第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

敬愛会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

769,215,000

759,149,669

10,065,331

保育事業収入154,668,000

156,450,420 △

1,782,420

事業活動による収支
収入

経常経費寄附金収入

10,00010,0000

受取利息配当金収入

1,000

1,025 △

25

7,342,000

8,350,556 △

1,008,556

その他の収入事業活動収入計(1)支931,236,000

923,961,670

7,274,330

人件費支出

654,870,000

634,434,352

20,435,648

事業費支出

135,148,000

126,644,311

8,503,689

事務費支出

98,624,000

91,625,056

6,998,944

利用者負担軽減額

3,050,000

2,944,351

105,649

支払利息支出438,000

437,500500

その他の支出

2,707,000

2,510,128

196,872

894,837,000

858,595,698

36,241,302

36,399,000

65,365,972 △

28,966,972

7,764,000

7,764,000

0

施設整備等収入計(4)7,764,000

7,764,000

0

設備資金借入金元金償還支出

25,000,000

25,000,0000

固定資産取得支出

20,033,000

20,015,650

17,35045,033,000

45,015,650

17,35037,269,000 △

37,251,650 △17,3506,287,000

3,143,430

3,143,570

6,287,000

3,143,430

3,143,570

8,000,000

8,000,000

08,000,000

8,000,000

01,713,000 △

4,856,570

3,143,570

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支

出積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)△

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

1,000,000△

3,583,000

1,000,000

23,257,752 △

26,840,752

前期末支払資金残高(12)895,491,328

517,724,344

377,766,984

当期末支払資金残高(11+12)

891,908,328

540,982,096

350,926,232-1-

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

敬愛会

科

目

（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入

681,457,536

77,692,133

759,149,669

0

759,149,669

保育事業収入

156,450,420

0156,450,420

0156,450,420

経常経費寄附金収入

10,0000

10,0000

10,000

受取利息配当金収入

982

43

1,025

0

1,025

7,613,317

737,2398,350,556

08,350,556

845,532,255

78,429,415

923,961,670

0923,961,670

人件費支出

575,045,253

59,389,099

634,434,352

0634,434,352

事業費支出

125,687,885

956,426

126,644,311

0

126,644,311

事務費支出

80,224,402

11,400,654

91,625,056

0

91,625,056

利用者負担軽減額

2,944,351

02,944,351

02,944,351

支払利息支出437,500

0437,500

0437,500

その他の支出2,501,008

9,120

2,510,12802,510,128

786,840,399

71,755,299

858,595,698

0

858,595,698

58,691,856

6,674,116

65,365,972

0

65,365,972

7,764,000

07,764,000

07,764,000

施設整備等収入計(4)7,764,000

07,764,000

07,764,000

設備資金借入金元金償還支出

25,000,000

025,000,000

025,000,000

固定資産取得支出

20,015,650

020,015,650

020,015,650

45,015,650

045,015,650

045,015,650

その他の収入事業活動収入計(1)支

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△ 37,251,650

0 △ 37,251,650

0 △ 37,251,650

3,143,430

03,143,430

03,143,430

3,143,430

03,143,430

03,143,430

8,000,000

08,000,000

08,000,000

その他の活動支出計(8)8,000,000

08,000,000

08,000,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △4,856,570

0△4,856,570

0△4,856,570

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支

出積立資産支出予備費支出(10)

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

16,583,636

6,674,116

23,257,752

0

23,257,752

前期末支払資金残高(12)499,825,997

17,898,347

517,724,344

0

517,724,344

当期末支払資金残高(11+12)

