令和６年度

一般社団法人 横浜市都筑区医師会

一般会計収支予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

予算
一般会計

2024/6/10
科

Ⅰ

目

Ｒ４決算

Ｒ５予算額

Ｒ５着地見込

Ｒ６予算額

Ｒ６年度

備

考

事業活動収支の部
１

事業活動収入会費及入会金

会費及入会金

事業収入

10,700,000

10,500,000

13,371,000

11,358,000

10,700,000

10,500,000

13,371,000

11,358,000

0

0

0

0

診療所長
150名×5000×12か月＝900万
勤務医（Ｄ会員除く）34名×1000×12ケ月＝40.8万
新入会員3名入会予想
入会金：3名×60万＝180万円
会費(途中入会考慮)：5名×5千×6ヶ月=15万円

0

その他収入（その他サービス）
受託料収入

39,534,283

4,553,000

7,799,442

5,667,000

横浜市

4,319,763

4,553,000

5,729,803

5,667,000

その他委託

35,214,520

0

2,069,6390

補助金等収入

7,017,000

6,754,000

6,863,000

6,673,000

6,724,000

6,695,000

6,574,000

出動調整費240、交付金351、社保懇7、保育園6、学校保健部交付金12、産業医5、防災訓練協力費
6,614,000 5、在宅事業推進事業(福祉保健医療活動）10、IT研修10、地域医療連携推進事業（市民医学講演会）15.4、

293,000

59,000289,000

0

0

0

0

0

0

1,362,806

100,000

2,150,000

1,362,806
10,000,000
10,000,000

100,000
8,100,000
8,100,000

68,614,089

30,007,000

151,540
0
151,540
8,100,000
8,100,000
0000036,284,982

34,789,680

8,869,000

7,050,236

15,624,000

3,239,134

3,246,000

3,119,567

3,477,000 37・職員58.6、赤ちゃん会、養育ネットワーク、保育園医9.7、園長・園医意見交換会、学校保健会

横浜市医師会交付金

その他補助金収
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
在宅部門管理事務費分担金
その他雑収入繰入金収入
休日急患診療特別会計より繰入金
老人成人健診特別会計より繰入金
訪問看護事業特別会計より繰入金
訪問介護事業特別会計より繰入金
居宅支援事業特別会計より繰入金
福祉用具事業特別会計より繰入金
事業活動収入計２

学校心臓検診110.5、肺がん135.6・スタッフ人件費58.6、感染症ｻｰﾍﾞﾗﾝｽ119、区民まつり11、疾患別医療介
護連携132

R6年度は無し（集団接種出動費等2類時のコロナ関連事業）

59,000 自家発電機、健診等補助金
02,150,000 秋の会祝儀200
11,000,000
11,000,000

36,848,000

健康診断補助、がん検診補助

150

A

事業活動支出事業費支出

公１：地域医療及び地域保健事業

感染症サーベランス114.8、乳幼児健診・予防接種、学校心臓検診102.3、肺がん検診二次読影会
23.1、産業医2

継１：市民向け情報提供事業

691,197

766,000

312,196704,000 区民まつり出動費他11.6、協賛金10（全市一斉健康相談）、広報誌こんにちは3.3、在宅事業部門
事例発表会16.5、予防接種及び健診等の実施医療機関のお知らせ、市民医学講演会28.7

継2：災害対策事業

113,935

799,000

363,385

553,000 防災訓練実施協力（出動費）15、救護拠点（ACT研）19.3、災害支援（寄付）1、消防署情報交換
会10、警察署情報交換会10、歯科医師会・薬剤師会情報交換会（三師会）0

継3：地域医療及び地域保健連携事業

162,659

393,000

306,540764,000 在宅医療連絡会（ケアネットつづき医療連携協賛）12、認知症サポート医8.8、地域基幹病院との運営協議会・幹事会13.8、福祉保健連絡会35.2、地域ケアプラザ運営協議会6.6、介護認定審査会

27,632,620

1,821,000

1,974,298

4,418,000 7.7、広報委員会115、IT10、市医事業部会参加、医会88、グリーフケア6.5、ストーマケア4.3、2,950,135

1,844,000

974,250

他3：その他の医療保健事業

他4：会員福利厚生事業

26,462,950

22,174,083

29,533,840

3,681,420

3,720,000

3,840,000

3,840,000

常勤事務員手当7,859,247

7,800,000

3,646,440

9,956,000 常勤3名

非常勤事務員手当2,460,448

2,200,000

2,739,722

3,267,000 非常勤3名

0390,000

法定福利費

1,962,705

1,880,000

1,571,119

福利厚生費

401,425500,000

514,592

507,000

会議費

388,967

420,000

532,184

481,000

理事会費

247,121300,000

416,717

その他委員会費

141,846

120,000

115,467

旅費交通費

1,811,557

1,500,000

1,579,752

1,830,568 各会議旅費、市内出張旅費（タクシー代含む）

通信運搬費

3,764,277

4,000,000

3,415,794

3,560,000 FAXｻｰﾋﾞｽ、電話、郵便、宅急便、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ、NHK受信料他

1,162,102

1,200,000

1,174,938

0 R5は3名の役員退職金
1,882,000

330,000 理事会（R6は移動理事会なし）
151,000 企画会議、各種検討会、会計監査他

1,200,000 複合機ｶｳﾝﾀ-料金、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、文房具、雑貨等

修繕費

30,867

印刷製本費

300,688

100,000

122,236

1,416

120,000 名刺、封筒、医師会員証

新聞図書費

85,77690,00087,71270,500 研修費、図書費、カナロコ

講師謝金費

0

30,000 トイレ詰まり除去・建物・駐車場修繕

水道光熱費280,193545,000

247,593

300,000 電気、ｶﾞｽ、水道賃借料

431,176

450,000

483,789

540,000 ｾﾞﾛｯｸｽ複合機、ﾏｯﾄ、投影機、電話機、PCﾘｰｽ料（R5より増）他

保険料

45,50351,00055,53256,000 火災保険料、傷害保険料

諸会費

98,853136,000

82,741

100,000 都筑区懇話会、警察官友の会、都筑区社会福祉協議会

交際費

254,000

250,000

516,160

500,000 各医師会祝宴祝儀、市祝宴会費他

医師会パンフレット
厚生政策情報（ＷＩＣ）

物価高騰による影響

0

租税公課

729,705

405,950

138,945

150,000 収入印紙、消費税9、償却資産5、法人税0、委託費

914,602

1,065,000

886,882

993,772

会館警備委託費

21,38435,00023,772

23,772 会館警備

その他委託費893,218

1,030,000

863,110970,000 税理士、社労士、館内清掃、各種保守、産廃処理他

143,141

150,000

146,536

150,00000045,157,840

雑費
繰入金支出

61,596,332

35,331,950

00029,224,319

7,017,757△ 5,324,950

7,060,663△ 8,309,840

0

0

0

0

0
0

390,0000
390,0000
390,00000
360,000
360,00000
360,000
30,0000

休日急患診療特別会計へ繰入訪問看護事業特別会計へ繰入事業活動支出計
事業活動収支差額
投資活動収支の部

B①（A-B）

投資活動収入特定資産取崩収入
周年事業積立資産取崩収入
役員退職給付引当試算取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計

