議案第１０号

令和４年度
資金収支予算書（案）（自） 令和４年４月 １日（至） 令和５年３月３１日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

（１） 令和４年度資金収支予算 会計区分一覧表

1（２） 令和４年度資金収支予算 内訳表（法人全体）

2（３） 令和４年度資金収支予算 明細書（役員会部会委員会運営事業）

3（４） 令和４年度資金収支予算 明細書（事務局運営事業）

4（５） 令和４年度資金収支予算 明細書（地域福祉活動推進事業）

7（６） 令和４年度資金収支予算 明細書（共同募金配分金事業）

10（７） 令和４年度資金収支予算 明細書（歳末たすけあい配分金事業）

12（８） 令和４年度資金収支予算 明細書（町受託事業）14（９） 令和４年度資金収支予算 明細書（食の自立支援事業）

16（１０） 令和４年度資金収支予算 明細書（県社協受託事業）

17（１１） 令和４年度資金収支予算 明細書（生活支援体制整備事業）

18（１２） 令和４年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（南光））20（１３） 令和４年度資金収支予算 明細書（訪問介護事業）22（１４） 令和４年度資金収支予算 明細書（訪問入浴介護事業）

24（１５） 令和４年度資金収支予算 明細書（障害者総合支援法関連事業：訪問介護）26（１６） 令和４年度資金収支予算 明細書（障害者総合支援法関連事業：訪問入浴）

27（１７） 令和４年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（佐用））28（１８） 令和４年度資金収支予算 明細書（居宅介護支援事業）

30（１９） 令和４年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（上月））32（２０） 令和４年度資金収支予算 明細書（養護老人ホーム佐用朝霧園）

34（２１） 令和４年度資金収支予算 明細書（善意銀行運営事業）

37（２２） 令和４年度資金収支予算 明細書（久崎老人福祉センター管理運営事業）

38（２３） 令和４年度資金収支予算 明細書（南光地域福祉センター管理運営事業）

40（２４） 令和４年度資金収支予算 明細書（過疎地有償運送事業）

41

令 和 ４ 年 度 資 金 収 支 予 算 会 計 区 分 一 覧 表（自） 令和４年４月１日
事業区分

拠点区分

（至） 令和５年３月３１日

サービス区分

事業内容等

役員会部会委員会運営事業

1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会

事務局運営事業

1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.災害支援金

地域福祉活動推進事業

1.高齢者のつどい（楽生会）事業 2.ほのぼのクッキング事業 3.
集落座談会 4.ボランティアセンター運営事業 5.ボランティア養成講座 6.ボランティア入門教室 7.ふれあいの里交流事業 8.
地区福祉連絡会事業 9.福祉機器貸出事業 10.福祉車両貸出
事業 11.各種備品貸出事業 12.認知症サポーター養成事業（キャラバンメイト） 13.ふれあい郵便事業 14.高齢者バースデ
イカード事業 15.ちょこっとサポート事業 16.災害ボランティアセ
ンター運営事業 17.災害時対応組織づくり 18.被災地支援活動
19.各種バザー 20.ご近所福祉ネットワーク事業

共同募金配分金事業

1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ボランティアグルー
プ活動助成事業 6.福祉スクール事業 7.ホームページの運営

歳末たすけあい配分金事業

1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.正月
ホームステイ事業 4.まちの子育て広場合同事業

町受託事業

1.地域包括支援センターブランチ事業 2.放課後子ども教室事業
3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業（ふとんクリーニング） 8.移送サービス事業

食の自立支援事業

1.食の自立支援事業（給食サービス）

県社協受託事業

1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.
日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

生活支援体制整備事業

1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス

通所介護事業（南光）1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

訪問介護事業

1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

訪問入浴介護事業

1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

受託事業
社会福祉事業

きらめきケアセンター

障害者総合支援法関連事業（訪問介護） 1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業
障害者総合支援法関連事業（訪問入浴） 1.障害訪問入浴介護事業

通所介護事業（佐用）1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

居宅介護支援事業

1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業

きらめきケアセンター佐用

きらめきケアセンター上月 通所介護事業（上月）1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

養護老人ホーム佐用朝霧園 養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業 1.養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業

公益事業

1.行旅人 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業

善意銀行運営事業

善意銀行運営事業

久崎老人福祉センター管理運営事業

久崎老人福祉センター管理運営事業 1.久崎老人福祉センター管理運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業 1.南光地域福祉センター管理運営事業

過疎地有償運送事業

過疎地有償運送事業

1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号

1令 和 ４ 年 度 資 金 収 支 予 算 内 訳 表 （ 法 人 全 体）（自） 令和４年４月１日（至） 令和５年３月３１日

（単位

勘

定

科

目

本年度予算
①

前年度予算
②

比較増減
①－②

備

円）

考

会費収入

5,600,000

5,600,000

0 一般会費、賛助会費寄附金収入

2,051,000

2,051,0000 善意銀行預託金（一般預託・香料返し・見舞返し）他

経常経費補助金収入

76,172,000

77,418,000△ 1,246,000 町補助金（人件費、基金利息補助、南光Ｃ補助、過疎地他）

受託金収入

23,787,000

26,461,000△ 2,674,000 受託事業受託金

事業収入

10,769,000

6,366,000

収
介護保険事業収入
入203,057,000

209,194,000

老人福祉事業収入

121,581,000

116,842,000

4,739,000 養護老人ホーム措置費

障害福祉サービス等事業収入

16,346,000

13,140,000

3,206,000 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他

286,000

362,000

2,152,000

2,049,000

461,801,000

459,483,000

2,318,000

人件費支出

358,702,000

344,524,000

14,178,000 常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）

事業費支出

66,832,000

72,295,000△ 5,463,000 事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）

支 事務費支出
出
助成金支出

41,067,000

38,975,000

2,092,000 事務費（電話料金・電算等リース料他）

8,349,000

9,089,000△ 740,000 各種団体等への助成金

事
業
活
動
資
金
収
支
の
部

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計①4,403,000 事業参加者利用料他△ 6,137,000 介護報酬他（居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴）△ 76,000 定期預金・普通預金利息
103,000 かわせみ使用料、退職手当預け金差益

46,00046,000474,996,000

464,929,000

10,067,000△ 13,195,000△ 5,446,000△ 7,749,000

0

0

0

0

0

0

971,000

284,000

687,000 公用車新規入替

971,000

284,000

687,000△ 971,000△ 284,000△ 687,000

積立資産取崩収入

9,871,000

9,500,000

事業区分間繰入金収入

20,852,000

21,704,000△ 852,000 事業区分間での資金の繰入

収 拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入

26,764,000

24,586,000

2,178,000 拠点区分間での資金の繰入20,871,000

17,973,000

2,898,000 サービス区分間での資金の繰入

その他の活動による収入

2,259,000

2,259,000

0 退職手当積立金取崩収入

80,617,000

76,022,000

4,595,000

事業区分間繰入金支出

20,852,000

21,704,000△ 852,000 事業区分間での資金の繰出

拠点区分間繰入金支出

26,764,000

24,586,000

2,178,000 拠点区分間での資金の繰出支
サービス区分間繰入金支出
出20,871,000

17,973,000

2,898,000 サービス区分間での資金の繰出

その他の活動による支出

8,279,000

8,252,000⑧

76,766,000

72,515,000

4,251,000⑨＝⑦－⑧

3,851,000

3,507,000

344,000

800,000

800,0000△ 11,115,000△ 3,023,000△ 8,092,000

負担金支出
事業活動支出計②

事業活動資金収支差額③＝①－②

収入 施設整備等補助金収入
収入
施設整備等収入計等施支
資設の固定資産取得支出
金整 支
部
収備 出
施設整備等支出計④⑤

施設整備等資金収支差額

収活 そ
支動の
の資他
部金の

⑥＝④－⑤

その他の活動収入計⑦

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額

予

当

備

期

資

費

金

支

収

支

差

出

⑩

額

⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

0 社協負担会費・負担金等

371,000 ご近所福祉助成金、人件費減少分、利息補助減少分

27,000 退職手当積立掛金

前 期 末 支 払 資 金 残 高⑫

74,168,000

82,062,000△ 7,894,000

当 期 末 支 払 資 金 残 高⑬＝⑪＋⑫

63,053,000

79,039,000△ 15,986,0002令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

役員会部会委員会【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

役員会部会委員会

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

0

0

0

1,269,000

1,524,000△ 255,000

1,269,000

1,269,000

1,524,000△ 255,000 会長・副会長等費用弁償

1,269,000

1,596,000

1,696,000△ 100,000

1,596,000

福利厚生費支出

2,000

2,000

旅費交通費支出

775,000

775,000① 事業活動収入計

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
人件費支出
役員報酬支出事務費支出

委員等旅費支出

0 インフルエンザ予防接種助成（会長）

2,000

0

775,000

0 福祉委員活動費

775,000

775,000

775,000

研修研究費支出

136,000

179,000

研修費支出

43,00037,0006,000 各種研修等参加費・受講料

43,000

旅費支出

33,00022,00011,000 各種研修等旅費

33,000

謝金支出

60,000120,000

印刷製本費支出

300,000

300,000△ 43,000△ 60,000 地域福祉推進計画評価委員アドバイザー謝金
0 地域福祉推進計画冊子印刷費用

136,000

60,000300,000

通信運搬費支出

88,00091,000△ 3,000 郵券料

88,000

会議費支出

41,00066,000△ 25,000 各種会議経費

41,000

業務委託費支出20,00050,000△ 30,000 司法書士登記事務委託費（定款変更等）

20,000

手数料支出

44,00050,000△ 6,000 各種手数料

保険料支出

190,000

183,000② 事業活動支出計

2,865,000

3,220,000③ 事業活動資金収支差額△ 2,865,000 △ 3,220,000

7,000 理事・監事・評議員・福祉委員保険料

44,000190,000△ 355,000
355,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
サービス区分間繰入金収入

