法人単位 資金収支計算書（第1号の1様式）(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
法人名：社会福祉法人

敬愛会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入

675,414,000

678,999,001 △3,585,001

保育事業収入145,415,000

148,992,300 △3,577,300

経常経費寄附金収入

100,000

受取利息配当金収入

0

その他の収入

610 △

0610

5,555,000

5,390,888

164,112826,484,000

833,482,799 △

6,998,799

人件費支出

577,152,000

567,824,752

9,327,248

事業費支出

121,139,000

119,058,911

2,080,089

事務費支出

90,522,000

85,940,039

4,581,961

利用者負担軽減額

1,780,000

1,768,743

11,257

支払利息支出1,253,000

1,137,500

115,500

その他の支出

2,854,000

2,785,901

68,099794,700,000

778,515,846

16,184,154

31,784,000

54,966,953 △

23,182,953

2,957,000

2,957,148 △148

10,0000148

事業活動収入計(1)支100,000

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

支10,000

施設整備等収入計(4)2,967,000

2,967,148 △

設備資金借入金元金償還支出

25,000,000

25,000,0000

固定資産取得支出

19,831,000

17,234,332

2,596,668

44,831,000

42,234,332

2,596,668

41,864,000 △39,267,184 △2,596,816

7,348,000

7,346,000

2,000

7,348,000

7,346,000

2,000

8,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,000

0654,000

2,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支

出積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

652,000 △500,000△

500,000

11,232,000

15,045,769 △

26,277,769

前期末支払資金残高(12)464,640,000

464,640,358 △

358

当期末支払資金残高(11+12)

453,408,000

479,686,127 △

26,278,127

資金収支内訳表（第1号の2様式）(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘敬愛会
定科（単位：円）目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入

636,458,494

42,540,507

678,999,001

0678,999,001

保育事業収入148,992,300

0148,992,300

0148,992,300

経常経費寄附金収入

100,0000

100,0000

100,000

受取利息配当金収入

610

0

610

0

610

4,999,188391,700

5,390,888

05,390,888

790,550,592

42,932,207

833,482,799

0

833,482,799

人件費支出

533,490,194

34,334,558

567,824,752

0

567,824,752

事業費支出

118,004,105

1,054,806

119,058,911

0

119,058,911

事務費支出77,109,762

8,830,277

85,940,039

085,940,039

利用者負担軽減額

1,768,743

0

1,768,743

0

1,768,743

支払利息支出1,137,500

01,137,500

01,137,500

その他の支出2,765,942

19,9592,785,901

02,785,901

734,276,246

44,239,600

778,515,846

0778,515,846

56,274,346 △

1,307,393

54,966,953

0

54,966,953

2,957,148

02,957,148

02,957,148

0

10,00010,0000

10,000

施設整備等収入計(4)2,957,148

10,0002,967,148

02,967,148

設備資金借入金元金償還支出

25,000,000

025,000,000

025,000,000

固定資産取得支出

17,234,332

0

17,234,332

0

17,234,332

42,234,332

0

42,234,332

0

42,234,332

39,277,184

10,000 △39,267,184

0△39,267,184

7,346,000

07,346,000

07,346,000

02,800,000

2,800,000 △

2,800,000

07,346,000

2,800,000

10,146,000 △

2,800,000

7,346,000

積立資産支出8,000,000

08,000,000

08,000,000

事業区分間繰入金支出

2,800,000

02,800,000 △

2,800,000

010,800,000

010,800,000 △

2,800,000

8,000,000

その他の収入事業活動収入計(1)支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△3,454,000

2,800,000 △

654,000

0△654,00000000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

13,543,162

1,502,607

15,045,769

0

15,045,769

前期末支払資金残高(12)452,479,907

12,160,451

464,640,358

0464,640,358

当期末支払資金残高(11+12)

466,023,069

13,663,058

479,686,127

0479,686,127

資金収支内訳表（第1号の2様式）(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘敬愛会
定科（単位：円）目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般／補足給付）
食費収入（一般／利用者負担）
居住費収入（一般／補足給付）
居住費収入（一般／利用者負担）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入＊補助金事業収入（補助金）
受託事業収入＊受託事業収入（市町村他）
その他の事業収入
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入＊補助金事業収入（補助金）＊補助金事業収入（利用者）
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

636,458,494
328,583,111
291,844,538
36,738,573
51,404,480
45,159,923
44,747,462
412,461
6,244,557
53,682
6,135,643
055,23272,703,760
64,722,624
64,722,624
7,981,136
7,981,136
000148,419,950
25,435,680
34,960,450
27,987,460
59,821,260
215,100
35,347,193
265,069
265,069
131,584131,584
34,950,540
148,992,300
9,801,100
9,801,100
8,907,000
894,100
100,000
100,000
610
610
4,999,188
788,500
2,668,380
1,542,308
790,550,592

42,540,507
0000
0000
00
0
0
0
0
0
0
0
14,235,180
4,375,180
9,860,000
0
0
0
0
0
0
28,305,327
0028,305,327
28,305,327
0
0
0
0
00
0
0
0
0
391,700
22,08044,900324,720
42,932,207

