2023年度 決算報告
（2023年4月1日から2024年3月31日まで)

収 支 計 算 書
（単位 ： 円）科目

2023年度予算 2023年度決算

予算比差異

備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１． 事業活動収入
入会金収入

500,000

1,500,000△ 1,000,000

会費収入

40,500,000

41,893,000△ 1,393,000

事業収入

8,200,000

5,538,714

補助金収入

300,000

203,480

96,520

雑収入

40,00036,493

3,507

49,540,000

49,171,687

368,313

事業費支出

20,410,330

16,076,902

4,333,428 細目別紙

管理費支出

28,940,000

27,603,916

1,336,084 細目別紙

事業活動支出計49,350,330

43,680,818

5,669,512

事業活動収支差額

189,670

5,490,869△ 5,301,199

0001,300,000

1,299,929

71000

投資活動支出計

1,300,000

1,299,929

71

投資活動収支差額△ 1,300,000△ 1,299,929

△ 71

000

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

Ⅳ 予備費支出

969,6700

当期収支差額△ 2,080,000

4,190,940△ 6,270,940

前期繰越収支差額

35,089,000

35,382,241△ 293,241

次期繰越収支差額

33,009,000

39,573,181△ 6,564,181

事業活動収入計

2,661,286 細目別紙

２． 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入
投資活動収入計
２． 投資活動支出
退職給付引当預金支出
什器備品購入支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１． 財務活動収入
財務活動収入計
２． 財務活動支出

