議案第１１号

令和３年度
資金収支予算書（案）（自） 令和３年４月 １日（至） 令和４年３月３１日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

（１） 令和３年度資金収支予算 会計区分一覧表

1（２） 令和３年度資金収支予算 内訳表（法人全体）

2（３） 令和３年度資金収支予算 内訳表（事業区分内訳）

3（４） 令和３年度資金収支予算 内訳表（拠点区分内訳）

8（５） 令和３年度資金収支予算 明細書（役員会部会委員会運営事業）

15（６） 令和３年度資金収支予算 明細書（事務局運営事業）

16（７） 令和２年度資金収支予算 明細書（地域福祉活動推進事業）

19（８） 令和３年度資金収支予算 明細書（共同募金配分金事業）

22（９） 令和３年度資金収支予算 明細書（歳末たすけあい配分金事業）

24（１０） 令和３年度資金収支予算 明細書（町受託事業）26（１１） 令和３年度資金収支予算 明細書（食の自立支援事業）

28（１２） 令和３年度資金収支予算 明細書（県社協受託事業）

30（１３） 令和３年度資金収支予算 明細書（生活支援体制整備事業）

31（１４） 令和３年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（南光））33（１５） 令和３年度資金収支予算 明細書（訪問介護事業）36（１６） 令和３年度資金収支予算 明細書（訪問入浴介護事業）

38（１７） 令和３年度資金収支予算 明細書（障害者総合支援法関連事業：訪問介護）40（１８） 令和３年度資金収支予算 明細書（障害者総合支援法関連事業：訪問入浴）

41（１９） 令和３年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（佐用））42（２０） 令和３年度資金収支予算 明細書（居宅介護支援事業）

44（２１） 令和３年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（上月））46（２２） 令和３年度資金収支予算 明細書（養護老人ホーム佐用朝霧園）

48（２３） 令和３年度資金収支予算 明細書（善意銀行運営事業）

51（２４） 令和３年度資金収支予算 明細書（久崎老人福祉センター管理運営事業）

52（２５） 令和３年度資金収支予算 明細書（南光地域福祉センター管理運営事業）

54（２６） 令和３年度資金収支予算 明細書（過疎地有償運送事業）

56

令 和 ３ 年 度 資 金 収 支 予 算 会 計 区 分 一 覧 表（自） 令和３年４月１日
事業区分

拠点区分

（至） 令和４年３月３１日

サービス区分

事業内容等

役員会部会委員会運営事業

1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会

事務局運営事業

1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.災害支援金

地域福祉活動推進事業

1.高齢者のつどい（喜楽会・楽生会）事業 2.おしゃべりクッキン
グ事業 3.集落座談会 4.ボランティアセンター運営事業 5.ボランティア養成講座 6.ボランティア入門教室 7.ふれあいの里交
流事業 8.地区福祉連絡会事業 9.福祉機器貸出事業 10.福祉
車両貸出事業 11.各種備品貸出事業 12.認知症サポーター養成事業（キャラバンメイト） 13.ふれあい郵便事業 14.高齢者
バースデイカード事業 15.ちょこっとサポート事業 16.災害ボラ
ンティアセンター運営事業 17.災害時対応組織づくり 18.被災地支援活動 19.各種バザー 20.ご近所福祉ネットワーク事業

共同募金配分金事業

1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ボランティアグルー
プ活動助成事業 6.福祉スクール事業 7.ホームページの運営

歳末たすけあい配分金事業

1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.正月
ホームステイ事業 4.まちの子育て広場合同事業

町受託事業

1.地域包括支援センターブランチ事業 2.放課後子ども教室事業
3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業（ふとんクリーニング） 8.移送サービス事業

食の自立支援事業

1.食の自立支援事業（給食サービス）

県社協受託事業

1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.
日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

生活支援体制整備事業

1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス

通所介護事業（南光）1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

訪問介護事業

1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

訪問入浴介護事業

1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

受託事業
社会福祉事業

きらめきケアセンター

障害者総合支援法関連事業（訪問介護） 1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業
障害者総合支援法関連事業（訪問入浴） 1.障害訪問入浴介護事業

通所介護事業（佐用）1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

居宅介護支援事業

1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業

きらめきケアセンター佐用

きらめきケアセンター上月 通所介護事業（上月）1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

養護老人ホーム佐用朝霧園 養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業 1.養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業

公益事業

1.行旅人 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業

善意銀行運営事業

善意銀行運営事業

久崎老人福祉センター管理運営事業

久崎老人福祉センター管理運営事業 1.久崎老人福祉センター管理運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業 1.南光地域福祉センター管理運営事業

過疎地有償運送事業

過疎地有償運送事業

1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号

1令 和 ３ 年 度 資 金 収 支 予 算 内 訳 表 （ 法 人 全 体）（自） 令和３年４月１日（至） 令和４年３月３１日

（単位

勘

定

科

目

本年度予算
①

前年度予算
②

比較増減
①－②

備

円）

考

会費収入

5,600,000

5,700,000

寄附金収入

2,051,000

2,050,000△ 100,000 一般会費、賛助会費
1,000 善意銀行預託金（一般預託・香料返し・見舞返し）他

経常経費補助金収入

77,418,000

76,997,000

421,000 町補助金（人件費、基金利息補助、南光Ｃ補助、過疎地他）

受託金収入

26,461,000

25,537,000

924,000 受託事業受託金

事業収入△ 592,000 事業参加者利用料他

6,366,000

6,958,000

収
老人福祉事業収入
入116,842,000

0

介護保険事業収入

209,194,000

209,115,000

79,000 介護報酬他（居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴）

障害福祉サービス等事業収入

13,140,000

12,609,000

531,000 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他

362,000

385,000

2,049,000

2,140,000

459,483,000

341,491,000

117,992,000

人件費支出

344,524,000

262,602,000

81,922,000 常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）

事業費支出

72,295,000

57,346,000

14,949,000 事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）

支 事務費支出
出
助成金支出

38,975,000

20,323,000

18,652,000 事務費（電話料金・電算等リース料他）

9,089,000

8,039,000

1,050,000 各種団体等への助成金

事
業
活
動
資
金
収
支
の
部

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計①

116,842,000 養護老人ホーム措置費△ 23,000 定期預金・普通預金利息△ 91,000 かわせみ使用料、退職手当預け金差益

46,00056,000②

464,929,000

348,366,000

116,563,000③＝①－②△ 5,446,000△ 6,875,000

1,429,000

284,000

9,297,000△ 9,013,000 洗濯機・玄米保冷庫

284,000

9,297,000△ 9,013,000△ 284,000△ 9,297,000

9,013,000

積立資産取崩収入

9,500,000

16,795,000△ 7,295,000 ご近所福祉助成金、人件費減少分、利息補助減少分

事業区分間繰入金収入

21,704,000

21,560,000

144,000 事業区分間での資金の繰入

収 拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入

24,586,000

28,494,000△ 3,908,000 拠点区分間での資金の繰入17,973,000

18,559,000

その他の活動による収入

2,259,000

2,259,000

76,022,000

87,667,000

事業区分間繰入金支出

21,704,000

21,560,000

144,000 事業区分間での資金の繰出△ 3,908,000 拠点区分間での資金の繰出負担金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

等 施 支 固定資産取得支出
支資設 出
施設整備等支出計の金整部
収備施設整備等資金収支差額

収活 そ
支動の
の資他
部金の

⑤
⑥＝④－⑤

その他の活動収入計⑦△ 10,000 社協負担会費・負担金等△ 586,000 サービス区分間での資金の繰入
0 退職手当積立金取崩収入△ 11,645,000

拠点区分間繰入金支出

24,586,000

28,494,000

支
サービス区分間繰入金支出
出17,973,000

18,559,000

その他の活動による支出

8,252,000

7,887,000⑧

72,515,000

76,500,000△ 3,985,000⑨＝⑦－⑧

3,507,000

11,167,000△ 7,660,000

800,0000

800,000△ 3,023,000△ 5,005,000

1,982,000

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額

予

当

備

期

資

費

金

支

収

支

差

出

⑩

額

⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩△ 586,000 サービス区分間での資金の繰出
365,000 退職手当積立掛金

前 期 末 支 払 資 金 残 高⑫

82,062,000

81,746,000

316,000

当 期 末 支 払 資 金 残 高⑬＝⑪＋⑫

79,039,000

76,741,000

2,298,0002令和３年度資金収支予算内訳表（事業区分内訳）（自） 令和３年４月１日（至） 令和４年３月３１日【事業活動収入の部】
勘
大 中

定

科

目

小

科

目

会費収入
一般会費収入

事

合 計

業

区

分

社会福祉事業

内

訳
公益事業

5,600,000

5,600,000

05,000,000

5,000,0000

600,000

600,00002,051,000

2,051,000

02,051,000

2,051,000

077,418,000

58,418,000

19,000,000

72,879,000

53,879,000

19,000,000

52,033,000

52,033,0000176,000

176,0000

過疎地有償運送事業補助金収入

19,000,000

019,000,000

その他の町補助金・助成金収入

1,670,000

1,670,000

0

賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
佐用町社会福祉協議会補助金収入
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

1,315,000

1,315,0000

ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収入

1,000,000

1,000,000

0

生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入

315,000

315,000

02,733,000

2,733,000

01,783,000

1,783,0000

950,000

950,000

0

491,000

491,000

0

491,000

491,000

026,461,000

22,461,000

4,000,000

26,238,000

22,238,000

4,000,000

地域包括支援センターブランチ事業受託金収入

34,00034,0000

放課後子ども教室事業受託金収入

211,000

211,0000

家族介護用品支給事業受託金収入

2,035,000

2,035,000

0

家族介護者交流事業受託金収入

431,000

431,000

0

家族介護教室事業受託金収入

228,000

228,000

0

福祉相談事業受託金収入

440,000

440,000

0

寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入

355,000

355,000

0

移送サービス事業受託金収入

81,00081,0000

食の自立支援事業受託金収入

9,765,000

9,765,000

0

久崎老人福祉センター指定管理受託金
収入

2,000,000

02,000,000

南光地域福祉センター指定管理受託金
収入

2,000,000

02,000,000

その他の町受託金収入

8,485,000

8,485,000

0

短期入所事業受託金収入

173,000

173,0000

223,000

223,0000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

45,00045,0000

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収
入

8,000

8,000

0

都道府県社協補助金収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の補助金収入
その他の補助金・助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

都道府県社協受託金収入

170,000

170,000

06,366,000

2,441,000

3,925,000

参加費収入

439,000

439,0000

利用料収入

4,057,000

132,000

3,925,000

賃貸料収入

160,000

160,000

0

日常生活自立支援事業業務受託金収入
事業収入

3

勘

定

科

目

小

科

目

大 中

事

合 計

業

区

社会福祉事業

分

内

訳
公益事業

手数料収入

10,00010,0000

物品販売収入1,700,000

1,700,000

0

老人福祉事業収入

116,842,000

116,842,000

0

措置事業収入116,842,000

116,842,000

0

事務費収入

72,141,000

72,141,000

0

事業費収入

20,343,000

20,343,0000

その他の事業収入（介護）24,358,000

24,358,000

0209,194,000

209,194,000

0134,164,000

134,164,000

0134,164,000

134,164,000

0

15,114,000

15,114,000

0

介護負担金収入（公費）98,00098,0000

介護負担金収入（一般）15,016,000

15,016,000

024,274,000

24,274,000

024,274,000

24,274,000

0

22,993,000

22,993,000

020,662,000

20,662,0000

事業負担金収入（公費）45,00045,0000

事業負担金収入（一般）2,286,000

2,286,000

0

10,659,000

10,659,000

0

48,00048,0000

10,609,000

10,609,0000

その他の利用料収入

2,000

2,000

0

その他の事業収入（介護）1,990,000

1,990,000

0

受託事業収入（介護）1,988,000

1,988,000

0

2,000

2,000

0

障害福祉サービス等事業収入

13,140,000

13,140,000

0

自立支援給付費収入

10,570,000

10,570,000

0

介護給付費収入

10,570,000

10,570,000

033,00033,00002,537,000

2,537,000

02,537,000

2,537,000

0362,000

360,000

2,000

362,000

360,000

2,000

2,049,000

1,249,000

800,000

4,000

4,000

0

2,045,000

1,245,000

800,000

退職手当積立基金預け金差益

1,025,000

1,025,000

0

雑収入

1,020,000

220,000

800,000

459,483,000

431,756,000

27,727,000

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

事業費収入

利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）

その他の事業収入（介護）利用者負担金収入
その他の事業収入（障害）その他の事業収入（障害）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入

事

業

活

動

収

入

計

①

4

【事業活動支出の部】
勘

定

科

目

小

科

目

大 中

事

合 計

業

区

社会福祉事業

分

内

訳
公益事業

344,524,000

307,496,0000

役員報酬支出1,524,000

1,524,000

0

職員給料支出人件費支出

161,165,000

161,165,0000職員俸給支出

145,745,000

145,745,000

0

職員諸手当支出

15,420,000

15,420,000

0

職員賞与支出

46,902,000

46,902,0000

非常勤職員給与支出

54,729,000

54,729,000

0

派遣職員費支出

37,028,000

37,028,000

0

退職給付支出7,605,000

7,605,000

0

法定福利費支出35,571,000

35,571,000

072,295,000

59,315,000

12,980,000

諸謝金支出

972,000

972,0000

会議費支出

109,000

109,000

02,691,000

2,371,000

320,000

通信運搬費支出

186,000

186,0000

印刷製本費支出39,00039,0000

給食費支出

24,051,000

24,051,000

0

水道光熱費支出

17,496,000

10,780,000

6,716,000

車輛費支出

11,923,000

8,129,000

3,794,000

車輛費支出

5,257,000

3,963,000

1,294,000

車輛燃料費支出

6,666,000

4,166,000

2,500,000

燃料費支出

1,736,000

76,0001,660,000

広報費支出

1,052,000

1,052,000

0

賃借料支出

1,340,000

1,340,000

0

保守料支出

167,000

167,0000

手数料支出

291,000

291,0000

介護用品費支出

3,340,000

3,340,000

0

デイサービス

640,000

640,00002,700,000

2,700,000

0

保険料支出

2,022,000

1,582,000

440,000

被服費支出

187,000

187,000

0

教養娯楽費支出

1,237,000

1,199,000

38,000

日用品費支出

216,000

216,000

0

本人支給金支出

1,068,000

1,068,000

0

10,00010,0000

1,249,000

1,237,000

12,000

雑支出

913,000

913,0000

事務費支出

38,975,000

34,138,000

4,837,000

福利厚生費支出

2,264,000

2,264,000

0

職員被服費支出

426,000

406,000

20,000

諸謝金支出

120,000

120,00002,018,000

1,978,000

40,000

役職員旅費支出80,00050,00030,000

委員等旅費支出

1,938,000

1,928,000

10,000

事業費支出

消耗器具備品費支出

物品購入

葬祭費支出
保健衛生費支出

旅費交通費支出

5

勘

定

科

目

小

科

目

大 中

事

合 計

業

区

分

社会福祉事業内訳
公益事業

研修研究費支出

1,585,000

1,585,000

0

研修費支出

744,000

744,0000

旅費支出

556,000

556,0000

謝金支出

285,000

285,000

0

86,00086,0000

事務消耗品費支出

1,817,000

1,767,000

50,000

通信運搬費支出

3,381,000

2,908,000

473,000

印刷製本費支出

945,000

765,000

180,000

業務委託費支出

11,623,000

8,782,000

2,841,000

水道光熱費支出

250,000

250,000

0

燃料費支出

20,00020,0000

広報費支出

166,000

31,000135,000

修繕費支出

2,006,000

1,550,000

456,000

賃借料支出

4,848,000

4,583,000

265,000

260,000

260,0000

租税公課支出

1,831,000

1,650,000

181,000

保守料支出

2,750,000

2,750,000

0

手数料支出

1,246,000

1,079,000

167,000

保険料支出

418,000

418,0000

渉外費支出

405,000

405,0000

諸会費支出

353,000

353,000

0

災害見舞金支出50,00050,0000

災害地支援金支出

50,00050,0000

雑支出

57,00028,00029,000

助成金支出

9,089,000

6,089,000

3,000,000

9,089,000

6,089,000

3,000,000

地区福祉連絡会助成金支出

99,00099,0000

福祉教育協力校活動助成金支出

240,000

240,000

0

共同募金配分金２次助成金支出

400,000

400,000

0

ボランティアグループ活動助成金支出

850,000

850,000

0

江川ふれあい号助成金支出

3,000,000

03,000,000

ご近所福祉ネットワーク助成金支出

4,500,000

4,500,000

046,00046,000046,00046,0000

全国社会福祉協議会地域福祉推進委
員会負担金支出10,00010,0000

兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策
委員会負担金支出

16,00016,0000

10,00010,0000

10,00010,0000

会議費支出

土地・建物賃借料支出

助成金支出

負担金支出
負担金支出

市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出
佐用町社会福祉法人連絡協議会負担
金支出
計

②

464,929,000

407,084,000

20,817,000事 業 活 動 資 金 収 支 差 額③△ 5,446,000

24,672,000

6,910,000

④

0

0

0

事

業

活

動

支

出

※③＝①－②【施設整備等収入の部】
施

設

整

備

等

収

入

計

6

【施設整備等支出の部】
勘
大 中

定

科

目

小

科

目

事

合 計

業

区

社会福祉事業

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

分

内

訳
公益事業

284,000

284,000

0

284,000

284,0000

計⑤

284,000

284,000

0

施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額⑥△ 284,000△ 284,000

09,500,000

9,500,000

0

福祉活動積立資産取崩収入

7,000,000

7,000,000

0

財政調整積立資産取崩収入

2,500,000

2,500,000

021,704,000

14,307,000

7,397,000

21,704,000

14,307,000

7,397,000

24,586,000

24,586,000

0

拠点区分間繰入金収入

24,586,000

24,586,000

0

サービス区分間繰入金収入

17,973,000

17,973,000

017,973,000

17,973,00002,259,000

2,259,000

02,259,000

2,259,000

076,022,000

68,625,000

7,397,000

21,704,000

7,397,000

14,307,000

21,704,000

7,397,000

14,307,000

施

設

整

備

等

支

出

※⑥＝④－⑤【その他の活動収入の部】
積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
そ の 他 の 活 動 収 入 計⑦【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

