第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

敬愛会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入

770,604,000

768,327,043

2,276,957

保育事業収入152,108,000

156,126,310 △4,018,310

1,000

1,202 △

202

9,736,000

9,912,410 △

176,410

932,449,000

934,366,965 △

1,917,965

人件費支出

681,713,000

677,561,010

4,151,990

事業費支出

144,894,000

136,689,185

8,204,815

事務費支出

97,232,000

88,732,030

8,499,970

利用者負担軽減額

2,114,000

2,036,169

77,831

支払利息支出

263,000

262,500500

その他の支出2,749,000

2,600,755

148,245928,965,000

907,881,649

21,083,351

3,484,000

26,485,316 △

23,001,316

156,000

236,000 △80,000

施設整備等収入計(4)156,000

236,000 △80,000

設備資金借入金元金償還支出

25,000,000

25,000,0000

固定資産取得支出

26,539,000

26,337,514

201,486

51,539,000

51,337,514

201,486

51,383,000 △

51,101,514 △

281,486

19,400,000

19,398,192

1,808

19,400,000

19,398,192

1,808

8,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,000

0

11,400,000

11,398,192

1,808

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支

出積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

1,000,000△

1,000,000

37,499,000 △

13,218,006 △

前期末支払資金残高(12)541,359,366

540,982,096

当期末支払資金残高(11+12)

503,860,366

527,764,090 △-1-

24,280,994
377,270
23,903,724

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

敬愛会
科

目

（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入

687,531,222

80,795,821

768,327,043

0768,327,043

保育事業収入156,126,310

0

156,126,310

0

156,126,310

1,137

65

1,202

0

1,202

9,245,070

667,340

9,912,410

09,912,410

852,903,739

81,463,226

934,366,965

0934,366,965

人件費支出

611,280,041

66,280,969

677,561,010

0677,561,010

事業費支出

135,770,251

918,934

136,689,185

0

136,689,185

事務費支出

77,174,627

11,557,403

88,732,030

088,732,030

利用者負担軽減額

2,036,169

02,036,169

02,036,169

支払利息支出262,500

0262,500

0262,500

その他の支出2,588,595

12,1602,600,755

02,600,755

829,112,183

78,769,466

907,881,649

0

907,881,649

23,791,556

2,693,760

26,485,316

0

26,485,316

236,000

0

236,000

0

236,000

施設整備等収入計(4)236,000

0

236,000

0

236,000

設備資金借入金元金償還支出

25,000,000

025,000,000

025,000,000

固定資産取得支出

25,037,515

1,299,999

26,337,514

0

26,337,514

50,037,515

1,299,999

51,337,514

051,337,514

49,801,515 △

1,299,999 △51,101,514

0△51,101,514

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支19,398,192

0

19,398,192

0

19,398,192

19,398,192

0

19,398,192

0

19,398,192

8,000,000

08,000,000

08,000,000

8,000,000

08,000,000

08,000,000

11,398,192

0

11,398,192

0

11,398,192

0

0

0

0

0

出
積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△

14,611,767

1,393,761 △

13,218,006

0△

13,218,006

前期末支払資金残高(12)516,409,633

24,572,463

540,982,096

0

540,982,096

当期末支払資金残高(11+12)

