令和２年度

富士見町社会福祉協議会会計

決算説明書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

富士見町社会福祉協議会※内部取引を含みます。
拠点区分
勘サービス区分
定科目

令和２年度拠点区分・サービス区分別内訳
法人運営拠点【計p21-24・付p13-21】
受託事業拠点【計p32-37･付22-27】
法人全体／
社会福祉事
地域活動支
合計
老人福祉セ 福祉セン
合計
生活一時資 共同募金配 日常生活自業区分【計 【計p15- 法人運営
【計p28- ンター受託 ター受託事 援センター
金
分金
立支援事業
p1-14】
受託事業
業
20･25-27】
31･38-40】 事業◆資金収支計算
会費収入

2,981,150

寄附金収入

13,176,829 13,046,829 13,046,829

経常経費補助金収入

54,759,334 39,635,826 37,955,366

受託金収入

116,311,577

2,126,514

64,00064,0003,031,232

888,162

貸付事業収入事業収入
収
介護保険事業収入
入就労支援事業収入

2,981,150
1,680,460

1,676,719

0

10,00010,000129,122

129,122449,795 107,225,183 11,186,172 26,388,311 21,026,154

64,000557,750

219,800

110,612

43,230510,925,947

4,227,128

4,227,128

4,227,128

10,739,783

47,67047,670

その他の事業収入

11,55011,55011,550

受取利息配当金収入

14,332

6,141

6,141

2,584,393

175,349

175,349

障害福祉サービス等事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

2,981,150

その他の収入事業活動収入計(1)718,827,255 58,923,971 56,399,304

209,750
64,0001,900,260

560,407 111,903,633 11,186,172 26,388,311 25,451,624

人件費支出

533,415,736 32,597,222 30,965,221

事業費支出

94,355,826

3,033,078

2,196,517

785,412

51,149 24,297,615

5,011,525 14,732,378

814,736

事務費支出

69,292,587

6,834,199

6,784,939

9,989

39,271 24,905,625

5,954,647 11,655,933

1,068,569

就労支援事業支出

4,227,128

支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出

747,261
130,000

130,000

6,064,870

6,064,870

5,016,220

負担金支出

130,000

130,000

130,000

1,531,589

1,531,589

1,531,589

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)8,603,013

9,774,818

1,048,650

130,000△ 66,000

1,844,051

1,722,421 111,161,319 10,966,172 26,388,311 25,060,066

56,209 △ 1,162,014

施施設整備等補助金収入
9,518,000
設 収
18,162
整 入
備施設整備等収入計(4)9,536,162
等
固定資産取得支出
14,791,171
195,206
195,206に支よ
固定資産除却･廃棄支出
2
出る
施設整備等支出計(5)14,791,173
195,206
195,206
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△5,255,011△
195,206△
195,206
支
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他 入
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)7,977,466

7,977,466

4,227,128

130,000

709,894,997 50,320,958 46,624,486

8,932,258

18,949,633

4,227,128

助成金支出
その他の支出1,632,001 57,730,951

742,314220,000

220,000

220,000

220,000

220,000

0391,558△ 220,000 △ 220,000

7,977,466

16,120,509 13,933,074 13,933,074
1,737,198

1,737,198

287,592

836,980

836,980

836,980

1,449,606

26,672,153 24,484,718 23,035,112

1,449,606

29,187,883 29,180,694 29,180,694
16,120,509

2,187,435

2,187,435

1,737,198

1,737,198

1,449,606

522,314391,558

287,592

47,045,590 33,105,327 32,817,735

287,592

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 20,373,437 △ 8,620,609 △ 9,782,623

522,314391,558

1,162,014 △ 522,314△ 391,558

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 16,696,190 △ 212,802 △ 203,011△ 66,000

