第1号の1様式

平成28年度 資金収支計算書(自)平成28年4月1日
社会福祉法人（単位：円）

宇土市社会福祉協議会

勘定

科

目

事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活

経常経費補助金収入

動

受託金収入に貸付事業収入

よ事業収入

る

介護保険事業収入

収

障害福祉サービス等事業収入

支受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費支出
助成金支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 施設整備等支出計(５)
整施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他(至)平成29年3月31日

その他の活動収入計(７)の 支 基金積立資産支出
活 出 積立資産支出
動サービス区分間繰入金支出にその他の活動支出計(８)よその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)1,960,000
4,700,000
37,650,000
31,008,000
63,0001,308,000
12,881,000
4,433,000
3,000
17,00094,023,000
60,288,000
4,740,000
29,396,000
60,0004,717,000
305,000
99,506,000△5,483,00000013,425,000
5,615,000
19,040,000
5,000,000
5,610,000
13,425,000
24,035,000△4,995,000
400,000△10,878,000

2,043,020△83,020
8,152,171 △3,452,171
33,650,920
3,999,080
21,498,410
9,509,590
8,000
55,000252,500
1,055,500
12,754,524
126,476
4,882,091△449,091
12,075△9,075
304,340△287,340
83,558,051
10,464,949
56,519,479
3,768,521
2,599,168
2,140,832
16,297,099
13,098,901
0
60,0002,471,474
2,245,526
245,000
60,00078,132,220
21,373,780
5,425,831 △10,908,831
0
0
0
0
0
0
0
13,425,000
05,615,000
0
19,040,000
5,000,000
005,610,000
0
13,425,000
5,000,000
19,035,000△5,000,000
5,000＿
400,000425,831 △11,303,831

0△10,878,000

69,456,662 △69,456,662
69,882,493 △80,760,493

備 考第1号の3様式

平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人

宇土市社会福祉協議会
勘事

収 会費収入

業

入

活

定

科

目

社協会費収入寄附金収入

動寄附金収入に

経常経費補助金収入

よ市区町村補助金収入る

宇土市補助金収入

収

共同募金配分金収入

支

一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
熊本県受託金収入
市区町村受託金収入
宇土市受託金収入
都道府県社協受託金収入
熊本県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成29年3月31日

職員給料支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出（単位：円）
法人本部

介護事業

合計

2,043,020
2,043,020
8,152,171
8,152,171
33,650,920
28,933,000
28,933,000
4,717,920
3,852,359
865,561
15,940,173
2,381,200
2,381,200
13,198,973
13,198,973
360,000
360,000
8,000
8,000
252,500
252,500
0000000000000000000
12,000304,340304,340
304,340
60,363,124
39,037,158
20,614,900
8,701,911
3,793,550

0
00
0
0
0
0
0
0
0
5,558,237
00
5,558,237
5,558,237
0
0
0
0
0
0
12,754,524
7,910,514
7,173,177
2,643,293
4,529,884
737,337
109,782
144,205
94,267
389,0834,844,010
4,400,810
443,200
4,882,091
4,126,790
4,126,790
32,328722,973
722,97375
00
023,194,927
17,482,321
8,012,820
1,858,408
5,308,238

2,043,020
2,043,020
8,152,171
8,152,171
33,650,920
28,933,000
28,933,000
4,717,920
3,852,359
865,561
21,498,410
2,381,200
2,381,200
18,757,210
18,757,210
360,000
360,000
8,000
8,000
252,500
252,500
12,754,524
7,910,514
7,173,177
2,643,293
4,529,884
737,337
109,782
144,205
94,267
389,0834,844,010
4,400,810
443,200
4,882,091
4,126,790
4,126,790
32,328722,973
722,973
12,075
304,340
304,340
304,340
83,558,051
56,519,479
28,627,720
10,560,319
9,101,788

