野村インデックスファンド・J － REIT
愛称：Funds-i J-REIT
追加型投信／国内／不動産投信／インデックス型

交付運用報告書
第13期（決算日2023年9月6日）
作成対象期間（2022年9月7日～2023年9月6日）

第13期末（2023年9月6日）
準価額
30,753円
資 産 総 額8,418百万円
第13期
騰落率△ 1.7％
分配金（税込み）合計0円

受益者のみなさまへ

基純

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、J － REIT インデックス マザー
ファンド受益証券を主要投資対象とし、東証REIT 指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
ここに、当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供することができる旨を定めております。運用報告書（全体版）は、野村アセットマネジメントのホームページで閲覧・ダウンロードしていただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ホームページを開く⇒「ファンド検索」にファンド名を入力しファンドを選択⇒ファンド詳細ページから「運用報告書（全体版）」を選択

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運用経過
期中の基準価額等の推移

（2022 年 9 月 7 日～2023 年 9 月 6 日）

（円）
33,000（百万円）
35,00032,00030,00031,00025,00030,00020,00029,00015,00028,00010,00027,0005,000

26,0002022/9/6

2022/11
基準価額（左軸）

2023/12023/3

分配金再投資基準価額（左軸）2023/5

ベンチマーク（左軸）2023/702023/9/6

純資産総額（右軸）

期 首：31,296円
期 末：30,753円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：△ 1.7％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
作成期首（2022 年９月６日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、東証 REIT 指数（配当込み）です。詳細は４ページをご参照ください。ベンチマークは、作成期首（2022 年９月６日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
国内 REIT の価格の変動

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１万口当たりの費用明細項目

当金（2022 年 9 月 7 日～2023 年 9 月 6 日）
期額比円（a） 信託報酬項率目の概

要％

131

0.440

（投信会社）（ 57）（0.192） ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準（販売会社）（ 57）（0.192） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理（受託会社）（ 16）（0.055） ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等（b） 売買委託手数料

10.002（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率価額の算出等

および事務手続き等（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（投資信託証券）（0）（0.000）（先物・オプション）（0）（0.002）10.0031）（0.003） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（c） その他費用（監査費用）
合（計133（c）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

0.445

期中の平均基準価額は、29,731円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 0.44％です。
その他費用
0.00％
運用管理費用
（受託会社）
0.06％

総経費率0.44％

運用管理費用（販売会社）
0.19％

運用管理費用
（投信会社）
0.19％

当ファンド
0.44％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移

（2018 年 ９ 月 ６ 日～2023 年 9 月 6 日）

（円）
40,000（百万円）
30,00035,00025,00030,00020,00025,00015,00020,00010,00015,0005,000

10,0002018/92019/9
基準価額（左軸）

2020/92021/9

分配金再投資基準価額（左軸）ベンチマーク（左軸）2022/902023/9

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
2018 年９月６日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、東証 REIT 指数（配当込み）です。詳細は以下をご参照ください。ベンチマークは、2018 年９月６日の値が分配金再投資基準価額と同一となるように計算しております。

2018年9月6日 2019年9月6日 2020年9月7日 2021年9月6日 2022年9月6日 2023年9月6日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
23,41829,443
24,68732,377
31,29630,753
期間分配金合計（税込み） （円）－00000
分配金再投資基準価額騰落率（％）－25.7△ 16.2
31.1
△ 3.3
△ 1.7
ベンチマーク騰落率（％）－26.0△ 16.1
31.3
△ 3.0
△ 1.4
純資産総額
（百万円）
5,765
7,248
7,187
9,105
8,6938,418（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。

①東証 REIT 指数（配当込み）の指数値及び東証 REIT 指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。
）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証 REIT 指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証 REIT 指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
②ＪＰＸは、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT 指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行なうことができる。
③ＪＰＸは、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値及び東証 REIT 指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証 REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
④ＪＰＸは、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証 REIT 指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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野村インデックスファンド・J － REIT投資環境（2022 年 9 月 7 日～2023 年 9 月 6 日）

国内 REIT 市場は、期首から国内外で金利が上昇したことや米国の金融引き締めによる景気減速への警戒感が高まったことなどから下落し、2022 年 10 月下旬以降は米長期金利の上昇が一服したことなどから上昇するなど、一進一退の展開となりました。12 月中旬以降は日銀が金融緩和策を修正したことで国内の長期金利が上昇し、REIT の業績や不動産市況の先行きに対する警戒感が広がったことなどから下落しました。2023 年３月中旬には米金融機関の経営破綻を契機とした金融システム不安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどからさらに下落しました。４月中旬以降は植田日銀新総裁が就任会見で現状の大規模な金融緩和を継続する姿勢を示したことや、好調な米金融大手の決算を受け金融不安への過度な懸念が後退したことなどから上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

