一般社団法人京都知恵産業創造の森
令和元年度決算（令和 2 年 3 月 31 日現在）

１ 貸借対照表

２ 正味財産増減計算書

３ 財務諸表に対する注記

４ 財産目録１ 貸借対照表
令和２年３月３１日現在
一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科 目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金
流動資産合計
２ 固定資産建物附属設備
車両運搬具
器具備品
ソフトウェア
敷金差入保証金
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等預り金
流動負債合計
２ 固定負債
長期未払金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当年度

前年度

増 減

31,621,712
2,487,379
724,308
16,044
352,50935,201,952

3,420,000
2,280,000
0005,700,000

28,201,712
207,379
724,308
16,044
352,50929,501,952

1,933,109
16,864,954
1,835,600
1,639,982
55,0001,902,000
24,230,645
59,432,597

2,072,763
0881,335
966,420003,920,518
9,620,518▲ 139,654
16,864,954
954,265
673,562
55,0001,902,000
20,310,127
49,812,079

18,334,680
70,000334,900
122,324
18,861,904

4,826,221
23,2000
04,849,421

13,508,459
46,800334,900
122,324
14,012,483

10,150,800
10,150,800
29,012,704

004,849,421

10,150,800
10,150,800
24,163,283

30,419,893
30,419,893
59,432,597

4,771,097
4,771,097
9,620,518

25,648,796
25,648,796
49,812,079

２ 正味財産増減計算書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科

目Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部⑴ 経常収益受取会費（単位：円）

当年度

前年度

82,014,000

増 減5,700,000

76,314,000

定額会費

800,000

0800,000

分担金会費

81,214,000

5,700,000

75,514,000

受取分担金

2,000,000

02,000,000

94,313,327

094,313,327

94,313,327

094,313,327

産学公連携推進分担金

受取補助金
スマート社会補助金

受取委託金

2,000,000

2,000,000

23,945,230

0

23,945,230

スマートファクトリー推進事業委託金（国）18,945,230

0

18,945,230

ＥＭＳ等導入推進・評価事業委託金

5,000,000

05,000,000

受取分担金
雑収益

14,723,405

0

14,723,405

雑収益

4,244,412

0

4,244,412

その他雑収益（寄付金等）

10,478,993

0

10,478,993

216,995,962

5,700,000

211,295,962

145,120,951

0145,120,951

オープンイノベーション創業支援事業費

17,677,810

0

17,677,810

産業人材育成支援事業費

2,947,083

02,947,083

産学公連携の推進事業費

10,178,437

010,178,437

経常収益計⑵ 経常費用
事業費

114,317,621

0114,317,621

管理費

スマート社会の推進事業費

46,156,215

905,703

45,250,512

人件費

28,421,203

028,421,203

事務費

経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

17,735,012

905,703

16,829,309

191,277,166
25,718,796

905,7034,794,297

190,371,463
20,924,499

0

0

0

0
0
25,718,796
70,00025,648,796
4,771,097
30,419,893
30,419,893

0
0
4,794,297
23,2004,771,097
0
4,771,097
4,771,097

0020,924,499
46,80020,877,699
4,771,097
25,648,796
25,648,796

３ 財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針⑴ 固定資産の減価償却方法
有形固定資産建物付属設備、器具備品 ・・・・・ 定額法
車両運搬具

・・・・・

所有権移転外ファイナンスリースに該当し、リース期間を耐用年数として残存価格を零とする定額法

無形固定資産ソフトウエア

・・・・・

定額法⑵ 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
２ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
科 目

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

建物付属設備

2,084,400

151,291

1,933,109

車両運搬具

17,150,800

285,846

16,864,954

器具備品

2,109,022

273,422

1,835,600

ソフトウェア

1,976,400

336,418

1,639,982

55,000055,000

差入保証金

1,902,000

01,902,000

計

25,277,622

1,046,977

24,230,645

敷金

４ 財産目録
令和２年３月３１日現在
一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科 目（単位：円）

金 額

場所・物量等

使用目的（流動資産）
現金預金
普通預金（京都銀行）
普通預金（三菱UFJ銀行）

31,621,712
30,626,281 京都銀行本店営業部
995,431 三菱UFJ銀行京都支店

運転資金
運転資金

未収金

2,487,379

スマート社会補助金等

前払金

724,308

令和2年度事務室家賃等

貯蔵品

16,044

諸通信用郵便切手

立替金

352,509

概算払労働保険料

0
流動資産計

35,201,952（固定資産）
建物附属設備

1,933,109

車両運搬具

16,864,954

器具備品

1,835,600

応接セット、音響設備等

ソフトウェア

1,639,982

ホームページ作成
会計・給与システム

敷金
差入保証金

55,0001,902,000

固定資産計

24,230,645

資産合計

59,432,597

役員室造作工事
理事長車両

駐車場（1台）事務室（2部屋）（流動負債）
18,334,680

令和元年度経費補助金返還金等未払法人税等

70,000

法人市・府民税

未払消費税等

334,900

預り金

122,324

流動負債計

18,861,904

未払金

源泉所得税、職員地方税（固定負債）
長期未払金

10,150,800

固定負債計

10,150,800

負債合計

29,012,704

正味財産30,419,893

車両リース代