第8期末（2020年11月16日）
準価額10,686円
資 産 総 額78,956百万円
第8期
騰落率2.6％
分配金（税込み）合計
25円

ブレンドシックス

基
純追加型投信／内外／資産複合（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

交付運用報告書		

第 8 期（決算日2020年11月16日）
作成対象期間（2020年 5 月16日～2020年11月16日）●交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
●当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。当社ホームページにアクセスし、「ファンド情報」等から、当ファンドのページを表示させることにより、運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。
●運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付を希望される方は、販売会社までお問い合わせください。

受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、ブレンドシックスは、2020 年 11 月 16日に第8期の決算を行いました。
当ファンドは、投資対象ファンドを通じて、主として6つの資産（日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバル REIT、金）に投資し、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行っています。
ここに期間中の運用状況についてご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

〒 220-8611＜照会先＞

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神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-1-1

ホームページ：https://www.soam.co.jp/サポートデスク：045-225-1651（受付時間 営業日の午前 9 時～午後 5 時）

2020/12/09

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ブレンドシックス

運用経過
期中の基準価額等の推移 （2020 年 5 月 16 日～2020 年 11 月 16 日）（円）
11,000（百万円）
90,00010,90088,00010,80086,00010,70084,00010,60082,00010,50080,00010,40078,00010,3002020/5/15

2020/52020/62020/7

基準価額（左軸）

2020/8

分配金再投資基準価額（左軸）2020/976,0002020/10 2020/11/16

純資産総額（右軸）

期 首：10,437円
期 末：10,686円（既払分配金（税込み）：25円）
騰落率： 2.6％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2020 年5月 15 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

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ブレンドシックス○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行う
6つの投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行っています。また、各資産の基準価額への影響度合いが、6資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略（ブレンドシックス戦略）を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることを目指しています。期末における各資産の組入比率及び当期間における投資対象先ファンドの騰落率は以下のとおりです。
投資資産組入ファンド日本国債
日本超長期国債ファンド（適格機関投資家向け）
ヘッジ付海外債券 高格付先進国ソブリン債券（円ヘッジ）ファンド（適格機関投資家向け）
高金利海外債券 高利回りソブリン債券インデックスファンド
グローバル高配当株式 グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス
グローバル REIT グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向け）
金
ゴールド・ファンド（適格機関投資家向け）

当期末
組入比率
26.5％
41.4％
10.5％
6.8％
4.4％
9.4％

騰落率
－1.9％
1.8％
5.1％
13.9％
22.3％
6.9％

（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）騰落率は分配金再投資ベースです。

1万口当たりの費用明細
項（a） 信目託金報
当（2020 年 5 月 16 日～2020 年 11 月 16 日）
期項 目 の 概 要率％0.491 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率比酬額円52（投信会社）（22）（0.206） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（28）（0.262） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報（受託会社）（ 2）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用0）

（ 0）

（0.001） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

520.492（b） そ（の監合他
査費費
計用提供等の対価0.001（b）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

期中の平均基準価額は、10,637円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては、「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

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ブレンドシックス（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.26％です。
運用管理費用以外
0.03％

運用管理費用0.26％

運用管理費用
（投信会社）
0.41％

投資先ファンド
0.29％

その他費用
0.00％

総経費率
1.26％

運用管理費用
（受託会社）
0.04％

当ファンド
0.97％

運用管理費用（販売会社）
0.52％（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.26①当ファンドの費用の比率

0.97②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.26③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.03（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。
）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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ブレンドシックス

最近5年間の基準価額等の推移

（2015 年 11 月 16 日～2020 年 11 月 16 日）（円）
12,000（百万円）
300,000

11,500250,000

11,000200,000

10,500150,000

10,000100,000

9,500

50,0009,000

2015/112016/112017/11

基準価額（左軸）

2018/112019/11

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）02020/11（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）当ファンドの設定日は 2017 年3月 13 日です。

2017年3月13日 2017年11月15日 2018年11月15日 2019年11月15日 2020年11月16日
設定日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,00010,283
10,02910,61010,686
期間分配金合計（税込み） （円）－20455050
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－3.0
△ 2.0
6.3
1.2
純資産総額
（百万円）
1,574
27,59839,14765,943
78,956（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2017 年 11 月 15 日の騰落率は設定当初との比較です。
（注）当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

