第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

茂原市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

8,300,000
1,520,000
100,079,000
207,338,000
2,000,000
2,082,000
3,034,000
41,420,000
302,000
12,440,000
56,391,000
96,00017,0006,142,000
441,161,000
330,611,000
82,370,705
13,696,000
11,540,000
4,500,000
12,991,295
3,000
455,712,000△14,551,000
1,049,000

7,629,405
4,072,090
89,223,188
197,681,753
768,000
1,888,945
1,496,600
40,650,783
289,300
11,618,078
67,166,828
81,0003,182
6,439,802
429,008,954
309,766,390
69,931,144
10,934,070
10,798,078
680,000
12,401,886
3,000
414,514,568
14,494,386
1,049,000

670,595△2,552,090
10,855,812
9,656,247
1,232,000
193,055
1,537,400
769,217
12,700821,922△10,775,828
15,00013,818△297,802
12,152,046
20,844,610
12,439,561
2,761,930
741,9223,820,000
589,4090
41,197,432△29,045,386
0

施設整備等収入計(4)1,049,000
6,391,000

1,049,000
5,110,500

01,280,500

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)6,391,000△5,342,000
1,989,000
9,523,000
11,512,000
8,771,000
9,698,000
18,469,000△6,957,000
2,700,000

5,110,500△4,061,500
1,988,695
9,522,660
11,511,355
8,610,875
9,127,740
17,738,615△6,227,260‑

1,280,500△1,280,500
305
340
645
160,125570,260
730,385△729,740
2,700,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△29,550,000

4,205,626△33,755,626

64,316,000
34,766,000

111,130,425
115,336,051△46,814,425△80,570,051

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
収入

負担金収入
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保険外サービス事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

固定資産取得支出収入

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A‑B)

備 考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茂原市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去

法人合計

7,629,405

0

7,629,405

0

7,629,405

寄附金収入

4,072,090

0

4,072,090

0

4,072,090

経常経費補助金収入

89,223,188

089,223,188

089,223,188

受託金収入

197,681,753

0

197,681,753

0

197,681,753

貸付事業収入768,000

0

768,000

0

768,000

事業収入

943,900

945,045

1,888,945

0

1,888,945

負担金収入

1,496,600

01,496,600

01,496,600

介護保険事業収入

40,650,783

040,650,783

040,650,783

289,300

0289,300

0289,300

就労支援事業収入

11,618,078

0

11,618,078

0

11,618,078

障害福祉サービス等事業収入

67,166,828

0

67,166,828

0

67,166,828

保険外サービス事業収入

81,000081,000081,000

受取利息配当金収入

3,178

4

3,182

0

3,182

6,439,80206,439,80206,439,802

事業活動収入計(1)428,063,905

945,049

429,008,954

0

429,008,954

人件費支出

309,766,390

0309,766,390

0309,766,390

事業費支出

69,931,144

0

69,931,144

0

69,931,144

事務費支出

10,934,070

0

10,934,070

0

10,934,070

就労支援事業支出

10,798,078

0

10,798,078

0

10,798,078

680,0000

680,0000

680,000

12,401,886

0

12,401,886

0

12,401,886

3,000

0

3,000

0

3,000

事業活動支出計(2)414,514,568

0

414,514,568

0

414,514,568

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)13,549,337

945,049

14,494,386

0

14,494,386

施設整備等補助金収入

1,049,000

01,049,000

01,049,000

施設整備等収入計(4)1,049,000

01,049,000

01,049,000

固定資産取得支出

5,110,500

05,110,500

05,110,500

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

保育事業収入その他の収入支出

貸付事業支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茂原市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去法人合計

支支出5,110,500

05,110,500

05,110,500△4,061,500

0△4,061,500

0△4,061,500

1,988,695

0

1,988,695

0

1,988,695

事業区分間繰入金収入

945,0490945,049△945,0490

その他の活動による収入

9,522,660

0

9,522,660

0

9,522,660

その他の活動収入計(7)12,456,404

0

12,456,404△945,049

11,511,355

積立資産支出8,610,875

08,610,875

08,610,8750945,049

945,049△945,0490

その他の活動による支出

9,127,740

09,127,740

09,127,740

その他の活動支出計(8)17,738,615

945,049

18,683,664△945,049

17,738,615

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△5,282,211△945,049△6,227,260