516,409,633

24,572,463

540,982,096

0

540,982,096-2-

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

敬愛会

科

目

志和荘

こずかたこ
ども園

悠和荘

合

内部取引
消去

計

（単位：円）
事業区分合計

事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入
保育事業収入00 681,457,536

0 681,457,536

0 156,450,420 156,450,420

0 156,450,420

経常経費寄附金収入

10,0000

0

10,0000

10,000

受取利息配当金収入

258

0

724

982

0

982

1,751,166

193,825

5,668,326

7,613,317

0

7,613,317

その他の収入事業活動収入計(1)支498,393,313 183,064,223

500,154,737 183,258,048 162,119,470 845,532,255

0 845,532,255

人件費支出

328,777,545 135,471,523 110,796,185 575,045,253

0 575,045,253

事業費支出

83,713,302

28,438,044

13,536,539 125,687,885

0 125,687,885

事務費支出

49,003,451

16,334,698

14,886,253

80,224,402

080,224,402

利用者負担軽減額

2,941,071

3,280

0

2,944,351

02,944,351

支払利息支出437,50000437,500

0437,500

その他の支出414,352

38,923

2,047,733

2,501,008

0

2,501,008

出事業活動支出計(2)465,287,221 180,286,468 141,266,710 786,840,399

0 786,840,399

34,867,516

2,971,580

20,852,760

58,691,856

0

58,691,856

5,565,000

2,199,000

07,764,000

07,764,000

施設整備等収入計(4)5,565,000

2,199,000

07,764,000

07,764,000

設備資金借入金元金償還支出

25,000,000

0025,000,000

025,000,000

固定資産取得支出

15,425,960

4,349,690

240,000

20,015,650

020,015,650

40,425,960

4,349,690

240,000

45,015,650

045,015,650

事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△34,860,960 △ 2,150,690 △

240,000 △37,251,650

0 △37,251,650

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入

0

3,143,430

0528,000 △ 528,0000528,000

0

3,671,430 △ 528,000

3,143,430

8,000,000

008,000,000

08,000,000

528,00000

528,000 △ 528,000

08,528,000

008,528,000 △ 528,000

8,000,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △ 5,384,570

528,000

拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支3,143,430000528,000

3,143,430

3,143,430

出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)予備費支出(10)0 △ 4,856,570

0 △ 4,856,570

0

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) △ 5,378,014

1,348,890

20,612,760

16,583,636

0

16,583,636

前期末支払資金残高(12)394,945,473

24,542,328

80,338,196 499,825,997

0 499,825,997

当期末支払資金残高(11+12)

389,567,459

25,891,218 100,950,956 516,409,633

0 516,409,633-3-

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人 敬愛会
勘 定 科 目

（単位：円）
矢巾町地域包括 こずかたケアプ
支援センター ランセンター

合計

内部取引消去 事業区分合計

事業活動による収支
収

入
介護保険事業収入

50,401,385

27,290,748

77,692,133

077,692,133

0

43

43

0

43

733,217

4,022

737,2390

737,239

51,134,602

27,294,813

78,429,415

0

78,429,415

人件費支出

39,590,558

19,798,541

59,389,099

059,389,099

事業費支出

433,990

522,436

956,426

0956,426

事務費支出

9,261,496

2,139,158

11,400,654

011,400,654

5,776

3,344

9,120

0

9,120

49,291,820

22,463,479

71,755,299

071,755,299

1,842,782

4,831,334

6,674,116

0

6,674,116

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

1,842,782

4,831,334

6,674,116

0

6,674,116

前期末支払資金残高(12)10,625,861

7,272,486

17,898,347

0

17,898,347

当期末支払資金残高(11+12)

