
未収補助金[5]立替金[15]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
基本財産[2]
建物[2]
普通預金[5]その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
長期貸付金[13]
退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]地域福祉基金積立資産[20]
障がい者福祉基金積立資産[21]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
職員預り金[17]仮受金[23]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計
基本金[6]
基本金[1]
基金[7]
地域福祉基金[1]
障がい者福祉基金[2]国庫補助金等特別積立金[8]
国庫補助金等特別積立金[1]その他の積立金[9]介護保険事業積立金[1]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

障害センター

介護事業所

輪内センター

合計

40,152,611
34,925,716
5,021,962
002,201
115,330
87,402
193,090,302
34,280,696
33,280,696
1,000,000
158,809,606
705,840
3,013,149
1,315,487
222,724
677,000
30,750,118
0100,000,000
7,482,350
014,584,348
58,590233,242,913
9,900,784
2,305,499
681,450
102,042
1,075,437
0
5,736,356
35,488,686
35,488,686
45,389,470
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
5,322,331
5,322,331
14,584,348
0
14,584,348
59,464,414
13,367,156
187,853,443
233,242,913

20,263,062△5,592,047
22,692,399
3,146,330
0016,38006,496,291
0006,496,291
0
711,533
95,1865,222
05,674,560
0
0
0
0
0
9,790
26,759,353
6,984,841
1,721,419
3,497,930
0001,765,492
6,321,150
6,321,150
13,305,991
0
0
0
0
0
711,533
711,53300012,741,829△1,782,336
13,453,362
26,759,353

31,635,768
10,809,148
20,721,140
000
105,480032,110,645
000
32,110,645
0120,259
958,674
116,1460
04,639,790
005,707,896
20,524,780
43,10063,746,413
9,784,375
5,281,18600004,503,189
4,639,790
4,639,790
14,424,165
0
0
0
0
0
120,252
120,252
26,232,676
5,707,896
20,524,780
22,969,320△3,551,925
49,322,248
63,746,413

6,381,824
1,334,457
5,040,087
0
0
0
7,280
0
26,494,645
00026,494,645
37,7293,217,461
3,464,865
20,876000
00
11,089,976
8,625,828
37,91032,876,469
2,538,284
2,088,755
0000449,529002,538,284000001,653,667
1,653,667
19,715,804
11,089,976
8,625,828
8,968,714△2,476,012
30,338,185
32,876,469

98,433,265
41,477,274
53,475,588
3,146,330
02,201244,470
87,402
258,191,883
34,280,696
33,280,696
1,000,000
223,911,187
743,569
7,062,402
5,834,212
364,968
677,000
36,424,678
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
43,734,956
149,390356,625,148
29,208,284
11,396,859
4,179,380
102,042
1,075,437
012,454,566
46,449,626
46,449,626
75,657,910
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
7,807,783
7,807,783
60,532,828
16,797,872
43,734,956
104,144,277
5,556,883
280,967,238
356,625,148-45-

内部取引消去社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在(単位:円)
勘定科目

事業区分合計流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
未収補助金[5]立替金[15]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
基本財産[2]
建物[2]
普通預金[5]その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
長期貸付金[13]
退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]地域福祉基金積立資産[20]
障がい者福祉基金積立資産[21]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
職員預り金[17]仮受金[23]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計
基本金[6]
基本金[1]
基金[7]
地域福祉基金[1]
障がい者福祉基金[2]国庫補助金等特別積立金[8]
国庫補助金等特別積立金[1]その他の積立金[9]介護保険事業積立金[1]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

98,433,265
41,477,274
53,475,588
3,146,330
02,201244,470
87,402
258,191,883
34,280,696
33,280,696
1,000,000
223,911,187
743,569
7,062,402
5,834,212
364,968
677,000
36,424,678
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
43,734,956
149,390356,625,148
29,208,284
11,396,859
4,179,380
102,042
1,075,437
012,454,566
46,449,626
46,449,626
75,657,910
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
7,807,783
7,807,783
60,532,828
16,797,872
43,734,956
104,144,277
5,556,883
280,967,238
356,625,148-46-第三号第三様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在(単位:円)
勘定科目

地域包括支援C

合計

流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
その他の固定資産[3]車輌運搬具[5]退職手当積立基金預け金[17]
備品等購入積立資産[23]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計その他の積立金[9]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

9,498,124
5,921,750
2,738,734
807,260
30,3800
11,207,708
11,207,708
132,870
10,771,320
303,518
20,705,832
8,391,794
3,996,999
1,338,710
03,056,085
11,929,020
11,929,020
20,320,814
303,518
303,518
81,500△1,719,828
385,018
20,705,832

9,498,124
5,921,750
2,738,734
807,260
30,3800
11,207,708
11,207,708
132,870
10,771,320
303,518
20,705,832
8,391,794
3,996,999
1,338,710
03,056,085
11,929,020
11,929,020
20,320,814
303,518
303,518
81,500△1,719,828
385,018
20,705,832-47-

内部取引消去事業区分合計9,498,124
5,921,750
2,738,734
807,260
30,3800
11,207,708
11,207,708
132,870
10,771,320
303,518
20,705,832
8,391,794
3,996,999
1,338,710
03,056,085
11,929,020
11,929,020
20,320,814
303,518
303,518
81,500△1,719,828
385,018
20,705,832

第三号第三様式

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1

継続事業の前提に関する注記
該当なし

2

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(ｲ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3

重要な会計方針の変更
該当なし

4

法人で採用する退職給付制度
本会で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(3) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度
平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

5

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)-48-

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
本会では収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 法人本部拠点(社会福祉事業)
・「法人運営」
・「地域福祉基金」
・「障がい者福祉基金」
・「調査研究・企画広報」
・「地域福祉活動」
・「生活支援体制整備」
・「ボランティアセンター」
・「共同募金配分金」
・「生活福祉資金貸付」
・「福祉金庫貸付」
・「生活困窮者自立支援」
・「日常生活自立支援」② 障がい者総合相談支援センター拠点(社会福祉事業)
・「障害者地域生活相談支援」
・「障がい者就業・生活支援」
・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
・「計画相談支援」
・「障がい者社会参加促進及び生活支援」③ 介護事業所拠点(社会福祉事業)
・「訪問介護」
・「障害福祉サービス」
・「一般乗用旅客自動車運送」
・「訪問入浴」
・「尾鷲通所介護」
・「居宅介護支援」④ 輪内高齢者サービスセンター拠点(社会福祉事業)
・「輪内通所介護」
・「生活介護」
・「配食サービス」
・「輪内高齢者サービスセンター管理」⑤ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
・「地域包括支援センター運営」
・「認知症初期集中支援」
・「認知症地域支援・ケア向上推進」
・「地域ケア会議推進」
・「介護予防支援」
・「任意事業」

6

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

建物

34,464,147

0

1,183,451

普通預金

1,000,000

001,000,000

35,464,147

0

1,183,451

34,280,696

合計

-49-

33,280,696

7

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8

担保に供している資産
該当なし

9

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）

48,701,700

当期末残高

15,421,004

33,280,696

構築物

2,041,531

1,297,962

743,569

車輌運搬具

38,655,910

31,460,638

7,195,272

21,117,879

15,283,667

5,834,212

110,517,020

63,463,271

47,053,749

器具及び備品
合計

10

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

56,214,322

0

56,214,322

未収金

3,953,590

03,953,590

未収補助金

0

0

0

長期貸付金

677,000

0

677,000

60,844,912

0

60,844,912

合計

11

徴収不能引当金の当期末残高満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額。時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

第763回東京都公募公債

10,000,000

10,005,000

5,000

平成28年度第1回三重県

55,000,000

55,055,000

55,000

第429回大阪府公募10年債

19,996,000

19,978,000△18,000

合計

84,996,000

85,038,000

42,000

公募公債

12

関連当事者との取引の内容
該当なし

13

重要な偶発債務該当なし

14

重要な後発事象該当なし

15

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-50-

法人本部拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産[1]
40,152,611 20,109,864 20,042,747 流動負債[4]9,900,784 19,629,513 △9,728,729
現金預金[1]
34,925,716 14,506,114 20,419,602 事業未払金[2]2,305,499 10,277,484 △7,971,985
事業未収金[3]5,021,962 5,434,509 △412,547 その他の未払金[3]681,450
773,820△92,370
立替金[15]2,201
4,635△2,434 預り金[16]102,042
68,24233,800
前払金[16]
115,330
117,110△1,780 職員預り金[17]1,075,437 2,954,507 △1,879,070
仮払金[26]87,40247,49639,906 賞与引当金[24]5,736,356 5,555,460
180,896
固定資産
193,090,302 215,807,832 △22,717,530 固定負債[5]35,488,686 41,452,648 △5,963,962
基本財産[2]
34,280,696 35,464,147 △1,183,451 退職給付引当金[8]35,488,686 41,452,648 △5,963,962
建物[2]33,280,696 34,464,147 △1,183,451
負債の部合計45,389,470 61,082,161 △15,692,691
普通預金[5]1,000,000 1,000,000
0
純 資 産 の 部
その他の固定資産[3]158,809,606 180,343,685 △21,534,079 基本金[6]1,000,000 1,000,000
0
構築物[3]
705,840
797,652△91,812 基本金[1]1,000,000 1,000,000
0
車輌運搬具[5]3,013,149 4,467,254 △1,454,105 基金[7]107,482,350 107,482,350
0
器具及び備品[6]1,315,487 1,031,379
284,108 地域福祉基金[1]100,000,000 100,000,000
0
ソフトウェア[10]222,724
55,958
166,766 障がい者福祉基金[2]7,482,350 7,482,3500
長期貸付金[13]677,000
619,000
58,000 国庫補助金等特別積立金[8]5,322,331 5,671,579 △349,248
退職手当積立基金預け金[1 30,750,118 36,247,154 △5,497,036 国庫補助金等特別積立金[15,322,331 5,671,579 △349,248
7]]
地域福祉基金積立資産[20] 100,000,000 100,000,000
0 その他の積立金[9]14,584,348 29,584,348 △15,000,000
障がい者福祉基金積立資産
7,482,350 7,482,350
0 備品等購入積立金[2]14,584,348 29,584,348 △15,000,000[21]
次期繰越活動増減差額[10]59,464,414 31,097,258 28,367,156
備品等購入積立資産[23]14,584,348 29,584,348 △15,000,000 （うち当期活動増減差額） 13,367,156 △198,999 13,566,155
その他の固定資産[27]58,59058,5900 [2]純資産の部合計
187,853,443 174,835,535 13,017,908
資産の部合計233,242,913 235,917,696 △2,674,783 負債及び純資産の部合計 233,242,913 235,917,696 △2,674,783

-51-

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部用）
1

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「法人運営」
・「地域福祉基金」
・「障がい者福祉基金」
・「調査研究・企画広報」
・「地域福祉活動」
・「生活支援体制整備」
・「ボランティアセンター」
・「共同募金配分金」
・「生活福祉資金貸付」
・「福祉金庫貸付」
・「生活困窮者自立支援」
・「日常生活自立支援」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)-52-

・「法人運営」
・「地域福祉基金」
・「障がい者福祉基金」
・「調査研究・企画広報」
・「地域福祉活動」
・「生活支援体制整備」
・「ボランティアセンター」
・「共同募金配分金」
・「生活福祉資金貸付」
・「福祉金庫貸付」
・「生活困窮者自立支援」
・「日常生活自立支援」

5

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
普通預金
合計

6

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

34,464,147

0

1,183,451

33,280,696

1,000,000

001,000,000

35,464,147

0

1,183,451

34,280,696

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

建物（基本財産）

48,701,700

15,421,004

33,280,696

構築物

1,894,531

1,188,691

705,840

車輌運搬具

11,788,203

8,775,054

3,013,149

器具及び備品8,961,197

7,645,710

1,315,487

71,345,631

33,030,459

38,315,172

合計

9

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

5,021,962

0

長期貸付金

677,000

0

677,000

5,698,962

0

5,698,962

合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

-53-

5,021,962

（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

第763回東京都公募公債

10,000,000

10,005,000

5,000

平成28年度第1回三重県

55,000,000

55,055,000

55,000

第429回大阪府公募10年債

19,996,000

19,978,000△18,000

合計

84,996,000

85,038,000

42,000

公募公債

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-54-

障がい者総合相談支援センター拠点区分

貸借対照表 第三号第四様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

流動資産[1]
20,263,062
現金預金[1]△5,592,047
事業未収金[3]22,692,399
未収金[4]
3,146,330
未収補助金[5]0
前払金[16]
16,380
仮払金[26]0
固定資産
6,496,291
その他の固定資産[3]6,496,291
車輌運搬具[5]711,533
器具及び備品[6]95,186
ソフトウェア[10]5,222
退職手当積立基金預け金[15,674,560
7]
その他の固定資産[27]9,790

資産の部合計

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

19,824,783
438,279 流動負債[4]6,984,841 5,236,478 1,748,363
2,982,513 △8,574,560 事業未払金[2]1,721,419 1,836,065 △114,646
14,346,070 8,346,329 その他の未払金[3]3,497,930
338,550 3,159,380
0 3,146,330 預り金[16]03,145△3,1452,478,000 △2,478,000 賞与引当金[24]1,765,492 3,058,718 △1,293,226
18,200△1,820008,592,732 △2,096,441 固定負債[5]6,321,150 7,731,110 △1,409,960
8,592,732 △2,096,441 退職給付引当金[8]6,321,150 7,731,110 △1,409,960
925,762 △214,229
負債の部合計13,305,991 12,967,588
338,403
114,593△19,407
純 資 産 の 部
9,347
△4,125 国庫補助金等特別積立金[8]711,533
925,762 △214,229
7,533,240 △1,858,680 国庫補助金等特別積立金[1711,533
925,762 △214,229
]

9,790

0 次期繰越活動増減差額[10]26,759,353 28,417,515 △1,658,162

12,741,829 14,524,165 △1,782,336
813,347 △2,595,683（うち当期活動増減差額） △1,782,336[2]
純資産の部合計
13,453,362
負債及び純資産の部合計
26,759,353-55-

15,449,927 △1,996,565
28,417,515 △1,658,162

別紙２

計算書類に対する注記（障がい者総合相談支援センター用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(3) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 障がい者総合相談支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「障害者地域生活相談支援」
・「障がい者就業・生活支援」
・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
・「計画相談支援」
・「障がい者社会参加促進及び生活支援」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)
・「障害者地域生活相談支援」
・「障がい者就業・生活支援」
・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)
・「計画相談支援」
・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

-56-

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

車輌運搬具

1,282,810

571,277

711,533

器具及び備品450,528

355,342

95,186

1,733,338

926,619806,719

合計

9

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金

22,692,399

0

22,692,399

未収金

3,146,330

03,146,330

00025,838,729

0

25,838,729

未収補助金
合計

10

債権の当期末残高

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-57-

介護事業所拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
その他の固定資産[3]車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]退職給付引当資産[18]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]

産 の
当年
度末

部

31,635,768
10,809,148
20,721,140
105,480032,110,645
32,110,645
120,259
958,674
116,146
4,639,790
5,707,896
20,524,780
43,100

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

36,482,438 △4,846,670 流動負債[4]9,784,375 11,381,774 △1,597,399
15,795,583 △4,986,435 事業未払金[2]5,281,186 7,673,887 △2,392,701
20,546,735
174,405 仮受金[23]000140,120△34,640 賞与引当金[24]4,503,189 3,707,887
795,3020032,750,692 △640,047 固定負債[5]4,639,790 4,639,790
0
32,750,692 △640,047 退職給付引当金[8]4,639,790 4,639,790
0508,164 △387,905
負債の部合計14,424,165 16,021,564 △1,597,399
1,131,297 △172,623
純 資 産 の 部
195,665△79,519 国庫補助金等特別積立金[8]120,252
457,645 △337,393
4,639,790
0 国庫補助金等特別積立金[1120,252
457,645 △337,393
5,707,896
0 ]
20,524,780
0 その他の積立金[9]26,232,676 26,232,676
0
43,1000 介護保険事業積立金[1]5,707,896 5,707,896
0
備品等購入積立金[2]20,524,780 20,524,780
0
次期繰越活動増減差額[10]22,969,320 26,521,245 △3,551,925（うち当期活動増減差額） △3,551,925
1,521,774 △5,073,699[2]

資産の部合計63,746,413 69,233,130 △5,486,717

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-58-

49,322,248 53,211,566 △3,889,318
63,746,413 69,233,130 △5,486,717

別紙２

計算書類に対する注記（介護事業所用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(ｲ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
(3) 退職金制度移行に係る差額支給制度
平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 介護事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「訪問介護」
・「障害福祉サービス」
・「一般乗用旅客自動車運送」
・「訪問入浴」
・「尾鷲通所介護」
・「居宅介護支援」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)
・「訪問介護」
・「障害福祉サービス」
・「一般乗用旅客自動車運送」
・「訪問入浴」-59-

・「尾鷲通所介護」
・「居宅介護支援」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

車輌運搬具

13,492,427

13,372,168

120,259

器具及び備品4,799,879

3,841,205

958,674

18,292,306

17,213,373

1,078,933

合計

9

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

20,721,140

020,721,140

20,721,140

020,721,140

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-60-

輪内高齢者サービスセンター拠点区分

貸借対照表 第三号第四様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

6,381,824 7,358,463
1,334,457 1,708,223
5,040,087 5,642,960
7,280
7,280
0
0
26,494,645 27,071,047
26,494,645 27,071,047
37,72946,4603,217,461 2,827,426
3,464,865 4,433,025
20,87628,032
11,089,976 11,089,976
8,625,828 8,625,828
37,91020,300

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

△976,639 流動負債[4]2,538,284 2,932,163 △393,879△373,766 事業未払金[2]2,088,755 2,317,361 △228,606△602,873 仮受金[23]0000 賞与引当金[24]449,529614,802 △165,273
0
負債の部合計
2,538,284 2,932,163 △393,879△576,402
純 資 産 の 部
△576,402 国庫補助金等特別積立金[8]1,653,667
336,817 1,316,850△8,731 国庫補助金等特別積立金[11,653,667
336,817 1,316,850
390,035 ]△968,160 その他の積立金[9]19,715,804 19,715,804
0△7,156 介護保険事業積立金[1]11,089,976 11,089,976
00 備品等購入積立金[2]8,625,828 8,625,828
0
0 次期繰越活動増減差額[10]8,968,714 11,444,726 △2,476,012
17,610 （うち当期活動増減差額） △2,476,012 △6,211,435 3,735,423[2]

資産の部合計32,876,469 34,429,510 △1,553,041

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-61-

30,338,185 31,497,347 △1,159,162
32,876,469 34,429,510 △1,553,041

別紙２

計算書類に対する注記（輪内高齢者サービスセンター用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 構築物、車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 輪内高齢者サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「輪内通所介護」
・「生活介護」
・「配食サービス」
・「輪内高齢者サービスセンター管理」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)
・「輪内通所介護」
・「生活介護」
・「配食サービス」
・「輪内高齢者サービスセンター管理」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

