販売⽤資料 ｜ 2023年11⽉14⽇

AI活⽤企業の増加に伴い広がる投資機会
グローバルＡＩファンド
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
グローバルＡＩファンド（予想分配⾦提⽰型）
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

平素より「グローバルＡＩファンドシリーズ*」（以下、当シリーズ）をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
本資料では当シリーズの実質的な運⽤を担当するヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（以下、ヴォヤIM）からの情報を基に、⾜元の市場環境や今後の運⽤⽅針等についてご紹介いたします。

＊「グローバルＡＩファンドシリーズ」とは、同じマザーファンドに投資を⾏う「グローバルＡＩファンド」、「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）」、「グローバル
ＡＩファンド（予想分配⾦提⽰型）」、「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）」の4ファンドの総称です。
※ 以下、 「グローバルＡＩファンド」を（為替ヘッジなし）、「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）」を（為替ヘッジあり）、「グローバルＡＩファンド（予想分配⾦提⽰型）」を（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）、「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）」を（為替ヘッ
ジあり予想分配⾦提⽰型）ということがあります。

当資料の内容 AI活⽤企業の増加に伴い広がる投資機会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2
 当シリーズの市場環境および運⽤⽅針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
 ＜ご参考＞当シリーズと各資産とのリスク・リターンの⽐較 ・・・・・・・・・・・P.4〜5
 ＜ご参考＞グローバルＡＩファンドの積⽴投資のシミュレーション ・・・・・・P.6
 基準価額等の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7〜8※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料AI活⽤企業の増加に伴い広がる投資機会
当シリーズはAI関連企業を3つのカテゴリーに分類し、バリューチェーンを捉えた運⽤を⾏っています。
今後は⽣成AIを中⼼に活⽤企業が増加し、魅⼒的な投資機会が広がっていくことが期待されます。

＜当シリーズのAIカテゴリー分類別構成⽐率＞

AIインフラストラクチャー（約31%）

AI活⽤企業（約30％）

AI開発企業（約35%）※上記はイメージです。
（注）構成⽐率は2023年9⽉末現在。グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（以下、マザーファンド）の純資産総額を100%として計算しています。

＜当シリーズのAIカテゴリー分類別構成⽐率の推移＞（2016年9⽉末〜2023年9⽉末、四半期）
（％）

現⾦等

AIインフラストラクチャー

AI開発企業AI活⽤企業

⽣成AIは幅広い企業で導⼊・活⽤が進んでおり、当シ
リーズでは⽣成AIの恩恵を受ける、もしくはユニークな⽣成AIツールを開発する中⼩型の⾼成⻑銘柄に積極的に投資しています。
⼀⽅で、⽣成AIのポジティブ・インパクトを早い段階から享受できるのは⼤型銘柄であると考え、業績への影響、株価のバリュエーションなどを考慮し機動的に組み⼊れています。
2023年はエヌビディアやマイクロソフトなどの⼤型銘柄を中⼼に機動的な運⽤を⾏ってきました。⾜元の市場は⼤型銘柄にやや過熱感がみられることなどから、⼤型銘柄と中⼩型銘柄を両輪として捉え、⽣成AIの成⻑を最⼤限享受することを⽬指し、運⽤を⾏っています。

（注）マザーファンドの純資産総額を100%として計算しています。
（出所）アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン（以下、アリアンツGI）、ヴォヤIMのデータを基に委託会社作成＊アリアンツGIはヴォヤIMと戦路的パートナーシップを締結し、⽇本におけるマーケティングを担当しています。
※AIカテゴリー分類はアリアンツGIによる分類であり、例⽰のための補完的な情報です。今後、予告なく変更される場合があります。当シリーズにおいて今後も当該分類の⽐率を継続するものではありません。
※上記は組⼊銘柄の例であり、当シリーズにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。
※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当シリーズの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものでもありません。
※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料当シリーズの市場環境
2023年初来、特にテクノロジー関連株式を筆頭に株式市場は堅調に推移してきたものの、⾦利⾼⽌まりの⻑期化などによって経済成⻑の鈍化が予想されるため、今後数四半期はボラティリティ（価格変動性）が上昇すると考えています。
⼀⽅で、当シリーズの組⼊銘柄の多くはイノベーションと⼒強い投資からの恩恵が期待されるため、景気が減速した場合でも収益が回復する可能性が⾼いとみています。AIはあらゆる産業に影響を与え、投資家に新たな価値を提供できると考えられるため、⻑期的な観点から当シリーズは収益機会を獲得できると期待されます。

