ファンドの目的・特色ファンドの目的
投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用をおこないます。

ファンドの特色特色１

主として、日本、先進国（日本を除く）および新興国の株式に投資します。

●「世界株式ファンド（適格機関投資家専用）（」以下「主要投資対象ファンド」）への投資を通じて、主として、世界の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資します。

● 主要投資対象ファンドの投資先である各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数（インデックス）への連動をめざす運用をおこないます。

● 投資対象ファンドおよび各マザーファンドの運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社がおこないます。
●「FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」にも投資します。
● 原則として、為替ヘッジはおこないません。

？

DR（預託証券）とはある国の企業の株式を海外でも流通させるために、その会社の株式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行する証券のことで、株式と同様に取引所等で取引されます。

ファンドの仕組み

ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
主要投資対象ファンド

お客さま
（受益者）

世界株式ファンド
（適格機関投資家専用）
申込金分配金解約金等

グローバル
株式ファンド愛称：
Ｔhe ＧＤＰ

投資

損益＜運用会社＞
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）＜運用会社＞
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

投資損益

国内株式インデックス
マザーファンド
外国株式インデックス
マザーファンド
新興国株式インデックス
マザーファンド

投資

損益

投資

日本株式
先進国株式

損益

新興国株式

投資
短期金融資産
マザーファンド

損益

わが国の公社債※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「追加的記載事項」をご参照ください。

？

ファンド・オブ・ファンズ方式とはお客さまからお預かりした資金を、直接株式や債券といった資産に投資するのではなく、株式や債券に投資している複数の投資信託に投資して運用をおこなう仕組みです。

三井住友トラスト・アセットマネジメント について
三井住友トラスト・アセットマネジメントは、日本で屈指の機関投資家である三井住友トラスト・グループの資産運用ビジネスの中核をなす運用会社です。2018年10月1日に三井住友信託銀行の資産運用事業を統合し、運用資産残高が約94兆円規模※の日本およびアジアで最大級の運用会社となりました。これまで両社が培ってきた資産運用業務の強みを融合し、商品の開発力と運用力、世界各地に広がるビジネスネットワーク、きめの細かいサポート力、これらすべての力を活かして多様なお客さまの想いにお応えしています。
※2024年3月末時点の運用資産残高（時価ベース）です。

ファンドの目的・特色
特色

２

基本組入比率は、日本、先進国（日本を除く）および新興国のGDP（国内総生産）総額の比率にもとづき決定します。

● 組入比率には一定の変動許容幅を設けます。

● 基本組入比率は年１回見直しをおこないます。

基本組入比率2023年
GDP構成比

1

日本
4.0%

新興国
41.5%

ＧＤＰ構成比（過去一定期間の平均）に先進国（除く日本） もとづき決定します

新興国株式
41%

3

日本株式5%

2

先進国株式
54%

54.5%

（出所）
IMF
「世界経済見通し2024年４月」のデータをもとにスカイオーシャン・アセットマネジメント作成※GDP構成比は端数処理の関係で合計値が100％とならない場合があります。
※上記の基本組入比率は、2024年４月30日現在の主要投資対象ファンドにおける基本組入比率です。

資産インデックス

1

日本株式

＊１
TOPIX
（東証株価指数）（配当込み）

2

先進国株式

＊２
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）

3

新興国株式

＊３
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）※1「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。
「配当込み」
指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みTOPIX」という。）の指数値および配当込みTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよび配当込みTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。国内株式インデックス マザーファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、同ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
※2「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
「配当込み」
指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
「円換算ベース」
は、米ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、
MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
※3「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
「配当込み」
指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
「円換算ベース」
は、米ドルベース指数をもとに、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。MSCIエマージング・マーケット・イ
ンデックスに関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、
MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

主要投資対象ファンドの運用プロセス
ファンドマネージャーは基本組入比率にもとづき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスをおこないます。
ポートフォリオ構築

リバランス実施■ 基本組入比率に従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分■ 資産組入比率が基本組入比率から一定以上乖離した場合、リバランスを実施※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

分配方針●年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。

ただし、分配をおこなわないことがあります。

●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

おもな投資制限●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
●株式への直接投資はおこないません。

●外貨建資産への直接投資はおこないません。
●デリバティブの直接利用はおこないません。

資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

〈ご参考情報〉
世界人口・名目ＧＤＰ総額の推移
2013年

2023年
先進国
13億人

先進国
12億人
新興国
60億人

世界人口

73億人

新興国
68億人

約1.1倍に増加（兆米ドル）
120

期間：2013年～ 2023年、年次

名目ＧＤＰ総額新興国

先進国（除く日本）

日本

100806040

世界人口

80億人

2001314151617181920212223（年）（出所）
国連「World Population Prospects（2022年）」
およびIMF「世界経済見通し2024年４月」のデータ（2023年の世界人口のデータは予測値）
をもとにスカイオーシャン・アセットマネジメント作成※先進国の名目GDP総額は日本を除く数値です。
※世界人口の数値は四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。