第１１期

計

算

書

類

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日〒392-0022
長野県諏訪市高島三丁目１３００番地１
社会福祉法人 こころ(法人番号：7100005008575)
金子 智子

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他事業収入収
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活
流動資産評価益等による資金増加額
動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入

予算(A)

決算(B)
688,996,298
2,520,000
72,44424,562,420
685,000
1,467
9,959,072
691,900
727,488,601
462,619,653
97,421,379
89,493,424
9,667,714
1,152,077
536,690
660,890,937
66,597,664
1,131,396△10,034,798
500△72,4448,985,080△393,000△467△4,379,072△691,900△6,586,101△9,339,653
151,6218,488,576
575,286△1,152,077△536,690△1,812,937△4,773,164△1,131,396

56,000,500
8,851,000
1,024,000

1,131,396
56,016,000
3,653,380
1,043,280△1,131,396△15,500
5,197,620△19,280

65,875,500△65,875,500
50,400,000

60,712,660△59,581,264
36,700,000

5,162,840△6,294,236
13,700,000

50,400,000
43,200,000

36,700,000
48,144,144

13,700,000△4,944,144

43,200,000
7,200,000
3,149,000

48,144,144△11,444,144△4,944,144
18,644,144
3,149,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△4,427,744

4,427,744

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0240,958,414
236,530,670△240,958,414△236,530,670

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活動
その他の活動による支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)678,961,500
2,520,500

差異(A)-(B)33,547,500
292,000
1,000
5,580,000
720,902,500
453,280,000
97,573,000
97,982,000
10,243,000

659,078,000
61,824,500―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)688,996,298
72,44424,562,420
685,000
211,692
714,527,854
467,710,26894,573,194
89,493,424
62,516,302△7,447,687
706,845,501
7,682,353
1,467
9,747,380

657,796,919
36,28923,677,140
250,000
681,760,348
426,489,821
89,649,555
92,004,959
63,261,309△7,460,580
663,945,064
17,815,284
1,347
7,728,875

31,199,379
36,155885,280
435,000
211,692
32,767,506
41,220,447
4,923,639△2,511,535△745,007
12,89342,900,437△10,132,931
120
2,018,505

9,748,847
9,667,714

7,730,222
9,973,743

2,018,625△306,029

9,667,714
81,133
7,763,486
116,412
691,900

9,973,743△2,243,521
15,571,763
89,999△306,029
2,324,654△7,808,277
26,413691,900

808,312685,000
885,737
536,690

89,999250,000
722,416

718,313435,000
885,737△185,726

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部

2,107,427△1,299,115
6,464,371
6,464,371△258,437,980△251,973,609

972,416△882,417
14,689,346
50,00014,639,346△273,077,326△258,437,980

1,135,011△416,698△8,224,975△50,000△8,174,975
14,639,346
6,464,371△251,973,609△258,437,980

6,464,371

ー

介護保険事業収益
その他の事業収益
収 その他事業収入
サ益
経常経費寄附金収益
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
収益
特別特別収益計(8)増
基本金組入額減
その他特別損失の部 費 その他の特別損失
用ー

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
無形リース資産投資有価証券
温泉加入権
出資金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

258,545,233131,001,459
119,518,043
4,436,497
1,028,185
128,710
1,775,739
656,600

261,198,115
139,298,210
118,259,209
381,911935,972
92,025
1,797,888
432,900

1,045,509,435
677,018,871
206,958,280
678,526,085△208,465,494
368,490,564
535,867,549△204,889,441
33,582,786△19,971,969
17,303,176△7,656,078
2,235,970△2,235,968
51,780,451△40,052,591
528,161
1,000
1,447,866
549,65201,304,054,668

1,105,388,001
700,687,623
206,958,280
678,526,085△184,796,742
404,700,378534,246,919△176,341,612
33,582,786△17,274,759
17,303,176△6,611,483
13,453,857△13,453,847
50,938,973△34,726,538
1,568,180
1,000
1,639,710
318,376
55,6401,366,586,116

増減△2,652,882 流動負債
△8,296,751 事業未払金
1,258,834 １年以内返済予定設備資金借入金
4,054,586 預り金92,213 職員預り金
36,685 前受金△22,149 仮受金
223,700 賞与引当金
１年以内返済予定個人借入金△59,878,566 固定負債
△23,668,752 設備資金借入金
0 リース債務
0 退職給付引当金△23,668,752 長期個人借入金△36,209,814 個人出資金
1,620,630 敷金・保証金等預り金△28,547,829負債の部合計
0△2,697,210 基本金
0 第１号基本金△1,044,595 国庫補助金等特別積立金△11,217,887 その他の積立金
11,217,879 次期繰越活動増減差額
841,478 (うち当期活動増減差額)△5,326,053△1,040,019
0△191,844
231,276△55,640
純資産の部合計△62,531,448
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

145,298,378
14,363,017
60,012,000
14,294
6,443,723
99,00066,34415,000,000
49,300,000
1,143,116,094
1,006,109,454
521,640
15,565,000
105,700,000
720,000
14,500,000
1,288,414,472
純資産の部
65,807,629
65,807,629
201,806,176

110,424,230
13,854,821
36,036,000
15,826
6,236,427
132,6270
12,004,385
42,144,144
1,239,956,374
1,086,101,454
1,564,920
13,470,000
124,300,000
720,000
13,800,000
1,350,380,604

34,874,148
508,196
23,976,000△1,532
207,296△33,627
66,344
2,995,615
7,155,856△96,840,280△79,992,000△1,043,280
2,095,000△18,600,000
0700,000△61,966,132

65,122,629
65,122,629
209,520,863

685,000
685,000△7,714,687△251,973,609
6,464,371△258,437,980
14,639,346

6,464,371△8,174,975

15,640,196
1,304,054,668

16,205,512
1,366,586,116△565,316△62,531,448