第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入事 収 その他の収入（その他）
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

1,239,456,000
36,965,000
12,620,000
240,000
360,000
6,000
7,906,000
1,297,553,000
849,221,000
187,109,000
144,225,000
580,000
10,490,000
1,191,625,000
105,928,000
145,000

1,214,230,582
34,119,626
5,283,477
275,71071,0003,543
7,835,255
1,261,819,193
834,156,429
177,805,539
127,610,060
386,569
9,105,274
1,149,063,871
112,755,322
144,100

差異(A)-(B)25,225,418
2,845,374
7,336,523△ 35,710
289,000
2,457
70,74535,733,807
15,064,571
9,303,461
16,614,940
193,4311,384,726
42,561,129△ 6,827,322
900

145,000
8,727,000
10,660,000
14,317,000

144,100
8,724,000
9,939,795
14,634,600

900
3,000
720,205△ 317,600

33,704,000△ 33,559,000
9,372,000
1,495,000

33,298,395△ 33,154,295
8,365,975
1,163,555

405,605△ 404,705
1,006,025
331,445

10,867,000
17,748,000
29,585,000
916,000

9,529,530
17,748,000
28,601,000
918,000

1,337,470
0984,000△ 2,000

48,249,000△ 37,382,000

47,267,000△ 37,737,470

982,000
355,470―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)34,987,000

41,863,557△ 6,876,557

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)354,614,843
389,601,843

354,614,843
396,478,400

0△ 6,876,557

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ 収 その他の事業収益
ー 益 経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動
事業費
増費 事務費
減
減価償却費
用の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 その他の特別収益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,214,230,582
34,119,626
5,283,477
71,000275,710
1,253,980,395
834,997,400
177,805,539
127,610,060
64,045,091△ 28,578,094
0
1,175,879,996
78,100,399
3,543
7,835,255

1,172,928,616
33,524,709
9,109,069
340,000
2,436,050
1,218,338,444
826,884,929
186,729,103
127,351,234
66,624,813△ 27,674,196
2,436,050
1,182,351,933
35,986,511
3,237
10,218,141

41,301,966
594,917△ 3,825,592△ 269,000△ 2,160,340
35,641,951
8,112,471△ 8,923,564
258,826△ 2,579,722△ 903,898△ 2,436,050△ 6,471,937
42,113,888
306△ 2,382,886

7,838,798
386,569
9,105,274

10,221,378
599,243
9,946,562△ 2,382,580△ 212,674△ 841,288

9,491,843△ 1,653,045
76,447,354
144,100
1,104,555

10,545,805△ 324,427
35,662,084
11,387,635
0△ 1,053,962△ 1,328,618
40,785,270△ 11,243,535
1,104,555

1,248,655
36,402
144,100

11,387,635
41,87011,387,635△ 10,138,980△ 5,468△ 11,243,535

180,5021,068,153
77,515,507
460,790,860
538,306,367

11,429,505△ 41,870
35,620,214
443,170,646
478,790,860△ 11,249,003
1,110,023
41,895,293
17,620,214
59,515,507

3,343,725
21,000,000

018,000,000

3,343,725
3,000,000

520,650,092

460,790,860

59,859,232

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
施設・設備整備等積立資産
差入保証金
資産の部合計502,189,004
294,375,915
198,206,058
43,680828,000
2,078,807
612,786
20,0006,023,758
1,378,627,256
1,104,204,365
555,000,000
549,204,365
274,422,891
28,730,714
987,651
5,226,574
118,262
48,483,934
16,910,532
107,084
1,383,480
64,729,500
96,150,160
11,595,000
1,880,816,260

負債の部
前年度末
444,303,755
235,801,411
186,252,511
391,411
12,676,000
2,099,709
527,930
20,0006,534,783
1,410,381,179
1,130,347,800
555,000,000
575,347,800
280,033,379
31,043,547
1,092,679
7,266,356
479,341
57,028,875
24,990,780
107,084
4,703,832
63,173,000
78,493,885
11,654,000
1,854,684,934

増減
57,885,249 流動負債
58,574,504
事業未払金
11,953,547
１年以内返済予定設備資金借入金△ 347,731
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 11,848,000
１年以内返済予定リース債務△ 20,902
預り金84,856
職員預り金
0
賞与引当金
△ 511,025△ 31,753,923 固定負債
△ 26,143,435
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 26,143,435
リース債務△ 5,610,488
退職給付引当金△ 2,312,833
長期未払金
負債の部合計△ 105,028△ 2,039,782△ 361,079 基本金△ 8,544,941
第１号基本金△ 8,080,248 国庫補助金等特別積立金0 その他の積立金△ 3,320,352
施設・設備整備等積立金
1,556,500 次期繰越活動増減差額
17,656,275 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 59,000
負債及び純資産の部合計
26,131,326

当年度末

前年度末

増減

147,899,599
94,862,046
5,772,000
10,030,000
9,920,328
551,606
10,296,952
16,466,667

151,792,958
85,088,923
8,724,000
17,748,000
17,427,600
373,151
4,226,838
18,204,446△ 3,893,359
9,773,123△ 2,952,000△ 7,718,000△ 7,507,272
178,455
6,070,114△ 1,737,779

134,374,264
20,648,000
39,552,000
8,373,684
64,729,500
1,071,080
282,273,863
純資産の部
530,470,000
530,470,000
451,272,145
96,150,160
96,150,160
520,650,092
77,515,507
1,598,542,397
1,880,816,260

153,431,092
26,420,000
49,582,000
12,267,012
63,173,000
1,989,080
305,224,050△ 19,056,828△ 5,772,000△ 10,030,000△ 3,893,328
1,556,500△ 918,000△ 22,950,187

530,470,000
530,470,000
479,706,139
78,493,885
78,493,885
460,790,860
35,620,214
1,549,460,884
1,854,684,934

00△ 28,433,994
17,656,275
17,656,275
59,859,232
41,895,293
49,081,51326,131,326