資金収支計算書

第1号様式（単位：円）（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日＜＜勘定科目
経常活動による収支の部 ＞
収入 ＞
会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入法人運営費補助金収入
社会奉仕活動運営費補助金収入
地域福祉事業補助金収入
企画広報事業補助金収入
地区社協補助金収入
県社協補助金収入
交通遺児援護基金事業補助金収入
受託金収入
市受託金収入地域包括支援センター受託金収入
緊急援護貸付等事業受託金収入
老人福祉センター受託金収入
成年後見センター受託金収入
県受託金収入生活福祉資金貸付事業受託金収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特別事業配分金収入
年末たすけあい配分金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援事業収入
介護報酬収入介護予防料収入介護報酬収入
その他の事業収入
補助金収入
受託収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
雑収入
雑収入

予算

1,050,000
750,000
300,000
4,440,000
4,440,000
4,040,000
400,000
46,716,000
46,516,000
38,278,000
4,492,000
680,000
596,000
2,470,000
200,000
200,000
207,818,000
199,985,000
26,000,000
430,000
164,915,000
8,640,000
3,452,000
3,452,000
4,381,000
4,381,000
600,000
132,000
24,000444,000
18,990,000
15,890,000
100,000
3,000,000
1,598,000
1,598,000
1,598,000
40,735,000
23,760,000
21,600,000
2,160,000
10,920,000
10,920,000
5,746,000
5,746,000
309,000
50,000259,000
4,800,000
4,800,000
5,484,000
5,484,000

決算

1,009,000
756,000
253,000
5,763,221
5,763,221
3,673,023
2,090,198
46,716,000
46,516,000
38,278,000
4,492,000
680,000
596,000
2,470,000
200,000
200,000
206,924,083
198,756,733
26,000,000
140,980
164,914,489
7,701,264
3,572,200
3,572,200
4,595,150
4,595,150
903,800
79,80014,000810,000
18,515,000
15,590,000
45,0002,880,000
1,598,500
1,598,500
1,598,500
43,119,690
22,333,492
20,264,580
2,068,912
13,291,563
13,291,563
7,049,675
7,049,675
444,960
0444,960
5,683,863
5,683,863
5,780,083
5,780,083

差異

備考

41,000△ 6,000 87団体
47,000 39団体、9名△ 1,323,221△ 1,323,221
366,977 福祉基金33件他△ 1,690,198 被災地支援25件
0000
0
00
0
0
893,917
1,228,267
0
289,020511
938,736△ 120,200△ 120,200△ 214,150△ 214,150△ 303,800
52,200 ボラバス他
10,000 日常生活
△ 366,000 社協たより他
475,000
300,000
55,000 災害見舞金
120,000△ 500△ 500△ 500 地域福祉支援室△ 2,384,690
1,426,508
1,335,420
91,088△ 2,371,563△ 2,371,563△ 1,303,675△ 1,303,675△ 135,960
50,000△ 185,960 要介護認定調査△ 883,863△ 883,863△ 296,083△ 296,083

資金収支計算書

第1号様式（単位：円）（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

退職共済預け金差益
福利協会退職年金収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
企画広報事業経理区分繰入金収入
地域福祉活動事業経理区分繰入金
収入
福祉活動振興基金運営事業経理区
分繰入金収入経常収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
役員報酬

1,313,000
2,792,000
1,379,000
3,510,000
3,510,000
910,000
2,600,000
4,290,000
4,290,000
10,0001,312,890
2,791,500
1,675,693
3,729,015
3,729,015
1,247,117
2,481,898
4,191,443
4,191,443
11,443

1,680,000

1,580,000

100,000

2,600,000

2,600,0000

340,031,000

343,933,698△ 3,902,698

217,955,166
5,908,000

209,972,495
5,901,991

89,759,097

87,496,052

46,856,440
25,364,931
16,477,000
16,477,000
11,717,634
21,872,064
98,359,467

43,259,897
25,347,746
16,475,750
16,475,750
11,387,871
20,103,188
95,103,809

福利厚生費

401,298

354,994

旅費交通費
研修費
消耗品費

802,000
50,0002,155,397

555,5730
1,988,537

7,982,671
6,009 役員2名
正規14名、契約152,263,045
名3,596,543
17,185 非常勤17名
1,250 退職者2名
1,250
329,763
1,768,876
3,255,658
しおかぜ湘南会
46,304
費、健康診断246,427
50,000166,860

印刷製本費

241,840

202,140

39,700 予算書、決算書他

光熱水費
燃料費
修繕費

22,916,940
52,0001,681,962

22,032,782
41,892
1,680,920

884,158
10,108
1,042

通信運搬費

1,193,054

1,076,589

116,465 電話料金、送料他

3,000
61,340,591
61,340,591
263,000
1,044,000
275,890
1,239,745
489,000
2,000,000
2,209,750
33,0001,958,750
218,000
29,361,227
9,415,044
1,083,018
171,314061,169,840
61,169,840
240,634
843,860
233,856
1,065,369
447,279
1,354,400
1,815,144
32,6201,663,500
119,024
24,157,898
8,022,800
799,544
88,374職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職一時金
登録ヘルパー賃金
法定福利費
事務費支出

