令和６年度

収支予算
自：令和６年４月１日

至：令和７年３月３１日

１）事業活動収入の部

収益事業

公益目的事業大科目

中科目

基本財産運用収入

R6年度予算額

基本財産運用収入

合計

差額

前年度当初予算

備考

000

1,000

1,000

1,000

0

43,000,000

4,645,000

0456,023,000

446,369,000

9,654,000

1）定期検査事業収入

380,414,000

380,414,000

0

0

0

380,414,000

370,737,000

9,677,000 法第11条検査：68,500件

2）水質検査事業収入

27,964,000

27,964,000

0

0

0

27,964,000

27,888,000

76,000 法第 7条検査：2,700件

3）放流水等検査収入

43,000,000

043,000,00000

43,000,000

43,000,000

4）保証登録収入

4,645,000

00

4,645,000

04,645,000

4,744,000

入会金収入
賛助会費収入

入

収

入

合計

合計

受 取 利 息
雑収

入

00

0

0

00

100,000

1,361,000

1,361,000

0001,361,000

1,385,000

1,466,000

10,000200,000

150,000

1,106,000

1,466,000

1,161,000

61,00000061,00061,00061,0001,105,000

10,000200,000

150,000

745,000

1,105,000

800,000

用紙販売収入300,00000

0

300,000

300,000

300,000

他事業活動収入

4,889,000

1,000

4,320,000

464,000

104,000

4,889,000

4,870,000

事業活動収入合計

463,740,000

409,750,000

47,520,000

5,259,000

1,211,000

463,740,000

453,886,000２）投資活動収入の部

収益事業

公益目的事業

大科目

中科目
収

入

R6年度予算額

合計1）設備拡充積立取崩収入
特定預金取崩収入

検査

分析

0 定期預金・債券利息等
305,000 浄化槽管理士研修会開催手数料等
0 設置概要書販売(税抜き100円)
19,000 仮受消費税見込額
9,854,000

法人会計
保証登録

単位:円

法人会計

合計

差額

前年度予算

備考

1,600,000

2,360,000

03,000,000

6,960,000

4,611,000

2,349,000

1,000,000

680,000001,680,000

2,011,000△ 331,000

00

0

0

0

0

0

1,680,000

1,000,000

680,000001,680,000

2,011,000△ 331,000 検査システム改修
インキュベーター購入

5,280,000

600,000

1,680,000

03,000,000

5,280,000

2,600,000

2,680,000 南部支所空調機入替・分析流し台4台更新
本部事務所壁面塗り替え

000000001,600,000

2,360,000

03,000,000

6,960,000

4,611,000

2,349,000

R6年度予算額

収益事業

検査

分析

法人会計
保証登録

単位:円

法人会計

合計

差額

前年度予算

備考

000000001）借入金収入

00000000

財務活動収入合計

00000000

期

収

計470,700,000

411,350,000

49,880,000

5,259,000

4,211,000

470,700,000

458,497,000

12,203,000

前 期 繰 越 収 支 差 額

145,864,756

164,206,708

92,098,746

4,981,776△ 115,422,474

145,864,756

126,966,177

18,898,579

収616,564,756

575,556,708

141,978,746

10,240,776△ 111,211,474

616,564,756

585,463,177

31,101,579

入

入
合合計

06,960,000

公益目的事業中科目合305,000

1,680,000

３）財務活動収入の部
入△ 24,000 賛助会員数：施工業：150社/維持管理業：61社
メーカー：9社/B会員：1社

6,960,000

3）退職金積立取崩収入

収△ 100,000

ＢＯＤ自動分析

投資活動収入合計

大科目

0△ 99,000 1,091件(価格変更:会員2,800円/非会員5,500円)

