第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人西陣会(単位：円)
勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

児童福祉事業収入

39,588,027

39,445,352

142,675

就労支援事業収入

2,030,857

2,336,112△ 305,255

359,960,016

363,712,095△ 3,752,079

9,552,200

10,455,400△ 903,200△ 357,971

障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事

入 借入金利息補助金収入

業

経常経費寄附金収入

2,840,700

3,198,671

活受取利息配当金収入

10,807

16,795△ 5,988

動その他の収入611,557

666,312△ 54,755に流動資産評価益等による資金増加額△ 5,236,573

よ414,594,164

419,830,737

る

人件費支出

327,401,531

326,312,188

1,089,343

収

事業費支出

14,740,425

14,954,071△ 213,646

事務費支出

47,562,651

49,428,184△ 1,865,533

支 就労支援事業支出

2,033,641

2,434,969△ 401,328

支払利息支出231,890

390,249△ 158,359

その他の支出8,242

25,180△ 16,938

391,978,380

393,544,841△ 1,566,461

22,615,784

26,285,896△ 3,670,112

36,000△ 36,000

支

事業活動収入計(1)

出 利用者負担軽減額

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入

設

収 施設整備等寄附金収入

整入 設備資金借入金収入

備

固定資産売却収入等

その他の施設整備等による収入によ

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

る

支 固定資産取得支出

収

出 固定資産除却・廃棄支出支

ファイナンス・リース債務の返済支出

036,000△ 36,000

5,010,322

5,164,178△ 153,856

2,097,670

1,944,870

152,800

554,968

237,168

317,800

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)7,662,960

7,346,216

316,744△ 7,662,960△ 7,310,216△ 352,744

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

02,550,000

2,550,000

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入の収 長期貸付金回収収入

他入 投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入

活その他の活動による収入動

その他の活動収入計(7)に長期運営資金借入金元金償還支出

よ

長期貸付金支出る

支 投資有価証券取得支出

収

出 積立資産支出

支災害損失支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,550,000

2,550,000

012,450,000
027,402,824

12,450,000
31,425,680

00△ 4,022,856

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)027,402,824

130,195,942
161,621,622△ 130,195,942△ 134,218,798

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人西陣会(単位：円)
勘 定 科 目

サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

収益

費
用

児童福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
益 有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益特別増減の部

繰差越額
活の動部
増減

費
用施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)39,445,352
2,336,112
363,712,095
10,455,400
3,198,671

前年度決算(B)

増減(A)-(B)42,386,178
2,359,829
383,324,408
9,310,020
4,817,694
2,097,193
444,295,322
330,874,552
15,685,912
48,149,541
2,517,140△ 2,940,826△ 23,717△ 19,612,313
1,145,380△ 1,619,023△ 2,097,193△ 25,147,692△ 3,803,364△ 731,841
1,278,643△ 76,409

398,875,210
20,272,420

6,605,049△ 731,794
588,060
403,688,460
40,606,862△ 892,219
0△ 588,060△ 4,813,250△ 20,334,442

16,795

43,209△ 26,414

666,312683,107390,249
25,180893,228
936,437
427,60915,365△ 226,916△ 253,330△ 37,360
9,815

415,429
267,678
20,540,098

442,974
493,463
41,100,325△ 27,545△ 225,785△ 20,560,227

36,0005,000

31,000419,147,630
327,071,188
14,954,071
49,428,184
2,440,731
5,712,830△ 731,794

369

369

36,3695,000

31,3691482,223

21482,221

482,224△ 445,855
20,094,243
158,320,056
178,414,299
0
15,000,000
2,550,000

2
4,998
41,105,323
142,438,259
183,543,582
0
5,191,855
30,415,381

482,222△ 450,853△ 21,011,080
15,881,797△ 5,129,283
0
9,808,145△ 27,865,381

190,864,299

158,320,056

32,544,243

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人西陣会(単位：円)
資
勘 定 科 目

流動資産
現金預金

産の当年度末

部
前年度末

負
増 減

勘 定 科 目

164,909,760

133,378,311

31,531,449 流動負債

141,346,811

112,621,685

28,725,126

短期運営資金借入金

現金

1,083,775

1,172,850△ 89,075

事業未払金

預金

140,263,036

111,448,835

28,814,201

その他の未払金

事業未収金

23,275,967

20,379,703

2,896,264

支払手形

未収金

債の当年度末部
前年度末増 減

33,575,556

33,859,233△ 283,677

191,793

196,813△ 5,020

4,958,642

5,164,178△ 205,536

948,672△ 948,672

役員等短期借入金

未収補助金

１年以内返済予定設備資金借入金

未収収益

１年以内返済予定長期運営資金借入金

受取手形

１年以内返済予定リース債務

商品・製品

166,724

172,486△ 5,762

１年以内返済予定役員等長期借入金

立替金

120,258

10,099110,159

１年以内支払予定長期未払金

前払金

１年以内支払予定長期預り金

前払費用

未払費用

１年以内精算予定長期前払費用

預り金

短期貸付金

職員預り金

仮払金

194,338△ 194,338

その他の流動資産△ 6,096△ 98,057

263,904

43,200220,704

25,495,500

24,736,500

759,000

50,773,250

58,973,188△ 8,199,938

48,293,250

53,251,892△ 4,958,642

3,241,296△ 3,241,296

2,480,000

2,480,000

084,348,806
純 資 産 の 部

92,832,421△ 8,483,615

255,942,076

255,942,076

0

20,622,444

21,354,238△ 731,794

仮受金
703,952,235

724,604,850△ 20,652,615

賞与引当金

基本財産

337,597,198

340,047,703△ 2,450,505

その他の流動負債

土地

256,126,116

256,126,116

建物

81,471,082

83,921,587

0 固定負債△ 2,450,505

定期預金

設備資金借入金
長期運営資金借入金

投資有価証券その他の固定資産32,6022,737,268

前受収益徴収不能引当金
固定資産

前受金

26,5062,639,211リース債務
366,355,037

384,557,147△ 18,202,110

39,610,034

41,709,190△ 2,099,156

土地

役員等長期借入金
退職給付引当金

建物

長期未払金

構築物

長期預り金

機械及び装置その他の固定負債

車輌運搬具

1,750,392

83,334

1,667,058

器具及び備品1,200,545

2,263,314△ 1,062,769

4,187,523△ 4,187,523 国庫補助金等特別積立金

建設仮勘定

負 債 の 部 合 計
基本金

有形リース資産
減価償却累計額

317,084,370

329,534,370△ 12,450,000

権利561,731597,791△ 36,060

人件費積立金244,864,052

258,864,052△ 14,000,000

ソフトウェア109,395

143,055△ 33,660

その他の積立金
修繕積立金

33,387,208

31,837,2081,550,000

備品等購入積立金

38,833,110

38,833,110

0

次期繰越活動増減差額

190,864,299

158,320,056

32,544,243

20,094,243

41,105,323△ 21,011,080

純 資 産 の 部 合 計

784,513,189

765,150,740

19,362,449

負債及び純資産の部合計

868,861,995

857,983,161

10,878,834

無形リース資産投資有価証券

30,00030,0000

長期貸付金
退職給付引当資産(うち当期活動増減差額)

長期預り金積立資産
積立資産

317,084,370

329,534,370△ 12,450,000

人件費積立資産244,864,052

258,864,052△ 14,000,000

修繕積立資産33,387,208

31,837,208

1,550,000

備品等購入積立資産

38,833,110

38,833,110

0

6,008,570

6,008,570

0868,861,995

857,983,161

10,878,834

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計