令和３年度

富士見町社会福祉協議会会計

決算説明書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

富士見町社会福祉協議会※内部取引を含みます。
拠点区分
勘サービス区分
定科目

令和３年度拠点区分・サービス区分別内訳
法人運営拠点【計p21-24・付p13-21】
受託事業拠点【計p32-37･付22-27】
法人全体／
社会福祉事
地域活動支
老人福祉セ 福祉セン
合計
合計
生活一時資 共同募金配 日常生活自業区分【計 【計p15- 法人運営
【計p28- ンター受託 ター受託事 援センター
金
分金
立支援事業
p1-14】
受託事業
業
31･38-40】 事業
20･25-27】◆資金収支計算
会費収入

3,009,540

3,009,540

3,009,540

寄附金収入

4,885,020

4,875,020

4,875,020

経常経費補助金収入

40,362,788 38,567,148 37,280,088

受託金収入

126,810,444

貸付事業収入事業収入
収
介護保険事業収入
入就労支援事業収入

3,354,494

732,593354,150

1,287,060

88,60077,800602,202 116,208,876 11,322,511 29,002,527 21,939,439

0
3,389,462

209,800

168,643

80,114

498,511,153

5,162,388

5,162,388

5,162,388

9,814,628

210,530

210,530

その他の事業収入

11,00011,00011,000

受取利息配当金収入

3,671

2,035

2,035

2,112,112

99,96899,968

障害福祉サービス等事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

3,956,696

その他の収入事業活動収入計(1)193,100

694,072,206 51,243,000 48,975,295

1,496,860

69,1908,110

770,845 121,954,608 11,391,701 29,002,527 27,409,267

人件費支出

543,910,611 32,041,936 30,348,588

事業費支出

95,581,754

2,201,127

1,490,998

598,802

1,693,348 63,510,229
111,327 25,452,940

5,116,886 15,804,161

865,961

事務費支出

69,331,020

4,521,090

4,452,220

36,10732,763 27,402,875

6,274,815 12,824,236

1,817,015

就労支援事業支出

5,162,388

支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出

8,946

5,162,388

5,984,100

5,984,100

5,158,200

825,900

負担金支出

45,73635,41027,0008,410

2,525,776

2,525,776

2,525,776

事業活動支出計(2)5,162,3880

助成金支出
その他の支出374,130 19,281,135

722,550,331 47,309,439 44,002,782

1,469,219

10,326
1,837,438 121,538,758 11,391,701 29,002,527 27,126,499

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 28,478,125

3,933,561

4,972,513

施施設整備等補助金収入
10,402,121
設 収
371,918
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)10,774,039
等
固定資産取得支出
18,068,271に支よ
固定資産除却･廃棄支出
355,048
出る
施設整備等支出計(5)18,423,319
収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 7,649,280

10,121

10,121

153,103

153,103

2,400

2,398

1

163,224

163,224

4,952,400

2,398

1

10,121

10,121

4,950,000

145,623

145,623

2,400

2,398

1

155,744

155,744

4,952,400

2,398

1

7,480

7,480

0

0

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他 入
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)27,641 △ 1,066,593

415,85000282,768

4,950,000

12,280,283 12,280,283 12,280,283
22,615,808 14,811,838 14,811,838
1,486,257

1,486,257

209,832

836,980

836,980

836,980

1,276,425

37,219,328 29,415,358 28,138,933

1,276,425

21,958,423 21,956,987 21,956,987
22,615,808

7,803,970

7,803,970

0

1,486,257

1,486,257

1,276,425

209,832

46,060,488 31,247,214 31,037,382

209,832

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 8,841,160 △ 1,831,856 △ 2,898,449

