社会福祉法人名 社会福祉法人 小城市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
出 助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

施設
整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活 支 サービス区分間繰入金支出動
その他の活動による支出によ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)5,266,000
3,800,000
54,828,000
148,872,000
600,000
4,054,000
21,888,000
8,960,000
130,000
6,662,000
255,060,000
179,617,000
33,599,000
37,983,000
600,000
5,072,000
600,000
5,337,000
262,808,000-7,748,000

決算(B)5,154,600
4,264,446
54,821,452
145,361,421
106,380
4,202,916
22,082,210
8,868,100
176,251
6,489,980
251,527,756
176,346,155
29,403,125
29,707,897
126,340
4,590,405
550,000
5,247,566
245,971,488
5,556,268

差異(A)-(B)111,400-464,446
6,548
3,510,579
493,620-148,916-194,210
91,900-46,251
172,020
3,532,244
3,270,845
4,195,875
8,275,103
473,660
481,595
50,00089,434
16,836,512-13,304,268

192,000
1,980,000

191,400
1,980,000

600

2,172,000-2,172,000
4,813,000
8,789,000
13,602,000

2,171,400-2,171,400

16,828,000
7,354,000

7,021,320

600-600
4,813,000-80
4,812,920-118,919
16,828,000
332,680

24,182,000-10,580,000

7,140,239
1,648,841

17,041,761-12,228,841

8,789,080
8,789,080
118,919―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-20,500,000

5,033,709-25,533,709

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,485,000-12,015,000

52,861,347
57,895,056-44,376,347-69,910,056

社会福祉法人名 社会福祉法人 小城市社会福祉協議会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ｜ビ
ス
活動
増減の部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ｜
ビス
活 費
動外
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)5,154,600
4,264,446
54,821,452
145,361,421
4,202,916
22,082,210
8,868,100
5,568,310
250,323,455
172,812,245
29,403,125
29,707,897
4,590,405
550,000
5,247,566
118,9192,569,806-33,400

前年度決算(B)
5,078,400
4,001,085
51,021,551
136,304,823
9,235,405
21,499,610
8,048,910
3,187,870
238,377,654
172,943,603
32,254,965
30,865,442
5,143,792
560,000
4,845,641

増減(A)-(B)76,200263,3613,799,901
9,056,598-5,032,489
582,600
819,190
2,380,440
11,945,801-131,358-2,851,840-1,157,545-553,387-10,000
401,925
118,919-422,785

244,966,563
5,356,892
176,251
921,670
1,097,921

2,992,591-33,400
133,100
249,705,734-11,328,080
94,380902,101
996,4811,097,921
6,454,813

996,481-10,331,599

101,440
16,786,412

7,691

9,201

-1,5107,691-7,691
6,447,122
23,120,467
29,567,589

9,201-9,201-10,340,800
33,461,267
23,120,467-1,5101,510
16,787,922-10,340,800
6,447,122

29,567,589

23,120,467

6,447,122-133,100-4,739,171
16,684,972
81,871
19,569101,440

法人名

社会福祉法人 小城市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
権利貸付事業等貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産

資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
71,354,436
63,094,473
61,258,169
54,601,382
9,319,241
7,651,133
777,026
841,958
141,804,684
145,819,662
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
137,804,684
141,819,662
461,463
709,069
1,146,157
1,296,958
1,980,000
3,960,000
400,830
408,520
19,96068,830,700
70,598,460
64,965,574
64,846,655

213,159,120

208,914,135

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負増減8,259,963
6,656,787
1,668,108-64,932-4,014,978-4,014,978-247,606-150,801-1,980,000-7,69019,960-1,767,760
118,919

4,244,985

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計債の部
当年度末
24,238,380
13,242,852
1,980,000
161,100
55,4288,799,000
89,245,410
89,245,410
113,483,790

増減
4,731,254
3,149,490
38,86937,895
1,505,000-7,018,910-1,980,000-5,038,910-2,287,656

純 資
基本金第1号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

産 の 部
4,000,000
4,000,000
64,965,574
64,965,574
88,667
88,667
1,053,500
1,053,500
29,567,589
29,567,589
6,447,122
99,675,330
213,159,120

前年度末
19,507,126
10,093,362
1,980,000
122,231
17,533
7,294,000
96,264,320
1,980,000
94,284,320
115,771,446

4,000,000
4,000,000
64,846,655
64,846,655
122,067
122,067
1,053,500
1,053,500
23,120,467
23,120,467-10,340,800
93,142,689
208,914,135

118,919
118,919-33,400-33,400

6,447,122
6,447,122
16,787,922
6,532,641
4,244,985