拠点区分 資金収支予算書
平成29年度
社会福祉事業（単位:円）増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支
収入
会費収入
9,071,000

9,064,000△7,0009,071,000

9,064,000△7,000

法人運営事業
個人会費収入9,052,000
ボランティアセンター事業

12,000
寄附金収入
3,928,000

3,948,000

20,00020,00040,00020,00020,00020,0000

指定寄附金収入
法人運営事業
一般寄付金収入10,000
福祉バンク運営事業

10,000
フードバンク基金事業
フードバンク寄付金収入
0

10,00010,00010,000
ボランティアバンク事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ寄付金収入
0

10,00010,00010,0003,908,000

3,908,000

03,907,000

3,907,000

0

経常経費寄附金収入
活動基金運営事業
香典返し寄付金収入

3,907,000
骨髄バンク基金事業
骨髄ﾊﾞﾝｸ寄附金収入
1,000

1,00001,000
経常経費補助金収入
59,283,000

63,441,000

4,158,000

36,508,000

37,008,000

500,000

32,784,000

33,284,000

500,000

市区町村補助金収入
法人運営事業
社会福祉協議会運営費補助金収入

33,284,000
ふれあいのまちづくり事業
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入714,000

714,000

0

714,000
法人運営事業
児童福祉事業補助金収入
10,00010,0000

10,000
ボランティアセンター事業
ボランティアセンター事業補助金収入3,000,000

3,000,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

3,000,000
全社協助成金収入
法人運営事業
民生委員互助共励事業助成金

1,000
0

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

1,690,000

1,677,000△13,000

1,690,000

1,677,000△13,000

県社協助成金収入
新たな支え合いファンド助成金事業
地域福祉活動推進助成金収入

1,000,000
共同募金配分金収入
機関誌発行事業
一般募金配分金収入

17,000
社会福祉大会事業

249,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

10,000
和光園大学事業333,000
一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
敬老会事業

230,000
福祉実施校助成事業

598,000

拠点区分 資金収支予算書
平成29年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

地域福祉学習推進事業

90,00019,593,000

21,958,000

2,365,000

03,000,000

3,000,000

市区町村受託金収入
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業受託金

3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入
障害者支援ボランティア事業
受託金収入
地域住民グループ支援事業
受託金収入
放課後児童クラブ事業
受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金
収入

3,000,000

0△3,000,000

364,000

364,000

0

ボランティアセンター事業

364,000
地域住民グループ支援事業
2,662,000

2,660,000△2,0002,660,000
放課後児童クラブ事業
4,928,000

6,569,000

1,641,000

6,569,000
生活困窮者自立支援事業
8,639,000

9,365,000

726,000

1,491,000

1,797,000

306,000

480,000

477,000△3,0009,365,000
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業受託金収入

