平 成 ２３ 年 度

各 会 計 別 決 算 内 訳 書
目
Ⅰ

次

総 括 表

頁

１

収 支 計 算 書 総 括 表

１

２

貸 借 対 照 表 総 括 表３３

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表

４

Ⅱ

一 般 会 計
１

収 支 計 算 書

６２

貸 借 対 照 表８３

正 味 財 産 増 減 計 算 書

９４

財 産 目 録Ⅲ

１１

収 益 事 業 特 別 会 計
１

収 支 計 算 書

１２

２

貸 借 対 照 表

１３３

正 味 財 産 増 減 計 算 書

１４４

財 産 目 録１５

Ⅳ

都 市 緑 化 基 金 特 別 会 計
１

収 支 計 算 書

１６２

貸 借 対 照 表

１７３

正 味 財 産 増 減 計 算 書

１８４

財 産 目 録１９

Ⅴ

国 営 公 園 金 特 別 会 計
１

収 支 計 算 書

２０２

貸 借 対 照 表

２１

３

正 味 財 産 増 減 計 算 書２２４

財 産 目 録

２３

財団法人

札幌市公園緑化協会

Ⅰ 総括表１ 平 成 23年 度 収 支 計 算 書 総 括 表科目

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
収益事業
都市緑化基金一般会計
特別会計
特 別 会 計

（単位：円）
国 営 公 園
特 別 会 計内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産利息収入

658,300

658,300

都市緑化基金利息収入

5,964,819

5,964,819

特定資産利息収入840,278

特定資産配当金収入

300,000

109

300,000

840,387

指定管理費収入954,377,000

954,377,000

利用料金収入155,619,053

受託事業収入19,908,811

155,619,053
331,144,800

351,053,611

売店収入

67,494,589

施設収入

9,126,470

9,126,470

手数料収入

26,527,067

26,527,067

イベント事業収入

3,703,490

受講料収入
地方公共団体助成金収入

67,494,589

3,703,490
798,600

250,000

民間助成金収入798,600

30,000280,000

1,151,000

基金事業寄付金収入

1,151,000
1,313,864

緑の募金収入0267,638

267,638864

129,554

受取利息

124,983

広告収入

510,000

雑収入

2,969,174

収益事業特別会計繰入金収入

31,700,000△31,700,000

国営公園特別会計繰入金収入30,103,500△30,103,500

0△63,117,364

1,582,248,752

事業活動収入計

3,707△1,313,864

510,000
478,000

1,197,361,099

108,514,323

事業費支出(中科目別記)

1,066,618,030

管理費支出(中科目別記)

135,074,373

3,447,174

8,345,785

331,144,909

78,806,750

9,617,302

230,912,304

244,830

1,007,300

63,475,405

0２．事業活動支出基金事業寄付金支出
法人税、住民税及び事業税

1,313,864

1,385,954,386
199,801,908△1,313,864

70,000

一般会計繰入金支出

070,00030,103,500△61,803,500

0

事業活動支出計

1,201,762,403

112,065,444

31,700,000
10,624,602

324,491,209△63,117,364

1,585,826,294

事業活動収支差額△4,401,304△3,551,121△2,278,817

6,653,700

0△3,577,542

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
退職給付引当資産取崩収入

4,370,590

4,370,590

ＭＩ
ＮＴＯ資産取崩収入

3,678,000

3,678,000

基金積立補助金収入

3,025,752

3,025,752

基金積立寄付金収入

133,607

投資活動収入計

4,370,590

06,837,359

133,6070

0

11,207,949

２．投資活動支出
退職給付引当資産取得支出

4,478,035

5,977,096

都市緑化基金引当資産取得支出
建物購入支出263,878

建物付属設備購入支出

404,680

什器備品購入支出

10,455,131

3,159,359

3,159,359
263,878404,680

934,500

934,500

投資活動支出計

5,412,535

668,558

3,159,359

5,977,096

0

15,217,548

投資活動収支差額△1,041,945△668,558

3,678,000△5,977,096

0△4,009,599

Ⅲ 財務活動収支の部

0

0

0

0

0

0

Ⅳ 予備費支出

0

0

0

0

0

当期収支差額△5,443,249△4,219,679

1,399,183

676,604

前期繰越収支差額

17,831,215

4,945,389

271,113

811,269

次期繰越収支差額

12,387,966

725,710

1,670,296

1,487,873-1-

0△7,587,141
23,858,986

0

16,271,845

平 成 23 年 度 収 支 計 算 書 総 括 表（中科目別記表）
科

目

事業活動支出
① 事業費支出

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
収益事業
都市緑化基金
一般会計
特別会計
特別会計

（単位・円）
国 営 公 園
特 別 会 計(1,066,618,030)
127,642,100(78,806,750)(9,617,302)

賃金支出

273,409,109

8,415,441

2,256,226

諸手当支出

67,035,879

67,035,879

超過勤務手当支出

29,209,294

29,209,294

退職給付支出5,410,800

5,410,800

法定福利費支出

33,325,139

33,325,139

福利厚生費支出

1,306,990

旅費交通費支出169,590

99,76081,480

通信運搬費支出

6,204,024

310,485

104,310

113,6201,014,062

9,946,770

91,132

7,218,534

41,765,477

19,426,715

40,576,953

23,507

6,029,420

17,281,168

69,3002,046,139

2,860,530

39,810,179

8,142,538

790,170

消耗品費支出31,608,848

2,846,963

1,118,229
20,653,144

原材料費支出11,228,241

商品仕入費支出(1,385,954,386)
127,642,100
284,080,776

1,306,990

什器備品費支出

修繕費支出

(0)

合計

給料支出

備品購入費支出(230,912,304)

内部取引消去350,830
6,732,439

1,118,229
497,094
50,883,731

50,883,731

印刷製本費支出

1,703,629

255,360

17,850

被服費支出

1,842,733

6,930

9,970

燃料費支出

36,938,535

11,114

光熱水費支出

204,667,429

2,399,267

賃借料支出

13,892,218

365,400

463,620

1,298,547

16,019,785

保険料支出

3,912,210

684,670

43,750592,8205,233,450

諸謝金支出

2,695,494

640,391

1,370,266

166,665

4,872,816

報酬費支出

207,066,696

2,265,000

租税公課支出536,450

12,600

負担金支出

12,999,900

1,521,915

2,265,000
50,000

助成金支出
500,000

委託費支出

165,789,165

手数料支出

3,000

552,050

385,628

14,957,443

3,678,000

寄付金支出
広告宣伝費支出

1,859,633

3,678,000
500,000

4,049,661

2,088,550

46,200848,750

142,293

143,430

188,574,156

358,556,412

3,051,307

5,186,057
991,043

報償費支出

1,236,179

1,236,179

雑支出

1,739,042

2,562,305

47,582

108,000② 管理費支出(135,074,373)
6,708,000(244,830)(1,007,300)(63,475,405)

