議案第３号

令和５年度
資金収支予算書（案）（自） 令和５年４月 １日（至） 令和６年３月３１日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

（１） 令和５年度資金収支予算 会計区分一覧表

1（２） 令和５年度資金収支予算 内訳表（法人全体）

2（３） 令和５年度資金収支予算 明細書（役員会部会委員会運営事業）

3（４） 令和５年度資金収支予算 明細書（事務局運営事業）

5（５） 令和５年度資金収支予算 明細書（地域福祉活動推進事業）

10（６） 令和５年度資金収支予算 明細書（共同募金配分金事業）

13（７） 令和５年度資金収支予算 明細書（歳末たすけあい配分金事業）

15（８） 令和５年度資金収支予算 明細書（町受託事業）17（９） 令和５年度資金収支予算 明細書（食の自立支援事業）

19（１０） 令和５年度資金収支予算 明細書（県社協受託事業）

21（１１） 令和５年度資金収支予算 明細書（生活支援体制整備事業）

23（１２） 令和５年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（南光））25（１３） 令和５年度資金収支予算 明細書（訪問介護事業）28（１４） 令和５年度資金収支予算 明細書（訪問入浴介護事業）

31（１５） 令和５年度資金収支予算 明細書（障害者総合支援法関連事業：訪問介護）33（１６） 令和５年度資金収支予算 明細書（障害者総合支援法関連事業：訪問入浴）

34（１７） 令和５年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（佐用））35（１８） 令和５年度資金収支予算 明細書（居宅介護支援事業）

38（１９） 令和５年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（上月））41（２０） 令和５年度資金収支予算 明細書（養護老人ホーム佐用朝霧園）

44（２１） 令和５年度資金収支予算 明細書（善意銀行運営事業）

48（２２） 令和５年度資金収支予算 明細書（久崎老人福祉センター管理運営事業）

49（２３） 令和５年度資金収支予算 明細書（南光地域福祉センター管理運営事業）

51（２４） 令和５年度資金収支予算 明細書（過疎地有償運送事業）

52令和５年度資金収支予算会計区分一覧表（自） 令和５年４月１日
事業区分

拠点区分

（至） 令和６年３月３１日

サービス区分

事業内容等

役員会部会委員会運営事業

1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会

事務局運営事業

1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.災害支援金
４．生活困窮者支援体制強化事業

地域福祉活動推進事業

1.高齢者のつどい（楽生会）事業 2.ほのぼのクッキング事業 3.
集落座談会 4.ボランティアセンター運営事業 5.ボランティア養成講座 6.ボランティア入門教室 7.ふれあいの里交流事業 8.
地区福祉連絡会事業 9.福祉機器貸出事業 10.福祉車両貸出
事業 11.各種備品貸出事業 12.認知症サポーター養成事業（キャラバンメイト） 13.ふれあい郵便事業 14.高齢者バースデ
イカード事業 15.ちょこっとサポート事業 16.災害ボランティアセ
ンター運営事業 17.災害時対応組織づくり 18.被災地支援活動
19.各種バザー 20.ご近所福祉ネットワーク事業 21．フードサ
ポート事業

共同募金配分金事業

1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ボランティアグルー
プ活動助成事業 6.福祉スクール事業 7.ホームページの運営

歳末たすけあい配分金事業

1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.正月
ホームステイ事業 4.まちの子育て広場合同事業

町受託事業

1.地域包括支援センターブランチ事業 2.放課後子ども教室事業
3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業（ふとんクリーニング） 8.移送サービス事業

食の自立支援事業

1.食の自立支援事業（給食サービス）

県社協受託事業

1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.
日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

生活支援体制整備事業

1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス

通所介護事業（南光）1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

訪問介護事業

1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

訪問入浴介護事業

1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

受託事業
社会福祉事業

きらめきケアセンター

障害者総合支援法関連事業（訪問介護） 1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業
障害者総合支援法関連事業（訪問入浴） 1.障害訪問入浴介護事業

通所介護事業（佐用）1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

居宅介護支援事業

1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業

きらめきケアセンター佐用

きらめきケアセンター上月 通所介護事業（上月）1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

養護老人ホーム佐用朝霧園 養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業 1.養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業

公益事業

1.行旅人 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業

善意銀行運営事業

善意銀行運営事業

久崎老人福祉センター管理運営事業

久崎老人福祉センター管理運営事業 1.久崎老人福祉センター管理運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業 1.南光地域福祉センター管理運営事業

過疎地有償運送事業

過疎地有償運送事業

1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号

1令和５年度資金収支予算内訳表（法人全体）（自） 令和５年４月１日（至） 令和６年３月３１日

（単位

勘

定

科

目

本年度予算
①

前年度予算
②

比較増減
①－②

備

円）

考

会費収入

5,650,000

5,600,000

寄附金収入

1,551,000

2,051,000△ 500,000 善意銀行預託金（一般預託・香料返し・見舞返し）他

50,000 一般会費、賛助会費

経常経費補助金収入

85,544,000

76,172,000

9,372,000 町補助金（人件費、基金利息補助、南光Ｃ補助、過疎地他）

受託金収入

23,460,000

23,787,000△ 327,000 受託事業受託金

事業収入△ 470,000 事業参加者利用料他

10,299,000

10,769,000

収
介護保険事業収入
入180,008,000

203,057,000

老人福祉事業収入

125,264,000

121,581,000

3,683,000 養護老人ホーム措置費

障害福祉サービス等事業収入

18,150,000

16,346,000

1,804,000 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他

120,000

286,000

2,124,000

2,152,000

452,170,000

461,801,000△ 9,631,000

人件費支出

343,184,000

358,702,000△ 15,518,000 常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）

事業費支出

72,836,000

66,832,000

6,004,000 事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）

支 事務費支出
出
助成金支出

39,807,000

41,067,000△ 1,260,000 事務費（電話料金・電算等リース料他）

8,329,000

8,349,000

事
業
活
動
資
金
収
支
の
部

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計①△ 23,049,000 介護報酬他（居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴）△ 166,000 定期預金・普通預金利息△ 28,000 かわせみ使用料、退職手当預け金差益△ 20,000 各種団体等への助成金

46,00046,000464,202,000

474,996,000△ 10,794,000△ 12,032,000△ 13,195,000

1,163,000

0

0

0

0

0

0

1,530,000

971,000

559,000 公用車新規購入

1,530,000

971,000

559,000△ 1,530,000△ 971,000△ 559,000

積立資産取崩収入

5,430,000

9,871,000

事業区分間繰入金収入

26,235,000

20,852,000

5,383,000 事業区分間での資金の繰入

収 拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入

24,823,000

26,764,000△ 1,941,000 拠点区分間での資金の繰入22,501,000

20,871,000

1,630,000 サービス区分間での資金の繰入

その他の活動による収入

2,259,000

2,259,000

0 退職手当積立金取崩収入

81,248,000

80,617,000

事業区分間繰入金支出

26,235,000

20,852,000

5,383,000 事業区分間での資金の繰出

拠点区分間繰入金支出

24,823,000

26,764,000△ 1,941,000 拠点区分間での資金の繰出支
サービス区分間繰入金支出
出22,501,000

20,871,000

1,630,000 サービス区分間での資金の繰出

その他の活動による支出

7,666,000

8,279,000△ 613,000 退職手当積立掛金

81,225,000

76,766,000

4,459,000

23,0003,851,000△ 3,828,0000

800,000△ 800,000△ 13,539,000△ 11,115,000△ 2,424,000

負担金支出
事業活動支出計②

事業活動資金収支差額③＝①－②

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計等施支
資設の固定資産取得支出
金整 支
部
収備 出
施設整備等支出計④⑤

施設整備等資金収支差額

収活 そ
支動の
の資他
部金の

⑥＝④－⑤

その他の活動収入計⑦

その他の活動支出計⑧

その他の活動資金収支差額

予

当

備

期

資

費

金

⑨＝⑦－⑧

支

収

支

差

出

⑩

額

⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

0 社協負担会費・負担金等△ 4,441,000 ご近所福祉助成金、公用車新規購入

631,000

前 期 末 支 払 資 金 残 高⑫

55,083,000

74,168,000△ 19,085,000

当 期 末 支 払 資 金 残 高⑬＝⑪＋⑫

41,544,000

63,053,000△ 21,509,0002令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

役員会部会委員会【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

① 事業活動収入計

役員会部会委員会

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

0

0

0

1,296,000

1,269,000

27,0001,296,000

1,269,000

27,000 会長・副会長等費用弁償

円）

考（予算）

【事業活動支出の部】
人件費支出
役員報酬支出

1,296,000
会長年間報酬（50,000円×12月）
副会長年間報酬（100,000円×3名）
理事費用弁償（3,000円×7人×5回）
監事費用弁償3,000円×2人×（理事会5回＋評議員会3回）
監事監査費用弁償（3,000円×2人×2回）
評議員会費用弁償（3,000円×21人×3回）
評議員選任・解任委員会費用弁償（3,000円×2人×1回）
地域福祉推進計画評価委員会費用弁償（3,000円×12人×1回）

事業費支出
車輛費支出
車輛費支出

0

12,00012,00012,0000

12,00012,00012,0000

12,000 公用車有料道路通行料

1,357,000

1,596,000

福利厚生費支出

2,000

2,000

旅費交通費支出

770,000

775,000

委員等旅費支出

600,000
300,000
105,000
48,00012,000
189,000
6,000
36,00012,000

社会福祉夏季大会（公用車有料道路通行料）
県社会福祉大会（公用車有料道路通行料）
事務費支出

1,296,000△ 239,000

12,0007,000
5,000
1,357,000

0 インフルエンザ予防接種助成（会長）2,000△ 5,000

770,000

770,000

775,000△ 5,000 福祉委員活動費（5,000円×14名）

770,000

研修研究費支出

94,000136,000△ 42,000

94,000

研修費支出

43,00043,0000 各種研修等参加費・受講料
トップマネジメントセミナー参加費（3,000円×1名）
社会福祉夏季大学参加費（3,000円×5人）
県内社協会長連絡会議参加費（１泊2日×1名）

旅費支出

謝金支出

21,00030,00033,00060,000△ 12,000 各種研修等旅費

110,000

300,000

通信運搬費支出

92,00088,000△ 30,000 地域福祉推進計画評価委員アドバイザー謝金

30,000△ 190,000 地域福祉推進計画概要版冊子印刷費用
4,000 郵券料
評議員会案内通知（84円×21人×3回）・評議員会資料送付（390円×21人×3回）
地域福祉推進計画評価委員会案内通知（140円×12人×1回）・費用弁償振込通知（84円×12人×1回）

小地域福祉活動合同説明会案内文書送付（84円×285名）

福祉委員活動費振込通知（84円×154名）
43,00041,0002,000 各種会議経費
理事会（80円×16人×5回）・評議員会（80円×28人×3回）・監事会（1,000円×3人）

地域福祉推進計画評価委員会等お茶代（74円×24本）
小地域福祉活動合同説明会お茶代（74円×312本）
業務委託費支出20,00020,000

手数料支出

37,00044,0000 司法書士登記事務委託費（定款変更等）△ 7,000 各種手数料
理事・評議員費用弁償等振込手数料（385円×10人×2回）

保険料支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

189,000

2,665,000

190,000

2,865,000△ 2,665,000 △ 2,865,000

3

21,000
6,000
5,000
3,000
7,000

理事会案内通知（84円×9人×5回）・理事会資料送付（390円×9人×5回）

会議費支出

3,000
15,00025,000

トップマネジメントセミナー電車代（日当含む）
社会福祉夏季大学（日当1,000円×5人）
県社会福祉大会（日当1,000円×3名）
県内社協会長連絡会会議電車代（日当含む）
地域福祉推進計画アドバイザー料 ※旅費込み
印刷製本費支出

43,00030,000110,000
92,00022,00030,0003,000
24,00013,00043,00017,0002,000
24,00020,00037,0008,000

地域福祉推進計画評価委員会関連振込手数料2,000

福祉委員活動費振込手数料（385円×70名）

27,000△ 1,000 理事・監事・評議員・福祉委員保険料

189,000

理事・監事・評議員ボランティア災害共済掛金（500円×40人）

20,000

理事・監事・評議員用役員賠償責任保険料

92,000

福祉委員ボランティア災害共済掛金（500円×154名）

77,000△ 200,000
200,000 ③＝①－②

【施設整備等収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

役員会部会委員会

備

前年度予算

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

2,665,000

2,865,000△ 200,000

2,665,000

2,665,000

2,865,000△ 200,000 事務局運営事業より（人件費部分は町補助金・地域福祉基金利息補助、それ以外は会費）

2,665,000

2,665,000

2,865,000△ 200,000

0002,665,000

2,865,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫④ 施設整備等収入計

比較増減

考（予算）

本年度予算

【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

4△ 200,000 ⑨＝⑦－⑧0令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

事務局運営事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

会費収入

事務局運営事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

5,650,000

5,600,000

一般会費収入5,000,000

5,000,000

0 一般会費

賛助会費収入650,000

600,000

50,000 賛助会費

経常経費補助金収入

62,352,000

52,978,000

市区町村補助金収入

円）

考（予算）

50,0005,650,000

9,374,000

5,000,000
650,000
62,352,000

57,124,000

52,978,000

4,146,000

57,124,000

佐用町社会福祉協議会補助金収入

55,635,000

51,489,000

4,146,000 町補助金50,000,000円・南光Ｃ赤字補填5,635,000円

55,635,000

その他の町補助金・助成金収入

1,489,000

1,489,000

5,228,000

05,228,000

5,228,000

5,228,000

05,228,000 生活困窮者支援体制強化事業

5,228,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

0 養護老人ホーム佐用朝霧園指定管理受託金

2,000,000

116,000

282,000△ 166,000

116,000

282,000△ 166,000 普通預金・福祉活動積立金・財政調整基金利息等

116,000

基本財産利息福祉活動積立金利息
福祉活動積立金利息
福祉活動積立金（兵庫信用金庫）利息
福祉活動積立金（淡陽信用組合）利息
福祉活動積立金（郵便局）利息
車両購入積立金預金利息
器具及び備品購入積立金預金利息
退職手当積立金利息
経営安定化基金利息
経営安定化基金利息
経営安定化基金利息
経営安定化基金利息
普通預金（0012009）利息

1,000
25,00012,000
3,000
9,000
2,000
20,0004,000
1,000
10,0008,000
8,000
12,0001,000

都道府県社協補助金収入
その他の県社協補助金・助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益

0 地域福祉基金利息補助金

116,000

1,066,000

1,066,000

1,000

1,000

0

1,066,000

1,065,000

1,065,000

01,025,000

1,025,000

0 退職手当積立基金預け金差益（3名）

0 実習生受入料

1,000
1,065,000

退職者年金（3名）
雑収入

1,489,000

1,025,000

40,00040,00071,184,000

61,926,000

58,715,000

59,747,000 △ 1,032,000

58,715,000

28,621,000

29,070,000△ 449,000

28,621,000

職員俸給支出25,139,000

25,510,000△ 371,000 職員本俸（9名分）

25,139,000

職員諸手当支出

3,482,000

3,560,000△ 78,000 職員諸手当（9名分）

3,482,000① 事業活動収入計

0 コピー機使用料・ほっとかへんネットコピー用紙代他

1,025,000
40,0009,258,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出扶養手当（3名分）
管理職手当（2名）
介護職員手当（1名）
通勤手当（9名分）
資格手当（社会福祉士2名・介護福祉士2名）
時間外勤務手当（7名分）
職員賞与支出8,316,000

8,503,000△ 187,000 職員賞与（9名分）
6月分
12月分

非常勤職員給与支出

11,465,000

11,414,000

51,000 非常勤職員給与・賞与
事務局（2名分）事務局（2名分）賞与6月分
事務局（2名分）賞与12月分
さよさよサービス運転手（9名分）
さよさよサービス運転手（9名分）賞与6月分
さよさよサービス運転手（9名分）賞与12月分

5714,000
1,008,000
24,000797,000
192,000
747,000
8,316,000
3,998,000
4,318,000
11,465,000

1,800,000
60,00075,0009,000,000
240,000
290,000

勘定科目
大 中

小科目

退職給付支出事務局運営事業
本年度予算

前年度予算

4,042,000

4,175,000

備

比較増減

考（予算）

△ 133,000 独立行政法人退職共済掛金・退職給付金
独立行政法人退職共済掛金（7名分）
退職給付金（３名分）3,284,880円

法定福利費支出

6,271,000

6,585,000△ 314,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料
健康保険料
介護保険料