501,797,866

25,966,224

527,764,090

0

527,764,090-2-

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

敬愛会

定

科

目

（単位：円）
志和荘

こずかたこども
園

悠和荘

合

計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入

500,921,331

186,609,891

0

687,531,222

0

687,531,222

00

156,126,310

156,126,310

0

156,126,310

258

0

879

1,137

0

1,137

1,131,899

299,743

7,813,428

9,245,070

0

9,245,070

502,053,488

186,909,634

163,940,617

852,903,739

0852,903,739

人件費支出

351,146,125

144,319,613

115,814,303

611,280,041

0611,280,041

事業費支出

88,287,556

33,388,044

14,094,651

135,770,251

0135,770,251

事務費支出

47,004,390

14,859,615

15,310,622

77,174,627

0

77,174,627

利用者負担軽減額

2,032,809

3,360

0

2,036,169

02,036,169

支払利息支出262,500

00262,500

0262,500

その他の支出481,232

87,3422,020,021

2,588,595

02,588,595

489,214,612

192,657,974

147,239,597

829,112,183

0829,112,183

5,748,340

16,701,020

23,791,556

0

23,791,556

156,000

80,0000

236,000

0

236,000

施設整備等収入計(4)156,000

80,0000

236,000

0

236,000

設備資金借入金元金償還支出

25,000,000

0025,000,000

025,000,000

固定資産取得支出

20,426,165

4,453,350

158,000

25,037,515

0

25,037,515

45,426,165

4,453,350

158,000

50,037,515

0

50,037,515

45,270,165 △4,373,350 △

158,000 △ 49,801,515

0△49,801,515

0

19,398,192

保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

12,838,876 △

施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入

19,398,192

0

0

19,398,192

拠点区分間長期借入金収入

08,000,000

08,000,000 △

8,000,000

0

拠点区分間繰入金収入

03,740,000

03,740,000 △

3,740,000

019,398,192

11,740,000

031,138,192 △ 11,740,000

19,398,192

積立資産支出8,000,000

008,000,000

08,000,000

拠点区分間長期貸付金支出

8,000,000

008,000,000 △

8,000,000

0

拠点区分間繰入金支出

3,740,000

003,740,000 △

3,740,000

0

19,740,000

0019,740,000 △ 11,740,000

8,000,000

341,808

11,740,000

011,398,192

0

11,398,192

0

0

0

0

0

0

32,773,097

1,618,310

16,543,020 △ 14,611,767

0△

14,611,767

前期末支払資金残高(12)389,567,459

25,891,218

100,950,956

516,409,633

0

516,409,633

当期末支払資金残高(11+12)

356,794,362

27,509,528

117,493,976

501,797,866

0

501,797,866

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△-3-

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

敬愛会
科

目

（単位：円）
矢巾町地域包括支 こずかたケアプラ
援センター
ンセンター

合

計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入

52,263,890

28,531,931

80,795,821

080,795,821

0

65

65

0

65

645,691

21,649667,3400667,340

52,909,581

28,553,645

81,463,226

081,463,226

人件費支出

41,463,430

24,817,539

66,280,969

066,280,969

事業費支出

485,603433,331918,934

0918,934

事務費支出

9,115,839

2,441,564

11,557,403

0

11,557,403

6,384

5,776

12,160012,16051,071,256

27,698,210

78,769,466

0

78,769,466

1,838,325

855,435

2,693,760

02,693,760

0

0

0

0

0

0

1,299,999

1,299,999

0

1,299,999

0

1,299,999

1,299,999

0

1,299,999

0△

1,299,999 △1,299,999

0△

1,299,999

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収入施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)

その他の活動による収支
収支入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

444,564

1,393,761

0

1,393,761

出その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

1,838,325 △

前期末支払資金残高(12)12,468,643

12,103,820

24,572,463

0

24,572,463

当期末支払資金残高(11+12)

14,306,968

11,659,256

25,966,224

0

25,966,224-4-

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

敬愛会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

768,327,043

759,149,669

9,177,374

保育事業収益156,126,310

156,450,420 △

324,1100

10,000 △10,000

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費924,453,353

915,610,089

8,843,264

人件費

679,328,241

635,520,724

43,807,517

事業費

136,689,185

126,644,311

10,044,874

事務費

88,732,030

91,625,056 △2,893,026

利用者負担軽減額

2,036,169

2,944,351 △

908,182

減価償却費

50,031,747

48,909,843

1,121,904

17,234,475 △

17,065,331 △

169,144939,582,897

888,578,954

51,003,943

15,129,544

27,031,135 △

42,160,679

用

国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)△

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

費

1,202

1,025

177

9,912,410

8,350,556

1,561,854

9,913,612

8,351,581

1,562,031

用
支払利息

262,500

その他のサービス活動外費用

437,500 △175,000

2,600,755

2,510,128

2,863,255

2,947,628 △

7,050,357

5,403,953

1,646,404

8,079,187

32,435,088 △

40,514,275

施設整備等補助金収益

236,000

7,764,000 △

7,528,000

特別収益計(8)236,000

7,764,000 △

7,528,000

固定資産売却損・処分損

62

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

019,521 △

19,521

国庫補助金等特別積立金積立額

3,227,000

4,537,000 △

1,310,000

特別費用計(9)3,227,006

4,556,523 △

1,329,517

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)△

90,627
84,373

特別増減の部
収

費

益

用
4

特別増減差額(10=8-9)△

2,991,006

3,207,477 △

6,198,483

当期活動増減差額(11=7+10)△

11,070,193

35,642,565 △

46,712,758

前期繰越活動増減差額(12)934,430,898

903,644,903

30,785,995

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

923,360,705

939,287,468 △

15,926,763

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(14)