役員報酬支出給料支出

4,456,929(0)(199,801,908)
6,708,000

28,119,000

21,622,200

49,741,200
36,391,313

賃金支出

4,701,378

諸手当支出

19,243,874

17,147,439

4,701,378

超過勤務手当支出

3,354,746

3,427,973

6,782,719

退職給付支出

9,025,520

914,400

9,939,920

法定福利費支出

9,769,195

6,674,969

16,444,164

福利厚生費支出283,676

136,835

旅費交通費支出

1,033,920

通信運搬費支出

2,025,155

什器備品費支出

1,272,910

消耗品費支出2,390,772

備品購入費支出

213,360

修繕費支出

183,570

印刷製本費支出

67,83067,830

被服費支出

35,91035,910

燃料費支出

72,60872,608

光熱水費支出922,254922,254

賃借料支出

5,947,352

1,578,633

保険料支出

639,337

168,390807,727

諸謝金支出

2,509,500

11,1102,520,610

租税公課支出30,166,216

2,933,384

33,115,600

負担金支出

396,012

1,721,900

3,073,912

寄付金支出

100,000

委託費支出

4,606,476

247,628

4,854,104

333,900

333,900

手数料支出

839,139

400,680

1,239,819

雑支出

446,663

960,596

1,438,759

420,511
1,033,920

6,400

51,30090,9301,357,601

3,440,456

114,047

1,386,957

3,448,620

5,930,322
213,360

275,100

16,000956,000
100,000

458,670

7,525,985

200,000

広告宣伝費支出
31,500-2-

Ⅰ 総括表２ 平 成 23 年 度 貸 借 対 照 表 総 括 表科目

平成24年3月31日現在
収益事業
一般会計
特別会計

（単位：円）
都市緑化基金
特別会計

国営公園
特別会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

103,160,298

16,704,094

194,912765,205

未収金

22,679,945

1,014,990

3,252,694

18,051,145

売掛金

17,600128,765

前払金

3,979,187

776,420

58,400809,350

貯蔵品

1,605,016

商品

146,365
5,623,357

8,770

1,613,786
7,415,965

0
131,442,046

9,679,684

7,415,965

仮払金
流動資産合計120,824,509△35,319,090

26,049,004

0
3,506,006

19,625,700△35,319,090

145,303,666

２．固定資産(1) 基本財産
有価証券

39,832,150

定期預金

167,850

基本財産合計39,832,150
167,850

40,000,000

0

0

0

0

40,000,000(2) 特定資産
都市緑化基金引当資産468,605,332

退職給付引当資産

77,910,259

運営安定化積立資産

49,000,000

84,507,541
49,000,000

M IN T O 特定資産
特定資産合計468,605,332
6,597,282

16,589,510
485,194,842

16,589,510

126,910,259

06,597,282

0618,702,383

建物

425,180

4,856,046

5,281,226

建物付属設備

768,455

557,757

1,326,212

構築物

641,406(3) その他固定資産

641,406

車輌運搬具

2,440,932

52,440,937

什器備品

3,927,296

75,772

4,003,068

機械装置

10

10

電話加入権

1,577,291

1,577,291

敷金

1,273,000

ソフトウェア

20,0001,293,000

163,625

163,625

その他固定資産合計

11,217,195

5,509,580

000

16,726,775

固定資産合計178,127,454

5,509,580

485,194,842

資産合計

309,569,500

31,558,584

488,700,848

6,597,282

0675,429,158

26,222,982△35,319,090

820,732,824

未払金

104,749,537

15,404,517

699,310

15,204,443

前受金

1,375,590

297,000

1,136,400△35,319,090

100,738,717

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

買掛金

2,808,990

2,197,042

預り金

5,618,921

賞与引当金

14,867,828

未払法人税等

70,000

未払消費税等5,635,016

流動負債合計132,316,892

2,197,042
5,618,921
3,028,859

17,896,687

2,933,384

8,568,400

70,00017,898,559

1,835,710

21,166,686△35,319,090

137,898,757

２．固定負債
退職給付引当金

77,910,259

固定負債合計77,910,259

00

6,597,282

6,597,282
084,507,541

84,507,541

負債合計

210,227,151

17,898,559

1,835,710

27,763,968△35,319,090

222,406,298

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金

40,000,000

40,000,000

基金積立補助金

440,039,065

440,039,065

基金積立寄付金

28,566,267

28,566,267

M IN T O 助成金

16,589,510

16,589,510

485,194,842

525,194,842(468,605,332)(468,605,332)

指定正味財産合計

40,000,000（うち基本財産への充当額）(40,000,000)(40,000,000)（うち都市緑化基金への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）(16,589,510)
59,342,349

13,660,025

1,670,296(16,589,510)△1,540,986

73,131,684(49,000,000)(49,000,000)

正味財産合計99,342,349

13,660,025

486,865,138△1,540,986

0598,326,526

負債及び正味財産合計

309,569,500

31,558,584

488,700,848

26,222,982△35,319,090

820,732,824-3-

Ⅰ 総括表３ 平 成 23 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表科目

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
収益事業
都市緑化基金
一般会計
特別会計
特別会計

（単位：円）
国営公園
特別会計

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産受取利息

658,300

特定資産受取利息

840,278

特定資産受取配当金

300,000

658,300
109

840,387
300,000

都市緑化基金受取利息

5,964,819

5,964,819

ＭＩ
ＮＴＯ特定資産受取利息0

指定管理費収益954,377,000

利用料金収益155,619,053

受託事業収益19,908,811

954,377,000
155,619,053
331,144,800

351,053,611

売店収益

67,494,589

施設収益

9,126,470

9,126,470

手数料収益

26,527,067

26,527,067

イベント事業収益

3,703,490

受講料収益
受取地方公共団体助成金

67,494,589

3,703,490
798,600

250,000

798,600

30,000ＭＩ
ＮＴＯ助成金280,000
3,678,000

受取民間助成金

3,678,000

1,151,000

都市緑化基金事業寄付金

1,151,000
1,313,864

緑の募金
受取寄付金

22,050

受取利息

124,983

広告収益

510,000

雑収益

2,969,174△1,313,864

0

267,638

267,638864

129,554

22,0503,707

510,000
478,000

一般会計からの繰入額

3,447,174△19,6870

収益会計からの繰入額

31,700,000△31,700,000

0

国営会計からの繰入額

30,103,500△30,103,500

0△63,137,051

1,585,948,802

経常収益計

19,687

1,197,383,149

108,534,010

12,023,785

331,144,909

事業費(中科目別記)

1,074,462,778

管理費(中科目別記)

131,278,162

79,175,235

9,617,302

230,912,304

245,890

1,007,300

69,319,702(2) 経常費用基金事業寄付金支出

1,313,864

一般会計への繰出額

31,700,000

収益会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額

30,103,500

19,687

1,394,167,619
201,851,054△1,313,864

0△61,803,500

0△19,68701,205,760,627

112,434,989

10,624,602

330,335,506△63,137,051

1,596,018,673△8,377,478△3,900,979

1,399,183

809,4030△10,069,871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,905２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損