＜⽶国の株価指数と⻑期⾦利の推移＞（2009年12⽉末〜2023年10⽉25⽇、⽇次）

100（注1）⽶国株式はS&P500種指数、⽶国ITセクターはS&P500種指数ITセクター（いずれも配当込み、⽶ドルベース）を使⽤。
いずれも当シリーズのベンチマークではありません。
（注2）⽶国株式と⽶国ITセクターは2009年12⽉末を100として指数化。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成

当シリーズの運⽤⽅針
当シリーズはビジネスに変⾰をもたらすイノベーティブな企業への投資にフォーカスしています。ChatGPTの公開以降、⽣成AI技術に注⽬が集まっており、複雑なAIモデルのトレーニングや推論を⽀えるコンピューティングが⼀層求められると考えています。そのため、特にAIインフラストラクチャー分野の企業は、⻑期的に需要の⾼まりなどから恩恵を享受すると期待されます。AI開発分野は新しいツールの機能を最適化するために必要であり、AI活⽤分野の企業の多くは顧客エンゲージ
メントと体験を強化するためのサービスに⽣成AI機能を追加する姿勢を⽰しています。私たちは⽣成AIの活⽤はまだ始まりにすぎず、ソフトウエアの進化によってさらに活⽤が広まると考えています。
AIによって技術⾰新のペースが加速度的に上昇しており、私たちはAIの進歩と開発によってもたらされる⼤規模な破壊的変化のごく初期段階にいると考えています。この技術⾰新サイクルにおいて、⻑期的な株主価値を⾼めることができる企業を⾒極めていくことに注⼒していきます。
※上記は過去の実績、当資料作成時点の⾒通しおよび運⽤⽅針であり、当シリーズの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
⾒通しおよび運⽤⽅針は今後、予告なく変更する場合があります。
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販売⽤資料＜ご参考＞当シリーズ*1と各資産とのリスク・リターンの⽐較①
当シリーズは組⼊銘柄における将来の成⻑性をリターンの源泉とし、2016年9⽉の運⽤開始来、概ね良好なパフォーマンス
を⽰してきました。当シリーズと他の資産クラスを組み合わせた場合*2のリスク・リターンは以下のような結果となりました。

⽇本株式とのリスク・リターンの⽐較（％）

年率リターン 年率リスク
投資効率（％）（％） （リターン/リスク）
当シリーズ

20.1

25.0

0.80

当シリーズ50％
⽇本株式50％

16.0

17.5

0.91

⽇本株式

11.0

13.7

0.80

（％）

⼩

リスク（年率）⼤

⽶国バリュー（割安）株式とのリスク・リターンの⽐較（％）

年率リターン 年率リスク
投資効率（％）（％） （リターン/リスク）
当シリーズ

20.1

25.0

0.80

当シリーズ50％
⽶国バリュー株式
50％

18.7

19.1

0.98

⽶国バリュー株式

16.3

17.3

0.94

（％）

⼩

リスク（年率）⼤＊1︓当シリーズはマザーファンドの基準価額から当シリーズの信託報酬年1.925％（税込み）を控除して算出。
＊2︓各⽉末にそれぞれ50％の配分⽐率となるように調整を⾏い算出。
（注1）データ期間は、2016年9⽉末（当シリーズ（為替ヘッジなし）の運⽤開始⽉末）〜 2023年9⽉末、⽉次。⽇本株式はTOPIX（東証株価指数）、⽶国バリュー株式はS&P500バリュー指数（いずれも円ベース、配当込み）。いずれも当シリーズのベンチマークおよび参考指数ではありません。
（注2）年率リターンは累積騰落率を年率換算、年率リスクは⽉次騰落率の標準偏差を年率換算。
（注3）当シリーズの基準価額算出時の外貨建て資産の円換算には、基準価額算出⽇前⽇（休⽇の場合はその直近の最終取引⽇）の株価と、基準価額算出⽇の為替レートを使⽤しています。そのため、⽶国バリュー株式（円ベース）についてはこの計算⽅法に沿って、基準価額算出⽇前⽇の指数値と、基準価額算出⽇の為替レートから円換算値を算出しています。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当シリーズの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものでもありません。
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販売⽤資料＜ご参考＞当シリーズ*1と各資産とのリスク・リターンの⽐較②

