拠点区分資金収支予算書
平成30年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目

備考

事業活動による収支
収入
会費収入
9,064,000

8,831,000△233,000

9,064,000

8,831,000△233,000

法人運営事業
個人会費収入8,820,000
ボランティアセンター事業

11,000
寄附金収入
3,948,000

3,948,000

0

40,00040,0000

20,00020,0000

指定寄附金収入
法人運営事業
一般寄付金収入10,000
福祉バンク運営事業

10,000
フードバンク基金事業
フードバンク寄付金収入
10,00010,0000

10,000
ボランティアバンク事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ寄付金収入
10,00010,0000

10,0003,908,000

3,908,000

03,907,000

3,907,000

0

経常経費寄附金収入
活動基金運営事業
香典返し寄付金収入

3,907,000
骨髄バンク基金事業
骨髄ﾊﾞﾝｸ寄附金収入
1,000

1,000

01,000
経常経費補助金収入
63,441,000

53,357,000△10,084,000

37,008,000

37,311,000

303,000

33,284,000

33,587,000

303,000

市区町村補助金収入
法人運営事業
社会福祉協議会運営費補助金収入

33,587,000
ふれあいのまちづくり事業
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入714,000

714,000

0

714,000
法人運営事業
児童福祉事業補助金収入
10,00010,0000

10,000
ボランティアセンター事業
ボランティアセンター事業補助金収入3,000,000

3,000,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

3,000,000
全社協助成金収入
法人運営事業
民生委員互助共励事業助成金

1,000
1,000,000

0△1,000,000

1,000,000

0△1,000,000

1,677,000

1,850,000

173,000

1,677,000

1,850,000

173,000

県社協助成金収入
地域福祉活動推進助成金収入
共同募金配分金収入
機関誌発行事業
一般募金配分金収入

17,000
社会福祉大会事業

249,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

10,000
和光園大学事業

338,000
一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
敬老会事業

230,000
福祉実施校助成事業

676,000

拠点区分資金収支予算書
平成30年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定

科

当初予算額

目

備考

地域福祉学習推進事業

180,000
21,958,000

12,412,000△9,546,000

3,000,000

3,000,000

0

市区町村受託金収入
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業受託金

3,000,000
ボランティアセンター事業
障害者支援ボランティア事業
受託金収入
地域住民グループ支援事業
受託金収入
放課後児童クラブ事業
受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金
収入

