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引受保険会社2015年度特別勘定の現況（世界分散型４０ＣＭ（５１２）/世界分散型２０ＣＭ（５１３））
決算のお知らせ
ご契約者の皆様へ
日ごろは格別のお引き立てを頂き、誠に有り難く御礼申し上げます。
さて、弊社は去る3月31日に決算を迎えましたので、ここに特別勘定の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも何卒ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

ホームページアドレス http://www.axa.co.jp/
お問い合わせ先
0120-375-193＜受付時間＞ 月～金 9：00～19：00
土9：00～17：00（日・祝日、年末年始の当社休業日を除く）【利用する投資信託の委託会社】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は、２０１２年４月に中央三井アセットマネジメント株式会社と住信アセットマネジメント株式会社が合併して誕生した投資信託委託会社です。現在、投資信託委託業務を中心に個人および法人のお客様に多様な商品サービスを提供しており、変額個人年金保険向け投資信託については特に力を入れています。

・ アクサ生命保険株式会社の「保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）」は、特別勘定で運用を行う保険商品です。
特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、投資信託ではありません。
・ 当資料は、アクサ生命保険株式会社の「保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）」の運用状況等を開示するためのものであり、生命保険の募集を目的としたものではありません。
・ 当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますが、その部分の正確性・完全性については、これを保証するものではありません。
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 商品内容の詳細については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をあわせてご覧ください。
・ 当資料に記載されている各表にある金額、比率、ファンドの資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等をしていますので、合計等と合致しないことがあります。

1/7

保証金額付特別勘定年金特約(終身型)付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況 （2015年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 当ページは、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき、アクサ生命保険株式会社が作成し提供するものです。
情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その正確性・完全性については、これを保証するものではありません。

運用環境 [ 2015年4月～2016年3月 ]【日本株式市場】
日本株式市場は、下落しました。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は前期末比△１２．７０％下落の１，３４７．２０ポイント（前期末は１，５４３．１１ポイント）で終了しました。
今期前半は、企業業績の拡大期待などから上昇基調で推移した後、中国景気の減速懸念などを背景に大幅に下落しました。今期後半は、補正予算・法人税減税などの先行きの政策期待などから一転上昇した後、急速な円高に加えて、１０年国債利回りがマイナスとなったことで運用環境の悪化懸念が高まり、再び大幅に下落しました。期末にかけては原油価格の動向や各国の追加金融緩和を巡る思惑などから上昇基調で推移しましたが、前期末比較で下落して今期を終えました。
業種別（東証３３業種）では、主要企業の業績拡大期待が高まった「水産・農林業」（前期末比＋２９．６３％）が最も上昇した一方、中国経済の減速により海上運賃市況が大幅に悪化した「海運業」（同△３８．３４％）が最も下落しました。

日本と外国の株式市場の推移*下記グラフは２００１年１月４日を１００として指数化しています。
260240220200180160140120【外国株式市場】

100

米国株式市場は、下落しました。ＮＹダウは前期末比△０．５１％下落の１７，６８５．０９ドル（前期末は１７，７７６．１２ドル）で終了しました。今期前半は、ギリシャ債務問題などから小幅な揉み合いで推移した後、中国景気の減速懸念などから大幅に下落しました。今期後半は、米大手金融企業の好決算などから大幅に上昇した
後、中国景気の減速懸念などを背景に大幅に下落しましたが、先行きの米国での利上げペースが緩やかとの見方が強まったことなどから、一転、期初の水準近くまで値を戻して今期を終えました。
欧州株式市場は、下落しました。概ね米国株式市場と同様の動きとなりましたが、今期後半は、中国株式や原油価格の下落などから大幅に下落した後、追加金融緩和観測などから上昇に転じましたが値を戻すまでには至らず、今期を終えました。
市場別騰落率は、英ＦＴ１００は前期末比△８．８３％下落、仏ＣＡＣ４０は同△１２．８８％下落、独ＤＡＸは同△１６．７２％下落となりました。

8060402001/1/4

2003/1/4

2005/1/4

2007/1/4

2009/1/4

ＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込)

