拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目

備考

事業活動による収支
収入
会費収入
8,576,000

8,501,000△75,000

8,576,000

8,501,000△75,000

法人運営事業
個人会費収入8,489,000
ボランティアセンター事業

12,00000000000

0000

3,449,000

3,501,000

52,00022,00022,000

0

0

0

0

1,000

1,000

0

賛助会費収入
特別会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
災害義援金収入
指定寄附金配分金事業
災害支援金収入1,000
法人運営事業
一般寄附金収入20,00020,0000

10,000
福祉バンク運営事業

10,000
フードバンク基金事業
フードバンク寄附金収入
1,000

1,000

0000

00

0

3,427,000

3,479,000

52,0003,426,000

3,478,000

52,000

1,000

1,000

0

1,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ寄付金収入
災害寄附金収入
経常経費寄附金収入
活動基金運営事業
香典返し寄附金収入

3,478,000
骨髄バンク基金事業
骨髄ﾊﾞﾝｸ寄附金収入

1,000
経常経費補助金収入
68,223,000

68,154,000△69,000

39,719,000

37,669,000△2,050,000

35,505,000

33,455,000△2,050,000

714,000

714,000

0

市区町村補助金収入
法人運営事業
社会福祉協議会運営費補助金収入

33,455,000
ふれあいのまちづくり事業
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入714,000
児童福祉事業補助金収入0003,000,000

3,000,000

0

ボランティアセンター事業
ボランティアセンター事業補助金収入3,000,000
法人運営事業会議室使用料補助金収入
500,000

500,000

00

0

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0500,000
その他の補助金収入
全社協助成金収入
法人運営事業
民生委員互助共励事業助成金

1,000
00

県社協助成金収入

1 / 130

拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定

科

当初予算額

目

備考

地域福祉活動推進助成金収入
0000

00

1,565,000

1,528,000△37,000

1,565,000

1,528,000△37,000

その他の助成金収入
共同募金配分金収入
社会福祉大会事業
一般募金配分金収入

242,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

7,000
和光園大学事業

250,000
一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
敬老会事業

230,000
福祉実施校助成事業

549,000
地域福祉学習推進事業

100,000
災害等準備金収入
00000024,838,000

25,873,000

1,035,000

3,000,000

3,000,000

0

受託金収入
市区町村受託金収入
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業受託金

3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入
障害者支援ボランティア事業
受託金収入
地域住民グループ支援事業
受託金収入
放課後児童クラブ事業
受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金
収入000

170,000

200,000

30,000

0

000

0

0

9,110,000

9,110,000

0

ボランティアセンター事業

200,000

生活困窮者自立支援事業

9,110,000
高齢者等生活支援体制整備事業
高齢者等生活支援体制整備事業受
12,500,000

13,500,000

1,000,000

58,00063,0005,000

13,500,000
市民後見推進事業
市民後見推進事業受託金収入

63,0002,100,000

3,083,000

983,000

436,000

1,376,000

940,000

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業受託金収入

1,376,000
日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助事業
受託金収入
小規模法人のネットワーク化による協働推進事業受託金収入