内部取引消去0000000000000000000000000000000000000000000000000

第1号の3様式

平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人

宇土市社会福祉協議会
勘

定

科目

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
福祉啓発費支出
援護諸費支出
民生委員協議会育成費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑 支 出
共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施

収

設

入

(至)平成29年3月31日（単位：円）

法人本部

介護事業

合計

内部取引消去1,844,060
4,082,737
2,599,168
20,98130,399330,192
1,904,129
54,978200,000
35,02923,4609,616,947
43,9994,000
2,406,607
181,460
616,333
51,716795,964
776,748608,704
450,626
794,359444,505
349,854
44,936326,333
1,622,339
94,428
246,720551,675
2,471,474
1,646,474
30,000758,888
857,586
825,000
245,000
245,000
245,000
53,969,747
6,393,377

618,000
1,684,855
0000000006,680,152
158,400
58,988137,82300246,647
214,86200
05,114,655
5,114,655
0
8,158
189,696
540,4730
10,450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,162,473△967,546

2,462,060
5,767,592
2,599,168
20,98130,399330,192
1,904,129
54,978200,000
35,02923,460
16,297,099
202,399
62,9882,544,430
181,460
616,333
298,363
1,010,826
776,748608,704
450,626
5,909,014
5,559,160
349,854
53,094
516,029
2,162,812
94,428257,170
551,675
2,471,474
1,646,474
30,000758,888
857,586
825,000
245,000
245,000
245,000
78,132,220
5,425,831

0000000000000000000000000000000000000000000000

整備

施設整備等収入計(４)

等

支に

出よ

第1号の3様式

平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人(至)平成29年3月31日

宇土市社会福祉協議会
勘

定

科目

（単位：円）
法人本部

介護事業

合計

内部取引消去る
収施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ

収の

入

000000000
5,000,000
5,000,000

0000
5,000,0005,000,000000

5,000,000△5,000,000
1,393,377

00△967,546

5,000,000△5,000,000
425,83100
074,891,473
76,284,850△5,434,811△6,402,357

69,456,662
69,882,493

00

他のその他の活動収入計(７)活支 基金積立資産支出

動出福祉センター建設基金積立資産支出による収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第1号の3様式

平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人

宇土市社会福祉協議会
勘事

収 会費収入業

入活定科

目社協会費収入
寄附金収入

動寄附金収入に経常経費補助金収入

よ市区町村補助金収入る

宇土市補助金収入

収

共同募金配分金収入

支

一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
熊本県受託金収入
市区町村受託金収入
宇土市受託金収入
都道府県社協受託金収入
熊本県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成29年3月31日

職員給料支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出（単位：円）
事業区分合計

2,043,020
2,043,020
8,152,171
8,152,171
33,650,920
28,933,000
28,933,000
4,717,920
3,852,359
865,561
21,498,410
2,381,200
2,381,200
18,757,210
18,757,210
360,000
360,000
8,000
8,000
252,500
252,500
12,754,524
7,910,514
7,173,177
2,643,293
4,529,884
737,337
109,782
144,205
94,267
389,0834,844,010
4,400,810
443,200
4,882,091
4,126,790
4,126,790
32,328722,973
722,973
12,075
304,340
304,340
304,340
83,558,051
56,519,479
28,627,720
10,560,319
9,101,788

第1号の3様式

平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人

宇土市社会福祉協議会
勘

定科

目

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
福祉啓発費支出
援護諸費支出
民生委員協議会育成費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑 支 出
共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施

収

設

入

(至)平成29年3月31日（単位：円）

事業区分合計

2,462,060
5,767,5922,599,168
20,98130,399330,192
1,904,129
54,978200,000
35,02923,460
16,297,099
202,399
62,9882,544,430
181,460
616,333
298,363
1,010,826
776,748608,704
450,626
5,909,014
5,559,160
349,854
53,094
516,029
2,162,812
94,428257,170
551,675
2,471,474
1,646,474
30,000758,888
857,586
825,000
245,000
245,000
245,000
78,132,220
5,425,831

