貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
埼玉県社会保険労務士会（単位：円）
科

Ⅰ目

特別会計１
準備金

一般会計

特定支出

特別会計２
事業

周年記念

収益事業特別会計

内部取引等消去合計

資産の部

１．流動資産現金預金

56,412,544

70,800,473

019,054,429

146,267,446

未収会費

1,266,000

0001,266,000

未収金

215,000006,010,934

6,225,934

前払費用

1,740,3510001,740,351

立替金

3,795,558

00

34,320△3,829,878

00

10,000,000

0

0

△

10,000,000

0

短期貸付金
貯蔵品

18,01200

895,150

284,800

00

0

63,162,665

80,800,473

025,994,833

11,464,372

00011,464,372

11,464,372

0

0

0

11,464,372

什器備品

167,116000

167,116

電話加入権

159,254

000

159,254

商標権

432,100

000

432,100

1

0001

出資金

10,00000

0

10,000

保証金

0

0

0

1,480,000

1,480,000

貸倒引当金
流動資産合計△913,162△△

13,829,878

284,800
156,128,093

２．固定資産(2) 特定資産
退職給付引当預金
特定資産合計(3) その他固定資産

ソフトウエア

敷金

Ⅱ

12,628,944

0

0

0

12,628,944

その他固定資産合計

13,397,415

001,480,000

14,877,415

固定資産合計24,861,787

001,480,000

26,341,787

資産合計

88,024,452

80,800,473

027,474,833

前受入会金

465,000000

前受会費

1,110,000

000

未払金

7,544,643

0011,197,162

預り金

847,32200549,558△

13,829,878

182,469,880

負債の部

１．流動負債
465,000
1,110,000△

3,829,878

14,911,927
1,396,880

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
埼玉県社会保険労務士会（単位：円）
科

目

特別会計１
準備金

一般会計

特定支出

特別会計２
事業

周年記念

収益事業特別会計

内部取引等消去

短期借入金

0

0

0

10,000,000

未払法人税等00075,500

未払消費税等△

10,000,000

合計
075,500

47,018001,424,582

10,013,983

0023,246,802

11,810,760000

固定負債合計11,810,760

0

00

負債合計

21,824,743

00

23,246,802

0000

0

流動負債合計

1,471,600△13,829,878

19,430,907

２．固定負債
退職給付引当金Ⅲ

11,810,760
11,810,760△

13,829,878

31,241,667

正味財産の部

１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産

66,199,709

80,800,473

04,228,031

151,228,213

正味財産合計66,199,709

80,800,473

04,228,031

151,228,213

負債及び正味財産合計

88,024,452

80,800,473

027,474,833△

13,829,878

182,469,880

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
埼玉県社会保険労務士会（単位：円）
科Ⅰ目特別会計１準備金

一般会計

特定支出

特別会計２
事業

周年記念

収益事業特別会計

内部取引等消去

合計

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1) 経常収益
受取会費[223,267,000] [0] [0] [手数料収益[3,519,000] [0] [受託事業収益[0] [0] [物品販売事業収益

[0] [

事業収益

[1,548,328] [その他の収益事業収益

[0] [

受取交付金

[4,719,903] [雑収益[589,348] [他会計からの繰入額[1,123,261] [

経常収益計

234,766,840

0][0] [0][3,519,000]0] [70,133,279][70,133,279]0] [0] [944,340][944,340]0] [0] [0][1,548,328]0] [0] [5,249,172][5,249,172]

0] [600,000] [32,123][5,352,026]

1,000] [0] [0][590,348]0] [1,500,000] [1,000

2,100,0000] [76,358,914△2,623,261] [△2,623,261

223,267,000]

0]
310,603,493(2) 経常費用
全社連会費[38,556,300] [0] [0] [0]

[手数料
事業費

[3,519,000] [[90,037,356] [受託事業費[

物品販売事業費
ＡＤＲ機関運営費

0] [0] [0][3,519,000]0] [6,974,107] [0][97,011,463]0] [0] [0] [63,802,991][63,802,991][0] [0] [0] [929,520][929,520][258,072] [0] [0] [0][258,072]

管理費[103,712,514] [2,860] [880] [10,006,971]

他会計への繰出額[1,500,000] [0] [1,123,261] [

経常費用計237,583,242

評価損益等調整前当期経常増減額△

評価損益等計2,816,402

2,860
△0

当期経常増減額△2,816,402

1,860

△0
△1,860△0] [8,098,248

74,739,482

5,998,248

1,619,432

005,998,248

1,619,432

38,556,300][113,723,225]△2,623,261] [0]△2,623,261

317,800,571△7,197,078
0△7,197,078

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入額[経常外収益計

132,800] [0] [0] [0]132,800

000230,000] [0] [0] [0][132,800]
132,800(2) 経常外費用
貸倒損失[[230,000]

