平成28年度

富士見町社会福祉協議会会計

決算説明書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

富士見町社会福祉協議会※内部取引を含む
拠点区分
勘サービス区分
定科目

H28年度拠点区分・サービス区分別内訳
法人全体／
社会福祉事
業区分【計
p1-14】

法人運営拠点【計p21-27】
合計【計p1520】

法人運営◆資金収支計算
会費収入
3,111,600 3,111,600 3,111,600
経常経費寄附金収入
11,731
経常経費補助金収入
44,617,050 31,737,130 30,082,971
102,968,276
受託金収入
260,800
260,800
貸付事業収入46,00046,000
事業収入
3,281,713
820,700
677,300
収456,210,547
介護保険事業収入
入就労支援事業収入
4,978,377
障害福祉サービス等事業収入
6,180,460
事
業
その他の事業収入
888,650
活受取利息配当金収入
39,811
13,825
13,825動
その他の収入
1,960,550
98,372
98,372に628,948,458 40,732,120 38,888,561
事業活動収入計(1)よ424,975,389 21,963,035 21,963,035
人件費支出
る
収
事業費支出
88,146,515 1,505,430 1,113,792
支
事務費支出
66,012,899 6,955,929 6,911,133
就労支援事業支出
4,509,874
104,711
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
67,46067,460
助成金支出
6,280,608 6,280,608 5,284,284
負担金支出
65,00065,00065,000
その他の支出1,478,036 1,478,036 1,478,036
591,640,488 38,315,498 36,815,280
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 37,307,970 2,416,622 2,073,281
施施設整備等補助金収入
800,000
800,000
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)800,000
800,000
等
15,866,312 1,167,760に 支 固定資産取得支出
よる 出
施設整備等支出計(5)15,866,312 1,167,760
収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 15,066,312 △ 367,760
そ
積立資産取崩収入
3,631,706 3,631,706 3,631,706の11,750,600 11,750,600 11,750,600
収 拠点区分間繰入金収入他
入 その他の活動による収入
836,980
836,980
836,980のその他の活動収入計(7)18,778,968 16,219,286 16,219,286
活動
積立資産支出17,720,111 17,698,634 17,698,634に 支 拠点区分間繰入金支出
11,750,600
よ 出
その他の活動による支出
546,843546,843546,843
る
その他の活動支出計(8)32,577,236 18,245,477 18,245,477
収
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 13,798,268 △ 2,026,191 △ 2,026,191
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)8,443,390
22,67147,090144,419,945 5,542,416 4,211,926
前期末支払資金残高(11)152,863,335 5,565,087 4,259,016
当期末支払資金残高(10)+(11)◆事業活動計算626,902,097 40,573,923 38,776,364
サービス活動収益計
603,450,963 40,160,511 38,462,973
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
23,451,134
413,412313,391
サービス活動外収益計
2,000,361
112,197
112,197
サービス活動外費用計
0
サービス活動外増減差額
2,000,361
112,197
112,197
経常増減差額25,451,495
525,609425,588
特別収益計
15,947,262 13,387,580 12,587,580
特別費用計
14,857,125
546,843546,843
特別増減差額1,090,137 12,840,737 12,040,737
当期活動増減差額
26,541,632 13,366,346 12,466,325
143,787,029 10,084,413 8,733,130
前期繰越活動増減差額
170,328,661 23,450,759 21,199,455
当期末繰越活動増減差額
その他の積立金取崩額
3,631,706 3,631,706 3,631,706
その他の積立金積立額
17,720,111 17,698,634 17,698,634
156,240,256 9,383,831 7,132,527
次期繰越活動増減差額

受託事業拠点【計p32-40】

生活一時資 共同募金配金
分金

合計【計p2831】

老人福祉セ 福祉セン
地域活動支ンター受託 ター受託事 援センター
事業
業
受託事業

1,654,159

11,73140,75084,959,645

20,4509,082,372 30,584,065 18,792,743

143,400

104,000

46,00046,0004,978,377

4,978,377

10,50010,500206,316
1,797,559 90,321,319
36,598,205
391,638 25,536,655
44,796 22,754,883
4,509,874
4

9,082,372 30,584,065 23,812,070
16,720,637
3,780,042 17,042,834 1,166,471
5,302,330 13,362,831 1,065,375
4,509,874

67,460996,324

67,460△ 21,460

1,432,758 89,399,617
364,801
921,702800,000
800,000
1,167,760△ 21,460
1,217,471
1,196,011