R5年度は3名の役員退職金00C

投資活動支出365,644
365,644
2,357,720
1,030,000
1,327,696
24
2,723,364△ 2,723,364

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

財務活動支出計

0

0

0

0

財務活動収支差額

0

0

0

0

4,294,393△ 5,324,950

7,090,663△ 10,222,388

4,294,393△ 5,324,950

7,090,663△ 10,222,388

固定資産取得支出
什器備品取得支出
特定資産取得支出
役員退職給付引当資産取得支出
職員退職給付引当資産取得支出
周年事業積立金
投資活動支出計
投資活動収支差額

00001,912,548
320,000 R5年度は新任3名の役員退職金の補充
592,548
1,000,000 会報誌積立金
1,912,548△ 1,912,548

D②（C-D）

財務活動収支の部
１

財務活動収入借入金収入
都筑区医師会神奈川県医師信用組合
財務活動収入計２

財務活動支出借入金返済支出
都筑区医師会

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

他

0

寄付金

2

他

0

広告費

１

※R6は兼務按分がなくなるため187ほど増

77.78％

0

消耗備品費
消耗品費

77.78％

0

総会費

Ⅳ

5,708,000 野球部0、ゴルフ部10、納涼会もしくは新年会、会報誌55.4＋100、班長会6、班会10、つづき秋の会459.9、褒章規程による表彰及び慶弔金（新入会員記念品を含む）26.5、医師会支援事業3、その他会員福利厚生26,806,652

退職金

Ⅲ

疾患別医療介護148

役員報酬

管理費

Ⅱ

伝達講習会7.7、社会保険診療懇話会6.5、社保勉強会5.3、北部六区会長・副会長会38.6、学術①-②

令和６年度一般社団法人 横浜市都筑区医師会

休日急患診療所

収支予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

予算
休日急患診療事業
科Ⅰ

2024/6/10
目

Ｒ４決算額

R５予算

Ｒ５着地見込

１

Ｒ６年度

備

考

※一部R5年度のコメント

事業活動収入預金利息

119,942
26

46,347,807
45,780,000
140,000
427,80700
10,423,550
659,550
9,764,000
0080,200200

雑収入

119,91680,000130,000

繰入金収入

0

0

99,945,300

56,851,557

0075,181,401

68,242,205

事業費支出

64,953,862

45,514,422

53,619,056

53,845,931

人件費

12,685,460

10,391,910

10,031,213

11,279,976

0

0

事業収入
診療報酬
自己負担金収入
その他収入
受託料収入
その他受託
補助金等収入
神奈川県補助金
横浜市補助金横浜市医師会交付金

75,092,433
74,332,676
352,750
407,007
10,020,340
10,020,340
14,712,585
1,896,905
12,815,680
0

その他補助金雑収入

一般会計より繰入金
事業活動収入計２56,452,755
56,025,685
390,570
36,5001,164,900
1,164,900
17,433,720
1,105,720
16,328,00000
130,026
26

55,696,500※R5年度の平均単価＠12,650にR5年度受診者数を参考に4,400名で計算
55,310,000
350,000
36,500 医師賠償責任保険手当0
0 R5は2類時（4～5月）のコロナの発熱診療体制受託料、R6年は無し
12,425,505
725,505 耳鼻科補助72.5
11,700,000 外部駐車場216、運営費954.8
00120,200
200

120,000 自販機売上手数料0A

事業活動支出

役員報酬

0

看護師手当

5,320,946

3,901,908

4,338,783

4,004,210 基本体制

常勤事務員手当2,948,088

2,900,000

1,824,367

3,600,000 按分率22.22％

非常勤事務員手当

3,855,737

3,050,002

3,427,662

3,137,766 基本体制

管理人手当

0

その他人件費

0

法定福利費
医師手当

560,689

540,000

440,401

19,301,000

13,585,000

15,213,000

6,000,000

6,000,000

通常２人・祝日等混雑時３人、運営１人

538,000 按分率22.22％
13,610,000 基本体制

通常２名、祝日等混雑時３人、耳鼻科+１人

6,000,000

6,000,000

0

学術研修費

0

広報対策費
福利厚生費

受付事務

0

歯科医師手当薬剤師手当

通常３人、祝日等混雑時４人～５人、耳鼻科+１人

0

退職給付金

1,336,924

会議費963,200

760,488

0

0

旅費交通費

2,088,477

1,684,000

1,721,820

通信運搬費

1,015,132

1,000,000

821,555

研修費

1,042

0

0

消耗品費

642,611700,000

504,382

消耗備品費

79,600100,00001,174,000 食事（@0.9）×810名

お茶菓子2.8、診療所職員慰労会30、0 企画会議、編集会議、会計検討委員会、会計監査他
1,526,000 各会議旅費、市内出張旅費他

医師交通費

1,000,000 電話、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ、郵便、ﾒｰﾙ便、FAXｻｰﾋﾞｽ、NHK受信料
0700,000 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、雑貨、非常灯、コピー用紙、PC関連
100,000 予備

0

災害対策費

0

広告費
医薬品費

3,005,261

2,100,000

6,583,791

6,500,000 R5年度の見込み程度

修繕費

129,043

150,000

73,603150,000 トイレつまり2.5×5

印刷製本費

85,896130,000

121,399

130,000 封筒、診療録8、受付カード、区会員証、医師会パンフレット等

水道・エアコン修理等

新聞図書費

28,48030,00027,97821,000 書籍・新聞

光熱水道費

178,271

228,000

155,924

220,000 物価高騰による影響が不明のため

賃借料

2,403,595

2,900,000

2,358,596

3,386,000

保険料

455,478455,915

432,518

485,000

レセコン53.6、電話機1.5（年リース）、複合機利用料64.5、PCリース料3、外部駐車場432（全体）△216（市医補助）

医師賠償責任保険

137,584

30,104132,475

135,000

その他保険料

317,894

425,811300,043

350,000 火災保険料、

030,0000

191,12180,000130,000

諸謝金
交際費
寄付金
諸会費
租税公課
自家発電機点検費
委託費

2,160
26,52240,00022,523

10,470,473

2,032,222

5,731,521

0

4,000

0

4,504,909

2,600,000

2,645,357

電動自転車用傷害保険、傷害保険

0
横浜市病院協会祝宴祝儀、各医師会祝宴祝儀、各区会長会、市祝宴会費
120,000 日本盲導犬協会、

30,000 町内会費、各福祉協議会等年会費他
4,257,000 収入印紙 固定資産税 償却資産15.9 消費税0.5 法人税409 ※法人税は仮数字
4,000
2,850,000 レセコン保守28.2、会館警備、クリーニング50、駐車場誘導員50、税理士99.3、エアコン洗浄20万、清掃18

