第一号第四様式

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)利用者等利用料収入
食費収入(公費)収
食費収入(一般)
入居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入受託事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事
利用者等外給食費収入
業
雑収入
活
動
雑収入
に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
役員報酬支出支
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
支 教養娯楽費支出
出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守料支出
租税公課支出
雑支出
事務費支出

予算(A)
449,851,000
313,026,000
275,049,000
37,977,000
21,885,000
19,438,000
19,423,000
15,0002,447,000
2,443,000

決算(B)
406,510,823
267,371,480
231,826,782
35,544,698
21,859,619
19,138,105
19,138,105
2,721,514
2,721,514

4,000
114,840,000
1,070,000
45,905,000
4,075,000
63,738,000
52,000100,000

100,000
753,000
1,000
3,288,000
190,000
3,098,000
3,098,000
453,893,000
254,239,000
250,000
147,498,000
8,670,000
68,231,000
29,590,000
71,911,000
27,178,000
8,265,000
148,000
445,000
1,110,000
207,000
25,158,000
942,000
518,000
4,823,000
695,000
2,233,000

189,000
67,685,000

104,606,585
96,92940,849,390
2,348,256
61,312,010
12,673,139
12,567,839
105,300
716,802
1,585
4,261,011
88,9904,172,021
4,172,021
411,490,221
208,717,237
370,000
122,234,601
7,965,000
54,825,588
31,71823,290,330
54,906,622
24,782,414
6,152,035
3,310
607,205
41,571
15,447,494
278,692
886,226
4,067,668
425,459817
1,590,548
1,308
600,000175
21,70070,967,953

差異(A)-(B)43,340,177
45,654,520
43,222,218
2,432,302
25,381
299,895
284,895
15,000△274,514
2,443,000△2,721,514
4,000
10,233,415
973,071
5,055,610
1,726,744
2,425,990
52,000△12,573,139△12,567,839△105,300
100,000
36,198△585△973,011
101,010△1,074,021△1,074,021
42,402,779
45,521,763△120,000
25,263,399
705,000
13,405,412△31,718
6,299,670
17,004,378
2,395,586
2,112,965
144,690△162,205
1,110,000
165,4299,710,506
663,308△368,226
755,332
269,541△817
642,452△1,308△600,000△175△21,700
189,000△3,282,953

備考

第一号第四様式

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
事
給食委託費支出
業
寝具委託費支出
活
清掃委託費支出
動支
保守委託費支出に出よ
その他の委託費支出
る
手数料支出
収
租税公課支出
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入長期前払費用返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)3,346,000

決算(B)27,198,212
2,810,808
320,879
323,851
30,658,887
1,752,147
10,282200,600
69,071
69,0713,780,114
463,327
86,625
376,702376,702338,835,253
72,654,968

1,937,187△360,506
209,601△12,400△30,301△3,458△48,907
213,568△3,798,637
57,514,000△27,198,212△2,810,808△320,879△323,851△30,658,887△1,529,147△7,282
207,400△60,071△60,071
329,886△463,327△86,625△376,702△376,702
59,109,747△16,706,968

36,000,000

35,283,000
19,078,400
19,078,400

717,000△19,078,400△19,078,400

36,000,000△36,000,000

54,361,400△54,361,400
300
300
4,551,030
4,551,030
4,551,330
6,400,000
769,880
769,880
3,879,946
3,879,946
11,049,826△6,498,496△18,361,400
18,361,400
△300
△300
△4,551,030△4,551,030△4,551,330
0△69,880△69,880△3,879,946△3,879,946△3,949,826△601,504

4,347,000
888,000
855,000
92,00057,514,000
57,514,000

223,000
3,000
408,000
9,000
9,000
4,110,000

397,945,000
55,948,000

6,400,000
700,000
700,000

7,100,000△7,100,000

1,408,813
360,506
4,137,399
12,400918,301
858,458
48,907△121,568
61,312,637

差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,848,000

11,795,072

1,052,928

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,521,790
16,369,790△2,008,651
9,786,421

5,530,441
6,583,369

備考別紙３(⑩)

