第２号第１様式

法人単位 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
法人名：社会福祉法人

敬愛会
勘定科目

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

678,999,001

671,956,287

7,042,714

保育事業収益148,992,300

142,109,250

6,883,050

100,000

100,0000

828,091,301

814,165,537

13,925,764

人件費

566,640,905

569,649,284 △3,008,379

事業費

119,058,911

112,370,778

6,688,133

事務費

85,940,039

95,157,108 △

9,217,069

利用者負担軽減額

1,768,743

2,262,335 △

493,592

減価償却費

66,226,431

66,476,165 △249,734

26,795,246 △26,484,903 △

310,343

812,839,783

819,430,767 △6,590,984

5,265,230

20,516,748

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費用国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)△

15,251,518 △サービス活動外増減の部
収益受取利息配当金収益610

1,227 △

617

5,390,888

6,071,807 △

680,919

5,391,498

6,073,034 △

681,536

支払利息

1,137,500

1,312,500 △

175,000

その他のサービス活動外費用

2,785,901

2,415,853

370,048

3,923,401

3,728,353

195,048

1,468,097

2,344,681 △

876,584

16,719,615 △2,920,549

19,640,164

2,957,148

861,000

2,096,148

10,0000

10,000

特別収益計(8)2,967,148

861,000

2,106,148

固定資産売却損・処分損808

国庫補助金等特別積立金積立額

2,957,148

861,000

2,096,148

特別費用計(9)2,957,156

861,000

2,096,156

特別増減差額(10=8-9)

9,992

0

9,992

2,920,549

19,650,156

その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益費

用

当期活動増減差額(11=7+10)

16,729,607 △繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)792,999,706

790,778,745

2,220,961

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

809,729,313

787,858,196

21,871,117

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

07,346,000

013,141,400 △

05,795,400

8,000,000

7,999,890

110

809,075,313

792,999,706

16,075,607

第２号第２様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

敬愛会

定科

目

（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益636,458,494

42,540,507

678,999,001

0678,999,001

保育事業収益148,992,300

0148,992,300

0148,992,300

100,000

0100,0000

100,000

785,550,794

42,540,507

828,091,301

0

828,091,301

人件費

532,303,914

34,336,991

566,640,905

0566,640,905

事業費

118,004,105

1,054,806

119,058,911

0

119,058,911

事務費

77,109,762

8,830,277

85,940,039

085,940,039

利用者負担軽減額

1,768,743

0

1,768,743

0

1,768,743

減価償却費

66,226,431

066,226,431

066,226,431

26,795,246

0△26,795,246

0 △ 26,795,246

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費用国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)768,617,709

44,222,074

812,839,783

0812,839,783

16,933,085 △

1,681,567

15,251,518

0

15,251,518

610

0

610

0

610

4,999,188391,700

5,390,888

05,390,888

4,999,798

391,700

5,391,498

0

5,391,498

支払利息

1,137,500

01,137,500

01,137,500

その他のサービス活動外費用

2,765,942

19,9592,785,901

02,785,901

3,903,442

19,9593,923,401

03,923,401

1,096,356

371,741

1,468,097

0

1,468,097

18,029,441 △

1,309,826

16,719,615

0

16,719,615

2,957,148

02,957,148

02,957,148

固定資産売却益

0

10,00010,0000

10,000

事業区分間繰入金収益

0

2,800,000

2,800,000 △ 2,800,000

0

特別収益計(8)2,957,148

2,810,000

5,767,148 △ 2,800,000

2,967,148

固定資産売却損・処分損

7180

8

国庫補助金等特別積立金積立額

2,957,148

02,957,148

02,957,148

事業区分間繰入金費用

2,800,000

02,800,000 △ 2,800,000

0特別費用計(9)5,757,155

1

5,757,156 △ 2,800,000

2,957,156

2,800,007

2,809,999

9,992

0

9,992

15,229,434

1,500,173

16,729,607

0

16,729,607

前期繰越活動増減差額(12)782,294,418

10,705,288

792,999,706

0792,999,706

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

797,523,852

12,205,461

809,729,313

0809,729,313

00000

その他の積立金取崩額(15)7,346,000

07,346,000

07,346,000

その他の積立金積立額(16)8,000,000

08,000,000

08,000,000

796,869,852

12,205,461

809,075,313

0809,075,313

サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益費

用

特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)△

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

目△44,756,461事務費

サービス活動増減差額(3=1-2)

サービス活動外増減差額(6=4-5)

サービス活動外費用計(5)その他のサービス活動外費用

支払利息

用

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

益

40,588,636 △

425,901

1,540,246

402,746

1,137,500

1,966,147

1,965,847

300

40,162,735 △

429,868,989

19,206,890 △

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)42,537,350

9,581,783 △

120,222

101,639

101,6390

221,861

221,861

09,702,005 △

45,548,145

40,099 △322,17304,001,778

7,239,749

34,024,544

35,846,140

0035,846,140

デイサービスセン
ター

減価償却費

1,619,552

72,289,106事業費

利用者負担軽減額

287,873,410

470,031,724

100,000

0469,931,724

志和荘

人件費

用

科

サービス活動収益計(1)

