第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)
2,004,000
52,317,000
16,244,000
500,000
1,204,000
81,00089,984,000
13,470,000
46,000812,000
176,662,000
151,898,000
28,411,000
12,000500,000
4,526,000
185,347,000△8,685,000

決算(B)
差異(A)-(B)983,478
1,020,522
52,293,570
23,43015,636,747
607,253
175,000
325,000
1,041,920
162,080
81,520△520
91,966,210 △1,982,210
13,184,310
285,690
43,1162,884
468,025
343,975
175,873,896
788,104
148,999,284
2,898,716
24,448,566
3,962,434
0
12,000175,000
325,000
4,447,790
78,210178,070,640
7,276,360△2,196,744 △6,488,256

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

02,400,00001,240,000

01,160,000

施設整備等支出計(5)2,400,000△2,400,000
5,185,000
5,185,000
2,004,000

1,240,000△1,240,000
3,591,290
3,591,290
797,755

1,160,000△1,160,000
1,593,710
1,593,710
1,206,245

2,004,000
3,181,000
50,000△7,954,000

797,755
2,793,535―△643,209

1,206,245
387,465
50,000△7,310,791

57,228,000
49,274,000

57,720,974
57,077,765△492,974△7,803,765

支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収 基金積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
備 考

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

社会福祉事業
983,478
52,293,570
7,480,528
175,000
1,041,920
81,52091,966,210
13,184,310
43,116465,925
167,715,577
142,615,060
24,341,132
175,000
4,447,790
171,578,982△3,863,405

公益事業
8,156,219

2,100
8,158,319
6,384,224
107,434
6,491,658
1,666,661

合計983,478
52,293,570
15,636,747
175,000
1,041,920
81,52091,966,210
13,184,310
43,116
468,025
175,873,896
148,999,284
24,448,566
175,000
4,447,790
178,070,640△2,196,744

内部取引消去(単位：円)
法 人 合 計983,478
52,293,570
15,636,747
175,000
1,041,920
81,52091,966,210
13,184,310
43,116
468,025
175,873,896
148,999,284
24,448,566
175,000
4,447,790
178,070,640△2,196,744

1,240,000

1,240,000

1,240,000

1,240,000△1,240,000
3,591,290
1,666,661
5,257,951
797,755

1,240,000△1,240,000
3,591,290
1,666,661
5,257,951
797,755
1,666,661

1,240,000△1,240,000
3,591,290

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収入 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
支
出1,666,661△1,666,661△1,666,661△1,666,661

3,591,290
797,755

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘

定

科

目

社会福祉事業

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)797,755
4,460,196△643,209

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)57,720,974
57,077,765

公益事業

1,666,661△1,666,661

合計

2,464,416
2,793,535△643,209
57,720,974
57,077,765

内部取引消去

△1,666,661

法 人 合 計797,755
2,793,535△643,209
57,720,974
57,077,765

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

地域福祉推進 共同募金配分金 在宅介護サービス 在宅介護サービス
勘 定 科 目
事業
事業
事業富来
事業志賀
寄附金収入
797,000
26,478160,000
経常経費補助金収入
51,197,780
1,095,790
受託金収入
7,480,528
貸付事業収入175,000
事業収入
1,041,920
収負担金収入
81,520
入介護保険事業収入
9,267,370 82,698,840
障害福祉サービス等事業収入
13,184,310
受取利息配当金収入
1,012
42,104
その他の収入125,550
4,200
336,175
事業活動収入計(1)60,900,310
1,095,790
9,298,048 96,421,429
人件費支出
42,991,470
12,399,028 87,224,562
14,839,984
1,095,790
74,9418,330,417
支 事務費支出
貸付事業支出
175,000
出
助成金支出
4,447,790
事業活動支出計(2)62,454,244
1,095,790 12,473,969 95,554,979
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,553,934△3,175,921
866,450
収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
1,240,000

合計

内部取引消去 事業区分合計

983,478
52,293,570
7,480,528
175,000
1,041,920
81,52091,966,210
13,184,310
43,116465,925
167,715,577
142,615,060
24,341,132
175,000
4,447,790
171,578,982△3,863,405

983,478
52,293,570
7,480,528
175,000
1,041,920
81,52091,966,210
13,184,310
43,116465,925
167,715,577
142,615,060
24,341,132
175,000
4,447,790
171,578,982△3,863,405

1,240,000

1,240,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)1,240,000△1,240,000
3,591,290
3,591,290

1,666,661
1,509,000
3,175,661

1,240,000
1,240,000△1,240,000△1,240,000
3,591,290
3,591,290
1,666,661
1,666,661
1,509,000 △1,509,000
6,766,951 △1,509,000
5,257,951

その他
地域福祉推進 共同募金配分金 在宅介護サービス 在宅介護サービス
勘 定 科 目
の
事業
事業
事業富来
事業志賀
活
基金積立資産支出
797,755
動
拠点区分間繰入金支出
1,509,000
に 支
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)797,755
1,509,000
支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,793,535
3,175,661 △1,509,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)
△399
△260
△642,550
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)195,024
194,625

141,722
141,462

57,384,228
56,741,678

合計

内部取引消去 事業区分合計

797,755
1,509,000 △1,509,000

797,755

2,306,755 △1,509,000
4,460,196△643,209

797,755
4,460,196△643,209

57,720,974
57,077,765

57,720,974
57,077,765

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事務費
費 助成金費用
基金組入額
用
減価償却費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)983,478
4,501,950 △3,518,472
52,293,570
55,997,800 △3,704,230
15,636,747
15,356,803
279,944
1,041,920
907,140
134,780
81,52013,84067,68091,966,210
81,976,125
9,990,085
13,184,310
12,252,330
931,980
175,187,755 171,005,988
4,181,767
149,609,712 143,964,145
5,645,567
24,448,566
23,163,090
1,285,476
4,447,790
4,971,500△523,710
797,755
2,902,023 △2,104,268
3,742,559
3,522,219
220,3400100,000△100,000
183,046,382 178,622,977
4,423,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△7,858,627 △7,616,989△241,638
受取利息配当金収益
43,11630,80812,308
収その他のサービス活動外収益
468,025
1,538,266 △1,070,241
益
サービス活動外収益計(4)511,141
1,569,074 △1,057,933

サ
ー
ビ
ス
活
動
費
外
用
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収
益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)0511,141△7,347,486

0
1,569,074△6,047,915

0△1,057,933△1,299,571

0
3

0
11

0
△8

3
△3
△7,347,489
58,577,246
51,229,757
0
3,591,290
0
0

11
△11
△6,047,926
61,680,622
55,632,696
0
2,944,550
00△88△1,299,563△3,103,376△4,402,939
0
646,7400054,821,047

58,577,246△3,756,199(単位：円)
備 考

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事務費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)社会福祉事業
983,478
52,293,570
7,480,528
1,041,920
81,52091,966,210
13,184,310
167,031,536
143,218,695
24,341,132
4,447,790
797,755
3,742,559
176,547,931△9,516,395
43,116465,925
509,041

公益事業
8,156,219

8,156,219
6,391,017
107,434

6,498,451
1,657,768
2,100
2,100

合

計
内部取引消去
983,478
52,293,570
15,636,747
1,041,920
81,52091,966,210
13,184,310
175,187,755
149,609,712
24,448,566
4,447,790
797,755
3,742,559
183,046,382△7,858,627
43,116
468,025
511,141(単位：円)
法 人 合 計983,478
52,293,570
15,636,747
1,041,920
81,52091,966,210
13,184,310
175,187,755
149,609,712
24,448,566
4,447,790
797,755
3,742,559
183,046,382△7,858,627
43,116
468,025
511,141

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)509,041△9,007,354
1,666,661
1,666,661
3
3
1,666,658

2,100
1,659,868

1,666,661
1,666,661△1,666,661

511,141△7,347,486
1,666,661
1,666,661
3
1,666,661
1,666,664△3

511,141△7,347,486△1,666,661△1,666,661
3△1,666,661△1,666,661

3
△3

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業△7,340,696
59,070,626
51,729,930

公益事業△6,793△493,380△500,173

3,591,290

55,321,220△500,173

合計
内部取引消去△7,347,489
58,577,246
51,229,757

法 人 合 計
△7,347,489
58,577,246
51,229,757

3,591,290

3,591,290

54,821,047

54,821,047

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

地域福祉推進 共同募金配分金 在宅介護サービス 在宅介護サービス
勘 定 科 目
事業
事業
事業富来
事業志賀
寄附金収益
797,000
26,478160,000
経常経費補助金収益
51,197,780
1,095,790
受託金収益
7,480,528
収 事業収益1,041,920
益 負担金収益81,520
介護保険事業収益
9,267,370 82,698,840
障害福祉サービス等事業収益
13,184,310
サービス活動収益計(1)60,598,748
1,095,790
9,293,848 96,043,150
人件費
43,273,030
12,402,402 87,543,263
事務費
14,839,984
1,095,790
74,9418,330,417
費 助成金費用
4,447,790
用 基金組入額
797,755
減価償却費
3,742,559
サービス活動費用計(2)67,101,118
1,095,790 12,477,343 95,873,680
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △6,502,370△3,183,495
169,470
受取利息配当金収益
1,012
42,104
収その他のサービス活動外収益
125,550
4,200
336,175
益
サービス活動外収益計(4)126,562
4,200
378,279