56,209

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)176,341,430

1,082,046 △ 108,466

1,189,630

882

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)159,645,240

869,244 △ 311,477

1,123,630

57,091

0

0

0

0

0

◆事業活動計算サービス活動収益計

716,164,530 58,678,481 56,217,814

1,900,260

560,407 111,693,883 11,186,172 26,388,311 25,451,624

サービス活動費用計

729,074,277 51,341,208 47,662,679

1,956,108

1,722,421 111,516,381 10,989,767 26,620,041 25,193,439

サービス活動増減差額△ 12,909,747

7,337,273

8,555,135

サービス活動外収益計

2,598,725

181,490

181,490

209,750

2,598,725

181,490

181,490

209,750

経常増減差額△ 10,311,022

7,518,763

8,736,625△ 55,848 △ 1,162,014

387,252

特別収益計

28,212,687 16,507,252 15,057,646

1,449,606

0

特別費用計

17,857,709

287,592

特別増減差額10,354,978 12,582,619 11,420,605

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額

当期活動増減差額△ 55,848 △ 1,162,014

0

177,502

196,405 △ 231,730

258,185

196,405 △ 231,730

258,18503,924,633

3,637,041

43,956 20,101,382 20,157,230

522,314391,558

1,162,014 △ 522,314△ 391,558
196,405 △ 231,730 △ 133,373△ 55,848

0 △ 135,062

前期繰越活動増減差額

191,194,730

410,428 △ 1,270,994

01,681,422

0464,199

2,398

391,887 △ 160,543

当期末繰越活動増減差額

191,238,686 20,511,810 18,886,236

0

1,625,574

0

329,137

198,803

160,157 △ 293,916

その他の積立金取崩額

6,043,190

198,803

160,157 △ 293,916

6,043,190

6,043,190

その他の積立金積立額

27,253,607 27,246,418 27,246,418

次期繰越活動増減差額

170,028,269 △ 691,418 △ 2,316,992

0
0
0

2

1,625,574

0

329,137(単位:円)
介護福祉サービス事業拠点【計p47-61･付28-42】
合計
小規模多機 デイサービ 定期巡回随 地域福祉
生活支援ハ
地域福祉受
居宅介護支 ふれあい訪 訪問入浴介 ふれあい通 清泉荘訪問 清泉荘通所
能居宅介護 スかがやき 時訪問介護 サービス事
ウス受託事【計p41託事業
援事業
問介護事業
護事業
所介護
介護事業 介護事業所
業
事業
事業
事業
業
46･62-64】

120,000
14,994,386
7,419,000 41,205,546
43,230120,000
697,400

1,162,156

764,000

1,121,800

3,158,994

1,199,619

1,221,542

1,047,600

6,959,880
2,099,840

10,692,113

2,099,840
3,194,140 99,086,446 24,177,719 98,437,772 92,860,788 55,983,656 50,175,760

925,160

5,223,013

63,570588,700

2,000

115,840

8,191
2,199,294

896,760
6,959,880

510,925,947 53,794,014 33,215,652

209,750

3,724,515

371,580

4,108,790

8,191
142,130

1,348,624

2,000

7,628,750 41,248,776 547,999,651 56,005,274 39,602,821

3,958,140 102,998,562 25,671,099 105,847,686 95,529,031 57,207,198 51,223,360

5,470,520 33,310,798 443,087,563 41,691,888 28,555,425

2,706,553 86,406,761 23,296,234 83,090,918 77,415,817 45,692,318 49,154,498

9,956,480
5,077,151

1,148,698

2,590,278 67,025,133

2,377,792

2,730,415

578,688 16,519,434

1,992,370 16,040,801 13,255,093

8,380,354

3,370,641

1,779,545

878,776

5,347,700 37,552,763

4,183,050

2,192,370

87,4091,588,692

3,236,472

2,033,572

4,067,314

747,261

33,435

7,497,994 41,248,776 548,412,720 48,252,730 33,511,645
130,756

0 △ 413,069

7,676,773

7,752,544

6,091,176

7,642,391

0713,826

3,372,650 110,602,968 26,877,296 106,774,110 96,229,456 57,309,144 54,558,711 10,924,010
585,490 △ 7,604,406 △ 1,206,197 △ 926,424 △ 700,425 △ 101,946 △ 3,335,351 △ 967,530

9,518,000

9,518,000

18,1628,221

9,536,162
14,375,965

9,941

8,221

9,941

2,365,330

2
14,375,967

4,844,720

9,518,000

1,848,435
1

644,200

9,518,000

1

2,365,330

1

1,848,436

644,200

9,518,000△ 4,839,805 △ 2,365,330

8,220△ 1,838,495△ 644,200

02,187,435

1,787,435

400,000

2,187,435

1,787,435

400,000

7,189

7,189

130,756

13,410,760

1,699,296

1,201,880

103,825

2,400,970

296,624

1,770,984

3,399,058

1,530,741

1,007,382

130,756

0 13,417,949

1,699,296

1,201,880

103,825

2,408,159

296,624

1,770,984

3,399,058

1,530,741

1,007,382△ 130,756

0 △ 11,230,514 △ 1,699,296 △ 1,201,880 △ 103,825 △ 620,724 △ 296,624 △ 1,370,984 △ 3,399,058 △ 1,530,741 △ 1,007,382

00 △ 16,483,388

00 175,259,384 56,093,575 13,301,367 △ 2,431,033 56,992,878 26,256,022 △ 27,504,213 24,355,356 37,540,497 △ 8,947,627 △ 397,438

3,687,918

4,897,516

481,665 △ 10,063,625 △ 1,502,821 △ 2,941,608 △ 4,099,483 △ 1,632,687 △ 4,342,733 △ 967,530

00 158,775,996 59,781,493 18,198,883 △ 1,949,368 46,929,253 24,753,201 △ 30,445,821 20,255,873 35,907,810 △ 13,290,360 △ 1,364,968

