令和６年度
資金収支予算書（自） 令和６年４月 １日（至） 令和７年３月３１日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

（１） 令和６年度資金収支予算 会計区分一覧表

1（２） 令和６年度資金収支予算 内訳表（法人全体）

2（３） 令和６年度資金収支予算 明細書（役員会部会委員会運営事業）

3（４） 令和６年度資金収支予算 明細書（事務局運営事業）

5（５） 令和６年度資金収支予算 明細書（地域福祉活動推進事業）

10（６） 令和６年度資金収支予算 明細書（共同募金配分金事業）

13（７） 令和６年度資金収支予算 明細書（歳末たすけあい配分金事業）

15（８） 令和６年度資金収支予算 明細書（町受託事業）16（９） 令和６年度資金収支予算 明細書（食の自立支援事業）

18（１０） 令和６年度資金収支予算 明細書（県社協受託事業）

20（１１） 令和６年度資金収支予算 明細書（生活支援体制整備事業）

21（１２） 令和６年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（南光））23（１３） 令和６年度資金収支予算 明細書（訪問介護事業）26（１４） 令和６年度資金収支予算 明細書（訪問入浴介護事業）

29（１５） 令和６年度資金収支予算 明細書（障害者総合支援法関連事業：訪問介護）31（１６） 令和６年度資金収支予算 明細書（障害者総合支援法関連事業：訪問入浴）

32（１７） 令和６年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（佐用））33（１８） 令和６年度資金収支予算 明細書（居宅介護支援事業）

36（１９） 令和６年度資金収支予算 明細書（通所介護事業（上月））39（２０） 令和６年度資金収支予算 明細書（養護老人ホーム佐用朝霧園）

42（２１） 令和６年度資金収支予算 明細書（善意銀行運営事業）

46（２２） 令和６年度資金収支予算 明細書（久崎老人福祉センター管理運営事業）

47（２３） 令和６年度資金収支予算 明細書（南光地域福祉センター管理運営事業）

48（２４） 令和６年度資金収支予算 明細書（過疎地有償運送事業）

49令和６年度資金収支予算会計区分一覧表（自） 令和６年４月１日
事業区分

拠点区分

（至） 令和７年３月３１日

サービス区分

事業内容等

役員会部会委員会運営事業

1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会

事務局運営事業

1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.災害支援金
４．生活困窮者支援体制強化事業

地域福祉活動推進事業

1.高齢者のつどい（楽生会）事業 2.集落座談会 3.ボランティア
センター運営事業 4.ボランティア養成講座 5.ボランティア入門
教室 6.ふれあいの里交流事業 7.地区福祉連絡会事業 8.福祉機器貸出事業 9.福祉車両貸出事業 10.各種備品貸出事業
11.認知症サポーター養成事業（キャラバンメイト） 12.ふれあい
郵便事業 13.高齢者バースデイカード事業 14.ちょこっとサポー
ト事業 15.災害ボランティアセンター運営事業 16.災害時対応
組織づくり 17.被災地支援活動 18.各種バザー 19.ご近所福祉ネットワーク事業 20．フードサポート事業

共同募金配分金事業

1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ボランティアグルー
プ活動助成事業 6.福祉スクール事業 7.ホームページの運営

歳末たすけあい配分金事業

1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.正月
ホームステイ事業 4.まちの子育て広場合同事業

町受託事業

1.地域包括支援センターブランチ事業 2.放課後子ども教室事業
3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業（ふとんクリーニング） 8.移送サービス事業

食の自立支援事業

1.食の自立支援事業（給食サービス）

県社協受託事業

1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.
日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

生活支援体制整備事業

1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス

通所介護事業（南光）1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

訪問介護事業

1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

訪問入浴介護事業

1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

受託事業
社会福祉事業

きらめきケアセンター

障害者総合支援法関連事業（訪問介護） 1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業
障害者総合支援法関連事業（訪問入浴） 1.障害訪問入浴介護事業

通所介護事業（佐用）1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業

居宅介護支援事業

1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業

きらめきケアセンター佐用

1.地域密着型通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事
業

きらめきケアセンター上月 通所介護事業（上月）

養護老人ホーム佐用朝霧園 養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業 1.養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業

公益事業

1.行旅人 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業

善意銀行運営事業

善意銀行運営事業

久崎老人福祉センター管理運営事業

久崎老人福祉センター管理運営事業 1.久崎老人福祉センター管理運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業

南光地域福祉センター管理運営事業 1.南光地域福祉センター管理運営事業

過疎地有償運送事業

過疎地有償運送事業

1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号

1令和６年度資金収支予算内訳表（法人全体）（自） 令和６年４月１日（至） 令和７年３月３１日

（単位

勘

定

科

目

本年度予算
①

前年度予算
②

比較増減
①－②

備

円）

考

会費収入

5,650,000

5,650,000

0 一般会費、賛助会費寄附金収入

1,551,000

1,551,0000 善意銀行預託金（一般預託・香料返し・見舞返し）他

経常経費補助金収入

82,664,000

85,544,000△ 2,880,000 町補助金（人件費、基金利息補助、南光Ｃ補助、過疎地他）

受託金収入

23,596,000

23,460,000

136,000 受託事業受託金

事業収入△ 92,000 事業参加者利用料他

10,207,000

10,299,000

収
介護保険事業収入
入178,675,000

180,008,000

老人福祉事業収入

129,124,000

125,264,000

障害福祉サービス等事業収入

15,374,000

18,150,000

108,000

120,000

5,636,000

2,124,000

452,585,000

452,170,000

人件費支出

351,119,000

343,184,000

7,935,000 常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）

事業費支出

67,949,000

72,836,000△ 4,887,000 事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）

支 事務費支出
出
助成金支出

41,245,000

39,807,000

1,438,000 事務費（電話料金・電算等リース料他）

7,279,000

8,329,000

事
業
活
動
資
金
収
支
の
部

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計①△ 1,333,000 介護報酬他（居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴）3,860,000 養護老人ホーム措置費△ 2,776,000 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他△ 12,000 定期預金・普通預金利息
3,512,000 かわせみ使用料、退職手当預け金差益
415,000△ 1,050,000 各種団体等への助成金

46,00046,000467,638,000

464,202,000

3,436,000△ 15,053,000△ 12,032,000△ 3,021,000

0

0

0

0

0

0

0

1,530,000△ 1,530,000⑤

01,530,000△ 1,530,000

⑥＝④－⑤

0

△ 1,530,000

1,530,000

積立資産取崩収入

3,000,000

5,430,000△ 2,430,000 ご近所福祉助成金

事業区分間繰入金収入

22,540,000

26,235,000△ 3,695,000 事業区分間での資金の繰入

収 拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入

24,939,000

24,823,000

116,000 拠点区分間での資金の繰入19,690,000

22,501,000△ 2,811,000 サービス区分間での資金の繰入

その他の活動による収入

11,474,000

2,259,000

9,215,000 退職手当積立金取崩収入

81,643,000

81,248,000

事業区分間繰入金支出

22,540,000

26,235,000△ 3,695,000 事業区分間での資金の繰出

拠点区分間繰入金支出

24,939,000

24,823,000

116,000 拠点区分間での資金の繰出支
サービス区分間繰入金支出
出19,690,000

22,501,000△ 2,811,000 サービス区分間での資金の繰出

その他の活動による支出

7,894,000

7,666,000⑧

75,063,000

81,225,000△ 6,162,000⑨＝⑦－⑧

6,580,000

23,0006,557,000

000△ 8,473,000△ 13,539,000

5,066,000

負担金支出
事業活動支出計②

事業活動資金収支差額③＝①－②

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計等施支
資設の固定資産取得支出
金整 支
部
収備 出
施設整備等支出計④

施設整備等資金収支差額

収活 そ
支動の
の資他
部金の

その他の活動収入計⑦

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額

予

当

備

期

資

費

金

支

収

支

差

出

⑩

額

⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

0 社協負担会費・負担金等

395,000

228,000 退職手当積立掛金

前 期 末 支 払 資 金 残 高⑫

48,866,000

55,083,000△ 6,217,000

当 期 末 支 払 資 金 残 高⑬＝⑪＋⑫

40,393,000

41,544,000△ 1,151,000

2

令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

役員会部会委員会【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

① 事業活動収入計

役員会部会委員会

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

0

0

0

1,251,000

1,296,000△ 45,000

1,251,000

1,296,000△ 45,000 会長・副会長等費用弁償

円）

考（予算）

【事業活動支出の部】
人件費支出
役員報酬支出1,251,000
会長年間報酬（50,000円×12月）
副会長年間報酬（100,000円×3名）
理事費用弁償（3,000円×7名×4回）
監事費用弁償3,000円×2名×（理事会4回＋評議員会3回）

監事監査費用弁償（3,000円×2名×2回）
評議員会費用弁償（3,000円×21名×3回）
評議員選任・解任委員会費用弁償（3,000円×2名×1回）
地域福祉推進計画評価委員会費用弁償（3,000円×6名×1回）

1,251,000
600,000
300,000
84,00042,00012,000
189,000
6,000
18,000

事業費支出

012,000△ 12,0000

事務費支出

1,297,000

1,357,000△ 60,000

1,297,000

福利厚生費支出

2,000

2,000

旅費交通費支出

827,000

770,000

57,000827,000

770,000

57,000 福祉委員・ボランティアセンター運営委員

827,000

福祉委員活動費（5,000円×151名）
ボランティアセンター運営委員費用弁償

755,000
72,000

委員等旅費支出

0 インフルエンザ予防接種助成（会長）

研修研究費支出70,00094,000△ 24,000

研修費支出

28,00043,000△ 15,000 各種研修等参加費・受講料

70,000
トップマネジメントセミナー参加費（3,000円×1名）
県内社協会長連絡会議参加費（１泊2日×1名）

旅費支出

12,00021,000

謝金支出

30,00030,000

印刷製本費支出0

110,000

通信運搬費支出

92,00092,000△ 9,000 各種研修等旅費
トップマネジメントセミナー電車代（日当含む）
県内社協会長連絡会会議電車代（日当含む）
0 講師・アドバイザー等謝金
地域福祉推進計画評価委員アドバイザー料 ※旅費込み△ 110,000
0 郵券料
理事会案内通知（84円×9名×4回）・理事会資料送付（390円×9名×4回）
評議員会案内通知（84円×21名×3回）・評議員会資料送付（390円×21名×3回）
地域福祉推進計画評価委員会案内通知（210円×8名×1回）・費用弁償振込通知（84円×7名×1回）

小地域福祉活動合同説明会案内文書送付（84円×289名）

福祉委員活動費振込通知（84円×151名）
ボランティアセンター運営委員会会議案内通知
会議費支出

47,00043,0004,000 各種会議経費
理事会（80円×16名×4回）・評議員会（80円×29名×3回）・監事会（1,500円×3名）

業務委託費支出20,00020,000

手数料支出

51,00037,000

地域福祉推進計画評価委員会等お茶代（82円×24本）
小地域福祉活動合同説明会お茶代（74円×312本）
ボランティアセンター運営委員会お茶代
0 司法書士登記事務委託費（定款変更等）
14,000 各種手数料
理事・評議員費用弁償等振込手数料（495円×10名×2回）
地域福祉推進計画評価委員会関連振込手数料（495円×4名）

福祉委員活動費振込手数料（495円×75名）
ボランティアセンター運営委員費用弁償振込手数料
保険料支出

188,000

189,000△ 1,000 理事・監事・評議員・福祉委員保険料
役員業務中傷害補償保険料
理事・監事・評議員用役員賠償責任保険料
福祉委員ボランティア災害共済掛金（500円×151名）② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

2,548,000

2,665,000△ 117,000△ 2,548,000 △ 2,665,000

117,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】

3

2,000
827,000

28,0003,000
25,00012,0006,000
6,000
30,00030,000092,00018,00030,0003,000
25,00013,0003,000
47,00018,0002,000
24,0003,000
20,00051,00010,0002,000
38,0001,000
188,000
20,00092,00076,000【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

役員会部会委員会

備

前年度予算

2,548,000

2,665,000△ 117,000

2,548,000

2,548,000

2,665,000△ 117,000 事務局運営事業より（人件費部分は町補助金・地域福祉基金利息補助、それ以外は会費）

2,548,000

2,548,000

2,665,000△ 117,000

0002,548,000

2,665,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

比較増減

考（予算）

本年度予算

【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額△ 117,000 ⑨＝⑦－⑧

40令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

事務局運営事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

会費収入

事務局運営事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

5,650,000

5,650,000

05,650,000

一般会費収入5,000,000

5,000,000

0 一般会費5,000,000

賛助会費収入650,000

650,000

0 賛助会費

経常経費補助金収入

59,555,000

62,352,000 △ 2,797,000

59,555,000

市区町村補助金収入

650,000

54,327,000

57,124,000 △ 2,797,000

54,327,000

佐用町社会福祉協議会補助金収入

52,797,000

55,635,000 △ 2,838,000 町補助金50,000,000円・南光Ｃ赤字補填2,797,000円

52,797,000

その他の町補助金・助成金収入

1,530,000

1,489,000

5,228,000

5,228,000

05,228,000

5,228,000

0 生活困窮者支援体制強化事業

5,228,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

0 養護老人ホーム佐用朝霧園指定管理受託金

2,000,000

104,000

116,000△ 12,000

104,000

116,000

4,703,000

1,066,000△ 12,000 普通預金・福祉活動積立金・財政調整基金利息等
基本財産利息福祉活動積立金利息
福祉活動積立金利息
福祉活動積立金（兵庫信用金庫）利息
福祉活動積立金（淡陽信用組合）利息
福祉活動積立金（郵便局）利息
車両購入積立金預金利息
器具及び備品購入積立金預金利息
退職手当積立金利息
経営安定化基金利息
経営安定化基金利息
経営安定化基金利息
経営安定化基金利息
普通預金（0012009）利息
3,637,000

都道府県社協補助金収入
その他の県社協補助金・助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益

雑収入① 事業活動収入計

41,000 地域福祉基金利息補助金

1,530,000
5,228,000

104,000

1,000

1,000

4,702,000

1,065,000

3,637,000

4,667,000

1,025,000

3,642,000 退職手当積立基金預け金差益（4名）

4,667,000

正規職員退職金（１名）

3,642,000

退職者年金（3名）

1,025,000

35,0000 実習生受入料

104,000
1,000
25,000
9,000
2,000
4,000
2,000
19,000
3,000
1,000
9,000
8,000
8,000
12,0001,000
4,703,000

40,0001,000
4,702,000△ 5,000 コピー機使用料・ほっとかへんネットコピー用紙代他

35,000

ほっとかへんネットコピー用紙代

5,000

コピー機使用料・職員食事自己負担分等

30,00072,012,000

71,184,000

828,000

68,723,000

58,715,000

10,008,000

68,723,000

26,510,000

28,621,000 △ 2,111,000

26,510,000

職員俸給支出23,190,000

25,139,000 △ 1,949,000 職員本俸（8名分）

23,190,000

職員諸手当支出

3,320,000

3,482,000

3,320,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出△ 162,000 職員諸手当（8名分）
扶養手当（3名分）
管理職手当（2名）
介護職員手当通勤手当（8名分）
資格手当（社会福祉士2名・介護福祉士1名）
時間外勤務手当（6名分）

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

7,879,000

11,385,000

8,316,000△ 437,000 職員賞与（8名分）

11,465,000

16,900,000

4,042,000

3,796,000
4,083,000△ 80,000 非常勤職員給与・賞与

11,385,000

12,858,000 独立行政法人退職共済掛金・退職給付金
独立行政法人退職共済掛金（7名分）
退職一時金（１名分）
退職給付金（３名分）3,284,880円

57,879,000

6月分
12月分
事務局（2名分）事務局（2名分）賞与6月分
事務局（2名分）賞与12月分
さよさよサービス運転手（8名分）
さよさよサービス運転手（8名分）賞与6月分
さよさよサービス運転手（8名分）賞与12月分
退職給付支出

