資金収支計算書（自） 平成27年 4月 1日（至） 平成28年 3月 31日
社会福祉法人 函館大庚会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設介護料収入
居宅介護料収入事
地域密着型介護料収入
業
利用者等利用料収入
活動その他の事業収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計（１）
人件費支出
事
業
事業費支出
活
事務費支出
動
支払利息支出支
出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）
設備資金借入金収入
施
設 施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
整
備
設備整備補助金収入
等
設備資金借入金元金償還補助金収入
収入施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還金支出
固定資産取得支出
施
器具及び備品取得支出
設
整
備
等
支
出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

長期運営資金借入金収入

そ活の 動 拠点区分間繰入金収入
他収積立金取崩収入の入その他の活動収入計（７）そ 活 長期運営資金借入金償還金支出の動他 支 拠点区分間繰入金支出の出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）
当期資金収支差額合計(１０）＝（３）＋（６）＋（９）

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１２）＝（１０）＋（１１）（単位 円）

予算額
（A）

決算額
（B)

差異
（A）-（B)

322,682,820
132,667,646
145,643,557
233,623,305
996,160
31,2095,701,655
841,346,352
531,273,366
121,496,544
96,656,046
15,121,039
764,546,995
76,799,357

323,646,650
134,080,581
145,716,906
233,984,812
991,664
47,5055,611,665
844,079,783
530,134,920
120,186,537
95,871,664
15,077,648
761,270,769
82,809,014-963,830 特別養護老人ホームの介護保険収入-1,412,935 短期・デイサービス・ヘルパーの介護保険収入-73,349 グループホーム・小規模・有料の介護保険収入-361,507
4,496-16,296
89,990 受入研修費・雑収入-2,733,431
1,138,446
1,310,007
784,382
43,391
3,276,226-6,009,657

1,371,000

1,371,000

0 函館市施設整備借入金元金償還補助金

1,371,000
60,608,000

1,371,000
60,608,000

007,836,752

7,836,752

0 倶有ロッカー等備品 4，886千円
松濤エアコン設備 1,296千円
松濤コピー機

９４３千円 ・デイコピー機 ４０８千円

68,444,752-67,073,752
10,000,000
36,280,951

68,444,752-67,073,752
10,000,000
40,125,190

000 みちのく銀行運転資金借入-3,844,239

46,280,951
12,000,000
36,280,951
48,280,951-2,000,000
7,725,605
280,820,078
288,545,683

50,125,190
12,000,000
40,125,190
52,125,190-2,000,000
13,735,262
280,820,078
294,555,340-3,844,239
0 みちのく銀行運転資金借入返済-3,844,239-3,844,239
0-6,009,657
0-6,009,657

資金収支内訳表（自） 平成27年 4月 １日（至） 平成28年 3月 31日
社会福祉法人 函館大庚会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設介護料収入
居宅介護料収入事
地域密着型介護料収入
業
利用者等利用料収入
活動その他の事業収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計（１）
人件費支出
事
業
事業費支出
活
事務費支出
動
支払利息支出支
出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）
設備資金借入金収入
施
設 施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
整
備
設備整備補助金収入
等
設備資金借入金元金償還補助金収入
収入施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還金支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施
設
整
備
等
支
出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

長期運営資金借入金収入

そ活の 動 拠点区分間繰入金収入
他収積立金取崩収入の入その他の活動収入計（７）そ 活 長期運営資金借入金償還金支出の動他 支 拠点区分間繰入金支出の出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）
当期資金収支差額合計(１０）＝（３）＋（６）＋（９）

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１２）＝（１０）＋（１１）（単位 円）
社会福祉事業 公益事業 収益事業

合計

内部取引
消去

法人合計

323,646,650
134,080,581
145,716,906
233,984,812
991,664
47,5055,611,665
844,079,783
530,134,920
120,186,537
95,871,664
15,077,648
761,270,769
82,809,014

323,646,650
134,080,581
145,716,906
233,984,812
991,664
47,5055,611,665
844,079,783
530,134,920
120,186,537
95,871,664
15,077,648
761,270,769
82,809,014

323,646,650
134,080,581
145,716,906
233,984,812
991,664
47,5055,611,665
844,079,783
530,134,920
120,186,537
95,871,664
15,077,648
761,270,769
82,809,014

1,371,000

1,371,000

1,371,000

1,371,000
60,608,000

1,371,000
60,608,000

1,371,000
60,608,000

7,836,752

7,836,752

7,836,752

68,444,752-67,073,752
10,000,000
40,125,190

68,444,752
68,444,752-67,073,752-67,073,752
10,000,000
10,000,000
40,125,190 -40,125,190
050,125,190
12,000,000
40,125,190
52,125,190-2,000,000
13,735,262
280,820,078
294,555,340

50,125,190
10,000,000
12,000,000
12,000,000
40,125,190 -40,125,190
052,125,190
12,000,000-2,000,000-2,000,000
13,735,262
13,735,262
280,820,078
280,820,078
294,555,340
294,555,340

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自） 平成27年 4月 1日（至） 平成28年 3月31日
社会福祉法人函館大庚会（単位 円）
特別養護老人ホーム松濤
拠点

施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担収入（公費）利用者負担収入（一般）

介護付有料老特別養護老人 グループホーム 小規模多機能人
ホーム倶有
こんはこだて
ハウスこん
ホームこん
拠点
拠点
拠点
拠点

175,166,480

148,480,170

居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）事
介護予防負担金収入（一般）109,035,034

法人本部
拠点

勘定科目

157,406,216
5,752,347
12,007,917

133,638,812
2,399,377
12,441,981
25,045,547

73,471,559
22,707,241
781,0229,189,551
1,062,938
1,822,723

21,159,222
45,06739,7673,780,326
21,165

地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）活
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）29,252,796

