貸借対照表
平成30年03月31日 現在(単位：円)
科

目

1 Ⅰ 資産の部
2
1. 流動資産
3
現金預金
4
受取手形
5
未収金
6
立替金
7
前払費用
8
前払金
9
仮払金
10
貯蔵品
11
流動資産合計12
2. 固定資産13(1)基本財産14
投資有価証券等
15
基本財産合計16(2)特定資産17
環境創造基金18
ひょうごグリーンエネルギー基金
19
生物多様性ひょうご基金
20
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金
21
循環型社会形成推進基金
22
退職給付引当積立金
23
高額機器取得積立金
24
収益事業施設・設備等整備積立金
25
地域主導型再生可能エネルギー導入促進基金
26
太陽光発電収益活用事業実施積立金27
太陽光発電施設設備破棄引当積立金
28
管理運営等積立金
29
建物付属設備30
機械及び装置31
什器備品
32
特定資産合計33(3)その他固定資産
34
建物
35
建物付属設備
36
構築物
37
車両運搬具
38
機械及び装置39
什器備品
40
ソフトウェア41
土地
42
事業安定化積立金
43
但馬最終処分場維持管理積立金
44
収益事業施設･設備等整備積立金
45
電話加入権
46
借地権
47
保証金
48
出資金
49
長期前払費用50
長期貸付金51
その他固定資産合計
52
固定資産合計
53
資産合計

当 年 度

前 年 度

増

減

921,669,635
935,820
578,696,573
11,742
15,587,727
297,187
1,034,917
6,247,581
1,524,481,182

1,106,716,614
1,600,063
536,857,226
9,884
16,722,834
172,4970
7,919,325
1,669,998,443△185,046,979△664,243
41,839,347
1,858△1,135,107
124,690
1,034,917△1,671,744△145,517,261

650,000,000
650,000,000

650,000,000
650,000,00000200,000,000
22,139,122
916,832
66,028,255
9,747,588
194,099,083
287,343,422
280,044,883
0
69,062,243
25,148,000
500,000,000
202,740,467
23,214,838
8,821,405
1,889,306,138

200,000,000
17,973,897
1,483,998
66,028,255
10,654,125
173,882,185
180,553,953
0
15,495,040
225,591,000
17,604,000
500,000,000
220,792,702
38,804,448
11,425,415
1,680,289,018

0
4,165,225△567,166
0△906,537
20,216,898
106,789,469
280,044,883△15,495,040△156,528,757
7,544,0000△18,052,235△15,589,610△2,604,010
209,017,120

2
25,415,97831,931,100
567,001
2,619,154,569
13,510,002
13,136,389
0482,895,000
00858,6870341,084,004
50,00036,145,489
103,687,341
3,668,435,562
6,207,741,700
7,732,222,882

224,487,511
33,713,101
810,0032,840,726,299
5,042,132
16,963,589
25,330,666
482,895,000
2,015,000
94,971,000
1,346,652
2,881,470
340,898,004
50,00043,779,649
94,538,924
4,010,449,002
6,340,738,020
8,010,736,463

0928,467△1,782,001△243,002△221,571,730
8,467,870△3,827,200△25,330,666
0△2,015,000△94,971,000△487,965△2,881,470
186,000
0△7,634,160
9,148,417△342,013,440△132,996,320△278,513,581

貸借対照表平成30年03月31日 現在(単位：円)
科
目
54 Ⅱ 負債の部
55
1. 流動負債
56
未払費用
57
未払金
58
未払消費税等59
未払法人税等
60
前受金
61
預り金
62
一年以内返済予定長期借入金
63
賞与引当金
64
流動負債合計65
2. 固定負債
66
長期借入金
67
退職給付引当金
68
設備破棄引当金69
固定負債合計70
負債合計
71 Ⅲ 正味財産の部
72
1. 指定正味財産73
兵庫県出捐金74
神戸市出捐金75
その他市町出捐金76
神戸商工会議所寄付金
77
ひょうごグリーンエネルギー基金
78
兵庫県基金造成補助金
79
生物多様性ひょうご基金寄付金
80
兵庫県補助金81
指定正味財産合計
82（うち基本財産への充当額）
83（うち特定資産への充当額）
84
2. 一般正味財産85（うち基本財産への充当額）
86（うち特定資産への充当額）
87
正味財産合計88
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増

減

1,408,917
309,195,265
21,960,400
7,471,600
016,995,363
207,512,000
17,451,370
581,994,915

1,642,012
323,122,287
6,170,600
7,213,000
23,10418,183,986
205,000,000
17,099,786
578,454,775△233,095△13,927,022
15,789,800
258,600△23,104△1,188,623
2,512,000
351,584
3,540,140

1,404,283,080
194,099,083
25,148,000
1,623,530,163
2,205,525,078

1,614,307,080
173,882,185
17,604,000
1,805,793,265
2,384,248,040△210,024,000
20,216,898
7,544,000△182,263,102△178,722,962

