正味財産増減計算書内訳表
自平成28年4月1日

至平成29年3月31日（単位：円）

公益目的事業会計
科

目

観光振興
事業

青森県観光物産館
管理運営
事業

共通

収益事業等会計小計

青森県観光物産館 青森県観イベントス 光物産館
ペース・貸 テナント賃
会議室事
貸事業
業

青森県観光物産館
駐車場管
理運営事
業

共通

小計

法人会計 内部取引消去

Ⅰ一般正味財産増減の部
1．経常増減の部（1）経常収益
特定資産運用益005,1255,125000000特定資産受取利息
005,125
5,125
0
00000
42,859,834
受取会費
00 42,859,834
0000
0 7,563,500
36,983,334
第1種会費
00 36,983,334
000000
第2種会費
5,876,500
00 5,876,500
0000
0 7,563,500
143,622,762 120,591,214
事業収益
0 264,213,976 55,843,317 103,367,541 46,093,569 1,126,048 206,430,475
0143,622,762
観光振興事業00 143,622,762
00000
0143,234,162
県委託料収入00 143,234,162
000000
観光情報発信事業
5,481,867
0
0 5,481,867000
000
教育旅行誘致事業
6,929,000
00 6,929,000
000000
外国人観光客誘致拡大事業 60,786,559
00 60,786,559
000000
観光キャンペーン推進事業 64,954,736
00 64,954,736
000000
受入体制整備事業
5,082,000
00 5,082,000
000000
広告料収入
388,600
00 388,600
000000
アプティネットバナー広告掲載料
388,600
00 388,600
000000青森県観光物産館管理運営事業
0 120,591,214
0 120,591,214
00
0 1,126,048 1,126,048
0
観覧収入
0 22,900,872
0 22,900,872
0
00000
賃貸料収入
0 21,986,020
0 21,986,020
0
00000
共益費収入
0 28,263,684
0 28,263,684
000000
地場産品収入0 47,440,638
0 47,440,638
000000
物品販売収入00000
00 304,195 304,1950
その他収入0000000 821,853 821,853
0
青森県観光物産館イベントスペース・貸会議室事業
55,843,317
55,843,317
00000000
賃貸料収入
0
000 55,843,317
000 55,843,317
0
青森県観光物産館テナント賃貸事業
00000 103,367,541
00 103,367,541
0
賃貸料収入
0
0
0
0
0 71,042,619
00 71,042,619
0
共益費収入
0
0
0
0
0 19,539,522
0
0 19,539,522
0
広告収入
0
0
0
0
0 12,785,400
00 12,785,400
0
青森県観光物産館駐車場管理運営事業
00
000
0 46,093,569
0 46,093,569
0
駐車場収入
0
000
0
0 46,093,569
0 46,093,569
020,532,920 7,054,962
受取補助金等
0 27,587,882 1,573,078 1,817,812 1,573,078
0 4,963,968 1,737,150
20,382,920 2,554,962
受取地方公共団体補助金
0 22,937,882 1,573,078 1,817,812 1,573,078
0 4,963,968 1,737,150
あおもりMICE誘致活動事業補助金
800,000
00 800,000
000000
あおもり大規模MICE開催費助成事業補助金 12,766,000
00 12,766,000
000000「もてなしの心」運動推進事業補助金
330,000
00 330,000
000000
観光事業振興費補助金
000000000 1,000,000
青森県観光連盟運営費補助金 6,486,920 2,554,962
0 9,041,882 1,573,078 1,817,812 1,573,078
0 4,963,968 737,150
受取民間補助金
150,000 4,500,000
0 4,650,000
000000
市町村振興協会補助金
0 4,500,000
0 4,500,000
000000日本観光振興協会補助金
150,000
00 150,000
000000132,270,000
受取負担金
00 132,270,000
000000132,270,000
132,270,000
受取負担金00000000
デスティネーションキャンペーン推進事業負担金 131,500,000
00 131,500,000
000000コンベンション誘致活動事業負担金
770,000
00 770,000
000000
受取寄付金
1,330,000
00 1,330,000
000000
雑収益
247,9078,515 1,716,657 1,973,079
0 750,000
0 141,850 891,850
0
雑収益
247,9078,515 1,716,657 1,973,079
0 750,000
0 141,850 891,850
0340,863,423 127,654,691 1,721,782 470,239,896 57,416,395 105,935,353 47,666,647 1,267,898 212,286,293 9,300,650
経常収益計（2）経常費用
360,801,888 185,768,142 22,420,178 568,990,208 44,509,897 43,268,359 26,391,586 35,459,540 149,629,382
事業費
0
役員報酬
922,352 922,352
0 1,844,704 922,352 922,352 922,352
0 2,767,056
027,052,025 9,683,984
給料手当
0 36,736,009 5,501,126 6,054,289 4,947,965
0 16,503,380
0
臨時雇賃金
6,074,935 20,674,555
0 26,749,490 3,968,232 1,642,962 1,642,962
0 7,254,156
0
退職給付費用843,134 754,396
0 1,597,530 266,215 251,544 221,965
0 739,724
012,341,395 6,248,058
福利厚生費
0 18,589,453 2,138,982 1,336,762 1,183,902
0 4,659,646
0
賞与引当金繰入額
2,378,456 744,866
0 3,123,322 446,189 481,354 411,023
0 1,338,566
0
会議費
1,845,651
28,902
0 1,874,553
2,384
1,506
1,395
0
5,285
0
18,576,753 449,400
旅費交通費
0 19,026,153
0
00
000
通信運搬費
4,255,617 1,660,622
8,231 5,924,470 122,608
14,09044,742
6,066 187,506
0
洗濯費
99,585 323,120
0 422,705
0
0
0
0
00
10,059,360
広告宣伝費
4,514,800 5,544,560
0
0 5,643,000
0
0 5,643,000
0
被服費
90,180 374,544
0 464,724
00
0
000
減価償却費
203,518 25,722,674 463,782 26,389,974 964,890 551,541 599,210 14,760,876 16,876,517
0什器備品費
0 1,701,432
0 1,701,432
0
00000
消耗品費
7,915,838 7,612,376 128,415 15,656,629 401,647 274,138 1,067,015 121,437 1,864,237
0
修繕費
24,288 7,460,470 413,943 7,898,701 538,745 406,190 484,920 384,486 1,814,3410
印刷製本費
521,080 1,329,061
0 1,850,141
0
00000
燃料費
178,735
63,1140 241,849
20,60513,015
13,486
047,1060
光熱水料費
437,743 14,277,871 7,460,258 22,175,872 9,709,510 7,320,552
0 6,929,377 23,959,439
0
賃借料
3,432,490 1,485,1488,388 4,926,026 214,491 135,481 2,245,071
0 2,595,043
0
保険料
329,976 436,525 149,369 915,870 243,587 177,639
28,781 138,740 588,747
0
諸謝金
683,908 2,161,596
0 2,845,504
0
00
0
0
0
報償品費
702,40500 702,405
0
0
0
0
0
0