事業費支出

4,042,000
757,000
3,285,000
6,271,000
1,569,000
257,000

厚生年金保険料

2,603,000

児童手当搬出金

103,000

6月特別社会保険料 健康保険料

204,000

6月特別社会保険料 介護保険料

31,000

6月特別社会保険料 厚生年金保険料

366,000

6月特別社会保険料 児童手当搬出金

15,000

12月特別社会保険料 健康保険料

220,000

12月特別社会保険料 介護保険料

36,000

12月特別社会保険料 厚生年金保険料

395,000

12月特別社会保険料 児童手当搬出金

16,000

労働保険料 労災保険料

111,000

労働保険料 雇用保険料

314,000

労働保険料 一般搬出金

1,000

労働保険料（さよさよサービス運転手）

30,0001,774,000

2,089,000

保健衛生費支出20,0000△ 315,000
20,000 消毒液（新型コロナウイルス感染症対策）

1,774,000
20,000

保険料支出

220,000

183,000

37,000 各種保険料（産業医・公用車任意保険料）

220,000

産業医傷害保険料（尾崎千尋）

12,000

公用車任意保険料（7台分）

208,000

ムーブ：年額20,000円

20,000

N-BOX7034：年額33,450円

34,000

N-BOX1743：年額14,520円

15,000

アクティ2268：年額17,390円

18,000

アイシス2314：年額19,380円

20,000

フリード9359：年額43,060円

44,000

ムーブ8455：年額14,290円

15,000

新規車輌（三菱ミニキャブ）：年額20,000円

20,000エアロミディ（中型バス）220：年額21,220円
車輛費支出
車輛費支出

1,534,000

1,906,000△ 372,000

754,000

1,126,000△ 372,000 公用車維持費用（メンテナンスリース料7台・中型バス車検費用・ETC有料道路通行料）

事務費支出
福利厚生費支出

780,000

780,000

9,925,000

10,121,000

347,000

406,000

754,000

N-BOX7034（月額4,400円×12月）

53,000

フリード9359（月額7,040円×12月）

85,000

新規車輌（三菱ミニキャブ）維持費用

50,000

N-BOX1743（5,940円×11月・車検費用100,000円）

166,000

アクティ2268維持費用

50,000

アイシス2314維持費用

50,000ハイゼット1172維持費用

50,000

キャラバン4602維持費用

50,000中型バス車検費用（整備費用・各種税等）

180,000

ETC有料道路通行料
車輛燃料費支出22,0001,534,000

0 公用車燃料代（月額65,000円×12月）△ 196,000

20,000780,000
9,925,000△ 59,000 職員検診費用・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金

347,000

職員健康診断費用（事務局9名分）

92,000

職員健康診断費用（さよさよサービス運転手）

179,000

ストレスチェック費用（事務局9名分）

9,000

ストレスチェック費用（さよさよサービス運転手）

6,000

インフルエンザ予防接種助成（事務局9名分）

18,000

インフルエンザ予防接種助成（さよさよサービス運転手）

16,000兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円×9名）

27,000

職員被服費支出

046,000

旅費交通費支出10,00010,0000

10,00010,00010,0000 職員旅費（研修以外）

10,000

役職員旅費支出△ 46,000 職員制服代

6

0

勘定科目
大 中

小科目

事務局運営事業

備

前年度予算

研修研究費支出

213,000

283,000△ 70,000

研修費支出

63,000113,000△ 50,000 職員研修参加費・受講料等

63,000

職員研修参加費・受講料

50,000

Web研修費用

13,000

旅費支出

50,000

比較増減

考（予算）

本年度予算

100,000

213,000△ 50,000 研修等旅費
職員研修旅費

謝金支出

100,000

70,00030,000 研修等講師謝金（※講師旅費含む）
腰痛予防教室（5,000円×4回）

20,00040,000

心と体の健康教室（5,000円×4回）

20,000

事務消耗品費支出

320,000

320,0000

事務用品支出300,000

300,000

0 事務用品20,0000 資料図書
各種資料図書

印刷製本費支出

195,000

216,000△ 21,000 各種印刷・コピー用紙等

修繕費支出
通信運搬費支出

324,000

239,000

広報費支出
業務委託費支出

手数料支出

300,000
20,00020,000
195,000

社協一般領収書

23,00015,000

社協各種封筒（長３・各２等）

50,000

コピー用紙・カラーコピー用紙等

100,000
7,000

85,000 水道光熱費Ｃ三日月（電気・上水道・下水道・プロパンガス代）

324,000

Ｃ三日月（電気・上水道・下水道）佐用町按分

300,000

Ｃ三日月プロパンガス代

24,00050,00050,0000 備品・公用車等修繕費用

50,0001,536,000

1,494,000

42,000 電話料金・FAX料金・郵券料等

1,536,000

職員研修講師依頼等郵券料

1,000

電話料金（南光）78-1212：7,000円×12月

84,000

電話料金（南光）78-0830：20,000円×12月

240,000

電話料金（佐用）83-2946：20,000円×12月

240,000

電話料金（三日月）79-2994：5,000円×12月

60,000

FAX料金（南光）78-1700：5,000円×12月

60,000

FAX料金（佐用）83-2920：3,000円×12月

36,000

FAX料金（上月）88-0814：3,000円×12月

36,000

FAX料金（三日月）79-2900：3,000円×12月

36,000

ナンバーディスプレイ利用料（佐用）83-2946：1,320円×12月

16,000

姫路CATVインターネット通信料（南光）：12,100円×12月

146,000

姫路CATVインターネット通信料（佐用）：12,100円×12月

146,000

姫路CATVインターネット通信料（上月）：12,100円×12月

146,000

姫路CATVインターネット通信料（三日月）：12,100円×12月

146,000

ウイルスソフトESET通信料

47,000

郵券料（切手・料金後納・レタックス等町受託事業分も含む）

80,000

メール便・送料等

10,000

年賀状
会議費支出

300,000

社協賛助会費払込取扱票

年賀状
水道光熱費支出20,000320,000

事務用品等
20,00050,000100,000

ファシリテーション研修（１回）
虐待予防研修（１回）

資料図書支出

50,00010,00010,00011,00011,0001,893,000

1,783,000

275,000

0 事務局来客用経費
0 神戸新聞広告掲載料（敬老の日）
110,000 各種業務委託料（施設セキュリティ・一般廃棄物処理業務・顧問税理士）

309,000

11,0001,893,000

施設セキュリティ業務委託料（南光）10,450円×12月

126,000

施設セキュリティ業務委託料（佐用）10,450円×12月

126,000

施設セキュリティ業務委託料（三日月）10,450円×12月

126,000

税理士顧問業務委託費（36,300円×12月）

436,000

財務会計支援業務実施報告書作成業務委託料

110,000

産業医業務委託費・報酬（40,000円×12月）

480,000

法人・消費税申告報酬

220,000

一般廃棄物処理業務委託料（13,200円×12月）

159,000

弁護士・ファイナンシャルプランナー業務委託料（お金の相談会：年２回開催）

110,000△ 34,000 各種手数料

7

6,000
10,000275,000

職員研修振込手数料

2,000

ZOOMライセンス料（月額2,700円×12月）

33,000

勘定科目
大 中

小科目

事務局運営事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

各種振込手数料
各種サービス口座振替手数料（兵庫西農協14,000円×12月・ゆうちょ銀行1,000円×12月）

賃借料支出

1,879,000

1,880,000△ 1,000 各種賃借料

1,516,000

1,516,000

保守料支出

978,000

1,180,000

1,879,000

ムーブリース料（23,500円×12月）

282,000

コピー機（南光）リース料：14,190円×12月

171,000

コピー機（佐用）リース料：9,350円×12月

113,000

コピー機（上月）リース料：9,180円×12月

111,000

コピー機（三日月）再リース料：年額9,108円

10,000

印刷機（南光）再リース料

10,000

大判プリンター（南光）再リース料：年額14,124円

15,000

財務給与関係PCリース料：24,640円×12月

300,000

給与人事システムリース料：19,580円×12月

235,000

TKC会計システム（FX4）利用料：31,900円×12月

383,000

マイナンバーシステムcloud使用料：7,700円×12月

93,000

NAS無停電装置等リース料：6,804円×3月・再リース

30,000

事務用PCリース料（ノートPC6台・デスクPC2台）：年額39,666円

40,000

事務用PCリース料（ノートPC1台）：3,430円×12月

42,000

事務用PCリース料（ノートPC1台）：3,277円×12月

40,000

過疎地用PCリース料：年額3,405円
租税公課支出60,000180,000

0 消費税1,466,000円・その他収入印紙代50,000円△ 202,000 各種保守料

4,000
1,516,000
978,000

サイボウズ利用保守料金：22,000円×12月

264,000

給与人事システム保守料：15,730円×12月

189,000

シマンテックエンドポイント：年額25,470円

26,000

サーバーリカバリソフト年額18,700円

19,000

コピー機カウンター料金（本所）：25,000円×12月

300,000

コピー機カウンター料金（佐用）：10,000円×12月

120,000

コピー機カウンター料金（上月）：2,000円×12月

24,000

コピー機カウンター料金（三日月）：3,000円×12月

36,000

渉外費支出

200,000

200,000

0 社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他

200,000

諸会費支出

104,000

104,000

0 各種団体会費

104,000

佐用郡安全運転管理者部会会費

8,000

佐用交通安全協会賛助会費

15,000兵庫県社会福祉協議会会費

71,000

佐用町社会福祉連絡協議会（ほっとかへんネット）会費

10,000

災害地支援金支出

50,00050,0000 災害地支援金

50,000

雑支出

14,00014,0000 各種支払14,000

NHK受信料（C三日月）
負担金支出

14,00046,00046,000046,00046,00046,000046,000

全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出

10,00010,0000 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金

10,000兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出

16,00016,0000 兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金

16,000

市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出

10,00010,0000 市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金

10,00010,0000 佐用町社会福祉連絡協議会（ほっとかへんネット）負担金

10,000

負担金支出

佐用町社会福祉連絡協議会負担金支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

10,00070,460,000

72,003,000 △ 1,543,000

724,000 △ 10,077,000

10,801,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
積立資産取崩収入
車輛運搬具購入積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入

1,530,000
1,530,000
03,471,000 △ 1,941,000
971,000

559,000 公用車新規入替による積立資産取崩2,500,000 △ 2,500,000 人件費不足分

8

1,530,000
1,530,000
0

勘定科目
大 中

小科目

事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入

事務局運営事業

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

14,471,000

14,334,000

137,000

14,471,000

14,334,000

137,000

考（予算）14,471,000
14,471,000

公益事業（過疎地有償運送事業）から繰入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

10,838,000

13,898,000 △ 3,060,000

10,838,000

13,898,000 △ 3,060,000

10,838,000
10,838,000

地域福祉推進事業から繰入（朝陽ヶ丘荘納涼祭売上）

1,254,000

町受託事業から繰入（人件費・事務費・消費税分）

1,968,000

食の自立支援事業から繰入（消費税分）

836,000

生活支援体制整備事業から繰入（消費税・燃料費分）

429,000

退職共済掛金
退職手当積立基金預け金取崩収入⑦ その他の活動収入計

13,000

佐用朝霧園から繰入（職員労務管理分）

県社協受託事業から繰入（人件費等分）
その他の活動による収入

14,471,000

392,000
5,946,000

2,259,000

2,259,000

02,259,000

2,259,000

2,259,000

02,259,000

29,098,000

33,962,000 △ 4,864,000

5,635,000

1,489,000

4,146,000

5,635,000

5,635,000

1,489,000

4,146,000 公益事業（南光地域福祉センター管理運営事業）へ繰出 赤字分

5,635,000

7,889,000

6,886,000

1,003,000

7,889,000

7,889,000

6,886,000

1,003,000【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

7,889,000
通所（佐用）事業所へ繰出（公用車購入費用）

1,530,000

地域福祉活動推進事業へ繰出（人件費分）

3,537,000

生活支援体制整備事業へ繰出（人件費分）

1,553,000

共同募金配分金事業へ繰出（社協会費から）

163,000

歳末たすけあい配分金事業へ繰出（社協会費から）食の自立支援事業へ繰出（人件費分）
サービス区分間繰入金支出

63,0001,043,000

2,665,000

2,865,000△ 200,000

2,665,000

2,665,000

2,865,000△ 200,000 役員会部会委員会運営事業へ繰出

2,665,000

その他の活動による支出

7,666,000

8,279,000△ 613,000

7,666,000

退職共済預け金支出

7,666,000

8,279,000△ 613,000 退職手当積立基金掛金

7,666,000⑧ その他の活動支出計23,855,000

19,519,000

4,336,000⑨ その他の活動資金収支差額

5,243,000

14,443,000 △ 9,200,000 ⑨＝⑦－⑧

サービス区分間繰入金支出⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

005,967,000

4,366,000

01,601,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

23,458,000

14,698,000

8,760,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

29,425,000

19,064,000

10,361,000 ⑬＝⑪＋⑫

923,458,000

令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

地域福祉活動推進事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収入

事業収入
参加費収入

地域福祉活動推進事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

50,00050,000050,00050,0000 佐用文化情報センター前自動販売機売上の一部寄付金1,000,000

1,000,000

01,000,000

50,00050,0001,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

1,000,000

0 ボランティアコーディネーター設置補助金

1,000,000

341,000

349,000△ 8,000

165,000

178,000△ 13,000 各種行事参加費

341,000
165,000

オレンジカフェ参加費

14,000

ほのぼのクッキング参加費

65,000

ふれあいの里交流会参加費

12,000

ボランティア養成講座参加費
楽生会参加費074,000

利用料収入

1,000

1,000

0 ちょこっとサポート事業利用料

1,000

賃貸料収入

160,000

160,000

0 福祉機器・イベント機器貸出料

160,000

手数料収入

15,00010,000

福祉機器貸出料

100,000

イベント機器使用料

60,0005,000 各種手数料
福祉機器搬送料

15,00015,000

その他の収入65,00066,000△ 1,000

65,000

雑収入

65,00066,000△ 1,000

65,00065,00066,000△ 1,000 各種雑収入

雑収入

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業運営事務費① 事業活動収入計

1,456,000

1,465,000△ 9,000

65,00018,000

ひょうご県民ボランタリー活動支援事業事務費

1,000

朝陽ヶ丘荘納涼祭の売上

46,000【事業活動支出の部】
人件費支出

4,248,000

4,145,000

103,000

4,248,000

2,625,000

2,576,000

49,0002,625,000

職員俸給支出2,456,000

2,409,000

47,000 職員本俸（1名分）

2,456,000

職員諸手当支出

169,000

167,000

職員給料支出

職員賞与支出

922,000

904,000

退職給付支出

134,000

134,000

法定福利費支出

567,000

531,000

2,000 職員諸手当（1名分）

169,000

通勤手当

70,000

時間外勤務手当99,00018,000 職員賞与（1名分）

922,000

6月分

451,000

12月分

471,000

0 独立行政法人退職共済掛金（1名分）
36,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（1名分）
健康保険料
介護保険料

0

児童手当搬出金

10,000

6月特別社会保険料 健康保険料

23,000042,000

6月特別社会保険料 児童手当搬出金

2,000

12月特別社会保険料 健康保険料

24,000

12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料

044,000

12月特別社会保険料 児童手当搬出金

2,000

労働保険料 労災保険料

11,000

労働保険料 雇用保険料

31,000

労働保険料 一般搬出金
362,000

479,000△ 117,000

171,000

247,000△ 76,000 各種行事食材料費・お菓子代等

1,000
362,000

オレンジカフェお菓子代

10

135,000
242,000

6月特別社会保険料 厚生年金保険料

給食費支出

567,000

厚生年金保険料

6月特別社会保険料 介護保険料

事業費支出

134,000

171,000
6,000

勘定科目
大 中

小科目

地域福祉活動推進事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

ほのぼのクッキング食材料費

70,000

ふれあいの里交流会お菓子代

15,000

楽生会昼食代50,000

朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材料費
教養娯楽費支出

126,000

157,000△ 31,000

教養娯楽費

26,00031,000△ 5,000 施設入場料・駐車場代等
楽生会施設入場料等

謝金

消耗器具備品費支出

100,000

65,000126,000△ 26,000 各種行事講師謝金

70,000

福利厚生費支出

264,000

360,000

29,00029,000

委員等旅費支出20,00080,000△ 5,000 各種行事消耗品

11,000

ほのぼのクッキング消耗品

8,000

朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品

3,000

ふれあいの里交流会消耗品等

5,000

ボランティア養成講座に係る消耗品

3,000

災害時用非常食購入（100食×3施設）

30,000

楽生会消耗品2,000△ 96,000
0 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（1名分）

23,000

ストレスチェック費用

1,000

インフルエンザ予防接種助成

2,000

0

92,00092,000

0 活動費・費用弁償等

2,000

ボランティアセンター運営委員費用弁償

90,00038,000△ 22,000

16,00038,000△ 22,000 研修参加費等

16,00012,000

ヤングケアラー研修参加費

4,000
5,000

ほのぼのクッキングコピー用紙

1,000

会議費支出

3,000

134,000

15,000

福祉機器修繕費用

15,000△ 35,000 各種事業郵券料

11,000

4,000

7,000

8,000

８５歳以上ひとり暮らしハガキ訪問事業ハガキ代

66,000

ボランティア養成講座郵券料

1,000

ボランティアセンター関連郵券料

18,000

楽生会郵券料6,000△ 8,000 各種会議経費

3,000△ 3,000 各種事業振込手数料
ご近所福祉ネットワーク助成金振込手数料
ボランティア養成講座振込手数料

助成金支出
助成金支出
地区福祉連絡会助成金支出
ご近所福祉ネットワーク助成金支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