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人松風会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収入
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
役員報酬支出活動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
収
派遣職員費支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支 水道光熱費支出
出 消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

本部経理区分＿本 老人短期入所施設 特別養護老人ホー部
花みずき
ム 花みずき
25,314,972△654,328△654,328
18,710,559
15,753,082
15,753,082
2,957,477
2,957,477
7,258,741
95,7892,914,680
266,252
3,982,020

0025,314,972
29,199,930
53,65017,724,017
0
7,949,710
4,599
90,856
3,377,098
9,725,721
3,097,802
769,004414
75,901
5,196
4,526,116
34,837110,778
508,459
53,182102
466,031164
75,00022
2,713
6,346,613
381,028
599,923
1,798

381,195,851
268,025,808
231,826,782
36,199,026
3,149,060
3,385,023
3,385,023△235,963△235,963
97,347,844
1,140
37,934,710
2,082,004
57,329,990
12,673,139
12,567,839
105,300
716,802
1,585
4,261,011
88,9904,172,021
4,172,021
386,175,249
179,517,307
316,350
104,510,584
7,965,000
46,875,878
27,119△90,856
19,913,232
45,180,901
21,684,612
5,383,031
2,896
531,304
36,375
10,921,378
243,855
775,448
3,559,209
372,277
715
1,124,517
1,144
525,000
153
18,98764,621,340
1,027,785
360,506
3,537,476
10,602

別紙３(⑩)

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人松風会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収入
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
役員報酬支出活動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
収
派遣職員費支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支 水道光熱費支出
出 消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

合計
406,510,823
267,371,480
231,826,782
35,544,698
21,859,619
19,138,105
19,138,105
2,721,514
2,721,514
104,606,585
96,92940,849,390
2,348,256
61,312,010
12,673,139
12,567,839
105,300
716,802
1,585
4,261,011
88,9904,172,021
4,172,021
411,490,221
208,717,237
370,000
122,234,601
7,965,000
54,825,588
31,7180
23,290,330
54,906,622
24,782,414
6,152,035
3,310
607,205
41,571
15,447,494
278,692
886,226
4,067,668
425,459817
1,590,548
1,308
600,000175
21,70070,967,953
1,408,813
360,506
4,137,399
12,400

内部取引消去拠点区分合計406,510,823
267,371,480
231,826,782
35,544,698
21,859,619
19,138,105
19,138,105
2,721,514
2,721,514
104,606,585
96,92940,849,390
2,348,256
61,312,010
12,673,139
12,567,839
105,300
716,802
1,585
4,261,011
88,9904,172,021
4,172,021
411,490,221
208,717,237
370,000
122,234,601
7,965,000
54,825,588
31,7180
23,290,330
54,906,622
24,782,414
6,152,035
3,310
607,205
41,571
15,447,494
278,692
886,226
4,067,668
425,459817
1,590,548
1,308
600,000175
21,70070,967,953
1,408,813
360,506
4,137,399
12,400別紙３(⑩)

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人松風会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出
事
保守委託費支出業
その他の委託費支出
活
動 支 手数料支出に出租税公課支出
よ
諸会費支出
る
収
雑支出
支
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入長期前払費用返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

本部経理区分＿本 老人短期入所施設 特別養護老人ホー部
花みずき
ム 花みずき133,154
7,092
14,546
4,946,591
407,567
46,527
46,9584,445,539
221,888
1,491
29,087
10,015
10,0150045,272,264△19,957,292

785,147
858,458
41,815△136,114
56,366,046
27,198,212
2,403,241
274,352
276,893
26,213,348
1,530,259
8,791
171,51359,05659,0563,780,114
463,327
86,625
376,702376,702
293,562,989
92,612,260

35,283,000
19,078,400
19,078,400

0△19,957,292

54,361,400△54,361,400
300
300
4,551,030
4,551,030
4,551,330
6,400,000
769,880
769,880
3,879,946
3,879,946
11,049,826△6,498,496
31,752,364△99,383,387△99,383,387

148,486,677
128,529,385△51,111,941△19,359,577

別紙３(⑩)

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人松風会(単位:円)

