【全組入銘柄】

基準日:2021年12月30日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式※日本経済新聞掲載名：ハリス世界株

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

組入第 1 位

構成比 : 6.8%

組入第 2 位ALPHABET INC-CL A

BAYER AG

アルファベット
GOOGL US 通貨単位 : USドル
国 : アメリカ
業種 : メディア・娯楽
市場 : 米国店頭市場

バイエル
BAYN GY
ドイツ

インターネット検索サイトを提供
する。

3,500
3,000

構成比 : 4.2%

通貨単位 : ユーロ 100

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

60

2,000

医薬品、農薬、動物向け薬品などを手掛ける大手医薬品メー
カー。

1,500
1,000

0
2018/12/31

2019/12/31

0
2019/01/02

2020/12/31

組入第 4 位

構成比 : 3.9%

ALLIANZ SE

バークシャー・ハサウェイ
BRK/B US 通貨単位 : USドル
アメリカ
各種金融
ニューヨーク市場

アリアンツ
ALV GY
通貨単位 : ユーロ
ドイツ
保険
フランクフルト市場

350
300
250
200

子会社を通じて保険、資産運用などを提供する。

150

2019/12/31

2021/01/02

2020/01/03

2021/01/03

2019/12/31

2020/12/31

250
200
150

0
2019/01/02

2020/12/31

組入第 6 位

構成比 : 3.8%

BNP PARIBAS

構成比 : 3.7%

CREDIT SUISSE GROUP AG-REG

ＢＮＰパリバBNP FP
通貨単位 : ユーロ
フランス
銀行
パリ市場
コーポレートバンキング・投資銀
行事業、リテール・バンキング、資産運用および証券管理事業をグローバルに展開する金融グルー
プ。

クレディ・スイス・グループ
CSGN SW 通貨単位 : スイスフラン

70

スイス
各種金融
スイス市場

60
50

16

スイスおよび世界各地で運用商品の提供、プライベートバンキング
業務等を行う総合金融サービス会
社。

30
20
10
2019/12/31

組入第 8 位

構成比 : 3.5%

ファイサーブFISV US
通貨単位 : USドル
アメリカ
ソフトウェア・サービス
米国店頭市場グレンコア
GLEN LN
通貨単位 : ペンス
イギリス
素材
ロンドン市場

160

500
400
300

120

金属・鉱物、エネルギー、農産品の3部門からなり、世界中で製品やサービスを提供する総合資源会
社。

80
40
0
2018/12/31

4

構成比 : 3.2%

GLENCORE PLC
200

8

0
2019/01/03

2020/12/31

FISERV INC

取引決済処理や電子請求など電子商取引システムを手掛けてい
る。

20

12

40

0
2018/12/31

組入第 7 位

2020/01/02

300

50

50

組入第 5 位

2021/01/02

100

100

0
2018/12/31

2020/01/02

構成比 : 3.8%

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

様々な業種の企業に投資を行う持ち株会社で、保険事業、鉄道事
業、化学品事業などの運営も行
う。

40
20

500

組入第 3 位

80

フランクフルト市場

2,500

2019/12/31

2020/12/31

200
100
0
2018/12/31※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づく24産業グループです。
（1/11）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2021年12月30日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式※日本経済新聞掲載名：ハリス世界株

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

組入第 9 位

構成比 : 3.2%

組入第 10 位

KEURIG DR PEPPER INC
キューリグ・ドクターペッパー
KDP UW
通貨単位 : USドル
アメリカ
食品・飲料・タバコ
米国店頭市場

構成比 : 3.1%

HCA HEALTHCARE INC
HCAヘルスケアHCA US
通貨単位 : USドル
アメリカ
ヘルスケア機器・サービス
ニューヨーク市場

50
40

300
250
200

30

ソフトドリンクの製造・販売を行う。

救急病院、外来患者用施設、クリニック、その他医療施設を運営する大手病院経営会社。

20

150
100

10
0
2020/09/21

組入第 11 位

50

2021/03/21

組入第 12 位

構成比 : 2.8%

DAIMLER AG-REG
ダイムラー
DAI GY
通貨単位 : ユーロ
ドイツ
自動車・自動車部品
フランクフルト市場
高級乗用車やバンを製造・販売する世界的な自動車メーカー。