整備

施設整備等収入計(４)

等

支に出

よ0

第1号の3様式

平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人(至)平成29年3月31日

宇土市社会福祉協議会
勘

定科目（単位：円）
事業区分合計る
収施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ

収の入

00

他のその他の活動収入計(７)活支 基金積立資産支出

動

出福祉センター建設基金積立資産支出

05,000,000
5,000,000による
収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,000,000△5,000,000
425,831
69,456,662
69,882,493

第1号の4様式

平成28年度 法人本部 資金収支計算書(自)平成28年4月1日
社会福祉法人（単位：円）

宇土市社会福祉協議会

勘定

科

目

事 収 会費収入
業 入
活社協会費収入
寄附金収入

動

寄附金収入に

経常経費補助金収入

よ市区町村補助金収入る

宇土市補助金収入

収共同募金配分金収入

支

一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
熊本県受託金収入
市区町村受託金収入
宇土市受託金収入
都道府県社協受託金収入
熊本県社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成29年3月31日

職員給料支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
福祉啓発費支出
援護諸費支出慰藉慰問費支出
民生委員協議会育成費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

予 算 (A)
1,960,000
1,960,000
4,700,000
4,700,000
37,650,000
32,933,000
32,933,000
4,717,000
3,852,000
865,000
19,112,000
2,562,000
2,562,000
16,550,000
16,550,000
0063,00060,000
3,000
2,000
1,000
1,308,000
1,308,000
2,000
17,00017,00017,00064,812,000
43,161,000
22,346,000
7,686,000
6,945,000
1,976,000
4,208,000
4,740,000
23,00057,346
330,6543,664,000
250,000
150,000
200,000
40,00025,00017,307,000
569,200
4,000
2,969,994

決 算 (B)
2,043,020
2,043,020
8,152,171
8,152,171
33,650,920
28,933,000
28,933,000
4,717,920
3,852,359
865,561
15,940,173
2,381,200
2,381,200
13,198,973
13,198,973
360,000
360,000
8,000
8,000
0
0
0
252,500
252,500
12,000304,340
304,340
304,340
60,363,124
39,037,158
20,614,900
8,701,911
3,793,550
1,844,060
4,082,737
2,599,168
20,98130,399330,192
1,904,129
54,9780
200,000
35,02923,4609,616,947
43,9994,000
2,406,607

差異 (A)‑(B)△83,020△83,020△3,452,171△3,452,171
3,999,080
4,000,000
4,000,000
△920
△359
△561
3,171,827
180,800
180,800
3,351,027
3,351,027△360,000△360,000
55,00052,0003,000
2,000
1,0001,055,500
1,055,500△10,000△287,340△287,340△287,340
4,448,876
4,123,842
1,731,100△1,015,911
3,151,450
131,940
125,263
2,140,832
2,019
26,947462
1,759,871
195,022150,000
0
4,971
1,540
7,690,053
525,2010563,387

備 考第1号の4様式

平成28年度 法人本部 資金収支計算書(自)平成28年4月1日
社会福祉法人（単位：円）

宇土市社会福祉協議会

勘

定科

目

印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑 支 出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費
障害児・者福祉活動費児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 施設整備等支出計(５)
整施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動収入計(７)他 支 基金積立資産支出の 出(至)平成29年3月31日

福祉センター建設基金積立資産支出

活サービス区分間繰入金支出動その他の活動支出計(８)にその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)317,000
2,526,000
128,0002,767,000
889,890620,000
896,514
1,873,000
1,020,000
853,000
47,000356,580
2,321,822
143,000
298,000
580,000
60,00060,0004,717,000
3,377,000
30,0002,187,000
30,00080,0001,050,000
1,340,000
305,000
305,000
305,000
70,290,000△5,478,000
0002,558,000
2,558,000
5,000,000
5,000,000
2,558,000
7,558,000△5,000,000
400,000△10,878,000