160,000,000
111,560,000
218,440,000
23,248,693
22,139,122
275,775,843
916,832
198,751,784
1,010,832,274(513,248,693)(497,583,581)
4,515,865,530(136,751,307)(1,172,475,474)
5,526,697,804
7,732,222,882

160,000,000
111,560,000
218,440,000
23,248,693
17,973,897
276,682,380
1,483,998
231,825,254
1,041,214,222(513,248,693)(527,965,529)
4,585,274,201(136,751,307)(960,837,304)
5,626,488,423
8,010,736,463

0000
4,165,225△906,537△567,166△33,073,470△30,381,948(0)(△30,381,948)△69,408,671(0)(211,638,170)△99,790,619△278,513,581

正味財産増減計算書
平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで(単位：円)

科
1 Ⅰ

目

当 年 度

前 年 度

増

減

一般正味財産増減の部

2

1. 経常増減の部

3(1)経常収益4

基本財産運用益8,936,410

6,965,068

1,971,3425

基本財産受取利息

8,936,410

6,965,068

1,971,342

6

特定資産運用益13,863,244

29,728,008△15,864,764

7

特定資産受取利息

13,863,244

29,728,008△15,864,764

8

受取会費

12,416,000

12,889,000△473,000

9

ひょうご環境創造協会受取会費

12,416,000

12,889,000△473,00010

事業収益

2,236,875,737

2,209,638,809

27,236,928

11

環境創造事業収益87,223,670

84,411,970

2,811,700

12

環境創造事業収益

76,362,425

73,851,437

2,510,98813

兵庫県委託事業収益

44,933,000

42,801,560

2,131,44014

その他委託事業収益604,800

6,609,600△6,004,800

15兵庫県補助事業収益

7,575,000

6,093,677

1,481,323

16

その他補助事業収益

8,494,465

7,090,000

1,404,465

17

その他事業収益14,755,160

11,256,600

3,498,560

18

太陽光発電実証事業収益

10,861,245

10,560,533

300,71219

資源循環事業収益

1,055,848,763

982,722,483

73,126,280

20

セメントリサイクル事業収益

646,066,652

559,354,084

86,712,568

21

フェニックス受託事業収益

407,489,400

420,633,000△13,143,600

22

循環型社会形成推進事業収益

2,292,711

2,735,399△442,68823

循環型社会形成推進事業収益

2,292,711

2,547,399△254,688

24

廃家電回収情報調整事業収益

0

188,000△188,000

環境調査・測定分析事業収益76,493,288

91,182,976△14,689,688

26

環境調査事業収益

76,493,288

91,182,976△14,689,688

27

兵庫県環境研究センター事業収益

40,429,240

49,970,733△9,541,493

28

受託研究事業収益

40,429,240

49,970,733△9,541,493

29

文科省科学研究費収益

1,560,000

715,000

845,00030

環境省科学研究費収益

3,214,600

17,582,900△14,368,300

31

その他環境省受託研究収益

510,0000

510,00032

兵庫県受託研究収益

31,715,116

30,542,833

1,172,283

33

研究助成金収益3,260,000

600,000

2,660,000

34

その他事業収益169,524

530,000△360,47635

測定分析事業等収益

378,178,089

424,511,704△46,333,615

36

測定分析事業収益

377,780,849

424,353,744△46,572,895

37

図書販売事業収益397,240

157,960

239,28038

太陽光発電事業収益588,249,417

566,570,652

21,678,76539

メガワットソーラー事業収益

588,249,417

566,570,652

21,678,765

40

国際協力事業収益

10,453,270

10,268,291

184,979

41

海外研修生受入事業（ＪＩＣＡ）収益

8,953,270

8,768,291

184,97942

コベルコ基金収益

1,500,000

1,500,000

0

25

43

補助金等

169,425,256

169,893,787△468,531

44

県補助金

136,351,786

136,820,317△468,53145

受取補助金振替額

33,073,470

33,073,4700正味財産増減計算書
平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで(単位：円)