事

その他の事業収入

業

3,007,343

327

事業活動収入合計 （１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出

よ

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
収
日用品費支出事
水道光熱費支出
燃料費支出
支
車輌燃料費支出
業
介護用品費支出
消耗器具備品費支出

899,327

施
設
整
備
等
支
出
活
の動
他収
の入
そ

51,332,958

380,535,430
252,792,497

0

54,896,226

16,077,886
209,800
831,760
3,710,857
371,364
11,272,052
9,100,062
1,300,472
6,912,299
5,109,674
493,200

49,469,196

4,864,250

17,580,112

5,152,576
2,316,839

3,056,350

24,290,000
9,462,846

7,230
78,13654,041

408,000
862,011245,165,136
141,643,704

71,351,950
13,250,000
40,174,114
16,867,640
37,029,124

40,712,277
28,054,141

34,00020,041
52,949,551
30,037,649

12,876,080
3,731,000
7,925,048
44,7003,477,313
5,605,979

493,200
406,127

407,925
32,395
1,383,706
544,757
1,000
19,812
831,750

159,880

2,053,789

3,463,227

31,408,550
52,446,402
36,472,330
80,027,062
33,630,468

90,89022,00034,547
6,674
140,394
242,046
189,025

1,179,172
21,008,771
2,971,856
390,324
1,891,595
2,789,097

27,0003,135,458
108,000
81,648898,162

856,400
100,440
34,150172,740

2,538,553
1,275,400
492,418

5,200
213,466
33,600199,985

59,852
31,90072,731

5,673,656
362,831,575
17,703,855

8,079,429
196,043,052
49,122,084

35,713,909
4,998,368

98,479373,828

5,400
901,274
561,600
47,790687,739

5,400
818,954
43,20093,928
172,774
28,117,189

6,050

39,977

12,136309,961
38,682,127
14,267,424

00

17,140,521

2,716,058

12,796,214

1,546,500-1,546,500

3,207,941

47,5055,611,665

40,880,212
210,470
1,209,668
5,297,456
412,752
28,729,203
18,987,051
1,918,414
10,120,383
12,420,928

95,871,664

585,618
115,972

3,207,941

0047,505120,186,537

506,257
79,20073,900372,72801,546,500

899,000
92,66440,880,212
210,470
1,209,668
5,297,456
412,752
28,729,203
18,987,051
1,918,414
10,120,383
12,420,928

31,101,457

17,448,052-16,467,052

0991,664

899,000
92,664

120,186,537

6,872,090

233,000
136,920
48,500121,228

45,764,700-45,374,700
10,000,000
30,220,292

95,871,664

305,643

4,231,287
3,240,341
2,264,402
2,214,254
369,514227,034
7,092,779
3,351,881
480,000
1,216,972
26,720,857
3,785,096
661,040
3,823,010
30,906,286
5,200
2,857,898
1,340,900
1,082,913

4,231,287
3,240,341
2,264,402
2,214,254
369,514227,034
7,092,779
3,351,881
480,000
1,216,972
26,720,857
3,785,096
661,040
3,823,010
30,906,286
5,200
2,857,898
1,340,900
1,082,913

1,014,602
127,506,906-3,688,864

15,077,648
0 761,270,769
20 82,809,014

15,077,648
0 761,270,769
0 82,809,014

001,371,000
0001,371,000
003,685,500

3,685,500-3,685,500
6,696,957

拠点区分間繰入金支出

3,020,727

その他の活動支出計 （８）

当期資金収支差額合計 （10）＝（３）＋（６）＋（９）3,020,727-3,020,727-2,614,600

16,451,670
23,768,622-3,902,223

17,140,521-13,932,580
18,722,452

2,716,058-2,716,058
2,282,310

12,796,214-12,796,214-75,29006,696,957-677,407

前期末支払資金残高 （11）
当期末支払資金残高 （12）＝（10）＋（11）42,616,342
40,001,742

132,923,924
129,021,701

29,246,165
47,968,617

35,094,898
37,377,208

8,832,696
8,757,406

32,000,651
31,323,244

その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）−（８）233,984,812

254,857,425
55,042,400
155,210,985
2,746,766
62,277,344

104,31128,015
1,731,390

4,936,052

0

233,984,812

530,134,920

347,272
7,419
303,8962,900,700

長期運営資金借入金元金償還金支出

124,664,836
4,301,748
780,927
15,491,423
23,632454,340

254,857,425
55,042,400
155,210,985
2,746,766
62,277,344

1,686,786

固定資産取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

その他の活動収入計 （７）145,716,906

124,664,836
4,301,748
780,927
15,491,423
23,632454,3400 844,079,783

40,220,292
12,000,000
4,451,670

そ活
の動
他支
の出

145,716,906

530,134,920

108,454402,865540
8,536,253

981,000
12,512,000

長期運営資金借入金収入
拠点区分間繰入金収入

94,630,781
22,752,308
820,789
12,969,877
1,062,938
1,843,888

20 844,079,783

17,783,918

2,366,037

390,000
42,864,00000

134,080,581

123,818,042

9,321,350

設備資金借入金元金償還金支出

施設整備等支出計 （５）134,080,581

1,276,000
4,335,665

3,684,067

981,000

0

291,045,028
8,151,724
24,449,898

1,276,000
4,335,665

設備資金借入金収入
施設整備等収入計 （４）323,646,650

291,045,028
8,151,724
24,449,898

5,611,665

28,373,673
7,991,000
31,920,906

390,000

設備資金借入金元金償還補助金収入

323,646,650

22,000965,743

16,700,525
3,722,400
5,930,657

4,871,290

1,230,904
922,732
937,112643,410
120,960
24,000186,593522,565

20

77,606,929

2,384,634

2,261,126
2,010,599
1,182,890
1,042,341
241,880
62,6405,980,043
2,150,491

7,881
987,743

75,0003,136

13,179,565
670
269,454615,9298,453
5,850,406
9,342,232
165,359
3,152,838
4,444,218
9,290,795