0△6,227,260

4,205,626

0

4,205,626

0

4,205,626

前期末支払資金残高(11)111,130,425

0111,130,425

0111,130,425

当期末支払資金残高(10)+(11)115,336,051

0

115,336,051

0

115,336,051

施設整備等支出計(5)

積立資産取崩収入
収入

事業区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

茂原市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)7,629,405
4,072,090
89,223,188
197,681,753
1,888,945
1,496,600
40,650,783
289,300
11,618,078
67,166,828
81,0005,396,812
427,194,782
310,128,990
69,931,144
10,934,070
10,798,078
12,401,886
2,391,473△209,800
3,000
1,082,810
417,461,651
9,733,131
3,182
1,042,990
1,046,172

8,230,450
4,643,182
98,778,857
191,959,086
1,757,834
2,355,400
37,813,753
303,600
10,903,316
58,562,805
53,0000415,361,283
300,011,037
68,368,403
11,628,881
10,053,316
11,968,283
1,881,642
001,065,638
404,977,200
10,384,083
2,746
1,726,036
1,728,782△601,045△571,092△9,555,669
5,722,667
131,111△858,800
2,837,030△14,300
714,7628,604,023
28,0005,396,812
11,833,499
10,117,953
1,562,741△694,811
744,762433,603509,831△209,800
3,000
17,172
12,484,451△650,952
436△683,046△682,610

01,046,172
10,779,303
1,049,000
1,065,638
2,114,638
1
1,049,000
1,049,001
1,065,637
11,844,940

0
1,728,782
12,112,865
0
1,017,731
1,017,731
6,671
0
6,671
1,011,060
13,123,925

0△682,610△1,333,562
1,049,000
47,907
1,096,907△6,6701,049,000
1,042,330
54,577△1,278,985

その他の積立金積立額(17)67,746,843
79,591,783
000
6,670,000

82,322,918
95,446,843
00027,700,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)72,921,783

67,746,843△14,576,075△15,855,060
0
0
0△21,030,000
5,174,940

サー ビス 活動 増減 の部

当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収益

負担金収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
保険外サービス事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

就労支援事業費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茂原市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去

法人合計

7,629,405

0

7,629,405

0

7,629,405

寄附金収益

4,072,090

0

4,072,090

0

4,072,090

経常経費補助金収益89,223,188

089,223,188

089,223,188

受託金収益

197,681,753

0

197,681,753

0

197,681,753

943,900

945,045

1,888,945

0

1,888,945

負担金収益

1,496,600

01,496,600

01,496,600

介護保険事業収益

40,650,783

040,650,783

040,650,783

289,300

0289,300

0289,300

就労支援事業収益

11,618,078

0

11,618,078

0

11,618,078

障害福祉サービス等事業収益

67,166,828

0

67,166,828

0

67,166,828

81,000081,000081,0005,396,812

0

5,396,812

0

5,396,812

サービス活動収益計(1)426,249,737

945,045427,194,782

0

427,194,782

人件費

310,128,990

0

310,128,990

0

310,128,990

事業費

69,931,144

0

69,931,144

0

69,931,144

事務費

10,934,070

0

10,934,070

0

10,934,070

就労支援事業費用

10,798,078

0

10,798,078

0

10,798,078

助成金費用

12,401,886

0

12,401,886

0

12,401,886

減価償却費

2,391,473

02,391,473

02,391,473

国庫補助金等特別積立金取崩額△209,800

0△209,800

0△209,800

3,000

0

3,000

0

3,000

1,082,810

0

1,082,810

0

1,082,810

417,461,651

0

417,461,651

0

417,461,651

8,788,086

945,045

9,733,131

0

9,733,131

3,178

4

3,182

0

3,182

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

1,042,990

0

1,042,990

0

1,042,990

サービス活動外収益計(4)1,046,168

4

1,046,172

01,046,172

事業収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

保育事業収益保険外サービス事業収益
その他の収益費用

徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茂原市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去

