第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)449,851,000
753,000
1,000
3,288,000
453,893,000
254,239,000
71,911,000
67,685,000
4,110,000

決算(B)

差異(A)-(B)406,510,823
716,802
1,585
4,261,011
411,490,221
208,717,237
54,906,622
70,967,953
3,780,114
463,327
338,835,253
72,654,968

43,340,177
36,198△585△973,011
42,402,779
45,521,763
17,004,378△3,282,953
329,886△463,327
59,109,747△16,706,968

36,000,000

35,283,000
19,078,400

717,000△19,078,400

36,000,000△36,000,000

54,361,400△54,361,400
300
4,551,030△18,361,400
18,361,400△300△4,551,030

6,400,000
700,000

4,551,330
6,400,000
769,880
3,879,946△4,551,330
0△69,880△3,879,946

7,100,000△7,100,000

11,049,826△6,498,496△3,949,826△601,504

397,945,000
55,948,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,848,000

11,795,072

1,052,928

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,521,790
16,369,790△2,008,651
9,786,421

5,530,441
6,583,369

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

合計

406,510,823
716,802
1,585
4,261,011
411,490,221
208,717,237
54,906,622
70,967,953
3,780,114
463,327
338,835,253
72,654,968

406,510,823
716,802
1,585
4,261,011
411,490,221
208,717,237
54,906,622
70,967,953
3,780,114
463,327
338,835,253
72,654,968

35,283,000
19,078,400

35,283,000
19,078,400

54,361,400△54,361,400
300
4,551,030

54,361,400△54,361,400
300
4,551,030

4,551,330
6,400,000
769,880
3,879,946

4,551,330
6,400,000
769,880
3,879,946

11,049,826△6,498,496
11,795,072

11,049,826△6,498,496
11,795,072△2,008,651
9,786,421△2,008,651
9,786,421

内部取引消去第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人合計
406,510,823
716,802
1,585
4,261,011
411,490,221
208,717,237
54,906,622
70,967,953
3,780,114
463,327
338,835,253
72,654,968

35,283,000
19,078,400

54,361,400△54,361,400
300
4,551,030

4,551,330
6,400,000
769,880
3,879,946
11,049,826△6,498,496
11,795,072△2,008,651
9,786,421

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)406,510,823

432,695,661△26,184,838

406,510,823
201,378,827
54,906,622
70,967,953
61,137,441△43,668,867
8,361,000
353,082,976
53,427,847
716,802
1,585
4,261,011

432,695,661
246,222,314
77,158,513
68,233,526
60,684,918△43,529,508
408,769,763
23,925,898
995,090324
2,587,644△26,184,838△44,843,487△22,251,891
2,734,427
452,523△139,359
8,361,000△55,686,787
29,501,949△278,288
1,261
1,673,367

4,979,398
3,780,114
463,327

3,583,058
4,263,913
208,464

1,396,340△483,799
254,863

4,243,441
735,957
54,163,804

4,472,377△889,319
23,036,579△228,936
1,625,276
31,127,225

54,163,804△122,367,383△68,203,579

23,036,579△145,403,962△122,367,383

31,127,225
23,036,579
54,163,804△68,203,579△122,367,383

54,163,804

収サ益
サービス活動収益計(1)
ビス人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益

特別増
減の部費
用特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益

社会福祉事業

合計

406,510,823

406,510,823

406,510,823
201,378,827
54,906,622
70,967,953
61,137,441△43,668,867
8,361,000
353,082,976
53,427,847
716,802
1,585
4,261,011

406,510,823
201,378,827
54,906,622
70,967,953
61,137,441△43,668,867
8,361,000
353,082,976
53,427,847
716,802
1,585
4,261,011

4,979,398
3,780,114463,327

4,979,398
3,780,114
463,327

4,243,441
735,957
54,163,804

4,243,441
735,957
54,163,804

54,163,804△122,367,383△68,203,579

54,163,804△122,367,383△68,203,579△68,203,579△68,203,579

収サ益
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益

特別増
減の部費
用特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

内部取引消去第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益

法人合計
406,510,823

収サ益
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)406,510,823
201,378,827
54,906,622
70,967,953
61,137,441△43,668,867
8,361,000
353,082,976
53,427,847
716,802
1,585
4,261,011
4,979,398
3,780,114
463,327

