はじめてのNISA・
全世界株式インデックス（オール・カントリー）

愛称：Funds-i Basic 全世界株式（オール・カントリー）
追加型投信／内外／株式／インデックス型

交付運用報告書
			 第1期（決算日2024年6月3日）
作成対象期間（2023年7月10日～2024年6月3日）

第1期末（2024年6月3日）
準価
額
13,076円
資 産 総 額15,415百万円
第1期
騰
落
率
30.8％
分配金（税込み）合計0円
基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供することができる旨を定めております。運用報告書（全体版）は、野村アセットマネジメントのホームページ
で閲覧・ダウンロードしていただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、外国株式 MSCI-KOKUSAI マ
ザーファンド、MSCI ジャパンマザーファンド
および新興国株式マザーファンド受益証券を主
要投資対象とし、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
ここに、当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。

＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ホームページを開く⇒「ファンド検索」にファンド名を入力しファンドを選択⇒ファンド詳細ページから「運用報告書（全体版）」を選択

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

運用経過
期中の基準価額等の推移

（2023 年 7 月 10 日～2024 年 6 月 3 日）

（円）
15,000（百万円）
35,00014,00030,00013,00025,00012,00020,00011,00015,00010,00010,000

9,000

5,000

8,000

2023/7/10

2023/8
基準価額（左軸）

2023/102023/12

分配金再投資基準価額（左軸）2024/2
ベンチマーク（左軸）2024/402024/6/3

純資産総額（右軸）

設定日：10,000円
期 末：13,076円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 30.8％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）です。詳細は４ページをご参照ください。ベンチマークは、設定時を 10,000 として計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
世界各国の株式の株価および為替の変動

1

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

１万口当たりの費用明細項目

（2023 年 7 月 10 日～2024 年 6 月 3 日）

当
金

期
額

比

円
（a） 信託報酬

6

項

率

目

の

概

要

％
0.052

（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（          2） （ 0.017） ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準（販売会社）（          2） （ 0.017） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理（受託会社）（          2） （ 0.017） ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等価額の算出等

および事務手続き等（b） 売買委託手数料
（株

1

0.005

式）

（          0） （ 0.003）（投資信託証券）（          0） （ 0.000）（先物・オプション）（          0） （ 0.001）（c） 有価証券取引税
（株

1

0.006

式）

（          1） （ 0.006）（投資信託証券）（          0） （ 0.000）（d） その他費用

1

0.011

（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（保管費用）（          1） （ 0.009） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送（監査費用）（          0） （ 0.003） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（その他）（△0） （△0.001） 信託事務の処理に要するその他の諸費用

合金・資産の移転等に要する費用

計

9

0.074

期中の平均基準価額は、11,288円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 0.07％です。

その他費用
0.01％
運用管理費用
（投信会社）
0.02％

運用管理費用
（受託会社）
0.02％

総経費率
0.07％

当ファンド
0.07％
運用管理費用（販売会社）
0.02％（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

最近５年間の基準価額等の推移

（2019 年 ６ 月 ３ 日～2024 年 6 月 3 日）

（円）
15,000（百万円）
35,00014,00030,00013,00025,00012,00020,00011,00015,00010,00010,000

9,000

5,000

8,000

2019/62020/6
基準価額（左軸）

2021/62022/6

分配金再投資基準価額（左軸）2023/6

ベンチマーク（左軸）02024/6

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）です。詳細は以下をご参照ください。ベンチマークは、設定時を 10,000 として計算しております。
（注）当ファンドの設定日は 2023 年７月 10 日です。

基準価額
（円）
期間分配金合計（税込み） （円）
分配金再投資基準価額騰落率（％）
ベンチマーク騰落率（％）
純資産総額
（百万円）

2023年7月10日
設定日
10,000－－－1

2024年6月3日
決算日
13,076030.8
31.0
15,415（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2024 年６月３日の騰落率は設定当初との比較です。

＊ベンチマーク（=「MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）」は、MSCI が算出する先進国と新興国の大型株および中型株から構成される指数です。MSCIACWI（配当込み、円換算ベース）は、MSCI ACWI をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
＊ MSCI ACWI は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
（出所）MSCI

