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名：pm041_176905_01_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2021/11/22 15:44:00■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類

追加型投信／内外／株式

信託期間

2017年２月10日から2026年９月25日まで

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象 当ファンドは以下のマザーファンドを主
要投資対象とします。

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）【運用報告書（全体版）】(2020年９月26日から2021年９月27日まで)

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
世界の上場株式
当ファンドの ■世界の上場株式の中から、ＡＩ（人工知
運用方法能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
■マザーファンドの運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ
Ｕ.Ｓ.ＬＬＣに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
組入制限

当ファンド
■株式への実質投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド■株式への投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分配方針■年１回（原則として毎年９月25日。休
業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配を行います。
■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。

第５期

決算日 2021年９月27日

受益者の皆さまへ
平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

品

名：pm041_176905_01_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2021/11/22 15:44:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

設定以来の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

(設 定 日)2017年２月10日
１期(2017年９月25日)
２期(2018年９月25日)
３期(2019年９月25日)
４期(2020年９月25日)
５期(2021年９月27日)

準 価 額
税 込
分配金

円
10,00011,913
13,515
13,057
20,38532,013

円
－
100
100
0
200
300

株式組入
比
率

期 中
騰落率

％
－
20.1
14.3
△ 3.4
57.7
58.5

投資信託
証券組入
比
率

％
－
97.2
98.0
96.4
94.3
96.3

％
－
－
－
－
1.7
0.1

純 資 産
総
額

百万円
1
33,181
47,61832,48737,99967,781※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年

月

日

(期
首)
2020年９月25日
９月末
10月末
11月末
12月末
2021年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期
末)
2021年９月27日

騰 落 率

株式組入
比
率

投資信託
証券組入
比
率

円
20,38521,32022,46926,87928,13730,10630,284
28,68530,82230,12232,53031,96332,265

％
－
4.6
10.2
31.9
38.0
47.7
48.6
40.7
51.2
47.8
59.6
56.8
58.3

％
94.3
93.9
92.6
95.4
92.5
95.2
96.6
97.1
93.6
96.3
96.6
92.9
96.3

％
1.7
1.9
1.8
1.7
1.4
1.3
1.1
0.7
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1

32,313

58.5

96.3

0.1

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

－ 1 －

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名：pm041_176905_02_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2021/11/10 15:04:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

1 運用経過基準価額等の推移について（2020年９月26日から2021年９月27日まで）

基準価額等の推移
40,000
分配金再投資基準価額（円）：左軸35,00030,000

基準価額
（円）
：左軸

25,00020,000100,000

15,00050,000
純資産総額
（百万円）
：右軸

10,000
期首 '20/10

11

12

'21/1

2

3

4

5

6

7

8

期末

0

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期

首

期

末

騰 落 率

20,385円
32,013円（既払分配金300円（税引前））＋58.5％（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。
※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 2 －

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名：pm041_176905_02_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

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プリント日時：2021/11/10 15:04:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

基準価額の主な変動要因（2020年９月26日から2021年９月27日まで）
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界の上場株式の中からＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。
なお、実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いました。
上昇要因●バイデン米大統領の就任に伴い、同政権による追加経済対策への期待が高まったこと●新型コロナウイルスワクチンの開発や接種状況の進展により、世界経済の回復期待が高まったこと●ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が金融政策の引き締めを急がない姿勢を示したこと

－ 3 －

品

名：pm041_176905_02_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2021/11/10 15:04:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

投資環境について（2020年９月26日から2021年９月27日まで）

期間を通じて、世界の株式市場は上昇しました。
期初から、新型コロナウイルスワクチンの開発報道や、米国大統領選挙でのバイデン氏
勝利による不透明感の払拭などから、株式市
場は大幅に上昇しました。期中は、米国の追加景気刺激策やワクチン普及への期待などから、株式市場は堅調に推移しました。
その後は、変異ウイルスの感染再拡大により上値が抑えられる局面もありましたが、ＦＲＢのパウエル議長が早期利上げに慎重な姿勢を示したこともあり、株価は過去最高値
水準を更新しながら続伸しました。期末にかけては、インフレ懸念により、米国の長期金利が急上昇したことなどを背景にグロース銘
柄（成長株）を中心に売り圧力が高まり、株価
は反落しました。

