貸借対照表
平成29年3月31日 現在科目

1 Ⅰ 資産の部
2
1. 流動資産
3
現金預金
4
受取手形
5
未収金
6
立替金
7
前払費用
8
前払金
9
貯蔵品
10
流動資産合計11
2. 固定資産12(1)基本財産13
投資有価証券等
14
基本財産合計15(2)特定資産16
環境創造基金17
ひょうごグリーンエネルギー基金
18
生物多様性ひょうご基金
19
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金
20
循環型社会形成推進基金
21
退職給付引当積立金22
高額機器取得積立金
23
但馬最終処分場工事積立金
地域主導型再生可能エネルギー導入促進基金
24
25
太陽光発電収益活用事業実施積立金26
太陽光発電借入金返済金積立金
27
太陽光発電施設設備破棄引当積立金
28
管理運営等積立金
29
建物付属設備30
機械及び装置31
什器備品
32
特定資産合計33(3)その他固定資産
34
建物
35
建物付属設備
36
構築物
37
車両運搬具
38
機械及び装置39
什器備品
40
ソフトウェア41
土地
42
事業安定化積立金
43
但馬最終処分場維持管理積立金
44
収益事業施設･設備等整備積立金
45
電話加入権
46
借地権
47
保証金
48
出資金
49
長期前払費用50
長期貸付金51
その他固定資産合計
52
固定資産合計
53
資産合計

当 年 度

前 年 度

(単位：円)
増減（当年度－前年度）

1,106,716,614
1,600,063
536,857,226
9,884
16,722,834
172,497
7,919,325
1,669,998,443

916,853,458
1,908,079
561,262,356
12,88435,083,946
172,497
4,823,315
1,520,116,535

189,863,156△308,016△24,405,130△3,000△18,361,112
0
3,096,010
149,881,908

650,000,000
650,000,000

650,000,000
650,000,00000200,000,000
17,973,897
1,483,998
66,028,255
10,654,125
173,882,185
180,553,953
0
15,495,040
225,591,000
017,604,000
500,000,000
220,792,702
38,804,448
11,425,415
1,680,289,018

200,000,000
15,508,930
406,806
66,028,255
13,260,266
202,473,878
207,080,913
130,921,000
42,411,000
225,591,000
55,000,000
10,060,000
500,000,000
238,844,937
54,394,058
14,029,425
1,976,010,468

02,464,967
1,077,192
0△2,606,141△28,591,693△26,526,960△130,921,000△26,915,960
0△55,000,000
7,544,0000△18,052,235△15,589,610△2,604,010△295,721,450

2
24,487,511
33,713,101
810,0032,840,726,299
5,042,132
16,963,589
25,330,666
482,895,000
2,015,000
94,971,000
1,346,652
2,881,470
340,898,004
50,00043,779,649
94,538,924
4,010,449,002
6,340,738,020
8,010,736,463

5,241,230
24,080,696
64,679,223
62,315
3,053,980,255
5,055,067
13,537,315
25,330,666
482,895,000
1,842,000
94,971,000
1,346,652
2,881,470
340,898,004
50,00051,413,809
55,793,040
4,224,057,742
6,850,068,210
8,370,184,745△5,241,228
406,815△30,966,122
747,688△213,253,956△12,935
3,426,27400
173,000000
0
0△7,634,160
38,745,884△213,608,740△509,330,190△359,448,282

貸借対照表平成29年3月31日 現在
科

目

54 Ⅱ 負債の部
55
1. 流動負債
56
未払金
57
未払費用
58
未払消費税等59
未払法人税等
60
前受金
61
預り金
62
一年以内返済予定長期借入金
63
賞与引当金
64
流動負債合計65
2. 固定負債
66
長期借入金
67
退職給付引当金
68
設備破棄引当金69
固定負債合計70
負債合計
71 Ⅲ 正味財産の部
72
1. 指定正味財産73
兵庫県出損金74
神戸市出損金75
その他市町出損金76
神戸商工会議所寄附金
77
ひょうごグリーンエネルギー基金
78
兵庫県基金造成補助金
79
生物多様性ひょうご基金寄附金80
兵庫県補助金81
指定正味財産合計
82（うち基本財産への充当額）
83（うち特定資産への充当額）
84
2. 一般正味財産85（うち基本財産への充当額）
86（うち特定資産への充当額）
87
正味財産合計88
負債及び正味財産合計(単位：円)
増減（当年度－前年度）

当 年 度

前 年 度

323,122,287
1,642,012
6,170,600
7,213,000
23,10418,183,986
205,000,000
17,099,786
578,454,775

261,768,066
3,155,228
69,070,000
7,237,200
7,160
14,562,085
150,000,000
14,307,492
520,107,231

61,354,221△1,513,216△62,899,400△24,200
15,944
3,621,901
55,000,000
2,792,294
58,347,544