1969,670 事業費へ30,330円使用

収支計算書に対する注記１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記に記載する通りである。

２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目

現金預金

前期末残高

当期末残高

35,382,241

39,852,306

35,382,241

39,852,306

0279,125

負債合計

0279,125

次期繰越収支差額

35,382,241

39,573,181

資産合計
未払金

2

事業収入 細目科目

2023年度予算 2023年度決算 予算比差異

産学連携事業収入

2,250,000

860,000

1,390,000

公開セミナー事業収入

2,650,000

2,060,000

590,000

厚生事業収入1,000,000

842,000

158,000

400,000

226,714173,286

1,900,000

1,550,000

350,000

8,200,000

5,538,714

2,661,286

団体保険事業収入
交流事業収入備（単位 ： 円）
考

備（単位 ： 円）
考

雑収入 細目
科目

2023年度予算 2023年度決算 予算比差異

受取利息収入

1,000

447

553

雑収入

39,00036,0462,954

40,00036,4933,507

3

事業費支出 細目
科目

2023年度予算 2023年度決算 予算比差異

備（単位 ： 円）考（１） 情報サービス産業の振興
および調査事業

3,320,330

3,020,671

299,659

動向実態調査630,000

599,304

通信運搬費支出20,0004,452

15,548

印刷製本費支出

100,000

104,692△ 4,692

委託費支出

500,000

489,500

10,500

雑支出

10,000660

9,340② 産学連携事業

2,420,000

2,202,255

旅費交通費支出10,000

4,700

5,300

通信運搬費支出30,0007,326

22,674

印刷製本費支出30,0003,705

26,295

会場費支出

2,250,000

2,076,324

173,676

諸謝金支出

00

0

100,000

110,200△ 10,200

40,33040,33030,33040,000

旅費交通費支出000

通信運搬費支出00

0

10,000330

9,670

10,0000

旅費交通費支出

000

通信運搬費支出000

会場借上料支出00

0

10,0000

10,000220,000

178,782

旅費交通費支出

000

通信運搬費支出10,0000

10,000

印刷製本費支出10,000

3,172

6,828

会場借上料支出40,00032,280

7,720

諸謝金支出

150,000

143,000

7,000

雑支出

10,000330

9,670

1,320,000

1,051,474

旅費交通費支出10,00054,060△ 44,060

通信運搬費支出20,00018,8241,176

消耗品費支出310,00028,685

281,315

印刷製本費支出

170,000

218,551△ 48,551

会場借上料支出10,0000

10,000① 情報サービス関連産業

雑支出③ 他団体との交流調査事業
会議費支出

雑支出
④ 行政機関との連携事業

雑支出⑤ 採用活動支援事業（２） 情報関連技術の研究開発

430,696 会員企業アンケート

217,745 大学･専門学校との就職懇談会等

0 他団体との情報交換等△ 9,670 予備費から30,330円流用

10,000 行政施策動向説明会等

41,218 学内企業説明会の参加支援等

268,526 コンテスト等

科目

2023年度予算 2023年度決算 予算比差異

諸謝金支出

400,000

401,500△ 1,500

雑支出

400,000

329,854

70,146（３） 情報サービスに関する人材育成

4,730,000

2,923,184

1,806,816① 講演会・セミナー開催事業

810,000

553,872

旅費交通費支出000

通信運搬費支出000

印刷製本費支出000

会場借上料支出

100,000

23,232

76,768

諸謝金支出

700,000

530,420

169,580

雑支出

10,000220

9,780② 教育研修事業

1,250,000

197,780

旅費交通費支出10,0000

10,000

通信運搬費支出000

消耗品費支出000

印刷製本費支出000

会場借上料支出

0

0

0

諸謝金支出

30,000030,000

委託費支出

1,200,000

195,800

1,004,200

10,000

1,980

8,020

③ 公開セミナー事業

2,670,000

2,171,532

旅費交通費支出10,0000

10,000

通信運搬費支出40,0009,405

30,595

印刷製本費支出60,00019,46840,532

会場借上料支出

450,000

400,260

49,7402,100,000

1,738,000

362,000

10,0004,399

5,60111,040,000

9,081,573

1,958,427

1,570,000

1,326,418

旅費交通費支出10,000

1,920

8,080

通信運搬費支出10,0000

10,000

会場費支出

200,000

205,848△ 5,848

委託費支出

1,300,000

1,096,370

203,630

50,00022,28027,720② 団体保険事業

140,000

81,922

58,078 団体保険

通信運搬費支出

110,000

81,32828,672

雑支出

30,000594

29,406

雑支出

諸謝金支出
雑支出
（４） 会員の交流・広報事業① 厚生事業

雑支出

5

備

考

256,128 総会後の講演会等

1,052,220 委託セミナー

498,468 人材育成研修・技術研修

243,582 野球、ゴルフ、ボウリング

科

目③ 交流事業2023年度予算 2023年度決算 予算比差異

備

7,740,000

6,262,994

40,00013,657

26,3437,000,000

6,110,657

889,343

700,000

138,680

561,320

110,000

42,512

67,488 優良従業員表彰

通信運搬費支出10,000

1,400

8,600

雑支出

100,000

41,112

58,888⑤ 機関紙等広報事業

1,480,000

1,367,727

旅費交通費支出10,0000

10,000

通信運搬費支出

280,000

262,997

17,003

印刷製本費支出

620,000

553,520

66,480

委託費支出

560,000

550,000

10,000

雑支出

10,000

1,210

8,790

20,410,330

16,076,902

4,333,428

通信運搬費支出
会場費支出
雑支出④ 優良従業員表彰事業

6

考1,477,006 総会懇親会、賀詞交歓会

112,273 ＡｉＡニュース発行等

01-02-01_決算報告(2023年度)_0418.xlsx

管理費支出 細目
（単位 ： 円）
2023年度予算 2023年度決算 予算比差異

備考

給与手当支出

15,000,000

14,576,120

423,880 今期未払金130,410円加算

福利厚生費支出2,600,000

2,481,738

118,262 今期未払金133,650円加算

会議費支出

700,000

698,5831,417

旅費交通費支出

600,000

519,600

80,400

通信運搬費支出

600,000

581,048

18,952 今期未払金15,065円加算

消耗備品費支出

100,0000

100,000

消耗品費支出300,000

294,054

5,946

印刷製本費支出

250,000

232,314

17,686

賃借料支出

6,700,000

6,669,258

30,742

租税公課支出

80,00071,000

9,000

負担金支出

410,000

408,500

1,500

広報費支出

100,000

74,80025,200 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

1,500,000

996,901

503,099

28,940,000

27,603,916

1,336,084

雑支出

7

貸借対

照表（2024年3月31日現在）
科目

当年度

前年度

増（単位：円）減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

39,852,306

35,382,241

4,470,065

流動資産合計39,852,306

35,382,241

4,470,065

退職給付引当預金

9,829,450

8,529,450

1,300,000

特定資産合計9,829,450

8,529,450

1,300,000

2

20

ソフトウェア

126,793

243,833△ 117,040

電話加入権

149,968

149,9680

敷金

3,711,048

3,711,0480

その他固定資産合計

3,987,811

4,104,851△ 117,040

固定資産合計13,817,261

12,634,301

1,182,960

資産合計

53,669,567

48,016,542

5,653,025

未払金

279,1250279,125

流動負債合計279,1250

279,125

9,829,450

8,529,450

1,300,000

固定負債合計9,829,450

8,529,450

1,300,000

負債合計

10,108,575

8,529,450

1,579,125000

一般正味財産合計

43,560,992

39,487,092

4,073,900

正味財産合計

43,560,992

39,487,092

4,073,900

負債及び正味財産合計

53,669,567

48,016,542

5,653,025

２．固定資産特定資産

その他固定資産
建物附属設備Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

２ 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産※ 当該年度における実施事業資産に該当するものはない。