検査・分析器具等
2）減価償却積立取崩収入

当単位:円

法人会計

408,378,000

会費収入

借入金収入

法人会計
保証登録

1,000

入会金収入

雑収入

分析

456,023,000

収
事業収入

検査計令和６年度

収支予算
自：令和６年４月１日

至：令和７年３月３１日

４）事業活動支出の部

収益事業

公益目的事業大科目

中科目

389,801,000

33,946,000

3,956,000

427,703,000

393,852,000

33,851,000

266,370,000

246,000,000

20,000,000

370,000

266,370,000

249,070,000

17,300,000

金

2,162,000

1,450,000

712,0000

2,162,000

2,180,000△ 18,000 嘱託職員：9名

3)福利厚生費

2,765,000

2)賃

出

合計

合計

0

前年度予算

正職員：44名

56,280,000

53,000,000

3,220,000

60,00056,280,000

53,515,000

210,000

160,000

0

50,000210,000

210,000

5)広報行事費1,848,000

1,848,000

00

1,848,000

1,687,000

新聞

648,000

648,000

00648,000

648,000

0 浄化槽の日新聞広告等

年賀

40,00040,0000040,000

40,0000 大分合同新聞・西日本新聞

植樹活動

000000ＴＶ

000000

その他広告

1,160,000

1,160,000

00

1,160,000

999,000

議

0 検査委員会・部会関連等
161,000

00161,000 デジタルサイネージ外

6)旅費交通費3,350,000

3,300,000

050,000

3,350,000

3,703,000△ 353,000 法定検査出張旅費外

7)通信運搬費

27,090,000

25,000,000

1,920,000

170,000

27,090,000

23,110,000

3,980,000 結果・案内等発送・電話料外

8)印刷消耗品費

21,552,000

18,280,000

3,220,000

52,00021,552,000

16,210,000

5,342,000 印刷物・検査計器等

9)燃費

5,884,000

5,800,000

84,00005,884,000

5,878,000

10)調査研究費

1,486,000

1,306,000

180,000

0

1,486,000

1,668,000

全国大会参加旅費

165,000

165,000

00165,000

510,000△ 345,000 開催地：長崎県

九州検査員研修会

131,000

131,000

00

131,000

115,000

16,000 宮崎県（5名分）

他県視察旅費000000

職員研修会

320,000

320,000

00

320,000

440,000

料その他11)光熱水料費

6,000 車両42台△ 182,000

0△ 120,000 各種研修会参加費外

870,000

690,000

180,000

0870,000

603,000

267,000 安全運転管理者講習外

4,734,000

3,410,000

1,174,000

150,000

4,734,000

5,654,000△ 920,000 電気料金・水道料金外

12)修繕費3,527,000

1,837,000

1,680,000

10,0003,527,000

1,962,000

1,565,000 検査器具外修繕・分析流し台4台更新

13)賃

借料

11,790,000

11,200,000

540,000

50,00011,790,000

9,070,000

2,720,000 車両再リース・建物賃貸外

14)交

際

費

30,00030,00000

30,00030,00015)租 税 公 課

1,725,000

1,500,000

145,000

80,0001,725,000

1,812,000△ 87,000 支所固定資産税外

16)保

険

料

2,351,000

2,240,000

100,000

11,0002,351,000

2,444,000△ 93,000 車両保険・火災保険外

17)負

担

金

48,00046,000

1,000

1,000

48,00048,00018)委託費9,136,000

8,300,000

820,000

16,0009,136,000

6,498,00019)雑0

0 社会保険協会等
2,638,000 庁舎警備・電気設備保守外

費

730,000

580,000

150,000

0730,000

817,000

20)審査委託費

4,172,000

4,172,000

00

4,172,000

4,590,000

21)全浄連登録費

873,000

00

873,000

873,000

908,000△ 35,000 単価:22)普及啓発活動費

292,000

292,000

00

292,000

486,000△ 194,000△ 87,000 洗車代・分析機器検定料外△ 418,000 単価:1,545円×2,700件
800円×1,091件

水環境保全活動

000

000

その他

292,000

292,000

00

292,000

486,000△ 194,000 絵はがきコンテスト等

0 未定23)機能保証事務委託費

1,983,000

00

1,983,000

1,983,0002,272,000△ 289,000 単価:1,818円×1,091件

24)設置転換促進助成費

50,00050,0000050,000050,000 啓発活動に対する助成

25)雑損失支出

30,0000030,000

30,00030,00016,333,00000

016,333,000

16,333,000

16,606,000△ 273,000△ 20,000 役員報酬

管理費

支出合

計

0 機能保証過年度取下1)役員報酬

1,630,000

1,630,000

1,630,000

1,650,000

2)給料手当等

1,364,000

1,364,000

1,364,000

1,364,000

3)福利厚生費

273,000

273,000

273,000

276,000△ 3,000△ 11,000 理事会・評議員会等昼食代外4)会

議

0 事務局長(従事割合適用)