0
2018/12/31

2021/09/21

2019/12/31

2020/12/31

2019/12/31

2020/12/31

2020/01/03

2021/01/03

2019/12/31

2020/12/31

構成比 : 2.7%

HUMANA INC
ヒューマナ
HUM US
通貨単位 : USドル
アメリカ
ヘルスケア機器・サービス
ニューヨーク市場

100
80
60

管理医療サービスを提供してい
る。

40

600
500
400
300
200

20
100
0
2019/01/02

組入第 13 位

2020/01/02

組入第 14 位

構成比 : 2.6%

CNH INDUSTRIAL NV
CNHインダストリアル
CNHI IM
通貨単位 : ユーロ
イタリア
資本財
ミラノ市場

0
2018/12/31

2021/01/02

構成比 : 2.6%

JULIUS BAER GROUP LTD
ジュリアス・ベア・グループ
通貨単位 : スイスフラン 100

20

BAER SW

16

スイス
各種金融
スイス市場

80

12

イタリアの自動車メーカー、フィアットから分離した、トラック・トラク
ター会社。

60

スイスの中堅金融機関ジュリアス・ベア・ホールディングから分離した会社。富裕層向け資産管理事
業を行う。

8
4
0
2019/01/02

組入第 15 位

2020/01/02

20
0
2019/01/03

2021/01/02

組入第 16 位

構成比 : 2.5%40

構成比 : 2.4%

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAABANK OF AMERICA CORP

フレゼニウス・メディカル・ケア
FME GY
通貨単位 : ユーロ 100
ドイツ
ヘルスケア機器・サービス80
フランクフルト市場

バンク・オブ・アメリカ
BAC US
通貨単位 : USドル
アメリカ
銀行
ニューヨーク市場

60
50
40

60

透析医療サービスと透析関連製品を提供する。

銀行業務、投資、資産管理、その他金融およびリスク管理商品とサービスを提供する。

40
20
0
2019/01/02

30
20
10

2020/01/02

2021/01/02

0
2018/12/31※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づく24産業グループです。
（2/11）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2021年12月30日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式※日本経済新聞掲載名：ハリス世界株

