議案第３号

令和２年度
社会福祉法人富士見町社会福祉協議会
会計決算書

計算書類

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
その他の事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,000,000
100,000
52,376,000
124,201,000
150,000
3,908,000
545,805,000
3,660,000
10,464,000

決算(B)

差異(A)-(B)2,981,150
13,176,829
54,759,334
116,311,577
64,0003,031,232
510,170,947
4,019,560
10,739,783
11,55014,3322,584,393
717,864,687
533,415,736
93,393,258
69,292,587
4,227,128
747,261
130,000
6,064,870
130,000
1,531,589
708,932,429
8,932,258
9,518,000
18,162

18,850△13,076,829△2,383,334
7,889,423
86,000876,768
35,634,053△359,560△275,783△11,550△3,332△1,193,393
27,201,313△335,736
7,523,742
14,135,413△567,128△397,261
20,000599,130△43,000△1,531,589
19,403,571
7,797,742
228,000△18,162

9,746,000
14,076,000

9,536,162
14,791,171
2

209,838△715,171△2

14,076,000△4,330,000
6,111,000
832,000

14,791,173△5,255,011
7,977,466
836,980△715,173
925,011△1,866,466△4,9806,943,000
15,697,000

8,814,446
29,187,883△1,871,446△13,490,883

15,697,000△8,754,000

29,187,883△20,373,437△13,490,883
11,619,437

11,0001,391,000
745,066,000
533,080,000
100,917,000
83,428,000
3,660,000
350,000
150,000
6,664,000
87,000728,336,000
16,730,000
9,746,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

3,646,000△16,696,190

20,342,190

176,334,000
179,980,000

176,341,430
159,645,240△7,43020,334,760

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の利用者負担軽減額
部費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
の
部費
用

2,981,150
13,176,829
54,759,334
116,311,577
3,031,232
510,170,947
4,019,560
10,739,783
11,550715,201,962
534,790,183
93,393,258
69,292,587
4,227,128
747,261
6,064,870
130,000
16,948,788△8,531,955
9,518,000
1,531,589
728,111,709△12,909,747
14,3322,584,393

2,993,000
5,657,067
43,136,318
110,747,728
3,207,763
523,709,872
5,143,288
11,051,640
9,900
705,656,576
517,291,034
96,540,759
72,933,416
5,383,269
73,097
6,328,232
150,853
16,558,958△8,742,662
770,000
3,082,751
710,369,707△4,713,131
17,9303,024,368△11,850
7,519,762
11,623,016
5,563,849△176,531△13,538,925△1,123,728△311,857
1,650
9,545,386
17,499,149△3,147,501△3,640,829△1,156,141
674,164△263,362△20,853
389,830
210,7078,748,000△1,551,162
17,742,002△8,196,616△3,598△439,975

2,598,725

3,042,298△443,573

2,598,725△10,311,022
9,518,000
836,980

3,042,298△1,670,833
770,000
836,980△443,573△8,640,189
8,748,000
0

10,354,980
2

1,606,980
3

8,748,000△1

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

210,354,978
43,956
191,194,730
191,238,686

3
1,606,977△63,856
196,341,139
196,277,283△1
8,748,001
107,812△5,146,409△5,038,597

6,043,190
27,253,607

11,794,530
16,877,083△5,751,340
10,376,5242

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)170,028,269

3

前年度決算(B)
191,194,730

増減(A)-(B)△21,166,461

4

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計214,475,816
76,953,418
133,936,361
167,48203,093,555
325,000
426,750,948
81,960,388
80,960,388
1,000,000
344,790,560
897,537
6,981,478
5,717,682
20,624,693
115,920
3,763,410
138,262,164
69,474,010
97,651,716
767,660
100,000
434,290641,226,764

当年度末

資産の部

230,232,470
102,417,883
123,177,894
88,5391,056,300
3,285,646
206,208
407,650,310
88,011,088
87,011,088
1,000,000
319,639,222
941,255
549,013
5,722,404
21,110,620
115,920
5,786,057
124,551,255
59,209,678
97,644,527
3,539,673
34,000434,820
637,882,780

前年度末△15,756,654 流動負債
△25,464,465 事業未払金
10,758,467 未払費用
78,943 職員預り金△1,056,300 仮受金△192,091 賞与引当金
118,792
19,100,638 固定負債
△6,050,700 退職給付引当金△6,050,700
負債の部合計025,151,338 基本金△43,718 第１号基本金
6,432,465 基金△4,722 福祉基金
△485,927 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△2,022,647 貸付事業積立金
13,710,909 退職積立金
10,264,332 財政調整基金積立
7,189 次期繰越活動増減差額△2,772,013 (うち当期活動増減差額)
66,000△530
純資産の部合計
3,343,984
負債及び純資産の部合計増減

令和 3年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

0010,264,332
10,264,332
986,045△2,764,824
0△2,772,013
7,189△21,166,461
107,8121,000,000
1,000,000
59,209,678
59,209,678
92,760,947
102,407,830
1,223,630
3,539,673
97,644,527
191,194,730△63,856446,573,185
637,882,780

433,892,277
641,226,764△12,680,908
3,343,984

13,710,909
13,710,909
16,024,892

124,551,255
124,551,255
191,309,595

138,262,164
138,262,164
207,334,487
純資産の部
1,000,000
1,000,000
69,474,010
69,474,010
93,746,992
99,643,006
1,223,630
767,660
97,651,716
170,028,269
43,9562,313,983
4,757,964△3,450,264△12,014△356,150
1,374,447

増減66,758,340
16,775,123
35,925,934
600,533
589,450
12,867,300

前年度末(単位:円)

69,072,323
21,533,087
32,475,670
588,519
233,300
14,241,747

当年度末

負債の部

第三号第一様式

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
・無形固定資産（リース資産を除く）
・リース資産
該当なし

定額法
定額法

(3)引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額③徴収不能引当金
該当なし
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
１．法人全体（１） 資金収支計算書（会計基準 第一 号第一様式）（２） 事業活動計算書（会計基準 第二 号第一 様式）（３） 貸借対照表（会計基準 第三 号第一 様式）
２．事業区分別（１） 資金収支内訳書（会計基準 第一号第二 様式）（２） 事業活動内訳書（会計基準 第二号第二 様式）（３） 貸借対照表内訳書（会計基準 第三号第二 様式）※当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、作成をしていない。
３．拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（会計基準 第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（会計基準 第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（会計基準 第三号第四様式）
４．公益事業における拠点区分別内訳表※当法人は、公益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
５．収益事業における拠点区分別内訳表※当法人は、収益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
６．サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（通知 別紙３⑪）
７.各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営拠点（社会福祉事業）
ア 法人運営イ 生活一時資金
ウ 共同募金配分金エ 日常生活自立支援事業②受託事業拠点（社会福祉事業）
ア 老人福祉センター
イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター
エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業③介護福祉サービス事業拠点 （社会福祉事業）
ア 居宅介護支援事業
イ ふれあい訪問介護事業
ウ ふれあい通所介護事業
エ 清泉荘訪問介護事業

5

オ
カ
キ
ク
ケ

清泉荘通所介護事業
小規模多機能居宅介護事業
デイサービスかがやき事業
定期巡回随時訪問介護事業
地域福祉サービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合計

前期末残高
87,011,088
1,000,000
88,011,088

当期増加額
0
0
0

当期減少額
6,050,700
06,050,700(単位:円)
当期末残高
80,960,388
1,000,000
81,960,388

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
249,000,000
168,039,612
80,960,388
小計
249,000,000
168,039,612
80,960,388
その他の固定資産
建物
1,565,470
667,933
897,537
建物附属設備
9,243,695
2,262,217
6,981,478
車輌運搬具
61,243,455
55,525,773
5,717,682
器具及び備品71,214,371
50,589,678
20,624,693
小計
143,266,991
109,045,601
34,221,390
合計
392,266,991
277,085,213
115,181,778
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
133,936,361
0
133,936,361
133,936,361
0
133,936,361

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

6

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
その他の事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,981,150
13,046,829
39,635,826
2,126,514
64,000888,162

介護福祉サービス
事業

受託事業

10,000129,122
107,225,183

120,000
14,994,386
6,959,880

43,2302,099,840
510,170,947

4,227,128
47,67011,5506,141
175,349
58,923,971
32,597,222
3,033,078
6,834,199

209,750
111,903,633
57,730,951
24,297,615
24,905,625
4,227,128

10,692,113
8,191
2,199,294
547,244,651
443,087,563
66,270,133
37,552,763
747,261

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7130,000
6,064,870
130,000
1,531,589
50,320,958
8,603,013