先進国国債（除く⽇本）とのリスク・リターンの⽐較（％）

年率リターン 年率リスク
投資効率（％）（％） （リターン/リスク）
当シリーズ

20.1

25.0

0.80

当シリーズ50％
先進国国債（除く⽇本）50％

12.6

13.6

0.92

先進国国債
（除く⽇本）

4.0

5.6

0.72

（％）

⼩

リスク（年率）⼤

世界ハイイールド債券とのリスク・リターンの⽐較（％）

年率リターン 年率リスク
投資効率（％）（％） （リターン/リスク）
当シリーズ

20.1

25.0

0.80

当シリーズ50％
世界ハイイールド債券
50％

14.9

15.8

0.95

世界ハイイールド
債券

8.8

9.6

0.91

（％）

⼩

リスク（年率）⼤＊1︓当シリーズはマザーファンドの基準価額から当シリーズの信託報酬年1.925％（税込み）を控除して算出。
＊2︓各⽉末にそれぞれ50％の配分⽐率となるように調整を⾏い算出。
（注1）データ期間は、2016年9⽉末（当シリーズの運⽤開始⽉末）〜 2023年9⽉末、⽉次。先進国国債（除く⽇本）はFTSE 世界国債インデックス（除く⽇本）、世界ハイイールド債券はICE BofA Global High Yield Index（いずれも円ベース、配当込み）。いずれも当シリーズのベン
チマークおよび参考指数ではありません。
（注2）年率リターンは累積騰落率を年率換算、年率リスクは⽉次騰落率の標準偏差を年率換算。
（注3）当シリーズの基準価額算出時の外貨建て資産の円換算には、基準価額算出⽇前⽇（休⽇の場合はその直近の最終取引⽇）の株価と、基準価額算出⽇の為替レートを使⽤しています。そのため、先進国国債（除く⽇本、円ベース）、世界ハイイールド債券（円ベース）についてはこの計算⽅法に沿って、基準価額算出⽇前⽇の指数値と、基準価額算出⽇の為替レートから円換算値を算出しています。
（出所）ICE Data Indices,LLC､Bloombergのデータを基に委託会社作成※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当シリーズの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものでもありません。
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販売⽤資料＜ご参考＞グローバルＡＩファンドの積⽴投資のシミュレーション
毎⽉10万円ずつ投資した場合に購⼊できる⼝数の推移（2016年9⽉末（設定⽉末）〜2023年9⽉末、⽉次）

2グローバルＡＩファンドに設定⽉末から積⽴投資した場合、基準価額が⽐較的低い①の局⾯で多くの⼝数を購⼊し、基準価額が⾼い②の局⾯は⼝数を少なく購⼊すること
で購⼊単価を平準化する効果が期待されます。

１

税引前分配⾦再投資基準価額
（左軸）

購⼊⼝数
（右軸）

毎⽉10万円ずつ積⽴投資した場合の評価額（2016年9⽉末（設定⽉末）〜2023年9⽉末、⽉次）

評価額
グローバル
ＡＩファンド
約1,568万円

グローバルＡＩファンドに設定⽉末から10万円ずつ、約7年間積⽴投資した場合、積⽴元本840万円に対して評価額は約1,568万円。

ご参考
世界株式
約1,434万円

積⽴元本（注1）上記は⼀定⾦額（毎⽉10万円）をグローバルＡＩファンドに毎⽉末に投資すると仮定して税引前分配⾦再投資基準価額（1万⼝当たり、信託報酬控除後）をもとに計算したシミュレーションです。ただし最終⽉は投資しません。なお、購⼊時⼿数料等は考慮していません。税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
（注2）世界株式はMSCI AC World指数（配当込み、円ベース）。当シリーズのベンチマークおよび参考指数ではありません。
（注3）グローバルＡＩファンドの基準価額算出時の外貨建て資産の円換算には、基準価額算出⽇前⽇（休⽇の場合はその直近の最終取引⽇）の株価と、基準価額算出⽇の為替レートを使⽤しています。そのため、下グラフの世界株式（円ベース）についてはこの計算⽅法に沿って、基準価額算出⽇前⽇の指数値と、基準価額算出⽇の為替レートから円換算値を算出しています。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成※上記は⼀定の前提条件に基づくシミュレーションであり、実際の投資成果ではありません。また、当シリーズの将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証する
ものではありません。投資信託は元本が保証された商品ではなく、積⽴・換⾦のタイミングによっては収益が積⽴投資元本を割り込むことがあります。また、
積⽴投資の成果が⼀括投資の成果を上回るとは限りません。
※ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは13ページをご覧ください。
※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料

