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引受保険会社2010年度特別勘定の現況（世界分散型４０ＣＭ（５１２）/世界分散型２０ＣＭ（５１３））
決算のお知らせ

ご契約者の皆様へ
日ごろは格別のお引き立てを頂き、誠に有り難く御礼申し上げます。
さて、弊社は去る3月31日に決算を迎えましたので、ここに特別勘定の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも何卒ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

ホームページアドレス http://www.axa.co.jp/life/
お問い合わせ先
0120-375-193＊受付時間：平日9：00～17：00（土・日・祝日および12月31日から1月3日は休業とさせていただきます。）【利用する投資信託の委託会社】 中央三井アセットマネジメント株式会社
中央三井アセットマネジメント株式会社は、１９９９年７月に三信投資顧問株式会社と中信投資顧問株式会社が合併して誕生した投資信託委託会社です。
現在、投資信託委託業務を中心に個人および法人のお客様に多様な商品サービスを提供しており、変額個人年金保険向け投資信託については特に力を入れています。
・ アクサ生命保険株式会社の「保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）」は、特別勘定で運用を行う保険商品です。
特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、投資信託ではありません。
・ 当資料は、アクサ生命保険株式会社の「保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）」の運用状況等を開示するためのものであり、生命保険の募集を目的としたものではありません。
・ 当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますが、その部分の正確性・完全性については、これを保証するものではありません。
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 商品内容の詳細については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をあわせてご覧ください。
・ 当資料に記載されている各表にある金額、比率、ファンドの資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等をしていますので、合計等と合致しないことがあります。

1/7

保証金額付特別勘定年金特約(終身型)付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況（2010年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 当ページは、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき、アクサ生命保険株式会社が作成し提供するものです。
情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その正確性・完全性については、これを保証するものではありません。

運用環境 [ 2010年4月～2011年3月 ]【日本株式市場】
日本株式市場は、下落しました。ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は前期末比▲１１．１８％下落の８６９．３８ポイント（前期末は９７８．８１ポイント） で終了しました。
５月に、欧州の債務危機を背景としたリスク資産圧縮の動きや米国景気の先行き懸念、円高の進行などから大幅に下落して以降軟調な展開が続きました。１１月にＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の追加金融緩和策決定を好感して上昇に転じ、その後も外国株式市場の上昇や円高が一服したことなどを受けて、堅調な推移が続きました。２月に中東・北アフリカ政情不安による原油価格上昇から下落し、３月１１日に東日本大震災が発生すると、地震被害の拡大や原発事故の深刻化が懸念され、さらに大幅に下落しました。
業種別（東証３３業種）では、原油価格の上昇を受けて「石油・石炭製品」（前期末比＋２８．４５％）が最も上昇した一方、震災の影響が懸念される「電気・ガス業」（同▲３４．０２％）が最も下落しました。

日本と外国の株式市場の推移*下記グラフは２００１年１月４日を１００として指数化しています。
200
180
160
140120100【外国株式市場】

80

米国株式市場は、上昇しました。ＮＹダウは前期末比＋１３．４８％上昇の１２，３１９．７３ドル（前期末は１０，８５６．６３ドル）で終了しました。
８月までは、欧州債務危機再燃によるリスク資産圧縮の動きが世界的に強まり下落しました。９月以降、良好な経済指標の発表や好調な企業業績、金融緩和への期待などに支えられて株価は上昇基調で推移しました。２月以降、中東・北アフリカの政情不安や東日本大震災により一時下落しましたが、景気回復期待などから再び上昇に転じて期末を迎えました。
欧州株式市場も米国同様の動きとなり、上昇しました。市場別騰落率は、英ＦＴ１００は前期末比＋４．０３％上昇、仏ＣＡＣ４０は同＋０．３８％上昇、独ＤＡＸは同＋１４．４３％上昇となりました。

