法人名

社会福祉法人淡鳳会

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事業活動計算書（自）平成27年
勘定科目
介護保険事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サー 益 その他の収益
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
活事業費
動 費 事務費増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
用部
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収
受取利息配当金収益
ーその他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス 益
支払利息
活
動 費 利用者等外給食費
外雑損失
増
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
益 サービス区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益
特別収益計(8)増
基本金組入額減
固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)の国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
用 サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減
差額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
部

4月

1日

（至）平成28年

3月 31日

000000000000000000000

第2号の1様式（単位 : 円）
増 減
64,018,891
531,922,900
00
595,941,791
342,831,259
91,906,849
54,795,928
64,459,528-33,312,524
00
520,681,040
75,260,751
894,000
141,945
3,517,440
4,553,385
2,449,436
2,970,190
50,8205,470,446-917,061
74,343,690
000000000000000000000
74,343,690
830,790,879
905,134,569
0000000000000000000000000000
830,790,879
830,790,879000

5,470,446-917,061
74,343,690
0000000000000000
0000
074,343,690
074,343,690
000905,134,569

830,790,879

74,343,690

当年度決算
64,018,891
531,922,900
00595,941,791
342,831,259
91,906,849
54,795,928
64,459,528-33,312,524
00
520,681,040
75,260,751
894,000
141,945
3,517,440
4,553,385
2,449,436
2,970,190
50,820

前年度決算

法人名

社会福祉法人淡鳳会

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資金収支計算書（自）平成27年
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 その他の収入
借入金利息補助金収入事
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支事務費支出支支払利息支出
出 その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設
設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出る
収 出 その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
収 積立資産取崩収入
そ退職共済給付金収入の拠点区分間繰入金収入他
入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活動その他の活動収入計(7)に長期運営資金借入金元金償還支出
よ
積立資産支出る 支
拠点区分間繰入金支出
収
支 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4月1日（至）平成28年
予算(A)64,330,941
529,733,00000
894,000
0
94,0003,284,000
598,335,941
337,172,470
93,406,946
56,398,897
2,449,436
3,020,000
0492,447,749
105,888,192
0
0
0
0
0
25,420,000
1,570,000
0026,990,000-26,990,000
0
00
0
00
0
0
0
2,787,588000
2,787,588-2,787,588
6,500,000

3月 31日決算(B)64,018,891
531,922,90000
894,000
0
141,945
3,516,526
600,494,262
336,947,167
91,906,849
54,795,928
2,449,436
3,021,010
0489,120,390
111,373,872
0000
025,420,000
1,570,000
0026,990,000-26,990,000
000
740,387000
740,38702,979,702
0002,979,702-2,239,315

第1号の1様式（単位 : 円）差異(A)-(B)-312,050
2,189,900000047,945232,526
2,158,321
225,3031,500,097
1,602,969
0-1,01003,327,359
5,485,680
00000000000000740,387
000
740,3870-192,114
000-192,114
548,273

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)69,610,604―
82,144,557

6,500,000
12,533,953

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)582,443,300
652,053,904

582,443,300
664,587,857

0
12,533,953

法人名

社会福祉法人淡鳳会

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貸借対照表
平成28年
資
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
権利
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計の 部
当年度末
前年度末
743,581,033
633,877,167
581,442,399
501,910,431
66,02032,103547,983
401,263
550,792,349
471,448,525
30,036,047
30,028,540
161,376,466
130,650,283
0
0
0
0
0
02,680000
759,488
1,316,453
0
0
0
0
0
0
986,661,939 1,047,312,138
878,598,868
931,525,963
136,680,587
136,680,587
741,918,281
794,845,3760000
108,063,071
115,786,175
9,762,500
9,762,500
6,522,124
6,718,277
7,080,596
7,827,895
007,821,142
10,880,229
18,678,759
24,039,864
0039,132,324
39,731,099
0
0
19,065,626
16,826,311
0
0
0
0
0
0
0
0
1,730,242,972 1,681,189,305

3月 31日現在

産第3号の1様式（単位 : 円）
負増減109,703,866 流動負債
79,531,968
短期運営資金借入金
33,917
事業未払金
146,720
その他の未払金
79,343,824
1年以内返済予定設備資金借入金
7,507
未払費用
30,726,183
預り金
0
職員預り金
0
前受金
0
拠点区分間借入金
2,680
サービス区分間借入金
0
仮受金-556,965
賞与引当金
0
その他の流動負債
0 固定負債0
設備資金借入金-60,650,199
長期運営資金借入金-52,927,095退職給付引当金0
その他の固定負債-52,927,095
00-7,723,104
0-196,153 負債の部合計
純-747,299
0 基本金-3,059,087
基本金-5,361,105 国庫補助金等特別積立金
0
国庫補助金等特別積立金-598,775 その他の積立金
0その他の積立金
2,239,315
移行時特別積立金
0 次期繰越活動増減差額
0次期繰越活動増減差額
0（うち当期活動増減差額）
0 純資産の部合計
49,053,667 負債及び純資産の部合計

債

資の 部
当年度末
116,671,532
078,068,488
025,420,000
0030,688000894,000
12,258,356
0155,188,104
135,355,000
019,833,104
0271,859,636
産 の 部
149,835,000
149,835,000
403,413,767403,413,767
000905,134,569
905,134,569
74,343,690
1,458,383,336
1,730,242,972

前年度末59,942,277
051,433,867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,508,410
0203,894,858
186,195,000
017,699,858
0増
減56,729,255
0
26,634,621
0
25,420,000
0030,68800
0894,000
3,749,946
0-48,706,754-50,840,000
02,133,246
0263,837,135

8,022,501

149,835,000
149,835,000
436,726,291
436,726,291
0
0
0

0
0
-33,312,524-33,312,524
000905,134,569
905,134,569
74,343,690
871,822,045
879,844,546

0
586,561,291
850,398,426