-62-

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額
構築物

当期末残高

109,271

37,729

車輌運搬具11,580,750

8,363,289

3,217,461

器具及び備品6,906,275

3,441,410

3,464,865

18,634,025

11,913,970

6,720,055

合計

9

減価償却累計額
147,000

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

5,040,087

0

5,040,087

5,040,087

0

5,040,087

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-63-

地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
その他の固定資産[3]車輌運搬具[5]退職手当積立基金預け金[17]
備品等購入積立資産[23]資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

9,498,124 17,143,129 △7,645,005 流動負債[4]5,921,750 13,250,369 △7,328,619 事業未払金[2]2,738,734 3,869,380 △1,130,646 その他の未払金[3]807,2600807,260 預り金[16]30,38023,3807,000 賞与引当金[24]00011,207,708 2,788,086 8,419,622 固定負債[5]11,207,708 2,788,086 8,419,622 退職給付引当金[8]132,870
202,408△69,538
負債の部合計10,771,320 2,282,160 8,489,160
303,518

303,518

20,705,832 19,931,215

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

8,391,794 15,954,699 △7,562,905
3,996,999 12,573,437 △8,576,438
1,338,710
406,020932,690
0
6,960△6,9603,056,085 2,968,282
87,803
11,929,020 1,871,670 10,057,350
11,929,020 1,871,670 10,057,350
20,320,814 17,826,369 2,494,445
純

資

産

の

部

その他の積立金[9]303,518
303,51800 備品等購入積立金[2]303,518
303,5180
次期繰越活動増減差額[10]81,500 1,801,328 △1,719,828（うち当期活動増減差額） △1,719,828 △3,517,790
1,797,962[2]
純資産の部合計
385,018 2,104,846 △1,719,828
774,617 負債及び純資産の部合計
20,705,832 19,931,215
774,617

-64-

別紙２

計算書類に対する注記（地域包括支援センター用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 車輌運搬具
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(ｲ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(3) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度
平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「地域包括支援センター運営」
・「認知症初期集中支援」
・「認知症地域支援・ケア向上推進」
・「地域ケア会議推進」
・「介護予防支援」
・「任意事業」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)-65-

・「地域包括支援センター運営」
・「認知症初期集中支援」
・「認知症地域支援・ケア向上推進」
・「地域ケア会議推進」
・「介護予防支援」
・「任意事業」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額
車輌運搬具
合計

9

減価償却累計額

当期末残高

511,720

378,850

132,870

511,720

378,850

132,870

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

2,738,734

02,738,734

807,2600807,260

3,545,994

0

3,545,994

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-66-

区
合

分

小

計
計

利用者の家族その他
区 分 小 計
その他

数

1
21

7
13
20
1

件

尾鷲市社会福祉協議会

区分

社会福祉法人

寄附者の属性

社会福祉法人名

固定

経常

-67-

1,804,000
2,688,161

655,275
228,886
884,161
1,804,000

寄附金額

687,134

法人本部
500,000
187,134
687,134

5,275

191,752

1,804,000
1,804,000

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
障害センター
介護事業所
輪内センター
5,275
150,000
41,752
5,275
191,752
1,804,000(至) 令和02年03月31日

うち基本金
組入額

(自) 平成31年04月01日

寄附金収益明細書(単位：円)

別紙３(② )

社会福祉法人

区 分 小 計一般募金配分金収入
三重ボランティア基金助成金収入
社協運営費補助金収入
人材確保等支援助成金(福祉機器助成コース)
区 分 小 計合
計補助金事業収入(公費)交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名区分

28,0001,774,634
38,00049,514,525
89,30051,416,459
51,444,459

28,0001,774,634
38,00049,514,525
89,30051,416,459
51,444,459

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額(至) 令和02年03月31日

28,000

補助金事業に係る利用者からの利益(自) 平成31年04月01日

補助金事業等収益明細書

28,000

交付金額

尾鷲市社会福祉協議会

介護事業

経常

-68-

51,327,159
51,327,159

1,774,634
38,00049,514,525

法人本部

89,30089,30089,30028,00028,000

交付金額等の拠点区分ごとの内訳
輪内センター
地域包括支援C
28,000(単位：円)

別紙３(③ )

-69-

社会福祉法人

介護事業所

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

障がい者総合相談支援センター

障がい者総合相談支援センター

障がい者総合相談支援センター

障がい者総合相談支援センター

障がい者総合相談支援センター

障がい者総合相談支援センター

介護事業所

介護事業所

介護事業所

介護事業所

介護事業所

繰入元

拠点区分名
繰入先

社会福祉事業区分

公益事業区分２) 拠点区分間繰入金明細書

社会福祉事業区分

公益事業区分

繰入金の財源

事業収入

障害福祉サービス収入

介護保険収入介護保険収入介護保険収入障害福祉サービス収入

受託金収入

受託金収入

受託金収入

受託金収入

障害福祉サービス収入

前期末支払資金残高

受託金収入

受託金収入

繰入金の財源(至) 令和02年03月31日

受託金収入(自) 平成31年04月01日

繰入先

社会福祉事業区分

事業区分名

尾鷲市社会福祉協議会

公益事業区分繰入元１) 事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

使用目的等

高齢者サービスセンター

輪内センター管理費負担額繰出･輪内

使用目的等

人運営

サービス区分閉鎖のため残金繰出・法人運営

サービス区分閉鎖のため残金繰出・法123,962 事務諸費負担額繰出・法人運営

263,502 事務諸費負担額繰出・法人運営

711,332 事務諸費負担額繰出・法人運営

511,413 事務諸費負担額繰出・法人運営

5,000,000 剰余金繰出・法人運営

348,183 事務諸費負担額繰出・法人運営

1,141,091

749,431

379,050 事務諸費負担額繰出・法人運営

640,539 事務諸費負担額繰出・法人運営

6,000,000 剰余金繰出・法人運営

555,107 不足資金繰出･訪問入浴

金額(単位：円)

153,986 事務諸費負担額繰出･法人運営

54,426

1,159,448 事務諸費負担額繰出・法人運営

金額(単位：円)

別紙３(④ )

-70-

社会福祉法人

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

介護事業所

介護事業所

輪内高齢者サービスセンター

輪内高齢者サービスセンター

輪内高齢者サービスセンター

拠点区分名
繰入金の財源(至) 令和02年03月31日

受託金収入

介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入(自) 平成31年04月01日

繰入先

尾鷲市社会福祉協議会

介護事業所

繰入元

２) 拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

使用目的等

13,366 事務諸費負担額繰出・法人運営

780,000 剰余金繰出・法人運営

465,810 事務諸費負担額繰出・法人運営

261,114 事務諸費負担額繰出・法人運営

4,000,000 剰余金繰出・法人運営

149,770 事務諸費負担額繰出・法人運営

金額(単位：円)

別紙３(④ )

基本金明細書
社会福祉法人名

別紙３(⑥ )(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日
社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会(単位：円)

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由合第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金

前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額

計
1,000,000
1,000,000
00

各拠点区分ごとの内訳
法人本部
1,000,000
1,000,000

計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金1,000,000
1,000,000
0
0

-71-

1,000,000
1,000,000

社会福祉法人

当期積立額合計取崩額

1,388,020

1,804,000

7,807,783

01,804,000

当期末残高

0

計

7,391,803

合1,388,020

0

その他の団体からの補助金5,322,331

349,248349,248

0

5,671,579

法人本部(至) 令和02年03月31日

当期取崩額合計

特別費用の控除項目として計上する

計上する取崩額

サービス活動費用の控除項目として

による

国庫補助金

(自) 平成31年04月01日

国庫補助金等特別積立金明細書

補助金の種類
地方公共団体補助金

尾鷲市社会福祉協議会

毎日新聞大阪社会事業団配食車受贈

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名

当期積立額

当期取崩額

-72-

711,533

214,229

214,2290925,762

障害センター120,252

337,393

337,3930457,645

介護事業所

各拠点区分の内訳

1,653,667

487,150

487,150

1,804,000

1,804,000

336,817

輪内センター(単位：円)

別紙３(⑦ )

-73-

34,464,147
基本財産計
34,464,147
その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
797,652
車輌運搬具4,467,254
器具及び備品1,031,380
その他の固定資産（有形固定資産）計 6,296,286
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア58,295その他の固定資産（無形固定資産）計
58,295その他の固定資産計6,354,581
基本財産及びその他の固定資産計
40,818,728
将来入金予定の償還補助金の額
0差引40,818,728

基本財産
建物

資産の種類及び名称

000
0793,800
793,800
216,000
216,000
1,009,800
1,009,800
01,009,800

5,297,825
5,297,825

0373,7540373,75400373,754
5,671,579
0
5,671,579

うち国庫
補助金等
の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

尾鷲市社会福祉協議会

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人本部(自)51,571
51,571
2,107,180
3,290,631
03,290,631

91,812
1,454,104
509,693
2,055,609

1,183,451
1,183,451

00166,999349,248
0349,248

0
166,999
0
166,999

182,249
182,249

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成31年04月01日

0
0
1
1
0
1

0
1
0
1

0
0
705,840
3,013,149
1,315,487
5,034,476

0222,724
0
222,724
0 5,257,200
0 38,537,896
000 38,537,896

0
0
0
0

0 33,280,696
0 33,280,696

うち国庫
補助金等
の額

0 3,028,388
0 3,028,388
206,755 20,637,843
5,322,331 36,058,847
0
5,322,331

0 1,188,691
206,755 8,775,054
0 7,645,710
206,755 17,609,455

02,807,726
2,765,027
5,572,753
0 3,251,112
0
0 3,251,112
0
5,365,998 25,895,043 5,572,753
7,750,422 74,596,743 13,072,753

0 1,894,531
2,600,971 11,788,203
2,765,027 8,961,197
5,365,998 22,643,931

7,500,000
7,500,000

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

2,384,424 48,701,700
2,384,424 48,701,700

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)5,115,576 15,421,004
5,115,576 15,421,004

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

令和02年03月31日

当期減少額(D)(至)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

-74-

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

0925,762
0925,76200925,762925,762
0925,762

0925,762
114,592
1,040,354

7,010
7,010
1,047,364
1,047,364
0
1,047,364

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(自)

1,788
1,788
235,423
235,4230
235,423

214,229
19,406
233,635000214,229
214,2290
214,229

214,2290
214,229

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成31年04月01日

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

5,222
5,222
811,941
811,941
0811,941

711,533
95,186
806,719000711,533
711,533
0711,533

711,533
0711,533

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

令和02年03月31日

当期減少額(D)

(至)

3,724
3,724
930,343930,343571,277355,342926,619000571,277
571,277

571,2770571,277

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

8,946
8,946
1,742,284
1,742,284

1,282,810
450,528
1,733,338

0001,282,810
1,282,810

1,282,810
0
1,282,810

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

-75-

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

0457,6450457,64500457,645457,6450457,6450508,164
1,131,297
1,639,461

195,665
195,665
1,835,126
1,835,126
0
1,835,126

うち国庫
補助金等
の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

尾鷲市社会福祉協議会

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 介護事業所(自)79,51979,519640,046
640,0460
640,046

387,904
172,623
560,527000337,393
337,393
0337,393

337,393
0337,393

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成31年04月01日

0
0
1
1
0
1

1
0
1

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

116,146
116,146
1,195,079
1,195,079
0
1,195,079

120,259
958,674
1,078,933

000533,4620533,462
120,252 17,746,835
120,252 17,746,835
0
120,25200649,608
0649,608
4,744,318 18,941,914
4,744,318 18,941,914

0
0
4,864,570
4,864,570

4,864,570
04,864,570

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

4,744,318 13,492,427
0 4,799,879
4,744,318 18,292,306

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)120,252 13,372,168
0 3,841,205
120,252 17,213,373

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

令和02年03月31日

当期減少額(D)(至)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

-76-

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

00
336,8170
336,81700336,817336,8170
336,817046,4602,827,426
4,433,025
7,306,911

28,032
28,032
7,334,943
7,334,943
0
7,334,943

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)002,101,400
2,101,400
02,101,400

02,101,400
02,101,400

0001,804,000
1,804,00001,804,00001,804,00001,804,000

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(自)

7,156
7,156
2,695,409
2,695,409
02,695,409

8,731
1,711,362
968,160
2,688,253

000487,150
487,1500487,1500487,1500487,150

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成31年04月01日

0
0
3
3
0
3

0
3
0
3

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

20,876
20,8766,740,931
6,740,931
0
6,740,931

37,7293,217,461
3,464,865
6,720,055

00014,9080
14,9081,653,667 11,928,878
1,653,667 11,928,878
0
1,653,667

0035,784035,7842,487,053 18,669,809
2,487,053 18,669,809

004,140,720
4,140,720

04,140,720
04,140,720

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)0147,000
2,487,053 11,580,750
0 6,906,275
2,487,053 18,634,025

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)0109,271
1,653,667 8,363,289
0 3,441,410
1,653,667 11,913,970

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

令和02年03月31日

当期減少額(D)(至)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

-77-

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

0

0
0

0
0
0
0
0

0

202,408
202,4080
202,408
202,4080
202,408

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)

0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター(自)069,53869,5380
69,53869,53869,538

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成31年04月01日

0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

0
132,870
132,8700132,870

132,870
132,870

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

令和02年03月31日

当期減少額(D)(至)0378,850
378,850

378,850
378,850

0

0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

0511,720
511,720

511,720
511,720

0

0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

41,452,648

徴収不能引当金
賞与引当金
計

05,555,460
47,008,108

当期増加額
4,140,080(0)06,453,820
10,593,900

当期減少額
目的使用
その他
10,104,042
0
6,272,924
16,376,966

-78-

期末残高
0
(0)
0
0
0

35,488,686
0
5,736,356
41,225,042

摘

要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

7,731,110

徴収不能引当金
賞与引当金
計

03,058,718
10,789,828

当期増加額
1,736,370(0)02,192,324
3,928,694

当期減少額
目的使用
その他
3,146,330
03,485,550
6,631,880

-79-

期末残高
0
(0)
0
0
0

6,321,150
01,765,492
8,086,642

摘要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

4,639,790

徴収不能引当金
賞与引当金
計

03,707,887
8,347,677

当期増加額
0
(0)
0
4,645,759
4,645,759

当期減少額
目的使用
その他
0
0
3,850,457
3,850,457

-80-

期末残高
0
(0)
0
0
0

4,639,790
04,503,189
9,142,979

摘要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター(単位：円)

科

目

期首残高

当期増加額

退職給付引当金

0

徴収不能引当金
賞与引当金
計

0614,802614,8020(0)0449,529
449,529

当期減少額
目的使用
その他
0
0
614,802614,802

-81-

期末残高
0
(0)
0
0
0

摘
0

0
449,529
449,529

要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

1,871,670

徴収不能引当金
賞与引当金
計

02,968,282
4,839,952

当期増加額
10,864,610(0)0
4,132,219
14,996,829

当期減少額
目的使用
その他
807,260
04,044,416
4,851,676

-82-

期末残高
0
(0)
0
0
0

11,929,020
0
3,056,085
14,985,105

摘要別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目収入

会費収入[1]
賛助会費収入[2]
賛助会費収入[1]特別会費収入[3]特別会費収入[1]寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]一般寄附金収入[1]経常経費補助金収入[4]市区町村補助金収入[3]社協運営費補助金収入[1]共同募金配分金収入[4]一般募金配分金収入[1]都道府県社協補助金収入[5]地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]その他の補助金収入[6]三重ボランティア基金助成金収入[1]受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]
生活支援体制整備事業受託金収入[2]
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]被保護者就労支援事業受託金収入[6]紀北圏域療育教室事業受託金収入[16]都道府県社協受託金収入[6]
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]日常生活自立支援事業受託金収入[3]貸付事業収入[6]償還金収入[1]福祉金庫貸付償還金収入[1]
事業収入[7]
利用料収入[2]
日常生活自立支援事業利用料収入[2]手数料収入[6]マイクロバス運転代行料収入[2]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]
受入研修費収入[1]
受入研修費収入[1]雑収入[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収入[2]保険金収入[3]キャラクター画像販売収入[4]雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]退職年金支出[2]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
1,736,000
0001,351,000
0001,351,000
000385,00000
0385,000000687,134000687,134000687,13400048,702,836
000
48,702,836
000
48,702,836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業活動による収支

支出

00408,403
398,4030000398,403
10,0000
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,18819,18819,188
1,763,595
64,80064,8001,698,795
661,224
37,171
950,400
0
50,00053,317,156
49,960,273
942,600
942,600
31,346,804
31,346,804
9,047,197
9,047,197
002,081,460
1,593,960
487,500
6,542,212
6,542,212
1,212,430
0
0
0
0
0
0
104,010104,010
206,964
206,964
901,456
901,456005,010,884
394,493
394,493360,180

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116,000
116,000
116,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-83-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748
748
748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

調査企画

地域福祉活動
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,089898,000
27,089598,000
27,089598,00000000
300,0000
300,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
345
345
345
21,3280021,32800
01,328
20,00048,762
31,7810024,87524,875
0
0
6,786
6,786
0
0
0
120
120
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
95
0
0
163,884
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106,37700106,377
106,377
1,095
1,095
1,095
74,5200074,5200074,520001,079,992
412,259000000409,112409,112
0
0
0
3,147
3,147
585,7590000201,242201,242
4,770
4,770
0
0
379,747
379,74700426,968000別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
渉外費支出[20]
渉外費支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
貸付事業支出[7]貸付金支出[1]福祉金庫貸付金支出[1]助成金支出[10]助成金支出[1]
福祉活動助成金支出[1]ボランティア保険料助成金支出[2]
福祉協力校助成金支出[3]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
360,180000106,13200
0106,13200087,86000087,860000167,678000167,678000101,818000101,818
0
0
0
8,800
0
0
0
8,800
0
0
0
105,710000105,710
0
0
0
4,997
0
0
0
4,997
0
0
0
756,342000756,342
0
0
0
5,292
0
0
0
5,292
0
0
0
733,363000733,36300049,00000049,00000025,09400
025,094000906,144000906,14400037,71500037,715000204,446000204,446000955,820000955,820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295,00000
0295,00000
0295,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,478,587
000△3,161,431
116,0007480

固定資産売却収入[24]車輌運搬具売却収入[1]車輌運搬具売却収入[1]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00001,009,800
793,800
793,800
216,000
216,000
1,009,800△1,009,800

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,000,000
15,000,000
15,000,000
1,313,434
1,313,434
1,313,434
21,538,563
9,258,294

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

9,258,294

0

0

0

0

0

11,021,093
11,021,093
1,259,176

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,259,176

0

0

0

0

0

875,34800116,000
116,000
748
748

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

146,998
76,901
76,9010000

1,727,174
1,727,174
1,727,174
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

