社会福祉法人名 社会福祉法人 親和会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 2022年 3月31日 (至) 2022年 3月31日(単位：円)

収入事

業

活動に支よる

収

出支勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)0171 居宅介護支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0172 利用者等利用料収入
0173 その他の事業収入
0195 その他の事業収入
8491 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7213 医薬品費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出

予算(A)525,917,000
283,200,000
91,000,000
11,900,000
3,600,000
561,000
11,500,000
4,710,000
116,940,000
2,506,000
7,068,000
7,000,000
68,00060,00060,000831,400
831,400
4,562,000
1,960,000
2,602,000
538,438,400
472,567,400
300,000
229,128,400
72,100,000
97,601,000
8,000,000
9,902,000
55,536,000
98,301,000
30,110,000
6,710,000
6,000
3,220,000
2,540,000
1,290,000
33,533,000
4,820,000
8,910,000
1,780,000
1,881,000
3,171,000
330,000
124,096,000
3,760,000
626,000
640,000
1,630,000
806,000
2,098,000
666,000
47,410,000
2,217,000
156,000
4,010,000
42,459,000
1,055,000
2,045,000
270,000
4,828,000
1,125,000

決算(B)
490,737,372
272,049,735
84,237,589
9,621,022
3,521,610
419,195
10,987,804
4,656,095
103,889,670
1,354,652
6,703,900
6,703,900
00021,775
21,775
4,540,121
1,737,900
2,802,221
502,003,168
402,539,997
250,000
196,488,749
59,771,000
88,253,571
3,333,307
6,021,461
48,421,909
84,984,921
28,590,936
5,794,055
02,515,381
2,150,338
712,837
31,041,533
4,394,830
4,347,811
1,507,396
1,660,080
2,098,890
170,834
99,247,204
2,694,989
76,282
93,56072,963
168,038
1,531,543
372,967
41,433,917
1,648,515
53,8082,878,200
35,746,322
695,541
227,870
42,9004,250,400
225,270

差異(A)-(B)35,179,628
11,150,265
6,762,411
2,278,97878,390141,805
512,196
53,905
13,050,330
1,151,348
364,100
296,100
68,00060,00060,000809,625809,625
21,879222,100-200,221
36,435,232
70,027,403
50,00032,639,651
12,329,000
9,347,429
4,666,693
3,880,539
7,114,091
13,316,079
1,519,064
915,945
6,000
704,619
389,662
577,1632,491,467
425,170
4,562,189
272,604
220,920
1,072,110
159,166
24,848,796
1,065,011
549,718
546,440
1,557,037
637,962
566,457
293,033
5,976,083
568,485
102,192
1,131,800
6,712,678
359,459
1,817,130
227,100
577,600
899,730

社会福祉法人名 社会福祉法人 親和会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 2022年 3月31日 (至) 2022年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 0208 その他の施設整備等による収入
設 入8771 その他の収入
整施設整備等収入計(4)備0144 固定資産取得支出
等 支7523 車輌運搬具取得支出に7524 器具及び備品取得支出
よ7525 その他の取得支出
る 出 0147 その他の施設整備等による支出
収7551 その他の支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
収8853 その他の積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
そ8882 拠点区分間繰入金収入の0223 サービス区分間繰入金収入
他 入8883 サービス区分間繰入金収入の0224 その他の活動による収入
活8891 その他の収入
動
その他の活動収入計(7)に0152 積立資産支出
よ7641 退職給付引当資産支出
る 支7643 その他の積立資産支出
収0160 拠点区分間繰入金支出
支7672 拠点区分間繰入金支出
出 0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)6,391,3280
637,000
5,791
0
0
2,107,160
2,106,960
200
588,879,282-86,876,114
00
02,661,230
02,661,2300
140,000
140,000
2,801,230-2,801,230
433,230,415
3,230,415
430,000,000
906,755
906,755
10,607,908
10,607,908
00
444,745,078
430,420,000
420,000
430,000,000
906,755
906,755
10,607,908
10,607,908
441,934,663
2,810,415

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)7,060,000
10,000875,000
350,000
200,000
200,000
2,673,000
2,510,000
163,000
697,837,400-159,399,000
450,000
450,000
450,000
34,910,000
4,600,000
26,650,000
3,660,000
300,000
300,000
35,210,000-34,760,000
433,300,000
3,300,000
430,000,000
1,000,000
1,000,000
11,040,000
11,040,000
600,000
600,000
445,940,000
430,704,000
704,000
430,000,000
1,000,000
1,000,000
11,040,000
11,040,000
442,744,000
3,196,000
100,000
0-191,063,000-86,866,929-104,196,071

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,212,462,086
1,021,399,086

1,212,462,086
1,125,595,157

0-104,196,071―

差異(A)-(B)668,672
10,000238,000
344,209200,000
200,000
565,840
403,040
162,800
108,958,118-72,522,886
450,000
450,000
450,000
32,248,770
4,600,000
23,988,770
3,660,000
160,000
160,000
32,408,770-31,958,770
69,58569,585093,24593,245432,092
432,092
600,000
600,000
1,194,922
284,000
284,000
093,245
93,245432,092
432,092
809,337
385,585
100,000