収支計算書
平成28年４月１日から平成29年３月３１日まで
科

目

当初予算額

補正額

流用額

（単位：円）

予算現額

決算額

比較増減額

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入

69,0003,000

072,00074,716△ 2,716

69,0003,000

072,00074,716△ 2,716

7,414,000

20,00007,434,000

7,434,850△ 850

7,414,000

20,00007,434,000

7,434,850△ 850

7,119,000△ 634,000

06,485,000

6,439,160

45,840

福利厚生負担金収入

300,000△ 100,000

0200,000

175,700

24,300

会議負担金収入

100,000△ 14,000

086,00086,00005,988,000△ 400,000

05,588,000

5,587,326674

傷害保険広告料収入

20,0000

020,00020,0000

旅行斡旋手数料収入

1,000

0

0

1,000

0

1,000

図書販売手数料収入

80,0000080,00060,134

19,866

機関紙広告料収入

630,000△ 120,0000510,000

510,0000④補助金等収入

11,161,000△ 9,000

0

11,152,000

11,152,000

0

県補助金収入10,838,000△ 9,000

0

10,829,000

10,829,000

0

県委託金収入323,00000

323,000

323,000

0⑤寄付金収入130,000

28,0000

158,000

149,999

8,001

配分金収入

100,00000

100,000

100,000

0

拠金30,000△ 10,000

0

20,00011,5008,500

038,00038,00038,499△ 499

60,000△ 49,000

011,000

7,837

3,163

受取利息収入10,000△ 9,000

0

1,000

980

20

雑収入

50,000△ 40,000

0

10,000

6,857

3,143

25,953,000△ 641,000

025,312,000

25,258,562

53,43823,842,000△ 333,000

023,509,000

23,278,178

230,822

給料手当支出8,466,000△ 80,00008,386,000

8,383,956

2,044

福利厚生費支出

2,287,000

80,00002,367,000

2,305,103

61,897

退職給付費用支出

100,000

540,0000

640,000

635,160

4,840

旅費交通費支出

1,461,000

300,000

62,932

1,823,932

1,823,9320

通信運搬費支出

412,000△ 90,0000322,000

299,057

22,943

消耗品費支出

920,000△ 150,000△ 62,932707,068

692,396

14,672

役務費支出40,00050,000090,00072,54817,452

基本財産受取利息収入②負担金収入運営負担金収入③事業収入

傷害保険事務手数料収入

寄付金収入
⑥雑収入

事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出（単位：円）
科目

当初予算額

補正額

流用額

会場借上料支出

654,000△ 280,000

印刷製本費支出

2,050,000△ 50,000

会議費支出

125,000△ 40,000

賃借料支出

1,050,000

諸謝金支出

予算現額

比較増減額

374,000

360,328

13,6722,000,000

1,977,309

22,691085,00077,3507,650△ 50,000

01,000,000

973,872

26,128610,000△ 40,000

0570,000

570,0000

助成金支出

1,100,000△ 200,0000

900,000

892,461

7,539

祝金支出

370,000△ 70,0000300,000

300,0000

雑支出

550,0000△ 70

549,930

539,136

10,794

3,327,000△ 223,000

70

3,104,070

3,104,070

0

交際費支出

20,00000

20,0007,500

12,500

参加費支出

300,000△ 30,0000270,000

264,000

6,000②管理費支出5,010,000△ 142,000

04,868,000

4,587,776

280,224

給料手当支出1,727,000

001,727,000

1,686,096

40,904

福利厚生費支出

509,000△ 180,000

0329,000

294,235

34,765

退職金支出

1,000

0

0

1,000

0

1,000

会議費支出

322,000

40,0000362,000

276,076

85,924

旅費交通費支出

520,000△ 40,0000480,000

443,200

36,800

通信運搬費支出

350,000

10,0000360,000

353,0956,905

消耗品費支出100,000

58,0000

158,000

130,740

27,260

印刷製本費支出

100,000

00

100,000

93,637

6,363

貸借料支出

250,00000

250,000

234,175

15,825

交際費支出

20,0000

020,0007,500

12,500

分担金支出

756,000

00

756,000

756,0000

雑支出

355,000△ 30,0000325,000

313,022

11,978③その他の支出

100,000△ 20,000

080,00071,0009,000

100,000△ 20,000

080,00071,0009,000

事業活動支出計

28,952,000△ 495,000

028,457,000

27,936,954

520,046

事業活動収支差額△ 2,999,000△ 146,000

0△ 3,145,000△ 2,678,392△ 466,608

傷害保険普及促進費支出

法人税・住民税及び事業税支出0

決算額

単位：円）（単位：円）
科目

当初予算額

補正額

流用額

予算現額

決算額

比較増減額

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定預金取崩収入

3,100,000

536,000

0

3,636,000

3,635,160840

全社協共済取崩収入

90,000432,0000

522,000

521,160840

民間共済預け金取崩収入

10,000104,0000

114,000

114,0000

運営安定基金取崩収入

3,000,000

003,000,000

3,000,000

0

投資活動収入計

3,100,000

536,000

0

3,636,000

3,635,160

840

767,000

17,0000784,000

782,920

1,080

766,000

17,0000783,000

782,92080

1,000

00

1,000

0

1,000

100,000△ 100,0000000

什器備品購入支出

100,000△ 100,0000000

投資活動支出計

867,000△ 83,0000784,000

782,920

1,080

投資活動収支差額

2,233,000

619,000

02,852,000

2,852,240△ 240000000000000000000

財務活動支出計

000000

財務活動収支差額

0000000000

当期収支差額△ 766,000

473,0000△ 293,000

173,848△ 466,848

前期繰越収支差額

766,000

687,000

0

1,453,000

1,452,667

333

次期繰越収支差額

01,160,000

01,160,000

1,626,515△ 466,515

２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
運営安定基金取得支出②固定資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入①貸付金返済収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出

Ⅳ 予備費支出0：円）