111,161,319
742,314

195,206

220,000

9,536,162
14,375,965
2

195,206△195,206
7,977,466
13,933,074
836,980

220,000△220,000

14,375,967△4,839,805

547,657,720△413,069
9,518,000
18,162

2,187,435

22,747,520
29,180,694
2,187,435

522,3142,187,435
7,189
13,410,760

31,368,129△8,620,609△212,802

522,314△522,314
013,417,949△11,230,514△16,483,388

1,082,046
869,24400175,259,384
158,775,996

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計
2,981,150
13,176,829
54,759,334
116,311,577
64,0003,031,232
510,170,947
4,227,128
10,739,783
11,55014,3322,584,393
718,072,255
533,415,736
93,600,826
69,292,587
4,227,128
747,261
130,000
6,064,870
130,000
1,531,589
709,139,997
8,932,258
9,518,000
18,162

内部取引消去事業区分合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
その他の事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)24,934,955
29,187,883
16,120,509△16,120,509△16,120,509

8,814,446
29,187,883
045,308,392△20,373,437△16,696,190△16,120,509
0029,187,883△20,373,437△16,696,190

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)176,341,430
159,645,240

0176,341,430
159,645,240

8△162,926△162,926△162,926
0△162,926
02,981,150
13,176,829
54,759,334
116,311,577
64,0003,031,232
510,170,947
4,064,202
10,739,783
11,55014,3322,584,393
717,909,329
533,415,736
93,437,900
69,292,587
4,227,128
747,261
130,000
6,064,870
130,000
1,531,589
708,977,071
8,932,258
9,518,000
18,1629,536,162
14,791,171
2

9,536,162
14,791,171
2

14,791,173△5,255,011
7,977,466
16,120,509
836,980

14,791,173△5,255,011
7,977,466
0836,980△16,120,509

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の利用者負担軽減額
部費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

2,981,150
13,046,829
39,635,826
2,126,514
888,162

58,678,481
33,195,032
3,033,078
6,834,199

受託事業

10,000129,122
107,225,183
43,2304,227,128
47,67011,550111,693,883
57,619,765
24,297,615
24,905,625
4,227,128

介護福祉サービス
事業

120,000
14,994,386
6,959,880
2,099,840
510,170,947
10,692,113
545,037,166
443,975,386
66,270,133
37,552,763
747,261

6,064,870
130,000
6,948,974△6,396,534
0
1,531,589
51,341,208
7,337,273
6,141
175,349

466,248

9,533,566△2,135,421
9,518,000

111,516,381
177,502
209,750

565,461,688△20,424,522
8,191
2,199,294

181,490

209,750

2,207,485

181,490
7,518,763

209,750
387,252

2,207,485△18,217,037
9,518,000
2,187,435

13,933,074
836,980
14,770,054

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)2,187,435

522,314

11,705,435
2
13,410,760

2,187,435
12,582,619
20,101,382
410,428
20,511,810

522,314△522,314△135,062
464,199
329,137

13,410,762△1,705,327△19,922,364
190,320,103
170,397,739

6,043,190
27,246,418

9

7,189

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の利用者負担軽減額
部費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

2,981,150
13,176,829
54,759,334
116,311,577
3,031,232
510,170,947
4,227,128
10,739,783
11,550715,409,530
534,790,183
93,600,826
69,292,587
4,227,128
747,261
6,064,870
130,000
16,948,788△8,531,955
9,518,000
1,531,589
728,319,277△12,909,747
14,3322,584,393

26,475,489
2
16,120,509△16,120,509

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)16,120,511
10,354,978
43,956
191,194,730
191,238,686△16,120,509
00△162,926△162,926△162,926
0△162,926
02,598,725

2,598,725△10,311,022
9,518,000
16,120,509
836,980

6,043,190
27,253,607

10

2,981,150
13,176,829
54,759,334
116,311,577
3,031,232
510,170,947
4,064,202
10,739,783
11,550715,246,604
534,790,183
93,437,900
69,292,587
4,227,128
747,261
6,064,870
130,000
16,948,788△8,531,955
9,518,000
1,531,589
728,156,351△12,909,747
14,3322,584,393

2,598,725

0△16,120,509△16,120,509

02,598,725△10,311,022
9,518,000
0836,980
10,354,980
2
02
10,354,978
43,956
191,194,730
191,238,686

6,043,190
27,253,607

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△691,418

11

受託事業

329,137

介護福祉サービス
事業

170,390,550

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)170,028,269

12

内部取引消去事業区分合計0

170,028,269

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人運営

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産49,792,989
34,256,699
12,843,393
47,5572,621,959
23,381
292,599,347
81,960,388
80,960,388
1,000,000
210,638,959
50,401
665,272
731,992

介護福祉サービス
事業

受託事業
3,529,319△20,166,683
23,703,043△4,606△2,435
708,8260708,826
20,00085,926
3582,947

459,360
138,262,164
69,474,010

161,153,508
62,863,402
97,389,925
119,925476,202304,054
133,442,775
00
133,442,775
877,537
6,845,151
5,052,407
19,309,754
115,920
3,304,050

97,651,716
767,660
100,000
128,100
342,392,336
50,660,484
15,785,548
32,458,170
677,027
3,000
1,736,739
138,262,164
138,262,164
188,922,648
1,000,000
1,000,000
69,474,010
69,474,010
81,695,806
1,991,290
1,223,630
767,660

資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金貸付事業積立金
退職積立金
財政調整基金積立
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)△691,418
20,101,382
153,469,688
342,392,336

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1319,9504,238,145
3,909,008
3,294,719
17,500△13,200
230,300
379,689

286,240
294,596,283
14,502,831
2,452,820
0△75,3080
12,125,319

3,909,008

14,502,831

0

12,051,186
97,651,716

329,137△135,062
329,137
4,238,145

97,651,716
170,390,550△19,922,364
280,093,452
294,596,283

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産214,475,816
76,953,418
133,936,361
167,482
3,093,555
325,000
426,750,948
81,960,388
80,960,388
1,000,000
344,790,560
897,537
6,981,478
5,717,682
20,624,693
115,920
3,763,410
138,262,164
69,474,010
97,651,716
767,660
100,000
434,290641,226,764
69,072,323
21,533,087
32,475,670
588,519
233,300
14,241,747
138,262,164
138,262,164
207,334,487
1,000,000
1,000,000
69,474,010
69,474,010
93,746,992
99,643,006
1,223,630
767,660
97,651,716
170,028,269
43,956433,892,277
641,226,764

資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金貸付事業積立金
退職積立金
財政調整基金積立
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

14

内部取引消去事業区分合計
0

0
0

0

0
0
0
0

214,475,816
76,953,418
133,936,361
167,482
3,093,555
325,000
426,750,948
81,960,388
80,960,388
1,000,000
344,790,560
897,537
6,981,478
5,717,682
20,624,693
115,920
3,763,410
138,262,164
69,474,010
97,651,716
767,660
100,000
434,290641,226,764
69,072,323
21,533,087
32,475,670
588,519
233,300
14,241,747
138,262,164
138,262,164
207,334,487
1,000,000
1,000,000
69,474,010
69,474,010
93,746,992
99,643,006
1,223,630
767,660
97,651,716
170,028,269
43,956433,892,277
641,226,764

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
収
都道府県受託金収入
入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
受託金収入
受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
事
賃貸料収入
業
活
受取利息配当金収入
動その他の収入
に
雑収入
よ
る
雑収入
収
事業活動収入計(1)支
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金掛金
退職一時金支出
退職年金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支
出 介護用品費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出決算(B)3,000,000
3,000,000
100,000
100,000
39,243,000
37,903,000
37,903,000

1,340,000
1,340,000
1,885,000
750,000
750,000
890,000
890,000
245,000
245,000
150,000
150,000
1,365,000
962,000
368,000
35,00011,00045,754,000
31,943,000
1,975,000
16,123,000
5,085,000
1,950,000
2,727,000
752,000
1,143,000
832,000
4,083,000
2,855,000
553,000
5,000

1,048,000
23,000575,000
466,000
165,000
10,00010,0006,333,000
109,000

15

2,981,150
2,981,150
13,046,829
13,046,829
39,635,826
37,903,000
37,903,000
52,36652,366
1,680,460
1,580,460
100,000
2,126,514
770,319
770,319
1,345,570
1,345,570
10,625
10,62564,00064,000888,162
757,900
115,412
14,8506,141
175,349
175,349
175,349
58,923,971
32,597,222
1,491,482
16,482,428
4,099,655
2,078,537
3,879,239
413,247
2,629,012
836,980
4,565,881
3,033,078
419,803
74,250348,067
75,64737,4881,160,447
22,000127,981672,550
84,8450
10,0006,834,199
189,263

差異(A)-(B)18,85018,850△12,946,829△13,046,829
100,000△392,82600△52,366△52,366△340,460△240,460△100,000△241,514△20,319△20,319△455,570△455,570
234,375
234,375
86,00086,000476,838
204,100
252,588
20,1504,859△175,349△175,349△175,349△13,169,971△654,222
483,518△359,428
985,345△128,537△1,152,239
338,753△1,486,012△4,980△482,881△178,078
133,197△74,250△343,067△75,647△37,488△112,447
1,000
447,019△206,550
80,155
10,0000△501,199△80,263

