令和４年度

収 支 決 算 書
１

一

２

生

般

会

活

福

祉

資

金

自
至

令和４年４月 １日
令和５年３月３１日

計会

計社 会 福 祉 法 人 岩手県社会福祉協議会

目
Ⅰ

次

一般会計

１

会計単位の計算書類（1）資金収支計算書（第一号第一様式）..........................................................

1（2）事業活動計算書（第二号第一様式）..........................................................

2..................................................................

4（1）資金収支内訳表（第一号第二様式）..........................................................

5（2）事業活動内訳表（第二号第二様式）..........................................................

6（3）貸借対照表内訳表（第三号第二様式）.......................................................

7（3）貸借対照表（第三号第一様式）
２

３

事業区分別内訳表

拠点区分別内訳表（1）事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）...........................................................................................

9..................................................................................................

11① 社会福祉事業
② 公益事業（2）事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）...........................................................................................

12..................................................................................................

14① 社会福祉事業
② 公益事業（3）事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）...........................................................................................

15..................................................................................................

17............................................................

18① 社会福祉事業
② 公益事業４

計算書類に対する注記（法人全体）

５

拠点区分別計算書類（1）拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）（2）拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）（3）拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）（4）拠点区分 計算書類に対する注記.................................................................................

22..........................................................................

32...................................................................

40④ 民生委員活動推進事業..........................................................................

46⑤ 共同募金配分金事業..............................................................................

52......................................................................

58.....................................................................................

65⑧ 福祉人材センター事業..........................................................................

74⑨ 日常生活自立支援事業..........................................................................

81① 法人運営事業拠点② 地域福祉活動推進事業③ ボランティア活動振興事業⑥ 社会福祉従事者研修事業⑦ 種別協議会事業

⑩ 福祉サービス運営適正化委員会事業....................................................

87⑪ ふれあいランド岩手管理運営受託事業................................................

93......................................................................

100...........................................................

107..........................................................................

114.......................................................................................................

120⑫ 福祉人材確保等貸付事業⑬ 民間社会福祉事業職員共済事業⑭ 福利厚生センター事業
６

Ⅱ

財産目録

生活福祉資金会計１

会計単位及び拠点区分別計算書類（1）資金収支計算書（2）事業活動計算書（3）貸借対照表（4）計算書類に対する注記① 生活福祉資金会計.....................................................................................

122......................................................................

132.........................................

142......................................................................

149..........................................................................

156.....................................................................................

159② 生活福祉資金事務費会計③ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計④ 臨時特例つなぎ資金会計

Ⅲ

監査報告書

１

会計監査人による監査報告２

監事による監査報告法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

会計単位名：一般会計
勘（単位：円）
定科

目

事業活動による収支
収入
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
退職共済事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
基金積立資産支出
積立資産支出
会計単位間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

50,407,000
4,384,000
454,634,000
410,152,000
59,695,000
49,090,000
12,00015,711,000
1,044,085,000

50,429,600 △
4,617,574 △
419,991,319
404,981,734
61,584,207 △
49,297,605 △
13,892 △19,074,927 △
1,009,990,858

22,600233,574
34,642,681
5,170,266
1,889,207
207,605
1,892
3,363,927
34,094,142

371,990,000
369,006,784
642,193,000
582,740,264
158,229,000
152,143,348
27,885,000
26,288,279
1,689,000
1,689,000
20,915,000
14,715,560
11,580,000
11,570,892
24,0006,360
1,234,505,000
1,158,160,487△
190,420,000 △ 148,169,629 △

2,983,216
59,452,736
6,085,652
1,596,721
0
6,199,440
9,108
17,64076,344,513
42,250,371△△

差異(Ａ)-(Ｂ)120,000
120,000

115,500
115,500

4,500
4,500

116,000
1,234,000
1,350,000
1,230,000 △

115,500
1,233,296
1,348,796
1,233,296

500
704
1,204
3,296

70,000,000
22,120,000
3,518,185,000
3,610,305,000

70,000,000
3,438,970
3,350,163,932
3,423,602,902

0
18,681,030
168,021,068
186,702,098

80,342,000
12,868,000
2,554,000
3,464,989,000
3,560,753,000
49,552,000

80,342,000
2,866,328
900,810
3,273,681,573
3,357,790,711
65,812,191 △0
10,001,672
1,653,190
191,307,427
202,962,289
16,260,191

400,000
142,498,000 △

083,590,734 △

400,000
58,907,266

503,814,000
361,316,000

541,693,532 △
458,102,798 △

37,879,532
96,786,798

－1－

備

考

法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

会計単位名：一般会計
勘（単位：円）
定 科

目

サービス活動増減の部
収益
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益
事業収益
負担金収益
退職共済事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
退職共済事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等寄附金収益
会計単位間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
会計単位間繰入金費用
会計単位間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

50,429,600
4,617,574
419,991,319
404,981,734
0
61,584,207
49,297,605
26,602,768
2,349,069
1,019,853,876

増減(A)-(B)50,232,600
28,435,642 △
435,580,449 △
400,618,969
11,837 △50,989,297
42,365,058
25,406,077
10,008,352 △
1,043,648,281 △

197,000
23,818,068
15,589,130
4,362,765
11,837
10,594,910
6,932,547
1,196,691
7,659,283
23,794,405

372,938,919
390,589,483 △
505,671,285
512,513,081 △
152,143,348
136,074,580
26,511,279
24,922,417
1,689,000
1,689,000
14,715,560
18,176,824 △
11,570,892
11,307,410
80,342,000
65,903,973
1,863,274
4,605,426 △△
77,804,672 △
75,505,288 △
1,089,640,885
1,090,276,906 △△
69,787,009 △46,628,625 △

17,650,564
6,841,796
16,068,768
1,588,862
0
3,461,264
263,482
14,438,027
2,742,152
2,299,384
636,021
23,158,384

△

△
△

△

△

13,892
338,831,984
338,845,876

8,816
429,680,972 △
429,689,788 △

5,076
90,848,988
90,843,912

6,360
338,831,984
338,838,344
7,532 △
69,779,477 △

48,436 △429,680,972 △
429,729,408 △
39,62046,668,245 △

42,076
90,848,988
90,891,064
47,152
23,111,232

115,500
056,731,000
56,846,500

011,368,260 △
45,979,000
57,347,260 △

115,500
11,368,260
10,752,000
500,760

056,731,000
900,8100
57,631,810
785,310 △70,564,787 △
0070,564,787 △1 △45,979,000
395,504
11,368,260 △
57,742,765 △
395,505 △47,063,750 △0047,063,750 △

1
10,752,000
505,306
11,368,260
110,955
389,805
23,501,037
0
0
23,501,037

47,189,595
23,375,192
051,678,907 △
4,615,157 △04,489,312
27,990,349
0

－2－

備

考

会計単位名：一般会計
勘（単位：円）
定 科

目

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)
基金取崩額(19)
その他の積立金取崩額(20)
その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

当年度決算(A)070,000,000
3,438,970
2,866,328
47,197,450－3－

前年度決算(B)070,000,000
5,409,360 △
32,834,922 △
47,189,595

増減(A)-(B)001,970,390
29,968,594
7,855

備

考

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在
会計単位名：一般会計（単位：円）

資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
生活福祉資金会計貸付金

仮払金

の 部
当年度末
550,536,073
412,481,108
18,258,536
39,575,048
79,004,664
503,844277,770
89,432
45,671300,000

負前年度末
増 減
649,971,820 △ 99,435,747 流動負債
504,517,374 △ 92,036,266 事業未払金
42,372,297 △ 24,113,761 その他の未払金
56,298,188 △ 16,723,140 １年以内返済予定リース債務
45,681,000
33,323,664 未払費用
514,686 △
10,842 預り金260,610
17,160 職員預り金
27,66561,767 生活福祉資金会計借入金
045,671 賞与引当金
300,000
0 固定負債

退職給付引当金
退職共済預り金

負債合計
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職手当積立基金預け金

財政調整基金積立資産
奨学資金基金積立資産
特別積立資産災害ボランティア活動支援積立資産

退職共済事業管理資産
長期前払費用介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金

再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金

資産合計

債

の 部
当年度末
前年度末
増 減
116,223,275
133,100,584 △ 16,877,309
76,778,641
64,998,742
11,779,899
6,892,190
35,274,330 △ 28,382,140
01,233,296 △
1,233,296
7,136,221
6,509,444
626,777
317,986
1,306,652 △
988,666
407,427
189,120
218,307
900,8100900,810
23,790,000
23,589,000
201,000
16,294,903,670 16,257,600,315
37,303,355
144,762,951
140,808,816
3,954,135
16,150,140,719 16,116,791,499
33,349,220

16,411,126,945 16,390,700,899

17,330,056,961 17,221,491,627
108,565,334
純資産の部
5,000,000
5,000,000
0 基本金
200,000
200,000
5,000,000
5,000,000
0 基本金
200,000
200,000
17,325,056,961 17,216,491,627
108,565,334 基金
112,138,473
101,796,473
410,760
410,7600 財政調整基金
88,085,253
77,743,253
2
2
0 奨学資金基金
24,053,220
24,053,220
322,922471,962 △149,040 国庫補助金等特別積立金
1,143,042,259 1,164,115,931 △
1,814,840
2,205,770 △
390,930 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）
758,434,487
821,017,126 △1
130,397 △
130,396 国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）
238,554,644
206,593,982
0
1,077,408 △1,077,408 国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）45,279,538
47,093,530 △
144,762,951
140,808,816
3,954,135 国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）
77,927,590
78,495,293 △
88,085,253
77,743,253
10,342,000 国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）
6,846,000
2,916,000
24,053,220
24,053,220
0 国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸付）
16,000,000
8,000,000
59,481,837
59,481,837
0 その他の積立金
166,887,907
167,460,549 △
107,406,070
107,978,712 △
572,642 特別積立金
59,481,837
59,481,837
16,115,231,183 16,078,984,689
36,246,494 災害ボランティア活動支援積立金
107,406,070
107,978,712 △
20,07020,0700 次期繰越活動増減差額
47,197,450
47,189,595
465,706,684
463,004,352
2,702,332 次期繰越活動増減差額
47,197,450
47,189,595
28,269,204
31,095,777 △
2,826,573 （うち当期活動増減差額）△ 70,564,787 △ 47,063,750 △
2,755,912
5,623,560 △
2,867,648
30,152,016
24,247,581
5,904,435
186,097,611
147,796,939
38,300,672
2,721,364
2,121,364
600,000
13,117,000
10,715,000
2,402,000
27,967,600
22,018,800
5,948,800
18,722,120
13,950,640
4,771,480
3,428,341
2,550,718
877,623
4,340,000
04,340,000
190,0000
190,000
1,469,466,089 1,480,762,548 △
純資産合計
17,880,593,034 17,871,463,447

9,129,587－4－

負債及び純資産合計

17,880,593,034 17,871,463,447

20,426,046
00
10,342,000
10,342,000
021,073,672
62,582,639
31,960,662
1,813,992
567,7033,930,000
8,000,000
572,6420572,642
7,855
7,855
23,501,037

11,296,459
9,129,587

資金収支内訳表（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去会計単位合計事業活動による収支
収入
会費収入

50,429,600

050,429,600

寄附金収入

4,617,574

04,617,574

4,617,574

経常経費補助金収入

414,017,319

5,974,000

419,991,319

419,991,319

受託金収入

173,090,285

231,891,449

404,981,734

事業収入

51,735,606

10,415,664

62,151,270 △

負担金収入

49,297,605

0

49,297,605

581

13,311

13,892

13,892

2,112,519

16,962,408

19,074,927

19,074,927

745,301,089

265,256,832

1,010,557,921 △

人件費支出

254,538,996

114,467,788

369,006,784

事業費支出

436,669,609

146,109,938

582,779,547 △

39,283582,740,264

事務費支出

11,421,644

140,921,684

152,343,328 △

199,980

152,143,348

0

26,616,079

26,616,079 △

327,800

26,288,279

分担金支出

1,689,000

01,689,000

1,689,000

助成金支出

9,027,221

5,688,339

14,715,560

14,715,560

負担金支出

11,570,892

011,570,892

11,570,892

0

6,360

6,360

724,917,362

433,810,188

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)50,429,600

404,981,734
567,063

61,584,207
49,297,605

567,063

1,009,990,858

支出

退職共済事業支出

支払利息支出事業活動支出計(2)1,158,727,550 △

20,383,727 △ 168,553,356 △ 148,169,629

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)369,006,784

6,360
567,063

1,158,160,487△ 148,169,629

施設整備等による収支
収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)115,500

0

115,500

115,500

115,500

0

115,500

115,500

支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

115,500

0

115,500

115,500

0

1,233,296

1,233,296

1,233,296

1,233,296

1,348,796

1,233,296 △

1,233,296

115,500

施設整備等支出計(5)0△

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,348,796△

1,233,296

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入

70,000,000

070,000,000

積立資産取崩収入

3,438,970

0

3,438,970

3,438,970

その他の活動による収入

5,264,265

3,344,899,667

3,350,163,932

3,350,163,932

78,703,235

3,344,899,667

3,423,602,902

3,423,602,902

基金積立資産支出

80,342,000

080,342,000

80,342,000

積立資産支出2,866,328

02,866,328

2,866,328

会計単位間繰入金支出

900,8100900,810

900,810

その他の活動による支出

6,776,640

3,266,904,933

3,273,681,573

3,273,681,573

その他の活動収入計(7)70,000,000

支出

その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

予備費支出(10)△90,885,778

3,266,904,933

3,357,790,711

3,357,790,711

12,182,543

77,994,734

65,812,191

65,812,191

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,201,184 △

91,791,918 △

83,590,734

前期末支払資金残高(12)43,401,277

498,292,255

541,693,532

541,693,532

当期末支払資金残高(11)+(12)51,602,461

406,500,337

458,102,798

458,102,798－5－△

83,590,734

事業活動内訳表（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去会計単位合計サービス活動増減の部
収益
会費収益

50,429,600

050,429,600

寄附金収益

4,617,574

04,617,574

4,617,574

経常経費補助金収益

414,017,319

5,974,000

419,991,319

419,991,319

受託金収益

173,090,285

231,891,449

404,981,734

事業収益

51,735,606

10,415,664

62,151,270 △

負担金収益

49,297,605

0

49,297,605

49,297,605

0

26,602,768

26,602,768

26,602,768

2,112,519

236,550

2,349,069

745,300,508

275,120,431

1,020,420,939 △

人件費255,708,371

117,230,548

372,938,919

事業費

436,669,609

69,040,959

505,710,568 △

39,283505,671,285

事務費

11,421,644

140,921,684

152,343,328 △

199,980

152,143,348

0

26,839,079

26,839,079 △

327,800

26,511,279

分担金費用

1,689,000

01,689,000

1,689,000

助成金費用

9,027,221

5,688,339

14,715,560

14,715,560

負担金費用

11,570,892

011,570,892

11,570,892

基金組入額

80,342,000

080,342,000

80,342,000

減価償却費

655,470

1,207,804

1,863,274

77,804,672 △

77,804,672

退職共済事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)50,429,600

404,981,734
567,063

61,584,207

2,349,069
567,063

1,019,853,876

費用

退職共済事業費

国庫補助金等特別積立金取崩額

0△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)807,084,207△

61,783,699 △

283,123,741
8,003,310 △1,090,207,948 △
69,787,009

372,938,919

1,863,274△
567,063

77,804,672
1,089,640,885△

69,787,009

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)581

13,311

13,892

13,892

0338,831,984

338,831,984

338,831,984

581

338,845,295

338,845,876

338,845,876

費用
支払利息

0

6,360

6,360

6,360

その他のサービス活動外費用

0338,831,984

338,831,984

338,831,984

サービス活動外費用計(5)0338,838,344

338,838,344

338,838,344

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

581

6,951

7,532

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△61,783,118 △7,996,359 △

69,779,477

7,532

△

69,779,477

特別増減の部
収益
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)115,500

0

115,500

115,500

056,731,000

56,731,000

56,731,000

115,500

56,731,000

56,846,500

56,846,500

56,731,000

費用
国庫補助金等特別積立金積立額
会計単位間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)056,731,000

56,731,000

900,8100900,810

900,810

900,81056,731,000

57,631,810

57,631,810△

785,310△62,568,428 △

0△785,310△785,310

7,996,359 △

70,564,787△

70,564,787

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△62,568,428 △

7,996,359 △

70,564,787

34,537,840

12,651,755

47,189,595

28,030,588

4,655,396 △

23,375,192

00△70,564,787

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△47,189,595△

23,375,192

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

0

基金取崩額(19)70,000,000

070,000,000

70,000,000

その他の積立金取崩額(20)3,438,970

0

3,438,970

3,438,970

その他の積立金積立額(21)2,866,328

02,866,328

2,866,328

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)42,542,054

4,655,396

47,197,450

47,197,450－6－0貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在
会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去会計単位合計

【資産の部】
流動資産

118,073,723

434,505,500

552,579,223 △

現金預金

53,973,198

358,507,910

412,481,108

412,481,108

事業未収金

16,687,252

1,571,284

18,258,536

18,258,536

未収金

4,665,512

34,909,536

39,575,048

39,575,048

未収補助金

39,753,664

39,251,000

79,004,664

79,004,664

立替金

503,8440503,844503,844

前払金

12,000265,770

277,770

277,770

前払費用

89,432089,43289,432

生活福祉資金会計貸付金

45,671045,671

2,043,150

02,043,150 △

仮払金

300,0000

300,000

300,000

固定資産

400,409,504

16,929,647,457

17,330,056,961

17,330,056,961

基本財産

5,000,000

05,000,000

5,000,000

定期預金

5,000,000

05,000,000

5,000,000

その他の固定資産395,409,504

16,929,647,457

17,325,056,961

17,325,056,961

土地

410,760

0410,760

410,760

建物

2

0

2

2

車輌運搬具

322,9220322,922322,922

器具及び備品

1,814,839

1

1,814,840

1,814,840

0

1

1

1

退職手当積立基金預け金

113,814,531

30,948,420

144,762,951

144,762,951

財政調整基金積立資産

88,085,253

088,085,253

88,085,253

奨学資金基金積立資産

24,053,220

024,053,220

24,053,220

特別積立資産59,481,837

0

59,481,837

59,481,837

災害ボランティア活動支援積立資産

107,406,070

0

107,406,070

107,406,070
16,115,231,183

事業区分間貸付金

有形リース資産退職共済事業管理資産

2,043,150

550,536,073

45,671
2,043,150

0016,115,231,183

16,115,231,183

20,070020,07020,0700465,706,684

465,706,684

465,706,684

実務者研修受講資金貸付金

028,269,204

28,269,204

28,269,204

再就職準備金貸付金

02,755,912

2,755,912

2,755,912

社会福祉士修学資金貸付金

030,152,016

30,152,016

30,152,016

保育士修学資金貸付金

0

186,097,611

186,097,611

186,097,611

就職準備金貸付金

02,721,364

2,721,364

2,721,364

入学準備金貸付金

013,117,000

13,117,000

13,117,000

生活支援費貸付金

027,967,600

27,967,600

27,967,600

家賃支援費貸付金

018,722,120

18,722,120

18,722,120

資格取得支援費貸付金

03,428,341

3,428,341

3,428,341

福祉系高校修学資金貸付金

04,340,000

4,340,000

4,340,000

介護分野就職支援金貸付金

0190,000

190,000

518,483,227

17,364,152,957

17,882,636,184 △

長期前払費用介護福祉士修学資金貸付金

資産合計

190,000
2,043,150 17,880,593,034【負債の部】
82,900,262

35,366,163

118,266,425 △

事業未払金

52,616,317

24,162,324

76,778,641

76,778,641

その他の未払金

6,281,750

610,440

6,892,190

6,892,190

未払費用

6,135,122

1,001,099

7,136,221

7,136,221

預り金

129,836

188,150

317,986

317,986

職員預り金

407,4270407,427

407,427

生活福祉資金会計借入金

900,8100900,81002,043,150

2,043,150 △

16,429,000

7,361,000

23,790,000

23,790,000
16,294,903,670

流動負債

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債

2,043,150

116,223,275

900,8102,043,150

0

113,814,531

16,181,089,139

16,294,903,670

退職給付引当金

113,814,531

30,948,420

144,762,951

144,762,951

退職共済預り金

0

16,150,140,719

16,150,140,719

16,150,140,719

196,714,793

16,216,455,302

16,413,170,095 △

負債合計

2,043,150 16,411,126,945【純資産の部】
基本金200,0000

200,000

200,000

112,138,473

0

112,138,473

112,138,473

財政調整基金88,085,253

088,085,253

88,085,253

奨学資金基金

24,053,220

024,053,220

24,053,220

01,143,042,259

1,143,042,259

1,143,042,259

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

0758,434,487

758,434,487

758,434,487

国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）

0238,554,644

238,554,644

238,554,644

国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸

045,279,538

45,279,538

45,279,538

国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸077,927,590

77,927,590

77,927,590

国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）

06,846,000

6,846,000

6,846,000

国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸

016,000,000

16,000,000

16,000,000

その他の積立金

166,887,907

0

166,887,907

166,887,907

特別積立金

59,481,837

0

59,481,837

59,481,837

災害ボランティア活動支援積立金

107,406,070

0

107,406,070

107,406,070

基金

国庫補助金等特別積立金－7－会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産合計
負債及び純資産合計

△

公益事業

合

計

42,542,054

4,655,396

47,197,450

62,568,428 △

7,996,359 △

70,564,787

内部取引消去321,768,434

1,147,697,655

1,469,466,089

518,483,227

17,364,152,957

17,882,636,184 △－8－

会計単位合計47,197,450△

70,564,787
1,469,466,089

2,043,150 17,880,593,034

事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

ボランティア
活動振興事業

地域福祉活動推進事業

法人運営事業

民生委員活動
推進事業

共同募金
配分金事業

社会福祉従事者
研修事業

福祉人材センター事業

種別協議会
事業

日常生活
自立支援事業

事業活動による収支
収入
会費収入

19,842,600

0

0

0

0

0

30,587,000

0

寄附金収入

1,751,246

2,866,328

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入

49,989,548

235,757,000

7,025,064

389,600

9,327,307

01,141,800

0100,868,000

受託金収入

10,164,089

47,101,773

10,000979,1160

18,267,689

0

80,036,598

16,531,020

事業収入

8,109,451

33,619,687

0

5,871,000

05,754,000

176,680

0

0

負担金収入

32,008,151

600,000

0

7,170,600

78,12009,440,734

0

0

581

0

0

0

0

0

0

0

0

1,915,562

96,4120000100,54500123,781,228

320,041,200

7,035,064

14,410,316

9,405,427

24,021,689

41,446,759

80,036,598

117,399,020

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

0

支出
人件費支出

90,840,890

58,064,875

4,904,057

0

1,489,855

11,987,928

10,310,784

59,286,671

9,640,446

事業費支出

1,147,568

267,972,251

2,081,007

7,239,716

7,660,572

11,951,734

10,198,706

19,801,160

107,712,548

事務費支出

9,230,659

359,96400083,656

1,687,942

410,358

46,026

分担金支出

1,320,000

0

0

0

0

0

0

369,0000

助成金支出

870,000

138,000

50,0000

255,000

0

7,714,221

0

0

負担金支出

50,000007,170,600

004,350,292

00103,459,117

326,535,090

7,035,064

14,410,316

9,405,427

24,023,318

34,261,945

79,867,189

117,399,020

6,493,890

0

0

0△

1,629

7,184,814

169,4090

115,500

0

0

0

0

0

0

0

0

115,500

0

0

0

0

0

0

0

0

115,500

0

0

0

0

0

0

0

0

115,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,438,970

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収入654,697

6,314,760

0

0

0

0

0

700,5910

その他の活動による収入

5,264,265

0

0

0

0

0

0

0

0

75,918,962

9,753,730

0

0

0

0

0

700,591080,342,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,866,328

0

0

0

0

0

0

0

会計単位間繰入金支出

900,810

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金支出

7,812,439

654,697

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による支出

5,020,920

885,720

0

0

0

0

0

870,000

0

94,076,169

4,406,745

0

0

0

0

0

870,000

0

18,157,207

5,346,985

0

0

0

0

0△

169,409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,146,905

0

0

0△

1,629

7,184,8140006,150,214

0

0

0

5,982

37,245,081

002,164,904

5,003,309

0

0

0

4,353

44,429,895

00

事業活動支出計(2)20,322,111 △事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等による収支
収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)支出
基金積立資産支出
積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△2,164,904 △－9－事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