サ
ー
ビ
ス
活
動
費
外
用
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益収
益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
用 拠点区分間繰入金費用

126,562△6,375,808

2

4,200
△3,179,295
1,666,661
1,509,000
3,175,661

合計983,478
52,293,570
7,480,528
1,041,920
81,52091,966,210
13,184,310
167,031,536
143,218,695
24,341,132
4,447,790
797,755
3,742,559
176,547,931△9,516,395
43,116465,925
509,041

内部取引消去 事業区分合計

983,478
52,293,570
7,480,528
1,041,920
81,52091,966,210
13,184,310
167,031,536
143,218,695
24,341,132
4,447,790
797,755
3,742,559
176,547,931△9,516,395
43,116465,925
509,041

378,279
509,041
509,041
547,749 △9,007,354△9,007,354
1,666,661
1,666,661
1,509,000 △1,509,000
3,175,661 △1,509,000
1,666,661
1
3
3
1,509,000
1,509,000 △1,509,000

特
別
増
減 費
の 用
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

地域福祉推進 共同募金配分金 在宅介護サービス 在宅介護サービス合
計 内部取引消去 事業区分合計
事業
事業
事業富来
事業志賀
特別費用計(9)21,509,001
1,509,003 △1,509,000
3
特別増減差額(10)=(8)-(9)△23,175,661 △1,509,001
1,666,658
1,666,658
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△6,375,810△3,634△961,252 △7,340,696△7,340,696
前期繰越活動増減差額(12)6,702,359△907,569 53,275,836 59,070,626
59,070,626
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)326,549△911,203 52,314,584 51,729,930
51,729,930
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)3,591,290
3,591,290
3,591,290
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

勘

定

科

目

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3,917,839△911,203

52,314,584

55,321,220

55,321,220

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
まごころ基金積立資産
ボランティア育成基金積立資産

運用資金積立資産

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
67,399,518
67,331,314
39,892,177
45,779,470
25,045,681
20,673,844
2,420,000
878,000
41,660079,887,593
85,183,690
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
77,887,593
83,183,690
6,182,319
7,872,730
1,409,766
2,221,917
18,161,701
21,055,246
1,247,807
1,147,797
50,886,000
50,886,000

147,287,111

152,515,004

負増減68,204 流動負債
△5,887,293 事業未払金
4,371,837 預り金
1,542,000 職員預り金
41,660 前受金△5,296,097 賞与引当金
0
負債の部合計純
0△5,296,097 基本金△1,690,411 基本金△812,151 基金△2,893,545 まごころ基金
100,010 ボランティア育成基金
0 その他の積立金
運用資金積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△5,227,893 負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
20,170,556
18,848,715
8,388,424
7,805,815
0
3,063
1,992,149
1,901,462
41,18009,748,803
9,138,375
20,170,556
18,848,715
資 産 の 部
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
19,409,508
22,203,043
18,161,701
21,055,246
1,247,807
1,147,797
50,886,000
50,886,000
50,886,000
50,886,000
54,821,047
58,577,246
54,821,047
58,577,246△7,347,489 △6,047,926
127,116,555 133,666,289
147,287,111 152,515,004

増減1,321,841
582,609△3,06390,687
41,180610,428
1,321,841
00△2,793,535△2,893,545
100,01000△3,756,199△3,756,199△1,299,563△6,549,734△5,227,893

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
まごころ基金積立資産
ボランティア育成基金積立資産
運用資金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
前受金
賞与引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
まごころ基金
ボランティア育成基金
その他の積立金
運用資金積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
67,347,583
43,803,461
21,082,462
2,420,000
41,66079,887,593
2,000,000
2,000,000
77,887,593
6,182,319
1,409,766
18,161,701
1,247,807
50,886,000
147,235,176
19,618,448
8,336,489
1,992,149
41,1809,248,630
19,618,448
2,000,000
2,000,000
19,409,508
18,161,701
1,247,807
50,886,000
50,886,000
55,321,220
55,321,220△7,340,696
127,616,728
147,235,176

公益事業
51,935△3,911,284
3,963,219

51,935552,108
51,935500,173552,108△500,173△500,173△6,793△500,173
51,935

合計67,399,518
39,892,177
25,045,681
2,420,000
41,66079,887,593
2,000,000
2,000,000
77,887,593
6,182,319
1,409,766
18,161,701
1,247,807
50,886,000
147,287,111
20,170,556
8,388,424
1,992,149
41,1809,748,803
20,170,556
2,000,000
2,000,000
19,409,508
18,161,701
1,247,807
50,886,000
50,886,000
54,821,047
54,821,047△7,347,489
127,116,555
147,287,111

内部取引消去(単位：円)
法 人 合 計67,399,518
39,892,177
25,045,681
2,420,000
41,66079,887,593
2,000,000
2,000,000
77,887,593
6,182,319
1,409,766
18,161,701
1,247,807
50,886,000
147,287,111
20,170,556
8,388,424
1,992,149
41,1809,748,803
20,170,556
2,000,000
2,000,000
19,409,508
18,161,701
1,247,807
50,886,000
50,886,000
54,821,047
54,821,047△7,347,489
127,116,555
147,287,111

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
まごころ基金積立資産
ボランティア育成基金積立資産
運用資金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
前受金
賞与引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
まごころ基金
ボランティア育成基金
その他の積立金
運用資金積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域福祉推進 共同募金配分金 在宅介護サービス 在宅介護サービス
事業
事業
事業富来
事業志賀
6,189,863
8,684
271,771
60,877,265△587,810
8,684△1,317,789
45,700,376
4,316,013
1,589,560
15,176,889
2,420,000
41,66029,001,581
50,886,012
2,000,000
2,000,000
27,001,581
50,886,012
6,182,307
12
1,409,766
18,161,701
1,247,807
50,886,000
35,191,444
8,684
271,771
111,763,277
9,864,097
8,684
1,182,974
8,562,693
4,061,909
8,684
130,309
4,135,587
1,992,149
41,1803,768,859
1,052,665
4,427,1069,864,097
8,684
1,182,974
8,562,693
2,000,000
2,000,000
19,409,508
18,161,701
1,247,807
50,886,000
50,886,000
3,917,839△911,203
52,314,584
3,917,839△911,203
52,314,584△6,375,810△3,634△961,252
25,327,347△911,203
103,200,584
35,191,444
8,684
271,771
111,763,277

合計

67,347,583
43,803,461
21,082,462
2,420,000
41,66079,887,593
2,000,000
2,000,000
77,887,593
6,182,319
1,409,766
18,161,701
1,247,807
50,886,000
147,235,176
19,618,448
8,336,489
1,992,149
41,1809,248,630
19,618,448
2,000,000
2,000,000
19,409,508
18,161,701
1,247,807
50,886,000
50,886,000
55,321,220
55,321,220△7,340,696
127,616,728
147,235,176

内部取引消去事業区分合計67,347,583
43,803,461
21,082,462
2,420,000
41,66079,887,593
2,000,000
2,000,000
77,887,593
6,182,319
1,409,766
18,161,701
1,247,807
50,886,000
147,235,176
19,618,448
8,336,489
1,992,149
41,1809,248,630
19,618,448
2,000,000
2,000,000
19,409,508
18,161,701
1,247,807
50,886,000
50,886,000
55,321,220
55,321,220△7,340,696
127,616,728
147,235,176

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
1.当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類 (第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表
拠点区分が一つのため作成を省略する(5) 寄附金収益明細書 （別紙３（２））(6) 補助金事業収益明細書 （別紙３（３））(7) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （別紙３（４））(8) 基本金明細書 （別紙３（６））
2. 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉推進事業拠点（社会福祉事業）〇法人運営事業 〇ボランティアセンター運営事業 〇総合相談受託事業 〇羽衣大学運営受託事業〇老人福祉員受託事業 〇除雪対策受託事業 〇学習支援受託事業 〇生活福祉資金貸付事務受託事業〇福祉サービス利用支援事業(2) 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）〇一般募金配分金事業 〇歳末助けあい募金配分金事業(3) 在宅介護サービス事業富来拠点（社会福祉事業）〇富来居宅介護支援事業(4) 在宅介護サービス事業志賀拠点（社会福祉事業）〇志賀訪問介護事業 〇志賀居宅介護支援事業 〇志賀居宅介護事業 〇志賀重度訪問介護事業〇志賀同行援護事業 〇志賀移動支援事業(5) 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）〇地域包括支援センター事業
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高
2,000,000
2,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
車輛運搬具
器具・備品
合

計

37,441,043
5,084,221
42,525,264

減価償却
累計額
31,258,724
3,674,455
34,933,179（単位：円）
当期末残高
6,182,319
1,409,766
7,592,085（単位：円）
当期末残高
2,000,000
2,000,000

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
前払金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高25,145,681△100,000
2,420,000
041,660027,565,681△100,000（単位：円）
債権の当期末残高
25,045,681
2,420,000
41,66027,465,681

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３（２）

寄附金収益明細書(自) 令和3年4月1日
社会福祉法人名(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会（単位：円）

