正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで(単位：円)
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
施設使用料収益販売事業収益研修事業収益企業支援事業収益
燕三条ブランド事業収益
他地域連携販売事業収益
食堂事業収益市受託事業収益国受託事業収益受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取民間助成金受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
受取負担金振替額
雑収益
受取利息
為替差益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事 業 費
役員報酬
給料手当
諸手当
臨時雇賃金
福利厚生費
食糧費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
資料購入費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
広告宣伝費
租税公課
賠償金
支払負担金
材料費
支払寄付金
委託費支払手数料
支払利息
為替差損
雑費
報償費
貸倒損失

当年度

前年度

増減

11,03011,030633,970,354
76,734,176
445,913,623
3,818,000
11,516,126
1,119,792
13,449,313
49,487,324
31,932,000
0308,110,342
237,026,148
20,429,944
600,000
50,054,250
126,793,837
119,714,492
7,079,345
961,882
16,1902
945,690
1,069,847,445

12,10012,100323,351,615
81,368,404
146,994,474
4,118,000
17,364,731
393,000
3,940,919
52,529,970
0
16,642,117
298,084,747
193,478,000
38,749,698
0
65,857,049
122,482,432
116,133,735
6,348,697
1,138,653
14,869100
1,123,684
745,069,547△ 1,070△ 1,070
310,618,739△ 4,634,228
298,919,149△ 300,000△ 5,848,605
726,792
9,508,394△ 3,042,646
31,932,000△ 16,642,117
10,025,595
43,548,148△ 18,319,754
600,000△ 15,802,799
4,311,405
3,580,757
730,648△ 176,771
1,321
△ 98
△ 177,994
324,777,898

1,006,361,760
3,392,000
112,248,662
55,217,102
48,185,439
38,575,741
22,3738,843
011,173,735
9,657,567
66,266,037
1,905,126
10,372,508
640,661
10,932,927
10,149,235
617,074
44,075,257
41,525,611
2,785,454
7,080,745
7,055,950
8,182,096
295,063
31,011,507
13,948,192
31,932,000
123,974,601
9,196,878
3,710,546
79933,50000- 1 -687,888,137
3,392,000
111,257,197
53,863,013
44,473,378
37,786,663
27,664
10,171
20,000
16,118,033
9,595,400
78,272,799
1,059,696
8,219,208
568,472
5,094,022
7,902,876
770,285
46,051,281
45,706,393
1,914,219
8,123,326
4,139,163
1,986,762
183,804
19,063,644
15,830,953
9,450,000
139,766,537
6,460,994
4,659,193
61
1,281,095
237,0550

318,473,623
0991,465
1,354,089
3,712,061
789,078△ 5,291△ 1,328△ 20,000△ 4,944,298
62,167△ 12,006,762
845,430
2,153,300
72,1895,838,905
2,246,359△ 153,211△ 1,976,024△ 4,180,782
871,235△ 1,042,581
2,916,787
6,195,334
111,259
11,947,863△ 1,882,761
22,482,000△ 15,791,936
2,735,884△ 948,647
18△ 347,595△ 237,0550正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで(単位：円)
科

目

外注仕入
商品仕入
外商販売商品仕入
管 理 費
役員報酬
給料手当
諸手当
臨時雇賃金
福利厚生費
食糧費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
工事請負費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
広告宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払利息
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益什器備品売却益
固定資産受贈益
受取補助金等振替額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取負担金
受取地方公共団体負担金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

4,894,178
275,931,414
20,463,659
26,565,715
1,324,000
6,550,963
3,459,200
1,694,024
2,338,639
0055,000632,610427,562
1,383,558
125,000
228,561
199,745
079,242
86,615
1,741,576
1,860,836
243,35900812,750
368,7932,654,274
237,555
41,85320,0001,032,927,475
36,919,970
0
36,919,970

4,602,780
0034,604,015
1,324,000
6,495,123
3,361,337
1,766,130
2,319,420
3,920
2,633
35,000552,050
450,694
1,393,730
0
151,629
133,367
0
98,520123,618
1,813,590
1,871,351
78,870349,45008,724,882
387,0902,902,225
218,862
46,524
0722,492,152
22,577,395
0
22,577,395

291,398
275,931,414
20,463,659△ 8,038,300
055,84097,863△ 72,106
19,219△ 3,920△ 2,633
20,00080,560△ 23,132△ 10,172
125,000
76,932
66,3780△ 19,278△ 37,003△ 72,014△ 10,515
164,489△ 349,450
0△ 7,912,132△ 18,297△ 247,951
18,693△ 4,671
20,000310,435,323
14,342,575
0
14,342,575

