社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

1,569,971,301

1,567,862,631

2,108,670

老人福祉事業収入

備考

118,334,951

119,467,383-1,132,432

医療事業収入3,662,620

4,949,730-1,287,110

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入

58,566,717

58,701,925-135,208

722

1,838

-1,116

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

事
その他の収入業
活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
収
利用者負担軽減額
支 支
支払利息支出
出社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入007,944,082

8,222,254-278,172

1,758,480,393

1,759,205,761-725,368

1,311,216,527

1,309,954,308

1,262,219

188,148,158

188,330,393-182,235

188,097,530

185,882,323

2,215,207

850,572

817,880

32,692975,755

970,6465,109

3,219,323

収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等に
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る 支
固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支003,276,964-57,641

400,0000

400,000

1,692,907,865

1,689,232,514

3,675,351

65,572,528

69,973,247-4,400,719

2,983,500

1,973,000

1,010,500

00

設備資金借入金収入0010,880-10,880

2,619,000

2,568,000

51,0005,602,500

4,551,880

1,050,620

12,330,000

12,330,000

04,871,820

004,872,120

-300

6,600

6,600

0

5,270,388

5,269,488900

その他の施設整備等による支出

5,287,370

5,120,640

166,730

施設整備等支出計（５）27,766,178

27,598,848

167,330-22,163,678-23,046,968

883,290

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入

00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

00

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

収
積立資産取崩収入
入その他の活動による収入

その他の活動収入計（７）00105,102109,158-4,056105,102109,158-4,056

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

00344,701
3,054,670

0-146,469

3,252,902

3,399,371-146,469-3,147,800-3,290,213

142,413支
積立資産支出出その他の活動による支出

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）344,701
2,908,201

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）40,261,050

43,636,066

前期末支払資金残高（１２）

246,607,669

246,607,6690

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

286,868,719

290,243,735-3,375,016

1/1-3,375,016

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収入

1,577,871,831

00

1,577,871,831

老人福祉事業収入0

119,467,383

0

119,467,383

医療事業収入4,949,730

004,949,730

4,949,730

収 経常経費寄附金収入

37,333,925

21,368,000

058,701,925

58,701,925

入 受取利息配当金収入

1,838

0

0

1,838

1,838

0

0

0

0

0

6,754,286

1,467,968

08,222,254

8,222,254

10,009,200

1,567,862,631
119,467,383

事

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

業

その他の収入活事業活動収入計（１）1,626,911,610

142,303,351

0

1,769,214,961

人件費支出

1,293,418,180

16,536,128

0

1,309,954,308

よ

事業費支出

163,239,298

25,091,095

0

188,330,393

る

事務費支出

131,036,934

64,854,589

0

195,891,523

収利用者負担軽減額

817,88000817,880

817,880970,64600970,646

970,646

0

0

0

0

0

1,812,802

1,464,162

0

3,276,964

3,276,964

動に支 支 支払利息支出
出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

188,330,393
10,009,200

185,882,323

0

0

0

107,945,974

0

1,699,241,714

10,009,200

1,689,232,514

35,615,870

34,357,377

0

69,973,247

0

69,973,247

1,973,000

001,973,000

1,973,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,8800010,88010,880900,000

1,668,000

02,568,000

1,668,000

04,551,880

等

設備資金借入金元金償還支出

12,330,000

0012,330,000に

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

る 支
固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支1,309,954,308

0

2,883,880

固定資産取得支出

1,759,205,761

1,591,295,740

施 入
固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）備よ10,009,200

02,568,000
04,551,880
12,330,000

0

0

0

0

0

4,872,120

004,872,120

4,872,120

6,600

0

0

6,600

6,600

5,269,488

005,269,488

5,269,488

その他の施設整備等による支出

3,428,640

1,692,000

0

5,120,640

施設整備等支出計（５）25,906,848

1,692,000

027,598,848

0

27,598,848

0-23,046,968

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）5,120,640-23,022,968-24,000

