第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉事業(単位：円)
予 算 (A)

勘定

科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支
収入
会費収入

8,657,000

8,657,915△915

8,657,000

8,657,915△915

法人運営事業
個人会費収入

8,645,915
ボランティアセンター事業

12,000
寄附金収入

4,431,000

4,653,815△222,815

523,000

513,8159,185

374,000

364,360

9,640

指定寄附金収入
法人運営事業
一般寄付金収入364,360
フードバンク基金事業
フードバンク寄付金収入

10,00010,0000
10,000
ボランティアバンク事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ寄付金収入

139,000

139,455△455
139,455

経常経費寄附金収入

3,908,000

4,140,000△232,000

3,907,000

4,140,000△233,000

活動基金運営事業
香典返し寄付金収入

4,140,000
骨髄ﾊﾞﾝｸ寄附金収入

1,000

0

1,000

62,572,000

62,568,233

3,767

36,932,000

36,927,690

4,310

33,208,000

33,206,250

1,750

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
法人運営事業
社会福祉協議会運営費補助金収入

33,206,250
ふれあいのまちづくり事業
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入714,000

714,000

0
714,000
法人運営事業

児童福祉事業補助金収入

10,000

7,440

2,560
7,440
ボランティアセンター事業

ボランティアセンター事業補助金収入3,000,000

3,000,000

03,000,000

全社協助成金収入

147,000

147,0000

147,000

147,000

0

法人運営事業
民生委員互助共励事業助成金

147,000
共同募金配分金収入

1,683,000

1,683,943△943

1,683,000

1,683,943△943

機関誌発行事業一般募金配分金収入

10,000
社会福祉大会事業

249,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

10,000
和光園大学事業333,943
一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
敬老会事業

230,000
福祉実施校助成事業

608,000
地域福祉学習推進事業

93,000
市区町村受託金収入

22,305,000

22,305,000

03,000,000

03,000,000

地域介護予防活動支援事業受託金

1 / 9

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉事業(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

地域介護予防活動支援事業
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入
障害者支援ボランティア事業
受託金収入
地域住民グループ支援事業
受託金収入
放課後児童クラブ事業
受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金
収入

03,000,000△3,000,000
3,000,000
ボランティアセンター事業

364,000

364,0000
364,000
地域住民グループ支援事業

2,662,000

2,662,000

02,662,000
放課後児童クラブ事業

7,640,000

7,640,000

07,640,000
生活困窮者自立支援事業

8,639,000

8,639,000

08,639,000

県社協受託金収入

1,505,000

1,504,600

400

480,000

477,200

2,800

生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業受託金収入

477,200
日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助事業
受託金収入

1,025,000

1,027,400△2,4001,027,400

貸付事業収入375,000

389,000△14,000

375,000

389,000△14,000

民生基金貸付事業
償還金収入

389,000
事業収入

4,020,000

3,803,490

216,510

1,748,000

1,733,790

14,210

ボランティアセンター事業
利用料収入

1,362,290
日常生活自立支援事業

371,500
法人運営事業
賃貸料収入

180,000

180,0000
180,000
法人後見事業

後見等報酬収入792,000

792,000

0792,000
福祉バンク運営事業

損傷料収入

1,300,000

1,097,700

202,300
1,097,700

負担金収入

860,000

860,0000

860,000

860,0000

860,000

860,000

0

負担金収入
法人運営事業団体事務負担金収入

860,000
受取利息配当金収入

104,000

100,016

3,984

104,000

100,016

3,984

法人運営事業
受取利息収入64,417
活動基金運営事業

32,603
民生基金貸付事業

2,963
骨髄バンク基金事業

7
ボランティアセンター事業

20
福祉バンク運営事業

6
その他の収入98,000100,705△2,70598,000100,705△2,705

法人運営事業雑収入

69,055
ボランティアセンター事業

27,600
放課後児童クラブ事業

4,050
事業活動収入計(1)81,117,000

81,133,174

事業活動による収支

2 / 9△16,174第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉事業(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備考支出
人件費支出