12,468,643

12,103,820

24,572,463

0

24,572,463

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収

支

入

出

施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収

支

入

出

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)-4-

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

敬愛会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益759,149,669

739,119,202

20,030,467

保育事業収益156,450,420

166,721,790 △

10,271,370

経常経費寄附金収益10,0000

10,000915,610,089

905,840,992

9,769,097

人件費

635,520,724

617,170,085

18,350,639

事業費

126,644,311

125,230,835

1,413,476

事務費

91,625,056

86,412,459

5,212,597

サービス活動収益計(1)費用

利用者負担軽減額

2,944,351

2,189,405

754,946

減価償却費

48,909,843

49,205,170 △

295,327

17,065,331 △

17,612,588

547,257

888,578,954

862,595,366

25,983,588

27,031,135

43,245,626 △

16,214,491

国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

1,025

その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
費

941

84

8,350,556

13,467,667 △

5,117,111

8,351,581

13,468,608 △

5,117,027

437,500

612,500 △175,000

用
支払利息
その他のサービス活動外費用

2,510,128

2,428,057

82,071

2,947,628

3,040,557 △

92,9295,403,953

10,428,051 △

5,024,098

32,435,088

53,673,677 △

21,238,589

施設整備等補助金収益

7,764,000

201,000

7,563,000

特別収益計(8)7,764,000

201,000

7,563,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収費

益用
固定資産売却損・処分損

2

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）19,521 △2

0

19,521

39,042

国庫補助金等特別積立金積立額

4,537,000

1,658,585

2,878,415

特別費用計(9)4,556,523

1,639,066

2,917,457

3,207,477 △

1,438,066

4,645,543

35,642,565

52,235,611 △

16,593,046

前期繰越活動増減差額(12)903,644,903

857,662,492

45,982,411

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)939,287,468

909,898,103

29,389,365

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)3,143,430

1,746,800

1,396,630

その他の積立金積立額(16)8,000,000

8,000,000

0934,430,898

903,644,903

30,785,995

特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)-5-

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

敬愛会
科

目

（単位：円）
社会福祉事業 公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益681,457,536

77,692,133

759,149,669

0

759,149,669

保育事業収益156,450,420

0156,450,420

0156,450,420

10,0000

10,0000

10,000837,917,956

77,692,133

915,610,089

0915,610,089

人件費

575,935,158

59,585,566

635,520,724

0635,520,724

事業費

125,687,885

956,426

126,644,311

0

126,644,311

事務費

80,224,402

11,400,654

91,625,056

0

91,625,056

利用者負担軽減額

2,944,351

02,944,351

02,944,351

減価償却費

48,344,093

565,750

48,909,843

0

48,909,843

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費用国庫補助金等特別積立金取崩額△ 17,065,331

サービス活動費用計(2)816,070,558

72,508,396

888,578,954

0

888,578,954

21,847,398

5,183,737

27,031,135

0

27,031,135

982

43

1,025

0

1,025

7,613,317

737,2398,350,556

08,350,556

7,614,299

737,282

8,351,581

08,351,581

437,500

0437,500

0437,500

2,501,008

9,120

2,510,12802,510,128

2,938,508

9,120

2,947,628

02,947,628

4,675,791

728,162

5,403,953

0

5,403,953

26,523,189

5,911,899

32,435,088

0

32,435,088

施設整備等補助金収益

7,764,000

07,764,000

07,764,000

特別収益計(8)7,764,000

07,764,000

07,764,000

固定資産売却損・処分損

2

0

2

0

2

サービス活動増減差額(3=1-2)

0 △ 17,065,331

0 △ 17,065,331

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

費

用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)

経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収費

益用国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）19,521

0

19,521

0

19,521

国庫補助金等特別積立金積立額

4,537,000

04,537,000

04,537,000

特別費用計(9)4,556,523

04,556,523

04,556,523

特別増減差額(10=8-9)

3,207,477

03,207,477

03,207,477

当期活動増減差額(11=7+10)

29,730,666

5,911,899

35,642,565

035,642,565

前期繰越活動増減差額(12)886,628,908

17,015,995

903,644,903

0903,644,903

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

916,359,574

22,927,894

939,287,468

0939,287,468

0

0

0

0

0

3,143,430

03,143,430

03,143,430

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

8,000,000

08,000,000

08,000,000

911,503,004

22,927,894

934,430,898

0934,430,898-6-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

敬愛会
科

目

志和荘

こずかたこ
ども園

悠和荘

合

（単位：円）
内部取引 事業区分合
消去
計

計

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益498,393,313 183,064,223

保育事業収益0

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費10,0000 681,457,536

0 681,457,536

0 156,450,420 156,450,420

0 156,450,420

0

0

0

10,00010,000498,403,313 183,064,223 156,450,420 837,917,956

0 837,917,956

人件費

329,454,914 135,750,439 110,729,805 575,935,158

0 575,935,158

事業費

83,713,302

28,438,044

13,536,539 125,687,885

0 125,687,885

事務費

49,003,451

16,334,698

14,886,253

80,224,402

080,224,402

利用者負担軽減額

2,941,071

3,280

0

2,944,351

02,944,351

減価償却費

18,918,996

19,602,992

9,822,105

48,344,093

0

48,344,093

用国庫補助金等特別積立金取崩額△ 7,317,327 △ 4,851,031 △ 4,896,973 △17,065,331

0 △17,065,331

サービス活動費用計(2)476,714,407 195,278,422 144,077,729 816,070,558

0 816,070,558

21,688,906 △12,214,199

21,847,398

0

サービス活動増減差額(3=1-2)

12,372,691

21,847,398

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

費

258

0

724

982

0

982

1,751,166

193,825

5,668,326

7,613,317

0

7,613,317

1,751,424

193,825

5,669,050

7,614,299

0

7,614,299

用
支払利息

437,50000437,500

0437,500

その他のサービス活動外費用

414,352

38,923

2,047,733

2,501,008

0

2,501,008

851,852

38,923

2,047,733

2,938,508

02,938,508

899,572

154,9023,621,317

4,675,791

0

4,675,791

22,588,478 △12,059,297

15,994,008

26,523,189

026,523,189

2,199,000

07,764,000

07,764,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益

費5,565,000

拠点区分間繰入金収益0

528,0000

528,000 △ 528,000

0

特別収益計(8)5,565,000

2,727,000

08,292,000 △ 528,000

7,764,000

固定資産売却損・処分損

2

0

0

2

0

用
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）2019,521

0

19,521

0

19,521

2,338,000

2,199,000

04,537,000

04,537,000

拠点区分間繰入金費用

528,00000

528,000 △ 528,000

0

特別費用計(9)2,866,002

2,218,521

0

5,084,523 △ 528,000

4,556,523

2,698,998

508,479

03,207,477

03,207,477

25,287,476 △11,550,818

15,994,008

29,730,666

029,730,666

国庫補助金等特別積立金積立額

特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)722,460,630 △ 7,318,038 171,486,316 886,628,908