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ブレンドシックス

投資環境（2020 年 5 月 16 日～2020 年 11 月 16 日）

日本国債市場は小幅に下落しました。当期初から 2020 年7月上旬にかけては、国内における緊急事態宣言の全面解除から経済活動再開の動きが広がり、軟調に推移しました。その後は新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒感やワクチン開発に関する報道などを背景に一進一退で推移する展開となりました。
海外先進国債券市場は上昇しました。当期初から 2020 年 10 月にかけては、一時的に不安定な動きをする場面もありましたが、新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒感や世界的な金融緩和政策の長期化観測などを背景に堅調に推移しました。ただ 11 月には米国大統領選挙を巡る不透明感が後退したことやワクチン開発への期待の高まりを背景に上げ幅を縮小する展開となりました。
新興国債券市場は堅調に推移しました。世界的に積極的な金融緩和が継続する中、中国景気が回復基調を維持したことなどが好感され、当期間を通じて堅調な動きが続きました。
グローバル高配当株式市場は上昇しました。当期初から 2020 年9月上旬にかけては、各国での経済活動再開を背景に堅調に推移しました。9月上旬以降は欧米での新型コロナウイルスの感染再拡大などを受けて上値重く推移しましたが、11 月には米国大統領選挙を巡る不透明感が後退したことやワクチン開発への期待の高まりを背景に大幅に値を上げる展開となりました。
グローバル REIT 市場は上昇しました。当期初から 2020 年6月上旬にかけては、各国での経済活動再開を背景に大幅に上昇しました。6月上旬以降は経済情勢と新型コロナウイルスの感染状況を両にらみする形で一進一退での推移が続きましたが、11 月には米国大統領選挙を巡る不透明感が後退したことやワクチン開発への期待の高まりを背景に急上昇しました。
金市場は上昇しました。当期初から 2020 年8月上旬にかけては、世界的な金融緩和政策の長期化観測や為替市場におけるドル安の動きなどを背景に上昇しました。しかし、その後は主要国における長期金利の低下が一服したことやワクチン開発への期待の高まりを背景に上げ幅を縮小する展開となりました。
為替市場では、円／ドル相場は円高・ドル安となりました。当期初から 2020 年6月上旬にかけては、米国での経済活動再開を背景に円安・ドル高が進みましたが、その後は米国における新型コロナウイル
スの感染再拡大や金融緩和政策の長期化観測を背景に円高・ドル安基調で推移しました。

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ブレンドシックス

当ファンドのポートフォリオ

（2020 年 5 月 16 日～2020 年 11 月 16 日）

ブレンドシックス戦略に基づき、投資対象とする各資産の基準価額への影響度が均等となることを目指して目標組入率を決定しました。目標組入率は、日本国債が 25.1％～28.8％、ヘッジ付海外債券が41.3％～45.9％、高金利海外債券が 9.2％～10.9％、グローバル高配当株式が 5.2％～6.9％、グローバルREIT が 3.4％～4.3％、金が 8.1％～11.0％の範囲で推移しました。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金
分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただ
きました。なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

第８期
2020年５月16日～
2020年11月16日
当期分配金25（対基準価額比率）
0.233％
当期の収益25
当期の収益以外－
翌期繰越分配対象額
1,300項目（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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ブレンドシックス

今後の運用方針
今後ともブレンドシックス戦略、すなわち各資産のボラティリティと資産間の相関をモニターし各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるよう資産配分を行います。この戦略により基準価額を安定させるとともに、リスク対比で魅力的な収益の獲得を目指します。なお、将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

お知らせ2020 年5月 16 日から 2020 年 11 月 16 日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
・民法改正により収益分配金の消滅時効期間が変更されたことに伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
（変更日：2020 年8月 15 日）

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2017 年3月 13 日から無期限
運 用 方 針 インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
以下の投資信託証券（以下「投資対象ファンド」といいます。）を主要投資対象とします。
日本超長期国債ファンド（適格機関投資家向け）
高格付先進国ソブリン債券（円ヘッジ）ファンド（適格機関投資家向け）
主 要 投 資 対 象 高利回りソブリン債券インデックスファンド
グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス
グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向け）
ゴールド・ファンド（適格機関投資家向け）
投資対象ファンドを通じて、主として6つの資産（日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバル REIT、金）に投資します。
運 用 方 法 資産配分については、各資産の基準価額への影響度合いが、6資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略（ブレンドシックス戦略）を用いて、値動きの影響度が特定の資産に偏らないことを目指します。さらに、資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得を目指します。
毎年5月、11 月の各 15 日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として収益分配を目指します。
分配金については、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の分 配 方 針 場合には、分配を行わないことがあります。
分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
※ただし、第1期の決算時においては収益分配を行いません。

