第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

茂原市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

8,400,000
31,520,000
101,620,000
196,544,000
2,000,000
2,048,000
3,935,000
35,738,000
10,980,000
48,989,000
96,00031,0001,588,000
443,489,000
297,594,000
82,074,544
19,163,000
10,180,000
4,500,000
13,269,456
426,781,000
16,708,000

8,359,200
34,019,804
99,732,227
185,361,457
3,340,000
1,295,246
3,312,800
39,666,006
9,866,623
53,679,661
94,5002,740
3,574,841
442,305,105
280,182,034
67,203,337
14,646,225
9,066,623
3,328,000
10,675,122
385,101,341
57,203,764

40,800△2,499,804
1,887,773
11,182,543△1,340,000
752,754622,200△3,928,006
1,113,377△4,690,661
1,500
28,260△1,986,841
1,183,895
17,411,966
14,871,207
4,516,775
1,113,377
1,172,000
2,594,334
41,679,659△40,495,764

施設整備等収入計(4)01,978,000

0907,5000
1,070,500

施設整備等支出計(5)1,978,000△1,978,000
893,000
4,098,000
4,991,000
2,633,000
9,306,000
11,939,000△6,948,000
2,700,000

907,500△907,500
892,250
4,097,880
4,990,130
2,593,960
9,050,510
11,644,470△6,654,340‑

1,070,500△1,070,500
750
120
870
39,040255,490
294,530△293,660
2,700,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)5,082,000

49,641,924△44,559,924

前期末支払資金残高(12)49,488,000
54,570,000

69,391,896
119,033,820△19,903,896△64,463,820

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
収入

事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保険外サービス事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出

収入

積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茂原市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去

法人合計

8,359,200

08,359,200

08,359,200

寄附金収入

34,019,804

0

34,019,804

0

34,019,804

経常経費補助金収入

99,732,227

0

99,732,227

0

99,732,227

受託金収入

185,361,457

0

185,361,457

0

185,361,457

貸付事業収入3,340,000

03,340,000

03,340,000

事業収入

590,650

704,596

1,295,246

01,295,246

負担金収入

3,312,800

03,312,800

03,312,800

介護保険事業収入

39,666,006

0

39,666,006

0

39,666,006

就労支援事業収入

9,866,623

0

9,866,623

0

9,866,623

障害福祉サービス等事業収入

53,679,661

0

53,679,661

0

53,679,661

保険外サービス事業収入

94,500094,500094,500

受取利息配当金収入

2,737

3

2,740

0

2,740

3,574,841

03,574,841

03,574,841

事業活動収入計(1)441,600,506

704,599442,305,105

0442,305,105

人件費支出

280,182,034

0

280,182,034

0

280,182,034

事業費支出

67,203,337

067,203,337

067,203,337

事務費支出

14,646,225

0

14,646,225

0

14,646,225

就労支援事業支出

9,066,623

0

9,066,623

0

9,066,623

貸付事業支出3,328,000

03,328,000

03,328,000

助成金支出

10,675,122

0

10,675,122

0

10,675,122

事業活動支出計(2)385,101,341

0385,101,341

0385,101,341

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)56,499,165

704,599

57,203,764

057,203,764

0

0

0

0

0

907,500

0907,500

0907,500

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

その他の収入支出
収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茂原市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去

法人合計

907,500

0907,500

0907,500△907,500

0△907,500

0△907,500

積立資産取崩収入

892,250

0892,250

0892,250

事業区分間繰入金収入704,5990704,599△704,5990

その他の活動による収入

4,097,880

04,097,880

04,097,880

その他の活動収入計(7)5,694,729

0

5,694,729△704,599

4,990,130

積立資産支出2,593,960

02,593,960

02,593,960

0704,599

704,599△704,5990

その他の活動による支出

9,050,510

09,050,510

09,050,510

その他の活動支出計(8)11,644,470

704,599

12,349,069△704,599

11,644,470

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△5,949,741△704,599△6,654,340