1,614,307,080
173,882,185
17,604,000
1,805,793,265
2,384,248,040

1,943,204,040
202,473,878
10,059,404
2,155,737,322
2,675,844,553△328,896,960△28,591,693
7,544,596△349,944,057△291,596,513

160,000,000
111,560,000
218,440,000
23,248,693
17,973,897
276,682,380
1,483,998
231,825,254
1,041,214,222(513,248,693)(527,965,529)
4,585,274,201(136,751,307)(960,837,304)
5,626,488,423
8,010,736,463

160,000,000
111,560,000
218,440,000
23,248,693
15,508,930
279,288,521
406,806
264,898,724
1,073,351,674(513,248,693)(560,102,981)
4,620,988,518(136,751,307)(1,203,373,609)
5,694,340,192
8,370,184,745

00002,464,967△2,606,141
1,077,192△33,073,470△32,137,452(0)(△32,137,452)△35,714,317(0)(△242,536,305)△67,851,769△359,448,282

正味財産増減計算書
平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで
科
1

Ⅰ

2

1. 経常増減の部

3(1)経常収益目

当 年 度(単位：円)
増減（当年度-前年度）

前 年 度

一般正味財産増減の部

4

基本財産運用益6,965,068

12,062,198△5,097,130

5

基本財産受取利息

6,965,068

12,062,198△5,097,130

6

特定資産運用益29,728,008

39,628,176△9,900,168

7

特定資産受取利息

29,728,008

39,628,176△9,900,168

8

受取会費

12,889,000

13,006,000△117,000

9

ひょうご環境創造協会受取会費

12,889,000

13,006,000△117,000

10

環境創造事業収益

84,411,970

95,574,463△11,162,493

11

環境創造事業収益

73,851,437

85,222,757△11,371,32012兵庫県委託事業収益

42,801,560

57,630,680△14,829,120

13

その他委託事業収益

6,609,600

06,609,600

14兵庫県補助事業収益

6,093,677

6,231,849△138,17215

その他補助事業収益

7,090,000

10,062,728△2,972,728

16

その他事業収益11,256,600

11,297,500△40,900

17
18

太陽光発電実証事業収益
資源循環事業収益

10,560,533

10,351,706

208,827

982,722,483

1,001,506,269△18,783,786
15,125,129

19

セメントリサイクル事業収益559,354,084

544,228,955

20

フェニックス受託事業収益

420,633,000

396,704,520

23,928,480

21

但馬最終処分場事業収益

055,367,712△55,367,712

22

循環型社会形成推進事業収益

2,735,399

5,205,082△2,469,683

23

循環型社会形成推進事業収益

2,547,399

5,020,222△2,472,823

24

廃家電回収情報調整事業収益

188,000

184,860

3,140

25
26
27
28

環境調査・測定分析事業収益

515,536,720

625,740,752△110,204,032

測定分析事業等収益

424,353,744

522,930,187△98,576,443

環境調査事業収益

91,182,976

102,810,565△11,627,589

49,970,733

48,765,208

1,205,525

49,970,733

48,765,208

1,205,525△390,000

兵庫県環境研究センター事業収益29

受託研究事業収益30

文科省科学研究費収益715,000

1,105,000

31

環境省科学研究費収益

17,582,900

17,288,999

293,90132

兵庫県受託研究収益

30,542,833

28,621,209

1,921,62433

研究助成金収益

600,000

1,750,000△1,150,000

34

その他事業収益

530,0000

530,000

35

測定分析事業等収益

157,960

530,060△372,100

36

図書販売事業収益

157,960

530,060△372,10037

太陽光発電事業収益566,570,652

568,604,815△2,034,163

566,570,652

568,604,815△2,034,163

10,268,291

9,909,557

358,734
358,734

38
39

メガワットソーラー事業収益
国際協力事業収益40

海外研修生受入事業（ＪＩＣＡ）収益

8,768,291

8,409,55741

コベルコ基金収益

1,500,000

1,500,000

0

42

補助金等

169,893,787

159,079,881

10,813,906

43

県補助金

136,820,317

126,082,838

10,737,479

44

受取補助金振替額

33,073,470

32,997,043

76,42745

県交付金44,091,352

47,014,825△2,923,473

46

県交付金

44,091,352

47,014,825△2,923,473

正味財産増減計算書
平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで
科

目

当 年 度

(単位：円)
増減
前 年 度（当年度-前年度）
7,980,000
1,562,000

47

委託金収益

9,542,000

48

県委託金収益9,542,000

7,980,000

1,562,000

49

受取寄付金

6,215,460

8,650,617△2,435,157

50

ひょうご環境創造協会受取寄付金

51

循環型社会形成推進基金振替額

52

ひょうごグリーンエネルギー基金振替額

15,041

130,400△115,35953

生物多様性ひょうご基金振替額

3,542,524

6,934,558△3,392,034

54

雑収益

6,141,281

5,594,787

546,49455

受取利息

77,959368,536△290,577

56

受取配当金

2,000

0

2,000

57

受取手数料

196,4080

196,40858

その他雑収益5,864,914

5,226,251

638,6632,495,104,765

2,643,647,608△148,542,843

2,454,762,863

2,305,229,348

149,533,515
