社団法人

東京生薬協会

収支計算書（案）科
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①入会金収入
②会費収入
③特別会費
④事業収入
（1）1号事業収入（2）2号事業収入（3）5号事業収入⑤寄付金収入（1）寄付金収入⑥雑収入（1）受取利息（2）雑収入⑦委託費収入事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出１．生薬普及啓発事業（1）諸謝金（2）賃借料（3）分担金（4）調査費（5）印刷費（6）通信費（7）会議費（8）雑費

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
予算額
決算額
目
10,0004,260,000
3,400,000
3 400 000
1,360,000
1,080,0000
280,000
00
2,000
2,000
0
40,870,000
49,902,000

8,000
4,230,000
33,400,000
400 000
616,200
616,200
0000
281,416
11,598269 818
269,818
42,003,618
50,539,234（1号事業）

2,215,000
1,100,000
40,000230,000
60,000350,000
120,000
100,000
215,000

1,534,286
1,069,989
38,747
225,978
32,250065,58033,85967,883２．薬用植物栽培指導事業（1）学術表彰金（2）会議費（3）雑費（2号事業）

50,000030,000
20,0000000

50,000030,000
20,000３．生薬利用調査事業（1）調査費（3号事業）

000000４．生薬資源調査事業（1）研究助成費（2）調査費（3）会議費（4）雑費（4号事業）

50,00000
30,00020,000

7,440
000
7,440

５．講演会等開催事業（1）諸謝金（2）賃借料（3）分担金（4）印刷費（5）通信費（6）会議費（7）交際費（8）雑費（5号事業）

2,140,000
140,0000
780,000
700,000
60,00060,000100,000
300 000
300,000

1,425,352
133,332
0
777,497
464,888
41,7304,650
033,255
255

714,648
6,668 会報原稿料
02,503 西口イベント・ＩＣＭＣＭ
235,112 会報印刷代
18,270 会報他郵送代
55,350 厚生講演会 打合用菓子
100,000
296
296,745745 振込手数料 他

40,870,000
22,300,000
400,000
180,000
100,000
506,000
1 599 000
1,599,000
2,248,000
10,970,000
873,000
400,000
1,294,000

42,003,618
22,524,926
805,220
613,725
274,585462,772
725 338
725,338
0
11,493,447
561,473
1,674,072
2,868,060△ 1,133,618△ 224,926 管理責任者・農作業人件費 他△ 405,220 交通費（定期代）△ 433,725 コピー機・パソコンリース料△ 174,585 電話料金・インターネット代 他
43,228 薬草教室・薬草観察会 講師料
873 662 肥料・栽培材料
873,6622,248,000△ 523,447 清掃・警備・点検委託
311,527 ゴミ袋・事務用品 他△ 1,274,072 パンフレット印刷代△ 1,574,060 振込手数料・郵送料・税理士報酬

６．その他本会の目的達成に必要と認める事業
ア.東京都薬用植物園受託事業（6号事業）（1）賃金（2）交通費（3）賃借料（4）通信費（5）諸謝金（6）栽培費（7）教育研修費（8）保守点検（9）消耗品費（10）印刷費（11）雑費

社団法人（単位：円）
備考

差額

東京生薬協会2,000
30,0000743,800
463,8000
280,000
00△ 279,416△ 9,598△ 269
269,818818△ 1,133,618 薬用植物園受託料△ 637,234
680,71430,011 植物観察会・指導員養成講座
1,253 指導員養成講座 研修室
4,022 収穫感謝祭・生薬懇談会 他
27,750 植物観察会 下見調査費
350,000
54,420 イベント案内 他
66,141 イベント打合せ
147,117 交通費・受講シール 他

42,56000
30,00012,560 日本薬局方改定案送付

他

科目（単位：円）
備考

予算額

決算額

差額

3,400,000
02,400,000
1,000,000
48
48,725,000
725 000

0000
44
44,970,696
970 696

3,400,000
02,400,000
1,000,000
33,754,304
754 304

400,000
80,000200,000
200,000
250,000
1,000,000
360,000
80 00080,0001,200,000
250,000
4,020,000
52,745,000△ 2,843,000

