第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人

敬愛会

勘定科目

（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
774,045,000
763,443,073
保育事業収入157,459,000
160,447,840 △
受取利息配当金収入
01,301 △
その他の収入10,713,000
24,016,370 △事業活動収入計(1)942,217,000
947,908,584 △
支 出
人件費支出
703,812,000
700,583,477
事業費支出
146,835,000
136,145,134
事務費支出
99,688,000
93,322,588
利用者負担軽減額
1,493,000
1,444,590
支払利息支出
88,00087,500
その他の支出2,714,000
2,566,399
事業活動支出計(2)954,630,000
934,149,688
事業活動資金収支差額 (3=1-2) △ 12,413,000
13,758,896 △
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)00支 出
設備資金借入金元金償還支出
25,000,000
25,000,000
固定資産取得支出
4,930,000
4,675,900
施設整備等支出計(5)29,930,000
29,675,900
施設整備等資金収支差額(6=4-5) △ 29,930,000 △ 29,675,900 △その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
8,702,000
4,882,810
その他の活動収入計(7)8,702,000
4,882,810
支 出
積立資産支出8,000,000
8,000,000
その他の活動支出計(8)8,000,000
8,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
702,000 △3,117,190
予備費支出(10)1,000,000

備考

10,601,927
2,988,840
1,301
13,303,370
5,691,584
3,228,523
10,689,866
6,365,412
48,410500
147,601
20,480,312
26,171,896

00
254,100
254,100
254,100

3,819,190
3,819,190
003,819,190
1,000,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△

42,641,000 △

19,034,194 △ 23,606,806

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

539,779,371
497,138,371

527,764,090
12,015,281
508,729,896 △ 11,591,525

1

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

敬愛会

科

目

（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入

680,930,279

82,512,794

763,443,073

0763,443,073

保育事業収入160,447,840

0

160,447,840

0

160,447,840

1,269

32

1,301

0

1,301

23,459,078

557,292

24,016,370

024,016,370

0

0

0

0

0

864,838,466

83,070,118

947,908,584

0947,908,584

人件費支出

634,125,874

66,457,603

700,583,477

0

700,583,477

事業費支出

135,272,149

872,985

136,145,134

0

136,145,134

事務費支出

81,842,324

11,480,264

93,322,588

0

93,322,588

利用者負担軽減額

1,444,590

01,444,590

01,444,590

支払利息支出87,500087,500087,500

その他の支出

2,553,443

12,9562,566,399

02,566,399

855,325,880

78,823,808

934,149,688

0

934,149,688

9,512,586

4,246,310

13,758,896

0

13,758,896

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

設備資金借入金元金償還支出

25,000,000

025,000,000

025,000,000

固定資産取得支出

4,675,900

04,675,900

04,675,900

29,675,900

029,675,900

029,675,900

29,675,900

0△29,675,900

0△29,675,900

4,882,810

04,882,810

04,882,810

4,882,810

04,882,810

04,882,810

8,000,000

08,000,000

08,000,000

その他の活動支出計(8)8,000,000

08,000,000

08,000,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △3,117,190

0△3,117,190

0△3,117,190

受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)支

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収

支

入

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支

出積立資産支出予備費支出(10)

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) △23,280,504

4,246,310 △

19,034,194

0△

19,034,194

前期末支払資金残高(12)501,797,866

25,966,224

527,764,090

0

527,764,090

当期末支払資金残高(11+12)

478,517,362

30,212,534

508,729,896

0

508,729,8962

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人 敬愛会
勘 定 科 目

（単位：円）
こずかたこども
園

志和荘

悠和荘

合

計

内部取引消去事業区分合計497,594,482

183,335,797

0680,930,279

0680,930,279

00

160,447,840

160,447,840

0

160,447,840

258

0

1,011

1,269

0

1,269

15,812,929

2,114,629

5,531,520

23,459,078

0

23,459,078

513,407,669

185,450,426

165,980,371

864,838,466

0864,838,466

人件費支出

367,604,643

144,955,459

121,565,772

634,125,874

0

634,125,874

事業費支出

88,494,984

33,139,474

13,637,691

135,272,149

0

135,272,149

事務費支出

47,664,255

19,287,031

14,891,038

81,842,324

0

81,842,324

利用者負担軽減額

1,438,850

5,740

0

1,444,590

01,444,590

支払利息支出87,5000087,500087,500

その他の支出439,584

95,3292,018,530

2,553,443

02,553,443

505,729,816

197,483,033

152,113,031

855,325,880

0855,325,880

12,032,607

13,867,340

9,512,586

09,512,586

事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入
保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

