第3号第3様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在
社会福祉法人

光明童園
勘定（単位：円）
科

目

流動資産

光明童園(拠点 湯出光明童園 にこにこ(拠点 オリーブの木区分)(拠点区分)区分)（拠点区分）

合計

内部取引消去 事業区分合計

119,635,922

63,729,276

16,438,213

1,561,678

201,365,089

0

201,365,089

現金預金

100,349,960

44,349,622

10,002,029

69,156

154,770,767

0154,770,767

事業未収金

19,077,880

18,953,840

6,309,831

1,477,093

45,818,644

045,818,644

28,1640

126,353

15,429169,9460169,946

立 替 金

179,918

425,81400605,732

0605,732

固定資産

前払費用200,615,101

204,771,355

12,790,554

224,460

418,401,470

0418,401,470

基本財産

120,782,836

122,044,804

2,915,783

0245,743,423

0245,743,423

土地

20,814,896

6,823,500

0027,638,396

0

27,638,396

建物

99,967,940

115,221,304

2,915,783

0

218,105,027

0

218,105,027

その他の固定資産79,832,265

82,726,551

9,874,771

224,460

172,658,047

0

172,658,047

土地

8,800,000

300,000009,100,000

09,100,000

建物

520,332

2,018,110

110,91502,649,357

02,649,357

構 築 物

5,037,688

5,797,451

834,171

0

11,669,310

0

11,669,310

機械及び装置175,415

1,176,711

001,352,126

01,352,126

車輌運搬具

4,161,942

364,225

889,42005,415,587

05,415,587

器具及び備品

4,480,404

1,780,878

1

0

6,261,283

0

6,261,283

有形リース資産2,155,032

1,550,880

003,705,912

0

3,705,912

権利

87,2585,077,773

005,165,031

0

5,165,031

ソフトウェア245,000

215,28000460,2800460,280

無形リース資産925,344000925,3440925,344

退職給付引当資産

28,062,660

17,108,023

2,040,264

224,460

47,435,407

047,435,407

人件費積立資産13,000,000

28,518,220

0041,518,220

041,518,220

施設整備積立資産

12,181,190

18,819,000

6,000,000

037,000,190

037,000,190

320,251,023

268,500,631

29,228,767

1,786,138

619,766,559

0619,766,559

38,402,307

24,439,027

3,345,164

1,525,678

67,712,176

067,712,176

事業未払金

13,984,913

11,092,025

1,165,953

962,088

27,204,979

0

27,204,979

１年以内返済予定設備資金借入金

3,102,000

2,340,000

005,442,000

05,442,000

１年以内返済予定リース債務

資産の部合計流動負債

1,054,944

465,264001,520,208

01,520,208

預 り 金

270,00000

0

270,000

0270,000

職員預り金

381,132

375,521

28,6387,740

793,0310

793,031

賞与引当金

19,609,318

10,166,217

2,150,573

555,850

32,481,958

0

32,481,958

41,378,092

36,523,639

2,040,264

224,460

80,166,455

080,166,455

固定負債

第3号第3様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在
社会福祉法人

光明童園
勘定（単位：円）科目

光明童園(拠点 湯出光明童園 にこにこ(拠点 オリーブの木区分)(拠点区分)区分)（拠点区分）

合計

内部取引消去 事業区分合計

設備資金借入金

11,290,000

18,330,000

0029,620,000

029,620,000

リース債務

2,025,432

1,085,616

003,111,048

0

3,111,048

28,062,660

17,108,023

2,040,264

224,460

47,435,407

0

47,435,407

79,780,399

60,962,666

5,385,428

1,750,138

147,878,631

0

147,878,631

退職給付引当金
負債の部合計基 本 金

44,987,717

24,940,642

0069,928,359

0

69,928,359

第１号基本金23,960,057

8,990,000

0032,950,057

032,950,057

第２号基本金5,000,000

5,000,000

00

10,000,000

010,000,000

第３号基本金

16,027,660

10,950,642

0026,978,302

026,978,302

87,845,312

106,901,961

902,879

0

195,650,152

0195,650,152

国庫補助金等特別積立金

87,845,312

106,901,961

902,879

0

195,650,152

0195,650,152

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

25,181,190

47,337,220

6,000,000

078,518,410

078,518,410

人件費積立金

13,000,000

28,518,220

0041,518,220

041,518,220

施設整備積立金

12,181,190

18,819,000

6,000,000

037,000,190

037,000,190

次期繰越活動増減差額

82,456,405

28,358,142

16,940,460

36,000127,791,007

0

127,791,007（うち当期活動増減差額）

6,439,821

5,722,443△ 2,565,290

221,520

9,818,494

0

9,818,494

純資産の部合計

240,470,624

207,537,965

23,843,33936,000

471,887,928

0471,887,928

負債及び純資産の部合計

320,251,023

268,500,631

29,228,767

1,786,138

619,766,559

0619,766,559