適正化委員
会事業

合

計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
会費収入

0

50,429,600

寄附金収入

0

4,617,574

4,617,574

9,519,000

414,017,319

414,017,319

受託金収入

0

173,090,285

事業収入

0

53,530,818 △

負担金収入

0

49,297,605

受取利息配当金収入

0

581

581

その他の収入02,112,519

2,112,519

経常経費補助金収入

事業活動収入計(1)50,429,600

173,090,285
1,795,212

51,735,606
49,297,605

9,519,000

747,096,301 △

人件費支出

8,013,490

254,538,996

事業費支出

2,177,365

437,942,627 △

1,273,018

436,669,609

事務費支出

125,233

11,943,838 △

522,194

11,421,644

分担金支出

0

1,689,000

助成金支出

0

9,027,221

9,027,221

負担金支出

0

11,570,892

11,570,892

1,795,212

745,301,089

支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△254,538,996

1,689,000

10,316,088

726,712,574 △

797,088

20,383,727

20,383,727

0

115,500

115,500

0

115,500

115,500

1,795,212

724,917,362

施設整備等による収支
収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出

0115,500

115,500

施設整備等支出計(5)0115,500

115,500

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

基金積立資産取崩収入

070,000,000

70,000,000

積立資産取崩収入

03,438,970

その他の活動による収支
収入

拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)797,0880797,088

8,467,136 △3,438,970
8,467,136

05,264,265
87,170,371 △

5,264,265
8,467,136

78,703,235

支出
基金積立資産支出

080,342,000

80,342,000

積立資産支出02,866,328

2,866,328

会計単位間繰入金支出

0

900,810

拠点区分間繰入金支出

08,467,136 △その他の活動による支出

06,776,640

その他の活動支出計(8)0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)797,088 △

99,352,914 △
12,182,543

900,810
8,467,136

0
6,776,640

8,467,136

90,885,778△

12,182,543

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)08,201,184

8,201,184

前期末支払資金残高(12)043,401,277

43,401,277

当期末支払資金残高(11)+(12)051,602,461

51,602,461－ 10 －

事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

事業区分名：公益事業
勘定（単位：円）
科目

ふれあいラン 福祉人材確保等 民間社会福祉
職員共済事業
ド受託事業
貸付事業

福利厚生
センター事業

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

0005,974,000

5,974,000

5,974,000

受託金収入

230,310,449

00

1,581,000

231,891,449

231,891,449

事業収入

10,415,664

0

0

0

10,415,664

10,415,664

0

0

13,3110

13,311

13,311

236,550

16,725,858

00

16,962,408

16,962,408

240,962,663

16,725,858

13,311

7,555,000

265,256,832

265,256,832

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出

104,813,938

8,130,850

01,523,000

114,467,788

114,467,788

事業費支出

1,600,918

143,898,285

0

610,735

146,109,938

146,109,938

事務費支出

138,662,332

2,259,352

00140,921,684

140,921,684

0026,616,079

0

26,616,079

26,616,079

267,074005,421,265

5,688,339

5,688,339

0

6,360

0

0

6,360

6,360

245,344,262

154,294,847

26,616,079

7,555,000

433,810,188

433,810,188

0 △ 168,553,356△ 168,553,356

退職共済事業支出
助成金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△4,381,599 △ 137,568,989 △

26,602,768

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

1,233,296

001,233,296

1,233,296

01,233,296

001,233,296

0△1,233,296

00△1,233,296

056,731,000

3,288,168,667

0

3,344,899,667

3,344,899,667

0

56,731,000

3,288,168,667

0

3,344,899,667

3,344,899,667

2,441,760

0

3,264,463,173

0

3,266,904,933

3,266,904,933

2,441,760

0

3,264,463,173

0

3,266,904,933

3,266,904,933

2,441,760

56,731,000

23,705,494

077,994,734

77,994,734

0

0

0

0

0

支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,233,296△

1,233,296

その他の活動による収支
収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)△

予備費支出(10)△06,823,359 △

82,071,285 △

2,897,274

0△91,791,918

前期末支払資金残高(12)18,839,754

441,645,691

37,806,810

0498,292,255

498,292,255

当期末支払資金残高(11)+(12)12,016,395

359,574,406

34,909,536

0

406,500,337

406,500,337

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)－ 11 －△

91,791,918

事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

ボランティア
活動振興事業

地域福祉活動推進事業

法人運営事業

民生委員活動
推進事業

共同募金
配分金事業

社会福祉従事者
研修事業

福祉人材センター事業

種別協議会
事業

日常生活
自立支援事業

サービス活動増減の部
収益
会費収益

19,842,600

0

0

0

0

0

30,587,000

0

寄附金収益

1,751,246

2,866,328

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収益

49,989,548

235,757,000

7,025,064

389,600

9,327,307

01,141,800

0100,868,000

受託金収益

10,164,089

47,101,773

10,000979,1160

18,267,689

0

80,036,598

16,531,020

事業収益

8,109,451

33,619,687

0

5,871,000

05,754,000

176,680

0

0

負担金収益

32,008,151

600,000

0

7,170,600

78,12009,440,73400その他の収益1,915,562

96,4120000100,54500123,780,647

320,041,200

7,035,064

14,410,316

9,405,427

24,021,689

41,446,759

80,036,598

117,399,020

サービス活動収益計(1)

0

費用
人件費

90,280,545

60,316,595

4,904,057

0

1,489,855

11,674,928

10,310,784

59,028,671

9,669,446

事業費

1,147,568

267,972,251

2,081,007

7,239,716

7,660,572

11,951,734

10,198,706

19,801,160

107,712,548

事務費

9,230,659

359,96400083,656

1,687,942

410,358

46,026

分担金費用1,320,000

0

0

0

0

0

0

369,0000

助成金費用

870,000

138,000

50,0000

255,000

0

7,714,221

0

0

負担金費用

50,000007,170,600

004,350,292

0

0

基金組入額

80,342,000

0

0

0

0

0

0

0

0

減価償却費

535,662

79,933000039,87500183,776,434

328,866,743

7,035,064

14,410,316

9,405,427

23,710,318

34,301,820

79,609,189

117,428,020

8,825,543

000311,371

7,144,939

581

0

0

0

0

0

0

0

0

581

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

581

0

0

0

0

0

0

0

8,825,543

000311,371

7,144,939

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△59,995,787 △

427,409 △29,000

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△59,995,206 △427,409 △0
29,000

特別増減の部
収益
施設整備等寄附金収益

115,500

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収益654,697

6,314,760

0

0

0

0

0

700,5910

15,591,120

6,972,120

0

0

0

0

0

8,619,000

016,361,317

13,286,880

0

0

0

0

0

9,319,591

0

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費用
会計単位間繰入金費用

900,810

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金費用

7,812,439

654,697

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間固定資産移管費用

15,591,120

6,972,120

0

0

0

0

0

8,619,000

024,304,369

7,626,817

0

0

0

0

0

8,619,000

0△7,943,052

5,660,063

0

0

0

0

0

700,591△

67,938,258 △

3,165,480

000311,371

7,144,939

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)1,128,000 △029,000

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

0

0

0

0

0

67,938,258 △

3,165,480

000311,371

7,144,939

1,128,000 △29,000

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△00繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△591,779

3,939,762

0

0

1△

639,01037,314,866 △

4,327,000 △

627,000

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△68,530,037

774,282001△

327,639

44,459,805 △

3,199,000 △

656,000

基本金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(20)03,438,970

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(21)02,866,328

0

0

0

0

0

0

1,469,963

1,346,924

0

0

1△

基金取崩額(19)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)－ 12 －

327,639

44,459,805 △

3,199,000 △0656,000

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

適正化委員
会事業

合

計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
会費収益

0

50,429,600

寄附金収益

0

4,617,574

4,617,574

9,519,000

414,017,319

414,017,319

受託金収益

0

173,090,285

事業収益

0

53,530,818 △

負担金収益

0

49,297,605

その他の収益02,112,519

経常経費補助金収益

サービス活動収益計(1)50,429,600

173,090,285
1,795,212

51,735,606
49,297,605
2,112,519

9,519,000

747,095,720 △

人件費8,033,490

255,708,371

事業費

2,177,365

437,942,627 △

1,273,018

436,669,609

事務費125,233

11,943,838 △

522,194

11,421,644

1,795,212

745,300,508

費用
255,708,371

分担金費用

0

1,689,000

助成金費用

0

9,027,221

9,027,221

負担金費用

0

11,570,892

11,570,892

基金組入額

0

80,342,000

80,342,000

減価償却費

0

655,470

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)10,336,088△

817,088 △808,879,419 △

1,689,000

655,470
1,795,212

807,084,207△

61,783,699

61,783,699

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

0

581

581

0

581

581

費用
サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

581

581

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△817,088 △△

61,783,118

61,783,118

特別増減の部
収益
施設整備等寄附金収益0

拠点区分間繰入金収益

797,088

8,467,136 △

8,467,136

031,182,240 △

31,182,240

0797,088

39,764,876 △

39,649,376

115,500

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)115,500

115,5000

費用
会計単位間繰入金費用

0900,810

拠点区分間繰入金費用

08,467,136 △

8,467,136

拠点区分間固定資産移管費用

031,182,240 △

31,182,240

0040,550,186 △

39,649,376

900,810

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△785,310△785,310

20,000 △62,568,428△

62,568,428

00

法人税等調整額(13)

0

0

△

0

797,088 △

法人税・住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)900,810

20,000 △62,568,428

00△62,568,428

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△532,000

34,537,840

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△552,000 △28,030,588

34,537,840△

28,030,588

基本金取崩額(17)00

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)070,000,000

70,000,000

その他の積立金取崩額(20)03,438,970

3,438,970

その他の積立金積立額(21)02,866,328

2,866,328

552,000

42,542,054

42,542,054

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△0－ 13 －

事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

事業区分名：公益事業
勘定（単位：円）
科目

ふれあいラン 福祉人材確保等 民間社会福祉
職員共済事業
ド受託事業
貸付事業

福利厚生
センター事業

合計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益0005,974,000

5,974,000

5,974,000

受託金収益

230,310,449

00

1,581,000

231,891,449

231,891,449

事業収益

10,415,664

0

0

0

10,415,664

10,415,664

0026,602,768

0

26,602,768

26,602,768

236,550000236,550

236,550

240,962,663

026,602,768

7,555,000

275,120,431

275,120,431

117,230,548

退職共済事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費

107,545,698

8,161,850

01,523,000

117,230,548

事業費

1,600,918

66,829,306

0

610,735

69,040,959

69,040,959

事務費

138,662,332

2,259,352

00140,921,684

140,921,684

退職共済事業費

0026,839,079

0

26,839,079

26,839,079

助成金費用

267,074005,421,265

5,688,339

5,688,339

減価償却費

0

1,207,804

001,207,804

国庫補助金等特別積立金取崩額

0△77,804,672

00△77,804,672

653,640

26,839,079

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)248,076,022△

7,113,359 △

653,640 △7,555,000

236,3110△

1,207,804△

283,123,741
8,003,310

77,804,672
283,123,741△

8,003,310

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

0013,3110

13,311

13,311

その他のサービス活動外収益

00338,831,984

0

338,831,984

338,831,984

00338,845,295

0

338,845,295

338,845,295

支払利息

0

6,360

0

0

6,360

6,360

その他のサービス活動外費用

00338,831,984

0

338,831,984

338,831,984

0

6,360

338,831,984

0

338,838,344

338,838,344

0△

6,360

13,311

0

6,951

660,000 △223,000

0△

7,996,359

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△7,113,359 △

6,951

△

7,996,359

特別増減の部
収益
その他の特別収益

056,731,000

0056,731,000

56,731,000

特別収益計(8)056,731,000

0056,731,000

56,731,000

国庫補助金等特別積立金積立額

056,731,000

0056,731,000

56,731,000

特別費用計(9)056,731,000

0056,731,000

56,731,000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

0

0

費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△7,113,359 △

660,000 △223,000

0△

7,996,359

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△7,113,359 △

660,000 △223,000

1△
659,999 △0△7,996,359
000△7,996,359△

667,000

0

12,651,755

12,651,755

890,000

0

4,655,396

4,655,396

7,996,359

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)13,318,754

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)6,205,395 △基本金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(19)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

0

0

0

890,000

0

4,655,396

4,655,396

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)6,205,395 △

659,999 △－ 14 －

事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在
事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア
活動振興事業

民生委員活動
推進事業

共同募金
配分金事業

社会福祉従事者
研修事業

種別協議会
事業

福祉人材
センター事業

日常生活
自立支援事業

21,510,020【資産の部】
流動資産

22,378,299

34,400,694

767,714539,870783,589

1,988,863

45,047,821

3,635,781

現金預金65,321

6,861,867

8,050

315,957

783,589

189,263

44,955,506

793,6450

事業未収金

594,501

7,698,823

0223,9130

1,799,600

02,781,395

3,589,020

未収金

4,665,512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,839,000

759,664

0

0

0

0

0

17,921,000

立替金

503,844

0

0

0

0

0

0

0

0

前払金

12,000

0

0

0

0

0

0

0

0

前払費用

58,545

0

0

0

0

0

0

30,8870

生活福祉資金会計貸付金

45,671

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間貸付金

2,043,150

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間貸付金

14,089,755

1,004

0

0

0

0

92,31529,8540

仮払金

300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産

230,242,410

117,991,285

0

0

1

8

39,509,180

12,666,620

0

基本財産

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

225,242,410

117,991,285

0

0

1

8

39,509,180

12,666,620

0

土地

410,760

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

2

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

322,922

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品1,619,305

165,615

0

0

1

8

29,91000

退職手当積立基金預け金

90,728,311

10,419,600

0

0

0

0

0

12,666,620

0

財政調整基金積立資産

88,085,253

0

0

0

0

0

0

0

0

奨学資金基金積立資産

24,053,220

0

0

0

0

0

0

0

0

特別積立資産20,002,567

0

0

0

0

0

39,479,270

0

0

0

107,406,070

0

0

0

0

0

0

0

20,070

0

0

0

0

0

0

0

0

252,620,709

152,391,979

767,714539,870783,590

1,988,871

84,557,001

16,302,401

21,510,020

未収補助金

定期預金
その他の固定資産

災害ボランティア活動支援積立資産
長期前払費用
資産合計【負債の部】
流動負債

28,081,395

33,219,385

767,714539,870783,589

2,316,510

617,926

6,834,781

22,166,020

事業未払金

7,795,168

22,594,621

120,317539,870783,589

11,720612,341

1,885,941

18,268,110

その他の未払金

5,963,060

101,190

0

0

0

0

0

217,500

0

未払費用

4,902,975

622,874000231,8910335,019

42,363

預り金

121,786

0

8,050

0

0

0

0

0

0

職員預り金

407,427

0

0

0

0

0

0

0

0

生活福祉資金会計借入金

900,810

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間借入金

122,169

6,078,700

639,347001,740,899

5,585

1,197,321

3,199,547

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債合計

7,868,000

3,822,000

000332,000

0

3,199,000

656,000

90,728,311

10,419,600

0

0

0

0

0

12,666,620

090,728,311

10,419,600

0

0

0

0

0

12,666,620

0

118,809,706

43,638,985

767,714539,870783,589

2,316,510

617,926

19,501,401

22,166,020【純資産の部】
基本金200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

112,138,473

0

0

0

0

0

0

0

0

財政調整基金88,085,253

0

0

0

0

0

0

0

0

奨学資金基金

24,053,220

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金

20,002,567

107,406,070

0

0

0

0

39,479,270

0

0

特別積立金

20,002,567

0

0

0

0

0

39,479,270

0

0

0

107,406,070

0

0

0

0

0

0

1,469,963

1,346,924

0

0

1△

基金

災害ボランティア活動支援積立金
次期繰越活動増減差額

44,459,805 △

3,199,000 △0656,000

3,165,480

000311,371

7,144,939

1,128,000 △29,000

純資産合計

133,811,003

108,752,994

0

0

1△

327,639

83,939,075 △3,199,000 △

656,000

負債及び純資産合計

252,620,709

152,391,979

767,714539,870

84,557,001

16,302,401（うち当期活動増減差額）△

67,938,258 △

327,639－ 15 －

783,590

1,988,871

21,510,020

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

適正化委員
会事業

合

計

内部取引消去事業区分合計

【資産の部】
流動資産

1,234,000

132,286,651 △

14,212,928

118,073,723

現金預金

0

53,973,198

53,973,198

事業未収金

0

16,687,252

16,687,252

未収金

0

4,665,512

4,665,512

1,234,000

39,753,664

39,753,664

立替金

0

503,844503,844

前払金

012,00012,000前払費用

089,43289,432

生活福祉資金会計貸付金

045,67145,671

事業区分間貸付金

02,043,150

2,043,150

拠点区分間貸付金

0

14,212,928 △仮払金

0

300,000

300,000

固定資産

0400,409,504

400,409,504

基本財産

0

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

0395,409,504

395,409,504

土地

0

410,760

410,760

建物

0

2

2

車輌運搬具

0

322,922322,922

器具及び備品

01,814,839

1,814,839

退職手当積立基金預け金

0113,814,531

113,814,531

財政調整基金積立資産

088,085,253

88,085,253

奨学資金基金積立資産

024,053,220

24,053,220

特別積立資産059,481,837

59,481,837

災害ボランティア活動支援積立資産

0107,406,070

107,406,070

未収補助金

定期預金
その他の固定資産

長期前払費用0

資産合計

1,234,000

14,212,928

0

20,07020,070532,696,155 △

14,212,928

518,483,227

97,113,190 △

14,212,928

82,900,262【負債の部】
流動負債

1,786,000

事業未払金

4,640

52,616,317

52,616,317

その他の未払金

06,281,750

6,281,750

未払費用

06,135,122

6,135,122

預り金

0

129,836

129,836

職員預り金

0407,427

407,427

生活福祉資金会計借入金

0900,810

拠点区分間借入金

1,229,360

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債合計

14,212,928 △

900,810
14,212,9280

552,000

16,429,000

16,429,000

0113,814,531

113,814,531

0

113,814,531

1,786,000

210,927,721 △

113,814,531
14,212,928

196,714,793【純資産の部】
基本金0200,000

200,000

基金

0112,138,473

112,138,473

財政調整基金0

88,085,253

88,085,253

奨学資金基金

0

24,053,220

24,053,220

その他の積立金0

166,887,907

166,887,907

特別積立金

0

59,481,837

59,481,837

災害ボランティア活動支援積立金

0107,406,070

107,406,070

次期繰越活動増減差額△

552,000

42,542,054（うち当期活動増減差額）△

20,000 △62,568,428

純資産合計

△

552,000

321,768,434

負債及び純資産合計

1,234,000

532,696,155 △

42,542,054△

62,568,428
321,768,434

14,212,928

518,483,227－ 16 －

事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在
事業区分名：公益事業
勘定（単位：円）
科目

ふれあいラン 福祉人材確保等 民間社会福祉
職員共済事業
ド受託事業
貸付事業

福利厚生
センター事業

合計

内部取引消去事業区分合計

【資産の部】
流動資産

38,882,505

360,232,364

35,050,061

340,570

434,505,500

434,505,500

現金預金

37,045,451

321,048,364

140,525

273,570

358,507,910

358,507,910

事業未収金

1,571,2840001,571,284

1,571,284

0034,909,536

0

34,909,536

34,909,536
39,251,000

未収金

039,184,000

067,00039,251,000

前払金

265,770000265,770

265,770

固定資産

30,948,420

783,467,854

16,115,231,183

0 16,929,647,457

16,929,647,457

その他の固定資産

0 16,929,647,457

16,929,647,457

未収補助金

30,948,420

783,467,854

16,115,231,183

器具及び備品

0

1

0

0

1

有形リース資産

0

1

0

0

1

1

30,948,420

0

0

0

30,948,420

30,948,420

0 16,115,231,183

16,115,231,183

退職手当積立基金預け金

1

退職共済事業管理資産

00

16,115,231,183

介護福祉士修学資金貸付金

0465,706,684

00465,706,684

465,706,684

実務者研修受講資金貸付金

028,269,204

0028,269,204

28,269,204

再就職準備金貸付金

02,755,912

002,755,912

2,755,912

社会福祉士修学資金貸付金

030,152,016

0030,152,016

30,152,016

保育士修学資金貸付金

0

186,097,611

0

0

186,097,611

186,097,611

就職準備金貸付金

02,721,364002,721,364

2,721,364

入学準備金貸付金

013,117,000

0013,117,000

13,117,000

生活支援費貸付金

027,967,600

0027,967,600

27,967,600

家賃支援費貸付金

018,722,120

00

18,722,120

18,722,120

資格取得支援費貸付金

03,428,341

003,428,341

3,428,341

福祉系高校修学資金貸付金

04,340,000

004,340,000

4,340,000

介護分野就職支援金貸付金

0190,00000

190,000

190,000

69,830,925

1,143,700,218

16,150,281,244

340,570 17,364,152,957

17,364,152,957

32,677,110

1,317,958

1,030,525

340,570

35,366,163

35,366,163

23,298,795

603,549

99,410160,570

24,162,324

24,162,324

その他の未払金

610,440000610,440

610,440

未払費用

927,450

46,091

27,55801,001,099

1,001,099

資産合計【負債の部】
流動負債
事業未払金

預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債

0

8,150

0

180,000

188,150

188,150

2,029,425

168

13,55702,043,150

2,043,150

5,811,000

660,000

890,000

0

7,361,000

7,361,000

30,948,420

0

16,150,140,719

0 16,181,089,139

16,181,089,139

退職給付引当金

30,948,420

0030,948,420

30,948,420

退職共済預り金

00

16,150,140,719

0 16,150,140,719

16,150,140,719

63,625,530

1,317,958

16,151,171,244

340,570 16,216,455,302

16,216,455,302

負債合計

0

【純資産の部】
国庫補助金等特別積立金

01,143,042,259

00

1,143,042,259

1,143,042,259

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

0758,434,487

00758,434,487

758,434,487

国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）

0238,554,644

00

238,554,644

238,554,644

国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸

045,279,538

0045,279,538

45,279,538

国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸077,927,590

0077,927,590

77,927,590

国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）

06,846,000

006,846,000

6,846,000

国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸

016,000,000

00

16,000,000

16,000,000

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△

6,205,395 △

659,999 △890,000

0

4,655,396

7,113,359 △

660,000 △223,000

0△

7,996,359

890,000

0

純資産合計

6,205,395

1,142,382,260 △

負債及び純資産合計

69,830,925

1,143,700,218

16,150,281,244－ 17 －

4,655,396△

7,996,359

1,147,697,655

1,147,697,655

340,570 17,364,152,957

17,364,152,957

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・無形固定資産：定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号
第三様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 法人運営事業（社会福祉事業）
ア 「法人運営事業」
イ 「県社会福祉大会事業」② 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）
ア 「地域福祉推進支援事業」
イ 「第三者評価事業」
ウ 「介護等体験調整事業」
エ 「ひとり親家庭等応援サポートセンター事業」
オ 「障がい者不利益取扱解消支援事業」
カ 「災害復興基金事業」
キ 「社会福祉施設等応援職員派遣調整事業」
ク 「障がい者就労・社会参加支援事業」
ケ 「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」
コ 「災害福祉広域支援事業」－ 18 －

サ 「生活困窮者自立相談支援事業」
シ 「東日本大震災被災者生活支援事業」③ ボランティア活動振興事業（社会福祉事業）
ア 「ボランティアセンター運営事業」
イ 「災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業」④ 民生委員活動推進事業（社会福祉事業）
ア 「民生委員互助共励事業」
イ 「地区民協会長等研修事業」⑤ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
ア 「地域福祉総合支援事業」⑥ 社会福祉従事者研修事業（社会福祉事業）
ア 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ」
イ 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ」
ウ 「県等委託研修事業」
エ 「その他の研修事業」⑦ 種別協議会事業（社会福祉事業）
ア 「保育協議会」
イ 「児童館・放課後児童クラブ協議会」
ウ 「児童福祉施設協議会」
エ 「高齢者福祉協議会」
オ 「障がい者福祉協議会」
カ 「社会福祉法人経営者協議会」
キ 「市町村社会福祉協議会部会」⑧ 福祉人材センター事業（社会福祉事業）
ア 「福祉人材センター事業」
イ 「福祉・介護マッチング支援事業」
ウ 「保育士・保育所支援センター設置事業」
エ 「児童福祉研修事業」⑨ 日常生活自立支援事業（社会福祉事業）
ア 「日常生活自立支援事業」
イ 「成年後見推進支援事業」⑩ 福祉サービス運営適正化委員会事業（社会福祉事業）
ア 「福祉サービス運営適正化委員会事業」⑪ ふれあいランド岩手管理運営受託事業（公益事業）
ア 「ふれあいランド岩手管理運営受託事業」
イ 「ふれあいランド岩手・自主事業」⑫ 福祉人材確保等貸付事業（公益事業）
ア 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ」
イ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ」
ウ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ」
エ 「保育士修学資金貸付等事業」
オ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
カ 「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」
キ 「福祉系高校修学資金貸付事業」
ク 「介護分野就職支援金貸付事業」⑬ 民間社会福祉事業職員共済事業（公益事業）
ア 「民間社会福祉事業職員共済事業」⑭ 福利厚生センター事業（公益事業）
ア 「福利厚生センター事業」※次の生活福祉資金会計の計算書類は生活福祉資金会計準則に基づき作成
・生活福祉資金会計
・生活福祉資金貸付事務費会計
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計・臨時特例つなぎ資金会計

６．基本財産の増減の内容及び金額－ 19 －

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合 計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物
7,560,000
7,559,998
2
車輌運搬具
2,894,241
2,571,319
322,922
器具及び備品20,418,968
18,604,128
1,814,840
有形リース資産711,234
711,233
1
合 計
31,584,443
29,446,678
2,137,765
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収金
未収補助金
退職手当積立基金預け金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
18,258,536
0
18,258,536
39,575,048
0
39,575,048
79,004,664
0
79,004,664
144,762,951
0
144,762,951
465,706,684
0465,706,684
28,269,204
028,269,204
2,755,912
02,755,912
30,152,016
030,152,016
186,097,611
0
186,097,611
2,721,364
02,721,364
13,117,000
0
13,117,000
27,967,600
027,967,600
18,722,120
0
18,722,120
3,428,341
0
3,428,341
4,340,000
04,340,000
190,0000
190,000
1,065,069,051
0
1,065,069,051