1,664,000

1,707,00043,000

0

0

0

208,000

302,000

94,000208,000

302,000

94,0001,707,000

貸付事業収入民生基金貸付事業
償還金収入

302,000
事業収入
6,822,000

5,395,000△1,427,000

2,330,000

2,363,000

33,000

ボランティアセンター事業
利用料収入

1,785,000
日常生活自立支援事業

578,000
180,000

0△180,000

3,312,000

2,832,000△480,000

賃貸料収入
法人後見事業
後見等報酬収入2,832,000

2 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目

備

考

福祉バンク運営事業
1,000,000

200,000△800,000

損傷料収入

200,00000

0860,000

860,0000

860,000

860,000

0860,000

860,000

0

参加料収入
負担金収入
負担金収入
法人運営事業団体事務負担金収入

860,000
受取利息配当金収入
26,00026,000026,00026,0000

法人運営事業
受取利息収入11,000
活動基金運営事業

10,000
民生基金貸付事業

2,000
骨髄バンク基金事業

1,000
ボランティアセンター事業

1,000
福祉バンク運営事業

1,000
流動資産評価益等による資金
増加額

00

0

0

0

0

30,00049,00019,00030,00049,00019,000

有価証券売却益
その他の収入法人運営事業雑収入

20,000
フードバンク基金事業

1,000
ボランティアセンター事業

28,000
事業活動収入計(1)88,194,000

86,788,000△1,406,000

64,603,000

61,580,000△3,023,000

960,000

960,0000

事業活動による収支
支出
人件費支出
法人運営事業
役員報酬支出

960,000
法人運営事業
44,595,000

42,793,000△1,802,000

職員給料支出16,261,000
ボランティアセンター事業

2,015,000
日常生活自立支援事業

5,642,000
法人後見事業

847,000
生活福祉資金貸付事業

847,000
生活困窮者自立支援事業

7,028,000
高齢者等生活支援体制整備事業

10,153,000
法人運営事業7,691,000

7,119,000△572,000

職員賞与支出4,861,000
日常生活自立支援事業

1,510,000

3 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

高齢者等生活支援体制整備事業

748,000
日常生活自立支援事業
1,234,000

900,000△334,000

非常勤職員給与支出

540,000
法人後見事業

360,000
法人運営事業1,944,000

2,100,000

156,000

退職共済掛金支出

1,512,000
日常生活自立支援事業

432,000
高齢者等生活支援体制整備事業

156,000
法人運営事業8,179,000

7,708,000△471,000

法定福利費支出

3,432,000
ボランティアセンター事業

327,000
日常生活自立支援事業1,042,000
法人後見事業

68,000
生活福祉資金貸付事業

65,000
生活困窮者自立支援事業

1,078,000
高齢者等生活支援体制整備事業

1,696,000
事業費支出
15,650,000

15,899,000

249,000

363,000

307,000△56,000

社会福祉大会事業
諸謝金支出

60,000
和光園大学事業

222,000
日常生活自立支援事業

10,000
市民後見推進事業

15,000744,000

850,000

106,00000

0744,000

850,000

106,000

旅費交通費支出
役職員旅費支出
ふれあいのまちづくり事業
委員等旅費支出

714,000
高齢者等生活支援体制整備事業

136,000
福祉実施校助成事業
1,002,000

844,000△158,000

研修研究費支出

549,000
日常生活自立支援事業

50,000
生活困窮者自立支援事業

245,000
フードバンク基金事業
416,000

427,000

11,000

消耗器具備品費支出

73,000
機関誌発行事業

8,000
社会福祉大会事業

196,000
一人暮らし老人宅訪問事業150,000
機関誌発行事業
1,444,000

1,464,000

20,000

印刷製本費支出

1,264,000
社会福祉大会事業

200,00000

水道光熱費支出

4 / 130

拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

00

0

651,000

101,000△550,000

考

燃料費支出
法人運営事業
修繕費支出

1,000
福祉バンク運営事業

100,000
社会福祉大会事業
63,00080,00017,000

通信運搬費支出60,000
和光園大学事業20,000
法人運営事業
270,000

238,000△32,000

会議費支出

150,000
和光園大学事業

8,000
ボランティアセンター事業

30,000
日常生活自立支援事業

14,000
生活福祉資金貸付事業

20,000
生活困窮者自立支援事業

6,000
福祉バンク運営事業

10,000
法人運営事業
338,000

347,000

9,000

広報費支出

230,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

7,000
ボランティアセンター事業

30,000
生活困窮者自立支援事業

80,0004,826,000

4,856,000

30,0003,000,000

3,000,000

0

業務委託費支出
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業費支出

3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費支出
障害者支援ボランティア養成事業
費支出

00

0

170,000

200,000

30,000216,000

216,000

0

ボランティアセンター事業

200,000
福祉バンク運営事業
福祉機材貸付事業費支出

216,000
活動基金運営事業
福祉バス運行事業費支出
1,440,000

1,440,000

01,440,000
地域福祉活動計画策定事業費支出
コロナ禍の地域のつながる活動推進
事業費支出

00

0

0

0

0

288,000

1,288,000

1,000,000

生活福祉資金貸付事業
手数料支出

288,000
福祉バンク運営事業

1,000,000
法人運営事業
185,000

178,000△7,000

保険料支出

10,000
活動基金運営事業

73,000
ボランティアセンター事業

30,000
日常生活自立支援事業

65,000
法人運営事業
516,000

543,000

27,000

賃借料支出

500,000
日常生活自立支援事業

16,0005 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備考

生活困窮者自立支援事業

10,000
市民後見推進事業

17,000
器具及び備品等賃借料支出
00

0

0

0

0

3,884,000

3,675,000△209,0000002,330,000

2,321,000△9,000

施設利用料支出
ボランティアセンター活動事業費支出
ボランティアセンター活動費支出
ボランティアセンター事業
まごころﾌﾚｯｼｭｻｰﾋﾞｽ事業費支出

2,321,000
ボランティアセンター事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修事業費支出
680,000