24,586,000

24,586,000

0

拠点区分間繰入金支出

24,586,000

24,586,000

0

サービス区分間繰入金支出

17,973,000

17,973,000

017,973,000

17,973,0000

その他の活動による支出

8,252,000

8,252,000

0

退職共済預け金支出

8,252,000

8,252,000

0⑧72,515,000

58,208,000

14,307,000

その他の活動資金収支差額⑨

3,507,000

10,417,000△ 6,910,000

予

出

⑩

800,000

800,000

0

額⑪△ 3,023,000

34,005,0000

前 期 末 支 払 資 金 残 高⑫

82,062,000

82,062,0000

当 期 末 支 払 資 金 残 高⑬

79,039,000

116,067,000

0

拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

そ の 他 の 活 動 支 出 計※⑨＝⑦－⑧備費

支※⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
当

期

資

金

収

支

差

※⑬＝⑪＋⑫7

8

053,703,000

53,703,000

52,033,000
001,670,000
02,051,000

77,418,000

72,879,000

52,033,000

176,000

19,000,000

1,670,000

1,315,000

佐用町社会福祉協議会補助金収入

社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

過疎地有償運送事業補助金収入

その他の町補助金・助成金収入

0
0
0
0
0

431,000

228,000

440,000

355,000

81,000

家族介護者交流事業受託金収入

家族介護教室事業受託金収入

福祉相談事業受託金収入

寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業
受託金収入

移送サービス事業受託金収入

02,000,000

26,238,000

2,035,000

2,000,000

26,461,000

家族介護用品支給事業受託金収入

0491,00000

491,000

211,0000

950,000

放課後子ども教室事業受託金収入

01,783,000

002,733,000

34,0000315,000

地域包括支援センターブランチ事業
受託金収入

市区町村受託金収入

受託金収入

その他の補助金・助成金収入

その他の補助金収入

歳末たすけあい配分金収入

一般募金配分金収入

共同募金配分金収入

生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入

ひょうごボランタリー活動サポート事
業助成金収入

都道府県社協補助金収入

市区町村補助金収入

経常経費補助金収入

経常経費寄附金収入002,051,000

寄附金収入

1,000,000

600,000

600,000

会費収入

賛助会費収入法人運営事業

5,000,000

合 計

5,000,000

目

目

一般会費収入科

科

5,600,000

小定5,600,000

大 中

勘【事業活動収入の部】

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

950,000

1,783,000

2,733,000

01,000,000

1,000,000

0

0

0

0

0

3,733,000

50,00050,000

地域福祉活動
推進事業

0

0

0

0

0

81,000355,000

440,000

228,000

431,000

2,035,000

211,000

34,00020,065,000

20,288,000

0

0

0

0

0

315,0000

315,000

0

0

0

0

0

315,000

受託事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266,000

266,000

0

0

0

0

0

0

0

0

155,0000

155,000

0

0

0

0

0

点

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225,000

225,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225,000

きらめきケアセンター佐用

拠

区

分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,000021,00021,000

きらめきケア
センター上月（至） 令和４年３月３１日

421,000

きらめき
ケアセンター（自） 令和３年４月１日
内

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173,000

173,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000

1,000

佐用朝霧園

訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000000

善意銀行運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

久崎老人福祉セン
ター管理運営事業

令 和 ３ 年 度 資 金 収 支 予 算 内 訳 表 （ 拠 点 区 分 内 訳 ）

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

南光地域福祉セン
ター管理運営事業

0

0

0

0

0

円）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,000,000

0019,000,000

19,000,000

過疎地有償
運送事業

（単位

9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

173,000

223,000

45,0008,000

170,000

6,366,000

439,000

4,057,000

160,000

10,0001,700,000

116,842,000

116,842,000

72,141,000

20,343,000

24,358,000

209,194,000

134,164,000

134,164,000

15,114,000

98,00015,016,000

24,274,000

24,274,000

22,993,000

20,662,000

45,0002,286,000

10,659,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託
金収入

参加費収入

利用料収入

賃貸料収入

手数料収入

物品販売収入老人福祉事業収入

措置事業収入

事務費収入

事業費収入

その他の事業収入

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）

事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）

利用者等利用料収入

事業費収入

介護予防日常生活支援総合事業収入

居宅介護支援介護料収入

居宅介護支援介護料収入

居宅介護料収入（利用者負担金収入）

介護報酬収入居宅介護料収入（介護報酬収入）

介護保険事業収入

事業収入

日常生活自立支援事業業務受託金収入

都道府県社協受託金収入

短期入所事業受託金収入

2,000,000

8,485,000

その他の町受託金収入

0002,000,000

法人運営事業

南光地域福祉センター指定管理受
託金収入

合 計

2,000,000

目

目

久崎老人福祉センター指定管理受
託金収入

科

科

9,765,000

小定食の自立支援事業受託金収入

大 中

勘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000160,000

1,000

227,000

398,000

地域福祉活動
推進事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,700,000

00

131,000

212,000

2,043,000

170,000

8,000

45,000223,000

06,485,000

009,765,000

受託事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,922,000

1,634,000

45,00014,818,000

16,497,000

006,412,000

98,0006,510,000

57,772,000

57,772,000

84,701,000

きらめき
ケアセンター

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

点

3,844,000

436,000

0

3,924,000

4,360,000

24,274,000

24,274,000

4,884,000

04,884,000

43,992,000

43,992,000

83,344,000

きらめきケアセンター佐用

拠

分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,893,000

216,000

0

1,920,000

2,136,000

003,720,000

03,720,000

32,400,000

32,400,000

41,149,000

きらめきケア
センター上月

区

内

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,358,000

20,343,000

72,141,000

116,842,000

116,842,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173,000

佐用朝霧園

訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

善意銀行運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,000025,000

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

0

久崎老人福祉セン
ター管理運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000050,000

0

0

0

0

0

0

2,000,000

00

南光地域福祉セン
ター管理運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,850,000

03,850,000

過疎地有償
運送事業

10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
358,000
358,000

1,066,000

1,990,000

1,988,000

2,000

13,140,000

10,570,000

10,570,000

33,0002,537,000

2,537,000

362,000

362,000

2,049,000

その他の事業収入（介護）受託事業収入（介護）障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入

介護給付費収入業

30,390,000

26,622,000

3,768,000

9,312,000

11,414,000
0

4,086,000

6,413,000

161,165,000

145,745,000

15,420,000

46,902,000

54,729,000

37,028,000

7,605,000

35,571,000

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

派遣職員費支出

法定福利費支出

退職給付支出

職員諸手当支出

職員俸給支出人件費支出

1,524,000

62,727,000

1,524,000

459,483,000

役員報酬支出計 ①

63,139,000

入344,524,000【事業活動支出の部】

事

収40,0001,020,000

雑収入

動1,025,000

1,025,000

退職手当積立基金預け金差益

活1,065,000

2,045,000

雑収入

1,000

4,000

受入研修費収入

その他の収入受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

その他の事業収入（障害）その他の事業収入（障害）利用者負担金収入

その他の事業収入（介護）食費収入（一般）

居宅介護サービス利用料収入

2,000

法人運営事業その他の利用料収入

合 計

0

目

目

10,609,000

科

科

0

小

定

48,000

大 中

勘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

493,000

134,00000

808,000

120,000

2,151,000

2,271,000

03,706,000

4,250,000

69,0000

69,0000

69,000

地域福祉活動
推進事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,330,000

179,000001,879,000

407,000

5,784,000

6,191,000

09,579,000

22,646,000

受託事業

10,369,000

1,292,000

0

16,028,000

13,887,000

5,361,000

43,352,000

48,713,000

090,289,000

98,262,000

0

0

0

0

0

0

0

2,537,000

2,537,000

33,000

10,570,000

10,570,000

13,140,000

0

0

0

2,000

3,909,000

11,000きらめき
ケアセンター点

8,141,000

1,068,000

08,258,000

10,644,000

2,822,000

32,864,000

35,686,000

063,797,000

83,572,000

0

0

0

3,000

3,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000

1,988,000

1,990,000

03,814,000

30,000

きらめきケアセンター佐用拠

分

4,141,000

534,000

05,426,000

5,845,000

1,535,000

16,544,000

18,079,000

034,025,000

41,170,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,886,000

7,000

きらめきケア
センター上月

区

内

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,684,000

312,000

37,028,000

13,603,000

4,527,000

1,407,000

18,428,000

19,835,000

079,989,000

117,128,000

111,0000

111,0000

111,000

1,000

1,000

佐用朝霧園

訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,001,000

0

0

0

0

0

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

善意銀行運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,026,000

0

0

0

0

0

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

久崎老人福祉セン
ター管理運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,850,000

800,0000

800,0000

800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

南光地域福祉セン
ター管理運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,851,000

0

0

0

0

0

1,000

1,000

過疎地有償
運送事業

11

0
0
0
0
0
0

1,586,000

1,038,000
548,000
0
0
0
0
0
0
0
0
291,000
0
0
0
0
0
0
0

12,843,000
383,000
20,000120,000
785,000

109,000

2,691,000

186,000

39,00024,051,000

17,496,000

11,923,000

5,257,000

6,666,000

1,736,000

1,052,000

1,340,000

167,000

291,000

3,340,000

640,000

2,700,000

2,022,000

187,000

1,237,000

216,000

1,068,000

10,0001,249,000

913,000

38,975,000

2,264,000

426,000

120,000

2,018,000

通信運搬費支出

印刷製本費支出

給食費支出

水道光熱費支出

車輛費支出

車輛費支出

車輛燃料費支出

燃料費支出

広報費支出

賃借料支出

保守料支出

手数料支出

介護用品費支出

デイサービス

保険料支出

被服費支出

雑支出

事務費支出

福利厚生費支出

職員被服費支出

諸謝金支出

旅費交通費支出

保健衛生費支出

葬祭費支出

本人支給金支出

日用品支出

教養娯楽費支出

物品購入

消耗器具備品費支出

事業費支出

会議費支出

法人運営事業0

合 計

972,000

目

目

諸謝金支出

科

科

1,877,000

小定72,295,000

大 中

勘

2,000

0

0

29,000475,000

863,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109,000

167,000

155,000

1,017,000

0

0

0

0

0

521,000

29,000186,000

185,000

8,000

230,000

3,470,000

地域福祉活動推進事業

1,146,000

0030,0002,683,000

0

0

0

0

0

54,0000

201,000

2,700,000

02,700,000

170,000

0

40,00035,000

0

0

0

0

0

4,052,000

00

684,000

101,000

742,000

11,479,000

受託事業

0

0

0

695,000

4,383,0000

147,00000

0

130,0000

525,000

0

15,00015,00000849,000

0

76,0001,614,000

1,255,000

2,869,000

03,538,000

10,0000628,000008,802,000

きらめき
ケアセンター点

0

030,000314,000

4,462,000

065,00000038,0000

282,000

0

20,00020,00012,0000296,00000

1,236,000

1,083,000

2,319,000

1,900,000

2,500,00000501,000

007,953,000

きらめきケアセンター佐用

拠

分

0

0

0

290,000

1,343,0000

150,000

0

0

0

0

0

167,000

0

5,000

5,000

0

0

0

0

0

660,000

587,000

1,247,000

01,440,00000

223,000003,237,000

きらめきケア
センター上月区

内

40,0000356,000

523,000

10,177,000

50,000875,000

10,0001,068,000

216,000

977,000

187,000

116,0000

600,000

600,000

0

0

0

0

0

108,0000

108,000

8,880,000

12,000,00000100,0000025,787,000

佐用朝霧園

訳

5,000

0

0

0

82,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0000050,000

善意銀行運営事業

0

0

0

0

925,000

0

12,00000038,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360,0000001,720,000

000110,000002,240,000

久崎老人福祉セン
ター管理運営事業

0

0

0

0

2,662,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,300,000

0004,996,000

000150,000006,446,000

南光地域福祉セン
ター管理運営事業

40,0000

20,00001,300,000

0

0

0

0

0

0

0

440,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

1,294,000

3,794,000

0

0

0

0

60,0000

04,294,000

過疎地有償
運送事業

12

352,000
140,000
132,000
80,00076,000320,000
300,000
20,0001,497,000
615,000

1,598,000
250,000
0
11,00050,0002,172,000
01,650,000

1,369,000
338,000
183,000
200,000
104,000
0
50,00028,000000001,585,000

744,000

556,000

285,000

86,0001,817,000

648,000

127,000

3,381,000

945,000

11,623,000

250,000

20,000166,000

2,006,000

4,848,000

260,000

1,831,000

2,750,000

1,246,000

418,000

405,000

353,000

50,00050,00057,0009,089,000

9,089,000

99,000240,000

400,000

研修研究費支出

研修費支出

旅費支出

謝金支出

事務消耗品費支出

事務用品支出

資料図書支出通信運搬費支出

印刷製本費支出

業務委託費支出

水道光熱費支出

広報費支出

修繕費支出

賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

手数料支出

保険料支出

渉外費支出

諸会費支出

災害見舞金支出

災害地支援金支出

雑支出

助成金支出

福祉教育協力校活動助成金支出

共同募金配分金２次助成金支出

地区福祉連絡会助成金支出

助成金支出

土地・建物賃借料支出

燃料費支出

会議費支出

775,000

法人運営事業1,938,000

合 計

委員等旅費支出目

目

10,000科

科

80,000

小定

役職員旅費支出

大 中

勘

0400,000

240,000

99,0006,089,000

6,089,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180,000

5,000

27,000212,000

2,000

地域福祉活動
推進事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1,098,000

0

0

4,000

78,00082,00000110,0000

110,000

1,146,000

受託事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75,00065,0000

195,000

67,00000358,000

130,0000001,250,000

0820,000

38,00060,00098,000025,00085,000156,000

266,000

きらめき
ケアセンター

0

0

点

0

0

0

0

0

0

0

0

28,00070,000062,00027,00000855,000

100,0000001,898,000

71,000

195,000

43,000140,000

183,000

00

89,000134,000

223,000

きらめきケアセンター佐用

拠

分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000080,000117,000

0080,00050,00000

0100,000

10,00058,00022,00020,00042,0000

020,000207,000

227,000

きらめきケア
センター上月

区

内

0

0

0

0

0

0

0

0

146,000

50,000235,000

374,000

1,170,0000

260,000

1,118,000

1,200,000

20,00020,00002,838,000

48,000337,000

00

1,042,000

10,0000

115,000

80,000

195,000

0

40,000

佐用朝霧園

訳

0

0

0

0

0

0

0

50,000

0

0

0

5,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000

0

善意銀行運営事業

0

0

0

0

0

7,000

0

0

0

0

0

24,00000

0205,000

100,00000

0526,000

10,00053,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

久崎老人福祉セン
ター管理運営事業

0

0

0

0

0

22,000

0

0

0

0

0

90,00000035,000200,0000002,315,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

