投資信託

2024 年 08 月

重要情報シート（個別商品編）
１．商品等の内容（当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を行っています）
金融商品の名称・種類

北米リート・セレクトファンド

組成会社（運用会社）

ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式
会社

金融商品の目的・機能

米国およびカナダの不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

商品組成に携わる事業者が想定する購入層パッケージ化の有無

Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）
販売委託元

ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式
会社

中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する方交付目論見書の「収益分配金に関する留意事項」をご確認ください。
ありません。

クーリング・オフの有無

クーリング・オフ（契約日から一定期間、解除できる仕組み）の適用はありません。

＜ご質問例＞
詳細はこちら https://faq.sbisec.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00
・あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。
・この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
・この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

２．リスクと運用実績 （本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります）
損失が生ずる
リスクの内容（ご参考）
過去 1 年間の収益率（ご参考）
過去５年間の収益率

不動産投資信託証券の市場価格の変動による影響を受けます。
為替相場の変動による影響を受けます。
21.4％（2024 年 5 月末現在）
平均 10.4％ 最低-31.1％（2020 年 3 月）最高 64.5％（2021 年 10 月）（2019 年 6 月から 2024 年 5 月の各月末における直近 1 年間の数字）※損失リスクの内容の詳細は交付目論見書の「投資リスク」、運用実績の詳細は交付目論見書の「運用実績」に記載しています。
＜ご質問例＞
詳細はこちら https://faq.sbisec.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00
・上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
・相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

３．費用 （本商品の購入又は保有には、費用が発生いたします）
購入時に支払う費用（販売手数料など）
継続的に支払う費用（信託報酬など）
売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など）運用成果に応じた費用（成功報酬など）ありません。
信託報酬＝純資産総額×年率 1.65％（税抜 1.50％）
監査費用＝純資産総額×年率 0.0132％（税抜 0.012％）
その他費用・手数料等が実費でファンドから支払われます。これらは運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。
ありません。

ありません。

※上記以外に生ずる費用を含めて詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。
＜ご質問例＞
詳細はこちら https://faq.sbisec.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00
・私がこの商品に○○万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
・費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

（裏面もご覧ください）４．換金・解約の条件 （本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります）
この商品の償還期限はありません。但し、繰上償還の場合があります。
換金時手数料および信託財産留保額はありません。
換金申込不可日があります。取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金できないことがあります。
※詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。
＜ご質問例＞
詳細はこちら https://faq.sbisec.co.jp/search/c1a11129-62be-47f5-a305-ff4d55e2be5d/39334cd9-aed9-4519-ba52-6bdb0f94499b/f8e57aaa-5c77-4aec-82fc-9b7cbc3fba00
・私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

５．当社の利益とお客様の利益が反する可能性
お客様が当ファンドを保有されている間に負担する（組成会社に支払う）信託報酬から、SBI 証券は年 0.715%(税抜年 0.650％)の手数料（販売会社報酬）を頂きます。
これは、運用報告書など各種書類の送付、⼝座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価です。
この商品の組成会社と当社は、SBI ホールディングスを親会社とするグループ会社の関係にあります。
当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

※ 利益相反の内容とその対処方針については、当社 WEB サイトの「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&di
r=service&file=home_rieki.html

６．租税の概要（NISA、iDeCo の対象か否かもご確認ください）
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
課税時期
分配時

換金（解約）時または償還時

項目

税金

所得税及び配当所得として課税地方税普通分配金に対して 20.315％

所得税及び譲渡所得として課税地方税

換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315％

・この商品の NISA、iDeCo の取扱いは以下のとおりです。
NISA（成長投資枠）○

NISA（つみたて投資枠）

×

iDeCo×※詳細は交付目論見書の「手続・手数料等」に記載しています。

７．その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください）「目論見書補完書面」および組成会社が作成した「目論見書」

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETsmR001Control&_DataSto
reID=DSWPLETsmR001Control&_PageID=WPLETsmR001Sdtl10&_ActionID=noL
ogin&sw_page=Trust&cat1=home&cat2=none&getFlg=on&sw_param1=popup&
sw_param2=41%3B09312186

お問い合わせ先株式会社 SBI 証券
https://www.sbisec.co.jp/
TEL：0120-104-214（トーシニイーヨ）平日 8:00～17:00（年末年始を除く）※携帯電話のお客様は、ナビダイヤルをご利用ください。
TEL：0570-550-104（ゴーゴートーシ）平日 8:00～17:00（年末年始を除く）※ナビダイヤルは、携帯電話からは 20 秒 11 円（税込）の通話料がかかります。
なお、国際電話、一部の IP 電話からはご利用いただけません。その際は 03-5562-7530 をご利用ください。
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