貸借対照表
2017年 3月31日(単位資産の部
科

目
固定資産
有形固定資産
土地山林
建物
構築物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
図書
車両
特定資産
減価償却引当特定資産
退職給与引当特定資産
役員退職給与引当特定資産
建設整備準備金引当特定資産
ベルナデッタ奨学金特定資産
その他の固定資産
電話加入権
施設利用権
ソフトウエア
長期貸付金
修学旅行費預り資産
出資金
流動資産
現金預金
貯蔵品
補助活動資産
短期貸付金
未収入金
前払金
立替金
修学旅行費預り資産
資産の部
合 計

(<<<

(本 年 度 末
10,804,659,699 )
9,002,261,226 >
4,409,558,164
4,000,000
3,969,940,968
271,884,374
219,105,306
17,455,429
108,877,278
1,439,707
1,708,303,311 >
529,897,452
690,527,053
14,299,998
442,279,002
31,299,806
94,095,162 >2,389,984
4
4,723,611
53,900,000
33,071,563
10,000420,184,560 )
293,091,063
3,837,000
5,282,373
2,400,000
29,384,912
24,615,839
3,818,433
57,754,940
11,224,844,259円)

前 年 度 末増
減11,046,517,528 ) ( △241,857,829 )
9,161,072,561 > < △158,811,335 >4,409,558,164
04,000,000
04,118,391,202△
148,450,234
306,331,769△34,447,395
196,242,067
22,863,239
21,391,929△
3,936,500
103,196,022
5,681,256
1,961,408△521,701<1,781,572,740 > < △73,269,429 >
529,897,452
0
668,445,720
22,081,333
9,499,998
4,800,000
542,279,002△100,000,000
31,450,568△150,762<103,872,227 > < △9,777,065 >2,389,984
04
010,440,035△5,716,424
56,300,000△2,400,000
34,732,204△
1,660,641
10,0000(589,438,321 ) ( △169,253,761 )
363,889,667△70,798,604
4,038,495△201,495
3,453,209
1,829,164
2,400,000
0132,151,760△102,766,848
24,455,932
159,9072,923,134
895,299
56,126,124
1,628,816
11,635,955,849△
411,111,590(<(単位負債の部
科

目

本

計

年 度 末
前 年 度 末増減5,650,755 )
970,398,614 ) (976,049,369 ) ( △232,500,000
262,500,000△
30,000,000
0871,447△
871,447
690,527,053
668,445,720
22,081,333
14,299,998
9,499,998
4,800,000
33,071,563
34,732,204△
1,660,641
357,375,541 ) (459,933,580 ) ( △102,558,039 )
30,000,000
30,000,000
075,184,198
92,679,558△17,495,360
108,056,411
203,345,861△95,289,450
86,379,992
77,782,037
8,597,955
57,754,940
56,126,124
1,628,816
1,327,774,155
1,435,982,949△108,208,794

合

本 年 度 末
前 年 度 末増減15,893,647,290 ) ( 15,811,034,463 ) (82,612,827 )
15,623,647,290
15,481,034,463
142,612,827
270,000,000
330,000,000△
60,000,000( △ 5,996,577,186 ) ( △ 5,611,061,563 ) ( △385,515,623 )△ 5,996,577,186△ 5,611,061,563△385,515,623
9,897,070,104
10,199,972,900△302,902,796

固定負債(長期借入金
長期未払金
退職給与引当金
役員退職給与引当金
修学旅行費預り金

流動負債(負短期借入金未払金
前受金預り金
修学旅行費預り金
債の部
合純資産の科円)部
目

基本金(第１号基本金第４号基本金
繰越収支差額翌年度繰越収支差額
純
資産の部
科
負債及び純資産の部合計

目

計

本

年

度

末

11,224,844,259

前

年

度

末

11,635,955,849

増△減411,111,590(注記)1.重要な会計方針(1)引当金の計上基準・徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
・退職給与引当金
退職給与引当金の額の算定方法は次のとおりである。
教職員の退職金の支給に備えるため、短期大学及び法人事務局の教職員に係る期末要支給額226,577,573円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。また、高等学校以下の教職員に係る期末要支給額1,141,821,070円の100%を基にして大阪府私学総連合会及び京都府私学退職金財団よりの交付金相当額を控除した金額を計上している。
・役員退職給与引当金
理事および監事に係る退職給与引当金は、役員退職慰労金規程に基づいて役員退任慰労金の支給に備えるため、期末要支給額の100%を計上している。
(2)その他の重要な会計方針
ア.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法である。
イ.預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。
ウ.食堂その他の教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法
補助活動に係る収支は総額で表示している。
2.重要な会計方針の変更等
該当事項なし3.減価償却額の累計額の合計額
9,146,464,191 円
4.徴収不能引当金の合計額
1,028,998 円
5.翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
25,493,342 円
6.当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

7.その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項(1)有価証券の時価情報

①総括表
(単位

時価が貸借対照表計上額を超えるもの(うち満期保有目的の債券)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの(うち満期保有目的の債券)
合計(うち満期保有目的の債券)
時価のない有価証券
有価証券合計

本年度末(2017年3月31日)
貸借対照表計上額
時価50,000,000
50,195,000(50,000,000)(50,195,000)
00
(0)
(0)
50,000,000
50,195,000(50,000,000)(50,195,000)
0
50,000,000円）

差額
195,000(195,000)
00195,000(195,000)

②明細表
(単位
本年度末(2017年3月31日)
貸借対照表計上額
時価50,000,000
50,195,000
0000000050,000,000
50,195,000
050,000,000

種類
債券
株式
投資信託
貸付信託
その他

差額
195,000
0000195,000

合計
時価のない有価証券
有価証券合計(注)時価の算定方法
取引証券会社から提示された価格に基づき算定している。
(2)通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。
①2009年4月1日以降に開始したリース取引
リース料総額未経過リース料期末残高
リース物件の種類
教育研究用機器備品
15,242,715 円
9,425,795 円
管理用機器備品
1,962,120 円
1,626,006 円
車両
1,872,720 円
1,404,756 円
合計
19,077,555 円
12,456,557 円②2009年3月31日以前に開始したリース取引
該当なし(3)関連当事者との取引関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性

役員、法人等の名称

住所

大阪府
社会福祉法
関係法人
寝屋川人聖母学園
市(単位関係内容
資本金又は 事業内容 議決権の所有割
役員の兼事実上の出資金又は職業合任等関係-

社会福祉法人であることから、保育園の議決権等の所有経営割合は定められておりません。

兼任2名

-円）

円）

取引の内容

取引金額

勘定科目

期末残高

当法人所有地の使用貸借契約（注1）---建物建設資金の貸付（注2）

長期貸付金48,000,000

短期貸付金

2,400,000

取引条件及び取引条件の決定方針等(注1)当法人所有地を大阪聖母保育園の敷地として社会福祉法人聖母学園に無償貸与している。
(注2)社会福祉法人聖母学園への貸付金は、内容を検討の上、理事会の承認により決定しており、返済期間は25年、1年据置き、月賦返済、無利息としている。なお、担保は受け入れていない。