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け－ 20 －

該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。
(2) 法人運営事業（社会福祉事業）の生活福祉資金会計貸付金及び生活福祉資金会計借入金は、一般会計とは別に特別会計として設定している生活福祉資金貸付事務費会計との会計間の貸付、借入であるが、社会福祉法人会計基準では、会計単位間での貸付金（借入金）残高明細書が示されていないため、その内訳は以下のとおりである。
（単位：円）
貸付会計単位名
短期

借入会計単位名

金額

使用目的等

一般会計（法人運営事業） 生活福祉資金貸付事務費会計45,671 事業活動支払資金

生活福祉資金貸付事務費会計 一般会計（法人運営事業）

900,810 事業活動支払資金

合計

946,481(3) 民間社会福祉事業職員共済事業（公益事業）の退職共済事業管理資産のうち、信託銀行に預託している「特定包括信託」及び「単独運用指定包括信託」の期首帳簿価格、期中追加額、期末時価残高及び評価
損益は以下のとおりである。
（単位：円）
信託区分
特定包括信託単独運用指定包括信託
指定金銭信託以外の金銭の信託

合 計

期首帳簿価格

期中追加額

108,766,629
7,065,868,760
7,197,349,434
14,371,984,823

0
0
0
0

－ 21 －

期末時価残高評価損益

108,654,760
6,745,779,764
7,178,718,315
14,033,152,839-111,869-320,088,996-18,631,119-338,831,984

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

19,812,000

19,842,600 △

30,600

事業活動による収支
収入
会費収入
第１種会員会費収入

6,611,000

6,611,200 △200

6,611,000

6,611,200 △200

11,960,000

11,990,000 △

30,0003,320,000

3,340,000 △

20,000

児童館・放課後児童クラブ協議会

690,000

680,000

10,000

児童福祉施設協議会

150,000

150,0000

高齢者福祉協議会

3,750,000

3,700,000

50,000

障がい者福祉協議会

2,090,000

2,130,000 △

40,000

社会福祉法人経営者協議会

市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収入
保育協議会

1,960,000

1,990,000 △

30,000

第３種会員会費収入

761,000

761,400 △400

社会福祉団体761,000

761,400 △400

第４種会員会費収入

480,000

480,0000

480,000

480,00002,380,000

1,751,246

628,754

1,000,000

870,000

130,000

1,380,000

881,246498,754

49,972,000

49,989,548 △

17,548

特別会員
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入
福利厚生センター補助金収入
健康管理助成金収入
その他の補助金収入
受託金収入
福祉医療機構受託金収入

48,552,000

48,552,000

048,552,000

48,552,0000

300,000

316,800 △16,800300,000

316,800 △16,8001,120,000

1,120,748 △

748

10,081,000

10,164,089 △

83,089590,700

9,300

600,000

退職共済事務費収入

600,000

590,700

9,300

福祉団体等事務受託金収入

9,481,000

9,573,389 △

92,3899,100,000

8,109,451

990,549

事業収入
参加費収入

500,000

資料・図書等頒布収入

0

広告料収入

8,000,000

手数料収入

600,000

負担金収入
負担金収入
岩手県社会福祉大会負担金収入

647,000 △6,160 △

1,117,000

573,291

26,70932,008,151 △

14,151

31,994,000

32,008,151 △

14,151600,000

岩手県共同募金会負担金収入

26,097,000

26,110,379 △

事務費等負担金収入

5,297,000

5,297,772 △

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入

退職手当積立基金預け金差収入－ 22 －

13,379
772

581

1,419

2,000

581

1,419

1,000

100

900

1,759,000

雑収入

0

2,000

1,000

その他の収入6,160

6,883,000

31,994,000
600,000

受取利息配当金収入

147,000

481

519

1,915,562 △

156,562

1,759,000

1,915,562 △

156,562

1,259,000

1,259,405 △

405（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

雑収入

500,000
事業活動収入計(1)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)656,157 △

156,157

125,100,000

123,781,228

1,318,772

支出
人件費支出

90,844,000

90,840,890

3,110

役員報酬支出7,602,000

7,601,874

126

職員給料支出44,982,000

44,980,724

1,276

職員俸給支出33,372,000

33,371,665

335

職員諸手当支出

11,610,000

11,609,059

941

職員賞与支出

18,913,000

18,912,243757

退職給付支出6,524,000

6,523,670

330

法定福利費支出

12,823,000

12,822,379

621

1,878,000

1,147,568

730,432

諸謝金支出

142,000

140,160

1,840

旅費交通費支出

286,000

173,679

112,321

事業費支出

役職員旅費支出

66,00065,740260

委員等旅費支出

220,000

107,939

112,061

消耗品費支出

251,000

145,196

105,804

印刷製本費支出

550,000

407,000

143,000

3,000

0

3,000

燃料費支出

3,000

0

3,000

通信運搬費支出

車輌燃料費支出

313,000

132,324

180,676

会議費支出

100,0000

100,000

3,000

0

3,000

業務委託費支出
手数料支出

16,000440

15,560

賃借料支出

172,000

148,769

23,231

雑支出

42,000042,0009,240,000

9,230,659

9,341

福利厚生費支出

979,000

978,338662

旅費交通費支出

383,000

382,464

536

研修費支出

47,00046,500500

消耗品費支出

91,00090,173827

器具什器費支出

654,000

653,95050

印刷製本費支出

582,000

581,684316

水道光熱費支出

457,000

456,321

679

事務費支出

燃料費支出

24,00023,446554

通信運搬費支出

787,000

786,760

240

会議費支出

12,00011,550450

業務委託費支出

610,000

609,235

765

委託費支出

610,000

609,235

765

手数料支出

191,000

190,080

920

賃借料支出

375,000

374,237763

租税公課支出

467,000

466,216

784

渉外費支出

42,00042,0000

諸会費支出

283,000

282,350650

資料・図書費支出

310,000

309,531

469

諸謝金支出

2,750,000

2,750,000

0

報酬支出

2,750,000

2,750,0000

雑支出

196,000

195,824

176

分担金支出

1,320,000

1,320,000

0－ 23 －

（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

分担金支出

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)1,320,000

1,320,000

0

全社協活動分担金支出759,000

759,000

0

全社協政策委員会等分担金支出561,000

561,0000

870,000

870,0000

870,000

870,0000

870,000

870,000

0

50,00050,000050,00050,000050,00050,000

0

事業活動支出計(2)104,202,000

103,459,117

742,883

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)20,898,000

20,322,111

575,889

助成金支出
助成金支出
指定寄附配分金支出
負担金支出
負担金支出
ブロック組織負担金支出

施設整備等による収支
収入
施設整備等寄附金収入

120,000

115,500

4,500

120,000

115,500

4,500

116,000

115,500

500

116,000

115,500500

施設整備等支出計(5)116,000

115,500500

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

4,000

0

4,000

70,000,000

70,000,000

0

施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入

70,000,000

70,000,000

0

拠点区分間繰入金収入

財政調整基金積立資産取崩収入

659,000

654,697

4,303

その他の活動による収入

5,264,000

5,264,265 △265

5,264,000

5,264,265 △26575,923,000

75,918,962

4,038

80,342,000

80,342,000

080,342,000

80,342,00002,554,000

900,810

1,653,190

退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支出
基金積立資産支出
財政調整基金積立資産支出
会計単位間繰入金支出

2,554,000

900,810

1,653,190

拠点区分間繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金支出

8,908,000

7,812,439

1,095,561

その他の活動による支出

5,021,000

5,020,920

80

5,021,000

5,020,920

80

96,825,000

94,076,169

2,748,831

20,902,000 △

18,157,207 △2,744,793

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)△

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高(12)0

当期末支払資金残高(11)+(12)0－ 24 －

0
2,164,904 △
02,164,904 △

02,164,904
02,164,904

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)19,842,600

19,812,600

30,000

サービス活動増減の部
収益
会費収益
第１種会員会費収益
市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収益
保育協議会

6,611,200

6,611,200

06,611,200

6,611,200

011,990,000

11,960,000

30,0003,340,000

3,320,000

20,000

児童館・放課後児童クラブ協議会

680,000

690,000 △

児童福祉施設協議会

150,000

150,000

10,000

高齢者福祉協議会

3,700,000

3,750,000 △

50,000

障がい者福祉協議会

2,130,000

2,090,000

40,000

社会福祉法人経営者協議会

0

1,990,000

1,960,000

30,000

第３種会員会費収益

761,400

761,400

0

社会福祉団体761,400

761,4000

第４種会員会費収益

480,000

480,0000

480,000

480,000

0

1,751,246

26,734,242 △

24,982,996

870,000

26,734,242 △

25,864,242

特別会員
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収益
福利厚生センター補助金収益
健康管理助成金収益
その他の補助金収益
受託金収益
福祉医療機構受託金収益

881,2460881,246

49,989,548

49,930,600

58,94848,552,000

49,560,000 △1,008,000

48,552,000

49,560,000 △1,008,000

316,800

320,600 △3,800

316,800

320,600 △

3,800

1,120,748

50,0001,070,748

10,164,089

11,745,500 △

1,581,411

590,700

595,500 △4,800

退職共済事務費収益

590,700

595,500 △4,800

福祉団体等事務受託金収益

9,573,389

11,150,000 △

1,576,611

8,109,451

7,467,944

641,507647,000

442,000

205,000

事業収益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
手数料収益

6,160

0

6,160

6,883,000

6,390,000

493,000

573,291

負担金収益

635,944 △

62,65332,008,151

27,570,580

4,437,571

32,008,151

27,570,580

4,437,571

600,000

600,0000

岩手県共同募金会負担金収益

26,110,379

19,814,396

6,295,983

事務費等負担金収益

5,297,772

7,156,184 △

1,858,412

1,915,562

9,513,476 △7,597,914

負担金収益
岩手県社会福祉大会負担金収益

その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益

1,915,562

9,513,476 △7,597,914

1,259,405

8,953,515 △

7,694,110

656,157
サービス活動収益計(1)559,961

96,196

123,780,647

152,774,942 △

28,994,295

90,280,545

116,099,374 △

25,818,829

費用
人件費－ 25 －

（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

目

役員報酬
職員給料

当年度決算(A)

前年度決算(B)7,601,874

7,421,185

増減(A)-(B)180,689

44,980,724

57,240,516 △

12,259,792

職員俸給

33,371,665

45,374,113 △

12,002,448

職員諸手当

11,609,059

11,866,403 △

257,344

職員賞与

11,792,243

13,706,035 △

1,913,792

賞与引当繰入7,868,000

8,185,000 △

317,000

退職給付費用

6,280,325

15,282,315 △9,001,990

法定福利費

11,757,379

14,264,323 △

2,506,944

1,147,568

663,702483,866

諸謝金

140,160

74,16066,000

旅費交通費

事業費

173,679

85,067

88,612

役職員旅費65,7401,360

64,380

委員等旅費

107,939

83,707

24,232

消耗品費

145,196

82,26162,935

印刷製本費

407,000

137,048

269,952

燃料費

0

車輌燃料費
通信運搬費

2,008 △

2,008

0

2,008 △

2,008

132,324

222,440 △90,116

会議費

08,260 △

8,260

手数料

440

13,090 △12,650

賃借料

148,769

25,208

123,561

租税公課

010,200 △10,200雑費

03,960 △

3,960

事務費

9,230,659

9,827,164 △596,505

福利厚生費

978,338

930,735

47,603

旅費交通費

382,464

182,048

200,416

研修費46,500223,350 △

176,850

消耗品費90,173

1,365,588 △

1,275,415

器具什器費

653,950

22,880631,070

印刷製本費

581,684

469,568

112,116

水道光熱費

456,321301,896

154,425

燃料費

23,446

11,534

11,912

通信運搬費

786,760

859,054 △

72,294

会議費

11,55018,820 △

7,270

業務委託費

609,235

609,555 △

320

委託費

609,235

609,555 △

320

手数料

190,080

119,555

70,525

賃借料

374,237

294,177

80,060

租税公課

466,216

983,362 △517,146

渉外費

42,000

諸会費

282,350

286,100 △3,750

資料・図書費309,531

298,082

11,449042,000

諸謝金

2,750,000

2,730,000

20,000報酬

2,750,000

2,730,000

20,000

雑費

195,824

120,860

74,964

分担金費用1,320,000

1,320,000

01,320,000

1,320,000

0

全社協活動分担金

759,000

759,000

0

全社協政策委員会等分担金

561,000

561,0000

870,000

3,269,000 △

分担金費用

助成金費用

－ 26 －

2,399,000

（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘定科

当年度決算(A)目

助成金費用
指定寄附配分金負担金費用
負担金費用
ブロック組織負担金
基金組入額
財政調整基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)870,000

3,269,000 △

2,399,000

870,000

3,269,000 △

2,399,000

50,00090,000 △40,00050,00090,000 △40,00050,00090,000 △40,00080,342,000

65,903,973

14,438,027

80,342,000

65,903,973

14,438,027

535,662

3,101,195 △2,565,533

183,776,434

200,274,408 △

16,497,974

59,995,787 △

47,499,466 △

12,496,321

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

581

581

0

581

581

0

100

100

0

奨学資金基金積立資産受取利息配当金収益

481

481

0

サービス活動外収益計(4)

581

581

0

0

28,335 △28,335028,335 △28,335

費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)581 △

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△59,995,206 △

27,75447,527,220 △28,335
12,467,986

特別増減の部
収益
施設整備等寄附金収益

115,500

拠点区分間繰入金収益654,697

会計単位間固定資産移管収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益

0
121,757

115,500
532,940

011,368,260 △

11,368,260

0

11,368,260 △

11,368,260

事業区分間固定資産移管収益

06,300,480 △

6,300,480

拠点区分間固定資産移管収益

15,591,120

12,822,240

2,768,880

16,361,317

30,612,737 △14,251,420

特別収益計(8)費用
会計単位間繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

900,810395,504

505,306

900,810395,504

505,306

7,812,439

会計単位間固定資産移管費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用

917,396

6,895,043

011,368,260 △

11,368,260

0

11,368,260 △

11,368,260

事業区分間固定資産移管費用

06,300,480 △

6,300,480

拠点区分間固定資産移管費用

15,591,120

12,822,240

2,768,880

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)24,304,369

31,803,880 △

7,499,511△

7,943,052 △

1,191,143 △

6,751,909△

67,938,258 △

48,718,363 △

19,219,895

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△67,938,258 △前期繰越活動増減差額(15)△591,779 △前期繰越活動増減差額△

591,779 △△

68,530,037 △

48,718,363 △

19,219,895

1,870,849

1,279,070

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)－ 27 －

1,870,849

1,279,070

50,589,212 △

17,940,825（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

目

基本金取崩額(17)国庫補助金等特別積立金取崩額(18)
基金取崩額(19)
財政調整基金取崩額

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0

0

0

0

0

0

70,000,000

70,000,000

070,000,000

70,000,0000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0

20,002,567 △

20,002,567

0

20,002,567 △

20,002,567

591,779

2,061,742

特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)1,469,963 △－ 28 －

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
生活福祉資金会計貸付金

事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金

の 部
当年度末
22,378,299
65,321
594,501
4,665,512
503,844
12,00058,54545,671
2,043,150
14,089,755
300,000

負前年度末
増 減
46,073,616 △ 23,695,317 流動負債
13,557,323 △ 13,492,002 事業未払金
517,371
77,130 その他の未払金
18,491,378 △ 13,825,866 未払費用
514,686 △
10,842 預り金
012,000 職員預り金
27,66530,880 生活福祉資金会計借入金
045,671 拠点区分間借入金
2,074,512 △
31,362 賞与引当金
10,590,681
3,499,074 固定負債
300,000
0 退職給付引当金230,242,410
5,000,000
5,000,000
225,242,410
410,7602
322,922
1,619,305
90,728,311
88,085,253
24,053,220
20,002,567
20,070236,155,037 △
5,000,000
5,000,000
231,155,037 △
410,7602
471,962 △
1,890,427 △
106,562,776 △
77,743,253
24,053,220
20,002,567
20,0705,912,627
0 基本金
0 基本金
5,912,627 基金
0 財政調整基金
0 奨学資金基金
149,040 国庫補助金等特別積立金
271,122 その他の積立金
15,834,465 特別積立金
10,342,000 次期繰越活動増減差額
0 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
0252,620,709

282,228,653 △

29,607,944

負債合計
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金

財政調整基金積立資産
奨学資金基金積立資産
特別積立資産長期前払費用

資産合計－ 29 －

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
28,081,395
7,795,168
5,963,060
4,902,975
121,786
407,427
900,810122,169
7,868,000
90,728,311
90,728,311

前年度末
増 減
54,258,616 △ 26,177,221
6,434,794
1,360,374
34,349,580 △ 28,386,520
4,599,494
303,481
122,847 △
1,061
189,120
218,3070
900,810
377,781 △255,6128,185,000 △
317,000
106,562,776 △ 15,834,465
106,562,776 △ 15,834,465

118,809,706

160,821,392 △

42,011,686

200,000
200,000
200,000
200,000
112,138,473
101,796,473
88,085,253
77,743,253
24,053,220
24,053,220
0020,002,567
20,002,567
20,002,567
20,002,567
1,469,963 △
591,779
1,469,963 △
591,779△ 67,938,258 △ 48,718,363 △0010,342,000
10,342,00000002,061,742
2,061,742
19,219,895

純資産の部

133,811,003
252,620,709

121,407,261
282,228,653 △

12,403,742
29,607,944

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・無形固定資産：定額法・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「法人運営事業」② 「県社会福祉大会事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
預金
合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物
7,560,000
7,559,998
2
車輌運搬具
2,894,241
2,571,319
322,922
器具及び備品7,741,202
6,121,897
1,619,305
合 計
18,195,443
16,253,214
1,942,229－ 30 －（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収金
退職手当積立基金預け金
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高594,501
0594,501
4,665,512
04,665,512
90,728,311
0
90,728,311
95,988,324
0
95,988,324

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 31 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

事業活動による収支
収入
寄附金収入

2,000,000

寄附金収入

2,000,000

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
被災者生活支援事業費補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入

2,866,328 △
2,866,328 △

866,328
866,328

267,783,000

235,757,000

32,026,000

267,783,000

235,757,000

32,026,000

267,783,000

235,757,000

32,026,000

47,002,000

47,101,773 △

99,77347,002,000

47,101,773 △

99,773

121,000

113,327

7,673

6,894,000

7,012,202 △118,202226,380 △

20,380

社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収入

206,000

災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入

3,386,000

3,354,676

生活困窮者自立相談支援事業受託金収入

18,382,000

18,382,001 △1

ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ人材育成事業受託金収入

3,094,000

3,094,000

0

障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入

14,919,000

14,919,187 △187

25,765,000

33,619,687 △

7,854,687

事業収入
参加費収入

32,00032,00031,3240

手数料収入

3,182,000

3,013,777

168,223

障がい者施設授産製品取扱収入

22,453,000

30,476,311 △

8,023,311

共同購入・販売収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)98,00097,599401

600,000

600,0000

600,000

600,0000

600,000

600,000

0

97,00096,412588

97,00096,412

588

343,247,000

320,041,200

23,205,800

58,560,000

58,064,875

495,125

支出
人件費支出
職員給料支出41,117,000

40,703,488

413,512

職員俸給支出35,270,000

35,206,263

63,737

職員諸手当支出

5,847,000

5,497,225

349,775

職員賞与支出9,000,000

8,928,253

71,747

非常勤職員給与支出

1,077,000

1,076,806

194

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

7,366,000

7,356,328

9,672

293,919,000

267,972,251

25,946,749

5,616,000

4,046,800

1,569,200

諸謝金支出

3,691,000

2,476,800

1,214,200

報酬支出

1,925,000

1,570,000

355,000

旅費交通費支出

3,438,000

2,143,703

1,294,297

役職員旅費支出

1,224,000

663,243

560,757

委員等旅費支出2,214,000

1,480,460

733,540

消耗品費支出345,000

282,15062,850

印刷製本費支出

2,124,000

1,934,874

189,126

492,000

392,811

99,1891,040,000

675,461364,539

水道光熱費支出
燃料費支出－ 32 －

（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

車輌燃料費支出

1,040,000

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)675,461364,539

28,00027,500500

2,124,000

1,502,961

621,039

83,00075,443

7,557

245,399,000

218,430,337

26,968,663

手数料支出

2,546,000

2,407,241

138,759

保険料支出

236,000

234,540

1,460

賃借料支出

6,648,000

5,438,517

1,209,483

租税公課支出

4,065,000

3,633,442

431,558

30,00029,040960

業務委託費支出

資料・図書費支出
雑支出

62,000

障がい者施設授産製品取扱支出

19,546,000

共同購入・販売支出
事務費支出
福利厚生費支出
助成金支出

97,00096,723

348,000

359,964 △348,000

359,964 △5,413,000

助成金支出
東日本大震災助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△61,00026,559,708 △

138,000

1,000
7,013,708
277
11,964
11,9645,275,000

5,413,000

138,000

5,275,000

5,413,000

138,000

5,275,000

358,240,000

326,535,090

31,704,910

14,993,000 △

6,493,890 △

8,499,110

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

10,000,000

3,438,970

6,561,030

10,000,000

3,438,970

6,561,030

7,240,000

6,314,760

925,240

17,240,000

9,753,730

7,486,270

2,867,000

2,866,328672

支出

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出2,867,000

2,866,328672

拠点区分間繰入金支出

災害ボランティア活動支援積立資産支出

659,000

654,697

4,303

その他の活動による支出

886,000

885,720280

886,000

885,720280

その他の活動支出計(8)4,412,000

4,406,745

5,255

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)12,828,000

5,346,985

7,481,015000

退職手当積立基金預け金支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,165,000 △

1,146,905 △

1,018,095

前期末支払資金残高(12)6,149,000

6,150,214 △

1,214

当期末支払資金残高(11)+(12)3,984,000

5,003,309 △

1,019,309－ 33 －

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,866,328

1,701,400

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
被災者生活支援事業費補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収益
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収益

1,164,928

2,866,328

1,701,400

1,164,928

235,757,000

251,469,000 △

15,712,000

235,757,000

251,469,000 △

15,712,000

235,757,000

251,469,000 △

15,712,000

47,101,773

47,489,482 △

387,709

47,101,773

47,489,482 △

387,709113,327

131,858 △

18,531

7,012,202

9,726,660 △

2,714,458

社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収益

226,380

災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収益

3,354,676

1,961,344

生活困窮者自立相談支援事業受託金収益

18,382,001

18,382,001

0

ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ人材育成事業受託金収益

3,094,000

2,670,000

424,000

障がい者就労・社会参加支援事業受託金収益

14,919,187

14,310,072

609,115

33,619,687

30,418,276

3,201,411

事業収益
参加費収益

32,000307,547 △

266,000 △

手数料収益

3,013,777

3,048,704 △

障がい者施設授産製品取扱収益

30,476,311

26,700,673

共同購入・販売収益

81,167
1,393,332

234,000
34,927
3,775,638

97,599402,899 △

305,300

600,000

590,000

10,000600,000

590,000

10,000600,000

590,000

10,00096,412

295,090 △

198,678

その他の収益96,412

295,090 △

198,678

雑収益

96,412

295,090 △

198,678

320,041,200

331,963,248 △

11,922,048

60,316,595

53,896,764

6,419,831

40,703,488

34,693,288

6,010,200

職員俸給

35,206,263

29,682,684

5,523,579

職員諸手当

負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

5,497,225

5,010,604

486,621

職員賞与

6,793,253

7,248,499 △455,246

賞与引当繰入3,822,000

2,456,000

1,366,000

非常勤職員給与1,076,806

2,115,610 △1,038,804

退職給付費用885,720396,240

489,480

法定福利費

7,035,328

6,987,127

48,201

267,972,251

280,835,096 △4,046,800

3,590,391

456,409

諸謝金

2,476,800

2,330,391

146,409報酬

1,570,000

1,260,000

310,000

旅費交通費

事業費
諸謝金

12,862,845

2,143,703

1,242,732

900,971

役職員旅費

663,243

265,034

398,209

委員等旅費

1,480,460

977,698

502,762

282,150

254,621

27,529消耗品費－ 34 －

（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘定科

当年度決算(A)目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

印刷製本費1,934,874

2,066,219 △

131,345

水道光熱費

392,811

271,350

121,461

燃料費

675,461

667,620

7,841

675,461

667,620

7,841

27,500027,500

車輌燃料費
修繕費
通信運搬費

1,502,961

会議費75,443

業務委託費

1,834,122 △

331,161

72,466

2,977

218,430,337

235,445,918 △

17,015,581

手数料

2,407,241

2,589,843 △

182,602

保険料

234,540

153,445

81,095

賃借料

5,438,517

5,606,481 △

167,964

租税公課3,633,442

3,670,123 △

36,681

資料・図書費29,04015,60013,440

雑費

61,000413,470 △

352,470

障がい者授産製品取扱費

26,559,708

共同購入・販売費
事務費
福利厚生費
助成金費用
助成金費用
東日本大震災助成金
減価償却費
サービス活動費用計(2)△3,996,913

377,900 △281,177

359,964

370,629 △10,665359,964

370,629 △10,665138,000

1,047,000 △

909,000

138,000

1,047,000 △

909,000

138,000

1,047,000 △

909,000

79,93379,933328,866,743

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)22,562,795

96,723

8,825,543 △

0336,229,422 △7,362,679

4,266,174 △4,559,369

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△8,825,543 △

4,266,174 △4,559,369

特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益

6,314,760

06,314,760

拠点区分間固定資産移管収益

6,972,120

0

6,972,120

13,286,880

0

13,286,880

特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

0

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

△

1 △
1 △

1
1

654,697

121,757

532,940

6,972,120

0

6,972,120

7,626,817

121,758

7,505,059

5,660,063 △

121,758

5,781,821

3,165,480 △

4,387,932

1,222,452

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

3,165,480 △

4,387,932

1,222,452

3,939,762

4,809,480 △当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)－ 35 －

869,718（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘定科

当年度決算(A)目

前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,939,762

4,809,480 △

869,718774,282

421,548352,734

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)災害ボランティア活動支援積立金取崩額
その他の積立金積立額(21)災害ボランティア活動支援積立金積立額
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)－ 36 －

