マンスリーレポート

データは2024年7月31日現在

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グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド
設

定日 ： 2021年4月26日

償

収 益 分 配 ： 決算日毎

還日 ： 無期限

決

基 準 価 額 ： 6,522円

算

日 ： 原則、毎年4月20日

純 資 産 総 額 ： 3,292.11億円※当レポートでは基準価額および分配金を１万口当たりで表示しています。
※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。
※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

運用実績

＜基準価額の推移グラフ＞

純資産総額（右軸）（円）

分配金込み基準価額（左軸）

基準価額（左軸）（億円）

12,00010,00010,000

8,000

8,000

6,000

6,000

4,000

4,000

2,000

2,00021/04/26

22/02/18

22/12/13024/07/3123/10/07※分配金込み基準価額の推移は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
※基準価額は、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。

＜資産構成比率＞
日興ＡＭ ＡＲＫポジティブ・チェンジ・イノベー
ション・ファンド クラスＰ 円建投資証券

99.1％

日本短期債券マスターファンド（適格機関投資家向け）

0.1％

現金その他

0.8％

＜基準価額騰落の要因分解＞
前月末基準価額
要 株式
為替など
因 分配金・その他
当月末基準価額※比率は対純資産総額比です。

＜分配金実績（税引前）＞
22･4･200円

23･4･20

24･4･220円0円※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

6,706円
77円
-248円
-13円
6,522円※当ファンドの基準価額は基準価額算出日の前営業日の投資先投資信託のデータを反映して算出しています。
一方で上記の要因分解は投資先投資信託の月末営業日の公表されたデータを基に計算しており、基準日が異なります。この差異による要因は「為替など」に入るためこの部分の数値が比較的大きな数値になることがあります。
※上記の要因分解は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧ください。

＜基準価額の騰落率＞
１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年３年

設定来

-2.74%-1.50%

2.60%

2.16%

-33.35%-34.78%※基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。
■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲
載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

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日興ＡＭ ＡＲＫポジティブ・チェンジ・イノベーション・ファンド クラスＰ 円建投資証券※日興ＡＭルクセンブルグ・エス・エイより提供された情報です。比率は当円建投資証券の純資産総額比です。
※株式等に預託証券等の有価証券を含みます。

＜国・地域別組入上位10ヵ国＞＜資産構成比率＞
資産

比率

株式等

業

種比率

アメリカ

84.0%

ヘルスケア

29.4%

0.7%

スイス

4.5%

金融

24.3%

カナダ

4.4%

情報技術

22.7%

ブラジル

2.1%

一般消費財・サービス

12.5%
7.1%

＜通貨別組入上位5通貨＞
貨＜業種別組入上位10業種＞

比率

99.3%

現金その他

通

国・地域名

比率

南アフリカ

1.3%

コミュニケーション・サービス

米ドル

94.5%

中国

1.3%

素材

1.2%

南アフリカランド

1.4%

日本

1.2%

エネルギー

1.1%

日本円

1.3%

イギリス

0.4%

資本財・サービス

1.0%

香港ドル

1.3%

ケニア

0.1%

スイスフラン

1.0%＜組入上位10銘柄＞（銘柄数：55銘柄）
銘

柄

名

通

Tesla Inc
テスラ
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
2
コインベース・グローバル
Block, Inc. Class A
3
ブロック
ROBINHOOD MARKETS INC - A
4
ロビンフッド・マーケッツ
Roku, Inc. Class A
5
ロク
Twist Bioscience Corp
6
ツイスト・バイオサイエンス
CRISPR Therapeutics AG
7
CRISPRセラピューティクスSHOPIFY
8
ショッピファイ
Teradyne Inc
9
テラダイン
Trimble Navigation Limited
10
トリンブル
1

