第３号第１様式

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

敬愛会

勘定科目

当年度末
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金

産（単位：円）
前年度末の増減

勘定科目

当年度末部

負債

前年度末の増減

部

506,758,492

482,258,485

24,500,007 流動負債

72,136,031

63,865,640

8,270,391

395,612,506

371,986,226

23,626,280

事業未払金

18,811,301

14,352,345

4,458,956

１年以内返済予定設備
資金借入金

25,000,000

25,000,000

0109,360,764

108,802,150

558,61400

0

265,069

926,444 △

立替金

41,320104,868 △

前払金

1,478,833

仮払金

0378,797
60,000 △

預り金

128,729184,528 △

55,799661,375

職員預り金

8,132,335

3,081,254

63,548

賞与引当金

20,063,666

21,247,513 △ 1,183,847

1,100,036

その他の流動負債00

5,051,081

0

60,000固定資産

1,331,247,998 1,375,018,025 △ 43,770,027 固定負債

183,604,994

204,036,914 △ 20,431,920

基本財産

1,107,844,297 1,159,051,408 △ 51,207,111

設備資金借入金

125,000,000

150,000,000 △ 25,000,000

退職給付引当金

58,604,994

54,036,914

4,568,080000

土地

344,053,517

344,053,517

建物

760,790,780

811,997,891 △ 51,207,111

基本財産積立資産

3,000,000

3,000,0000

その他の固定負債0
負 債 の 部 合 計

その他の固定資産223,403,701

215,966,617

土地

25,526,028

25,526,028

建物00

7,437,084

361,761,099

385,599,197 △ 23,838,098

98,371,148

97,717,148

654,000

1 次期繰越活動増減差額

809,075,313

792,999,706

16,075,607

16,729,607 △ 2,920,549

19,650,156

13,910,041

10,395,026

車輌運搬具

1,066,991

1,663,756 △

器具及び備品9,156,974

12,442,620 △ 3,285,646

建設仮勘定

5,238,000

ソフトウェア01△

03,515,015
596,765

5,238,000
357,246

リサイクル預託金

19,85019,8500

退職給付引当資産58,604,994

54,036,914

4,568,080

その他の積立資産

98,371,148

97,717,148

654,000(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

部

0 国庫補助金等特別積立金

機械及び装置656,540 △

267,902,554 △ 12,161,529の313,057,905

13,508,734 △ 2,298,353 その他の積立金

299,294

産

313,057,905

11,210,381

権利資0 基本金構築物

0255,741,025
純1,582,265,465 1,589,373,956 △ 7,108,491

1,838,006,490 1,857,276,510 △ 19,270,020 負債及び純資産の部合計 1,838,006,490 1,857,276,510 △ 19,270,020

