社会福祉法人ゆうかり学園

資金収支計算書

第1号の1様式（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ
勘定科目
予 算
決 算
差 異0
0 【事業活動による収支】
000
178
0 児童福祉事業収入
74,075,010
74,640,348
565,338183
0 就労支援事業収入
6,000,000
6,408,171
408,171184
0 障害福祉サービス等事業収入
1,095,232,160 1,100,812,362
5,580,202
192
0 医療事業収入
924,230,000 938,870,047
14,640,047
197
0 その他の収入
274,000
297,905
23,905199
0 経常経費寄附金収入
8,107,430
8,232,430
125,000
200
0 受取利息配当金収入
171,660
112,684-58,976
201
0 その他の収入
5,548,500
6,061,158
512,658203
0 事業活動収入計(1)2,113,638,760 2,135,435,105
21,796,345
129
0 人件費支出
1,655,985,500 1,640,949,764
15,035,736130
0 事業費支出262,528,570 246,396,595
16,131,975
131
0 事務費支出
156,636,300 138,374,454
18,261,846
132
0 就労支援事業支出
6,000,000
5,925,195
74,805137
0 支払利息支出
4,313,000
4,253,467
59,533142
0 事業活動支出計(2)2,085,463,370 2,035,899,475
49,563,895
227
0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)28,175,390
99,535,630
71,360,240
00 【施設整備等による収支】
000
204
0 施設整備等補助金収入
299,775,000 299,775,000
02050 施設整備等寄附金収入
4,848,200
4,848,200
0206
0 設備資金借入金収入
300,000,000 300,000,000
0209
0 施設整備等収入計(4)604,623,200 604,623,2000143
0 設備資金借入金元金償還支出
27,648,000
27,648,0000144
0 固定資産取得支出
598,143,500 597,565,338
578,162145
0 固定資産除却・廃棄支出
35,700,000
35,700,000
0146
0 ファイナンス・リース債務の返済支出
24,234,000
24,004,533
229,467148
0 施設整備等支出計(5)685,725,500 684,917,871
807,629228
0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-81,102,300 -80,294,671
807,62900 【その他の活動による収支】
000
214
0 積立資産取崩収入
142,700,000 144,000,044
1,300,044
216
0 拠点区分間長期借入金収入
81,700,000
0 -81,700,000
219
0 拠点区分間長期貸付金回収収入
15,000,000
0 -15,000,000
222
0 拠点区分間繰入金収入
120,000,000
0 -120,000,000
223
0 サービス区分間繰入金収入
107,420,110
0 -107,420,110
225
0 その他の活動による収入計(7)466,820,110 144,000,044 -322,820,066149
0 長期運営資金借入金元金償還支出
200,000,000 200,000,000
0152
0 積立資産支出
55,012,500
55,012,417
83
154
0 拠点区分間長期貸付金支出
81,700,000
081,700,000
157
0 拠点区分間長期借入金返済支出
15,000,000
015,000,000
160
0 拠点区分間繰入金支出
120,480,000
0 120,480,000
161
0 サービス区分間繰入金支出
107,420,110
0 107,420,110163
0 その他の活動支出計(8)579,612,610 255,012,417 324,600,193
229
0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-112,792,500 -111,012,373
1,780,12700 予備費支出(10)896,492,36300
00-21,438,500―
230
0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -1,040,773,273 -91,771,414 949,001,859
0
0 【資金残高】000
9,001
0 前期末支払資金残高(12)1,040,773,273 1,040,773,273
0231
0 当期末支払資金残高(11)+(12)0 949,001,859 949,001,859

社会福祉法人ゆうかり学園

事業活動計算書

第2号の1様式（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ
勘定科目00 【サービス活動増減の部】
690 児童福祉事業収益74
0 就労支援事業収益75
0 障害福祉サービス等事業収益
83
0 医療事業収益86
0 その他の事業収益
88
0 その他の収益
89
0 経常経費寄附金収益
91
0 サービス活動収益計(1)150 人件費160 事業費
170 事務費
180 就労支援事業費用
270 減価償却費
28
0 国庫補助金等特別積立金取崩額
32
0 サービス活動費用計(2)117
0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)00 【サービス活動外増減の部】
92
0 借入金利息補助金収益93
0 受取利息配当金収益
980 その他のサービス活動外収益
99
0 サービス活動外収益計(4)330 支払利息39
0 サービス活動外費用計(5)118
0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)119
0 経常増減差額(7)=(3)+(6)00 【特別増減の部】
100
0 施設整備等補助金収益
101
0 施設整備等寄附金収益
112
0 特別収益計(8)420 固定資産売却損・処分損
43
0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)44
0 国庫補助金等特別積立金積立額
530 特別費用計(9)1200 特別増減差額(10)=(8)-(9)123
0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)00 【繰越活動増減差額の部】
6121
0 前期繰越活動増減差額(12)124
0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)125
0 基本金取崩額(14)1260 その他の積立金取崩額(15)1270 その他の積立金積立額(16)128
0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算

