拠点区分 資金収支予算書
平成28年度
社会福祉事業(単位:円)

勘定科目
事業活動による収支
収入
会費収入
個人会費収入

前年度予算額

当初予算額

9,000,000
8,995,000

9,071,000
9,071,000

賛助会費収入寄附金収入
指定寄附金収入
一般寄付金収入

5,000
3,928,000
20,00020,00003,928,000
20,00020,000

経常経費寄附金収入
香典返し寄付金収入
骨髄ﾊﾞﾝｸ寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入
児童福祉事業補助金収入
ボランティアセンター事業補
助金収入
収入
全社協助成金収入
民生委員互助共励事業助成
金
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

3,908,000
3,907,000
1,000
56,893,000
32,576,000
28,852,000
714,000

3,908,000
3,907,000
1,000
59,283,000
36,508,000
32,784,000
714,000

10,0003,000,000

10,0003,000,000

1,000
1,000
1,856,000
1,856,000

1,000
1,000
1,690,000
1,690,000

市区町村受託金収入
高齢者の生きがいと健康づ
くり推進事業受託金収入
障害者支援ボランティア事
業
受託金収入
地域住民グループ支援事業
受託金収入
放課後児童クラブ事業
受託金収入
生活困窮者自立支援事業受
託金
収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託
金収入
福祉サービス利用援助事業
受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入

賃貸料収入
後見等報酬収入
損傷料収入
負担金収入
負担金収入
団体事務負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息収入19,623,000
3,000,000

19,593,000
3,000,000

220,000

364,000

2,240,000

2,662,000

4,948,000

4,928,000

9,215,000

8,639,000

2,837,000
1,586,000
1,251,0001,491,000
480,000
1,011,000

200,000
200,000
3,509,000
1,429,000

358,000
358,000
3,970,000
1,530,000

180,000
600,000
1,300,000
850,000
850,000
850,000
85,00085,000180,000
960,000
1,300,000
860,000
860,000
860,000
85,00085,000増減

備考

71,00076,000 法人運営事業
ボランティアセンター
事業-5,0000
0
0 法人運営事業
福祉バンク運営事業
00
02,390,000
3,932,000
3,932,000
09,051,000
20,00010,00010,000

活動基金運営事業
骨髄バンク基金事業

3,907,000
1,000

法人運営事業
ふれあいのまちづくり事業
0 法人運営事業
0 ボランティアセンター
事業
00 法人運営事業-166,000-166,000 機関誌発行事業
社会福祉大会事業
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業
和光園大学事業一人暮らし老人宅訪
問事業
敬老会事業
福祉実施校助成事業
地域福祉学習推進事業-30,000
0 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
144,000 ボランティアセンター
事業
422,000 地域住民グループ支
援事業-20,000 放課後児童クラブ事
業-576,000 生活困窮者自立支
援事業-1,346,000-1,106,000 生活福祉資金貸付-240,000 事業
日常生活自立支援事業
158,000
158,000 民生基金貸付事業
461,000
101,000 ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
0 法人運営事業
360,000 法人後見事業
0 福祉バンク運営事業
10,00010,00010,000 法人運営事業
00 法人運営事業
活動基金運営事業
民生基金貸付事業
骨髄バンク基金事業

32,784,000
714,000

福祉バンク運営事業

1,000

28,00010,0003,000,000

1,000
17,000249,000
10,000333,000
150,000
230,000
608,000
93,0003,000,000
364,000
2,662,0004,928,000
8,639,000

480,000
1,011,000

358,000
1,133,000
397,000
180,000
960,000
1,300,000

860,000
45,00035,0003,000
1,000

その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
役員報酬支出

39,00039,00074,504,000

28,00028,00077,583,000-11,000-11,000 ボランティアセンター
3,079,000 事業

50,549,000
960,000

55,335,000
960,000

4,786,000
0 法人運営事業

960,000

職員給料支出35,995,000

38,321,000

2,326,000 法人運営事業

19,408,000

拠点区分 資金収支予算書
平成28年度
社会福祉事業(単位:円)