法人合計

費用

の 部

0

0

0

0

0

1,046,168

4

1,046,172

01,046,172

9,834,254

945,049

10,779,303

0

10,779,303

施設整備等補助金収益

1,049,000

01,049,000

01,049,000

事業区分間繰入金収益

945,0490945,049△945,0490

その他の特別収益

1,065,638

0

1,065,638

0

1,065,638

特別収益計(8)3,059,687

0

3,059,687△945,049

2,114,638

1

0

1

0

1

1,049,000

01,049,000

01,049,000

0945,049

945,049△945,049

0

特別費用計(9)1,049,001

945,049

1,994,050△945,049

1,049,001

特別増減差額(10)=(8)‑(9)2,010,686△945,049

1,065,637

0

1,065,637

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)11,844,940

0

11,844,940

0

11,844,940

前期繰越活動増減差額(12)67,746,843

0

67,746,843

0

67,746,843

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)79,591,783

079,591,783

079,591,783

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)6,670,000

06,670,000

06,670,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)72,921,783

0

72,921,783

0

72,921,783

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用

繰越 活動 増減 差額 の部

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茂原市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券（出資金）
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
社会福祉事業積立資産
運営事業積立資産
自動車等購入積立資産
森山基金積立資産
介護保険事業積立資産
就労支援事業人件費積立資産
就労支援事業施設整備等積立資産
就労支援事業自動車等購入積立資産
就労支援事業工賃変動積立資産

徴収不能引当金
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
154,285,754
132,052,806
130,126,522
105,797,364
17,332,259
18,106,359
6,722,973
4,113,083
104,000
111,000
0
3,925,000
338,686,553
329,845,439
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
337,686,553
328,845,439
2
2
27,12837,6282,254,590
2,698,198
226,902
177,768
3,124,000
0
10,00010,0001,390,000
1,478,000
132,957,970
133,352,890
29,127,840
29,175,660
50,630,931
50,630,931
23,000,000
23,000,000
9,000,000
9,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
55,000,000
55,000,000
7,000,000
4,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
2,000,000
2,020,000
1,350,000△1,065,638△1,082,810
492,972,307
461,898,245

1 /1（単位：円）

増減
22,232,948 流動負債
24,329,158 事業未払金△774,100 未払費用
2,609,890 預り金△7,000 職員預り金△3,925,000 仮受金
8,841,114 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
8,841,114
0 基本金△10,500 国庫補助金等特別積立金△443,608 その他の積立金
49,134 福祉基金積立金
3,124,000 社会福祉事業積立金
0 運営事業積立金△88,000 自動車等購入積立金△394,920 森山基金積立金△47,820 介護保険事業積立金
0 就労支援事業人件費積立金
0 就労支援事業施設整備等積立金
0 就労支援事業自動車等購入積立金
0 就労支援事業工賃変動積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
3,000,000
1,000,000
2,000,000
670,000△17,172 純資産の部合計
31,074,062 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
38,949,703
20,922,381
27,450,991
9,285,187
9,604,982
9,801,801
001,886,523
1,835,393
7,207
0209,610,690
209,248,090
209,610,690
209,248,090
248,560,393
230,170,471
純資産の部
1,000,000
1,000,000
839,200
0
169,650,931
162,980,931
50,630,931
50,630,931
23,000,000
23,000,000
9,000,000
9,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
55,000,000
55,000,000
7,000,000
4,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
2,000,000
2,020,000
1,350,000
72,921,783
67,746,843
11,844,940
13,123,925

0839,200
6,670,000
0
0
0
0
0
0
3,000,000
1,000,000
2,000,000
670,000
5,174,940△1,278,985

