社会福祉法人

みずき福祉会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日
勘定科目

法人本部

八王子平和の家

障害福祉サービス等事業収入

町田福祉園

454,879,279

1,096,637,529

八王子市障害者療育センター

182,746,603

ふーぷ

比鄰荘

66,558,299

しえる

106,301,534

ふりーぽーと87,992,708

町田福祉園東京都預託金

30,075,693

医療事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入45,000

事 入 受取利息配当金収入

128,25045

30,019

4

83

718

業

329,447

6,062,187

13,860,107

505,937

490,037

741,968

776,837

870,617462,554,511

1,115,922,655

183,252,544

67,058,419

107,044,220

88,809,545

30,075,693

2,589,865

337,208,883

757,332,954

127,868,968

52,363,154

72,070,045

65,017,320

21,111,743

56,916,082

135,952,529

4,082,072

6,763,588

10,768,936

7,147,848

824,641

47,079,079

143,077,756

39,498,556

4,018,711

8,101,280

3,147,291

1,515,444

5,112,216

7,623,000

368,860

177,916

706,968

740,165

11,775,562

446,316,260

1,043,986,239

171,818,456

63,323,369

91,647,229

76,052,624

23,451,828

0-10,904,945

16,238,251

71,936,416

11,434,088

3,735,050

15,396,991

12,756,921

6,623,865

00000000000

その他の収入活

流動資産評価益等による資金増加額

動事業活動収入計（１）に人件費支出

よ支支出事務費支出

5,395,000

10,00040,000367,920

事業費支出

る
収

1,613,000

9,185,6970

支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

6,403,000

150,000

施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備

施設整備等収入計（４）等

00

6,403,000

1,633,316

11,165,792

0150,000

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ723,700る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支65,472

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入

44,000139,000
0

1,772,316

11,165,792

65,472

767,700

0-1,772,316-4,762,792-65,472-617,700

5,729,270

1,298,994

1,000,000

70,468006,979,752

事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
収
そ 入の他

事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入

活

その他の活動収入計（７）動

積立資産支出に

事業区分間長期貸付金支出

11,811,126

8,764,776

6,979,752

12,811,126

8,764,776

12,709,022

1,298,994

070,4680012,127,468

43,250,008

1,233,030

627,808

3,788,984

4,200,000

105,156

6,979,752

よ拠点区分間長期貸付金支出
る
事業区分間長期借入金返済支出
収 支
拠点区分間長期借入金返済支出
支 出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

2,500,000

3,500,000

500,000

10,949,683

2,126,219

1,000,000

6,979,752

441,392

135,8200

14,627,468

47,191,400

1,368,850

1,127,808

14,738,667

6,326,219

1,105,156

6,979,752

12,811,126-5,862,692-34,482,378-69,856-1,127,808-14,668,199-6,326,219-1,105,15600

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）1,906,181

8,603,243

32,691,246

11,298,760

1,989,542

728,792

6,430,702

5,518,709

前期末支払資金残高（１１）41,682,794

279,519,473

525,172,042

19,560,880

27,517,005

36,523,751

33,164,027

26,345,234

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）43,588,975

288,122,716

557,863,288

30,859,640

29,506,547

37,252,543

39,594,729

31,863,943

1/30社会福祉法人

みずき福祉会第一号第三様式（第十七条第四項関係）

表

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

月31日（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入合計

内部取引消去事業区分合計2,025,191,645

192,8202,024,998,825

医療事業収入000

借入金利息補助金収入000

収 経常経費寄附金収入

7,103,000

07,103,000

事 入 受取利息配当金収入

159,1190

159,119

業

その他の収入活

流動資産評価益等による資金増加額

動による
収
支

支
出

22,766,520

0

22,766,520

367,9200367,920

事業活動収入計（１）2,055,588,204

192,820

2,055,395,384

人件費支出

1,435,562,932

0

1,435,562,932

事業費支出

222,455,696

102,200

222,353,496

事務費支出

255,623,814

90,620255,533,194

支払利息支出000

その他の支出14,729,125

0

14,729,125

00

01,928,371,567

192,820

1,928,178,747

127,216,637

0127,216,637

施設整備等補助金収入

6,553,000

施設整備等寄附金収入

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）06,553,000000

施 収 設備資金借入金収入000

設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入

000

0

0

6,553,000

06,553,000

00013,522,808

013,522,808

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出

109,4720109,472000

支139,000

0139,000

13,771,280

013,771,280-7,218,280

0-7,218,280

15,078,484

015,078,484

事業区分間長期借入金収入

000拠点区分間長期借入金収入

000

事業区分間長期貸付金回収収入

000

拠点区分間長期貸付金回収収入

000

事業区分間繰入金収入000

備

施設整備等収入計（４）等

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よその他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入収
そ 入の0

拠点区分間繰入金収入

27,555,654

27,555,654のその他の活動による収入

000

活

その他の活動収入計（７）42,634,138

27,555,654

15,078,484

動

積立資産支出65,332,454

065,332,454に

事業区分間長期貸付金支出000

拠点区分間長期貸付金支出000

事業区分間長期借入金返済支出

00000000

027,555,654

27,555,654

他

よる

収 支拠点区分間長期借入金返済支出
支 出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）00577,2120577,21293,465,320

27,555,654

65,909,666-50,831,182-50,831,1820

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）69,167,1750

前期末支払資金残高（１１）989,485,206

0989,485,206

1,058,652,381

0

1,058,652,381

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）69,167,175

2/3

社会福祉法人

みずき福祉会第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目合計町田福祉園診療所

障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入005,306,694

05,306,694

00000000000000

05,306,694

5,306,694

0

5,306,694

2,820,548

2,820,548

02,820,548

116,641

116,6410116,641

600,358

600,358

0600,358

0

0000

0

0

0

0

3,537,547

3,537,547

0

3,537,547

1,769,147

5,306,694

借入金利息補助金収入

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

事業区分合計0

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活
流動資産評価益等による資金増加額
動事業活動収入計（１）に人件費支出
よ
事業費支出
る
収事務費支出支 支支払利息支出
出その他の支出

内部取引消去1,769,147

01,769,147

施設整備等補助金収入

000

施設整備等寄附金収入000

収 設備資金借入金収入
施
入 固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ00000000000000000000000000000000000

積立資産取崩収入000

事業区分間長期借入金収入

000

拠点区分間長期借入金収入

000

事業区分間長期貸付金回収収入

000000000000000000

動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期貸付金支出
る
事業区分間長期借入金返済支出
収
支
支
拠点区分間長期借入金返済支出
出事業区分間繰入金支出

000000000000000000

拠点区分間繰入金支出000

その他の活動による支出

00000000000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）1,769,147

1,769,147

0

1,769,147

前期末支払資金残高（１１）21,509,718

21,509,718

0

21,509,718

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）23,278,865

23,278,865

0

23,278,865

0

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収
拠点区分間長期貸付金回収収入
入事業区分間繰入金収入
その拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）3/3