科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

46

県交付金

107,939,459

44,091,352

63,848,107

47

県交付金

107,939,459

44,091,352

63,848,107

48

委託金収益

0

9,542,000△9,542,000

49

県委託金収益09,542,000△9,542,000

50

受取寄付金

5,044,296

6,215,460△1,171,164

51

受取寄付金

147,752

51,754

95,99852

循環型社会形成推進基金振替額

906,537

2,606,141△1,699,604

53

ひょうごグリーンエネルギー基金振替額

39,422

15,041

24,38154

生物多様性ひょうご基金振替額

3,950,585

3,542,524

408,06155

雑収益

13,194,977

6,141,281

7,053,696

56

受取利息

1,233,981

77,9591,156,022

57

受取配当金

2,000

2,000

0

58

受取手数料

59

その他雑収益60

経常収益計

220,065

196,408

23,657

11,738,931

5,864,914

5,874,017

2,567,695,379

2,495,104,765

72,590,61461(2)経常費用62

事業費

2,426,235,080

2,454,762,863△28,527,783

63

役員報酬

18,401,842

20,705,773△2,303,931

64

給料手当

414,296,161

397,192,150

17,104,011

65

賃金

77,746,998

85,528,657△7,781,659

66

派遣給与

11,173,662

15,481,431△4,307,76967

退職給付費用

1,818,000

5,391,088△3,573,088

68

法定福利費

88,416,571

86,495,057

1,921,514

69

労働保険料

4,683,853

4,979,603△295,750

70

福利厚生費

5,310,228

7,582,904△2,272,676

71

退職給付引当金繰入額

19,913,411

15,272,891

4,640,520

72

賞与引当金繰入額

17,047,800

16,664,741

383,05973

減価償却費

294,107,317

294,294,865△187,548

74

光熱水料費

70,888,755

71,915,829△1,027,074

75

設備賃借料

419,228,229

423,723,370△4,495,141

76

保険料

10,162,294

10,966,941△804,647

77

諸謝金

16,598,514

13,661,521

2,936,993

78

租税公課

109,423,455

100,966,418

8,457,037

79

負担金

15,692,341

12,471,370

3,220,971

80

寄附金

1,513,000

01,513,000

81

支払手数料

3,454,841

3,530,763△75,92282

保守管理委託費

47,514,045

43,858,735

3,655,310

83

広告宣伝費

247,127

356,684△109,557

84

研究研修費

1,379,115

1,022,895

356,22085

渉外費765,541

912,054△146,513

86

支払利息

12,214,197

27,984,959△15,770,762

87

設備破棄引当金繰入額

7,544,000

7,544,596

△596

88

雑費

5,987,155

18,6005,968,555

89

旅費交通費

18,630,358

16,592,468

2,037,890

90

通信運搬費

9,289,520

7,566,362

1,723,158

正味財産増減計算書
平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで(単位：円)

科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

91

修繕費

16,229,900

18,980,916△2,751,016

92

印刷製本費

6,802,634

9,407,202△2,604,568

93

燃料費

3,939,948

3,702,154

237,79494

賃借料

4,754,595

5,431,714△677,11995

委託費440,757,709

449,502,132△8,744,423

96

助成金

147,482,569

66,112,051

81,370,518

97

消耗品費

17,787,811

21,396,037△3,608,226

98

材料費

38,820,257

36,457,371

2,362,88699

薬品費13,353,361

14,313,288△959,927

100

調査委託費

31,478,158

46,501,153△15,022,995

101

工事請負費

1,379,808

90,276,120△88,896,312

102

管理費

28,683,977

49,747,474△21,063,497

103

役員報酬

4,051,198

7,694,330△3,643,132

104

給料手当

9,818,089

12,191,279△2,373,190

105

賃金

2,821,773

1,253,460

1,568,313106

退職給付費用

42,00016,80025,200107

法定福利費

1,939,392

1,831,044

108,348

108

労働保険料

88,707

128,078△39,371

109

福利厚生費

133,322341,244△207,922110

退職給付引当金繰入額

303,487

306,861△3,374111

賞与引当金繰入額

403,570435,045△31,475

112

減価償却費

4,370,199

2,585,641

1,784,558

113

光熱水料費

63,41876,621△13,203

114

設備賃借料

134,556

221,409△86,853

115

保険料

5,733

9,927

△4,194116

諸謝金

163,280

460,044△296,764

117

租税公課

186,395

326,202△139,807118

負担金132,383

66,225

66,158119

支払手数料

94,799156,628△61,829120

保守管理委託費

3,318,327

1,943,768

1,374,559

121

広告宣伝費

7,660

11,808△4,148

122

研究研修費

9,470

3,041

6,429

123

渉外費

12,85018,480△5,630

124

雑費

0

1,400

△1,400125

旅費交通費

15,59018,453△2,863126

通信運搬費

61,075233,283△172,208127

修繕費

76,6801,063,257△986,577

128

印刷製本費

34,792

34,149

643

129

賃借料

12,85012,840

10

130

委託費

131

消耗品費

132
133

0

2,222,206△2,222,206

382,382

123,951

258,431

工事請負費

013,800,000△13,800,000

調査委託費

0

2,160,000△2,160,000

2,454,919,057

2,504,510,337△49,591,280

112,776,322△9,405,572

122,181,894

134

経常費用計

135

当期経常増減額

正味財産増減計算書
平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで(単位：円)