260

480,000

13,200

事業区分
合計

31,408,550
52,446,402
36,472,330
80,027,062
33,630,468

施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入

施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）−（５）
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

8,494,212

3,904,700

2,354
1,270,011

125,555,197
26,348,000
69,260,260
2,702,066
28,926,974

事業活動資金収支差額 （３）＝（１）−（２）

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

29,433737,000
2,484,734

0

内部取引
消去

991,664

3,221,734

支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計 （２）
施
設
整
備
等
収
入

7,920,600

62,995,248

92,664る

活 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出動
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
土地建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

11,374,115

15,452,700
10,797,190
17,748,510
20,988,730
5,379,924

71,489,460

35,424,135
4,301,748
780,927
3,989,868
23,632454,340

92,664

受取利息配当金収入

動に899,000

899,000

その他の収入受入研修費収入
雑収入

70,367,054

15,955,850
15,300,150
18,723,820
26,539,406
16,470,859

補助金事業収入その他の事業収入

活44,974,650

26,245,453

92,990,085

合計

94,630,781
22,752,308
820,789
12,969,877
1,062,938
1,843,888

業

動 利用者等利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
収
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
入

介護員養成
研修事業
拠点

0
0
0
0
0

1,371,000
60,608,000

007,836,752

1,371,000
60,608,000
07,836,752

0 68,444,752
0 68,444,752
0 -67,073,752
0 -67,073,752
0 10,000,000
10,000,000
40,125,190 -40,125,190
0

6,696,957

00050,125,190 -40,125,190
12,000,000
40,125,190 -40,125,190

50,125,190
12,000,000
0

0
0
20

52,125,190 -40,125,190-2,000,000
013,735,262
0

52,125,190-2,000,000
13,735,262

105,402 280,820,078
105,422 294,555,340

280,820,078
294,555,340

資金収支計算書 （介護付有料老人ホームこん拠点区分）（自） 平成27年 4月 1日（至） 平成28年 3月31日
社会福祉法人函館大庚会

勘定科目（単位 円）

予算（A）

決算（B）

差異（A−B）

備考

施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担収入（公費）利用者負担収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）事
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）活
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）

71,294,490

動 利用者等利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
収
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
入51,226,238

業事

71,489,460-194,970

62,810,302

62,995,248-184,946

8,484,188

8,494,212-10,024

51,332,958-106,720

17,501,068

17,580,112-79,044

24,260,000
9,465,170

24,290,000
9,462,846-30,000
2,324

1,351

7,881

-6,530

その他の事業収入

補助金事業収入その他の事業収入
業

受取利息配当金収入

活その他の収入受入研修費収入
雑収入

999,119

動事業活動収入合計 （１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出123,521,198
123,818,042
77,844,436
77,606,929
237,50728,397,663
28,373,673
7,991,000
7,991,000
32,226,957
31,920,906によ

987,743

11,37622,000977,119

22,000965,743

9,228,816

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
収
日用品費支出事
水道光熱費支出
燃料費支出
支
車輌燃料費支出
業
介護用品費支出
消耗器具備品費支出

17,898,961

活 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出動
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
土地建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

30,858,004

る

0
11,3769,321,350
17,783,918-296,844
23,9900306,051-92,534

115,043

6,940,886

6,872,090

68,79688,158425,9545,5408,619,777

108,454402,865540
8,536,253-20,296
23,0895,000
83,524

107,291
9,407
1,701,948

104,31128,015
1,731,390

2,980-18,608-29,442

31,101,457-243,453

506,257
98,90083,900327,486

506,257
79,20073,900372,7280
19,70010,000-45,242

148,479
405,049

98,479373,828

50,00031,221

5,400
639,259
43,20094,046
174,154
27,982,314

5,400
818,954
43,20093,928
172,774
28,117,189

0-179,695
0
118
1,380
-134,875

39,9775,000
304,583

39,977
0305,643

0
5,000-1,0601,006,734
127,608,135-4,086,937

1,014,602
127,506,906-3,688,864-7,868101,229-398,073

03,685,500

03,685,500

003,685,500-3,685,500

3,685,500-3,685,500

008,869,973

6,696,957

2,173,016

8,869,973

6,696,957

2,173,016

その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）−（８）
当期資金収支差額合計 （10）＝（３）＋（６）＋（９）08,869,973
1,097,536

0
6,696,957-677,40702,173,016
1,774,943

前期末支払資金残高 （11）
当期末支払資金残高 （12）＝（10）＋（11）32,000,651
33,098,187

32,000,651
31,323,244

0
1,774,943

支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計 （２）
事業活動資金収支差額 （３）＝（１）−（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備補助金収入
設
施 整
設備整備補助金収入
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

備
等
収
入
施
設
整
備
等
支
出

設備資金借入金元金償還補助金収入

設備資金借入金収入
施設整備等収入計 （４）設備資金借入金元金償還金支出

固定資産取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計 （５）
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）−（５）
活長期運営資金借入金収入の動拠点区分間繰入金収入
他収
の入
そ
そ活
の動
他支
の出

その他の活動収入計 （７）
長期運営資金借入金元金償還金支出

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 （８）事業活動計算書（自）平成27年４月１日（至）平成28年３月31日
社会福祉法人 函館大庚会
勘定科目（単位 円）
当期（A）
323,646,650
134,080,581
145,716,906
233,984,812
991,664