58,03250,17550,17542,955 資金繰り用借入・外壁工事用借入

雑費

266,535

260,000

231,053

260,000

19,155,931
10,000,000
7,331,960
764,1811,059,790
84,109,793

8,100,000
8,100,000

8,100,000
8,100,000

11,000,000
11,000,000

53,614,422

61,719,056

64,845,931

15,835,507

3,237,135

13,462,345

3,396,274

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

一般会計へ繰入ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝへ繰入居宅支援ｾﾝﾀｰへ繰入
福祉用具ｾﾝﾀｰへ繰入事業活動支出計
事業活動収支差額

B①（A-B）

投資活動収支の部
１

投資活動収入固定資産売却収入
固定資産売却収入
特定資産取崩収入
診療所営繕積立資産取崩収入
敷金保証金収入0

敷金戻り収入0

保証金戻り収入
投資活動収入計
2

0

0

0

0

125,07100

125,071003,260,436
0
3,114,804
145,632
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

投資活動支出

固定資産取得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
什器備品取得支出
特定資産取得支出
営繕積立預金支出
診療所営繕積立預金支出
資金繰積立預金支出
備品購入積立預金支出
感染症積立預金支出
退職給与積立預金支出

C

0

ｿﾌﾄｳｪｱ購入支出
建物仮勘定支出

0

建物

0

建物外壁防水工事
駐車場拡張工事

00

投資活動収支差額
Ⅲ125,071△ 125,071

003,260,436△ 3,260,436

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

3,192,000

3,192,000

3,192,000

3,192,000

3,192,000

3,192,000
03,192,000

D②（C-D）

財務活動収支の部
１

財務活動収入借入金収入
都筑区医師会神奈川県医師信用組合
財務活動収入計２

E

財務活動支出借入金返済支出
都筑区医師会神奈川県医師信用組合
財務活動支出計
財務活動収支差額Ⅳ00

駐車場拡張工事
投資活動支出計0

資金繰用借入返済［7年返済（12万×12ヶ月＝144万）］
3,192,000 外壁工事借入金返済［10年返済（14.6万×12ヶ月＝175.2万）］

3,192,000

3,192,000

3,192,000

3,192,000△ 3,192,000△ 3,192,000△ 3,192,000△ 3,192,000

12,518,436

45,135

7,009,909

204,274

12,518,436

45,135

7,009,909

204,274F③（E-F）

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

他

日本ユニセフ協会（自動販売機売上より）

支払利息
繰入金支出

Ⅱ

R6予算

事業活動収支の部①-②-③

令和６年度一般社団法人 横浜市都筑区医師会

訪問看護ステーション

収支予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

予算
訪問看護ステーション
科Ⅰ

2024/6/10
目

Ｒ４決算

Ｒ５予算額

Ｒ６予算額

Ｒ５着地予想令和6年度予算

備考

事業活動収支の部
１

事業活動収入177,829,358

167,954,330

169,135,864

介護保険収入68,960,561

71,049,000

63,509,319

64,482,000 1件単価介護介護報酬60,362,877

63,708,200

55,978,249

55,002,000

事業収入

自己負担金収入
老人保健収入訪問看護療養費収入

165,050,076

8,597,684

7,340,800

7,531,070

9,480,000

18,117,393

15,648,000

15,516,115

21,287,880 1件単価医療

17,483,819

14,000,000

15,077,853

17,437,980 NH訪問50件

10747

500件/月10267

650 件/月

合計1150件

633,574

1,648,000

438,262

3,849,900

77,948,118

71,611,200

79,028,682

58,794,720

訪問看護療養費収入

75,447,319

68,956,800

77,093,375

53,770,000

基本利用料収入2,500,799

2,654,400

1,935,307

5,024,720

受託料収入

7,422,888

4,500,000

6,253,480

9,385,476 医療的ケアコーディネーター補助金(統括含む）

横浜市

7,389,800

4,500,000

6,253,480

9,385,476

基本利用料収入
医療保険収入その他委託

33,0880827,341

800,000

842,370

400,000

研修補助金収入418,370

100,000

418,370

400,000

その他補助金収入

408,971

700,000

424,000

4,553,057

4,346,130

3,985,898

補助金等収入その他収入

10,700,0000

長時間利用料収入0

休日・時間外収入
交通費収入

3,389,500

3,484,200

3,226,000

その他サービス収入

1,163,557

861,930

759,898

7,500,000

765,154670,000

939,682

750,000

雑収入
預金利息

172

3,200,000 休日5,000円、死後処置代など

0764,982670,000

939,682

750,000

0

0

0

0

178,594,512

168,624,330

170,075,546

165,800,076

事業費支出

156,583,468

152,426,767

163,108,805

147,955,932

給与費

134,658,636

124,466,340

139,177,681

122,433,132

その他雑収入繰入金収入
一般会計より繰入金
事業活動収入計２

事業活動支出0

役員報酬
常勤看護師給79,541,152

71,901,692

4,422,277

6,124,213

5,295,466

6,580,678 事務2人（NH兼務1人0.5）

31,963,065

30,176,220

28,112,644

24,270,420

非常勤事務員給1,349,813

1,356,138

1,858,187

1,860,048

17,382,329

14,908,077

16,224,597

15,397,298

538,423

610,000

300,273

310,000

538,423600,000

300,273300,000

10,0000

10,00021,386,409

27,350,427

23,630,851

25,212,800

1,996,590

2,000,000

2,001,102

2,100,000

材料費
訪問看護材料費

経費
福利厚生費

0

会議費

1,892,184

2,000,000

2,066,864

2,100,000

旅費交通費

274,596

300,000

246,542300,000

通信運搬費

1,750,000

車両費

1,631,884

1,650,000

1,604,234

研修費45,479150,000

45,586150,000

消耗品費703,939

800,000

934,363

1,200,000

消耗器具備品費
修繕費

12,942500,000

0

30,00024,291

IPAD,パソコンリース代交換時期、SpO2モニタ―など

36,90350,00045,09950,000

