令和５年度

収支予算
自：令和５年４月

１日

至：令和６年３月３１日

１）事業活動収入の部

収益事業

公益目的事業大科目

中科目

基本財産運用収入

R5年度予算額

基本財産運用収入

分析

法人会計
保証登録

単位:円

法人会計

合計

差額

前年度当初予算

備考

1,000

000

1,000

1,000

1,000

0

446,369,000

398,625,000

43,000,000

4,744,000

0446,369,000

431,803,000

14,566,000

1）定期検査事業収入

370,737,000

370,737,00000

0

370,737,000

356,194,000

14,543,000 法第11条検査：67,300件

2）水質検査事業収入

27,888,000

27,888,00000

027,888,000

28,060,000△ 172,000 法第 7条検査：2,700件

3）放流水等検査収入

43,000,000

043,000,000

0043,000,000

43,000,000

4）保証登録収入

4,744,000

004,744,000

04,744,000

4,549,000

収
事業収入

検査

入

合計

0
195,000 1,136件(価格変更:会員2,800円/非会員5,500円)

入会金収入

入会金収入

100,000

100,000000

100,000

0

会費収入

賛助会費収入

1,385,000

1,385,000

0001,385,000

1,421,000△ 36,000 賛助会員数：施工業：153社/維持管理業：62社
メーカー：9社/B会員：1社△ 736,000

収
雑収入

1,161,000

10,000200,000

150,000

801,000

1,161,000

1,897,000

受 取 利 息61,00000061,00061,00037,000雑800,000

10,000200,000

150,000

440,000

800,000

1,560,000

収入

合計入用紙販売収入

300,000000

300,000

300,000

300,000

他事業活動収入4,870,000

1,000

4,320,000

474,000

75,0004,870,000

4,941,000

事業活動収入合計

453,886,000

400,121,000

47,520,000

5,368,000

877,000

453,886,000

440,063,000

２）投資活動収入の部

収益事業

公益目的事業

大科目

中科目
収

入

R5年度予算額

合計

分析

差額

前年度予算

備考

02,600,000

4,611,000

7,000,000△ 2,389,000

00

2,011,000

1,000,000

1,011,000

ＢＯＤ自動分析

0000000

検査・分析器具等

2,011,000

1,500,000

511,000

00

2,011,000

1,000,000

1,011,000 インボイス制度に係るシステム改修
インキュベーター購入

2,600,000

000

2,600,0002,600,000

6,000,000△ 3,400,000 本部事務所壁面塗り替え

0

0000

00

0

4,611,000

1,500,000

511,00002,600,000

4,611,000

7,000,000△ 2,389,000

収益事業

公益目的事業

当合計

511,000

中科目

R5年度予算額

分析

法人会計
保証登録

単位:円

法人会計

合計

差額

前年度予算

備考

0000000000000000

財務活動収入合計

000

00000

収

計

458,497,000

401,621,000

48,031,000

5,368,000

3,477,000

458,497,000

447,063,000

11,434,000

前 期 繰 越 収 支 差 額

126,966,177

135,242,376

94,196,953

4,747,594△ 107,220,746

126,966,177

116,252,048

10,714,129

収

585,463,177

536,863,376

142,227,953

10,115,594△ 103,743,746

585,463,177

563,315,048

22,148,129

入

入合合計

検査01）借入金収入

期

合単位:円

法人会計

511,000

３）財務活動収入の部
入

法人会計
保証登録

1,500,000

投資活動収入合計

収13,823,000

1,500,000

3）退職金積立取崩収入

借入金収入

0 設置概要書販売(価格変更:税抜き100円)△ 71,000 仮受消費税見込額

2,011,0002）減価償却積立取崩収入

大科目

24,000 定期預金・債券利息等△ 760,000 浄化槽管理士研修会開催手数料等

4,611,000

1）設備拡充積立取崩収入
特定預金取崩収入

検査

100,000 1社入会予定あり(施工業)計令和５年度

収支予算
自：令和５年４月

１日

至：令和６年３月３１日

４）事業活動支出の部

収益事業

公益目的事業大科目

中科目

363,874,000

25,586,000

4,392,000

393,852,000

390,118,000

3,734,000

249,070,000

235,000,000

13,700,000

370,000

249,070,000

251,860,000△ 2,790,000

金

2,180,000

1,250,000

930,00002,180,000

2,010,000

3)福利厚生費

53,515,000

50,900,000

2,551,000

64,00053,515,000

52,642,000

210,000

160,000

0

50,000210,000

510,000

