2024 年 8 月 7 日株式会社 中京銀行

投資信託の基準価額の下落について日頃より中京銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
以下の投資信託について、2024 年 8 月 6 日（火）の基準価額が前日比 5％以上の下落となりましたので、臨時レポートを掲載いたします。
対象ファンド臨時レポートグローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：Ｔｈｅ ＤＸ）
グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：Ｔｈｅ ＤＸ）

臨時レポートグローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
アジア好利回りリート・ファンド
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ）
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）

臨時レポート脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（資産成長型）
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ

臨時レポート以上

受益者様⽤資料
2024年8⽉6⽇

受益者の皆様へ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの基準価額下落について（8⽉6⽇の基準価額の変動要因についてのお知らせ）
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024年8⽉6⽇、次⾴のファンドの基準価額が前営業⽇⽐5％以上の下落となりましたので、ご報告致します。

1. 基準価額の変動要因等について
次⾴のファンドの8⽉6⽇の基準価額は、8⽉2⽇〜6⽇の相場変動の影響を受けます。
5⽇の⽶国株式市場は、前週に発表された7⽉の雇⽤関連などの経済指標が悪化し、景気後退への警戒感から続落しました。⼤幅安となった⽇本をはじめ世界各国の株式市場やリートも下落しました。為替市場においても⽇⽶⾦利差縮⼩観測などから幅広い通貨に対して円⾼が進みました。
主な指数等の終値と騰落率（前営業⽇⽐）は以下の通りです。

国内株式指数
⽇経平均株価（騰落率）

TOPIX (東証株価指数)（騰落率）

海外株式指数S&P 500種指数（騰落率）

ナスダック 総合指数
（騰落率）

BSEセンセックス指数（騰落率）

MSCI AC アジア（除く⽇本）指数
（騰落率）

海外リート

8⽉5⽇終値
31,458.42 円▲12.40 ％2,227.15 ポイント
▲12.23 ％8⽉2⽇終値
35,909.70 円▲5.81 ％
2,537.60 ポイント
▲6.14 ％

8⽉1⽇終値
38,126.33 円▲2.49 ％
2,703.69 ポイント
▲3.24 ％

8⽉5⽇終値
5,186.33 ポイント
▲3.00 ％
16,200.08 ポイント
▲3.43 ％
78,759.40 ポイント
▲2.74 ％
860.15 ポイント
▲4.39 ％

8⽉2⽇終値
5,346.56 ポイント
▲1.84 ％
16,776.16 ポイント
▲2.43 ％
80,981.95 ポイント
▲1.08 ％
899.63 ポイント
▲2.59 ％

8⽉1⽇終値
5,446.68 ポイント
▲1.37 ％
17,194.14 ポイント
▲2.30 ％
81,867.55 ポイント
0.15 ％
923.52 ポイント
0.28 ％

8⽉5⽇終値
166.95 ポイント
▲3.47 ％

8⽉2⽇終値
172.95 ポイント
▲2.00 ％

8⽉1⽇終値
176.48 ポイント
1.75 ％

8⽉6⽇終値
144.98 円▲0.34 ％
1.74 円
0.00 ％

8⽉5⽇終値
145.47 円▲2.71 ％
1.74 円▲3.33 ％

8⽉2⽇終値
149.52 円▲0.07 ％
1.80 円
0.00 ％

指数

S&PアジアパシフィックREIT指数（除く⽇本）
（騰落率）

為替指数
⽶ドル/円
（騰落率）

インドルピー/円（騰落率）（出所）Bloomberg、FactSet

これらの影響から次⾴のファンドの基準価額は下落しました。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

