正味財産増減計算書内訳表
自平成26年4月1日

至平成27年3月31日（単位：円）

公益目的事業会計科

目

Ⅰ一般正味財産増減の部
1．経常増減の部（1）経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
第1種会費
第2種会費
事業収益
観光振興事業
県委託料収入観光情報ネットワークシステム運営事業

観光振興
事業

00
42,950,500
37,100,000

5,850,500

青森県観
光物産館
管理運営
事業

00
0
0
0

128,763,140 119,549,576
128,763,140
128,164,140

4,445,000

キーインフルエンサー獲得事業 2,566,000

教育旅行誘致促進強化事業 9,358,000
韓国人観光客誘致拡大事業 23,426,140
台湾人観光客誘致拡大事業 11,139,000
北東北３県・北海道ソウル事務所運営事業

8,945,000

青森県・函館誘致促進プロモーション事業

49,113,000

000000000000000000共通

収益事業等会計小計

青森県観光物産館 青森県観イベントス 光物産館
ペース・貸 テナント賃
会議室事
貸事業
業

青森県観光物産館
駐車場管理運営事業

共通

小計

韓国MICE誘致事業

合計

15,875
15,87500000015,875
15,8750000000 42,950,500
00000 7,579,500
0 37,100,000
000000
0 5,850,500
0000
0 7,579,500
0 248,312,716 56,034,249 105,945,811 44,264,654 1,348,928 207,593,642
00 128,763,1400000000 128,164,140000000
0 4,445,000
0000000 2,566,0000000000 9,358,000
0000000 23,426,1400000000 11,139,000
0000000 8,945,000
0000000 49,113,000
0000000 5,082,000
0000000 496,000
0000000 1,365,000
0000000 670,000
0000000 11,559,000
0000000 275,000
0000000 275,000
0000000 324,000
0000000 324,000
0000000 119,549,576
000 1,348,928 1,348,928
00 22,772,245
0000000 22,284,326
0000000 28,262,784
0000000 46,230,221
00000000000 278,459 278,459
000000 1,070,469 1,070,469
000 56,034,249
000 56,034,249000 56,034,249
000 56,034,249
0000 105,945,811
00 105,945,811
0000 72,328,170
00 72,328,170
0000 20,862,516
00 20,862,516
0000 12,755,125
00 12,755,125
00000 44,264,6540 44,264,654000
00 44,264,654
0 44,264,654
00 36,669,168 3,273,920 3,273,920 2,959,120
0 9,506,960 1,944,400
0 31,032,929 3,273,920 3,273,920 2,959,120
0 9,506,960 1,944,400
000000
0 1,000,000
0 370,28900000
00 800,000
0000000 14,880,000
0000
00
0 250,000
000
00
00 14,732,640 3,273,920 3,273,920 2,959,120
0 9,506,960 944,400
0 5,636,239
0000000 936,239
0000000 4,500,000
0000000 200,000
0000000 2,770,000
000000
0 2,770,000
0000000 2,000,000
000000
0 770,000
000000182,173 185,549
0 750,000
0 168,541 918,541
0182,173 185,549
0 750,000
0 168,541 918,541
0
198,048 330,903,808 59,308,169 109,969,731 47,223,774 1,517,469 218,019,143 9,523,900

015,875
015,875
0 50,530,000
0 37,100,000
0 13,430,000
0 455,906,358
0 128,763,140
0 128,164,140
0 4,445,000
0 2,566,000
0 9,358,000
0 23,426,140
0 11,139,000
0 8,945,000
0 49,113,000
0 5,082,000
0 496,000
0 1,365,000
0 670,000
0 11,559,000
0 275,000
0 275,000
0 324,000
0 324,000
0 120,898,504
0 22,772,245
0 22,284,326
0 28,262,784
0 46,230,221
0 278,459
0 1,070,469
0 56,034,249
0 56,034,249
0 105,945,811
0 72,328,170
0 20,862,516
0 12,755,125
0 44,264,654
0 44,264,654
0 48,120,528
0 42,484,289
0 1,000,000
0 370,289
0 800,000
0 14,880,000
0 250,000
0 25,184,000
0 5,636,239
0 936,239
0 4,500,000
0 200,000
0 2,770,000
0 2,770,000
0 2,000,000
0 770,000
0 1,104,090
0 1,104,090
0 558,446,851

00000
0
0
0
00
0
0
0
0

0 598,737,318
0 4,654,261
0 56,689,533
0 36,458,322
0 2,325,158
0 24,158,114
0 4,633,297
0 2,335,635
0 14,230,510
0 3,989,037
0 477,490
0 26,147,660
0 961,133
0 49,869,836