基準価額等の推移 ①（為替ヘッジなし）（2016年9⽉9⽇（設定⽇）〜2023年10⽉25⽇）
（円）
2023年
10⽉25⽇現在（億円）

税引前分配⾦
再投資基準価額
35,275円
基準価額
33,795円
純資産総額
約3,851億円

純資産総額
（右軸）
（年/⽉）

分配⾦
（設定来累計）1,100円（為替ヘッジあり）（2017年2⽉10⽇（設定⽇）〜2023年10⽉25⽇）（2017年2⽉10⽇（設定⽇）〜2022年3⽉31⽇）

2023年
10⽉25⽇現在（円）

税引前分配⾦
再投資基準価額
19,779円
基準価額
18,955円
純資産総額
約361億円
純資産総額
（右軸）
（年/⽉）

分配⾦
（設定来累計）850円（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は1万⼝当たり、信託報酬控除後です。分配⾦は1万⼝当たり、税引前です。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは13ページをご覧ください。
※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料

基準価額等の推移 ②（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）（2019年10⽉7⽇（設定⽇）〜2023年10⽉25⽇）
（円）

（億円）

40,0003,500

35,000

税引前分配⾦再投資基準価額（左軸）3,000

基準価額（左軸）

30,0002,500

25,0002,000

20,0001,500

15,000

1,000
純資産総額
（右軸）

10,000
5,000
19/10

20/4

20/10

21/4

21/10

500

22/4

22/10

23/4

0
23/10（年/⽉）

2023年
10⽉25⽇現在

税引前分配⾦
再投資基準価額
22,202円
基準価額
10,184円
純資産総額
約2,039億円
分配⾦（設定来累計）10,600円（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）（2019年10⽉7⽇（設定⽇）〜2023年10⽉25⽇）
（円）
2023年
10⽉25⽇現在

40,000
税引前分配⾦再投資基準価額（左軸）35,000

税引前分配⾦
再投資基準価額
15,136円

基準価額（左軸）

30,000

基準価額
7,670円

25,00020,000（億円）

15,0001,000

10,000
5,000
19/10

500

純資産総額
（右軸）
20/4

20/10

21/4

21/10

22/4

22/10

23/4

0
23/10（年/⽉）

純資産総額
約329億円
分配⾦（設定来累計）9,550円（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は1万⼝当たり、信託報酬控除後です。分配⾦は1万⼝当たり、税引前です。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは13ページをご覧ください。
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販売⽤資料ファンドの特⾊※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにいうことがあります。
グローバルAIファンド
︓（為替ヘッジなし）
グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
︓（為替ヘッジあり）
グローバルAIファンド（予想分配⾦提⽰型）
︓（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）
グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型） ︓（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
1. グローバルAIエクイティ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、世界の上場株式＊の中から、AI（⼈⼯知能）の進化、応⽤により⾼い成⻑が期待される企業の株式に投資を⾏います。
●AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活⽤したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を⾏う
企業や、AIを活⽤したサービスを駆使して⾃社ビジネスを成⻑させる企業等に投資を⾏います。
●AI（⼈⼯知能）とは、Artificial Intelligenceの略です。⼈間のように⾃ら学び発達していくコンピューター・プログラムをさします。
＊上場株式には、不動産投資信託（REIT）も含みます。
2. AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが実質的な運⽤を⾏います。
●マザーファンドの運⽤にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運⽤の指図に関する権限の⼀部を委託します。
3. 対円での為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジなし）/（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）の4つのファンドからご選択いただけます。
●（為替ヘッジなし）、（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）
実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
●（為替ヘッジあり）、（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活⽤し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
※⼀部の通貨については、他の通貨を⽤いた為替ヘッジを⾏う場合があります。直物為替先渡取引（NDF）を利⽤することもあります。
※販売会社によってはいずれか⼀⽅のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
4. （為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）、（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）は、毎⽉の決算時に分配⽅針に基づき分配を⾏います。
●原則として、毎⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配を⾏います。
●各計算期末の前営業⽇の基準価額（⽀払済み分配⾦（1万⼝当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、原則として、以下の⾦額の分配を⽬指します。
各計算期末の前営業⽇の基準価額
11,000円未満

分配⾦額（1万⼝当たり、税引前）基準価額の⽔準等を勘案して決定

11,000円以上12,000円未満
12,000円以上13,000円未満
13,000円以上14,000円未満

200円
300円
400円

14,000円以上

500円※分配対象額が少額な場合、各計算期末の前営業⽇から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を⾏わないことがあります。
＜ご留意いただきたい事項＞●基準価額に応じて、毎⽉の分配⾦額は変動します。
●基準価額があらかじめ決められた⽔準に⼀度でも到達すれば、その⽔準に応じた分配を継続するというものではありません。
●分配を⾏うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配⾦額は変動する場合があります。
●あらかじめ⼀定の分配⾦額を保証するものではありません。
※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料