水道光熱費

671,102

962,000

1,069,126

1,100,000

賃借料

2,567,607

3,267,000

2,631,125

3,200,000

広告費

0

0

33,00050,000

保険料

1,529,790

1,425,800

1,262,740

1,525,800

新聞図書費

48,13640,000

9,603

40,000

講師謝金

66,82250,00044,548100,000

交際費

11,92520,00037,95650,000PCリース料、複合機、会館警備用機器、駐車場代他
車両保険19台

傷害保険7920×26人。火災保険

0

寄付金

62,60970,00066,39567,000

租税公課

6,201,598

3,935,627

7,396,709

7,300,000

委託料

3,551,682

10,000,000

4,021,531

4,000,000

雑費

80,621

100,000

90,037100,000

繰入金支出

6,080,000

4,246,000

4,246,000

4,096,000

400,000

400,000

ヘルパーステーション特別会計へ繰入

エアコン洗浄50万、プラスワン

0

居宅支援特別会計へ繰入
福祉用具事業特別会計へ繰入

2,000,000

ナーシングホーム特別会計へ繰入3,580,000

24時間在宅ケアステーション事業特別会計へ繰入

ガソリン、メンテパック、点検、スタットレスタイヤ

30,000

印刷製本費

諸会費

10人（NH兼務1人0.3、1人コーディネーター）

12,956,276

訪問看護消耗備品費3,846,000

500,0000

250,000

3,846,000

3,846,000

00

一般会計へ繰入事業活動支出計

162,663,468

156,672,767

167,354,805

152,051,932

事業活動収支差額

15,931,044

11,951,563

2,720,741

13,748,144

0

0

0

0

投資活動収支の部
１

投資活動収入固定資産売却益0

固定資産売却益0

敷金保証金収入（戻り）
特定資産取崩収入00

0

保証金戻り収入2

00

敷金戻り収入投資活動収入計

12,956,276
12,956,276

退職給付引当資産取崩収入

0012,956,276

0

1,865,186

02,260,000

1,000,000

投資活動支出

固定資産取得支出

0

建物付属設備支出
什器備品取得支出

670,6960

車両運搬具取得支出

1,194,490

2,260,000

敷金保証金支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

建物仮勘定支出

1,000,000 経年劣化で必要になる可能性

04,113,426

4,984,136

4,984,136

5,889,613

4,113,426

4,984,136

4,984,136

5,889,6130

電子システム構築積立資産取得支出

0

0

建物

0

0

0

駐車場拡張工事
投資活動支出計
投資活動収支差額

05,978,612

4,984,136

7,244,136

6,889,613△ 5,978,612△ 4,984,136

5,712,140△ 6,889,613

0

0

0

0

財務活動収支の部
１

財務活動収入借入金収入

0

都筑区医師会
財務活動収入計
２

0

0

0

0

0

0

0

0

財務活動支出借入金返済支出0

神奈川県医師信用組合
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

0.1は拠点

非常勤看護師給

法定福利費

Ⅲ

管理者0.974,324,688 看護師13人（NH兼務1人0.6、3人0，9。3人0.1、コーディ1名）

常勤事務員給退職給付支出Ⅱ74,730,511

0

0

0

0

0

0

0

0

9,952,432

6,967,427

8,432,881

6,858,531

9,952,432

6,967,427

8,432,881

6,858,531

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

令和６年度一般社団法人 横浜市都筑区医師会

ヘルパーステーション

収支予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

予算
都筑ヘルパーステーション
科Ⅰ

2024/6/10
目

Ｒ４決算

Ｒ５予算額

Ｒ５着地予想

Ｒ６予算額

R6年度

事業活動収支の部
１

事業活動収入40,387,361

38,113,874

31,262,729

介護保険収入12,922,976

22,433,751

5,164,502

5,163,906 日勤訪問時間2,970時間/年

介護報酬11,382,184

20,190,376

4,599,876

4,595,876 夜間早朝訪問時間477時間/年

自己負担金収入

1,540,792

2,243,375

564,626

27,173,309

15,045,300

25,932,254

25,212,011

26,895,878

13,540,770

25,621,188

24,959,891

277,4311,504,530

311,066

252,120

291,076

634,823

165,9730

事業収入

自立支援費収入自立支援報酬
基本利用料収入
その他収入
長時間利用料収入0

休日・時間外収入

030,375,917

568,030 深夜時間151時間/年

634,823

165,973

1,118,545

0

304,875

1,118,545

0

304,875

217,370

179

241,814

256

179

256

雑収入

217,1140

241,558

繰入金収入

7,331,960

400,000

400,00000

400,000

400,000

49,055,236

38,514,053

32,209,418

30,375,917

事業費支出

45,883,679

34,572,735

33,052,557

27,907,030

給与費

38,136,194

25,605,333

25,882,398

21,703,101

常勤介護士給22,792,732

14,273,594

12,472,283

12,205,894 常勤6名按分比（NH5名名0.4、1名0.3、24時間1名0.6）

常勤事務員給2,177,603

2,196,948

2,152,405

2,151,869 常勤事務1名按分比（NH0.5）

非常勤介護士8,239,661

6,084,427

5,557,567

4,744,658 非常勤5名按分比（NH3名0.3、2名0.4）

0

0

0

補助金等収入その他補助金収入
雑収入
預金利息

24時間在宅ケアステーションより繰入金

訪問看護事業特別会計より繰入金

２

07,331,960
0

居宅支援センター特別会計より繰入金
事業活動収入計00

ナーシングホームより繰入

休日急患診療所より繰入金

00

処遇改善助成金

事業活動支出

非常勤事務員給
退職給付支出法定福利費
材料費
訪問介護材料費

002,605,360

4,926,198

3,050,364

3,094,783

276,190336,278

181,050

162,626

276,190336,278

181,050

162,626

7,471,295

8,631,124

6,989,109

943,816

817,882

830,006

会議費

0

0

0

車両費

経費
福利厚生費

2,600,680 11月の法定福利費19818×12（職員減のため）

0

訪問介護消耗備品費1,004,747

992,745

811,061

旅費交通費

3,477

2,885

5,426

通信運搬費

856,672

1,053,344

849,507

6,041,303
830,006 通勤交通費（育休職員復帰）
774,199 ガソリン代・維持費
5,426 業務駐車場代・業務交通費
853,488 通話料・郵便物