3,438,970

5,409,360 △

1,970,390

3,438,970

5,409,360 △

1,970,390

2,866,328

1,891,146

2,866,328

1,891,146

1,346,924

3,939,762 △

975,182
975,1822,592,838

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：地域福祉活動推進事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
拠点区分間貸付金（単位：円）の 部
当年度末
34,400,694
6,861,867
7,698,823
19,839,000
1,004

負
前年度末
増 減
27,841,822
6,558,872 流動負債
6,711,789
150,078 事業未払金
8,465,533 △
766,710 その他の未払金
12,494,000
7,345,000 未払費用
170,500 △169,496 拠点区分間借入金

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
災害ボランティア活動支援積立資産

117,991,285
117,991,285
165,615
10,419,600
107,406,070

110,786,020
110,786,020
245,548 △2,561,760
107,978,712 △

7,205,265
7,205,265 国庫補助金等特別積立金
79,933 その他の積立金
7,857,840 災害ボランティア活動支援積立金
572,642 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

152,391,979

138,627,842

13,764,137－ 37 －

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
33,219,385
22,594,621
101,190622,874
6,078,700
3,822,000
10,419,600
10,419,600

前年度末24,147,608
16,702,368
99,060424,149
4,466,031
2,456,000
2,561,760
2,561,760

増 減
9,071,777
5,892,253
2,130
198,725
1,612,669
1,366,000
7,857,840
7,857,840

43,638,985

26,709,368

16,929,617

純資産の部
0
0
107,406,070
107,978,712 △
107,406,070
107,978,712 △
1,346,924
3,939,762 △
1,346,924
3,939,762 △△
3,165,480 △
4,387,932

0572,642572,6422,592,838
2,592,838
1,222,452

108,752,994

111,918,474 △3,165,480

152,391,979

138,627,842

13,764,137

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)）、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「地域福祉推進支援事業」② 「第三者評価事業」③ 「介護等体験調整事業」④ 「ひとり親家庭等応援サポートセンター事業」⑤ 「障がい者不利益取扱解消支援事業」⑥ 「災害復興基金事業」⑦ 「社会福祉施設等応援職員派遣調整事業」⑧ 「障がい者就労・社会参加支援事業」⑨ 「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」⑩ 「災害福祉広域支援事業」⑪ 「生活困窮者自立相談支援事業」⑫ 「東日本大震災被災者生活支援事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品1,615,9781,450,363
165,615
合 計
1,615,9781,450,363
165,615
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高－ 38 －

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
退職手当積立基金預け金合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
7,698,823
0
19,839,000
010,419,600
037,957,4230（単位：円）
債権の当期末残高
7,698,823
19,839,000
10,419,600
37,957,423

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 39 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

7,744,000

都道府県補助金収入

7,025,064

718,936

7,744,000

7,025,064

718,936

県ボランティアセンター事業費補助金収入

2,758,000

2,058,064

699,936

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置運営研修等支援補助金収入

4,986,000

4,967,000

19,00010,00010,0000

受託金収入
全社協受託金収入

10,00010,00007,754,000

7,035,064

718,936

4,917,000

4,904,057

12,943

3,326,000

3,319,454

6,546

職員俸給支出

2,834,000

2,828,040

5,960

職員諸手当支出

492,000

491,414586

職員賞与支出

907,000

901,2645,736

法定福利費支出

684,000

683,339661

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

2,737,000

2,081,007

655,993

諸謝金支出

124,000

108,700

15,300

旅費交通費支出

549,000

242,386

306,614

役職員旅費支出

223,000

86,928136,072

委員等旅費支出

326,000

155,458

170,542

消耗品費支出

77,00039,03837,962

印刷製本費支出

442,000

287,250

154,750

燃料費支出

99,00043,61455,38699,00043,61455,386

339,000

273,179

65,821

2,000

1,706

294

業務委託費支出

171,000

170,450

550

手数料支出

29,00022,430

6,570

賃借料支出

893,000

892,254746

雑支出

12,0000

12,000

助成金支出

100,000

50,00050,000100,000

50,00050,000100,000

50,00050,0007,754,000

7,035,064

718,936000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

車輌燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

助成金支出
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)－ 40 －

（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

支出
その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

－ 41 －

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

7,025,064

2,071,000

4,954,064
4,954,064

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益

7,025,064

2,071,000

県ボランティアセンター事業費補助金収益

2,058,064

2,071,000 △災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置運営研修等支援事業補助金収益

4,967,000

受託金収益
都道府県受託金収益
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置運営研修等支援事業受託金収益
全社協受託金収益

0

12,936
4,967,000

10,0002,403,721 △

2,393,721

02,403,721 △

2,403,721

02,403,721 △

2,403,721

10,0000

10,0007,035,064

4,474,721

2,560,343

4,904,057

2,507,625

2,396,432

3,319,454

2,013,501

1,305,953

職員俸給

2,828,040

1,806,400

1,021,640

職員諸手当

491,414207,101

284,313

職員賞与

901,264

146,165

755,099

法定福利費

683,339

347,959

335,380

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

事業費

2,081,007

1,605,371

475,636

諸謝金

108,700

96,941

11,759

旅費交通費

242,386

121,876

120,510

役職員旅費

86,92855,91831,010

委員等旅費

155,458

65,95889,500

消耗品費

39,038131,177 △

92,139

印刷製本費

287,250

286,384866

燃料費43,614

15,961

27,653

43,614

15,961

27,653

273,179

233,027

40,152

1,706

0

1,706

車輌燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費

170,450

174,250 △

3,800

手数料

22,43015,0707,360

賃借料

892,254

321,095

571,159

租税公課

0

205,090 △

205,090

雑費

04,500 △

4,500

事務費

0

13,725 △13,7250

13,725 △13,72550,000050,00050,000050,000

福利厚生費
助成金費用
助成金費用
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金

50,000050,000

サービス活動費用計(2)7,035,064

4,126,721

2,908,343

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)0348,000 △348,000

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)0費用－ 42 －00（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動外費用計(5)00サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

勘

定

科

目

経常増減差額(7)＝(3)+(6)0増減(A)-(B)0348,000 △00
348,000

特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)0

法人税・住民税及び事業税(12)0348,000 △0

348,0000

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)0348,000 △348,000

前期繰越活動増減差額(15)0 △

348,000

348,000

前期繰越活動増減差額

0 △348,000

348,000

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

0

0

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

0

0

0

－ 43 －

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：ボランティア活動振興事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

（単位：円）の 部
当年度末
767,7148,050
0759,664負前年度末
増 減
1,237,979 △
470,265 流動負債
105,180 △97,130 事業未払金
1,123,799 △
1,123,799 預り金
9,000
750,664 拠点区分間借入金

固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産

0
0

0
0

0
0 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

767,714

1,237,979 △

470,265－ 44 －

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
767,714120,3178,050
639,347
0

767,714前年度末
増 減
1,237,979 △
470,265
106,480
13,8377,700
350
1,123,799 △
484,452001,237,979 △

470,2650
348,000 △0
348,000

純資産の部
0
0

0
767,7140
1,237,979 △

0
470,265

計算書類に対する注記（ボランティア活動振興事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ボランティア活動振興事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「ボランティアセンター運営事業」② 「災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高759,6640759,664
759,6640759,664

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 45 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

389,000

389,600 △600

全社協補助金収入

389,000

389,600 △600

389,000

389,600 △600

979,000

979,116 △116

979,000

979,116 △116

民生委員共励事業費補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
民生児童委員研修事業受託金収入

979,000

事業収入

5,982,000

給付金収入
民生委員互助共励給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
事業活動収入計(1)979,116 △
5,871,000

116
111,000

5,982,000

5,871,000

111,000

5,982,000

5,871,000

111,000

7,170,000

7,170,600 △600

7,170,000

7,170,600 △600

7,170,000

7,170,600 △600

14,520,000

14,410,316

109,684

支出
事業費支出7,350,000

7,239,716

110,284

諸謝金支出

57,00056,767233

旅費交通費支出55,00054,389611

55,00054,389611

委員等旅費支出
消耗品費支出

30,00028,2611,739

印刷製本費支出

274,000

273,099901

通信運搬費支出

1,000

業務委託費支出

286,000

286,000

3,308 △

0

手数料支出

31,00029,920

1,080

賃借料支出

410,000

給付金支出

5,982,000

5,871,000

111,000

5,982,000

5,871,000

111,000

224,000

223,610390

7,170,000

7,170,600 △600

7,170,000

7,170,600 △600

7,170,000

7,170,600 △600

14,520,000

14,410,316

109,684000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

民生委員互助事業給付金支出
資料・図書費支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)413,362 △

2,308

3,362

施設整備等による収支
収入
支出

その他の活動による収支
収入
支出－ 46 －

（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)
0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

－ 47 －

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

389,600

829,300 △439,700

全社協補助金収益

389,600

829,300 △439,700

389,600

829,300 △439,700

979,116

1,170,870 △

191,754979,116

1,170,870 △

191,754979,116

1,170,870 △

民生委員共励事業費補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
民生児童委員研修事業受託金収益
事業収益

5,871,000

給付金収益
民生委員互助共励給付金収益
負担金収益
負担金収益
民生委員互助共励事業会費収益
サービス活動収益計(1)1,238,000

191,754
4,633,000

5,871,000

1,238,000

4,633,000

5,871,000

1,238,000

4,633,000

7,170,600

6,952,100

218,500

7,170,600

6,952,100

218,500

7,170,600

6,952,100

218,500

14,410,316

10,190,270

4,220,046

7,239,716

3,238,170

4,001,546

費用
事業費
諸謝金

56,767

212,375 △

155,608

旅費交通費

54,389133,895 △

79,506

役職員旅費

058,800 △58,800

委員等旅費

54,38975,095 △20,706

消耗品費28,261

14,607

13,654

印刷製本費

273,099

780,946 △

507,847

通信運搬費

3,308

11,219 △7,911

08,800 △

8,800

会議費
業務委託費

286,000

0

286,000

手数料

29,92017,71012,210

賃借料

413,362

給付金

5,871,000

1,238,000

4,633,000

5,871,000

1,238,000

4,633,000

223,6100

223,610

7,170,600

6,952,100

218,500

民生委員互助事業給付金
資料・図書費
負担金費用
負担金費用

820,618 △

407,256

7,170,600

6,952,100

218,500

7,170,600

6,952,100

218,500

14,410,316

10,190,270

4,220,046000

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

民生委員互助共励会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益－ 48 －

（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

勘

定

科

目

増減(A)-(B)

費用
0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

0

0

0

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

前期繰越活動増減差額(15)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

0

0

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

0

0

0

繰越活動増減差額の部－ 49 －

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：民生委員活動推進事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金

（単位：円）の 部
当年度末
539,870
315,957
223,913

負前年度末
増 減
995,971 △456,101 流動負債
585,101 △269,144 事業未払金
410,870 △
186,957 固定負債

負債合計
固定資産

0

0

539,870995,971 △の 部
当年度末
539,870
539,8700539,870

前年度末
増 減
995,971 △456,101
995,971 △456,10100995,971 △456,101

純資産の部

0

次期繰越活動増減差額

資産合計

債

456,101－ 50 －

純資産合計
負債及び純資産合計

00539,87000995,971 △00456,101

計算書類に対する注記（民生委員活動推進事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 民生委員活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「民生委員互助共励事業」② 「地区民協会長等研修事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
223,9130
223,913
223,9130
223,91310．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 51 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

9,328,000

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
災害等準備金配分金収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
事業活動収入計(1)9,327,307

693

9,328,000

9,327,307

693

9,000,000

9,000,000

0

328,000

327,307

693

78,00078,120 △120

78,00078,120 △120

78,00078,120 △120

9,406,000

9,405,427

573

1,491,000

1,489,855

1,145

1,283,000

1,282,015

985

1,279,000

1,278,480

520

支出
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
法定福利費支出
事業費支出

4,000

3,535

465

208,000

207,840160

7,660,000

7,660,572 △

572

諸謝金支出

105,000

104,150850

旅費交通費支出

209,000

207,388

1,612

役職員旅費支出

48,00047,237763

委員等旅費支出

161,000

160,151849

消耗品費支出730,000

729,110890

印刷製本費支出

545,000

544,095905

水道光熱費支出30,00029,503497

燃料費支出

64,00063,517483

64,00063,517483

1,281,000

1,280,366634

車輌燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

91,00090,470530

広報費支出

2,970,000

2,970,000

0

業務委託費支出

1,189,000

1,188,051

949

手数料支出

28,00027,700300

賃借料支出

329,000

328,222778

租税公課支出

1,000

1,000

雑支出

88,00097,000 △

助成金支出

255,000

255,000

0

255,000

255,000

0

助成金支出

0
9,000

いわて車いすフレンズ事業助成金支出

30,00030,0000

21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出

225,000

225,000

09,406,000

9,405,427

573

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
支出－ 52 －

（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)
0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)その他の活動による収支
収入
支出
0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

－ 53 －

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

9,327,307

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
災害等準備金配分金収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)10,000,000 △

672,693

9,327,307

10,000,000 △

672,6939,000,000

10,000,000 △

1,000,000

327,3070

327,307

78,12085,839 △7,719

78,12085,839 △7,719

78,12085,839 △7,719

9,405,427

10,085,839 △

680,4121,489,855

2,299,305 △

809,450

費用
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
法定福利費
事業費

1,282,015

1,988,599 △

706,584

1,278,480

1,915,200 △

636,720

3,535

73,399 △69,864

207,840

310,706 △102,866

7,660,572

7,516,534

144,038

諸謝金

104,150

155,350 △

51,200

旅費交通費

207,388

81,452125,936

役職員旅費

47,237

15,59331,644

委員等旅費

160,151

65,85994,292

消耗品費729,110384,756

344,354

印刷製本費

544,095

729,160 △

185,065

水道光熱費

29,50340,517 △11,014

燃料費

63,517

14,895

48,622

14,895

48,622

1,380,258 △

99,892

車輌燃料費

63,517

通信運搬費

1,280,366

会議費

90,47046,32044,150

広報費

2,970,000

2,827,000

143,000

業務委託費

1,188,051

1,348,858 △

160,807

手数料27,70016,17011,530

賃借料

328,222415,060 △

86,838

租税公課

1,000

1,000

0

雑費

97,00075,73821,262

助成金費用

255,000

270,000 △15,000255,000

270,000 △15,000

助成金費用
いわて車いすフレンズ事業助成金

30,00050,000 △20,00021世紀スノーバスターズプロジェクト助成金

225,000

220,000

5,000

9,405,427

10,085,839 △

680,412

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)

0

0

0

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減の部
収益
費用－ 54 －

（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

0

0

0

0

0

0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

0

0

0

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

前期繰越活動増減差額(15)

1

1

0

前期繰越活動増減差額

勘

定

科

目

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)増減(A)-(B)

特別増減の部
収益費用

繰越活動増減差額の部
1

10

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

1

1

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

1

1

0

－ 55 －

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
資 産

流動資産
現金預金

の 部
当年度末
783,589783,589

負前年度末744,858
744,858

増減38,731 流動負債
38,731 事業未払金

固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

1
1
1

1
1
1

0
0 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額

資産合計

783,590744,859

38,731－ 56 －

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
783,589783,5890

前年度末744,858
744,858
0783,589

744,858

38,731

0
1
1

0
1
1

0
0
0

1
783,5901
744,859

038,731

増減38,731
38,731
0

純資産の部

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))及びサービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙
３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)は省略している。
① 「地域福祉総合支援事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

器具及び備品合 計

取得価額
262,500
262,500

減価償却累計額
262,499
262,499（単位：円）
当期末残高
1
1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 57 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

18,267,000

18,267,689 △

689

18,267,000

18,267,689 △

689

17,996,000

17,996,000

事業活動による収支
収入
受託金収入
都道府県受託金収入
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入
児童虐待対応研修事業受託金収入

271,000

事業収入

6,760,000

参加費収入

271,689 △
5,754,000

0689
1,006,000

6,760,000

5,754,000

1,006,000

25,027,000

24,021,689

1,005,311

12,337,000

11,987,928

349,072

8,944,000

8,641,151

302,849

職員俸給支出7,852,000

7,610,122

241,878

職員諸手当支出

1,092,000

1,031,029

60,971

職員賞与支出1,720,000

1,719,078922

法定福利費支出

1,673,000

1,627,699

45,301

12,611,000

11,951,734

659,266

3,312,000

3,309,200

2,800

諸謝金支出

2,872,000

2,869,200

2,800

報酬支出

440,000

440,000

0

旅費交通費支出

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
諸謝金支出

783,000

740,677

42,323

役職員旅費支出

6,000

2,587

3,413

委員等旅費支出

777,000

738,090

38,910

消耗品費支出

245,000

114,039

130,961

印刷製本費支出

272,000

178,039

93,961

水道光熱費支出

142,000

117,257

24,743

燃料費支出

14,00013,432568

車輌燃料費支出14,00013,432568

1,348,000

1,113,482

234,518

会議費支出

147,000

139,893

7,107

業務委託費支出

33,00031,964

1,036

手数料支出

267,000

263,646

3,354

賃借料支出

4,692,000

4,620,038

71,962

租税公課支出

1,252,000

1,230,867

21,133

資料・図書費支出

86,00079,2006,800

雑支出

18,0000

18,000

事務費支出

84,00083,656344

84,00083,656344

25,032,000

24,023,318

1,008,682

通信運搬費支出

福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△5,000 △

1,629 △

3,371

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等による収支
収入
支出－ 58 －

（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)
0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

0

0

0

5,000 △

1,629 △

3,371

5,000

5,982 △

982

0

4,353 △

4,353

その他の活動による収支
収入
支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 59 －

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
受託金収益

18,267,689

都道府県受託金収益
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収益
児童虐待対応研修事業受託金収益

18,267,689

18,205,000

62,68918,205,000 △209,000

0

事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)403,868

17,996,000
271,689

全社協受託金収益

18,671,557 △

0
466,557 △271,689
466,557

5,754,000

4,453,000

1,301,000

5,754,000

4,453,000

1,301,000

24,021,689

23,124,557

897,132

11,674,928

11,806,892 △

131,964

費用
人件費
職員給料

8,641,151

8,578,984

62,167職員俸給

7,610,122

7,860,680 △

250,558

職員諸手当

1,031,029

718,304

312,725

1,159,078

1,092,249

66,829

職員賞与
賞与引当繰入332,000

法定福利費

1,542,699

1,490,659

52,04011,951,734

11,606,856

344,878

3,309,200

2,802,450

506,750

諸謝金

2,869,200

2,342,450

526,750

報酬

440,000

460,000 △20,000

旅費交通費

629,653

事業費
諸謝金

645,000 △313,000

740,677

1,370,330 △

役職員旅費

2,587

2,460

委員等旅費

738,090

1,367,870 △

629,780

消耗品費

114,039

289,921 △

175,882

印刷製本費

178,039

244,155 △66,116

水道光熱費

117,257

94,44822,809

燃料費

13,432

1,348

12,084

車輌燃料費
通信運搬費
会議費

127

13,432

1,348

12,084

1,113,482

622,199491,283

197,394 △57,501

139,893

業務委託費

31,96445,901 △13,937

手数料263,646

382,357 △

118,711

賃借料

4,620,038

4,356,127

263,911

租税公課

1,230,867

1,190,986

39,881

79,2009,240

69,96083,65687,730 △4,074

資料・図書費
事務費
福利厚生費

83,656
サービス活動費用計(2)23,710,318

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)311,371 △

87,730 △4,074

23,501,478

208,840

376,921688,292

00

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)0費用－ 60 －

（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)00

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)0

経常増減差額(7)＝(3)+(6)311,371 △増減(A)-(B)000376,921688,292

特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)376,921688,292

法人税・住民税及び事業税(12)311,371 △000

法人税等調整額(13)

0

0

0

311,371 △

376,921688,292

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△639,010 △262,089 △

376,921

前期繰越活動増減差額△

639,010 △262,089 △

376,921△327,639 △639,010311,371

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

639,010311,371

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△－ 61 －

327,639 △拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金

（単位：円）の 部
当年度末
1,988,863
189,263
1,799,600

負

債

前年度末
増 減
1,826,482
162,381 流動負債
5,982
183,281 事業未払金
1,820,500 △
20,900 未払費用

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

8
8
8

8
8
8

0
0 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額

2,316,510

1,988,871

1,826,490

162,381－ 62 －

純資産合計
負債及び純資産合計

前年度末増 減
2,465,500 △
148,990
21,153 △9,433
243,381 △11,4901,555,966
184,933
645,000 △313,000002,465,500 △

148,9900327,639 △327,639 △
311,371 △0
639,010
639,010
376,9210311,371
311,371688,292

327,639 △1,988,871

639,010
1,826,490

311,371
162,381

純資産の部△△（うち当期活動増減差額）

資産合計

の 部
当年度末
2,316,510
11,720231,891
1,740,899
332,0000△計算書類に対する注記（社会福祉従事者研修事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 社会福祉従事者研修事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ」② 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ」③ 「県等委託研修事業」④ 「その他の研修事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品9,900,948
9,900,940
8
合 計
9,900,948
9,900,940
8９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,799,600
01,799,600
1,799,600
01,799,600

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象－ 63 －

該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 64 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

30,595,000

30,587,000

8,000

事業活動による収支
収入
会費収入
第１種会員会費収入

3,480,000

3,480,000

03,480,000

3,480,000

027,115,000

27,107,000

8,000

5,948,000

5,984,000 △

36,000

児童館・放課後児童クラブ協議会

966,000

952,000

14,000

児童福祉施設協議会

555,000

555,0000

高齢者福祉協議会

8,845,000

8,855,000 △10,000

障がい者福祉協議会

7,241,000

7,296,000 △

55,000

社会福祉法人経営者協議会

3,560,000

3,465,000

95,000

4,000

0

4,000

市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収入
保育協議会

寄附金収入

4,000

0

4,000

経常経費補助金収入

寄附金収入

3,048,000

1,141,800

1,906,200

全社協補助金収入

200,000

190,000

10,0002,847,000

951,800

1,895,200

全国・ブロック種別協議会補助金収入
全国種別協議会補助金収入

641,000

ブロック種別協議会補助金収入

745,800 △104,800

1,800,000

01,800,000

全国児童健全育成推進団体補助金収入

206,000

206,000

0

全国老施協補助金収入

200,0000

200,000

1,000

0

1,000

1,903,000

176,680

1,726,320

1,900,000

175,000

1,725,000

1,000

0

1,000

その他の補助金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入

2,000

負担金収入
負担金収入

1,680

320

9,248,000

9,440,734 △

192,734

9,248,000

9,440,734 △

192,734

予対協力金負担金収入

538,000

556,984 △

18,984

保育士会負担金収入

4,767,000

4,941,250 △

174,250

その他の負担金収入

3,943,000

3,942,500

500

その他の収入87,000100,545 △

13,545

雑収入

87,000100,545 △

13,545

事業活動収入計(1)44,885,000

41,446,759

3,438,241

10,344,000

10,310,784

33,216

8,642,000

8,639,196

2,804

7,788,000

7,786,200

1,800

支出
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
法定福利費支出
事業費支出

854,000

852,996

1,004

1,702,000

1,671,588

30,412

26,163,000

10,198,706

15,964,294

諸謝金支出

2,787,000

1,407,342

1,379,658

旅費交通費支出

6,423,000

1,464,184

4,958,816

役職員旅費支出

526,000

143,187

382,813

委員等旅費支出

5,897,000

1,320,997

4,576,003

1,139,000

386,892

752,108

消耗品費支出－ 65 －

（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

印刷製本費支出

2,159,000

893,631

水道光熱費支出

286,000

233,004

52,996

燃料費支出

187,000

34,311

152,689

車輌燃料費支出

1,265,369

187,000

34,311

152,689

2,509,000

1,900,384

608,616

会議費支出

732,000

119,776

612,224

広報費支出

170,000

150,040

19,960

通信運搬費支出

業務委託費支出

1,671,000

789,907881,093

手数料支出

422,000

282,660

139,340

保険料支出

197,000

163,386

33,614

賃借料支出

6,467,000

2,138,579

4,328,421

34,000400

33,600

租税公課支出資料・図書費支出

65,0009,710

55,290

雑支出

915,000

224,500

690,500

事務費支出

3,759,000

1,687,942

2,071,058

福利厚生費支出18,0000

18,000

旅費交通費支出

2,681,000

1,528,822

1,152,178

印刷製本費支出

410,000

26,400383,600

会議費支出

189,000

53,900135,100

業務委託費支出10,000

2,140

7,860

10,000

2,140

7,860

賃借料支出

保守料支出

295,000

76,680218,320

渉外費支出

156,0000

156,000

8,587,000

7,714,221

872,779

8,587,000

7,714,221

872,779

ブロック活動助成金支出

3,646,000

2,914,830

731,170

市町村社協活動助成金支出

429,000

329,500

99,500

研修参加助成金支出

90,00052,44037,560

災害見舞金給付金支出

3,000

0

3,000

4,418,000

4,417,451

549

1,000

0

1,000

4,360,000

4,350,292

9,708

4,360,000

4,350,292

9,708

10,00010,000

0

助成金支出
助成金支出

あんしんサポート事業給付金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
全国児童健全育成推進財団負担金支出
ブロック組織負担金支出