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

投資環境



（2023 年 7 月 10 日～2024 年 6 月 3 日）

主要投資国の株式市場は、設定時より 2023 年７月末にかけて、FOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利が据え置かれるとの期待感が高まったこと、大手金融機関などの決算が市場予想を上回ったことなどにより上昇しました。８月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11 月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、
FRB（米連邦準備制度理事会）
議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。
為替市場は、設定時より主要投資通貨である米ドルは FRB の金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどを受けて上昇（円安）しました。
2023 年 11 月中旬以降は、FRB による利下げ期待の高まりなどから下落（円高）しましたが、2024 年１月に入ると FRB による早期利下げ期待の後退などにより再び上昇（円安）に転じました。

当ファンドのポートフォリオ（2023 年 7 月 10 日～2024 年 6 月 3 日）

［はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）］［外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド］受益証券、［MSCI ジャパンマザーファンド］受益証券
および［新興国株式マザーファンド］受益証券を主要投資対象とし、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないました。各マザーファンド受益証
券の組入比率の合計は期を通じ高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。
［外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド］
・株式組入比率
株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。
・期中の主な動き
MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄が MSCI-KOKUSAI 指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI 指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポー
トフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替
ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。
［MSCI ジャパンマザーファンド］
・株式組入比率
株式の実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。
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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

・期中の主な動き
MSCI ジャパン指数（配当込み、円建て）の動きに連動した投資成果を目指すため、MSCI ジャパン
指数に採用されている銘柄に幅広く分散投資し、銘柄間の投資比率調整を行ないました。
［新興国株式マザーファンド］
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）や DR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流出入や MSCI エマージング・
マーケット・インデックスの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）
は行ないませんでした。

当ファンドのベンチマークとの差異

（2023 年 7 月 10 日～2024 年 6 月 3 日）

今期の基準価額の騰落率は＋30.8％となり、ベンチマークである MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の＋31.0％を 0.2 ポイント下回りました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
（％）
50.0
40.0

【主な差異要因】

30.0（マイナス要因）①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファ
ンドにおける売買コストや保管費用など）②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

20.0
10.0
0.0
-10.0

（その他、差異を生じた要因）

第1期
2024/6/3

基準価額
ベンチマーク①為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
される為替レートとベンチマークの為替レートに（注）ベンチマークは、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）です。
時間差があり異なるため）②国内株式の評価時価による差異（ファンド評価に使用される価格とベンチマークの価格に日時差があり異なるため）

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

分配金

（2023 年 7 月 10 日～2024 年 6 月 3 日）

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第１期
2023年７月10日～2024年６月３日
－
－％
－
－
3,075

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針［はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）］［外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド］受益証券、［MSCI ジャパンマザーファンド］受益証券
および［新興国株式マザーファンド］受益証券を主要投資対象とし、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
［外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド］
引き続き、MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
［MSCI ジャパンマザーファンド］
引き続き、MSCI ジャパン指数（配当込み、円建て）と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
［新興国株式マザーファンド］
引き続き、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

お知らせ
該当事項はございません。
2024 年 11 月５日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。
原則、午後３時 30 分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式／インデックス型
信 託 期 間 2023 年７月 10 日以降、無期限とします。
外国の株式（新興国の株式を含みます。）およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI（配当運 用 方 針 込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
は じ め て の N I S A ・「外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「MSCI ジャパンマザーファンド」、お全世界株式インデックス よび「新興国株式マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、（ オ ー ル・ カ ン ト リ ー） 株式等に直接投資する場合があります。
主 要 投 資 対 象 外国株式 MSCI-KOKUSAI 外国の株式を主要投資対象とします。
マ ザ ー フ ァ ン ド
MSCIジャパンマザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
新興国株式マザーファンド 新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド、MSCI ジャパンマザーファンドおよび新興国株式マザーファンド受益
運 用 方 法 証券を主要投資対象とし、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価
分 配 方 針 額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2019年6月末～2024年5月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

新興国株

最大値

日本国債

先進国債

最小値（当ファンド）

最小値

新興国債

平均値

（単位：％）
当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

最大値

56.8

42.1

59.8

62.7

5.4

15.3

21.5

最小値

△ 11.4△ 10.8△ 12.4△ 19.4

△ 5.5

△ 6.1

△ 8.8

平均値

17.5

12.1

19.0

9.5

△ 1.0

4.7

6.6

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2019 年６月から 2024 年５月の５年間の各月末における１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が１年未満であるため当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。
（注）決算日に対応した数値とは異なります。