1,433,418

59

経常収益計

51,75481,352△29,598

2,606,141

1,504,307

1,101,834

60(2)経常費用

61

事業費

62

役員報酬

20,705,773

19,272,355

63

給料手当

413,856,891

408,552,547

5,304,344

64

賃金85,528,657

88,175,838△2,647,181

65

派遣給与

15,481,431

21,550,240△6,068,809

66

退職給付費用

20,663,979

6,481,700

14,182,279

67

法定福利費

86,495,057

86,523,927△28,87068

労働保険料

4,979,603

5,317,579△337,976

69

福利厚生費

7,582,904

4,823,023

2,759,881

70

減価償却費

294,294,865

299,374,460△5,079,595

71

光熱水料費

71,915,829

70,904,635

1,011,194

72

設備賃借料

423,723,370

326,642,667

97,080,703

73

保険料

10,966,941

13,064,798△2,097,857

74

諸謝金

13,661,521

11,540,611

2,120,910

75

租税公課

100,966,418

109,467,502△8,501,084

76

負担金

12,471,370

8,961,695

3,509,675

77

支払手数料

3,530,763

3,150,161

380,60278

保守管理委託費

43,858,735

42,839,341

1,019,394

79

広告宣伝費

356,684

345,302

11,38280

研究研修費

1,022,895

1,523,122△500,22781

渉外費

912,054770,635

141,41982

支払利息

27,984,959

33,558,222△5,573,26383

設備破棄引当金繰入額

7,544,596

7,544,553

43

84

雑費

18,600018,60085

旅費交通費

16,592,468

21,458,258△4,865,790

86

通信運搬費

7,566,362

8,135,589△569,22787

修繕費

18,980,916

15,459,447

3,521,469

88

印刷製本費

9,407,202

8,680,566

726,63689

燃料費3,702,154

3,769,919△67,765

正味財産増減計算書
平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで
科

目

当 年 度

(単位：円)
増減
前 年 度（当年度-前年度）
3,720,288
1,711,426

90

賃借料

5,431,71491

委託費

449,502,132

463,317,124△13,814,992

92

助成金

66,112,051

32,836,632

33,275,419

93

消耗品費

21,396,037

28,674,837△7,278,800

94

材料費

36,457,371

42,118,501△5,661,130

95

薬品費

14,313,288

17,933,535△3,620,247

96

調査委託費

46,501,153

88,739,739△42,238,586

97

工事請負費

90,276,120

090,276,120

98

管理費

49,747,474

38,288,779

11,458,695

99

役員報酬

7,694,330

9,761,048△2,066,718

100

給料手当

12,626,324

5,143,698

7,482,626

101

賃金

1,253,460

123,188

1,130,272102

退職給付費用323,661

292,895

30,766103

法定福利費

1,831,044

2,581,854△750,810

104

労働保険料

128,078

61,383

66,695105

福利厚生費

341,244

265,838

75,406106

減価償却費

2,585,641

2,476,602

109,039

107

光熱水料費

76,621

94,018△17,397

108

設備賃借料

221,409

1,135,841△914,432

109

保険料

9,927

15,600△5,673110

諸謝金

460,044514,878△54,834111

租税公課

326,202531,298△205,096112

負担金66,22584,449△18,224

113

支払手数料

△298,561

114

保守管理委託費

115

広告宣伝費

116

研究研修費

117

渉外費

118

雑費

1,400

0

1,400

119

旅費交通費

18,45336,224△17,771

120

通信運搬費

233,283

20,186

213,097121

修繕費

1,063,257

211,680

851,577

122

印刷製本費

34,14969,432△35,283

123

賃借料

12,840012,840124

委託費2,222,206

12,100,441△9,878,235

125

消耗品費

123,951904,598△780,647

126

工事請負費

13,800,000

013,800,000

127

調査委託費

2,160,000

02,160,000

2,504,510,337

2,343,518,127

160,992,210△9,405,572

300,129,481△309,535,053

128

経常費用計

129

当期経常増減額

130

2. 経常外増減の部

131(1)経常外収益

156,628455,189

1,943,768

1,340,361

603,407

11,80837,338△25,530

3,041

8,850

△5,80918,48021,890△3,410132

固定資産売却益

8,700,000

08,700,000

133

管理運営等積立金（有価証券）売却益

8,700,000

08,700,000

正味財産増減計算書
平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで
科

目

当 年 度

(単位：円)
増減（当年度-前年度）

前 年 度

134

固定資産受贈益

0

3

135

建物受贈益

0

2

136

機械及び装置受贈益

0

1

137

前期損益修正益

864,000

0

864,000

138

前期損益修正益

864,000

0

864,000

9,564,000

3

9,563,997

0

14

△14

139

経常外収益計140(2)経常外費用

141

固定資産売却損

142

車両運搬具売却損

0

14

△14

143

固定資産除却損

35,872,745

128,480,773△92,608,028

144

建物除却損

5,241,228

05,241,228

145

建物付属設備譲渡損

0127,525,282△127,525,282

146

建物付属設備除却損

352,326