7,419,000 41,248,776 545,792,166 55,416,574 39,600,821

3,958,140 102,874,531 25,671,099 105,705,556 94,180,407 57,205,198 51,223,360

7,497,994 41,215,140 566,216,688 49,090,408 33,447,187

3,363,998 115,202,392 27,055,436 108,087,864 106,205,383 57,771,716 55,059,459 10,932,845△ 78,994

33,636 △ 20,424,522

6,326,166

6,153,634

209,750

2,207,485

588,700

2,000

9,956,480

594,142 △ 12,327,861 △ 1,384,337 △ 2,382,308 △ 12,024,976 △ 566,518 △ 3,836,099 △ 976,365
124,031

142,130

1,348,624

2,000

124,031

142,130

1,348,624

2,000

0
209,750

2,207,485

588,700

2,000

130,756

33,636 △ 18,217,037

6,914,866

6,155,634

594,142 △ 12,203,830 △ 1,384,337 △ 2,240,178 △ 10,676,352 △ 564,518 △ 3,836,099 △ 976,365

130,756

0 13,410,762

1,699,296

1,201,881

103,825

11,705,435△ 130,756

1,787,435
2,400,971

400,000
296,624

1,770,984

0 △ 1,705,327 △ 1,699,296 △ 1,201,881 △ 103,825 △ 613,536 △ 296,624 △ 1,370,984
5,215,570

4,953,753

9,518,000
3,399,058

1,530,741

1,007,382

6,118,942 △ 1,530,741 △ 1,007,382

0

33,636 △ 19,922,364

0

230,457 190,320,103 56,111,936 12,569,870 △ 2,467,286 69,577,787 26,074,462 △ 22,849,982 24,432,016 37,192,616 △ 9,794,780 △ 526,536

490,317 △ 12,817,366 △ 1,680,961 △ 3,611,162 △ 4,557,410 △ 2,095,259 △ 4,843,481 △ 976,365

0

264,093 170,397,739 61,327,506 17,523,623 △ 1,976,969 56,760,421 24,393,501 △ 26,461,144 19,874,606 35,097,357 △ 14,638,261 △ 1,502,901
0
7,189

0

7,189

264,093 170,390,550 61,327,506 17,523,623 △ 1,976,969 56,753,232 24,393,501 △ 26,461,144 19,874,606 35,097,357 △ 14,638,261 △ 1,502,901

3

総括

単位：千円

収入（財源）

計p1※内部取引・前期末支払資金残高を除く

障害福祉サービス等事
業収入, 10,740千円,
1.5%

施設整備等補助金収入, 9,518千円, 1.3%

積立資産取崩収入,
7,757千円, 1.1%

就労支援事業収入,
4,227千円, 0.6%

事業収入, 3,031千円,
0.4%
その他の収入, 2,584千円, 0.4%

寄附金収入, 13,177千円,
1.8%

その他, 927千円, 0.1%
経常経費補助金収入, 54,759千円, 7.5%

介護保険事業収入,
510,926千円, 69.6%

受託金収入, 116,312千円, 15.8%

支出・経費（使いみち）
固定資産取得支出,
14,791千円, 2.0%

※経理区分間繰入金支出を除く
就労支援事業支出,
4,227千円, 0.6%

助成金支出, 6,065千円,
0.8%

その他, 2,539千円, 0.3%

積立資産支出, 29,710千円, 3.9%

事務費支出,
69,293千円,
9.2%

事業費支出, 94,356千円, 12.5%
人件費支出, 533,416千円, 70.7%

富士見町社会福祉協議会の家計簿 ※()内は昨年度

内部取引を除く☆一年間の収入☆家計に例えたら（年収３，０００千円の場合）
年間
１ヶ月
比率

項目
介護保険収入
自立支援収入
介護サービス
受託金
自主財源
事業収入
その他
積立金の取崩預け金の返金
会費・寄附金依存的財 共同募金
源
補助金・受託金

金額
521,666千円
2,192千円(534,762千円)
6,960千円
給料(10,123千円)
9,933千円(2,304千円)(12,520千円)
9,044千円
37千円
預金の取崩(16,120千円)(67千円)
17,838千円
73千円
地域の
援助
(10,068千円)(42千円)
171,499千円
698千円
親などから
の援助
(142,344千円)(588千円)
736,940千円
合計
合計
3,000千円(725,937千円)※わかりやすさを優先して作成した為、正確な数値ではありません

4

183千円

73.0%

(191千円)(75.3%)