099,000

ご近所福祉ネットワーク助成金決定通知等郵券料

ボランティアセンター運営委員会お茶代
手数料支出

0

△ 25,000 イベント機器・福祉機器修繕費用
イベント機器修繕費用

99,0006,000

オレンジカフェチラシ等用紙・印刷代
ボランティアスクールチラシ用用紙代

通信運搬費支出16,000

民生委員各地区管外研修参加費（3,000円×4地区）△ 3,000 チラシ等コピー用紙代

40,00092,000

ちょこっとサポート事業協力会員活動費
16,00015,0003,000
92,000

研修費支出

修繕費支出

29,000

職員健康診断費用

92,000

9,000

3,000
264,000

92,0006,000

65,000オレンジカフェ消耗品

研修研究費支出

印刷製本費支出26,000100,000

ボランティア養成講座講師謝金兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）
旅費交通費支出26,000オレンジカフェ講師謝金

ボランティアセンター消耗品
事務費支出30,000126,000

3,000
4,000
3,000
1,000

3,999,000

3,999,000

03,999,000

3,999,000

3,999,000

03,999,000

99,00099,0003,900,000

3,900,000

8,873,000

8,983,000

0 地区福祉連絡会助成金（5地区）
0 ご近所福祉ネットワーク活動助成金△ 110,000△ 7,417,000 △ 7,518,000

11101,000 ③＝①－②

99,0003,900,000

【施設整備等収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

地域福祉活動推進事業

備

本年度予算

前年度予算

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤④ 施設整備等収入計

比較増減

考（予算）

【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
積立資産取崩収入
福祉活動積立資産取崩収入

3,900,000

6,400,000 △ 2,500,000

3,900,000

6,400,000 △ 2,500,000

3,900,000
3,900,000
ご近所福祉ネットワーク活動助成金
地域福祉基金利息減少分

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

3,537,000

3,174,000

363,000

3,537,000

3,174,000

363,000

3,537,000
福利厚生費（健診・ストレスチェック・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金）

7,437,000

9,574,000 △ 2,137,000

13,0002,513,000 △ 2,500,000

13,0002,513,000 △ 2,500,000

03,537,000

人件費（ＶＣ人件費合計4,508,000円－1,000,000円）⑦ その他の活動収入計

3,900,000

3,508,000
29,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

13,00013,00013,000
事務局運営事業へ地域福祉基金利息減少分繰出

0

事務局運営事業へ繰出（朝陽ヶ丘荘納涼祭売上）

13,0002,513,000 △ 2,500,000

7,424,000

7,061,000

0

0

7,000

△ 457,000

464,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩△ 330,000 前期末支払資金残高⑫ 前期末支払資金残高

2,075,000

2,405,000⑬ 当期末支払資金残高

2,082,000

1,948,000

363,000 ⑨＝⑦－⑧0

12134,000 ⑬＝⑪＋⑫

2,075,000

令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

共同募金配分金事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入① 事業活動収入計

共同募金配分金事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

1,798,000

1,788,000

10,0001,798,000

1,798,000

1,788,000

10,0001,798,000

1,798,000

1,788,000

10,000 共同募金配分金

1,798,000

1,798,000

1,788,000

10,000【事業活動支出の部】
事業費支出86,00036,00050,00086,000

教養娯楽費支出

81,00036,00045,00081,000謝金

81,00036,00045,000 各種イベント講師謝金（※旅費含む）

保険料支出

5,000

0

45,000

親子リトミック講師謝金（3,000円×12月）

36,0005,000 ボランティアスクール行事用保険
ボランティアスクール行事用保険

事務費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出

会議費支出

1,245,000

1,189,000

3,000

0

4,000

4,000

4,000

0

56,000932,000

932,000

手数料支出

79,00087,0003,000

ボランティアスクールチラシ用用紙代

3,000

0 各種事業郵券料

3,000

福祉教育推進事業関連文書送付

1,000

4,000

4,000

0 社協だより印刷代△ 8,000 社協だより印刷代折込手数料
振込手数料

0

57,000 ホームページ更新保守料レンタルサーバー・ドメイン費用
ホームページレンタルサーバー費用
ホームページドメイン維持費用

保守料支出

0 ホームページ更新保守料

助成金支出
福祉教育協力校活動助成金支出

4,000
932,000
932,000
79,00077,0002,000
57,00051,0006,000

166,000

166,000

1,330,000

1,350,000△ 20,000

1,330,000

1,330,000

1,350,000△ 20,000

1,330,000

240,000

240,000

ホームページ更新保守料
助成金支出

4,000

ボランティアグループ助成金決定通知

社協だより折込手数料（6,930円×11月）
57,0005,000

3,000 各種イベントチラシ・情報使用用紙代

社協だより印刷代（84,700円×11月）

賃借料支出

5,000
1,245,000

ボランティアスクール参加者お茶代
広報費支出

81,000

ボランティアスクール講師謝金

0 福祉教育協力校活動助成金
30,000円×8校（町内小学校４校・中学校４校）

共同募金配分金２次助成金支出

400,000

400,000

0 かがやくまちづくり応援助成事業助成金

ボランティアグループ活動助成金支出

690,000

710,000② 事業活動支出計

2,661,000

2,575,000③ 事業活動資金収支差額△ 863,000△ 787,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

863,000

787,000

76,000863,000

787,000

76,000△ 20,000 ボランティアグループ活動助成金

166,000
166,000

240,000
240,000
400,000
690,000

86,000△ 76,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

863,000

787,000

13

76,000863,000
863,000
法人運営事業（事務局運営事業）から繰入

163,000

善意銀行運営事業から繰入

700,000

【その他の活動支出の部】
勘定科目
大 中

小科目

共同募金配分金事業

備

本年度予算

前年度予算

0

0

863,000

787,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

比較増減

14

考（予算）

0
76,000 ⑨＝⑦－⑧0令和 ５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

歳末たすけあい配分金事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入
参加費収入

歳末たすけあい配分金事業

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

904,000

936,000△ 32,000

904,000

904,000

936,000△ 32,000

904,000

904,000

936,000△ 32,000 歳末たすけあい募金配分金

904,000

2,000

4,000

△ 2,000

2,000

4,000

△ 2,000 まちの子育て広場合同イベント参加費

2,000
合同イベントミニ運動会（100円×20名）① 事業活動収入計円）

906,000

940,000

1,162,000

1,162,000

180,000

180,000

2,000
2,000

△ 34,000【事業活動支出の部】
事業費支出
給食費支出

0

1,162,000

0 各種事業食材料費等

180,000

新春愛のもちつき大会食材料費

40,000

子育て広場合同イベント食材料費

10,000

新春愛のもちつき大会（施設配布用みかん等）

80,000

子どもホームステイ事業（施設・里親配布用りんご、みかん）

50,000

教養娯楽費支出45,00045,0000

謝金

45,00045,000

0 新春愛のもちつき大会イベント講師謝金

45,000

新春愛のもちつき大会イベント講師謝金

45,000

消耗器具備品費支出

賃借料支出

64,00010,00064,00010,00045,0000 各種事業消耗品

4,000

新春愛のもちつき大会消耗品

50,000

子育て広場合同イベント消耗品

10,000

0 新春愛のもちつき大会プロパンガスボンベ借り上げ料
新春愛のもちつき大会プロパンガスボンベ借り上げ料

雑支出

863,000

863,000

0 各種事業雑費
歳末愛のお助け隊事業（灯油・おせち・生花等）
子どもホームステイ事業お年玉（3,000円×7名）

事務費支出
印刷製本費支出

145,000

144,000

13,00013,000

1,000

広報費支出

39,00085,00038,00085,0000 コピー用紙代等
1,000 郵券料

8,000

8,000

10,000863,000
842,000
21,00013,00013,00039,000

歳末愛のお助け隊事業返信用ハガキ代（63円×260名）

17,000

歳末愛のお助け隊事業案内郵券料（84円×260名）

22,0000 社協だより印刷代
社協だより印刷代（84,700円×1月）

手数料支出

10,000145,000
子育て広場情報誌用カラーコピー用紙代

通信運搬費支出

64,000

歳末愛のお助け隊事業消耗品

85,00085,0000 社協だより折込手数料・各種事業振込手数料

8,000

社協だより折込手数料（6,930円×1月）

7,000

振込手数料

1,000

② 事業活動支出計

1,307,000

1,306,000

1,000③ 事業活動資金収支差額△ 401,000△ 366,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

401,000

366,000

35,000401,000

366,000

35,000△ 35,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

401,000

366,000

15

35,000401,000
401,000
法人運営事業（事務局運営事業）から繰入

63,000

善意銀行運営事業から繰入

338,000

【その他の活動支出の部】
勘定科目
大 中

小科目

歳末たすけあい配分金事業

備

本年度予算

前年度予算

0

0

401,000

366,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

比較増減

16

考（予算）

0
35,000 ⑨＝⑦－⑧0令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

町受託事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

町受託事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

3,989,000

3,957,000

32,0003,989,000

3,989,000

3,957,000

32,0003,989,000

地域包括支援センターブランチ事業受託金収入

33,00034,000△ 1,000 高齢者実態把握事業受託金

33,000

放課後子ども教室事業受託金収入

211,000

211,000

0 放課後子ども教室事業受託金

211,000

家族介護用品支給事業受託金収入

2,102,000

2,102,000

0 家族介護用品支給事業受託金

2,102,000

家族介護者交流事業受託金収入

438,000

438,000

0 家族介護者交流事業受託金

438,000

家族介護教室事業受託金収入

223,000

223,000

0 家族介護教室事業受託金

223,000

福祉相談事業受託金収入

462,000

462,000

0 弁護士相談事業受託金

462,000

寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入

447,000

409,000

移送サービス事業受託金収入

73,00078,0001,937,000

2,027,000

158,000

250,000

受託金収入
市区町村受託金収入

事業収入
参加費収入

比較増減

円）

38,000 ふとんクリーニングサービス受託金△ 5,000 移送サービス事業受託金△ 90,000

54,00052,000△ 92,000 各種行事参加費等

2,000 各種事業利用料
ふとんクリーニング利用料
移送サービス利用料

物品販売収入

1,725,000

1,725,000① 事業活動収入計

5,926,000

5,984,000△ 58,000

3,190,000

3,253,000△ 63,000

148,000

217,000

73,0001,937,000

放課後子ども教室参加費
家族介護者のつどい参加費
利用料収入

447,000

0 家族介護用品支給事業利用者負担金

158,000
35,000123,000
54,00032,00022,0001,725,000【事業活動支出の部】
事業費支出
給食費支出

3,190,000△ 69,000 各種事業昼食・お菓子代
放課後子ども教室お菓子代
家族介護者のつどい行事昼食代
家族介護教室お菓子代等

148,000
60,00072,00016,000

介護用品費支出

2,700,000

2,700,000

02,700,000

物品購入

2,700,000

2,700,000

0 介護用品支給事業物品購入

2,700,000

教養娯楽費支出

219,000

160,000

59,000219,000

教養娯楽費

59,00050,000

謝金

160,000

110,000

9,000 各種事業使用料・入場料
放課後子ども教室陶芸教室窯使用料（2,300円×2回）
家族介護者のつどい施設入場料等
50,000 各種事業費用弁償・謝金
放課後子ども教室指導員費用弁償
家族介護者のつどい講師謝金
家族介護教室講師謝金等

59,0005,000
54,000160,000
108,000
28,00024,000109,000

157,000

消耗器具備品費支出△ 48,000 各種事業消耗品
放課後子ども教室各種行事消耗品
家族介護者のつどい消耗品
家族介護教室消耗品

保険料支出

10,00011,000△ 1,000 各種事業保険料
放課後子ども教室保険料
放課後子ども教室指導員ボランティア災害共済掛金

車輛費支出
車輛費支出
事務費支出
会議費支出
業務委託費支出

4,000

8,000

△ 4,000

4,000

8,000

△ 4,000 家族介護者のつどい（有料道路通行料）

768,000

737,000

0

2,000

760,000

720,000

8,000

15,00031,00010,000
4,000
6,000
4,000
768,000△ 2,000 放課後子ども教室指導員お茶代
40,000 各種事業業務委託料△ 7,000 振込手数料等（交流5,000円・子ども1,000円・教室2,000円）
家族介護者のつどい振込手数料
放課後子ども教室振込手数料
家族介護教室振込手数料② 事業活動支出計

3,958,000

3,990,000△ 32,000③ 事業活動資金収支差額

1,968,000

1,994,000△ 26,000 ③＝①－②

1742,00065,000
2,000

4,000

ふとんクリーニング業者委託料
福祉法律相談弁護士業務委託料
手数料支出

109,000

0
760,000
320,000
440,000
8,000
5,000
1,000
2,000

【施設整備等収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

町受託事業

備

本年度予算

前年度予算

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0001,968,000

1,994,000△ 26,000

1,968,000

1,994,000△ 26,000 事務局運営事業へ繰出

④ 施設整備等収入計

比較増減

考（予算）

【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,968,000
159,000

移送サービス（通信運搬費・消費税）

95,000

放課後子ども教室（通信運搬費・印刷製本費）
家族介護者のつどい（人件費・通信運搬費・印刷製本費・車輛燃料代・消費税）⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

1,968,000

1,994,000△ 1,968,000 △ 1,994,000

20,000333,000

家族介護者教室（人件費・通信運搬費・印刷製本費・車輛燃料代・消費税）

179,000

家族介護用品支給事業（人件費・印刷製本費・通信運搬費・消費税）

1,127,000

高齢者福祉相談事業（消費税）22,000

地域包括ブランチ受託金

33,000△ 26,000
26,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫18

1,968,000

ふとんクリーニング（人件費・印刷製本費・通信運搬費・消費税）0令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

食の自立支援事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

食の自立支援事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

6,936,000

6,996,000△ 60,000

6,936,000

6,936,000

6,996,000△ 60,000

6,936,000

6,936,000

6,996,000△ 60,000 給食サービス事業受託金

6,936,000

4,002,000

4,380,000△ 378,000

4,002,000

利用料収入

4,002,000

4,380,000△ 378,000 食の自立利用者負担金（300円×13,180食・生保150円×320食）

4,002,000① 事業活動収入計

10,938,000

11,376,000△ 438,000

3,924,000

3,842,000

82,0003,924,000

2,638,000

2,603,000

35,0002,638,000

職員俸給支出2,409,000

2,375,000

34,000 職員本俸（1名分）

2,409,000

職員諸手当支出

229,000

228,000

受託金収入
市区町村受託金収入
食の自立支援事業受託金収入
事業収入

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出603,000

595,000

退職給付支出

134,000

134,000

法定福利費支出

549,000

510,000

事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出

1,000 職員諸手当（1名分）

229,000

通勤手当

70,000

資格手当（ケアマネジャー）

60,000

時間外勤務手当99,0008,000 職員賞与（1名分）

603,000

6月分

281,000

12月分

322,000

0 独立行政法人退職共済掛金（1名分）

549,000

健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
児童手当搬出金6月特別社会保険料 健康保険料
6月特別社会保険料 介護保険料
6月特別社会保険料 厚生年金保険料
6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料
12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料
12月特別社会保険料 児童手当搬出金
労働保険料 労災保険料
労働保険料 雇用保険料
労働保険料 一般搬出金