0△6,654,340

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)49,641,924

049,641,924

049,641,924

前期末支払資金残高(11)69,391,896

0

69,391,896

0

69,391,896

当期末支払資金残高(10)+(11)119,033,820

0

119,033,820

0

119,033,820

施設整備等支出計(5)

収入

事業区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

茂原市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)8,359,200
34,019,804
99,732,227
185,361,457
1,295,246
3,312,800
39,666,006
9,866,623
53,679,661
94,500957,532
436,345,056
290,714,834
67,203,337
14,646,225
9,066,623
10,675,122
2,652,339△303,963
1,017,731
395,672,248
40,672,808
2,740
2,617,309
2,620,049

8,485,541
1,441,289
95,001,180
172,615,379
1,859,955
2,554,800
35,100,589
7,673,133
51,141,918
103,000
933,878
376,910,662
280,142,569
65,987,745
9,383,413
7,523,133
10,638,9782,022,605△331,596
859,070
376,225,917
684,745
12,886
1,158,880
1,171,766△126,341
32,578,515
4,731,047
12,746,078△564,709
758,000
4,565,417
2,193,490
2,537,743△8,50023,65459,434,394
10,572,265
1,215,592
5,262,812
1,543,490
36,144
629,734
27,633
158,661
19,446,331
39,988,063△10,146
1,458,429
1,448,283

02,620,049
43,292,857
859,07001,171,766
1,856,511
824,7040
1,448,283
41,436,346
34,366

特別収益計(8)859,0700824,7042

34,366△2

特別費用計(9)0859,070
44,151,927
044,151,927

2
824,7022,681,213
02,681,213△2
34,36841,470,714
041,470,714

その他の積立金積立額(19)38,820,991
82,972,918000
650,000

36,139,778
38,820,991
0000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)82,322,918

38,820,991

2,681,213
44,151,927000
650,000
43,501,927

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
保険外サービス事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

就労支援事業費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益その他の特別収益

費用

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茂原市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去

法人合計

8,359,200

08,359,200

08,359,200

寄附金収益

34,019,804

0

34,019,804

0

34,019,804

経常経費補助金収益

99,732,227

0

99,732,227

0

99,732,227

受託金収益

185,361,457

0

185,361,457

0

185,361,457

事業収益

590,650

704,596

1,295,246

01,295,246

負担金収益

3,312,800

03,312,800

03,312,800

介護保険事業収益

39,666,006

0

39,666,006

0

39,666,006

就労支援事業収益

9,866,623

0

9,866,623

0

9,866,623

障害福祉サービス等事業収益

53,679,661

0

53,679,661

0

53,679,661

保険外サービス事業収益

94,500094,500094,500

その他の収益957,532

0957,532

0957,532

サービス活動収益計(1)435,640,460

704,596436,345,056

0

436,345,056

人件費

290,714,834

0

290,714,834

0

290,714,834

事業費67,203,337

067,203,337

067,203,337

事務費

14,646,225

0

14,646,225

0

14,646,225

就労支援事業費用

9,066,623

0

9,066,623

0

9,066,623

助成金費用

10,675,122

0

10,675,122

0

10,675,122

減価償却費

2,652,339

02,652,339

02,652,339

国庫補助金等特別積立金取崩額△303,963

0△303,963

0△303,963

徴収不能引当金繰入1,017,731

0

1,017,731

0

1,017,731

サービス活動費用計(2)395,672,248

0395,672,248

0395,672,248

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)39,968,212

704,596

40,672,808

0

40,672,808

2,737

3

2,740

0

2,740

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

2,617,309

02,617,309

02,617,309

サービス活動外収益計(4)2,620,046

32,620,049

02,620,049

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茂原市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

収益事業

計

内部取引消去

法人合計

0

0

0

0

0

2,620,046

32,620,049

02,620,049

42,588,258

704,599

43,292,857

043,292,857

事業区分間繰入金収益704,5990704,599△704,599

0

その他の特別収益

859,0700859,0700859,070

1,563,669

0

1,563,669△704,599

859,0700704,599

704,599△704,599

00704,599

704,599△704,599

0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)1,563,669△704,599

859,0700859,070

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)44,151,927

044,151,927

044,151,927

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)44,151,927

044,151,927

044,151,927

前期繰越活動増減差額(14)38,820,991

038,820,991

038,820,991

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)82,972,918

0

82,972,918

0

82,972,918

基本金取崩額(16)