0-23,046,968

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,361,586

11,046,363

055,407,949

109,15800109,158

そ 収 積立資産取崩収入の 入
事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活

055,407,949

0
109,158

44,470,744

11,046,363

055,517,107

動社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

に

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

0

0

0

0

0

出 事業区分間繰入金支出

344,701
11,046,363

044,361,586

00344,701
55,407,949

344,7010

その他の活動による支出

3,054,670

003,054,670

その他の活動支出計（８）14,445,734

44,361,586

058,807,320

55,407,949

3,399,371

30,025,010-33,315,223

0-3,290,213

0-3,290,213

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）42,617,912

1,018,154

0

43,636,0660

前期末支払資金残高（１１）244,161,672

2,445,997

0

246,607,669

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）286,779,584

3,464,151

0

290,243,735

よ
る
収
支

支 積立資産支出

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）1/155,407,949

109,158
0

55,407,949

3,054,670

43,636,066
246,607,669

0

290,243,735

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目

法人本部

オアシス千歳

介護保険事業収入

オアシス大和オアシス猪名川

オアシス尼崎立花

オアシス伊丹池尻

オアシス三田オアシス宝塚オアシス向陽702,563,682

60,211,801

75,527,834

73,525,945

180,841,702

75,302,997

133,203,656

36,972,789

450,000

2,019,600

1,219,220

2,811,600

200,000

1,308,320

4,272,172

2,251,668

老人福祉事業収入
医療事業収入収 経常経費寄附金収入

20,537,977

入 受取利息配当金収入

1,838

事

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

業

その他の収入

活
動
に
よ
る
収
支

支
出

1,656,824

4,965,683

49,71652,5547,000

75,24872,917

71,196

114,428

事業活動収入計（１）22,196,639

707,979,365

62,281,117

76,799,608

76,344,545

181,116,950

76,684,234

137,547,024

39,338,885

人件費支出

123,296,408

449,103,401

53,432,361

58,269,885

61,784,190

127,562,812

68,179,301

107,404,738

42,224,688

事業費支出

4,341,706

85,066,117

4,919,172

6,938,152

5,875,908

21,928,905

4,189,931

14,045,903

6,542,845

事務費支出

8,906,660

77,212,500

3,834,260

6,983,721

4,894,212

9,646,120

2,867,936

7,596,281

2,569,210

利用者負担軽減額

337,551

84,259

支払利息支出150,747

56,109128,262

339,961

691,637

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出

1,402,440

300

8,500

7,000

136,544,774

613,272,756

62,270,352

72,328,520

72,561,310

159,885,583

75,237,168

129,386,883

51,429,643

92,900-114,348,135

94,706,609

10,765

4,471,088

3,783,235

21,231,367

1,447,066

8,160,141-12,090,758

00

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

184,000

1,789,000

設備資金借入金収入
施設

収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

整その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計（４）等

設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

よ
固定資産取得支出る 支
固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）10,880900,0000

184,0000002,689,000

6,580,000

1,750,000

4,000,000

548,570

1,010,240

2,846,470

10,880360,800

3,300
4,427,280

3,300

842,208
2,528,640

900,000

4,427,280

10,502,718

0

2,760,240

07,746,470

0364,100

0-4,427,280-10,318,718

0-2,760,240

0-5,057,470

10,880-364,10001,800,000

214,169

316,883

9,862,049

214,169

319,095

2,431,178

20,887,593

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
そ 収
事業区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活

その他の活動収入計（７）動社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

よ
る 支
収 出
支

43,956,047
153,436,043

249,40919,80014,380

197,411,890

263,7898,994,091

89,827,614

393,808
24,9780418,786

3,115,281

375,281

積立資産支出5,249,598

18,145,081

2,212
9,862,049

278,094

1,599,089

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）1,846,682

66,607

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

46,682
0372,534

1,945,000

343,200

384,435

8,994,091

91,799,237

3,115,281

2,386,888

5,249,598

18,423,175

2,774,378

21,272,028

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）188,417,799-91,535,448-3,115,281-1,968,102-5,249,598-16,576,493-2,560,209-20,952,933

9,862,049

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）69,642,384-7,147,557-3,104,516-257,254-1,466,363-402,596-1,102,263-13,156,892-2,228,709

前期末支払資金残高（１１）78,686,345

87,140,958

6,295,190

5,200,573

4,027,270

14,957,414

6,877,954

22,219,010

4,391,907

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）148,328,729

79,993,401

3,190,674

4,943,319

2,560,907

14,554,818

5,775,691

9,062,118

2,163,198

1/3

0社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

祉事業区分 資金収支内訳表

年4月1日 （至）令和6年3月31日（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収入

オアシス神戸西

オアシス神戸北45,606,684

合計

オアシス西宮49,575,109

144,775,784

1,578,107,983

老人福祉事業収入
医療事業収入収 経常経費寄附金収入

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

412,248

519,120

業

その他の収入

活
動
に
よ
る
収
支

支
出

0

4,949,730

4,949,730

1,332,000

37,333,925

37,333,925

1,838

1,838

0
18,9391,391,580

8,554,286

1,800,000

6,754,286

46,097,133

50,113,168

152,449,094

1,628,947,762

2,036,152

1,626,911,610

人件費支出

30,871,434

43,251,403

128,037,559

1,293,418,180

事業費支出

2,036,596

2,117,984

5,236,079

163,239,298

事務費支出

2,245,434

1,673,923

4,642,829

133,073,086

817,880970,646

970,646

301,662001,812,802

1,812,802047,043,310

138,218,129

1,593,331,892

2,036,152

1,591,295,740

10,943,669

3,069,858

14,230,965

35,615,870

035,615,870

1,973,000

設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

整備施設整備等収入計（４）等

設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

00

固定資産取得支出る 支
固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）

0

0

0

0

10,88010,880900,000

900,000

2,883,880

012,330,000

よ施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）1,973,000

0

収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

その他の施設整備等による収入

035,153,464

施設整備等補助金収入

106,040

2,883,880
12,330,000

004,872,120

4,872,120

6,600

6,600

5,269,488

5,269,488

3,428,640

3,428,64000106,040

25,906,848

0

25,906,848

00-106,040-23,022,968

0-23,022,968

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入

00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

積立資産取崩収入0

そ 収
事業区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活

その他の活動収入計（７）動社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

支131,036,934

817,880

事業活動支出計（２）収 出163,239,298

支払利息支出事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）る 支

1,293,418,180
2,036,152

利用者負担軽減額

流動資産評価損等による資金減少額

よ078,201

事業活動収入計（１）

その他の支出設

1,577,871,831

4,949,730

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

施

事業区分合計236,1520

入 受取利息配当金収入
事

内部取引消去405,539
1,664,154
1,106
1,106

0

167,936,515

44,470,744

109,158

405,539

212,407,259
00

9,447,274

344,701
11,046,363

344,701
11,046,363

3,104,539

167,936,515

0

事業区分間繰入金支出

11,245,285

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）44,361,586
167,936,515

109,158
1,664,154

積立資産支出拠点区分間繰入金支出

044,361,586
167,936,515

4,560,974
9,501

0

167,936,515

3,054,670

03,054,670

11,245,285

4,570,475

12,551,813

182,382,249

167,936,515

14,445,734-11,244,179-2,906,321-12,146,274

30,025,010

0

30,025,010

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-300,510

163,537

1,978,651

42,617,9120

前期末支払資金残高（１１）4,725,974

538,696

9,100,381

244,161,672

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）4,425,464

702,233

11,079,032

286,779,584

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）2/342,617,912
244,161,672

0

286,779,584

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

オアシス西宮公益

介護保険事業収入
老人福祉事業収入

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
事
その他の収入業
活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
収
利用者負担軽減額
支 支
支払利息支出
出社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

