平成 29 年度社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会収支決算総括資料
法人単位資金収支計算書
事
業
活動収入

支出

施
設
整備等

収入
支
出勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の 収 積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出
動 支 積立資産支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人単位事業活動計算書

予算（A）
961,000
3,334,000
65,407,000
200,086,000
01,186,000
41,685,000
4,800,000
822,000
4,775,000
323,056,000
212,961,000
25,946,000
93,720,000
300,000
4,915,000
9,357,000
449,000
347,648,000△24,592,000

決算（B）
901,000
2,555,144
60,220,000
199,828,189
10,0001,045,800
41,773,748
3,905,432
926,354
4,841,299
316,006,966
198,957,579
20,901,837
83,309,279
262,060
4,115,514
9,120,400
448,020
317,114,689△1,107,723

差異（A-B）
60,000778,856
5,187,000
257,811△10,000
140,200△88,748894,568△104,354△66,299
7,049,034
14,003,421
5,044,163
10,410,721
37,940799,486
236,600
980
30,533,311△23,484,277

0
104,000
104,000△104,000
1,500,000
2,054,000
8,403,000
11,957,000
2,389,000
1,779,000
7,384,000
11,552,000
405,000
0△24,291,000
24,291,000
00103,150
103,150△103,150
1,500,000
2,053,500
8,403,060
11,956,560
2,143,284
1,688,501
7,063,600
10,895,385
1,061,175―△149,698
25,372,414
25,222,716

0
850
850
△8500500△60440245,716
90,499320,400
656,615△656,175
0△24,141,302△1,081,414△25,222,716

区分No.
1
234
5
6
78
9
1011

当年度決算 A
901,00002,555.144
60,220,000
199,828,189
1,045,800
041,773.748
3,905,432
0
3,372,700
313,602,013
199,936,729
20,901,837
83,309,279
34,0604,115,514
9,120,400
2,143,284
263,144
319,824,247△6,222,234
926,354
1,468,599
2,394,953
448,020
448,020
1,946,933△4,275,301
002
02
△2
△4,275,303△12,959,885△17.235.188
0

前年度決算 B
964,000
500.000
3,895,463
64,440,000
194,281,710
1,371,060
1,598,500
40,000,056
5,238,994
200,000
0
312,489,783
210,125,154
20,729.812
84,332,273
23,0004,699,538
9,228,400
3,383,018
371,045
332,892,240△20,402,457
2,264,897
1,633,823
3,898,720
003,898,720△16.503,737
001
656,704
656,705△656,705△17,160,442△9,694.141△26,854,583
0差異

29 年度末15,668,380
190,423,700
206,092,080

前年度末13,827,801
189,444,550
203,272,351

増減
1,840,579
979,150
2,819,729

純資産の部
29 年度末基本金1,600,000
687,710 基金（福祉基金）
247,907,842
その他の積立金
52,619,347
次期繰越活動増減差額△15,736,189（うち当期活動増減差額）△4,275,303
純資産の部合計
286,391,000
負債及び純資産の部合計
492,483,080
流動資産の現金預金から未収未払い等の経理処理を終えた後の数字

前年度末
1,600,000
247,264,558
52,618,346△12,959,885△17,160,442
288,523,019
491,795,370

増減

収入科目
会費収益
サ
分担金収益
ービ
寄附金収益
ス
経常経費補助金収益
活受託金収益動収事業収益益負担金収益介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
助成金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
1人件費
サ
2事業費
ー
ビ
3事務費
ス
4
貸付事業費
活
5
共同募金配分金事業費
動費
6
助成金費用
用
7
基金組入額
8
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)サービス
8
受取利息配当金収益
活動外収益
9
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活9その他のサービス活動外費用
動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)
経常増減差額(7)=(3)＋(6)8
収益部特特別収益計(8)別増
9固定資産売却損・処分損
減
9
その他の特別損失の特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)－(9)当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)前記繰越増減差額(12)当期末繰越増減差額(13)=(11)＋(12)
基本金取崩額A-B△63,000△500,000△1,340,319△4,220,000
5,546,479△325,260△1,598,500
1,773,692△1,333,562△200,000
3,372,700
1,112,230△10,188,425
172,025△1,022,994
11,060△584,024△108,000△1,239,734△107,901△13,067,993
14,180,223△1,338,543△165,224△1,503,767
448,020
448,020△1,951,787
12,228,436
001△656,704△656,703
656,703
12,885,139△3,265,744
9,619,3950

法人単位貸借対照表（抜粋）
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金～前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
資産の部合計29 年度末40,891,096
29,291,780
11,569,316
451,591,984
1,600,000449,991,984
492,483,080

流動資産―流動負債

25,222,716

前年度末39,200,215
32,044,035
7,126,180452.595,155
1,600,000
450,995,155
491,795,370

当期末残高

増減
1,690,881△2,752,255
4,443,136△1,003,171
0

負債の部
流動負債
固定負債（退職給付引当）
負債の部合計0643,284
1,001△2,776,304
12,885,139△2,132,019
687,710

財産目録（抜粋）
資産の部
流動資産（現金預金）

使用目的
運転資金として貸借対照表価額
29,291,780

説明
平成 30 年 3 月末現在の手持ち資金の意