寄付者の属性

区分

法人の役職員件数1

経常

利用者の家族
その他

1
13

区分小計

寄附金額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

地域福祉推進事業 共同募金配分金事 在宅介護サービス 在宅介護サービス
業
事業富来
事業志賀

100,000
50,000833,478
983,478

100,000
697,000
797,000

26,47826,47850,000110,000
160,000

26,478160,000

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合計

983,4780

797,0000別紙３（３）

補助金事業等収益明細書(自) 令和3年4月1日
社会福祉法人名(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

志賀町

社協補助金

志賀町

Ｖセンター補助金

県社協

Ｖ保険加入助成金

共同募金

一般募金配分金
区分小計
合計

区分

他事業

交付金額

補助金事業に係るうち国庫補助金等
交付金額等合計 特別積立金積立額 地域福祉推進
利用者からの収益
事業

50,418,000
625,000
154,780
1,095,790

50,418,000
625,000
154,780
1,095,790

50,418,000
625,000
154,780

52,293,570
52,293,570

52,293,570
52,293,570

51,197,780
51,197,780

交付金額の拠点区分ごとの内訳
共同募金配分
金事業

1,095,790
1,095,790
1,095,790

在宅介護サー
ビス事業富来在宅介護サー
ビス事業志賀

別紙３（４）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自) 令和3年4月1日
社会福祉法人名(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

公益事業区分

社会福祉事業区分

繰入金の財源
町受託金

金額

使用目的等

1,666,661 公益事業の補助業務に係る人件費

２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

在宅介護サービス志賀拠点区分

在宅介護サービス富来拠点区分

繰入金の財源前期末支払資金残高

金額

使用目的等

1,509,000 富来居宅介護支援事業の事業費

別紙３（６）

基本金明細書(自) 令和3年4月1日
社会福祉法人名(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由各拠点区分ごとの内訳

合計

地域福祉推進事 共同募金配分金 在宅介護サービ 在宅介護サービ
業
事業
ス事業富来
ス事業志賀

前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
計
号
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
二
計
号
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
三
計
号
基 当期取崩額
本
金
計2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入社会福祉協議会事業補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入

県社協補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収入

受託金収入
町受託金収入地域介護予防活動支援事業受託金収入

老人福祉員事業受託金収入
高齢者等除雪対策事業受託金収入

羽衣大学運営事業受託金収入
総合相談所開設事業受託金収入

収入

ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
福祉サービス利用支援事業受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
2,000,000
2,000,000
51,200,000
51,046,000
50,418,000
628,000
154,000
154,000
7,856,000
6,496,000
2,391,000
2,842,000
238,000
511,000
475,000
39,0001,360,000
1,185,000
175,000
500,000
500,000
1,204,000
328,000
876,000
81,00081,00081,0004,000
4,000
260,000
260,000
63,105,000
43,090,000
1,400,000
25,862,000
8,662,000
837,000
801,000
5,528,000
15,720,000
433,000
20,000116,000
2,574,000
1,628,000
95,0001,107,000
89,000966,000
180,000
442,000
1,307,000
104,000

決算(B)
差異(A)-(B)797,000
1,203,000
797,000
1,203,000
51,197,780
2,220
51,043,000
3,000
50,418,000
0625,000
3,000
154,780△780
154,780△780
7,480,528
375,472
6,120,828
375,172
2,391,000
02,470,050
371,950
237,9937
509,5451,455
474,000
1,000
38,240760
1,359,700
300
1,185,000
0174,700300
175,000
325,000
175,000
325,000
1,041,920
162,080
328,000
0713,920
162,080
81,520△520
81,520△520
81,520
△520
1,012
2,988
1,012
2,988
125,550
134,450
125,550
134,450
60,900,310
2,204,690
42,991,470
98,5301,396,000
4,000
25,784,021
77,9798,661,465
535
821,880
15,120801,000
05,527,104
896
14,839,984
880,016
432,016984
4,020
15,980111,906
4,094
2,568,087
5,913
1,480,068
147,932
94,710290
1,048,765
58,23588,531
469
965,540
460
179,96337
428,673
13,3271,253,086
53,914103,268732(単位：円)備 考

支出
勘 定 科 目
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輛費支出
諸謝金支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
そくさい会助成金支出
まごころ基金助成金支出
ボランティア団体助成金支出

人工透析通院助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)
239,000
516,000
50,000162,000
2,065,000
3,627,000
500,000
500,000
4,526,000
4,526,000
2,391,000
1,585,000
300,000
250,000
63,836,000△731,000

決算(B)
差異(A)-(B)237,700
1,300
515,328672
050,000161,330670
1,867,493
197,5073,299,500
327,500
175,000
325,000
175,000
325,000
4,447,790
78,2104,447,790
78,2102,391,000
01,584,290710
300,000
0
172,500
77,50062,454,244
1,381,756△1,553,934
822,934

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

02,400,000
2,400,00001,240,000
1,240,000

01,160,000
1,160,000

施設整備等支出計(5)2,400,000△2,400,000
5,185,000
5,185,000
5,185,000
2,004,000
1,903,000
101,000

1,240,000△1,240,000
3,591,290
3,591,290
3,591,290
797,755
697,745
100,010

1,160,000△1,160,000
1,593,710
1,593,710
1,593,710
1,206,245
1,205,255
990

2,004,000
3,181,000
50,0000797,755
2,793,535―△399

1,206,245
387,465
50,000399

0
0

195,024
194,625△195,024△194,625

支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

基金積立資産取崩収入
まごころ基金積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
まごころ基金積立資産支出
ボランティア育成基金積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)797,000
3,921,950 △3,124,950
797,000
2,900,000 △2,103,000
01,021,950 △1,021,950
51,197,780
55,300,880 △4,103,100
51,043,000
55,041,000 △3,998,000
社会福祉協議会事業補助金収益
50,418,000
54,534,000 △4,116,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収益
625,000
507,000
118,000
県社協補助金収益
154,780
259,880△105,100
児童生徒のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動普及事業補助金
0100,000△100,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収益
154,780
159,880△5,100
受託金収益
7,480,528
7,297,578
182,950
町受託金収益6,120,828
5,762,878
357,950
地域介護予防活動支援事業受託金収益
2,391,000
1,897,500
493,500
収
老人福祉員事業受託金収益
2,470,050
2,525,350△55,300
高齢者等除雪対策事業受託金収益益
237,993351,898△113,905
羽衣大学運営事業受託金収益
509,545
508,130
1,415
総合相談所開設事業受託金収益
474,000
480,000△6,000
ひとり親家庭等学習支援業務受託金収益
38,240038,240
県社協受託金収益
1,359,700
1,534,700△175,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益
1,185,000
1,257,000△72,000
福祉サービス利用支援事業受託金収益
174,700
277,700△103,000
事業収益
1,041,920
907,140
134,780
参加費収益
328,000
409,000△81,000
利用料収益
713,920
498,140
215,780
負担金収益
81,52013,84067,680
負担金収益
81,52013,84067,680
その他の負担金収益
81,52013,84067,680
サービス活動収益計(1)60,598,748
67,441,388 △6,842,640
人件費
43,273,030
47,046,509 △3,773,479
役員報酬
1,396,000
1,388,000
8,000
職員給料
25,784,021
28,266,541 △2,482,520
職員賞与
5,174,166
5,486,224△312,058
賞与引当金繰入3,768,859
3,487,299
281,560
非常勤職員給与821,880
1,521,240△699,360
退職給付費用
801,000
934,500△133,500
法定福利費
5,527,104
5,962,705△435,601
事務費
14,839,984
13,452,736
1,387,248
福利厚生費
432,016
414,430
17,586
旅費交通費
4,020
2,000
2,020
研修研究費
111,906
34,46077,446
事務消耗品費2,568,087
1,137,199
1,430,888
印刷製本費
1,480,068
2,009,472△529,404
修繕費
94,710094,710
通信運搬費
1,048,765
1,066,186△17,421
会議費
88,531
98,184△9,653
広報費
965,540
0965,540
業務委託費
179,963364,677△184,714
手数料428,673808,073△379,400
保険料
1,253,086
1,122,988
130,098費
賃借料
103,268
103,428△160
用
租税公課
237,700
237,7000
保守料
515,328
509,0146,314
渉外費
020,000△20,000(単位：円)
備 考

費用
勘 定 科 目
諸会費
車輛費
諸謝金
助成金費用
助成金費用
そくさい会助成金費用
まごころ基金助成金費用

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)161,330
160,680650
1,867,493
1,982,915△115,422
3,299,500
3,381,330△81,830
4,447,790
4,971,500△523,710
4,447,790
4,971,500△523,710
2,391,000
1,897,500
493,500
1,584,290
2,400,000△815,710
ボランティア団体助成金費用
300,000
300,000
0
ボランティア協力校助成金費用
0100,000△100,000
人工透析通院助成金費用
172,500
274,000△101,500
基金組入額
797,755
2,902,023 △2,104,268
まごころ基金組入額
697,745
2,902,013 △2,204,268
ボランティア育成基金組入額
100,01010
100,000
減価償却費
3,742,559
2,966,905
775,654
減価償却費
3,742,559
2,966,905
775,654
徴収不能引当金繰入0100,000△100,000
徴収不能引当金繰入0100,000△100,000
サービス活動費用計(2)67,101,118
71,439,673 △4,338,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△6,502,370 △3,998,285 △2,504,085
受取利息配当金収益
1,012
2,415
△1,403
受取利息配当金収益
1,012
2,415
△1,403
収その他のサービス活動外収益
125,550
164,236△38,686
益
雑収益
125,550
164,236△38,686
サービス活動外収益計(4)126,562
166,651△40,089