事業区分合計0

119,467,383

119,467,383

119,467,383

0021,368,000

21,368,000

21,368,000

0

0

0

0

1,467,968

1,467,968

1,467,968

142,303,351

142,303,351

16,536,128

16,536,128

16,536,128

25,091,095

25,091,095

25,091,095

64,854,589

64,854,589

64,854,589

0

0

0

0

0

142,303,351

001,464,162

1,464,162

1,464,162

107,945,974

107,945,974

0

107,945,974

34,357,377

34,357,377

0

34,357,377

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）

内部取引消去0

医療事業収入収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入

合計

0

0

施設整備等補助金収入00

設備資金借入金収入

0

0

0

0

収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等

001,668,000

1,668,000

1,668,000

1,668,000

1,668,000に
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る 支
収 出 固定資産除却・廃棄支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出

01,668,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1,692,000

その他の施設整備等による支出

1,692,000

1,692,000

施設整備等支出計（５）1,692,000

1,692,000

01,692,000-24,000-24,000

0-24,000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入

00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

積立資産取崩収入

00

11,046,363

11,046,36300収
事業区分間繰入金収入
そ入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活動社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ積立資産支出る 支
収 出 事業区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出

11,046,363

0
11,046,363

44,361,586

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）11,046,363

00

11,046,363

0

0

0

0

0
44,361,586

044,361,586

0

0

0

0

44,361,586

44,361,586

044,361,586

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-33,315,223-33,315,223

0-33,315,223

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）1,018,154

1,018,154

0

1,018,154

前期末支払資金残高（１１）2,445,997

2,445,997

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）3,464,151

3,464,151

3/3

2,445,997
03,464,151

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)1,567,862,631

1,533,897,799

33,964,832

老人福祉事業収益

119,467,383

111,520,128

7,947,255

4,949,730

4,440,773

508,957

58,701,925

21,588,708

37,113,217

サービス活動収益計（１）1,750,981,669

1,671,447,408

79,534,261

人件費

1,311,970,189

1,302,494,625

9,475,564

188,330,393

194,903,366-6,572,973

185,882,323

194,929,261-9,046,938

817,880

941,365-123,485

65,239,173

68,350,400-3,111,227-35,474,631-35,610,037

135,406

0

0

0

0

0

0

1,113,869-1,113,869

ー
事業費
ビ
ス
事務費
活
利用者負担軽減額
動
減価償却費
増
費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
用
の
貸倒損失額
部
貸倒引当金繰入
徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ

受取利息配当金収益

ー 収 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（４）
活
支払利息
動
外
費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息
増用 その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収 サービス区分間繰入金収益
益 サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益

特特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 費
サービス区分間繰入金費用
用
サービス区分間固定資産移管費用

活
動
増
減
差
額
の
部

353,589-334,861

1,716,784,055

1,727,476,438-10,692,383

34,197,614
1,838-56,029,030

90,226,644
-798

2,636

0

0

0

8,222,254

7,682,424

539,830

8,224,092

7,685,060

539,032

970,646

1,048,182-77,5360003,276,964

3,051,633

225,3314,247,610

4,099,815

147,795

3,976,482

3,585,245

391,237

38,174,096
1,973,000-52,443,785
7,730,000

90,617,881-5,757,000

10,8790

10,879

0

0

0

0

0

0

23,98032,890-8,9102,007,859

7,762,890-5,755,031

36,493

7

36,4860001,973,000

7,730,000-5,757,000

0

0

0
0

0

0

0

0

0

特別費用計（９）2,009,493

7,730,007-5,720,514-1,63432,883-34,517

38,172,462-52,410,902

90,583,364

前期繰越活動増減差額（１２）256,137,146

308,548,048-52,410,902

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

294,309,608

256,137,146

38,172,462

基本金取崩額（１４）

0

0

0

その他の積立金取崩額（１５）

0

0

0

その他の積立金積立額（１６）

0

0

0

256,137,146

38,172,462

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）越18,728

その他の特別損失

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰

増減(A)-(B)

介護保険事業収益収
医療事業収益益
経常経費寄附金収益
サ

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）294,309,608

1/1

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益収
益

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

1,577,871,831

老人福祉事業収益

内部取引消去1,577,871,831
119,467,383

医療事業収益4,949,730

経常経費寄附金収益

37,333,925

21,368,000

119,467,383

4,949,730
58,701,925

サービス活動収益計（１）1,620,155,486

140,835,383

人件費

1,295,468,029

16,502,160

1,311,970,189

事業費

163,239,298

25,091,095

188,330,393

ス

事務費

131,036,934

64,854,589

195,891,523

利用者負担軽減額

動
増
減
の

費
用

部

-35,086,810-387,821-35,474,631-35,474,631

00

貸倒引当金繰入

0

0

徴収不能額

0

0

18,72818,728

支払利息

固定資産売却益
事業区分間繰入金収益

18,728
1,620,125,308

106,667,947

0

1,726,793,255

10,009,200

1,716,784,055

30,178
1,838

34,167,436

0

34,197,614
1,838

0

34,197,614
1,838

6,754,286

1,467,968

6,756,124

1,467,968

0970,646

8,224,092

08,224,092
970,646003,276,964

3,276,964

1,464,162

2,783,448

1,464,162

0

4,247,610

03,972,676

3,806

0

3,976,482

0

3,976,482

4,002,854
1,973,000

34,171,242

0

38,174,096
1,973,000

038,174,096
1,973,000

10,87944,361,586

10,87911,046,363

55,407,949

4,247,610

10,87955,407,949

0

0

0

益 事業区分間固定資産移管収益

0023,980

別

特別収益計（８）46,369,445

増固定資産売却損・処分損

減

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額

1,973,000

事業区分間繰入金費用

11,046,363

部
費
用

11,046,363

0

36,4930

023,98023,98057,415,808

55,407,949

36,49344,361,586

2,007,859
36,493001,973,000

1,973,000

55,407,949

55,407,949

0

サービス区分間繰入金費用00

事業区分間固定資産移管費用

00

サービス区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失0

特別費用計（９）13,055,856

44,361,586

0

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）33,313,589-33,315,223

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）37,316,443

856,019

前期繰越活動増減差額（１２）267,486,928-11,349,782

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）304,803,371-10,493,763

部

8,222,254

1,812,802

その他の特別収益の0

8,222,254

収 サービス区分間繰入金収益

特

額

0

970,646

サービス区分間固定資産移管収益

差817,880

貸倒損失額

施設整備等補助金収益減

185,882,323

817,880

国庫補助金等特別積立金取崩額

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

増188,330,393
10,009,200

65,239,173

外 費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息
増 用
その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）動

