貸借対照表
平成29年 3月31日現在
科目
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金
未収金
貸倒引当金前払金
流動資産合計
2.固定資産(1)特定資産減価償却引当資産
固定資産取得積立預金
退職給付引当資産
周年記念行事積立預金
特定資産合計(2)その他固定資産
建物
建物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
電話加入権
ソフトウェア
ソフトウェア減価償却累計額
預託金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金
前受金預り金
流動負債合計
2.固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2.一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(((((単位：円)増減

当年度前年度

75,026,411
39,764,029△ 267,214
39,496,815
21,269114,544,495

58,488,807
43,686,277△ 293,571
43,392,706
195,276
102,076,789

16,537,604△ 3,922,248
26,357△ 3,895,891△ 174,007
12,467,706

26,976,061
18,000,000
3,411,000
500,000
48,887,061

22,371,028
36,840,000
2,950,000
062,161,028

4,605,033△ 18,840,000
461,000
500,000△ 13,273,967

45,780,000△ 8,003,066
37,776,934
12,303,288△ 10,507,456
1,795,832
20,329,586△ 7,265,039
13,064,547
6,819,681△ 4,205,470
2,614,211
233,400
1,470,000△ 1,200,500
269,500
67,02055,821,444
104,708,505
219,253,000

45,780,000△ 6,767,006
39,012,994
12,303,288△ 9,439,724
2,863,564
10,411,190△ 5,257,798
5,153,392
6,819,681△ 2,841,534
3,978,147
233,400
1,470,000△ 906,500
563,500
67,02051,872,017
114,033,045
216,109,834

0△ 1,236,060△ 1,236,060
0△ 1,067,732△ 1,067,732
9,918,396△ 2,007,241
7,911,1550△ 1,363,936△ 1,363,936
00△ 294,000△ 294,0000
3,949,427△ 9,324,540
3,143,166

31,641,384
51,184
97,982
31,790,550

34,895,074
11,495
176,933
35,083,502△ 3,253,690
39,689△ 78,951△ 3,292,952

2,777,355
3,411,000
6,188,355
37,978,905

4,141,263
2,950,000
7,091,263
42,174,765△ 1,363,908
461,000△ 902,908△ 4,195,86000)(0)(181,274,0950)(45,476,061 ) (181,274,095
219,253,00000)(0)(173,935,069
0)(59,211,028 ) (173,935,069
216,109,83400)
0)7,339,0260)△ 13,734,967 )
7,339,026
3,143,166

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費収入
正会員保険料収入
事業収益
配分金収入
材料費等収入事務費収入
労働者派遣事業受託収入
受取補助金等
受取連合交付金収入
受取市補助金収入
受取地域高齢者活躍推進事業助成金
経常収益計(2)経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
役員報酬
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払利息
支払負担金
会議費
支払手数料
委託費
雑費

当年度

前年度

(単位：円)
増減

4,278,900
1,972,000
2,000
2,304,900
445,388,014
365,127,265
25,787,612
52,493,237
1,979,900
46,286,544
15,938,000
29,848,544
500,000
495,953,458

4,274,560
1,970,000
2,000
2,302,560
443,198,290
367,628,004
22,764,829
52,544,469
260,988
33,711,440
8,140,000
25,071,440
500,000
481,184,290

4,340
2,000
0
2,340
2,189,724△ 2,500,739
3,022,783△ 51,232
1,718,912
12,575,104
7,798,000
4,777,104
0
14,769,168

471,054,302
365,127,265
19,205,652
1,656,000
18,093,466
7,667,944
8,787,005
9,329,424
977,550
6,941,753
674,254915,9222,202,179
4,619,982
4,335,195
1,075,981
1,589,847
216,304
114,435
802,851
676,959
2,881,114
242,700
1,340,600
19,79527,680202,930
603,341
10,707,419
18,755462,205,207
367,628,004
15,179,991
1,656,000
18,201,020
7,808,005
9,072,724
6,854,353
452,200
6,583,455
750,768
923,400
1,578,474
4,016,248
106,527
902,935
475,335
100,730
185,570887,057
79,444
3,113,129
3,620,024
2,420,518
29,00028,16017,010377,450
9,114,946
42,7308,849,095△ 2,500,739
4,025,661
0△ 107,554△ 140,061△ 285,719
2,475,071
525,350
358,298△ 76,514△ 7,478
623,705
603,734
4,228,668
173,046
1,114,512
115,574△ 71,135△ 84,206
597,515△ 232,015△ 3,377,324△ 1,079,918△ 9,205△ 480
185,920
225,891
1,592,473△ 23,975