ポートフォリオについて（2020年９月26日から2021年９月27日まで）

当ファンド「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちました。また、実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いました。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
２月より、大手油田サービス企業のシュルンベルジェの組入れを開始しました。同社は、採油効率化、コスト削減、故障事前予知など
でＡＩを活用しています。同社のデジタル技

術活用によるサービスを評価しています。
３月には、世界最大級の銅生産、開発企業のフリーポートマクモランの組入れを開始しました。同社はＡＩ活用により、生産性向上、コスト削減、不純物除去などを実現しています。今後の銅需要の高まりや同社のＡＩ活用
による効率化を評価しています。
６月は、大手航空会社のデルタ航空を全売却しました。他の航空会社が新型機の大量購入を表明する中、今後の航空業界の勢力予測が難しいものになることを懸念し、全売却し
ました。

－ 4 －

品

名：pm041_176905_02_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2021/11/10 15:04:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

ベンチマークとの差異について（2020年９月26日から2021年９月27日まで）
ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。
分配金について（2020年９月26日から2021年９月27日まで）（単位：円、１万口当たり、税引前）
項

目

第5期

当期分配金

300

（対基準価額比率）（0.93％）

当期の収益

300

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－

期間の１万口当たりの分配金（税引前）は、
基準価額水準等を勘案し、左記の通りといたしました。
なお、留保益につきましては、運用の基
本方針に基づき運用いたします。

22,013※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「対基準価額比率」
は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針
当ファンド「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちます。
また実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行います。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
投資家はＦＲＢの金融政策に変化が生じるかどうかを見極めようとしていますが、今後の量的緩和縮小のプロセスは慎重かつ適切なものになるであろうと、前向きな見方をしています。
より多くの企業がイノベーション･カル
チャーを取り入れ、ＡＩを活用することにより、旧態依然とした状況を打破しようとしています。当ファンドは設定来より、伝統的なテクノロジー ･セクターに留まらず、より広範にわたって革新的な企業に投資をすべく
ポートフォリオを構築してきました。引き続き、我々はＡＩによるイノベーションサイク
ルの高まりが、長期にわたって複合的に作用し、企業に平均以上の成長をもたらしていくと考えています。

－ 5 －

品

名：pm041_176905_02_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2021/11/10 15:04:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

3 お知らせ約款変更について●「グローバルＡＩファンド」
、「グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）」および「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）」と合わせて8,000億円までとなっていた
信託金限度額を１兆5,000億円までとするための所要の変更を行いました。
（適用日：2021年６月23日）

－ 6 －

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プリント日時：2021/11/10 15:04:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

１万口当たりの費用明細（2020年９月26日から2021年９月27日まで）
項

金額

比率

項目の概要

563円

1.936％（ 投 信 会 社 ） （290）（0.995）（ 販 売 会 社 ） （257）（0.885）（ 受 託 会 社 ） （16）（0.055）

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は29,097円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：交 付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：フ ァンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価

（a）信

目

託

報

酬

（b）売 買 委 託 手 数 料
（

株

式

20

） （20）

0.069（0.069）（先物･オプション）

（－）

（－）

（投資信託証券）（0）（0.000）00.000（c）有 価 証 券 取 引 税
（

株

式

）

（0）

（0.000）

（

公

債

）

（－）

（－）

（投資信託証券）

（－）

（－）

社

（d）そ の 他 費 用

5

0.016

（ 保 管 費 用 ）（3）（0.009）（ 監 査 費 用 ）（2）（0.007）（）（0）（0.000）

計

588

2.021

合

そ

の

他

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有 価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有 価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

－ 7 －

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名：pm041_176905_02_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

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プリント日時：2021/11/10 15:04:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

参考情報 総経費率（年率換算）
その他費用

0.02%

運用管理費用
（受託会社）

0.05%

運用管理費用
（投信会社）

0.99%

総経費率

1.94%

運用管理費用（販売会社）

0.88%※各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
※各比率は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。
※上記の前提条件で算出しているため、「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託
手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は1.94％です。

－ 8 －

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名：pm041_176905_03_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（帳票）.doc

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グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

当期中の売買及び取引の状況(2020年９月26日から2021年９月27日まで)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
口グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