502,520△150,194

147

構築物除却損30,026,120

0

30,026,120

148

機械及び装置除却損

253,060

197,42155,639149

什器備品除却損

150

経常外費用計151

当期経常外増減額

152

当期一般正味財産増減額

153

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

154
155

Ⅱ

11

255,550△255,539

35,872,745

128,480,787△92,608,042△26,308,745△128,480,784

102,172,039△35,714,317

171,648,697△207,363,014

4,620,988,518

4,449,339,821

171,648,697

4,585,274,201

4,620,988,518△35,714,317

7,099,724

7,262,807△163,083
2,329,132

指定正味財産増減の部

156

受取寄付金

157

一般正味財産への振替額△39,237,176△41,566,308

158

当期指定正味財産増減額△32,137,452△34,303,501

2,166,049

159

指定正味財産期首残高

1,073,351,674

1,107,655,175△34,303,501

指定正味財産期末残高

1,041,214,222

1,073,351,674△32,137,452

5,626,488,423

5,694,340,192△67,851,769

160
161

Ⅲ

正味財産期末残高

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は発生していない。
２．重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を適用している。
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券は、取得原価により、評価している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品（薬品及び材料費（分析用消耗品）等）について、先入先出法に基づく最終仕入原価法により評価している。
(3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産（建物、建物付属設備、機械及び装置、什器備品等）の減価償却は、定額法により実施している。
(4) 引当金の計上基準
賞与引当金･････職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100％を計上している。
設備破棄引当金･･･太陽光発電事業終了時の支払いに備え、建設費総額の5%を20年分割で計上している。
(5) 消費税等の会計処理
税込み処理によっている。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位；円）

科目

前期末残高

基本財産
投資有価証券等

小計

特定資産
環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金
生物多様性ひょうご基金
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金

循環型社会形成推進基金
地域主導型再生ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進基金

退職給付引当積立金
高額機器取得積立金
但馬最終処分場工事積立金
太陽光発電収益活用事業実施積立金
太陽光発電施設設備破棄引当積立金
太陽光発電借入金返済金積立金
管理運営等積立金
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）

小
合

計
計

当期増加額

当期減少額

当期末現在

650,000,000
650,000,000

0
0

0
0

650,000,000
650,000,000

200,000,000
15,508,930
406,806
66,028,255
13,260,266
42,411,000
202,473,878
207,080,913
130,921,000
225,591,000
10,060,000
55,000,000
500,000,000
238,844,937
54,394,058
14,029,425
1,976,010,468
2,626,010,468

02,480,024
4,619,716
0015,495,040
15,579,752
0060,528,328
7,544,000

0
15,0573,542,524
02,606,141
42,411,000
44,171,445
26,526,960
130,921,000
60,528,328
0
55,000,000
018,052,235
15,589,610
2,604,010
401,968,310
401,968,310

200,000,000
17,973,897
1,483,998
66,028,255
10,654,125
15,495,040
173,882,185
180,553,953
0
225,591,000
17,604,0000500,000,000
220,792,702
38,804,448
11,425,415
1,680,289,018
2,330,289,018

0000106,246,860
106,246,860

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位；円）

科目

当期末残高

基本財産
投資有価証券等（うち指定正味財産からの （うち一般正味財産からの充
充当額）
当額）

計

650,000,000
650,000,000(513,248,693)(513,248,693)

特定資産
環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金
生物多様性ひょうご基金

200,000,000
17,973,897
1,483,998(200,000,000)(17,973,897)(1,483,998)--

66,028,255(66,028,255)--

10,654,125
15,495,040
173,882,185
180,553,953
225,591,000
17,604,000
500,000,000
220,792,702
38,804,448
11,425,415
1,680,289,018
2,330,289,018(10,654,125)(181,595,391)(38,804,448)(11,425,415)(527,965,529)(1,041,214,222)

小兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金

循環型社会形成推進基金
地域主導型再生ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進基金

退職給付引当積立金
高額機器取得積立金
太陽光発電収益活用事業実施積立金
太陽光発電施設設備破棄引当積立金
管理運営等積立金
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）

小
合

計
計

(136,751,307)(136,751,307)（うち負債に対する額）(15,495,040)(180,553,953)(225,591,000)(500,000,000)(39,197,311)(960,837,304)(1,097,588,611)

５． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

特定資産
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

計266,920,905
77,948,060
17,719,884
362,588,849

46,128,203
39,143,612
6,294,469
91,566,284

220,792,702
38,804,448
11,425,415
271,022,565

計

237,924,164
36,740,000
7,414,585
3,840,000,257
32,924,157
32,117,242
51,413,809
4,038,534,216

0
13,436,653
3,026,899
6,604,582
999,273,958
27,882,025
15,153,653
7,634,160
1,073,011,930

2
24,487,511
33,713,101
810,0032,840,726,299
5,042,132
16,963,589
43,779,649
2,965,522,286

その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置什器備品
ソフトウエア
長期前払費用６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄信託受益権
第24回兵庫県住宅供給公社債
第26回兵庫県住宅供給公社債
スウェーデン地方金融公社債

合

計

帳簿価額

200,000,000
639,000,000
1,100,000,000
200,000,000
2,139,000,000

時価

212,755,845
637,180,128
1,094,536,750
252,228,000
2,196,700,723（単位：円）
評価損益

12,755,845▲ 1,819,872▲ 5,463,250
52,228,000
57,700,723－－(173,882,185)(17,604,000)
191,486,185(191,486,185)

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金会費並びに拠出金

交付者

各寄付者

前期末残高

基金造成補助金
事業活動補助金
事業活動補助金
管理運営補助金
投資活動補助金
事業活動交付金合

当期減少額

15,508,930

2,480,024

15,057

406,806

4,619,716

3,542,524

1,483,998 指定正味財産

279,288,521
000
264,898,724
0560,102,981

0
15,129,000
6,093,677
136,820,317
044,091,352
209,234,086

2,606,141
15,129,000
6,093,677
136,820,317
33,073,470
44,091,352
241,371,538

276,682,380 指定正味財産000231,825,254 指定正味財産
0527,965,529

尼信地域振興財団
生物多様性ひょう㈱伊藤園
ご基金

ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ㈱
兵庫県
環境省
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
計

当期増加額

（単位：円）
貸借対照表上
当期末残高の記載区分
17,973,897 指定正味財産

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
経常収益への振替額（単位：円）金 額

容受取補助金（特定資産減価償却費分）の振替

ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ事業費への振替
生物多様性ひょうご基金事業費への振替
循環型社会形成推進事業費への振替

合計

33,073,470
15,041
3,542,524
2,606,141
39,237,176

９．正味財産増減計算書に関する注記
正味財産増減計算書の⑴経常収益に計上している県交付金は、平成18年度に当協会が兵庫県に対して拠出し、兵庫県が設置した環境クリエイトセンター事業基金及び環境創造基金から、今年度の当協会の事業費として兵庫県の基金管理特別会計を通じて交付を受けた交付金である。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

１ 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の「３基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため、省略した。

２ 引当金の明細（単位；円）

科目
賞与引当金
退職給付引当金
設備破棄引当金

期首残高
14,307,492
202,473,878
10,059,404

当期増加額
17,099,786
15,579,752
7,544,596

当期減少額
目的使用
その他
14,307,492
44,171,445
0

期末現在
0
0
0

17,099,786
173,882,185
17,604,000

財

産

目

録

平成２９年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）

現金預金

受取手形
未収金
立替金
貯蔵品
前払金
前払費用

小口現金
三井住友銀行須磨支店普通預金①
三井住友銀行須磨支店普通預金②
三井住友銀行須磨支店普通預金③
三井住友銀行須磨支店普通預金④
三井住友銀行須磨支店普通預金⑤ 運転資金として保有
三井住友銀行神戸公務部普通預金
みなと銀行本店営業部普通預金
みなと銀行本店営業部定期預金
ゆうちょ銀行振替口座
ゆうちょ銀行普通預金
計
三井住友銀行須磨支店
測定分析料
測定分析料、各種補助金及び受託金等
同敷地内県施設の光熱費測定分析用薬品及び消耗品等
環境技術事業本部
イベント出店料
保険料等(196,925)(613,714,869)(18,495,560)(22,990,498)(512,902)(19,524)(98,939,421)(103,305,033)(245,000,000)(3,494,256)(47,626)
1,106,716,614
1,600,063
536,857,226
9,884
7,919,325
172,497
16,722,834
1,669,998,443

信託受益権(200,000,000)(450,000,000)
650,000,000
200,000,000(227,401)(12,746,496)(5,000,000)
17,973,897