前期（B）
202,602,973
123,299,766
141,881,861
180,780,807
1,384,620

差額（A）-(B)121,043,677
10,780,815
3,835,045
53,204,005-392,956

838,420,613
530,939,920
120,186,537
95,871,664
72,698,657-21,493,441

649,950,027
433,803,429
103,142,741
97,720,745
47,606,700-12,652,569

188,470,586
97,136,491
17,043,796-1,849,081
25,091,957-8,840,872

798,203,337
40,217,276
47,505

669,621,046-19,671,019
58,774

128,582,291
59,888,295-11,269

1,276,000
4,335,665
5,659,170
15,077,648

878,000
6,105,700
7,042,474
10,060,976

398,000-1,770,035

15,077,648-9,418,478
30,798,798

10,060,976-3,018,502-22,689,521

5,016,672-6,399,976
53,488,319

拠点区分間繰入金収益

0
0
1,371,000
40,125,190

170,829,000
32,840,991
390,000
85,435,223-170,829,000-32,840,991
981,000-45,310,033

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費 拠点区分間繰入金費用
用 会計基準移行修正額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)＝(8)−(9)当期活動増減差額 （11）＝(3)＋(6)＋(10)41,496,190
1,371,000
40,125,190
1,872,000
43,368,190-1,872,000
28,926,798

289,495,214
203,669,991
85,435,223
0289,105,214
390,000-22,299,521-247,999,024-202,298,991-45,310,033
1,872,000-245,737,024-2,262,000
51,226,319

前期繰越活動増減差額 (12)331,192,647
00360,119,445

293,489,668
40,000,000
20,002,500
331,192,647

37,702,979-40,000,000-20,002,500
28,926,798

サ

ー
ビ
ス

施設介護料収益
居宅介護料収益
地域密着型介護料収益
収
利用者等利用料収益
益 その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)

活
動
増
減

人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のー

サービス活動費用計 (2)部 サービス活動増減差額 (3)＝(1)−(2)
受取利息配当金収益
サ
その他サービス活動外収益
収
ビ受入研修費収益ス 益
雑収益活
動
サービス活動外収益計 (4)
外
支払利息
増 費
減
用
の
サービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)−(5)経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収
益

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

修繕積立金取崩額（13）
備品購入積立金取崩額（14）次期繰越活動増減差額 (15)＝(11)＋(12)＋（13）＋（14）5,016,672

事業活動内訳表（自）平成２７年４月１日（至）平成２８年３月31日
社会福祉法人函館大庚会
勘定科目
サ

ー
ビ
ス

施設介護料収益
居宅介護料収益
地域密着型介護料収益
収
利用者等利用料収益
益 その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)

活
動
増
減

人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額（単位 円）
社会福祉事業 公益事業 収益事業

合計

内部取引
消去

法人合計

323,646,650
134,080,581
145,716,906
233,984,812
991,664

323,646,650
134,080,581
145,716,906
233,984,812
991,664

323,646,650
134,080,581
145,716,906
233,984,812
991,664

838,420,613
530,939,920
120,186,537
95,871,664
72,698,657-21,493,441

838,420,613
530,939,920
120,186,537
95,871,664
72,698,657-21,493,441

838,420,613
530,939,920
120,186,537
95,871,664
72,698,657-21,493,441

798,203,337
40,217,276
47,505798,203,337
40,217,276
47,505798,203,337
40,217,276
47,505

1,276,000
4,335,665
5,659,170
15,077,648

1,276,000
4,335,665
5,659,170
15,077,648

1,276,000
4,335,665
5,659,170
15,077,648

15,077,648-9,418,478
30,798,798

15,077,648-9,418,478
30,798,798

15,077,648-9,418,478
30,798,798

001,371,000
40,125,190

001,371,000
40,125,190

001,371,000
041,496,190
1,371,000
40,125,190
1,872,000
43,368,190-1,872,000
28,926,798

41,496,190
1,371,000
40,125,190
1,872,000
43,368,190-1,872,000
28,926,798

331,192,647
00360,119,445

331,192,647
00360,119,445のー

サービス活動費用計 (2)部 サービス活動増減差額 (3)＝(1)−(2)
受取利息配当金収益
サ
その他サービス活動外収益
収
ビ受入研修費収益ス 益
雑収益活
動
サービス活動外収益計 (4)
外
支払利息
増 費
減
用
の
サービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)−(5)経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収
益

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

拠点区分間繰入金収益

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費 拠点区分間繰入金費用
用 会計基準移行修正額

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)＝(8)−(9)当期活動増減差額 （11）＝(3)＋(6)＋(10)前期繰越活動増減差額 (12)修繕積立金取崩額（13）
備品購入積立金取崩額（14）次期繰越活動増減差額 (15)＝(11)＋(12)＋(13)＋(14)-40,125,190-40,125,190

1,371,000
1,371,000
01,872,000
3,243,000-1,872,000
28,926,798
331,192,647
00360,119,445

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自） 平成27年 ４月 １日 〜 （至） 平成28年 ３月 31日
社会福祉法人 函館大庚会
勘定科目

収

益

（単位
特別養護老人
ホーム松濤
拠点

法人本部
拠点

ー

用

323,646,650
291,045,028
8,151,724
24,449,898

居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）109,035,034
25,045,547
73,471,559
21,159,222
22,707,241
45,067
781,022
39,7679,189,551
3,780,326
1,062,938
1,822,723
21,165134,080,581
94,630,781
22,752,308
820,789
12,969,877
1,062,938
1,843,888

134,080,581
94,630,781
22,752,308
820,789
12,969,877
1,062,938
1,843,888

29,252,796
44,974,650
71,489,460
26,245,453
35,424,135
62,995,248
4,301,748
780,927
3,007,343
3,989,868
8,494,212
23,632454,340