設

定

数

金

額

口

解

約

数

金

額

千口

千円

千口

千円

4,352,049

15,815,334

3,441,891

13,842,384

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2020年９月26日から2021年９月27日まで)
項

中

の

当

目

株

式

期

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

(a)

期

売

買

金

額

1,233,530,952千円(b)

期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額

541,789,132千円(c)

売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )2.27※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等(2020年９月26日から2021年９月27日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2020年９月26日から2021年９月27日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

－ 9 －

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グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

組入れ資産の明細(2021年９月27日現在)
親投資信託残高種

期首(前期末)類

口グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期

数

口

末
数

評 価 額

千口

千口

千円

14,396,141

15,306,298

67,768,637※グローバルＡＩエクイティ・マザーファンドの期末の受益権総口数は186,174,934,441口です。

投資信託財産の構成項(2021年９月27日現在)
期目評

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

価

末
額

比

率

千円

％

67,768,637

97.1

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

1,995,849

2.9

投

69,764,486

100.0

資

信

託

財

産

総

額

※グローバルＡＩエクイティ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(826,266,695千円)の投資信託財産総額(866,195,295千円)に対する比率は、95.4％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、１
アメリカ・ドル＝110.75円、100韓国・ウォン＝9.42円、１ユーロ＝129.80円です。

－ 10 －

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グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2021年９月27日現在)
項

目

(A) 資

産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
グローバルＡＩエクイティ・
マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
金
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
141,255,550,896円
425,816,910
67,768,637,029

分配金のお知らせ
当

期

300円

※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合
は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金（特別分配金）」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

(C)
(D)
(E)
(F)

(G)
(H)

至2021年９月27日)

当
期
収
益 △
461,841円
受
取
利
息
2,423
支
払
利
息 △
464,264
有 価 証 券 売 買 損 益
18,108,144,225
売買益
31,290,161,913
売買損 △13,182,017,688
信託報酬
等 △ 1,200,881,501
当期損益金(A+B+C)
16,906,800,883
前 期 繰 越 損 益 金
7,616,244,628
追 加 信 託 差 損 益 金
22,720,207,853( 配 当 等 相 当 額 ) (8,597,092,242)( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 14,123,115,611)
合計(D+E+F)
47,243,253,364
収益分
配金 △ 635,188,853
次期繰越損益金(G+H)
46,608,064,511
追 加 信 託 差 損 益 金
22,720,207,853( 配 当 等 相 当 額 ) (8,606,329,323)( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 14,113,878,530)
分 配 準 備 積 立 金
23,887,856,658

(A) 配

(B)

73,061,096,957
73,474,524,599
72,010,160,724
635,188,853
156,886,931
669,973,786
2,314,305
67,781,026,297
21,172,961,786
46,608,064,511
21,172,961,786口
32,013円※当期における期首元本額18,641,043,687円、期中追加設定元本額
12,995,179,032円、期中一部解約元本額10,463,260,933円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

１万口当たり分配金(税引前)(自2020年９月26日
項

目

当

等

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している
額は366,793,046円です。
※分配金の計算過程は以下の通りです。
当期(a) 経費控除後の配当等収益
199,284,748円(b) 経費控除後の有価証券売買等損益
16,707,516,135(c) 収益調整金
22,720,207,853(d) 分配準備積立金
7,616,244,628(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)
47,243,253,364
１万口当たり当期分配対象額
22,313.01(f) 分配金
635,188,853
１万口当たり分配金300

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。

－ 11 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
第５期 (2020年９月26日から2021年９月27日まで)

信託期間
運用方針

無期限（設定日：2016年９月９日）■主として世界の取引所に上場している株式から、ＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
■運用の指図に関する権限の一部をアリアンツ・グローバル・インベスターズＵ.Ｓ.エルエルシーに委託します。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

設定以来の運用実績
基
決

算

準 価

期

額
期 中
騰落率

株式組入
比
率

投資信託
証券組入
比
率

純 資 産
総
額

(設 定 日)2016年９月９日
１期(2017年９月25日)

円
10,00014,182

％
－
41.8

％
－
96.2

％
－
－

百万円
89,000319,795

２期(2018年９月25日)
３期(2019年９月25日)