135,000
25,000242,000
10,00015,0003,000
26,0002,000
17,0003,000
30,0002,000
10,00028,0001,000

3,876,000

4,610,000△ 734,000

3,876,000

3,325,000

3,798,000△ 473,000 給食サービス食材料費（350円×9,500食）

3,325,000

401,000

662,000△ 261,000 消耗品（弁当箱・調理用衣類・ボランティア粗品等）
弁当パック（246,000円）
手袋・ペーパー・洗剤他
給食ボランティア粗品

保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出

150,000

150,000

3,345,000

3,508,000

14,00016,0000 調理・配食ボランティアボランティア災害共済掛金（500円×300人）△ 163,000

委員等旅費支出
業務委託費支出
手数料支出

401,000
246,000
55,000100,000
150,000
3,345,000△ 2,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（1名分）
職員健康診断費用
ストレスチェック費用
インフルエンザ予防接種助成
兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

旅費交通費支出

134,000

39,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（1名分）

14,000
8,000
1,000
2,000
3,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

1,000,000

0 配食ボランティア交通費費用弁償（500,000円×2回）

1,000,000

2,200,000

2,371,000

131,000

121,000△ 171,000 給食調理４業者業務委託料（550円×4,000食）
10,000 各種手数料（調理・配食ボランティア検便検査費用121,000円・振込手数料等5,000円）
調理・配食ボランティア検便検査費用
精米代等手数料
振込手数料② 事業活動支出計

11,145,000

11,960,000③ 事業活動資金収支差額△ 207,000△ 584,000△ 815,000

19

377,000 ③＝①－②

2,200,000
131,000
121,000
5,000
5,000

【施設整備等収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

食の自立支援事業

備

本年度予算

前年度予算

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤④ 施設整備等収入計

比較増減

考（予算）

【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

1,043,000

1,358,000△ 315,000

1,043,000

1,043,000

1,358,000△ 315,000 事務局運営事業から繰入（人件費不足分）

1,043,000

1,043,000

1,358,000△ 315,000

836,000

774,000

62,000836,000

774,000

62,000 事務局運営事業へ繰出（車輌燃料費・消費税・通信運搬費）【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

836,000
836,000

車輌燃料費

175,000

消費税

521,000

通信運搬費

30,000

印刷製本費

58,000

口座振替手数料

52,000⑧ その他の活動支出計

836,000

774,000

62,000⑨ その他の活動資金収支差額

207,000

584,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫△ 377,000 ⑨＝⑦－⑧200令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

県社協受託事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入

受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入

県社協受託事業

考（予算）

本年度予算

前年度予算

335,000

315,000

20,000335,000

335,000

315,000

20,000335,000

335,000

315,000

20,000 生活福祉資金相談員配置補助金

335,000

163,000

441,000△ 278,000

163,000

163,000

441,000△ 278,000

163,000

20,000263,000△ 243,000 生活福祉資金貸付事業受託金他

20,000

生活福祉資金貸付事業受託金

20,000

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入

7,000

8,000

日常生活自立支援事業業務受託金収入

136,000

170,000

事業収入

備

比較増減

円）

△ 1,000 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金△ 34,000 日常生活自立支援事業受託金

7,000
136,000

12,00012,0000

12,000

利用料収入

12,00012,0000 日常生活自立支援事業利用料（月平均1,000円×12月）

12,000① 事業活動収入計

510,000

768,000△ 258,000

118,000

118,000

0

118,000

30,00030,000030,00030,00030,0000 民生委員活動費（資金26,000円・臨時4,000円）【事業活動支出の部】
事務費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出

生活福祉資金貸付事業 民生委員児童委員活動費
臨時特例つなぎ資金貸付事業 民生委員児童委員活動費

研修研究費支出45,00045,0000

旅費支出

45,00045,0000 研修等旅費（生活福祉資金貸付事業・日常生活自立支援事業）

45,00020,000

日常生活自立支援事業相談員・支援員研修旅費

25,00042,0000

事務用品支出

38,00038,0000 各事業事務消耗品

4,000

4,000

生活福祉資金貸付事業研修旅費
42,0004,000

26,00045,000

事務消耗品費支出

資料図書支出

30,00042,00038,000

生活福祉資金貸付事業事務用品

8,000

日常生活自立支援事業事務用品

30,0000 資料図書
生活福祉資金の手引購入費用

手数料支出

1,000

1,000

0 振込手数料② 事業活動支出計

118,000

118,000

0③ 事業活動資金収支差額

392,000

650,000△ 258,000 ③＝①－②

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

0

0

0

4,000
4,000
1,000

【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

392,000

650,000△ 258,000

392,000

650,000△ 258,000 事務局運営事業へ繰出

392,000
296,000

日常生活自立支援事業人件費等

93,000

臨時特例つなぎ資金貸付事業人件費等

3,000

通信運搬費
⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

392,000

650,000△ 392,000△ 650,000△ 258,000

21

392,000

生活福祉資金事業相談員人件費等

258,000 ⑨＝⑦－⑧

0

勘定科目
大 中

小科目

県社協受託事業

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫

22

考（予算）

0

令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

生活支援体制整備事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入

生活支援体制整備事業

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

6,182,000

6,279,000△ 97,000

6,182,000

6,182,000

6,279,000△ 97,000

6,182,000

6,182,000

6,279,000△ 97,000 その他の町受託金
生活支援コーディネーター設置受託金
まごころサービス事業受託金

事業収入

円）

6,182,000
6,029,000
153,000

30,00072,000△ 42,000

30,000

利用料収入

30,00072,000△ 42,000 まごころサービス利用料（500円×12名×12月）

30,000① 事業活動収入計

6,212,000

6,351,000△ 139,000【事業活動支出の部】
人件費支出6,485,000

6,111,000

374,000

6,485,000

4,093,000

3,852,000

241,000

4,093,000

職員俸給支出3,660,000

3,503,000

157,000 職員本俸（1名分）

3,660,000

職員諸手当支出

433,000

349,000

職員給料支出

職員賞与支出1,455,000

1,340,000

退職給付支出

45,00045,000

法定福利費支出

892,000

874,000

161,000

265,000

事業費支出

84,000 職員諸手当（1名分）

198,000
88,000147,000

115,000 職員賞与（1名分）

1,455,000

6月分
12月分

705,000
750,000

0 独立行政法人退職共済掛金（1名分）

892,000
196,000
35,000352,000
14,00036,0007,000
65,0003,000
39,0007,000
69,0003,000
17,00048,0001,000
161,000
110,000

110,000

200,000△ 90,000

謝金

110,000

200,000△ 90,000 研修等講師謝金（※旅費含む）
生活支援体制整備事業協議体研修講師謝金（地域福祉研修会）

まごころサービス協力会員フォローアップ研修講師謝金
保険料支出

11,00025,000

賃借料支出

40,00040,000287,000

373,000△ 86,000

14,00016,000△ 2,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（1名分）福利厚生費支出△ 14,000 まごころサービス協力会員ボランティア災害共済掛金
0 生活支援体制整備事業協議体研修（地域福祉研修会）会場使用料

110,000
70,00040,00011,00040,000287,000

職員健康診断費用
ストレスチェック費用
インフルエンザ予防接種助成
兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）
旅費交通費支出45,00018,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（1名分）
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
児童手当搬出金6月特別社会保険料 健康保険料
6月特別社会保険料 介護保険料
6月特別社会保険料 厚生年金保険料
6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料
12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料
12月特別社会保険料 児童手当搬出金
労働保険料 労災保険料
労働保険料 雇用保険料
労働保険料 一般搬出金△ 104,000

教養娯楽費支出

事務費支出

433,000

扶養手当
通勤手当
時間外勤務手当14,000
8,000
1,000
2,000
3,000

58,000116,000△ 58,000

58,00058,000116,000△ 58,000 まごころサービス協力会員活動費（800円×6人×12月）

58,000

研修研究費支出65,00065,000065,000

旅費支出

65,00065,0000 研修等旅費
生活支援コーディネーター研修旅費

65,00065,000

事務消耗品費支出30,00040,000△ 10,000

事務用品支出

30,00040,000△ 10,000 各事業事務消耗品

委員等旅費支出30,000
生活支援コーディネーター事務用品
まごころサービス事業事務用品

23

30,00020,00010,000

勘定科目
大 中

小科目

会議費支出

生活支援体制整備事業
本年度予算

前年度予算

80,00091,000

備

比較増減

考（予算）

△ 11,000 各種会議経費（地域福祉研修会・三者連絡会・まごころサービスフォローアップ研修）

80,000

生活支援体制整備事業研修会（地域福祉研修会）講師・三者連絡会等

75,000

まごころサービスフォローアップ研修参加者
広報費支出
手数料支出

35,00035,0000 まごころサービスパンフレット作製費用△ 5,000 振込手数料

5,000
35,0005,000

10,000② 事業活動支出計

6,933,000

6,749,000

5,000③ 事業活動資金収支差額△ 721,000△ 398,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

1,553,000

1,230,000

323,000

1,553,000

1,230,000

323,000 事務局運営事業から繰入1,553,000

人件費不足分

1,553,000

184,000△ 323,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

1,553,000

1,230,000

323,000

832,000

832,000

0832,000

832,0000

1,553,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

832,000
832,000
事務局運営事業へ繰出

429,000

生活支援コーディネーター消費税

288,000

まごころサービス消費税

9,000

車輌燃料費

32,000

通信運搬費

100,000

退職共済掛金を事務局運営事業へ

403,000⑧ その他の活動支出計

832,000

832,000⑨ その他の活動資金収支差額

721,000

398,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫24

0
323,000 ⑨＝⑦－⑧0令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

通所介護事業（南光）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入（介護）補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計

通所介護事業（南光）

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

45,00045,000045,00045,00045,000045,00045,00045,0000 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金

45,00043,284,000

51,838,000 △ 8,554,000

43,284,000

29,412,000

36,095,000 △ 6,683,000

29,412,000

29,412,000

36,095,000 △ 6,683,000 通所介護事業介護報酬（2,451,000円×12月）

29,412,000

3,264,000

4,065,000△ 801,000

3,264,000

3,264,000

4,065,000△ 801,000 通所介護事業利用者負担利用料（一般）（272,000円×12月）

3,264,000

7,332,000

7,501,000△ 169,000

7,332,000

6,600,000

6,753,000△ 153,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費（550,000円×12月）

6,600,000

732,000

748,000△ 16,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般） （61,000円×12月）

3,276,000

3,858,000△ 582,000

732,000
3,276,000

12,00010,0003,264,000

3,848,000

2,000 利用者実費利用料（1,000円×12月）

0319,000△ 319,000

00

319,000△ 319,000 処遇改善支援補助金

0△ 584,000 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代（272,000円×12月）

12,0003,264,000

43,329,000

51,883,000 △ 8,554,000

43,119,000

46,643,000 △ 3,524,000

43,119,000

23,106,000

24,868,000 △ 1,762,000

23,106,000

職員俸給支出19,980,000

22,247,000 △ 2,267,000 職員本俸（7名分）

19,980,000

職員諸手当支出

3,126,000

2,621,000

3,126,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

505,000 職員諸手当（7名分）扶養手当（2名分）
管理職手当（1名分）
資格手当（看護師2名・介護福祉士4名）
通勤手当
介護職員等手当（6名分）
時間外勤務手当

職員賞与支出

7,032,000

7,401,000△ 369,000 職員賞与（7名分）
6月分
12月分

非常勤職員給与支出

7,180,000

8,265,000 △ 1,085,000 非常勤職員給与・賞与
非常勤職員給与
賞与6月分
賞与12月分

774,000
504,000
384,000
674,000
144,000
646,000
7,032,000
3,319,000
3,713,000
7,180,000
6,480,000
300,000
400,000

退職給付支出668,000

579,000

89,000 独立行政法人退職共済掛金（7名分）

668,000

法定福利費支出

5,133,000

5,530,000△ 397,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

5,133,000

健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
児童手当搬出金6月特別社会保険料 健康保険料
6月特別社会保険料 介護保険料
6月特別社会保険料 厚生年金保険料
6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料
12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料
12月特別社会保険料 児童手当搬出金
労働保険料 労災保険料
労働保険料 雇用保険料
労働保険料 一般搬出金

1,220,000
161,000
2,194,000
87,000173,000
24,000312,000
13,000
194,000
27,000349,000
14,00095,000269,000
1,000

事業費支出
給食費支出

5,399,000

6,485,000 △ 1,086,000

3,112,000

3,478,000

5,399,000△ 366,000 利用者昼食代・おやつ代等
利用者昼食代（470円×利用回数440回×12月）
利用者おやつ代（80円×利用回数440回×12月）
利用者飲料代（14,000円×12月）・イベントおやつ代（150円×130人×2回）

25

3,112,000
2,482,000
423,000
207,000

勘定科目
大 中

小科目

通所介護事業（南光）

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

介護用品費支出

5,000

5,000

0

デイサービス

5,000

5,000

0 利用者介護用品

5,000

保健衛生費支出

74,00096,000△ 22,000 消毒・衛生用品等

74,0005,000

フレッシュラックス（2,860円×3箱）

9,000

ハンドスキッシュ（2,860円×5箱）

15,000

アルヴァージュアルコール（7,920円×7箱）

40,000

医薬品代（ガーゼ・塗布薬等）

10,000

教養娯楽費支出54,00091,000△ 37,000

教養娯楽費

54,00091,000△ 37,000 新聞・週刊誌等定期購読料

燃料費支出
消耗器具備品費支出

54,00038,000

敬老の日プレゼント代（110円×70名）

8,000

クリスマスプレゼント代（110円×70名）

8,000

0

10,000△ 10,000 灯油代（冬季暖房器具使用分）

216,000

273,000△ 57,000 各種消耗品

124,000

197,000

ボディソープ（5,940円×3箱）

18,00012,000

シャボネットモイスト（2,750円×3箱）

9,000

ペーパータオル（2,508円×7箱）

18,000

ポリエチレン手袋（2,156円×2箱）

5,000

プラスチック手袋（5,500円×8箱）

44,000スポンジ等・その他

18,000

特浴マット

81,000△ 73,000 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料
介護保険・社会福祉事業総合保険料

賃借料支出

494,000

849,000

車輛費支出

1,486,000

360,000

586,000

94,000494,000△ 166,000

事務費支出
福利厚生費支出

960,000

900,000

2,147,000

2,207,000

311,000

308,000

494,0000
1,320,000△ 226,000 送迎車輌維持経費（4台分）
ムーブ3598維持費用

車輛燃料費支出30,000△ 355,000 送迎車輌リース料（ノア3431・ムーブ5681）
ムーブ5681（22,300円×5月）→事務局へ

1,320,000

11,000124,000

公用車自動車任意保険料
ノア3431（48,400円×6月）・再リース33,900円×6月）
車輛費支出

0
216,000

リンスインシャンプー（5,940円×2箱）

いきいきパズル12柄セット
保険料支出

54,000

新聞定期購読料（3,093円×12月）

360,000
50,000

ハイエース3482維持費用

50,000

ハイエース4284（10,450円×12月）

126,000

ノア2670（11,100円×12月）

134,000

60,000 送迎車輌燃料代5台（80,000円×12月）△ 60,000

960,000
2,147,000

3,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（8名分）

311,000

職員健康診断費用

244,000

ストレスチェック費用

13,000

インフルエンザ予防接種助成30,000兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

24,000

職員被服費支出40,00072,000△ 32,000 職員制服代

研修研究費支出

115,000

115,000

0

研修費支出50,00050,000

0 研修参加費・受講料等

40,000115,000
50,000

研修参加費（認知症介護実践研修参加費・資料代）

22,000

研修参加費（5,000円×3回）

15,000

Web研修費用

13,000

旅費支出

15,00015,0000 研修旅費（5,000円×3回）

15,000

謝金支出

50,00050,0000 職員研修講師謝金（介護技術研修）※旅費含む

50,000

事務消耗品費支出

41,00041,000041,000

事務用品支出

18,00018,0000 事務用品
ファイル等事務用品

資料図書支出印刷製本費支出23,00010,00023,00010,0000 資料図書50,00026

23,00023,0000 コピー用紙・年賀状等

10,000

コピー用紙（さっぴー通信）
50,00018,000

月間デイ年間購読料
年賀状
修繕費支出

18,0000 器具・備品等修理費用

5,000
5,000
50,000

勘定科目
大 中

小科目

通信運搬費支出

通所介護事業（南光）
本年度予算

前年度予算

87,00090,000

備

比較増減

考（予算）

△ 3,000 電話料金・郵券料等

72,000ウイルスソフトESET通信料

12,000

郵券料
業務委託費支出

1,240,000

1,250,000△ 10,000 各種業務委託料（昼食加工代1,200,000円・布団洗濯乾燥業務委託費50,000円）
昼食加工料（100,000円×12月）
布団洗濯乾燥業務委託費（ふとんクリーニング）

