貸借対照表
平成31年03月31日 現在
科

目(単位：円)

当 年 度

前 年 度

増

950,008,509

921,669,635

減

1 Ⅰ 資産の部
2

1. 流動資産3

現金預金28,338,874

4

受取手形

7,213,320

935,820

6,277,500

5

未収金

567,687,012

578,696,573△11,009,561

6

立替金

12,534

11,742

792

7

前払費用

15,396,056

15,587,727△191,6718

前払金

791,424

297,187494,2379

仮払金

225,495

1,034,917△809,422

10

貯蔵品6,377,401

6,247,581

129,82011

流動資産合計

1,547,711,751

1,524,481,182

23,230,569

650,000,000

650,000,000

0

650,000,000

650,000,000

0

12
13
14
15
16

2. 固定資産(1)基本財産
投資有価証券等
基本財産合計(2)特定資産17

環境創造基金

200,000,000

200,000,000

018

ひょうごグリーンエネルギー基金

26,877,069

22,139,122

4,737,947

19

生物多様性ひょうご基金

626,086

916,832△290,74620兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金

66,028,255

66,028,255

021

循環型社会形成推進基金

8,749,217

9,747,588△998,37122

退職給付引当積立金

193,978,592

194,099,083△120,491

23

高額機器取得積立金

229,381,863

287,343,422△57,961,559

24

収益事業施設・設備等整備積立金

278,142,177

280,044,883△1,902,706

25

太陽光発電収益活用事業実施積立金

69,062,243

69,062,243

026

太陽光発電施設設備破棄引当積立金

32,692,000

25,148,000

7,544,000

27

管理運営等積立金

500,000,000

500,000,000

028

建物付属設備

184,688,232

202,740,467△18,052,235

29

機械及び装置7,625,228

23,214,838△15,589,610

30

什器備品

6,217,395

8,821,405△2,604,010

31

特定資産合計

1,804,068,357

1,889,306,138△85,237,781

32(3)その他固定資産

2

2

0

33

建物

34

建物付属設備

25,365,061

25,415,978△50,91735

構築物

30,149,100

31,931,100△1,782,000

36

車両運搬具

324,001

567,001△243,000

37

機械及び装置2,438,679,359

2,619,154,569△180,475,210

38

什器備品

16,825,746

13,510,002

3,315,744

39

ソフトウェア9,679,435

13,136,389△3,456,954

40

事業安定化積立金

488,796,640

482,895,000

5,901,640

41

電話加入権

858,687

858,687

0

42

保証金

340,868,004

341,084,004△216,00043

出資金50,00050,000044

長期前払費用

28,511,329

36,145,489△7,634,160

45

長期貸付金

115,521,188

103,687,341

11,833,847

46

その他固定資産合計

3,495,628,552

3,668,435,562△172,807,010

47

固定資産合計5,949,696,909

6,207,741,700△258,044,791

48

資産合計

7,497,408,660

7,732,222,882△234,814,222

貸借対照表平成31年03月31日 現在
科

目

当 年 度

(単位：円)
前 年 度

増減

49 Ⅱ 負債の部
50

1. 流動負債51

未払費用

1,235,624

1,408,917

52

未払金

337,229,984

309,195,265

28,034,71953

未払消費税等6,255,200

21,960,400△15,705,20054

未払法人税等

7,136,700

7,471,600△334,900

55

前受金

398,1690

398,16956

預り金16,321,982

16,995,363△673,381

57

一年以内返済予定長期借入金

207,512,000

207,512,000

0

58

賞与引当金

20,074,292

17,451,370

2,622,92259

流動負債合計596,163,951

581,994,915

14,169,036

1,221,771,080

1,404,283,080△182,512,000

193,978,592

194,099,083△120,491

60△173,293

2. 固定負債

61

長期借入金

62

退職給付引当金

63

設備破棄引当金

32,692,000

25,148,000

7,544,00064

固定負債合計

1,448,441,672

1,623,530,163△175,088,491

65

負債合計

2,044,605,623

2,205,525,078△160,919,455

66 Ⅲ 正味財産の部
67

1. 指定正味財産

68

兵庫県出捐金160,000,000

160,000,000

069神戸市出捐金111,560,000

111,560,000

070

その他市町出捐金

218,440,000

218,440,000

071

神戸商工会議所寄付金

23,248,693

23,248,693

072

ひょうごグリーンエネルギー基金

26,877,069

22,139,122

4,737,947

73

兵庫県基金造成補助金

274,777,472

275,775,843△998,371

74

生物多様性ひょうご基金寄付金

626,086

916,832△290,74675

兵庫県補助金165,678,314

198,751,784△33,073,47076

指定正味財産合計

981,207,634

1,010,832,274△29,624,640

77（うち基本財産への充当額）(513,248,693)(513,248,693)

(0)

