平成３１(令和元)年度 収支決算書

公益財団法人

自平成３１年 １月 １日

至

令和 元年１２月３１日

鹿沼市農業公社- 7 -貸借対照表令和元年12月31日現在（単位:円）科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産１ 現金預金
２ 未収金
３ 立替金
４ 仕掛品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
１ 出資金預金基本財産合計(2) 特定資産
１ 退職給付引当資産
２ 構築物
３ 機械装置
４ 什器備品
特定資産合計(3) その他固定資産
１ 建物
２ 建物付属設備
３ 機械装置
４ 車両運搬具
５ 什器備品
６ リサイクル預託
７ ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
１ 未払金
２ 預り金
流動負債合計
２．固定負債
１ 退職給付引当金
２ 長期借入金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

14,723,003
66,139,973
171,707140,000

18,462,787
66,037,105
185,917140,000△ 3,739,784
102,868△ 14,210
081,174,683

84,825,809△ 3,651,126

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

039,038,874
27,215,247
3,490,572
2,183,478

39,832,519
26,347,332
2,610,932
3,058,092

0△ 793,645
867,915879,640△ 874,614

71,928,171

71,848,875

79,2965
1
1,676,651
4,255,589
108,939
44,120500,760

512,832,219
3,939,735
163,326
25,640731,88000△ 1,155,568
315,854△ 54,387
18,480△ 231,120

6,586,065
108,514,236
189,688,919

7,692,806
109,541,681
194,367,490△ 1,106,741△ 1,027,445△ 4,678,571

60,215,465
2,031,241

62,715,619
1,928,209△ 2,500,154
103,032

62,246,706

64,643,828△ 2,397,122

39,038,865
21,606,340

39,832,519
24,034,774△ 793,654△ 2,428,434

60,645,205
122,891,911

63,867,293
128,511,121△ 3,222,088△ 5,619,210

42,181,085
30,000,000
12,181,085

41,857,743
30,000,000
11,857,743

323,3420323,342

42,181,085

41,857,743

323,342

24,615,923
20,708,212

66,797,008

23,998,626
20,158,613
65,856,369

617,297549,599
940,639

189,688,919

194,367,490△ 4,678,571- 8 -貸借対照表内訳表
令和元年12月31日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産１ 現金預金
２ 未収金
３ 立替金
４ 仕掛品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
１ 出資金預金基本財産合計(2) 特定資産
１ 退職給付引当資産
２ 構築物
３ 機械装置
４ 什器備品
特定資産合計(3) その他固定資産
１ 建物
２ 建物付属設備
３ 機械装置
４ 車両運搬具
５ 什器備品
６ リサイクル預託
７ ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
１ 未払金
２ 預り金

流動負債合計
２．固定負債
１ 退職給付引当金
２ 長期借入金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産公益目的事業 収益目的事業

