法人名：社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

令 和 ４ 年 度

資 金 収 支 当 初 予 算 書 （内訳）

（自）令和４年４月１日 ～（至）令和５年３月３１日（ 単位 : 円 ）
勘定

大 中科

目

小

法人運営事業拠点区分

本 年 度
当初予算額
（Ａ）

法人運営
事
業

地域福祉活動事業事 収 会費収入
業
一般会費収入活 入
賛助会費収入動に
団体会費収入よ寄附金収入
る
収経常経費寄附金収入
支
経常経費補助金収入

5,000,000

5,000,000

29,751,000

市区町村補助金収入

2,835,000

2,700,000
60,000受託事業

0 400円×6,750世帯

60,0000 1,000円×60名

75,0000 3,000円×25団体

75,00000

備2,700,000

5,000,000

0増 減(A)-(B)

60,00075,0000

居宅介護支援事業

2,700,000

5,000,000

0

嬉野市福祉
資金貸付事業

00

0

0

0

0

5,000,000

25,068,000

004,683,000

0029,340,000

411,000

25,068,000

25,068,000

0

0

0

0

0

25,068,000

0

0

0

4,683,000

00

運営費補助金収入

25,068,000

25,068,000

4,683,0000

一般配分金収入

3,363,000

歳末たすけあい配分金収入

1,320,000

市区町村受託金収入

共同募金
配分金事業

前 年 度
当初予算額
（Ｂ）
2,835,000

共同募金配分金収入

受託金収入

5,000,000

25,068,000

0 香典返し･一般寄付(R3実績相当額)

0 法人運営費 (嬉野市より）

4,272,000

411,000

3,363,000

2,952,000

411,000 共同募金配分金事業費(県共同募金会より)

1,320,000

1,320,000

0 歳末たすけあい配分金事業費(県共同募金会より)

39,882,000

0039,882,000000

162,250,000 △ 122,368,000

38,658,000

0038,658,000000

160,696,000 △ 122,038,000

00

福祉センター運営事業受託金収入

8,233,000

8,233,000

7,819,000

414,000 事業運営費(嬉野市より)

生活困窮者自立支援事業受託金収入

7,500,000

7,500,000

7,630,000△ 130,000 事業運営費(嬉野市より)

生きがいデイサービス事業受託金収入

7,180,000

7,180,000

6,970,000

210,000 事業運営費(嬉野市より)

160,000

160,000

112,000

48,000 事業運営費(嬉野市より)

125,020,000 △ 125,020,000

家族介護者交流事業受託金収入

170,000

170,000

170,000

0 事業運営費(嬉野市より)

生活支援体制整備事業受託金収入

7,000,000

7,000,000

6,999,000

1,000 事業運営費(嬉野市より)自立相談支援機能強化事業受託金収入

3,424,000

3,424,000

3,424,000

0 事業運営費(嬉野市より)後見人支援強化事業受託金収入

00

中核機関立ち上げ支援事業受託金収入

00552,000

ｹｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ健康教室事業受託金収入

1,091,000

1,091,000

0

1,091,000 事業運営費(嬉野市より)

900,000

900,0000

900,000 事業運営費(嬉野市より)臨時特別給付金事業受託金収入
中核機関ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ機能強化事業受託金収入

都道府県社協受託金収入

3,000,000
1,224,000

福祉サービス利用援助事業受託金収入

756,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

468,000

貸付事業収入
償還金収入
事業収入

200,000

2,000,000 △ 2,000,000

3,000,000
001,224,000

00

参加費収入

720,000

利用料収入

3,492,000

00756,000
468,000
0

0

0

0

0

0

4,212,0000

720,0000003,492,0000

200,000
4,212,000

考0

放課後児童健全育成事業受託金収入

介護予防事業受託金収入

200,000

1,554,000△ 552,000

3,000,000 事業運営費(嬉野市より)△ 330,000

979,000△ 223,000 事業運営費(県社協より)

