貸借対照表
平成２８年３月３１日現在
科目

当年度

前年度

（単位：円）
増減（当年度−前年度）

1 Ⅰ 資産の部
2
3

１ 流動資産
現金預金
受取手形
未収金
未収消費税
有価証券
貯蔵品
立替金
前払費用
前払金

12
13

流動資産合計916,853,458
1,908,079
561,262,356
004,823,315
12,88435,083,946
172,497
1,520,116,535

16

基本財産合計650,000,000
650,000,000

650,000,000
650,000,000

0
0

17
18

(2) 特定資産
環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金
生物多様性ひょうご基金
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金
循環型社会形成推進基金
地域主導型再生ｴﾈﾙｷﾞｰ導入推進基金
退職給付引当積立金
移転関係費積立金
高額機器取得積立金
但馬最終処分場工事積立金
太陽光発電収益活用事業実施積立金
太陽光発電施設設備破棄引当積立金
太陽光発電借入金返済金積立金
管理運営等積立金
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置
什器備品
土地
借地権
電話加入権
保証金
出資金
ソウトウェア
長期前払費用
長期貸付金
事業安定化積立金
但馬最終処分場維持管理積立金
収益事業施設・設備等整備積立金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

200,000,000
15,508,930
406,806
66,028,255
13,260,266
42,411,000
202,473,8780
207,080,913
130,921,000
225,591,000
10,060,000
55,000,000
500,000,000
238,844,937
54,394,058
14,029,425
1,976,010,468

200,000,000
11,470,089
4,247,798
66,028,255
14,764,573
25,794,000
214,268,597
116,200,000
272,954,913
130,921,000
151,905,00000500,000,000
256,810,050
69,983,670
16,628,402
2,051,976,347

0
4,038,841▲ 3,840,992
0▲ 1,504,307
16,617,000▲ 11,794,719▲ 116,200,000▲ 65,874,000
073,686,000
10,060,000
55,000,000
0▲ 17,965,113▲ 15,589,612▲ 2,598,977▲ 75,965,879

5,241,230
24,080,696
64,679,223
62,315
3,053,980,255
5,055,067
25,330,666
2,881,470
1,346,652
340,898,004
50,00013,537,315
51,413,809
55,793,040
482,895,000
1,842,000
94,971,000
4,224,057,742
6,850,068,210
8,370,184,745

5,836,950
16,580,875
41,415,785
115,286
3,228,322,024
2,425,881
25,330,666
2,881,470
1,346,652
340,898,004
50,0001,356,263
60,264,137
29,999,040
482,895,000
1,573,000
04,241,291,033
6,943,267,380
8,455,839,591▲ 595,720
7,499,821
23,263,438▲ 52,971▲ 174,341,769
2,629,1860000012,181,052▲ 8,850,328
25,794,000
0
269,000
94,971,000▲ 17,233,291▲ 93,199,170▲ 85,654,846

4
5
6
7
8
9
10
11

２ 固定資産14(1) 基本財産
15
投資有価証券等

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

307,672,244
1,534,183
1,059,350,033
115,831,776
1,170,007
7,904,571
377,542
18,716,855
15,0001,512,572,211

609,181,214
373,896▲ 498,087,677▲ 115,831,776▲ 1,170,007▲ 3,081,256▲ 364,658
16,367,091
157,4977,544,324

科目

当年度

57 Ⅱ 負債の部
58 １ 流動負債
59
未払金
60
61
62
63
64
65
66

流動負債合計428,698,274
002,479,000
27,549,048
8,597,533
150,000,000
13,944,252
631,268,107▲ 166,930,208
3,155,228
69,070,000
4,758,200▲ 27,541,888
5,964,552
0363,240▲ 111,160,876

固定負債合計
負債合計

1,943,204,040
202,473,878
10,059,404
2,155,737,322
2,675,844,553

2,050,793,040
214,268,597
2,514,851
2,267,576,488
2,898,844,595▲ 107,589,000▲ 11,794,719
7,544,553▲ 111,839,166▲ 223,000,042

神戸商工会議所寄付金
ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金会費及び寄付
生物多様性ひょうご基金寄付金
兵庫県基金造成補助金
兵庫県補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

490,000,000
23,248,693
15,508,930
406,806
279,288,521
264,898,724
1,073,351,674(513,248,693)(560,102,981)
4,620,988,518(136,751,307)(1,203,373,609)
5,694,340,192
8,370,184,745

490,000,000
23,248,693
11,470,089
4,247,798
280,792,828
297,895,767
1,107,655,175(513,248,693)(594,406,482)
4,449,339,821(136,751,307)(1,243,301,268)
5,556,994,996
8,455,839,591

0
0
4,038,841▲ 3,840,992▲ 1,504,307▲ 32,997,043▲ 34,303,501(0)（▲ 34,303,501)
171,648,697(0)（▲ 39,927,659)
137,345,196▲ 85,654,846