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
科目
管理費
役員報酬
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
支払手数料
委託費
租税公課
支払負担金支払利息
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
過年度損益修正益
過年度損益修正益
貸倒引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)収益
収益計
(2)費用
費用計
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
17,586,487
1,656,000
1,915,730
626,639
703,104
322,188
51,45030,34336,260253,878
1,277,910
1,348,987
1,514,331
891,389
577,068
344,262
36,796492,073
33,818214,241
154,888
4,558,573
366,000
145,32019,795
15,444
488,640,789
7,312,669
7,312,669

前年度
15,395,923
1,656,000
1,921,885
628,732
688,879
319,586
23,80039,044
12,066207,030
793,300
1,172,704
91,996785,219
99,808343,942
44,832543,683
59,552
208,171
139,256
4,605,369
832,723
147,844
29,0001,502
477,601,130
3,583,160
3,583,160(単位：円)
増減
2,190,564
0△ 6,155△ 2,093
14,225
2,602
27,650△ 8,701
24,194
46,848484,610
176,283
1,422,335
106,170
477,260320△ 8,036△ 51,610△ 25,734
6,070
15,632△ 46,796△ 466,723△ 2,524△ 9,205
13,942
11,039,659
3,729,509
3,729,509

0026,357
26,357
26,357200,000
200,000
25,92925,929225,929△ 200,000△ 200,000
428
428△ 199,572

026,357
7,339,026
173,935,069
181,274,095

0
225,9293,809,089
170,125,980
173,935,069

0△ 199,572
3,529,937
3,809,089
7,339,026

0

0

0

0
181,274,095

0
173,935,069

0
7,339,026

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費収入
正会員保険料収入
事業収益
配分金収入
材料費等収入事務費収入
労働者派遣事業受託収入
受取補助金等
受取連合交付金収入
受取市補助金収入
受取地域高齢者活躍推進事業助成金
経常収益計(2)経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
役員報酬
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払利息
支払負担金
会議費
支払手数料
委託費
雑費

公益目的事業会計(単位：円)
合計

法人会計3,291,900
986,000
1,000
2,304,900
430,351,871
365,127,265
25,787,612
37,457,094
1,979,900
44,723,200
15,938,000
28,285,200
500,000
478,366,971

987,000
986,000
1,000
0
15,036,143
0
0
15,036,143
0
1,563,344
0
1,563,344
0
17,586,487

4,278,900
1,972,000
2,000
2,304,900
445,388,014
365,127,265
25,787,612
52,493,237
1,979,900
46,286,544
15,938,000
29,848,544
500,000
495,953,458

471,054,302
365,127,265
19,205,652
1,656,000
18,093,466
7,667,944
8,787,005
9,329,424
977,550
6,941,753
674,254915,9222,202,179
4,619,982
4,335,195
1,075,981
1,589,847
216,304
114,435
802,851
676,959
2,881,114
242,700
1,340,600
19,79527,680202,930
603,341
10,707,419
18,755000000000000000000000000
00
00
0
0

471,054,302
365,127,265
19,205,652
1,656,000
18,093,466
7,667,944
8,787,005
9,329,424
977,550
6,941,753
674,254915,9222,202,179
4,619,982
4,335,195
1,075,981
1,589,847
216,304
114,435
802,851
676,959
2,881,114
242,700
1,340,600
19,79527,680202,930
603,341
10,707,419
18,755

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
科目
管理費役員報酬
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
支払手数料
委託費
租税公課
支払負担金
支払利息
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
過年度損益修正益
過年度損益修正益
貸倒引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部(1)収益収益計(2)費用
費用計
当期指定正味財産増減額
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計(単位：円)
合計

法人会計

0000000000000000
00
00
0
000
0
0
471,054,302
7,312,669
7,312,669

17,586,487
1,656,000
1,915,730
626,639
703,104
322,188
51,45030,34336,260253,878
1,277,910
1,348,987
1,514,331
891,389
577,068
344,262
36,796492,073
33,818214,241
154,888
4,558,573
366,000
145,320
19,795
15,444
17,586,487
00

17,586,487
1,656,000
1,915,730
626,639
703,104
322,188
51,45030,34336,260253,878
1,277,910
1,348,987
1,514,331
891,389
577,068
344,262
36,796492,073
33,818214,241
154,888
4,558,573
366,000
145,320
19,795
15,444
488,640,789
7,312,669
7,312,669