33,51633,51633,516

9,082,372 30,405,665 23,462,357
178,400
349,713463,371

178,400

127,440

1,167,760
463,371△ 367,760 △ 463,371

178,400
127,440△ 178,400 △ 127,440

458,331

222,273458,331△ 458,331△ 2,9590
113,0190
110,060
0222,273△ 222,273

1,797,559 90,115,003
1,697,538 89,926,024
100,021
188,979
206,3160
206,316
100,021395,295
800,000
458,331800,000 △ 458,331
900,021 △ 63,036
1,317,767
222,3292,217,788
159,293002,217,788
159,293

9,082,372 30,584,065 23,812,070
9,082,372 30,407,790 24,120,938
176,275 △ 308,868

176,275 △ 308,868

2,398
2,398

222,273△ 222,273
176,275 △ 531,141△ 2,691
176,275 △ 533,832

2,398

176,275 △ 533,832(単位:円)業拠点【計p32-40】

介護福祉サービス事業拠点【財p47-64】

生活支援ハ
地域福祉受
ウス受託事
託事業
業

合計
【計p4146】

11,731
20,300 12,839,170
8,190,354 18,310,111 17,747,831
104,000

小規模多機 デイサービ 定期巡回随 地域福祉
居宅介護支 ふれあい訪 訪問入浴介 ふれあい通 清泉荘訪問 清泉荘通所
能居宅介護 スかがやき 時訪問介護 サービス事
援事業
問介護事業
護事業
所介護
介護事業 介護事業所
事業
事業
事業
業

37,88061,3301,101,960

2,357,013
456,210,547 48,161,462 37,142,940

6,180,460
878,150
25,986
1,655,862

923,800

4,176,483

206,316
105,000
8,396,670 18,446,142 497,895,019 49,228,142 42,482,713
5,828,851 14,048,717 366,414,149 33,998,787 42,115,294
1,404,017 2,143,291 61,104,430 1,834,249 3,342,389
1,048,092 1,976,255 36,302,087 3,124,890 1,889,319
104,707950,170
411,384

17,150241,819

246,260
374,51257,7501,920,000

34,450 10,300,000
7,133,712

4,290
3,113,800 109,219,217 25,569,689 95,494,999 84,919,030 51,989,188
204,080

13,024

7,055

36,0998,280,960 18,168,263 463,925,373 38,957,926 47,395,531 3,775,657 100,931,089 24,136,497 102,857,924 80,404,264 51,199,547
115,710
277,879 33,969,646 10,270,216 △ 4,912,818 △ 661,857 10,109,426 1,896,241 △ 5,708,744 7,534,098 8,758,453

157,531 14,235,181

115,710

654,480

1,394,064

157,531 14,235,181
654,480△ 157,531 △ 14,235,181 △ 654,480△ 1,394,064

2,559,682
21,477
120,348 11,292,269

2,352,723
600,222824,260
56,550780,650
3,469
144,840 1,041,582
20,0003,113,800 111,040,515 26,032,738 97,149,180 87,938,362 59,958,000 10,900,222 10,051,347
3,255,414 75,942,981 20,885,165 78,268,731 67,209,787 38,612,829 1,567,262 4,557,899
283,542 15,708,050 1,730,415 16,705,669 9,412,229 8,889,340 1,813,773 1,384,774
236,701 9,267,034 1,513,862 7,847,425 3,782,248 3,697,378
810,641 4,132,589

48,52951,83740,95022,517344,440

1,134,180
6,564,444

1,394,064

4,191,676 10,075,262
6,708,546 △ 23,915

1,694,520

757,080

386,640

9,348,397

1,694,520

757,080

386,640

9,348,397△ 1,694,520 △ 757,080 △ 386,640 △ 9,348,397

2,559,682
1,393,396

446,799

23,12318,0082,765,573

58,3083,469
2,039,291

3,066,483

1,499,296

115,710
120,348 13,873,428 3,953,078
446,799
23,123 2,783,581
58,308 2,042,760 3,066,483 1,499,296△ 115,710 △ 120,348 △ 11,313,746 △ 3,953,078 △ 446,799 △ 23,123 △ 2,783,581 △ 58,308 △ 2,042,760 △ 3,066,483 △ 1,499,296
8,420,719 5,662,658 △ 5,359,617 △ 684,980 5,931,781 1,837,933 △ 9,446,024 3,710,535 6,872,517
138,877,529 32,729,846 8,703,623 △ 1,825,541 51,151,185 15,923,860
515,672 15,193,852 16,409,183
147,298,248 38,392,504 3,344,006 △ 2,510,521 57,082,966 17,761,793 △ 8,930,352 18,904,387 23,281,700