2,865,000

3,220,000△ 355,000

2,865,000

2,865,000

3,220,000△ 355,000 事務局運営事業より（人件費部分は町補助金・地域福祉基金利息補助、それ以外は会費）

2,865,000

2,865,000

3,220,000△ 355,0000002,865,000

3,220,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫

サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

3△ 355,000 ⑨＝⑦－⑧0令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

事務局運営事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

会費収入

事務局運営事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

5,600,000

5,600,000

05,600,000

一般会費収入5,000,000

5,000,000

0 一般会費5,000,000

賛助会費収入600,000

600,000

0 賛助会費

経常経費補助金収入

52,978,000

53,703,000

市区町村補助金収入

600,000△ 725,000

52,978,000

52,978,000

53,703,000△ 725,000

52,978,000

佐用町社会福祉協議会補助金収入

51,489,000

52,033,000△ 544,000 町補助金50,000,000円・南光Ｃ赤字補填1,489,000円

51,489,000

その他の町補助金・助成金収入

1,489,000

1,670,000△ 181,000 地域福祉基金利息補助金

1,489,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

0 養護老人ホーム佐用朝霧園指定管理受託金

2,000,000

282,000

358,000△ 76,000

282,000

358,000△ 76,000 普通預金・福祉活動積立金・財政調整基金利息等

1,066,000

1,066,000

1,000

1,000

0

0

0

0

1,065,000

1,065,000

0

1,065,000

1,025,000

1,025,000

0 退職手当積立基金預け金差益（3名）

受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入

282,000

0

282,000
1,066,000

0 実習生受入料

1,000

1,025,000

退職者年金（3名）

1,025,000

0 コピー機使用料他

40,00040,00040,00061,926,000

62,727,000

59,747,000

61,615,000 △ 1,868,000

59,747,000

29,070,000

30,390,000 △ 1,320,000

29,070,000

職員俸給支出25,510,000

26,622,000 △ 1,112,000 職員本俸（9名分）

25,510,000

職員諸手当支出

3,560,000

3,768,000△ 208,000 職員諸手当（9名分）

3,560,000

職員賞与支出

8,503,000

9,312,000△ 809,000 職員賞与（9名分）

非常勤職員給与支出

11,414,000

11,414,000

退職給付支出4,175,000

4,086,000

89,000 独立行政法人退職共済掛金・退職給付金

4,175,000

法定福利費支出

6,585,000

6,413,000

172,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

6,585,000

2,089,000

1,877,000

212,000

2,089,000

保険料支出

183,000

291,000

車輛費支出

1,906,000

1,586,000

1,126,000

1,038,000

780,000

548,000

10,121,000

10,475,000① 事業活動収入計△ 801,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

事業費支出

車輛費支出
車輛燃料費支出
事務費支出

0 非常勤職員給与・賞与△ 108,000 各種保険料（産業医・公用車任意保険料）

8,503,000
11,414,000

183,000

320,000

1,906,000

88,000 公用車維持費用（メンテナンスリース料7台・中型バス車検費用・ETC有料道路通行料）

1,126,000

232,000 公用車燃料代（月額65,000円×12月）△ 354,000

780,000
10,121,000

福利厚生費支出

406,000

381,000

25,000 職員検診費用・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金

406,000

職員被服費支出46,00020,00026,000 職員制服代

46,000

旅費交通費支出10,00010,0000

10,00010,0000 職員旅費（研修以外）

研修研究費支出

283,000

293,000

研修費支出

113,000

103,000

旅費支出

100,000

110,000△ 10,000 研修等旅費

謝金支出

70,00080,000△ 10,000 研修等講師謝金（※講師旅費含む）

事務消耗品費支出

320,000

320,0000

320,000

事務用品支出300,000

300,000

0 事務用品

300,000

資料図書支出

20,00020,0000 資料図書

印刷製本費支出

216,000

315,000△ 99,000 各種印刷・コピー用紙等

216,000

水道光熱費支出

239,000

250,000△ 11,000 水道光熱費Ｃ三日月（電気・上水道・下水道・プロパンガス代）

239,000

Ｃ三日月（電気・上水道・下水道）佐用町按分

215,000

Ｃ三日月プロパンガス代

24,000

役職員旅費支出

修繕費支出

10,000△ 10,000

10,000283,000

10,000 職員研修参加費・受講料等

113,000
100,000
70,00020,00050,00050,0000 備品・公用車等修繕費用

50,0001,494,000

1,406,000

88,000 電話料金・FAX料金・郵券料等

1,494,000

会議費支出

10,00010,0000 事務局来客用経費

広報費支出

11,00011,0000 神戸新聞広告掲載料（敬老の日）

1,783,000

1,548,000

通信運搬費支出

業務委託費支出

235,000 各種業務委託料（施設セキュリティ・一般廃棄物処理業務・顧問税理士）

410,00011,0001,783,000

勘定科目
大 中

小科目

手数料支出

事務局運営事業
本年度予算

前年度予算

309,000

288,000

備

比較増減

考（予算）

21,000 各種手数料

2,000

ZOOMライセンス料

47,000

各種振込手数料
各種サービス口座振替手数料（兵庫西農協14,000円×12月・ゆうちょ銀行1,000円×12月）

賃借料支出

1,880,000

2,172,000

309,000

職員研修振込手数料△ 292,000 各種賃借料

80,000180,000
1,880,000

コピー機（南光）リース料：14,190円×12月

171,000

コピー機（佐用）リース料：9,350円×12月

113,000

コピー機（上月）リース料：9,180円×12月

111,000

コピー機（三日月）再リース料：年額9,108円

10,000

印刷機（南光）再リース料

10,000

大判プリンター（南光）再リース料：年額14,124円

15,000AEDレンタル料（本所）：3,234円×11月

36,000AEDレンタル料（佐用）：3,234円×12月

39,000AEDレンタル料（上月）：3,234円×12月

39,000AEDレンタル料（三日月）：3,234円×12月

39,000

財務給与関係PCリース料：24,640円×12月

300,000

給与人事システムリース料：19,580円×3月

59,000

TKC会計システム（FX4）利用料：31,900円×12月

383,000

マイナンバーシステムcloud使用料：7,700円×12月

93,000

NAS無停電装置等リース料：6,804円×12月

82,000

事務用PCリース料（ノートPC・デスクPC2台）：26,525円×12月

319,000

事務用レーザープリンターリース料：1,728円×12月

21,000

過疎地用PCリース料：3,295円×12月

40,000

租税公課支出1,516,000

1,650,000△ 134,000 消費税1,466,000円・その他収入印紙代50,000円

1,516,000

保守料支出

1,180,000

1,369,000△ 189,000 各種保守料

1,180,000

サイボウズ利用保守料金：22,000円×12月

264,000

財務給与関係ハード・ソフトリカバリ保守料金：33,082円×10月

331,000

給与人事システム保守料：15,730円×3月

48,000

シマンテックエンドポイント：年額25,470円

26,000

サーバーリカバリソフト年額18,700円

19,000

コピー機カウンター料金（本所）：25,000円×12月

300,000

コピー機カウンター料金（佐用）：11,000円×12月

132,000

コピー機カウンター料金（上月）：2,000円×12月

24,000

コピー機カウンター料金（三日月）：3,000円×12月

36,000

渉外費支出

200,000

200,000

0 社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他

200,000

諸会費支出

104,000

104,000

0 各種団体会費

104,000

災害地支援金支出

50,00050,0000 災害地支援金

50,000

雑支出

14,00028,000△ 14,000 各種支払

14,000

負担金支出

46,00046,000046,00046,00046,000046,000

全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出

10,00010,0000 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金

10,000兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出

16,00016,0000 兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金

16,000

市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出

10,00010,0000 市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金

10,000

佐用町社会福祉連絡協議会負担金支出

10,00010,0000 佐用町社会福祉連絡協議会（ほっとかへんネット）負担金

10,000

負担金支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

72,003,000

74,013,000 △ 2,010,000
1,209,000 ③＝①－②△ 10,077,000 △ 11,286,000【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】

5

【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

積立資産取崩収入
福祉活動積立資産取崩収入
車輛運搬具購入積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入

事務局運営事業

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

3,471,000

2,500,000

971,00000

0971,000

0

考（予算）3,471,000
0971,000 公用車新規入替による積立資産取崩2,500,000

2,500,000

14,334,000

14,307,000

27,0000 人件費不足分

14,334,000

14,307,000

27,000

拠点区分間繰入金収入

13,898,000

13,425,000

473,000

13,898,000

13,425,000

473,000

14,334,000

13,898,000
地域福祉推進事業から繰入（地域福祉基金利息減少分・朝陽ヶ丘荘納涼祭売上）

2,513,000

佐用朝霧園から繰入（職員労務管理分）

1,254,000

町受託事業から繰入（人件費・事務費・消費税分）

1,994,000

食の自立支援事業から繰入（消費税分）

774,000

生活支援体制整備事業から繰入（消費税・燃料費分）

446,000

退職共済掛金
退職手当積立基金預け金取崩収入⑦ その他の活動収入計

14,334,000
13,898,000

県社協受託事業から繰入（人件費等分）
その他の活動による収入

2,500,000
14,334,000

公益事業（過疎地有償運送事業）から繰入
拠点区分間繰入金収入

971,000

650,000
6,267,000

2,259,000

2,259,000

02,259,000

2,259,000

2,259,000

02,259,000

33,962,000

32,491,000

1,471,000【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,489,000

2,033,000△ 544,000

1,489,000

1,489,000

2,033,000△ 544,000 公益事業（南光地域福祉センター管理運営事業）へ繰出 赤字分

1,489,000

6,886,000

5,098,000

1,788,000

6,886,000

6,886,000

5,098,000

1,788,000

6,886,000
居宅介護支援事業所へ繰入（公用車購入費用）

3,174,000

生活支援体制整備事業へ繰出（人件費分）

1,230,000

共同募金配分金事業へ繰出（社協会費から）87,000

歳末たすけあい配分金事業へ繰出（社協会費から）食の自立支援事業へ繰出（人件費分）
サービス区分間繰入金支出

971,000

地域福祉活動推進事業へ繰出（人件費分）

66,0001,358,000

2,865,000

3,220,000△ 355,000

2,865,000

2,865,000

3,220,000△ 355,000 役員会部会委員会運営事業へ繰出

2,865,000

その他の活動による支出

8,279,000

8,252,000

27,0008,279,000

退職共済預け金支出

8,279,000

8,252,000

27,000 退職手当積立基金掛金

8,279,000⑧ その他の活動支出計

19,519,000

18,603,000

916,000⑨ その他の活動資金収支差額

14,443,000

13,888,000

555,000 ⑨＝⑦－⑧00⑪ 当期資金収支差額

4,366,000

2,602,000

1,764,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

14,698,000

9,655,000

5,043,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

19,064,000

12,257,000

6,807,000 ⑬＝⑪＋⑫

サービス区分間繰入金支出⑩ 予備費支出

0

6

14,698,000令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

地域福祉活動推進事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収入

事業収入
参加費収入

地域福祉活動推進事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

50,00050,000050,00050,0000 佐用文化情報センター前自動販売機売上の一部寄付金1,000,000

1,000,000

01,000,000

50,00050,0001,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

1,000,000

0 ボランティアコーディネーター設置補助金

1,000,000

349,000

394,000△ 45,000

178,000

223,000△ 45,000 各種行事参加費

349,000
178,000

オレンジカフェ参加費

11,000

ほのぼのクッキング参加費

70,000

ふれあいの里交流会参加費

12,000

ボランティア養成講座参加費

1,000

楽生会参加費84,000

利用料収入

1,000

1,000

0 ちょこっとサポート事業利用料

1,000

賃貸料収入

160,000

160,000

0 福祉機器・イベント機器貸出料

160,000

手数料収入

10,00010,000

福祉機器貸出料

100,000

イベント機器使用料

60,0000 各種手数料
福祉機器搬送料

10,00010,000

その他の収入66,00069,000△ 3,000

66,000

雑収入

66,00069,000△ 3,000

66,00066,00069,000△ 3,000 各種雑収入

雑収入

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業運営事務費① 事業活動収入計

66,00019,000

ひょうご県民ボランタリー活動支援事業事務費

1,000

朝陽ヶ丘荘納涼祭の売上

46,0001,465,000

1,513,000△ 48,000

4,145,000

3,706,000

439,000

4,145,000

2,576,000

2,271,000

305,000

2,576,000

職員俸給支出2,409,000

2,151,000

258,000 職員本俸（1名分）

2,409,000

職員諸手当支出

167,000

120,000

47,000 職員諸手当（1名分）

167,000

職員賞与支出904,000

808,000

96,000 職員賞与（1名分）

904,000

退職給付支出

134,000

134,000

法定福利費支出

531,000

493,000

479,000

842,000△ 363,000

479,000

諸謝金支出

0

124,000△ 124,000

0

通信運搬費支出0

148,000△ 148,0000

印刷製本費支出0

14,000△ 14,000

0

賃借料支出

0

79,000△ 79,000

0

手数料支出

0

12,000△ 12,000

0

会議費支出

0

3,000

△ 3,000

給食費支出

247,000

341,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

事業費支出

0 独立行政法人退職共済掛金（1名分）
38,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（1名分）

5,000

ほのぼのクッキング食材料費

78,000

ふれあいの里交流会お菓子代

15,000

ボランティア養成講座参加者お茶代

5,000

楽生会昼食代64,000

朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材料費

30,000157,0000

157,000

教養娯楽費

31,000031,000 施設入場料・駐車場代等

750,000157,000

楽生会施設入場料等
0247,000

オレンジカフェお菓子代

教養娯楽費支出

126,000

531,000

0△ 94,000 各種行事食材料費・お菓子代等

西播磨障害者スポーツ大会昼食代

謝金

134,000

31,00026,000

楽生会駐車場代等

5,000

126,000 各種行事講師謝金

126,000

オレンジカフェ講師謝金

20,000

ボランティア養成講座講師謝金

82,000

勘定科目
大 中

小科目

地域福祉活動推進事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

ボランティアスクール講師謝金
ボランティア災害に関する講演会講師謝金
消耗器具備品費支出

保険料支出

70,000121,000△ 51,000 各種行事消耗品

9,000

ほのぼのクッキング消耗品

8,000

朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品

3,000

ふれあいの里交流会消耗品等

10,000

ボランティア養成講座に係る消耗品

3,000

災害時用非常食購入

30,000

ボランティア災害に関する講演会消耗品

1,000

ボランティアセンター運営委員会消耗品

1,000

楽生会消耗品

5,000

0

5,000

360,000

263,000

97,000

福利厚生費支出29,00029,000

旅費交通費支出

92,0002,000

90,00092,0002,000

90,000 活動費・費用弁償等

委員等旅費支出38,000212,000

研修費支出

38,00027,000

旅費支出

0

5,000

△ 5,000

謝金支出

0

180,000△ 180,000

9,000

0

印刷製本費支出

ボランティアスクール行事用保険

5,000
360,000

0 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（1名分）

研修研究費支出

9,000
70,000オレンジカフェ消耗品

5,000

事務費支出

15,00029,00092,00092,000

ちょこっとサポート事業協力会員活動費

2,000

ボランティアセンター運営委員費用弁償

90,000△ 174,000

38,00011,000 研修参加費等

38,000009,000 チラシ等コピー用紙代

9,000

オレンジカフェチラシ等用紙・印刷代

5,000

ほのぼのクッキングコピー用紙

1,000

ボランティアスクールチラシ用用紙代

3,000

修繕費支出

40,00020,00020,000 備品等修繕費用

40,000

通信運搬費支出

134,0000

134,000 各種事業郵券料

134,000

会議費支出

11,0000

ご近所福祉ネットワーク助成金決定通知等郵券料

8,000

８５歳以上ひとり暮らしハガキ訪問事業ハガキ代

96,000

ボランティア養成講座郵券料

1,000

ボランティア災害に関する講演郵券料

1,000

ボランティアセンター関連郵券料

22,000

楽生会郵券料

6,000

11,000 各種会議経費

11,000

ボランティア災害に関する講座お茶代

手数料支出

7,000

0

5,000

ボランティアセンター運営委員会お茶代

3,000

7,000 各種事業振込手数料

助成金支出
地区福祉連絡会助成金支出
ご近所福祉ネットワーク助成金支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