2011/1/4

2013/1/4

2015/1/4

ＭＳＣＩコクサイ指数（除く日本、円ベース、税引後配当込）

日本と外国の債券市場の推移*下記グラフは２００１年１月４日を１００として指数化しています。

【日本債券市場】
日本債券市場は、金利はマイナス圏まで低下しました。新発１０年国債利回りは△０．０５％となりました（前期末は０．４０％）。今期前半は、欧米金利の上昇などにより金利は上昇(価格は下落)しましたが、米利上げ見送りや日銀の追加金融緩和への思惑などから、低下(価格は上昇)基調で推移しました。今期後半は、日銀のマイナス金利導入決定により急低下した後も、プラスの利回りを求めて超長期国債を買う動きが加速したことなどから、金利はマイナス圏まで低下して、今期を終えました。
無担保コール翌日物金利は概ね０．０から０．１％近辺で推移していましたが、その後日銀が一部当座預金にマイナス金利を適用したことを受けて水準を切り下げ、概ね△０．０２～０．０１％近辺で推移しました。

280260240220200180160140120100【外国債券市場】
米国債券市場は、金利は低下しました。米１０年国債利回りは１．７７％となりました（前期末は１．９２％）。今期前半は、原油価格の上昇などから金利は上昇した
後、米利上げ見送りなどから低下基調で推移しました。今期後半は、米利上げ観測などから上昇しましたが、米国や中国の景況感悪化などから大幅に低下して、今期を終えました。
欧州債券市場は、金利は低下しました。独１０年国債利回りは０．１５％となりました（前期末は０．１８％）。ギリシャ債務問題や欧州の追加金融緩和を巡る思惑などを背景に、概ね米国債券市場と同様の動きとなりました。
ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）は、ＦＦ（フェデラル・ファンド）金利の誘導目標を０．２５％引き上げ、年０．２５～０．５０％としました。ＥＣＢ(欧州中央銀行)は政策金利を０．０５％引き下げ、年０．００％としました。

【外国為替市場】
外国為替市場は、円安が進行した後、揉み合いながらも円高圧力が高まり、前期末比較で円高となりました。
米ドル／円相場では、前期末比７円４９銭円高ドル安の１ドル＝１１２円６８銭となりました。今期前半は、根強い米利上げ観測などから円安が進行した後は、中国経済の減速懸念などを背景に、揉み合いながらも急速に円高が進行しました。今期後半は、米国の利上げ観測などを背景に円安基調となった後円高に転じ、その後日
銀によるマイナス金利導入決定などから一時円安となる場面もありましたが、米国での先行きの利上げペースが緩やかとの見方などから、急速に円高が進行して、今期を終えました。
ユーロ／円相場は、前期末比２円６２銭円高ユーロ安の１ユーロ＝１２７円７０銭となりました。今期前半は、ユーロ圏のデフレ懸念が後退したことなどを背景に、円安が進行した後は、揉み合いで推移しました。今期後半も、ＥＣＢによる金融政策や日銀によるマイナス金利導入決定などから揉み合う展開となりましたが、英国のＥＵ(欧州連合)脱退を巡る不透明感や独大手銀行の債券利払い懸念など欧州での信用不安が高まり、円高が進行しました。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

80
2001/1/4

2003/1/4

2005/1/4

2007/1/4

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数

2011/1/4

2013/1/4

2015/1/4

シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

外国為替市場の推移
150

180

140

170

130

160

120

150

110

140

100

130

90

120

80

110

7060
2001/1/4

10090
2003/1/4

2005/1/4

2007/1/4

2009/1/4

米国ﾄﾞﾙ・円ﾚｰﾄ(左軸)2011/1/4

2013/1/4

ﾕｰﾛ・円ﾚｰﾄ（右軸）

出所：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信相場仲値【取扱者（生命保険募集人）】
三井住友信託銀行株式会社

2/7

2009/1/4

2015/1/4

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況 （2015年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定「世界分散型４０ＣＭ（５１２）」の運用方針および運用状況 [2016年3月末日現在]
特別勘定名

特別勘定の運用方針
当特別勘定は、主として国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託を運用対象としており、次年度も今年度と同様の運用方針で運用します。

世界分散型４０ＣＭ（５１２）利用する投資信託利用する投資信託の運用方針● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率
は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
日本株式マザーファンド２０％、日本債券マザーファンド３０％、外国株式マザーファンド２０％、外国債券マザーファンド３０％ ** 当ファンドは、外貨建債券資産および外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産のＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）