会議費
業務委託費
委託費
手数料
損害保険料
傷害保険料
賃借料
諸会費
諸謝金
雑費
退職共済預け金差損
福利協会負担金
雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費

110
500
△ 296,693 自販機手数料他△ 219,015△ 219,015△ 337,117
118,102
98,55798,557△ 1,443

3,000
170,751
170,751
22,366 振込手数料他
200,140 施設保険他
42,034
174,376 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料他
41,721 県社協会費他
645,600 弁護士顧問料394,606380
295,250
98,976
5,203,329
1,392,244
283,474
82,940

資金収支計算書

第1号様式（単位：円）（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

委員等旅費
研修費
消耗品費
その他の消耗品費

911,704
63,394
3,368,362
3,368,362

711,170
34,068
1,931,546
1,931,546

200,534
29,326
1,436,816
1,436,816

印刷製本費

2,249,580

2,105,784

143,796

300,000
469,000
270,000
199,000
1,505,780
1,546,097
14,0004,235,879
188,728
485,000
1,140,659
2,655,686
116,000
100,000
100,000
25,000400,000
200,000
200,000
400,000
200,000
200,000
200,000
5,780,000
2,780,000
340,000
420,000
2,020,000
3,000,000
9,183,557
9,183,557
1,200,000
1,925,000
5,530,000
528,557
4,191,443
4,191,443
1,469,000
579,000

200,318
367,504
254,868
112,636
1,394,307
1,418,346
3,024
4,174,326
147,564
428,280
620,950
2,082,601
103,200
32,73632,7361,000
290,000
90,000200,000
110,980
40,00040,00070,9805,333,457
2,453,457
328,729
358,041
1,766,687
2,880,000
9,095,000
9,095,000
1,168,000
1,879,000
5,530,000
518,000
4,191,4434,191,443
1,469,000
579,000

99,682
101,496
15,13286,364111,473
127,751
10,97661,553
41,16456,720 車輛任意保険他
519,709 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険他
573,085 車輛リース料他
12,800 契約用印紙他
67,264
67,26424,000110,000
110,000
0
289,020
160,000
160,000
129,020446,543
326,543
11,271 紙ｵﾑﾂ購入費他
61,959253,313 復興支援事業
120,000
88,55788,55732,00046,0000
10,557 福祉まつり寄付
00
0
0

192,000

192,0000

1,740,000

1,740,0000

200,000

200,000

0

11,443

11,4430365,230,860△ 25,199,860

347,965,082△ 4,031,384

17,265,778△ 21,168,476

車輌費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
損害保険料
傷害保険料
賃借料
租税公課
保健衛生費
保健衛生費
調査研究費
地域援護費
災害援護金支出
交通遺児援護金支出貸付事業等支出貸付金支出
緊急援護貸付金支出
給付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
ボランティア活動推進費
災害ボランティア支援事業費
年末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
ボランティア団体助成金支出
福祉団体等助成金支出
地区社協助成金支出
寄付配分金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
企画広報事業経理区分繰入金支出
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出
地域福祉活動事業経理区分繰入金支出
助成事業経理区分繰入金支出
福祉活動振興基金運営事業経理区
分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支の部 ＞

社協たより、福祉計画冊子

資金収支計算書

第1号様式（単位：円）（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ 財務活動による収支の部 ＞＜ 収入 ＞
積立預金取崩収入
福祉活動振興基金取崩収入
積立預金取崩収入
その他の収入退職共済預け金返還金収入
財務収入計(7)＜ 支出 ＞
積立預金積立支出
福祉活動振興基金積立支出
積立預金積立支出
その他の支出
退職共済掛金預け金支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)

000

00

00

0
0

2,600,000
2,600,000
2,600,000
12,405,000
12,405,000
15,005,000

2,600,000
2,600,000
2,600,000
12,403,980
12,403,980
15,003,980

0
0
0
1,020
1,020
1,020

5,610,000
5,610,000
5,610,000
8,106,140
8,106,140
13,716,140
1,288,860
04,382,798
4,382,798
4,382,798
6,813,300
6,813,300
11,196,098
3,807,882
01,227,202
1,227,202
1,227,202
1,292,840
1,292,840
2,520,042△ 2,519,022 全社協退職共済
0△ 23,911,000△ 223,502△ 23,687,498

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)23,911,000
033,797,690
33,574,188△ 9,886,690△ 33,574,188

収入合計（１）＋（４）＋（７）＋（１２）
支出合計（２）＋（５）＋（８）＋（１０）378,947,000
378,947,000

392,735,368
359,161,180△ 13,788,368
19,785,820

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)