2,559,682△ 80,169△ 80,169△ 23,915
75,84951,934

8,190,354 18,446,142 496,213,171 49,123,142 42,482,713 3,113,800 110,673,558 26,032,738 97,000,871 86,896,780 59,938,000 10,900,222 10,051,347
8,280,960 18,033,964 473,364,428 39,101,267 46,912,040 3,773,669 100,147,048 24,251,924 103,034,518 80,146,973 52,301,183 13,547,940 10,147,866△ 90,606
412,178 22,848,743 10,021,875 △ 4,429,327 △ 659,869 10,526,510 1,780,814 △ 6,033,647 6,749,807 7,636,817 △ 2,647,718 △ 96,519
206,316
1,681,848
105,000
366,957
148,309 1,041,582
20,0000206,316
1,681,848
105,000
366,957
148,309 1,041,582
20,000115,710412,178 24,530,591 10,126,875 △ 4,429,327 △ 659,869 10,893,467 1,780,814 △ 5,885,338 7,791,389 7,656,817 △ 2,647,718 △ 96,519
2,559,682
2,559,682
115,710
120,348 13,851,951 3,953,078
446,799
23,123 2,765,573
58,308 2,039,291 3,066,483 1,499,296△ 115,710 △ 120,348 △ 11,292,269 △ 3,953,078 △ 446,799 △ 23,123 △ 2,765,573 △ 58,308 △ 2,039,291 △ 3,066,483 △ 1,499,296 2,559,682
291,830 13,238,322 6,173,797 △ 4,876,126 △ 682,992 8,127,894 1,722,506 △ 7,924,629 4,724,906 6,157,521 △ 88,036 △ 96,519△ 77,700
300,322 133,480,287 32,773,058 7,704,560 △ 1,927,503 49,107,551 15,913,878 △ 420,757 12,883,187 18,386,220△ 939,907△ 77,700
592,152 146,718,609 38,946,855 2,828,434 △ 2,610,495 57,235,445 17,636,384 △ 8,345,386 17,608,093 24,543,741 △ 88,036 △ 1,036,426
0
21,47718,0083,469△ 77,700
592,152 146,697,132 38,946,855 2,828,434 △ 2,610,495 57,217,437 17,636,384 △ 8,348,855 17,608,093 24,543,741 △ 88,036 △ 1,036,426

総括

単位：千円

収入（財源）

計p1※内部取引・前期末支払資金残高を除く

寄附金収入, 4,665千円, 0.7%

積立資産取崩収入,
3,632千円, 0.6%

事業収入, 3,282千円,
0.5%

就労支援事業収入,
4,756千円, 0.8%

会費収入, 3,112千円,
0.5%
その他, 3,772千円, 0.6%

障害福祉サービス等事業
収入, 6,180千円, 1.0%
補助金収入, 45,417
千円, 7.2%
受託金収入, 102,968千円, 16.2%

支出・経費（使いみち）
固定資産取得支出,
15,866千円, 2.5%

介護保険事業収入,
456,211千円, 72.0%※経理区分間繰入金支出を除く
就労支援事業支出,
4,510千円, 0.7%

助成金支出, 6,281千円, 1.0%

その他, 1,715千円,
0.3%

積立資産・移管
金, 18,267千円,
2.9%

事務費支出,
65,992千円,
10.5%
人件費支出, 424,975
千円, 67.9%

事業費支出, 87,946千円,
14.1%

富士見町社会福祉協議会の家計簿 ※()内は昨年度☆一年間の収入項目
介護保険収入
自立支援収入
介護サービス
受託金
自主財源
事業収入
その他
積立金の取崩預け金の返金
会費・寄附金依存的財 共同募金
源
補助金・受託金

内部取引を除く☆家計に例えたら（年収３，０００千円の場合）
年間
１ヶ月
比率

金額
462,391千円(463,200千円)
2,324千円
17,748千円
給料(16,543千円)
10,973千円(2,300千円)(23,347千円)
4,469千円
21千円
預金の取崩(16,147千円)(74千円)
9,431千円
45千円
地域の援助(10,178千円)(47千円)
128,983千円
610千円
親などから
の援助
(127,092千円)(581千円)
633,995千円
合計
合計
3,001千円(656,507千円)※わかりやすさを優先して作成した為、正確な数値ではありません

193千円

77.3%

(191千円)(75.3%)