3,000

ボランティア養成講座振込手数料2,000

ボランティアスクール振込手数料

1,000
1,000

3,999,000

4,599,000△ 600,000

3,999,000

3,999,000

4,599,000△ 600,000

3,999,000

99,00099,0003,900,000

4,500,000△ 600,000 ご近所福祉ネットワーク活動助成金

8,983,000

9,410,000△ 427,000

0 地区福祉連絡会助成金（9地区）△ 7,518,000 △ 7,897,000

379,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

7,000

ご近所福祉ネットワーク助成金振込手数料

ボランティア災害に関する講演会振込手数料
助成金支出

3,000

ボランティアスクールお茶代

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】

899,0003,900,000

【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

積立資産取崩収入
福祉活動積立資産取崩収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

地域福祉活動推進事業

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

6,400,000

7,000,000△ 600,000

6,400,000

7,000,000△ 600,000

3,174,000

2,735,000

439,000

3,174,000

2,735,000

439,000

考（予算）6,400,000
6,400,000

ご近所福祉ネットワーク活動助成金

3,900,000

地域福祉基金利息減少分

2,500,000
3,174,000
3,174,000

人件費（ＶＣ人件費合計4,145,000円－1,000,000円）
福利厚生費（健診・ストレスチェック・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金）⑦ その他の活動収入計

9,574,000

9,735,000△ 161,000

2,513,000

2,500,000

13,0002,513,000

2,500,000

13,0003,145,000
29,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

2,513,000
2,513,000
事務局運営事業へ地域福祉基金利息減少分繰出

2,500,000

事務局運営事業へ繰出（朝陽ヶ丘荘納涼祭売上）

13,000⑧ その他の活動支出計

2,513,000

2,500,000⑨ その他の活動資金収支差額

7,061,000

7,235,000

00△ 457,000△ 662,000

205,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

13,000△ 174,000 ⑨＝⑦－⑧0⑫ 前期末支払資金残高

2,405,000

2,803,000△ 398,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

1,948,000

2,141,000△ 193,000 ⑬＝⑪＋⑫

92,405,000

令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

共同募金配分金事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入① 事業活動収入計

共同募金配分金事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

1,788,000

1,783,000

5,000

1,788,000

1,788,000

1,783,000

5,000

1,788,000

1,788,000

1,783,000

5,000 共同募金配分金

1,788,000

1,788,000

1,783,000

5,000【事業活動支出の部】
事業費支出36,0001,321,000 △ 1,285,000

36,000

諸謝金支出

061,000△ 61,000

会議費支出

0

5,000

△ 5,000

印刷製本費支出0

1,000△ 1,000

広報費支出

0

932,000△ 932,000

保守料支出

0

167,000△ 167,000

手数料支出

0

89,000△ 89,000

教養娯楽費支出36,000036,000

謝金

36,000036,000 まちの子育て広場講師謝金（※旅費含む）

36,000

親子リトミック講師謝金（3,000円×12月）

36,000

賃借料支出
事務費支出
通信運搬費支出36,000066,000△ 66,00001,189,000

01,189,000

1,189,000

4,000

0

4,000 各種事業郵券料
ボランティアグループ助成金決定通知
福祉教育推進事業関連文書送付

広報費支出

932,000

0932,000 社協だより印刷代

手数料支出

87,000087,000 社協だより印刷代折込手数料

社協だより印刷代（84,700円×11月）
社協だより折込手数料（6,930円×11月）
保守料支出

4,000
3,000
1,000
932,000
932,000
87,00077,000

振込手数料

10,000166,000 ホームページ更新保守料

166,000

166,00001,350,000

1,490,000△ 140,000

1,350,000

1,350,000

1,490,000△ 140,000

1,350,000

福祉教育協力校活動助成金支出

240,000

240,000

0 福祉教育協力校活動助成金

240,000

共同募金配分金２次助成金支出

400,000

400,000

0 かがやくまちづくり応援助成事業助成金

400,000

助成金支出
助成金支出

710,000

850,000② 事業活動支出計

ボランティアグループ活動助成金支出

2,575,000

2,811,000③ 事業活動資金収支差額△ 787,000 △ 1,028,000△ 140,000 ボランティアグループ活動助成金

710,000△ 236,000
241,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

787,000

1,028,000△ 241,000

787,000

1,028,000△ 241,000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

787,000

1,028,000△ 241,000

000787,000

1,028,000

787,000
787,000
法人運営事業（事務局運営事業）から繰入

87,000

善意銀行運営事業から繰入

700,000【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

10△ 241,000 ⑨＝⑦－⑧

勘定科目
大 中

小科目

共同募金配分金事業

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫

11

考（予算）

0

令和 ４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

歳末たすけあい配分金事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

歳末たすけあい配分金事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

936,000

950,000△ 14,000

936,000

936,000

950,000△ 14,000

936,000

936,000

950,000△ 14,000 歳末たすけあい募金配分金

936,000

4,000

4,000

0

4,000

参加費収入

4,000

4,000

0 まちの子育て広場合同イベント参加費

4,000① 事業活動収入計

940,000

954,000△ 14,000

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
事業費支出

1,162,000

1,307,000△ 145,000

1,162,000

諸謝金支出

0

45,000△ 45,0000

通信運搬費支出

038,000△ 38,0000

印刷製本費支出0

14,000△ 14,000

0

広報費支出

0

85,000△ 85,000

0

手数料支出

0

8,000

△ 8,000

給食費支出

180,000

180,000

0

0 各種事業食材料費等

180,000

新春愛のもちつき大会食材料費

40,000

子育て広場合同イベント食材料費

10,000

新春愛のもちつき大会（施設配布用みかん等）

80,000

子どもホームステイ事業（施設・里親配布用りんご、みかん）

50,000

教養娯楽費支出45,000045,000

謝金

45,000045,000 新春愛のもちつき大会イベント講師謝金

45,000

新春愛のもちつき大会イベント講師謝金

45,000

消耗器具備品費支出

賃借料支出

64,00010,00064,00010,00045,0000 各種事業消耗品

4,000

新春愛のもちつき大会消耗品

50,000

子育て広場合同イベント消耗品

10,000

0 新春愛のもちつき大会プロパンガスボンベ借り上げ料
新春愛のもちつき大会プロパンガスボンベ借り上げ料

雑支出

863,000

863,000

0 各種事業雑費
歳末愛のお助け隊事業（灯油・おせち・生花等）
子どもホームステイ事業お年玉

事務費支出
印刷製本費支出

144,0000

144,000

13,0000

13,000 コピー用紙代等

38,000038,000 郵券料
歳末愛のお助け隊事業ハガキ代

広報費支出
手数料支出

85,0008,000

0085,000 社協だより印刷代

842,000
21,00013,00013,00038,00038,00085,00085,0008,000 社協だより折込手数料・各種事業振込手数料

8,000

社協だより折込手数料（6,930円×1月）

7,000

振込手数料

1,000

1,306,000

1,307,000△ 1,000③ 事業活動資金収支差額△ 366,000△ 353,000△ 13,000 ③＝①－②

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等収入の部】【施設整備等支出の部】

1210,000863,000

社協だより印刷代（84,700円×1月）② 事業活動支出計④ 施設整備等収入計

10,000144,000
子育て広場情報誌用カラーコピー用紙代

通信運搬費支出

64,000

歳末愛のお助け隊事業消耗品

【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

歳末たすけあい配分金事業

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

366,000

353,000

13,000366,000

353,000

13,000考（予算）366,000
366,000

法人運営事業（事務局運営事業）から繰入

66,000

善意銀行運営事業から繰入

300,000

366,000

353,000

13,000000366,000

353,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

13

13,000 ⑨＝⑦－⑧0令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

町受託事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

受託金収入

町受託事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

3,957,000

3,815,000

142,000

3,957,000

3,957,000

3,815,000

142,000

3,957,000

地域包括支援センターブランチ事業受託金収入

34,00034,0000 高齢者実態把握事業受託金

34,000

放課後子ども教室事業受託金収入

211,000

211,000

0 放課後子ども教室事業受託金

211,000

家族介護用品支給事業受託金収入

2,102,000

2,035,000

67,000 家族介護用品支給事業受託金

2,102,000

家族介護者交流事業受託金収入

438,000

431,000

7,000 家族介護者交流事業受託金

438,000

家族介護教室事業受託金収入

223,000

228,000△ 5,000 家族介護教室事業受託金

223,000

福祉相談事業受託金収入

462,000

440,000

22,000 弁護士相談事業受託金

462,000

寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入

409,000

355,000

54,000 ふとんクリーニングサービス受託金

409,000

移送サービス事業受託金収入

78,00081,0002,027,000

1,959,000

250,000

212,000

市区町村受託金収入

事業収入
参加費収入

利用料収入

52,00047,000△ 3,000 移送サービス事業受託金
68,00038,000 各種行事参加費等

34,000

家族介護者のつどい参加費

216,000

ふとんクリーニング利用料
移送サービス利用料
1,725,000

1,700,000

25,000① 事業活動収入計

5,984,000

5,774,000

210,000

250,000

放課後子ども教室参加費
5,000 各種事業利用料

物品販売収入78,0002,027,000

52,00028,00024,0001,725,000【事業活動支出の部】
事業費支出3,253,000

3,649,000△ 396,000

諸謝金支出

0

542,000△ 542,000

給食費支出

217,000

212,000

3,253,000
05,000 各種事業昼食・お菓子代
放課後子ども教室お菓子代

70,000

家族介護者のつどい行事昼食代

129,000

家族介護教室お菓子代等
介護用品費支出

2,700,000

2,700,000

2,700,000

0 介護用品支給事業物品購入

2,700,000

物品購入

2,700,000

2,700,000

160,000

54,000106,000

教養娯楽費

50,00054,000△ 4,000 各種事業使用料・入場料

110,0000

160,000

157,000

130,000

5,000

家族介護者のつどい施設入場料等

45,000110,000 各種事業費用弁償・謝金

車輛費支出
車輛費支出
事務費支出
会議費支出
業務委託費支出

手数料支出② 事業活動支出計

11,00011,00074,000

家族介護者のつどい講師謝金

12,00027,000 各種事業消耗品
放課後子ども教室各種行事消耗品

63,00092,0000 各種事業保険料

3,000

ボランティア災害共済掛金

8,000

8,000

8,000

0

8,000 家族介護者のつどい（有料道路通行料）

737,000

245,0000
231,000

15,0003,990,000

14,0003,894,000

14

8,000

492,000

8,000
737,000

2,000 放課後子ども教室指導員お茶代
489,000 各種事業業務委託料

2,000
720,000

ふとんクリーニング業者委託料

280,000

福祉法律相談弁護士業務委託料

440,000

1,000 振込手数料等（交流5,000円・教室2,000円・介護用品8,000円）

96,0002,000
11,000

放課後子ども教室保険料
0

2,000

24,000157,000

家族介護者のつどい消耗品

8,000

720,000

110,000

放課後子ども教室指導員費用弁償

家族介護教室消耗品
保険料支出50,000

放課後子ども教室陶芸教室窯使用料

家族介護教室講師謝金等
消耗器具備品費支出18,000

0

教養娯楽費支出

謝金

217,000

15,000

家族介護教室振込手数料2,000

家族介護者のつどい振込手数料5,000

家族介護用品支給事業振込手数料

8,000

勘定科目
大 中

小科目

町受託事業

備

前年度予算

1,994,000

1,880,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0001,994,000

1,880,000

114,000

1,994,000

1,994,000

1,880,000

114,000 事務局運営事業へ繰出

1,994,000

1,994,000

1,880,000

114,000③ 事業活動資金収支差額

比較増減

考（予算）

本年度予算

114,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額△ 1,994,000 △ 1,880,000△ 114,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫150令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