研修費

6,311

18,50045,28745,284 特定加算必要研修

消耗品費

313,878

257,320

348,332

364,288 ユニホーム等、複合機保守料金・ｼｽﾃﾑ環境整備・文具

消耗器具備品費
修繕費

17,587

20,6430

4,040

10,67605,000 機器修理等

印刷製本費

10,347

10,002

10,392

11,044 名刺・封筒等印刷

水道光熱費

483,150

556,119

320,956

282,252 電気・ガス・水道

賃借料

992,536

1,088,153

1,080,101

広告費

11,00038,50022,000272,000 Web求人広告250,000

保険料

510,099447,992

478,325445,646 傷害保険（ウォームハート）・火災保険、車両保険等

新聞図書費

0

0

講師者金

0

0

3,125

3,502

4,857

0

0

25,94435,74722,258

交際費
寄付金
諸会費

799,140 複合機リース、駐車場、警備、PCリース料等

004,752 香典・お花・手土産等
09,821 ケアネット部会・社協賛助金・はま銀カード

租税公課280,758

825,687

280,581

委託料

1,983,413

2,431,628

1,846,255

280,581

雑費

24,43526,43523,089

繰入金支出

0

0

0

350,000

45,883,679

34,572,735

33,052,557

28,257,030

3,171,557

3,941,318△ 843,139

2,118,887

155,980044,0200155,980044,020

0

0

0

0

0

退職給付引当資産取崩収入

0

0

0

電子システム構築積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155,980044,020

0

0

0

0

0

1,033,476 会館警備・税理士・社労士・情報公開手数料・プラスワン・産業医
24,900 振込み手数料

ナーシングホームへ繰入

350,000

24時間在宅ケアステーションへ繰入事業活動支出計
事業活動収支差額
投資活動収支の部
１

投資活動収入固定資産売却収入
固定資産売却収入
特定資産取崩収入

敷金保証金収入
敷金戻り収入保証金戻り収入
投資活動収入計2

投資活動支出

固定資産取得支出
建物付属設備支出

0什器備品取得支出

0

車両運搬具取得支出

00

複合型施設備品支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

7,331,960

3,860,906

3,860,906

1,893,110

7,331,960

3,860,906

3,860,906

1,893,110

0

0

0

0

電子システム構築積立資産取得支出
敷金保証金支出

0

敷金支出

0

保証金支出
建物仮勘定支出177,110

0

建物

0

0

0

什器備品購支出177,1100

駐車場拡張工事
投資活動支出計
投資活動収支差額

07,509,070

3,860,906

3,860,906

1,893,110△ 7,353,090△ 3,860,906△ 3,816,886△ 1,893,110

0

0

0

0

財務活動収支の部
１

財務活動収入借入金収入

0

都筑区医師会
財務活動収入計
２

0

0

0

0

0

0

0

0

財務活動支出借入金返済支出0

都筑区医師会
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

時間単位11,402円

時間単位11,059円

291,076

その他サービス収入

Ⅲ

時間単位 7,575円

0

交通費収入

Ⅱ

備考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

予備費支出
当期収支差額△ 4,181,533

80,412△ 4,660,025

225,777△ 4,181,533

80,412△ 4,660,025

225,777

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

他

令和６年度一般社団法人 横浜市都筑区医師会

２４時間在宅ケアステーション

収支予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

予算
24時間在宅ケアステーション
科Ⅰ

2024/6/10
目

Ｒ４決算額

Ｒ５予算額

3,141,547

3,017,784

2,230,169

2,588,256

介護保険収入3,033,865

3,017,784

2,230,169

2,588,256 夜間対応型35,948円72人

介護報酬2,722,101

2,603,301

1,996,333

2,329,430

311,764

414,483

233,836

258,826

自己負担金収入

補助金等収入107,682横浜市補助金60,000

その他補助金収入

47,682

その他収入

0

0

0

0

0

0

0
0

その他補助金収入

0

雑収入

0
0

その他サービス
補助金等収入20,00024,00020,00024,000

0

0

受取利息

0

預金利息

0

0
0

0

その他

500,000

繰入金収入
訪問看護事業特別会計より繰入金

0

500,000

500,000

350,0000
500,000

350,000

3,641,547

3,037,784

2,754,169

2,938,256

事業費支出

4,692,754

2,820,100

2,629,342

2,902,401

給与費

3,653,620

2,654,550

1,580,810

2,138,042

3,133,507

2,328,553

1,366,254

1,875,475

520,113

325,997

214,556

262,5670001,039,134

165,550

1,048,532

764,359

121,046

114,120

134,487

120,593000

訪問介護事業特別会計より繰入金
事業活動収入計２

事業活動支出

職員給
法定福利費
臨時雇賃金
経費
福利厚生費
会議費

0

0

0

旅費交通費

351

0

417

123

通信運搬費

212,9940

215,520

74,229

126

0

63

84

19,1750

15,374

8,556

消耗備品費

0

0

0

広告費

0

0

0

473

0

426

334

印刷製本費

1,040

0

701

538

水道光熱費

26,833

023,25921,630

賃借料

17,625043,7089,589

保険料

12,880012,202

12,202

新聞図書費

0

0

0

講師謝金

0

0

0

486

356

車両費

研修費
消耗品費

修繕費

交際費

434

0

諸会費

10,13010,00094

10,000

租税公課

30,964

41,43015,577

15,495

委託料

585,0630586,218

490,630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

雑費

0

繰入金支出
ヘルパーステーション特別会計へ繰入居宅支援事業特別会計へ繰入

0

福祉用具特別会計へ繰入00

一般会計へ繰入事業活動支出計
事業活動収支差額

4,692,754

2,820,100

2,629,342

2,902,401△ 1,051,207

217,684

124,827

35,85500

00

投資活動収支の部
１

投資活動収入特定資産取崩収入0

退職給付引当資産取崩収入

0

電子システム構築積立資産取崩収入
投資活動収入計
2

0

0

0

0

3,631

0

0

0

投資活動支出

固定資産取得支出

0

建物付属設備支出
什器備品取得支出

3,631

0
0

車両運搬具取得支出
ソフトウェア備品支出
特定資産取得支出

0
0

0

0

0

電子システム構築積立資産取得支出
建物仮勘定支出00

退職給付引当資産取得支出

0

0

建物

0

0

0

駐車場拡張工事
投資活動支出計
投資活動収支差額

0
3,631

0

0

0

△ 3,631

0

0

0

0

0

0

0

財務活動収支の部
１

財務活動収入借入金収入0

神奈川県医師信用組合
財務活動収入計
２

/年

0

その他

0

0

0

0

0

0

0

0

財務活動支出借入金返済支出0

都筑区医師会
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

備考

事業活動収入事業収入

Ⅲ

令和6年度予算

事業活動収支の部
１

Ⅱ

Ｒ６予算額

Ｒ５着地予想

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 1,054,838

217,684

124,827

35,855△ 1,054,838

217,684

124,827

35,855

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

按分

24時間 0.4、介護 0.6

11月の法定福利費19818×12（職員減のため）

健康診断・その他

地域ネット２４会費

令和６年度一般社団法人 横浜市都筑区医師会

居宅介護支援センター

収支予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで予算
居宅支援センター
科
Ⅰ

2024/6/10
目

Ｒ４決算

Ｒ５予算額

32,009,520

35,189,728

34,001,044

34,873,088 [軽度者70名+重度者70名

介護保険収入31,633,058

34,991,728

33,620,604

34,625,588

介護報酬31,633,058

34,991,728

33,620,604

34,625,588 軽度者

12,076円×70名×12ヶ月＝ 10,143,840円/年

376,462

198,000

380,440

247,500 重度者

15,690円×70名×12ヶ月＝ 13,179,600円/年

376,462

198,000

380,440

247,500 特定加算Ⅰ

その他収入
認定調査料収入0

その他サービス収入
補助金等収入その他補助金収入

120,0000

120,000
176,307

雑収入

0

その他雑収入176,307764,181

繰入金収入
訪問看護事業特別会計より繰入金
休日急患診療所会計より繰入金

5,771円×140名×12ヶ月＝ 9,695,280円/年

0 ★医療連携加算

不可

0 ターミナル加算 (4,448円×10名/年）

44,480円/年

24,0000 退院支援加算（ 5,004円×30名/年）

150,120円/年

112,000

0 その他の加算収入

126,768円/年

112,0000

重度割合 50％]