流動資産合計（固定資産）
基本財産
投資有価証券等

第26回兵庫県住宅供給公社債

計
特定資産

環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金

第24回兵庫県住宅供給公社債

法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用

ゆうちょ銀行振替口座
三井住友銀行須磨支店普通預金
第26回兵庫県住宅供給公社債

計
生物多様性ひょうご基金

三井住友銀行須磨支店普通預金

1,483,998
交付者から使途の特定された財産

兵庫県廃棄物等不適正処理適正
みなと銀行本店営業部定期預金化推進基金

循環型社会形成推進基金

三井住友銀行須磨支店普通預金
みなと銀行本店営業部定期預金(3,154,125)(7,500,000)
10,654,125

計
地域主導型再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導
入促進基金

三井住友銀行須磨支店普通預金

15,495,040

三井住友銀行須磨支店普通預金(457,185)(10,000,000)(145,000,000)(18,425,000)
173,882,185(54,553,953)(112,000,000)(14,000,000)
180,553,953(300,000,000)(200,000,000)
500,000,000(0)(225,591,000)
225,591,000
17,604,000
220,792,702
38,804,448
11,425,415

兵庫信用農業協同組合連合会定期預金

退職給付引当積立金

職員の退職金の支払に備えた積立金

第24回兵庫県住宅供給公社債
第26回兵庫県住宅供給公社債

計
三井住友銀行須磨支店普通預金
高額機器取得積立金

第24回兵庫県住宅供給公社債

測定分析用高額機器取得のための積立金

第26回兵庫県住宅供給公社債

計
第26回兵庫県住宅供給公社債

管理運営等積立金

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社債
計

太陽光発電収益活用事業実施積立金

三井住友銀行須磨支店普通預金
みなと銀行本店営業部定期預金

法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用するための積立金

太陽光発電事業の収益を活用した事業実施のための積立金計
太陽光発電施設設備破棄引当積立金 第26回兵庫県住宅供給公社債

太陽光発電事業終了時の支払に備えた積立金

建物付属設備（兵庫県補助分） 神戸市須磨区行平町

排水処理設備、電話設備、実験台等

機械及び装置（兵庫県補助分） 神戸市須磨区行平町

研究用機械備品

什器備品（兵庫県補助分）

66,028,255

神戸市須磨区行平町

事務所書庫、研究用備品等

貸借対照表科目
その他固定資産

建物
建物付属設備

場所・物量等
神戸市灘区灘浜町
神戸市須磨区行平町
神戸市中央区栄町

使用目的等
休憩所、ユニットハウス
排水処理設備、高圧電気設備、実験室設備（実験台、電気設備）他

事務所電気設備、間仕切り等
計

香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
尼崎市船出

構築物

但馬最終処分場施設
太陽光発電施設見学台
計

車両運搬具

ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ他
ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計他
尼崎市船出

機械及び装置

測定分析等事業用車両
測定分析事業等機械設備等
太陽光発電施設
計什器備品
ソウトウェア
土地
借地権
電話加入権
保証金
出資金
長期前払費用
長期貸付金

書庫、液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他
住宅地図ﾃﾞｰﾀｰ,会計システム
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
西日本電信電話㈱住友大阪ｾﾒﾝﾄ㈱,兵庫県
尼崎信用金庫太陽光発電電気工事他
地域団体等
三井住友銀行須磨支店普通預金

事業安定化積立金

第24回兵庫県住宅供給公社債

測定分析事業等什器備品
環境調査事業用ソフトウェア、会計用ソフト等
但馬最終処分場工事用地
但馬最終処分場工事用地借地権
法人活動の用に供する財産として保有
ｾﾒﾝﾄﾘｻｲｸﾙ施設建設、県有財産賃借に係る預かり保証金等

支払出資金
太陽光発電設備電気工事負担金等
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入費用貸付
将来の経営安定化に備えた積立金
計

但馬最終処分場維持管理積立金 独立行政法人環境再生保全機構

処分場維持管理のため法令により同左機構へ預託

収益事業施設･設備等整備積立金 第26回兵庫県住宅供給公社債

施設・設備等の大規模修繕費用に充当するための積立金

固定資産合計資産合計

金額
2(24,227,035)(260,476)
24,487,511(1)(33,713,100)
33,713,101
810,003(237,648,398)(2,603,077,901)
2,840,726,299
5,042,132
16,963,589
25,330,666
2,881,470
1,346,652
340,898,004
50,00043,779,649
94,538,924(100,895,000)(382,000,000)
482,895,000
2,015,000
94,971,000
6,340,738,020
8,010,736,463（流動負債）
未払金
未払費用
未払消費税
未払法人税
前受金
預り金

事業及び管理運営に要した費用
三井住友銀行須磨支店普通預金他

一年以内返済予定長期借入金

みなと銀行本店営業部普通預金他事業及び管理運営に要した費用で契約が継続のもの

賞与引当金

H28年度分
H28年度分
電柱等設備設置にかかる土地使用料
所得税、社会保険料等
太陽光発電事業翌年度に支給する賞与の当年度期間に属する費用相当額

流動負債合計323,122,287
1,642,012
6,170,600
7,213,000
23,10418,183,986
205,000,000
17,099,786
578,454,775（固定負債）
長期借入金
みなと銀行本店営業部普通預金他
退職給付引当金
設備破棄引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