食の自立支援事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

受託金収入
市区町村受託金収入
食の自立支援事業受託金収入
事業収入

食の自立支援事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

6,996,000

9,765,000 △ 2,769,000

6,996,000

6,996,000

9,765,000 △ 2,769,000

6,996,000

6,996,000

9,765,000 △ 2,769,000 給食サービス事業受託金

6,996,000

4,380,000

04,380,000

4,380,000

利用料収入

4,380,000

04,380,000 食の自立利用者負担金

4,380,000① 事業活動収入計

11,376,000

9,765,000

1,611,000【事業活動支出の部】
人件費支出

3,842,000

3,733,000

109,000

3,842,000

2,603,000

2,510,000

93,0002,603,000

職員俸給支出2,375,000

2,330,000

45,000 職員本俸（1名分）

2,375,000

職員諸手当支出

228,000

180,000

48,000 職員諸手当（1名分）

228,000

職員賞与支出595,000

583,000

12,000 職員賞与（1名分）595,000

退職給付支出

134,000

134,000

法定福利費支出

510,000

506,000

4,610,000

4,739,000

職員給料支出

事業費支出

0 独立行政法人退職共済掛金（1名分）4,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（1名分）

4,610,000
0

会議費支出

0

10,000△ 10,0000

170,000△ 170,000

給食費支出

3,798,000

3,840,000

消耗器具備品費支出

662,000

554,000

108,000 消耗品（弁当箱・調理用衣類・ボランティア粗品等）

保険料支出

150,000

165,000△ 15,000 調理・配食ボランティアボランティア災害共済掛金

3,508,000

1,882,000

福利厚生費支出16,00015,000

旅費交通費支出

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,371,000

867,000

委員等旅費支出
業務委託費支出

510,000△ 129,000

手数料支出

事務費支出

134,000△ 42,000 給食サービス食材料費

1,626,000
1,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（1名分）

0
3,798,000
662,000
150,000
3,508,000
16,00001,000,000

0 配食ボランティア交通費費用弁償

1,000,000

1,504,000 給食調理業務委託費（米食堂おいでな・やまのいえ幕山） 2,371,000

手数料支出

121,000

0② 事業活動支出計

11,960,000

10,354,000

121,000 各種手数料（調理・配食ボランティア検便検査費用121,000円・振込手数料等5,000円）③ 事業活動資金収支差額△ 584,000△ 589,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

121,000

1,606,000
5,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入

1,358,000

1,248,000

110,000

1,358,000

1,358,000

1,248,000

110,000 事務局運営事業から繰入（人件費不足分）

1,358,000

1,358,000

1,248,000

110,000

774,000

659,000

115,000

774,000

774,000

659,000

115,000 事務局運営事業へ繰出（車輌燃料費・消費税・通信運搬費）

774,000⑧ その他の活動支出計

774,000

659,000

115,000⑨ その他の活動資金収支差額

584,000

589,000△ 5,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫

拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

160令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

県社協受託事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入

受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入

県社協受託事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

315,000

315,0000

315,000

315,000

315,0000

315,000

315,000

315,000

0 生活福祉資金相談員配置補助金

315,000

441,000

223,000

218,000

441,000

441,000

223,000

218,000

441,000

263,000

45,000218,000 生活福祉資金貸付事業受託金他

263,000

生活福祉資金貸付事業受託金

45,000新型コロナウイルス特例貸付償還管理・相談支援事務費

218,000

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入

8,000

8,000

日常生活自立支援事業業務受託金収入

170,000

170,000

0 日常生活自立支援事業受託金

170,000

事業収入

0 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金

8,000

12,00012,0000

12,000

利用料収入

12,00012,0000 日常生活自立支援事業利用料（月平均1,000円×12月）

12,000① 事業活動収入計

768,000

550,000

218,000

118,000

118,000

0

118,000

30,00030,000030,00030,00030,0000 民生委員活動費（資金26,000円・臨時4,000円）

30,000

研修研究費支出45,00045,000045,000

旅費支出

45,00045,0000 研修等旅費（生活福祉資金貸付事業・日常生活自立支援事業）

45,000

事務消耗品費支出

42,00042,000042,000

事務用品支出

38,00038,0000 各事業事務消耗品

38,000

資料図書支出

4,000

4,000

0 資料図書4,000【事業活動支出の部】
事務費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出

生活福祉資金の手引購入費用
手数料支出

1,000

1,000

② 事業活動支出計

118,000

118,000

0 振込手数料

1,000③ 事業活動資金収支差額

650,000

432,000

00

0⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤00

0

650,000

432,000

218,000

650,000

650,000

432,000

218,000 事務局運営事業へ繰出

650,000

650,000

432,000

218,000△ 650,000△ 432,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫0
218,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

17△ 218,000 ⑨＝⑦－⑧0令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

生活支援体制整備事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入

生活支援体制整備事業

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

6,279,000

6,485,000△ 206,000

6,279,000

6,279,000

6,485,000△ 206,000

6,279,000

6,279,000

6,485,000△ 206,000 その他の町受託金
生活支援コーディネーター設置受託金
まごころサービス事業受託金

事業収入

円）

6,279,000
6,029,000
250,000

72,00072,000072,000

利用料収入

72,00072,0000 まごころサービス利用料（500円×12名×12月）

72,000① 事業活動収入計

6,351,000

6,557,000△ 206,000

6,111,000

5,846,000

265,000

6,111,000

3,852,000

3,681,000

171,000

3,852,000

職員俸給支出

3,503,000

3,454,000

49,000 職員本俸（1名分）

3,503,000

職員諸手当支出

349,000

227,000

122,000 職員諸手当（1名分）

349,000

1,340,000

1,296,000

44,000 職員賞与（1名分）

1,340,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出
退職給付支出

45,00045,000

法定福利費支出

874,000

824,000

事業費支出

0 独立行政法人退職共済掛金（1名分）
50,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（1名分）

45,000874,000

265,000

391,000△ 126,000

諸謝金支出

0

200,000△ 200,000

会議費支出

0

91,000△ 91,000

広報費支出

035,000△ 35,000

教養娯楽費支出

200,0000

200,000

200,000

謝金

200,0000

200,000 研修等講師謝金（※旅費含む）

200,000

保険料支出

25,00025,0000 まごころサービス協力会員ボランティア災害共済掛金

賃借料支出

40,00040,0000 生活支援体制整備事業協議体研修（地域福祉研修会）会場使用料

373,000

246,000

事務費支出

265,000

127,000

25,00040,000373,000

福利厚生費支出16,00015,000

旅費交通費支出

116,000

116,0000

116,000

委員等旅費支出

1,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（1名分）

16,000116,000

116,000

0 まごころサービス協力会員活動費（800円×12人×12月）

116,000

研修研究費支出65,00065,000065,000

旅費支出

65,00065,0000 研修等旅費
生活支援コーディネーター研修旅費

事務消耗品費支出

40,00040,0000

事務用品支出

40,00040,0000 各事業事務消耗品

会議費支出

91,000040,000

生活支援コーディネーター事務用品

20,000

まごころサービス事業事務用品

20,00091,000 各種会議経費（地域福祉研修会・三者連絡会・まごころサービスフォローアップ研修）

91,000

生活支援体制整備事業研修会（地域福祉研修会）講師・三者連絡会等

81,000

まごころサービスフォローアップ研修参加者

10,00035,0000

手数料支出

10,00010,000② 事業活動支出計

6,749,000

6,483,000③ 事業活動資金収支差額△ 398,000

74,00035,000 まごころサービスパンフレット作製費用

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

0 振込手数料
266,000△ 472,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】【施設整備等支出の部】

1865,00040,000

広報費支出④ 施設整備等収入計

65,00035,00010,000【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

生活支援体制整備事業

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

1,230,000

958,000

272,000

1,230,000

1,230,000

958,000

272,000 事務局運営事業から繰入

1,230,000

1,230,000

958,000

272,000

832,000

1,032,000△ 200,000

832,000

1,032,000△ 200,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

832,000
832,000
事務局運営事業へ繰出

446,000

退職共済掛金を事務局運営事業へ

386,000⑧ その他の活動支出計

832,000

1,032,000⑨ その他の活動資金収支差額

398,000△ 74,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫19△ 200,000
472,000 ⑨＝⑦－⑧0令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

通所介護事業（南光）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

その他の補助金収入
その他の補助金・助成金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

通所介護事業（南光）

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

45,000311,000△ 266,000

45,00045,00045,000045,00045,00045,0000 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金

45,0000

266,000△ 266,000

0266,000△ 266,000

051,838,000

52,309,000△ 471,000

51,838,000

036,095,000

36,988,000△ 893,000

36,095,000

36,095,000

36,988,000△ 893,000 通所介護事業介護報酬

36,095,000

4,065,000

4,066,000△ 1,000

4,065,000

4,065,000

4,066,000△ 1,000 通所介護事業利用者負担利用料（一般）

4,065,000

7,501,000

7,335,000

166,000

7,501,000

6,753,000

6,598,000

155,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費

6,753,000

748,000

737,000

3,858,000

3,920,000

11,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般）△ 62,000

748,000
3,858,000

10,00011,000

食費収入（一般）

3,848,000

3,909,000

その他の事業収入（介護）319,000

0

319,000

319,000

319,000

0

319,000 処遇改善支援補助金

319,000

51,883,000

52,620,000△ 737,000

46,643,000

44,421,000

2,222,000

46,643,000

24,868,000

24,184,000

684,000

24,868,000

職員俸給支出22,247,000

21,983,000

264,000 職員本俸（8名分）

22,247,000

職員諸手当支出

2,621,000

2,201,000

420,000 職員諸手当（8名分）

2,621,000

職員賞与支出7,401,000

7,316,000

85,000 職員賞与（8名分）

7,401,000

非常勤職員給与支出

1,260,000 非常勤職員給与・賞与

8,265,000

補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計△ 1,000 利用者実費利用料△ 61,000 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代

10,0003,848,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出8,265,000

7,005,000

退職給付支出

579,000

579,000

0 独立行政法人退職共済掛金（8名分）

579,000

法定福利費支出

5,530,000

5,337,000

193,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

5,530,000

6,485,000

6,694,000△ 209,000

0

10,000△ 10,000

3,478,000

3,538,000

介護用品費支出

5,000

15,000△ 10,000

デイサービス

5,000

15,000△ 10,000 利用者介護用品

5,000

保健衛生費支出

96,000100,000△ 4,000 消毒・衛生用品等

96,000

教養娯楽費支出

91,000130,000△ 39,000

91,000

教養娯楽費

91,000130,000△ 39,000 新聞・週刊誌等定期購読料

91,000

燃料費支出

10,00040,000△ 30,000 灯油代（冬季暖房器具使用分）

10,000

消耗器具備品費支出

273,000

432,000△ 159,000 各種消耗品

273,000

保険料支出

197,000

200,000△ 3,000 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料

賃借料支出

849,000

849,000

0 送迎車輌リース料（ノア3431・ムーブ5681）

車輛費支出

1,486,000

1,380,000

車輛費支出

586,000

480,000

車輛燃料費支出

900,000

900,000

2,207,000

2,120,000

福利厚生費支出

308,000

282,000

職員被服費支出

72,0000

研修研究費支出

115,000

135,000△ 20,000

研修費支出

50,00080,000△ 30,000 研修参加費・受講料等

事業費支出
印刷製本費支出
給食費支出

事務費支出

6,485,000
0△ 60,000 利用者昼食代・おやつ代等

3,478,000
5,000

106,000

197,000
849,000
1,486,000

106,000 送迎車輌維持経費（4台分）
0 送迎車輌燃料代６台（75,000円×12月）
87,000586,000
900,000
2,207,000

26,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（8名分）
72,000 職員制服代

308,000
72,000115,000
50,000

研修参加費（認知症介護実践研修参加費・資料代）

22,000

研修参加費（5,000円×3回）

15,000

Web研修費用

13,000△ 25,000 研修旅費（5,000円×3回）

15,000

旅費支出

15,00040,000

謝金支出

50,00015,000

事務消耗品費支出

41,00041,000041,000

事務用品支出

18,00020,000△ 2,000 事務用品

18,00020

35,000 職員研修講師謝金（介護技術研修）※旅費含む

50,000

勘定科目
大 中

小科目
資料図書支出

通所介護事業（南光）
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

23,00021,0002,000 資料図書

23,000

印刷製本費支出10,0000

10,000 コピー用紙・年賀状等

10,000

修繕費支出

50,00050,0000 器具・備品等修理費用

50,000

通信運搬費支出90,00070,000

業務委託費支出

1,250,000

1,250,000

56,00063,000

手数料支出

20,000 電話料金・郵券料等
0 各種業務委託料（昼食加工代1,200,000円・布団洗濯乾燥業務委託費50,000円）△ 7,000 各種手数料
寿ケアプラス利用手数料（4,400円×12月）
振込手数料21,000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料等）