備考

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
活
租税公課支出動 支 渉外費支出
に出
諸会費支出
よ
る
雑支出
収
雑支出
支
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職給付引当資産差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)192,000
120,000
272,000
281,000
10,000404,000
63,0001,142,000
2,117,000
2,117,000
408,000
744,000
277,000
50,00073,00071,00071,000150,000
150,000
6,664,000
6,664,000
6,664,000
87,00087,00087,00048,032,000△2,278,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
県社協退職給付引当資産返還金収入
その社会福祉基金積立資産取崩収入
他 収 退職積立資産取崩収入の入拠点区分間繰入金収入
活
動
その他の活動による収入に退職給付引当資産移管金収入
よその他の活動収入計(7)る
収積立資産支出支 支 県社協退職給付引当資産支出
出
社会福祉基金積立資産支出

6,111,000
3,340,000
2,771,000
13,363,000
832,000
832,000
20,306,000
15,697,000
15,587,000
110,000

16

決算(B)

差異(A)-(B)2,060
99,000387,696
251,715604
46,035558,407
20,122
1,108,400
2,838,125258,6122,579,513
462,159
457,279
13,200190,134
4,000
91,336
114,664
114,664
130,000
130,000
6,064,870
6,064,870
6,064,870
130,000
130,000
120,000
10,0001,531,589
1,531,589
1,531,589
50,320,958
8,603,013

189,940
21,000△115,696
29,285△604△36,035△154,407
42,87833,600△721,125△258,612△462,513△54,159
286,721△13,200
86,86646,000△18,336△43,664△43,664
20,00020,000599,130
599,130
599,130△43,000△43,000△120,000
77,000△1,531,589△1,531,589△1,531,589△2,288,958△10,881,013

195,206
195,206△195,206△195,206

195,206△195,206
7,977,466
3,017,974
2,187,435
2,772,057
13,933,074
836,980
836,980
22,747,520
29,180,694
16,728,883
12,451,767△195,206
195,206△1,866,466△3,017,974
1,152,565△1,057△570,074△4,980△4,980△2,441,520△13,483,694△1,141,883△12,341,767

備考

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)
44
2,187,435
31,368,129△8,620,609

差異(A)-(B)

退職積立資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,340,000
19,037,000
1,269,000△44
1,152,565△12,331,129
9,889,609

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,009,000△212,802△796,198

1,080,000
71,0001,082,046
869,244△2,046△798,244―

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17

備考

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
収益 受託金収益都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
役員報酬
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
動
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
退職給付費用の部
退職引当金繰入
退職一時金
退職年金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費 水道光熱費
用 燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費

2,981,150
2,981,150
13,046,829
13,046,829
39,635,826
37,903,000
37,903,000
52,36652,366
1,680,460
1,580,460
100,000
2,126,514
770,319
770,319
1,345,570
1,345,570
10,625
10,625888,162
757,900
115,412
14,85058,678,481
33,195,032
1,491,482
16,482,428
4,099,655
597,8102,078,537
3,879,239
413,247
2,629,012
836,980
4,565,881
3,033,078
419,803
74,250348,067
75,64737,4881,160,447
0
22,000127,981672,550
84,845
10,0006,834,199
189,263
0
2,060
99,000387,696
251,715604

18

前年度決算(B)
2,993,000
2,993,000
5,341,287
5,341,287
39,839,374
38,026,000
38,026,000
395,685395,685
1,417,689
1,327,689
90,000918,614410,130
410,130
343,400
343,400
165,084
165,084585,903420,650
136,063
29,19049,678,178
34,369,713
1,639,393
16,708,308
4,948,852
165,267
1,449,013
4,577,012
401,718
3,338,314
836,980
4,881,868
2,636,842
286,174
056,12500649,803
114,379
0341,360
407,300
781,701
05,212,063
276,523
56,595
189,920
134,940
348,711564,61040,755

増減(A)-(B)△11,850△11,850
7,705,542
7,705,542△203,548△123,000△123,000△343,319△343,319
262,771
252,771
10,0001,207,900
360,189
360,189
1,002,170
1,002,170△154,459△154,459
302,259
337,250△20,651△14,340
9,000,303△1,174,681△147,911△225,880△849,197
432,543
629,524△697,773
11,529△709,302
0△315,987
396,236
133,629
74,250291,942
75,64737,488510,644△114,379
22,000△213,379
265,250△696,856
10,0001,622,136△87,260△56,595△187,860△35,940
38,985△312,895△40,151

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
サ
渉外費
ビ
ス 費 諸会費
活 用 雑費
動
雑費
増
助成金費用
減
助成金費用
の
部
助成金費用
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特退職給付引当資産移管金収益
別
特別収益計(8)増減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

46,035558,407
20,122
1,108,400
2,838,125
0258,6122,579,513
462,159
457,279
13,200190,134
0
4,000
91,336
114,664
114,664
6,064,870
6,064,870
6,064,870
130,000
130,000
120,000
10,0006,948,974△6,396,534
0
1,531,589
1,531,589
1,531,589
51,341,208
7,337,273
6,141
175,349
175,349
175,349
181,49019

14,190396,392
93,886
1,022,160
859,636
2,458
176,326
680,852
115,275
467,008
12,960195,448245,728

増減(A)-(B)148,853
7,557,460△6,724,753
770,000
3,082,751
3,082,751
3,082,751
53,381,161△3,702,983
6,589
435,777435,777435,777
442,366

31,845
162,015△73,764
86,2401,978,489△2,45882,286
1,898,661
346,884△9,729240△5,314△245,728
4,000
7,067
21,607
21,607△263,362△263,362△263,362△18,853△18,853
120,000△138,853△608,486
328,219△770,000△1,551,162△1,551,162△1,551,162△2,039,953
11,040,256△448△260,428△260,428△260,428△260,876

13,933,074
836,980
836,980
14,770,054
2,187,435

442,366△3,260,617
770,000
770,000
12,607,566
836,980
836,980
14,214,546
4,983,485△260,876
10,779,380△770,000△770,000
1,325,508
00555,508△2,796,050

2,187,435
12,582,619

4,983,485
9,231,061△2,796,050
3,351,558

181,490
7,518,763

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)前年度決算(B)84,26993,057
93,057
6,328,232
6,328,232
6,328,232
148,853
148,853

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)繰
越 基金取崩額計(15)活 その他の積立金取崩額(16)動 退職共済積立金取崩額
増
減 社会福祉基金積立金取崩額
差 退職積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(17)の部 退職共済積立金積立額
社会福祉基金積立金積立額
退職積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)20

前年度決算(B)

増減(A)-(B)20,101,382
410,428
20,511,810

5,970,444
3,799,800
9,770,244

14,130,938△3,389,372
10,741,566

6,043,190
1,083,698
2,187,435
2,772,057
27,246,418
14,794,607
12,451,767
44△691,418

7,506,930
2,153,445
5,353,485△1,463,740△1,069,747△3,166,050
2,772,057
10,379,672
3,394,420
6,985,556△304△1,101,846

16,866,746
11,400,187
5,466,211
348
410,428

別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
収益 受託金収益都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
退職給付費用
退職引当金繰入
退職一時金
退職年金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費 保健衛生費用 水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費

2,981,150
2,981,150
13,046,829
13,046,829
37,955,366
37,903,000
37,903,000
52,36652,366

1,676,719
770,319
770,319
906,400
906,400

557,750
538,100
4,800
14,85056,217,814
31,563,031
1,491,482
15,569,476
3,888,465
597,810
1,891,518
3,711,239
245,247
2,629,012
836,980
4,413,041
2,196,517
38,201
74,250348,067
29,22237,488807,093
22,00082,801
672,550
84,845
6,784,939
173,9172,060
99,000387,696
251,715604

21

共同募金配分金

日常生活自立支援事業

1,680,460

1,680,460
1,580,460
100,000000219,800
219,800

449,795

439,170
439,170
10,625
10,625
110,612110,6121,900,260

560,407
1,632,001
912,952
211,190
187,019
168,000
168,000

785,412381,602

152,840
51,14946,425347,385

5,969
45,18010,0009,989

39,271
15,346

別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
収益 受託金収益都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
退職給付費用
退職引当金繰入
退職一時金
退職年金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費 保健衛生費用 水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費

2,981,150
2,981,150
13,046,829
13,046,829
39,635,826
37,903,000
37,903,000
52,36652,366
1,680,460
1,580,460
100,000
2,126,514
770,319
770,319
1,345,570
1,345,570
10,625
10,625888,162
757,900
115,412
14,85058,678,481
33,195,032
1,491,482
16,482,428
4,099,655
597,8102,078,537
3,879,239
413,247
2,629,012
836,980
4,565,881
3,033,078
419,803
74,250348,067
75,64737,4881,160,447
22,000127,981672,550
84,845
10,0006,834,199
189,263
2,060
99,000387,696
251,715604