手数料支出

73,00056,00017,000 各種手数料

118,000

153,000

3,000
1,240,000
1,200,000
40,00073,000

寿ケアプラス利用手数料（4,400円×12月）

53,000

指定更新料（介護10,000円）

10,000

指定更新料（総合7,000円）

7,000

振込手数料
賃借料支出

87,000

電話料金78-1717（6,000円×12月）

3,000△ 35,000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料等）

118,000

寿用PC1台リース料（4,703円×12月）

57,000

事務用ノートPC1台リース料（再リース料年間3,960円）

4,000

事務用ノートPC1台リース料（4,703円×12月）

57,000

保守料支出

27,00027,0000 介護用ソフトウェアe3-salari保守料（2,200円×12月）

27,000

渉外費支出

15,00015,0000 香料等（5,000円×3人）

15,000

諸会費支出

20,00020,0000 各種団体会費

20,000

公益財団法人全国老人福祉施設協議会会費② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

50,665,000

20,00055,335,000 △ 4,670,000△ 7,336,000 △ 3,452,000 △ 3,884,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

5,058,000

4,980,000

78,0005,058,000

4,980,000

78,000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

5,058,000
5,058,000
通所介護事業（佐用）から繰入

1,686,000

居宅介護支援事業から繰入

1,686,000

通所介護事業（上月）から繰入

1,686,000

1,686,000

1,660,000

26,0001,686,000

1,686,000

1,660,000

26,000 訪問介護事業から繰入

1,686,000

6,744,000

6,640,000

104,000

4,225,000

4,225,000

04,225,000

4,225,000

4,225,000

0 公益事業（南光地域福祉センター管理運営事業）へ繰出

4,225,000

1,670,000

1,438,000

232,000

1,670,000

1,670,000

1,438,000

232,000 退職共済掛金を事務局運営事業へ

1,670,000

5,895,000

5,663,000

232,000

849,000

977,000

00【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額△ 128,000 ⑨＝⑦－⑧
0△ 6,487,000 △ 2,475,000 △ 4,012,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

11,240,000

17,379,000 △ 6,139,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

4,753,000

14,904,000 △ 10,151,000 ⑬＝⑪＋⑫

27

11,240,000

令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

訪問介護事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）

訪問介護事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

110,000

110,0000

110,000

110,000

110,0000

110,000

110,000

110,000

0 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金

23,702,000

比較増減

円）

110,000

28,504,000 △ 4,802,000

23,702,000

11,040,000

15,834,000 △ 4,794,000

11,040,000

11,040,000

15,834,000 △ 4,794,000 訪問介護事業介護報酬（920,000円×12月）

11,040,000

1,188,000

1,618,000

1,188,000

介護負担金収入（公費）36,00035,0001,000 訪問介護事業利用者負担利用料（生保公費分）（3,000円×12月）

36,000

介護負担金収入（一般）1,152,000

1,583,000△ 431,000 訪問介護事業利用者負担利用料（一般） （96,000円×12月）

1,152,000

11,472,000

10,671,000

801,000

11,472,000

10,368,000

9,672,000

696,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費（864,000円×12月）

10,368,000

事業負担金収入（公費）96,00045,00051,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（生保公費分） （8,000円×12月）

96,000

事業負担金収入（一般）1,008,000

954,000

54,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般） （84,000円×12月）

1,008,000

介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

利用者等利用料収入△ 430,000

2,000

2,000

0

2,000

その他の利用料収入

2,000

2,000

0 キャンセル料

2,000

その他の事業収入（介護）0379,000△ 379,000

00

379,000△ 379,000 処遇改善支援補助金0

補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計

23,812,000

28,614,000 △ 4,802,000

28,544,000

40,179,000 △ 11,635,000

28,544,000

15,827,000

22,561,000 △ 6,734,000

15,827,000

職員俸給支出

14,073,000

19,041,000 △ 4,968,000 職員本俸（6名分）

14,073,000

職員諸手当支出

1,754,000

3,520,000 △ 1,766,000 職員諸手当（6名分）

1,754,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

扶養手当
管理職手当

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

3,519,000

5,370,000

445,000

法定福利費支出

3,383,0000

職務手当（サービス提供責任者3名分）

180,000

資格手当（介護福祉士6名）

216,000

通勤手当

635,000

介護職員等手当（6名分）

144,000

時間外勤務手当579,000

6,017,000 △ 2,498,000 職員賞与（6名分）

3,519,000

6,340,000

6月分

1,642,000

12月分

1,877,000△ 970,000 非常勤職員給与・賞与

5,370,000

非常勤職員給与

退職給付支出0

579,000

5,160,000

賞与6月分

90,000

賞与12月分

120,000△ 134,000 独立行政法人退職共済掛金（4名分）

445,000

4,682,000 △ 1,299,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

3,383,000

健康保険料

855,000

介護保険料

28

153,000

厚生年金保険料

1,538,000

児童手当搬出金

61,000

6月特別社会保険料 健康保険料

84,000

6月特別社会保険料 介護保険料

15,000

6月特別社会保険料 厚生年金保険料

150,000

6月特別社会保険料 児童手当搬出金

6,000

12月特別社会保険料 健康保険料

96,000

12月特別社会保険料 介護保険料

18,000

12月特別社会保険料 厚生年金保険料

172,000

12月特別社会保険料 児童手当搬出金

10,000

労働保険料 労災保険料

59,000

労働保険料 雇用保険料

165,000

労働保険料 一般搬出金

1,000

勘定科目
大 中

小科目

事業費支出

訪問介護事業
本年度予算

前年度予算

1,868,000

1,965,000

保健衛生費支出15,00015,000

消耗器具備品費支出

116,000

159,000

備

比較増減

考（予算）

△ 97,000

1,868,000

0 医薬品代（消毒液他）△ 43,000 各種消耗品
サロンエプロン（4,000円×14枚）

56,000プラスチック手袋（4,100円×6箱）

25,000

マスク（500円×20箱）

10,000

利用者配布用カレンダー（200円×100人）・材料費5000円

保険料支出

283,000

302,000△ 19,000 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料
介護保険・社会福祉事業総合保険料
公用車自動車任意保険料

車輛費支出
車輛費支出

車輛燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出

1,454,000

1,489,000

770,000

805,000

684,000

684,000

1,367,000

1,401,000

244,000

277,000△ 35,000△ 35,000 公用車維持経費（7台分）

50,000

アルト3525維持費用

50,000アルト741維持費用

50,000

アルト3470維持費用・車検費用100,000円

150,000

ミライース2636（7,040円×1月）・車検費用100,000円

108,000

ミライース2637（7,040円×1月）・車検費用100,000円

108,000

ミライース4206（6,160円×12月）

74,0000 公用車燃料代7台分（57,000円×12月）

684,000△ 34,000

1,367,000△ 33,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（8名分）

185,000

ストレスチェック費用

12,000

インフルエンザ予防接種助成

26,000兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

21,00045,00013,000

研修費支出

23,00010,00013,000 研修参加費・受講料等△ 42,000 職員制服代

058,000

研修参加費・受講料・Web研修費用13,000円
0 研修旅費兵庫県ホームヘルプ事業者協議会研修旅費
10,000244,000

職員健康診断費用

58,00010,000770,000
180,000

研修研究費支出

謝金支出

118,000

ミラ8014維持費用

42,00025,000165,000

夏用タイヤ購入（ミラ8014・アルト741・アルト3470）60,000円×3台

025,00025,000283,000

1,454,000

職員被服費支出

旅費支出

15,000116,000

0 研修講師謝金※旅費含む
職員研修講師謝金 ※旅費含む

23,00023,00025,00025,00010,00010,000

事務消耗品費支出

32,00029,0003,000

32,000

事務用品支出

20,00017,0003,000 事務用品

20,000

資料図書支出

12,00012,0000 資料図書ファイル・製本テープ等事務消耗品
日総研：訪問介護サービス年間購読料
修繕費支出

30,00030,000

通信運搬費支出

608,000

614,000

0 備品等修繕費用△ 6,000 電話料金・携帯電話・タブレット通信料・郵券料等

115,000

98,000

保守料支出

199,000

41,000199,000

27,00029

12,00030,000608,000

電話料金78-8955（6,500円×12月）

78,000126,000

タブレット通信料（2,100円×15台×12月）

378,000

ウイルスソフトESET通信料

16,00017,000 寿ケアプラス利用料・振込手数料

10,000115,000

寿ケアプラス利用料（7,700円×12月）

93,000

指定更新料（介護10,000円）

10,000

指定更新料（総合7,000円）

7,000

振込手数料
賃借料支出

12,000

携帯電話料金（3,500円×3台×12月）

郵券料（年賀状・レタックス等）
手数料支出

20,0000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料等）

5,000
199,000

寿用デスクトップPCリース料（3,596円×12月）

44,000

寿用ノートPCリース料（4,702円×2台×12月）

113,000

事務用ノートPCリース料（3,430円×12月）

42,00014,000 介護用ソフトウェアe3-salari保守料・寿年間保守料

41,000

介護用ソフトウェアe3-salari保守料（2,200円×12月）

27,000

介護用ソフトウェア寿年間保守料

14,000

勘定科目
大 中

小科目

訪問介護事業

備

前年度予算

渉外費支出

15,00015,0000 香料等（5,000円×3人）

15,000

諸会費支出

25,00025,0000 兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費

25,000② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

31,779,000

比較増減

考（予算）

本年度予算

43,545,000 △ 11,766,000△ 7,967,000 △ 14,931,000

6,964,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

14,380,000

13,013,000

1,367,000

14,380,000

14,380,000

13,013,000

1,367,000 障害者総合支援法関連事業（訪問介護）から繰入

14,380,000

14,380,000

13,013,000

1,367,000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出

402,000

834,000△ 432,000

拠点区分間繰入金支出

402,000

834,000△ 432,000 退職共済掛金1名分を事務局運営事業へ繰出

サービス区分間繰入金支出

1,686,000

1,660,000

サービス区分間繰入金支出

26,0001,686,000

1,660,000⑧ その他の活動支出計

2,088,000

2,494,000△ 406,000⑨ その他の活動資金収支差額

12,292,000

10,519,000

1,773,000 ⑨＝⑦－⑧00⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

402,000
402,000
1,686,000

26,000 通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,686,000

4,325,000 △ 4,412,00008,737,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高△ 23,464,000 △ 16,348,000 △ 7,116,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高△ 19,139,000 △ 20,760,000

30

1,621,000 ⑬＝⑪＋⑫△ 23,464,000

令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

訪問入浴介護事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

訪問入浴介護事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

5,652,000

4,396,000

1,256,000

5,652,000

5,088,000

3,931,000

1,157,000

5,088,000

5,088,000

3,931,000

1,157,000 訪問入浴介護事業介護報酬（424,000円×12月）

5,088,000

564,000

436,000

128,000

564,000

564,000

436,000

128,000 訪問入浴介護事業利用者負担利用料（一般）（47,000円×12月）

564,000

0

29,000△ 29,0000029,000△ 29,000 処遇改善支援補助金

05,652,000

4,396,000

1,256,000

9,516,000

6,494,000

3,022,000

9,516,000

4,392,000

2,927,000

1,465,000

4,392,000

3,768,000
624,000

2,540,000
387,000

職員賞与支出1,485,000

636,000

非常勤職員給与支出

2,620,000

2,200,000

1,228,000 職員本俸（1名分）
237,000 職員諸手当（1名分）
扶養手当
管理職手当
資格手当（介護福祉士1名）
通勤手当
介護職員等手当
時間外勤務手当849,000 職員賞与（1名分）
6月分
12月分
420,000 非常勤職員給与・賞与
非常勤職員給与
賞与6月分
賞与12月分

3,768,000
624,000
0
384,000
36,00088,00024,00092,0001,485,000
726,000
759,000
2,620,000
2,520,000
45,00055,000

退職給付支出

45,000134,000

法定福利費支出

974,000

597,000

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
その他の事業収入（介護）補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出

事業費支出△ 89,000 独立行政法人退職共済掛金

45,000377,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

974,000

健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
児童手当搬出金6月特別社会保険料 健康保険料
6月特別社会保険料 介護保険料
6月特別社会保険料 厚生年金保険料
6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料
12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料
12月特別社会保険料 児童手当搬出金
労働保険料 労災保険料
労働保険料 雇用保険料
労働保険料 一般搬出金

220,000
40,000396,000
16,00037,0007,000
67,0003,000
39,0007,000
70,0003,000
18,00050,0001,000

395,000

408,000△ 13,000

395,000

保健衛生費支出13,00025,000△ 12,000 ネオアルベストAC

13,000

燃料費支出60,00048,000

消耗器具備品費支出

53,00063,00012,000 訪問入浴車ボイラー用灯油△ 10,000 各種消耗品（入浴剤・手袋・マスク・入浴消耗品等）
ホース接続器具・スポンジ・入浴剤等他
プラスチック手袋（2,500円×1箱）
担架ネット（16,800円×2枚＋送料940円）※送料込み

保険料支出

23,00023,000

車輛費支出

246,000

249,000△ 3,000

102,000

135,000△ 33,000 訪問入浴車維持費用

車輛費支出

0 訪問入浴車任意保険料

144,000

114,000

30,000 訪問入浴車燃料代
車輛燃料代（12,000円×12月）

31

53,00015,0003,000
35,00023,000246,000

マツダボンゴ7900（8,470円×12月）
車輛燃料費支出60,000102,000
102,000
144,000
144,000

勘定科目
大 中

小科目

事務費支出
福利厚生費支出

訪問入浴介護事業

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

367,000

376,000△ 9,000

63,00090,000△ 27,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（1名分）

367,000
63,000

職員健康診断費用

52,000

ストレスチェック費用

2,000

インフルエンザ予防接種助成6,000

兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

3,000

職員被服費支出0

4,000△ 4,000 職員制服代

研修研究費支出10,00010,0000

研修費支出

10,00010,000

0 研修参加費・受講料

010,000

デベロWeb研修参加費（3,300円×3回）

10,00010,000

事務消耗品費支出

3,000

3,000

0

事務用品支出

3,000

3,000

0 事務用品（ファイル等事務用品）

3,000
3,000

修繕費支出

30,00030,0000 器具・備品修繕費用

30,000

通信運搬費支出51,00042,0009,000 タブレット通信料・郵券料等

51,000タブレット通信料（3,666円×12月）

44,000ウイルスソフトESET通信料

4,000

郵券料・年賀状・レタックス等
手数料支出

111,000

98,00013,000 寿ケアプラス利用料・振込手数料

3,000
111,000

寿ケアプラス利用料（7,700円×12月）

93,000

指定更新料（介護10,000円）

10,000

指定更新料（総合7,000円）

7,000

振込手数料

1,000

賃借料支出

57,00057,0000 賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料4,703円×12月）

57,000

保守料支出

27,00027,0000 介護用ソフトウェアe3-salari保守料（2,200円×12月）

27,000

渉外費支出

15,00015,0000 香料等

15,00010,278,000

7,278,000② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

3,000,000△ 4,626,000 △ 2,882,000 △ 1,744,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

3,770,000

3,333,000

437,000

3,770,000

3,770,000

3,333,000

437,000 障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）から繰入

3,770,000

3,770,000

3,333,000

437,0000003,770,000

3,333,00000【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

437,000 ⑨＝⑦－⑧0⑪ 当期資金収支差額△ 856,000

451,000 △ 1,307,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

12,031,000

9,073,000

2,958,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

11,175,000

9,524,000

1,651,000 ⑬＝⑪＋⑫

32

12,031,000

令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

障害者総合支援法関連事業（訪問介護）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

障害者総合支援法関連事業（訪問介護）
比較増減

備

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

障害福祉サービス等事業収入

14,380,000

13,013,000

1,367,000

自立支援給付費収入14,300,000

12,500,000

1,800,000

14,300,000

介護給付費収入14,300,000

12,500,000

1,800,000 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費

14,300,000

0 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者負担利用料

20,000

利用者負担金収入

20,00020,000

その他の事業収入（障害）60,000493,000△ 433,000

0343,000△ 343,000 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

60,000150,000△ 90,000 地域生活支援事業給付費（移動支援）・キャンセル料

14,380,000

13,013,000

1,367,000

補助金事業収入（障害）その他の事業収入（障害）① 事業活動収入計

14,380,000

60,000060,000【事業活動支出の部】
人件費支出

0

0

0

0

役員報酬支出00

00

職員給料支出0000職員俸給支出00

00

職員諸手当支出

0

0

0

0

職員賞与支出0000

非常勤職員給与支出

0

0

0

0

退職給付支出00

00

法定福利費支出

0

0

0

0

事業費支出

0

0

0

0

事務費支出

0

0

0

0

② 事業活動支出計

00014,380,000

13,013,000

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤00014,380,000

13,013,000

1,367,000

14,380,000

14,380,000

13,013,000

1,367,000 訪問介護事業へ繰出

14,380,000

14,380,000

13,013,000

1,367,000③ 事業活動資金収支差額

1,367,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額△ 14,380,000 △ 13,013,000 △ 1,367,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫33

