第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

社会福祉事業勘定

科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

会費収益

8,657,915

8,772,700△114,785

8,657,915

8,772,700△114,785

法人運営事業

個人会費収益8,645,915
ボランティアセンター事業

12,000
寄附金収益

4,653,815

4,473,691

180,124

513,815300,691

213,124

364,360

300,691

63,669

指定寄附金収益
法人運営事業

一般寄付金収益364,360
フードバンク基金事業

フードバンク寄付金収入

10,0000

10,00010,000
ボランティアバンク事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ寄付金収入

139,4550139,455
139,455

経常経費寄附金収益

4,140,000

4,173,000△33,000

4,140,000

4,173,000△33,000

活動基金運営事業

香典返し寄付金収益

4,140,000
経常経費補助金収益

62,568,233

56,985,661

5,582,572

36,927,690

32,573,060

4,354,630

33,206,250

28,852,000

4,354,250

市区町村補助金収益
法人運営事業

社会福祉協議会運営費補助金収益

33,206,250
ふれあいのまちづくり事業

ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収益714,000

714,000

0
714,000
法人運営事業

児童福祉事業補助金収益

7,440

7,060

380
7,440
ボランティアセンター事業

ボランティアセンター事業補助金
収益3,000,000

3,000,000

03,000,000

全社協助成金収益

147,000

40,000107,000

147,000

40,000107,000

法人運営事業

民生委員互助共励事業助成金

147,000
共同募金配分金収益

1,683,943

1,857,401△173,458

1,683,943

1,857,401△173,458

機関誌発行事業

一般募金配分金収益

10,000
社会福祉大会事業

249,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

10,000
和光園大学事業333,943
一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
敬老会事業

230,000
福祉実施校助成事業

608,000
地域福祉学習推進事業

93,000
市区町村受託金収益

22,305,000

19,623,000

2,682,000

3,000,000

3,000,000

0

地域介護予防活動支援事業

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収益
障害者支援ボランティア事業
受託金収益
地域住民グループ支援事業
受託金収益
放課後児童クラブ事業
受託金収益