244,411,914
492,972,307

12,684,140
31,074,062

231,727,774
461,898,245

増減
18,027,322
18,165,804△196,819
051,1307,207
362,600
362,600
18,389,922

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和6年03月31日現在

茂原市社会福祉協議会

1 /

勘

定

科

目

社会福祉事業合

内部取引消去計

法人合計

154,285,754

154,285,754

0

154,285,754

現金預金130,126,522

130,126,522

0

130,126,522

事業未収金

17,332,259

17,332,259

0

17,332,259

未収補助金

6,722,973

6,722,973

0

6,722,973

立替金

104,000

104,0000

104,000

固定資産

338,686,553

338,686,553

0338,686,553

基本財産1,000,000

1,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

1,000,000

01,000,000

337,686,553

337,686,553

0337,686,553

2

2

0

2

27,12827,128027,128

車輌運搬具

2,254,590

2,254,590

02,254,590

器具及び備品226,902226,9020226,902

ソフトウェア3,124,000

3,124,000

0

3,124,000

10,00010,0000

10,0001,390,000

1,390,000

01,390,000

退職手当積立基金預け金

132,957,970

132,957,970

0

132,957,970

退職給付引当資産

29,127,840

29,127,840

0

29,127,840

福祉基金積立資産

50,630,931

50,630,931

050,630,931

社会福祉事業積立資産

23,000,000

23,000,000

023,000,000

運営事業積立資産

9,000,000

9,000,000

09,000,000

自動車等購入積立資産

4,000,000

4,000,000

04,000,000

森山基金積立資産

10,000,000

10,000,000

010,000,000

介護保険事業積立資産

55,000,000

55,000,000

055,000,000

就労支援事業人件費積立資産

7,000,000

7,000,000

07,000,000

就労支援事業施設整備等積立資産

5,000,000

5,000,000

05,000,000

就労支援事業自動車等購入積立資産

4,000,000

4,000,000

04,000,000

就労支援事業工賃変動積立資産

2,020,000

2,020,000

02,020,000△1,082,810△1,082,810

0△1,082,810

492,972,307

492,972,307

0492,972,307

38,949,703

38,949,703

0

38,949,703

事業未払金

27,450,991

27,450,991

027,450,991

未払費用

9,604,982

9,604,982

0

9,604,982

職員預り金

1,886,523

1,886,523

0

1,886,523

流動資産

その他の固定資産
建物
機械及び装置

投資有価証券（出資金）
長期貸付金

徴収不能引当金
資産の部合計流動負債

2（単位：円）

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和6年03月31日現在

茂原市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業合

内部取引消去

計

法人合計

仮受金

7,207

7,207

0

7,207

固定負債

209,610,690

209,610,690

0209,610,690

209,610,690

209,610,690

0209,610,690

248,560,393

248,560,393

0248,560,393

1,000,000

1,000,000

01,000,000

839,200

839,200

0839,200

169,650,931

169,650,931

0169,650,931

福祉基金積立金

50,630,931

50,630,931

050,630,931

社会福祉事業積立金

23,000,000

23,000,000

023,000,000

運営事業積立金

9,000,000

9,000,000

09,000,000

自動車等購入積立金

4,000,000

4,000,000

04,000,000

森山基金積立金

10,000,000

10,000,000

010,000,000

介護保険事業積立金

55,000,000

55,000,000

055,000,000

就労支援事業人件費積立金7,000,000

7,000,000

07,000,000

就労支援事業施設整備等積立金

5,000,000

5,000,000

05,000,000

就労支援事業自動車等購入積立金

4,000,000

4,000,000

04,000,000

就労支援事業工賃変動積立金

2,020,000

2,020,000

02,020,000

72,921,783

72,921,783

0

72,921,783

11,844,940

11,844,940

0

11,844,940

純資産の部合計

244,411,914

244,411,914

0

244,411,914

負債及び純資産の部合計

492,972,307

492,972,307

0492,972,307

退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茂原市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収入