2千円
(6千円)
4千円
(4千円)
51千円
(48千円)
250千円

0.7%（5.6%）

1.5%（1.9%）

20.3%（17.2%）

100.0%

サービス区分

１．法人運営 （法人運営拠点）
社会福祉協議会の一般事業や運営・事務に関すること
事業内容 ①法人運営 ②介護初任者研修 ③生活支援事業 ④生活福祉資金貸付事業⑤福祉のまちづくり事業 ⑥生活福祉資金貸付事業
計p15-27☆事業活動に関すること
収入
支出
34,117,072円
町補助金・県補助金
30,082,971円
○法人運営
会費収入
3,111,600円
主なもの
寄附金
4,643,693円
職員人件費
21,800,885円
13,825円
助成金
受取利息配当(預金利息)
敬老補助260,800円
2,398,200円
県社協 受託金収入
地区社協補助事業収入
677,300円
281,800円
福祉団体助成・介護初任者研修受講料
1,555,500円
・屋内ゲートボール場使用料
1,543,036円
その他
その他の収入98,372円
雑費 退職金差損額他・雑収入
281,492円
事業費
消耗品・車輌費他
事務費
6,256,159円
会計業務・広報費・印刷代他○介護初任者研修
523,068円（講師謝礼・テキスト代）○生活支援事業289,769円（心配ごと相談員賃金他）○生活福祉資金貸付事業
120,000円（民生委員実費弁償他）○福祉のまちづくり事業
1,765,371円
主なもの
災害ボランティアセンター整備
122,214円
ボランティア活動保険
310,787円
助成金（地区社協・町内学校）
928,784円
合計

38,888,561円☆内部取引の繰入（資金異動）に関すること
収入
11,750,600円
退職共済・年金掛金分
合計☆基金・積立金に関すること
収入
福祉基金積立取崩
退職積立金
取崩

36,815,280円

支出0円

11,750,600円

0円

合計
支出

0円

519,900円

県社協退職年金共済・退職積立
3,111,806円
取崩（退職者5名分 ）836,980円
移管金（1名分 ）
合計

合計

4,468,686円

4,643,693円
12,339円

積立（寄附金・遺志金分）
積立（定期預金利息分）

95円

積立（預金利息分）積立（県社協掛金）

合計

13,042,507円

17,698,634円

その他活動による収入・支出
年金共済移管金支出（3名分）
合計

546,843円

☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

4,211,926円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

２．生活一時資金貸付事業（法人運営拠点）
小額な資金の貸付を行う事業に関すること
事業内容 生活一時資金貸付事業☆事業活動に関すること
収入
支出
貸付金 償還分
46,000円
貸付金

47,090円
4,259,016円

サービス区分

合計

計p15-27

67,460円

46,000円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

1,217,471円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

67,460円△21,460円
1,196,011円

サービス区分

３．共同募金配分金事業（法人運営拠点）
赤い羽根共同募金の配分金を使った事業に関すること
事業内容 ①諏訪郡福祉大会 ②ふれあい給食サービス ③災害見舞 ④福祉団体助成☆事業活動に関すること
収入
共同募金会配分金事業
共同募金車両整備助成負担金（ふれあい給食サービス）

計p15-27

1,654,159円
800,000円
143,400円

支出
諏訪郡福祉大会
ふれあい給食サービス
助成金
地区社協・福祉団体
消耗品・消費税・手数料他

災害見舞金 2件
公共施設車いす設置購入
車輌 1台（赤とんぼ）
合計

2,597,559円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

113,019円

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

70,069円
295,992円
996,324円
25,373円

20,000円
25,000円
1,167,760円
2,600,518円△2,959円
110,060円

サービス区分 ４．老人福祉センター受託事業 ５．福祉センター受託事業（受託事業拠点）町より受託する清泉荘老人福祉センター・ふれあいセンターふじみの管理運営に関すること
事業内容 ①老人福祉センター運営事業 ②福祉センター運営事業(一般部門)

計p28-40☆事業活動に関すること(老人福祉センター)
収入
町受託金収入9,082,372円

支出
事業費支出

3,780,042円

主なもの

水道光熱費
燃料費
事務費支出

2,797,910円
700,039円
5,302,330円

主なもの

修繕費
1,225,106円
トイレ・ろ材入替修繕他
業務委託費
3,233,779円
受付業務他
保守料 設備点検
714,549円
合計

9,082,372円

合計

9,082,372円

☆資金残高に関すること（老人福祉センター）0円
前期末支払資金残高☆事業活動に関すること(福祉センター)
収入
町受託金収入30,584,065円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高
支出
事業費支出

