平成３１年度

収 支 予 算 書

公益財団法人室蘭テクノセンター

正味財産増減予算書
平成31年 4月 1日 から 平成32年 3月31日 まで(単位：円)科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産運用益計②受取会費
賛助会員受取会費
受取会費計③受取補助金等受取室蘭市補助金
受取伊達市補助金受取北海道補助金

予算額

前年度予算額
（補正後）

増

減

備Ⅰ

受取北海道経済産業局補助金
受取室蘭地域省ｴﾈﾙｷﾞｰ相談ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ補助金

受取補助金等計④受取委託料
受取職業訓練協会委託料
受取委託料計⑤受取負担金受取室蘭市負担金
受取登別市負担金
受取負担金計
⑥雑収益
雑収益
雑収益計
経常収益計
(２)経常費用①事業費
役員報酬
役員通勤手当役員福利厚生費
給料手当
通勤手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
図書購入費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
諸会費
支払負担金
支払助成金
委託費
外注費
支払補助金
事業費計

3,093,000
3,093,000

4,420,000
4,420,000-1,327,000-1,327,000

3,800,000
3,800,000

3,800,000
3,800,000

0034,589,000
300,000
6,000,000
0040,889,000

32,752,000
300,000
7,000,000
22,500,000
5,837,000
68,389,000

1,837,000
0-1,000,000-22,500,000-5,837,000-27,500,000

400,000
400,000

800,000
800,000-400,000-400,000

15,576,000
3,900,000
19,476,000

15,576,000
3,900,000
19,476,000000

370,000
370,000
68,028,000

277,000
277,000
97,162,000

93,00093,000-29,134,000

00029,930,000
335,000
4,898,000
2,142,000
607,000
2,217,000
2,346,000
100,000
154,000
40,000373,000
490,000
2,512,000
315,000
514,000
1,000
102,000
526,000
550,000
14,000,000
3,643,000
30,0001,500,000
67,325,000

1,407,000
107,000
262,000
25,450,000
164,000
4,078,000
3,201,000
632,000
2,217,000
2,984,000
100,000
154,000
40,000432,000
458,000
2,688,000
370,000
3,214,000
1,000
1,236,000
526,000
600,000
14,000,000
3,337,000
30,00022,704,000
90,392,000-1,407,000-107,000-262,000
4,480,000
171,000
820,000-1,059,000-25,000
0-638,000
000-59,000
32,000-176,000-55,000-2,700,000
0-1,134,0000-50,0000
306,000
0-21,204,000-23,067,000

－1－

考

②管理費
役員報酬
役員通勤手当役員福利厚生費
給料手当
臨時雇賃金
通勤手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
図書購入費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
諸会費
支払負担金
委託費
支払利息
交際費
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額（調整前）
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１)経常外収益①固定資産売却益
固定資産売却益計②固定資産受贈益
固定資産受贈益計③その他の経常外収益
その他の経常外収益計
経常外収益計(２)経常外費用①固定資産売却損
固定資産売却損計②固定資産減損損失
減損損失計
③災害損失
災害損失計
④その他の経常外費用
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ
指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産運用益計②特定資産運用益
特定資産運用益計③受取補助金等受取補助金等計④受取負担金受取負担金計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ
正味財産期末残高

00
03,494,000
1,580,000
179,000
921,000
20,000107,000
142,000
2,103,000
87,000204,000
146,000
207,000
263,000
465,000
63,00075,000108,000
21,000919,000
61,000204,000
1,608,0000
150,000
166,000
13,293,000
80,618,000-12,590,000
0-12,590,000

1,005,000
77,000187,000
5,163,0000102,000
930,000
20,000107,000
142,000
2,118,000
62,000196,000
146,000
207,000
317,000
435,000
63,00086,000108,000
21,000800,000
61,0006,000
1,269,000
10,000150,000
166,000
13,954,000
104,346,000-7,184,000
0-7,184,000-1,005,000-77,000-187,000-1,669,000
1,580,000
77,000-9,00000
0-15,000
25,0008,000
00-54,000
30,0000-11,00000
119,0000
198,000
339,000-10,000
00-661,000-23,728,000-5,406,000
0-5,406,000

