【全組入銘柄】

基準日:2024年6月28日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン（資産成長型）《愛称：Avest-E[エーベスト・イー]（資産成長型）》
追加型投信／海外／株式組入第 1 位

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号※日本経済新聞掲載名：エベストE成 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

構成比 : 3.8%

組入第 2 位

構成比 : 3.8%

ALPHABET INC-CL A

MERCEDES-BENZ GROUP AG

アルファベット（クラスA）
GOOGL US
通貨単位 : USドル 200
国 : アメリカ
180
業種 : メディア・娯楽
160
市場 : 米国店頭市場
140

メルセデス・ベンツ・グループ
MBG GY
単位 : ユーロドイツ
自動車・自動車部品
フランクフルト市場

120

インターネット検索サイトを提供 100
する。
80

高級乗用車やバンを製造・販売する世界的な自動車メーカー。

80
70
60
50
40
30

60
40

20

20

10

0
2021/06/30

組入第 3 位902022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 4 位

構成比 : 3.7%

KERING SA

ロイズ・バンキング・グループ
LLOY LN
単位 : ペンス
イギリス
銀行
ロンドン市場

ケリング
KER FP
単位 : ユーロ 900
フランス
800
耐久消費財・アパレル
700
パリ市場
600

リテールバンキング、モーゲー
ジ、年金、資産運用、保険サービ
ス、コーポレートバンキング、財務
サービスを手掛ける。

50
40

組入第 5 位20

2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 6 位18

バイエル
BAYN GY
ドイツ

16

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

14

フランクフルト市場

20

単位 : ユーロ

2022/06/30

2023/06/30

60
50

医薬品、農薬、動物向け薬品などを手掛ける大手医薬品メー
カー。

10
8
6

40
30
20
10

2
0
2021/06/30

80
70

4

2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 8 位

構成比 : 3.3%

構成比 : 3.2%

JULIUS BAER GROUP LTD

PRUDENTIAL PLC

ジュリアス・ベア・グループ
BAER SW
単位 : スイスフラン
スイス
金融サービス
スイス市場

プルデンシャル
PRU LN
単位 : ペンス 1800
イギリス
1600
保険
1400
ロンドン市場
1200

80
70
60
50

スイスの中堅金融機関ジュリアス・ベア・ホールディングから分離した会社。富裕層向け資産管理事業を行う。

2023/06/30

構成比 : 3.3%

BAYER AG12

組入第 7 位

2022/06/30

100

構成比 : 3.5%

イタリアの自動車メーカー、フィアットから分離した、トラック・トラク
ター会社。

2023/06/30

200

10

CNH INDUSTRIAL NVＣＮＨインダストリアル
CNH US
単位 : USドル
アメリカ
資本財
ニューヨーク市場

2022/06/30

500

アパレル、レザー、アクセサリーのブランドを傘下に持つブランド・ 400
300
グループ。

30

0
2021/06/30

2023/06/30

構成比 : 3.6%

LLOYDS BANKING GROUP PLC
60

2022/06/30

1000

生命保険や医療保険、資産運用
800
サービスなどを提供する。

40
30

600

20

400

10

200

0
2021/06/30

2022/06/30

2023/06/30※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。
※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
（1/10）

02021/06/30※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づくものです。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン（資産成長型）《愛称：Avest-E[エーベスト・イー]（資産成長型）》
追加型投信／海外／株式
組入第 9 位

基準日:2024年6月28日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号※日本経済新聞掲載名：エベストE成 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

構成比 : 3.0%

構成比 : 2.9%

組入第 10 位

GENERAL MOTORS CO

CHARTER COMMUNICATIONS INC

ゼネラル・モーターズ
GM US
単位 : USドル
アメリカ
自動車・自動車部品
ニューヨーク市場

チャーター・コミュニケーションズ
CHTR US
単位 : USドル 900
アメリカ
800
メディア・娯楽700
米国店頭市場600

乗用車・トラックの製造・販売を世
界で行う。

70
60
50
40

500

高速インターネット・サービス、インターネット電話、ビデオや音楽配 400
信 等 の ブ ロ ード バ ン ド ・ イ ン タ ー 300
ネット通信サービスを提供する。
200