勘定科目

35,995,000
前年度予算額

38,321,000
当初予算額

2,326,000
増減

5,478,000

6,290,000

812,000

非常勤職員給与支出

946,000

1,610,000

664,000

退職共済掛金支出

1,512,000

1,656,000

144,000

法定福利費支出

5,658,000

6,498,000

840,000

職員賞与支出

事業費支出
諸謝金支出

旅費交通費支出
委員等旅費支出
研修研究費支出

消耗器具備品費支出

14,415,000
602,000

714,000
714,000
1,314,000

506,000

15,741,000
598,000

714,000
714,000
1,144,000

601,000

印刷製本費支出

264,000

369,000

修繕費支出

121,000

121,000

通信運搬費支出
会議費支出

広報費支出

業務委託費支出50,000462,000

1,560,000

4,530,000

50,000
483,000

1,605,000

4,674,000

備考
ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支
援事業
法人運営事業
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
放課後児童クラブ事
業
法人運営事業
日常生活自立支援
事業
法人運営事業
ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支
援事業

1,326,000-4,000 社会福祉大会事業
和光園大学事業
日常生活自立支援事業
地域住民グループ支援事業
00 ふれあいのまちづくり事業-170,000 福祉実施校助成事
業
日常生活自立支援事業
生活困窮者自立支援事業
95,000 機関誌発行事業
社会福祉大会事業
一人暮らし老人宅訪問事業
日常生活自立支援事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
105,000 社会福祉大会事業
地域住民グループ支援事業
0 法人運営事業
放課後児童クラブ事業
福祉バンク運営事業

1,876,000
5,286,000
1,900,000
3,552,000
6,299,000
4,931,000
1,359,000
566,000
480,000
564,000
1,224,000
432,000
3,823,000
308,000
1,025,000
308,000
68,000966,000

60,000313,000
10,000215,000

714,000
608,000
26,000510,000
7,000
274,000
150,000
10,00050,00060,00050,000359,000
10,0001,000
20,000100,000

0 社会福祉大会事業
21,000 法人運営事業
和光園大学事業
ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
生活福祉資金貸付事業
生活困窮者自立支
援事業
福祉バンク運営事業

50,000343,000
20,00040,00045,000 法人運営事業
機関誌発行事業
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業
ボランティアセンター
事業
144,000

230,000
1,265,000
10,00010,00020,00030,00020,000100,000

拠点区分 資金収支予算書
平成28年度
社会福祉事業(単位:円)

勘定科目
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費支出
障害者支援ボランティア養成事業費支出
福祉機材貸付事業費支出
福祉バス運行事業費支出手数料支出
保険料支出

前年度予算額

当初予算額

3,000,000

3,000,000

220,000

364,000

110,000
1,200,000
288,000
195,000

110,000
1,200,000
288,000
178,000

16,000950,000

ボランティアセンター活動事業費支出2,882,000
ボランティアセンター活動費
2,882,000
支出
地域福祉学習推進事業費支出
100,000
305,000
材料費支出

3,039,000
3,039,000
93,000300,000

車輌費支出

436,000

466,000

雑支出

70,00068,000

賃借料支出

事務費支出
福利厚生費支出

旅費交通費支出
研修研究費支出

事務消耗品費支出

器具什器費支出

印刷製本費支出

8,439,000
144,000

115,000
530,000

625,000

964,000

915,000

9,436,000
144,000

120,000
627,000

630,000

1,183,000

890,000増減

備考

0 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
144,000 ボランティアセンター事業
0 福祉バンク運営事業
0 活動基金運営事業
0 生活福祉資金貸付-17,000 事業
法人運営事業
活動基金運営事業
日常生活自立支援事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
934,000 法人運営事業
日常生活自立支援事業
157,000
157,000 ボランティアセンター
事業-7,000 地域福祉学習推進-5,000 事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
30,000 活動基金運営事業
生活困窮者自立支援事業-2,000 活動基金運営事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
福祉バンク運営事業
997,000
0 法人運営事業
ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支
援事業
5,000 法人運営事業
97,000 法人運営事業
ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
5,000 法人運営事業
ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
219,000 法人運営事業
ボランティアセンター
事業
法人後見事業
放課後児童クラブ事業
福祉バンク運営事業-25,000 法人運営事業
ボランティアセンター
事業

3,000,000
364,000
110,000
1,200,000
288,000
15,00062,00013,0008,000
80,000934,000
16,0003,039,000
93,00015,000285,000
386,000
80,00010,0003,000
5,000
50,00060,0008,000
20,0008,000
24,00024,000120,000
345,000
50,00050,000120,000
17,0005,000
40,000250,000
50,00020,000120,000
50,00015,00050,00075,000
328,000
50,000120,000
55,000630,000
500,000
100,000