1,311,970,189

65,239,173

サ
受取利息配当金収益ー
収 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（４）活

活

1,750,981,669

607,924

サービス活動費用計（２）越

10,009,200

64,631,249

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）繰

1,760,990,869

減価償却費

徴収不能引当金繰入動817,880

119,467,383

58,701,925

サ0

1,567,862,631

4,949,730

ー
ビ
活

法人合計

10,009,200

057,417,442

55,407,949

0-1,6340-1,634038,172,462

0

38,172,462

256,137,146
0

294,309,608

2,009,493

256,137,146
0

294,309,608

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）304,803,371-10,493,763

1/1

0

294,309,608

00294,309,608

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目

法人本部

オアシス千歳

介護保険事業収益収益

オアシス大和702,563,682

オアシス猪名川

60,211,801

オアシス尼崎立花

75,527,834

オアシス伊丹池尻

73,525,945

180,841,702

オアシス三田オアシス宝塚

75,302,997

133,203,656

老人福祉事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益

20,537,977

450,000

2,019,600

1,219,220

2,811,600

200,000

1,308,320

4,272,172

サ

サービス活動収益計（１）20,537,977

703,013,682

62,231,401

76,747,054

76,337,545

181,041,702

76,611,317

137,475,828

ー

人件費

125,072,255

448,416,380

53,698,986

59,200,825

61,476,914

127,665,248

68,356,044

107,177,394

ビ

事業費

4,341,706

85,066,117

4,919,172

6,938,152

5,875,908

21,928,905

4,189,931

14,045,903

事務費

8,906,660

77,212,500

3,834,260

6,983,721

4,894,212

9,646,120

2,867,936

7,596,281

337,551

84,2594,643,648

44,706,856

325,6623,587,557

103,2319,722,739

39,954982,281-216,368-30,640,141-185,209-1,357,107-53,196-1,643,878-39,954-674,893

142,747,901

625,099,322

62,677,130

75,353,148

72,315,738

167,375,243

75,413,911

129,466,927-122,209,924
1,838

77,914,360-445,729

1,393,906

4,021,807

13,666,459

1,197,406

8,008,901

ス
活

利用者負担軽減額

動

減価償却費

増 費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
の

貸倒損失額

部

貸倒引当金繰入56,109339,961

徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（２）サービサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

59

18,669

収 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益ス

益 その他のサービス活動外収益

1,656,824

4,965,683

49,71652,5547,000

75,24872,917

71,196活

サービス活動外収益計（４）1,658,662

4,965,683

49,71652,5547,000

75,24872,917

71,196

動支払利息

外 費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息
増 用
その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）150,747

128,262

1,402,440

691,637

300

8,500

0

1,553,187300

136,762

1,658,662

3,412,496

49,416-84,2080-616,389

72,917

71,196-120,551,262

81,326,856-396,313

1,309,698

4,021,807

13,050,070

1,270,323

8,080,097

施設整備等補助金収益

7,000
7,000

184,000

691,637001,789,000

固定資産売却益

10,879

事業区分間繰入金収益

43,956,047

拠点区分間繰入金収益

153,436,043

249,409393,8081,800,000

214,169

316,883

149,980

218,751

375,028535,634

収 サービス区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益

3,681,125

サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益

特
別

特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損

減

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額

部

23,980
197,392,090

用

拠点区分間繰入金費用

033,191

393,80803,612,980

1

3,301

184,000

事業区分間繰入金費用
費

4,114,534

1,789,000

1,599,089
8,994,091

89,827,614

3,115,281

375,2815,249,598

3,681,125

149,980

18,145,081

2,431,178

20,887,593

サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用

218,751

サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）8,994,091

91,862,645

3,115,281

4,056,407

5,399,578

19,934,081

2,431,178

20,890,894

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）188,397,999-87,748,111-3,115,281-3,662,599-5,399,578-16,321,101-2,056,150-20,355,260

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）67,846,737-6,421,255-3,511,594-2,352,901-1,377,771-3,271,031-785,827-12,275,163

前期繰越活動増減差額（１２）63,395,971

149,117,116

4,963,005

13,570,193

2,030,231

18,355,208

2,866,867

14,286,998

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）131,242,708

142,695,861

1,451,411

11,217,292

652,460

15,084,177

2,081,040

2,011,835

131,242,708

142,695,861

1,451,411

11,217,292

652,460

15,084,177

2,081,040

2,011,835

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

1/3社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収益
収益

オアシス向陽

36,972,789

オアシス神戸西

オアシス神戸北45,606,684

オアシス西宮49,575,109

144,775,784

老人福祉事業収益
医療事業収益4,949,730

合計

内部取引消去1,578,107,983

事業区分合計236,152

1,577,871,831

0

0

4,949,730

4,949,730

経常経費寄附金収益

2,251,668

412,248

519,120

1,332,000

37,333,925

ササービス活動収益計（１）39,224,457

46,018,932

50,094,229

151,057,514

1,620,391,638

ー

人件費

41,910,723

30,304,233

43,151,081

129,037,946

1,295,468,029

ビ

事業費

6,542,845

2,036,596

2,117,984

5,236,079

163,239,298

事務費

2,569,210

2,245,434

1,673,923

4,642,829

133,073,086

247,939

43,424

227,958

64,631,249

64,631,249-55,046-28,575-192,443-35,086,810-35,086,810
0ス
活

利用者負担軽減額

動

減価償却費

増 費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
の

貸倒損失額

0

貸倒引当金繰入0

徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）1,620,155,486
1,295,468,029
163,239,298

