財産目録

平成２７年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）

現金預金

受取手形
未収金
未収消費税
立替金
有価証券
貯蔵品
前払金
前払費用

小口現金
三井住友銀行須磨支店普通預金①
三井住友銀行須磨支店普通預金②
三井住友銀行須磨支店普通預金③
三井住友銀行須磨支店普通預金④
三井住友銀行神戸公務部普通預金
運転資金として保有
みなと銀行本店営業部普通預金
みなと銀行大橋支店普通預金
但馬銀行香住支店普通預金
但馬信用金庫香住支店普通預金
日本郵政郵便振替口座
日本郵政普通預金計
三井住友銀行普通預金
測定分析料として収入したもの測定分析料、各種補助金及び受託金として収入するもの
消費税還付分
同敷地内県施設の光熱費を立替払いしているもの
大和証券中期国債ﾌｧﾝﾄﾞ
運転資金として保有
期末時の測定分析用薬品費及び消耗品費のうち棚卸品として整理するもの
環境技術部
翌年度費用として当年度に支出したもの（ｲﾍﾞﾝﾄ出店料）
翌年度費用として当年度に支出したもの（保険料等）(43,556)(255,571,693)(11,419,234)(26,890,348)(95,153)(6,715,734)(547,803)(3,783,703)(1,261,656)(704,584)(609,206)(29,574)
307,672,244
1,534,183
1,059,350,033
115,831,776
377,542
1,170,007
7,904,571
15,00018,716,855
1,512,572,211

兵庫県公募公債（5年）平成23年度第8回(250,000,000)(200,000,000)(200,000,000)
650,000,000
200,000,000(341,476)(4,888,154)(6,240,459)
11,470,089

流動資産合計（固定資産）
基本財産
投資有価証券等

兵庫県住宅供給公社債

法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用

信託受益権（指定金銭信託契約）計特定資産

環境創造基金ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金

生物多様性ひょうご基金

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社債
日本郵政郵便振替口座
三井住友銀行須磨支店普通預金交付者から使途の特定された財産（ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙ
三井住友銀行神戸公務部普通預金 ｷﾞｰ事業に充当）
計交付者から使途の特定された財産（生物多様性ひようご
三井住友銀行須磨支店普通預金基金事業に充当）

兵庫県廃棄物等不適正処理適正
みなと銀行本店営業部定期預金化推進基金

循環型社会形成推進基金

三井住友銀行譲渡性預金
三井住友銀行須磨支店普通預金
計

地域主導型再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導
入促進基金

三井住友銀行須磨支店普通預金

退職給付引当積立金

みなと銀行本店営業部定期預金①
大和証券中期国債ﾌｧﾝﾄﾞ

交付者から使途の特定された財産（廃棄物不適正処理適正化事業に充当）

66,028,255

交付者から使途の特定された財産（循環型社会形成推進事業に充当）(10,000,000)(4,764,573)
14,764,573

交付者から使途の特定された財産（地域主導型再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進基金）

25,794,000

職員の退職金の支払に備えた積立金
計

移転関係費積立金

三井住友銀行須磨支店普通預金

27年度移転に伴う経費に備えた積立金

JA兵庫信用農業協同組合連合会定期預金

高額機器取得積立金

測定分析用高額機器取得のための積立金

みなと銀行本店営業部定期預金
計

管理運営等積立金

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ輸出信用銀行債
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社債

法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用

計
但馬最終処分場工事積立金 みなと銀行本店営業部定期預金
太陽光発電収益活用事業実施基金 みなと銀行本店営業部定期預金
建物付属設備（兵庫県補助分） 神戸市須磨区行平町
機械及び装置（兵庫県補助分） 神戸市須磨区行平町
什器備品（兵庫県補助分）
神戸市須磨区行平町

4,247,798

但馬最終処分場工事費支出に備えた積立金
太陽光発電事業の収益を活用した事業実施のための基金
排水処理設備、電話設備、実験台等
研究用機械備品
事務所書庫、研究用備品等(200,000,000)(14,268,597)
214,268,597
116,200,000(10,000,000)(262,954,913)
272,954,913(300,000,000)(200,000,000)
500,000,000
130,921,000
151,905,000
256,810,050
69,983,670
16,628,402- 12 -

貸借対照表科目
その他固定資産

建物

建物付属設備

場所・物量等
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
神戸市須磨区行平町
神戸市須磨区行平町
神戸市中央区栄町
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ

使用目的等
但馬最終処分場香住事業所事務所、倉庫
実験室設備（実験台、電気設備）他
排水処理設備、電話設備
事務所電気設備、間仕切り等
避雷針
計

構築物
車両運搬具
機械及び装置
什器備品
土地
借地権
電話加入権
保証金
出資金
ソウトウェア
長期前払費用
長期貸付金
事業安定化積立金

香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ他
ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計他
液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
西日本電信電話㈱住友大阪ｾﾒﾝﾄ㈱他
尼崎信用金庫住宅地図ﾃﾞｰﾀｰ
太陽光発電電気工事他
地域団体等
三井住友銀行須磨支店普通預金

但馬最終処分場施設
測定分析等事業用車両
測定分析事業等機械備品
測定分析事業等什器備品
但馬最終処分場工事用地
但馬最終処分場工事用地借地権
法人活動の用に供する財産として保有
ｾﾒﾝﾄﾘｻｲｸﾙ施設建設係る預かり保証金等
支払出資金
環境調査事業用ソフトウェア
太陽光発電設備電気工事負担金等
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入費用貸付

兵庫県住宅供給公社債

将来の経営安定化に備えた積立金

大和証券中期国債ﾌｧﾝﾄﾞ
計

但馬最終処分場工事積立金独立行政法人環境再生保全機構

処分場維持管理のため法令により同左機構へ預託

固定資産合計
資産合計

金額
5,836,950(1,918,278)(13,782,489)(590,483)(289,625)
16,580,875
41,415,785
115,286
3,228,322,024
2,425,881
25,330,666
2,881,470
1,346,652
340,898,004
50,0001,356,263
60,264,137
29,999,040(193,260,132)(273,000,000)(16,634,868)
482,895,000
1,573,000
6,943,267,380
8,455,839,591（流動負債）
未払金
未払法人税
前受金
預り金
一年以内返済予定長期借入金

三井住友銀行普通預金他
三井住友銀行普通預金他
みなと銀行

賞与引当金

事業及び管理運営に要した費用の未払金
H26年度分法人事業税の未払金
処分場搬入券、測定分析料等次年度収益として保有所得税等源泉徴収分として保有翌年度に返済する長期借入金
翌年度に支給する賞与の当年度期間に属する費用相当額

流動負債合計428,698,274
2,479,000
27,549,048
8,597,533
150,000,000
13,944,252
631,268,107（固定負債）
長期借入金
三井住友銀行普通預金他
退職給付引当金
設備破棄引当金固定負債合計
負債合計
正味財産

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入費用貸付用等
職員退職金の支払に備えたもの
太陽光発電事業終了時の支払に備えたもの

2,050,793,040
214,268,597
2,514,851
2,267,576,488
2,898,844,595
5,556,994,996- 13 -