２ 固定負債
長期借入金
70
退職給付引当金
71
設備破棄引当金
68
69

72
73
74 Ⅲ 正味財産の部
75 １ 指定正味財産76
県市町出捐金
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

増
減
（当年度−前年度）

261,768,066
3,155,228
69,070,000
7,237,200
7,160
14,562,085
150,000,000
14,307,492
520,107,231

未払費用
未払消費税
未払法人税
前受金
預り金
一年以内返済予定長期借入金
賞与引当金

67

77

前年度

正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科

目

1 Ⅰ 一般正味財産増減の部
2 １．経常増減の部
3 （１）経常収益
基本財産運用益4
基本財産受取利息
5
特定資産運用益6
特定資産受取利息
7
受取会費
8
ひょうご環境創造協会受取会費
9
環境創造事業収益10
環境創造事業収益1112
兵庫県委託事業収益14
兵庫県補助事業収益15
その他補助事業収益16
その他事業収益
太陽光発電実証事業収益
17
資源循環事業収益18
セメントリサイクル事業収益
19
フェニックス受託事業収益20
但馬最終処分場事業収益
21
循環型社会形成推進事業収益
2223
循環型社会形成推進事業収益
24
廃家電回収情報調整事業収益25
環境調査・測定分析事業収益26
分析測定料収益27
環境調査料収益兵庫県環境研究センター事業収益28
受託研究収益29
30
文科省科学研究費収益31
その他環境省受託研究収益
32
兵庫県受託研究収益33
研究助成金収益
測定分析事業収益34
図書販売事業収益35
36
太陽光発電事業収益
37
メガワットソーラー事業収益
38
国際協力事業収益
海外研修生受入事業（ＪＩＣＡ）収益39
コベルコ基金収益
40
41
補助金等
42
県補助金
43
受取県補助金振替額
44
県交付金
45
県交付金
46
県委託金収益47
県委託金収益46
その他委託事業収益47
その他委託事業収益
48
受取寄付金
ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金振替額49
循環型社会推進基金振替額
51
生物多様性ひょうご基金振替額
52
ひょうご環境創造協会受取寄附金
53
54
雑収益

当年度

12,062,198
12,062,198
39,628,176
39,628,176
13,006,000
13,006,000
95,574,463
85,222,757
57,630,680
6,231,849
10,062,728
11,297,500
10,351,706
1,001,506,269
544,228,955
396,704,520
55,367,712
5,205,082
5,020,222
184,860
625,740,752
522,930,187
102,810,565
48,765,208
48,765,208
1,105,000
17,288,999
28,621,209
1,750,000
530,060
530,060
568,604,815
568,604,815
9,909,557
8,409,557
1,500,000
159,079,881
126,082,838
32,997,043
47,014,825
47,014,825
7,980,000
7,980,000
008,650,617
130,400
1,504,307
6,934,558
81,3525,594,787

前年度

9,350,524
9,350,524
39,279,608
39,279,608
13,404,000
13,404,000
102,883,967
92,398,755
62,622,871
8,241,674
11,461,210
10,073,000
10,485,212
1,026,073,229
544,427,821
315,125,640
160,935,148
5,584,620
5,584,620
0656,714,782
510,804,567
145,910,215
43,622,492
43,622,492
1,053,000
19,380,362
22,409,130
780,000
1,002,870
1,002,870
172,798,272
172,798,272
10,158,220
8,658,220
1,500,000
307,355,744
290,012,488
17,343,256
41,286,227
41,286,227
00
17,445,600
17,445,600
3,454,545
136,756
1,599,572
1,704,669
13,548107,864,721（単位：円）
増減(当年度-前年度)

2,711,674
2,711,674
348,568
348,568▲ 398,000▲ 398,000▲ 7,309,504▲ 7,175,998▲ 4,992,191▲ 2,009,825▲ 1,398,482
1,224,500▲ 133,506▲ 24,566,960▲ 198,866
81,578,880▲ 105,567,436▲ 379,538▲ 564,398
184,860▲ 30,974,030
12,125,620▲ 43,099,650
5,142,716
5,142,716
52,000▲ 2,091,363
6,212,079
970,000▲ 472,810▲ 472,810
395,806,543
395,806,543▲ 248,663▲ 248,663
0▲ 148,275,863▲ 163,929,650
15,653,787
5,728,598
5,728,598
7,980,000
7,980,000▲ 17,445,600▲ 17,445,600
5,196,072▲ 6,356▲ 95,265
5,229,889
67,804▲ 102,269,934

正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科

目

受取利息
55
その他雑収益
56
57
引当金戻入
58
貸倒引当金戻入59
経常収益計
60 （２）経常費用
61
事業費
62
役員報酬
63
給料手当
64
賃金
65
派遣給与
66
退職給付費用
67
法定福利費
68
労働保険料
69
福利厚生費
70
退職給付引当金繰入額
71
賞与引当金繰入額【事業費・人件費 計】
72
73
減価償却費
74
光熱水料費
75
設備賃借料
76
保険料
77
諸謝金
78
租税公課
79
負担金
80
支払手数料
81
保守管理委託費
82
広告宣伝費
83
研究研修費
84
渉外費
85
支払利息
86
雑費
87
旅費交通費
88
通信運搬費
89
修繕費
90
印刷製本費
91
燃料費
92
賃借料
93
委託費
94
助成金
95
消耗品費
96
材料費
97
薬品費
98
調査委託費
99
工事請負費
100
設備破棄引当金繰入額【事業費・その他経費 計】101