2,036,152

817,880

部

サービス活動費用計（２）37,333,925
236,152

131,036,934
817,88000018,72818,72851,215,671

34,601,112

46,942,988

138,952,369

1,622,161,460

2,036,152

1,620,125,308-11,991,214

11,417,820

3,151,241

12,105,145-1,769,822
1,838-1,800,000

30,1781,838

受取利息配当金収益
収 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益

0

0

ス

益 その他のサービス活動外収益

114,428

78,201

18,9391,391,580

8,554,286

1,800,000

6,754,286

活

サービス活動外収益計（４）114,428

78,201

18,9391,391,580

8,556,124

1,800,000

6,756,124

動

支払利息

0

0

301,662

1,812,802

1,812,802

外 費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息
増 用
その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）970,646
92,90092,90000301,662

2,783,448

02,783,448

21,52878,201

18,9391,089,918

5,772,676

1,800,000

3,972,676-11,969,686

11,496,021

3,170,180

13,195,063

4,002,854

0

4,002,854

施設整備等補助金収益

1,973,000

固定資産売却益

405,539
9,862,049

1,664,154

625,932

5,417,876

その他の特別収益
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損

減

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額

部

10,604,137

625,932

1,664,154

用

拠点区分間繰入金費用

11,245,285

4,560,974

0

23,98023,980219,723,836

36,4930
1,973,000

9,447,274

11,046,363

11,046,363

3,104,539

167,936,515
0

742,088

5,417,876

サービス区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失

0167,936,515

000

173,354,391

13,055,856
33,313,589

0
0

11,987,373

4,560,974

12,551,813

186,410,247

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）9,978,205-11,361,441-2,896,820-12,146,274

33,313,589

0

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-1,991,481

134,580

273,360

1,048,789

37,316,443

0784,593

1,485,464-4,011,794

643,076

267,486,928-1,206,888

1,620,044-3,738,434

1,691,865

304,803,371

越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-1,206,888

1,620,044-3,738,434

2/3

1,691,865

304,803,371

0

5,417,876

625,932

繰

46,369,445

00

特別費用計（９）173,354,391

1,973,000

事業区分間固定資産移管費用

625,9320

0

サービス区分間繰入金費用

拠点区分間固定資産移管費用

05,417,876

36,493

事業区分間繰入金費用費

405,53900

0742,088

サービス区分間固定資産移管収益

別

44,361,586
167,936,515

0

益 事業区分間固定資産移管収益

特10,87944,361,586
167,936,515

収 サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益

1,973,000

10,879

事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

970,646

37,316,443
267,486,928

0

304,803,371
0
0
0

0

304,803,371

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

オアシス西宮公益

介護保険事業収益
収益

合計

内部取引消去事業区分合計00

119,467,383

119,467,383

119,467,383

00

経常経費寄附金収益

21,368,000

21,368,000

21,368,000

老人福祉事業収益
医療事業収益サービス活動収益計（１）140,835,383

140,835,383

ー
ビ

人件費

16,502,160

16,502,160

16,502,160

事業費

25,091,095

25,091,095

25,091,095

ス

事務費

64,854,589

64,854,589

64,854,589

サ活

利用者負担軽減額

動
増
減
の

費
用

部

0

0

607,924

607,924

607,924

国庫補助金等特別積立金取崩額-387,821-387,821-387,821

貸倒損失額

0

0

貸倒引当金繰入

0

0

徴収不能額

0

0

徴収不能引当金繰入0

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー
収 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（４）活

0106,667,947

106,667,947

0

106,667,947

34,167,436

34,167,436
0034,167,436
000

1,467,968

1,467,968

1,467,968

1,467,968

1,467,968

受取利息配当金収益

支払利息

動140,835,383

減価償却費

サービス活動費用計（２）
サ

0

0

0

外 費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息
増 用
その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