0

0

0

0

0

基金取崩額(17)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(18)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(19)650,0000

650,0000

650,000

82,322,918

0

82,322,918

0

82,322,918

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)

法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

茂原市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券（出資金）
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
社会福祉事業積立資産
運営事業積立資産
自動車等購入積立資産
森山基金積立資産
介護保険事業積立資産
就労支援事業人件費積立資産
就労支援事業施設整備等積立資産
就労支援事業工賃変動積立資産

徴収不能引当金
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
144,143,093
106,639,223
126,088,157
87,826,372
16,566,469
17,362,188
1,342,467
1,293,663
146,000
149,000
0
8,000
292,905,049
288,166,209
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
291,905,049
287,166,209
43,89187,781
48,12858,6284,403,936
5,964,118
259,284
349,551
46,67086,67010,00010,0001,573,000
1,585,000
124,061,530
119,108,900
27,195,410
26,143,700
50,630,931
50,630,931
3,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
55,000,000
55,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000
650,000
0△859,070△1,017,731
437,048,142
394,805,432

1 /1（単位：円）

増減37,503,870 流動負債
38,261,785 事業未払金△795,719 未払費用
48,804 預り金△3,000 職員預り金△8,000 仮受金
4,738,840 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
4,738,840△43,890 基本金△10,500 国庫補助金等特別積立金△1,560,182 その他の積立金△90,267 福祉基金積立金△40,000 社会福祉事業積立金
0 運営事業積立金△12,000 自動車等購入積立金
4,952,630 森山基金積立金
1,051,710 介護保険事業積立金
0 就労支援事業人件費積立金
0 就労支援事業施設整備等積立金
0 就労支援事業工賃変動積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
000
650,000△158,661 純資産の部合計
42,242,710 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
25,109,273
37,247,327
15,950,813
24,829,713
7,371,752
10,638,255
00
1,786,708
1,779,359
00193,335,020
182,802,220
193,335,020
182,802,220
218,444,293
220,049,547
純資産の部
1,000,000
1,000,000
0
303,963
135,280,931
134,630,931
50,630,931
50,630,931
3,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
55,000,000
55,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000
650,000
082,322,918
38,820,991
44,151,927
2,681,213

218,603,849
437,048,142

174,755,885
394,805,432

増減△12,138,054△8,878,900△3,266,503
0
7,349
0
10,532,800
10,532,800△1,605,254
0△303,963
650,000
0
0
0
0
0
0
0
0
650,000
43,501,927
41,470,714

