令和６年度
社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

法人名：社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

令 和 ６ 年 度

資 金 収 支 当 初 予 算 書 （内訳）

（自）令和６年４月１日 ～（至）令和７年３月３１日（ 単位 : 円 ）
勘定

大 中科目

小

法人運営事業拠点区分

本 年 度
当初予算額
（Ａ）

法人運営
事
業

地域福祉活動事業事 収 会費収入
業
一般会費収入活 入
賛助会費収入動に団体会費収入
よ
寄附金収入
る
収
経常経費寄附金収入
支
経常経費補助金収入

5,000,000

5,000,000

29,885,000

市区町村補助金収入

共同募金
配分金事業

受託事業

2,680,000

2,680,000

50,00050,00055,00075,00000増 減(A)-(B)

2,680,000

5,000,000

0

居宅介護支援事業

2,805,000

75,0000

嬉野市福祉
資金貸付事業

前 年 度
当初予算額
（Ｂ）

2,805,000

5,000,000

0

介護保険事業拠点区分

2,810,000

75,000備△ 5,000
0 400円×6,700世帯△ 5,000 1,000円×50名
0 3,000円×25団体

00

0

0

0

5,000,000

25,432,000004,453,000

0029,490,000

395,000

25,432,000

25,432,000

0

0

0

0

0

25,068,000

364,000

25,068,000

364,000 法人運営費 (嬉野市より）

00

4,453,000

004,422,000

31,0005,000,000

考

00 香典返し･一般寄付(昨年度実績相当額)

運営費補助金収入

25,432,000

25,432,000

共同募金配分金収入

4,453,0000

一般配分金収入3,420,000

3,420,000

3,387,000

歳末たすけあい配分金収入

1,033,000

1,033,000

1,035,000△ 2,000 歳末たすけあい配分金事業費(県共同募金会より)受託金収入
市区町村受託金収入

33,000 共同募金配分金事業費(県共同募金会より)45,519,000

00

45,519,000

0

0

0

43,754,000

1,765,000

41,301,000

0041,301,000

0

0

0

38,531,000

2,770,000

福祉センター運営事業受託金収入

8,212,000

8,212,000

8,212,000

生活困窮者自立支援事業受託金収入

7,500,000

7,500,000

7,500,000

0 事業運営費(嬉野市より)

生きがいデイサービス事業受託金収入

7,594,000

7,594,000

7,360,000

234,000 事業運営費(嬉野市より)介護予防事業受託金収入

158,000

158,000

158,000

0 事業運営費(嬉野市より)家族介護者交流事業受託金収入

170,000

170,000

170,000

0 事業運営費(嬉野市より)

生活支援体制整備事業受託金収入

7,000,000

7,000,000

7,000,000

0 事業運営費(嬉野市より)

ｹｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ健康教室事業受託金収入

2,095,000

2,095,000

1,036,000

1,059,000 事業運営費(嬉野市より)認知症地域支援ケア向上事業受託金収入00

成年後見センター運営事業受託金収入

6,271,000

6,271,000

5,895,000

376,000 事業運営費(嬉野市より)認知症総合支援事業受託金収入

2,301,000

2,301,000

02,301,000 事業運営費(嬉野市より)

都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入

4,218,000

00631,000

4,218,000

0 事業運営費(嬉野市より)

1,200,000 △ 1,200,000

000

631,000

5,223,000 △ 1,005,000
694,000△ 63,000 事業運営費(県社協より)

生活福祉資金貸付事業受託金収入

226,000

226,000

468,000△ 242,000 事業運営費(県社協より)特例貸付ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援事業受託金収入