00
26,357
26,357
26,357

00
00
0

0
0
26,357
26,357
26,357026,357
7,339,026
139,353,692
146,692,718

000
34,581,377
34,581,377

0
26,357
7,339,026
173,935,069
181,274,095

0

0

0

0
0
146,692,718

00
34,581,377

00
181,274,095

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法について車両運搬具、什器備品及び建物………定額法による減価償却を実施している。
リース資産………所有権移転外ファイナンスリース取引に係る資産リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準について貸倒引当金…未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上している。
退職給付引当金………職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額のうち、中小企業退職金共済掛金を控除した金額を計上している。
（３）リース取引の処理方法
1．所有権移転外ファイナンス・リース取引については以下のとおりである。
リース資産の内容
その他固定資産事務局のコンピューター及びプリンター（什器備品）

2．オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を適用している。
（４）消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２

特定資産の増減額及びその残高特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。
科目

当期増加額

当期減少額

当期末残高

減価償却引当資産

22,371,028

4,605,033

026,976,061

固定資産取得積立預金

36,840,000018,840,000

18,000,000

周年記念行事積立預金

0500,000

0500,000

2,950,000

461,000

03,411,000

62,161,028

5,566,033

18,840,000

48,887,061（うち指定正味財産から （うち一般正味財産からの充当額）の充当額）（うち負債に対応する額）

退職給付引当資産
合３

前期末残高

計

特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等は次の通りである。
科

目

当期末残高

減価償却引当資産

26,976,061－

26,976,061－

固定資産取得積立預金

18,000,000－

18,000,000－

周年記念行事積立預金

500,000－

500,000－

3,411,000－

退職給付引当資産
合計

48,887,061

0－

3,411,000

45,476,061

3,411,000

４

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

科目

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

補助金

－

連合交付金（国庫補助金）
市補助金
地域高齢者活躍推進事業助成金合5

貸借対照表上の記載区分（財）東京しごと財団

015,938,000

15,938,000

0－

多摩市

029,848,544

29,848,544

0－（財）東京しごと財団

0500,000

500,000

0－046,286,544

46,286,5440－計

退職給付引当金関係（1）採用している退職給付制度の概要
退職一時金制度、中小企業退職金共済制度を併用している。
（2）退職給付債務及びその内訳
退職給付債務

3,411,000

退職給付引当金

3,411,000(３)退職給付費用に関する事項
中小企業退職共済掛金

568,000

退職給付引当金繰入額

461,000（4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上している。

付属明細書1

特定資産の明細
特定資産について、財務諸表の注記に記載しているため省略。

２

引当金の明細
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

当期末残高

その他

貸倒引当金

293,571

267,2140293,571

267,214

退職給付引当金

2,950,000

461,000003,411,000

3,243,571

728,2140

293,571

3,678,214

合計

貸倒引当金のその他減少額は期末洗い替え法による戻入額です。

財産目録（平成２９年３月３１日現在）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的（単位：円）
金額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現 金
預 金
預 金
預 金
預 金
未 収 金
貸倒引当金
前 払 金
流動資産合計

現金手元有高三菱東京UFJ銀行多摩支店
三菱東京UFJ銀行多摩支店
みずほ銀行多摩支店
ゆうちょ銀行
事業収入

運転資金
運転資金
総合事業
運転資金
運転資金
受託事業の受託料金である。

前払費用

労働保険の前払い分

79,19347,153,379
1,000
27,790,391
2,448
39,764,029△ 267,214
39,496,815
21,269114,544,495

２ 固定資産① 特定資産減価償却引当預金
固定資産取得積立預金

減価償却累計額見合の引当資産として管理している。
三菱東京UFJ銀行多摩支店 将来の固定資産購入に伴う積立金周年記念行事積立預金

三菱東京UFJ銀行多摩支店 周年記念事業に伴う積立金

退職給付引当資産

三井住友銀行多摩支店

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

3,411,000

事務局プレハブ建物
車両運搬具
什器備品（耐火金庫他）
サーバー初期導入費用
事務局内ＯＡリース物件
事務局電話加入権

公益目的事業と管理運営の用に供している。

37,776,934
1,795,832
13,064,547
269,500
2,614,211
233,400
67,020104,708,505
219,253,000② その他固定資産
建物
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
リース資産
電話加入権
預託金
固定資産合計資 産 合 計みずほ銀行多摩支店

公益目的事業と管理運営の用に供している。
公益目的事業と管理運営の用に供している。
公益目的事業と管理運営の用に供している。
公益目的事業と管理運営の用に供している。
公益目的事業と管理運営の用に供している。

自動車リサイクル管理預託金

26,976,061
18,000,000
500,000

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

３月分配分金他

31,641,384

前受金

役員賠償責任保険料本人負担分等

預り金
流動負債合計

源泉所得税等

97,982
31,790,550

リース債務

ＯＡリース債務相当額

2,777,355

退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えたもの。

51,184２ 固定負債

固定負債合計負 債 合 計正 味 財 産

3,411,000
6,188,355
37,978,905
181,274,095