56,108,000

56,028,911

79,089960,000

960,000

0

法人運営事業
役員報酬支出

960,000
法人運営事業
職員給料支出

39,308,000

39,260,232

47,76819,278,635
ボランティアセンター事業

949,800
日常生活自立支援事業

5,337,997
地域住民グループ支援事業

1,899,600
放課後児童クラブ事業

5,816,000
生活困窮者自立支援事業

5,978,200
法人運営事業
職員賞与支出6,441,000

6,440,129871
5,043,703
日常生活自立支援事業

1,396,426
日常生活自立支援事業
非常勤職員給与支出

1,335,000

1,318,525

16,475436,725
法人後見事業

481,000
放課後児童クラブ事業

400,800
法人運営事業
退職共済掛金支出

1,656,000

1,656,000

01,224,000
日常生活自立支援事業

432,000
法人運営事業
法定福利費支出

6,408,000

6,394,025

13,975
3,888,842
ボランティアセンター事業

166,498
日常生活自立支援事業

974,475
生活福祉資金貸付事業

2,502
地域住民グループ支援事業

278,642
放課後児童クラブ事業

30,845
生活困窮者自立支援事業

1,052,221
事業費支出

16,743,000

16,460,530

282,470508,000

497,892

10,108

社会福祉大会事業
諸謝金支出

55,000
和光園大学事業257,892
地域住民グループ支援事業

185,000
旅費交通費支出

665,000

664,380620

665,000

664,380620

ふれあいのまちづくり事業
委員等旅費支出

664,380
福祉実施校助成事業
研修研究費支出

1,028,000

1,010,437

17,563608,000
日常生活自立支援事業

29,960
生活困窮者自立支援事業

372,477

3 / 9

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉事業(単位：円)
予 算 (A)

勘定

科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

ふれあいのまちづくり事業
消耗器具備品費支出

909,000

928,077△19,077
49,620
社会福祉大会事業

293,994
一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
地域住民グループ支援事業

113,202
放課後児童クラブ事業

93,091
生活困窮者自立支援事業

228,170
社会福祉大会事業
印刷製本費支出

379,000

394,569△15,569
367,006
和光園大学事業27,563
放課後児童クラブ事業
修繕費支出

168,000

144,977

23,023
66,960
福祉バンク運営事業

78,017
社会福祉大会事業
通信運搬費支出80,00080,000050,000
和光園大学事業30,000
法人運営事業
会議費支出

493,000

475,918

17,082
341,990
和光園大学事業18,380
ボランティアセンター事業

31,600
日常生活自立支援事業

20,922
生活福祉資金貸付事業

20,000
生活困窮者自立支援事業

37,466
福祉バンク運営事業

5,560
法人運営事業
広報費支出

1,605,000

1,588,156

16,844
229,676
機関誌発行事業

1,265,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

10,000
ボランティアセンター事業

83,480
業務委託費支出

4,674,000

4,617,460

56,5403,000,000

03,000,000

03,000,000△3,000,000

地域介護予防活動支援事業費支出
地域介護予防活動支援事業
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費支出
障害者支援ボランティア養成事業費支出

3,000,000
ボランティアセンター事業

364,000

364,000

0
364,000
福祉バンク運営事業

福祉機材貸付事業費支出

110,000

53,46056,54053,460
活動基金運営事業

福祉バス運行事業費支出

1,200,000

1,200,000

01,200,000
和光園大学事業手数料支出

288,000

288,108△108
108
生活福祉資金貸付事業

288,000
法人運営事業
保険料支出

230,000

166,813

63,187
7,440

4 / 9

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉事業(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

活動基金運営事業

67,780
ボランティアバンク事業

2,380
日常生活自立支援事業

12,275
地域住民グループ支援事業

3,438
放課後児童クラブ事業

73,500
法人運営事業
賃借料支出

450,000

439,402

10,598423,850
日常生活自立支援事業

15,552
ボランティアセンター活動事業費支出

3,106,000

3,088,963

17,037

3,106,000

3,088,963

17,037

ボランティアセンター事業
ボランティアセンター活動費支出

3,088,963
地域福祉学習推進事業
地域福祉学習推進事業費支出

93,00093,000093,000
地域住民グループ支援事業

材料費支出325,000

372,708△47,708
13,019
放課後児童クラブ事業

359,689
活動基金運営事業
車輌費支出

607,000

504,562

102,438
391,092
生活困窮者自立支援事業

113,470
ボランティアセンター事業
返還金支出[事業]1,067,000

1,067,000

01,067,000
活動基金運営事業

雑支出

68,00038,10829,892
4,898
地域住民グループ支援事業

1,414
放課後児童クラブ事業

1,296
福祉バンク運営事業

30,500
事務費支出

10,609,000

9,610,002

998,998

143,000

118,530

24,470

法人運営事業
福利厚生費支出

40,500
日常生活自立支援事業

10,476
地域住民グループ支援事業

7,506
放課後児童クラブ事業

37,530
生活困窮者自立支援事業

22,518
法人運営事業
旅費交通費支出

140,000

139,800

200
139,800
法人運営事業

研修研究費支出

531,000

464,390

66,610345,790
ボランティアセンター事業

8,980
日常生活自立支援事業

15,720
法人後見事業23,080
生活福祉資金貸付事業

5,120
地域住民グループ支援事業

6,440

5 / 9

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉事業(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

