社会福祉法人

千草福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入659,799,000

644,955,822

14,843,178

障害福祉サービス等事業収入

36,915,600

25,950,938

10,964,662

130,000

4,939

125,061

収 受取利息配当金収入
事

決算(B)

入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

00

7,981,000

7,572,049

408,951

業

その他の収入活事業活動収入計（１）704,825,600

678,483,748

26,341,852

人件費支出

475,810,000

464,241,970

11,568,030

事業費支出

90,068,000

85,788,158

4,279,842

事務費支出

74,915,600

69,112,994

5,802,606

990,000

919,195

70,805動による収支支出支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

00

1,080,000

1,035,123

44,877642,863,600

621,097,440

21,766,160

61,962,000

57,386,308

4,575,692

30,030,000

3,339,000

26,691,00000

12,000,000

12,000,000

00

000

施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入

施 収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設 入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備00等

施設整備等収入計（４）42,030,000

15,339,000

26,691,000に設備資金借入金元金償還支出

8,430,000

8,407,000

23,000よる
収支

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

0035,100,000

29,625,800

5,474,20000

120,000

116,6493,351

出 固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）43,650,000

38,149,449

5,500,551-1,620,000-22,810,449

21,190,449

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

00000000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）その 収
積立資産取崩収入
他 入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活00

動

長期運営資金借入金元金償還支出

00に社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ 支
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
る 出
積立資産支出収支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）00

15,820,000

6,400,220
6,400,220

9,419,780
9,419,780-15,820,000-6,400,220-9,419,780

15,820,000

2,821,000

11,598,000

8,777,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）32,924,000

28,175,639

前期末支払資金残高（１２）111,603,583

111,603,5830

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

144,527,583

139,779,222

4,748,361

14,748,361

社会福祉法人

千草福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)保育事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)644,955,822

607,724,276

37,231,546

25,950,938

025,950,938

0

00

ー
人件費
ビス
事業費
活事務費
動
増 費 減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額の貸倒損失額
部
貸倒引当金繰入670,906,760

607,724,276

63,182,484

464,241,970

422,885,875

41,356,095

85,788,158

84,967,737

820,421

69,112,994

50,466,169

18,646,825

19,925,602

19,527,730

397,872-11,405,822-11,405,8220

サービス活動費用計（２）627,662,902

566,441,689

61,221,213

43,243,858
041,282,587
0

1,961,271
0

4,939

8,970

-4,031

7,572,049

6,289,008

1,283,041

7,576,988

6,297,9781,279,010

919,195

921,831-2,636

サ

サービス活動収益計（１）0

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
サー
ビ
ス
活動
外増
減の部

0

0

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益益
その他のサービス活動外収益

00

サービス活動外収益計（４）支払利息
費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息

0

0

0

用 その他のサービス活動外費用

965,123

647,161

317,962

サービス活動外費用計（５）1,884,318

1,568,992

315,326

5,692,670

4,728,986

963,684

48,936,528
3,339,000

46,011,573

2,924,955
3,339,000

0003,339,000

03,339,000

27,311

648,000-620,689

0000

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益
特 益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計（９）00