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 44,968,565

415,850

282,768

1,066,593 △ 415,850△ 282,768

27,641

0

0

0

0

0

57,091

0

0

0

0

0

1,770,067

1,123,630

84,732

0

0

0

0

0

サービス活動収益計

691,956,423 51,140,997 48,873,292

0

1,496,860

770,845 121,761,508 11,322,511 29,002,527 27,401,157

サービス活動費用計738,990,601 47,612,313 44,262,895

0

1,511,980

1,837,438 126,768,611 11,423,161 29,113,963 27,037,736

サービス活動増減差額△ 47,034,178

3,528,684

4,610,397

0△ 15,120 △ 1,066,593 △ 5,007,103 △ 100,650 △ 111,436

サービス活動外収益計

2,115,783

102,003

102,00300

0

193,100

69,1900

サービス活動外費用計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193,100

69,19008,110△ 31,460 △ 111,436

371,531

159,645,240

当期末支払資金残高(10)+(11)114,676,675

2,081,544

282,768

1,123,630

前期末支払資金残高(11)2,109,185

415,850

869,244 △ 311,477
2,978,429◆事業活動計算サービス活動外増減差額

363,421
8,110

2,115,783

102,003

102,0030

経常増減差額△ 44,918,395

3,630,687

4,712,400

0

特別収益計

35,341,166 17,145,196 15,868,771

00

1,276,425

4,950,000

0

0

0

特別費用計

24,457,113

9,435,850

9,226,018

00209,832

418,2502,398

0282,769

特別増減差額10,884,053

7,709,346

6,642,753

001,066,593

4,531,750

当期活動増減差額△ 34,034,342 11,340,033

11,355,153

0△ 15,1200 △ 282,253

前期繰越活動増減差額

170,028,269 △ 691,418 △ 2,316,992

0

1,625,574

0

329,137

198,803

160,157 △ 293,916

当期末繰越活動増減差額

135,993,927 10,648,615

9,038,161

01,610,454

046,884

164,945

48,721 △ 205,154

その他の積立金取崩額

10,329,746 10,329,746 10,329,746

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額

20,007,886 20,006,450 20,006,450

0

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

126,315,787

971,911 △ 638,543

0

1,610,454

046,884

164,9451△ 15,120 △ 1,066,593 △ 4,814,003△ 2,398

0 △ 282,769△ 33,858 △ 111,436

88,762

48,721 △ 205,154

(単位:円)
介護福祉サービス事業拠点【計p47-61･付28-42】
小規模多機 デイサービ 定期巡回随 地域福祉合計
生活支援ハ
居宅介護支 ふれあい訪 訪問入浴介 ふれあい通 清泉荘訪問 清泉荘通所
地域福祉受
能居宅介護 スかがやき 時訪問介護 サービス事【計p41ウス受託事
援事業
問介護事業
護事業
所介護
介護事業 介護事業所
託事業
業
事業
事業
事業
46･62-64】
業

10,00010,00010,8001,707,040

554,800

31,8007,520,000 46,424,399

6,644,872

79,50033,15080,1142,025

9,604,098

73,60074,60034,20043,600786,040

87,30014,77582,425

68,77532,40041,4006,203,122
2,576,755

2,029,220 106,819,956 23,817,778 92,604,000 84,419,851 57,381,732 49,444,723

846,410

5,077,710

92,42897,37080,000114,880

1,636
025,2002,576,755
498,511,153 53,935,150 28,058,743

115,800

83,2001,819,044

613,650

2,973,900

90,277160,200

1,636
1,201,317

5,000

70,0007,635,800 46,515,313 520,874,598 55,513,230 33,281,403

2,031,245 107,199,400 24,561,680 95,894,125 85,774,543 57,453,332 49,599,723

4,802,830 39,052,134 448,358,446 49,096,247 26,527,856

2,005,796 89,489,218 20,704,803 84,093,280 78,079,783 46,638,977 45,919,467

9,565,917
5,803,019

1,647,998

2,017,934 67,927,687

2,475,246

2,466,750

289,337 16,919,457

2,099,744 15,261,738 14,007,232

9,140,605

3,464,283

1,803,295

1,051,890

5,434,919 37,407,055

3,557,577

1,721,072

133,654

2,035,924

3,515,594

1,848,684

3,653,502

8,946

6,598,551

9,063,363

5,279,134

8,946

10,326
7,502,718 46,515,313 553,702,134 55,129,070 30,724,624
133,082

0 △ 32,827,536

4,950,000
4,950,000

384,160

2,428,787 113,007,226 24,840,471 108,418,381 97,366,149 59,295,176 51,232,434 11,259,816

2,556,779 △ 397,542 △ 5,807,826 △ 278,791 △ 12,524,256 △ 11,591,606 △ 1,841,844 △ 1,632,711 △ 1,693,899

5,442,000

330,000

216,4151

7,377

50,764

158,2731

5,658,415

1

337,377

50,764

5,270,273

4,950,000

13,108,150
12,156,000

207,0251

4,950,000

1 13,315,175

1

2,163,377

00 △ 7,656,760

0△ 1,826,000

7,377

10,720,000
50,76450,764 10,868,883

5,978,470

7,803,970

1,825,500

5,978,470

1,436

1,436
2,033,610

937,776

133,082

0 14,397,424

2,033,610

937,776

0 △ 6,593,454 △ 2,033,610 △ 937,776

232,150

0 △ 5,598,610 △ 232,150

1,825,500

0 14,395,988

232,150

148,883

7,803,970

133,082△ 133,082

5,112,000

1

58,971

2,843,238

288,893

58,9712,844,674

288,893△ 58,971 △ 1,019,174 △ 288,893

1,909,992

3,361,003

1,705,668

1,256,837

1,909,992

3,361,003

1,705,668

1,256,837

4,068,478 △ 3,361,003 △ 1,705,668 △ 1,256,837

00 △ 47,077,750 △ 1,649,450

00 158,775,996 59,781,493 18,198,883 △ 1,949,368 46,929,253 24,753,201 △ 30,445,821 20,255,873 35,907,810 △ 13,290,360 △ 1,364,968

1,619,003 △ 456,513 △ 8,653,000 △ 567,684 △ 14,054,388 △ 15,184,759 △ 3,547,512 △ 2,889,548 △ 1,693,899

00 111,698,246 58,132,043 19,817,886 △ 2,405,881 38,276,253 24,185,517 △ 44,500,209