《代表的な資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2024 年 6 月 3 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

第1期末

％
84.6
10.0
5.3
3銘柄

外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
新興国株式マザーファンド
MSCI ジャパンマザーファンド
組入銘柄数○資産別配分
その他
0.0％

○国別配分

○通貨別配分

その他
0.0％

親投資信託受益証券
100.0％

その他
0.0％

日本
100.0％

円
100.0％（注）比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が 100％とならない場合があります。
（注）国別配分は、原則として発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第1期末
2024年6月3日
15,415,815,678円
11,789,664,103口
13,076円（注）期中における追加設定元本額は 12,609,431,864 円、同解約元本額は 820,767,761 円です。

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

組入上位ファンドの概要
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
運用経過等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（円）
75,000【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（2023年4月1日～2024年4月1日）

当 期
額
比 率
円
％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
１
0.00１
（
株
式
）
（0）
（0.000）（ 投 資 信 託 証 券 ）（0）（0.000）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（0）（0.00１）（b） 有 価 証 券 取 引 税
2
0.00４
（
株
式
）
（2）
（0.00４）（ 投 資 信 託 証 券 ）（0）（0.000）
（c） そ
の
他
費
用
2
0.00４
（
保
管
費
用
）
（2）
（0.00４）
（
そ
の
他
）
（0）
（0.000）合 計
50.009
期中の平均基準価額は、56,１65円です。

（2023 年 ４ 月 １ 日～202４ 年 ４ 月 １ 日）項

70,00065,00060,00055,00050,00045,00040,0002023/42023/62023/8目

柄名

業 種 / 種 別 等

１ MICROSOFT CORP
2 APPLE INC
３ NVIDIA CORP
4 AMAZON.COM INC
5 META PLATFORMS INC-CLASS A
6 ALPHABET INC-CL A
7 ALPHABET INC-CL C
8 ELI LILLY & CO.
9 SPEMINI2４06
１0 BROADCOM INC
組入銘柄数

ソフトウェアコンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
大規模小売りインタラクティブ・メディアおよびサービス
インタラクティブ・メディアおよびサービス
インタラクティブ・メディアおよびサービス
医薬品
株式先物（買建）
半導体・半導体製造装置【資産別配分】

外国株式先物 1.3％
外国投資証券
1.9％

外国新株予約権証券 0.0％
その他
0.1％

外国株式
96.7％

通

20

19

18

17

16

15

14

（202４ 年 ４ 月 １ 日現在）

貨

国（ 地 域 ）

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
１,255銘柄

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

【国別配分】
オーストラリア2.0％
ドイツ 2.5％
スイス
3.0％
フランス
3.3％
カナダ
3.3％
イギリス
3.8％

21

（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して １00 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

2023/10 2023/12 2024/2【組入上位 10 銘柄】
銘

（
22

金

比率
％
４.8
４.１
3.6
2.7
１.7
１.４
１.3
１.0
１.0
１.0

１
2
３
4
5
6
7
8
9
10

デンマーククローネ 1.0％
その他
2.1％

外国
外国
受

【通貨別配分】豪ドル 2.0％
スイスフラン 2.6％
カナダドル
3.3％
英ポンド
4.0％
ユーロ
9.4％

その他
8.6％

アメリカ
73.5％

外国

米ドル
75.7％

（注）比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が １00％とならない場合があります。
（注）国（地域）および国別配分は、原則として発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

（注
（注
（注
（注

11

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2024/04/10

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交付_9000

はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

新興国株式マザーファンド

す。

運用経過等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

日）（円）
22,000％【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（2023年5月11日～2024年5月10日）

当 期
額
比 率
円
％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
4
0.023
（
株
式
）
（ 3）
（0.016）（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 0）（0.000）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（ 1）（0.007）（b） 有 価 証 券 取 引 税
2
0.012
（
株
式
）
（ 2）
（0.012）（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 0）（0.000）
（c） そ
の
他
費
用
11
0.063
（
保
管
費
用
）
（10）
（0.0５7）
（
そ
の
他
）
（ 1）
（0.00５）
合 計
17
0.098
期中の平均基準価額は、17,710円です。