５０％部分の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行います。

● 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。
● 当ファンドの主なリスク
株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク
・ 「ファミリーファンド方式」とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みのことをいいます。

■特別勘定の運用コメント （2015年4月1日 - 2016年3月末日）

２０１５年度のユニットプライスの騰落率は▲５．１３％となりました。
特別勘定で使用している投資信託の株式資産については、中国の景気減速への懸念や原油価格の下落などを受けてリスク回避姿勢が強まり下落しました。債券資産については、日本や欧州の追加金融緩和や米国の利上げペースが緩やかになるとの見通しから債券価格は上昇しました。ユニットプライスの価格変動に対しては、主に株式市場の価格下落がマイナスの影響を与えました。

■特別勘定のユニットプライスの推移※ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。
120.00

特別勘定のユニットプライス
騰落率（％）
2016年3月末
104.47 過去1ヵ月
2.41
2015年12月末
107.91 過去3ヵ月▲ 3.192015年9月末
104.70 過去6ヵ月▲ 0.22
2015年6月末
110.40 過去1年
▲ 5.132015年3月末
110.11 過去3年
16.44
2014年12月末
108.56 設定来
4.47

ユニットプライス

110.00100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
07/8

08/7

09/7

10/6

11/6

12/5

13/5

14/4

15/4

16/3

・ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定の設定日（２００７年８月８日）を１００．００として計算しております。
・ 騰落率は、該当月の月末のユニットプライスに対する今月末のユニットプライスの変動率を表しています。

■特別勘定資産の内訳
項目
その他有価証券
現預金・その他
合計■特別勘定資産の運用収支状況
世界分散型４０ＣＭ（５１２）
金額（千円）
比率（％）
8,001,250
98.7
103,0121.3
8,104,262
100.0

・ 特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・ 金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

項目
利息配当金収入
有価証券売却益
有価証券評価益
有価証券償還益
為替差益
その他収益
有価証券売却損
有価証券評価損
有価証券償還損
為替差損
その他費用及び損失収支差計【取扱者（生命保険募集人）】
三井住友信託銀行株式会社

3/7

金額（千円）
454,832－▲ 695,154－－－－－－－－▲ 240,321

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況 （2015年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定「世界分散型２０ＣＭ（５１３）」の運用方針および運用状況 [2016年3月末日現在]
特別勘定名

特別勘定の運用方針

世界分散型２０ＣＭ（５１３）

当特別勘定は、主として国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託を運用対象としており、次年度も今年度と同様の運用方針で運用します。

利用する投資信託利用する投資信託の運用方針

ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
日本株式マザーファンド１０％、日本債券マザーファンド４０％、外国株式マザーファンド１０％、外国債券マザーファンド４０％ ** 当ファンドは、外貨建債券資産および外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行います。

● 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。
● 当ファンドの主なリスク
株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク
・ 「ファミリーファンド方式」とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みのことをいいます。

■特別勘定の運用コメント （2015年4月1日 - 2016年3月末日）

２０１５年度のユニットプライスの騰落率は▲２．０１％となりました。
特別勘定で使用している投資信託の株式資産については、中国の景気減速への懸念や原油価格の下落などを受けてリスク回避姿勢が強まり下落しました。債券資産については、日本や欧州の追加金融緩和や米国の利上げペースが緩やかになるとの見通しから債券価格は上昇しました。ユニットプライスの価格変動に対しては、主に株式市場の価格下落がマイナスの影響を与えました。

■特別勘定のユニットプライスの推移※ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。
110.00

特別勘定のユニットプライス
騰落率（％）
2016年3月末
105.30 過去1ヵ月
1.22
2015年12月末
105.19 過去3ヵ月
0.10
2015年9月末
103.83 過去6ヵ月
1.41
2015年6月末
105.98 過去1年
▲ 2.01
2015年3月末
107.46 過去3年
8.03
2014年12月末
106.00 設定来5.30

ユニットプライス

100.00

3月次のグラフを貼り付ける
グラフ貼付け

90.00

80.00
07/808/709/7

10/611/6

12/5

13/5

14/4

15/416/3

・ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定の設定日（２００７年８月９日）を１００．００として計算しております。
・ 騰落率は、該当月の月末のユニットプライスに対する今月末のユニットプライスの変動率を表しています。