法人会計660,180
63,469,862
171,707140,000

13,940,984
2,670,11100121,839000

14,723,003
66,139,973
171,707140,000

64,441,749

16,611,095

121,839

81,174,683

0030,000,000

30,000,000

0030,000,000

30,000,000

37,811,547
00
0843,516
27,215,247
3,490,572
2,183,478383,811
000

39,038,874
27,215,247
3,490,572
2,183,478

37,811,547

33,732,813

383,81171,928,171

001,154,256
629,701
108,937
6,160
500,7605
1522,395
3,625,888
2
37,960
0

0
0
0
0
0
0

5
1
1,676,651
4,255,589
108,939
44,120500,760

2,399,814
40,211,361
104,653,110

4,186,251
37,919,064
54,530,159

030,383,811
30,505,650

6,586,065
108,514,236
189,688,919

58,865,455
2,031,241

1,324,978025,032060,215,465
2,031,241

60,896,696

1,324,97825,032

62,246,706

37,811,538
0

843,516
21,606,340

383,811
0

39,038,865
21,606,340

37,811,538
98,708,234

22,449,856
23,774,834

383,811
408,843

60,645,205
122,891,911

00

12,181,085
0
12,181,085

30,000,000
30,000,000
042,181,085
30,000,000
12,181,085

0

12,181,085

30,000,000

42,181,085

5,944,876

18,574,240
20,708,212

96,807
0

24,615,923
20,708,212

5,944,876
104,653,110

30,755,325
54,530,159

30,096,807
30,505,650

66,797,008
189,688,919（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）合計- 9 -正味財産増減計算書
平成31年 1月 1日から令和元年12月31日まで（単位:円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益１ 基本財産運用益
１ 基本財産利息益
２ 特定資産運用益
１ 特定資産利息益
３ 事業収益１ 農地賃借料
２ 農業関連事業出向料
３ 親子農業体験事業参加料
４ 耕作放棄地対策作業料
５ 機械施設等使用料
６ 草刈・水管理作業料
７ 精麻販売８ 堆肥製造施設出向料
４ 受取補助金等
１ 鹿沼市補助金
２ 農協補助金
５ その他収益
１ 雑収益
２ 受取利息経常収益計(2) 経常費用
１ 事業費
１ 給料手当２ 臨時雇賃金
３ 退職給付費用
４ 福利厚生費
５ 会議費
６ 報償費
７ 補助金
８ 旅費交通費
９ 通信運搬費
10 印刷製本費
11 減価償却費
12 消耗品費
13 光熱水道費
14 手数料
15 租税公課
16 保険料
17 修繕費
18 雑費
19 委託費20 使用料及び賃借料
21 支払利息
22 退職給付引当金繰入額
23 期首製品棚卸高
24 期末製品棚卸高

当年度

前年度

2,100
2,100
4,036
4,036
275,502,396
62,054,939
179,222,706
30,000731,658
15,707,824
8,989,590
353,718
8,411,961
3,016,658
2,816,658
200,000
12,692
12,500192
278,537,882

15,60915,6093,286
3,286
277,840,517
61,181,372
176,700,160
17,0001,087,634
15,160,553
9,373,266
124,404
14,196,128
2,695,501
2,495,501
200,000
190,477
190,277200
280,745,390△ 13,509△ 13,509
750
750△ 2,338,121
873,567
2,522,546
13,000△ 355,976
547,271△ 383,676
229,314△ 5,784,167
321,157
321,157
0△ 177,785△ 177,777△ 8△ 2,207,508

276,241,599
133,022,065
26,447,866
5,554,104
25,406,162
12,2003,000
80,00063,207217,052
148,155
11,178,782
441,493
41,765
280,733
951,950422,01074,7009,669
9,634,658
62,152,691
99,3370
140,000△ 140,000

277,447,441
133,135,410
25,135,821
6,138,612
26,136,455
18,2009,000
100,000
90,892
243,716
300,359
11,195,014
415,932
44,705
589,462
252,450
266,820
25,8006,641
10,064,690
61,218,794
84,3101,954,358
160,000△ 140,000△ 1,205,842△ 113,345
1,312,045△ 584,508△ 730,293△ 6,000△ 6,000△ 20,000△ 27,685△ 26,664△ 152,204△ 16,232
25,561△ 2,940△ 308,729
699,500
155,190
48,9003,028△ 430,032
933,897
15,027△ 1,954,358△ 20,000
0- 10 -

増減

科

目

２ 管理費
１ 給料手当２ 退職給付費用
３ 福利厚生費
４ 会議費
５ 役員報酬
６通信運搬費
７ 印刷製本費
８ 消耗品費９ 光熱水道費
10 手数料
11 租税公課
12 雑費
13 委託費14 支払報酬費
15 退職給付引当金繰入額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益
機械装置売却益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除去損
機械装置除去損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取鹿沼市助成金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度2,155,928
804,762
43,896
123,499
9,014
190,000
18,44916,461
39,484
4,641
22,8572,820
25,645
260,400594,000
0278,397,527
140,3550140,355

前年度
1,813,112
531,111
29,38880,374
13,661
185,000
18,89533,373
19,785
4,967
16,8962,850
23,076259,200
583,200
11,336279,260,553
1,484,837
0
1,484,837

減342,816
273,651
14,50843,125△ 4,6475,000△ 446△ 16,912
19,699
△ 326
5,961
△ 30
2,569
1,200
10,800△ 11,336△ 863,026△ 1,344,482
0△ 1,344,482

1,053,342
1,053,342
1,053,342

3,027,227
3,027,227
3,027,227△ 1,973,885△ 1,973,885△ 1,973,885

000
1,053,342
0
1,193,697
576,400
23,998,626
24,615,923

22
2
3,027,225
04,512,062
1,949,900
21,436,464
23,998,626

△ 2
△ 2
△2
△ 1,973,883
0△ 3,318,365△ 1,373,500
2,562,162
617,297

2,740,000
2,740,000
2,416,658
2,416,658
323,342
41,857,743
42,181,085
66,797,008

10,480,000
10,480,000
2,095,501
2,095,501
8,384,499
33,473,244
41,857,743
65,856,369△ 7,740,000△ 7,740,000
321,157
321,157△ 8,061,157
8,384,499
323,342940,639- 11 -増正味財産増減計算書内訳表
平成31年 1月 1日から令和元年12月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益１ 基本財産運用益
1 基本財産利息益
２ 特定資産運用益
1 特定資産利息益
３ 事業収益1 農地賃借料
2 農業関連事業出向料
3 親子農業体験事業参加料