78

（うち特定資産への充当額）(467,958,941)(497,583,581)(△29,624,640)

4,471,595,403

4,515,865,530△44,270,127(136,751,307)(136,751,307)(0)(1,109,438,824) (1,172,475,474)(△63,036,650)79

2. 一般正味財産

80（うち基本財産への充当額）

81（うち特定資産への充当額）

82

正味財産合計

5,452,803,037

5,526,697,804△73,894,767

83

負債及び正味財産合計

7,497,408,660

7,732,222,882△234,814,222

正味財産増減計算書
平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで
科

目

当 年 度

(単位：円)

前 年 度

増

減

1 Ⅰ 一般正味財産増減の部
2 1. 経常増減の部
3(1)経常収益4

基本財産運用益10,630,010

8,936,410

1,693,600

5基本財産受取利息

10,630,010

8,936,410

1,693,600

6

特定資産運用益15,588,230

13,863,244

1,724,986

7

特定資産受取利息

15,588,230

13,863,244

1,724,986

8

受取会費

11,987,000

12,416,000△429,000

9

ひょうご環境創造協会受取会費

11,987,000

12,416,000△429,000

10

事業収益

2,304,475,227

2,236,875,737

67,599,490

11

環境創造事業収益

164,756,264

87,223,670

77,532,594

154,160,784

76,362,425

77,798,359

12

環境創造事業収益13

兵庫県委託事業収益

43,278,580

44,933,000△1,654,420

14

その他委託事業収益

1,203,000

604,800

598,20015兵庫県補助事業収益

94,937,204

7,575,000

87,362,204

16

その他補助事業収益

4,250,000

8,494,465△4,244,465

17

その他事業収益10,492,000

14,755,160△4,263,160

10,595,480

10,861,245△265,765

1,095,137,301

1,055,848,763

39,288,538

18

太陽光発電実証事業収益

19

資源循環事業収益20

セメントリサイクル事業収益

667,327,641

646,066,652

21,260,989

21

フェニックス受託事業収益

425,119,320

407,489,400

17,629,920

22

循環型社会形成推進事業収益

2,690,340

2,292,711

397,62923

循環型社会形成推進事業収益

2,230,000

2,292,711△62,71124

廃家電回収情報調整事業収益

460,3400460,34025

環境調査・測定分析事業収益

64,388,826

76,493,288△12,104,462

26

環境調査事業収益

64,388,826

76,493,288△12,104,462

27

兵庫県環境研究センター事業収益

36,459,330

40,429,240△3,969,910

28

受託研究事業収益

36,459,330

40,429,240△3,969,910

29

文科省科学研究費収益

650,000

1,560,000△910,00030

環境省科学研究費収益

3,037,200

3,214,600△177,400

31

その他環境省受託研究収益

3,575,000

510,000

3,065,000

32

兵庫県受託研究収益

27,740,600

31,715,116△3,974,516

33

研究助成金収益

1,400,000

3,260,000△1,860,000

34

その他事業収益56,530169,524△112,994

35

測定分析事業等収益

375,804,253

378,178,089△2,373,836

36

測定分析事業収益

375,629,243

377,780,849△2,151,606

37

図書販売事業収益

175,010397,240△222,230

38

太陽光発電事業収益560,177,962

588,249,417△28,071,45539

メガワットソーラー事業収益560,177,962

588,249,417△28,071,455

40

国際協力事業収益

7,751,291

10,453,270△2,701,979

41

海外研修生受入事業（ＪＩＣＡ）収益

7,751,291

8,953,270△1,201,979

42

コベルコ基金収益01,500,000△1,500,000

43

補助金等

169,318,330

169,425,256△106,92644

県補助金

136,244,860

136,351,786△106,92645

受取補助金振替額

33,073,470

33,073,4700正味財産増減計算書
平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで
科

目

当 年 度

(単位：円)