7,677,853 △

施設整備等による収支
収支入施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

設備資金借入金元金償還支出

25,000,000

0025,000,000

025,000,000

固定資産取得支出

4,389,900

286,000

0

4,675,900

04,675,900

施設整備等支出計(5)29,389,900

286,000

0

29,675,900

029,675,900

施設整備等資金収支差額(6=4-5) △29,389,900 △

286,000

0 △ 29,675,900

0 △ 29,675,900

04,882,810

出その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入

4,882,810

004,882,810

0

10,000,000

010,000,000 △10,000,000

04,882,810

10,000,000

014,882,810 △

10,000,000

4,882,810

積立資産支出8,000,000

008,000,000

08,000,000

拠点区分間長期貸付金支出

10,000,000

00

10,000,000 △10,000,000

018,000,000

0018,000,000 △10,000,000

8,000,000

13,117,190

10,000,000

00

拠点区分間長期借入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)△
予備費支出(10)0 △ 3,117,190

0△

0

0

0

3,117,1900

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) △34,829,237 △

2,318,607

13,867,340 △ 23,280,504

0 △ 23,280,504

前期末支払資金残高(12)356,794,362

27,509,528

117,493,976

501,797,866

0

501,797,866

当期末支払資金残高(11+12)

321,965,125

25,190,921

131,361,316

478,517,362

0

478,517,362

3

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人 敬愛会
勘 定 科 目

（単位：円）
矢巾町地域包括 こずかたケアプ
支援センター
ランセンター

合

内部取引
消去

計

事業区分合計事業活動による収支
収

入

介護保険事業収入

51,572,054

30,940,740

82,512,794

082,512,794

0

32

32

0

32

549,351

7,941

557,2920557,292

52,121,405

30,948,713

83,070,118

083,070,118

人件費支出

41,256,074

25,201,529

66,457,603

066,457,603

事業費支出

271,371

601,614872,9850872,985

事務費支出

9,234,239

2,246,025

11,480,264

011,480,264

6,022

6,934

12,956

0

12,95650,767,706

28,056,102

78,823,808

078,823,808

1,353,699

2,892,611

4,246,310

04,246,310

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

1,353,699

2,892,611

4,246,310

04,246,310

前期末支払資金残高(12)14,306,968

11,659,256

25,966,224

0

25,966,224

当期末支払資金残高(11+12)

15,660,667

14,551,867

30,212,534

030,212,534

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収

支

入

出

施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収

支

入

出

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)4

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人

敬愛会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益763,443,073

768,327,043 △4,883,970

保育事業収益160,447,840

156,126,310

4,321,530

923,890,913

924,453,353 △

562,440

人件費699,133,868

679,328,241

事業費

136,145,134

136,689,185 △544,051

事務費

93,322,588

88,732,030

4,590,558

利用者負担軽減額

1,444,590

2,036,169 △

591,579

減価償却費

44,435,985

50,031,747 △5,595,762

16,027,840 △

17,234,475

1,206,635

958,454,325

939,582,897

18,871,428

34,563,412 △

15,129,544 △

19,433,868

1,301

1,202

99

24,016,370

9,912,410

14,103,960

24,017,671

9,913,612

14,104,059

サービス活動収益計(1)費用国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)△

19,805,627

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

費

用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)