60【日本債券市場】
日本債券市場は、金利低下の後、１０月中旬以降は金利上昇基調で推移しました。新発１０年国債利回りは１．２５５％となりました（前期末は１．３９５％）。
欧州債務危機などから株価の下落基調が続いたことや米国長期金利が低下したことなどが買い材料になり、１０月上旬には金利は一時０．９％を割り込みました。その後、米国長期金利が上昇傾向となったことや株価が堅調な推移を続けたことなどから、２月に１．３５％近辺まで上昇しました。しかし、東日本大震災の発生によるリスク回避の動きを受け、期末にかけて金利は低下しました。
日銀は、１０月５日に政策金利である無担保コール翌日物金利の誘導目標を年０．１％から０～０．１％程度に変更しました。
無担保コール（翌日物）は０．１％程度の水準で推移しました。

40
2001/1/4

2005/1/4

ＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込)

2007/1/4

2009/1/4

2011/1/4

ＭＳＣＩコクサイ 指数（除く日本、円ベース、税引後配当込）

日本と外国の債券市場の推移*下記グラフは２００１年１月４日を１００として指数化しています。
220
200
180
160
140
120
10080
2001/1/4【外国債券市場】
米国債券市場は、１０月までは、欧州債務危機や米国の金融緩和の思惑が強まったことなどが買い材料となり、金利は低下しました。その後、大型減税継続決定による景気回復期待などが売り材料となり、米１０年国債利回りは、期末は３．４７０％となりました（前期末は３．８２６％）。
欧州債券市場は、８月までは、欧州債務危機によるリスク回避の動き、ギリシャやアイルランドの国債が格下げされたことなどから金利が低下しました。
しかし、景気回復懸念が後退したことやＥＣＢ（欧州中央銀行）による利上げ観測の高まりなどを受けて上昇に転じ、独１０年国債利回りは、期末には３．３５４％となりました（前期末は３．０９２％）。
ＦＲＢは、ＦＦ（フェデラル・ファンド）金利の誘導目標を据え置き、年０．０～０．２５％を維持しました。ＥＣＢ（欧州中央銀行）は政策金利を据え置き、年１．０％を維持しました。

2003/1/4

2003/1/4

2005/1/4

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数

2007/1/4

2009/1/4

2011/1/4

シティグループ 世界国債イ ン デックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

外国為替市場の推移
14018017013016012015011014010013012090【外国為替市場】
米ドル／円相場は、１０月までは、米長期金利の低下や米国景気の先行き懸念によるリスク回避の動きから円高基調での推移となりました。その後、景気回復期待や米国長期金利が上昇傾向になったことなどから、３月までは概ね７９円～８４円台のレンジ内で推移する展開となりました。一時、東日本大震災の発生を受けて、円高が進行し７６円前半の史上最高値を付ける局面もありましたが、期末には、円は対ドルで前期末比９円８９銭（＋１０．６３％）円高ドル安の１ドル＝８３円１５銭となりました。
ユーロ／円相場は、４月のギリシャ国債格下げや欧州債務危機を受け、リスク回避の動きが強まったことから円高ユーロ安となり、その後は概ね１０６円～１１５円台のレンジで推移しました。期末には、円は対ユーロで前期末比７円３５銭（＋５．８８％）円高ユーロ安の１ユーロ＝１１７円５７銭となりました。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/

11080

1009070
2001/1/4

2003/1/4

2005/1/4

米ﾄﾞﾙ・円ﾚｰﾄ(左軸)2007/1/4

2009/1/4

ﾕｰﾛ・円ﾚｰﾄ（右軸）

出所：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信相場仲値【取扱者（生命保険募集人）】

中央三井信託銀行株式会社

2/7

2011/1/4

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況 （2010年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定「世界分散型４０ＣＭ（５１２）」の運用方針および運用状況 [2011年3月末日現在]
特別勘定名

特別勘定の運用方針

世界分散型４０ＣＭ（５１２）

当特別勘定は、主として国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託を運用対象としており、次年度も今年度と同様の運用方針で運用します。

利用する投資信託

利用する投資信託の運用方針

中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
中央三井日本株式マザーファンド２０％、中央三井日本債券マザーファンド３０％、中央三井外国株式マザーファンド２０％、中央三井外国債券マザーファンド３０％ ** 当ファンドは、外貨建債券資産および中央三井外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の５０％部分の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行います。

● 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。
● 当ファンドの主なリスク
株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク
・ 「ファミリーファンド方式」とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みのことをいいます。