第３号第２様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘
資

産

定の敬愛会

科

目

（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計部

流動資産

491,488,777

15,269,715

506,758,492

0506,758,492

現金預金

382,794,969

12,817,537

395,612,506

0395,612,506

事業未収金

106,945,336

2,415,428

109,360,764

0109,360,764

未収補助金

265,0690

265,0690

265,069

立替金

41,320041,320041,320

前払金

1,442,083

36,7501,478,833

0

1,478,833

0

0

00

仮払金
固定資産

1,325,985,937

5,262,061

1,331,247,998

0

1,331,247,998

基本財産

1,107,844,296

1

1,107,844,297

0

1,107,844,297

土地

344,053,517

0

344,053,517

0

344,053,517

建物

760,790,779

1

760,790,780

0760,790,780

基本財産積立資産

3,000,000

03,000,000

03,000,000

218,141,641

5,262,060

223,403,701

0

223,403,701

土地

25,526,028

0

25,526,028

0

25,526,028

構築物

11,210,381

011,210,381

011,210,381

機械及び装置13,910,041

013,910,041

013,910,041

車輌運搬具

1,066,990

1

1,066,991

0

1,066,991

器具及び備品9,156,973

1

9,156,974

0

9,156,974

建設仮勘定

5,238,000

05,238,000

05,238,000

権利299,294

0299,294

0299,294

リサイクル預託金

19,850019,850019,850

退職給付引当資産

53,342,936

5,262,058

58,604,994

0

58,604,994

その他の積立資産

98,371,148

0

98,371,148

0

98,371,148

1,817,474,714

20,531,776

1,838,006,490

0

1,838,006,490

その他の固定資産

資 産 の 部 合 計
負

債の部

流動負債

69,071,774

3,064,257

72,136,031

0

72,136,031

事業未払金

17,641,653

1,169,648

18,811,301

0

18,811,301

１年以内返済予定設備資金借入金

25,000,000

025,000,000

025,000,000

128,7290128,729

0128,729

職員預り金7,695,326

437,0098,132,335

08,132,335

賞与引当金

18,606,066

1,457,600

20,063,666

0

20,063,666

178,342,936

5,262,058

183,604,994

0

183,604,994

設備資金借入金

125,000,000

0125,000,000

0125,000,000

退職給付引当金

53,342,936

5,262,058

58,604,994

0

58,604,994

負 債 の 部 合 計

247,414,710

8,326,315

255,741,025

0

255,741,025

基本金

313,057,905

0

313,057,905

0

313,057,905

国庫補助金等特別積立金

361,761,099

0361,761,099

0361,761,099

その他の積立金

98,371,148

098,371,148

0

98,371,148

次期繰越活動増減差額

796,869,852

12,205,461

809,075,313

0

809,075,313（うち当期活動増減差額）

15,229,434

1,500,173

16,729,607

0

16,729,607

純 資 産 の 部 合 計

1,570,060,004

12,205,461

1,582,265,465

0

1,582,265,465

負債及び純資産の部合計

1,817,474,714

20,531,776

1,838,006,490

0

1,838,006,490

預り金

固定負債

純資産の部

事業区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬愛会
事業区分名：社会福祉事業
勘 定 科 目

当年度末
資流動資産（単位：円）

産

前年度末の増減

勘 定 科 目部負491,488,777 468,595,755

22,734,014 流動負債

現金預金

382,794,969 360,927,932

21,867,037

事業未収金

109,360,764 108,802,150

558,614

未収金

0

当年度末

00

債

前年度末の増減部

69,071,774

60,908,194

8,163,580

事業未払金

17,641,653

13,030,090

4,611,563

１年以内返済予定設備資金借入金

25,000,000

25,000,000

0

未収補助金

265,069

926,444 △661,375

預り金

立替金

41,320104,868 △

63,548

職員預り金

7,695,326

2,903,210

前払金

1,442,083

1,063,286

賞与引当金

18,606,066

19,792,346 △ 1,186,280

仮払金

0378,797
30,000 △30,000128,729

その他の流動負債0182,548 △

053,819
4,792,116

0

固定資産

1,325,985,937 1,370,220,031 △ 44,234,094 固定負債

基本財産

1,107,844,296 1,159,051,407 △ 51,207,111

設備資金借入金

125,000,000 150,000,000 △ 25,000,000

退職給付引当金

53,342,936

49,238,924

4,104,012

0

00

土地

344,053,517 344,053,517

建物

760,790,779 811,997,890 △ 51,207,111

基本財産積立資産

3,000,000

3,000,000

0178,342,936 199,238,924 △ 20,895,988

その他の固定負債0
負 債 の 部 合 計

その他の固定資産218,141,641 211,168,6246,973,017 純

資産247,414,710 260,147,118 △ 12,732,408の土地

25,526,028

25,526,028

構築物

11,210,381

13,508,734 △ 2,298,353 国庫補助金等特別積立金

361,761,099 385,599,197 △ 23,838,098

機械及び装置13,910,041

10,395,026

98,371,148

車輌運搬具

1,066,990

1,663,754 △

器具及び備品9,156,973

12,442,619 △ 3,285,646

建設仮勘定

5,238,000

権利ソフトウェア0299,294

656,540 △01△

0 基本金部

3,515,015 その他の積立金

313,057,905 313,057,905

097,717,148

654,000

1 次期繰越活動増減差額

796,869,852 782,294,418

14,575,434

15,229,434 △ 4,606,570

19,836,004

596,764

5,238,000
357,246

リサイクル預託金

19,85019,8500

退職給付引当資産

53,342,936

49,238,924

4,104,012

その他の積立資産

98,371,148

97,717,148

654,000

その他の固定資産000(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計 1,817,474,714 1,838,815,786 △ 21,500,080 負債及び純資産の部合計