368,536
5,226,251002,643,647,608

246,060
107,618,661
2,085,994
2,085,994
2,554,780,795（単位：円）
増減(当年度-前年度)
122,476▲ 102,392,410▲ 2,085,994▲ 2,085,994
88,866,813

2,305,229,348
19,272,355
394,508,250
88,175,838
21,550,240
5,243,632
86,523,927
5,317,579
4,823,023
1,238,068
14,044,297
640,697,209
299,374,460
70,904,635
326,642,667
13,064,798
11,540,611
109,467,502
8,961,695
3,150,161
42,839,341
345,302
1,523,122
770,635
33,558,222
0
21,458,258
8,135,589
15,459,447
8,680,566
3,769,919
3,720,288
463,317,124
32,836,632
28,674,837
42,118,501
17,933,535
88,739,739
0
7,544,553
1,664,532,139

2,054,952,832
20,532,859
405,796,804
85,775,886
22,856,840
2,906,775
85,078,462
4,282,282
4,204,815
899,748
13,717,727
646,052,198
153,903,929
74,663,570
324,526,786
6,178,035
11,781,709
7,933,586
9,802,087
3,494,805
24,222,568
224,280
2,243,519
706,653
12,788,630
565
18,701,550
8,188,934
11,125,985
9,682,994
5,734,533
5,590,116
407,802,293
26,095,911
30,471,246
43,798,467
18,648,913
115,428,999
72,645,120
2,514,851
1,408,900,634

250,276,516▲ 1,260,504▲ 11,288,554
2,399,952▲ 1,306,600
2,336,857
1,445,465
1,035,297
618,208
338,320
326,570▲ 5,354,989
145,470,531▲ 3,758,935
2,115,881
6,886,763▲ 241,098
101,533,916▲ 840,392▲ 344,644
18,616,773
121,022▲ 720,397
63,982
20,769,592▲ 565
2,756,708▲ 53,345
4,333,462▲ 1,002,428▲ 1,964,614▲ 1,869,828
55,514,831
6,740,721▲ 1,796,409▲ 1,679,966▲ 715,378▲ 26,689,260▲ 72,645,120
5,029,702
255,631,505

当年度

前年度

正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科

目

102
管理費
103
役員報酬
104
給料手当
105
賃金
106
退職給付費用
107
法定福利費
108
労働保険料
109
福利厚生費
110
賞与引当金繰入額111
退職給付引当金繰入額【管理費・人件費 計】
112
113
減価償却費
114
光熱水料費
115
設備賃借料
116
保険料
117
諸謝金
118
租税公課
119
負担金
120
支払手数料
121
保守管理委託費
122
広告宣伝費
123
研究研修費
124
渉外費
125
旅費交通費
126
通信運搬費
127
修繕料
128
印刷製本費
129
委託費
130
消耗品費
【管理費・その他経費 計】
131
132
経常費用計
133
当期経常増減額
134 ２．経常外増減の部
135 （１）経常外収益
136
固定資産受贈益
137
建物受贈益
138
機械及び装置受贈益
139
経常外収益計140 （２）経常外費用
141
固定資産売却損
142
車両運搬具売却損
143
固定資産除却損
144
建物付属設備譲渡損
145
建物付属設備除却損
146
機械及び装置除却損
147
什器備品除却損
148
車両運搬具除却損
149
ソフトウェア除却損
150
経常外費用計151
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
152
他会計振替額153
一般正味財産期首残高154
一般正味財産期末残高
155

38,288,779
9,761,048
4,939,240
123,188
29,7002,581,854
61,383
265,838
263,195
204,458
18,229,904
2,476,602
94,0181,135,841
15,600514,878
531,298
84,449455,189
1,340,361
37,3388,850
21,89036,224
20,186211,680
69,432
12,100,441
904,598
20,058,875
2,343,518,127
300,129,481

200,497,458
9,684,857
4,354,751
216,405
24,0002,352,385
46,134
316,088
226,525
26,072
17,247,217
1,212,897
3,297,669
322,71326,88097,500367,464
90,374294,374
3,107,380
20,12011,87336,212
99,33040,78897,062
1,859,771
159,955,424
12,312,410
183,250,241
2,255,450,290
299,330,505（単位：円）
増減(当年度-前年度)▲ 162,208,679
76,191
584,489▲ 93,217
5,700
229,469
15,249▲ 50,250
36,670178,386
982,687
1,263,705▲ 3,203,651
813,128▲ 11,280
417,378
163,834▲ 5,925
160,815▲ 1,767,019
17,218▲ 3,023▲ 14,322▲ 63,106▲ 20,602
114,618▲ 1,790,339▲ 147,854,983▲ 11,407,812▲ 163,191,366
88,067,837
798,976

