第1号の1様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

会計単位名(福)川根本町社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

1,635,000
341,000
4,341,000
84,915,000
1,100,000
149,000
2,647,000
189,851,000
3,743,000
26,986,000
104,000
40,000315,852,000
229,372,000
62,081,000
13,331,000
3,993,000
1,100,000
2,545,000
1,700,000
4,302,000
318,424,000△2,572,000

1,651,500
1,136,908
3,571,581
78,057,984
6,000
91,0002,646,640
173,478,454
2,593,637
25,683,122
17,310307,116
289,241,252
219,533,994
51,791,923
10,477,747
2,830,094
02,143,138
1,330,000
3,883,110
291,990,006△2,748,754（単位：円）
備考
16,500 住民,団体,企業会費
795,908 善意銀行寄付金収入△769,419 町補助金,共募配分金△6,857,016 県,町,県社協受託金△1,094,000 小口貸付償還金△58,000 事業利用料収入△360 民協負担金収入他△16,372,546 介護収入,利用料等△1,149,363 自主,下請事業収入△1,302,878 訓練等給付費収入等△86,690 受取利息収入
267,116 車両保険金収入他△26,610,748
9,838,006 役職員分人件費
10,289,077 各事業に係る経費
2,853,253 厚生費,管理費等
1,162,906 自主,下請事業工賃
1,100,000
401,862 共募配分金事業費
370,000 ｻﾛﾝ活動団体助成費
418,890 各種負担金支出
26,433,994△176,754

02,357,000

01,543,080

0813,920 固定資産取得費

2,357,000△2,357,000
2,500,000
2,500,000
1,000
101,000
6,755,000

1,543,080△1,543,080
2,504,970
2,504,970
100
16,092
6,317,280

6,333,472△3,828,502
0

523,528
528,498
1,559,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,857,000△4,357,000
2,331,000△772,000△10,845,000△8,120,336

2,724,664

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,845,0000

125,085,010
116,964,674

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入
よ
事業収入
る
負担金収入
収
介護保険事業収入支
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 基金積立資産支出の 出 積立資産支出
活
その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 平成28年 3月31日 ）
予算
決算

差異

813,920
813,920
4,970 退職共済預け金収入
4,970
900 基金積立額(利息)84,908 積立金積立額(利息)437,720

114,240,010 平成26年度繰越金
116,964,674

法人名
事業区分

第1号の3様式(福)川根本町社会福祉協議会
社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入
よ
事業収入
る
負担金収入
収
介護保険事業収入支
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入（ 自 平成27年
4月 1日 至平成28年 3月31日）
福祉センター事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分 生きがい活動事業拠点区分
介護保険事業拠点区分
就労継続事業拠点区分
1,651,500
1,136,908
3,571,581
42,555,000
6,000
85,0002,646,640
0
0
0
1,218
32,116
51,685,963
38,446,074
8,279,696
262,4970
2,143,138
1,330,000
3,661,788
54,123,193△2,437,230

00031,311,720
0
0
0
0
0
0
0
0
31,311,720
21,992,384
5,939,883
2,786,533
000030,718,800
592,9200004,191,264
0
6,000
0
0
0
0
0
0
4,197,264
40,50004,156,764
00004,197,264
0

0
0
0
0
0
0
0
173,478,454
0
712,505
15,715
255,000
174,461,674
135,560,145
35,839,470
1,232,130000221,322
172,853,067
1,608,607

0
0
0
0
0
0
0
0
2,593,637
24,970,617
377
20,00027,584,631
23,494,891
1,732,874
2,039,823
2,830,094
00030,097,682△2,513,051

合 計
1,651,500
1,136,908
3,571,581
78,057,984
6,000
91,0002,646,640
173,478,454
2,593,637
25,683,122
17,310307,116
289,241,252
219,533,994
51,791,923
10,477,747
2,830,094
2,143,138
1,330,000
3,883,110
291,990,006△2,748,754

0
305,100

0
0

0
0

0
1,237,980

00305,100△305,100
4,598,000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,237,980△1,237,980
0
0

0
0
0
2,504,970

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計
1,651,500
1,136,908
3,571,581
78,057,984
6,000
91,0002,646,640
173,478,454
2,593,637
25,683,122
17,310307,116
289,241,252
219,533,994
51,791,923
10,477,747
2,830,094
2,143,138
1,330,000
3,883,110
291,990,006△2,748,754

0
1,543,0800001,543,080

1,543,080△1,543,080
4,598,000
2,504,970

00△4,598,000
01,543,080△1,543,080
02,504,970

資金収支内訳表
勘定科目
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 積立資産支出
動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（ 自 平成27年
4月 1日 至平成28年 3月31日）
福祉センター事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分 生きがい活動事業拠点区分
介護保険事業拠点区分
就労継続事業拠点区分
4,598,000
100
001,768,800

0000592,920

0
0
0
0
0

0
0
15,715
4,598,000
3,331,560

2,504,9700377
0624,000

合 計
7,102,970
100
16,092
4,598,000
6,317,280

内部取引消去△4,598,000
00△4,598,000
0

事業区分合計
2,504,970
100
16,0920
6,317,280

1,768,900
2,829,100
086,770592,920△592,920
0
0

0
0
0
0

7,945,275△7,945,275
0△7,574,648

624,377
1,880,593
0△632,458

10,931,472△3,828,502
0△8,120,336△4,598,000
0006,333,472△3,828,502
0△8,120,336

6,635,000
6,721,770

0
0

0
0

103,200,050
95,625,402

15,249,960
14,617,502

125,085,010
116,964,674

0
0

125,085,010
116,964,674

第1号の4様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

拠点区分

介護保険事業拠点区分

差異

備考

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月予算
1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 居宅介護料収入
活（介護報酬収入）動
介護報酬収入に介護予防報酬収入
よ（利用者負担金収入）
る
介護負担金収入(公費)収
介護負担金収入(一般)支
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
介護保険運営積立預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
使用料支出