経常増減差額(7=3+6)△

87,500262,500 △175,000

2,566,399

2,600,755 △

34,3562,653,899

2,863,255 △

209,356

21,363,772

7,050,357

14,313,415

13,199,640 △

8,079,187 △

5,120,453

特別増減の部
収費

益
施設整備等補助金収益0

236,000 △236,000

特別収益計(8)0236,000 △236,000

固定資産売却損・処分損

7

国庫補助金等特別積立金積立額

03,227,000 △

3,227,000

特別費用計(9)73,227,006 △3,226,999

2,991,006

2,990,999
2,129,454

用61

特別増減差額(10=8-9)△

7△

当期活動増減差額(11=7+10)△

13,199,647 △

11,070,193 △前期繰越活動増減差額(12)934,758,897

934,430,898

327,999

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

921,559,250

923,360,705 △

1,801,455

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(14)00

その他の積立金取崩額(15)4,882,810

19,398,192 △その他の積立金積立額(16)8,000,000

8,000,000

918,442,060

934,758,897 △次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

50
14,515,382
0
16,316,837

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

敬愛会

（単位：円）

目

社会福祉事業

公益事業

合

内部取引
消去

計

法人合計

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

680,930,279

82,512,794

763,443,073

0763,443,073

保育事業収益160,447,840

0

160,447,840

0

160,447,840

841,378,119

82,512,794

923,890,913

0923,890,913

人件費

632,747,025

66,386,843

699,133,868

0

699,133,868

事業費

135,272,149

872,985

136,145,134

0

136,145,134

事務費

81,842,324

11,480,264

93,322,588

0

93,322,588

利用者負担軽減額

1,444,590

01,444,590

01,444,590

減価償却費

43,267,382

1,168,603

44,435,985

0

44,435,985

16,027,840

0△

16,027,840

サービス活動収益計(1)費用国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)△

16,027,840

0△878,545,630

79,908,695

958,454,325

0958,454,325

37,167,511

2,604,099 △

34,563,412

0△

34,563,412

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

費

1,269

32

1,301

0

1,301

23,459,078

557,292

24,016,370

024,016,370

23,460,347

557,324

24,017,671

0

24,017,671

87,500087,500087,5002,553,443

12,9562,566,399

02,566,399

2,640,943

12,9562,653,899

02,653,899

20,819,404

544,368

21,363,772

0

21,363,772

16,348,107

3,148,467 △

13,199,640

0△

13,199,640

用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)

経常増減差額(7=3+6)△

特別増減の部
収費

益
特別収益計(8)

0

0

0

0

0

固定資産売却損・処分損

7

0

7

0

7

特別費用計(9)

7

0

7

0

7

用

特別増減差額(10=8-9)

△

7

0△

7

0△

7

当期活動増減差額(11=7+10)△

16,348,114

3,148,467 △

13,199,647

0△

13,199,647

前期繰越活動増減差額(12)910,405,733

24,353,164

934,758,897

0934,758,897

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

894,057,619

27,501,631

921,559,250

0921,559,250

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)4,882,810

04,882,810

04,882,810

その他の積立金積立額(16)8,000,000

08,000,000

08,000,000

890,940,429

27,501,631

918,442,060

0918,442,060

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

6

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

敬愛会
目

こずかたこども園

合（単位：円）
内部取引
事業区分合計
消去

志和荘

悠和荘

計

497,594,482

183,335,797

0680,930,279

0680,930,279

00

160,447,840

160,447,840

0

160,447,840

497,594,482

183,335,797

160,447,840

841,378,119

0

841,378,119

人件費

366,350,749

144,622,281

121,773,995

632,747,025

0632,747,025

事業費

88,494,984

33,139,474

13,637,691

135,272,149

0

135,272,149

事務費

47,664,255

19,287,031

14,891,038

81,842,324

0

81,842,324

利用者負担軽減額

1,438,850

5,740

0

1,444,590

01,444,590

減価償却費

21,467,779

12,441,992

9,357,611

43,267,382

0

43,267,382

7,219,889 △

3,910,978 △4,896,973 △ 16,027,840

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
保育事業収益サービス活動収益計(1)費用国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)△

518,196,728

205,585,540

20,602,246 △

22,249,743

154,763,362

878,545,630

5,684,478 △ 37,167,511

0 △ 16,027,840
0878,545,630

0 △ 37,167,511

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

258

0

1,011

1,269

0

1,269

15,812,929

2,114,629

5,531,520

23,459,078

0

23,459,078

15,813,187

2,114,629

5,532,531

23,460,347

023,460,347

支払利息

87,5000087,500087,500その他のサービス活動外費用

439,584

95,3292,018,530

2,553,443

02,553,443

527,084

95,3292,018,530

2,640,943

02,640,943

15,286,103

2,019,300

3,514,001

20,819,404

0

20,819,404

5,316,143 △

20,230,443

9,198,479 △ 16,348,107

その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)△

0 △ 16,348,107

特別増減の部
収費

益
特別収益計(8)

0

0

0

0

0

0

固定資産売却損・処分損

1

6

0

7

0

7

特別費用計(9)

1

6

0

7

0

7

0△

7

0△

7

用

特別増減差額(10=8-9)