18,905

経常外費用計18,905

当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

18,905△18,905

0

0

0

0

△18,905△8,396,383△3,900,979

1,399,183

809,4030△10,088,776

1,399,183

809,4030△10,158,776

0

73,131,684

法人税、住民税及び事業税

70,000

当期一般正味財産増減額△8,466,383△3,900,979

70,000

一般正味財産期首残高

67,808,732

17,561,004

271,113△2,350,389

一般正味財産期末残高

59,342,349

13,660,025

1,670,296△1,540,986

83,290,460

Ⅱ 指定正味財産増減の部
都市緑化基金積立補助金

3,025,752

3,025,752

都市緑化基金積立寄付金

133,607

133,607△3,678,000△3,678,000

ＭＩ
ＮＴＯ助成金0

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高40,000,000

指定正味財産期末残高

40,000,000

Ⅲ 正味財産期末残高

99,342,349

0△518,641

00485,713,483
485,194,842
13,660,025-4-

486,865,138△518,641
525,713,483
525,194,842△1,540,986

0598,326,526

平 成 23 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表（中科目別記表）
科
経常費用
① 事業費

目

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
収益事業
都市緑化基金
一般会計
特別会計
特別会計

（単位・円）
国営公園
特別会計

合計

(1,074,462,778)
127,642,100(79,175,235)(9,617,302)

給料賃金

273,409,109

8,415,441

2,256,226

諸手当

67,623,706

67,623,706

超過勤務手当29,209,294

29,209,294

退職給付費用

9,095,787

9,095,787

法定福利費

33,325,139

33,325,139

福利厚生費

1,306,990

旅費交通費

169,590

99,76081,480

通信運搬費

6,204,024

310,485

104,310

減価償却費

3,396,028

602,951

什器備品費

8,142,538

790,170

消耗品費

31,630,898

2,846,963

備品購入費

1,118,229

修繕費

20,653,144

原材料費

11,382,097

商品仕入費(230,912,304)

内部取引消去(1,394,167,619)
127,642,100
284,080,776

1,306,990
350,830
113,620

6,732,439

1,014,062

9,946,770

7,218,534

41,787,527

19,426,715

40,576,953

23,507

6,029,420

17,435,024

69,3002,046,139

2,860,530

39,810,179

3,998,979
91,132

1,118,229
497,094
50,649,265

50,649,265

印刷製本費

1,703,629

255,360

17,850

被服費

1,842,733

6,930

9,970

燃料費

36,938,535

11,114

光熱水費

204,667,429

2,399,267

賃借料

13,892,218

365,400

463,620

1,298,547

保険料

3,912,210

684,670

43,750592,8205,233,450

諸謝金

2,695,494

640,391

1,370,266

166,665

4,872,816

報酬費536,450

12,600

支払負担金

12,999,900

1,521,915

支払寄付金

500,000
165,789,165

4,049,661

2,088,550

46,200

支払手数料

848,750

142,293

報償費

役員報酬
給料

2,265,000
50,0003,000

552,050

385,628

14,957,443

3,678,000

広告宣伝費

雑費

143,430

3,678,000
188,574,156

358,556,412

3,051,307

5,186,057
991,043

1,236,179
1,739,042(131,278,162)
6,708,000

16,019,785

500,000

支払助成金

② 管理費

207,066,696

2,265,000

租税公課

委託費

1,859,633

2,562,305(245,890)

47,582(1,007,300)

1,236,179
108,000

4,456,929(69,319,702)(201,851,054)

21,622,200

49,741,200
35,561,353

6,708,000

28,119,000

賃金

4,701,378

諸手当

18,546,713

17,014,640

超過勤務手当3,354,746

3,427,973

6,782,719

退職給付費用

5,447,9786,891,496

12,339,474

法定福利費

9,769,195

6,674,969

16,444,164

福利厚生費

283,676

136,835

旅費交通費

1,049,920

通信運搬費

2,034,365

減価償却費

452,082什器備品費

1,272,910

消耗品費

2,390,772

備品購入費

213,360

修繕費

183,570

印刷製本費

67,83067,830

被服費

35,91035,910

燃料費72,60872,608

光熱水費

922,254922,254

賃借料

5,947,352

1,578,633

保険料

639,337

168,390807,727

諸謝金

2,509,500

11,1102,520,610

租税公課30,167,416

2,933,384

33,117,200

支払負担金

396,012

1,721,900

3,073,912

支払寄付金

100,000
4,606,476

247,628

4,854,104

333,900

333,900

支払手数料

839,139

400,680

1,239,819

雑費

446,663

960,596

1,438,759

委託費4,701,378

420,511
1,049,920

7,060

51,3001,357,601

3,450,326

114,047

1,386,957

3,448,620

5,930,322

275,100

458,670452,082
90,930213,360

16,400956,000
100,000

広告宣伝費
31,500-5-

7,525,985

200,000

Ⅱ 一般会計
１ 収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産配当金収入③ 事業収入指定管理費収入
利用料金収入受託事業収入④ 補助金等収入
地方公共団体助成金収入⑤ 雑収入
受取利息収入広告収入
雑収入⑥ 繰入金収入
収益事業特別会計繰入金収入
国営公園特別会計繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出
中科目別記② 管理費支出
中科目別記③ その他事業活動支出
法人税、住民税及び事業税
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出② 固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
Ⅳ 予備費支出
予備費
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予 算 額

決 算 額

（単位：円）

差異備考

658,000

658,300△300

840,000
300,000

840,278
300,000△278
0961,177,000
158,900,000
14,143,000

954,377,000
155,619,053
19,908,811

6,800,000
3,280,947△5,765,811

250,000△250,000

20,000380,000
79,000124,983
510,000
2,969,174△104,983△130,000△2,890,174

32,200,000
30,103,000
1,198,800,000

31,700,000
30,103,500
1,197,361,099

1,052,370,000

1,066,618,030△14,248,030

149,000,000

135,074,373

13,925,627

1,201,370,000△2,570,000

70,0001,201,762,403△4,401,304

4,370,000
4,370,000

4,370,590
4,370,590

1,800,000

4,478,035

1,800,000
2,570,000
0934,500
5,412,535△1,041,945
0△934,500△3,612,535 Ｅ
3,611,945 Ｆ＝Ｄ－Ｅ
0 Ｇ

0△5,443,249
17,831,215
12,387,966

0 Ｈ
5,443,249 Ｉ＝Ｃ＋Ｆ＋Ｇ－Ｈ△17,831,215 Ｊ△12,387,966 Ｌ＝Ｉ
＋Ｊ

0
0
0

500,000△500
1,438,901 Ａ△70,000△392,403 Ｂ
1,831,304 Ｃ＝Ａ－Ｂ△590△590 Ｄ△2,678,035

１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、前払金、未払金、前受金、預り金、未払消費税、未払法人税、住民税及び事業税を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
目
現
金
普
通
預
金
未
収
金
売
掛
金
前
払
金
計
未
払
金
前
受
金
預
り
金
未
払
消
費
税
等
未 払 法人 税、住民 税及 び事 業税
計
次 期 繰 越 収 支 差 額

前期末残高

当期末残高
962,039
100,002,329
23,387,694
16,7401,157,774
125,526,576
95,948,768
1,563,300
1,690,819
8,422,474
70,000107,695,361
17,831,215-6-

