貸借平成27年3月31日
対 現在照第3号の1様式

表

社会福祉法人 足利むつみ会(単位：円)

資産の部

流動資産

現金預金
現 金
普通預金
事業未収金
事業未収金（給付金）
事業未収金（負担金）
事業未収金（その他）事業未収金（作業）
未収金
未収金(その他)
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土 地
建 物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
建 物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権 利ソフトウェア
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

当年度末 前年度末
増減
315,743,459 429,358,273 △113,614,814
175,050,520 142,736,220 32,314,300
593,552
0593,552
174,456,968 142,736,220 31,720,748
133,109,671 125,341,675 7,767,996
119,666,080 112,661,833 7,004,247
10,155,223 9,514,787
640,436558,373
629,985 △71,612
2,729,995 2,535,070
194,925044,800 △44,800
044,800 △44,800
0 148,188,100 △148,188,100
79,200 8,862,071 △8,782,871
1,508,111
25,998 1,482,113
1,273,173 1,233,143
40,0302,261,824 1,939,386
322,438
2,010,960
0 2,010,960
450,000
450,000
00
536,880 △536,880
0001,715,997,311 1,678,933,635 37,063,676
1,112,663,597 1,162,225,376 △49,561,779
329,307,384 329,307,384
0782,306,213 831,867,992 △49,561,779
1,000,000 1,000,000
050,00050,0000603,333,714 516,708,259 86,625,455
40,141,832 7,367,416 32,774,416
125,139,546 82,425,693 42,713,853
2,346,192 2,612,725 △266,533
28,275,680 31,728,963 △3,453,283
54,844,559 43,304,401 11,540,158
0
0
02,031,740 2,135,921 △104,181
1,168,911 1,403,203 △234,292
32,492,818 27,798,254 4,694,564
4,960,000 4,960,000
025,000,000 25,000,000
05,000,000 5,000,000
05,000,000 5,000,000
0265,816,000 271,416,000 △5,600,000
3,084,502 3,084,502
0
3,160,618 1,670,618 1,490,000
3,150,000
0 3,150,000
1,721,316 1,800,563 △79,247
2,031,740,770 2,108,291,908 △76,551,138

負債の部

当年度末 前年度末
129,172,311 207,807,117
短期運営資金借入金
00
事業未払金
50,212,591 41,758,039
事業未払金
46,438,110 38,198,564
事業未払金（作業）3,774,481 3,559,475
その他の未払金
0 154,521,910
1年以内返済予定設備資金借入金
40,498,000 8,340,000
預り金
9,200
15,175
職員預り金
3,721,038 2,571,993
職員預り金源泉所得税
241,780
488,782
職員預り金住民税
526,100
438,500
職員預り金職員会
44,00033,000
職員預り金両毛ﾒｰﾄ
5,400
0
職員預り金雇用保険
1,152,090
976,945
職員預り金 社保
1,416,001
315,304
職員預り金退職共済
315,699
256,012
職員預り金財形
15,00030,000
職員預り金その他
4,968
33,450
前受金
761,210600,000
仮受金
00
賞与引当金
33,970,272
0
固定負債
461,841,599 523,604,254
設備資金借入金
429,022,000 495,806,000
退職給付引当金
32,819,599 27,798,254
負債の部合計591,013,910 731,411,371
純資産の部
基 本 金
222,307,990 222,307,990
国庫補助金等特別積立金
438,732,433 387,094,499
その他の積立金
312,021,120 316,131,120
移行時特別積立金
4,960,000 4,960,000
人件費積立金4,960,000 4,960,000
人件費積立金25,000,000 25,000,000
修繕積立金
5,000,000 5,000,000
備品等購入積立金
5,000,000 5,000,000
施設整備等積立金
265,816,000 271,416,000
施設整備等積立金
259,416,000 265,016,000
ビタミンクラブ
4,300,000 4,300,000
スマイル
2,100,000 2,100,000
工賃変動積立金
3,084,502 3,084,502
設備等整備積立金
3,160,618 1,670,618
次期繰越活動増減差額
467,665,317 451,346,928
次期繰越活動増減差額
467,665,317 451,346,928（うち当期活動増減差額）
12,208,389 80,003,065
純資産の部合計
1,440,726,860 1,376,880,537
負債及び純資産の部合計
2,031,740,770 2,108,291,908
流動負債

増減△78,634,806
0
8,454,552
8,239,546
215,006△154,521,910
32,158,000△5,975
1,149,045△247,002
87,60011,0005,400
175,145
1,100,697
59,687△15,000△28,482
161,2100
33,970,272△61,762,655△66,784,000
5,021,345△140,397,461
0
51,637,934△4,110,000
0
0
0
0
0
△5,600,000△5,600,00000
01,490,000
16,318,389
16,318,389△67,794,676
63,846,323△76,551,138

貸借対照表内訳表

第3号の2様式(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人 足利むつみ会(単位：円)

勘
定科
流動資産
現金預金
現 金
普通預金
事業未収金
事業未収金（給付金）
事業未収金（負担金）
事業未収金（その他）事業未収金（作業）
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土 地
建 物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
建 物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権 利
ソフトウェア
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計目 社会福祉事業
311,484,113
169,024,564
446,352
168,578,212
115,326,100
102,095,855
9,941,877
558,3732,729,995
0
1,508,111
1,273,173
2,261,8240450,000
21,640,341
0

