資金

収 支

計 算

書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

福寿園拠点区分
勘定 科 目

予算決第一号第四様式
算（単位：円）
差異【事業活動による収支】

232,000,000

230,967,660

1,032,340

経常経費寄附金収入

020,000△20,000

受取利息配当金収入

50,00078,677△28,677

事業活動収入計（1）232,050,000

231,066,337

983,663

人件費支出

119,400,000

117,748,262

1,651,738

事業費支出

90,690,000

88,237,712

2,452,288

事務費支出

46,035,000

44,814,376

1,220,624

308000308000

0

事業活動支出計（2）256,433,000

251,108,350

5,324,650

事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）△24,383,000△20,042,013△4,340,987

施設整備等収入計（4）000

施設整備等支出計（5）330,000

330,000

0△330,000△330,0000

その他の活動収入計（7）8,200,000

8,200,0000

その他の活動支出計（8）600,000

450,000

150,000

7,600,000

7,750,000△150,000

老人福祉事業収入

その他の支出【施設整備等による収支】

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）【その他の活動による収支】

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）
予備費支出（10）00△17,113,000△12,622,013△4,490,987

前期末支払資金残高（11）63,866,411

63,866,4110

当期末支払資金残高（12）＝（10）+（11）46,753,411

51,244,398△4,490,987

当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）事
福寿園拠点区分
勘業

活動

収 支

計 算

書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

第二号第四様式 （単位：円）

本年度決算

差定 科 目

前年度決算

異【サービス活動増減の部】

230,967,660

228,214,003

2,753,657

20,00020,0000230,987,660

228,234,003

2,753,657

人件費

117,958,262

116,010,730

1,947,532

事業費

88,237,712

77,627,763

10,609,949

事務費

44,814,376

45,606,145△791,769

減価償却費

662,027

673,104△11,077

国庫補助金等特別積立金取崩額△30,000△30,000

0

サービス活動費用計（2）251,642,377

239,887,742

11,754,635

サービス活動増減差額（3）＝（1）-（2）△20,654,717△11,653,739△9,000,978

サービス活動外収益計（4）78,677

470,440△391,763

サービス活動外費用計（5）308,0000

308,000△229,323

470,440△699,763△20,884,040△11,183,299△9,700,741

特別収益計（8）000

特別費用計（9）450,000

600,000△150,000△450,000△600,000

150,000△21,334,040△11,783,299△9,550,741

前期繰越活動増減差額（12）61,143,182

67,726,481△6,583,299

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）+（12）39,809,142

55,943,182△16,134,040

その他積立金取崩額（14）8,200,000

5,200,000

3,000,00048,009,142

61,143,182△13,134,040

老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）【サービス活動外増減の部】

サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）
経常増減差額（7）＝（3）+（6）【特別増減の部】

特別増減差額（10）＝（8）-（9）当期活動増減差額（11）＝（7）+（10）【繰越活動増減差額の部】

次期繰越活動収支差額（15）＝（13）-（14）

貸 借

対 照

表

令和 5 年 3 月 31 日

福寿園拠点区分

第三号第四様式 （単位：円）
負債の部

勘定科目

当年度末

前年度末

61,290,319

72,826,538△11,536,219

流動負債

金

60,560,332

72,025,415△11,465,083

事

業

未払金

699,627

770,763△71,136

職員

預金30,36030,360

0

未払賞

与流動資産
現事

金
業

預
未前

収

払

増

減

勘定科目

当年度末

前年度末

増

15,382,921

14,087,127

1,295,794

金

9,927,261

8,880,834

1,046,427

り

金

67,16040,293

26,867

消費

税51,50039,00012,500引

当金

5,337,000

5,127,000

210,000

15,382,921

14,087,127

1,295,794

62,50092,500△30,000

62,50092,500△30,000

負債の部合計固定資産

52,864,244

61,396,271△8,532,027

その他の固定資産52,864,244

61,396,271△8,532,027

車

両

器

具

運

減

純資産の部
国庫補助金特別積立金

搬

費

220

備

品

2,154,452

2,486,479△332,027

その他積立金50,700,000

58,900,000△8,200,000

そ の 他 積 立 資 産

50,700,000

58,900,000△8,200,000

その他積立金58,900,000

58,900,000△8,200,000

施設備整備等積立資産

11,000,000

11,000,000

0

施設整備等積立金

11,000,000

11,000,000

0

人件費積立資産39,700,000

47,900,000△8,200,000

人件費積立金39,700,000

47,900,000△8,200,000

9,790

9,790

0

次期繰越活動増減差額

48,009,142

61,143,182△13,134,040

9,790

9,790

0

（うち当期活動増減差額）△21,334,040△11,783,299△9,559,741

純資産の部合計

98,771,642

120,135,682△21,364,040

負債及び純資産の部合計

114,154,563

134,222,809△20,068,246及びそ の 他 の 固 定 資 産
預託金

資産の部合計114,154,563

134,222,809△20,068,246

国庫補助金特別積立金