収支決算総括資料
法人単位資金収支計算書
区分収入科目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業活動
事業収入
収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計①
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
事業活動
共同募金配分金事業費支出
助成金支出

事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③（①－②）

法人単位事業活動計算書

362,996,000

341,627,828（単位 円）
差異 Ａ－Ｂ-6,000158,700
426,403-954,908
0-545,200
435,931373,069-105,132-211,859-428,996
6,395,127
5,737,098
8,616,387
150,170
195,680
273,71000
21,368,172-31,778,000-9,980,832-21,797,168

当年度予算 Ａ 当年度決算 Ｂ
888,000894,000
1,660,000
1,501,300
73,594,000
73,167,597
229,514,000
230,468,908
127,000
127,000
1,362,000
1,907,200
14,890,000
14,454,069
2,280,000
1,906,931
928,000
1,033,132
5,975,000
6,186,859
331,218,000
331,646,996
225,683,000
219,287,873
30,693,000
24,955,902
93,872,000
85,255,613
477,000
326,830
3,130,000
2,934,320
9,141,000
8,867,290

その他の収益-140,218,899-5,060,463
1,468,038
1,020,807
119,780-1,070585,250-130,538,528
110,632-132,295,554

サービス活動増減差額③（①－②）-8,101,237-177,892-7,923,345

サービス活 その他のサービス活動外費用
動外費用
サービス活動外費用計⑤

1,033,132
1,363,909
2,397,041
00932,897
1,398,747
2,331,64400100,235-34,838
65,39700

サービス活動外増減差額⑥（④－⑤）
経常増減差額⑦（③＋⑥）

2,397,041-5,704,196

2,331,644
2,153,752

65,397-7,857,948

110,880
110,88050
5363,000
363,000
4
4,297
4,301

-252,120-252,1201-4,297-4,296

110,875

358,699-247,824-5,593,321-16,650,879-22,244,200
0925,000
1,290,000
54,122-20,083,322

2,512,451-15,736,189-13,223,7380
700,000
0
4,127,141-16,650,879-8,105,772-914,690-9,020,462
0225,000
1,290,000-4,073,019-3,432,443

当年度末
15,884,451
13,907,351
53,801
1,923,299
174,476,150

前年度末
18,012,642
14,708,254
87,996
3,216,392
180,747,660

増減-2,128,191-800,903-34,195-1,293,093-6,271,510

負債の部合計190,360,601

198,760,302-8,399,701

純資産の部
167,892 基本金
1,136,501 基金（福祉基金）
53,000 その他の積立金
財調積立金-3,538,920
特別援護積立金-762,000
特定支援事業積立金
645,560
0 次期繰越活動増減差額
910 (うち当期活動増減差額）109 純資産の部合計-1,236,897
690,000-12,422,462 負債及び純資産の部合計

当年度末
1,600,000
379,962,490
55,510,610
31,590,458
21,030,927
2,889,225-20,083,322-5,593,321
416,989,778

前年度末1,600,000
379,316,930
56,746,488
31,589,548
21,030,818
4,126,122-16,650,879
2,512,451
421,012,539

増減

607,350,379

619,772,841-12,422,462

0
1,670,832
1,670,832

施設整備等資金収支差額⑥（④－⑤）-1,672,000-1,670,832-1,168

その他の活動収入

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計⑦925,000
3,459,000
9,394,000
13,778,000

925,000
3,459,000
9,393,600
13,777,600

00400
400

その他の活動支出

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計⑧

1,935,000
1,462,000
6,572,000
9,969,000

1,570,560
1,461,122
6,544,680
9,576,362

364,440
878
27,320392,638

3,809,000
0-29,641,000
29,641,000
04,201,238
0-7,450,426
23,827,999
16,377,573-392,238
0-22,190,574
5,813,001-16,377,573

前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪＋⑫

障害福祉サービス等事業収益（単位 円）
差異 Ａ－Ｂ
6,000-130,665,140
3,185,557
8,575,858
1,022,200-20,042,412-1,900,902-400,060

469,341,854
218,076,826
23,487,864
84,234,806
27,0502,935,390
8,282,040
132,109,088
366,682
469,519,746

0
1,672,000
1,672,000

当期資金収支差額合計⑪(③＋⑥＋⑨—⑩)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
サービス
介護保険事業収益
活動収益

当年度決算 Ａ 前年度決算 Ｂ
894,000
888,000
1,501,300
132,166,440
73,167,597
69,982,040
230,468,908
221,893,050
1,907,200
885,000
14,454,069
34,496,481
1,906,931
3,807,833
4,822,950
5,223,010

329,122,955
213,016,363
24,955,902
85,255,613
146,830
2,934,320
8,867,290
1,570,560
477,314337,224,192

施設整備等収入計④
施設整備 固定資産取得支出
等支出
施設整備等支出計⑤

その他の活動資金収支差額⑨（⑦－⑧）
予備費支出⑩

収入科目

サービス活動収益計①
人件費
事業費
事務費
貸付事業費
サービス
共同募金配分金事業費
活動費用
助成金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計②

000
1,168
1,168

施設整備
等収入

区分

サービス
活動外収
益

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計④

収益(固定資産受贈額）
特別収益計⑧
特別増減
固定資産売却損・処分損の部
その他の特別損失
特別費用計⑨
特別増減差額⑩（⑧－⑨）
当期活動増減差額⑪（⑦＋⑩）
前期繰越活動増減差額⑫
当期末繰越活動増減差額⑬（⑪＋⑫）
基本金取崩額⑭
基金取崩額⑮
その他の積立金取崩額⑯
その他の積立金積立額⑰次期繰越活動増減差額⑱＝⑬＋⑭＋⑮＋⑯－⑰

法人単位貸借対照表
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金

資産の部

当年度末
32,262,024
24,887,359
7,237,715
0
136,950

前年度末
41,840,641
34,971,327
6,839,314
30,0000

負債の部
増減-9,578,617 流動負債
-10,083,968 事業未払金
398,401 預り金-30,000 職員預り金
136,950 固定負債(退職給付引当）

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品長期貸付金
退職積立預け金
退職給付引当資産
福祉基金（預金）福祉基金（有価証券）
財調基金（預金）特別援護積立（預金）
特定支援事業積立（預金）差入保証金
資産の部合計575,088,355
1,600,000
573,488,355
339,488
1,984,457
500,000
109,322,410
25,178,900
289,962,490
90,000,000
31,590,458
21,030,927
2,889,225
690,000
607,350,379

577,932,200
1,600,000
576,332,200
171,596
847,956
447,000
112,861,330
25,940,900
289,316,930
90,000,000
31,589,548
21,030,818
4,126,122
0619,772,841-2,843,845
00645,560-1,235,878
910
109-1,236,897-3,432,443-8,105,772-4,022,761