拠点区分資金収支予算書
令和02年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定科

当初予算額

目

備

事業活動による収支
収入
会費収入
個人会費収入8,743,000

8,631,000△112,000

8,743,000

8,631,000△112,000

3,579,000

3,449,000△130,000

21,00022,000

1,000

0

1,000

1,000

20,00020,000

0

1,000

1,000

0

3,558,000

3,427,000△131,000

3,557,000

3,426,000△131,000

1,000

1,000

0

56,885,000

69,238,000

12,353,000

37,964,000

39,100,000

1,136,000

33,740,000

34,886,000

1,146,000

714,000

714,000

0

10,0000△10,000

3,000,000

3,000,0000

500,000

500,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,844,000

1,864,000

20,0001,844,000

1,864,000

20,00014,883,000

26,108,000

11,225,000

3,000,000

3,000,0000

300,000

300,000

09,083,000

9,110,000

27,0002,500,000

13,000,000

10,500,000

0698,000

698,000

2,193,000

2,165,000△28,000

464,000

436,000△28,000

1,729,000

1,729,000

0

寄附金収入
指定寄附金収入
災害支援金収入
一般寄付金収入
フードバンク寄付金収入
経常経費寄附金収入
香典返し寄付金収入
骨髄ﾊﾞﾝｸ寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入
児童福祉事業補助金収入
ボランティアセンター事業補助金収入
会議室使用料補助金収入
全社協助成金収入
民生委員互助共励事業助成金
共同募金配分金収入一般募金配分金収入
市区町村受託金収入
地域介護予防活動支援事業受託金
障害者支援ボランティア事業
受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金
収入
高齢者等生活支援体制整備事業受
市民後見推進事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業
受託金収入

1 / 5

考

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定

科

当初予算額

目

備

貸付事業収入374,000

338,000△36,000

374,000

338,000△36,000

5,110,000

6,254,000

1,144,000

利用料収入

1,398,000

2,616,000

1,218,000

賃貸料収入

180,000

180,000

0

後見等報酬収入2,232,000

2,408,000

176,000

損傷料収入

1,300,000

1,000,000△300,000

参加料収入

050,000

50,000860,000

860,000

0860,000

860,000

0860,000

860,0000

27,00026,000△1,00027,00026,000△1,00032,00051,00019,00032,00051,00019,00075,610,000

88,847,000

13,237,000

52,956,000

63,750,000

10,794,000

役員報酬支出

960,000

960,000

0

職員給料支出35,055,000

43,674,000

8,619,000

職員賞与支出7,283,000

7,866,000

583,000

非常勤職員給与支出

1,034,000

1,234,000

200,000

退職共済掛金支出

1,944,000

2,016,000

72,000

法定福利費支出

6,680,000

8,000,000

1,320,000

14,779,000

17,071,000

2,292,000

諸謝金支出

423,000

681,000

258,000

旅費交通費支出

819,000

814,000△5,000819,000

814,000△5,0001,234,000

1,108,000△126,000

消耗器具備品費支出

420,000

573,000

153,000

印刷製本費支出210,000

329,000

119,000

償還金収入
事業収入

負担金収入
負担金収入
団体事務負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息収入その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出

事業費支出

委員等旅費支出
研修研究費支出

2 / 5

考拠点区分資金収支予算書
令和02年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

修繕費支出

101,000

321,000

220,000

通信運搬費支出61,00080,00019,000

会議費支出

290,000

278,000△12,000

広報費支出

1,655,000

1,633,000△22,000

業務委託費支出

4,850,000

4,940,000

90,0003,000,000

3,000,0000

300,000

300,0000

110,000

200,000

90,0001,440,000

1,440,000

0

手数料支出

288,000

288,0000

保険料支出

206,000

188,000△18,000

賃借料支出

516,000

656,000

140,000

2,996,000

4,442,000

1,446,000

1,184,000

2,698,000

1,514,000

938,000

680,000△258,000

874,000

1,064,000

190,000

地域福祉学習推進事業費支出

180,000

200,000

20,000

車輌費支出

470,000

480,000

10,000

雑支出

60,00060,00009,126,000

9,200,000

74,000

福利厚生費支出

282,000

300,000

18,000

旅費交通費支出

140,000

140,0000

研修研究費支出

930,000

1,271,000

341,000

事務消耗品費支出

603,000

581,000△22,000

器具什器費支出

900,000

1,051,000

151,000

印刷製本費支出

870,000

825,000△45,000

水道光熱費支出

625,000

690,000

65,000

修繕費支出

100,000

70,000△30,000

1,162,000

1,143,000△19,000

808,000

569,000△239,000

10,00010,0000300,000

196,000△104,000

地域介護予防活動支援事業費支出
障害者支援ボランティア養成事業費支出
福祉機材貸付事業費支出
福祉バス運行事業費支出

ボランティアセンター活動事業費支出
まごころﾌﾚｯｼｭｻｰﾋﾞｽ事業費支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修事業費支出
一人暮らし老人宅訪問事業費支出

事務費支出

通信運搬費支出
会議費支出
正副会長費支出
理事会支出[事務]

3 / 5

考

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

評議員会支出400,000

288,000△112,000

12,00010,000△2,00086,00065,000△21,000

手数料支出

265,000

258,000△7,000

保険料支出

450,000

430,000△20,000

租税公課支出

50,00050,0000

保守料支出

451,000

445,000△6,000

車輌費支出

800,000

744,000△56,000

新聞図書費支出

180,000

170,000△10,000

渉外費支出

330,000

330,0000

雑支出

180,000

133,000△47,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

600,000

600,0000

400,000

400,000

0890,000

1,566,000

676,000

890,000

1,566,000

676,000

690,000

700,000

10,000200,000

300,000

100,000

0566,000

566,000

539,000

540,000

1,000

539,000

540,000

1,000

1,000

1,000

0

538,000

539,000

1,000

055,00055,000055,00055,000030,00030,0000

10,00010,0000

10,00010,0000

5,000

5,00079,290,000

93,182,000

13,892,000△3,680,000△4,335,000△655,000

監事会支出
支会長会支出貸付事業支出貸付金支出一般貸付金支出
高額医療費貸付金支出
助成金支出
助成金支出
団体助成金支出
骨髄バンク助成金支出
地域福祉活動助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費負担金支出連絡協議会負担金支出
支援金支出
災害運営費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

4 / 5

考

拠点区分資金収支予算書
令和02年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)0003,600,000

966,000△2,634,000

車輌運搬具取得支出

3,000,000

0△3,000,000

器具及び備品取得支出

600,000

966,000

366,000

3,600,000

966,000△2,634,000△3,600,000△966,000

2,634,000

3,632,000

1,770,000△1,862,000

3,632,000

1,770,000△1,862,000

1,058,000

300,000△758,000

1,058,000

0△1,058,0000

300,000

300,000

4,690,000

2,070,000△2,620,000

0

0

0

4,690,000

2,070,000△2,620,000

2,024,000

1,587,000△437,000△4,614,000△4,818,000△204,000

4,614,000

4,818,000

204,000000

施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
社会福祉活動基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
運用資金積立資産取崩収入
骨髄ﾊﾞﾝｸ基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5 / 5考