145,716,906
124,664,836
4,301,748
780,927
15,491,423
23,632454,340

145,716,906
124,664,836
4,301,748
780,927
15,491,423
23,632454,340

92,990,085
70,367,054
11,374,115
7,920,600
51,332,958
15,955,850
15,452,700
15,300,150
10,797,190
3,904,700
4,864,250
17,580,112
18,723,820
17,748,510
26,539,406
20,988,730
5,152,576
3,056,350
24,290,000
16,470,859
5,379,924
2,316,839
9,462,846

233,984,812
31,408,550
52,446,402
36,472,330
80,027,062
33,630,468

233,984,812
31,408,550
52,446,402
36,472,330
80,027,062
33,630,468

92,664

991,664
899,000
92,664

991,664
899,000
92,664

838,420,613
530,939,920
254,857,425
55,042,400
805,000
155,210,985
2,746,766
62,277,344

838,420,613
530,939,920
254,857,425
55,042,400
805,000
155,210,985
2,746,766
62,277,344

54,896,226
37,029,124
5,605,979
4,871,290
17,783,918
16,077,886
13,179,565
2,384,634
2,366,037
6,872,090
209,800
670
831,760
269,454
108,454
3,710,857
615,929
407,925
159,880
402,865
371,364
8,453
32,395540
11,272,052
5,850,406
1,383,706
1,686,786
8,536,253
9,100,062
9,342,232
544,757
1,300,472
165,359
1,000
347,272
104,311
6,912,299
3,152,838
19,812
7,419
28,015
5,109,674
4,444,218
831,750
303,896
1,731,390

120,186,537
40,880,212
210,470
1,209,668
5,297,456
412,752
28,729,203
18,987,051
1,918,414
10,120,383
12,420,928

120,186,537
40,880,212
210,470
1,209,668
5,297,456
412,752
28,729,203
18,987,051
1,918,414
10,120,383
12,420,928

49,469,196
9,290,795
2,053,789
3,463,227
31,101,457
2,261,126
1,230,904
233,000
506,257
2,010,599
922,732
90,890136,920
79,2001,182,890
937,11222,00048,50073,9001,042,341
643,410
34,547
121,228
372,728
241,880
120,960
6,674
62,64024,000140,394
5,980,043
186,593
242,046
585,618
98,4792,150,491
522,565
189,025
115,972
373,828

95,871,664
4,231,287
3,240,341
2,264,402
2,214,254
369,514227,034
7,092,779
3,351,881
480,000
1,216,972
26,720,857
3,785,096
661,040
3,823,010
30,906,286
5,200
2,857,898
1,340,900
1,082,913
72,698,657-21,493,441
798,203,337
40,217,276
47,5055,611,665
1,276,000
4,335,665
5,659,170
15,077,648

地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）

事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
土地建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計（４）
費
用

支払利息

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額 （６）＝（４）−（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
設備借入金元金償還補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特 益
その他の特別収益
別
特別収益計 （８）増減国庫補助金等特別積立金積立額の 費 拠点区分間繰入金費用部
用 会計基準移行修正額
特別費用計 （９）特別増減差額（１０）＝（８）−（９）
当期活動増減差額 （１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

899,000
899,000

92,664
899,000

事業費支出
給食費
保健衛生費
医薬品費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費
介護用品費
消耗器具備品費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ

事業区分
合計

323,646,650
291,045,028
8,151,724
24,449,898

サービス活動収益計（１）
人件費支出
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

費

内部取引
消去

合計

円）

175,166,480
148,480,170
157,406,216 133,638,812
5,752,347
2,399,377
12,007,917
12,441,981

その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護員養成
研修事業
拠点

施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担収益（公費）利用者負担収益（一般）

利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益

サ

特別養護老人 グループホーム 小規模多機能 介護付有料老人ホーム倶有
こんはこだて
ハウスこん
ホームこん
拠点
拠点
拠点
拠点

493,200

377,284,263 243,892,771
40,626,911
52,895,250
122,822,418
252,812,497
141,926,704 28,150,141
30,141,649
77,908,929
125,555,197
71,351,950
12,876,080
16,700,525
28,373,673
26,348,000
13,250,000
3,731,000
3,722,400
7,991,000
20,000283,000
96,000104,000
302,000
69,260,260
40,174,114
7,925,048
5,930,657
31,920,906
2,702,066
44,70028,926,974
16,867,640
3,477,313
3,684,067
9,321,350

05,400
901,274
561,600
47,790687,739

5,400
818,954
43,20093,928
172,774
28,117,189

6,050

39,977

12,136

305,643

95,871,664
4,231,287
3,240,341
2,264,402
2,214,254
369,514227,034
7,092,779
3,351,881
480,000
1,216,972
26,720,857
3,785,096
661,040
3,823,010
30,906,286
5,200
2,857,898
1,340,900
1,082,913

28,995,885
32,647,624
3,927,151
3,280,128
3,847,869-9,325,168 -10,418,070-330,521-1,419,682
493,200
376,848,636 210,476,177
39,406,539
40,336,612
130,642,173
405,800
435,627
33,416,594
1,220,372
12,558,638-7,819,755
327
29,433
2,354
7,230
260
7,881
3,221,734
1,270,011
78,13654,041
987,743
737,000
408,000
75,00034,00022,0002,484,734
862,0113,136
20,041
965,743327
3,251,167
1,272,365
85,36654,301
995,624
5,673,656
8,079,429
309,961
1,014,602

72,698,657-21,493,441
0 798,203,337
0
40,217,276
20
47,5055,611,665
1,276,000
4,335,665
20
5,659,170
15,077,648

0
327
406,1270
20
20

480,000

13,2001,179,172
21,008,771
2,971,856
390,324
1,891,595
2,789,097
2,538,553
1,275,400
492,418