480,000△200,000

874,000

874,0000

480,000
ボランティアセンター事業
一人暮らし老人宅訪問事業費支出

874,000
地域福祉学習推進事業
100,000

100,0000

地域福祉学習推進事業費支出

100,000
00000

0

480,000

546,000

66,000

保守料
材料費支出
活動基金運営事業
車輌費支出

400,000
生活困窮者自立支援事業

146,000
000

0000

00

0

0

0

80,00055,000△25,000

退職共済給付金支出
民生委員互助共励事業給付金支出
返還金支出[事業]支援金支出
活動基金運営事業
雑支出

10,000
福祉バンク運営事業

45,000
事務費支出
9,188,000

9,372,000

184,000

320,000

310,000△10,000

法人運営事業
福利厚生費支出

120,000
ボランティアセンター事業

20,000
日常生活自立支援事業

50,000
生活困窮者自立支援事業

50,000
高齢者等生活支援体制整備事業

70,00000

0140,000

90,000△50,000

961,000

1,174,000

213,000

諸謝金支出
法人運営事業
旅費交通費支出90,000
法人運営事業
研修研究費支出

678,000
ボランティアセンター事業

30,000
日常生活自立支援事業

200,000
法人後見事業

150,000

6 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備考

生活福祉資金貸付事業

16,000
高齢者等生活支援体制整備事業

100,000
法人運営事業
580,000

644,000

64,000

事務消耗品費支出

250,000
フードバンク基金事業

5,000
ボランティアセンター事業

30,000
日常生活自立支援事業

40,000
法人後見事業

150,000
生活福祉資金貸付事業

30,000
生活困窮者自立支援事業

87,000
高齢者等生活支援体制整備事業

30,000
市民後見推進事業

22,000
法人運営事業
880,000

510,000△370,000

器具什器費支出30,000
ボランティアセンター事業

30,000
法人後見事業

150,000
福祉バンク運営事業

300,000
法人運営事業
935,000

1,008,000

73,000

印刷製本費支出

430,000
ボランティアセンター事業

120,000
日常生活自立支援事業

50,000
法人後見事業

150,000
生活福祉資金貸付事業

30,000
生活困窮者自立支援事業

158,000
高齢者等生活支援体制整備事業

70,000
法人運営事業
730,000

725,000△5,000

水道光熱費支出

430,000
ボランティアセンター事業

30,000
日常生活自立支援事業

40,000
法人後見事業

150,000
生活困窮者自立支援事業

35,000
高齢者等生活支援体制整備事業

40,00000070,00050,000△20,000

燃料費支出
法人運営事業
修繕費支出

50,000
法人運営事業1,056,000

1,303,000

247,000

通信運搬費支出

520,000
ボランティアセンター事業

120,000

7 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定

科

当初予算額

目

備考

日常生活自立支援事業

150,000
法人後見事業

150,000
生活福祉資金貸付事業

80,000
生活困窮者自立支援事業

120,000
高齢者等生活支援体制整備事業

160,000
市民後見推進事業

3,000
686,000

686,000

0

10,00010,0000300,000

300,000

0

会議費支出
法人運営事業
正副会長費支出10,000
法人運営事業
理事会支出[事務]300,000
法人運営事業
評議員会支出300,000

300,0000

300,000
法人運営事業
監事会支出
12,00012,0000

12,000
法人運営事業支会長会支出
64,00064,0000

238,000

228,000△10,000

64,000
法人運営事業
手数料支出

180,000
ボランティアセンター事業

10,000
日常生活自立支援事業

5,000
法人後見事業

12,000
生活困窮者自立支援事業

4,000
高齢者等生活支援体制整備事業

1,000
市民後見推進事業

6,000
福祉バンク運営事業

10,000
法人運営事業
480,000

494,000

14,000

保険料支出

291,000
法人後見事業

120,000
生活困窮者自立支援事業

63,000
高齢者等生活支援体制整備事業

20,000180,000

190,000

10,000

0

0

0

0

0

0

180,000

190,000

10,000

賃借料支出
器具及び備品等賃借料支出
施設利用料支出
法人運営事業
賃借料[事務]120,000
法人後見事業

10,000
高齢者等生活支援体制整備事業

60,000
法人運営事業
50,00060,00010,000

租税公課支出

40,000
法人後見事業

20,0008 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

法人運営事業
492,000

492,0000

保守料支出

487,000
日常生活自立支援事業

5,000
0

0

0

772,000

760,000△12,000

職員被服費支出
法人運営事業
車輌費支出

450,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

50,000
法人後見事業

150,000
高齢者等生活支援体制整備事業

60,000
法人運営事業
160,000

160,000

0

新聞図書費支出

160,000
法人運営事業
300,000

330,000

30,000

渉外費支出

100,000
敬老会事業

230,000
00

0

158,000

158,000

0

諸会費支出
法人運営事業
雑支出

148,000
法人後見事業

10,000
貸付事業支出1,000,000

1,200,000

200,000

1,000,000

1,200,000

200,000

600,000

700,000

100,000

貸付金支出
民生基金貸付事業一般貸付金支出

700,000
民生基金貸付事業
高額医療費貸付金支出
400,000

500,000

100,000

500,000
共同募金配分金事業支出
00000000

00

00000

0

00

0

0

0

1,461,000

1,457,000△4,0001,461,000