575,000△ 107,000 事業運営費(県社協より)0200,000004,791,000

004,359,000△ 867,000

200,000

200,000
432,00000 市福祉資金返済金△ 579,000
288,000 ｹｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ健康教室参加費

福祉ｾﾝﾀｰ利用料収入

1,584,000

1,584,000

1,890,000△ 306,000 受託事業

福祉ｾﾝﾀｰ利用料(@150×880人×12月)

生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入

1,680,000

1,680,000

2,100,000△ 420,000 受託事業

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料(@700×200人×12月)

184,000

184,000

153,000

31,000 受託事業

福祉サービス利用援助利用料収入
住民参加型生活支援利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
事 収業
活 入
動によ

2,835,000

介護保険事業拠点区分

44,000216,000

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用料

044,00010,467,000

00

00

0

10,467,000

10,424,000

43,00010,193,000

000

0

0

10,193,000

10,270,000△ 77,000

10,193,000

10,270,000△ 77,000 ケアプラン作成費(要介護者 70件)・特定事業所加算

274,000

154,000

120,000

274,000

154,000

120,000 介護認定調査料・避難行動啓作作成料

10,193,000

その他の事業収入

274,000

受託事業収入274,000

0000

1 ページ

0

△ 172,000 住まいるｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ利用料(ｺﾞﾐ出し･買い物等)

勘定科目

小事 収 大 中業
受取利息配当金収入
活 入
その他の収入動に受入研修費収入
よ雑収入
る
収雑収入
支事 業 活 動 収 入 計（1）
支 人件費支出
出

法人運営事業拠点区分
法人運営事業

地域福祉活動事業

介護保険事業拠点区分

共同募金
配分金事業

受託事業

嬉野市福祉
資金貸付事業

居宅介護支援事業

前 年 度
当初予算額
（Ｂ）

増 減
(A)-(B)

備

10,000

8,000

00

0

1,000

1,000

17,000△ 7,000 定期預金・普通預金利息

158,0000

148,00000

30,000343,000△ 7,00000

30,000255,000△ 7,000

30,000255,000△ 7,000 ｺﾋﾟｰ機使用料･自販機収入･包括部屋借用料･事務手数料(ﾎﾞﾗ･ｹｱﾏﾈ)

88,00088,00070,0000

148,000

248,000

70,0000

148,000

92,693,000

33,069,000

044,242,000

4,683,000

201,000

10,498,000

215,200,000 △ 122,507,000

65,568,000

24,887,000

030,756,000

009,925,000

178,613,000 △ 113,045,000

役員等報酬支出

590,000

590,000

0

0

0

0

0

役員報酬支出460,000

460,000

評議員報酬支出
職員本俸支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
食糧費支出

88,000130,000

130,000

45,303,000

16,368,000

022,482,000

41,672,000

14,974,000

021,164,000

3,631,000

1,394,000

0

1,318,000

919,000

10,058,000

4,684,000

03,319,000

2,055,000

8,991,000

3,245,000

04,329,000

16,324,000

444,000

728,000

14,096,000

01,648,000

001,648,000

001,648,000

626,000

1,648,000
155,000

155,000

水道光熱費支出

3,118,000

3,118,000

消耗器具備品費支出00

56,000590,000

0460,000

0 理事会･監事会 報酬・会長費用弁償・役員研修日当130,000

0 評議員会報酬

78,411,000 △ 33,108,000

5,534,000

56,743,000 △ 15,071,000 職員 17名分
21,668,000 △ 18,037,000 職員 各種手当(通勤･時間外･資格等)
9,872,000

186,000 職員 10名分 期末勤勉手当(4.3月分)