1/3

受益者様⽤資料

２. 基準価額が前営業⽇⽐5％以上下落したファンド
ファンド名
⽇本株アルファ・カルテット（年２回決算型）
⽇本株アルファ・カルテット（毎⽉分配型）
⽇本株２２５・⽶ドルコース
⽇本株厳選ファンド・メキシコペソコース
ＳＭＢＣファンドラップ・⽇本バリュー株⽇本株厳選ファンド・トルコリラコース
⽇本株厳選ファンド・豪ドルコース
⽇本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
⽇本株厳選ファンド・⽶ドルコース
⽇本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
ＳＭＢＣファンドラップ・⽇本中⼩型株
⽇興ＦＷＳ・⽇本株市場型アクティブ
⽇興ＦＷＳ・⽇本株クオリティ
ＳＭＢＣファンドラップ・⽇本グロース株
⽇本株厳選ファンド・円コース
いちよし・グローバル株式ファンド
⾼成⻑インド・中型株式ファンド（年１回決算型）
⾼成⻑インド・中型株式ファンド
クライメート・ソリューション・ファンド
グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成⻑型）グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配⾦提⽰型）
グローバル⾃動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
グローバル創薬関連株式ファンド
アジア・スマートロジスティクスファンド
アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
アジア好利回りリート・ファンド
三井住友・⽇経アジア３００ｉインデックスファンド
⽇興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）
⽶国⼩型ハイクオリティファンド（資産成⻑型）

基準価額（円）

前営業⽇⽐（円）（2024年8⽉6⽇）（2024年8⽉5⽇⽐）

22,892
2,10318,032
12,94923,181
2,902
11,832
4,023
10,642
13,82919,642
12,7158,445
10,446
6,942
12,48021,61913,693
11,917
11,8808,694
20,053
14,106
14,00013,882
14,655
5,864
12,545
14,031
51,550▲4,635▲423▲3,287▲2,305▲3,662▲458▲1,804▲613▲1,558▲1,962▲2,628▲1,660▲1,078▲1,235▲768▲1,079▲1,609▲1,014▲720▲712▲520▲1,198▲842▲825▲802▲822▲323▲685▲755▲2,736

変動率▲16.84%▲16.75%▲15.42%▲15.11%▲13.64%▲13.63%▲13.23%▲13.22%▲12.77%▲12.42%▲11.80%▲11.55%▲11.32%▲10.57%▲9.96%▲7.96%▲6.93%▲6.89%▲5.70%▲5.65%▲5.64%▲5.64%▲5.63%▲5.56%▲5.46%▲5.31%▲5.22%▲5.18%▲5.11%▲5.04%※上記ファンドにおいて同⽇に収益分配を⾏っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

以上※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

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受益者様⽤資料【重要な注意事項】【投資信託商品についてのご注意（リスク、費⽤）】●投資信託に係るリスクについて
投資信託の基準価額は、投資信託に組み⼊れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運⽤の結果として投資信託に⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投資信託は預貯⾦とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、⼀定の投資成果を保証するものでもありません。
●投資信託に係る費⽤についてご投資いただくお客さまには以下の費⽤をご負担いただきます。
◆直接ご負担いただく費⽤・・・購⼊時⼿数料 上限3.85％（税込）
・・・換⾦（解約）⼿数料 上限1.10%（税込）
・・・信託財産留保額 上限0.50％◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤・・・信託報酬 上限 年2.255％（税込）◆その他費⽤・・・監査費⽤、有価証券の売買時の⼿数料、デリバティブ取引等に要する費⽤（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費⽤等が信託財産から⽀払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から⽀払われます。投資信託証券を組み⼊れる場合には、お客さまが間接的に⽀払う費⽤として、当該投資信託の資産から⽀払われる運⽤報酬、投資資産の取引費⽤等が発⽣します。これらの費⽤等に関しましては、その時々の取引内容等により⾦額が決定し、運⽤の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算⽅法等を具体的には記載できません。
※なお、お客さまにご負担いただく上記費⽤等の合計額、その上限額および計算⽅法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。
【ご注意】
上記に記載しているリスクや費⽤項⽬につきましては、⼀般的な投資信託を想定しております。費⽤の料率につきましては、三井住友
DSアセットマネジメントが運⽤するすべての投資信託における、それぞれの費⽤の最⾼の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費⽤は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付⽬論⾒書）や契約締結前交付書⾯等を必ず事前にご覧ください。
投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭⽇の取扱い等により、換⾦等ができないことがありますのでご注意ください。
〔2024年3⽉31⽇現在〕【委託会社】
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会︓⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会
 当資料は、受益者の⽅への情報提供を⽬的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、⽣命保険、株式、債券等の売買を推奨･勧誘するものではありません。
 当資料に基づいて取られた投資⾏動の結果については、当社は責任を負いません。
 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
 当資料は当社が信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本⽂とは関係ない場合があります。

