第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
収 その他事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収
事務費支出
支支
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

予算(A)

差異(A)‑(B)657,796,919
2,100,000
36,28923,677,140
250,000
1,347
7,728,875
691,590,570
423,678,436
91,749,555
92,004,959
9,973,743
50,000722,416
618,179,109
73,411,461
90,000△8,433,919△2,100,000△36,289
6,123,860
6,000
△347
1,159,125△3,281,570△10,695,436
10,509,445△9,394,959△347,743△47,000△722,416△10,698,109
7,416,539△90,000

34,010,000
8,400,000
1,044,000

90,00035,992,000
6,645,444
1,043,280△90,000△1,982,000
1,754,556
720

43,454,000△43,454,000
36,000,000

43,680,724△43,590,724
50,200,000△226,724
136,724△14,200,000

36,000,000
44,400,000

50,200,000
47,550,000△14,200,000△3,150,000

44,400,000△8,400,000
29,151,000

47,550,000
2,650,000△3,150,000△11,050,000
29,151,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△177,000

32,470,737△32,647,737

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△177,000

208,487,677
240,958,414△208,487,677△241,135,414

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
その他の活動による支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)649,363,000

決算(B)29,801,000
256,000
1,000
8,888,000
688,309,000
412,983,000
102,259,000
82,610,000
9,626,000
3,000
607,481,000
80,828,000―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
その他の事業収益
収 その他事業収入
サ 益 経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
収益
特別特別収益計(8)増
基本金組入額減
固定資産売却損･処分損の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)当年度決算(A)657,796,919
36,28923,677,140
250,000

前年度決算(B)

663,945,064
17,815,284
1,347
7,728,875

23,830,093
210,000
13,000634,933,985
395,569,278
95,901,475
79,783,654
64,814,761△7,499,275
50,587
628,620,480
6,313,505
1,088
8,754,047

46,916,027
36,289△152,953
40,000△13,000
46,826,363
30,920,543△6,251,920
12,221,305△1,553,452
38,695△50,587
35,324,584
11,501,779
259△1,025,172

7,730,222
9,973,743

8,755,135
9,507,545△1,024,913
466,198

9,973,743△2,243,521
15,571,763
89,9999,507,545△752,410
5,561,095
52,940890,144466,198△1,491,111
10,010,668
37,059△890,144

89,999250,000

943,084
359,000
26,1104,785,578△853,085△109,000△26,110△4,063,162

5,170,688△4,227,604
1,333,491
1,333,491△274,559,817△273,226,326
149,000△4,198,272
3,345,187
13,355,855
50,00013,305,855
1,482,491
14,788,346△149,000△273,077,326

14,639,346

681,760,348
426,489,821
89,649,555
92,004,959
63,261,309△7,460,580

722,416
972,416△882,417
14,689,346
50,00014,639,346△273,077,326△258,437,980△258,437,980

610,880,892

増減(A)‑(B)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
無形リース資産投資有価証券
温泉加入権
出資金
その他の固定資産
資産の部合計261,198,115
139,298,210
118,259,209
381,911935,972
92,025
1,797,888
432,900
1,105,388,001
700,687,623
206,958,280
678,526,085△184,796,742
404,700,378
534,246,919△176,341,612
33,582,786△17,274,759
17,303,176△6,611,483
13,453,857△13,453,847
50,938,973△34,726,538
1,568,180
1,000
1,639,710
318,376
55,6401,366,586,116

負債の部
前年度末
255,669,071
141,413,180
110,380,753
1,004,758
1,084,072
1,465,508
320,800
1,162,003,867
724,356,375
206,958,280
678,526,085△161,127,990
437,647,492
532,270,319△147,887,873
33,582,786△14,577,549
17,303,176△5,566,888
13,453,857△12,810,348
47,684,492△30,300,874
2,608,200
1,000
1,831,554
55,6401,417,672,938

増減
5,529,044 流動負債
△2,114,970 事業未払金
7,878,456 １年以内返済予定設備資金借入金△622,847 預り金△148,100 職員預り金
92,025 前受金
332,380 賞与引当金
112,100 個人借入金△56,615,866 固定負債
△23,668,752 設備資金借入金
0 リース債務
0 退職給付引当金△23,668,752 長期個人借入金△32,947,114 個人出資金
1,976,600 敷金・保証金等預り金△28,453,739
負債の部合計0△2,697,210 基本金
0 第１号基本金△1,044,595 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△643,499 次期繰越活動増減差額
3,254,481 (うち当期活動増減差額)△4,425,664△1,040,020
0△191,844
318,3760
純資産の部合計△51,086,822
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

110,424,230
13,854,821
36,036,000
15,826
6,236,427
132,627
12,004,385
42,144,144
1,239,956,374
1,086,101,454
1,564,920
13,470,000
124,300,000
720,000
13,800,000
1,350,380,604
純資産の部
65,122,629
65,122,629
209,520,863

127,566,394
45,880,773
25,982,000
13,274
1,184,855
102,492
11,093,000
43,310,000
1,280,469,798
1,132,147,454
2,608,200
11,570,000
119,244,144
1,100,000
13,800,000
1,408,036,192△17,142,164△32,025,952
10,054,000
2,552
5,051,572
30,135911,385△1,165,856△40,513,424△46,046,000△1,043,280
1,900,000
5,055,856△380,000
0△57,655,588

64,872,629
64,872,629
217,841,443

250,000
250,000△8,320,580△258,437,980
14,639,346△273,077,326
1,333,491

14,639,346
13,305,855

16,205,512
1,366,586,116

9,636,746
1,417,672,938

6,568,766△51,086,822