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社会福祉法人名 社会福祉法人 三幸会

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事業所名

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活動による
収
支

入

支
出施
設
整備等による
収
支
その他の
活
動による
収
支

収入

支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
0188 生活保護事業収入
0192 医療事業収入
0195 その他の事業収入
0197 その他の収入
0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0147 その他の施設整備等による支出

予算(A)1,370,256,246
10,946,000
306,294,000
2,652,500
30,060,892
2,034,960
265,000
185,980
239,894
6,293,312
1,729,228,784
1,092,782,125
240,407,683
192,517,335
4,107,330
821,650
1,530,636,123
198,592,661
6,045,000
2,571,188
8,616,188
15,220,000
36,892,730
140,000

決算(B)1,368,704,520
10,944,930
298,311,720
2,651,771
30,060,559
2,034,960
264,540
185,980
238,289
6,285,174
1,719,682,443
1,089,025,308
239,744,588
192,175,543
4,097,260
812,410
1,525,855,109
193,827,334
6,045,000
2,568,932
8,613,932
15,220,000
36,869,748
140,000

差異(A)-(B)1,551,726
1,070
7,982,280
729
333
0
460
0
1,605
8,138
9,546,341
3,756,817
663,095
341,792
10,0709,240
4,781,014
4,765,327
0
2,256
2,256
0
22,9820

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出

52,252,730-43,636,542
5,080,4005,080,400
316,582,600

52,229,748-43,615,816
5,080,400
5,080,400
316,580,600

22,982-20,72600
2,000

316,580,600-311,500,200

2,000-2,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)316,582,600-311,502,200-164,413,081
0
7,867,000―-161,288,682-164,413,081
169,155,682

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)272,757,215
280,624,215

940,009,934
778,721,252-667,252,719-498,097,037

出収
入

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名 社会福祉法人 三幸会

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事業所名

法人単位資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

収事
業
活動による
収支

入支
出施
設
整備等による
収支その他の活動による
収支

収入

支

神ケ谷園

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
0188 生活保護事業収入
0192 医療事業収入
0195 その他の事業収入
0197 その他の収入
0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0147 その他の施設整備等による支出

法人本部
00
00
0
2,034,960
0
185,980
123,998
1,822,658
4,167,596
11,861,322
87,360796,9870012,745,669-8,578,073
0
0
0
0
0
0

三幸の園
636,241,101
002,651,771
30,060,559
0
3,660
0
84,306
881,771669,923,168
439,065,654
77,140,003
74,165,054
2,061,247
41,210592,473,168
77,450,000
610,000
176,914786,9143,170,000
23,943,166
0

山崎園
674,689,41310,944,930
000
0260,880
028,723
827,507
686,751,453
442,710,573
84,990,388
68,035,786
2,036,013
771,200
598,543,960
88,207,493
5,435,000
187,5715,622,571
12,050,000
8,124,938
0

松城
57,774,006
0
0
0
0
0
0
0
275
2,649,516
60,423,797
53,286,519
6,143,615
4,123,322
0063,553,456-3,129,659
0
91,93091,9300
128,520000298,311,720
0
0
0
0
0
986
103,722
298,416,428
142,101,240
71,383,222
45,054,394
0
0258,538,856
39,877,57202,112,517
2,112,517
0821,880140,000

建設特別会計
0000000010100000010000
3,851,244
0

合計
1,368,704,520
10,944,930
298,311,720
2,651,771
30,060,559
2,034,960
264,540
185,980
238,289
6,285,174
1,719,682,443
1,089,025,308
239,744,588
192,175,543
4,097,260
812,410
1,525,855,109
193,827,334
6,045,000
2,568,932
8,613,932
15,220,000
36,869,748
140,000

内部取引消去000000000000000000000000

事業区分合計
1,368,704,520
10,944,930
298,311,720
2,651,771
30,060,559
2,034,960
264,540
185,980
238,289
6,285,174
1,719,682,443
1,089,025,308
239,744,588
192,175,543
4,097,260
812,410
1,525,855,109
193,827,334
6,045,000
2,568,932
8,613,932
15,220,000
36,869,748
140,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出

00
0
0
0
200,013,800
378,640

27,113,166-26,326,252
4,623,000
04,623,000
29,076,400
8,100,000

20,174,938-14,552,367
116,0000
116,000
47,035,000
0

128,520-36,59004,100,000
4,100,000
110,400
0961,880
1,150,637
341,400
0341,400
40,345,000
03,851,244-3,851,244
0
4,378,640
4,378,640
0052,229,748-43,615,816
5,080,400
8,478,640
13,559,040
316,580,600
8,478,640

000-8,478,640-8,478,640
0-8,478,640

52,229,748-43,615,816
5,080,400
05,080,400
316,580,6000その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)200,392,440-200,392,440-208,970,513

37,176,400-32,553,400
18,570,348

47,035,000-46,919,000
26,736,126

110,400
3,989,600
823,351

40,345,000-40,003,600
1,024,609

0
4,378,640
527,397

325,059,240-311,500,200-161,288,682-8,478,640
00316,580,600-311,500,200-161,288,682

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)222,661,494
13,690,981

322,655,027
341,225,375

275,896,978302,633,104

36,847,182
37,670,533

81,949,253
82,973,862

0
527,397940,009,934
778,721,252

00940,009,934
778,721,252

備 考出

収
入支出

法人本部、三幸の園より松城、建設特別会計へ