平成29年 6月15日
法人名社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

施設名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

北塩原村社協資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

至 平成29年 3月31日 ）予算(A)事 収 会費収入
業 入

会費収入

活

寄附金収入

動

寄附金収入に

経常経費補助金収入

よ市区町村補助金収入

る

共同募金配分金収入

収

受託金収入

支

都道府県受託金収入
市区町村受託金収入

事業収入
参加費収入

937,500△37,500

900,000

937,500△37,500

500,000

611,539△111,539

500,000

611,539△111,539

30,501,000

30,828,813△327,813

29,471,000

29,918,000△447,000

1,030,000

910,813

119,187

13,373,000

10,306,340

3,066,660

100,000

50,00050,000

13,200,000

10,133,340

3,066,660

50,000△50,000

73,00073,00080,000199,086△119,086

80,00097,200△17,200

101,886△101,886

72,809,000

70,011,148

2,797,852

56,471,000

55,659,991

811,00956,471,000

50,224,041

6,246,959

5,435,950△5,435,950

9,432,000

7,909,080

1,522,920

3,357,000

6,324,897△2,967,897

3,549,000

117,180

3,431,820

その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
助成金収入
民間・その他助成金収入
受取利息配当金収入

112,000

112,000

112,000
3,630

1,370

3,0001,415

1,585

2,000

2,215

△215

1,000

8,275

△7,275

1,000

8,275

△7,275

118,281,000

112,906,331

5,374,669

83,102,700

76,696,669

6,406,031

240,000

240,000

55,585,700

46,776,724

社会福祉基金積立資産受取利息
その他の収入雑収入

支 人件費支出
出112,000

5,000

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)（単位：円）
差異(A)-(B)900,000

都道府県社協受託金収入
その他の受託金収入

決算(B)

役員報酬支出
職員給料支出

1頁

8,808,976

北塩原村社協資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

至 平成29年 3月31日 ）予算(A)

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

9,386,194

1,963,806

4,700,000

10,747,636△6,047,636

11,227,000

9,546,115

1,680,885

27,280,000

24,341,386

2,938,614

3,000,000

2,764,688

235,31260,00045,906

14,094274,147△274,147

415,000

299,334

115,666

1,596,000

1,334,595

261,4056,650,000

5,069,960

1,580,040

3,059,000

2,634,529

424,471

509,000

540,400△31,400

4,831,000

3,900,473

930,527

476,000

516,705△40,705

277,000

180,400

96,600193,000

229,298△36,298

797,000

580,918

216,082

420,000

112,057

307,943

400,000

226,599

173,401

8,000

1,778

6,222

22,627△22,627

4,437,000

5,512,860△1,075,860

72,00026,81245,18850,00067,300△17,300

広報費支出
業務委託費支出
手数料
諸会費支出
食糧費支出

30,000

事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出

2頁

（単位：円）
差異(A)-(B)11,350,000

医療費支出
教養娯楽費支出決算(B)30,0001,930,000

2,063,213△133,213

440,000

466,150△26,150510,000

512,600△2,60084,00095,300△11,300

320,000

239,32980,67160,00081,224△21,224

135,000

165,200△30,200

42,00070,296△28,296

12,00017,331△5,331

16,00019,043△3,043

6,000

6,354

△354

北塩原村社協資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)

保険料支出

（単位：円）
差異(A)-(B)24,00020,084

3,916

62,000138,968△76,968

150,000

131,160

18,84033,00033,300△300

36,00066,874△30,874

349,000

380,000△31,000

349,000

380,000△31,000

400,000

1,009,595△609,595

400,000

1,009,595△609,595

113,061,700

104,490,863

8,570,837

5,219,300

8,415,468△3,196,168

339,000

503,354△164,354

賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)決算(B)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支備 出等による
収支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出

社会福祉基金等積立資産積立支出

活その他の積立資産支出動その他の活動による支出に退職共済預け金支出

339,000

339,000
503,354△503,354

4,981,000

4,119,252

861,748

4,981,000

4,119,252

861,748

5,320,000

4,622,606

697,394△5,320,000△4,622,606△697,394

よる
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3頁

北塩原村社協資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日
勘定科目

至 平成29年 3月31日 ）予算(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

4頁

決算(B)

（単位：円）
差異(A)-(B)△100,700

3,792,862△3,893,562

100,000

12,297,876△12,197,876△700

16,090,738△16,091,438