3,000,000
ボランティアセンター事業

364,000

220,000

144,000
364,000
地域住民グループ支援事業

2,662,000

2,240,000

422,000
2,662,000
放課後児童クラブ事業

7,640,000

4,948,000

2,692,000
7,640,000

1 / 9

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

社会福祉事業
勘定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

生活困窮者自立支援事業

生活困窮者自立支援事業受託金
収益8,639,000

9,215,000△576,000
8,639,000

県社協受託金収益

1,504,600

2,892,200△1,387,600

477,200

1,603,200△1,126,000

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業受託金収益

477,200
日常生活自立支援事業

福祉サービス利用援助事業
受託金収益

1,027,400

1,289,000△261,600
1,027,400

事業収益

3,803,490

4,136,120△332,630

1,733,790

1,527,620

206,170

ボランティアセンター事業

利用料収益

1,362,290
日常生活自立支援事業

371,500
法人運営事業

賃貸料収益

180,000

180,000

0180,000
法人後見事業

後見等報酬収益792,000

1,180,000△388,000
792,000
福祉バンク運営事業

損傷料収益

1,097,700

1,248,500△150,800
1,097,700

負担金収益

860,000

850,000

10,000860,000

850,000

10,000860,000

850,000

10,000

負担金収益
法人運営事業団体事務負担金収益

860,000
その他の収益100,705

63,017

37,688100,705

63,017

37,688

法人運営事業

その他の収益69,055
ボランティアセンター事業

27,600
放課後児童クラブ事業

4,050
サービス活動収益計(1)80,644,158

75,281,189

5,362,969

56,028,911

50,591,211

5,437,700

960,000

960,000

0

サービス活動増減の部
費用
人件費
法人運営事業

役員報酬960,000
法人運営事業

職員給料39,260,232

35,590,687

3,669,545
19,278,635
ボランティアセンター事業

949,800
日常生活自立支援事業

5,337,997
地域住民グループ支援事業

1,899,600放課後児童クラブ事業

5,816,000
生活困窮者自立支援事業

5,978,200
法人運営事業職員賞与

6,440,129

5,520,363

919,766
5,043,703
日常生活自立支援事業

1,396,426
日常生活自立支援事業

非常勤職員給与

1,318,525

1,424,450△105,925
436,725
法人後見事業

481,000

2 / 9

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

社会福祉事業勘定科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

放課後児童クラブ事業

400,800
法人運営事業

退職共済掛金費用

1,656,000

1,512,000

144,000
1,224,000
日常生活自立支援事業

432,000
法人運営事業

法定福利費

6,394,025

5,583,711

810,3143,888,842
ボランティアセンター事業

166,498
日常生活自立支援事業

974,475
生活福祉資金貸付事業

2,502
地域住民グループ支援事業

278,642
放課後児童クラブ事業

30,845
生活困窮者自立支援事業

1,052,221
事業費

16,460,530

15,274,931

1,185,599

497,892

512,040△14,148

社会福祉大会事業

諸謝金

55,000
和光園大学事業257,892
地域住民グループ支援事業

185,000
旅費交通費

664,380

664,560△180

664,380

664,560△180

ふれあいのまちづくり事業

委員等旅費

664,380
福祉実施校助成事業

研修研究費

1,010,437

1,328,534△318,097
608,000
日常生活自立支援事業

29,960
生活困窮者自立支援事業

372,477
ふれあいのまちづくり事業

消耗器具備品費

928,077

579,814348,263
49,620
社会福祉大会事業

293,994
一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
地域住民グループ支援事業

113,202
放課後児童クラブ事業

93,091
生活困窮者自立支援事業228,170
社会福祉大会事業

印刷製本費

394,569

293,429

101,140
367,006
和光園大学事業27,563
放課後児童クラブ事業

修繕費

144,977

83,11861,85966,960
福祉バンク運営事業

78,017
社会福祉大会事業

通信運搬費

80,00095,440△15,440
50,000
和光園大学事業30,000
法人運営事業

会議費

475,918

420,548

55,370341,990

3 / 9

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

社会福祉事業勘定科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

和光園大学事業18,380
ボランティアセンター事業

31,600
日常生活自立支援事業

20,922
生活福祉資金貸付事業

20,000
生活困窮者自立支援事業

37,466
福祉バンク運営事業

5,560
法人運営事業

広報費

1,588,156

1,611,530△23,374
229,676
機関誌発行事業

1,265,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

10,000
ボランティアセンター事業

83,480
業務委託費

4,617,460

4,491,280

126,180

3,000,000

3,000,000

0

地域介護予防活動支援事業

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費
障害者支援ボランティア養成事業費3,000,000
ボランティアセンター事業