5,071,114 32,360,298 △ 16,179,908 △ 3,058,867

7,520,000 46,515,313 519,053,918 55,415,860 33,201,403

2,031,245 107,082,884 24,471,403 95,733,925 84,573,226 57,448,332 49,529,723

12,452,718 46,741,033 564,609,677 55,404,960 30,637,883

2,443,549 116,778,621 24,778,817 114,788,219 97,506,947 59,611,009 51,412,162 11,247,510△ 4,932,718 △ 225,720 △ 45,555,759

10,9009,565,917

2,563,520 △ 412,304 △ 9,695,737 △ 307,414 △ 19,054,294 △ 12,933,721 △ 2,162,677 △ 1,882,439 △ 1,681,593

115,8000

1,820,680

97,37080,0000116,516

90,277160,200

1,201,317

5,000

70,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115,8000

1,820,680

97,37080,0000116,516

90,277160,200

1,201,317

5,000

70,0000△ 4,816,918 △ 225,720 △ 43,735,079

108,270

2,643,520 △ 412,304 △ 9,579,221 △ 217,137 △ 18,894,094 △ 11,732,404 △ 2,157,677 △ 1,812,439 △ 1,681,593

4,950,000

0 13,245,970

0

0

0

2,155,500

133,082

1 14,603,013

2,033,611

937,776

58,9712,850,615

4,816,918△ 1 △ 1,357,043 △ 2,033,611 △ 937,776

0 △ 225,721 △ 45,092,122 △ 1,925,341

0 11,090,470
339,657△ 58,971 △ 695,115 △ 339,657

0

0

0

0

3,361,003

1,705,668

1,256,837

0

9,031,595 △ 3,361,003 △ 1,705,668 △ 1,256,837

0

2,058,875

1,705,744 △ 471,275 △ 10,274,336 △ 556,794 △ 9,862,499 △ 15,093,407 △ 3,863,345 △ 3,069,276 △ 1,681,593

0

264,093 170,390,550 61,327,506 17,523,623 △ 1,976,969 56,753,232 24,393,501 △ 26,461,144 19,874,606 35,097,357 △ 14,638,261 △ 1,502,901

0

38,372 125,298,428 59,402,165 19,229,367 △ 2,448,244 46,478,896 23,836,707 △ 36,323,643

4,781,199 31,234,012 △ 17,707,537 △ 3,184,494

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,436

0

0

0

1,436

0

0

0

0

0

0

0

38,372 125,296,992 59,402,165 19,229,367 △ 2,448,244 46,477,460 23,836,707 △ 36,323,643

2

4,781,199 31,234,012 △ 17,707,537 △ 3,184,494

総括

単位：千円

収入（財源）

計p1※内部取引・前期末支払資金残高を除く

施設整備等補助金収入,
10,392千円, 1.5%

障害福祉サービス等事業収入, 寄附金収入, 4,885千円,
0.7%
9,815千円, 1.4%

就労支援事業収入,
4,883千円, 0.7%

事業収入, 3,389千円,
0.5%
会費収入, 3,010千円,
0.4%

積立資産取崩収入,
12,280千円, 1.7%

その他, 1,234千円, 0.2%
経常経費補助金収入, 40,363千円, 5.6%

受託金収入, 126,810千円, 17.7%

支出・経費（使いみち）
固定資産取得支出,
18,068千円, 2.4%

介護保険事業収入,
497,471千円, 69.6%※経理区分間繰入金支出を除く
就労支援事業支出,
5,162千円, 0.7%

助成金支出, 5,984千円,
0.8%

その他, 2,936千円, 0.4%

積立資産支出, 21,958千円, 2.9%
事務費支出,
69,281千円,
9.1%

事業費支出, 94,312千円, 12.4%
人件費支出, 543,911千円, 71.4%

富士見町社会福祉協議会の家計簿 ※()内は昨年度

内部取引を除く☆一年間の収入☆家計に例えたら（年収３，０００千円の場合）
年間
１ヶ月
比率

項目
介護保険収入
自立支援収入
介護サービス
受託金
自主財源
事業収入
その他
積立金の取崩預け金の返金
会費・寄附金依存的財 共同募金
源
補助金・受託金

金額
507,286千円
2,195千円(521,666千円)
6,645千円
給料(6,960千円)
10,781千円(2,192千円)(9,933千円)
13,567千円
57千円
預金の取崩(9,044千円)(37千円)
9,182千円
38千円
地域の援助(17,838千円)(73千円)
169,633千円
710千円
親などから
の援助
(171,499千円)(698千円)
717,094千円
合計
合計
3,000千円(736,940千円)※わかりやすさを優先して作成した為、正確な数値ではありません

3

183千円

73.1%

(183千円)(75.3%)