作成基準⽇︓2024年8⽉6⽇

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ご参考資料

2024年8月6日

臨時レポート
8月6日の当社ファンドの基準価額の下落について当社が運用する以下のファンドにおいて、 本日8月6日の基準価額が大きく下落いたしました。
ファンドの状況と基準価額下落の要因となりました市場の動向について、以下のとおりご報告いたします。

◆ ファンドの状況
基準価額および変動率（前営業日比 ５%以上 下落）

ファンド名次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
ＤＣ次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース）
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（資産成長型）
ＤＣ脱炭素関連 世界株式戦略ファンド
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
半導体関連 世界株式戦略ファンド
エマージング株式オープン

基準価額（円）
14,9392,326
20,558
13,576
19,337
6,764
9,933
2,298
6,039
7,114
11,934
11,724
9,414
10,127
12,202

前営業日比（円）-1,744-183-1,463-955-1,337
-455
-652
-147
-386
-446
-742
-727
-571
-560
-659

変動率
-10.45%-7.29%-6.64%-6.57%-6.47%-6.30%-6.16%-6.01%-6.01%-5.90%-5.85%-5.84%-5.72%-5.24%-5.12%

協会分類の特殊型（ブル・ベア型）は除きます。

◆ 市場の動向
8月5日のグローバル株式市場は大きく下落しました。
先週末に発表された7月の米雇用統計で非農業部門雇用者数や失業率が市場予想比大幅に悪化したことを受け、米景気の先行きに対する警戒感が高まったことなどから先週末の米国株式市場が大きく下落し、週明け5日には日本をはじめとするアジアの株式市場が大幅下落となったことを受けて欧州株式市場も幅広く下落しました。世界的な株安による投資家心理の悪化を受けて、5日の米国株式市場もハイテク株を中心に大きく下落し、商品市場を含めてリスク資産が全面的に売られる展開となりました。
外国為替市場では、日銀が7月末の金融政策会合で追加利上げを決定したことや米景気減速懸念の高まりを受けてリスク回避の動きが強まり、主要通貨に対し円高が進みました。
以 上1

[投資に関しての留意事項]

ご参考資料◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について投資信託にご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。
1.購入時に直接ご負担いただく費用 （1）購入時手数料 上限 3.85％（税込） （2）信託財産留保額 上限 0.1％
2.換金時に直接ご負担いただく費用 （1）信託財産留保額 上限 0.5％
3.保有期間中に間接的にご負担いただく費用 （1）信託報酬 上限年率 2.09％（税込、概算）※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。
この場合、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合がありますが、成功報酬額は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。
4.その他費用 （1）上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用（*）があります。これらの費用は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。
（*）監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等
上記の費用の合計額については、お客様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。
詳細は投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認ください。
《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率（作成日現在）を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧ください。

【ご留意事項】⚫ 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

⚫ ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
⚫ 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
⚫ 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
⚫ 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
⚫ 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
⚫ 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、証券取引の勧誘を目的としたものでもありません。

