キャッシュ・フロー 計 算 書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ．事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入（１）基本財産運用収入
基本財産利息収入（２）特定資産運用収入

15,701,774
15,701,774
299,708,604

17,211,555
17,211,555
352,627,042△ 1,509,781△ 1,509,781△ 52,918,438

特定資産利息収入299,708,604

352,627,042△ 52,918,438

145,000
25,000120,000
83,341,800
83,111,800
230,000
9,028,206,373
140,426,423
2,294,000
45,000630,936,559
8,254,504,391
24,512,907,793
306,183,712
20,013,532,231
176,841,253
4,016,350,597
1,803,649,160
1,734,042,160
69,607,000
2,778,425,000
2,778,425,000
2,000,000
2,000,000
3,238,635
27,4593,211,176
921,541,576
910,313,046
11,228,530
039,448,865,715

100,000
100,000
083,681,350
83,681,350
08,874,853,760
168,491,511
2,151,000
0509,764,632
8,194,446,617
23,811,573,648
344,189,571
19,326,118,269
159,072,400
3,982,193,408
1,705,779,814
1,704,169,814
1,610,000
3,964,163,000
3,964,163,000
1,100,000
1,100,000
8,439,402
25,894
8,413,508
716,197,085
709,999,336
6,154,549
43,20039,535,726,656

45,000△ 75,000
120,000△ 339,550△ 569,550
230,000
153,352,613△ 28,065,088
143,000
45,000121,171,927
60,057,774
701,334,145△ 38,005,859
687,413,962
17,768,853
34,157,189
97,869,346
29,872,346
67,997,000△ 1,185,738,000△ 1,185,738,000
900,000
900,000△ 5,200,767
1,565△ 5,202,332
205,344,491
200,313,710
5,073,981△ 43,200△ 86,860,941

32,783,668,688
12,291,045
180,000
186,683,642
57,778,907
5,184,380
39,168,001
2,550,2861,823,961
788,622
21,483,186
7,564,990
16,049,279
1,098,847
19,125,212
138,093
39,602,671
743,146
301,584,994
57,521,761
296,379,200
19,661,792,588
557,653,797
406,799,814
11,089,682,266
27,817,659
850,747
141,590
11,142,953
3,185,304△ 677,780
570,000
2,201,947
219,836
1,117,050
204,929

31,991,669,820
12,538,708
190,000
181,630,608
53,575,967
8,408,801
36,643,642
2,470,053
2,287,291
1,053,996
21,570,248
6,690,626
16,420,987
1,037,726
19,124,440
160,69240,884,088
737,060
297,918,279
52,351,069
343,612,103
18,998,971,102
475,285,558
16,326,720
11,401,780,056
22,371,037
834,312
153,540
7,701,836
2,898,086△ 1,933,046
0
2,106,265
141,411
1,031,416
102,908

791,998,868△ 247,663△ 10,000
5,053,034
4,202,940△ 3,224,421
2,524,359
80,233△ 463,330△ 265,374△ 87,062
874,364△ 371,708
61,121772△ 22,599△ 1,281,417
6,086
3,666,715
5,170,692△ 47,232,903
662,821,486
82,368,239
390,473,094△ 312,097,790
5,446,622
16,435△ 11,950
3,441,117
287,218
1,255,266
570,000
95,68278,42585,634
102,021（３）入会金収入
普通会員入会金収入
賛助会員入会金収入（４）会費収入
普通会員会費収入
賛助会員会費収入（５）事業収入
融資事業収入研修事業収入経営相談事業収入
受託事業収入退職資金事業収入（６）補助金等収入
融資事業東京都補助金収入
教育振興事業東京都補助金収入
育英資金東京都補助金収入
退職資金事業東京都補助金収入（７）特定資産貸付金回収収入
育英資金貸付金回収収入
私学振興資金貸付金回収収入（８）貸付金回収収入
貸付金回収収入（９）寄付金収入
寄付金収入（10）雑収入
受取利息収入雑収入（11）仮受金収入
仮受東京都補助金収入
仮受受託事業収入
その他仮受金収入
事業活動収入計(A)
２．事業活動支出（１）事業費支出
役員報酬支出
委員報酬支出
給料手当支出
賞与手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
諸会費支出
委託費支出
雑支出
融資事業支払利息等支出
教育振興事業支払助成金等支出
受託事業費支出補助金返還支出
退職資金交付金支出（２）管理費支出
役員報酬支出評議員報酬支出
給料手当支出
賞与手当支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出（単位：円）
科目

