公益財団法人大垣市文化事業団

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで(単位:円)科目
ⅠⅡⅢ

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
受取入会金
受取入会金
受取入会金計事業収益
自主事業収益
市受託収益
指定管理料収益
施設使用料収益（文化・学習館）
施設使用料収益（市民会館）
駐車料金収益
事業収益
入館料収益
事業収益計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
職員手当等
法定福利費
福利厚生費
臨時雇賃金
諸謝金
旅費交通費
減価償却費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
支払手数料
保険料
賃借料
原材料費
委託費
消耗什器備品費
支払負担金
広告料
租税公課
雑損失
事業費計
管理費
役員報酬
報酬
給料
職員手当
法定福利費福利厚生費
消耗品費
減価償却費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
支払手数料
賃借料
支払負担金
租税公課費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高(公)自主事業

公益目的事業会計(指事）文化会 学習館科学施設運 (公)文化会館・学 (公)市民会館貸館
館・学習館管理事
営事業
習館貸館事業事業

受託事業

18,00018,000収益事業等会計
小計(収)文化会館・学 (収)市民会館貸館
習館貸館事業
事業(収)駐車場事業

法人会計(他)スイトピア友の会事業

1,958,500
51,651,000

27,374,550

163,865,000
15,448,870

9,522,160

8,479,970

21,332,246

34,967,000

4,169,000
4,310,970

15,588,776

1,958,500

25,900,000

57,450,160

846,450
28,221,000

179,313,870

44,489,160

1,220
41,80043,0202,019,520

1,100
1,100
25,901,100

208,163
208,163
57,658,323

432,211432,21128,653,211

7,562
47,00954,571
179,368,441

25,67025,67044,514,830

8,782
755,953764,735
338,115,425

555
1,250,406
1,250,9619,730,931

611,979
611,979
21,944,225

2,845,085
1,643,717
885,738

7,112,712
4,109,293
2,214,345

18,493,051
10,684,159
5,757,295

9,744,415
5,629,731
3,033,652

1,166,580
569,260
366,531
232,7761,768,094
49,286
62,2191,977,816

11,956,696
6,825,699
3,875,749
12,921
3,839,433

68,502,756
39,494,574
21,479,789
165,376
11,212,706
2,847,498
367,702
1,117,018
6,247,655
5,364,791
165,259
3,869,546
53,674,532
2,785,140
1,128,886
1,255,012
280,574
8,863,338
16,562
123,172,975
643,991
201,860
97,70012,126,349
10,000365,091,589

426,763
246,558
132,861
3,545
133,323

5,285,997
3,017,363
1,713,909
5,679
1,708,880

530,000

784,880
1,748,238

18,350,797
10,601,975
5,713,010
152,455
5,421,813

5,140

531,893

30,192438,600

72,8481,225,104

69,696
622,479

197,096
20,201
26,69070,000242,672
461,429
92,7003,294,315

6,953,990

5,572,813
278,927
10,00035,966
48,588,497
1,589,162
461,493
216,557
130,072
1,608,926
10,25982,613,630
85,047
95,7101,007,269

6,459,426

31,000,389

185,570,486

80,31815,200952,522

11,012,741
102,659
39,50082,5002,036,909

12,088,008

26,035,012

58,492,492

192,060

1,171
776,800
2,654,166
3,554

705,156
98,199250,420
3,785,572

37,746
665,883
5,311,951

5,086,035
490,822
117,511284,310
31,11277,4396,303
11,584,519
44,51856,6501,589,905
10,00051,905,202

34,664,776
4,310,970
5,743,470
22,755,901

6,455,000

6,455,000

2,282,000

67,475,117

6,455,000

6,455,000

35,380,901

3,188,000

555
1,862,385
1,862,940
70,244,057

6,455,000

9,337
2,618,338
2,627,675
414,814,482

1,707,051
986,230
531,443782,398
452,022
243,578

35,380,901

0
0
0
0
0

884
1,194,799
39,078
11,335
13,935
3,198
70,164252
2,031,483
2,091
2,354

2,263,727
218,458
48,771
126,542
13,84847,4872,805
5,156,116
19,81425,214

345,851

777,583

1,246,173

80,2202,449,827

0

4,721,253

23,065,900

14,296,869

2,584,733

44,668,755

0

76,704,965
44,196,747
24,101,580
174,600
14,444,909
2,906,498
367,731
1,117,018
6,787,067
7,729,157
169,039
4,680,538
57,133,058
3,239,026
1,326,887
1,601,578
429,120
11,935,869
61,781135,073,976
665,896
229,428
97,70014,576,176
10,000409,760,344