太陽光発電事業

1,614,307,080
173,882,185
17,604,000
1,805,793,265
2,384,248,040
5,626,488,423

（参考）正味財産増減計算書(予算実績対比)
平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで
科目

予 算 額

決 算 額

1 Ⅰ 一般正味財産増減の部
2 1. 経常増減の部
3(1)経常収益4
基本財産運用益5
基本財産受取利息6
特定資産運用益7
特定資産受取利息
8
受取会費
9
ひょうご環境創造協会受取会費
10
事業収益
11
環境創造事業収益12
環境創造事業収益13
兵庫県委託事業収益14
その他委託事業収益15
兵庫県補助事業収益16
その他補助事業収益17
その他事業収益18
太陽光発電実証事業収益
19
資源循環事業収益20
セメントリサイクル事業収益
21
フェニックス受託事業収益22
循環型社会形成推進事業収益
23
循環型社会形成推進事業収益
24
廃家電回収情報調整事業収益25
環境調査・測定分析事業収益
26
環境調査事業収益27
兵庫県環境研究センター事業収益28
受託研究事業収益29
文科省科学研究費収益30
環境省科学研究費収益31
その他環境省受託研究収益
32
兵庫県受託研究収益33
研究助成金収益34
その他事業収益35
測定分析事業等収益36
測定分析事業等収益37
図書販売事業収益38
太陽光発電事業収益
39
メガワットソーラー事業収益40
国際協力事業収益41
海外研修生受入事業（ＪＩＣＡ）収益42
コベルコ基金収益
43
補助金等
44
県補助金
45
受取補助金振替額
46
県交付金
47
県交付金
48
委託金収益
49
県委託金収益
50
受取寄付金
51
受取寄付金
52
循環型社会形成推進基金振替額
53
ひょうごグリーンエネルギー基金振替額
54
生物多様性ひょうご基金振替額
55
雑収益
56
受取利息
57
受取配当金
58
受取手数料
59
その他雑収益60
経常収益計

7,078,000
7,078,000
29,727,000
29,727,000
12,672,000
12,672,000
2,179,492,000
86,762,000
76,565,000
42,801,000
5,378,000
6,325,000
7,090,000
14,971,000
10,197,000
982,375,000
559,450,000
420,199,000
2,726,000
2,546,000
180,000
91,316,000
91,316,000
49,949,000
49,949,000
715,000
17,582,000
510,000
30,542,000
600,000
0410,648,000
409,952,000
696,000
547,925,000
547,925,000
10,517,000
9,017,000
1,500,000
163,890,000
130,891,000
32,999,000
44,094,000
44,094,000
9,542,000
9,542,000
6,475,000
02,684,000
23,0003,768,000
2,836,000
16,0000
195,000
2,625,000
2,455,806,000

6,965,068
6,965,068
29,728,008
29,728,008
12,889,000
12,889,000
2,209,638,809
84,411,970
73,851,437
42,801,560
6,609,600
6,093,677
7,090,000
11,256,600
10,560,533
982,722,483
559,354,084
420,633,000
2,735,399
2,547,399
188,000
91,182,976
91,182,976
49,970,733
49,970,733
715,000
17,582,900
030,542,833
600,000
530,000
424,511,704
424,353,744
157,960
566,570,652
566,570,652
10,268,291
8,768,291
1,500,000
169,893,787
136,820,317
33,073,470
44,091,352
44,091,352
9,542,000
9,542,000
6,215,460
51,7542,606,141
15,041
3,542,524
6,141,281
77,9592,000
196,408
5,864,914
2,495,104,765(単位：円)
差異（決算額-予算額）▲ 112,932▲ 112,932
1,008
1,008
217,000
217,000
30,146,809▲ 2,350,030▲ 2,713,563
560
1,231,600▲ 231,323
0▲ 3,714,400
363,533
347,483▲ 95,916
434,000
9,399
1,399
8,000
▲ 133,024▲ 133,024
21,733
21,7330900▲ 510,000
833
0
530,000
13,863,704
14,401,744▲ 538,040
18,645,652
18,645,652▲ 248,709▲ 248,709
0
6,003,787
5,929,317
74,470▲ 2,648▲ 2,64800▲ 259,540
51,754▲ 77,859▲ 7,959▲ 225,476
3,305,281
61,9592,000
1,408
3,239,914
39,298,765

（参考）

正味財産増減計算書(予算実績対比)
平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで
科目

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

(2)経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賃金
派遣給与
退職給付費用
法定福利費
労働保険料
福利厚生費
減価償却費
光熱水料費
設備賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
保守管理委託費
広告宣伝費
研究研修費
渉外費
支払利息
設備破棄引当金繰入額
雑費
旅費交通費
通信運搬費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
委託費
助成金
消耗品費
材料費
薬品費
調査委託費
工事請負費
管理費
役員報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
法定福利費
労働保険料
福利厚生費
退職給付引当金繰入額
賞与引当金繰入額
減価償却費
光熱水料費
設備賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
保守管理委託費
広告宣伝費