■特別勘定の運用コメント （2010年4月1日 - 2011年3月末日）
２０１０年度のユニット騰落率は、▲３．５７％となりました。特別勘定で使用している投資信託の株式資産については、国内株式は東日本大震災の影響などから大きく下落、外国株式は各国の金融緩和策に支えられ、景気回復期待の高まりなどを受けて上昇しました。債券資産については、景気回復期待と各国の低金利政策の影響を受けて揉み合いとなり、債券価格は小幅な動きとなりました。ユニットプライスの価格変動に対しては、国内株式と外国債券が主なマイナス要因となりました。
■特別勘定のユニットプライスの推移※ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。
110.00
ユニットプ ラ イ ス
100.00
90.00

3月次のグラフを貼り付ける

80.00
70.00
60.00
07/808/208/809/209/8

10/2

10/8

特別勘定のユニットプライス
騰落率（％）
2011年3月末
79.61 過去1ヵ月▲ 0.692010年12月末
78.73 過去3ヵ月
1.12
2010年9月末
78.49 過去6ヵ月
1.44
2010年6月末
76.88 過去1年
▲ 3.57▲ 12.60
2010年3月末
82.56 過去3年
2009年12月末
81.11 設定来▲ 20.38

11/211/3

・ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定の設定日（２００７年８月８日）を１００．００として計算しております。
・ 騰落率は、該当月の月末のユニットプライスに対する今月末のユニットプライスの変動率を表しています。

■特別勘定資産の残高および内訳
項目
その他有価証券
現預金・コールローン
その他
合計■特別勘定資産の運用収支状況項目
利息配当金収入
有価証券売却益
有価証券評価益
有価証券償還益
為替差益
その他収益
有価証券売却損
有価証券評価損
有価証券償還損
為替差損
その他費用及び損失
収支差計

世界分散型４０ＣＭ（５１２）
金額（千円）
比率（％）
10,145,751
99.1
88,6850.9－－
10,234,437
100.0

・ 特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・ 金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

3/7

金額（千円）
25−−－−−−
90,025－−64,461▲ 154,460

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況 （2010年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定「世界分散型２０ＣＭ（５１３）」の運用方針および運用状況 [2011年3月末日現在]
特別勘定名

特別勘定の運用方針

世界分散型２０ＣＭ（５１３）

当特別勘定は、主として国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託を運用対象としており、次年度も今年度と同様の運用方針で運用します。

利用する投資信託利用する投資信託の運用方針

中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
中央三井日本株式マザーファンド１０％、中央三井日本債券マザーファンド４０％、中央三井外国株式マザーファンド１０％、中央三井外国債券マザーファンド４０％ ** 当ファンドは、外貨建債券資産および中央三井外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行います。

● 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。
● 当ファンドの主なリスク
株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク
・ 「ファミリーファンド方式」とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みのことをいいます。

■特別勘定の運用コメント （2010年4月1日 - 2011年3月末日）
２０１０年度のユニット騰落率は、▲１．８５％となりました。特別勘定で使用している投資信託の株式資産については、国内株式は東日本大震災の影響などから大きく下落、外国株式は各国の金融緩和策に支えられ、景気回復期待の高まりなどを受けて上昇しました。債券資産については、景気回復期待と各国の低金利政策の影響を受けて揉み合いとなり、債券価格は小幅な動きとなりました。ユニットプライスの価格変動に対しては、外国債券が主なマイナス要因となりました。
■特別勘定のユニットプライスの推移※ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。
110.00
ユニットプ ラ イ ス
100.00

3月次のグラフを貼り付ける
90.00

80.00
07/808/208/809/209/8

10/210/8

特別勘定のユニットプライス
騰落率（％）▲ 0.77
2011年3月末
90.60 過去1ヵ月
2010年12月末
91.06 過去3ヵ月▲ 0.51
2010年9月末▲ 1.4191.89 過去6ヵ月
2010年6月末
90.53 過去1年
▲ 1.85
2010年3月末
92.30 過去3年
▲ 5.68
2009年12月末
91.35 設定来▲ 9.40

11/2
11/3

・ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定の設定日（２００７年８月９日）を１００．００として計算しております。
・ 騰落率は、該当月の月末のユニットプライスに対する今月末のユニットプライスの変動率を表しています。