前年度決算
増 減
0
0
0
74,640,348
79,452,590-4,812,242
6,408,171
5,469,822
938,349
1,100,812,362 1,067,508,566
33,303,796
938,870,047 878,072,110
60,797,937
000
297,905
354,990-57,085
8,232,430
4,649,400
3,583,030
2,129,261,263 2,035,507,478
93,753,785
1,615,919,210 1,600,210,857
15,708,353
246,396,595 242,159,511
4,237,084
138,374,454 129,994,781
8,379,673
5,836,217
5,485,438
350,779
174,728,223 175,492,067-763,844-44,989,744 -56,069,053
11,079,309
2,136,264,955 2,097,273,601
38,991,354-7,003,692 -61,766,123
54,762,431000
0377,278-377,278
149,798
199,833-50,035
6,061,158
8,016,022-1,954,864
6,210,956
8,593,133-2,382,177
4,253,467
4,022,727
230,740
4,253,467
4,022,727
230,740
1,957,489
4,570,406-2,612,917-5,046,203 -57,195,717
52,149,514
000299,775,000 128,475,000 171,300,000
4,848,200
837,650
4,010,550
304,623,200 129,312,650 175,310,550
254,916,034 141,185,932 113,730,102-322,555,904 -18,175,668 -304,380,236
625,501,700 184,100,308 441,401,392
557,861,830 307,110,572 250,751,258-253,238,630 -177,797,922 -75,440,708-258,284,833 -234,993,639 -23,291,194
000
2,159,584,870 2,180,715,283 -21,130,413
1,901,300,037 1,945,721,644 -44,421,607
000
143,803,730 253,937,140 -110,133,410
55,049,531
40,073,914
14,975,617
1,990,054,236 2,159,584,870 -169,530,634

貸借対照表社会福祉法人ゆうかり学園第3号の1様式（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ
勘定科目
1
0 流動資産1111
0 現金預金1131
0 事業未収金
1132
0 未収金
1151
0 商品・製品
1152
0 仕掛品
1153
0 原材料
1161
0 立替金
1162
0 前払金
20 固定資産30 基本財産
1211
0 土地
1212
0 建物
40 その他の固定資産
1311
0 土地
1313
0 構築物
1314
0 機械及び装置
1315
0 車輌運搬具
1316
0 器具及び備品
1317
0 建設仮勘定1319
0 有形リース資産
1321
0 権利
1322
0 ソフトウェア
1323
0 無形リース資産1329
0 退職給付引当資産1332
0 その他の積立資産
1351
0 建設積立資産1352
0 措置施設繰越特定資産
1354
0 工賃変動積立資産
1341
0 その他の固定資産
50 資産の部合計
60 流動負債2112
0 事業未払金2113
0 その他の未払金
2132
0 預り金
2133
0 職員預り金2152
0 賞与引当金
70 固定負債
2311
0 設備資金借入金
2312
0 長期運営資金借入金
2313
0 リース債務2321
0 退職給付引当金
80 負債の部合計
90 基本金3111
0 基本金
100 国庫補助金等特別積立金3211
0 国庫補助金等特別積立金
110 その他の積立金
3221
0 その他の積立金
3222
0 建設積立金3223
0 退職金準備積立金3224
0 工賃変動積立金3225
0 人件費等積立金3226
0 修繕費等積立金
3227
0 備品購入等積立金
12
0 次期繰越活動増減差額
3311
0 次期繰越活動増減差額3312
0 （うち当期活動増減差額）
13
0 純資産の部合計
14
0 負債及び純資産の部合計

当年度末
前年度末
1,221,866,510 1,276,826,545
178,778,404 171,761,328
563,416,493 625,333,685
264,190
253,040
4,157,430
4,238,530
279,300
104,480
217,550
222,292
346,643437,090
474,406,500 474,476,100
3,836,046,894 3,728,824,471
3,112,502,836 2,568,512,338
45,181,914
45,181,914
3,067,320,922 2,523,330,424
723,544,058 1,160,312,133
25,304,646
25,304,646
180,792,114 202,551,989
55,488,620
59,413,122
19,344,433
17,958,226
76,486,790
93,732,938
5,670,000 279,820,500
82,534,700 112,530,316
718,400
718,400
276,669
384,01702,019,780
139,374,014 148,204,421
3,000,000
0539
81,679,098
134,533,133 134,520,716
01,453,964
20,00020,0005,057,913,404 5,005,651,016
363,118,354 322,557,572
251,350,986 212,914,781
501,591
1,627,216
3,171,314
4,531,858
13,186,480
12,414,115
94,907,983
91,069,602
941,426,272 929,395,885
756,192,000 483,840,000
0 200,000,000
82,720,818 114,173,496
102,513,454 131,382,389
1,304,544,626 1,251,953,457
97,640,890
97,640,890
97,640,890
97,640,890
1,388,765,966 1,130,809,914
1,388,765,966 1,130,809,914
276,907,686 365,661,885
3,000,000
0539
81,679,098
139,374,014 148,204,421
0565,126
123,644,734 123,621,429
16,821
29,875
10,871,578
11,561,936
1,990,054,236 2,159,584,870
1,990,054,236 2,159,584,870-258,284,833 -234,993,639
3,753,368,778 3,753,697,559
5,057,913,404 5,005,651,016