0円
0円
17,042,834円

主なもの

水道光熱費
燃料費
事務費支出

12,795,454円
3,115,612円
13,362,831円

主なもの

修繕費
1,897,568円
ろ過装置取替・非常用設備・自動ドア他
業務委託費
6,921,098円
受付業務他
保守料 設備点検
1,425,166円
合計30,584,065円☆資金残高に関すること（福祉センター）0円
前期末支払資金残高

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高30,405,665円
0円
0円

サービス区分

６．地域活動支援センター受託事業（受託事業拠点）
障がい者の就労支援を行う地域活動支援センターの受託運営に関すること
事業内容 障害者地域生活支援事業 地域活動支援センター
計p28-40☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金収入18,792,743円
人件費支出（職員人件費）
16,720,637円
就労支援事業収入
4,978,377円
事業費支出
1,166,471円
その他
30,950円
主なもの（助成金・その他の収入）
水道光熱費
374,246円
寄付金
10,000円
消耗器具備品579,843円
事務費支出
1,065,375円
通信運搬費285,206円
就労支援事業費支出
4,509,874円
主なもの

合計

23,812,070円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

0円

利用者工賃
固定資産 発電機
拠点区分間繰入金支出

1,881,388円
127,440円
222,273円

合計

23,812,070円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分 ７．生活支援ハウス受託事業（受託事業拠点）
複合福祉施設清泉荘において、自立した高齢者に居住の提供を行い継続した生活の支援に関すること
事業内容 生活支援ハウスひだまり
計p28-40☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金収入8,190,354円
5,828,851円
人件費206,316円
事業費支出
1,404,017円
雑収入（利用者水光熱費）
主なもの

水道光熱費
事務費支出

1,293,205円
1,048,092円

主なもの

合計

8,396,670円

保守料 設備点検
拠点区分間繰入金支出
合計

549,629円
115,710円
8,396,670円

☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分

８．地域福祉受託事業（受託事業拠点）
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業
事業内容 ①在宅介護リフレッシュ事業 ②認知症ケア総合推進事業 ③地域安心ネットワーク事業④生活支援体制整備事業
計p28-40☆事業活動に関すること
収入
支出
18,310,111円
14,048,717円
町受託金
人件費
在宅介護者リフレッシュ事業
307,251円
地域安心ネットワーク
認知症ケア総合推進事業
6,802,000円
認知症ケア総合推進事業
地域安心ネットワーク事業
3,200,860円
生活支援体制整備事業
生活支援体制整備事業
8,000,000円
事業費支出
事業収入
104,000円
在宅介護者リフレッシュ事業
411,251円
在宅介護者リフレッシュ事業参加費
業務委託費ほか
20,300円
認知症ケア総合推進事業
1,474,405円
その他の収入賃借料・消耗品・講師謝礼
助成金・参加費
寄付金
11,731円
地域安心ネットワーク事業
635,127円
資料印刷代・消耗品・講師謝礼他
生活支援体制整備事業
1,598,763円

合計

18,446,142円

拠点区分間繰入金支出

120,348円

合計

18,288,611円☆固定資産の取得に関すること
ノートパソコン１台
車輌リサイクル券ほか
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高145,800円
11,731円
157,531円
0円
0円

サービス区分

９．居宅介護支援事業（介護福祉サービス事業拠点）
ケアプランを作成し、利用者ニーズとサービスの調整・連絡を行います
事業内容 居宅介護支援事業
計p41-64☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入48,161,462円
人件費支出
33,998,787円
自立支援費等収入
923,800円
事業費支出
1,834,249円
助成金・雑収入142,880円
事務費支出
3,124,890円
拠点区分間繰入金支出
1,393,396円
サービス区分間繰入金支出
2,559,682円
定期巡回随時訪問へ
合計
49,228,142円
合計
42,911,004円☆固定資産の取得に関すること
合計円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

32,729,846円

固定資産の取得
ファイルサーバー整備
合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高654,480円
654,480円
5,662,658円
38,392,504円

サービス区分

10．ふれあい訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること
事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業 ③生きがい訪問サービス
計p41-64☆事業活動に関すること収入
介護保険収入
自立支援費等収入
町受託金収入助成金・雑収入37,142,940円
4,176,483円
1,101,960円
61,330円

支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
生きがい訪問サービス
拠点区分間繰入金支出

41,983,508円
4,181,128円
1,230,895円
446,799円

合計

42,482,713円

合計

47,842,330円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

8,703,623円△5,359,617円
3,344,006円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分