2

当レポートは4枚組です。
【臨時レポート】 2024 年 8 月 6 日 現在

基準価額が5％以上下落したファンドとその背景について（8月6日）◆8月6日の基準価額下落について別表に記載の公募ファンドの8月6日の基準価額は、前営業日比5％以上の下落となりました。
基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の見通しと運用方針につきご報告致します。
◆基準価額下落の背景となった市況動向等
8月6日の基準価額に反映される同月5日の米国株式市況と国内株式市況は、ともに下落しました。米国株式市況では、前週に公表された米国雇用統計やISM製造業景況感指数が軟化したことを契機に浮上した米国景気悪化の懸念が引き続き相場を下押ししました。また、米国の大手ハイテク企業の決算がまちまちとなり、AIブームによる企業業績改善の期待に水を差されたことも相場の重しとなったとみられます。業種では、情報技術、通信、一般消費財、不動産等が特に軟調でした。また、リスク回避の動きとともに多くの国でREIT価格が下落、豪州や日本の下落が目立ちました。
為替市場では、円やスイスフランなど低金利通貨が対米ドルで上昇する一方で、南アフリカやメキシコなどの高金利通貨が下落しました。円相場の急騰などを受けて、低金利通貨で調達した資金を高金利通貨で運用するキャリー取引の解消が進んだことが背景とみられます。
◆今後の見通しと運用方針
市場は米国景気が急速に悪化するリスクを意識しており、株式やREITなどのリスク資産の価格は、当面は軟調に推移する可能性があります。しかし、上記の米国雇用統計は様々な一時的要因で下押しされており、足下の米国景気悪化懸念と、それを受けた株式やREITなどのリスク資産の下落はやや行き過ぎたものと思えます。5日に公表された米国のISM
非製造業景況感指数（7月）は51.4と前月の48.8より改善しました。今のところ米国の景気が急速に悪化する兆しはないと考えています。今後公表される景気指標を通じて米国景気の底堅さが確認されれば、市場は落ち着きを取り戻すと予想されます。
ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。今後も市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

1【臨時レポート】 2024 年 8 月 6 日 現在

＜別表＞
【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
基準価額
前営業日比
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ
11,462円-1,599円
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）
3,556円-370円
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）
7,883円-817円
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フィナンシャルズ
8,364円-706円
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０
20,240円-1,649円
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ テクノロジー
13,027円-846円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
7,273円-467円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
6,544円-418円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）
18,793円-1,200円
12,543円-760円
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ エネルギー
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド（成長型）
9,163円-535円
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮ外国投資証券ファンド
6,486円-378円
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ モビリティ
10,716円-579円
テンプルトン新興国小型株ファンド
16,079円-867円
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フード
9,642円-511円※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第３位を四捨五入しています。
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

2

騰落率-12.24%-9.42%-9.39%-7.78%-7.53%-6.10%-6.03%-6.00%-6.00%-5.71%-5.52%-5.51%-5.13%-5.12%-5.03%

【臨時レポート】 2024 年 8 月 6 日 現在

（ご参考）
【株式相場】

S&P500種株価指数
NASDAQ総合指数※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

東証株価指数（TOPIX）
東証REIT指数（配当込み）※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

8月5日

8月2日

5,186.33
16,200.08

5,346.56
16,776.16

8月5日

8月2日

2,227.15
4,039.61

2,537.60
4,197.84

8月6日

8月5日

8月2日比
騰落幅
騰落率
-160.23-3.00%-576.08-3.43%

8月2日比
騰落幅
騰落率
-310.45-12.23%-158.23-3.77%【為替相場】

円／米ドル※為替レートは三菱ＵＦＪ銀行の対顧客レート仲値等※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

144.988月5日
円／米ドル円／メキシコペソ※為替レートはＷＭロイターの値※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

142.567.28

145.47

8月2日
146.66
7.70

8月5日比
騰落幅
騰落率-0.49-0.34%

8月2日比
騰落幅
騰落率-4.10-2.80%-0.43-5.55%

・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証ＲＥＩＴ指数の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証ＲＥＩＴ指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

3

【臨時レポート】 2024 年 8 月 6 日 現在

【投資信託のリスクとお客さまにご負担いただく費用について】◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.30％（税込）■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません｡■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年3.41％（税込）（有価証券の貸付の指図を行った場合）
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取る場合があります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の上限 55％（税込）の額が上記の運用管理費用（信託報酬）に追加されます。
※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

・その他の費用・手数料
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。
※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。
《ご注意》
上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。
【本資料のご利用にあたっての注意事項等】■本資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
■本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。
■投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
※サステナブル・ファンドについては委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/corp/sustainability/sustainability.html）をご覧ください。
設定・運用 …三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

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