0令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

障害福祉サービス等事業収入

3,770,000

2,495,000

1,275,000

3,770,000

その他の事業収入（障害）3,770,000

2,495,000

1,275,000

3,770,000

3,770,000

2,495,000

1,275,000 地域生活支援事業給付費（訪問入浴）

3,770,000

3,770,000

2,495,000

1,275,000

その他の事業収入（障害）① 事業活動収入計

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
人件費支出

0

0

0

0

役員報酬支出00

00

職員給料支出0000職員俸給支出00

00

職員諸手当支出

0

0

0

0

職員賞与支出0000

非常勤職員給与支出

0

0

0

0

退職給付支出00

00

法定福利費支出

0

0

0

0

事業費支出

0

0

0

0

事務費支出

0

0

0

0

② 事業活動支出計

0003,770,000

2,495,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0003,770,000

2,495,000

1,275,000

3,770,000

3,770,000

2,495,000

1,275,000 訪問入浴介護へ繰出

3,770,000

3,770,000

2,495,000

1,275,000③ 事業活動資金収支差額

1,275,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額△ 3,770,000 △ 2,495,000 △ 1,275,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫340令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

通所介護事業（佐用）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入（介護）補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計

通所介護事業（佐用）
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

49,740,000

53,592,000 △ 3,852,000

49,740,000

39,540,000

42,443,000 △ 2,903,000

39,540,000

39,540,000

42,443,000 △ 2,903,000 通所介護事業介護報酬（3,295,000円×12月）

39,540,000

4,464,000

4,711,000△ 247,000

4,464,000

4,464,000

4,711,000△ 247,000 通所介護事業利用者負担利用料（一般）（372,000円×12月）

4,464,000

2,424,000

2,590,000△ 166,000

2,424,000

2,184,000

2,338,000△ 154,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費（182,000円×12月）

2,184,000

240,000

252,000△ 12,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般）（2,000円×12月）

3,312,000

3,515,000△ 203,000

240,000
3,312,000

24,00028,0003,288,000

3,487,000△ 4,000 利用者実費利用料（2,000円×12月）

0

333,000△ 333,00000

333,000△ 333,000 介護職員処遇改善支援補助金0△ 199,000 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代（274,000円×12月）

24,0003,288,000

49,740,000

53,592,000 △ 3,852,000

35,762,000

38,015,000 △ 2,253,000

35,762,000

17,503,000

19,665,000 △ 2,162,000

17,503,000

職員俸給支出15,974,000

17,894,000 △ 1,920,000 職員本俸（6名分）

15,974,000

職員諸手当支出

1,529,000

1,771,000△ 242,000 職員諸手当（6名分）

1,529,000

扶養手当（1名分）

318,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

管理職手当

職員賞与支出

5,151,000

5,830,000

264,000

通勤手当

471,000

介護職員等手当

144,000

時間外勤務手当

650,000△ 679,000 職員賞与（6名分）

5,151,000

6月分

2,475,000

12月分
非常勤職員給与支出

8,228,000

7,418,000

810,000 非常勤職員給与・賞与
非常勤職員給与

退職給付支出445,000

534,000

法定福利費支出

4,435,000

4,568,000

給食費支出

2,676,000
8,228,000
7,528,000

賞与6月分

300,000

賞与12月分

400,000△ 89,000 独立行政法人退職共済掛金（6名分）△ 133,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（6名分）
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
児童手当搬出金6月特別社会保険料 健康保険料
6月特別社会保険料 介護保険料
6月特別社会保険料 厚生年金保険料
6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料
12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料
12月特別社会保険料 児童手当搬出金
労働保険料 労災保険料
労働保険料 雇用保険料
労働保険料 一般搬出金

事業費支出

0

資格手当（看護師1名・介護福祉士4名）

6,668,000

6,513,000

155,000

2,585,000

2,469,000

116,000 利用者昼食代・おやつ代等

445,000
4,435,000
1,084,000
142,000
1,951,000
77,000138,000
18,000248,000
10,000151,000
20,000270,000
11,00082,000232,000
1,000
6,668,000

利用者昼食代（380円×468人×12月）
利用者おやつ代（80円×利用回数468回×12月）

2,585,000
2,135,000
450,000

介護用品費支出

9,000

0

9,000

9,000

デイサービス9,000

09,000 利用者用紙パンツ代

9,000

35

勘定科目
大 中

小科目

通所介護事業（佐用）
本年度予算

前年度予算

保健衛生費支出29,00049,000

教養娯楽費支出

41,00041,000

教養娯楽費

41,00041,000

水道光熱費支出

2,000,000

1,000,000

消耗器具備品費支出

250,000

312,000

保険料支出

134,000

132,000

備

比較増減

考（予算）

△ 20,000 消毒・衛生用品等
フレッシュラックス（2,808円×7箱）
DPD試薬（1,500円×4箱）
ガーゼ他
00 新聞定期購読料（3,400円×12月）
1,000,000 水道光熱費（佐用町按分分）△ 62,000 各種消耗品

250,000
134,000

介護保険・社会福祉事業総合保険料
公用車自動車任意保険料

24,000110,000

263,000

296,000

車輛費支出

1,357,000

2,214,000△ 857,000

361,000

1,062,000△ 701,000 送迎車輌5台維持費用（車輌メンテナンスサービス料）△ 33,000 送迎車輌タント162リース料（24,600円×3月）・再リース料21,000円×9月）

263,000
1,357,000

ラクティス8828維持費用
キャラバン9184維持費用
ハイエース1438維持費用・車検費用150,000円
ハイゼット1566（5,060円×12月）
車輛燃料費支出

41,0002,000,000

2,000 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料

賃借料支出
車輛費支出

29,00020,0006,000
3,000
41,000361,000
50,00050,000200,000
61,000996,000

1,152,000△ 156,000 送迎車輌燃料代（83,000円×12月）

2,304,000

2,371,000△ 67,000

275,000

305,000△ 30,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（6名分）
職員健康診断費用
ストレスチェック費用
インフルエンザ予防接種助成
兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

職員被服費支出

097,000△ 97,000 職員制服代

研修研究費支出23,00035,000△ 12,000

研修費支出

23,00035,000△ 12,000 研修参加費・受講料・Web研修

23,000

研修参加費（参加費・資料代）
Web研修費用

10,00013,000

事務費支出
福利厚生費支出

33,00041,000△ 8,000

事務用品支出

10,00018,000△ 8,000 事務用品

23,000

印刷製本費支出28,00030,000

修繕費支出

50,00050,000

通信運搬費支出

66,00075,000

業務委託費支出

1,604,000

1,535,000

手数料支出

74,00057,000

賃借料支出

114,000

99,000

保守料支出
渉外費支出

27,00010,00027,00020,0000 資料図書月間デイ年間購読料△ 2,000 コピー用紙・年賀状等
年賀状
コピー用紙
0 器具・備品修繕費用△ 9,000 電話料金・郵券料等
電話料金83-2947（4,000円×12月）
ウイルスソフトESET通信料
郵券料・レタックス等
年賀状
69,000 各種業務委託料（昼食調理業務・清掃業務・布団洗濯乾燥業務委託費）
昼食調理業務委託料
デイルーム清掃業務委託料
布団洗濯乾燥業務委託費（ふとんクリーニング）
17,000 各種手数料
寿ケアプラス利用手数料（4,400円×12月）
指定更新料（介護10,000円）
指定更新料（総合7,000円）
振込手数料
15,000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料・モップリース料等）
寿用PC1台リース料（3,596円×12月）
一般PC1台リース料（3,277円×12月）
モップリース料（1,234円×2本×12月）
0 介護用ソフトウェアe3-shift保守料（2,200円×12月）△ 10,000 香料等② 事業活動支出計

44,734,000

46,899,000 △ 2,165,000③ 事業活動資金収支差額

5,006,000

6,693,000 △ 1,687,000 ③＝①－②36

033,000ファイル等事務用品

23,000275,000
214,000
13,00030,00018,00023,000

事務消耗品費支出

資料図書支出

996,000
2,304,000

10,00010,00023,00023,00028,0002,000
26,00050,00066,00048,000
8,000
6,000
4,000
1,604,000
1,474,000
30,000100,000
74,00053,00010,0007,000
4,000
114,000
44,00040,00030,00027,00010,000【施設整備等収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

④ 施設整備等収入計

通所介護事業（佐用）

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

0

0

0

考（予算）

【施設整備等支出の部】
固定資産取得支出
車輛運搬具取得支出⑤ 施設整備等支出計⑥ 施設整備等資金収支差額

1,530,000

01,530,000

1,530,000

1,530,000

01,530,000 公用車新規購入

1,530,000

1,530,000

01,530,000△ 1,530,000

0 △ 1,530,000 ⑥＝④－⑤【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

1,530,000

01,530,000

1,530,000

1,530,000

01,530,000 事務局運営事業から繰入（公用車購入費用）

1,530,000

1,530,000

01,530,000

2,598,000

2,853,000△ 255,000

2,598,000

2,853,000△ 255,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

2,598,000
2,598,000
通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,686,000
退職共済掛金を事務局運営事業へ⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

2,598,000

2,853,000△ 1,068,000 △ 2,853,0000

912,000△ 255,000

01,785,000 ⑨＝⑦－⑧0⑪ 当期資金収支差額

2,408,000

3,840,000 △ 1,432,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

31,419,000

27,241,000

4,178,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

33,827,000

31,081,000

2,746,000 ⑬＝⑪＋⑫

37

31,419,000

令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

居宅介護支援事業所【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

居宅介護支援事業所

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

25,662,000

25,142,000

520,000

25,662,000

22,500,000

22,140,000

360,000

22,500,000

22,500,000

22,140,000

360,000 居宅介護介護報酬（1,875,000円×12月）

22,500,000

その他の事業収入（介護）3,162,000

3,002,000

160,000

3,162,000

受託事業収入（介護）3,156,000

3,000,000

156,000 認定調査・介護予防支援費（263,000円×12月）

3,156,000

6,000

2,000

3,000

3,000

0

3,000

受入研修費収入

3,000

3,000

0 実習生受入（3,000円×1人）

3,000① 事業活動収入計

25,665,000

25,145,000

520,000

29,414,000

29,598,000△ 184,000

29,414,000

17,283,000

17,554,000△ 271,000

17,283,000

職員俸給支出15,317,000

15,170,000

147,000 職員本俸（5名分）

15,317,000

職員諸手当支出

1,966,000

2,384,000△ 418,000 職員諸手当（5名分）

1,966,000

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

その他の事業収入（介護）その他の収入比較増減円）

4,000 住宅改修費（2,000円×3件）

6,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出扶養手当(１名分）
管理職手当（1名分）
住居手当
資格手当（主任ケアマネ3名・介護支援専門員2名）
通勤手当
時間外勤務手当
職員賞与支出

非常勤職員給与支出

5,303,000

2,165,000

5,223,000

2,152,000

80,000 職員賞与（5名分）

5,303,000

6月分
12月分

2,562,000
2,741,000

13,000 非常勤職員給与・賞与（1名分）
非常勤職員給与
賞与6月分
賞与12月分

退職給付支出534,000

534,000

法定福利費支出

4,129,000

4,135,000

事業費支出
保険料支出

車輛費支出
車輛費支出

車輛燃料費支出

733,000

985,000

69,00071,000120,000
384,0000
480,000
515,000
467,000

0 独立行政法人退職共済掛金（4名分）

2,165,000
1,920,000
110,000
135,000
534,000△ 6,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（6名分）

4,129,000

健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
児童手当搬出金6月特別社会保険料 健康保険料
6月特別社会保険料 介護保険料
6月特別社会保険料 厚生年金保険料
6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料
12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料
12月特別社会保険料 児童手当搬出金
労働保険料 労災保険料
労働保険料 雇用保険料
労働保険料 一般搬出金

977,000
175,000
1,757,000
70,000136,000
25,000245,000
10,000147,000
27,000264,000
11,00074,000210,000
1,000△ 252,000

733,000△ 2,000 公用車自動車任意保険料（4台分）

69,000アルト740（16,600円）
ワゴンR6734（15,390円）
ミニカ7303（17,390円）
エブリイ678（17,390円）

17,00016,00018,00018,000664,000

914,000△ 250,000

268,000

554,000△ 286,000 公用車4台維持費用（車輌メンテナンスサービス料）

268,000

アルト740維持費用
ワゴンR6734維持費用
ミニカ7303維持費用
エブリイ678（5,940円×3月）・車検費用

50,00050,00050,000118,000

36,000 公用車燃料代4台分（33,000円×12月）

396,000

396,000

360,000

38

664,000

勘定科目
大 中

小科目

事務費支出
福利厚生費支出

居宅介護支援事業所
本年度予算

前年度予算

1,310,000

1,424,000

74,00086,000

備

比較増減

考（予算）

△ 114,000

1,310,000△ 12,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（6名分）
職員健康診断費用

4,000

インフルエンザ予防接種助成12,000兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

15,000025,000

研修研究費支出

176,000

161,000

15,000

研修費支出

95,00068,00027,000 主任ケアマネ更新研修・専門員研修参加費等

81,000△ 25,000 職員制服代

93,000176,000
40,000

ケアマネ更新研修（21,400円×1名）

22,000

専門員研修（3,000円×5名）

15,000

ケアマネたつの支部研修（500円×3名×3回）

5,000

Web研修費用

13,000△ 12,000 主任ケアマネ更新研修・専門員研修旅費

36,000

ケアマネ更新研修（25,000円×1名）

25,000

専門員研修旅費（1,940円×5名×2回）

20,00085,000△ 12,000

事務用品支出

55,00066,000△ 11,000 事務用品等

19,00073,00027,00036,00040,000洗剤等

15,000△ 1,000 資料図書

18,00030,00030,000

通信運搬費支出

158,000

169,000

手数料支出

15,000

5,000

5,000

△ 9,000 コピー用紙・年賀状

27,000699,000

769,000

6,000

0 器具・備品修繕費用

30,000△ 11,000 電話料金・携帯電話料金・レタックス等

158,000

電話料金83-2980（6,000円×12月）

72,000

携帯電話料金090-6166-8977（3,500円×12月）

42,000ウイルスソフトESET通信料

27,000レタックス（604円×10人）

7,000

年賀状

10,00010,000 振込手数料・事業所更新手数料

15,000

事業所更新手数料

10,000△ 70,000 寿サーバー・レーザープリンター・PCリース料

諸会費支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

30,00030,00028,00028,00031,457,000

32,007,000

5,000
699,000

寿サーバー・レーザープリンターリース料（43,350円×12月）

521,000

ノートPC4台リース料（14,107円×12月）

170,000

ノートPC2台リース料（年額7,920円）
渉外費支出

21,000

年賀状印刷

振込手数料
賃借料支出

13,000

書籍代（5,000円）
コピー用紙（3,000円×7箱）
修繕費支出

55,000リサイクルトナー・テプラカートリッジ・ファイル代等

月間ケアマネ年間購読料
印刷製本費支出

81,000

主任ケアマネ更新研修旅費（36,000円×1名）

73,00018,00095,000

主任ケアマネ更新研修（39,500円×1名）

事務消耗品費支出

資料図書支出

43,000

ストレスチェック費用

職員被服費支出

旅費支出

74,000

8,000

0 香料等

30,0000 介護支援専門員協会会費（5,500円×5名）

28,000△ 550,000△ 5,792,000 △ 6,862,000

1,070,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

0

971,000△ 971,000

00971,000△ 971,000

0⑤ 施設整備等支出計

0971,000△ 971,000⑥ 施設整備等資金収支差額

0△ 971,000【施設整備等支出の部】
固定資産取得支出
車輛運搬具取得支出

39

971,000 ⑥＝④－⑤

【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

居宅介護支援事業所
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

0

971,000△ 971,000

00971,000△ 971,000 事務局運営事業から繰入（公用車購入費用）

00

971,000△ 971,000

2,770,000

2,731,000

39,0002,770,000

2,731,000

39,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

2,770,000
2,770,000
通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,686,000
退職共済掛金３名分を事務局運営事業へ繰出

⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

2,770,000

2,731,000

1,084,000

39,000△ 2,770,000 △ 1,760,000 △ 1,010,000 ⑨＝⑦－⑧
00△ 8,562,000 △ 9,593,000

01,031,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

10,071,000

18,578,000 △ 8,507,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

1,509,000

8,985,000 △ 7,476,000 ⑬＝⑪＋⑫

40

10,071,000

令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

通所介護事業（上月）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）

通所介護事業（上月）
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

31,968,000

39,585,000 △ 7,617,000

31,968,000

030,753,000 △ 30,753,0000030,753,000 △ 30,753,000 通所介護事業介護報酬

003,256,000 △ 3,256,000

003,256,000 △ 3,256,000 通所介護事業利用者負担利用料（一般）0

地域密着型介護料収入

24,840,000

024,840,000

24,840,000

介護報酬収入24,840,000

024,840,000 地域密着型介護報酬（2,070,000円×12月）

24,840,000

2,760,000

02,760,000

2,760,000

2,760,000

02,760,000 地域密着型介護負担金利用料（一般）（230,000円×12月）

2,760,000

2,400,000

2,677,000△ 277,000

2,400,000

2,160,000

2,412,000△ 252,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費（180,000円×12月）

2,160,000

240,000

265,000△ 25,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般）（20,000円×12月）

1,968,000

2,666,000

地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入（介護）補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計△ 698,000

240,000
1,968,000

96,0008,000

1,872,000

2,658,000

88,000 利用者実費利用料（8,000円×12月）

0

233,000△ 233,000

00

233,000△ 233,000 介護職員処遇改善支援補助金

0△ 786,000 介護予防日常生活支援総合事業・地域密着利用者昼食代（156,000円×12月）

96,0001,872,000

31,968,000

39,585,000 △ 7,617,000

34,031,000

35,367,000 △ 1,336,000

34,031,000

17,780,000

18,733,000

17,780,000

職員俸給支出

15,707,000

16,913,000 △ 1,206,000 職員本俸（5名分）

15,707,000

職員諸手当支出

2,073,000

1,820,000

253,000 職員諸手当（5名分）

2,073,000

扶養手当（１名分）

156,000

管理職手当（1名分）

384,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

5,871,000

5,840,000

5,975,000△ 953,000

住居手当（１名分）

276,000

資格手当（看護師2名・介護福祉士3名）

348,000

通勤手当

312,000

介護職員等手当

120,000

時間外勤務手当477,000△ 104,000 職員賞与（5名分）

5,871,000

6月分

2,858,000

12月分

3,013,000

5,828,000

12,000 非常勤職員給与・賞与
非常勤職員給与

退職給付支出

401,000

534,000

法定福利費支出

4,139,000

4,297,000

5,400,000

賞与6月分

190,000

賞与12月分

250,000△ 133,000 独立行政法人退職共済掛金（5名分）△ 158,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（6名分）
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料

41

5,840,000

401,000
4,139,000
955,000
171,000
1,718,000

児童手当搬出金

68,000

6月特別社会保険料 健康保険料

149,000

6月特別社会保険料 介護保険料

27,000

6月特別社会保険料 厚生年金保険料

267,000

6月特別社会保険料 児童手当搬出金

11,000

12月特別社会保険料 健康保険料

157,000

12月特別社会保険料 介護保険料

29,000

12月特別社会保険料 厚生年金保険料

283,000

12月特別社会保険料 児童手当搬出金

12,000

労働保険料 労災保険料

76,000

労働保険料 雇用保険料

215,000

労働保険料 一般搬出金

1,000

勘定科目
大 中

小科目

事業費支出
給食費支出

通所介護事業（上月）
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

2,695,000

3,227,000△ 532,000

1,186,000

1,440,000△ 254,000 昼食食材料費・おやつ代等考（予算）2,695,000
1,186,000

昼食食材料費（90,000円円×12月）

1,080,000

おやつ代・お茶代（8,000円×12月）

96,000

イベントお菓子（5,000円×2回）

10,000

介護用品費支出

5,000

5,000

0

デイサービス

5,000

5,000

0 利用者介護用品

5,000
5,000

保健衛生費支出70,000140,000△ 70,000 消毒・衛生用品等

70,000フレッシュラックス

9,000

アルヴァージュアルコール

24,000ネオアルベストAC

28,000ガーゼ・軟膏等塗布薬
教養娯楽費支出60,00020,00040,000

教養娯楽費

60,00020,00040,000 教養娯楽費
余暇活動費（編み物・花づくりなど）
各種イベントプレゼント代（5,000円×2回）

消耗器具備品費支出

保険料支出

140,000

94,000250,000△ 110,000 各種消耗品

110,000

車輛費支出

1,262,000

600,000

602,000

50,000リンスインシャンプー・ボディソープ等

40,000

洗濯用洗剤

20,000△ 16,000 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料△ 122,000△ 2,000 送迎車輌5台維持費用（車検・車輌メンテナンスサービス料）

アルファード7081維持費用・車検費用150,000円

福利厚生費支出

94,00021,00073,0001,140,000

ハイエース1530維持費用・車検費用150,000円・タイヤ代100,000円

事務費支出

10,000140,000
30,000

N-BOX1743費用→事務局へ
ekワゴン1541維持費用
ekワゴン1543維持費用

車輛燃料費支出50,000

色鉛筆・画用紙・手芸用品等

公用車自動車任意保険料（4台分）
1,140,000

60,000プラスチック手袋・掃除道具

介護保険・社会福祉事業総合保険料
車輛費支出

9,000
60,000600,000
0
50,00050,000300,000
200,000

540,000

660,000△ 120,000 送迎車輌燃料代（45,000円×12月）

540,000

849,000

886,000△ 37,000

849,000

205,000

191,000

14,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（6名分）

205,000

職員健康診断費用

155,000

ストレスチェック費用

10,000

インフルエンザ予防接種助成

22,000兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

18,000

職員被服費支出

063,000△ 63,000

0

研修研究費支出53,00040,00013,00053,000

研修費支出

33,00020,00013,000 研修参加費・受講料

33,000

研修参加費・受講料

20,000

web研修

13,0000 研修旅費20,000

研修旅費

20,000

旅費支出

20,00020,000

事務消耗品費支出

50,00055,000△ 5,000

事務用品支出

25,00030,000△ 5,000 事務用品

50,000
ファイル・プリンターインク・電池等事務用品

資料図書支出印刷製本費支出25,00010,00025,00010,0000 資料図書25,00025,00025,000

月間デイ年間購読料

25,0000 コピー用紙・年賀状等

10,000

年賀状
コピー用紙

3,000
7,000

修繕費支出

50,00050,0000 器具・備品修繕費用

50,000

通信運搬費支出

66,00069,000△ 3,000 電話料金・郵券料等

66,00042

電話料金88-0001（4,000円×12月）

48,000ウイルスソフトESET通信料

8,000

郵券料・レタックス等

7,000

年賀状

3,000

勘定科目
大 中

小科目

通所介護事業（上月）
本年度予算

前年度予算

業務委託費支出

100,000

120,000

手数料支出

98,00073,000

賃借料支出

80,000備

比較増減

78,000考（予算）△ 20,000 布団洗濯乾燥業務委託費（ふとんクリーニング）

98,000

寿ケアプラス利用手数料（4,400円×12月）
指定更新料（総合7,000円）
検便検査費用（1,650円×12月）
精米代
振込手数料

53,0007,000
20,0003,000
15,0002,000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料等）

80,000

寿用PC1台リース料（3,277円×12月）

40,000

一般PC1台リース料（3,277円×12月）
保守料支出

渉外費支出
② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

117,000

20,00037,575,000△ 5,607,000

117,000

20,000100,000

25,000 各種手数料（寿ケアプラス利用手数料・振込手数料等）

0

40,000117,000

介護保険用ソフト「寿」保守料（44,880円×2回）

90,000

介護用ソフトウェアe3-shift保守料（2,200円×12月）

27,0000 香料等

20,00039,480,000 △ 1,905,000
105,000 △ 5,712,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,904,000

804,000

1,100,000

1,904,000

1,904,000

804,000

1,100,000 公益事業（久崎老人福祉センター管理運営事業）へ繰出

1,904,000

3,161,000

3,005,000

156,000

3,161,000

3,005,000

156,000

3,161,000
3,161,000
通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,686,000
退職共済掛金4名分を事務局運営事業へ繰出

⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

5,065,000

3,809,000

1,475,000

1,256,000△ 5,065,000 △ 3,809,000 △ 1,256,000 ⑨＝⑦－⑧000⑪ 当期資金収支差額△ 10,672,000 △ 3,704,000 △ 6,968,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高△ 23,202,000 △ 9,420,000 △ 13,782,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高△ 33,874,000 △ 13,124,000 △ 20,750,000 ⑬＝⑪＋⑫

43△ 23,202,000令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

養護老人ホーム佐用朝霧園【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

養護老人ホーム佐用朝霧園

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0 福祉団体寄附金

190,000

114,000

円）

考（予算）
1,000
1,000

76,000190,000
190,000

190,000

114,000

76,000190,000

114,000

76,000 ショートステイ事業受託金（3,810円/１日×50人/1日）

老人福祉事業収入

125,264,000

121,581,000

3,683,000

125,264,000

措置事業収入3,683,000

125,264,000

短期入所事業事業受託金収入

190,000

125,264,000

121,581,000

事務費収入

57,135,000

62,268,000 △ 5,133,000 事務費（佐用町24人分42,650,000円・他市町8人分14,485,000円） 57,135,000

事業費収入

20,016,000

20,892,000△ 876,000 生活費（佐用町24人分15,007,000円・他市町8人分5,009,000円） 20,016,000

その他事業収入48,113,000

38,421,000

9,692,000 佐用町運営補助金（人件費等補填）

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0 普通預金利息

120,000

147,000

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入

1,000
1,000

△ 27,000

120,000
120,000

120,000

147,000△ 27,000

120,000

147,000△ 27,000 各種雑収入
自動販売機設置電気代
インフルエンザ予防接種助成（役職員）
ショートステイ事業食事代（918円/１日×50人/1日）
公衆電話利用料（4,000円×12月）
その他（選挙事務・各種個人負担金他）① 事業活動収入計

48,113,000

125,576,000

121,844,000

3,732,000

120,000
25,0001,000
45,00048,0001,000【事業活動支出の部】
人件費支出88,130,000

87,292,000

838,000

88,130,000

20,420,000

19,981,000

439,000

20,420,000

職員俸給支出18,905,000

18,267,000

638,000 職員本俸（10名分）

18,905,000

職員諸手当支出

1,515,000

1,714,000△ 199,000 職員諸手当（10名分）

1,515,000

職員給料支出

扶養手当
通勤手当
宿直手当
病弱者介護手当
資格手当（看護師1名・主任ケアマネ1名・介護福祉士1名）
介護職員等手当
時間外勤務手当
職員賞与支出

非常勤職員給与支出

派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出

4,727,000

14,395,000

43,300,000
223,000
5,065,000

4,568,000

14,395,000

43,229,000
223,000
4,896,000

440
423,000
00
276,000
48,000768,000

159,000 職員賞与（8名分）

4,727,000

6月分
12月分

2,206,000
2,521,000

0 非常勤職員給与・賞与
朝霧園
朝霧園賞与6月分
朝霧園賞与12月分
嘱託医給与71,000 佐用町派遣職員人件費支払見込み
0 独立行政法人退職共済掛金
169,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料（10名分）
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
児童手当搬出金6月特別社会保険料 健康保険料
6月特別社会保険料 介護保険料
6月特別社会保険料 厚生年金保険料
6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料
12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料
12月特別社会保険料 児童手当搬出金
労働保険料 労災保険料
労働保険料 労災保険料（派遣職員分）
労働保険料 雇用保険料
労働保険料 一般搬出金

14,395,000
12,135,000

836,000
1,021,000
403,000
43,300,000
223,000
5,065,000
1,233,000
221,000
2,218,000
88,000126,000
23,000226,000
10,000145,000
26,000260,000
11,00090,000130,000
257,000
1,000

勘定科目
大 中

小科目

事業費支出

養護老人ホーム佐用朝霧園
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

26,951,000

23,229,000

給食費支出

9,239,000

10,446,000 △ 1,207,000 入所者食事食材料費（生活費1/2相当）

3,722,000

介護用品費支出

150,000

160,000△ 10,000

150,000

物品購入

150,000

160,000△ 10,000 入所者紙パンツ代他

150,000

保健衛生費支出

479,000

462,000

26,951,000

17,000 医薬品・各種検査費用

180,000

インフルエンザ予防接種助成（4,200円×30人）

126,000

血液検査費用（3,431円×30人）

103,000

胸部X線撮影費用（2,310円×30人）

70,00050,00050,000

教養娯楽費支出

787,000

896,000△ 109,000

教養娯楽費

599,000

896,000△ 297,000 教養娯楽費

0 入所者被服費

188,000

0

288,000

288,000

本人支給金支出

534,000

820,000

188,000

14,580,000

9,480,000

300,000

300,000

80,000119,000

健康体操・書道教室・お茶会講師謝金

188,000

0 入所者用日用品（洗濯用洗剤・入浴用品・ティッシュペーパー他）△ 286,000 措置費

109,000

252,000
232,000

5,100,000 各種公共料金

840,000
780,000

0 施設運営備品

5,000 各種保険料

67,000118,000

212,000

150,000

10,000140,000 公用車維持費用（車検・オイル交換等）

0 葬祭費（納骨堂使用料他）

50,00050,0009,241,000

9,269,000

588,000

352,000

福利厚生費支出30,000180,000

0 入所者タクシー代等△ 28,000
236,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金（8名分）