392,826
5,000
104,055
195,105
145,888
770,748
357,046
72 00072,000607,975
249,582
2,900,225
47,870,921
2,668,313

投資活動収入計
２．投資活動支出000

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入

000000

財務活動収入計
２．財務活動支出

00000
9,812,261△ 610,000△ 12,045,261
12,045,261000

イ.薬用植物園業務委託関連自主事業（1）試行事業（2）民営化等協力事業（3）新委託業務対応費
事業費計②管理費支出
１．会議費
２．交通費
３．通信費
４．消耗品費
５．委員会費
６．賃借料
７．交際費
８ 租税公課
８．租税公課
９．賃金
１０．雑費
管理費計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入

財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ．予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

2,668,313
12,045,261
14,713,574

7,174 理事会・総会会議室 賀詞交換会
75,000 協会事業手伝い交通費
95,945 送料・電話代
4,895 事務用消耗品
104,112 打合飲食代 他
229,252 東神田事務所賃料
2,954 香典・弔電代 他
8 000 都民税・印紙
8,000
都民税 印紙
592,025 事務局長・手伝い
418 振込手数料、電気料 他
1,119,775
4,874,079△ 5,511,313

009,812,261△ 610,000 （注）△ 14,713,574
0△ 14,713,574（注）予備費△610,000円は、下記のとおり充当し、各科目の予算額の中に含めて表示している。
科目
事業費支出
事業費支出
事業費支出
管理費支出
管理費支出
管理費支出
管理費支出

生薬普及啓発事業（1号事業）分担金
講演会等開催事業（5号事業）諸謝金
講演会等開催事業（5号事業）分担金
会議費 充当消耗品費 充当
交際費 充当
雑費 充当

合計

充当
充当
充当

充当額
50,00040,00080,00050,00050,000210 000
210,000
130,000
610,000

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には現金預金、貯蔵金、前払金、未収金、預り金を含めている。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現金預金
貯蔵品
前払金
合計
未払金
預り金
合計
次期繰越収支差額

前期末残高 当期末残高
16,381,813 20,891,076
6,600
7,160
6,200
16,388,413 20,904,436
4,173,108 6,054,865
170,044
135,997
4,343,152 6,190,862
12,045,261 14,713,574

社団法人

東京生薬協会

貸科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
貯蔵品
前払費用
流動資産合計
２．固定資産借対照表（案）

平成22年3月31日現在
当年度
目

前年度

（単位：円）
増減

20,891,076
7,160
6,200
20,904,436

16,381,813
6,600
16,388,413

4,509,263
560
6,200
4,516,023

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債

020,904,436

0
16,388,413

04,516,023

6,054,865
135,997
6,190,862

4,173,108
170,044
4,343,152

1,881,757-34,047
1,847,710

固定負債合計
負債合計

06,190,862

04,343,152

0
1,847,710

0000
14,713,574
0014,713,574
20,904,436

0000
12,045,261
0
012,045,261
16,388,413

00002,668,313
002,668,313
4,516,023

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

社団法人

東京生薬協会

正味財産増減計算書（案）科Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①入会金収入②会費収入
③特別会費
④事業収入
（1）1号事業収入（2）2号事業収入（3）5号事業収入⑤寄付金収入（1）寄付金収入⑥雑収入（1）受取利息（2）雑収入⑦委託費収入経常収益計（２）経常費用①事業費
１．生薬普及啓発事業（1）諸謝金（2）賃借料（3）分担金（4）調査費（5）印刷費（6）通信費（7）会議費（8）雑費

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
目
当年度（1号事業）

8,000
4,230,000
4 230 000
3,400,000
616,200
616,200
00
00
281,416
11 598
11,598269,818
42,003,618
50,539,234