■特別勘定資産の残高および内訳
項目
その他有価証券
現預金・コールローン
その他合計■特別勘定資産の運用収支状況

世界分散型２０ＣＭ（５１３）
金額（千円）
比率（％）
842,351
99.2
6,902
0.8
－－
849,254100.0

項目
利息配当金収入
有価証券売却益
有価証券評価益
有価証券償還益
為替差益
その他収益
有価証券売却損
有価証券評価損
有価証券償還損
為替差損
その他費用及び損失収支差計

・ 特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・ 金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

4/7金額（千円）
6−−－−−−▲ 3,856－−
228
3,634

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況（2010年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

＜参考＞中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） の運用状況 [ 2011年3月末日現在 ]■ファンドの特色〈基本資産配分〉
外国債券
外国債券（ヘッジあり）（ヘッジあり）
15%
15%

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。
当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

外国債券
外国債券
（ヘッジなし）（ヘッジなし）
15%
15%

日本株式
日本株式
20%20%

中央三井日本株式マザーファンド： 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」※1※1ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井日本債券マザーファンド： 「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」
中央三井外国株式マザーファンド： 「ＭＳＣＩコクサイ指数(円ベース)」※2※2ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井外国債券マザーファンド： 「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」※3※3「中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）」においては、中央三井外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産の５０％部分について原則として為替ヘッジを行いますので、上記合成指数の算出に際しては「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」も併せて使用します。

日本債券
日本債券
30%30%

外国株式
外国株式20%20%■基準価額の推移※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
10,20010,50010,00010,000基準価額
基準価額（分配金再投資）
参考指数

9,500
9,800
9,000
9,600
8,500
9,400
8,000
9,200
7,500
9,000
7,000
6,500
8,800
2007/7/6

基準価額
基準価額（分配金再投資）
参考指数
2008/1/6

2008/7/6

2009/1/6

2009/7/6

2010/1/6

2010/7/6

2011/1/6

・ グラフは、中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）の設定日（２００７年７月９日）の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率０．２９４％程度（税抜０．２８％程度））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）２０％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合３０％、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）２０％、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）１５％、およびシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）１５％で組み合わせた合成指数です。

■概況

■資産構成
2011年3月31日

前月末

前月末比

基準価額
純資産総額（百万円）

8,069円
30,4108,110円
30,664-41円
-254

設定来高値
設定来安値

基準価額
9,991円
6,724円日付
2007年7月9日
2009年3月10日

基本配分比率
中央三井日本株式マザーファンド
中央三井日本債券マザーファンド
中央三井外国株式マザーファンド

20.2%
29.6%

20.0%
15.0%

20.4%
15.1%

15.0%
0.0%

15.2%
-0.4%

100.0%

100.0%

中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジあり)
中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジなし)
コール・その他
合計

ファンドの資産構成

20.0%
30.0%

・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより 「コール・その他」の値がマイナスで表示されることがあります。

・ ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

■騰落率
過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

過去
3年

設定来ファンド-0.51% +1.70% +2.61% -1.38% -6.47% -19.31%

参考指数-0.47% +1.74% +2.97% -0.78% -4.02% -14.22%

差-0.04% -0.04% -0.36% -0.60% -2.45% -5.09%■分配金実績（税引前）

・下記は、１万口当たりの税引前分配金実績です。

3期前
4期前
決算日 2011年2月21日 2010年2月22日 2009年2月23日 2008年2月21日
分配金0.00円
0.00円
0.00円
0.00円
直近期

2期前

・ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

5/7

5期前

6期前
−−

設定来累計
−−0円

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況（2010年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

＜参考＞中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） の運用状況 [ 2011年3月末日現在 ]■ファンドの特色

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。
当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

〈基本資産配分〉
日本株式
10%

外国債券（ヘッジあり）
40%

中央三井日本株式マザーファンド： 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」※1※1ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井日本債券マザーファンド： 「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」
中央三井外国株式マザーファンド： 「ＭＳＣＩコクサイ指数(円ベース)」※2※2ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井外国債券マザーファンド： 「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」※3※3「中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）」においては、中央三井外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますので、上記合成指数の算出に際しては「シティグルー
プ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」を使用します。

