拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目

備考

事業活動による収支
収入
会費収入
8,501,000

8,344,000△157,000

8,501,000

8,344,000△157,000

法人運営事業
個人会費収入8,334,000
ボランティアセンター事業

10,000
00000

0

00

0

00

0

3,501,000

3,223,000△278,000

22,00022,000

0

000

1,000

1,000

0

賛助会費収入
特別会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
災害義援金収入
指定寄附金配分金事業
災害支援金収入1,000
法人運営事業
一般寄附金収入20,00020,000010,000
福祉バンク運営事業

10,000
フードバンク基金事業
フードバンク寄附金収入
1,000

1,000

00000

0

0000

3,479,000

3,201,000△278,000

3,478,000

3,200,000△278,000

1,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ寄付金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ寄附金収入
災害寄附金収入
経常経費寄附金収入
活動基金運営事業
香典返し寄附金収入

3,200,000
骨髄バンク基金事業
骨髄ﾊﾞﾝｸ寄附金収入
1,000

1,000

01,000
経常経費補助金収入
68,154,000

59,140,000△9,014,000

37,669,000

40,984,000

3,315,000

33,455,000

37,200,000

3,745,000

市区町村補助金収入
法人運営事業
社会福祉協議会運営費補助金収入

37,200,000
ふれあいのまちづくり事業
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入714,000

714,000

0714,000
児童福祉事業補助金収入00

03,000,000

2,570,000△430,000

500,000

500,000

0

ボランティアセンター事業
ボランティアセンター事業補助金収入2,570,000
法人運営事業会議室使用料補助金収入

500,000
00

0

1,0001,000

0

1,000

1,000

0

その他の補助金収入
全社協助成金収入
法人運営事業
民生委員互助共励事業助成金

1,000

1 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定

科

当初予算額

目

備

000

00

00

0

0

1,528,000

1,479,000△49,000

1,528,000

1,479,000△49,000

考

県社協助成金収入
地域福祉活動推進助成金収入
その他の助成金収入
共同募金配分金収入
社会福祉大会事業
一般募金配分金収入

213,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

6,000
和光園大学事業240,000
一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
敬老会事業

230,000
福祉実施校助成事業

540,000
地域福祉学習推進事業

100,000
災害等準備金収入
0000

0

0

25,873,000

12,830,000△13,043,000

3,000,000

3,000,0000

受託金収入
市区町村受託金収入
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業受託金

3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入
障害者支援ボランティア事業
受託金収入
地域住民グループ支援事業
受託金収入
放課後児童クラブ事業
受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金
収入

00

0

200,000

155,000△45,000

ボランティアセンター事業

155,0000000

009,110,000

4,212,000△4,898,000

13,500,000

5,400,000△8,100,000

生活困窮者自立支援事業

4,212,000
高齢者等生活支援体制整備事業
高齢者等生活支援体制整備事業受

5,400,000
市民後見推進事業
市民後見推進事業受託金収入
63,00063,000063,0003,083,000

3,846,000

763,000

1,376,000

1,707,000

331,000

1,707,000

2,139,000

432,000

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業受託金収入

1,707,000
日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助事業
受託金収入
小規模法人のネットワーク化による協働推進事業受託金収入

2,139,000
00

0

302,000

302,000

0302,000

302,000

05,395,000

5,377,000△18,000

2,363,000

2,255,000△108,000

貸付事業収入民生基金貸付事業
償還金収入

302,000
事業収入
ボランティアセンター事業
利用料収入

1,605,000
日常生活自立支援事業

650,00000

賃貸料収入

2 / 130

拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目

備

考

法人後見事業2,832,000

3,112,000

280,000

後見等報酬収入

3,112,000
福祉バンク運営事業
200,000

10,000△190,000

損傷料収入

10,000000

860,000

860,0000

860,000

860,000

0860,000

860,000

0

参加料収入
負担金収入
負担金収入法人運営事業
団体事務負担金収入

860,000
受取利息配当金収入
26,00016,000△10,000

26,00016,000△10,000

法人運営事業
受取利息収入10,000
活動基金運営事業

2,000
民生基金貸付事業

1,000
骨髄バンク基金事業

1,000
ボランティアセンター事業

1,000
福祉バンク運営事業

1,000
流動資産評価益等による資金
増加額

00

0

0

0

0

49,00047,000△2,00049,00047,000△2,000

有価証券売却益
その他の収入法人運営事業雑収入

20,000
フードバンク基金事業

1,000
ボランティアセンター事業

26,000
事業活動収入計(1)86,788,000

77,309,000△9,479,000

61,580,000

60,979,000△601,000

960,000

1,340,000

380,000

960,000

1,140,000

180,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
役員報酬支出
法人運営事業
役員報酬（理事）支出