（2022 年 9 月 7 日～2023 年 9 月 6 日）

［野村インデックスファンド・J － REIT］
主要投資対象である「J － REIT インデックス マザーファンド」受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。
［J － REITインデックス マザーファンド］
・REIT 組入比率
REIT の実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。
・期中の主な動き
東証 REIT 指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証 REIT 指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行なってまいりました。
なお、組入比率を高位に維持する為、東証 REIT 指数先物を利用しました。

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当ファンドのベンチマークとの差異

（2022 年 9 月 7 日～2023 年 9 月 6 日）

今期の基準価額の騰落率は－1.7％となり、ベンチマークである東証 REIT 指数（配当込み）の－1.4％を 0.3 ポイント下回りました。
主な差異要因は以下の通りです。
（マイナス要因）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）（％）
0.5
0.0-0.5

ファンドでは信託報酬などのコスト負担が日々生じること

-1.0
-1.5
-2.0-2.5

第13期
2023/9/6
基準価額

ベンチマーク（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークは、東証 REIT 指数（配当込み）です。

分配金

（2022 年 9 月 7 日～2023 年 9 月 6 日）

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第13期
2022年９月７日～2023年９月６日－－％－－20,753（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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今後の運用方針［野村インデックスファンド・J － REIT］
主要投資対象である「J － REIT インデックス マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ、引き続き、東証 REIT 指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。
［J － REITインデックス マザーファンド］
引き続き、REIT の組入比率をできるだけ高位に維持し、東証 REIT 指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／国内／不動産投信／インデックス型
信 託 期 間 2010 年 11 月 26 日から無期限です。
運 用 方 針J － REIT インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。
）受益証券を主要投資対象とし、東証 REIT 指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

野 村 イ ン デ ッ ク ス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、J-REIT に直接投資する場
主 要 投 資 対 象 フ ァ ン ド・J － R E I T 合があります。
マ ザ ー フ ァ ン ド J-REIT を主要投資対象とします。
運 用 方 法マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証 REIT 指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・分 配 方 針 配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

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（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2018年9月末～2023年8月末）

80
60
40
20
0-20-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国債
最小値

新興国債

平均値

（単位：％）
当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

最大値

36.2

42.1

59.8

62.7

5.4

7.9

21.5

最小値

△ 24.1△ 16.0△ 12.4△ 19.4

△ 5.5

△ 6.1

△ 8.8

平均値

7.06.514.85.6△ 0.5

2.93.2（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2018 年９月から 2023 年８月の５年間の各月末における１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《代表的な資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2023 年 9 月 6 日現在）

○組入上位ファンド
銘柄名

第13期末

J － REIT インデックス マザーファンド
組入銘柄数○資産別配分
その他
0.0％（30％100.01銘柄

○国別配分

29

○通貨別配分

その他
0.0％

28

27

その他
0.0％

2625

24
親投資信託受益証券
100.0％

日本
100.0％

23円
100.0％（注）比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が 100％とならない場合があります。
（注）国別配分は、原則として発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

１2３45678910純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第13期末
2023年9月6日
8,418,057,433円
2,737,277,308口
30,753円（注）期中における追加設定元本額は 727,296,282 円、同解約元本額は 767,756,821 円です。

（注（注（注（注9

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野村インデックスファンド・J － REIT

組入上位ファンドの概要
J － REIT インデックス マザーファンド
運用経過等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
30,000（2022 年 ６ 月 11 日～2023 年 ６ 月 12 日）（2022年6月11日～2023年6月12日）

当 期
額
比 率円％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
00.002（ 投 資 信 託 証 券 ）（0）（0.000）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（0）（0.001）
合 計
00.002
期中の平均基準価額は、2６,６1６円です。
項

29,00028,00027,00026,00025,0002022/72022/9 2022/11

2023/12023/3

金（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

24,00023,000目

2023/5【組入上位 10 銘柄】
銘

柄名

業 種 / 種 別 等

１ 日本ビルファンド投資法人 投資証券
2 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
３ 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
4 日本プロロジスリート投資法人 投資証券
5 ＧＬＰ投資法人 投資証券
6 日本都市ファンド投資法人 投資証券
7 大和ハウスリート投資法人 投資証券
8 オリックス不動産投資法人 投資証券
9 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
10 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
組入銘柄数

【資産別配分】その他
0.0％

国内REIT先物
2.5％

通投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券

【国別配分】
その他
0.0％

国内投資証券97.5％（2023 年 ６ 月 12 日現在）

貨

国（ 地 域 ）

円
円
円
円円円円
円
円
円
６1銘柄

日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

比率％
６.1
5.1
4.9
4.9
4.６
4.６
4.0
3.3
3.3
3.0

【通貨別配分】
その他
0.0％

日本
100.0％

円
100.0％（注）比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が 100％とならない場合があります。
（注）国（地域）および国別配分は、原則として発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

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野村インデックスファンド・J － REIT

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
○ MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○ NOMURA-BPI 国債
NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行なわれる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
○ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
○ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行なったり、またはマーケットメークを行なったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行ないません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサー
はプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。
指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、
またはその関係会社が投資銀行業務を行なう際に使用する名称です。
（出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC

他）

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