至 平成28年
3月31日 ）
決算

189,851,000
156,700,000
142,452,000
136,332,000
6,120,000
14,248,000
408,000
13,228,000
612,000
24,240,000
24,240,000
8,831,000
793,000
8,038,000
80,00080,000655,000
624,000
624,000
14,00017,00017,000100,000
100,000
18,00018,00018,000190,624,000
141,282,000
32,152,000
27,830,000
4,322,000
10,404,000
84,419,000
14,307,000
42,455,000
576,000
4,350,000
5,306,000
6,866,000
2,284,000
1,114,000
36,0002,640,000
3,841,000
591,000
2,235,000
3,717,000
322,000
5,806,000
678,000
172,000
1,261,000
192,000

173,478,454
143,997,850
130,072,659
126,421,979
3,650,680
13,925,191
0
13,606,227
318,964
21,175,863
21,175,863
8,238,410
361,973
7,876,437
66,331
66,331
712,505
712,505
712,50500
0
15,715
15,715
255,000
255,000
255,000
174,461,674
135,560,145
31,273,402
27,744,100
3,529,302
9,462,393
80,719,606
14,104,744
35,839,470
486,000
3,485,863
4,858,099
5,667,081
2,126,753
1,019,954
02,382,546
2,344,500
488,822
1,896,110
3,227,486
318,100
5,534,593
440,680
109,992
1,095,494
146,031△16,372,546△12,702,150△12,379,341△9,910,021 介護報酬
△2,469,320 介護報酬(予防)△322,809△408,000
378,227 利用料(介護)△293,036 利用料(予防)△3,064,137△3,064,137 ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成料△592,590△431,027 自費･ｷｬﾝｾﾙ料△161,563 食材料費
△13,669△13,669 利用料減免事業補助金
57,50588,50588,505 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費△14,000△17,000△17,000△84,285△84,285 積立預金受取利息
237,000
237,000
237,000 車輌保険金(廃車の為)△16,162,326
5,721,855
878,598
85,900 正規職員俸給
792,698 正規職員諸手当
941,607 正規職員賞与
3,699,394 非常勤職員給与
202,256 職員社会保険料
6,615,530
90,000 運動指導講師報酬864,137 介護用品･日用品
447,901 電気･ｶﾞｽ･水道代
1,198,919 車輌点検･燃料代
157,247 施設備品･車輌修繕
94,046 電話料(固定･携帯)
36,000257,454 各種業務委託料
1,496,500 空調･PC等保守料
102,178 振込手数料
338,890 車輌･施設賠償保険料
489,514 ﾘｰｽ料(PC･電話機等)
3,900 自動車税271,407 利用者給食材料代
237,320 保健衛生用品代
62,008 新聞･月刊誌購読料等
165,506 ﾎﾞｲﾗｰ重油代･灯油代
45,969 複合機使用料（単位：円）

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月予算
1日

雑支出
行事費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
土地・建物賃借料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
研修会負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年
3月31日 ）
決算

差異

備考

95,000373,000
2,290,000
1,536,000
404,000
223,000
127,000
450,000
450,000
410,000
40,000186,477,000
4,147,000

24,806
186,560
1,232,130
990,531
67,43957,960116,200
221,322
221,322
221,3220
172,853,067
1,608,607

70,194 雑費
186,440 季節行事費
1,057,870
545,469 健康診断料等
336,561 出張旅費･講師交通費
165,040 職員駐車場賃借料
10,800 介護関係団体会費
228,678
228,678
188,678 研修会参加費
40,00013,623,933△2,538,393

02,012,000
620,000
230,000
935,000
227,0000
1,237,9800230,000
781,180
226,800

0774,020620,000
0 車輌購入(1台)
153,820 給湯器･入浴備品
200 財務ｼｽﾃﾑ使用権等

2,012,000△2,012,000

1,237,980△1,237,980

0
100,000
100,000
4,598,000
4,598,000
3,699,000
3,699,000

0
15,715
15,715
4,598,000
4,598,000
3,331,560
3,331,560

7,945,275△7,945,275
0451,725
451,725
931,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,397,000△8,397,000
931,000
0△7,193,000△7,574,648△381,648

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,193,000
0103,200,050
95,625,402

96,007,050 平成26年度繰越金
95,625,402

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 建物取得支出
等
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よその他の固定資産取得支出
る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 介護保険運営積立資産支出
活
拠点区分間繰入金支出動
地域福祉事業拠点区分繰入金支出にその他の活動による支出
よ退職手当積立基金預け金支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)774,020774,020084,28584,285 積立利息分積立支出
00 中川根ﾃﾞｲ⇒法人
367,440
367,440 職員退職手当積立金（単位：円）

第1号の4様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

拠点区分

就労継続事業拠点区分

差異

備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月予算
1日

事 収 寄附金収入
業 入 寄附金収入
活一般寄付金収入動
就労支援事業収入に自主事業収入よ
下請事業収入る
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
支
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年
3月31日 ）
決算

40,00040,00040,0003,743,000
1,340,000
2,403,000
26,331,000
26,043,000
26,043,000
288,000
288,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
30,118,000
24,438,000
7,199,000
5,675,000
1,524,000
2,091,000
9,844,000
2,505,000
2,505,000
2,799,000
2,462,000
109,000
281,000
544,000
116,000
15,000255,000
151,000
62,000829,000
100,000
2,836,000
190,000
84,000398,000
135,000
569,000
271,000
594,000
41,000426,000
128,000
3,993,000
3,993,000
3,993,000
33,729,000△3,611,000