投資リスク
基準価額の変動要因●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、⼀定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
■ 株式市場リスク【株価の下落は、基準価額の下落要因です】
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 信⽤リスク【債務不履⾏の発⽣等は、基準価額の下落要因です】
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品において債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合、またはその発⾏体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がったり、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 為替変動リスク（為替ヘッジなし）（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）【円⾼は基準価額の下落要因です】
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円⾼となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
（為替ヘッジあり）（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）【為替ヘッジにより、円⾼が基準価額に与える影響は限定的です】
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けますが、原則として対円での為替ヘッジを⾏うため、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。なお、円⾦利がヘッジ対象通貨の⾦利よりも低い場合、その⾦利差相当分のヘッジコ
ストがかかることにご留意ください。また、需給要因等によっては⾦利差相当分以上にヘッジコストがかかる場合があります。
■ カントリーリスク【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】
海外に投資を⾏う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資⾦の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が⼤きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
■ 流動性リスク【市場規模の縮⼩・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】
有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の混乱が⽣じた場合等に、⼗分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点● ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を⾏いますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが⼤きく異なることがあります。また、市場環境、⾦利および経済・法制度・⾦融⾯の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業
種・テーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を⽰すことがあります。
● （為替ヘッジあり）（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）為替取引を⾏う場合、直物為替先渡取引（NDF）を利⽤する場合があります。
NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、⾦利差から理論上期待される⽔準とは⼤きく異なる場合があります。
したがって、実際の為替市場や⾦利市場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが⼤きく異なることがあります。
また、当該取引において、取引先リスク（取引の相⼿⽅の倒産等により取引が実⾏されないこと）が⽣じる可能性があります。
● （為替ヘッジあり）（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）ファンドが活⽤する店頭デリバティブ取引（NDF）を⾏うために担保または証拠⾦として現⾦等の差⼊れがさらに必要となる場合があります。その場合、ファンドは追加的に現⾦等を保有するため、ファンドが実質的な投資対象とする資産等の組⼊⽐率が低下することがあります。その結果として、⾼位に組み⼊れた場合に⽐べて期待される投資効果が得られず、運⽤成果が劣後する可能性があります。
● ファンドは、⼤量の解約が発⽣し短期間で解約資⾦を⼿当てする必要が⽣じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、⼀時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換⾦申込みの受付けが中⽌となる可能性、既に受け付けた換⾦申込みが取り消しとなる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延する可能性等があります。
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販売⽤資料※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料

お申込みメモ
購⼊単位
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購⼊価額
購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
購⼊代⾦
販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位お申込みの販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦代⾦
原則として、換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇⽬からお⽀払いします。
信託期間（為替ヘッジなし）
2026年9⽉25⽇まで（2016年9⽉9⽇設定）（為替ヘッジあり）
2026年9⽉25⽇まで（2017年2⽉10⽇設定）（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
2026年9⽉25⽇まで（2019年10⽉7⽇設定）
決算⽇（為替ヘッジなし）/（為替ヘッジあり）
毎年9⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）（為替ヘッジなし予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
毎⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配
決算⽇に、分配⽅針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇⽬までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか⼀⽅のみの取扱いとなる場合があります。
課税関係●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。
お申込不可⽇以下のいずれかに当たる場合には、購⼊・換⾦のお申込みを受け付けません。
●ニューヨークの取引所の休業⽇●ニューヨークの銀⾏の休業⽇
スイッチング販売会社によっては、以下のファンドの間でスイッチングを取り扱う場合があります。
●（為替ヘッジなし）●（為替ヘッジあり）●（予想分配⾦提⽰型）●（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）※ 販売会社によっては⼀部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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販売⽤資料ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤〇 購⼊時⼿数料
購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。
〇 信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤〇 運⽤管理費⽤（信託報酬）ファンドの純資産総額に年1.925％（税抜き1.75％）の率を乗じた額です。
〇 その他の費⽤・⼿数料
以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法⼈等に⽀払われるファンドの監査費⽤●有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料●資産を外国で保管する場合の費⽤
等※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。
※監査費⽤の料率等につきましては請求⽬論⾒書をご参照ください。
※ 上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
税⾦分配時
所得税及び地⽅税 配当所得として課税 普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時
所得税及び地⽅税 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※ 個⼈投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法⼈の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専⾨家等にご確認されることをお勧めします。
委託会社・その他の関係法⼈等
委託会社