22,00015,0007,000

全国保育協議会負担金支出

1,616,000

1,615,000

1,000

全国保育士会負担金支出

2,402,000

2,401,800

200

予対協力金負担金支出

279,000

278,492508

その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△31,00030,0001,000

53,213,000

34,261,945

18,951,055

8,328,000

7,184,814 △

15,512,814

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入－ 66 －

（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

積立資産取崩収入

12,120,000

特別積立資産取崩収入
特別積立資産取崩収入
災害等特別積立資産取崩収入

差異(Ａ)-(Ｂ)決算(Ｂ)012,120,000

12,120,000

012,120,000

4,000,000

04,000,000

8,120,000

08,120,000

12,120,000

012,120,000

10,001,000

0

10,001,000

10,001,000

0

10,001,000

特別積立資産支出

2,001,000

02,001,000

災害等特別積立資産支出

8,000,000

08,000,000

その他の活動支出計(8)10,001,000

0

10,001,000

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)2,119,000

02,119,000

400,0000

400,000

その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
特別積立資産支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,609,000

7,184,814 △

13,793,814

前期末支払資金残高(12)37,241,000

37,245,081 △

4,081

当期末支払資金残高(11)+(12)30,632,000

44,429,895 △

13,797,895－ 67 －

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)30,587,000

30,420,000

167,000

サービス活動増減の部
収益
会費収益
第１種会員会費収益
市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収益
保育協議会

3,480,000

3,480,000

03,480,000

3,480,000

027,107,000

26,940,000

167,000

5,984,000

5,948,000

36,000

児童館・放課後児童クラブ協議会

952,000

966,000 △

児童福祉施設協議会

555,000

555,000

14,0000

高齢者福祉協議会

8,855,000

8,845,000

10,000

障がい者福祉協議会

7,296,000

7,241,000

55,000

社会福祉法人経営者協議会

3,465,000

3,385,000

経常経費補助金収益

1,141,800

2,190,549 △

全社協補助金収益

190,000

200,000 △10,000

全国・ブロック種別協議会補助金収益

951,800

1,990,549 △

1,038,749

745,800

516,340

229,460

1,268,209 △

1,268,209

全国種別協議会補助金収益
ブロック種別協議会補助金収益0

全国児童健全育成推進団体補助金収益
事業収益
参加費収益
手数料収益

206,000

206,000

0

176,680

64,940111,740

175,000

62,000113,000

1,680

負担金収益
負担金収益

80,0001,048,749

2,940 △

1,260

9,440,734

9,388,720

52,0149,440,734

9,388,720

52,014

予対協力金負担金収益556,984

541,820

15,164

保育士会負担金収益

4,941,250

4,767,500

173,750

その他の負担金収益

3,942,500

4,079,400 △

136,900

100,545

115,545 △15,000

その他の収益100,545

115,545 △15,000

雑収益

100,545

115,545 △15,00041,446,759

42,179,754 △

732,995

10,310,784

7,604,861

2,705,923

その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
法定福利費
事業費

8,639,196

6,543,600

2,095,596

7,786,200

6,543,600

1,242,600

852,996

0852,996

1,671,588

1,061,261

610,327

10,198,706

11,707,352 △

1,508,646

諸謝金

1,407,342

1,532,666 △

125,324

旅費交通費

1,464,184

1,417,717

役職員旅費

143,187

委員等旅費

1,320,997

257,554 △
1,160,163

46,467
114,367
160,834

消耗品費

386,892

489,543 △

102,651

印刷製本費

893,631764,656

128,975

水道光熱費

233,004

204,789

28,215

燃料費34,31146,008 △11,69734,31146,008 △11,697

車輌燃料費－ 68 －

（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘定

科

当年度決算(A)目

通信運搬費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,900,384

2,214,898 △

314,514

会議費

119,776

102,813

16,963

広報費

150,040

144,540

5,500

業務委託費

789,907784,410

5,497

手数料

282,660

187,883

94,777

保険料

163,386

161,426

賃借料

2,138,579

3,558,976 △

租税公課
資料・図書費1,960
1,420,397

400

0

9,710

19,827 △10,117400

雑費

224,500

77,200147,300

事務費

1,687,942

1,303,831

384,111

旅費交通費

1,528,822

1,175,509

353,313

印刷製本費

26,40047,916 △21,516

会議費

53,90052,280

1,620

業務委託費

2,140

3,476 △

1,336

保守料

2,140

3,476 △

1,336

賃借料

76,68021,54055,140渉外費

03,110 △

3,110

助成金費用

7,714,221

6,186,896

1,527,325

7,714,221

6,186,896

1,527,325

ブロック活動助成金

2,914,830

2,863,000

51,830

市町村社協活動助成金

329,500

1,011,820 △

682,320

研修参加助成金

52,44080,000 △27,560

助成金費用

あんしんサポート事業給付金

4,417,451

その他の助成金0

負担金費用

1,850,611
381,465 △2,566,840
381,465

4,350,292

4,265,310

84,9824,350,292

4,265,310

84,982

全国児童健全育成推進財団負担金

10,00010,000

ブロック組織負担金

15,00020,000 △5,000

全国保育協議会負担金

1,615,000

1,625,000 △10,000

全国保育士会負担金

2,401,800

2,318,400

83,400

予対協力金負担金

278,492

270,910

7,582

その他の負担金

30,00021,0009,000

39,875

106,699 △

66,824

負担金費用

減価償却費

0

サービス活動費用計(2)34,301,820

31,174,949

3,126,871

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)7,144,939

11,004,805 △

3,859,866

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

費用
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)0

経常増減差額(7)＝(3)+(6)7,144,939

0
11,004,805 △

03,859,866

特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

費用

－ 69 －

（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業目

当年度決算(A)

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)7,144,939

勘定科

前年度決算(B)

増減(A)-(B)11,004,805 △

3,859,866

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)7,144,939

11,004,805 △

前期繰越活動増減差額(15)37,314,866

37,251,270

前期繰越活動増減差額

37,314,866

37,251,270

44,459,805

48,256,075 △3,859,866

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)63,596
63,596
3,796,270

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)0

その他の積立金積立額(21)010,941,209 △

10,941,209

0

10,941,209 △

10,941,209

特別積立金積立額

02,941,209 △

2,941,209

災害等特別積立金積立額

08,000,000 △

8,000,000

37,314,866

7,144,939

特別積立金積立額

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)44,459,805－ 70 －

00

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
拠点区分間貸付金の 部
当年度末
45,047,821
44,955,506
0
92,315負前年度末
増 減
37,861,506
7,186,315 流動負債
37,721,292
7,234,214 事業未払金
75,000 △75,000 預り金
65,214
27,101 拠点区分間借入金

固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
特別積立資産39,509,180
39,509,180
29,91039,479,270

39,549,055 △
39,549,055 △
69,785 △39,479,270

39,87539,875 その他の積立金
39,875 特別積立金
0 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

84,557,001

77,410,561

7,146,440－ 71 －

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
617,926
612,341
05,585
0617,926

前年度末
増 減
616,4251,501
435,113
177,228
152,105 △152,105
29,207 △23,62200616,425

1,501

純資産の部
39,479,270
39,479,270
44,459,805
44,459,805
7,144,939

39,479,270
39,479,270
37,314,866
37,314,866
11,004,805 △007,144,939
7,144,939
3,859,866

83,939,075
84,557,001

76,794,136
77,410,561

7,144,939
7,146,440

計算書類に対する注記（種別協議会事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 種別協議会事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「保育協議会」② 「児童館・放課後児童クラブ協議会」③ 「児童福祉施設協議会」④ 「高齢者福祉協議会」⑤ 「障がい者福祉協議会」⑥ 「社会福祉法人経営者協議会」⑦ 「市町村社会福祉協議会部会」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品713,540
683,630
29,910
合 計
713,540
683,630
29,910９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし－ 72 －

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 73 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

82,206,000

80,036,598

2,169,402

事業活動による収支
収入
受託金収入
都道府県受託金収入

82,144,000

79,974,316

2,169,684

福祉人材センター運営事業受託金収入

24,688,000

24,688,000

0

福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入

46,692,000

44,578,770

2,113,230

保育士・保育所支援センター受託金収入

10,540,000

10,485,363

54,637224,000

222,183

1,817

62,00062,282 △

児童福祉研修事業受託金収入
全社協受託金収入
事業活動収入計(1)282

82,206,000

80,036,598

2,169,402

61,138,000

59,286,671

1,851,329

40,485,000

39,361,536

1,123,464

34,870,000

34,042,873

827,127

5,615,000

5,318,663

296,337

12,216,000

11,763,332

452,668

支出
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出

8,437,000

8,161,803

275,197

20,119,000

19,801,160

317,840

1,531,000

1,490,800

40,200771,000

756,791

14,209

役職員旅費支出

440,000

429,198

10,802

委員等旅費支出

331,000

327,593

3,407

1,605,000

事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

消耗品費支出1,607,370 △2,370

器具什器費支出39,00038,830170

印刷製本費支出

2,395,000

2,388,019

6,981

水道光熱費支出

317,000

314,745

2,255

燃料費支出

888,000

886,3311,669

888,000

886,3311,669

3,013,000

3,010,582

2,418

車輌燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

37,00026,56010,440

広報費支出

2,142,000

2,125,395

16,605

業務委託費支出

864,000

850,726

13,274

手数料支出

543,000

449,890

93,110

保険料支出

301,000

284,506

16,494

賃借料支出

5,442,000

5,379,305

62,695

1,000

200

800

資料・図書費支出

99,00099,0000

雑支出

131,000

92,11038,890

事務費支出

477,000

410,358

66,642

477,000

410,358

66,642369,000

369,000

0

369,000

369,0000

租税公課支出福利厚生費支出分担金支出分担金支出
福祉人材情報システム運営費分担金支出

369,000

369,000

0

事業活動支出計(2)82,103,000

79,867,189

2,235,811

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)103,000

施設整備等による収支－ 74 －

169,409 △66,409（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

767,000

700,591

66,409767,000

700,591

66,409870,000

870,0000

支出

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)△870,000

870,0000

870,000

870,0000

103,000 △169,409

66,409

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

－ 75 －

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
受託金収益

80,036,598

都道府県受託金収益

81,190,908 △

1,154,310

79,974,316

81,190,908 △

1,216,592

福祉人材センター運営事業受託金収益

24,688,000

24,878,000 △

190,000

福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収益

44,578,770

45,720,377 △

1,141,607

保育士・保育所支援センター設置事業受託金収益

10,485,363

10,370,257

児童福祉研修事業受託金収益

222,183

全社協受託金収益

62,282

その他の収益その他の収益雑収益

222,274 △

115,10691

062,2820

31,066 △31,066

0

31,066 △31,066

0

31,066 △31,06680,036,598

81,221,974 △

1,185,376

59,028,671

59,675,599 △

646,928

39,361,536

38,921,392

440,144

職員俸給

34,042,873

34,808,345 △

765,472

職員諸手当

5,318,663

4,113,047

1,205,616

職員賞与

8,006,332

7,916,908

賞与引当繰入3,199,000

4,327,000 △

1,128,000

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

89,424

退職給付費用

870,000

880,980 △10,980

法定福利費

7,591,803

7,629,319 △

37,51619,801,160

20,741,596 △

940,436

1,490,800

999,350

491,450

756,791

576,427

180,364

役職員旅費

429,198

257,477

171,721

委員等旅費

327,593318,950

8,643

1,607,370

2,450,539 △

843,169

事業費
諸謝金
旅費交通費

消耗品費
器具什器費

38,830038,830

印刷製本費

2,388,019

1,895,341

492,678

水道光熱費

314,745

232,736

82,009

燃料費

886,331

800,333

85,998886,331

800,333

85,9983,010,582

3,057,003 △46,421

車輌燃料費
通信運搬費
会議費

26,56015,320

11,240

広報費

2,125,395

2,352,200 △

226,805

業務委託費

850,726

1,405,555 △

554,829

手数料449,890619,650 △

169,760

保険料

284,506

301,404 △16,898

賃借料

5,379,305

5,951,778 △

572,473

租税公課
資料・図書費

200

200

0

99,00044,00055,000雑費

92,11039,76052,350

事務費

410,358

414,556 △

4,198

410,358

414,556 △

4,198

369,000

369,000

福利厚生費
分担金費用

－ 76 －

0（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)369,000

369,000

分担金費用
福祉人材情報システム運営費分担金

369,000

サービス活動費用計(2)79,609,189

増減(A)-(B)369,0000081,200,751 △

1,591,562

427,40921,223406,186

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

427,40921,223406,186

700,591

564,777

135,814

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)8,619,000

12,822,240 △4,203,240

9,319,591

13,387,017 △4,067,426

8,619,000

12,822,240 △4,203,240

8,619,000

12,822,240 △4,203,240

費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)700,591

564,777

135,814

1,128,000

586,000

542,000

0

0

0

0

0

0

1,128,000

586,000

542,000

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△4,327,000 △

4,913,000

586,000

前期繰越活動増減差額△

4,327,000 △

4,913,000

586,000△

3,199,000 △

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)4,327,000

1,128,000

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△－ 77 －

3,199,000 △004,327,000

1,128,000

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：福祉人材センター事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金（単位：円）の 部
当年度末
3,635,781
793,645
2,781,395
030,88729,854

負

債

前年度末
増 減
3,797,615 △
161,834 流動負債
2,724,826 △
1,931,181 事業未払金
688,908
2,092,487 その他の未払金
6,100 △
6,100 未払費用
030,887 拠点区分間借入金
377,781 △347,927 賞与引当金

固定負債
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
退職手当積立基金預け金

12,666,620
12,666,620
12,666,620

3,177,620
3,177,620
3,177,620

9,489,000
9,489,000 次期繰越活動増減差額
9,489,000 次期繰越活動増減差額

19,501,401

16,302,401

6,975,235

9,327,166－ 78 －

純資産合計
負債及び純資産合計

前年度末増 減
8,124,615 △
1,289,834
3,064,123 △
1,178,182
231,360 △
13,860228,244
106,775
273,888923,433
4,327,000 △
1,128,000
3,177,620
9,489,000
3,177,620
9,489,000

11,302,235

8,199,166

3,199,000 △
3,199,000 △
1,128,000

4,327,000
4,327,000
586,000

1,128,000
1,128,000
542,000

3,199,000 △

4,327,000

1,128,000

16,302,401

6,975,235

9,327,166

純資産の部
△
△

（うち当期活動増減差額）

資産合計

の 部
当年度末
6,834,781
1,885,941
217,500
335,019
1,197,321
3,199,000
12,666,620
12,666,620△

計算書類に対する注記（福祉人材センター事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉人材センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「福祉人材センター事業」② 「福祉・介護マッチング支援事業」③ 「保育士・保育所支援センター設置事業」④ 「児童福祉研修事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
退職手当積立基金預け金合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
2,781,395
0
12,666,620
0
15,448,015
010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし－ 79 －（単位：円）
債権の当期末残高
2,781,395
12,666,620
15,448,015

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 80 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

100,877,000

100,868,000

9,000

100,877,000

100,868,000

9,000

100,877,000

100,868,000

9,000

16,541,000

16,531,020

9,980

16,541,000

16,531,020

9,980

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
成年後見推進支援事業受託金収入

16,541,000

16,531,020

9,980

117,418,000

117,399,020

18,9809,645,000

9,640,446

4,554

6,518,000

6,515,730

2,270

職員俸給支出5,811,000

5,809,904

1,096

職員諸手当支出

707,000

705,826

1,174

職員賞与支出

1,802,000

1,800,953

1,047

法定福利費支出

1,325,000

1,323,763

1,237

107,726,000

107,712,548

13,452725,000

724,782

218

諸謝金支出

114,000

113,98218

報酬支出611,000

610,800

200

旅費交通費支出

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
諸謝金支出

267,000

265,729

1,271

役職員旅費支出

147,000

146,250750

委員等旅費支出

120,000

119,479521

消耗品費支出

41,00039,6111,389

印刷製本費支出

443,000

441,973

1,027

燃料費支出

46,00045,479521

46,00045,479521

通信運搬費支出

521,000

520,018

982

会議費支出

31,00029,6571,343

車輌燃料費支出

業務委託費支出

104,318,000

104,316,824

1,176

手数料支出

80,00079,650350

保険料支出

112,000

111,200

800

賃借料支出

932,000

928,1203,880

租税公課支出

186,000

185,505495

資料・図書費支出

24,00024,000047,00046,026974

事務費支出
福利厚生費支出

47,00046,026974

117,418,000

117,399,020

18,980000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
支出－ 81 －

（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

支出

－ 82 －

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
日常生活自立支援事業補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益

100,868,000

101,568,000 △

700,000

100,868,000

101,568,000 △

700,000

100,868,000

101,568,000 △

700,000

16,531,020

17,655,986 △

1,124,966

16,531,020

17,655,986 △

1,124,966

242,350

16,288,670

8,316,636 △

8,316,636

成年後見推進支援事業受託金収益

16,531,020

権利擁護人材育成事業受託金収益0

成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収益

09,097,000 △9,097,000

117,399,020

119,223,986 △

1,824,966

9,669,446

8,051,571

1,617,875

6,515,730

5,349,701

1,166,029

職員俸給

5,809,904

4,540,800

1,269,104

職員諸手当

705,826

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

職員賞与
賞与引当繰入
法定福利費
事業費
諸謝金

808,901 △103,075

1,252,953

1,066,120

186,833

656,000

627,000

29,0001,244,763

1,008,750

236,013

107,712,548

111,126,019 △

3,413,471

724,782

693,431

31,351

諸謝金

113,982

125,031 △11,049

報酬

610,800

568,400

42,400

旅費交通費

265,729

129,472

136,257

役職員旅費

146,250

43,912

102,338

委員等旅費

119,479

85,56033,919消耗品費39,611

499,626 △

460,015

印刷製本費

441,973

750,862 △308,889

燃料費

45,47936,6208,859

45,47936,620

8,859

通信運搬費

車輌燃料費

520,018

434,542

85,476

会議費

29,657

14,34915,308

業務委託費

104,316,824

107,753,552 △3,436,728

手数料

79,65034,320

保険料

111,200

112,300 △賃借料

928,120

651,105

277,015

租税公課

185,505

15,840169,665

資料・図書費24,000024,00046,02632,396

13,63046,02632,396

13,630

事務費
福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△45,3301,100

117,428,020

119,209,986 △

1,781,966

29,00014,000 △43,000

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)0－ 83 －00（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

勘

定

科

目

増減(A)-(B)費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△29,00014,000 △43,000

特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0

0

0

費用
特別増減差額(10)＝(8)-(9)0税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△

法人税・住民税及び事業税(12)29,0000

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)014,000 △00043,00000△29,00014,000 △43,000前期繰越活動増減差額(15)△627,000 △641,000

14,000前期繰越活動増減差額△

627,000 △641,000

14,000△656,000 △627,000 △29,000繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△－ 84 －

656,000 △0
627,000 △0
29,000拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：日常生活自立支援事業
資 産

流動資産
事業未収金
未収補助金

（単位：円）の 部
当年度末
21,510,020
3,589,020
17,921,000

負

債

前年度末
増 減
16,200,986
5,309,034 流動負債
4,273,986 △
684,966 事業未払金
11,927,000
5,994,000 未払費用

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産

0
0

0
0

0
0 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

21,510,020

16,200,986

5,309,034－ 85 －

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
22,166,020
18,268,110
42,363
3,199,547
656,000
0

22,166,020

前年度末
増 減
16,827,986
5,338,034
14,133,320
4,134,790
62,172 △19,8092,005,494
1,194,053
627,000
29,0000016,827,986

5,338,034

純資産の部
△
△
△

△

656,000 △656,000 △29,000656,000 △21,510,020

627,000 △627,000 △14,000 △627,000 △16,200,986

29,00029,00043,00029,0005,309,034

計算書類に対する注記（日常生活自立支援事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 日常生活自立支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-③))は省略している。
① 「日常生活自立支援事業」② 「成年後見推進支援事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,589,020
03,589,020
17,921,000
0
17,921,000
21,510,020
021,510,020

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 86 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

9,519,000

都道府県補助金収入

9,519,000

09,519,000

9,519,000

09,519,000

9,519,000

09,519,000

9,519,000

08,078,000

8,013,490

64,5105,507,000

5,497,058

9,942

職員俸給支出5,118,000

5,118,000

0

職員諸手当支出

389,000

379,058

9,942

職員賞与支出1,421,000

1,420,689311

法定福利費支出

1,150,000

1,095,743

54,2572,211,000

2,177,365

33,635

諸謝金支出

875,000

864,000

11,000

報酬支出

875,000

864,000

11,000

旅費交通費支出

運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入
事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

245,000

233,695

11,305

役職員旅費支出55,00048,775

6,225

委員等旅費支出

190,000

184,9205,080

印刷製本費支出

170,000

168,935

1,065

通信運搬費支出

230,000

224,117

5,883

会議費支出

1,000

240

760

賃借料支出

690,000

686,378

3,622

131,000

125,233

5,767

福利厚生費支出76,00075,038962

消耗品費支出

20,00018,015

1,985

手数料支出

35,00032,1802,820

10,420,000

10,316,088

103,912

事務費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△901,000 △797,088 △103,912

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

901,000

797,088

103,912

901,000

797,088

103,912

支出

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動支出計(8)

0

0

0

901,000

797,088

103,912

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)－ 87 －

（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

－ 88 －

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

9,519,000

都道府県補助金収益9,615,000 △

96,0009,519,000

9,615,000 △

96,0009,519,000

9,615,000 △

96,0009,519,000

9,615,000 △

96,0008,033,490

7,827,789

205,701

5,497,058

5,337,626

159,432

職員俸給

5,118,000

5,102,400

15,600

職員諸手当

379,058

235,226

143,832

958,689

940,649

18,040

運営適正化委員会設置運営事業費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

職員賞与
賞与引当繰入552,000

532,000

20,000

法定福利費

1,025,743

1,017,514

8,229

2,177,365

1,990,834

186,531864,000

842,800

21,200

事業費
諸謝金
諸謝金

17,200 △17,200

報酬

864,000

0825,600

38,400

旅費交通費

233,695

161,571

72,124

役職員旅費

48,77527,291

21,484

委員等旅費

184,920

134,280

50,640

印刷製本費

168,935

122,440

46,495

通信運搬費

224,117214,939

9,178

会議費

240

賃借料

686,378

644,484

41,894

事務費

4,600 △

4,360

125,233

102,996

22,237

福利厚生費

75,03871,731

3,307

消耗品費

18,015

19,055 △

1,040

手数料

32,18012,21019,97010,336,088

9,921,619

414,469

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△817,088 △306,619 △

510,469

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△817,088 △306,619 △

510,469

特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益

797,088352,619444,469

特別収益計(8)797,088352,619444,469

特別費用計(9)000797,088352,619444,469

費用
特別増減差額(10)＝(8)-(9)－ 89 －

（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘定

科

当年度決算(A)目

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△前年度決算(B)

20,000

増減(A)-(B)46,000 △66,000

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△20,00046,000 △66,000前期繰越活動増減差額(15)△532,000 △578,000

46,000前期繰越活動増減差額△

532,000 △578,000

46,000△552,000 △532,000 △20,000繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△－ 90 －

552,000 △532,000 △20,000拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
資 産 の 部
当年度末
1,234,000
流動資産
1,234,000
未収補助金（単位：円）

負

債

前年度末
増 減
1,373,000 △
139,000 流動負債
1,373,000 △
139,000 事業未払金

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

負債合計
固定資産

0

0

（うち当期活動増減差額）

1,234,000

1,373,000 △

1,786,000

前年度末
増 減
1,905,000 △
119,000
990
3,650
1,372,010 △
142,650532,000
20,000001,905,000 △

119,000

532,000 △532,000 △46,000 △20,00020,00066,000

純資産の部

0

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産合計

の 部
当年度末
1,786,000
4,640
1,229,360
552,0000

139,000－ 91 －

純資産合計
負債及び純資産合計

△
△
△

△

552,000 △552,000 △20,000552,000 △1,234,000

532,000 △20,0001,373,000 △

139,000

計算書類に対する注記（福祉サービス運営適正化委員会事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉サービス運営適正化委員会事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))及び サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))は省略している。
① 「福祉サービス運営適正化委員会事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,234,000
01,234,000
1,234,000
01,234,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 92 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

233,485,000

230,310,449

3,174,551

233,485,000

230,310,449

3,174,551

233,485,000

230,310,449

3,174,551

10,185,000

事業活動による収支
収入
受託金収入
都道府県受託金収入
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入
事業収入