1,171,450
101,988,848
22,679,945
17,6003,979,187
129,837,030
104,749,537
1,375,590
5,618,921
5,635,016
70,000117,449,064
12,387,966

一般会計 収支計算書 （中科目別記表）
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科
事業活動支出
① 事業費支出
給料支出
賃金支出
諸手当支出
超過勤務手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
什器備品費支出
消耗品費支出備品購入費支出
修繕費支出
原材料費支出印刷製本費支出
被服費支出
燃料費支出
光熱水費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
寄付金支出
委託費支出
広告宣伝費支出
手数料支出
雑支出② 管理費支出
役員報酬支出
給料支出
賃金支出
諸手当支出
超過勤務手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
什器備品費支出
消耗品費支出備品購入費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
被服費支出
燃料費支出
光熱水費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
寄付金支出
委託費支出
手数料支出
雑支出

目

予 算 額

決 算 額

(1,052,370,000)
129,761,000
278,227,000
67,516,000
29,432,000
5,496,000
34,705,000
1,830,000
588,000
6,408,000
354,000
19,935,000(1,066,618,030) (△14,248,030)
127,642,100
2,118,900
273,409,109
4,817,891
67,035,879
480,121
29,209,294
222,706
5,410,800
85,20033,325,139
1,379,861
1,306,990
523,010
169,590
418,4106,204,024
203,976
8,142,538△7,788,538
31,608,848△11,673,848
1,118,229△1,118,229
20,653,144△7,648,144
11,228,241
1,728,759
1,703,629△139,629
1,842,733
480,267
36,938,535△3,879,535
204,667,429
577,571
13,892,218
1,527,782
3,912,210
371,790
2,695,494
986,506
536,450△3,45012,999,900
7,100
500,000△500,000
165,789,165
1,835,835
2,088,550△1,543,550
848,750
146,250
1,739,042
2,134,958(135,074,373)(13,925,627)
6,708,000
028,119,000
2,123,000
4,701,378
1,756,622
19,243,874
1,480,126
3,354,746
2,322,254
9,025,520
141,480
9,769,195
2,810,805
283,676
40,324
1,033,920△50,9202,025,155
112,845
1,272,910△972,910
2,390,772△650,772
213,360△213,360
183,570△6,57067,830132,170
35,91094,09072,60897,392922,254△2,254
5,947,352
268,648
639,337△555,337
2,509,500
200,500
30,166,216
6,063,784
396,012△106,012
100,000△100,000
4,606,476△2,374,476
839,139
160,861446,663
1,153,337

13,005,000
12,957,000
1,564,000
2,323,000
33,059,000
205,245,000
15,420,000
4,284,000
3,682,000
533,000
13,007,000
167,625,000
545,000
995,000
3,874,000(149,000,000)
6,708,000
30,242,000
6,458,000
20,724,000
5,677,000
9,167,000
12,580,000
324,000
983,000
2,138,000
300,000
1,740,000
177,000
200,000
130,000
170,000
920,000
6,216,000
84,0002,710,000
36,230,000
290,000
2,232,000
1,000,000
1,600,000-7-

増（単位・円）減備考Ⅱ 一般会計
２ 貸借対照表
平成24年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収金
売掛金
前払金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産運営安定化積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
什器備品
機械装置
電話加入権
敷金
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当 年 度

前 年 度

増

1,094,150
77,300101,988,848
22,679,945
17,6003,979,187
1,605,016
131,442,046

871,01091,029100,002,329
23,387,694
16,7401,157,774
1,785,282
127,311,858

223,140△13,729
1,986,519△707,749
860
2,821,413△180,266
4,130,188 Ａ

39,832,150
167,850
40,000,000

39,832,150
167,850
40,000,000

0
0
0 Ｂ

77,910,259
49,000,000
126,910,259

77,802,814
49,000,000
126,802,814

107,4450
107,445 Ｃ

425,180
768,455
641,406
2,440,932
3,927,296
10
1,577,291
1,273,000
163,625
11,217,195
178,127,454
309,569,500

523,718
926,970
736,3213,851,049
4,862,265
76,658
1,577,291
1,273,000
342,125
14,169,397
180,972,211
308,284,069△98,538△158,515△94,915△1,410,117△934,969△76,64800△178,500△2,952,202 Ｄ△2,844,757 Ｅ＝Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
1,285,431 Ｆ＝Ａ＋Ｅ

104,749,537
1,375,590
5,618,921
14,867,828
70,0005,635,016
132,316,892

95,948,768
1,563,300
1,690,819
14,977,162
70,0008,422,474
122,672,523

8,800,769△187,710
3,928,102△109,334
0△2,787,458
9,644,369 Ｇ

77,910,259
77,910,259
210,227,151

77,802,814
77,802,814
200,475,337

107,445
107,445 Ｈ
9,751,814 Ｉ＝Ｇ＋Ｈ

40,000,000
40,000,000(40,000,000)
59,342,349(49,000,000)
99,342,349
309,569,500

40,000,000
40,000,000(40,000,000)
67,808,732(49,000,000)
107,808,732
308,284,069

00 Ｊ
0△8,466,383 Ｋ＝Ｆ－Ｉ－Ｊ(0)△8,466,383 Ｌ＝Ｆ－Ｉ
1,285,431 Ｍ＝Ｉ
＋Ｌ

- 8-

減

備

考

Ⅱ 一般会計３ 正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産受取配当金③ 事業収益指定管理費収益
利用料金収益受託事業収益④ 受取補助金等受取地方公共団体助成金⑤ 受取寄付金
受取寄付金
⑥ 雑収益
受取利息
広告収益
雑収益
⑦ 他会計からの繰入額
収益会計からの繰入額
国営会計からの繰入額
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
中科目別記
② 管理費
中科目別記
③ 他会計への操出額
収益会計への操出額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用① その他経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減

備

658,300

658,778△478

840,278
300,000

926,217300,000△85,9390954,377,000
155,619,053
19,908,811

951,780,000
154,549,293
20,135,982

2,597,000
1,069,760△227,171

250,000

670,000△420,000

22,05022,050124,983
510,000
2,969,174

122,010357,000
420,586

31,700,000
30,103,500
1,197,383,149

31,400,000
30,210,600
1,191,530,466

300,000△107,100
5,852,683 Ａ

1,074,462,778

1,041,464,776

32,998,002

131,278,162

153,418,204△22,140,042

19,6871,205,760,627△8,377,478

1,194,882,980△3,352,514

00

18,905
18,905△18,905△8,396,383
70,000△8,466,383
67,808,732
59,342,349

69,86969,869△69,869△3,422,383
70,000△3,492,383
71,301,115
67,808,732△50,964△50,964 Ｅ
50,964 Ｆ＝Ｄ－Ｅ△4,974,000 Ｇ＝Ｃ＋Ｆ
0 Ｈ△4,974,000 Ｉ＝Ｇ－Ｈ△3,492,383 Ｊ△8,466,383 Ｋ＝Ｉ＋Ｊ

