キャッシュ・フロー計算書総括表
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで
直接法科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基 本 財 産 利 息 収 入
特定資産運用収入
退職給付引当資産利息収入
基金利息収入貸付事業収入長期貸付金償還収入
貸付金利息収入助 成 金 収 入
全 国 協 会 助 成 金 収 入
交 付 金 収 入
山 梨 県 交 付 金 収 入
山 梨 県 交 付 金 収 入
雑収
入
受取
利息収入
雑収 入
未 収 入 金 収 入
仮 払 金 収 入
預 り 金 収 入
他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入事 業 活 動 収 入 計
２．事業活動支出
２．事業活動支出
事 業 費 支 出
新市町村振興宝くじ交付金支出
宝くじ市町村交付金支出
助 成 事 業 費 支 出
助 成 事 業 費 支 出
地域活性化センター助成事業費支出
研 修 事 業 費 支 出
研 修 事 業 費 支 出
広 報 事 業 費 支 出
広 告 宣 伝 費 支 出
市町村振興費支出
市町村調査研究推進事業費支出
新 行 政 推 進 費 支 出
国民文化祭調査研究推進交付金支出
自治会館管理助成費支出
情 報 提 供 費 支 出
県民の日事業推進費支出
ふるさと情報プラザリップル
利用助成費支出
関東地区会議支出
関東地区会議開催費支出
全国協会納付金支出
長 期 貸 付 金 支 出
支 払 利 息 支 出
全国協会借入金支払利息支出

公益財団法人山梨県市町村振興協会（単位：円）
一般会計
基金特別会計
合計
302
302
7,044
7,044
0
950,000
950,000
181,843,957
181,843,957

17,441,409
17,441,409
1,024,341,767
915,036,658
109,305,109
459,596,403
459,596,403
1,779
1,779

302
302
17,448,453
7,044
17,441,409
1,024,341,767
915,036,658
109,305,109
950,000
950,000
641,440,360
181,843,957
459,596,403
3,834,285
32,2483,802,037
0
227,648
2,981,794
152,742,419
152,742,419
1,843,967,028

3,832,506
30,4693,802,037
0
227,648
2,981,794
102,742,419
102,742,419
292,585,670

50,000,000
50,000,000
1,551,381,358

206,436,201
181,854,000
181,854,000
11,986,100
9,186,100
2,800,000
2,324,212
2,324,212
4,448,493
4,448,493
5,823,396
1,596,578
0001,146,818
3,080,000

2,067,465,516 2,273,901,717
181,854,000
181,854,000
11,986,100
9,186,100
2,800,000
2,324,212
2,324,212
4,448,493
4,448,493
5,823,396
1,596,578
0001,146,818
3,080,000

0

0

0
0

0
0
45,959,638
1,997,500,000
24,005,878
24,005,878

0

45,959,638
1,997,500,000
24,005,878
24,005,878

直接法
管 理 費 支 出
給 料 手 当 支 出
賃
金支出役
員
報
酬福 利 厚 生 費 支 出会 議 費 支 出
旅 費 交 通 費 支 出通 信 運 搬 費 支 出
什 器 備 品 費 支 出
消 耗 品 費 支 出
印 刷 製 本 費 支 出
水 道 光 熱 費 支 出
燃 料 費 支 出賃 借 料 支 出
委 託 料 支 出
共 益 費 支 出
負 担 金 支 出
交 際 費 支 出
租
税
公課
雑支出
仮 払 金 支 出
未 払 金 支 出
預 り 金 支 出
他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
基金積立資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借 入 金 収 入
長 期 借 入 金 収 入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

公益財団法人山梨県市町村振興協会（単位：円）
31,290,679
31,290,679
12,435,817
12,435,817
2,771,307
2,771,307
206,000
206,000
2,312,197
2,312,197
114,420
114,420
99,142
99,142
650,469
650,469
20,48020,480593,239593,239
380,223
380,223
79,135
79,13527,34327,343
4,274,192
4,274,192
1,312,710
1,312,710
176,400
176,400
5,578,600
5,578,600
11,365
11,365200,000
200,000
47,64047,640474,200
474,200
5,924,642
5,924,642
2,981,794
2,981,794
50,000,000
102,742,419
152,742,419
50,000,000
102,742,419
152,742,419
297,107,516 2,170,207,935 2,467,315,451△ 4,521,846 △ 618,826,577 △ 623,348,423
00997,500,000
997,500,000
997,500,000

997,500,000
997,500,000
997,500,000

1,174,320
1,174,320

1,228,673,423 1,229,847,743
1,174,320
1,228,673,423 1,228,673,423
498,750
498,750
498,750
498,750
1,673,070 1,228,673,423 1,230,346,493△ 1,673,070 △ 231,173,423 △ 232,846,493
00
000△ 6,194,91654,920,475
48,725,559

1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
850,000,000
000

150,000,000
150,000,000
150,000,000
850,000,000△ 6,194,916
54,920,475
48,725,559