社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

財産目録

令和6年3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通貯金
定期貯金

現金手元有高兵庫六甲農業協同組合伊丹支店
兵庫六甲農業協同組合伊丹支店

事業未収金

国民健康保険団体連合会、利用者

未収補助金

兵庫県他

立替金
前払費用
徴収不能引当金

職員他㈱浜田組他
ｵｱｼｽ千歳、尼崎立花
流動資産合計

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として994,131
158,003,850
30,000,000
188,997,981
248,184,953

小計
3月分介護報酬、利用料他
介護業務における業務効率化支援事業補助金他
社会保険料他
前払家賃他
一括評価金銭債権に係る徴収不能引当金

4,778,462

00115,052
4,122,973-379,673
445,819,748

1,405,766,827

651,317,845

754,448,982

80,339,050

40,074,911

40,264,139

221,775,830

85,669,314

136,106,516

1,707,881,707

777,062,070

930,819,637
1,000,000
931,819,637

6,571,045

1,850,828

4,720,217

4,568,737

1,286,845

3,281,892

2,820,954

2,047,522

773,432

3,032,175

2,200,831

831,3443,553,489

2,579,218

974,271

170,100

47,529122,571770,000

133,274

636,726

２ 固定資産（１） 基本財産
建物
建物
建物

定期預金

(ｵｱｼｽ千歳拠点)
伊丹市中央4丁目461番地(ｵｱｼｽ猪名川拠点)
川辺郡猪名川町上野字北畑43番地(ｵｱｼｽ伊丹池尻拠点)
伊丹市池尻6丁目193番地1、186番地1

2002年度
2012年度
2014年度

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用
第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護事業に使用
第2種社会福祉事業である認知症対応型共
同生活援助事業等に使用
小計

兵庫六甲農業協同組合伊丹支店
基本財産合計第一号基本金（２） その他の固定資産
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

建物

建物
建物
建物

(ｵｱｼｽ千歳拠点)
伊丹市中央4丁目4-2の建屋内装工事
伊丹市中央4丁目4-2の建屋内外装工事
伊丹市中央4丁目4-2の建屋電気設
備工事
伊丹市中央4丁目4-2の建屋空調換
気工事
伊丹市中央4丁目4-2の建屋給排水
衛生設備工事
伊丹市中央4丁目4-2の建屋玄関工事
伊丹市中央4丁目4-2の建屋LED照明更新工事(ｵｱｼｽ宝塚拠点)
宝塚市小浜3丁目12-23の建屋浴室改装工事(ｵｱｼｽ大和拠点)
川西市大和西4丁目2-8の建屋新築
負担工事(ｵｱｼｽ猪名川拠点)
川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷
157-10の電気工事
川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷
157-10の看板(ｵｱｼｽ伊丹池尻拠点)
伊丹市池尻6丁目186-1の建屋外
物置

構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産

人工土壌敷設 他19件
三菱ﾄｯﾎﾟBJ 他13件
金庫 他238件
食洗器 他2件
電話加入権 他3件
栄養計算ｼｽﾃﾑ 他7件
介護ｿﾌﾄ使用権

施設整備等積立資産

兵庫六甲農業協同組合伊丹支店

差入保証金
⾧期前払費用その他の固定資産㈱浜田組他
兵庫六甲農業協同組合他
兵庫六甲農業協同組合
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定⾧期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金

2013年度
2013年度
2013年度
2013年度
2013年度
2013年度
2021年度

第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事
業等に使用第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事
業等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事
業等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事
業等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事
業等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事
業等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事
業等に使用

2022年度

第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護事業に使用

3,729,000

121,192

3,607,808

2008年度

第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護事業に使用

4,327,344

2,074,936

2,252,408

2023年度

第2種社会福祉事業である居宅介護支援事
業等に使用

203,940

7,970

195,970

2023年度

第2種社会福祉事業である居宅介護支援事
業等に使用

322,300

9,024

313,276

2020年度

第2種社会福祉事業である認知症対応型共
同生活援助事業等に使用

142,340

29,392112,948

14,004,740
6,043,036
156,104,298
12,471,648
2,053,300
3,585,349
14,718,000

9,898,040
6,043,022
120,130,446
4,616,216
1,192,062
3,319,259
8,094,900

17,822,863
4,106,700
14
35,973,852
7,855,432
861,238
266,090
6,623,100

小計
第1種、第2種社会福祉事業に使用
利用者送迎用、職員移動用
第1種、第2種社会福祉事業に使用
第1種、第2種社会福祉事業に使用
第1種、第2種社会福祉事業に使用
第1種、第2種社会福祉事業に使用
第1種、第2種社会福祉事業に使用
将来における施設整備、修繕のために積み立てている
建物賃借に伴う保証金他
建物更生共済保険料他
建物更生共済(積立部分)

21,000,000

239,191,795
1,947,073,502
1,947,073,502

3月分業者支払い他(独)福祉医療機構、兵庫六甲農業協同組合
介護ｿﾌﾄ使用権、日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他
ﾅｰｽｺｰﾙ、電話設備他借入に伴う支払利息
利用者負担おむつ代、源泉所得税他
職員源泉所得税他
前受家賃他
職員賞与引当金
流動負債合計165,682,506
942,744,576
942,744,576

8,445,000
2,616,253
1,916,586
107,487,128
1,039,306,765
1,485,126,513

141,567,067
8,650,000

005,194,752
3,301,130
390,391
906,875
7,151,947
5,939,406
34,285,400
207,386,968

２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
⾧期未払金
敷金預り金

(独)福祉医療機構、兵庫六甲農業協同組合
介護ｿﾌﾄ使用権、日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他
職員退職給与引当金
ﾅｰｽｺｰﾙ、電話設備他
入居一時金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

143,300,0000
01,947,073,502

1/2

0
0
942,744,576

9,283,780
94,804,356
10,577,710
18,594,000
276,559,846
483,946,814
1,001,179,699