5千円
(3千円)
3千円
(6千円)
59千円
(58千円)（17.2%）

250千円

100.0%

1.9%（5.6%）

1.3%（1.9%）

23.7%

サービス区分

１．法人運営 （法人運営拠点）
社会福祉協議会の一般事業や運営・事務に関すること
事業内容 ①法人運営 ②介護初任者研修 ③生活支援事業 ④生活福祉資金貸付事業⑤福祉のまちづくり事業
付p13-21☆事業活動に関すること
収入
支出
40,479,380円
会費収入
○法人運営
3,009,540円
町補助金
職員人件費
37,244,288円
30,213,760円
34,972,000円
交付金96,256円
事業費
福祉のまちづくり事業
生活困窮者等学習支援他
2,272,288円
3,643,388円
事務費35,800円
健康診断助成金
会計業務・広報費・印刷代
4,875,020円
寄附金
会計業務・産業医委託
2,035円
勤怠システム保守他
受取利息配当(預金利息)
2,690,600円
助成金
3,973,200円
県社協 受託金収入
敬老補助663,894円
県 受託金収入2,543,100円
地区社協補助354,150円
事業収入
239,000円
福祉団体助成・介護初任者研修受講料他
1,191,100円
99,968円
その他の収入2,552,776円
その他
・雑収入他
雑費 退職金差損額他○生活困窮者学習支援
627,539円（支援員賃金・学習会）○介護初任者研修
283,807円（講師謝礼・テキスト代）
142,628円○生活支援事業（心配ごと相談員賃金他）○生活福祉資金貸付事業
175,690円（民生委員実費弁償他）○福祉のまちづくり事業
2,293,738円
主なもの

災害ボランティアセンター資材

125,932円
ボランティア活動保険
276,803円
助成金（地区社協・町内学校・福祉団体）
1,065,000円
合計

48,975,295円

合計☆固定資産の取得に関すること
収入
10,121円
施設整備等寄附金収入（寄附車輌）
153,103円
固定資産売却収入
車輌・ろ過装置7,480円車輌リサイクル券
163,224円
合計

支出
10,121円
固定資産の取得（寄附）車輌・リサイクル券（寄附による取得）
145,623円
固定資産除却･廃棄支出
合計☆内部取引の繰入（資金異動）に関すること
収入
15,021,670円
退職共済・年金掛金分☆基金・積立金に関すること
収入
福祉基金積立取崩155,744円

支出
日常生活自立支援事業

7,803,970円
1,276,425円

合計

9,080,395円

介護サービス施設・車輌整備分（拠点・サービス区分繰入金収入）

合計

44,002,782円

15,021,670円
支出
7,803,970円

積立（寄附金・遺志金分）
積立（定期預金利息分）

4,475,020円
984円

退職積立金
積立
（預金利息分）413円

県社協退職年金共済・退職積立
4,476,313円
取崩（退職者３名分 ）県社協退職年金共済移管金収入
836,980円（３名分 ）
13,117,263円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高積立（県社協掛金）

合計△311,477円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ２．生活一時資金貸付事業（法人運営拠点）
小額な資金の貸付を行う事業に関すること
事業内容 生活一時資金貸付事業☆事業活動に関すること
収入
支出0円
貸付金 償還分貸付金
合計円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

1,123,630円

17,480,970円

21,956,987円
1,993,586円
1,682,109円

付p13-210円
0円

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ３．共同募金配分金事業（法人運営拠点）
赤い羽根共同募金の配分金を使った事業に関すること
事業内容 ①諏訪郡福祉大会 ②ふれあい給食サービス ③災害見舞0円
1,123,630円④福祉団体助成付p13-21☆事業活動に関すること
収入
共同募金会配分金事業
共同募金歳末助け合い配分
地域活動センター整備分
負担金（ふれあい給食サービス）支出
ふれあい給食サービス
諏訪郡福祉大会
助成金
地区社協・福祉団体
郵便代・消費税他

1,187,060円
100,000円

36,107円
歳末配分金事業地域活動支援センター備品
100,000円
染色加工器具・消耗品

209,800円

合計

1,496,860円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

57,091円

429,400円
77,812円
825,900円

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

1,469,219円
27,641円
84,732円

サービス区分 ４．日常生活自立支援事業（法人運営拠点）
判断能力が不十分な方が自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助等に関すること
事業内容 日常生活自立支援事業

付p13-21☆事業活動に関すること収入
県社協受託金602,202円

事業収入
利用者負担金168,643円

サービス区分間繰入金
合計

支出
人件費
職員給与・支援員賃金
事業費
車輌費他
事務費
研修費・郵便代他
サービス区分間繰入金支出

1,276,425円
2,047,270円

合計

51,693,348円
111,327円
32,763円
209,832円
2,047,270円

☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

0円

0円
0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ５．老人福祉センター受託事業 ６．福祉センター受託事業（受託事業拠点）町より受託する清泉荘老人福祉センター・ふれあいセンターふじみの管理運営に関すること
事業内容 ①老人福祉センター運営事業 ②福祉センター運営事業(一般部門)

付p22-27☆事業活動に関すること(老人福祉センター)
収入
町受託金収入11,322,511円

支出
事業費支出

5,116,886円

主なもの

雑収入

水道光熱費
燃料費
事務費支出

69,190円

3,241,009円
1,615,980円
6,274,815円

主なもの

合計
☆固定資産の取得に関すること
収入
固定資産売却収入
備品廃棄
合計

業務委託費
3,850,136円
受付業務他
修繕費
1,463,280円
配管修繕・ロールスクリーン交換他
保守料設備点検881,528円
合計
11,391,701円