027,311

648,000-620,689

3,311,689-648,000

3,959,689

52,248,217

45,363,573

6,884,644

70,00070,00000

0052,178,217

45,293,573

6,884,644

前期繰越活動増減差額（１５）206,080,438

177,787,165

28,293,273

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）258,258,655

223,080,738

35,177,917

基本金取崩額（１７）000

その他の積立金取崩額（１８）000

その他の積立金積立額（１９）9,790,220

17,000,300-7,210,080

248,468,435

206,080,438

42,387,997

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）1社会福祉法人

千草福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

231,181,014

192,983,239

38,197,775

流動負債

現金預金

172,643,024

141,613,697

31,029,327

短期運営資金借入金

事業未収金

27,091,610

14,809,270

12,282,340

事業未払金

30,368,850

31,261,251-892,401

624,097

4,813,055-4,188,958

未収金
未収補助金
立替金

0

前払金
前払費用

485,966

89,486,656

1,915,136

90,739,773

80,657,583

10,082,190

00社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金0

役員等短期借入金

00

１年以内返済予定設備資金借入金-32,5330

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

１年以内回収予定長期貸付金0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

社会福祉連携推進業務短期貸付金0

１年以内支払予定長期未払金

短期貸付金

0

未払費用

仮払金

0

預り金

0

貸倒引当金

91,401,792

未払法人税等

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

0

0
0

500,019

38,610461,409

職員預り金

72,000613,463-541,463

前受金

20,0000

20,00000070,00070,0000

105,601,351

93,018,000

12,583,351

104,718,000

93,018,000

11,700,000

固定資産

838,849,254

821,776,147

17,073,107

固定負債

基本財産

678,734,734

693,953,799-15,219,065

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

土地

110,455,000

110,455,000

0

建物

567,279,734

582,498,799-15,219,065

1,000,000

1,000,000

0160,114,520

127,822,348

32,292,172

長期未払金

883,3510

負債の部合計197,003,143

建物

4,783,108

4,841,034-57,926

構築物

3,483,945

4,024,762-540,817

土地

機械及び装置車輌運搬具

0-8,107,000

0

法人税未払金その他の固定資産8,107,000

0

仮受金

定期預金

増減

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0453,433

前年度末

設備資金借入金0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金0

長期運営資金借入金

00182,504,656

883,351
14,498,487

純資産の部
基本金

82,501,475

82,501,475

0

国庫補助金等特別積立金

429,867,379

441,273,201-11,405,822

918,335

1

918,334

その他の積立金

112,189,836

102,399,616

9,790,220器具及び備品

12,569,196

12,275,935

293,261

次期繰越活動増減差額

248,468,435

206,080,438

42,387,997

建設仮勘定

29,463,100

4,200,000

25,263,100（うち当期活動増減差額）

52,178,217

45,293,573

6,884,644

873,027,125

832,254,730

40,772,395

1,070,030,268

1,014,759,386

55,270,882

建物減価償却累計額

0

構築物減価償却累計額

0

機械及び装置減価償却累計額

0

車輌運搬具減価償却累計額

0

器具及び備品減価償却累計額
権利097,000

ソフトウェア81,00016,00000

社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

長期貸付金

0

保育所繰越積立資産

54,083,182

54,083,16220

保育所施設・設備整備積立資産

54,716,654

48,316,454

6,400,200

1,070,030,268

1,014,759,386

55,270,882

貸倒引当金
資産の部合計0

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１． 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。
２． 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等‐償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの‐決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却方法
・建物 構築物 機械及び装置

車両運搬具 器具及び備品‐定額法

・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
・ソフトウェア等無形固定資産‐残存価格を零とする定額法(３）引当金の計上基準・該当なし
３． 重要な会計方針の変更
該当なし
４． 法人で採用する退職給付制度
加入している退職共済制度は、次のとおりです。
・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度
５． 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。
（１）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していません（５）拠点区分におけるサービス区分の内容
・ルートちぐさ拠点（社会福祉事業）「児童発達支援」「保育所等訪問」
・その他の拠点では複数のサービス区分を設けておりません。
６． 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

00（単位：円）
当期末残高110,455,000

582,498,799
1,000,000

0015,219,065
0567,279,734
1,000,000

693,953,799

0

15,219,065

678,734,734

前期末残高
110,455,000

当期増加額

当期減少額

担保に供されている資産は以下のとおりでです。
土地（基本財産）建物計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

36,455,000円
467,400,936円
503,855,936円

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

93,018,000円
93,018,000円

９． 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高736,418,422
15,265,844

169,138,68810,482,736

567,279,734
4,783,108

構築物
機械及び装置車輌運搬具7,017,80202,735,248

3,533,857
0
1,816,913

3,483,945
0
918,335

器具及び備品有形リース資産65,138,921
0

52,569,725
0

12,569,196
0

ソフトウエア
合計

794,000
827,370,237

794,000
238,335,919

0
589,034,318

取得価額
建物（基本財産）建物

１０． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし
１１． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２． 関連当事者との取引の内容該当なし
１３． 重要な偶発債務該当なし
１４． 重要な後発事象該当なし
１５． その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）会計処理上の見積方法の変更 － 該当なし
（２）新たに採用した会計処理に関する事項 － 該当なし
（３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 － 該当なし
（４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 － 該当なし