30
20
10
0
2021/06/30

組入第 11 位

100
2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 12 位

構成比 : 2.8%

IQVIA HOLDINGS INC

PROSUS NV

アイキューヴィア・ホールディングス
IQV US
単位 : USドル 300
アメリカ
250

プロサス
PRX NAオランダ

ニューヨーク市場

単位 : ユーロアムステルダム市場

200

2023/06/30

構成比 : 2.7%

一般消費財・サービス流通・小売り

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

2022/06/30

40
35
30
25

150

医療テクノロジー・ソリューション
や受託研究サービスを提供する。 100

南アフリカのナスパーズから分離した会社で、インターネット事業の運営や投資をグローバルに行う。

20
15
10

50

5
0
2021/06/30

組入第 13 位

2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 14 位

構成比 : 2.6%

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

バンク・オブ・アメリカ
BAC US
単位 : USドル
アメリカ
銀行
ニューヨーク市場

キャピタル・ワン・フィナンシャル
COF US
単位 : USドル 200
アメリカ
180
160
金融サービス140
ニューヨーク市場

50402023/06/30

構成比 : 2.6%

BANK OF AMERICA CORP
60

2022/06/30

120

銀行業務、投資、資産管理、その他金融およびリスク管理商品とサービスを提供する。

30

預金業務のほか、クレジットカー 100
ド、投資商品、ローン、およびオン 80
ラインバンキングサービスを手掛 60
ける商業銀行。
40

20
10

20
0
2021/06/30

組入第 15 位

2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 16 位

構成比 : 2.6%

COREBRIDGE FINANCIAL INC

ファイサーブ
FI US
単位 : USドル 180
アメリカ
160
金融サービス140
ニューヨーク市場
120

コアブリッジ・フィナンシャル
CRBG US
単位 : USドル
アメリカ
金融サービス
ニューヨーク市場

100

生命保険や退職金ソリューション
を提供する金融サービス企業。

80
60

2023/06/30

構成比 : 2.5%

FISERV INC

取引決済処理や電子請求など電子商取引システムを手掛けている。

2022/06/30

35
30
25
20
15
10

40
5

20
0
2021/06/30

2022/06/30

2023/06/30※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。
※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
（2/10）

02022/09/14 2023/03/14 2023/09/14 2024/03/14※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づくものです。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン（資産成長型）《愛称：Avest-E[エーベスト・イー]（資産成長型）》
追加型投信／海外／株式組入第 17 位

基準日:2024年6月28日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号※日本経済新聞掲載名：エベストE成 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