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)19,398,192

3,143,430

16,254,762

その他の積立金積立額(16)8,000,000

8,000,000

0934,758,897

934,430,898

327,999

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)-5-

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

敬愛会

定

科

目

（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益687,531,222

80,795,821

768,327,043

0768,327,043

保育事業収益156,126,310

0

156,126,310

0

156,126,310

843,657,532

80,795,821

924,453,353

0924,453,353

人件費

612,886,198

66,442,043

679,328,241

0679,328,241

事業費

135,770,251

918,934

136,689,185

0

136,689,185

事務費

77,174,627

11,557,403

88,732,030

088,732,030

利用者負担軽減額

2,036,169

02,036,169

02,036,169

減価償却費

48,924,331

1,107,416

50,031,747

0

50,031,747

17,234,475

0△

17,234,475

939,582,897

0

939,582,897

15,129,544

0△

15,129,544

サービス活動収益計(1)費用国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)

17,234,475

0△859,557,101△

80,025,796

15,899,569

770,025 △サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

費

1,137

65

1,202

0

1,202

9,245,070

667,340

9,912,410

09,912,410

9,246,207

667,405

9,913,612

0

9,913,612

262,500

0262,500

0262,500

2,588,595

12,1602,600,755

02,600,755

2,851,095

12,1602,863,255

02,863,255

6,395,112

655,245

7,050,357

07,050,357

9,504,457

1,425,270 △

8,079,187

0△8,079,187

用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)

経常増減差額(7=3+6)△

特別増減の部
収費

益
施設整備等補助金収益

236,000

0

236,000

0

236,000

特別収益計(8)236,000

0

236,000

0

236,000

固定資産売却損・処分損

6

0

6

0

6

国庫補助金等特別積立金積立額

3,227,000

03,227,000

03,227,000

特別費用計(9)3,227,006

0

3,227,006

0

3,227,006

用

特別増減差額(10=8-9)△

2,991,006

0△2,991,006

0△2,991,006

当期活動増減差額(11=7+10)△

12,495,463

1,425,270 △

11,070,193

0△11,070,193

前期繰越活動増減差額(12)911,503,004

22,927,894

934,430,898

0934,430,898

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

899,007,541

24,353,164

923,360,705

0923,360,705

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)19,398,192

0

19,398,192

0

19,398,192

その他の積立金積立額(16)8,000,000

08,000,000

08,000,000

910,405,733

24,353,164

934,758,897

0934,758,897

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)-6-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

敬愛会

定

科

目

（単位：円）
志和荘

こずかたこども
園

悠和荘

合

計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

500,921,331

186,609,891

0

687,531,222

0

687,531,222

00

156,126,310

156,126,310

0

156,126,310

500,921,331

186,609,891

156,126,310

843,657,532

0843,657,532

人件費

352,754,050

144,546,691

115,585,457

612,886,198

0612,886,198

事業費

88,287,556

33,388,044

14,094,651

135,770,251

0135,770,251

事務費

47,004,390

14,859,615

15,310,622

77,174,627

0

77,174,627

利用者負担軽減額

2,032,809

3,360

0

2,036,169

02,036,169

減価償却費

22,070,505

17,076,552

9,777,274

48,924,331

0

48,924,331

保育事業収益サービス活動収益計(1)費用国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)

7,722,416 △
504,426,894△

3,505,563 △

4,615,086 △
205,259,176
18,649,285

4,896,973 △
149,871,031
6,255,279 △

17,234,475

0△

17,234,475

859,557,101

0859,557,101

15,899,569

0△

15,899,569

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

258

0

879

1,137

0

1,137

1,131,899

299,743

7,813,428

9,245,070

0

9,245,070

1,132,157

299,7437,814,307

9,246,207

09,246,207

支払利息

262,500

00262,500

0262,500

その他のサービス活動外費用

481,232

87,3422,020,021

2,588,595

02,588,595

743,732

87,3422,020,021

2,851,095

02,851,095

388,425

212,401

5,794,286

6,395,112

0

6,395,112

12,049,565 △9,504,457

0△9,504,457

その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)△

3,117,138 △

18,436,884

特別増減の部
収費

益
施設整備等補助金収益

156,000

80,0000

236,000

0

236,000

拠点区分間繰入金収益

0

3,740,000

03,740,000 △

3,740,000

0

特別収益計(8)156,000

3,820,000

03,976,000 △

3,740,000

236,000

固定資産売却損・処分損

6

0

0

6

0

6

国庫補助金等特別積立金積立額

3,227,000

003,227,000

03,227,000

拠点区分間繰入金費用

3,740,000

003,740,000 △

3,740,000

03,740,000

3,227,006

用

6,967,006

00

6,967,006 △特別増減差額(10=8-9)