前 年 度

増

減

46

県交付金

15,571,097

107,939,459△92,368,362

47

県交付金

15,571,097

107,939,459△92,368,362

48

受取寄付金

5,276,250

5,044,296

231,95449

受取寄付金

540,500

147,752

392,74850

循環型社会形成推進基金振替額

998,371906,537

91,83451

ひょうごグリーンエネルギー基金振替額

6,994

39,422△32,42852

生物多様性ひょうご基金振替額

3,730,385

3,950,585△220,20053

雑収益

17,275,865

13,194,977

4,080,888

54

受取利息

1,160,645

1,233,981△73,336

55

受取配当金

2,000

2,000

0

56

受取手数料

207,369

220,065△12,69657

その他雑収益15,905,851

11,738,931

4,166,920

2,550,122,009

2,567,695,379△17,573,370

2,503,457,040

2,426,235,080

77,221,960

58

経常収益計

59

(2)経常費用

60

事業費

61

役員報酬

11,868,965

18,401,842△6,532,877

62

給料手当

458,429,526

414,296,161

44,133,365

63

賃金59,334,594

77,746,998△18,412,404

64

派遣給与

11,809,716

11,173,662

636,05465

退職給付費用

5,332,503

1,818,000

3,514,503

66

法定福利費

91,861,668

88,416,571

3,445,097

67

労働保険料

4,039,369

4,683,853△644,484

68

福利厚生費

6,074,146

5,310,228

763,91869

退職給付引当金繰入額

15,515,708

19,913,411△4,397,703

70

賞与引当金繰入額

19,576,441

17,047,800

2,528,641

71

減価償却費

295,492,775

294,107,317

1,385,458

72

光熱水料費

69,559,504

70,888,755△1,329,251

73

設備賃借料

496,932,572

419,228,229

77,704,343

74

保険料

9,880,687

10,162,294△281,60775

諸謝金

17,135,507

16,598,514

536,99376

租税公課103,867,196

109,423,455△5,556,259

77

負担金

17,578,666

15,692,341

1,886,325

78

寄附金

0

1,513,000△1,513,000

79

支払手数料

4,109,975

3,454,841

655,13480

保守管理委託費

54,213,521

47,514,045

6,699,476

81

広告宣伝費

273,799

247,127

26,67282

研究研修費

2,221,113

1,379,115

841,99883

渉外費735,667

765,541△29,87484

支払利息

11,055,467

12,214,197△1,158,730

85

設備破棄引当金繰入額

7,544,000

7,544,000

0

86

雑費

78,926

5,987,155△5,908,229

87

旅費交通費

16,781,417

18,630,358△1,848,941

88

通信運搬費

10,098,839

9,289,520

809,31989

修繕費

15,556,155

16,229,900△673,745

90

印刷製本費

5,046,941

6,802,634△1,755,693

正味財産増減計算書
平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで
科

目

当 年 度

(単位：円)

前 年 度

増

減

91

燃料費

3,702,442

3,939,948△237,506

92

賃借料

4,840,060

4,754,595

85,46593

委託費439,136,644

440,757,709△1,621,065

94

助成金

136,441,161

147,482,569△11,041,408

95

消耗品費

18,962,172

17,787,811

1,174,36196

材料費41,351,735

38,820,257

2,531,478

97

薬品費

16,154,485

13,353,361

2,801,124

98

調査委託費

20,862,97831,478,158△10,615,180

99

工事請負費

0

1,379,808△1,379,808

36,858,330

28,683,977

8,174,353

100

管理費

101

役員報酬

3,428,101

4,051,198△623,097

102

給料手当

16,923,708

9,818,089

7,105,619

103

賃金

2,709

2,821,773△2,819,064104

退職給付費用35,40042,000△6,600105

法定福利費

3,395,647

1,939,392

1,456,255

106

労働保険料

87,712

88,707

△995

107

福利厚生費

97,775

133,322△35,547108

退職給付引当金繰入額

175,902

303,487△127,585

109

賞与引当金繰入額

497,851

403,570

94,281110

減価償却費

4,478,281

4,370,199

108,082

111

光熱水料費

37,28763,418△26,131

112

設備賃借料

80,848

134,556△53,708

113

保険料

3,444

5,733

△2,289114

諸謝金

87,200163,280△76,080115

租税公課98,004

186,395△88,391116

負担金35,561

132,383△96,822

117

支払手数料

59,745

94,799△35,054118

保守管理委託費3,651,148

3,318,327

332,821

119

広告宣伝費

4,595

7,660

△3,065

120

研究研修費

2,834

9,470

△6,636

121

渉外費

8,535

12,850△4,315

122

雑費

562

0

562

123

旅費交通費

103,601

15,59088,011124

通信運搬費

37,661

61,075△23,414125

修繕費

422,820

76,680346,140

126

印刷製本費

6,468

34,792△28,324

127

賃借料

1,125

12,850△11,725128

委託費

154,7130

154,713129

消耗品費2,939,093

382,3822,556,711

130

経常費用計

2,540,315,370

2,454,919,057

85,396,313

131

当期経常増減額

9,806,639

112,776,322△102,969,683

132 2. 経常外増減の部
133(1)経常外収益134

固定資産売却益

0

210,538△210,538135

車両運搬具売却益

0210,538△210,538

正味財産増減計算書
平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで
科

目

当 年 度

(単位：円)

