議案第２号

令和４年度

決

算

書

（自）令和

４年

４月

（至）令和

５年

３月３１日

社会福祉法人１日

佐用町社会福祉協議会

目次（1） 法人単位資金収支計算書

第1号第1様式ページ
1（2） 資金収支内訳表

第1号第2様式

2（3） 社会福祉事業区分資金収支内訳表

第1号第3様式

3（4） 公益事業区分資金収支内訳表

第1号第3様式

4（5） 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

5（6） 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

7（7） 受託事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

8（8） きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

9（9） きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

11（10） きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

12（11） 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

13（12） 善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

14（13） 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

15（14） 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

16（15） 過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書

第1号第4様式

17（16） 法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

18（17） 事業活動内訳表

第2号第2様式

19（18） 社会福祉事業区分事業活動内訳表

第2号第3様式

20（19） 公益事業区分事業活動内訳表

第2号第3様式

21（20） 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

22（21） 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

24（22） 受託事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

26（23） きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

27（24） きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

29（25） きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

31（26） 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

33（27） 善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

34（28） 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

35（29） 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

36（30） 過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書

第2号第4様式

37（31） 法人単位貸借対照表

第3号第1様式

38（32） 貸借対照表内訳表

第3号第2様式

39（33） 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号第3様式

40（34） 公益事業区分貸借対照表内訳表

第3号第3様式

41（35） 法人運営事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

42（36） 地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

43（37） 受託事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

44（38） きらめきケアセンター拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

45（39） きらめきケアセンター佐用拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

46（40） きらめきケアセンター上月拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

47（41） 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

48（42） 善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

49（43） 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

50（44） 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

51（45） 過疎地有償運送事業拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

52（46） 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

53

（47） 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

別紙２

56

（48） 計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

別紙２

58

（49） 計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

別紙２

60

（50） 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）

別紙２

62

（51） 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）

別紙２

64

（52） 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）

別紙２（53） 計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分用）

別紙２（54） 計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

別紙２

66
68
69

（55） 計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）

別紙２

70

（56） 計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）

別紙２

71

（57） 計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）

別紙２

72

（58） 借入金明細書

別紙３（①）

73（59） 寄付金収益明細書

別紙３（②）

74（60） 補助金事業等収益明細書

別紙３（③）

75（61） 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）

76（62） 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３（⑤）

78（63） 基本金明細書

別紙３（⑥）

79（64） 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）

80（65） 基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

82（66） 引当金明細書

別紙３（⑨）

89（67） 法人運営事業拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

100（68） 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

101（69） 受託事業拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

102（70） きらめきケアセンター拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

103（71） きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

104（72） きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

105（73） 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

106（74） 善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

107（75） 久崎老人福祉センター拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

108（76） 南光地域福祉センター拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

109（77） 過疎地有償運送事業拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

110（78） 法人運営事業拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

111（79） 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

112（80） 受託事業拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

113（81） きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

114（82） きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

115（83） きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

116（84） 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

117（85） 善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

118（86） 久崎老人福祉センター拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

119（87） 南光地域福祉センター拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

120（88） 過疎地有償運送事業拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

121（89） 積立金・積立資産明細書

別紙３（⑫）

122（90） サービス区分間繰入金明細書

別紙３（⑬）

133（91） サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３（⑭）

144（92） 財産目録

別紙４

155
156

（93） 監査報告書

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入

5,700,000

差異(A)-(B)

備考

5,678,200

21,800

寄附金収入

1,875,000

2,116,243△ 241,243

経常経費補助金収入

78,867,000

78,189,679

677,321

受託金収入

22,484,000

22,465,655

18,345

事業収入

9,952,000

9,884,570

67,430180,528,000

182,500,433△ 1,972,433

119,520,000

115,901,620

3,618,380

17,825,000

17,842,325△ 17,325

収
介護保険事業収入
入
老人福祉事業収入事
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

その他の収入事業活動収入計(1)259,000

255,290

3,710

7,374,000

7,467,924△ 93,924

444,384,000

442,301,939

2,082,061

人件費支出

372,385,000

370,946,850

1,438,150

事業費支出

67,258,000

62,332,265

4,925,735

事務費支出

38,865,000

36,907,464

1,957,536

7,529,000

7,285,338

243,662

26,00026,000030,00029,040

960

支
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)486,093,000

477,526,957

8,566,043

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 41,709,000△ 35,225,018△ 6,483,982

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)0159,170△ 159,170

0159,170△ 159,170

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)668,000

666,402

1,598

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

基金積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)668,000

666,402

1,598△ 668,000△ 507,232△ 160,768

9,687,000

9,688,095△ 1,095

17,217,000

17,247,273△ 30,273

26,904,000

26,935,368△ 31,368

7,968,000

7,967,520

480

7,968,000

7,967,520

480

18,967,848△ 31,848

支 その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)18,936,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△ 23,441,000―△ 16,764,402

0△ 6,676,598

前期末支払資金残高(12)78,524,000

78,526,598△ 2,598

当期末支払資金残高(11)+(12)55,083,000

61,762,196△ 6,679,196

1

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収入

5,678,200

05,678,200

05,678,200

寄附金収入

2,116,243

02,116,243

02,116,243

経常経費補助金収入

59,189,679

19,000,000

78,189,679

0

78,189,679

受託金収入

18,465,655

4,000,000

22,465,655

0

22,465,655

事業収入

5,854,520

4,030,050

9,884,570

09,884,570

収
介護保険事業収入
入182,500,433

0182,500,433

0182,500,433

老人福祉事業収入

115,901,620

0

115,901,620

0

115,901,620

障害福祉サービス等事業収入

17,842,325

0

17,842,325

0

17,842,325

255,188102

255,2900255,290

6,633,750

834,174

7,467,924

0

7,467,924

414,437,613

27,864,326

442,301,939

0442,301,939

人件費支出

370,946,850

0370,946,850

0370,946,850

事業費支出

49,164,385

13,167,880

62,332,265

062,332,265

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

事務費支出

32,540,408

4,367,056

36,907,464

0

36,907,464

支
助成金支出
出

4,285,338

3,000,000

7,285,338

0

7,285,338

負担金支出

26,000026,000026,000

その他の支出

29,040029,040029,040

事業活動支出計(2)456,992,021

20,534,936

477,526,957

0

477,526,957

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 42,554,408

7,329,390△ 35,225,018

0△ 35,225,018

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)159,1700159,1700159,170

159,1700159,1700159,170

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)666,4020

666,4020

666,402666,4020

666,4020

666,402

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 507,232

0△ 507,232

0△ 507,232

基金積立資産取崩収入

9,688,095

0

9,688,095

0

9,688,095

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入

15,374,768

8,045,378

23,420,146△ 23,420,146

017,247,273

0

17,247,273

0

17,247,273

42,310,136

8,045,378

50,355,514△ 23,420,146

26,935,368

事業区分間繰入金支出

8,045,378

15,374,768

23,420,146△ 23,420,1460支その他の活動による支出
出7,967,520

07,967,520

07,967,520

その他の活動支出計(8)16,012,898

15,374,768

31,387,666△ 23,420,146

7,967,520

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)26,297,238△ 7,329,390

18,967,848

0

18,967,848△ 16,764,402

0△ 16,764,402

0△ 16,764,402

前期末支払資金残高(11)78,526,598

0

78,526,598

0

78,526,598

当期末支払資金残高(10)+(11)61,762,196

061,762,196

061,762,196

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動収入計(7)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)23

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)その他の活動支出計(8)支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動による収入

収
入 拠点区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

基金積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出負担金支出

支
出 助成金支出

事務費支出

事業費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入受取利息配当金収入

障害福祉サービス等事業収入

老人福祉事業収入収
入 介護保険事業収入

事業収入

受託金収入

経常経費補助金収入

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入

寄附金収入

勘定科目

0
68,664
3,774,530
0218,000
00
0
021,731
4,082,925
4,146,190
1,085,206
1,571,180
4,285,338
00
11,087,914△ 7,004,989
159,170
159,170
159,170
159,17005,576,200
03,764,101
09,340,301
02,500,000
02,500,000
6,840,301△ 164,688
2,581,211
2,416,523

15,710,315
25,464,737

地域福祉活動推進事業

5,678,200
053,877,011
2,000,000
0000
255,0076,090,549
67,900,767
77,477,867
2,142,061
10,616,009
0
26,00029,04090,290,977△ 22,390,210
0
0
0
0
0
2,500,000
15,374,768
13,702,905
17,247,273
48,824,946
2,675,000
6,037,794
7,967,520
16,680,314
32,144,632
9,754,422

法人運営事業

00

0
0335,000
15,756,995
5,320,600
0000021,412,595
10,277,215
6,545,338
3,368,270
00020,190,823
1,221,772
0
0
0
0
0
0
0
2,852,693
02,852,693
04,074,465
04,074,465△ 1,221,772
0

受託事業

資金収支内訳表

10,885,630
1,362,843

00364,5470075,191,373
0
17,842,325
0
20,02093,418,265
90,610,612
8,008,617
3,562,017
000102,181,246△ 8,762,981
0
0
0
0
0
1,036,406
0
4,913,628
05,950,034
4,225,000
2,484,840
06,709,840△ 759,806△ 9,522,787

きらめきケアセンター

47,538,891
42,544,36600
275,000
0315,920
76,328,258
0
0
0
3,000
76,922,178
65,678,293
7,573,320
3,780,855
00077,032,468△ 110,290
00000336,597000336,59705,220,832
05,220,832△ 4,884,235△ 4,994,525

きらめき佐用△ 9,063,096△ 21,830,347

00
264,5910030,980,802000104,390
31,349,783
36,501,324
2,736,246
874,58200040,112,152△ 8,762,369
0
0
0
0
0
238,892000238,892
1,145,378
3,098,396
04,243,774△ 4,004,882△ 12,767,251

きらめき上月(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉事業区分

10,873,647
11,804,074

0
2,022,579
0
0
0
0
0
0
110
0
2,022,689
0
5,040
990
0
0
0
6,030
2,016,659
00507,232
507,232△ 507,232
0
0
0
0
0
0
579,000
0579,000△ 579,000
930,427

善意銀行運営事業

00025,000299,000
708,66000115,901,620
0
71
394,060
117,328,411
86,255,349
21,068,557
8,766,505000116,090,411
1,238,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,238,000
01,238,000△ 1,238,000
0

養護老人ホーム
佐用朝霧園

78,526,598
61,762,196

5,678,200
2,116,243
59,189,679
18,465,655
5,854,520
182,500,433
115,901,620
17,842,325
255,188
6,633,750
414,437,613
370,946,850
49,164,385
32,540,408
4,285,338
26,00029,040456,992,021△ 42,554,408
159,170
159,170
666,402666,402△ 507,232
9,688,095
15,374,768
25,233,327
17,247,273
67,543,463
8,045,378
25,233,327
7,967,520
41,246,225
26,297,238△ 16,764,402

合計

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 25,233,327
0△ 25,233,327
0△ 25,233,327
0△ 25,233,327
00

内部取引消去78,526,598
61,762,196

5,678,200
2,116,243
59,189,679
18,465,655
5,854,520
182,500,433
115,901,620
17,842,325
255,188
6,633,750
414,437,613
370,946,850
49,164,385
32,540,408
4,285,338
26,00029,040456,992,021△ 42,554,408
159,170
159,170
666,402666,402△ 507,232
9,688,095
15,374,768
0
17,247,273
42,310,136
8,045,378
0
7,967,520
16,012,898
26,297,238△ 16,764,402

事業区分合計(単位:円)

第一号第三様式

4

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)

そ
の
他
の
収
活
支
動
に
よ
る

資金収支内訳表

0

0

0

0
0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

6,568,302

331,69801,145,378

331,69806,900,000
6,900,000

1,145,378
1,145,378

0
0

0

0

0

0

△ 6,568,302

00△ 1,145,378

2,328,447

801,188

9,360,332

7,031,885

2,363,006

3,164,194

736,780
2,792,030

002,018,816

55,25016

2,000,000

18,8002,000,000

0

0

0

0

△ 15,043,070

15,043,070

15,043,070

0

0

0

0

0

15,043,070

8,010,410

03,000,000

1,237,421

3,772,989

23,053,480

97,39486

3,956,000

0

19,000,000

久崎老人福祉センター 南光地域福祉センター
過疎地有償運送事業
管理運営事業
管理運営事業

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支 事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等収入計(4)

収
入
支
出

施
設
る整
収備
支等
に
よ

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収 事業収入事
入 受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
事業費支出
よ
る
事務費支出
収 支 助成金支出
支 出

受託金収入

経常経費補助金収入

勘定科目

公益事業区分(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

0

0

0

△ 7,329,390

15,374,768

15,374,768

8,045,378

8,045,378

0007,329,390

20,534,936

03,000,000

4,367,056

13,167,880

27,864,326

834,174102

4,030,050

4,000,000

19,000,000

合計

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 7,329,390

15,374,768

15,374,768

8,045,378

8,045,378

0007,329,390

20,534,936

03,000,000

4,367,056

13,167,880

27,864,326

834,174102

4,030,050

4,000,000

19,000,000

事業区分合計(単位:円)

第一号第三様式

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
よ設
る整
収備
支等
に

予算(A)

決算(B)

5,700,000
5,000,000
700,000
54,354,000
54,354,000
52,821,000
1,533,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
255,000
6,080,000
46,0006,034,000
184,000
5,850,000
68,389,000
78,050,000
1,269,000
27,775,000
7,142,000
11,088,000
24,843,000
5,933,000
2,205,000
194,000
2,011,000
11,309,000
319,000
46,000770,000
249,000
320,000
513,000
259,000
157,000
1,614,000
39,00096,0001,783,000
1,783,000
316,000
165,000
1,452,000
1,663,000
1,180,000
200,000
104,000
50,00014,00014,00026,00026,00010,00016,00030,00030,00030,00091,620,000△ 23,231,000
0005,678,200
4,978,200
700,000
53,877,011
53,877,011
52,343,302
1,533,709
2,000,000
2,000,000
2,000,000
255,0076,090,549
46,0006,044,549
193,6125,850,937
67,900,767
77,477,867
1,209,000
27,521,348
7,141,987
10,853,362
24,842,420
5,909,750
2,142,061
193,080
1,948,981
10,616,009
294,953
45,210750,000
195,306
206,222509,272
246,730
156,937
1,593,828
22,11095,216
1,725,200
1,725,200
277,424
164,650
1,480,065
1,489,250
1,098,636
148,350
103,000
0
13,65013,65026,00026,00010,00016,00029,04029,04029,04090,290,977△ 22,390,210
0
0
0

会費収入
一般会費収入賛助会費収入経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
佐用町社会福祉協議会補助金収入
その他の町補助金・助成金収入
受託金収入
収
市区町村受託金収入
入その他の町受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
災害地支援金支出
雑支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
全社協福祉推進委員会負担金支出
兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)入支施設整備等支出計(5)出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)5差異(A)-(B)21,80021,8000476,989
476,989477,698
△ 709
0
0
0
△7
△ 10,5490△ 10,549△ 9,612△ 937
488,233
572,133
60,000253,652
13
234,638580
23,25062,939920
62,019692,991
24,047790
20,00053,694
113,778
3,728
12,27063
20,172
16,890784
57,80057,80038,576350△ 28,065
173,750
81,36451,6501,000
50,000
350
350
0
0
0
0
960
960
960
1,329,023△ 840,790
0
0
0

備考

基金積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,500,000
2,500,000
14,626,000
13,709,000
17,217,000
17,217,000
48,052,000
2,821,000
6,284,000
7,968,000
7,968,000
17,073,000
30,979,000
07,748,000

2,500,000
2,500,000
15,374,768
13,702,905
17,247,273
17,247,273
48,824,946
2,675,000
6,037,794
7,967,520
7,967,520
16,680,314
32,144,632―
9,754,422

00△ 748,768
6,095△ 30,273△ 30,273△ 772,946
146,000
246,206480
480
392,686△ 1,165,632
0△ 2,006,422

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,710,000
23,458,000

15,710,315
25,464,737△ 315△ 2,006,737

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

6

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収入
その他県社協補助金・助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入収
歳末たすけあい配分金収入
入 事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
給食費支出
に
教養娯楽費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
雑支出
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
支修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
助成金支出
助成金支出
地区福祉連絡会助成金支出
福祉教育協力校活動助成金支出
共募配分金2次助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出
ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等補助金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に支よ
器具及び備品取得支出
出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収他
福祉活動積立資産取崩収入の入 拠点区分間繰入金収入
活
動
その他の活動収入計(7)に支 拠点区分間繰入金支出
よる
出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

7

決算(B)

差異(A)-(B)50,00050,0003,924,000
1,200,000
1,000,000
200,000
2,724,000
1,788,000
936,000
204,000
51,0001,000
138,000
14,00020,00020,00020,0004,198,000
4,148,000
2,599,000
864,000
134,000
551,000
1,151,000
218,000
122,000
72,000739,000
1,623,000
29,000
2,000
8,000
9,000
40,000124,000
1,000
1,057,000
32,00032,00099,00056,000166,000
4,529,000
4,529,000
66,000240,000
189,000
674,000
3,360,000
11,451,000△ 7,253,000000
160,000
160,000
160,000△ 160,000
5,577,000
5,577,000
3,830,000
9,407,000
2,500,000
2,500,000
6,907,000
0△ 506,000

68,664
68,664
3,774,530
1,040,830
1,000,000
40,8302,733,700
1,788,000
945,700
218,000
45,900500
151,100
20,50021,731
21,731
21,731
4,082,925
4,146,190
2,608,115
863,010
133,500
541,565
1,085,206
157,278
120,800
68,389738,739
1,571,180
16,970800
14,1608,818
0122,187767
1,052,788
31,60031,60086,56670,739165,785
4,285,338
4,285,338
65,700239,977
189,000
644,000
3,146,661
11,087,914△ 7,004,989
159,170
159,170
159,170
159,170
159,170
159,17005,576,200
5,576,200
3,764,101
9,340,301
2,500,000
2,500,000
6,840,301―△ 164,688△ 18,664△ 18,664
149,470
159,1700159,170△ 9,700
0△ 9,700△ 14,000
5,100
500△ 13,100△ 6,500△ 1,731△ 1,731△ 1,731
115,075
1,810△ 9,115
990
500
9,435
65,79460,722
1,200
3,611
261
51,82012,0301,200△ 6,160
182
40,000
1,813
233
4,212
400
400
12,434△ 14,739
215
243,662
243,662300
23
030,000213,339
363,086△ 248,011△ 159,170△ 159,170△ 159,170
830
830
830
△ 160,000
800
800
65,89966,6990066,6990△ 341,312

2,581,000
2,075,000

2,581,211
2,416,523△ 211△ 341,523

備考

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

備考

予算(A)

決算(B)

335,000
335,000
335,000
15,814,000
15,329,000
17,000211,000
2,012,000
377,000
146,000
462,000
253,000
66,0005,953,000
5,832,000
485,000
284,000
7,000
194,000
5,514,000
146,000
3,893,000
1,475,000
21,663,000
10,349,000
6,741,000
1,961,000
179,000
1,468,000
6,855,000
3,368,000
2,400,000
156,000
727,000
158,000
40,0006,000
3,418,000
29,000876,000
38,00085,00050,0002,170,000
2,170,000
170,000
20,622,000
1,041,000
0003,033,000
3,033,000
4,074,000
4,074,000△ 1,041,00000335,000
335,000
335,000
15,756,995
15,272,048
17,600211,000
1,950,688
340,823
169,885
462,000
252,90967,5085,986,752
5,812,883
484,947
283,947
7,000
194,000
5,320,600
132,350
3,847,910
1,340,340
21,412,595
10,277,215
6,690,793
1,960,184
178,000
1,448,238
6,545,338
3,314,306
2,175,338
148,832
711,370
157,000
33,572
4,920
3,368,270
26,598859,026
34,14072,94049,681
2,157,680
2,157,680
168,205
20,190,823
1,221,772
0002,852,693
2,852,693
4,074,465
4,074,465△ 1,221,772
―
0

0
0
0
57,00556,952△ 600
061,312
36,177△ 23,885
091△ 1,508△ 33,752
19,11753
53
0
0
193,400
13,65045,090134,660
250,405
71,78550,207816
1,000
19,762309,662
53,694
224,662
7,168
15,630
1,000
6,428
1,080
49,7302,402
16,974
3,860
12,060319
12,32012,3201,795
431,177△ 180,772000180,307180,307△ 465△ 465
180,772
0
0

0
0

0
0

0
0

経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収入
放課後子ども教室事業受託金収入
家族介護用品支給事業受託金収入
家族介護者交流事業受託金収入
家族介護教室事業受託金収入
福祉相談事業受託金収入
収
寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収入
入移送サービス事業受託金収入
食の自立支援受託金収入
その他の町受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業業務受託金収入
事業収入
事
参加費収入
業
利用料収入
活
物品販売収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
職員給料支出る
職員賞与支出収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収等施 入施設整備等収入計(4)収に設 支施設整備等支出計(5)支よ整 出る備施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入にの 入
その他の活動収入計(7)よ他るの 支 拠点区分間繰入金支出
収
活 出
その他の活動支出計(8)支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8

差異(A)-(B)第一号第四様式

きらめきケアセンター拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
利用者負担軽減事業補助金収入
その他の町補助金・助成金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出

430,000
115,000
115,000
315,000
155,000
160,000
74,124,000
52,511,000
47,200,000
47,200,000
5,311,000
5,000
5,306,000
17,362,000
15,645,000
125,000
1,592,000
3,535,000
335,000
3,198,000
2,000
716,000
716,000
17,825,000
13,600,000
13,600,000
30,0004,195,000
339,000
3,856,000
6,000
6,000
6,000
92,385,000
90,997,000
50,426,000
13,677,000
14,518,000
1,381,000
10,995,000
8,319,000
2,858,000
61,00069,00098,000430,000
426,000
849,000
3,522,000
6,000
3,666,000
497,000
129,000
103,000
46,00011,000100,000
712,000
1,233,000

9

決算(B)364,547
115,000
115,000
249,547
89,547160,000
75,191,373
54,041,221
48,702,231
48,702,231
5,338,990
3,416
5,335,574
16,881,646
15,236,315
131,255
1,514,076
3,596,789
356,120
3,237,169
3,500
671,717
671,717
17,842,325
13,598,789
13,598,789
33,6414,209,895
338,775
3,871,120
20,02020,02020,02093,418,265
90,610,612
50,374,034
13,674,972
14,247,707
1,379,500
10,934,399
8,008,617
2,860,208
41,00852,57086,410430,538
424,210
848,400
3,245,253
20,0203,562,017
471,446
126,500
93,04733,798
9,663
42,680751,677
1,232,600

差異(A)-(B)65,4530065,45365,4530△ 1,067,373△ 1,530,221△ 1,502,231△ 1,502,231△ 27,990
1,584△ 29,574
480,354408,685△ 6,255
77,924△ 61,789△ 21,120△ 39,169△ 1,500
44,28344,283△ 17,325
1,211
1,211
△ 3,641△ 14,895
225△ 15,120△ 14,020△ 14,020△ 14,020△ 1,033,265
386,388
51,9662,028
270,293
1,500
60,601
310,383△ 2,208
19,992
16,43011,590
△ 538
1,790
600
276,747△ 14,020
103,983
25,554
2,500
9,953
12,202
1,337
57,320△ 39,677400

備考業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
支
保守料支出
出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施
施設整備等収入計(4)
入
よ設
る整
支
施設整備等支出計(5)
収備
出
支等
に
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の財政調整積立資産取崩収入
収他の 入 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,233,000
265,000
398,000
94,00035,00043,000102,982,000△ 10,597,000
0001,036,000
1,036,000
4,980,000
6,016,000
4,225,000
2,272,000
6,497,000△ 481,000
0△ 11,078,000

1,232,600
263,858
396,348
92,4005,000
43,000102,181,246△ 8,762,981
000
1,036,406
1,036,406
4,913,628
5,950,034
4,225,000
2,484,840
6,709,840△ 759,806―△ 9,522,787

400
1,142
1,652
1,600
30,0000800,754△ 1,834,019
0
0
0
△ 406
△ 406
66,37265,9660△ 212,840△ 212,840
278,806