43,847,964
42,242,710

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和4年03月31日現在

茂原市社会福祉協議会

1 /

勘

定

科

目

社会福祉事業合

内部取引消去計

法人合計

144,143,093

144,143,093

0

144,143,093

現金預金

126,088,157

126,088,157

0

126,088,157

事業未収金

16,566,469

16,566,469

0

16,566,469

未収補助金

1,342,467

1,342,467

0

1,342,467

立替金

146,000

146,0000

146,000

固定資産

292,905,049

292,905,049

0

292,905,049

基本財産1,000,000

1,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

1,000,000

01,000,000

291,905,049

291,905,049

0

291,905,049

建物

43,891

43,891043,891

機械及び装置48,12848,1280

48,128

車輌運搬具4,403,936

4,403,936

0

4,403,936

器具及び備品259,284

259,2840259,284

ソフトウェア46,67046,670046,670

投資有価証券（出資金）

10,00010,0000

10,0001,573,000

1,573,000

01,573,000

退職手当積立基金預け金

124,061,530

124,061,530

0

124,061,530

退職給付引当資産

27,195,410

27,195,410

027,195,410

福祉基金積立資産

50,630,931

50,630,931

050,630,931

社会福祉事業積立資産

3,000,000

3,000,000

03,000,000

運営事業積立資産

5,000,000

5,000,000

05,000,000

自動車等購入積立資産

4,000,000

4,000,000

04,000,000

森山基金積立資産

10,000,000

10,000,000

010,000,000

介護保険事業積立資産

55,000,000

55,000,000

055,000,000

就労支援事業人件費積立資産

4,000,000

4,000,000

04,000,000

就労支援事業施設整備等積立資産

3,000,000

3,000,000

03,000,000

就労支援事業工賃変動積立資産

650,000

650,0000

650,000△1,017,731△1,017,731

0△1,017,731

437,048,142

437,048,1420

437,048,142

25,109,273

25,109,273

0

25,109,273

事業未払金

15,950,813

15,950,813

015,950,813

未払費用

7,371,752

7,371,752

0

7,371,752

職員預り金

1,786,708

1,786,708

0

1,786,708

193,335,020

193,335,020

0

193,335,020

流動資産

その他の固定資産

長期貸付金

徴収不能引当金
資産の部合計
流動負債

固定負債

2

（単位：円）

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和4年03月31日現在

茂原市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業合

内部取引消去計

法人合計

193,335,020

193,335,020

0

193,335,020

218,444,293

218,444,293

0

218,444,293

1,000,000

1,000,000

01,000,000

135,280,931

135,280,931

0135,280,931

福祉基金積立金

50,630,931

50,630,931

050,630,931

社会福祉事業積立金

3,000,000

3,000,000

03,000,000

運営事業積立金

5,000,000

5,000,000

05,000,000

自動車等購入積立金

4,000,000

4,000,000

04,000,000

森山基金積立金

10,000,000

10,000,000

010,000,000

介護保険事業積立金

55,000,000

55,000,000

055,000,000

就労支援事業人件費積立金4,000,000

4,000,000

04,000,000

就労支援事業施設整備等積立金

3,000,000

3,000,000

03,000,000

就労支援事業工賃変動積立金

650,000

650,0000

650,000

82,322,918

82,322,918

0

82,322,918

44,151,927

44,151,927

044,151,927

純資産の部合計

218,603,849

218,603,849

0

218,603,849

負債及び純資産の部合計

437,048,142

437,048,1420

437,048,142

退職給付引当金
負債の部合計基本金
その他の積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茂原市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収入

8,359,200

0008,359,200

08,359,200

寄附金収入

34,019,804

0

0

0

34,019,804

0

34,019,804

経常経費補助金収入

99,732,227

0

0

0

99,732,227

0

99,732,227

受託金収入

43,797,909

00

141,563,548

185,361,457

0

185,361,457

貸付事業収入3,340,000

0003,340,000

03,340,000

事業収入

590,650000590,6500590,650

負担金収入

3,312,800

0003,312,800

03,312,800

介護保険事業収入

039,666,006

00

39,666,006

0

39,666,006

就労支援事業収入00

9,866,623

0

9,866,623

0

9,866,623

障害福祉サービス等事業収入

06,176,611

47,503,050

053,679,661

0

53,679,661

保険外サービス事業収入

094,5000094,500094,500

1,497

1,100

140

0

2,737

0

2,737

1,537,232

2,028,174

9,435

0

3,574,841

03,574,841

事業活動収入計(1)194,691,319

47,966,391

57,379,248

141,563,548

441,600,506

0441,600,506

人件費支出

118,144,765

37,502,035

31,769,403

92,765,831

280,182,034

0

280,182,034

事業費支出

18,288,577

2,774,290

4,487,433

41,653,037

67,203,337

067,203,337

14,646,225

0

0

0

14,646,225

0

14,646,225

00

9,066,623

0

9,066,623

0

9,066,623

貸付事業支出3,328,000

0003,328,000

03,328,000

助成金支出

10,675,122

0

0

0

10,675,122

0

10,675,122

事業活動支出計(2)165,082,689

40,276,325

45,323,459

134,418,868

385,101,341

0385,101,341

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)29,608,630

7,690,066

12,055,789

7,144,680

56,499,165

056,499,165

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

固定資産取得支出

00907,500

0907,500

0907,500

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

在宅サービスセ
ンター

受取利息配当金収入
その他の収入支出

事務費支出
就労支援事業支出

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茂原市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