834,000
1,008,000
0657,000
156,000
665,000

1,800,000
65,00080,0009,000,000
190,000
250,000
16,900,000

757,000
12,858,000

3,285,000

勘定科目
大 中

小科目

法定福利費支出

事務局運営事業
本年度予算

前年度予算

6,049,000

6,271,000

備

比較増減

考（予算）

△ 222,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料
健康保険料
介護保険料

事業費支出

6,049,000
1,434,000
231,000

厚生年金保険料

2,581,000

児童手当搬出金

103,000

6月特別社会保険料 健康保険料

193,000

6月特別社会保険料 介護保険料

31,000

6月特別社会保険料 厚生年金保険料

348,000

6月特別社会保険料 児童手当搬出金

14,000

12月特別社会保険料 健康保険料

208,000

12月特別社会保険料 介護保険料

34,000

12月特別社会保険料 厚生年金保険料

395,000

12月特別社会保険料 児童手当搬出金

15,000

労働保険料 労災保険料

104,000

労働保険料 雇用保険料

327,000

労働保険料 一般搬出金

1,000

労働保険料（さよさよサービス運転手）

30,0002,182,000

1,774,000

保健衛生費支出20,00020,000408,000
0 消毒液（新型コロナウイルス感染症対策）

2,182,000
20,000

保険料支出

224,000

220,000

4,000 各種保険料（産業医・公用車任意保険料）

224,000

産業医傷害保険料（長田啓嗣）

12,000

公用車任意保険料（9台分）

212,000

ムーブ5681：年額13,900円

14,000

N-BOX7034：年額34,590円

35,000

N-BOX1743：年額14,460円

15,000

アクティ2268：年額17,670円

18,000

アイシス2314：年額18,800円

19,000

フリード9359：年額47,080円

48,000

ミニキャブ8269：年額17,670円

18,000

ハイエース1856（中外製薬寄贈）：年額18,820円

19,000エアロミディ220（中型バス）：年額25,590円
車輛費支出
車輛費支出

1,938,000

1,534,000

1,158,000

754,000

404,000
404,000 公用車維持費用（メンテナンスリース料3台・中型バス車検費用・ETC有料道路通行料）

事務費支出
福利厚生費支出

780,000

780,000

9,375,000

9,925,000

358,000

347,000

53,000

フリード9359（月額7,040円×12月）

85,000

N-BOX1743維持費用

20,000

ミニキャブ8269維持費用・車検費用

120,000

アクティ2268維持費用・車検費用

120,000

アイシス2314維持費用・車検費用

180,000

キャラバン4602維持費用・車検費用

180,000

ハイエース1856（中外製薬寄贈）維持費用・車検費用

180,000

エアロミディ220（中型バス）車検費用（整備費用・各種税等）

200,000

0 公用車燃料代（月額65,000円×12月）△ 550,000

20,000780,000
9,375,000

11,000 職員検診費用・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金

358,000

職員健康診断費用（事務局8名分）

95,000

職員健康診断費用（さよさよサービス運転手）

186,000

ストレスチェック費用（事務局8名分）

旅費交通費支出

1,158,000

N-BOX7034（月額4,400円×12月）

ETC有料道路通行料
車輛燃料費支出26,0001,938,000

9,000

ストレスチェック費用（さよさよサービス運転手）

6,000

インフルエンザ予防接種助成（事務局8名分）

20,000

インフルエンザ予防接種助成（さよさよサービス運転手）

18,000兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円×8名）

24,00010,00010,0000

10,00010,0000 職員旅費（研修以外）

研修研究費支出

200,000

213,000△ 13,000

研修費支出

60,00063,000△ 3,000 職員研修参加費・受講料等

60,000

職員研修参加費・受講料

50,000

社会福祉法人連絡協議会代表者等連絡会（年２回）

10,000

役職員旅費支出

旅費支出

50,00050,00010,0000 研修等旅費
職員研修旅費

謝金支出

90,000100,000△ 10,000 研修等講師謝金（※講師旅費含む）

6

10,000200,000

50,00050,00090,000

職員研修（全体・接遇コミュニケーション能力向上研修）

50,000

福利厚生事業（全体・腰痛予防教室）

20,000

福利厚生事業（全体・体と心の健康教室）

20,000

勘定科目
大 中

小科目

事務局運営事業

備

前年度予算

事務消耗品費支出

320,000

320,0000

320,000

事務用品支出300,000

300,000

0 事務用品

300,000

資料図書支出

20,00020,0000 資料図書222,000

195,000

印刷製本費支出

比較増減

考（予算）

本年度予算

222,000

社協一般領収書

25,000

社協賛助会費払込取扱票

20,000

社協各種封筒（長３・各２等）

50,000

コピー用紙・カラーコピー用紙等

120,000

年賀状
水道光熱費支出

修繕費支出
通信運搬費支出

236,000

324,000

50,00050,0001,180,000

1,536,000

236,000

Ｃ三日月（電気・上水道・下水道）佐用町按分

212,000

Ｃ三日月プロパンガス代

24,0000 備品・公用車等修繕費用△ 356,000 電話料金・FAX料金・郵券料等

メール便・送料等
年賀状

10,000

姫路CATVインターネット通信料（南光）：6,050円×12月
姫路CATVインターネット通信料（佐用）：6,050円×12月
姫路CATVインターネット通信料（上月）：6,050円×12月
姫路CATVインターネット通信料（三日月）：6,050円×12月

ウイルスソフトESET通信料
郵券料（切手・料金後納・レタックス等町受託事業分も含む）

会議費支出

10,00010,0000 事務局来客用経費

広報費支出

11,00011,0000 神戸新聞広告掲載料（敬老の日）

1,728,000

1,893,000

275,000

1,728,000

施設セキュリティ業務委託料（南光）10,450円×12月
施設セキュリティ業務委託料（佐用）10,450円×12月
施設セキュリティ業務委託料（三日月）10,450円×12月
税理士顧問業務委託費（36,300円×12月）
財務会計支援業務実施報告書作成業務委託料
産業医業務委託費・報酬（40,000円×12月）
法人・消費税申告報酬
一般廃棄物処理業務委託料（13,200円×12月）

126,000
126,000
126,000
436,000
55,000480,000
110,000
159,000
110,000△ 1,000 各種手数料
職員研修振込手数料
可燃ごみ（書類等）処分手数料：年２回
ZOOMライセンス料（月額2,970円×12月）
各種振込手数料
各種サービス口座振替手数料（兵庫西農協12,000円×12月・ゆうちょ銀行1,000円×12月）

賃借料支出

1,852,000

1,879,000△ 27,000 各種賃借料
ムーブリース料（19,000円×12月）
コピー機（南光）リース料：14,190円×12月
コピー機（佐用）リース料：9,350円×12月
コピー機（上月）リース料：9,180円×12月
コピー機（三日月）再リース料：年額9,108円
印刷機（南光）再リース料：年額9,108円
大判プリンター（南光）再リース料：年額14,124円
財務給与関係PCリース料：24,640円×12月
給与人事システムリース料：17,710円×12月
TKC会計システム（FX4）利用料：31,900円×12月
マイナンバーシステムcloud使用料：7,700円×12月
NAS無停電装置等再リース料：年額8,316円
事務用PC再リース料（ノートPC7台・デスクPC2台）：年額33,159円

事務用PCリース料（研修・VC用ノートPC1台）：4,664円×12月
事務用PCリース料（事務局長用ノートPC1台）：3,273円×12月
事務用PCリース料（地域福祉課長用ノートPC1台）：3,273円×12月

過疎地用PCリース料：年額4,026円

711,000△ 165,000 各種業務委託料（施設セキュリティ・一般廃棄物処理業務・顧問税理士）

弁護士・ファイナンシャルプランナー業務委託料（お金の相談会：年２回開催）

274,000

50,0001,180,000
1,000
84,000180,000
216,000
60,00060,00036,00036,00036,00016,00073,00073,00073,00073,00047,000100,000
10,0006,000

ナンバーディスプレイ利用料（佐用）83-2946：1,320円×12月

手数料支出

7,000

△ 88,000 水道光熱費Ｃ三日月（電気・上水道・下水道・プロパンガス代）

職員研修講師依頼等郵券料
電話料金（南光）78-1212：7,000円×12月
電話料金（南光）78-0830：15,000円×12月
電話料金（佐用）83-2946：18,000円×12月
電話料金（三日月）79-2994：5,000円×12月
FAX料金（南光）78-1700：5,000円×12月
FAX料金（佐用）83-2920：3,000円×12月
FAX料金（上月）88-0814：3,000円×12月
FAX料金（三日月）79-2900：3,000円×12月※R6廃止

業務委託費支出20,00027,000 各種印刷・コピー用紙等

274,000
2,000
20,00036,00060,000156,000
1,852,000
228,000
171,000
113,000
111,000
10,00010,00015,000300,000
213,000
383,000
93,00030,00034,00056,00040,00040,000
5,000

勘定科目
大 中

小科目

事務局運営事業
本年度予算

前年度予算

租税公課支出1,516,000

1,516,000

保守料支出

1,040,000

978,000

備

比較増減

考（予算）

0 消費税1,466,000円・その他収入印紙代50,000円
62,000 各種保守料

1,516,000
1,040,000

サイボウズ利用保守料金：22,000円×12月

264,000

給与人事システム保守料：15,730円×12月

189,000

シマンテックエンドポイント：年額27,541円

28,000

サーバーリカバリソフト年額18,700円

19,000

コピー機カウンター料金（本所）：30,000円×12月

360,000

コピー機カウンター料金（佐用）：10,000円×12月

120,000

コピー機カウンター料金（上月）：2,000円×12月

24,000

コピー機カウンター料金（三日月）：3,000円×12月

36,000

渉外費支出

200,000

200,000

0 社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他

200,000

諸会費支出

104,000

104,000

0 各種団体会費

104,000

佐用郡安全運転管理者部会会費

8,000

佐用交通安全協会賛助会費

15,000兵庫県社会福祉協議会会費

71,000

佐用町社会福祉連絡協議会（ほっとかへんネット）会費

10,000

災害地支援金支出

50,00050,0000 災害地支援金

50,000

雑支出

14,00014,0000 各種支払14,000

NHK受信料（C三日月）
負担金支出

14,00046,00046,000046,00046,00046,000046,000

全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出

10,00010,0000 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金

10,000兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出

16,00016,0000 兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金

16,000

市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出

10,00010,0000 市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金

10,000

佐用町社会福祉連絡協議会負担金支出

10,00010,0000 佐用町社会福祉連絡協議会（ほっとかへんネット）負担金

10,00080,326,000

70,460,000

負担金支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額△ 8,314,000

9,866,000

724,000 △ 9,038,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
積立資産取崩収入
車輛運搬具購入積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入0

1,530,000 △ 1,530,000

01,530,000 △ 1,530,000

14,460,000

14,471,000△ 11,000

14,460,000

14,471,000△ 11,0000014,460,000
14,460,000

公益事業（過疎地有償運送事業）から繰入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

11,111,000

10,838,000

273,000

11,111,000

10,838,000

273,000

11,111,000
11,111,000

地域福祉推進事業から繰入（朝陽ヶ丘荘納涼祭売上）
佐用朝霧園から繰入（職員労務管理分）
町受託事業から繰入（人件費・事務費・消費税分）
食の自立支援事業から繰入（消費税分）
生活支援体制整備事業から繰入（消費税・燃料費分）
県社協受託事業から繰入（人件費等分）
退職共済掛金その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入⑦ その他の活動収入計

14,460,000

13,0001,254,000
1,985,000
842,000
847,000
430,000
5,740,000

11,474,000

2,259,000

9,215,000

11,474,000

11,474,000

2,259,000

9,215,000 正規職員退職に伴う取崩収入

11,474,000

37,045,000

29,098,000

7,947,000

2,797,000

5,635,000 △ 2,838,000

2,797,000

5,635,000 △ 2,838,000 公益事業（南光地域福祉センター管理運営事業）へ繰出 赤字分 2,797,000

7,024,000

7,889,000△ 865,000

7,024,000

7,889,000△ 865,000【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

2,797,000
7,024,000
7,024,000
地域福祉活動推進事業へ繰出（人件費分）
生活支援体制整備事業へ繰出（人件費分）
共同募金配分金事業へ繰出（社協会費から）歳末たすけあい配分金事業へ繰出（社協会費から）食の自立支援事業へ繰出（人件費分）

8

3,631,000
1,663,000
589,000
84,0001,057,000

勘定科目
大 中

小科目

事務局運営事業備

前年度予算

2,548,000

2,665,000△ 117,000

2,548,000

2,548,000

2,665,000△ 117,000 役員会部会委員会運営事業へ繰出

2,548,000

その他の活動による支出

7,894,000

7,666,000

228,000

7,894,000

退職共済預け金支出

7,894,000

7,666,000

228,000 退職手当積立基金掛金

7,894,000⑧ その他の活動支出計20,263,000

23,855,000 △ 3,592,000⑨ その他の活動資金収支差額

16,782,000

5,243,000

00⑪ 当期資金収支差額

8,468,000

5,967,000

2,501,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

34,637,000

23,458,000

11,179,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

43,105,000

29,425,000

13,680,000 ⑬＝⑪＋⑫

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出⑩ 予備費支出

比較増減

考（予算）

本年度予算

11,539,000 ⑨＝⑦－⑧0

934,637,000令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

地域福祉活動推進事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収入

事業収入
参加費収入

地域福祉活動推進事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

50,00050,000050,00050,0000 佐用文化情報センター前自動販売機売上の一部寄付金1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

1,000,000

0 ボランティアコーディネーター設置補助金

1,000,000

367,000

341,000

26,000191,000

165,000

26,000 各種行事参加費

50,00050,000367,000
191,000

オレンジカフェ参加費

12,000

ふれあいの里交流会参加費

66,000

ボランティア養成講座参加費
楽生会参加費6,000
107,000

利用料収入

1,000

1,000

0 ちょこっとサポート事業利用料

1,000

賃貸料収入

160,000

160,000

0 福祉機器・イベント機器貸出料

160,000

手数料収入

福祉機器貸出料

100,000

イベント機器使用料

60,00015,00015,0000 福祉機器搬送料

15,000

その他の収入65,00065,000065,000

雑収入

65,00065,000065,00065,00065,0000 各種雑収入雑収入

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業運営事務費① 事業活動収入計

1,482,000

1,456,000

26,00065,00018,000

ひょうご県民ボランタリー活動支援事業事務費

1,000

朝陽ヶ丘荘納涼祭の売上

46,000【事業活動支出の部】
人件費支出

4,343,000

4,248,000

95,0004,343,000

2,691,000

2,625,000

66,0002,691,000

職員俸給支出2,520,000

2,456,000

64,000 職員本俸（1名分）

2,520,000

職員諸手当支出

171,000

169,000

職員給料支出

職員賞与支出

943,000

922,000

2,000 職員諸手当（1名分）

171,000

通勤手当

70,000

時間外勤務手当

101,000

21,000 職員賞与（1名分）

943,000

6月分

461,000

12月分

482,000

退職給付支出

134,000

134,000

0 独立行政法人退職共済掛金（1名分）

134,000

法定福利費支出

575,000

567,000

8,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

575,000

健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
児童手当搬出金6月特別社会保険料 健康保険料
6月特別社会保険料 介護保険料
6月特別社会保険料 厚生年金保険料
6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料
12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料
12月特別社会保険料 児童手当搬出金
労働保険料 労災保険料
労働保険料 雇用保険料
労働保険料 一般搬出金

135,000
0
242,000
10,00024,000043,0002,000
25,000045,0002,000
11,00035,000
1,000

事業費支出
給食費支出

638,000

362,000

276,000

243,000

171,000

72,000 各種行事食材料費・お菓子代等

638,000
オレンジカフェお菓子代
ふれあいの里交流会昼食代・お菓子代等
ボランティア養成講座に係る食材料費
楽生会昼食代（1,500円×27名（職員2名含む）2回）
朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材料費
西播磨障害者スポーツ大会昼食代

教養娯楽費支出

94,000126,000△ 32,000

教養娯楽費

22,00026,000△ 4,000 施設入場料・駐車場代等

7,000
70,0005,000
81,00030,00050,00094,000

楽生会施設入場料等（梨狩り入園料800円×27名）※職員含む

楽生会駐車場代等

10

243,000

22,00022,000
0

勘定科目
大 中

小科目
謝金

地域福祉活動推進事業
本年度予算

前年度予算

72,000100,000

備

比較増減

考（予算）

△ 28,000 各種行事講師謝金

10,000

ボランティア養成講座講師謝金

62,000

ボランティアスクール講師謝金0

ボランティア災害に関する講演会講師謝金
消耗器具備品費支出

295,000

65,000230,000 各種行事消耗品

9,000

朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品

3,000

ふれあいの里交流会消耗品等

5,000

災害時用非常食購入（100食×3施設）・保存飲料水購入（６箱×３施設）

楽生会消耗品ボランティアセンター消耗品

3,000
3,000

3,000

0

3,000 ひきこもり支援事業（ボランティアスタッフ）ボランティア災害共済掛金

3,000

0

3,000 楽生会施設利用料（上月介護予防施設）

167,000

264,000

29,00029,000△ 97,000

3,000
167,000

0 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金

29,000

職員健康診断費用

23,000

ストレスチェック費用

1,000

インフルエンザ予防接種助成2,000

兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

3,000

2,000

92,000△ 90,000

2,000

92,000△ 90,000 ちょこっとサポート事業協力会員活動費

研修研究費支出

48,00016,00032,000

研修費支出

38,00016,00022,000 研修参加費等

委員等旅費支出

2,000
100,000

保険料支出

旅費交通費支出

3,000
170,000

ボランティアセンター備品（点字サークル用点字器10台）
賃借料支出
福利厚生費支出

0295,000

オレンジカフェ消耗品

ボランティア養成講座に係る消耗品

事務費支出72,000オレンジカフェ講師謝金

2,000
2,000
48,00038,000

民生委員各地区管外研修参加費（3,000円×３地区・１泊１地区20,000円）

29,000

ひきこもり研修会・連絡会への参加費

5,000

ヤングケアラー研修参加費
10,000 研修旅費等

4,000

旅費支出

10,0000

印刷製本費支出

5,000

6,000

△ 1,000 オレンジカフェチラシ等用紙・印刷代

5,000

修繕費支出

30,00015,00015,000 イベント機器・福祉機器修繕費用

30,000

福祉機器修繕費用

15,000

イベント機器修繕費用

15,000

ひきこもり研修会・連絡会への旅費

通信運搬費支出46,00099,000△ 53,000 各種事業郵券料
ご近所福祉ネットワーク助成金決定通知等郵券料
ボランティア養成講座郵券料
ボランティアセンター関連郵券料
フードバンク関連郵券料
楽生会郵券料