業

比率

貨

国・地域名

種米ドル

アメリカ

一般消費財・サービス

9.2%

米ドル

アメリカ

金融

8.2%

米ドル

アメリカ

金融

6.2%

米ドル

アメリカ

金融

5.3%

米ドル

アメリカ

コミュニケーション・サービス

4.3%

米ドル

アメリカ

ヘルスケア

3.6%

米ドル

スイス

ヘルスケア

3.6%

米ドル

カナダ

情報技術

3.3%

米ドル

アメリカ

情報技術

2.6%

米ドル

アメリカ

情報技術

2.6%

※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

＜規模別構成比率＞
比率

時価総額

時価総額

比率

超大型株（500億米ドル以上）

30.9% 中型株（20億米ドル以上100億米ドル未満）

27.7%

大型株（100億米ドル以上500億米ドル未満）

30.8% 小型株（20億米ドル未満）

10.0%

日本短期債券マスターファンド（適格機関投資家向け）※マザーファンドの投資状況を反映した実質の組入比率で、日本短期債券マスターファンド（適格機関投資家向け）の対純資産総額比です。

＜資産構成比率＞
資産比率

債券91.0%

現金その他

9.0%

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。
■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲
載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

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運用

コメン

ト

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3/8※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

◎市場環境
７月の主要株式市場は、金利先安観の醸成に伴い物色動向が大きく変化するなか、前月末比で概ね変わらずとなりました。円高ドル安が進行し、円ベースでは、前月末比で下落しました。セクター別では、不動産、金融、公益などのセクターが好調となる一方、情報技術、コミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスなどのセクターは出遅れました。当ファンドでは、暗号資産やブロックチェーン技術に関連した分散型金融システム（ＤｅＦｉ）を含むデジタ
ル・ウォレットと自律走行電気自動車は、金融やエネルギーなどのセクターへ創造的破壊をもたらし、仲介機能を排除すると考えています。
コンセンサス予想がソフトランディング（リセッションを回避した緩やかな景気減速）に傾く一方、当ファンドにおいては、価格決定力の低下により企業は雇用削減に追い込まれ、予想以上のハードランディング（急激な景気減速）になると予想しています。実際、米国経済は、住宅、自動車、商業用不動産などのセクターが落ち込み、ローリング・リセッションに陥っている可能性があると考えます。
◎運用概況
当月の基準価額は、前月末比で下落しました。
個別銘柄では、テスラ（自動車・自動車部品）が、第２四半期の納車台数が市場予想を上回ったことや定置型蓄電システムの導入実績が過去最高に達したことが好感され、プラス寄与上位となりました。月の後半には、デザイン変更を理由に新型の自動運転タクシーの発表を８月から10月へと延期したことや、第２四半期決算において利益が市場予想を下回ったことが嫌気されて、株価は反落しました。また、完全自動運転ソフトウェア（ＦＳＤ）のメジャーアップデー
ト版をリリースし、今後のアップデートでは、高速道路と都市道路の運転ソフトウェア・スタックを単一のエンド・ツー・エンドのソリューションに統合していくとみられています。Twist Bioscience（医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス）も、プラスに寄与しました。Ｈ５Ｎ１インフルエンザＡ型の合成ＲＮＡコントロールの販売開始を発表したほか、ハイスループットＩｇＧ抗体ポートフォリオの拡大や、同社の抗体ライブラリーを用いて発見されたポーランドのバイオ企業の抗体候補の臨床進捗についても発表しました。良好な第２四半期決算を発表したケアＤｘ（医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス）も、プラスに寄与しました。売上高が前年同期比で力強い伸びを示したほか、経営陣は通年の売上高見通しを上方修正しました。その他、Beam Therapeutics（医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス）やAdaptive Biotechnologies（医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス）も、株価が上昇しました。
一方、暗号資産の値動きがまちまちとなったことに影響を受けたRobinhood Markets（金融サービス）や、ｅコマース関連株全般の低迷に連れ安となったショッピファイ（ソフトウェア・サービス）が、マイナスに寄与しました。テラダイン（半導体・半導体製造装置）は、半導体関連株の全体的な下落に連れ安となりました。第２四半期決算は市場予想を上回りましたが、第３四半期の業績ガイダンスについては、自動車や携帯電話、工業向けの半導体検査需要の低迷を要因に市場予想を下回りました。ブロック（金融サービス）も、株価が下落しました。最高経営責任者（ＣＥＯ）による社内メモでは、再編成によって部門横断的な協業を強化するための取り組みが詳しく伝えられました。ピュア・ストレージ（テクノロジー・ハードウェアおよび機器）は、半導体関連銘柄が大幅に下落したことなどを受けて軟調に推移しました。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。
■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲
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ご 参 考 情 報

