拠点区分資金収支予算書
平成31年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目

備考

事業活動による収支
収入
会費収入
8,831,000

8,743,000△88,000

8,831,000

8,743,000△88,000

法人運営事業
個人会費収入8,735,000
ボランティアセンター事業

8,000
寄附金収入
3,948,000

3,579,000△369,000

40,00021,000△19,000

20,00020,0000

指定寄附金収入
法人運営事業
一般寄付金収入10,000
福祉バンク運営事業

10,000
フードバンク基金事業
フードバンク寄付金収入
10,0001,000△9,0001,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ寄付金収入
10,0000△10,000

3,908,000

3,558,000△350,000

3,907,000

3,557,000△350,000

経常経費寄附金収入
活動基金運営事業
香典返し寄付金収入

3,557,000
骨髄バンク基金事業
骨髄ﾊﾞﾝｸ寄附金収入
1,0001,000

0

1,000
経常経費補助金収入
53,357,000

56,885,000

3,528,000

37,311,000

37,964,000

653,000

33,587,000

33,740,000

153,000

市区町村補助金収入
法人運営事業
社会福祉協議会運営費補助金収入

33,740,000
ふれあいのまちづくり事業
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入714,000

714,000

0

714,000
法人運営事業
児童福祉事業補助金収入
10,00010,0000

10,000
ボランティアセンター事業
ボランティアセンター事業補助金収入3,000,000

3,000,00000500,000

500,000

3,000,000
法人運営事業会議室使用料補助金収入

500,000
1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

全社協助成金収入
法人運営事業
民生委員互助共励事業助成金

1,000
1,850,000

1,844,000△6,0001,850,000

1,844,000△6,000

共同募金配分金収入
機関誌発行事業
一般募金配分金収入7,000
社会福祉大会事業

249,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

10,000
和光園大学事業

334,000
一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
敬老会事業

230,000
福祉実施校助成事業

684,000
地域福祉学習推進事業

180,000

1 / 9拠点区分資金収支予算書
平成31年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

12,412,000

14,883,000

2,471,000

3,000,000

3,000,000

0考

市区町村受託金収入
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業受託金

3,000,000
ボランティアセンター事業
障害者支援ボランティア事業
受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金
収入