△

1△

6

当期活動増減差額(11=7+10)△

5,316,144 △20,230,449

前期繰越活動増減差額(12)744,361,584 △

33,485,740

199,529,889

910,405,733

0910,405,733

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)739,045,440 △53,716,189

208,728,368

894,057,619

0

894,057,619

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)4,882,810

004,882,810

04,882,810

その他の積立金積立額(16)8,000,000

008,000,000

08,000,000

53,716,189

208,728,368

890,940,429

0890,940,429

9,198,479 △ 16,348,114

0 △ 16,348,114

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 735,928,250 △7

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人 敬愛会
勘 定 科 目サービス活動増減の部
収（単位：円）
矢巾町地域 こずかたケ
包括支援セ アプランセ
ンター
ンター

合

内部取引消
去

計

事業区分合計益
介護保険事業収益

51,572,054

30,940,740

82,512,794

082,512,794

51,572,054

30,940,740

82,512,794

082,512,794

人件費

41,253,644

25,133,199

66,386,843

066,386,843

事業費271,371

601,614872,9850872,985

事務費

9,234,239

2,246,025

11,480,264

011,480,264

01,168,603

1,168,603

01,168,603

50,759,254

29,149,441

79,908,695

0

79,908,695

812,800

1,791,299

2,604,099

02,604,099

0

32

32

0

32

549,351

7,941

557,2920557,292

549,351

7,973

557,3240557,324

6,022

6,934

12,956

0

12,956

6,022

6,934

12,956

0

12,956543,329

1,039

544,3680544,368

1,356,129

1,792,338

3,148,467

03,148,467

特別収益計(8)

0

0

0

0

0

特別費用計(9)

0

0

0

0

0

特別増減差額(10=8-9)

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(11=7+10)

1,356,129

1,792,338

3,148,467

03,148,467

前期繰越活動増減差額(12)12,509,968

11,843,196

24,353,164

024,353,164

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

13,866,097

13,635,534

27,501,631

027,501,631

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 13,866,097

13,635,534

27,501,631

027,501,631

サービス活動収益計(1)
費

用

減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)

経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収費

益

用

繰越活動増減差額の部

8

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

敬愛会（単位：円）

資産の部
当 年 度 末
前 年 度 末流動資産
544,179,614
547,257,085 △
現金預金
390,253,657
405,859,619 △
事業未収金
129,609,880
129,512,338
定期預金
10,000,000
10,000,000
未収補助金
12,691,064
410,644
立替金
6,840
5,798
前払金
1,540,573
1,374,922
仮払金
77,60093,764 △固定資産
1,236,337,590
1,268,993,785 △
基本財産1,001,199,276
1,031,972,820 △土地
366,093,517
366,093,517
建物
632,105,759
662,879,303 △定 期 預 金3,000,000
3,000,000
その他の固定資産
235,138,314
237,020,965 △土地
3,486,028
3,486,028
構築物
5,247,817
6,360,146 △
機械及び装置
15,383,658
15,647,941 △
車輌運搬具
264,179
2,061,115 △
器具及び備品13,248,566
17,787,326 △ソフトウェア3,805,634
5,079,874 △リサイクル預託金
19,85019,850
退職給付引当資産
86,000,120
82,013,413
その他の積立資産
107,682,462
104,565,272
器具備品積立資産
10,094,523
8,694,633
施設等修繕積立資産
97,587,939
95,870,639
資 産 の 部 合 計
1,780,517,204
1,816,250,870 △負債の部
当 年 度 末
前 年 度 末
流動負債60,323,109
70,815,995 △
事業未払金
23,606,640
16,004,688
１年以内返済予定設備資金借入金
025,000,000 △
預り金
108,225
120,079 △
職員預り金
11,734,853
3,368,228
賞与引当金
24,873,391
26,323,000 △
固定負債
86,000,120
82,013,413
役員等長期借入金
00
退職給付引当金
86,000,120
82,013,413
負 債 の 部 合 計
146,323,229
152,829,408 △
純
資
産
の
部
基本金
313,057,905
313,057,905
国庫補助金等特別積立金
295,011,548
311,039,388 △
その他の積立金
107,682,462
104,565,272
器具備品積立金
10,094,523
8,694,633
施設等修繕積立金
97,587,939
95,870,639
次期繰越活動増減差額
918,442,060
934,758,897 △(うち当期活動増減差額)△
13,199,647 △
11,070,193 △純 資 産 の 部 合 計
1,634,193,975
1,663,421,462 △
負債及び純資産の部合計
1,780,517,204
1,816,250,870 △9増減3,077,471
15,605,962
97,5420
12,280,420
1,042
165,651
16,16432,656,195
30,773,544
030,773,544
0
1,882,651
01,112,329
264,283
1,796,936
4,538,760
1,274,240
03,986,707
3,117,190
1,399,890
1,717,300
35,733,666