69,278,000 △ 68,652,000 非常勤職員賃金(ｾﾝﾀｰﾃﾞｲ)
1,417,000

20,462,000 △ 11,471,000 職員･委託職員

01,056,000

24,152,000 △ 7,828,00000

社会保険･雇用労災保険料

2,115,000△ 467,000

2,115,000△ 467,000 ﾃﾞｲ昼食代・福祉ｾﾝﾀｰお茶代等

1,627,000 △ 1,472,000 ﾃﾞｲﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ道具材料
3,648,000

56,0001,593,000

0 看護学生 研修受入(嬉野老人福祉ｾﾝﾀｰ)

6,453,000

626,000

教養娯楽費支出
燃料費支出

考336,000
248,000

職員給料支出53,000△ 530,000 福祉ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞｲ (水道･電気･ガス)
3,000 灯油･混合油

36,0001,457,000

100,000

4,452,000 △ 2,859,000 各事業消耗品費・備品購入費

0385,000

65,000624,000

991,000

75,0001,912,000△ 846,000 各種ﾘｰｽ料(車輌･ｺﾋﾟｰ機･電話機･ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等)

333,000

2,551,000△ 55,000

保険料支出

520,000

賃借料支出

1,066,000

車輛費支出

2,496,000

292,000

車輛費支出

1,343,000

272,000

913,000

158,000

1,255,000

車輛燃料費支出

1,153,000

20,0000

958,000

175,000

1,296,000△ 143,000 車輌燃料(ｶﾞｿﾘﾝ･軽油)

2,875,000

78,000608,000

2,189,000

1,465,000

1,410,000 専門相談員･講師謝金、日常生活支援員謝金、ｹｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ講師料

36,00090,000115,000

諸謝金支出
旅費交通費支出

126,000

修繕費支出

108,000

通信運搬費支出

482,000

会議費支出

30,000

広報費支出
業務委託費支出

事 支業
活 出
動による

本 年 度
当初予算額
（Ａ）

70,0000733,000
75,000

事務費支出

00
4,000

39,00010,00088,000 車輌車検代(4台)、定期点検代、修理代

11,000 専門相談員旅費、日常生活支援員旅費、職員研修旅費

1,432,000 △ 1,324,000 福祉ｾﾝﾀｰ内修繕費

398,000

75,00030,000110,000

雑支出

0108,000
9,000

1,133,000

手数料支出

1,871,000△ 104,000 車輌任意保険料(11台)、在宅福祉総合補償

1,254,000△ 772,000 電話料、切手代、携帯電話代

40,000△ 10,000 各種会議開催経費

110,000

532,000△ 422,000 事業案内チラシ印刷経費

1,133,000

1,814,000△ 681,000 福祉ｾﾝﾀｰ内委託料(夜間警備･電気設備･消防設備）等

312,000

378,000

223,000

45,00030,000295,000

96,0003,953,000

19,000523,000

30,00052,00030,000485,000

20,000 職員研修旅費・参加費

404,000

60,000 事務消耗品購入

1,187,000

03,235,000

1,942,000

福利厚生費支出

161,000

56,000

旅費交通費支出

43,00013,000

研修研究費支出

505,000

200,000

事務消耗品費支出

464,000

191,000

印刷製本費支出

72,00072,00072,0000 領収書・封筒印刷

修繕費支出

50,00050,00050,0000 備品修繕

通信運搬費支出

325,000

110,000

264,000

61,000 電話料、切手代

会議費支出

15,00015,000

広報費支出

159,0000

159,000

手数料支出

174,000

135,000

35,000

保険料支出

49,00040,00086,00010,000265,0000

510,000 利用料(会計･介護･ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ)、水質検査、振込手数料等△ 220,000 ﾃﾞｲ外出時入館料、その他雑支出

273,000

215,000

2 ページ△ 718,000△ 362,000 職員健康診断料、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種助成金△ 9,000 職員出張旅費

15,0000 各種会議開催経費

159,000

0 社協だより発行(1回)4,000

90,0009,000

56,00084,000 利用料(会計･ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ)、証明書発行、振込手数料等△ 7,000 車輌任意保険料(2台)、在宅福祉総合補償