364,000

220,000

144,000
364,000
福祉バンク運営事業

福祉機材貸付事業費

53,46071,280△17,820
53,460
活動基金運営事業

福祉バス運行事業費1,200,000

1,200,000

01,200,000
和光園大学事業手数料288,108

288,000

108
108
生活福祉資金貸付事業

288,000
法人運営事業

保険料

166,813

180,094△13,2817,440
活動基金運営事業

67,780
ボランティアバンク事業

2,380
日常生活自立支援事業

12,275
地域住民グループ支援事業

3,438
放課後児童クラブ事業

73,500
法人運営事業

賃借料

439,4020439,402423,850
日常生活自立支援事業

15,552
ボランティアセンター活動事業費

3,088,963

2,853,686

235,277

3,088,963

2,853,686

235,277

ボランティアセンター事業

ボランティアセンター活動費

3,088,963
地域福祉学習推進事業

地域福祉学習推進事業費費用

93,000100,000△7,00093,000
地域住民グループ支援事業

材料費372,708

245,865

126,843
13,019
放課後児童クラブ事業

359,689
活動基金運営事業

車輌費

504,562

827,583△323,021
391,092
生活困窮者自立支援事業

113,470

4 / 9

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

社会福祉事業勘定科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

ボランティアセンター事業

返還金費用[事業]1,067,000

666,000

401,000
1,067,000
活動基金運営事業

雑費

38,10833,410

4,698
4,898
地域住民グループ支援事業

1,414
放課後児童クラブ事業

1,296
福祉バンク運営事業

30,500
事務費

9,610,002

8,260,051

1,349,951

118,530

111,024

7,506

法人運営事業

福利厚生費

40,500
日常生活自立支援事業

10,476
地域住民グループ支援事業

7,506
放課後児童クラブ事業

37,530
生活困窮者自立支援事業

22,518
法人運営事業

旅費交通費

139,800

118,880

20,920139,800
法人運営事業

研修研究費

464,390427,058

37,332345,790
ボランティアセンター事業

8,980
日常生活自立支援事業

15,720
法人後見事業23,080
生活福祉資金貸付事業

5,120
地域住民グループ支援事業

6,440
放課後児童クラブ事業

59,260
法人運営事業

事務消耗品費629,144612,653

16,491
231,795
ボランティアセンター事業

39,818
日常生活自立支援事業

46,693
法人後見事業29,149
生活福祉資金貸付事業

54,729
地域住民グループ支援事業

15,727
放課後児童クラブ事業

76,306
生活困窮者自立支援事業

134,927
法人運営事業

器具什器費1,444,658

930,189

514,469
465,739
ボランティアセンター事業

52,367
法人後見事業

11,750
放課後児童クラブ事業

486,620
福祉バンク運営事業

428,182

5 / 9

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

社会福祉事業
勘定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

法人運営事業

印刷製本費

1,027,165

991,51035,655
489,401
ボランティアセンター事業

113,663
日常生活自立支援事業

80,418
法人後見事業

40,579
生活福祉資金貸付事業

31,849
地域住民グループ支援事業

14,472
放課後児童クラブ事業

60,329
生活困窮者自立支援事業

196,454
法人運営事業

水道光熱費

595,145652,942△57,797
409,925
法人後見事業

19,406
地域住民グループ支援事業

98,990
放課後児童クラブ事業

6,824
生活困窮者自立支援事業

60,000
法人運営事業

修繕費

102,446492,200△389,754
68,966
生活困窮者自立支援事業

33,480
法人運営事業

通信運搬費

1,291,793

1,020,646

271,147
647,250
ボランティアセンター事業

101,710
日常生活自立支援事業

49,761
法人後見事業

98,457
生活福祉資金貸付事業

75,000
地域住民グループ支援事業

24,550
放課後児童クラブ事業

65,000
生活困窮者自立支援事業

230,065
会議費

1,114,300

561,380

552,920

5,760

12,400△6,640

法人運営事業

正副会長費

5,760
法人運営事業

理事会[事務]335,380

126,820

208,560
335,380
法人運営事業

評議員会

730,140

378,980

351,160
730,140
法人運営事業

監事会

5,960

9,100

△3,1405,960
法人運営事業支会長会

37,06034,0802,980
37,060
法人運営事業

手数料

177,252

138,574

38,678
175,832
日常生活自立支援事業

540
生活困窮者自立支援事業

880

6 / 9

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

社会福祉事業勘定

科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

法人運営事業

保険料

257,700

314,840△57,140
159,360
法人後見事業

28,100
生活困窮者自立支援事業

70,240
法人運営事業

租税公課

24,08220,000

4,082
20,000
法人後見事業4,082
法人運営事業

保守料

625,698

666,814△41,116
506,466
日常生活自立支援事業

10,800
生活困窮者自立支援事業

108,432
法人運営事業

車輌費509,175

698,308△189,133
438,514
ボランティアセンター事業

24,511
日常生活自立支援事業

3,160
法人後見事業

42,990
法人運営事業

新聞図書費