10,885,000△ 193,000

10,885,630
1,362,843△ 630△ 1,555,843

10△ 1,555,213

第一号第四様式

きらめきケアセンター佐用拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

に施
よ設
る整
収備
支等

そ
の
よ
他
る
の
収
活
支
動
に

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
その他の町補助金・助成金収入
事業収入
賃貸料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)収
居宅介護支援介護料収入
入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)入支施設整備等支出計(5)出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 基金積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)275,000
115,000
115,000
160,000
160,000
315,000
315,000
76,173,000
43,744,000
39,353,000
39,353,000
4,391,000
4,391,000
21,840,000
21,840,000
3,546,000
3,188,000
358,000
3,398,000
12,0003,386,000
3,645,000
333,000
3,300,000
12,0003,000
3,000
76,766,000
65,881,000
35,101,000
10,250,000
10,862,000
1,068,000
8,600,000
7,913,000
2,139,000
16,00041,0002,000,000
470,000
182,000
296,000
2,769,000
3,772,000
301,000
102,000
98,000121,000
59,000216,000
236,000
1,603,000
1,603,000
75,000861,000
27,00040,00028,0005,000
5,000
77,566,000△ 800,000
000336,000
336,000
336,000
5,584,000
5,584,000△ 5,248,0000△ 6,048,000

275,000
115,000
115,000
160,000
160,000
315,920
315,920
76,328,258
43,710,890
39,262,589
39,262,589
4,448,301
4,448,301
21,744,830
21,744,830
3,707,850
3,337,065
370,785
3,408,052
12,392
3,395,660
3,756,636
328,386
3,416,250
12,0003,000
3,000
76,922,178
65,678,293
35,008,679
10,249,726
10,805,277
1,068,000
8,546,611
7,573,320
2,131,478
35,40340,8001,850,000
476,980
179,774
295,200
2,563,685
3,780,855
281,599
99,22096,050116,690
58,581
268,576
225,305
1,621,552
1,621,552
75,718858,984
26,40020,00027,5004,680
4,680
77,032,468△ 110,290
000336,597
336,597
336,597
5,220,832
5,220,832△ 4,884,235―△ 4,994,525

0
0
0
0
0
△ 920
△ 920
△ 155,258
33,11090,411
90,411△ 57,301△ 57,301
95,17095,170△ 161,850△ 149,065△ 12,785△ 10,052△ 392△ 9,660△ 111,636
4,614△ 116,250000△ 156,178
202,707
92,321274
56,723053,389339,680
7,522△ 19,403200
150,000△ 6,9802,226
800
205,315△ 8,855
19,401
2,780
1,950
4,310
419
△ 52,576
10,695△ 18,552△ 18,552
△ 718
2,016
600
20,000500320
320533,532△ 689,710
0
0
0
△ 597
△ 597
△ 597
363,168
363,168△ 363,7650△ 1,053,475

47,538,000
41,490,000

47,538,891
42,544,366△ 891△ 1,054,366

11

備考

第一号第四様式

きらめきケアセンター上月拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
利用者負担軽減事業補助金収入
その他の町補助金・助成金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
収
介護負担金収入(一般)入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
職員給料支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よ
退職給付支出る
法定福利費支出
事業費支出
収
給食費支出
支
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
支
雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収等施 入施設整備等収入計(4)収に設 支施設整備等支出計(5)支よ整 出る備施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その収 基金積立資産取崩収入
他
財政調整積立資産取崩収入
入のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出に支よ
出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)250,000
90,00090,000160,0000
160,000
30,231,000
24,699,000
22,253,000
22,253,000
2,446,000
2,446,000
3,017,000
2,712,000
305,000
2,282,000
288,000
1,994,000
233,000
233,000
104,000
104,000
104,000
30,585,000
36,625,000
19,932,000
6,133,000
5,576,000
445,000
4,539,000
3,110,000
1,240,000
2,000
100,000
10,000330,000
110,000
1,316,000
2,000
936,000
143,000
54,00043,00055,00010,000170,000
59,00080,00080,000107,000
78,000117,000
20,00040,671,000△ 10,086,000
000
238,000
238,000
238,000
1,286,000
3,005,000
4,291,000△ 4,053,000
0△ 14,139,000

264,591
90,00090,000174,591
14,591160,000
30,980,802
25,328,806
22,835,415
22,835,415
2,493,391
2,493,391
3,035,920
2,732,328
303,592
2,428,270
373,480
2,054,790
187,806
187,806
104,390
104,390
104,390
31,349,783
36,501,324
19,868,471
6,132,353
5,516,981
445,000
4,538,519
2,736,246
1,070,626
1,540
26,7780330,211
107,836
1,197,365
1,890
874,582
133,969
53,46041,90041,912
798
168,663
60,21974,80074,800104,053
78,648116,160
040,112,152△ 8,762,369
000238,892
238,892
238,892
1,145,378
3,098,396
4,243,774△ 4,004,882―△ 12,767,251△ 14,591
00△ 14,591△ 14,591
0△ 749,802△ 629,806△ 582,415△ 582,415△ 47,391△ 47,391△ 18,920△ 20,328
1,408△ 146,270△ 85,480△ 60,790
45,19445,194
△ 390
△ 390
△ 390
△ 764,783
123,676
63,529647
59,0190481
373,754
169,374460
73,222
10,000△ 211
2,164
118,635
110
61,418
9,031
540
1,100
13,0889,202
1,337△ 1,219
5,200
5,200
2,947
△ 648
840
20,000558,848△ 1,323,631
0
0
0
△ 892
△ 892
△ 892
140,622△ 93,396
47,226△ 48,1180△ 1,371,749

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 9,063,000△ 23,202,000△ 9,063,096△ 21,830,347

96△ 1,371,653

12

差異(A)-(B)

備考第一号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
その他の町補助金・助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入
収 老人福祉事業収入
入措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活
保健衛生費支出動
被服費支出に教養娯楽費支出
よ日用品費支出
本人支給金支出
る
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
葬祭費支出
車輌費支出
支
雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)に施施設整備等収入計(4)よ設
る整施設整備等支出計(5)収備
支等施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動収入計(7)にのよ
支 拠点区分間繰入金支出
他
る
の
収
出
その他の活動支出計(8)活
支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
収
入
支
出

収
入

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)25,00025,000299,000
299,000
299,000
670,000
670,000
670,000
119,520,000
119,520,000
53,882,000
19,009,000
46,629,000
1,000
326,000
326,000
326,000
120,841,000
86,335,000
20,502,000
4,458,000
13,913,000
42,529,000
223,000
4,710,000
23,784,000
10,446,000
160,000
362,000
50,000896,000
288,000
400,000
10,396,000
352,000
90,00050,000
194,000
100,000
9,468,000
536,000
192,000
10,00010,0001,627,000
40,00010,000126,000
455,000
2,715,000
2,715,000
743,000
145,000
1,537,000
260,000
2,000
887,000
70,000103,000
119,587,000
1,254,000
00001,254,000
1,254,000△ 1,254,000
0025,00025,000299,000
299,000
299,000
708,660
708,660
708,660
115,901,620
115,901,620
54,029,716
18,745,552
43,126,352
71
394,060
394,060
394,060
117,328,411
86,255,349
20,384,805
4,457,245
13,836,044
42,616,720
222,500
4,738,035
21,068,557
9,211,016
141,372
360,7120
683,051
228,507338,301
9,466,348
301,701
90,2200197,329
50,0008,766,505
510,237
188,246
6,660
13,7301,446,110
33,502
5,771
164,828
416,7312,640,098
2,640,098
467,463
144,063
1,536,831
260,000
0771,735
71,50089,000116,090,411
1,238,000
00001,238,000
1,238,000△ 1,238,000
―
0

0
0
0
0
0
△ 38,660△ 38,660△ 38,660
3,618,380
3,618,380△ 147,716
263,448
3,502,648
929△ 68,060△ 68,060△ 68,060
3,512,589
79,651
117,195
755
76,956△ 87,720
500△ 28,035
2,715,443
1,234,984
18,6281,288
50,000212,949
59,493
61,699929,652
50,299△ 220
50,000△ 3,329
50,000701,495
25,7633,754
3,340△ 3,730
180,890
6,498
4,229△ 38,828
38,26974,90274,902
275,537
937
169
0
2,000
115,265△ 1,500
14,0003,496,589
16,000000
0
16,00016,000△ 16,000
0
0

0
0

0
0

0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13

第一号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
事
事業活動収入計(1)
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
事務費支出に旅費交通費支出
よ 支
印刷製本費支出る 出
通信運搬費支出
収手数料支出
支
災害見舞金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施
施設整備等収入計(4)入設
整
固定資産取得支出備
支等に器具及び備品取得支出
出よる
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収そその他の活動収入計(7)
入
の
他
る
支
の
拠点区分間繰入金支出
収
活
支出
その他の活動支出計(8)動によ
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,800,000
1,800,000
1,000
1,801,000
50,00050,00082,0005,000
21,0001,000
5,000
50,000132,000
1,669,000
0508,000
508,000
508,000△ 508,000
0579,000
579,000△ 579,000
0582,000

2,022,579
2,022,579
110
2,022,689
5,040
5,040
990
0
0
0
990
0
6,030
2,016,659
0507,232
507,232
507,232△ 507,232
0579,000
579,000△ 579,000―
930,427△ 222,579△ 222,579
890△ 221,689
44,96044,96081,0105,000
21,0001,000
4,010
50,000125,970△ 347,659
0
768
768
768
△ 768
0
0
0
0
0
△ 348,427

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,873,000
11,455,000

10,873,647
11,804,074△ 647△ 349,074

14

備考

第一号第四様式

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
久崎老人福祉センター指定管理受託金収入
収
事業収入
入
利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
水道光熱費支出
活
燃料費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
事務費支出
る
印刷製本費支出
収 支
修繕費支出
支 出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施
施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)
収備
出
支等
に
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収 事業区分間繰入金収入の他
入のその他の活動収入計(7)
収
活
支
支
動
その他の活動支出計(8)出によ
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

15

決算(B)

備考

差異(A)-(B)

2,000,000
2,000,000
2,000,000
19,00019,0001,000
2,020,000
2,477,000
11,00041,0001,871,000
454,000
100,000
829,000
4,000
30,00053,000505,000
505,000
16,000214,000
7,000
7,000
3,306,000△ 1,286,000
0001,286,000
1,286,000
01,286,000
002,000,000
2,000,000
2,000,000
18,80018,80016
2,018,816
2,363,006
10,58440,8001,803,445
421,758
86,419801,188
3,623
27,50050,625489,555
489,555
9,955
213,330
6,600
6,600
3,164,194△ 1,145,378
000
1,145,378
1,145,378
0
1,145,378
―
0

0
0
0
200
200
984
1,184
113,994
416
200
67,55532,242
13,581
27,812
377
2,500
2,375
15,445
15,445
6,045
670
400
400
141,806△ 140,622000140,622
140,6220
140,622
0
0

0
0

0
0

0
0

第一号第四様式

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入
事業収入
収
利用料収入
入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
事業費支出
活
水道光熱費支出
動に
燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
事務費支出
収
修繕費支出
支
支
業務委託費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施
施設整備等収入計(4)
入
よ設
る整
支
施設整備等支出計(5)収備
出支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)にそ 収 事業区分間繰入金収入の 入
よ
その他の活動収入計(7)他るの 支 事業区分間繰入金支出
収
活 出
支
その他の活動支出計(8)動にその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)

2,000,000
2,000,000
2,000,000
50,00050,000770,000
770,000
770,000
2,820,000
7,398,000
5,883,000
1,365,000
150,000
2,468,000
100,000
2,276,000
2,276,000
47,00035,00010,00010,0009,866,000△ 7,046,000
000
7,046,000
7,046,000
007,046,000
002,000,000
2,000,000
2,000,000
55,25055,250736,780
736,780
736,780
2,792,030
7,031,885
5,461,546
1,432,955
137,384
2,328,447
02,242,067
2,242,067
43,01034,3209,050
9,050
9,360,332△ 6,568,302
000
6,900,000
6,900,000
331,698
331,698
6,568,302
―
0

0

0
0

0
0

0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

16

0
0
0
△ 5,250△ 5,250
33,22033,22033,22027,970366,115
421,454△ 67,955
12,616
139,553
100,000
33,93333,933
3,990
680
950
950
505,668△ 477,698

146,000
146,000△ 331,698△ 331,698
477,698

第一号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
過疎地有償運送事業補助金
事業収入
利用料収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
業
保険料支出
活
車輌費支出
動
事務費支出
に
職員被服費支出
よ研修研究費支出る
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
支修繕費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
江川ふれあい号助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施
施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)
収備
出
支等
に
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収そその他の活動収入計(7)入のよ
他 支 事業区分間繰入金支出
る
の
収
活 出
その他の活動支出計(8)支動にその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

備考

予算(A)

決算(B)

19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,850,000
3,850,000
1,000
65,00065,00065,00022,916,000
3,996,000
61,000405,000
3,530,000
1,294,000
11,00035,00050,000184,000
150,000
467,000
135,000
57,00025,000180,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,290,000
14,626,000
0000
14,626,000
14,626,000△ 14,626,000
0019,000,000
19,000,000
19,000,000
3,956,000
3,956,000
86
97,394
97,394
97,39423,053,480
3,772,989
60,960404,940
3,307,089
1,237,421
10,56035,00049,645
183,520
97,394
466,182
134,159
56,962
24,499179,500
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,010,410
15,043,070
0000
15,043,070
15,043,070△ 15,043,070
―
0

0
0
0
△ 106,000△ 106,000
914△ 32,394△ 32,394△ 32,394△ 137,480
223,01140
60
222,91156,579
440
0
355
480
52,606
818
841
38
501
500
0
0
0
279,590△ 417,070
0000△ 417,070△ 417,070
417,070
0
0

0
0

0
0

0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17

差異(A)-(B)第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益

5,678,200

増減(A)-(B)5,706,000△ 27,800

寄附金収益

2,116,243

2,433,556△ 317,313

経常経費補助金収益

78,189,679

77,796,107

393,572

受託金収益

22,465,655

26,178,090△ 3,712,435

収 事業収益益 介護保険事業収益

9,884,570

6,034,960

3,849,610

182,500,433

197,022,522△ 14,522,089

老人福祉事業収益

115,901,620

113,875,020

2,026,600

障害福祉サービス等事業収益

17,842,325

17,143,180

699,145

その他の収益5,850,937

1,025,628

4,825,309

440,429,662

447,215,063△ 6,785,401

人件費

359,123,529

362,770,313△ 3,646,784

事業費62,332,265

61,146,250

1,186,015

事務費

36,907,464

36,883,102

24,362

助成金費用

7,285,338

7,419,873△ 134,535

費
負担金費用
用
減価償却費

26,00026,0000

4,928,434

5,396,690△ 468,256△ 1,160,973△ 1,272,630

111,657

29,04050,320△ 21,280

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用

サ
ー
ビ
ス
の
活
部
動
外
増
減

前年度決算(B)

サービス活動費用計(2)469,471,097

472,419,918△ 2,948,821

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 29,041,435△ 25,204,855△ 3,836,580

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益収
特 益 固定資産受贈額
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
費の国庫補助金等特別積立金積立額
用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)18

255,290

348,891△ 93,601

1,616,987

1,496,642

120,345

1,872,277

1,845,533

26,7440001,872,277

1,845,533

26,744△ 27,169,158△ 23,359,322△ 3,809,836

159,170

722,500△ 563,330

1,136,300

01,136,300

1,295,470

722,500

572,970

04,950△ 4,950

159,170

90,00069,170159,170

94,95064,2201,136,300

627,550

508,750△ 26,032,858△ 22,731,772△ 3,301,086

49,476,829

62,950,144△ 13,473,315

23,443,971

40,218,372△ 16,774,401

0

0

0

0

0

0

9,688,095

9,258,457

429,63800033,132,066

49,476,829△ 16,344,763

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収益

5,678,200

05,678,200

05,678,200

寄附金収益

2,116,243

02,116,243

02,116,243

経常経費補助金収益

59,189,679

19,000,000

78,189,679

0

78,189,679

受託金収益

18,465,655

4,000,000

22,465,655

0

22,465,655

事業収益

5,854,520

4,030,050

9,884,570

09,884,570

介護保険事業収益

182,500,433

0182,500,433

0182,500,433

老人福祉事業収益

115,901,620

0

115,901,620

0

115,901,620

障害福祉サービス等事業収益

17,842,325

0

17,842,325

0

17,842,325

その他の収益5,850,937

05,850,937

05,850,937

413,399,612

27,030,050

440,429,662

0

440,429,662

サービス活動収益計(1)
人件費359,123,529

0359,123,529

0359,123,529

事業費49,164,385

13,167,880

62,332,265

062,332,265

事務費

32,540,408

4,367,056

36,907,464

0

36,907,464

助成金費用

4,285,338

3,000,000

7,285,338

0

7,285,338

費
負担金費用
用

26,000026,000026,000

減価償却費

4,928,434

0

4,928,434

0

4,928,434△ 1,160,973

0△ 1,160,973

0△ 1,160,973

29,040029,040

国庫補助金等特別積立金取崩額

29,0400

サービス活動費用計(2)448,936,161

20,534,936

469,471,097

0469,471,097

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 35,536,549

6,495,114△ 29,041,435

0△ 29,041,435

255,188102

255,2900255,290782,813834,174

1,616,987

0

1,616,987

サービス活動外収益計(4)1,038,001

834,276

1,872,277

0

1,872,277

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

1,038,001

834,276

1,872,277

0

1,872,277△ 34,498,548

7,329,390△ 27,169,158

0△ 27,169,158

159,1700159,1700159,170

1,136,300

01,136,300

01,136,300

事業区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増減国庫補助金等特別積立金積立額の部 費
事業区分間繰入金費用
用

15,374,768

8,045,378

23,420,146△ 23,420,146

0

16,670,238

8,045,378

24,715,616△ 23,420,146

1,295,470

159,1700159,1700159,170

8,045,378

15,374,768

23,420,146△ 23,420,146

0

特別費用計(9)8,204,548

15,374,768

23,579,316△ 23,420,146

159,170

その他の費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
益

費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

固定資産受贈額

8,465,690△ 7,329,390

1,136,300

01,136,300

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 26,032,858

0△ 26,032,858

0△ 26,032,858

前期繰越活動増減差額(12)49,476,829

0

49,476,829

0

49,476,829

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)23,443,971

0

23,443,971

0

23,443,971

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

基金取崩額計(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)9,688,095

0

9,688,095

0

9,688,095

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

33,132,066

0

33,132,066

0

33,132,066

特別増減差額(10)=(8)-(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

19

20

法人運営事業

会費収益
5,678,200
寄附金収益
0
経常経費補助金収益
53,877,011
受託金収益
2,000,000
収 事業収益0
益 介護保険事業収益0
サ
老人福祉事業収益0ー
障害福祉サービス等事業収益
0ビ
その他の収益5,850,937ス
活
サービス活動収益計(1)67,406,148
動
人件費
66,606,546
増事業費
2,142,061
減
事務費
10,616,009の0
部 費 助成金費用
負担金費用
26,000用
減価償却費
445,490
国庫補助金等特別積立金取崩額
0
その他の費用
29,040
サービス活動費用計(2)79,865,146
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 12,458,998
サ
受取利息配当金収益
255,007ー収
増
239,612
ビ 益 その他のサービス活動外収益減ス
サービス活動外収益計(4)494,619の活 費部
サービス活動外費用計(5)0動 用外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)494,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 11,964,379
施設整備等補助金収益0
固定資産受贈額
0収15,374,768
特 益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益13,702,905
別増
特別収益計(8)29,077,673
減
国庫補助金等特別積立金積立額
0の 費 事業区分間繰入金費用
2,675,000
部 用
拠点区分間繰入金費用
6,037,794
特別費用計(9)8,712,794
特別増減差額(10)=(8)-(9)20,364,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,400,500
繰 前期繰越活動増減差額(12)△ 10,860,415
越△ 2,459,915
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)0増0
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)2,500,000
額
0の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 40,085

勘定科目

068,664
3,774,530
0218,000
000
0
4,061,194
4,152,190
1,085,206
1,571,180
4,285,338
0778,704△ 1,658
0
11,870,960△ 7,809,766
0
21,731
21,731
0
21,731△ 7,788,035
159,170
1,136,300
03,764,101
5,059,571
159,17002,500,000
2,659,170
2,400,401△ 5,387,634
4,016,718△ 1,370,916
00
5,576,200
04,205,284

地域福祉活動推進事業

00335,000
15,756,995
5,320,600
000021,412,595
10,285,215
6,545,338
3,368,270
0000020,198,823
1,213,772
000001,213,772
0002,852,693
2,852,693
004,074,465
4,074,465△ 1,221,772△ 8,000△ 649,000△ 657,000
0000△ 657,000

受託事業

事業活動内訳表

00364,5470075,191,373
0
17,842,325
093,398,245
89,822,612
8,008,617
3,562,017
002,892,402△ 796,588
0
103,489,060△ 10,090,815
020,02020,020020,020△ 10,070,795
00
0
4,913,628
4,913,628
04,225,000
2,484,840
6,709,840△ 1,796,212△ 11,867,007
13,291,216
1,424,209
001,036,406
02,460,615

きらめきケアセンター00
275,000
0315,920
76,328,258
000
76,919,178
65,615,293
7,573,320
3,780,855
00361,900△ 255,395
0
77,075,973△ 156,795
0
3,000
3,000
0
3,000
△ 153,795
0
0
0
0
0
0
0
5,220,832
5,220,832△ 5,220,832△ 5,374,627
44,510,414
39,135,787
00336,597039,472,384

きらめき佐用00264,5910030,980,80200031,245,393
36,337,324
2,736,246
874,58200310,736△ 107,332
040,151,556△ 8,906,163
0
104,390
104,3900104,390△ 8,801,773
0
0
0
0
0
0
1,145,378
3,098,396
4,243,774△ 4,243,774△ 13,045,547△ 10,401,209△ 23,446,756
00238,8920△ 23,207,864

きらめき上月(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉事業区分

02,022,579
0
0
0
0
0
0
0
2,022,579
0
5,040
990
0
0
139,20200145,232
1,877,347
110
0
110
0
110
1,877,457
0
0
0
0
0
0
0
579,000
579,000△ 579,000
1,298,457
10,990,105
12,288,562
0000
12,288,562

善意銀行運営事業

0
25,000299,000
708,66000115,901,620
00116,934,280
86,304,349
21,068,557
8,766,50500000116,139,411
794,86971
394,060
394,1310394,131
1,189,000
0
0
0
0
0
0
0
1,238,000
1,238,000△ 1,238,000△ 49,000△ 1,421,000△ 1,470,000
0000△ 1,470,000

養護老人ホーム
佐用朝霧園

5,678,200
2,116,243
59,189,679
18,465,655
5,854,520
182,500,433
115,901,620
17,842,325
5,850,937
413,399,612
359,123,529
49,164,385
32,540,408
4,285,338
26,0004,928,434△ 1,160,973
29,040448,936,161△ 35,536,549
255,188782,813
1,038,001
0
1,038,001△ 34,498,548
159,170
1,136,300
15,374,768
25,233,327
41,903,565
159,170
8,045,378
25,233,327
33,437,875
8,465,690△ 26,032,858
49,476,829
23,443,971
0
0
9,688,095
033,132,066

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 25,233,327△ 25,233,327
00△ 25,233,327△ 25,233,327
0
0
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去5,678,200
2,116,243
59,189,679
18,465,655
5,854,520
182,500,433
115,901,620
17,842,325
5,850,937
413,399,612
359,123,529
49,164,385
32,540,408
4,285,338
26,0004,928,434△ 1,160,973
29,040448,936,161△ 35,536,549
255,188782,813
1,038,001
0
1,038,001△ 34,498,548
159,170
1,136,300
15,374,768
0
16,670,238
159,170
8,045,378
08,204,548
8,465,690△ 26,032,858
49,476,829
23,443,971
0
0
9,688,095
033,132,066

事業区分合計(単位:円)