1,457,000△4,000700,000

700,0000

200,000

200,000

0

一般募金配分金事業支出
高齢者福祉事業費支出
障害児・者福祉事業費支出
児童・青少年福祉活動支出
住民全般福祉事業費支出
災害ボランティア支援事業支出
助成金支出
助成金支出
活動基金運営事業
団体助成金支出

700,000
骨髄バンク基金事業
骨髄バンク助成金支出

200,000
法人運営事業
地域福祉活動助成金支出
561,000

557,000△4,000557,000
負担金支出
546,000

546,0000546,000

546,0000

負担金支出

9 / 13拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目

備

考

法人運営事業
民生委員互助共励事業会費負担金
支出

1,000

1,000

0

1,000
法人運営事業連絡協議会負担金支出
545,000

545,0000545,000
負担金支出
000

000

0

0

00

0

0

209,000

124,000△85,000

209,000

124,000△85,000

0

0

0

0

0

0

30,00030,000

0

義援金支出
義援金支出
指定義援金支出
支援金支出
災害運営費支出
器具什器費支出
旅費交通費[災害運営]
指定寄附金配分金事業
事務消耗品費支出30,000
指定寄附金配分金事業
印刷製本費支出50,00030,000△20,000

50,00030,000△20,000

30,000
指定寄附金配分金事業
車輌費支出30,000
指定寄附金配分金事業
消耗器具備品費支出70,000

24,000△46,000

24,000
水道光熱費支出000

9,000

10,0001,000

00000000000000000000000000

092,657,000

90,178,000△2,479,000△4,463,000△3,390,000

1,073,000

02,050,000

2,050,000

02,050,000

2,050,000

指定寄附金配分金事業
通信運搬費支出10,000
賃借料[災害運営]
保険料[災害運営]
雑支出[災害運営]
支払利息支出その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
法人運営事業
施設整備等補助金収入

2,050,000
0

新型コロナ緊急支援整備補助金収入

10 / 1300拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目

備考

設備資金借入金収入
0000000000000000

2,050,000

2,050,000

0002,288,000

0△2,288,000

000000000

2,288,000

0△2,288,000

02,050,000

2,050,000

固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
法人運営事業
固定資産除却・廃棄支出

2,050,000
その他の施設整備等による支出
000

2,288,000

2,050,000△238,000△2,288,000

02,288,000

000000000000

643,000

466,000△177,000

643,000

466,000△177,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期運営資金借入金元金償還
寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
活動基金運営事業
社会福祉活動基金積立資産取崩
収入

466,000
積立資産取崩収入
2,000,000

0△2,000,000

2,000,000

0△2,000,000

000000000000

運用資金積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
骨髄ﾊﾞﾝｸ基金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入

11 / 13

拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額目備考

拠点区分間長期借入金収入
0000000000000000000000000000000002,643,000

466,000△2,177,000

00000000000000001,694,000

1,694,000

0000000000

1,694,000

1,694,000

0000000000000000

1,694,000

1,694,000

2,643,000△1,228,000△3,871,000

1,747,000

2,374,000

627,000

事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰
入金収入
その他の活動による収入差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
長期前払費用収入
その他の収入その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
基金積立資産支出
活動基金積立資産支出
民生基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
骨髄バンク基金積立資産支出
法人運営事業
運用資金積立資産積立支出

1,694,000
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

法人運営事業
予備費支出(10)900,000

12 / 13拠点区分資金収支予算書
令和04年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目

備

考

活動基金運営事業

110,000
民生基金貸付事業

230,000
骨髄バンク基金事業

34,000
ボランティアセンター事業

200,000
法人後見事業

500,000
福祉バンク運営事業

400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,855,000△6,992,000△1,137,000

5,855,000

6,992,000

1,137,000

法人運営事業
前期末支払資金残高(12)1,600,000
活動基金運営事業

300,000
民生基金貸付事業

1,126,000
骨髄バンク基金事業

232,000
フードバンク基金事業

76,000
ボランティアセンター事業

400,000
法人後見事業1,265,000
指定寄附金配分金事業

123,000
福祉バンク運営事業

1,870,000
当期末支払資金残高(11)+(12)013 / 1300