会議費支出

0

3,000

手数料支出

7,000

4,000

△ 3,000 各種会議経費
3,000 各種事業振込手数料
ご近所福祉ネットワーク助成金振込手数料
ボランティア養成講座振込手数料
楽生会振込手数料

助成金支出
助成金支出
地区福祉連絡会助成金支出
ご近所福祉ネットワーク助成金支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

10,00010,00046,0007,000
1,000
13,00020,000
5,000
0
7,000
3,000
2,000
2,000

3,099,000

3,999,000△ 900,000

3,099,000

3,099,000

3,999,000△ 900,000

3,099,000

99,00099,0003,000,000

3,900,000△ 900,000 ご近所福祉ネットワーク活動助成金

8,247,000

8,873,000△ 626,000

0 地区福祉連絡会助成金（5地区）△ 6,765,000 △ 7,417,000

99,0003,000,000

652,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

3,000,000

3,900,000△ 900,000

3,000,000

3,900,000△ 900,000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
積立資産取崩収入
福祉活動積立資産取崩収入

3,000,000
3,000,000
ご近所福祉ネットワーク活動助成金

113,000,000

勘定科目
大 中

小科目

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

地域福祉活動推進事業

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

3,631,000

3,537,000

94,0003,631,000

3,537,000

94,000考（予算）3,631,000
3,631,000

人件費（ＶＣ人件費合計4,602,000円－1,000,000円）
福利厚生費（健診・ストレスチェック・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金）⑦ その他の活動収入計

6,631,000

7,437,000△ 806,000

13,00013,0000

13,00013,00003,602,000
29,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

13,00013,000
事務局運営事業へ繰出（朝陽ヶ丘荘納涼祭売上）⑧ その他の活動支出計

13,00013,00006,618,000

7,424,000△ 806,000 ⑨＝⑦－⑧00⑪ 当期資金収支差額△ 147,000

7,000△ 154,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

2,282,000

2,075,000

207,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

2,135,000

2,082,000

53,000 ⑬＝⑪＋⑫⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出13,0000122,282,000

令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

共同募金配分金事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入① 事業活動収入計

共同募金配分金事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

1,744,000

1,798,000△ 54,000

1,744,000

1,744,000

1,798,000△ 54,000

1,744,000

1,744,000

1,798,000△ 54,000 共同募金配分金

1,744,000

1,744,000

1,798,000△ 54,000【事業活動支出の部】
事業費支出101,000

86,00015,000101,000

教養娯楽費支出

100,000

81,00019,000100,000

謝金

100,000

81,00019,000 各種イベント講師謝金（※旅費含む）

保険料支出
事務費支出
印刷製本費支出

1,000

5,000

2,252,000

1,245,000

3,000

3,000

46,000

親子タッチ教室講師謝金（3,000円×6回）

18,000

親子リトミック講師謝金（3,000円×12回）

36,000△ 4,000 ボランティアスクール行事用保険
1,007,000

70,0000 各種イベントチラシ・情報使用用紙代

4,000

66,000 各種事業郵券料
ボランティアグループ助成金決定通知

1,000

2,000

4,000
932,000

641,000 社協だより印刷代

手数料支出

373,000

79,000294,000 社協だより折込手数料・振込手数料△ 2,000 ボランティアスクール講師お茶代
社協だより印刷代（143,000円×11月）
社協だより折込手数料（33,550円×11月）
振込手数料（ホームページ関連費用）
振込手数料（ボランティアスクール関連）
8,000 ホームページ更新保守料レンタルサーバー・ドメイン費用
ホームページレンタルサーバー費用
ホームページドメイン維持費用

保守料支出
助成金支出
助成金支出
福祉教育協力校活動助成金支出

0 ホームページ更新保守料

ボランティアグループ活動助成金支出

373,000
370,000
2,000
1,000
65,00059,0006,000

1,180,000

1,330,000△ 150,000

1,180,000

1,180,000

1,330,000△ 150,000

1,180,000

240,000

240,000

0 福祉教育協力校活動助成金 30,000円×8校（町内小学校４校・中学校４校）

250,000

400,000

166,000

240,000
240,000△ 150,000 かがやくまちづくり応援助成事業助成金

250,000

0 ボランティアグループ活動助成金

690,000

690,000

690,000
2,661,000△ 1,789,000△ 863,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

1,789,000

863,000

926,000

1,789,000

863,000

926,000③ 事業活動資金収支差額

1,573,000

166,000

3,533,000② 事業活動支出計

2,000
1,573,000

166,000

30,000円×8校（町内小学校４校・中学校４校）
共同募金配分金２次助成金支出

3,000
66,0001,573,000

57,0003,000
70,000８５歳以上ひとり暮らしハガキ訪問事業ハガキ代
広報費支出

65,0003,000

福祉教育推進事業関連文書送付
会議費支出

賃借料支出

1,000
2,252,000

ボランティアスクールチラシ用用紙代
通信運搬費支出

100,000

ボランティアスクール講師謝金（防災・介助犬）

872,000△ 926,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

1,789,000
1,789,000
法人運営事業（事務局運営事業）から繰入
善意銀行運営事業から繰入⑦ その他の活動収入計

1,789,000

863,000

926,0000001,789,000

863,000

00【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

13

926,000 ⑨＝⑦－⑧0

589,000
1,200,000

勘定科目
大 中

小科目

共同募金配分金事業

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫

14

考（予算）

0

令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

歳末たすけあい配分金事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

歳末たすけあい配分金事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

875,000

904,000△ 29,000

875,000

875,000

904,000△ 29,000

875,000

875,000

904,000△ 29,000 歳末たすけあい募金配分金

875,000

2,000

2,000

0

2,000

参加費収入

2,000

2,000

0 まちの子育て広場合同イベント参加費
合同イベントミニ運動会（100円×20名）

2,000
2,000

① 事業活動収入計

877,000

906,000△ 29,000

991,000

1,162,000△ 171,000

120,000

180,000

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
事業費支出
給食費支出

991,000△ 60,000 各種事業食材料費等
子育て広場合同イベント食材料費
新春愛のもちつき大会代替事業（施設配布用みかん等）
子どもホームステイ事業（里親配布用みかん）

120,000
10,00095,00015,000

教養娯楽費支出

045,000△ 45,0000

謝金

045,000△ 45,000

014,00064,000△ 50,000 各種事業消耗品

消耗器具備品費支出

歳末愛のお助け隊事業消耗品
子育て広場合同イベント消耗品
賃借料支出

14,0004,000
10,0000

10,000△ 10,000

雑支出

857,000

863,000△ 6,000 各種事業雑費
歳末愛のお助け隊事業（灯油・おせち・生花等）
子どもホームステイ事業お年玉（3,000円×5名）

857,000
842,000
15,0000

事務費支出

270,000

145,000

125,000

270,000

印刷製本費支出13,00013,000

通信運搬費支出39,00039,000

広報費支出

143,000

85,000

業務委託費支出
手数料支出

40,00035,0000
8,000

0 コピー用紙代等
子育て広場情報誌用カラーコピー用紙代
0 郵券料
歳末愛のお助け隊事業返信用ハガキ代（63円×260名）
歳末愛のお助け隊事業案内郵券料（84円×260名）
58,000 社協だより印刷代
社協だより印刷代（143,000円×1月）
40,000 施設配布用もち加工料
27,000 社協だより折込手数料・各種事業振込手数料
社協だより折込手数料（33,550円×1月）
歳末愛のお助け隊事業振込手数料

13,00013,00039,00017,00022,000143,000
143,000
40,00035,00034,0001,000② 事業活動支出計

1,261,000

1,307,000③ 事業活動資金収支差額△ 384,000△ 401,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

384,000

401,000△ 17,000

384,000

401,000△ 17,000△ 46,000
17,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

384,000
法人運営事業（事務局運営事業）から繰入
善意銀行運営事業から繰入⑦ その他の活動収入計

384,000

401,000△ 17,000000384,000

401,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫384,000
84,000300,000【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

15△ 17,000 ⑨＝⑦－⑧0令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

町受託事業【事業活動収入の部】

（単位

勘定科目
大 中

小科目

町受託事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

3,976,000

3,989,000△ 13,000

3,976,000

3,976,000

3,989,000△ 13,000

3,976,000

地域包括支援センターブランチ事業受託金収入

99,00033,00066,000 高齢者実態把握事業受託金

99,000

放課後子ども教室事業受託金収入

211,000

211,000

0 放課後子ども教室事業受託金

211,000

家族介護用品支給事業受託金収入

2,048,000

2,102,000△ 54,000 家族介護用品支給事業受託金

2,048,000

家族介護者交流事業受託金収入

438,000

438,000

0 家族介護者交流事業受託金

438,000

家族介護教室事業受託金収入

223,000

223,000

0 家族介護教室事業受託金

223,000

福祉相談事業受託金収入

462,000

462,000

0 弁護士相談事業受託金

462,000

寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入

447,000

447,000

0 ふとんクリーニングサービス受託金

447,000

移送サービス事業受託金収入

48,00073,0001,829,000

1,937,000

197,000

158,000

受託金収入
市区町村受託金収入

事業収入
参加費収入

比較増減

円）

△ 25,000 移送サービス事業受託金△ 108,000
39,000 各種行事参加費等
放課後子ども教室参加費
家族介護者のつどい参加費

利用料収入

52,00054,00048,0001,829,000△ 2,000 各種事業利用料

197,000
35,000162,000
52,000

ふとんクリーニング利用料
移送サービス利用料

32,00020,0001,580,000

物品販売収入

1,580,000

1,725,000△ 145,000 家族介護用品支給事業利用者負担金① 事業活動収入計

5,805,000

5,926,000△ 121,000

3,051,000

3,190,000△ 139,000

184,000

148,000【事業活動支出の部】
事業費支出
給食費支出

3,051,000

36,000 各種事業昼食・お菓子代
放課後子ども教室お菓子代
家族介護者のつどい行事昼食代
家族介護教室お菓子代等

184,000
60,000108,000
16,000

介護用品費支出

2,520,000

2,700,000△ 180,000

2,520,000

物品購入

2,520,000

2,700,000△ 180,000 介護用品支給事業物品購入

2,520,000

教養娯楽費支出

234,000

219,000

教養娯楽費

81,00059,000謝金

153,000

160,000

97,000109,000

消耗器具備品費支出

15,000234,000

22,000 各種事業使用料・入場料
家族介護者のつどい施設入場料等△ 7,000 各種事業費用弁償・謝金
放課後子ども教室指導員費用弁償
家族介護者のつどい講師謝金
家族介護教室講師謝金等

81,00081,000153,000
108,000
21,00024,000△ 12,000 各種事業消耗品

97,000

放課後子ども教室各種行事消耗品
家族介護者のつどい消耗品
家族介護教室消耗品
保険料支出

10,00010,0000 各種事業保険料
放課後子ども教室保険料（行事用保険）
放課後子ども教室指導員ボランティア災害共済掛金

車輛費支出
車輛費支出
事務費支出
業務委託費支出

手数料支出

6,000

4,000

2,000

6,000

4,000

2,000 家族介護者のつどい（有料道路通行料）

769,000

768,000

760,000

760,000

9,000

0 各種事業業務委託料
ふとんクリーニング業者委託料
福祉法律相談弁護士業務委託料
1,000 振込手数料等（交流5,000円・子ども1,000円・教室2,000円）② 事業活動支出計

3,820,000

3,958,000△ 138,000③ 事業活動資金収支差額

1,985,000

1,968,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

17,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】【施設整備等支出の部】

16

4,000
6,000
6,000
769,000

家族介護者のつどい振込手数料
放課後子ども教室振込手数料
家族介護教室振込手数料④ 施設整備等収入計

10,000

6,000

1,000

8,000

47,00048,0002,000

760,000
320,000
440,000
9,000
6,000
1,000
2,000

【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

⑦ その他の活動収入計

町受託事業

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

0

0

0

1,985,000

1,968,000

17,0001,985,000

1,968,000

17,000 事務局運営事業へ繰出

考（予算）【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,985,000
159,000

移送サービス（通信運搬費・消費税）

68,000

放課後子ども教室（通信運搬費・印刷製本費）
家族介護者のつどい（人件費・通信運搬費・印刷製本費・車輛燃料代・消費税）⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

1,985,000

1,968,000△ 1,985,000 △ 1,968,000

20,000330,000

家族介護者教室（人件費・通信運搬費・印刷製本費・車輛燃料代・消費税）

179,000

家族介護用品支給事業（人件費・印刷製本費・通信運搬費・消費税）

1,108,000

高齢者福祉相談事業（消費税）22,000

地域包括ブランチ受託金

99,00017,000△ 17,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫17

1,985,000

ふとんクリーニング（人件費・印刷製本費・通信運搬費・消費税）0令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

食の自立支援事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

食の自立支援事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

7,071,000

6,936,000

135,000

7,071,000

7,071,000

6,936,000

135,000

7,071,000

7,071,000

6,936,000

135,000 給食サービス事業受託金

7,071,000

3,987,000

4,002,000△ 15,000

3,987,000

利用料収入

3,987,000

4,002,000△ 15,000 食の自立利用者負担金（300円×13,085食・生保150円×317食）

3,987,000① 事業活動収入計

11,058,000

10,938,000

120,000

3,943,000

3,924,000

19,0003,943,000

2,651,000

2,638,000

13,0002,651,000

職員俸給支出2,421,000

2,409,000

12,000 職員本俸（1名分）

2,421,000

職員諸手当支出

230,000

229,000

受託金収入
市区町村受託金収入
食の自立支援事業受託金収入
事業収入

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出606,000

603,000

1,000 職員諸手当（1名分）

230,000

通勤手当

70,000

資格手当（ケアマネジャー）

60,000

時間外勤務手当

100,000

3,000 職員賞与（1名分）606,000

6月分

283,000

12月分

323,000

退職給付支出

134,000

134,000

0 独立行政法人退職共済掛金（1名分）

134,000

法定福利費支出

552,000

549,000

3,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

552,000

健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
児童手当搬出金6月特別社会保険料 健康保険料
6月特別社会保険料 介護保険料
6月特別社会保険料 厚生年金保険料
6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料
12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料
12月特別社会保険料 児童手当搬出金
労働保険料 労災保険料
労働保険料 雇用保険料
労働保険料 一般搬出金

135,000
25,000242,000
10,00015,0003,000
26,0002,000
17,0003,000
30,0002,000
10,00031,000
1,000

事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出

3,864,000

3,876,000

3,325,000

3,325,000△ 12,000
0 給食サービス食材料費（350円×9,500食）

3,864,000
3,325,000

389,000

401,000△ 12,000 消耗品（弁当箱・調理用衣類・ボランティア粗品等）

389,000

弁当パック（229,000円）
手袋・ペーパー・洗剤他
給食ボランティア粗品
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出

旅費交通費支出
委員等旅費支出
業務委託費支出

150,000

150,000

3,466,000

3,345,000

14,00014,0000 調理・配食ボランティアボランティア災害共済掛金（500円×300人）
121,000
0 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金

14,000

職員健康診断費用
ストレスチェック費用
インフルエンザ予防接種助成
兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

8,000
1,000
2,000
3,000

860,000

1,000,000△ 140,000

860,000

1,000,000△ 140,000 配食ボランティア交通費費用弁償（430,000円×2回）

2,423,000

2,200,000

860,000

223,000 給食調理・配食業務委託費
配食業務委託料（シルバー人材）

169,000

131,000

38,000 各種手数料（調理・配食ボランティア検便検査費用121,000円・振込手数料等5,000円）
調理・配食ボランティア検便検査費用
精米代等手数料
振込手数料② 事業活動支出計

11,273,000

11,145,000

128,000③ 事業活動資金収支差額△ 215,000△ 207,000△ 8,000 ③＝①－②

00【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

18150,000
3,466,000

給食調理４業者業務委託料（550円×4,000食）
手数料支出

229,000
60,000100,0000

860,000
2,423,000
2,200,000
223,000
169,000
121,000
5,000
43,000【施設整備等支出の部】
勘定科目
大 中

小科目

食の自立支援事業

備

比較増減

考（予算）

本年度予算

前年度予算

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

1,057,000

1,043,000

14,0001,057,000

1,057,000

1,043,000

14,000 事務局運営事業から繰入（人件費不足分）

1,057,000

1,057,000

1,043,000

14,000【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

842,000

836,000

6,000

842,000

836,000

6,000 事務局運営事業へ繰出（車輌燃料費・消費税・通信運搬費）

842,000
175,000

消費税

527,000

通信運搬費

30,000

印刷製本費

58,000

口座振替手数料

52,000⑧ その他の活動支出計

842,000

836,000

6,000⑨ その他の活動資金収支差額

215,000

207,000

8,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫19

842,000

車輌燃料費

0

令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

県社協受託事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入

受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業業務受託金収入
事業収入

県社協受託事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

335,000

335,000

0

335,000

335,000

335,000

0

335,000

335,000

335,000

0 生活福祉資金相談員配置補助金

335,000

201,000

163,000

38,000201,000

201,000
20,0007,000
174,000

163,000
20,0007,000
136,000

38,0000 生活福祉資金貸付事業受託金
0 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金
38,000 日常生活自立支援事業受託金

