しんきん国内債券インデックス（投資一任用）
追加型投信／国内／債券／インデックス型

交付運用報告書			 第2期
（決算日2023年11月20日）
作成対象期間（2022年11月22日～2023年11月20日）

第2期末（2023年11月20日）
準価額
9,576円資 産 総 額49百万円
第2期
騰落率△ 2.1％
分配金（税込み）合計
0円

受益者のみなさまへ

基純

平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。
さて、ご購入いただいております「しんきん国内債券インデックス（投資一任用）」は 2023
年 11 月 20 日に第2期の決算を行いました。
当ファンドは、ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数に連動する投資成果を目指して運用を行っています。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しています。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めています。弊社ホームページの「ファンド各種資料」において運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。
○運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される場合は、販売会社までお問い合わせください。

交付_90059_140886_20231120_三校_しんきん国内債券インデックス（投資一任用）_989873.indd〒 104-0031 東京都中央区京橋3丁目8番1号
https://www.skam.co.jp＜コールセンター＞

0120-781812

土日、休日を除く
携帯電話からは 03-5524-81819：00～17：00

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しんきん国内債券インデックス（投資一任用）

運用経過
期中の基準価額等の推移 （2022 年 11 月 22 日～2023 年 11 月 20 日）（円）
10,200（百万円）
140

10,000

120

9,800

100

9,600

80

9,400

60

9,200

40

9,000

20

8,800

2022/11/21

2022/12 2023/1

2023/22023/32023/4

基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）2023/52023/62023/72023/8

ダイワ・ボンド・インデックス総合（左軸）2023/902023/11/20

純資産総額（右軸）

期 首： 9,779円
期 末： 9,576円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：△ 2.1％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額およびダイワ・ボンド・インデックス総合は、期首（2022 年 11 月 21 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
（注）ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合です。詳細は 12 ページをご参照ください。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、親投資信託である「しんきん国内債券インデックスマザーファンド」の受益証券への投資を通じて、ダイワ・ボンド・インデックス総合指数（ＤＢＩ総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行っています。
当期の基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
＜上昇要因＞
・米国地銀が破綻し、金融不安が発生したこと。
・植田新日銀総裁が粘り強く金融緩和を継続する姿勢を示したこと。
・日銀が臨時の国債買入オペレーションを実施したこと。

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しんきん国内債券インデックス（投資一任用）＜下落要因＞
・2022 年 12 月下旬の日銀金融政策決定会合で、許容する長期金利の変動幅が±0.25％から±0.5％程度に拡大されたこと。
・金融不安が後退したこと。
・2023 年7月下旬の日銀金融政策決定会合で、長期金利が許容上限の 0.5％を超えることを容認する柔軟な政策運営が決定されたこと。
・米国長期金利が約16年ぶりの水準まで上昇したことや、日銀が長期金利の事実上の上限としていた1％を「めど」とする観測が高まったこと。

１万口当たりの費用明細
項（a） 信目託金報

当（2022 年 11 月 22 日～2023 年 11 月 20 日）
期項 目 の 概 要率％0.181 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率比酬額円18（投信会社）（14）（0.148） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 1）（0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報（受託会社）（ 2）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用

1）

（ 0）

（0.005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

）

（ 0）

（0.000） 信託事務の処理等に要するその他の諸費用

190.186（b） そ（（の監そ合他
査費費の用
他

計

提供等の対価0.005（b）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

期中の平均基準価額は、9,689円です。
（注）期中の費用（消費税等の掛かるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第3位未満は四捨五入しています。

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しんきん国内債券インデックス（投資一任用）（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 0.19％です。
その他費用
0.01％
運用管理費用
（受託会社）
0.02％

運用管理費用（販売会社）
0.01％

総経費率
0.19％

当ファンド
0.19％

運用管理費用
（投信会社）
0.15％（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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しんきん国内債券インデックス（投資一任用）

最近5年間の基準価額等の推移

（2018 年 11 月 20 日～2023 年 11 月 20 日）（円）
10,400（百万円）
160

10,200140

10,000120

9,800

100

9,600

80

9,400

60

9,200

40

9,000

20

8,800

2018/112019/11
基準価額（左軸）

2020/11
分配金再投資基準価額（左軸）2021/112022/11

ダイワ・ボンド・インデックス総合（左軸）02023/11
純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額およびダイワ・ボンド・インデックス総合は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）当ファンドの設定日は 2022 年2月 18 日です。