000000000000000000000000-12,590,000
283,720,071
271,130,071

000-7,184,000
290,904,071
283,720,071

000-5,406,000-7,184,000-12,590,000

00000000000
269,830,000
269,830,000
540,960,071

00
269,830,000
269,830,000
553,550,071

0000-12,590,000－2－正味財産増減予算書内訳表
平成31年 4月 1日 から 平成32年 3月31日 まで(単位：円)科目
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益①基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計②受取会費
賛助会員受取会費
受取会費計③受取補助金等受取室蘭市補助金
受取伊達市補助金受取北海道補助金
受取経済産業局補助金
受取補助金等計④受取委託料
受取職業訓練協会委託料
受取委託料計⑤受取負担金受取室蘭市負担金
受取登別市負担金
受取負担金計
⑥雑収益
雑収益
雑収益計
経常収益計
(２)経常費用①事業費
役員報酬
役員通勤手当役員福利厚生費
給料手当
通勤手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
図書購入費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
諸会費
支払負担金
支払助成金
委託費
外注費
支払補助金
事業費計

公益目的事業会計
地域産業
小計
振興事業

収益事業等会計
受託事業

内部取引
消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ

3,093,000
3,093,000

3,093,000
3,093,000

0000

0
0

0
0

3,093,000
3,093,000

3,800,000
3,800,000

3,800,000
3,800,000

00

00

00

0
0

3,800,000
3,800,000

23,469,000
06,000,000
029,469,000

23,469,000
06,000,000
029,469,000

00
00
00
0000

11,120,000
300,000
00
11,420,000

0
0
00
0

34,589,000
300,000
6,000,000
040,889,000

000
0400,000
400,000

400,000
400,000

0000

400,000
400,000

15,576,000
3,000,000
18,576,000

15,576,000
3,000,000
18,576,000

0000000
900,000
900,000

00015,576,000
3,900,000
19,476,000

0054,938,000

0054,938,00000400,00000
400,000

370,000
370,000
12,690,000000370,000
370,000
68,028,000

00029,530,000
335,000
4,898,000
2,142,000
607,000
2,217,000
2,346,000
100,000
154,000
40,000373,000
490,000
2,512,000
315,000
514,000
1,000
102,000
526,000
550,000
14,000,000
3,643,000
30,0001,500,000
66,925,000

00029,530,000
335,000
4,898,000
2,142,000
607,000
2,217,000
2,346,000
100,000
154,000
40,000373,000
490,000
2,512,000
315,000
514,000
1,000
102,000526,000
550,000
14,000,000
3,643,000
30,0001,500,000
66,925,000000
400,000
0000000000000000000000
400,000000
400,000
0000000000000000000000
400,000

000000000000
00000000000000000000000000000000000000
0
0
0000
0
29,930,000
335,000
4,898,000
2,142,000
607,000
2,217,000
2,346,000
100,000
154,00040,000
373,000
490,000
2,512,000
315,000
514,000
1,000
102,000
526,000
550,000
14,000,000
3,643,000
30,0001,500,000
67,325,000

－3－

②管理費
役員報酬
役員通勤手当役員福利厚生費
給料手当
臨時雇賃金
通勤手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
図書購入費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
諸会費
支払負担金
委託費
交際費
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額（調整前）
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１)経常外収益①固定資産売却益
固定資産売却益計②固定資産受贈益
固定資産受贈益計③その他の経常外収益
その他の経常外収益計
経常外収益計(２)経常外費用①固定資産売却損
固定資産売却損計②固定資産減損損失
減損損失計
③災害損失
災害損失計
④その他の経常外費用
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ
指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産運用益計②特定資産運用益
特定資産運用益計③受取補助金等受取補助金等計④受取負担金受取負担金計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ
正味財産期末残高

0000000000000000000000000000000000000000000
400,000
0000003,494,000
1,580,000
179,000
921,000
20,000107,000
142,000
2,103,000
87,000204,000
146,000207,000
263,000
465,000
63,00075,000108,000
21,000919,000
61,000204,000
1,608,000
150,000
166,000
13,293,000
13,293,000-603,000
0-603,000

0000000000000000000000000
00

00
0
3,494,000
1,580,000
179,000
921,000
20,000107,000
142,000
2,103,000
87,000204,000
146,000
207,000
263,000
465,000
63,00075,000108,000
21,000919,000
61,000204,000
1,608,000
150,000
166,000
13,293,000
80,618,000-12,590,000
0-12,590,000

00000000000000000000000
66,925,000-11,987,000
0-11,987,000

00000000000000000000000
66,925,000-11,987,000
0-11,987,000

00000000000000000000000
400,000
0000000000

000000000000000000000000000000000000000000000-11,987,000

000-11,987,000

00000000000-603,0000000000-12,590,000
283,720,071
271,130,071

00000000000000000000000000000000000
269,830,000
269,830,000
540,960,071－4－資金収支予算書総括表
平成31年 4月 1日 から 平成32年 3月31日 まで(単位：円)