科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

136 2. 経常外増減の部
137(1)経常外収益138

固定資産売却益

210,5388,700,000△8,489,462

139

車両運搬具売却益

210,5380

210,538140

管理運営積立金売却益

08,700,000△8,700,000

141

前期損益修正益

0

864,000△864,000142

経常外収益計210,538

9,564,000△9,353,462

536,108

35,872,745△35,336,637

143(2)経常外費用

144

固定資産除却損

145

建物除却損

0

5,241,228△5,241,228

146

建物付属設備除却損

1352,326△352,325

147

構築物除却損1

30,026,120△30,026,119148

機械及び装置除却損

48,133

253,060△204,927149

什器備品除却損

4

11

△7

150

電話加入権除却損

487,9650487,965

151

ソフトウェア除却損

4

0

4

152

固定資産譲渡損

25,330,666

025,330,666

153

土地譲渡損

25,330,666

025,330,666

154

寄付金等

156,528,757

0

156,528,757155

経常外費用計182,395,531

35,872,745

146,522,786

156

当期経常外増減額△182,184,993△26,308,745△155,876,248

157

当期一般正味財産増減額△69,408,671△35,714,317△33,694,354158

一般正味財産期首残高

4,585,274,201

4,620,988,518△35,714,317

159

一般正味財産期末残高

4,515,865,530

4,585,274,201△69,408,671

160 Ⅱ

指定正味財産増減の部

161

受取寄付金

7,588,066

7,099,724

488,342162

一般正味財産への振替額△37,970,014△39,237,176

1,267,162

163

当期指定正味財産増減額△30,381,948△32,137,452

1,755,504

164

指定正味財産期首残高

1,041,214,222

1,073,351,674△32,137,452

指定正味財産期末残高

1,010,832,274

1,041,214,222△30,381,948

5,526,697,804

5,626,488,423△99,790,619

165
166 Ⅲ

正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は発生していない。
２．重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を適用している。
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券は、償却原価法 （定額法）により、評価している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品（薬品及び材料費（分析用消耗品）等）について、先入先出法に基づく最終仕入原価法により評価している。
(3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産（建物、建物付属設備、機械及び装置、什器備品等）の減価償却は、定額法により実施している。
(4) 引当金の計上基準
賞与引当金･････職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100％を計上している。
設備破棄引当金･･･太陽光発電事業終了時の支払いに備え、建設費総額の5%を20年分割で計上している。
(5) 消費税等の会計処理
税込み処理によっている。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位；円）

科目

前期末残高

基本財産
投資有価証券等

当期減少額

当期末現在

0
0

0
0

650,000,000
650,000,000

200,000,000
017,973,897
4,204,647
1,483,998
3,383,419
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金
66,028,255
0
循環型社会形成推進基金
10,654,1250
退職給付引当積立金
173,882,185
20,216,898
高額機器取得積立金
180,553,953
123,594,000
収益事業施設・設備等整備積立金
0280,362,000
地域主導型再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進基金
15,495,040
0
太陽光発電収益活用事業実施積立金
225,591,000
60,000,000
太陽光発電施設設備破棄引当積立金
17,604,000
7,544,000
管理運営等積立金
500,000,000
0
建物付属設備（兵庫県補助分）
220,792,7020
機械及び装置（兵庫県補助分）
38,804,4480什器備品（兵庫県補助分）
11,425,415
0
小計
1,680,289,018
499,304,964
合計2,330,289,018
499,304,964※ 収益事業施設・設備等整備積立金はその他固定資産から移管

039,422
3,950,585
0906,537016,804,531
317,117
15,495,040
216,528,757
00
18,052,235
15,589,610
2,604,010
290,287,844
290,287,844

200,000,000
22,139,122
916,832
66,028,255
9,747,588
194,099,083
287,343,422
280,044,883
0
69,062,243
25,148,000
500,000,000
202,740,467
23,214,838
8,821,405
1,889,306,138
2,539,306,138

小

計

特定資産
環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金
生物多様性ひょうご基金

650,000,000
650,000,000

当期増加額

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位；円）

科目

当期末残高

基本財産
投資有価証券等

小計

特定資産
環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金
生物多様性ひょうご基金
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金

循環型社会形成推進基金
退職給付引当積立金
高額機器取得積立金
収益事業施設・設備等整備積立金
地域主導型再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進基金

太陽光発電収益活用事業実施積立金
太陽光発電施設設備破棄引当積立金
管理運営等積立金
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）

小
合

計
計

（うち指定正味財産からの （うち一般正味財産からの充
充当額）
当額）

650,000,000
650,000,000(513,248,693)(513,248,693)(136,751,307)(136,751,307)

200,000,000
22,139,122
916,832
66,028,255
9,747,588
194,099,083
287,343,422
280,044,883
0
69,062,243
25,148,000
500,000,000
202,740,467
23,214,838
8,821,405
1,889,306,138
2,539,306,138(200,000,000)(22,139,122)(916,832)(66,028,255)(9,747,588)(166,715,541)(23,214,838)(8,821,405)(497,583,581)(1,010,832,274)(287,343,422)(280,044,883)(0)(69,062,243)(500,000,000)(36,024,926)(1,172,475,474)(1,309,226,781)

５． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

特定資産
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

計266,920,905
77,948,060
17,719,884
362,588,849

64,180,438
54,733,222
8,898,479
127,812,139

202,740,467
23,214,838
8,821,405
234,776,710

計

2
40,634,260
35,640,000
3,257,714
3,844,658,511
39,163,804
29,949,442
43,779,649
4,037,083,382

0
15,218,282
3,708,900
2,690,713
1,225,503,942
25,653,802
16,813,053
7,634,160
1,297,222,852

225,415,97831,931,100
567,001
2,619,154,569
13,510,002
13,136,389
36,145,489
2,739,860,530

その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置什器備品
ソフトウエア
長期前払費用６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄信託受益権
第24回兵庫県住宅供給公社債
第26回兵庫県住宅供給公社債
スウェーデン地方金融公社債
第44回ソフトバンクグループ社債

合

計

帳簿価額

200,000,000
639,000,000
1,100,000,000
200,000,000
308,456,472
2,447,456,472

時価

207,986,022
638,530,335
1,096,984,000
236,902,000
305,580,000
2,485,982,357（単位：円）
評価損益

7,986,022▲ 469,665▲ 3,016,000
36,902,000▲ 2,876,472
38,525,885（うち負債に対する額）－－(194,099,083)(25,148,000)
219,247,083(219,247,083)

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金会費及び拠出金

交付者

各寄付者

前期末残高

基金造成補助金
事業活動補助金
事業活動補助金
管理運営補助金
投資活動補助金
事業活動交付金
事業活動助成金

大阪湾広域臨海環境整備ｾﾝﾀｰ

当期減少額（単位：円）
貸借対照表上の記載区分
22,139,122 指定正味財産

当期末残高

17,973,897

4,204,647

39,422

1,483,998

3,383,419

3,950,585

916,832 指定正味財産

276,682,380
000231,825,254
00
11,709,065
7,575,000
136,351,786
0
107,933,459

906,537
11,709,065
7,575,000
136,351,786
33,073,470
107,933,459

275,775,843 指定正味財産000198,751,784 指定正味財産002,660,000

2,660,000

0527,965,529

273,817,376

304,199,324

497,583,581

尼信地域振興財団
生物多様性ひょう㈱伊藤園
ご基金

ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ㈱
兵庫県
環境省
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県

当期増加額

ひょうご科学技術協会

瀬戸内海研究会議

合計

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
経常収益への振替額（単位：円）金 額

容受取補助金（特定資産減価償却費分）の振替

ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ事業費への振替
生物多様性ひょうご基金事業費への振替
循環型社会形成推進事業費への振替

合計

33,073,470
39,422
3,950,585
906,537
37,970,014

９．正味財産増減計算書に関する注記
正味財産増減計算書の⑴経常収益に計上している県交付金は、平成18年度に当協会が兵庫県に対して拠出し、兵庫県が設置した環境クリエイトセンター事業基金及び環境創造基金から、今年度の当協会の事業費として兵庫県の基金管理特別会計を通じて交付を受けた交付金である。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

１ 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の「３基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため、省略した。

２ 引当金の明細（単位；円）

科目
賞与引当金
退職給付引当金
設備破棄引当金

期首残高
17,099,786
173,882,185
17,604,000

当期増加額
17,451,370
20,216,898
7,544,000

当期減少額
目的使用
その他
17,099,786
0
0

期末現在
0
0
0

17,451,370
194,099,083
25,148,000

財

産

目

録

平成３０年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）

現金預金

受取手形
未収金
立替金
貯蔵品
前払金
仮払金
前払費用

小口現金
三井住友銀行須磨支店普通預金①
三井住友銀行須磨支店普通預金②
三井住友銀行須磨支店普通預金③
三井住友銀行須磨支店普通預金④
三井住友銀行須磨支店普通預金⑤
運転資金として保有
三井住友銀行神戸公務部普通預金
みなと銀行本店営業部普通預金
みなと銀行本店営業部普通預金
みなと銀行本店営業部定期預金
ゆうちょ銀行振替口座
ゆうちょ銀行普通預金
計
三井住友銀行須磨支店
測定分析料
測定分析料、各種補助金及び受託金等
同敷地内県施設の光熱費測定分析用薬品及び消耗品等
環境技術事業本部
イベント出店料
社債購入経費
保険料等(94,975)(222,458,404)(14,811,467)(787,447)(3,443,788)(59,953)(219,381,211)(111,453)(58,922,819)(401,528,757)(465)(68,896)921,669,635
935,820
578,696,573
11,742
6,247,581
297,187
1,034,917
15,587,727
1,524,481,182

信託受益権

法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用(200,000,000)(450,000,000)
650,000,000

