法人名

社会福祉法人 親和会

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘収

事

入

業

活

動に支よる

収

出

支

収
施
設
整入

定科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
その他の売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入社会福祉法人
社会福祉事業
733,191,529
410,029,726
134,281,990
13,705,322
13,239,741
160,779,411
1,155,339
818,000
0
818,000
125,000
125,000
1,386,065
1,386,065
3,947,198
3,947,198
739,467,792
416,788,496
208,600,009
53,217,580
98,327,279
7,340,189
2,408,289
46,895,150
98,021,509
42,931,245
6,955,417
1,216,652
2,753,122
1,458,861
27,446,737
3,684,273
5,510,025
1,970,091
1,809,186
1,980,936
304,964
65,052,457
2,595,593
120,257
387,826
183,237
218,497
1,776,335
378,536
10,493,941
1,581,486
291,280
35,569,649
413,797
336,879
17,712
2,762,400
198,950
6,986,182
707,500
32,400164,630
164,630
224,985
224,985
580,252,077
159,215,715
24,851
1
24,850
00

親和会
公益事業
000
0
0
0
0
9,884,497
9,884,497
0
00
5,072
5,072
0
0
9,889,569
5,148,334
1,802,037
192,000
2,650,334
00503,963
730,879
730,025
0
0
0
000
854
0
0
0
0
2,372,284
000
16,468000
000
517,680216
001,488,000
0349,9200000008,251,497
1,638,072000180,000
180,000

合第１号の２様式(単位：円)
計733,191,529
410,029,726
134,281,990
13,705,322
13,239,741
160,779,411
1,155,339
10,702,497
9,884,497
818,000
125,000
125,000
1,391,137
1,391,137
3,947,198
3,947,198
749,357,361
421,936,830
210,402,046
53,409,580
100,977,613
7,340,189
2,408,289
47,399,113
98,752,388
43,661,270
6,955,417
1,216,652
2,753,122
1,458,861
27,446,737
3,684,273
5,510,879
1,970,091
1,809,186
1,980,936
304,964
67,424,741
2,595,593
120,257
387,826
199,705
218,497
1,776,335
378,536
10,493,941
1,581,486
291,280
36,087,329
414,013336,879
17,712
4,250,400
198,950
7,336,102
707,500
32,400164,630
164,630
224,985
224,985
588,503,574
160,853,787
24,851
124,850
180,000
180,000

内部取引消去法 人 合 計

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
00733,191,529
410,029,726
134,281,990
13,705,322
13,239,741
160,779,411
1,155,339
10,702,497
9,884,497
818,000
125,000
125,000
1,391,137
1,391,137
3,947,198
3,947,198
749,357,361
421,936,830
210,402,046
53,409,580
100,977,6137,340,189
2,408,289
47,399,113
98,752,388
43,661,270
6,955,417
1,216,652
2,753,122
1,458,861
27,446,737
3,684,273
5,510,879
1,970,091
1,809,186
1,980,936
304,964
67,424,741
2,595,593
120,257
387,826
199,705
218,497
1,776,335
378,536
10,493,941
1,581,486
291,280
36,087,329
414,013336,879
17,712
4,250,400
198,950
7,336,102
707,500
32,400164,630
164,630
224,985
224,985
588,503,574
160,853,787
24,851
124,850
180,000
180,000

法人名

社会福祉法人 親和会

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘
備等による
収
支支

出

収
その他の活
動による
収
支入

支出

定科

目

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人
社会福祉事業
24,851
24,851
1
24,85018,36018,36000
43,211-18,360
330,668,610
668,610330,000,000
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
344,699,796
350,588,720
588,720
350,000,000
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
364,619,906-19,920,110
139,277,245

親和会
公益事業
180,000
0000
086,00086,00086,00094,0000000000000000
00
001,732,072

910,907,220
1,050,184,465-60,181,829-58,449,757

合第１号の２様式(単位：円)
計内部取引消去法 人 合 計204,851
24,851
1
24,85018,36018,36086,00086,000129,21175,640330,668,610
668,610330,000,000
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
344,699,796
350,588,720
588,720
350,000,000
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
364,619,906-19,920,110
141,009,317

0
0
0
000
0
0
00
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

204,851
24,851
1
24,85018,36018,36086,00086,000129,21175,640330,668,610
668,610330,000,000
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
344,699,796
350,588,720
588,720
350,000,000
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
364,619,906-19,920,110
141,009,317

850,725,391
991,734,708

00850,725,391
991,734,708