5,082,000
496,000「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１４」管理運営事業 1,365,000「青森県フェア」等における観光ＰＲ実施事業
670,000
11,559,000
観光マインドアップ事業
市町村委託料収入275,000
五所川原ＦＡＭツアー実施事業275,000
広告料収入
324,000
アプティネットバナー広告掲載料
324,000
青森県観光物産館管理運営事業
0 119,549,576
観覧収入
0 22,772,245
賃貸料収入
0 22,284,326
共益費収入
0 28,262,784
地場産品収入0 46,230,221
物品販売収入00
その他収入00
青森県観光物産館イベントスペース・貸会議室事業
00
賃貸料収入
00
青森県観光物産館テナント賃貸事業
00
賃貸料収入
00
共益費収入
00
広告収入
00
青森県観光物産館駐車場管理運営事業
00
駐車場収入
0
0
26,376,848 10,292,320
受取補助金等
25,240,609 5,792,320
受取地方公共団体補助金
観光事業振興費補助金
00「もてなしの心」運動推進事業補助金
370,2890
コンベンション誘致活動費補助金800,000
0
コンベンション開催費補助金 14,880,000
0
あおもりMICE誘致活動費補助金250,0000
青森県観光連盟運営費補助金 8,940,320 5,792,320
受取民間補助金
1,136,239 4,500,000
日韓文化交流基金助成金 936,239
0
市町村ホール管理運営費補助金
0 4,500,000
台湾東北感謝イベント郷土芸能参加補助金
200,0000
受取負担金
2,770,000
0
受取負担金
2,770,000
0
デスティネーションキャンペーン推進事業負担金 2,000,000
0コンベンション誘致活動事業負担金
770,000
0
雑収益
0
3,376
雑収益
0
3,376
200,860,488 129,845,272
経常収益計（2）経常費用
226,453,817 195,792,745 24,269,784 446,516,346 43,958,650 43,823,551 27,026,676 37,412,095 152,220,972
事業費
役員報酬
930,852 930,852
0 1,861,704 930,853 930,852 930,852
0 2,792,557
33,600,487 8,731,547
給料手当
0 42,332,034 4,780,578 5,075,590 4,501,331
0 14,357,499
臨時雇賃金
3,406,705 26,474,777
0 29,881,482 3,131,321 1,565,661 1,879,858
0 6,576,840
退職給付費用761,916 709,370
0 1,471,286 289,003 302,139 262,730
0 853,872
12,162,593 7,396,748 864,122 20,423,463 1,563,193 1,040,872 1,130,586
福利厚生費
0 3,734,651
賞与引当金繰入額
3,256,546 476,568
0 3,733,114 300,061 314,770 285,352
0 900,183
会議費
2,253,445
70,2852,573 2,326,303
3,843
2,683
2,806
0
9,332
13,652,420 578,090
旅費交通費
0 14,230,510
00000
通信運搬費
2,454,961 1,317,752
18,060 3,790,773 124,758
12,284
41,776
19,446 198,264
洗濯費72,881 404,609
0 477,490
0000018,639,600 1,869,060
広告宣伝費
0 20,508,660
0 5,639,000
0
0 5,639,000
被服費
159,537 463,578 338,018 961,133
0
0
000
減価償却費
827,413 30,549,138 507,888 31,884,439 809,167 660,335 655,746 15,860,149 17,985,397
青森県東京観光案内所運営事業