00113,335
113,335
113,335

99,75099,7501,246,880
1,246,880
1,346,630△ 99,750△ 99,750△ 1,133,545△ 1,133,545△ 1,233,295

113,335
113,335
113,3350
36,919,970
220,261,003
257,180,973

2
2
2
1,346,628
23,924,023
196,336,980
220,261,003

113,333
113,333
113,333△ 1,346,628
12,995,947
23,924,023
36,919,970

60,967,351
060,967,351
4,271,545
4,271,545△ 57,246,930△ 57,246,930
7,991,966
1,958,620,382
1,966,612,348
2,223,793,321

59,618,000
059,618,000
2,331,698
2,331,698△ 73,452,626△ 73,452,626△ 11,502,928
1,970,123,310
1,958,620,382
2,178,881,385

1,349,351
0
1,349,351
1,939,847
1,939,847
16,205,696
16,205,696
19,494,894△ 11,502,928
7,991,966
44,911,936- 2 -正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで(単位：円)
科目

その他会計

実施事業等会計
他地域連携販売事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
施設使用料収益販売事業収益研修事業収益企業支援事業収益
燕三条ブランド事業収益
他地域連携販売事業収益
食堂事業収益市受託事業収益国受託事業収益受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取民間助成金受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
受取負担金振替額
雑収益
受取利息
為替差益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事 業 費
役員報酬
給料手当
諸手当
臨時雇賃金
福利厚生費
食糧費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
資料購入費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
広告宣伝費
租税公課
賠償金
支払負担金
材料費
支払寄付金
委託費
支払手数料
支払利息
為替差損
雑費
報償費
貸倒損失
外注仕入
商品仕入
外商販売商品仕入
管 理 費
役員報酬
給料手当
諸手当
臨時雇賃金
福利厚生費
食糧費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費

貸館事業

法人会計

レストラン運営事業

11,03011,030497,034,472
2,266,741
446,381,813
3,818,000
11,516,126
1,119,792
0031,932,0000218,060,140
178,627,854
20,429,944
600,000
18,402,342
117,334,801
110,255,456
7,079,345
177,672
14,4592
163,211
832,618,115

0013,465,293
00000
13,465,293
0
00
0
0
00
0
74,476,690
74,476,690
0
00
00000
41,369,153
11,510,600
00049,880,732
00000049,880,732
00
488,29778,500
0000
0
0
0
0
0
13,465,293

29,858,553
9,459,036
9,459,036
0714,7821,554
0713,228
126,019,661

812,162,741
2,544,000
91,713,577
46,429,141
34,609,600
30,814,390
293,359
15,463
0
11,169,255
9,466,274
33,888,608
1,876,398
6,339,133
640,661
5,940,767
9,376,145
603,004
18,552,517
34,316,169
1,727,825
7,080,745
5,364,508
3,477,798
295,063
27,969,507
0
31,932,000
96,170,899
9,083,777
2,178,312
79
1,034,470
000269,511,304
17,747,993
0

11,559,478000
90,00000000000000
592,705
000
11,9800596,600
201,900
0000930,517
0
00
0
00
0
6,420,110
2,715,666
0

121,199,134
848,000
10,918,285
5,595,735
1,083,528
3,294,255
10,000
6,464
0
4,480
122,057
31,549,575
28,728
1,647,935
0
4,717,370
158,0140
21,663,851
4,318,424
832,8010906,120
2,661,737
03,016,000
0026,283,271
270
1,532,234
00000000-3-

内部取引消去合計

小計

000000000000
48,192,752
46,809,194
0409,797
0
0
0
0
0
0
0
50,369,029

00137,822,715
74,476,690
0000
13,465,293
49,880,732
0041,857,450
11,589,100
0030,268,350
9,459,036
9,459,036
0714,7821,554
0713,228
189,853,983

62,207,534
0
9,616,800
3,192,226
12,402,311
4,467,096
0000111,416
827,85402,427,640
0274,790
22,371
14,0703,858,889
2,900,273
212,8480
326,470
1,840,661
0
26,00013,977,712
0589,914
112,83100111,1840
04,894,178000194,966,146
848,000
20,535,085
8,787,961
13,575,839
7,761,351
10,000
6,464
0
4,480
233,473
32,377,429
28,7284,075,575
0
4,992,160
773,090
14,07025,522,740
7,218,697
1,057,629
0
1,829,190
4,704,298
0
3,042,000
13,977,712
0
27,803,702
113,101
1,532,234
0
111,184004,894,178
6,420,110
2,715,666
001,383,558
00069,428177
069,251
48,262,180