10,415,664 △

230,664

参加費収入

973,000

687,190

285,810

利用料収入

9,212,000

9,728,474 △

516,474

その他の収入33,000236,550 △

203,550

雑収入

33,000
事業活動収入計(1)236,550 △

203,550

243,703,000

240,962,663

2,740,337

104,975,000

104,813,938

161,062

73,358,000

73,203,387

154,613

職員俸給支出

67,873,000

67,847,240

25,760

職員諸手当支出

5,485,000

5,356,147

128,853

職員賞与支出15,295,000

15,294,019981

非常勤職員給与支出

2,053,000

2,048,600

4,400

法定福利費支出

14,269,000

14,267,932

1,068

1,951,000

1,600,918

350,082

諸謝金支出

390,000

383,600

6,400

旅費交通費支出

189,000

187,299

1,701

支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

役職員旅費支出

9,000

8,960

40

委員等旅費支出

180,000

178,3391,661

消耗品費支出314,000

313,407593

器具什器費支出111,000

110,330670

通信運搬費支出82,00040,90841,092

会議費支出

22,00012,481

9,519

賃借料支出

36,000036,000

租税公課支出

20,0000

20,000

医薬品費支出

168,000

167,371629

資料・図書費支出

16,00015,840160

雑支出

603,000

369,682

233,318

141,015,000

138,662,332

2,352,668

福利厚生費支出

732,000

731,409591

旅費交通費支出

167,000

166,960

40

事務費支出

研修費支出

24,00024,0000

消耗品費支出2,477,000

2,349,001

127,999

器具什器費支出

401,000

400,400600

印刷製本費支出

730,000

560,989

169,011

水道光熱費支出46,258,000

45,474,635

783,365

燃料費支出

29,788,000

29,696,916

91,084

修繕費支出

12,052,000

12,026,707

25,293760,000

532,191

227,809

通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出－ 93 －

267,000

266,200

800

32,655,000

32,486,883

168,117（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
予算(Ａ)

決算(Ｂ)

委託費支出

15,093,000

15,092,033

967

保守料支出

17,562,000

17,394,850

167,150

238,000

225,450

12,550

勘

定

科

目

手数料支出

差異(Ａ)-(Ｂ)

保険料支出

269,000

263,579

5,421

賃借料支出

3,233,000

3,087,838

145,162

租税公課支出10,629,000

10,038,740

590,260

諸会費支出

16,00015,500500

資料・図書費支出

103,000

102,600400

雑支出

216,000

212,334

3,666

助成金支出

268,000

267,074926

268,000

267,074926

268,000

267,074926

248,209,000

245,344,262

2,864,738

助成金支出
ふれあいランド祭実行委員会助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△4,506,000 △

4,381,599 △

124,401

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

2,442,000

2,441,760

240

支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

2,442,000

2,441,760

240

2,442,000

2,441,760

240△

2,442,000 △

2,441,760 △

240△

6,948,000 △

6,823,359 △

前期末支払資金残高(12)18,776,000

18,839,754 △

63,754

当期末支払資金残高(11)+(12)11,828,000

12,016,395 △

188,395

その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)－ 94 －

00
124,641

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

230,310,449

218,869,945

11,440,504

230,310,449

218,869,945

11,440,504

230,310,449

218,869,945

11,440,504

サービス活動増減の部
収益
受託金収益
都道府県受託金収益
ふれあいランド岩手管理運営受託金収益
事業収益

10,415,664

9,406,417

1,009,247

参加費収益

687,190

162,328

524,862

利用料収益

9,728,474

9,244,089

484,385

その他の収益236,550

46,400190,150

その他の収益236,550

46,400190,150

雑収益

236,550

46,400190,150

240,962,663

228,322,762

12,639,901

107,545,698

111,335,126 △3,789,428

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当

73,203,387

76,419,186 △3,215,799

67,847,240

72,002,189 △4,154,949

5,356,147

4,416,997

939,150

職員賞与

10,497,019

10,717,771 △

220,752

賞与引当繰入5,811,000

5,521,000

290,000

非常勤職員給与

2,048,600

2,047,670

930

退職給付費用

2,441,760

2,377,320

64,440

法定福利費

13,543,932

14,252,179 △

708,247

1,600,918

1,190,837

410,081

事業費
諸謝金

383,600

404,500 △20,900

旅費交通費

187,299

183,036

4,263

役職員旅費

8,960

2,380

6,580

委員等旅費

178,339

180,656 △

2,317

消耗品費

313,407278,887

34,520

器具什器費110,330

58,30052,030

通信運搬費

40,90867,363 △26,455

会議費

12,481

0

12,481

医薬品費

167,371

191,711 △

資料・図書費15,840

7,040

8,800

雑費

369,6820369,682

事務費

138,662,332

121,394,138

17,268,194

832,105 △24,340

福利厚生費

731,409

100,696

旅費交通費

166,960

0166,960

研修費

24,00033,000 △

9,000

消耗品費

2,349,001

2,334,107

14,894

器具什器費400,400

321,200

79,200

印刷製本費

560,989

水道光熱費

45,474,635

36,001,348

919,159 △9,473,287

358,170

燃料費

29,696,916

25,382,733

4,314,183

修繕費

12,026,707

6,225,373

5,801,334

通信運搬費

532,191

533,368 △

1,177

広報費

266,200

264,440

1,760－ 95 －

（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
勘定

科

当年度決算(A)目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

業務委託費

32,486,883

32,583,307 △

96,424

委託費

15,092,033

15,797,463 △

705,430

保守料

17,394,850

16,785,844

609,006

手数料

225,450

151,91073,540

保険料

263,579

259,132

4,447

賃借料

3,087,838

4,507,675 △

1,419,837

租税公課

10,038,740

10,630,999 △592,259

諸会費

15,50015,500

資料・図書費102,600

116,169 △

13,569雑費

212,334

282,613 △70,279

助成金費用

267,0740267,074

267,0740267,074

助成金費用
ふれあいランド祭実行委員会助成金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△0267,0740267,074

248,076,022

233,920,101

14,155,921

7,113,359 △

5,597,339 △

1,516,020

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

費用
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)0

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△7,113,359 △

005,597,339 △

1,516,020

06,300,480 △

6,300,480

06,300,480 △

6,300,480

06,300,480 △

6,300,480

特別費用計(9)06,300,480 △

6,300,480

特別増減差額(10)＝(8)-(9)0特別増減の部
収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費用
事業区分間固定資産移管費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△7,113,359 △

05,597,339 △

01,516,020

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△7,113,359 △

5,597,339 △

1,516,020

前期繰越活動増減差額(15)13,318,754

18,916,093 △5,597,339

前期繰越活動増減差額

13,318,754

18,916,093 △5,597,339

6,205,395

13,318,754 △

7,113,359

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)6,205,395－ 96 －

13,318,754 △

7,113,359

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
資 産 の 部
当年度末
38,882,505
流動資産
37,045,451
現金預金
1,571,284
事業未収金
265,770
前払金（単位：円）

負

債

前年度末
増 減
42,941,474 △
4,058,969 流動負債
17,690,634
19,354,817 事業未払金
24,996,330 △ 23,425,046 その他の未払金
254,510
11,260 未払費用

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
退職手当積立基金預け金

30,948,420
30,948,420
30,948,420

28,506,660
28,506,660
28,506,660

2,441,760
2,441,760 その他の積立金
2,441,760 次期繰越活動増減差額

63,625,530

資産合計

69,830,925

71,448,134 △

1,617,209－ 97 －

純資産合計
負債及び純資産合計

前年度末増 減
29,622,720
3,054,390
20,553,254
2,745,541
594,330
16,110881,546
45,904
2,072,590 △
43,165
5,521,000
290,000
28,506,660
2,441,760
28,506,660
2,441,760

58,129,380

5,496,150

06,205,395
6,205,395
7,113,359 △

0
13,318,754 △
13,318,754 △
5,597,339 △

07,113,359
7,113,359
1,516,020

6,205,395
69,830,925

13,318,754 △
71,448,134 △7,113,359
1,617,209

純資産の部

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

の 部
当年度末
32,677,110
23,298,795
610,440
927,450
2,029,425
5,811,000
30,948,420
30,948,420△

計算書類に対する注記（ふれあいランド岩手管理運営受託事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ふれあいランド岩手管理運営受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-③))① 「ふれあいランド岩手管理運営受託事業」② 「ふれあいランド岩手・自主事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
退職手当積立基金預け金
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,571,284
0
1,571,284
30,948,420
030,948,420
32,519,704
0
32,519,704

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし－ 98 －

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 99 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

13,735,000

16,725,858 △

2,990,858

介護福祉士修学資金償還金収入

9,800,000

11,851,838 △

2,051,838

実務者研修受講資金償還金収入

1,200,000

1,640,534 △

440,534

事業活動による収支
収入
その他の収入再就職準備金償還金収入

1,000

0

1,000

社会福祉士修学資金償還金収入

1,000,000

634,625

365,375

保育士修学資金償還金収入

1,428,000

2,524,381 △

1,096,381

就職準備金償還金収入

2,000

0

2,000

子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入

1,000

0

1,000

入学準備金償還金収入

1,000

0

1,000

生活支援費償還金収入

300,000

51,200248,800

家賃支援費償還金収入

1,000

9,800 △

8,800

資格取得支援費償還金収入

1,000

13,480 △12,48013,735,000

16,725,858 △

2,990,858

8,138,000

8,130,850

7,150

5,320,000

5,314,600

5,400

職員俸給支出4,614,000

4,610,400

3,600

職員諸手当支出

706,000

704,200

1,800

職員賞与支出

1,691,000

1,690,476524

法定福利費支出

1,127,000

1,125,774

1,226

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

157,258,000

143,898,285

13,359,715

介護福祉士修学資金貸付金支出

66,840,000

64,754,170

2,085,830

実務者研修受講資金貸付金支出

11,354,000

6,305,774

5,048,226

再就職準備金貸付金支出

4,000,000

1,293,178

2,706,822

社会福祉士修学資金貸付金支出

6,540,000

6,539,060

940

保育士修学資金貸付金支出

48,600,000

44,651,720

3,948,280

就職準備金貸付金支出

1,598,000

1,000,000

598,000

234,000

0

234,000

234,000

0

234,000

入学準備金貸付金支出

2,902,000

2,902,000

0

生活支援費貸付金支出

5,208,000

6,000,000 △家賃支援費貸付金支出

4,782,000

4,781,280

子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出

資格取得支援費貸付金支出

700,000

1,141,103 △720
441,103

障害福祉分野就職支援金貸付金支出

2,000,000

福祉系高校修学資金貸付金支出

2,310,000

4,340,000 △

介護分野就職支援金貸付金支出

190,000

190,000

0

3,128,000

2,259,352

868,648

47,00030,927

16,073

事務費支出
福利厚生費支出

0792,000

2,000,000
2,030,000

旅費交通費支出

91,00065,48025,520

消耗品費支出

155,000

105,581

49,419

印刷製本費支出

167,000

86,01480,986

水道光熱費支出111,000

81,13529,865

燃料費支出

47,0001,361

45,639

通信運搬費支出

492,000

450,737

41,263－ 100 －

（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

業務委託費支出差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)566,000

511,736

54,264

委託費支出60,0008,816

51,184

保守料支出

506,000

502,920

3,080

手数料支出

252,000

208,890

43,110

賃借料支出

737,000

319,891

417,109

租税公課支出422,000

397,600

24,400

雑支出

41,000041,000

支払利息支出

24,0006,360

17,640168,548,000

154,294,847

14,253,153

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 154,813,000 △ 137,568,989 △

17,244,011

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

1,234,000

1,233,296

704

1,234,000

1,233,296

704

1,234,000 △

1,233,296 △704

その他の活動による収入

29,276,000

56,731,000 △

27,455,000

都道府県補助金収入

27,455,000

支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

その他の活動による収支
収入
29,276,000

56,731,000 △

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

5,617,000

5,617,000

保育士修学資金貸付等事業補助金収入

9,869,000

37,324,000 △

027,455,000

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入

579,000

579,0000

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

1,281,000

1,281,000

0

福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入

3,930,000

3,930,000

0

介護分野就職支援金貸付事業補助金収入

8,000,000

8,000,0000

その他の活動収入計(7)29,276,000

56,731,000 △その他の活動支出計(8)027,455,000

支出
その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)29,276,000

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)056,731,000 △0027,455,000
0△ 126,771,000 △

82,071,285 △

44,699,715

前期末支払資金残高(12)441,643,000

441,645,691 △

2,691

当期末支払資金残高(11)+(12)314,872,000

359,574,406 △

44,702,406－ 101 －

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
その他の収益
介護福祉士修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)06,775 △

6,775

0

6,775 △

6,775

0

6,775 △

6,775

0

6,775 △

6,775

費用
人件費

8,161,850

8,063,577

98,273

5,314,600

5,389,462 △

74,862

職員俸給

4,610,400

4,567,200

職員諸手当

704,200

職員給料

職員賞与

822,262 △

43,200118,062

1,140,476

1,072,578

67,898

賞与引当繰入660,000

629,000

31,000

法定福利費

1,046,774

972,537

74,237

66,829,306

61,860,233

4,969,073

66,829,306

61,860,233

4,969,073

当然免除額

66,829,306

61,690,256

5,139,050

裁量免除額

0

169,977 △

169,977

2,259,352

4,250,553 △

1,991,201

30,92733,885 △

2,958

事業費
償還免除額

事務費
福利厚生費
旅費交通費

65,480065,480

消耗品費

105,581

40,14665,435

印刷製本費

86,01470,59015,424

水道光熱費

81,13556,794

24,341

燃料費

1,361

1,357

4

通信運搬費

450,737

326,144

124,593

業務委託費

511,736

3,153,844 △

2,642,108

委託費

8,816

2,813,284 △

2,804,468

保守料

502,920

340,560

162,360

手数料

208,890

80,630128,260

賃借料

319,891

278,363

41,528

租税公課397,600

208,800

188,800

減価償却費

1,207,804

1,317,599 △

109,795△

77,804,672 △

75,505,288 △2,299,384

国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学貸付）△

68,199,639 △

70,169,728

1,970,089

国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学貸付）△

5,363,338 △

1,616,385 △

3,746,953

国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭貸付）△

2,392,992 △2,405,561

12,569

国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護施設貸付）△

1,848,703 △

1,313,614 △

535,089

653,640 △13,326

666,966

653,640

20,101 △673,741

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

費用
支払利息

6,360

－ 102 －

20,101 △

13,741（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘定

科

当年度決算(A)目

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)△

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

6,360

20,101 △6,360 △

20,101

660,000

0 △13,741
13,741
660,000

特別増減の部
収益
その他の特別収益
都道府県補助金収益

56,731,000

45,979,000

10,752,000

56,731,000

45,979,000

10,752,000

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益

5,617,000

8,218,000 △

2,601,000

保育士修学資金貸付等事業補助金収益

37,324,000

17,336,000

19,988,000

8,460,000 △

7,881,000

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益

579,000

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益

1,281,000

1,049,000

232,000

福祉系高校修学資金貸付事業補助金収益

3,930,000

2,916,000

1,014,000

介護分野就職支援金貸付事業補助金収益8,000,000

8,000,000

056,731,000

45,979,000

10,752,000

特別収益計(8)費用
国庫補助金等特別積立金積立額

56,731,000

45,979,000

10,752,000

国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）

5,617,000

8,218,000 △

2,601,000

国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学貸付）

37,324,000

17,336,000

19,988,000

8,460,000 △

7,881,000

国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭貸付）

579,000

国庫補助金等特別積立金積立額（児童養護施設貸付）

1,281,000

1,049,000

232,000

国庫補助金等特別積立金積立額（福祉系高校貸付）

3,930,000

2,916,000

1,014,000

国庫補助金等特別積立金積立額（介護分野就職貸付）

8,000,000

8,000,000

056,731,000

45,979,000

10,752,000

0

0

0

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△660,000

0 △660,000

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△660,000

0 △660,000

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)1前期繰越活動増減差額

1

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△659,999

1
1
1 △

0
0
660,000

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△－ 103 －

659,9990
1 △0660,000

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
資 産

流動資産
現金預金
未収補助金

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金

再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金

資産合計（単位：円）の 部
当年度末
360,232,364
321,048,364
39,184,000

783,467,854
783,467,854
1
1
0
465,706,684
28,269,204
2,755,912
30,152,016
186,097,611
2,721,364
13,117,000
27,967,600
18,722,120
3,428,341
4,340,000
190,000
1,143,700,218

負

未払費用
預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債

の 部
当年度末
1,317,958
603,549
0
46,0918,150
168
660,000
0

負債合計

1,317,958

前年度末増 減
441,734,569 △ 81,502,205 流動負債
423,349,569 △ 102,301,205 事業未払金
18,385,000
20,799,000 １年以内返済予定リース債務

724,332,537
724,332,537
1
130,397 △1,077,408 △463,004,352
31,095,777 △5,623,560 △
24,247,581
147,796,939
2,121,364
10,715,000
22,018,800
13,950,640
2,550,718
001,166,067,106 △債

59,135,317
純資産の部
59,135,317 国庫補助金等特別積立金
1,143,042,259
0 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）
758,434,487
130,396 国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）
238,554,644
1,077,408 国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）45,279,538
2,702,332 国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）
77,927,590
2,826,573 国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）
6,846,000
2,867,648 国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸付）
16,000,000
5,904,435 次期繰越活動増減差額△
659,999
38,300,672 次期繰越活動増減差額△
659,999
600,000 （うち当期活動増減差額）△
660,000
2,402,000
5,948,800
4,771,480
877,623
4,340,000
190,000
1,142,382,260
純資産合計
22,366,888
1,143,700,218
負債及び純資産合計－ 104 －

前年度末
増 減
1,951,174 △633,216
20,700582,849
1,233,296 △
1,233,296
67,244 △21,153
0
8,150
934 △
766
629,000
31,000001,951,174 △633,216

1,164,115,931 △
821,017,126 △
206,593,982
47,093,530 △
78,495,293 △
2,916,000
8,000,000
1△1△
0△21,073,672
62,582,639
31,960,662
1,813,992
567,7033,930,000
8,000,000
660,000
660,000
660,000

1,164,115,932 △
1,166,067,106 △

21,733,672
22,366,888

計算書類に対する注記（福祉人材確保等貸付事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉人材確保等貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ」② 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ」③ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ」④ 「保育士修学資金貸付等事業」⑤ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」⑥ 「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」⑦ 「福祉系高校修学資金貸付事業」⑧ 「介護分野就職支援金貸付事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
貸付金償還免除66,829,306円、固定資産減価償却 1,207,804円、貸付事務費9,767,562円に充てるた
め、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
184,800
711,234
896,034

減価償却累計額
184,799
711,233
896,032－ 105 －

（単位：円）
当期末残高
1
12

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
未収補助金
39,184,000
039,184,000
介護福祉士修学資金貸付金
465,706,684
0465,706,684
実務者研修受講資金貸付金
28,269,204
028,269,204
再就職準備金貸付金
2,755,912
02,755,912
社会福祉士修学資金貸付金
30,152,016
030,152,016
保育士修学資金貸付金
186,097,611
0
186,097,611
就職準備金貸付金
2,721,364
02,721,364
入学準備金貸付金
13,117,000
0
13,117,000
生活支援費貸付金
27,967,600
027,967,600
家賃支援費貸付金
18,722,120
0
18,722,120
資格取得支援費貸付金
3,428,341
0
3,428,341
福祉系高校修学資金貸付金
4,340,000
04,340,000
介護分野就職支援金貸付金
190,0000
190,000
合 計
822,651,852
0822,651,852※全社協通知（平成29年3月3日付け全社民発第606号）により、貸付金はその全額を固定資産に計上10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 106 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支
収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)10,00013,311 △

3,311

10,00013,311 △

3,311

支出
退職共済事業支出

27,885,000

26,616,079

1,268,921

人件費支出

12,687,000

12,685,367

1,633

職員俸給支出7,466,000

7,465,500

500

職員諸手当支出

1,196,000

1,195,324676

職員賞与支出

2,283,000

2,282,801

199

法定福利費支出

1,742,000

1,741,742

258

7,572,000

6,310,000

1,262,000

7,572,000

6,310,000

1,262,000

7,626,000

7,620,712

5,288

事業費支出
慶弔給付金支出
事務費支出
福利厚生費支出62,00061,97129

旅費交通費支出111,000

110,493507

消耗品費支出

36,00035,530470

印刷製本費支出

638,000

637,683317

水道光熱費支出

119,000

118,012

988

2,000

1,676

324

通信運搬費支出

988,000

987,9919

会議費支出

10,000

9,340

660

委託費支出

474,000

473,738

262

保守料支出

198,000

198,0000

手数料支出

1,229,000

1,228,300

700

賃借料支出

373,000

372,478

522

諸会費支出

724,000

724,0000

報酬支出2,646,000

2,645,500

500

16,00016,000027,885,000

26,616,079

1,268,921

27,875,000 △

26,602,768 △

1,272,232

燃料費支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動による収入

3,483,645,000

3,288,168,667

195,476,333

退職共済預り金収入

1,805,760,000

1,830,168,280 △

24,408,280

退職共済事業管理資産取崩収入

1,677,885,000

1,458,000,387

219,884,613

3,483,645,000

3,288,168,667

195,476,333

3,455,770,000

3,264,463,173

191,306,827

支出

その他の活動による収支
収入

その他の活動収入計(7)支出
その他の活動による支出－ 107 －

（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
勘

定

科

目

退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

1,622,688,000

1,431,384,308

191,303,692

1,833,082,000

1,833,078,865

3,135

3,455,770,000

3,264,463,173

191,306,827

27,875,000

23,705,494

4,169,506

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0 △2,897,274

2,897,274

前期末支払資金残高(12)037,806,810 △

37,806,810

当期末支払資金残高(11)+(12)034,909,536 △

34,909,536－ 108 －

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益0

貸付金利息収益0

退職共済事業収益26,602,768

事務費収益
サービス活動収益計(1)11,837 △
11,837 △25,406,077

11,837
11,837
1,196,691

26,602,768

25,406,077

1,196,691

26,602,768

25,417,914

1,184,854

26,839,079

25,408,149

1,430,930
1,892,392

費用
退職共済事業費
人件費

12,908,367

11,015,975

職員俸給

7,465,500

7,754,300 △

288,800

職員諸手当

1,195,324

419,243776,081

職員賞与

1,701,801

1,136,329

565,472

890,000

667,000

223,000

1,655,742

1,039,103

6,310,000

7,340,000 △

1,030,000

6,310,000

7,340,000 △

1,030,000

7,620,712

7,052,174

568,538

福利厚生費

61,97145,327

16,644

旅費交通費

110,493

25,97084,523

賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
慶弔給付金
事務費

616,639

消耗品費

35,53030,371

5,159

印刷製本費

637,683

418,457

219,226

水道光熱費

118,01287,94230,070

1,676

0

1,676

燃料費
通信運搬費

987,991994,248 △

6,257

会議費

9,340

3,200

6,140

委託費

473,738

508,587 △

34,849

保守料

198,000

198,0000

手数料

1,228,300

996,020232,280

賃借料

372,478

376,852 △

4,374

0

200 △

200

諸会費

724,000

727,000 △

3,000

報酬

2,645,500

2,640,000

5,500

雑費

16,0000

16,00026,839,079

25,408,149

1,430,930

租税公課

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△236,311

9,765 △

13,311

8,235

246,076

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

338,831,984

退職共済事業管理資産評価益

0

退職共済預り金戻入額

338,831,984

サービス活動外収益計(4)429,680,972 △

5,076
90,848,988

429,680,972 △ 429,680,972
0338,831,984

338,845,295

429,689,207 △

90,843,912

338,831,984

429,680,972 △

90,848,988

費用
その他のサービス活動外費用－ 109 －

（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

338,831,984

0

退職共済事業管理資産評価損
退職共済預り金繰入額

0

サービス活動外費用計(5)338,831,984

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)△増減(A)-(B)338,831,984

429,680,972 △ 429,680,972
429,680,972 △

90,848,988

13,311

8,235

5,076

223,000

18,000 △241,000

特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△223,000

18,000 △241,000

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△223,000

18,000 △241,000

前期繰越活動増減差額(15)△667,000 △685,000

18,000前期繰越活動増減差額△

667,000 △685,000

18,000△890,000 △667,000 △223,000

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△－ 110 －

890,000 △667,000 △223,000

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
資 産 の 部
当年度末
35,050,061
流動資産
140,525
現金預金
34,909,536
未収金（単位：円）

負前年度末増 減
37,890,674 △
2,840,613 流動負債
83,86456,661 事業未払金
37,806,810 △
2,897,274 未払費用

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職共済預り金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
退職共済事業管理資産

16,115,231,183 16,078,984,689
16,115,231,183 16,078,984,689
16,115,231,183 16,078,984,689

36,246,494
36,246,494 次期繰越活動増減差額
36,246,494 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

16,150,281,244 16,116,875,363

33,405,881－ 111 －

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
前年度末
1,030,525
750,864
99,41080,65027,5583,214
13,5570890,000
667,000
16,150,140,719 16,116,791,499
16,150,140,719 16,116,791,499

16,151,171,244 16,117,542,363

増減279,661
18,76024,344
13,557223,000
33,349,220
33,349,220

33,628,881

純資産の部
△
△
△

890,000 △890,000 △223,000

667,000 △667,000 △18,000 △△890,000 △667,000 △16,150,281,244 16,116,875,363

223,000
223,000
241,000

223,000
33,405,881

計算書類に対する注記（民間社会福祉事業職員共済事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 民間社会福祉事業職員共済事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))
サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分
貸借対照表(別紙３(⑪-3))は省略している。
① 「民間社会福祉事業職員共済事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

未収金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
34,909,536
0
34,909,536
34,909,536
0
34,909,536

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし－ 112 －

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 民間社会福祉事業職員共済事業（公益事業）の退職共済事業管理資産のうち、信託銀行に預託している「特定包括信託」及び「単独運用指定包括信託」の期首帳簿価格、期中追加額、期末時価残高及び評価
損益は以下のとおりである。
信託区分
特定包括信託単独運用指定包括信託
指定金銭信託以外の金銭の信託