0

0

0

1,464,162

1,464,162

1,464,162

1,464,162

1,464,162

0

3,806

3,806

0

3,806

34,171,242

34,171,242
0

0

34,171,242
0

00

11,046,363

11,046,363

11,046,363

施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益

1,467,968

1,464,162

拠点区分間繰入金収益00

収 サービス区分間繰入金収益00

益 事業区分間固定資産移管収益00

拠点区分間固定資産移管収益

00

サービス区分間固定資産移管収益00

その他の特別収益0

特特別収益計（８）別11,046,363

11,046,363

00

11,046,363

増固定資産売却損・処分損

0

0

減

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

0

0

の

国庫補助金等特別積立金積立額

0044,361,586

44,361,586

拠点区分間繰入金費用

0

0

サービス区分間繰入金費用00

事業区分間固定資産移管費用

00

拠点区分間固定資産移管費用

00

サービス区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失

0部

事業区分間繰入金費用
費
用44,361,586

特別費用計（９）44,361,586

044,361,586-33,315,223-33,315,223

0-33,315,223

856,019856,0190

前期繰越活動増減差額（１２）-11,349,782-11,349,782

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-10,493,763-10,493,763

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0

44,361,586

856,019-11,349,782

0-10,493,763

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-10,493,763

3/3-10,493,763

0
0-10,493,763

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

445,819,748

382,821,332

62,998,416 流動負債

現金預金

188,997,981

117,957,851

71,040,130

事業未収金

248,184,953

247,353,783

831,170

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

6,325-6,325

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

4,778,462

14,024,282-9,245,820

0

0

115,052

236,323-121,271

4,122,973

3,627,693

495,280

未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用

0

事業未払金

１年以内返済予定設備資金借入金00

１年以内返済予定リース債務

5,194,752

5,269,488-74,736

１年以内支払予定長期未払金

03,301,130

2,528,640

772,490

未払費用

390,391

419,785-29,394

906,875

815,791

91,084

7,151,947

5,871,232

1,280,715

5,939,406

5,943,448-4,042

34,285,400

36,157,833-1,872,433

276,559,846

283,900,094-7,340,248

143,300,000

151,950,000-8,650,000

0

職員預り金

仮払金

0

前受金

貸倒引当金

0

前受収益

0

仮受金
賞与引当金

固定資産

1,039,306,765

1,090,472,179

基本財産931,819,637

982,813,955-50,994,318

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

建物

930,819,637

981,813,955-50,994,318

設備資金借入金

定期預金

18,018,735

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

社会福祉連携推進業務短期貸付金

5,252

123,548,332-3,680,000

預り金-384,925

14,502,419

141,567,067

12,330,000

0-379,673

増減

192,884,549

8,650,000

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

徴収不能引当金

前年度末

207,386,968-51,165,414 固定負債

00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産107,487,128

107,658,224-171,096

リース債務

9,283,780

14,478,532-5,194,752

建物

17,822,863

18,631,511-808,648

退職給付引当金

94,804,356

90,916,042

3,888,314

構築物

4,106,700

4,743,237-636,537

役員退職慰労引当金

1479,609-79,595

長期未払金

10,577,710

7,937,520

2,640,190

器具及び備品35,973,852

32,780,605

3,193,247

敷金預り金

18,594,000

18,618,000-24,000

有形リース資産7,855,432

10,179,977-2,324,545

その他の固定負債

861,238

988,959-127,721 負債の部合計

483,946,814

476,784,643

7,162,171

266,090

純資産の部

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0684,870,091

718,371,722-33,501,631
0

車輌運搬具

権利
ソフトウェア
無形リース資産266,09006,623,100

9,566,700

社会福祉連携推進業務長期貸付金-2,943,600 基本金
0第１号基本金施設整備等積立資産

21,000,000

21,000,000

差入保証金

8,445,000

6,500,000

1,945,000 その他の積立金

長期前払費用

2,616,253

1,615,741

1,000,512

その他の固定資産1,916,586

1,571,885

貸倒引当金

0 国庫補助金等特別積立金

1,473,293,511

0

21,000,000

21,000,000

21,000,000

21,000,000

0344,701 次期繰越活動増減差額

294,309,608

256,137,146

38,172,462

38,172,462-52,410,902
996,508,868

90,583,364

1,001,179,699
1,485,126,513

1,473,293,511

11,833,002

0 （うち当期活動増減差額）
1,485,126,513

0

施設・設備整備積立金

純資産の部合計
資産の部合計0

11,833,002 負債及び純資産の部合計

1/1

4,670,831

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

429,760,535

16,059,213

0445,819,748

現金預金

188,958,343

39,6380

188,997,981

188,997,981

事業未収金

232,789,680

15,395,273

0

248,184,953

248,184,953

0

0

0

0

0

4,778,462

004,778,462

4,778,462

貯蔵品

0

0

0

0

0

立替金

115,0520

0

115,052

115,052

未収金
未収補助金

前払金

0

445,819,748

0

0

0

0

0

3,498,671

624,3020

4,122,973

4,122,973

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

0

0

0

0

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

0

0

0

0

事業区分間貸付金

0

0

0

0

0

仮払金

0

0

0

0

0

貸倒引当金

0

0

0

0

0

-379,673

00-379,673-379,673

固定資産

1,037,720,579

1,586,186

0

1,039,306,765

0

1,039,306,765

基本財産

931,819,637

00931,819,637

0

931,819,637

建物

930,819,637

00930,819,637

1,000,000

001,000,000

その他の固定資産105,900,942

1,586,186

0

107,487,128

建物

17,822,863

00

17,822,863

17,822,863

構築物

4,106,700

004,106,700

4,106,700

14

0

0

14

14

器具及び備品34,387,666

1,586,186

035,973,852

35,973,852

有形リース資産

前払費用

徴収不能引当金

定期預金

車輌運搬具

930,819,637
1,000,000
0

107,487,128

7,855,432

007,855,432

7,855,432

権利861,23800861,238

861,238

ソフトウェア

266,09000266,090

266,090

6,623,100

006,623,100

6,623,100

無形リース資産社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

0

0

0

0

施設整備等積立資産

21,000,000

0021,000,000

21,000,000

差入保証金

8,445,000

008,445,000

8,445,000

長期前払費用

2,616,253

002,616,253

2,616,253

その他の固定資産1,916,586

001,916,586

1,916,586

貸倒引当金

0

0

0

0

資産の部合計

1,467,481,114

17,645,399

0

1,485,126,513

0