勘定科目
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出
事
保守委託費支出業
その他の委託費支出
活
動 支 手数料支出に出租税公課支出
よ
諸会費支出
る
収
雑支出
支
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

合計

内部取引消去拠点区分合計918,301
858,458
48,907△121,568
61,312,637
27,198,212
2,810,808
320,879
323,851
30,658,887
1,752,147
10,282200,600
69,071
69,0713,780,114
463,327
86,625
376,702376,702338,835,253
72,654,968

918,301
858,458
48,907△121,568
61,312,637
27,198,212
2,810,808
320,879
323,851
30,658,887
1,752,147
10,282200,600
69,071
69,0713,780,114
463,327
86,625
376,702376,702338,835,253
72,654,968

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入長期前払費用返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の活
長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)35,283,000
19,078,400
19,078,400

35,283,000
19,078,400
19,078,400

54,361,400△54,361,400
300
300
4,551,030
4,551,030
4,551,330
6,400,000
769,880
769,880
3,879,946
3,879,946
11,049,826△6,498,496
11,795,072

54,361,400△54,361,400
300
300
4,551,030
4,551,030
4,551,330
6,400,000
769,880
769,880
3,879,946
3,879,946
11,049,826△6,498,496
11,795,072

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△2,008,651
9,786,421△2,008,651
9,786,421

第二号第四様式

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
収 利用者等利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
サ
派遣職員費
ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
動
事業費
増
給食費
減
介護用品費
の
部
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
費 保険料
用
賃借料
車輌費
旅費交通費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守料
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

当年度決算(A)406,510,823
267,371,480
231,826,782
35,544,698
21,859,619
19,138,105
19,138,105
2,721,514
2,721,514
104,606,585
96,92940,849,390
2,348,256
61,312,010
12,673,139
12,567,839
105,300
406,510,823
201,378,827
370,000
122,234,601
0
54,825,588
31,718626,590
23,290,330
54,906,622
24,782,414
6,152,035
3,310
607,205
41,571
15,447,494
278,692
886,226
4,067,668
425,459817
1,590,548
1,308
600,000175
21,70070,967,953
1,408,813
360,506
4,137,399
12,400918,301
858,458
48,907△121,568
61,312,637

前年度決算(B)432,695,661
294,920,892
259,548,005
35,372,887
22,725,556
19,523,836
19,523,836
3,201,720
3,201,720
108,234,601
568,005
44,125,210
2,499,916
61,041,470
6,814,612
3,836,536
2,882,376
95,700432,695,661
246,222,314
320,000
137,640,312
8,670,000
5,100,000
64,532,293
757,070
29,202,639
77,158,513
26,126,166
7,633,883
138,904
507,6542,760
44,48833,499,670
762,515
498,462
4,590,849
438,652
938,246
1,353,495
596,769
26,00068,233,526
2,299,924
4,308,439
50,000842,121793,353
92,40059,377,577

増減(A)-(B)△26,184,838△27,549,412△27,721,223
171,811△865,937△385,731△385,731△480,206△480,206△3,628,016△471,076△3,275,820△151,660
270,540
5,858,527
8,731,303△2,882,376
9,600△26,184,838△44,843,487
50,000△15,405,711△8,670,000△5,100,000△9,706,705
31,718△130,480△5,912,309△22,251,891△1,343,752△1,481,848△135,594
99,551△2,760△2,917△18,052,176△483,823
387,764△523,181△13,193817
652,3021,308△753,495△596,594△4,3002,734,427△891,111
360,506△171,040△37,600
76,18065,105
48,907△213,968
1,935,060

第二号第四様式

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
給食委託費
寝具委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
サ
手数料
ビ
租税公課
ス費
活 用 保守料
動
諸会費
増
雑費
減
雑費
の
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費
の用
雑損失
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)27,198,212
2,810,808
320,879
323,851
30,658,887
1,752,147
10,282
0200,600
69,071
69,071
61,137,441△43,668,867
8,361,000
353,082,976
53,427,847
716,802
1,585
4,261,011
88,9904,172,021
4,172,021
4,979,398
3,780,114
463,327
86,625
376,702376,7024,243,441
735,957
54,163,804