70,09770,097

0
0

勘定科目

収入
支出
施設整備等による収支
収入
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収
入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金
収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]

-84-

調査企画

地域福祉活動
0
0
0
0
0
0
0
14,410014,41029,16548,674
29,16548,674
501
261
501
261
40,700040,700034,35972,07834,35972,07800000
188,8800188,880000016,20034,80016,20034,800060,000060,000
959
4,553
959
4,553
0
3,312
0
3,312
42,000042,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,852,474
0
1,852,474
0
1,852,474
0000195,760
3,277,460△146,998△2,197,468

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
ス区分間繰入金収入[8]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー
ビス区分間繰入金収入[1]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[9]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
ス区分間繰入金支出[9]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー
ビス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
323,892000323,892
0
0
0

調査企画

地域福祉活動
0
0
0
0

0

0

0

0

0

344,793

0

0

0

0

0

89,91589,915

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

932,736
932,736
932,736
39,660,081
555,107555,107555,1072,270,412
00146,998

0
0
0
0
0
0
0
116,000
116,000
116,000
0

0
0
0
0
0
0
0
748
748
748
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
146,998
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,727,174
0
0
0
0
0
0
0

146,998

0

0

0

0

0

1,727,174
1,727,174
378,411

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

378,411

0

0

0

0

0

1,103
1,103
16,726

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

16,726

0

0

0

0

0

2,323,580
2,323,580
2,323,580

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5,149,099
34,510,982

116,000△116,000

748
△748

0
0

0
146,9980
1,727,174

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)30,339,751

0

0

0

0

△470,294

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)030,339,751

0
0

0
0

0
0

0
0

3,050,540
2,580,246

支出344,793-85-別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

収入

生活体制整備 ボランティアC
会費収入[1]00
賛助会費収入[2]00賛助会費収入[1]00特別会費収入[3]00特別会費収入[1]00寄附金収入[3]00経常経費寄附金収入[2]00一般寄附金収入[1]00
経常経費補助金収入[4]038,000市区町村補助金収入[3]00社協運営費補助金収入[1]00共同募金配分金収入[4]00一般募金配分金収入[1]00都道府県社協補助金収入[5]00地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収00入[2]その他の補助金収入[6]038,000三重ボランティア基金助成金収入[1]038,000
受託金収入[5]7,830,981
0
市区町村受託金収入[3]7,830,981
0
生活支援体制整備事業受託金収入[2]7,830,981
0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]00
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]00被保護者就労支援事業受託金収入[6]00紀北圏域療育教室事業受託金収入[16]00都道府県社協受託金収入[6]00生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]00
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]00
日常生活自立支援事業受託金収入[3]00貸付事業収入[6]00
償還金収入[1]00福祉金庫貸付償還金収入[1]00
事業収入[7]00
利用料収入[2]00
日常生活自立支援事業利用料収入[2]00手数料収入[6]00
マイクロバス運転代行料収入[2]00
受取利息配当金収入[18]0947
受取利息配当金収入[1]0947
受取利息配当金収入[1]0947
その他の収入[19]031,800
受入研修費収入[1]00
受入研修費収入[1]00
雑収入[3]
031,800
退職手当積立基金預け金差益[1]00自動販売機設置手数料収入[2]00
保険金収入[3]00キャラクター画像販売収入[4]00
雑収入[5]
031,800
事業活動収入計(1)7,830,981
70,747
人件費支出[1]6,606,4880
役員報酬支出[1]00役員報酬支出[1]00
職員給料支出[2]4,509,4920
職員給料支出[1]4,509,492
0
職員賞与支出[3]1,266,6480
職員賞与支出[1]1,266,6480
非常勤職員給与支出[4]00非常勤職員給与支出[1]00
退職給付支出[6]00退職年金支出[2]00
退職共済掛金支出[3]00
法定福利費支出[7]830,3480
法定福利費支出[1]830,3480
事業費支出[2]60,8420
給食費支出[1]00
給食費支出[1]00
教養娯楽費支出[8]00
教養娯楽費支出[1]00消耗器具備品費支出[14]36,6800
消耗器具備品費支出[1]36,6800
保険料支出[15]3,6400
保険料支出[1]3,640
0
賃借料支出[16]00賃借料支出[1]00車輌費支出[20]20,5220
車輌費支出[1]20,5220
雑支出[22]00
雑支出[1]
00
事務費支出[3]839,759
172,258
福利厚生費支出[1]16,1870
福利厚生費支出[1]16,1870
職員被服費支出[2]00事業活動による収支

支出

-86-

サービス区分
共募配分金
生福資金貸付 福祉金庫貸付 困窮・被保護者
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,774,634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,774,634
0001,774,634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,774,634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119,787
20,626
20,6260050,00050,000
7,254
7,254
6,176
6,176
0
0
35,73135,731
568,0210000059,00000000059,00059,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
676
676
676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59,676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,538
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,538
3,538
0
0
21,382
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
299,000
299,000
299,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
299,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,238
0
0
0

0
0
12,044,000
12,044,000
04,971,700
2,883,100
4,189,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,044,000
9,578,248
00
6,297,859
6,297,859
1,862,698
1,862,698
0060,000060,0001,357,691
1,357,691
408,935
0
0
0
0
0
0
3,640
3,640
0
0
405,295
405,295001,305,630
16,18916,1890別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
渉外費支出[20]
渉外費支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
貸付事業支出[7]貸付金支出[1]福祉金庫貸付金支出[1]助成金支出[10]助成金支出[1]
福祉活動助成金支出[1]ボランティア保険料助成金支出[2]
福祉協力校助成金支出[3]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

固定資産売却収入[24]車輌運搬具売却収入[1]車輌運搬具売却収入[1]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収
入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金
収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]

生活体制整備 ボランティアC
0
0
5,577
0
5,577
0
6,156
0
6,156
0
315,481
17,128315,481
17,1287,244
14,803
7,244
14,803000044,442
84,56444,442
84,5640000296,392
0296,39200000
148,280
54,620148,280
54,620
0
0
0
0
0
1,143
0
1,143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276,900
0276,9000
235,000
041,900007,507,089
449,158
323,892△378,411

サービス区分
共募配分金
生福資金貸付 福祉金庫貸付 困窮・被保護者
0
0
0
0
0
5,960
0
23,37005,960
023,37003,500
0135,786
03,500
0135,786
76,5960065,506
76,5960065,506
567
714
0
6,690
567
714
0
6,690
0
0
0
21,01000021,010
1,618
11,2082,738
53,927
1,618
11,2082,738
53,927
0
0
0
0
0
0
0
0
150,0000057,700150,0000057,700
0
0
0
0
0
0
0
0
62,2400100
062,240
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
925,45200400925,452
0
0
0
0
0
0
0
0
277,00000
0277,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
357,00000
0357,00000
0357,0000
1,086,826
0001,086,826000726,826
0
0
0
0
0
0
0
360,0000001,774,634
24,920360,238
11,292,813
0
34,756△61,238
751,187

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
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0

0
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

378,411
378,411
378,411
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1,103
1,103
1,103
0
0
0
0

16,726
16,726
16,726
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-87-

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

支出

生活体制整備 ボランティアC
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]00生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[100]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
00
ス区分間繰入金収入[8]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー00
ビス区分間繰入金収入[1]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[9]00
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[100]その他の活動による収入[52]00
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]00
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]00その他の活動収入計(7)0378,411
拠点区分間繰入金支出[48]00介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]00介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]00
サービス区分間繰入金支出[49]323,892
0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]323,892
0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]323,8920
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[300]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出00[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]00地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]00ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出00[6]
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支00
出[1]福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]00福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]00
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
00
ス区分間繰入金支出[9]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー00
ビス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]00
退職手当積立基金預け金支出[2]00全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
0
0
支出[1]
その他の活動支出計(8)323,8920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△323,892
378,411

サービス区分
共募配分金
生福資金貸付 福祉金庫貸付 困窮・被保護者
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,103
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
16,726000344,793344,793344,793
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

423,120
423,120
423,120

0
0

0
0

0
1,103

767,913△751,187

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

34,756△60,1350

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
0

0
0

0
0

41,56476,3201,962,997
1,902,862

0
0

-88-

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
日常生活自立会費収入[1]
0
賛助会費収入[2]0
賛助会費収入[1]0特別会費収入[3]0特別会費収入[1]0
寄附金収入[3]0経常経費寄附金収入[2]0一般寄附金収入[1]0
経常経費補助金収入[4]186,600
市区町村補助金収入[3]186,600
社協運営費補助金収入[1]186,600
共同募金配分金収入[4]0一般募金配分金収入[1]0都道府県社協補助金収入[5]0地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収0
入[2]
その他の補助金収入[6]0三重ボランティア基金助成金収入[1]0受託金収入[5]1,403,800
市区町村受託金収入[3]0生活支援体制整備事業受託金収入[2]0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]0被保護者就労支援事業受託金収入[6]0紀北圏域療育教室事業受託金収入[16]0都道府県社協受託金収入[6]1,403,800
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]1,403,800
貸付事業収入[6]0償還金収入[1]0福祉金庫貸付償還金収入[1]0
事業収入[7]
179,900
利用料収入[2]179,900
日常生活自立支援事業利用料収入[2]179,900
手数料収入[6]0
マイクロバス運転代行料収入[2]0
受取利息配当金収入[18]0受取利息配当金収入[1]0
受取利息配当金収入[1]0
その他の収入[19]0
受入研修費収入[1]0
受入研修費収入[1]0
雑収入[3]
0
退職手当積立基金預け金差益[1]0自動販売機設置手数料収入[2]0保険金収入[3]0キャラクター画像販売収入[4]0雑収入[5]
0
事業活動収入計(1)1,770,300
人件費支出[1]1,462,036
役員報酬支出[1]0役員報酬支出[1]0
職員給料支出[2]825,114
職員給料支出[1]825,114
職員賞与支出[3]285,984
職員賞与支出[1]285,984
非常勤職員給与支出[4]171,470
非常勤職員給与支出[1]171,470
退職給付支出[6]0退職年金支出[2]0
退職共済掛金支出[3]0
法定福利費支出[7]179,468
法定福利費支出[1]179,468
事業費支出[2]71,820
給食費支出[1]0
給食費支出[1]0
教養娯楽費支出[8]0教養娯楽費支出[1]0消耗器具備品費支出[14]0消耗器具備品費支出[1]0保険料支出[15]2,220
保険料支出[1]2,220
賃借料支出[16]9,900
賃借料支出[1]9,900
車輌費支出[20]59,700
車輌費支出[1]59,700
雑支出[22]0
雑支出[1]
0
事務費支出[3]58,235
福利厚生費支出[1]21,572
福利厚生費支出[1]21,572
職員被服費支出[2]
0
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計収入
事業活動による収支

支出

1,736,000
1,351,000
1,351,000
385,000
385,000
687,134
687,134
687,134
51,627,159
49,514,525
49,514,525
1,774,634
1,774,634
300,000
300,000

1,736,000
1,351,000
1,351,000
385,000
385,000
687,134
687,134
687,134
51,627,159
49,514,525
49,514,525
1,774,634
1,774,634
300,000
300,000

38,00038,00021,746,184
20,273,384
7,830,981
4,971,700
2,883,100
4,189,200
398,403
1,472,800
59,00010,0001,403,800
299,000
299,000
299,000
286,277
179,900
179,900
106,377
106,377
138,999
138,999
138,999
1,891,243
64,80064,8001,826,443
661,224
37,171
1,024,920
1,328
101,800
78,411,996
68,051,085
942,600
942,600
43,004,144
43,004,144
12,462,527
12,462,527
587,368
587,368
2,141,460
1,593,960
547,500
8,912,986
8,912,986
2,463,206
20,626
20,62600287,922287,922
125,534
125,534
223,040
223,040
1,770,353
1,770,353
35,73135,7318,570,259
448,441
448,441
360,180

38,00038,00021,746,184
20,273,384
7,830,981
4,971,700
2,883,100
4,189,200
398,403
1,472,800
59,00010,0001,403,800
299,000
299,000
299,000
286,277
179,900
179,900
106,377
106,377
138,999
138,999
138,999
1,891,243
64,80064,8001,826,443
661,224
37,171
1,024,920
1,328
101,800
78,411,996
68,051,085
942,600
942,600
43,004,144
43,004,144
12,462,527
12,462,527
587,368
587,368
2,141,460
1,593,960
547,500
8,912,986
8,912,986
2,463,206
20,626
20,62600287,922287,922
125,534
125,534
223,040
223,040
1,770,353
1,770,353
35,73135,7318,570,259
448,441
448,441
360,180-89-

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
渉外費支出[20]
渉外費支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
貸付事業支出[7]貸付金支出[1]福祉金庫貸付金支出[1]助成金支出[10]助成金支出[1]
福祉活動助成金支出[1]ボランティア保険料助成金支出[2]
福祉協力校助成金支出[3]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

固定資産売却収入[24]車輌運搬具売却収入[1]車輌運搬具売却収入[1]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収
入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金
収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]サービス区分
日常生活自立
0
9,611
9,611
0
0
497
497
1,239
1,239
0
0
17,036
17,036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,280
8,280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,592,091
178,209360,180
150,650
150,650
247,712
247,712
720,725
720,725
133,837
133,837
70,51070,510427,680
427,680
4,997
4,997
1,449,314
1,449,314
5,292
5,292
1,049,603
1,049,603
109,000
109,000
957,601
957,601
917,736
917,736
356,715356,715
204,446
204,446955,820
955,820
357,000
357,000
357,000
3,511,200
3,511,200
3,109,300
41,900360,000
82,952,750△4,540,754

360,180
150,650
150,650
247,712
247,712
720,725
720,725
133,837
133,837
70,51070,510427,680
427,680
4,997
4,997
1,449,314
1,449,314
5,292
5,292
1,049,603
1,049,603
109,000
109,000
957,601
957,601
917,736
917,736
356,715356,715
204,446
204,446955,820
955,820
357,000
357,000
357,000
3,511,200
3,511,200
3,109,300
41,900360,000
82,952,750△4,540,754

20,00020,00020,00020,000000000
20,00020,00020,00020,00020,0001,009,800
793,800
793,800
216,000
216,000
1,009,800△989,800

20,00020,00020,00020,0001,009,800
793,800
793,800
216,000
216,000
1,009,800△989,800

0
0
0
0
0
0
0
0

15,000,000
15,000,000
15,000,000
1,313,434
1,313,434
1,313,434
21,538,563
9,258,294

15,000,000
15,000,000
15,000,000
1,313,434
1,313,434
1,313,434
21,538,563
9,258,294

0

9,258,294

9,258,29400011,021,093
11,021,093
1,259,176

11,021,093
11,021,093
1,259,176

0

1,259,176

1,259,176

0
0
0
0
0
0
0

3,145,760
2,200,315
2,200,315
116,000
116,000
748
748△3,145,760△2,200,315△2,200,315△116,000△116,000
△748
△748

0
0
0
0
0
0
0

0
0

70,09770,097△70,097△70,097

0
0

合計

-90-

内部取引消去拠点区分合計別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
日常生活自立
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]0生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[10]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
0
ス区分間繰入金収入[8]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー0
ビス区分間繰入金収入[1]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[9]0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]その他の活動による収入[52]0退職手当積立基金預け金取崩収入[2]0退職手当積立基金預け金取崩収入[1]0
その他の活動収入計(7)0
拠点区分間繰入金支出[48]0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]0
サービス区分間繰入金支出[49]89,915
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]89,915
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]89,915
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[30]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出0[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]0地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]0ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出
0[6]
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支0
出[1]福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]0福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
0
ス区分間繰入金支出[9]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー0
ビス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]0退職手当積立基金預け金支出[2]0全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金0
支出[1]
その他の活動支出計(8)89,915
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△89,915
勘定科目

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去拠点区分合計323,892
323,892△323,892△323,892

00344,793△344,793

0344,793△344,793

089,91589,915△89,915△89,91500932,736
932,736
932,736
41,930,493
555,107555,107555,107
3,145,760
875,348875,348
146,998△3,145,760△875,348△875,348△146,998

932,736
932,736
932,736
38,784,733
555,107555,107555,1070000

146,998△146,998

01,727,174
1,727,174
378,411△1,727,174△1,727,174△378,411

000378,411△378,411

0

1,103
1,103
16,726△1,103△1,103△16,72600
0

16,726△16,726

0△3,145,760

2,746,700
2,746,700
2,746,700
6,447,567
35,482,926

2,746,700
2,746,700
2,746,700△3,145,760

3,301,807
35,482,926

108,294

29,952,372

29,952,372

980,710
1,089,004

6,035,811
35,988,183

6,035,811
35,988,183-91-

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益[1]
賛助会費収益[2]賛助会費収益[1]特別会費収益[3]特別会費収益[1]分担金収益[2]分担金収益[1]
日常生活自立支援事業分担金収益[1]寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]一般寄附金収益[1]経常経費補助金収益[4]市区町村補助金収益[3]社協運営費補助金収益[1]共同募金配分金収益[4]一般募金配分金収益[1]都道府県社協補助金収益[5]地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益[2]
その他の補助金収益[6]三重ボランティア基金助成金収益[1]受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]
生活支援体制整備事業受託金収益[2]
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]被保護者就労支援事業受託金収益[6]紀北圏域療育教室事業受託金収益[16]都道府県社協受託金収益[6]生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]
日常生活自立支援事業受託金収益[3]
事業収益[7]
利用料収益[2]尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]手数料収益[6]マイクロバス運転代行収入[2]その他の収益[19]
受入研修費収益[1]受入研修費収益[1]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収益[2]保険金収益[3]キャラクター画像販売収益[4]雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
役員報酬[1]
役員報酬[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]退職年金費用[2]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]

サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
1,736,000
0001,351,000
0001,351,000
000385,00000
0385,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
687,134000687,134000687,13400048,702,836
000
48,702,836
000
48,702,836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

調査企画

地域福祉活動
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,089898,000
27,089598,000
27,089598,00000000
300,0000
300,000

サービス活動増減の部

費用00408,403
398,403
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
398,403
10,0000
10,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
106,377000001,763,595
64,80064,8001,698,795
661,224
37,171
950,400
0
50,00053,297,968
52,150,366
942,600
942,600
31,346,804
31,346,804
5,635,498
5,635,498
004,018,098
386,878
487,500
3,143,720

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
21,3280021,32800
01,328
20,00048,417
31,7810024,87524,875
0
0
6,786
6,786
0
0
0
0

0
106,377
106,377
74,5200074,5200074,520001,078,897
412,259000000409,112409,112000
0

6,040,298
6,040,298
4,167,068
4,167,068
1,212,430
0
0
0
0
0
0
0
0
104,010104,010
206,964
206,964
901,456