11,391,701円

支出
固定資産除却･廃棄支出
備品廃棄 1点
合計

2,398円
2,398円☆資金残高に関すること（老人福祉センター）0円
前期末支払資金残高

当期資金収支差額
当期末支払資金残高☆事業活動に関すること(福祉センター)
収入
町受託金収入29,002,527円

支出
人件費支出
困窮者就労支援
事業費支出

2,398円
2,398円
0円
0円

374,130円
15,804,161円

主なもの

水道光熱費
燃料費
事務費支出

10,681,078円
3,386,958円
12,824,236円

主なもの

修繕費
1,854,086円
非常用照明・地下オイルタンク・備品他
業務委託費
7,344,861円
受付業務他
保守料 設備点検
2,761,226円
合計

合計

29,002,527円☆資金残高に関すること（福祉センター）0円
前期末支払資金残高

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ７．地域活動支援センター受託事業（受託事業拠点）
障がい者の就労支援を行う地域活動支援センターの受託運営に関すること
事業内容 障害者地域生活支援事業 地域活動支援センター・相談支援事業☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金収入人件費支出（職員人件費）
21,939,439円
就労支援事業収入
事業費支出
5,162,388円
町補助金（感染対策奨励金）
53,000円
主なもの

629,002,527円
0円
0円

付p22-27

19,281,135円
865,961円

サービス利用計画作成費
その他（寄附金・助成金他）

210,530円
43,910円

水道光熱費
消耗品
事務費支出
保険料（運営・車輌）
就労支援事業費支出

431,519円
143,152円
1,817,015円
205,940円
5,162,388円

主なもの

合計
☆固定資産の取得に関すること
収入
固定資産売却収入
備品廃棄
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

利用者工賃
拠点区分間繰入金支出

2,302,101円
282,768円

合計

27,409,267円

27,409,267円

支出
固定資産除却･廃棄支出
備品廃棄 1点
合計

1円
1円
0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ８．生活支援ハウス受託事業（受託事業拠点）
複合福祉施設清泉荘において、居住の提供を行い継続した生活の支援に関すること
事業内容 生活支援ハウスひだまり☆事業活動に関すること
収入
支出
7,520,000円
町受託金収入人件費
115,800円
事業費支出
雑収入（利用者水光熱費）

1円
1円
0円
0円

付p22-27

4,802,830円
1,647,998円

主なもの

1,562,024円
1,051,890円

水道光熱費
事務費支出
主なもの

合計

7,635,800円☆固定資産の取得に関すること
収入
4,950,000円
施設整備等補助金収入
町福祉空間整備事業補助
合計
4,950,000円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

保守料 設備点検
拠点区分間繰入金支出605,326円
133,082円

合計

7,635,800円

支出
建物附属設備取得
4,950,000円
非常用発電機1台（生活支援ハウス分）
合計
4,950,000円

0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分 ９．地域福祉受託事業（受託事業拠点）
受託により地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業に関すること
事業内容 ①在宅介護リフレッシュ事業 ②認知症ケア総合推進事業 ③地域安心ネットワーク事業④生活支援体制整備事業 ⑤生活困窮等相談支援事業 ⑥権利擁護中核機関事業☆事業活動に関すること付p22-27
収入支出
町受託金
46,424,399円
39,052,134円
人件費
在宅介護者リフレッシュ事業
15,245,815円
255,075円
地域安心ネットワーク
認知症ケア総合推進事業
認知症ケア総合推進事業
9,400,000円
7,242,828円
地域安心ネットワーク事業
17,566,000円
生活支援体制整備事業
6,980,550円（地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業）
生活困窮等相談支援事業
4,582,575円
生活支援体制整備事業
8,000,000円
権利擁護中核機関事業
5,000,366円
生活困窮等相談支援事業
5,000,000円
事業経費
7,463,179円
6,203,324円
・在宅介護者リフレッシュ事業
権利擁護中核機関事業
307,875円（成年後見支援センター）
宿泊費他
・認知症ケア総合推進事業
2,157,172円

7

事業収入
80,114円
在宅介護者リフレッシュ事業参加費
資料･図書等頒布収入
助成金・雑収入

賃借料・消耗品・講師謝礼
2,326,985円
地域安心マップ作製
資料印刷代・消耗品・車輌賃借料他・生活支援体制整備事業
1,021,100円
サロン活動支援元気リーダー養成講座
・生活困窮等相談支援事業
417,425円
食糧支援消耗品・印刷代他
・権利擁護中核機関事業
1,232,622円
弁護士顧問料・印刷代他

・地域安心ネットワーク事業

10,800円

合計

46,515,313円☆固定資産の取得に関すること
収入
固定資産売却収入
認知症ケア総合推進事業備品破棄
合計

1円
1件
1円

☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

0円

合計

支出
1円
固定資産除却･廃棄支出
認知症ケア総合推進事業備品破棄 1件
合計1円
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １０．居宅介護支援事業（介護福祉サービス事業拠点）
ケアプランを作成し、利用者ニーズとサービスの調整・連絡を行う事業に関すること
事業内容 居宅介護支援事業 相談支援事業☆事業活動に関すること
収入
支出
53,935,150円
介護保険収入人件費支出
846,410円
自立支援費等収入
事業費支出
731,670円
助成金・雑収入
事務費支出
拠点区分間繰入金支出（特定求職者雇用開発助成金他）
退職金掛金分
55,513,230円
合計
合計☆固定資産の取得に関すること
収入
固定資産売却収入
備品破棄 1件
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

