社会福祉法人神戸の風別紙３（⑩）
ケアハウス南風 資金収支明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

事
業
活動による
収
支

支出

合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収入

175,130,125

175,130,125

0175,130,125

施設介護料収入175,130,125

175,130,125

0175,130,125

介護報酬収入154,394,367

154,394,367

154,394,367

利用者負担金収入（一般）20,735,758

20,735,758

20,735,758

老人福祉事業収入

175,192,640

175,192,640

0175,192,640

措置事業収入56,098,788

56,098,788

0

56,098,788

事務費収入

18,637,484

18,637,484

18,637,484

事業費収入

37,310,104

37,310,104

37,310,104

その他の利用料収入

収入軽費老人ホーム_ケアハウス南風

151,200

151,200

運営事業収入119,093,852

119,093,852

151,200

管理費収入

37,557,250

37,557,250

37,557,250

その他の利用料収入

66,200,667

66,200,667

66,200,667

補助金事業収入（公費）291,000

291,000

291,000

補助金事業収入（一般）0119,093,852

15,044,935

15,044,935

15,044,935

借入金利息補助金収入

3,643,940

3,643,940

3,643,940

経常経費寄附金収入

1,652,401

1,652,401

1,652,401

受取利息配当金収入

161

161

161

その他の収入3,654,326

3,654,326

利用者等外給食費収入

2,185,650

2,185,650

2,185,650

雑収入

1,468,676

1,468,676

1,468,676

事業活動収入計（１）359,273,593

359,273,593

0359,273,593

人件費支出

222,014,042

222,014,042

0

222,014,042

役員報酬支出

260,000

260,000

260,000

職員給料支出123,325,318

123,325,318

123,325,318

職員賞与支出35,920,648

35,920,648

35,920,648

非常勤職員給与支出

31,896,188

31,896,188

31,896,188

派遣職員費支出

1,824,703

1,824,703

1,824,703

退職給付支出

1,643,155

1,643,155

1,643,155

法定福利費支出27,144,030

27,144,030

27,144,030

事業費支出

44,582,152

44,582,152

給食費支出

19,605,974

19,605,974

19,605,974

保健衛生費支出

1,081,683

1,081,683

1,081,683

教養娯楽費支出

1,436,785

1,436,785

1,436,785

水道光熱費支出18,131,238

18,131,238

18,131,238

00

3,654,326

44,582,152

燃料費支出

80,27080,27080,270

消耗器具備品費支出

703,182

703,182

703,182

車輌費支出

116,720

116,720

116,720

雑支出

3,426,300

3,426,300

3,426,300

事務費支出

48,757,648

48,757,648

0

48,757,648

福利厚生費支出444,227444,227444,227

職員被服費支出

2,809,818

2,809,818

2,809,818

旅費交通費支出

28,74028,74028,7401

支

社会福祉法人神戸の風別紙３（⑩）
ケアハウス南風 資金収支明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
サービス区分

支
出

勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計研修研究費支出

39,322

39,322

39,322

事務消耗品費支出

525,879

525,879

525,879

印刷製本費支出

170,038

170,038

170,038

修繕費支出

528,990528,990528,990

1,093,366

1,093,366

1,093,366

会議費支出

6,110

6,110

6,110

広報費支出

203,500

203,500

203,500

26,568,665

26,568,665

26,568,665

通信運搬費支出

業務委託費支出
保険料支出

1,900,300

1,900,300

1,900,300

土地・建物賃借料支出

13,800,000

13,800,000

13,800,000

租税公課支出18,20018,20018,200

渉外費支出

61,87761,87761,877

諸会費支出

361,725

361,725

361,725

雑支出

196,891

196,891

196,891

支払利息支出4,965,592

4,965,592

4,965,592

その他の支出1,811,409

1,811,409

利用者等外給食費支出

1,787,170

1,787,170

1,787,170

24,23924,23924,239雑支出
事業活動支出計（２）01,811,409

322,130,843

322,130,843

0322,130,843

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）37,142,750

37,142,750

037,142,750

収 設備資金借入金収入
入
施設整備等収入計（４）5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

43,708,000

43,708,000

3,409,000

3,409,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,509,000

1,509,000

1,509,000

1,112,700

1,112,700

1,112,700

48,229,700

48,229,700

048,229,700-43,229,700-43,229,700

0-43,229,700

積立資産取崩収入

1,438,118

1,438,118

0

1,438,118

退職給付引当資産取崩収入

1,438,118

1,438,118

1,438,11800

施設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備等
車輌運搬具取得支出に 支
よ 出 器具及び備品取得支出る
収ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活
動による
収
支

軽費老人ホーム_ケアハウス南風

収入その他の活動による収入

5,000,000
05,000,000
43,708,000

03,409,000

その他の活動収入計（７）1,438,118

1,438,118

0

1,438,118

積立資産支出

1,894,750

1,894,750

01,894,750

退職給付引当資産支出

1,894,750

1,894,750

その他の活動支出計（８）1,894,750

1,894,750

01,894,750

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-456,632-456,632

0-456,632

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-6,543,582-6,543,582

0-6,543,582

前期末支払資金残高（１１）75,706,506

75,706,506

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）69,162,924

69,162,924

支出

2

1,894,750

75,706,506
0

69,162,924