27,075,519
2,632,102
18,546410,141
29,241,269
233,8942,612
7,700
216,200
9,306
9,306
60,684,918△43,529,508

4,472,377△889,319
23,036,579

122,693
178,706
302,333△86,290
1,417,618
1,518,253
7,670△7,700△15,600
59,76559,765452,523△139,359
8,361,000△55,686,787
29,501,949△278,288
1,261
1,673,367△76,560
1,749,927
1,749,927
1,396,340△483,799
254,863△121,839
376,702376,702△228,936
1,625,276
31,127,225

54,163,804△122,367,383△68,203,579

23,036,579△145,403,962△122,367,383

31,127,225
23,036,579
54,163,804△68,203,579△122,367,383

54,163,804

408,769,763
23,925,898
995,090324
2,587,644
165,550
2,422,094
2,422,094
3,583,058
4,263,913
208,464
208,464

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)別紙３(⑪)

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人松風会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)収益 利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
動
介護用品費
増
医薬品費
減
保健衛生費
の
部
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費 車輌費
用 旅費交通費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守料
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
寝具委託費

本部経理区分＿本 老人短期入所施設 特別養護老人ホー部
花みずき
ム 花みずき
25,314,972△654,328△654,328
18,710,559
15,753,082
15,753,082
2,957,477
2,957,477
7,258,741
95,7892,914,680
266,252
3,982,020

0025,314,972
29,199,930
53,65017,724,017
7,949,710
4,599
90,856
3,377,098
9,725,721
3,097,802
769,004414
75,901
5,196
4,526,116
34,837110,778
508,459
53,182102
466,031164
75,00022
2,713
6,346,613
381,028
599,923
1,798
133,154
7,092
14,546
4,946,591
407,567

381,195,851
268,025,808
231,826,782
36,199,026
3,149,060
3,385,023
3,385,023△235,963△235,963
97,347,844
1,140
37,934,710
2,082,004
57,329,990
12,673,139
12,567,839
105,300
381,195,851
172,178,897
316,350
104,510,584
46,875,878
27,119535,734
19,913,232
45,180,901
21,684,612
5,383,031
2,896
531,304
36,375
10,921,378
243,855
775,448
3,559,209
372,277
715
1,124,517
1,144
525,000
153
18,98764,621,340
1,027,785
360,506
3,537,476
10,602785,147
858,458
41,815△136,114
56,366,046
27,198,212
2,403,241別紙３(⑪)

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人松風会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)収益 利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
動
介護用品費
増
医薬品費
減
保健衛生費
の
部
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費 車輌費
用 旅費交通費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守料
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
寝具委託費

合計
406,510,823
267,371,480
231,826,782
35,544,698
21,859,619
19,138,105
19,138,105
2,721,514
2,721,514
104,606,585
96,92940,849,390
2,348,256
61,312,010
12,673,139
12,567,839
105,300
406,510,823
201,378,827
370,000
122,234,601
54,825,588
31,718626,590
23,290,330
54,906,622
24,782,414
6,152,035
3,310
607,205
41,571
15,447,494
278,692
886,226
4,067,668
425,459817
1,590,548
1,308
600,000175
21,70070,967,953
1,408,813
360,506
4,137,399
12,400918,301
858,458
48,907△121,568
61,312,637
27,198,212
2,810,808

内部取引消去拠点区分合計406,510,823
267,371,480
231,826,782
35,544,698
21,859,619
19,138,105
19,138,105
2,721,514
2,721,514
104,606,585
96,92940,849,390
2,348,256
61,312,010
12,673,139
12,567,839
105,300
406,510,823
201,378,827
370,000
122,234,601
54,825,588
31,718626,590
23,290,330
54,906,622
24,782,414
6,152,035
3,310
607,205
41,571
15,447,494
278,692
886,226
4,067,668
425,459817
1,590,548
1,308
600,000175
21,70070,967,953
1,408,813
360,506
4,137,399
12,400918,301
858,458
48,907△121,568
61,312,637
27,198,212
2,810,808