300,000

300,0000

300,000
生活困窮者自立支援事業
9,112,000

9,083,000△29,00002,500,000

2,500,000

9,083,000
高齢者等生活支援体制整備事業
高齢者等生活支援体制整備事業受

2,500,000
1,783,000

2,193,000

410,000

463,000

464,000

1,000

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業受託金収入

464,000
日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助事業
受託金収入

1,320,000

1,729,000

409,000

374,000

374,000

0

374,000

374,000

0

1,729,000
貸付事業収入民生基金貸付事業
償還金収入

374,000
事業収入
4,531,000

5,110,000

579,000

1,279,000

1,398,000

119,000

ボランティアセンター事業
利用料収入

860,000
日常生活自立支援事業

538,000
法人運営事業
180,000

180,0000

賃貸料収入

180,000
法人後見事業1,772,000

2,232,000

460,000

後見等報酬収入2,232,000
福祉バンク運営事業
1,300,000

1,300,000

0860,000

860,0000

860,000

860,0000

860,000

860,0000

損傷料収入

1,300,000
負担金収入負担金収入
法人運営事業団体事務負担金収入

860,000
受取利息配当金収入
62,00027,000△35,000

62,00027,000△35,000

法人運営事業
受取利息収入11,000
活動基金運営事業

11,000
民生基金貸付事業

2,000
骨髄バンク基金事業

1,000
ボランティアセンター事業

1,000
福祉バンク運営事業

1,000
その他の収入29,00032,0003,000

29,00032,0003,000

法人運営事業
雑収入

1,000
フードバンク基金事業

1,000
ボランティアセンター事業

30,000
事業活動収入計(1)71,992,000

75,610,000

事業活動による収支

2 / 9

3,618,000

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考支出
人件費支出
50,255,000

52,956,000

2,701,000

960,000

960,000

0

法人運営事業
役員報酬支出

960,000
法人運営事業
33,744,000

35,055,000

1,311,000

職員給料支出18,377,000
ボランティアセンター事業

1,924,000
日常生活自立支援事業

6,083,000
生活困窮者自立支援事業

6,765,000
高齢者等生活支援体制整備事業

1,906,000
法人運営事業6,840,000

7,283,000

443,000

職員賞与支出5,337,000
日常生活自立支援事業

1,946,000
日常生活自立支援事業
534,000

1,034,000

500,000

非常勤職員給与支出

534,000
法人後見事業

500,000
法人運営事業1,656,000

1,944,000

288,000

退職共済掛金支出

1,368,000
日常生活自立支援事業

576,000
法人運営事業6,521,000

6,680,000

159,000

法定福利費支出

3,631,000
ボランティアセンター事業

310,000
日常生活自立支援事業

1,253,000
生活困窮者自立支援事業

1,176,000
高齢者等生活支援体制整備事業

310,000
事業費支出
14,045,000

14,779,000

734,000

383,000423,000

40,000

社会福祉大会事業
諸謝金支出

60,000
和光園大学事業

313,000
日常生活自立支援事業

50,000714,000

819,000

105,000

714,000

819,000

105,000

旅費交通費支出
ふれあいのまちづくり事業
委員等旅費支出

714,000
高齢者等生活支援体制整備事業

105,000
福祉実施校助成事業
1,118,000

1,234,000

116,000

研修研究費支出

684,000
日常生活自立支援事業

50,000
生活困窮者自立支援事業

500,000
フードバンク基金事業
410,000

420,000

10,000

消耗器具備品費支出

10,000
機関誌発行事業

7,000
社会福祉大会事業

203,000

3 / 9拠点区分資金収支予算書
平成31年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備考

一人暮らし老人宅訪問事業

150,000
生活困窮者自立支援事業

50,000
社会福祉大会事業
210,000

210,0000

印刷製本費支出210,000
法人運営事業
101,000

101,0000

修繕費支出

1,000
福祉バンク運営事業

100,000
社会福祉大会事業
65,00061,000△4,000

通信運搬費支出50,000
和光園大学事業

11,000
法人運営事業
283,000

290,000

7,000

会議費支出

150,000
和光園大学事業

10,000
ボランティアセンター事業

40,000
日常生活自立支援事業

20,000
生活福祉資金貸付事業

20,000
生活困窮者自立支援事業

30,000
福祉バンク運営事業

20,000
法人運営事業1,605,000

1,655,000

50,000

広報費支出

230,000
機関誌発行事業

1,265,000
点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業

10,000
ボランティアセンター事業

100,000
生活困窮者自立支援事業

50,0004,850,000

4,850,000

03,000,000

3,000,000

0

業務委託費支出
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業費支出

3,000,000
ボランティアセンター事業
障害者支援ボランティア養成事業費支出

300,000

300,0000

300,000
福祉バンク運営事業
福祉機材貸付事業費支出
110,000

110,0000

110,000
活動基金運営事業
福祉バス運行事業費支出
1,440,000

1,440,000

0288,000

288,00001,440,000
生活福祉資金貸付事業
手数料支出

288,000
法人運営事業
162,000

206,000

44,000

保険料支出

15,000
活動基金運営事業

71,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

70,000
法人運営事業
516,000

516,0000

賃借料支出

500,000
日常生活自立支援事業

16,0002,654,000

2,996,000

ボランティアセンター活動事業費支出

4 / 9

342,000

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
社会福祉事業（単位:円）増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

ボランティアセンター事業
まごころﾌﾚｯｼｭｻｰﾋﾞｽ事業費支出
1,080,000

1,184,000

104,000

1,184,000
ボランティアセンター事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修事業費支出
700,000