前 年 度

増

減

136

保険金収益

11,161,811

0

11,161,811

137

経常外収益計

11,161,811

210,538

10,951,273

238,337

536,108△297,771

138(2)経常外費用

139

固定資産除却損

140

建物付属設備除却損

0

1

△1

141

構築物除却損

0

1

△1

142

機械及び装置除却損

238,334

48,133

190,201143

什器備品除却損

3

4

△1

144

電話加入権除却損

0487,965△487,965

145

ソフトウェア除却損

0

4

△4

146

固定資産譲渡損

025,330,666△25,330,666

147

土地譲渡損

0

25,330,666△25,330,666

148

災害損失

9,264,240

09,264,240

149

寄付金等

55,736,000

156,528,757△100,792,757150

経常外費用計65,238,577

182,395,531△117,156,954

151

当期経常外増減額△54,076,766△182,184,993

128,108,227152

当期一般正味財産増減額△44,270,127△69,408,671

25,138,544

153

一般正味財産期首残高

4,515,865,530

4,585,274,201△69,408,671

154

一般正味財産期末残高

4,471,595,403

4,515,865,530△44,270,127

8,184,580

7,588,066

596,514155 Ⅱ 指定正味財産増減の部
156

受取寄付金

157

一般正味財産への振替額△37,809,220△37,970,014

160,794158

当期指定正味財産増減額△29,624,640△30,381,948

757,308159

指定正味財産期首残高

1,010,832,274

1,041,214,222△30,381,948

160

指定正味財産期末残高

981,207,634

1,010,832,274△29,624,640

5,452,803,037

5,526,697,804△73,894,767

161 Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は発生していない。
２．重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を適用している。
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券は、償却原価法 （定額法）により、評価している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品（薬品及び材料費（分析用消耗品）等）について、先入先出法に基づく最終仕入原価法により評価している。
(3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産（建物、建物付属設備、機械及び装置、什器備品等）の減価償却は、定額法により実施している。
(4) 引当金の計上基準
賞与引当金･････職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100％を計上している。
設備破棄引当金･･･太陽光発電事業終了時の支払いに備え、建設費総額の5%を20年分割で計上している。
(5) 消費税等の会計処理
税込み処理によっている。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位；円）

科目

前期末残高

基本財産
投資有価証券等

小計

特定資産
環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金
生物多様性ひょうご基金
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金

循環型社会形成推進基金
退職給付引当積立金
高額機器取得積立金
収益事業施設・設備等整備積立金
地域主導型再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進基金

太陽光発電収益活用事業実施積立金
太陽光発電施設設備破棄引当積立金
管理運営等積立金
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）

小
合

計
計

当期増加額

当期減少額

当期末現在

650,000,000
650,000,000

0
0

0
0

650,000,000
650,000,000

200,000,000
22,139,122
916,832
66,028,255
9,747,588
194,099,083
287,343,422
280,044,883
0
69,062,243
25,148,000
500,000,000
202,740,467
23,214,838
8,821,405
1,889,306,138
2,539,306,138

0
4,744,941
3,439,639
00
15,691,610
000105,681,629
7,544,000
0000137,101,819
137,101,819

0
6,994
3,730,385
0998,371
15,812,101
57,961,559
1,902,706
0
105,681,629
0
0
18,052,235
15,589,610
2,604,010
222,339,600
222,339,600

200,000,000
26,877,069
626,086
66,028,255
8,749,217
193,978,592
229,381,863
278,142,177
069,062,243
32,692,000
500,000,000
184,688,232
7,625,228
6,217,395
1,804,068,357
2,454,068,357

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位；円）

科目

当期末残高

基本財産
投資有価証券等

小計

特定資産
環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金
生物多様性ひょうご基金
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金

循環型社会形成推進基金
退職給付引当積立金
高額機器取得積立金
収益事業施設・設備等整備積立金
地域主導型再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進基金

太陽光発電収益活用事業実施積立金
太陽光発電施設設備破棄引当積立金
管理運営等積立金
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）

小
合

計
計

（うち指定正味財産からの （うち一般正味財産からの充
充当額）
当額）

650,000,000
650,000,000(513,248,693)(513,248,693)(136,751,307)(136,751,307)

200,000,000
26,877,069
626,086
66,028,255
8,749,217
193,978,592
229,381,863
278,142,177
069,062,243
32,692,000
500,000,000
184,688,232
7,625,228
6,217,395
1,804,068,357
2,454,068,357(200,000,000)(26,877,069)(626,086)(66,028,255)(8,749,217)(151,835,691)(7,625,228)(6,217,395)(467,958,941)(981,207,634)(229,381,863)(278,142,177)(0)(69,062,243)(500,000,000)(32,852,541)(1,109,438,824)(1,246,190,131)

５． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

特定資産
建物付属設備（兵庫県補助分）
機械及び装置（兵庫県補助分）
什器備品（兵庫県補助分）

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

計266,920,905
77,948,060
17,719,884
362,588,849

82,232,673
70,322,832
11,502,489
164,057,994

184,688,232
7,625,228
6,217,395
198,530,855

計

243,122,420
35,640,000
3,257,714
3,862,805,959
45,072,437
30,750,802
43,779,649
4,064,428,983