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用

200,000,000

流動資産合計（固定資産）
基本財産
投資有価証券等

第26回兵庫県住宅供給公社債

計
特定資産

環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金

第26回兵庫県住宅供給公社債

ゆうちょ銀行振替口座
三井住友銀行須磨支店普通預金(411,160)(16,727,962)(5,000,000)
22,139,122

第26回兵庫県住宅供給公社債

計
生物多様性ひょうご基金

三井住友銀行須磨支店普通預金交付者から使途の特定された財産

916,832兵庫県廃棄物等不適正処理適正
みなと銀行本店営業部定期預金化推進基金

66,028,255

三井住友銀行須磨支店普通預金
みなと銀行本店営業部定期預金(2,247,588)(7,500,000)
9,747,588(30,674,083)(145,000,000)(18,425,000)
194,099,083(37,960,833)(123,382,589)(112,000,000)(14,000,000)
287,343,422(185,073,883)(94,971,000)
280,044,883(300,000,000)(200,000,000)
500,000,000

循環型社会形成推進基金

計
三井住友銀行須磨支店普通預金
退職給付引当積立金

第24回兵庫県住宅供給公社債

職員の退職金の支払に備えた積立金

第26回兵庫県住宅供給公社債

計
三井住友銀行須磨支店普通預金
第44回ソフトバンクグループ社債
高額機器取得積立金

測定分析用高額機器取得のための積立金

第24回兵庫県住宅供給公社債
第26回兵庫県住宅供給公社債

計
第44回ソフトバンクグループ社債

収益事業施設・設備等整備
第26回兵庫県住宅供給公社債
積立金

施設・設備等の大規模修繕費用に充当するための積立金

計

第26回兵庫県住宅供給公社債

管理運営等積立金

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社債
計

太陽光発電収益活用事業実施積立金

太陽光発電施設設備破棄引当積立金みなと銀行本店営業部定期預金

法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用するための積立金
太陽光発電事業の収益を活用した事業実施のための積立金

三井住友銀行須磨支店普通預金
太陽光発電事業終了時の支払に備えた積立金

第26回兵庫県住宅供給公社債

計

建物付属設備（兵庫県補助分） 神戸市須磨区行平町

排水処理設備、電話設備、実験台等

機械及び装置（兵庫県補助分） 神戸市須磨区行平町

研究用機械備品

什器備品（兵庫県補助分）

神戸市須磨区行平町

事務所書庫、研究用備品等

69,062,243(7,544,000)(17,604,000)
25,148,000
202,740,467
23,214,838
8,821,405

貸借対照表科目
その他固定資産 建物

建物付属設備

場所・物量等
神戸市灘区灘浜町
神戸市須磨区行平町
神戸市中央区栄町

使用目的等
休憩所、ユニットハウス
排水処理設備、高圧電気設備、実験室設備（実験台、電気設備）他

事務所電気設備、間仕切り等
計

構築物
車両運搬具
機械及び装置尼崎市船出
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ他
ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計他
県民発電所（伊丹昆虫館他）他
尼崎市船出

太陽光発電施設見学台
測定分析等事業用車両
測定分析事業等機械設備等
太陽光発電施設
太陽光発電施設
計什器備品
ソウトウェア
電話加入権
保証金
出資金
長期前払費用
長期貸付金

書庫、液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他
住宅地図ﾃﾞｰﾀｰ,会計システム
西日本電信電話㈱住友大阪ｾﾒﾝﾄ㈱,兵庫県
尼崎信用金庫太陽光発電電気工事他
地域団体等
三井住友銀行須磨支店普通預金

事業安定化積立金

第24回兵庫県住宅供給公社債

測定分析事業等什器備品
環境調査事業用ソフトウェア、会計用ソフト等
法人活動の用に供する財産として保有
ｾﾒﾝﾄﾘｻｲｸﾙ施設建設、県有財産賃借に係る預かり保証金等

支払出資金
太陽光発電設備電気工事負担金等
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入費用貸付
将来の経営安定化に備えた積立金
計

固定資産合計資産合計

金額
2(25,280,976)(135,002)
25,415,97831,931,100
567,001(104,119,784)(90,008,335)(2,425,026,450)
2,619,154,569
13,510,002
13,136,389
858,687
341,084,004
50,00036,145,489
103,687,341(100,895,000)(382,000,000)
482,895,000
6,207,741,700
7,732,222,882（流動負債）
未払金
未払費用
未払消費税
未払法人税
預り金

事業及び管理運営に要した費用
事業及び管理運営に要した費用で契約が継続のもの

一年以内返済予定長期借入金

賞与引当金

三井住友銀行須磨支店普通預金他 H29年度分
H29年度分
所得税、社会保険料等
みなと銀行本店営業部普通預金他 太陽光発電事業
翌年度に支給する賞与の当年度期間に属する費用相当額