477,000
日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助事業
受託金収入

1,011,000

1,320,000

309,000

1,320,000
貸付事業収入358,000

358,0000358,000

358,000

0

民生基金貸付事業
償還金収入

358,000
事業収入
3,970,000

4,400,000

430,000

1,530,000

1,888,000

358,000

ボランティアセンター事業
利用料収入

1,389,000
日常生活自立支援事業

499,000
法人運営事業
180,000

180,0000

賃貸料収入

180,000
法人後見事業
960,000

1,032,000

72,000

後見等報酬収入1,032,000
福祉バンク運営事業
1,300,000

1,300,000

0

損傷料収入

1,300,000
負担金収入
860,000

860,0000

860,000

860,0000

860,000

860,000

0

負担金収入
法人運営事業団体事務負担金収入

860,000
受取利息配当金収入
85,000107,000

22,00085,000107,000

22,000

法人運営事業
受取利息収入67,000
活動基金運営事業

35,000
民生基金貸付事業

3,000
骨髄バンク基金事業

1,000
福祉バンク運営事業

1,000
その他の収入28,00029,0001,000

28,00029,0001,000

法人運営事業
雑収入

1,000
ボランティアセンター事業

28,000
事業活動収入計(1)77,583,000

82,207,000

4,624,000

拠点区分 資金収支予算書
平成29年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目備

考

事業活動による収支
支出
人件費支出
55,335,000

58,840,000

3,505,000

960,000

960,000

0

38,321,000

40,635,000

2,314,000

法人運営事業
役員報酬支出

960,000
法人運営事業
職員給料支出19,193,000
ボランティアセンター事業

1,918,000
日常生活自立支援事業

5,569,000
地域住民グループ支援事業

1,900,000
放課後児童クラブ事業

5,112,000
生活困窮者自立支援事業

6,943,000
法人運営事業6,290,000

6,877,000

587,000

職員賞与支出

5,167,000
日常生活自立支援事業

1,710,000
日常生活自立支援事業
1,610,000

1,578,000△32,000

非常勤職員給与支出

534,000
法人後見事業

480,000
放課後児童クラブ事業

564,000
法人運営事業1,656,000

1,800,000

144,000

退職共済掛金支出

1,224,000
日常生活自立支援事業

576,000
法人運営事業6,498,000

6,990,000

492,000

法定福利費支出

3,925,000
ボランティアセンター事業

313,000
日常生活自立支援事業

1,169,000
地域住民グループ支援事業

306,000
放課後児童クラブ事業

108,000
生活困窮者自立支援事業

1,169,000
事業費支出
15,741,000

16,771,000

1,030,000

598,000

970,000

372,000

社会福祉大会事業
諸謝金支出

60,000
和光園大学事業

313,000
新たな支え合いファンド助成金事業

372,000
日常生活自立支援事業

10,000
地域住民グループ支援事業

215,000
714,000

788,000

74,000714,000

788,000

74,000

旅費交通費支出
ふれあいのまちづくり事業
委員等旅費支出

714,000
新たな支え合いファンド助成金事業

74,000拠点区分 資金収支予算書
平成29年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目

備考

福祉実施校助成事業
1,144,000

1,140,000△4,000

研修研究費支出

598,000
日常生活自立支援事業

32,000
生活困窮者自立支援事業

510,000
フードバンク基金事業
601,000

698,000

97,000

消耗器具備品費支出

10,000
機関誌発行事業

7,000
社会福祉大会事業

203,000
一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
新たな支え合いファンド助成金事業

158,000
地域住民グループ支援事業

50,000
放課後児童クラブ事業

70,000
生活困窮者自立支援事業

50,000
社会福祉大会事業
369,000

369,0000

印刷製本費支出210,000
新たな支え合いファンド助成金事業

149,000
地域住民グループ支援事業

10,000
法人運営事業
121,000

121,000

0

修繕費支出

1,000
放課後児童クラブ事業

20,000
福祉バンク運営事業

100,000
社会福祉大会事業
50,00066,00016,000

通信運搬費支出50,000
新たな支え合いファンド助成金事業

16,000
法人運営事業
483,000

813,000

330,000

会議費支出

680,000
和光園大学事業20,000
ボランティアセンター事業

40,000
日常生活自立支援事業

3,000
生活福祉資金貸付事業

20,000
生活困窮者自立支援事業30,000
福祉バンク運営事業

20,000
法人運営事業1,605,000

1,636,000

31,000

広報費支出

230,000
機関誌発行事業

1,265,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

10,000
新たな支え合いファンド助成金事業

31,000
ボランティアセンター事業

100,000
4,674,000

業務委託費支出

4,674,000

0拠点区分 資金収支予算書
平成29年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業費支出
03,000,000