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

組入第 17 位

組入第 18 位

構成比 : 2.3%

構成比 : 2.2%

AMERICAN INTERNATIONAL GROUPALIBABA GROUP HOLDING LTD

アメリカン・インターナショナル・グループ
AIG US
通貨単位 : USドル 70
アメリカ
60
保険
50
ニューヨーク市場

アリババ・グループ・ホールディング
9988 HK
通貨単位 : 香港ドル
350
香港
300
小売
250
ホンコン市場

商業、金融機関および個人を対象に、損害保険や生命保険、退職（ 老 後 ） プ ラン サービス を提 供す
る。

40

200

子会社を通じて、eコマース、クラウド・コンピューティング 、デジタ
ル・メディアなどのサービスを提供
する。

30
20

150
100

10
0
2018/12/31

組入第 19 位

50
2019/12/31

組入第 20 位

構成比 : 2.1%

HOLCIM LTD
通貨単位 : スイスフラン

スイス
素材
スイス市場

構成比 : 2.1%

50

600

40

高速インターネット・サービス、インターネット電話、ビデオや音楽配
信 等 の ブ ロ ード バ ン ド ・ イ ン タ ー
ネット通信サービスを提供する。

30
20

400
200

10
0
2019/01/03

2020/01/03

0
2018/12/31

2021/01/03

組入第 22 位

構成比 : 2.0%

BOOKING HOLDINGS INC

プロサス
PRX NA
通貨単位 : ユーロ 120
オランダ
100
小売
アムステルダム市場
80

ブッキング・ホールディングス
BKNG US
通貨単位 : USドル
アメリカ
消費者サービス
米国店頭市場

南アフリカのナスパーズから分離した会社で、インターネット事業の運営や投資をグローバルに行う。

インターネットの予約サイトを運営しており、宿泊、レンタカー、航空券などの予約を扱う。

60
40
20
0
2019/09/11

2019/12/31

2020/12/31

2019/12/31

2020/12/31

2500
2000
1500
1000
500

2020/09/11

0
2018/12/31

2021/09/11

組入第 24 位

構成比 : 2.0%

構成比 : 2.0%

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS

ワールドラインWLN FP
通貨単位 : ユーロ 100
フランス
ソフトウェア・サービス80
パリ市場

ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス
HLT US
通貨単位 : USドル 200
アメリカ
消費者サービス160
ニューヨーク市場

60

120

子会社を通じて世界各地でホテ
ルやリゾート、タイムシェア施設を所有・運営する。

40
20
0
2018/12/31

2020/12/31

3000

WORLDLINE SA

デジタル決済処理プラットフォー
ムの開発・運営を行う。

2019/12/31

構成比 : 2.0%

PROSUS NV

組入第 23 位

2021/11/25

チャーター・コミュニケーションズ
CHTR US
通貨単位 : USドル 1000
アメリカ
メディア・娯楽800
米国店頭市場

70
60

生コンクリート、セメント、クリンカー、混和材を製造・販売する建材メーカー。

組入第 21 位

2020/11/25

CHARTER COMMUNICATIONS INC

ホルシム
HOLN SW0
2019/11/25

2020/12/31

80
40

2019/12/31

2020/12/31

0
2018/12/31※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づく24産業グループです。
（3/11）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2021年12月30日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式※日本経済新聞掲載名：ハリス世界株