第二号第三様式

21

事業費

収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)

特
別
増
減
の
部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)特別増減差額(10)=(8)-(9)費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)費 事務費
用 助成金費用

サービス活動収益計(1)

経常経費補助金収益

収 受託金収益
益 事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目

事業活動内訳表

02,000,000
18,8002,018,800
2,363,006
801,18803,164,194△ 1,145,394
16
0
16
0
16
△ 1,145,378
1,145,378
1,145,378
001,145,378
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2,000,000
55,2502,055,250
7,031,885
2,328,447
09,360,332△ 7,305,082
0736,780
736,7800736,780△ 6,568,302
6,900,000
6,900,000
331,698
331,698
6,568,302
0
0
0
0
0
0
0
0

19,000,000
03,956,000
22,956,000
3,772,989
1,237,421
3,000,000
8,010,410
14,945,590
86
97,394
97,480097,48015,043,070
0
0
15,043,070
15,043,070△ 15,043,070
0
0
0
0
0
0
0
0

久崎老人福祉センター 南光地域福祉センター
過疎地有償運送事業
管理運営事業
管理運営事業(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

公益事業区分

19,000,000
4,000,000
4,030,050
27,030,050
13,167,880
4,367,056
3,000,000
20,534,936
6,495,114
102
834,174
834,2760834,276
7,329,390
8,045,378
8,045,378
15,374,768
15,374,768△ 7,329,390
0
0
0
0
0
0
0
0

合計

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,000,000
4,000,000
4,030,050
27,030,050
13,167,880
4,367,056
3,000,000
20,534,936
6,495,114
102
834,174
834,2760834,276
7,329,390
8,045,378
8,045,378
15,374,768
15,374,768△ 7,329,390
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計(単位:円)

第二号第三様式

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

会費収益
一般会費収益賛助会費収益経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
佐用町社会福祉協議会補助金収益
その他の補助金・助成金収益
収
補助金収益
益
その他の補助金・助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
その他の町受託金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
費
通信運搬費
用
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
負担金費用
負担金費用
全社協福祉推進委員会負担金費用
兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)5,678,200
4,978,200
700,000
53,877,011
53,877,011
52,343,302
1,533,709
002,000,000
2,000,000
2,000,000
5,850,937
5,850,937
5,850,937
67,406,148
66,606,546
1,209,000
27,521,348
4,831,987
2,665,000
10,853,362
13,616,099
5,909,750
2,142,061
0
193,080
1,948,981
10,616,009
294,953
45,210750,000
195,306
206,222509,272
246,730
156,937
1,593,828
22,11095,216
1,725,200
1,725,200
277,424
164,650
1,480,065
1,489,250
1,098,636
148,350
103,000
13,65013,65026,00026,00010,00016,000445,490
29,04029,04029,04079,865,146△ 12,458,998
255,007239,61246,000
193,612
193,612494,6190494,619△ 11,964,37922

前年度決算(B)5,706,000
5,003,000
703,000
54,004,266
53,788,766
52,187,154
1,601,612
215,500
215,500
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,025,628
1,025,628
1,025,628
62,735,894
71,956,122
1,308,000
31,353,352
08,095,717
10,476,030
13,958,239
6,764,784
1,958,308
34,980178,180
1,745,148
10,955,213
317,837
3,740
755,000
159,250
368,072
247,617234,210830
1,650,795
35,48811,0001,580,000
1,580,000
305,684
175,650
1,778,167
1,587,020
1,349,937
269,240
104,000
21,676
21,67626,00026,00010,00016,000374,157
50,32050,32050,32085,320,120△ 22,584,226
348,572
30,956
030,95630,956
379,5280379,528△ 22,204,698

増減(A)-(B)△ 27,800△ 24,800△ 3,000△ 127,255
88,245
156,148△ 67,903△ 215,500△ 215,500
0004,825,309
4,825,309
4,825,309
4,670,254△ 5,349,576△ 99,000△ 3,832,004
4,831,987△ 5,430,717
377,332△ 342,140△ 855,034
183,753△ 34,980
14,900203,833△ 339,204△ 22,884
41,470△ 5,000
36,056△ 161,850
261,655
12,520156,107△ 56,967△ 13,378
84,216145,200
145,200△ 28,260△ 11,000△ 298,102△ 97,770△ 251,301△ 120,890△ 1,000△ 8,026△ 8,026000071,333△ 21,280△ 21,280△ 21,280△ 5,454,974
10,125,228△ 93,565
208,656
46,000162,656
162,656
115,0910
115,091
10,240,319

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)経営安定化基金積立金取崩差退職積立金取崩額
額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)0015,374,768
13,702,905
29,077,673
2,675,000
6,037,794
8,712,794
20,364,879
8,400,500△ 10,860,415△ 2,459,915
002,500,000
2,500,000
0040,085

特
別
増
減
の
部

23

632,500
632,500
15,136,458
13,553,122
29,322,080
2,187,154
5,129,318
7,316,472
22,005,608△ 199,090△ 14,091,105△ 14,290,195
00
3,429,780
2,500,000
929,7800△ 10,860,415△ 632,500△ 632,500
238,310
149,783△ 244,407
487,846
908,476
1,396,322△ 1,640,729
8,599,590
3,230,690
11,830,280
00△ 929,780
0△ 929,780
010,900,500

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)68,664
68,664
3,774,530
1,040,830
1,000,000
40,8302,733,700
1,788,000
945,700
218,000
45,900500
151,100
20,5004,061,194
4,152,190
2,608,115
569,010300,000
133,500
541,565
1,085,206
157,278
120,800
68,38900738,739
1,571,180
16,970800
14,1608,818
122,187767
1,052,788
31,60031,60086,56670,739165,785
4,285,338
4,285,338
65,700239,977
189,000
644,000
3,146,661
778,704△ 1,658
11,870,960△ 7,809,766
21,731
21,731
21,731
21,731
0
21,731△ 7,788,035
159,170
159,170
1,136,300
1,136,300
3,764,101
5,059,571
159,170
2,500,000
2,659,170
2,400,401

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県社協補助金収益
ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益
その他県社協補助金・助成金
共同募金配分金収益
収
一般募金配分金収益益
歳末たすけあい配分金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ー
給食費
ビ
教養娯楽費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
雑費
減
事務費
の
福利厚生費
部
旅費交通費
研修研究費
費
印刷製本費
用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
助成金費用
助成金費用
地区福祉連絡会助成金費用
福祉教育協力校活動助成金費用
共募配分金2次助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金費用費用
ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー 収
雑収益
増
ビ
益
減
雑収益
ス
の
サービス活動外収益計(4)
活
部
費
動 用
サービス活動外費用計(5)外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産受贈額
別 益
車輌運搬具受贈額
増
拠点区分間繰入金収益減
特別収益計(8)の国庫補助金等特別積立金積立額
費
部
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)24

前年度決算(B)60,95060,9503,688,400
1,000,000
1,000,000
02,688,400
1,738,000
950,400
171,800
31,500500
125,300
14,5003,921,150
3,699,382
2,248,241
4,400
820,000
133,500
493,241
1,131,271
134,12964,55577,8545,140
6,800
842,793
1,741,784
15,928800
157,240
17,784
131,558
2,151
1,016,400
19,536
19,536
89,604
124,998
165,785
4,419,873
4,419,873
74,700210,000
179,946
664,000
3,291,227
1,168,997
012,161,307△ 8,240,157
20,00020,00020,00020,0000
20,000△ 8,220,157
0000
3,416,633
3,416,633
02,500,000
2,500,000
916,633

増減(A)-(B)

7,714
7,714
86,13040,830040,83045,30050,000△ 4,700
46,20014,400025,8006,000
140,044452,808359,874
564,610△ 520,000
048,324△ 46,065
23,14956,245△ 9,465△ 5,140△ 6,800△ 104,054△ 170,604
1,042
0△ 143,080△ 8,966△ 9,371△ 1,384
36,38812,064
12,064△ 3,038△ 54,2590△ 134,535△ 134,535△ 9,000
29,977
9,054△ 20,000△ 144,566△ 390,293△ 1,658△ 290,347
430,391
1,731
1,731
1,731
1,731
0
1,731
432,122
159,170
159,170
1,136,300
1,136,300
347,468
1,642,938
159,1700159,170
1,483,768

△ 5,387,634
4,016,718△ 1,370,916
00
5,576,200
5,576,200
04,205,284

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
福祉基金積立金取崩額
額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)25△ 7,303,524
5,491,565△ 1,811,959
0
0
5,828,677
5,828,677
0
4,016,718

1,915,890△ 1,474,847
441,04300△ 252,477△ 252,477
0
188,566

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)335,000
335,000
335,000
15,756,995
15,272,048
17,600211,000
1,950,688
340,823
169,885
462,000
252,90967,5085,986,752
5,812,883
484,947
283,947
7,000
194,000
5,320,600
132,350
3,847,910
1,340,340
21,412,595
10,285,215
6,690,793
1,311,184
657,000
178,000
1,448,238
6,545,338
3,314,306
2,175,338
148,832
711,370
157,000
33,572
4,920
3,368,270
26,598859,026
34,14072,94049,681
2,157,680
2,157,680
168,205
20,198,823
1,213,772
0001,213,772
2,852,693
2,852,693
4,074,465
4,074,465△ 1,221,772△ 8,000△ 649,000△ 657,000
0000△ 657,000

経常経費補助金収益
都道府県社協補助金収益
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収益
放課後子ども教室事業受託収益
家族介護用品支給事業受託金収益
家族介護者交流事業受託金収益
家族介護教室事業受託金収益
福祉相談事業受託金収益
収
寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収益益
移送サービス事業受託金収益
食の自立支援受託金収益
その他の町受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業業務受託金収益
事業収益
サ
参加費収益
ー
利用料収益
ビ
物品販売収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
職員給料
増
職員賞与
減
賞与引当金繰入の退職給付費用
部
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
消耗器具備品費
費
保険料
用
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収活サ
サービス活動外収益計(4)
減 ー 益
動
費
の
サービス活動外費用計(5)
外ビ 用
部
増ス
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額計(15)減差
その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)26

前年度決算(B)345,000
345,000
345,000
19,549,440
19,119,993
44,550211,000
2,165,335
275,672
161,649
440,000
296,850
75,252
9,709,323
5,740,362
429,447
235,447
7,000
187,000
1,893,410
46,40091,7201,755,290
21,787,850
9,784,460
6,366,645
92,4001,815,000
178,000
1,332,415
7,772,225
3,683,327
2,765,045
514,465
641,888
167,500002,567,168
21,944810,900
9,920
66,041
15,1301,486,508
1,486,508
156,725
20,123,853
1,663,997
0001,663,997
2,379,685
2,379,685
4,048,682
4,048,682△ 1,668,997△ 5,000△ 644,000△ 649,0000000△ 649,000

増減(A)-(B)△ 10,000△ 10,000△ 10,000△ 3,792,445△ 3,847,945△ 26,950
0△ 214,647
65,151
8,236
22,000△ 43,941△ 7,744△ 3,722,571
72,52155,50048,50007,000
3,427,190
85,9503,756,190△ 414,950△ 375,255
500,755
324,148
1,218,784△ 1,158,000
0115,823△ 1,226,887△ 369,021△ 589,707△ 365,633
69,482△ 10,500
33,572
4,920
801,102
4,654
48,12624,2206,899
34,551
671,172
671,172
11,48074,970△ 450,225000△ 450,225
473,008
473,008
25,78325,783447,225△ 3,000△ 5,000△ 8,00000
00△ 8,000

第二号第四様式

きらめきケアセンター拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収入
市区町村補助金収益
利用者負担軽減事業補助金収益
その他の補助金・助成金収益
補助金収益
その他の補助金・助成金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)収
介護予防･日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
燃料費
消耗器具備品費
費
保険料
用
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費

364,547
115,000
115,000
249,547
89,547160,0000075,191,373
54,041,221
48,702,231
48,702,231
0
5,338,990
3,416
5,335,574
0
16,881,646
15,236,315
131,255
1,514,076
3,596,789
356,120
3,237,169
3,500
671,717
671,717
17,842,325
13,598,789
13,598,789
33,6414,209,895
338,775
3,871,120
93,398,245
89,822,612
50,374,034
9,095,972
3,791,000
14,247,707
1,379,500
10,934,399
8,008,617
2,860,208
41,00852,57086,410430,538
424,210
848,400
3,245,253
20,0203,562,017
471,446
126,500
93,04733,798
9,663
42,680751,677
1,232,600
1,232,600

27

前年度決算(B)729,4410094,441
94,4410
635,000
635,000
81,547,198
59,348,078
53,298,062
53,089,667
208,395
6,050,016
19,744
6,007,117
23,155
18,334,562
16,572,840
92,0601,669,662
3,864,558
123,400
3,738,158
3,000
0017,143,180
13,908,862
13,908,862
20,7983,213,520
03,213,520
99,419,819
91,269,516
49,126,170
92,405
14,099,000
16,256,894
1,290,500
10,404,547
8,440,991
3,309,503
83,97581,03665,026426,601
421,783
848,400
3,199,267
5,400
3,348,743
496,503
12,88173,42056,2253,900
5,280
735,182
1,235,500
1,235,500

増減(A)-(B)△ 364,894
115,000
115,000
155,106△ 4,894
160,000△ 635,000△ 635,000△ 6,355,825△ 5,306,857△ 4,595,831△ 4,387,436△ 208,395△ 711,026△ 16,328△ 671,543△ 23,155△ 1,452,916△ 1,336,525
39,195△ 155,586△ 267,769
232,720△ 500,989
500
671,717
671,717699,145△ 310,073△ 310,073
12,843996,375
338,775
657,600△ 6,021,574△ 1,446,904
1,247,864
9,003,567△ 10,308,000△ 2,009,187
89,000529,852△ 432,374△ 449,295△ 42,967△ 28,466
21,384
3,937
2,427
0
45,986
14,620213,274△ 25,057
113,619
19,627△ 22,427
5,763
37,40016,495△ 2,900△ 2,900

手数料
賃借料
サ
ー
保守料
ビ
渉外費
ス 費
諸会費
活
用
雑費
動
雑費
増
減
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
ー
ビ 収
雑収益
ス
雑収益
活 益
部
動
サービス活動外収益計(4)外費
増
サービス活動外費用計(5)用
減のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特特別収益計(8)別 益
事業区分間繰入金費用増費減
拠点区分間繰入金費用
用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
経営安定化基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)263,858
396,348
92,4005,000
43,000002,892,402△ 796,588
103,489,060△ 10,090,815
20,02020,02020,02020,020020,020△ 10,070,795
4,913,628
4,913,628
4,225,000
2,484,840
6,709,840△ 1,796,212△ 11,867,007
13,291,216
1,424,209
001,036,406
1,036,406
02,460,615

28

214,347
401,005
66,000043,0005,500
5,500
3,168,880△ 916,165
105,311,965△ 5,892,146
16,65916,65916,65916,6590
16,659△ 5,875,487
4,972,488
4,972,488
4,225,000
2,243,040
6,468,040△ 1,495,552△ 7,371,039
20,662,255
13,291,216
0
0
0
0
0
13,291,216

49,511△ 4,657
26,4005,000
0△ 5,500△ 5,500△ 276,478
119,577△ 1,822,905△ 4,198,669
3,361
3,361
3,361
3,361
0
3,361
△ 4,195,308△ 58,860△ 58,860
0241,800
241,800△ 300,660△ 4,495,968△ 7,371,039△ 11,867,007
00
1,036,406
1,036,4060△ 10,830,601

第二号第四様式

きらめきケアセンター佐用拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)00275,000
115,000
115,000
160,000
160,00000315,920
315,920
76,328,258
43,710,890
39,262,589
39,262,589
4,448,301
4,448,301
21,744,830
21,744,830
3,707,850
3,337,065
370,785
3,408,052
12,392
3,395,660
3,756,636
328,386
3,416,250
12,00076,919,178
65,615,293
35,008,679
6,830,726
3,356,000
10,805,277
1,068,000
8,546,611
7,573,320
2,131,478
35,40340,8001,850,000
476,980
179,774
295,200
2,563,685
3,780,855
281,599
99,22096,050116,690
58,581
268,576
225,305
1,621,552
1,621,552
75,718858,984
26,40020,00027,5004,680
4,680
361,900△ 255,395
77,075,973△ 156,795

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収入
市区町村補助金収益
その他の補助金・助成金収益
補助金収益
その他の補助金・助成金収益
事業収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)収
介護報酬収益益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(一般)
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
費
福利厚生費
用
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)29

前年度決算(B)

21,00021,00019,0000000
19,00019,0000
078,499,648
46,323,050
41,628,650
41,628,650
4,694,400
4,694,400
23,042,190
23,042,190
2,541,770
2,287,593
254,177
3,492,208
30,2683,461,940
3,100,430
03,100,430
078,539,648
64,613,741
35,776,654
9,650
9,674,959
9,467,370
1,068,000
8,617,108
6,911,775
2,172,487
54,20440,8001,170,000
435,907
177,866
295,200
2,565,311
3,508,844
264,624
21,560105,220
117,066
61,133
48,400223,924
1,559,930
1,559,930
123,572
873,515
26,40050,00028,0005,500
5,500
361,900△ 255,395
75,140,865
3,398,783

増減(A)-(B)△ 21,000△ 21,000
256,000
115,000
115,000
160,000
160,000△ 19,000△ 19,000
315,920
315,920△ 2,171,390△ 2,612,160△ 2,366,061△ 2,366,061△ 246,099△ 246,099△ 1,297,360△ 1,297,360
1,166,080
1,049,472
116,608△ 84,156△ 17,876△ 66,280
656,206
328,386
315,820
12,000△ 1,620,470
1,001,552△ 767,975
6,821,076△ 6,318,959
1,337,907
0△ 70,497
661,545△ 41,009△ 18,8010
680,000
41,073
1,908
0△ 1,626
272,011
16,97577,660△ 9,170△ 376△ 2,552
220,176
1,381
61,622
61,622△ 47,854△ 14,531
0△ 30,000
△ 500
△ 820
△ 820
0
0
1,935,108△ 3,555,578

3,000
3,000
0
0
3,000
0
3,000
△ 153,795
05,220,832
5,220,832△ 5,220,832△ 5,374,627
44,510,414
39,135,787
00336,597
336,597039,472,384

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
収
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特特別収益計(8)益別費 拠点区分間繰入金費用
増
減用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
経営安定化基金積立金取崩
額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
サ
ー
ビ
ス
の
活
部
動
外
増
減

30

5,500
0
5,500
5,500
5,500
0
5,500
3,404,283
0
5,519,632
5,519,632△ 5,519,632△ 2,115,349
46,625,763
44,510,414
0
0
0
0
0
44,510,414△ 2,500
3,000△ 5,500△ 5,500△ 2,5000△ 2,500△ 3,558,078
0△ 298,800△ 298,800
298,800△ 3,259,278△ 2,115,349△ 5,374,627
00336,597
336,5970△ 5,038,030

第二号第四様式

きらめきケアセンター上月拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収入
市区町村補助金収益
利用者負担軽減事業補助金収益
その他の補助金・助成金収益
補助金収益
その他の補助金・助成金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益収(介護報酬収益)益
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)00264,591
90,00090,000174,591
14,591160,0000030,980,802
25,328,806
22,835,415
22,835,415
2,493,391
2,493,391
3,035,920
2,732,328
303,592
2,428,270
373,480
2,054,790
187,806
187,806
31,245,393
36,337,324
19,868,471
4,063,353
1,905,000
5,516,981
445,000
4,538,519
2,736,246
1,070,626
1,540
26,778330,211
107,836
1,197,365
1,890
874,582
133,969
53,46041,90041,912
798
168,663
60,21974,80074,800104,053
78,648116,160
310,736△ 107,332
40,151,556△ 8,906,16331

前年度決算(B)
21,00021,00010,00000000
10,00010,00036,975,676
31,163,777
27,722,923
27,722,923
3,440,854
3,440,854
3,105,340
2,794,806
310,534
2,706,559
259,470
2,447,089
0037,006,676
34,605,698
18,057,214
111,935
6,109,000
5,582,956
534,000
4,210,593
2,947,890
1,203,803
3,850
70,264
271,699
105,492
1,292,782
0985,886
160,3390
46,67036,422
836
331,100
54,129104,500
104,500
57,08278,648116,160
301,708△ 101,070
38,740,112△ 1,733,436

増減(A)-(B)△ 21,000△ 21,000
254,591
90,00090,000174,591
14,591160,000△ 10,000△ 10,000△ 5,994,874△ 5,834,971△ 4,887,508△ 4,887,508△ 947,463△ 947,463△ 69,420△ 62,478△ 6,942△ 278,289
114,010△ 392,299
187,806
187,806△ 5,761,283
1,731,626
1,811,257
3,951,418△ 4,204,000△ 65,975△ 89,000
327,926△ 211,644△ 133,177△ 2,310△ 43,486
58,512
2,344△ 95,417
1,890△ 111,304△ 26,370
53,460△ 4,770
5,490△ 38△ 162,437
6,090△ 29,700△ 29,700
46,971
0
0
9,028△ 6,262
1,411,444△ 7,172,727

その他のサービス活動外収益
サ
ー 収
雑収益
増
ビ 益
雑収益
減
ス
の
サービス活動外収益計(4)活部
動 費
サービス活動外費用計(5)用
外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)104,390
104,390
104,390
104,3900104,390△ 8,801,773
0
0
0
0
0
0
1,145,378
3,098,396
4,243,774△ 4,243,774△ 13,045,547△ 10,401,209△ 23,446,756
00238,892
238,8920△ 23,207,864

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益益
特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
器具及び備品除却･廃棄費用増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 事業区分間繰入金費用
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
経営安定化基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

32

0
0
0
0
0
0
△ 1,733,436
90,00090,00090,0004,950
4,950
90,000957,916
2,983,256
4,036,122△ 3,946,122△ 5,679,558△ 4,721,651△ 10,401,209
0
0
0
0
0
△ 10,401,209

104,390
104,390
104,390
104,3900104,390△ 7,068,337△ 90,000△ 90,000△ 90,000△ 4,950△ 4,950△ 90,000
187,462
115,140
207,652△ 297,652△ 7,365,989△ 5,679,558△ 13,045,547
00
238,892
238,8920△ 12,806,655

第二号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
その他の補助金・助成金収益
受託金収益
収
市区町村受託金収益益
その他の町受託金収益
老人福祉事業収益措置事業収益事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
葬祭費
車輌費
費
雑費
用 事務費

25,00025,000299,000
299,000
299,000
708,660
708,660
708,660
115,901,620
115,901,620
54,029,716
18,745,552
43,126,352
116,934,280
86,304,349
20,384,805
3,036,245
1,470,000
13,836,044
42,616,720
222,500
4,738,035
21,068,557
9,211,016
141,372
360,7120
683,051
228,507338,301
9,466,348
301,701
90,2200197,329
50,0008,766,505
510,237
188,246
6,660
13,7301,446,110
33,502
5,771
164,828
416,7312,640,098
2,640,098
467,463
144,063
1,536,831
260,000
0771,735
71,50089,000116,139,411
794,86971
394,060
394,060
394,060
394,1310394,131
1,189,000
01,238,000
1,238,000△ 1,238,000△ 49,000△ 1,421,000△ 1,470,000
0000△ 1,470,000

福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
増
ビ
雑収益
減
ス 益
雑収益
の
活
サービス活動外収益計(4)部動
サービス活動外費用計(5)外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特特別収益計(8)別費 拠点区分間繰入金費用
増
減用
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額計(15)減差
その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
費
用

収
益

33

前年度決算(B)
25,00025,000000628,650
628,650
628,650
113,875,020
113,875,020
58,992,717
20,242,193
34,640,110
114,528,670
86,841,394
19,635,975
2,126,100
3,821,000
13,723,425
42,635,833
222,500
4,676,561
19,555,552
8,957,234
149,597498,526
36,267544,601
259,239562,753
7,959,814
356,569
112,969
16,763
101,22008,626,785
237,779
355,630
0
11,2001,381,644
40,005
3,278
388,223447,669
2,269,416
2,269,416
490,728
144,063
1,525,502
260,000
800
895,848
72,000103,000
115,023,731△ 495,061
100
304,961
304,961
304,961
305,0610
305,061△ 190,000
01,231,000
1,231,000△ 1,231,000△ 1,421,0000△ 1,421,000
0000△ 1,421,000