2022年2月18日 2022年11月21日 2023年11月20日
設定日
決算日
決算日
基準価額（円）
10,0009,779
9,576
期間分配金合計（税込み） （円）－00
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
△ 2.2
△ 2.1
ダイワ・ボンド・インデックス総合騰落率（％）
－
△ 2.0
△ 2.0
純資産総額
（百万円）
0.1
549（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。
（注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2022 年 11 月 21 日の騰落率は設定当初との比較です。
（注）ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合です。詳細は 12 ページをご参照ください。

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16:25:17しんきん国内債券インデックス（投資一任用）

投資環境



（2022 年 11 月 22 日～2023 年 11 月 20 日）（2022 年 11 月下旬～12 月下旬）
当期間の長期金利（新発 10 年国債利回り）は、日銀が強力な金融緩和を維持したことで、日銀の許容する上限の 0.25％付近での推移が続きました。
（2022 年 12 月下旬～2023 年7月下旬）
当期間の長期金利は、大きく上下する展開となりました。当初 0.25％程度であった長期金利は、12 月の日銀金融政策決定会合で、許容する長期金利の変動幅が±0.25％から±0.5％程度に拡大されたことにより、21 日には 0.48％まで上昇しました。また、2023 年1月にはさらなる政策変更への思わくから、長期金利は日銀の許容する上限の 0.5％に張り付いて推移する状態となりました。3月半ばに米国地銀が破綻し、金融不安が発生すると、世界的に金利が大きく低下し、長期金利は一時 0.24％まで低下しました。
その後、金融不安が後退すると、0.4％台まで上昇し、植田新日銀総裁が粘り強く金融緩和を継続する姿勢を示すなか、おおむね 0.4％近辺での推移が続きました。
（2023 年7月下旬～当期末）
当期間の長期金利は、おおむね上昇基調での推移となりました。7月下旬の日銀金融政策決定会合で、長期金利が許容上限の 0.5％を超えることを容認する柔軟な政策運営が決定されたことを受け、0.4％台で推移していた長期金利は 0.6％を超える動きとなり、おおむね 0.6％～0.8％のレンジ内での推移が続きました。10 月に入り米国長期金利が約 16 年ぶりの水準まで上昇したことや、日銀が長期金利の事実上の上限としていた1％を「めど」とする観測が高まったことを受けて、11 月上旬に長期金利は一時的に0.97％まで上昇しましたが、日銀が臨時の国債買入オペレーションを実施したことなどから当期末にかけては低下基調での推移となりました。

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しんきん国内債券インデックス（投資一任用）

当ファンドのポートフォリオ

（2022 年 11 月 22 日～2023 年 11 月 20 日）

親投資信託である「しんきん国内債券インデックスマザーファンド」の受益証券への投資を通じ、ＤＢＩ総合指数に連動する投資成果を目指して運用を行いました。
●しんきん国内債券インデックスマザーファンド
当期のベンチマークに対する修正デュレーション（金利感応度）および債券種別構成の調整は、以下のように行いました。
①修正デュレーション（金利感応度）
当期を通じてベンチマーク対比中立で調整しました。調整範囲はおおむねベンチマーク対比で△ 0.3～＋0.3 年程度としました。
②債券種別構成
当期における国債以外の債券については、期を通じて、ほぼベンチマーク対比中立の範囲内で調整しました。
なお、2023 年 11 月 20 日時点におけるポートフォリオの修正デュレーションは 8.83 年、最終利回りは0.68％となっています。

当ファンドのベンチマークとの差異

（2022 年 11 月 22 日～2023 年 11 月 20 日）

当期における基準価額の騰落率は、△ 2.1％となりました。ベンチマークであるＤＢＩ総合指数の騰落率の△ 2.0％を下回りました。この差は、主に信託報酬、追加設定・解約等の要因によるものです。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
（％）
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5-3.0

第2期
2023/11/20
基準価額

ダイワ・ボンド・インデックス総合（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合です。詳細は12 ページをご参照ください。

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しんきん国内債券インデックス（投資一任用）

分配金

（2022 年 11 月 22 日～2023 年 11 月 20 日）

当期の収益分配金については、基準価額水準等を勘案して見送りとしました。
なお、収益分配に充てなかった部分については、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。
分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、税込み）

第２期
2022年11月22日～
2023年11月20日
当期分配金－（対基準価額比率）－％
当期の収益－
当期の収益以外－
翌期繰越分配対象額
45項

目（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針
引き続き、親投資信託である「しんきん国内債券インデックスマザーファンド」の受益証券への投資を通じ、ＤＢＩ総合指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。
●しんきん国内債券インデックスマザーファンド
わが国の公社債に投資し、ＤＢＩ総合指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。