0
17,757,359
5,490,900
2,933,713
1,424,126,600
28,246,691
21,071,367
15,268,320
1,514,894,950

2
25,365,061
30,149,100
324,001
2,438,679,359
16,825,746
9,679,435
28,511,329
2,549,534,033

その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
車両運搬具
機械及び装置什器備品
ソフトウエア
長期前払費用６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄第26回兵庫県住宅供給公社債
第33回兵庫県住宅供給公社債
第34回兵庫県住宅供給公社債
スウェーデン地方金融公社債
第44回ソフトバンクグループ社債
第52回ソフトバンクグループ社債

合

計

帳簿価額

1,100,000,000
50,000,000
569,000,000
200,000,000
305,285,295
205,901,640
2,430,186,935

時価

1,097,873,700
49,942,900
568,236,971
238,780,000
304,260,000
205,606,000
2,464,699,571（単位：円）
評価損益▲ 3,016,000▲ 57,100▲ 763,029
38,780,000▲ 1,025,295▲ 295,640
33,622,936（うち負債に対する額）－－(193,978,592)(32,692,000)
226,670,592(226,670,592)

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

各寄付者
㈱伊藤園
生物多様性ひょうｲｵﾝﾘﾃｰﾙ㈱ご基金
コープこうべ
基金造成補助金 兵庫県
事業活動補助金 環境省
事業活動補助金 兵庫県
管理運営補助金 兵庫県
投資活動補助金 兵庫県
事業活動交付金 兵庫県

ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金会費及び拠出金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
貸借対照表上の記載区分
26,877,069 指定正味財産

当期末残高

22,139,122

4,744,941

6,994

916,832

3,439,639

3,730,385

626,086 指定正味財産

275,775,843
000
198,751,784
0

0
5,697,200
94,937,204
136,244,860
0
15,571,097

998,3715,697,200
94,937,204
136,244,860
33,073,470
15,571,097

274,777,472 指定正味財産000165,678,314 指定正味財産002,965,000

2,965,000

0497,583,581

263,599,941

293,224,581

467,958,941

国際エメックスセンター

事業活動助成金

住友財団
瀬戸内海研究会議

合計

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
経常収益への振替額（単位：円）金 額

容受取補助金（特定資産減価償却費分）の振替

ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ事業費への振替
生物多様性ひょうご基金事業費への振替
循環型社会形成推進事業費への振替

合計

33,073,470
6,994
3,730,385
998,371
37,809,220

９．正味財産増減計算書に関する注記
正味財産増減計算書の⑴経常収益に計上している県交付金は、平成18年度に当協会が兵庫県に対して拠出し、兵庫県が設置した環境クリエイトセンター事業基金及び環境創造基金から、今年度の当協会の事業費として兵庫県の基金管理特別会計を通じて交付を受けた交付金である。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

１ 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の「３基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため、省略した。

２ 引当金の明細（単位；円）

科目
賞与引当金
退職給付引当金
設備破棄引当金

期首残高
17,451,370
194,099,083
25,148,000

当期増加額
20,074,292
15,691,610
7,544,000

当期減少額
目的使用
その他
17,451,370
15,812,101
0

期末現在
0
0
0

20,074,292
193,978,592
32,692,000

財

産

目

録

平成３1年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）

現金預金

受取手形
未収金
立替金
貯蔵品
前払金
仮払金
前払費用

小口現金
三井住友銀行須磨支店普通預金①
三井住友銀行須磨支店普通預金②
三井住友銀行須磨支店普通預金③
三井住友銀行須磨支店普通預金④
三井住友銀行須磨支店普通預金⑤
三井住友銀行神戸公務部普通預金 運転資金として保有
みなと銀行本店営業部普通預金
みなと銀行本店営業部普通預金
みなと銀行本店営業部定期預金
ゆうちょ銀行振替口座
ゆうちょ銀行普通預金
尼崎信用金庫本店普通預金
計
三井住友銀行須磨支店
測定分析料
測定分析料、各種補助金及び受託金等
同敷地内県施設の光熱費測定分析用薬品及び消耗品等
環境技術事業本部
ラジオ番組制作委託、気象情報オンライン配信
社債購入経費
保険料等(79,758)(296,861,800)(5,743,397)(14,993,081)(5,384,241)(196,174)(97,671,540)(1,649,849)(125,783,233)(401,528,757)(371)(114,308)(2,000)950,008,509
7,213,320
567,687,012
12,534
6,377,401
791,424
225,495
15,396,056
1,547,711,751

第26回兵庫県住宅供給公社債
第34回兵庫県住宅供給公社債

法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用(450,000,000)(200,000,000)
650,000,000