1,140,000
法人運営事業
役員報酬（評議員）支出0

200,000

200,000

200,000
法人運営事業
42,793,000

40,815,000△1,978,000

職員給料支出18,289,000
活動基金運営事業

1,980,000
ボランティアセンター事業

2,062,000
日常生活自立支援事業

9,662,000
法人後見事業1,079,000
生活福祉資金貸付事業

1,079,000

3 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

生活困窮者自立支援事業

2,537,000
高齢者等生活支援体制整備事業

4,127,000
法人運営事業7,119,000

8,044,000

925,000

職員賞与支出

4,413,000
日常生活自立支援事業

2,787,000
生活困窮者自立支援事業

844,000
日常生活自立支援事業
900,000

940,000

40,000

非常勤職員給与支出

540,000
法人後見事業

400,000
法人運営事業
2,100,000

2,088,000△12,000

退職共済掛金支出

1,080,000
日常生活自立支援事業

720,000
生活困窮者自立支援事業

288,000
法人運営事業7,708,000

7,752,000

44,000

法定福利費支出

3,754,000
活動基金運営事業

37,000
ボランティアセンター事業

338,000
日常生活自立支援事業

2,064,000
法人後見事業

153,000
生活福祉資金貸付事業

153,000
生活困窮者自立支援事業

523,000
高齢者等生活支援体制整備事業

730,000
事業費支出
15,899,000

12,991,000△2,908,000

307,000

298,000△9,000

社会福祉大会事業
諸謝金支出

60,000
和光園大学事業

212,000
日常生活自立支援事業

10,000
市民後見推進事業

16,000850,000

814,000△36,00000

0

850,000

814,000△36,000

旅費交通費支出
役職員旅費支出
ふれあいのまちづくり事業
委員等旅費支出

714,000
高齢者等生活支援体制整備事業

100,000
福祉実施校助成事業
844,000

590,000△254,000

研修研究費支出

540,000
日常生活自立支援事業

50,000
フードバンク基金事業
427,000

411,000△16,000

消耗器具備品費支出

73,000
機関誌発行事業

8,000
社会福祉大会事業

180,000

4 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
機関誌発行事業
1,464,000

1,451,000△13,000

印刷製本費支出

1,264,000
社会福祉大会事業

187,000
00

0

0

0

0

101,000

1,000△100,000

水道光熱費支出
燃料費支出
法人運営事業
修繕費支出

1,000
社会福祉大会事業
80,00080,0000

通信運搬費支出60,000
和光園大学事業20,000
法人運営事業
238,000

372,000

134,000

会議費支出

300,000
和光園大学事業

8,000
ボランティアセンター事業

20,000
日常生活自立支援事業

14,000
生活福祉資金貸付事業

20,000福祉バンク運営事業

10,000
法人運営事業
347,000

266,000△81,000

広報費支出

230,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

6,000
ボランティアセンター事業

30,0004,856,000

3,255,000△1,601,000

3,000,000

3,000,000

0

業務委託費支出
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業費支出

3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費支出
障害者支援ボランティア養成事業
費支出

00

0

200,000

155,000△45,000

ボランティアセンター事業

155,000
福祉バンク運営事業
福祉機材貸付事業費支出
216,000

100,000△116,000

100,000
福祉バス運行事業費支出
1,440,000

0△1,440,000

0

0

0

0

0

0

1,288,000

488,000△800,000

地域福祉活動計画策定事業費支出
コロナ禍の地域のつながる活動推進
事業費支出

生活福祉資金貸付事業
手数料支出

288,000
福祉バンク運営事業

200,000
法人運営事業
178,000

178,0000

保険料支出

10,000
活動基金運営事業

73,000
ボランティアセンター事業

30,000
日常生活自立支援事業

65,000
法人運営事業
543,000

555,000

12,000

賃借料支出

500,000

5 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備考

日常生活自立支援事業

36,000
市民後見推進事業

19,000
器具及び備品等賃借料支出
0

0

0

0

0

0

3,675,000

3,772,000

97,0000002,321,000

2,141,000△180,000

施設利用料支出
ボランティアセンター活動事業費支出
ボランティアセンター活動費支出
ボランティアセンター事業
まごころﾌﾚｯｼｭｻｰﾋﾞｽ事業費支出

2,141,000
ボランティアセンター事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修事業費支出
480,000

