キャッシュ・フロー 計 算 書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ．事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入（１）基本財産運用収入

15,650,604

15,075,821

574,783①基本財産利息収入

15,650,604

15,075,821

574,783（２）特定資産運用収入

853,123,606

944,377,116△ 91,253,510①特定資産利息収入

853,123,606

944,377,116△ 91,253,510

3,743

03,743

役員退職慰労引当資産利息収入
退職給付引当資産利息収入

4,610

21,868△ 17,258

減価償却引当資産利息収入

63,335

152,455△ 89,120

事業推進積立資産利息収入

251,956

574,154△ 322,198

施設整備積立資産利息収入

109,610254,227△ 144,617

退職事業積立資産利息収入

851,724,957

942,678,750△ 90,953,793

965,395

695,662

269,733

20,00075,000△ 55,000

退職事業整備積立資産利息収入（３）入会金収入①入会金収入20,00075,000△ 55,000（４）会費収入

83,980,000

83,519,500

460,500①会費収入

83,980,000

83,519,500

460,500（５）事業収入

8,578,205,594

8,632,908,285△ 54,702,691

497,572,863

506,350,206△ 8,777,343

私学振興資金貸付金利息収入

383,243,443

372,216,300

11,027,143

老朽校舎改築資金貸付金利息収入

114,302,410

133,956,165△ 19,653,755①融資事業収入

貸付金延滞金利息収入

27,010177,741△ 150,731

1,614,000

1,619,000△ 5,000

研修負担金収入1,614,000

1,619,000△ 5,000③経営相談事業収入

5,000

10,000△ 5,000

5,000

10,000△ 5,000

04,987,500△ 4,987,500

50,000200,000△ 150,000②研修事業収入

経営相談負担金収入④受託事業収入⑤学校登録料収入⑥教職員登録料収入

3,011,000

3,073,000△ 62,000

8,071,814,698

8,109,174,338△ 37,359,640

4,138,033

7,494,241△ 3,356,208

10,805,102,589

10,104,883,683

700,218,906

500,270,595

444,062,458

56,208,137

私学振興資金借入金利子補給金収入

450,000,000

372,670,331

77,329,669

老朽校舎改築促進対策事業借入金利子補給金収入

41,067,459

60,787,810△ 19,720,351△ 1,401,181⑦会員出資金収入⑧前年度交付金戻入収入（６）補助金等収入①融資事業東京都補助金収入

入学支度金借入金利子補給金収入

9,203,136

10,604,317

6,346,965,525

5,670,321,154

676,644,371

私立専修学校教育環境整備費補助金収入

261,597,000

280,372,000△ 18,775,000

私立専修学校等耐震化事業費補助金収入

592,071,834

188,159,699

403,912,135

私立学校耐震化促進事業費補助金収入

9,636,843

09,636,843②教育振興事業東京都補助金収入

私立学校ＡＥＤ整備費補助金収入

0268,572,938△ 268,572,938

3,640,432,675

3,237,479,551

402,953,124

研修研究費補助金収入

67,215,000

57,215,000

10,000,000

学校研究費補助金収入

5,091,000

5,542,000△ 451,000

育英資金補助金収入

1,770,921,173

1,632,979,966

137,941,207③退職事業東京都補助金収入

3,957,866,469

3,990,500,071△ 32,633,602

私学退職事業補助金収入

3,924,418,032

3,944,281,680△ 19,863,648

私立高等学校等特別奨学金補助金収入

統合補償補助金収入（７）特定資産回収収入①育英資金貸付金回収収入

33,448,437

46,218,391△ 12,769,954

376,723,300

272,580,200

104,143,100

376,723,300

272,580,200

104,143,100

科

目

当（８）貸付金回収収入

年

度

前年

度

増

減

5,828,278,000

4,379,939,000

1,448,339,000①私学振興資金貸付金回収収入

3,835,926,000

3,267,795,000

568,131,000②老朽校舎改築資金貸付金回収収入

1,829,352,000

925,144,000

904,208,000

163,000,000

187,000,000△ 24,000,000

2,044,910

11,388,588△ 9,343,678

1,108,086

8,777,803△ 7,669,717③入学支度金貸付金回収収入（９）雑収入①受取利息収入②会員出資金延滞金

13,600013,600③雑収入

923,224

2,610,785△ 1,687,561（10）仮受金収入

259,752,948

245,744,256

14,008,692①仮受東京都補助金収入

259,752,948

245,744,256

14,008,692（11）その他の事業活動収入

148,2700148,270

148,2700148,270

26,803,029,821

24,690,491,449

2,112,538,372

18,054,886,055

17,093,867,659

961,018,396

697,189,849

747,900,980△ 50,711,131

私学振興資金借入金支払利息支出

532,616,844