7,629,405

0007,629,405

0

7,629,405

寄附金収入

4,072,090

0004,072,090

0

4,072,090

経常経費補助金収入

89,223,188

0

0

0

89,223,188

089,223,188

受託金収入

49,913,947

00

147,767,806

197,681,753

0

197,681,753

貸付事業収入768,00000

0768,000

0

768,000

事業収入

943,90000

0943,900

0943,900

1,496,600

0001,496,600

01,496,600

040,650,783

0040,650,783

040,650,783

289,30000

0289,300

0289,300

就労支援事業収入00

11,618,078

0

11,618,078

0

11,618,078

障害福祉サービス等事業収入

09,976,190

57,190,638

067,166,828

0

67,166,828

保険外サービス事業収入

081,0000

081,000081,000

1,977

1,100

101

0

3,178

0

3,178

5,975,442

121,160

15,000328,200

6,439,80206,439,802

事業活動収入計(1)160,313,849

50,830,233

68,823,817

148,096,006

428,063,905

0

428,063,905

人件費支出

129,859,881

42,206,489

41,828,418

95,871,602

309,766,390

0309,766,390

事業費支出18,263,465

2,697,545

4,473,690

44,496,444

69,931,144

0

69,931,144

事務費支出

10,934,070

0

0

0

10,934,070

0

10,934,070

00

10,798,078

0

10,798,078

0

10,798,078

680,00000

0680,0000

680,000

12,401,886

0

0

0

12,401,886

0

12,401,886

3,000

0

0

0

3,000

0

3,000

事業活動支出計(2)172,142,302

44,904,034

57,100,186

140,368,046

414,514,568

0

414,514,568

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△11,828,453

5,926,199

11,723,631

7,727,960

13,549,337

0

13,549,337

0

1,049,000

001,049,000

01,049,000

01,049,000

001,049,000

01,049,000

115,500

4,995,000

005,110,500

05,110,500

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

在宅サービスセンター

負担金収入
介護保険事業収入
保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入支出

就労支援事業支出
貸付事業支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収

施設整備等補助金収入

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茂原市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

支

在宅サービスセンター

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計支出

115,500

4,995,000

005,110,500

05,110,500

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△115,500△3,946,000

00△4,061,500

0△4,061,500

積立資産取崩収入

1,988,695

0001,988,695

0

1,988,695

事業区分間繰入金収入

945,04900

0945,0490945,049

拠点区分間繰入金収入

13,985,830

0

0

0

13,985,830△13,985,830

0

その他の活動による収入

9,522,660

0009,522,660

0

9,522,660

その他の活動収入計(7)26,442,234

0

0

0

26,442,234△13,985,830

12,456,404

積立資産支出1,940,875

0

6,670,000

08,610,875

08,610,875

02,347,590

3,910,280

7,727,960

13,985,830△13,985,830

0

その他の活動による支出

9,127,7400009,127,740

09,127,740

その他の活動支出計(8)11,068,615

2,347,590

10,580,280

7,727,960

31,724,445△13,985,830

17,738,615

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)15,373,619△2,347,590△10,580,280△7,727,960△5,282,211

0△5,282,211

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,429,666△367,391

1,143,351

04,205,626

0

4,205,626

前期末支払資金残高(11)52,144,109

35,143,808

23,842,508

0

111,130,425

0111,130,425

当期末支払資金残高(10)+(11)55,573,775

34,776,417

24,985,859

0

115,336,051

0

115,336,051

施設整備等支出計(5)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

拠点区分間繰入金支出

第一号第三様式

収益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

茂原市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘

定

科

目

収益事業

合

内部取引消去計

事業区分合計945,0450945,045

受取利息配当金収入

4

4

0

4

事業活動収入計(1)945,049

945,0490945,049

0

0

0

0

945,049

945,0490945,049

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

945,049

945,0490945,049

収入
支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

945,045

事業収入

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に

第一号第三様式

収益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

茂原市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定

科

目

収益事業

合

内部取引消去計

事業区分合計支出

よ る 収 支945,049

945,0490945,049△945,049△945,049

0△945,049

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茂原市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益