364,000

300,000△64,000

2,660,000

0△2,660,000

6,569,000

0△6,569,000

9,365,000

9,112,000△253,000

300,000

生活困窮者自立支援事業

9,112,000
1,797,000

1,783,000△14,000

477,000

463,000△14,000

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業受託金収入

463,000
日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助事業
受託金収入

1,320,000

1,320,000

01,320,000
貸付事業収入358,000

374,000

16,000358,000

374,000

16,0004,400,000

4,531,000

131,000

1,888,000

1,279,000△609,000

民生基金貸付事業
償還金収入

374,000
事業収入
ボランティアセンター事業
利用料収入

780,000
日常生活自立支援事業

499,000
法人運営事業
180,000

180,000

0

1,032,000

1,772,000

740,000

賃貸料収入

180,000
法人後見事業
後見等報酬収入

1,772,000
福祉バンク運営事業
1,300,000

1,300,000

0

損傷料収入

1,300,000
負担金収入
860,000

860,000

0860,000

860,0000

860,000

860,000

0

負担金収入
法人運営事業団体事務負担金収入

860,000
受取利息配当金収入
107,000

62,000△45,000

107,000

62,000△45,000

法人運営事業
受取利息収入21,000
活動基金運営事業

35,000
民生基金貸付事業

3,000
骨髄バンク基金事業

1,000
ボランティアセンター事業

1,000
福祉バンク運営事業

1,000
その他の収入29,00029,000029,00029,0000

法人運営事業
雑収入

1,000
ボランティアセンター事業

28,000
事業活動収入計(1)82,207,000

71,992,000△10,215,000

拠点区分資金収支予算書
平成30年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

事業活動による収支
支出
人件費支出
58,840,000

50,255,000△8,585,000

960,000

960,000

0

40,635,000

33,744,000△6,891,000

法人運営事業
役員報酬支出

960,000
法人運営事業
職員給料支出

18,888,000
ボランティアセンター事業

1,906,000
日常生活自立支援事業

5,951,000
生活困窮者自立支援事業

6,999,000
法人運営事業6,877,000

6,840,000△37,000

職員賞与支出4,961,000
日常生活自立支援事業

1,879,000
日常生活自立支援事業
1,578,000

534,000△1,044,000

非常勤職員給与支出

534,000
法人運営事業
1,800,000

1,656,000△144,000

退職共済掛金支出

1,080,000
日常生活自立支援事業

576,000
法人運営事業6,990,000

6,521,000△469,000

法定福利費支出

3,788,000
ボランティアセンター事業

311,000
日常生活自立支援事業

1,242,000
生活困窮者自立支援事業

1,180,000
事業費支出
16,771,000

14,045,000△2,726,000

970,000

383,000△587,000

社会福祉大会事業
諸謝金支出

60,000
和光園大学事業

313,000
日常生活自立支援事業

10,000788,000

714,000△74,000

788,000

714,000△74,000

旅費交通費支出
ふれあいのまちづくり事業
委員等旅費支出

714,000
福祉実施校助成事業
1,140,000

1,118,000△22,000

研修研究費支出

676,000
日常生活自立支援事業

32,000
生活困窮者自立支援事業

410,000
フードバンク基金事業
698,000

410,000△288,000

消耗器具備品費支出

10,000
機関誌発行事業

7,000
社会福祉大会事業

203,000
一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
生活困窮者自立支援事業

40,000
社会福祉大会事業
369,000

210,000△159,000

印刷製本費支出210,000

拠点区分資金収支予算書
平成30年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備考

法人運営事業
121,000

101,000△20,000

修繕費支出

1,000
福祉バンク運営事業

100,000
社会福祉大会事業66,000

65,000△1,000

通信運搬費支出50,000
和光園大学事業

15,000
法人運営事業
813,000

283,000△530,000

会議費支出

170,000
和光園大学事業

10,000
ボランティアセンター事業

40,000
日常生活自立支援事業

3,000
生活福祉資金貸付事業

20,000
生活困窮者自立支援事業

20,000
福祉バンク運営事業

20,000
法人運営事業1,636,000

1,605,000△31,000

広報費支出

230,000
機関誌発行事業

1,265,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

10,000
ボランティアセンター事業

100,000
4,674,000

4,850,000

176,000

3,000,000

3,000,000

0

業務委託費支出
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業費支出

3,000,000
ボランティアセンター事業
障害者支援ボランティア養成事業費支出

364,000

300,000△64,000

300,000
福祉バンク運営事業
福祉機材貸付事業費支出
110,000

110,0000

110,000
活動基金運営事業
福祉バス運行事業費支出
1,200,0001,440,000

240,000

288,000

288,00001,440,000
生活福祉資金貸付事業
手数料支出

288,000
法人運営事業
256,000

162,000△94,000

保険料支出

15,000
活動基金運営事業

71,000
ボランティアセンター事業

11,000
ボランティアバンク事業

50,000
日常生活自立支援事業

15,000
法人運営事業
516,000

516,0000

賃借料支出

500,000
日常生活自立支援事業

16,0003,512,000

2,654,000△858,000

1,923,000

1,080,000△843,000

ボランティアセンター活動事業費支出
ボランティアセンター事業
まごころﾌﾚｯｼｭｻｰﾋﾞｽ事業費支出

1,080,000
ボランティアセンター事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修事業費支出
715,000

