品 名：90089_102501_005_04_中小型成長株ファンド ジェイスター（愛称：Jstar）_704208.docx
日 時：2018/01/31 17:50:00
ページ：1

償還 運用報告書 (全体版)
繰上償還（償還日：2017年12月７日）

当ファンドの仕組みは、次の通りです。
商

品

信

託

運

用

〔
主要運用対象

組

分

入

配

分

類

期

間

追加型投信／国内／株式
平成27年10月29日（設定日）から
平成29年12月７日（繰上償還）まで
上場株式のうち、中小型株式を主な投資対象とする中小型割安成長株・マザーファンド、小型
成長株・マザーファンド及び中小型成長株・マ
方針
ザーファンドⅡの各受益証券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
当ファンド
各マザーファンドへの投資を通じて、実質的にわが国の中小型株式へ投資を行い、信託財産のベ ビ ー
中長期的な成長を目指して積極的な運用を行フ ァ ン ドいます。
わが国の金融商品取引市場に上場する株式のう
小型成長株・
ち中小型株を主な投資対象とし、信託財産の中長
マザーファンド
期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
わが国の金融商品取引市場に上場する株式のう
中小型成長株・
ち中小型株を主な投資対象とし、信託財産の中長
マザーファンドⅡ
期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
わが国の金融商品取引市場に上場する株式のう
中小型割安成長株・
ち中小型株を主な投資対象とし、信託財産の中長
マザーファンド
期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
・ マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
制
限・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行いません。
年２回（原則として３月と９月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みま方
針 す。）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等
収益を控除して得た額とします。
）等の全額とします。委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

中小型成長株ファンド ジェイスター
（愛称：Jstar）〕

追加型投信／国内／株式受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「中小型成長株ファンド ジェイスター
（愛称：Jstar）」は、2017年12月７日に繰上償還させていただきました。
ここに謹んで設定日以降の運用状況および償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社〒106-6017 東京都港区六本木1-6-1
お問い合わせ先
電話番号 03-6229-0097
受付時間：営業日の9：00～17：00
ホームページから、ファンドの商品概要､レポート等をご覧いただけます｡
http://www.sbiam.co.jp/

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ページ：1○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円 銭

落

額
株
中 組
率
％

入

式 純
率 総

比

資

％

産
額
百万円

2015年10月29日

10,000

－

－

－

271

１期(2016年３月11日)

10,018

0

0.2

88.0

1,733

２期(2016年９月12日)

10,018

0

0.0

94.5

699

３期(2017年３月13日)

11,854

0

18.3

95.5

1,856

４期(2017年９月11日)

13,744

0

15.9

95.2

1,125

－

9.2

－

1,060

(償還時)

(償還価額)

５期(2017年12月７日)

15,008.39（注１） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２） 設定日の純資産は、設定元本を表示しております。
（注３） 当ファンドは、成長ステージ、収益性及び株価水準等により企業を選別し運用される３つのマザーファンドに投資をするという特色を持つファンドであり、ベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません。
（注４） 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2017年９月11日
９月末
10月末
11月末
(償還時)
2017年12月７日

日

基

準

価
騰

円 銭
13,744
14,21814,71615,013(償還価額)
15,008.39

落

額
率
％
－
3.4
7.1
9.2
9.2

株
組

入

比

式
率
％
95.2
95.0
95.1
－
－

（注１） 騰落率は期首比。
（注２） 当ファンドは、成長ステージ、収益性及び株価水準等により企業を選別し運用される３つのマザーファンドに投資をするという特色を持つファンドであり、ベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません。
（注３） 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

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ページ：2■運用状況及び投資環境○基準価額等の推移（注１） 当ファンドは、成長ステージ、収益性及び株価水準等により企業を選別し運用される３つのマザーファンドに投資をするという特色を持つファンドであり、ベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません。
（注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの基準価額は、期首13,744円を期中最安値として始まった後、期を通じて上昇基調となりました。期初は、地政学リスクの後退と共に上昇してスタートしました。10月初旬に大型株優位の展開のなか中小型株中心の当ファンドは横ばい推移となったものの、衆院選で与党が圧勝すると安心感の広がりから中小型
株も上昇に転じ、好調な企業決算などを好感し続伸しました。11月中旬に米税制改革法案の先行き不透明感などから国内株式が調整すると、当ファンドも一時下落したものの、中間決算発表の一巡後に大型株から中小型株に資金がシフトすると反発し、銘柄選択の奏功と共に11月20日に当期最高値となる15,034円をつけました。
基準価額が一定水準（15,000円）を上回ったことから、その後は現金化を進め、償還日である12月７日の基準
価額は15,008円39銭となりました。