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

120
120
0
0
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95

3,147
3,147
0
0
585,759000000
201,242201,242
4,770
4,770
0
0
379,747-92-

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目
車輌費[1]
雑費[22]
雑費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
渉外費[20]
渉外費[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]分担金費用[9]分担金費用[1]
日常生活自立支援事業分担金費用[1]助成金費用[10]助成金費用[1]
福祉活動助成金費用[1]ボランティア保険料助成金費用[2]福祉協力校助成金支出[3]負担金費用[11]
負担金費用[1]全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[4]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
徴収不能額[16]
徴収不能額[1]
徴収不能額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
901,456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,010,884
000394,493000394,493000360,180000360,180000106,13200
0106,13200087,86000087,860000167,678000167,678000101,818000101,818
0
0
0
8,800
0
0
0
8,800
0
0
0
105,710000105,710
0
0
0
4,997
0
0
0
4,997
0
0
0
756,342000756,342
0
0
0
5,292
0
0
0
5,292
0
0
0
733,363000733,36300049,00000049,00000025,09400
025,094000906,144000906,14400037,71500037,715000204,446000204,446000955,820000955,820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295,00000
0295,00000
0295,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

調査企画

地域福祉活動95379,7470000163,884
426,968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,410014,41029,16548,674
29,16548,674
501
261
501
261
40,700040,700034,35972,07834,35972,07800000
188,8800188,880000016,20034,80016,20034,800060,000060,000
959
4,553
959
4,553
0
3,312
0
3,312
42,000042,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,852,474
0
1,852,474
0
1,852,474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,070,386
2,070,386
2,070,386△349,248△349,248△349,24800060,389,818△7,091,850

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

206,922206,922206,922000000402,682△354,265

970,933
970,933
970,9330000004,248,393△3,169,496

19,18819,18819,18819,1880

116,000
116,000
116,000
116,000
0

748
748
748
748
0

0
0
0
0
0

345
345
345
345
0

1,095
1,095
1,095
1,095
0

19,188116,000

748

0

345

1,095

△7,072,662

116,000748

0△353,920△3,168,401-93-

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目

収益

生活体制整備 ボランティアC
会費収益[1]00
賛助会費収益[2]00賛助会費収益[1]00特別会費収益[3]00特別会費収益[1]00分担金収益[2]00分担金収益[1]00
日常生活自立支援事業分担金収益[1]00寄附金収益[3]00経常経費寄附金収益[2]00一般寄附金収益[1]00経常経費補助金収益[4]038,000市区町村補助金収益[3]00社協運営費補助金収益[1]00共同募金配分金収益[4]00一般募金配分金収益[1]00都道府県社協補助金収益[5]00地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収00益[2]その他の補助金収益[6]038,000三重ボランティア基金助成金収益[1]038,000
受託金収益[5]7,830,981
0
市区町村受託金収益[3]7,830,981
0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[100]
生活支援体制整備事業受託金収益[2]7,830,981
0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]00
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]00被保護者就労支援事業受託金収益[6]00紀北圏域療育教室事業受託金収益[16]00都道府県社協受託金収益[6]00生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]00
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]00
日常生活自立支援事業受託金収益[3]00事業収益[7]00
利用料収益[2]00尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[100]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]00手数料収益[6]00
マイクロバス運転代行収入[2]00その他の収益[19]031,800
受入研修費収益[1]00
受入研修費収益[1]00その他の収益[3]031,800
退職手当積立基金預け金差益[1]00自動販売機設置手数料収益[2]00保険金収益[3]00キャラクター画像販売収益[4]00雑収入[5]
031,800
サービス活動収益計(1)7,830,981
69,800
人件費[1]
6,510,5130
役員報酬[1]00
役員報酬[1]00
職員給料[2]
4,509,4920
職員給料[1]
4,509,4920
職員賞与[3]826,8410
職員賞与[1]
826,8410
非常勤職員給与[4]00非常勤職員給与[1]00
退職給付費用[6]00退職年金費用[2]00
退職共済掛金費用[3]00全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給00付引当金繰入[4]法定福利費[7]766,2460
法定福利費[1]766,2460
賞与引当金繰入[8]407,9340
賞与引当金繰入[1]407,9340
事業費[2]
60,8420
給食費[1]00
給食費[1]
0
0
教養娯楽費[8]00
教養娯楽費[1]00水道光熱費[12]00水道光熱費[1]00
消耗器具備品費[14]36,6800
消耗器具備品費[1]36,6800
保険料[15]3,640
0
保険料[1]
3,640
0
賃借料[16]00
賃借料[1]
00
車輌費[20]20,5220

サービス活動増減の部

費用

-94-

サービス区分
共募配分金
生福資金貸付 福祉金庫貸付 困窮・被保護者
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,774,634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,774,634
0001,774,634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
59,000
0
0

0
0
0
0
0

0
0
12,044,000
12,044,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
59,00059,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4,971,700
2,883,100
4,189,200
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,774,634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,044,000
10,373,325
00
6,297,859
6,297,859
1,215,929
1,215,929
00829,310060,000769,3100000119,787
20,626
20,626000050,00050,000
7,254
7,254
6,176
6,176
0

0
0
0
0
3,538
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,538

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,261,796
1,261,796
768,431
768,431408,935
0
0
0
0
0
0
0
0
3,640
3,640
0
0
405,295

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目

生活体制整備 ボランティアC
車輌費[1]
20,5220
雑費[22]
0
0
雑費[1]
0
0
事務費[3]
839,759
172,258
福利厚生費[1]16,1870
福利厚生費[1]16,1870
職員被服費[2]00職員被服費[1]00
旅費交通費[3]5,577
0
旅費交通費[1]5,577
0
研修研究費[4]6,1560
研修研究費[1]6,1560
事務消耗品費[5]315,481
17,128
事務消耗品費[1]315,481
17,128
印刷製本費[6]7,244
14,803
印刷製本費[1]7,244
14,803
修繕費[9]
00
修繕費[1]
00
通信運搬費[10]44,442
84,564
通信運搬費[1]44,442
84,564
会議費[11]
00
会議費[1]
00
広報費[12]
296,3920
広報費[1]
296,3920
業務委託費[13]00業務委託費[1]00手数料[14]
148,280
54,620
手数料[1]
148,280
54,620
土地・建物賃借料[17]00土地・建物賃借料[1]00租税公課[18]01,143
租税公課[1]0
1,143
保守料[19]00
保守料[1]
00
渉外費[20]00
渉外費[1]
00
諸会費[21]00
諸会費[1]
00
雑費[22]
0
0
雑費[1]
0
0
分担金費用[9]00分担金費用[1]00
日常生活自立支援事業分担金費用[1]00助成金費用[10]0276,900
助成金費用[1]0276,900
福祉活動助成金費用[1]0235,000
ボランティア保険料助成金費用[2]041,900
福祉協力校助成金支出[3]00負担金費用[11]00負担金費用[1]00
全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[400]減価償却費[14]38,8120
減価償却費[1]38,8120
減価償却費[1]38,8120
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]00国庫補助金等特別積立金取崩額[1]00国庫補助金等特別積立金取崩額[1]00
徴収不能額[16]00
徴収不能額[1]00
徴収不能額[1]00サービス活動費用計(2)7,449,926
449,158
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)381,055△379,358
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
共募配分金
生福資金貸付 福祉金庫貸付 困窮・被保護者
0
3,538
0
405,295
35,73100035,73100
0568,021
21,382
3,238
1,305,630
00016,189000
16,189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,960
0
23,37005,960
023,37003,500
0135,786
03,500
0135,786
76,5960065,506
76,5960065,506
567
714
0
6,690
567
714
0
6,690
0
0
0
21,01000021,010
1,618
11,2082,738
53,927
1,618
11,2082,738
53,927
0
0
0
0
0
0
0
0
150,0000057,700150,0000057,700
0
0
0
0
0
0
0
0
62,2400100
062,240
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
925,45200400925,452
0
0
0
0
0
0
0
0
277,00000
0277,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,086,826
0001,086,826000726,826
0
0
0
0
0
0
0
360,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,774,634
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,92034,080

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,238
△3,238

0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,087,890△43,890

0
0
0
0
0

947
947
947
947
0

0
0
0
0
0

676
676
676
676
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

947

0

676

0

0

381,055△378,411

034,756△3,238△43,890-95-

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
日常生活自立
会費収益[1]
0
賛助会費収益[2]0賛助会費収益[1]0特別会費収益[3]0特別会費収益[1]0分担金収益[2]0分担金収益[1]0
日常生活自立支援事業分担金収益[1]0寄附金収益[3]0経常経費寄附金収益[2]0一般寄附金収益[1]0経常経費補助金収益[4]186,600
市区町村補助金収益[3]186,600
社協運営費補助金収益[1]186,600
共同募金配分金収益[4]0一般募金配分金収益[1]0
都道府県社協補助金収益[5]0地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収0益[2]
その他の補助金収益[6]0三重ボランティア基金助成金収益[1]0受託金収益[5]1,403,800
市区町村受託金収益[3]0尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[10]
生活支援体制整備事業受託金収益[2]0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]0被保護者就労支援事業受託金収益[6]0紀北圏域療育教室事業受託金収益[16]0都道府県社協受託金収益[6]1,403,800
生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]0
日常生活自立支援事業受託金収益[3]1,403,800
事業収益[7]
179,900
利用料収益[2]179,900
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[10]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]179,900
手数料収益[6]0
マイクロバス運転代行収入[2]0その他の収益[19]0
受入研修費収益[1]0
受入研修費収益[1]0その他の収益[3]0退職手当積立基金預け金差益[1]0自動販売機設置手数料収益[2]0保険金収益[3]0キャラクター画像販売収益[4]0雑収入[5]
0
サービス活動収益計(1)1,770,300
人件費[1]
1,481,714
役員報酬[1]0
役員報酬[1]0
職員給料[2]825,114
職員給料[1]
825,114
職員賞与[3]△40,349
職員賞与[1]△40,349
非常勤職員給与[4]171,470
非常勤職員給与[1]171,470
退職給付費用[6]0退職年金費用[2]0
退職共済掛金費用[3]0全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
0付引当金繰入[4]法定福利費[7]132,556
法定福利費[1]132,556
賞与引当金繰入[8]392,923
賞与引当金繰入[1]392,923
事業費[2]
71,820
給食費[1]0
給食費[1]
0
教養娯楽費[8]0
教養娯楽費[1]0水道光熱費[12]0水道光熱費[1]0消耗器具備品費[14]0消耗器具備品費[1]0保険料[15]2,220
保険料[1]
2,220
賃借料[16]9,900
賃借料[1]
9,900
車輌費[20]59,700
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計収益
サービス活動増減の部

費用1,736,000
1,351,000
1,351,000
385,000
385,000000687,134
687,134
687,134
51,627,159
49,514,525
49,514,525
1,774,634
1,774,634
300,000
300,000

1,736,000
1,351,000
1,351,000
385,000
385,000000687,134
687,134
687,134
51,627,159
49,514,525
49,514,525
1,774,634
1,774,634
300,000
300,000

38,00038,00021,746,184
20,273,384
0

38,00038,00021,746,184
20,273,384
07,830,981
4,971,700
2,883,100
4,189,200
398,403
1,472,800
59,00010,0001,403,800
286,277
179,900
07,830,981
4,971,700
2,883,100
4,189,200
398,403
1,472,800
59,00010,0001,403,800
286,277
179,900
0179,900
106,377
106,377
1,891,243
64,80064,8001,826,443
661,224
37,171
1,024,920
1,328
101,800
77,973,997
70,959,958
942,600
942,600
43,004,144
43,004,144
7,637,919
7,637,919
587,368
587,368
4,847,408
386,878
547,500
3,913,030

179,900
106,377
106,377
1,891,243
64,80064,8001,826,443
661,224
37,171
1,024,920
1,328
101,800
77,973,997
70,959,958
942,600
942,600
43,004,144
43,004,144
7,637,919
7,637,919
587,368
587,368
4,847,408
386,878
547,500
3,913,030

8,204,163
8,204,163
5,736,356
5,736,356
2,463,206
20,626
20,6260000287,922287,922
125,534
125,534
223,040
223,040
1,770,353

8,204,163
8,204,163
5,736,356
5,736,356
2,463,206
20,626
20,6260000287,922287,922
125,534
125,534
223,040
223,040
1,770,353-96-

別紙３(⑪ )

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
日常生活自立車輌費[1]
59,700
雑費[22]
0
雑費[1]0
事務費[3]
58,235
福利厚生費[1]21,572
福利厚生費[1]21,572
職員被服費[2]0職員被服費[1]0
旅費交通費[3]9,611
旅費交通費[1]9,611
研修研究費[4]0研修研究費[1]0
事務消耗品費[5]497
事務消耗品費[1]497
印刷製本費[6]1,239
印刷製本費[1]1,239
修繕費[9]
0
修繕費[1]
0
通信運搬費[10]17,036
通信運搬費[1]17,036
会議費[11]0
会議費[1]
0
広報費[12]0
広報費[1]
0
業務委託費[13]0業務委託費[1]0手数料[14]0
手数料[1]
0
土地・建物賃借料[17]0土地・建物賃借料[1]0租税公課[18]0
租税公課[1]0
保守料[19]8,280
保守料[1]
8,280
渉外費[20]0
渉外費[1]
0
諸会費[21]0
諸会費[1]
0
雑費[22]
0
雑費[1]0分担金費用[9]0分担金費用[1]0
日常生活自立支援事業分担金費用[1]0助成金費用[10]0助成金費用[1]0
福祉活動助成金費用[1]0ボランティア保険料助成金費用[2]0福祉協力校助成金支出[3]0負担金費用[11]0負担金費用[1]0全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[40]減価償却費[14]3,578
減価償却費[1]3,578
減価償却費[1]3,578
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]0国庫補助金等特別積立金取崩額[1]0国庫補助金等特別積立金取崩額[1]0
徴収不能額[16]0
徴収不能額[1]0
徴収不能額[1]0
サービス活動費用計(2)1,615,347
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)154,953
勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計

1,770,353
35,73135,7318,570,259
448,441
448,441
360,180360,180
150,650
150,650
247,712
247,712
720,725
720,725
133,837
133,837
70,51070,510427,680
427,680
4,997
4,997
1,449,314
1,449,314
5,292
5,292
1,049,603
1,049,603
109,000
109,000
957,601
957,601
917,736
917,736
356,715356,715
204,446
204,446955,820
955,8200003,511,200
3,511,200
3,109,300
41,900360,0000001,770,353
35,73135,7318,570,259
448,441
448,441
360,180360,180
150,650
150,650
247,712
247,712
720,725
720,725
133,837
133,837
70,51070,510427,680
427,680
4,997
4,997
1,449,314
1,449,314
5,292
5,292
1,049,603
1,049,603
109,000
109,000
957,601
957,601
917,736
917,736
356,715356,715
204,446
204,446955,820
955,8200003,511,200
3,511,200
3,109,300
41,900360,0000003,290,631
3,290,631
3,290,631△349,248△349,248△349,24800088,446,006△10,472,009

3,290,631
3,290,631
3,290,631△349,248△349,248△349,24800088,446,006△10,472,009

0
0
0
0
0

138,999
138,999
138,999
138,999
0138,999
138,999
138,999
138,99900138,999

138,999

154,953△10,333,010△10,333,010-97-

別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援
寄附金収入[3]
0
0
0
0
0
5,275
経常経費寄附金収入[2]
0
0
0
0
0
5,275
指定寄付金収入[2]
0
0
0
0
0
5,275
受託金収入[5]19,772,168
0
8,471,132
15,120,301
00
国庫受託金収入[1]00015,120,301
00
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定00015,120,301
00等事業)受託金収入[1]都道府県受託金収入[2]008,471,132000
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]008,471,132000
市区町村受託金収入[3]19,772,168
0
0
0
0
0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]19,772,168
0
0
0
0
0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
0
0
0
0
0
0
託金収入[9]
障害福祉サービス等事業収入[14]
0
0
0
0
0
12,300,140
自立支援給付費収入[1]
0
0
0
0
0
12,300,140
計画相談支援給付費収入[7]
0
0
0
0
0
12,300,140
その他の収入[19]25,88000000
雑収入[3]
25,88000000
退職手当積立基金預け金差益[1]25,88000000
雑収入[5]
000
000
事業活動収入計(1)19,798,048
0
8,471,132
15,120,301
012,305,415
人件費支出[1]19,549,430
05,105,755
10,927,028
0
9,043,578
職員給料支出[2]11,009,699
0
2,032,803
7,304,742
0
6,402,576
職員給料支出[1]11,009,699
0
2,032,803
7,304,742
0
6,402,576
職員賞与支出[3]3,805,328
0642,936
1,776,180
01,089,360
職員賞与支出[1]3,805,328
0642,936
1,776,180
01,089,360
非常勤職員給与支出[4]001,051,768
445,000
0122,753
非常勤職員給与支出[1]001,051,768
445,000
0122,753
退職給付支出[6]2,349,680
0936,65000180,000
退職一時金支出[1]2,349,680
0796,650000
退職共済掛金支出[3]00140,00000
180,000
法定福利費支出[7]2,384,723
0441,598
1,401,106
0
1,248,889
法定福利費支出[1]2,384,723
0441,598
1,401,106
0
1,248,889
事業費支出[2]539,0420625,889
1,785,594
029,366
給食費支出[1]
0
0
0
0
0
0
給食費支出[1]
0
0
0
0
0
0
教養娯楽費支出[8]00010,08500
教養娯楽費支出[1]00010,08500
水道光熱費支出[12]
0
0
0
0
0
0
水道光熱費支出[1]
0
0
0
0
0
0
消耗器具備品費支出[14]18,645067,813000
消耗器具備品費支出[1]18,645067,813000
保険料支出[15]10,1400
1,820
39,71005,460
保険料支出[1]10,1400
1,820
39,71005,460
賃借料支出[16]204,120084,240466,26900
賃借料支出[1]204,120084,240466,26900
車輌費支出[20]296,8370
472,016
1,265,030
0
23,906
車輌費支出[1]296,8370
472,016
1,265,030
0
23,906
雑支出[22]
9,300
0
0
4,500
0
0
雑支出[1]
9,300
0
0
4,500
0
0
事務費支出[3]310,557
0
194,424
2,407,679
0
235,597
福利厚生費支出[1]23,970017,36930,584030,584
福利厚生費支出[1]23,970017,36930,584030,584
職員被服費支出[2]
0
0
6,372
6,372
0
0
職員被服費支出[1]
0
0
6,372
6,372
0
0
旅費交通費支出[3]49,6730
19,514285,228099,770
旅費交通費支出[1]49,6730
19,514285,228099,770
研修研究費支出[4]10,698013,800203,211088,520
研修研究費支出[1]10,698013,800203,211088,520
事務消耗品費支出[5]63,1000103,879
326,93101,490
事務消耗品費支出[1]63,1000103,879
326,93101,490
印刷製本費支出[6]
6,107
0
9,934
9,845
0
2,159
印刷製本費支出[1]
6,107
0
9,934
9,845
0
2,159
修繕費支出[9]
0
0
0
0
0
0
修繕費支出[1]
0
0
0
0
0
0
通信運搬費支出[10]141,989
011,804
206,798
0
10,938
通信運搬費支出[1]141,989
011,804
206,798
0
10,938
広報費支出[12]000212,99000
広報費支出[1]000212,99000
手数料支出[14]
8,120
0
8,440
1,100
0
0
手数料支出[1]
8,120
0
8,440
1,100
0
0
租税公課支出[18]0001,124,620
0480
租税公課支出[1]0001,124,6200480
保守料支出[19]
0
0
3,312
0
0
1,656
保守料支出[1]
0
0
3,312
0
0
1,656
諸会費支出[21]
6,900
0
0
0
0
0
諸会費支出[1]
6,900
0
0
0
0
0
負担金支出[11]
0
0
0
0
0
0
負担金支出[1]
0
0
0
0
0
0
音楽教室負担金支出[2]
0
0
0
0
0
0
その他の支出[18]00144,630000
雑支出[2]
00
144,630000
退職手当積立基金預け金差損[1]00144,630
0
0
0
勘定科目