22

内部取引消去拠点区分合計
2,981,150
2,981,150
13,046,829
13,046,829
39,635,826
37,903,000
37,903,000
52,36652,366
1,680,460
1,580,460
100,000
2,126,514
770,319
770,319
1,345,570
1,345,570
10,625
10,625888,162
757,900
115,412
14,85058,678,481
33,195,032
1,491,482
16,482,428
4,099,655
597,8102,078,537
3,879,239
413,247
2,629,012
836,980
4,565,881
3,033,078
419,803
74,250348,067
75,64737,4881,160,447
22,000127,981672,550
84,845
10,0006,834,199
189,263
2,060
99,000387,696
251,715604別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
サ
渉外費
諸会費
ビ
ス 費 雑費
活用
雑費
動
助成金費用
増
減
助成金費用
の
助成金費用
部
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)46,035545,70220,122
1,108,400
2,838,125258,6122,579,513
462,159
457,279
13,200180,145
4,000
91,336
103,444
103,4445,016,220
5,016,220
5,016,220
130,000
130,000
120,000
10,0006,591,083△6,150,700
1,531,589
1,531,589
1,531,589
47,662,679
8,555,135
6,141
175,349
175,349
175,349
181,490

181,4908,736,625

23

共同募金配分金

日常生活自立支援事業
12,705

9,989

11,220
11,2201,048,650
1,048,650
1,048,650

357,891△245,834

1,956,108△55,848

1,722,421△1,162,014△55,848△1,162,014別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
サ
渉外費
諸会費
ビ
ス 費 雑費
活用
雑費
動
助成金費用
増
減
助成金費用
の
助成金費用
部
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)24

内部取引消去拠点区分合計46,035558,407
20,122
1,108,400
2,838,125258,6122,579,513
462,159
457,279
13,200190,134
4,000
91,336
114,664
114,664
6,064,870
6,064,870
6,064,870
130,000
130,000
120,000
10,0006,948,974△6,396,534
1,531,589
1,531,589
1,531,589
51,341,208
7,337,273
6,141
175,349
175,349
175,349
181,490

46,035558,407
20,122
1,108,400
2,838,125258,6122,579,513
462,159
457,279
13,200190,134
4,000
91,336
114,664
114,664
6,064,870
6,064,870
6,064,870
130,000
130,000
120,000
10,0006,948,974△6,396,534
1,531,589
1,531,589
1,531,589
51,341,208
7,337,273
6,141
175,349
175,349
175,349
181,490

181,490
7,518,763

181,490
7,518,763

25

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産342,392,336

49,792,989
34,256,699
12,843,393
47,55702,621,959
23,381
292,599,347
81,960,388
80,960,388
1,000,000
210,638,959
50,401
665,272
731,992
459,360
138,262,164
69,474,010
767,660
100,000
128,100

当年度末

資産の部

331,001,554

52,917,667
34,774,516
14,609,153
48,497
1,056,300
2,404,612
24,589278,083,887
88,011,088
87,011,088
1,000,000
190,072,799
50,401
986,558
923,694
649,440
124,551,255
59,209,678
3,539,673
34,000128,100

前年度末

貸借対照表

△3,124,678 流動負債
△517,817 事業未払金△1,765,760 未払費用
△940 職員預り金△1,056,300 拠点区分間借入金
217,347 仮受金△1,208 賞与引当金
14,515,460 固定負債
△6,050,700 退職給付引当金△6,050,700
負債の部合計0
20,566,160 基本金
0 第１号基本金△321,286 基金△191,702 福祉基金
△190,080 国庫補助金等特別積立金
13,710,909 その他の積立金
10,264,332 貸付事業積立金△2,772,013 退職積立金
66,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
11,390,782
負債及び純資産の部合計増減

令和 3年 3月31日現在

法人運営拠点区分

50,660,484
15,785,548
32,458,170
677,0270
3,000
1,736,739
138,262,164
138,262,164
188,922,648
純資産の部
1,000,000
1,000,000
69,474,010
69,474,010
81,695,806
1,991,290
1,223,630
767,660△691,418
20,101,382
153,469,688
342,392,336

当年度末

負債の部

△2,314,066
3,510,494△3,450,264
24,894△3,000,000
3,000
597,810
13,710,909
13,710,909
11,396,843
00
10,264,332
10,264,332△6,396,534△2,772,013
0△2,772,013△1,101,846
14,130,938△6,061
11,390,782

1,000,000
1,000,000
59,209,678
59,209,678
88,092,340
4,763,303
1,223,630
3,539,673
410,428
5,970,444
153,475,749
331,001,554

増減

52,974,550
12,275,054
35,908,434
652,133
3,000,000
01,138,929
124,551,255
124,551,255
177,525,805

前年度末(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
・無形固定資産（リース資産を除く）
・リース資産
該当なし

定額法
定額法

(3)引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額③徴収不能引当金
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
法人運営拠点（社会福祉事業）
ア 法人運営 イ 生活一時資金 ウ 共同募金配分金
エ 日常生活自立支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合計

前期末残高
87,011,088
1,000,000
88,011,088

当期増加額
0
0
0

当期減少額
6,050,700
06,050,700

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
249,000,000
168,039,612
80,960,388
小計
249,000,000
168,039,612
80,960,388
その他の固定資産
建物附属設備
630,000
579,599
50,401
車輌運搬具
12,071,771
11,997,959
73,812
器具及び備品5,348,162
5,228,737
119,425
小計
18,049,933
17,806,295
243,638
合計
267,049,933
185,845,907
81,204,02626(単位:円)
当期末残高
80,960,388
1,000,000
81,960,388

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
12,843,393
0
12,843,393
12,843,393
0
12,843,393

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

27

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
収 資料･図書等頒布収入
入 就労支援事業収入
生産活動事業収入
地域活動支援センター事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
活
人件費支出
動
職員給料支出に
職員賞与支出よる
非常勤職員給与支出
収
派遣職員費支出支
退職給付支出
退職金掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
支 燃料費支出
出 消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

予算(A)

115,166,000
115,166,000
115,166,000
100,000
100,000
3,660,000
3,660,000

300,000
300,000
300,000
119,226,000
56,693,000
26,570,000
6,449,000
11,675,000
4,548,000
586,000
586,000
6,865,000
30,960,000
10,000355,000
18,145,000
5,393,000
1,804,000
75,00056,0003,394,000
973,000
555,000
200,000
27,647,000
309,000
232,000
292,000
6,000
1,055,000
3,159,000

28

決算(B)
10,00010,000129,122
113,122
113,122
16,00016,000107,225,183
107,225,183
107,225,183
43,23042,900330
4,227,128
207,568
4,019,560
47,67047,67047,67011,55011,55011,550209,750
209,750
209,750
111,903,633
57,730,951
27,893,652
6,861,983
11,867,662
4,337,508
317,000
317,000
6,453,146
24,297,615
181,045
371,478
48,10014,345,008
4,508,597
3,226,299
0
23,152
1,073,470
68,664
163,220
90,582
198,000
24,905,625
228,818
236,000
5,523
740,425
3,444,031

差異(A)-(B)△10,000△10,000△129,122△113,122△113,122△16,000△16,000
7,940,817
7,940,817
7,940,817
56,77057,100△330△567,128△207,568△359,560△47,670△47,670△47,670△11,550△11,550△11,550
90,25090,25090,2507,322,367△1,037,951△1,323,652△412,983△192,662
210,492
269,000
269,000
411,854
6,662,385
10,000△181,045△16,478△48,100
3,799,992
884,403△1,422,299
75,00032,8482,320,530
904,336
391,780
109,418△198,000
2,741,375
80,182232,000
56,000477
314,575△285,031

備考

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
事
手数料支出
業
保険料支出
活
動 支 賃借料支出に 出 租税公課支出
よ
保守料支出
る
諸会費支出
収
支
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業費支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業仕入支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

682,000
20,00014,522,000

111,161,319
742,314220,000
220,000△220,000△220,000

220,000△220,000△220,000
220,000

266,000

522,314△256,314

266,000△266,000

522,314△522,314△256,314
256,3143,660,000
3,660,000
118,960,000
266,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)764,093
5,680
10,640,995
31,90010,776541,375
10,056,944
31,9001,087,340
1,837,711
2,106,433
3,760,674

備考△82,093
14,3203,881,005△31,900△10,776△511,375
4,435,056△11,900△80,340△849,711△1,125,433
373,326
36,000187,998
187,998△567,128△4,227,128
3,660,000
3,660,000
7,798,681△476,314

30,00014,492,000
20,0001,007,000
988,000
981,000
4,134,000
36,000204,000
204,000
3,660,000

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)16,002
16,002
4,227,128
4,227,128―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

29

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
収
益 参加費収益
資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
派遣職員費
増
退職給付費用
減退職引当金繰入
の
部
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
用 燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
広報費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

10,00010,000129,122
113,122
113,122
16,00016,000107,225,183
107,225,183
107,225,183
43,23042,900330
4,227,128
207,568
4,019,560
47,67047,67047,67011,55011,55011,550111,693,883
57,619,765
27,893,652
6,861,983△111,186
11,867,662
4,337,508
317,000
317,000
6,453,146
24,297,615