8

正味財産増減計算書（2023年4月1日から2024年3月31日まで)（単位：円）
科目

当年度

前年度増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益
受取入会金

1,500,000

400,000

1,100,000

受取会費

41,893,000

40,542,000

1,351,000

事業収益

5,538,714

2,928,494

2,610,220

受取民間助成金

203,480

300,000△ 96,520

雑収益

36,493

161,308△ 124,815

71

59

12

49,171,758

44,331,861

4,839,897

事業費

16,076,902

13,415,471

2,661,431

管理費

29,020,956

32,489,356△ 3,468,400

経常費用計

45,097,858

45,904,827△ 806,969

当期経常増減額

4,073,900△ 1,572,966

5,646,866

00000000

当期一般正味財産増減額

4,073,900△ 1,572,966

5,646,866

一般正味財産期首残高

39,487,092

41,060,058△ 1,572,966

一般正味財産期末残高

43,560,992

39,487,092

4,073,900

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

043,560,992

39,487,092

4,073,900

特定資産運用益
経常収益計（２） 経常費用

２．経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

9正味財産増減計算書・管理費細目
当年度

前年度

給与手当

14,576,120

14,538,671

37,449

福利厚生費

2,481,738

2,391,717

90,021

退職給付費用1,300,000

1,500,000△ 200,000

会議費698,583

773,740△ 75,157

旅費交通費

519,600

497,480

22,120

通信運搬費

581,048

500,935

80,113

消耗品費

294,054

258,437

35,617

印刷製本費

232,314

155,434

76,880

賃借料

6,669,258

6,450,840

218,418

租税公課

71,00071,0000

支払負担金

408,500

408,500

0

広報費

74,8003,657,500△ 3,582,700 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

雑費

996,901

1,066,837

減価償却費

117,040

218,265

29,020,956

32,489,356

10増

減

備

△ 69,936△ 101,225 会計ｿﾌﾄ△ 3,468,400（単位 ： 円）考財 産 目 録
（2024年3月31日現在）（単位：円）
科目

金額

Ⅰ．資産の部
１．流動資産(1) 現 金 預 金
現金38,140（現金手許有高）普通預金 （三菱UFJ銀行名古屋営業部）

27,685,486

普通預金 （三菱UFJ銀行名古屋営業部）

11,111,868

定期預金 （三菱UFJ銀行名古屋営業部）

1,016,812

現金預金合計39,852,306
流動資産合計39,852,306

２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当預金（三菱UFJ銀行名古屋営業部）

特定資産合計9,829,450
9,829,450(2) その他固定資産
建物附属設備2

ソフトウェア

126,793

電話加入権

149,968

敷金

3,711,048

その他固定資産合計

3,987,811
固定資産合計13,817,261

資産合計

53,669,567

Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
社会保険料

264,060

NTT料金

15,065
流動負債合計279,125

２．固定負債
退職給付引当金

9,829,450
固定負債合計
負債合計

9,829,450
10,108,575
43,560,992

正 味 財 産11

財務諸表に対する注記（１） 継続組織の前提に関する注記
継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない。
（２） 重要な会計方針① 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 ・・・ 定額法による減価償却を実施している。
無形固定資産 ・・・ 均等償却を実施している。
② 引当金の計上基準
退職給付引当金･･･事務局員等の退職金の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
③ 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（３） 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

計

0000

退職給付引当預金

8,529,450

1,300,000

09,829,450

科目

基本財産
小特定資産

小計

8,529,450

1,300,000

09,829,450合計8,529,450

1,300,000

09,829,450（４） 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである、（単位：円）

科

当期末残高

目

（うち指定正味財 （うち一般正味財産からの充当額） 産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産
計

0000

退職給付引当預金

9,829,450

00

9,829,450

小
特定資産

小計

9,829,450

009,829,450

合計9,829,450

009,829,450

12

（５） 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物附属設備

729,750

729,748

2

ソフトウェア585,200

458,407

126,793

1,314,950

1,188,155126,795

合計（６） 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称交付者

前期末 当期
当期 当期末
残高 増加額 減少額 残高（単位：円）

貸借対照表上の記載区分

助成金(一社)情報ｻｰ

地域高度化事業助成金 ﾋﾞｽ産業協会

合計

0 203,480 203,4800

0 203,480 203,480

0

以13上

附属明細書（１） 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記「（３） 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

（２） 引当金の明細（単位：円）

科目

退職給付引当金

期首残高
8,529,450

当期増加額
1,300,000

当期減少額
目的使用
0期末残高

その他
09,829,450

以14上