収入
事業活動による収支

支出

-98-

別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援
20,399,029
0
6,070,698
15,120,301
09,308,541△600,981
02,400,434
002,996,874

収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
2,323,800
2,323,800
2,323,800
2,323,800
640,539
640,539
640,539
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1,141,091
1,141,091
1,141,091
0
0

0
0
0
941,280
941,280
941,280
941,280
379,050
379,050
379,050
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
749,431
749,431
749,431
0
0

0
0
0
0
0
0
0
6,348,183
6,348,183
6,348,183
23
23

0

0

0

0

0

23

1,082,280
1,082,280
1,082,280

000324,120
324,120
324,120

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,722,819
600,981

1,141,091△1,141,091

703,170
238,11000749,431△749,431

6,348,206△6,348,206

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0△1,141,091

2,638,544

0△749,431△3,351,332

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)001,141,091
0

1,511,214
4,149,758

00749,4310

14,245,287
10,893,955

固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

サービス区分間繰入金収入[47]
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[10]計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分
間繰入金支出[13]
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区
分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出
その他の活動による収支-99-

別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加
寄附金収入[3]0経常経費寄附金収入[2]0指定寄付金収入[2]0受託金収入[5]881,400
国庫受託金収入[1]0障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定0等事業)受託金収入[1]都道府県受託金収入[2]0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]0市区町村受託金収入[3]881,400
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
881,400
託金収入[9]
障害福祉サービス等事業収入[14]0
自立支援給付費収入[1]0
計画相談支援給付費収入[7]0その他の収入[19]0
雑収入[3]
0
退職手当積立基金預け金差益[1]0
雑収入[5]
0
事業活動収入計(1)881,400
人件費支出[1]0
職員給料支出[2]0職員給料支出[1]0
職員賞与支出[3]0
職員賞与支出[1]0非常勤職員給与支出[4]0非常勤職員給与支出[1]0
退職給付支出[6]0
退職一時金支出[1]0
退職共済掛金支出[3]0
法定福利費支出[7]0
法定福利費支出[1]0事業費支出[2]320,819
給食費支出[1]0
給食費支出[1]0
教養娯楽費支出[8]0教養娯楽費支出[1]0水道光熱費支出[12]0水道光熱費支出[1]0消耗器具備品費支出[14]310,279
消耗器具備品費支出[1]310,279
保険料支出[15]7,540
保険料支出[1]7,540
賃借料支出[16]3,000
賃借料支出[1]3,000
車輌費支出[20]0車輌費支出[1]0
雑支出[22]0
雑支出[1]
0
事務費支出[3]493,104
福利厚生費支出[1]0福利厚生費支出[1]0職員被服費支出[2]0職員被服費支出[1]0旅費交通費支出[3]0旅費交通費支出[1]0
研修研究費支出[4]0研修研究費支出[1]0
事務消耗品費支出[5]0
事務消耗品費支出[1]0印刷製本費支出[6]0印刷製本費支出[1]0修繕費支出[9]0修繕費支出[1]0通信運搬費支出[10]3,104通信運搬費支出[1]3,104
広報費支出[12]0
広報費支出[1]0手数料支出[14]490,000
手数料支出[1]490,000
租税公課支出[18]0租税公課支出[1]0保守料支出[19]0保守料支出[1]0
諸会費支出[21]0諸会費支出[1]0負担金支出[11]67,500
負担金支出[1]67,500
音楽教室負担金支出[2]67,500
その他の支出[18]0
雑支出[2]
0
退職手当積立基金預け金差損[1]
0
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計収入
事業活動による収支

支出

5,275
5,275
5,275
44,245,001
15,120,301
15,120,301

5,275
5,275
5,275
44,245,001
15,120,301
15,120,301

8,471,132
8,471,132
20,653,568
19,772,168
881,400

8,471,132
8,471,132
20,653,568
19,772,168
881,400

12,300,140
12,300,140
12,300,140
25,88025,88025,880056,576,296
44,625,791
26,749,820
26,749,820
7,313,804
7,313,804
1,619,521
1,619,521
3,466,330
3,146,330
320,000
5,476,316
5,476,316
3,300,710
0010,085
10,08500396,737
396,737
64,67064,670757,629757,6292,057,789
2,057,789
13,80013,8003,641,361
102,507
102,507
12,744
12,744454,185
454,185
316,229
316,229
495,400
495,400
28,04528,04500374,633
374,633
212,990
212,990507,660
507,660
1,125,100
1,125,100
4,968
4,968
6,900
6,900
67,50067,50067,500144,630
144,630
144,630

12,300,140
12,300,140
12,300,140
25,88025,88025,880056,576,296
44,625,791
26,749,820
26,749,820
7,313,804
7,313,804
1,619,521
1,619,521
3,466,330
3,146,330
320,000
5,476,316
5,476,316
3,300,710
0010,085
10,08500396,737
396,737
64,67064,670757,629757,6292,057,789
2,057,789
13,80013,8003,641,361
102,507
102,507
12,744
12,744454,185
454,185
316,229
316,229
495,400
495,400
28,04528,04500374,633
374,633
212,990
212,990507,660
507,660
1,125,100
1,125,100
4,968
4,968
6,900
6,900
67,50067,50067,500144,630
144,630
144,630-100-別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加
881,423△23

51,779,992
4,796,304

51,779,992
4,796,304000

固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

サービス区分間繰入金収入[47]
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[10]計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分
間繰入金支出[13]
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区
分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

23
23
23
0
0
0
23
0
0
0
0
0

23
23
23
3,265,080
3,265,080
3,265,080
3,265,103
9,258,294
9,258,294
9,258,294
23
23

△23
△23
△23

△23
△23

0
0
0
3,265,080
3,265,080
3,265,080
3,265,080
9,258,294
9,258,294
9,258,294
0
0

0

23

△23

0

0
0
0

1,406,400
1,406,400
1,406,400

0
23

10,664,717△7,399,614

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0△2,603,310△2,603,310

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)0017,647,023
15,043,713

17,647,023
15,043,713

勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)合計

内部取引消去収入

支出
その他の活動による収支

-101-

△23

拠点区分合計

1,406,400
1,406,400
1,406,400△23

10,664,694△7,399,614

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援
寄附金収益[3]
0
0
0
0
0
5,275
経常経費寄附金収益[2]
0
0
0
0
0
5,275
指定寄付金収益[2]
0
0
0
0
0
5,275
経常経費補助金収益[4]
0
0
0
0
0
0
市区町村補助金収益[3]
0
0
0
0
0
0
障がい児療育等支援事業補助金収益[2]
0
0
0
0
0
0
受託金収益[5]19,772,168
0
8,471,132
15,120,301
00
国庫受託金収益[1]00015,120,301
00
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定00015,120,301
00等事業)受託金収益[1]都道府県受託金収益[2]008,471,132000
障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]
0
0
0
0
0
0
障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]008,471,132000
市区町村受託金収益[3]19,772,168
0
0
0
0
0
障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]19,772,168
0
0
0
0
0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
0
0
0
0
0
0
託金収益[9]
障害福祉サービス等事業収益[14]
0
0
0
0
0
12,300,140
自立支援給付費収益[1]
0
0
0
0
0
12,300,140
計画相談支援給付費収益[7]
0
0
0
0
0
12,300,140
その他の事業収益[6]
0
0
0
0
0
0
受託事業収益（公費）[5]
0
0
0
0
0
0
受託事業収益（一般）[6]
0
0
0
0
0
0
その他の収益[19]25,88000000
その他の収益[3]25,88000000
退職手当積立基金預け金差益[1]25,88000
0
00
保険金収益[3]
0
0
0
0
0
0
サービス活動収益計(1)19,798,048
0
8,471,132
15,120,301
012,305,415
人件費[1]
18,164,835
0
4,457,963
10,511,705
09,051,457
職員給料[2]
11,009,699
0
2,032,803
7,304,742
0
6,402,576
職員給料[1]
11,009,699
0
2,032,803
7,304,742
0
6,402,576
職員賞与[3]2,484,036
0522,786
1,160,598
0711,112
職員賞与[1]2,484,036
0522,786
1,160,598
0711,112
非常勤職員給与[4]001,051,768
445,000
0122,753
非常勤職員給与[1]001,051,768
445,000
0122,753
退職給付費用[6]1,449,160
0427,21000
180,000
退職共済掛金費用[3]00140,00000
180,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
1,449,160
0287,210000付引当金繰入[4]法定福利費[7]2,191,017
0423,396
1,310,258
01,191,554
法定福利費[1]2,191,017
0423,396
1,310,258
01,191,554
賞与引当金繰入[8]1,030,923
00291,1070443,462
賞与引当金繰入[1]1,030,923
00291,1070443,462
事業費[2]
539,0420625,889
1,785,594
029,366
教養娯楽費[8]00010,08500
教養娯楽費[1]00010,08500
消耗器具備品費[14]18,645067,813000
消耗器具備品費[1]18,645067,813000
保険料[15]
10,1400
1,820
39,71005,460
保険料[1]
10,1400
1,820
39,71005,460
賃借料[16]204,120084,240466,26900
賃借料[1]
204,120084,240466,26900
車輌費[20]296,8370
472,016
1,265,030
0
23,906
車輌費[1]
296,8370
472,016
1,265,030
0
23,906
雑費[22]
9,300
0
0
4,500
0
0
雑費[1]
9,300
0
0
4,500
0
0
事務費[3]
310,557
0
194,424
2,407,679
0
235,597
福利厚生費[1]23,970017,36930,584030,584
福利厚生費[1]23,970017,36930,584030,584
職員被服費[2]
0
0
6,372
6,372
0
0
職員被服費[1]
0
0
6,372
6,372
0
0
旅費交通費[3]49,6730
19,514285,228099,770
旅費交通費[1]49,6730
19,514285,228099,770
研修研究費[4]10,698013,800203,211088,520
研修研究費[1]10,698013,800203,211088,520
事務消耗品費[5]63,1000103,879
326,93101,490
事務消耗品費[1]63,1000103,879
326,93101,490
印刷製本費[6]
6,107
0
9,934
9,845
0
2,159
印刷製本費[1]
6,107
0
9,934
9,845
0
2,159
通信運搬費[10]141,989
011,804
206,798
0
10,938
通信運搬費[1]141,989
011,804
206,798
0
10,938
広報費[12]000212,99000
広報費[1]
00
0
212,99000
業務委託費[13]
0
0
0
0
0
0
業務委託費[1]
0
0
0
0
0
0
手数料[14]
8,120
0
8,440
1,100
0
0
手数料[1]
8,120
0
8,440
1,100
0
0
租税公課[18]0001,124,620
0480
租税公課[1]0001,124,620
0480
保守料[19]
0
0
3,312
0
0
1,656
保守料[1]
0
0
3,312
0
0
1,656
諸会費[21]
6,900
0
0
0
0
0
諸会費[1]
6,900
0
0
0
0
0
勘定科目

収益
サービス活動増減の部

費用

-102-

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
負担金費用[11]
負担金費用[1]
音楽教室負担金費用[2]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233,635
0
596
0
0
1,192
233,635
0
596
0
0
1,192
233,635
0
596
0
0
1,192
△214,22900000△214,22900000△214,229
0
0
0
0
0
0
0
144,63000000144,63000000144,63000019,033,840
0
5,423,502
14,704,978
09,317,612
764,20803,047,630
415,323
02,987,803

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

764,20803,047,630

415,323

02,987,803

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)-103-

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加
寄附金収益[3]0経常経費寄附金収益[2]0指定寄付金収益[2]0経常経費補助金収益[4]0市区町村補助金収益[3]0
障がい児療育等支援事業補助金収益[2]0受託金収益[5]881,400
国庫受託金収益[1]0障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定0等事業)受託金収益[1]都道府県受託金収益[2]0
障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]0
障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]0市区町村受託金収益[3]881,400
障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
881,400
託金収益[9]
障害福祉サービス等事業収益[14]0
自立支援給付費収益[1]0
計画相談支援給付費収益[7]0その他の事業収益[6]0受託事業収益（公費）[5]0
受託事業収益（一般）[6]0
その他の収益[19]0その他の収益[3]0退職手当積立基金預け金差益[1]0保険金収益[3]0サービス活動収益計(1)881,400
人件費[1]
0
職員給料[2]0
職員給料[1]0
職員賞与[3]0
職員賞与[1]0
非常勤職員給与[4]0非常勤職員給与[1]0退職給付費用[6]0
退職共済掛金費用[3]0全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
0付引当金繰入[4]法定福利費[7]0
法定福利費[1]0
賞与引当金繰入[8]0
賞与引当金繰入[1]0
事業費[2]
320,819
教養娯楽費[8]0
教養娯楽費[1]0消耗器具備品費[14]310,279
消耗器具備品費[1]310,279
保険料[15]7,540
保険料[1]
7,540
賃借料[16]3,000
賃借料[1]
3,000
車輌費[20]0
車輌費[1]
0
雑費[22]
0
雑費[1]0
事務費[3]
493,104
福利厚生費[1]0
福利厚生費[1]0職員被服費[2]0職員被服費[1]0
旅費交通費[3]0旅費交通費[1]0
研修研究費[4]0研修研究費[1]0
事務消耗品費[5]0
事務消耗品費[1]0印刷製本費[6]0印刷製本費[1]0通信運搬費[10]3,104通信運搬費[1]3,104
広報費[12]0
広報費[1]
0
業務委託費[13]0業務委託費[1]0手数料[14]490,000
手数料[1]
490,000
租税公課[18]0
租税公課[1]0
保守料[19]0
保守料[1]
0
諸会費[21]0
諸会費[1]
0
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計収益
サービス活動増減の部

費用

5,275
5,275
5,275
0
0
0
44,245,001
15,120,301
15,120,301

5,275
5,275
5,275
0
0
0
44,245,001
15,120,301
15,120,301

8,471,132
0
8,471,132
20,653,568
19,772,168
881,400

8,471,132
0
8,471,132
20,653,568
19,772,168
881,400

12,300,140
12,300,140
12,300,140
00025,88025,88025,880056,576,296
42,185,960
26,749,820
26,749,820
4,878,532
4,878,532
1,619,521
1,619,521
2,056,370
320,000
1,736,370

12,300,140
12,300,140
12,300,140
00025,88025,88025,880056,576,296
42,185,960
26,749,820
26,749,820
4,878,532
4,878,532
1,619,521
1,619,521
2,056,370
320,000
1,736,370

5,116,225
5,116,225
1,765,492
1,765,492
3,300,710
10,085
10,085
396,737
396,737
64,67064,670757,629757,6292,057,789
2,057,789
13,80013,8003,641,361
102,507
102,507
12,744
12,744454,185
454,185
316,229
316,229
495,400
495,400
28,04528,045
374,633
374,633
212,990
212,99000507,660
507,660
1,125,100
1,125,100
4,968
4,968
6,900
6,900

5,116,225
5,116,225
1,765,492
1,765,492
3,300,710
10,085
10,085
396,737
396,737
64,67064,670757,629757,6292,057,789
2,057,789
13,80013,8003,641,361
102,507
102,507
12,744
12,744454,185
454,185
316,229
316,229
495,400
495,400
28,04528,045
374,633
374,633
212,990
212,99000507,660
507,660
1,125,100
1,125,100
4,968
4,968
6,900
6,900

-104-

別紙３(⑪ )

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加
67,50067,50067,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
881,423△23

67,50067,50067,500235,423
235,423
235,423△214,229△214,229△214,229
144,630
144,630
144,630
49,361,355
7,214,941

67,50067,50067,500235,423
235,423
235,423△214,229△214,229△214,229
144,630
144,630
144,630
49,361,355
7,214,941

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

△23

7,214,941

7,214,941

勘定科目負担金費用[11]
負担金費用[1]
音楽教室負担金費用[2]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去-105-

拠点区分合計別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目収入

寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]指定寄付金収入[2]
事業収入[7]
利用料収入[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（一般）[4]
居宅介護支援介護料収入[4]
居宅介護支援介護料収入[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]補助金事業収入（公費）[2]
受託事業収入（公費）[6]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
介護給付費収入[1]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]交通費収入[2]その他の事業収入[6]
受託事業収入（公費）[5]
受託事業収入（一般）[6]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]
受入研修費収入[1]
受入研修費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]

事業活動による収支

支出

訪問介護91,75291,75291,75200050,489,076
45,900,476
41,258,374
288,280
4,353,822
000003,973,020
3,575,718
397,302
26,58026,580589,00000
589,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
985
985
985
60,0040060,00452,256
7,748
50,641,817
42,031,874
17,424,605
17,424,605
4,121,196
4,121,196
15,831,140
15,831,140
942,636
942,636
3,712,297
3,712,297
2,043,818
00
16,100
16,10010,104
10,10400242,887
242,88700101,655
101,655
122,845
122,845
286,116
286,116
1,264,111
1,264,111
1,184,754
214,147
214,147
81,45881,4584,036