0002,593,637
812,648
1,780,989
24,970,617
24,681,652
24,681,652
288,965
288,965377
377
20,00020,00020,00027,584,631
23,494,891
7,089,640
5,631,900
1,457,740
2,051,931
9,386,282
2,504,970
2,504,970
2,462,068
1,732,874
43,243
253,233
377,089
82,224
10,072
118,840
69,25618,998675,079
84,8402,039,823
108,848
50,474
247,570
123,647
200,664
242,408
592,069
20,204
327,580
126,359
2,830,094
2,830,094
2,830,094
30,097,682△2,513,051△40,000△40,000△40,000△1,149,363△527,352 自主事業収入△622,011 下請事業収入△1,360,383△1,361,348△1,361,348 訓練等給付費収入965
965 古紙等資源回収奨励金△1,623△1,623 定期受取利息配当金
18,00018,00018,000 実習生2名謝金△2,533,369
943,109109,360
43,100 正規職員本俸
66,260 正規職員諸手当
39,069 正規職員賞与457,718 非常勤職員賃金30
30 退職給付金
336,932 社会保険事業主負担分
729,126
65,757 事業経営分消耗品代
27,767 事業経営分水道光熱費
166,911 車輌燃料代
33,776 利用者茶菓子・緑茶代
4,928 保健衛生用品代
136,160 資源回収補助金分事業
81,744 大会参加費他
43,002 ｽﾄｰﾌﾞ・ﾎﾞｲﾗｰ灯油代
153,921 研修旅行・体験学習他
15,160 作業所連合会年会費等
796,177
81,152 健康診断料他
33,526 研修会参加旅費交通費
150,430 施設管理分消耗品代
11,353 施設管理分水道光熱費
368,336 車輌点検代等
28,592 固定・携帯電話料
1,931 ﾊﾟｿｺﾝ保守料他
20,796 送金手数料他
98,420 自動車保険料他
1,641 事務機器ﾘｰｽ料他
1,162,906
1,162,906
1,162,906 自主・下請事業工賃等
3,631,318
1,097,949（単位：円）

資金収支計算書
勘定科目
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

（ 自 平成27年 4月予算
1日

施設整備等収入計(4)至 平成28年
3月31日 ）
決算

差異

備考

0

0

0
0
2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,000
1,000
661,000
661,000002,504,970
2,504,970
2,504,970
377
377
624,000
624,000

0
0
4,970
4,970 退職給付金
4,970
623
623 受取利息分積立金積立37,00037,000 退職手当積立掛金

624,377
1,880,593
037,62342,593498,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)662,000
1,838,000
600,000△102,000△2,271,000△632,458

1,638,542

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,271,000
0

15,249,960
14,617,502

12,978,960 平成26年度繰越金
14,617,502

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入 退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 就労継続事業積立資産支出動
その他の活動による支出に退職手当積立基金預け金支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0（単位：円）

第1号の4様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

拠点区分

生きがい活動事業拠点区分

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月予算
1日

事 収 受託金収入
業 入 市区町村受託金収入活
生きがい活動支援通所事業受託金収入
動事業活動収入計(1)に 支 人件費支出
よ 出 職員給料支出る
職員俸給支出収
諸手当支出
支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
使用料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
使用料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 その他の活動による支出の 出 退職手当積立基金預け金支出
活動至 平成28年
3月31日 ）
決算

差異

備考

33,427,000
33,427,000
33,427,000
33,427,000
22,518,000
6,031,000
5,484,000
547,000
1,922,000
12,712,000
1,853,000
6,934,000
1,207,000
832,000
1,877,000
190,000
13,00018,0006,000
297,000
193,000
11,0001,940,000
350,000
3,352,000
300,000
235,000
973,000
18,000193,000
145,000
903,000
350,000
192,000
43,00032,804,000
623,000

31,311,720
31,311,720
31,311,720
31,311,720
21,992,384
5,891,221
5,393,400
497,8211,884,258
12,692,585
1,524,320
5,939,883
1,012,250
747,180
1,755,423
00
16,7804,628
260,150
188,272
7,200
1,787,486
160,5142,786,533
156,817
128,169
956,437
9,680
45,360123,960
786,086
347,750
190,51241,76230,718,800
592,920△2,115,280△2,115,280△2,115,280 生きがい事業受託金△2,115,280
525,616
139,779
90,600 職員俸給２名分
49,179 職員手当２名分
37,742 職員賞与２名分
19,415 臨時職員賃金、賞与
328,680 社保料事業主負担分
994,117
194,750 活動費、事務用品等
84,820 電気,水道,ガス料金
121,577 車両燃料、整備料等
190,000 車両修繕費
13,000 郵便切手代
1,220 各種検査委託料
1,372 労働保険事務手数料
36,850 自動車、傷害保険料
4,728 複写機ﾘｰｽ料
3,800 軽自動車税152,514 利用者給食食材費
189,486 複写機使用料等
565,467
143,183 健康診断料14名分
106,831 施設管理消耗品等
16,563 電気、ｶﾞｽ、水道料
8,320 灯油代
147,640 施設内外修繕費
21,040 電話料金３台分
116,914 施設点検委託費
2,250 使用者傷害保険料等
1,488 ＡＥＤﾘｰｽ料
1,238 ＮＨＫ受信料等
2,085,200△30,080

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
623,000
623,000

0592,920592,920030,08030,080 退職金手当積立掛金（単位：円）

資金収支計算書
勘定科目
に
よ
る
収
支

（ 自 平成27年 4月予算
1日

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成28年
3月31日 ）
決算

差異

備考

623,000△623,000000592,920△592,920
030,08030,080
0

0

0

0
0

0
0

0
0

（単位：円）

第1号の4様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

拠点区分

地域福祉事業拠点区分

差異

備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月予算
1日

事 収 会費収入
業 入 普通会費収入
活
特別会費収入動
賛助会費収入
に
寄附金収入
よ
寄附金収入
る
一般寄付金収入収
経常経費補助金収入
支
市区町村補助金収入
ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
その他の受託金収入
市区町村受託金収入
地域福祉推進業務受託金収入
都道府県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
福祉サービス援助事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
高額療養費貸付償還金収入
小口資金貸付償還金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
民生委員児童委員活動費負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
財政調整基金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

至 平成28年
3月31日 ）
決算

1,635,000
1,325,000
240,000
70,000301,000
301,000
301,000
4,341,000
1,810,000
1,810,000
2,531,000
1,331,000
1,200,000
47,057,000
2,180,000
2,180,000
44,361,000
44,361,000
516,000
132,000
384,000
1,100,000
1,100,000
600,000
500,000
119,000
119,000
2,647,000
2,647,000
2,637,000
10,000
2,000
1,000
1,000
20,00020,00020,00057,222,000
41,080,000
1,582,000
21,449,000
17,643,000
3,806,000
5,729,000
7,612,000
4,708,000
10,230,000
785,000
614,000
206,000
408,000
1,856,000
277,000
147,000