特別費用計(9)△6,811,006

3,820,000

0△2,991,006

0△2,991,006

当期活動増減差額(11=7+10)△

9,928,144 △

14,616,884

12,049,565 △

12,495,463

0△

12,495,463

前期繰越活動増減差額(12)742,891,536 △

18,868,856

187,480,324

911,503,004

0

911,503,004

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

732,963,392 △

33,485,740

199,529,889

899,007,541

0

899,007,541

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)19,398,192

0

0

19,398,192

0

19,398,192

その他の積立金積立額(16)8,000,000

008,000,000

08,000,000

33,485,740

199,529,889

910,405,733

0910,405,733

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

744,361,584 △-7-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人 敬愛会
勘 定 科 目

（単位：円）
矢巾町地域包括支援 こずかたケアプラン
センター
センター

合

計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

52,263,890

28,531,931

80,795,821

080,795,821

52,263,890

28,531,931

80,795,821

080,795,821

人件費41,514,474

24,927,569

66,442,043

066,442,043

事業費

485,603433,331918,934

0918,934

事務費

9,115,839

2,441,564

11,557,403

0

11,557,403

0

1,107,416

1,107,416

0

1,107,416

51,115,916

28,909,880

80,025,796

0

80,025,796

377,949

770,0250770,025

0

65

65

0

65

645,691

21,649667,3400667,340645,691

21,714

667,405

0667,405

6,384

5,776

12,160012,160

6,384

5,776

12,160012,160639,307

15,938655,2450655,245

1,787,281 △

362,011

1,425,270

01,425,270

サービス活動収益計(1)
費

用

減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)

1,147,974 △サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)

経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収費

益
特別収益計(8)

0

0

0

0

0

特別費用計(9)

0

0

0

0

0

特別増減差額(10=8-9)

0

0

0

0

0

362,011

1,425,270

01,425,270

用

当期活動増減差額(11=7+10)