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

組入第 25 位

構成比 : 1.9%

組入第 26 位

NOVARTIS AG-REG
ノバルティスNOVN SW 通貨単位 : スイスフラン

スイス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

スイス市場

リバティ・グローバル（クラスA）
LBTYA UW 通貨単位 : USドル 35
アメリカ
30
電気通信サービス
25
米国店頭市場

120
100
80

医薬品および消費者用ヘルスケ
ア商品を製造する。

構成比 : 1.8%

LIBERTY GLOBAL GROUP-A

傘下の企業を通じて主として欧
州でケーブル・テレビ、ブロードバ
ンド通信などを提供する。

60
40
20
0
2019/01/03

組入第 27 位

2020/01/03

組入第 28 位

2019/12/31

2020/12/31

2020/01/02

2021/01/02

2019/12/31

2020/12/31

2019/12/31

2020/12/31

構成比 : 1.7%

SAP SESAPSAP GY
通貨単位 : ユーロ
ドイツ
ソフトウェア・サービス
フランクフルト市場

70
60
50

企業向けのビジネスソフトウエアの開発、業務管理に関連する各種
ソ リ ュ ーシ ョ ン な ど を提 供 し て い
る。

30

10
0
2018/12/31

200
160
120

40

20

組入第 29 位

100
2018/12/31

2021/01/03

構成比 : 1.8%

乗用車・トラックの製造・販売を世
界で行う。

15

5

GENERAL MOTORS CO
ゼネラル・モーターズ
GM US
通貨単位 : USドル
アメリカ
自動車・自動車部品
ニューヨーク市場

20

2019/12/31

40
0
2019/01/02

2020/12/31

組入第 30 位

構成比 : 1.6%80

構成比 : 1.5%

FRESENIUS SE & CO KGAA

GENERAL DYNAMICS CORP

フレゼニウスFRE GY
通貨単位 : ユーロ
ドイツ
ヘルスケア機器・サービス
フランクフルト市場

ゼネラル・ダイナミクス
GD US
通貨単位 : USドル
アメリカ
資本財
ニューヨーク市場

60
50
40

250
200
150

子会社を通じて透析医療サービ
スや透析関連製品の提供、病院経営、医療機器の開発などを行う。

20

2020/01/02

0
2018/12/31

2021/01/02

構成比 : 1.5%

組入第 32 位

構成比 : 1.4%

CITIGROUP INC

HALLIBURTON CORP

シティグループ
C US
通貨単位 : USドル 100
アメリカ
銀行
80
ニューヨーク市場

ハリバートン
HAL US
通貨単位 : USドル
アメリカ
エネルギー
ニューヨーク市場

60

世界各地の顧客を対象に、投資
銀行、個人向け証券仲介、法人向け銀行、資金管理など多様な金融サービスを提供する。

エネルギー・サービス、エンジニ
アリング、建設サービスのほか、エネルギー産業用製品の製造を手
掛ける。

40
20
0
2018/12/31

100
50

10
0
2019/01/02

組入第 31 位

軍用船舶、商業用タンカー、ビジ
ネス・ジェット、軍用システム・設備などを手掛けている。

30

35
30
25
20
15
10
5

2019/12/31

2020/12/31

0
2018/12/31※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づく24産業グループです。
（4/11）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2021年12月30日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式※日本経済新聞掲載名：ハリス世界株

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

組入第 33 位

組入第 34 位

構成比 : 1.3%

構成比 : 1.2%

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD

VISA INC-CLASS A SHARES

サムスン電子（優先株）

VISA
V US
通貨単位 : USドル
アメリカ
ソフトウェア・サービス
ニューヨーク市場

通貨単位 : 韓国ウォン

100,000

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

80,000005935 KS

韓国
韓国市場

300
250
200

60,000半導体、モニター、家電製品、携帯電話などの電子機器・電気製品メーカー。

小売り電子支払ネットワーク事業とグローバルな金融サービスを手掛けるクレジットカード会社。

40,00020,0002020/01/02

0
2018/12/31

2021/01/02

組入第 36 位

構成比 : 1.1%

WPP GROUP PLC

ネイバー

WPP
WPP LN
通貨単位 : ペンス
イギリス
メディア・娯楽ロンドン市場

通貨単位 : 韓国ウォン韓国
メディア・娯楽韓国市場

500000400000

広告、メディア戦略、情報管理、
コンサルティング、広報などのサービスを提供する。

2000002019/12/31

2020/12/31

2019/12/31

2020/12/31

2019/12/31

2020/12/31

1500
1200

600
300

1000000
2019/01/02

組入第 37 位

2020/12/31

900

300000インターネット検索サイトやポータ
ルサイト、メッセンジャーなどを提供する。

2019/12/31

構成比 : 1.0%

NAVER CORP
035420 KS

100
50

0
2019/01/02

組入第 35 位

150

2020/01/02

0
2018/12/31

2021/01/02

構成比 : 1.0%

組入第 38 位

構成比 : 1.0%

HENKEL AG & CO KGAACOMPASS GROUP PLC

ヘンケル
HEN GY
通貨単位 : ユーロ 120
ドイツ100
家庭用品・パーソナル用品
フランクフルト市場
80

コンパス・グループ
CPG LN
通貨単位 : ペンス
イギリス
消費者サービス
ロンドン市場

接着剤や、ヘアケア、スキンケア
用品、ランドリー、ホームケア用品などを製造する。

オフィス、工場、病院、学校などにケータリングやフードサービスを
提供する。

2500
2000
1500

60
40

500

20
0
2019/01/02

組入第 39 位

1000

2020/01/02

0
2018/12/31

2021/01/02

組入第 40 位

構成比 : 1.0%

構成比 : 0.9%

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGDANONE SABMW
BMW GY
通貨単位 : ユーロ 120
ドイツ100
自動車・自動車部品
フランクフルト市場
80

ダノン
BN FP
通貨単位 : ユーロ
フランス
食品・飲料・タバコ
パリ市場

高級乗用車やスポーツカーなどの自動車、大型オートバイなどを製造し、販売する自動車メーカー。

乳製品、飲料、離乳食、医療用
栄養補助食品などを製造する食品
加工会社。

100
80
60

60
40

20

20
0
2019/01/02

40

2020/01/02

2021/01/02

0
2018/12/31※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づく24産業グループです。
（5/11）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2021年12月30日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式※日本経済新聞掲載名：ハリス世界株

