第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
社会福祉法人西陣会(単位：円)
勘 定 科 目事
業
活動による
収
支施
設
整備等による
収支

予算(A)38,729,355
2,351,739
417,586,456
7,116,700

決算(B)38,835,604
2,578,379
416,221,840
7,126,400

差異(A)-(B)△ 106,249△ 226,640
1,364,616△ 9,700

3,720,305
3,001
2,186,050

3,432,331
100,409
3,573,680

287,974△ 97,408△ 1,387,630

471,693,606
341,116,236
16,378,210
49,625,493
1,853,978471,868,643
332,190,266
16,148,483
50,752,034
2,336,932△ 175,037
8,925,970
229,727△ 1,126,541△ 482,954

461,235
318,059

462,748277,736△ 1,51340,323409,753,211
61,940,395
12,592,000

402,168,199
69,700,444
12,592,000
15,0007,585,012△ 7,760,049
0△ 15,000

19,44012,611,440
5,267,190
912,360

19,44012,626,440
5,129,616
912,360

0△ 15,000
137,5740

ファイナンス・リース債務の返済支出

948,672

948,6720

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)7,128,222
5,483,218

6,990,648
5,635,792

137,574△ 152,574

3,700,000

3,700,000

03,700,000

3,700,000

0

児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
収 長期貸付金回収収入
入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出
サービス区分間長期借入金返済支出
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)71,700,000
3,700,000

71,857,956
3,700,000△ 157,956
075,400,000△ 71,700,000
0△ 4,276,387

75,557,956△ 71,857,956
3,478,280△ 157,956
157,956
0△ 7,754,667

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)111,842,595
107,566,208

111,842,595
115,320,875

0△ 7,754,667

その他の活
動による
収
支

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
社会福祉法人西陣会(単位：円)

サ｜
ビス
活
動
増減の部

サ｜
ビス
活
動
外増
減の部

収
益費
用

収益費
用

収
益
特
別増
減の部

繰差
越額
活の動部
増
減費
用

勘 定 科 目児童福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)38,835,604
2,578,379
416,221,840
7,126,400
3,432,331
504,380
468,698,934
331,051,766
16,148,483
50,752,034
2,373,750

前年度決算(B)34,608,968
3,020,926
425,640,559
8,209,794
3,338,204
194,801
475,013,252
386,004,681
18,175,045
52,643,228
3,026,416

増減(A)-(B)4,226,636△ 442,547△ 9,418,719△ 1,083,394
94,127309,579△ 6,314,318△ 54,952,915△ 2,026,562△ 1,891,194△ 652,666

6,742,473△ 773,767
248,380
406,543,119
62,155,815

6,230,216△ 561,671
17,798,724
483,316,639△ 8,303,387

512,257△ 212,096△ 17,550,344△ 76,773,520
70,459,202

100,409130,632△ 30,223

3,069,300
3,169,709
462,748
29,356

3,877,264
4,007,896
515,567
177,469△ 807,964△ 838,187△ 52,819△ 148,113

492,104
2,677,605
64,833,420
12,592,000
15,000693,036
3,314,860△ 4,988,527
353,000△ 200,932△ 637,255
69,821,947
12,592,000△ 338,000

12,607,000

353,000

12,254,000

142,308

67,442
2△ 67,441
42,306

12,592,000

12,592,000

12,634,309△ 27,309
64,806,111
149,490,104
214,296,215
0071,857,956

67,444
285,556△ 4,702,971
143,801,412
139,098,441
030,880,000
20,488,337

12,566,865△ 312,865
69,509,082
5,688,692
75,197,774
0△ 30,880,000
51,369,619

142,438,259

149,490,104△ 7,051,845

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人西陣会(単位：円)
資

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
１年以内精算予定長期前払費用
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

産の当年度末119,400,561
89,098,101
1,428,742
87,669,359
23,437,278

部
前年度末
141,086,313
88,332,505
998,949
87,333,556
26,796,676
20,0004,125,000

負債増 減
勘 定 科 目△ 21,685,752 流動負債
765,596
短期運営資金借入金
429,793
事業未払金
335,803その他の未払金△ 3,359,398
支払手形△ 20,000
役員等短期借入金
4,125,000
１年以内返済予定設備資金借入金の部

当年度末
34,653,187

前年度末60,901,679

増 減△ 26,248,492

553,080

330,432

222,648

5,146,838

5,129,616

17,222

948,672

948,672

021,232
2,218,561
58,200251,432
29,191
3,344,636
73,200△ 251,432△ 7,959△ 1,126,075△ 15,000

1,050,604
24,656,000

25,000,000
25,794,500△ 23,949,396△ 1,138,500

65,086,038
58,416,070

71,181,548
63,562,908△ 6,095,510△ 5,146,838

4,189,968

5,138,640△ 948,672

2,480,000

2,480,000

0

99,739,225
純 資 産 の 部
255,942,076
22,086,032
304,310,844
233,458,671
30,337,208
40,514,965

132,083,227△ 32,344,002

255,942,076
10,267,799
232,452,888
169,700,715
23,597,208
39,154,965

0
11,818,233
71,857,956
63,757,956
6,740,000
1,360,000

142,438,259
64,806,111

149,490,104△ 4,702,971△ 7,051,845
69,509,082

724,777,211
824,516,436

648,152,867
780,236,094

76,624,344
44,280,342

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
178,009
832,659

214,827
3,763

439,550162,162

1,289,964

25,556,380

705,115,875
342,498,208
256,126,116
86,372,092

639,149,781
344,948,713
256,126,116
88,822,597

362,617,667

294,201,068

43,808,346

46,062,122

485,477
2,203,437

416,372
2,467,414

5,137,142

6,086,761

633,851

669,91130,00030,000△ 36,818
828,896

１年以内返済予定役員等長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
１年以内支払予定長期預り金
未払費用
預り金
職員預り金
△ 24,266,416
前受金
前受収益
仮受金
65,966,094
賞与引当金△ 2,450,505
その他の流動負債
0 固定負債△ 2,450,505
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
68,416,599
役員等長期借入金
退職給付引当金△ 2,253,776
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
69,105
負 債 の 部 合 計△ 263,977
基本金△ 949,619 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金△ 36,060
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
277,388

304,310,844
233,458,671
30,337,208
40,514,965
6,008,570

232,452,888
169,700,715
23,597,208
39,154,965
6,015,600

71,857,956
63,757,956
6,740,000
1,360,000△ 7,030

824,516,436

780,236,094

44,280,342

純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計