社会福祉法人名 社会福祉法人 親和会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)
勘事

業

活動による

収

支施設
整備等による
収
支その定

科

目

0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
収0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)0171 居宅介護支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0172 利用者等利用料収入
0173 その他の事業収入
0195 その他の事業収入
8491 その他の事業収入
入0196 その他の事業収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
支7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
出7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7522 建物取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出
出 0147 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8853 その他の積立資産取崩収入

社会福祉法人
社会福祉事業
463,094,609
245,868,216
82,648,786
13,150,421
2,178,642
242,090
14,427,316
3,049,257
89,741,733
11,788,14800020,351
20,351
1,941,741
1,813,500
128,241465,056,701
363,030,262
220,000
181,166,620
55,562,700
76,782,300
615,482
4,275,864
44,407,296
87,396,121
25,426,613
6,274,938
2,019,767
2,162,957
724,603
35,150,067
5,390,119
5,208,598
1,464,241
1,649,740
1,725,848
198,630
69,493,891
2,735,959
73,529288,320
72,360208,995
1,669,610
433,1219,173,594
1,606,817
30,8701,051,875
37,220,577
1,648,793
272,375
2,762,400
194,000
9,300,674
740,400
9,622
2,185,820
2,185,820
522,106,094-57,049,393
02,476,699
1,419,784
440,176
616,739002,476,699-2,476,699
430,000,000
430,000,000

親和会
公益事業

合計

内部取引消去法 人 合 計

0
000
0
0
0
0
0
0
1,975,181
1,948,181
27,00067
67
166,800
166,800
0
2,142,048
7,835,823
0803,287
265,300
6,339,676
00
427,560
83,14956,140
0
0
0
7,661
1,416
0
0
17,8000132
02,891,331
7,450
0
00
0
0
60
32,09500
883,7407,040
01,488,000
0473,000
00
219,960
219,960
11,030,263-8,888,215

463,094,609
245,868,216
82,648,786
13,150,421
2,178,642
242,090
14,427,316
3,049,257
89,741,733
11,788,148
1,975,181
1,948,181
27,00020,41820,4182,108,541
1,980,300
128,241
467,198,749
370,866,085
220,000
181,969,907
55,828,000
83,121,976
615,482
4,275,864
44,834,856
87,479,270
25,482,753
6,274,938
2,019,767
2,162,957
732,264
35,151,483
5,390,119
5,208,598
1,482,041
1,649,740
1,725,980
198,630
72,385,222
2,743,409
73,529288,320
72,360208,995
1,669,610
433,1279,173,594
1,638,912
30,8701,051,875
38,104,317
1,655,833
272,375
4,250,400
194,000
9,773,674
740,400
9,622
2,405,780
2,405,780
533,136,357-65,937,608

00000000000000000000000000
000000000000000
000
00000000
0000000
0000
0463,094,609
245,868,216
82,648,786
13,150,421
2,178,642
242,090
14,427,316
3,049,257
89,741,733
11,788,148
1,975,181
1,948,181
27,00020,41820,4182,108,541
1,980,300
128,241
467,198,749
370,866,085
220,000
181,969,907
55,828,000
83,121,976
615,482
4,275,864
44,834,856
87,479,270
25,482,753
6,274,938
2,019,767
2,162,957
732,264
35,151,483
5,390,119
5,208,598
1,482,041
1,649,740
1,725,980
198,630
72,385,222
2,743,409
73,529288,320
72,360208,995
1,669,610
433,127
9,173,594
1,638,912
30,8701,051,875
38,104,317
1,655,833
272,375
4,250,400
194,000
9,773,674
740,400
9,622
2,405,780
2,405,780
533,136,357-65,937,608

00000
380,000
380,000
380,000-380,0000002,476,699
1,419,784
440,176
616,739
380,000
380,000
2,856,699-2,856,699
430,000,000
430,000,000

0
00
0
00
0
0
0
0
0

0
2,476,699
1,419,784
440,176
616,739
380,000
380,000
2,856,699-2,856,699
430,000,000
430,000,000

勘

親和会
公益事業

合0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
支7641 退職給付引当資産支出
7643 その他の積立資産支出
出 0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

社会福祉法人
社会福祉事業49,047,819
49,047,819
479,047,819
430,427,560
427,560
430,000,000
49,047,819
49,047,819
479,475,379-427,560-59,953,652

00
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,268,215

49,047,819
49,047,819
479,047,819
430,427,560
427,560
430,000,000
49,047,819
49,047,819
479,475,379-427,560-69,221,867

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

49,047,819
49,047,819
479,047,819
430,427,560
427,560
430,000,000
49,047,81949,047,819
479,475,379-427,560-69,221,867

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,138,915,953
1,078,962,301-79,266,814-88,535,029

1,059,649,139
990,427,272

00

1,059,649,139
990,427,272

他の活
動による
収
支

定入

科

目

計

内部取引消去法 人 合 計