構成比 : 2.4%

組入第 18 位

構成比 : 2.4%

INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

WILLIS TOWERS WATSON PLC

インターパブリック・グループ・オブ・カンパニーズ
IPG US
単位 : USドル 45
アメリカ40
メディア・娯楽35
ニューヨーク市場
30

ウィリス・タワーズ・ワトソン
WTW US
単位 : USドル 300
アメリカ
250
保険
米国店頭市場200

25

広告代理店やマーケティング・
サービス企業を傘下に持ち、世界でマーケティング・ソリューションを提供する。

保険仲介、再保険、リスク管理コ 150
ンサルティングなどの各種サービ
100スを提供する。

20
15
10

50

5
0
2021/06/30

組入第 19 位

2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 20 位

構成比 : 2.4%

2022/06/30

構成比 : 2.2%

ST JAMES'S PLACE PLC

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

セント・ジェームズ・プレース
STJ LN
単位 : ペンス 2000
イギリス
1800
金融サービス
1600
ロンドン市場
1400

アメリカン・インターナショナル・グループ
AIG US
単位 : USドル 90
アメリカ
80
保険
70
ニューヨーク市場
60

1200

アドバイザーを通じて資産運用ア 1000
ドバイスやサービスを手掛ける金 800
融サービス会社。
600

企業、各種機関および個人を対象に、損害保険や生命保険、退職（ 老 後 ） プ ラン サービス を提 供する。

400

組入第 21 位

50
40
30
20
10

200
0
2021/06/30

2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 22 位

構成比 : 2.2%

ALLIANZ SE

センティーン
CNC US
単位 : USドル 120
アメリカ100
ヘルスケア機器・サービス
ニューヨーク市場
80

アリアンツ
ALV GY
単位 : ユーロ 300
ドイツ
250
保険
フランクフルト市場
200

高齢者や低所得者などに医療保険を提供する。

60

子会社を通じて保険、資産運用 150などを提供する。

40

100

20

50

組入第 23 位

2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 24 位

構成比 : 2.1%

2023/06/30

2022/06/30

2023/06/30

2022/06/30

2023/06/30

構成比 : 2.0%

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

インターコンチネンタル取引所
ICE US
単位 : USドル 160
アメリカ
140
金融サービス120
ニューヨーク市場

アリババ・グループ・ホールディング
9988 HK
単位 : 香港ドル 250
香港

国際商品取引所や金融商品取引所を運営している。

2022/06/30

構成比 : 2.2%

CENTENE CORP

02021/06/30

2023/06/30

一般消費財・サービス流通・小売り

200

ホンコン市場

100

150

80

子会社を通じて、eコマース、クラウド・コンピューティング 、デジタ 100
ル・メディアなどのサービスを提供
する。
50

60
40
20
0
2021/06/30

2022/06/30

2023/06/30※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。
※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
（3/10）

02021/06/30※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づくものです。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2024年6月28日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン（資産成長型）《愛称：Avest-E[エーベスト・イー]（資産成長型）》
追加型投信／海外／株式
構成比 : 2.0%

組入第 25 位

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号※日本経済新聞掲載名：エベストE成 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