11．訪問入浴介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
移動入浴車による入浴サービスに関すること
事業内容 訪問入浴介護事業☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入3,113,800円
訪問入浴介護（介護保険）
拠点区分間繰入金支出
合計

3,113,800円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△1,825,541円

計p41-64

3,775,657円
23,123円

合計

3,798,780円△684,980円△2,510,521円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分

12．ふれあい通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする通所介護事業に関すること
事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②生きがいデイサービス ③短期入所生活介護計p41-64☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）
町受託金収入助成金
雑収入ほか

74,437,574円
34,743,763円
411,384円
950,170円
497,624円

合計

支出
通所介護（介護保険）
生きがい通所サービス
拠点区分間繰入金支出

66,780,432円
33,215,728円
934,929円
2,765,573円

111,040,515円

合計

103,696,662円

0円

積立（利息分） 合計

18,008円☆基金・積立金に関すること
財政調整基金積立
取崩

短期入所生活介護（介護保険）☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
大型加湿器
消毒水生成装置（2台）
洗濯機☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

51,151,185円

429,840円
845,640円
118,584円
合計
1,394,064円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

5,931,781円
57,082,966円

サービス区分13．清泉荘訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること
事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業 ③生きがい訪問サービス☆事業活動に関すること収入
介護保険収入計p41-64

25,569,689円
204,080円
241,819円
17,150円

支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
生きがい訪問サービス
拠点区分間繰入金支出

23,770,020円
185,133円
181,344円
58,308円

合計

26,032,738円

合計

24,194,805円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

15,923,860円

障害福祉サービス等事業収入

町受託金収入助成金他

1,837,933円
17,761,793円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分

14．清泉荘通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする通所介護事業に関すること
事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③生きがいデイサービス④短期入所生活介護計p41-64☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入（通所）
59,845,217円
通所介護（介護保険）
66,381,704円
介護保険収入（短期）35,649,782円
短期入所生活介護（介護保険）
36,011,520円
町受託金収入374,512円
生きがい通所サービス
464,700円
障害福祉サービス等事業収入
824,260円
拠点区分間繰入金支出
2,039,291円
助成金
246,260円
209,149円
雑収入ほか
職員食事代他
合計
97,149,180円
合計
104,897,215円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
大型加湿器（2台）
消毒水生成装置

834,840円
合計☆基金・積立金に関すること
財政調整基金積立
取崩☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円
515,672円

859,680円
1,694,520円

3,469円

積立（利息分）
当期資金収支差額
当期末支払資金残高△9,446,024円△8,930,352円

サービス区分 15．小規模多機能型居宅介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
小規模な事業所で通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し在宅生活の支援に関すること
事業内容 ①小規模多機能型居宅介護事業所一本松の家 ②特定高齢者介護予防事業
計p41-64☆事業活動に関すること収入
介護保険収入
受託金収入
助成金
雑収入（職員食事代・売電他）

合計

84,919,030円
1,920,000円
57,750円
1,041,582円
87,938,362円

支出
小規模多機能型居宅介護
特定高齢者介護予防事業
拠点区分間繰入金支出

合計

79,232,710円
1,171,554円
3,066,483円

83,470,747円

☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
消毒水生成装置（2台）

757,080円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

15,193,852円

757,080円
3,710,535円
18,904,387円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分
事業内容

16．デイサービスかがやき事業
自立した生活、身体機能の維持向上を目指した通所介護事業に関すること①通所介護事業(介護保険) ②生きがいデイサービス ③特定高齢者介護予防事業☆事業活動に関すること収入
介護保険収入町受託金収入助成金
雑収入他
合計

計p41-64

51,989,188円
7,133,712円
34,450円
800,650円
59,958,000円

支出
通所介護（介護保険）
生きがい通所サービス
特定高齢者介護予防事業
拠点区分間繰入金支出
合計

43,618,737円
6,591,047円
989,763円
1,499,296円
52,698,843円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
消毒水生成装置（2台）

386,640円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

16,409,183円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

386,640円
6,872,517円
23,281,700円

サービス区分 17．定期巡回随時訪問介護事業
短時間の定期訪問、随時対応・随時訪問による、在宅生活の支援に関すること
事業内容①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（介護保険）☆事業活動に関すること収入
介護保険収入
町補助金収入サービス区分間繰入金収入（居宅介護支援より）
合計600,222円
10,300,000円

支出
人件費
開設準備 備品消耗品

計p41-64

1,567,262円
2,624,414円

2,559,682円
13,459,904円

合計

4,191,676円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
訪問用車両
文書棚（2台）パソコン