181,460
135,540
616,333
1,909,667
51,71676,284795,964
1,971,036
776,748
113,142
608,704
11,296450,626
445,888794,359
1,078,641
444,505
575,495349,854
503,146
44,936
2,064
326,333
30,247
1,622,339
699,483
94,42848,572
246,720
51,280551,675
28,325060,000060,0002,471,474
2,245,526
1,646,474
1,730,526
30,0000758,888
1,428,112
030,000080,000857,586
192,414825,000
515,000
245,000
60,000245,000
60,000245,000
60,00053,969,747
16,320,253
6,393,377 △11,871,377
0
0
0
0
0
0
0
2,558,000
02,558,000
5,000,000
05,000,000
002,558,000
5,000,000
2,558,000△5,000,000
0＿400,000
1,393,377 △12,271,377

0△10,878,000

74,891,473 △74,891,473
76,284,850 △87,162,850

備 考第1号の4様式

平成28年度 介護事業 資金収支計算書(自)平成28年4月1日
社会福祉法人（単位：円）

宇土市社会福祉協議会

勘定科目

事 収 受託金収入
業 入
活

市区町村受託金収入
宇土市受託金収入動

介護保険事業収入に居宅介護料収入よ（介護報酬収入）る

介護報酬収入収

介護予防報酬収入

支（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出
委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 施設整備等支出計(５)整(至)平成29年3月31日

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入

予 算 (A)
11,896,000
11,896,000
11,896,000
12,881,000
8,250,000
7,480,000
3,613,000
3,867,000
770,000
153,000
174,000
36,000407,000
4,631,000
4,271,000
360,000
4,433,000
3,587,000
3,587,000
23,000823,000
823,000
1,000
29,211,000
17,127,000
7,989,000
1,433,000
5,400,000
618,000
1,687,000
12,089,000
253,000
60,000317,000
255,000
276,000
10,073,000
10,073,000
24,000203,000
613,000
15,00029,216,000△5,00000010,867,000
5,615,000

決 算 (B)5,558,237
5,558,237
5,558,237
12,754,524
7,910,514
7,173,177
2,643,293
4,529,884
737,337
109,782
144,205
94,267
389,0834,844,010
4,400,810
443,200
4,882,091
4,126,790
4,126,790
32,328722,973
722,97375
23,194,927
17,482,321
8,012,820
1,858,408
5,308,238
618,000
1,684,855
6,680,152
158,400
58,988137,823
246,647
214,862
5,114,655
5,114,655
8,158
189,696
540,473
10,45024,162,473△967,54600000差異 (A)‑(B)6,337,763
6,337,763
6,337,763
126,476
339,486
306,823
969,707△662,884
32,663
43,21829,795△58,267
17,917△213,010△129,810△83,200△449,091△539,790△539,790△9,328100,027
100,027925
6,016,073△355,321△23,820△425,408
91,7620
2,145
5,408,848
94,6001,012
179,177
8,353
61,138
4,958,345
4,958,345
15,842
13,304
72,5274,550
5,053,527
962,546000
10,867,000
5,615,000

備 考第1号の4様式

平成28年度 介護事業 資金収支計算書(自)平成28年4月1日
社会福祉法人の（単位：円）

宇土市社会福祉協議会

勘他

定科

目

退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(７)活 支 積立資産支出
動 出(至)平成29年3月31日

退職給付引当資産支出にサービス区分間繰入金支出

よその他の活動支出計(８)る

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)

差異 (A)‑(B)5,615,000
16,482,000
5,610,000
5,610,000
10,867,000
16,477,000
5,000
0
0

0
0
0
0000
＿
△967,546

5,615,000
16,482,000
5,610,000
5,610,000
10,867,000
16,477,000
5,000
0967,546

00△5,434,811△6,402,357

5,434,811
6,402,357

備 考