費

450,000

450,000

450,000

461,000

5)旅費交通費1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,013,000

6)通信運搬費

420,000

420,000

420,000

360,000

60,0007)印刷消耗品費

355,000

355,000

355,000

1,114,000△ 759,0008)燃費

48,00048,00048,00048,0009)光熱水料費

料

120,000

120,000

120,000

162,00010)修繕費

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,600,000

11)賃

借料

362,000

362,000

362,000

360,000

12)交際費

100,000

100,000

100,000

160,000

13)租 税 公 課

4,175,000

4,175,000

4,175,000

4,418,000

14)保

険

料

71,00071,00071,00073,00015)負担金

970,000

970,000

970,000

970,000

16)委

託

費

1,365,000

1,365,000

1,365,000

1,000,000

費

300,000

300,000

300,000

290,000

230,000

230,000

230,000

287,000

17)雑18)支払利息支出
19)雑損失支出000

他事業活動支出

10,691,000

08,700,000

983,000

250,000

758,000

10,691,000

8,670,000

事業活動支出合計

454,727,000

398,501,000

34,929,000

4,206,000

17,091,000

454,727,000

419,128,000

５）投資活動支出の部

収益事業

公益目的事業

大科目

中科目
支

出合

R6年度予算額

計

検査

分析87,000 全浄連会議等

0 車両1台△ 42,000
400,000 本部事務所壁面塗り替え
2,000 車両再リース・駐車場外△ 60,000 役員慶弔外△ 243,000 法人税外
△ 2,000 車両保険・火災保険外
0 全浄連会費等
365,000 顧問料外
10,000 法人変更登記等△ 57,000 借入金利息
02,021,000 仮払消費税見込額
35,599,000

法人会計
保証登録

単位:円

法人会計

合計

差額

前年度予算

備考

00000015,000,000△ 15,000,0001)退職給与積立0000004,000,000△ 4,000,0002)減価償却積立0000002,000,000△ 2,000,000

3)設備拡充積立0000009,000,000△ 9,000,000

ＢＯＤ自動分析00000

04,000,000△ 4,000,000

検査・分析器具等

0000005,000,000△ 5,000,000

000000002,280,000

1,600,000

680,000

002,280,000

2,011,000

269,000

4)建物建設積立
支出合計1）器具及び備品購入費

680,000

0680,000

00680,000

511,000

2）ソフトウェア購入費

1,000,000

1,000,000

000

1,000,000

1,500,000

3）庁舎建設費
4）建物付属設備建設費
投資活動支出合計

0000000600,000

600,000000

600,00002,280,000

1,600,000

680,000002,280,000

17,011,000

６）財務活動・予備費支出の部

収益事業

公益目的事業

大科目

中科目
支出合

R6年度予算額計

検査

分析

169,000 インキュベーター購入△ 500,000 検査システム改修
0600,000 南部支所空調機入替△ 14,731,000

法人会計
保証登録

単位:円

法人会計

合計

前年度予算

差額

備考

3,500,000

2,500,000

1,000,000

003,500,000

3,500,000

3,500,000

2,500,000

1,000,000

003,500,000

3,500,000

7,392,000

7,002,000

390,000

00

7,392,000

8,395,000△ 1,003,000

7,392,000

7,002,000

390,000

00

7,392,000

8,395,000△ 1,003,000 車両31台

1,000,000

1,000,000

0001,000,000

1,000,000

0

財務活動・予備費支出合計

11,892,000

10,502,000

1,390,000

0011,892,000

12,895,000△ 1,003,000

1,801,000

747,000

12,881,000

1,053,000△ 12,880,000

当

計

468,899,000

410,603,000

36,999,000

4,206,000

17,091,000

468,899,000

449,034,000

19,865,000

次 期 繰 越 収 支 差 額

147,665,756

164,953,708104,979,746

6,034,776△ 128,302,474

147,665,756

136,429,177

11,236,579

支616,564,756

575,556,708

141,978,746

10,240,776△ 111,211,474

616,564,756

585,463,177

31,101,579

借入金返済支出

1）長期借入金返済支出
支

リース債務返済

準職員 ：3名
臨時職員：2名

非常勤職員：2名

費4)会

固定資産取得支出

単位:円

法人会計

備考

427,703,000

支保証登録

差額

分析1)給料手当等

特定資産取得支出

法人会計

検査

事業費

R6年度予算額

出合1）リース債務返済支出
予

備期費

支出

支

出合

出合計

計

0
0 新システム構築費用借入金返済

単位:円