流動負債合計309,195,265
1,408,917
21,960,400
7,471,600
16,995,363
207,512,000
17,451,370
581,994,915（固定負債）
長期借入金
みなと銀行本店営業部普通預金他 太陽光発電事業
退職給付引当金
設備破棄引当金
固定負債合計負債合計
正味財産

1,404,283,080
194,099,083
25,148,000
1,623,530,163
2,205,525,078
5,526,697,804

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)
平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで(単位：円)
科

目

予 算 額

実 績 額

差

異

1 Ⅰ 一般正味財産増減の部
2

1. 経常増減の部

3(1)経常収益4

基本財産運用益10,629,000

8,936,410

1,692,590

5

基本財産受取利息

10,629,000

8,936,410

1,692,590

6

特定資産運用益13,795,000

13,863,244△68,2447

特定資産受取利息

13,795,000

13,863,244△68,2448

受取会費

12,300,000

12,416,000△116,000

9

ひょうご環境創造協会受取会費

12,300,000

12,416,000△116,000

10

事業収益

2,218,788,000

2,236,875,737△18,087,737

11

環境創造事業収益

87,147,000

87,223,670△76,670

12

環境創造事業収益

76,400,000

76,362,425

37,57513兵庫県委託事業収益

44,933,000

44,933,000014

その他委託事業収益

0604,800△604,80015兵庫県補助事業収益

7,575,000

7,575,000016

その他補助事業収益

8,494,000

8,494,465

△465

17

その他事業収益15,398,000

14,755,160

642,84018

太陽光発電実証事業収益

10,747,000

10,861,245△114,245

19

太陽光発電実証事業収益

10,747,000

10,861,245△114,245

1,063,854,000

1,055,848,763

8,005,237

20

資源循環事業収益21

セメントリサイクル事業収益

653,902,000

646,066,652

7,835,348

22

フェニックス受託事業収益

407,490,000

407,489,400

600

23

循環型社会形成推進事業収益

2,462,000

2,292,711

169,28924

循環型社会形成推進事業収益

2,282,000

2,292,711△10,71125

廃家電回収情報調整事業収益

180,0000

180,000

26

環境調査・測定分析事業収益70,481,000

76,493,288△6,012,288

27

環境調査事業収益

70,481,000

76,493,288△6,012,288

28兵庫県環境研究センター事業収益

40,426,000

40,429,240△3,24029

受託研究事業収益

40,426,000

40,429,240△3,24030

文科省科学研究費収益

1,560,000

1,560,000

031

環境省科学研究費収益

3,214,000

3,214,600

△600

32

その他環境省受託研究収益

510,000

510,000033

兵庫県受託研究収益

31,713,000

31,715,116△2,11634

研究助成金収益3,260,000

3,260,000

035

その他事業収益169,000

169,524△524

36

測定分析事業等収益367,230,000

378,178,089△10,948,089

37

測定分析事業収益366,731,000

377,780,849△11,049,849

38

図書販売事業収益

499,000

397,240

101,760

39

太陽光発電事業収益578,211,000

588,249,417△10,038,41740

メガワットソーラー事業収益

578,211,000

588,249,417△10,038,417

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)
平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで(単位：円)
科