7,629,405

0007,629,405

0

7,629,405

寄附金収益

4,072,090

0004,072,090

0

4,072,090

経常経費補助金収益89,223,188

0

0

0

89,223,188

089,223,188

受託金収益

49,913,947

00

147,767,806

197,681,753

0

197,681,753

943,90000

0943,900

0943,900

1,496,600

0001,496,600

01,496,600

040,650,783

0040,650,783

040,650,783

289,30000

0289,300

0289,300

就労支援事業収益0011,618,078

0

11,618,078

0

11,618,078

障害福祉サービス等事業収益

09,976,190

57,190,638

067,166,828

0

67,166,828

保険外サービス事業収益

081,0000

081,000081,0005,396,812

0005,396,812

0

5,396,812

サービス活動収益計(1)158,965,242

50,707,973

68,808,716

147,767,806

426,249,737

0426,249,737

人件費

130,222,481

42,206,489

41,828,418

95,871,602

310,128,990

0

310,128,990

事業費

18,263,465

2,697,545

4,473,690

44,496,444

69,931,144

0

69,931,144

事務費

10,934,070

0

0

0

10,934,070

0

10,934,070

00

10,798,078

0

10,798,078

0

10,798,078

助成金費用

12,401,886

0

0

0

12,401,886

0

12,401,886

減価償却費

1,292,058

1,061,599

37,81602,391,473

02,391,473

0△209,800

00△209,800

0△209,800

3,000

0

0

0

3,000

0

3,000

1,082,810

0001,082,810

0

1,082,810

サービス活動費用計(2)174,199,770

45,755,833

57,138,002

140,368,046

417,461,651

0

417,461,651

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△15,234,528

4,952,140

11,670,714

7,399,760

8,788,086

0

8,788,086

1,977

1,100

101

0

3,178

0

3,178

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

578,630

121,160

15,000328,200

1,042,990

0

1,042,990

サービス活動外収益計(4)580,607122,260

15,101

328,200

1,046,168

0

1,046,168

事業収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

在宅サービスセンター

負担金収益
介護保険事業収益
保育事業収益その他の収益費用

就労支援事業費用

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減

受取利息配当金収益

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茂原市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計費用の 部