181,045
371,478
48,10014,345,008
4,508,597
3,226,299
0
23,152
1,073,470
68,664
163,220
90,582
198,000
24,905,625
228,818
236,000
5,523
740,425
3,444,031
764,09330

前年度決算(B)
5,000
5,000
79,63079,63079,63099,706,446
99,706,446
99,706,446
127,590
118,500
9,090
5,359,779
216,491
5,143,288

9,900
9,900
9,900
105,288,345
44,752,822
22,335,890
5,655,683△298,728
11,177,257
665,000
665,000
5,217,720
27,000,151
10,396
3,192
21,419343,687
0
17,146,117
4,762,073
2,563,014
27,305
182,868
1,339,393
131,175
318,426
151,086
27,325,240
246,736
157,111
265,431
123,882
446,459
5,807,647
560,078

増減(A)-(B)
5,000
5,000
49,492
113,122
113,122△63,630△63,630
7,518,737
7,518,737
7,518,737△84,360△75,600△8,760△1,132,651△8,923△1,123,728
47,67047,67047,670
1,650
1,650
1,650
6,405,538
12,866,943
5,557,762
1,206,300
187,542
690,405
4,337,508△348,000△348,000
1,235,426△2,702,536△10,396△3,192
159,626
27,791
48,100△2,801,109△253,476
663,285△27,305△159,716△265,923△62,511△155,206△60,504
198,000△2,419,615△17,918△157,111△29,431△118,359
293,966△2,363,616
204,015

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会議費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
サ
賃借料
ビ
ス 費 租税公課
活 用 保守料
動
諸会費
増
雑費
減
雑費
の
部
就労支援事業費用
就労支援事業費
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費

5,680
10,640,995
31,90010,776541,375
10,056,944
31,9001,087,340
1,837,711
2,106,433
3,760,674

増減(A)-(B)466,248
111,516,381
177,502
209,750
209,750
209,750

11,955
12,023,695
212,2367,347
389,829
11,414,283
120
736,5212,189,630
995,615
3,726,164
16,274
17,922
17,922
5,383,269
5,383,269
2,000
2,000
2,000
447,723
104,911,205
377,140
267,622
267,622
267,622△6,275△1,382,700△180,336
3,429
151,546△1,357,339
31,780350,819△351,919
1,110,818
34,510△16,274△1,920△1,920△1,156,141△1,156,141△2,000△2,000△2,00018,525
6,605,176△199,638△57,872△57,872△57,872

209,750

267,622△57,872

209,750
387,252

267,622644,762△57,872△257,510

522,314

381,318

140,996522,314△522,314△135,062
464,199
329,137

381,318△381,318
263,444
200,755
464,199

140,996△140,996△398,506
263,444△135,062

329,137

464,199△135,062

16,002
16,002
4,227,128
4,227,128

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)31別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

老人福祉センター 福祉センター受託 地域活動支援セン
受託事業
事業
ター受託事業

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
収
益 参加費収益
資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
派遣職員費減
退職給付費用の部
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
費
用 消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
広報費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費

11,186,172
11,186,172
11,186,172

11,186,172

26,388,311

5,011,525
10,27332,08822,2002,956,775
1,407,736
582,453
0

14,732,378
92,918215,485
18,5009,952,175
2,884,345
1,368,691
0200,264

5,954,647

11,655,933

37,4001,541,148
69,16088,0001,726,611

3,392,103

32

26,388,311
26,388,311
26,388,311

5,680
6,780,707

10,00010,000129,122
113,122
113,122
16,00016,00021,026,154
21,026,154
21,026,154

4,227,128
207,568
4,019,560
47,67047,67047,67011,55011,55011,55025,451,624
18,983,947
6,706,633
1,771,875
34,3148,145,237
298,000
298,000
2,027,888
814,736
67,58260,720372,687
66,829105,097
23,152
118,669

1,068,569
125,334
5,000
5,523
47,888112,464
227,246
67,756

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活支援ハウス受
地域福祉受託事業
託事業

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
収
益 参加費収益
資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
派遣職員費減
退職給付費用の部
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
費
用 消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
広報費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費

7,419,000
7,419,000
7,419,000

41,205,546
41,205,546
41,205,546
43,23042,900330

7,419,000
5,470,520
3,426,896
699,738

41,248,776
33,165,298
17,760,123
4,390,370△145,500
2,930,425
4,337,508
19,00019,0003,873,372
2,590,278
10,27239,0007,400

792,000

551,886
1,148,698
24,185
1,063,371
36,25924,8830878,776

17,17963,80826,88933

113,428
1,145,175
754,537
68,664
163,220
90,582
198,000
5,347,700
103,484
231,000
0549,958
467,6870373,540

合計
10,00010,000129,122
113,122
113,122
16,00016,000107,225,183
107,225,183
107,225,183
43,23042,900330
4,227,128
207,568
4,019,560
47,67047,67047,67011,55011,55011,550111,693,883
57,619,765
27,893,652
6,861,983△111,186
11,867,662
4,337,508
317,000
317,000
6,453,146
24,297,615
181,045
371,478
48,10014,345,008
4,508,597
3,226,299
23,152
1,073,470
68,664
163,220
90,582
198,000
24,905,625
228,818
236,000
5,523
740,425
3,444,031
764,093
5,680
10,640,995

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
収
益 参加費収益
資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
派遣職員費減
退職給付費用の部
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
費
用 消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
広報費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費

拠点区分合計10,00010,000129,122
113,122
113,122
16,00016,000107,225,183
107,225,183
107,225,183
43,23042,900330
4,227,128
207,568
4,019,560
47,67047,67047,67011,55011,55011,550111,693,883
57,619,765
27,893,652
6,861,983△111,186
11,867,662
4,337,508
317,000
317,000
6,453,146
24,297,615
181,045
371,478
48,10014,345,008
4,508,597
3,226,299
23,152
1,073,470
68,664
163,220
90,582
198,000
24,905,625
228,818
236,000
5,523
740,425
3,444,031
764,093
5,680
10,640,99534

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

老人福祉センター 福祉センター受託 地域活動支援セン
受託事業
事業
ター受託事業

検査委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
サ
保険料
ビ
ス 費 賃借料
活 用 租税公課
動
保守料
増
雑費
減
雑費
の
部
就労支援事業費用
就労支援事業費
減価償却費

31,900155,732
3,236,371

881,528

23,595
10,989,767
196,405

231,730
26,620,041△231,730

230,524
76,8248,200
150,920
10,89010,8904,227,128
4,227,128
99,05925,193,439
258,185

196,405△231,730

258,185

33,308

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)35

10,77653,1303,850

305,624
6,443,183
31,900288,788482,516
24,6002,227,131

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活支援ハウス受
地域福祉受託事業
託事業

検査委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
サ
保険料
ビ
ス 費 賃借料
活 用 租税公課
動
保守料
増
雑費
減
雑費
の
部
就労支援事業費用
就労支援事業費
減価償却費

26,889373,540

3,714
337,979
424,095
5,112
5,112

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)7,497,994△78,994
209,750
209,750
209,750

568,028
1,241,349
1,735,654
77,00000111,864
41,215,140
33,636

209,750

209,750
130,75636

合計
31,90010,776541,375
10,056,944
31,9001,087,340
1,837,711
2,106,433
3,760,674
16,002
16,002
4,227,128
4,227,128
466,248
111,516,381
177,502
209,750
209,750
209,750
209,750

33,636

209,750
387,252

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

検査委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
サ
保険料
ビ
ス 費 賃借料
活 用 租税公課
動
保守料
増
雑費
減
雑費
の
部
就労支援事業費用
就労支援事業費
減価償却費

拠点区分合計31,90010,776541,375
10,056,944
31,9001,087,340
1,837,711
2,106,433
3,760,674
16,002
16,002
4,227,128
4,227,128
466,248
111,516,381
177,502
209,750
209,750
209,750

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)209,750

209,750
387,25237

38

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産4,916,498

3,961,424△19,986,216
24,129,461
152,614△332,000△2,435955,0740955,074
20,000292,1453622,976
19,9503,529,319△20,166,683
23,703,043△4,6060△2,435
708,8260708,826
20,00085,926
3582,947
19,9504,238,145

前年度末

当年度末

資産の部

貸借対照表

△432,105 流動負債
△180,467 事業未払金△426,418 未払費用
△157,220 職員預り金
332,000 仮受金
0 賞与引当金△246,248 固定負債0
負債の部合計△246,248
0 基本金△206,219 基金
0 国庫補助金等特別積立金△40,029 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△678,353
負債及び純資産の部合計増減