1,787,281 △繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)10,722,687

12,205,207

22,927,894

0

22,927,894

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

12,509,968

11,843,196

24,353,164

024,353,164

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

12,509,968

11,843,196

24,353,164

024,353,164

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)-8-

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

敬愛会（単位：円）
資産の部

当 年 度 末流動資産

前 年 度 末増減547,257,085

572,085,284 △

24,828,199

現金預金

405,859,619

431,280,468 △

25,420,849

事業未収金

129,512,338

124,512,908

4,999,430

定期預金

10,000,000

10,000,000

未収補助金

0

410,644

5,085,958 △

4,675,314

立替金

5,798

245,817 △

240,019

前払金

1,374,922

960,133

414,789

仮払金

93,7640

93,764

固定資産

1,268,993,785

1,298,161,796 △

29,168,011

基本財産

1,031,972,820

1,061,928,109 △

29,955,289

土地

366,093,517

366,093,517

建物

662,879,303

692,834,592 △

金3,000,000

3,000,0000

その他の固定資産237,020,965

236,233,687

787,278

3,486,028

3,486,028

0

定

期

預

土地

0
29,955,289

構築物

6,360,146

8,141,277 △

機械及び装置

15,647,941

14,674,819

1,781,131
973,122

車輌運搬具2,061,115

2,735,342 △

674,227

器具及び備品17,787,326

9,384,590

8,402,736

ソフトウェア

5,079,874

5,739,324 △

659,450

リサイクル預託金

19,85019,8500

退職給付引当資産

82,013,413

76,088,993

5,924,420

その他の積立資産

104,565,272

115,963,464 △

11,398,192

器具備品積立資産

8,694,633

19,186,713 △

10,492,080

施設等修繕積立資産

95,870,639

96,776,751 △

906,1121,870,247,080 △

53,996,210

資 産 の 部 合 計
負1,816,250,870
債の部

当 年 度 末流動負債

前 年 度 末増

減70,815,995

80,658,957 △

9,842,962

事業未払金

16,004,688

23,548,975 △7,544,287

１年以内返済予定設備資金借入金

25,000,000

25,000,000

預り金

0120,079

91,762

職員預り金

3,368,228

7,462,451 △

賞与引当金

26,323,000

24,555,769

1,767,231

82,013,413

101,088,993 △

19,075,580

0

25,000,000 △

25,000,000

固定負債
設備資金借入金

28,317
4,094,223

退職給付引当金

82,013,413

76,088,993

5,924,420

負 債 の 部 合 計

152,829,408

181,747,950 △

28,918,542

基本金

313,057,905

313,057,905

国庫補助金等特別積立金

311,039,388

325,046,863 △

14,007,475

その他の積立金

104,565,272

115,963,464 △

11,398,192

人件費積立金

0

純

資

産

の

部

0

0

0

器具備品積立金

8,694,633

19,186,713 △

10,492,080

施設等修繕積立金

95,870,639

96,776,751 △

906,112

保育所施設・設備整備積立金

00934,758,897

934,430,898

11,070,193

35,642,565 △

46,712,758

純 資 産 の 部 合 計

1,663,421,462

1,688,499,130 △

25,077,668

負債及び純資産の部合計

1,816,250,870

1,870,247,080 △

53,996,210

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

△

-9-

0
327,999

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘
資

産

の

敬愛会

定

科

目

（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

部

流動資産

517,245,759

30,011,326

547,257,085

0547,257,085

現金預金

383,207,095

22,652,524

405,859,619

0405,859,619

事業未収金

122,435,891

7,076,447

129,512,338

0

129,512,338

定期預金

10,000,000

010,000,000

010,000,000

122,435,891

7,076,447

129,512,338

0

129,512,338

410,6440410,6440410,644

5,798

0

5,798

0

5,798

5,798

0

5,798

0

5,798

1,186,331

188,591

1,374,922

0

1,374,922

事業未収金
未収補助金
立替金
立替金
前払金
仮払金

0

93,764

93,7640

93,764

固定資産

1,259,894,689

9,099,096

1,268,993,785

0

1,268,993,785

基本財産

1,031,972,820

0

1,031,972,820

0

1,031,972,820

土地

366,093,517

0

366,093,517

0

366,093,517

建物

662,879,303

0662,879,303

0662,879,303

607,252,364

0607,252,364

0607,252,364

100,581,205

0△

100,581,205

0△

100,581,205

156,208,144

0

156,208,144

0

156,208,144

金

3,000,000

03,000,000

03,000,000

その他の固定資産227,921,869

9,099,096

237,020,965

0

237,020,965

土地

3,486,028

0

3,486,028

0

3,486,028

構築物

6,360,146

0

6,360,146

0

6,360,146

6,360,146

0

6,360,146

0

6,360,146

15,647,941

0

15,647,941

0

15,647,941

15,647,941

0

15,647,941

0

15,647,941

784,175

1,276,940

2,061,115

02,061,115

784,175

1,276,940

2,061,115

02,061,115

17,787,326

0

17,787,326

0

17,787,326

17,787,327

0

17,787,327

0