1,485,126,513

流動負債

194,346,056

13,040,912

0207,386,968

0

207,386,968

事業未払金

135,002,792

6,564,275

0

141,567,067

141,567,067

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

0

0

0

0

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0

0

0

0

0

8,650,000

008,650,000

8,650,0000

負債の部

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

5,194,752

005,194,752

5,194,752

１年以内支払予定長期未払金

3,301,130003,301,130

3,301,130

未払費用

390,39100390,391

390,391

預り金

881,425

25,4500906,875

906,875

7,086,016

65,931

0

7,151,947

7,151,947

職員預り金
前受金

0

0

0

0

0

前受収益

0

5,939,406

0

5,939,406

5,939,406

事業区分間借入金

0

0

0

0

0

仮受金

0

0

0

0

0

賞与引当金

33,839,550

445,850

034,285,400

34,285,400

固定負債

262,908,346

13,651,500

0276,559,846

0

0

0

0

0

143,300,000

00143,300,000

143,300,000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0276,559,846

0

0

0

0

0

リース債務

9,283,780

009,283,780

9,283,780

退職給付引当金

94,346,856

457,500

0

94,804,356

94,804,356

0

0

0

0

0

長期未払金

10,577,710

00

10,577,710

10,577,710

敷金預り金

5,400,000

13,194,000

018,594,000

18,594,000

0

0

0

0

457,254,402

26,692,412

0

483,946,814

0

483,946,814

基本金1,000,000

001,000,000

01,000,000

第１号基本金1,000,000

001,000,000

1,000,000

国庫補助金等特別積立金

683,423,341

1,446,750

0684,870,091

684,870,091

その他の積立金

21,000,000

0021,000,000

施設・設備整備積立金

21,000,000

0021,000,000

21,000,000

次期繰越活動増減差額

304,803,371-10,493,763

0294,309,608

294,309,608

役員退職慰労引当金

その他の固定負債
負債の部合計0

純資産の部（うち当期活動増減差額）

0

21,000,000

37,316,443

856,019

0

38,172,462

純資産の部合計

1,010,226,712-9,047,013

01,001,179,699

0

1,001,179,699

負債及び純資産の部合計

1,467,481,114

17,645,399

0

1,485,126,513

0

1,485,126,513

1/1

38,172,462

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在
勘定科目

法人本部

オアシス千歳オアシス大和オアシス猪名川

オアシス尼崎立花

オアシス伊丹池尻

オアシス三田オアシス宝塚オアシス向陽資産の部
流動資産

158,931,897

135,609,633

9,147,555

12,233,692

9,491,165

29,138,597

11,341,958

20,979,530

現金預金

158,139,495

30,114,977

99,462

86,61074,159129,719

42,68487,07255,060102,677,166

8,880,093

11,972,280

9,680,476

26,413,441

10,594,063

20,122,820

6,129,344

1,350,108

72,18669,65480,7232,016,521

430,444524,115

35,689

事業未収金

6,220,093

未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金

7,700

2,019

784,702

1,472,811

固定資産

17,582,835

基本財産

0

15,751

89,582

前払金
前払費用

95,81489,397

816,591,819

2,538,676

44,455,070

755,448,982

0

40,264,139

28,032578,916

185,185

245,523

123,719

144,633,335

454,082

9,374,131

434,7860136,106,516

0

0

0

454,082

9,374,131

434,786

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
貸倒引当金
徴収不能引当金-7,448

建物

754,448,982

定期預金
その他の固定資産-372,225

40,264,139

1,000,000
61,142,837

2,538,676

4,190,931

建物

11,340,453

2,252,408

509,246

構築物

1,519,998

17,582,835

車輌運搬具

123,719

8,526,819
112,948

3,607,808

2,362,714

6

器具及び備品126,225

22,963,284

有形リース資産4,821,960

3,033,472

権利5
286,268

512,264

123,719

147,000

ソフトウェア
無形リース資産136,106,516

3,149,721

110,882

5,381,883

343,200

384,435

434,786

714,238

266,090
6,623,100

社会福祉連携推進業務長期貸付金
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用

21,000,000
6,000,000

500,000

1,945,000

11,550372,534

576,572

918,461

647,849

1,268,737

その他の固定資産
貸倒引当金
資産の部合計176,514,732

952,201,452

11,686,231

56,688,762

9,614,884

173,771,932

11,796,040

30,353,661

6,654,879

流動負債

19,167,944

75,780,900

6,956,681

10,064,407

7,913,183

21,039,496

7,260,577

14,547,696

5,192,355

事業未払金

10,165,175

52,392,143

5,582,025

6,861,674

6,967,600

13,272,863

5,238,013

11,329,128

3,856,774

負債の部

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

2,900,000

1,750,000

4,000,000

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務

4,427,280

１年以内支払予定長期未払金

3,301,130

未払費用
預り金
職員預り金

767,472
44,72645,567300,098

3,633

525,560

8,523

30,13588,147

199,701

434,360

2,661,251

366,333

352,997

246,736

811,117328,254562,558

25,726200,121

前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金

4,137,496

13,188,618

999,800

1,024,034

610,700

2,455,717

1,694,310

2,630,284

1,135,460

固定負債

25,977,856

101,539,247

1,899,950

20,516,633

980,573

89,833,415

2,343,541

6,518,123

2,307,025

2,343,541

6,518,123

2,307,025

7,499,380

社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金

49,300,000

14,000,000

80,000,000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
リース債務

7,017,780

2,266,000

退職給付引当金

18,960,076

39,395,537

1,899,950

6,516,633

980,573

4,433,415

役員退職慰労引当金
長期未払金

10,577,710

敷金預り金

5,400,000

その他の固定負債
負債の部合計45,145,800

177,320,147

8,856,631

30,581,040

8,893,756

110,872,911

9,604,118

21,065,819

0

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

126,224

610,185,444

1,378,189

14,890,430

68,66847,814,844

110,882

7,276,007

362,387

純資産の部
基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

1,000,000
0

21,000,000

0

0

0

0

0

0

0

131,242,708

142,695,861

1,451,411

11,217,292

652,460

15,084,177

2,081,040

2,011,835-1,206,888-1,377,771-785,827-12,275,163-1,991,481

施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額

21,000,000（うち当期活動増減差額）

67,846,737-6,421,255-3,511,594-2,352,901

純資産の部合計