10,000101,000

兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

24,000

特定健診・腰痛検査（支援業務従事者14人）

180,000

192,000
40,000△ 6,000

34,00040,000△ 6,000 旅費・日当

0 現場作業着（8,000円×24人）

16,000

会議出席等（神戸4,380円×4回・人）

18,000053,000

研修費支出

28,000028,000 研修費用

53,000
職員各種研修参加費3,500円×2人×4回

28,00028,00020,000 研修旅費

20,000

研修旅費

20,0005,000 講師謝金5,000

外部招聘講師謝金（職員研修）
事務消耗品費支出

1,621,000

1,627,000△ 6,000

事務用品支出1,581,000

1,627,000△ 46,000 各種事務用品

45

34,000管外出張・日当1,000円（1人×4回・園行事6人×2回）
53,0000

192,000
34,000

研修研究費支出

5,000

273,000

インフルエンザ予防接種助成

34,000

謝金支出

588,000

ストレスチェック費用

192,000

0

50,0009,241,000

旅費交通費支出20,000120,000

72,000 公用車燃料代（月15,000円×12月）

職員被服費支出

旅費支出

150,000

公用車維持費用（オイル交換等）

職員健康診断費用

役職員旅費支出50,000330,000

公用車車検費用（シエンタ5221）

雑支出

8,000
114,000
47,000330,000

事務費支出

292,000

公用車自動車任意保険（66,150円）
車輛費支出

108,000

300,000

施設賠償責任保険（46,819円）
50,000180,000

12,960,000

ガス代（65,000円×12月）

50,000

車輛燃料費支出50,00014,580,000

水道代（70,000円×12月）

葬祭費支出
車輛費支出

534,000

入院者日用品費支給（23,150円×10人）

その他の消耗品他（空気清浄機フィルター等）
114,000

288,000

無年金者等法外措置費支給（月7,000円×3人×12月）

運営備品（車いす体重計・血圧計・診療ワゴン）
保険料支出

400,000

新聞（３紙）定期購読料（9,846円×12月）

電気代 ※㈱エネット→関西電力㈱へ変更

消耗器具備品費支出

599,000

雑誌定期購読料（6,600円×12月）

介護加算措置費請求分（無年金者等2人）
水道光熱費支出50,000787,000

教養娯楽費（園定例行事開催経費）

謝金

479,000

ガーゼ等医薬品（月15,000円×12月）

被服費支出

日用品費支出9,239,000

5,000
1,621,000
1,581,000

施設管理消耗品（モップ・洗剤・消臭剤等12,000円×12月）

144,000

運営機器消耗品（メンテナンス資材・衛生材料等35,500円×12月）

426,000

勘定科目
大 中

小科目

資料図書支出印刷製本費支出

養護老人ホーム佐用朝霧園
本年度予算

前年度予算

40,000040,00040,000

備

比較増減

考（予算）

各業務用手袋（介護用8,800円×12月・調理用25,872円×年間4箱）

210,000

消耗品（ペーパータオル4,074円×60箱・トイレットペーパー3200円×32箱）

328,000

事務消耗品（事務用品・トナーインクカートリッジ他）

473,000

40,000 資料定期購読料（3,300円×12月）
0 コピー用紙代
A4（3,924円×6箱）・A3（4,243円×3箱）・カラー用紙（3,000円）

40,00040,00040,000

燃料費支出

10,00010,0000 灯油（ファンヒーター）・混合油（草刈り機）

10,000

修繕費支出

100,000

100,000

0 施設修繕費用

100,000

通信運搬費支出455,000

455,000

0 電話料金・通信料・郵券料等

455,000

電話料金78-8050・FAX料金78-8051・利用者用含む

180,000

ウイルスソフトESET通信料

33,000

CATV（1G）・インターネット通信料（211,200円）

212,000

郵券料

30,000

会議費支出

5,000

10,000△ 5,000 会議等お茶代

5,000

広報費支出

10,00020,000△ 10,000 朝霧園パンフレット等印刷代

10,0002,651,000

2,357,000

業務委託費支出

294,000 各種業務委託料

960,000

浄化槽清掃業務委託料（汚泥処理年間2回）

440,000

一般廃棄物処理業務委託料（週2回収集62,700円×12月）

753,000

調理機器保守委託料（包丁研ぎ他）

20,000シーツ等クリーニング業務委託料（10,000円×12月）

120,000

電気保安業務委託料（49,500円×4回）

198,000

火災報知器設備点検業務委託料（55,000円×2回）

110,000

受水槽清掃作業委託料（49,500円×年1回）
手数料支出

465,000

743,000△ 278,000 各種手数料
簡易水道水質検査手数料（年１回18,700円）

145,000

145,000

賃借料支出

1,531,000

1,327,000

2,000

2,000

土地・建物賃借料支出

260,000

260,000

保守料支出

906,000

1,373,000

47,000213,000

衛生害虫駆除手数料（10,450円×12月）

126,000

0 火災保険（建物共済分担金）
204,000 各種賃借料

70,00070,000146,000

11,000パソコン等事務機器リース料（80,740円×12月）

969,000

給茶機リース料（3,300円×12月）

40,0000 収入印紙代（契約書作成等）
0 進入道路用地借地料（平成福祉会）△ 467,000 各種保守料③ 事業活動資金収支差額

119,790,000

1,254,000

2,054,000

29,000251,000

浄化槽管理保守料（水質検査・グリストラップ清掃含む）：45,600円×12月

548,000

コピー機カウンター料金（6,000円×12月）

72,000

0 各種渉外費△ 43,000 各団体会費④ 施設整備等収入計

0

0

46

50,00020,000103,000
14,0000
14,000

県老人福祉事業協会会費

70,000揖龍・宍粟・佐用給食施設協議会会費

5,000△ 800,000 ③＝①－②

0

6,000
70,000兵庫県社会福祉協議会会費

4,532,000【施設整備等収入の部】

906,000

エレベーター保守料（20,900円×12月）

西播磨ブロック老人福祉施設連盟会費

124,322,000

2,000
260,000

プロカロリーシステム（栄養管理システム）保守料（年額28,600円）

県栄養士会会費② 事業活動支出計

219,000
292,000

慶弔・広報活動103,000

1,531,000

モップ・足マットリース料（24,262円×12月）

春秋追善供養お布施（佐用郡仏教会50,000円）
諸会費支出

60,000145,000

プロカロリーシステムリース料（栄養管理システム）：年額11,000円

給茶機サニタリー保守料
渉外費支出

19,000

感染症対策検査（2,600円×24人）・PCR検査（30,000円×5人）

電話主装置（ビジネスホン）リース料：218,592円（R4実績）

租税公課支出

50,000465,000

職員検便検査費用（398円×7人×10回・22人×2回）

その他手数料（振込手数料・EB支払手数料）
保険料支出

2,651,000

施設内清掃業務委託料（シルバー人材3.5H×週5回）

【施設整備等支出の部】
勘定科目
大 中

小科目

養護老人ホーム佐用朝霧園

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0001,254,000

1,254,000

01,254,000

1,254,000

1,254,000

0 事務局運営事業へ（労務管理事務負担）

1,254,000

1,254,000

1,254,0000【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額△ 1,254,000 △ 1,254,000

0 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出0

800,000△ 800,000 予備費⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫

0
0

47

0

令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

善意銀行運営事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入① 事業活動収入計

善意銀行運営事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

1,500,000

2,000,000△ 500,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000△ 500,000 善意銀行預託金（香料返し・お見舞い返し・一般預託等）

1,500,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0 普通預金利息

1,000

1,501,000

2,001,000△ 500,000

50,00050,000050,00050,00050,000

0 緊急生活支援物資支給事業消耗品代50,00082,00082,000082,000

5,000

5,000

0

5,000

5,000

5,000

0 行旅人旅費

5,000

21,00021,0000 領収書印刷・コピー用紙代

21,000

善意銀行領収書印刷代

20,000

コピー用紙代1,000【事業活動支出の部】
事業費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出

通信運搬費支出

1,000

1,000

0 お礼状等送付郵券料

1,000

手数料支出

5,000

5,000

0 各種手数料（振替手数料・残高証明書手数料等）

5,000

振込手数料
残高証明発行手数料（普通預金0011998）
災害見舞金支出50,00050,0000 災害（火災・風水害等）見舞金② 事業活動支出計

132,000

132,0000

1,369,000

1,869,000△ 500,000 ③＝①－②

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0001,038,000

1,000,000

38,0001,038,000

1,000,000

38,000③ 事業活動資金収支差額

4,000
1,000
50,000【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

1,038,000

1,000,000

1,038,000
1,038,000
共同募金配分金事業へ繰出

700,000

歳末たすけあい配分金事業へ繰出

338,000

38,000△ 1,038,000 △ 1,000,000△ 38,000 ⑨＝⑦－⑧

0

0

0

⑪ 当期資金収支差額

331,000

869,000△ 538,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

11,455,000

10,562,000

893,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

11,786,000

11,431,000

355,000 ⑬＝⑪＋⑫

48

11,455,000

令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

久崎老人福祉センター管理運営事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

受託金収入

久崎老人福祉センター管理運営事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

0 久崎老人福祉センター指定管理受託金

2,000,000

25,00025,000025,000

利用料収入

25,00025,0000 貸館使用料

25,000

受取利息配当金収入

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0 普通預金利息

1,000

2,026,000

2,026,000

01,129,000

市区町村受託金収入
久崎老人福祉センター指定管理受託金収入
事業収入

受取利息配当金収入① 事業活動収入計【事業活動支出の部】
事業費支出3,063,000

1,934,000

保健衛生費支出11,00011,0000 施設設置医薬品（消毒液他）

3,063,000
11,000

教養娯楽費支出

41,00041,000041,000

教養娯楽費

41,00041,0000 新聞定期購読料
新聞定期購読料（3,400円×12月）

水道光熱費支出

2,659,000

1,482,000

1,177,000 各種公共料金
電気代 ※㈱エネット→関西電力㈱へ変更

41,00041,0002,659,000
1,776,000

ガス代（12,000円×12月）

144,000

上水道料金（30,600円×12月）

368,000

下水道料金（30,841円×12月）

371,000△ 48,000 施設灯油代（21,000円×12月）

252,000

燃料費支出

252,000

300,000

消耗器具備品費支出

100,000

100,000

867,000

896,000

5,000

5,000

0 コピー用紙代

5,000

100,000

100,000

0 施設修繕費用

100,000

事務費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

0 施設消耗品（トイレットペーパー・ペーパータオル他）△ 29,000

100,000
867,000

通信運搬費支出51,00053,000△ 2,000 電話料金（88-0001）

51,000

業務委託費支出

491,000

505,000△ 14,000 各種業務委託料

491,000

自家用電気工作物保安管理業務委託料

手数料支出

8,000

21,00033,000

施設セキュリティ業務委託料

126,000

施設清掃業務委託料（年末）68,000一般廃棄物処理業務委託料

132,000△ 13,000 各種手数料
振込手数料

賃借料支出

雑支出
② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

205,000

205,000

7,000

7,000

3,930,000

2,830,000△ 1,904,000

132,000

施設消防設備点検（火災報知器点検）業務委託料

0 各種賃借料・リース料（電話主装置・施設フロアマットリース料等）

8,000
8,000
205,000

施設フロアマットリース料

91,000

電話主装置リース料

114,000

0 姫路CATV再放送受信料

7,000

1,100,000△ 804,000 △ 1,100,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

1,904,000

804,000

1,100,000

1,904,000

1,904,000

804,000

1,100,000 社会福祉事業（通所介護事業（上月）から繰入

1,904,000

1,904,000

804,000

1,100,000

49

【その他の活動支出の部】
勘定科目
大 中

小科目

久崎老人福祉センター管理運営事業

備

本年度予算

前年度予算

0

0

1,904,000

804,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

比較増減

50

考（予算）

0
1,100,000 ⑨＝⑦－⑧0令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

南光地域福祉センター管理運営事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

受託金収入
市区町村受託金収入
南光地域福祉センター指定管理受託金収入
事業収入
利用料収入
その他の収入
雑収入
雑収入① 事業活動収入計

南光地域福祉センター管理運営事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

0 南光地域福祉センター指定管理受託金

2,000,000

50,00050,000050,00050,0000 貸館使用料

50,000870,000

870,0000

870,000

50,000870,000

870,0000

870,000

870,000

870,000

0 かわせみ（電気・上水道・下水道使用）に係る使用料

870,000

2,920,000

2,920,000

04,426,000【事業活動支出の部】
事業費支出10,306,000

5,880,000

保健衛生費支出20,0000

水道光熱費支出

8,936,000

4,530,000

燃料費支出

1,200,000

1,200,000

消耗器具備品費支出

150,000

150,000

2,474,000

2,754,000

事務費支出
修繕費支出

200,000

200,000

業務委託費支出

2,207,000

2,432,000

手数料支出

25,00080,000

賃借料支出

35,00035,000雑支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

7,000

7,000

12,780,000

8,634,000

10,306,000

20,000 消毒液
4,406,000 各種公共料金
電気代 ※㈱エネット→関西電力㈱へ変更
ガス代（2,500円×12月）
上水道料金（125,000円×12月）
下水道料金（68,000円×12月）
0 施設灯油代
0 施設消耗品（トイレットペーパー・ペーパータオル他）△ 280,000

20,0008,936,000
6,590,000
30,0001,500,000
816,000
1,200,000
150,000
2,474,000

0 施設修繕費用

200,000△ 225,000 各種業務委託料
2,207,000
自家用電気工作物保安管理業務委託料
185,000
消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料
30,000防火対象物定期点検委託料
22,000
施設清掃業務委託料（シルバー人材清掃業務・剪定作業） 1,900,000
夜間祝日当直業務委託料（シルバー人材）
70,000△ 55,000 各種手数料（振込手数料等））
25,000
振込手数料
0 施設フロアマットリース料（2,860円×12月）

35,00025,000

0 姫路CATV再放送受信料

7,000

4,146,000△ 9,860,000 △ 5,714,000 △ 4,146,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入

9,860,000

5,714,000

4,146,000

9,860,000

9,860,000

5,714,000

4,146,000 社会福祉事業から繰入9,860,000

社会福祉事業（通所介護事業（南光））から繰入
4,225,000
社会福祉事業（法人運営事業・事務局運営事業）から繰入 5,635,000⑦ その他の活動収入計

9,860,000

5,714,000

4,146,000

0009,860,000

5,714,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

51

4,146,000 ⑨＝⑦－⑧0令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

過疎地有償運送事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
過疎地有償運送事業補助金収入
事業収入
利用料収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入① 事業活動収入計

過疎地有償運送事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

19,000,000

19,000,000

019,000,000

19,000,000
19,000,000

19,000,000
19,000,000

00 過疎地有償運送事業補助金

19,000,000

3,900,000

3,850,000

50,0003,900,000

3,900,000

3,850,000

50,000 利用者負担利用料
さよさよサービス利用券販売
江川ふれあい号利用券販売

3,900,000
3,500,000
400,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0 普通預金利息

1,000

22,901,000

22,851,000

50,0004,085,000

4,262,000△ 177,000

4,085,000

60,000403,000

60,000402,000

0 消耗品（洗車用品・消毒等）
1,000 自動車任意保険料（7台分）
ハイエース9052：年額53,740円
ハイエース4715：年額53,740円
ノア870：年額41,940円
キャラバン9491：年額72,050円
キャラバン9492：年額72,050円
キャラバン4602（予備車輌）：年額36,770円
ハイゼット1172（予備車輌）：年額14,890円
ハイエース（江川ふれあい号）9780：年額54,580円△ 178,000

60,000403,000
54,00054,00042,00073,00073,00037,00015,00055,0003,622,000△ 178,000 運行車輌維持費用（メンテナンスリース料６台）
ハイエース9052
ハイエース4715
ノア870
キャラバン9491
キャラバン9492
ハイエース（江川ふれあい号）9780
0 運行車輌燃料代

1,122,000
163,000
257,000
172,000
172,000
165,000
193,000
2,500,000

19,000,000【事業活動支出の部】
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

車輛費支出

3,622,000

3,800,000

車輛費支出

1,122,000

1,300,000

車輛燃料費支出

2,500,000

2,500,000

1,345,000

1,255,000

職員被服費支出
研修研究費支出
研修費支出

20,00040,00030,00020,00040,00030,000

旅費支出

10,00010,000

事務消耗品費支出
事務用品支出

50,00050,00050,00050,000

印刷製本費支出

170,000

170,000

修繕費支出
通信運搬費支出

200,000
447,000

150,000
432,000

広報費支出

150,000

135,000

手数料支出

63,00053,000

賃借料支出

25,000

租税公課支出

180,000

事務費支出

90,0001,345,000

0 職員制服代
00 研修等参加費・受講料（過疎地有償運送事業認定講習受講料等）
過疎地有償運送事業認定講習受講料
0 研修等旅費
研修・講習会旅費
00 事務用品
事務消耗品
0 利用券印刷代・用紙代
印刷代（3,000冊×45円＋税）・用紙代20,000円
50,000 車輌等修理費用
15,000 電話料金・携帯電話料金等
電話料金78-8034（12,000円×12月）
携帯電話料金（8,000円×12月）
ドライブレコーダー通信料（3,960円×6台×12月）
ドライブレコーダー年間使用料（159,000円）
15,000 外出支援事業等案内用広報カレンダー・チラシ

20,00040,00030,00030,00010,00010,00050,00050,00050,000170,000
170,000
200,000
447,000
144,000
96,00048,000159,000
150,000

25,00010,000 各種手数料（イラストレーター利用手数料・振込手数料等）
イラストレーター利用手数料（年額52,562円）
振込手数料
0 電話機主装置リース料

63,00053,00010,00025,000180,000

0 自動車税3台分（ノア870・キャラバン9491・キャラバン9492）

180,000

電話機主装置再リース料（年額）
助成金支出

25,0003,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

00 江川ふれあい号委託助成金

3,000,000
3,000,000② 事業活動支出計

8,430,000

8,517,000③ 事業活動資金収支差額

14,471,000

14,334,000

助成金支出
江川ふれあい号助成金支出

52△ 87,000
137,000 ③＝①－②

【施設整備等収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

過疎地有償運送事業

備

前年度予算

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤00014,471,000

14,334,000

137,000

14,471,000

14,334,000

137,000 社会福祉事業（法人運営事業・事務局運営事業）へ繰出

④ 施設整備等収入計

比較増減

考（予算）

本年度予算

【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

14,471,000

人件費⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

14,471,000

14,334,000△ 14,471,000 △ 14,334,000

13,348,000

PCリース料5,000

サイボウズ利用料

33,000

通信運搬費（FAX料金）

12,000

消費税

195,000

過疎地有償運送事業黒字分

878,000

137,000△ 137,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫53

14,471,0000