16,92816,252

19.4
△ 4.0

97.2
96.8

－
－

349,304
233,399

４期(2020年９月25日)
５期(2021年９月27日)

26,01844,275

60.1
70.2

95.7
96.4

1.7
0.1

284,849824,290※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 12 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年

月

日

(期
首)
2020年９月25日
９月末
10月末
11月末
12月末
2021年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期
末)
2021年９月27日

騰 落 率

投資信託
証券組入
比
率

株式組入
比
率

円
26,01827,302
28,52533,99135,55838,48839,40638,937
41,23540,63544,257
43,16743,783

％
－
4.9
9.6
30.6
36.7
47.9
51.5
49.7
58.5
56.2
70.1
65.9
68.3

％
95.7
94.8
94.0
95.7
93.3
94.2
95.5
95.7
95.2
96.1
95.9
94.1
95.9

％
1.7
1.9
1.9
1.8
1.4
1.3
1.0
0.7
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1

44,275

70.2

96.4

0.1

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1

運用経過

基準価額等の推移について(2020年９月26日から2021年９月27日まで)

基準価額等の推移－ 13 －

期

首26,018円

期

末44,275円

騰 落 率＋70.2％

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

基準価額の主な変動要因(2020年９月26日から2021年９月27日まで)

当ファンドは、世界の上場株式の中からＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。なお、外貨建資産については対円での為替ヘッジは行いませんでした。
・バイデン米大統領の就任に伴い、同政権による追加経済対策への期待が高まったこと
・新型コロナウイルスワクチンの開発や接種状況の進展により、世界経済の回復期待
上昇要因が高まったこと・ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が金融政策の引き締めを急がない姿勢を示したこと

投資環境について(2020年９月26日から2021年９月27日まで)

期間を通じて、世界の株式市場は上昇しました。為替市場では、円は米ドルに対して円安とな
りました。
株式市場
期初から、新型コロナウイルスワクチンの開発報道や、米国大統領選挙でのバイデン氏勝利による不透明感の払拭などから、株式市場は大幅に上昇しました。期中は、米国の追加景気刺激策
やワクチン普及への期待などから、株式市場は堅調に推移しました。
その後は、変異ウイルスの感染再拡大により上値が抑えられる局面もありましたが、ＦＲＢのパウエル議長が早期利上げに慎重な姿勢を示したこともあり、株価は過去最高値水準を更新しながら続伸しました。期末にかけては、インフレ懸念により、米国の長期金利が急上昇したことなどを背景にグロース銘柄（成長株）を中心に売り圧力が高まり、株価は反落しました。
為替市場
期末の米ドル・円は、期初と比較して米ドル高・円安となりました。期初から、ワクチンの開発や接種状況の進展に伴う米国の景気回復期待から円安が進みました。７月以降は、ＦＲＢが早期利上げに慎重な姿勢を示したことから、一時円高が進みました。期末にかけては、米国経済の正常化に伴い、一進一退しながら円安が進みました。

－ 14 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

ポートフォリオについて(2020年９月26日から2021年９月27日まで)

２月より、大手油田サービス企業のシュルンベルジェの組入れを開始しました。同社は、採油効率化、コスト削減、故障事前予知などでＡＩを活用しています。同社のデジタル技術活用によるサービスを評価しています。
３月には、世界最大級の銅生産、開発企業のフリーポートマクモランの組入れを開始しました。
同社はＡＩ活用により、生産性向上、コスト削減、不純物除去などを実現しています。今後の銅需要の高まりや同社のＡＩ活用による効率化を評価しています。
６月は、大手航空会社のデルタ航空を全売却しました。他の航空会社が新型機の大量購入を表明する中、今後の航空業界の勢力予測が難しいものになることを懸念し、全売却しました。

ベンチマークとの差異について(2020年９月26日から2021年９月27日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

2

今後の運用方針

投資家はＦＲＢの金融政策に変化が生じるかどうかを見極めようとしていますが、今後の量的緩和縮小のプロセスは慎重かつ適切なものになるであろうと、前向きな見方をしています。
より多くの企業がイノベーション・カルチャーを取り入れ、ＡＩを活用することにより、旧態依然とした状況を打破しようとしています。当ファンドは設定来より、伝統的なテクノロジー・
セクターに留まらず、より広範にわたって革新的な企業に投資をすべくポートフォリオを構築してきました。引き続き、我々はＡＩによるイノベーションサイクルの高まりが、長期にわたって複合的に作用し、企業に平均以上の成長をもたらしていくと考えています。