46,515,313円

支出
固定資産除却･廃棄支出
備品破棄 1件
合計

1円
1円
59,781,493円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

付p28-42

49,096,247円
2,475,246円
3,557,577円
2,033,610円
57,162,680円

1円
1円△1,649,450円
58,132,043円

サービス区分 １１．ふれあい訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること
事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業付p28-42☆事業活動に関すること
収入
28,058,743円
介護保険収入
5,077,710円
自立支援費等収入
144,950円
受託金・助成金・雑収入（町ワクチン接種職員派遣
・健診助成・調査研究謝礼）

支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

26,283,782円
4,440,842円
937,776円

合計

33,281,403円

合計

31,662,400円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

18,198,883円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

8

1,619,003円
19,817,886円

サービス区分 １２．訪問入浴介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
移動入浴車による入浴サービスに関すること
事業内容 訪問入浴介護事業☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入2,029,220円
訪問入浴介護（介護保険）2,025円
拠点区分間繰入金支出
受託金・助成金・雑収入
退職金掛金分（町ワクチン接種職員派遣）
合計
合計
2,031,245円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△1,949,368円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高付p28-422,428,787円
58,971円
2,487,758円△456,513円△2,405,881円

サービス区分 １３．ふれあい通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする通所介護事業に関すること
事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護付p28-42☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）70,659,596円
36,160,360円
障害福祉サービス等事業収入
92,428円
受託金・助成金
170,500円（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）116,516円
雑収入ほか
職員食事代他
1,825,500円
拠点区分間繰入金
合計

109,024,900円☆基金・積立金に関すること
財政調整基金積立取崩☆固定資産の取得に関すること
施設整備等補助金
省エネ投資促進支援助成

固定資産売却収入
備品破棄 7件

46,929,253円

79,642,445円
33,364,781円
2,843,238円

115,850,464円

1,436円

固定資産の購入
2,156,000円
冷蔵冷凍庫
874,500円
368,500円
食器保管庫
ショートステイ簡易陰圧装置
913,000円
固定資産除却･廃棄支出
7,377円
備品破棄 1件

7,377円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分積立（預金利息）

330,000円

337,377円

短期入所生活介護（介護保険）

合計

0円

合計

支出
通所介護（介護保険）

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

92,163,377円△8,653,000円
38,276,253円

サービス区分 １４．清泉荘訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること
事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業付p28-42☆事業活動に関すること収入
介護保険収入障害福祉サービス等事業収入

23,817,778円
613,650円
130,252円

支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

24,261,403円
579,068円
288,893円

24,561,680円

合計

25,129,364円

受託金・助成金・雑収入（町ワクチン接種職員派遣
・健診助成・調査研究謝礼）
合計☆固定資産の取得に関すること
固定資産売却収入
備品破棄 2件 電話加入権
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

固定資産除却･廃棄支出
備品破棄 2件 電話加入権
合計

50,764円
50,764円
24,753,201円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １５．清泉荘通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする通所介護事業に関すること
事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業

50,764円△567,684円
24,185,517円③短期入所生活介護付p28-42☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）54,223,093円
38,380,907円
2,973,900円
障害福祉サービス等事業収入
156,025円
受託金・助成金（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）
雑収入
職員食事代他
160,200円
5,978,470円
拠点区分間繰入金
合計

50,764円

101,872,595円

158,273円
15件 電話加入権
9,390円

合計

5,270,273円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△30,445,821円

短期入所生活介護（介護保険）

拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

合計☆固定資産の取得に関すること
収入
5,112,000円
施設整備等補助金収入
町福祉空間整備事業補助
ICT支援補助金

固定資産売却収入
車輌 1件 備品破棄
車輌リサイクル券

支出
通所介護（介護保険）

67,573,788円
40,844,593円
1,909,992円

110,328,373円

支出
固定資産の購入
10,720,000円
非常用発電機1台（ショートステイ分）
4,950,000円
ショートステイ簡易陰圧装置
935,000円
福祉車輌（2台）
4,815,090円
車輌リサイクル料（2台）
19,910円
固定資産除却･廃棄支出
148,883円
車輌 1件 備品破棄 15件 電話加入権
合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

10

10,868,883円△14,054,388円△44,500,209円

サービス区分 １６．小規模多機能型居宅介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
小規模な事業所で通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し在宅生活の支援に関すること
事業内容 ①小規模多機能型居宅介護事業所一本松の家
付p28-42☆事業活動に関すること
収入
84,419,851円
介護保険収入
受託金・助成金
143,375円（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）
雑収入（職員食事代・売電他）
1,201,317円
寄附金（一本松の家指定寄附）10,000円
85,774,543円

合計

支出
小規模多機能型居宅介護
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

合計

97,366,149円
3,361,003円

100,727,152円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
115,000円
オーブンレンジ
117,150円
洗濯機
232,150円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

20,255,873円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高△15,184,759円
5,071,114円