3千円
(6千円)
6千円
(3千円)
58千円
(49千円)（17.2%）

250千円

100.0%

1.2%（5.6%）

2.4%（1.9%）

23.3%

サービス区分

１．法人運営 （法人運営拠点）
社会福祉協議会の一般事業や運営・事務に関すること
事業内容 ①法人運営 ②介護初任者研修 ③生活支援事業 ④生活福祉資金貸付事業⑤福祉のまちづくり事業
付p13-21☆事業活動に関すること
収入
支出
42,580,646円
会費収入
2,981,150円○法人運営
30,852,679円
町補助金
37,903,000円
職員人件費
420,018円
52,366円
健康診断助成金
事業費
13,046,829円
生活困窮者等支援他
寄附金
5,782,140円
6,141円
事務費
受取利息配当(預金利息)
会計業務・広報費・印刷代
906,400円
県社協 受託金収入
県 受託金収入770,319円
成年後見センター業務委託
事業収入
勤怠システム保守他
557,750円
3,984,220円
・介護初任者研修受講料他
助成金
敬老補助
2,568,720円
その他の収入175,349円
地区社協補助239,000円
・雑収入他
福祉団体助成1,176,500円

1,541,589円
その他
雑費 退職金差損額他
770,319円○生活困窮者学習支援（支援員賃金・学習会）
330,451円○介護初任者研修（講師謝礼・テキスト代）
91,151円○生活支援事業（心配ごと相談員賃金他）
180,025円○生活福祉資金貸付事業（民生委員実費弁償他）
2,671,894円○福祉のまちづくり事業
主なもの

災害ボランティアセンター資材

403,847円
ボランティア活動保険
276,496円
助成金（地区社協・町内学校・福祉団体）
1,032,000円
合計

合計

56,399,304円

46,624,486円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入 ※福祉の町づくり事業分
災害ボランティア資材倉庫（物置）195,206円
合計☆内部取引の繰入（資金異動）に関すること
収入
13,933,074円
退職共済・年金掛金分
合計☆基金・積立金に関すること
収入
福祉基金積立取崩
退職積立金
取崩（派遣職員退職分）

支出
日常生活自立支援事業

2,187,435円
1,449,606円

合計

3,637,041円

介護サービス施設・車輌整備分

13,933,074円
支出
2,187,435円

積立（寄附金・遺志金分）
積立（定期預金利息分）

2,772,057円

積立（預金利息分）県社協退職年金共済・退職積立
3,017,974円
取崩積立（県社協掛金）

512,446,829円
4,938円
44円

16,728,883円

（退職者３名分 ）
県社協退職年金共済移管金収入
836,980円（３名分 ）
8,814,446円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

合計△108,466円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ２．生活一時資金貸付事業（法人運営拠点）
小額な資金の貸付を行う事業に関すること
事業内容 生活一時資金貸付事業☆事業活動に関すること
収入
支出
64,000円
貸付金 償還分
貸付金
合計64,000円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

1,189,630円

負担金（ふれあい給食サービス）

1,900,260円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

882円

130,000円△66,000円
1,123,630円④福祉団体助成付p13-21

支出
ふれあい給食サービス
地域福祉活動拠点整備
助成金
地区社協・福祉団体
消耗品・消費税・手数料他

381,602円
303,722円
1,048,650円

35,277円
歳末配分金事業地域活動支援センター備品
74,800円
コーヒーマシン

219,800円

合計

130,000円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高☆事業活動に関すること
収入
1,276,738円
共同募金会配分金事業
共同募金会 子どもと家族の緊急支援
303,722円
共同募金歳末助け合い配分
100,000円
地域活動センター整備△203,011円△311,477円

付p13-21

合計

サービス区分 ３．共同募金配分金事業（法人運営拠点）
赤い羽根共同募金の配分金を使った事業に関すること
事業内容 ①諏訪郡福祉大会 ②ふれあい給食サービス ③災害見舞⑤災害支援ボランティアバスパック

29,180,694円

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

1,844,051円
56,209円
57,091円

サービス区分 ４．日常生活自立支援事業（法人運営拠点）
判断能力が不十分な方が自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助等に関すること
事業内容 日常生活自立支援事業

付p13-21☆事業活動に関すること収入
県社協受託金
基幹社協受託金
事業収入
利用者負担金支出
人件費
職員給与・支援員賃金
事業費
車輌費ほか
事務費
研修旅費他
サービス区分間繰入金支出

439,170円
10,625円
110,612円

サービス区分間繰入金

1,449,606円

合計

2,010,013円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

合計
当期資金収支差額

6

1,632,001円
51,149円
39,271円
287,592円
2,010,013円
0円

0円

当期末支払資金残高
サービス区分 ５．老人福祉センター受託事業 ６．福祉センター受託事業（受託事業拠点）町より受託する清泉荘老人福祉センター・ふれあいセンターふじみの管理運営に関すること
事業内容 ①老人福祉センター運営事業 ②福祉センター運営事業(一般部門)

付p22-27☆事業活動に関すること(老人福祉センター)
収入
11,186,172円
町受託金収入支出
事業費支出

5,011,525円

主なもの

2,956,775円
1,407,736円
5,954,647円

水道光熱費
燃料費
事務費支出
主なもの

業務委託費
受付業務他
保守料 設備点検
合計

11,186,172円

3,392,103円
881,528円

合計

10,966,172円

合計

220,000円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
草刈り機☆資金残高に関すること（老人福祉センター）0円
前期末支払資金残高☆事業活動に関すること(福祉センター)
収入
町受託金収入26,388,311円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高
支出
事業費支出