2)賃
4)会

出合計

議

費

5)広報行事費

合計

0

前年度予算

1,687,000

1,687,000

001,687,000

1,234,000

新聞

648,000

648,000

00

648,000

702,000

年賀

40,00040,0000040,000

40,000

植樹活動

000000ＴＶ

000000

その他広告

999,000

999,000

00

999,000

492,000

正職員：42名

873,000

非常勤職員：2名△ 300,000 検査委員会・部会関連等
453,000△ 54,000 浄化槽の日新聞広告等
0 大分合同新聞・西日本新聞
00
507,000 デジタルサイネージ外

3,703,000

3,653,000

050,000

3,703,000

3,521,000

7)通信運搬費

23,110,000

21,000,000

1,940,000

170,000

23,110,000

21,900,000

1,210,000 結果・案内等発送・電話料外

8)印刷消耗品費

16,210,000

13,500,000

2,600,000

110,000

16,210,000

14,280,000

1,930,000 印刷物・検査計器等

9)燃費

5,878,000

5,800,000

78,00005,878,000

5,578,000

300,000 車両42台

10)調査研究費

1,668,000

1,568,000

100,000

0

1,668,000

1,543,000

125,000

全国大会参加旅費

510,000

510,00000510,000

368,000

142,000 開催地：神奈川県

九州検査員研修会

115,000

115,000

00

115,000

233,000△ 118,000 宮崎県（4名分）料

他県視察旅費

00

0000

職員研修会

440,000

340,000

100,0000

440,000

416,000

182,000 法定検査出張旅費外

024,000 各種研修会参加費外

603,000

603,000

00603,000

526,000

77,000 安全運転管理者講習外

11)光熱水料費

5,654,000

3,840,000

1,640,000

174,000

5,654,000

4,855,000

799,000 電気料金・水道料金外

12)修繕

費

1,962,000

1,532,000

420,000

10,0001,962,000

2,157,000

13)賃

借料

9,070,000

8,530,000

490,000

50,0009,070,000

8,556,000

14)交

際

費

30,00030,00000

30,00030,00015)租 税 公 課

1,812,000

1,540,000

175,000

97,0001,812,000

1,972,000

16)保

険

料

2,444,000

2,330,000

103,000

11,0002,444,000

2,393,000

17)負

担

金

48,00046,000

1,000

1,000

48,00026,00018)委託

費

6,498,000

5,790,000

683,000

25,0006,498,000

6,278,000

220,000 庁舎警備・電気設備保守外
145,000 洗車代・分析機器検定料外19)雑△ 195,000 検査器具外修繕
514,000 車両再リース・建物賃貸外
0△ 160,000 支所固定資産税外51,000 車両保険・火災保険外
22,000 社会保険協会等

費

817,000

642,000

175,000

0817,000

672,00020)審査委託費

4,590,000

4,590,000

00

4,590,000

4,590,000

21)全浄連登録費

908,000

00

908,000

908,000

890,000

18,000 単価:

22)普及啓発活動費

486,000

486,000

00

486,000

367,000

119,0000 単価:1,700円×2,700件
800円×1,136件

水環境保全活動

000000その他

486,000

486,000

00

486,000

367,000

119,000 絵はがきコンテスト等

23)機能保証事務委託費

2,272,000

00

2,272,000

2,272,000

2,224,000

48,000 単価:2,000円×1,136件

24)設置転換促進助成費

00000030,00000

30,00030,00030,00016,606,000

000

16,606,000

16,606,000

21,984,00025)雑損失支出
管理費

支出合

計

0 未定

00 機能保証過年度取下△ 5,378,000

1)役員報酬

1,650,000

1,650,000

1,650,00002)給料手当等

1,364,000

1,364,000

1,364,000

4,372,000

3)福利厚生費

276,000

276,000

276,000

767,000

4)会費

461,000

461,000

461,000

1,350,000

5)旅費交通費

1,013,000

1,013,000

1,013,000

980,000

6)通信運搬費

360,000

360,000

360,000

360,000

07)印刷消耗品費

1,114,000

1,114,000

1,114,000

430,000

684,000

議8)燃費

48,00048,00048,00048,0009)光熱水料費

料

162,000

162,000

162,000

162,000

1,650,000 役員報酬
△ 3,008,000 事務局長(従事割合適用)△ 491,000△ 889,000 理事会・評議員会等昼食代
33,000 全浄連会議等