拠点区分 資金収支予算書
平成28年度
社会福祉事業(単位:円)

勘定科目

水道光熱費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

前年度予算額895,000

当初予算額

799,000

136,000

136,000

1,409,000

1,280,000

会議費支出
正副会長費支出
理事会支出[事務]評議員会支出
監事会支出
支会長会支出手数料支出

687,000
14,000210,000
414,000
10,00039,000160,000

706,000
14,000210,000
433,000
10,00039,000
195,000

保険料支出

275,000

355,000

租税公課支出

25,00030,000

保守料支出

464,000

511,000

車輌費支出

750,000

782,000

新聞図書費支出
渉外費支出

0
330,000

170,000
330,000

雑支出

15,000548,000

貸付事業支出貸付金支出一般貸付金支出
高額医療費貸付金支出
助成金支出
助成金支出
団体助成金支出
骨髄バンク助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費
負担金
支出連絡協議会負担金支出
負担金支出

1,000,000
1,000,000
600,000
400,000
900,000900,000
800,000
100,000
531,000
531,000
0

1,000,000
1,000,000
600,000
400,000
1,100,000
1,100,000
800,000
300,000
532,000
532,000
1,000

521,000
10,000521,000
10,000増減

備考

日常生活自立支援事業
法人後見事業
生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業-96,000 法人運営事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
0 法人運営事業
生活困窮者自立支
援事業-129,000 法人運営事業
ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
生活福祉資金貸付事業
地域住民グループ支
援事業
放課後児童クラブ事業
生活困窮者自立支援事業
19,0000 法人運営事業
0 法人運営事業
19,000 法人運営事業
0 法人運営事業
0 法人運営事業
35,000 法人運営事業
法人後見事業
生活困窮者自立支援事業
80,000 法人運営事業
法人後見事業
生活困窮者自立支
援事業
5,000 法人運営事業
法人後見事業
47,000 法人運営事業
生活困窮者自立支援事業
32,000 法人運営事業
ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
170,000 法人運営事業
0 法人運営事業
敬老会事業
533,000 法人運営事業
ボランティアセンター
事業
法人後見事業00
0 民生基金貸付事業
0 民生基金貸付事業
200,000
200,000
0 活動基金運営事業
200,000 骨髄バンク基金事業
1,000
1,000
1,000 法人運営事業
0 法人運営事業
0 放課後児童クラブ事業

10,000125,000
30,00015,00035,00075,000529,000
10,000125,000
85,00020,00030,000100,000
36,000650,000
100,000
10,000120,000
75,00025,00060,000240,000

14,000210,000
433,000
10,00039,000180,000
10,0005,000
225,000
50,00080,000
20,00010,000372,000
139,000
622,000
50,00010,000100,000
170,000
100,000
230,000
528,000
10,00010,000600,000
400,000

800,000
300,000

1,000
521,000
10,000拠点区分 資金収支予算書
平成28年度
社会福祉事業(単位:円)

勘定科目

前年度予算額

当初予算額

増減

備考

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

75,834,000-1,330,000

83,144,000-5,561,000

7,310,000-4,231,000

0

0

0

2,603,000
1,177,000
1,426,000

1,138,000
01,138,000-1,465,000-1,177,000-288,000 法人運営事業
福祉バンク運営事業

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入2,603,000-2,603,000

1,138,000-1,138,000-1,465,000
1,465,000

1,286,000
1,286,000

4,564,000
4,564,000

3,278,000
3,278,000 活動基金運営事業

4,264,000

骨髄バンク基金事業

300,000

872,000 法人運営事業
活動基金運営事業
民生基金貸付事業
骨髄バンク基金事業

500,000
218,000
461,000
33,000

社会福祉大会事業
ボランティアセンター事業
法人後見事業
福祉バンク運営事業

23,000200,000

458,000
680,000

社会福祉活動基金積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,286,000

4,564,000

3,278,000

01,286,000

04,564,000

03,278,000

634,000

1,506,000

50,00021,000-3,281,000-3,641,000-360,000

3,281,000

3,641,000

360,000 法人運営事業
活動基金運営事業
民生基金貸付事業
骨髄バンク基金事業

1,000,000
300,000
1,100,000
31,000

ボランティアセンター
事業
法人後見事業
福祉バンク運営事業

430,00000

0

480,000
300,000