0円
0円
14,732,378円

主なもの

水道光熱費
燃料費
事務費支出

9,952,175円
2,844,345円
11,655,933円

主なもの

1,726,611円
修繕費
非常用照明・地下オイルタンク・備品他
業務委託費
6,780,707円
受付業務他
2,227,131円
保守料 設備点検
合計

26,388,311円

合計☆資金残高に関すること（福祉センター）0円
前期末支払資金残高

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ７．地域活動支援センター受託事業（受託事業拠点）
障がい者の就労支援を行う地域活動支援センターの受託運営に関すること
事業内容 障害者地域生活支援事業 地域活動支援センター・相談支援事業☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金収入人件費支出（職員人件費）
21,026,154円
4,227,128円
就労支援事業収入
事業費支出
113,122円
主なもの
町補助金（感染対策奨励金）
サービス利用計画作成費
水道光熱費
47,670円
その他
消耗品
37,550円（寄附金・助成金他）
事務費支出
保険料（運営・車輌）
就労支援事業費支出

26,388,311円
0円
0円

付p22-27

18,949,633円
814,736円
372,687円
105,097円
1,068,569円
230,524円
4,227,128円

主なもの

利用者工賃

7

2,591,831円

合計

25,451,624円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

拠点区分間繰入金支出

391,558円

合計

25,451,624円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分 ８．生活支援ハウス受託事業（受託事業拠点）
複合福祉施設清泉荘において、自立した高齢者に居住の提供を行い継続した生活の支援に関すること
事業内容 生活支援ハウスひだまり付p22-27☆事業活動に関すること
収入
支出
5,470,520円
町受託金収入7,419,000円
人件費
209,750円
事業費支出
1,148,698円
雑収入（利用者水光熱費）
主なもの

水道光熱費
事務費支出

1,063,371円
878,776円

主なもの

合計

7,628,750円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

保守料 設備点検
拠点区分間繰入金支出

424,095円
130,756円

合計

7,628,750円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分 ９．地域福祉受託事業（受託事業拠点）
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業
事業内容 ①在宅介護リフレッシュ事業 ②認知症ケア総合推進事業 ③地域安心ネットワーク事業④生活支援体制整備事業
付p22-27☆事業活動に関すること
収入
支出
41,205,546円
33,310,798円
町受託金
人件費
在宅介護者リフレッシュ事業
267,546円
14,118,925円
地域安心ネットワーク
認知症ケア総合推進事業
認知症ケア総合推進事業
9,400,000円
7,680,292円
17,809,000円
生活支援体制整備事業
6,729,076円
地域安心ネットワーク事業（地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業）
生活困窮等相談支援事業
4,782,505円
7,937,978円
生活支援体制整備事業
事業・事務費支出
8,000,000円
5,000,000円
生活困窮等相談支援事業
在宅介護者リフレッシュ事業
310,446円
権利擁護中核機関事業
729,000円
業務委託費ほか
43,230円
事業収入
1,719,708円
認知症ケア総合推進事業
在宅介護者リフレッシュ事業参加費
賃借料・消耗品・講師謝礼
3,690,075円
地域安心ネットワーク事業
資料･図書等頒布収入
地域安心マップ作製
資料印刷代・消耗品・車輌賃借料他
1,271,254円
生活支援体制整備事業
サロン活動支援元気リーダー養成講座
生活困窮等相談支援事業
217,495円
食糧支援消耗品・印刷代他
権利擁護中核機関事業
729,000円
弁護士顧問料・印刷代他
合計

合計

41,248,776円

841,248,776円

☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １０．居宅介護支援事業（介護福祉サービス事業拠点）
ケアプランを作成し、利用者ニーズとサービスの調整・連絡を行います
事業内容 居宅介護支援事業 相談支援事業☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入人件費支出
53,794,014円
事業費支出
自立支援費等収入
925,160円
助成金・雑収入
事務費支出
1,286,100円
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分
合計
合計
56,005,274円

0円
0円

付p28-42

41,691,888円
2,377,792円
4,183,050円
1,699,296円
49,952,026円☆固定資産の取得に関すること☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

56,093,575円

固定資産の購入
印刷機
軽自動車・リサイクル料
合計

1,857,130円
508,200円
2,365,330円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

3,687,918円
59,781,493円

サービス区分 １１．ふれあい訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること
事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業☆事業活動に関すること収入
介護保険収入33,215,652円
自立支援費等収入
5,223,013円
1,162,156円
補助金（コロナ感染症緊急包括支援事業・町奨励金他）
2,000円
雑収入
合計39,602,821円☆固定資産の取得に関すること
固定資産売却収入
8,221円リサイクル料 合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