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援0000100,000000
0100,000000
0100,000
02,792,400
00002,792,400
00002,792,400
000008,605,320
17,432,610
34,158,470
00
8,592,820
00007,682,577
0
0
0
0
0
0
0
0
0
910,243000009,304,980
00008,252,205
00001,052,775
0000033,641,010
000033,641,010
000
4,064,030
00003,642,531
0000421,499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,5004,063,600
517,460
0
0
0
0
0
0
0
0
4,063,600
27,1400012,5000490,320
16,608,074
0000
14,620,821
000014,620,821
000042,923000042,923000048,480000048,48000001,895,850
00001,886,100
0
0
0
0
9,750
0
0
0
0
68
4,828
6,171
2,450
5,775
68
4,828
6,171
2,450
5,775
68
4,828
6,171
2,450
5,775
12,27696,3040
11,254
6,977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,27696,3040
11,254
6,977
10,51596,304
0
0
0
1,761
0
0
11,254
6,977
16,620,418
2,893,532
8,611,491
17,446,314
34,271,222
11,628,666
5,566,201
8,197,361
12,733,570
29,815,815
5,683,239
1,066,264
3,362,469
5,656,629
18,678,192
5,683,239
1,066,264
3,362,469
5,656,629
18,678,192
1,103,995
221,452
712,755
997,5455,496,350
1,103,995
221,452
712,755
997,5455,496,350
3,566,671
3,510,694
3,249,143
4,669,296
1,021,330
3,566,671
3,510,694
3,249,143
4,669,296
1,021,330
134,642
17,012
203,145
341,367
701,845
134,642
17,012
203,145
341,367
701,845
1,140,119
750,779
669,849
1,068,733
3,918,098
1,140,119
750,779
669,849
1,068,733
3,918,098
321,609
2,146,283
677,308
2,022,044
1,234,299
00016,440000016,440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,820
26,451000
3,820
26,451000014,4240000
14,424061,65700517,746
235,727
61,65700517,746
235,72700
17,130000017,130
0
0
0
0
9,898
50,260000
9,898
50,260026,3650
3,640
168,523
108,285
26,3650
3,640
168,523
108,28500129,804
151,284
350,71200129,804
151,284
350,712233,587
2,146,283
513,016
1,076,916
539,575
233,587
2,146,283
513,016
1,076,916
539,575
170,803
290,911
142,159
1,008,732
1,256,570
025,52853,92063,60862,688025,52853,92063,60862,6880014,68843,99500014,68843,9950013,392
2,548
4,023
5,710

障害福祉S

-106-

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分

資金収支明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

訪問介護
4,036
38,73838,73863,23863,23849,151
49,151
4,077
4,077
232,266
232,266
47,04747,04753,64053,640198,695
198,695
65,34065,34024,406
24,40690,78490,7840
0
17,731
17,73145,260,446
5,381,371

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援
013,392
2,548
4,023
5,710
0
13,700572
22,352
56,6780
13,700572
22,352
56,678
5,184
15,26142,999188,047
149,926
5,184
15,26142,999188,047
149,926
0
0
6,984
9,574
65,902
0
0
6,984
9,574
65,902
0
0
627
4,708
11,580
0
0
627
4,708
11,5800
0
1,659
90,690346,8320
0
1,659
90,690346,832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,6140079,602
49,344
13,6140079,602
49,344
4,713
73,9549,000
51,193
332,430
4,713
73,9549,000
51,193
332,430
16,5860
096,95860,106
16,5860
096,95860,1060
112,672882
162,3601,444
0112,672882
162,360
1,444
127,462
6,522
8,280
181,62297,930127,462
6,522
8,280
181,62297,93000
0
10,00016,00000
0
10,00016,0003,244
29,88200
03,244
29,88200012,121,078
8,003,395
9,016,828
15,764,346
32,306,684
4,499,340△5,109,863△405,337
1,681,968
1,964,538

障害福祉S

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
4,235,838
004,235,838
4,235,838

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
5,233,825
5,233,825
5,233,825
00555,107555,107555,107
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

4,235,838
711,332
711,332
711,332
5,233,825
005,233,825

0263,502
263,502
263,5024,235,838
4,235,838
4,235,838
05,233,825
123,962
123,962
123,9620000555,107
149,770
149,770
149,770000005,261,114
5,261,114
5,261,114
0
0
0
0

0
4,511,413
4,511,413
4,511,413
00005,233,825

0

0

0

0

0

5,945,157△1,709,319

4,499,340△4,499,340

123,962
5,109,863

149,770
405,337

5,261,114△5,261,114

4,511,413△4,511,413

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,672,052

000△3,579,146△2,546,875

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7,677,354
11,349,406

0
0

0
0

0
0

10,248,560
6,669,414

10,882,637
8,335,762

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

拠点区分間繰入金収入[46]
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]法人本部拠点区分間繰入金収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]
訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
訪問介護サービス区分間繰入金支出[14]
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[16]一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金
支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出
その他の活動による収支-107-

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

合計

寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]指定寄付金収入[2]
事業収入[7]
利用料収入[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（一般）[4]
居宅介護支援介護料収入[4]
居宅介護支援介護料収入[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]補助金事業収入（公費）[2]
受託事業収入（公費）[6]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
介護給付費収入[1]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]交通費収入[2]その他の事業収入[6]
受託事業収入（公費）[5]
受託事業収入（一般）[6]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]
受入研修費収入[1]
受入研修費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]191,752
191,752
191,752
2,792,400
2,792,400
2,792,400
110,685,476
54,493,296
48,940,951
288,280
5,264,065
9,304,980
8,252,205
1,052,775
33,641,010
33,641,010
8,037,050
7,218,249
818,801
26,58026,5805,182,560
0
4,090,740
1,091,820
16,608,074
14,620,821
14,620,821
42,92342,92348,48048,4801,895,850
1,886,100
9,750
20,277
20,277
20,277
186,81500186,815
159,075
27,740130,484,794
109,973,487
51,871,398
51,871,398
12,653,293
12,653,293
31,848,274
31,848,274
2,340,647
2,340,647
11,259,875
11,259,875
8,445,361
16,44016,440
16,100
16,10040,37540,375
14,424
14,424
1,058,017
1,058,017
17,13017,130161,813
161,813429,658
429,658
917,916
917,916
5,773,488
5,773,488
4,053,929
419,891
419,891
140,141
140,141
29,709

収入

勘定科目

内部取引消去事業活動による収支△131,085△131,085
131,085
131,085

支出-108-

拠点区分合計191,752
191,752
191,752
2,792,400
2,792,400
2,792,400
110,685,476
54,493,296
48,940,951
288,280
5,264,065
9,304,980
8,252,205
1,052,775
33,641,010
33,641,010
8,037,050
7,218,249
818,801
26,58026,5805,182,560
0
4,090,740
1,091,820
16,608,074
14,620,821
14,620,821
42,92342,92348,48048,4801,895,850
1,886,100
9,750
20,277
20,277
20,277
186,81500186,815
159,075
27,740130,484,794
109,973,487
51,871,398
51,871,398
12,522,208
12,522,208
31,979,359
31,979,359
2,340,647
2,340,647
11,259,875
11,259,875
8,445,361
16,44016,440
16,100
16,10040,37540,375
14,424
14,424
1,058,017
1,058,017
17,13017,130161,813
161,813429,658
429,658
917,916
917,916
5,773,488
5,773,488
4,053,929
419,891
419,891
140,141
140,141
29,709別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

合計

内部取引消去拠点区分合計29,709132,040
132,040
464,655
464,655
131,611
131,611
20,992
20,992
671,447
671,447
47,04747,047
196,200
196,200
669,985
669,985
238,990
238,990
301,764
301,764
512,600
512,600
26,00026,00050,85750,857
122,472,777
8,012,017

施設整備等収入計(4)00

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収入[46]555,107
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]555,107
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]555,107
サービス区分間繰入金収入[47]9,469,663
訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]5,233,825
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]5,233,825
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]4,235,838
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[14,235,838]
その他の活動収入計(7)10,024,770
拠点区分間繰入金支出[48]
11,021,093
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]11,021,093
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]11,021,093
サービス区分間繰入金支出[49]9,469,663
訪問介護サービス区分間繰入金支出[14]4,235,838
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]4,235,838
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支
5,233,825
出[16]一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金
5,233,825
支出[1]その他の活動支出計(8)20,490,756
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△10,465,986

555,107555,107555,107
0
0
0
0
0

収入 支出
施設整備等による収支

29,709132,040
132,040
464,655
464,655
131,611
131,611
20,992
20,992
671,447
671,447
47,04747,047
196,200
196,200
669,985
669,985
238,990
238,990
301,764
301,764
512,600
512,600
26,00026,00050,85750,857
122,472,777
8,012,017

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支△9,469,663△5,233,825△5,233,825△4,235,838△4,235,838△9,469,663△9,469,663△4,235,838△4,235,838△5,233,825

555,107
11,021,093
11,021,093
11,021,093
0000△5,233,825

0△9,469,663

11,021,093△10,465,986

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△2,453,969△2,453,969

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)28,808,551
26,354,582

28,808,551
26,354,582-109-

介護事業所拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年04月01日

別紙３(⑪ )(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]
事業収益[7]
利用料収益[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（一般）[4]
居宅介護支援介護料収益[4]
居宅介護支援介護料収益[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]補助金事業収益（公費）[2]
受託事業収益（公費）[6]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]交通費収益[2]その他の事業収益[6]受託事業収益（公費）[5]
受託事業収益（一般）[6]
その他の収益[19]
受入研修費収益[1]受入研修費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]サービス活動増減の部

費用

訪問介護
91,75291,75291,75200050,489,076
45,900,476
41,258,374
288,280
4,353,822
000003,973,020
3,575,718
0397,302
26,58026,580589,00000
589,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,0040060,00452,256
7,748
50,640,832
42,059,842
17,424,605
17,424,605
2,713,584
2,713,584
15,831,140
15,831,140
942,636
942,6363,500,652
3,500,652
1,647,225
1,647,225
2,043,818
00
16,100
16,10010,104
10,10400242,887
242,88700101,655
101,655
122,845
122,845
286,116
286,116
1,264,111
1,264,111
1,184,754
214,147
214,147
81,45881,458

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援0000100,000000
0100,000000
0100,000
02,792,400
00002,792,400
00002,792,400
000008,605,320
17,432,610
34,158,470
00
8,592,820
00007,682,577
0
0
0
0
0
0
0
0
0
910,243000009,304,980
00008,252,205
00001,052,775
0000033,641,010
000033,641,010
000
4,064,030
00003,642,531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421,499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,5004,063,600
517,460
0
0
0
0
0
0
0
0
4,063,600
27,1400012,5000490,320
16,608,074
0000
14,620,821
000014,620,821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,923000042,923000048,480000048,48000001,895,850
00001,886,100
0
0
0
0
9,750
0
0
0
0
12,27696,3040
11,254
6,977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,27696,3040
11,254
6,977
10,51596,304
0
0
0
1,761
0
0
11,254
6,977
16,620,350
2,888,704
8,605,320
17,443,864
34,265,447
11,628,666
5,566,201
8,202,657
12,841,754
30,465,451
5,683,239
1,066,264
3,362,469
5,656,629
18,678,192
5,683,239
1,066,264
3,362,469
5,656,629
18,678,192
1,103,995
221,452
456,881
837,940
4,090,444
1,103,995
221,452
456,881
837,940
4,090,444
3,566,671
3,510,694
3,249,143
4,669,296
1,021,330
3,566,671
3,510,694
3,249,143
4,669,296
1,021,330
134,642
17,012
203,145
341,367
701,845
134,642
17,012
203,145
341,367
701,845
1,140,119
750,779
631,117
1,045,805
3,708,295
1,140,119
750,779
631,117
1,045,805
3,708,295
00299,902
290,7172,265,345
00299,902
290,7172,265,345
321,609
2,146,283
677,308
2,022,044
1,234,299
00016,440000016,440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,820
26,451000
3,820
26,451000014,4240000
14,424061,65700517,746
235,727
61,65700517,746
235,72700
17,130000017,130
0
0
0
0
9,898
50,260000
9,898
50,260026,3650
3,640
168,523
108,285
26,3650
3,640
168,523
108,28500129,804
151,284
350,71200129,804
151,284
350,712233,587
2,146,283
513,016
1,076,916
539,575
233,587
2,146,283
513,016
1,076,916
539,575
170,803
290,911
142,159
1,008,732
1,256,570
025,52853,92063,60862,688025,52853,92063,60862,6880014,68843,99500014,68843,995
0

障害福祉S

-110-

介護事業所拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年04月01日

別紙３(⑪ )(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

訪問介護
4,036
4,036
38,73838,73863,23863,23849,151
49,151
4,077
4,077
232,266
232,266
47,04747,04753,64053,640198,695
198,695
65,34065,34024,406
24,40690,78490,7840
0
17,731
17,731
63,91363,91363,91300045,352,327
5,288,505

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援
013,392
2,548
4,023
5,710
0
13,392
2,548
4,023
5,710
0
13,700572
22,352
56,6780
13,700572
22,352
56,678
5,184
15,26142,999188,047
149,926
5,184
15,26142,999188,047
149,926
0
0
6,984
9,574
65,902
0
0
6,984
9,574
65,902
0
0
627
4,708
11,580
0
0
627
4,708
11,5800
0
1,659
90,690346,8320
0
1,659
90,690346,832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,6140079,602
49,344
13,6140079,602
49,344
4,713
73,9549,000
51,193
332,430
4,713
73,9549,000
51,193
332,430
16,5860
096,95860,106
16,5860
096,95860,1060
112,672882
162,3601,444
0112,672882
162,360
1,444
127,462
6,522
8,280
181,62297,930127,462
6,522
8,280
181,62297,93000
0
10,00016,00000
0
10,00016,0003,244
29,88200
03,244
29,88200047,508183,017
22,984
15,922306,70247,508183,017
22,984
15,922306,70247,508183,017
22,984
15,922306,7020△131,25100△206,1420△131,25100△206,1420△131,25100△206,142
12,168,586
8,055,161
9,045,108
15,888,452
33,056,880
4,451,764△5,166,457△439,788
1,555,412
1,208,567

障害福祉S

985
985
985
985
0

68
68
68
68
0

4,828
4,828
4,828
4,828
0

6,171
6,171
6,171
6,171
0

2,450
2,450
2,450
2,450
0

5,775
5,775
5,775
5,775
0

985

68

4,828

6,171

2,450

5,775

5,289,490

4,451,832△5,161,629△433,617

1,557,862

1,214,342-111-

介護事業所拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

合計

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]
事業収益[7]
利用料収益[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（一般）[4]
居宅介護支援介護料収益[4]
居宅介護支援介護料収益[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]補助金事業収益（公費）[2]
受託事業収益（公費）[6]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]交通費収益[2]その他の事業収益[6]受託事業収益（公費）[5]
受託事業収益（一般）[6]
その他の収益[19]
受入研修費収益[1]受入研修費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]191,752
191,752
191,752
2,792,400
2,792,400
2,792,400
110,685,476
54,493,296
48,940,951
288,280
5,264,065
9,304,980
8,252,205
1,052,775
33,641,010
33,641,010
8,037,050
7,218,249
0818,801
26,58026,5805,182,560
0
4,090,740
1,091,820
16,608,074
14,620,821
14,620,821
042,92342,92348,48048,4801,895,850
1,886,100
9,750
186,81500186,815
159,075
27,740130,464,517
110,764,571
51,871,398
51,871,398
9,424,296
9,424,296
31,848,274
31,848,274
2,340,647
2,340,647
10,776,767
10,776,767
4,503,189
4,503,189
8,445,361
16,44016,440
16,100
16,10040,37540,375
14,424
14,424
1,058,017
1,058,017
17,13017,130161,813
161,813429,658
429,658
917,916
917,916
5,773,488
5,773,488
4,053,929
419,891
419,891
140,141
140,141

収益

勘定科目

内部取引消去サービス活動増減の部△131,085△131,085
131,085
131,085

費用-112-

拠点区分合計191,752
191,752
191,752
2,792,400
2,792,400
2,792,400
110,685,476
54,493,296
48,940,951
288,280
5,264,065
9,304,980
8,252,205
1,052,775
33,641,010
33,641,010
8,037,050
7,218,249
0818,801
26,58026,5805,182,560
0
4,090,740
1,091,820
16,608,074
14,620,821
14,620,821
042,92342,92348,48048,4801,895,850
1,886,100
9,750
186,81500186,815
159,075
27,740130,464,517
110,764,571
51,871,398
51,871,398
9,293,211
9,293,211
31,979,359
31,979,359
2,340,647
2,340,647
10,776,767
10,776,767
4,503,189
4,503,189
8,445,361
16,44016,440
16,100
16,10040,37540,375
14,424
14,424
1,058,017
1,058,017
17,13017,130161,813
161,813429,658
429,658
917,916
917,916
5,773,488
5,773,488
4,053,929
419,891
419,891
140,141
140,141

別紙３(⑪ )

介護事業所拠点区分

事業活動明細書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計29,70929,709132,040
132,040
464,655
464,655
131,611
131,611
20,992
20,992
671,447
671,447
47,04747,047
196,200
196,200
669,985
669,985
238,990
238,990
301,764
301,764
512,600
512,600
26,00026,00050,85750,857640,046
640,046
640,046△337,393△337,393△337,393
123,566,514
6,898,003

29,70929,709132,040
132,040
464,655
464,655
131,611
131,611
20,992
20,992
671,447
671,447
47,04747,047
196,200
196,200
669,985
669,985
238,990
238,990
301,764
301,764
512,600
512,600
26,00026,00050,85750,857640,046
640,046
640,046△337,393△337,393△337,393
123,566,514
6,898,003

20,277
20,277
20,277
20,277
0

20,277
20,277
20,277
20,277
0

20,277

20,277

6,918,280

6,918,280-113-

別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

収入

事業収入[7]
利用料収入[2]あったか弁当事業利用料収入[3]
介護保険事業収入[9]地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]食費収入（一般）[5]
その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]
受託事業収入（公費）[6]
受託事業収入（一般）[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]特定費用収入[5]食費収入[1]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]利用者等外給食費収入[2]利用者等外給食費収入[1]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]

事業活動による収支

支出

輪内通所介護00032,343,180
23,485,780
20,933,540
103,692
2,448,548
2,893,820
2,604,438
289,382
2,222,580
2,217,820
4,760
3,741,000
3,600,0000
141,00000000
15,793
15,793
15,793
103,600
103,600
103,600
32,462,573
22,938,237
9,405,933
9,405,933
1,836,412
1,836,412
8,607,853
8,607,853
455,353455,353
2,632,686
2,632,686
4,443,735
1,312,625
1,312,625
0026,766
26,76675,23275,2320
0669,405
669,405
35,76335,7637,280
7,280
271,812271,8122,044,852
2,044,852
1,343,758
112,943
112,943
45,22645,226873873
00260,772
260,772
42,85742,85752,47052,470197,828
197,828
17,193
17,193363,305
363,305

サービス区分
生活介護
配食サービス
0
142,0000
142,0000
142,00002,135,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,135,650
0748,85001,386,800
00391,900
0
365,9200
365,9200
25,980025,980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
391,900
2,277,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,4101,151,358
14,4101,146,302
14,4101,146,302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,056
0
5,056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,057
870,004
0
12,4410
12,441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,696
0
15,696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
721,7540721,754

-114-

輪内C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
101
101
0
0
0
101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,717,411
0
0
0
0
0
0
0
0
2,717,411
2,717,411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
911,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315,600
315,600