1,651,500
1,327,500
256,000
68,0001,136,908
1,136,908
1,136,908
3,571,581
1,440,000
1,440,000
2,131,581
1,330,936
800,645
42,555,000
1,640,000
1,640,000
40,497,000
40,497,000
418,000
133,000
285,000
6,000
6,000
0
6,000
85,00085,0002,646,640
2,646,640
2,636,240
10,400
1,218
1,118
100
32,11632,11632,116
51,685,963
38,446,074
1,419,000
19,629,382
15,823,800
3,805,582
5,498,045
7,201,743
4,697,904
8,279,696
673,840
556,605
205,209351,396
1,557,486
201,052
110,250

16,5002,500 2,655世帯*@500
16,000 個人56先△2,000 企業･団体86先
835,908
835,908
835,908 善意銀行寄付金△769,419△370,000△370,000 ｻﾛﾝ事業補助金△399,419△64 共同募金配分金△399,355 歳末募金配分金△4,502,000△540,000△540,000 生活困窮事業受託金△3,864,000△3,864,000 地福推進業務受託金△98,000
1,000 資金貸付事業受託金△99,000 日常生活事業受託金△1,094,000△1,094,000△600,000△494,000 小口資金償還金△34,000△34,000 日常生活事業利用料
△360
△360
△760 民生法26条負担金
400 交流事業参加者負担金△782
118 預金受取利息△900 財政調整基金受取利息
12,116
12,116
12,116 保険取扱手数料等△5,536,037
2,633,926
163,000 会長･社協役員等報酬
1,819,618
1,819,200 職員給与6名
418 職員諸手当6名
230,955 職員賞与6名
410,257 嘱託職員給与2名
10,096 社保料事業主負担8名
1,950,304
111,160 弁護士報酬、講師料
57,395791 役職員旅費
56,604 民生委員活動旅費
298,514 事業消耗品代75,948 広報紙等作成代
36,750 電気代（単位：円）

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月予算
1日

車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出給食費支出
都道府県社協受託事業費支出
資金貸付事業受託事業支出
使用料支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
渉外費支出
貸付事業支出貸付金支出
高額療養費貸付金支出
小口資金貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
調査活動費
広報活動費
福祉教育推進費
ふれあい広場事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
ふれあい・いきいきサロン助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
安全運転協会費負担金支出
研修会負担金支出
社会保険負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)至 平成28年
3月31日 ）
決算

831,000
181,000
775,000
272,000
231,000
1,802,000
258,000
720,000
301,000
110,000
28,000135,000
135,000
845,000
62,000446,000
196,000
150,000
100,000
1,100,000
1,100,000
600,000
500,000
2,545,000
1,345,000
325,000
160,000
66,00030,000270,000
50,000260,000
130,000
54,0001,200,000
1,700,000
1,700,000
100,000
1,600,000
3,852,000
3,852,000
252,000
45,00090,00013,0003,452,000
60,953,000△3,731,000

583,216
110,149
724,750
67,243
172,836
1,308,540
238,448592,177
291,778
94,10014,298133,241
133,241
788,094
61,593
262,497
154,297
43,30064,90000002,143,138
1,342,493
324,906
159,889
65,71830,000269,065
50,000259,078
129,838
53,999800,645
1,330,000
1,330,000
100,000
1,230,000
3,661,788
3,661,788
251,800
45,00068,13012,8003,284,058
54,123,193△2,437,230

0
345,000
345,000

0305,100
305,100

345,000△345,000

305,100△305,100差異

備考

247,784 車両燃料･整備代
70,851 車両･事務機器修理代
50,250 電話･IT･切手代
204,757 民協会議賄代
58,164 新聞折込代
493,460 事務機器保守等代
19,552 口振手数料等
127,823 車両･傷害･ﾎﾞﾗ保険代
9,222 事務機器等ﾘｰｽ料
15,900 自動車税、印紙代
13,702 講座講師等昼食代
1,759
1,759 資金貸付償還指導代
56,906 複合機使用料
407 交流事業賄代
183,50341,703 健康診査料、福利掛金
106,700 職員研修会賄代
35,100 役職員慶弔費用
1,100,000
1,100,000
600,000
500,000
401,8622,507
94 ｻﾛﾝ活動助成事業等
111 障がい者交流事業等
282 児童交流事業等
0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ視察助成事業
935 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業
0 地区懇談会事業
922 広報紙発行事業等
162 福祉講座開催事業
1 地域交流事業
399,355 歳末友愛訪問活動
370,000
370,000
0 ｻﾛﾝ活動団体助成事業
370,000 ｻﾛﾝ活動団体助成事業
190,212190,212200 民協互助関係負担金
0 安全運転協会負担金
21,870 研修会参加負担金
200 社保協会負担金
167,942 民生委員活動費負担金
6,829,807
1,293,770
039,90039,900 ﾃﾝﾄ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

39,90039,900（単位：円）

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月予算
1日

勘定科目
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 介護保険事業拠点区分繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 財政調整基金積立資産支出動
その他の活動による支出に退職手当積立基金預け金支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 平成28年
3月31日 ）
決算

差異

備考

4,598,000
4,598,000
4,598,000
1,000
1,000
1,772,000
1,772,000

4,598,000
4,598,000
4,598,000
100
100
1,768,800
1,768,800

00 中川根通所介護事業
0900
900 基金積立資産支出
3,200
3,200 退職共済預け金6名

1,768,900
2,829,100
0

4,100
4,100
130,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,773,000
2,825,000
800,000△670,000△1,381,000

86,7701,467,770

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,381,000
06,635,000
6,721,770

5,254,000 平成26年度繰越金
6,721,770（単位：円）

第1号の4様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

拠点区分

福祉センター事業拠点区分

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月予算
1日

事 収 受託金収入
業 入 市区町村受託金収入
活
地域福祉センター運営事業受託金収入
動
事業収入
に
利用料収入
よ
事業活動収入計(1)る 支 人件費支出
収 出 非常勤職員給与支出
支事務費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
使用料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 平成28年
3月31日 ）
決算