令和 3年 3月31日現在

受託事業拠点区分

00464,199
263,444464,199
4,916,498

4,452,299

3,909,008
純資産の部

329,137△135,062
329,137
4,238,145

4,452,299
3,359,274
17,500△4,800589,450
490,875

前年度末

3,909,008
3,294,719
17,500△13,200
230,300
379,689

当年度末

負債の部

△135,062△398,506△135,062△678,353

0△543,291△543,291△64,555
0△8,400△359,150△111,186

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
・無形固定資産（リース資産を除く）
・リース資産
該当なし

定額法
定額法

(3)引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額③徴収不能引当金
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
受託事業拠点（社会福祉事業）
ア 老人福祉センター
イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター
エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
200,000
180,000
20,000
建物附属設備
515,548
408,142
107,406
車輌運搬具
1,682,621
1,682,618
3
器具及び備品2,856,206
2,273,259
582,947
小計
5,254,375
4,544,019
710,356
合計
5,254,375
4,544,019
710,356
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
23,703,043
023,703,043
23,703,043
023,703,043

39

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

40

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入
事(介護報酬収入)
業
活
介護報酬収入動収介護予防報酬収入
に入(利用者負担金収入)
よる
介護負担金収入(一般)収
介護予防負担金収入(一般)支
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入(介護･その他)
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入

予算(A)

13,133,000
11,173,000
11,173,000
1,100,000
1,100,000
860,000
860,000
7,150,000
7,150,000
7,150,000
2,443,000
2,443,000
545,805,000
285,604,000
248,403,000
247,614,000
789,000
37,201,000
7,000
37,098,000
9,000
87,000134,403,000
120,003,000
118,745,000
1,258,000
14,400,000
14,295,000
105,000
58,764,000
58,152,000
612,000
19,654,000
19,654,000
46,854,000
32,374,000
11,829,000
2,311,000
340,000
526,000
70,000120,000
336,000
10,464,000
10,464,000
9,864,000
600,000

1,091,000
1,091,000

41

決算(B)
120,000
120,000
14,994,386
11,191,000
11,191,000
1,396,760
1,396,760
2,406,626
2,406,626
6,959,880
6,959,880
6,959,880
2,099,840
2,099,840
510,170,947
258,427,207
226,536,782
226,359,647
177,135
31,890,425
703
31,811,887
77,835
132,874,430
118,444,745
118,113,581
331,164
14,429,685
14,392,889
36,79653,788,714
52,825,630
963,084
22,340,497
22,278,295
62,202
42,670,491
27,949,795
11,659,861
2,703,937
356,898
69,60826,7484,400
32,8505,610
10,692,113
10,433,331
9,508,171
925,160
258,782
8,191
2,199,294
1,310,120
889,174

差異(A)-(B)△120,000△120,000△1,861,386△18,000△18,000△296,760△296,760△1,546,626△1,546,626
190,120
190,120
190,120
343,160
343,160
35,634,053
27,176,793
21,866,218
21,254,353
611,865
5,310,575
6,297
5,286,113
9,000
9,165
1,528,570
1,558,255
631,419926,836△29,685△97,889
68,204
4,975,286
5,326,370△351,084△2,686,497△2,624,295△62,2024,183,509
4,424,205
169,139△392,937△16,898456,392
43,252△4,40087,150330,390△228,113
30,669355,829△325,160△258,782△8,191△1,108,294△219,120△889,174

備考

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
入

予算(A)

雑収入
事業活動収入計(1)

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
事
会議費支出
業
活
業務委託費支出動
雑支出に支よ 出 事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)580,086,000
444,444,000
214,262,000
54,134,000
113,253,000
7,705,000
7,705,000
55,090,000
67,102,000
16,177,000
3,684,000
820,000
1,288,000

2,217,000
1,416,000
15,401,000
3,551,000
3,602,000
3,228,000
14,618,000
100,000
1,000,000
49,448,000
5,713,000
660,000
1,431,000
515,000
1,253,000
2,263,000
469,000
4,055,000
5,289,000
14,906,000

720,000
596,000
13,590,000
2,742,000
1,670,000
1,293,000
2,164,000
850,000
3,365,000
164,000
646,000
646,000
350,000
561,344,000
18,742,000

42

決算(B)
889,174
547,244,651
443,087,563
213,778,400
52,401,500
116,643,155
8,226,753
8,226,753
52,037,755
66,270,133
17,587,682
2,000,636
54,769816,488
10,9105,089
720,240
133,817
15,398,362
2,267,691
6,176,902
4,691,073
764,372
15,151,947△20,3700510,525
37,552,763
3,295,397
60,31552,420737,200
1,738,279
982,068
750,959
3,473,420
3,745,178
9,758,129
44,7043,930,250
1,014,212
377,961
4,391,002
309,125
1,145,805
1,723,491
2,096,000
722,1886,258,759
180,475
523,555
523,555
747,261
547,657,720△413,069

差異(A)-(B)△889,174
32,841,349
1,356,437
483,600
1,732,500△3,390,155△521,753△521,753
3,052,245
831,867△1,410,682
1,683,364
765,231471,512△10,910△5,0891,496,760
1,282,183
2,638
1,283,309△2,574,902△1,463,073△764,372△533,947
20,370100,000
1,000,000△510,525
11,895,237
2,417,603
599,685
1,378,580△222,200△485,279
1,280,932△281,959
581,580
1,543,822
5,147,871△44,704△3,930,250△294,212
218,039
9,198,998
2,432,875
524,195△430,491
68,000127,812△2,893,759△16,475
122,445
122,445△397,261
13,686,280
19,155,069

備考

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 固定資産売却収入
入 車輌運搬具売却収入
施
その他の固定資産売却収入
設
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出その他の固定資産取得支出支
固定資産除却･廃棄支出
車輌運搬具除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
財政調整基金積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)9,746,000
9,746,000

差異(A)-(B)9,518,000
9,518,000
18,162
2
18,1609,536,162
14,375,965
6,900,000
2,217,125
5,241,210
17,6302
2
14,375,967△4,839,805
2,187,435

228,000
228,000△18,162△2△18,160
209,838△299,965
206,000△417,125△71,210△17,630△2△2△299,967
509,805
1,152,565

13,097,000

2,187,435
7,189
7,189
13,410,760

1,152,565△7,189△7,189△313,760

13,097,000△9,757,000

13,417,949△11,230,514△320,949
1,473,514

9,746,000
14,076,000
7,106,000
1,800,000
5,170,000

14,076,000△4,330,000
3,340,000

3,340,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決算(B)4,655,000△16,483,388

21,138,388

175,254,000
179,909,000

175,259,384
158,775,996△5,384
21,133,004

43

備考

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
資料・図書等頒布収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益
サ(介護報酬収益)ビ収
介護報酬収益ス益
介護予防報酬収益
活動(利用者負担金収益)
増
介護負担金収益(一般)減介護予防負担金収益(一般)の部
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給料
職員賞与

120,000
120,000
14,994,386
11,191,000
11,191,000
1,396,760
1,396,760
2,406,626
2,406,626
6,959,880
6,959,880
6,959,880
2,099,840
2,099,840
510,170,947
258,427,207
226,536,782
226,359,647
177,135
31,890,425
703
31,811,887
77,835
132,874,430
118,444,745
118,113,581
331,164
14,429,685
14,392,889
36,79653,788,714
52,825,630
963,084
22,340,497
22,278,295
62,202
42,670,491
27,949,795
11,659,861
2,703,937
356,898
69,60826,7484,400
32,8505,610
10,692,113
10,433,331
9,508,171
925,160
258,782545,037,166
443,975,386
212,742,400
52,401,500

44

前年度決算(B)
310,780
310,780
3,217,314

901,200
901,200
2,316,114
2,316,114
10,122,668
10,122,668
10,122,668
2,494,270
2,493,070
1,200
523,709,872
284,642,851
249,351,420
248,764,278
587,142
35,291,431
16,60635,177,717
97,108
119,731,820
106,915,337
105,841,160
1,074,177
12,816,483
12,707,933
108,550
55,698,590
54,986,120
712,470
19,008,935
18,999,799
9,136
44,051,813
29,946,342
11,403,733
2,430,422
271,316
575,863
76,01038,388407,275
54,19011,051,640
10,818,024
9,542,184
1,275,840
233,616
550,906,544
438,168,499
201,954,991
53,607,530

増減(A)-(B)△190,780△190,780
11,777,072
11,191,000
11,191,000
495,560
495,560
90,51290,512△3,162,788△3,162,788△3,162,788△394,430△393,230△1,200△13,538,925△26,215,644△22,814,638△22,404,631△410,007△3,401,006△15,903△3,365,830△19,273
13,142,610
11,529,408
12,272,421△743,013
1,613,202
1,684,956△71,754△1,909,876△2,160,490
250,6143,331,562
3,278,496
53,066△1,381,322△1,996,547
256,128
273,515
85,582△506,255△49,262△33,988△374,425△48,580△359,527△384,693△34,013△350,680
25,166△5,869,378
5,806,887
10,787,409△1,206,030