サービス区分 １７．デイサービスかがやき事業（介護福祉サービス事業拠点）
自立した生活、身体機能の維持向上を目指した通所介護事業に関すること
事業内容①通所介護事業(介護保険) ②一般介護予防事業
付p28-42☆事業活動に関すること
収入
57,381,732円
介護保険収入66,600円
受託金・助成金（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）5,000円
雑収入

支出
通所介護（介護保険）
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

59,295,176円
1,705,668円

合計

57,453,332円

合計

61,000,844円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

35,907,810円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １８．定期巡回随時訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
短時間の定期訪問、随時対応・随時訪問による、在宅生活の支援に関すること
事業内容①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（介護保険）☆事業活動に関すること
収入
49,444,723円
介護保険収入
受託金・助成金
85,000円（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）70,000円
雑収入
合計

49,599,723円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△13,290,360円

付p28-42支出
定期巡回随時訪問（介護保険）
51,232,434円
拠点区分間繰入金支出
1,256,837円
退職金掛金分合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

11△3,547,512円
32,360,298円

52,489,271円△2,889,548円△16,179,908円

サービス区分 １９．地域福祉サービス事業（介護福祉サービス事業拠点）
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業
事業内容 ①配食サービス事業 ②移送サービス事業 ③有償サービス事業☆事業活動に関すること
収入
移送サービス町補助金
給食サービス町受託金
移送サービス利用料
有償サービス利用料
助成金（健康診断助成）付p28-42

支出
・移送サービス

782,040円
6,203,122円
1,193,400円
1,383,355円
4,000円

合計

9,565,917円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△1,364,968円

3,757,517円

職員人件費・車輌燃料代他

・給食サービス

5,994,658円

職員人件費・調理業務委託費

・有償サービス
職員人件費1,507,641円
合計

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

12

11,259,816円△1,693,899円△3,058,867円

13

差異

2,576,755 2,099,840

事業収益

79,500554,800

今年度

33,15033,150

10,110,541 9,533,566

576,975

747,261 △ 738,315

722,209733,119 △ 10,910

8,946

33,435 △ 24,489

133,654289,337△ 43,735,079 △ 18,217,037 △ 25,518,0420

経常増減差額(7)=(3)+(6)01,820,680 2,207,485 △ 386,805

0

1,820,680 2,207,485 △ 386,805

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)サービス活動外費用
計(5)

〇費用

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部〇収益588,700 △ 491,330

588,700 △ 491,330

80,00080,000

2,000

2,000

78,00078,000108,270 6,914,866 △ 6,806,596 2,643,520 6,155,634 △ 3,512,114 △ 412,304

97,37097,370

国庫補助金等特別積
2,529,265 2,135,421
393,844
立金取崩額
国庫補助金等特別積5,280,000 9,518,000 △ 4,238,000
立金積立額
サービス活動費用計564,609,677 566,216,688 △ 1,607,011 55,404,960 49,090,408 6,314,552 30,637,883 33,447,187 △ 2,809,304 2,443,549(2)
サービス活動増減差△ 45,555,759 △ 20,424,522 △ 25,131,237
10,900 6,326,166 △ 6,315,266 2,563,520 6,153,634 △ 3,590,114 △ 412,304
額(3)=(1)-(2)

減価償却費

8,946

37,407,055 37,552,763 △ 145,708 3,557,577 4,183,050 △ 625,473 1,721,072 2,192,370 △ 471,298

97,454 2,466,750 2,730,415 △ 263,665

事務費

902,554 2,475,246 2,377,792

67,927,687 67,025,133

利用者負担軽減額

2,025

今年度

差異

2,025

764,000 △ 764,000

前年度

前年度

差異

87,30087,30083,200 3,724,515 △ 3,641,315

今年度

ふれあい通所介護計p47-61
前年度

差異

14,775

14,77525,200 1,121,800 △ 1,096,600

今年度

清泉荘訪問介護事業

92,42863,57028,858613,650

371,580

242,070△ 714 33,201,403 39,600,821 △ 6,399,418 2,031,245 3,958,140 △ 1,926,895 107,082,884 102,874,531 4,208,353 24,471,403 25,671,099 △ 1,199,696△ 78,750 5,077,710 5,223,013 △ 145,303

事業費

人件費

差異

訪問入浴介護事業

141,136 28,058,743 33,215,652 △ 5,156,909 2,029,220 3,194,140 △ 1,164,920 106,819,956 99,086,446 7,733,510 23,817,778 24,177,719 △ 359,941

79,500

前年度

31,800 1,162,156 △ 1,130,356

今年度

ふれあい訪問介護事業※合計には内部消去を含めています。

330,000

283,760

250,500

330,000

33,2604,502,613 4,558,051 △ 55,438

46,245 6,598,551 7,676,773 △ 1,078,222 2,035,924 1,588,692

400,023 2,099,744 1,992,370

447,232

107,374

124,031

124,031△ 7,515△ 7,515

90,277

90,277

90,277

90,277594,142 △ 1,006,446 △ 9,579,221 △ 12,203,830 2,624,609 △ 217,137 △ 1,384,337 1,167,200

116,516

116,516594,142 △ 1,006,446 △ 9,695,737 △ 12,327,861 2,632,124 △ 307,414 △ 1,384,337 1,076,923