別紙３(⑪)

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人松風会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
サ
手数料
租税公課
ビ
ス 費 諸会費
活 用 雑費
動
雑費
増
減
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費
の用
雑損失
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

本部経理区分＿本 老人短期入所施設 特別養護老人ホー部
花みずき
ム 花みずき0046,527
46,9584,445,539
221,888
1,491
29,087
10,015
10,0158,864,929△6,331,986
1,212,345
49,017,552△23,702,580

0△23,702,580

274,352
276,893
26,213,348
1,530,259
8,791
171,51359,05659,05652,272,512△37,336,881
7,148,655
304,065,424
77,130,427
716,802
1,585
4,261,011
88,9904,172,021
4,172,021
4,979,398
3,780,114
463,327
86,625
376,702376,7024,243,441
735,957
77,866,384

別紙３(⑪)

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人松風会(単位:円)

勘定科目
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
サ
手数料
租税公課
ビ
ス 費 諸会費
活 用 雑費
動
雑費
増
減
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費
の用
雑損失
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

合計
320,879
323,851
30,658,887
1,752,147
10,282200,600
69,071
69,071
61,137,441△43,668,867
8,361,000
353,082,976
53,427,847
716,802
1,585
4,261,011
88,9904,172,021
4,172,021
4,979,398
3,780,114
463,327
86,625
376,702376,7024,243,441
735,957
54,163,804

内部取引消去拠点区分合計320,879
323,851
30,658,887
1,752,147
10,282200,600
69,071
69,071
61,137,441△43,668,867
8,361,000
353,082,976
53,427,847
716,802
1,585
4,261,011
88,9904,172,021
4,172,021
4,979,398
3,780,114
463,327
86,625
376,702376,7024,243,441
735,957
54,163,804

第三号第四様式

特別養護老人ホーム花みずき拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

133,734,244
66,047,082
65,183,865
314,1440660,638
1,448,726
79,789169,142,929
98,112,297
67,885,722
231,680
244,556

1,439,549,697
1,379,021,684
515,400,637
1,276,892,391△413,271,344
60,528,013
2,174,040
36,206,586
7,967,845
87,667,483△79,154,800
4,397,970
1,268,889
1,573,283,941

1,481,510,242
1,430,680,602
515,400,637
1,276,892,391△361,612,426
50,829,640
2,174,040
36,206,586
7,967,845
68,589,083△69,676,277
3,628,390
1,939,973
1,650,653,171

2,428,438
240,236

増減

当年度末△35,408,685 流動負債
172,125,823△32,065,215 短期運営資金借入金
20,000,000△2,701,857 事業未払金
13,813,259
82,464 その他の未払金
0△244,556 １年以内返済予定設備資金借入金
36,853,000
660,638 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0△979,712 未払費用
87,251,096△160,447 職員預り金
2,883,468
賞与引当金
11,325,000△41,960,545 固定負債
713,822,550△51,658,918 設備資金借入金
709,554,000
0 退職給付引当金
4,268,550
負債の部合計0885,948,373
純資産の部△51,658,918
基本金
9,698,373
112,841,083
0 第１号基本金
4,531,583
0 第３号基本金108,309,500
0 国庫補助金等特別積立金
642,698,064
19,078,400 その他の積立金△9,478,523 次期繰越活動増減差額△68,203,579
769,580 (うち当期活動増減差額)
54,163,804
純資産の部合計△671,084
687,335,568
負債及び純資産の部合計△77,369,230
1,573,283,941

前年度末

増減

232,909,580
20,000,000
7,915,808
329,558
36,068,000
6,400,000
140,880,683
2,025,531
19,290,000
749,263,960
745,622,000
3,641,960
982,173,540△60,783,757
0
5,897,451△329,558
785,000△6,400,000△53,629,587
857,937△7,965,000△35,441,410△36,068,000
626,590△96,225,167

112,841,083
4,531,583
108,309,500
678,005,931

000△35,307,867△122,367,383
23,036,579
668,479,631
1,650,653,171

54,163,804
31,127,225
18,855,937△77,369,230