法人単位資金収支計算書(自)令和３年４月１日(至)令和４年３月３１日(単位：円)

勘定科目

収入

予算(A)

決算(B)

会費収入

28,162,000

28,185,800△ 23,800

寄附金収入

7,556,000

8,121,563△ 565,563

経常経費補助金収入

170,221,000

178,519,880△ 8,298,880

受託金収入

171,635,000

172,014,058△ 379,058

事業収入

2,370,000

2,407,602△ 37,602

負担金収入

9,128,000

8,955,350

172,650

2,741,249,000

2,730,372,710

10,876,290

351,427,000

347,401,275

4,025,725

110,000

28,646

81,354

1,164,000

1,382,768△ 218,768

事業活動収入計(1)3,483,022,000

3,477,389,652

5,632,348

人件費支出

2,522,469,000

2,467,795,870

54,673,130

事業費支出

476,833,000

469,414,257

7,418,743

事務費支出

382,571,000

369,880,026

12,690,974

授産事業支出3,367,000

3,311,656

55,344

利用者負担軽減額

6,250,000

5,854,415

395,585

共同募金配分金事業費

12,765,000

12,758,636

6,364

社会福祉活動推進事業費30,222,000

27,728,463

2,493,537

負担金支出

19,00019,0000

支払利息支出450,000

449,308692

3,434,946,000

3,357,211,631

77,734,369

48,076,000

120,178,021△ 72,102,021

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
事
業
活動による
収
支

その他の収入支
出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

備考(単位：円)

勘定科目
収
入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備000

設備資金借入金元金償還支出

14,184,000

14,184,0000

固定資産取得支出

11,181,000

13,596,750△ 2,415,750

167,000

166,98020

ファイナンス・リース債務の返済支出

31,408,000

31,406,604

1,396

施設整備等支出計(5)56,940,000

59,354,334△ 2,414,334

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 56,940,000△ 59,354,334

2,414,334

積立資産取崩収入

1,919,000

1,919,468△ 468

その他の活動収入計(7)1,919,000

1,919,468△ 468

積立資産支出2,738,000

2,737,854

146

その他の活動支出計(8)2,738,000

2,737,854

146△ 819,000△ 818,386△ 614

3,000,000

03,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 12,683,000

60,005,301△ 72,688,301

前期末支払資金残高(12)1,161,034,000

1,161,033,9982

当期末支払資金残高(11)+(12)1,148,351,000

1,221,039,299△ 72,688,299

施設整備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

支
出

収入

支
出

施設整備等収入計(4)固定資産除却・廃棄支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

考法人単位事業活動計算書(自)令和３年４月１日(至)令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益28,185,800

28,108,700

77,100

寄附金収益

8,121,563

2,737,171

5,384,392

経常経費補助金収益

178,519,880

220,403,467△ 41,883,587

受託金収益

172,014,058

171,006,767

1,007,291

2,407,602

2,501,963△ 94,361

8,955,350

9,548,450△ 593,100

2,730,372,710

2,772,660,176△ 42,287,466

347,401,275

322,331,464

25,069,811

サービス活動収益計（1）3,475,978,238

3,529,298,158△ 53,319,920

人件費

2,461,875,870

2,478,421,440△ 16,545,570

事業費469,414,257

486,628,466△ 17,214,209

事務費

369,880,026

364,656,605

5,223,421

授産事業費用

3,311,656

3,740,425△ 428,769

利用者負担軽減額

5,854,415

5,169,031

685,384

共同募金配分金事業費

12,758,636

13,041,944△ 283,308

費
用 社会福祉活動推進事業費

27,728,463

26,276,995

1,451,468

負担金費用

19,00019,0000

減価償却費

226,065,032

226,054,985

10,047△ 106,045,561△ 107,155,600

1,110,039

03,684△ 3,684△ 265,621△ 518,745

253,124

3,470,596,173

3,496,338,230△ 25,742,057

5,382,065

32,959,928△ 27,577,863

収
事業収益
益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

サー
ビス
活動
増
減の部

当年度決算(A)