増減(A)-(B)00299,000
299,000
299,000
80,01080,01080,0102,026,600
2,026,600△ 4,963,001△ 1,496,641
8,486,242
2,405,610△ 537,045
748,830
910,145△ 2,351,000
112,619△ 19,113
061,474
1,513,005
253,782△ 8,225△ 137,814△ 36,267
138,450△ 30,732△ 224,452
1,506,534△ 54,868△ 22,749△ 16,763
96,10950,000139,720
272,458△ 167,384
6,660
2,530
64,466△ 6,5032,493△ 223,395△ 30,938
370,682
370,682△ 23,265011,3290△ 800△ 124,113△ 500△ 14,000
1,115,680
1,289,930△ 29
89,09989,09989,09989,070089,0701,379,000
0
7,000
7,000
△ 7,000
1,372,000△ 1,421,000△ 49,0000000△ 49,000

第二号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)寄附金収益
収経常経費寄附金収益益
サ
サービス活動収益計(1)ー
事業費
ビ
消耗器具備品費
ス
事務費
活
動 費
旅費交通費
増 用
手数料
減
災害見舞金
の
減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サー
収 受取利息配当金収益ビ
益ス
サービス活動外収益計(4)
の
活
部
費
動
サービス活動外費用計(5)用外
増
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)減
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特特別収益計(8)益別増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,022,579
2,022,579
2,022,579
5,040
5,040
990
0
990
0
139,202145,232
1,877,347
110
110
0
110
1,877,457
0579,000
579,000△ 579,000
1,298,457
10,990,105
12,288,562
0000
12,288,56234

前年度決算(B)
2,305,606
2,305,606
2,305,606
200,774
200,774
54,1003,000
1,100
50,00021,048275,9222,029,684
104
104
0
104
2,029,7880667,000
667,000△ 667,000
1,362,788
9,627,317
10,990,105
00
0
0
10,990,105

増減(A)-(B)△ 283,027△ 283,027△ 283,027△ 195,734△ 195,734△ 53,110△ 3,000△ 110△ 50,000
118,154△ 130,690△ 152,337
66
0
6△ 152,331
0△ 88,000△ 88,000
88,000△ 64,331
1,362,788
1,298,457
00001,298,457

第二号第四様式

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

2,000,000
2,000,000
2,000,000
18,80018,8002,018,800
2,363,006
10,58440,8001,803,445
421,758
86,419801,188
3,623
27,50050,625489,555
489,555
9,955
213,330
6,600
6,600
3,164,194△ 1,145,394
16
16
0
16
△ 1,145,378
1,145,378
1,145,378
0
1,145,378
0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収益
市区町村受託金収益
久崎老人福祉センター指定管理受託金収益収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
事務費
印刷製本費
費
修繕費
用
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ外 ー 収 受取利息配当金収益増
サービス活動外収益計(4)
ビ 益
減
ス 費
サービス活動外費用計(5)の活 用部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)動

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)35

前年度決算(B)

2,000,000
2,000,000
2,000,000
27,60027,6002,027,600
2,073,675
10,58440,8001,546,705
380,645
94,941
911,867
4,626
132,000
50,638491,733
491,733
16,940209,330
6,600
6,600
2,985,542△ 957,942
26
26
0
26
△ 957,916
957,916
957,916
0957,916
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)000△ 8,800△ 8,800△ 8,800
289,33100
256,740
41,113△ 8,522△ 110,679△ 1,003△ 104,500△ 13△ 2,178△ 2,178△ 6,9854,000
00178,652△ 187,452
△ 10
△ 10
0
△ 10
△ 187,462
187,462
187,4620
187,462
0
0
0
0
0
0
0
0

第二号第四様式

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

受託金収益
市区町村受託金収益
南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収益収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
サ
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活
動
事務費
増
修繕費
減 費
業務委託費
の 用
部
業務委託費

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

055,25039,150

16,10055,25039,150

16,1002,055,250

2,039,150

16,1007,031,885

6,438,548

593,337

5,461,546

4,905,008

556,538

1,432,955

1,403,018

29,937

137,384

130,522

6,862

2,328,447

2,845,322△ 516,875

0

310,860△ 310,860

2,403,112△ 161,045

2,242,067

2,403,112△ 161,045

手数料

43,01076,780△ 33,770

賃借料

34,32034,320

0

雑費

9,050

20,250△ 11,200△ 11,200

9,050

20,250

サービス活動費用計(2)9,360,332

9,283,870

76,462

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 7,305,082△ 7,244,720△ 60,362

736,780

832,566△ 95,786

736,780

832,566△ 95,786

その他のサービス活動外収益
収益増減(A)-(B)2,242,067

雑費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)

雑収益
雑収益

736,780

832,566△ 95,786

サービス活動外収益計(4)736,780

832,566△ 95,786

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

736,780

832,566△ 95,786△ 6,568,302△ 6,412,154△ 156,148

6,900,000

6,412,154

487,846

6,900,000

6,412,154

487,846

331,6980

331,698

331,6980

331,698

6,568,302

6,412,154

156,148

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額計(15)

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用費減
特別費用計(9)の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)36

第二号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
過疎地有償運送事業補助金収益
収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
保険料
サ
車輌費
ー
事務費
ビ
職員被服費
ス
研修研究費
活
動
事務消耗品費
増
印刷製本費
減 費
修繕費
の 用
通信運搬費
部
広報費
手数料
賃借料
租税公課
助成金費用
助成金費用
江川ふれあい号助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ービ
その他のサービス活動外収益
ス 収
雑収益
活 益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増費
減
サービス活動外費用計(5)用のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特特別収益計(8)益別増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,956,000
3,956,000
22,956,000
3,772,989
60,960404,940
3,307,089
1,237,421
10,56035,00049,645
183,520
97,394
466,182
134,159
56,962
24,499179,500
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,010,410
14,945,590
86
97,394
97,394
97,394
97,480097,48015,043,070
0
15,043,070
15,043,070△ 15,043,070
0
0
0
0
0
0
0
0

37

前年度決算(B)
19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,903,000
3,903,000
22,903,000
3,715,241
132,226
339,120
3,243,895
1,337,390
0
23,00060,912
178,798
286,000
398,545
132,000
53,08624,499180,550
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,052,631
14,850,369
89
286,000
286,000
286,000
286,0890
286,089
15,136,458
0
15,136,458
15,136,458△ 15,136,458
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)00053,00053,00053,00057,748△ 71,266
65,82063,194△ 99,969
10,56012,000△ 11,267
4,722△ 188,606
67,637
2,159
3,876
0
△ 1,050000△ 42,221
95,221△3△ 188,606△ 188,606△ 188,606△ 188,6090△ 188,609△ 93,3880△ 93,388△ 93,388
93,388
0
0
0
0
0
0
0
0

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

127,452,240

143,661,929△ 16,209,689 流動負債

79,834,044

79,876,331△ 42,287

現金預金

46,088,636

66,110,542△ 20,021,906

62,739,479

62,416,969

322,510

事業未収金

75,803,917

72,299,515

3,504,402

164,876

170,655△ 5,779

未収補助金

2,647,440

2,381,595

265,845

職員預り金

2,098,089

1,724,707

373,382

立替金

2,873,977

2,847,529

26,448

前受金

100

1,200

△ 1,100

前払金

38,27022,74815,522

賞与引当金

14,144,000

14,741,000△ 597,000

未払法人税等

687,500

821,800△ 134,300

流動資産

増減

当年度末

事業未払金
預り金

前年度末

増減

固定資産

398,025,178

420,118,758△ 22,093,580 固定負債

143,254,433

154,480,754△ 11,226,321

基本財産

4,000,000

4,000,000

0

退職給付引当金

143,254,433

154,480,754△ 11,226,321

定期預金

4,000,000

4,000,000

0

負債の部合計223,088,477

234,357,085△ 11,268,608

394,025,178

416,118,758△ 22,093,580

純資産の部

建物

3,432,002

4,719,002△ 1,287,000 基本金

4,000,000

4,000,000

0

構築物

11,185

145,306

4,000,000

4,000,000

0

車輌運搬具

5,724,463

6,938,608

器具及び備品2,372,616

2,291,082

ソフトウェア

1,525,336

2,097,336

退職手当積立基金預け金

118,977,868

128,257,621△ 9,279,753

福祉活動積立資産

103,368,388

108,944,588

車両運搬具購入積立資産

49,874,896

器具及び備品購入積立資産

その他の固定資産△ 134,121第１号基本金00

03,275,167

4,276,970△ 1,001,803

261,981,708

271,669,803△ 9,688,095

福祉活動積立金

103,368,388

108,944,588△ 5,576,200△ 5,576,200

車両運搬具購入積立金

49,874,896

49,874,896

0

49,874,896

0

器具及び備品購入積立金

14,696,559

14,696,559

0

14,696,559

14,696,559

0

財政調整積立金

90,888,105

95,000,000△ 4,111,895

財政調整積立資産

90,888,105

95,000,000△ 4,111,895

退職積立金

3,153,760

3,153,7600退職積立金積立資産

3,153,760

3,153,760

0 次期繰越活動増減差額

33,132,066

49,476,829△ 16,344,763(うち当期活動増減差額)△ 26,032,858△ 22,731,772△ 3,301,086

純資産の部合計

302,388,941

329,423,602△ 27,034,661

525,477,418

563,780,687△ 38,303,269

資産の部合計525,477,418

563,780,687△ 1,214,145 基金
81,534 国庫補助金等特別積立金△ 572,000 その他の積立金△ 38,303,269 負債及び純資産の部合計

38

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

125,233,933

7,464,162

132,698,095△ 5,245,855

127,452,240

現金預金

38,939,479

7,149,157

46,088,636

0

46,088,636

事業未収金

75,585,618

218,299

75,803,917

075,803,917

未収補助金

2,647,440

02,647,440

02,647,440

立替金

2,872,657

1,320

2,873,977

02,873,977

前払金

38,270038,270038,2705,150,469

95,386

5,245,855△ 5,245,855

0

固定資産

事業区分間貸付金

398,025,178

0

398,025,178

0

398,025,178

基本財産

4,000,000

04,000,000

04,000,000

定期預金
その他の固定資産
建物
構築物

4,000,000

04,000,000

04,000,000

394,025,178

0394,025,178

0394,025,178

3,432,002

0

3,432,002

0

3,432,002

11,1850

11,1850

11,185

車輌運搬具

5,724,463

05,724,463

05,724,463

器具及び備品2,372,616

02,372,616

02,372,616

ソフトウェア

1,525,336

0

1,525,336

0

1,525,336

退職手当積立基金預け金

118,977,868

0

118,977,868

0

118,977,868

福祉活動積立資産

103,368,388

0

103,368,388

0

103,368,388

車両運搬具購入積立資産

49,874,896

0

49,874,896

0

49,874,896

器具及び備品購入積立資産

14,696,559

0

14,696,559

0

14,696,559

財政調整積立資産

90,888,105

090,888,105

090,888,105

退職積立金積立資産

3,153,760

03,153,760

03,153,760

資産の部合計523,259,111

7,464,162

530,723,273△ 5,245,855

525,477,418

77,615,737

7,464,162

85,079,899△ 5,245,855

79,834,044

60,425,786

2,313,693

62,739,479

0

62,739,479

164,8760

164,8760

164,876

2,098,089

0

2,098,089

0

2,098,089
100

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

100

0

100

0

95,386

5,150,469

5,245,855△ 5,245,855

0

14,144,000

014,144,000

014,144,000

687,500

0687,500

0687,500

143,254,433

0

143,254,433

0

143,254,433

143,254,433

0

143,254,433

0

143,254,433

220,870,170

7,464,162

228,334,332△ 5,245,855

223,088,477

4,000,000

04,000,000

04,000,000

4,000,000

04,000,000

04,000,000

0

0

0

0

0

3,275,167

03,275,167

03,275,167

261,981,708

0

261,981,708

0

261,981,708

福祉活動積立金

103,368,388

0

103,368,388

0

103,368,388

車両運搬具購入積立金

49,874,896

0

49,874,896

0

49,874,896

器具及び備品購入積立金

14,696,559

0

14,696,559

0

14,696,559

財政調整積立金

90,888,105

090,888,105

090,888,105

3,153,760

03,153,760

03,153,760

次期繰越活動増減差額

退職積立金

33,132,066

0

33,132,066

0

33,132,066(うち当期活動増減差額)△ 26,032,858

0△ 26,032,858

0△ 26,032,858

純資産の部合計

302,388,941

0

302,388,941

0

302,388,941

負債及び純資産の部合計

523,259,111

7,464,162

530,723,273△ 5,245,855

525,477,418

39

40

基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉活動積立金
車両運搬具購入積立金
器具及び備品購入積立金
財政調整積立金
退職積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉活動積立資産
車両運搬具購入積立資産
器具及び備品購入積立資産
財政調整積立資産
退職積立金積立資産
資産の部合計勘定科目

32,311,514
20,572,310
547,975
2,343,302
2,872,657
11,6505,150,469
813,151
200,023,437
4,000,000
4,000,000
196,023,437
0
11,185
7
1,505,721
0
118,977,868
0
49,874,896
0
22,500,000
3,153,760
232,334,951
9,511,777
5,048,644
60,671
1,049,962
0002,665,000
687,500
143,254,433
143,254,433
152,766,210
4,000,000
4,000,000
0075,528,656
0
49,874,896
0
22,500,000
3,153,760
40,0858,400,500
79,568,741
232,334,951

法人運営事業

2,777,332
2,455,608
121,724200,000000
0
105,614,661
0
0
105,614,661
0
0
2,088,760
157,51300103,368,388
0000
108,391,993
660,809345,70900100
015,000300,000000660,80900
0
157,512103,368,388
103,368,388
0000
4,205,284△ 5,387,634
107,731,184
108,391,993

地域福祉活動推進事業

898,441△ 1,087,579
1,986,020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
898,441
1,555,441
832,3620000
66,079657,0000001,555,441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 657,000△ 8,000△ 657,000
898,441

受託事業

4,264,594△ 9,319,049
13,467,476
89,547
0
26,6200050,673,167
0050,673,167
2,041,601
03,635,685
62,6601,273,068
000
14,696,559
28,963,594
0
54,937,761
6,692,751
2,870,850
10,90100
020,0003,791,000
0006,692,751
0002,124,242
43,660,153
0
0
14,696,559
28,963,594
02,460,615△ 11,867,007
48,245,010
54,937,761

きらめきケアセンター

46,652,991
35,442,715
11,210,276
0
0
0
0
0
30,628,484
0030,628,484
838,9340
7
6
126,134000029,663,403
077,281,475
7,464,625
4,078,405
000030,2203,356,000
0007,464,625000681,063
29,663,403
000
29,663,403
0
39,472,384△ 5,374,627
69,816,850
77,281,475

きらめき佐用△ 20,527,513△ 25,703,596
5,115,413
14,59100046,07910,600,941
00
10,600,941
551,4670
4
162,228
126,134000
09,761,1080△ 9,926,572
3,207,834
1,177,44800095,38630,0001,905,000
0003,207,834000
312,350
9,761,1080009,761,1080△ 23,207,864△ 13,045,547△ 13,134,406△ 9,926,572

きらめき上月11,814,074
11,814,074
0
0
0
0
0
0
484,48800484,488000484,488
0
0
0
0
0
0
0
12,298,562
10,00000000
10,0000000
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,288,562
1,298,457
12,288,562
12,298,562

善意銀行運営事業

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉事業区分

47,901,730
4,764,996
43,136,734
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,901,730
49,371,730
46,072,368
93,304
1,048,127
00687,9311,470,000
00049,371,730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,470,000△ 49,000△ 1,470,000
47,901,730

養護老人ホーム
佐用朝霧園

126,093,163
38,939,479
75,585,618
2,647,440
2,872,657
38,2705,150,469
859,230
398,025,178
4,000,000
4,000,000
394,025,178
3,432,002
11,1855,724,463
2,372,616
1,525,336
118,977,868
103,368,388
49,874,896
14,696,559
90,888,105
3,153,760
524,118,341
78,474,967
60,425,786
164,876
2,098,089
100
95,386859,230
14,144,000
687,500
143,254,433
143,254,433
221,729,400
4,000,000
4,000,000
03,275,167
261,981,708
103,368,388
49,874,896
14,696,559
90,888,105
3,153,760
33,132,066△ 26,032,858
302,388,941
524,118,341

合計△ 859,230
0
0
0
0
0
0
△ 859,230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 859,230△ 859,23000000△ 859,2300000△ 859,230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 859,230

内部取引消去125,233,933
38,939,479
75,585,618
2,647,440
2,872,657
38,2705,150,469
0
398,025,178
4,000,000
4,000,000
394,025,178
3,432,002
11,1855,724,463
2,372,616
1,525,336
118,977,868
103,368,388
49,874,896
14,696,559
90,888,105
3,153,760
523,259,111
77,615,737
60,425,786
164,876
2,098,089
100
95,3860
14,144,000
687,500
143,254,433
143,254,433
220,870,170
4,000,000
4,000,000
03,275,167
261,981,708
103,368,388
49,874,896
14,696,559
90,888,105
3,153,760
33,132,066△ 26,032,858
302,388,941
523,259,111

事業区分合計(単位:円)

第三号第三様式

41

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
事業区分間借入金
固定負債
負債の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
資産の部合計

勘定科目

136,572
41,1860095,386000136,572
136,572
136,57200136,572000000
136,572

765,047
715,912
49,13500000765,047
765,047
423,349
341,6980765,047000000765,047

6,562,543
6,392,059
169,164
1,320
0
0
0
0
6,562,543
6,562,543
1,753,772
4,808,771
0
6,562,543
0
0
0
0
0
0
6,562,543

久崎老人福祉センター 南光地域福祉センター
過疎地有償運送事業
管理運営事業
管理運営事業7,464,162
7,149,157
218,299
1,320
95,3860007,464,162
7,464,162
2,313,693
5,150,469
0
7,464,162
0
0
0
0
0
0
7,464,162

合計

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

公益事業区分

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,464,162
7,149,157
218,299
1,320
95,3860007,464,162
7,464,162
2,313,693
5,150,469
0
7,464,162
0
0
0
0
0
0
7,464,162

事業区分合計(単位:円)

第三号第三様式

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

32,311,514

22,587,783

9,723,731 流動負債

9,511,777

9,187,468

324,309

20,572,310

6,788,944

13,783,366

5,048,644

4,665,467

383,177

60,671

68,154△ 7,483

1,049,962

934,893

115,069

事業未払金

事業未収金

547,975

547,480

495

未収補助金

2,343,302

2,287,154

56,148

職員預り金

立替金

2,872,657

2,841,560

31,097

事業区分間借入金

0387,154△ 387,154

前払金

11,650011,650

賞与引当金

2,665,000

2,310,000

355,000

事業区分間貸付金

5,150,469

8,771,645△ 3,621,176

未払法人税等

687,500

821,800△ 134,300

拠点区分間貸付金813,151

1,351,000△ 537,849

固定資産

200,023,437

212,248,680

143,254,433

154,480,754△ 11,226,321

基本財産

4,000,000

4,000,000

0

143,254,433

154,480,754△ 11,226,321

4,000,000

4,000,000

0152,766,210

163,668,222△ 10,902,012

196,023,437

208,248,680△ 12,225,243

11,185

145,306

定期預金
その他の固定資産
構築物△ 12,225,243 固定負債

負債の部合計

純資産の部

4,000,000

4,000,000

004,000,000

4,000,000

0

0

0

0

7

7
1,817,090

退職手当積立基金預け金

118,977,868

128,257,621

車両運搬具購入積立資産

49,874,896

49,874,896

財政調整積立資産

22,500,000

25,000,000△ 2,500,000

退職積立金積立資産

3,153,760

3,153,760

0

器具及び備品

退職給付引当金△ 134,121 基本金

1,505,721

車輌運搬具

預り金

第１号基本金△ 311,369 基金△ 9,279,753 国庫補助金等特別積立金

0

0

0

75,528,656

78,028,656△ 2,500,000

車両運搬具購入積立金

49,874,896

49,874,896

0

財政調整積立金

22,500,000

25,000,000△ 2,500,000

退職積立金

3,153,760

3,153,760

040,085△ 10,860,415

10,900,500

8,400,500△ 199,090

8,599,590

0 その他の積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
資産の部合計232,334,951

234,836,463△ 2,501,512 負債及び純資産の部合計

42

79,568,741

71,168,241

8,400,500

232,334,951

234,836,463△ 2,501,512

第三号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

当年度末

負債の部

前年度末

増減

当年度末

2,777,332

2,737,380

現金預金

2,455,608

2,619,226△ 163,618

事業未収金

121,724

118,154

3,570

未収補助金

200,0000

200,000

0

0

0

固定資産

105,614,661

110,674,095

基本財産

流動資産

39,952 流動負債
事業未払金
前受金

前年度末

増減

660,809450,169

210,640

345,709146,169

199,540

100

0

100

拠点区分間借入金

15,00010,000

5,000

賞与引当金

300,000

294,000

6,000

0

0

0

660,809450,169

210,640△ 5,059,434 固定負債

0

0

0

105,614,661

110,674,095△ 5,059,434

車輌運搬具

2,088,760

1,671,794

416,966 基本金

0

0

0

器具及び備品157,51357,71399,800 基金

00

0103,368,388

108,944,588

157,5120

157,512その他の固定資産

福祉活動積立資産

負債の部合計純資産の部△ 5,576,200 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉活動積立金

113,411,475△ 5,019,482△ 5,576,200△ 5,576,200

4,205,284

4,016,718

188,566△ 7,303,524

1,915,890

純資産の部合計

107,731,184

112,961,306△ 5,230,122

負債及び純資産の部合計

108,391,993

113,411,475△ 5,019,482(うち当期活動増減差額)

108,391,993

108,944,588
108,944,588△ 5,387,634

次期繰越活動増減差額

資産の部合計103,368,388
103,368,388

43

第三号第四様式

受託事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

負債の部
前年度末

増減

当年度末

898,441

1,186,172△ 287,731 流動負債

△ 1,087,579△ 2,045,508

957,929

1,986,020

3,231,680△ 1,245,660

1,555,441

1,835,172△ 279,731

832,362

1,120,093△ 287,731

拠点区分間借入金

66,07966,0790

賞与引当金

657,000

649,000

8,000

0

0

0 固定負債

基本財産

0

0

0

その他の固定資産000

負債の部合計1,186,1720001,555,441

1,835,172△ 279,731

純資産の部
基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金

000△ 657,000△ 649,000△ 8,000

次期繰越活動増減差額

898,441

増減

事業未払金

固定資産

資産の部合計

前年度末(うち当期活動増減差額)△ 8,000△ 5,000△ 3,000

純資産の部合計△ 657,000△ 649,000△ 8,000

898,441

1,186,172△ 287,731△ 287,731 負債及び純資産の部合計

44

第三号第四様式

きらめきケアセンター拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

当年度末

負債の部

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

4,264,594

13,887,312△ 9,622,718 流動負債

6,692,751

7,580,682△ 887,931

現金預金△ 9,319,049△ 1,102,452△ 8,216,597

事業未払金

2,870,850

2,970,781△ 99,931

事業未収金

13,467,476

14,872,575△ 1,405,099

預り金

10,901

10,9010

未収補助金

89,547

94,441△ 4,894

拠点区分間借入金

20,00020,00003,791,000

4,579,000△ 788,000

0006,692,751

7,580,682△ 887,931

0

0

0

0

0

0

2,124,242

2,920,830△ 796,588

流動資産

前払金

26,62022,748

固定資産

50,673,167

54,601,975

基本財産

3,872

0

0

0

50,673,167

54,601,975△ 3,928,808

建物

2,041,601

2,807,201

車輌運搬具

3,635,685

5,266,796

62,66080,951

その他の固定資産

器具及び備品

賞与引当金△ 3,928,808 固定負債
負債の部合計純資産の部△ 765,600 基本金△ 1,631,111 基金△ 18,291 国庫補助金等特別積立金

ソフトウェア

1,273,068

1,750,468

器具及び備品購入積立資産

14,696,559

14,696,559△ 477,400 その他の積立金
0

財政調整積立資産

28,963,594

30,000,000△ 1,036,406

43,660,153

44,696,559△ 1,036,406

器具及び備品購入積立金

14,696,559

14,696,559

0

財政調整積立金

28,963,594

30,000,000△ 1,036,406

次期繰越活動増減差額

2,460,615

13,291,216△ 10,830,601△ 11,867,007△ 7,371,039△ 4,495,968

純資産の部合計

48,245,010

60,908,605△ 12,663,595

負債及び純資産の部合計

54,937,761

68,489,287△ 13,551,526(うち当期活動増減差額)

