第１２期

計

算

書

類

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日〒392-0022
長野県諏訪市高島三丁目１３００番地１
社会福祉法人 こころ(法人番号：7100005008575)
金子 智子

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他事業収入収事
入
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よる
人件費支出
収
事業費支出
支支
出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出
よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

720,515,000
2,184,000

差異(A)-(B)716,198,766
1,540,000
138,650
25,513,190
405,000
1,467
11,974,662
755,771,735
490,327,236
100,996,544
99,824,013
8,615,472
699,763,265
56,008,470
30,000,000
11,4604,316,234
644,000△138,650
9,307,810
373,000△467△6,415,662
8,086,2655,258,764
2,059,456△8,420,013
422,528△679,265
8,765,530△30,000,000△11,460

30,011,460
81,994,000
5,452,421
521,640△30,011,460△21,982,000△2,270,421
522,360

87,968,061△57,956,601
840,000
64,200,000△23,730,061△6,281,399△840,000△12,756,000

65,040,000
840,000
49,400,000△13,596,000△840,000△100,000

49,300,000
2,144,000
2,680,000

50,240,000
14,800,000△940,000△12,656,000
2,680,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)012,851,869△12,851,869

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0236,530,670
249,382,539△236,530,670△249,382,539

34,821,000
778,000
1,000
5,559,000
763,858,000
495,586,000
103,056,000
91,404,000
9,038,000
699,084,000
64,774,000

60,012,000
3,182,000
1,044,000
64,238,000△64,238,000
51,444,000

51,444,000
49,300,000―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
その他の事業収益
収 その他事業収入
サ益
経常経費寄附金収益
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
収益
特別特別収益計(8)増基本金組入額
減
その他特別損失の部 費 その他の特別損失
用ー特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)716,198,766
138,650
25,513,190
405,000
1,234,078
743,489,684
492,042,236
98,818,382
99,824,013
60,035,134△7,429,781
743,289,984
199,700
1,467
10,740,584

688,996,298
72,44424,562,420
685,000
211,692
714,527,854
467,710,268
94,573,194
89,493,424
62,516,302△7,447,687
706,845,501
7,682,353
1,467
9,747,380

27,202,468
66,206
950,770△280,000
1,022,386
28,961,830
24,331,968
4,245,188
10,330,589△2,481,168
17,90636,444,483△7,482,653
0993,204

10,742,051
8,615,472

9,748,847
9,667,714

993,204△1,052,242

8,615,472
2,126,579
2,326,279
11,4609,667,714
81,133
7,763,486
116,412
691,900△1,052,242
2,045,446△5,437,207△104,952△691,900

11,460405,000

808,312685,000
885,737
536,690△796,852△280,000△885,737△536,690

405,000△393,540
1,932,739△251,973,609△250,040,870

2,107,427△1,299,115
6,464,371△258,437,980△251,973,609△1,702,427
905,575△4,531,632
6,464,3711,932,739△250,040,870△251,973,609

1,932,739

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
無形リース資産投資有価証券
温泉加入権
出資金
資産の部合計272,876,738
144,402,290
125,582,013
93,566
1,086,347
42,417864,505
70,000735,600
990,926,722
653,350,119
206,958,280
678,526,085△232,134,246
337,576,603
535,867,549△232,076,103
34,407,786△22,676,054
17,303,176△8,700,673
2,235,970△2,235,970
56,176,596△44,763,624
0
1,000
1,256,022
780,928
1,263,803,460

負債の部
前年度末
258,545,233
131,001,459
119,518,043
4,436,497
1,028,185
128,710
1,775,739
656,600
1,045,509,435
677,018,871
206,958,280
678,526,085△208,465,494
368,490,564
535,867,549△204,889,441
33,582,786△19,971,969
17,303,176△7,656,078
2,235,970△2,235,968
51,780,451△40,052,591
528,1611,000
1,447,866
549,652
1,304,054,668

増減
14,331,505 流動負債
13,400,831 事業未払金
6,063,970 １年以内返済予定設備資金借入金△4,342,931 預り金
58,162 職員預り金△86,293 前受金△911,234 仮受金
70,000 賞与引当金
79,000 １年以内返済予定個人借入金△54,582,713 固定負債
△23,668,752 設備資金借入金
0 リース債務
0 退職給付引当金△23,668,752 長期個人借入金△30,913,961 個人出資金
0 敷金・保証金等預り金△27,186,662
負債の部合計825,000△2,704,085 基本金
0 第１号基本金△1,044,595 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△2 次期繰越活動増減差額
4,396,145 (うち当期活動増減差額)△4,711,033△528,1610△191,844
231,276
純資産の部合計△40,251,208
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

185,299,852
15,469,542
88,692,000
14,621
6,824,689
99,0000
15,000,000
59,200,000
1,067,955,454
925,435,454
0
17,280,000
110,600,000
720,000
13,920,000
1,253,255,306
純資産の部
66,212,629
66,212,629
194,376,395

145,298,378
14,363,017
60,012,000
14,294
6,443,723
99,00066,34415,000,000
49,300,000
1,143,116,094
1,006,109,454
521,640
15,565,000
105,700,000
720,000
14,500,000
1,288,414,472

40,001,474
1,106,525
28,680,000
327380,966
0△66,34409,900,000△75,160,640△80,674,000△521,640
1,715,000
4,900,000
0△580,000△35,159,166

65,807,629
65,807,629
201,806,176

405,000
405,000△7,429,781△250,040,870
1,932,739△251,973,609
6,464,371

1,932,739△4,531,632

10,548,154
1,263,803,460

15,640,196
1,304,054,668△5,092,042△40,251,208