1,570,060,004 1,578,668,668 △ 8,608,664
1,817,474,714 1,838,815,786 △ 21,341,072

定科

目

預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負 債 の 部 合 計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設設備修繕等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

１年以内返済予定設備資金借入金

資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産積立資産
その他の固定資産
土地構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェアリサイクル預託金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
その他の積立資産
器具備品積立資産
施設等修繕積立資産
資 産 の 部 合 計
負債の部
流動負債
事業未払金

勘

法人名：社会福祉法人 敬愛会
事業区分名：社会福祉事業

志和荘
8,300,968
3,566,117
4,262,033
00
472,818014,024,590
0000
14,024,590
001,153,101
5
227,41100009,016,953
3,627,12000022,325,558
2,618,648
946,892
0
1,021
431,269
1,239,466
3,627,120
003,627,120
6,245,768
0377,9510015,701,839 △
1,081,783 △
16,079,790 △
22,325,558

48,996,230
10,173,900
25,000,000
126,458
3,783,472
9,912,400
155,413,100
125,000,000
030,413,100
204,409,330

313,057,905
235,725,629
98,371,148
98,371,148
656,525,854
26,513,632 △
1,303,680,536
1,508,089,866

悠和荘

406,185,815
333,768,630
71,405,446
261,2040750,53501,101,904,051
803,862,000
344,053,517
456,808,483
3,000,000
298,042,051
3,486,028
6,036,651
7,294,735
4
7,504,273
0299,2940
12,510144,624,308
30,413,100
98,371,148
17,273,099
81,098,049
1,508,089,866

デイサービスセンター

025,008,074
0026,705,666
13,997,538
1,697,592
173,429,414

8,230,238
3,025,764
001,467,474
3,737,000
166,896,768
0
153,641,261
13,255,507
175,127,006

27,081,720
7,016,869
19,854,207
3,865
41,320165,4590146,347,694
117,953,033
0117,953,033
0
28,394,661
0
4,200,001
5,462,205
2
238,946
5,238,000
000013,255,507
000
173,429,414

0
100,649,445
00
151,347,825
3,795,123
251,997,270
267,271,137

9,226,658
3,495,097
0
1,250
2,013,111
3,717,200
6,047,209
006,047,209
15,273,867

49,920,274
38,443,353
11,423,650
0053,271
0217,350,863
186,029,263
0
186,029,263
0
31,321,600
22,040,000
973,7290
1,066,979
1,186,343
0
0
0
7,340
0
6,047,209
000267,271,137

こずかた保育園

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

事業区分

計

313,057,905
361,761,099
98,371,148
98,371,148
796,869,852
15,229,434
1,570,060,004
1,971,115,975 △

69,071,774
17,641,653
25,000,000
128,729
7,695,326
18,606,066
331,984,197 △125,000,000
153,641,261 △
53,342,936
401,055,971 △

491,488,777
382,794,969
106,945,336
265,069
41,3201,442,083
0
1,479,627,198 △
1,107,844,296
344,053,517
760,790,779
3,000,000
371,782,902 △
25,526,028
11,210,381
13,910,041
1,066,990
9,156,973
5,238,000299,294
0
19,850153,641,261 △
53,342,936
98,371,148
17,273,099
81,098,049
1,971,115,975 △合0000000153,641,261

000000153,641,261
0153,641,261
0153,641,261

0000000153,641,261
0000153,641,261
000000000153,641,261000
0153,641,261

内部取引消去313,057,905
361,761,099
98,371,148
98,371,148
796,869,852
15,229,434
1,570,060,004
1,817,474,714