■特別勘定資産の内訳
項目
その他有価証券
現預金・その他合計■特別勘定資産の運用収支状況
世界分散型２０ＣＭ（５１３）
金額（千円）
比率（％）
602,40996.7
20,243
3.3
622,652
100.0

・ 特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・ 金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

項目
利息配当金収入
有価証券売却益
有価証券評価益
有価証券償還益
為替差益
その他収益
有価証券売却損
有価証券評価損
有価証券償還損
為替差損
その他費用及び損失収支差計【取扱者（生命保険募集人）】
三井住友信託銀行株式会社

4/7

金額（千円）
28,043－▲ 27,284－－－－－－－－758

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況 （2015年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）の運用状況■ファンドの特色[ 2016年3月末日現在 ]当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。

当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

〈基本資産配分〉
外国債券（ヘッジなし）
15%

日本株式
20%

外国債券（ヘッジあり）
15%
外国株式
20%

日本債券
30%

■基準価額の推移

日本株式マザーファンド： 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」※1※1ただし、配当込み指数を使用しています。
日本債券マザーファンド： 「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」
外国株式マザーファンド： 「ＭＳＣＩコクサイ指数(円ベース)」※2※2ただし、配当込み指数を使用しています。
外国債券マザーファンド： 「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」※3※3「ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）」においては、外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産の５０％部分について原則として為替ヘッジを行いますので、上記合成指数の算出に際しては「シティ世界国債インデックス（除く 日本、円ヘッジ・円ベース）」も併せて使用します。

※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
15,00014,000

基準価額

13,000

基準価額（分配金再投資）

12,000

参考指数

11,00010,000
9,000

8,000
7,000
6,000
2007/7/6

2008/7/6

2009/7/6

2010/7/6

2011/7/6

2012/7/6

2013/7/6

2014/7/6

2015/7/6

・ グラフは、ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）の設定日（２００７年７月９日）の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率０．３０２４％程度（税抜０．２８％程度））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）２０％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合３０％、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）２０％、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）１５％、およびシティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）１５％で組み合わせた合成指数です。

■資産構成

■概況
2016年3月31日

前月末前月末比

基準価額

11,870円

11,566円+304円

日本株式マザーファンド

20.0%

19.6%

純資産総額（百万円）

19,047

18,770+277

日本債券マザーファンド

30.0%

29.9%

外国株式マザーファンド

20.0%

20.3%

外国債券マザーファンド(ヘッジあり)

15.0%

15.2%

外国債券マザーファンド(ヘッジなし)

15.0%

15.0%

コール・その他

0.0%

0.1%

合計

100.0%

100.0%

基準価額

日付

設定来高値

12,578円

2015年8月11日

設定来安値

6,724円2009年3月10日

基本配分比率ファンドの資産構成

・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより 「コール・その他」 の値がマ イナ
スで表示されることがあります。

・ ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

■騰落率
過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

過去
3年

ファンド

+2.63%-2.67%+0.94%-2.92% +24.99% +19.12%

直近期

2期前

3期前

4期前

5期前

6期前

参考指数+2.55%-2.52%+1.27%-2.35% +26.54% +29.40%

決算日2016年 2月 22日

2015年 2月 23日2014年 2月 21日

2013年 2月 21日

2012年 2月 21日

2011年 2月 21日

差+0.07%-0.15%-0.33%-0.57%

分配金0.00円

20.00円

20.00円

0.00円

0.00円

0.00円

設定来-1.55% -10.28%■分配金実績（税引前）

・下記は、１万口当たりの税引前分配金実績です。

・ ファンドの騰落率は、分配金（ 税引前） を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
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アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/【取扱者（生命保険募集人）】
三井住友信託銀行株式会社

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設定来累計40円

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況 （2015年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）の運用状況[ 2016年3月末日現在 ]平成18年度のユニット騰落率は●.●％（この部分のみアクサ生命で算出します）となりました。日本株式を中心に、株式資産への配分をベンチ
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。

■ファンドの特色

当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

〈基本資産配分〉
日本株式
10%

外国債券
（ヘッジあり）
40%

外国株式
10%

日本債券
40%

■基準価額の推移

日本株式マザーファンド： 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」※1※1ただし、配当込み指数を使用しています。
日本債券マザーファンド： 「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」
外国株式マザーファンド： 「ＭＳＣＩコクサイ指数(円ベース)」※2※2ただし、配当込み指数を使用しています。
外国債券マザーファンド： 「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」※3※3「ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）」においては、外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますので、上記合成指数の算出に際しては「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」を使用します。