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)28,646

103,813△ 75,167

収
その他のサービス活動外収益益

1,382,768

4,834,985△ 3,452,217

サービス活動外収益計（4）1,411,414

4,938,798△ 3,527,384

支払利息

449,308

807,116△ 357,808

サービス活動外費用計（5）449,308

807,116△ 357,808

962,106

4,131,682△ 3,169,576

6,344,171

37,091,610△ 30,747,439

固定資産受贈額

101

収益 固定資産売却益

0538,719△ 538,719

特別収益計（8）1538,719△ 538,718

167,002

21,589,759△ 21,422,757

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)0△ 4,287,597

4,287,597

その他の特別損失

07,895,611△ 7,895,611

特別費用計（9）167,00225,197,773△ 25,030,771

特別増減差額（10）=（8）-（9）△ 167,001△ 24,659,054

24,492,053

当期活動増減差額(11）=（7）+（10）6,177,170

12,432,556△ 6,255,386

前期繰越活動増減差額（12）1,828,863,882

1,831,469,368△ 2,605,486

当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)1,835,041,052

1,843,901,924△ 8,860,872000

その他の積立金取崩額（15）1,919,468

48,646,000△ 46,726,532

その他の積立金積立額（16）2,737,854

63,684,042△ 60,946,188

1,834,222,666

1,828,863,882

5,358,784

サー
ビ
ス
活動
外増減の部

受取利息配当金収益費
用

サービス活動外増減差額(6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

固定資産売却損・処分損
費
用

基本金取崩額（14）次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)法人単位貸借対照表
令和４年３月３１日現在（単位：円）