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ブレンドシックス（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2015年11月末～2020年10月末）

806040200-20-40当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
7.9
△ 3.3
2.1

日本株
32.2
△ 22.0
3.8

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
34.1
△ 17.5
6.5

新興国株
37.2
△ 27.4
3.7

先進国債
最小値

日本国債
9.3
△ 4.0
1.5

新興国債

平均値

先進国債
11.4
△ 12.30.7（単位：％）

新興国債
19.3△ 17.4
0.5（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2015 年 11 月から 2020 年 10 月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは2018 年3月以降の年間騰落率を用いております。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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ブレンドシックス

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2020 年 11 月 16 日現在）

○組入上位ファンド
銘柄名（11第8期末％
41.4
26.5
10.5
20.66銘柄

高格付先進国ソブリン債券（円ヘッジ）ファンド（適格機関投資家向け）
日本超長期国債ファンド（適格機関投資家向け）
高利回りソブリン債券インデックスファンド
その他
組入銘柄数

111111（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
その他
1.0％

○国別配分

○通貨別配分
その他
1.0％

ケイマン諸島 6.8％
ルクセンブルグ
10.5％

国内投資信託受益証券
99.0％

1010

その他
1.0％

10（注日本
81.7％

円
99.0％

12345678910（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）国内投資信託受益証券には外国籍（邦貨建）の証券を含めております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
項目

純 資 産 総 額受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第8期末
2020年11月16日
78,956,444,523円
73,885,564,433口10,686円（注（注）期中における追加設定元本額は 4,176,845,433 円、同解約元本額は 5,331,567,215 円です。

（注
（注※組9

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9:53:0790149_高格ブレンドシックス

組入上位ファンドの概要
高格付先進国ソブリン債券（円ヘッジ）ファンド（適格機関投資家向け）【1万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
11,600（2020 年 2 月 11 日～2020 年 8 月 11 日）（2020年2月11日～2020年8月11日）

11,400（a） 信（（（（b） そ（（（（11,200
11,00010,80010,600
10,4002020/2

2020/32020/4 2020/5

2020/6

第36期～第41期
額
比 率円％
託報
酬
150.132
投信会社）（12）（0.110）販
売会社）（ 1）（0.005）
受託会社）（ 2）（0.016）の他
費用
10.009保管費用）（ 1）（0.006）
監
査費用）（ 0）（0.001）印
刷費用）（ 0）（0.002）その他）（ 0）（0.000）
合
計
16
0.141
作成期間の平均基準価額は、11,035円です。
項

2020/7（注）グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとして当社が別途計算したものです。

目金（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。

【組入上位 10 銘柄】
銘柄名

業 種 / 種 別 等

1 BELGIUMKINGDOM0.9％2029/6/22
2 BELGIUMKINGDOM0.8％2028/6/22
3 BELGIUMKINGDOM1％2031/6/22
4 BELGIUMKINGDOM5.5％2028/3/28
5 FRANCE（GOVTOF）0.5％2026/5/25
6 EUROPEANINVESTMENTBANK3.75％2032/6/1
7 LANDWIRTSCH.RENTENBANK3.25％2028/4/12
8 EUROFIMA3.35％2029/5/21
9 BELGIUMKINGDOM0.8％2027/6/22
10 PROVINCEOFALBERTA3.3％2028/3/15
組入銘柄数

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
国債証券
地方債証券

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

【資産別配分】
その他
1.3％

貨

ベルギー
40.8％

フランス
15.0％

比率％
14.3
8.9
7.3
4.5
4.5
4.1
3.9
3.8
3.8
3.8

ベルギー
ベルギー
ベルギー
ベルギー
フランス
国際機関
ドイツ
国際機関
ベルギー
カナダ

【通貨別配分】
その他
6.7％

カナダ
6.1％

国（ 地 域 ）

ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
スウェーデンクローナ
オーストラリアドル
オーストラリアドル
ユーロ
アメリカドル
38銘柄【国別配分】
スウェーデン 2.4％
オランダ 2.7％
ドイツ 6.0％