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ページ：3○設定来の基準価額等の推移（注１） 当ファンドは、成長ステージ、収益性及び株価水準等により企業を選別し運用される３つのマザーファンドに投資をするという特色を持つファンドであり、ベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません。
（注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの基準価額は2015年10月29日の設定後、上昇してスタートしたものの、2016年に入り中国経済の先行き懸念や原油価格の急落などを背景に世界的なリスクオフの流れが強まるなか、変動率の高い展開となり、２月12日に当期最安値となる8,582円まで急落しました。その後懸念後退と共に反発すると、新興市場や小型株の堅調推移に伴い当ファンドも底堅く推移しました。
しかし６月、英国の国民投票を控え警戒感が強まると下落に転じ、欧州連合（EU）離脱派の勝利が確定した
同月24日には9,644円まで急落しました。その後反発したものの、７月末に日銀が上場投資信託（ETF）の買入倍増を決定した後は、大型株優位のなか中小型株中心の当ファンドは軟調に推移しました。９月後半に中小型株に資金が回帰したことや、銘柄選択の奏功により上昇に転じると、11月上旬に米大統領選挙の影響を受け調整する局面もありましたが、年末にかけ上昇基調を維持しました。
2017年に入っても大型主力株が外部要因に振られて不安定な動きをする中、業績良好な中小型株が選好され続伸しました。４月初旬に地政学リスクの高まりやフランス大統領選への警戒感から国内株式が下落すると、当ファンドも急落しましたが、中小型株の反発と共に上昇に転じ、成長性、収益性の高い銘柄を中心に一段と上昇しました。９月下旬からは大型株優位の展開となり当ファンドは横ばい推移となったものの、衆院選で与党が圧勝すると安心感の広がりから中小型株も上昇に転じ、好調な企業決算などを好感し11月月初にかけ続伸しました。米税制改革法案の先行き不透明感などを受け一時下落しましたが、中間決算発表の一巡後に大型株から中小型株に資金がシフトすると反発し、銘柄選択も奏功もあり11月20日に当期最高値となる15,034
円をつけました。基準価額が一定水準（15,000円）を上回ったことから、その後は現金化を進め、償還日である12月７日の基準価額は15,008円39銭となりました。