経常増減差額(7=3+6)

費

収

定

経常経費寄附金収益

保育事業収益介護保険事業収益益

サービス活動外増減の部

費

収サービス活動増減の部

勘

法人名：社会福祉法人 敬愛会
事業区分名：社会福祉事業

22,068,535

463,651

63,20963,2090526,860

526,860

022,532,186

153,212,816

0

9,091,123

86,582

2,198,348

2,198,348

02,284,930

2,284,620

310

9,004,541

139,987,759

5,583,334 △

11,789,198

0

14,891,219

15,882,654

103,008,022

148,992,300

0148,992,300

こずかた保育園

1,964,923 △

11,577,710

149,191

13,460,304

22,592,596

107,397,938

130,680,630

00

130,680,630

悠和荘

事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
計

18,029,441

1,096,356

3,903,442

2,765,942

1,137,500

4,999,798

4,999,188

610

16,933,085

768,617,709

26,795,246

66,226,431

1,768,743

77,109,762

118,004,105

532,303,914

785,550,794

100,000

148,992,300

636,458,494

合

内部取引消去00000000000△00000000

018,029,441

1,096,356

3,903,442

2,765,942

1,137,500

4,999,798

4,999,188

610

16,933,085

768,617,709

26,795,246

66,226,431

1,768,743

77,109,762

118,004,105

532,303,914

785,550,794

100,000

148,992,300

636,458,494

事業区分合計（単位：円）

第２号第３様式

△2,800,000
11,275,000
17,032,152
14,075,004

事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)

656,525,854

8,000,000

その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

7,346,000

その他の積立金取崩額(15)0657,179,854

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

基本金取崩額(14)630,666,222

前期繰越活動増減差額(12)繰越活動増減差額の部

015,701,839 △000

15,701,839 △

16,783,622 △

1,081,783 △

8,500,000

0

00

0

0

8,500,000

8,500,000

デイサービスセン
ター

26,513,632 △

2,957,148

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損・処分損

42,957,148

特別収益計(8)

用

0

志和荘

拠点区分間繰入金収益

目

2,957,148

科

施設整備等補助金収益益

定

当期活動増減差額(11=7+10)

費収特別増減の部勘

法人名：社会福祉法人 敬愛会
事業区分名：社会福祉事業

026,705,666

0

0

0

26,705,666

12,708,128

13,997,538

0

0

0

0

0

0

151,347,825

00

0

151,347,825

147,552,702

3,795,123

5,296,000 △

5,296,000

5,296,000こずかた保育園

8,070,997 △

3

00

0

3

8,071,000

8,071,000

悠和荘

2,957,148

計

796,869,852

8,000,000

7,346,000

0797,523,852

782,294,418

15,229,434

2,800,007

22,328,155 △

16,571,000 △

2,800,000

2,957,148

7

19,528,148 △

0

0

0

0

0

0

0

0

0△

16,571,000

16,571,000

0

0

0

16,571,000

16,571,000

内部取引消去16,571,000 △合796,869,852

8,000,000

7,346,000

0797,523,852

782,294,418

15,229,434

2,800,007

5,757,15502,800,000

2,957,148

7

2,957,148

02,957,148

事業区分合計（単位：円）

第２号第３様式

事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
法人名：社会福祉法人
事業区分名：公益事業
勘

定

敬愛会
（単位：円）
科

目

敬愛会居宅介護支援事業所

矢巾町地域包括支援センター

5,044,294

合計

内部取引消去 事業区分合計

37,496,213

42,540,507

042,540,507

5,044,294

37,496,213

42,540,507

042,540,507

人件費

5,173,320

29,163,671

34,336,991

0

34,336,991

事業費

892,566

162,240

1,054,806

0

1,054,806

事務費

1,360,937

7,469,340

8,830,277

08,830,277

7,426,823

36,795,251

44,222,074

044,222,074

700,962 △

1,681,567

0△

1,681,567

36,580355,120

391,700

0391,700

36,580355,120

391,700

0391,700

15,191

4,768

19,9590

19,95915,191

4,768

19,9590

19,95921,389350,352

371,7410371,741

1,051,314 △

1,309,826

0△

1,309,826

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)△

2,382,529

サービス活動外増減の部
収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)

経常増減差額(7=3+6)△

2,361,140

特別増減の部
収益
固定資産売却益

10,000010,000

010,000事業区分間繰入金収益

2,800,000

02,800,000

02,800,000

特別収益計(8)2,810,000

02,810,000

02,810,000

固定資産売却損・処分損

10101

特別費用計(9)10101

特別増減差額(10=8-9)

2,809,999

02,809,999

02,809,999

当期活動増減差額(11=7+10)

448,859

1,051,314

1,500,17301,500,173

861,254

9,844,034

10,705,288

0

10,705,288

1,310,113

10,895,348

12,205,461

0

12,205,461

基本金取崩額(14)00000

その他の積立金取崩額(15)00000

その他の積立金積立額(16)

0000

0

1,310,113

10,895,348

12,205,461

0

12,205,461

費

用

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)