合 計

期首帳簿価格108,766,629
7,065,868,760
7,197,349,434
14,371,984,823

期中追加額
0
0
0
0

－ 113 －

期末時価残高108,654,760
6,745,779,764
7,178,718,315
14,033,152,839（単位：円）
評価損益-111,869-320,088,996-18,631,119-338,831,984

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
福利厚生センター補助金収入
企画情報会議設置助成金収入
会員交流事業助成金収入
受託金収入
福祉団体等事務受託金収入

5,974,000

5,974,000

05,974,000

5,974,000

049,00049,00005,925,000

5,925,000

01,581,000

1,581,000

01,581,000

1,581,000

07,555,000

7,555,000

01,523,000

1,523,000

01,470,000

1,470,0000

職員俸給支出1,470,000

1,470,000

0

法定福利費支出53,00053,0000

610,000

610,735 △735

50,00049,566434

50,00049,566434

29,00029,800 △800

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出

72,00071,689311

通信運搬費支出

392,000

392,320 △

320

会議費支出

1,000

880

120

業務委託費支出38,00038,500 △

500

手数料支出

18,00018,260 △

260

賃借料支出

10,0009,720

280

5,422,000

5,421,265

735

助成金支出
助成金支出

5,422,000

5,421,265

735

5,422,000

5,421,265

735

7,555,000

7,555,000

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)交流事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
支出

その他の活動による収支
収入
支出
0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

－ 114 －

（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

当期末支払資金残高(11)+(12)0－ 115 －

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)
0

0

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
福利厚生センター補助金収益
企画情報会議設置助成金収益

5,974,000

7,907,000 △

1,933,000

5,974,000

7,907,000 △

1,933,000

49,000

会員交流事業助成金収益
受託金収益
福祉団体等事務受託金収益

20,0005,925,000

7,887,000 △

1,581,000

1,421,000

29,0001,962,000
160,000

1,581,000

1,421,000

7,555,000

9,328,000 △

1,523,000

1,421,000

102,000

1,470,000

1,421,000

49,000職員俸給

1,470,000

1,421,000

49,000

法定福利費

53,000053,000610,735

503,072

107,663

49,566

15,38934,17749,566

15,38934,17729,80029,061739

サービス活動収益計(1)160,000
1,773,000

費用
人件費
職員給料

事業費
旅費交通費
委員等旅費
消耗品費
印刷製本費

71,68966,137

5,552

通信運搬費

392,320334,340

57,980

会議費

0

880

業務委託費

38,500880

42,532 △

4,032

手数料

18,2607,590

10,670

賃借料

9,720

8,023

1,697

助成金費用

5,421,265

交流事業助成金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)7,403,928 △

1,982,663

5,421,265

7,403,928 △

1,982,663

7,555,000

9,328,000 △

1,773,000

000サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

0

0

0

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
費用－ 116 －

（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

前期繰越活動増減差額(15)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

0

0

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

0

0

0

勘

定

科

目

増減(A)-(B)繰越活動増減差額の部－ 117 －

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：福利厚生センター事業
資 産

流動資産
現金預金
未収補助金

（単位：円）の 部
当年度末
340,570
273,570
67,000負前年度末
増 減
2,729,956 △2,389,386 流動負債
1,236,956 △
963,386 事業未払金
1,493,000 △
1,426,000 預り金

事業区分間借入金
固定負債

負債合計
固定資産

0

0

340,5702,729,956 △

の 部
当年度末
340,570
160,570
180,000
00

340,570

前年度末
増 減
2,729,956 △2,389,386
1,704,968 △
1,544,398
1,024,000 △844,000
988 △
988
0
0

2,729,956 △2,389,386

純資産の部

0

次期繰越活動増減差額

資産合計

債

2,389,386－ 118 －

純資産合計
負債及び純資産合計

00340,570002,729,956 △002,389,386

計算書類に対する注記（福利厚生センター事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福利厚生センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))及び サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))は省略している。
① 「福利厚生センター事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
67,000067,00067,000067,00010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 119 －

別紙４

財

産

目

録

令和５年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高岩手銀行 本店
岩手銀行 本店
東北銀行 本店
ゆうちょ銀行

-

事業未収金
未収金

生活困窮者自立相談支援事業受託金ほか
全国社会福祉団体退職積立基金給付金
令和４年度退職共済掛け金（3月未収分）ほか

-

未収補助金

東日本大震災被災者生活支援事業補助金ほか

保育士修学資金貸付等事業補助金ほか

-

立替金
前払金

外部団体事業実施費用ほか
産業医補償制度保険料
公用車任意保険料ほか-

前払費用
生活福祉資金会計貸付金
仮払金

通勤手当（令和５年度分）
公用車燃料代緊急小口資金誤送金分
流動資産合計-岩手銀行 本店
岩手銀行 本店
基本財産合計-使用目的等

運転資金として運転資金として国庫補助金等特別積立金対応分

運転資金として運転資金として小計
社会福祉事業等に使用
職員退職金の財源
公益事業等に使用
小計
社会福祉事業等に使用
国庫補助金等特別積立金対応分

減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

-

-

0

139,840
91,234,863
321,048,364
3,300
54,741
412,341,268
18,258,536
4,587,590
34,987,458
39,575,048
39,820,664
39,184,000
79,004,664
503,844
12,000265,770
277,770
89,432
45,671300,000
550,536,073

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

200,000
4,800,000
5,000,000

410,760
6,510,000
1,050,000

6,509,999
1,049,999

小計

２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金(2) その他の固定資産
土地（山林）
建物（法人運営事業拠点）北上市口内町芦沢34番42ほか5筆

特段の指定がない
社会福祉事業等に使用
公益事業に使用小計
社会福祉事業等に使用
社会福祉事業に使用
特段の指定がない

013,690㎡（法人運営事業拠点）アルミ防災倉庫 5戸（法人運営事業拠点）建物付属設備

基本金対応分
社会福祉事業等に使用

福祉の森に活用2012年度 国庫補助金等特別積立金対応分
1999年度 社会福祉事業等に使用
小計

-

-

車輌運搬具

トヨタ アクア
トヨタ ホイールローダー
スズキ アルト-

社会福祉事業等に使用
社会福祉事業等に使用
社会福祉事業等に使用
小計

2,000,000
1
894,240

1,999,999
0571,320

器具及び備品

パソコン等事務機器ほか
パソコン等事務機器ほか-

国庫補助金等特別積立金対応分

13,941,643
6,477,325

13,941,629
4,662,499

有形リース資産
パソコン等事務機器
退職手当積立基金預け金
全国社会福祉団体退職積立基金
財政調整基金積立資産
岩手銀行 本店
奨学資金基金積立資産
岩手銀行 本店
特別積立資産岩手銀行 本店
災害ボランティア活動支援積立資産 岩手銀行 本店
退職共済事業管理資産
岩手銀行 本店
北日本銀行 本店
東北銀行 本店
三菱ＵＦＪ信託銀行-

長期前払費用介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金-リサイクル料金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計－ 120 －

社会福祉事業等に使用
小計
国庫補助金等特別積立金対応分

職員退職金の財源運転資金として奨学給付のための基金
社会福祉事業等に使用
災害時の支援活動の財源

公益事業用積立資産
公益事業用積立資産
公益事業用積立資産
公益事業用積立資産
小計
特段の指定がない
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分

711,234
31,995,203
31,995,203
31,995,203

711,233
29,446,678
29,446,678
29,446,678

410,760112
1
1322,920
322,922
14
1,814,826
1,814,840
1
144,762,951
88,085,253
24,053,220
59,481,837
107,406,070
1,430,663,257
409,038,318
242,376,769
14,033,152,839
16,115,231,183
20,070465,706,684
28,269,204
2,755,912
30,152,016
186,097,611
2,721,364
13,117,000
27,967,600
18,722,120
3,428,341
4,340,000
190,000
17,325,056,961
17,330,056,961
17,880,593,034（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
生活福祉資金会計借入金
賞与引当金
２ 固定負債
退職給付引当金
退職共済預り金（長期預り金）

場所・物量等

取得年度

市町村社協業務委託料ほか
職員退職金ほか
3月分社会保険料ほか
講師謝金等源泉徴収税額ほか
社会保険料ほか
人件費
令和5年6月賞与支給額に対する期末引当金
流動負債合計---76,778,641
6,892,190
7,136,221
317,986
407,427
900,810
23,790,000
116,223,275

規程に基づく職員退職金の掛金累計額
民間社会福祉事業職員共済事業
固定負債合計
負債合計
差引純資産

-

-

-

144,762,951
16,150,140,719
16,294,903,670
16,411,126,945
1,469,466,089－ 121 －

使用目的等

取得価額

0
0
31,995,203

減価償却累計額 貸借対照表価額

0029,446,678

会計単位 資金収支計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
会計単位名：生活福祉資金会計(単位：円)

勘定科目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)420,367,000

466,664,851 △事業活動による収支
収入
貸付事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)46,297,851

1,000

268,680 △

267,680

420,368,000

466,933,531 △

46,565,531

775,674,000

598,933,470

176,740,530

30,0007,560

22,440775,704,000

598,941,030

176,762,970

支出
貸付事業支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 355,336,000 △ 132,007,499 △ 223,328,501

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

1,937,920,000

1,937,920,000

025,000,000

3,769,820

21,230,180

1,962,920,000

1,941,689,820 △

21,230,180

支出

その他の活動による収支
収入
貸付資金補助金収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出

744,000

743,681319

会計単位間繰入金支出

139,617,000

国庫補助金等返還金支出

119,246,000

119,245,500

259,607,000

2,681,790,082 △ 2,422,183,082

その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)500

1,703,313,000 △ 740,100,262

2,443,413,262

0

3,787,254,000

3,787,254,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,561,800,901 △ 2,422,183,901△ 2,439,277,000 △ 872,107,761 △ 1,567,169,239

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 122 －

2,439,277,000

3,559,496,971 △ 1,120,219,971

0

2,687,389,210 △ 2,687,389,210

会計単位 事業活動計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
会計単位名：生活福祉資金会計(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益12,758,932

引当金戻入
サービス活動収益計(1)13,358,058 △

599,126

0

15,630 △15,63012,758,932

13,373,688 △

614,756

費用
事業費

975,044,260

徴収不能額

3,505

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)015,630 △975,044,260
12,125

164,517,797

123,653,655

40,864,142

1,139,565,562

123,669,285

1,015,896,277△ 1,126,806,630 △ 110,295,597 △ 1,016,511,033

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)268,680

32,180236,500

268,680

32,180236,500

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

0

0

0

268,680

32,180236,500△ 1,126,537,950 △ 110,263,417 △ 1,016,274,533

特別増減の部収益
貸付資金補助金収益

1,937,920,000

2,488,210,000 △ 550,290,000

その他の特別収益

119,879,780

94,193,902

25,685,878

国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）

2,549,323,117

94,941,953

2,454,381,164

国庫補助金等特別積立金取崩額（特例・免除）

975,044,260

0975,044,260

5,582,167,157

2,677,345,855

2,904,821,302

国庫補助金等特別積立金積立額

1,937,920,000

2,488,210,000 △ 550,290,000

会計単位間繰入金費用

2,561,800,901

107,933,286

2,453,867,615

4,499,720,901

2,596,143,286

1,903,577,615

1,082,446,256

81,202,569

1,001,243,687

特別収益計(8)費用

特別費用計(9)特別増減差額支差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税・住民税及び事業税(12)44,091,694 △
0

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△29,060,848 △0015,030,846
0044,091,694 △

29,060,848 △

15,030,846

前期繰越活動増減差額(15)△ 113,112,086 △

89,307,048 △

23,805,038

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△ 157,203,780 △ 118,367,896 △

38,835,884

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)3,769,820

6,125,500 △

2,355,680

その他の積立金積立額(21)743,681869,690 △

126,009△ 154,177,641 △ 113,112,086 △

41,065,555

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)－ 123 －

会計単位 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）

会計単位名：生活福祉資金会計
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
会計単位間貸付金△徴収不能引当金

の 部
前年度末
増 減
当年度末
5,139,597,351 3,564,829,025 1,574,768,326 流動負債
3,402,152,874 2,685,049,272
717,103,602 １年以内支払予定長期未払金
97,850097,850 預り金
2,463,635
2,534,670 △
71,035 会計単位間借入金
1,714,182,000
866,192,000
847,990,000 仮受金
20,702,962
11,057,138
9,645,824 固定負債△
1,970 △
4,055
2,085 長期未払金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
欠損補てん積立特定資産△徴収不能引当金
貸付金
長期滞留債権8,555,852,252 9,433,531,147 △ 877,678,895
8,555,852,252 9,433,531,147 △ 877,678,895 国庫補助金等特別積立金
173,654,645
176,680,784 △
3,026,139 国庫補助金等特別積立金△ 164,515,827 △ 123,649,600 △ 40,866,227 その他の積立金
7,252,526,760 8,165,200,125 △ 912,673,365 欠損補てん積立金
1,294,186,674 1,215,299,838
78,886,836 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

13,695,449,603 12,998,360,172

697,089,431

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
福祉資金未交付金
12,819,000円
教育支援資金未交付金
213,336,000円－ 124 －

純資産合計
負債及び純資産合計

負

債

の 部
当年度末
2,571,457,111
119,247,000
261,423
2,451,945,688
3,000
0
0

前年度末
増 減
124,581,609 2,446,875,502
119,245,500
1,500
297,720 △36,297
5,033,389 2,446,912,299
5,000 △
2,000
119,247,000 △ 119,247,000
119,247,000 △ 119,247,000

2,571,457,111

243,828,609

2,327,628,502

純資産の部
11,104,515,488 12,690,962,865 △1,586,447,377
11,104,515,488 12,690,962,865 △1,586,447,377
173,654,645
176,680,784 △
3,026,139
173,654,645
176,680,784 △
3,026,139△ 154,177,641 △ 113,112,086 △ 41,065,555△ 154,177,641 △ 113,112,086 △ 41,065,555△ 44,091,694 △ 29,060,848 △ 15,030,846

11,123,992,492 12,754,531,563 △1,630,539,071
13,695,449,603 12,998,360,172
697,089,431

計算書類に対する注記（生活福祉資金会計）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．作成する計算書類とサービス区分
当生活福祉資金会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）生活福祉資金会計計算書類（2）生活福祉資金拠点計算書類（3）拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書、拠点区分貸借対照表明細書、サービス区分資金収支計算書、サービス区分事業活動計算書、サービス区分貸借対照表① 「生活福祉資金（本則）」② 「生活福祉資金（コロナ特例）」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

債権額
生活福祉資金（本則）未収金
貸付金（長期滞留債権含む）
生活福祉資金（コロナ特例）
事業未収金
未収補助金
貸付金
合 計

2,463,635
6,071,253,392

002,463,635
6,071,253,392

97,8501,714,182,000
2,475,460,042
10,263,456,919

0
0
0
0

97,8501,714,182,000
2,475,460,042
10,263,456,919－ 125 －

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和３年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和5年1月11日発出）を踏まえ、本年度から新たにサービス区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、前年度と比較して大きな差異が生じている。
なお、国庫補助金等特別積立金の取崩しは、償還免除および生活福祉資金貸付事務費会計への繰入れによるものである。

－ 126 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

420,367,000

466,664,851 △

46,297,851

375,880,000

420,496,620 △

44,616,620

12,446,000

11,459,702

事業活動による収支
収入
貸付事業収入貸付金償還金収入
総合支援資金償還金収入

986,298

福祉資金償還金収入

49,616,000

56,850,245 △

7,234,245

教育支援資金償還金収入

284,046,000

296,333,288 △

12,287,288

離職者支援資金償還金収入

151,000

141,490

9,510

生活資金償還金収入

25,00024,740260

福祉資金（住宅）償還金収入

18,00025,125 △7,125

総合支援資金償還金収入（コロナ特例）

4,400,000

10,407,103 △6,007,103

福祉資金償還金収入（コロナ特例）

25,178,000

45,254,927 △

20,076,927

33,046,000

33,409,299 △

363,299

総合支援資金長期滞留債権償還金収入

6,620,000

5,621,392

998,608

福祉資金長期滞留債権償還金収入

6,741,000

6,702,381

38,619

教育支援資金長期滞留債権償還金収入

19,124,000

20,453,442 △

1,329,442

離職者支援資金長期滞留債権償還金収入

498,000

524,554 △

26,554

障害者更生資金長期滞留債権償還金収入

62,00085,420 △23,420長期滞留債権償還金収入

生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入
貸付金利息収入0

11,010 △11,0101,000

11,100 △10,1001,317,932

11,441,000

12,758,932 △

貸付金利息収入

2,202,000

2,167,570

延滞利息収入9,239,000

10,591,362 △

1,352,362

1,000

268,680 △

267,680

420,368,000

466,933,531 △

46,565,531

貸付事業支出775,674,000

598,933,470

176,740,530

貸付金支出

775,674,000

598,933,470

176,740,530

9,000,000

1,882,000

7,118,000

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)34,430

支出

総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出

68,000,000

52,424,000

15,576,000

教育支援資金貸付金支出

410,000,000

256,943,470

153,056,530

990,0000

990,000

総合支援資金貸付金支出（コロナ特例）

190,254,000

190,254,000

0

福祉資金貸付金支出（コロナ特例）

97,430,000

97,430,000

030,0007,560

22,44030,0007,560

22,440775,704,000

598,941,030

176,762,970

不動産担保型生活資金貸付金支出

流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 355,336,000 △ 132,007,499 △ 223,328,501

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支出

その他の活動による収支－ 127 －

（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘

定

科

目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)1,937,920,000

1,937,920,000

01,937,920,000

1,937,920,000

01,937,920,000

1,937,920,000

025,000,000

3,769,820

21,230,180

収入
貸付資金補助金収入
都道府県補助金収入
交付金収入
積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入

25,000,000

3,769,820

21,230,180

旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

10,000,000

010,000,000

新欠損補てん積立特定資産取崩収入

15,000,000

3,769,820

11,230,180

1,962,920,000

1,941,689,820

21,230,180

744,000

743,681319

744,000

743,681319

その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
会計単位間繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出

139,617,000

2,561,800,901 △2,422,183,901

139,617,000

2,561,800,901 △2,422,183,901

139,617,000

2,561,800,901 △2,422,183,901

119,246,000

その他の活動支出計(8)259,607,000

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)119,245,500

500

2,681,790,082 △2,422,183,082

1,703,313,000 △ 740,100,262

2,443,413,262

予備費支出(10)3,787,254,000

3,787,254,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,439,277,000 △ 872,107,761 △1,567,169,239

前期末支払資金残高(12)2,439,277,000

3,559,496,971 △1,120,219,971

0

2,687,389,210 △2,687,389,210

当期末支払資金残高(11)+(12)－ 128 －

0

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益貸付金利息収益12,758,932

13,358,058 △

599,126

12,758,932

13,358,058 △

599,126

貸付金利息収益2,167,570

2,481,946 △

314,376

延滞利息収益10,591,362

10,876,112 △284,750

0

15,630 △15,630

引当金戻入
徴収不能引当金戻入
サービス活動収益計(1)015,630 △15,63012,758,932

13,373,688 △

614,756

費用
事業費

975,044,260

0975,044,260

975,044,260

0975,044,260

償還免除額（コロナ・総合）

581,351,380

0581,351,380

償還免除額（コロナ・小口）

393,692,880

0393,692,880

償還免除額

徴収不能額

3,505

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)15,630 △12,125

164,517,797

123,653,655

40,864,142

1,139,565,562

123,669,285

1,015,896,277△1,126,806,630 △ 110,295,597 △1,016,511,033

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

268,680

32,180236,500

サービス活動外収益計(4)268,680

32,180236,500

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

268,680

32,180236,500

費用
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)△1,126,537,950 △ 110,263,417 △1,016,274,533

特別増減の部収益
貸付資金補助金収益
都道府県補助金収益
交付金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）
国庫補助金等特別積立金取崩額（特例・免除）
国庫補助金等特別積立金取崩額（特例・免除）
国庫補助金等特別積立金取崩額(特例・免除)

1,937,920,000

2,488,210,000 △ 550,290,000

1,937,920,000

2,488,210,000 △ 550,290,000

1,937,920,000

2,488,210,000 △ 550,290,000

119,879,780

94,193,902

25,685,878

119,879,780

94,193,902

25,685,878

2,549,323,117

94,941,953

2,454,381,164

975,044,260

0975,044,260

975,044,260

0975,044,260

975,044,260

0975,044,260

5,582,167,157

2,677,345,855

2,904,821,302

国庫補助金等特別積立金積立額

1,937,920,000

2,488,210,000 △ 550,290,000

会計単位間繰入金費用

2,561,800,901

107,933,286

2,453,867,615

2,561,800,901

107,933,286

2,453,867,615

2,561,800,901

107,933,286

2,453,867,615

特別費用計(9)4,499,720,901

2,596,143,286

1,903,577,615

特別増減差額(10)＝(8)-(9)1,082,446,256

81,202,569

1,001,243,687

特別収益計(8)費用

生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用－ 129 －

（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘定

科

当年度決算(A)目

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△前年度決算(B)44,091,694 △増減(A)-(B)29,060,848 △

15,030,846

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△44,091,694 △

29,060,848 △

15,030,846

前期繰越活動増減差額(15)△ 113,112,086 △

89,307,048 △

23,805,038

前期繰越活動増減差額△ 113,112,086 △

89,307,048 △

23,805,038△ 157,203,780 △ 118,367,896 △

38,835,884

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)3,769,820

6,125,500 △

2,355,680

欠損補てん積立金取崩額

3,769,820

6,125,500 △

2,355,680

旧欠損補てん積立金取崩額

0548,750 △548,750

新欠損補てん積立金取崩額

3,769,820

5,576,750 △

1,806,930

743,681869,690 △

126,009743,681869,690 △

126,009△ 154,177,641 △ 113,112,086 △

41,065,555

その他の積立金積立額(21)欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)－ 130 －

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
会計単位間貸付金△徴収不能引当金

の 部
前年度末
増 減
当年度末
5,139,597,351 3,564,829,025 1,574,768,326 流動負債
3,402,152,874 2,685,049,272
717,103,602 １年以内支払予定長期未払金
97,850097,850 預り金
2,463,635
2,534,670 △
71,035 会計単位間借入金
1,714,182,000
866,192,000
847,990,000 仮受金
20,702,962
11,057,138
9,645,824 固定負債△
1,970 △
4,055
2,085 長期未払金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
欠損補てん積立特定資産△徴収不能引当金
貸付金
長期滞留債権8,555,852,252 9,433,531,147 △ 877,678,895
8,555,852,252 9,433,531,147 △ 877,678,895 国庫補助金等特別積立金
173,654,645
176,680,784 △
3,026,139 国庫補助金等特別積立金△ 164,515,827 △ 123,649,600 △ 40,866,227 その他の積立金
7,252,526,760 8,165,200,125 △ 912,673,365 欠損補てん積立金
1,294,186,674 1,215,299,838
78,886,836 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

13,695,449,603 12,998,360,172

697,089,431－ 131 －

純資産合計
負債及び純資産合計

負

債

の 部
当年度末
2,571,457,111
119,247,000
261,423
2,451,945,688
3,000
0
0

前年度末
増 減
124,581,609 2,446,875,502
119,245,500
1,500
297,720 △36,297
5,033,389 2,446,912,299
5,000 △
2,000
119,247,000 △ 119,247,000
119,247,000 △ 119,247,000

2,571,457,111

243,828,609

2,327,628,502

純資産の部
11,104,515,488 12,690,962,865 △1,586,447,377
11,104,515,488 12,690,962,865 △1,586,447,377
173,654,645
176,680,784 △
3,026,139
173,654,645
176,680,784 △
3,026,139△ 154,177,641 △ 113,112,086 △ 41,065,555△ 154,177,641 △ 113,112,086 △ 41,065,555△ 44,091,694 △ 29,060,848 △ 15,030,846

11,123,992,492 12,754,531,563 △1,630,539,071
13,695,449,603 12,998,360,172
697,089,431

会計単位 資金収支計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
会計単位名：生活福祉資金貸付事務費会計(単位：円)

勘定科目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

41,879,000

37,449,759

4,429,241

41,879,000

37,449,759

4,429,241

人件費支出

54,682,000

50,957,500

3,724,500

事業費支出

75,466,000

68,134,065

7,331,935

事務費支出

48,877,000

35,472,869

13,404,131

事業活動収入計(1)
支出

支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)42,00040,813

1,187

179,067,000

154,605,247

24,461,753△ 137,188,000 △ 117,155,488 △

20,032,512

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

2,897,000

2,855,499

41,501

支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△625,000

623,279

1,721

3,522,000

3,478,778

43,222

3,522,000 △

3,478,778 △

43,222

その他の活動による収支
収入
会計単位間繰入金収入
その他の活動収入計(7)142,172,000

2,562,701,711 △ 2,420,529,711

142,172,000

2,562,701,711 △ 2,420,529,711

支出
その他の活動による支出

1,462,000

その他の活動支出計(8)1,462,000

その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)140,710,000

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高(12)0

当期末支払資金残高(11)+(12)0－ 132 －

1,460,520

1,480

1,460,520

1,480

2,561,241,191 △ 2,420,531,191

002,440,606,925 △ 2,440,606,925

002,440,606,925 △ 2,440,606,925

会計単位 事業活動計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
会計単位名：生活福祉資金貸付事務費会計(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