ファンドの運⽤の指図等を⾏います。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会
︓ ⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、
⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会
ホームページ ︓ https://www.smd-am.co.jp
コールセンター ︓ 0120－88－2976 ［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）

受託会社
販売会社
投資顧問会社

ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
株式会社りそな銀⾏
ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。
マザーファンドの運⽤指図に関する権限の⼀部の委託を受け、投資信託財産の運⽤を⾏います。
ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料グローバルAIファンド ／ グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
販売会社

会

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

○

○

⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協

アイザワ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第3283号○

あかつき証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第67号

○

○
○

⾦
融⼀
先般
物社
取団
引法
業⼈
協
会

⾦融商品取引業者

北陸財務局⻑（⾦商）第3号○

岩井コスモ証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第15号

○

○

○

ａｕカブコム証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第61号

○

○

○

○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第2251号

○

○

○

○

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第44号○○

岡三証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第53号

○

○

○

○

⾹川証券株式会社

⾦融商品取引業者

四国財務局⻑（⾦商）第3号○

ぐんぎん証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第2938号○

ＧＭＯクリック証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第77号○

静銀ティーエム証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第10号○

七⼗七証券株式会社

⾦融商品取引業者

東北財務局⻑（⾦商）第37号○

損保ジャパンDC証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第106号○

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第99号○

⼤熊本証券株式会社

⾦融商品取引業者

九州財務局⻑（⾦商）第1号○

第四北越証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第128号○

⼤和証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第108号○

中銀証券株式会社

⾦融商品取引業者

中国財務局⻑（⾦商）第6号○

東海東京証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第140号○

とうほう証券株式会社

⾦融商品取引業者

東北財務局⻑（⾦商）第36号

○

○

○

関東財務局⻑（⾦商）第121号○○

近畿財務局⻑（⾦商）第24号○○

⻄⽇本シティＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

福岡財務⽀局⻑（⾦商）第75号○

関東財務局⻑（⾦商）第142号○

関東財務局⻑（⾦商）第21号○

浜銀ＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第1977号○

百五証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第134号○

ひろぎん証券株式会社

⾦融商品取引業者

中国財務局⻑（⾦商）第20号○

フィデリティ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第152号○

北洋証券株式会社

⾦融商品取引業者

北海道財務局⻑（⾦商）第1号○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第164号○

マネックス証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第165号○

⽔⼾証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第181号

○

○

○

⾦融商品取引業者

⾦融商品取引業者○※14

⾦融商品取引業者

⾦融商品取引業者※1○

東洋証券株式会社

野村證券株式会社○※2

内藤証券株式会社

⼋⼗⼆証券株式会社

備考○

今村証券株式会社

スターツ証券株式会社

⼀
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

備考欄について※1︓「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）」のみネット専⽤※2︓「グローバルAIファンド」のみのお取扱いとなります。※14︓2023年12⽉1⽇よりお取扱いを開始する予定です。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料グローバルAIファンド ／ グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
販売会社

会

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協

むさし証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第105号○○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第195号○○