増 減-54,960,035
7,017,076-61,917,192
11,150-81,100
174,820-4,742-90,447-69,600
107,222,423
543,990,498
0543,990,498-436,768,075
0-21,759,875-3,924,502
1,386,207-17,246,148-274,150,500-29,995,616
0-107,348-2,019,780-8,830,407
3,000,000-81,678,559
12,417-1,453,964
052,262,388
40,560,782
38,436,205-1,125,625-1,360,544
772,365
3,838,381
12,030,387
272,352,000-200,000,000-31,452,678-28,868,935
52,591,169
00257,956,052
257,956,052-88,754,199
3,000,000-81,678,559-8,830,407-565,126
23,305-13,054-690,358-169,530,634-169,530,634-23,291,194-328,781
52,262,388

社会福祉法人ゆうかり学園

資金収支内訳表

第1号の2様式（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
内部取引消去ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ
勘定科目
法 人 合 計 社会福祉事業
合 計
00 【事業活動による収支】
00
0
0
178
0 児童福祉事業収入
74,640,348 74,640,348 74,640,348
0183
0 就労支援事業収入
6,408,171
6,408,171
6,408,17101,100,812,362 1,100,812,362 1,100,812,362
184
0 障害福祉サービス等事業収入
0192
0 医療事業収入
938,870,047 938,870,047 938,870,047
0197
0 その他の収入
297,905
297,905
297,905
0
199
0 経常経費寄附金収入
8,232,430
8,232,430
8,232,4300200
0 受取利息配当金収入
112,684
112,684
112,6840201
0 その他の収入
6,061,158
6,061,158
6,061,158
02,135,435,105 2,135,435,105 2,135,435,105
203
0 事業活動収入計(1)01,640,949,764 1,640,949,764 1,640,949,764
129
0 人件費支出0130
0 事業費支出246,396,595 246,396,595 246,396,595
0131
0 事務費支出
138,374,454 138,374,454 138,374,454
0132
0 就労支援事業支出
5,925,195
5,925,195
5,925,1950137
0 支払利息支出
4,253,467
4,253,467
4,253,467
02,035,899,475 2,035,899,475 2,035,899,475
142
0 事業活動支出計(2)02270 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)99,535,630 99,535,630 99,535,630
000 【施設整備等による収支】
00
00
204
0 施設整備等補助金収入
299,775,000 299,775,000 299,775,000
0205
0 施設整備等寄附金収入
4,848,200
4,848,200
4,848,200
0206
0 設備資金借入金収入
300,000,000 300,000,000 300,000,000
0209
0 施設整備等収入計(4)604,623,200 604,623,200 604,623,2000143
0 設備資金借入金元金償還支出
27,648,000 27,648,000 27,648,0000144
0 固定資産取得支出
597,565,338 597,565,338 597,565,3380145
0 固定資産除却・廃棄支出
35,700,000 35,700,000 35,700,000
0146
0 ファイナンス・リース債務の返済支出
24,004,533 24,004,533 24,004,533
0148
0 施設整備等支出計(5)684,917,871 684,917,871 684,917,871
0228
0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -80,294,671 -80,294,671 -80,294,671
000 【その他の活動による収支】
0000
214
0 積立資産取崩収入
144,000,044 144,000,044 144,000,044
0225
0 その他の活動による収入計(7)144,000,044 144,000,044 144,000,0440149
0 長期運営資金借入金元金償還支出 200,000,000 200,000,000 200,000,000
0152
0 積立資産支出
55,012,417 55,012,417 55,012,4170163
0 その他の活動支出計(8)255,012,417 255,012,417 255,012,4170229
0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -111,012,373 -111,012,373 -111,012,373
0230
0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -91,771,414 -91,771,414 -91,771,414000 【資金残高】000
01,040,773,273 1,040,773,273 1,040,773,273
9001
0 前期末支払資金残高(11)0231
0 当期末支払資金残高(10)+(11)949,001,859 949,001,859 949,001,859
0社会福祉法人ゆうかり学園