681,000

201,000

874,000

950,000

76,000681,000
ボランティアセンター事業
一人暮らし老人宅訪問事業費支出

950,000
地域福祉学習推進事業
100,000

100,0000

地域福祉学習推進事業費支出

100,000
000000546,000

300,000△246,000

保守料
材料費支出
活動基金運営事業
車輌費支出

300,000
0000

00

0

0

00

0

0

55,00060,0005,000

退職共済給付金支出
民生委員互助共励事業給付金支出
返還金支出[事業]支援金支出
活動基金運営事業
雑支出

10,000
福祉バンク運営事業

50,000
事務費支出
9,372,000

8,205,000△1,167,000

310,000

230,000△80,000

法人運営事業
福利厚生費支出

100,000
ボランティアセンター事業

20,000
日常生活自立支援事業

60,000
生活困窮者自立支援事業

20,000
高齢者等生活支援体制整備事業

30,00000090,00092,000

2,000

諸謝金支出
法人運営事業
旅費交通費支出

72,000
法人後見事業

20,000
法人運営事業
1,174,000

1,445,000

271,000

研修研究費支出

678,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

500,000
法人後見事業140,000

6 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

生活福祉資金貸付事業

17,000
高齢者等生活支援体制整備事業

60,000
法人運営事業
644,000

551,000△93,000

事務消耗品費支出

250,000
フードバンク基金事業

5,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

50,000
法人後見事業

120,000
生活福祉資金貸付事業

30,000
高齢者等生活支援体制整備事業

30,000
市民後見推進事業

16,000
法人運営事業
510,000

300,000△210,000

器具什器費支出30,000
ボランティアセンター事業

30,000
日常生活自立支援事業

100,000
法人後見事業

140,000
法人運営事業
1,008,000

875,000△133,000

印刷製本費支出

430,000
ボランティアセンター事業

140,000
日常生活自立支援事業

100,000
法人後見事業

140,000
生活福祉資金貸付事業

30,000
高齢者等生活支援体制整備事業

35,000
法人運営事業
725,000

680,000△45,000

水道光熱費支出

430,000
ボランティアセンター事業

40,000
日常生活自立支援事業

40,000
法人後見事業

140,000
高齢者等生活支援体制整備事業

30,00000050,00050,0000

燃料費支出
法人運営事業
修繕費支出

50,000
法人運営事業1,303,000

1,181,000△122,000

通信運搬費支出

520,000
ボランティアセンター事業

120,000
日常生活自立支援事業

150,000
法人後見事業

150,000
生活福祉資金貸付事業

85,0007 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目

備考

高齢者等生活支援体制整備事業

150,000
市民後見推進事業

6,000
686,000

60,000△626,000

10,00010,0000300,000

0△300,000

300,000

0△300,000

12,0000△12,000

64,00050,000△14,000

228,000

222,000△6,000

会議費支出法人運営事業
正副会長費支出10,000
理事会支出[事務]評議員会支出
監事会支出
法人運営事業支会長会支出

50,000
法人運営事業
手数料支出

170,000
ボランティアセンター事業

10,000
日常生活自立支援事業

5,000
法人後見事業

14,000
生活福祉資金貸付事業

5,000
高齢者等生活支援体制整備事業

2,000
市民後見推進事業

6,000
福祉バンク運営事業

10,000
法人運営事業
494,000

430,000△64,000

保険料支出

300,000
法人後見事業

120,000
高齢者等生活支援体制整備事業

10,000190,000

196,000

6,000

00

0

0

0

0

190,000

196,000

6,000

賃借料支出
器具及び備品等賃借料支出
施設利用料支出
法人運営事業
賃借料[事務]120,000
法人後見事業

16,000
高齢者等生活支援体制整備事業

60,000
法人運営事業
60,00050,000△10,000

租税公課支出

30,000
法人後見事業

20,000
法人運営事業
492,000

455,000△37,000

保守料支出450,000
日常生活自立支援事業

5,000
0

0

0

760,000

750,000△10,000

職員被服費支出
法人運営事業
車輌費支出

450,000
ボランティアセンター事業

50,0008 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

日常生活自立支援事業

64,000
法人後見事業

150,000
高齢者等生活支援体制整備事業

36,000
法人運営事業
160,000

150,000△10,000

330,000

330,000

0

新聞図書費支出

150,000
法人運営事業
渉外費支出

100,000
敬老会事業

230,000
00

0

158,000

158,000

0

諸会費支出
法人運営事業
雑支出

148,000
法人後見事業

10,000
貸付事業支出1,200,000

1,184,000△16,000

1,200,000

1,184,000△16,000

700,000

684,000△16,000

500,000

500,0000

貸付金支出
民生基金貸付事業一般貸付金支出684,000
民生基金貸付事業
高額医療費貸付金支出

500,000
共同募金配分金事業支出
000000000000000

00

000

0

1,457,000

1,451,000△6,0001,457,000

1,451,000△6,000700,000

700,000

0

一般募金配分金事業支出
高齢者福祉事業費支出
障害児・者福祉事業費支出
児童・青少年福祉活動支出
住民全般福祉事業費支出
災害ボランティア支援事業支出
助成金支出
助成金支出
活動基金運営事業
団体助成金支出