0 886,628,908

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

747,748,106 △18,868,856 187,480,324 916,359,574

0 916,359,574

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)3,143,430

003,143,430

03,143,430

その他の積立金積立額(16)8,000,000

008,000,000

08,000,000

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 742,891,536 △18,868,856 187,480,324 911,503,004-7-

0 911,503,004

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人 敬愛会
勘 定 科 目

（単位：円）
矢巾町地域包括 こずかたケアプ
支援センター ランセンター

合計

内部取引消去 事業区分合計

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

50,401,385

27,290,748

77,692,133

077,692,133

50,401,385

27,290,748

77,692,133

077,692,133

人件費

39,675,575

19,909,991

59,585,566

0

59,585,566

事業費

433,990

522,436

956,426

0956,426

事務費

9,261,496

2,139,158

11,400,654

011,400,654

0565,750

565,750

0565,750

49,371,061

23,137,335

72,508,396

0

72,508,396

1,030,324

4,153,413

5,183,737

05,183,737

0

43

43

0

43

733,217

4,022

737,2390

737,239733,217

4,065

737,2820

737,282

5,776

3,344

9,120

0

9,120

5,776

3,344

9,120

0

9,120

727,441721

728,1620728,162

1,757,765

4,154,134

5,911,899

05,911,899

特別収益計(8)

0

0

0

0

0

特別費用計(9)

0

0

0

0

0

特別増減差額(10=8-9)

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(11=7+10)

1,757,765

4,154,134

5,911,899

05,911,899

前期繰越活動増減差額(12)8,964,922

8,051,073

17,015,995

0

17,015,995

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

10,722,687

12,205,207

22,927,894

0

22,927,894

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

10,722,687

12,205,207

22,927,894

0

22,927,894

サービス活動収益計(1)
費

用

減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)

経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収費

益

用

繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)-8-

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

敬愛会（単位：円）
資産の部

当 年 度 末流動資産

前 年 度 末増

減572,085,284

537,806,659

34,278,625

現金預金

431,280,468

396,592,846

34,687,622

事業未収金

124,512,908

128,777,670 △

4,264,762

定期預金

10,000,000

10,000,000

0

未収補助金

5,085,958

793,081

4,292,877

立替金

245,817

96,765

149,052

前払金

960,133

1,540,577 △

580,444

仮払金

05,720 △

5,720

固定資産

1,298,161,796

1,318,297,592 △

20,135,796

基本財産

1,061,928,109

1,096,227,689 △

34,299,580

土地

366,093,517

366,093,517

建物

692,834,592

727,134,172 △

定

期

預

金

3,000,000

基本財産積立資産0

その他の固定資産03,000,000 △

034,299,580
3,000,000
3,000,000

236,233,687

222,069,903

土地

3,486,028

3,486,028

0

構築物

8,141,277

7,158,453

982,824

機械及び装置14,674,819

14,094,634

車輌運搬具

2,735,342

4,188,634 △

1,453,292

器具及び備品9,384,590

9,828,246 △443,656

ソフトウェア5,739,324

0

5,739,324

19,85019,8500リサイクル預託金

14,163,784

580,185

退職給付引当資産

76,088,993

72,187,164

3,901,829

その他の積立資産

115,963,464

111,106,894

4,856,570

19,186,713

17,473,243

1,713,470

器具備品積立資産
施設等修繕積立資産

96,776,751

93,633,651

3,143,100

1,870,247,080
債の部

1,856,104,251

14,142,829

80,658,957

68,551,712

12,107,245

事業未払金

23,548,975

17,692,819

5,856,156

１年以内返済予定設備資金借入金

25,000,000

25,000,000

091,762

87,1624,600

資 産 の 部 合 計
負
流動負債

預り金
職員預り金

7,462,451

2,302,334

5,160,117

賞与引当金

24,555,769

23,469,397

1,086,372

101,088,993

122,187,164 △

21,098,171

設備資金借入金

25,000,000

50,000,000 △

25,000,000

退職給付引当金

76,088,993

72,187,164

3,901,829

181,747,950
産の部

190,738,876 △

8,990,926

基本金

313,057,905

313,057,905

国庫補助金等特別積立金

325,046,863

337,555,673 △

12,508,810

その他の積立金

115,963,464

111,106,894

4,856,570

器具備品積立金

19,186,713

17,473,243

1,713,470

施設等修繕積立金

96,776,751

93,633,651

3,143,100

次期繰越活動増減差額

934,430,898

903,644,903

30,785,995

52,235,611 △

16,593,046

固定負債

負 債 の 部 合 計
純(うち当期活動増減差額)