－ 15 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

１万口当たりの費用明細(2020年９月26日から2021年９月27日まで)
項

目

金額

(a) 売買委託手数料

比率

項目の概要

27円

0.069％(株式)(26)(0.069)(投資信託証券)(0)(0.000)(b) 有価証券取引税

0

0.000

(株式)

(0)

(0.000)(c) その他費用

4

0.010

(保管費用)(4)(0.009)

(その他)

(0)

(0.000)

合

30

0.079

計

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

期中の平均基準価額は38,392円です。
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況(2020年９月26日から2021年９月27日まで)
(１)株

式
買
株

外

ア

メ

ユ
国

リ

カ

ン

ス

ー
フ

ラ

ロ

付

数

金

売
額

百株 千アメリカ・ドル
1,038,928.15
7,024,279(△137,125.74)
(－)
百株
千ユーロ
－
(1,475.6)－(－)※金額は受渡し代金。
※( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

－ 16 －

株

数

付
金

額

百株
400,014.46

千アメリカ・ドル
4,379,076

百株

千ユーロ

－

－

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド(２)投資信託証券
買
口
外国 ア

メ

リ

数

付
買 付 額

売
口

数

口 千アメリカ・ドル
106,985
17,326

カ CROWN CASTLE INTL CORP

付
売 付 額

口 千アメリカ・ドル
371,61062,874※金額は受渡し代金。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2020年９月26日から2021年９月27日まで)
項

(a)
(b)
(c)

目

当

期 中 の 株 式 売 買 金 額
期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )期

1,233,530,952千円
541,789,132千円
2.27※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等(2020年９月26日から2021年９月27日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2020年９月26日から2021年９月27日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細(2021年９月27日現在)(１)国内株式銘

柄

期首(前期末)
株 数
千株

期
株 数
千株

その他製品(69.9％)
任天堂
63.7
63.7
情報・通信業(30.1％)
Ｚホールディングス
1,998.5 1,998.5
株 数 ・ 金 額 2,062.2 2,062.2
合 計
銘柄数＜比率＞
2
2

末
評 価 額
千円

※銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている
場合があります。

3,451,266
1,487,283
4,938,549＜0.6％＞－ 17 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド(２)外国株式期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)LAS VEGAS SANDS CORPADOBE INC
APPLE INC
JPMORGAN CHASE & COSERVICENOW INC
BROADCOM INC
DEERE & CO
ASML HOLDING NV-NY REG SHSDELTA AIR LINES INCTERADATA CORPAMAZON.COM INC
PAYPAL HOLDINGS INC
ANTHEM INC
FREEPORT-MCMORAN INC
GENERAL ELECTRIC COALPHABET INC-CL A
LENDINGTREE INC
SQUARE INC - A
SPLUNK INC
YELP INC
SNAP INC - A
NUANCE COMMUNICATIONS INC
ON SEMICONDUCTOR CORPSKYWORKS SOLUTIONS INC
DOCUSIGN INC
COUPA SOFTWARE INCZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
TWILIO INC - A
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
LAM RESEARCH CORP
OKTA INC
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
PLUG POWER INC
FACEBOOK INC-CLASS ASNOWFLAKE INC-CLASS AZSCALER INC
MODERNA INC
TWIST BIOSCIENCE CORPMARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MARVELL TECHNOLOGY INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INCSKILLZ INC
QUALCOMM INC
BLACKBERRY LTDTESLA INC

株 数

期

株

数

百株
百株
12,171.9－
76.85
825.85－
10,001
4,664.55 2,703.05
400.55130.652,265.15
3,454.2
1,386.55 1,041.35
720.5
342.35
19,867.95－－ 13,298.3
107.15669.75－ 2,363.05
300.7 2,401.45－ 43,094.05
92,624.1 22,280.71
33.5
323.35976.54－
7,062.85 7,352.45
5,167.1 7,129.65
589.65－36,242.55 35,027.5
18,214.4－
22,136 30,022.85
1,193.9786.7－
3,583.7
1,377.6 2,717.55－
308.4
3,470.3 5,748.15
30,299.8－
675.2 1,740.35
1,449.65 4,462.15
5,079.8 1,409.75－ 56,230.3
1,413.35
3,142.9－
232.89－2,577.7－
172.85－ 6,037.95
20,332.85－－ 35,332.25
5,410.15
7,438.2－ 56,904.35－ 1,291.35－ 102,932.15
4,226.75
5,466.9