南光地域福祉セン
ター管理運営事業

0003,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

53,0000

181,000

0

25,000156,000

135,00000

0

170,000

420,000

0

50,00050,000

0

0

0

0

0

10,00030,000

過疎地有償
運送事業

13

0
46,00046,0004,500,000

46,00046,000

ご近所福祉ネットワーク助成金支出

支

出

計 ②

設

整

備

等

備

14,307,000

14,307,000

13,425,000

13,425,000

3,220,000

3,220,000

2,259,000

21,704,000

21,704,000

24,586,000

24,586,000

17,973,000

17,973,000

2,259,000

拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

その他の活動による収入

サービス区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

2,500,000

2,500,000

財政調整積立資産取崩収入

02,500,000

07,000,000

9,500,000△ 284,000

0

福祉活動積立資産取崩収入

積立資産取崩収入【その他の活動収入の部】

施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ⑥※⑥＝④－⑤

整等

284,000

設

固定資産取得支出

施

0

0

0

284,000

計 ⑤

計 ④

器具及び備品取得支出

出入△ 15,178,000

77,905,000

0

支

収

△ 5,446,000

464,929,000

10,00010,00016,000284,000【施設整備等支出の部】

施【施設整備等収入の部】

事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 ③

動10,000

佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出

活10,000

市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出

業

16,000兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出※③＝①－②

事

10,000

全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出

負担金支出
10,0000

法人運営事業

3,000,000

合 計

江川ふれあい号助成金支出

目

目

0

科

科

850,000

小定ボランティアグループ活動助成金支出

負担金支出

大 中

勘

0

0

0

4,116,000

4,116,000

0007,000,000

7,000,000

0

0

0

0

0

△ 9,490,000

13,740,000

0

0

0

0

0

0

4,500,0000

850,000

地域福祉活動
推進事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,206,000

2,206,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 1,095,000

23,741,000

受託事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,753,000

14,753,000

4,839,000

4,839,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 5,212,000

103,474,000

きらめき
ケアセンター

0

0

0

0

0

0

0

0

0

点

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,360,000

76,212,000

きらめきケアセンター佐用

拠

分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 134,000

134,000

134,000

134,00002,565,000

38,605,000

きらめきケア
センター上月

区

内

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,175,000

115,953,000

佐用朝霧園

訳

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 150,000

150,000

150,000

150,0000

1,869,000

132,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

善意銀行運営事業

0

0

0

0

0

1,139,000

1,139,000

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 1,139,000

3,165,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

久崎老人福祉セン
ター管理運営事業

0

0

0

0

0

6,258,000

6,258,000

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 6,258,000

9,108,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

南光地域福祉セン
ター管理運営事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,257,000

8,594,000

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

過疎地有償
運送事業

14

小

定

科

科

目

目

5,098,000

3,220,000

3,220,000

8,252,000

8,252,000

24,586,000

17,973,000

17,973,000

8,252,000

8,252,000

拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

退職共済預け金支出

備

費

期

資

差

額 ⑪

△ 3,023,000

79,039,000

支800,000

当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬

収

出 ⑩82,062,000

金

支3,507,000

前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫※⑬＝⑪＋⑫当※⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

予その他の活動資金収支差額 ⑨※⑨＝⑦－⑧そ の 他 の 活 動 支 出 計 ⑧

サービス区分間繰入金支出

11,585,000

9,655,000

1,930,000

017,108,000

18,603,000

5,098,000

24,586,000

拠点区分間繰入金支出

72,515,000

2,033,000

事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

21,704,000

35,711,000

2,259,000

法人運営事業2,033,000

76,022,000

2,259,000

合 計

21,704,000【その他の活動支出の部】

そ の 他 の 活 動 収 入 計 ⑦

退職手当積立基金預け金取崩収入

大 中

勘

0

1,929,000

2,803,000△ 874,000

08,616,000

2,500,000

0

0

0

0

2,500,000

2,500,000

0011,116,000

地域福祉活動推進事業

0△ 2,892,0000△ 2,892,0000△ 1,797,000

4,003,000

0

0

0

0

4,003,000

4,003,000

002,206,000

受託事業

0

8,552,000

15,394,000△ 6,842,0000△ 1,630,000

21,222,0000014,753,000

14,753,000

2,244,000

2,244,000

4,225,000

4,225,000

19,592,000

きらめき
ケアセンター

0

0

0

0

点

51,729,000

49,791,000

1,938,000

0△ 5,422,000

5,422,000

0

0

0

0

5,422,000

5,422,000

きらめきケアセンター佐用拠分

00△ 6,640,000△ 5,007,000△ 1,633,0000△ 4,064,000

4,064,000

0

0

0

0

2,925,000

2,925,000

1,139,000

1,139,000

きらめきケア
センター上月

区

内

0

0

0

0

△ 795,000

0△ 795,000

800,000△ 1,170,000

1,170,000

0

0

0

0

1,170,000

1,170,000

佐用朝霧園

訳

9,921,000

9,426,000

495,0000△ 1,224,000

1,224,000

0

0

0

0

1,224,000

1,224,000

0

0

0

0

善意銀行運営事業

0

0

0

0

1,139,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,139,000

0

久崎老人福祉セン
ター管理運営事業

0

0

0

0

6,258,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,258,000

0

南光地域福祉セン
ター管理運営事業

00△ 50,000

0△ 50,000

0△ 14,307,000

14,307,000

0

0

0

0

0

0

14,307,000

14,307,000

過疎地有償
運送事業

令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

役員会部会委員会【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

役員会部会委員会

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

① 事業活動収入計000【事業活動支出の部】
人件費支出

1,524,000

1,845,000△ 321,000

1,524,000

役員報酬支出1,524,000

1,845,000△ 321,000 報酬（会長・副会長・産業医）、役員費用弁償

1,524,000

1,696,000

1,229,000

2,000

2,000

0 インフルエンザ予防接種助成（会長）

2,000

120,000 地域福祉推進計画アドバイザー謝金

120,000

事務費支出
福利厚生費支出

比較増減円）

467,000

1,696,000

諸謝金支出

120,000

0

旅費交通費支出

775,000

775,000

0775,000

775,000

775,000

0 福祉委員活動費

775,000

研修研究費支出

委員等旅費支出59,00059,0000 役員等研修参加費・旅費

59,000

研修費支出

37,000037,000 研修等参加費

37,000

旅費支出

22,000022,000 研修等旅費

22,00066,00048,00018,000 理事会・評議員会・福祉委員会等経費

66,000

地域福祉推進計画策定委員会会議費

18,000

会議費支出
通信運搬費支出

91,00065,000

印刷製本費支出

300,0000

業務委託費支出50,000

手数料支出

50,000

保険料支出

183,000

200,000② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

3,220,000

26,000 郵券料

91,000300,000 第３次地域福祉推進計画発行

300,000

35,00015,000 司法書士法務局登記業務委託費

50,00045,0005,000 振込手数料50,0003,074,000△ 17,000 産業医保険、役員ボランティア災害共済掛金、役員賠償責任保険

183,000

ボランティア災害共済掛金（理事・監事・評議員、福祉委員）

183,000

146,000△ 3,220,000 △ 3,074,000△ 146,000 ③＝①－②

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

3,220,000

3,074,000

146,000

3,220,000

3,220,000

3,074,000

146,000 事務局運営事業から繰入

3,220,000

3,220,000

3,074,000

146,0000003,220,000

3,074,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

146,000 ⑨＝⑦－⑧

150令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

事務局運営事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

事務局運営事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

5,600,000

5,700,000

一般会費収入5,000,000

4,900,000

100,000 一般会費

5,000,000

賛助会費収入600,000

800,000△ 200,000 賛助会費

600,000

経常経費補助金収入

53,703,000

53,975,000△ 272,000

53,703,000

53,703,000

53,975,000△ 272,000

53,703,000

佐用町社会福祉協議会補助金収入

52,033,000

52,592,000△ 559,000 町補助金50,000,000円

その他の町補助金・助成金収入

1,670,000

1,383,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000 養護老人ホーム佐用朝霧園管理受託金収入

2,000,000

358,000

382,000△ 24,000

358,000

382,000△ 24,000 普通預金、福祉活動積立金、財政調整基金利息等

1,066,000

1,070,000

会費収入

市区町村補助金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入比較増減円）△ 100,000

5,600,000

南光Ｃ赤字補填2,033,000円 52,033,000

287,000 地域福祉基金利息分補助金△ 4,000

358,000
358,000
1,066,000

1,000

1,000

1,065,000

1,069,000

1,025,000

1,025,000

40,00044,00062,727,000

61,127,000

1,600,000

61,615,000

60,599,000

1,016,000

61,615,000

30,390,000

29,948,000

442,000

30,390,000

職員俸給支出26,622,000

26,675,000

職員諸手当支出

3,768,000

3,273,000

雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入① 事業活動収入計

0 実習生受入料

1,670,000△ 4,000
0 退職手当積立基金預け金差益（３名）△ 4,000 コピー機使用料他

1,000
1,065,000
1,025,000
40,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

△ 53,000 職員本俸（９名分）
495,000 職員諸手当（９名分）

26,622,000

3,768,000

職員賞与支出9,312,000

8,688,000

624,000 職員賞与（9名分）

9,312,000

非常勤職員給与支出

11,414,000

11,800,000△ 386,000 非常勤職員給与、賞与

11,414,000

退職給付支出4,086,000

3,997,000

89,000 独立行政法人退職共済掛金（８名分）、退職給付金（3名）

法定福利費支出

6,413,000

6,166,000

247,000 社会保険料、特別社会保険料、労働保険料（10名分） 6,413,000

事業費支出
車輛費支出
車輛費支出
車輛燃料費支出
保険料支出
事務費支出

1,877,000

76,0001,801,000

1,877,000

1,586,000

01,586,000

1,586,000

1,038,000

01,038,000 公用自動車車検代・車両維持費

1,038,000

548,0000

548,000 公用自動車燃料代

0291,000 公用自動車任意保険料・産業医保険料

291,000
10,475,000

13,298,000 △ 2,823,000

福利厚生費支出

381,000

404,000

職員被服費支出20,0000

旅費交通費支出10,00010,0000

10,00010,0000 職員旅費交通費（研修以外）

研修研究費支出

293,000

300,000

研修費支出

103,000

旅費支出

110,000

謝金支出

役職員旅費支出

4,086,000△ 23,000 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金
20,000 職員制服代

548,000
291,000
10,475,000

381,000
20,00010,00010,000△ 7,000

293,0000

103,000 研修参加費・受講料

103,0000

110,000 研修旅費交通費

110,000

80,000 研修等講師謝金（※旅費含む）

80,00080,0000

会議費支出

10,00010,0000 事務所来客用経費

10,000

事務消耗品費支出

320,000

300,000

20,000 事務消耗品代・資料図書代

320,000

事務用品支出300,0000

300,000 事務用品

300,000

資料図書支出

20,0000

20,000 資料図書

20,000

通信運搬費支出

1,406,000

1,401,000

印刷製本費支出

315,000

290,000

5,000 電話料金・ＦＡＸ料金・郵券料・メール便料金他
25,000 封筒・コピー用紙代

16

1,406,000
315,000

勘定科目
大 中

小科目

事務局運営事業
本年度予算

前年度予算

資料図書費支出

020,000

業務委託費支出

1,548,000

1,815,000

水道光熱費支出

250,000

250,000

車輛費支出
車輛費支出
車輛燃料費支出
広報費支出

考（予算）

△ 20,000

0△ 267,000 施設セキュリティ業務委託料 ・顧問税理士
0 水道光熱費（三日月：電気・ガス・水道・下水道・灯油）

1,548,000
250,0000

1,855,000 △ 1,855,000001,183,000 △ 1,183,00000672,000

11,0000

修繕費支出50,00050,000

賃借料支出

2,172,000

2,528,000

租税公課支出1,650,000

1,650,000

保守料支出

1,369,000

1,411,000

手数料支出

備

比較増減

288,000

388,000

保険料支出

0

267,000

渉外費支出

200,000

200,000

諸会費支出

104,000

99,000△ 672,000

0

11,000 敬老の日神戸新聞広告掲載料
0 事務機器、備品等修理代△ 356,000

50,0002,172,000

電算（会計・給与ソフト）リース料

686,000

コピー機リース料

413,000

印刷機リース料

10,000

ＮＡＳ，無停電装置リース料

82,000

大判プリンターリース料

15,000AEDレンタル料

117,000

事務局用ＰＣリース料

460,000

マイナンバーシステムｃｌｏｕｄ使用手数料

93,0000 消費税1,600,000円 その他印紙等50,000円

1,650,000△ 42,000

1,369,000
サイボウズ利用 保守料金（19,250円×12ヶ月）

231,000

電算（会計・給与）保守料

442,000

コピー機カウンター料金

696,000△ 100,000

288,000
振込手数料、残高証明発行手数料70,000

各種サービス利用料振替手数料（14,000円×12ヶ月）

168,000

ＥＴＣカード取扱手数料・利用手数料

3,000

ＺＯＯＭライセンス料

47,000△ 267,000

00 社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他
5,000

200,000
104,000

佐用郡安全運転管理者部会会費8,000

兵庫県社会福祉協議会会費

71,000

佐用町社会福祉法人連絡協議会会費

10,000

佐用交通安全協会賛助会費

15,000

災害地支援金支出

50,000

雑支出

28,0000

負担金支出

46,00056,000△ 10,000

46,000△ 10,000

46,000

負担金支出

50,00011,0000 災害地支援金

50,00028,000 ＮＨＫ受信料・ＣＡＴＶ

28,00046,00056,000

全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出

10,00010,0000 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金

10,000兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出

16,00016,0000 兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金

16,000

市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出

10,00010,0000 市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金

10,000

佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

10,00020,00074,013,000

74,029,000△ 11,286,000 △ 12,902,000△ 10,000 佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金△ 16,000
1,616,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

17

10,000【施設整備等支出の部】
勘定科目
大 中

小科目

事務局運営事業

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

2,500,000

2,500,000

02,500,000

2,500,000

2,500,000

0 健康づくり事業人件費減少分として2,500,000

14,307,000

14,524,000△ 217,000

14,307,000

14,524,000△ 217,000【その他の活動収入の部】
積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入