増減10,492,886
7,601,952
25,000,000
11,854
8,366,625
1,449,609
3,986,707
03,986,707
6,506,179
0
16,027,840
3,117,190
1,399,890
1,717,300
16,316,837
2,129,454
29,227,487
35,733,666

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘
資

定

産

科

目

の

部

敬愛会

（単位：円）

社会福祉事業

流動資産

公益事業

合

内部取
引消去

計

法人合計

507,209,310

36,970,304

544,179,614

0

544,179,614

現金預金

360,539,377

29,714,280

390,253,657

0

390,253,657

事業未収金

122,572,365

7,037,515

129,609,880

0

129,609,880

定期預金

10,000,000

010,000,000

010,000,000

未収補助金

12,691,064

0

12,691,064

0

12,691,064

立替金

6,840

0

6,840

0

6,840

前払金

1,399,664

140,909

1,540,573

01,540,573

仮払金

077,60077,600077,600

固定資産

1,227,939,283

8,398,307

1,236,337,590

0

1,236,337,590

基本財産1,001,199,276

0

1,001,199,276

0

1,001,199,276

土地

366,093,517

0

366,093,517

0

366,093,517

建物

632,105,759

0

632,105,759

0

632,105,759

金

3,000,000

03,000,000

03,000,000

その他の固定資産226,740,007

8,398,307

235,138,314

0

235,138,314

土地

3,486,028

0

3,486,028

0

3,486,028

構築物

5,247,817

0

5,247,817

0

5,247,817

機械及び装置

15,383,658

0

15,383,658

0

15,383,658

155,842

108,337

264,1790264,179

器具及び備品13,248,566

0

13,248,566

0

13,248,566

ソフトウェア3,805,634

03,805,634

03,805,634

リサイクル預託金

19,850019,850019,850

退職給付引当資産

77,710,150

8,289,970

86,000,120

086,000,120

その他の積立資産

107,682,462

0

107,682,462

0

107,682,462

器具備品積立資産

10,094,523

0

10,094,523

0

10,094,523

施設等修繕積立資産

97,587,939

0

97,587,939

0

97,587,939

1,735,148,593

45,368,611

1,780,517,204

0

1,780,517,204

50,746,099

9,577,010

60,323,109

060,323,109

17,643,534

5,963,106

23,606,640

023,606,640

104,249

3,976

108,2250108,225

職員預り金

10,944,165

790,688

11,734,853

0

11,734,853

賞与引当金

22,054,151

2,819,240

24,873,391

0

24,873,391

77,710,150

8,289,970

86,000,120

086,000,120

退職給付引当金

77,710,150

8,289,970

86,000,120

086,000,120

負 債 の 部 合 計

128,456,249

17,866,980

146,323,229

0

146,323,229

基本金

313,057,905

0

313,057,905

0

313,057,905

国庫補助金等特別積立金

295,011,548

0

295,011,548

0

295,011,548

その他の積立金

107,682,462

0

107,682,462

0

107,682,462

器具備品積立金

10,094,523

0

10,094,523

0

10,094,523

施設等修繕積立金

97,587,939

0

97,587,939

0

97,587,939

次期繰越活動増減差額

890,940,429

27,501,631

918,442,060

0918,442,060（うち当期活動増減差額） △16,348,114

3,148,467 △

13,199,647

0△

13,199,647

定

期

預

車輌運搬具

資 産 の 部 合 計
負

債

の

部

流動負債
事業未払金
預り金

固定負債

純

資

産

の

部

純 資 産 の 部 合 計

1,606,692,344

27,501,631

1,634,193,975

0

1,634,193,975

負債及び純資産の部合計

1,735,148,593

45,368,611

1,780,517,204

0

1,780,517,204

10

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬愛会
勘 定 科 目
資
産
の
部
流動資産
現金預金
事業未収金
定期預金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土
地
建
物
定 期 預 金その他の固定資産
土地
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアリサイクル預託金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
その他の積立資産
器具備品積立資産
施設等修繕積立資産
資 産 の 部 合 計
負
債
の
部
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負 債 の 部 合 計
純 資 産
の
部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
器具備品積立金
施設等修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
志和荘