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しんきん国内債券インデックス（投資一任用）

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券／インデックス型
信 託 期 間 無期限①主として「しんきん国内債券インデックスマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券への投資を通じて、わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
運 用 方 針 ②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、③運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができます。
④市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主 要 投 資 対 象 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
運 用 方 法 ＤＢＩ総合指数に連動する投資成果を目指して運用を行っています。
分 配 方 針年1回の決算日に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
①分配対象額は、②分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

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しんきん国内債券インデックス（投資一任用）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2018年11月末～2023年10月末）

806040200-20-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
5.0
△ 5.3
△ 0.6

日本株
42.1
△ 16.0
7.2

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
59.8
△ 12.4
15.2

新興国株
62.7
△ 19.4
6.3

先進国債
最小値

日本国債
5.4
△ 5.5
△ 0.6

新興国債

平均値

先進国債
7.9
△ 6.1
3.1

（単位：％）

新興国債
21.5
△ 8.8
3.9

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2018 年 11 月から 2023 年 10 月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象インデックスを用いて算出しています。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、12 ページの「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

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しんきん国内債券インデックス（投資一任用）

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2023 年 11 月 20 日現在）

○組入上位ファンド
銘柄名

第2期末％
99.71銘柄

しんきん国内債券インデックスマザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。

○資産別配分
その他
0.3％

○国別配分

○通貨別配分

その他
0.3％

親投資信託受益証券
99.7％

その他
0.3％

日本
99.7％

円
99.7％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
（注）その他は、日本円による現金、コール・ローン等を示します。

純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第2期末
2023年11月20日
49,077,434円
51,251,790口
9,576円（注）期中における追加設定元本額は 47,574,363 円、同解約元本額は 1,940,177 円です。

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しんきん国内債券インデックス（投資一任用）

組入上位ファンドの概要
しんきん国内債券インデックスマザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
10,100（2022 年 11 月 22 日～2023 年 11 月 20 日）（2022年11月22日～2023年11月20日）

10,0009,900（a） そ（9,8009,700
9,600目金当（注）上記項目の概要につきましては、運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第3位未満は四捨五入しています。

9,500
9,400
9,300

期額
比 率円％の他
費用
00.000その他）（0）（0.000）合計00.000
期中の平均基準価額は、9,713円です。
項

2022/12 2023/2

2023/42023/6

2023/82023/10【組入上位 10 銘柄】
銘

柄名

業 種 / 種 別 等

1 第3５６回利付国債（10年）
2 第1４3回利付国債（５年）
3 第7回利付国債（４0年）
4 第1４８回利付国債（20年）
5 第93回政府保証地方公共団体金融機構債券
6 平成2８年度第４回横浜市公募公債
7 平成2８年度第５回愛知県公募公債（10年）
8 平成2８年度第3回福岡県公募公債
9 第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
10 第1５1回利付国債（20年）
組入銘柄数

国債証券
国債証券
国債証券
国債証券特殊債券
地方債証券
地方債証券
地方債証券
普通社債券
国債証券

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。

【資産別配分】その他
0.2％【国別配分】
その他
0.2％

国内債券
99.8％

通（2023 年 11 月 20 日現在）

貨

国（ 地 域 ）

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2４銘柄

日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

比率
％
５.7
５.６
５.４
５.3
５.1
５.1
５.1
５.1
５.1
５.0

【通貨別配分】
その他
0.2％

日本
99.8％

円
99.8％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
（注）その他は、日本円による現金、コール・ローン等を示します。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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しんきん国内債券インデックス（投資一任用）＜当ファンドのベンチマークについて＞「ダイワ・ボンド・インデックス総合」とは、日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定するように設計された指数で、株式会社大和総研が計算、公表しています。算出対象範囲が広く、日本の債券市場全体の動きを代表しています。債券価格の変動に加えて、日々のクーポン収入も加味されて算出されます。
ダイワ・ボンド・インデックスに関する著作権等知的財産権は大和証券株式会社および株式会社大和総研に帰属いたします。なお、大和証券株式会社および株式会社大和総研は当ファンドの運用と何ら関係はありません。

日）

率％＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

）

い。

む）
小数

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

在）

率％

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○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
（円ベース）○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・
グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLC に帰属します。

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