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用

200,000,000

流動資産合計（固定資産）
基本財産
投資有価証券等

計
特定資産

環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金

第26回兵庫県住宅供給公社債

ゆうちょ銀行振替口座
三井住友銀行須磨支店普通預金(497,169)(21,379,900)(5,000,000)
26,877,069

第26回兵庫県住宅供給公社債

計
生物多様性ひょうご基金

三井住友銀行須磨支店普通預金交付者から使途の特定された財産

626,086兵庫県廃棄物等不適正処理適正
みなと銀行本店営業部定期預金化推進基金

66,028,255

三井住友銀行須磨支店普通預金
みなと銀行本店営業部定期預金(1,249,217)(7,500,000)
8,749,217(30,553,592)(18,425,000)(145,000,000)
193,978,592(1,267,745)(122,114,118)(14,000,000)(50,000,000)(42,000,000)
229,381,863(183,171,177)(94,971,000)
278,142,177(300,000,000)(200,000,000)
500,000,000

循環型社会形成推進基金

計
三井住友銀行須磨支店普通預金
退職給付引当積立金

第26回兵庫県住宅供給公社債
第34回兵庫県住宅供給公社債

職員の退職金の支払に備えた積立金
計

三井住友銀行須磨支店普通預金
第44回ソフトバンクグループ社債
高額機器取得積立金

第26回兵庫県住宅供給公社債
第33回兵庫県住宅供給公社債
第34回兵庫県住宅供給公社債

測定分析用高額機器取得のための積立金計

第44回ソフトバンクグループ社債
収益事業施設・設備等整備
第26回兵庫県住宅供給公社債
積立金

施設・設備等の大規模修繕費用に充当するための積立金

計

第26回兵庫県住宅供給公社債

管理運営等積立金

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社債
計

太陽光発電収益活用事業実
施積立金

みなと銀行本店営業部定期預金

法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用するための積立金
太陽光発電事業の収益を活用した事業実施のための積立金

三井住友銀行須磨支店普通預金

太陽光発電施設設備破棄
第26回兵庫県住宅供給公社債
引当積立金
建物付属設備（兵庫県補助分） 神戸市須磨区行平町
機械及び装置（兵庫県補助分） 神戸市須磨区行平町
什器備品（兵庫県補助分）
神戸市須磨区行平町

太陽光発電事業終了時の支払に備えた積立金

計
排水処理設備、電話設備、実験台等
研究用機械備品
事務所書庫、研究用備品等

69,062,243(15,088,000)(17,604,000)
32,692,000
184,688,232
7,625,228
6,217,395

貸借対照表科目
その他固定資産 建物
建物付属設備

場所・物量等
神戸市灘区灘浜町
神戸市須磨区行平町
神戸市中央区栄町

使用目的等
休憩所、ユニットハウス
排水処理設備、高圧電気設備、実験室設備（実験台、電気設備）他

事務所電気設備、間仕切り等
計

構築物
車両運搬具
機械及び装置尼崎市船出
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ他
ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計他
県民発電所（伊丹昆虫館他）他
尼崎市船出

太陽光発電施設見学台
測定分析等事業用車両
測定分析事業等機械設備等
太陽光発電施設
太陽光発電施設
計什器備品
ソウトウェア
電話加入権
保証金
出資金
長期前払費用
長期貸付金
事業安定化積立金

書庫、液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他
住宅地図ﾃﾞｰﾀｰ,会計システム
西日本電信電話㈱住友大阪ｾﾒﾝﾄ㈱,兵庫県
尼崎信用金庫太陽光発電電気工事他
地域団体等
三井住友銀行須磨支店普通預金

測定分析事業等什器備品
環境調査事業用ソフトウェア、会計用ソフト等
法人活動の用に供する財産として保有
ｾﾒﾝﾄﾘｻｲｸﾙ施設建設、県有財産賃借に係る預かり保証金等

支払出資金
太陽光発電設備電気工事負担金等
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入費用貸付

第52回ソフトバンクグループ社債
第34回兵庫県住宅供給公社債

将来の経営安定化に備えた積立金
計

固定資産合計資産合計

金額
2(25,320,059)(45,002)25,365,061
30,149,100
324,001(111,182,334)(80,522,026)(2,246,974,999)
2,438,679,359
16,825,746
9,679,435
858,687
340,868,004
50,00028,511,329
115,521,188(100,895,000)(205,901,640)(182,000,000)
488,796,640
5,949,696,909
7,497,408,660（流動負債）
未払金
未払費用
未払消費税
未払法人税
前受金
預り金

事業及び管理運営に要した費用
三井住友銀行須磨支店普通預金他

一年以内返済予定長期借入金

みなと銀行本店営業部普通預金他事業及び管理運営に要した費用で契約が継続のもの

H30年度分
H30年度分
サービス等の提供する前に受け取った代金

賞与引当金

所得税、社会保険料等
太陽光発電事業翌年度に支給する賞与の当年度期間に属する費用相当額

流動負債合計337,229,984
1,235,624
6,255,200
7,136,700
398,169
16,321,982
207,512,000
20,074,292
596,163,951（固定負債）
長期借入金
みなと銀行本店営業部普通預金他
退職給付引当金
設備破棄引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