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4/8※「組入上位10銘柄の銘柄概要」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。
※記載の見解等は、信頼できると判断した情報（作成基準日現在）をもとに日興アセットマネジメントが作成したものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

＜組入上位10銘柄の銘柄概要＞
1 Tesla Inc / テスラ
バッテリーコストの急激な低下を背景に、テスラ車と電気自動車全体の需要が現在の予想よりもはるかに大きくなると見られる。自動運転車は、共有できるため、必要な車両数を減らし、カバーする距離が長くなるほど、効率化の経済的な意味が一層高まる。また、電気自動車と自動運転タクシーの導入が増えることにより、石油需要が減少すると考えている。
2 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A / コインベース・グローバル
暗号資産取引所の１つで、1億人以上のユーザーを有する、最も信頼される暗号資産取引所の1つである。暗号資産の誕生により、価値は、許可なくかつ分散された形で、保存と移転を行うことが可能となった。また、分散型金融取引所によって、世界の金融市場や金融機関の監視を改善することもできるようになる。
3 Block, Inc. Class A / ブロック
デジタル決済サービスを提供する。モバイル、機械学習、ブロックチェーン、生体認証における技術の進歩と革新により、現金支払いのデジタル化が可能になり、金融サービスプロバイダーのコスト効率が向上する。また、デジタルウォレットは、現在金融商品にアクセスできない人の経済的な取り込みを促進することができる。
4 ROBINHOOD MARKETS INC - A / ロビンフッド・マーケッツ
アプリベースのオンライン証券会社で、投資家が無料で株式や暗号資産の取引を行うことができる。個人投資家にとって革新的なサービスであり、高いブランド力を構築し、新たな顧客を速いペースで獲得している。顧客基盤をもとに、暗号資産など新たな金融商品を販売することが可能である。
5 Roku, Inc. Class A / ロク
ロクは、現在進行中の従来のテレビサービスからストリーミングへの移行の流れから恩恵を受ける絶好の位置にある。また、同社の接続デバイスは識字率の改善など教育に貢献するほか、ハードウェアとソフトウェアの結合により、無線でソフトウェアをアップデートして、製品の改善、寿命を延ばすこともでき、製品交換で発生する廃棄物を削減することができる。
6 Twist Bioscience Corp / ツイスト・バイオサイエンス
DNAなどの生物学的構造を、迅速かつ均一に、かつ低コストで製造するための合成生物学ツールの優れたプロバイダー。
同ツールにより、科学者はより速い速度で実験を進められるようになる。また、実験の結果は、臨床医が病気をより良く診断し、患者に精密療法を処方することを可能にする。
7 CRISPR Therapeutics AG / CRISPRセラピューティクス
CRISPR技術の知的財産所有権を持つ3社のうちの1社。鎌状赤血球症と先天性血液疾患に注力している。ヒト臨床検査に最初に参入し、先駆者としての優位性を有する。遺伝子編集技術はまだ初期の段階にあるものの、将来的には医療費の削減につながるとともに不必要な苦しみから人間を解放することができる潜在力がある。
8 SHOPIFY / ショッピファイ
ショッピファイは、商取引プラットフォームと実際の店舗において、販売業者が消費者に直接商品やサービスを提供できるような技術を提供している。また、金融サービスと独自の決済方法であるShopPayも提供する。将来、より多くの金融サービスを販売業者や消費者に提供する可能性がある。
9 Teradyne Inc / テラダイン
半導体テスト・システム、軍事/宇宙航空テスト計測器とシステムなどの製造、販売、サポートを行う。ユニバーサルロボット、自律走行搬送ロボットなどを通じて産業用オートメーションも提供。同社のロボットは風力発電所のブレード清掃など再生可能エネルギー関連にも使用され、また、化石燃料自動車の効率化を叶えるチップのテストを誇りにしている。
10 Trimble Navigation Limited / トリンブル
建設、物流、農業などさまざま業界において、作業を自動化し、加速化させるソフトウェアを作成する。また、同社の位置決め製品は自動運転車やドローンで使用されている。自動運転電気自動車の普及により、石油需要を劇的に減少させる可能性がある。また、同社の3DソフトウェアSketchUpは3Dプリンティングエコシステムの一角をなす。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。
■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲
載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