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額千アメリカ・ドル
千円－－
51,426
5,695,485
146,934
16,273,017
44,0704,880,810
8,705
964,116
174,409
19,315,848
36,3694,027,883
29,744
3,294,153－－
73,672
8,159,238
229,424
25,408,730
65,718
7,278,355
91,574
10,141,875
138,935
15,387,075
231,273
25,613,570
91,970
10,185,726－－
193,001
21,374,950
107,743
11,932,567－－
291,113
32,240,825－－
147,982
16,389,076
13,582
1,504,248
97,60910,810,222
67,446
7,469,741
8,399
930,253
197,282
21,849,009－－
106,592
11,805,169
113,084
12,524,082
36,9004,086,697
151,653
16,795,582
110,931
12,285,696
7,370
816,257
72,173
7,993,162
7,434
823,422
67,691
7,496,828－－
224,748
24,890,889
122,953
13,617,094
64,7007,165,552
17,2881,914,711
106,843
11,832,925
423,351
46,886,153－ 18 －

業

種等

消費者サービスソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
半導体・半導体製造装置
運輸
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
資本財
メディア・娯楽
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期首(前期末)銘

柄

SEMTECH CORPSCHLUMBERGER LTD
SALESFORCE.COM INC
TERADYNE INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
WALT DISNEY CO/THE
NVIDIA CORP
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
ANALOG DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICESROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDAPPLIED MATERIALS INC
MICROSOFT CORPMICRON TECHNOLOGY INC
AIRBNB INC-CLASS A
ALTERYX INC - CLASS A
C3.AI INC-A
FASTLY INC - CLASS A
FIREEYE INC
GUARDANT HEALTH INC
LIVONGO HEALTH INC
MAGNITE INC
MONGODB INC
OVERSTOCK.COM INC
OVERSTOCK.COM INC-OSTKOPALANTIR TECHNOLOGIES INC-APINTEREST INC- CLASS A
REDFIN CORPROKU INCUIPATH INC - CLASS A
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
TRIPADVISOR INC
UBER TECHNOLOGIES INC
PTC INCZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
ABCELLERA BIOLOGICS INC
APTIV PLCATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
NXP SEMICONDUCTORS NV
CRITEO SA-SPON ADR
FIVERR INTERNATIONAL LTD
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(韓国)
LG INNOTEK CO LTD
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

株 数

期

株

数

795.44927.84－ 68,262.9
2,300.3 7,891.15
1,974.6 2,345.35
123.65
1,626.3
6,367.05 3,374.55
523.8
3,205.9
3,917.1 1,814.15
1,858.8
3,480.8－
928.3
7,813.5－
3,535.2
6,076
350.85514.257,231.2 19,114.55－ 6,424.45
1,662.85－－ 16,416.96
4,330.85－－ 35,199.1
3,481.45
3,151.7
599.45－－ 20,945.8
2,181.74
196.2910,294.44－
1,029.44904.06－
18,497
4,329.65 26,879.35
2,366.8 11,142.7
8,840.05
9,082.1－ 16,288.55
858.15 13,395.75
7,772.9
9,346.2
534.85 19,376.05
2,545.15 1,919.45
15,454.13 40,813.98－ 48,484.8
558.05650.853,125.7
178.6
3,867.65
5,085
13,985.8 16,612.9－ 4,804.65
424,548.48 926,336.43
61
74
百株
百株
1,215.1
1,215.1
1,215.1
1,215.1
1
1

