正味財産増減計算書内訳表
自平成31年4月1日

至令和2年3月31日（単位：円）

公益目的事業会計科目

青森県観観光振興 光物産館
事業
管理運営
事業

共通

収益事業等会計

小計

青森県観
青森県観
光物産館 青森県観光物産館
イベントス 光物産館
旅行業運
駐車場管
ペース・貸 テナント賃
営事業
理運営事
会議室事 貸事業
業
業

共通

小計

法人会計 内部取引消去

Ⅰ一般正味財産増減の部
1．経常増減の部（1）経常収益
特定資産運用益
00
2,066
2,066
0000000
特定資産受取利息
00
2,066
2,066
0000000
42,313,000
受取会費
00 42,313,000
000000 7,467,000
36,440,000
第1種会費
00 36,440,000
0000000
第2種会費5,873,000
0
0 5,873,0000000
0
0 7,467,000
79,086,631 156,114,608
事業収益
0 235,201,239 52,111,994 110,049,051 55,506,200 3,496,544 813,241 221,977,030
0
79,086,631
観光振興事業
00 79,086,631
0
000
000
79,086,631
県委託料収入00 79,086,631
0000
000
開発推進事業5,278,558
0
0 5,278,558
00000
0038,287,922
情報発信事業00 38,287,922
0000
00035,520,151
インバウンド対策事業
00 35,520,151
0000000
青森県観光物産館管理運営事業
0 156,114,608
0 156,114,608000
0 813,241 813,241
0
観覧収入
0 29,364,185
0 29,364,1850000000
賃貸料収入
0 42,124,602
0 42,124,602
0000000
共益費収入
0 28,831,816
0 28,831,816
0000000
広告収入
0 2,151,600
0 2,151,600
0000000
地場産品収入0 53,642,405
0 53,642,405
0000000
物品販売収入0000000
0 240,881 240,881
0
その他収入
0000000
0 572,360 572,360
0
青森県観光物産館イベントスペース・貸会議室事業
0000 52,111,994000
0 52,111,994
0賃貸料収入00
00 52,111,994
000
0 52,111,994
0
青森県観光物産館テナント賃貸事業
000
00 110,049,051
000 110,049,051
0
76,872,905
76,872,905
賃貸料収入
000000000
共益費収入
0000
0 20,312,046
000 20,312,046
0
広告収入
0
0
0
0
0 12,864,100
000 12,864,100
0
青森県観光物産館駐車場管理運営事業
0
0
0
0
0
0 55,506,200
00 55,506,200
0
駐車場収入
0
00
0
0
0 55,506,200
00 55,506,200
0
旅行業運営事業0000
00
0 3,496,544
0 3,496,544
0
旅行商品等販売収入
000000
0 3,496,544
0 3,496,544
0
27,802,863 28,454,966
受取補助金等
0 56,257,829 943,715 738,720 712,865 533,725
0 2,929,025 1,084,522
受入国庫補助金
9,097,556
20,5380 9,118,094
0
0
0
0
000
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 9,097,556
00 9,097,556
0
0
0
0
000
ｷｬｯｼｭﾚｽ・消費者還元事業補助金
020,538
020,538
0
0
0
0
0
0
0
16,705,307 3,129,403
受取地方公共団体補助金
0 19,834,710 943,715 738,720 712,865 533,725
0 2,929,025 1,084,522
あおもりMICE誘致活動事業補助金 704,257
00 704,257
0000000
あおもり大規模MICE開催費助成事業補助金 13,000,000
00 13,000,000
0000000「もてなしの心」運動推進事業補助金
00000000000
観光事業振興費補助金
0000000000 910,000
青森県観光連盟運営費補助金 3,001,050 3,129,403
0 6,130,453 943,715 738,720 712,865 533,725
0 2,929,025 174,522
受取民間補助金
2,000,000 4,050,000
0 6,050,000
0000000
市町村振興協会補助金
0 4,050,000
0 4,050,000
0000000
むつ小川原地域・産業振興財団補助金 2,000,000
2,000,000
0000000
受取補助等振替額
0 21,255,025
0 21,255,025
0000000
青森県インバウンド受入拠点体制構築事業費補助金
0 21,255,025
0 21,255,025
0000000
受取負担金
2,639,060 2,766,300 3,117,520 8,522,880
0000000
受取負担金
2,639,060 2,766,300 3,117,520 8,522,880
0000000コンベンション誘致活動事業負担金
528,560
00 528,560
0000000
その他負担金2,110,500 2,766,300 3,117,520 7,994,320
0000000
雑収益
00 545,944 545,944
0 750,000
00 534,859 1,284,859
0
雑収益
00 545,944 545,944
0 750,000
00 534,859 1,284,859
0
151,841,554 187,335,874 3,665,530 342,842,958 53,055,709 111,537,771 56,219,065 4,030,269 1,348,100 226,190,914 8,551,522
経常収益計（2）経常費用
189,916,889 251,024,632 23,216,974 464,158,495 41,604,654 43,882,101 26,846,935 10,124,484 26,123,782 148,581,956
事業費
0
役員報酬
1,798,875 1,875,812
0 3,674,687 565,677 442,800 427,302 319,923
0 1,755,702
024,645,667 22,823,527
給料手当
0 47,469,194 5,820,712 4,556,331 4,396,858 3,291,948
0 18,065,849
0
11,641,573 16,272,690
臨時雇賃金
0 27,914,263 3,660,827 2,865,619 2,765,321 2,070,409
0 11,362,1760
退職給付費用759,140 791,608
0 1,550,748 238,720 186,865 180,325 135,010
0 740,920
0
10,167,620 7,304,656
福利厚生費
0 17,472,276 1,847,907 1,446,502 1,395,874 1,045,098
0 5,735,381
0
賞与引当金繰入額
2,390,491 1,602,425
0 3,992,916 483,234 378,265 365,026 273,297
0 1,499,822
0
会議費
1,973,344 465,304
0 2,438,648
3,035
2,376
2,293
1,717
0
9,421
0
旅費交通費
7,939,784 1,233,947
0 9,173,731
000 106,415
0 106,4150
通信運搬費
2,236,062 2,018,236
70 4,254,368 146,133
12,14256,0255,401
1,118 220,819
0
洗濯費
5,403 407,858
0 413,261000
44,685044,6850
広告宣伝費
1,153,000 2,783,884
0 3,936,884
0
0
0
0
000
被服費
184,917 269,280
0 454,197
0
000
0
0
0
31,596,764
32,076,359
減価償却費
86,220393,375
1,088,443 329,031 310,864
4,852 5,401,702 7,134,8920
什器備品費
184,896 1,090,476
59,400 1,334,772
0000000
消耗品費
4,322,987 6,789,596 854,738 11,967,321 274,907 182,256 596,642 196,784
83,214 1,333,803
0
修繕費
0 1,513,292
3,240 1,516,532
0044,0000044,0000
印刷製本費
816,228 1,267,411
81,000 2,164,639
0000000燃料費
99,28595,645
0 194,930
28,843
22,57827,704
16,312095,4370
光熱水料費
462,573 14,989,340 7,863,744 23,315,657 9,359,725 8,734,760
0
34,447 7,297,830 25,426,762
0
賃借料
2,572,355 3,845,251
27,475 6,445,081 219,889 172,124 5,130,300 124,500
0 5,646,813
0-6～7-