資35,642,565

0

純 資 産 の 部 合 計

1,688,499,130

1,665,365,375

23,133,755

負債及び純資産の部合計

1,870,247,080

1,856,104,251

14,142,829-9-

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 敬愛会
勘 定 科 目資産の社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

部

流動資産

539,676,804

32,408,480

572,085,284

0

572,085,284

現金預金

405,828,944

25,451,524

431,280,468

0431,280,468

事業未収金

117,846,062

6,666,846

124,512,908

0

124,512,908

定期預金

10,000,000

010,000,000

010,000,000

未収補助金

5,085,958

0

5,085,958

0

5,085,958

180,541

65,276245,8170245,817

立替金
前払金

735,299

224,834

960,133

0960,133

固定資産

1,290,248,910

7,912,886

1,298,161,796

0

1,298,161,796

基本財産

1,061,928,109

0

1,061,928,109

0

1,061,928,109

366,093,517

0

366,093,517

0

366,093,517

土

地

建

物

692,834,592

0

692,834,592

0

692,834,592

金

3,000,000

03,000,000

03,000,000

その他の固定資産228,320,801

7,912,886

236,233,687

0

236,233,687

3,486,028

0

3,486,028

0

3,486,028

構築物

8,141,277

0

8,141,277

0

8,141,277

機械及び装置14,674,819

0

14,674,819

0

14,674,819

車輌運搬具

1,650,985

1,084,357

2,735,342

02,735,342

器具及び備品9,384,590

09,384,590

09,384,590

ソフトウェア

定

期

預

土地

5,739,324

0

5,739,324

0

5,739,324

リサイクル預託金

19,850019,850019,850

退職給付引当資産

69,260,464

6,828,529

76,088,993

0

76,088,993

その他の積立資産

115,963,464

0

115,963,464

0

115,963,464

器具備品積立資産

19,186,713

0

19,186,713

0

19,186,713

施設等修繕積立資産

96,776,751

0

96,776,751

0

96,776,751

1,829,925,714

40,321,366

1,870,247,080

01,870,247,080

資 産 の 部 合 計
負

債

の

部

流動負債

70,094,014

10,564,943

80,658,957

080,658,957

事業未払金

15,942,580

7,606,395

23,548,975

0

23,548,975

１年以内返済予定設備資金借入金

25,000,000

025,000,000

025,000,000

91,762

091,762

091,762

預り金
職員預り金

7,232,829

229,622

7,462,451

07,462,451

賞与引当金

21,826,843

2,728,926

24,555,769

0

24,555,769

94,260,464

6,828,529

101,088,993

0

101,088,993

25,000,000

025,000,000

025,000,000

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

69,260,464

6,828,529

76,088,993

0

76,088,993

負 債 の 部 合 計

164,354,478

17,393,472

181,747,950

0

181,747,950

基本金

313,057,905

0

313,057,905

0

313,057,905

国庫補助金等特別積立金

325,046,863

0

325,046,863

0

325,046,863

その他の積立金

115,963,464

0

115,963,464

0

115,963,464

器具備品積立金

19,186,713

0

19,186,713

0

19,186,713

施設等修繕積立金

96,776,751

0

96,776,751

0

96,776,751

次期繰越活動増減差額

911,503,004

22,927,894

934,430,898

0934,430,898（うち当期活動増減差額）

29,730,666

5,911,899

35,642,565

035,642,565

純 資 産 の 部 合 計

1,665,571,236

22,927,894

1,688,499,130

0

1,688,499,130

負債及び純資産の部合計

1,829,925,714

40,321,366

1,870,247,080

01,870,247,080

純

資

産

の

部

-10-

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘
資

定

産

科

の

敬愛会

目

（単位：円）
志和荘

こずかたこど
も園

悠和荘

合

計

内部取引消去 事業区分合計

部

流動資産

404,787,996

30,293,601 104,595,207 539,676,804