資産の部
勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

1,421,341,383 1,363,376,621

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

57,964,762 流動負債

367,775,249

377,320,089 △ 9,544,840

66,917,132

事業未払金

175,574,585

177,360,457 △ 1,785,872

1年以内返済予定
設備資金借入金

14,184,000

14,184,000

1年以内返済予定
リース債務

30,087,924

31,406,604 △ 1,318,680

現金預金

905,537,469

838,620,337

事業未収金

502,158,421

518,744,697 △ 16,586,276

未収補助金

9,036,598

2,405,742

6,630,856

立替金

1,301,889

885,932

415,957

預り金

1,193,723

1,288,706△ 94,983

前払金

79,04480,244△ 1,200

職員預り金

21,673,017

21,996,322△ 323,305

4,433,203

4,110,531

322,672

前受金

3,066,000

3,168,000△ 102,000△ 1,205,241 △ 1,470,862

265,621

賞与引当金

前払費用
徴収不能引当金

0121,996,000

127,916,000 △ 5,920,000

固定資産

3,942,086,959 4,153,736,876 △ 211,649,917 固定負債

181,389,486

225,661,410 △ 44,271,924

基本財産

2,734,809,613 2,891,900,913 △ 157,091,300

設備資金借入金

105,198,000

119,382,000 △ 14,184,000

リース債務

76,191,486

106,279,410 △ 30,087,924

2,645,864,441 2,802,955,741 △ 157,091,300 負債の部合計

549,164,735

602,981,499 △ 53,816,764

土地
建物
定期預金
その他の固定資産

77,945,172

11,000,000

77,945,172

11,000,000

0

0

純資産の部

1,207,277,346 1,261,835,963 △ 54,558,617 基本金

11,000,000

11,000,000

0

土地

1,169,152

1,169,152

建物

34,154,544

41,348,449 △ 7,193,905 その他の積立金

963,139,729

962,321,343

818,386

構築物

40,199,331

46,706,505 △ 6,507,174

社会福祉積立金

94,600,753

92,258,899

2,341,854△ 226,061

人件費積立金273,556,961

273,556,961

0

車輌運搬具

172,459

398,520

0 国庫補助金等特別積立金 2,005,901,212 2,111,946,773 △ 106,045,561

器具及び備品60,912,197

70,820,464 △ 9,908,267

修繕費積立金308,614,258

309,164,258△ 550,000

有形リース資産101,814,174

129,205,510 △ 27,391,336

備品等購入積立金

155,614,231

156,587,699△ 973,468

施設整備等積立金

130,753,526

130,753,526

0

1,834,222,666 1,828,863,882

5,358,784

ソフトウェア022,500△ 22,500

無形リース資産

4,127,760

8,255,520 △ 4,127,760 次期繰越活動増減差額

社会福祉積立資産

94,600,753

92,258,899

2,341,854

人件費積立資産273,556,961

273,556,961

0

修繕費積立資産308,614,258

309,164,258△ 550,000

備品等購入積立資産

155,614,231

156,587,699△ 973,468

施設整備等積立資産

130,753,526

130,753,5260

その他の固定資産1,588,000

1,588,000

資産の部合計（うち当期活動増減差額）

0 純資産の部合計

6,177,170

12,432,556 △ 6,255,386

4,814,263,607 4,914,131,998 △ 99,868,391

5,363,428,342 5,517,113,497 △ 153,685,155 負債及び純資産の部合計 5,363,428,342 5,517,113,497 △ 153,685,155

財産目

令和4年3月31日
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等取得年度

録
現在(単位：円)

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部

１

流動資産

現金預金897,369,516

普通預金

郵貯預金

七十七銀行古川十日町支店5222630―

運転資金として(本所：一般会計用)――

852,829,342

七十七銀行古川十日町支店9039406―

運転資金として(古川支所：一般会計用)――

11,119,895

七十七銀行古川十日町支店9038965―

運転資金として(松山支所：一般会計用)――

627,793

七十七銀行古川十日町支店9038914―

運転資金として(三本木支所：一般会計用)――

409,422

七十七銀行古川十日町支店9038922―

運転資金として(鹿島台支所：一般会計用)――

4,027,789

七十七銀行古川十日町支店9039007―

運転資金として(岩出山支所：一般会計用)――

1,160,699

七十七銀行古川十日町支店9038990―

運転資金として(鳴子支所：一般会計用)――

1,006,690

七十七銀行古川十日町支店9038957―

運転資金として(田尻支所：一般会計用)――

1,852,582

七十七銀行古川十日町支店9038931―

運転資金として(敬風園：一般会計用) ――10,533,257

七十七銀行古川十日町支店9038477―

運転資金として(本所：介護保険用)――

13,802,047

ゆうちょ銀行02290-1-56638―

運転資金として(本所：介護保険等入金用)――

8,167,953
905,537,469

小計―

２月分、３月分介護報酬等――

502,158,421

未収補助金

―

原油価格高騰対策事業補助金・サービ
ス提供体制確保事業費補助金・サービ
ス継続支援事業費補助金・介護ﾛﾎﾞｯﾄ･ ―ICT導入支援事業補助金・結核健診等
補助金―

9,036,598

立替金―

緊急小口資金等特例貸付に係る経費立
―
替分外

―

1,301,889

前払金―

参考図書購読料――

79,044

前払費用―

火災保険料・施設賠償保険料外――

4,433,203

徴収不能引当金―

徴収不能のおそれのある債権に対して
―の引当金

―

△ 1,205,241

事業未収金

1,421,341,383

流動資産合計２固定資産(１)基本財産土地

大崎市古川保柳字中江5番2号・29番1号・42番
2号・352番・353番・354番・355番・356番所在―

第１種社会福祉事業である、特別養護―老人ホーム等に使用している。

―

36,836,574

大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在
ふるかわ北部福祉センター土地(宅地 1,950.00㎡)―

第２種社会福祉事業である、訪問介護―事業等に使用している。

―

3,516,750

大崎市鹿島台大迫字石竹81番24所在
鹿島台大迫福祉センター土地(宅地4,506.60㎡)―

第２種社会福祉事業である、通所介護―事業等に使用している。

―

31,911,000―

第２種社会福祉事業である、共同生活―援助事業等に使用している。

―

5,680,848

特別養護老人ホーム「楽々楽館」土地(宅地 11,264.68㎡)