201,000
20,0007,000
174,000

12,00012,0000

12,000

利用料収入

12,00012,0000 日常生活自立支援事業利用料（月平均1,000円×12月）

12,000① 事業活動収入計

548,000

510,000

38,000【事業活動支出の部】
事務費支出118,000

118,000

0

118,000

旅費交通費支出
委員等旅費支出30,00030,00030,00030,0000
0 民生委員活動費（資金26,000円・臨時4,000円）
生活福祉資金貸付事業 民生委員児童委員活動費30,00030,00026,0004,000

研修研究費支出45,00045,000045,000

旅費支出

45,00045,0000 研修等旅費（生活福祉資金貸付事業・日常生活自立支援事業）
生活福祉資金貸付事業研修旅費
日常生活自立支援事業相談員・支援員研修旅費

45,00020,00025,000

事務消耗品費支出

42,00042,000042,000

事務用品支出

38,00038,000

資料図書支出

4,000

4,000

0 各事業事務消耗品
生活福祉資金貸付事業事務用品
日常生活自立支援事業事務用品
0 生活福祉資金の手引購入費用

38,0008,000
30,0004,000

0 振込手数料

1,000

臨時特例つなぎ資金貸付事業 民生委員児童委員活動費

手数料支出

1,000

1,000

② 事業活動支出計

118,000

118,000③ 事業活動資金収支差額

430,000

392,000

00

0⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤000038,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出

430,000

392,000

38,000430,000

430,000

392,000

430,000
296,000
131,000
3,000

430,000

392,000

38,000 事務局運営事業へ繰出
生活福祉資金事業相談員人件費等
日常生活自立支援事業人件費等臨時特例つなぎ資金貸付事業人件費等
38,000△ 430,000△ 392,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫

拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

20△ 38,000 ⑨＝⑦－⑧0令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

生活支援体制整備事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

受託金収入
市区町村受託金収入
その他の町受託金収入

生活支援体制整備事業

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

6,158,000
6,158,000

6,182,000
6,182,000△ 24,000△ 24,000

6,158,000

6,182,000△ 24,000 その他の町受託金

考（予算）6,158,000
6,158,000

生活支援コーディネーター設置受託金
まごころサービス事業受託金
事業収入
利用料収入
① 事業活動収入計

30,00030,00030,00030,0006,188,000

6,212,000円）

00 まごころサービス利用料（500円×5名×12月）

6,158,000
6,029,000
129,000
30,00030,000△ 24,000【事業活動支出の部】
人件費支出

6,579,000

6,485,000

94,0006,579,000

4,071,000

4,093,000△ 22,000

4,071,000

職員俸給支出3,714,000

3,660,000

職員諸手当支出

357,000

433,000

職員賞与支出1,488,000

1,455,000

退職給付支出
法定福利費支出45,000975,000

45,000892,000

163,000

161,000

110,000
110,000

110,000
110,000

職員給料支出事業費支出
教養娯楽費支出
謝金

54,000 職員本俸（1名分）△ 76,000 職員諸手当（1名分）
扶養手当
通勤手当
時間外勤務手当33,000 職員賞与（1名分）
6月分
12月分
0 独立行政法人退職共済掛金（1名分）
83,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
児童手当搬出金6月特別社会保険料 健康保険料
6月特別社会保険料 介護保険料
6月特別社会保険料 厚生年金保険料
6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料
12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料
12月特別社会保険料 児童手当搬出金
労働保険料 労災保険料
労働保険料 雇用保険料
労働保険料 一般搬出金
2,000
00 研修等講師謝金（※旅費含む）
生活支援体制整備事業協議体研修講師謝金（地域福祉研修会）

保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出

まごころサービス協力会員フォローアップ研修講師謝金2,000 まごころサービス協力会員ボランティア災害共済掛金
0 生活支援体制整備事業協議体研修（地域福祉研修会）会場使用料

3,714,000
357,000
120,000
88,000149,000
1,488,000
727,000
761,000
45,000975,000
220,000
40,000396,000
16,00037,0007,000
67,0003,000
39,0007,000
69,0003,000
17,00053,0001,000
163,000
110,000
110,000
70,00040,00013,00040,00013,00040,00011,00040,000262,000

287,000△ 25,000

262,000

14,00014,00014,000
8,000
1,000
2,000
3,000
48,00048,00058,0000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金
職員健康診断費用
ストレスチェック費用
インフルエンザ予防接種助成
兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）△ 10,000

48,00058,000△ 10,000 まごころサービス協力会員活動費（800円×5名×12月）

48,000

研修研究費支出
旅費支出

65,00065,00065,00065,000

事務消耗品費支出
事務用品支出

30,00030,00030,00030,000

会議費支出

80,00080,0000
0 研修等旅費
生活支援コーディネーター研修旅費
00 各事業事務消耗品
生活支援コーディネーター事務用品
まごころサービス事業事務用品
0 各種会議経費（地域福祉研修会・三者連絡会・まごころサービスフォローアップ研修）

65,00065,00065,00030,00030,00020,00010,00080,00075,0005,000
20,0005,000

旅費交通費支出
委員等旅費支出

生活支援体制整備事業研修会（地域福祉研修会）講師・三者連絡会等

広報費支出
手数料支出

20,0005,000

35,0005,000② 事業活動支出計

7,004,000

6,933,000③ 事業活動資金収支差額△ 816,000△ 721,000

21

まごころサービスフォローアップ研修参加者△ 15,000 まごころサービスパンフレット作製費用
0 振込手数料
71,000△ 95,000 ③＝①－②

【施設整備等収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

生活支援体制整備事業

備

前年度予算

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

1,663,000

1,553,000

110,000

1,663,000

1,553,000

110,000 事務局運営事業から繰入1,663,000

人件費不足分

1,663,000④ 施設整備等収入計

比較増減

考（予算）

本年度予算

【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

1,663,000

1,553,000

110,000

847,000

832,000

15,000847,000

832,000

15,0001,663,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

847,000
847,000
事務局運営事業へ繰出
生活支援コーディネーター消費税
まごころサービス消費税
車輌燃料費
通信運搬費
退職共済掛金を事務局運営事業へ⑧ その他の活動支出計

847,000

832,000

15,000⑨ その他の活動資金収支差額

816,000

721,000

95,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫22

438,000
288,000
18,00032,000100,000
409,0000令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

通所介護事業（南光）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

通所介護事業（南光）

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

45,00045,000045,00045,00045,000045,00045,00045,0000 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金

46,587,000

43,284,000

3,303,000

46,587,000

32,640,000

29,412,000

3,228,000

32,640,000

32,640,000

29,412,000

3,228,000 通所介護事業介護報酬（2,720,000円×12月）

32,640,000

3,876,000

3,264,000

612,000

3,876,000

3,876,000

3,264,000

612,000 通所介護事業利用者負担利用料（一般）（323,000円×12月）

3,876,000

6,000,000

7,332,000 △ 1,332,000

6,000,000

5,400,000

6,600,000 △ 1,200,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費（450,000円×12月）

5,400,000

600,000

732,000

3,972,000

3,276,000△ 132,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般） （50,000円×12月）
696,000

45,000600,000
3,972,000

12,00012,000

食費収入（一般）

3,960,000

3,264,000

その他の事業収入（介護）99,000099,00099,00099,000099,000 介護職員処遇改善支援補助金

99,00046,632,000

43,329,000

3,303,000

44,859,000

43,119,000

1,740,000

44,859,000

23,498,000

23,106,000

392,000

23,498,000

職員俸給支出20,322,000

19,980,000

342,000 職員本俸（7名分）

20,322,000

職員諸手当支出

3,176,000

3,126,000

50,000 職員諸手当（7名分）

3,176,000

扶養手当（2名分）

774,000

管理職手当（1名分）

504,000

資格手当（看護師2名・介護福祉士4名）

420,000

通勤手当

674,000

補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計

0 利用者実費利用料（1,000円×12月）
696,000 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代（330,000円×12月）

12,0003,960,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

7,334,000

7,980,000

7,032,000

7,180,000

介護職員等手当（6名分）

144,000

時間外勤務手当

660,000

302,000 職員賞与（7名分）

7,334,000

6月分

3,557,000

12月分

3,777,000

800,000 非常勤職員給与・賞与
非常勤職員給与7,980,000
7,200,000

賞与6月分

330,000

賞与12月分

450,000

退職給付支出668,000

668,000

0 独立行政法人退職共済掛金（7名分）

668,000

法定福利費支出

5,379,000

5,133,000

246,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

5,379,000

健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料

給食費支出

166,000
2,287,000

児童手当搬出金

90,000

6月特別社会保険料 健康保険料

186,000

6月特別社会保険料 介護保険料

26,000

6月特別社会保険料 厚生年金保険料

333,000

6月特別社会保険料 児童手当搬出金

14,000

12月特別社会保険料 健康保険料

198,000

12月特別社会保険料 介護保険料

28,000

12月特別社会保険料 厚生年金保険料

355,000

12月特別社会保険料 児童手当搬出金

14,000

労働保険料 労災保険料

99,000

労働保険料 雇用保険料

311,000

労働保険料 一般搬出金
事業費支出

1,271,000

5,179,000

5,399,000△ 220,000

2,895,000

3,112,000△ 217,000 利用者昼食代・おやつ代等

1,000
5,179,000

利用者昼食代（490円×利用回数440回×12月）
利用者おやつ代（20円×利用回数440回×12月）
利用者飲料代（14,000円×12月）
イベントおやつ代（150円×110人×2回）

2,895,000
2,588,000
106,000
168,000
33,000

介護用品費支出

5,000

5,000

0

5,000

デイサービス

5,000

5,000

0 利用者介護用品

5,000

23

勘定科目
大 中

小科目

保健衛生費支出

通所介護事業（南光）
本年度予算

前年度予算

72,00074,000

備

比較増減

考（予算）

△ 2,000 消毒・衛生用品等

17,000

ハンドスキッシュ（8,965円×２箱）

18,000

アルヴァージュアルコール（8,800円×３箱）

27,000

医薬品代（ガーゼ・塗布薬等）

10,000

教養娯楽費支出

63,00054,000

9,000

教養娯楽費

63,00054,0009,000 新聞・週刊誌等定期購読料

63,000

保険料支出

322,000

113,000

216,000

47,000

敬老の日プレゼント代（110円×70名）

8,000

賃借料支出

0

494,000

車輛費支出

1,709,000

1,320,000

749,000

360,000

車輛費支出

車輛燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出

106,000 各種消耗品

124,000

960,000

960,000

2,354,000

2,147,000

321,000

311,000

18,000リンスインシャンプー（6,000円×2箱）

12,000

シャボネットモイスト（9,405円×２箱）

19,000ペーパータオル（2,915円×10箱）

30,000

ポリエチレン手袋（2,618円×6箱）

16,000プラスチック手袋（4,015円×7箱）

29,000

洗濯洗剤（10,527円×2箱）

22,000ティッシュペーパー（4,015円×6箱）

25,000

特浴用入浴介助用エプロン（7,040円×2着）

15,000

送迎用ジャンプ傘60㎝（798円×3本）

3,000

食器乾燥機

13,000

ベッド敷パッド（1,280円×5枚）

7,000

サージカルマスク（500円×40箱）

20,000

業務用掃除機30,000

業務用掃除機交換紙パック

3,000

その他消耗品60,000△ 11,000 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料

30,000

公用車自動車任意保険料（5台分）

83,000ワゴンＲ（新規配置車輌）：年額15,000円

15,000

ミライース4206：年額16,660円

17,000

ノア2670：年額14,400円

15,000

ハイエース1856：年額18,820円

0ハイエース3482：年額17,440円

18,000

ハイエース4284：年額17,440円

18,000△ 494,000 送迎車輌リース料（ノア3431→R5契約解除・ムーブ5681→事務局へ）
389,000
389,000 送迎車輌維持経費（5台分）

134,000

ミライース4206（メンテナンスリース料：6,160円×12月）

74,000ワゴンＲ（新規配置車輌）維持費用

20,000

ハイエース3482維持費用・車検費用

180,000

ハイエース4284（10,450円×1月・維持費用・車検費用）

191,000

タイヤ更新（ハイエース4284：150,000円）

150,000

0 送迎車輌燃料代5台分（80,000円×12月）
207,000
10,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金

260,000

ストレスチェック費用

10,000

インフルエンザ予防接種助成30,000兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

21,000△ 6,000

研修費支出

44,00050,000△ 6,000 研修参加費・受講料等

2,000 入浴介助用ハーフパンツ（4,180円×10名）

42,000109,000
44,000

研修参加費（認知症介護実践研修参加費・資料代）

22,000

研修参加費（5,000円×3回）

15,000

Web研修費用

7,000

0 研修旅費（5,000円×3回）

15,0000 職員研修講師謝金（介護技術研修）※旅費含む

50,000

謝金支出

50,00050,000

事務消耗品費支出

47,00041,0006,000

事務用品支出

20,00018,0002,000 事務用品

47,000ファイル等事務用品

4,000 資料図書
月間デイ年間購読料（税込26,620円）

24

321,000

職員健康診断費用

115,000

23,000960,000
2,354,000

109,000

27,000749,000

ノア2670（メンテナンスリース料：11,100円×12月）

研修研究費支出

資料図書支出0
1,709,000

40,00015,000113,000

介護保険・社会福祉事業総合保険料

42,00015,0008,000
322,000

ボディソープ（6,000円×3箱）

職員被服費支出

旅費支出

63,000

新聞定期購読料（3,900円×12月）
クリスマスプレゼント代（110円×70名）
消耗器具備品費支出

72,000フレッシュラックス（3,300円×５箱）

20,00020,00027,00027,000

勘定科目
大 中

小科目

印刷製本費支出

通所介護事業（南光）
本年度予算

前年度予算

5,000

10,000

備

比較増減

考（予算）

△ 5,000 コピー用紙・年賀状等

5,000

年賀状

5,000

コピー用紙（さっぴー通信）
修繕費支出

100,000

通信運搬費支出87,00050,000050,000 器具・備品等修理費用

100,000

器具備品等修繕費用

50,000

送迎車輌修繕費用

50,0000 電話料金・郵券料等

87,00087,000

電話料金78-1717（6,000円×12月）

72,000ウイルスソフトESET通信料

12,000

郵券料
業務委託費支出

1,360,000

1,240,000

3,000

120,000 各種業務委託料（昼食加工代1,200,000円・布団洗濯乾燥業務委託費50,000円）
昼食加工料（110,000円×12月）
布団洗濯乾燥業務委託費（ふとんクリーニング）

手数料支出

56,00073,000△ 17,000 各種手数料
振込手数料

102,000

118,000

90,00027,00040,00053,0003,000△ 16,000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料等）

102,000

寿用PC1台リース料（管理者用ノートPC月額4,708円×12月）

57,000

事務用ノートPC1台リース料介護支援課長用ノートPC：月額3,410円×12月））

41,000

事務用ノートPC1台再リース料（年額3,960円）
保守料支出

1,320,000
56,000

寿ケアプラス利用手数料（4,400円×12月）
賃借料支出

1,360,000

63,000 各種保守料

4,000
90,000

介護用ソフトウェアe3-salari保守料（2,200円×12月）

0

介護保険用ソフトウェア「寿」保守料（7,480円×12月）

90,000

渉外費支出

15,00015,0000 香料等（5,000円×3人）

15,000

諸会費支出

20,00020,0000 各種団体会費

20,000

公益財団法人全国老人福祉施設協議会会費② 事業活動支出計

52,392,000③ 事業活動資金収支差額

50,665,000

20,0001,727,000△ 5,760,000 △ 7,336,000

1,576,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

5,304,000

5,058,000

246,000

5,304,000

5,058,000

246,000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
勘定科目
大 中

小科目

5,304,000
5,304,000
通所介護事業（佐用）から繰入

1,768,000

居宅介護支援事業から繰入

1,768,000

通所介護事業（上月）から繰入

1,768,000

1,768,000

1,686,000

82,0001,768,000

1,768,000

1,686,000

82,000 訪問介護事業から繰入

1,768,000

7,072,000

6,744,000

328,000

通所介護事業（南光）

備

前年度予算

4,225,000

4,225,000

04,225,000

4,225,000

4,225,000

0 公益事業（南光地域福祉センター管理運営事業）へ繰出

4,225,000

1,701,000

1,670,000

31,0001,701,000

1,701,000

1,670,000

31,000 退職共済掛金を事務局運営事業へ

1,701,000⑧ その他の活動支出計

5,926,000

5,895,000

31,000⑨ その他の活動資金収支差額

1,146,000

849,00000

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

比較増減

考（予算）

本年度予算

297,000 ⑨＝⑦－⑧
0△ 4,614,000 △ 6,487,000

1,873,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

8,951,000

11,240,000 △ 2,289,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

4,337,000

4,753,000△ 416,000 ⑬＝⑪＋⑫

25

8,951,000

令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

訪問介護事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入

介護保険事業収入

訪問介護事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

110,000

110,0000

110,000

110,000

110,0000

110,000

110,000

110,000

0 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金

110,000

21,590,000

23,702,000 △ 2,112,000

21,590,000

10,800,000

11,040,000△ 240,000

10,800,000

10,800,000

11,040,000△ 240,000 訪問介護事業介護報酬（900,000円×12月）

10,800,000

1,152,000

1,188,000△ 36,000

1,152,000

介護負担金収入（公費）36,00036,000

介護負担金収入（一般）1,116,000

1,152,000

9,552,000

11,472,000 △ 1,920,000

9,552,000

8,520,000

10,368,000 △ 1,848,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費（710,000円×12月）