0 539,676,804

現金預金

313,226,531

1,085,651

91,516,762 405,828,944

0 405,828,944

事業未収金

77,674,961

27,124,051

13,047,050 117,846,062

0 117,846,062

定期預金

10,000,000

00

10,000,000

010,000,000

未収補助金

3,381,958

1,704,000

05,085,958

0

5,085,958

立替金

0

180,5410

180,5410

180,541

前払金

504,546

199,358

31,395735,2990735,299

固定資産

1,068,101,258 217,651,677 181,120,283 1,466,873,218 △176,624,308 1,290,248,910

基本財産710,632,597 183,162,614 168,132,898 1,061,928,109

0 1,061,928,109

土地

344,053,517

22,040,000 366,093,517

0 366,093,517

建物

363,579,080 183,162,614 146,092,898 692,834,592

0 692,834,592

定

期

預

0

金

3,000,0000

その他の固定資産357,468,661

34,489,063

土地

3,486,028

0

0

構築物

6,997,999

512,201

機械及び装置7,522,014

7,152,805

車輌運搬具

958,337

器具及び備品ソフトウェアリサイクル預託金

3,000,000

03,000,000

12,987,385 404,945,109 △176,624,308 228,320,801
3,486,028

0

3,486,028

631,077

8,141,277

0

8,141,277

0

14,674,819

0

14,674,819

495,837

196,8111,650,985

01,650,985

6,107,533

2,048,774

1,228,283

9,384,590

09,384,590

3,353,167

2,386,157

0

5,739,324

0

5,739,324

7,340

19,850019,8500 176,624,308 △176,624,308

0

12,5100

拠点区分間長期貸付金

176,624,3080

退職給付引当資産

36,443,301

21,893,289

その他の積立資産

115,963,464

00 115,963,464

0 115,963,464

19,186,713

00

19,186,713

0

19,186,713

96,776,751

0096,776,751

0

96,776,751

器具備品積立資産
施設等修繕積立資産
資 産 の 部 合 計
負債の10,923,874

69,260,464

069,260,464

1,472,889,254 247,945,278 285,715,490 2,006,550,022 △176,624,308 1,829,925,714

部

流動負債
事業未払金

52,068,612

9,766,305

8,259,097

70,094,014

0

70,094,014

10,788,350

2,787,663

2,366,567

15,942,580

0

15,942,580

１年以内返済予定設備資金借入金25,000,000

0025,000,000

025,000,000

81,402

8,360

2,000

91,762

091,762

職員預り金

4,350,785

1,606,360

1,275,684

7,232,829

07,232,829

賞与引当金

11,848,075

5,363,922

4,614,846

21,826,843

0

21,826,843

10,923,874 270,884,772 △176,624,308

94,260,464

預り金

固定負債

61,443,301 198,517,597

設備資金借入金

25,000,000

拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
資産

00 176,624,308
36,443,301

負 債 の 部 合 計
純

021,893,289

113,511,913 208,283,902

の

0

0

25,000,000

0 176,624,308 △176,624,308

0

10,923,874

25,000,000
69,260,464

069,260,464

19,182,971 340,978,786 △176,624,308 164,354,478

部

基本金

313,057,905

00 313,057,905

0 313,057,905

国庫補助金等特別積立金

187,464,436

58,530,232

79,052,195 325,046,863

0 325,046,863

その他の積立金

115,963,464

00 115,963,464

0 115,963,464

器具備品積立金

19,186,713

00

19,186,713

0

19,186,713

施設等修繕積立金

96,776,751

0096,776,751

0

96,776,751

次期繰越活動増減差額

742,891,536 △ 18,868,856 187,480,324 911,503,004

0 911,503,004（うち当期活動増減差額）

25,287,476 △ 11,550,818

0

15,994,008

29,730,666

39,661,376 266,532,519 1,665,571,236

29,730,666

純 資 産 の 部 合 計

1,359,377,341

負債及び純資産の部合計

1,472,889,254 247,945,278 285,715,490 2,006,550,022 △176,624,308 1,829,925,714-11-