938,000

238,000

938,000
ボランティアセンター事業
一人暮らし老人宅訪問事業費支出
874,000

874,000

0874,000
地域福祉学習推進事業
180,000

180,000

0

10,0000△10,000

436,000

470,000

34,000

地域福祉学習推進事業費支出

180,000
材料費支出
活動基金運営事業
車輌費支出

400,000
生活困窮者自立支援事業

70,000
活動基金運営事業
60,00060,0000

雑支出

10,000
福祉バンク運営事業

50,000
事務費支出
7,894,000

9,126,000

1,232,000

115,000

282,000

167,000

法人運営事業
福利厚生費支出

130,000
ボランティアセンター事業

20,000
日常生活自立支援事業

50,000
生活困窮者自立支援事業

62,000
高齢者等生活支援体制整備事業

20,000
法人運営事業
140,000

140,0000

640,000

930,000

290,000

旅費交通費支出

140,000
法人運営事業
研修研究費支出

420,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

200,000
法人後見事業

150,000
生活福祉資金貸付事業

10,000
高齢者等生活支援体制整備事業

100,000
法人運営事業
543,000

603,000

60,000

事務消耗品費支出

250,000
フードバンク基金事業

5,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

50,000
法人後見事業

120,000
生活福祉資金貸付事業

40,000
生活困窮者自立支援事業

75,000
高齢者等生活支援体制整備事業

13,000
法人運営事業
880,000

900,000

20,000

器具什器費支出

100,000
ボランティアセンター事業

50,0005 / 9

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

法人後見事業

120,000
福祉バンク運営事業

630,000
法人運営事業
825,000

870,000

45,000

印刷製本費支出

475,000
ボランティアセンター事業

120,000
日常生活自立支援事業

50,000
法人後見事業

120,000
生活福祉資金貸付事業

30,000
生活困窮者自立支援事業

75,000
法人運営事業
570,000

625,000

55,000

水道光熱費支出

465,000
法人後見事業

120,000
生活困窮者自立支援事業

40,000
法人運営事業
100,000100,000

01,040,000

1,162,000

122,000

修繕費支出

100,000
法人運営事業
通信運搬費支出

619,000
ボランティアセンター事業

107,000
日常生活自立支援事業

100,000
法人後見事業

150,000
生活福祉資金貸付事業

76,000
生活困窮者自立支援事業

100,000
高齢者等生活支援体制整備事業

10,000535,000

808,000

273,000

7,000

10,000

3,000

会議費支出
法人運営事業
正副会長費支出10,000
法人運営事業
理事会支出[事務]210,000

300,000

90,000300,000
法人運営事業
評議員会支出
232,000

400,000

168,000

400,000
法人運営事業
監事会支出
10,00012,0002,000

76,00086,00010,00012,000
法人運営事業支会長会支出

86,000
法人運営事業
255,000

265,000

10,000

手数料支出

240,000
日常生活自立支援事業

5,000
法人後見事業

10,000
生活困窮者自立支援事業

10,000
法人運営事業
308,000

450,000142,000

保険料支出

280,000
法人後見事業

100,000
生活困窮者自立支援事業

70,0006 / 9

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定

科

当初予算額

目

備

考

法人運営事業
30,00050,00020,000

租税公課支出

20,000
法人後見事業

20,000
生活困窮者自立支援事業

10,000
法人運営事業
440,000

451,000

11,000

保守料支出

441,000
日常生活自立支援事業

10,000
法人運営事業
772,000

800,000

28,000

車輌費支出

540,000
ボランティアセンター事業

50,000
日常生活自立支援事業

62,000
法人後見事業

112,000
高齢者等生活支援体制整備事業

36,000
法人運営事業
181,000

180,000△1,000

新聞図書費支出

180,000
法人運営事業
330,000

330,0000

渉外費支出

100,000
敬老会事業

230,000
法人運営事業
190,000

180,000△10,000

雑支出

160,000
ボランティアセンター事業

10,000
法人後見事業

10,000
貸付事業支出1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

600,000

600,0000

貸付金支出
民生基金貸付事業一般貸付金支出

600,000
民生基金貸付事業
高額医療費貸付金支出
400,000

400,000

0890,000

890,000

0890,000

890,000

0

690,000

690,0000

400,000
助成金支出
助成金支出
活動基金運営事業
団体助成金支出

690,000
骨髄バンク基金事業
骨髄バンク助成金支出
200,000

200,0000543,000

539,000△4,000543,000

539,000△4,000

0

1,000

1,000

200,000
負担金支出
負担金支出
法人運営事業
民生委員互助共励事業会費負担金
支出

1,000
法人運営事業連絡協議会負担金支出
543,000

538,000△5,00074,627,000

79,290,000

4,663,000△2,635,000△3,680,000△1,045,000

538,000
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入

7 / 9

拠点区分資金収支予算書
平成31年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘

定科

当初予算額

目

備考

施設整備等収入計(4)000600,000

3,600,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出
法人運営事業
車輌運搬具取得支出

3,000,000
福祉バンク運営事業
600,000

600,0000

器具及び備品取得支出

600,000
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)600,000

3,600,000

3,000,000△600,000△3,600,000△3,000,000

868,000

3,632,000

2,764,000

868,000

3,632,000

2,764,000

01,058,000

1,058,000

01,058,000

1,058,000

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
活動基金運営事業
社会福祉活動基金積立資産取崩
収入

3,632,000
積立資産取崩収入
法人運営事業
運用資金積立資産取崩収入

1,058,000
ボランティアセンター事業
077,000

77,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金

77,000
その他の活動収入計(7)868,000

4,690,000

3,822,000

000

868,000

4,690,000

3,822,000

2,013,000

2,024,000

11,000

その他の活動による収支
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

法人運営事業
予備費支出(10)933,000
活動基金運営事業

218,000
民生基金貸付事業

538,000
骨髄バンク基金事業

34,000
ボランティアセンター事業

200,000
福祉バンク運営事業

101,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,380,000△4,614,000△234,000

4,380,000

4,614,000

234,000

法人運営事業
前期末支払資金残高(12)1,600,000
活動基金運営事業

300,000
民生基金貸付事業

1,162,000
骨髄バンク基金事業

232,000

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拠点区分資金収支予算書
平成31年度
社会福祉事業（単位:円）
増 減
前年度予算額

勘定

科

当初予算額

目

備考

フードバンク基金事業

13,000
ボランティアセンター事業

430,000
ボランティアバンク事業

77,000
法人後見事業

500,000
福祉バンク運営事業

300,000
当期末支払資金残高(11)+(12)00

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