1,042,768円
201,528円
197,424円
訪問記録システム
5,400,000円
介護請求システム
2,226,886円
緊急通報システム
272,471円
車輌リサイクル券ほか
7,320円
合計
9,348,397円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高△80,169円△80,169円

サービス区分

17．地域福祉サービス事業
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業
事業内容 ①配食サービス事業 ②移送サービス事業 ③有償サービス事業
計p41-64☆事業活動に関すること
収入
移送サービス町補助金
給食サービス町受託金
移送サービス利用料
有償サービス利用料
その他助成金1,125,120円
6,564,444円
1,372,680円
980,043円
9,060円

合計

10,051,347円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

75,849円

支出
・移送サービス

2,917,002円

職員人件費・車輌燃料代他

・給食サービス

5,998,386円

職員人件費・調理業務委託費

・有償サービス
職員人件費1,159,874円
合計

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

10,075,262円△23,915円
51,934円

介護福祉サービス事業前年度比較(事業活動計算書)
勘定科目
今年度

合計
前年度

差異

居宅介護支援事業
今年度
前年度
差異

ふれあい訪問介護事業
今年度
前年度◆サービス活動増減の部◆

○収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
○費用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費

12,839,170 3,112,680 9,726,490
17,747,831 16,542,837 1,204,994
2,357,013 3,072,350 △ 715,337

37,88031,3006,580

61,33048,4501,101,960 1,312,030

456,210,547 458,164,175 △ 1,953,628 48,161,462 43,713,111

4,448,351 37,142,940 45,365,564
6,180,460 5,036,070 1,144,390
923,800
623,340
300,460 4,176,483 3,164,220
878,150
863,200
14,950496,213,171 486,806,312 9,406,859 49,123,142 44,367,751 4,755,391 42,482,713 49,890,264

363,527,697 358,640,473 4,887,224 33,758,235 33,312,454
445,781 41,413,692 45,096,719
61,104,430 57,494,663 3,609,767 1,834,249 2,033,164 △ 198,915 3,342,389 2,990,158
36,302,087 36,531,460 △ 229,373 3,124,890 2,835,285
289,605 1,889,319 2,286,477
104,707331,350 △ 226,643
48,52960,912
3,508,433 2,841,098
667,335
383,893444,473 △ 60,580
218,111
218,111
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 524,003 △ 227,500 △ 296,503
国庫補助金等特別積立金積立額 9,341,077
0 9,341,077
サービス活動費用計(2) 473,364,428 455,611,544 17,752,884 39,101,267 38,625,376
475,891 46,912,040 50,652,377
サービス活動増減差額(3)=(1)-(3) 22,848,743 31,194,768 △ 8,346,025 10,021,875 5,742,375 4,279,500 △ 4,429,327 △ 762,113◆サービス活動外増減の部◆○収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)○費用
サービス活動外費用計(5)25,986
31,913
1,655,862 1,497,023
1,681,848 1,528,936△ 5,927
158,839
152,912

105,000
105,000

2,000
2,000

103,000
103,000

28,74628,7460001,681,848 1,528,936
152,912
105,000
2,000
103,000
28,746
経常増減差額(7)=(3)+(6) 24,530,591 32,723,704 △ 8,193,113 10,126,875 5,744,375 4,382,500 △ 4,429,327 △ 733,367

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)

勘定科目

清泉荘通所介護事業所
今年度
前年度
差異

小規模多機能居宅介護事業
今年度
前年度
差異

デイサービスかがやき事
今年度
前年度◆サービス活動増減の部◆

○収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益246,260
212,307
33,95357,75050,0907,660
34,45031,833
374,512
209,140
165,372 1,920,000 1,880,000
40,000 7,133,712 6,915,308
4,290
990
3,300
95,494,999 98,588,237 △ 3,093,238 84,919,030 86,564,170 △ 1,645,140 51,989,188 47,760,441
障害福祉サービス等事業収益
824,260 1,087,410 △ 263,150
その他の事業収益56,55030,55026,000780,650
741,650
サービス活動収益計(1) 97,000,871 100,128,634 △ 3,127,763 86,896,780 88,494,260 △ 1,597,480 59,938,000 55,464,232○費用
人件費
77,949,570 69,145,450 8,804,120 66,874,854 61,283,357 5,591,497 38,374,807 34,769,502
事業費
16,705,669 14,117,686 2,587,983 9,412,229 10,383,322 △ 971,093 8,889,340 8,222,108
事務費
7,847,425 9,243,361 △ 1,395,936 3,782,248 3,525,481
256,767 3,697,378 3,787,343
利用者負担軽減額
36,099192,356 △ 156,257
減価償却費
495,755
260,354
235,401
77,642
14,42863,214 1,339,658 1,417,447
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