※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
15,000

基準価額

14,000

基準価額（分配金再投資）
13,000

参考指数

12,00011,00010,0009,000
8,000
2007/7/6

2008/7/6

2009/7/6

2010/7/6

2011/7/6

2012/7/6

2013/7/6

2014/7/6

2015/7/6

・ グラフは、ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）の設定日（２００７年７月９日）の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率０．３０２４％程度（税抜０．２８％程度））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）１０％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合４０％、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）１０％、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）４０％で組み合わせた合成指数です。

■概況

■資産構成
2016年3月31日

前月末前月末比

基準価額

12,433円

12,255円+178円

日本株式マザーファンド

10.0%

9.8%

純資産総額（百万円）

1,155

1,177-21

日本債券マザーファンド

40.0%

40.1%

基準価額

日付

設定来高値

12,504円

2015年4月28日

設定来安値

8,489円2009年3月10日

基本配分比率ファンドの資産構成

外国株式マザーファンド

10.0%

10.2%

外国債券マザーファンド(ヘッジあり)

40.0%

40.8%

コール・その他

0.0%

-1.0%

合計

100.0%

100.0%・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより 「コール・その他」 の値がマ イナ
スで表示されることがあります。

・ ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

■騰落率
過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去1年

過去
3年

ファンド

+1.45%+0.70%+2.66%+0.30% +16.08% +24.33%

参考指数+1.46%+0.84%+2.98%+0.88% +17.59% +35.07%

差-0.01%-0.14%-0.32%-0.58%

設定来-1.51% -10.74%■分配金実績（税引前）

・下記は、１万口当たりの税引前分配金実績です。

直近期

2期前

3期前

4期前

5期前

6期前

決算日

2016年 2月 22日

2015年 2月 23日

2014年 2月 21日

2013年 2月 21日

2012年 2月 21日

2011年 2月 21日

分配金0.00円

0.00円

0.00円

0.00円

0.00円

0.00円

・ ファンドの騰落率は、分配金（ 税引前） を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

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保証金額付特別勘定年金特約(終身型)付変額個人年金保険（０６）のリスク及び諸費用について【投資リスクについて】
この保険は積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動（増減）するしくみの変額個人年金保険です。
特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式・公社債等で行なっており、株式および公社債の価格変動と為替変動等に伴う投資リスクがあります。特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、運用実績によっては、ご契約を解約した場合の払いもどし金額等が一時払保険料等を下回る場合があります。

【諸費用について】
この保険では、「契約初期費用」、「保険契約管理費」、「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
※一般勘定で運用する年金の支払期間中には、年金管理費をご負担いただきます。
【ご契約時】
項 目
契約初期費用ご契約の締結等に必要な費用費 用ご負担いただく時期

一時払保険料に対して５．０％特別勘定に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。

費 用ご負担いただく時期【積立（運用）期間中および年金支払期間中】
項 目

保険契約管理費

既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用

特別勘定の積立金額に対して年率２．３％

積立金額に対して左記割合（率）を乗じた金額の1/365を、毎日、特別勘定の積立金額から控除します。

特別勘定にて利用する投資信託における純資産総額に対して左運用関係費記割合（率）を乗じた金額の年率０．３０２４％程度
1/365を、毎日、投資信託の純資（税抜０．２８％程度）*産総額から控除します。
*運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、お客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。
また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。
*運用手法の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用等に必要な費用

投資信託の純資産総額に対して【一般勘定で運用する年金の支払期間中】※年金の種類を変更した場合や「年金払特約（06）」により年金としてお受け取りいただく場合です。
項 目
費 用
年金管理費

年金のお支払いや管理等に必要な費用

年金額に対して１．０％*ご負担いただく時期
年金支払日に責任準備金から控除します。

*年金管理費は、将来変更となる可能性があります。

【その他の留意事項について】■受取総額保証金額（終身型）
受取総額保証金額の最低保証は、年金を特別勘定終身年金でお受け取りいただく場合に限られます。特別勘定終身年金以外の方法でお受け取りいただく場合や、積立期間中にご契約を解約される場合、もしくは年金受取期間中に積立金額を一括でお受け取りいただく
場合には、お受け取りになる金額が一時払保険料を下回る場合があります。

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