収支計算書
平成30年４月１日から平成31年３月３１日まで
科

目

当初予算額

補正額

流用額

（単位：円）

予算現額

決算額

比較増減額

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入

72,0000072,000

74,683△ 2,683

72,0000072,000

74,683△ 2,683

7,063,000

007,063,000

7,063,450△ 450

7,063,000

007,063,000

7,063,450△ 450

6,168,000△ 345,000

05,823,000

5,849,949△ 26,949

福利厚生負担金収入

180,000△ 90,000

090,000

82,4007,600

会議負担金収入

100,000△ 18,000

082,000

82,00005,268,000△ 217,000

05,051,000

5,051,961△ 961

傷害保険広告料収入

40,00000

40,00040,0000

図書販売手数料収入

70,000△ 20,000

050,00083,588△ 33,588

機関紙広告料収入

510,00000

510,000

510,0000④補助金等収入

16,762,0000016,762,000

16,762,000

0

県補助金収入16,439,000

0016,439,000

16,439,000

0

県委託金収入323,00000

323,000

323,000

0⑤寄付金収入50,000△ 10,000

040,00039,500500

配分金収入30,0000030,00030,0000

拠金20,000△ 10,000

0

10,000

9,500

500

⑥雑収入

76,0000

076,00067,5418,459

受取利息収入

1,000

0

0

1,000

141859雑収入

75,0000075,00067,4007,600

30,191,000△ 355,000

029,836,000

29,857,123△ 21,123

28,705,000△ 1,352,000027,353,000

27,086,141

266,859

給料手当支出8,670,000

70,00008,740,000

8,732,817

7,183

賃金支出

1,725,000△ 770,000

0955,000

949,660

5,340

福利厚生費支出

2,302,000

200,000

02,502,000

2,444,838

57,162

共済費支出

242,000△ 100,000

0142,000

139,3252,675

退職給付支出100,000△ 100,000

000

0

旅費交通費支出

2,928,000△ 550,000

02,378,000

2,350,412

27,588

通信運搬費支出

543,000△ 70,000

0473,000

420,279

52,721

消耗品費支出1,232,000△ 150,000

01,082,000

1,051,095

30,905

役務費支出30,0000030,00026,9323,068

基本財産受取利息収入②負担金収入運営負担金収入③事業収入

傷害保険事務手数料収入

事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出（単位：円）
科目

当初予算額

補正額

流用額

予算現額

決算額

比較増減額

会場借上料支出

532,000

30,0000562,000

559,5822,418

印刷製本費支出

2,505,000

550,000

03,055,000

3,038,087

16,913

会議費支出

190,000△ 50,0000140,000

136,722

3,278

賃借料支出

1,050,000△ 80,0000970,000

954,408

15,592

諸謝金支出

620,000△ 140,000

0480,000

480,0000

助成金支出

1,070,000△ 300,0000770,000

763,1446,856祝金支出

370,000△ 105,0000265,000

265,0000

雑支出

550,00000

550,000

532,990

17,0102,926,000△ 120,000

02,806,000

2,805,180

820

交際費支出

20,0000

020,0006,750

13,250

参加費支出

300,000△ 85,0000215,000

215,0000

委託料支出

800,000

418,000

0

1,218,000

1,213,920

4,080②管理費支出

5,292,000

7,000

0

5,299,000

5,158,890

140,110

給料手当支出

1,851,000

200,00002,051,000

2,043,620

7,380

福利厚生費支出

524,000△ 150,000

0374,000

358,179

15,821

退職給付支出

1,000

0

0

1,000

0

1,000

会議費支出

322,000

35,0000357,000

346,635

10,365

旅費交通費支出

613,000

65,0000

678,000

677,700300

通信運搬費支出

350,00000

350,000

281,040

68,960

消耗品費支出

150,000△ 55,000△ 1,473

93,527

87,5785,949

印刷製本費支出

100,000

00

100,000

91,123

8,877

貸借料支出

250,00000

250,000

241,792

8,208

交際費支出

20,00000

20,0006,750

13,250

分担金支出

756,000

7,000

0

763,000

763,0000

雑支出

355,000△ 95,000

1,473

261,473

261,4730③その他の支出

80,0000080,00071,0009,000

80,00000

80,00071,0009,000

事業活動支出計

34,077,000△ 1,345,000

032,732,000

32,316,031

415,969

事業活動収支差額△ 3,886,000

990,0000△ 2,896,000△ 2,458,908△ 437,092

傷害保険普及促進費支出

法人税・住民税及び事業税支出

（単位：円）

単位：円）
科目

当初予算額

補正額

流用額

予算現額

決算額

比較増減額

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定預金取崩収入

3,100,000

1,400,000

04,500,000

4,500,000

0

全社協共済取崩収入

90,000△ 90,000

0000

民間共済預け金取崩収入

10,000△ 10,0000000

運営安定基金取崩収入

3,000,000

1,500,000

04,500,000

4,500,000

0

投資活動収入計

3,100,000

1,400,000

04,500,000

4,500,000

0824,000

1,500,000

02,324,000

2,323,800

200

823,000

1,0000824,000

823,800

200

1,000

1,499,000

01,500,000

1,500,000

0

50,00064,0000

114,000

113,400

600

什器備品購入支出

50,00064,0000

114,000

113,400600

投資活動支出計

874,000

1,564,000

02,438,000

2,437,200

800

投資活動収支差額

2,226,000△ 164,000

02,062,000

2,062,800△ 800

000000000000000000

財務活動支出計

000000

財務活動収支差額0000000000

当期収支差額△ 1,660,000

826,000

0△ 834,000△ 396,108△ 437,892

前期繰越収支差額

1,660,000

524,00002,184,000

2,184,960△ 960

次期繰越収支差額

01,350,000

01,350,000

1,788,852△ 438,852

２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
運営安定基金取得支出②固定資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入①貸付金返済収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出

Ⅳ 予備費支出0