組入第 26 位

構成比 : 1.9%

GLENCORE PLC

KROGER CO/THE

グレンコア
GLEN LN
イギリス
素材
ロンドン市場クローガー
KR US
単位 : USドル
アメリカ
生活必需品流通・小売り
ニューヨーク市場

単位 : ペンス

700
600
500

金属・鉱物、エネルギー、農産品の3部門からなり、世界中で製品やサービスを提供する総合資源会
社。

400
300

60
50
40
30

200

20

100

10

0
2021/06/30

組入第 27 位

スーパーマーケット事業を展開し
ている。

70

2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 28 位

構成比 : 1.9%

CONOCOPHILLIPS

ロシュ・ホールディング
ROG SW
単位 : スイスフラン 450
スイス400

コノコフィリップス
COP US
単位 : USドル 160
アメリカ
140
エネルギー
120
ニューヨーク市場

スイス市場

350
300

原油、天然ガス、液化天然ガスなどの探査、生産、輸送を行う。

150

組入第 29 位

2022/06/30

2023/06/30

2022/06/30

2023/06/30

60

100

40

50

20
2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 30 位

構成比 : 1.8%

構成比 : 1.7%

ENVISTA HOLDINGS CORP

サムスン電子（優先株）005935 KS
単位 : 韓国ウォン 80000
韓国
70000

エンビスタ・ホールディングス
NVST US
単位 : USドル
アメリカ
ヘルスケア機器・サービス
ニューヨーク市場

韓国市場

2023/06/30

80

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

2022/06/30

100

250

医薬品や診断薬・機器の製造を
200
行う。

0
2021/06/30

2023/06/30

構成比 : 1.8%

ROCHE HOLDING GENUSS

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

2022/06/30

60000
50000

半導体、モニター、家電製品、携 40000
帯電話などの電子機器・電気製品 30000
メーカー。

子会社を通じて歯科医向けに歯科治療用品・機器・サービスを提
供する。

60
50
40
30
20

20000
10

10000
0
2021/06/30

組入第 31 位

2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 32 位

構成比 : 1.6%

構成比 : 1.6%

DAIMLER TRUCK HOLDING AGANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

ダイムラー・トラック・ホールディング
DTG GY
単位 : ユーロ 60
ドイツ
50
資本財
フランクフルト市場
40

アンハイザー・ブッシュ・インベブ
ABI BB
単位 : ユーロ 70
ベルギー60
食品・飲料・タバコ
50
ブラッセル市場

ダイムラーから分離した会社で、トラックやバスの製造・販売を行う。

ビールの製造・販売を行う。

30

40
30

20

20

10
0
2021/12/10

102022/12/10

2023/12/10※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。
※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
（4/10）

02021/06/30※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づくものです。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2024年6月28日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン（資産成長型）《愛称：Avest-E[エーベスト・イー]（資産成長型）》
追加型投信／海外／株式組入第 33 位

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号※日本経済新聞掲載名：エベストE成 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

構成比 : 1.5%

組入第 34 位

構成比 : 1.5%

RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADRTE CONNECTIVITY LTD

ライアンエアー・ホールディングス
RYAAY US
単位 : USドル 160
アメリカ
140
運輸
120
米国店頭市場

TEコネクティビティ
TEL US
単位 : USドル 180
アメリカ
160
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 140

ニューヨーク市場

120

100

欧州各地に航空便を運航するアイルランドの格安航空会社。

電子機器用ケーブルの接続部分であるコネクタ、サーキットブレー
カー、光ファイバー製品等の電子部品メーカー。

80
60
40
20
0
2021/06/30

組入第 35 位

2022/06/30

組入第 36 位

アマゾン・ドット・コム
AMZN US
単位 : USドル
アメリカ

シスコ・システムズ
CSCO US
単位 : USドル
アメリカ

250
200

米国店頭市場60

米国店頭市場

50

ルーターやスイッチ、モデムなどのネットワーク機器・ソリューション
を提供している。

100
50

2022/06/30

2023/06/30

2022/06/30

2023/06/30

2022/06/30

2023/06/30

30
20
10

2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 38 位

構成比 : 1.3%

構成比 : 1.3%

AGILENT TECHNOLOGIES INC

ベイル・リゾーツ
MTN US
単位 : USドル 400
アメリカ
350
消費者サービス300
ニューヨーク市場

アジレント・テクノロジーズ
A US
単位 : USドル 200
アメリカ
180
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 160

ニューヨーク市場

140

250

120

山岳リゾートやスキー場、ホテル 200を保有・運営している。
150

ライフサイエンス企業や化学企 100
業などに分析機器やサービスを提 80
供する。
60

100

40

50

組入第 39 位

2023/06/30

40

VAIL RESORTS INC

02021/06/30

2022/06/30

70

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

150

組入第 37 位

40

構成比 : 1.3%

CISCO SYSTEMS INC

02021/06/30

60

02021/06/30

2023/06/30

構成比 : 1.5%

オンライン・ショッピング・サイトやクラウド・コンピューティング・サー
ビスを提供する。

80

20

AMAZON.COM INC

一般消費財・サービス流通・小売り

100

20
2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 40 位

構成比 : 1.1%

構成比 : 1.0%

CAPGEMINI SE

DEERE & CO

キャップジェミニ
CAP FP
単位 : ユーロ 250
フランス
ソフトウェア・サービス
200
パリ市場

ディア
DE US
単位 : USドル 500
アメリカ
450
資本財
400
ニューヨーク市場
350

150

300

IT（情報技術）コンサルティング・
サービスを提供している。
100

農業機械の製造・販売や製品に 250
関連するファイナンス・サービスを 200手掛けている。
150

50

100
50

0
2021/06/30

2022/06/30

2023/06/30※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。
※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
（5/10）

02021/06/30※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づくものです。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン（資産成長型）

基準日:2024年6月28日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社《愛称：Avest-E[エーベスト・イー]（資産成長型）》
追加型投信／海外／株式組入第 41 位