542,552,688△ 9,935,844

老朽校舎改築資金借入金支払利息支出

126,985,398

170,962,578△ 43,977,180

老朽校舎改築促進対策利子補給金支出

28,384,471

23,781,397

4,603,074

入学支度金借入金支払利息支出

9,203,136

10,604,317△ 1,401,181①仮払金収入事業活動収入計(A)
２．事業活動支出（１）事業費支出①融資事業費支出②教育振興事業費支出

4,616,497,359

4,048,546,488

567,950,871

私立専修学校教育環境整備費助成金支出

261,597,000

280,372,000△ 18,775,000

私立専修学校等耐震化事業費助成金支出

591,527,000

187,765,000

403,762,000

私立学校耐震化促進事業費助成金支出8,144,703

0

8,144,703

0267,597,000△ 267,597,000

3,611,716,350

3,212,040,900

399,675,450
25,278,000

私立学校ＡＥＤ整備費助成金支出
私立高等学校等授業料軽減助成金支出
私立幼稚園・小学校教育環境安全基盤強化費助成金支出

28,837,000

3,559,000

研修研究運営費支出

16,546,281

14,967,837

1,578,444

研修研究交付金支出

70,931,000

60,931,000

10,000,000

研究奨励助成金支出

5,747,638

7,212,655△ 1,465,017

教育研究振興費支出

9,454,479

1,565,348

7,889,131

693,440

927,470△ 234,030

教育活動支援費支出5,800,000

7,400,000△ 1,600,000

教育振興表彰費支出

2,073,795

1,757,159

316,636

私学情報提供費支出

3,428,673

2,451,119

977,55403,611,203△ 3,611,203

経営相談費支出③受託事業費支出④退職資金事業費支出

12,416,979,425

12,001,130,368

415,849,057

現年度退職資金交付金支出

11,801,401,162

11,688,061,660

113,339,502

過年度退職資金交付金支出615,578,263

313,068,708

302,509,555⑤事業事務費支出

324,219,422

292,678,620

31,540,802

給料手当支出108,663,624

104,863,159

3,800,465

賞与手当支出32,202,266

33,608,426△ 1,406,160

退職給付支出2,954,340

2,615,900

338,440

法定福利費支出

17,953,839

17,787,441

166,398

923,395

1,611,076△ 687,681

会議費支出
旅費交通費支出

1,215,840

545,390

670,450

通信運搬費支出

11,297,641

10,059,259

1,238,382

消耗品費支出4,411,441

4,497,627△ 86,186

修繕費支出

2,144,000

677,863

1,466,137

印刷製本費支出

13,556,247

10,151,200

3,405,047

118,683

129,595△ 10,912

賃借料支出

10,174,477

9,684,523

489,954

保険料支出

36,50036,5000

租税公課支出

6,941,140

867,900

6,073,240

諸会費支出

299,335

257,020

42,315

委託費支出

95,091,890

80,201,127

14,890,763

雑支出

16,234,764

15,084,614

1,150,150

光熱水費支出

科目

当年

度

前年

度

増（２）管理費支出

121,542,131

110,987,863①人件費支出減
10,554,268

82,308,488

77,755,661

4,552,827

役員報酬支出12,866,835

13,144,347△ 277,512

給料手当支出44,126,041

39,342,029

4,784,012

賞与手当支出13,966,840

14,016,821△ 49,981

退職給付支出

983,460

1,079,180△ 95,720

役員退職慰労金支出

120,000

60,00060,000

法定福利費支出

8,539,227

7,970,605

568,622

福利厚生費支出

1,706,085

2,142,679△ 436,594②その他管理費支出

39,233,643

33,232,202

6,001,441

会議費支出

1,813,297

3,363,512△ 1,550,215

旅費交通費支出

623,789

756,180△ 132,391

通信運搬費支出

728,496

762,729△ 34,233

消耗品費支出1,241,057

785,903455,154

修繕費支出

6,454,050

1,955,250

4,498,800

印刷製本費支出

811,217

768,053

43,164

光熱水費支出

356,037

388,775△ 32,738

賃借料支出

857,319

773,533

83,786

保険料支出

109,500

109,5000

租税公課支出

3,797,270

3,784,002

13,268

諸会費支出

601,750

1,164,150△ 562,400

委託費支出

13,357,876

13,045,802

312,074

雑支出（３）特定資産運用支出①退職事業積立資産運用支出

8,481,985

5,574,813

2,907,172

20,811,330

579,542,439△ 558,731,109

20,811,330

579,542,439△ 558,731,109

2,073,410,000

1,843,832,000

229,578,000

2,073,410,000

1,843,832,000

229,578,000

5,614,200,000

6,109,800,000△ 495,600,000①私学振興資金貸付金支出

5,408,000,000