131,368,932

774,881,305

2,829,600

26,107,722

721,128

62,899,021

2,191,922

9,287,842-844,501

負債及び純資産の部合計

176,514,732

952,201,452

11,686,231

56,688,762

9,614,884

173,771,932

11,796,040

30,353,661

6,654,879

1/4-3,271,031

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

オアシス神戸西

オアシス神戸北

オアシス西宮合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

7,502,942

4,611,755

24,551,718

429,760,535

現金預金

30,08080,364

18,661

188,958,343

188,958,343

7,465,910

4,523,352

24,330,735

232,789,680

232,789,680

事業未収金
未収金
未収補助金

199,0220429,760,535

0

0

4,778,462

4,778,462

貯蔵品

0

0

立替金

115,052

115,052

前払金

0

03,498,671

3,498,671

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金00

社会福祉連携推進業務短期貸付金00

事業区分間貸付金00

拠点区分間貸付金

0

0

仮払金

0

0

貸倒引当金

0

前払費用

6,952

8,039

3,300

徴収不能引当金

0-379,673-379,673

固定資産

223,990

9,502

1,298,634

1,037,720,579

01,037,720,579

基本財産

0

0

0

931,819,637

0

931,819,637

建物

930,819,637

定期預金
その他の固定資産223,990

9,502

1,298,634

建物
構築物
車輌運搬具

930,819,637

1,000,000
105,900,942

1,000,000
0

17,822,863
223,9882

17,822,863

4,106,700
1

105,900,942
4,106,700

14

1434,387,666

34,387,666

7,855,432

7,855,432

権利861,238

861,238

ソフトウェア

266,090

266,090

6,623,100

6,623,100

器具及び備品1,298,634

有形リース資産

無形リース資産社会福祉連携推進業務長期貸付金
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用9,501

その他の固定資産0021,000,000

21,000,000

8,445,000

8,445,000

2,616,253

2,616,253

1,916,586

貸倒引当金
資産の部合計

1,916,586

007,726,932

4,621,257

25,850,352

1,467,481,114

0

1,467,481,114

流動負債

4,372,600

5,714,098

16,336,119

194,346,056

0

194,346,056

事業未払金

2,942,767

3,740,136

12,654,494

135,002,792

135,002,792

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金00

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

008,650,000

8,650,000

負債の部

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金00

１年以内返済予定リース債務

5,194,752

5,194,752

１年以内支払予定長期未払金

3,301,130

3,301,130

未払費用

390,391

預り金

881,425

881,425

7,086,016

7,086,016

前受金

0

0

前受収益

0

0

事業区分間借入金00

拠点区分間借入金

0

職員預り金

134,711

169,386

818,192

仮受金

390,391

0

0

0

賞与引当金

1,295,122

1,804,576

2,863,433

33,839,550

33,839,550

固定負債

1,734,288

2,645,593

6,612,102

262,908,346

社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金00143,300,000

0

リース債務

1,734,288

2,645,593

6,612,102

敷金預り金

9,283,780
94,346,856

00

10,577,710

10,577,710

5,400,000

その他の固定負債
負債の部合計09,283,780
94,346,856

役員退職慰労引当金
長期未払金

5,400,000

06,106,888

8,359,691

0022,948,221

262,908,346

143,300,000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

退職給付引当金

00457,254,402

00457,254,402

純資産の部
基本金

0

1,000,000
1,000,000

1,000,000

1,210,266

683,423,341

683,423,341

第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

00

021,000,000
21,000,000

21,000,000

1,620,044-3,738,434

1,691,865

304,803,371

304,803,371

134,580

273,360

1,048,789

37,316,443

純資産の部合計

1,620,044-3,738,434

2,902,131

1,010,226,712

0

1,010,226,712

負債及び純資産の部合計

7,726,932

4,621,257

25,850,352

1,467,481,114

0

1,467,481,114

施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

2/4

01,000,000

21,000,000

37,316,443

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

オアシス西宮公益合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

16,059,213

16,059,213

現金預金

39,63839,63839,63815,395,273

15,395,273

15,395,273

未収金

0

0

未収補助金

0

0

貯蔵品

0

0

立替金

0

0

前払金

0

0

624,302624,302

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金00

社会福祉連携推進業務短期貸付金00

事業区分間貸付金00

拠点区分間貸付金

0

0

仮払金

0

0

貸倒引当金

0

0

徴収不能引当金

0

事業未収金

前払費用

624,3020

16,059,213

0

固定資産

1,586,186

1,586,186

0

1,586,186

基本財産

0

0

0

0

建物

0

定期預金

0

その他の固定資産1,586,186

1,586,186

0001,586,186

建物

0

0

構築物

0

0

車輌運搬具

0

0

1,586,186

1,586,186

有形リース資産

0

0

権利

0

0

ソフトウェア00

無形リース資産00

社会福祉連携推進業務長期貸付金

00

施設整備等積立資産

0

0

差入保証金

0

0

長期前払費用00

その他の固定資産

0

0

貸倒引当金

0

器具及び備品

資産の部合計

1,586,186

0

17,645,399

17,645,399

0

17,645,399

流動負債

13,040,912

13,040,912

0

13,040,912

事業未払金

6,564,275

6,564,275

6,564,275

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金00

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金00

１年以内返済予定設備資金借入金00

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金00

１年以内返済予定リース債務

00

１年以内支払予定長期未払金

0

0

未払費用

0

0

負債の部

預り金

25,45025,45025,450

職員預り金

65,93165,93165,931

前受金

005,939,406

5,939,406

事業区分間借入金00

拠点区分間借入金

0

0

仮受金

0

0

445,850445,850445,850

13,651,500

13,651,500

前受収益

賞与引当金
固定負債

5,939,406

3/4

013,651,500

社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

00

設備資金借入金

00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0

0

リース債務

0

0

457,500

457,500

役員退職慰労引当金

0

0

長期未払金

0

0

13,194,000

13,194,000

13,194,000

26,692,412

26,692,412

026,692,412

0

0

0

0

退職給付引当金

敷金預り金

457,500

その他の固定負債
負債の部合計

0

0

純資産の部
基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

001,446,750

1,446,750

1,446,75000その他の積立金
施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-10,493,763

0

0

0

0

-10,493,763-10,493,763

856,019856,019

純資産の部合計-9,047,013-9,047,013

0-9,047,013

負債及び純資産の部合計

17,645,399

17,645,399

0

17,645,399

4/4

856,019