14,307,000
14,307,000

公益事業（過疎地有償運送事業）から繰入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

13,425,000

12,445,000

980,000

13,425,000

13,425,000

12,445,000

980,000

13,425,000

佐用朝霧園から繰入：職員労務管理分

1,170,000

地域福祉推進事業から繰入：地域福祉基金利息補助減少分

2,500,000

受託事業（町受託事業）から繰入：人件費、事務費、消費税分

1,880,000

食の自立事業から繰入：消費税分

659,000

生活支援体制整備事業から繰入：消費税分、燃料費分

652,000

受託事業（県社協受託事業）から繰入：人件費等分

432,000

退職共済掛金１８名分
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入⑦ その他の活動収入計

14,307,000

2,259,000

2,259,000

6,132,000

02,259,000

0 退職手当積立基金預け金取崩収入（3名）

2,259,000

2,259,000

2,259,000

32,491,000

31,728,000

763,000【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

2,033,000

2,592,000△ 559,000

2,033,000

2,033,000

2,592,000△ 559,000 公益事業（南光地域福祉センター管理運営事業）へ繰出：赤字分

2,033,000

5,098,000

4,647,000

451,000

5,098,000

5,098,000

4,647,000

451,000

5,098,000
地域福祉活動推進事業（地域福祉活動推進事業）へ繰出：人件費分

958,000

地域福祉活動推進事業（共同募金配分金事業）へ繰出：社協会費から104,000

地域福祉活動推進事業（歳末たすけあい配分金事業）へ繰出：社協会費から53,000

受託事業（食の自立支援事業）へ繰出：人件費分
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

1,248,000

3,220,000

3,074,000

146,000

3,220,000

3,220,000

3,074,000

146,000 役員会部会委員会運営事業へ繰出

3,220,000

8,252,000

7,887,000

365,000

8,252,000
8,252,000

退職共済預け金支出

8,252,000

7,887,000

365,000 退職手当積立基金掛金⑧ その他の活動支出計18,603,000

18,200,000

403,000⑨ その他の活動資金収支差額

13,888,000

13,528,000

360,000 ⑨＝⑦－⑧00⑪ 当期資金収支差額

2,602,000

626,000

1,976,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

9,655,000

4,933,000

4,722,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

12,257,000

5,559,000

6,698,000 ⑬＝⑪＋⑫⑩ 予備費支出

2,735,000

生活支援体制整備事業へ繰出：人件費分

0189,655,000

令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

地域福祉活動推進事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収入

事業収入
参加費収入

地域福祉活動推進事業

考（予算）

本年度予算

前年度予算

50,00050,0000
0 文化情報センター前自販機売上の一部寄付金

50,00050,00050,0001,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

1,000,000

0 ボランティアコーディネーター設置助成金

1,000,000

394,000

766,000△ 372,000

394,000

223,000

574,000△ 351,000

223,000

利用料収入

1,000

0

賃貸料収入

160,000

182,000

手数料収入

備

比較増減

円）

50,000

楽生会行事参加費60,000

おしゃべりクッキング参加費

68,000オレンジカフェ参加費

11,000

ふれあいの里交流事業参加費

84,0001,000 ちょこっとサポート事業利用料収入△ 22,000

1,000
160,000

福祉機器（電動ベッド・車イス等）貸出料

100,000

イベント機器（綿菓子機・ポップコーン機等）貸出料

60,00010,00010,000

その他の収入69,00067,0002,000

69,000

雑収入

69,00067,0002,000

69,00069,00067,0002,000

雑収入① 事業活動収入計

0 福祉機器（電動ベッド・車イス）搬送手数料

10,00069,000
朝陽ヶ丘荘納涼祭売上金46,000

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事務費

21,000

ひょうごボランタリー基金県民ボランタリー活動助成事業事務費

2,000

1,513,000

1,883,000△ 370,000

3,706,000

3,673,000

33,0003,706,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出2,271,000

2,259,000

12,0002,271,000

職員俸給支出

2,151,000

2,104,000

47,000 職員本俸（1名分）

2,151,000

職員諸手当支出

120,000

155,000△ 35,000 職員諸手当（１名分）

120,000

職員賞与支出808,000

790,000

18,000 職員賞与（１名分）

808,000

退職給付支出

134,000

134,000

法定福利費支出

493,000

490,000

842,000

1,478,000△ 636,000

124,000

265,000△ 141,000

事業費支出
諸謝金支出

旅費交通費支出

019,0000 独立行政法人退職共済掛金（1名分）
3,000 社会保険料、特別社会保険料、労働保険料（１名分）

134,000
493,000
842,000
124,000

オレンジカフェ講師謝金

19,000

ボランティア講座講師謝金

60,000

ボランティア向け災害に関する講演会

35,000楽生会講師謝金

10,000△ 19,000

0

役職員旅費支出06,000△ 6,000

0

講師等旅費交通費支出

013,000△ 13,0000032,000△ 32,000

0

3,000

24,000△ 21,000 ボランティア向け災害に関する講演会

121,000

219,000△ 98,000

研修研究費支出
会議費支出
消耗器具備品費支出

19

3,000
121,000

楽生会消耗品代5,000

おしゃべりクッキング消耗品代

5,000

ボランティア講座消耗品代

3,000

ボランティアセンター消耗品代

1,000

オレンジカフェ消耗品

17,000

災害時用非常食等購入費（2施設×100食）

60,000

勘定科目
大 中

小科目

地域福祉活動推進事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

ふれあいの里交流消耗品代

24,000

佐用町大収穫祭出店消耗品代

3,000

朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品代
通信運搬費支出

印刷製本費支出

給食費支出

148,000

14,000341,000

151,000

21,000604,000△ 3,000

3,000
148,000

楽生会郵券料5,000

ボランティア向け災害に関する講演会

1,000

ボランティアグループ活動助成郵券料

6,000

県ボランタリー活動助成案内

3,000

施設イベントボランティア案内

21,000

ご近所福祉助成金通知

16,000

ボランティア養成講座郵券料

1,000

85歳以上高齢者ハガキ訪問事業（128円×251人×2回）

95,000△ 7,000

14,000
ボランティアセンター関連

1,000

ボランティア向け災害に関する講演会

1,000

オレンジカフェ印刷代

5,000

ボランティア講座関係用紙代、印刷代

2,000

おしゃべりクッキングコピー用紙代

4,000

楽生会コピー用紙代

1,000△ 263,000

341,000
楽生会昼食代・飲み物代

60,000

おしゃべりクッキング食材費

90,000オレンジカフェ茶菓子代

5,000

ボランティア養成講座飲物代

8,000

ふれあいの里交流食材費

88,000

佐用町大収穫祭出店食材費

10,000西播磨障害者スポーツ大会昼食代

50,000

朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材費30,00045,000 地域福祉活動推進事業用ＰＣリース料

79,0002,000 振込手数料：楽生会1,000円、ご近所福祉3,000円、ボランティア講座3,000円、災害講演会1,000円、災害アドバイザー4,000円

12,000

修繕費支出

040,000

賃借料支出

79,00034,000

手数料支出

12,00010,000059,000△ 59,0000263,000

29,000234,000

263,000

福利厚生費支出29,00029,000

旅費交通費支出

2,000

0

教養娯楽費支出
事務費支出

委員等旅費支出△ 40,000

0 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金
2,000

29,000
2,000

2,000

0

研修研究費支出

212,0000

212,000

212,000

研修費支出

27,000027,000 研修参加費・受講料

27,000

旅費支出

5,000

0

謝金支出

180,000

0

修繕費支出
助成金支出
助成金支出
地区福祉連絡会助成金支出
ボランティアグループ活動助成金支出

ご近所福祉ネットワーク助成金支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

2,000 ちょこっとサポート事業協力会員活動費

05,000 研修旅費交通費
180,000 研修等講師謝金（※旅費含む）

5,000
180,000

20,00004,599,000

3,499,000

1,100,000

4,599,000

4,599,000

3,499,000

1,100,000

4,599,000

99,00099,0000900,000

4,500,000

2,500,000

9,410,000

8,679,000

20,000 福祉機器・イベント機器等修理代

2,000

0 地区福祉連絡会助成金△ 900,000
2,000,000 ご近所福祉ネットワーク事業助成金
731,000△ 7,897,000 △ 6,796,000 △ 1,101,000 ③＝①－②

20

20,00099,00004,500,000

【施設整備等収入の部】
勘定科目
大 中
小科目
④ 施設整備等収入計

地域福祉活動推進事業
本年度予算 前年度予算
0
0

備

比較増減

考（予算）

0

【施設整備等支出の部】⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

7,000,000

5,000,000

2,000,000

7,000,000

5,000,000

2,000,000【その他の活動収入の部】
積立資産取崩収入
福祉活動積立資産取崩収入

拠点区分間繰入金収入

7,000,000
7,000,000
ご近所福祉助成金

4,500,000

地域福祉基金利息補助金減少分

2,500,000

2,735,000

2,702,000

33,0002,735,000

2,735,000

2,702,000

33,000 法人運営事業（事務局運営事業）から繰入

2,735,000

9,735,000

7,702,000

2,033,000

2,500,000

2,500,000

02,500,000

2,500,000

2,500,000

0 事務局運営事業へ地域福祉基金利息補助減少分を支出

2,500,000⑧ その他の活動支出計

2,500,000

2,500,000

0⑨ その他の活動資金収支差額

7,235,000

5,202,000

00

拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑩ 予備費支出

2,033,000 ⑨＝⑦－⑧0⑪ 当期資金収支差額△ 662,000 △ 1,594,000

932,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

2,803,000

3,887,000 △ 1,084,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

2,141,000

2,293,000△ 152,000 ⑬＝⑪＋⑫

21

2,803,000

令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

共同募金配分金事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入① 事業活動収入計

共同募金配分金事業

段落備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

1,783,000

1,581,000

202,000

1,783,000

1,783,000

1,581,000

202,000

1,783,000

1,783,000

1,581,000

202,000 共同募金配分金

1,783,000

1,783,000

1,581,000

202,000

1,321,000

1,382,000△ 61,000

61,00081,000【事業活動支出の部】
事業費支出
諸謝金支出

旅費交通費支出

1,321,000△ 20,000 まちの子育てひろば講師・福祉スクール謝礼金（※旅費含む）

61,000

福祉スクール講師謝金

25,000

親子リトミック講師 3,000円×12ヶ月

36,0000

11,000△ 11,0000011,000△ 11,000

0

会議費支出

5,000

5,000

印刷製本費支出

1,000

0

講師旅費交通費支出

業務委託費支出

0 福祉スクール講師、参加者飲み物代
1,000 福祉スクールコピー用紙代△ 200,000

5,000
1,000

0

200,000

広報費支出

932,000

932,000

0 社協だより印刷代

932,000

0

賃借料支出

66,00066,000066,000
ホームページレンタルサーバー、ドメイン維持費用
福祉スクール会場使用料

167,000 ホームページ更新保守料（13,860円×12ヶ月）

56,00010,000

保守料支出

167,000

0

手数料支出

89,00087,0001,490,000

1,540,000△ 50,000

1,490,000△ 50,000

1,490,000

2,000 社協だより折込手数料
福祉スクール振込手数料

助成金支出
助成金支出

1,490,000

1,540,000

福祉教育協力校活動助成金支出

240,000

240,000

共同募金配分金２次助成金支出

400,000

400,000

ふれあいいきいきサロン活動助成金支出

0

900,000

ボランティアグループ活動助成金支出

850,000

0

2,811,000

2,922,000② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額△ 1,028,000 △ 1,341,000

167,000
89,0002,000

0 福祉教育協力校活動助成金

240,000

0 かがやくまちづくり応援助成事業助成金

400,000△ 900,0000

850,000 ボランティアグループ活動助成金

850,000△ 111,000
313,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

1,028,000

1,341,000△ 313,000

1,028,000

1,341,000△ 313,000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

1,028,000

1,341,000△ 313,000000【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計

22

1,028,000
1,028,000
法人運営事業（事務局運営事業）から繰入

104,000

善意銀行運営事業（善意銀行運営事業）から繰入

924,000

勘定科目
大 中

小科目

共同募金配分金事業

段落備

本年度予算

前年度予算

1,028,000

1,341,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫⑨ その他の活動資金収支差額

比較増減△ 313,000 ⑨＝⑦－⑧

23

考（予算）

令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

歳末たすけあい配分金事業【事業活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入

（単位
歳末たすけあい配分金事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

950,000

950,0000

950,000

950,000

950,0000

950,000

950,000

950,000

0 歳末たすけあい募金配分金

950,000

4,000

3,000

1,000

4,000

1,000 まちの子育てひろば合同イベント参加費

4,000

参加費収入

4,000

3,000

① 事業活動収入計

954,000

953,000

1,000

1,307,000

1,274,000

33,00045,00040,000【事業活動支出の部】
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
講師等旅費交通費支出
消耗器具備品費支出

1,307,000

5,000 新春愛の餅つき大会講師謝礼金（※旅費含む）

45,0000

5,000△ 5,000

0

0

5,000

△ 5,000

0

64,00064,0000

通信運搬費支出38,00038,000

印刷製本費支出14,0000

給食費支出

180,000

44,00064,000
まちの子育てひろば合同イベント消耗品代

10,000

新春愛の餅つき大会消耗品代50,000

歳末愛のお助け隊消耗品代4,000

0 歳末愛のお助け隊郵券料（64円、84円を各255枚）

38,00014,000 まちの子育てひろばコピー用紙代等

14,000136,000

180,000
正月ホームステイ事業（里親みかん、施設へりんご 5,000円×10箱）

50,000

新春愛の餅つき大会経費（施設みかん代）

80,000

新春愛の餅つき大会食材費

40,000

まちの子育てひろば合同イベント食材費

10,000

広報費支出

85,00085,0000 社協だより（85,000円×１ヶ月）

85,000

賃借料支出

10,00010,000

0 新春愛の餅つき大会ガスコンロ等借上料

10,000

手数料支出

8,000

8,000

0 社協だより折込手数料7,000円 振込手数料1,000円

8,000

0

959,000△ 959,000

0863,000

21,000842,000

863,000

物品購入費支出
雑支出

正月ホームステイ事業お年玉（3,000円×7名）

21,000

歳末愛のお助け隊経費（灯油・生花・おせち）3,300円×255件

842,000

33,000② 事業活動支出計

1,307,000

1,274,000③ 事業活動資金収支差額△ 353,000△ 321,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

353,000

321,000

32,000353,000

353,000

321,000

32,000353,000△ 32,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

353,000

321,000

32,00024

法人運営事業（事務局運営事業）から繰入

53,000

善意銀行運営事業から繰入

300,000

【その他の活動支出の部】
勘定科目
大 中

小科目

歳末たすけあい配分金事業

備

本年度予算

前年度予算

0

0

353,000

321,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

比較増減
032,000 ⑨＝⑦－⑧⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫25

考（予算）令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

町受託事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

受託金収入
市区町村受託金収入
地域包括支援センターブランチ事業受託金収入

町受託事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

3,815,000

3,854,000△ 39,000

3,815,000

3,815,000

3,854,000△ 39,000

3,815,000

34,00034,0000 高齢者実態把握事業受託金

34,000

放課後子ども教室事業受託金収入

211,000

211,000

0 放課後子ども教室事業受託金

211,000

家族介護用品支給事業受託金収入

2,035,000

2,041,000△ 6,000 家族介護用品支給事業受託金

2,035,000

家族介護者交流事業受託金収入

431,000

431,000

0 家族介護者交流事業受託金

431,000

家族介護教室事業受託金収入

228,000

228,000

0 家族介護教室事業受託金

228,000

福祉相談事業受託金収入

440,000

440,000

0 弁護士相談事業受託金

440,000

寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入

355,000

399,000

移送サービス事業受託金収入

81,00070,0001,959,000

2,020,000△ 61,000

1,959,000

212,000

243,000△ 31,000

212,000

事業収入
参加費収入

利用料収入

47,00052,000△ 44,000 ふとんクリーニングサービス事業受託金
11,000 移送サービス事業受託金

355,000
81,000

放課後子ども教室事業参加費

25,000

家族介護者交流事業参加費

187,000△ 5,000

47,000
ふとんクリーニングサービス事業個人利用料

23,000

移送サービス事業利用料

24,000

物品販売収入1,700,000

1,725,000△ 25,000 家族介護用品支給事業斡旋個人手数料① 事業活動収入計

5,774,000

5,874,000△ 100,000

3,649,000

3,977,000△ 328,000

542,000

544,000

1,700,000【事業活動支出の部】
事業費支出
諸謝金支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
講師旅費交通費支出
消耗器具備品費支出