040,000,000
40,000,000
99,342,349

0
40,000,000
40,000,000
107,808,732

0 Ｌ
0 Ｍ
0 Ｎ＝Ｌ＋Ｍ△8,466,383 Ｏ＝Ｋ＋Ｎ

-9-

2,973
153,000
2,548,588

19,687
10,877,647 Ｂ△5,024,964 Ｃ＝Ａ－Ｂ

0 Ｄ

考一般会計 正味財産増減計算書 （中科目別記表）
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科
経常費用
① 事業費
給料
賃金
諸手当
超過勤務手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
備品購入費
修繕費
原材料費
印刷製本費
被服費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
広告宣伝費
支払手数料
雑費
② 管理費
役員報酬
給料
賃金
諸手当
超過勤務手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
備品購入費
修繕費
印刷製本費
被服費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
支払手数料
交際費
雑費

目

当 年 度

前 年 度

(1,074,462,778) (1,041,464,776)
127,642,100
117,552,628
273,409,109
265,934,306
67,623,706
66,748,567
29,209,294
27,756,979
9,095,787
10,338,922
33,325,139
30,293,884
1,306,990
1,343,845
169,590
450,190
6,204,024
6,170,965
3,396,028
2,209,145
8,142,538
12,729,726
31,630,898
36,175,515
1,118,229
2,183,360
20,653,144
19,626,768
11,382,097
11,973,092
1,703,629
1,954,728
1,842,733
2,887,282
36,938,535
32,201,774
204,667,429
187,520,803
13,892,218
13,984,063
3,912,210
2,758,120
2,695,494
2,577,263
536,450494,650
12,999,900
12,613,400
500,000
165,789,165
170,055,183
2,088,550
779,428
848,750
956,294
1,739,042
1,193,896(131,278,162)(153,418,204)
6,708,000
6,689,000
28,119,000
26,595,800
4,701,378
3,542,753
18,546,713
18,030,269
3,354,746
4,482,853
5,447,9784,211,474
9,769,195
9,383,090
283,676
318,094
1,049,920
971,1902,034,365
2,054,445
452,082
340,408
1,272,910
1,659,900
2,390,772
2,359,163
213,360
616,350
183,570
1,825,393
67,830133,665
35,91028,98072,608103,003922,254926,540
5,947,352
6,278,863
639,337
633,216
2,509,500
2,859,500
30,167,416
30,850,614
396,012238,512
100,000
20,000,000
4,606,476
5,821,030
839,139863,304
75,750446,663
1,525,045- 10 -

増

（
単位・
円）
減

(32,498,002)
10,089,472
7,474,803
875,139
1,452,315△1,243,135
3,031,255△36,855△280,600
33,0591,186,883△4,587,188△4,544,617△1,065,131
1,026,376△590,995△251,099△1,044,549
4,736,761
17,146,626△91,845
1,154,090
118,23141,800386,500△4,266,018
1,309,122△107,544
545,146(△22,140,042)
19,0001,523,200
1,158,625
516,444△1,128,107
1,236,504
386,105△34,418
78,730△20,080
111,674△386,990
31,609△402,990△1,641,823△65,835
6,930△30,395△4,286△331,511
6,121△350,000△683,198
157,500△19,900,000△1,214,554△24,165△75,750△1,078,382

備考Ⅱ 一般会計
４ 財産目録
平成24年3月31日現在（単位：円）

科目

金

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
預金
各公園売上及び釣り銭他
未収
金
芸術の森森林調査業務他
売掛
金
中小企業共済センター
前
払
金
履行保険分
貯
蔵
品
次年度使用原材料等
流 動 資 産 合 計
2 固定資産本財
産(1) 基
有 価 証 券
利付長期国債
定 期 預 金北洋銀行札幌市役所支店
基 本 財 産 合 計
定
資
産
(2) 特
退職給付引当資産
利付長期国債他
運営安定化積立資産
第四銀行定期預金他
特 定 資 産 合 計(３) そ の 他 の 固 定 資 産
建物
プレハブ他５品目
建 物 附 属 設 備
ビニールハウス他３品目
構築物
土置場他２品目車 両 運 搬 具
芝刈機他８品目
什 器 備 品除雪機他１４５品目
機 械 装 置
ホイルローダー他１品目
電 話 加 入 権敷金
ソ フ トウ ェ ア
報酬管理システム他１品目
その他固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未
払金
モエレ沼ガス料金費他
前
受
金
農試公園施設使用料次年度分他
預り
金
所得税、住民税、社会保険料３月
賞 与 引 当 金
３９名分
未 払 法 人 税 等
平成2３年度分
未 払 消 費 税 等
平成2３年度分流 動 負 債 合 計
2 固定負債
退 職 給 付 引 当 金
３３名分
固 定 負 債 合 計
負
債
合
計
正

味

財

産

額

103,160,298
22,679,945
17,6003,979,187
1,605,016
131,442,046

39,832,150
167,850
40,000,000
77,910,259
49,000,000
126,910,259
425,180
768,455
641,406
2,440,932
3,927,296
10
1,577,291
1,273,000
163,625
11,217,195
178,127,454
309,569,500

104,749,537
1,375,590
5,618,921
14,867,828
70,0005,635,016
132,316,892
77,910,259
77,910,259
210,227,151
99,342,349- 11 -

Ⅲ 収益事業特別会計
１ 収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科

目

予 算 額

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 事業収入
売店収入
施設収入
手数料収入
イベント事業収入② 補助金等収入
地方公共団体助成金収入
民間助成金収入
③ 雑収入
受取利息
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出
賃金支出
商品仕入費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
什器備品支出
消耗品費支出修繕費支出
原材料費支出印刷製本費支出
被服費支出
燃料費支出
光熱水費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
報酬費支出
租税公課支出負担金支出
委託費支出
広告宣伝費支出
手数料支出
雑支出② 管理費支出
通信運搬費支出
什器備品支出
消耗品費支出租税公課支出
寄付金支出
委託費支出
雑支出
③ その他事業活動支出
基金事業寄付金支出④ 繰入金支出
一般会計繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

決 算 額（単位：円）

差異備72,000,000
9,600,000
27,600,000
3,100,000

67,494,589
9,126,470
26,527,067
3,703,490

4,505,411
473,530
1,072,933△603,490

700,000

30,0001,151,000△30,000△451,000

113,000,000

3,707
478,000
108,514,323△3,707△478,000
4,485,677 Ａ

8,415,441
50,883,731
99,760310,485
790,170
2,846,963
497,0940
255,360
6,930
11,114
2,399,267
365,400
684,670
640,391
2,265,000
12,6001,521,915
4,049,661
46,200142,2932,562,305△1,441
61,269△99,760△14,485△460,170
279,037
428,906
320,000△4,36013,070886
28,733
13,60021,3301,144,609
120,000
400
38,085△792,661
73,800142,707△420,305

10,00034,000121,000
5,000
01,000,000
30,0006,400
090,93016,000100,000
31,5003,600
34,00030,070△11,000△100,000
1,000,000△1,5001,300,000

1,313,864△13,864

32,200,000
114,400,000△1,400,000

31,700,000
112,065,444△3,551,121

0

0

0
0
0
0
△1,400,000
1,400,000
0263,878404,680
668,558△668,55800△4,219,679
4,945,389
725,710