678,999,001
328,583,111
291,844,538
36,738,573
51,404,480
45,159,923
44,747,462
412,461
6,244,557
53,682
6,135,643
055,23272,703,760
64,722,624
64,722,624
7,981,136
7,981,136
14,235,180
4,375,180
9,860,000
148,419,950
25,435,680
34,960,450
27,987,460
59,821,260
215,100
63,652,520
265,069
265,069
28,436,911
28,436,911
34,950,540
148,992,300
9,801,100
9,801,100
8,907,000
894,100
100,000
100,000
610
610
5,390,888
810,580
2,713,280
1,867,028
833,482,799

00000000000000000000000000000000000000000000000

678,999,001
328,583,111
291,844,538
36,738,573
51,404,480
45,159,923
44,747,462
412,461
6,244,557
53,682
6,135,643
055,23272,703,760
64,722,624
64,722,624
7,981,136
7,981,136
14,235,180
4,375,180
9,860,000
148,419,950
25,435,680
34,960,450
27,987,460
59,821,260
215,100
63,652,520
265,069
265,069
28,436,911
28,436,911
34,950,540
148,992,300
9,801,100
9,801,100
8,907,000
894,100
100,000
100,000
610
610
5,390,888
810,580
2,713,280
1,867,028
833,482,799

533,490,194
149,490,266
40,571,909
255,547,7201,944,081
20,716,856
65,219,362
118,004,105
45,622,653
10,360,111
781,790
1,839,369
3,300,456
1,366,299

34,334,558
19,038,344
5,318,906
4,235,078
0
1,407,733
4,334,497
1,054,806
0
00
0
00

567,824,752
168,528,610
45,890,815
259,782,798
1,944,081
22,124,589
69,553,859
119,058,911
45,622,653
10,360,111
781,790
1,839,369
3,300,456
1,366,299

0
00
0
0
000
0
00000

567,824,752
168,528,610
45,890,815
259,782,798
1,944,081
22,124,589
69,553,859
119,058,911
45,622,653
10,360,111
781,790
1,839,369
3,300,456
1,366,299

法人名：社会福祉法人
勘敬愛会
定科（単位：円）
目

日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出
支払利息支出（設備）
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

社会福祉事業

公益事業

3,571,537
2,448,256
27,318,115
12,810,321
6,199,646
14,6252,151,708
48,065
77,109,762
3,212,218
1,989,234
715,480
1,555,538
2,218,828
255,420
4,899,578
1,851,782
262,237
163,800
44,754,455
1,492,096
2,078,135
2,849,326
1,984,000
440,300
4,604,724
75,800574,900
1,131,911
1,768,743
1,768,743
1,137,500
1,137,500
1,137,500
2,765,942
2,765,942
734,276,246
56,274,346 △

△

△

合計

内部取引消去法人合計

00
686,342000283,464
85,0008,830,277
156,10100409,230
578,831
153,190
180,446
839,427
19,53203,970,044
17,600189,696
1,851,359
062,800210,4320
50,000141,589000
0019,95919,95944,239,600
1,307,393

3,571,537
2,448,256
28,004,457
12,810,321
6,199,646
14,6252,435,172
133,065
85,940,039
3,368,319
1,989,234
715,480
1,964,768
2,797,659
408,610
5,080,024
2,691,209
281,769
163,800
48,724,499
1,509,696
2,267,831
4,700,685
1,984,000
503,100
4,815,156
75,800624,900
1,273,500
1,768,743
1,768,743
1,137,500
1,137,500
1,137,500
2,785,901
2,785,901
778,515,846
54,966,953

0000000000000000000000000
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,571,537
2,448,256
28,004,457
12,810,321
6,199,646
14,6252,435,172
133,065
85,940,039
3,368,319
1,989,234
715,480
1,964,768
2,797,659
408,610
5,080,024
2,691,209
281,769
163,800
48,724,499
1,509,696
2,267,831
4,700,685
1,984,000
503,100
4,815,156
75,800624,900
1,273,500
1,768,743
1,768,743
1,137,500
1,137,500
1,137,500
2,785,901
2,785,901
778,515,846
54,966,953

2,957,148
2,957,148
002,957,14800
10,00010,00010,0002,957,148
2,957,148
10,00010,0002,967,148

0
00
0
0

2,957,148
2,957,148
10,00010,0002,967,148

25,000,000
25,000,000
17,234,332
4,822,000
1,260,036
42,234,332
39,277,184

0
0
0
0
0
0
10,000 △25,000,000
25,000,000
17,234,332
4,822,000
1,260,036
42,234,332
39,267,184

0
0
0
0
0
0
0△

25,000,000
25,000,000
17,234,332
4,822,000
1,260,036
42,234,332
39,267,184

7,346,000
007,346,000

02,800,000
2,800,000
2,800,000

7,346,000
2,800,000 △
2,800,000 △
10,146,000 △02,800,000
2,800,000
2,800,000

7,346,000
007,346,000

8,000,000
2,800,000
2,800,000
10,800,000
3,454,000
0
13,543,162
452,479,907
466,023,069000
02,800,000 △01,502,607
12,160,451
13,663,058