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5/8

フ ァ ン ド の 特 色＊「ARKインパクト・スコア」については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

※詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。
■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲
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6/8■お申込みメモ
商品分類
購入単位
購入価額
信託期間
決算日
収益分配

換金価額
購入・換金申込不可日

換金代金
課税関係

追加型投信／内外／株式販売会社が定める単位※販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
無期限（2021年4月26日設定）
毎年4月20日（休業日の場合は翌営業日）
毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日またはルクセンブルグの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
原則として、換金申込受付日から起算して8営業日目からお支払いします。
原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。
※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
※当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※配当控除の適用はありません。
※益金不算入制度は適用されません。

■手数料等の概要
投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞
購入時手数料
購入時の基準価額に対し3.3％（税抜3％）以内※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。
換金手数料ありません。
信託財産留保額ありません。
＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
運用管理費用
純資産総額に対し年率1.6675％（税抜1.58％）以内が実質的な信託報酬となります。
信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率0.9625％（税抜0.875％）、投資対象とする（信託報酬）
投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率0.705％以内となります。
その他の費用・手数料

目論見書などの作成･交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用、運用において利用する指数の標章使用料などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。

※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。
※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■委託会社、その他関係法人
委託会社
受託会社
販売会社

日興アセットマネジメント株式会社
みずほ信託銀行株式会社
販売会社については下記にお問い合わせください。
日興アセットマネジメント株式会社〔ホームページ〕
www.nikkoam.com/〔コールセンター〕 0120-25-1404 （午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）

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7/8■お申込みに際しての留意事項○リスク情報投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
価格変動リスク・株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
流動性リスク・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
・新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
信用リスク
・投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
為替変動リスク・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
カントリー・リスク・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります。
ESG投資に関するリスク
・ESG特性を重視して投資を行なうため、ファンドの基準価額の値動きは市場全体の値動きと異なる場合があります。その結果、ファンドの基準価額は大きく変動する場合があります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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8/8○その他の留意事項
・当資料は、投資者の皆様に「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
・分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・当ファンドの運用プロセスにて定める「ARKインパクト・スコア」の評価基準を満たす銘柄が著しく減少した場合などには、運用プロセス自体を見直すことがあります。その際、暫定的に運用プロセスを遵守できなくなる可能性や当ファンドが想定するパフォーマンスと異なる可能性があります。
・当ファンドの運用プロセスにおいてESG評価機関などから提供されるデータを活用する場合がありますが、当該データは投資対象となる企業の情報開示が不十分などの理由により完全性・即時性を確保できないことがあります。
・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

設定・運用は日興アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは加入協会
金融商品取引業者等の名称

株式会社みずほ銀行
みずほ証券株式会社

登録番号

登録金融機関金融商品取引業者

関東財務局長（登金）第6号
関東財務局長（金商）第94号※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

日本証券業協会○○

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
日本
第二種金融先物
投資顧問業
金融商品取引業協会
協会
取引業協会
○

○
○

○
○

信用リスク集中回避のための対応実施のお知らせ
本ファンドから投資を行う「日興ＡＭ ＡＲＫポジティブ・チェンジ・イノベーション・ファンド クラスＰ 円建投資証券」において、「株式等エクスポージャー」が一時的に基準比率を超過したため、基準比率以内となるよう調整を行ない、それを完了いたしましたので、ここにお知らせいたします。

銘柄名または発行体名
Tesla Inc

超過日

調整終了日

2024年7月1日

2024年7月5日

以 上