24,0000

預金利息

00 要支援受託料

4,285円×25名/月×12＝ 1,285,500円/年

00 認定調査料

4,950円×50件/年

00764,181
35,189,728

34,137,044

34,873,088

事業費支出

31,534,053

33,378,896

30,011,403

34,872,877

給与費26,365,399

26,717,108

23,366,976

29,480,158

21,406,805

21,000,060

17,545,058

23,330,785 常勤 5名（内１名は按分費0.5）２

常勤事務員給非常勤居宅介護支援専門員給

0

0

法定福利費
材料費

2,436,000

2,518,700

3,564,851

3,281,048

3,303,218

0

0

0

0

0

0

5,168,654

6,661,788

6,644,427

5,392,719

836,467

880,000

429,03300303,331490,800

0

材料費
経費
福利厚生費
会議費
車両費

0

1,393,743

退職給付支出

154,9212,849,373 非常勤 １名
03,300,000 法定福利費
0

450,000 通勤交通費、健康診断、茶菓子、冠婚、花0599,000 ガソリン代、リース車両代（2台)、車両維持費

旅費交通費

36,42825,00050,03530,000 利用者宅訪等駐車場代、業務交通費（業務必須の研修交通）

通信運搬費746,624

745,000

769,233

745,000 通話料インボイス、インターネット、Web6回線通信費、切手

研修費

63,50375,40076,37843,200 専門1・1名

消耗品費

289,864

300,000

269,822300,000 ペーパー類、複合機カウンター、ｼｽﾃﾑ環境整備

172,2500

消耗器具備品費

5,135

5,000

9,214

5,000 設備修理（水回り、電灯）

印刷製本費

30,69520,00022,751

20,000 名刺、封筒

水道光熱費

516,218

658,500

528,802

650,000 電気・ガス・水道（医師会分＋NH分）

賃借料

767,363

1,114,761

886,200

694,750 駐車場代、会館管理カメラ、電話機・複合機リース代、PCリース料他

広告費

0

0

0

保険料

299,233

273,800

278,387

新聞図書費

1,980

28,0006,160

22,000 書籍、年間購読誌

交際費

2,068

3,000

3,546

3,000 利用者線香、等

0

0

4,000

3,973

諸会費

624

0 折込広告、web求人サイト
278,300 車両保険、傷害保険・火災保険、など

04,000 はまぎんカードのみ。ネットつづき、ケアマネ部会々費

租税公課

236,183

560,746

1,658,669

委託料

1,169,425

1,480,000

1,144,599

雑費

11,92313,00016,825

繰入金支出

266,000000

一般会計へ繰入000

訪問介護へ繰入

000

ヘルパーステーションへ繰入0

ナーシングホーム特別会計へ繰入事業活動支出計
事業活動収支差額

369,469
1,140,000 会館警備・会館清掃・税理士・社労士・情報公開手数料・プラスワン・産業医、他
10,000 振込み手数料、他

0

266,00000031,800,053

33,378,896

30,011,403

34,872,877

1,269,955

1,810,832

4,125,641

211

10,0000

00

投資活動収支の部
投資活動収入固定資産売却収入

0

0

0

0

退職給付引当資産取崩収入

00

電子システム構築積立資産取崩収入

0

0

0

0

敷金戻り収入00

保証金戻り収入00

固定資産売却収入
特定資産取崩収入

敷金保証金収入

投資活動収入計

10,0000000

10,000000

17,259

0

0

0

0

0

0

0

投資活動支出

固定資産取得支出
建物付属設備支出
什器備品取得支出

17,259

車両運搬具取得支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

0002,050,759

1,661,578

1,661,578

2,050,759

1,661,578

1,661,578

電子システム構築準備積立資産支出

0

0

0

駐車場拡張工事

00

投資活動収支差額000

投資活動支出計0

R6年度単年分

0

建物

建物仮勘定支出

2,068,018

1,661,578

1,661,5780△ 2,058,018△ 1,661,578△ 1,661,578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 788,063

