令和 5年度

決 算 報 告 書
自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 住吉むつみ会(法人番号:9140005020533)
理事長

竹田

統

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和5年

4月1日

(至)

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備

222,095,000
1,181,246
1,000,000
02,100,000
226,376,246
169,250,000
22,590,000
13,494,400
1,181,246
4,500,000
211,015,646
15,360,600

223,932,949
1,181,246
1,193,400
1,933
2,416,633
228,726,161
173,594,646
21,125,297
12,355,289
1,181,246
4,717,826
212,974,30415,751,857△1,837,949
0△193,400△1,933△316,633△2,349,915△4,344,646
1,464,703
1,139,111
0△217,826△1,958,658△391,257

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)011,854,000
1,000,000
350,000
13,204,000△13,204,000

0
11,854,000
685,520
391,809
12,931,329△12,931,329

00314,480△41,809
272,671△272,671

02,000,000

02,000,000

002,000,000△2,000,00000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,000,000△2,000,000
156,600△00820,528△820,528

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)48,540,194
48,540,194

48,540,194
49,360,722

0△820,528

収

保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)積立資産支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)1

156,600－

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

5年

4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)223,932,949
1,193,400
1,972,800
227,099,149
173,184,646
21,125,297
14,985,689
21,130,069△7,672,475
222,753,226
4,345,923
1,181,246
1,933
2,416,633
3,599,812
1,181,246
4,717,826

218,217,209
1,476,100
1,972,800
221,666,109
168,086,968
23,611,661
14,044,255
22,291,022△8,116,875
219,917,031
1,749,078
1,257,696
1,878
2,201,850
3,461,424
1,257,696
4,711,003

5,715,740△282,700
05,433,040
5,097,678△2,486,364
941,434△1,160,953
444,400
2,836,195
2,596,845△76,45055
214,783
138,388△76,450
6,823

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)5,899,072△2,299,260
2,046,663

5,968,699△2,507,275△758,197△69,627
208,015
2,804,860

00042,2670△42,267002,046,663
34,601,866
36,648,529
002,000,000

42,267△42,267△800,464
38,402,330
37,601,866
003,000,000△42,267
42,267
2,847,127△3,800,464△953,33700△1,000,000

34,648,529

34,601,866

46,663

収保育事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

益費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末

負
前年度末

増

債の減

部

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

62,152,731

54,163,425

7,989,306 流動負債

31,522,637

24,701,687

6,820,950

現金預金

45,288,046

31,161,030

14,127,016 事業未払金

1,863,387

2,040,920△177,533

事業未収金

1,028,020

2,450,490△1,422,470 その他の未払金

8,592,692

2,528,427

6,064,265

未収補助金

13,206,265

17,921,505△4,715,240 １年以内返済予定設備資金借入金

11,854,000

11,854,000

0

前払費用

2,630,400

2,630,400

386,628

324,456

62,172

240

480

△240

職員預り金

2,335,690

1,053,404

1,282,286

賞与引当金

6,490,000

6,900,000△410,000

0 １年以内返済予定リース債務

預り金

固定資産

525,640,292

546,280,037△20,639,745 固定負債

148,600,667

162,446,244△13,845,577

基本財産398,015,771

414,393,821△16,378,050 設備資金借入金

136,083,000

147,937,000△11,854,000

建物

398,015,771

414,393,821△16,378,050 リース債務

680,867

699,644△18,777

その他の固定資産

127,624,521

131,886,216△4,261,695 長期前受補助金

11,836,800

13,809,600△1,972,800

建物

12,689,791

14,831,392△2,141,601

180,123,304

187,147,931△7,024,627

構築物

8,801,031

9,465,925△664,894

器具及び備品6,427,737

7,308,857△881,120 基本金

122,248,515

122,248,5150

有形リース資産1,053,962

997,642

56,320 第１号基本金92,197,782

92,197,782

0

保育所施設・設備整備積立資産

85,500,000

83,500,000

2,000,000 第３号基本金30,050,733

30,050,733

0

長期前払費用

13,152,000

15,782,400

165,272,675

172,945,150△7,672,475

その他の積立金

85,500,000

83,500,000

2,000,000

保育所施設・設備整備積立金

85,500,000

83,500,000

2,000,000

次期繰越活動増減差額

34,648,529

34,601,866

46,663(うち当期活動増減差額)

2,046,663△800,464

2,847,127

純資産の部合計

407,669,719

413,295,531△5,625,812

負債及び純資産の部合計

587,793,023

600,443,462△12,650,439

資産の部合計587,793,023

600,443,462

負債の部合計純△2,630,400 国庫補助金等特別積立金△12,650,439

1

資産の部

別紙４

財産

目録

令和6年3月31日（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金普通預金

三井住友銀行・住吉支店―

運転資金として――63,882―

運転資金として――

45,224,164

小計
事業未収金

神戸市、芦屋市、川西市―

兵庫県保育協会

45,288,046

R5年度

委託費費精算額

R5年度

乳幼児子育応援事業補助金

433,020595,000

小計

1,028,020

未収補助金

神戸市子ども家庭局―

R5年度

すこやか保育支援補助金他

前払費用

西地区協議会―

R6年度

分園建物賃借料他

13,206,265
2,630,400―

流動資産合計62,152,731

２ 固定資産(１) 基本財産
建物

506,332,230

神戸市東灘区住吉宮町7丁目2番35号 2012年度 第２種社会福祉事業である保育所に使用

108,316,459

基本財産合計398,015,771
398,015,771(２) その他の固定資産
建物附属設備分園内装・設備工事一式―

第２種社会福祉事業である保育所に使用

31,964,200

19,274,409

12,689,791

構築物

舗装工事

他11件

―

(同上)

21,856,746

13,055,715

8,801,031

器具及び備品

電話設備

他36件

―

(同上)

23,170,619

16,742,882

6,427,737

有形リース資産

カラー複合機―保育所施設・設備整備積立資産 三井住友銀行・住吉支店

長期前払費用西地区協議会3,902,464(同上)

2,848,502―

将来の建物整備資金に充てるため

―

―

―

R6年度～R11年度――

分園建物賃借料

1,053,962
85,500,000
13,152,000

その他の固定資産合計

127,624,521

固定資産合計525,640,292

資産合計

587,793,023

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

３月給食材料費他―――

1,863,387

その他の未払金

３月分給与・社会保険料

―

―

―

8,592,692―――

10,854,000

―

―

―

1,000,000

１年以内返済予定設備資金借入金 神戸市社会福祉施設設備資金融資
一般財団法人住吉学園

小計

11,854,000

１年以内返済予定リース債務 ALSOKリース㈱ 他

―

―

―

預り金

保護者

―

―

―

240

職員預り金

３月分給与源泉所得税他

―

―

―

2,335,690―――

預かり保険料

賞与引当金

流動負債合計386,628

6,490,000
31,522,637

２ 固定負債
設備資金借入金

神戸市社会福祉施設設備資金融資―

一般財団法人

―

住吉学園

―

―

5,000,000
小計

リース債務

ALSOKリース㈱ 他

長期前受補助金

神戸市子ども家庭局(分園賃借料補助)―

131,083,000

136,083,000
―

―

―

―

680,867
11,836,800

固定負債合計148,600,667

負債合計

180,123,304

差引純資産

407,669,719