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

組入第 41 位

組入第 42 位

構成比 : 0.9%

構成比 : 0.9%

CONSTELLATION BRANDS INC-A

GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR

コンステレーション・ブランズ
STZ US
通貨単位 : USドル
アメリカ
食品・飲料・タバコ
ニューヨーク市場

グルポ・テレビサ
TV US
通貨単位 : USドル
アメリカ
電気通信サービス
ニューヨーク市場

300
250
200

20
16
12

子会社を通じてアルコール飲料の製造・販売を行う。

スペイン語圏最大のメディア会社
で、国際エンターテインメント業界
大手。

150
100

4

50
0
2018/12/31

組入第 43 位

2019/12/31

組入第 44 位

構成比 : 0.8%

ケーブルテレビ事業会社で、ビデオ、高速インターネット、電話サー
ビスも手掛ける。

0
2018/12/31

2020/12/31

COMCAST CORP-CL A
コムキャストCMCSA US 通貨単位 : USドル
アメリカ
メディア・娯楽
米国店頭市場2019/12/31

2020/12/31

構成比 : 0.8%

NASPERS LTD-N SHS
ナスパーズ
NPN SJ 通貨単位 : 南ｱﾌﾘｶｾﾝﾄ
南アフリカ
小売
ヨハネスブルグ市場

70
60
50

50000040000030000040

世界各地のインターネット企業な
どに投資する。

30

20000020
10000010
0
2018/12/31

組入第 45 位

8

2019/12/31

0
2018/12/31

2020/12/31

組入第 46 位

構成比 : 0.7%

2019/12/31

2020/12/31

構成比 : 0.1%

DAIMLER TRUCK HOLDING AGHENKEL AG & CO KGAA VORZUG

ダイムラー・トラック・ホールディング
DTG GY
通貨単位 : ユーロ 50
ドイツ
自動車・自動車部品
40
フランクフルト市場

ヘンケル（優先株）
HEN3 GY
通貨単位 : ユーロ
ドイツ
家庭用品・パーソナル用品
フランクフルト市場

120
100
80

30

ダイムラーから分離した会社で、トラックやバスの製造・販売を行う。

接着剤や、ヘアケア、スキンケア
用品、ランドリー、ホームケア用品などを製造する。

20
10
02021/12/10

60
40
20

2021/12/17

2021/12/24

0
2019/01/02

2020/01/02

2021/01/02※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づく24産業グループです。
（6/11）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2021年12月30日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式 ※日本経済新聞掲載名：ハリス世界株

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

ファンドの目的・特色■ファンドの目的
信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

■ファンドの特色●世界の株式に投資
日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等
収益の確保を目指して運用を行います。エマージング諸国の株式も投資対象としますが、投資割合はポートフォリオの30％以内とします。
●ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に、マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関する権限を委託し、同社の卓越した調査能力に基づき、銘柄選択を行います。
※当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
▼ハリス・アソシエイツ社（ハリス・アソシエイツ・エル・ピー）について● ハリス・アソシエイツ社は、1976年にシカゴを本拠地として設立されました。
● バリュースタイルの運用に確固たる信念を持ち、すべての株式ファンドを一貫したバリューの哲学に基づき運用しています。
● 運用資産1,206億米ドル（2021年9月末）●厳選投資
企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株20～50銘柄程度に厳選投資します。
※中大型株とは、その時々で時価総額の大きな銘柄をいいます。
●銘柄本位
国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築します。
●為替対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
なお、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（7/11）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料
は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入い
ただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2021年12月30日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式 ※日本経済新聞掲載名：ハリス世界株

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

収益分配金に関する留意事項●分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

《計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合》(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ（特別分配金） 減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

（8/11）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料
は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入い
ただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2021年12月30日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式 ※日本経済新聞掲載名：ハリス世界株