13,301,367円

付p28-42支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

29,237,421円
4,274,224円
1,201,880円

合計

34,713,525円

固定資産の購入
車輌廃棄
合計

1円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １２．訪問入浴介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
移動入浴車による入浴サービスに関すること
事業内容 訪問入浴介護事業☆事業活動に関すること
収入
支出
訪問入浴介護（介護保険）
介護保険収入3,194,140円
764,000円
拠点区分間繰入金支出
補助金
退職金掛金分（コロナ感染症緊急包括支援事業・町奨励金他）
3,958,140円
合計
合計

9

4,897,516円
18,198,883円

付p28-42

3,372,650円
103,825円
3,476,475円

☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△2,431,033円

481,665円△1,949,368円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １３．ふれあい通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする通所介護事業に関すること
事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護付p28-42☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）65,680,499円
33,405,947円
63,570円
障害福祉サービス等事業収入
補助金
3,724,515円（コロナ感染症緊急包括支援事業・町奨励金他）

支出
通所介護（介護保険）
短期入所生活介護（介護保険）

拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

78,795,518円
31,807,450円
2,400,970円

124,031円

雑収入ほか
職員食事代他
拠点区分間繰入金

1,787,435円
合計

104,785,997円☆基金・積立金に関すること
財政調整基金積立取崩☆固定資産の取得に関すること
固定資産売却収入
リサイクル料他

合計

0円

積立（預金利息）

9,941円

固定資産の購入
車いす送迎車1台

113,003,938円

7,189円

1,726,556円
ノートパソコン
合計

9,941円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

56,992,878円

121,880円
合計
1,848,436円
当期資金収支差額
当期末支払資金残高△10,063,625円
46,929,253円

サービス区分 １４．清泉荘訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること
事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業付p28-42☆事業活動に関すること収入
介護保険収入24,177,719円
371,580円
障害福祉サービス等事業収入
1,121,800円
補助金（コロナ感染症緊急包括支援事業・町奨励金他）
合計

25,671,099円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

26,256,022円

支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

26,496,408円
380,888円
296,624円

合計

27,173,920円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高10△1,502,821円
24,753,201円

サービス区分 １５．清泉荘通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする通所介護事業に関すること
事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業付p28-42☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）60,872,368円
37,565,404円
4,108,790円
障害福祉サービス等事業収入
補助金
3,158,994円（コロナ感染症緊急包括支援事業・町奨励金他）
雑収入ほか
142,130円
職員食事代他
400,000円
拠点区分間繰入金
合計③短期入所生活介護

支出
通所介護（介護保険）
短期入所生活介護（介護保険）

拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

106,247,686円

合計

68,883,424円
37,890,686円
1,770,984円

108,545,094円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
厨房冷凍庫

400,000円
122,320円
ノートパソコン
121,880円
644,200円
合計

介護用マットレス☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△27,504,213円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高△2,941,608円△30,445,821円

サービス区分 １６．小規模多機能型居宅介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
小規模な事業所で通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し在宅生活の支援に関すること
事業内容 ①小規模多機能型居宅介護事業所一本松の家 ②一般介護予防事業
付p28-42☆事業活動に関すること
収入
92,860,788円
介護保険収入1,199,619円
補助金（コロナ感染症緊急包括支援事業・町奨励金他）
雑収入（職員食事代・売電他）
1,348,624円
寄附金（一本松の家指定寄附）120,000円
合計

支出
小規模多機能型居宅介護
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

95,529,031円

合計☆固定資産の取得に関すること
施設整備等補助金収入
福祉空間整備事業補助金
コロナ感染症緊急包括支援事業
9,518,000円
合計☆資金残高に関すること
24,355,356円
前期末支払資金残高

固定資産の購入
非常用発電機
簡易陰圧装置96,229,456円
3,399,058円

99,628,514円

6,900,000円
2,618,000円
合計
9,518,000円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高△4,099,483円
20,255,873円

サービス区分 １７．デイサービスかがやき事業（介護福祉サービス事業拠点）
自立した生活、身体機能の維持向上を目指した通所介護事業に関すること
事業内容①通所介護事業(介護保険) ③一般介護予防事業☆事業活動に関すること
収入
55,983,656円
介護保険収入1,221,542円
補助金（コロナ感染症緊急包括支援事業・町奨励金他）
2,000円
雑収入

11付p28-42支出
通所介護（介護保険）
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

57,309,144円
1,530,741円

合計

57,207,198円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

37,540,497円

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １８．定期巡回随時訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
短時間の定期訪問、随時対応・随時訪問による、在宅生活の支援に関すること
事業内容①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（介護保険）☆事業活動に関すること収入
介護保険収入50,175,760円
1,047,600円
補助金（コロナ感染症緊急包括支援事業・町奨励金他）
合計