大崎市鹿島台大迫字石竹81番11・81番59・81番60所在
共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」

土地(宅地1,489.49㎡)
小計

77,945,172

(単位：円)
貸借対照表科目

建物

場所・物量等

取得年度

使用目的等

平成12年度

第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。

149,076,600

96,456,398

52,620,202

平成13年度

第２種社会福祉事業である、通所介護事業に使用している。

110,250,000

93,850,314

16,399,686

大崎市古川大宮七丁目156番1・159番地1所
在第２種社会福祉事業である、通所介護
平成15年度
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建事業等に使用している。
福祉センターおおみや(923.39㎡)

172,828,800

137,181,715

35,647,085

大崎市古川保柳字中江29番地1・5番地2・42番地2・354番地・355番地・356番地所在
第２種社会福祉事業である、特別養護
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
平成15年度老人ホーム等に使用している。
特別養護老人ホーム「楽々楽館」(2,033.22㎡)

363,207,000

288,925,707

74,281,293

大崎市古川保柳字中江1番地8所在
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

ふるかわ西部福祉センター (522.13㎡)
大崎市古川小稲葉町18番地1所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
古川南デイサービスセンター(464.56㎡)

大崎市鹿島台平渡字上敷19番地7所在
第１種社会福祉事業である、特別養護
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき陸
平成6年度 老人ホーム等に使用している。
屋根2階建外

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

5,150,777,952 3,429,660,502 1,721,117,450

特別養護老人ホーム「敬風園」(10,687.34㎡)

大崎市鹿島台広長字尻掛杉ヶ崎７番地１所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
認知症高齢者グループホーム「和楽路」(365.81㎡)

第２種社会福祉事業である、認知症高平成15年度 齢者グループホーム事業に使用している。

64,138,200

53,946,056

10,192,144

大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在
軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建
ふるかわ北部福祉センター(144.00㎡)

平成20年度

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。

32,796,187

19,896,353

12,899,834

大崎市古川北町五丁目1番地5所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
大崎市古川障害者地域活動支援センター「ひだまり」(178.48㎡)

平成21年度地域活動支援センター事業に使用している。

29,857,000

19,083,598

10,773,402

大崎市古川保柳字中江5番地2・29番地1・354番地所在
木造合金メッキ鋼板葺平家建
特別養護老人ホーム「楽々楽館」(1,451.15㎡)

平成21年度

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。

344,812,500

218,888,285

125,924,215

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在
鉄骨造スレートぶき平家建鹿島台大迫福祉センター(374.22㎡)

平成25年度

第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。

105,315,000

36,416,817

68,898,183

大崎市田尻沼部字富岡浦29番地・30番地
所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
田尻福祉センター(867.01㎡)

平成26年度

第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。

227,016,000

79,388,789

147,627,211

大崎市古川北町五丁目1番地5所在
木造合金メッキ鋼板葺平家建
大崎市古川障害者地域活動支援センター「あしたの広場」(299.17㎡)

平成27年度地域活動支援センター事業に使用している。

67,972,000

19,534,946

48,437,054

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建
生活介護事業所「元気」(791.81㎡)

平成27年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。

269,505,400

67,704,645

201,800,755

平成29年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

22,672,265

10,269,437

12,402,828

平成30年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

63,790,546

11,093,440

52,697,106

平成30年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

65,678,929

11,532,936

54,145,993

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地11所在
木造瓦葺2階建共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」(184.00㎡)
大崎市鹿島台大迫字石竹81番地59所在
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建
共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」(182.53㎡)
大崎市鹿島台大迫字石竹81番地60所在
木造合金鋼板ぶき平家建
共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」(185.85㎡)