太陽光発電事業

1,221,771,080
193,978,592
32,692,000
1,448,441,672
2,044,605,623
5,452,803,037

（参考）正味財産増減計算書(予算実績対比)
平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで
科
1Ⅰ

目

予 算 額

(単位：円)
実 績 額

差異一般正味財産増減の部

2 1. 経常増減の部
3(1)経常収益4

基本財産運用益10,571,000

10,630,010△59,0105

基本財産受取利息

10,571,000

10,630,010△59,010

6

特定資産運用益19,437,000

15,588,230

3,848,7707

特定資産受取利息

19,437,000

15,588,230

3,848,770

8

受取会費

12,231,000

11,987,000

244,000

9

ひょうご環境創造協会受取会費

12,231,000

11,987,000

244,00010

事業収益

2,321,152,000

2,304,475,227

16,676,773

11

環境創造事業収益

165,195,000

164,756,264

438,736

12

環境創造事業収益

154,358,000

154,160,784

197,21613兵庫県委託事業収益

43,513,000

43,278,580

234,42014

その他委託事業収益

555,000

1,203,000△648,00015兵庫県補助事業収益

93,942,000

94,937,204△995,20416

その他補助事業収益

4,250,000

4,250,000

017

その他事業収益

12,098,000

10,492,000

1,606,000

18

太陽光発電実証事業収益

10,837,000

10,595,480

241,520

19

太陽光発電実証事業収益

10,837,000

10,595,480

241,520

1,098,520,000

1,095,137,301

3,382,699

20

資源循環事業収益21

セメントリサイクル事業収益

671,313,000

667,327,641

3,985,359

22

フェニックス受託事業収益

424,516,000

425,119,320△603,32023

循環型社会形成推進事業収益

2,691,000

2,690,340

660

24

循環型社会形成推進事業収益

2,230,000

2,230,000

025

廃家電回収情報調整事業収益

461,000

460,340660

26

環境調査・測定分析事業収益

61,834,000

64,388,826△2,554,826

27

環境調査事業収益

61,834,000

64,388,826△2,554,82628

兵庫県環境研究センター事業収益

36,550,000

36,459,330

90,67029

受託研究事業収益36,550,000

36,459,330

90,67030

文科省科学研究費収益

650,000

650,000

031

環境省科学研究費収益

3,037,000

3,037,200

△200

32

その他環境省受託研究収益

2,370,000

3,575,000△1,205,000

33

兵庫県受託研究収益

28,943,000

27,740,600

1,202,400

34

研究助成金収益

1,400,000

1,400,000

035

その他事業収益

150,000

56,53093,47036

測定分析事業等収益

376,630,000

375,804,253

825,74737

測定分析事業収益

376,075,000

375,629,243

445,757

38

図書販売事業収益555,000

175,010

379,99039

太陽光発電事業収益

573,813,000

560,177,962

13,635,03840

メガワットソーラー事業収益

573,813,000

560,177,962

13,635,038

41

国際協力事業収益

8,610,000

7,751,291

858,709

（参考）正味財産増減計算書(予算実績対比)
平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで科
42目