給食費支出

業務委託費支出
手数料支出
介護用品費支出
物品購入支出保険料支出

3,649,000△ 2,000 講師等謝金（※旅費含む）

542,000

放課後子ども教室事業指導員謝金

66,000

弁護士相談事業謝礼金

440,000

家族介護者交流業講師謝礼金

12,000

家族介護教室事業講師謝礼金

24,0000

14,000△ 14,000

0

0

8,000

△ 8,000

0

0

6,000

△ 6,0000

130,000

148,000△ 18,000

130,000

212,000

227,000

放課後子ども教室事業消耗品代60,000

家族介護者交流事業消耗品代

68,000

家族介護教室事業消耗品代

2,000△ 15,000 各種事業食材費・飲料代等

212,0000

280,000△ 280,000

放課後子ども教室事業食材費

70,000

家族介護者交流事業昼食代

124,000

家族介護教室事業参加者飲物代

18,0000

015,000△ 15,00002,700,000

02,700,000

2,700,000

2,700,000

02,700,000 家族介護用品支給事業介護用品購入代

2,700,000

11,0004,000

教養娯楽費支出54,000

物品購入費支出07,000 各種事業保険料

45,0003,000

ボランティア災害共済掛金（放課後子ども教室事業指導員）

8,000

9,000 家族介護者交流事業施設入館料

2,700,000 △ 2,700,000 家族介護用品支給事業介護用品購入代

26

11,000

放課後子ども教室事業行事用保険掛金

54,000
0

勘定科目
大 中

小科目

事務費支出

町受託事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

245,000

6,000

業務委託費支出

231,000

0

239,000

245,000

231,000 ふとんクリーニングサービス事業業務委託料

231,000

手数料支出

14,000

0

保険料支出

0

6,000

△ 6,000

14,000 振込手数料等（交流4,000円、教室2,000円、介護用品8,000円）

14,000② 事業活動支出計

3,894,000

3,983,000△ 89,000③ 事業活動資金収支差額

1,880,000

1,891,000△ 11,000 ③＝①－②

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0001,880,000

1,891,000△ 11,000

1,880,000

1,880,000

1,891,000△ 11,000 事務局運営事業へ繰出

1,880,000

1,880,000

1,891,000△ 11,000

0【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額△ 1,880,000 △ 1,891,000

11,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫27令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

食の自立支援事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

受託金収入
市区町村受託金収入
食の自立支援事業受託金収入① 事業活動収入計

食の自立支援事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

9,765,000

9,764,000

1,000

9,765,000

9,765,000

9,764,000

1,000

9,765,000

9,765,000

9,764,000

1,000 給食サービス事業受託金

9,765,000

9,765,000

9,764,000

1,000

3,733,000

3,767,000△ 34,000

3,733,000△ 9,000

2,510,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出2,510,000

2,519,000

職員俸給支出2,330,000

2,294,000

36,000 職員本俸（１名分）

2,330,000

職員諸手当支出

180,000

225,000△ 45,000 職員諸手当（１名分）

180,000

職員賞与支出

583,000

574,000

9,000 職員賞与（１名分）

583,000

退職給付支出

134,000

134,000

0 独立行政法人退職共済掛金（1名分）

134,000

法定福利費支出

506,000

540,000△ 34,000 社会保険料、特別社会保険料、労働保険料

506,000

事業費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出

4,739,000

6,493,000 △ 1,754,000

4,739,000

01,000,000 △ 1,000,000

001,000,000 △ 1,000,000

0

会議費支出

10,00010,0000 食品衛生講習会

10,000

消耗器具備品費支出

554,000

554,000

0 食の自立支援事業消耗品代（弁当箱、調理衣、ボランティア粗品他）

554,000

3,840,000

3,840,000

0867,000△ 867,000

手数料支出

170,000

222,000△ 52,000 検便検査165,000、精米、振込手数料5,000

保険料支出

165,0000

給食費支出
業務委託費支出

事務費支出

0 給食サービス事業食材費

165,000 食の自立支援事業にかかわるボランティア災害共済掛金

0170,000
165,000

1,882,000

180,000

福利厚生費支出15,00015,000

旅費交通費支出

1,000,000

01,000,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000 配食ボランティア交通費1,000,000

867,0000

867,000 給食調理業務委託費

867,000

委員等旅費支出
業務委託費支出
保険料支出

1,702,000

3,840,000

0 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金

1,882,000
15,0000

165,000△ 165,000② 事業活動支出計

10,354,000

10,440,000△ 86,000

0③ 事業活動資金収支差額△ 589,000△ 676,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

1,248,000

1,283,000△ 35,000

1,248,000

1,248,000

1,283,000△ 35,000 事務局運営事業から繰入（人件費不足分、福利厚生費、被服費）

1,248,000

1,248,000

1,283,000△ 35,000

659,000

607,000

52,000659,000

659,000

607,000

52,000 事務局運営事業へ繰出（消費税、車両燃料費等）

659,000⑧ その他の活動支出計

659,000

607,000

52,000⑨ その他の活動資金収支差額

589,000

676,000

00

87,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑩ 予備費支出△ 87,000 ⑨＝⑦－⑧
0

28

勘定科目
大 中

小科目

⑪ 当期資金収支差額

食の自立支援事業
本年度予算

前年度予算

0

0

備

比較増減
0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫29

考（予算）令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

県社協受託事業【事業活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入（単位
県社協受託事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

315,000

315,0000

315,000

315,000

315,0000

315,000

0 相談員配置補助金

315,000

315,000

315,000

223,000

213,000

10,000223,000

223,000

213,000

10,000223,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

45,00045,0000 生活福祉資金貸付事業受託金

45,000

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入

8,000

8,000

0 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金

8,000

日常生活自立支援事業業務受託金収入

170,000

160,000

12,00012,0000

12,000

利用料収入

12,00012,0000 日常生活自立支援事業利用料（1,000円×12月）

12,000① 事業活動収入計

550,000

540,000

10,000118,000

48,00070,000118,000

30,000030,00030,00030,000030,000 生活福祉資金・臨時特例つなぎ資金民生委員活動費30,00045,00045,000

生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入

受託金収入
都道府県社協受託金収入

事業収入

10,000 日常生活自立支援事業受託金

170,000【事業活動支出の部】
事務費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
研修研究費支出

045,000

旅費支出

45,000045,000 生活福祉資金・日常生活自立支援事業旅費交通費等45,000

事務消耗品費支出

42,000042,00042,000

事務用品支出

38,000038,000 事務用品

38,000

資料図書支出4,000

04,000 資料図書

4,000

生活福祉資金の手引購入費用
1,000 生活福祉資金貸付事業振込手数料

4,000

手数料支出

1,000

0

② 事業活動支出計

118,000

129,000

1,000③ 事業活動資金収支差額

432,000

411,000

00

0⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤000432,000

411,000

21,000432,000

432,000

411,000

21,000 法人運営事業（事務局運営事業）へ繰出

432,000

432,000

411,000

21,000△ 432,000△ 411,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩△ 11,000
21,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額△ 21,000 ⑨＝⑦－⑧⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫30令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

生活支援体制整備事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入

生活支援体制整備事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

6,485,000

7,706,000 △ 1,221,000

6,485,000

6,485,000

7,706,000 △ 1,221,000

6,485,000

6,485,000

7,706,000 △ 1,221,000 生活支援コーディネーター設置受託金等6,485,000

生活支援コーディネーター設置受託金
まごころサービス受託金
事業収入

円）

6,232,000
253,000

72,00072,000072,000

利用料収入

72,00072,0000 まごころサービス利用料収入（500円×１２名×１２月）

72,000① 事業活動収入計

6,557,000

7,778,000 △ 1,221,000

5,846,000

5,758,000

88,0005,846,000

3,681,000

3,613,000

68,0003,681,000

職員俸給支出3,454,000

3,405,000

49,000 職員本俸（１名分）

3,454,000

職員諸手当支出

227,000

208,000

19,000 職員諸手当（１名分）

227,000

職員賞与支出

1,296,000

1,278,000

18,000 職員賞与（１名分）

1,296,000

退職給付支出

45,00045,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

824,000

822,000

391,000

596,000

0 独立行政法人退職共済掛金（１名分）
2,000 社会保険料、特別社会保険料、労働保険料（１名分）△ 205,000

45,000824,000
391,000

200,000

150,0000

186,000△ 186,000

0

委員等旅費支出0

116,000△ 116,000

0

講師旅費交通費支出

070,000△ 70,0000065,000△ 65,000

91,000100,000△ 9,000 講師昼食代、参加者飲物代

旅費交通費支出

研修研究費支出
会議費支出

50,000 協議体研修講師謝金（※旅費含む）

200,000

0
91,000

地域福祉研修会講師、三者連絡会、研修会参加者

81,000

まごころフォローアップ研修参加者

10,000

消耗器具備品費支出

040,000△ 40,0000

印刷製本費支出

035,000△ 35,000

0

広報費支出

35,000035,000

まごころパンフ35,000円

35,000

賃借料支出

40,000040,000 協議体研修会場使用料

40,000

手数料支出

020,000

保険料支出

25,0000

事務費支出△ 20,000

025,000 ボランティアグループ災害共済掛金（まごころサービス協力会員500円×50名）

25,000206,000

246,000

246,000

40,000

福利厚生費支出15,00015,000

旅費交通費支出

116,0000

116,000

116,000

116,0000

116,000 まごころサービス支援員旅費（800円×12名×12月）

116,000

研修研究費支出65,000065,00065,000

旅費支出

65,000065,000 旅費交通費

65,000

事務消耗品費支出

40,000040,00040,000

事務用品支出

40,000040,000 事務用品

40,000

委員等旅費支出

0 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金

手数料支出

10,000

0

保険料支出

0

25,000△ 25,000

6,483,000

6,394,000

89,000② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

74,000

生活支援ＣＯ，協議体事務消耗品費

20,000

まごころサービス事業事務消耗品費

20,00010,000 振込手数料（まごころ10,000円）

1,384,000 △ 1,310,000 ③＝①－②

31

15,00010,0000【施設整備等収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

生活支援体制整備事業

備

本年度予算

前年度予算

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤④ 施設整備等収入計

比較増減

考（予算）

【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

958,000

0

958,000

958,000

958,000

0

958,000 法人運営事業（事務局運営事業）から繰入

958,000

958,000

0

958,000

1,032,000

1,384,000△ 352,000

1,032,000

1,384,000△ 352,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計

1,032,000

1,384,000⑨ その他の活動資金収支差額△ 74,000 △ 1,384,000

1,032,000
1,032,000
退職共済預け金掛金を事務局へ

380,000

事務局運営事業へ繰出し

652,000△ 352,000
1,310,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫32令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

通所介護事業（南光）【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

その他の補助金収入
その他の補助金・助成金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

通所介護事業（南光）

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

311,000

45,000266,000

311,000

45,00045,000045,00045,00045,0000 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

45,000266,000

0

266,000

266,000

266,000

0

266,000 特定求職者雇用開発助成金

266,000

52,309,000

55,755,000 △ 3,446,000

52,309,000

36,988,000

39,561,000 △ 2,573,000

36,988,000

36,988,000

39,561,000 △ 2,573,000 通所介護事業介護報酬

36,988,000

4,066,000

4,206,000△ 140,000

4,066,000△ 88,000

介護負担金収入（公費）088,000

介護負担金収入（一般）4,066,000

4,118,000△ 52,000 通所介護事業利用者利用料（一般分）

4,066,000

7,335,000

7,941,000△ 606,000

7,335,000

6,598,000

7,142,000△ 544,000 介護予防日常生活支援総合事業

6,598,000

737,000

799,000

3,920,000

4,047,000△ 127,000

3,920,000

11,00019,000△ 8,000

11,000

介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）△ 62,000 介護予防日常生活支援総合事業利用料（一般分）

737,000

3,909,000

4,028,000

52,620,000

55,800,000 △ 3,180,000

44,421,000

42,840,000

1,581,000

44,421,000

24,184,000

23,505,000

679,000

24,184,000

職員俸給支出21,983,000

20,966,000

1,017,000 職員本俸（８名分）

21,983,000

職員諸手当支出

2,201,000

2,539,000△ 338,000 職員諸手当（８名分）

2,201,000

職員賞与支出7,316,000

7,108,000

208,000 職員賞与（８名分）

7,316,000

非常勤職員給与支出

7,005,000

6,300,000

705,000 非常勤職員給与、賞与

7,005,000① 事業活動収入計△ 119,000 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食利用料

03,909,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

退職給付支出

579,000

801,000

法定福利費支出

5,337,000

5,126,000

6,694,000

8,528,000 △ 1,834,000

事業費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
給食費支出
業務委託費支出
車輛費支出△ 222,000 独立行政法人退職共済掛金（７名分）
211,000 社会保険料、特別社会保険料、労働保険料

432,000

689,000△ 257,000 消耗品代

070,000△ 70,000

10,00010,0003,538,000

240,0000
1,380,000

0 コピー用紙代
3,298,000 利用者昼食代・飲物代他

4,636,000 △ 4,636,000
1,700,000

車輛費支出

480,000

700,000

車輛燃料費支出

900,000

1,000,000△ 320,000

579,000
5,337,000
6,694,000
432,000
0
10,0003,538,00001,380,000△ 220,000 送迎車検査代、送迎車維持経費

480,000△ 100,000 送迎車燃料代

900,000

燃料費支出

40,000

0

修繕費支出

0

60,000

賃借料支出

849,000

849,000

手数料支出

050,000△ 50,000

0

15,00015,0000

15,000

介護用品費支出
デイサービス

40,000 灯油代（冬季暖房器具使用分）△ 60,000
0 送迎車リース料（ノア・ムーヴ）

40,0000849,000

15,0000

15,000 利用者用介護用品購入代

15,000

保険料支出

200,000

30,000170,000 施設総合保険・送迎車任意保険料

200,000

教養娯楽費支出

130,000

79,00051,000 娯楽品購入代

130,000

保健衛生費支出

100,000

100,000

0 医薬品代（消毒液他）

33

100,000

大 中
事務費支出

勘定科目
小科目

福利厚生費支出

通所介護事業（南光）
本年度予算 前年度予算
比較増減
2,120,000
1,042,000
1,078,000

備考（予算）2,120,000

282,000

259,000

諸謝金支出

0

130,000△ 130,000

0

旅費交通費支出

020,000△ 20,000

0

講師等旅費交通費支出

23,000 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金

282,000

0

20,000△ 20,000

0

研修研究費支出

135,000

95,00040,000135,000

研修費支出

80,000080,000 研修会参加費・受講料

80,000

旅費支出

40,000040,000 研修会参加費・受講料

40,000

謝金支出

15,0000

15,000 研修等講師謝金（※旅費含む）

15,000

事務消耗品費支出

41,000041,00041,000

事務用品支出

20,0000

20,000 事務用品

20,000

資料図書支出

21,000021,000 資料図書

21,00070,000070,000 電話料金（７８－１７１７）、郵券料、年賀状、レタックス料金等

70,000

資料図書費支出

030,000

業務委託費支出

1,250,000

0

修繕費支出

50,0000

賃借料支出

132,000

133,000

保守料支出

27,00027,0000 e3-shift月額保守料（2,200円×12月）

27,000

手数料支出

63,00063,0000 振込手数料・寿ケアプラス利用料

63,000

保険料支出

0210,000

渉外費支出

20,00020,0000 通所介護事業利用者香料

20,000

諸会費支出

50,00050,000050,000

通信運搬費支出△ 30,00001,250,000 昼食加工代・ふとん洗濯乾燥
50,000 器具・備品等修理代△ 1,000 介護保険ソフト（寿）用ＰＣリース料△ 210,000

1,250,000
50,000132,0000

公益社団法人全国老人福祉施設協議会会費

20,000

社団法人兵庫県老人福祉事業協会会費

30,000② 事業活動支出計

53,235,000

52,410,000

825,000③ 事業活動資金収支差額△ 615,000

3,390,000 △ 4,005,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

【施設整備等支出の部】
固定資産取得支出

02,786,000 △ 2,786,000

0

建物付属設備取得支出

02,145,000 △ 2,145,000

0

ソフトウェア取得支出

0

641,000⑤ 施設整備等支出計

0⑥ 施設整備等資金収支差額

0 △ 2,786,000△ 641,000

02,786,000 △ 2,786,000
2,786,000 ⑥＝④－⑤【その他の活動収入の部】
積立資産取崩収入
器具及び備品購入積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

0

9,295,000 △ 9,295,000

009,295,000 △ 9,295,000

04,839,000

4,830,000

9,000

4,839,000

4,839,000

4,830,000

9,000

4,839,000
きらめきケアセンター佐用（通所介護事業（佐用））から繰入

居宅介護支援事業から繰入
きらめきケアセンター上月（通所介護事業（上月））から繰入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