当

通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
諸会費支出
委託費支出
雑支出
（３）特定資産運用支出
退職資金事業積立資産運用支出（４）特定資産貸付金支出
育英資金貸付金支出
私学振興資金貸付金支出（５）貸付金支出
貸付金支出（６）仮受金返還支出
仮受東京都補助金返還支出
仮受受託事業収入返還支出
その他仮受金支出
事業活動支出計(B)差引(C)=(A)-(B)
法人税等の支払額(D)
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)

年度

前年

度

増

減

181,586
333,579
35,863
18,373103,206
3,389
823,3139,104
1,859,180
5,493,490
7,443,400
7,443,400
1,789,645,000
1,042,545,000
747,100,000
497,650,000
497,650,000
716,197,085
709,999,336
6,154,549
43,20035,822,421,832
3,626,443,883
0
3,626,443,883

187,304
381,268
306,676
26,005
109,843
5,649
620,561
10,5402,300,073
5,386,390
28,760,000
28,760,000
1,823,670,000
1,297,370,000
526,300,000
374,750,000
374,750,000
2,576,345,629
2,571,930,955
4,414,674
036,817,566,486
2,718,160,170
02,718,160,170△ 5,718△ 47,689△ 270,813△ 7,632△ 6,637△ 2,260
202,752△ 1,436△ 440,893
107,100△ 21,316,600△ 21,316,600△ 34,025,000△ 254,825,000
220,800,000
122,900,000
122,900,000△ 1,860,148,544△ 1,861,931,619
1,739,875
43,200△ 995,144,654
908,283,713
0908,283,713

1,823,945,473
0570,000
9,119,000
690,206,000
296,988,473
757,455,000
69,607,000
1,789,645,000
1,042,545,000
747,100,000

1,810,971,214
90,00000
706,839,000
565,872,214
536,560,000
1,610,000
1,823,670,000
1,297,370,000
526,300,000

12,974,259△ 90,000
570,000
9,119,000△ 16,633,000△ 268,883,741
220,895,000
67,997,000△ 34,025,000△ 254,825,000
220,800,000

3,613,590,473

3,634,641,214△ 21,050,741

3,099,945,944
1,290,000
240,000
13,369,460
500,735,000
176,841,253
1,621,986,266
747,100,000
301,015
38,082,950
1,803,649,160
1,734,042,160
69,607,000
9,119,000
9,119,0004,912,714,104△ 1,299,123,631

2,554,123,0350
240,000
5,237,787
690,206,000
159,072,400
1,146,661,035
526,300,000
151,013
26,254,800
1,705,779,814
1,704,169,814
1,610,000
004,259,902,849△ 625,261,635

545,822,909
1,290,000
08,131,673△ 189,471,000
17,768,853
475,325,231
220,800,000
150,002
11,828,150
97,869,346
29,872,346
67,997,000
9,119,000
9,119,000
652,811,255△ 673,861,996

497,650,000
497,650,000
497,650,000

374,750,000
374,750,000
374,750,000

122,900,000
122,900,000
122,900,000

2,926,496,000
2,926,496,000
2,443,014
2,443,014
2,928,939,014△ 2,431,289,014△ 103,968,762
10,932,225,898
10,828,257,136

3,911,796,000
3,911,796,000
782,784
782,784
3,912,578,784△ 3,537,828,784△ 1,444,930,249
12,377,156,147
10,932,225,898△ 985,300,000△ 985,300,000
1,660,230
1,660,230△ 983,639,770
1,106,539,770
1,340,961,487△ 1,444,930,249△ 103,968,762

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入（１）特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
役員退職慰労引当資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
融資事業積立資産取崩収入
育英資金貸付事業特定資産取崩収入
退職資金事業積立資産取崩収入
私学振興資金貸付積立資産取崩収入（２）特定資産内科目振替収入
育英資金貸付事業特定資産内科目振替収入
私学振興資金貸付積立資産内科目振替収入
投資活動収入計
２．投資活動支出（１）特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
役員退職慰労引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
融資事業積立資産取得支出
育英資金貸付事業特定資産取得支出
退職資金事業積立資産取得支出
私学振興資金貸付積立資産取得支出
退職資金事業整備積立資産取得支出
ソフトウェア購入支出（２）特定資産内科目振替支出
育英資金貸付事業特定資産内科目振替支出
私学振興資金貸付積立資産内科目振替支出（３）固定資産取得支出
ソフトウェア購入支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入（１）借入金収入
借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出（１）借入金返済支出
借入金返済支出（２）リース債務返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高