差異

備考

4,431,000
4,431,000
4,431,000
30,00030,0004,461,000
54,00054,0004,407,000
177,000
1,506,000
589,000
400,000
34,0001,572,000
51,00064,00014,0004,461,000
04,191,264
4,191,264
4,191,264
6,000
6,000
4,197,264
40,50040,5004,156,764
174,036
1,505,732
527,503399,600
32,785
1,388,614
51,00063,504
13,9904,197,264
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

（単位：円）△239,736△239,736△239,736 福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料△24,000△24,000 福祉ｾﾝﾀｰ室利用料△263,736
13,50013,500 敷地内除草作業代
250,2362,964 管理消耗品代
268 電気･ｶﾞｽ･水道料代
61,497 ﾎﾞｲﾗｰA重油代400 施設修繕代
1,215 公衆電話料金
183,386 清掃･機械保守料
0 施設賠償保険料
496 AEDﾘｰｽ料
10 NHK放送受信料
263,7360第2号の1様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

会計単位名(福)川根本町社会福祉協議会

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年
4月 1日 至 平成28年
3月31日 ） 増減(A)-(B)
当年度決算(A)
前年度決算(B)

サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
負担金収益
増
介護保険事業収益減
就労支援事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)（単位：円）
備考
1,651,500 住民,団体,企業会費
1,136,908 善意銀行寄付金収入
3,571,581 町補助金,共募配分金
78,057,984 県,町,県社協受託金
91,000 小口貸付償還金
2,646,640 民協負担金収入他
173,478,454 介護収入,利用料他
2,593,637 自主,下請事業収入
25,683,122 訓練等給付費収入等
288,910,826
223,689,099 役職員分人件費51,791,923 各事業に係る経費等
10,477,747 厚生費,管理費等2,832,914 自主,下請事業工賃
2,143,138 共同募金配分金事業
1,330,000 ｻﾛﾝ活動団体助成費
3,883,110 各種負担金支出
100 基金積立額(利息）1,976,126 減価償却費△249,951 国庫補助金取崩額
54,400 徴収不能引当金額
93,630
298,022,236△9,111,410
17,310 受取利息収入
307,116 車両保険金収入他

1,651,500
1,136,908
3,571,581
78,057,984
91,0002,646,640
173,478,454
2,593,637
25,683,122
288,910,826
223,689,099
51,791,923
10,477,747
2,832,914
2,143,138
1,330,000
3,883,110
100
1,976,126△249,951
54,40093,630
298,022,236△9,111,410
17,310307,116

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

324,42600324,426△8,786,984
101,44600000324,426△8,786,984
101,446 退職積立掛金差額他

101,4461
1
101,445△8,685,539
129,675,610
120,990,071
2,000,000
00
16,092

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

101,4461
1
101,445△8,685,539
129,675,610
120,990,071
2,000,000 ４号基本金取崩額
00
16,092 積立金積立額(利息)122,973,979

0

122,973,979

324,426

第2号の3様式

法人名
事業区分(福)川根本町社会福祉協議会
社会福祉事業

事業活動内訳表
勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
負担金収益
増
介護保険事業収益減
就労支援事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)平成27年 4月福祉センター事
1日 至 平成28年
3月31日 ） 就労継続事業
地域福祉事業 （ 自生きがい活動介護保険事業
拠点区分
事業拠点区分 業拠点区分
拠点区分
拠点区分

合 計

内部取引消去 事業区分合計

1,651,500
1,136,908
3,571,581
42,555,000
85,0002,646,640
00051,646,629
40,677,468
8,279,696
262,4970
2,143,138
1,330,000
3,661,788
100
200,067△150,300
54,400056,458,854△4,812,225
1,218
32,11600031,311,720
0
0
0
0
0
31,311,720
22,653,295
5,939,883
2,786,533
0000087,23000031,466,941△155,221
000004,191,264
6,000
0
0
0
0
4,197,264
40,50004,156,764
0000015,5600004,212,824△15,560
0
0

0
0
0
0
0
0
173,478,454
0
712,505
174,190,959
139,398,465
35,839,470
1,232,130000221,3220
1,396,083000
178,087,470△3,896,511
15,715
255,000

0
0
0
0
0
0
0
2,593,637
24,970,617
27,564,254
20,919,371
1,732,874
2,039,823
2,832,914
0000277,186△99,651
093,63027,796,147△231,893
377
20,0001,651,500
1,136,908
3,571,581
78,057,984
91,0002,646,640
173,478,454
2,593,637
25,683,122
288,910,826
223,689,099
51,791,923
10,477,747
2,832,914
2,143,138
1,330,000
3,883,110
100
1,976,126△249,951
54,40093,630
298,022,236△9,111,410
17,310307,116

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,651,500
1,136,908
3,571,581
78,057,984
91,0002,646,640
173,478,454
2,593,637
25,683,122
288,910,826
223,689,099
51,791,923
10,477,747
2,832,914
2,143,138
1,330,000
3,883,110
100
1,976,126△249,951
54,40093,630
298,022,236△9,111,410
17,310307,116

33,33400270,715

20,377324,4260324,426

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動内訳表
勘定科目
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)平成27年 4月福祉センター事
1日 至 平成28年
3月31日 ） 就労継続事業
地域福祉事業 （ 自生きがい活動介護保険事業
拠点区分
事業拠点区分 業拠点区分
拠点区分
拠点区分

合 計

内部取引消去 事業区分合計

33,334△4,778,891
4,598,000
04,598,000
0004,598,000△180,891
5,068,519
4,887,628
2,000,000
0000△155,221
0
6,733
6,733
0
0
0
6,733
△148,488△297,988△446,47600000△15,560
0
0
0
0
0
0
0
△15,560
240,251
224,6910000

270,715△3,625,796
0001
4,598,000
4,598,001△4,598,001△8,223,797
108,964,296
100,740,499
000
15,715

20,377△211,516
0
94,713
94,71300
094,713△116,803
15,700,532
15,583,729
0
0
0
377

324,426△8,786,984
4,598,000
101,446
4,699,446
1
4,598,000
4,598,001
101,445△8,685,539
129,675,610
120,990,071
2,000,000
00
16,0920
0△4,598,000
0△4,598,000
0△4,598,000△4,598,000
0
0
0
0
0
0
0
0