51,223,360円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△8,947,627円

58,839,885円△1,632,687円
35,907,810円

付p28-42支出
定期巡回随時訪問（介護保険）
54,558,711円
1,007,382円
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高55,566,093円△4,342,733円△13,290,360円

サービス区分 １９．地域福祉サービス事業（介護福祉サービス事業拠点）
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業
事業内容 ①配食サービス事業 ②移送サービス事業 ③有償サービス事業☆事業活動に関すること
収入
移送サービス町補助金
給食サービス町受託金
移送サービス利用料
有償サービス利用料付p28-42

支出
・移送サービス

896,760円
6,959,880円
1,159,950円
939,890円

3,612,845円

職員人件費・車輌燃料代他

・給食サービス

6,293,139円

職員人件費・調理業務委託費

・有償サービス
職員人件費
合計

9,956,480円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△397,438円

1,018,026円
合計

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

12

10,924,010円△967,530円△1,364,968円

13

差異

2,099,840 2,494,270 △ 394,430

事業収益

697,400

今年度

45,350前年度

居宅介護支援事業
今年度

652,050 1,162,156

差異

差異

50,858 1,111,298

前年度

ふれあい訪問介護事業※合計には内部消去を含めています。

764,000

今年度

712

前年度

訪問入浴介護事業
今年度

763,288 3,724,515

差異

差異

197,500 △ 197,500

計p47-61
今年度

差異

35,044 1,086,756

前年度

清泉荘訪問介護事業

507,143 3,217,372 1,121,800

前年度

ふれあい通所介護166,710 △ 103,140

371,580

650,090 △ 278,510

0588,700

65,44065,44065,440523,260

523,260

523,260

2,000

2,000

2,000

0

2,000

2,000

2,000

945,022 △ 19,162,059 6,914,866 8,502,755 △ 1,587,889 6,155,634 4,117,335 2,038,299

2,332,310 △ 124,825

0

588,700

2,207,485 2,332,310 △ 124,825△ 3,150

588,700

11,341

979,791

2,199,294 2,320,969 △ 121,675

8,191

9,533,566 8,553,775

サービス活動外費用
0計(5)
サービス活動外増減
2,207,485差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額△ 18,217,037(7)=(3)+(6)〇費用

その他のサービス活
動外収益
サービス活動外収益計(4)受取利息配当金収益

サービス活動外
増減の部
〇収益

減価償却費

3,363,998 2,501,297

594,142 △ 388,005

594,142 △ 388,005

238,680

120,972 △ 120,972

941,561 27,055,436 26,816,756

0△ 3,150

829,918 △ 705,887

829,918 △ 705,887

818,577 △ 702,737

11,341

982,147 △ 12,203,830 △ 2,066,395 △ 10,137,435 △ 1,384,337 1,656,288 △ 3,040,625

124,031

124,031

115,840

8,191

982,147 △ 12,327,861 △ 2,896,313 △ 9,431,548 △ 1,384,337 1,656,288 △ 3,040,625

862,701 115,202,392 114,260,831

0△ 250,500 △ 250,500

212,5310464,298

520,588

69,581 △ 36,146

4,558,051 4,093,753

733,119

33,435
120,972 △ 120,972

674,164

国庫補助金等特別積△ 2,135,421 △ 2,017,909 △ 117,512
立金取崩額
国庫補助金等特別積9,518,000
0 9,518,000
立金積立額
サービス活動費用計566,216,688 553,029,832 13,186,856 49,090,408 48,620,853
469,555 33,447,187 36,382,726 △ 2,935,539(2)
サービス活動増減差△ 20,424,522 △ 1,387,288 △ 19,037,234 6,326,166 8,437,315 △ 2,111,149 6,153,634 4,117,335 2,036,299
額(3)=(1)-(2)73,097

105,355 △ 17,946 7,676,773 9,178,734 △ 1,501,961 1,588,692 1,869,786 △ 281,094△ 3,516

747,261

87,4093,516

利用者負担軽減額

237,540

631,389 1,992,370 2,424,657 △ 432,287

37,552,763 40,437,840 △ 2,885,077 4,183,050 5,319,113 △ 1,136,063 2,192,370 1,954,830

408,876

事務費

578,688

169,812 16,519,434 15,888,045

6,045

67,025,133 67,814,530 △ 789,397 2,377,792 2,228,882

事業費

148,910 2,730,415 2,724,370

710,835 86,698,634 85,347,283 1,351,351 23,474,374 22,401,341 1,073,033

443,975,386 438,168,499 5,806,887 41,796,447 40,552,270 1,244,177 28,490,967 31,512,973 △ 3,022,006 2,697,901 1,987,066

3,958,140 2,113,292 1,844,848 102,874,531 111,364,518 △ 8,489,987 25,671,099 28,473,044 △ 2,801,945

63,570

人件費〇費用

障害福祉サービス等
10,692,113 11,051,640 △ 359,527
925,160 1,275,840 △ 350,680 5,223,013 5,115,680
107,333
事業収益
サービス活動収益計
545,792,166 551,642,544 △ 5,850,378 55,416,574 57,058,168 △ 1,641,594 39,600,821 40,500,061 △ 899,240(1)