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増費
車輌運搬具売却損・処分損
減用
器具及び備品売却損・処分損の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
まごころ基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)0126,562△6,375,808

0
166,651△3,831,634

0△40,089△2,544,174

0
2
2
0
2
△2
△6,375,810
6,702,359
326,54903,591,290
3,591,290
0
0

0
10
0
10
10
△10
△3,831,644
7,589,453
3,757,809
02,944,550
2,944,550
0
0

0
△8
2
△10
△8
8
△2,544,166△887,094△3,431,260
0646,740
646,740003,917,839

6,702,359△2,784,520

備考

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
まごころ基金積立資産
ボランティア育成基金積立資産

産
の
部
当年度末
前年度末
6,189,863
5,586,722△587,810
1,019,149
4,316,013
3,689,573
2,420,000
878,000
41,660029,001,581
34,297,677
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
27,001,581
32,297,677
6,182,307
7,872,717
1,409,766
2,221,917
18,161,701
21,055,246
1,247,807
1,147,797

資産の部合計35,191,444

39,884,399

事業未収金

徴収不能引当金
債権額
4,416,013△ 100,000

負増減603,141 流動負債
△1,606,959 事業未払金
626,440 預り金
1,542,000 職員預り金
41,660 前受金△5,296,096 賞与引当金
0
負債の部合計純
0△5,296,096 基本金△1,690,410 基本金△812,151 基金△2,893,545 まごころ基金
100,010 ボランティア育成基金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△4,692,955 負債及び純資産の部合計
当期末残高
4,316,013

債
の
部
当年度末
前年度末
9,864,097
8,978,997
4,061,909
3,587,173
0
3,063
1,992,149
1,901,462
41,18003,768,859
3,487,299
9,864,097
8,978,997
資 産 の 部
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
19,409,508
22,203,043
18,161,701
21,055,246
1,247,807
1,147,797
3,917,839
6,702,359
3,917,839
6,702,359△6,375,810 △3,831,644
25,327,347
30,905,402
35,191,444
39,884,399

増減885,100
474,736△3,06390,687
41,180281,560
885,10000△2,793,535△2,893,545
100,010△2,784,520△2,784,520△2,544,166△5,578,055△4,692,955

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
1.当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)(2) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （別紙３(８)）(3) 引当金明細書 （別紙３(９)）(4) 拠点区分資金収支明細書 （別紙３(１０)）(5) 拠点区分事業活動明細書 （別紙３(１１)）(6) 積立金・積立資産明細書 （別紙３(１２)）
2.当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
〇法人運営事業 〇ボランティアセンター運営事業 〇総合相談受託事業 〇羽衣大学運営受託事業〇老人福祉員受託事業 〇除雪対策受託事業 〇学習支援受託事業 〇生活福祉資金貸付事務受託事業〇福祉サービス利用支援事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高
2,000,000
2,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
2,000,000
2,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
車輛運搬具
器具・備品
合

計

23,074,709
5,084,221
28,158,930

減価償却
累計額
16,892,402
3,674,455
20,566,857（単位：円）
当期末残高
6,182,307
1,409,766
7,592,073

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
前払金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高4,416,013△100,000
2,420,000
041,66006,836,0130（単位：円）
債権の当期末残高
4,316,013
2,420,000
41,6606,736,013

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙３（８）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自) 令和3年4月1日
社会福祉法人名

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名

地域福祉推進事業拠点区分(至) 令和4年3月31日（単位：円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)

うち国庫補
助金等の額
7,872,717
2,221,917
10,094,634
10,094,634
10,094,634
0
10,094,634

0
0
0
0
0
0
0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額
1,240,00001,240,000
1,240,000
1,240,00001,240,000

0
0
0
0
0
0
0

減価償却累計額(F)

うち国庫補
助金等の額

6,182,307
1,409,766
7,592,073
7,592,073
7,592,073
0
7,592,073

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
2,930,408
812,151
3,742,559
3,742,559
3,742,559
0
3,742,559

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

2
0
2
2
2
0
2

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
0 12,728,612
0 3,674,455
0 16,403,067
0 16,403,067
0 16,403,067
00

当期減少額(D)

0 18,910,919
0 5,084,221
0 23,995,140
0 23,995,140
0 23,995,140

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0

摘要

0
0
0
0
0
0
0

別紙３（９）

引当金明細書(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名

地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）

科目

賞与引当金

計

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

3,487,299

3,768,859

3,487,299

3,768,859

3,487,299

3,768,859

3,487,299

3,768,859

摘要

別紙３（10）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入社会福祉協議会事業補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入
県社協補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収入
受託金収入
町受託金収入地域介護予防活動支援事業受託金収入

法人運営 ボランティアセン
ター運営事業事業
797,000
797,000
50,418,000
779,780
50,418,000
625,000
50,418,000
625,000
154,780
154,780
2,391,000
2,391,000
2,391,000

総合相談
受託事業

474,000
474,000

サービス区分
羽衣大学運 老人福祉員
営受託事業
受託事業

509,545
509,545

老人福祉員事業受託金収入

2,470,050
2,470,050

237,993237,993

学習支援
受託事業

38,24038,240

生活福祉資金貸付
事務受託事業

1,185,000

174,700

1,185,000
1,185,000

174,700

237,993

羽衣大学運営事業受託金収入
総合相談所開設事業受託金収入

509,545474,000
38,240

ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入

174,700

福祉サービス利用支援事業受託金収入

貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

福祉サービス
利用支援事業2,470,050

高齢者等除雪対策事業受託金収入

収
入

除雪対策
受託事業

175,000
175,000
629,820

328,000
328,000

629,820

7,750

76,3507,750

76,35081,52081,52081,5201,012
1,012
125,550
125,550
52,146,382
42,970,770
1,396,000
25,784,021
8,661,465
801,180801,000
5,527,104
8,797,756
432,016
4,020
56,075
1,095,982
1,384,720
94,710867,465

3,252,300

474,000

837,545

2,470,050

245,743

38,2401,185,000

251,050
20,70020,700561,300

474,000

837,545

2,470,050

245,743

38,2401,185,000

230,350

14,031
198,769

118,269

40,597
95,34810,00065,7801,000

897,000

41,800140,690

10,00067,731

16,80020,80036,00039,50079,000合

計797,000
797,000
51,197,780
51,043,000
50,418,000
625,000
154,780
154,780
7,480,528
6,120,828
2,391,000
2,470,050
237,993509,545474,000
38,2401,359,700
1,185,000
174,700
175,000
175,000
1,041,920
328,000
713,920
81,52081,52081,5201,012
1,012
125,550
125,550
60,900,310
42,991,470
1,396,000
25,784,021
8,661,465
821,880801,000
5,527,104
14,839,984
432,016
4,020
111,906
2,568,087
1,480,068
94,7101,048,765
88,531

内部取引消去 拠点区分合計

797,000
797,000
51,197,780
51,043,000
50,418,000
625,000
154,780
154,780
7,480,528
6,120,828
2,391,000
2,470,050
237,993509,545474,000
38,2401,359,700
1,185,000
174,700
175,000
175,000
1,041,920
328,000
713,920
81,52081,52081,5201,012
1,012
125,550
125,550
60,900,310
42,991,470
1,396,000
25,784,021
8,661,465
821,880801,000
5,527,104
14,839,984
432,016
4,020
111,906
2,568,087
1,480,068
94,7101,048,765
88,531

支

勘
支
出

定

科

目

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輛費支出
諸謝金支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
そくさい会助成金支出
まごころ基金助成金支出
ボランティア団体助成金支出
人工透析通院助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

法人運営 ボランティアセン
ター運営事業事業
965,540

総合相談
受託事業

羽衣大学運
営受託事業

サービス区分
老人福祉員
受託事業

除雪対策
受託事業

学習支援
受託事業

生活福祉資金貸付
事務受託事業179,963
176,673843,796
94,908
237,700
515,328
161,330
1,867,493
175,000
175,000
1,756,790
1,756,790

252,000
269,500

137,550

2,240

35,000278,000

664,000

2,322,500

474,000

837,545

2,470,050

2,691,000
2,691,000
2,391,000

1,584,290
300,000
172,500
53,700,316△1,553,934

3,252,300

245,743

38,2401,185,000

福祉サービス
利用支援事業

合計

内部取引消去 拠点区分合計

965,540
179,963428,673
1,253,086
8,360
103,268
237,700
515,328
161,330
1,867,493
3,299,500
175,000
175,000
4,447,790
4,447,790
2,391,000
1,584,290
300,000
172,500
251,050 62,454,244△1,553,934

965,540
179,963428,673
1,253,086
103,268
237,700
515,328
161,330
1,867,493
3,299,500
175,000
175,000
4,447,790
4,447,790
2,391,000
1,584,290
300,000
172,500
62,454,244△1,553,934

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

1,240,000
1,240,000

1,240,000
1,240,000

1,240,000
1,240,000

施設整備等支出計(5)1,240,000
3,591,290
3,591,290
3,591,290
797,755
697,745
100,0101,240,000△1,240,000
3,591,290
3,591,290
3,591,290
797,755
697,745
100,0101,240,000△1,240,000
3,591,290
3,591,290
3,591,290
797,755
697,745
100,010