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号※日本経済新聞掲載名：エベストE成 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会※個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

構成比 : 0.9%

組入第 42 位

NOVARTIS AG-REG

ETSY INC

ノバルティスNOVN SW
単位 : スイスフラン
スイス

エッツィ
ETSY UW
アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

スイス市場

120
100
80

医薬品および消費者用ヘルスケ
ア商品を製造する。

構成比 : 0.9%

単位 : USドル 350

一般消費財・サービス流通・小売り

300

米国店頭市場250
200

手作りの工芸品、美術品、インテ
リア、アクセサリーなどのオンライ 150
ン・マーケットを手掛ける。
100

60
40
20
0
2021/06/30

組入第 43 位

50
2022/06/30

02021/06/30

2023/06/30

組入第 44 位

構成比 : 0.6%

WARNER BROS DISCOVERY INCSAP
SAP GY
単位 : ユーロドイツ
ソフトウェア・サービス
フランクフルト市場

ワーナー・ブラザース・ディスカバリー
WBD US
単位 : USドル 30
アメリカ25
メディア・娯楽
米国店頭市場

180
160
140

2023/06/30

構成比 : 0.6%

SAP SE2002022/06/30

20

120

企業向けのビジネスソフトウエアの開発、業務管理に関連する各種
ソ リ ュ ーシ ョ ン な ど を提 供 し て いる。

映画、テレビ、ゲームなどのコンテンツを様々なフォーマットで提供するメディア企業。

100
80
60
40

組入第 45 位

10
5

20
0
2021/06/30

15

2022/06/30

02022/04/04

2023/06/30

組入第 46 位

構成比 : 0.5%2024/04/04

構成比 : 0.3%

THOR INDUSTRIES INCTRAVIS PERKINS PLC

ソーア・インダストリーズ
THO US
単位 : USドル 140
アメリカ
120
耐久消費財・アパレル
100
ニューヨーク市場

トラビス・パーキンズ
TPK LN
単位 : ペンス 2000
イギリス
1800
資本財
1600
ロンドン市場
1400

キャンピングカーなどのレジャー用自動車の製造・販売を行う。

2023/04/04

1200

80

イギリスの建設、不動産業を対 1000
象とした木材、建材、給排水・暖房 800
用材などの販売会社。
600

60
40

400
20
0
2021/06/30

200
2022/06/30

2023/06/30※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。
※構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。
（6/10）

02021/06/30

2022/06/30

2023/06/30※業種はGICS（世界産業分類基準）に基づくものです。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2024年6月28日

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン（資産成長型）《愛称：Avest-E[エーベスト・イー]（資産成長型）》
追加型投信／海外／株式※日本経済新聞掲載名：エベストE成朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

ファンドの目的・特色■ファンドの目的
信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

■ファンドの特色●世界の株式に投資
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
エマージング諸国の株式も投資対象としますが、投資割合はポートフォリオの30％以内とします。
●ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に、マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関する権限を委託し、同社の卓越した調査能力に基づき、銘柄選択を行います。
※当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
▼ハリス・アソシエイツ社（ハリス・アソシエイツ・エル・ピー）について● ハリス・アソシエイツ社は、1976年にシカゴを本拠地として設立されました。
● バリュースタイルの運用に確固たる信念を持ち、すべての株式ファンドを一貫したバリューの哲学に基づき運用しています。
● 運用資産1,045億米ドル（2024年3月末）●厳選投資
企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30～50銘柄程度に絞り込みます。
●銘柄本位
国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築します。
●為替対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
なお、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。

●分配方針
年1回（9月16日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
収益分配金額の決定にあたっては、複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とします。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（7/10）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示
資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境
等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。
■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■
当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2024年6月28日

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン（資産成長型）《愛称：Avest-E[エーベスト・イー]（資産成長型）》
追加型投信／海外／株式※日本経済新聞掲載名：エベストE成朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