1,613,000

1,610,000

3,000

1,613,000

1,610,000

3,000

1,613,000
1,613,000
訪問介護事業から繰入⑦ その他の活動収入計

6,452,000

15,735,000 △ 9,283,000

34

1,613,000
1,613,000
1,613,000

1,613,000

【その他の活動支出の部】
勘定科目
大 中
小科目
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

通所介護事業（南光）
本年度予算 前年度予算
比較増減
4,225,000
3,500,000
725,000
4,225,000

3,500,000

1,421,000

7,146,000 △ 5,725,000

1,421,000

7,146,000 △ 5,725,000

備

考（予算）
4,225,000

725,000 公益事業（南光地域福祉センター運営事業）へ繰出

1,421,000
1,421,000
退職共済掛金5名分を事務局へ

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

4,225,000

1,421,000

0939,000△ 939,000

00

939,000△ 939,000

05,646,000
806,000
0

11,585,000 △ 5,939,000
4,150,000 △ 3,344,000 ⑨＝⑦－⑧00⑪ 当期資金収支差額

191,000

4,754,000 △ 4,563,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

19,033,000

17,261,000⑬ 当期末支払資金残高

19,224,000

22,015,000 △ 2,791,000 ⑬＝⑪＋⑫

1,772,000 前期末支払資金残高

35

19,033,000令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

訪問介護事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

訪問介護事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

110,000

110,0000

110,000

110,000

110,0000

110,000

110,000

110,000

0 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

110,000

27,540,000

25,944,000

1,596,000

27,540,000

16,417,000

15,690,000

727,000

16,417,000

16,417,000

15,690,000

727,000 訪問介護事業介護報酬

16,417,000

1,959,000

1,757,000

202,000

1,959,000

介護負担金収入（公費）98,00071,000

介護負担金収入（一般）1,861,000

1,686,000

175,000 訪問介護事業利用者利用料（一般分）

1,861,000

9,162,000

8,496,000

666,000

9,162,000

8,220,000

7,680,000

540,000 介護予防日常生活支援総合事業

8,220,000

介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入

27,000 訪問介護事業利用者利用料（生保公費分）

98,000

事業負担金収入（公費）45,00019,00026,000 介護予防日常生活支援事業利用者利用料（生保公費分）

45,000

事業負担金収入（一般）897,000

797,000

100,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者利用料（一般分）

897,000

2,000

1,000

利用者等利用料収入
その他の利用料収入① 事業活動収入計

1,000

2,000

1,000 キャンセル料

2,000

2,000

1,000

27,650,000

26,054,000

1,596,000

39,757,000

39,552,000

205,000

39,757,000△ 186,000

21,662,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

21,662,000

21,848,000

職員俸給支出18,864,000

18,634,000

230,000 職員本俸（７名分）

18,864,000

職員諸手当支出

2,798,000

3,214,000△ 416,000 職員諸手当（７名分）

2,798,000

職員賞与支出

5,944,000

5,693,000

251,000 職員賞与（７名分）

5,944,000

非常勤職員給与支出

7,130,000

6,850,000

280,000 非常勤職員給与、賞与

7,130,000

退職給付支出

579,000

579,000

法定福利費支出

4,442,000

4,582,000△ 140,000 社会保険料、特別社会保険料、労働保険料

4,442,000

1,691,000

2,470,000△ 779,000

1,691,000

128,000

96,000

事業費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出

0 独立行政法人退職共済掛金（７名分）

32,000 消耗品代

579,000

128,0000

807,000△ 807,000

01,246,000

1,372,000△ 126,000

1,246,000

車輛費支出

646,000

612,000

車輛燃料費支出

600,000

760,000

保険料支出

302,000

180,000

保健衛生費支出15,00015,0001,615,000

1,001,000

車輛費支出

事務費支出
福利厚生費支出

34,000 自動車検査代、車輌維持経費△ 160,000 公用車燃料代（10/12）
122,000 施設・事業総合保険料 公用車任意保険料
0 医薬品代（消毒液他）
614,000

646,000
600,000
302,000
15,0001,615,000

323,000

343,000△ 20,000 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金

諸謝金支出

0

20,000△ 20,000

0

旅費交通費支出0

5,000△ 5,000

0

0

5,000

△ 5,0000

研修研究費支出

106,000

50,00056,000106,000

研修費支出

61,000061,000 研修参加費・受講料

61,000

旅費支出

35,000035,000 旅費

35,000

謝金支出

10,0000

10,000 謝金

10,0000

10,000△ 10,0000

事務消耗品費支出

57,000057,00057,000

事務用品支出

40,000040,000 事務用品

40,000

資料図書支出

17,0000

17,000 資料図書

17,000

講師旅費交通費支出

会議費支出

36

323,000

勘定科目
大 中

小科目

通信運搬費支出
資料図書費支出

訪問介護事業
本年度予算

前年度予算

712,000

00

22,000

修繕費支出

50,0000

賃借料支出

179,000

248,000

保守料支出

40,00040,000

手数料支出

98,000

保険料支出

0

備

比較増減

考（予算）

712,000 電話料金（78-8955）、郵券料、年賀状、レタックス料金等△ 22,000

712,000
0

50,000 器具・備品等修理代△ 69,000 介護保険ソフト（寿）用ＰＣリース料

50,000179,000

0 介護保険ソフト（寿・訪問介護追加分）保守料

40,00098,000098,000115,000△ 115,000

寿ケアプラス利用料（7,700円×12月）、振込手数料

0

渉外費支出

25,00025,0000 訪問介護事業利用者香料

25,000

諸会費支出

25,00025,0000 兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費

25,00043,063,000

43,023,000② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額△ 15,413,000 △ 16,969,000

40,0001,556,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

0

939,000△ 939,000

00【施設整備等支出の部】
固定資産取得支出

0939,000△ 939,000⑤ 施設整備等支出計

ソフトウェア取得支出

0939,000△ 939,000⑥ 施設整備等資金収支差額

0△ 939,000

10,645,000

11,586,000△ 941,000

10,645,000

10,645,000

11,586,000△ 941,000 障害者総合支援法関連事業（ヘルプ）から繰入

10,645,000

10,645,000

11,586,000△ 941,000

939,000 ⑥＝④－⑤【その他の活動収入の部】
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出

823,000

812,000

11,000823,000

拠点区分間繰入金支出

823,000

812,000

11,000 退職共済掛金２名分を事務局へ

823,000

サービス区分間繰入金支出

1,613,000

1,610,000

3,000

1,613,000

1,613,000

1,610,000

3,000 通所介護事業（南光）へ繰出

1,613,000⑧ その他の活動支出計

2,436,000

2,422,000

14,000⑨ その他の活動資金収支差額

8,209,000

9,164,000

00

サービス区分間繰入金支出⑩ 予備費支出△ 955,000 ⑨＝⑦－⑧0⑪ 当期資金収支差額△ 7,204,000 △ 8,744,000

1,540,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高△ 12,285,000 △ 19,048,000

6,763,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高△ 19,489,000 △ 27,792,000

8,303,000 ⑬＝⑪＋⑫

37△ 12,285,000

令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

訪問入浴介護事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

介護負担金収入（一般）① 事業活動収入計

訪問入浴介護事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

4,852,000

4,677,000

175,000

4,852,000

4,367,000

4,210,000

157,000

4,367,000

4,367,000

4,210,000

157,000 訪問入浴介護事業介護報酬（14,440円×23回×12月×0.9）

4,367,000

485,000

467,000

18,000485,000

485,000

467,000

18,000 訪問入浴介護事業利用者利用料（一般分）

485,000

4,852,000

4,677,000

175,000【事業活動支出の部】
人件費支出6,111,000

5,778,000

333,000

6,111,000

2,867,000

2,832,000

35,0002,867,000

職員俸給支出2,505,000

2,472,000

33,000 職員本俸（１名分）

2,505,000

職員諸手当支出

362,000

360,000

職員給料支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出

2,000 職員諸手当（１名分）

362,000

627,000

619,000

8,000 職員賞与（１名分）

627,000

1,893,000

1,700,000

193,000 非常勤職員給与、賞与

1,893,000

134,000

134,000

590,000

493,000

402,000

453,000

0 独立行政法人退職共済掛金（１名分）

134,000

97,000 社会保険料、特別社会保険料、労働保険料

590,000△ 51,000

68,00060,000

通信運搬費支出

048,000△ 48,0000

印刷製本費支出

022,000△ 22,0000

業務委託費支出

8,000 消耗品代（マスク、手袋等・入浴剤）

402,000
68,000027,000△ 27,0000243,000

199,000

44,000243,000

車輛費支出

129,000

123,000

6,000 公用車検査代、車輌維持経費

129,000

車輛燃料費支出

114,000

76,00038,000 公用車燃料代（10/12）

114,000

1,000 ボイラー用灯油代（10/12）

36,000

車輛費支出

燃料費支出

36,00035,000

修繕費支出

030,000

保険料支出

23,0000

保健衛生費支出△ 30,000
23,000 訪問入浴車保険料

32,00032,000284,000

319,000

福利厚生費支出90,00090,0000 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金

90,000

研修研究費支出25,00025,000025,000

研修費支出

15,0000

事務費支出

0 医薬品代（消毒液他）

023,000△ 35,000

32,000284,000

15,000 研修参加費・受講料

15,000

旅費支出

10,0000

10,000 研修旅費交通費

10,000

通信運搬費支出38,000038,000 郵券料、年賀状、レタックス料金等

38,000

資料図書費支出0

3,000△ 3,000

修繕費支出

30,0000

賃借料支出

47,00047,0000 介護保険ソフト（寿）用ＰＣリース料

47,000

手数料支出

34,00034,0000 振込手数料・寿ケアプラス利用料

34,000

保険料支出

0100,000

渉外費支出

20,00020,000② 事業活動支出計

6,797,000

6,550,000③ 事業活動資金収支差額△ 1,945,000 △ 1,873,000

30,000 器具等修理代

0△ 100,000
0 訪問入浴介護事業利用者香料
247,000△ 72,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤38

30,0000
20,000【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

サービス区分間繰入金収入

訪問入浴介護事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

2,495,000

2,289,000

206,000

2,495,000

2,495,000

2,289,000

206,000 障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）から繰入

2,495,000

2,495,000

2,289,000

206,0000002,495,000

2,289,000

00⑪ 当期資金収支差額

550,000

416,000

134,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

8,646,000

4,479,000

4,167,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

9,196,000

4,895,000

4,301,000 ⑬＝⑪＋⑫

サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

206,000 ⑨＝⑦－⑧0

39

8,646,000

令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

障害者総合支援法関連事業（訪問介護）【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

障害者総合支援法関連事業（訪問介護）

備

考（予算）

小科目

本年度予算

前年度予算

障害福祉サービス等事業収入

10,645,000

10,184,000

461,000

10,645,000

自立支援給付費収入

10,570,000

10,070,000

500,000

10,570,000

介護給付費収入

10,570,000

10,070,000

500,000 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費 10,570,000

利用者負担金収入

33,00033,000

その他の事業収入（障害）42,00081,000△ 39,000

42,000△ 39,000 地域生活支援事業（移動支援）給付費

42,000

その他の事業収入（障害）① 事業活動収入計

比較増減

円）

0 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者利用料

33,00042,00081,00010,645,000

10,184,000

461,000

0

0

0

0

0

0

0

0

【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出00

00

職員賞与支出職員俸給支出0000

非常勤職員給与支出

0

0

0

0

0

0

0

印刷製本費支出

0

0

0

0

車輛費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

研修研究費支出

0

0

0

0

手数料支出

0

0

0

渉外費支出

0

0

0

② 事業活動支出計

00010,645,000

10,184,000

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤00010,645,000

10,647,000△ 2,000 訪問介護事業へ繰出

10,645,000

10,645,000

10,647,000△ 2,000

10,645,000

10,645,000

10,647,000△ 2,000

事業費支出

車輛燃料費支出
燃料費支出
事務費支出

③ 事業活動資金収支差額

0461,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

2,000 ⑨＝⑦－⑧△ 10,645,000 △ 10,647,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

0△ 463,000⑫ 前期末支払資金残高

012,213,000 △ 12,213,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

011,750,000 △ 11,750,000 ⑬＝⑪＋⑫

463,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

400令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）

備

考（予算）

小科目

本年度予算

前年度予算

障害福祉サービス等事業収入

2,495,000

2,425,000

70,0002,495,000

その他の事業収入（障害）2,495,000

2,425,000

70,0002,495,000

2,495,000

2,425,000

70,000 地域生活支援事業（訪問入浴）給付費

2,495,000

2,495,000

2,425,000

70,000

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の事業収入（障害）① 事業活動収入計

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出00

00

職員賞与支出職員俸給支出0000

非常勤職員給与支出

0

0

0

0

0

0

0

印刷製本費支出

0

0

0

0

車輛費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業費支出

車輛燃料費支出
燃料費支出
事務費支出

0

0

0

手数料支出

0

0

0

渉外費支出

0

0

0

② 事業活動支出計

0002,495,000

2,425,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0002,495,000

2,289,000

206,000

2,495,000
2,495,000③ 事業活動資金収支差額

0070,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

2,495,000

2,289,000

206,000 訪問入浴へ繰出

2,495,000

2,289,000

206,000△ 2,495,000 △ 2,289,000△ 206,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

0

136,000⑫ 前期末支払資金残高

03,053,000 △ 3,053,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

03,189,000 △ 3,189,000 ⑬＝⑪＋⑫△ 136,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

410令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

通所介護事業（佐用）【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金・助成金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）

通所介護事業（佐用）

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

225,0000

225,000

225,000

225,0000

225,000

225,0000

225,000 キャリアアップ助成金短時間労働時間延長コース

225,000

比較増減

225,000

57,080,000

58,320,000 △ 1,240,000

57,080,000

43,992,000

43,613,000

379,000

43,992,000

43,992,000

43,613,000

379,000 通所介護事業介護報酬

43,992,000

4,884,000

5,074,000△ 190,000

4,884,000

4,884,000

5,074,000△ 190,000 通所介護事業利用者利用料（一般分）

4,884,000

4,360,000

5,566,000 △ 1,206,000

4,360,000

3,924,000

5,006,000 △ 1,082,000 介護予防日常生活支援総合事業

3,924,000

436,000

560,000

3,844,000

4,067,000

30,00037,0003,814,000

4,030,000△ 124,000 介護予防日常生活支援総合事業利用料（一般分）△ 223,000

436,000
3,844,000△ 7,000 通所介護事業利用者実費利用料△ 216,000

30,0003,814,000

通所介護事業利用者昼食利用料
介護予防日常生活支援総合事業利用者昼食利用料① 事業活動収入計円）

3,290,000
524,000

57,305,000

58,320,000 △ 1,015,000

35,342,000

40,166,000 △ 4,824,000

35,342,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出18,797,000

22,356,000 △ 3,559,000

18,797,000

職員俸給支出17,435,000

20,535,000 △ 3,100,000 職員本俸（7名分）

17,435,000

職員諸手当支出

1,362,000

1,362,000

1,821,000

職員賞与支出5,667,000

6,792,000 △ 1,125,000 職員賞与（８名分）△ 459,000 職員諸手当（８名分）

5,667,000

非常勤職員給与支出

6,127,000

6,127,000

5,640,000

退職給付支出534,000

712,000

法定福利費支出

4,217,000

4,666,000

7,302,000

9,069,000 △ 1,767,000

事業費支出
消耗器具備品費支出

487,000 非常勤職員給与、賞与△ 178,000 独立行政法人退職共済掛金（６名分）△ 449,000 社会保険料、特別社会保険料、労働保険料

534,000
4,217,000
7,302,000

501,000

591,000△ 90,000 消耗品代

通信運搬費支出

054,000△ 54,0000

印刷製本費支出

030,000△ 30,000

02,500,000

330,000

2,170,000

給食費支出

501,000

2,500,000
昼食代（372円×500人×12月）
おやつ代・お茶代等

3,951,000 △ 3,951,000

2,240,000
260,000

業務委託費支出

0

水道光熱費支出

1,900,000

1,900,000

車輛費支出

1,740,000

1,582,000

車輛費支出

744,000

586,000

158,000 送迎車検査代、送迎車維持経費

744,000

車輛燃料費支出

996,000

996,000

0 送迎車燃料代 83,000円×12月

996,000

修繕費支出

030,000

賃借料支出

296,000

296,000

手数料支出

12,000112,000

介護用品費支出20,00020,00020,0000

保険料支出

デイサービス

230,000

30,000

教養娯楽費支出38,00078,000

保健衛生費支出65,00065,0000 光熱水費158,000△ 30,000
0 送迎車リース料△ 100,000 振込手数料・デイ浴室水質検査
001,900,000
1,740,000