悠和荘

こずかた
こども園

338,118,878
238,025,460
77,469,246
10,000,000
11,747,064
0
877,108
1,063,655,962
689,927,912
344,053,517
342,874,395
3,000,000
373,728,050
3,486,028
4,788,064
8,365,926
4
11,377,398
2,390,117
12,510
194,624,308
41,001,233
107,682,462
10,094,523
97,587,939
1,401,774,840

31,272,771
1,580,454
28,237,169
0
944,000
6,840
504,308
195,295,829
161,251,352
0
161,251,352
0
34,044,477
02
7,017,732
155,837
1,138,748
1,415,517
0024,316,641
000226,568,600

137,817,661
507,209,310
0507,209,310
120,933,463
360,539,377
0
360,539,377
16,865,950
122,572,365
0122,572,365
0
10,000,000
010,000,000
012,691,064
0
12,691,064
0
6,840
0
6,840
18,2481,399,664
0
1,399,664
163,611,800 1,422,563,591 △ 194,624,308 1,227,939,283
150,020,012 1,001,199,276
0 1,001,199,276
22,040,000
366,093,517
0
366,093,517
127,980,012
632,105,759
0
632,105,759
03,000,000
03,000,000
13,591,788
421,364,315 △ 194,624,308
226,740,007
03,486,028
0
3,486,028
459,751
5,247,817
0
5,247,817
015,383,658
0
15,383,658
1
155,8420155,842
732,420
13,248,566
0
13,248,566
03,805,634
03,805,634
7,340
19,850019,8500
194,624,308 △ 194,624,308
0
12,392,276
77,710,150
077,710,150
0107,682,462
0
107,682,462
0
10,094,523
0
10,094,523
0
97,587,939
0
97,587,939
301,429,461 1,929,772,901 △ 194,624,308 1,735,148,593

28,355,859
10,363,393
100,5905,689,770
12,202,106
41,001,233
0
41,001,233
69,357,092

11,339,672
3,940,552
459
2,140,839
5,257,822
218,940,949
194,624,308
24,316,641
230,280,621

11,050,568
3,339,589
3,200
3,113,556
4,594,223
12,392,276
0
12,392,276
23,442,844

313,057,905
0
175,749,131
50,004,168
107,682,462
0
10,094,523
0
97,587,939
0735,928,250 △ 53,716,189△ 5,316,144 △ 20,230,449
1,332,417,748 △ 3,712,021
1,401,774,840
226,568,600

11

合

計

内部取引消去50,746,099
0
17,643,534
0
104,249
0
10,944,165
0
22,054,151
0
272,334,458 △ 194,624,308
194,624,308 △ 194,624,308
77,710,150
0323,080,557 △ 194,624,308

事業区分合計50,746,099
17,643,534
104,249
10,944,165
22,054,151
77,710,150
077,710,150
128,456,249

0
313,057,905
0
313,057,905
69,258,249
295,011,548
0
295,011,548
0
107,682,462
0
107,682,462
0
10,094,523
0
10,094,523
0
97,587,939
0
97,587,939
208,728,368
890,940,429
0890,940,429
9,198,479 △ 16,348,114
0 △ 16,348,114
277,986,617 1,606,692,344
0 1,606,692,344
301,429,461 1,929,772,901 △ 194,624,308 1,735,148,593

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘 定 科 目敬愛会
矢巾町地域
包括支援センター（単位：円）

