第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

施設名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

北塩原村社協資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 会費収入
活寄附金収入
動寄附金収入に経常経費補助金収入
よ都道府県補助金収入
る
市区町村補助金収入
収その他の補助金収入
支
共同募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
助成金収入
民間・その他助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉基金積立資産受取利息
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出

800,000
800,000
402,000
402,000
36,776,000
29,974,000
6,000,000
802,000
38,332,000
50,00038,142,000
50,00090,0003,618,000
98,0003,520,000
58,045,000
44,364,000
39,928,000
4,436,000
10,422,000
3,075,000
184,000
68,00068,000
3,000
1,000
2,000

138,044,000
97,225,808
240,000
67,213,056
11,201,811
5,304,000
13,266,941
29,346,000
3,165,400
475,000
5,000
180,000
341,000
3,312,000
5,252,200
1,303,843
928,204
7,132,054
398,000

1頁

796,000
796,000
379,130
379,130
36,607,983
620,000
29,213,764
6,000,000
774,219
36,906,343
50,00035,707,343
1,059,000
90,0002,708,101
105,200
2,602,901
53,209,104
39,648,895
35,656,257
3,992,638
10,615,690
2,817,469
127,050
87,20087,200190
159
31
151,975
151,975
130,846,026
94,256,844
240,000
64,042,264
10,762,878
5,602,272
723,503
12,885,927
29,967,973
2,995,980
801,832
144,201
437,070
406,2133,129,961
5,793,590
1,456,435
851,3226,801,930
603,270

差異(A)-(B)
4,000
4,000
22,87022,870168,017△620,000
760,236
27,781
1,425,657
2,434,657△1,009,000
909,899△7,200917,099
4,835,896
4,715,105
4,271,743
443,362△193,690
257,531
56,950△19,200△19,200
2,810
841
1,969
△151,975△151,975
7,197,974
2,968,964
3,170,792
438,933△298,272△723,503
381,014△621,973
169,420△326,832△139,201△257,070△65,213
182,039△541,390△152,592
76,882
330,124△205,270（単位：円）備考北塩原村社協資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料
租税公課
諸会費支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出等による
収
支206,000
139,000
759,296
80,000767,480
15,0004,709,644
65,879130,067,808
7,976,192

18,53788,990275,427
7,100
124,305
23,300602,400
264,000
338,400
760,041
760,041
10,00010,000157,030
157,030
127,854,671
2,991,355

145,200
98,56041,668△25,380△226,412△15,010
381,865△35,599△450△18,240△39,072
105,61757,28338,035
147,930△1,720△42,888△30,584
50,000△13,098
5,000△11,919
7,316△124,033△7,10020,695
10,700△242,400△264,000
21,600169,959
169,959△10,000△10,000△157,030△157,030
2,213,137
4,984,837

100,000
100,0001,594,157
1,594,157
4,151,081
4,151,081
5,745,238
2,017,468
2,017,468△1,594,157△1,594,157△4,151,081△4,151,081△5,745,238△1,917,468△1,917,468

111,000
2,206,000
675,000
387,000
227,000
240,000
107,432
60,00050,00021,2505,000
6,618
96,306
151,394
145,000
34,000360,000
360,000
930,000
930,000

60,80040,440717,628
105,380
993,892
30,0104,327,779
101,478450
129,240
39,0722,100,383
617,717
348,965
79,070241,720
150,320
90,584

差異(A)-(B)34,348

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の退職共済預け金返還金収入
活その他の活動収入計(7)動 支 基金積立資産支出に 出 基金積立資産支出

2頁（単位：円）
備考北塩原村社協資金収支計算書
勘定科目よる
収支（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

積立資産支出その他の積立資産支出
その他の活動による支出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,631,192
5,631,192
5,731,192△5,731,192
6,555,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)3131
8,006,947
8,006,947
10,024,446△4,279,208△31△31△2,375,755△2,375,755△4,293,254△1,451,984
6,555,000△4,310,000△1,287,853△3,022,147△4,310,000

6,348,743
5,060,890△6,348,743△9,370,890

3頁（単位：円）
備考