資産の部合計54,937,761

68,489,287△ 13,551,526

45

第三号第四様式

きらめきケアセンター佐用拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

当年度末

負債の部

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

46,652,991

50,454,904△ 3,801,913 流動負債

7,464,625

6,335,013

1,129,612

現金預金35,442,715

37,860,407△ 2,417,692

事業未払金

4,078,405

2,886,013

1,192,392

事業未収金

11,210,276

12,594,497△ 1,384,221

拠点区分間借入金

30,22030,000220

3,356,000

3,419,000△ 63,000

30,628,484

31,326,981

0

0

0

7,464,625

6,335,013

1,129,612

0

0

流動資産

賞与引当金
固定資産

△ 698,497 固定負債

0

0

0

30,628,484

31,326,981△ 698,497

838,934

1,153,534△ 314,600 基本金

車輌運搬具

7

7

0 基金

器具及び備品

660 国庫補助金等特別積立金

基本財産
その他の固定資産
建物

ソフトウェア
財政調整積立資産

資産の部合計126,134

173,434

29,663,403

30,000,000

77,281,475

81,781,885

負債の部合計

純資産の部

0
0

0

0

681,063936,458△ 255,395△ 47,300 その他の積立金

29,663,403

30,000,000△ 336,597△ 336,597

財政調整積立金

29,663,403

30,000,000△ 336,597

次期繰越活動増減差額

39,472,384

44,510,414△ 5,038,030(うち当期活動増減差額)△ 4,500,410△ 5,374,627△ 2,115,349△ 3,259,278

純資産の部合計

69,816,850

75,446,872△ 5,630,022

負債及び純資産の部合計

77,281,475

81,781,885△ 4,500,410

46

第三号第四様式

きらめきケアセンター上月拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

当年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

負債の部

前年度末

増減

当年度末

△ 7,867,772△ 12,659,741 流動負債

3,207,834

3,264,324△ 56,490△ 25,703,596△ 12,733,162△ 12,970,434

1,177,448

907,408

270,040

5,115,413

4,819,311

296,102

95,386257,916△ 162,530

未収補助金

14,5910

14,591

46,07946,0790

固定資産

10,600,941

11,150,569

基本財産

0

0

0

10,600,941

11,150,569△ 549,628

551,467

758,267

4

4

建物
車輌運搬具

増減

△ 20,527,513

拠点区分間貸付金

その他の固定資産

前年度末

事業未払金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 549,628 固定負債
負債の部合計30,00030,00001,905,000

2,069,000△ 164,000

0003,207,834

3,264,324△ 56,490

0

0

0

0

0

0

純資産の部

△ 206,800 基本金
0 基金

器具及び備品

162,228

218,864△ 56,636 国庫補助金等特別積立金

312,350

419,682△ 107,332

ソフトウェア

126,134

173,434△ 47,300 その他の積立金

9,761,108

10,000,000△ 238,892

9,761,108

10,000,000△ 238,892

9,761,108

10,000,000△ 238,892

次期繰越活動増減差額△ 23,207,864△ 10,401,209△ 12,806,655(うち当期活動増減差額)△ 13,045,547△ 5,679,558△ 7,365,989

財政調整積立資産

資産の部合計△ 9,926,572

3,282,797△ 13,209,369

財政調整積立金

純資産の部合計△ 13,134,406

18,473△ 13,152,879

負債及び純資産の部合計△ 9,926,572

3,282,797△ 13,209,369

47

第三号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

47,901,730

48,994,821△ 1,093,091 流動負債

49,371,730

50,415,821△ 1,044,091

現金預金

4,764,996

13,216,518△ 8,451,522

46,072,368

46,882,407△ 810,039

事業未収金

43,136,734

35,776,303

7,360,431

預り金

0

2,000

△ 2,000

職員預り金

流動資産

立替金

事業未払金

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定資産

0

0

0 固定負債

基本財産

0

0

0

その他の固定資産000

負債の部合計687,931

1,231,000△ 543,069

1,470,000

1,421,000

49,00000049,371,730

50,415,821△ 1,044,091

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金000△ 1,470,000△ 1,421,000△ 49,000

純資産の部合計

48,994,821

1,704
258,313

基本金(うち当期活動増減差額)

47,901,730

91,600789,814

純資産の部

次期繰越活動増減差額

資産の部合計93,304
1,048,127△ 1,093,091 負債及び純資産の部合計

48△ 49,000△ 1,421,000

1,372,000△ 1,470,000△ 1,421,000△ 49,000

47,901,730

48,994,821△ 1,093,091

第三号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

11,814,074

10,883,647

930,427 流動負債

10,00010,000011,814,074

10,883,647

930,427

10,00010,0000

固定資産

484,488

116,458

0

0

0

基本財産

0

0

0

10,00010,0000

その他の固定資産484,488

116,458

368,030

器具及び備品484,488

116,458

368,030 基本金

流動資産
現金預金

拠点区分間借入金

368,030 固定負債
負債の部合計

純資産の部

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

12,288,562

10,990,105

1,298,457(うち当期活動増減差額)

1,298,457

1,362,788△ 64,331

純資産の部合計

12,288,562

10,990,105

1,298,457

12,298,562

11,000,105

1,298,457

その他の積立金

資産の部合計12,298,562

11,000,105

1,298,457 負債及び純資産の部合計

49

第三号第四様式

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

136,572

203,619

現金預金

41,186△ 54,297

95,483

事業区分間貸付金

95,386257,916△ 162,530

固定資産

0

0

0 固定負債

基本財産

0

0

0

その他の固定資産

0

0

0

流動資産

△ 67,047 流動負債
事業未払金

負債の部合計136,572

203,619

増減

136,572

203,619△ 67,047

136,572

203,619△ 67,047000136,572

203,619△ 67,047

純資産の部
基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

0

0

0

純資産の部合計
資産の部合計

前年度末△ 67,047 負債及び純資産の部合計

50

0

0

0

136,572

203,619△ 67,047

第三号第四様式

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

765,047

865,107

現金預金

715,912412,438

事業未収金

49,13565,515△ 16,380

前受金

0387,154△ 387,154

事業区分間借入金

流動資産

事業区分間貸付金
固定資産△ 100,060 流動負債
303,474

事業未払金

固定負債
負債の部合計基本財産

増減765,047

865,107△ 100,060

423,349

853,907△ 430,558

0

1,200

△ 1,200

341,698

10,000331,69800

0765,047

865,107△ 100,060

純資産の部

その他の固定資産
基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

0

0

0

純資産の部合計
資産の部合計

前年度末

765,047

865,107△ 100,060 負債及び純資産の部合計

51

0

0

0

765,047

865,107△ 100,060

第三号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

6,562,543

10,542,750△ 3,980,207 流動負債

6,562,543

10,542,750

現金預金

6,392,059

10,264,781△ 3,872,722

事業未払金

1,753,772

1,781,105△ 27,333

事業未収金

169,164

274,000△ 104,836

事業区分間借入金

4,808,771

8,761,645△ 3,952,874

立替金

1,320

3,969

△ 2,649

固定資産

0

0

0 固定負債

基本財産

0

0

0

その他の固定資産

0

0

0

流動資産

資産の部合計6,562,543

10,542,750△ 3,980,207

負債の部合計

△ 3,980,207

0

0

0

6,562,543

10,542,750△ 3,980,207

純資産の部
基本金

0

0

0

基金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

0

0

0

純資産の部合計

00

06,562,543

10,542,750△ 3,980,207

負債及び純資産の部合計

52

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1.継続事業の前提に関する注記
該当事項なし2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式としている

3.会計方針の変更
該当事項なし4.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）拠点区分別計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）「役員会部会委員会運営事業」「事務局運営事業」
イ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）「地域福祉活動推進事業」「共同募金配分金事業」「歳末たすけあい配分金事業」
ウ 受託事業拠点区分（社会福祉事業）「町受託事業」「食の自立支援事業」「県社協受託事業」「生活支援体制整備事業」
エ きらめきケアセンター拠点（社会福祉事業）「通所介護事業（南光）」「訪問介護事業」「訪問入浴介護事業」「障害者総合支援法関連事業（訪問介護）」「障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）」
オ きらめきケアセンター佐用拠点（社会福祉事業）「居宅介護支援事業」「通所介護事業（佐用）」カ きらめきケアセンター上月拠点（社会福祉事業）「通所介護事業（上月）」キ 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点（社会福祉事業）「養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業」

53

ク

善意銀行運営事業拠点（社会福祉事業）「善意銀行運営事業」
ケ 公益事業拠点（公益事業）「久崎老人福祉センター管理運営事業」「南光地域福祉センター管理運営事業」「過疎地有償運送事業」

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合
計

前期末残高
4,000,000
4,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
4,000,000
4,000,000

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし8.担保に供している資産
該当事項なし9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
建物付属設備
6,435,000
3,002,998
3,432,002
構築物
1,341,218
1,330,033
11,185
車輛運搬具
78,665,984
72,941,521
5,724,463
器具及び備品37,580,314
35,207,698
2,372,616
合計124,022,516
112,482,250
11,540,266

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
75,803,917
075,803,917
未収補助金
2,647,440
02,647,440
合計78,451,357
078,451,357

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12.関連当事者との取引の内容
該当なし

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

54

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし55

別紙２

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 役員会部会委員会運営事業
イ 事務局運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合
計

前期末残高
4,000,000
4,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
構築物
1,341,218
1,330,033
11,185
車輛運搬具
22,897,277
22,897,270
7
器具及び備品13,223,242
11,717,521
1,505,721
合計
37,461,737
35,944,824
1,516,913

56（単位：円）
当期末残高
4,000,000
4,000,000

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
547,975
0547,975
未収補助金
2,343,302
02,343,302
合計2,891,277
02,891,277

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし57別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 地域福祉活動推進事業
イ 共同募金配分金事業
ウ 歳末たすけあい配分金運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
車輌運搬具
4,682,769
2,594,009
2,088,760
器具及び備品923,400
765,887
157,513
合計5,606,169
3,359,896
2,246,273

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
121,724
0
121,724
未収補助金
200,0000
200,000
合計
321,724
0
321,72458

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし59別紙２

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）受託事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 町受託事業
イ 食の自立支援事業
ウ 県社協受託事業
エ 生活支援体制整備事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
1,986,020
0
1,986,020
合計
1,986,020
0
1,986,020

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

60

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし61別紙２

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）きらめきケアセンター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 通所介護事業（南光）イ 訪問介護事業
ウ 訪問入浴介護事業
エ 障害者総合支援関連事業（訪問介護）
オ 障害者総合支援関連事業（訪問入浴）

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
建物附属設備
3,828,000
1,786,399
2,041,601
車両運搬具
24,767,601
21,131,916
3,635,685
器具及び備品12,385,820
12,323,160
62,660合計
40,981,421
35,241,475
5,739,94662

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
13,467,476
0
13,467,476
未収補助金
89,547
089,547
合計13,557,023
0
13,557,023

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし63別紙２

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）きらめきケアセンター佐用拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 通所介護事業（佐用）イ 居宅介護支援事業所

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
建物付属設備
1,573,000
734,066
838,934
車両運搬具
15,370,397
15,370,390
7
器具及び備品7,256,800
7,256,794
6
合計24,200,197
23,361,250
838,947

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
11,210,276
011,210,276
合計
11,210,276
011,210,276

64

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし65別紙２

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）きらめきケアセンター上月拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 通所介護事業（上月）5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
建物付属設備
1,034,000
482,533
551,467
車両運搬具
9,811,640
9,811,636
4
器具及び備品1,879,150
1,716,922
162,228
合計12,724,790
12,011,091
713,699

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
5,115,413
05,115,413
未収補助金
14,5910
14,591
合計5,130,004
0
5,130,004

66

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし67別紙２

計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
43,136,734
0
43,136,734
合計
43,136,734
0
43,136,734

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし68別紙２

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）善意銀行運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 善意銀行運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
資産の種類及び名称
取得価額
器具及び備品
1,245,500
761,012484,488
合計1,245,500
761,012484,4889.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし69別紙２

計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）久崎老人福祉センター管理運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 久崎老人福祉センター管理運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし70別紙２

計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）南光地域福祉センター管理運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 南光地域福祉センター管理運営事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
49,135049,135
合計49,135049,13510.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし71別紙２

計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却（２）引当金の計上基準①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2.会計方針の変更
該当事項なし3.法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）過疎地有償運送事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 過疎地有償運送事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当事項なし8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
169,1640169,164
合計169,1640169,164

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項なし

72

73

0

0

0
(

0)

0

0

0

支払利息

0

利率
元金償還補助金
返済期限
利息補助金収入％ 当期支出額

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち１年以内償還予定額)（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

合計

佐用町社会福祉協議会

期首残高① 当期借入金② 当期償還③

拠点区分

区
分

借入先

社会福祉法人

社会福祉法人名(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

借入金明細書

使途
種類

地番または内容

担保資産
0

帳簿価額

(単位:円)

別紙３(①)

74

合計

区分小計

区分小計

固
定

経
常

区
分

107

1

1

106

2

97

7

件数

社会福祉法人3,252,543

1,136,300

1,136,300

2,116,243

25,0002,022,579

68,664

寄附金額

うち基本金組入額

佐用町社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

1,204,964

1,136,300

1,136,300

68,6640

068,664

地域福祉活動推進事業

02,022,579

002,022,579

02,022,579

善意銀行運営事業

0025,0000

025,00025,000

養護老人ホーム
佐用朝霧園

寄附金額の拠点区分ごとの内訳(単位:円)

別紙３(②)（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

その他

その他

その他

その他

寄附者の属性

社会福祉法人名

寄附金収益明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

75

0
0
0

1,375,830

52,343,302

104,138073,760,149【介護職員処遇改善支援補助金】

施
設

0
0
0

159,170

79,875,533

0338,775

159,17000338,775

1,187,909

02,733,700
00945,700

1,187,909

0

1,788,000

79,875,533

159,170

159,170

338,775

338,775

1,187,909

1,187,909

2,733,700

945,700

1,788,000

320,000

320,000

73,760,149

49,000730,000

1,533,709

19,000,000

104,138

52,343,302

1,375,830

40,830335,000

1,000,000

交付金額等合計

159,170

159,170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

0

0

53,877,011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53,877,011

001,533,709

0052,343,302

法人運営事業3,933,700

159,170

159,170

0

0

0

0

2,733,700

945,700

1,788,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,040,830

40,83001,000,000

地域福祉活動推進事業

0335,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

335,000

0

335,000

受託事業

0

0

0

0

0

1,375,039

00338,775

338,775

671,717

671,71700

0

115,000

115,000

249,5470

160,0000089,547

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

0

0

0

0

0

0

0

0

603,386

0

0

0

0

328,386

328,38600

0

115,000

115,000

160,0000

160,000

きらめき佐用

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

合計

区分小計

【市区町村フードサポート体制整備補助事業】

区分小計【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】

区分小計

区分小計

障
害

介
護

【歳末たすけあい配分金収益】【一般募金配分金収益】

共
同
募
金

0

0

49,000320,000

0730,000

区分小計

01,533,709

00

19,000,000

320,000

区分小計

佐
用
町

社

県
【高齢者施設原油価格・物価高騰対策一時支給金】【敬老事業助成金】【社会福祉施設等における物価高騰対策支援給付金】【地域福祉基金利息分補助事業】【過疎地有償運送事業補助金収益】【利用者負担軽減事業補助金収益】【佐用町社会福祉協議会補助金収益】

区分小計

0

40,830【市区町村フードサポート体制整備補助事業】 協00335,000

庫

1,000,000

補助金事業に係る利用者からの収益【生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益】 県

交付金額

佐用町社会福祉協議会【ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益】 兵区分

社会福祉法人

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

補助金事業等収益明細書

0

0

0

0

0

452,397

0

0

0

0

187,806

187,806

00

090,00090,000174,5910

160,00000

14,591

きらめき上月

0

0

0

0

0

0

0

0

299,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299,000

49,000250,000

養護老人ホーム
佐用朝霧園

19,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,000,000

0

0

0

19,000,000

0

0

0

0

0

0

過疎地有償運送事業(単位:円)

別紙３(③)

76

社会福祉法人

社会福祉事業（事務局）

公益事業（南光地域）
運用収入

公益事業（過疎地）

使用目的等

15,043,070 人件費分・収支差額

1,145,378 水道光熱費の按分

331,698 水道光熱費の按分戻入

2,675,000 水道光熱費の按分

4,225,000 水道光熱費の按分

金額（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉事業（事務局）

介護保険収入社会福祉事業（通所上月） 公益事業（久崎老人）

町補助金収入

町補助金収入公益事業（南光地域）

社会福祉事業（事務局）

繰入金の財源(注)介護保険収入繰入先

社会福祉事業（通所南光） 公益事業（南光地域）

繰入元

佐用町社会福祉協議会

事業区分名1) 事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)

別紙３(④)

77

歳末たすけあい配分金事業 運用収入

食の自立支援事業

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

生活支援体制整備事業

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

事務局運営事業

通所（南光）

通所（南光）

通所（南光）

事務局運営事業

事務局運営事業

食の自立支援事業

地域福祉活動推進事業

町受託

県社協受託

事務局運営事業

生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業

居宅介護

通所（南光）

訪問介護事業

通所（佐用）

通所（上月）

通所（佐用）

通所（上月）

居宅介護
寄附金収入

共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業 寄附金収入

善意銀行運営事業

善意銀行運営事業

使用目的等

41,000 歳末愛のお助け隊事業他

538,000 ボランティアグループ活動助成他

1,238,000 労務管理事務負担分

1,637,876 人件費負担分

1,637,876 人件費負担分

1,637,876 人件費負担分

1,460,520 退職年金掛け金分

874,320 退職年金掛け金分

833,880 退職年金掛け金分

1,650,960 退職年金掛け金分

1,070,760 退職年金掛け金分

395,040 退職年金掛け金分

368,021 収支差額・管理費等の繰入

1,609,689 収支差額・管理費等の繰入744,492 収支差額・管理費等の繰入

1,850,732 収支差額・管理費等の繰入2,500,000 収支差額・管理費等の繰入716,180 収支差額・管理費等の繰入

1,243,004 収支差額・管理費等の繰入16,418 収支差額・管理費等の繰入

5,523 収支差額・管理費等の繰入

3,163,160 収支差額・管理費等の繰入

金額（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

運用収入

養護老人ホーム佐用朝霧園 事務局運営事業

介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

共同募金配分金事業

事務局運営事業

運用収入

繰入金の財源(注)地域福祉活動推進事業

繰入先事務局運営事業

繰入元

拠点区分名

2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名

短期

長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

事務局運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業

10,000 小口現金

事務局運営事業

過疎地有償運送事業

10,000 小口現金

事務局運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業

久崎老人福祉センター管理運営事業

事務局運営事業

45,378 補填

久崎老人福祉センター管理運営事業

通所（南光）

50,008 補填

事務局運営事業

過疎地有償運送事業

3,154,634 補填

事務局運営事業

過疎地有償運送事業

1,644,137 補填

331,698 補填

小計5,245,855

小計

0

合計

5,245,855

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名

金額

使用目的等

事務局運営事業

地域福祉活動推進事業

5,000 小口現金

事務局運営事業

地域福祉活動推進事業（共同募金）

5,000 小口現金

事務局運営事業

地域福祉活動推進事業（歳末）

5,000 小口現金

事務局運営事業

町受託事業

10,000 小口現金

事務局運営事業

食の自立支援事業

10,000 小口現金

事務局運営事業

通所（南光）

10,000 小口現金

訪問介護10,000 小口現金

通所（佐用）

30,000 小口現金

通所（上月）

30,000 小口現金

事務局運営事業

善意銀行運営事業

10,000 小口現金

事務局運営事業

養護老人ホーム佐用朝霧園

687,931 社会保険料事務局立替分

通所（上月）

町受託事業

46,079 仕訳誤りによる会計処理

事務局運営事業

居宅介護

220 仕訳誤りによる会計処理

事務局運営事業
短事務局運営事業期
事務局運営事業

長期

借入拠点区分名

小計859,230

小計0

合計859,23078別紙３(⑥)

基本金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
各拠点区分ごとの内訳

区分並びに組入れ及び取崩しの事由合計

前年度末残高法人運営事業
4,000,000

4,000,000

第一号基本金4,000,000

4,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

計

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

計

0

0

0

0

0

0

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

当期組入額
第
一
号
基
本
金

計
当期取崩額

当期組入額
第
二
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額
第
三
号
基
本
金

当期取崩額

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金00

第三号基本金00（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

79

80

佐用町社会福祉協議会

1,658

1,160,973
3,275,167

当 期 取 崩 額 合 計

当 期 末 残 高

157,51200

特別費用 の控除項目 として計上する取崩額

159,170

1,658

159,170

159,170

159,170

1,160,973

00

当 期 積 立 額 合 計

159,170

159,170

159,17002,124,242

796,5880796,588

0

0

0

0

2,920,830

地域福祉活動推進事業 きらめきｹｱｾﾝﾀｰ― 1 ―（単位：円）

別紙３(⑦)

681,063

255,395

0255,395

0

0

0

0

936,458

きらめき佐用各 拠 点 区 分 の 内 訳

サービス 活動費用の控除項目 として計上する取崩額

00

そ の 他 の 固 定 資 産 計

159,170

159,170

4,276,970

計

159,17000その他の固定資産（有形固定資産）計

159,170

その他の団体からの補助金合

159,17000

地方公共団体補助金

器具及び備品前 期 繰 越 額

国 庫 補 助 金

補 助 金 の 種 類(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位
貸借対照表と一致するように作成すること。

当
期
取
崩
額

当
期
積
立
額

社会福祉法人区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由

社会福祉法人名（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

国庫補助金等特別積立金明細書△

81

佐用町社会福祉協議会

107,332

1,160,973
3,275,167

当 期 取 崩 額 合 計

当 期 末 残 高

312,350

00

特別費用 の控除項目 として計上する取崩額

0107,332

159,170

159,17001,160,973

00

当 期 積 立 額 合 計

159,170

159,1700419,682

きらめき上月各 拠 点 区 分 の 内 訳

サービス 活動費用の控除項目 として計上する取崩額

00

そ の 他 の 固 定 資 産 計

159,170

159,170

4,276,970

計

0

0

0

その他の固定資産（有形固定資産）計

159,170

その他の団体からの補助金合

159,17000

地方公共団体補助金

器具及び備品前 期 繰 越 額

国 庫 補 助 金

補 助 金 の 種 類― 2 ―(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位
貸借対照表と一致するように作成すること。

当
期
取
崩
額

当
期
積
立
額

社会福祉法人区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由

社会福祉法人名（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

国庫補助金等特別積立金明細書△（単位：円）

別紙３(⑦)

82

6,938,608

2,291,082

車両及び運搬具

器具及び備品16,191,334

基本財産及びその他の固定資産計

引4,276,970

0

4,276,970

4,276,970

1,008,023

1,008,023

3,268,947

81,2331

0

3,187,713

1,802,702

1,802,702

1,802,702

159,1700159,170

159,170004,928,434

4,928,434

4,928,434

572,000

572,000

4,356,434

159,1700584,868

2,350,445

134,1211,287,000

1,160,973

0

1,160,973

1,160,973

274,912274,912886,061

16,68700869,374

うち国庫
補助金等
の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)159,170

0

0

0

0

1,802,702

666,402

1,136,300

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)