勘定

事 支 大 中
業
賃借料支出
活 出
保守料支出
動に渉外費支出
よ
諸会費支出
る
収
車輛費支出
支車輛費支出

科目

小法人運営
事
業

地域福祉活動事業

介護保険事業拠点区分

共同募金
配分金事業

受託事業

嬉野市福祉
資金貸付事業

居宅介護支援事業

214,000
128,000

398,000

398,000

151,000

147,000

175,000

153,000

98,00098,00077,00055,000

雑支出

30,00020,000

貸付事業支出

600,000

00

0

0

4,975,000

000

4,975,000

一般募金配分金事業費

3,655,000

00

0

3,655,000

老人福祉活動費

981,000

981,000

1,237,000

00205,000

貸付金支出

障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費

709,000
128,000
398,000

0

22,00000△ 191,000

286,000△ 188,000 車輌車検代(2台)

10,00030,000000

04,746,000

229,000

00

3,426,000

229,000

600,000

600,000

000

1,783,000

1,783,000

1,093,000

891,000

891,000

1,320,000

1,320,000

地域福祉活動助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整施設整備等寄附金収入
備等施設整備等寄附金収入に固定資産売却収入
よる
車輌運搬具売却収入
収
施設整備等収入計 (4)支支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)0690,000 社会福祉大会･団体助成金(7団体)･社協だより印刷
0 ﾎﾞﾗ協力校助成金(13校)・ﾎﾞﾗ活動支援事業･市ﾎﾞﾗ連助成
0 歳末見舞金、ひとり親中学卒業祝、児童遊園助成、ふれあいの集い

0000

2,695,000△ 965,000

1,730,000

01,730,000

0000

2,695,000△ 965,000

960,000△ 960,000

01,730,000

1,730,000

1,735,000△ 5,000 地区福祉活動助成金(88地区)

11,00011,000

0

0

0

0

0

11,0000

11,00011,000

0

0

0

0

0

11,0000

11,00011,00011,0000 九社連負担金

00000

00

92,443,000

27,284,000

2,468,000

46,039,000

4,975,000

600,000

11,077,000

250,000

5,785,000△ 2,468,000△ 1,797,000△ 292,000△ 399,000△ 579,000

430,000△ 180,000

0000000000000000000000000000000000000000

214,770,000 △ 122,327,000

0000000000000000000000000000000000000000

02,550,000

1,550,000

00

00

1,000,000

1,550,000

1,550,000

運営資金積立資産取崩収入

1,000,000
609,000

609,000

法人運営事業間繰入金収入609,000

609,000

介護保険事業間繰入金収入0

サービス区分間繰入金収入△ 205,000

1,730,000

施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)収 積立資産取崩収入
入
財政積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入△ 256,000 地域サロン助成金(88ヶ所)

0

0

事 業 活 動 支 出 計（2）0 市福祉資金貸付 50,000円×1件×12月

1,730,000
0

定期点検代、修理代△ 3,000 車輌燃料(ｶﾞｿﾘﾝ･軽油)

600,000

891,000

負担金支出△ 1,000 県社協･都市社協･職連･杵藤社協等会費

0600,000

1,320,000

サロン開催事業助成金支出

0 線香ﾛｰｿｸｾｯﾄ、災害見舞金等

366,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費

助成金支出

0 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ･印刷機保守料

080,000

4,118,000 △ 1,568,000
3,118,000 △ 1,568,000 法人運営事業費へ

00

0

0

1,000,000

1,000,000

0598,000

11,000598,000

11,000 居宅介護支援事業より

05,079,000

1,039,000

法人運営事業間繰入金収入

1,039,000

1,039,000

地域福祉活動事業間繰入金収入

2,468,000

2,468,000

1,280,000

292,000

00

0 居宅介護支援事業へ

06,440,000 △ 1,361,000
1,011,000

2,468,000

28,000 受託事業･市福祉資金貸付事業より3,475,000 △ 1,007,000 法人運営事業より

3 ページ

考

△ 373,000 各種ﾘｰｽ料(ｺﾋﾟｰ機･電話機･ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等)