0296,000
12,00020,00020,000 利用者用介護用品購入代

20,000200,000 施設・事業総合保険 送迎車任意保険料

230,000△ 40,000 利用者新聞代
0 医薬品代（消毒液他）

4238,00065,000

勘定科目
大 中

小科目

通所介護事業（佐用）

備

前年度予算

2,596,000

765,000

1,831,000

福利厚生費支出

229,000

244,000△ 15,000 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金

研修研究費支出

63,00050,000

研修費支出

63,000

事務消耗品費支出

事務費支出

比較増減

考（予算）

本年度予算

2,596,000
229,000

13,00063,000063,000 研修参加費・受講料

63,00041,000041,00041,000

事務用品支出

20,0000

20,000 事務用品

20,000

資料図書支出

21,000021,000 資料図書

21,000

通信運搬費支出

64,000064,000 電話料金（83-2947）、郵券料、年賀状、レタックス料金等

64,000

印刷製本費支出30,000030,000 コピー用紙、年賀状

30,000

資料図書費支出

030,000

業務委託費支出

1,898,000

0

修繕費支出

50,0000

賃借料支出

117,000

137,000

保守料支出

27,00027,000

手数料支出

57,00057,000

保険料支出

0200,000

渉外費支出

20,00020,000△ 30,00001,898,000 昼食加工代・ふとん洗濯乾燥等
50,000 器具・備品等修理代△ 20,000 介護保険ソフト（寿）用ＰＣリース料・モップリース料

1,898,000
50,000117,000

0 e3-shift 月額保守料 2,200円×12月

27,0000 振込手数料・寿ケアプラス利用料

57,000△ 200,000

00 通所介護事業利用者香料② 事業活動支出計

45,240,000

50,000,000 △ 4,760,000③ 事業活動資金収支差額

12,065,000

8,320,000

00

20,0003,745,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0【施設整備等支出の部】
固定資産取得支出

02,786,000 △ 2,786,000

0

建物付属設備取得支出

02,145,000 △ 2,145,000

0

ソフトウェア取得支出

0

641,000⑤ 施設整備等支出計

0⑥ 施設整備等資金収支差額

0 △ 2,786,000△ 641,000

02,786,000 △ 2,786,000
2,786,000 ⑥＝④－⑤【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

02,786,000 △ 2,786,000

002,786,000 △ 2,786,000

002,786,000 △ 2,786,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

2,764,000

3,070,000△ 306,000

2,764,000

2,764,000

3,070,000△ 306,000

2,764,000

2,764,000△ 2,764,000

3,070,000

通所介護事業（南光）へ繰出

1,613,000

退職共済掛金５名分を事務局運営事業へ

1,151,000△ 306,000△ 284,000 △ 2,480,000 ⑨＝⑦－⑧

00

9,301,000

5,250,000

0
4,051,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

23,643,000

19,470,000

4,173,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

32,944,000

24,720,000

8,224,000 ⑬＝⑪＋⑫

43

23,643,000令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

居宅介護支援事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

居宅介護支援事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

26,264,000

28,058,000 △ 1,794,000

26,264,000

24,274,000

26,292,000 △ 2,018,000

24,274,000

24,274,000

26,292,000 △ 2,018,000 居宅介護支援事業介護報酬

24,274,000

その他の事業収入（介護）1,990,000

1,766,000

224,000

1,990,000

受託事業収入（介護）1,988,000

1,764,000

224,000

1,988,000
介護予防支援事業受託金（4,310円×400件）
要介護認定調査受託金（4,400円×60件）

その他の事業収入（介護）その他の収入

1,724,000
264,000

2,000

2,000

0 住宅改修理由書作成手数料

2,000

3,000

3,000

0

3,000

受入研修費収入

3,000

3,000

0 介護支援専門員実務研修生受入

3,000① 事業活動収入計

26,267,000

28,061,000 △ 1,794,000

28,455,000

28,005,000

450,000

28,455,000

16,889,000

16,789,000

100,000

16,889,000

職員俸給支出15,429,000

15,167,000

262,000 職員本俸（5名分）

15,429,000

職員諸手当支出

1,460,000

1,622,000△ 162,000 職員諸手当（5名分）

1,460,000

職員賞与支出4,977,000

4,747,000

230,000 職員賞与（５名分）

4,977,000

非常勤職員給与支出

115,000 非常勤職員給与、賞与

2,131,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出2,131,000

2,016,000

退職給付支出534,000

534,000

法定福利費支出

3,924,000

3,919,000

631,000

937,000△ 306,000

631,000

消耗器具備品費支出

090,000△ 90,0000

通信運搬費支出0245,000△ 245,000

0

事業費支出

印刷製本費支出

0 独立行政法人退職共済掛金（４名分）

534,000

5,000 社会保険料、特別社会保険料、労働保険料

3,924,000

041,000△ 41,0000579,000

561,000

18,000579,000

車輛費支出

339,000

261,000

78,000 公用自動車車両検査料、車両維持経費

339,000

車輛燃料費支出

240,000

300,000

車輛費支出

保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出△ 60,000 公用自動車燃料代

52,00001,460,000

948,000

512,000

52,000 公用自動車任意保険料３台分（740、7303、6734）

85,00071,00014,000 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金

240,000
52,0001,460,000
85,000

職員被服費支出30,0000

研修研究費支出

160,000

42,00030,000 職員被服費30,000118,000

160,000

研修費支出

71,000071,000 研修会参加費・受講料

71,000

旅費支出

89,000089,000 研修旅費交通費

89,000

事務消耗品費支出

142,0000

142,000

142,000

事務用品支出120,0000

120,000 事務用品

120,000

資料図書支出

22,000022,000 資料図書

22,000

通信運搬費支出

131,0000

131,000 電話代（83-2980）、携帯電話代、郵券料、レタックス料金

131,000

印刷製本費支出

41,000041,000 コピー用紙代、年賀状印刷代

41,000

資料図書費支出

028,000△ 28,000

0

修繕費支出

50,00038,00012,000 ＰＣ、プリンタ等

50,000

賃借料支出

738,000

637,000

101,000 介護保険ソフト（寿）用ＰＣリース料他

738,000

手数料支出

5,000

5,000

保険料支出

0

49,0000 振込手数料等（指定事業所更新手数料（６年更新：次回Ｈ35年度））△ 49,000 公用自動車任意保険料

5,000
0

渉外費支出

50,00050,0000 居宅介護支援事業利用者香料

50,000

諸会費支出

28,00028,000

0 日本及び兵庫県介護支援専門員協会会費

28,00030,546,000

29,890,000② 事業活動支出計

656,000

44

勘定科目
大 中

小科目

③ 事業活動資金収支差額

居宅介護支援事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

△ 4,279,000 △ 1,829,000 △ 2,450,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0002,658,000

2,386,000

272,000

2,658,000

2,386,000

272,000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

2,658,000

2,386,000

2,658,000
2,658,000
退職共済掛金３名分を事務局運営事業へ

1,045,000

人件費（1/5）を通所介護事業（南光）へ

1,613,000

272,000△ 2,658,000 △ 2,386,000△ 272,000 ⑨＝⑦－⑧

0

0

0

△ 6,937,000 △ 4,215,000 △ 2,722,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

26,148,000

32,819,000 △ 6,671,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

19,211,000

28,604,000 △ 9,393,000 ⑬＝⑪＋⑫

45

26,148,000令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

通所介護事業（上月）【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）① 事業活動収入計

通所介護事業（上月）

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

21,00021,000021,00021,00021,000021,00021,00021,0000 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

21,00041,149,000

36,361,000

4,788,000

41,149,000

32,400,000

28,755,000

3,645,000

32,400,000

32,400,000

28,755,000

3,645,000 通所介護事業介護報酬

32,400,000

3,720,000

3,333,000

387,000

3,720,000

3,720,000

3,333,000

387,000 通所介護事業利用者利用料（一般分）

3,720,000

2,136,000

1,560,000

576,000

2,136,000

1,920,000

1,404,000

516,000 介護予防日常生活支援総合事業

1,920,000

216,000

156,000

2,893,000

2,713,000

7,000

8,000

60,000 介護予防日常生活支援総合事業利用料（一般分）
180,000△ 1,000 通所介護事業利用者実費利用料

216,000
2,893,000
7,000

2,886,000

2,705,000

41,170,000

36,382,000

4,788,000

181,000 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食利用料
2,886,000

34,025,000

30,619,000

3,406,000

34,025,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

18,079,000

15,283,000

2,796,000

18,079,000

職員俸給支出16,544,000

13,929,000

2,615,000 職員本俸（6名分）

16,544,000

職員諸手当支出

1,535,000

1,354,000

職員賞与支出

5,845,000

4,767,000

181,000 職員諸手当（6名分）

非常勤職員給与支出

5,426,000

6,600,000 △ 1,174,000 非常勤職員給与、賞与

1,078,000 職員賞与（6名分）

5,845,000
5,426,000

退職給付支出534,000

401,000

法定福利費支出

4,141,000

3,568,000

573,000 社会保険料、特別社会保険料、労働保険料

4,141,000

3,232,000

2,952,000

280,000

3,232,000

事業費支出
消耗器具備品費支出

133,000 独立行政法人退職共済掛金（６名分）

1,535,000

534,000

223,000

392,000△ 169,000 消耗品等

通信運搬費支出

058,000△ 58,000

223,0000

印刷製本費支出

0

10,000△ 10,0000

給食費支出

1,440,000

1,220,000

220,000 昼食材料代、おやつ代・お茶代等

1,440,000

車輛費支出

1,247,000

1,019,000

228,000

1,247,000

車輛費支出

587,000

379,000

208,000 送迎車検査代、送迎車維持経費

587,000

車輛燃料費支出

660,000

640,000

20,000 送迎車燃料代（55,000円×12月）

660,000

修繕費支出

050,000△ 50,000

0

手数料支出

0

118,000△ 118,000

0

介護用品費支出

5,000

5,000

0

5,000

デイサービス

5,000

0

167,000

30,000

保険料支出
保健衛生費支出

5,000 利用者用介護用品購入代
137,000 施設・事業総合保険 送迎車任意保険料

5,000
167,000

150,000

50,000100,000 医薬品代（消毒液他）

1,074,000

761,000

313,000

福利厚生費支出

290,000

284,000

研修研究費支出

227,000

35,000

192,000 研修会参加費・受講料

227,000

研修費支出

207,0000

207,000 研修会参加費・受講料

207,000

旅費支出

20,0000

20,000 研修旅費交通費

20,000

事務消耗品費支出

42,000042,00042,000

事務用品支出

20,0000

20,000 事務用品

20,000

資料図書支出

22,000022,000 資料図書

22,000

事務費支出

6,000 職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金

46150,000
1,074,000
290,000

勘定科目
大 中

小科目

通所介護事業（上月）

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

通信運搬費支出58,000058,000 電話料金（88-0001）、郵券料、年賀状、レタックス等

58,000

印刷製本費支出10,0000

10,000 コピー用紙・年賀状

10,000

資料図書費支出

030,000

業務委託費支出

100,0000

100,000 布団洗濯乾燥業務委託料

100,000

修繕費支出

50,000050,000 器具・備品等修理代

50,000△ 30,000

0

賃借料支出

80,00094,000△ 14,000 介護保険ソフト（寿）用ＰＣリース料

80,000

保守料支出

117,000

117,000

0 介護保険ソフト（寿）保守料

117,000

手数料支出

80,00060,00020,000 振込手数料・寿ケアプラス利用料

80,000

保険料支出

0121,000

渉外費支出

20,00020,000② 事業活動支出計

38,331,000

34,332,000③ 事業活動資金収支差額

2,839,000

2,050,000

00△ 121,000

00 通所介護事業利用者香料

20,0003,999,000
789,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0【施設整備等支出の部】
固定資産取得支出

134,000

2,786,000 △ 2,652,000

建物付属設備取得支出

02,145,000 △ 2,145,000

器具及び備品取得支出

134,000

ソフトウェア取得支出⑤ 施設整備等支出計⑥ 施設整備等資金収支差額

0
134,0000
641,000

134,0000

134,000 利用者用洗濯機（10ｋｇ）購入△ 641,000

134,00002,786,000 △ 2,652,000△ 134,000 △ 2,786,000

2,652,000 ⑥＝④－⑤【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

02,786,000 △ 2,786,000

002,786,000 △ 2,786,000

002,786,000 △ 2,786,000【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

1,139,000

944,000

195,000

1,139,000

1,139,000

944,000

195,000 公益事業（久崎老人福祉センター管理運営事業）へ繰出

1,139,000

2,925,000

2,640,000

285,000

2,925,000

2,925,000

2,640,000

285,000

2,925,000

4,064,000△ 4,064,000
03,584,000

人件費（1/5）を通所介護事業（南光）へ

1,613,000

退職共済掛金４名分を事務局運営事業へ

1,312,000

480,000△ 798,000 △ 3,266,000 ⑨＝⑦－⑧00⑪ 当期資金収支差額△ 1,359,000 △ 1,534,000

175,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高△ 5,007,000 △ 5,216,000

209,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高△ 6,366,000 △ 6,750,000

384,000 ⑬＝⑪＋⑫

47△ 5,007,000令和３年度 資金収支予算明細書（案）（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

養護老人ホーム佐用朝霧園【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

養護老人ホーム佐用朝霧園

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

老人福祉事業収入

116,842,0000116,842,000

116,842,000

措置事業収入116,842,0000116,842,000

116,842,000

72,141,000

072,141,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入

事務費収入

比較増減

円）

1,000

72,141,000

加算有・164,733円×23名×12月
介護保険料町負担金
事業費収入20,343,000

020,343,000
入院日用品費461,000円、日用品費（生保）420,000円

受託金収入

24,358,0000

187,000
20,343,000

佐用町33名、他市町7名 52,600円×12月
その他の事業収入

71,954,000

24,358,000

19,462,000

881,000
24,358,000

佐用町からの単独運営補助金

37,028,000

余剰金を佐用町へ返金△ 12,670,000

173,0000

173,000

173,000

173,0000

173,000

173,000

173,0000

173,000 ショートステイ事業

173,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000 普通預金利息

その他の収入111,0000

111,000

111,000

雑収入

111,0000

111,000

111,000

111,0000

111,000

市区町村受託金収入
短期入所事業受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

雑収入① 事業活動収入計

117,128,000

0

1,000
1,000

111,000
自販機設置（行政財産使用料）

10,000

自販機設置電気代

60,000

インフルエンザ予防接種助成金（行政職員分）

1,000

ショートステイ事業利用者食事代

38,000自動車借上げ代個人負担金

1,000

その他雑収入1,000

117,128,000【事業活動支出の部】
人件費支出79,989,000

079,989,000

79,989,000

職員給料支出

19,835,000

019,835,000

19,835,000

職員俸給支出18,428,000

018,428,000 常勤職員７名

18,428,000

職員諸手当支出

1,407,000

01,407,000 〃

1,407,000

職員賞与支出4,527,000

04,527,000 〃

4,527,000

非常勤職員給与支出

13,603,000

013,603,000 非常勤職員８名13,200,000円、嘱託医403,000円

13,603,000

派遣職員費支出

37,028,000

037,028,000 佐用町へ派遣職員分人件費の支払い

37,028,000

退職給付支出

312,0000

312,000 退職共済掛金

312,000

法定福利費支出

4,684,000

04,684,000 社会保険料他

4,684,000

25,187,000

025,187,000

25,187,000

12,000,000 入所者賄材料代

12,000,000

事業費支出

12,000,000

0

介護用品費支出

給食費支出

600,0000

600,000 紙パンツ代 50,000円×12月

600,000

保健衛生費支出

875,000

0875,000

875,000
ガーゼ等医薬品

500,000

インフルエンザ予防接種 63名×1,300円

82,000

血液検査

200,000

胸部Ｘ線撮影 ＠2,310×40人

93,000

被服費支出

187,0000

187,000 現場作業着187,000円

187,000

教養娯楽費支出

977,000

0

977,000

977,000
教養娯楽活動費

48600,000

雑誌代 6,000円×12月

72,000

新聞三紙代 9,846円×12月

119,000

誕生会・クリスマス会等経費 2,000円×60人

120,000

手芸用品代

48,000

正月用品代

18,000

勘定科目
大 中

小科目

日用品費支出

養護老人ホーム佐用朝霧園
本年度予算

前年度予算

216,000

0

備

比較増減

考（予算）

216,000

216,000
ペーパータオル代 4,074円×4ケース×12月×1.1

本人支給金支出

水道光熱費支出

消耗器具備品費支出

1,068,000

8,880,000

100,000

00

0

1,068,000
入所者日用品（生保）420,000円

420,000

入院者日用品（入院時支給）461,000円

461,000

入所者介護保険料187,000円

187,000

8,880,000

8,880,000
電気代＠600,000×12月

7,200,000

水道代＠75,000×12月

900,000

ガス代＠65,000×12月

780,000

100,000

100,000
厨房にかかる食器・鍋代
その他

保険料支出

116,000

0

216,000
1,068,000

116,000

50,00050,000116,000

施設賠償責任保険料42,300円

50,000公用車保険料65,070円/年（任意、車両）

66,000

葬祭費支出

10,0000

10,000 葬祭費

10,000

車輛費支出

108,0000

108,000

108,000

108,0000

108,000 公用車ガソリン代＠9,000×12月

108,000

雑支出

50,0000

事務費支出

9,982,000

0

車輛燃料費支出50,000 入所者タクシー代50,000円
9,982,000

50,0009,982,000

福利厚生費支出

523,0000523,000 健康診断等270,000円、職員インフルエンザ＠1,100×23人＝253,000円

523,000

職員被服費支出

356,000

0356,000 新規ﾕﾆﾌｫｰﾑ代356,000円(23名)