21,871,549

こずかた
ケアプランセンター
15,098,755

現金預金

19,729,167

事業未収金

資
産
流動資産

の

部

合

内部取引
消去

計

事業区分合計36,970,304

036,970,304

9,985,113

29,714,280

0

29,714,280

1,991,691

5,045,824

7,037,515

0

7,037,515

前払金

73,091

67,818140,9090

140,909

仮払金

77,600077,600077,600

固定資産

6,996,171

1,402,136

8,398,307

08,398,307

その他の固定資産6,996,171

1,402,136

8,398,307

08,398,307

0108,337

108,337

0108,337

6,996,171

1,293,799

8,289,970

0

8,289,970

28,867,720

16,500,891

45,368,611

045,368,611

8,005,452

1,571,558

9,577,010

09,577,010

5,706,593

256,513

5,963,106

0

5,963,106

3,976

0

3,976

0

3,976

職員預り金

500,313290,375

790,6880790,688

賞与引当金

1,794,570

1,024,670

2,819,240

02,819,240

6,996,171

1,293,799

8,289,970

0

8,289,970

退職給付引当金

6,996,171

1,293,799

8,289,970

0

8,289,970

負 債 の 部 合 計

15,001,623

2,865,357

17,866,980

0

17,866,980

次期繰越活動増減差額

13,866,097

13,635,534

27,501,631

027,501,631（うち当期活動増減差額）

1,356,129

1,792,338

3,148,467

03,148,467

純 資 産 の 部 合 計

13,866,097

13,635,534

27,501,631

027,501,631

負債及び純資産の部合計

28,867,720

16,500,891

45,368,611

045,368,611

車輌運搬具
退職給付引当資産
資 産 の 部 合 計
負

債

の

部

流動負債
事業未払金
預り金

固定負債

純

資

産

の

部

12

別紙４
法人名:社会福祉法人

敬愛会

財

産

目

令和 6年 3月31日現在

録1頁（単位：円）
貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度
使用目的等
取得価額
減価償却累計額貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金 普通預金他
－
運転資金
－
－
390,253,657
定期預金
－
運用
－
－
10,000,000
事業未収金 国保連ほか－
未収介護報酬等
－－129,609,880
未収補助金 各市町村
利用者負担軽減補助金、 －－－12,691,064
立替金
悠和荘職員への立替金 －
－
－
6,840
自動車任意保険料、火災保険料等 －
前払金
払い込み分
－
－
1,540,573
県社協へ ボランティアへの経費 －
仮払金－－
77,600流動資産合計544,179,614
２ 固定資産（１） 基本財産
土地 矢巾町広宮沢1-100-9 ほか －特養ホーム志和荘用地 －－
344,053,517
矢幅駅32-1－
保育園野外活動用地 －－22,040,000
小計
366,093,517
2003年度 特養志和荘
建物 広宮沢1-100
1,010,099,500 667,225,105
342,874,395
広宮沢1-2-312 2007年度 特養悠和荘
368,285,301 207,033,949
161,251,352
又兵エ新田第5地割335番 2013年度 こずかた保育園
238,463,087 110,483,075
127,980,012
小計
632,105,759
定期預金
－
－
－
3,000,000
基本財産合計1,001,199,276（２） その他の固定資産
土地
志和荘・駐車場等用地 －
広宮沢ほか
－
－
3,486,028
小計
3,486,028
特養志和荘周囲の舗装、外構工事
構築物
広宮沢1-100－
40,708,726
35,920,662
4,788,064
特養悠和荘外構・擁壁工事
広宮沢1-2-312 －
26,347,506
26,347,504
2
保育園・野外活動用フェンス、砂又兵エ新田5-335 －
1,100,005
640,254459,751
小計
5,247,817
機械及び装置 広宮沢1-100
志和荘・特殊浴槽等介護用機器－
25,021,133
16,655,207
8,365,926
悠和荘・特殊浴槽等介護用機器
広宮沢1-2-312 －
26,106,763
19,089,031
7,017,732
小計
15,383,658
志和荘除雪車（トラクター等）2
車輌運搬具 広宮沢1-100－
2,415,000
2,414,999
1
志和荘事務用車（ヴィッツ）
広宮沢1-100－
600,000
599,999
1
志和荘事務用車（ハイエース）
広宮沢1-100－
3,076,840
3,076,839
1
志和荘事務用車（アトレー）
広宮沢1-100－
2,000,000
1,999,999
1
悠和荘除雪車（ショベルカー）
広宮沢1-2-312 －
2,850,000
2,849,999
1
悠和荘身障者車（ハイエース）
広宮沢1-2-312 －
4,006,430
4,006,4291
悠和荘除雪車（トラクター）
広宮沢1-2-312 －
560,320560,3191
悠和荘（スズキアルト）広宮沢1-2-312 －
680,000
524,166
155,834
又兵エ新田5-335 －居宅（スズキアルト）
698,000
697,9991
又兵エ新田5-335 －居宅（スズキアルト）
788,000
787,9991
又兵エ新田5-335 －
居宅（日産デイズ）
777,000
776,9991
又兵エ新田5-335 －居宅（スズキアルト）
600,000
550,000
50,000
居宅（ダイハツミライース）
又兵エ新田5-335 －
700,000
641,666
58,334
保育園・ハイゼットカーゴ
又兵エ新田5-335 －
1,302,650
1,302,6491
小計
264,179
器具及び備品 広宮沢1-100
志和荘・絵画、仏壇等－
1,645,211
1,645,2083
志和荘・介護、厨房、医療用機器
広宮沢1-100－
42,722,117
38,535,835
4,186,282
広宮沢1-100－
志和荘・事務機器
27,258,980
20,067,867
7,191,113
悠和荘・絵画、事務機器
広宮沢1-2-312 －
2,207,752
2,207,7448
悠和荘・介護、厨房、医療用機器
広宮沢1-2-312 －
8,867,588
7,728,848
1,138,740
こども園・事務用パソコン等
又兵エ新田5-335 －3,225,973
2,722,116
503,857
こど園・遊具、厨房、医療用機器
又兵エ新田5-335 －9,280,439
9,051,876
228,563
小計
13,248,566
ソフトウェア 広宮沢1-100－
志和荘介護ソフト
3,944,600
1,554,483
2,390,117
ソフトウェア 広宮沢1-2-312 －悠和荘介護ソフト
2,426,600
1,011,083
1,415,517
小計
3,805,634
リサイクル預託金－
19,850019,850
退職給付引当資産 志和荘ほか－
退職給付準備資産－－
86,000,120
その他の積立資産 普通預金
施設、備品修繕等積立金 －－－107,682,462
その他の固定資産合計
235,138,314
固定資産合計
1,236,337,590