3,363,998 △ 920,449 116,778,621 115,202,392 1,576,229 24,778,817 27,055,436 △ 2,276,619

87,409578,688 △ 289,351 16,919,457 16,519,434

446,404,713 443,975,386 2,429,327 48,649,928 41,796,447 6,853,481 26,441,115 28,490,967 △ 2,049,852 2,020,558 2,697,901 △ 677,343 88,711,760 86,698,634 2,013,126 20,643,149 23,474,374 △ 2,831,225

障害福祉サービス等
9,604,098 10,692,113 △ 1,088,015
846,410925,160
事業収益
サービス活動収益計
519,053,918 545,792,166 △ 26,738,248 55,415,860 55,416,574
(1)

〇費用

差異

697,400 △ 142,600

前年度

居宅介護支援事業

介護保険事業収益 498,511,153 510,925,947 △ 12,414,794 53,935,150 53,794,014

476,915

6,644,872 6,959,880 △ 315,008

受託金収益

120,000 △ 110,000

前年度

1,707,040 14,994,386 △ 13,287,346

10,000

今年度

合計

経常経費補助金収益

寄附金収益

サービス活動増
減の部
〇収益

勘定科目

介護福祉サービス事業前年度比較(事業活動計算書)

14

差異

120,000 △ 110,000

前年度

68,775

68,77574,600 1,199,619 △ 1,125,019

10,000

今年度

小規模多機能居宅介護事業
前年度

差異

32,40032,40034,200 1,221,542 △ 1,187,342

今年度

デイサービスかがやき事業
前年度

差異

41,400

減価償却費

306,171 1,301,955

595,953

706,002350,582

356,489

434,414 3,515,594 3,236,472

差異

896,760 △ 110,720

前年度

476,915

93,642 1,803,295 1,779,545

23,750704,727△ 5,907 1,512,364 1,875,307 △ 362,943

279,122 1,848,684 2,033,572 △ 184,888 3,653,502 4,067,314 △ 413,812

760,251 3,464,283 3,370,641

805,827 45,905,193 49,439,984 △ 3,534,791 5,790,713 5,085,986

243,134 49,529,723 51,223,360 △ 1,693,637 9,565,917 9,956,480 △ 390,563

2,576,755 2,099,840

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)サービス活動外費用
計(5)

〇費用

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部〇収益142,130

142,130

18,070 1,201,317 1,348,624 △ 147,307

18,070 1,201,317 1,348,624 △ 147,307

5,000

5,000

2,000

2,000

3,000

3,000

70,00070,000△ 18,894,094 △ 2,240,178 △ 16,653,916 △ 11,732,404 △ 10,676,352 △ 1,056,052 △ 2,157,677 △ 564,518 △ 1,593,159 △ 1,812,439 △ 3,836,099

160,200

160,200

2,023,660 △ 1,681,593 △ 976,365 △ 705,228

70,00070,000

国庫補助金等特別積
27,637
27,637
899,506
224,876
674,630
1,318,362 1,660,045 △ 341,683
立金取崩額
国庫補助金等特別積
4,950,000
4,950,000
9,518,000 △ 9,518,000
立金積立額
サービス活動費用計114,788,219 108,087,864 6,700,355 97,506,947 106,205,383 △ 8,698,436 59,611,009 57,771,716 1,839,293 51,412,162 55,059,459 △ 3,647,297 11,247,510 10,932,845
314,665(2)
サービス活動増減差△ 19,054,294 △ 2,382,308 △ 16,671,986 △ 12,933,721 △ 12,024,976 △ 908,745 △ 2,162,677 △ 566,518 △ 1,596,159 △ 1,882,439 △ 3,836,099 1,953,660 △ 1,681,593 △ 976,365 △ 705,228
額(3)=(1)-(2)1,720,818 1,414,647

9,063,363 7,642,391 1,420,972 5,279,134 4,844,720

事務費752,139 9,140,605 8,380,354

315,465 46,604,228 45,798,401

713,826 △ 713,826

15,261,738 16,040,801 △ 779,063 14,007,232 13,255,093

事業費

利用者負担軽減額

83,819,937 82,990,025

829,912 77,818,132 77,502,667

95,733,925 105,705,556 △ 9,971,631 84,573,226 94,180,407 △ 9,607,181 57,448,332 57,205,198

2,973,900 4,108,790 △ 1,134,890

人件費

〇費用

障害福祉サービス等
事業収益
サービス活動収益計(1)786,040

今年度

地域福祉サービス事業

41,400 6,203,122 6,959,880 △ 756,758

43,600 1,047,600 △ 1,004,000

今年度

定期巡回随時訪問介護事業

介護保険事業収益 92,604,000 98,437,772 △ 5,833,772 84,419,851 92,860,788 △ 8,440,937 57,381,732 55,983,656 1,398,076 49,444,723 50,175,760 △ 731,037

事業収益

82,42582,425

差異

受託金収益

前年度

73,600 3,158,994 △ 3,085,394

今年度

清泉荘通所介護事業所

経常経費補助金収益

寄附金収益

サービス活動増減の部〇収益勘定科目