90,0001,250,000
56,00053,000
3,000

賃借料支出

153,000

132,000

保守料支出

27,00027,000

渉外費支出

15,00020,000△ 5,000 香料等（5,000円×3人）

15,000

諸会費支出

20,00050,000△ 30,000 各種団体会費

20,0000 介護用ソフトウェアe3-salari保守料（2,200円×12月）

公益財団法人全国老人福祉施設協議会会費② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

55,335,000△ 3,452,000

53,235,000

153,000
27,00020,0002,100,000△ 615,000 △ 2,837,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

4,980,000

4,839,000

141,000

4,980,000

4,839,000

141,000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

4,980,000
4,980,000
通所介護事業（佐用）から繰入

1,660,000

居宅介護支援事業から繰入1,660,000

通所介護事業（上月）から繰入

1,660,000

1,660,000

1,613,000

47,0001,660,000

1,660,000

1,613,000

47,000 訪問介護事業から繰入1,660,000

6,640,000

6,452,000

188,000【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

4,225,000

4,225,000

04,225,000

4,225,000

4,225,000

0 公益事業（南光地域福祉センター管理運営事業）へ繰出

4,225,000

1,438,000

1,421,000

17,0001,438,000

1,438,000

1,421,000

17,000 退職共済掛金を事務局運営事業へ

1,438,000

5,663,000

5,646,000

17,000977,000

806,00000

171,000 ⑨＝⑦－⑧0⑪ 当期資金収支差額△ 2,475,000

191,000 △ 2,666,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

17,379,000

19,033,000 △ 1,654,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

14,904,000

19,224,000 △ 4,320,000 ⑬＝⑪＋⑫

21

17,379,000令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

訪問介護事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）

訪問介護事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

110,000

110,0000

110,000

110,000

110,0000

110,000

110,000

110,000

0 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金

28,504,000

27,540,000

110,000

964,000

28,504,000

15,834,000

16,417,000△ 583,000

15,834,000

15,834,000

16,417,000△ 583,000 訪問介護事業介護報酬

15,834,000

1,618,000

1,959,000△ 341,000

1,618,000

介護負担金収入（公費）35,00098,000

介護負担金収入（一般）1,583,000

1,861,000△ 278,000 訪問介護事業利用者負担利用料（一般）

1,583,000

10,671,000

9,162,000

1,509,000

10,671,000

9,672,000

8,220,000

1,452,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費

9,672,000

事業負担金収入（公費）45,00045,0000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（生保公費分）

45,000

事業負担金収入（一般）954,000

897,000

57,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般）

954,000

介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

利用者等利用料収入△ 63,000 訪問介護事業利用者負担利用料（生保公費分）

35,000

2,000

2,000

0

その他の利用料収入

2,000

2,000

0 キャンセル料

その他の事業収入（介護）379,000

0379,000

379,000

379,000 処遇改善支援補助金

379,000

補助金事業収入（介護）

2,000
2,000

379,000

028,614,000

27,650,000

964,000

40,179,000

39,757,000

422,000

40,179,000

22,561,000

21,662,000

899,000

22,561,000

職員俸給支出19,041,000

18,864,000

177,000 職員本俸（7名分）

19,041,000

職員諸手当支出

3,520,000

2,798,000

722,000 職員諸手当（7名分）

3,520,000

職員賞与支出

6,017,000

5,944,000

73,000 職員賞与（7名分）

6,017,000

非常勤職員給与支出△ 790,000 非常勤職員給与・賞与

6,340,000① 事業活動収入計【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出6,340,000

7,130,000

退職給付支出

579,000

579,000

0 独立行政法人退職共済掛金（7名分）

579,000

法定福利費支出

4,682,000

4,442,000

240,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

4,682,000

274,000

1,965,000

事業費支出

1,965,000

1,691,000

保健衛生費支出15,00015,000

消耗器具備品費支出

159,000

128,000

0 医薬品代（消毒液他）
31,000 各種消耗品

保険料支出

302,000

302,000

車輛費支出

1,489,000

1,246,000

車輛費支出

805,000

646,000

159,000 公用車維持経費（7台分）

車輛燃料費支出

684,000

600,000

84,000 公用車燃料代7台分（57,000円×12月）

1,401,000

1,615,000

福利厚生費支出

277,000

323,000

職員被服費支出

42,0000

研修研究費支出45,000106,000△ 61,000

45,000

研修費支出

10,00061,000△ 51,000 研修参加費・受講料等

10,000

旅費支出

25,00035,000△ 10,000 研修旅費

25,000

事務費支出

0 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料

15,000159,000

243,000

302,000
1,489,000△ 214,000

805,000
684,000
1,401,000△ 46,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（8名分）
42,000 職員制服代

兵庫県ホームヘルプ事業者協議会研修旅費
0 研修講師謝金※旅費含む

277,000
42,00025,000

謝金支出

10,00010,000

事務消耗品費支出

29,00057,000△ 28,000

29,000

事務用品支出

17,00040,000△ 23,000 事務用品

17,000

資料図書支出

12,00017,000△ 5,000 資料図書

12,000

修繕費支出30,00050,000△ 20,000 備品等修繕費用

30,000

通信運搬費支出

614,000

712,000△ 98,000 電話料金・携帯電話・タブレット通信料・郵券料等

614,000

手数料支出

98,00098,0000 寿ケアプラス利用料・振込手数料
寿ケアプラス利用料（7,700円×12月）
振込手数料10,00098,00093,000
5,000

賃借料支出

199,000

179,000

20,000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料等）

199,000

保守料支出

27,00040,000△ 13,000 介護用ソフトウェアe3-salari保守料（2,200円×12月）

27,000

渉外費支出

15,00025,000△ 10,000 香料等（5,000円×3人）

15,000

諸会費支出

25,00025,00043,545,000

43,063,000② 事業活動支出計

220 兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費
482,000

25,000

勘定科目
大 中

小科目

③ 事業活動資金収支差額

訪問介護事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

△ 14,931,000 △ 15,413,000考（予算）482,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

13,013,000

10,645,000

2,368,000

13,013,000

13,013,000

10,645,000

2,368,000 障害者総合支援法関連事業（訪問介護）から繰入

13,013,000

13,013,000

10,645,000

2,368,000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出

834,000

823,000

11,000

拠点区分間繰入金支出

834,000

823,000

11,000 退職共済掛金2名分を事務局運営事業へ繰出

サービス区分間繰入金支出

1,660,000

1,613,000

47,000

サービス区分間繰入金支出

834,000
834,000
1,660,000

1,660,000

1,613,000

47,000 通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,660,000⑧ その他の活動支出計

2,494,000

2,436,000

58,000⑨ その他の活動資金収支差額

10,519,000

8,209,000

00⑩ 予備費支出

2,310,000 ⑨＝⑦－⑧0⑪ 当期資金収支差額△ 4,412,000 △ 7,204,000⑫ 前期末支払資金残高△ 16,348,000 △ 12,285,000 △ 4,063,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高△ 20,760,000 △ 19,489,000 △ 1,271,000 ⑬＝⑪＋⑫

23

2,792,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩△ 16,348,000令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

訪問入浴介護事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

訪問入浴介護事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

4,396,000

4,852,000△ 456,000

4,396,000

3,931,000

4,367,000△ 436,000

3,931,000

3,931,000

4,367,000△ 436,000 訪問入浴介護事業介護報酬（14,490円×300回×0.9）

3,931,000

436,000

485,000△ 49,000

436,000

436,000

485,000△ 49,000 訪問入浴介護事業利用者負担利用料（一般）（14,490円×300回×0.1）

436,000

29,000029,00029,00029,000029,000 処遇改善支援補助金

29,0004,396,000

4,852,000△ 456,000

6,494,000

6,111,000

383,000

6,494,000

2,927,000

2,867,000

60,0002,927,000

職員俸給支出2,540,000

2,505,000

35,000 職員本俸（1名分）

2,540,000

職員諸手当支出

387,000

362,000

25,000 職員諸手当（1名分）

387,000

636,000

627,000

9,000 職員賞与（7名分）

636,000

2,200,000

1,893,000

307,000 非常勤職員給与・賞与

2,200,000

退職給付支出

134,000

134,000

0 独立行政法人退職共済掛金（1名分）

134,000

法定福利費支出

597,000

590,000

7,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

597,000

408,000

402,000

6,000

408,000

保健衛生費支出25,00032,000

燃料費支出

48,00036,000

消耗器具備品費支出

63,00068,000

保険料支出

23,00023,000

車輛費支出

249,000

243,000

6,000

249,000

車輛費支出

135,000

129,000

6,000 訪問入浴車維持費用

135,000

車輛燃料費支出

114,000

114,000

0 訪問入浴車燃料代

114,000

376,000

284,000

福利厚生費支出90,00090,000

職員被服費支出

4,000

0

研修研究費支出10,00025,000

研修費支出

10,00003,000

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
その他の事業収入（介護）補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出

事業費支出

事務費支出

旅費支出
事務消耗品費支出
事務用品支出

△ 7,000 アルヴァージュアルコール（12,400円×2箱）
12,000 訪問入浴車ボイラー用灯油△ 5,000 各種消耗品（入浴剤・手袋・マスク・入浴消耗品等）
0 訪問入浴車任意保険料

92,00063,00023,000376,000

0 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（1名分）4,000 職員制服代

90,0004,000
10,00015,000△ 5,000 研修参加費・受講料

10,00010,000△ 10,000

0

0

3,000

3,000

3,000 事務用品（ファイル等事務用品）

3,000

0

30,00030,000

通信運搬費支出

42,000

手数料支出

98,0003,000

0 器具・備品修繕費用

30,00038,0004,000 タブレット通信料・郵券料等

42,00034,00064,000 寿ケアプラス利用料・振込手数料

98,000

寿ケアプラス利用料（7,700円×12月）
振込手数料
賃借料支出

57,000

保守料支出

27,0000

渉外費支出

15,00020,000② 事業活動支出計

7,278,000

6,797,000

47,0005,000
57,00027,000 介護用ソフトウェアe3-salari保守料（2,200円×12月）

27,000△ 5,000 香料等
481,000△ 937,000 ③＝①－②

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等収入の部】【施設整備等支出の部】

2493,00010,000 賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料）△ 2,882,000 △ 1,945,000④ 施設整備等収入計

48,000△ 15,000

修繕費支出③ 事業活動資金収支差額

25,00015,000【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

訪問入浴介護事業備

前年度予算

3,333,000

2,495,000

838,000

3,333,000

3,333,000

2,495,000

838,000 障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）から繰入

3,333,000

3,333,000

2,495,000

838,0000003,333,000

2,495,000

00⑪ 当期資金収支差額

451,000

550,000△ 99,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

9,073,000

8,646,000

427,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

9,524,000

9,196,000

328,000 ⑬＝⑪＋⑫

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

比較増減

考（予算）

本年度予算

【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出25

838,000 ⑨＝⑦－⑧
0

9,073,000

令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

障害者総合支援法関連事業（訪問介護）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

障害者総合支援法関連事業（訪問介護）
比較増減

備

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

障害福祉サービス等事業収入

13,013,000

10,645,000

2,368,000

自立支援給付費収入

12,500,000

10,570,000

1,930,000

12,500,000

介護給付費収入12,500,000

10,570,000

1,930,000 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費

12,500,000

利用者負担金収入

20,00033,000△ 13,000 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者負担利用料

その他の事業収入（障害）493,000

42,00020,000451,000

493,000

343,000 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

343,000

108,000 地域生活支援事業給付費（移動支援）

150,000

補助金事業収入（障害）343,0000

その他の事業収入（障害）150,000

42,00013,013,000

10,645,000

2,368,000① 事業活動収入計

13,013,000【事業活動支出の部】
人件費支出

0

0

0

0

役員報酬支出00

00

職員給料支出0000職員俸給支出00

00

職員諸手当支出

0

0

0

0

職員賞与支出0000

非常勤職員給与支出

0

0

0

0

退職給付支出00

00

法定福利費支出

0

0

0

0

事業費支出

0

0

0

0

事務費支出

0

0

0

0

② 事業活動支出計

00013,013,000

10,645,000

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤00013,013,000

10,645,000

2,368,000

13,013,000

13,013,000

10,645,000

2,368,000 訪問介護事業へ繰出

13,013,000

13,013,000

10,645,000

2,368,000③ 事業活動資金収支差額

2,368,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額△ 13,013,000 △ 10,645,000 △ 2,368,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫26