8,520,000

居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

0 訪問介護事業利用者負担利用料（生保公費分）（3,000円×12月）

36,000△ 36,000 訪問介護事業利用者負担利用料（一般） （93,000円×12月） 1,116,000

事業負担金収入（公費）84,00096,000△ 12,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（生保公費分） （7,000円×12月）

84,000

事業負担金収入（一般）948,000

1,008,000△ 60,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般） （79,000円×12月）

948,000

利用者等利用料収入

2,000

2,000

0

その他の利用料収入

2,000

2,000

0 キャンセル料

その他の事業収入（介護）84,000084,00084,000084,000 介護職員処遇改善支援補助金

84,000

補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計

84,000

2,000
2,000

21,700,000

23,812,000 △ 2,112,000

23,157,000

28,544,000 △ 5,387,000

23,157,000

13,122,000

15,827,000 △ 2,705,000

13,122,000

職員俸給支出

11,662,000

14,073,000 △ 2,411,000 職員本俸（5名分）

11,662,000

職員諸手当支出

1,460,000

1,754,000

1,460,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出△ 294,000 職員諸手当（5名分）
扶養手当
管理職手当

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

2,916,000

3,780,000

3,519,000

120,000

資格手当（介護福祉士5名）

180,000

通勤手当

561,000

介護職員等手当（5名分）

120,000

時間外勤務手当479,000△ 603,000 職員賞与（5名分）

2,916,000

6月分

1,361,000

12月分

1,555,000

非常勤職員給与

445,000

445,000

法定福利費支出

2,894,000

3,383,000

70,000110,000

0 独立行政法人退職共済掛金（4名分）△ 489,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

保健衛生費支出
消耗器具備品費支出

733,000
132,000
1,318,000

児童手当搬出金

52,000

6月特別社会保険料 健康保険料

70,000

6月特別社会保険料 介護保険料

13,000

6月特別社会保険料 厚生年金保険料

125,000

6月特別社会保険料 児童手当搬出金

5,000

12月特別社会保険料 健康保険料

79,000

12月特別社会保険料 介護保険料

15,000

12月特別社会保険料 厚生年金保険料

143,000

12月特別社会保険料 児童手当搬出金

6,000

労働保険料 労災保険料

49,000

労働保険料 雇用保険料

153,000△ 477,000

1,000
1,391,000

0

15,000△ 15,000 医薬品代（消毒液他）

58,000116,000△ 58,000 各種消耗品

26445,000
2,894,000

厚生年金保険料

労働保険料 一般搬出金
1,868,000

3,600,000

賞与12月分

介護保険料

1,391,000

3,780,000

賞与6月分

健康保険料

事業費支出

0

職務手当（サービス提供責任者2名分）

5,370,000 △ 1,590,000 非常勤職員給与・賞与

退職給付支出0058,000プラスチック手袋（4,100円×6箱）

25,000

マスク（500円×20箱）

10,000

利用者配布用カレンダー（200円×90人）・材料費5000円

23,000

勘定科目
大 中

小科目

保険料支出

訪問介護事業
本年度予算

前年度予算

251,000

283,000

備

比較増減

考（予算）

△ 32,000 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料

165,000

公用車自動車任意保険料（5台分）

86,000ダイハツミラ8014：年額17,670円

18,000アルト741：年額16,660円

17,000

アルト3470：年額16,660円

17,000

ミライース2636：年額16,660円

17,000

ミライース2637：年額16,660円
車輛費支出
車輛費支出

1,082,000

1,454,000

350,000

770,000△ 372,000

事務費支出
福利厚生費支出

732,000

684,000

1,205,000

1,367,000

227,000

244,000

17,0001,082,000△ 420,000 公用車維持経費（5台分）

350,000

冬用タイヤ購入（ミライース2636）

50,000ミラ8014維持費用・車検費用

120,000

アルト741維持費用・車検費用

120,000

アルト3470維持費用

20,000

ミライース2636維持費用

20,000

ミライース2637維持費用

20,000

アルト3525→R5廃車
車輛燃料費支出

251,000

介護保険・社会福祉事業総合保険料

48,000 公用車燃料代5台分（61,000円×12月）△ 162,000

0732,000
1,205,000△ 17,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金
職員健康診断費用

227,000
177,000

ストレスチェック費用

8,000

インフルエンザ予防接種助成

24,000兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

18,000

研修研究費支出52,00058,000△ 6,000

研修費支出

17,00023,000△ 6,000 研修参加費・受講料等

52,00017,000

研修参加費・受講料

10,000

Web研修費用
旅費支出

25,00025,0000 研修旅費

謝金支出

10,00010,0000 研修講師謝金※旅費含む

兵庫県ホームヘルプ事業者協議会研修旅費
職員研修講師謝金 ※旅費含む
事務消耗品費支出

20,00032,000

事務用品支出

20,00020,000△ 12,000

0

12,000△ 12,000 資料図書
日総研：訪問介護サービス年間購読料

修繕費支出

80,00030,000386,000

608,000

賃借料支出

98,000170,000

199,000

132,000

41,00020,0000030,000△ 17,000 寿ケアプラス利用料・振込手数料50,000386,000
78,000122,000
138,000
22,00016,00010,00098,000

寿ケアプラス利用料（7,700円×12月）
指定更新料（介護10,000円）
指定更新料（総合7,000円）
振込手数料

93,0000
05,000△ 29,000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料等）

170,000

寿用ノートPCリース料（サービス提供責任者用：月額4,708円×3台×12月）

保守料支出

20,000

備品等修繕費用△ 222,000 電話料金・携帯電話・タブレット通信料・郵券料等

115,000

10,00080,000

電話料金78-8955（6,500円×12月）
携帯電話料金3台分（10,132円×12月）
タブレット通信料（883円×13台×12月）
Home5G通信料（1,755円×12月）
ウイルスソフトESET通信料
郵券料（年賀状・レタックス等）
手数料支出

10,00050,000 備品・公用車等修繕費用
公用車修繕費用

通信運搬費支出25,00020,0000 事務用品
ファイル・製本テープ等事務消耗品

資料図書支出7,000
25,00091,000 各種保守料
介護保険用ソフトウェア「寿」保守料（11,000円×12月）

170,000
132,000
132,000

渉外費支出

15,00015,0000 香料等（5,000円×3人）

15,000

諸会費支出

25,00025,0000 兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費

25,000② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

25,753,000

31,779,000 △ 6,026,000△ 4,053,000 △ 7,967,000

3,914,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

0

0

0

【施設整備等支出の部】⑤ 施設整備等支出計

27

勘定科目
大 中

小科目

⑥ 施設整備等資金収支差額

訪問介護事業
本年度予算

前年度予算

0

0

備

比較増減

考（予算）

0 ⑥＝④－⑤【その他の活動収入の部】
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

11,981,000

14,380,000 △ 2,399,000

11,981,000

11,981,000

14,380,000 △ 2,399,000 障害者総合支援法関連事業（訪問介護）から繰入

11,981,000

11,981,000

14,380,000 △ 2,399,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出0402,000△ 402,000

00

402,000△ 402,000 退職共済掛金1名分を事務局運営事業へ繰出

0

1,768,000

1,686,000

82,0001,768,000

1,686,000

82,000 通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,768,000⑧ その他の活動支出計

1,768,000

2,088,000⑨ その他の活動資金収支差額

10,213,000

12,292,000 △ 2,079,000 ⑨＝⑦－⑧

サービス区分間繰入金支出⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

006,160,000

4,325,000⑫ 前期末支払資金残高△ 22,649,000 △ 23,464,000⑬ 当期末支払資金残高△ 16,489,000 △ 19,139,000

1,768,000△ 320,000

28

01,835,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
815,000 前期末支払資金残高
2,650,000 ⑬＝⑪＋⑫△ 22,649,000令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

訪問入浴介護事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
その他の事業収入（介護）補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計

訪問入浴介護事業
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

2,484,000

5,652,000 △ 3,168,000

2,484,000

2,280,000

5,088,000 △ 2,808,000

2,280,000

2,280,000

5,088,000 △ 2,808,000 訪問入浴介護事業介護報酬（424,000円×12月）

2,280,000

198,000

564,000△ 366,000

198,000

198,000

564,000△ 366,000 訪問入浴介護事業利用者負担利用料（一般）（47,000円×12月）

198,000

6,000

0

6,000

6,000

6,000

0

6,000 介護職員処遇改善支援補助金

6,000

2,484,000

5,652,000 △ 3,168,000

8,835,000

9,516,000△ 681,000

8,835,000

4,350,000

4,392,000△ 42,000

4,350,000

職員俸給支出3,818,000

3,768,000

50,000 職員本俸（1名分）

3,818,000

職員諸手当支出

532,000

624,000△ 92,000 職員諸手当（1名分）

532,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

扶養手当

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

1,575,000

1,870,000

1,485,000

2,620,000

384,000

資格手当（介護福祉士1名）

36,000通勤手当

88,000

介護職員等手当24,000

時間外勤務手当090,000 職員賞与（1名分）

1,575,000

6月分

770,000

12月分

805,000△ 750,000 非常勤職員給与・賞与

1,870,000

非常勤職員給与

退職給付支出

45,00045,000

法定福利費支出

995,000

974,000

1,800,000

賞与6月分

30,000

賞与12月分

40,0000 独立行政法人退職共済掛金
21,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料
健康保険料

45,000995,000
220,000

介護保険料

40,000

厚生年金保険料

396,000

児童手当搬出金

16,000

6月特別社会保険料 健康保険料

40,000

6月特別社会保険料 介護保険料

7,000

6月特別社会保険料 厚生年金保険料

71,000

6月特別社会保険料 児童手当搬出金

3,000

12月特別社会保険料 健康保険料

41,000

12月特別社会保険料 介護保険料

8,000

12月特別社会保険料 厚生年金保険料

74,000

12月特別社会保険料 児童手当搬出金

3,000

労働保険料 労災保険料

18,000

労働保険料 雇用保険料

57,000

労働保険料 一般搬出金
事業費支出

0

管理職手当

△ 41,000

1,000

354,000

395,000

354,000

保健衛生費支出13,00013,000

燃料費支出

42,00060,000△ 18,000 訪問入浴車ボイラー用灯油

42,000

消耗器具備品費支出

26,00053,000△ 27,000 各種消耗品（入浴剤・手袋・マスク・入浴消耗品等）

26,0000 消毒液等（ネオアルベストAC）

ホース接続器具

5,000

入浴剤

5,000

マスク（500円×10箱）

5,000

プラスチック手袋（2,500円×1箱）

3,000

ハンドスキッシュ（7,600円×1箱）
保険料支出

23,00023,000

車輛費支出

250,000

246,000

4,000

130,000

102,000

28,000 訪問入浴車維持費用

車輛費支出

0 訪問入浴車（マツダボンゴ7900）任意保険料

マツダボンゴ7900定期点検費用（㈱デベロ）
120,000

144,000△ 24,000 訪問入浴車燃料代
車輛燃料代（10,000円×12月）

29

8,000
23,000250,000

マツダボンゴ7900メンテナンスリース料（8,470円×12月）

車輛燃料費支出13,000130,000
102,000
28,000120,000
120,000

勘定科目
大 中

小科目

事務費支出
福利厚生費支出

訪問入浴介護事業

備

比較増減

前年度予算

463,000

367,000

96,00089,00063,00026,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金

89,000

職員健康診断費用
ストレスチェック費用
インフルエンザ予防接種助成
兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

75,000
3,000
8,000
3,000

463,000

研修研究費支出17,00010,000

7,000

研修費支出

17,00010,0007,000 研修参加費・受講料

17,0007,000

デベロWeb研修参加費（3,300円×3回）

10,000

3,000

3,000

0

事務用品支出

3,000

3,000

0 事務用品（ファイル等事務用品）

50,00030,000

通信運搬費支出

手数料支出

18,00096,0003,000

20,000 器具備品・入浴車等修繕費用

51,000111,000

30,000

入浴車修繕費用

20,000△ 33,000 タブレット通信料・郵券料等

18,000タブレット通信料（883円×12月）
ウイルスソフトESET通信料
郵券料・年賀状・レタックス等

11,0004,000
3,000△ 15,000 寿ケアプラス利用料・振込手数料

96,000

振込手数料
43,00057,000

保守料支出

132,000

27,000△ 14,000 寿用デスクトップPCリース料（月額3,575円×12月）
105,000 各種保守料

0

介護用ソフトウェアe3-salari保守料（2,200円×12月）
介護保険用ソフトウェア「寿」保守料（11,000円×12月）

渉外費支出

15,00015,000② 事業活動支出計

9,652,000

10,278,000③ 事業活動資金収支差額

3,000
50,000

器具・備品等修繕費用

寿ケアプラス利用料（7,700円×12月）
賃借料支出

17,000

Web研修費用
事務消耗品費支出
修繕費支出

考（予算）

本年度予算

0 香料等

93,0003,000
43,000132,0000
132,000
15,000△ 626,000△ 7,168,000 △ 4,626,000 △ 2,542,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

3,393,000

3,770,000△ 377,000

3,393,000

3,393,000

3,770,000△ 377,000 障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）から繰入

3,393,000

3,393,000

3,770,000△ 377,000

420,0000

420,000

420,000

420,0000

420,000 退職共済掛金1名分を事務局運営事業へ繰出

420,000

420,0000

420,000

2,973,000

3,770,00000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出△ 797,000 ⑨＝⑦－⑧0⑪ 当期資金収支差額△ 4,195,000△ 856,000 △ 3,339,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

8,766,000

12,031,000 △ 3,265,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

4,571,000

11,175,000 △ 6,604,000 ⑬＝⑪＋⑫30

8,766,000

令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

障害者総合支援法関連事業（訪問介護）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

障害者総合支援法関連事業（訪問介護）
本年度予算

前年度予算

比較増減

備

円）

考（予算）

障害福祉サービス等事業収入

11,981,000

14,380,000 △ 2,399,000

11,981,000

自立支援給付費収入

11,880,000

14,300,000 △ 2,420,000

11,880,000

介護給付費収入

11,880,000

14,300,000 △ 2,420,000 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費 11,880,000

利用者負担金収入

36,00020,00016,000 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者負担利用料

36,000

その他の事業収入（障害）65,00060,0005,000

65,000

補助金事業収入（障害）63,000063,000 福祉・介護職員処遇改善臨時交付金

63,000

その他の事業収入（障害）2,000

60,000① 事業活動収入計

11,981,000△ 58,000 地域生活支援事業給付費（移動支援）・キャンセル料

2,000

14,380,000 △ 2,399,000【事業活動支出の部】
人件費支出

0

0

0

0

役員報酬支出00

00

職員給料支出0000職員俸給支出00

00

職員諸手当支出

0

0

0

0

職員賞与支出0000

非常勤職員給与支出

0

0

0

0

退職給付支出00

00

法定福利費支出

0

0

0

0

事業費支出

0

0

0

0

事務費支出

0

0

0

0

② 事業活動支出計

000③ 事業活動資金収支差額

11,981,000

14,380,000 △ 2,399,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

11,981,000

14,380,000 △ 2,399,000

11,981,000

11,981,000

14,380,000 △ 2,399,000 訪問介護事業へ繰出

11,981,000

11,981,000

14,380,000 △ 2,399,000△ 11,981,000 △ 14,380,000

2,399,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫310令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

障害福祉サービス等事業収入

3,393,000

3,770,000△ 377,000

3,393,000

その他の事業収入（障害）3,393,000

3,770,000△ 377,000

3,393,000

3,393,000

3,770,000△ 377,000 地域生活支援事業給付費（訪問入浴）

3,393,000

3,393,000

3,770,000△ 377,000

その他の事業収入（障害）① 事業活動収入計

比較増減

円）

【事業活動支出の部】
人件費支出

0

0

0

0

役員報酬支出00

00

職員給料支出0000職員俸給支出00

00

職員諸手当支出

0

0

0

0

職員賞与支出0000

非常勤職員給与支出

0

0

0

0

退職給付支出00

00

法定福利費支出

0

0

0

0

事業費支出

0

0

0

0

事務費支出

0

0

0

0

② 事業活動支出計

0003,393,000

3,770,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤000③ 事業活動資金収支差額△ 377,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