700,000△15,000

700,000
ボランティアセンター事業
一人暮らし老人宅訪問事業費支出
874,000

874,000

0874,000

拠点区分資金収支予算書
平成30年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備考

地域福祉学習推進事業
90,000180,000

90,000

地域福祉学習推進事業費支出

180,000
ボランティアバンク事業
300,000

10,000△290,000

材料費支出

10,000
活動基金運営事業
466,000

436,000△30,000

車輌費支出

386,000
生活困窮者自立支援事業

50,000
活動基金運営事業
68,00060,000△8,000

雑支出

10,000
福祉バンク運営事業

50,000
事務費支出
8,792,000

7,894,000△898,000

152,000

115,000△37,000

法人運営事業
福利厚生費支出60,000
ボランティアセンター事業

10,000
日常生活自立支援事業

18,000
生活困窮者自立支援事業

27,000
法人運営事業
140,000

140,0000

686,000

640,000△46,000

旅費交通費支出

140,000
法人運営事業
研修研究費支出

340,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

140,000
法人後見事業

100,000
生活福祉資金貸付事業

10,000
法人運営事業
707,000

543,000△164,000

事務消耗品費支出

250,000
フードバンク基金事業8,000
ボランティアセンター事業

50,000
ボランティアバンク事業

40,000
日常生活自立支援事業

10,000
法人後見事業

100,000
生活福祉資金貸付事業

40,000
生活困窮者自立支援事業

45,000
法人運営事業
955,000

880,000△75,000

器具什器費支出

100,000
ボランティアセンター事業

50,000
法人後見事業

100,000
福祉バンク運営事業

630,000
法人運営事業
960,000

825,000△135,000

印刷製本費支出

500,000
ボランティアセンター事業

120,000
日常生活自立支援事業

10,000拠点区分資金収支予算書
平成30年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

法人後見事業

120,000
生活福祉資金貸付事業

30,000
生活困窮者自立支援事業

45,000
法人運営事業
640,000

570,000△70,000

水道光熱費支出

420,000
法人後見事業

120,000
生活困窮者自立支援事業

30,000
法人運営事業
130,000

100,000△30,000

修繕費支出

100,000
法人運営事業1,345,000

1,040,000△305,000

通信運搬費支出

613,000
ボランティアセンター事業

100,000
日常生活自立支援事業

40,000
法人後見事業

112,000
生活福祉資金貸付事業

75,000
生活困窮者自立支援事業

100,000
539,000

535,000△4,00014,000

7,000△7,000

会議費支出
法人運営事業
正副会長費支出

7,000
法人運営事業
理事会支出[事務]220,000

210,000△10,000

205,000

232,000

27,000210,000
法人運営事業
評議員会支出

232,000
法人運営事業
監事会支出
10,00010,0000

10,000
法人運営事業支会長会支出
90,00076,000△14,000

76,000
法人運営事業
268,000

255,000△13,000

手数料支出

240,000
日常生活自立支援事業

3,000
法人後見事業

10,000
生活困窮者自立支援事業

2,000
法人運営事業
345,000

308,000△37,000

保険料支出

203,000
法人後見事業

50,000
生活困窮者自立支援事業

55,000
法人運営事業
30,00030,0000

租税公課支出

20,000
法人後見事業

10,000
法人運営事業
524,000

440,000△84,000

保守料支出

320,000
日常生活自立支援事業

11,000
生活困窮者自立支援事業

109,000
法人運営事業
751,000

772,000

21,000

車輌費支出

610,000

拠点区分資金収支予算書
平成30年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

12,000
法人後見事業

100,000
法人運営事業
170,000

181,000

11,000330,000

330,000

0

新聞図書費支出

181,000
法人運営事業
渉外費支出

100,000
敬老会事業

230,000
法人運営事業
120,000

190,000

70,000

雑支出

160,000
ボランティアセンター事業

10,000
ボランティアバンク事業

10,000
法人後見事業

10,000
貸付事業支出1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

600,000

600,000

0貸付金支出
民生基金貸付事業一般貸付金支出

600,000
民生基金貸付事業
高額医療費貸付金支出
400,000

400,0000

400,000
助成金支出
880,000

890,000

10,000880,000

890,000

10,000680,000

690,000

10,000

助成金支出
活動基金運営事業
団体助成金支出

690,000
骨髄バンク基金事業
骨髄バンク助成金支出
200,000

200,0000

200,000
負担金支出
562,000

543,000△19,000

562,000

543,000△19,000

1,000

0△1,000551,000

543,000△8,000

負担金支出
民生委員互助共励事業会費負担金
支出

法人運営事業連絡協議会負担金支出

543,000
負担金支出
10,0000△10,000

86,845,000

74,627,000△12,218,000△4,638,000△2,635,000

2,003,000000600,000

600,0000

600,000

600,000

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
福祉バンク運営事業
器具及び備品取得支出

600,000

拠点区分資金収支予算書
平成30年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目

備考

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)600,000

600,000

0△600,000△600,00002,866,000

868,000△1,998,000

2,866,000

868,000△1,998,000

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
活動基金運営事業
社会福祉活動基金積立資産取崩
収入

868,000
その他の活動収入計(7)2,866,000

868,000△1,998,000000

2,866,000

868,000△1,998,000

2,036,000

2,013,000△23,000

その他の活動による収支
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

法人運営事業
予備費支出(10)933,000
活動基金運営事業

218,000
民生基金貸付事業

477,000
骨髄バンク基金事業

34,000
ボランティアセンター事業

200,000
法人後見事業

50,000
福祉バンク運営事業

101,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,408,000△4,380,000

28,0004,408,000

4,380,000△28,000

法人運営事業
前期末支払資金残高(12)1,600,000
活動基金運営事業

300,000
民生基金貸付事業

1,100,000
骨髄バンク基金事業

232,000
フードバンク基金事業

8,000
ボランティアセンター事業

430,000
ボランティアバンク事業

100,000
法人後見事業

310,000
福祉バンク運営事業

300,000
当期末支払資金残高(11)+(12)000