17,787,327

建物／取得価額（基本）△建物／減価償却累計額（基本）△

建物付属設備／取得価額（基本）定期

預

構築物／取得価額
機械及び装置機械及び装置／取得価額
車輌運搬具
車輌運搬具／取得価額
器具及び備品
器具及び備品／取得価額△器具及び備品／減価償却累計額

△

1

0△

1

0△

1

ソフトウェア

5,079,874

0

5,079,874

0

5,079,874

退職給付引当資産

74,191,257

7,822,156

82,013,413

082,013,413

退職共済預け金

74,191,257

7,822,156

82,013,413

082,013,413

1,777,140,448

39,110,422

1,816,250,870

01,816,250,870

63,880,893

6,935,102

70,815,995

070,815,995

12,207,468

3,797,220

16,004,688

0

16,004,688

12,207,468

3,797,220

16,004,688

0

16,004,688

25,000,000

025,000,000

025,000,000

120,0790

120,0790

120,079

職員預り金

3,120,346

247,882

3,368,228

03,368,228

賞与引当金

23,433,000

2,890,000

26,323,000

026,323,000

74,191,257

7,822,156

82,013,413

082,013,413

74,191,257

7,822,156

82,013,413

082,013,413

74,191,257

7,822,156

82,013,413

082,013,413

138,072,150

14,757,258

152,829,408

0

152,829,408

313,057,905

0

313,057,905

0

313,057,905

313,057,905

0

313,057,905

0

313,057,905

一号基本金

241,105,905

0

241,105,905

0

241,105,905

二号基本金

49,068,000

049,068,000

049,068,000

三号基本金

22,884,000

022,884,000

022,884,000

国庫補助金等特別積立金

311,039,388

0

311,039,388

0

311,039,388

資 産 の 部 合 計
負

債

の

部

流動負債
事業未払金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金

固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金（退職共済）
負 債 の 部 合 計
純

資

産

の

部

基本金
基本金

311,039,388

0

311,039,388

0

311,039,388

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

104,565,272

0

104,565,272

0

104,565,272

次期繰越活動増減差額

910,405,733

24,353,164

934,758,897

0934,758,897

12,495,463

1,425,270 △

11,070,193

0△（うち当期活動増減差額）△

11,070,193

純 資 産 の 部 合 計

1,639,068,298

24,353,164

1,663,421,462

0

1,663,421,462

負債及び純資産の部合計

1,777,140,448

39,110,422

1,816,250,870

01,816,250,870-10-

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘
資

産

定

の

敬愛会

科

目

（単位：円）
志和荘

悠和荘

こずかたこども園合計

内部取引消去事業区分合計部

流動資産365,555,538

30,225,183

121,465,038

517,245,759

0517,245,759

現金預金

276,815,076

741,623

105,650,396

383,207,095

0383,207,095

事業未収金

78,162,464

28,483,747

15,789,680

122,435,891

0

122,435,891

定期預金

10,000,000

00

10,000,000

010,000,000

未収補助金

410,64400410,6440410,644

立替金

0

5,798

0

5,798

0

5,798

前払金

167,354994,015

24,962

1,186,331

01,186,331

固定資産

1,065,529,844

206,688,551

172,300,602

1,444,518,997 △ 184,624,308

1,259,894,689

基本財産702,753,979

170,142,386

159,076,455

1,031,972,820

0

1,031,972,820

土地

344,053,517

0

22,040,000

366,093,517

0

366,093,517

建物

355,700,462

170,142,386

137,036,455

662,879,303

0662,879,303

3,000,000

03,000,000

412,546,177 △ 184,624,308

227,921,869

金

3,000,00000その他の固定資産

定期

預362,775,865

36,546,165

13,224,147

土地

3,486,028

0

0

構築物

5,814,730

2

機械及び装置

6,505,747

9,142,194

車輌運搬具

3,486,028

0

3,486,028

545,4146,360,146

0

6,360,146

0

15,647,941

0

15,647,941

458,337

325,8371

784,1750784,175

器具及び備品15,215,471

1,623,930

947,925

17,787,326

0

17,787,326

ソフトウェア3,179,037

1,900,837

0

5,079,874

0

5,079,874

12,51007,340

19,850019,850184,624,308

00

184,624,308 △ 184,624,3080

退職給付引当資産

38,914,425

23,553,365

11,723,467

74,191,257

0

74,191,257

その他の積立資産

104,565,272

00

104,565,272

0

104,565,272

器具備品積立資産

8,694,633

008,694,633

08,694,633

施設等修繕積立資産

95,870,639

00

95,870,639

095,870,639

1,431,085,382

236,913,734

293,765,640

1,961,764,756 △ 184,624,308

1,777,140,448

47,217,176

8,306,655

8,357,062

63,880,893

063,880,893

事業未払金

7,434,557

2,169,370

2,603,541

12,207,468

0

12,207,468

１年以内返済予定設備資金借入金

25,000,000

0025,000,000

025,000,000

リサイクル預託金
拠点区分間長期貸付金

資 産 の 部 合 計
負

債

の

部

流動負債

預り金

112,469

5,810

1,800

120,0790

120,079

職員預り金

1,214,150

540,475

1,365,721

3,120,346

0

3,120,346

賞与引当金

13,456,000

5,591,000

4,386,000

23,433,000

023,433,000

38,914,425

208,177,673

11,723,467

258,815,565 △ 184,624,308