介護保険事業収益 510,925,947 524,445,872 △ 13,519,925 53,794,014 55,736,978 △ 1,942,964 33,215,652 35,333,523 △ 2,117,871 3,194,140 2,112,580 1,081,560 99,086,446 110,493,165 △ 11,406,719 24,177,719 27,787,910 △ 3,610,191

6,959,880 10,122,668 △ 3,162,788

受託金収益

310,780 △ 190,780

前年度

14,994,386 3,217,314 11,777,072

120,000

今年度

合計

経常経費補助金収益

寄附金収益

サービス活動増
減の部
〇収益

勘定科目

介護福祉サービス事業前年度比較(事業活動計算書)

143,158,994

今年度

差異

120,000

今年度

差異

1,200

今年度

△ 1,200差異

今年度

1,637,500 △ 1,637,500

296,416

前年度

751,184

差異

定期巡回随時訪問介護事業

38,754 1,182,788 1,047,600

前年度

デイサービスかがやき事業

859,342 1,221,542

1,200,000 △ 1,200,000

340,277

310,780 △ 190,780

前年度

小規模多機能居宅介護事業

997,852 2,161,142 1,199,619

前年度

清泉荘通所介護事業所△ 8,148差異

417,584 9,956,480 10,485,646 △ 529,166

2,099,840 2,493,070 △ 393,230

1,414,647 1,062,139

352,508

595,953

263,304

332,649

356,489

374,187 △ 17,698 1,875,307 1,997,860 △ 122,553

389,218 4,067,314 4,027,006

40,308613,689 1,779,545 1,843,651 △ 64,106

153,927 △ 11,797 1,348,624 1,273,431

153,927 △ 11,797 1,348,624 1,273,431

142,130

142,130

75,19375,193
2,000

2,000

サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減
142,130
153,927 △ 11,797 1,348,624 1,273,431
75,1932,000
差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額△ 2,240,178 △ 13,017,018 10,776,840 △ 10,676,352 △ 6,931,498 △ 3,744,854 △ 564,518(7)=(3)+(6)〇費用

その他のサービス活
動外収益
サービス活動外収益計(4)受取利息配当金収益

サービス活動外増減の部〇収益△ 5,794△ 5,794△ 5,794

1,800

1,800

1,800

△ 1,800△ 1,800△ 1,800

6,193,660 △ 6,758,178 △ 3,836,099 3,553,711 △ 7,389,810 △ 976,365 △ 675,811 △ 300,554

7,794

7,794

7,794

国庫補助金等特別積△ 1,660,045 △ 1,767,409△ 224,876△ 224,876
107,364
立金取崩額
国庫補助金等特別積9,518,000
9,518,000
立金積立額
サービス活動費用計
108,087,864 115,056,592 △ 6,968,728 106,205,383 93,710,812 12,494,571 57,771,716 57,264,643
507,073 55,059,459 47,253,865 7,805,594 10,932,845 11,161,457 △ 228,612(2)
サービス活動増減差△ 2,382,308 △ 13,170,945 10,788,637 △ 12,024,976 △ 8,204,929 △ 3,820,047 △ 566,518 6,185,866 △ 6,752,384 △ 3,836,099 3,551,911 △ 7,388,010 △ 976,365 △ 675,811 △ 300,554
額(3)=(1)-(2)

減価償却費

713,826

679,151 3,236,472 3,492,576 △ 256,104 2,033,572 1,644,354

7,642,391 8,680,517 △ 1,038,126 4,844,720 4,165,569

事務費

713,826

151,367 8,380,354 9,133,367 △ 753,013 3,370,641 2,756,952

16,040,801 17,302,004 △ 1,261,203 13,255,093 13,103,726

利用者負担軽減額

904,908

前年度

6,959,880 7,087,668 △ 127,788

896,760

今年度

地域福祉サービス事業

82,990,025 88,011,932 △ 5,021,907 77,502,667 76,178,213 1,324,454 45,798,401 44,264,513 1,533,888 49,439,984 42,622,108 6,817,876 5,085,986 5,290,800 △ 204,814

3,819,909 94,180,407 85,505,883 8,674,524 57,205,198 63,450,509 △ 6,245,311 51,223,360 50,805,776

265,470

事業費

人件費

〇費用

障害福祉サービス等
4,108,790 3,843,320
事業収益
サービス活動収益計
105,705,556 101,885,647(1)

介護保険事業収益 98,437,772 97,044,475 1,393,297 92,860,788 83,653,626 9,207,162 55,983,656 61,774,255 △ 5,790,599 50,175,760 50,509,360 △ 333,600

事業収益

受託金収益

経常経費補助金収益

寄附金収益

サービス活動増減の部〇収益勘定科目