法人名

社会福祉法人 親和会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収経入常活動に支よる

収出

支勘 定 科 目
0162 介護保険収入
8111 介護保険収入
8112 居宅介護料収入
8113 介護料収入
8114 食費収入
8115 居住費収入
8116 利用者等利用料収入
8117 その他の介護保険収入
0170 私的契約利用料収入
8231 私的契約利用料収入
0174 経常経費補助金収入
8311 経常経費補助金収入
0176 寄附金収入
8321 寄附金収入0178 雑収入
8331 雑収入
0182 受取利息配当金収入
8421 受取利息配当金収入
0186 経理区分間繰入金収入
8521 経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)0134 人件費支出
7112 職員俸給
7113 職員諸手当
7114 非常勤職員給与7115 退職金
7116 退職共済掛金7117 法定福利費
0136 事務費支出
7211 福利厚生費
7212 旅費交通費
7213 研修費7214 消耗品費
7215 器具什器費7216 印刷製本費
7217 水道光熱費
7218 燃料費
7219 修繕費
7221 通信運搬費
7222 会議費
7223 広報費
7224 業務委託費
7225 手数料
7226 損害保険料
7227 賃借料
7228 租税公課
7229 渉外費
7231 諸会費
7232 雑費
0138 事業費支出
7311 給食費
7312 保健衛生費
7313 被服費
7314 教養娯楽費
7318 水道光熱費
7319 燃料費
7321 消耗品費7322 器具什器費7323 賃借料
7328 雑費

予 算
788,010,000
466,000,000
158,150,000
12,500,000
79,500,000
63,600,000
4,530,000
3,730,000
7,000,000
7,000,000
1,600,000
1,600,000
00
1,742,000
1,742,000
1,620,000
1,620,000
71,000,000
71,000,000
870,972,000
452,770,400
176,600,000
122,802,400
102,241,000
2,768,000
400,000
47,959,000
83,309,000
2,326,000
971,000
591,000
612,000
820,000
653,000
2,508,000
701,000
4,527,000
2,102,000
145,000
620,000
58,349,000
995,000
2,730,000
1,131,000
395,000
10,000858,000
2,265,000
122,299,500
48,240,000
2,166,000
3,420,000
1,725,000
33,958,000
9,620,000
12,710,000
2,810,000
7,220,500
230,000

第１号様式(単位：円)

決 算
812,093,418
457,821,237
174,467,024
14,515,950
87,312,356
70,126,350
4,634,810
3,215,691
7,795,929
7,795,929
1,736,942
1,736,942
130,000
130,000
3,485,049
3,485,049
1,506,418
1,506,418
69,136,550
69,136,550
895,884,306
419,916,126
156,431,174
115,986,008
98,282,464
2,069,125357,600
46,789,755
71,744,615
2,191,677
405,775
123,350
293,387
0
195,930
1,878,734
527,318
3,386,803
1,545,853
0426,32254,935,039
408,818
2,245,110
401,539
132,400
0638,900
2,007,660
110,684,753
45,747,206
1,488,934
2,745,601
1,411,346
31,635,193
7,524,491
11,145,022
1,967,340
6,775,312
63,771

差 異
24,083,418-8,178,763
16,317,024
2,015,950
7,812,356
6,526,350
104,810-514,309
795,929795,929
136,942
136,942130,000
130,000
1,743,049
1,743,049-113,582-113,582-1,863,450-1,863,450
24,912,306
32,854,274
20,168,826
6,816,392
3,958,536
698,875
42,4001,169,245
11,564,385
134,323565,225
467,650
318,613820,000
457,070629,266
173,682
1,140,197
556,147
145,000
193,678
3,413,961
586,182
484,890
729,461
262,600
10,000219,100
257,340
11,614,747
2,492,794
677,066
674,399
313,654
2,322,807
2,095,509
1,564,978842,660
445,188
166,229

法人名

社会福祉法人 親和会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

施設整備等による
収
支

収
入

支
出

収
財務
活動による
収
支入

支

出第１号様式(単位：円)

勘 定 科 目
7332 利用者負担軽減額
0140 借入金利息支出
7411 借入金利息支出
0142 経理区分間繰入金支出
7421 経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0189 施設整備等補助金収入
8612 設備整備補助金収入
施設整備等収入計(4)0145 固定資産取得支出
7511 建物取得支出
7512 車両運搬具取得支出
7513 その他の資産取得支出

予 算
200,000
11,750,468
11,750,468
71,000,000
71,000,000
741,129,368
129,842,632
750,000
750,000
750,000
75,070,000
3,800,000
2,000,000
69,270,000

決 算
180,537
11,750,468
11,750,468
69,136,550
69,136,550
683,232,512
212,651,794
750,000
750,000
750,000
6,935,709
0
1,842,898
5,092,811

差 異19,463001,863,450
1,863,450
57,896,856
82,809,162000
68,134,291
3,800,000
157,10264,177,189

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0202 積立預金取崩収入
8841 その他の積立預金取崩収入
0204 その他の収入
8916 退職共済給付金収入
8915 長期預り金入金収入
財務収入計(7)0150 借入金元金償還金支出
7711 設備資金借入金償還金支出
0154 積立預金積立支出
7811 その他の積立預金積立支出
0156 その他の支出
7822 退職共済預け金支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)75,070,000-74,320,000
410,000,000
410,000,000
600,000
600,000
0410,600,000
199,200,000
199,200,000
410,000,000
410,000,000
704,000
704,000
609,904,000-199,304,000
110,000-143,891,368

6,935,709-6,185,709
410,000,000
410,000,000
812,000
0
812,000
410,812,000
199,200,000
199,200,000
410,000,000
410,000,000
642,900
642,900
609,842,900-199,030,900
7,435,185

68,134,291
68,134,291
0
0
212,000-600,000
812,000
212,000000061,10061,10061,100273,100
110,000
151,326,553

843,290,206
699,398,838

843,290,206
850,725,391

0
151,326,553

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)