予 算 額

決 算 額

2,490,366,000
20,699,000
413,575,000
81,890,000
15,844,000
19,104,000
86,932,000
5,155,000
5,270,000
293,598,000
69,405,000
425,076,000
11,364,000
13,925,000
97,626,000
12,427,000
5,117,000
43,816,000
358,000
1,190,000
895,000
27,984,000
7,545,000
017,798,000
8,097,000
23,343,000
10,584,000
3,986,000
5,882,000
464,390,000
70,170,000
23,839,000
45,449,000
20,563,000
47,193,000
90,277,000
61,668,000
7,719,000
11,992,000
3,374,000
47,0004,215,000
132,000
269,000
2,223,000
378,000
2,583,000
480,000
2,320,000
10,000460,000
331,000
60,000183,000
5,404,000
12,0002,454,762,863
20,705,773
413,856,891
85,528,657
15,481,431
20,663,979
86,495,057
4,979,603
7,582,904
294,294,865
71,915,829
423,723,370
10,966,941
13,661,521
100,966,418
12,471,370
3,530,763
43,858,735
356,684
1,022,895
912,054
27,984,959
7,544,596
18,60016,592,468
7,566,362
18,980,916
9,407,202
3,702,154
5,431,714
449,502,132
66,112,051
21,396,037
36,457,371
14,313,288
46,501,153
90,276,120
49,747,474
7,694,330
12,191,279
1,253,460
16,8001,831,044
128,078
341,244306,861
435,045
2,585,641
76,621
221,409
9,927
460,044326,202
66,225
156,628
1,943,768
11,808(単位：円)
差異（決算額-予算額）▲ 35,603,137
6,773
281,891
3,638,657▲ 362,569
1,559,979▲ 436,943▲ 175,397
2,312,904
696,865
2,510,829▲ 1,352,630▲ 397,059▲ 263,479
3,340,418
44,370▲ 1,586,237
42,735▲ 1,316▲ 167,105
17,054959▲ 404
18,600▲ 1,205,532▲ 530,638▲ 4,362,084▲ 1,176,798▲ 283,846▲ 450,286▲ 14,887,868▲ 4,057,949▲ 2,442,963▲ 8,991,629▲ 6,249,712▲ 691,847▲ 880▲ 11,920,526▲ 24,670
199,279▲ 2,120,540▲ 30,200▲ 2,383,956▲ 3,922
72,244▲ 1,916,139
57,0452,641▲ 403,379▲ 2,098,591▲ 73
44▲ 4,798
6,225▲ 26,372▲ 3,460,232
▲ 192

（参考）

正味財産増減計算書(予算実績対比)
平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで
科目

119
研究研修費
120
渉外費
121
雑費
122
旅費交通費
123
通信運搬費
124
修繕費
125
印刷製本費
126
賃借料
127
委託費
128
消耗品費
129
工事請負費
130
調査委託費
131
経常費用計
132
当期経常増減額
133 2. 経常外増減の部
134 (1)経常外収益
135
固定資産売却益136
管理運営等積立金（有価証券）売却益
137
前期損益修正益138
前期損益修正益
139
経常外収益計140 (2)経常外費用
141
固定資産除却損
142
建物除却損
143
建物付属設備除却損
144
構築物除却損145
機械及び装置除却損
146
什器備品除却損
147
経常外費用計148
当期経常外増減額
149
当期一般正味財産増減額
150
一般正味財産期首残高151
一般正味財産期末残高

予 算 額

決 算 額

7,000
18,0000
15,00036,000976,000
33,00012,0002,242,000
177,000
13,800,000
2,160,000
2,552,034,000△96,228,000

3,041
18,4801,400
18,453
233,283
1,063,257
34,14912,8402,222,206
123,951
13,800,000
2,160,000
2,504,510,337△9,405,572(単位：円)
差異（決算額-予算額）▲ 3,959
480
1,400
3,453
197,283
87,2571,149
840▲ 19,794▲ 53,04900▲ 47,523,663
86,822,428

0
0
0
0
0

8,700,000
8,700,000
864,000
864,000
9,564,000

8,700,000
8,700,000
864,000
864,000
9,564,000

35,880,000
5,242,000
353,000
30,027,000
255,000
3,000
35,880,000△35,880,000△132,108,000
4,620,989,000
4,488,881,000

35,872,745
5,241,228
352,326
30,026,120
253,060
1135,872,745△26,308,745△35,714,317
4,620,988,518
4,585,274,201▲ 7,255
▲ 772
▲ 674
▲ 880
▲ 1,940▲ 2,989▲ 7,255
9,571,255
96,393,683▲ 482
96,393,201