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
雑費
事務費
福利厚生費
サ
職員被服費
ビ
ス 費 旅費交通費
活 用 研修研究費
動
事務消耗品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費
の
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
拠点区分間業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

887,823
117,679,155
8,226,753
8,226,753
52,037,755
66,270,133
17,587,682
2,000,636
54,769816,488
10,9105,089
720,240
133,817
15,398,362
2,267,691
6,176,902
4,691,073
764,372
15,151,947△20,370
510,525
37,552,763
3,295,397
60,31552,420737,200
1,738,279
982,068
750,959
3,473,420
3,745,178
9,758,129
44,7043,930,250
1,014,212
377,961
4,391,002
309,125
1,145,805
1,723,491
2,096,000
722,1886,258,759
180,475
523,555
523,555
747,261
9,533,566△2,135,421
9,518,000
565,461,688△20,424,522
8,191
2,199,29445

前年度決算(B)△2,046,909
125,940,170
8,734,282
8,734,282
49,978,435
67,078,530
18,909,778
1,507,961
61,834
331,738
21,946614,316
167,343
14,536,343
3,305,590
4,033,819
3,708,687
1,165,392
18,432,491
281,292
40,437,840
3,686,897
88,012
871,481771,157
2,550,142
984,533
878,761
2,419,149
2,843,079
13,975,555
228,275
3,749,500
536,327
319,646
8,715
9,133,092
227,408
880,394
1,667,866
2,096,000
678,349
4,847,174
155,105
816,778
816,778
73,097
8,553,775△2,017,909
552,293,832△1,387,288
11,3412,320,969

増減(A)-(B)2,934,732△8,261,015△507,529△507,529
2,059,320△808,397△1,322,096
492,675△7,065484,750△11,036
5,089
105,924△33,526
862,019△1,037,899
2,143,083
982,386△401,020△3,280,544△20,370229,233△2,885,077△391,500△27,697△819,061△33,957△811,863△2,465△127,802
1,054,271
902,099△4,217,426△183,571
180,750
477,885
58,315△8,715△4,742,090
81,717
265,41155,625043,8391,411,585
25,370△293,223△293,223
674,164
979,791△117,512
9,518,000
13,167,856△19,037,234△3,150△121,675

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

当年度決算(A)利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具除却･廃棄費用の部 費 器具及び備品除却･廃棄費用
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 財政調整基金積立額取崩額
差額 その他の積立金積立額(17)の 財政調整基金積立金積立額部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)46

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,310,120
889,174
889,174
2,207,485

1,262,720
1,058,249
1,058,249
2,332,310

47,400△169,075△169,075△124,825

2,207,485△18,217,037
9,518,000
9,518,000
2,187,435

2,332,310
945,022

4,983,485△124,825△19,162,059
9,518,000
9,518,000△2,796,050

11,705,435
2
2
13,410,760
13,410,762△1,705,327△19,922,364
190,320,103
170,397,739

4,983,485
3
2
1
12,226,248
12,226,251△7,242,766△6,297,744
192,340,584
186,042,840

6,721,950△10△11,184,512
1,184,511
5,537,439△13,624,620△2,020,481△15,645,101

7,189
7,189

4,287,600
4,287,600
10,337
10,337△4,287,600△4,287,600△3,148△3,148170,390,550

190,320,103△19,929,553

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益
サ(介護報酬収益)ビ
介護報酬収益収ス
介護予防報酬収益
活益
動(利用者負担金収益)
増
介護負担金収益(一般)減介護予防負担金収益(一般)の部
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給料

ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業

697,400
608,000
608,000
50,00050,00039,40039,4001,162,156
1,049,000
1,049,000
50,00050,00063,156
63,156764,000
764,000
764,000

53,794,014

33,215,652
29,143,909
26,055,771
26,055,771

3,194,140
3,194,140
2,858,417
2,858,417

3,088,138

335,723

3,088,138

335,723

53,788,714
52,825,630
963,084
3,668,471
3,654,162
14,309376,524

376,524
5,300

26,74826,7484,400
900
925,160
925,160

5,223,013
5,221,391
5,221,391

925,160
55,416,574
41,796,447
19,449,978

47

1,622
39,600,821
28,490,967
9,424,997

3,958,140
2,697,901
1,036,536

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ふれあい通所介護

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益
サ(介護報酬収益)ビ
介護報酬収益収ス
介護予防報酬収益
活益
動(利用者負担金収益)
増
介護負担金収益(一般)減介護予防負担金収益(一般)の部
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給料

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所

3,724,515
2,601,000
2,601,000
100,000
100,000
1,023,515
1,023,515

1,121,800
1,049,000
1,049,000
50,00050,00022,80022,8003,158,994
2,645,000
2,645,000
100,000
100,000
413,994
413,994

99,086,446
81,828,219
72,150,523
72,128,068
22,455
9,677,696

24,177,719
19,846,554
17,750,753
17,750,753

9,636,851
40,8452,095,801

98,437,772
84,119,285
72,224,982
72,070,302
154,680
11,894,303
703
11,856,610
36,9904,395,276
4,395,276

2,985,195
2,954,550
30,645
578,496

12,862,051
8,434,326
3,808,275
489,553
129,897900

2,095,801

578,496

1,282,846
1,279,848
2,998
13,035,141
8,574,850
4,383,585
76,706

767,474500

767,474

48

900
63,57057,51057,510371,580
371,580
371,580500
4,108,790
3,857,690
3,857,690

6,060
102,874,531
86,698,634
39,655,415

25,671,099
23,474,374
7,323,085

251,100
105,705,556
82,990,025
41,387,451

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益
サ(介護報酬収益)ビ
介護報酬収益収ス
介護予防報酬収益
活益
動(利用者負担金収益)
増
介護負担金収益(一般)減介護予防負担金収益(一般)の部
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給料

120,000
120,000
1,199,619
675,000
675,000
50,00050,000474,619474,619

1,221,542
1,092,000
1,092,000
50,00050,00079,542
79,542

1,047,600
708,000
708,000
50,00050,000289,600
289,600

92,860,788
355,853

55,983,656
39,939,247
35,496,336
35,496,336

50,175,760

355,853

4,442,911

355,853

4,442,911

82,698,670
74,317,950
73,986,786
331,164
8,380,720
8,343,924
36,796

9,806,265
6,338,264
3,468,001

50,175,760
44,126,795
44,126,795
6,048,965
6,048,965

10,008,709
9,994,459
14,2506,012,014
4,602,355
1,182,658
227,001
23,686

20,376
3,310

94,180,407
77,502,667
41,649,835

49

57,205,198
45,798,401
21,556,744

51,223,360
49,439,984
28,801,430

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉サービス
事業

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益
サ(介護報酬収益)ビ
介護報酬収益収ス
介護予防報酬収益
活益
動(利用者負担金収益)
増
介護負担金収益(一般)減介護予防負担金収益(一般)の部
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給料

896,760

896,760
896,760

6,959,880
6,959,880
6,959,880
2,099,840
2,099,840

9,956,480
5,085,986
2,456,929

50

合計
120,000
120,000
14,994,386
11,191,000
11,191,000
1,396,760
1,396,760
2,406,626
2,406,626
6,959,880
6,959,880
6,959,880
2,099,840
2,099,840
510,925,947
258,427,207
226,536,782
226,359,647
177,135
31,890,425
703
31,811,887
77,835
132,874,430
118,444,745
118,113,581
331,164
14,429,685
14,392,889
36,79653,788,714
52,825,630
963,084
22,340,497
22,278,295
62,202
42,670,491
27,949,795
11,659,861
2,703,937
356,898
824,608
26,7484,400
787,850
5,610
10,692,113
10,433,331
9,508,171
925,160
258,782545,792,166
443,975,386
212,742,400

内部取引消去△755,000△755,000△755,000△755,000別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益
サ(介護報酬収益)ビ
介護報酬収益収ス
介護予防報酬収益
活益
動(利用者負担金収益)
増
介護負担金収益(一般)減介護予防負担金収益(一般)の部
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給料

120,000
120,000
14,994,386
11,191,000
11,191,000
1,396,760
1,396,760
2,406,626
2,406,626
6,959,880
6,959,880
6,959,880
2,099,840
2,099,840
510,170,947
258,427,207
226,536,782
226,359,647
177,135
31,890,425
703
31,811,887
77,835
132,874,430
118,444,745
118,113,581
331,164
14,429,685
14,392,889
36,79653,788,714
52,825,630
963,084
22,340,497
22,278,295
62,202
42,670,491
27,949,795
11,659,861
2,703,937
356,898
69,60826,7484,400
32,8505,610
10,692,113
10,433,331
9,508,171
925,160
258,782545,037,166
443,975,386
212,742,400

51

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
事業委託費（事業）
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)4,949,361
104,559
11,629,592
665,319665,319
4,997,638
2,377,792

52

ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業
2,568,090△64,458
12,666,514
484,756484,756
3,411,068
2,730,415