13,065,602

13,065,602

13,065,602

1,525,336

1,525,336

11,540,266

2,372,616

5,724,463

11,1853,432,002

3,275,167

03,275,167

3,275,167

733,111

733,1112,542,056

223,7161

02,318,339

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日― 1 ―2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

3,002,998

115,124,164

115,124,164

2,641,914

2,641,914

112,482,250

35,207,698

72,941,521

1,330,033

9,941,531

9,941,531

641,458

641,458

9,300,073

5,201,539

2,069,999

02,028,535

うち国庫
補助金等
の額

128,189,766

128,189,766

4,167,250

4,167,250

124,022,516

37,580,314

78,665,984

1,341,218

6,435,000

13,216,698

13,216,698

1,374,569

1,374,569

11,842,129

5,425,255

2,070,000

04,346,874

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差

16,191,334

16,191,334

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

2,097,336

2,097,336

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

14,093,998

145,306

その他の固定資産（有形固定資産）計

4,719,002

構築物

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)建物

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書△

83

法人運営事業

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445,490445,490445,49000445,490311,3690134,121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

1,516,913

1,516,913

1,516,913

001,516,913

1,505,721

7

11,185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)― 1 ―2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

37,252,074

37,252,074

1,307,250

1,307,250

35,944,824

11,717,521

22,897,270

1,330,033

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

38,768,987

38,768,987

1,307,250

1,307,250

37,461,737

13,223,242

22,897,277

1,341,218

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差

1,962,403

1,962,403

基本財産及びその他の固定資産計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)001,962,403

将来入金予定の償還補助金の額

0001,962,403

1,817,090

7

145,306

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)その他の固定資産計

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品車両及び運搬具

構築物

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書△

84

1,729,507

基本財産及びその他の固定資産計

引

0

0

0

1,295,470

1,295,470

1,295,470

1,295,470

00159,170

1,136,300

00159,1700159,170

159,170

159,170

159,170

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)778,704

778,704

778,704

778,704

59,370719,334

1,658

0

1,658

1,658

1,658

1,658

0

うち国庫
補助金等
の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)2,088,760

2,246,273

2,246,273

2,246,273

2,246,273

157,513

157,5120

157,512

157,512

157,512

157,512

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日― 1 ―2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

4,655,366

4,655,366

4,655,366

925,057

3,730,309

1,658

1,658

1,658

1,658

0

うち国庫
補助金等
の額

6,901,639

6,901,639

6,901,639

1,082,570

5,819,069

159,170

159,170

159,170

159,170

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差

1,729,507

1,729,507

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

1,729,507

57,713

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）計

1,671,794

車両及び運搬具

その他の固定資産（有形固定資産）

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)

地域福祉活動推進事業

資産の種類及び名称

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書△

85

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

80,951

器具及び備品9,905,416

基本財産及びその他の固定資産計

引2,920,830

02,920,830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

839,533

2,920,830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

839,533

2,081,297

002,081,297

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)

2,892,402

2,892,402

2,892,402

477,400

477,400

2,415,002

18,291

1,631,111

765,600

796,5880796,588796,588

228,962

228,962

567,62600567,626

うち国庫
補助金等
の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)7,013,014

7,013,014

7,013,014

1,273,068

1,273,068

5,739,946

62,6603,635,685

2,041,601

2,124,242

02,124,242

2,124,242

610,571

610,571

1,513,671

001,513,671

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日― 1 ―2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

1,786,399

36,355,407

36,355,407

1,113,932

1,113,932

35,241,475

12,323,160

21,131,916

7,034,787

7,034,787

534,243534,243

6,500,544

5,176,085

0

1,324,459

うち国庫
補助金等
の額

43,368,421

43,368,421

2,387,000

2,387,000

40,981,421

12,385,820

24,767,601

3,828,000

9,159,029

9,159,029

1,144,814

1,144,814

8,014,215

5,176,085

02,838,130

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差9,905,416

9,905,416

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

1,750,468

1,750,468

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

8,154,948

5,266,796

その他の固定資産（有形固定資産）計

2,807,201

車両及び運搬具

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)建物

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書△

86

きらめき佐用引

936,4580936,458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361,900

361,900

361,900

47,30047,300314,60000314,600

255,395

0255,395

255,395

33,52533,525

221,87000221,870

うち国庫
補助金等
の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)965,081965,081965,081

126,134

126,134

838,9476

7

838,934

681,0630

681,063

681,063

89,40389,403591,66001591,659

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)― 1 ―2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

23,471,616

23,471,616

110,366

110,366

23,361,250

7,256,794

15,370,390

734,0662,665,918

2,665,918

78,22478,224

2,587,694

02,069,999

517,695

うち国庫
補助金等
の額

24,436,697

24,436,697

236,500

236,500

24,200,197

7,256,800

15,370,397

1,573,000

3,346,981

3,346,981

167,627

167,627

3,179,354

02,070,000

1,109,354

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差

1,326,981

1,326,981

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

1,326,981

その他の固定資産計936,458

122,928

173,434その他の固定資産（無形固定資産）計

0

0

0

0

813,530

122,928

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

0

1

813,529

173,434

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

1,153,5476

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）計7

1,153,534

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)

車両及び運搬具

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書△

87

きらめき上月引

1,150,569

419,6820419,682

0

0

0

0

0

0

0

310,736

310,736

310,736

47,30047,300263,436

56,636

0

206,800

107,332

0

107,332

107,332

12,425

12,425

94,90715,029079,878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

839,833

839,833

839,833

126,134

126,134

713,699

162,2284

551,467

312,3500312,350

312,350

33,13733,137279,213

66,2040

213,009

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)― 1 ―2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

12,121,457

12,121,457

110,366

110,366

12,011,091

1,716,922

9,811,636

482,533

239,168

239,168

28,991

28,991

210,177

23,796

0

186,381

うち国庫
補助金等
の額

12,961,290

12,961,290

236,500

236,500

12,724,790

1,879,150

9,811,640

1,034,000

551,518

551,518

62,12862,128489,390

90,0000399,390

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差

将来入金予定の償還補助金の額

1,150,569

基本財産及びその他の固定資産計

01,150,569

その他の固定資産計419,682

045,562

173,434その他の固定資産（無形固定資産）計

0

0

0

0

374,120

977,135

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)45,562

81,233

0292,887

218,8644

758,267

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)173,434

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品車両及び運搬具

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書△

88

善意銀行運営事業

引

0

0

0

507,232

507,232

0

0

0

0

0

0

139,202139,202139,202139,202139,202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

484,488484,488484,488484,488484,488

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)― 1 ―2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

1,268,244

1,268,244

1,268,244

1,268,244

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

1,752,732

1,752,732

1,752,732

1,752,732

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差116,458

116,458

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

116,458

その他の固定資産計507,232

507,23200507,232

0

116,458

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)

116,458

器具及び備品

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書△

89

156,790,754

154,480,754

2,310,000

期首残高

(

(

(

(

24,831,001

13,959,680
0)

22,521,001

(
(

)

目的使用
2,310,000

当期減少額

)

11,294,680

2,665,000

当期増加額

佐用町社会福祉協議会

その他

0
0)

)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

退職給付引当金

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

145,919,433

143,254,433

2,665,000

期末残高

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

90

294,000

294,000

期首残高

(

(
(

300,000
0)
294,000(

目的使用
294,000)

300,000

当期増加額

当期減少額
その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

300,000

300,000

期末残高

摘要(単位:円)

別紙３(⑨)

91

649,000

649,000

期首残高

(

(
(

657,0000)
649,000(

目的使用
649,000

当期減少額)

657,000

当期増加額

佐用町社会福祉協議会

その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 受託事業

引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

657,000

657,000

期末残高

摘要(単位:円)

別紙３(⑨)

92

4,579,000

4,579,000

期首残高

(

(
(

3,791,000
0)4,579,000(

目的使用
4,579,000)

3,791,000

当期増加額

当期減少額
その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター

引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

3,791,000

3,791,000

期末残高

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

93

3,419,000

3,419,000

期首残高

(

(
(

3,356,000
0)3,419,000(

目的使用
3,419,000)

3,356,000

当期増加額

当期減少額
その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター佐用

引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

3,356,000

3,356,000

期末残高

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

94

2,069,000

2,069,000

期首残高

(

(
(

1,905,000
0)2,069,000(

目的使用
2,069,000)

1,905,000

当期増加額

当期減少額
その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月

引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

1,905,000

1,905,000

期末残高

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

95

1,421,000

1,421,000

期首残高

(

(
(

1,470,000
0)1,421,000(

目的使用
1,421,000)

1,470,000

当期増加額

当期減少額
その他
0
0)

)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計

賞与引当金

科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園

引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

1,470,000

1,470,000

期末残高

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

96

期首残高

0

0
(

(

当期増加額

佐用町社会福祉協議会

(

0
0)
0

(

0
)

0

目的使用

当期減少額
その他
)
0
0)

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計科目

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 善意銀行運営事業

引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

期末残高

0

0

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

97

期首残高

0

0
(

(

当期増加額

(

0
0)
0

(

0
)

0

目的使用

当期減少額
その他
)
0
0)

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業

引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

期末残高

0

0

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

98

期首残高

0

0
(

(

当期増加額

(

0
0)
0

(

0
)

0

目的使用

当期減少額
その他
)
0
0)

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計科目

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業

引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

期末残高

0

0

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

99

期首残高

0

0
(

(

当期増加額

佐用町社会福祉協議会

(

0
0)
0

(

0
)

0

目的使用

当期減少額
その他
)
0
0)

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計科目

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 過疎地有償運送事業

引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

期末残高

0

0

摘要

(単位:円)

別紙３(⑨)

法人運営事業拠点区分

別紙３(⑩)

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

会費収入
一般会費収入賛助会費収入経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
佐用町社会福祉協議会補助金収入
その他の町補助金・助成金収入
受託金収入
収
市区町村受託金収入
入その他の町受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
事
車輌費支出
業
活
事務費支出
動
福利厚生費支出に職員被服費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
全社協福祉推進委員会負担金支出
兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)出収備
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
そ収
拠点区分間繰入金収入の他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
動
その他の活動収入計(7)に事業区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 支 サービス区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

役員会部会委員

事務局運営事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,209,000
1,209,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,348,717
1,300
0
750,000
32,0000296,4500058,672
18,69500026,950164,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,557,717△ 2,557,717
0
0
0
0
0
0
0
2,557,717
002,557,717
0
0
0
0
0
0
2,557,717
0005,678,200
4,978,200
700,000
53,877,011
53,877,011
52,343,302
1,533,709
2,000,000
2,000,000
2,000,000
255,0076,090,549
46,0006,044,549
193,6125,850,937
67,900,767
76,268,867
0
27,521,348
7,141,987
10,853,362
24,842,420
5,909,750
2,142,061
193,080
1,948,981
9,267,292
293,653
45,210

合計

内部取引消去拠点区分合計163,306
206,222
212,822
246,730
156,937
1,535,156
3,415
95,216
1,725,200
1,725,200
250,47401,480,065
1,489,250
1,098,636
148,350
103,000
13,65013,65026,00026,00010,00016,00029,04029,04029,04087,733,260△ 19,832,493
0002,500,000
2,500,000
15,374,768
13,702,905
0
17,247,273
17,247,273
48,824,946
2,675,000
6,037,794
2,557,717
7,967,520
7,967,520
19,238,031
29,586,915
9,754,422

5,678,200
4,978,200
700,000
53,877,011
53,877,011
52,343,302
1,533,709
2,000,000
2,000,000
2,000,000
255,0076,090,549
46,0006,044,549
193,6125,850,937
67,900,767
77,477,867
1,209,000
27,521,348
7,141,987
10,853,362
24,842,420
5,909,750
2,142,061
193,080
1,948,981
10,616,009
294,953
45,210750,000
195,306
206,222509,272
246,730
156,937
1,593,828
22,11095,216
1,725,200
1,725,200
277,424
164,650
1,480,065
1,489,250
1,098,636
148,350
103,000
13,65013,65026,00026,00010,00016,00029,04029,04029,04090,290,977△ 22,390,210
0002,500,000
2,500,000
15,374,768
13,702,905
2,557,717
17,247,273
17,247,273
51,382,663
2,675,000
6,037,794
2,557,717
7,967,520
7,967,520
19,238,031
32,144,632
9,754,422

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,557,717
00△ 2,557,717
00△ 2,557,717
00△ 2,557,717
0
0

5,678,200
4,978,200
700,000
53,877,011
53,877,011
52,343,302
1,533,709
2,000,000
2,000,000
2,000,000
255,0076,090,549
46,0006,044,549
193,6125,850,937
67,900,767
77,477,867
1,209,000
27,521,348
7,141,987
10,853,362
24,842,420
5,909,750
2,142,061
193,080
1,948,981
10,616,009
294,953
45,210750,000
195,306
206,222509,272
246,730
156,937
1,593,828
22,11095,216
1,725,200
1,725,200
277,424
164,650
1,480,065
1,489,250
1,098,636
148,350
103,000
13,65013,65026,00026,00010,00016,00029,04029,04029,04090,290,977△ 22,390,210
0002,500,000
2,500,000
15,374,768
13,702,905
0
17,247,273
17,247,273
48,824,946
2,675,000
6,037,794
0
7,967,520
7,967,520
16,680,314
32,144,632
9,754,422

15,710,315
25,464,737

15,710,315
25,464,737

0
0

15,710,315
25,464,737100

別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収入
その他県社協補助金・助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収
入 事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支出

印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
助成金支出
助成金支出
地区福祉連絡会助成金支出
福祉教育協力校活動助成金支出
共募配分金2次助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出
ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

福祉活動積立資産取崩収入
収入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

地域福祉活動推進事業

合計

歳末たすけあい
配分金事業

共同募金配分金

内部取引消去拠点区分合計68,664
68,664
1,040,830
1,040,830
1,000,000
40,83000
0
218,000
45,900500
151,100
20,50021,731
21,731
21,731
1,349,225
4,146,190
2,608,115
863,010
133,500
541,565
219,51762,27893,80059,4394,000
175,205
16,970800
14,160088,365
767
36,3880
02,676
15,07903,212,361
3,212,361
65,7000003,146,661
7,753,273△ 6,404,048
159,170
159,170
159,170
159,170
159,170
159,17005,576,200
5,576,200
3,163,160
8,739,360
2,500,000
2,500,000
6,239,360△ 164,688

001,788,000
0001,788,000
1,788,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,788,000
0000027,000027,000001,231,546
0
0
0
0
2,281
0
931,7000076,12055,660165,785
1,072,977
1,072,977
0239,977
189,000
644,00002,331,523△ 543,523
0
0
0
0
0
0
0
0
0
543,523
543,52300543,523000945,70000
0945,700
0945,700
0
0
0
0
0
0
0
0
945,70000000
838,689
95,00008,950734,739
164,42900
08,818
31,541084,70031,60031,600
7,770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,003,118△ 57,418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,41857,4180057,4180

68,664
68,664
3,774,530
1,040,830
1,000,000
40,8302,733,700
1,788,000
945,700
218,000
45,900500
151,100
20,50021,731
21,731
21,731
4,082,925
4,146,190
2,608,115
863,010
133,500
541,565
1,085,206
157,278
120,800
68,389738,739
1,571,180
16,970800
14,1608,818
122,187767
1,052,788
31,60031,60086,56670,739165,785
4,285,338
4,285,338
65,700239,977
189,000
644,000
3,146,661
11,087,914△ 7,004,989
159,170
159,170
159,170
159,170
159,170
159,17005,576,200
5,576,200
3,764,101
9,340,301
2,500,000
2,500,000
6,840,301△ 164,688

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

68,664
68,664
3,774,530
1,040,830
1,000,000
40,8302,733,700
1,788,000
945,700
218,000
45,900500
151,100
20,50021,731
21,731
21,731
4,082,925
4,146,190
2,608,115
863,010
133,500
541,565
1,085,206
157,278
120,800
68,389738,739
1,571,180
16,970800
14,1608,818
122,187767
1,052,788
31,60031,60086,56670,739165,785
4,285,338
4,285,338
65,700239,977
189,000
644,000
3,146,661
11,087,914△ 7,004,989
159,170
159,170
159,170
159,170
159,170
159,17005,576,200
5,576,200
3,764,101
9,340,301
2,500,000
2,500,000
6,840,301△ 164,688

2,581,211
2,416,523

0
0

0
0

2,581,211
2,416,523

002,581,211
2,416,523

101

別紙３(⑩)

受託事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入
受託金収入

生活支援体制整備事業

合計

内部取引消去拠点区分合計00

335,000

0

335,000

0

335,00000

335,000

0

335,000

0

335,00000

335,000

0

335,000

0

335,000

3,472,413

5,986,752

484,947

5,812,883

15,756,995

0

15,756,995
15,272,048

5,986,752

0

5,812,883

15,272,048

0

17,60000017,600017,600

放課後子ども教室事業受託金収入

211,00000

0

211,0000

211,000

家族介護用品支給事業受託金収入

1,950,6880001,950,688

01,950,688

家族介護者交流事業受託金収入

340,823000340,8230340,823

家族介護教室事業受託金収入

169,885000169,8850169,885

福祉相談事業受託金収入

462,00000

0462,000

0462,000

寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収入

252,909000252,909

0252,909

移送サービス事業受託金収入

67,50800067,508067,50805,986,752

005,986,752

0

5,986,752

その他の町受託金収入

0

0

0

5,812,883

5,812,883

0

5,812,883

都道府県社協受託金収入

00484,9470

484,9470

484,947

生活福祉資金貸付事業受託金収入

00283,947

0283,947

0283,947

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入

0

0

7,000

0

7,000

0

7,000

日常生活自立支援事業業務受託金収入00

194,0000

194,0000

194,000
5,320,600

1,517,000

3,772,350

11,50019,7505,320,600

0

参加費収入

132,350000132,3500132,350

利用料収入

44,3103,772,350

11,50019,7503,847,910

03,847,910

事業収入

物品販売収入事業活動収入計(1)1,340,340

0001,340,340

01,340,340

4,989,413

9,759,102

831,447

5,832,633

21,412,595

0

21,412,595

0

3,787,641

0

6,489,574

10,277,215

0

10,277,215

職員給料支出02,558,453

04,132,340

6,690,793

06,690,793

職員賞与支出0573,9100

1,386,274

1,960,184

01,960,184

退職給付支出0133,500

044,500178,0000

178,000

法定福利費支出

0521,7780926,460

1,448,238

01,448,238

2,557,786

3,945,480

042,072

6,545,338

0

6,545,338

153,701

3,160,605

003,314,306

0

3,314,306

介護用品費支出2,175,338

0002,175,338

02,175,338

教養娯楽費支出

148,832000148,832

0148,832

消耗器具備品費支出

63,995647,37500711,3700711,370

保険料支出

11,000137,5000

8,500

157,0000

157,000

賃借料支出

0

0

0

33,57233,572

033,572

車輌費支出

4,920

0

0

0

4,920

0

4,920

580,895

2,552,805

86,955

147,615

3,368,270

03,368,270

人件費支出

事業費支出
給食費支出

支
出

県社協受託事業

3,472,413

食の自立支援受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

食の自立支援事業

地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収入

市区町村受託金収入

収
入

町受託事業

事務費支出
福利厚生費支出

0

12,6990

13,89926,598026,598

旅費交通費支出

0797,426

30,00031,600859,0260859,026

研修研究費支出0014,30019,84034,140034,140

事務消耗品費支出

0042,65530,28572,940072,940

会議費支出

0

0

0

49,681

49,681049,681

569,180

1,588,500

002,157,680

02,157,680

569,180

1,588,500

002,157,680

02,157,680

11,715

154,180

02,310

168,2050

168,205

事業活動支出計(2)3,138,681

10,285,926

86,955

6,679,261

20,190,823

020,190,823

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出

1,850,732△ 526,824

744,492△ 846,628

1,221,772

01,221,772

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)01,243,004

0

1,609,689

2,852,693

02,852,693

01,243,004

0

1,609,689

2,852,693

02,852,693

支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)1,850,732

716,180

744,492

763,061

4,074,465

04,074,465

1,850,732

716,180

744,492

763,061

4,074,465

04,074,465△ 1,850,732

526,824△ 744,492

846,628△ 1,221,772

0△ 1,221,772

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

0

0

0

施
よ設
る整
収備
支等
に
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)102

きらめきケアセンター拠点区分

別紙３(⑩)

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
利用者負担軽減事業補助金収入
その他の町補助金・助成金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収
入

事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
その他の事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
よ設
る整
収備
支等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入

収入 拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

通所介護事業(南光)

訪問介護事業

訪問入浴介護事業

障害者総合支援法
関連事業(介護)

障害者総合支援法
関連事業(入浴)合計

内部取引消去拠点区分合計267,803
90,00090,000177,803
17,803160,000
44,895,817
34,718,045
31,245,360
31,245,360
3,472,685
0
3,472,685
6,309,074
5,696,667
0612,4073,593,289
356,120
3,237,1690275,409
275,409
0
0
0
0
0
0
0
20,02020,02020,02045,183,640
44,402,632
24,513,774
7,277,247
6,387,289
667,500
5,556,822
5,673,124
2,860,208
19,00852,5700219,391
122,010
848,400
1,531,517
20,0201,968,252
212,752
63,25051,99729,9396,723
32,72583,651
1,232,600
1,232,600
62,463
142,752
26,4005,000
18,00052,044,008△ 6,860,368
000
1,036,406
1,036,406
4,913,628
1,637,876
7,587,910
4,225,000
1,650,960
05,875,960
1,711,950△ 5,148,418

96,74425,00025,00071,74471,7440
23,322,408
12,405,266
11,230,752
11,230,752
1,174,514
3,416
1,171,098
10,572,572
9,539,648
131,255
901,669
3,500
0
0
3,500
341,070
341,070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,419,152
38,944,753
22,658,468
5,784,085
5,185,828
578,500
4,737,872
1,818,517
0000148,524
279,98001,390,013
01,312,358
228,41445,21041,050
3,859
2,562
605
621,44300107,455
197,160
39,600025,00042,075,628△ 18,656,476
0
0
0
0
0
0
14,060,665
14,060,665
0833,880
1,637,876
2,471,756
11,588,909△ 7,067,567

0
0
0
0
0
0
6,973,148
6,917,910
6,226,119
6,226,119
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3,781,660
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13,598,789
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115,000
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48,702,231
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671,717
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848,400
3,245,253
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471,446
126,500
93,04733,798
9,663
42,680751,677
1,232,600
1,232,600
263,858
396,348
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000
1,036,406
1,036,406
4,913,628
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25,430,235
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19,480,201
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00△ 19,480,201△ 19,480,201
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115,000
115,000
249,547
89,547160,000
75,191,373
54,041,221
48,702,231
48,702,231
5,338,990
3,416
5,335,574
16,881,646
15,236,315
131,255
1,514,076
3,596,789
356,120
3,237,169
3,500
671,717
671,717
17,842,325
13,598,789
13,598,789
33,6414,209,895
338,775
3,871,120
20,02020,02020,02093,418,265
90,610,612
50,374,034
13,674,972
14,247,707
1,379,500
10,934,399
8,008,617
2,860,208
41,00852,57086,410430,538
424,210
848,400
3,245,253
20,0203,562,017
471,446
126,500
93,04733,798
9,663
42,680751,677
1,232,600
1,232,600
263,858
396,348
92,4005,000
43,000102,181,246△ 8,762,981
000
1,036,406
1,036,406
4,913,628
05,950,034
4,225,000
2,484,840
06,709,840△ 759,806△ 9,522,787

17,606,333
12,457,915△ 15,951,555△ 23,019,122

9,230,852
11,924,050

0
0

0
0

10,885,630
1,362,843

0010,885,630
1,362,843

103

別紙３(⑩)

きらめきケアセンター佐用拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
よ設
る整
収備
支等
に

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
その他の町補助金・助成金収入
事業収入
賃貸料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)収
居宅介護支援介護料収入
入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(一般)
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)入支施設整備等支出計(5)出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

基金積立資産取崩収入
そ収の
財政調整積立資産取崩収入
よ他 入
その他の活動収入計(7)るの収
活 支 拠点区分間繰入金支出支
動 出
その他の活動支出計(8)にその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去拠点区分合計