法人会計 内部取引消去

公益目的事業会計
科

目

観光振興
事業

青森県観光物産館
管理運営
事業

共通

収益事業等会計小計

青森県観光物産館 青森県観イベントス 光物産館
ペース・貸 テナント賃
会議室事
貸事業
業

青森県観光物産館
駐車場管理運営事
業

共通

小計

法人会計 内部取引消去

什器備品費
135,000 162,000
0 297,000
000000消耗品費
5,836,759 5,890,493 105,505 11,832,757 1,605,396 260,566 899,842
97,997 2,863,801
0
修繕費
16,500 10,850,279 281,203 11,147,982 361,772 640,977 1,138,536 261,192 2,402,477
0
印刷製本費
713,266 1,675,976
0 2,389,242
000000
燃料費
229,168 130,8720 360,040
28,263
19,73026,279074,2720
光熱水料費
497,666 16,354,172 8,481,510 25,333,348 10,911,606 8,322,680
0 7,877,956 27,112,242
0
賃借料
4,350,516 1,870,620
15,920 6,237,056 127,192
88,790 2,705,754
0 2,921,736
0
保険料
434,077 443,409 147,631 1,025,117 224,211 168,798
25,023 137,125 555,157
0
諸謝金
1,154,643 2,550,400
0 3,705,043
000000
報償品費
268,395
00 268,395
000000
費用弁償費
6,260,976
10,000
0 6,270,976
000000租税公課
1,232,503 1,275,197 177,600 2,685,300 1,926,297 5,641,482 2,262,721 228,000 10,058,500
015,140,825 594,000
支払負担金
34,020 15,768,845
00000028,828,100
28,828,100
支払助成金00000000
68,910,721 37,545,091 12,852,994 119,308,806 16,822,866 13,123,588 10,264,148 12,225,646 52,436,248
委託費
0
手数料
265,346 786,344 127,740 1,179,430
18,27012,754
13,336
1,188
45,5480
販売仕入費支出
0 35,681,518
0 35,681,518
000 696,156 696,156
0
雑支出
00 315,000 315,0000007,2407,2400
管理費000000000 7,921,239
役員報酬000000000 821,339
給料手当000000000 779,914
臨時雇賃金000000000 304,931
退職給付費用
00000000039,408
福利厚生費
000000000 162,796
賞与引当金繰入額
00000000073,544
会議費
000000000 191,466
交際費00000000035,250
旅費交通費000000000 489,256
通信運搬費000000000 169,358減価償却費
00000000024,927
消耗品費00000000089,993
修繕費00000000016,501
印刷製本費000000000 694,935
燃料費0000000004,464
光熱水料費
000000000 497,668
賃借料
000000000 250,631
保険料
00000000014,078
租税公課0000000003,350
支払負担金000000000 1,956,230
委託費000000000 1,297,666
手数料000000000
3,534
226,453,817 195,792,745 24,269,784 446,516,346 43,958,650 43,823,551 27,026,676 37,412,095 152,220,972 7,921,239
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 25,593,329 △ 65,947,473 △ 24,071,736 △ 115,612,538 15,349,519 66,146,180 20,197,098 △ 35,894,626 65,798,171 1,602,661
基本財産評価損益等0000000000
特定資産評価損益等0000000000
投資有価証券価損益等0000000000
評価損益等計
0000000000△115,612,538△25,593,329△65,947,473△24,071,736△35,894,626
15,349,519 66,146,180 20,197,098
65,798,171 1,602,661
当期経常増減額
2．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計
0000000000(2)経常外費用
経常外費用計
0000000000
当期経常外増減額
0000000000
他会計振替額
00 63,784,302 63,784,302
0
0
0 △ 62,181,641 △ 62,181,641 △ 1,602,661△ 25,593,329 △ 65,947,473 39,712,566 △ 51,828,236 15,349,519 66,146,180 20,197,098 △ 98,076,267 3,616,530
当期一般正味財産増減額
0△132,538,168△
153,075,936△
67,971,772
493,253,032
292,743,092
132,413,472
24,460,006
40,683,975
44,481,517
一般正味財産期首残高
0△ 93,565,101 △ 198,485,641 532,965,598 240,914,856 39,809,525 198,559,652 60,881,073 △ 251,152,203 48,098,047
一般正味財産期末残高0Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
0000000000
指定正味財産期首残高00 20,500,000 20,500,000
000000
指定正味財産期末残高00 20,500,000 20,500,000
000000△ 93,565,101 △ 198,485,641 553,465,598 261,414,856 39,809,525 198,559,652 60,881,073 △ 251,152,203 48,098,047
Ⅲ正味財産期末残高0（注）重要な非損益取引
１．公益目的事業会計
特定資産取得支出
活性化積立引当資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出

5,000,000円
539,324円

２．収益事業等会計
固定資産取得支出
什器備品購入支出

666,262円

３．法人会計固定資産取得支出
什器備品購入支出

2,934円

合計

0 297,000
0 14,696,558
0 13,550,459
0 2,389,242
0 434,312
0 52,445,590
0 9,158,792
0 1,580,274
0 3,705,043
0 268,395
0 6,270,976
0 12,743,800
0 15,768,845
0 28,828,100
0 171,745,054
0 1,224,978
0 36,377,674
0 322,240
0 7,921,239
0 821,339
0 779,914
0 304,931
039,408
0 162,796
073,544
0 191,466
035,250
0 489,256
0 169,358
024,927089,993016,501
0 694,935
04,464
0 497,668
0 250,631
014,078
03,3500 1,956,230
0 1,297,666
03,5340 606,658,557
0 △ 48,211,706
0
0
000
000
△48,211,706
00000000
00 △ 48,211,706
0 337,224,609
0 289,012,903
00
0 20,500,000
0 20,500,000
0 309,512,903