26,685,421
1,324,000
6,550,963
3,459,200
1,694,024
2,338,639
61,76019,76055,000632,610429,738
1,383,558

00△ 886,833△ 9,255△ 468,190000△ 15,980△ 393,408
00000000
000000△ 886,833

11,03011,030633,970,354
76,734,176
445,913,623
3,818,000
11,516,126
1,119,792
13,449,313
49,487,324
31,932,000
0308,110,342
237,026,148
20,429,944
600,000
50,054,250
126,793,837
119,714,492
7,079,345
961,882
16,1902945,690
1,069,847,445△ 767,12700000△ 280,986△ 13,08400△ 42,18000△ 42,20000000△ 9,25500△ 137,748000△ 29,520
00000△ 212,154
00000△ 119,706
0000
0△ 61,760△ 19,76000△ 2,1760

1,006,361,760
3,392,000
112,248,662
55,217,102
48,185,439
38,575,741
22,3738,843
011,173,735
9,657,567
66,266,037
1,905,126
10,372,508
640,661
10,932,927
10,149,235
617,074
44,075,257
41,525,611
2,785,454
7,080,745
7,055,950
8,182,096
295,063
31,011,507
13,948,192
31,932,000
123,974,601
9,196,878
3,710,546
79933,500
004,894,178
275,931,414
20,463,659
26,565,715
1,324,000
6,550,963
3,459,200
1,694,024
2,338,639
0055,000632,610427,562
1,383,558

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで(単位：円)
科目

その他会計

実施事業等会計
他地域連携販売事業

消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
工事請負費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
広告宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払利息
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益什器備品売却益
固定資産受贈益
受取補助金等振替額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金受取負担金
受取地方公共団体負担金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

貸館事業

法人会計

レストラン運営事業

内部取引消去合計

小計

812,162,741
20,455,374
0
20,455,374

11,559,478
1,905,815
0
1,905,815

121,199,134
4,820,527
04,820,527

62,207,534△ 11,838,505
0△ 11,838,505

194,966,146△ 5,112,163
0△ 5,112,163

125,000
228,561
199,745
079,242
86,615
1,741,576
1,860,836
243,35900812,750
368,7932,654,274
237,555
41,85356,01026,685,421
21,576,759
0
21,576,759

00
36,26836,26836,268

0
0
0
0
0

00
70,26670,26670,266

0
00
0
0

0
0
70,26670,26670,266

0
0
6,801
6,801
6,801

0
0
0
0
0

0
0
113,335
113,335
113,335

36,26836,26836,2680020,455,374
91,509,713
111,965,087

00
0
0
0
1,905,815
6,397,678
8,303,493

70,26670,26670,266004,820,527
17,452,329
22,272,856

000
04,415,000△ 7,423,505
12,463,780
5,040,275

70,26670,26670,2660
4,415,000△ 697,163
36,313,787
35,616,624

6,801
6,801
6,801
0
△ 4,415,000
17,161,759
92,437,503
109,599,262

0
0
0
0
0
0
00

113,335
113,335
113,3350036,919,970
220,261,003
257,180,973

33,147,953
0
33,147,953
4,271,545
4,271,545△ 25,517,955△ 25,517,955
11,901,543
698,618,379
710,519,922
822,485,0090000
00
00
0
0
8,303,493

26,718,558
0
26,718,558
00△ 29,928,819△ 29,928,819△ 3,210,261
1,177,140,459
1,173,930,198
1,196,203,054

00000△ 409,797△ 409,797△ 409,797
3,494,062
3,084,265
8,124,540

26,718,558
0
26,718,558
00△ 30,338,616△ 30,338,616△ 3,620,058
1,180,634,521
1,177,014,463
1,212,631,087

1,100,840
01,100,840
00△ 1,390,359△ 1,390,359△ 289,519
79,367,482
79,077,963
188,677,225

0000000000060,967,351
060,967,351
4,271,545
4,271,545△ 57,246,930△ 57,246,930
7,991,966
1,958,620,382
1,966,612,348
2,223,793,321

-4-

00
0
0
0
0
0
0000
00
0
0
0
△ 36,010△ 886,83300
0

125,000
228,561
199,745
079,242
86,615
1,741,576
1,860,836
243,35900812,750
368,7932,654,274
237,555
41,85320,0001,032,927,475
36,919,970
036,919,970