通所介護事業(佐用)

居宅介護支援事業

250,000
90,00090,000160,000
160,000
315,920
315,920
51,155,178
43,710,890
39,262,589
39,262,589
4,448,301
4,448,301
003,707,850
3,337,065
370,785
3,408,052
12,392
3,395,660
328,386
328,386000051,721,098
36,794,839
17,891,580
5,219,754
8,672,866
534,000
4,476,639
6,734,455
2,131,478
35,40340,8001,850,000
476,980130,394295,200
1,774,200
2,511,882
204,855
75,13041,90027,53729,640232,452
63,268
1,621,552
1,621,552
74,728109,740
26,400
0
0
4,680
4,680
46,041,176
5,679,922
000336,597
336,597
336,5972,512,196
2,512,196△ 2,175,599
3,504,323

25,00025,00025,000000025,173,080
0
0
0
0
0
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21,744,830
0
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0
0
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03,416,250
12,0003,000
3,000
25,201,080
28,883,454
17,117,099
5,029,972
2,132,411
534,000
4,069,972
838,8650000049,3800789,485
1,268,973
76,74424,09054,15089,15328,941
36,124
162,03700990
749,2440
20,00027,5000030,991,292△ 5,790,212
0
0
0
0
0
0
2,708,636
2,708,636△ 2,708,636△ 8,498,848

275,000
115,000
115,000
160,000
160,000
315,920
315,920
76,328,258
43,710,890
39,262,589
39,262,589
4,448,301
4,448,301
21,744,830
21,744,830
3,707,850
3,337,065
370,785
3,408,052
12,392
3,395,660
3,756,636
328,386
3,416,250
12,0003,000
3,000
76,922,178
65,678,293
35,008,679
10,249,726
10,805,277
1,068,000
8,546,611
7,573,320
2,131,478
35,40340,8001,850,000
476,980
179,774
295,200
2,563,685
3,780,855
281,599
99,22096,050116,690
58,581
268,576
225,305
1,621,552
1,621,552
75,718858,984
26,40020,00027,5004,680
4,680
77,032,468△ 110,290
000336,597
336,597
336,597
5,220,832
5,220,832△ 4,884,235△ 4,994,525

0
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0
0
0
0

275,000
115,000
115,000
160,000
160,000
315,920
315,920
76,328,258
43,710,890
39,262,589
39,262,589
4,448,301
4,448,301
21,744,830
21,744,830
3,707,850
3,337,065
370,785
3,408,052
12,392
3,395,660
3,756,636
328,386
3,416,250
12,0003,000
3,000
76,922,178
65,678,293
35,008,679
10,249,726
10,805,277
1,068,000
8,546,611
7,573,320
2,131,478
35,40340,8001,850,000
476,980
179,774
295,200
2,563,685
3,780,855
281,599
99,22096,050116,690
58,581
268,576
225,305
1,621,552
1,621,552
75,718858,984
26,40020,00027,5004,680
4,680
77,032,468△ 110,290
000336,597
336,597
336,597
5,220,832
5,220,832△ 4,884,235△ 4,994,525

28,679,663
32,183,986

18,859,228
10,360,380

47,538,891
42,544,366

0047,538,891
42,544,366104

別紙３(⑩)

きらめきケアセンター上月拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

通所介護事業(上月)

合計

内部取引消去拠点区分合計

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
利用者負担軽減事業補助金収入
その他の町補助金・助成金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
収
介護負担金収入(一般)入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
その他の収入雑収入
事
雑収入
事業活動収入計(1)
業
活
人件費支出
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
支
雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収等施 入施設整備等収入計(4)収に設 支施設整備等支出計(5)支よ整 出る備施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の収他
財政調整積立資産取崩収入
入のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
支に
拠点区分間繰入金支出よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)264,591
90,00090,000174,591
14,591160,000
30,980,802
25,328,806
22,835,415
22,835,415
2,493,391
2,493,391
3,035,920
2,732,328
303,592
2,428,270
373,480
2,054,790
187,806
187,806
104,390
104,390
104,390
31,349,783
36,501,324
19,868,471
6,132,353
5,516,981
445,000
4,538,519
2,736,246
1,070,626
1,540
26,778330,211
107,836
1,197,365
1,890
874,582
133,969
53,46041,90041,912
798
168,663
60,21974,80074,800104,053
78,648116,160
40,112,152△ 8,762,369
000238,892
238,892
238,892
1,145,378
3,098,396
4,243,774△ 4,004,882△ 12,767,251

264,591
90,00090,000174,591
14,591160,000
30,980,802
25,328,806
22,835,415
22,835,415
2,493,391
2,493,391
3,035,920
2,732,328
303,592
2,428,270
373,480
2,054,790
187,806
187,806
104,390
104,390
104,390
31,349,783
36,501,324
19,868,471
6,132,353
5,516,981
445,000
4,538,519
2,736,246
1,070,626
1,540
26,778330,211
107,836
1,197,365
1,890
874,582
133,969
53,46041,90041,912
798
168,663
60,21974,80074,800104,053
78,648116,160
40,112,152△ 8,762,369
000238,892
238,892
238,892
1,145,378
3,098,396
4,243,774△ 4,004,882△ 12,767,251

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

264,591
90,00090,000174,591
14,591160,000
30,980,802
25,328,806
22,835,415
22,835,415
2,493,391
2,493,391
3,035,920
2,732,328
303,592
2,428,270
373,480
2,054,790
187,806
187,806
104,390
104,390
104,390
31,349,783
36,501,324
19,868,471
6,132,353
5,516,981
445,000
4,538,519
2,736,246
1,070,626
1,540
26,778330,211
107,836
1,197,365
1,890
874,582
133,969
53,46041,90041,912
798
168,663
60,21974,80074,800104,053
78,648116,160
40,112,152△ 8,762,369
000238,892
238,892
238,892
1,145,378
3,098,396
4,243,774△ 4,004,882△ 12,767,251

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 9,063,096△ 21,830,347△ 9,063,096△ 21,830,347

00△ 9,063,096△ 21,830,347

105

別紙３(⑩)

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

に施
よ設
る整
収備
支等
そ
の
よ
他
る
の
収
活
支
動
に

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
その他の町補助金・助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入
収 老人福祉事業収入
入措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
支
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)収入支出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

サービス区分
養護老人ホーム
佐用朝霧園

合計

内部取引消去拠点区分合計

25,00025,000299,000
299,000
299,000
708,660
708,660
708,660
115,901,620
115,901,620
54,029,716
18,745,552
43,126,352
71
394,060
394,060
394,060
117,328,411
86,255,349
20,384,805
4,457,245
13,836,044
42,616,720
222,500
4,738,035
21,068,557
9,211,016
141,372
360,712
683,051
228,507338,301
9,466,348
301,701
90,220
197,329
50,0008,766,505
510,237
188,246
6,660
13,7301,446,110
33,502
5,771
164,828
416,7312,640,098
2,640,098
467,463
144,063
1,536,831
260,000
771,735
71,50089,000116,090,411
1,238,000
00001,238,000
1,238,000△ 1,238,000
0

25,00025,000299,000
299,000
299,000
708,660
708,660
708,660
115,901,620
115,901,620
54,029,716
18,745,552
43,126,352
71
394,060
394,060
394,060
117,328,411
86,255,349
20,384,805
4,457,245
13,836,044
42,616,720
222,500
4,738,035
21,068,557
9,211,016
141,372
360,712
683,051
228,507338,301
9,466,348
301,701
90,220
197,329
50,0008,766,505
510,237
188,246
6,660
13,7301,446,110
33,502
5,771
164,828
416,7312,640,098
2,640,098
467,463
144,063
1,536,831
260,000
771,735
71,50089,000116,090,411
1,238,000
00001,238,000
1,238,000△ 1,238,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25,00025,000299,000
299,000
299,000
708,660
708,660
708,660
115,901,620
115,901,620
54,029,716
18,745,552
43,126,352
71
394,060
394,060
394,060
117,328,411
86,255,349
20,384,805
4,457,245
13,836,044
42,616,720
222,500
4,738,035
21,068,557
9,211,016
141,372
360,712
683,051
228,507338,301
9,466,348
301,701
90,220
197,329
50,0008,766,505
510,237
188,246
6,660
13,7301,446,110
33,502
5,771
164,828
416,7312,640,098
2,640,098
467,463
144,063
1,536,831
260,000
771,735
71,50089,000116,090,411
1,238,000
00001,238,000
1,238,000△ 1,238,000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

106

別紙３(⑩)

善意銀行運営事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

善意銀行運営事業

合計

内部取引消去拠点区分合計事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
支
事務費支出
出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)施 入設
固定資産取得支出
る整支
収備
器具及び備品取得支出
支等 出
施設整備等支出計(5)によ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収そその他の活動収入計(7)の入他の拠点区分間繰入金支出
支
収
活
支
動
出
その他の活動支出計(8)によその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,022,579
2,022,579
110
2,022,689
5,040
5,040
990
990
6,030
2,016,659
0507,232
507,232
507,232△ 507,232
0579,000
579,000△ 579,000
930,427

2,022,579
2,022,579
110
2,022,689
5,040
5,040
990
990
6,030
2,016,659
0507,232
507,232
507,232△ 507,232
0579,000
579,000△ 579,000
930,427

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,022,579
2,022,579
110
2,022,689
5,040
5,040
990
990
6,030
2,016,659
0507,232
507,232
507,232△ 507,232
0579,000
579,000△ 579,000
930,427

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)10,873,647
11,804,074

10,873,647
11,804,074

00

10,873,647
11,804,074

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

寄附金収入
経常経費寄附金収入
収入 受取利息配当金収入107

別紙３(⑩)久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0
1,145,378
1,145,378
0
1,145,378
001,145,378
1,145,378
0
1,145,378
0

0
0
0
0
0
0

0
1,145,378
1,145,378
0
1,145,378
0

0
0

0
0

0
0

0
0

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
水道光熱費支出
活
燃料費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
事務費支出
る
印刷製本費支出
収
支
支
修繕費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支出拠点区分合計施設整備等収入計(4)久崎老人福祉センター指定管理受託金収入
収
事業収入
入
利用料収入

そ
の
他
の
収
活
支
動
に
よ
る

内部取引消去2,000,000
2,000,000
2,000,000
18,80018,80016
2,018,816
2,363,006
10,58440,8001,803,445
421,758
86,419801,188
3,623
27,50050,625489,555
489,555
9,955
213,330
6,600
6,600
3,164,194△ 1,145,378
0

市区町村受託金収入

収
入
支
出

合計

2,000,000
2,000,000
2,000,000
18,80018,80016
2,018,816
2,363,006
10,58440,8001,803,445
421,758
86,419801,188
3,623
27,50050,625489,555
489,555
9,955
213,330
6,600
6,600
3,164,194△ 1,145,378
0

受託金収入

施
設
る整
収備
支等
に
よ

久崎老人福祉センター
管理運営事業

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

108

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,000,000
2,000,000
2,000,000
18,80018,80016
2,018,816
2,363,006
10,58440,8001,803,445
421,758
86,419801,188
3,623
27,50050,625489,555
489,555
9,955
213,330
6,600
6,600
3,164,194△ 1,145,3780別紙３(⑩)

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

南光地域福祉センター
管理運営事業

2,000,000

2,000,000

02,000,000

市区町村受託金収入

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

55,25055,250055,250

利用料収入

55,25055,250055,250

その他の収入736,780

736,7800736,780

受託金収入
南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入
収
入

事業収入

雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去拠点区分合計736,780

736,7800736,780

736,780

736,7800736,780

2,792,030

2,792,030

02,792,030

7,031,885

7,031,885

0

7,031,885

水道光熱費支出

5,461,546

5,461,546

0

5,461,546

燃料費支出

1,432,955

1,432,955

0

1,432,955

137,384

137,384

0137,384

2,328,447

2,328,447

02,328,447

2,242,067

2,242,067

02,242,067

2,242,067

2,242,067

02,242,067

手数料支出

43,01043,010043,010

賃借料支出

34,32034,320034,320

雑支出

9,050

9,050

0

9,050

9,050

9,050

0

9,050

事業活動支出計(2)9,360,332

9,360,332

0

9,360,332

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出

消耗器具備品費支出
事務費支出
支
出

合計

業務委託費支出
業務委託費支出

雑支出△ 6,568,302△ 6,568,302

0△ 6,568,302

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
よ
その他の活動収入計(7)他るの 支 事業区分間繰入金支出
収
活
出支
その他の活動支出計(8)動にその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,900,000

6,900,000

06,900,000

6,900,000

6,900,000

06,900,000

331,698

331,6980

331,698

331,698

331,6980

331,698

施
よ設
る整
収備
支等
に

収
入
支
出

6,568,302

6,568,302

0

6,568,302

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

109

別紙３(⑩)

過疎地有償運送事業拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
過疎地有償運送事業補助金
事業収入
利用料収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
業
保険料支出
活
車輌費支出
動
事務費支出
に
職員被服費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
支
印刷製本費支出
支修繕費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
江川ふれあい号助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施
施設整備等収入計(4)
入
よ設
支
る整
施設整備等支出計(5)
収備
出
支等
に
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収そその他の活動収入計(7)
入のよ他
支 事業区分間繰入金支出
る
の
収
活 出
その他の活動支出計(8)支動にその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

過疎地有償運送事業

合計

内部取引消去拠点区分合計19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,956,000
3,956,000
86
97,394
97,394
97,39423,053,480
3,772,989
60,960404,940
3,307,089
1,237,421
10,56035,00049,645
183,520
97,394
466,182
134,159
56,962
24,499179,500
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,010,410
15,043,070
0000
15,043,070
15,043,070△ 15,043,070
0

19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,956,000
3,956,000
86
97,394
97,394
97,39423,053,480
3,772,989
60,960404,940
3,307,089
1,237,421
10,56035,00049,645
183,520
97,394
466,182
134,159
56,962
24,499179,500
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,010,410
15,043,070
0000
15,043,070
15,043,070△ 15,043,070
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,956,000
3,956,000
86
97,394
97,394
97,39423,053,480
3,772,989
60,960404,940
3,307,089
1,237,421
10,56035,00049,645
183,520
97,394
466,182
134,159
56,962
24,499179,500
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,010,410
15,043,070
0000
15,043,070
15,043,070△ 15,043,070
0

0
0

0
0

0
0

0
0

110

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

会費収益
一般会費収益賛助会費収益経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
佐用町社会福祉協議会補助金収益
収その他の補助金・助成金収益
益 受託金収益
市区町村受託金収益
その他の町受託金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
費
会議費
用
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
負担金費用
負担金費用
全社協福祉推進委員会負担金費用
兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

役員会部会委員

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,209,000
1,209,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,348,717
1,300
0
750,000
32,0000296,4500058,672
18,69500026,950164,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,557,717△ 2,557,717
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,557,717

事務局運営事業

5,678,200
4,978,200
700,000
53,877,011
53,877,011
52,343,302
1,533,709
2,000,000
2,000,000
2,000,000
5,850,937
5,850,937
5,850,937
67,406,148
65,397,546
0
27,521,348
4,831,987
2,665,000
10,853,362
13,616,099
5,909,750
2,142,061
193,080
1,948,981
9,267,292
293,653
45,2100163,306
206,222
212,822
246,730
156,937
1,535,156
3,415
95,216
1,725,200
1,725,200
250,47401,480,065
1,489,250
1,098,636
148,350
103,000
13,65013,65026,00026,00010,00016,000445,490
29,04029,04029,04077,307,429△ 9,901,281
255,007239,61246,000
193,612
193,612494,6190494,619△ 9,406,662

111

合計

5,678,200
4,978,200
700,000
53,877,011
53,877,011
52,343,302
1,533,709
2,000,000
2,000,000
2,000,000
5,850,937
5,850,937
5,850,937
67,406,148
66,606,546
1,209,000
27,521,348
4,831,987
2,665,000
10,853,362
13,616,099
5,909,750
2,142,061
193,080
1,948,981
10,616,009
294,953
45,210750,000
195,306
206,222509,272
246,730
156,937
1,593,828
22,11095,216
1,725,200
1,725,200
277,424
164,650
1,480,065
1,489,250
1,098,636
148,350
103,000
13,65013,65026,00026,00010,00016,000445,490
29,04029,04029,04079,865,146△ 12,458,998
255,007239,61246,000
193,612
193,612494,6190494,619△ 11,964,379

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,678,200
4,978,200
700,000
53,877,011
53,877,011
52,343,302
1,533,709
2,000,000
2,000,000
2,000,000
5,850,937
5,850,937
5,850,937
67,406,148
66,606,546
1,209,000
27,521,348
4,831,987
2,665,000
10,853,362
13,616,099
5,909,750
2,142,061
193,080
1,948,981
10,616,009
294,953
45,210750,000
195,306
206,222509,272
246,730
156,937
1,593,828
22,11095,216
1,725,200
1,725,200
277,424
164,650
1,480,065
1,489,250
1,098,636
148,350
103,000
13,65013,65026,00026,00010,00016,000445,490
29,04029,04029,04079,865,146△ 12,458,998
255,007239,61246,000
193,612
193,612494,619494,619△ 11,964,379

地域福祉活動推進事業拠点区分

別紙３(⑪)

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県社協補助金収益
ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益

068,66400068,664

0

68,664
68,664

1,040,830

1,788,000

945,700

3,774,530

03,774,530

1,040,830

001,040,830

0

1,040,830

1,000,000

001,000,000

01,000,000

040,830040,8302,733,700

02,733,700

一般募金配分金収益

0

1,788,000

0

1,788,000

0

1,788,000

歳末たすけあい配分金収益00945,700

945,700

0945,700

218,000

0

0

218,000

0

218,000

参加費収益

45,9000045,900045,900

利用料収益

500

0

0

500

0

500

賃貸料収益

151,10000

151,100

0

151,100

職員給料20,5000020,500020,5001,327,494

1,788,000

945,700

4,061,194

0

4,061,194

4,152,190

004,152,190

04,152,190

2,608,115

002,608,115

02,608,115

職員賞与

569,01000569,0100569,010

賞与引当金繰入300,00000

300,0000

300,000

退職給付費用133,50000

133,500

0

133,500

法定福利費

541,56500541,5650541,565
1,085,206

219,517

27,000838,689

1,085,206

0

給食費

62,2780

95,000157,2780

157,278

教養娯楽費

93,80027,0000120,800

0

120,800

事業費

消耗器具備品費59,4390

8,950

68,3890

68,389

雑費

4,000

0

734,739738,7390738,739

事務費

175,205

1,231,546

164,429

1,571,180

01,571,180

福利厚生費

16,9700

0

16,9700

16,970

旅費交通費

800

0

0

800

0

800

研修研究費

14,1600014,160014,160

印刷製本費

0

0

8,818

8,818

0

8,818

通信運搬費

88,3652,281

31,541

122,1870122,187

会議費

767

0

0

767

0

767

広報費

36,388

931,700

84,7001,052,788

0

1,052,788

0031,60031,600031,6000031,60031,600031,600

手数料

2,676

76,1207,770

86,566

086,566

賃借料

15,07955,660070,739070,739保守料

0165,7850165,7850165,785

業務委託費
業務委託費

助成金費用
助成金費用

3,212,361

1,072,977

0

4,285,338

0

4,285,338

3,212,361

1,072,977

0

4,285,338

0

4,285,338

65,7000065,700065,700

福祉教育協力校活動助成金費用

0239,977

0239,977

0239,977

共募配分金2次助成金費用

0

189,0000

189,0000

189,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金費用費用

0644,0000

644,0000

644,000

3,146,661

003,146,661

0

3,146,661

地区福祉連絡会助成金費用

ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金費用
減価償却費

778,70400778,704

0778,704

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,658

00△ 1,6580△ 1,658

8,536,319

2,331,523

1,003,118

11,870,960

011,870,960△ 7,208,825△ 543,523△ 57,418△ 7,809,766

0△ 7,809,766

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)21,7310

021,731

0

21,731

21,7310

021,731

0

21,731

21,7310

021,731

0

21,731

サービス活動外収益計(4)21,7310

021,731

0

21,731

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

21,7310

021,731

0

21,731△ 7,187,094△ 543,523△ 57,418△ 7,788,035

0△ 7,788,035

その他のサービス活動外収益費
用

068,664

945,700

人件費

収
益

68,6640

サービス活動収益計(1)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

拠点区分合計

1,788,000

手数料収益

費
用

内部取引消去

0

事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

合計

歳末たすけあい
配分金事業

共同募金配分金

40,830

その他県社協補助金・助成金
共同募金配分金収益
収益

地域福祉活動推進事業

雑収益
雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)112別紙３(⑪)

受託事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

0335,000

0

335,00000

335,000

0

335,000

0

335,00000

335,000

0

335,000

0

335,000

3,472,413

5,986,752

484,947

5,812,883

15,756,995

0

15,756,995

3,472,413

5,986,752

0

5,812,883

15,272,048

0

15,272,048

17,60000017,600017,600

放課後子ども教室事業受託収益

211,00000

0

211,0000

211,000

家族介護用品支給事業受託金収益

1,950,6880001,950,688

01,950,688

家族介護者交流事業受託金収益

340,823000340,8230340,823

家族介護教室事業受託金収益

169,885000169,8850169,885

福祉相談事業受託金収益

462,00000

0462,000

0462,000

寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収益

252,909000252,909

0252,909

移送サービス事業受託金収益

67,50800067,508067,50805,986,752

005,986,752

0

5,986,752

その他の町受託金収益

0

0

0

5,812,883

5,812,883

0

5,812,883

都道府県社協受託金収益

00484,9470

484,9470

484,947

生活福祉資金貸付事業受託金収益

00283,947

0283,947

0283,947

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益

0

0

7,000

0

7,000

0

7,000

日常生活自立支援事業業務受託金収益0

0

194,0000

194,0000

194,000
5,320,600

受託金収益
市区町村受託金収益
地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収益

食の自立支援受託金収益

1,517,000

3,772,350

11,50019,7505,320,600

0

参加費収益

132,350000132,3500132,350

利用料収益

44,3103,772,350

11,50019,7503,847,910

03,847,910

1,340,340

0001,340,340

01,340,340

4,989,413

9,759,102

831,447

5,832,633

21,412,595

0

21,412,595

0

3,789,641

0

6,495,574

10,285,215

010,285,215

職員給料

0

2,558,453

04,132,340

6,690,793

06,690,793

職員賞与

0388,9100922,274

1,311,184

0

1,311,184

賞与引当金繰入0

187,0000

470,000

657,000

0657,000

退職給付費用0133,500

044,500178,0000

178,000

法定福利費

0521,7780926,460

1,448,238

01,448,238

2,557,786

3,945,480

042,072

6,545,338

0

6,545,338

事業収益

物品販売収益サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

153,701

3,160,605

003,314,306

0

3,314,306

介護用品費

2,175,338

0002,175,338

02,175,338

教養娯楽費

148,832000148,832

0148,832

消耗器具備品費

63,995647,37500711,3700711,370

保険料

11,000137,5000

8,500

157,0000

157,000

賃借料

0

0

0

33,57233,572

033,572

車輌費

4,920

0

0

0

4,920

0

4,920

580,895

2,552,805

86,955

147,615

3,368,270

03,368,270

給食費

事務費
福利厚生費

0

12,6990

13,89926,598026,598

旅費交通費

0797,426

30,00031,600859,0260859,026

研修研究費

0

0

14,30019,84034,140034,140

事務消耗品費0042,65530,28572,940072,940

会議費

0

0

0

49,681

49,681049,681

569,180

1,588,500

002,157,680

02,157,680

569,180

1,588,500

002,157,680

02,157,680

11,715

154,180

02,310

168,2050

168,205

サービス活動費用計(2)3,138,681

10,287,926

86,955

6,685,261

20,198,823

0

20,198,823

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

業務委託費
業務委託費
手数料

サ 収
外ー 益
増
ビ 費
減
ス 用
の
活
部
動

生活支援体制整備事業

335,000

生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益費
用

県社協受託事業

拠点区分合計0

都道府県社協補助金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

食の自立支援事業

内部取引消去0

経常経費補助金収益

収
益

町受託事業

合計

1,850,732△ 528,824

744,492△ 852,628

1,213,772

0

1,213,772

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

1,850,732△ 528,824

744,492△ 852,628

1,213,772

0

1,213,772

経常増減差額(7)=(3)+(6)113きらめきケアセンター拠点区分

別紙３(⑪)