324,426△8,786,984
0
101,446
101,446
1
0
1
101,445△8,685,539
129,675,610
120,990,071
2,000,000
00
16,092

6,887,628△446,476

224,691

100,724,784

15,583,352

122,973,979

0

122,973,979

第2号の4様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

拠点区分

介護保険事業拠点区分

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 居宅介護料収益ビ（介護報酬収益）ス
介護報酬収益活
介護予防報酬収益
動（利用者負担金収益）
増
介護負担金収益(一般)減介護予防負担金収益(一般)の居宅介護支援介護料収益部
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員俸給
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
燃料費
使用料
雑費
行事費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
土地・建物賃借料
諸会費

173,478,454
143,997,850
130,072,659
126,421,979
3,650,680
13,925,191
13,606,227
318,964
21,175,863
21,175,863
8,238,410
361,973
7,876,437
66,331
66,331
712,505
712,505
712,505
174,190,959
139,398,465
31,273,402
27,744,100
3,529,302
6,468,190
6,300,359
78,659,790
3,331,560
3,331,560
13,365,164
35,839,470
486,000
3,485,863
4,858,099
5,667,081
2,126,753
1,019,954
2,382,546
2,344,500
488,822
1,896,110
3,227,486
318,100
5,534,593
440,680
109,992
1,095,494
146,03124,806
186,560
1,232,130
990,531
67,43957,960116,200

増減(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（単位：円）
備考

173,478,454
143,997,850
130,072,659
126,421,979 介護報酬3,650,680 介護報酬(予防)13,925,191
13,606,227 利用料(介護)318,964 利用料(予防)21,175,863
21,175,863 ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成料
8,238,410
361,973 自費･ｷｬﾝｾﾙ料
7,876,437 食材料費
66,331
66,331 利用料減免事業補助金
712,505
712,505
712,505 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費
174,190,959
139,398,465
31,273,402
27,744,100 正規職員俸給
3,529,302 正規職員諸手当
6,468,190 正規職員賞与
6,300,359 賞与引当金繰入78,659,790 非常勤職員給与
3,331,560
3,331,560 職員退職手当積立金
13,365,164 職員社会保険料
35,839,470
486,000 運動指導講師報酬
3,485,863 介護用品･日用品
4,858,099 電気･ｶﾞｽ･水道料
5,667,081 車輌点検･燃料代
2,126,753 施設備品･車輌修繕
1,019,954 電話料(固定･携帯)
2,382,546 各種業務委託料
2,344,500 空調･PC等保守料
488,822 振込手数料
1,896,110 車輌･施設賠償保険料
3,227,486 ﾘｰｽ料(PC･電話機等)
318,100 自動車税5,534,593 利用者給食材料代
440,680 保健衛生用品代
109,992 新聞･月刊誌購読料等
1,095,494 ﾎﾞｲﾗｰ重油代･灯油代
146,031 複合機使用料
24,806 雑費
186,560 季節行事費
1,232,130
990,531 健康診断料等
67,439 出張旅費･講師交通費
57,960 職員駐車場賃借料
116,200 介護関係団体会費

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

負担金費用
負担金費用
研修会負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 介護保険運営積立預金受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
雑収益
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 車輌運搬具売却損・処分損の拠点区分間繰入金費用部
地域福祉事業拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 第4号基本金取崩額
増 基金取崩額(15)減 財政調整基金取崩額
差 その他の積立金取崩額(16)額 介護保険運営積立金取崩額の 就労継続事業積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(17)介護保険運営積立金積立額
就労継続事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)（単位：円）
備考

221,322
221,322
221,322
1,396,083
178,087,470△3,896,511
15,715
15,715
255,000
255,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

221,322
221,322
221,322 研修会参加費
1,396,083
178,087,470△3,896,511
15,715
15,715 積立利息分積立支出
255,000
255,000 車輌保険料(廃車の為)

270,7150270,7150270,715△3,625,796

0
0
0

0
270,715△3,625,796

0
1
1
4,598,000
4,598,000
4,598,001△4,598,001△8,223,797
108,964,296
100,740,499
0
0
0
0
0
0
0
15,715
15,715
0100,724,784

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1 廃車車輌1台分
4,598,000
4,598,000 中川根ﾃﾞｲ⇒法人
4,598,001△4,598,001△8,223,797
108,964,296
100,740,499
0
0
0
0
0
0
0
15,715
15,715 積立預金受取利息
0100,724,784

第2号の4様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

拠点区分

就労継続事業拠点区分

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益 自主事業収益
ビ
下請事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活
自立支援給付費収益動訓練等給付費収益増
その他の事業収益減
補助金事業収益のサービス活動収益計(1)
部 費 人件費用 職員給料
職員俸給
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
燃料費
教育指導費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

2,593,637
812,648
1,780,989
24,970,617
24,681,652
24,681,652
288,965
288,965
27,564,254
20,919,371
7,089,640
5,631,900
1,457,740
1,414,671
268,187
9,183,757
624,000
624,000
2,339,116
1,732,874
43,243
253,233
377,089
82,224
10,072
118,840
69,25618,998675,079
84,8402,039,823
108,848
50,474
247,570
123,647
200,664
242,408
592,069
20,204
327,580
126,359
2,832,914
2,832,914
42,2902,830,094△39,470
277,186△99,651
93,63093,63093,63027,796,147△231,893
377