3,000,000

3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費支出
障害者支援ボランティア養成事業費支出

3,000,000

0△3,000,000

364,000

364,000

0

ボランティアセンター事業

364,000
福祉バンク運営事業
福祉機材貸付事業費支出
110,000

110,0000

1,200,000

1,200,0000

110,000
活動基金運営事業
福祉バス運行事業費支出

1,200,000
生活福祉資金貸付事業
288,000

288,0000

手数料支出

288,000
法人運営事業
178,000

256,000

78,000

保険料支出

15,000
活動基金運営事業

68,000
ボランティアセンター事業

12,000
ボランティアバンク事業

50,000
日常生活自立支援事業

15,000
地域住民グループ支援事業

8,000
放課後児童クラブ事業

88,000
法人運営事業
950,000

516,000△434,000

賃借料支出

500,000
日常生活自立支援事業

16,0003,039,000

3,512,000

473,000

3,039,000

0△3,039,000

01,923,000

1,923,000

ボランティアセンター活動事業費支出
ボランティアセンター活動費支出
ボランティアセンター事業
まごころﾌﾚｯｼｭｻｰﾋﾞｽ事業費支出

1,923,000
ボランティアセンター事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修事業費支出
0715,000

715,000

715,000
ボランティアセンター事業
一人暮らし老人宅訪問事業費支出
0874,000

874,000

93,00090,000△3,000874,000
地域福祉学習推進事業
地域福祉学習推進事業費支出

90,000
地域住民グループ支援事業
300,000

300,000

0

材料費支出

15,000
放課後児童クラブ事業

285,000
活動基金運営事業
466,000

466,0000

車輌費支出

386,000
生活困窮者自立支援事業

80,000
活動基金運営事業
68,00068,0000

雑支出

10,000
地域住民グループ支援事業

3,000
放課後児童クラブ事業

5,000
福祉バンク運営事業

50,000
事務費支出
9,436,000

8,792,000△644,000

144,000

152,000

8,000

法人運営事業
福利厚生費支出60,000
ボランティアセンター事業

8,000

拠点区分 資金収支予算書
平成29年度
社会福祉事業（単位:円）増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

日常生活自立支援事業

20,000
地域住民グループ支援事業

8,000
放課後児童クラブ事業

32,000
生活困窮者自立支援事業

24,000
法人運営事業
120,000

140,000

20,000

旅費交通費支出

140,000
法人運営事業
627,000

686,000

59,000

研修研究費支出

350,000
新たな支え合いファンド助成金事業20,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

140,000
法人後見事業

62,000
生活福祉資金貸付事業

14,000
地域住民グループ支援事業

5,000
放課後児童クラブ事業

45,000
法人運営事業
630,000

707,000

77,000

事務消耗品費支出

250,000
フードバンク基金事業

10,000
新たな支え合いファンド助成金事業

50,000
ボランティアセンター事業

50,000
ボランティアバンク事業

57,000
日常生活自立支援事業

10,000
法人後見事業

120,000
生活福祉資金貸付事業

50,000
地域住民グループ支援事業

15,000
放課後児童クラブ事業

50,000
生活困窮者自立支援事業

45,000
法人運営事業
1,183,000

955,000△228,000

器具什器費支出

100,000
ボランティアセンター事業

50,000
法人後見事業

120,000
放課後児童クラブ事業

55,000
福祉バンク運営事業

630,000
法人運営事業
890,000

960,000

70,000

印刷製本費支出

500,000
新たな支え合いファンド助成金事業

70,000
ボランティアセンター事業

120,000

拠点区分 資金収支予算書
平成29年度
社会福祉事業（単位:円）増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