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

サービス区分
勘定科目

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収入
市区町村補助金収益
利用者負担軽減事業補助金収益
その他の補助金・助成金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益

事業費収益
収
益

事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
費
用 事務費

福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

その他のサービス活動外収益
収
益

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

通所介護事業(南光)

訪問介護事業

訪問入浴介護事業

障害者総合支援法
関連事業(介護)

障害者総合支援法
関連事業(入浴)合計

内部取引消去拠点区分合計267,803
90,00090,000177,803

96,74425,00025,00071,744

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

364,547
115,000
115,000
249,5470000364,547
115,000
115,000
249,547

17,803160,000
44,895,817
34,718,045
31,245,360
31,245,360
3,472,685
0
3,472,685
6,309,074
5,696,667
0612,4073,593,289
356,120
3,237,169

71,7440
23,322,408
12,405,266
11,230,752
11,230,752
1,174,514
3,416
1,171,098
10,572,572
9,539,648
131,255
901,669
3,500
0
0

0
0
6,973,148
6,917,910
6,226,119
6,226,119
691,7910691,791
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

89,547160,000
75,191,373
54,041,221
48,702,231
48,702,231
5,338,990
3,416
5,335,574
16,881,646
15,236,315
131,255
1,514,076
3,596,789
356,120
3,237,169

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

89,547160,000
75,191,373
54,041,221
48,702,231
48,702,231
5,338,990
3,416
5,335,574
16,881,646
15,236,315
131,255
1,514,076
3,596,789
356,120
3,237,1690275,409
275,409
0
0
0
0
0
0
0
45,163,620
44,150,632
24,513,774
4,813,247
2,212,000
6,387,289
667,500

3,500
341,070
341,070
0
0
0
0
0
0
0
23,419,152
38,121,753
22,658,468
3,866,085
1,095,000
5,185,828
578,500

055,23855,238
0
0
0
0
0
0
0
6,973,148
7,550,227
3,201,792
416,640
484,000
2,674,590
133,500

00
0
14,060,665
13,598,789
13,598,789
33,641
428,235
338,775
89,46014,060,665
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3,781,660
0003,781,660
0
3,781,660
3,781,660
0
0
0
0
0
0

3,500
671,717
671,717
17,842,325
13,598,789
13,598,789
33,6414,209,895
338,775
3,871,120
93,398,245
89,822,612
50,374,034
9,095,972
3,791,000
14,247,707
1,379,500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,500
671,717
671,717
17,842,325
13,598,789
13,598,789
33,6414,209,895
338,775
3,871,120
93,398,245
89,822,612
50,374,034
9,095,972
3,791,000
14,247,707
1,379,500

5,556,822
5,673,124
2,860,208
19,00852,5700219,391
122,010
848,400
1,531,517
20,0201,968,252
212,752
63,25051,99729,9394,737,872
1,818,517
0000148,524
279,98001,390,013
01,312,358
228,41445,21041,0503,859

639,705
516,976022,000086,41062,62322,2200323,723
0
281,40730,28018,040
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,934,399
8,008,617
2,860,208
41,00852,57086,410430,538
424,210
848,400
3,245,253
20,0203,562,017
471,446
126,500
93,04733,798

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,934,399
8,008,617
2,860,208
41,00852,57086,410430,538
424,210
848,400
3,245,253
20,0203,562,017
471,446
126,500
93,04733,798

6,723
32,72583,651
1,232,600
1,232,600
62,463
142,752
26,4005,000
18,000830,641△ 185,867
52,436,782△ 7,273,162

2,562
605
621,44300107,455
197,160
39,600025,000426,800△ 256,800
41,422,628△ 18,003,476

378
9,350
46,5830093,94056,436
26,400001,267,561△ 85,121
9,531,050△ 2,557,902

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83,600△ 53,000
30,60014,030,065

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283,800△ 215,800
68,0003,713,660

9,663
42,680751,677
1,232,600
1,232,600
263,858
396,348
92,4005,000
43,0002,892,402△ 796,588
103,489,060△ 10,090,815

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,663
42,680751,677
1,232,600
1,232,600
263,858
396,348
92,4005,000
43,0002,892,402△ 796,588
103,489,060△ 10,090,815

20,020000020,020020,02020,020000020,020020,02020,020000020,020020,02020,020020,020△ 7,253,142

000△ 18,003,476

000△ 2,557,902

000
14,030,065

00
0
3,713,660

20,020020,020△ 10,070,795

0
0
0
0

20,020020,020△ 10,070,795

114

きらめきケアセンター佐用拠点区分

別紙３(⑪)

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収入
市区町村補助金収益
その他の補助金・助成金収益
事業収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
収
介護負担金収益(一般)益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(一般)
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与活
退職給付費用
動
法定福利費
増
事業費
減
の
給食費
部
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
費
福利厚生費
用
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サー 収
増
受入研修費収益
ビ 益
減ス
サービス活動外収益計(4)の活 費部
サービス活動外費用計(5)動 用
外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

通所介護事業(佐用)

居宅介護支援事業

250,000
90,00090,000160,000
160,000
315,920
315,920
51,155,178
43,710,890
39,262,589
39,262,589
4,448,301
4,448,301
003,707,850
3,337,065
370,785
3,408,052
12,392
3,395,660
328,386
328,3860051,721,098
36,706,839
17,891,580
3,482,754
1,649,000
8,672,866
534,000
4,476,639
6,734,455
2,131,478
35,40340,8001,850,000
476,980130,394295,200
1,774,200
2,511,882
204,855
75,13041,90027,53729,640232,452
63,268
1,621,552
1,621,552
74,728109,740
26,400
0
0
4,680
4,680
260,700△ 185,795
46,028,081
5,693,017
000005,693,017

25,00025,00025,000000025,173,080
0
0
0
0
0
21,744,830
21,744,830
0
0
0
0
0
0
3,428,250
03,416,250
12,00025,198,080
28,908,454
17,117,099
3,347,972
1,707,000
2,132,411
534,000
4,069,972
838,8650000049,3800789,485
1,268,973
76,74424,09054,15089,15328,941
36,124
162,03700990
749,2440
20,00027,50000101,200△ 69,600
31,047,892△ 5,849,812
3,000
3,000
3,000
0
3,000
△ 5,846,812

115

合計

275,000
115,000
115,000
160,000
160,000
315,920
315,920
76,328,258
43,710,890
39,262,589
39,262,589
4,448,301
4,448,301
21,744,830
21,744,830
3,707,850
3,337,065
370,785
3,408,052
12,392
3,395,660
3,756,636
328,386
3,416,250
12,00076,919,178
65,615,293
35,008,679
6,830,726
3,356,000
10,805,277
1,068,000
8,546,611
7,573,320
2,131,478
35,40340,8001,850,000
476,980
179,774
295,200
2,563,685
3,780,855
281,599
99,22096,050116,690
58,581
268,576
225,305
1,621,552
1,621,552
75,718858,984
26,40020,00027,5004,680
4,680
361,900△ 255,395
77,075,973△ 156,795
3,000
3,000
3,000
0
3,000
△ 153,795

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

275,000
115,000
115,000
160,000
160,000
315,920
315,920
76,328,258
43,710,890
39,262,589
39,262,589
4,448,301
4,448,301
21,744,830
21,744,830
3,707,850
3,337,065
370,785
3,408,052
12,392
3,395,660
3,756,636
328,386
3,416,250
12,00076,919,178
65,615,293
35,008,679
6,830,726
3,356,000
10,805,277
1,068,000
8,546,611
7,573,320
2,131,478
35,40340,8001,850,000
476,980
179,774
295,200
2,563,685
3,780,855
281,599
99,22096,050116,690
58,581
268,576
225,305
1,621,552
1,621,552
75,718858,984
26,40020,00027,5004,680
4,680
361,900△ 255,395
77,075,973△ 156,795
3,000
3,000
3,000
0
3,000
△ 153,795

別紙３(⑪)

きらめきケアセンター上月拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収入
市区町村補助金収益
利用者負担軽減事業補助金収益
その他の補助金・助成金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益収(利用者負担金収益)
益
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与活
退職給付費用
動
法定福利費
増
事業費
減
の
給食費
部
介護用品費
保健衛生費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー
雑収益
増 収
ビ
雑収益
減 益
ス
の
サービス活動外収益計(4)活 費部
サービス活動外費用計(5)動 用
外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

通所介護事業(上月)264,591
90,00090,000174,591
14,591160,000
30,980,802
25,328,806
22,835,415
22,835,415
2,493,391
2,493,391
3,035,920
2,732,328
303,592
2,428,270
373,480
2,054,790
187,806
187,806
31,245,393
36,337,324
19,868,471
4,063,353
1,905,000
5,516,981
445,000
4,538,519
2,736,246
1,070,626
1,540
26,778330,211
107,836
1,197,365
1,890
874,582
133,969
53,46041,90041,912
798
168,663
60,21974,80074,800104,053
78,648116,160
310,736△ 107,332
40,151,556△ 8,906,163
104,390
104,390
104,390
104,3900104,390△ 8,801,773

116

合計
264,591
90,00090,000174,591
14,591160,000
30,980,802
25,328,806
22,835,415
22,835,415
2,493,391
2,493,391
3,035,920
2,732,328
303,592
2,428,270
373,480
2,054,790
187,806
187,806
31,245,393
36,337,324
19,868,471
4,063,353
1,905,000
5,516,981
445,000
4,538,519
2,736,246
1,070,626
1,540
26,778330,211
107,836
1,197,365
1,890
874,582
133,969
53,46041,90041,912
798
168,663
60,21974,80074,800104,053
78,648116,160
310,736△ 107,332
40,151,556△ 8,906,163
104,390
104,390
104,390
104,3900104,390△ 8,801,773

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

264,591
90,00090,000174,591
14,591160,000
30,980,802
25,328,806
22,835,415
22,835,415
2,493,391
2,493,391
3,035,920
2,732,328
303,592
2,428,270
373,480
2,054,790
187,806
187,806
31,245,393
36,337,324
19,868,471
4,063,353
1,905,000
5,516,981
445,000
4,538,519
2,736,246
1,070,626
1,540
26,778330,211
107,836
1,197,365
1,890
874,582
133,969
53,46041,90041,912
798
168,663
60,21974,80074,800104,053
78,648116,160
310,736△ 107,332
40,151,556△ 8,906,163
104,390
104,390
104,390
104,3900104,390△ 8,801,773

別紙３(⑪)

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
その他の補助金・助成金収益
受託金収益
収
市区町村受託金収益益
その他の町受託金収益
老人福祉事業収益措置事業収益事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
費
雑費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
養護老人ホーム
佐用朝霧園
25,00025,000299,000
299,000
299,000
708,660
708,660
708,660
115,901,620
115,901,620
54,029,716
18,745,552
43,126,352
116,934,280
86,304,349
20,384,805
3,036,245
1,470,000
13,836,044
42,616,720
222,500
4,738,035
21,068,557
9,211,016
141,372
360,712
683,051
228,507338,301
9,466,348
301,701
90,220
197,329
50,0008,766,505
510,237
188,246
6,660
13,7301,446,110
33,502
5,771
164,828
416,7312,640,098
2,640,098
467,463
144,063
1,536,831
260,000
771,735
71,50089,000116,139,411
794,86971
394,060
394,060
394,060
394,1310394,131
1,189,000

117

合計
25,00025,000299,000
299,000
299,000
708,660
708,660
708,660
115,901,620
115,901,620
54,029,716
18,745,552
43,126,352
116,934,280
86,304,349
20,384,805
3,036,245
1,470,000
13,836,044
42,616,720
222,500
4,738,035
21,068,557
9,211,016
141,372
360,712
683,051
228,507338,301
9,466,348
301,701
90,220
197,329
50,0008,766,505
510,237
188,246
6,660
13,7301,446,110
33,502
5,771
164,828
416,7312,640,098
2,640,098
467,463
144,063
1,536,831
260,000
771,735
71,50089,000116,139,411
794,86971
394,060
394,060
394,060
394,1310394,131
1,189,000

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25,00025,000299,000
299,000
299,000
708,660
708,660
708,660
115,901,620
115,901,620
54,029,716
18,745,552
43,126,352
116,934,280
86,304,349
20,384,805
3,036,245
1,470,000
13,836,044
42,616,720
222,500
4,738,035
21,068,557
9,211,016
141,372
360,712
683,051
228,507338,301
9,466,348
301,701
90,220
197,329
50,0008,766,505
510,237
188,246
6,660
13,7301,446,110
33,502
5,771
164,828
416,7312,640,098
2,640,098
467,463
144,063
1,536,831
260,000
771,735
71,50089,000116,139,411
794,86971
394,060
394,060
394,060
394,1310394,131
1,189,000

別紙３(⑪)

善意銀行運営事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
寄附金収益
収
経常経費寄附金収益
サ 益ー
サービス活動収益計(1)ビ
事業費ス
消耗器具備品費活
動 費 事務費
増 用
手数料
減
減価償却費
の
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
増
ビ
減
ス
の
活
部
動
外

収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費用

合計

善意銀行運営事業

内部取引消去拠点区分合計

2,022,579

2,022,579

02,022,579

2,022,579

2,022,579

02,022,579

2,022,579

2,022,579

02,022,579

5,040

5,040

0

5,040

5,040

5,040

0

5,040

990

990

0

990

990

990

0

990

139,202139,2020

139,202145,232

145,2320145,232

1,877,347

1,877,347

0

1,877,347

110

110

0

110

110

110

0

110

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

110

110

0

110

1,877,457

1,877,457

01,877,457

経常増減差額(7)=(3)+(6)118別紙３(⑪)久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
久崎老人福祉センター指定管理受託金収益収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活
動
事務費
増
印刷製本費
減 費
修繕費
の 用
部
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
賃借料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
減
ス
の
活
部
動
外
増

収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

久崎老人福祉センター
管理運営事業

2,000,000
2,000,000
2,000,000
18,80018,8002,018,800
2,363,006
10,58440,8001,803,445
421,758
86,419801,188
3,623
27,50050,625489,555
489,555
9,955
213,330
6,600
6,600
3,164,194△ 1,145,394
16
16
0
16
△ 1,145,378

119

合計

2,000,000
2,000,000
2,000,000
18,80018,8002,018,800
2,363,006
10,58440,8001,803,445
421,758
86,419801,188
3,623
27,50050,625489,555
489,555
9,955
213,330
6,600
6,600
3,164,194△ 1,145,394
16
16
0
16
△ 1,145,378

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,000,000
2,000,000
2,000,000
18,80018,8002,018,800
2,363,006
10,58440,8001,803,445
421,758
86,419801,188
3,623
27,50050,625489,555
489,555
9,955
213,330
6,600
6,600
3,164,194△ 1,145,394
16
16
0
16
△ 1,145,378

別紙３(⑪)

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

南光地域福祉センター
管理運営事業

2,000,000

2,000,000

02,000,000

市区町村受託金収益

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

55,25055,250055,25055,25055,250055,2502,055,250

2,055,250

02,055,250

受託金収益
南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収益収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)

サ
事業費
ー
水道光熱費
ビ
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
動
事務費
増
減 費
業務委託費
の 用
業務委託費
部
手数料

費
用

拠点区分合計

7,031,885

7,031,885

0

7,031,885

5,461,546

0

5,461,546

1,432,955

1,432,955

0

1,432,955

137,384

137,384

0137,384

2,328,447

2,328,447

02,328,447

2,242,067

2,242,067

02,242,067

2,242,067

2,242,067

02,242,067

43,01043,010043,010

賃借料

34,32034,320034,320

雑費

9,050

9,050

0

9,050

9,050

9,050

0

9,050

サービス活動費用計(2)9,360,332

9,360,332

0

9,360,332

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 7,305,082△ 7,305,082

0△ 7,305,082

736,780

736,7800736,780

736,780

736,7800736,7800736,780
736,780

その他のサービス活動外収益
収益

内部取引消去5,461,546

雑費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

合計

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)736,780

736,780

736,780

736,780

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

736,780

736,7800736,780△ 6,568,302△ 6,568,302

0△ 6,568,302

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)120別紙３(⑪)

過疎地有償運送事業拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐用町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
過疎地有償運送事業補助金収益
収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
費
修繕費
用
通信運搬費
広報費
手数料
賃借料
租税公課
助成金費用
助成金費用
江川ふれあい号助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

過疎地有償運送事業
19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,956,000
3,956,000
22,956,000
3,772,989
60,960404,940
3,307,089
1,237,421
10,56035,00049,645
183,520
97,394
466,182
134,159
56,962
24,499179,500
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,010,410
14,945,590
86
97,394
97,394
97,394
97,480097,48015,043,070

121

合計
19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,956,000
3,956,000
22,956,000
3,772,989
60,960404,940
3,307,089
1,237,421
10,56035,00049,645
183,520
97,394
466,182
134,159
56,962
24,499179,500
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,010,410
14,945,590
86
97,394
97,394
97,394
97,480097,48015,043,070

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,000,000
19,000,000
19,000,000
3,956,000
3,956,000
22,956,000
3,772,989
60,960404,940
3,307,089
1,237,421
10,56035,00049,645
183,520
97,394
466,182
134,159
56,962
24,499179,500
3,000,000
3,000,000
3,000,000
8,010,410
14,945,590
86
97,394
97,394
97,394
97,480097,48015,043,070

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

車両運搬具購入積立金

49,874,896

0049,874,896

財政調整積立金

25,000,000

02,500,000

22,500,000

退職積立金

3,153,760

003,153,760

78,028,656

02,500,000

75,528,656

計

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

車両運搬具購入積立資産

49,874,896

0049,874,896

財政調整積立資産

25,000,000

02,500,000

22,500,000

退職積立金積立資産

3,153,760

003,153,760

78,028,656

02,500,000

75,528,656

計（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

122

摘要

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
区分
福祉活動積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

108,944,588

0

5,576,200

103,368,388

108,944,588

0

5,576,200

103,368,388

摘要(単位:円)
区分
福祉活動積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

108,944,588

0

5,576,200

103,368,388

108,944,588

0

5,576,200

103,368,388（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

123

摘要

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 受託事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

124

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

器具及び備品購入積立金

14,696,559

00

14,696,559

財政調整積立金

30,000,000

01,036,406

28,963,594

計44,696,559

0

1,036,406

43,660,153

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

器具及び備品購入積立資産

14,696,559

00

14,696,559

財政調整積立資産

30,000,000

01,036,406

28,963,594

44,696,559

0

1,036,406

43,660,153

計（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

125

摘要

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター佐用(単位:円)
区分
財政調整積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

30,000,000

0336,597

29,663,403

30,000,000

0336,597

29,663,403

摘要(単位:円)
区分
財政調整積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

30,000,000

0336,597

29,663,403

30,000,000

0336,597

29,663,403（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

126

摘要

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月(単位:円)
区分
財政調整積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

0238,892

9,761,108

10,000,000

0238,892

9,761,108

摘要(単位:円)
区分
財政調整積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

0238,892

9,761,108

10,000,000

0238,892

9,761,108（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

127

摘要

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園(単位:円)
区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

128

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 善意銀行運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

129

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業(単位:円)
区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

130

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業(単位:円)
区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

131

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 過疎地有償運送事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

区分

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

132

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

サービス区分名
繰入金の財源(注)繰入元
事務局運営事業

金額

使用目的等

繰入先
役員会部会委員会

運用収入

2,557,717 財源不足の繰入（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

133

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

134

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 受託事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

135

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先

訪問介護事業

通所介護事業（南光） 介護保険収入

1,637,876 人件費

障害（訪問介護）

訪問介護事業

障害福祉事業収入

14,060,665 人件費等障害（訪問入浴）

訪問入浴事業

障害福祉事業収入

3,781,660 人件費等

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

136

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター佐用(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

137

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

138

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

139

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 善意銀行運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

140

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

141

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

142

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 過疎地有償運送事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

サービス区分名
繰入金の財源(注)
繰入元

金額

使用目的等

繰入先
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

143

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

貸付サービス区分名

事務局運営事業

借入サービス区分名

金額

役員会部会委員会

使用目的等

5,000 小口現金

合計

5,000

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

144

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0

合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

145

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 受託事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

合計

使用目的等

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

146

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0

合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

147

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター佐用(単位:円)
貸付サービス区分名

通所介護事業（佐用）借入サービス区分名

金額

居宅介護支援事業所

使用目的等

10,000 小口現金

合計

10,000（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

148

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 きらめきケアセンター上月(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0

合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

149

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0

合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

150

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 善意銀行運営事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

合計

使用目的等

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

151

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0

合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

152

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0

合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

153

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 過疎地有償運送事業

佐用町社会福祉協議会(単位:円)

貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0

合計

0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

154

別紙４

財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)

貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

場所･物量等

取得年度

現金
小口現金
小口現金 事務局
小口現金 佐用・平福
小口現金 上月・久崎
ギフトカード

―
―
―
―
―
―
―

兵庫西農協南光0012009(一般)兵庫西農協南光0011998(善銀)
兵庫信金佐用477289(一般)
淡陽信組佐用0056544(一般)兵庫西農協南光0017060(公益)兵庫西農協南光0032409(過疎地)
兵庫西農協南光0048817(養護)

―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
流動資産合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
基本財産合計――46,088,636
16,529240,000
20,00030,00030,0003,888
340,417
11,176,172
11,804,074
579,795
460,554
747,098
6,367,059
4,613,467
35,748,219
10,000,000
75,803,917
2,647,440
2,873,977
38,270127,452,240

小計
普通預金

小計
定期預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金(2) その他の固定資産
建物
建物附属設備―(きらめきｹｱｾﾝﾀｰ)佐用郡佐用町東徳久1946 2020年度

第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
小計
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業(きらめきｹｱｾﾝﾀｰ)佐用郡佐用町東徳久1946 2020年度(きらめきｹｱｾﾝﾀｰ)佐用郡佐用町東徳久1946 2020年度(きらめきｹｱｾﾝﾀｰ)佐用郡佐用町東徳久1946 2020年度(きらめきｹｱｾﾝﾀｰ)佐用郡佐用町東徳久1946 2020年度(きらめき佐用)佐用郡佐用町平福138番地８ 2020年度(きらめき佐用)佐用郡佐用町平福138番地８ 2020年度(きらめき上月)佐用郡佐用町久崎283番地２ 2020年度

構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

物置基礎工事・移設工事（３棟分）
ミニカ7303（居宅介護） 他３３件
放送マイクセット（事務局） 他６４件
GISソフト（事務局） 他７件

退職手当積立基金預け金

福祉活動積立資産
車両運搬具購入積立資産
器具及び備品購入積立資産

財政調整積立資産
退職積立金積立資産

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金

3,002,998
497,933
431,200
446,600
215,600
195,066
236,133
497,933
482,533

1,341,218
78,665,984
37,580,314
4,167,250

1,330,033
72,941,521
35,207,698
2,641,914
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
流動負債合計

―
―
―

―
―
―

―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

源泉所得報酬
その他
利用料一部

―
―
―
―

源泉所得税
住民税
社会保険料
労働保険料

―
―
―
―

小計
職員預り金

小計
前受金
賞与引当金
未払法人税等
2 固定負債
退職給付引当金

1554,000,000
4,000,000

6,435,000
1,067,000
924,000
957,000
462,000
418,000
506,000
1,067,000
1,034,000

―
―
―
―
―
―

貸借対照表価額

3,432,002
569,067
492,800
510,400
246,400
222,934
269,867
569,067
551,467
3,432,002
11,1855,724,463
2,372,616
1,525,336
118,977,868
103,368,388
49,874,896
14,696,559
90,888,105
3,153,760
394,025,178
398,025,178
525,477,418

62,739,479
143,975
10,00010,901
164,876
257,429
737,900
967,476
135,284
2,098,089
100
14,144,000
687,500
79,834,044
143,254,433
143,254,433
223,088,477
302,388,941