0 1,665,571,236

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘 定 科 目
資

産

の

敬愛会
矢巾町地域包括支 こずかたケアプラ
援センター
ンセンター

（単位：円）
合計

内部取引消去事業区分合計部

流動資産20,168,734

12,239,746

32,408,480

032,408,480

現金預金

17,957,348

7,494,176

25,451,524

0

25,451,524

事業未収金

2,027,368

4,639,478

6,666,846

0

6,666,846

立替金

59,4405,836

65,276

065,276

前払金

124,578

100,256

224,8340224,834

固定資産

6,288,501

1,624,385

7,912,886

0

7,912,886

基本財産

0

0

0

0

0

6,288,501

1,624,385

7,912,886

0

7,912,886

0

1,084,357

1,084,357

0

1,084,357

6,288,501

540,028

6,828,529

0

6,828,529

26,457,235

13,864,131

40,321,366

0

40,321,366

9,446,047

1,118,896

10,564,943

0

10,564,943

事業未払金

7,549,579

56,816

7,606,395

0

7,606,395

職員預り金

150,512

79,110229,6220

229,622

賞与引当金

1,745,956

982,9702,728,926

02,728,926

6,288,501

540,028

6,828,529

0

6,828,529

退職給付引当金

6,288,501

540,028

6,828,529

0

6,828,529

負 債 の 部 合 計

15,734,548

1,658,924

17,393,472

0

17,393,472

基本金

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

0

その他の積立金

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

10,722,687

12,205,207

22,927,894

0

22,927,894（うち当期活動増減差額）

1,757,765

4,154,134

5,911,899

05,911,899

純 資 産 の 部 合 計

10,722,687

12,205,207

22,927,894

0

22,927,894

負債及び純資産の部合計

26,457,235

13,864,131

40,321,366

0

40,321,366

その他の固定資産
車輌運搬具
退職給付引当資産
資 産 の 部 合 計
負

債

の

部

流動負債

固定負債

純

資

産

の

部

-12-

別紙４
法人名:社会福祉法人

敬愛会

財

産

目

録

2022年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
定期預金
事業未収金
未収補助金
未収補助金

普通預金他

取得年度

－
－
－
－
－

国保連ほか
各市町村
岩手県

立替金
前払金

－
自動車任意保険料、火災保険料等 －２ 固定資産（１） 基本財産
土地

建

定

場所・物量等物

期

矢巾町広宮沢1-100-9
矢幅駅32-1

ほか

広宮沢1-100
広宮沢1-2-312
又兵エ新田第5地割335番
預金（２） その他の固定資産
土地
広宮沢ほか
構築物

広宮沢1-100
広宮沢1-2-312
又兵エ新田5-335

機械及び装置広宮沢1-100
広宮沢1-2-312

車輌運搬具

広宮沢1-100
広宮沢1-100
広宮沢1-100
広宮沢1-100
広宮沢1-2-312
広宮沢1-2-312
広宮沢1-2-312
広宮沢1-2-312
又兵エ新田5-335
又兵エ新田5-335
又兵エ新田5-335
又兵エ新田5-335
又兵エ新田5-335

器具及び備品広宮沢1-100
広宮沢1-100
広宮沢1-100
広宮沢1-2-312
広宮沢1-2-312
又兵エ新田5-335
又兵エ新田5-335

ソフトウェア広宮沢1-100
広宮沢1-2-312

リサイクル預託金
退職給付引当資産 志和荘ほか
その他の積立資産 普通預金

使用目的等

運転資金
運用
未収介護報酬等
利用者負担軽減補助金、介護ソフト
小計
悠和荘職員への立替金
払い込み分
流動資産合計－－特養ホーム志和荘用地
保育園野外活動用地小計
2003年度 特養志和荘
2007年度 特養悠和荘
2013年度 こずかた保育園
小計－
基本財産合計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
1,005,039,500
368,285,301
238,463,087－－

志和荘・駐車場等用地－
小計
特養志和荘周囲の舗装、外構工事－－
特養悠和荘外構・擁壁工事
保育園・野外活動用フェンス、砂－小計－
志和荘・特殊浴槽等介護用機器－
悠和荘・特殊浴槽等介護用機器
小計－
志和荘除雪車（トラクター等）2－
志和荘事務用車（ヴィッツ）－
志和荘事務用車（ハイエース）－
志和荘事務用車（アトレー）－
悠和荘除雪車（ショベルカー）－
悠和荘身障者車（ハイエース）－
悠和荘除雪車（トラクター）－
悠和荘（スズキアルト）
居宅（ダイハツＧＤ－Ｌ７１０）－－
居宅（スズキアルト）－
居宅（スズキアルト）－
居宅（日産デイズ）－
保育園・ハイゼットカーゴ
小計－
志和荘・絵画、仏壇等
志和荘・介護、厨房、医療用機器－－
志和荘・事務機器－
悠和荘・絵画、事務機器
悠和荘・介護、厨房、医療用機器－－
保育園・事務用パソコン等
保育園・遊具、厨房、医療用機器－
小計－
志和荘介護ソフト－
悠和荘介護ソフト小計－－－
退職給付準備資産－－
施設、備品修繕等積立金－
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計－－