在宅サービスセ
ンター

0

0

0

0

0

0

0

580,607122,260

15,101

328,200

1,046,168

0

1,046,168△14,653,921

5,074,400

11,685,815

7,727,960

9,834,254

0

9,834,254

施設整備等補助金収益

01,049,000

001,049,000

01,049,000

事業区分間繰入金収益

945,04900

0945,0490945,049

拠点区分間繰入金収益

13,985,830

0

0

0

13,985,830△13,985,830

0

その他の特別収益

1,065,638

0001,065,638

0

1,065,638

特別収益計(8)15,996,517

1,049,000

00

17,045,517△13,985,830

3,059,687

固定資産売却損・処分損

0

1

0

0

1

0

1

国庫補助金等特別積立金積立額

01,049,000

001,049,000

01,049,000

拠点区分間繰入金費用

02,347,590

3,910,280

7,727,960

13,985,830△13,985,830

0

特別費用計(9)03,396,591

3,910,280

7,727,960

15,034,831△13,985,830

1,049,001

特別増減差額(10)=(8)‑(9)15,996,517△2,347,591△3,910,280△7,727,960

2,010,686

02,010,686

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,342,596

2,726,809

7,775,535

0

11,844,940

0

11,844,940

前期繰越活動増減差額(12)8,714,597

35,151,912

23,880,334

067,746,843

0

67,746,843

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)10,057,193

37,878,721

31,655,869

079,591,783

079,591,783

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)006,670,000

06,670,000

06,670,000

10,057,193

37,878,721

24,985,869

0

72,921,783

0

72,921,783

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第三様式

収益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

茂原市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘

定

科

目

収益事業

合

内部取引消去計

事業区分合計945,0450945,045945,045945,0450945,045

0

0

0

0

945,045945,0450945,045

4

4

0

4

4

4

0

4

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

4

4

0

4

945,049

945,0490945,049

0

0

0

0

収益

サービス活動収益計(1)費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

945,045

事業収益

サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

第二号第三様式

収益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

茂原市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定

科

目

収益事業

合

内部取引消去計

事業区分合計945,049

945,0490945,049

945,049

945,0490945,049

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△945,049△945,049

0△945,049

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

0

事業区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)繰越 活動 増減 差額 の部

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

茂原市社会福祉協議会

1 /

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

在宅サービスセンター

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計75,407,800

37,376,879

25,938,059

15,563,016

154,285,754

0

154,285,754

68,135,898

29,311,578

17,140,330

15,538,716

130,126,522

0

130,126,522

事業未収金

444,929

8,065,301

8,797,729

24,30017,332,259

0

17,332,259

未収補助金

6,722,973

000

6,722,973

0

6,722,973

立替金

104,00000

0

104,0000

104,000

固定資産

261,725,039

58,941,504

18,020,010

0338,686,553

0338,686,553

基本財産1,000,000

0001,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

0001,000,000

01,000,000

260,725,039

58,941,504

18,020,010

0337,686,553

0337,686,553

2

0

0

0

2

0

2

27,12800027,128027,128

車輌運搬具

1,437,084

817,503302,254,590

02,254,590

器具及び備品226,89417

0

226,9020226,902

ソフトウェア03,124,000

003,124,000

0

3,124,000

10,00000

0

10,0000

10,0001,390,000

0001,390,000

01,390,000

退職手当積立基金預け金

132,957,970

0

0

0

132,957,970

0

132,957,970

退職給付引当資産

29,127,840

0

0

0

29,127,840

0

29,127,840

福祉基金積立資産

50,630,931

0

0

0

50,630,931

050,630,931

社会福祉事業積立資産

23,000,000

0

0

0

23,000,000

023,000,000

運営事業積立資産

9,000,000

0009,000,000

09,000,000

自動車等購入積立資産

4,000,000

0004,000,000

04,000,000

森山基金積立資産

10,000,000

0

0

0

10,000,000

010,000,000

介護保険事業積立資産

055,000,000

0055,000,000

055,000,000

就労支援事業人件費積立資産

007,000,000

07,000,000

07,000,000

就労支援事業施設整備等積立資産

005,000,000

05,000,000

05,000,000

就労支援事業自動車等購入積立資産

004,000,000

04,000,000

04,000,000

就労支援事業工賃変動積立資産

002,020,000

02,020,000

02,020,000△1,082,810

0

0

0

△1,082,810

0△1,082,810

337,132,839

96,318,383

43,958,069

15,563,016

492,972,307

0492,972,307

19,834,025

2,600,462

952,200

15,563,016

38,949,703

0

38,949,703

事業未払金

14,228,636

61,871

172,573

12,987,911

27,450,991

027,450,991

未払費用

4,968,315

2,291,923

434,576

1,910,168

9,604,982

0

9,604,982

職員預り金

637,074

246,668

337,844664,937

1,886,523

0

1,886,523

流動資産
現金預金

その他の固定資産
建物
機械及び装置

投資有価証券（出資金）
長期貸付金

徴収不能引当金
資産の部合計流動負債

2（単位：円）

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