- 41～42 -合計

05,12505,125
0 50,423,334
0 36,983,334
0 13,440,000
0 470,644,451
0 143,622,762
0 143,234,162
0 5,481,867
0 6,929,000
0 60,786,559
0 64,954,736
0 5,082,000
0 388,600
0 388,600
0 121,717,2620 22,900,872
0 21,986,020
0 28,263,684
0 47,440,638
0 304,195
0 821,853
0 55,843,317
0 55,843,317
0 103,367,541
0 71,042,619
0 19,539,522
0 12,785,400
0 46,093,569
0 46,093,569
0 34,289,000
0 29,639,000
0 800,000
0 12,766,000
0 330,000
0 1,000,000
0 14,743,000
0 4,650,000
0 4,500,000
0 150,000
0 132,270,000
0 132,270,000
0 131,500,000
0 770,000
0 1,330,000
0 2,864,929
0 2,864,929
0 691,826,839
0 718,619,590
0 4,611,760
0 53,239,389
0 34,003,6460 2,337,254
0 23,249,099
0 4,461,888
0 1,879,838
0 19,026,153
0 6,111,976
0 422,705
0 15,702,360
0 464,724
0 43,266,491
0 1,701,432
0 17,520,866
0 9,713,042
0 1,850,141
0 288,955
0 46,135,311
0 7,521,069
0 1,504,617
0 2,845,504
0 702,405