3,361,000

3,361,000

4,061,000△ 700,000 事業運営費(県社協より)貸付事業収入
償還金収入
事業収入

150,000

0000

0

0

4,151,000

0

0

0

0

150,000
4,151,000

参加費収入

1,053,000

利用料収入

3,098,000

150,000

0200,000△ 50,000

200,000△ 50,000 市福祉資金返済金

00

3,739,000

003,033,000

65,000150,000
1,053,000
3,098,000※新規事業

706,000

412,000
347,000 ｹｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ健康教室参加費

福祉ｾﾝﾀｰ利用料収入

1,620,000

1,620,000

1,530,000

90,000 受託事業

福祉ｾﾝﾀｰ利用料(@150×900人×12月)

生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料収入

1,260,000

1,260,000

1,260,000

0 受託事業

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料(@700×150人×12月)

188,000

188,000

202,000△ 14,000 受託事業

福祉サービス利用援助利用料収入
住民参加型生活支援利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入

30,00030,00041,000

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用料△ 11,000 住まいるｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ利用料(ｺﾞﾐ出し･買い物等)

9,594,000

00000

9,594,000

10,240,000△ 646,000

9,390,000

00000

9,390,000

9,938,000△ 548,000

9,287,000

9,884,000△ 597,000 ケアプラン作成費(要介護者 65件)・特定事業所加算

居宅介護支援介護料収入

9,287,000

介護予防支援介護料収入

103,000

その他の事業収入

204,000

受託事業収入204,000

00000

103,000

54,000204,000

302,000△ 98,000

49,000 支援計画作成費

204,000

302,000△ 98,000 介護認定調査料・避難行動啓作作成料

勘定

大 中科

目

小事 収 受取利息配当金収入
業
その他の収入活 入
受入研修費収入
動に雑収入
よ雑収入
る
収事 業 活 動 収 入 計（1）
支 支
人件費支出
出

本 年 度
当初予算額
（Ａ）

法人運営事業拠点区分
法人運営
事
業

地域福祉活動事業

介護保険事業拠点区分

共同募金
配分金事業

受託事業

嬉野市福祉
資金貸付事業

居宅介護支援事業

前 年 度
当初予算額
（Ｂ）

増 減
(A)-(B)

備

考

5,000

3,000

0

0

0

1,000

1,000

5,000

385,000

202,0000

153,00000

30,000385,0000

132,000

132,000

132,000

0 看護学生 研修受入(嬉野老人福祉ｾﾝﾀｰ)

253,000

70,0000153,00000

30,000253,000

0

253,000

70,00030,000253,000

0 ｺﾋﾟｰ機使用料･自販機収入･包括部屋借用料･事務手数料(ﾎﾞﾗ･ｹｱﾏﾈ)

97,494,000

33,442,000

049,823,000

4,453,000

151,000

9,625,000

95,623,000

1,871,000

69,365,000

25,641,000

033,094,000

0010,630,000

67,820,000

1,545,000

役員等報酬支出

590,000

590,000

00

0

0

0

590,0000

役員報酬支出460,000

460,000

460,000

0 理事会･監事会 報酬・会長費用弁償・役員研修日当評議員報酬支出
職員給料支出
職員本俸支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
食糧費支出

153,000

130,000

130,000

130,000

47,482,000

16,729,000

43,997,000

15,422,000

22,685,000

3,485,000

1,307,000

1,248,000

930,000

3,908,000△ 423,000 職員 各種手当(通勤･時間外･資格等)

11,192,000

5,020,000

3,889,000

2,283,000

10,047,000

1,145,000 職員 10名分 期末勤勉手当(4.5月分)

9,440,000

3,302,000

4,611,000

1,527,000

9,295,000

17,407,000

538,000

727,000

15,132,000001,010,000

15,998,000

1,409,000

1,290,000

001,290,0000001,290,00001,290,000

0 ﾃﾞｲ昼食代・福祉ｾﾝﾀｰお茶代等

0661,000

23,933,000

0047,199,000

283,000

5,890,000

43,291,000

706,000 職員 17名分

661,000

1,290,000

689,000

1,290,000

155,000

155,000

155,000

水道光熱費支出

3,129,000

3,129,000

3,180,000

消耗器具備品費支出

61,00061,0001,368,000

36,00052,00073,000529,000

31,000 車輌任意保険料(10台)、在宅福祉総合補償61,000719,000△ 134,000 各種ﾘｰｽ料(車輌･電話機･ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等)