合計

02,06602,066
0 49,780,000
0 36,440,000
0 13,340,000
0 457,178,269
0 79,086,631
0 79,086,631
0 5,278,558
0 38,287,922
0 35,520,151
0 156,927,849
0 29,364,185
0 42,124,602
0 28,831,816
0 2,151,600
0 53,642,405
0 240,881
0 572,360
0 52,111,994
0 52,111,994
0 110,049,051
0 76,872,905
0 20,312,046
0 12,864,100
0 55,506,200
0 55,506,2000 3,496,544
0 3,496,544
0 60,271,376
0 9,118,094
0 9,097,556
0
20,538
0 23,848,257
0 704,257
0 13,000,000
000 910,000
0 9,234,000
0 6,050,000
0 4,050,000
0 2,000,000
0 21,255,025
0 21,255,025
0 8,522,880
0 8,522,880
0 528,560
0 7,994,320
0 1,830,803
0 1,830,803
0 577,585,394
0 612,740,451
0 5,430,389
0 65,535,043
0 39,276,439
0 2,291,668
0 23,207,657
0 5,492,738
0 2,448,069
0 9,280,146
0 4,475,187
0 457,946
0 3,936,884
0 454,197
0 39,211,251
0 1,334,772
0 13,301,124
0 1,560,532
0 2,164,639
0 290,367
0 48,742,419
0 12,091,894