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)797,755
2,793,535△399

797,755
2,793,535△399

797,755
2,793,535△399

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)195,024
194,625

195,024
194,625

195,024
194,625

支出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,240,000

収 基金積立資産取崩収入
まごころ基金積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
まごころ基金積立資産支出
支出

ボランティア育成基金積立資産支出

その他の活動支出計(8)別紙３（１１）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益社会福祉協議会事業補助金収益
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収益
県社協補助金収益
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収益
受託金収益
町受託金収益
地域介護予防活動支援事業受託金収益

法人運営 ボランティアセン
ター運営事業事業
797,000
797,000
50,418,000
779,780
50,418,000
625,000
50,418,000
625,000
154,780
154,780
2,391,000
2,391,000
2,391,000

総合相談
受託事業

474,000
474,000

サービス区分
羽衣大学運 老人福祉員
営受託事業
受託事業

509,545
509,545

老人福祉員事業受託金収益
収益

2,470,050
2,470,050

除雪対策
受託事業

237,993237,993

学習支援
受託事業

38,24038,240

生活福祉資金貸付
事務受託事業

1,185,000

174,700

1,185,000
1,185,000

174,700

2,470,050
237,993

高齢者等除雪対策事業受託金収益

羽衣大学運営事業受託金収益
総合相談所開設事業受託金収益

509,545474,000
38,240

ひとり親家庭等学習支援業務受託金収益

県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益

7,750

174,700
76,3507,750

76,350

福祉サービス利用支援事業受託金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

事業収益
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
費
手数料
用
保険料
賃借料

福祉サービス
利用支援事業

629,820

328,000
328,000

629,820

51,844,820
43,252,330
1,396,000
25,784,021
5,174,166
3,768,859
801,180801,000
5,527,104
8,797,756
432,016
4,020
56,075
1,095,982
1,384,720
94,710867,465

81,52081,52081,5203,252,300

474,000

837,545

2,470,050

245,743

38,2401,185,000

251,050
20,70020,700561,300

474,000

837,545

2,470,050

245,743

38,2401,185,000

230,350

14,031
198,769

118,269

40,597
95,34810,00065,7801,000

897,000

41,800140,690

10,00067,731

16,80020,80036,00039,50079,000965,540
179,963
176,673843,796
94,908252,000
269,500

137,550

2,240
8,360

合

計

797,000
797,000
51,197,780
51,043,000
50,418,000
625,000
154,780
154,780
7,480,528
6,120,828
2,391,000
2,470,050
237,993509,545474,000
38,2401,359,700
1,185,000
174,700
1,041,920
328,000
713,920
81,52081,52081,52060,598,748
43,273,030
1,396,000
25,784,021
5,174,166
3,768,859
821,880801,000
5,527,104
14,839,984
432,016
4,020
111,906
2,568,087
1,480,068
94,7101,048,765
88,531
965,540
179,963428,673
1,253,086
103,268

内部取引消去 拠点区分合計

797,000
797,000
51,197,780
51,043,000
50,418,000
625,000
154,780
154,780
7,480,528
6,120,828
2,391,000
2,470,050
237,993509,545474,000
38,2401,359,700
1,185,000
174,700
1,041,920
328,000
713,920
81,52081,52081,52060,598,748
43,273,030
1,396,000
25,784,021
5,174,166
3,768,859
821,880801,000
5,527,104
14,839,984
432,016
4,020
111,906
2,568,087
1,480,068
94,7101,048,765
88,531
965,540
179,963428,673
1,253,086
103,268

費
用

勘

定

科

目

租税公課
保守料
諸会費
車輛費
諸謝金
助成金費用
助成金費用
そくさい会助成金費用
まごころ基金助成金費用
ボランティア団体助成金費用
人工透析通院助成金費用
基金組入額
まごころ基金組入額
ボランティア育成基金組入額
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)法人運営 ボランティアセン
ター運営事業事業
237,700
515,328
161,330
1,867,493
1,756,790
1,756,790

総合相談
受託事業

羽衣大学運
営受託事業

サービス区分
老人福祉員
受託事業

278,000

664,000

2,322,500

474,000

837,545

2,470,050

除雪対策
受託事業

学習支援
受託事業

生活福祉資金貸付
事務受託事業

35,0002,691,000
2,691,000
2,391,000

1,584,290
300,000
172,500
797,755
697,745
100,010
3,742,559
3,742,559
58,347,190△6,502,370
1,012
1,012
125,550
125,550
126,562

3,252,300

245,743

38,2401,185,000

福祉サービス
利用支援事業

合計

内部取引消去 拠点区分合計

237,700
515,328
161,330
1,867,493
3,299,500
4,447,790
4,447,790
2,391,000
1,584,290
300,000
172,500
797,755
697,745
100,010
3,742,559
3,742,559
251,050 67,101,118△6,502,370
1,012
1,012
125,550
125,550
126,562

237,700
515,328
161,330
1,867,493
3,299,500
4,447,790
4,447,790
2,391,000
1,584,290
300,000
172,500
797,755
697,745
100,010
3,742,559
3,742,559
67,101,118△6,502,370
1,012
1,012
125,550
125,550
126,562

126,562△6,375,808

126,562△6,375,808

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)126,562△6,375,808

別紙３（１２）積立金・積立資産明細書(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名

地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

まごころ基金積立金

21,055,246

697,745

3,591,290

18,161,701

ボランティア育成基金
積立金

1,147,797

100,0100

1,247,807

計22,203,043

797,755

3,591,290

19,409,508

摘要（単位：円）
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

まごころ基金積立資産

21,055,246

697,745

3,591,290

18,161,701

ボランティア育成基金
積立資産

1,147,797

100,0100

1,247,807

計22,203,043

797,755

3,591,290

19,409,508

摘要第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
収
一般募金配分金収入入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
出
広報費支出
車輛費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)
1,117,000
1,117,000
1,067,000
50,0001,117,000
1,117,000
429,000
107,000
5,000
510,000
66,0001,117,0000

決算(B)
差異(A)-(B)1,095,790
21,2101,095,790
21,2101,066,840
160
28,95021,0501,095,790
21,2101,095,790
21,210407,790
21,210107,00005,000
0510,000
0
66,0000
1,095,790
21,21000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

支
出

収
入

支
出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00―(単位：円)
備 考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
経常経費補助金収益
1,095,790
696,920
398,870
共同募金配分金収益
1,095,790
696,920
398,870
収
一般募金配分金収益
1,066,840
696,920369,920益
歳末たすけあい配分金収益
28,950028,950
サービス活動収益計(1)1,095,790
696,920
398,870
事務費
1,095,790
696,920
398,870
事務消耗品費407,790
253,920
153,870
印刷製本費
025,000△25,000費
通信運搬費
107,000
15,00092,000
用
会議費
5,000
0
5,000
広報費
510,000
347,000
163,000
車輛費
66,00056,00010,000
サービス活動費用計(2)1,095,790
696,920
398,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
0
0
0
収
益
サービス活動外収益計(4)
0
0
0

サ
ー
ビ
ス
活
動 費
外 用
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)(単位：円)
備 考

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金

産
の
部
当年度末
前年度末
8,684
23,214
8,684
23,214

負増減△14,530 流動負債
△14,530 事業未払金
負債の部合計純

資産の部合計8,684

23,214△14,530

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
8,684
23,214
8,684
23,214
8,684
23,214
資 産 の 部
0
0
8,684
23,214増減△14,530△14,530△14,5300△14,530

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし(3) 引当金の計上基準該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
1.当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書 （別紙３(１０)）(3) 拠点区分事業活動明細書 （別紙３(１１)）
2.当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
〇一般募金配分金事業 〇歳末助けあい募金配分金事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙３（10）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

サービス区分
勘 定 科 目一般募金配 歳末助けあい募金配分金事業
分金事業
経常経費補助金収入
1,066,840
28,950
共同募金配分金収入
1,066,840
28,950
収
一般募金配分金収入
1,066,840
入歳末たすけあい配分金収入
28,950
事業活動収入計(1)1,066,840
28,950
事務費支出
1,066,840
28,950
事務消耗品費支出
378,840
28,950
通信運搬費支出
107,000
支
会議費支出
5,000
出
広報費支出
510,000
車輛費支出
66,000
事業活動支出計(2)1,066,840
28,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計1,095,790
1,095,790
1,066,840
28,9501,095,790
1,095,790
407,790
107,000
5,000
510,000
66,0001,095,790

内部取引消去 拠点区分合計

1,095,790
1,095,790
1,066,840
28,9501,095,790
1,095,790
407,790
107,000
5,000
510,000
66,0001,095,790

別紙３（１１）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス区分
勘 定 科 目一般募金配 歳末助けあい募金配分金事業
分金事業
経常経費補助金収益
1,066,840
28,950
共同募金配分金収益
1,066,840
28,950
収
一般募金配分金収益
1,066,840
益
歳末たすけあい配分金収益
28,950
サービス活動収益計(1)1,066,840
28,950
事務費
1,066,840
28,950
事務消耗品費378,840
28,950
通信運搬費
107,000
費
会議費
5,000
用
広報費
510,000
車輛費
66,000
サービス活動費用計(2)1,066,840
28,950
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

1,095,790
1,095,790
1,066,840
28,9501,095,790
1,095,790
407,790
107,000
5,000
510,000
66,0001,095,790