3
2
1
3

0
0
0
0

3
2
1
3

14
14
128,480,773
127,525,282
502,520
197,421
255,55000128,480,787▲ 128,480,784
171,648,697
0
4,449,339,821

00
5,796,345
04,456,293
1,146,390
52,80955,92584,9285,796,345▲ 5,796,345
293,534,160
0
4,155,805,661
4,449,339,821

14
14122,684,428
127,525,282▲ 3,953,773▲ 948,969
202,741▲ 55,925▲ 84,928
122,684,442▲ 122,684,439▲ 121,885,463
0
293,534,160
171,648,697

当年度

前年度

4,620,988,518

正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科目

156 Ⅱ 指定正味財産増減の部
157
基金増加額
158
受取補助金増加額
一般正味財産への振替額
159
当期指定正味財産増減額
160
指定正味財産期首残高161
指定正味財産期末残高
162
163 Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

7,262,807
0▲ 41,566,308▲ 34,303,501
1,107,655,175
1,073,351,674
5,694,340,192

前年度

8,701,073
315,239,023▲ 20,784,253
303,155,843
804,499,332
1,107,655,175
5,556,994,996（単位：円）
増減(当年度-前年度)▲ 1,438,266▲ 315,239,023▲ 20,782,055▲ 337,459,344
303,155,843▲ 34,303,501
137,345,196

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は発生していない。
２．重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 内閣公益認定等委員会）を適用している。
(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
薬品及び材料費（分析用消耗品）について、最終仕入原価法で実施している。
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、機械及び装置、什器備品、ソフトウェア及び長期前払費用の減価償却は定額法により実施している。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金･････支給対象期間基準で計上している。
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100％を計上している。
設備破棄引当金･･･太陽光発電事業終了時の支払いに備え、建設費総額の5%を20年分割で計上している。
(4) 消費税等の会計処理
税込み処理によっている。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位；円）

科目

前期末残高

基本財産
投資有価証券等

小計

特定資産
環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金
生物多様性ひょうご基金
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金

循環型社会形成推進基金
地域主導型再生ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進基金

退職給付引当積立金
移転関係費積立金
高額機器取得積立金
但馬最終処分場工事積立金
太陽光発電収益活用事業実施積立金
太陽光発電施設設備破棄引当積立金
太陽光発電借入金返済金積立金
管理運営等積立金
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）

小
合

計
計

当期増加額

当期減少額

当期末現在

650,000,000
650,000,000

0
0

0
0

650,000,000
650,000,000

200,000,000
11,470,089
4,247,798
66,028,255
14,764,573
25,794,000
214,268,597
116,200,000
272,954,913
130,921,000
151,905,00000500,000,000
256,810,050
69,983,670
16,628,402
2,051,976,347
2,701,976,347

0
4,702,475
7,287,132
0
10,005,400
42,411,000
1,442,52600073,686,000
10,060,000
55,000,000
0000204,594,533
204,594,533

0663,634
11,128,124
0
11,509,707
25,794,000
13,237,245
116,200,000
65,874,000
0
0
0
0
0
17,965,113
15,589,612
2,598,977
280,560,412
280,560,412

200,000,000
15,508,930
406,806
66,028,255
13,260,266
42,411,000
202,473,8780
207,080,913
130,921,000
225,591,000
10,060,000
55,000,000
500,000,000
238,844,937
54,394,058
14,029,425
1,976,010,468
2,626,010,468

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位；円）

科目

当期末残高

基本財産
投資有価証券等（うち指定正味財産からの （うち一般正味財産から
充当額）
の充当額）

計

650,000,000
650,000,000(513,248,693)(513,248,693)

特定資産
環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金
生物多様性ひょうご基金

200,000,000
15,508,930
406,806(200,000,000)(15,508,930)(406,806)--

66,028,255(66,028,255)--

13,260,266
42,411,000
202,473,878
207,080,913
130,921,000
225,591,000
10,060,000
55,000,000
500,000,000
238,844,937
54,394,058
14,029,425
1,976,010,468
2,626,010,468(13,260,266)(196,475,241)(54,394,058)(14,029,425)(560,102,981)(1,073,351,674)(42,411,000)(207,080,913)(130,921,000)(225,591,000)(10,060,000)(55,000,000)(500,000,000)(42,369,696)(1,213,433,609)(1,350,184,916)

小兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金

循環型社会形成推進基金
地域主導型再生ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進基金

退職給付引当積立金
高額機器取得積立金
但馬最終処分場工事積立金
太陽光発電収益活用事業実施積立金
太陽光発電施設設備破棄引当積立金
太陽光発電借入金返済金積立金
管理運営等積立金
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）