0令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

障害福祉サービス等事業収入

3,333,000

2,495,000

838,000

3,333,000

その他の事業収入（障害）3,333,000

2,495,000

838,000

3,333,000

3,333,000

2,495,000

838,000 地域生活支援事業給付費（訪問入浴）

3,333,000

3,333,000

2,495,000

838,000

その他の事業収入（障害）① 事業活動収入計

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
人件費支出

0

0

0

0

役員報酬支出00

00

職員給料支出0000職員俸給支出00

00

職員諸手当支出

0

0

0

0

職員賞与支出0000

非常勤職員給与支出

0

0

0

0

退職給付支出00

00

法定福利費支出

0

0

0

0

事業費支出

0

0

0

0

事務費支出

0

0

0

0

② 事業活動支出計

0003,333,000

2,495,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0003,333,000

2,495,000

838,000

3,333,000

3,333,000

2,495,000

838,000 訪問入浴介護へ繰出

3,333,000

3,333,000

2,495,000

838,000③ 事業活動資金収支差額

838,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額△ 3,333,000 △ 2,495,000△ 838,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫27

0令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

通所介護事業（佐用）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金・助成金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

通所介護事業（佐用）
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

0

225,000△ 225,00000

225,000△ 225,00000

225,000△ 225,000

0

57,080,000 △ 3,488,000

53,592,000

53,592,000
42,443,000

43,992,000 △ 1,549,000

42,443,000

42,443,000

43,992,000 △ 1,549,000 通所介護事業介護報酬

42,443,000

4,711,000

4,884,000△ 173,000

4,711,000

4,711,000

4,884,000△ 173,000 通所介護事業利用者負担利用料（一般）

4,711,000

2,590,000

4,360,000 △ 1,770,000

2,590,000

2,338,000

3,924,000 △ 1,586,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費

2,338,000

252,000

436,000

3,515,000

3,844,000△ 184,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般）△ 329,000

28,00030,000

食費収入（一般）

3,487,000

3,814,000

その他の事業収入（介護）333,0000

333,000

333,000

333,0000

333,000 介護職員処遇改善支援補助金

333,000

補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計△ 2,000 利用者実費利用料

252,000
3,515,000△ 327,000 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代

28,0003,487,000

53,592,000

57,305,000 △ 3,713,000

38,015,000

35,342,000

2,673,000

38,015,000

19,665,000

18,797,000

868,000

19,665,000

職員俸給支出

17,894,000

17,435,000

459,000 職員本俸（7名分）

17,894,000

職員諸手当支出

1,771,000

1,362,000

409,000 職員諸手当（7名分）

1,771,000

職員賞与支出

5,830,000

5,667,000

163,000 職員賞与（7名分）

5,830,000

非常勤職員給与支出

7,418,000

6,127,000

1,291,000 非常勤職員給与・賞与

7,418,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

退職給付支出534,000

534,000

法定福利費支出

4,568,000

4,217,000

事業費支出

0 独立行政法人退職共済掛金（7名分）
351,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（7名分）

6,513,000

7,302,000△ 789,000

手数料支出

0

12,000△ 12,000

給食費支出

2,469,000

2,500,000△ 31,000 利用者昼食代・おやつ代等

534,000
4,568,000
6,513,000
02,469,000

介護用品費支出

020,000△ 20,000

デイサービス

0

20,000△ 20,000

保健衛生費支出

49,00065,000△ 16,000 消毒・衛生用品等

教養娯楽費支出

41,00038,000

3,000

教養娯楽費

41,00038,0003,000 新聞定期購読料

水道光熱費支出

1,000,000

1,900,000

消耗器具備品費支出

312,000

501,000△ 189,000 各種消耗品

312,000

保険料支出

132,000

230,000△ 98,000 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料

132,000

賃借料支出

296,000

296,000

0 送迎車輌タント162リース料（24,600円×12月）

車輛費支出

2,214,000

1,740,000

車輛費支出

1,062,000

車輛燃料費支出

1,152,000
2,371,000

2,596,000

福利厚生費支出

305,000

229,000

職員被服費支出

97,0000

研修研究費支出35,00063,000△ 28,000

35,000

研修費支出

35,00063,000△ 28,000 研修参加費・受講料・Web研修

35,000

事務消耗品費支出

41,00041,000041,000

事務用品支出

18,00020,000△ 2,000 事務用品

18,000

資料図書支出2,000 資料図書

23,000

事務費支出△ 900,000 水道光熱費（佐用町按分分）

0
049,00041,00041,0001,000,000

296,000

474,000

2,214,000

744,000

318,000 送迎車輌5台維持費用（車輌メンテナンスサービス料）

1,062,000

996,000

156,000 送迎車輌燃料代（96,000円×12月）

1,152,000△ 225,000

2,371,000

76,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（7名分）

305,000

97,000 職員制服代

97,00023,00021,000

印刷製本費支出30,00030,0000 コピー用紙・年賀状等

30,000

修繕費支出

50,00050,0000 器具・備品修繕費用

50,000

通信運搬費支出75,00064,00011,000 電話料金・郵券料等

業務委託費支出

1,535,000

1,898,000

28△ 363,000 各種業務委託料（昼食調理業務・清掃業務・布団洗濯乾燥業務委託費）

75,0001,535,000

勘定科目
大 中

小科目

手数料支出

通所介護事業（佐用）
本年度予算

前年度予算

57,00057,000

備

比較増減

考（予算）

0 各種手数料
寿ケアプラス利用手数料（4,400円×12月）
振込手数料57,00053,000
4,000

賃借料支出

99,000117,000△ 18,000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料・モップリース料等）

99,000

保守料支出

27,00027,0000 介護用ソフトウェアe3-shift保守料（2,200円×12月）

27,000

渉外費支出

20,00020,0000 香料等

20,000② 事業活動支出計

46,899,000

45,240,000③ 事業活動資金収支差額

6,693,000

12,065,000 △ 5,372,000 ③＝①－②

1,659,000【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0002,853,000

2,764,000

89,0002,853,000

2,764,000

89,000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

2,853,000
2,853,000
通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,660,000
退職共済掛金を事務局運営事業へ⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

2,853,000

2,764,000△ 2,853,000 △ 2,764,000
00△ 89,000 ⑨＝⑦－⑧0⑪ 当期資金収支差額

3,840,000

9,301,000 △ 5,461,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

27,241,000

23,643,000⑬ 当期末支払資金残高

31,081,000

32,944,000 △ 1,863,000 ⑬＝⑪＋⑫

29

1,193,000

89,0003,598,000 前期末支払資金残高

27,241,000令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

居宅介護支援事業所【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

介護保険事業収入

居宅介護支援事業所
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

25,142,000

26,264,000 △ 1,122,000

25,142,000

22,140,000

24,274,000 △ 2,134,000

22,140,000

22,140,000

24,274,000 △ 2,134,000 居宅介護介護報酬（要介護1・2＠16,400円×930件 要介護3・4・5＠20,150円×340件）

22,140,000

その他の事業収入（介護）3,002,000

1,990,000

1,012,000

3,002,000

受託事業収入（介護）3,000,000

1,988,000

1,012,000 認定調査（4,400円×120件）・介護予防支援費（4,380円×570件）

3,000,000

2,000

2,000

0 住宅改修費（2,000円×1件）

2,000

3,000

3,000

0

3,000

受入研修費収入

3,000

3,000

0 実習生受入（3,000円×1人）

3,000① 事業活動収入計

25,145,000

26,267,000 △ 1,122,000

29,598,000

28,455,000

1,143,000

29,598,000

17,554,000

16,889,000

665,000

17,554,000

職員俸給支出15,170,000

15,429,000

職員諸手当支出

2,384,000

1,460,000

924,000 職員諸手当（5名分）

2,384,000

職員賞与支出5,223,000

4,977,000

246,000 職員賞与（5名分）

5,223,000

非常勤職員給与支出

2,152,000

2,131,000

21,000 非常勤職員給与・賞与（1名分）

2,152,000

退職給付支出534,000

534,000

法定福利費支出

4,135,000

3,924,000

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

その他の事業収入（介護）その他の収入【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

事業費支出△ 259,000 職員本俸（5名分）

0 独立行政法人退職共済掛金（5名分）
211,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（5名分）

15,170,000

534,000
4,135,000

985,000

631,000

354,000

保険料支出

71,00052,00019,000 公用車自動車任意保険料（4台分）

71,000

車輛費支出

914,000

579,000

335,000

914,000

車輛費支出

554,000

339,000

215,000 公用車4台維持費用（車輌メンテナンスサービス料）

554,000

車輛燃料費支出

360,000

240,000

120,000 公用車燃料代4台分（30,000円×12月）

1,424,000

1,460,000

福利厚生費支出

86,00085,000

職員被服費支出25,00030,000

研修研究費支出

161,000

160,000

研修費支出

68,00071,000△ 3,000 主任ケアマネ更新研修・専門員研修参加費等

68,000

旅費支出

93,00089,0004,000 主任ケアマネ更新研修・専門員研修旅費

93,000

事務消耗品費支出

85,000142,000△ 57,000

85,000

事務用品支出

66,000120,000△ 54,000 事務用品等

66,000

資料図書支出

19,00022,000△ 3,000 資料図書

19,000

印刷製本費支出36,00041,000△ 5,000 コピー用紙・年賀状

36,000

修繕費支出30,00050,000△ 20,000 器具・備品修繕費用

通信運搬費支出

169,000

131,000

事務費支出

手数料支出

5,000

5,000

賃借料支出

769,000

738,000

渉外費支出

30,00050,000

諸会費支出

28,00028,00032,007,000

30,546,000② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額△ 36,000
1,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（6名分）△ 5,000 職員制服代
1,000

38,000 電話料金・携帯電話料金・レタックス等
0 振込手数料
31,000 寿サーバー・レーザープリンター・PCリース料△ 20,000 香料等
0 介護支援専門員協会会費（5,500円×5名）

985,000

360,000
1,424,000
86,00025,000161,000

30,000169,000
5,000
769,000
30,00028,0001,461,000△ 6,862,000 △ 4,279,000 △ 2,583,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

971,000

0

971,000

971,000

971,000

0

971,000 公用車新規入替

971,000

971,000

0

971,000△ 971,000

0【施設整備等支出の部】
固定資産取得支出
車輛運搬具取得支出⑤ 施設整備等支出計⑥ 施設整備等資金収支差額

30△ 971,000 ⑥＝④－⑤

【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

居宅介護支援事業所

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

971,000

0

971,000

971,000

971,000

0

971,000 事務局運営事業から繰入（公用車購入費用）

971,000

971,000

0

971,000

2,731,000

2,658,000

73,0002,731,000

2,658,000

73,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

2,731,000
2,731,000
通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,660,000
退職共済掛金３名分を事務局運営事業へ繰出

⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

2,731,000

2,658,000△ 1,760,000 △ 2,658,000
001,071,000

73,000898,000 ⑨＝⑦－⑧0△ 9,593,000 △ 6,937,000 △ 2,656,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

18,578,000

26,148,000 △ 7,570,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

8,985,000

19,211,000 △ 10,226,000 ⑬＝⑪＋⑫

31

18,578,000令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

通所介護事業（上月）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

通所介護事業（上月）
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

0

21,000△ 21,0000021,000△ 21,0000021,000△ 21,000041,149,000 △ 1,564,000

39,585,000

39,585,000
30,753,000

32,400,000 △ 1,647,000

30,753,000

30,753,000

32,400,000 △ 1,647,000 通所介護事業介護報酬30,753,000

3,256,000

3,720,000△ 464,000

3,256,000

3,256,000

3,720,000△ 464,000 通所介護事業利用者負担利用料（一般）

3,256,000

2,677,000

2,136,000

541,000

2,677,000

2,412,000

1,920,000

492,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費

2,412,000

265,000

216,000

2,666,000

2,893,000

49,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般）△ 227,000

8,000

7,000

食費収入（一般）

2,658,000

2,886,000

その他の事業収入（介護）233,0000

233,000

233,000

233,0000

233,000 介護職員処遇改善支援補助金

233,000

補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計

1,000 利用者実費利用料

265,000
2,666,000△ 228,000 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代

