法人名

社会福祉法人 親和会

資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収入事

業

活動に支よる

収

出支勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)0171 居宅介護支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0172 利用者等利用料収入
0173 その他の事業収入
0195 その他の事業収入
8491 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7213 医薬品費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出

予 算
679,266,000
378,500,000
115,400,000
13,500,000
9,450,000
981,000
13,300,000
4,205,000
141,000,000
2,930,000
9,880,000
9,730,000
150,000
50,00050,0001,601,300
1,601,300
3,917,000
2,415,000
1,502,000
694,714,300
511,980,400
150,000
261,710,400
68,590,000
107,181,000
9,000,000
9,202,000
56,147,000
127,241,000
45,030,000
9,020,000
6,000
2,540,000
3,340,000
2,180,000
34,778,000
8,720,000
13,890,000
1,885,000
1,821,000
3,641,000
390,000
94,864,000
6,370,000
966,000
840,0001,530,000
791,000
2,323,000
736,000
12,900,000
2,247,000
151,000
3,760,000
43,989,000
1,045,000
2,485,000
270,000
5,048,000
540,000
7,592,000

決 算
616,229,179
335,447,101
112,229,231
13,220,306
7,342,396
816,280
13,287,950
4,031,390
128,957,487
897,038
8,749,893
8,749,8930127,000
127,000
118,394
118,394
3,229,149
1,967,900
1,261,249
628,453,615
440,247,791
100,000
224,551,152
64,835,344
92,344,920
1,411,850
5,773,159
51,231,366
101,728,646
34,261,932
6,509,049
0
1,216,7572,729,835
1,782,236
30,370,775
8,153,724
11,091,191
1,505,802
1,708,618
2,073,969
324,758
64,347,758
2,304,082
160,256
407,519
250,056
299,142
1,713,027
641,616
5,709,247
1,564,580
02,531,810
35,817,852
608,988258,148
42,1204,250,400
93,4006,987,730

差 異-63,036,821-43,052,899-3,170,769-279,694-2,107,604-164,720-12,050-173,610-12,042,513-2,032,962-1,130,107-980,107-150,000
77,00077,000-1,482,906-1,482,906-687,851-447,100-240,751-66,260,685
71,732,609
50,00037,159,248
3,754,656
14,836,080
7,588,150
3,428,841
4,915,634
25,512,354
10,768,068
2,510,951
6,000
1,323,243
610,165
397,764
4,407,225
566,276
2,798,809
379,198
112,382
1,567,031
65,24230,516,242
4,065,918
805,744432,481
1,279,944
491,858
609,973
94,384
7,190,753
682,420
151,000
1,228,190
8,171,148
436,0122,226,852
227,880
797,600
446,600
604,270

法人名

社会福祉法人 親和会

資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支

収入

支

出

収その他の活動による
収
支入

支

出

勘 定 科 目
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0208 その他の施設整備等による収入
8771 その他の収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7523 車輌運搬具取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出
0147 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入8853 その他の積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
0224 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
7643 その他の積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算
10,000923,000
348,000
200,000
200,000
2,747,000
2,625,000
122,000
737,032,400-42,318,100
450,000
450,000
450,000
40,570,000
4,200,000
30,760,000
5,610,000
350,000
350,000
40,920,000-40,470,000
430,000,000
430,000,000
10,322,000
10,322,000
14,057,000
14,057,000
600,000
600,000
454,979,000
430,711,000
711,000
430,000,000
10,322,000
10,322,000
14,057,000
14,057,000
455,090,000-111,000
100,000
0-82,999,100
1,232,287,904
1,149,288,804

決 算
0706,5001,285
00
2,179,736
2,160,624
19,112608,503,931
19,949,684
10,00010,00010,00020,638,855
0
17,339,455
3,299,400
330,000
330,000
20,968,855-20,958,855
430,000,000
430,000,000
1,104,824
1,104,824
13,765,051
13,765,051
00444,869,875430,626,280
626,280
430,000,000
1,104,824
1,104,824
13,765,051
13,765,051
445,496,155-626,280

差 異10,000216,500
346,715200,000
200,000
567,264
464,376
102,888
128,528,469
62,267,784-440,000-440,000-440,000
19,931,145
4,200,000
13,420,545
2,310,600
20,00020,00019,951,145
19,511,145
0
0-9,217,176-9,217,176-291,949-291,949-600,000-600,000-10,109,125
84,72084,72009,217,176
9,217,176
291,949
291,949
9,593,845-515,280―-1,635,451

100,000
81,363,649

1,232,287,904
1,230,652,453

081,363,649