74,191,257

0

184,624,308

0

184,624,308 △ 184,624,3080

固定負債
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金

38,914,425

23,553,365

11,723,467

74,191,257

0

74,191,257

負 債 の 部 合 計

86,131,601

216,484,328

20,080,529

322,696,458 △ 184,624,308

138,072,150

基本金

313,057,905

00

313,057,905

0

313,057,905

国庫補助金等特別積立金

182,969,020

53,915,146

74,155,222

311,039,388

0

311,039,388

その他の積立金

104,565,272

00

104,565,272

0

104,565,272

器具備品積立金

8,694,633

008,694,633

08,694,633

施設等修繕積立金

95,870,639

00

95,870,639

095,870,639

次期繰越活動増減差額

744,361,584 △

33,485,740

199,529,889

910,405,733

0910,405,733

9,928,144 △

12,495,463

0△

純

資

産

の

部

（うち当期活動増減差額）

14,616,884

12,049,565 △純 資 産 の 部 合 計△

1,344,953,781

20,429,406

273,685,111

1,639,068,298

0

1,639,068,298

負債及び純資産の部合計

1,431,085,382

236,913,734

293,765,640

1,961,764,756 △ 184,624,308

1,777,140,448-11-

12,495,463

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

敬愛会

勘
資

産

の

定

科

（単位：円）
目

矢巾町地域包括支援 こずかたケアプラン
センター
センター

合

計

内部取引消去事業区分合計部

流動資産18,221,625

11,789,701

30,011,326

0

30,011,326

現金預金

15,840,733

6,811,791

22,652,524

0

22,652,524

事業未収金

2,189,902

4,886,545

7,076,447

07,076,447

立替金

0

0

0

0

0

前払金

97,22691,365

188,5910

188,591

仮払金

93,7640

93,7640

93,764

固定資産

6,906,969

2,192,127

9,099,096

0

9,099,096

基本財産

0

0

0

0

0

6,906,969

2,192,127

9,099,096

0

9,099,096

0

1,276,940

1,276,940

0

1,276,940

6,906,969

915,187

7,822,156

0

7,822,156

25,128,594

13,981,828

39,110,422

039,110,422

5,711,657

1,223,445

6,935,102

0

6,935,102

3,748,045

49,175

3,797,220

03,797,220

0

0

0

0

0

職員預り金

166,61281,270247,8820247,882

賞与引当金

1,797,000

1,093,000

2,890,000

02,890,000

6,906,969

915,187

7,822,156

0

7,822,156

退職給付引当金

6,906,969

915,187

7,822,156

0

7,822,156

負 債 の 部 合 計

12,618,626

2,138,632

14,757,258

0

14,757,258

基本金

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

0

その他の積立金

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

12,509,968

11,843,196

24,353,164

024,353,164（うち当期活動増減差額）

1,787,281 △

362,011

1,425,270

01,425,270

純 資 産 の 部 合 計

12,509,968

11,843,196

24,353,164

024,353,164

負債及び純資産の部合計

25,128,594

13,981,828

39,110,422

039,110,422

その他の固定資産
車輌運搬具
退職給付引当資産
資 産 の 部 合 計
負

債

の

部

流動負債
事業未払金
預り金

固定負債

純

資

産

の

部

-12-

別紙４
法人名:社会福祉法人

敬愛会

財

産

目

録

令和 5年 3月31日現在
1頁（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
定期預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
２ 固定資産（１） 基本財産
土地

建物

場所・物量等

取得年度

普通預金他

－
－
国保連ほか
－
各市町村
－
－
自動車任意保険料、火災保険料等 －－矢巾町広宮沢1-100-9
矢幅駅32-1

ほか

広宮沢1-100
広宮沢1-2-312
又兵エ新田第5地割335番

定期預金（２） その他の固定資産
土地
広宮沢ほか

使用目的等

取得価額

運転資金
－
運用
－
未収介護報酬等
－利用者負担軽減補助金、－悠和荘職員への立替金
－
払い込み分
－
県社協へ ボランティアへの経費 －流動資産合計特養ホーム志和荘用地
保育園野外活動用地小計
2003年度 特養志和荘
2007年度 特養悠和荘
2013年度 こずかた保育園
小計－
基本財産合計減価償却累計額貸借対照表価額

－
－
－
－
－
－
－

－
－

－
－

－
－

－

志和荘・駐車場等用地－
小計
特養志和荘周囲の舗装、外構工事
特養悠和荘外構・擁壁工事
保育園・野外活動用フェンス、砂小計
志和荘・特殊浴槽等介護用機器
悠和荘・特殊浴槽等介護用機器
小計
志和荘除雪車（トラクター等）2
志和荘事務用車（ヴィッツ）
志和荘事務用車（ハイエース）
志和荘事務用車（アトレー）
悠和荘除雪車（ショベルカー）
悠和荘身障者車（ハイエース）
悠和荘除雪車（トラクター）
悠和荘（スズキアルト）
居宅（スズキアルト）
居宅（スズキアルト）
居宅（日産デイズ）
居宅（スズキアルト）
居宅（ダイハツミライース）
保育園・ハイゼットカーゴ
小計
志和荘・絵画、仏壇等
志和荘・介護、厨房、医療用機器
志和荘・事務機器
悠和荘・絵画、事務機器
悠和荘・介護、厨房、医療用機器
保育園・事務用パソコン等
保育園・遊具、厨房、医療用機器
小計
志和荘介護ソフト
悠和荘介護ソフト
小計－

405,859,619
10,000,000
129,512,338
410,644
5,798
1,374,922
93,764547,257,085

344,053,517
22,040,000
366,093,517
1,010,099,500 654,399,038
355,700,462
368,285,301 198,142,915
170,142,386
238,463,087 101,426,632
137,036,455
662,879,303－－
3,000,000
1,031,972,820

リサイクル預託金
退職給付引当資産 志和荘ほか－－

退職給付準備資産－－

3,486,028
3,486,028
5,814,730
2
545,4146,360,146
6,505,747
9,142,194
15,647,941
1
1
1
458,334
1
1
1
325,834
159,959
180,584
178,063
350,000
408,3341
2,061,115
3
6,234,484
8,980,984
9
1,623,921
931,692
16,233
17,787,326
3,179,037
1,900,837
5,079,874
19,85082,013,413