公益事業
合計
26,243,640 337,727,753
6,025,956 175,050,520
147,200
593,552
5,878,756 174,456,968
17,783,571 133,109,671
17,570,225 119,666,080
213,346 10,155,223
0558,373
0 2,729,995
79,20079,200
0 1,508,111
0 1,273,173
0 2,261,824
2,010,960 2,010,960
0450,000
343,953 21,984,294
00
1,606,175,142 109,822,169 1,715,997,311
1,112,663,597
0 1,112,663,597
329,307,384
0 329,307,384
782,306,213
0 782,306,213
1,000,000
0 1,000,000
50,000050,000
493,511,545 109,822,169 603,333,714
7,977,578 32,164,254 40,141,832
73,927,376 51,212,170 125,139,546
2,346,192
0 2,346,192
28,204,319
71,361 28,275,680
34,619,649 20,224,910 54,844,559
1,955,300
76,440 2,031,740
1,168,911
0 1,168,911
29,580,984 2,911,834 32,492,818
4,960,000
0 4,960,000
25,000,000
0 25,000,000
5,000,000
0 5,000,000
5,000,000
0 5,000,000
265,816,000
0 265,816,000
3,084,502
0 3,084,502
3,160,618
0 3,160,618
0 3,150,000 3,150,000
1,710,116
11,200 1,721,316
1,917,659,255 136,065,809 2,053,725,064

勘定科
目 社会福祉事業 公益事業
合計
流動負債
127,042,252 24,114,353 151,156,605
事業未払金
48,147,521 2,065,070 50,212,591
事業未払金
44,373,040 2,065,070 46,438,110
事業未払金（作業）3,774,481
0 3,774,481
1年以内返済予定設備資金借入金
40,498,000
0 40,498,000
預り金
9,200
09,200
職員預り金
3,653,625
67,413 3,721,038
職員預り金源泉所得税
241,7800241,780
職員預り金住民税
526,100
0526,100
職員預り金職員会
44,000044,000
職員預り金両毛ﾒｰﾄ
5,400
05,400
職員預り金雇用保険
1,086,747
65,343 1,152,090
職員預り金 社保
1,416,001
0 1,416,001
職員預り金退職共済
315,6990315,699
職員預り金財形
15,0000
15,000
職員預り金その他
2,898
2,070
4,968
前受金
761,2100761,210
事業区分間借入金
343,953 21,640,341 21,984,294
賞与引当金
33,628,743
341,529 33,970,272
固定負債
458,929,765 2,911,834 461,841,599
設備資金借入金
429,022,000
0 429,022,000
退職給付引当金
29,907,765 2,911,834 32,819,599
負債の部合計585,972,017 27,026,187 612,998,204
基本金
222,307,990
0 222,307,990
国庫補助金等特別積立金
375,237,238 63,495,195 438,732,433
その他の積立金
312,021,120
0 312,021,120
移行時特別積立金
4,960,000
0 4,960,000
人件費積立金4,960,000
0 4,960,000
人件費積立金25,000,000
0 25,000,000
修繕積立金
5,000,000
0 5,000,000
備品等購入積立金
5,000,000
0 5,000,000
施設整備等積立金
265,816,000
0 265,816,000
施設整備等積立金
259,416,000
0 259,416,000
ビタミンクラブ
4,300,000
0 4,300,000
スマイル2,100,000
0 2,100,000
工賃変動積立金
3,084,502
0 3,084,502
設備等整備積立金
3,160,618
0 3,160,618
次期繰越活動増減差額
422,120,890 45,544,427 467,665,317
次期繰越活動増減差額
422,120,890 45,544,427 467,665,317（うち当期活動増減差額）△32,472,532 44,680,921 12,208,389
純資産の部合計
1,331,687,238 109,039,622 1,440,726,860
負債及び純資産の部合計
1,917,659,255 136,065,809 2,053,725,064

内部取引 法人合計
消去
21,984,294 315,743,459
0 175,050,520
0593,552
0 174,456,968
0 133,109,671
0 119,666,080
0 10,155,223
0558,373
0 2,729,995
079,200
0 1,508,111
0 1,273,173
0 2,261,8240 2,010,960
0450,000
21,984,294
000
0 1,715,997,311
0 1,112,663,597
0 329,307,384
0 782,306,213
0 1,000,000
050,000
0 603,333,714
0 40,141,832
0 125,139,546
0 2,346,192
0 28,275,680
0 54,844,559
0 2,031,740
0 1,168,911
0 32,492,818
0 4,960,000
0 25,000,000
0 5,000,000
0 5,000,000
0 265,816,000
0 3,084,502
0 3,160,618
0 3,150,000
0 1,721,316
21,984,294 2,031,740,770
内部取引 法人合計
消去
21,984,294 129,172,311
0 50,212,591
0 46,438,110
0 3,774,481
0 40,498,000
09,200
0 3,721,038
0
241,7800526,100
044,00005,400
0 1,152,090
0 1,416,001
0315,699
0
15,00004,968
0761,210
21,984,294
00 33,970,272
0 461,841,599
0 429,022,000
0 32,819,599
21,984,294 591,013,910
0 222,307,990
0 438,732,433
0 312,021,120
0 4,960,000
0 4,960,000
0 25,000,000
0 5,000,000
0 5,000,000
0 265,816,000
0 259,416,000
0 4,300,000
0 2,100,000
0 3,084,502
0 3,160,618
0 467,665,317
0 467,665,317
0 12,208,389
0 1,440,726,860
21,984,294 2,031,740,770