日本債券
40%

外国株式
10%

■基準価額の推移※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
10,50010,000
9,500
9,000
8,500

基準価額
基準価額（分配金再投資）
参考指数

8,000
2007/7/6

2008/1/62008/7/6

2009/1/6

2009/7/6

2010/1/6

2010/7/6

2011/1/6

・ グラフは、中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）の設定日（２００７年７月９日）の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率０．２９４％程度（税抜０．２８％程度））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）１０％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合４０％、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）１０％、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）４０％で組み合わせた合成指数です。

■概況

■資産構成

基準価額
純資産総額（百万円）

2011年3月31日
9,496円
2,015

前月末

前月末比

9,552円
2,032-56円-17基準価額

日付

設定来高値

9,991円

2007年7月9日

設定来安値

8,489円2009年3月10日

基本配分比率ファンドの資産構成

中央三井日本株式マザーファンド
中央三井日本債券マザーファンド

10.0%
40.0%

10.2%
39.9%

中央三井外国株式マザーファンド
中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジあり)

10.0%
40.0%

10.3%
40.6%

コール・その他
合計

0.0%
100.0%-1.0%
100.0%・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより 「コール・その他」の値がマイナスで表示されることがあります。

・ ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

■騰落率
過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

過去
3年

設定来ファンド-0.59% +0.05% -0.28% +0.42% +1.10% -5.04%

参考指数-0.47% +0.23% +0.06% +0.95% +3.62% +0.98%

差-0.12% -0.18% -0.34% -0.53% -2.53% -6.02%■分配金実績（税引前）

・下記は、１万口当たりの税引前分配金実績です。

3期前
4期前
決算日 2011年2月21日 2010年2月22日 2009年2月23日 2008年2月21日
分配金0.00円
0.00円
0.00円
0.00円
直近期

2期前

・ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

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5期前6期前−−設定来累計−−0円

保証金額付特別勘定年金特約(終身型)付変額個人年金保険（０６）のリスク及び諸費用について【投資リスクについて】
この保険は積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動（増減）するしくみの変額個人年金保険です。
特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式・公社債等で行なっており、株式および公社債の価格変動と為替変動等に伴う投資リスクがあります。特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、運用実績によっては、ご契約を解約した場合の払いもどし金額等が一時払保険料等を下回る場合があります。

【諸費用について】
この保険では、「契約初期費用」、「保険契約管理費」、「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
※一般勘定で運用する年金の支払期間中には、年金管理費をご負担いただきます。
【ご契約時】
項 目
契約初期費用ご契約の締結等に必要な費用費 用ご負担いただく時期

一時払保険料に対して５．０％

特別勘定に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。

費 用ご負担いただく時期【積立（運用）期間中および年金支払期間中】
項 目

保険契約管理費

既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用

特別勘定の積立金額に対して年率２．３％

積立金額に対して左記割合（率）を乗じた金額の1/365を、毎日、特別勘定の積立金額から控除します。

特別勘定にて利用する投資信託における純資産総額に対して左
運用関係費
年率０．２９４％程度
記割合（率）を乗じた金額の1/365 を、毎日、投資信託の純（税抜０．２８％程度）*資産総額から控除します。
*運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、お客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。
また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。
*運用手法の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用等に必要な費用

投資信託の純資産総額に対して【一般勘定で運用する年金の支払期間中】※年金の種類を変更した場合や「年金払特約（06）」により年金としてお受け取りいただく場合です。
項 目費 用年金管理費

年金のお支払いや管理等に必要な費用年金額に対して１．０％*ご負担いただく時期
年金支払日に責任準備金から控除します。

*年金管理費は、将来変更となる可能性があります。

【その他の留意事項について】■受取総額保証金額（終身型）
受取総額保証金額の最低保証は、年金を特別勘定終身年金でお受け取りいただく場合に限られます。特別勘定終身年金以外の方法でお受け取りいただく場合や、積立期間中にご契約を解約される場合、もしくは年金受取期間中に積立金額を一括でお受け取りいただく場
合には、お受け取りになる金額が一時払保険料を下回る場合があります。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

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