事業活動内訳表

第2号の2様式（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
内部取引消去社会福祉事業
ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ
勘定科目
合計
法人合計
00 【サービス活動増減の部】
0000
69
0 児童福祉事業収益74,640,348 74,640,348
0 74,640,34874
0 就労支援事業収益
6,408,171
6,408,171
06,408,171
1,100,812,362 1,100,812,36275
0 障害福祉サービス等事業収益
0 1,100,812,362
83
0 医療事業収益
938,870,047 938,870,047
0 938,870,047
88
0 その他の収益
297,905
297,905
0297,90589
0 経常経費寄附金収益
8,232,430
8,232,430
08,232,430
2,129,261,263 2,129,261,263
91
0 サービス活動収益計(1)0 2,129,261,263
1,615,919,210 1,615,919,210
15
0 人件費
0 1,615,919,210
16
0 事業費
246,396,595 246,396,595
0 246,396,595
17
0 事務費
138,374,454 138,374,454
0 138,374,454
18
0 就労支援事業費用
5,836,217
5,836,217
05,836,21727
0 減価償却費
174,728,223 174,728,223
0 174,728,223
280 国庫補助金等特別積立金取崩額-44,989,744 -44,989,744
0 -44,989,744
2,136,264,955 2,136,264,955
32
0 サービス活動費用計(2)0 2,136,264,955
117
0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-7,003,692 -7,003,692
0 -7,003,692
0
0 【サービス活動外増減の部】
0
0
0
0
93
0 受取利息配当金収益
149,798
149,798
0
149,798
98
0 その他のサービス活動外収益
6,061,158
6,061,158
0
6,061,158
99
0 サービス活動外収益計(4)6,210,956
6,210,956
0
6,210,95633
0 支払利息4,253,467
4,253,467
04,253,467
39
0 サービス活動外費用計(5)4,253,467
4,253,467
04,253,467118
0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,957,489
1,957,489
0
1,957,489
119
0 経常増減差額(7)=(3)+(6)-5,046,203 -5,046,203
0 -5,046,203
00 【特別増減の部】
0
0
0
0
100
0 施設整備等補助金収益299,775,000 299,775,000
0 299,775,000
101
0 施設整備等寄附金収益
4,848,200
4,848,200
04,848,200112
0 特別収益計(8)304,623,200 304,623,200
0 304,623,200420 固定資産売却損・処分損
254,916,034 254,916,034
0 254,916,034
43
0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) -322,555,904 -322,555,904
0 -322,555,904
44
0 国庫補助金等特別積立金積立額
625,501,700 625,501,700
0 625,501,700
53
0 特別費用計(9)557,861,830 557,861,830
0 557,861,830
120
0 特別増減差額(10)=(8)-(9)-253,238,630 -253,238,630
0 -253,238,630
123
0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-258,284,833 -258,284,833
0 -258,284,833
00 【繰越活動増減差額の部】
00
002,159,584,870 2,159,584,870
6121
0 前期繰越活動増減差額(12)0 2,159,584,870
124
0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,901,300,037 1,901,300,037
0 1,901,300,037
125
0 基本金取崩額(14)0000
1260 その他の積立金取崩額(15)143,803,730 143,803,730
0 143,803,730
127
0 その他の積立金積立額(16)55,049,531 55,049,531
0 55,049,531
128
0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,990,054,236 1,990,054,236
0 1,990,054,236

貸借対照表内訳表

社会福祉法人ゆうかり学園第3号の2様式（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ
勘定科目00 Ⅰ 資産の部
10 流動資産20 固定資産30 基本財産40 その他の固定資産
50 資産の部合計
00 Ⅱ 負債の部
60 流動負債
70 固定負債
80 負債の部合計
00 Ⅲ 純資産の部
90 基本金100 国庫補助金等特別積立金
110 その他の積立金120 次期繰越活動増減差額
130 純資産の部合計
14
0 負債及び純資産の部合計

内部取引消去
合 計
法人合計
0
0
0
0
1,221,866,510 1,221,866,510
0 1,221,866,510
3,836,046,894 3,836,046,894
0 3,836,046,894
3,112,502,836 3,112,502,836
0 3,112,502,836
723,544,058 723,544,058
0 723,544,058
5,057,913,404 5,057,913,404
0 5,057,913,404
0000363,118,354 363,118,354
0 363,118,354
941,426,272 941,426,272
0 941,426,272
1,304,544,626 1,304,544,626
0 1,304,544,626
00
0097,640,890 97,640,890
0 97,640,890
1,388,765,966 1,388,765,966
0 1,388,765,966
276,907,686 276,907,686
0 276,907,686
1,990,054,236 1,990,054,236
0 1,990,054,236
3,753,368,778 3,753,368,778
0 3,753,368,778
5,057,913,404 5,057,913,404
0 5,057,913,404

社会福祉事業