3,393,000

3,770,000△ 377,000

3,393,000

3,393,000

3,770,000△ 377,000 訪問入浴介護へ繰出

3,393,000

3,393,000

3,770,000△ 377,000△ 3,393,000 △ 3,770,000

377,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫32

0令和５年度 資金収支予算明細書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

通所介護事業（佐用）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

通所介護事業（佐用）

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

53,855,000

49,740,000

4,115,000

53,855,000

40,188,000

39,540,000

648,000

40,188,000

40,188,000

39,540,000

648,000 通所介護事業介護報酬（3,349,000円×12月）

40,188,000

4,596,000

4,464,000

132,000

4,596,000

4,596,000

4,464,000

132,000 通所介護事業利用者負担利用料（一般）（383,000円×12月）

4,596,000

4,668,000

2,424,000

2,244,000

4,668,000

4,260,000

2,184,000

2,076,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費（355,000円×12月）

4,260,000

408,000

240,000

168,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般）（34,000円×12月）

4,290,000

3,312,000

978,000

408,000
4,290,000

24,00024,000

食費収入（一般）

4,266,000

3,288,000

その他の事業収入（介護）113,0000

113,000

113,000

113,0000

113,000 介護職員処遇改善支援補助金

113,000

53,855,000

49,740,000

4,115,000

38,857,000

35,762,000

3,095,000

38,857,000

18,040,000

17,503,000

537,000

18,040,000

職員俸給支出16,216,000

15,974,000

242,000 職員本俸（6名分）

16,216,000

職員諸手当支出

1,824,000

1,529,000

295,000 職員諸手当（6名分）

1,824,000

扶養手当（1名分）

318,000

補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計

0 利用者実費利用料（2,000円×12月）

24,000

978,000 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代（474人×750円×12月） 4,266,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

管理職手当

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

5,233,000

10,524,000

5,151,000

8,228,0000

資格手当（看護師1名・介護福祉士4名）

300,000

通勤手当

401,000

介護職員等手当

144,000

時間外勤務手当

661,000

82,000 職員賞与（6名分）

5,233,000

6月分

2,514,000

12月分

2,719,000

2,296,000 非常勤職員給与・賞与

10,524,000

非常勤職員給与9,624,000

賞与6月分

400,000

賞与12月分

500,000

退職給付支出445,000

445,000

0 独立行政法人退職共済掛金（6名分）

445,000

法定福利費支出

4,615,000

4,435,000

180,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料

4,615,000

健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料

給食費支出

6,951,000

6,668,000

2,572,000

2,585,000

150,000
2,032,000

児童手当搬出金

80,000

6月特別社会保険料 健康保険料

140,000

6月特別社会保険料 介護保険料

18,000

6月特別社会保険料 厚生年金保険料

252,000

6月特別社会保険料 児童手当搬出金

10,000

12月特別社会保険料 健康保険料

153,000

12月特別社会保険料 介護保険料

20,000

12月特別社会保険料 厚生年金保険料

274,000

12月特別社会保険料 児童手当搬出金

11,000

労働保険料 労災保険料

83,000

労働保険料 雇用保険料

262,000

労働保険料 一般搬出金
事業費支出

1,129,000

283,000

1,000
6,951,000△ 13,000 利用者昼食代・おやつ代等
利用者昼食代（372円×474人×12月）
利用者おやつ代（80円×利用回数474回×12月）

2,572,000
2,116,000
456,000

介護用品費支出0

9,000△ 9,000

0

デイサービス0

9,000△ 9,0000

保健衛生費支出58,00029,00033

29,000 消毒・衛生用品等

58,000フレッシュラックス（3,240円×5箱）

17,000

ハンドスキッシュ（8,150円×2箱）

17,000

アルラヴァージュアルコール（8,000円×2箱）

16,000DPD試薬（1,500円×4箱）

6,000

ガーゼ他

2,000

勘定科目
大 中

小科目

通所介護事業（佐用）

備

前年度予算

教養娯楽費支出

47,00041,000

6,000

教養娯楽費

47,00041,0006,000 新聞定期購読料（3,900円×12月）

47,000

水道光熱費支出

2,000,000

2,000,000

0 水道光熱費（佐用町按分分）

2,000,000

387,000

250,000

消耗器具備品費支出

比較増減

考（予算）

本年度予算

47,000137,000 各種消耗品
ごぼう体操DVD（税込2,178円）
エコノミー防水シーツ（1,600円×8枚 税込14,080円）
ジョイントスクリーンピンク（税込36,300円）
チェア浴椅子用背あてマット（税込12,870円）
ベルトL（7,400円×2本 税込16,280円）
バックル付ベルト（2,370円×2本 税込5,214円）
足浮き防止ベルト（税込12,320円）
掃除機CV-G1200（税込29,110円）
ステンレス製エアーポット（税込7,125円）
プラスチック手袋（3,650円×7箱 税込25,500円）
ポリ手袋（110円×20箱 税込2,200円）
ペーパータオル（2,650円×8箱 税込21,200円）
ボディソープ4本入（6,000円×2箱 税込12,000円）
リンスインシャンプー４本入（6,000円×2箱 税込12,000円）

化粧水（980円×5本 税込4,900円）
ティッシュペーパー5個入16パック（5,512円×2箱 税込11,024円）

おしりふき70枚入10パック（1,733円×1箱 税込1,733円）
トイレのお掃除シート24個入（3,181円×1箱 税込3,181円）

洗濯用洗剤5L×3本（10,527円×1箱）
入浴洗身用手袋10組（5,500円×2箱 税込11,000円）
リサイクルトナー（税込10,377円）
プリンターインク（税込4,000円）
油圧ジャッキ
その他消耗品
保険料支出

121,000

134,000△ 13,000 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料
介護保険・社会福祉事業総合保険料
公用車自動車任意保険料
ハイゼット1566：年額15,010円
ワゴンＲ4947：年額14,780円
キャラバン9184：年額17,440円
ハイエース1438：年額17,440円
ハイエース（24時間テレビ）：年額30,000円

387,000
3,000
15,00037,00013,00017,0006,000
13,00030,0008,000
26,0003,000
22,00012,00012,0005,000
12,0002,000
4,000
11,00011,00011,0004,000
10,000100,000
121,000

賃借料支出

0263,000△ 263,000

24,00097,00016,00015,00018,00018,00030,0000

車輛費支出

1,766,000

1,357,000

409,000

1,766,000

650,000

361,000

車輛費支出

車輛燃料費支出

289,000 送迎車輌5台維持費用（車輌メンテナンスサービス料・車検）

650,000

ハイエース（２４時間テレビ）スタッドレスタイヤ
ワゴンR4947維持費用
ハイゼット1566維持費用・車検費用
ハイゼット1172維持費用・車検費用
キャラバン9184維持費用・車検費用
ハイエース1438維持費用
ハイエース（２４時間テレビ）維持費用

150,000
20,000120,000
120,000
180,000
30,00030,0001,116,000

996,000

2,548,000

2,304,000

福利厚生費支出

266,000

275,000△ 9,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金
職員健康診断費用
ストレスチェック費用
インフルエンザ予防接種助成
兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

266,000
210,000
10,00028,00018,000

研修研究費支出22,00023,000△ 1,000

22,000

研修費支出

22,00023,000△ 1,000 研修参加費・受講料・Web研修

22,000

研修参加費（参加費・資料代）
Web研修費用

15,000
7,000

事務費支出

事務消耗品費支出

37,00033,000

事務用品支出

10,00010,000120,000 送迎車輌燃料代6台分（93,000円×12月）

1,116,000

244,000

2,548,000

4,000

37,0000 事務用品
ファイル等事務用品

資料図書支出

27,00023,000

印刷製本費支出28,00028,000

修繕費支出

100,000

50,0004,000 資料図書
月間デイ年間購読料（税込26,620円）
0 コピー用紙・年賀状等
年賀状
コピー用紙
50,000 器具・備品修繕費用
チェア浴本体抜け止めブロック修理（税込51,920円）
送迎車輌修繕費

34

10,00010,00027,00027,00028,0002,000
26,000100,000
50,00050,000

勘定科目
大 中

小科目

通所介護事業（佐用）
本年度予算

前年度予算

通信運搬費支出

72,00066,000

業務委託費支出

1,789,000

1,604,000

手数料支出

57,00074,000

賃借料支出

77,000114,000

保守料支出

90,00027,000

備

比較増減

考（予算）

6,000 電話料金・郵券料等
電話料金83-2947（4,200円×12月）
ウイルスソフトESET通信料
郵券料・レタックス等
年賀状
185,000 各種業務委託料（昼食調理業務・清掃業務・布団洗濯乾燥業務委託費）
昼食調理業務委託料（136,000円×12月）
デイルーム清掃業務委託料
布団洗濯乾燥業務委託費（１回目68,000円 2回目50,000円）

10,00010,000② 事業活動支出計

渉外費支出

48,356,000

44,734,000③ 事業活動資金収支差額

5,499,000

5,006,000

00△ 17,000 各種手数料
寿ケアプラス利用手数料（4,400円×12月）
振込手数料△ 37,000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料・モップリース料等）
寿用デスクトップPC1台リース料（月額3,575円×12月）
事務用ノートPC1台再リース料（年額3,220円）
モップリース料（1,234円×2本×12月）
63,000 各種保守料
介護保険用ソフトウェア「寿」保守料（7,480円×12月）
0 香料等

72,00051,00011,0006,000
4,000
1,789,000
1,632,000
39,000118,000
57,00053,0004,000
77,00043,0004,000
30,00090,00090,00010,0003,622,000
493,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0【施設整備等支出の部】
固定資産取得支出

01,530,000 △ 1,530,000

001,530,000 △ 1,530,000

0⑤ 施設整備等支出計

01,530,000 △ 1,530,000⑥ 施設整備等資金収支差額

0 △ 1,530,000

車輛運搬具取得支出

1,530,000 ⑥＝④－⑤【その他の活動収入の部】
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

0

1,530,000 △ 1,530,000

001,530,000 △ 1,530,000

001,530,000 △ 1,530,000【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

2,698,000

2,598,000

100,000

2,698,000

2,598,000

100,000

2,698,000
2,698,000
通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,768,000
退職共済掛金を事務局運営事業へ⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

2,698,000

2,598,000

930,000

100,000△ 2,698,000 △ 1,068,000 △ 1,630,000 ⑨＝⑦－⑧00⑪ 当期資金収支差額

2,801,000

2,408,000

393,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

35,910,000

31,419,000

4,491,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

38,711,000

33,827,000

4,884,000 ⑬＝⑪＋⑫35

035,910,000令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

居宅介護支援事業所【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

居宅介護支援事業所
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

23,804,000

25,662,000 △ 1,858,000

23,804,000

20,512,000

22,500,000 △ 1,988,000

20,512,000

20,512,000

22,500,000 △ 1,988,000 居宅介護介護報酬

20,512,000

要介護1・2（16,440円×880件）

14,467,000

要介護3・4・5（20,150円×300件）

6,045,000

その他の事業収入（介護）3,292,000

3,162,000

130,000

受託事業収入（介護）3,286,000

3,156,000

130,000 認定調査・介護予防支援費

3,292,000
要介護認定調査委託料（4,400円×50件）
介護予防支援費（4,380円×700件）

その他の事業収入（介護）円）

3,286,000
220,000
3,066,000

6,000

6,000

0 住宅改修費（2,000円×3件）

6,000

3,000

3,000

0

3,000

受入研修費収入

3,000

3,000

0 実習生受入（3,000円×1人）

3,000① 事業活動収入計

23,807,000

25,665,000 △ 1,858,000

27,224,000

29,414,000 △ 2,190,000

27,224,000

17,566,000

17,283,000

283,000

17,566,000

職員俸給支出15,476,000

15,317,000

159,000 職員本俸（5名分）

15,476,000

職員諸手当支出

2,090,000

1,966,000

124,000 職員諸手当（5名分）

2,090,000

扶養手当(１名分）

240,000

管理職手当（1名分）

384,000

その他の収入【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

住居手当

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

5,389,000

05,303,000

480,000

通勤手当

515,000

時間外勤務手当471,000

86,000 職員賞与（5名分）

5,389,000

6月分

2,604,000

12月分

2,785,000

2,165,000 △ 2,165,000 非常勤職員給与・賞与（1名分）

534,000

534,000

法定福利費支出

3,735,000

4,129,000

0

賞与6月分

0

0 独立行政法人退職共済掛金（4名分）△ 394,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料

保険料支出

車輛費支出

855,000
153,000
1,538,000
61,000133,000

6月特別社会保険料 介護保険料

24,000

6月特別社会保険料 厚生年金保険料

239,000

6月特別社会保険料 児童手当搬出金

10,000

12月特別社会保険料 健康保険料

142,000

12月特別社会保険料 介護保険料

26,000

12月特別社会保険料 厚生年金保険料

255,000

12月特別社会保険料 児童手当搬出金

10,000

労働保険料 労災保険料

69,000

労働保険料 雇用保険料

219,000
1,000

701,000

733,000△ 32,000

701,000

51,00069,000△ 18,000 公用車自動車任意保険料（3台分）

51,000アルト740（16,600円）

17,000

ワゴンR6734（15,130円）

16,000650,000

664,000

290,000

268,000△ 14,000

360,000

396,000

36

18,000650,000

22,000 公用車3台維持費用

290,000

アルト740維持費用・車検費用

120,000

ワゴンR6734維持費用・車検費用

120,000

エブリイ678維持費用

20,000

ワゴンＲ6734 ノーマルタイヤ
車輛燃料費支出

3,735,000

6月特別社会保険料 健康保険料

エブリイ678（17,670円）
車輛費支出

0
534,000

児童手当搬出金

労働保険料 一般搬出金
事業費支出

0

非常勤職員給与
賞与12月分
退職給付支出0

資格手当（主任ケアマネ3名・介護支援専門員2名）△ 36,000 公用車燃料代3台分（30,000円×12月）

30,000360,000

勘定科目
大 中

小科目

事務費支出
福利厚生費支出

居宅介護支援事業所
本年度予算

前年度予算

1,530,000

1,310,000

74,00074,000

備

比較増減

考（予算）

220,000

1,530,000

0 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金
職員健康診断費用

204,000

176,000

研修費支出

89,00095,0004,000

インフルエンザ予防接種助成12,00028,000△ 6,000 ケアマネ更新研修・専門員研修参加費等

81,000

専門員研修（3,000円×5名）

15,000

ケアマネたつの支部研修（500円×3名×3回）

5,000

34,000 主任ケアマネ更新研修・専門員研修旅費

専門員研修旅費（1,980円×２回×5名）

20,00073,0000

事務用品支出

55,00055,0000 事務用品等

73,00026,00027,00040,000洗剤等

15,0000 資料図書18,00030,00030,000

通信運搬費支出

160,000

158,000

5,000△ 1,000 コピー用紙・年賀状

26,0005,000

15,0006,000

0 器具・備品修繕費用

30,000160,000

電話料金83-2980（6,000円×12月）

72,000

携帯電話料金１台分（3,383円×12月）

41,000ウイルスソフトESET通信料

27,000

切手代

3,000

レタックス（604円×10人）

7,000

年賀状

10,000△ 10,000 振込手数料・事業所更新手数料
振込手数料741,000

699,000

30,0002,000 電話料金・携帯電話料金・レタックス等

事業所更新手数料
賃借料支出

20,000

年賀状印刷
PC修繕費用等

手数料支出

13,000

書籍代（5,000円）
コピー用紙（4,000円×5箱）
修繕費支出

55,000リサイクルトナー・テプラカートリッジ・ファイル代等

月間ケアマネ年間購読料
印刷製本費支出

095,00073,00018,0007,000
115,000

ケアマネジャー更新研修
事務消耗品費支出18,000062,000

主任ケアマネ更新研修旅費（36,000円×1名）

資料図書支出

89,000

ケアマネジャー更新研修

Web研修費用
115,000

15,000204,000

主任ケアマネ更新研修（39,500円×1名）

旅費支出

43,000

ストレスチェック費用
兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）
研修研究費支出

74,000

5,000
0
5,000

42,000 寿サーバー・レーザープリンター・PCリース料

741,000

寿サーバーリース料（月額39,160円×12月）

470,000

レーザープリンターリース料（月額4,290円×12月）

52,000

寿用ノートPC３台リース料（月額4,708円×3台×12月）

170,000

寿用ノートPCリース料（月額3,410円×1台×12月）

41,000

寿用ノートPC2台再リース料（年額7,180円）

8,000

159,000 介護保険用ソフトウェア「寿」保守料（13,200円×12月）

159,000

保守料支出

159,000

0

渉外費支出

30,00030,0000 香料等

30,000

諸会費支出

28,00028,0000 介護支援専門員協会会費（5,500円×5名）

28,000② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

29,455,000

31,457,000 △ 2,002,000△ 5,648,000 △ 5,792,000

144,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計37

【その他の活動支出の部】
勘定科目
大 中

小科目

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

居宅介護支援事業所

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

2,869,000

2,770,000

99,0002,869,000

2,770,000

99,000考（予算）2,869,000
2,869,000

通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,768,000
退職共済掛金３名分を事務局運営事業へ繰出
⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出⑪ 当期資金収支差額

2,869,000

2,770,000△ 2,869,000 △ 2,770,000
00△ 8,517,000 △ 8,562,000⑫ 前期末支払資金残高

593,000⑬ 当期末支払資金残高△ 7,924,000△ 99,000 ⑨＝⑦－⑧
045,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