13貸借対照表科目

場所・物量等 取得年度

使用目的等
資産合計

取得価額

2頁
（単位：円）
減価償却累計額貸借対照表価額
1,780,517,204

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

預り金
職員預り金
賞与引当金

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

23,606,640
108,225
11,734,853
24,873,391
60,323,109－－

86,000,120
86,000,120
146,323,229
1,634,193,975

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

14

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

敬愛会

１．継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法該当なし（２）有形、無形固定資産の減価償却の方法「建物」「器具備品」「構築物」「機械及び装置」「車輌運搬具」「ソフトウエア」の固定資産 ーーー定額法により減価償却している。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
・賞与引当金岩手県社会福祉協議会等へ規定に基づき掛金計上
6月手当について4カ月分を計上

３．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
４．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構が運営する退職手当共済制度に加入している。
・社会福祉法人岩手県社協福祉協議会が昭和34年3月に設立した、岩手県民間社会事業職員共済会に加入している。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）当法人では、収益事業を収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 特別養護老人ホーム志和荘拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム志和荘」
イ 地域密着型介護老人福祉施設 悠和荘拠点（社会福祉事業）「地域密着型介護老人福祉施設 悠和荘」
「悠和荘短期入所生活介護」
ウ 指定居宅介護支援事業所（公益事業）「こずかたケアプランセンター」
エ 矢巾町地域包括支援センター拠点（公益事業）「地域包括支援センター」「指定介護予防支援事業」「認知症施策総合推進事業・認知症初期集中支援事業」
オ 幼保連携型認定こども園（社会福祉事業）「こずかたこども園」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
土地
366,093,517
建物
655,211,009
建物付属設備
7,668,294
定期預金
3,000,000
合 計
1,031,972,820

当期減少額
0
0
0
0
0

0
29,771,809
1,001,735
030,773,544

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。
８．担保に供している資産
該当する事項はない。

15

当期末残高
366,093,517
625,439,200
6,666,559
3,000,000
1,001,199,276

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

敬愛会

９．有形、無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形、無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
1,616,847,888
984,742,129
632,105,759
土地（基本財産）
366,093,517
0
366,093,517
基本財産積立資産
3,000,000
03,000,000
土地
3,486,028
0
3,486,028
構築物
68,156,237
62,908,420
5,247,817
機械及び装置53,494,660
38,111,002
15,383,658
車輌運搬具
30,789,064
30,524,885
264,179
器具及び備品101,873,805
88,625,239
13,248,566
ソフトウエア6,371,200
2,565,566
3,805,634
リサイクル預託金
19,850019,850
退職給付引当資産
86,000,120
086,000,120
その他の積立資産
107,682,462
0
107,682,462
合 計
2,075,529,530
1,207,477,241
1,236,337,590
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
129,609,880
0
129,609,880
未収補助金
12,691,064
0
12,691,064
合 計
142,300,944
0
142,300,944
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１２．関連当事者との取引の内容該当する事項はない。
１３．重要な偶発債務
該当する事項はない。
１４．重要な後発事象
該当する事項はない。
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

16