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額7,556
836,863
198,030
21,931,897
225,394
24,962,487
27,987
3,099,567
66,203
7,332,028
59,392
6,577,672
70,7897,839,934
20,9782,323,405
62,142
6,882,306
9,821
1,087,721－－
86,2309,550,038
15,394
1,704,893
141,543
15,675,914
112,993
12,513,999－－
81,231
8,996,346－－
64,027
7,091,008
40,467
4,481,811－－
65,371
7,239,931
9,972
1,104,434－－
5,966
660,82252,8275,850,638
145,686
16,134,733
60,7386,726,828
292,343
32,377,066
85,8409,506,852
102,423
11,343,447
34,2253,790,505
90,35010,006,320
23,7092,625,776
276,922
30,669,206
102,545
11,356,897
9,829
1,088,648
7,392
818,771
110,176
12,202,068
58,7596,507,650
97,524
10,800,870
7,094,901
785,760,378－＜95.3％＞
千韓国・ウォン
千円
26,367,670
2,483,834
26,367,670
2,483,834－＜0.3％＞－ 19 －

業

種等

半導体・半導体製造装置
エネルギー
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービスソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
小売
小売
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽不動産
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽運輸
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
メディア・娯楽小売

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

品

名：pm041_176905_05_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（pm040流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2021/11/22 15:44:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期首(前期末)
銘

柄

株 数

期

株

数

百株
百株
368.9
1,844.5
368.9
1,844.5
1
1368.9
1,844.51
1426,132.48 929,396.03
63
76(ユーロ・・・フランス)
DASSAULT SYSTEMES SE
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
株 数 ・ 金 額
ユーロ通貨計銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
株 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
9,139
1,186,306 ソフトウェア・サービス
9,139
1,186,306－＜0.1％＞
9,139
1,186,306－＜0.1％＞－
789,430,519－＜95.8％＞※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(３)外国投資信託証券
期首(前期末)銘

柄

口 数(アメリカ)CROWN CASTLE INTL CORP
小

計

合

計

口

数

銘

柄

口

・
数

数

銘

柄

＜

金
比

・
数

＜

率
金

比

率

期

末

評

口 数

価

額

外貨建金額

邦貨換算金額千円
688,810

口
298,785

口
34,160

千アメリカ・ドル
6,219

額298,785

34,1606,219

688,810

＞

1

1

－

＜0.1％＞

額

298,785

34,160－688,810

＞

1

1

－

＜0.1％＞

組入比率％0.1※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

投資信託財産の構成項(2021年９月27日現在)
期

目

評

価

末
額

比

率

式
券

千円
794,369,069
688,810

％
91.7
0.1

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

71,137,415
866,195,295

8.2
100.0

株
投

資

証

※期末における外貨建資産(826,266,695千円)の投資信託財産総額(866,195,295千円)に対する比率は、95.4％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、１
アメリカ・ドル＝110.75円、100韓国・ウォン＝9.42円、１ユーロ＝129.80円です。

－ 20 －

品

名：pm041_176905_05_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（pm040流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2021/11/22 15:44:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2021年９月27日現在)
項
(A) 資

目

産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株式(評価額)
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
884,455,295,488円
69,532,524,936
794,369,069,612
688,810,865
19,542,583,433
322,306,642
60,164,330,865
38,395,552,840
21,768,461,926
316,099824,290,964,623
186,174,934,441
638,116,030,182
186,174,934,441口
44,275円※当期における期首元本額109,480,233,830円、期中追加設定元本
額107,692,710,059円、期中一部解約元本額30,998,009,448円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。
グローバルＡＩファンド
96,262,009,792円
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） 15,306,298,595円
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） 55,258,869,615円
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） 19,347,756,439円※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

(自2020年９月26日
項
(A) 配

(B)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

目

当
等
収
益
受
取
配
当
金
そ の 他 収 益 金
支払利息有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
そ の 他 費 用 等
当期損益金(A+B+C)
前 期 繰 越 損 益 金
解 約 差 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金合計 (D+E+F+G)
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )至2021年９月27日)
当期2,044,720,268円
2,023,131,127
28,481,601△
6,892,460
238,946,973,835
277,221,784,519△ 38,274,810,684△
54,286,321
240,937,407,782
175,369,390,827△ 91,020,559,192
312,829,790,765
638,116,030,182
638,116,030,182※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ＜約款変更について＞
8,000億円までとなっていた信託金限度額を１兆5,000億円にするため、所要の変更を行いました。
（適用日：2021年６月23日）－ 21 －