在宅サービスセンター

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計0907,500

0907,500

0907,500

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00△907,500

0△907,500

0△907,500

積立資産取崩収入

892,250000892,250

0892,250

事業区分間繰入金収入704,599000704,5990704,599

拠点区分間繰入金収入

17,293,050

0

0

0

17,293,050△17,293,050

0

その他の活動による収入

4,097,880

0004,097,880

04,097,880

その他の活動収入計(7)22,987,779

0

0

0

22,987,779△17,293,050

5,694,729

積立資産支出

1,943,9600

650,000

02,593,960

02,593,960

02,227,800

7,920,570

7,144,680

17,293,050△17,293,050

0

その他の活動による支出

9,050,510

0009,050,510

09,050,510

その他の活動支出計(8)10,994,470

2,227,800

8,570,570

7,144,680

28,937,520△17,293,050

11,644,470

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)11,993,309△2,227,800△8,570,570△7,144,680△5,949,741

0△5,949,741

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)41,601,939

5,462,266

2,577,719

0

49,641,924

049,641,924

前期末支払資金残高(11)24,597,921

25,173,273

19,620,702

069,391,896

0

69,391,896

当期末支払資金残高(10)+(11)66,199,860

30,635,539

22,198,421

0

119,033,820

0

119,033,820

収入

0

拠点区分間繰入金支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等支出計(5)第一号第三様式

収益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

茂原市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘

定

科

目

収益事業

合

内部取引消去計

事業区分合計704,5960704,596

受取利息配当金収入

3

3

0

3

事業活動収入計(1)704,599

704,5990704,599

0

0

0

0

704,599

704,5990704,599

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

704,599

704,5990704,599

収入
支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

704,596

事業収入

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に

第一号第三様式

収益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

茂原市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定

科

目

収益事業

合

内部取引消去計

事業区分合計支出

よ る 収 支704,599

704,5990704,599△704,599△704,599

0△704,599

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茂原市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益

8,359,200

0008,359,200

08,359,200

寄附金収益

34,019,804

0

0

0

34,019,804

0

34,019,804

経常経費補助金収益

99,732,227

0

0

0

99,732,227

0

99,732,227

受託金収益

43,797,909

00

141,563,548

185,361,457

0

185,361,457

事業収益

590,650000590,6500590,650

負担金収益

3,312,800

0003,312,800

03,312,800

介護保険事業収益

039,666,006

00

39,666,006

0

39,666,006

就労支援事業収益00

9,866,623

0

9,866,623

0

9,866,623

障害福祉サービス等事業収益

06,176,611

47,503,050

053,679,661

0

53,679,661

保険外サービス事業収益

094,5000094,500094,500957,532000957,532

0957,532

サービス活動収益計(1)190,770,122

45,937,117

57,369,673

141,563,548

435,640,460

0435,640,460

人件費

128,677,565

37,502,035

31,769,403

92,765,831

290,714,834

0

290,714,834

事業費

18,288,577

2,774,290

4,487,433

41,653,037

67,203,337

067,203,337

事務費

14,646,225

0

0

0

14,646,225

0

14,646,225

00

9,066,623

0

9,066,623

0

9,066,623

助成金費用

10,675,122

0

0

0

10,675,122

0

10,675,122

減価償却費

2,189,007

32,400430,93202,652,339

02,652,339

国庫補助金等特別積立金取崩額△303,963000△303,963

0△303,963

徴収不能引当金繰入1,017,731

0001,017,731

0

1,017,731

サービス活動費用計(2)175,190,264

40,308,725

45,754,391

134,418,868

395,672,248

0395,672,248

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)15,579,858

5,628,392

11,615,282

7,144,680

39,968,212

039,968,212

1,497

1,100

140

0

2,737

0

2,737

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

579,700

2,028,174

9,435

0

2,617,309

02,617,309

サービス活動外収益計(4)581,1972,029,274

9,575

0

2,620,046

02,620,046

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

在宅サービスセ
ンター

その他の収益費用

就労支援事業費用

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茂原市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