（2023 年 ５ 月 11 日～2024 年 ５ 月 10 日）

項

21,000）））20,00019,00018,000））17,000））16,00015,00014,000い。

2023/62023/82023/10 2023/12 2024/2

2024/4

金（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

む）
小数【組入上位 10 銘柄】

在）

率
％

銘

柄

名

業 種 / 種 別 等

１ TAIWAN SEMICONDUCTOR
2 MSCIN2406
３ TENCENT HOLDINGS LTD
4 ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF
5 SAMSUNG ELECTRONICS
6 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
7 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
8 PDD HOLDINGS INC ADR
9 MEITUAN-CLASS B
10 SK HYNIX INC
組入銘柄数

半導体・半導体製造装置
株式先物（買建）
インタラクティブ・メディアおよびサービス
投資信託受益証券
コンピュータ・周辺機器
大規模小売り石油・ガス・消耗燃料
大規模小売りホテル・レストラン・レジャー
半導体・半導体製造装置【資産別配分】0％

10目

外国投資証券 0.1％
外国投資信託受益証券
3.7％
外国株式先物
5.1％（2024 年 ５ 月 10 日現在）

貨

国（ 地 域 ）

台湾ドル
米ドル
香港ドル
米ドル
韓国ウォン
香港ドル
インドルピー
米ドル
香港ドル
韓国ウォン
884銘柄

【国別配分】

その他
0.1％

その他
28.4％

外国株式
91.1％

通

【通貨別配分】サウジアラビア
リヤル
3.8％

インド
16.6％

ブラジル
レアル
4.7％
韓国ウォン
11.5％

台湾
16.1％

アメリカ
4.9％

韓国
11.5％

香港 4.9％ケイマン諸島9.3％

中国 8.2％

台湾
アメリカ
香港
アイルランド韓国
ケイマン諸島インド
ケイマン諸島ケイマン諸島
韓国

比率
％
7.8
4.6
4.1
3.7
3.6
2.1
1.3
1.1
1.0
0.9

（注）比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が 100％とならない場合があります。
（注）国（地域）および国別配分は、原則として発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

米ドル
11.8％

その他
15.6％ 香港ドル
19.8％
インド
ルピー
16.4％
台湾ドル
16.4％

12

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）

MSCI ジャパンマザーファンド
運用経過等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
14,000（2023 年 ７ 月 10 日～2024 年 ６ 月 3 日）

（2023年7月10日～2024年6月3日）

当 期
額
比 率
円
％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
2
0.01６
（
株
式
）
（2）
（0.015）（ 投 資 信 託 証 券 ）（0）（0.000）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（0）（0.000）合 計
20.01６
期中の平均基準価額は、11,248円です。
項

13,00012,00011,00010,0009,000
8,000

2023/82023/102023/122024/2目

金（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

2024/4【組入上位 10 銘柄】
銘柄

名

業 種 / 種 別 等

１ トヨタ自動車
2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
３ ソニーグループ
4 日立製作所
5 東京エレクトロン
6 三井住友フィナンシャルグループ
7 リクルートホールディングス
8 キーエンス
9 三菱商事
10 東京海上ホールディングス
組入銘柄数【資産別配分】国内投資証券0.4％
国内株式先物
0.8％

その他
0.2％

国内株式
98.6％

通

輸送用機器
銀行業
電気機器
電気機器
電気機器
銀行業
サービス業
電気機器
卸売業
保険業

（2024 年 ６ 月 3 日現在）

貨

国（ 地 域 ）

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
203銘柄

日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

【国別配分】

比率
％
5.9
3.1
2.７
2.６
2.5
2.1
2.0
2.0
1.9
1.8

【通貨別配分】

その他
0.2％

その他
0.2％

日本
99.8％

円
99.8％

（注）比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が 100％とならない場合があります。
（注）国（地域）および国別配分は、原則として発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

13

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はじめての NISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
配当込み TOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

す。

日）

％

○ MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

）））○ NOMURA-BPI 国債
NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行なわれる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負い
ません。

い。

む）
小数

○ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。

在）

率
％

25

○ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（こ
こでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行なったり、またはマーケットメークを行なったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行ないません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサー
はプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。
指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、
またはその関係会社が投資銀行業務を行なう際に使用する名称です。
（出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC

他）

14

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