小
合

計
計

(136,751,307)(136,751,307)（うち負債に対する額）

５． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

特定資産
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

計266,920,905
77,948,060
17,719,884
362,588,849

28,075,968
23,554,002
3,690,459
55,320,429

238,844,937
54,394,058
14,029,425
307,268,420

計

18,982,002
37,574,684
1,070,914,717
6,442,585
3,954,886,608
33,176,168
24,930,922
123,143,042
5,270,050,728

13,740,772
13,493,988
1,006,235,494
6,380,270
900,906,353
28,121,101
11,393,607
71,729,233
2,052,000,818

5,241,230
24,080,696
64,679,223
62,315
3,053,980,255
5,055,067
13,537,315
51,413,809
3,218,049,910

その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置什器備品
ソフトウエア
長期前払費用６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄兵庫県公募公債 平成23年度第8回
第18回兵庫県住宅供給公社債
第24回兵庫県住宅供給公社債
信託受益権
スウェーデン地方金融公社債
スウェーデン輸出信用銀行債
スウェーデン地方金融公社債

合

計

帳簿価額

時価

（単位：円）
評価損益

250,000,000
200,000,000
639,000,000
200,000,000
200,000,000
300,000,000
200,000,000
1,989,000,000

250,250,000
200,225,800
638,527,779
219,147,395
210,740,000
351,087,501
264,034,000
2,134,012,475

250,000
225,800▲ 472,221
19,147,395
10,740,000
51,087,501
64,034,000
145,012,475−−(202,473,878)−−−−
202,473,878(202,473,878)

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金会費並びに拠出金

各寄付者

11,470,089

4,702,475

663,634（単位：円）
貸借対照表上
当期末残高の記載区分
15,508,930 指定正味財産

生物多様性ひょうご基金

尼信地域振興財団㈱伊藤園

4,247,798

7,287,132

11,128,124

406,806 指定正味財産

280,792,828
0000296,510,715

10,005,400
27,351,727
6,231,849
126,082,838
47,014,825
228,676,246

11,509,707
27,351,727
6,231,849
126,082,838
47,014,825
229,982,704

279,288,521 指定正味財産
0000295,204,257

補助金等の名称交付者

ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ㈱
兵庫県
環境省
兵庫県
兵庫県
兵庫県
計

基金造成補助金
事業活動補助金
事業活動補助金
管理運営補助金
事業活動交付金

合

前期末残高

当期増加額

当期減少額

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
経常収益への振替額（単位：円）金 額

容受取補助金（特定資産減価償却費分）の振替

ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ事業費への振替
生物多様性ひょうご基金事業費への振替
循環型社会形成推進事業費への振替

合計

32,997,043
130,400
6,934,558
1,504,307
41,566,308

９.参 考「（公財）ひょうご環境創造協会に対する兵庫県債務負担行為 １，８９１，３６４千円」

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

１ 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の「３基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため、省略した。

２ 引当金の明細（単位；円）

科目
賞与引当金
退職給付引当金
設備破棄引当金

期首残高
13,944,252
214,268,597
2,514,851

当期増加額
14,307,492
1,442,526
7,544,553

当期減少額
目的使用
その他
13,944,252
13,237,245
0

当期末現在
0
0
0

14,307,492
202,473,878
10,059,404

財

産

目

録

平成２８年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）

現金預金

受取手形
未収金
立替金
貯蔵品
前払金
前払費用

小口現金
三井住友銀行須磨支店普通預金①
三井住友銀行須磨支店普通預金②
三井住友銀行須磨支店普通預金③
三井住友銀行須磨支店普通預金④
三井住友銀行神戸公務部普通預金 運転資金として保有
みなと銀行本店営業部普通預金①
みなと銀行本店営業部普通預金②
みなと銀行本店営業部定期預金
ゆうちょ銀行振替口座
ゆうちょ銀行普通預金
計
三井住友銀行須磨支店等
測定分析料
測定分析料、各種補助金及び受託金等
同敷地内県施設の光熱費測定分析用薬品及び消耗品等
環境技術事業本部
イベント出店料
保険料等(96,589)(437,196,572)(14,013,153)(29,226,347)(4,206,226)(4,081,248)(44,280)(182,926,243)(245,000,000)(42,850)(19,950)
916,853,458
1,908,079
561,262,356
12,884
4,823,315
172,49735,083,946
1,520,116,535

兵庫県公募公債 平成23年度第8回(250,000,000)(200,000,000)(200,000,000)
650,000,000
200,000,000(55,977)(5,274,494)(10,178,459)
15,508,930

流動資産合計（固定資産）
基本財産
投資有価証券等

特定資産

環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金

生物多様性ひょうご基金

第18回兵庫県住宅供給公社債

法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用

信託受益権

計
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社債
ゆうちょ銀行振替口座
三井住友銀行須磨支店普通預金
三井住友銀行神戸公務部普通預金
計
三井住友銀行須磨支店普通預金