リテラ・クレア証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第199号○

ワイエム証券株式会社

⾦融商品取引業者

中国財務局⻑（⾦商）第8号

○

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

⾦
融⼀
先般
物社
取団
引法
業⼈
協
会

○

○

⼀
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

備考

株式会社愛知銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第12号○

株式会社⾜利銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第43号○

株式会社イオン銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第633号○

株式会社ＳＢＩ新⽣銀⾏（ＳＢＩ証券仲介）

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号

○

○

※3 ※4

株式会社ＳＢＩ新⽣銀⾏（マネックス証券仲介）

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号

○

○

※3 ※5

株式会社北九州銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第117号○○

株式会社紀陽銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第8号○

株式会社群⾺銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第46号○

株式会社京葉銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第56号○

株式会社三⼗三銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第16号○

株式会社⼗六銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第7号○

ソニー銀⾏株式会社

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第578号○

株式会社⼤光銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第61号○

株式会社中京銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第17号○

株式会社中国銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第2号○

株式会社筑波銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第44号

○

※1
○

○

※2

○

※2

○

※2

※2

○

※6
○

株式会社東京スター銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第579号○

株式会社東邦銀⾏

登録⾦融機関

東北財務局⻑（登⾦）第7号

○

※2
※2

株式会社東和銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第60号○

株式会社トマト銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第11号○

株式会社富⼭銀⾏

登録⾦融機関

北陸財務局⻑（登⾦）第1号○

株式会社富⼭第⼀銀⾏

登録⾦融機関

北陸財務局⻑（登⾦）第7号○

株式会社名古屋銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第19号○

株式会社南都銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第15号

○

○

※2

株式会社⻄⽇本シティ銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第6号○○

株式会社⼋⼗⼆銀⾏（仲介）

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第49号○○

株式会社東⽇本銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第52号○

株式会社百五銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第10号

○

※7

○

備考欄について※1︓「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）」のみネット専⽤※2︓「グローバルAIファンド」のみのお取扱いとなります。※3︓ネット専⽤※4︓委託⾦融商品取引業者
株式会社ＳＢＩ証券※5︓委託⾦融商品取引業者 マネックス証券株式会社※6︓「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）」の新規の募集はお取り扱いしておりません。※7︓委託⾦融商品取引業者 ⼋⼗⼆証券株式会社※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料グローバルAIファンド ／ グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
販売会社
⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協
会

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

⾦
融⼀
先般
物社
取団
引法
業⼈
協
会

株式会社百⼗四銀⾏

登録⾦融機関

四国財務局⻑（登⾦）第5号○○

株式会社広島銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第5号

○

○

⼀
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

備考

※3

株式会社福岡中央銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第14号○

ＰａｙＰａｙ銀⾏株式会社

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第624号

○

○

※2

株式会社北洋銀⾏

登録⾦融機関北海道財務局⻑（登⾦）第3号○○

株式会社北洋銀⾏（仲介）

登録⾦融機関北海道財務局⻑（登⾦）第3号

○

○

※8

株式会社北陸銀⾏

登録⾦融機関

北陸財務局⻑（登⾦）第3号

○

○

※2

株式会社三井住友銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第54号○

株式会社みなと銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第22号○

株式会社武蔵野銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第38号

○

○

○
○

※2

株式会社もみじ銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第12号○

株式会社⼭形銀⾏

登録⾦融機関

東北財務局⻑（登⾦）第12号○

株式会社⼭⼝銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第6号○

朝⽇信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第143号○

⾜⽴成和信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第144号

遠州信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第28号

⻘梅信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第148号

⼤垣⻄濃信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第29号

⼤川信⽤⾦庫

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第19号※2

⼤⽥原信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第219号※2⼤牟⽥柳川信⽤⾦庫

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第20号※2

帯広信⽤⾦庫

登録⾦融機関北海道財務局⻑（登⾦）第15号

川崎信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第190号

北伊勢上野信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第34号※2

北群⾺信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第233号※2京都中央信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第53号

京都北都信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第54号

※2

呉信⽤⾦庫

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第25号※2

桑名三重信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第37号※2

甲府信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第215号※2

佐賀信⽤⾦庫

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第25号

さわやか信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第173号

○
※2
○
※2
※2
※2

○

※2
※2

※2
○

○

※2

※2

※2
○

※2

備考欄について※2︓「グローバルAIファンド」のみのお取扱いとなります。※3︓ネット専⽤※8︓委託⾦融商品取引業者 北洋証券株式会社※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料グローバルAIファンド ／ グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
販売会社
⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協
会