増減(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（単位：円）
備考

2,593,637
812,648 自主事業収入
1,780,989 下請事業収入
24,970,617
24,681,652
24,681,652 訓練等給付費収入
288,965
288,965 資源集団回収奨励金
27,564,254
20,919,371
7,089,640
5,631,900 正規職員本俸
1,457,740 正規職員諸手当
1,414,671 正規職員賞与
268,187 賞与引当金
9,183,757 非常勤職員賃金
624,000
624,000 退職手当積立掛金
2,339,116 社会保険事業主負担分
1,732,874
43,243 事業経営分消耗品代
253,233 事業経営分水道光熱費
377,089 車輌燃料代
82,224 利用者茶菓子・緑茶代
10,072 保健衛生用品代
118,840 資源回収補助金分事業
69,256 大会参加費他
18,998 ｽﾄｰﾌﾞ・ﾎﾞｰﾗｰ灯油代
675,079 研修旅行他
84,840 作業所連合会年会費等
2,039,823
108,848 健康診断料他
50,474 研修会参加旅費交通費
247,570 施設管理分消耗品代
123,647 施設管理分水道光熱費
200,664 車輌点検代等
242,408 固定・携帯電話料
592,069 ﾊﾟｿｺﾝ保守料他
20,204 送金手数料他
327,580 自動車保険料他
126,359 事務機器ﾘｰｽ料他
2,832,914
2,832,914
42,2902,830,094 自主・下請事業工賃△39,470
277,186△99,651
93,63093,63093,63027,796,147△231,893
377

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
雑収益
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益 退職給付引当金戻入益
増
賞与引当金戻入益
減
特別収益計(8)の 費
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 第4号基本金取崩額
増 基金取崩額(15)減 財政調整基金取崩額
差 その他の積立金取崩額(16)額 介護保険運営積立金取崩額の 就労継続事業積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(17)介護保険運営積立金積立額
就労継続事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)（単位：円）
備考

377
20,00020,000000377
20,00020,000 実習生2名謝金

20,377

0

20,377

0
20,377△211,516
94,713
93,6301,083
94,713

0
0
0
0
0
0
0

0
20,377△211,516
94,713
93,6301,083
94,713

0
94,713△116,803
15,700,532
15,583,729
0
0
0
0
0
0
0
377
0
377
15,583,352

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
94,713△116,803
15,700,532
15,583,729
0
0
0
0
0
0
0
377
0
377
15,583,352

第2号の4様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

拠点区分

生きがい活動事業拠点区分

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 受託金収益｜ 益 市区町村受託金収益ビ
生きがい活動支援通所事業受託金収益ス
サービス活動収益計(1)
活 費 人件費動 用 職員給料
増
職員俸給
減
諸手当
の
職員賞与
部
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
給食費
使用料
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保険料
賃借料
使用料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)31,311,720
31,311,720
31,311,720
31,311,720
22,653,295
5,891,221
5,393,400
497,8211,301,983
1,011,987
12,445,326
592,920592,920
1,409,858
5,939,883
1,012,250
747,180
1,755,423
16,7804,628
260,150
188,272
7,200
1,787,486
160,5142,786,533
156,817
128,169
956,437
9,680
45,360123,960
786,086
347,750
190,51241,762
87,23031,466,941△155,221

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31,311,720
31,311,720
31,311,720 生きがい事業受託金
31,311,720
22,653,295
5,891,221
5,393,400 職員俸給２名分
497,821 職員手当２名分
1,301,983 職員賞与２名分
1,011,987
12,445,326 臨時職員給与、賞与
592,920 退職金手当積立掛金
592,920
1,409,858 社保料事業主負担分
5,939,883
1,012,250 活動費、事務用品等
747,180 電気,水道,ガス料金
1,755,423 車両燃料,整備代等
16,780 各種検査委託費
4,628 労働保険事務手数料
260,150 自動車、傷害保険料
188,272 複写機ﾘｰｽ料
7,200 軽自動車税
1,787,486 利用者給食食材費
160,514 複写機使用料等
2,786,533
156,817 健康診断料14名分
128,169 施設管理消耗品等
956,437 電気、ガス、水道料金
9,680 灯油代
45,360 施設内外修繕費
123,960 電話料金3台分
786,086 施設点検委託費
347,750 使用者傷害保険料等
190,512 ＡＥＤﾘｰｽ料
41,762 ＮＨＫ受信料等
87,23031,466,941△155,221

0

0

0

0
0
△155,221

0
0
0

0
0
△155,221

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
特 収 その他の特別収益
別 益 賞与引当金戻入益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 第4号基本金取崩額
増 基金取崩額(15)減 財政調整基金取崩額
差 その他の積立金取崩額(16)額 介護保険運営積立金取崩額の 就労継続事業積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(17)介護保険運営積立金積立額
就労継続事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)

6,733
6,733
6,733

0
0
0

6,733
6,733
6,733

0
6,733
△148,488△297,988△446,476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△446,476

0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6,733
△148,488△297,988△446,476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△446,476（単位：円）
備考

第2号の4様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

拠点区分

地域福祉事業拠点区分

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益｜ 益 普通会費収益
ビ
特別会費収益ス
賛助会費収益
活
寄付金収益
動
寄付金収益
増
一般寄付金収入減
経常経費補助金収益の市区町村補助金収益部
ふれあい・いきいきサロン事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
その他の受託金収益
市区町村受託金収益
地域福祉推進業務委託事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
資金貸付事業受託金収益
福祉サービス援助事業受託金収益
事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
民生委員児童委員活動費負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員俸給
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料

1,651,500
1,327,500
256,000
68,0001,136,908
1,136,908
1,136,908
3,571,581
1,440,000
1,440,000
2,131,581
1,330,936
800,645
42,555,000
1,640,000
1,640,000
40,497,000
40,497,000
418,000
133,000
285,000
85,00085,0002,646,640
2,646,640
2,636,240
10,40051,646,629
40,677,468
1,419,000
19,629,382
15,823,800
3,805,582
3,799,117
2,598,786
7,037,167
1,768,800
1,768,800
4,425,216
8,279,696
673,840
556,605
205,209351,396
1,557,486
201,052
110,250
583,216
110,149
724,750
67,243
172,836
1,308,540
238,448