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ページ：4○設定来の投資環境【第１期】（設定日～2016年３月）
期初は、米利上げ観測の高まりを受けた円安・ドル高の進行や、欧米株の堅調な推移を背景に上昇してスタートし、日経平均株価は12月初に20,000円を回復しました。しかし、欧州中央銀行（ECB）が12月の理事会で決定した追加緩和への失望や原油価格の安値更新を受け下落に転じると、12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で約９年半ぶりとなる利上げが決定され、不透明感の払拭から反発する局面はあったものの、年末にかけて軟調な展開が続きました。
年明け以降は、世界的な株安が進むなか、外国人投資家の売り越しを背景に大きく下落しました。中国経済の先行き懸念や原油価格の急落、リスク回避に伴う円高進行などが嫌気され、日経平均株価は１月半ばに
16,000円付近まで下落しました。その後、ドラギECB総裁が追加緩和を示唆したことや原油価格の持ち直しを受け反発すると、１月末の日銀によるマイナス金利の導入決定を受け一段と急伸しました。２月に入ると欧州で金融セクターへの懸念が台頭し、欧米株の急落と共に国内株式も大きく調整しました。さらにイエレン米連
邦準備理事会（FRB）議長の議会証言を受け米利上げ観測が後退すると、米国経済の先行き懸念も相俟って金融市場への警戒感が一段と高まりました。安全資産とされる円が一時１ドル＝110円台まで急伸し、日経平均
株価は２月中旬に2014年10月以来となる15,000円割れまで下落しました。
期末にかけては、欧州金融機関への信用不安が和らぎ、円高や原油安が一服したことから上昇に転じ、同指数は17,000円付近まで回復して期末を迎えました。
【第２期】（2016年３月～2016年９月）
当期前半の国内株式市場は、落ち着いた値動きでスタートしましたが、４月は日銀短観の景況感悪化や円高
進行が上値を抑える一方、追加緩和への思惑などに振られる展開となりました。その後、企業決算の一巡や政策期待の高まりから反発すると、消費増税延期が濃厚になったことや、円安・ドル高が進んだことから上昇し、
日経平均株価は５月末に17,000円台を回復しました。しかし、予想外に減速した米雇用統計を受け米早期利上
げ観測が後退すると下落に転じ、さらに英国の国民投票を控え冴えない展開が続きました。６月24日に英国のEU離脱派の勝利が確定するとリスク回避の動きから円高が進み、日経平均株価は一時14,800円台まで急落しました。
期の後半は、イタリアの銀行の不良債権問題などを嫌気し不安定な値動きが続いた後、米経済指標が予想以上の改善を示したことに加え、参院選での与党勝利を受けた大規模経済対策への期待から大きく反発しました。７月末の金融政策決定会合で日銀がETFの買入増額とマイナス金利の現状維持を決定すると、円高が進んだ一方、国内株式市場では金融株が上昇しました。８月以降は、日銀の「総括的検証」への警戒感などから為替市場では円高が進みましたが、株式市場は日銀によるETF買入期待に下支えされ堅調に推移しました。８月下旬以降は、イエレンFRB議長の発言をきっかけに米国の早期利上げ観測が高まり、ドル高・円安が急速に進むとともに、株式市場は一段と上昇し期末を迎えました。
【第３期】（2016年９月～2017年３月）
当期の国内株式市場は、2016年末にかけて大きく上昇する展開となりました。
期の前半は、日米の金融政策決定会合の結果や、欧州金融システム不安を受け一進一退の値動きでスタート
しましたが、10月に入ると、原油高を受けた欧米株高や日銀によるETFの買い期待を背景に上昇に転じました。
11月９日（日本時間）に米大統領選挙でトランプ氏の勝利が報じられると、円が対ドルで一時101円台前半まで急上昇し、国内株式も急落しました。しかし、トランプ氏が掲げる財政刺激策への期待が高まると、一転して為替相場でドル高・円安が進み、日米株高となりました。その後も勢いは止まらず、米大統領選挙前に1.85％程度だった米10年債利回りは12月中旬に２％台半ばまで上昇し、為替もドル高・円安基調が続きました。これ－ 4 －

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ページ：5

を受けて日経平均株価は海外投資家の買いを背景に19,000円台半ばまで上昇しました。
期の後半は、急上昇の反動に加え、期待先行だったトランプ大統領の政策への楽観的な見方の後退や、英国のハードブレグジット懸念から下落に転じました。その後は、世界的な製造業の景況感改善や円安進行が株価を下支えする一方、トランプ大統領の保護主義政策などへの警戒感からこう着感の強い展開が続きました。３
月に入ると、米経済政策への期待を背景とした米株高に加え、３月米利上げ観測の急速な高まりを受けた円安・ドル高などを好感し、国内株式も反発しました。一時、北朝鮮の弾道ミサイル発射により地政学リスクの高まりが意識される局面もありましたが、米長期金利上昇や円安を追い風に、日経平均株価は終値で昨年来高値を更新して期末を迎えました。
【第４期】（2017年３月～2017年９月）
当期の国内株式市場は、米政策への不透明感やフランス大統領選挙への警戒感から、円高が進むと共に大きく下落してスタートしました。しかし、４月中旬にフランス大統領選挙で中道のマクロン氏が勝利すると警戒感の後退から上昇に転じ、その後も強い米雇用統計や円安進行も相俟って５月上旬にかけて続伸しました。17
年３月期の決算発表を受けて好業績銘柄が買われたことも寄与しました。
期の中旬は、日経平均株価は20,000円を挟んでこう着感の強い展開となりました。５月中旬に、米政権とロシアの不透明な関係を巡る「ロシアゲート」問題への警戒感から一時調整しましたが、６月頭に外国人投資家の買いなどを背景に反発し日経平均株価は節目となる20,000円を超えました。その後は、米英での政治イベン
トを控え様子見姿勢から軟調な動きとなりましたが、問題なく通過すると反発し、６月のFOMCでの利上げ決定
後は円安が進み国内株式も底堅く推移しました。７月以降は各国金融政策の動向を睨みつつ、内閣支持率低下
や日米政策を巡る不透明感などから買いが進まず、一進一退の値動きとなりました。
期の後半は、好決算を好感して上昇する局面があったものの、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや、米政
策運営の先行き不透明感から調整が進みました。９月に入ると北朝鮮の核実験に加え、米国での大型ハリケーンの襲来による米国経済押し下げ懸念から、円高が進むと共に国内株式も続落し、期末を迎えました。
【第５期】（2017年９月～償還時）
当期の国内株式市場は、上昇基調となりました。地政学リスクへの警戒感後退を受け反発してスタートすると、米株高、円安に加え、衆院解散観測を好感し、９月19日に日経平均株価は20,000円台を回復しました。
10月も安定政権期待や企業業績改善期待を背景に、大型株主導で大きく上昇しました。海外投資家の買いが牽引した他、好調な米株や円安進行も好感され、日経平均株価は終戦後最長となる16連騰を記録し、27日には約21年ぶりに22,000円台を回復しました。11月に入っても好業績が評価された主力大型株を中心に買われ、日経平均株価は一時、1992年１月以来となる23,000円台をつけました。
期の後半は、米税制改革法案の先行き不透明感や中東をめぐる地政学リスクへの警戒感から下落すると、利益確定売りや中国経済指標の不冴えが重なり一進一退の展開となりました。しかし11月末には、米国ブラック
フライデーでの小売り好調を好感したほか、米税制改革法案の可決期待や金融規制の緩和期待から米株が上昇、国内株式も堅調に推移しました。期末にかけては、米ロシア疑惑による米政治混乱への懸念や、中東情勢の緊迫化懸念が高まりやや調整しました。