00137,895
35,129539,4122,364,366
3,780
810,992
3,458,526
453,886
198,001
346,566
148,546
3,072,531
45,21911,901,001
21,90527,568360,000
915,480
2,347,195
1,356,067
730,734
390,70737,401
13,1253,360
75,396
40,666
162,399622,320
28,000226,924
7,309,774
7,309,774△ 854,774△ 854,774

360,000
915,480
2,347,195
1,356,067
730,734
390,70737,401
13,1253,360
75,396
40,666
162,399622,320
28,000226,924
7,309,774
7,309,774△ 854,774△ 854,774

360,000
915,480
2,347,195
1,356,067
730,734
390,70737,401
13,1253,360
75,396
40,666
162,399622,320
28,000226,924
7,309,774
417,070,118△ 2,255,636△ 2,255,636△ 854,774△ 854,774△ 854,774
235,900△ 1,090,674
45,779,210
44,688,536△ 854,774
235,900△ 1,090,674
45,779,210
44,688,536△ 2,255,636
0△ 2,255,636
235,900△ 2,491,536
214,401,274
211,909,738

44,688,536

100,000,000
100,000,000
311,909,738

1,390,000
59,00029
62,663
87

269,428
2,364,279

168,968

38,35357,7503,780
752,358

196,350
170,960
131,500
2,954,880
42,162
4,713,402

26,035,012△ 133,912△ 133,912

58,492,492△ 834,169△ 834,169

31,000,389△ 2,347,178△ 2,347,178

185,570,486△ 6,202,045△ 6,202,045

51,905,202△ 7,390,372△ 7,390,372

365,091,589△ 26,976,164△ 26,976,164

4,721,253
5,009,678
5,009,678

23,065,900△ 1,121,675△ 1,121,675

14,296,869
21,084,032
21,084,032

2,584,733
603,267
603,267

44,668,755
25,575,302
25,575,302△ 10,068,488
10,068,488
0△ 133,912
133,9120△ 834,169△ 6,202,045
4,810,050△ 1,391,995△ 7,390,372
7,390,372
0△ 26,976,164
24,750,000△ 2,226,164

5,009,678△ 4,200,000
809,678△ 1,121,675△ 834,169△ 2,347,178
2,347,178
0△ 1,121,675

21,084,032△ 20,000,000
1,084,032

603,267△ 550,000
53,26725,575,302△ 24,750,000
825,302

0
0
0

0
00

△ 834,169
30,332,358
29,498,189

000△ 1,391,995
38,443,949
37,051,954

000△ 2,226,164
68,776,307
66,550,143

809,678
59,103,005
59,912,683△ 1,121,675
9,673,573
8,551,898

1,084,032
34,266,312
35,350,344

53,267△ 3,197,133△ 3,143,866

825,302
99,845,757
100,671,059

0100,000,000
100,000,000
137,051,954

0

100,000,000
100,000,000
166,550,143

029,498,189

6,455,000

8,202,209
4,702,173
2,621,791
9,224
3,232,203
59,00029

12,088,008△ 10,068,488△ 10,068,488

000

906,000
906,000

2,282,000

12,625,000

5,743,470

5,799,160
846,450
337,332,690

906,000
906,000

1,958,500
25,900,000
318,977,326
19,759,840
15,265,630
22,755,901
5,799,160
846,450
411,262,807

22,755,901
5,799,160

5,435,282
132,840

合計

小計

18,00018,0001,958,500
25,900,000
277,857,550
15,448,870
9,522,160

25,900,000

27,086

法人会計18,00018,000906,000
906,000

11,91522,095

小計

59,912,683

8,551,898

35,350,344△ 3,143,866

100,671,059

00000000
0000

44,688,536