406,806
交付者から使途の特定された財産

兵庫県廃棄物等不適正処理適正
みなと銀行本店営業部定期預金化推進基金

循環型社会形成推進基金

三井住友銀行須磨支店普通預金
みなと銀行本店営業部定期預金(5,760,266)(7,500,000)
13,260,266

計
地域主導型再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導
入促進基金

三井住友銀行須磨支店普通預金

42,411,000

三井住友銀行須磨支店普通預金(3,150,878)(10,000,000)(44,323,000)(145,000,000)
202,473,878(43,630,913)(51,450,000)(112,000,000)
207,080,913(300,000,000)(200,000,000)
500,000,000
130,921,000
225,591,000
10,060,000
55,000,000
238,844,937
54,394,058
14,029,425

兵庫信用農業協同組合連合会定期預金

退職給付引当積立金

職員の退職金の支払に備えた積立金

みなと銀行本店営業部定期預金
第24回兵庫県住宅供給公社債
計

高額機器取得積立金

三井住友銀行須磨支店普通預金
みなと銀行本店営業部定期預金
第24回兵庫県住宅供給公社債

測定分析用高額機器取得のための積立金計

管理運営等積立金

66,028,255

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ輸出信用銀行債
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社債
計

但馬最終処分場工事積立金 みなと銀行本店営業部定期預金
太陽光発電収益活用事業実施基金積立金 みなと銀行本店営業部定期預金
太陽光発電施設設備破棄引当積立金 みなと銀行本店営業部定期預金
太陽光発電借入金返済金積立金
三井住友銀行須磨支店普通預金
建物付属設備（兵庫県補助分） 神戸市須磨区行平町
機械及び装置（兵庫県補助分） 神戸市須磨区行平町
什器備品（兵庫県補助分）
神戸市須磨区行平町

法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用するための積立金
但馬最終処分場工事費支出に備えた積立金
太陽光発電事業の収益を活用した事業実施のための基金

太陽光発電事業終了時の支払に備えた積立金
太陽光発電事業の借入金の返済に備えた積立金
排水処理設備、電話設備、実験台等
研究用機械備品
事務所書庫、研究用備品等

貸借対照表科目
その他固定資産

建物

建物付属設備

場所・物量等
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
神戸市須磨区行平町
神戸市須磨区行平町
神戸市中央区栄町
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ

使用目的等
但馬最終処分場香住事業所事務所、倉庫
実験室設備（実験台、電気設備）他
排水処理設備、高圧電気設備等
事務所電気設備、間仕切り等
避雷針
計

香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
尼崎市船出

構築物

但馬最終処分場施設
太陽光発電施設計

車両運搬具

ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ他
ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計他
尼崎市船出

機械及び装置

測定分析等事業用車両
測定分析事業等機械備品
太陽光発電施設
計

什器備品
土地
借地権
電話加入権
保証金
出資金
ソウトウェア
長期前払費用
長期貸付金

液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
西日本電信電話㈱住友大阪ｾﾒﾝﾄ㈱他
尼崎信用金庫住宅地図ﾃﾞｰﾀｰ
太陽光発電電気工事他
地域団体等
三井住友銀行須磨支店普通預金

事業安定化積立金

第24回兵庫県住宅供給公社債

測定分析事業等什器備品
但馬最終処分場工事用地
但馬最終処分場工事用地借地権
法人活動の用に供する財産として保有
ｾﾒﾝﾄﾘｻｲｸﾙ施設建設係る預かり保証金等
支払出資金
環境調査事業用ソフトウェア等
太陽光発電設備電気工事負担金等
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入費用貸付
将来の経営安定化に備えた積立金
計

但馬最終処分場維持管理積立金 独立行政法人環境再生保全機構

処分場維持管理のため法令により同左機構へ預託

収益事業施設･設備等整備積立金 みなと銀行本店営業部定期預金

施設・設備等の大規模修繕費用に充当するための積立金

固定資産合計
資産合計

金額
5,241,230(1,299,166)(22,163,001)(428,204)(190,325)
24,080,696(30,048,123)(34,631,100)
64,679,223
62,315(272,850,903)(2,781,129,352)
3,053,980,255
5,055,067
25,330,666
2,881,470
1,346,652
340,898,004
50,00013,537,315
51,413,809
55,793,040(100,895,000)(382,000,000)
482,895,000
1,842,000
94,971,000
6,850,068,210
8,370,184,745（流動負債）
未払金
未払費用
未払消費税
未払法人税
前受金
預り金

事業及び管理運営に要した費用
三井住友銀行須磨支店普通預金他

一年以内返済予定長期借入金

みなと銀行本店営業部普通預金他事業及び管理運営に要した費用で契約が継続のもの

賞与引当金

H27年度分
H27年度分
電柱等設備設置にかかる土地使用料
所得税等
太陽光発電事業翌年度に支給する賞与の当年度期間に属する費用相当額

流動負債合計261,768,066
3,155,228
69,070,000
7,237,200
7,160
14,562,085
150,000,000
14,307,492
520,107,231（固定負債）
長期借入金
みなと銀行本店営業部普通預金他
退職給付引当金
設備破棄引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