2,645,864,441

小計
定期預金

七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-257

―

基本金

―

―

11,000,000
2,734,809,613

基本財産合計(２)その他の固定資産
土地

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地9・19所在
山林 153.4㎡―

第２種社会福祉事業である、通所介護―事業等に使用している。

―

1,089,000

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地10所在
山林 21.0㎡―

第２種社会福祉事業である、共同生活―援助事業等に使用している。

―

80,152

小計

1,169,152

(単位：円)
貸借対照表科目
建物

場所・物量等

取得年度

共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」

スプリンクラー設備外

―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

69,052,922

34,898,378

34,154,544

各種社会福祉事業に使用している。

327,096,588

286,897,257

40,199,331

構築物

田尻福祉センター外構設備(フェンス等)外 ―

車輌運搬具

トヨタハイエース(宮城301ね9253)外―

利用者送迎用等として

24,690,845

24,518,386

172,459

器具及び備品

特殊浴槽外―

各種事業用備品として

305,275,140

244,362,943

60,912,197

有形リース資産

自動制御システム・自動火災報知設備リー
ス ・介護用ベッド・ネットワークサー
バー・空気調和機―

各種社会福祉事業に使用している。

217,622,172

115,807,998

101,814,174

ソフトウェア障害システム

―第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

2,967,540

2,967,540

0

無形リース資産ほのぼの介護ソフトウエア使用権―

各種社会福祉事業に使用している。

20,638,800

16,511,040

4,127,760

社会福祉積立資産

七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-265―

社会福祉事業のため――

93,900,753

七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-266―

社会福祉事業のため――

700,000

ほのぼのmore

94,600,753

小計
人件費積立資産

七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-267―

事業運営のため――

264,227,098

古川信用組合本店
001-2108189-012―

事業運営のため――

9,329,863
273,556,961

小計
修繕費積立資産

七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-268―

各種施設等の修繕のため――

308,614,258

備品等購入積立資産

七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-269―

各種施設等の備品更新のため――

117,017,874

古川農業協同組合東部支店
12560754―

各種施設等の備品更新のため――

38,596,357
155,614,231

小計
施設整備等積立資産

七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-270―

各種施設等の整備のため――

130,753,526

その他の固定資産

施設賃貸借契約敷金礼金外―

施設賃貸借契約敷金礼金外――1,588,000

その他固定資産合計

1,207,277,346

固定資産合計

3,942,086,959

資産合計

5,363,428,342

Ⅱ負債の部
１流動負債
事業未払金

職員給与3月分・各種事業経費外

―

―

―

175,574,585

1年以内返済予定設備資金借入金

生活介護事業所「元気」

―

―

―

7,092,000

田尻福祉センター―――

7,092,000
14,184,000

小計

1年以内返済予定リース債務

ネットワークサーバー・ほのぼの介護ソフ―
トウエア使用権――

7,495,668

自動制御システム・自動火災報知設備・介護用ベッド・空気調和機――

22,592,256―

30,087,924

小計
預り金

認知症グル―プ和楽路入居保証金外

―

―

―

1,193,723

職員預り金

社会保険料等職員負担分外

―

―

―

21,673,017

前受金

令和4年度老人福祉センター教養講座
会員年会費

―

―

―

3,066,000

賞与引当金

職員賞与に対する引当金

―

―

―

121,996,000

流動負債合計367,775,249(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

２固定負債

設備資金借入金

独立行政福祉法人福祉医療機構
福祉貸付事業建築資金借入金(生活介護事業所「元気」)

―

―

―

56,145,000

独立行政福祉法人福祉医療機構
福祉貸付事業建築資金借入金(田尻福祉センター)

―

―

―

49,053,000
105,198,000

小計
リース債務

ネットワークサーバー・ほのぼの介護ソフ―
トウエア使用権――

1,683,954

自動制御システム・自動火災報知設備・介護用ベッド・空気調和機――

74,507,532―
小計

76,191,486

固定負債合計

181,389,486

負債合計

549,164,735

差引純資産

4,814,263,607