10,071,000 △ 9,478,000 前期末支払資金残高
1,509,000 △ 9,433,000 ⑬＝⑪＋⑫

38

1,101,000

99,000593,000令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

通所介護事業（上月）【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入
介護報酬収入地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入（介護）補助金事業収入（介護）① 事業活動収入計

通所介護事業（上月）
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

円）

考（予算）

30,355,000

31,968,000 △ 1,613,000

30,355,000

22,680,000

24,840,000 △ 2,160,000

22,680,000

22,680,000

24,840,000 △ 2,160,000 地域密着型介護報酬（1,890,000円×12月）

22,680,000

2,484,000

2,760,000△ 276,000

2,484,000

2,484,000

2,760,000△ 276,000 地域密着型介護負担金利用料（一般）（207,000円×12月）

2,484,000

2,796,000

2,400,000

396,000

2,796,000

2,520,000

2,160,000

360,000 介護予防日常生活支援総合事業事業費（210,000円×12月）

2,520,000

276,000

240,000

36,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料（一般）（23,000円×12月）

2,328,000

1,968,000

360,000

276,000
2,328,000

96,00096,0002,232,000

1,872,000

0 利用者実費利用料（8,000円×12月）

67,000067,00067,00067,000067,000 介護職員処遇改善支援補助金

67,000360,000 介護予防日常生活支援総合事業・地域密着利用者昼食代（186,000円×12月）

96,0002,232,000

30,355,000

31,968,000 △ 1,613,000

31,429,000

34,031,000 △ 2,602,000

31,429,000

13,775,000

17,780,000 △ 4,005,000

13,775,000

職員俸給支出12,012,000

15,707,000 △ 3,695,000 職員本俸（4名分）

12,012,000

職員諸手当支出

1,763,000

2,073,000△ 310,000 職員諸手当（4名分）

1,763,000

扶養手当（１名分）

156,000

管理職手当（1名分）

384,000

住居手当（１名分）

276,000

資格手当（看護師1名・介護福祉士3名）

228,000

通勤手当

287,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出

4,403,000

介護職員等手当96,000

時間外勤務手当

336,000

5,871,000 △ 1,468,000 職員賞与（4名分）

4,403,000

6月分
非常勤職員給与支出

9,250,000

5,840,000

2,263,000

3,410,000 非常勤職員給与・賞与

9,250,000

非常勤職員給与

退職給付支出

356,000

401,000

法定福利費支出

3,645,000

4,139,000

400,000

賞与12月分

450,000△ 45,000 独立行政法人退職共済掛金（4名分）△ 494,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料
介護保険料
厚生年金保険料

356,000
3,645,000
857,000
154,000
1,542,000

児童手当搬出金

61,000

6月特別社会保険料 健康保険料

119,000

6月特別社会保険料 介護保険料

22,000

6月特別社会保険料 厚生年金保険料

214,000

6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料

9,000
128,000

12月特別社会保険料 介護保険料

23,000

12月特別社会保険料 厚生年金保険料

229,000

12月特別社会保険料 児童手当搬出金

9,000

労働保険料 労災保険料

68,000

労働保険料 雇用保険料

209,000

労働保険料 一般搬出金
給食費支出

8,400,000

賞与6月分

健康保険料

事業費支出

2,140,000

12月分

2,563,000

2,695,000△ 132,000

1,150,000

1,186,000△ 36,000 昼食食材料費・おやつ代等

1,000
2,563,000
1,150,000

昼食食材料費（85,000円×12月）

1,020,000

おやつ代・お茶代（10,000円×12月）

120,000

イベントお菓子（5,000円×2回）

10,000

介護用品費支出

5,000

5,000

0

デイサービス

5,000

5,000

0 利用者介護用品

5,000

保健衛生費支出60,00070,000△ 10,000 消毒・衛生用品等

60,00039

5,000フレッシュラックス

8,000

アルヴァージュアルコール

18,000ネオアルベストAC

28,000ガーゼ・軟膏等塗布薬

6,000

勘定科目
大 中

小科目

通所介護事業（上月）

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

教養娯楽費支出40,00060,000△ 20,000

教養娯楽費

40,00060,000△ 20,000 教養娯楽費

考（予算）40,00015,000

余暇活動費（編み物等小物づくり）

15,000各種イベントプレゼント代（5,000円×2回）
消耗器具備品費支出

保険料支出

164,000

94,000140,000

24,000 各種消耗品

94,000

車輛費支出

車輛燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出

1,050,000

1,140,000

450,000

600,000

10,000
164,000

色鉛筆・折り紙・画用紙・手芸用品等

20,000プラスチック手袋・掃除道具

75,000リンスインシャンプー・ボディソープ等

28,000

洗濯用洗剤

11,000灯油ファンヒーター

30,000

0 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料

94,000

介護保険・社会福祉事業総合保険料

21,000

公用車自動車任意保険料（4台分）

73,000ekワゴン1541：年額15,870円

16,000ekワゴン1543：年額15,870円

16,000

アルファード7081：年額22,820円

23,000

ハイエース1530：年額17,440円
車輛費支出

40,000

余暇活動費（野菜・花づくりなど）△ 90,000

18,0001,050,000△ 150,000 送迎車輌4台維持費用

450,000

ekワゴン1541維持費用・車検費用

120,000

ekワゴン1543維持費用・車検費用

120,000

アルファード7081維持費用

30,000

ハイエース1530維持費用

30,000

アルファード7081 スタッドレスタイヤ代150,000円

150,000

600,000

540,000

753,000

849,000△ 96,000

60,000 送迎車輌燃料代4台分（50,000円×12月）

125,000

205,000△ 80,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金

600,000
753,000

職員健康診断費用

125,000
88,000

ストレスチェック費用

6,000

インフルエンザ予防接種助成

16,000兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

15,000

研修研究費支出

47,00053,000△ 6,000

研修費支出

27,00033,000△ 6,000 研修参加費・受講料

47,00027,000

研修参加費・受講料

20,000

web研修費用
旅費支出

20,00020,000

事務消耗品費支出

52,00050,000

事務用品支出

25,00025,00020,000

研修旅費

20,0002,000

52,0000 事務用品
ファイル・プリンターインク・電池等事務用品

資料図書支出

27,00025,0002,000 資料図書
月間デイ年間購読料（税込26,620円）

印刷製本費支出10,00010,0000 コピー用紙・年賀状等
年賀状
コピー用紙

修繕費支出

通信運搬費支出50,00066,00050,00066,0007,000

0 研修旅費0 器具・備品修繕費用

25,00025,00027,00027,00010,000
3,000
7,000
50,000

器具・備品等修繕費用

20,000

送迎車輌修繕費用

30,0000 電話料金・郵券料等

66,000

電話料金88-0001（4,000円×12月）

48,000ウイルスソフトESET通信料

8,000

郵券料・レタックス等

7,000

年賀状

3,000

業務委託費支出

100,000

100,000

0 布団洗濯乾燥業務委託費（ふとんクリーニング）

100,000

手数料支出

86,00098,000△ 12,000 各種手数料（寿ケアプラス利用手数料・振込手数料等）

86,000

寿ケアプラス利用手数料（4,400円×12月）

53,000

指定更新料（総合7,000円）
検便検査費用（1,650円×12月）

賃借料支出

80,00080,00040

020,000

精米代

3,000

振込手数料

10,0000 各種賃借料（介護保険ソフト寿用PCリース料等）

80,000

寿用ノートPC1台リース料（3,272円×12月）

40,000

事務用ノートPC1台リース料（3,272円×12月）

40,000

勘定科目
大 中

小科目

保守料支出

渉外費支出
② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

通所介護事業（上月）
本年度予算

前年度予算

117,000

117,000

20,00034,745,000

備

比較増減

考（予算）

0

20,000117,000
介護保険用ソフト「寿」保守料（44,880円×2回）

90,000

介護用ソフトウェアe3-shift保守料（2,200円×12月）

27,0000 香料等

20,00037,575,000 △ 2,830,000△ 4,390,000 △ 5,607,000

1,217,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤000【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,058,000

1,904,000△ 846,000

1,058,000

1,058,000

1,904,000△ 846,000 公益事業（久崎老人福祉センター管理運営事業）へ繰出

1,058,000

2,846,000

3,161,000△ 315,000

2,846,000

2,846,000

3,161,000△ 315,000

2,846,000
通所介護事業（南光）へ繰出（介護支援課課長人件費分） 1,768,000
退職共済掛金3名分を事務局運営事業へ繰出

⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額⑩ 予備費支出

3,904,000△ 3,904,000 △ 5,065,000
0

1,078,000

5,065,000 △ 1,161,000

01,161,000 ⑨＝⑦－⑧0⑪ 当期資金収支差額△ 8,294,000 △ 10,672,000⑫ 前期末支払資金残高△ 31,964,000 △ 23,202,000 △ 8,762,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高△ 40,258,000 △ 33,874,000 △ 6,384,000 ⑬＝⑪＋⑫

41

2,378,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩△ 31,964,000令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

養護老人ホーム佐用朝霧園【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

養護老人ホーム佐用朝霧園

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0 福祉団体寄附金

190,000

190,0000

190,000

190,000

190,0000

190,000

190,000

190,000

0 ショートステイ事業受託金（3,810円/１日×50人/1日）

老人福祉事業収入

129,124,000

125,264,000

3,860,000

129,124,000

措置事業収入129,124,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
短期入所事業事業受託金収入

比較増減

円）

1,000
1,000

190,000

129,124,000

125,264,000

3,860,000

事務費収入

62,445,000

57,135,000

5,310,000 事務費（佐用町26人分48,996,000円・他市町7人分13,449,000円） 62,445,000

事業費収入

21,389,000

20,016,000

1,373,000 生活費（佐用町26人分16,844,000円・他市町7人分4,545,000円） 21,389,000

その他事業収入45,290,000

48,113,000 △ 2,823,000 佐用町運営補助金・契約入所利用料等

受取利息配当金収入

45,290,000

佐用町運営補助金（人件費等補填）

41,659,000

長期契約入所2名（91,300円×2人×12月）

2,191,000

短期契約入所4名（3,000円×4人×120日）

1,440,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0 普通預金利息

その他の収入165,000

120,000

45,000165,000

雑収入

165,000

120,000

45,000165,000

165,000

120,000

45,000 各種雑収入

受取利息配当金収入

雑収入

1,000

自動販売機設置電気代
インフルエンザ予防接種助成（役職員）
ショートステイ事業食事代（971円/１日×50人/1日）
公衆電話利用料（7,500円×12月）
その他（選挙事務・各種個人負担金他）① 事業活動収入計

1,000

165,000
25,0001,000
48,00090,0001,000

129,481,000

125,576,000

3,905,000

91,919,000

88,130,000

3,789,000

91,919,000

25,808,000

20,420,000

5,388,000

25,808,000

職員俸給支出23,646,000

18,905,000

4,741,000 職員本俸（10名分）

23,646,000

職員諸手当支出

2,162,000

1,515,000【事業活動支出の部】
人件費支出
職員給料支出647,000 職員諸手当（10名分）

2,162,000

扶養手当（１名分）
通勤手当
宿直手当
病弱者介護手当198,000
572,00000
336,000
96,000960,000

資格手当（看護師1名・主任ケアマネ1名・社会福祉士1名・介護福祉士１名）

介護職員等手当（４名分）
時間外勤務手当
職員賞与支出

非常勤職員給与支出

派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出

5,881,000

13,345,000

40,960,000
223,000
5,702,000

4,727,000

1,154,000 職員賞与（10名分）

5,881,000

6月分
12月分

2,506,000
3,375,000

14,395,000 △ 1,050,000 非常勤職員給与・賞与

13,345,000

朝霧園
朝霧園賞与6月分
朝霧園賞与12月分
嘱託医給与43,300,000 △ 2,340,000 佐用町派遣職員人件費支払見込み
223,000
0 独立行政法人退職共済掛金
5,065,000
637,000 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
児童手当搬出金6月特別社会保険料 健康保険料
6月特別社会保険料 介護保険料
6月特別社会保険料 厚生年金保険料
6月特別社会保険料 児童手当搬出金
12月特別社会保険料 健康保険料
12月特別社会保険料 介護保険料
12月特別社会保険料 厚生年金保険料
12月特別社会保険料 児童手当搬出金
労働保険料 労災保険料
労働保険料 労災保険料（派遣職員分）
労働保険料 雇用保険料
労働保険料 一般搬出金

11,085,000

42836,000
1,021,000
403,000
40,960,000

223,000
5,702,000
1,392,000
204,000
2,504,000
99,000134,000
21,000241,000
10,000180,000
24,000323,000
13,000103,000
130,000
323,000
1,000