合計
142,000
142,000
142,000
34,478,830
23,485,780
20,933,540
103,692
2,448,548
2,893,820
2,604,438
289,382
2,222,580
2,217,820
4,760
5,876,650
4,348,850
1,386,800
141,000
391,900
365,920
365,920
25,98025,98015,894
15,894
15,894
103,600
103,600
103,600
35,132,224
22,938,237
9,405,933
9,405,933
1,836,412
1,836,412
8,607,853
8,607,853
455,353455,353
2,632,686
2,632,686
8,326,914
2,473,337
2,473,337
0026,766
26,76675,23275,232
2,717,411
2,717,411
669,405
669,405
40,81940,8197,280
7,280
271,812271,8122,044,852
2,044,852
3,126,579
125,384
125,384
45,22645,226873
873
0
0276,468
276,468
42,85742,85752,47052,470197,828
197,828
17,193
17,1931,400,659
1,400,659

内部取引消去別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]利用者等外給食費支出[1]利用者等外給食費支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分
生活介護
配食サービス
1,057
28,9291,057
28,929091,1840
91,184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,4672,021,362
376,433
256,288

合計

輪内C
3,800
3,800
1,950
1,950
577,330
577,33000
13,08013,0800003,629,171△3,629,070

109,176
109,176
247,094
247,094595,546595,546
2,725
2,725
13,08013,08058,06758,06758,06734,449,797
682,427

89,30089,30089,300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

89,30089,30089,30089,300297,400
297,400
297,400
297,400△208,100

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

89,300297,400
297,400
297,400
297,400△208,100000416,95400336,790336,790
80,16480,164
416,954
1,245,810
1,245,810
1,245,810
3,372,24300003,372,243

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
376,433
336,790336,7900039,643

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,366
13,366
13,366242,92280,16480,16400
162,758

54,42654,42654,426
3,574,644
3,372,243
3,372,243
39,64339,643
162,758
162,758
3,629,070
0
0
0
0
0
0
0
0
0

54,42654,42654,426
3,991,598
3,372,243
3,372,243
376,433
376,433
242,922242,922
4,046,024
1,259,176
1,259,176
1,259,176
3,991,598
416,954
416,954003,574,644

3,372,243

39,643

162,75803,574,644

17,61017,61017,6104,635,663△4,218,709

000376,433△376,433000256,288△256,28800003,629,070

17,61017,61017,6105,268,384△1,222,360

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△748,033000△748,033

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)4,919,067
4,171,034

0
0

0
0

122,035
122,035

5,041,102
4,293,069

収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等補助金収入[21]
施設整備等補助金収入[1]
人材確保等支援助成金(福祉機器助成コース)[5]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
車輌運搬具取得支出[3]車輌運搬具取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

輪内通所介護75,39075,390
153,960
153,960
18,216
18,216
2,725
2,725
0
0
58,06758,06758,06728,783,797
3,678,776

収入

事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[15]輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]
生活介護サービス区分間繰入金収入[16]
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[17]
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]配食サービスサービス区分間繰入金支出[19]配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間
繰入金支出[20]輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分
間繰入金支出[1]
その他の活動による支出[54]リサイクル預託金支出[3]リサイクル預託金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動による収支

支出

-115-

内部取引消去△3,991,598△3,372,243△3,372,243△376,433△376,433△242,922△242,922△3,991,598△3,991,598△416,954△416,954△3,574,644△3,574,644△3,991,598

別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)
勘定科目

収入

事業収入[7]
利用料収入[2]あったか弁当事業利用料収入[3]
介護保険事業収入[9]地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]食費収入（一般）[5]
その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]
受託事業収入（公費）[6]
受託事業収入（一般）[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]特定費用収入[5]食費収入[1]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]利用者等外給食費収入[2]利用者等外給食費収入[1]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]資金収支明細書

拠点区分合計事業活動による収支

支出

142,000
142,000
142,000
34,478,830
23,485,780
20,933,540
103,692
2,448,548
2,893,820
2,604,438
289,382
2,222,580
2,217,820
4,760
5,876,650
4,348,850
1,386,800
141,000
391,900
365,920
365,920
25,98025,98015,894
15,894
15,894
103,600
103,600
103,600
35,132,224
22,938,237
9,405,933
9,405,933
1,836,412
1,836,412
8,607,853
8,607,853
455,353455,353
2,632,686
2,632,686
8,326,914
2,473,337
2,473,337
0026,766
26,76675,23275,232
2,717,411
2,717,411
669,405
669,405
40,81940,8197,280
7,280
271,812271,8122,044,852
2,044,852
3,126,579
125,384
125,384
45,22645,226873
873
0
0276,468
276,468
42,85742,85752,47052,470197,828
197,828
17,193
17,1931,400,659
1,400,659-116-

別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)
勘定科目
手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]利用者等外給食費支出[1]利用者等外給食費支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等補助金収入[21]
施設整備等補助金収入[1]
人材確保等支援助成金(福祉機器助成コース)[5]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
車輌運搬具取得支出[3]車輌運搬具取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

収入

事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[15]輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]
生活介護サービス区分間繰入金収入[16]
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[17]
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]配食サービスサービス区分間繰入金支出[19]配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間
繰入金支出[20]輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分
間繰入金支出[1]
その他の活動による支出[54]リサイクル預託金支出[3]リサイクル預託金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

拠点区分合計109,176
109,176
247,094
247,094595,546595,546
2,725
2,725
13,08013,08058,06758,06758,06734,449,797
682,427
89,30089,30089,30089,300297,400
297,400
297,400
297,400△208,100

その他の活動による収支

支出

54,42654,42654,426
0
0
0
0
0
0
0
54,426
1,259,176
1,259,176
1,259,176
0
0
0
0
0
0
0
17,61017,61017,6101,276,786△1,222,360

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△748,033

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,041,102
4,293,069

資金収支明細書-117-

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

事業収益[7]
利用料収益[2]あったか弁当事業利用料収益[3]
介護保険事業収益[9]地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]食費収益（一般）[5]
その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]受託事業収益（公費）[6]
受託事業収益（一般）[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]食費収益[1]
その他の収益[19]利用者等外給食費収益[2]利用者等外給食費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]サービス活動増減の部

費用

輪内通所介護00032,343,180
23,485,780
20,933,540
103,692
2,448,548
2,893,820
2,604,438
289,382
2,222,580
2,217,820
4,760
3,741,000
3,600,0000
141,000
0
0
0
0
0
0
0
103,600
103,600
103,6000032,446,780
22,946,278
9,405,933
9,405,933
1,452,972
1,452,972
8,607,853
8,607,853
455,353455,353
2,574,638
2,574,638
449,529
449,529
4,443,735
1,312,625
1,312,625
26,766
26,76675,23275,2320
0669,405
669,405
35,76335,7637,280
7,280
271,812271,8122,044,852
2,044,852
1,343,758
112,943
112,943
45,22645,226873873
00260,772
260,772
42,85742,85752,47052,470197,828
197,828
17,193
17,193363,305

サービス区分
生活介護
配食サービス
0
142,0000
142,0000
142,00002,135,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,135,650
0748,85001,386,800
00391,900
0
365,9200
365,92000000
25,980025,980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
391,900
2,277,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,4101,151,358
14,4101,146,302
14,4101,146,302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,056
0
5,056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,057
870,004
0
12,4410
12,441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,696
0
15,696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
721,754

-118-

輪内C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,717,411
0
0
0
0
0
0
2,717,411
2,717,411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
911,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315,600

合計
142,000
142,000
142,000
34,478,830
23,485,780
20,933,540
103,692
2,448,548
2,893,820
2,604,438
289,382
2,222,580
2,217,820
4,760
5,876,650
4,348,850
1,386,800
141,000
391,900
365,920
365,9200025,98025,980103,600
103,600
103,6000035,116,330
22,946,278
9,405,933
9,405,933
1,452,972
1,452,972
8,607,853
8,607,853
455,353455,353
2,574,638
2,574,638
449,529
449,529
8,326,914
2,473,337
2,473,337
26,766
26,76675,23275,232
2,717,411
2,717,411
669,405
669,405
40,81940,8197,280
7,280
271,812271,8122,044,852
2,044,852
3,126,579
125,384
125,384
45,22645,226873
873
0
0276,468
276,468
42,85742,85752,47052,470197,828
197,828
17,193
17,1931,400,659

内部取引消去輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]その他の費用[18]利用者等外給食費費用[1]利用者等外給食費費用[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

輪内通所介護363,305
75,39075,390
153,960
153,960
18,216
18,216
2,725
2,725
0
0
2,691,081
2,691,081
2,691,081△487,150△487,150△487,150
58,06758,06758,06730,995,769
1,451,011

サービス区分
生活介護
配食サービス
0721,754
1,057
28,9291,057
28,929091,1840
91,184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,4672,021,362
376,433
256,288

合計

輪内C
315,600
3,800
3,800
1,950
1,950
577,330
577,33000
13,08013,080
4,328
4,328
4,328
0
0
0
0
0
0
3,633,499△3,633,499

1,400,659
109,176
109,176
247,094
247,094595,546595,546
2,725
2,725
13,08013,0802,695,409
2,695,409
2,695,409△487,150△487,150△487,150
58,06758,06758,06736,666,097△1,549,767

15,793
15,793
15,793
15,793
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

101
101
101
101
0

15,894
15,894
15,894
15,8940

15,79300101

15,894

1,466,804

376,433

256,288△3,633,398△1,533,873-119-

内部取引消去輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日(単位:円)
勘定科目

収益

事業収益[7]
利用料収益[2]あったか弁当事業利用料収益[3]
介護保険事業収益[9]地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]食費収益（一般）[5]
その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]受託事業収益（公費）[6]
受託事業収益（一般）[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]食費収益[1]
その他の収益[19]利用者等外給食費収益[2]利用者等外給食費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]

事業活動明細書(至)令和02年03月31日

拠点区分合計サービス活動増減の部

費用142,000
142,000
142,000
34,478,830
23,485,780
20,933,540
103,692
2,448,548
2,893,820
2,604,438
289,382
2,222,580
2,217,820
4,760
5,876,650
4,348,850
1,386,800
141,000
391,900
365,920
365,9200025,98025,980103,600
103,600
103,6000035,116,330
22,946,278
9,405,933
9,405,933
1,452,972
1,452,972
8,607,853
8,607,853
455,353455,353
2,574,638
2,574,638
449,529
449,529
8,326,914
2,473,337
2,473,337
26,766
26,76675,23275,232
2,717,411
2,717,411
669,405
669,405
40,81940,8197,280
7,280
271,812271,8122,044,852
2,044,852
3,126,579
125,384
125,384
45,22645,226873
873
0
0276,468
276,468
42,85742,85752,47052,470197,828
197,828
17,193
17,1931,400,659-120-

別紙３(⑪ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成31年04月01日(単位:円)
勘定科目
業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]その他の費用[18]利用者等外給食費費用[1]利用者等外給食費費用[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業活動明細書(至)令和02年03月31日

拠点区分合計1,400,659
109,176
109,176
247,094
247,094595,546595,546
2,725
2,725
13,08013,0802,695,409
2,695,409
2,695,409△487,150△487,150△487,150
58,06758,06758,06736,666,097△1,549,767
15,894
15,894
15,894
15,8940
15,894△1,533,873-121-

別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
地域包括支援C 初期集中支援 ケア向上推進 地域ケア会議 介護予防支援
受託金収入[5]40,012,959
6,459,542
382,774
24,4120
市区町村受託金収入[3]40,012,959
6,459,542
382,774
24,4120
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]40,012,9590000
家族介護者支援事業受託金収入[11]
0
0
0
0
0
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]06,459,542000
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入
00382,77400[14]
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]00024,4120
介護保険事業収入[9]00009,590,840
居宅介護支援介護料収入[4]00002,917,620
介護予防支援介護料収入[2]00002,917,620
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]00006,673,220
事業費収入[1]00006,673,220
その他の事業収入[7]
0
0
0
0
0
補助金事業収入（公費）[2]
0
0
0
0
0
受託事業収入（公費）[6]
0
0
0
0
0
受取利息配当金収入[18]
0
0
0
0
228
受取利息配当金収入[1]
0
0
0
0
228
受取利息配当金収入[1]
0
0
0
0
228
その他の収入[19]
214
0
0
0
0
雑収入[3]
2140000
雑収入[5]
21400
00
事業活動収入計(1)40,013,173
6,459,542
382,774
24,4129,591,068
人件費支出[1]34,849,201
5,314,863
003,285,286
職員給料支出[2]20,922,641
3,368,972
00
1,472,155
職員給料支出[1]20,922,641
3,368,972
00
1,472,155
職員賞与支出[3]6,913,697
1,202,142
00489,571
職員賞与支出[1]6,913,697
1,202,142
00489,571
非常勤職員給与支出[4]2,291,6870000
非常勤職員給与支出[1]2,291,687
0000
退職給付支出[6]00001,000,760
退職一時金支出[1]0000807,260
退職共済掛金支出[3]0000193,500
法定福利費支出[7]4,721,176
743,74900322,800
法定福利費支出[1]4,721,176
743,74900322,800
事業費支出[2]3,141,975
621,269
113,105
0
113,990
給食費支出[1]00000
給食費支出[1]00000
消耗器具備品費支出[14]61,66951,122
110,44000
消耗器具備品費支出[1]61,66951,122
110,44000
保険料支出[15]13,468
1,820
2,665
0
1,092
保険料支出[1]13,468
1,820
2,665
0
1,092
賃借料支出[16]1,377,792
144,0240091,572
賃借料支出[1]1,377,792
144,0240091,572
車輌費支出[20]1,689,046
424,3030021,326
車輌費支出[1]1,689,046
424,3030021,326
事務費支出[3]1,203,365
369,424
269,669
24,412
4,477,568
福利厚生費支出[1]72,0597,920
000
福利厚生費支出[1]72,0597,920
000
職員被服費支出[2]
0
0
0
0
0
職員被服費支出[1]
0
0
0
0
0
旅費交通費支出[3]19,71800031,354
旅費交通費支出[1]19,71800031,354
研修研究費支出[4]113,586
42,623
97,880076,659
研修研究費支出[1]113,586
42,623
97,880076,659
事務消耗品費支出[5]503,085497
78,133
0664,696
事務消耗品費支出[1]503,085497
78,133
0664,696
印刷製本費支出[6]31,08700014
印刷製本費支出[1]31,08700014
通信運搬費支出[10]412,086
18,50813,806
3,412
29,733
通信運搬費支出[1]412,086
18,50813,806
3,412
29,733
会議費支出[11]
1,134
7,076
13,92000
会議費支出[1]
1,134
7,076
13,92000
広報費支出[12]00000
広報費支出[1]00000
業務委託費支出[13]00003,674,550
業務委託費支出[1]00003,674,550
手数料支出[14]10,610292,800
40,67021,000100
手数料支出[1]10,610292,800
40,67021,000100
土地・建物賃借料支出[17]0023,90000
土地・建物賃借料支出[1]0023,90000
租税公課支出[18]
0
0
0
0
462
租税公課支出[1]
0
0
0
0
462
諸会費支出[21]40,0000000
諸会費支出[1]40,0000000
雑支出[22]
0
0
1,360
0
0
雑支出[1]
0
0
1,360
0
0
その他の支出[18]0000140,380
雑支出[2]
0000140,380
退職手当積立基金預け金差損[1]0000140,380
事業活動支出計(2)39,194,541
6,305,556
382,774
24,412
8,017,224
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)818,632
153,986001,573,844
勘定科目

収入

事業活動による収支

支出

-122-

任意事業
100,000
100,0000
100,000
00
060,000000060,00028,00032,000000000
160,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,323
8,167
8,167
0
0
156
156
0
0
0
0
146,416
0
0
0
0
0
0
0
0
9,316
9,316
3
3
18,652
18,652
6,314
6,314
0
0
0
0
102,800
102,800
300
300
6,420
6,420
0
0
2,611
2,611
0
0
0
154,7395,261

別紙３(⑩ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)サービス区分
地域包括支援C 初期集中支援 ケア向上推進 地域ケア会議 介護予防支援
0
0
0
0
0

任意事業
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

395,242395,242395,242000395,242
1,213,874
1,213,874
1,213,874
0
0

0
0
0
0
0
0
0
153,986
153,986
153,986
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
947,640
947,640
947,640
947,640000395,242395,242

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

395,242

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,125,800
2,125,800
2,125,800

0001,213,874△818,632

153,986△153,986

00002,521,042△1,573,40200

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

442

5,261

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
0

0
0

0
0

0
0

3,017,609
3,018,051

1,139,103
1,144,364

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

サービス区分間繰入金収入[47]
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[18]
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出[47]
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]社会福祉事業区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[21]
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出
その他の活動による収支-123-

別紙３(⑩ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

収入

受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]
家族介護者支援事業受託金収入[11]認知症初期集中支援事業受託金収入[13]認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]
介護保険事業収入[9]居宅介護支援介護料収入[4]介護予防支援介護料収入[2]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]その他の事業収入[7]補助金事業収入（公費）[2]
受託事業収入（公費）[6]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]雑収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職一時金支出[1]退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]雑支出[2]
退職手当積立基金預け金差損[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

合計

内部取引消去拠点区分合計事業活動による収支

支出

46,979,687
46,979,687
40,012,959
100,000
6,459,542
382,774

46,979,687
46,979,687
40,012,959
100,000
6,459,542
382,774

24,4129,650,840
2,917,620
2,917,620
6,673,220
6,673,220
60,00028,00032,000
228
228
228
214
214
214
56,630,969
43,449,350
25,763,768
25,763,768
8,605,410
8,605,410
2,291,687
2,291,687
1,000,760
807,260
193,500
5,787,725
5,787,725
3,998,662
8,167
8,167
223,231
223,231
19,201
19,201
1,613,388
1,613,388
2,134,675
2,134,675
6,490,854
79,97979,9790051,07251,072
330,748
330,748
1,255,727
1,255,727
31,104
31,104496,197496,197
28,44428,4440
03,674,550
3,674,550
467,980
467,980
24,20024,2006,882
6,882
40,00040,0003,971
3,971
140,380
140,380
140,380
54,079,246
2,551,723

24,4129,650,840
2,917,620
2,917,620
6,673,220
6,673,220
60,00028,00032,000
228
228
228
214
214
214
56,630,969
43,449,350
25,763,768
25,763,768
8,605,410
8,605,410
2,291,687
2,291,687
1,000,760
807,260
193,500
5,787,725
5,787,725
3,998,662
8,167
8,167
223,231
223,231
19,201
19,201
1,613,388
1,613,388
2,134,675
2,134,675
6,490,854
79,97979,9790051,07251,072
330,748
330,748
1,255,727
1,255,727
31,104
31,104496,197496,197
28,44428,4440
03,674,550
3,674,550
467,980
467,980
24,20024,2006,882
6,882
40,00040,0003,971
3,971
140,380
140,380
140,380
54,079,246
2,551,723-124-

別紙３(⑩ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)00

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

サービス区分間繰入金収入[47]
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[18]
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出[47]
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]社会福祉事業区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[21]
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出
その他の活動による収支

