社会福祉法人ひびき福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

319,000,080

392,547,373-73,547,293 流動負債

現金預金

194,723,992

160,667,940

34,056,052

有価証券
事業未収金

0
112,780,685

214,655,400-101,874,715

未収金

1,043,060

1,082,400-39,340

未収補助金

1,598,100

4,443,760-2,845,660

前年度末81,974,388

188,323,527

短期運営資金借入金
事業未払金

増減

-106,349,139
050,550,065

159,927,740-109,377,675

その他の未払金

0

支払手形

0

役員等短期借入金

0

未収収益

0

１年以内返済予定設備資金借入金

受取手形

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

貯蔵品

0

１年以内返済予定リース債務

0

医薬品

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

診療・療養費等材料

0

１年以内支払予定長期未払金

0

給食用材料

0

未払費用

0

商品・製品

1,826,796

1,619,082

207,714

預り金

仕掛品

325,185

250,661

74,524

職員預り金

原材料

1,842,847

1,639,849

202,998

前受金

立替金

3,484,452

5,932,927-2,448,475

前受収益

前払金

0

194,400-194,400

仮受金

1,374,963

1,415,604-40,641

仮受消費税等前払費用

15,264,000

9,348,000

11,274
1,057,464

5,916,000

11,2743,231,255

270,000-2,173,791
270,000
0463,585

2,303,532-1,839,947
0

１年以内回収予定長期貸付金

0

賞与引当金

短期貸付金

0

サービス区分間借入金

0

その他の流動負債

0

仮払金

0

645,350-645,350

仮払消費税等0

その他の流動資産0

徴収不能引当金0

固定資産1,130,975,602

1,153,521,025-22,545,423 固定負債

基本財産

872,714,162

897,418,784-24,704,622

土地

325,832,400

325,832,400

0

建物

383,957,104

399,524,698

建物附属設備

162,924,658

172,061,686

設備資金借入金

14,358,000

13,513,000

845,000

428,689,360

441,045,733-12,356,373

382,528,000

397,792,000-15,264,000

長期運営資金借入金

0-15,567,594

リース債務

0-9,137,028

役員等長期借入金

0

定期預金

0

退職給付引当金

投資有価証券0

役員退職慰労引当金

02,159,199

長期未払金

0

0

長期預り金

0

その他の固定負債0

その他の固定資産258,261,440

256,102,241

土地
建物

19,539,086

20,994,715-1,455,629

建物附属設備

10,448,444

12,892,012-2,443,568 負債の部合計

構築物

1,451,135

1,384,214

機械及び装置8,175,370

3,533,539

4,641,831 基本金

車輌運搬具

7,317,068

5,309,340

2,007,728

器具及び備品13,793,400

12,715,061

46,161,360

2,907,627

629,369,260-118,705,512

420,276,276

420,276,2760第１号基本金322,845,553

337,342,553-14,497,000

1,078,339

第２号基本金82,955,723

71,855,723

11,100,000

建設仮勘定

0

第３号基本金14,475,000

11,078,000

3,397,000

有形リース資産0 国庫補助金等特別積立金

76,656,218

82,316,069-5,659,851

0 その他の積立金

145,586,832

149,231,632-3,644,800

人件費積立金2,500,000

2,500,000

0

権利ソフトウェア1

11,724,882

1,835,281

66,921-110,399

510,663,748

43,253,733

純資産の部

無形リース資産0

修繕積立金

86,124,655

86,124,6550

投資有価証券0

備品等購入積立金

4,800,000

4,800,000

0

長期貸付金

0

工賃変動積立金

5,051,177

5,051,1770

退職給付引当資産

38,215,960

35,754,040

2,461,920

設備等整備積立金

3,451,000

7,095,800-3,644,800

人件費積立資産2,500,000

2,500,000

0

施設等整備積立金

34,000,000

34,000,000

0

修繕積立資産86,124,655

86,124,6550

車両購入積立金

9,660,000

9,660,000

0

備品等購入積立資産

4,800,000

4,800,000

0 次期繰越活動増減差額

296,792,608

264,875,161

31,917,447

工賃変動積立資産

5,051,177

5,051,177

0 （うち当期活動増減差額）

28,272,647

30,838,450-2,565,803

設備等整備積立資産

3,451,000

7,095,800-3,644,800

水道施設利用権

1,174,553

1,267,333-92,780

施設等整備積立資産

34,000,000

34,000,0000

車両購入積立資産

9,660,000

9,660,000

0309,180

309,1800939,311,934

916,699,138

22,612,796

1,449,975,682

1,546,068,398-96,092,716

預託金
長期預り金積立資産
差入保証金

09,847,100

9,849,100-2,000

長期前払費用78,429426,793-348,364

出資金600,000

600,0000

拠点区分勘定0

その他の固定資産0

徴収不能引当金

0 純資産の部合計

資産の部合計

1,449,975,682

1,546,068,398-96,092,716 負債及び純資産の部合計

1