太陽光発電事業

1,943,204,040
202,473,878
10,059,404
2,155,737,322
2,675,844,553
5,694,340,192

正味財産増減計算書（予算対比）（参考）

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科

目

1 Ⅰ 一般正味財産増減の部
2 １．経常増減の部
3 （１）経常収益
基本財産運用益4
基本財産受取利息
5
特定資産運用益6
特定資産受取利息
7
受取会費
8
ひょうご環境創造協会受取会費
9
環境創造事業収益10
環境創造事業収益1112
兵庫県委託事業収益13
兵庫県補助事業収益14
その他補助事業収益15
その他事業収益
太陽光発電実証事業収益
16
資源循環事業収益17
セメントリサイクル事業収益
18
フェニックス受託事業収益
19
但馬最終処分場事業収益20
循環型社会形成推進事業収益
2122
循環型社会形成推進事業収益
23
廃家電回収情報調整事業収益24
環境調査・測定分析事業収益25
分析測定料収益26
環境調査料収益兵庫県環境研究センター事業収益27
受託研究収益28
29
文科省科学研究費収益30
その他環境省受託研究収益
31
兵庫県受託研究収益32
研究助成金収益
測定分析事業収益33
図書販売事業収益34
35
太陽光発電事業収益
36
メガワットソーラー事業収益
37
国際協力事業収益
海外研修生受入事業（ＪＩＣＡ）収益38
コベルコ基金収益
39
40
補助金等
41
県補助金
42
受取県補助金振替額
43
県交付金
44
県交付金
45
県委託金収益46
県委託金収益47
受取寄付金
ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金振替額
48
循環型社会推進基金振替額
49
生物多様性ひょうご基金振替額
50
ひょうご環境創造協会受取寄附金
51
52
雑収益
受取利息
53
その他雑収益54

予算額

12,130,000
12,130,000
39,228,000
39,228,000
13,000,000
13,000,000
95,881,000
85,652,000
57,327,000
6,542,000
10,418,000
11,365,000
10,229,000
1,007,703,000
550,914,000
396,230,000
55,360,000
5,199,000
5,019,000
180,000
623,727,000
525,135,000
98,592,000
48,317,000
48,317,000
1,105,000
16,329,000
28,623,000
2,260,000
548,000
548,000
556,024,000
556,024,000
10,284,000
8,784,000
1,500,000
161,168,000
127,673,000
33,495,000
47,002,000
47,002,000
7,980,000
7,980,000
9,029,000
131,000
1,758,000
7,140,000
03,421,000
186,000
3,235,000

決算額

12,062,198
12,062,198
39,628,176
39,628,176
13,006,000
13,006,000
95,574,463
85,222,757
57,630,680
6,231,849
10,062,728
11,297,500
10,351,706
1,001,506,269
544,228,955
396,704,520
55,367,712
5,205,082
5,020,222
184,860
625,740,752
522,930,187
102,810,565
48,765,208
48,765,208
1,105,000
17,288,999
28,621,209
1,750,000
530,060
530,060
568,604,815
568,604,815
9,909,557
8,409,557
1,500,000
159,079,881
126,082,838
32,997,043
47,014,825
47,014,825
7,980,000
7,980,000
8,650,617
130,400
1,504,307
6,934,558
81,3525,594,787
368,536
5,226,251（単位：円）
差異(予算額-決算額)

67,80267,802▲ 400,176▲ 400,176▲ 6,000▲ 6,000
306,537
429,243▲ 303,680
310,151355,272
67,500▲ 122,706
6,196,731
6,685,045▲ 474,520▲ 7,712▲ 6,082▲ 1,222▲ 4,860▲ 2,013,752
2,204,813▲ 4,218,565▲ 448,208▲ 448,208
0▲ 959,999
1,791
510,000
17,94017,940▲ 12,580,815▲ 12,580,815
374,443
374,44302,088,119
1,590,162
497,957▲ 12,825▲ 12,82500378,383600
253,693
205,442▲ 81,352▲ 2,173,787▲ 182,536▲ 1,991,251

正味財産増減計算書（予算対比）（参考）

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科

目

55
経常収益計
56 （２）経常費用
57
事業費
58
役員報酬
59
給料手当
60
賃金
61
派遣給与
62
退職給付費用
63
法定福利費
64
労働保険料
65
福利厚生費
66
退職給付引当金繰入額
67
賞与引当金繰入額【事業費・人件費 計】
68
69
減価償却費
70
光熱水料費
71
設備賃借料
72
保険料
73
諸謝金
74
租税公課
75
負担金
76
支払手数料
77
保守管理委託費
78
広告宣伝費
79
研究研修費
80
渉外費
81
支払利息
82
雑費
83
旅費交通費
84
通信運搬費
85
修繕費
86
印刷製本費
87
燃料費
88
賃借料
89
委託費
90
助成金
91
消耗品費
92
材料費
93
薬品費
94
調査委託費
95
設備破棄引当金繰入額【事業費・その他経費 計】
96
97
管理費
98
役員報酬
99
給料手当
100
賃金
101
退職給付費用
102
法定福利費
103
労働保険料
104
福利厚生費
105
賞与引当金繰入額
106
退職給付引当金繰入額【管理費・人件費 計】107