152,000

22,000600,000

備4,000

歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出

収入

増 減
(A)-(B)

128,000

共同募金配分金事業費

122,000

前 年 度
当初予算額
（Ｂ）

336,000

車輛燃料費支出

その他の活動による収支
その他の活動に法人運営事業拠点区分

本 年 度
当初予算額
（Ａ）

勘定科

目

小そ 収 大 中の 入
受託事業間繰入金収入
他
共同募金配分金事業間繰入金収入の活
嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金収入動
その他の活動収入計 (7)によ 支 基金積立資産支出
る 出
基金積立資産支出
収積立資産支出支
運用財産基金積立資産支出
財政積立資産支出
運営資金積立資産支出
法人運営事業間繰入金支出
介護保険事業間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業間繰入金支出
地域福祉活動事業間繰入金支出
受託事業間繰入金支出
嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)費支出(10)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高

地域福祉活動事業

共同募金
配分金事業

受託事業

1,280,000

嬉野市福祉資金貸付事業(11)+(12)※ 総事業費

居宅介護支援事業

1,280,000

292,000

292,000

0

前 年 度
当初予算額
（Ｂ）

増 減
(A)-(B)

備

1,912,000△ 632,000 法人運営事業より

42,000250,000 法人運営事業より

03,198,000

2,468,000

1,280,000

292,000

0

1,000,000

3,000

3,000

0

0

0

0

0

6,000

△ 3,000

6,000△ 3,000 利息分積立額

0

0

0

0

1,000

5,013,000

3,000

3,000

5,007,000

5,006,000

11,156,000 △ 2,918,000

2,000

2,000

2,000

5,004,000

5,004,000

5,008,000

609,000

0000

0

0

0

609,000
4,040,000

4,040,000

4,040,000

001,038,0000

1,000

3,000
598,000

11,000000598,000

1,038,000

1,010,000
0

1,000

1,000
2,934,000
2,934,000

11,000 法人運営事業へ

6,440,000 △ 1,361,000
002,934,000△ 2,000 利息分積立額

5,429,000 △ 1,389,000 地域福祉活動事業･受託事業･共同募金配分金事業へ
02,934,000

0 利息分積立額△ 4,000 R4寄付金相当額・利息分積立額

1,000

609,000

5,079,000△ 6,000

609,0000考

08,238,000

1,038,000

共同募金配分金事業間繰入金支出

備

法人運営
事
業

介護保険事業拠点区分

1,000

拠点区分間繰入金支出

予

法人運営事業拠点区分

本 年 度
当初予算額
（Ａ）

000

0

13,632,000

11,983,000

01,038,000

01,000△ 5,394,000△ 8,785,000

2,468,000

242,000

292,000△ 1,000

1,000
0
610,000

0 法人運営事業へ△ 2,000△ 2,000 退職共済掛金(職員９名)

14,993,000 △ 1,361,000

390,000 △ 3,837,000 △ 1,557,000

1,000,000

0001,600,000△ 4,000,000

0△ 1,555,0000△ 2,000,000

10,274,000

4,000,000

01,555,000

02,000,000

2,719,000

8,110,000

0

0

0

0

0

0

00

4 ページ

0

2,936,000

5,130,000

総事業費計算： (1)+(4)+(7)+(12) ＝ (2)+(5)+(8)+(10)28,000 法人運営事業へ

2,936,000△ 10,274,000

111,205,000円

02,530,000

4,703,000

427,000△ 2,719,000 △ 8,110,000 △ 2,164,000
2,164,000 前年度繰越金
0

全社協へ