日常生活自立支援事業

10,000
法人後見事業

125,000
生活福祉資金貸付事業

30,000
地域住民グループ支援事業

15,000
放課後児童クラブ事業

40,000
生活困窮者自立支援事業

50,000
法人運営事業
799,000

640,000△159,000

水道光熱費支出

380,000
法人後見事業

125,000
地域住民グループ支援事業

85,000
放課後児童クラブ事業

20,000
生活困窮者自立支援事業

30,000
法人運営事業
136,000

130,000△6,000

修繕費支出

100,000
生活困窮者自立支援事業

30,000
法人運営事業
1,280,000

1,345,000

65,000

通信運搬費支出

650,000
新たな支え合いファンド助成金事業

50,000
ボランティアセンター事業

100,000
日常生活自立支援事業

40,000
法人後見事業

120,000
生活福祉資金貸付事業

75,000
地域住民グループ支援事業

25,000
放課後児童クラブ事業

65,000
生活困窮者自立支援事業

220,000
706,000

539,000△167,000

14,00014,0000210,000

220,000

10,000

会議費支出
法人運営事業
正副会長費支出14,000
法人運営事業
理事会支出[事務]220,000
法人運営事業
評議員会支出
433,000

205,000△228,000

205,000
法人運営事業
監事会支出
10,00010,0000

10,000
法人運営事業支会長会支出
39,00090,00051,000

195,000

268,000

73,00090,000
法人運営事業
手数料支出

240,000
新たな支え合いファンド助成金事業

10,000
日常生活自立支援事業

3,000
法人後見事業

10,000拠点区分 資金収支予算書
平成29年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

生活困窮者自立支援事業

5,000
法人運営事業
355,000

345,000△10,000

保険料支出

225,000
法人後見事業

50,000
生活困窮者自立支援事業

70,000
法人運営事業
30,00030,0000

租税公課支出

20,000
法人後見事業

10,000
法人運営事業
511,000524,000

13,000

保守料支出

404,000
日常生活自立支援事業

11,000
生活困窮者自立支援事業

109,000
法人運営事業
782,000

751,000△31,000

車輌費支出

641,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

10,000
法人後見事業

50,000
法人運営事業
170,000

170,000

0

新聞図書費支出

170,000
法人運営事業
330,000

330,0000

渉外費支出

100,000
敬老会事業

230,000
法人運営事業
548,000

120,000△428,000

雑支出

100,000
ボランティアセンター事業

10,000
法人後見事業

10,000
貸付事業支出1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

600,000

600,0000

貸付金支出
民生基金貸付事業一般貸付金支出

600,000
民生基金貸付事業
高額医療費貸付金支出
400,000

400,0000

400,000
助成金支出
1,100,000

880,000△220,000

1,100,000

880,000△220,000

800,000

680,000△120,000

助成金支出
活動基金運営事業
団体助成金支出

680,000
骨髄バンク基金事業
骨髄バンク助成金支出
300,000

200,000△100,000

200,000
負担金支出
532,000

562,000

30,000532,000

562,000

30,000

1,000

1,000

0

負担金支出
法人運営事業
民生委員互助共励事業会費負担金
支出

1,000
法人運営事業連絡協議会負担金支出
521,000

551,000

30,000551,000
放課後児童クラブ事業
負担金支出
10,00010,0000

10,000拠点区分 資金収支予算書
平成29年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目

備

考

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)83,144,000

86,845,000

3,701,000△5,561,000△4,638,000

923,00000

0

1,138,000

600,000△538,000

1,138,000

600,000△538,000

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
福祉バンク運営事業
器具及び備品取得支出

600,000
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,138,000

600,000△538,000△1,138,000△600,000

538,000

4,564,000

2,866,000△1,698,000

4,264,000

2,866,000△1,398,000

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
活動基金運営事業
社会福祉活動基金積立資産取崩
収入2,866,000
300,000

0△300,000

4,564,000

2,866,000△1,698,000

00

04,564,000

2,866,000△1,698,000

1,506,000

2,036,000

530,000

骨髄ﾊﾞﾝｸ基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

法人運営事業
予備費支出(10)933,000
活動基金運営事業

218,000
民生基金貸付事業

461,000
骨髄バンク基金事業

33,000
ボランティアセンター事業

200,000
ボランティアバンク事業

40,000
法人後見事業

50,000
福祉バンク運営事業

101,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,641,000△4,408,000△767,000

3,641,000

4,408,000

767,000

法人運営事業
前期末支払資金残高(12)1,600,000

拠点区分 資金収支予算書
平成29年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目

備

考

活動基金運営事業

300,000
民生基金貸付事業

1,100,000
骨髄バンク基金事業

231,000
フードバンク基金事業

10,000
ボランティアセンター事業

430,000
ボランティアバンク事業

137,000
法人後見事業

300,000
福祉バンク運営事業

300,000
当期末支払資金残高(11)+(12)000