放課後児童クラブ事業

59,260
法人運営事業
事務消耗品費支出

726,000

629,144

96,856
231,795
ボランティアセンター事業

39,818
日常生活自立支援事業

46,693
法人後見事業29,149
生活福祉資金貸付事業

54,729
地域住民グループ支援事業

15,727
放課後児童クラブ事業

76,306
生活困窮者自立支援事業

134,927
法人運営事業
器具什器費支出

1,653,000

1,444,658

208,342465,739
ボランティアセンター事業

52,367法人後見事業

11,750
放課後児童クラブ事業

486,620
福祉バンク運営事業

428,182
法人運営事業
印刷製本費支出

1,024,000

1,027,165△3,165
489,401
ボランティアセンター事業

113,663
日常生活自立支援事業

80,418
法人後見事業

40,579
生活福祉資金貸付事業

31,849
地域住民グループ支援事業

14,472
放課後児童クラブ事業

60,329
生活困窮者自立支援事業

196,454
法人運営事業
水道光熱費支出

719,000

595,145

123,855
409,925
法人後見事業

19,406
地域住民グループ支援事業

98,990
放課後児童クラブ事業

6,824
生活困窮者自立支援事業

60,000
法人運営事業
修繕費支出

136,000

102,446

33,554
68,966
生活困窮者自立支援事業

33,480
法人運営事業
通信運搬費支出

1,356,000

1,291,793

64,207647,250
ボランティアセンター事業

101,710
日常生活自立支援事業

49,761

6 / 9

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉事業(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備考

法人後見事業

98,457
生活福祉資金貸付事業

75,000
地域住民グループ支援事業

24,550
放課後児童クラブ事業

65,000
生活困窮者自立支援事業

230,065
会議費支出

1,165,000

1,114,300

50,70014,000

5,760

8,240

法人運営事業
正副会長費支出

5,760
法人運営事業
理事会支出[事務]366,000

335,380

30,620335,380
法人運営事業

評議員会支出

736,000

730,140

5,860
730,140
法人運営事業

監事会支出

10,000

5,960

4,040
5,960
法人運営事業支会長会支出

39,00037,0601,940
37,060
法人運営事業

手数料支出

195,000

177,252

17,748
175,832
日常生活自立支援事業

540生活困窮者自立支援事業

880
法人運営事業
保険料支出

290,000

257,700

32,300159,360
法人後見事業

28,100
生活困窮者自立支援事業

70,240
法人運営事業
租税公課支出

30,00024,082

5,918
20,000
法人後見事業4,082
法人運営事業
保守料支出

628,000

625,698

2,302
506,466
日常生活自立支援事業

10,800
生活困窮者自立支援事業

108,432
法人運営事業
車輌費支出

726,000

509,175

216,825
438,514
ボランティアセンター事業

24,511
日常生活自立支援事業

3,160
法人後見事業

42,990
法人運営事業
新聞図書費支出

170,000

178,840△8,840178,840
法人運営事業

渉外費支出

330,000

280,000

50,00050,000
敬老会事業

230,000
法人運営事業
雑支出

647,000

629,884

17,116
626,860
ボランティアセンター事業

3,024
貸付事業支出1,000,000

292,000

7 / 9708,000

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉事業(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備

考

貸付金支出

1,000,000

292,000

708,000

600,000

292,000

308,000

民生基金貸付事業一般貸付金支出

292,000
高額医療費貸付金支出

400,0000

400,000

780,000

780,0000

780,000

780,0000

680,000

680,000

0

助成金支出
助成金支出
活動基金運営事業
団体助成金支出

680,000
骨髄バンク基金事業
骨髄バンク助成金支出

100,000

100,0000
100,000

負担金支出

702,000

701,780220702,000

701,780220

147,000

147,000

0

負担金支出
法人運営事業
民生委員互助共励事業会費負担金
支出

147,000
法人運営事業連絡協議会負担金支出

545,000544,780

220
544,780
放課後児童クラブ事業

負担金支出

10,00010,000010,000

事業活動支出計(2)85,942,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)83,873,223

2,068,777△4,825,000 △2,740,049△2,084,951

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

9,607,000

9,483,464

123,536

7,065,000

7,064,544

456

施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
法人運営事業
車輌運搬具取得支出

7,064,544
法人運営事業
器具及び備品取得支出

2,542,000

2,418,920

123,080
1,861,920
福祉バンク運営事業

557,000
施設整備等支出計(5)9,607,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)9,483,464

123,536△9,607,000 △9,483,464△123,536

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入

13,298,000

13,298,000

012,998,000

12,998,000

0

活動基金運営事業
社会福祉活動基金積立資産取崩
収入

12,998,000
骨髄バンク基金事業
骨髄ﾊﾞﾝｸ基金積立資産取崩収入

300,000

300,000

0300,000

その他の活動収入計(7)13,298,000

13,298,000

その他の活動による収支

8 / 90

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
社会福祉事業(単位：円)
予 算 (A)

勘定

科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備

考

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

13,298,000

13,298,000

02,468,000

02,468,000△3,602,000

1,074,487△4,676,487

3,602,000

3,605,395△3,395

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業
前期末支払資金残高(12)1,252,571
活動基金運営事業

277,653
民生基金貸付事業

1,077,162
骨髄バンク基金事業

31,985
ボランティアセンター事業

315,523
法人後見事業297,397
福祉バンク運営事業

353,104
当期末支払資金残高(11)+(12)04,679,882

9 / 9△4,679,882