356,000

旅費交通費支出40,000040,00040,00040,000040,000 普通旅費40,000円

40,000

研修研究費支出

195,0000

195,000 施設長資格研修旅費115,000円、施設長研修受講料80,000円

195,000

事務消耗品費支出

1,042,000

0

役職員旅費支出

1,042,000

1,042,000
モップ、消臭剤、芳香剤等 5,000円×12月

60,000

中性洗剤、トイレ洗剤 30,000円×12月

360,000

介護用手袋8,800円×12月+調理用手袋25,872円×6月

261,000

ペーパータオル代 4,074円×6ケース×12月×1.1

161,000

その他消耗品費

200,000

印刷製本費支出

48,000048,000 ｺﾋﾟｰ用紙Ａ4：3,924円/箱×10箱、Ａ3：4,243円/箱×2箱

燃料費支出

20,0000

20,000 運営備品燃料費（灯油、混合油等）

修繕費支出

1,200,000

01,200,000 施設管理費修繕料

48,00020,0001,200,000

通信運搬費支出

337,0000

337,000 郵券料30,000円、電話168,000円、CATAV(1G)122,760円/年、TV15,300円/年

337,000

会議費支出

10,0000

10,000 お茶代

10,000

広報費支出

20,0000

20,000 パンフレット等印刷費

2,838,000

0

業務委託費支出

2,838,000
施設内清掃委託料（シルバー人材）

374,000

0

1,282,000

浄化槽清掃委託料（汚泥処理）

450,000

ごみ処理委託料

816,000

調理機器保守委託料（包丁とぎ等）

20,000シーツ等クリーニング代

200,000

草刈り作業委託料（シルバー人材）
手数料支出

20,0002,838,000

374,000

70,000374,000

エネルギーサービスプロバイダ手数料

50,000

簡水水質検査手数料

19,000

職員検便手数料

51,000

職員ノロウイルス検査手数料

66,000

浄化槽水質検査手数料（11条）

12,000

衛生害虫駆除手数料

126,000

車検手数料
貯水槽清掃保守料
保険料支出

235,0000

235,000 火災保険料

49

50,000235,000

勘定科目
大 中

小科目

賃借料支出

土地・建物賃借料支出
保守料支出

養護老人ホーム佐用朝霧園
本年度予算

前年度予算

1,118,0000

260,0000

1,170,000

0

備

比較増減

考（予算）

1,118,000

1,118,000
ビジネスホンリース、給食管理ソフトリース料

230,000

モップ、足マットリース料

288,000

パソコン等事務用機器リース料

560,000

給茶機リース料 ＠3,300×12月

40,000260,000 進入道路借地料（平成福祉会）

260,000

1,170,000

1,170,000
火災報知設備保守料

40,000

電気保安業務点検

300,000

エレベーター保守料

168,000

浄化槽保守管理料

542,000

コピー機カウンター料金（10,000円×12月）

120,000

渉外費支出

50,000050,000 佐用郡仏教会謝金（春・秋法要）

50,000

諸会費支出

146,0000

146,000

146,000② 事業活動支出計

県栄養士会負担金

14,000西播磨ブロック老人福祉施設連盟負担金

30,000

県社会福祉協議会負担金

14,000

県老人福祉事業協会負担金

83,000揖龍・宍粟・佐用給食施設協議会負担金

5,000

115,158,000

01,970,000

0

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0001,170,000

01,170,000

1,170,000

01,170,000③ 事業活動資金収支差額

115,158,000
1,970,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,170,000
1,170,000
事務局運営事業へ繰り出し（労務管理事務負担）

1,170,000

8,181千円×14.3%＝1,170千円⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

1,170,000△ 1,170,000

01,170,000

0 △ 1,170,000 ⑨＝⑦－⑧

800,0000

800,000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫50

800,0000令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

善意銀行運営事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

善意銀行運営事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,0000 善意銀行預託金（香料返し・見舞い返し・一般預託）

2,000,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0 普通預金利息

1,000

2,001,000

2,001,000

0

50,000568,000△ 518,000

50,0000

5,000△ 5,000

0

委員等旅費支出0

5,000△ 5,000

消耗器具備品費支出

50,000556,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入① 事業活動収入計

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
事業費支出
旅費交通費支出0△ 506,000 緊急生活支援物資支給事業消耗品代50,000

通信運搬費支出0

1,000△ 1,0000

印刷製本費支出0

1,000△ 1,000

0

手数料支出

0

5,000

△ 5,000

0

82,00070,00012,00082,000

5,000

0

5,000

5,000

5,000

0

5,000 行旅人旅費

5,000

1,000 各種振込通知郵券料

1,000

1,000 善意銀行領収書・コピー用紙等

21,000

事務費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
通信運搬費支出

1,000

0

印刷製本費支出21,00020,000

手数料支出

5,000

0

災害見舞金支出50,00050,000② 事業活動支出計

132,000

638,000

1,869,000

1,363,000

000150,0000

150,000

150,000

150,0000

150,000 玄米保冷庫

150,000

150,0000

150,000△ 150,000

0△ 150,000 ⑥＝④－⑤

0

0

0

1,224,000

1,000,000

224,000

1,224,000

1,000,000

224,000③ 事業活動資金収支差額

5,000 振込手数料、残高証明発行手数料

5,000

0 災害（火災・風水害等）見舞金

50,000△ 506,000
506,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出⑤ 施設整備等支出計⑥ 施設整備等資金収支差額【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

1,224,000

1,000,000

1,224,000
1,224,000
共同募金配分金事業へ繰出

924,000

歳末たすけあい事業へ繰出

300,000

224,000△ 1,224,000 △ 1,000,000△ 224,000 ⑨＝⑦－⑧

0

0

0

495,000

363,000

132,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

9,426,000

7,895,000

1,531,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

9,921,000

8,258,000

1,663,000 ⑬＝⑪＋⑫

51

9,426,000

令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

久崎老人福祉センター管理運営事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

受託金収入
市区町村受託金収入
久崎老人福祉センター指定管理受託金収入

事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入① 事業活動収入計

久崎老人福祉センター管理運営事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

0 久崎老人福祉センター指定管理町受託金

2,000,000

25,00025,000025,00025,00025,0000 久崎老人福祉センター貸館使用料

25,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0 普通預金利息

1,000

2,026,000

2,026,000

02,240,000

2,970,000△ 730,000【事業活動支出の部】
事業費支出
消耗器具備品費支出2,240,000

110,000

110,000

通信運搬費支出

060,000△ 60,0000

印刷製本費支出

0

10,000△ 10,000

0△ 356,000

業務委託費支出0356,000

水道光熱費支出

1,720,000

1,668,000

0 消耗品

110,000

0

52,000 各種公共料金

1,720,000

電気代

840,000

ガス代

150,000

水道料金

360,000

下水道使用料

370,000

燃料費支出

360,000

360,000

修繕費支出

0

100,000△ 100,000

0

賃借料支出

0

205,000△ 205,000

0

手数料支出

0

51,000△ 51,000

038,00038,00038,000

0

教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
保健衛生費支出

0 灯油代

0360,000

38,00038,000 新聞定期購読料（3,093円×12月）

12,00012,000925,0000

925,000

925,000

通信運搬費支出53,000053,000 電話料金（８８－０００１）

53,000

印刷製本費支出10,0000

10,000 コピー用紙代

10,000

業務委託費支出

526,0000

526,000 各種業務委託料

526,000

事務費支出

0 施設設置医薬品代（消毒液他）

38,000自家用電気工作物保安管理業務委託料

修繕費支出

100,000

賃借料支出
手数料支出
雑支出
② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

132,000

施設消防設備点検（火災報知器点検）業務委託料

33,000

施設セキュリティ業務委託料

126,000

施設年末清掃業務委託料

65,000

調理室排水口清掃業務委託料

50,000

ゴミ処理業務委託料（10,000円×12月）

120,0000

100,000 施設等修繕費

100,000

205,0000

205,000 各種賃借料

205,000

24,000024,000 振込手数料、電気プロバイダー手数料

24,0007,000

07,000 姫路CATV再送信利用料

7,000

3,165,000

2,970,000△ 1,139,000△ 944,000

00

195,000△ 195,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

12,000052

【施設整備等支出の部】
勘定科目
大 中

小科目

久崎老人福祉センター管理運営事業

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

1,139,000

944,000

195,000

1,139,000

1,139,000

944,000

195,000 社会福祉事業（通所介護事業（上月））から繰入

1,139,000

1,139,000

944,000

195,0000001,139,000

944,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩【その他の活動収入の部】
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

195,000 ⑨＝⑦－⑧⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫53令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

南光地域福祉センター管理運営事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

受託金収入
市区町村受託金収入
南光地域福祉センター指定管理受託金収入

事業収入

南光地域福祉センター管理運営事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

0 南光地域福祉センター指定管理町受託金

2,000,000

50,00060,000△ 10,000

50,00050,00060,000△ 10,000 南光地域福祉センター貸館使用料

50,000

その他の収入800,000

1,000,000△ 200,000

800,000

雑収入

800,000

1,000,000△ 200,000

800,000
800,000

利用料収入

雑収入① 事業活動収入計

800,000

1,000,000△ 200,000 食堂かわせみ（電気・水道・下水道使用）に係る使用料

2,850,000

3,060,000△ 210,000

6,446,000

9,152,000 △ 2,706,000【事業活動支出の部】
事業費支出
消耗器具備品費支出

150,000

150,000

通信運搬費支出

022,000

業務委託費支出

0

水道光熱費支出

4,996,000

6,446,000

0 消耗品代（トイレットペーパー他）

150,000△ 22,00002,275,000 △ 2,275,000

05,200,000△ 204,000

4,996,000
電気代

2,500,000

ガス代

36,000水道料金

1,560,000

下水道使用料
燃料費支出

1,300,000

1,260,000

修繕費支出

0

200,000△ 200,000

0

賃借料支出

0

35,000△ 35,000

0

手数料支出

0

10,000△ 10,000

02,662,000

02,662,000

2,662,000

2,315,000

02,315,000 各種業務委託料

事務費支出
業務委託費支出40,000 灯油代

900,000

自家用電気工作物保安管理業務委託料
施設清掃業務委託料（シルバー人材・業者一斉清掃・剪定）

1,300,000

2,315,000
185,000
1,960,000

夜間・休日当直業務委託料（シルバー人材）

120,000

消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料

28,000防火対象物定期点検委託料

22,000

修繕費支出

200,0000

200,000 施設等修繕費

200,000

賃借料支出

35,000035,000 施設フロアマットリース料（2,860円×12月）

35,000

手数料支出

90,000090,000 振込手数料 プロバイダー手数料

90,000

雑支出

22,000022,000 ＮＨＫ放送受信料・姫路ＣＡＴＶ

22,0009,108,000

9,152,000② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額△ 44,000△ 6,258,000 △ 6,092,000△ 166,000 ③＝①－②

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】

54

【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

南光地域福祉センター管理運営事業

備

比較増減

前年度予算

6,258,000

6,092,000

166,000

6,258,000

6,258,000

6,092,000

166,000

6,258,000
社会福祉事業（きらめきケアセンター・通所介護事業（南光））から繰入

4,225,000

社会福祉事業（法人運営事業・事務局運営事業）から繰入

2,033,000

6,258,000

6,092,000

166,00000

0

6,258,000

6,092,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

考（予算）

本年度予算

166,000 ⑨＝⑦－⑧55令和３年度 資金収支予算明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

過疎地有償運送事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入

過疎地有償運送事業
本年度予算

前年度予算

19,000,000

19,000,000

備

比較増減

円）

考（予算）

0

19,000,000

19,000,000

19,000,000

019,000,000

19,000,000

19,000,000

0 町補助金収入

19,000,000

3,850,000

4,000,000△ 150,000

3,850,000

3,850,000

4,000,000△ 150,000 利用者負担金

3,850,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0

1,000

22,851,000

23,001,000△ 150,000

4,294,000

4,890,000△ 596,000

4,294,000

0

40,000△ 40,000

060,00050,000

通信運搬費支出0

420,000△ 420,0000

印刷製本費支出0

170,000△ 170,000

0

過疎地有償運送事業補助金収入

事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入① 事業活動収入計【事業活動支出の部】
事業費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出

車輛費支出

10,000 消耗品代（洗車用品、消毒等）

60,0003,794,000

3,950,000△ 156,000

3,794,000

車輛費支出

1,294,000

1,450,000△ 156,000 車輛維持費６台分

1,294,000

車輛燃料費支出

2,500,000

2,500,0000

130,000△ 130,000△ 130,000

広報費支出
租税公課支出
保険料支出
事務費支出

0

130,000

440,000

0

0 公用車燃料代

440,000 自動車任意保険料（車両保険含む６台）

0
0
440,000

1,250,000

587,000

職員被服費支出20,00020,000

研修研究費支出40,000040,00040,000

研修費支出30,000030,000 研修等参加費・受講料

30,000

旅費支出

10,0000

10,000 研修等旅費交通費

10,000

事務消耗品費支出

50,00050,0000 事務消耗品代

50,000

事務用品支出

663,000

2,500,000

0 制服代

1,250,000
20,00050,000050,000 事務用品

50,000

通信運搬費支出

420,0000

420,000 電話料金・携帯電話料金等

420,000

印刷製本費支出

170,0000

170,000 チケット印刷代、用紙代

170,000

広報費支出

135,0000

135,000 外出支援事業等案内広報カレンダー（500枚）、チラシ

135,000

修繕費支出

156,0000

156,000 車輛等修理費用

156,000

賃借料支出

25,00025,000

租税公課支出

181,0000

手数料支出

53,00052,000

保険料支出

0440,000△ 440,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

3,000,000

03,000,000

0 江川ふれあい号助成金

3,000,000

助成金支出
助成金支出
江川ふれあい号助成金支出

0 電話主装置リース料
181,000 自動車税３台分
1,000 振込手数料、イラストレーター利用手数料（4,100円×12月）

3,000,000

3,000,000② 事業活動支出計

8,544,000

8,477,000③ 事業活動資金収支差額

14,307,000

14,524,000

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

67,000△ 217,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】

56

25,000
181,000
53,000【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

⑦ その他の活動収入計

過疎地有償運送事業

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

0

0

0

14,307,000

14,524,000△ 217,000

14,307,000

14,524,000△ 217,000 社会福祉事業（法人運営事業・事務局運営事業）へ繰出 14,307,000

14,307,000

14,524,000△ 217,000【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額△ 14,307,000 △ 14,524,000

217,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫57

14,307,000