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
埼玉県社会保険労務士会（単位：円）
科

目

貸倒引当金繰入額

一般会計[経常外費用計ⅡⅢ

特別会計１
準備金

特定支出

特別会計２
事業

周年記念

収益事業特別会計

内部取引等消去

284,800] [0] [0] [0]514,800000

当期経常外増減額△382,000

他会計振替前当期一般正味財産増減額△3,198,402△0

当期一般正味財産増減額△3,198,402△

合計[284,800]
514,800

00△

382,000

1,860△

5,998,248

1,619,432△

7,579,078

1,860

△

△

5,998,248

1,619,432

一般正味財産期首残高

69,398,111

80,802,333

5,998,248

2,608,599

158,807,291

7,579,078

一般正味財産期末残高

66,199,709

80,800,473

04,228,031

151,228,213

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

00000

指定正味財産期首残高00000

指定正味財産期末残高

0000

0

66,199,709

80,800,473

04,228,031

151,228,213

正味財産期末残高

収支計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
埼玉県社会保険労務士会（単位：円）
科Ⅰ

目

特別会計１
準備金

一般会計

特定支出

特別会計２
事業周年記念収益事業特別会計

内部取引等消去

合計

事業活動収支の部

１．事業活動収入
会費収入[223,267,000] [0] [0] [0][223,267,000]

手数料収入[3,519,000] [0] [0] [0][3,519,000]

受託事業収入[0] [0] [0] [70,133,279][70,133,279]

事業収入[1,548,328] [0] [0] [0][1,548,328]

物品販売事業収入[0] [0] [0] [944,340][944,340]

その他の収益事業収入[0] [0] [0] [5,249,172][5,249,172]

交付金収入[4,719,903] [0] [600,000] [32,123][5,352,026]

雑収入[589,348] [1,000] [0] [0][590,348]

他会計からの繰入金収入[1,123,261] [0] [1,500,000] [△2,623,261] [0]△2,623,261

事業活動収入計

234,766,840

1,000

2,100,0000] [76,358,914

310,603,493

２．事業活動支出
全社連会費支出[38,556,300] [0] [0] [0][38,556,300]

手数料支出[3,519,000] [0] [0] [0][3,519,000]

事業費支出[90,037,356] [0] [6,974,107] [0][97,011,463]

受託事業支出[0] [0] [0] [63,803,321][63,803,321]

物品販売事業支出[0] [0] [0] [946,400][946,400]

ＡＤＲ機関運営費支出[258,072] [0] [0] [0][258,072]

管理費支出[102,471,368] [2,860] [880] [10,006,641][112,481,749]

その他の事業活動支出[230,000] [0] [0] [0]

他会計への繰出金支出[1,500,000] [0] [1,123,261] [事業活動支出計

236,572,096

事業活動収支差額
Ⅱ△1,805,256

2,860△1,860△0] [8,098,248

74,756,362

5,998,248

1,602,552[230,000]△2,623,261] [0]△2,623,261

316,806,305△6,202,812

投資活動収支の部

１．投資活動収入
貸付金回収収入[0] [10,000,000] [0] [特定資産取崩収入[12,485,527] [0] [0] [敷金・保証金戻り収入[0] [0] [0] [01,480,000

投資活動収入計

12,485,527

10,000,0000] [△10,000,000] [0]0][12,485,527]

1,480,000][1,480,000]△

10,000,000

13,965,527

２．投資活動支出
特定資産取得支出[12,965,813] [0] [0] [0][12,965,813]

収支計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
埼玉県社会保険労務士会（単位：円）
科

目

一般会計

特定支出

特別会計２
事業

周年記念貸付金支出[0] [10,000,000] [0] [敷金・保証金差入支出[0] [0] [0] [投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ

特別会計１
準備金

△

収益事業特別会計

内部取引等消去0] [△10,000,000] [0][2,960,000]

2,960,000]

12,965,813

10,000,000

0480,286002,960,0000] [0] [0] [10,000,000]

00

0

10,000,0000] [0] [0] [10,000,000]

00

0

10,000,000

△

△

合計

10,000,000

15,925,813

1,480,000△

1,960,286

財務活動収支の部

１．財務活動収入
借入金収入[財務活動収入計[10,000,000]
10,000,000

２．財務活動支出借入金返済支出[

財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額0△2,285,542

0
△

1,860

△

0

0

5,998,248

122,552[10,000,000]
10,000,000
0△8,163,098

前期繰越収支差額

55,701,012

70,802,333

5,998,248

11,730,329

144,231,922

次期繰越収支差額

53,415,470

70,800,473

011,852,881

136,068,824