サービス活動費用計(2)103,034,518 92,959,207 10,075,311 80,146,973 75,206,588

サービス活動増減差額(3)=(1)-(3)△ 6,033,647

4,940,385 52,301,183 48,196,400
7,169,427 △ 13,203,074 6,749,807 13,287,672 △ 6,537,865 7,636,817 7,267,832◆サービス活動外増減の部◆○収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)○費用
サービス活動外費用計(5)3,469
144,840
148,309

4,347
△ 878
172,421 △ 27,581 1,041,582
176,768 △ 28,459 1,041,582

894,860
894,860

146,722
146,722

20,00020,000

7,600
7,600

148,309
176,768 △ 28,459 1,041,582
894,860
146,722
20,0007,600
経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 5,885,338 7,346,195 △ 13,231,533 7,791,389 14,182,532 △ 6,391,143 7,656,817 7,275,432

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)問介護事業差異

訪問入浴介護事業
今年度
前年度
差異

ふれあい通所介護
今年度
前年度
差異

清泉荘訪問介護事業
今年度
前年度
差異

12,880△ 210,070

950,170 1,360,540 △ 410,370
17,15023,880 △ 6,730
411,384
765,496 △ 354,112 241,819 284,673 △ 42,854
00△ 8,222,624 3,113,800 3,386,920 △ 273,120 109,219,217 105,518,114 3,701,103 25,569,689 27,267,618 △ 1,697,929
1,012,263
51,837
51,837 204,080 161,100
42,98040,95091,000 △ 50,050△ 7,407,551 3,113,800 3,386,920 △ 273,120 110,673,558 107,735,150 2,938,408 26,032,738 27,737,271 △ 1,704,533△ 3,683,027

352,231△ 397,158△ 12,383
03,253,426 3,220,793
32,633 74,995,471 82,851,922 △ 7,856,451 20,782,481 24,191,109 △ 3,408,628
283,542
283,297
245 15,708,050 16,495,674 △ 787,624 1,730,415 1,811,106 △ 80,691
236,701
293,751 △ 57,050 9,267,034 9,275,917 △ 8,883 1,513,862 1,965,023 △ 451,161
13,02425,022 △ 11,998
7,055
53,060 △ 46,005
163,469 △ 250,030
413,499 218,111 436,211 △ 218,100△ 3,740,337 3,773,669 3,797,841 △ 24,172 100,147,048 108,398,505 △ 8,251,457 24,251,924 28,456,509 △ 4,204,585△ 3,667,214 △ 659,869 △ 410,921 △ 248,948 10,526,510 △ 663,355 11,189,865 1,780,814 △ 719,238 2,500,052△ 28,746△ 28,746

56,160 △ 56,160
56,160 △ 56,160

22,517344,440
366,957

27,566
298,080
325,646△ 5,049
46,36041,311

873
873

△ 873
△ 873

△ 28,746

56,160 △ 56,160

366,957

325,646

41,311873△ 873△ 3,695,960 △ 659,869 △ 354,761 △ 305,108 10,893,467 △ 337,709 11,231,176 1,780,814 △ 718,365 2,499,179

かがやき事業差異

定期巡回随時訪問介護事業
今年度
前年度
差異

2,617 10,300,000
218,404
4,228,747

600,222

地域福祉サービス事業
今年度
前年度
差異

10,300,000 1,134,180 1,354,280 △ 220,100
6,564,444 5,176,190 1,388,254
2,352,723 3,071,360 △ 718,637
600,22239,0004,473,768 10,900,222

10,900,222 10,051,347 9,601,830

3,605,305 1,567,262
667,232 1,813,773△ 89,965
810,641

1,567,262 4,557,899 4,769,167 △ 211,268
1,813,773 1,384,774 1,158,148
226,626
810,641 4,132,589 3,318,822
813,767△ 77,789

311,690
300,104
300,1040△ 296,503 △ 227,500 △ 227,500
09,341,077
13,547,940 10,147,866 9,318,741
829,125△ 2,647,718 △ 96,519
283,089 △ 379,608

12,40012,40036,283 △ 36,283
36,283 △ 36,283

311,690△ 296,503
9,341,077
4,104,783 13,547,940
368,985 △ 2,647,718

12,400381,385 △ 2,647,718△ 2,647,718△ 96,519

449,517

36,283 △ 36,283
319,372 △ 415,891