295,000

2,543,000△ 117,000△ 155,000 車輌車検代(4台)、定期点検代、修理代、車両購入経費

2,426,000

368,000

車輛費支出

1,150,000

357,000

665,000

128,000

1,305,000

車輛燃料費支出

1,276,000

11,0001,098,000

167,000

1,238,000

4,368,000

75,000

修繕費支出

152,000

通信運搬費支出

400,000

会議費支出

15,000

広報費支出
業務委託費支出

1,763,000

00

608,000

3,685,000

3,083,000

35,00058,000125,000

152,000
9,000

118,000

329,000

62,00015,000400,000
230,000
1,137,000

63,000

事務費支出

4,000

3,655,000

2,021,000

福利厚生費支出

128,000

37,000

旅費交通費支出

43,00013,000

研修研究費支出

276,000

21,000

事務消耗品費支出

583,000

158,000

印刷製本費支出

133,000

修繕費支出

50,000

通信運搬費支出

353,000

111,000

会議費支出

30,00030,000

広報費支出

169,000

169,000

業務委託費支出

200,000

200,000

手数料支出

177,000

74,00039,0000313,000

382,000

718,000

33,00030,00078,0001,537,000
76,00000

97,0001,285,000 専門相談員･講師謝金、日常生活支援員謝金、ｹｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ講師料△ 32,000 専門相談員旅費、日常生活支援員旅費、職員研修旅費
34,000 福祉ｾﾝﾀｰ内修繕費
0 電話料、切手代、携帯電話代
531,000 事業案内チラシ印刷経費

761,000
1,243,000

738,000

38,000 車輌燃料(ｶﾞｿﾘﾝ･軽油)△ 5,000 各種会議開催経費

761,000

雑支出△ 253,000 各事業消耗品費・備品購入費

20,0001,243,000

手数料支出

9,000 灯油･混合油

524,000

車輛費支出

93,0000 ﾃﾞｲﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ道具材料△ 51,000 福祉ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞｲ (水道･電気･ガス)

396,000

585,000

旅費交通費支出

社会保険･雇用労災保険料

1,621,000

560,000

諸謝金支出

145,000 職員･委託職員

107,000

賃借料支出

0△ 28,000 非常勤職員賃金(ｾﾝﾀｰﾃﾞｲ)

1,225,000

保険料支出

91,0000 評議員会報酬

6,820,000

教養娯楽費支出
燃料費支出

0 定期預金・普通預金利息

106,000 福祉ｾﾝﾀｰ内委託料(夜間警備･電気設備･消防設備）等
20,000 利用料(会計･介護･ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ)、水質検査、振込手数料等△ 15,000 ﾃﾞｲ外出時入館料、その他雑支出

4,850,000 △ 1,195,000

15,000143,000

30,00043,000

0 職員出張旅費

35,000381,000△ 105,000 職員研修旅費・参加費

571,000

12,000 事務消耗品購入

133,000

113,000

20,000 領収書・封筒印刷

50,00050,0000 備品修繕

360,000△ 7,000 電話料、切手代

0

220,000
425,000

242,000
099,000

4,000△ 15,000 職員健康診断料、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種助成金

30,0000 各種会議開催経費

169,000

0 社協だより発行(1回)999,000△ 799,000 採用試験業務･会計士依頼業務

181,000△ 4,000 利用料(会計･ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ)、証明書発行、振込手数料等