5,915,000,000△ 507,000,000②入学支度金貸付金支出

206,200,000

194,800,000

11,400,000

245,744,256

434,470,858△ 188,726,602

245,744,256

434,470,858△ 188,726,602

35148,235△ 148,200

35148,235△ 148,200（４）特定資産支出①育英資金貸付金支出（５）貸付金支出（６）仮受金支出①仮受東京都補助金返還支出（７）その他事業活動支出①仮払金支出事業活動支出計(B)26,130,593,807

26,172,649,054△ 42,055,247

差引(C)=(A)-(B)672,436,014△ 1,482,157,605

2,154,593,619

法人税等の支払額(D)70,00070,0000

事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)672,366,014△ 1,482,227,605

2,154,593,619

0100,000,000△ 100,000,000

0100,000,000△ 100,000,000

13,714,572,399

10,503,833,161

3,210,739,238

90,000090,000②退職給付引当資産取崩収入

2,050,000

02,050,000③減価償却引当資産取崩収入

593,000

0593,000

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入（１）基本財産取崩収入①投資有価証券売却収入（２）特定資産取崩収入①役員退職慰労引当資産取崩収入④融資事業積立資産取崩収入

814,588,000

1,865,459,000△ 1,050,871,000⑤育英資金貸付事業特定資産取崩収入

2,147,644,4731,905,560,166

242,084,307⑥退職事業積立資産取崩収入

10,683,137,819

6,596,813,995

4,086,323,824

66,469,107

136,000,000△ 69,530,893

13,714,572,399

10,603,833,161

3,110,739,238⑦退職事業整備積立資産取崩収入
投資活動収入計

科

目

当年

度

前年

度

増

減
0

２．投資活動支出0（１）基本財産取得支出

10,000,000①投資有価証券取得支出（２）特定資産取得支出①役員退職慰労引当資産取得支出

110,000,000△ 100,000,000

10,000,000

110,000,000△ 100,000,000

14,378,584,521

10,554,094,948

3,824,489,573

2,460,000

02,460,000

212,000

272,000△ 60,000②退職給付引当資産取得支出③減価償却引当資産取得支出

04,686,000△ 4,686,000④事業推進積立資産取得支出

25,000,000

25,000,000

0⑤施設整備積立資産取得支出

10,000,000

10,000,000

0⑥融資事業積立資産取得支出

359,734,000

814,588,000△ 454,854,000⑦育英資金貸付事業特定資産取得支出

2,147,644,473

1,905,560,166

242,084,307⑧退職事業積立資産取得支出

11,766,049,546

7,657,093,120

4,108,956,426

67,484,502

136,895,662△ 69,411,160

2,636,588

1,128,887

1,507,701

1,665,548

1,128,887

536,661⑨退職事業整備積立資産取得支出（３）固定資産取得支出①建物附属設備購入支出②什器備品購入支出

971,0400971,040

投資活動支出計

14,391,221,109

10,665,223,835

3,725,997,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 676,648,710△ 61,390,674△ 615,258,036
0Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー

0

１．財務活動収入0（１）借入金収入①私学振興資金借入金収入②入学支度金借入金収入
財務活動収入計

5,206,200,000

5,194,800,000

11,400,000

5,000,000,000

5,000,000,000

0206,200,000

194,800,000

11,400,000

5,206,200,000

5,194,800,000

11,400,000
0２．財務活動支出0（１）借入金返済支出

5,503,432,000

4,077,510,000

1,425,922,000①私学振興資金借入金返済支出

3,627,880,000

3,103,310,000

524,570,000②老朽校舎改築資金借入金返済支出

1,712,952,000

788,000,000

924,952,000③入学支度金借入金返済支出

162,600,000

186,200,000△ 23,600,000

財務活動支出計

5,503,432,000

4,077,510,000

1,425,922,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 297,232,000

1,117,290,000△ 1,414,522,000

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額△ 301,514,696△ 426,328,279

124,813,583

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高

10,483,022,192

10,909,350,471△ 426,328,279

Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高

10,181,507,496

10,483,022,192△ 301,514,696（注）資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおりであります。
現金預金

7,481,385,502

有価証券

2,700,121,994

現金及び現金同等物

10,181,507,496