在宅サービスセンター

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計

0

0

0

0

0

0

0

581,1972,029,274

9,575

0

2,620,046

02,620,046

16,161,055

7,657,666

11,624,857

7,144,680

42,588,258

0

42,588,258

事業区分間繰入金収益704,599000704,5990704,599

拠点区分間繰入金収益

17,293,050

0

0

0

17,293,050△17,293,050

0859,070000859,0700859,070

18,856,719

0

0

0

18,856,719△17,293,050

1,563,669

02,227,800

7,920,570

7,144,680

17,293,050△17,293,050

002,227,800

7,920,570

7,144,680

17,293,050△17,293,050

0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)18,856,719△2,227,800△7,920,570△7,144,680

1,563,669

0

1,563,669

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)35,017,774

5,429,866

3,704,287

044,151,927

044,151,927

0

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)35,017,774

5,429,866

3,704,287

044,151,927

044,151,927

前期繰越活動増減差額(14)△6,067,145

25,246,177

19,641,959

0

38,820,991

038,820,991

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)28,950,629

30,676,043

23,346,246

082,972,918

0

82,972,918

基本金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(18)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(19)00

650,0000

650,0000

650,000

28,950,629

30,676,043

22,696,246

082,322,918

0

82,322,918

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別収益

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)

法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)

第二号第三様式

収益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

茂原市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘

定

科

目

収益事業

合

内部取引消去計

事業区分合計704,5960704,596704,596704,5960704,596

0

0

0

0

704,596704,5960704,596

3

3

0

3

3

3

0

3

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

3

3

0

3

704,599

704,5990704,599

0

0

0

0

収益

サービス活動収益計(1)費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

704,596

事業収益

サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

第二号第三様式

収益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

茂原市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定

科

目

収益事業

合

内部取引消去計

事業区分合計704,599

704,5990704,599

704,599

704,5990704,599△704,599△704,599

0△704,599

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

0

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(14)

0

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

0

0

0

0

基本金取崩額(16)

0

0

0

0

基金取崩額(17)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(18)

0

0

0

0

その他の積立金積立額(19)

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)