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)395,242395,242395,242
947,640
947,640
947,640
1,342,882
1,367,860
1,367,860
1,367,860
395,242395,242△395,242△395,242△395,242△395,242△395,242000947,640
947,640
947,640
947,640
1,367,860
1,367,860
1,367,860
00395,242△395,242

0△395,242

2,125,800
2,125,800
2,125,800
3,888,902△2,546,020

2,125,800
2,125,800
2,125,800△395,242

3,493,660△2,546,020

5,703

5,703

4,156,712
4,162,415

4,156,712
4,162,415-125-

地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)令和02年03月31日(単位:円)

サービス区分
地域包括支援C 初期集中支援 ケア向上推進 地域ケア会議 介護予防支援
受託金収益[5]40,012,959
6,459,542
382,774
24,4120
市区町村受託金収益[3]40,012,959
6,459,542
382,774
24,4120
地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]40,012,9590000
家族介護者支援事業受託金収益[11]
0
0
0
0
0
認知症初期集中支援事業受託金収益[13]06,459,542000
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益
00382,77400[14]
地域ケア会議推進事業受託金収益[15]00024,4120
介護保険事業収益[9]00009,590,840
居宅介護支援介護料収益[4]00002,917,620
介護予防支援介護料収益[2]00002,917,620
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]00006,673,220
事業費収益[1]00006,673,220
その他の事業収益[7]
0
0
0
0
0
補助金事業収益（公費）[2]
0
0
0
0
0
受託事業収益（公費）[6]
0
0
0
0
0
その他の事業収益[8]
0
0
0
0
0
その他の収益[19]
214
0
0
0
0
その他の収益[3]
214
0
0
0
0
退職手当積立基金預け金差益[1]
0
0
0
0
0
保険金収益[3]00000
雑収入[5]
214
00
00
サービス活動収益計(1)40,013,173
6,459,542
382,774
24,4129,590,840
人件費[1]
34,474,984
5,322,403
004,672,726
職員給料[2]
20,922,641
3,368,972
00
1,472,155
職員給料[1]
20,922,641
3,368,972
00
1,472,155
職員賞与[3]
4,343,123
784,73200489,571
職員賞与[1]
4,343,123
784,73200489,571
非常勤職員給与[4]2,291,6870000
非常勤職員給与[1]2,291,6870000
退職給付費用[6]00002,388,200
退職共済掛金費用[3]0000193,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
00002,194,700
付引当金繰入[4]法定福利費[7]4,348,072
682,07500322,800
法定福利費[1]4,348,072
682,07500322,800
賞与引当金繰入[8]2,569,461
486,624000
賞与引当金繰入[1]2,569,461
486,624000
事業費[2]
3,141,975
621,269
113,105
0
113,990
給食費[1]
00000
給食費[1]
00000
消耗器具備品費[14]61,66951,122
110,44000
消耗器具備品費[1]61,66951,122
110,44000
保険料[15]
13,468
1,820
2,665
0
1,092
保険料[1]
13,468
1,820
2,665
0
1,092
賃借料[16]
1,377,792
144,0240091,572
賃借料[1]
1,377,792
144,0240091,572
車輌費[20]1,689,046
424,3030021,326
車輌費[1]
1,689,046
424,3030021,326
事務費[3]
1,203,365
369,424
269,669
24,412
4,477,568
福利厚生費[1]72,0597,920
000
福利厚生費[1]72,0597,920
000
職員被服費[2]00000
職員被服費[1]00000
旅費交通費[3]19,71800031,354
旅費交通費[1]19,71800031,354
研修研究費[4]113,586
42,623
97,880076,659
研修研究費[1]113,586
42,623
97,880076,659
事務消耗品費[5]503,085497
78,133
0664,696
事務消耗品費[1]503,085497
78,133
0664,696
印刷製本費[6]31,08700014
印刷製本費[1]31,08700014
通信運搬費[10]412,086
18,50813,806
3,412
29,733
通信運搬費[1]412,086
18,50813,806
3,412
29,733
会議費[11]
1,134
7,076
13,92000
会議費[1]
1,134
7,076
13,92000
広報費[12]00
000
広報費[1]
00000
業務委託費[13]00003,674,550
業務委託費[1]00003,674,550
手数料[14]
10,610292,800
40,67021,000100
手数料[1]
10,610292,800
40,67021,000100
土地・建物賃借料[17]0023,90000
土地・建物賃借料[1]0023,90000
租税公課[18]
0
0
0
0
462
租税公課[1]0000462
諸会費[21]40,0000000
諸会費[1]
40,0000000
雑費[22]
0
0
1,360
0
0
雑費[1]
0
0
1,360
0
0
減価償却費[14]000069,538
減価償却費[1]000069,538
減価償却費[1]000069,538
勘定科目

収益
サービス活動増減の部

費用

-126-

任意事業
100,000
100,0000
100,000
00
060,000000060,00028,00032,000000000
160,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,323
8,167
8,167
0
0
156
156
0
0
0
0
146,416
0
0
0
0
0
0
0
0
9,316
9,316
3
3
18,652
18,652
6,314
6,314
0
0
0
0
102,800
102,800
300
300
6,420
6,420
0
0
2,611
2,611
0
0
0

地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
地域包括支援C 初期集中支援 ケア向上推進 地域ケア会議 介護予防支援0000140,3800000140,3800000140,380
38,820,324
6,313,096
382,774
24,4129,474,202
1,192,849
146,44600116,638任意事業
000
154,739
5,261

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

228
228
228
228
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

228

0

1,192,849

146,44600116,866

5,261

-127-

地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]
地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]家族介護者支援事業受託金収益[11]認知症初期集中支援事業受託金収益[13]認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]
地域ケア会議推進事業受託金収益[15]
介護保険事業収益[9]居宅介護支援介護料収益[4]介護予防支援介護料収益[2]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]その他の事業収益[7]補助金事業収益（公費）[2]
受託事業収益（公費）[6]
その他の事業収益[8]その他の収益[19]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]合計

内部取引消去拠点区分合計サービス活動増減の部

費用46,979,687
46,979,687
40,012,959
100,000
6,459,542
382,774

46,979,687
46,979,687
40,012,959
100,000
6,459,542
382,774

24,4129,650,840
2,917,620
2,917,620
6,673,220
6,673,220
60,00028,00032,000
0
214
214
0
0
214
56,630,741
44,470,113
25,763,768
25,763,768
5,617,426
5,617,426
2,291,687
2,291,687
2,388,200
193,500
2,194,700

24,4129,650,840
2,917,620
2,917,620
6,673,220
6,673,220
60,00028,00032,000
0
214
214
0
0
214
56,630,741
44,470,113
25,763,768
25,763,768
5,617,426
5,617,426
2,291,687
2,291,687
2,388,200
193,500
2,194,700

5,352,947
5,352,947
3,056,085
3,056,085
3,998,662
8,167
8,167
223,231
223,231
19,201
19,201
1,613,388
1,613,388
2,134,675
2,134,675
6,490,854
79,97979,9790051,07251,072
330,748
330,748
1,255,727
1,255,727
31,104
31,104496,197496,197
28,44428,4440
03,674,550
3,674,550
467,980
467,980
24,20024,2006,882
6,882
40,00040,0003,971
3,971
69,53869,53869,5385,352,947
5,352,947
3,056,085
3,056,085
3,998,662
8,167
8,167
223,231
223,231
19,201
19,201
1,613,388
1,613,388
2,134,675
2,134,675
6,490,854
79,97979,9790051,07251,072
330,748
330,748
1,255,727
1,255,727
31,104
31,104496,197496,197
28,44428,4440
03,674,550
3,674,550
467,980
467,980
24,20024,2006,882
6,882
40,00040,0003,971
3,971
69,53869,53869,538-128-

別紙３(⑪ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動明細書(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目
その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計140,380
140,380
140,380
55,169,547
1,461,194

140,380
140,380
140,380
55,169,547
1,461,194

228
228
228
228
0

228
228
228
228
0

228

228

1,461,422

1,461,422-129-

別紙３(⑪ )

積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫ )(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部(単位：円)

区分
備品等購入積立金
計

期首残高

当期増加額

29,584,348
29,584,348

当期減少額
0
0

15,000,000
15,000,000

期末残高

摘

要

14,584,348
14,584,348(単位：円)

区分
地域福祉基金積立資産
障がい者福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
計

期首残高

当期増加額

100,000,000
7,482,350
29,584,348
137,066,698

当期減少額
0
0
0
0

-130-

0
0
15,000,000
15,000,000

期末残高
100,000,000
7,482,350
14,584,348
122,066,698

摘要積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫ )(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所(単位：円)

区分
介護保険事業積立金
備品等購入積立金
計

期首残高

当期増加額

5,707,896
20,524,780
26,232,676

当期減少額
0
0
0

期末残高
0
0
0

摘

要

5,707,896
20,524,780
26,232,676(単位：円)

区分
退職金制度移行差額退職給付引当
資産介護保険事業積立資産
備品等購入積立資産
計

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

4,639,790

004,639,790

5,707,896
20,524,780
30,872,466

0
0
0

0
0
0

5,707,896
20,524,780
30,872,466

-131-

摘

要

積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫ )(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター(単位：円)

区分
介護保険事業積立金
備品等購入積立金
計

期首残高

当期増加額

11,089,976
8,625,828
19,715,804

当期減少額
0
0
0

期末残高
0
0
0

摘

要

11,089,976
8,625,828
19,715,804(単位：円)

区分
介護保険事業積立資産
備品等購入積立資産
計

期首残高

当期増加額

11,089,976
8,625,828
19,715,804

当期減少額
0
0
0

-132-

期末残高
0
0
0

11,089,976
8,625,828
19,715,804

摘要積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫ )(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター(単位：円)

区分
備品等購入積立金
計

期首残高

当期増加額

303,518
303,518

当期減少額
0
0

期末残高
0
0

摘

要

303,518
303,518(単位：円)

区分
備品等購入積立資産
計

期首残高

当期増加額

303,518
303,518

当期減少額
0
0

-133-

期末残高
0
0

303,518
303,518

摘要-134-

地域福祉活動ボランティアセンター

ボランティアセンター

福祉金庫貸付

生活困窮者自立支援及び被保護者就

法人運営

法人運営

法人運営

法人運営

法人運営

法人運営

法人運営

日常生活自立支援

生活困窮者自立支援及び被保護者就生活支援体制整備

法人運営

法人運営

障がい者福祉基金

労支援

法人運営

労支援

生活困窮者自立支援及び被保護者就

労支援

生活困窮者自立支援及び被保護者就

地域福祉基金法人運営

法人運営

地域福祉活動

法人運営

労支援

調査研究・企画広報

法人運営

繰入先

繰入金の財源(至) 令和02年03月31日

受託金収入

受託金収入

受託金収入

運用収入

運用収入

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高(自) 平成31年04月01日

調査研究・企画広報

サービス区分名

尾鷲市社会福祉協議会

法人運営

繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人本部

サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

不足資金繰出･生活困窮(家計改善)

不足資金繰出･生活困窮(自立相談)

不足資金繰出･被保護者就労支援

事務諸費負担額繰出･法人運営

323,892 事務諸費負担額繰出･法人運営

344,793

89,915 事務諸費負担額繰出・法人運営

748 当年度運用益繰出・法人運営

116,000 当年度運用益繰出・法人運営

6,225

2,985

7,516

1,103 不足資金繰出・福祉金庫

350,921 不足資金繰出・ボランティアセンター

27,490 不足資金繰出・災害ボラコ養成

1,724,000 前年度社協会費繰出・地域福祉活動

3,174 不足資金繰出・ステップアップ支援

76,901 不足資金繰出･社会福祉大会開催

70,097 不足資金繰出･ゆるキャラ

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

-135-

障がい者社会参加促進及び生活支援

計画相談支援繰入先

障がい者社会参加促進及び生活支援

サービス区分名
繰入金の財源(至) 令和02年03月31日

障害福祉サービス収入

障害福祉サービス収入(自) 平成31年04月01日

計画相談支援繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

サービス区分間繰入金明細書

金額

2

21

声の広報)

不足資金繰出･障がい社会参加(点字･ク)

不足資金繰出･障がい社会参加(スポレ

使用目的等(単位：円)

別紙３(⑬ )

-136-

訪問介護

障害福祉サービス

繰入先繰入金の財源(至) 令和02年03月31日

障害福祉サービス収入

介護保険収入(自) 平成31年04月01日

一般乗用旅客自動車運送

サービス区分名

尾鷲市社会福祉協議会

訪問介護

繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 介護事業所

サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

4,235,838 当年度収支差額繰出･訪問介護5,233,825 不足資金繰出・一般乗用旅客

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

-137-

輪内通所介護

輪内高齢者サービスセンター管理

輪内通所介護

輪内高齢者サービスセンター管理

生活介護

生活介護

配食サービス

配食サービス

繰入先

輪内高齢者サービスセンター管理

サービス区分名
繰入金の財源(至) 令和02年03月31日

受託金収入

受託金収入

障害福祉サービス収入

障害福祉サービス収入

介護保険収入(自) 平成31年04月01日

輪内通所介護繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

サービス区分間繰入金明細書

高齢者サービスセンター管理

輪内センター管理費負担額繰出・輪内

使用目的等

高齢者サービスセンター

輪内センター管理費負担額繰出・輪内

162,758

高齢者サービスセンター管理

輪内センター管理費負担額繰出・輪内

80,164 当年度収支差額繰出・輪内通所介護39,643

336,790 当年度収支差額繰出・輪内通所介護3,372,243

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

-138-

地域包括支援センター運営

介護予防支援繰入先

地域包括支援センター運営

サービス区分名
繰入金の財源(至) 令和02年03月31日

介護保険収入介護保険収入(自) 平成31年04月01日

介護予防支援繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

サービス区分間繰入金明細書

受託金返還金繰出修正(過年度受取利

使用目的等

395,456

ター

受託金返還金繰出･地域包括支援セン

ター△214 息配当金分のため)･地域包括支援セン

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

財

産

目

別紙４

録

令和02年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
預金
預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高紀北信金本店普通 0299366 紀北信金本店普通 0299390 福祉金庫
-

事業未収金
未収金
立替金
前払金

-

仮払金

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として小計
介護報酬2〜3月分 他
退職一時金等複合機使用料他立替払
令和2年度社協の保険 保険
料 他
労働保険料仮払金

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額--

120,000
45,376,162
1,902,862--

47,399,024
56,214,322
3,953,590
2,201
274,850--

87,402
107,931,389

流動資産合計２

固定資産(１)基本財産建物

普通預金

介護事業所 三重県尾鷲市 2006年度 第２種社会福祉事業である
中村町1番5号 所在、介護事業所に使用している
普通預金 紀北信用金庫
基本財産
本店営業部 1112632
基本財産合計(２)その他の固定資産構築物
介護事業所看板 他
車輌運搬具
トヨタ ヴォクシー 他3台
日野 マイクロバス
ホンダ N-BOX
ホンダ ライフ 他3台
トヨタ ハイエース
ダイハツ ムーブ
ホンダ タクト 他2台
トヨタ ハイエース 他5台
ホンダ トゥデイ
スズキ レッツ 他1台

定期預金 百五銀行
支店 704568

1,000,000
34,280,696

2,041,531
5,977,803

1,297,962
5,378,878

743,569
598,925

-

業務用車輛
業務用車輛
ヘルパー車
入浴車
利用者送迎用
業務用車輛
利用者送迎用

5,810,400
1,282,810
6,567,470
4,274,287
1,169,640
1,481,030
11,580,750

3,396,176
571,277
6,567,466
4,274,286
1,169,639
1,360,777
8,363,289

2,414,224
711,5334
1
1
120,253
3,217,461

-

業務用車輛
業務用車輛
小計

139,650
372,070

139,649
239,201

21,117,879
3,945,450

15,283,667
3,580,482

1
132,869
7,195,272
5,834,212
364,968-

累積投信 岡三証券 東京 都公募公債 第763回
東海労働金庫7229508-

33,280,696

業務用車輛

複合機 他
相談・貸付・会費募金シス テム 他
長期貸付金
福祉金庫貸付金
退職手当積立基金預け金 全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金預け金
退職給付引当資産退職金制度移行差額退職給 付引当資産
地域福祉基金積立資産 定期貯金 伊勢農業協同組 合 尾鷲支店 41689653

定期預金
尾鷲支店

15,421,004-

器具及び備品ソフトウェア

定期預金 紀北信用金庫
本店営業部 2693544

48,701,700

-

尾鷲 -

累積投信 岡三証券 三重 県公募公債 平成28年第1生計困難者に対する貸付
職員退職金積立--

677,000
47,195,998

職員退職金積立--

4,639,790

将来における地域福祉活動 のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉活動 のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉活動 のために積み立てている公債
将来における地域福祉活動 のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉活動 のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉活動 のために積み立てている公-5,000,000-

10,000,000-

10,000,000-

10,000,000-

10,000,000-

55,000,000

-139-

財

産

目

別紙４

録

令和02年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

回
尾鷲 -

定期貯金 伊勢農業協同組 合 尾鷲支店 41689653
定期貯金 三重県信用漁連 尾鷲支店 1110281-061

備品等購入積立資産

普通預金 紀北信用金庫
本店営業部 1152367-

普通預金 紀北信用金庫
本店営業部 1152383-

定期預金 紀北信用金庫
本店営業部 2693552-

累積投信 岡三証券 大阪 府公募公債 第429回

その他の固定資産Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

債

障がい者福祉基金積立資 定期預金 第三銀行
産
支店 2033930-019
介護保険事業積立資産

使用目的等

リサイクル預託金 13台分 その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

小計
将来における障がい者福祉 活動のために積み立てている定期預金
将来における介護保険制度 改正に対応するために積み立てている定期預金
将来における介護保険制度 改正に対応するために積み立てている定期預金
将来における介護保険制度 改正に対応するために積み立てている普通預金
小計
将来における備品等の買い 替えのために積み立てている普通預金
将来における備品等の買い 替えのために積み立てている定期預金
将来における備品等の買い 替えのために積み立ててい
る公債
小計
-

時給職員3月分賃金 他
全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金掛金
役員等源泉所得税
ほのぼのサロン実費相当額 ・ボランティア保険料個人負担分-

100,000,000
7,482,350-

5,000,000-

10,000,000-

1,797,872-

16,797,872
14,042,474-

10,000,000-

19,996,000

-

-

-

15,393,858
5,518,090

-

-

3,300
98,742--

小計-

44,038,474
149,390
235,118,895
269,399,591
377,330,980

102,042
158,258
214,479
702,700
1,075,437
15,510,651

職員預り金

社会保険料
源泉所得税
住民税

賞与引当金

令和2年6月賞与支給見込額 のうち当期対応額
流動負債合計-全国社会福祉団体職員退職 手当退職給付引当金
退職金制度移行差額退職給 付引当金--53,738,856--

4,639,790

小計

２ 固定負債
退職給付引当金

37,600,078

小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

-140-

58,378,646
58,378,646
95,978,724
281,352,256

-141-