178,840

171,1907,650
178,840
法人運営事業

渉外費

280,000

280,000

0
50,000
敬老会事業

230,000
法人運営事業

雑費

629,884

51,843578,041
626,860
ボランティアセンター事業

3,024
助成金費用

780,000

1,070,000△290,000

780,000

1,070,000△290,000

680,000

770,000△90,000

助成金費用
活動基金運営事業

団体助成金費用

680,000
骨髄バンク基金事業

骨髄バンク助成金費用

100,000

300,000△200,000
100,000

負担金費用

701,780570,080

131,700

701,780570,080

131,700

147,000

40,000107,000

負担金費用
法人運営事業

民生委員互助共励事業会費負担金
費用147,000
法人運営事業連絡協議会負担金費用

544,780

520,080

24,700544,780
放課後児童クラブ事業

負担金費用

10,00010,0000
10,000
法人運営事業

減価償却費

2,389,674

1,703,138

686,536
1,734,459
福祉バンク運営事業

655,215
法人運営事業

国庫補助金等特別積立金取崩額△199,332

0△199,332-199,332

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)85,771,565

77,469,411

8,302,154△5,127,407△2,188,222△2,939,185

サービス活動外増減の部

7 / 9

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

社会福祉事業
勘定科目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備考

収益
受取利息配当金収益

100,016

90,513

9,503

100,016

90,513

9,503

法人運営事業

受取利息収益64,417
活動基金運営事業

32,603
民生基金貸付事業

2,963
骨髄バンク基金事業

7
ボランティアセンター事業

20
福祉バンク運営事業

6
法人運営事業

有価証券評価益

1,546,560

0

1,546,560
1,546,560

サービス活動外収益計(4)1,646,576

90,513

1,556,063

0001,646,576

90,513

1,556,063△3,480,831△2,097,709△1,383,1220

736,000△736,0000736,000△736,000

10,617,000

6,627,000

3,990,000

サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
機関誌発行事業

法人運営事業サービス区分間
繰入金収益1,255,000
社会福祉大会事業

517,000
ボランティアセンター事業

1,370,000
日常生活自立支援事業

7,475,000
法人運営事業

活動基金運営事業サービス区分間
繰入金収益14,564,000

4,901,000

9,663,000
14,564,000

特別収益計(8)25,181,000

12,264,000

12,917,000

2,155,381

135,6112,019,770

618,760

0618,760

特別増減の部費用
固定資産売却損・処分損
法人運営事業

車輌運搬具売却損・処分損

618,760
法人運営事業

器具及び備品売却損・処分損

1,536,621

135,6111,401,010
919,847
福祉バンク運営事業

616,774
国庫補助金等特別積立金
積立額0736,000

8 / 9△736,000

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位：円)

社会福祉事業
勘定科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

法人運営事業

ボランティアセンターサービス区
間繰入金費用
福祉サービス利用援助事業
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間
繰入金費用
社会福祉大会事業サービス区分間
繰入金費用
機関誌発行事業サービス区分間
繰入金費用1,370,000

1,286,000

84,0001,370,000
法人運営事業7,475,000

3,812,000

3,663,000
7,475,000
活動基金運営事業

14,564,000

4,901,000

9,663,000
14,564,000
法人運営事業

517,000

274,000

243,000
517,000
法人運営事業

1,255,000

1,255,000

01,255,000

特別費用計(9)27,336,381

12,399,611

14,936,770△2,155,381△135,611△2,019,770△5,636,212△2,233,320△3,402,892

13,820,977

13,149,297

671,680

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
法人運営事業前期繰越活動増減差額(12)5,057,591
活動基金運営事業

277,653
民生基金貸付事業

2,820,162
骨髄バンク基金事業

31,985
ボランティアセンター事業

315,523
法人後見事業297,397
生活困窮者自立支援事業

745,200
福祉バンク運営事業

4,275,466
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)8,184,765

10,915,977△2,731,212

00

0

0

0

0

13,298,000

3,293,000

10,005,000

12,998,000

3,293,000

9,705,000

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
活動基金運営事業

社会福祉活動基金積立金取崩額

12,998,000骨髄バンク基金事業

骨髄バンク積立金取崩額

300,000

0300,000
300,000

その他の積立金積立額(17)0388,000△388,000

0388,000△388,000

21,482,765

13,820,977

7,661,788

社会福祉活動基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)9 / 9