8,414,000
50,945,000
296,000
330,000
3,126,000
926,000
320,000
251,000
20,00012,0002,428,000
379,000
706,000
1,785,000
2,385,000
13,0001,560,000
3,257,000
120,000
285,000
2,142,000

考500,000
2,334,556 Ｂ
2,151,121 Ｃ＝Ａ－Ｂ

0 Ｄ△263,878△404,680△668,558 Ｅ
668,558 Ｆ＝Ｄ－Ｅ
0 Ｇ
0 Ｈ
2,819,679 Ｉ＝Ｃ＋Ｆ＋Ｇ－Ｈ△3,545,389 Ｊ△725,710 Ｌ＝Ｉ＋Ｊ

１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び買掛金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
目
現
金
普
通
預
金
未
収
金
売
掛
金
前
払
金
仮
払
金
計
未
払
金
前
受
金
買
掛
金
計
次 期 繰 越 収 支 差 額

前期末残高

当期末残高
1,092,559
23,651,250
1,059,502
106,560
655,000
26,564,871
19,449,713
215,000
1,954,769
21,619,482
4,945,389- 12 -

1,075,412
15,628,682
1,014,990
128,765
776,420
18,624,269
15,404,517
297,000
2,197,042
17,898,559
725,710

Ⅲ 収益事業特別会計
２ 貸借対照表
平成24年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収金
売掛金
商品
貯蔵品
前払金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) その他固定資産
建物
建物付属設備
車輌運搬具
什器備品
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
買掛金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当 年 度

前 年 度

増

1,000,503
74,90915,628,682
1,014,990
128,765
7,415,965
8,770
776,420

1,001,482
91,07723,651,250
1,059,502
106,560
7,181,499
9,830

減

備

26,049,004

655,000
33,756,200△979△16,168△8,022,568△44,512
22,205
234,466△1,060776,420△655,000△7,707,196 Ａ

4,856,046
557,757
5
75,77220,0005,509,580
5,509,580
31,558,584

4,811,730
305,218
38,539248,799
20,0005,424,286
5,424,286
39,180,486

44,316
252,539△38,534△173,027
085,29485,294 Ｂ△7,621,902 Ｃ＝Ａ＋Ｂ

15,404,517
297,000
2,197,042
17,898,559
17,898,559

19,449,713
215,000
1,954,769
21,619,482
21,619,482△4,045,196
82,000242,273△3,720,923△3,720,923 Ｄ

13,660,025
13,660,025
31,558,584

17,561,004
17,561,004
39,180,486△3,900,979 Ｅ＝Ｃ－Ｄ△3,900,979 Ｆ＝Ｅ△7,621,902 Ｇ＝Ｄ＋Ｆ- 13 -

考Ⅲ 収益事業特別会計
３ 正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 事業収益
売店収益
施設収益
手数料収益
イベント事業収益② 受取補助金等受取地方公共団体助成金受取民間助成金
③ 雑収益
受取利息
雑収益
④ 他会計からの繰入額
一般会計からの繰入額
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
賃金
商品仕入費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
備品購入費
修繕費
原材料費
印刷製本費
被服費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
諸謝金
報酬費
租税公課
支払負担金
委託費
広告宣伝費
支払手数料
雑費
② 管理費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
租税公課
支払寄付金
雑費
③ その他経常経費
基金事業寄付金支出④ 他会計への繰出額
一般会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減

備

67,494,589
9,126,470
26,527,067
3,703,490

67,026,416
9,538,650
27,975,929
5,468,345

468,173△412,180△1,448,862△1,764,855

30,0001,151,000

1,246,000

30,000△95,000

3,707
478,000

3,692
462,60515
15,395

19,687
108,534,010

111,721,637

19,687△3,187,627 Ａ

8,662,022
49,762,288
81,130299,028
490,308
1,210,279
3,468,528
186,375
177,009
4,500
1,041,700
20,79011,9882,370,453
395,850
518,870
440,432
2,290,000
12,6001,600,000
4,564,008
38,850163,9292,758,476△246,581
886,977
18,63011,457
112,643△420,109△621,565△186,375
320,085△4,500△786,340△13,860△874
28,814△30,450
165,800
199,959△25,000
0△78,085△514,347
7,350△21,636△196,171

3,940
92,04342,00014,00042,0003,120△1,113△42,000
2,400
100,000△10,500

1,313,864

325,483

988,381

31,700,000
112,434,989△3,900,979

31,400,000
112,488,879△767,2420000△3,900,979
17,561,004
13,660,025

00△767,242
18,328,246
17,561,004

0 Ｅ
0 Ｆ＝Ｄ－Ｅ△3,133,737 Ｇ＝Ｃ＋Ｆ△767,242 Ｈ△3,900,979 Ｉ
＝Ｇ＋Ｈ

0
0
0
13,660,025

000
17,561,004

0 Ｊ
0 Ｋ
0 Ｌ＝Ｊ
＋Ｋ
△3,900,979 Ｍ＝Ｉ＋Ｌ

8,415,441
50,649,265
99,760310,485
602,951
790,170
2,846,963
497,094
255,360
6,930
11,114
2,399,267
365,400
684,670
640,391
2,265,000
12,6001,521,915
4,049,661
46,200142,2932,562,305
7,060
90,93016,400100,000
31,500- 14 -

300,000△53,890 Ｂ△3,133,737 Ｃ＝Ａ－Ｂ

0 Ｄ

考Ⅲ 収益事業特別会計
４ 財産目録
平成24年3月31日現在（単位：円）

科目

金

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
預金
各公園売上及び釣り銭他
16,704,094
未収金
自動販売機手数料他
1,014,990
売
掛
金
商品販売等
128,765
貯
蔵
品
契約印紙
8,770
商
品
販売商品
7,415,965
前
払金
レクレーション保険等
776,420流 動 資 産 合 計
2 固定資産その他 の固 定 資 産
建物
自動販売機用電気設備他６品目
4,856,046
建 物 付 属 設 備
照明設備遠隔操作盤設置他２品目
557,757
車 両 運 搬 具
移動販売車
5
什 器 備 品
エアロビ音響設備他１３品目
75,772敷金
月極駐車場敷金
20,000
その他固定資産合計
5,509,580
固 定 資 産 合 計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
電話料金３月分他
15,404,517
買掛金㈲高波隆花園他
2,197,042
前
受
金
厚別運動施設次年度分
297,000
流 動 負 債 合 計
負
債
合
計
正

味

財

産

額

26,049,004

5,509,580
31,558,584

17,898,559
17,898,559
13,660,025- 15 -

Ⅳ 都市緑化基金特別会計
１ 収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科

目

予 算 額

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 特定資産運用収入
都市緑化基金利息収入② 受講料収入
受講料収入③ 寄付金収入
基金事業寄付金収入
緑の募金収入④ 雑収入
受取利息収入事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出
賃金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出原材料支出
印刷製本費支出
被服費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
負担金支出
助成金支出
委託費支出
報償費支出
雑支出
② 管理費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
負担金支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 指定正味財産積立収入
基金積立補助金収入
基金積立寄付金収入② 特定資産取崩収入
ＭＩ
ＮＴＯ資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
都市緑化基金引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