700,000
骨髄バンク基金事業
骨髄バンク助成金支出
200,000

200,0000557,000

551,000△6,000200,000
法人運営事業
地域福祉活動助成金支出

551,000
負担金支出
546,000

501,000△45,000

546,000

501,000△45,000

1,000

1,000

0

545,000

500,000△45,000

負担金支出
法人運営事業
民生委員互助共励事業会費負担金
支出

1,000
法人運営事業連絡協議会負担金支出

500,000
負担金支出
000000000

義援金支出
義援金支出

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拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

指定義援金支出000

124,000

184,000

60,000124,000

184,000

60,000

00

00

0

0

30,00030,000

0

支援金支出
災害運営費支出
器具什器費支出
旅費交通費[災害運営]
指定寄附金配分金事業
事務消耗品費支出30,000
指定寄附金配分金事業
印刷製本費支出30,00030,000030,000
指定寄附金配分金事業
車輌費支出30,00030,000024,00074,00050,00030,000
指定寄附金配分金事業
消耗器具備品費支出

74,000
水道光熱費支出00

0

10,00020,00010,000

指定寄附金配分金事業通信運搬費支出

20,000
賃借料[災害運営]
000000000000000000000000000000000

90,178,000

85,495,000△4,683,000△3,390,000△8,186,000△4,796,000

2,050,000

0△2,050,000

2,050,000

0△2,050,000

000000000000

保険料[災害運営]
雑支出[災害運営]
支払利息支出その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
経常経費受託金返還金支出
江津市受託金返還金支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
新型コロナ緊急支援整備補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入

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拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定

科

当初予算額

目

備0000002,050,000

0△2,050,000

000000000000000000

2,050,000

0△2,050,000000

2,050,000

0△2,050,000

000000000000000

466,000

2,784,000

2,318,000

466,000

2,784,000

2,318,000

考器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期運営資金借入金元金償還
寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
活動基金運営事業
社会福祉活動基金積立資産取崩
収入

2,784,000
積立資産取崩収入
0

1,545,000

1,545,000

01,545,000

1,545,000

法人運営事業
運用資金積立資産取崩収入

1,545,000
0

0

0

00000

0000000000

000

退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
骨髄ﾊﾞﾝｸ基金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入

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拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目備考事業区分間繰入金収入
00000

00

000

1,367,000

1,367,000

00

00000000

00

000

466,000

4,329,000

3,863,000

000

0000

1,367,000

1,367,000

01,367,000

1,367,000

0001,694,000

0△1,694,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,694,000

0△1,694,000

00

0

0

00

0

0

00

0

0

0

0

0

1,694,000

1,367,000△327,000△1,228,000

2,962,000

4,190,000

2,374,000

2,234,000△140,000

拠点区分間繰入金収入
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰
入金収入

活動基金運営事業
福祉ﾊﾞﾝｸ運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入1,367,000
その他の活動による収入差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
長期前払費用収入
その他の収入その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
基金積立資産支出
活動基金運営事業
活動基金積立資産支出

1,367,000
民生基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
骨髄バンク基金積立資産支出
運用資金積立資産積立支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

法人運営事業
予備費支出(10)900,000
活動基金運営事業

100,000
民生基金貸付事業

300,000

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拠点区分資金収支予算書
令和05年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目

備考

骨髄バンク基金事業

34,000
ボランティアセンター事業

200,000
法人後見事業

300,000
福祉バンク運営事業

400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,992,000△7,458,000△466,000

6,992,000

7,458,000

466,000

法人運営事業
前期末支払資金残高(12)1,600,000
活動基金運営事業

520,000
民生基金貸付事業

1,181,000
骨髄バンク基金事業

232,000
フードバンク基金事業

76,000
ボランティアセンター事業

350,000
法人後見事業

1,200,000
指定寄附金配分金事業

183,000
福祉バンク運営事業

2,116,000
当期末支払資金残高(11)+(12)013 / 1300