目

予 算 額

実 績 額

差

異

41

国際協力事業収益

11,439,000

10,453,270

985,730

42

海外研修生受入事業（ＪＩＣＡ）収益

9,939,000

8,953,270

985,73043

コベルコ基金収益

1,500,000

1,500,000

0

44

補助金等

169,433,000

169,425,256

7,744

45

県補助金

136,358,000

136,351,786

6,214

46

受取補助金振替額

33,075,000

33,073,470

1,530

47

県交付金

107,952,000

107,939,459

12,54148

県交付金

107,952,000

107,939,459

12,541

49

受取寄付金

5,180,000

5,044,296

135,704

50

受取寄付金

0

147,752△147,75251

循環型社会形成推進基金振替額

1,044,000

906,537

137,463

52

ひょうごグリーンエネルギー基金振替額

45,00039,4225,578

53

生物多様性ひょうご基金振替額

4,091,000

3,950,585

140,41554

雑収益

12,717,000

13,194,977△477,97755

受取利息

1,260,000

1,233,981

26,019

56

受取配当金

2,000

2,000

0

57

受取手数料

219,000

220,065△1,06558

その他雑収益11,236,000

11,738,931△502,931

2,550,794,000

2,567,695,379△16,901,379

2,444,856,000

2,426,235,080

18,620,920

59

経常収益計

60

(2)経常費用

61

事業費

62

役員報酬

18,401,000

18,401,842

△842

63

給料手当

408,742,000

414,296,161△5,554,161

64

賃金

74,531,000

77,746,998△3,215,998

65

派遣給与

11,269,000

11,173,662

95,33866

退職給付費用

1,818,000

1,818,000

0

67

法定福利費

85,226,000

88,416,571△3,190,571

68

労働保険料

4,724,000

4,683,853

40,14769

福利厚生費

4,171,000

5,310,228△1,139,228

70

退職給付引当金繰入額

21,591,000

19,913,411

1,677,589

71

賞与引当金繰入額

17,905,000

17,047,800

857,20072

減価償却費

294,794,000

294,107,317

686,68373

光熱水料費

73,307,000

70,888,755

2,418,245

74

設備賃借料

420,509,000

419,228,229

1,280,771

75

保険料

10,489,000

10,162,294

326,70676

諸謝金

18,738,000

16,598,514

2,139,486

77

租税公課

105,031,000

109,423,455△4,392,455

78

負担金

15,721,000

15,692,341

28,65979

寄附金

1,513,000

1,513,000

0

80

支払手数料

4,439,000

3,454,841

984,159

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)
平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで(単位：円)
科81

保守管理委託費

82

目

予 算 額

実 績 額

差

異

52,291,000

47,514,045

4,776,955

広告宣伝費

249,000

247,127

1,873

83

研究研修費

1,450,000

1,379,115

70,88584

渉外費963,000

765,541

197,45985

支払利息

12,254,000

12,214,197

39,80386

設備破棄引当金繰入額

7,545,000

7,544,000

1,000

87

雑費

3,077,000

5,987,155△2,910,155

88

旅費交通費

20,081,000

18,630,358

1,450,642

89

通信運搬費

9,320,000

9,289,520

30,48090

修繕費

20,221,000

16,229,900

3,991,100

91

印刷製本費

8,671,000

6,802,634

1,868,36692

燃料費

4,079,000

3,939,948

139,05293

賃借料

5,791,000

4,754,595

1,036,40594

委託費448,226,000

440,757,709

7,468,291

95

助成金

152,714,000

147,482,569

5,231,431

96

消耗品費

18,215,000

17,787,811

427,18997

材料費38,894,000

38,820,257

73,74398

薬品費13,856,000

13,353,361

502,63999

調査委託費

32,660,000

31,478,158

1,181,842

100

工事請負費

1,380,000

1,379,808

192

101

管理費

36,665,000

28,683,977

7,981,023

102

役員報酬

4,056,000

4,051,198

4,802

103

給料手当

13,997,000

9,818,089

4,178,911

104

賃金

2,767,000

2,821,773△54,773105

退職給付費用

42,00042,000

0

106

法定福利費

3,760,000

1,939,392

1,820,608

107

労働保険料

116,000

88,707

27,293108

福利厚生費

133,000

133,322△322

109

退職給付引当金繰入額

273,000

303,487△30,487110

賞与引当金繰入額

403,000

403,570

△570

111

減価償却費

4,373,000

4,370,199

2,801

112

光熱水料費

54,00063,418△9,418113

設備賃借料

135,000

134,556

444

114

保険料

7,000

5,733

1,267

115

諸謝金

164,000

163,280

720

116

租税公課

179,000

186,395△7,395117

負担金136,000

132,383

3,617

118

支払手数料

105,000

94,79910,201

119

保守管理委託費

5,338,000

3,318,327

2,019,673

120

広告宣伝費

7,000

7,660

△660

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)
平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで(単位：円)
科

目

予 算 額

実 績 額

差

異

121

研究研修費

8,000

9,470

△1,470122

渉外費

13,00012,850

150

123

旅費交通費

17,00015,590

1,410

124

通信運搬費

61,00061,075

△75

125

修繕費

85,00076,680

8,320

126

印刷製本費

34,00034,792

△792

127

賃借料

13,00012,850

150

128

消耗品費

389,000

382,382

6,618

129

経常費用計

2,481,521,000

2,454,919,057

26,601,943

130

当期経常増減額

69,273,000

112,776,322△43,503,322

131 2. 経常外増減の部
132(1)経常外収益133

固定資産売却益

210,000

210,538△538

134

車両運搬具売却益

210,000

210,538△538

210,000

210,538△538

539,000

536,108

2,892

0

1

△1

135
136

経常外収益計(2)経常外費用

137

固定資産除却損

138

建物付属設備除却損

139

構築物除却損

1,000

1

999

140

機械及び装置除却損

49,00048,133867

141

什器備品除却損

0

4

△4

142

電話加入権除却損

488,000

487,965

35

143

ソフトウェア除却損

1,000

4

996

144

固定資産譲渡損

25,331,000

25,330,666

334

145

土地譲渡損

25,331,000

25,330,666

334

146

寄付金等

156,528,000

156,528,757

△757

147

経常外費用計182,398,000

182,395,531

2,469

148

当期経常外増減額△182,188,000△182,184,993△3,007149

当期一般正味財産増減額△112,915,000△69,408,671△43,506,329

150

一般正味財産期首残高

4,585,274,000

4,585,274,201

△201

151

一般正味財産期末残高

4,472,359,000

4,515,865,530△43,506,530