内部取引消去 拠点区分合計

1,095,790
1,095,790
1,066,840
28,9501,095,790
1,095,790
407,790
107,000
5,000
510,000
66,0001,095,790

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
入その他の事業収入
受託事業収入（公費）その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
賃借料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)
1,000
1,000
8,650,000
8,640,000
8,640,000
10,00010,00060,00060,0008,711,000
12,822,000
8,003,000
2,784,000
288,000
1,747,000
211,000
10,0005,000
100,000
35,0005,000
21,00035,00013,033,000△4,322,000

決算(B)
差異(A)-(B)26,478△25,478
26,478△25,478
9,267,370△617,370
9,267,370△627,370
9,267,370△627,3700
10,0000
10,0004,200
55,8004,200
55,8009,298,048△587,048
12,399,028
422,972
7,726,639
276,3612,689,184
94,816
267,000
21,0001,716,205
30,79574,941
136,059
8,400
1,600
0
5,000
36,00064,00030,541
4,459
0
5,000
0
21,000035,00012,473,969
559,031△3,175,921 △1,146,079

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,731,000
1,731,000
2,591,000
2,591,000
4,322,000

001,666,661
1,666,661
1,509,000
1,509,000
3,175,661

0064,33964,3391,082,000
1,082,000
1,146,339

0
4,322,000
0003,175,661―△260

0
1,146,3390
260

141,000
141,000

141,722
141,462

△722
△462

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
備 考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅介護サービス事業富来拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
介護保険事業収益収
居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
費
法定福利費
用
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)26,47810,00016,47826,47810,00016,4789,267,370
8,492,360
775,010
9,267,370
8,472,120
795,250
9,267,370
8,472,120
795,250020,240△20,240
020,240△20,240
9,293,848
8,502,360
791,488
12,402,402
12,271,914
130,4887,726,639
7,653,122
73,517
1,639,893
1,620,538
19,355
1,052,665
1,049,291
3,374
267,000
267,000
0
1,716,205
1,681,963
34,242
74,941
297,348△222,407
8,400
8,400
0
36,000036,00030,541
288,948△258,407
12,477,343
12,569,262△91,919
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△3,183,495 △4,066,902
883,407
その他のサービス活動外収益
4,200
279,200△275,000
収
雑収益
4,200
279,200△275,000
益
サービス活動外収益計(4)4,200
279,200△275,000

サ
ー
ビ
ス
活
動
費
外
用
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)04,200△3,179,295
1,666,661
1,666,661
1,509,000
1,509,000
3,175,661

0279,200△3,787,702
1,642,214
1,642,214
2,136,000
2,136,000
3,778,214

0△275,000
608,40724,44724,447△627,000△627,000△602,553

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)03,175,661△3,634△907,569△911,203000003,778,214△9,488△898,081△907,56900000△602,553
5,854△9,488△3,6340
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△911,203△907,569△3,634

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)(単位：円)
備 考

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業富来拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
271,771245,408△1,317,789 △1,264,112
1,589,560
1,509,520

271,771245,408

負増減26,363 流動負債
△53,677 事業未払金
80,040 賞与引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
26,363 負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
1,182,974
1,152,977
130,309
103,686
1,052,665
1,049,291
1,182,974
1,152,977
資 産 の 部
△911,203△907,569△911,203△907,569△3,634△9,488△911,203△907,569
271,771245,408増減29,997
26,623
3,374
29,997△3,634△3,634
5,854△3,63426,363

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
1.当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅介護サービス事業富来拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)(2) 引当金明細書 （別紙３(９)）(3) 拠点区分資金収支明細書
サービス区分が一つのため作成を省略する(4) 拠点区分事業活動明細書
サービス区分が一つのため作成を省略する
2.当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
〇富来居宅介護支援事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高1,589,560
0
1,589,5600（単位：円）
債権の当期末残高
1,589,560
1,589,560

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙３（９）

引当金明細書(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名

在宅介護サービス事業富来拠点区分（単位：円）

科目

賞与引当金

計

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

1,049,291

1,052,665

1,049,291

1,052,665

1,049,291

1,052,665

1,049,291

1,052,665

摘要

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）

介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
車輛費支出
雑支出

予算(A)
3,000
3,000
81,334,000
51,800,000
51,800,000
5,600,000
100,000
5,500,000
17,364,000
17,364,000
6,121,000
5,500,000
1,000
620,000
285,000
285,000
164,000
163,000
1,000
13,470,000
13,266,000
13,266,000
144,000
60,00054,0006,000
42,00042,000440,000
440,000
95,289,000
89,442,000
36,403,000
11,088,000
29,514,000
1,248,000
11,189,000
11,198,000
222,000
30,000170,000
1,150,000
550,000
100,000
387,000
220,000
255,000
2,645,000
899,000
20,0004,400,000
150,000

決算(B)
差異(A)-(B)160,000△157,000
160,000△157,000
82,698,840 △1,364,840
52,036,228△236,228
52,036,228△236,228
5,999,402△399,402
21,53578,465
5,977,867△477,867
18,023,120△659,120
18,023,120△659,120
6,092,440
28,5605,466,947
33,053
12,881△11,881612,612
7,388
461,330△176,330
461,330△176,330
86,32077,68086,32076,6800
1,000
13,184,310
285,690
13,084,220
181,780
13,084,220
181,780
55,20088,80044,89015,11044,890
9,110
0
6,000
42,104△104
42,104△104
336,175
103,825
336,175
103,825
96,421,429 △1,132,429
87,224,562
2,217,438
36,063,885
339,115
11,032,268
55,732
28,592,324
921,676
1,068,000
180,000
10,468,085
720,9158,330,417
2,867,583
155,040
66,960030,00046,231
123,769
633,129
516,871
20,900529,1000
100,000
168,619
218,381
192,624
27,376247,220
7,780
1,908,620
736,380
753,984
145,016
15,5004,500
4,188,333
211,667
217
149,783(単位：円)
備 考

勘 定 科 目
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)予算(A)12,00012,000100,652,000△5,363,0000095,554,979
866,450

差異(A)-(B)
12,00012,0005,097,021△6,229,450

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

02,591,000
2,591,000

01,509,000
1,509,000

0
1,082,000
1,082,000

その他の活動支出計(8)2,591,000△2,591,000
0△7,954,000

1,509,000△1,509,000―△642,550

1,082,000△1,082,000
0△7,311,450

57,087,000
49,133,000

57,384,228
56,741,678△297,228△7,608,678

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

決算(B)

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅介護サービス事業志賀拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目
寄附金収益
経常経費寄附金収益
介護保険事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)160,000
570,000△410,000
160,000
570,000△410,000
82,698,840
73,483,765
9,215,075
居宅介護料収益（介護報酬収益）52,036,228
45,157,175
6,879,053
介護報酬収益52,036,228
45,157,175
6,879,053
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5,999,402
5,239,935
759,467
介護負担金収益(公費)21,535
67,115△45,580
介護負担金収益(一般)
5,977,867
5,172,820
805,047
居宅介護支援介護料収益
18,023,120
16,534,190
1,488,930
居宅介護支援介護料収益
18,023,120
16,534,190
1,488,930
介護予防・日常生活支援総合事業収益
6,092,440
6,035,300
57,140
事業費収益
5,466,947
5,431,770
35,177
収事業負担金収益（公費）12,8810
12,881
益
事業負担金収益（一般）612,612603,530
9,082
利用者等利用料収益
461,330
479,685△18,355
居宅介護サービス利用料収益
461,330
479,685△18,355
その他の事業収益
86,32037,48048,840
受託事業収益（公費）86,32037,48048,840
障害福祉サービス等事業収益
13,184,310
12,252,330
931,980
自立支援給付費収益
13,084,220
12,152,043
932,177
介護給付費収益
13,084,220
12,152,043
932,177
利用者負担金収益55,20065,797△10,597
その他の事業収益
44,89034,49010,400
受託事業収益（公費）44,89034,49010,400
サービス活動収益計(1)96,043,150
86,306,095
9,737,055
人件費
87,543,263
78,254,220
9,289,043
職員給料
36,063,885
31,224,771
4,839,114
職員賞与
6,923,863
5,723,307
1,200,556
賞与引当金繰入4,427,106
4,108,405
318,701
非常勤職員給与28,592,324
26,544,016
2,048,308
退職給付費用
1,068,000
934,500
133,500
法定福利費
10,468,085
9,719,221
748,864
事務費
8,330,417
8,682,104△351,687
福利厚生費
155,040
68,30086,740
研修研究費
46,231
046,231
事務消耗品費633,129
1,628,119△994,990
費
印刷製本費
20,900459,800△438,900
用
修繕費
071,830△71,830
通信運搬費
168,619
153,299
15,320
手数料
192,624
110,435
82,189
保険料
247,220
248,910△1,690
賃借料
1,908,620
2,129,600△220,980
保守料
753,984
898,084△144,100
諸会費
15,50012,5003,000
車輛費
4,188,333
2,892,647
1,295,686
雑費
217
8,580
△8,363
減価償却費
0555,314△555,314
減価償却費
0555,314△555,314
サービス活動費用計(2)95,873,680
87,491,638
8,382,042
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)169,470 △1,185,543
1,355,013
受取利息配当金収益
42,10428,393
13,711
受取利息配当金収益
42,10428,393
13,711収益(単位：円)
備 考