37,449,759

38,965,193 △

1,515,434

37,449,759

38,965,193 △

1,515,434

人件費

53,069,020

50,453,822

2,615,198

事業費

68,134,065

69,692,920 △

1,558,855

事務費

35,472,869

26,259,149

9,213,720

サービス活動収益計(1)
費用

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)995,743

1,019,830 △

24,087

989,656 △

1,013,741

24,085

146,411,980

10,270,061

156,682,041

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 119,232,282 △ 107,446,787 △

11,785,495

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

40,81352,142 △11,329

サービス活動外費用計(5)40,81352,142 △11,32940,813 △52,142

11,329

費用
支払利息
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 119,273,095 △ 107,498,929 △

11,774,166

特別増減の部
収益
会計単位間繰入金収益

2,562,701,711

一般会計固定資産移管収益0

特別収益計(8)2,562,701,711

108,328,790
11,368,260 △
119,697,050

2,454,372,921

11,368,260
2,443,004,661

費用
固定資産売却損・処分損

0

国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額支差額(10)=(8)-(9)3,170,310 △

314,8110

11,368,260 △

11,368,260

2,855,499

14,538,572 △

11,683,073

2,440,573,117 △

法人税・住民税及び事業税(12)0

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)22,855,499

2,559,846,212

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2 △2,440,573,117 △105,158,478

2,454,687,734

2,340,451

2,442,913,568

0

0

0

0

2,340,451

2,442,913,568

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)5,827,777 △2,434,745,340 △3,487,326 △

2,340,451

5,827,777

2,440,573,117

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)2,440,606,925

02,440,606,925

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△－ 133 －

5,861,585 △

5,827,777 △33,808

会計単位 貸借対照表
令和5年3月31日現在
会計単位名：生活福祉資金貸付事務費会計
資 産 の 部
当年度末
2,468,243,528
流動資産
3,139,602
現金預金29,615
事業未収金
3,264,759
未収補助金
2,452,846,498
会計単位間貸付金
8,963,054
仮払金（単位：円）

負前年度末
増 減
18,930,705 2,449,312,823 流動負債
8,165,197 △5,025,595 事業未払金
385,842 △356,227 その他の未払金
4,435,193 △
1,170,434 １年以内返済予定リース債務
5,033,389 2,447,813,109 未払費用
911,084
8,051,970 会計単位間借入金

賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産退職手当積立基金預け金

18,052,523
18,052,523
3,227,335
1,849,348
12,975,840

14,732,247
14,732,247
733,517
2,483,410 △
11,515,320

3,320,276
3,320,276 国庫補助金等特別積立金
2,493,818 国庫補助金等特別積立金
634,062 債権管理事務費積立金（コロナ）
1,460,520 債権管理事務費積立金（コロナ）次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計注記）減価償却費の累計額

2,486,296,051

33,662,952

2,452,633,099

4,946,383円－ 134 －

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
32,248,421
5,918,664
365,130
634,818
604,176
20,748,633
3,977,000
14,225,612
1,249,772
12,975,840

46,474,033

前年度末
増 減
22,879,984
9,368,437
7,517,827 △
1,599,163
355,740
9,390
623,279
11,5390604,176
11,057,138
9,691,495
3,326,000
651,000
13,399,910
825,702
1,884,590 △
634,818
11,515,320
1,460,520

36,279,894

10,194,139

純資産の部
5,076,678
5,076,678
2,440,606,925
2,440,606,925△
5,861,585 △△
5,861,585 △2,440,573,117 △2,439,822,018 △2,486,296,051

3,210,835
1,865,843
3,210,835
1,865,843
0 2,440,606,925
0 2,440,606,925
5,827,777 △33,808
5,827,777 △33,8082,340,451 2,442,913,568

2,616,942
33,662,952

2,442,438,960
2,452,633,099

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費会計）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・無形固定資産：定額法・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．作成する計算書類とサービス区分
当生活福祉資金事務費会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）生活福祉資金事務費会計計算書類（2）生活福祉資金事務費拠点計算書類（3）拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書、拠点区分貸借対照表明細書、サービス区分資金収支計算書、サービス区分事業活動計算書、サービス区分貸借対照表① 「生活福祉資金貸付事務費（補助金分）」② 「生活福祉資金貸付事務費（原資取崩分）」③ 「生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例分）」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品6,852,756
3,625,421
3,227,335
有形リース資産3,170,310
1,320,962
1,849,348
合計
10,023,066
4,946,383
5,076,683－ 135 －

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

債権額
貸付事務費（補助金分）
未収補助金
貸付事務費（コロナ特例分）
事業未収金
合 計

3,264,759

0

3,264,759

29,615
3,294,374

0029,615
3,294,374

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和３年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和5年1月11日発出）を踏まえ、本年度から新たにサービス区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、前年度と比較して大きな差異が生じている。

－ 136 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

41,879,000

37,449,759

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
貸付事務費補助金収入
事業活動収入計(1)4,429,241

41,879,000

37,449,759

4,429,241

41,879,000

37,449,759

4,429,241

41,879,000

37,449,759

4,429,241

54,682,000

50,957,500

3,724,500

37,946,000

34,988,955

2,957,045

29,682,000

29,337,550

344,450

8,264,000

5,651,405

2,612,595

9,511,000

8,939,748

571,252

支出
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
業務委託費支出

7,225,000

7,028,797

196,20375,466,000

68,134,065

7,331,935

68,624,000

61,292,735

7,331,265

市町村社協事務費支出

64,238,000

59,597,309

4,640,691

その他の業務委託費支出

4,386,000

1,695,426

2,690,574

6,842,000

6,841,330

670

貸付調査償還指導費支出
民生委員実費弁償費支出

6,842,000

6,841,330

670

48,877,000

35,472,869

13,404,131

福利厚生費支出

300,000

278,222

21,778

旅費交通費支出

833,000

107,485

725,515

消耗品費支出3,479,000

2,436,562

1,042,438

器具什器費支出

1,272,000

01,272,000

印刷製本費支出

2,897,000

2,027,052

869,948

水道光熱費支出

531,000

471,485

59,515

燃料費支出

396,000

27,396368,604

事務費支出

通信運搬費支出

12,456,000

9,687,917

2,768,083

会議費支出

10,000

2,887

7,113

業務委託費支出

713,000

712,258

742

保守料支出

713,000

712,258

742

手数料支出

6,264,000

3,736,559

2,527,441

賃借料支出

2,939,000

2,426,418

512,582

租税公課支出

1,151,000

441,850

709,150

資料・図書費支出

161,000

124,678

36,322

3,008,000

2,675,000

333,000

諸謝金支出

2,778,000

2,585,000

193,000

報酬支出

230,000

90,000140,000

電算処理費支出10,300,000

10,300,000

0

雑支出

2,167,000

17,1002,149,900

諸謝金支出

支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)42,00040,813

1,187

179,067,000

154,605,247

24,461,753△ 137,188,000 △ 117,155,488 △

施設整備等による収支
収入－ 137 －

20,032,512（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘

定

科

予算(Ａ)

目

施設整備等収入計(4)差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)
0

0

0

2,897,000

2,855,499

41,501

2,897,000

2,855,499

41,501

625,000

623,279

1,721

3,522,000

3,478,778

43,222

3,522,000 △

3,478,778 △

43,222

支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

その他の活動による収支
収入
会計単位間繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
一般会計繰入金収入

142,172,000

2,562,701,711 △2,420,529,711

139,618,000

2,561,800,901 △2,422,182,901

139,617,000

2,561,800,901 △2,422,183,901

1,000
2,554,000

その他の活動収入計(7)142,172,000

0

1,000

900,810

1,653,190

2,562,701,711 △2,420,529,711

支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

1,462,000

1,460,520

1,480

1,462,000

1,460,520

1,480

1,460,520

1,480

その他の活動支出計(8)1,462,000

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)140,710,000

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高(12)0

当期末支払資金残高(11)+(12)0－ 138 －

2,561,241,191 △2,420,531,191
002,440,606,925 △2,440,606,925
002,440,606,925 △2,440,606,925

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

37,449,759

都道府県補助金収益

38,965,193 △

1,515,434

37,449,759

38,965,193 △

1,515,434

37,449,759

38,965,193 △

1,515,434

37,449,759

38,965,193 △

1,515,434

53,069,020

50,453,822

2,615,198

34,988,955

33,619,876

1,369,079

職員俸給

29,337,550

28,322,608

1,014,942

職員諸手当

5,651,405

5,297,268

354,137

職員賞与

6,044,748

5,794,752

249,996

賞与引当繰入3,977,000

3,326,000

651,000

退職給付費用1,460,520

1,422,960

37,560

貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

法定福利費
事業費
業務委託費

6,597,797

6,290,234

307,563

68,134,065

69,692,920 △

1,558,855

61,292,735

62,854,920 △

1,562,185

市町村社協事務費

59,597,309

61,258,820 △

1,661,511

その他の業務委託費

1,695,426

1,596,100

99,326

6,841,330

6,838,000

3,330

貸付調査償還指導費
民生委員実費弁償費

6,841,330

6,838,000

3,330

35,472,869

26,259,149

9,213,720

福利厚生費278,222250,634

27,588

旅費交通費

107,485

14,886

92,599消耗品費2,436,562

2,358,458

78,104

事務費

器具什器費

0

印刷製本費

2,027,052

1,784,598

242,454

水道光熱費

471,485

323,471

148,014

燃料費

27,39617,001

10,395

9,687,917

7,344,637

2,343,280

2,887

864

2,023

712,258

707,178

5,080

通信運搬費
会議費
業務委託費
保守料

426,800 △426,800

712,258

707,178

5,080

手数料

3,736,559

4,287,764 △

551,205

賃借料

2,426,418

1,900,068

526,350

租税公課

441,850

212,400

229,450

資料・図書費
諸謝金
諸謝金
報酬
電算処理費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)124,678

118,390

6,288

2,675,000

312,000

2,363,000

2,585,000

242,000

2,343,000

90,00070,00020,00010,300,000

6,200,000

4,100,000

17,1000

17,100995,743

1,019,830 △

24,087

989,656 △

1,013,741

24,085

146,411,980

10,270,061

156,682,041

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△ 119,232,282 △ 107,446,787 △－ 139 －

11,785,495（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)00

増減(A)-(B)

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)△

経常増減差額(7)＝(3)+(6)40,81352,142 △11,32940,81352,142 △11,32940,813 △52,142

11,329△ 119,273,095 △ 107,498,929 △

11,774,166

特別増減の部
収益
会計単位間繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益

2,562,701,711

108,328,790

2,454,372,921

2,561,800,901

107,933,286

2,453,867,615

900,810395,504

505,306

一般会計繰入金収益
一般会計固定資産移管収益0
特別収益計(8)2,562,701,711

11,368,260 △
119,697,050

11,368,260

2,443,004,661

費用
固定資産売却損・処分損

0

2 △

2

器具及び備品売却損・処分損

0

2 △

2

国庫補助金等特別積立金積立額

2,855,499

3,170,310 △

314,8110

11,368,260 △

11,368,260

2,855,499

14,538,572 △

11,683,073

一般会計固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)2,559,846,212

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)2,440,573,117 △105,158,478

2,454,687,734

2,340,451

2,442,913,568

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

2,440,573,117 △

2,340,451

2,442,913,568

前期繰越活動増減差額(15)△5,827,777 △3,487,326 △

2,340,451

前期繰越活動増減差額△

5,827,777 △3,487,326 △

2,340,451

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)5,827,777

2,440,573,117

基本金取崩額(17)2,434,745,340 △000

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)2,440,606,925

02,440,606,925

2,440,606,925

02,440,606,925

02,440,606,925

債権管理事務積立金積立額（コ）
債権管理事務費積立金積立額（コロナ）

2,440,606,925

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△－ 140 －

5,861,585 △

5,827,777 △33,808

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
資 産 の 部
当年度末
2,468,243,528
流動資産
3,139,602
現金預金29,615
事業未収金
3,264,759
未収補助金
2,452,846,498
会計単位間貸付金
8,963,054
仮払金（単位：円）

負前年度末
増 減
18,930,705 2,449,312,823 流動負債
8,165,197 △5,025,595 事業未払金
385,842 △356,227 その他の未払金
4,435,193 △
1,170,434 １年以内返済予定リース債務
5,033,389 2,447,813,109 未払費用
911,084
8,051,970 会計単位間借入金

賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産退職手当積立基金預け金

18,052,523
18,052,523
3,227,335
1,849,348
12,975,840

14,732,247
14,732,247
733,517
2,483,410 △
11,515,320

3,320,276
3,320,276 国庫補助金等特別積立金
2,493,818 国庫補助金等特別積立金
634,062 債権管理事務費積立金（コロナ）
1,460,520 債権管理事務費積立金（コロナ）次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計注記）減価償却費の累計額

2,486,296,051

33,662,952

2,452,633,099

4,946,383円－ 141 －

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
32,248,421
5,918,664
365,130
634,818
604,176
20,748,633
3,977,000
14,225,612
1,249,772
12,975,840

46,474,033

前年度末
増 減
22,879,984
9,368,437
7,517,827 △
1,599,163
355,740
9,390
623,279
11,5390604,176
11,057,138
9,691,495
3,326,000
651,000
13,399,910
825,702
1,884,590 △
634,818
11,515,320
1,460,520

36,279,894

10,194,139

純資産の部
5,076,678
5,076,678
2,440,606,925
2,440,606,925△
5,861,585 △△
5,861,585 △2,440,573,117 △2,439,822,018 △2,486,296,051

3,210,835
1,865,843
3,210,835
1,865,843
0 2,440,606,925
0 2,440,606,925
5,827,777 △33,808
5,827,777 △33,8082,340,451 2,442,913,568

2,616,942
33,662,952

2,442,438,960
2,452,633,099

会計単位 資金収支計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
会計単位名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計(単位：円)

勘定科目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

事業活動による収支
収入
貸付事業収入147,000

148,449 △

1,449

受取利息配当金収入

1,000

0

1,000

その他の収入

1,000

0

1,000

149,000

148,449

551

20,500,000

4,672,797

15,827,203

20,500,000

4,672,797

15,827,203

20,351,000 △

4,524,348 △

15,826,652

事業活動収入計(1)支出
貸付事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)2,916,000

2,916,288 △

288

2,916,000

2,916,288 △

288

2,893,000

2,892,839

161

1,000

0

1,000

2,894,000

2,892,839

1,161

支出
積立資産支出
会計単位間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)22,000

予備費支出(10)48,455,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 142 －

23,449 △01,449
48,455,000

68,784,000 △

4,500,899 △

64,283,101

68,784,000

69,948,640 △

1,164,640

065,447,741 △

65,447,741

会計単位 事業活動計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
会計単位名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
勘定科目(単位：円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

4,953

0

4,953

サービス活動収益計(1)

4,953

0

4,953

サービス活動費用計(2)

0

0

0

4,953

0

4,953

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

4,953

0

4,953

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益費用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
費用
特別増減差額支差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

4,953

0

4,953

0

0

0

0

0

0

4,953

0

4,953

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△9,200,001 △9,200,0010

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△9,195,048 △

9,200,001

4,953

基本金取崩額(17)国庫補助金等特別積立金取崩額(18)
基金取崩額(19)0002,892,839

0

2,892,839000

その他の積立金取崩額(20)2,916,288

02,916,288

その他の積立金積立額(21)2,892,839

0

2,893,839

9,200,001

2,921,241

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△－ 143 －

6,278,760 △

会計単位 貸借対照表
令和5年3月31日現在
会計単位名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
資 産 の 部
当年度末
65,447,741
流動資産
65,447,741
現金預金（単位：円）

負前年度末
増 減
69,948,640 △
4,500,899 流動負債
69,948,640 △
4,500,899 固定負債

債

の 部
当年度末

負債合計
固定資産
その他の固定資産
欠損補てん積立特定資産貸付金

211,874,808

4,505,852

216,380,660
0216,380,660

211,874,808
23,449 △211,851,359

4,505,852 国庫補助金等特別積立金
23,449 国庫補助金等特別積立金
4,529,301 その他の積立金（うち当期活動増減差額）

281,828,401

281,823,448

増

減

0
0

0
0

0

0

0

純資産の部

216,380,660

欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産合計

前年度末
0
0

4,953

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
要保護世帯向不動産担保型生活資金未交付金
5,345,141円－ 144 －

純資産合計
負債及び純資産合計

288,107,161
291,000,000 △
288,107,161
291,000,000 △
023,449 △023,449 △△6,278,760 △
9,200,001△
6,278,760 △
9,200,001
4,953
0

2,892,839
2,892,839
23,44923,4492,921,241
2,921,241
4,953

281,828,401

281,823,448

4,953

281,828,401

281,823,448

4,953

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．作成する計算書類とサービス区分
当要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金会計計算書類（2）要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金拠点計算書類① 「要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

貸付金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
216,380,660
0216,380,660
216,380,660
0216,380,660

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 145 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支
収入
貸付事業収入貸付金償還金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入147,000

148,449 △1,449

143,000

143,496 △496

143,000

143,496 △

496

4,000

4,953 △

953

貸付金利息収入

2,000

0

2,000

延滞利息収入2,000

4,953 △

2,953

受取利息配当金収入

1,000

0

1,000

その他の収入

1,000

0

1,000

雑収入

1,000

0

1,000

149,000

148,449

551

20,500,000

4,672,797

15,827,203

事業活動収入計(1)支出
貸付事業支出貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△20,500,000

4,672,797

15,827,203

20,500,000

4,672,797

15,827,203

20,500,000

4,672,797

15,827,203

20,351,000 △

4,524,348 △

15,826,652

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入

2,916,000

欠損補てん積立特定資産取崩収入
新欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)2,916,288 △

288

2,916,000

2,916,288 △

288

2,916,000

2,916,288 △

288

2,916,000

2,916,288 △

288

2,893,000

2,892,839

161

2,893,000

2,892,839

161

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

2,894,000

2,892,839

1,161

支出
積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
会計単位間繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)22,000

予備費支出(10)48,455,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 146 －

23,449 △01,449
48,455,000

68,784,000 △

4,500,899 △

64,283,101

68,784,000

69,948,640 △

1,164,640

065,447,741 △

65,447,741

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,953

0

4,953

貸付金利息収益

4,953

0

4,953

延滞利息収益

4,953

0

4,953

4,953

0

4,953

サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益サービス活動収益計(1)費用
サービス活動費用計(2)

0

0

0

4,953

0

4,953

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

4,953

0

4,953

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
費用
特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

4,953

0

4,953

0

0

0

0

0

0

4,953

0

4,953

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△9,200,001 △9,200,0010

前期繰越活動増減差額△

9,200,001 △9,200,001

0△9,195,048 △当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)9,200,001

4,953

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)2,892,839

0

2,892,839

国庫補助金等特別積立金取崩額

2,892,839

0

2,892,839000

その他の積立金取崩額(20)2,916,288

02,916,288

欠損補てん積立金取崩額

2,916,288

02,916,288

2,916,288

02,916,288

2,892,839

0

2,892,839

基本金取崩額(17)

基金取崩額(19)

新

欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(21)欠損補てん積立金積立額

2,892,839

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△－ 147 －

6,278,760 △

02,892,839

9,200,001

2,921,241

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
資 産 の 部
当年度末
65,447,741
流動資産
65,447,741
現金預金（単位：円）

負前年度末
増 減
69,948,640 △
4,500,899 流動負債
69,948,640 △
4,500,899 固定負債

債

の 部
当年度末

負債合計
固定資産
その他の固定資産
欠損補てん積立特定資産貸付金

211,874,808

4,505,852

216,380,660
0216,380,660

211,874,808
23,449 △211,851,359

4,505,852 国庫補助金等特別積立金
23,449 国庫補助金等特別積立金
4,529,301 その他の積立金（うち当期活動増減差額）

281,828,401

281,823,448

増

減

0
0

0
0

0

0

0

純資産の部

216,380,660

欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産合計

前年度末
0
0

4,953

－ 148 －

純資産合計
負債及び純資産合計

288,107,161
291,000,000 △
288,107,161
291,000,000 △
023,449 △023,449 △△6,278,760 △
9,200,001△
6,278,760 △
9,200,001
4,953
0

2,892,839
2,892,839
23,44923,4492,921,241
2,921,241
4,953

281,828,401

281,823,448

4,953

281,828,401

281,823,448

4,953

会計単位 資金収支計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
会計単位名：臨時特例つなぎ資金会計(単位：円)

勘定科目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

事業活動による収支
収入
貸付事業収入300,000

109,000

191,000

300,000

109,000

191,000

事業費支出

320,000

120,000

200,000

事務費支出

250,000

166,980

38,020

貸付事業支出300,000

100,000

200,000

825,000

386,980

438,020

525,000 △277,980 △

247,020

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△

施設整備等による収支
収入
支出

その他の活動による収支
収入
支出

予備費支出(10)8,852,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 149 －

08,852,000

277,980 △9,099,020

9,377,000

9,416,813 △

39,81309,138,833 △

9,138,833

9,377,000 △会計単位 事業活動計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
会計単位名：臨時特例つなぎ資金会計(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0

0

0

事業費

120,000

120,0000

事務費

166,980

165,660

1,320

286,980

285,660

1,320

286,980 △285,660 △1,320

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

286,980 △285,660 △特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額支差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

286,980 △285,660 △サービス活動増減の部
収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

△

1,320

特別増減の部
収益
費用

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

△

1,320

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

286,980 △285,660 △1,320

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)9,804,163

10,089,823 △

285,660

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)9,517,183

9,804,163 △

286,980

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)9,517,183－ 150 －

9,804,163 △

286,980

会計単位 貸借対照表
令和5年3月31日現在
会計単位名：臨時特例つなぎ資金会計
資 産

流動資産
現金預金

（単位：円）の 部
当年度末
9,152,583
9,152,583

負

債

前年度末
増 減
9,430,563 △
277,980 流動負債
9,430,563 △
277,980 事業未払金

固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権378,350
378,350
378,350

387,350 △387,350 △387,350 △9,000
9,000 次期繰越活動増減差額
9,000 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

9,530,933

9,817,913 △

286,980－ 151 －

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
13,75013,7500

前年度末
13,75013,750013,75013,750

増

減
0
0
0

0

純資産の部

△

9,517,183
9,517,183
286,980

9,804,163 △
9,804,163 △
0△286,980
286,980
286,980

9,517,183

9,804,163 △

286,980

9,530,933

9,817,913 △

286,980

計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金会計）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．作成する計算書類とサービス区分
当臨時特例つなぎ資金会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）臨時特例つなぎ資金会計計算書類（2）臨時特例つなぎ資金拠点計算書類① 「臨時特例つなぎ資金」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

貸付金（長期滞留債権含む）
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
387,3500387,350
387,3500387,350

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 152 －

拠点区分

資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支
収入
貸付事業収入貸付金償還金収入
臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還収入
事業活動収入計(1)300,000

109,000

191,000

300,000

100,000

200,000

300,000

100,000

200,000

09,000 △

9,000

09,000 △

9,000

300,000

109,000

191,000

320,000

120,000

200,000

320,000

120,000

200,000

320,000

120,000

200,000

支出
事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出

205,000

166,980

38,020

消耗品費支出

10,0000

10,000

印刷製本費支出10,0000

10,000

通信運搬費支出10,0000

10,000

業務委託費支出

165,000

165,0000

保守料支出

165,000

165,0000

手数料支出

10,000

1,980

8,020

貸付事業支出300,000

100,000

200,000

臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△300,000

100,000

200,000

825,000

386,980

438,020

525,000 △277,980 △

247,020

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0

0

8,852,000

08,852,000

支出

その他の活動による収支
収入
支出
その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 153 －

9,377,000 △

277,980 △9,099,020

9,377,000

9,416,813 △

39,81309,138,833 △

9,138,833

拠点区分

事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)000120,000

120,0000

120,000

120,0000

120,000

120,000

0

サービス活動増減の部
収益
サービス活動収益計(1)
費用
事業費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費

166,980

165,660

1,320

業務委託費

165,000

165,0000

保守料

165,000

165,000

0

1,980

660

1,320

286,980

285,660

1,320

286,980 △285,660 △

1,320

手数料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△286,980 △285,660 △1,320

特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0

0

0

費用
特別増減差額(10)＝(8)-(9)0税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△

法人税・住民税及び事業税(12)286,980 △0

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△286,980 △0285,660 △
0
0

0
1,320
0
0

285,660 △1,320

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)9,804,163

10,089,823 △

285,660

前期繰越活動増減差額

9,804,163

10,089,823 △

285,660

9,517,183

9,804,163 △

286,980

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)9,517,183－ 154 －

09,804,163 △

0286,980

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計
資 産

流動資産
現金預金

（単位：円）の 部
当年度末
9,152,583
9,152,583

負

債

前年度末
増 減
9,430,563 △
277,980 流動負債
9,430,563 △
277,980 事業未払金

固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権378,350
378,350
378,350

387,350 △387,350 △387,350 △9,000
9,000 次期繰越活動増減差額
9,000 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

9,530,933

9,817,913 △

286,980－ 155 －

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
13,75013,7500

前年度末
13,75013,750013,75013,750

増

減
0
0
0

0

純資産の部

△

9,517,183
9,517,183
286,980

9,804,163 △
9,804,163 △
0△286,980
286,980
286,980

9,517,183

9,804,163 △

286,980

9,530,933

9,817,913 △

286,980

－ 156 －－ 157 －－ 158 －－ 159 －－ 160 －