2,635,442,000

2,643,647,608（単位：円）
差異(予算額-決算額)▲ 8,205,608

2,356,113,000
18,997,000
390,106,000
91,142,000
21,747,000
2,074,000
85,021,000
5,720,000
5,590,000
2,454,000
13,383,000
636,234,000
303,550,000
77,246,000
327,379,000
13,367,000
11,836,000
118,270,000
8,434,000
4,273,000
33,816,000
347,000
1,563,000
753,000
33,625,000
44,00022,235,000
8,598,000
15,448,000
9,543,000
3,999,000
3,795,000
496,075,000
37,051,000
26,648,000
42,483,000
20,838,000
91,118,000
7,545,000
1,719,879,000
36,958,000
9,846,000
4,920,000
121,000
26,0002,548,000
62,000353,000
285,000
262,000
18,423,000

2,305,229,348
19,272,355
394,508,250
88,175,838
21,550,240
5,243,632
86,523,927
5,317,579
4,823,023
1,238,068
14,044,297
640,697,209
299,374,460
70,904,635
326,642,667
13,064,798
11,540,611
109,467,502
8,961,695
3,150,161
42,839,341
345,302
1,523,122
770,635
33,558,222
0
21,458,258
8,135,589
15,459,447
8,680,566
3,769,919
3,720,288
463,317,124
32,836,632
28,674,837
42,118,501
17,933,535
88,739,739
7,544,553
1,664,532,139
38,288,779
9,761,048
4,939,240
123,188
29,7002,581,854
61,383
265,838
263,195
204,458
18,229,904

50,883,652▲ 275,355▲ 4,402,250
2,966,162
196,760▲ 3,169,632▲ 1,502,927
402,421766,977
1,215,932▲ 661,297▲ 4,463,209
4,175,540
6,341,365
736,333
302,202295,389
8,802,498▲ 527,695
1,122,839▲ 9,023,341
1,698
39,878▲ 17,635
66,77844,000776,742
462,411▲ 11,447
862,434
229,081
74,71232,757,876
4,214,368▲ 2,026,837
364,4992,904,465
2,378,261
447
55,346,861▲ 1,330,779
84,952▲ 19,240▲ 2,188▲ 3,700▲ 33,854
617
87,16221,80557,542
193,096

予算額

決算額

正味財産増減計算書（予算対比）（参考）

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科

目

108
減価償却費
109
光熱水料費
110
設備賃借料
111
保険料
112
諸謝金
113
租税公課
114
負担金
115
支払手数料
116
保守管理委託費
117
広告宣伝費
118
研究研修費
119
渉外費
120
旅費交通費
121
通信運搬費
122
修繕料
123
印刷製本費
124
委託費
125
消耗品費
【管理費・その他経費 計】
126
127
経常費用計
128
当期経常増減額
129 ２．経常外増減の部
130 （１）経常外収益
131
固定資産受贈益
132
建物受贈益
133
機械及び装置受贈益
134
経常外収益計135 （２）経常外費用
136
固定資産売却損
137
車両運搬具売却損
138
固定資産除却損
139
建物付属設備譲渡損
140
建物付属設備除却損
141
機械及び装置除却損
142
什器備品除却損
143
経常外費用計144
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
145
他会計振替額146
一般正味財産期首残高147
一般正味財産期末残高
148

2,490,000
92,000514,000
16,000515,000
529,000
102,000
293,000
2,833,000
37,00016,00017,00040,00018,0005,000
60,00010,474,000
484,000
18,535,000
2,393,071,000
242,371,000

2,476,602
94,0181,135,841
15,600514,878
531,298
84,449455,189
1,340,361
37,3388,850
21,89036,224
20,186211,680
69,432
12,100,441
904,598
20,058,875
2,343,518,127
300,129,481（単位：円）
差異(予算額-決算額)
13,398▲ 2,018▲ 621,841
400
122▲ 2,298
17,551▲ 162,189
1,492,639
▲ 338
7,150
▲ 4,890
3,776▲ 2,186▲ 206,680▲ 9,432▲ 1,626,441▲ 420,598▲ 1,523,875
49,552,873▲ 57,758,481

0
0
0
0

3
2
1
3

▲3
▲2
▲1
▲3

0
0
127,525,000
127,525,000
000127,525,000▲ 127,525,000
114,846,000
04,449,339,821
4,564,185,821

14
14
128,480,773
127,525,282
502,520
197,421
255,550
128,480,787▲ 128,480,784
171,648,697
0
4,449,339,821
4,620,988,518▲ 14▲ 955,773▲ 282▲ 502,520▲ 197,421▲ 255,550▲ 955,773
955,770▲ 56,802,711
00▲ 56,802,711

予算額

決算額