27,0003,135,458
108,000
81,648898,162

856,400
100,440
34,150172,740

5,200
213,466
33,600199,985

59,852
31,90072,731

5,673,656-2,422,489-1,986,862

8,079,429-6,807,064
26,609,530

390,000
30,220,292

981,000
3,207,941
4,188,941
981,000
17,140,521

002,716,058

12,796,214

3,020,727-3,020,727-2,614,600

30,610,292
390,000
4,451,670
1,872,000
6,713,670
23,896,622
21,909,760

18,121,521-13,932,580
12,676,950

2,716,058-2,716,058-1,410,320

12,796,214-12,796,214-493,236

06,696,957-1,141,776

0020

1,371,000
40,125,190
041,496,190
1,371,000
40,125,190
1,872,000
43,368,190-1,872,000
28,926,798

前期繰越活動増減差額（１２）42,616,342

203,326,173

47,575,507

60,776,895-1,795,340-21,412,332

105,402331,192,647

331,192,647

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）40,001,742

225,235,933

60,252,457

59,366,575-2,288,576-22,554,108

105,422360,119,445

360,119,445

00360,119,445

360,119,445

03,020,727

085,3661,305,738

309,961-255,660
12,302,978

1,014,602-18,978-7,838,733

6,696,957
6,696,957

0

基本金取崩額（１４）次期繰越活動増減差額（１５）＝（１３）＋（１４）40,001,742

225,235,933

60,252,457

59,366,575-2,288,576-22,554,108

105,422

15,077,648-9,418,478
30,798,798

15,077,648-9,418,478
30,798,798-40,125,190-40,125,190

1,371,000
0041,496,190
1,371,000
01,872,000
43,368,190-1,872,000
28,926,798

事業活動計算書（特別養護老人ホーム松濤拠点区分）（自） 平成27年 ４月 １日 〜 （至） 平成28年 ３月 31日
社会福祉法人 函館大庚会

（単位

勘定科目

収

益

施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担収益（公費）利用者負担収益（一般）

175,166,480

居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）109,035,034

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

用

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

増減（A−B）
786,157

157,068,254
17,312,069

119,877,026
73,471,559
22,707,241
781,0229,189,551
1,062,938
1,822,723

利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益

92,990,085

その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益

92,664

337,962-11,559,722
12,007,917-10,841,992

82,171,116
25,112,093
10,510,896-8,699,557-2,404,852-9,729,874
9,189,551-1,019,983
1,822,723

2,082,921

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計（４）
支払利息

17,907,817-841,956
867,000
67,620377,284,263

56,910,413-2,014,187

56,129,560

2,538,553
1,275,400
492,418
28,995,885-9,325,168
376,848,636
435,627
29,43329,018,144-9,074,814
395,269,977-2,660,551
37,4801,179,172
21,008,771
2,971,856
390,324
1,891,595
2,789,097

5,796,497

390,000
30,220,292-1,836,107-51,300-142,724
1,578,066
192,788-802,368-337,655-425,499
718,853-908,241-6,660,364

3,149,069
3,801,858
1,771,767
892,893460,095
67,036
3,599,570
2,186,172
5,000
1,067,084
21,107,926
4,469,566
494,179
1,694,747
3,087,042
76,0006,028,156
1,256,900
914,500

5,673,656-2,422,489-1,986,862

15,734,222-22,920,961
272,000
184,122
73,119-2,816,679

17,913,993
261,100
974,484
2,132,791
178,576
12,074,420
9,437,717
1,725,971
6,193,446
6,017,915

2,261,126
2,010,599
1,182,890
1,042,341
241,880
62,6405,980,043
2,150,491

737,000
2,484,734
3,251,167
5,673,656-15,325,163-9,474,177

109,820,975
49,268,961-252,000
69,076,138
2,628,947
31,743,653

16,077,886
209,800
831,760
3,710,857
371,364
11,272,052
9,100,062
1,300,472
6,912,299
5,109,674

3,221,734-867,000
25,044

392,609,426
262,286,674

125,555,197
26,348,000
20,00069,260,260
2,702,066
28,926,974

49,469,196-16,228,590
15,300,150-28,601,380
26,539,406-1,436,958

47,325,200

934,620

252,812,497

事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
土地建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費

-4,427,372
32,184,440

92,66454,896,226

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

97,417,457
15,955,850
15,300,150
18,723,820
26,539,406
16,470,859

事業費支出
給食費
保健衛生費
医薬品費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費
介護用品費
消耗器具備品費

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額 （６）＝（４）−（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
設備借入金元金償還補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特 益
その他の特別収益
別
特別収益計 （８）増減国庫補助金等特別積立金積立額の 費 拠点区分間繰入金費用部
用 会計基準移行修正額
特別費用計 （９）特別増減差額（１０）＝（８）−（９）
当期活動増減差額 （１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

174,380,323
157,406,216
5,752,347
12,007,917

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）サ

前年度決算（B）（※）

地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）

サービス活動収益計（１）
人件費支出
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

サ

当年度決算（A）

円）-887,943-1,791,259-588,877
149,448-218,215-4,3962,380,473-35,681-5,000112,088-99,155-1,497,710-103,855
196,848-297,945-76,000-3,489,603
18,500-422,0820-22,259-250,354-18,421,341
3,096,178-8,047-2,574,763

5,796,497
5,833,977
6,123,725

737,000-3,311,763-2,582,810-450,069

6,123,725-289,748-2,950,299
2,740,991
390,000
1,235,199-450,069-2,132,741
963,437-2,740,991
028,985,093