決 算 額（単位：円）

差異5,965,000

5,964,819

181

600,000

798,600△198,600

1,320,000
280,000

1,313,864
267,638

6,136
12,362

5,000

864

4,136

8,170,000

8,345,785△175,785 Ａ

2,450,000
80,00010,000120,000
100,000
600,000

2,256,226
81,480104,310
91,132
23,507
17,8509,970
463,620
43,7501,370,266
50,0003,678,000
143,430
1,236,179
47,582

193,774△1,480△94,31028,86876,493582,150△9,970△7,6206,250
101,734
0
6,322,000
716,570△129,179
17,418456,000
50,0001,472,000
50,00010,000,000
860,000
1,107,000
65,00035,00030,000680,000
5,000
18,170,000△10,000,000

51,30010,624,602△2,278,817

1,000,000
100,000

3,025,752
133,607

10,000,000
11,100,000

3,678,000
6,837,359

1,100,000
1,100,000
10,000,000
0
0
0
0
0

3,159,359
3,159,359
3,678,000
001,399,183
271,113
1,670,296

956,000

備考△16,300
30,000△276,000
5,000
7,545,398 Ｂ△7,721,183 Ｃ＝Ａ－Ｂ△2,025,752△33,6076,322,000
4,262,641 Ｄ△2,059,359△2,059,359 Ｅ
6,322,000 Ｆ＝Ｄ－Ｅ
0 G
0 H△1,399,183 Ｉ＝Ｃ＋Ｆ＋Ｇ－Ｈ△271,113 Ｊ△1,670,296 Ｋ＝Ｉ＋Ｊ

１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金及び前受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
目
現
金
普
通
預
金
未
収
金
前
払
金
計
未
払
金
前
受
金
計
次 期 繰 越 収 支 差 額

前期末残高

当期末残高
40,0001,468,215
822,7028,400
2,339,317
984,004
1,084,200
2,068,204
271,113- 16 -

40,000154,9123,252,694
58,4003,506,006
699,310
1,136,400
1,835,710
1,670,296

Ⅳ 都市緑化基金特別会計
２ 貸借対照表
平成24年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
都市緑化基金引当資産
M IN T O 特定資産
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基金積立補助金
基金積立寄付金M IN T O 助成金
指定正味財産合計（うち都市緑化基金への充当額）（うちＭＩ
ＮＴＯ特定資産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度（単位：円）
前 年 度

40,000154,9123,252,694
58,4003,506,006

40,0001,468,215
822,7028,400
2,339,317

468,605,332
16,589,510
485,194,842
485,194,842
488,700,848

465,445,973
20,267,510
485,713,483
485,713,483
488,052,800

699,310
1,136,400
1,835,710
1,835,710

984,004
1,084,200
2,068,204
2,068,204

440,039,065
28,566,267
16,589,510
485,194,842(468,605,332)(16,589,510)
1,670,296
486,865,138
488,700,848

437,013,313
28,432,660
20,267,510
485,713,483(465,445,973)(20,267,510)
271,113
485,984,596
488,052,800- 17 -

増

減

備

考

0
△1,313,303
2,429,992
50,0001,166,689 Ａ

3,159,359△3,678,000△518,641△518,641 Ｂ
648,048 Ｃ＝Ａ＋Ｂ△284,694
52,200△232,494△232,494 Ｄ

3,025,752
133,607△3,678,000△518,641 Ｅ(3,159,359)(△3,678,000)
1,399,183 Ｆ＝Ｃ－Ｄ－Ｅ
880,542 Ｇ＝Ｃ－Ｄ
648,048 Ｈ＝Ｄ＋Ｇ

Ⅳ 都市緑化基金特別会計
３ 正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益
都市緑化基金受取利息
ＭＩ
ＮＴＯ特定資産受取利息② 事業収益
受講料収益③ 受取補助金等
ＭＩ
ＮＴＯ助成金④ 受取寄付金
都市緑化基金事業寄付金
緑の募金
⑤ 雑収益
受取利息
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
原材料費
印刷製本費
被服費
賃借料
保険料
諸謝金
支払負担金
支払助成金
委託費
報償費
雑費
② 管理費
通信運搬費
支払負担金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金
都市緑化基金積立補助金② 受取寄付金
都市緑化基金積立寄付金③ 特定資産運用益
ＭＩ
ＮＴＯ特定資産受取利息④ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

（単位：
円）
増

減

備

5,964,819

5,939,961
30,01024,858△30,010

798,600

772,200

26,4003,678,000

7,430,490△3,752,490

1,313,864
267,638

310,000
333,034

1,003,864△65,396864
12,023,785

1,057
14,816,752△193△2,792,967 Ａ

2,256,226
81,480104,310
91,132
23,507
17,8509,970
463,620
43,7501,370,266
50,0003,678,000
143,430
1,236,179
47,582

2,079,721
87,53018,150109,843
12,922
780,150
444,140
33,9001,149,266
50,0007,460,500
328,230
1,733,226
47,400176,505△6,05086,160△18,711
10,585△762,300
9,970
19,4809,850
221,000
0△3,782,500△184,800△497,047
182

51,300956,000
10,624,602
1,399,183

28,000883,000
15,245,978△429,226

23,30073,000△4,621,376 Ｂ
1,828,409 Ｃ＝Ａ－Ｂ

0

0

0
0
1,399,183
271,113
1,670,296

00△429,226
700,339
271,113

3,025,752

394,034

2,631,718

133,607

254,741△121,134

30,010△30,010△3,678,000△518,641
485,713,483
485,194,842
486,865,138- 18 -△7,460,500△6,781,715
492,495,198
485,713,483
485,984,596

0 Ｄ
0 Ｅ
0 Ｆ＝Ｄ－Ｅ
1,828,409 Ｇ＝Ｃ＋Ｆ△429,226 Ｈ
1,399,183 Ｉ＝Ｇ＋Ｈ

3,782,500
6,263,074 Ｊ△6,781,715 Ｋ△518,641 Ｌ＝Ｊ＋Ｋ
880,542 Ｍ＝Ｉ＋Ｌ考Ⅳ 都市緑化基金特別会計
４ 財産目録
平成24年3月31日現在（単位：円）

科目

金

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
預金
事務局釣り銭ほか
未収金
一般a/c他
前
払金
貸出ロッカー代他流 動 資 産 合 計
2 固定資産定資産(1) 特
都市緑化基金引当資産 国債，市債他
M IN T O 特定資産
北洋銀行札幌市役所支店他
特定資
産
固 定 資 産 合 計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未
払金
ハンドブック執筆謝礼金他
前受
金
園芸学校受講料流 動 負 債 合 計
負
債
合
計
正

味

財

産

額

194,9123,252,694
58,4003,506,006

468,605,332
16,589,510
485,194,842
485,194,842
488,700,848

699,310
1,136,400
1,835,710
1,835,710
486,865,138- 19 -

Ⅴ 国営公園特別会計
１ 収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科

目

予 算 額

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 特定資産運用収入
特定資産利息収入② 事業収入受託事業収入事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出
通信運搬費支出
什器備品支出
消耗品費支出修繕費支出
原材料費支出印刷製本費支出
燃料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出
委託費支出
広告宣伝費支出
雑支出② 管理費支出
給料支出
諸手当支出
超過勤務手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
什器備品費支出
消耗品費支出
修繕費支出
被服費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出
委託費支出
広告宣伝費支出
手数料支出
雑支出③ 繰入金支出
一般会計繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