公益目的事業会計
科

目

観光振興
事業

青森県観
光物産館
管理運営
事業

共通

収益事業等会計小計

青森県観光物産館 青森県観イベントス 光物産館
ペース・貸 テナント賃
会議室事
貸事業
業

青森県観
光物産館
駐車場管理運営事
業

共通

小計

法人会計 内部取引消去

費用弁償費
4,378,80200 4,378,802
00
0
000
租税公課
3,188,462 956,238 306,450 4,451,150 1,872,237 5,102,496 2,116,667 223,258 9,314,658
021,735,439
支払負担金
00 21,735,439
0
00
0
0
0
38,672,000
支払助成金
00 38,672,000
0
0
0
0
0
0
199,202,919
251,227,722
38,712,494 13,312,309
17,146,515 12,920,968 10,442,469 12,312,108 52,822,060
委託費
0
手数料
199,402 853,163
0 1,052,565
29,582
18,48017,661
065,7230
販売仕入費支出
0 35,586,621
0 35,586,621
000 259,452 259,452
0
雑支出
00 169,033 169,033
000 323,740 323,740
0
管理費000000000 9,023,023
役員報酬000000000 813,840
給料手当000000000 711,336
臨時雇賃金000000000 273,416
退職給付費用
00000000029,106
福利厚生費000000000 214,313
賞与引当金繰入額
000000000 105,039
会議費00000000057,485
交際費00000000012,116
旅費交通費000000000 129,400
通信運搬費000000000 118,978
減価償却費
00000000016,126
什器備品費0000000000
消耗品費
000000000 124,879
修繕費
00000000024,032
印刷製本費000000000 493,884
燃料費0000000003,077
光熱水料費
000000000 433,087
賃借料
000000000 1,824,344
保険料
00000000016,016
諸謝金
0000000000
報償品費
0000000000費用弁償費
00000000016,380
租税公課0000000004,700
支払負担金000000000 2,496,220
委託費000000000 1,100,001
手数料0000000005,248
360,801,888 185,768,142 22,420,178 568,990,208 44,509,897 43,268,359 26,391,586 35,459,540 149,629,382 9,023,023
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 19,938,465 △ 58,113,451 △ 20,698,396 △ 98,750,312 12,906,498 62,666,994 21,275,061 △ 34,191,642 62,656,911 277,627
特定資産評価損益等0000000000
評価損益等計
0000000
00
0△ 19,938,465 △ 58,113,451 △ 20,698,396 △ 98,750,312 12,906,498 62,666,994 21,275,061 △ 34,191,642 62,656,911
当期経常増減額
277,627
2．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計0000
000000(2)経常外費用
経常外費用計02,86802,8680 235,250
02,867 238,1170
当期経常外増減額
0 △ 2,868
0 △ 2,868
0 △ 235,250
0 △ 2,867 △ 238,117
0
他会計振替額00 61,055,784 61,055,784
0
0
0 △ 60,778,157 △ 60,778,157 △ 277,627△ 19,938,465 △ 58,116,319 40,357,388 △ 37,697,396 12,906,498 62,431,744 21,275,061 △ 94,972,666 1,640,637
当期一般正味財産増減額
0△ 13,836,961 △ 70,604,247 287,473,152 203,031,944 15,428,624 70,438,346 20,377,810 △ 56,231,993 50,012,787
一般正味財産期首残高
0△ 33,775,426 △ 128,720,566 327,830,540 165,334,548 28,335,122 132,870,090 41,652,871 △ 151,204,659 51,653,424
一般正味財産期末残高0Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
0000000000
指定正味財産期首残高00 20,500,000 20,500,000
000000
指定正味財産期末残高
00 20,500,000 20,500,000
000000△ 33,775,426 △ 128,720,566 348,330,540 185,834,548 28,335,122 132,870,090 41,652,871 △ 151,204,659 51,653,424
Ⅲ正味財産期末残高0（注）重要な非損益取引
１．公益目的事業会計
特定資産取崩収入
活性化積立引当資産取崩収入
固定資産取得支出
展示物購入支出
什器備品購入支出

7,000,000円
1,166,960円
426,866円

２．収益事業等会計
固定資産取得支出
展示物購入支出
什器備品購入支出

1,248,787円
461,197円

３．法人会計固定資産取得支出
展示物購入支出
什器備品購入支出

19,869円
8,337円- 43～44 -合計

0 4,378,802
0 13,765,808
0 21,735,439
0 38,672,000
0 304,049,782
0 1,118,288
0 35,846,073
0 492,773
0 9,023,023
0 813,840
0 711,336
0 273,416
029,106
0 214,313
0 105,039
057,485
012,1160 129,400
0 118,978016,126000 124,879
024,032
0 493,884
03,077
0 433,087
0 1,824,344
016,016000
0016,380
04,700
0 2,496,220
0 1,100,001
05,2480 727,642,613
0 △ 35,815,774
0000
0 △ 35,815,774

000 240,985
0 △ 240,985
00△36,056,759
00 253,044,731
0 216,987,97200
0 20,500,000
0 20,500,000
0 237,487,972