149,2542,464,063

211△ 788,063

149,2542,464,063

211

財務活動収支の部
１

財務活動収入借入金収入
都筑区医師会
財務活動収入計２

ユニフォーム、靴、文具

29,000 Web用カメラ、備品

修繕費

講師謝金

2

247,500円/年

事業活動支出

常勤居宅介護支援専門員給

１

＝

0

33,070,008

事業活動収入計

財務活動支出借入金返済支出
都筑区医師会
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

備考【月達成収入290万以上】〔介護支援費実績 140名/月〕

事業活動収入事業収入

Ⅲ

令和6年度予算

事業活動収支の部
１

Ⅱ

Ｒ６予算額

Ｒ５着地予想

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

1,557,748は次年度へ令和６年度一般社団法人 横浜市都筑区医師会

福祉用具センター

収支予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

予算
福祉用具センター
科
Ⅰ

2024/6/10
目

Ｒ４決算

Ｒ５予算額

備考

事業活動収入14,053,165

3,473,057

1,597,697

1,606,500

介護保険収入11,202,836

0

0

0

介護報酬

9,733,447

自己負担金収入1,469,389

事業収入

0
0

介護用品販売収入

2,502,789

3,473,057

1,597,697

1,606,500

販売収入

2,502,789

3,473,057

1,597,697

1,606,500

347,540

0

0

0

0

0

その他収入
保険適用外レンタル収入
補助金等収入その他補助金収入

347,540
60,000

その他雑収入000010,9103,059,790

訪問看護事業特別会計より繰入金

2,000,000

休日急患診療所より繰入金

1,059,790000250,0000

250,000

0

ナーシングホーム事業特別会計より繰入金

17,183,865

3,473,057

1,597,697

1,856,500

事業費支出

16,225,302

3,326,774

2,244,594

1,795,181

給与費

4,887,465

470,944478,846

04,196,274

420,485

410,020

691,191

50,45868,8269,302,517

2,373,645

1,341,247

1,350,000

9,302,517

2,373,645

1,341,247

1,350,000

2,035,320

482,185

424,501

445,181

33,06133,061

事業活動収入計２

事業活動支出常勤福祉用具相談専門員給
法定福利費
仕入費
介護用品仕入高
経費
福利厚生費

250,756

会議費

871

通信運搬費

35,7270313

076,545

0

4,057

0

消耗品費

0

印刷製本費

2,579

0

水道光熱費

408,851

0

賃借料

83,26260,000

広告費
保険料

47,82730,25554,34030,255

0
1,075

0

324

租税公課

421,495

委託料

0
122,000

122,000

673,108

171,320

192,000

雑費

28,53013,525

13,525

繰入金支出

422,185

0

0

0

0

一般会計へ繰入事業活動支出計
事業活動収支差額

016,225,302

3,326,774

2,244,594

1,795,181

958,563

146,283△ 646,897

61,319000

投資活動収支の部
１

投資活動収入特定資産取崩収入0

退職給付引当資産取崩収入

0

電子システム構築積立資産取崩収入
投資活動収入計
2

0

0

0

0

8,982

0

0

0

投資活動支出
固定資産取得支出
建物付属設備支出
什器備品取得支出

0
8,982

0

車両運搬具取得支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

01,059,790

0

1,059,790

0

0

0
0

電子システム構築準備積立資産支出
建物仮勘定支出

0

0

建物

0

0

0

駐車場拡張工事
投資活動支出計
投資活動収支差額

0
1,068,772000△ 1,068,772

0

0

0

0

0

0

0

財務活動収支の部
１

財務活動収入借入金収入

0

都筑区医師会
財務活動収入計
２

0

0

0

0

0

0

0

0

財務活動支出借入金返済支出0

都筑区医師会
財務活動支出計
財務活動収支差額

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 110,209

146,283△ 646,897

61,319△ 110,209

146,283△ 646,897

61,319

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

ウオームハート

0

新聞図書費
諸会費

54,340
0

講師謝金
交際費

交通費按分

0

消耗器具備品費
修繕費

R５年着地見込み参考

0

旅費交通費

研修費

R６年より看護へ移行

0

車両費

Ⅱ

0

0

預金利息

繰入金収入

R５年着地見込みでは仕入れ費の１．１９倍であったため

0

60,00010,910

雑収入

Ⅳ

令和6年度予算

事業活動収支の部
１

Ⅲ

Ｒ６予算額

Ｒ５着地予想アイパートナーズ11000、浜銀ファイナンス5000/月

令和６年度一般社団法人 横浜市都筑区医師会

ナーシングホーム

収支予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで予算
看護小規模多機能型居宅介護事業（ナーシングホーム）

科

Ⅰ

目

2024/6/10

Ｒ４決算

Ｒ５予算額

令和6年度予算

事業活動収入117,702,984

146,545,368

106,558,845

125,119,386

目標：登録者276名(23名/月）

介護保険収入93,681,642

127,665,600

89,353,370

112,609,656

1件単価：408,006

介護報酬81,341,130

109,790,410

77,683,937

96,844,304

自己負担金収入

12,340,512

17,875,190

11,669,433

15,765,352

事業収入

0

訪問看護体制強化加算
老人保健収入訪問看護療養費収入
基本利用料収入
医療保険収入訪問看護療養費収入
基本利用料収入
介護保険外収入

13,520,736

10,000,000

12,334,961

7,708,410

13,237,706

9,700,000

12,232,231

7,708,410

283,030

300,000

102,730

2,966,436

1,952,000△ 39,231

2,182,056

1,000,000△ 39,231

784,380

952,0000

5,610,249

6,927,768

4,561,745

4,801,320

146,000

34,00039,000

その他収入

5,464,249

6,927,768

4,527,745

4,762,320

1,923,9210

348,000

0

整備費

0
0

施設開設準備経費
その他収入

1,923,921
179,487

雑収入

348,000
0

訪問看護事業特別会計より繰入金

179,487

69,581

69,581

3,846,000

3,846,000

3,846,000

3,846,000

3,580,000

3,846,000

3,846,000

3,846,000

訪問介護事業特別会計より繰入金
居宅支援事業特別会計より繰入金

69,581

0

預金利息

繰入金収入

69,5810

受取利息

その他雑収入医師信返済(建物）按分0
266,000

0

121,728,471

150,391,368

110,474,426

129,034,967

事業費支出

105,793,575

136,576,892

112,664,270

113,591,133

給与費

86,459,690

113,623,873

96,148,871

92,164,768

管理者按分費555,950

6,363,819

1,200,000

5,492,639

管理者

常勤看護師給9,343,384

17,367,648

17,610,636

12,307,283

看護師3名(0.9×2、0.6×1）訪問看護主任3名(0.1×３）新規採用1名

非常勤看護師給17,703,181

15,018,900

6,938,112

6,938,112

看護師4名

常勤介護職給28,072,433

38,227,076

36,631,700

36,015,737

介護職10名(うち5名0.6按分）

非常勤介護職給12,848,975

15,311,921

11,763,564

13,732,858

常勤事務員給2,177,595

5,178,153

3,448,231

4,250,957

事務職2名(0.5按分）

非常勤事務員、調理スタッフ給4,024,161

4,057,170

3,669,567

4,081,824

事務2名・調理1名

法定福利費

1,361,496

12,099,186

11,668,661

9,345,359

×0.14( 健康保険・厚生年金・住宅手当・雇用保険など)