海外研修生受入事業（ＪＩＣＡ）収益

予 算 額(単位：円)
実 績 額

差

異8,610,000

7,751,291

858,70943

補助金等

169,319,000

169,318,330

670

44

県補助金

136,243,000

136,244,860△1,86045

受取補助金振替額

33,076,000

33,073,470

2,530

46

県交付金

15,595,000

15,571,097

23,90347

県交付金15,595,000

15,571,097

23,90348

受取寄付金

15,873,000

5,276,250

10,596,750

49

受取寄付金

370,000

540,500△170,50050兵庫県廃棄物等不適正処理適正化基金振替額

10,395,000

0

10,395,00051

循環型社会形成推進基金振替額

1,036,000

998,371

37,62952

ひょうごグリーンエネルギー基金振替額

114,000

6,994

107,00653

生物多様性ひょうご基金振替額

3,958,000

3,730,385

227,61554

雑収益

16,546,000

17,275,865△729,86555

受取利息

1,205,000

1,160,645

44,355

56

受取配当金

2,000

2,000

0

57

受取手数料

207,000

207,369△369

58

その他雑収益15,132,000

15,905,851△773,851

2,580,724,000

2,550,122,009

30,601,991

2,538,816,000

2,503,457,040

35,358,960

59

経常収益計

60

(2)経常費用

61

事業費

62

役員報酬

11,481,000

11,868,965△387,965

63

給料手当

460,358,000

458,429,526

1,928,474

64

賃金

59,668,000

59,334,594

333,40665

派遣給与11,841,000

11,809,716

31,28466

退職給付費用

1,819,000

5,332,503△3,513,503

67

法定福利費

91,453,000

91,861,668△408,668

68

労働保険料

4,116,000

4,039,369

76,63169

福利厚生費

4,497,000

6,074,146△1,577,146

70

退職給付引当金繰入額

15,645,000

15,515,708

129,29271

賞与引当金繰入額

20,315,000

19,576,441

738,55972

減価償却費

295,719,000

295,492,775

226,22573

光熱水料費

68,595,000

69,559,504△964,504

74

設備賃借料

496,946,000

496,932,572

13,42875

保険料

10,151,000

9,880,687

270,31376

諸謝金

18,197,000

17,135,507

1,061,493

77

租税公課

104,243,000

103,867,196

375,80478

負担金17,514,000

17,578,666△64,66679

支払手数料

4,661,000

4,109,975

551,02580

保守管理委託費

53,666,000

54,213,521△547,521

81

広告宣伝費

268,000

273,799△5,79982

研究研修費

2,099,000

2,221,113△122,113

（参考）正味財産増減計算書(予算実績対比)
平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで
科
83

渉外費

84

目

予 算 額

(単位：円)実 績 額

差異936,000

735,667

200,333

支払利息

11,059,000

11,055,467

3,533

85

設備破棄引当金繰入額

7,545,000

7,544,000

1,000

86

雑費

81,00078,926

2,074

87

旅費交通費

16,143,000

16,781,417△638,417

88

通信運搬費

9,814,000

10,098,839△284,83989

修繕費

14,386,000

15,556,155△1,170,155

90

印刷製本費

6,094,000

5,046,941

1,047,05991

燃料費

3,868,000

3,702,442

165,55892

賃借料

4,852,000

4,840,060

11,94093

委託費470,495,000

439,136,644

31,358,356

94

助成金

144,385,000

136,441,161

7,943,839

95

消耗品費

21,205,000

18,962,172

2,242,82896

材料費

37,561,000

41,351,735△3,790,735

97

薬品費

15,357,000

16,154,485△797,485

98

調査委託費

21,783,000

20,862,978920,022

39,157,000

36,858,330

2,298,670

99

管理費

100

役員報酬

3,787,000

3,428,101

358,899101

給料手当18,162,000

16,923,708

1,238,292

102

賃金

46,0002,709

43,291103

退職給付費用

41,00035,400

5,600

104

法定福利費

3,824,000

3,395,647

428,353

105

労働保険料

100,000

87,712

12,288106

福利厚生費

156,000

97,77558,225107

退職給付引当金繰入額

227,000

175,902

51,098108

賞与引当金繰入額

553,000

497,851

55,149109

減価償却費

4,302,000

4,478,281△176,281

110

光熱水料費

463,000

37,287425,713

111

設備賃借料

137,000

80,84856,152

112

保険料

5,000

3,444

1,556

113

諸謝金

88,00087,200

800

114

租税公課

192,000

98,004

93,996115

負担金59,00035,561

23,439116

支払手数料112,000

59,74552,255117

保守管理委託費

2,777,000

3,651,148△874,148

118

広告宣伝費

12,000

4,595

7,405

119

研究研修費

6,000

2,834

3,166

120

渉外費

16,000

8,535

7,465

121

雑費

0

562

△562

122

旅費交通費

113,000

103,601

9,399

123

通信運搬費

62,00037,661

24,339

（参考）正味財産増減計算書(予算実績対比)
平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで
科

目

予 算 額

(単位：円)
実 績 額

差

異

124

修繕費

631,000

422,820

208,180

125

印刷製本費

26,0006,468

19,532

126

賃借料

2,000

1,125

875

127

委託費

155,000

154,713

287

128

消耗品費

3,103,000

2,939,093

163,907

129

経常費用計

2,577,973,000

2,540,315,370

37,657,630

130

当期経常増減額

2,751,000

9,806,639△7,055,639

131 2. 経常外増減の部
132(1)経常外収益

133

保険金収益

11,161,000

11,161,811

△811

134

経常外収益計

11,161,000

11,161,811

△811

135

(2)経常外費用

136

固定資産除却損

0238,337△238,337

137

機械及び装置除却損

0238,334△238,334138

什器備品除却損

0

3

△3

139

災害損失

10,921,000

9,264,240

1,656,760

140

災害損失

10,921,000

9,264,240

1,656,760

141

寄付金等

55,736,000

55,736,000

0142

経常外費用計66,657,000

65,238,577

1,418,423

143

当期経常外増減額△55,496,000△54,076,766△1,419,234

144

当期一般正味財産増減額△52,745,000△44,270,127△8,474,873145

一般正味財産期首残高

4,515,866,000

4,515,865,530

470

146

一般正味財産期末残高

4,463,121,000

4,471,595,403△8,474,403