8,000
2,658,000

39,585,000

41,170,000 △ 1,585,000

35,367,000

34,025,000

1,342,000

35,367,000

18,733,000

18,079,000

654,000

18,733,000

職員俸給支出

16,913,000

16,544,000

369,000 職員本俸（6名分）

16,913,000

職員諸手当支出

1,820,000

1,535,000

285,000 職員諸手当（6名分）

1,820,000

職員賞与支出

5,975,000

5,845,000

130,000 職員賞与（6名分）

5,975,000

非常勤職員給与支出

5,828,000

5,426,000

402,000 非常勤職員給与・賞与

5,828,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

退職給付支出534,000

534,000

法定福利費支出

4,297,000

4,141,000

156,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（6名分）

4,297,000

3,227,000

3,232,000△ 5,000

3,227,000

1,440,000

1,440,000

介護用品費支出

5,000

5,000

0

デイサービス

5,000

5,000

0 利用者介護用品

5,000

保健衛生費支出

140,000

150,000△ 10,000 消毒・衛生用品等

140,000

教養娯楽費支出20,0000

20,000

教養娯楽費

20,0000

20,000 教養娯楽費

20,000

消耗器具備品費支出

250,000

223,000

27,000 各種消耗品

250,000

事業費支出
給食費支出

0 独立行政法人退職共済掛金（6名分）

0 昼食食材料費・おやつ代等

1,440,000
5,000

20,000

保険料支出

110,000

167,000

車輛費支出

1,262,000

1,247,000

車輛費支出

602,000

587,000

車輛燃料費支出

660,000

660,000

886,000

1,074,000

福利厚生費支出

191,000

290,000

職員被服費支出

63,0000

研修研究費支出40,000227,000△ 187,000

40,000

研修費支出

20,000207,000△ 187,000 研修参加費・受講料

20,000

旅費支出

20,00020,0000 研修旅費20,000

事務消耗品費支出

55,00042,00013,00055,000

事務用品支出

30,00020,00010,000 事務用品

30,000

資料図書支出

25,00022,0003,000 資料図書

印刷製本費支出10,00010,000

修繕費支出

50,000

通信運搬費支出

69,000

業務委託費支出

事務費支出△ 57,000 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料

534,000

15,00015,000 送迎車輌5台維持費用（車輌メンテナンスサービス料）
0 送迎車輌燃料代（55,000円×12月）

110,000
1,262,000
602,000
660,000△ 188,000

886,000△ 99,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（6名分）

191,000

63,000 職員制服代

63,00025,0000 コピー用紙・年賀状等

10,00050,0000 器具・備品修繕費用

50,00058,00011,000 電話料金・郵券料等

69,000120,000

100,000

20,000 布団洗濯乾燥業務委託費（ふとんクリーニング）

120,000

手数料支出

73,00080,000△ 7,000 各種手数料（寿ケアプラス利用手数料・振込手数料等）

73,000

賃借料支出

78,00080,000△ 2,000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料等）

78,000

32

勘定科目
大 中

小科目

保守料支出

渉外費支出
② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

通所介護事業（上月）
本年度予算

前年度予算

117,000

117,000

20,00020,00039,480,000

38,331,000

105,000

備

比較増減

考（予算）

0

117,000
介護保険用ソフト「寿」保守料（44,880円×2回）

90,000

介護用ソフトウェアe3-shift保守料（2,200円×12月）

27,0000 香料等

20,0001,149,000

2,839,000 △ 2,734,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0134,000△ 134,000⑥ 施設整備等資金収支差額

0△ 134,000

000【施設整備等支出の部】

134,000 ⑥＝④－⑤【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

804,000

1,139,000△ 335,000

804,000

1,139,000△ 335,000 公益事業（久崎老人福祉センター管理運営事業）へ繰入

804,000

3,005,000

2,925,000

80,0003,005,000

2,925,000

80,000804,000
3,005,000
3,005,000

通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,660,000
退職共済掛金4名分を事務局運営事業へ繰出
⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

3,809,000

4,064,000△ 3,809,000 △ 4,064,000
001,345,000△ 255,000
255,000 ⑨＝⑦－⑧
0△ 3,704,000 △ 1,359,000 △ 2,345,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高△ 9,420,000 △ 5,007,000 △ 4,413,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高△ 13,124,000 △ 6,366,000 △ 6,758,000 ⑬＝⑪＋⑫

33△ 9,420,000令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

養護老人ホーム佐用朝霧園【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

寄附金収入
寄附金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

養護老人ホーム佐用朝霧園

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0 福祉団体寄附金

114,000

173,000

円）

考（予算）
1,000
1,000

△ 59,000

114,000
114,000

114,000

173,000△ 59,000

114,000

173,000△ 59,000 ショートステイ事業受託金（3,810円/１日×30人/1日）

老人福祉事業収入

121,581,000

116,842,000

4,739,000

121,581,000

措置事業収入4,739,000

121,581,000

短期入所事業事業受託金収入

114,000

121,581,000

116,842,000

事務費収入

62,268,000

72,141,000 △ 9,873,000 事務費（佐用町28人分49,815,000円・他市町7人分12,453,000円） 62,268,000

事業費収入

20,892,000

20,343,000

その他事業収入38,421,000

24,358,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0 普通預金利息

147,000

111,000

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入

549,000 生活費（佐用町28人分16,714,000円・他市町7人分4,178,000円） 20,892,000
14,063,000 佐用町運営補助金（人件費等補填）

1,000
1,000

36,000147,000
147,000

147,000

111,000

36,000147,000

111,000

36,000 各種雑収入
自動販売機設置電気代① 事業活動収入計

38,421,000

121,844,000

117,128,000

4,716,000

147,000
60,000

インフルエンザ予防接種助成（役職員）

1,000

ショートステイ事業食事代（843円/１日×30人/1日）

25,000

公衆電話利用料（5,000円×12月）

60,000

その他（選挙事務・各種個人負担金他）

1,000【事業活動支出の部】
人件費支出87,292,000

79,989,000

7,303,000

87,292,000

19,981,000

19,835,000

146,000

19,981,000

職員俸給支出18,267,000

18,428,000

職員諸手当支出

1,714,000

1,407,000

307,000 職員諸手当（7名分）

1,714,000

職員賞与支出4,568,000

4,527,000

41,000 職員賞与（7名分）

4,568,000

非常勤職員給与支出

14,395,000

13,603,000

792,000 非常勤職員給与・賞与

14,395,000

派遣職員費支出

43,229,000

37,028,000

6,201,000 佐用町派遣職員人件費支払見込み

退職給付支出

223,000

312,000

法定福利費支出

4,896,000

4,684,000

23,229,000

25,187,000 △ 1,958,000

23,229,000

10,446,000

12,000,000 △ 1,554,000 入所者食事食材料費（生活費1/2相当）

10,446,000

職員給料支出

事業費支出
給食費支出

△ 161,000 職員本俸（7名分）△ 89,000 独立行政法人退職共済掛金
212,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（7名分）

18,267,000

43,229,000

223,000
4,896,000

介護用品費支出

160,000

600,000△ 440,000

160,000

物品購入

160,000

600,000△ 440,000 入所者紙パンツ代他

160,000

保健衛生費支出

462,000

875,000△ 413,000 医薬品・各種検査費用

462,000

ガーゼ等医薬品（月10,000円×12月）

120,000

インフルエンザ予防接種助成（4,000円×35人）

140,000

血液検査費用（3,431円×35人）

121,000

胸部X線撮影費用（2,310円×35人）

81,000

被服費支出50,000187,000△ 137,000 入所者被服費

50,000

教養娯楽費支出

896,000

977,000△ 81,000

896,000

教養娯楽費

896,000

977,000△ 81,000 教養娯楽費
教養娯楽費（園定例行事開催経費）

288,000

216,000

本人支給金支出

820,000

1,068,000

72,000

新聞（３紙）定期購読料（9,846円×12月）

119,000

誕生会・クリスマス会（2,000円×35人）

70,00072,000 入所者用日用品（洗濯用洗剤・入浴用品・ティッシュペーパー他）△ 248,000 措置費

9,480,000

8,880,000

34

35,000288,000
820,000

無年金者等法外措置費支給（月7,000円×4人×12月）

308,000

入院者日用品費支給（23,150円×14人）

325,000

介護加算措置費請求分（無年金者等4人）
水道光熱費支出

600,000

雑誌定期購読料（6,000円×12月）

正月用品代（1,000円×35人）
日用品費支出

896,000

600,000 各種公共料金

187,000
9,480,000

電気代（650,000円×12月）

7,800,000

水道代（75,000円×12月）

900,000

ガス代（65,000円×12月）

780,000

勘定科目
大 中

小科目

消耗器具備品費支出

保険料支出

養護老人ホーム佐用朝霧園
本年度予算

前年度予算

300,000

100,000

109,000

116,000

備

比較増減

考（予算）

200,000 施設運営備品

300,000

洗濯機2台更新・ベッドキャスター他

200,000

その他の消耗品他（空気清浄機フィルター等）

100,000△ 7,000 各種保険料

109,000

施設賠償責任保険（42,300円）

43,000

公用車自動車任意保険（65,070円）

66,000

葬祭費支出

50,00010,00040,000 葬祭費（納骨堂使用料他）

50,000

車輛費支出

118,000

108,000

10,000118,000

車輛費支出

10,0000

10,000 公用車維持費用（オイル交換等）

10,000

車輛燃料費支出

108,000

108,000

0 公用車燃料代（月9,000円×12月）

108,000

50,00050,0000 入所者タクシー代

50,000

雑支出

入所者タクシー代
事務費支出

50,0009,269,000

9,982,000△ 713,000

9,269,000

福利厚生費支出

352,000

523,000△ 171,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（7名分）

352,000

職員被服費支出

192,000

356,000△ 164,000 現場作業着（8,000円×24人）

192,000

旅費交通費支出40,00040,000040,00040,00040,0000 旅費・日当

40,000

研修研究費支出0

195,000△ 195,000

0

研修費支出

0

115,000△ 115,000

0

旅費支出

0

80,000△ 80,0000

事務消耗品費支出

1,627,000

1,042,000

585,000

1,627,000

事務用品支出1,627,000

1,042,000

585,000 各種事務用品

役職員旅費支出

印刷製本費支出40,00048,000144,000

運営機器消耗品（メンテナンス資材・衛生材料等35,500円×12月）

426,000

各業務用手袋（介護用8,800円×12月・調理用25,872円×年間4箱）

210,000

消耗品（ペーパータオル4,074円×60箱・トイレットペーパー3200円×32箱）

347,000

事務消耗品（事務用品・トナーインクカートリッジ他）

500,000△ 8,000 コピー用紙代
A4（3,924円×6箱）・A3（4,243円×3箱）・カラー用紙（3,000円）△ 10,000 灯油（ファンヒーター）・混合油（草刈り機）