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

⾦
融⼀
先般
物社
取団
引法
業⼈
協
会

⼀
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

備考

しののめ信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第232号

芝信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第158号※2

城北信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第147号

⽩河信⽤⾦庫

登録⾦融機関

東北財務局⻑（登⾦）第36号※2

新庄信⽤⾦庫

登録⾦融機関

東北財務局⻑（登⾦）第37号

※2

※2
○

※2

静清信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第43号○※2

瀬⼾信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第46号○※2

但⾺信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第67号

⽟島信⽤⾦庫

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第30号

多摩信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第169号

知多信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第48号

敦賀信⽤⾦庫

登録⾦融機関

北陸財務局⻑（登⾦）第24号

東濃信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第53号

栃⽊信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第224号

⿃取信⽤⾦庫

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第35号

豊⽥信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第55号

豊橋信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第56号

奈良信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第71号

新潟信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第249号

⻄尾信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第58号

⻄中国信⽤⾦庫

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第29号

※2
※2
○

※2
※2
※2 ※15

○

※2
※2
※2

○

※2
※2

○

※2
※2

○

※2
※2

浜松磐⽥信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第61号※2

半⽥信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第62号※2

飯能信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第203号※2

姫路信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第80号○※2

兵庫信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第81号○※2

平塚信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第196号

福井信⽤⾦庫

登録⾦融機関

北陸財務局⻑（登⾦）第32号

福岡ひびき信⽤⾦庫

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第24号○

碧海信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第66号○

⽔島信⽤⾦庫

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第48号

⼤和信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第88号

留萌信⽤⾦庫

登録⾦融機関北海道財務局⻑（登⾦）第36号

※2
※2
※2
※2
※2
○

※2 ※16※2

備考欄について※2︓「グローバルAIファンド」のみのお取扱いとなります。※15︓2024年1⽉4⽇よりお取扱いを開始する予定です。※16︓2023年11⽉1⽇よりお取扱いを開始する予定です。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料グローバルAIファンド（予想分配⾦提⽰型） ／ グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
販売会社

会

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

○

○

⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協

アイザワ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第3283号○

あかつき証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第67号○○

今村証券株式会社

⾦融商品取引業者

北陸財務局⻑（⾦商）第3号○○

岩井コスモ証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第15号○

ａｕカブコム証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第61号

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第2251号○○

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第44号○○

岡三証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第53号○○

⾹川証券株式会社

⾦融商品取引業者

四国財務局⻑（⾦商）第3号○

静銀ティーエム証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第10号○

スターツ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第99号○

⼤熊本証券株式会社

⾦融商品取引業者

九州財務局⻑（⾦商）第1号○

⼤和証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第108号○

中銀証券株式会社

⾦融商品取引業者

中国財務局⻑（⾦商）第6号○

東海東京証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第140号○○

東洋証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第121号○○

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第32号○

内藤証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第24号○

⻄⽇本シティＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

福岡財務⽀局⻑（⾦商）第75号○

⼋⼗⼆証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第21号○

ＰＷＭ⽇本証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第50号○

百五証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第134号○

ひろぎん証券株式会社

⾦融商品取引業者

中国財務局⻑（⾦商）第20号○

フィデリティ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第152号

○

⼀
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

備考

○

○

株式会社ＳＢＩ証券とちぎんＴＴ証券株式会社

⾦
融⼀
先般
物社
取団
引法
業⼈
協
会

○
※9

○

○

○

○

○
※10

○

○
○

○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第164号○

マネックス証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第165号○

⽔⼾証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第181号○

むさし証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第105号○○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第195号○○

ワイエム証券株式会社

⾦融商品取引業者

中国財務局⻑（⾦商）第8号○

株式会社愛知銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第12号○

株式会社ＳＢＩ新⽣銀⾏（ＳＢＩ証券仲介）

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号

○

○
○

○

○

○

○

○

※9
○

※9 ※11

備考欄について※9︓ネット専⽤※10︓「グローバルAIファンド（予想分配⾦提⽰型）」のみのお取扱いとなります。※11︓委託⾦融商品取引業者 株式会社ＳＢＩ証券※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料グローバルAIファンド（予想分配⾦提⽰型） ／ グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
販売会社
⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協
会

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

⾦
融⼀
先般
物社
取団
引法
業⼈
協
会

株式会社ＳＢＩ新⽣銀⾏（マネックス証券仲介）

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号○○

株式会社北九州銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第117号○○

株式会社三⼗三銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第16号○

株式会社⼗六銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第7号○○

株式会社中国銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第2号○○

株式会社筑波銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第44号○

株式会社東京スター銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第579号○

株式会社富⼭銀⾏

登録⾦融機関

北陸財務局⻑（登⾦）第1号○

株式会社南都銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第15号○

株式会社⼋⼗⼆銀⾏（仲介）

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第49号○○

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第10号○○

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第624号○○

株式会社三井住友銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第54号○

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第12号○

登録⾦融機関

東北財務局⻑（登⾦）第12号○

株式会社⼭⼝銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第6号○※9 ※12※10○

ＰａｙＰａｙ銀⾏株式会社

株式会社⼭形銀⾏

備考※10

株式会社百五銀⾏

株式会社もみじ銀⾏

⼀
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

○

※13

○
○
※10
○

備考欄について※9︓ネット専⽤※10︓「グローバルAIファンド（予想分配⾦提⽰型）」のみのお取扱いとなります。※12︓委託⾦融商品取引業者 マネックス証券株式会社※13︓委
託⾦融商品取引業者 ⼋⼗⼆証券株式会社

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● 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運⽤⽅針・市場⾒通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
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● 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
● 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
● 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）および契約締結前交付書⾯
等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）、契約締結前交付書⾯等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付⽬論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）が優先します。

作成基準⽇︓2023年10⽉25⽇※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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