増減(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（単位：円）
備考

1,651,500
1,327,500 2,655世帯*@500
256,000 個人56先
68,000 企業･団体86先
1,136,908
1,136,908
1,136,908 善意銀行寄付金
3,571,581
1,440,000
1,440,000 ｻﾛﾝ事業補助金
2,131,581
1,330,936 共同募金配分金
800,645 歳末募金配分金
42,555,000
1,640,000
1,640,000 生活困窮事業受託金
40,497,000
40,497,000 地福推進業務受託金
418,000
133,000 資金貸付事業受託金
285,000 日常生活事業受託金
85,00085,000 日常生活事業利用料
2,646,640
2,646,640
2,636,240 民生委員法26条負担金
10,400 交流事業参加者負担金
51,646,629
40,677,468
1,419,000 会長･社協役員等報酬
19,629,382
15,823,800 職員給与6名
3,805,582 職員諸手当6名
3,799,117 職員賞与6名（H27）2,598,786 〃（H26）
7,037,167 嘱託職員給与2名
1,768,800
1,768,800 退職共済積立掛金6名
4,425,216 社保料事業主負担8名
8,279,696
673,840 弁護士報酬、講師料
556,605
205,209 役職員旅費
351,396 民生委員活動旅費
1,557,486 事業消耗品代201,052 広報紙等作成代
110,250 電気代
583,216 車両燃料･整備代
110,149 車両･事務機器修繕代
724,750 電話･IT･切手代
67,243 民協会議賄代
172,836 新聞折込代
1,308,540 事務機器等保守代
238,448 口振手数料等

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

保険料
賃借料
租税公課
給食費
都道府県社協受託事業費
資金貸付事業受託事業費
使用料
その他の事業費
事務費
福利厚生費
研修研究費
渉外費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
調査活動費
広報活動費
福祉教育推進費
ふれあい広場事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
福祉団体助成金費用
ふれあい・いきいきサロン助成金費用
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
安全運転協会費負担金費用
研修会負担金費用
社会保険負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
財政調整基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 受取利息配当金収益ビ
財政調整基金受取利息配当金収益ス
その他のサービス活動外収益
活
雑収益
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 介護保険事業拠点区分繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)592,177
291,778
94,10014,298133,241
133,241
788,094
61,593
262,497
154,297
43,30064,9002,143,138
1,342,493
324,906
159,889
65,71830,000269,065
50,000259,078
129,838
53,999800,645
1,330,000
1,330,000
100,000
1,230,000
3,661,788
3,661,788
251,800
45,00068,13012,8003,284,058
100
100
200,067△150,300
54,40056,458,854△4,812,225
1,218
1,118
100
32,11632,116

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33,3340033,334△4,778,891
4,598,000
4,598,000
4,598,000

0
0
0
0
0
0

0

0

592,177 車両･傷害･ﾎﾞﾗ保険代
291,778 事務機器等ﾘｰｽ代
94,100 自動車税、印紙代
14,298 講座講師等昼食代
133,241
133,241 貸付資金償還指導代
788,094 複合機使用料
61,593 交流事業賄代
262,497
154,297 健康診査料、福利掛金
43,300 職員研修会賄代
64,900 役職員慶弔費用
2,143,138
1,342,493
324,906 ｻﾛﾝ活動助成事業等
159,889 障がい者交流事業等
65,718 児童交流事業等
30,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ視察助成事業
269,065 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業
50,000 地区懇談会事業
259,078 広報紙発行事業等
129,838 福祉講座開催事業
53,999 地域交流事業
800,645 歳末友愛訪問活動
1,330,000
1,330,000
100,000 ｻﾛﾝ活動団体助成事業
1,230,000 ｻﾛﾝ活動団体助成事業
3,661,788
3,661,788
251,800 民協互助関係負担金
45,000 安全運転協会負担金
68,130 研修会参加者負担金
12,800 社保協会負担金
3,284,058 民生委員活動費負担金
100
100 財調基金利息分組入200,067 備品減価償却費△150,300 国庫特別積立金取崩
54,400 徴収不能金引当額
56,458,854△4,812,225
1,218
1,118 預金受取利息
100 財政調整基金受取利息
32,11632,116 保険取扱手数料等

33,334033,334△4,778,891
4,598,000
4,598,000 中川根通所介護事業
4,598,000
0事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)4,598,000
0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△180,8910繰
前期繰越活動増減差額(12)5,068,5190
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)4,887,6280
活 基本金取崩額(14)2,000,000
0
動 第4号基本金取崩額
2,000,000
0
増 基金取崩額(15)00減 財政調整基金取崩額
00
差 その他の積立金取崩額(16)00
額 介護保険運営積立金取崩額
00の 就労継続事業積立金取崩額
00
部 その他の積立金積立額(17)00
介護保険運営積立金積立額
00
就労継続事業積立金積立額
00
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)6,887,6280

増減(A)-(B)（単位：円）
備考

4,598,000△180,891
5,068,519
4,887,628
2,000,000
2,000,000 4号基本金廃止取崩
0
0
0
0
0
0
0
0
6,887,628

第2号の4様式
法人名(福)川根本町社会福祉協議会

拠点区分

福祉センター事業拠点区分

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 受託金収益｜ 益 市区町村受託金収益ビ
地域福祉センター運営事業受託金収益
ス
事業収益
活
利用料収益
動
サービス活動収益計(1)増 費 人件費減 用 非常勤職員給与の事務費
部
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保険料
賃借料
使用料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 第4号基本金取崩額
増 基金取崩額(15)減 財政調整基金取崩額
差 その他の積立金取崩額(16)額 介護保険運営積立金取崩額の 就労継続事業積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(17)介護保険運営積立金積立額
就労継続事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)4,191,264
4,191,264
4,191,264
6,000
6,000
4,197,264
40,50040,5004,156,764
174,036
1,505,732
527,503399,600
32,785
1,388,614
51,00063,504
13,99015,5604,212,824△15,560

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,191,264
4,191,264
4,191,264 福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料
6,000
6,000 福祉ｾﾝﾀｰ室利用料
4,197,264
40,50040,500 敷地内除草作業代
4,156,764
174,036 管理消耗品代1,505,732 電気･ｶﾞｽ･水道料代
527,503 ﾎﾞｲﾗｰA重油代
399,600 施設修繕代
32,785 公衆電話料金
1,388,614 清掃･機械保守料
51,000 施設賠償保険料
63,504 AEDﾘｰｽ料
13,990 NHK放送受信料
15,560 備品減価償却費
4,212,824△15,560

0

0

0

0
0
△15,56000000△15,560

0

0

0

0
0
△15,560
240,251
224,691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224,691

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△15,560
240,251
224,691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224,691