決 算 額（単位：円）

差

109

異

備

考

△109

331,144,000
331,144,000

331,144,800
331,144,909

105,000

113,6201,014,062
7,218,534
19,426,715
6,029,420
69,3002,860,530
1,298,547
592,820
166,665
3,000
385,628
188,574,156
3,051,307
108,000△8,620△1,014,062
382,466
1,755,285△3,089,420
980,700△1,470,530△98,547
60,180589,3350△385,628
5,194,844△2,946,307△108,000

1,068,000

21,622,200
17,147,439
3,427,973
914,400
6,674,969
136,835
1,357,601
114,0473,448,620
275,100
0
1,578,633
168,390
11,1102,933,384
1,721,900
247,628
333,900
400,680
960,596

120,800
252,561
1,299,027
600
172,031
42,165699,399△114,047△137,620△275,100
63,000△230,633
1,610△11,110△264,384
80,10064,372△333,900△400,680
107,404

30,103,000
325,468,000
5,676,000

30,103,500
324,491,209
6,653,700△500
976,791 Ｂ△977,700 Ｃ＝Ａ－Ｂ

005,676,000
5,676,000△5,676,000
0005,977,096
5,977,096△5,977,096
00676,604
811,269
1,487,873

7,601,000
21,182,000
2,940,000
1,050,000
1,390,000
1,200,000
653,000
756,000
3,000
193,769,000
105,000

21,743,000
17,400,000
4,727,000
915,000
6,847,000
179,000
2,057,000
3,311,000
63,0001,348,000
170,000
2,669,000
1,802,000
312,0000△800△909 Ａ

0 Ｄ△301,096△301,096 Ｅ
301,096 Ｆ＝Ｄ－Ｅ
0 Ｇ
0 Ｈ△676,604 Ｉ＝Ｃ＋Ｆ＋Ｇ－Ｈ△811,269 Ｊ△1,487,873 Ｌ＝Ｉ＋Ｊ

１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、及び未払消費税を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
目
現
金
普
通
預
金
未
収
金
前
払
金
計
未
払
金
未
払
消
費
税
等
計
次 期 繰 越 収 支 差 額

前期末残高

当期末残高
40,6194,700,754
18,149,496
22,890,869
19,421,874
2,657,726
22,079,600
811,269- 20 -

59,734705,471
18,051,145
809,350
19,625,700
15,204,443
2,933,384
18,137,827
1,487,873

Ⅴ 国営公園特別会計
２ 貸借対照表
平成24年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
賞与引当金
未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当 年 度

前 年 度

増

59,734705,471
18,051,145
809,350
19,625,700

40,6194,700,754
18,149,496

19,115△3,995,283△98,351
809,350△3,265,169 Ａ

6,597,282
6,597,282
6,597,282
26,222,982

620,186
620,186
620,186
23,511,055

15,204,443
3,028,859
2,933,384
21,166,686

19,421,874
3,161,658
2,657,726
25,241,258

6,597,282
6,597,282
27,763,968

620,186
620,186
25,861,444

5,977,096
5,977,096 Ｅ
1,902,524 Ｆ＝Ｄ＋Ｅ△1,540,986△1,540,986
26,222,982△2,350,389△2,350,389
23,511,055

809,403809,403 Ｈ＝Ｃ－Ｆ
2,711,927 Ｉ＝Ｆ＋Ｈ- 21 -

22,890,869

減備

5,977,096
5,977,096
5,977,096 Ｂ
2,711,927 Ｃ＝Ａ＋Ｂ△4,217,431△132,799
275,658△4,074,572 Ｄ

考Ⅴ 国営公園特別会計
３ 正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 事業収益受託事業収益
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
修繕費
原材料費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
広告宣伝費
雑費
② 管理費
給料
諸手当
超過勤務手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
広告宣伝費
支払手数料
雑費
③ 他会計への繰出額
一般会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

（
単位：円）
増

109

減

備

109

331,144,800
331,144,909

332,336,550
332,336,550△1,191,750△1,191,641 Ａ

113,6201,014,062
7,218,534
19,426,715
6,029,420
69,3002,860,530
1,298,547
592,820
166,665
3,000
385,628
188,574,156
3,051,307
108,000

106,995
1,433,658
12,097,511
4,398,889
5,212,394
505,575
2,722,759
1,078,875
544,350
177,776
3,000

6,625
△419,596△4,878,977
15,027,826
817,026△436,275
137,771219,672
48,470△11,1110385,628△19,453,398
2,962,057
58,86021,622,200
17,014,640
3,427,973
6,891,496
6,674,969
136,835
1,357,601
114,0473,448,620
275,100
1,578,633
168,390
11,1102,933,384
1,721,900
247,628
333,900
400,680
960,596

208,027,554
89,25049,14020,947,200
20,798,607
4,020,775
1,534,586
6,180,217
158,991
1,636,159
366,009
4,652,093
96,022
81,9001,183,713
167,240
3,141,026
1,256,900
187,484
89,250328,282
1,202,159

675,000△3,783,967△592,802
5,356,910
494,752△22,156△278,558△251,962△1,203,473
179,078△81,900
394,920
1,150
11,110△207,642
465,000
60,144
244,650
72,398△241,563

30,103,500
330,335,506
809,40330,210,600
334,686,939△2,350,389

0

0

0
0
809,403△2,350,389△1,540,986

00△2,350,389
0△2,350,389

0 Ｅ
0 Ｆ＝Ｄ－Ｅ
3,159,792 Ｇ＝Ｃ＋Ｆ△2,350,389 Ｈ
809,403 Ｉ
＝Ｇ＋Ｈ

0
0
0
△1,540,986

000△2,350,389

0 Ｊ
0 Ｋ
0 Ｌ＝Ｊ
＋Ｋ
809,403 Ｍ＝Ｉ＋Ｌ- 22 -△107,100△4,351,433 Ｂ
3,159,792 Ｃ＝Ａ－Ｂ

0 Ｄ

考Ⅴ 国営公園特別会計
４ 財産目録
平成24年3月31日現在（単位：円）

科目

金

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現
金
預
金
小口現金
未
収
金
一般a/c他
前
払金
自動車保険等流 動 資 産 合 計
2 固定資産定資産(1) 特
退職給付引当資産
秋田銀行普通預金
特 定 資 産 合 計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未
払金
電話３月分他
賞 与 引 当 金
６名分
未 払 消 費 税 等
平成23年度分流 動 負 債 合 計
2 固定負債
退 職 給 付 引 当 金
３名分
固 定 負 債 合 計
負
債
合
計
正

味

財

額

765,205
18,051,145
809,350
19,625,700

6,597,282
6,597,282
26,222,982

15,204,443
3,028,859
2,933,384
21,166,686
6,597,282
6,597,282
27,763,968

産△1,540,986- 23 -