－ 5 －

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日 時：2018/1/31/ 17:50:07
ページ：6○当ファンドのポートフォリオ＜当ファンド＞当ファンドは、中小型割安成長株・マザーファンドに50％、小型成長株マザーファンドに25％、中小型成長
株・マザーファンドⅡに25％投資することを基本配分として運用を行いました。また、経済環境の変化が見られた際には、マザーファンドの合計投資比率の引き下げや、基本配分の見直しを適宜行いました。
なお、以下の各マザーファンドの運用はエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言を受けております。
＜小型成長株・マザーファンド＞
運用方針に基づき投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準等を総合的に評価判断し、概ね50銘柄を組入れ、逐次銘柄見直しを行いました。
以下は償還日における比率を記載しています。

＜中小型成長株・マザーファンドⅡ＞
償還日現在、有価証券等の組入れはありません。

－ 6 －品 名：90089_102501_005_04_中小型成長株ファンド ジェイスター（愛称：Jstar）_704208.docx
日 時：2018/1/31/ 17:50:07
ページ：7＜中小型割安成長株・マザーファンド＞
運用方針に基づき投資を行った銘柄は、株価が下落しているものの、財務安定性に優れ、業務も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業です。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、株価水準、
財務安定性、短期業績の安定性と中長期戦略、企業経営者の理念・志、等を総合的に評価判断し、概ね50銘柄を組入れ、逐次銘柄の見直しを行いました。
以下は償還日における比率を記載しています。

○当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは、３つのマザーファンドへの投資を通じて、成長が期待される新興企業の株式に厳選投資を行うという特色を持つファンドであり、ベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません。

－ 7 －

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日 時：2018/1/31/ 17:50:07
ページ：8○１万口当たりの費用明細項目(2017年９月12日～2017年12月７日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

53

0.360

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(32)

(0.219)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(19)

(0.129)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 2)

(0.013)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

8

0.054

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（

株

（c） そ

の

（

印

（

そ

合

他

の

式

）

( 8)

(0.054)

費

用

6

0.040

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

刷

）

( 6)

(0.040)

開示資料等の作成・印刷費用等

他

）

( 0)

(0.000)

信託事務の処理等に要するその他費用

67

0.454

計

期中の平均基準価額は、14,649円です。
（注１） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３） 項目ごとに円未満は四捨五入しております。
（注４） 売買委託手数料及びその他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注５） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注６） 当ファンドは実績報酬制を採用しております。当該実績報酬として上記費用とは別に期末（2017年12月７日）に１万口当たり374円
を支払っております。