4,366,190
2,740,991
66,796,051

30,610,292
390,000
4,451,670
1,872,000
6,713,670
23,896,622
21,909,760

69,537,042-65,170,852-68,121,151

26,244,102-2,350,991-62,344,381
1,872,000-62,823,372
89,067,474
90,030,911

前期繰越活動増減差額（１２）203,326,173

231,444,824-28,118,651

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）225,235,933

163,323,673

61,912,260

20,000,000-20,000,000

20,002,500-20,002,500

203,326,173

21,909,760

修繕積立金取崩額（１４）
備品購入積立金取崩額（１５）次期繰越活動増減差額（１６）＝（１３）＋（１４）＋（１５）225,235,933（※）前年度決算残高（B）｢サービス活動増減の部｣の収益は公費、一般を合算表示しております。（公費欄に表示）

貸社会福祉法人 函館大庚会

対

照

表

平成28年3月31日現在

勘定科目

当年度末

資

借

産

の

前年度末

（単位 円）

増減

勘定科目

部

当年度末

負

債

-4,999,400 流動負債

前年度末

の

増減

部

流動資産

318,481,272

323,480,672

105,016,932

50,426,594

54,590,338

現金

441,299449,573-8,274

事業未払金

19,557,804

37,233,125-17,675,321

普通預金

41,276,323

45,516,378-4,240,055

長期未払金

0

83,800-83,800

定期預金

140,214,770

126,607,539

13,607,231

１年以内返済予定設備資金借入金

72,520,000

072,520,000

積立金

6,000,000

12,000,000-6,000,000

預り金

4,368,128

5,343,669-975,541

未収金

126,702,190

133,313,802-6,611,612

賞与引当金

8,571,000

7,766,000

805,000

前払費用

3,806,690

5,453,380-1,646,690

仮払金

40,000140,000-100,000
1,116,139,945 1,251,267,945-135,128,000

固定資産

1,839,332,580 1,904,194,485-64,861,905 固定負債

基本財産

1,724,084,606 1,772,951,392-48,866,786

土地

198,327,822

建物

198,327,822

0

1,525,756,784 1,574,623,570-48,866,786

長期運営資金借入金

131,938,945

133,938,945-2,000,000

設備資金借入金

984,201,000 1,117,329,000-133,128,000

1,221,156,877 1,301,694,539-80,537,662

負債の部合計その他の固定資産
土地

115,247,974

131,243,093

18,900,000

18,900,000-15,995,119 純

資

産

の

部

0 基本金

構築物

3,719,390

4,301,873

器具及び備品81,229,478

93,040,705-11,811,227-582,483 国庫補助金等特別積立金

車両運搬具

4,726,126

6,643,095-1,916,969 次期繰越活動収支差額

権利6,672,980

8,357,420-1,684,440

純財産の部合計
資産の部合計

2,157,813,852 2,227,675,157-69,861,305

負債及び純財産の部合計

85,501,768

85,501,768

0

491,035,762

509,286,203-18,250,441

360,119,445

331,192,647

28,926,798

936,656,975

925,980,618

10,676,357

2,157,813,852 2,227,675,157-69,861,305

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下の通りである。（単位 円）
取得価格

減価償却累計額

当期末残高

建物

1,872,954,756

347,197,972

1,525,756,784

構築物

17,399,000

13,679,610

3,719,390

車輌運搬具

39,323,441

34,597,315

4,726,126

器具及び備品247,369,084

166,139,606

81,229,478

権利

9,236,600

2,563,620

6,672,980

合計

2,186,282,881

564,178,123

1,622,104,758

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在
社会福祉法人 函館大庚会

勘定科目
流動資産

（単位 円）

社会福祉事業 公益事業 収益事業

合計

内部取引
消去

法人合計

318,481,272

318,481,272

318,481,272

441,299441,299441,299

普通預金

41,276,323

41,276,323

41,276,323

定期預金

140,214,770

140,214,770

140,214,770

積立金

6,000,000

6,000,000

6,000,000

未収金

126,702,190

126,702,190

126,702,190

前払費用

3,806,690

3,806,690

3,806,690

仮払金

40,00040,00040,0001,839,332,580

1,839,332,580

1,839,332,580

基本財産

1,724,084,606

1,724,084,606

1,724,084,606

土地

198,327,822

198,327,822

198,327,822

建物

1,525,756,784

1,525,756,784

1,525,756,784

115,247,974

115,247,974

115,247,974

土地

18,900,000

18,900,000

18,900,000

構築物

3,719,390

3,719,390

3,719,390

器具及び備品81,229,478

81,229,478

81,229,478

車輌運搬具

4,726,126

4,726,126

4,726,126

権利6,672,980

6,672,980

6,672,980

2,157,813,852

2,157,813,852

2,157,813,852

105,016,932

105,016,932

105,016,932

事業未払金

19,557,804

19,557,804

19,557,804

１年以内返済予定設備資金借入金

72,520,000

72,520,000

72,520,000

預り金

4,368,128

4,368,128

4,368,128

賞与引当金

8,571,000

8,571,000

8,571,000

1,116,139,945

1,116,139,945

1,116,139,945

長期運営資金借入金

131,938,945

131,938,945

131,938,945

設備資金借入金

984,201,000

984,201,000

984,201,000

負債の部合計

1,221,156,877

1,221,156,877

1,221,156,877

基本金

85,501,768

85,501,768

85,501,768

国庫補助金等特別積立金

491,035,762

491,035,762

491,035,762

次期繰越収支差額

360,119,445

360,119,445

360,119,445（うち当期活動増減差額）

28,926,798

28,926,798

28,926,798

純資産の部合計

936,656,975

936,656,975

936,656,975

2,157,813,852

2,157,813,852

2,157,813,852

現金

固定資産

その他の固定資産

資産の部合計流動負債

固定負債

負債・純資産の部合計