40,708,726
26,347,506
1,100,005
22,480,673
22,163,869
2,415,000
600,000
3,076,840
2,000,000
2,850,000
4,006,430
560,320680,000
1
698,000
788,000
777,000
1,302,650
1,645,211
45,163,142
16,467,690
2,237,152
10,450,538
2,934,913
9,413,499
3,410,000
2,426,600－－－

431,280,468
10,000,000
124,512,908
1,043,958
4,042,000
5,085,958
245,817960,133
572,085,284

344,053,517
22,040,000
366,093,517
641,460,420
363,579,080
185,122,687
183,162,614
92,370,189
146,092,898
692,834,592
3,000,000
1,061,928,109
3,486,028
3,486,028
33,710,727
6,997,999
25,835,305
512,201
468,928
631,077
8,141,277
14,958,659
7,522,014
15,011,064
7,152,805
14,674,819
2,414,999
1
599,999
1
3,076,839
1
1,041,666
958,334
2,849,999
1
4,006,429
1
560,3191
184,166
495,8340
1
363,541
334,459
410,416
377,584
404,687
372,313
1,105,839
196,8112,735,342
1,645,208
3
39,349,651
5,813,491
16,173,651
294,0392,237,144
8
8,401,772
2,048,766
1,990,882
944,031
9,129,247
284,252
9,384,590
56,833
3,353,167
40,443
2,386,157
5,739,324
19,85076,088,993
115,963,464
236,233,687
1,298,161,796
1,870,247,080

Ⅱ 負債の部
貸借対照表科目

場所・物量等１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金

取得年度

使用目的等

－
－
－
－
－

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

23,548,975
25,000,000
91,762
7,462,451
24,555,769
80,658,957

－
－

－
－

25,000,000
76,088,993
101,088,993
181,747,950
1,688,499,130

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金－－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

-13-

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

敬愛会

１．継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法該当なし（２）有形固定資産の減価償却の方法「建物」「器具備品」「構築物」「機械及び装置」「車輌運搬具」「ソフトウエア」の固定資産ーーー定額法により減価償却している。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会等へ規定に基づき掛金計上
・賞与引当金6月手当について4カ月分を計上
３．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
４．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構が運営する退職手当共済制度に加入している。
・社会福祉法人岩手県社協福祉協議会が昭和34年3月に設立した、岩手県民間社会事業職員共済会に加入している。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）当法人では、収益事業を収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 特別養護老人ホーム志和荘拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム志和荘」
イ 地域密着型介護老人福祉施設 悠和荘拠点（社会福祉事業）「地域密着型介護老人福祉施設 悠和荘」
「悠和荘短期入所生活介護」
ウ 指定居宅介護支援事業所（公益事業）「こずかたケアプランセンター」
エ 矢巾町地域包括支援センター拠点（公益事業）「地域包括支援センター」「指定介護予防支援事業」「認知症施策総合推進事業・認知症初期集中支援事業」
オ 幼保連携型認定こども園（社会福祉事業）「こずかたこども園」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

土地

366,093,51700366,093,517

建物

727,134,172

0

37,881,357

689,252,815

0

3,968,360

386,583

3,581,777

建物付属設備定期預金
合計3,000,000

003,000,000

1,096,227,689

3,968,360

38,267,940

1,061,928,109

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

-14-

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

敬愛会

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

344,053,517円
363,579,080円
707,632,597円
50,000,000円
50,000,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額(単位：円)
当期末残高

減価償却累計額

建物（基本財産）

1,611,787,888

918,953,296

692,834,592

土地（基本財産）

366,093,517

0

366,093,517

基本財産積立資産

3,000,000

03,000,000

土地

3,486,028

0

3,486,028

構築物

68,156,237

60,014,960

8,141,277

機械及び装置

44,644,542

29,969,723

14,674,819

車輌運搬具

19,754,241

17,018,899

2,735,342

器具及び備品88,312,145

85,593,300

9,384,590

権利5,638,412

5,638,412

0

ソフトウエア5,836,600

97,276

5,739,324

リサイクル預託金

19,850019,850

退職給付引当資産

76,088,993

0

76,088,993

115,963,464

0

115,963,464

2,408,781,917

1,117,285,866

1,298,161,796

その他の積立資産
合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

124,512,908

0

124,512,908

5,085,958

0

5,085,958

129,598,866

0

129,598,866

債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１２．関連当事者との取引の内容該当する事項はない。
１３．重要な偶発債務
該当する事項はない。
１４．重要な後発事象
該当する事項はない。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

-15-