茂原市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

在宅サービスセンター

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計

仮受金

0

0

7,207

0

7,207

0

7,207

固定負債

209,610,690

0

0

0

209,610,690

0209,610,690

209,610,690

0

0

0

209,610,690

0209,610,690

229,444,715

2,600,462

952,200

15,563,016

248,560,393

0248,560,393

1,000,000

0001,000,000

01,000,000

0839,20000839,200

0839,200

96,630,931

55,000,000

18,020,000

0169,650,931

0169,650,931

福祉基金積立金

50,630,931

0

0

0

50,630,931

050,630,931

社会福祉事業積立金

23,000,000

0

0

0

23,000,000

023,000,000

運営事業積立金

9,000,000

0009,000,000

09,000,000

自動車等購入積立金

4,000,000

0004,000,000

04,000,000

森山基金積立金

10,000,000

0

0

0

10,000,000

010,000,000

介護保険事業積立金

055,000,000

0055,000,000

055,000,000

就労支援事業人件費積立金

007,000,000

07,000,000

07,000,000

就労支援事業施設整備等積立金

005,000,000

05,000,000

05,000,000

就労支援事業自動車等購入積立金

004,000,000

04,000,000

04,000,000

就労支援事業工賃変動積立金

002,020,000

02,020,000

02,020,000

10,057,193

37,878,721

24,985,869

0

72,921,783

0

72,921,783

1,342,596

2,726,809

7,775,535

0

11,844,940

0

11,844,940

純資産の部合計

107,688,124

93,717,921

43,005,869

0

244,411,914

0

244,411,914

負債及び純資産の部合計

337,132,839

96,318,383

43,958,069

15,563,016

492,972,307

0492,972,307

退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・残存価額０円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する②無形固定資産・残存価額０円とした定額法③リース資産・該当なし(3)引当金の計上基準①退職給付引当金
・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する②賞与引当金・社会福祉法人会計基準第１章２（４）並びに本会経理規程第５９条ただし書きに基づき計上しない③徴収不能引当金・金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する(4)リース取引
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による(5)消費税等の会計処理・税込方式による
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規程による
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会が作成する計算書類は以下のとおりになっている(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
・本会では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない(5)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(6)各拠点区分における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(7)各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業
法人本部拠点
法人運営事業
調査・企画・広報事業
相談事業
地域福祉推進事業
ボランティアセンター運営事業
共同募金配分金事業
福祉サービス事業
後見支援センター事業
貸付事業
受託事業
学童保育事業
在宅サービスセンター拠点
居宅介護支援事業
訪問介護事業
居宅等介護事業
福祉作業所拠点
就労継続支援Ｂ型事業
特定相談支援事業

別紙1

福祉センター拠点
福祉センター受託事業
収益事業
収益事業拠点自動販売機設置事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

特定預金
合

計

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

建物

915,091915,0892

機械及び装置523,215

496,087

27,128

車輌運搬具

20,050,769

17,796,179

2,254,590

器具及び備品4,791,025

4,564,123

226,902

26,280,100

23,771,478

2,508,622

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
就労支援事業人件費積立金として3,000,000円を新たに積み立てた就労支援事業施設整備等積立金として1,000,000円を新たに積み立てた就労支援事業自動車等購入積立金として2,000,000円を新たに積み立てた就労支援事業工賃変動積立金として670,000円を新たに積み立てた

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・残存価額０円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する②無形固定資産・残存価額０円とした定額法③リース資産・該当なし(3)引当金の計上基準①退職給付引当金
・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する②賞与引当金・社会福祉法人会計基準第１章２（４）並びに本会経理規程第５９条ただし書きに基づき計上しない③徴収不能引当金・金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する(4)リース取引
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による(5)消費税等の会計処理・税込方式による
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規程による
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会が作成する計算書類は以下のとおりになっている(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
・本会では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない(5)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(6)各拠点区分における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(7)各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業
法人本部拠点
法人運営事業
調査・企画・広報事業
相談事業
地域福祉推進事業
ボランティアセンター運営事業
共同募金配分金事業
福祉サービス事業
後見支援センター事業
貸付事業
受託事業
学童保育事業
在宅サービスセンター拠点
居宅介護支援事業
訪問介護事業
居宅等介護事業
福祉作業所拠点
就労継続支援Ｂ型事業
特定相談支援事業

別紙1

福祉センター拠点
福祉センター受託事業
収益事業
収益事業拠点自動販売機設置事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

特定預金
合

計

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

建物

915,091915,0892

機械及び装置523,215

496,087

27,128

車輌運搬具

20,050,769

17,796,179

2,254,590

器具及び備品4,791,025

4,564,123

226,902

26,280,100

23,771,478

2,508,622

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
就労支援事業人件費積立金として3,000,000円を新たに積み立てた就労支援事業施設整備等積立金として1,000,000円を新たに積み立てた就労支援事業自動車等購入積立金として2,000,000円を新たに積み立てた就労支援事業工賃変動積立金として670,000円を新たに積み立てた