40,00040,000

燃料費支出

10,000

修繕費支出

100,000

1,200,000 △ 1,100,000 施設修繕費用

100,000

通信運搬費支出455,000

337,000

455,000

会議費支出

10,00010,0000 会議等お茶代

広報費支出

20,00020,0000 朝霧園パンフレット等印刷代

2,357,000

2,838,000

業務委託費支出20,0001,627,000

施設管理消耗品（モップ・洗剤・消臭剤等12,000円×12月）

118,000 電話料金・通信料・郵券料等△ 481,000 各種業務委託料

743,000

374,000

145,000

235,000

賃借料支出

1,327,000

1,118,000

960,000
448,000

一般廃棄物処理業務委託料（週2回収集62,700円×12月）

753,000

調理機器保守委託料（包丁研ぎ他）

20,000シーツ等クリーニング業務委託料（10,000円×12月）

126,000

369,000 各種手数料

土地・建物賃借料支出
保守料支出

2,000

0

260,000

260,000

1,373,000

1,170,000

35

50,000743,000

ESP業務サービス料（23,100円×12月）

278,000

簡易水道水質検査手数料（年１回18,700円）

19,000

職員検便検査費用（398円×7人×10回・22人×2回）

47,000

感染症対策検査（2,600円×24人）・PCR検査（30,000円×5人）

213,000

衛生害虫駆除手数料（10,450円×12月）

126,000△ 90,000 火災保険（建物共済分担金）
209,000 各種賃借料
電話主装置（ビジネスホン）リース料：218,592円（R3実績）

租税公課支出

20,0002,357,000

施設内清掃業務委託料（シルバー人材3.5H×周5回）

振込手数料（5,000円×12月）
保険料支出

10,000

浄化槽清掃業務委託料（汚泥処理年間2回）

その他作業業務委託料
手数料支出

10,00060,000145,000
1,327,000
219,000

プロカロリーシステムリース料（栄養管理システム）：年額11,000円

11,000

モップ・足マットリース料（22,110円×12月）

266,000

パソコン等事務機器リース料（65,900円×12月）

791,000

給茶機リース料（3,300円×12月）

40,0002,000 収入印紙代（契約書作成等）
0 進入道路用地借地料（平成福祉会）
203,000 各種保守料

2,000
260,000
1,373,000

火災報知器設備保守料（17,600円×年2回）

36,000

プロカロリーシステム（栄養管理システム）保守料（年額61,000円）

61,000

勘定科目
大 中

小科目

渉外費支出

養護老人ホーム佐用朝霧園
本年度予算

70,000

前年度予算

50,000

備

比較増減

考（予算）

電気保安業務点検保守料（26,400円×12月）

317,000

エレベーター保守料（24,200円×12月）

291,000

浄化槽管理保守料（水質検査・グリストラップ清掃含む）：45,600円×12月

548,000

コピー機カウンター料金

120,000

20,000 各種渉外費
春秋追善供養お布施（佐用郡仏教会50,000円）
慶弔・広報活動

諸会費支出② 事業活動支出計

146,000

146,000

0 各団体会費

50,00020,000146,000

県栄養士会会費

14,000西播磨ブロック老人福祉施設連盟会費

30,000兵庫県社会福祉協議会会費

14,000

県老人福祉事業協会会費

83,000揖龍・宍粟・佐用給食施設協議会会費

5,000

119,790,000

115,158,000

2,054,000

1,970,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤000③ 事業活動資金収支差額

70,0004,632,000
84,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

1,254,000

1,170,000

84,0001,254,000

1,254,000

1,170,000

84,000 事務局運営事業へ（労務管理事務負担）

1,254,000

1,254,000

1,170,000

84,000△ 1,254,000 △ 1,170,000△ 84,000 ⑨＝⑦－⑧

800,000

800,000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫36

0 予備費

800,0000令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

善意銀行運営事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

善意銀行運営事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,0000 善意銀行預託金（香料返し・お見舞い返し・一般預託等）

2,000,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0 普通預金利息

1,000

2,001,000

2,001,000

0

50,00050,000050,00050,00050,000

0 緊急生活支援物資支給事業消耗品代50,00082,00082,000082,000

5,000

5,000

0

5,000

5,000

5,000

0 行旅人旅費

5,000

印刷製本費支出21,00021,0000 領収書印刷・コピー用紙代

21,000

通信運搬費支出

1,000

1,000

0 お礼状等送付郵券料

1,000

手数料支出

5,000

5,000

0 各種手数料（振替手数料・残高証明書手数料等）

5,000

災害見舞金支出50,00050,0000 災害（火災・風水害等）見舞金

50,000② 事業活動支出計

132,000

132,0000

1,869,000

1,869,000

0

0

0

0

150,000△ 150,00000

150,000△ 150,000

0⑤ 施設整備等支出計

0150,000△ 150,000⑥ 施設整備等資金収支差額

0△ 150,000

0001,000,000

1,224,000△ 224,000

1,000,000

1,224,000△ 224,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入① 事業活動収入計

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
事業費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出③ 事業活動資金収支差額

0 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

150,000 ⑥＝④－⑤【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

1,000,000

1,224,000△ 1,000,000 △ 1,224,000

1,000,000
1,000,000
共同募金配分金事業へ繰出

700,000

歳末たすけあい配分金事業へ繰出

300,000△ 224,000
224,000 ⑨＝⑦－⑧00⑪ 当期資金収支差額

869,000

495,000

374,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

10,562,000

9,426,000

1,136,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

11,431,000

9,921,000

1,510,000 ⑬＝⑪＋⑫

37

0

10,562,000令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

久崎老人福祉センター管理運営事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

受託金収入

久崎老人福祉センター管理運営事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

0 久崎老人福祉センター指定管理受託金

2,000,000

25,00025,000025,000

利用料収入

25,00025,0000 貸館使用料

25,000

受取利息配当金収入

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0 普通預金利息

1,000

2,026,000

2,026,000

0△ 306,000

市区町村受託金収入
久崎老人福祉センター指定管理受託金収入
事業収入

受取利息配当金収入① 事業活動収入計【事業活動支出の部】
事業費支出

1,934,000

2,240,000

保健衛生費支出11,00012,0001,934,000

教養娯楽費支出

41,00038,000

3,000

教養娯楽費

41,00038,0003,000 新聞定期購読料

水道光熱費支出

1,482,000

1,720,000△ 1,000 施設設置医薬品（消毒液他）

11,00041,000△ 238,000 各種公共料金

41,0001,482,000

電気代

600,000

ガス代

150,000

上水道料金

361,000

下水道料金

371,000

燃料費支出

300,000

360,000△ 60,000 施設灯油代

300,000

消耗器具備品費支出

100,000

110,000△ 10,000 施設消耗品（トイレットペーパー・ペーパータオル他）

100,000

896,000

925,000△ 29,000

896,000

5,000

10,000△ 5,000 コピー用紙代

5,000

100,000

100,000

0 施設修繕費用

100,000

事務費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出53,00053,000

業務委託費支出

505,000

526,000

0 電話料金（88-0001）△ 21,000 各種業務委託料
自家用電気工作物保安管理業務委託料

手数料支出

21,00024,000

賃借料支出

205,000

205,000

7,000

7,000

② 事業活動支出計

雑支出2,830,000

3,165,000③ 事業活動資金収支差額△ 804,000 △ 1,139,000

53,000505,000
132,000

施設消防設備点検（火災報知器点検）業務委託料

33,000

施設セキュリティ業務委託料

126,000

施設清掃業務委託料（年末）65,000

調理室排水口清掃業務委託料

17,000一般廃棄物処理業務委託料

132,000△ 3,000 各種手数料
0 各種賃借料・リース料（電話主装置・施設フロアマットリース料等）
0 姫路CATV再放送受信料

21,000205,000
7,000△ 335,000
335,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

804,000

1,139,000△ 335,000

804,000

804,000

1,139,000△ 335,000 社会福祉事業（通所介護事業（上月）から繰入

804,000

804,000

1,139,000△ 335,000000804,000

1,139,000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

38△ 335,000 ⑨＝⑦－⑧

勘定科目
大 中

小科目

久崎老人福祉センター管理運営事業

備

本年度予算

前年度予算

⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫

39

比較増減

考（予算）

0

令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

南光地域福祉センター管理運営事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

受託金収入
市区町村受託金収入
南光地域福祉センター指定管理受託金収入
事業収入
利用料収入
その他の収入
雑収入
雑収入① 事業活動収入計

南光地域福祉センター管理運営事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

0 南光地域福祉センター指定管理受託金

2,000,000

50,00050,000050,00050,0000 貸館使用料

870,000

800,000

50,00050,00070,000870,000

870,000

800,000

70,000870,000

870,000

800,000

70,000 かわせみ（電気・上水道・下水道使用）に係る使用料

870,000

2,920,000

2,850,000

70,000【事業活動支出の部】
事業費支出
水道光熱費支出

5,880,000

6,446,000△ 566,000

4,530,000

4,996,000△ 466,000 各種公共料金

5,880,000
電気代
ガス代
上水道料金

燃料費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出

1,200,000

1,300,000

150,000

150,000

2,754,000

2,662,000

4,530,000
2,184,000
30,0001,500,000

下水道料金

816,000△ 100,000 施設灯油代

1,200,000

0 施設消耗品（トイレットペーパー・ペーパータオル他）
92,000150,000
2,754,000

修繕費支出

200,000

200,000

業務委託費支出

2,432,000

2,315,000

手数料支出

80,00090,000△ 10,000 各種手数料（振込手数料・電気プロバイダー手数料）80,000

賃借料支出

35,00035,0000 施設フロアマットリース料（2,860円×12月）

35,000

雑支出

7,000

22,0008,634,000

9,108,000② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額△ 5,714,000 △ 6,258,000

0 施設修繕費用

200,000

117,000 各種業務委託料
2,432,000
自家用電気工作物保安管理業務委託料
185,000
消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料
30,000防火対象物定期点検委託料
22,000
施設清掃業務委託料（シルバー人材清掃業務・剪定作業） 2,105,000
夜間祝日当直業務委託料（シルバー人材）
90,000△ 15,000 姫路CATV再放送受信料

7,000△ 474,000
544,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入

5,714,000

6,258,000△ 544,000

5,714,000

6,258,000△ 544,000 社会福祉事業から繰入5,714,000
社会福祉事業（通所介護事業（南光））から繰入

5,714,000
4,225,000

社会福祉事業（法人運営事業・事務局運営事業）から繰入 1,489,000⑦ その他の活動収入計

5,714,000

6,258,000△ 544,000

0005,714,000

6,258,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

40△ 544,000 ⑨＝⑦－⑧0令和４年度 資金収支予算明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

過疎地有償運送事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
過疎地有償運送事業補助金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入① 事業活動収入計

過疎地有償運送事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

19,000,000

19,000,000

019,000,000

19,000,000

19,000,000

019,000,000

19,000,000

19,000,000

0 過疎地有償運送事業補助金

19,000,000

3,850,000

3,850,000

03,850,000

3,850,000

3,850,000

0 利用者負担利用料

3,850,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0 普通預金利息

1,000

22,851,000

22,851,000

0△ 32,000【事業活動支出の部】
事業費支出4,262,000

4,294,000

消耗器具備品費支出60,00060,0000 消耗品（洗車用品・消毒等）

60,000

保険料支出

402,000

440,000△ 38,000 自動車任意保険料（7台分）

402,000

車輛費支出

4,262,000

3,800,000

3,794,000

6,000

3,800,000

車輛費支出

1,300,000

1,294,000

6,000 運行車輌維持費用（メンテナンスリース料６台）

1,300,000

車輛燃料費支出

2,500,000

2,500,000

1,255,000

1,250,000

職員被服費支出20,00020,0000 職員制服代

20,000

研修研究費支出40,00040,000040,000

研修費支出30,00030,0000 研修等参加費・受講料（過疎地有償運送事業認定講習受講料等）

30,000

旅費支出

10,00010,0000 研修等旅費

10,000

事務消耗品費支出

50,00050,000050,000

事務用品支出

50,00050,0000 事務用品50,000170,000

170,000

0 利用券印刷代・用紙代

170,000

事務費支出

印刷製本費支出

0 運行車輌燃料代
5,000

2,500,000
1,255,000

修繕費支出

150,000

156,000

通信運搬費支出

432,000

420,000

広報費支出

135,000

135,000

0 外出支援事業等案内用広報カレンダー・チラシ

135,000

手数料支出

53,00053,0000 各種手数料（イラストレーター利用手数料・振込手数料等）

53,000

賃借料支出

25,00025,0000 電話機主装置リース料

租税公課支出

180,000

181,000

助成金支出△ 6,000 車輌等修理費用
12,000 電話料金・携帯電話料金等△ 1,000 自動車税3台分（ノア870・キャラバン9491・キャラバン9492）

150,000
432,000

25,000180,000

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

3,000,000

0 江川ふれあい号委託助成金

3,000,000② 事業活動支出計

8,517,000

8,544,000③ 事業活動資金収支差額

14,334,000

14,307,000

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤00014,334,000

14,307,000

27,00014,334,000

14,307,000

27,000 社会福祉事業（法人運営事業・事務局運営事業）へ繰出

助成金支出
江川ふれあい号助成金支出△ 27,000
27,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

14,334,000

人件費⑧ その他の活動支出計

14,334,000

14,307,000

41

27,00014,334,000
13,953,000

PCリース料

44,000

サイボウズ利用料

33,000

通信運搬費（FAX料金）

12,000

消費税

193,000

過疎地有償運送事業黒字分

99,000

勘定科目
大 中

小科目

⑨ その他の活動資金収支差額

過疎地有償運送事業
本年度予算

前年度予算

△ 14,334,000 △ 14,307,000

備

比較増減△ 27,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫42

考（予算）0