－ 8 －

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日 時：2018/1/31/ 17:50:07
ページ：9○売買及び取引の状況(2017年９月12日～2017年12月７日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

定

数
千口
1,902
1,134
423

小型成長株・マザーファンド
中小型割安成長株・マザーファンド
中小型成長株・マザーファンドⅡ

金

解
額
千円
2,880
5,730
750

口

数
千口
190,207
114,348
165,843

約金

額千円
316,945617,659
308,404（注） 単位未満は切捨て。

○株式売買比率(2017年９月12日～2017年12月７日)

項

当期
小型成長株・
中小型割安成長株・ 中小型成長株・
マザーファンド
マザーファンド
マザーファンドⅡ
4,235,904千円
18,686,917千円
341,100千円
8,965,954千円
44,268,653千円
261,903千円
0.47
0.42
1.30

目

(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注１） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２） 金額の単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2017年９月12日～2017年12月７日)

利害関係人との取引状況＜中小型成長株ファンド ジェイスター＞
該当事項はありません。
＜小型成長株・マザーファンド＞
区分

株式
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
1,635
72

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
4.4

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
2,600
74

3.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
（注）金額の単位未満は切捨て。

－ 9 －

Ｄ
Ｃ
％
2.8

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日 時：2018/1/31/ 17:50:07
ページ：10＜中小型割安成長株・マザーファンド＞
区

分

買付額等
Ａ

株式
平均保有割合うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
17,522
1,090

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
1,164
19

％
6.2

Ｄ
Ｃ
％
1.6

1.2%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
（注）金額の単位未満は切捨て。

＜中小型成長株・マザーファンドⅡ＞
該当事項はありません。

項
売買委託手数料総額（A）
うち利害関係人への支払額（B）（B）／（A）

目

当

期
594千円
9千円
1.6％

（注） 売買委託手数料総額は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは株式
会社ＳＢＩ証券です。

○組入資産の明細(2017年12月７日現在)

償還日現在、有価証券等の組入れはありません。

－ 10 －

品 名：90089_102501_005_04_中小型成長株ファンド ジェイスター（愛称：Jstar）_704208.docx
日 時：2018/1/31/ 17:50:07
ページ：11○投資信託財産の構成項(2017年12月７日現在)

目

評

償
価

還
額

時
比

率

千円
1,091,787
1,091,787

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
100.0
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。

○特定資産の価格等の調査
該当事項はありません。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2017年12月７日現在)
項

目○損益の状況

償 還 時

項(2017年９月12日～2017年12月７日)
目円(A) 資産
コール・ローン等(B) 負債
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

1,091,787,303
1,091,787,303
30,832,487
30,392,701
2,991
436,795
1,060,954,816

元本

706,907,927

償還差益金

354,046,889(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)<注記事項（運用報告書作成時には監査未了）>(貸借対照表関係)
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

706,907,927口
15,008円39銭

818,949,656円
6,823,962円
118,865,691円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

当期

円
34,632
34,632
119,614,103
126,225,190△ 6,611,087△ 30,829,811
88,749,660
150,620,823
114,676,406(
17,581,675)(
97,094,731)
354,046,889△△（注１） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 11 －

品 名：90089_102501_005_04_中小型成長株ファンド ジェイスター（愛称：Jstar）_704208.docx
日 時：2018/1/31/ 17:50:07
ページ：12○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間
区

分

受益権口数
元 本 額

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

2015年10月29日
2017年12月７日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額 1,091,787,303円
負 債 総 額30,832,487円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額 1,060,954,816円
271,395,469口
706,907,927口
435,512,458口 受 益 権 口 数
706,907,927口
15,008円39銭
271,395,469円
706,907,927円
435,512,458円 １万口当たり償還金

毎計算期末の状況
計

算 期
第１期
第２期
第３期
第４期

元

本 額

純資産総額

1,730,275,025円
698,281,964
1,566,552,635
818,949,656

1,733,423,347円
699,521,874
1,856,954,429
1,125,596,419

基準価額○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

15,008円39銭－ 12 －

10,018円
10,018
11,854
13,744

金

１万口当たり分配金
額
分 配 率
0円
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添付ファンド̲9pt̲704208.indd 13

2018/01/31 17:54:53

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