勘定

大 中科事 支業
活 出動による収支目

小法人運営事業

地域福祉活動事業

介護保険事業拠点区分

共同募金
配分金事業

受託事業

保険料支出

70,00025,00036,000

賃借料支出

572,000

197,000

375,000

嬉野市福祉
資金貸付事業

居宅介護支援事業
9,000

前 年 度
当初予算額
（Ｂ）

増 減
(A)-(B)△ 22,000 車輌任意保険料(2台)、在宅福祉総合補償△ 103,000 各種ﾘｰｽ料(電話機･ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等)△ 44,000 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ･印刷機保守料

88,00088,000132,000

465,000

465,000

465,000

諸会費支出

147,000

143,000

車輛費支出

161,000

107,000

74,00074,000

車輛燃料費支出

054,000

00

0 線香ﾛｰｿｸｾｯﾄ、災害見舞金等

4,000

150,000△ 3,000 県社協･都市社協･職連･杵藤社協等会費

0266,000△ 105,000

167,000△ 93,000 定期点検代、修理代

87,00033,00054,00099,000△ 12,000 車輌燃料(ｶﾞｿﾘﾝ･軽油)

雑支出10,000010,000

30,000△ 20,000

貸付事業支出300,000

0500,000△ 200,000

貸付金支出

300,000

500,000△ 200,000 市福祉資金貸付 50,000円×6件

00

0300,0000

300,000

4,496,000

0004,496,000

004,450,000

46,000

一般募金配分金事業費

3,463,000

0003,463,000

003,415,000

48,000

老人福祉活動費

991,000

991,000

考92,000

渉外費支出

車輛費支出

備

675,000

保守料支出

共同募金配分金事業費

991,000

0 地域サロン助成金(88ヶ所)
0 児童遊園地整備助成(17ヶ所)

児童・青少年福祉活動費

100,000

100,000

100,000

福祉育成・援助活動費

1,475,000

1,475,000

1,475,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費

797,000

797,000849,000

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費

100,000

100,000

0

歳末たすけあい配分金事業費

1,033,000

1,033,000

1,035,000△ 2,000 歳末見舞金、ひとり親中学卒業祝、ふれあいの集い

助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整施設整備等寄附金収入
備等施設整備等寄附金収入に固定資産売却収入
よる
車輌運搬具売却収入
収
施設整備等収入計 (4)支支 固定資産取得支出
出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)0 社会福祉大会･団体助成金(7団体)･社協だより印刷△ 52,000 ﾎﾞﾗ協力校助成金(13校)・ﾎﾞﾗ活動支援事業･市ﾎﾞﾗ連助成
100,000 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ経費

2,165,000

02,165,000000

01,730,000

435,000

2,165,000

02,165,000

000

01,730,000

435,000

1,730,000

435,000 地区福祉活動助成金(88地区)

2,165,000

2,165,000

10,00010,000

0

0

00

0

10,0000

10,00010,000

0

00

0

0

10,0000

10,00010,00010,0000 九社連負担金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97,398,000

28,210,000

2,892,000

49,763,000

4,496,000

300,000

11,737,000

95,358,000

2,040,000

96,0005,232,000△ 2,892,000

60,000△ 43,000△ 149,000△ 2,112,000

265,000△ 169,000

00000000000000000000000000000

事 業 活 動 支 出 計（2）

その他の活動による収支法人運営事業拠点区分

本 年 度
当初予算額
（Ａ）

0000000000000000000

10,837,000

9,651,000

0000

1,186,000

0

10,837,000

9,362,000

8,176,000

1,186,000

09,362,000 マイクロバス(本所)・軽自動車入替購入費

1,475,000

1,475,000

01,475,000 パソコン(10台)入替購入費

10,837,000

9,651,000

0000

1,186,000

010,837,000△ 10,837,000△ 9,651,0000000△ 1,186,000

収 積立資産取崩収入
入運用財産基金積立資産取崩収入

16,778,000

12,224,000

0

0

0

0

4,554,000

4,150,000

4,150,000

0

財政積立資産取崩収入

8,074,000

8,074,000

2,420,000

5,654,000 法人運営事業へ(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入費用・事業運営費用)