8,000,000
2,800,000 △
2,800,000 △
10,800,000 △
654,000
0
15,045,769
464,640,358
479,686,12702,800,000
2,800,000
2,800,000
0△
00
0
0

8,000,000
008,000,000
654,000
0
15,045,769
464,640,358
479,686,127

事業区分 資金収支内訳表（第1号の3様式）(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
法人名：社会福祉法人 敬愛会
事業区分名：社会福祉事業
勘定科

目（単位：円）デイサービス
悠和荘
センター

志和荘

こずかた保育園

合

内部取引消
去計

事業区分合計事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入
保育事業収入35,846,140 130,680,630

0 636,458,494

0 636,458,494000 148,992,300 148,992,300

0 148,992,300

経常経費寄附金収入

100,00000

0100,000

0100,000

受取利息配当金収入

300

00

310

610

0

610

1,965,847

221,861

526,860

2,284,620

4,999,188

04,999,188

その他の収入事業活動収入計(1)支469,931,724

471,997,871

36,068,001 131,207,490 151,277,230 790,550,592

0 790,550,592

人件費支出

288,674,642

34,248,618 107,530,399 103,036,535 533,490,194

0 533,490,194

事業費支出

72,289,106

7,239,749

22,592,596

15,882,654 118,004,105

0 118,004,105

事務費支出

44,756,461

4,001,778

13,460,304

14,891,219

77,109,762

077,109,762

利用者負担軽減額

1,619,552

0

149,1910

1,768,743

0

1,768,743

支払利息支出1,137,500

0001,137,500

01,137,500

その他の支出

402,746

101,639

63,2092,198,348

2,765,942

02,765,942

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

408,880,007

45,591,784 143,795,699 136,008,756 734,276,246

63,117,864 △ 9,523,783 △ 12,588,209

0 734,276,246

15,268,474

56,274,346

0

56,274,346

施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入

支2,957,148

0

0

0

2,957,148

02,957,148

施設整備等収入計(4)2,957,148

0002,957,148

02,957,148

設備資金借入金元金償還支出

25,000,000

0

0

0

25,000,000

025,000,000

固定資産取得支出

9,539,656

83,538

7,611,138

0

17,234,332

0

17,234,332

34,539,656

83,538

7,611,138

042,234,332

0

42,234,332

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△ 31,582,508 △

83,538 △ 7,611,138

0 △39,277,184

0 △ 39,277,184

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入

7,346,000

0007,346,000

07,346,000

7,346,000

0007,346,000

07,346,000

積立資産支出8,000,000

0008,000,000

08,000,000

事業区分間繰入金支出

2,800,000

00

02,800,000 △ 2,800,0000その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △ 3,454,000

000 △ 3,454,000

0

0

0000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

28,081,356 △ 9,607,321 △ 20,199,347

15,268,474

13,543,162

2,800,000

16,343,162

前期末支払資金残高(12)389,295,629

8,029,107

20,716,829

34,438,342 452,479,907

0 452,479,907

当期末支払資金残高(11+12)

417,376,985 △ 1,578,214

517,482

49,706,816 466,023,069

2,800,000 468,823,069

その他の活動収入計(7)支出予備費支出(10)02,800,000 △

654,000

事業区分 資金収支内訳表（第1号の3様式）(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
法人名：社会福祉法人
事業区分名：公益事業
勘定

敬愛会（単位：円）科目

居宅介護支援事
業所

地域包括支援センター

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入

5,044,294

37,496,213

42,540,507

042,540,507

36,580355,120

391,7000

391,700

5,080,874

37,851,333

42,932,207

042,932,207

人件費支出

5,211,347

29,123,211

34,334,558

0

34,334,558

事業費支出

892,566

162,240

1,054,806

0

1,054,806

事務費支出

1,360,937

7,469,340

8,830,277

08,830,277

15,191

4,768

19,9590

19,9597,480,041

36,759,559

44,239,600

044,239,600

2,399,167

1,091,774 △

1,307,393

0△1,307,393

その他の収入事業活動収入計(1)支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△

施設整備等による収支
収入
固定資産売却収入

10,0000

10,0000

10,000

施設整備等収入計(4)10,000010,000010,000

施設整備等支出計(5)00000

10,0000

10,0000

10,0002,800,000

02,800,000 △

2,800,0000

その他の活動収入計(7)2,800,000

02,800,000 △

2,800,0000

その他の活動支出計(8)0000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

2,800,000

02,800,000

0

0

0

0

0

410,833

1,091,774

1,502,607 △

前期末支払資金残高(12)1,079,277

11,081,174

12,160,451

当期末支払資金残高(11+12)

1,490,110

12,172,948

13,663,058 △

支出

施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収入
事業区分間繰入金収入

支出予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

02,800,000 △02,800,000 △

1,297,393

012,160,451

2,800,000

10,863,058