社会福祉法人神戸の風第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス南風拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)175,130,125

1,265,875

施設介護料収入176,396,000

175,130,125

1,265,875

介護報酬収入155,753,000

154,394,367

1,358,633

20,643,000

20,735,758-92,758

老人福祉事業収入

175,013,000

175,192,640-179,640

措置事業収入55,866,000

56,098,788-232,788

事務費収入

18,756,000

18,637,484

118,516

事業費収入

36,927,000

37,310,104-383,104

183,000

151,200

31,800

運営事業収入119,147,000

119,093,852

53,148

管理費収入

37,731,000

37,557,250

173,750

その他の利用料収入

66,024,000

66,200,667-176,667

補助金事業収入（公費）291,000

291,0000

補助金事業収入（一般）15,101,000

15,044,935

56,065

借入金利息補助金収入

3,644,000

3,643,940

60

経常経費寄附金収入

1,000,000

1,652,401-652,401

受取利息配当金収入

事業

備考

176,396,000

その他の利用料収入

入

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

利用者負担金収入（一般）

収

決算(B)

1,000

161839

その他の収入4,106,000

3,654,326

451,674

利用者等外給食費収入

2,239,000

2,185,650

53,350

雑収入

1,867,000

1,468,676

398,324

事業活動収入計（１）360,160,000

359,273,593

886,407

人件費支出

223,553,000

222,014,042

1,538,958

役員報酬支出

260,000

260,000

0

職員給料支出123,370,000

123,325,318

44,682

職員賞与支出35,962,000

35,920,648

41,352

非常勤職員給与支出

32,409,000

31,896,188

512,812

派遣職員費支出

1,847,000

1,824,703

22,297

退職給付支出1,644,000

1,643,155845

法定福利費支出

28,061,000

27,144,030

916,970

事業費支出

43,102,000

44,582,152-1,480,152

動に給食費支出

19,594,000

19,605,974-11,974

よ保健衛生費支出

1,211,000

1,081,683

129,317

教養娯楽費支出

1,490,000

1,436,785

53,215

水道光熱費支出活る
収支16,449,000

18,131,238-1,682,238

燃料費支出

98,00080,27017,730

消耗器具備品費支出

731,000

703,182

27,818

車輌費支出

支
出130,000

116,720

13,280

雑支出

3,399,000

3,426,300-27,300

事務費支出

48,922,000

48,757,648

164,352

福利厚生費支出

106,000

444,227-338,227

職員被服費支出

2,814,000

2,809,818

4,182

旅費交通費支出

34,00028,7405,260

研修研究費支出36,00039,322-3,322

事務消耗品費支出

570,000

525,879

44,121

印刷製本費支出

202,000

170,038

31,962

修繕費支出

681,000

528,990152,010

1,077,000

1,093,366-16,366

通信運搬費支出1支

社会福祉法人神戸の風
出第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス南風拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

会議費支出

7,000

広報費支出
業務委託費支出決算(B)

差異(A)-(B)

6,110

備考

890

204,000

203,500

500

26,819,000

26,568,665

250,335

保険料支出

1,859,000

1,900,300-41,300

土地・建物賃借料支出

13,800,000

13,800,000

0

租税公課支出

20,00018,200

1,800

渉外費支出

107,000

61,87745,123

諸会費支出

367,000

361,725

5,275

雑支出

219,000

196,891

22,109

支払利息支出

5,029,000

4,965,592

63,408

その他の支出1,816,000

1,811,409

4,591

利用者等外給食費支出

1,816,000

1,787,170

28,83024,239-24,239

322,422,000

322,130,843

291,157

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）37,738,000

37,142,750

595,250

収 設備資金借入金収入

5,000,000

5,000,000

0

雑支出
事業活動支出計（２）入施
設

施設整備等収入計（４）5,000,000

5,000,000

0

設備資金借入金元金償還支出

43,642,000

43,708,000-66,000

固定資産取得支出

3,409,000

3,409,000

0

車輌運搬具取得支出

1,900,000

1,900,0000

整備等に 支よ 出る
収支器具及び備品取得支出

1,509,000

1,509,000

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,113,000

1,112,700

300

施設整備等支出計（５）48,164,000

48,229,700-65,700

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）-43,164,000-43,229,700

65,700

積立資産取崩収入

1,439,000

1,438,118

882の 収 退職給付引当資産取崩収入
他 入
その他の活動による収入の1,439,000

1,438,118活

その他の活動収入計（７）1,559,000

1,438,118

120,882

積立資産支出

1,899,000

1,894,750

4,250

よ 支る 出

退職給付引当資産支出

1,899,000

1,894,750

4,250

収

その他の活動支出計（８）1,899,000

1,894,750

4,250-340,000-456,632

116,632

そ動に

120,000

882
120,000

支
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0-5,766,000

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-5,766,000

2-6,543,582

777,582

75,706,506-75,706,506

69,162,924-74,928,924