公益目的事業会計
科

目

青森県観
観光振興 光物産館
事業
管理運営
事業

共通

収益事業等会計

小計

青森県観
青森県観
光物産館 青森県観光物産館
イベントス 光物産館
旅行業運
駐車場管ペース・貸 テナント賃
営事業
理運営事
会議室事 貸事業
業
業

共通

小計

法人会計 内部取引消去

保険料
32,943 258,587 135,708 427,238 161,525 150,739
061,814 125,942 500,020
0
諸謝金
114,037 3,528,200
0 3,642,237
00038,979
038,9790
報償品費
73,14017,942091,0820000000
費用弁償費
2,484,005 1,064,791
0 3,548,796
0000000
租税公課
2,608,587 4,965,115 225,361 7,799,063 1,577,549 3,331,626 1,679,823 106,678 218,161 6,913,837
012,463,900 252,100 102,028 12,818,028
支払負担金
0 6,034,000
0 136,200
0 6,170,200
026,489,000
支払助成金
00 26,489,000
00
0
0
0
0
0
71,829,311 76,053,916 13,459,554 161,342,781 16,090,935 15,005,443 9,229,346 271,245 12,759,685 53,356,654
委託費
0手数料
168,507 1,213,3134,272 1,386,092
36,59328,644 239,232 242,417
0 546,8860
販売仕入費支出
0 44,581,147
0 44,581,14700
0 1,596,353
0 1,596,353
0
雑支出
213,039
52,5197,009 272,5670000 236,130 236,130
0
管理費0000000000 8,542,824
役員報酬0000000000 104,611
給料手当0000000000 1,076,433
臨時雇賃金0000000000 677,002
退職給付費用
000000000044,148
福利厚生費0000000000 341,736
賞与引当金繰入額
000000000089,365
会議費
0000000000 166,961
交際費000000000037,140
旅費交通費0000000000 347,091
通信運搬費0000000000 156,926
広告宣伝費
00000000000
減価償却費
000000000013,113
消耗品費0000000000 162,202
印刷製本費0000000000 488,262
燃料費00000000005,335
光熱水料費
0000000000 467,494
賃借料
0000000000 367,315
保険料
00000000008,068
費用弁償費
000000000013,690
租税公課00000000001,200
支払負担金0000000000 2,641,482
委託費0000000000 1,326,483
手数料00000000
006,767
189,916,889 251,024,632 23,216,974 464,158,495 41,604,654 43,882,101 26,846,935 10,124,484 26,123,782 148,581,956 8,542,824
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 38,075,335 △ 63,688,758 △ 19,551,444 △ 121,315,537 11,451,055 67,655,670 29,372,130 △ 6,094,215 △ 24,775,682 77,608,958
8,698
基本財産評価損益等00000000000
特定資産評価損益等00000000000
投資有価証券価損益等00000000000
評価損益等計
00000000000△ 38,075,335 △ 63,688,758 △ 19,551,444 △ 121,315,537 11,451,055 67,655,670 29,372,130 △ 6,094,215 △ 24,775,682 77,608,958
当期経常増減額
8,698
2．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計
00000000000(2)経常外費用
固定資産除却損
22040020020
経常外費用計22040020020
当期経常外増減額△2△20△400△200△20
他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 38,075,337 △ 63,688,760 △ 19,551,444 △ 121,315,541 11,451,055 67,655,670 29,372,128 △ 6,094,215 △ 24,775,682 77,608,956
8,698
他会計振替額
00 75,537,427 75,537,427000
0 △ 75,537,427 △ 75,537,427
0△100,313,109△38,075,337△63,688,760△45,778,114△6,094,215
55,985,983
11,451,055
67,655,670
29,372,128
当期一般正味財産増減額
2,071,529
8,698△ 91,702,184 △ 241,901,437 431,731,702 98,128,081 57,597,810 269,864,349 93,735,710 △ 5,984,957 △ 358,806,821 56,406,091
一般正味財産期首残高
4,705△ 129,777,521 △ 305,590,197 487,717,685 52,349,967 69,048,865 337,520,019 123,107,838 △ 12,079,172 △ 459,119,930 58,477,620
一般正味財産期末残高
13,403
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
00000000000△21,255,025△21,255,025
一般正味財産への振替額
000000000
当期指定正味財産増減額
0 △ 21,255,025
0 △ 21,255,025
0000000
指定正味財産期首残高
0 145,965,749 20,500,000 166,465,749
0000000
指定正味財産期末残高
0 124,710,724 20,500,000 145,210,724
0000000△ 129,777,521 △ 180,879,473 508,217,685 197,560,691 69,048,865 337,520,019 123,107,838 △ 12,079,172 △ 459,119,930 58,477,620
Ⅲ正味財産期末残高
13,403（注）重要な非損益取引
１．公益目的事業会計
固定資産取得支出
什器備品購入支出

9,936,000円-8～9-合計

0 927,258
0 3,681,216
091,082
0 3,548,796
0 14,712,900
0 18,988,228
0 26,489,000
0 214,699,435
0 1,932,9780 46,177,500
0 508,697
0 8,542,824
0 104,611
0 1,076,433
0 677,002
044,1480 341,736
089,365
0 166,961
037,140
0 347,091
0 156,926
00013,113
0 162,202
0 488,262
05,335
0 467,494
0 367,315
08,068013,690
01,200
0 2,641,482
0 1,326,483
06,7670 621,283,275
0 △ 43,697,881
0000000
00 △ 43,697,881

000
6060
△60 △ 43,697,887
00△43,697,887
00 154,538,877
0 110,840,990
00△21,255,025
00 △ 21,255,025
0 166,465,749
0 145,210,724
0 256,051,714