285,910△8,652
1,049,086
21,981
21,981
313,040
578,688

157,790

79,950

16,48037,49535,737

269,419535,308

121,366
322,523

180,605
70,3701,532,905

2,091,241

212,026

23,6804,183,050
242,981

2,192,370
293,742

87,4094,006

6,920
126,400
740,197
14,554
188,650
147,290874,913
383,4244,000
102,400
41,48259,098255,299
417,890
246,577
127,103

28,9997,698
346,727
15,077112,241
466,658

20,79010,41895,89530,019104,30260,816

21,558763,910
11,82566,452
66,452
733,119

29,639360,151
11,82548,02748,02733,435
049,090,408

33,447,187

513
1,023
4,776
2,916
8,596

1,722
195
6,679
1,684
6,141
46,881

6,738
4,135
4,135

3,363,998

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ふれあい通所介護職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
事業委託費（事業）
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)10,129,457
291,873
25,491,359
1,285,015
1,285,015
9,845,515
16,519,434
4,336,461
572,397
20,849258,404
5,089
248,468
48,717
5,843,228
349,572
1,830,216
967,235
235,717
1,801,081

2,000
7,676,773
714,852
29,862
11,000235,000
255,022
191,896
1,156,663
357,062
1,061,740
17,600230,657
139,187
674,296
59,063
108,280
341,618
1,100,000
227,174
1,681,949
51,82593,767
93,7670
4,558,051△250,5000115,202,392

53

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所
1,998,265
178,140
10,621,498
640,085
640,085
2,713,301
1,992,370
44,550
10,54068,263
270,216
13,648
1,585,153

1,588,692
158,458

32,11753,855302,234
31,057445,155
117,234

12,4999,880
94,855
12,22838,362
133,101

9,827,492△100,893
20,464,487
1,655,645
1,655,645
9,755,843
16,040,801
4,382,982
848,991
25,728185,191720
292,175
44,4004,463,528
1,610,016
1,422,321
729,616
423,386
1,488,567

123,180
7,642,391
613,316
17,94371,600294,502
256,838
333,504
241,643
1,728,913
11,3606,600
243,323
3,303
11,665
11,665

231,147
160,741
1,325,665
50,790458,598
289,286
850,000
78,224
2,277,559
12,42567,25067,25001,414,647

27,055,436

108,087,864別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
事業委託費（事業）
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)10,049,755
86,85014,926,258
1,567,461
1,567,461
9,222,508
13,255,093
6,548,052
145,346
3,150
124,287

5,127,431
106,083
13,137,682
632,908
632,908
5,237,553
8,380,354
2,320,187
62,054
5,042
106,299

57,41829,6002,736,361
874,655
861,373
60,0601,814,791

122,179
11,1002,355,245
308,103855,597593,204
31,561
1,521,961

4,844,720
615,576

87,822
3,236,472
329,278

10,840115,800
181,128
242,341

48,786
153,448

1,227,440
767,214804,071
9,856

110,186
392,075
829,116
5,888

49,390414,199
742,410

43,09527,12549,842746,261
26,809122,380
180,476

413,193

186,074
786,529
11,27260,04360,043

21,400356,489

1,875,307△1,660,045
055,059,459

751,120
44,40996,085
204,655
146,000
90,689138,600
27,000132,872
132,872
713,826
595,953△224,876
9,518,000
106,205,383

54

57,771,716

6,775,869
285,486
6,396,413
1,142,995
1,142,995
6,037,791
3,370,641
89,55842,055
10,190544,794
227,846
1,447,725△20,370755,000
273,8432,033,572
299,054
12,51019,66086,000138,393
7,493

329,217
63,642
89,07751,00039,344
39,344

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉サービス
事業

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
事業委託費（事業）
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)689,870
8,835
1,296,266
130,588
130,588503,498
1,779,545

9,666
113,382
1,656,497

4,067,314
24,134

6,139
1,522

3,424
3,955,522
3,930,250
4,985
20,287
5,404
10,33960,83010,932,845

55

合計
52,401,500
887,823
117,679,155
8,226,753
8,226,753
52,037,755
67,025,133
17,587,682
2,000,636
54,769816,488
10,9105,089
720,240
133,817
15,398,362
2,267,691
6,176,902
4,691,073
764,372
15,151,947△20,370755,000
510,525
37,552,763
3,295,397
60,31552,420737,200
1,738,279
982,068
750,959
3,473,420
3,745,178
9,758,129
44,7043,930,250
1,014,212
377,961
4,391,002
309,125
1,145,805
1,723,491
2,096,000
722,1886,258,759
180,475
523,555
523,555
747,261
9,533,566△2,135,421
9,518,000
566,216,688

内部取引消去△755,000△755,000△755,000別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
事業委託費（事業）
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)52,401,500
887,823
117,679,155
8,226,753
8,226,753
52,037,755
66,270,133
17,587,682
2,000,636
54,769816,488
10,9105,089
720,240
133,817
15,398,362
2,267,691
6,176,902
4,691,073
764,372
15,151,947△20,3700510,525
37,552,763
3,295,397
60,31552,420737,200
1,738,279
982,068
750,959
3,473,420
3,745,178
9,758,129
44,7043,930,250
1,014,212
377,961
4,391,002
309,125
1,145,805
1,723,491
2,096,000
722,1886,258,759
180,475
523,555
523,555
747,261
9,533,566△2,135,421
9,518,000
565,461,688

56

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)57

ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業

6,326,166

6,153,634

588,700

2,000

588,700
588,700
588,700

2,000
2,000
2,000

588,700
6,914,866

2,000
6,155,634

594,142594,142

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ふれあい通所介護

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△12,327,861
8,191
115,840
115,840

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所△1,384,337

142,130
136,800
5,330
5,330
142,130

124,031

124,031△12,203,830

58△2,382,308△1,384,337

142,130△2,240,178

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)59△12,024,976△566,518

1,348,624
1,057,480
291,144
291,144
1,348,624

2,000

1,348,624△10,676,352

2,000△564,518△3,836,099

2,000
2,000
2,000

△3,836,099

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉サービス
事業

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△976,365△976,36560

合計△20,424,522
8,191
2,199,294
1,310,120
889,174
889,174
2,207,485

2,207,485△18,217,037

内部取引消去00別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△20,424,522
8,191
2,199,294
1,310,120
889,174
889,174
2,207,485

2,207,485△18,217,037

61

62

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
財政調整基金積立預金
その他の固定資産
資産の部合計161,153,508
62,863,402
97,389,925
119,925476,2020
304,054
133,442,775
0
133,442,775
877,537
6,845,151
5,052,407
19,309,754
115,920
3,304,050
97,651,716
286,240
294,596,283

当年度末

資産の部

176,353,379
87,629,583
84,439,280
40,042
728,420
3,332,000
184,054
128,611,349
0
128,611,349
921,255
206,467
4,735,843
19,563,950
115,920
5,136,617
97,644,527
286,770
304,964,728

前年度末

貸借対照表

△15,199,871 流動負債
△24,766,181 事業未払金
12,950,645 職員預り金
79,883 賞与引当金△252,218△3,332,000
120,000
4,831,426 固定負債0
負債の部合計
4,831,426△43,718 基本金
6,638,684 基金
316,564 国庫補助金等特別積立金△254,196 その他の積立金
0 財政調整基金積立△1,832,567 次期繰越活動増減差額
7,189 (うち当期活動増減差額)△530
純資産の部合計△10,368,445
負債及び純資産の部合計増減

令和 3年 3月31日現在

介護福祉サービス事業拠点区分

12,331,491
1,140,795△46,800
11,237,496

12,331,491

4,668,607
97,644,527
97,644,527
190,320,103△6,297,744
292,633,237
304,964,728

14,502,831
純資産の部

12,051,186
97,651,716
97,651,716
170,390,550△19,922,364
280,093,452
294,596,283

前年度末14,502,831
2,452,820△75,308
12,125,319

当年度末

負債の部

7,382,579
7,189
7,189
△19,929,553△13,624,620△12,539,785△10,368,445

2,171,340

2,171,340
1,312,025△28,508
887,823

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（介護福祉サービス事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
・無形固定資産（リース資産を除く）
・リース資産
該当なし

定額法
定額法

(3)引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額③徴収不能引当金
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
介護福祉サービス事業拠点 （社会福祉事業）
ア 居宅介護支援事業
イ ふれあい訪問介護事業
ウ ふれあい通所介護事業
エ 清泉荘訪問介護事業
オ 清泉荘通所介護事業
カ 小規模多機能居宅介護事業
キ デイサービスかがやき事業
ク 定期巡回随時訪問介護事業
ケ 地域福祉サービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
950,400
72,863
877,537
建物附属設備
7,088,373
264,7026,823,671
車輌運搬具
44,493,711
39,441,303
5,052,408
器具及び備品60,505,895
41,196,141
19,309,754
小計
113,038,379
80,975,009
32,063,370
合計
113,038,379
80,975,009
32,063,370

63

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
97,389,925
0
97,389,925
97,389,925
0
97,389,925

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

64