一般社団法人京都知恵産業創造の森
令和２年度決算（令和３年３月３１日現在）

１ 貸借対照表

２ 正味財産増減計算書

３ 財務諸表に対する注記

４ 財産目録１ 貸借対照表
令和３年３月３１日現在
一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科 目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金
流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産
運営積立金特定資産
特定資産合計（２）その他固定資産
建物附属設備
車両運搬具器具備品
ソフトウェア
敷金差入保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等預り金
流動負債合計
２ 固定負債
長期未払金
固定負債合計
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産（内、特定資産への充当額）
正味財産の部合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当年度

前年度増 減40,020,513
16,497,406663,168
8,920
310,206
57,500,213

31,621,712
2,487,379
724,308
16,044
352,50935,201,952

8,398,801
14,010,027▲ 61,140▲ 7,124▲ 42,303
22,298,261

9,050,000
9,050,000

009,050,000
9,050,000

1,793,455
02,253,986
1,244,704
0
1,902,000
7,194,145
16,244,145
73,744,358

1,933,109▲ 139,654
16,864,954 ▲ 16,864,954
1,835,600
418,386
1,639,982▲ 395,278
55,000▲ 55,000
1,902,000
024,230,645 ▲ 17,036,500
24,230,645 ▲ 7,986,500
59,432,597
14,311,761

32,994,753
70,0002,084,900
149,21035,298,863

18,334,680
70,000334,900
122,324
18,861,904

0035,298,863

10,150,800 ▲ 10,150,800
10,150,800 ▲ 10,150,800
29,012,704
6,286,159

38,445,495(9,050,000)
38,445,495
73,744,358

30,419,893
030,419,893
59,432,597

14,660,073
01,750,000
26,886
16,436,959

8,025,602(9,050,000)
8,025,602
14,311,761

２ 正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科

目Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部⑴ 経常収益受取会費（単位：円）

当年度

前年度

増 減

94,788,000

82,014,000

12,774,000

定額会費

800,000

800,000

0

分担金会費

93,988,000

81,214,000

12,774,000

受取分担金

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

079,894,000

94,313,327▲ 14,419,327

79,894,000

94,313,327▲ 14,419,327

産学公連携推進分担金

受取補助金
スマート社会補助金

受取委託金

31,444,406

23,945,230

7,499,176

スマートファクトリー推進事業委託金（国）19,694,406

18,945,230

749,176

ＥＭＳ等導入推進・評価事業委託金

5,000,000

5,000,000

0

エコシステムプロデュース事業委託金

6,750,000

06,750,000

受取分担金
雑収益

2,793,528

14,723,405▲ 11,929,877

雑収益

2,793,5284,244,412▲ 1,450,884

010,478,993▲ 10,478,993

210,919,934

216,995,962▲ 6,076,028

132,322,096

145,120,951▲ 12,798,855

15,742,702

17,677,810▲ 1,935,108

産業人材育成支援事業費

995,152

2,947,083▲ 1,951,931

スタートアップ育成推進事業費

6,993,234

0

6,993,234

その他雑収益（寄付金等）

経常収益計⑵ 経常費用
事業費
オープンイノベーション創出支援事業費

産学公連携推進事業費

8,309,370

10,178,437▲ 1,869,067

スマート社会推進事業費

100,281,638

114,317,621▲ 14,035,983

管理費

63,531,602

46,156,215

17,375,387

人件費

44,171,304

28,421,203

15,750,101

事務費

18,457,252

16,725,328

1,731,924

減価償却費

903,046

1,009,684▲ 106,638

経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
特別損失

195,853,698
15,066,236

191,277,166
25,718,796

4,576,532▲ 10,652,560

0

0

0

6,970,634

0

6,970,634

その他費用

6,970,634

0

6,970,634

6,970,634▲ 6,970,634
8,095,602
70,0008,025,602
30,419,893
38,445,495
38,445,495

0025,718,796
70,00025,648,796
4,771,097
30,419,893
30,419,893

6,970,634▲ 6,970,634▲ 17,623,1940▲ 17,623,194
25,648,796
8,025,602
8,025,602

経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

３ 財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針⑴ 固定資産の減価償却方法
有形固定資産建物付属設備、器具備品 ・・・・・

定額法

車両運搬具

所有権移転外ファイナンスリースに該当し、・・・・・

リース期間を耐用年数として残存価格を零とする定額法
無形固定資産ソフトウエア

・・・・・

定額法⑵ 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
２ 特定資産の増減及びその残高（単位：円）
科 目

前期末残高

運営積立金特定資産

当期増加額
0

当期末残高

当期減少額
09,050,000（うち指定正味財 （うち一般正味財産からの充当額） 産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

9,050,000

３ 特定資産の財源等の内訳

科 目
運営積立金特定資産

当期末残高
9,050,000

009,050,000

４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高（単位：円）
科 目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

除却額

建物付属設備

2,084,400

290,945

車両運搬具

17,150,800

285,846

器具備品

2,895,522

641,53602,253,986

ソフトウェア

1,976,400

731,6960

1,244,704

55,000055,000 ※1,902,000

00

1,902,000

26,064,122

1,950,023

16,919,954

7,194,145

敷金
差入保証金
合 計

0

1,793,455

16,864,954 ※00※社用車除却及び駐車場賃貸契約解除につき、車両運搬具及び敷金の当期末残高は零円

４ 財産目録
令和３年３月３１日現在
一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科 目（単位：円）

金 額

場所・物量等

使用目的（流動資産）
現金預金

40,020,513

普通預金（京都銀行975）

38,138,561 京都銀行本店営業部

運転資金

普通預金（京都銀行754）

3,008 京都銀行本店営業部

運転資金

1,878,944 三菱UFJ銀行京都支店

運転資金

普通預金（三菱UFJ銀行333）

未収金

16,497,406

スマート社会推進事業補
助金等

前払金

663,168

令和3年度事務室家賃等

貯蔵品

8,920

諸通信用郵便切手

立替金

310,206

概算払労働保険料

流動資産合計57,500,213（固定資産）
特定資産
運営積立金特定資産
普通預金（京都銀行975）

9,050,000
9,050,000 京都銀行本店営業部

特別事業の財源として管理されている預金その他固定資産
建物附属設備

1,793,455

役員室造作工事

器具備品

2,253,986

応接セット、音響設備等

ソフトウェア

1,244,704

ホームページ作成、会計・給与システム

差入保証金

1,902,000

事務室（2部屋）

固定資産合計16,244,145

資産合計

73,744,358（流動負債）
未払金

32,994,753

未払法人税等

70,000

未払消費税等

2,084,900

預り金

149,210

流動負債合計35,298,863

固定負債合計0

負債合計

35,298,863

正味財産

38,445,495

令和2年度経費、スマート社会推進事業補助金等
法人市・府民税
消費税
源泉所得税、職員地方税