内部取引消去

目

基本財産利息収入

3,093,000

0003,093,000

4,420,000-1,327,000

基本財産運用収入計

3,093,000

0003,093,000

4,420,000-1,327,000

3,800,000

000

3,800,000

3,800,000

03,800,000

00

03,800,000

3,800,000

0

室蘭市補助金収入23,469,000

0

11,120,000

034,589,000

32,752,000

1,837,000

伊達市補助金収入00

300,0000

300,000

300,0000

北海道補助金収入

6,000,000

0006,000,000

7,000,000-1,000,000

北海道経済産業局補助金収入

00

0

0

0

22,500,000-22,500,000

室蘭地域省ｴﾈﾙｷﾞｰ相談ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ補助金収入

0

0

0

0

0

5,837,000-5,837,000

29,469,000

0

11,420,000

040,889,000

68,389,000-27,500,000

0400,00000

400,000

800,000-400,0000400,00000

400,000

800,000-400,000

室蘭市負担金収入

15,576,000

0

0

0

15,576,000

15,576,000

0

登別市負担金収入

3,000,0000

900,00003,900,000

3,900,000018,576,0000

900,000

0

19,476,000

19,476,000

0

雑収入

00

370,0000

370,000

277,000

93,000雑収入計

00370,0000

370,000

277,000

93,00054,938,000

400,000

12,690,000

068,028,000

97,162,000-29,134,000

科
Ⅰ

収益事業等
会計

公益目的事業
会計

法人会計

前年度

合計

増減

事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入②会費収入
賛助会員会費収入
会費収入計③補助金等収入

補助金等収入計④委託料収入職業訓練協会委託収入
委託金収入計⑤負担金収入負担金収入計⑥雑収入

事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出(公１)地域産業振興事業

64,708,00000

064,708,000

87,375,000-22,667,000

技術・製品開発等支援事業支出

27,225,000000

27,225,000

46,911,000-19,686,000

産学官連携支援事業支出

21,953,000

000

21,953,000

20,170,000

1,783,000

中小企業支援事業支出

15,530,000

000

15,530,000

20,294,000-4,764,0000

400,00000

400,000

800,000-400,0000400,00000

400,000

800,000-400,000

64,708,000

400,0000065,108,000

88,175,000-23,067,000

0011,190,000

011,190,000

11,836,000-646,000(収１)受託事業
職業訓練協会事業支出
事業費支出計②管理費支出
法人会計総務管理費支出
管理費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額(調整前）

00

11,190,000

011,190,000

11,836,000-646,000

64,708,000

400,000

11,190,000

076,298,000

100,011,000-23,713,000-5,421,000-9,770,000

01,500,000

0-8,270,000-2,849,000

他会計振替収支額

0000000

事業活動収支差額-9,770,000

01,500,000

0-8,270,000-2,849,000-5,421,000

－ 5 －

Ⅱ

投資活動収支の部
１．投資活動収入①基本財産取崩収入
基本財産取崩収入計

0000000000000000000000000000

その他投資活動収入計0000000

投資活動収入計

0000000000000000000

1,440,000-1,440,000

0000000

投資有価証券取得支出計

0000000投資活動支出計

00000

1,440,000-1,440,000

0

000

0

-1,440,000

1,440,000

借入金収入計0000

022,500,000-22,500,000

財務活動収入計0000

022,500,000-22,500,000

借入金返済支出計

20,000,000

0

0

0

20,000,000

30,000,000-10,000,000

財務活動支出計

20,000,000

0

0

0

20,000,000

30,000,000-10,000,000

財務活動収支差額-20,000,000

0

0

0

-20,000,000-7,500,000-12,500,000

当期収支差額-29,770,000

01,500,000

0-28,270,000-11,789,000-16,481,000

前期繰越収支差額

29,770,00000

029,770,000

37,789,000-8,019,000

次期繰越収支差額

00

1,500,0000

1,500,000

26,000,000-24,500,000②特定資産取崩収入
特定資産取崩収入計③固定資産売却収入
固定資産売却収入計④投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入計⑤その他投資活動収入

２．投資活動支出①基本財産取得支出
基本財産取得支出計②特定資産取得支出
特定資産取得支出計③固定資産取得支出
固定資産取得支出計④投資有価証券取得支出

投資活動収支差額
Ⅲ

財務活動収支の部
１．財務活動収入①借入金収入２．財務活動支出①借入金返済支出（注）1
2

借入金限度額
債務負担額

0千円
0千円

－ 6 －