4,243,441
735,957
54,163,804

収益

特別増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)54,163,804△122,367,383△68,203,579△68,203,579

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

133,734,244
66,047,082
65,183,865
314,1440660,638
1,448,726
79,789169,142,929
98,112,297
67,885,722
231,680
244,556

1,439,549,697
1,379,021,684
515,400,637
1,276,892,391△413,271,344
60,528,013
2,174,040
36,206,586
7,967,845
87,667,483△79,154,800
4,397,970
1,268,889
1,573,283,941

1,481,510,242
1,430,680,602
515,400,637
1,276,892,391△361,612,426
50,829,640
2,174,040
36,206,586
7,967,845
68,589,083△69,676,277
3,628,390
1,939,973
1,650,653,171

2,428,438
240,236

増減

当年度末△35,408,685 流動負債
172,125,823△32,065,215 短期運営資金借入金
20,000,000△2,701,857 事業未払金
13,813,259
82,464 その他の未払金
0△244,556 １年以内返済予定設備資金借入金
36,853,000
660,638 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0△979,712 未払費用
87,251,096△160,447 職員預り金
2,883,468
賞与引当金
11,325,000△41,960,545 固定負債
713,822,550△51,658,918 設備資金借入金
709,554,000
0 退職給付引当金
4,268,550
負債の部合計0885,948,373
純資産の部△51,658,918
基本金
9,698,373
112,841,083
0 第１号基本金
4,531,583
0 第３号基本金108,309,5000 国庫補助金等特別積立金
642,698,064
19,078,400 その他の積立金△9,478,523 次期繰越活動増減差額△68,203,579
769,580 (うち当期活動増減差額)
54,163,804
純資産の部合計△671,084
687,335,568
負債及び純資産の部合計△77,369,230
1,573,283,941

前年度末

増減

232,909,580
20,000,000
7,915,808
329,558
36,068,000
6,400,000
140,880,683
2,025,531
19,290,000
749,263,960
745,622,000
3,641,960
982,173,540△60,783,757
05,897,451△329,558
785,000△6,400,000△53,629,587
857,937△7,965,000△35,441,410△36,068,000
626,590△96,225,167

112,841,083
4,531,583
108,309,500
678,005,931

00
0△35,307,867△122,367,383
23,036,579
668,479,631
1,650,653,171

54,163,804
31,127,225
18,855,937△77,369,230

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業合計

133,734,244
66,047,082
65,183,865
314,144660,638
1,448,726
79,7891,439,549,697
1,379,021,684
515,400,637
1,276,892,391△413,271,344
60,528,013
2,174,040
36,206,586
7,967,845
87,667,483△79,154,800
4,397,970
1,268,889
1,573,283,941
172,125,823
20,000,000
13,813,259
36,853,000
87,251,096
2,883,468
11,325,000
713,822,550
709,554,000
4,268,550
885,948,373
112,841,083
4,531,583
108,309,500
642,698,064

133,734,244
66,047,082
65,183,865
314,144660,638
1,448,726
79,7891,439,549,697
1,379,021,684
515,400,637
1,276,892,391△413,271,344
60,528,013
2,174,040
36,206,586
7,967,845
87,667,483△79,154,800
4,397,970
1,268,889
1,573,283,941
172,125,823
20,000,000
13,813,259
36,853,000
87,251,096
2,883,468
11,325,000
713,822,550
709,554,000
4,268,550
885,948,373
112,841,083
4,531,583
108,309,500
642,698,064△68,203,579
54,163,804
687,335,568
1,573,283,941△68,203,579
54,163,804
687,335,568
1,573,283,941

内部取引消去第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人合計
133,734,244
66,047,082
65,183,865
314,144660,638
1,448,726
79,7891,439,549,697
1,379,021,684
515,400,637
1,276,892,391△413,271,344
60,528,013
2,174,040
36,206,586
7,967,845
87,667,483△79,154,800
4,397,970
1,268,889
1,573,283,941
172,125,823
20,000,000
13,813,259
36,853,000
87,251,096
2,883,468
11,325,000
713,822,550
709,554,000
4,268,550
885,948,373
112,841,083
4,531,583
108,309,500
642,698,064△68,203,579
54,163,804
687,335,568
1,573,283,941