4 耕作放棄地対策作業料
5 機械施設等使用料
6 草刈・水管理作業料
7 精麻販売8 堆肥製造施設出向料
４ 受取補助金等
1 鹿沼市補助金
2 農協補助金
５ その他収益
1 雑収益
2 受取利息経常収益計(2) 経常費用
１ 事業費
1 給料手当2 臨時雇賃金
3 退職給付費用
4 福利厚生費
5 会議費
6 報償費
7 補助金
8 旅費交通費
9 通信運搬費
10 印刷製本費
11 減価償却費
12 消耗品費
13 光熱水道費
14 手数料
15 租税公課16 保険料
17 修繕費
18 雑費
19 委託費20 使用料及び賃借料
21 支払利息
22 退職給付引当金繰入額
23 期首製品棚卸高
24 期末製品棚卸高（単位：円）

収益目的事業会計

公益目的
事業会計

機械施設リース 環境型社会形成

法人会計

小 計

合

計

0

0

0

0

2,100

2,100

0

0

0

0

2,100

2,100

3,949

0

87

87

0

4,036

3,949

0

87

87

0

4,036

251,382,611

15,707,824

8,411,961

24,119,785

0

275,502,396

62,054,939
179,222,706
30,000731,658
8,989,590
353,7180000015,707,824
00000000008,411,961

000
015,707,824
008,411,961

0
0
0
0
0
0
0
0

62,054,939
179,222,706
30,000731,658
15,707,824
8,989,590
353,718
8,411,961

400,000

2,416,658

02,416,658

200,000

3,016,658

400,00002,416,6580002,416,65800200,000

2,816,658
200,00000

12,50012,500192

12,692000012,500012,50000192

12,500192

251,786,560

18,124,482

8,424,548

26,549,030

202,292

278,537,882

256,468,405

11,365,152

8,408,042

19,773,194

0276,241,599

126,153,931
26,447,866
5,194,104
24,230,90412,200
3,000
80,00063,207217,052
148,155
1,340,268
441,493
41,76578,98265,30078,46074,7009,669
9,634,658
62,152,691

0000000000
9,838,514
00201,751
886,650
338,900
000099,337
000

6,868,134

6,868,1340
360,000
1,175,258
000
000
9,838,514
00
201,751886,650
343,550
000099,337
000000000000000000000000000

133,022,065
26,447,866
5,554,104
25,406,162
12,2003,000
80,00063,207217,052
148,155
11,178,782
441,493
41,765
280,733
951,950422,01074,7009,669
9,634,658
62,152,691
99,3370
140,000△ 140,000

140,000△ 140,000- 12 -

360,000
1,175,258
0000000000
4,650
00000000

科目

収益目的事業会計

公益目的
事業会計

機械施設リース 環境型社会形成

法人会計

小 計

合

計

0

0

0

0

2,155,928

2,155,928

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0
0
0
0
0

804,762
43,896
123,499
9,014
190,000
18,44916,461
39,484
4,641
22,8572,820
25,645
260,400
594,000
0804,762
43,896
123,499
9,014
190,000
18,44916,461
39,484
4,641
22,8572,820
25,645
260,400
594,000
0

256,468,405

11,365,152

8,408,042

19,773,194

2,155,928

278,397,527

評価損益等調整前当期経常増減 △ 4,681,845

0

6,759,330
0

16,5060

6,775,836
0△ 1,953,636
0140,355
0△ 4,681,845

6,759,330

16,506

6,775,836△ 1,953,636

140,35500

1,053,342
1,053,342

001,053,342

001,053,342
001,053,342

0

1,053,342

0

1,053,342

0001,053,342

0001,053,342

0001,053,342

0 △ 7,351,954
16,506477,224
0
576,400
5,350,737
18,673,416
5,367,243
18,574,240

1,953,636
0096,80796,8070
1,193,697
576,400
23,998,626
24,615,923

2 管理費
1 給料手当2 退職給付費用
3 福利厚生費
4 会議費
5 役員報酬
6 通信運搬費
7 印刷製本費
8 消耗品費9 光熱水道費
10 手数料
11 租税公課
12 雑費
13 委託費14 支払報酬費
15 退職給付引当金繰入額
経常費用計
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益
機械装置売却益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取鹿沼市助成金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

5,398,318 △ 7,351,954
716,473
460,718
0576,400
5,228,403
13,322,679
5,944,876
13,206,997
00000002,740,000
2,740,000
2,416,658
2,416,658
323,34211,857,743
12,181,085

0
0
0
0
0
0
0

2,740,000
2,740,000
2,416,658
2,416,658
323,342
11,857,743
12,181,085

0
0
0
0
0
30,000,000
30,000,000

2,740,000
2,740,000
2,416,658
2,416,658
323,342
41,857,743
42,181,085

5,944,876

25,388,082

5,367,243

30,755,325

30,096,807

66,797,008- 13 -