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

当ファンドのリスクについて
投資リスク
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

■基準価額の変動要因≪株価変動リスク≫企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
≪為替変動リスク≫
一般に外国為替相場が対円で下落した場合（円高の場合）には、外貨建資産の円ベースの資産価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪信用リスク≫ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落
し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪カントリーリスク≫
一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。その結果、ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

■その他の留意点
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

■リスクの管理体制
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社は、運用委託契約に基づくガイドラインのとおりに運用が行われているかのチェックを行うほか、定期的にレポートを作成し、ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックします。

（9/11）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料
は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入い
ただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2021年12月30日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式 ※日本経済新聞掲載名：ハリス世界株

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

手続・手数料等■お申込みメモ
購入単位

販売会社が定める単位※販売会社へお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入代金

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位

販売会社が定める単位※販売会社へお問い合わせください。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から支払います。

購入・換金申込
不可日

ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、購入・換金のお申込みができません。

購入・換金申込受付の中止及び取消し

金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付けを中止する
こと、およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受付けを取り消すことがあります。

信託期間

無期限（設定日：2010年4月22日）

決算日

毎月9日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※ 収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。自動的に再投資するコースを選択された場合の収益分配金は、税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。

■ファンドの費用・税金≪ファンドの費用≫◆ 投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

購入価額に3.3％（税抜3.0％） を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額◆ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に年2.035％（税抜1.85％） の率を乗じて得た額

以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ファンドの監査費用（ファンドの日々の純資産総額に年0.0055％（税抜0.005％）の率を乗じて得た額。ただし年44万円
その他の費用・手数料 （税抜40万円）を上限とします。）
・有価証券売買時の売買委託手数料
・先物・オプション取引等に要する費用
・資産を外国で保管する場合の費用※ ファンドの費用（手数料等）の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

≪税金≫
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
原則として、個人の受益者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金（解約）時および償還時には解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。）を控除した差益（譲渡所得）に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
（10/11）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料
は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入い
ただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2021年12月30日

ハリス世界株ファンド(毎月決算型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

追加型投信／海外／株式 ※日本経済新聞掲載名：ハリス世界株 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会≪委託会社その他の関係法人≫
委託会社 ファンドの運用の指図等を行います。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を行います。
みずほ信託銀行株式会社
販売会社 投資信託説明書（交付目論見書）の提供、受益権の募集の取扱い、解約請求の受付け、収益分配金、償還金、解約代金の支払い等を行います。
● 販売会社一覧
加入協会
販売会社名
アイザワ証券株式会社
あかつき証券株式会社
安藤証券株式会社
エース証券株式会社
株式会社ＳＢＩ証券
岡三証券株式会社 （注）
岡三にいがた証券株式会社
極東証券株式会社
株式会社証券ジャパン
立花証券株式会社
東海東京証券株式会社
日産証券株式会社
PWM日本証券株式会社
フィデリティ証券株式会社
フィリップ証券株式会社
松井証券株式会社
マネックス証券株式会社
水戸証券株式会社
楽天証券株式会社
リテラ・クレア証券株式会社
株式会社愛媛銀行
おかやま信用金庫
株式会社北日本銀行
株式会社新生銀行（委託金融商品取引業者：マネックス証券株式会社）

株式会社大光銀行
株式会社但馬銀行
株式会社千葉興業銀行
株式会社東京スター銀行
株式会社トマト銀行
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社

登録番号

日本証券業
協会

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号

登録金融機関 四国財務局長（登金）第6号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第19号
登録金融機関 東北財務局長（登金）第14号

○
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○
○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第61号
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第14号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第579号
登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号
登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号

○
○
○
○
○
○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第1号
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110号
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第50号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第127号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号

一般社団法人
日本投資顧問業協会

一般社団法人
金融先物
取引業協会

○
○

○

○

○
○

一般社団法人第二種金融商品
取引業協会

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○

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○

(注)2022年1月1日付で岡三証券株式会社と岡三オンライン証券株式会社は経営統合（合併）しました。
当社ではホームページにて、商品内容・運用実績等の情報提供サービスを行っております。

URL： http://www.alamco.co.jp/（11/11）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。2021-01-154