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在
社会福祉法人 函館大庚会

勘定科目
流動資産

（単位 円）
法人本部
拠点

特別養護老人ホーム松濤
拠点50,351,325

136,452,763

49,821,505

37,583,884

8,906,338

35,260,035

224,326

117,852

22,58328,98347,555

21,826,638

9,651,142

1,516,029

546,670

6,816,144

現金
普通預金

814,278

定期預金

99,911,420

積立金

6,000,000

未収金

48,290,357

8,360,379

前払費用

1,246,690

110,000

仮払金

特別養護老人 グループホーム 小規模多機能 介護付有料老人 介護員養成
ホーム倶有
こんはこだて
ハウスこん
ホームこん
研修事業
拠点
拠点
拠点
拠点
拠点

30,303,350

40,032,511

5,741,922

105,422

内部取引
消去

法人合計

318,481,272

318,481,272

441,299441,299

41,276,323

41,276,323

140,214,770

140,214,770

6,000,000

6,000,000

15,946,336

126,702,190

126,702,190

2,450,000

3,806,690

3,806,690

40,00040,000105,422

10,000,000

8,330,685

合計

20,00020,0000830,598,065

894,099,161

57,693,545

53,880,911

3,060,898

0

1,839,332,580

1,839,332,5800802,018,280

814,732,625

55,935,621

51,398,080

001,724,084,606

1,724,084,606

土地

148,227,822

16,400,000

33,700,000

198,327,822

198,327,822

建物

653,790,458

798,332,625

22,235,621

51,398,080

1,525,756,784

1,525,756,784

28,579,785

79,366,536

1,757,924

2,482,831

115,247,974

115,247,974

18,900,000

18,900,000

3,719,390

3,719,390

81,229,478

81,229,478

4,726,126

4,726,126

6,672,980

6,672,980

固定資産
基本財産

その他の固定資産0

土地3,060,898

0

18,900,000

構築物

1,261,084

器具及び備品23,646,075

車輌運搬具

1,725,931

732,375

53,519,636

17

1,002,852

215,346

3,731,200

31,976

747,604

3,457,280

3,215,700

50,351,325

967,050,828

943,920,666

95,277,429

62,787,249

38,320,933

105,422

2,157,813,852

2,157,813,852

10,349,583

54,297,062

28,692,888

710,676

2,278,432

8,688,291

0

105,016,932

105,016,932

10,349,583

5,726,843

1,852,888

206,676

148,932

1,272,882

19,557,804

19,557,804

１年以内返済予定設備資金借入金

42,864,000

24,424,000

1,546,500

3,685,500

72,520,000

72,520,000

預り金

1,704,219

2,663,909

4,368,128

4,368,128

賞与引当金

4,002,000

2,416,000

504,000

583,000

1,066,000

8,571,000

8,571,000

377,003,945

666,064,000

0

20,885,250

52,186,750

1,116,139,945

1,116,139,945

長期運営資金借入金

82,938,945

49,000,000

131,938,945

131,938,945

設備資金借入金

294,065,000

617,064,000

984,201,000

984,201,000

431,301,007

694,756,888

1,221,156,877

1,221,156,877

85,501,768

85,501,768

491,035,762

491,035,762

権利資産の部合計
流動負債
事業未払金

固定負債

負債の部合計0

10,349,583

710,676

3,060,898

20,885,250

52,186,750

23,163,682

60,875,041

0

0

基本金

53,359,559

国庫補助金等特別積立金

257,154,329

188,911,321

3,057,969

41,912,143

40,001,742

225,235,933

60,252,457

59,366,575-2,288,576-22,554,108

105,422360,119,445

360,119,445（うち当期活動増減差額）-2,614,600

21,909,760

12,676,950-1,410,320-493,236-1,141,776

20

28,926,798

28,926,798

純資産の部合計

40,001,742

535,749,821

249,163,778

94,566,753

39,623,567-22,554,108

105,422936,656,975

936,656,975

負債・純資産の部合計

50,351,325

967,050,828

943,920,666

95,277,429

62,787,249

38,320,933

105,422

2,157,813,852

2,157,813,852

次期繰越収支差額

32,142,209

貸

借

対

照

表（グループホームこんはこだて拠点区分）

社会福祉法人 函館大庚会

平成28年3月31日現在

勘定科目

当年度

資

産

前年度

の

（単位 円）

増減

勘定科目

部

当年度

負

流動資産

37,583,884

35,470,744

現金

22,58332,417-9,834

事業未払金

普通預金

1,516,029

2,213,386-697,357

長期未払金

定期預金

30,303,350

16,701,516

13,601,834

債の2,113,140 流動負債

積立金

前年度

部

710,676

783,846-73,170

206,676

299,146-92,470

76,700-76,700

504,000

408,000

96,000000710,676

783,846-73,170

32,142,209

32,142,2090

国庫補助金等特別積立金

3,057,969

3,388,490-330,521

次期繰越活動収支差額

59,366,575

60,776,895-1,410,320

純財産の部合計

94,566,753

96,307,594-1,740,841

負債及び純財産の部合計

95,277,429

97,091,440-1,814,011

１年以内返済予定設備資金借入金
預り金

未収金

増減

5,741,922

16,523,425-10,781,503

賞与引当金

57,693,545

61,620,696-3,927,151 固定負債

前払費用
仮払金
固定資産
基本財産

55,935,621

59,512,026-3,576,405

土地

33,700,000

33,700,000

0

建物

22,235,621

25,812,026-3,576,405

長期運営資金借入金
設備資金借入金
負債の部合計その他の固定資産1,757,924

2,108,670

純-350,746

土地

基本金

構築物
器具及び備品
車両運搬具

1,725,931

1,932,049-206,118

17

18,034-18,017

31,976

158,587-126,611

資

産

の

部

権利

資産の部合計95,277,429

97,091,440-1,814,011