臨時雇賃金

10,372,515

0
3,218,400

00

事業活動収入計２

事業活動支出退職金
材料費
利用者食事材料費

1,793,642

2,500,000

1,431,256

2,000,000

1,793,642

2,500,000

1,431,256

2,000,000

材料消耗備品費
経費

0017,540,243

20,453,019

15,084,143

19,426,365

新規採用2名介護職12名(うち6名0.6按分）ヘルパー1人採用予定

1,699,152

1,840,000

1,557,063

1,946,328

会議費

16,742

12,00025,49230,000

車両経費

711,592

660,000

1,002,041

1,100,000

旅費交通費

957,291

1,200,000

803,279

800,000

利用者送迎費利用者2名

研修費

127,788

330,000

120,376

300,000

ケアマネ更新研修1名・喀痰吸引研修・認知症リーダー研修

通信運搬費650,265

720,000

660,313720,000

通話料

消耗品費

1,135,158

900,000

1,410,283

1,500,000

福利厚生費

交通費
運営推進会議6回/年お菓子代
ガソリン代6台分、点検整備車検洗車、修理

切手

はがき

NHK受信料JOYサウンド

後納郵便

ユニフォーム・靴・トイレットペーパー・お茶

1,000,0000

120,000

広告費

66,000150,000

00

修繕費

271,490

400,000

92,152400,000

エアマット、床頭台

印刷製本費

25,57630,00025,81030,000

名刺代

水道光熱費

3,120,748

3,614,000

1,892,853

3,614,000

電気代

賃借料

1,429,936

1,800,000

1,480,012

1,800,000

PCリース・ビート・複合機・AED・リネンリース・給茶機・PCリース料

消耗備品費

個室テレビ
求人広告

水道代

ガス代 (助成なし）

030,000

演奏会、絵画教室（材料費・謝礼）

3,555

5,000

ケアネット等

942,000

806,183

1,048,037

50,40050,00053,90055,000

新聞・書籍

9,825

15,00018,42220,000

利用者線香当25,0000

20,000

諸謝金
諸会費

22,144

保険料

899,053

新聞図書費
交際費
会費

車両保険6台・障害保険・賠償責任保険

小多機能連絡会会費

等

租税公課

1,578,882

2,615,019

879,176

1,578,000

固定資産税・都市計画税・自動車税・消費税・法人税

委託料

4,471,450

3,840,000

3,988,580

4,000,000

訪問入浴サービス130万、エアコン洗浄、床清掃、紹介手数料150万、他

支払利息

238,576

250,000

218,567

250,000

雑費

58,17560,00046,08660,000

繰入金支出

0

0

0

0

ヘルパーステーション特別会計へ繰入0

居宅支援事業特別会計へ繰入

0

福祉用具特別会計へ繰入00

一般会計へ繰入事業活動支出計

105,793,575

136,576,892

112,664,270

113,591,133

事業活動収支差額

15,934,896

13,814,476△ 2,189,844

15,443,834

0

0

0

0

投資活動収支の部
１

投資活動収入固定資産売却収入0

固定資産売却収入
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

1,419,432

0

1,419,432

投資活動収入計2

3,218,400

03,218,4000

電子システム構築積立資産取崩収入

1,419,432

0

3,218,400

02,645,9120

374,000

800,000

投資活動支出

固定資産取得支出

0

建物付属設備支出
什器備品取得支出

210,222374,000

車両運搬具取得支出

2,435,690

0

複合型施設備品支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

建物仮勘定支出

800,000

02,116,770

2,282,106

2,282,106

2,203,010

2,116,770

2,282,106

2,282,106

2,203,0100電子システム構築積立資産取得支出

0

0

建物

0

0

0
0

駐車場拡張工事
投資証券取得支出

0

0

0

0

投資証券取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額

4,762,682

2,282,106

2,656,106

3,003,010△ 3,343,250△ 2,282,106

562,294△ 3,003,010

0

0

0

0

財務活動収支の部
１

財務活動収入借入金収入0

神奈川県医師信用組合

0

都筑区医師会
財務活動収入計
２

0

0

0

0
7,692,000

財務活動支出

7,692,000

7,692,000

6,410,000

神奈川県医師信用組合

7,692,000

7,692,000

6,410,000

7,692,000

財務活動支出計

7,692,000

7,692,000

6,410,000

7,692,000△ 7,692,000△ 7,692,000△ 6,410,000△ 7,692,000

借入金返済支出

財務活動収支差額
Ⅳ

月120件

0

交通費収入

補助金等収入7705円1件単価

0

休日・時間外収入Ⅲ

備考

事業活動収支の部
１

Ⅱ

Ｒ６予算額

Ｒ５着地予想0

予備費支出
当期収支差額4,899,646

3,840,370△ 8,037,550

4,748,824

4,899,646

3,840,370△ 8,037,550

4,748,824

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

見守りセンサー、ストレッチャー浴用浴槽セット

令和６年度一般社団法人 横浜市都筑区医師会

在宅医療連携拠点事業

収支予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

予算
在宅医療連携拠点事業

2024/6/10

科
Ⅰ

目

Ｒ４決算

Ｒ５予算額

Ｒ５着地見込

受託料収入
横浜市受託事業収益

在宅医療連携拠点

18,046,073

18,046,073

18,046,073

17,500,000

18,046,073

18,046,073

18,046,073

17,500,000

18,046,073

18,046,073

18,046,073

17,500,000

8,410

雑収入

0

0

0

預金利息

8,410
0

繰入金収入

13,4100

受取利息

その他雑収入13,4100000

一般会計より繰入金

18,054,483

18,046,073

18,059,483

17,500,000

事業費支出

16,454,255

17,730,227

19,117,381

17,148,774

給与費

14,568,624

15,583,897

17,452,812

14,394,274

常勤職員給

10,484,830

13,670,084

14,014,045

12,595,000

法定福利費

1,683,794

1,913,813

2,238,767

1,799,274

臨時雇賃金2,400,000

01,200,000

1,885,631

2,146,330

1,664,569

2,754,500

201,453

200,000

183,490

255,000

00

事業活動収入計２

事業活動支出

経費
福利厚生費
会議費
旅費交通費

5,400

研修費

5,000

7,516

10,0000

0 リーダー医師手当なし、事務局職員給与分もなし

70,00081,22690,000切手

消耗品費

35,11220,00095,522100,000

文具・コピー用紙他

00

700,000

電話代

ZOOM

IT関連備品購入 ホームページ作成

修繕費

3,245

0

5,401

5,000

印刷製本費

18,37015,00017,31815,000

水道光熱費

429,316

430,000

376,636

400,000

水道・電気代賃借料

41,472

66,900123,881

124,000

PCリース料0030,000

名刺・チラシ
かかりつけ医研修7万×2, 市民向け講演会20万,グリーフ研修会10万

諸謝金

475,740

580,000

178,507440,000

保険料

16,962

15,00026,911

15,000

交際費

0

0

新聞図書費

0

0

57,77681,43098,32098,000

委託料

521,003

650,000

465,546

470,000

雑費

3,395

3,000

4,295

5,000

繰入金支出

0

0

0

0

ヘルパーステーション特別会計へ繰入0

居宅支援事業特別会計へ繰入

0

福祉用具特別会計へ繰入00

一般会計へ繰入事業活動支出計

16,454,255

17,730,227

19,117,381

17,148,774

事業活動収支差額

1,600,228

315,846△ 1,057,898

351,226

0

0

0

0

0

0

0

投資活動収支の部
投資活動収入特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

0

電子システム構築積立資産取崩収入
投資活動収入計

0

0

0

0

174,460000

投資活動支出

固定資産取得支出

0

建物付属設備支出
什器備品取得支出

174,460

00

ソフトウェア取得支出
複合型施設備品支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

0322,500

312,240

312,240

312,240

322,500

312,240

312,240

312,2400電子システム構築積立資産取得支出
建物仮勘定支出

0

0

建物

0

0

0

駐車場拡張工事
投資活動支出計
投資活動収支差額

0496,960

312,240

312,240

312,240△ 496,960△ 312,240△ 312,240△ 312,240

0

0

0

0

財務活動収支の部
財務活動収入借入金収入

0

都筑区医師会
財務活動収入計
２

通勤費

7,500

租税公課

１

2名1.0）賞与名分含76,387

広告費

24名(按分0.5,0.1,

通信運搬費

消耗備品費

１

横浜市医師会の支給0

その他補助金収入

0

0

0

0

財務活動収支差額

0

0

0

0

都筑区医師会
財務活動支出計00

財務活動支出借入金返済支出

Ⅳ

備考

事業活動収入事業収入

Ⅲ

令和6年度予算

事業活動収支の部
１

Ⅱ

Ｒ６予算額

0

0

0

0

0

0

0

0

1,103,268

3,606△ 1,370,138

38,986

1,103,268

3,606△ 1,370,138

38,986

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

会館警備・清掃・相談支援システム・zoom(8.1千)・税理士・産業医