0 車両1台010)修繕

費2,600,000

2,600,000

2,600,000

6,900,000

11)賃

借料

360,000

360,000

360,000

350,000

12)交

際

費

160,000

160,000

160,000

170,000

13)租 税 公 課△ 4,300,000 本部事務所壁面塗り替え外

4,418,000

4,418,000

4,418,000

3,500,000

73,00073,00073,00074,000△ 1,000 車両保険・火災保険外
0 全浄連会費等

10,000 車両再リース・駐車場外△ 10,000 役員慶弔外
918,000 法人税外

14)保険料15)負担金970,000

970,000

970,000

970,000

16)委

託

費

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0 顧問料外費290,000

290,000

290,000

295,000△ 5,000 法人変更登記等

287,000

287,000

287,000

256,000

31,000 借入金利息

000017)雑18)支払利息支出
19)雑損失支出0

他事業活動支出

8,670,000

7,038,000

820,000

60,000752,000

8,670,000

13,450,000△ 4,780,000 仮払消費税見込額

事業活動支出合計

419,128,000

370,912,000

26,406,000

4,452,000

17,358,000

419,128,000

425,552,000△ 6,424,000

５）投資活動支出の部

収益事業

公益目的事業

大科目

中科目
支出合

R5年度予算額

計

検査

分析

法人会計
保証登録

単位:円法人会計

合計

差額

前年度予算

備考

15,000,000

10,000,000

3,000,000

02,000,000

15,000,000

7,000,000

8,000,000

1)退職給与積立

4,000,000

4,000,000

0004,000,000

1,000,000

3,000,0002)減価償却積立

2,000,000

00

02,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

3)設備拡充積立9,000,000

6,000,000

3,000,000

009,000,000

5,000,000

4,000,000

ＢＯＤ自動分析

4,000,000

4,000,000

0004,000,000

4,000,000

0

検査・分析器具等

5,000,000

2,000,000

3,000,000

005,000,000

1,000,000

4,000,000

4)建物建設積立
支出

合

計

000

00

0

0

0

2,011,000

1,500,000

511,000

00

2,011,000

1,240,000

771,000

1）器具及び備品購入費

511,0000

511,000

00

511,000

940,000△ 429,000 インキュベーター購入

2）ソフトウェア購入費

1,500,000

1,500,000

000

1,500,000

300,000

1,200,000 インボイス制度に係るシステム改修

3）庁舎建設費

00000004）建物付属設備建設費

00

00

0

00

0

17,011,000

11,500,000

3,511,000

02,000,000

17,011,000

8,240,000

8,771,000

投資活動支出合計

６）財務活動・予備費支出の部

収益事業

公益目的事業

大科目

中科目
支出

合

R5年度予算額

計

検査

分析

0

法人会計
保証登録

単位:円

法人会計

合計

前年度予算

差額

備考

3,500,000

2,500,000

1,000,000

00

3,500,000

3,500,000

3,500,000

2,500,000

1,000,000

003,500,000

3,500,000

8,395,000

7,966,000

429,000008,395,000

7,626,000

769,000

8,395,000

7,966,000

429,000008,395,000

7,626,000

769,000 車両32台

1,000,000

1,000,000

0001,000,000

1,000,000

0

財務活動・予備費支出合計

12,895,000

11,466,000

1,429,000

0012,895,000

12,126,000

769,000

9,463,000

7,743,000

16,685,000

916,000△ 15,881,000

当

計

449,034,000

393,878,000

31,346,000

4,452,000

19,358,000

449,034,000

445,918,000

3,116,000

次 期 繰 越 収 支 差 額

136,429,177

142,985,376

110,881,953

5,663,594△ 123,101,746

136,429,177

117,397,048

19,032,129

支

585,463,177

536,863,376

142,227,953

10,115,594△ 103,743,746

585,463,177

563,315,048

22,148,129

借入金返済支出

1）長期借入金返済支出
支

リース債務返済

準職員 ：3名
臨時職員：2名

170,000 嘱託職員：8名

6)旅費交通費

その他

固定資産取得支出

単位:円

法人会計

備考

393,852,000

支

保証登録

差額

分析1)給料手当等

特定資産取得支出

法人会計

検査

事業費

R5年度予算額

出合1）リース債務返済支出
予

備期費

支出支

出合

出合

計

計

0
0 新システム構築費用借入金返済

単位:円