外国債券
98.7％

通

国際機関
20.4％

アメリカドル10.3％
スウェーデン
クローナ
16.2％

その他
1.3％

ユーロ
55.8％

オーストラリアドル
16.4％（注）組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは 2020 年2月 10 日現在のものです。
（注）資産別・国別配分・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

※組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

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9:03:31

ブレンドシックス

日本超長期国債ファンド（適格機関投資家向け）【1万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
11,500（2020 年 3 月 10 日～2020 年 9 月 8 日）

（2020年3月10日～2020年9月8日）

11,400（a） 信（（（（b） そ（（（11,300
11,200
11,10011,00010,90010,80010,7002020/32020/4 2020/5

2020/62020/72020/8（注）グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとして当社が別途計算したものです。

（3,第37期～第42期
金 額
比 率円％
託報酬
100.091
投信会社）（ 8）（0.072）
販売会社）（ 1）（0.006）
受託会社）（ 2）（0.014）の他
費用
00.003
監
査費用）（ 0）（0.001）印
刷費用）（ 0）（0.002）その他）（ 0）（0.000）
合計
100.094
作成期間の平均基準価額は、10,978円です。
項目

3,2,2,1,1,（注（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。

【組入上位 10 銘柄】
銘柄名業 種 / 種 別 等

1 第6５回利付国債（30年）
2 第64回利付国債（30年）
3 第128回利付国債（20年）
4 第148回利付国債（20年）
5 第1５0回利付国債（20年）
6 第12回利付国債（40年）
7 第62回利付国債（30年）
8 第129回利付国債（20年）
9 第132回利付国債（20年）
10 －
組入銘柄数

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
－（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

【資産別配分】
その他
8.8％

通貨円
円円円円円円
円
円－9銘柄【国別配分】
その他
8.8％

国内債券
91.2％

国（ 地 域 ）
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
－比率％
22.1
1５.7
12.9
10.6
10.５
7.0
6.6
4.3
1.7－

12345678910（注【通貨別配分】
その他
8.8％

日本
91.2％

円
91.2％

（注）組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは 2020 年3月9日現在のものです。
（注）資産別・国別配分・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注（注※組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

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9:00:4290149_高利ブレンドシックス

高利回りソブリン債券インデックスファンド（円）
3,500率％（2019 年 1 月 1 日～2019 年 12 月 31 日）（2019年1月1日～2019年12月31日）

当該期間の1万口当たりの費用明細については開示されていないため、掲載しておりません。

3,000）））

2,5002,000）））

1,500
1,000

2019/2

2019/4

2019/6

2019/8

2019/10（注）グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとして当社が別途計算したものです。

参照【組入上位 10 銘柄】
銘率％/03【1万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】日）

柄名業 種 / 種 別 等

1 Korea Treasury Bond2 Mexican Bonos
3 Korea Treasury Bond
4 Mexican Bonos
5 Indonesia Treasury Bond
6 Russian Federal Bond - OFZ
7 Korea Treasury Bond
8 Russian Federal Bond - OFZ
9 Mexican Bonos
10 Australia Government Bond
組入銘柄数

国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債その他
1.7％

貨

【国別配分】

メキシコ
11.0％

米国
19.3％
カナダ
15.5％

オーストラリア
12.9％
国債
98.3％

比率％
1.3
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9

韓国
メキシコ
韓国
メキシコ
インドネシア
ロシア
韓国
ロシア
メキシコ
オーストラリア【通貨別配分】その他
1.7％

インドネシア
9.4％

国（ 地 域 ）韓国ウォン
メキシコペソ韓国ウォン
メキシコペソ
インドネシアルピア
ロシアルーブル
韓国ウォン
ロシアルーブル
メキシコペソ
オーストラリアドル
216銘柄（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

【資産別配分】通韓国
ロシア
14.9％ 15.3％

その他
1.7％

インドネシアルピア
9.4％
メキシコペソ11.0％

オーストラリア
ドル
12.9％

米ドル
19.3％
カナダドル
15.5％
韓国ウォン
15.3％

ロシアルーブル
14.9％（注）組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは 2019 年 12 月 31 日現在のものです。
（注）資産別・国別配分・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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ブレンドシックス＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
○ MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○ NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
○ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
（円ベース）○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッ
ツ・ グ ロ ー バ ル・ デ ィ バ ー シ フ ァ イ ド に 関 す る 著 作 権、 知 的 財 産 権 そ の 他 一 切 の 権 利 は、J.P. MorganSecurities LLC に帰属します。

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