26,00044,270,000
270 000
3,400,000
1,701,91800
1,701,918
00
85,13530 77530,77554,36040,870,000
50,353,053-18,000-40,000
40 0000-1,085,718
616,200
0-1,701,918
00
196,281-19 177-19,177
215,458
1,133,618
186,181

1,534,286
1,069,989
38,747
225,978
32,250065,58033,85967,883

1,111,081
153,3280800,000
00
48,0001,227
108,526

423,205
916,661-574,022
574,022
17,58032,632-40,643

２．薬用植物栽培指導事業（1）学術表彰金（2）会議費（3）雑費（2号事業）

000000000000

３．生薬利用調査事業（1）調査費（3号事業）

000000４．生薬資源調査事業（1）研究助成費（2）調査費（3）会議費（4）雑費（ ）雑費（4号事業）

7,440
0
00
7,440

0
00
00

7,440
0
00
7,440

５．講演会等開催事業（1）諸謝金（2）賃借料（3）分担金（4）印刷費（5）通信費（6）会議費（7）交際費（8）雑費（5号事業）

1,425,352
133,332
0
777,497
464,888
41,730
4,650
0
3,255

2,763,771
1,328,041
44,61828,295573,300
73,110314,8630
401,544-1,338,419-1,194,709-44,618
749,202-108,412-31,380-310,213
0-398,289

42,003,618
22,524,926
805,220
613,725
274,585462 772
462,772
725,338
011,493,447
561,473
1,674,072
2,868,060

40,870,000
21,968,766
558,540
460,064
197,734
733 325
733,325
1,919,896
0
11,431,021
396,435
1,002,574
2,201,645

1,133,618
556,160
246,680
153,661
76,851-270 553-270,553-1,194,558
0
62,426
165,038
671,498
666,41500044,970,696

44,744,852

225,844

６．その他本会の目的達成に必要と認める事業
ア.東京都薬用植物園受託事業（6号事業）（1）賃金（2）交通費（3）賃借料（4）通信費（5）諸謝金（6）栽培費（7）教育研修費（8）保守点検（9）消耗品費（10）印刷費（11）雑費イ.薬用植物園業務委託関連自主事業
社団法人（単位：円）
増減

前年度

事業費計
東京生薬協会科

目（単位：円）
増減

当年度

当年度

392,826
5,000
104,055
195,105
145,888770
770,748748
357,046
72,000607,975
249,582
2,900,225
47,870,921
2,668,313

55,021
1,430
110,276
126,1390
770
770,748748
131,70274,25013,132
269,208
1,551,906
46,296,758
4,056,295

337,805
3,570-6,221
68,966
145,8880225,344-2,250594,843-19,626
1,348,319
1,574,163-1,387,982
0000

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
般正味財産期末残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部

002,668,313
12,045,261
14,713,574

00
4,056,295
7,988,966
12,045,261

00-1,387,982
4,056,295
2,668,313

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高00
014,713,574

000
12,045,261

000
2,668,313

②管理費
１．会議費
２．交通費
３．通信費
４．消耗品費
５．委員会費
６ 賃借料
６．賃借料
７．交際費
８．租税公課
９．賃金
１０．雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

社団法人

東京生薬協会

財
科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
現現金普通預金
普通預金
普通預金
定期預金
貯蔵品
前払費用
流動資産合計
２．固定資産産目録（案）

平成22年3月31日現在
目

許有高
手許有高
三井住友銀行 東大和支店
三井住友銀行 東大和支店
みずほ銀行 日本橋支店
みずほ銀行 日本橋支店
切手・はがき（単位：円）
金額,
130,840
5,883,642
511,960
13,064,634
1,300,000
7,160
6,200
20,904,4360

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２ 固定負債
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産合計020,904,436
清掃業務委託料・人件費
源泉所得税

他

6,054,865
135,997
6,190,862
0
6,190,862
14,713,574

社団法人

東京生薬協会

財務諸表に対する注記（1）リース取引の処理方法
取引、 常 賃貸借取引 準会計。
リース取引については、通常に賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

（2）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。