勘定科目
大 中

小科目

養護老人ホーム佐用朝霧園

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

比較増減

26,068,000

26,951,000△ 883,000

26,068,000

10,694,000

9,239,000

1,455,000 入所者食事食材料費（生活費1/2相当）

10,694,000

介護用品費支出

150,000

150,0000

150,000

物品購入

150,000

150,000

0 入所者紙パンツ代他

150,000

保健衛生費支出

450,000

479,000

事業費支出
給食費支出

被服費支出

50,00050,000

教養娯楽費支出

860,000

787,000

教養娯楽費

592,000

599,000△ 29,000 医薬品・各種検査費用

120,000

インフルエンザ予防接種助成（4,200円×33人）

139,000

血液検査費用（3,431円×33人）

114,000

胸部X線撮影費用（2,310円×33人）

77,0000 入所者被服費
73,000謝金

268,000

188,000

240,000

288,000

本人支給金支出

534,000

534,000△ 7,000 教養娯楽費

12,420,000

315,000

66,000126,000

80,000 健康体操・書道教室・お茶会講師謝金△ 48,000 入所者用日用品（洗濯用洗剤・入浴用品・ティッシュペーパー他）
0 措置費

95,000232,000

840,000
780,000
269,000

衝撃吸収マット

29,000

トレイイージースライドシート

9,000△ 19,000 各種保険料

56,000

公用車自動車任意保険（38,860円：令和5年度実績）

39,000210,000

330,000△ 120,000△ 120,000 公用車維持費用（車検・オイル交換等）

150,000
180,000

8,000
95,000

施設賠償責任保険（55,080円：令和5年度実績）

車輛費支出

30,000315,000

ドラム式洗濯乾燥機

50,000180,000

10,800,000

ガス代（65,000円×12月）

50,000

車輛費支出

50,00012,420,000

水道代（70,000円×12月）

葬祭費支出

車輛燃料費支出

534,000
252,000

15,000 施設運営備品

114,000

240,000

入院者日用品費支給（23,150円×10人）

エアロビックステップ
保険料支出

268,000

無年金者等法外措置費支給（月7,000円×3人×12月）

14,580,000 △ 2,160,000 各種公共料金

300,000

400,000

新聞（３紙）定期購読料（10,470円×12月）

電気代

消耗器具備品費支出

592,000

雑誌定期購読料（5,500円×12月）

介護加算措置費請求分（無年金者等2人）
水道光熱費支出50,000860,000

教養娯楽費（園定例行事開催経費）

日用品費支出450,000

ガーゼ等医薬品（月10,000円×12月）

0 葬祭費（納骨堂使用料他）

50,000210,000

0 公用車燃料代（月15,000円×12月）

30,000180,000

雑支出

050,000△ 50,000

0

事務費支出

9,730,000

9,241,000

489,000

9,730,000

638,000

588,000

福利厚生費支出50,000 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金
職員健康診断費用

13,000

インフルエンザ予防接種助成

105,000

兵庫県中小企業従業員共済事業掛金（年額3,000円）

30,000

特定健診・腰痛検査（支援業務従事者14人）

182,000

80,000

192,000

旅費交通費支出32,00034,000△ 112,000 現場作業着（8,000円×10人）△ 2,000

32,00034,000△ 2,000 旅費・日当80,00032,00032,000管外出張・日当1,000円（園行事6人×2回）

12,000

会議出席等（神戸（3,960円＋日当1,000円）×4回・人）

20,000

研修研究費支出62,00053,000

9,000

研修費支出

37,00028,0009,000 研修費用

62,000
職員各種研修参加費3,000円×10回
web研修費用

旅費支出

20,00020,0000 研修旅費

謝金支出

5,000

5,000

0 講師謝金

研修旅費（神戸3,960円＋日当1,000円）×2名×2回
外部招聘講師謝金（職員研修）
事務消耗品費支出

1,664,000

1,621,000

43,000

事務用品支出1,634,000

1,581,000

53,000 各種事務用品

43308,000

ストレスチェック費用

職員被服費支出
役職員旅費支出

638,000

37,00030,0007,000
20,00020,0005,000
5,000
1,664,000
1,634,000

施設管理消耗品（洗濯洗剤・柔軟剤・消臭剤等30,000円×12月）

360,000

調理用消耗品（調理用具・食器洗剤等10,000円円×12月）

120,000

各業務用手袋（介護用1,078円×30箱×12月）

389,000

消耗品（ペーパータオル4,074円×60箱・トイレットペーパー30,000円×4回）

365,000

事務消耗品（事務用品・トナーインクカートリッジ・小型ビニールハウス他）

400,000

勘定科目
大 中

小科目
資料図書支出

養護老人ホーム佐用朝霧園
本年度予算

前年度予算

備

比較増減

考（予算）

30,00040,000

印刷製本費支出40,00040,0000 コピー用紙代

燃料費支出

10,00010,0000 灯油（ファンヒーター）・混合油（草刈り機）

修繕費支出

223,000

100,000

123,000 施設修繕費用

223,000

通信運搬費支出

497,000

455,000

42,000 電話料金・通信料・郵券料等

497,000

会議費支出

3,000

5,000

広報費支出

10,00010,0002,770,000

2,651,000

業務委託費支出△ 10,000 図書代

417,000

465,000

保険料支出

145,000

145,000

賃借料支出

1,531,000

1,531,000

土地・建物賃借料支出
保守料支出

2,000

2,000

260,000

260,000

1,167,000

906,000

180,000
42,000ウイルスソフトESET通信料

33,000

CATV（1G）・インターネット通信料（211,200円）

212,000

郵券料

30,000△ 2,000 会議等お茶代
0 朝霧園パンフレット等印刷代
119,000 各種業務委託料

75,00070,000104,000

103,000

960,000
448,000

一般廃棄物処理業務委託料（週2回収集62,700円×12月）

753,000

自家用電気工作物保安管理業務（9,900円×12月）

119,000

シーツ等クリーニング業務委託料（11,000円×12月）

132,000

電気保安業務委託料（49,500円×4回）

198,000

火災報知器設備点検業務委託料（55,000円×2回）

110,000△ 48,000 各種手数料
簡易水道水質検査手数料（年１回18,700円）

19,00051,000

感染症対策検査（2,600円×25名）

65,000

衛生害虫駆除手数料（11,440円×12月）

138,000

その他手数料（振込手数料・EB支払手数料）

144,000

0 火災保険（建物共済分担金）
0 各種賃借料

11,000292,000

パソコン等事務機器リース料（80,740円×12月）

969,000

給茶機リース料（3,300円×12月）

40,0000 収入印紙代（契約書作成等）
0 進入道路用地借地料（平成福祉会）
261,000 各種保守料

2,000
260,000
1,167,000

プロカロリーシステム（栄養管理システム）保守料（年額33,000円）

33,000エレベーター保守料（20,900円×12月）

251,000

浄化槽管理保守点検料

476,000

グリーストラップ清掃

329,000

コピー機カウンター料金（6,000円×12月）

72,0005,000 各種渉外費

6,000
75,000

春秋追善供養お布施（佐用郡仏教会50,000円）

50,000

慶弔・広報活動20,0001,000 各団体会費

5,000
104,000
15,0000

兵庫県社会福祉協議会会費

14,000

県老人福祉事業協会会費

70,000揖龍・宍粟・佐用給食施設協議会会費

5,000

124,322,000

1,764,000

1,254,000

3,395,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

510,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】【施設整備等支出の部】

44219,000

モップ・足マットリース料（24,262円×12月）

127,717,000④ 施設整備等収入計

145,000
1,531,000

プロカロリーシステムリース料（栄養管理システム）：年額11,000円

西播磨ブロック老人福祉施設連盟会費③ 事業活動資金収支差額

50,000417,000

職員検便検査費用（438円×7名×10回・438円×23名×2回）

県栄養士会会費② 事業活動支出計

2,770,000

浄化槽清掃業務委託料（汚泥処理年間2回）

秋祭り御花代（林崎自治会）
諸会費支出

3,000
10,000

施設内清掃業務委託料（シルバー人材3.5H×週5回）

給茶機サニタリー保守料
渉外費支出

10,000

FAX料金78-8051（3,500円×12月）

電話主装置（ビジネスホン）リース料（18,216円×12月）

租税公課支出

40,000

電話料金78-8050（15,000円×12月）

受水槽清掃作業委託料（49,500円×年1回）
手数料支出

30,000【その他の活動収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

⑦ その他の活動収入計

養護老人ホーム佐用朝霧園

備

本年度予算

前年度予算

比較増減

0

0

0

1,764,000

1,254,000

510,000

1,764,000

1,254,000

510,000 事務局運営事業へ

考（予算）【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

1,764,000

1,254,000△ 1,764,000 △ 1,254,000

1,764,000
1,764,000

労務管理事務負担分

1,254,000

退職共済掛金2名分

510,000

510,000△ 510,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

0

0

0 予備費

⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫

0
0

45

0

令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

善意銀行運営事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入① 事業活動収入計

善意銀行運営事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

1,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

1,500,0000 善意銀行預託金（香料返し・お見舞い返し・一般預託等）

1,500,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0 普通預金利息

1,000

1,501,000

1,501,0000【事業活動支出の部】
事業費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出50,00050,000050,00050,00050,000

0 緊急生活支援物資支給事業消耗品代50,00086,00082,0004,000

86,000

5,000

5,000

0

5,000

5,000

5,000

0 行旅人旅費

26,00021,000

通信運搬費支出

1,000

1,000

手数料支出

4,000

5,000

26,000

善意銀行領収書印刷代

25,000

コピー用紙代

1,000

0 お礼状等送付郵券料

1,000△ 1,000 各種手数料（振替手数料・残高証明書手数料等）
振込手数料
残高証明発行手数料（普通預金0011998）

災害見舞金支出50,00050,000② 事業活動支出計

136,000

132,000

1,365,000

1,369,000

000⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤0001,500,000

1,038,000

462,000

1,500,000

1,038,000

462,000③ 事業活動資金収支差額

5,000

5,000 領収書印刷・コピー用紙代

0 災害（火災・風水害等）見舞金

4,000
3,000
1,000
50,0004,000△ 4,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,500,000
1,500,000
共同募金配分金事業へ繰出
歳末たすけあい配分金事業へ繰出

⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

1,500,000

1,038,000

300,000

462,000△ 1,500,000 △ 1,038,000△ 462,000 ⑨＝⑦－⑧

0

0

0

⑪ 当期資金収支差額△ 135,000

331,000△ 466,000 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高

12,340,000

11,455,000

885,000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

12,205,000

11,786,000

419,000 ⑬＝⑪＋⑫⑩ 予備費支出

1,200,000

46

12,340,000令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

久崎老人福祉センター管理運営事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

久崎老人福祉センター管理運営事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

受託金収入

2,000,000

2,000,000

市区町村受託金収入
久崎老人福祉センター指定管理受託金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

2,000,000
2,000,000
30,00030,0001,000
1,000

2,000,000
2,000,000
25,00025,000
1,000
1,000

0
0 久崎老人福祉センター指定管理受託金
5,000
5,000 貸館使用料
0
0 普通預金利息① 事業活動収入計

2,031,000

2,026,000

5,000

事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費

2,210,000
12,00047,00047,0003,063,000
11,00041,00041,000

水道光熱費支出

1,751,000

2,659,000

300,000
100,000

252,000
100,000

02,000,000
2,000,000
2,000,000
30,00030,000
1,000
1,000【事業活動支出の部】

燃料費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出

879,000

867,000

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

5,000
100,000
51,0005,000
100,000
51,000

業務委託費支出

499,000

491,000△ 853,000
1,000 施設設置医薬品（消毒液他）
6,000
6,000 新聞定期購読料
新聞定期購読料（3,900円×12月）△ 908,000 各種公共料金
電気代（75,000円×12月）
ガス代（10,000円×12月）
上水道料金（30,000円×12月）
下水道料金（30,841円×12月）
48,000 施設灯油代（25,000円×12月）
0 施設消耗品（トイレットペーパー・ペーパータオル他）
12,000879,000

0 コピー用紙代
0 施設修繕費用
0 電話料金（88-0001）
8,000 各種業務委託料
自家用電気工作物保安管理業務委託料（7,700円×12月）
施設消防設備点検（火災報知器点検）業務委託料（16,500円×2回）

手数料支出

8,000

8,000

賃借料支出

212,000

205,000

施設セキュリティ業務委託料（10,450円×12月）
施設清掃業務委託料（年末）
一般廃棄物処理業務委託料（14,300円×12月）
0 各種手数料
振込手数料

雑支出② 事業活動支出計③ 事業活動資金収支差額

4,000

7,000

3,089,000

3,930,000

2,210,000
12,00047,00047,00047,0001,751,000
900,000
120,000
360,000
371,000
300,000
100,000

7,000 各種賃借料・リース料（電話主装置・施設フロアマットリース料等）
施設フロアマットリース料（8,163円×12月）
電話主装置リース料（9,460円×12月）△ 3,000 姫路CATV再放送受信料

5,000
100,000
51,000499,000
93,00033,000126,000
75,000172,000
8,000
8,000
212,000
98,000114,000
4,000△ 841,000△ 1,058,000 △ 1,904,000

846,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤

1,058,000

1,904,000△ 846,000

1,058,000

1,058,000

1,904,000△ 846,000 社会福祉事業（通所介護事業（上月）から繰入

1,058,000

1,058,000

1,904,000△ 846,000

0001,058,000

1,904,000⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額△ 846,000 ⑨＝⑦－⑧

470令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

南光地域福祉センター管理運営事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

南光地域福祉センター管理運営事業

備

考（予算）

本年度予算

前年度予算

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

0 南光地域福祉センター指定管理受託金

2,000,000

50,00050,000050,00050,0000 貸館使用料

その他の収入700,000

870,000△ 170,000

700,000

雑収入

700,000

870,000△ 170,000

700,000

700,000

870,000△ 170,000 かわせみ（電気・上水道・下水道使用）に係る使用料

700,000

2,750,000

2,920,000

7,410,000

10,306,000 △ 2,896,000

受託金収入
市区町村受託金収入
南光地域福祉センター指定管理受託金収入
事業収入
利用料収入

雑収入
① 事業活動収入計

比較増減

円）

50,00050,000△ 170,000【事業活動支出の部】
事業費支出
保健衛生費支出20,000

水道光熱費支出

6,030,000

燃料費支出

1,210,000

消耗器具備品費支出
事務費支出
修繕費支出
業務委託費支出20,0007,410,000

0 消毒液

8,936,000 △ 2,906,000 各種公共料金
電気代（320,000円×12月）
ガス代（2,500円×12月）
上水道料金（120,000円×12月）
下水道料金（60,000円×12月）
1,200,000
10,000 施設灯油代・草刈り機燃料

150,000

150,000

2,362,000

2,474,000

200,000

200,000

2,111,000

2,207,000

0 施設消耗品（トイレットペーパー・ペーパータオル他）△ 112,000
0 施設修繕費用
△ 96,000 各種業務委託料

防火対象物定期点検委託料
施設清掃業務委託料（シルバー人材清掃業務・剪定作業）

手数料支出

12,00025,000

賃借料支出

35,00035,000

夜間祝日当直業務委託料（シルバー人材）
剪定作業（シルバー人材）△ 13,000 各種手数料（振込手数料等））
振込手数料
0 施設フロアマットリース料（2,860円×12月）

雑支出

4,000

7,000

△ 3,000 姫路CATV再放送受信料③ 事業活動資金収支差額

9,772,000

150,000
2,362,000

自家用電気工作物保安管理業務委託料（9,900円×12月）
消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料② 事業活動支出計

20,0006,030,000
3,840,000
30,0001,440,000
720,000
1,210,000

200,000
2,111,000
119,000
30,00022,0001,800,000
60,00080,00012,00012,00035,0004,000

12,780,000 △ 3,008,000△ 7,022,000 △ 9,860,000

2,838,000 ③＝①－②【施設整備等収入の部】④ 施設整備等収入計

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入⑦ その他の活動収入計

7,022,000

9,860,000 △ 2,838,000

7,022,000

7,022,000

9,860,000 △ 2,838,000 社会福祉事業から繰入
社会福祉事業（通所介護事業（南光））から繰入
社会福祉事業（法人運営事業・事務局運営事業）から繰入
9,860,000 △ 2,838,000

7,022,000
4,225,000
2,797,000

7,022,000【その他の活動支出の部】⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

0
7,022,000

009,860,000 △ 2,838,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫

48

0令和６年度 資金収支予算明細書（自）令和６年４月１日（至）令和７年３月３１日

過疎地有償運送事業【事業活動収入の部】

（単位
勘定科目

大 中

小科目

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
過疎地有償運送事業補助金収入
事業収入
利用料収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入① 事業活動収入計

過疎地有償運送事業

備

比較増減

円）

考（予算）

本年度予算

前年度予算

19,000,000

19,000,000

019,000,000

19,000,000
19,000,000

19,000,000
19,000,000

00 過疎地有償運送事業補助金

19,000,000

3,900,000

3,900,000

03,900,000

3,900,000

3,900,000

0 利用者負担利用料
さよさよサービス利用券販売
江川ふれあい号利用券販売

3,900,000
3,500,000
400,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0 普通預金利息

1,000

22,901,000

22,901,0000△ 3,000

19,000,000【事業活動支出の部】
事業費支出

4,082,000

4,085,000

消耗器具備品費支出60,00060,0000 消耗品（洗車用品・消毒等）

4,082,000
60,000

保険料支出

400,000

403,000△ 3,000 自動車任意保険料（8台分）

400,000

ハイエース9052：年額56,750円

57,000

ハイエース4715：年額52,390円

53,000ノア870：年額45,290円

46,000

キャラバン9491：年額70,570円

71,000

キャラバン9492：年額70,570円

71,000

キャラバン4602（予備車輌）：年額32,400円

33,000ハイゼット1172（予備車輌）：年額15,010円

16,000

ハイエース（江川ふれあい号）9780：年額52,700円
車輛費支出
車輛費支出

3,622,000

03,622,000

1,122,000

1,122,000

0 運行車輌維持費用（メンテナンスリース料６台）

1,122,000

ハイエース9052（月額13,530円×12月）

163,000

ハイエース4715（月額21,340円×12月）

257,000

ノア870（月額13,750円×12月）

172,000

キャラバン9491（月額14,300円×12月）

172,000

キャラバン9492（月額14,300円×12月）

165,000

ハイエース9780江川ふれあい号（月額16,060円×12月）
車輛燃料費支出
事務費支出

53,0003,622,000

2,500,000

2,500,000

0 運行車輌燃料代
14,000193,000
2,500,000

1,359,000

1,345,000

職員被服費支出20,00020,0000 職員制服代1,359,000

研修研究費支出40,00040,000040,000

研修費支出30,00030,000

旅費支出

10,00010,0000 研修等参加費・受講料（過疎地有償運送事業認定講習受講料等）
過疎地有償運送事業認定講習受講料
0 研修等旅費
研修・講習会旅費

30,00030,00010,00010,000

事務消耗品費支出

50,00050,000050,000

事務用品支出印刷製本費支出50,000180,000

50,000170,000

修繕費支出
通信運搬費支出

200,000
451,000

200,000
447,000

20,0000 事務用品
10,000 利用券印刷代・用紙代
印刷代（3,000冊×45円＋税）・用紙代20,000円
0 車輌等修理費用
4,000 電話料金・携帯電話料金等

50,000180,000
180,000
200,000
451,000

電話料金78-8034（12,000円×12月）

144,000

携帯電話料金（8,000円×12月）

100,000

ドライブレコーダー通信料（3,960円×6台×12月）

48,000159,000
150,000
130,000
20,000

賃借料支出

25,00025,000ドライブレコーダー年間使用料（159,000円）
0 外出支援事業等案内用広報カレンダー・チラシ
外出支援事業等案内用広報カレンダー
さよさよサービスチラシ
0 各種手数料（イラストレーター利用手数料・振込手数料等）
イラストレーター利用手数料（年額52,562円）
振込手数料
0 電話機主装置リース料（年額）

租税公課支出

180,000

180,000

0 自動車税3台分（ノア870・キャラバン9491・キャラバン9492）

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

00 江川ふれあい号委託助成金

3,000,000
3,000,000② 事業活動支出計

8,441,000

8,430,000③ 事業活動資金収支差額

14,460,000

14,471,000

広報費支出

150,000

150,000

手数料支出

63,00063,000

助成金支出
助成金支出
江川ふれあい号助成金支出

49

11,000△ 11,000 ③＝①－②

63,00053,00010,00025,000180,000

【施設整備等収入の部】
勘定科目
大 中

小科目

過疎地有償運送事業

備

前年度予算

0

0

0

⑤ 施設整備等支出計

0

0

0

⑥ 施設整備等資金収支差額

00

0 ⑥＝④－⑤00014,460,000

14,471,000△ 11,000

14,460,000

14,471,000△ 11,000 社会福祉事業（法人運営事業・事務局運営事業）へ繰出 14,460,000④ 施設整備等収入計

比較増減

考（予算）

本年度予算

【施設整備等支出の部】【その他の活動収入の部】⑦ その他の活動収入計【その他の活動支出の部】
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

14,460,000

人件費⑧ その他の活動支出計⑨ その他の活動資金収支差額

14,460,000

14,471,000△ 14,460,000 △ 14,471,000

702,000

福利厚生（健康診断・インフルエンザ予防接種・県中小企業共済掛金）

204,000

PCリース料5,000

サイボウズ利用料

33,000

通信運搬費（FAX料金）

12,000

消費税

195,000△ 11,000
11,000 ⑨＝⑦－⑧⑩ 予備費支出

000⑪ 当期資金収支差額

00

0 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩⑫ 前期末支払資金残高000 前期末支払資金残高⑬ 当期末支払資金残高

00

0 ⑬＝⑪＋⑫50

13,309,000

法定福利費0