別紙４
法人名:社会福祉法人

啓光福祉会

財

産

目

録

平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
小口現金
小口現金手許残高
普通預金・みずほ銀行 みずほ銀行・多摩支店
普通預金・ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行

取得年度

－
－
－

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として取得価額減価償却累計額

貸借対照表価額

－
－
－

－
－
－

99,290322,989,593
129,751
323,218,634

小計
事業未収金

東京都国民健康保険団体連合会他－

2月分介護給付費等－－

88,893,509

未収補助金

東京都

－

平成29年度東京都施設整備補助金－－

9,689,000

前払費用

あいおいニッセイ同和損害保険他－

平成30年度社会福祉事業者保険料－－

1,130,848

仮払金

職員

－

啓光ホーム食材等購入費用他－－

195,000

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地(啓光学園（成人）拠点）
東京都多摩市大字和田
1730番5:9.52㎡ 同番6:0.86㎡
東京都日野市百草365番4:7.50㎡ 同番5:9.46㎡－(啓光学園（児童）拠点）
東京都多摩市大字和田
1717番4:19.83㎡ 同番5:437.64㎡
東京都多摩市大字和田
1730番3:204.66㎡ 同番4:27.00㎡－

423,126,991

第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。
第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。

－

第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。
第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。

－

－

－

2,747,840－－

1,545,750－－

49,500,000－－

44,200,000

小計
建物(啓光学園（成人）拠点）
東京都多摩市大字和田1717番地1
家屋番号:1717番1の2
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ･鉄骨造陸屋根
4階建一棟
啓光学園（本館）1階 451.18㎡
2階 542.98㎡
3階 542.98㎡
4階
42.68㎡
計延1,579.82㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平屋建一棟
啓光学園（ポンプ室）
6.00㎡
冷暖房設備工事
東京都多摩市大字和田1717番地
家屋番号:1717番5
軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺
平屋建一棟
啓光学園（ホール）
142.43㎡
東京都多摩市大字和田1730番地3
家屋番号:1730番3
鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき2階建一棟
啓光学園
1階 104.16㎡（なかまの樹） 2階 176.40㎡
計延 280.56㎡(啓光学園（児童）拠点）
東京都多摩市大字和田1717番地1
啓光学園（本館）
及び啓光学園（ポンプ室）
冷暖房設備工事
東京都多摩市大字和田1717番地
啓光学園（ホール）(啓光ホーム拠点)
東京都多摩市大字和田字二十号
1721番地7
家屋番号:1721番7の2
木造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき2階建一棟
啓光ホーム
1階 124.47㎡
いずみ
2階
76.95㎡
計延 201.42㎡

97,993,590

2001年度
2014年度

第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。

426,882,614
53,338,662

133,097,520
13,676,577

293,785,094
39,662,085

2010年度

第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。

6,400,000

2,336,334

4,063,666

2014年度

第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。

101,903,530

9,810,343

92,093,187

82,220,086
10,273,338

25,635,360
2,634,189

56,584,726
7,639,149

1,600,000

584,083

1,015,917

43,594,402

2,336,587

41,257,815

2001年度
2014年度
2010年度

第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。
第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。

2016年度

第2種社会福祉事業である、
啓光ホームに使用している。
小計

基本財産合計536,101,639
634,095,229

別紙４
法人名:社会福祉法人

啓光福祉会

財

産

目

録

平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

（２） その他の固定資産
土地
建物

取得価額

減価償却累計額小計

貸借対照表価額0(啓光学園（成人）拠点)
倉庫（道路脇）他

2003年度

第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。

15,236,275

7,820,291

7,415,984(啓光学園（児童）拠点)
倉庫（道路脇）他

2003年度

第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。

2,898,419

1,681,925

1,216,494(啓光ホーム拠点)
自動火災報知設備設置工事他

2016年度

第2種社会福祉事業である、
啓光ホームに使用している。

1,129,000

741,717387,283(啓光えがお拠点)
トイレ改修工事

2014年度

第2種社会福祉事業である、
啓光えがおに使用している。
小計

2,187,000

253,350

1,933,650
10,953,411

構築物

南側フェンス他－

施設利用者の安全確保のため設置

28,976,214

5,222,643

23,753,571

機械及び装置電気式陶芸窯他－

施設利用者の作業等のため

3,086,000

1,667,792

1,418,208

車輌運搬具

日産 キャラバン他18台－

利用者送迎用

40,996,085

34,669,921

6,326,164

器具及び備品

業務用洗濯機他－

利用者に関わる器具及び備品

38,435,802

28,161,085

10,274,717

建設仮勘定

啓光学園北側道路拡幅工事及び啓光ホーム伊野移転先新築工事－

啓光学園北側道路拡幅及び第2種
社会福祉事業である、啓光ホーム
伊野移転先として使用するため－－

30,037,400

権利自動車リサイクル促進センター－

自動車リサイクル料－－

88,960

ソフトウェア

献立作成ソフト他－

利用者給食献立作成用

退職給付引当資産

東京都社会福祉協議会－

従事者共済会掛金累計額－－

27,333,072

措置施設繰越積立資産

みずほ銀行・多摩支店－

将来の措置施設における人件費等の目的のために積み立てている－－

45,000,000

人件費積立資産みずほ銀行・多摩支店－

将来における人件費の目的のために積み立てている－－

10,000,000

修繕積立資産みずほ銀行・多摩支店－

将来における修繕の目的のために積み立てている－－

4,000,000

備品等購入積立資産

みずほ銀行・多摩支店－

将来における備品等購入の目的のために積み立てている－－

10,000,000

施設整備等積立資産

みずほ銀行・多摩支店－

将来における施設整備等の目的のために積み立てている－－

133,250,000

差入保証金

石坂不動産

－

さくら作業所土地保証金－－

450,000

長期前払費用あいおいニッセイ同和損害保険－

火災保険料他－－

12,647,832

691,500

405,300

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

286,200

325,819,535
959,914,764
1,383,041,755

3月分給食調理業務委託料他

－

－

－

8,914,475

１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構

－

－

－

5,550,000

未払費用

3月分社会保険料他－－－

3,939,443

職員預り金

3月分社会保険料他－－－

4,612,426

仮受金

啓光学園作業収入－－－

37,350

賞与引当金

賞与引当金

－

－

－

41,089,195

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

64,142,889

独立行政法人福祉医療機構

－

－

－

11,100,000

退職給付引当金－－－

27,333,072

固定負債合計
負債合計
差引純資産

38,433,072
102,575,961
1,280,465,794