第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人西陣会(単位：円)

勘 定 科 目児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事 入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入
流動資産評価益等による資金増加額によ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出予算(A)39,080,000
2,100,000
368,965,399
8,466,000

決算(B)
差異(A)‑(B)41,275,446△2,195,446
2,437,154△337,154
374,188,089△5,222,690
40,041,160 △31,575,160

2,782,000
500
585,000

8,317,695
7,063
877,805△5,535,695△6,563△292,805

421,978,899
343,735,835
15,847,000
46,702,700
2,100,000

467,144,412
325,589,235
14,538,908
86,938,950
2,587,253△45,165,513
18,146,600
1,308,092△40,236,250△487,253

250,000
10,000345,503
63,385△95,503△53,385

408,645,535
13,333,364

430,063,234
37,081,178△21,417,699△23,747,814

23,000△23,000

23,0004,958,642
137,000△23,000
201,358
415,800

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入等
その他の施設整備等による収入に施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)05,160,000
552,800
560,000

560,000

6,272,800△6,272,800

5,095,642△5,072,642

1,177,158△1,200,158

22,460,000
16,500,000

22,360,000
16,760,000

100,000△260,000

38,960,000

39,120,000△160,000

1,260,000

1,050,000

210,000

22,460,000
16,500,000

22,360,000
16,760,000

100,000△260,000

40,170,000△1,050,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)40,220,000△1,260,000
05,800,564

50,000△210,000
0△25,157,972

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)05,800,564

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収 投資有価証券売却収入の 入 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
活その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出によ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収 支 積立資産支出
支 出 災害損失支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)30,958,536

161,621,622 △161,621,622
192,580,158 △186,779,594

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

西陣会

勘 定 科 目児童福祉事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 就労支援事業費用
用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
益 有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
特サービス区分間繰入金収益別
その他の特別収益増
特別収益計(8)減
基本金組入額の固定資産売却損・処分損
部
固定資産除却・廃棄費用
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰差
前期繰越活動増減差額(12)越額
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活の基本金取崩額(14)動部
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)‑(B)41,275,446
39,445,352
1,830,094
2,437,154
2,336,112
101,042
374,188,089
363,712,095
10,475,994
40,041,160
10,455,400
29,585,760
8,317,695
3,198,671
5,119,024
466,259,544
323,783,735
14,538,908
86,938,950
2,530,775

419,147,630
327,071,188
14,954,071
49,428,184
2,440,731

47,111,914△3,287,453△415,163
37,510,766
90,044

5,313,838△708,383

5,712,830△731,794△398,99223,411

432,397,823
33,861,721

398,875,210
20,272,420

33,522,613
13,589,301

7,063

16,795△9,732877,805
884,868
345,503
63,385666,312683,107390,249
25,180211,493
201,761△44,746
38,205

408,888475,980
34,337,701

415,429
267,678
20,540,098△6,541
208,302
13,797,603

23,00036,000△13,000

369△369
22,360,000
16,760,000

39,143,000

36,36939,106,631

96,5501
482,223

96,549△482,223

22,360,000
16,760,000

22,360,000
16,760,000

22,360,000
16,760,000

39,216,550△73,550
34,264,151
190,864,299
225,128,450
001,050,000

482,224△445,855
20,094,243
158,320,056
178,414,299
0
15,000,000
2,550,000

38,734,326
372,305
14,169,908
32,544,243
46,714,151
0△15,000,000△1,500,000

224,078,450

190,864,299

33,214,151

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人西陣会(単位：円)
資

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
１年以内精算予定長期前払費用
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

産 の 部
当年度末
201,365,520
176,383,815
1,496,770
174,887,045
24,605,384

負前年度末
164,909,760
141,346,811
1,083,775
140,263,036
23,275,967

増 減
勘 定 科 目
36,455,760 流動負債
35,037,004 短期運営資金借入金
412,995 事業未払金
34,624,009 その他の未払金
1,329,417 支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

債 の 部
当年度末
37,674,388

前年度末33,575,556

増 減4,098,832

206,240

191,793

14,447

5,422,228

4,958,642

463,586

26,5062,639,211
263,904

2,521,964△4,2532,657,692
250,896

25,495,500△1,805,500

50,773,250
48,293,250△5,422,228△5,422,228

2,480,000

084,348,806△1,323,396

255,942,076
20,622,444
317,084,370
244,864,052
33,387,208
38,833,110

0△708,383
1,050,000
01,050,000
0

190,864,299
20,094,243

33,214,151
14,169,908

784,513,189
868,861,995

33,555,768
32,232,372

１年以内返済予定長期運営資金借入金

223,202
153,119

166,724
120,258

699,728,847
335,146,693
256,126,116
79,020,577

703,952,235
337,597,198
256,126,116
81,471,082

364,582,154

366,355,037

37,578,817

39,610,034

1,361,418
867,573

1,750,392
1,200,545

525,671
75,735561,731
109,395

30,00030,000

１年以内返済予定リース債務
56,478 １年以内返済予定役員等長期借入金
32,861 １年以内支払予定長期未払金
１年以内支払予定長期預り金
未払費用
2,521,964
預り金
22,253
職員預り金
5,296,903
前受金
514,800
前受収益
仮受金△4,223,388 賞与引当金
23,690,000△2,450,505 その他の流動負債
0 固定負債
45,351,022△2,450,505 設備資金借入金
42,871,022
長期運営資金借入金
リース債務△1,772,883 役員等長期借入金
退職給付引当金△2,031,217 長期未払金
長期預り金
2,480,000
その他の固定負債△388,974
負 債 の 部 合 計
83,025,410△332,972
純 資 産 の 部
基本金255,942,076
国庫補助金等特別積立金
19,914,061
その他の積立金
318,134,370△36,060 人件費積立金244,864,052△33,660 修繕積立金
34,437,208
備品等購入積立金
38,833,110
0
次期繰越活動増減差額
224,078,450(うち当期活動増減差額)
34,264,151

318,134,370
244,864,052
34,437,208
38,833,110
6,008,570

317,084,370
244,864,052
33,387,208
38,833,110
6,008,570

1,050,000
01,050,000
00

901,094,367

868,861,995

32,232,372

純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

818,068,957
901,094,367