確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年7月31日
JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社

ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色
・主な投資対象 …………マザーファンドを通じてアジア各国（日本を除く）の株式に投資します。

・ベンチマーク …………MSCI ACﾌｧｰｲｰｽﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（除く日本､配当なし、円ﾍﾞｰｽ）・目標とする運用成果 …日本を除くアジア各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。

◆基準価額等の推移グラフ◆基準価額、純資産総額
基準価額
純資産総額

41,908円

90,000294.29億円

80,000900
設定来税引前分配金再投資基準価額

70,000◆資産構成（ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ）800

純資産総額（億円）右軸

700

ベンチマークデータ

60,000600

50,000500

40,000400

株式96.85%

株式先物

0.00%

30,000300

株式実質96.85%

20,000

200

現金等

3.15%

10,0001000
1998/11/01*比率は対純資産比で計算しております。
*現金等は100％から株式実質を引いて算出します。
*株式の比率には転換社債が含まれる場合があります。

2011/07/01

02024/03/01

2017/11/01* ﾌｧﾝﾄﾞ、ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸとも、設定日（1998年11月30日）の値を10,000として指数化しています。
* 基準価額は、信託報酬率 年率1.53％+消費税で計算した信託報酬控除後の数値です。
* 上記ｸﾞﾗﾌは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
* MSCI ACﾌｧｰｲｰｽﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽは、MSCI Inc. が発表しております。同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI ACﾌｧｰｲｰｽﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（除く日本、配当なし、円ﾍﾞｰｽ）は、同社が発表したMSCI ACﾌｧｰｲｰｽﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（除く日本、配当なし、米ドルベース）を委託会社にて円ベースに換算したものです。

◆為替ヘッジ
為替ヘッジ比率2005/03/01

0.00%◆ファンド（税引前分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）
3ヶ月間

6ヶ月間

1年間

3年間

5年間

10年間

設定来

ファンド収益率（分配金再投資）-3.67%

11.75%

1.39%-2.20%

7.82%

8.06%

7.94%

ベンチマーク収益率-1.97%

13.90%

4.63%

0.82%

5.72%

4.02%

4.86%

差異

-1.70%-2.14%-3.24%-3.03%

2.10%

4.03%

3.07%

ファンドリスク（分配金再投資）

－－－－

－－－－

16.20%

17.56%

20.00%

19.22%

23.80%

ベンチマークリスク

－－－－

－－－－

14.72%

16.35%

18.30%

18.16%

22.78%*ファンド（税引前分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その税引前分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式国（地域）別配分上位（ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ）◆株式業種配分上位（ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ）◆株式組入上位１０銘柄（ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ）(2024年6月28日現在)

国（地域）別ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ

ﾌｧﾝﾄﾞ
ｳｪｲﾄ

業種銘柄名

ﾌｧﾝﾄﾞ
ｳｪｲﾄ

国（地域）別1 中国

33.50%

1 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

22.35%

1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

9.73%

台湾

2 台湾

23.57%

2 銀行

16.38%

2 TENCENT HOLDINGS LIMITED

9.27%

中国

3 韓国

20.63%

3 半導体・半導体製造装置

14.52%

3 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

8.04%

韓国

4 インドネシア

6.79%

4 メディア・娯楽14.41%

4 SK HYNIX INC

6.04%

韓国

5 香港

6.01%

5 消費者サービス

6.07%

5 DBS GROUP HOLDINGS LTD

3.24% シンガポール

6 シンガポール

4.85%

6 一般消費財・サービス流通・小売り

5.82%

6 PT BANK CENTRAL ASIA TBK

2.91% インドネシア

7 フィリピン1.50%

7 金融サービス

4.81%

7 DELTA ELECTRONICS INC

2.70%

台湾

8

8 耐久消費財・アパレル

4.42%

8 QUANTA COMPUTER INC

2.63%

台湾

99 資本財2.94%

9 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR

2.54%

香港

1010 保険2.25%

10 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD

2.40%

韓国

*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*国（地域）別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*業種については、GICS分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

*株式組入上位10銘柄については、開示基準日がその他の情報と異なります。
*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*国（地域）別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。
*組入銘柄数

44（2024年7月31日現在）■「JPMアジア株・アクティブ・オープン｣の受益権の募集については、委託会社（JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託のご購入者に帰属します。■当資料は、委託会社の信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。

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