69,071,774
17,641,653
25,000,000
128,729
7,695,32618,606,066
178,342,936
125,000,000
053,342,936
247,414,710

491,488,777
382,794,969
106,945,336
265,069
41,3201,442,083
01,325,985,937
1,107,844,296
344,053,517
760,790,779
3,000,000
218,141,641
25,526,028
11,210,381
13,910,041
1,066,990
9,156,973
5,238,000
299,294
0
19,850053,342,936
98,371,148
17,273,099
81,098,049
1,817,474,714

事業区分合計（単位：円）

第３号第３様式

事業区分
貸借対照表
平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
事業区分名：公益事業
勘 定 科 目

（単位：円）
当 年 度 末資
流動資産

敬愛会産の前 年 度 末 増

減

勘 定 科 目部

負15,269,715

13,662,730 1,606,985 流動負債

現金預金

12,817,537

11,058,294 1,759,243

短期運営資金借入金

事業未収金

109,360,764

108,802,150

558,614

事業未払金

前払金

36,750036,750

預り金

仮払金

265,069

その他の流動資産

0926,444 △ 661,3750

当 年 度 末

前 年 度 末 増債

部の3,064,257

2,957,446

106,8110001,169,648

178,044258,965

賞与引当金

1,457,600

1,455,167

2,433

0

00

464,067 固定負債

5,262,058

4,797,990

464,068

退職給付引当金

5,262,058

4,797,990

464,068

464,068 負 債 の 部 合 計

8,326,315

7,755,436

570,879

04,797,994

基本財産

1101

105,262,060

4,797,993

464,067

車輌運搬具

12△

1

器具及び備品110

退職給付引当資産

5,262,058

4,797,990

その他の固定資産000

純

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

20,531,776

1,980

437,009

5,262,061

その他の固定資産1,980 △

職員預り金

固定資産

物

1,322,255 △ 152,6070

その他の流動負債

建減

18,460,724 2,071,052 負債及び純資産の部合計

資産の部

12,205,461

10,705,288 1,500,173

1,500,173

1,686,021 △ 185,848

12,205,461

10,705,288 1,500,173

20,531,776

18,460,724 2,071,052

第３号第３様式

事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
事業区分名：公益事業
勘資

産

定の敬愛会
（単位：円）
科

目

敬愛会居宅介護支援事業所

矢巾町地域包括支援センター

合計

内部取引消去事業区分合計部

流動資産1,575,691

13,694,024

15,269,715

0

15,269,715

現金預金

692,999

12,124,538

12,817,537

0

12,817,537

事業未収金

845,942

1,569,486

2,415,428

02,415,428

立替金

00000

前払金

36,750036,750

036,750

仮払金

00000

固定資産

1,077,447

4,184,614

5,262,061

0

5,262,061

基本財産

1010

1

10

1

0

1

1,077,446

4,184,614

5,262,060

05,262,060

車輌運搬具

10

1

0

1

器具及び備品

1

0

1

0

1

1,077,444

4,184,614

5,262,058

0

5,262,058

2,653,138

17,878,638

20,531,776

0

20,531,776

265,5812,798,676

3,064,257

0

3,064,257

35,697

1,133,951

1,169,648

01,169,648

0

0

0

0

0

職員預り金

49,884

387,125

437,0090437,009

賞与引当金180,000

1,277,600

1,457,600

01,457,600

1,077,4444,184,614

5,262,058

0

5,262,058

退職給付引当金

1,077,444

4,184,614

5,262,058

05,262,058

負 債 の 部 合 計

1,343,025

6,983,290

8,326,315

08,326,315

基本金

00000

国庫補助金等特別積立金00000

その他の積立金000

001,310,113

10,895,348

12,205,461

012,205,461

448,859

1,051,314

1,500,17301,500,173

純 資 産 の 部 合 計

1,310,113

10,895,348

12,205,461

012,205,461

負債及び純資産の部合計

2,653,138

17,878,638

20,531,776

020,531,776

建物

その他の固定資産

退職給付引当資産
資 産 の 部 合 計
負債の部

流動負債
事業未払金
預り金

固定負債

純資

産の部

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）