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)収
その他のサービス活動外収益
336,175
1,092,730△756,555
益
雑収益
336,175
1,092,730△756,555
サービス活動外収益計(4)378,279
1,121,123△742,844
費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
費減
拠点区分間繰入金費用
用の拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)0378,279
547,749

0
1,121,123△64,4200△742,844
612,16901
11,509,000
1,509,000
1,509,001△1,509,001△961,252
53,275,836
52,314,584
0
0
0
0

0
1
1
2,136,000
2,136,000
2,136,001△2,136,001△2,200,421
55,476,257
53,275,836
0
0
0
0

0
0
0
△627,000△627,000△627,000
627,000
1,239,169△2,200,421△961,252000052,314,584

53,275,836△961,252

備

考

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業志賀拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
運用資金積立資産

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
60,877,265
61,409,555
45,700,376
47,473,029
15,176,889
13,936,526
50,886,012
50,886,013
50,886,012
50,886,013
12
13
50,886,000
50,886,000

111,763,277

112,295,568

負増
減△532,290 流動負債
△1,772,653 事業未払金
1,240,363 賞与引当金△1
負債の部合計純△1△1 その他の積立金
0 運用資金積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△532,291 負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
8,562,693
8,133,732
4,135,587
4,025,327
4,427,106
4,108,405
8,562,693
8,133,732
資 産 の 部
50,886,000
50,886,000
50,886,000
50,886,000
52,314,584
53,275,836
52,314,584
53,275,836△961,252 △2,200,421
103,200,584 104,161,836
111,763,277 112,295,568

増減428,961
110,260
318,701
428,96100△961,252△961,252
1,239,169△961,252△532,291

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
1.当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅介護サービス事業志賀拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)(2) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （別紙３(８)）(3) 引当金明細書 （別紙３(９)）(4) 拠点区分資金収支明細書 （別紙３(１０)）(5) 拠点区分事業活動明細書 （別紙３(１１)）(6) 積立金・積立資産明細書 （別紙３(１２)）
2.当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
〇志賀訪問介護事業 〇志賀居宅介護支援事業 〇志賀居宅介護事業 〇志賀重度訪問介護事業〇志賀同行援護事業 〇志賀移動支援事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
車輛運搬具
14,366,334
14,366,322
12
合計
14,366,334
14,366,322
12
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高15,176,889
0
15,176,8890（単位：円）
債権の当期末残高
15,176,889
15,176,889

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙３（８）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自) 令和3年4月1日
社会福祉法人名

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名

在宅介護サービス事業志賀拠点区分(至) 令和4年3月31日（単位：円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)

うち国庫補
助金等の額
13
13
13
13
0
13

0
0
0
0
0
0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

減価償却累計額(F)

うち国庫補
助金等の額

12
12
12
12
0
12

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0

1,319,034
1,319,034
1,319,034
1,319,034

430,000
430,000
430,000
430,000

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
1

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

うち国庫補
助金等の額
1,319,046
1,319,046
1,319,046
1,319,046

430,000
430,000
430,000
430,000

摘要

0
0
0
0
0
0

別紙３（９）

引当金明細書(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名

在宅介護サービス事業志賀拠点区分（単位：円）

科目

賞与引当金

計

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

4,108,405

4,427,106

4,108,405

4,427,106

4,108,405

4,427,106

4,108,405

4,427,106

摘要

別紙３（10）

在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

志賀訪問介 志賀居宅介
護
護支援事業
寄附金収入
100,000
60,000
経常経費寄附金収入
100,000
60,000
介護保険事業収入
64,589,400 18,109,440
居宅介護料収入（介護報酬収入）52,036,228
介護報酬収入52,036,228
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
5,999,402
介護負担金収入(公費)21,535
介護負担金収入(一般)5,977,867
居宅介護支援介護料収入
18,023,120
居宅介護支援介護料収入
18,023,120
介護予防・日常生活支援総合事業収入
6,092,440
事業費収入
5,466,947
事業負担金収入（公費）12,881
事業負担金収入（一般）612,612
収利用者等利用料収入
461,330
入居宅介護サービス利用料収入
461,330
その他の事業収入
86,320
受託事業収入（公費）86,320
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
42,104
受取利息配当金収入
42,104
その他の収入250,7198,012
雑収入
250,719
8,012
事業活動収入計(1)64,982,223 18,177,452
人件費支出
59,696,752 16,734,428
職員給料支出21,196,557 10,448,876
職員賞与支出7,412,366
3,619,902
非常勤職員給与支出
23,354,347
退職給付支出667,500
400,500
法定福利費支出
7,065,982
2,265,150
事務費支出
6,893,246
219,405支出

サービス区分
志賀居宅
志賀重度訪
介護事業
問介護事業

13,139,420
13,084,220
13,084,220
55,200

志賀同行
援護事業

志賀移動
支援事業

44,89044,89044,89077,44477,444
13,216,864
10,733,382
4,388,452

44,89060,00030,0005,207,977

30,0001,136,953
1,217,766

合計160,000
160,000
82,698,840
52,036,228
52,036,228
5,999,402
21,535
5,977,867
18,023,120
18,023,120
6,092,440
5,466,947
12,881
612,612461,330
461,330
86,32086,32013,184,310
13,084,220
13,084,220
55,20044,89044,89042,104
42,104
336,175
336,175
96,421,429
87,224,562
36,063,885
11,032,268
28,592,324
1,068,000
10,468,085
8,330,417

内部取引消去 拠点区分合計

160,000
160,000
82,698,840
52,036,228
52,036,228
5,999,402
21,535
5,977,867
18,023,120
18,023,120
6,092,440
5,466,947
12,881
612,612461,330
461,330
86,32086,32013,184,310
13,084,220
13,084,220
55,20044,89044,89042,104
42,104
336,175
336,175
96,421,429
87,224,562
36,063,885
11,032,268
28,592,324
1,068,000
10,468,085
8,330,417

収
支

勘

支
出

定

科

目

福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
車輛費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

志賀訪問介 志賀居宅介
護
護支援事業
142,140
12,9006,051
40,180559,623
13,506
17,800190,624
247,220
1,843,340
753,984
15,5003,116,747
217
66,589,998△1,607,775

サービス区分
志賀居宅
志賀重度訪
介護事業
問介護事業

志賀同行
援護事業

志賀移動
支援事業

計

内部取引消去 拠点区分合計

155,040
46,231
633,129
20,900168,619
192,624
247,220
1,908,620
753,984
15,5004,188,333
217
95,554,979
866,450

155,040
46,231
633,129
20,900168,619
192,624
247,220
1,908,620
753,984
15,5004,188,333
217
95,554,979
866,450

1,509,000
1,509,000

1,509,000
1,509,000

1,509,000
1,509,000

1,509,000△1,509,000△15,110△642,550

1,509,000△1,509,000△642,550

173,277
158,167

57,384,228
56,741,678

60,00020,900150,819
2,000
65,2801,071,586
16,953,833
1,223,619

合11,951,148
1,265,716

60,000△15,110

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動支出計(8)△1,607,775

1,509,000△1,509,000
1,223,619△243,284

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)33,037,376
31,429,601

7,829,106
9,052,725

15,066,404
14,823,120

1,277,397
1,277,397

668
668

57,384,228
56,741,678

別紙３（１１）

在宅介護サービス事業志賀拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

志賀訪問介 志賀居宅介
護
護支援事業
寄附金収益
100,000
60,000
経常経費寄附金収益
100,000
60,000
介護保険事業収益
64,589,400 18,109,440
居宅介護料収益（介護報酬収益）52,036,228
介護報酬収益52,036,228
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5,999,402
介護負担金収益(公費)21,535
介護負担金収益(一般)
5,977,867
居宅介護支援介護料収益
18,023,120
居宅介護支援介護料収益
18,023,120
介護予防・日常生活支援総合事業収益
6,092,440
事業費収益5,466,947
収事業負担金収益（公費）12,881
益
事業負担金収益（一般）612,612
利用者等利用料収益
461,330
居宅介護サービス利用料収益
461,330
その他の事業収益
86,320
受託事業収益（公費）86,320
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)64,689,400 18,169,440
人件費60,003,786 16,746,095
職員給料21,196,557 10,448,876
職員賞与
4,711,886
2,211,977
賞与引当金繰入3,007,514
1,419,592
非常勤職員給与23,354,347
退職給付費用
667,500
400,500
法定福利費
7,065,982
2,265,150
事務費
6,893,246
219,405
福利厚生費
142,140
12,900
研修研究費
6,051
40,180費
事務消耗品費559,623
13,506
用サービス区分
志賀居宅
志賀重度訪
介護事業
問介護事業

13,139,420
13,084,220
13,084,220
55,200

志賀同行
援護事業

志賀移動
支援事業

44,89013,139,420
10,733,382
4,388,452

44,89044,89044,89060,00030,0005,207,977

30,0001,136,953
1,217,766
60,000合計

160,000
160,000
82,698,840
52,036,228
52,036,228
5,999,402
21,535
5,977,867
18,023,120
18,023,120
6,092,440
5,466,947
12,881
612,612461,330
461,330
86,32086,32013,184,310
13,084,220
13,084,220
55,20044,89044,89096,043,150
87,543,263
36,063,885
6,923,863
4,427,106
28,592,324
1,068,000
10,468,085
8,330,417
155,040
46,231
633,129