運営資金積立資産取崩収入

4,554,000

4,554,000

04,554,000 居宅支援事業へ(軽自動車購入費用・事業運営費用)

0625,000

23,000625,000

23,000 居宅介護支援事業より

拠点区分間繰入金収入

648,000

648,000

法人運営事業間繰入金収入

648,000

648,000

介護保険事業間繰入金収入

00

0

0

0

0 △ 10,837,000
2,420,000

014,358,000
4,150,000 法人運営事業へ(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入費用)

0

勘定科

大 中

目

小そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
法人運営事業間繰入金収入他
地域福祉活動事業間繰入金収入の活受託事業間繰入金収入
動共同募金配分金事業間繰入金収入によ嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金収入る
その他の活動収入計 (7)収
支基金積立資産支出
支出基金積立資産支出
積立資産支出
運用財産基金積立資産支出
財政積立資産支出
運営資金積立資産支出

法人運営事業拠点区分

本 年 度
当初予算額
（Ａ）

法人運営
事
業

地域福祉活動事業

5,092,000

1,109,000

1,109,000

1,109,000

2,892,000
43,00043,0000嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
長期前払費用取得支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)出(10)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,461,000

431,000 法人運営事業より

979,000

69,000 法人運営事業より

28,00015,000 法人運営事業より

0

0

0

4,554,000

7,431,000

15,087,000

1,000

1,000

0

0

0

0

0

1,000

0

1,000

1,000

1,000

0 利息分積立額

5,003,000

5,002,000

1,000

1,000

1,000

5,001,000

5,001,000

5,001,000

5,092,000

3,983,000

3,983,000

3,983,000

0

0

0

0

0

0

0

1,000

0

1,108,000

5,003,000

1,000

1,000

648,000

625,000

0

4,385,000

707,000

3,467,000

516,000 地域福祉活動事業･受託事業･共同募金配分金事業へ

0
1,108,000

917,000

0

0

1,000

1,000
3,076,000

0003,051,000

3,051,000

32,00025,00013,827,000

12,062,0000

1,108,000

08,691,000

1,919,000

2,892,000△ 60,000

5,810,000

1,000,000

00△ 7,860,000△ 3,500,000

07,860,000

3,500,000

000

0 R6寄付金相当額分積立額・利息分積立額

625,000

03,083,000

0 利息分積立額

1,000

0
0

0

648,000

0

1,108,000

共同募金配分金事業間繰入金支出

191,000 受託事業･市福祉資金貸付事業より43,000

0

考706,000

1,048,0000

受託事業間繰入金支出

4,386,000

備2,892,000

0

地域福祉活動事業間繰入金支出増 減(A)-(B)

13,981,000

648,000

法人運営事業間繰入金支出

前 年 度
当初予算額
（Ｂ）

22,518,000

介護保険事業間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

0

1,048,000

法人運営事業間繰入金支出

支02,892,000

0費

43,000

居宅介護支援事業

918,000

1,048,000

648,000

備

1,048,000

嬉野市福祉
資金貸付事業

1,000

拠点区分間繰入金支出

予共同募金
配分金事業

受託事業

2,892,000

介護保険事業拠点区分

1,000
7,000

0 利息分積立額23,000023,000 法人運営事業へ

0
191,000 法人運営事業へ
00 法人運営事業へ

2,845,000

238,000

2,845,000

206,000 退職共済掛金(職員９名)

7,000

0

32,000 車輌リサイクル料

1,000

656,000

12,859,000

968,000

43,000△ 1,000

3,898,000△ 5,428,000

14,119,000

01,810,000

3,000,000

4,587,000

1,223,000

00△ 1,960,000△ 2,400,000△ 9,750,000

1,890,000

0001,960,000

2,400,000

000

00

9,750,000 △ 1,890,000 前年度繰越金
00

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