0

0

0

0

事業区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和4年03月31日現在

茂原市社会福祉協議会

1 /

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

在宅サービスセンター

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計79,085,622

32,835,803

22,878,694

9,342,974

144,143,093

0

144,143,093

現金預金75,527,415

26,282,053

14,935,715

9,342,974

126,088,157

0

126,088,157

事業未収金

2,069,740

6,553,750

7,942,979

0

16,566,469

0

16,566,469

未収補助金

1,342,467

0001,342,467

0

1,342,467

立替金

146,00000

0

146,0000

146,000

固定資産229,716,720

55,040,504

8,147,825

0292,905,049

0

292,905,049

基本財産1,000,000

0001,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

0001,000,000

01,000,000

228,716,720

55,040,504

8,147,825

0291,905,049

0

291,905,049

建物

43,89100043,891043,891

機械及び装置48,12800048,1280

48,128

車輌運搬具3,912,363

4

491,569

04,403,936

0

4,403,936

器具及び備品212,528

40,5006,256

0259,2840259,284

ソフトウェア46,67000046,670046,670

投資有価証券（出資金）

10,00000

0

10,0000

10,0001,573,000

0001,573,000

01,573,000

退職手当積立基金預け金

124,061,530

0

0

0

124,061,530

0

124,061,530

退職給付引当資産

27,195,410

0

0

0

27,195,410

027,195,410

福祉基金積立資産

50,630,931

0

0

0

50,630,931

050,630,931

社会福祉事業積立資産

3,000,000

0003,000,000

03,000,000

運営事業積立資産

5,000,000

0005,000,000

05,000,000

自動車等購入積立資産

4,000,000

0004,000,000

04,000,000

森山基金積立資産

10,000,000

0

0

0

10,000,000

010,000,000

介護保険事業積立資産

055,000,000

0055,000,000

055,000,000

就労支援事業人件費積立資産

004,000,000

04,000,000

04,000,000

就労支援事業施設整備等積立資産

003,000,000

03,000,000

03,000,000

就労支援事業工賃変動積立資産

00650,0000

650,0000

650,000△1,017,731

0

0

0

△1,017,731

0△1,017,731

308,802,342

87,876,307

31,026,519

9,342,974

437,048,1420

437,048,142

12,885,762

2,200,264

680,273

9,342,974

25,109,273

0

25,109,273

事業未払金

7,103,660

1,731,786

154,115

6,961,252

15,950,813

015,950,813

未払費用

5,121,187

246,539

266,265

1,737,761

7,371,752

0

7,371,752

職員預り金

660,915

221,939

259,893643,961

1,786,708

0

1,786,708

193,335,020

0

0

0

193,335,020

0

193,335,020

流動資産

その他の固定資産

長期貸付金

徴収不能引当金
資産の部合計
流動負債

固定負債

2

（単位：円）

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和4年03月31日現在

茂原市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

福祉作業所

在宅サービスセンター

福祉センター

合計

内部取引消去事業区分合計193,335,020

0

0

0

193,335,020

0

193,335,020

206,220,782

2,200,264

680,273

9,342,974

218,444,293

0

218,444,293

基本金

1,000,000

0001,000,000

01,000,000

その他の積立金

72,630,931

55,000,000

7,650,000

0135,280,931

0135,280,931

福祉基金積立金

50,630,931

0

0

0

50,630,931

050,630,931

社会福祉事業積立金

3,000,000

0003,000,000

03,000,000

運営事業積立金

5,000,000

0005,000,000

05,000,000

自動車等購入積立金

4,000,000

0004,000,000

04,000,000

森山基金積立金

10,000,000

0

0

0

10,000,000

010,000,000

介護保険事業積立金

055,000,000

0055,000,000

055,000,000

就労支援事業人件費積立金

004,000,000

04,000,000

04,000,000

就労支援事業施設整備等積立金

003,000,000

03,000,000

03,000,000

就労支援事業工賃変動積立金

00650,0000

650,0000

650,000

28,950,629

30,676,043

22,696,246

082,322,918

0

82,322,918

35,017,774

5,429,866

3,704,287

044,151,927

044,151,927

純資産の部合計

102,581,560

85,676,043

30,346,246

0

218,603,849

0

218,603,849

負債及び純資産の部合計

308,802,342

87,876,307

31,026,519

9,342,974

437,048,1420

437,048,142

退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・残存価額０円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する②無形固定資産・残存価額０円とした定額法③リース資産・該当なし(3)引当金の計上基準①退職給与引当金
・職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上する②賞与引当金・社会福祉法人会計基準第１章２（４）並びに本会経理規程第５９条ただし書きに基づき計上しない(4)リース取引
・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による(5)消費税等の会計処理・税込方式による
3．重要な会計方針の変更
平成２８年度から「社会福祉法人会計基準」（平成２８年度厚生労働省令７９号）に基づき処理を行う
4．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規程による
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会が作成する計算書類は以下のとおりになっている(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
・本会では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない(5)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(6)各拠点区分における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(7)各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業
法人本部拠点
法人運営事業
調査・企画・広報事業
相談事業
地域福祉推進事業
ボランティアセンター運営事業
共同募金配分金事業
福祉サービス事業
後見支援センター事業
貸付事業
受託事業
学童保育事業ファミリーサポートセンター事業
在宅サービスセンター拠点
居宅介護支援事業
訪問介護事業
居宅等介護事業
福祉作業所拠点
就労継続支援Ｂ型事業
特定相談支援事業
福祉センター拠点
福祉センター受託事業

別紙1

収益事業
収益事業拠点自動販売機設置事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

特定預金
合

計

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金303,963円を取り崩した
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

建物

915,091

871,200

43,891

機械及び装置523,215

475,087

48,128

車輌運搬具21,100,769

16,696,833

4,403,936

器具及び備品4,675,525

4,416,241

259,284

27,214,600

22,459,361

4,755,239

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
就労支援事業工賃変動積立金として650,000円を新たに積み立てた