内部取引消去 拠点区分合計

160,000
160,000
82,698,840
52,036,228
52,036,228
5,999,402
21,535
5,977,867
18,023,120
18,023,120
6,092,440
5,466,947
12,881
612,612461,330
461,330
86,32086,32013,184,310
13,084,220
13,084,220
55,20044,89044,89096,043,150
87,543,263
36,063,885
6,923,863
4,427,106
28,592,324
1,068,000
10,468,085
8,330,417
155,040
46,231
633,129

部

費
用

勘

定

科

目

印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
車輛費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

志賀訪問介
護

志賀居宅介
護支援事業

17,800190,624
247,220
1,843,340
753,984
15,5003,116,747
217
66,897,032△2,207,632
42,104
42,104
250,719
250,719292,823

150,8192,000

サービス区分
志賀居宅
志賀重度訪
介護事業
問介護事業
20,900

志賀同行
援護事業

志賀移動
支援事業

65,2801,071,586
16,965,500
1,203,940

11,951,148
1,188,272

8,012
8,012
8,012

77,44477,44477,4448,012
1,211,952

77,444
1,265,716

60,000△15,110

合計

内部取引消去 拠点区分合計

20,900168,619
192,624
247,220
1,908,620
753,984
15,5004,188,333
217
95,873,680
169,470
42,104
42,104
336,175
336,175
378,279

20,900168,619
192,624
247,220
1,908,620
753,984
15,5004,188,333
217
95,873,680
169,470
42,104
42,104
336,175
336,175
378,279

378,279
547,749

378,279
547,749

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)292,823△1,914,809△15,110

別紙３（１２）積立金・積立資産明細書(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名

在宅介護サービス事業志賀拠点区分（単位：円）区分

前期末残高

運用資金積立金

50,886,000

0050,886,000

50,886,000

0050,886,000

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

（単位：円）区分

前期末残高

運用資金積立資産

50,886,000

0050,886,000

50,886,000

0050,886,000

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目受託金収入
町受託金収入
収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

地域包括支援センター業務受託金収入
在宅医療・介護連携支援事業受託金収入

その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
賃借料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)
8,388,000
8,388,000
5,059,000
3,329,000
52,00052,0008,440,000
6,544,000
4,171,000
1,312,000
144,000
917,000
165,000
5,000
3,000
34,00053,00020,00050,0006,709,000
1,731,000

決算(B)
差異(A)-(B)8,156,219
231,781
8,156,219
231,7814,827,219
231,781
3,329,000
0
2,100
49,9002,100
49,9008,158,319
281,6816,384,224
159,776
4,107,125
63,875
1,266,666
45,334
133,500
10,500876,933
40,067
107,434
57,566
4,200
800
0
3,000
33,858142
51,376
1,624
18,0002,000
050,0006,491,658
217,342
1,666,661
64,339

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

0
1,731,000
1,731,000

01,666,661
1,666,661

064,33964,339

その他の活動支出計(8)1,731,000△1,731,000
001,666,661△1,666,661―
0

64,339△64,339
0
0

0
0

0
0

0
0

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
備 考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目受託金収益
町受託金収益
収
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)8,156,219
8,059,225
96,994
8,156,219
8,059,225
96,994
地域包括支援センター業務受託金収益
4,827,219
4,745,225
81,994益
在宅医療・介護連携支援事業受託金収益
3,329,000
3,314,000
15,000
サービス活動収益計(1)8,156,219
8,059,225
96,994
人件費
6,391,017
6,391,502△485
職員給料
4,107,125
4,121,641△14,516
職員賞与
773,286
774,831△1,545
賞与引当金繰入500,173493,380
6,793
退職給付費用133,500
133,500
0費
法定福利費
876,933
868,150
8,783
用 事務費
107,434
33,98273,452
福利厚生費
4,200
4,200
0
研修研究費
33,858033,858
事務消耗品費51,376
11,782
39,594
賃借料
18,00018,0000
サービス活動費用計(2)6,498,451
6,425,484
72,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,657,768
1,633,741
24,027
その他のサービス活動外収益
2,100
2,100
0
収
雑収益
2,100
2,100
0
益
サービス活動外収益計(4)
2,100
2,100
0

サ
ー
ビ
ス
活
動
費
外
用
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収
益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用費
事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)02,1001,659,868

02,100
1,635,841

0024,0270
1,666,661
1,666,661
1,666,661△1,666,661△6,793△493,380△500,173000001,642,214
1,642,214
1,642,214△1,642,214△6,373△487,007△493,3800000024,44724,44724,447△24,447△420△6,373△6,7930000△500,173△493,380△6,793(単位：円)
備 考

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
51,93566,415△3,911,284 △1,471,810
3,963,219
1,538,225

51,93566,415

負増減△14,480 流動負債
△2,439,474 事業未払金
2,424,994 賞与引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△14,480 負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
552,108559,795
51,93566,415500,173493,380
552,108559,795
資 産 の 部
△500,173△493,380△500,173△493,380△6,793△6,373△500,173△493,380
51,93566,415増減△7,687△14,480
6,793△7,687△6,793△6,793△420△6,793△14,480

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし(3) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
1.当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域包括支援事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)(2) 引当金明細書 （別紙３(９)）(3) 拠点区分資金収支明細書
サービス区分が一つのため作成を省略する(4) 拠点区分事業活動明細書
サービス区分が一つのため作成を省略する
2.当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
〇地域包括支援センター受託事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高3,963,219
0
3,963,2190（単位：円）
債権の当期末残高
3,963,219
3,963,219

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙３（９）

引当金明細書(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名

地域包括支援事業拠点区分（単位：円）

科目

賞与引当金

計

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

493,380

500,173493,380

500,173493,380

500,173493,380

500,173

摘要

別紙４
財
産
目
録
令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金（北國）
普通預金（北國）

場所・物量等

北國銀行高浜支店 083125
北國銀行高浜支店 208744
郵便振替貯金（ゆうちょ） ゆうちょ銀行 00720-9-47434
普通預金（のと共栄） のと共栄信用金庫高浜支店 1148579
普通預金（興能）
興能信用金庫高浜支店 2037803
普通預金（農協）
志賀農業協同組合本店 0446804
普通預金（預り金）
北國銀行高浜支店 104734
普通預金（農協）
志賀農業協同組合富来支店 1196816

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として預り金口座として運転資金として小計
３月分介護報酬等
志賀町補助金精算金等
ボランティア保険掛金等

―
―
―

―
―
―

―

第１号基本金――地域福祉推進事業拠点区分 11台
在宅介護サービス事業志賀拠点区分 12台――

地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分
地域福祉推進事業拠点区分

―
―
―
―
―

移送サービス事業等に使用
ホームヘルパーの訪問等に使用
小計
被服の滅菌に使用
事務処理に使用
事務処理に使用
会議等に使用事務処理に使用
小計

事業未収金
未収補助金
前払金

―
―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

12,159,515
3,371,880
2,652,138
4,723,785
13,002,493
1,223,217
1,992,149
767,000
39,892,177
25,045,681
2,420,000
41,66067,399,518

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
定期預金

北國銀行

高浜支店

2,000,000
2,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

まごころ基金積立資産
定期預金（北國）
定期預金（のと共栄）
定期預金（興能）
普通預金（興能）
普通預金（農協）

滅菌ロッカー
パソコン14台
プリンタ2台プロジェクター2台
紙折機

23,074,709
14,366,334

16,892,402
14,366,322

126,000
3,071,107
267,770
1,374,400
244,944

125,999
2,180,598
132,809
1,083,999
151,050

6,182,307
12
6,182,319
1
890,509
134,961
290,401
93,894
1,409,766

北國銀行高浜支店 定期預金のと共栄信用金庫富来支店 定期預金
興能信用金庫高浜支店 定期預金
興能信用金庫高浜支店 2038053
志賀農業協同組合富来支店 1196816

―
―
―
―
―

まごころ基金助成金等に充てる資金
まごころ基金助成金等に充てる資金
まごころ基金助成金等に充てる資金
まごころ基金助成金等に充てる資金
まごころ基金助成金等に充てる資金
小計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

5,000,000
5,000,000
5,000,000
734,7812,426,920
18,161,701

北國銀行高浜支店―

ボランティア活動育成に充てるための基金 ――1,247,807
1,247,807

ボランティア育成基金積立資産

普通預金（北國）

224284小計貸借対照表科目
運用資金積立資産
定期預金（北國）
定期預金（農協）
定期預金（農協）

場所・物量等
北國銀行高浜来支店
志賀農業協同組合本店
志賀農業協同組合本店

取得年度
―
―
―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―

―
―
―

886,000
30,000,000
20,000,000
50,886,000
77,887,593
79,887,593
147,287,111

―
―
―
―

―
―
―
―

流動負債合計8,388,424
1,992,149
41,1809,748,803
20,170,556

固定負債合計
負債合計
差引純資産

20,170,556
127,116,555

介護事業の人件費不足に充てるための積立金
介護事業の人件費不足に充てるための積立金
介護事業の人件費不足に充てるための積立金

小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
職員預り金
前受金
賞与引当金
2

―
―
―
―

社会保険料等
ボランティア保険掛金等

固定負債