その他の積立資産 普通預金－

施設、備品修繕等積立金－－

104,565,272

構築物

広宮沢1-100
広宮沢1-2-312
又兵エ新田5-335－－－

機械及び装置広宮沢1-100
広宮沢1-2-312

－
－

車輌運搬具

広宮沢1-100
広宮沢1-100
広宮沢1-100
広宮沢1-100
広宮沢1-2-312
広宮沢1-2-312
広宮沢1-2-312
広宮沢1-2-312
又兵エ新田5-335
又兵エ新田5-335
又兵エ新田5-335
又兵エ新田5-335
又兵エ新田5-335
又兵エ新田5-335

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

器具及び備品広宮沢1-100
広宮沢1-100
広宮沢1-100
広宮沢1-2-312
広宮沢1-2-312
又兵エ新田5-335
又兵エ新田5-335

－
－
－
－
－
－
－

ソフトウェア
ソフトウェア広宮沢1-100
広宮沢1-2-312－－

40,708,726
26,347,506
1,100,005

34,893,996
26,347,504
554,591

20,745,633
26,491,819

14,239,886
17,349,625

2,415,000
600,000
3,076,840
2,000,000
2,850,000
4,006,430
560,320680,000
698,000
788,000
777,000
600,000
700,000
1,302,650

2,414,999
599,999
3,076,839
1,541,666
2,849,999
4,006,429
560,319354,166
538,041
607,416
598,937
250,000
291,666
1,302,649

1,645,211
43,958,167
26,988,980
2,420,902
10,392,188
3,092,913
9,413,499

1,645,208
37,723,683
18,007,996
2,420,893
8,768,267
2,161,221
9,397,266

3,944,600
2,426,600

765,563525,763

19,850その他の固定資産合計
固定資産合計-13-0

237,020,965
1,268,993,785

別紙４
法人名:社会福祉法人

敬愛会

財

産

目

録

令和 5年 3月31日現在
2頁（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額貸借対照表価額

資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金

－
－
－
－
－

1,816,250,870

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金－

70,815,995－

固定負債合計
負債合計
差引純資産

-14-

16,004,688
25,000,000
120,079
3,368,228
26,323,000－

82,013,413
82,013,413
152,829,408
1,663,421,462

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

敬愛会

１．継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法該当なし（２）有形、無形固定資産の減価償却の方法「建物」「器具備品」「構築物」「機械及び装置」「車輌運搬具」「ソフトウエア」の固定資産－－－定額法により減価償却している。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会等へ規定に基づき掛金計上
・賞与引当金6月手当について4カ月分を計上
３．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
４．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構が運営する退職手当共済制度に加入している。
・社会福祉法人岩手県社協福祉協議会が昭和34年3月に設立した、岩手県民間社会事業職員共済会に加入している。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）当法人では、収益事業を収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 特別養護老人ホーム志和荘拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム志和荘」
イ 地域密着型介護老人福祉施設 悠和荘拠点（社会福祉事業）「地域密着型介護老人福祉施設 悠和荘」
「悠和荘短期入所生活介護」
ウ 指定居宅介護支援事業所（公益事業）「こずかたケアプランセンター」
エ 矢巾町地域包括支援センター拠点（公益事業）「地域包括支援センター」「指定介護予防支援事業」「認知症施策総合推進事業・認知症初期集中支援事業」
オ 幼保連携型認定こども園（社会福祉事業）「こずかたこども園」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

366,093,51700366,093,517

建物

689,252,815

0

34,041,806

655,211,009

建物付属設備

3,581,777

5,060,000

973,483

7,668,294

定期預金

3,000,000

003,000,000

1,061,928,109

5,060,000

35,015,289

1,031,972,820

合計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

344,053,517円
355,700,462円
699,753,979円
25,000,000円
25,000,000円

９．有形、無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形、無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

-15-

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

敬愛会(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物（基本財産）

1,616,847,888

953,968,585

662,879,303

土地（基本財産）

366,093,517

0

366,093,517

基本財産積立資産

3,000,000

03,000,000

土地

3,486,028

0

3,486,028

構築物

68,156,237

61,796,091

6,360,146

機械及び装置

49,604,216

33,956,275

15,647,941

車輌運搬具

30,789,064

28,727,949

2,061,115

器具及び備品104,577,605

86,790,279

17,787,326

権利

5,638,412

5,638,412

0

ソフトウエア6,371,200

1,291,326

5,079,874

リサイクル預託金

19,850019,850

退職給付引当資産

82,013,413

082,013,413

その他の積立資産

104,565,272

0

104,565,272

2,441,162,702

1,172,168,917

1,268,993,785

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

129,512,338

0

129,512,338

未収補助金

410,6440410,644

129,922,982

0

129,922,982

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１２．関連当事者との取引の内容該当する事項はない。
１３．重要な偶発債務
該当する事項はない。
１４．重要な後発事象
該当する事項はない。
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

-16-