当ファンドのリスクについて
投資リスク
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

■基準価額の変動要因≪株価変動リスク≫企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
≪為替変動リスク≫
一般に外国為替相場が対円で下落した場合（円高の場合）には、外貨建資産の円ベースの資産価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪信用リスク≫ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落
し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪カントリーリスク≫
一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。その結果、ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。
≪流動性リスク≫ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した
場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリス
クがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

■その他の留意点
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額
は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

■リスクの管理体制
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社は、専任のポートフォリオ・スペシャリストを配置し、ポートフォリオのリスク特性をリアルタイムで把握するほか、定期的にレポートを作成し、ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックします。
（8/10）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示
資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境
等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。
■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■
当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2024年6月28日

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン（資産成長型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社《愛称：Avest-E[エーベスト・イー]（資産成長型）》
追加型投信／海外／株式※日本経済新聞掲載名：エベストE成

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

手続・手数料等■お申込みメモ
購入単位

販売会社が定める単位※販売会社へお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入代金

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位

販売会社が定める単位※販売会社へお問い合わせください。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から支払います。

申込締切時間原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みとします。
2024年11月5日以降は、原則として午後3時30分までとなる予定です。

購入・換金申込
不可日

ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、購入・換金のお申込みができません。

換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みを制限する場合があります。

購入・換金申込受付の中止及び取消し

金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受付けを取り消すことがあります。

信託期間

無期限（設定日：2021年6月25日）

繰上償還

受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。

決算日

毎年9月16日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※ 収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。自動的に再投資するコースを選択された場合の収益分配金は、税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。

■ファンドの費用・税金≪ファンドの費用≫◆ 投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

購入価額に3.3％（税抜3.0％） を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額◆ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に年1.98％（税抜1.8％） の率を乗じて得た額

以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ファンドの監査費用（ファンドの日々の純資産総額に年0.011％（税抜0.01％）の率を乗じて得た額。ただし年44万円（税
その他の費用・手数料 抜40万円）を上限とします。）
・有価証券売買時の売買委託手数料
・先物・オプション取引等に要する費用
・資産を外国で保管する場合の費用※ ファンドの費用（手数料等）の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

≪税金≫
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記は、税法が改正された場合等には、変更される場合があります。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
原則として、個人投資者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金（解約）時および償還時には解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。）を控除した差益（譲渡所得）に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
（9/10）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示
資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境
等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等
は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファン
ドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合
は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

【全組入銘柄】

基準日:2024年6月28日

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン（資産成長型）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社《愛称：Avest-E[エーベスト・イー]（資産成長型）》
追加型投信／海外／株式

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第301号※日本経済新聞掲載名：エベストE成

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会≪委託会社その他の関係法人≫
委託会社

ファンドの運用の指図等を行います。

当社ではホームページにて、商品内容・運用実績等の情報提供サービスを行っております。

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
受託会社

URL： https://www.alamco.co.jp/

ファンドの財産の保管および管理等を行います。

みずほ信託銀行株式会社
販売会社

投資信託説明書（交付目論見書）の提供、受益権の募集の取扱い、解約請求の受付け、収益分配金、償還金、解約代金の支払い等を行います。

● 販売会社一覧①投資信託説明書（交付目論見書）の提供、受益権の募集の取扱い、解約請求の受付け、収益分配金、償還金、解約代金の支払い等を行います。

加入協会
販売会社名

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人
日本投資顧問業協会

一般社団法人
金融先物
取引業協会

○

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

あかつき証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号○○

auカブコム証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号

○

○

○

○

株式会社ＳＢＩ証券

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号

○

○

○

PWM日本証券株式会社
松井証券株式会社
楽天証券株式会社
株式会社ＳＢＩ新生銀行

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第50号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号

○
○
○

○
○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号○○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号○○（委託金融商品取引業者：株式会社SBI証券）

ＰａｙＰａｙ銀行株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号○○○（10/10）■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、「当社」といいます。）が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。2024-07-147