法人名

社会福祉法人 親和会

資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘

収事

入業

活

動に支よる

収
出

支

施
設
整
備等に

収
入

支

定科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出

社会福祉法人
社会福祉事業698,585,763
391,607,727
127,547,025
14,754,322
13,732,758
149,566,637
1,377,294
128,0000
128,000
43,00043,000419,997
419,9972,595,983
2,006,800
589,183
701,772,743
430,168,818
219,541,133
62,787,822
94,026,921
2,420,334
1,049,194
50,343,414
98,812,632
38,049,743
8,475,253
1,112,697
2,729,835
1,353,472
28,268,663
7,267,867
5,654,318
1,843,242
1,698,034
2,136,710
222,798
62,787,317
3,804,593
169,087
365,794
127,928
356,672
1,709,904
575,143
7,082,130
1,590,825
2,521,680
33,998,389
405,281
422,458
38,8802,762,400
215,700
5,916,128
715,500
8,825
2,188,647
2,176,140
12,507593,957,414
107,815,329
000
299,160
299,160
0第１号の２様式(単位：円)

親和会
公益事業

合計

0
0
0
0
0
0
0
10,364,765
10,364,765
000
371
371
34,200034,200
10,399,336
6,696,114
2,175,987
504,257
3,560,284
00
455,586
954,482
733,886000
21,2270
0197,171
0
0
38
2,160
2,747,540
6,466
0
0
0
0
0
0
159,82000
696,2703,864
001,488,000
0393,1200099,750099,75010,497,886-98,550
320,000
320,000
320,000
222,480
222,480
180,000

698,585,763
391,607,727
127,547,025
14,754,322
13,732,758
149,566,637
1,377,294
10,492,765
10,364,765
128,000
43,00043,000420,368
420,368
2,630,183
2,006,800
623,383
712,172,079
436,864,932
221,717,120
63,292,079
97,587,205
2,420,334
1,049,194
50,799,000
99,767,114
38,783,629
8,475,253
1,112,697
2,729,835
1,374,699
28,268,663
7,267,867
5,851,489
1,843,242
1,698,034
2,136,748
224,958
65,534,857
3,811,059
169,087
365,794
127,928
356,672
1,709,904
575,143
7,241,950
1,590,825
2,521,680
34,694,659
409,145
422,458
38,8804,250,400215,700
6,309,248
715,500
8,825
2,288,397
2,176,140
112,257
604,455,300
107,716,779
320,000
320,000
320,000
521,640
521,640
180,000

内部取引消去法 人 合 計

0000000000000000000000
00000000000000000000
00
0000
0
000
0000
0000
000
0000
00

698,585,763
391,607,727
127,547,025
14,754,322
13,732,758
149,566,637
1,377,294
10,492,765
10,364,765
128,000
43,00043,000420,368
420,368
2,630,183
2,006,800
623,383
712,172,079
436,864,932
221,717,120
63,292,079
97,587,205
2,420,334
1,049,194
50,799,000
99,767,114
38,783,629
8,475,253
1,112,697
2,729,835
1,374,699
28,268,663
7,267,867
5,851,489
1,843,242
1,698,034
2,136,748
224,958
65,534,857
3,811,059
169,087
365,794
127,928
356,672
1,709,904
575,143
7,241,950
1,590,825
2,521,680
34,694,659
409,145
422,458
38,8804,250,400
215,700
6,309,248
715,500
8,825
2,288,397
2,176,140
112,257
604,455,300
107,716,779
320,000
320,000
320,000
521,640
521,640
180,000

資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘よる
収
支

出

収
その他の活動による
収
支入

支

出

定科

目

その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人
社会福祉事業0

親和会
公益事業
180,000

合第１号の２様式(単位：円)
計

内部取引消去法 人 合 計180,0000

180,000

299,160-299,160
430,000,000
430,000,000
2,682,747
2,682,747
6,128,514
6,128,514
438,811,261
430,612,480
612,480
430,000,000
2,682,747
2,682,747
6,128,514
6,128,514
439,423,741-612,480
106,903,689

402,480-82,480
0
0000
0000
00000
0
0
-181,030

701,640-381,640
430,000,000
430,000,000
2,682,747
2,682,747
6,128,514
6,128,514
438,811,261
430,612,480
612,480
430,000,000
2,682,747
2,682,747
6,128,514
6,128,514
439,423,741-612,480
106,722,659

00000000000000
0
00
0
0

701,640-381,640
430,000,000
430,000,000
2,682,747
2,682,747
6,128,514
6,128,514
438,811,261
430,612,480
612,480
430,000,000
2,682,747
2,682,747
6,128,514
6,128,514
439,423,741-612,480
106,722,659

1,183,929,312
1,290,833,001-58,364,067-58,545,097

1,125,565,245
1,232,287,904

001,125,565,245
1,232,287,904