令和６年度 収支予算書（資金ベース）（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）
本 年 度
科 目
予 算 額①
Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅲ.

前 年 度
予 算 額②

事業活動収支の部
1. 事業活動収入① 特定資産財産運用収入
00② 会費収入2,610,000
2,620,000③ 事業収益( 3,300,000) ( 5,745,000) (・ 商品販売収入
300,000
200,000
・ HPバナー広告収入140,000
200,000
・ 諸負担金収入(600,000) (550,000) (・ 桜植樹事業収入
300,000
210,000
・ 後継者育成事業収入
280,000
280,000
・ 津軽民謡短期大学事業収入
1,680,000
1,680,000
・ 黒石じょんから宵酔酒まつり収入 (0) ( 2,625,000) (④ 受取補助金等( 19,035,000) ( 19,339,900) (・ 補助金収入
12,563,000
12,563,000・ 観光案内所補助金収入
5,130,000
5,130,000
・ 桜まつり補助金収入
822,000
1,126,900
・ 後継者育成補助金収入
520,000
520,000⑤ 雑収入
280,000
300,000⑥ 他会計からの繰入額
138,000
604,900
事業活動収入計 25,363,000
28,609,800
2. 事業活動支出① 事業費支出( 22,447,000) ( 24,791,000) (★
・ 職員給与支出
10,683,000
10,529,000★
・ 職員手当支出
870,000
913,000★
・ 賞与支出
1,735,000
1,733,000★
・ 福利厚生費支出
2,123,000
2,098,000★
・ 退職金共済掛金
567,000
616,000
・ 旅費交通費支出
50,00050,000★
・ リース料支出
129,000
130,000★
・ 通信運搬費支出
315,000
256,000
・ 製作費支出
280,000289,000・ 諸謝金支出
980,000
945,000★
・ 使用料賃借料支出
1,571,000
1,577,000★
・ 消耗品費支出
197,000
263,000★
・ 車輌費支出
172,000
107,000
・ 支払負担金支出
1,000,000
1,000,000★
・ 光熱水料費支出
472,000
377,000
・ 広告宣伝費支出
100,000
98,000
・ 会場費支出
200,000
400,000
・ 会議費支出
660,000
695,000・ 印刷製本費支出
60,000127,000
・ 雑費支出123,000
128,000
・ 諸負担費支出
160,000
2,460,000② 管理費支出( 3,185,000) ( 3,433,000) (★
・ 職員給与支出( 1,305,000) ( 1,308,000) (★
・ 職員手当支出
9,000
19,000★
・ 賞与支出306,000
308,000★
・ 福利厚生費支出
272,000
267,000★
・ 退職金共済掛金
98,000109,000
・ 旅費交通費支出
20,00020,000★
・ リース料支出
21,00020,000★
・ 通信運搬費支出
62,000138,000
・ 新聞図書費支出
96,00096,000★
・ 使用料賃借料支出
79,00081,000★
・ 消耗品費支出30,00030,000★
・ 車輌費支出28,00018,000★
・ 光熱水料費支出
44,00089,000・ 交際費支出
100,000
100,000
・ 広告宣伝費支出30,00030,000
・ 慶弔費支出50,00050,000・ 会議費支出30,00030,000・ 印刷製本費支出
20,00020,000・ 租税公課支出
250,000
350,000
・ 支払助成金
40,00040,000
・ 諸負担費支出
180,000
180,000
・ 支払報酬費支出
55,000100,000
・ 支払手数料支出
60,00030,000③ 他会計への操出額
138,000604,900
事業活動支出計 25,770,000
28,828,900
事業活動収支差額△407,000△219,100
投資活動収支の部
00
財務活動収支の部
00
当期収支差額△407,000△219,100
前期繰越収支差額
4,440,536
2,725,025
次期繰越収支差額
4,033,536
2,505,925

増 減
(①－②）

0
△10,000△2,445,000)
100,000△60,00050,000)
90,00000△2,625,000)△304,900)00△304,9000△20,000△466,900△3,246,800

公益事業会計収益事業等会計
法人会計
地域活性化事業
観光ＰＲ及び誘客促進事業
文化振興事業
公益事業共通 公益事業会計
その他１
その他２
その他３
収益事業会計
桜まつり
桜植樹
黒石よされ 宵酔酒まつり
もみじ狩り
ＰＲ誘客
ＨＰ
こみせガイド レンタサイクル 後継者育成
短期大学
共通
小計
会員親睦
グッズ製作観光案内所
小計
小計
本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度小計 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額 本年度予算額

0000000000
822,000
00822,000
0
5,000
0827,000

00300,000
000
300,000
0
00000
0
000
300,000

0000
00000000000100,0000
100,000

00
00
0
0
00
0
00
00
00000000000000000000000000000000000000
50,000050,00000140,000
0140,000
000000000000
140,000

00000000000000075,000
075,000

000000000000000
20,0000
20,0000
0280,000
0000
280,000
00
520,000000
520,00000
800,000

001,680,000
0
0000
1,680,000
000
000001,680,000

0
00
00
00
0
00
12,563,000
12,563,000
00000
12,563,000

00
2,400,0000
140,0000
300,000
280,0001,680,000
013,905,000
12,563,0000822,000
520,000
250,000
0
16,555,00000
600,000
00
600,000
00000000000
600,00000
300,000
300,000
0000000000
000
300,000

0
0
00
00
00
00
5,130,000
05,130,000
0000
5,130,00000
900,000
300,0000
600,000
000
05,130,000
05,130,000
000
06,030,000

3,172,000△2,344,000)
1,116,000
154,000
178,000△43,000
260,000
2,000
242,000
25,00085,000△49,000
00
19,000△1,00028,00059,00090,000△9,000
225,000
35,000408,000△6,00044,000△66,000
26,00065,0000
0118,000
95,00060,0002,000
200,000△200,0000△35,000
60,000△67,000
13,000△5,0000△2,300,000
0△248,000)
0△3,000)△10,000△2,0005,000△11,000
0
1,000△76,000
0△2,0000
10,000△45,00000000△100,00000△45,000
30,0000△466,900
3,172,000△3,058,900△187,900 △2,345,000
0000△187,900 △2,345,000
01,715,511
1,527,611 △2,345,000

387,000
117,000
1,000
27,00024,000
9,000
0
2,000
3,000
30,00007,00010,0003,000
150,000
4,000
00000000

2,214,000
1,206,000
128,000
281,000
251,000
92,0000
20,00030,0000073,00024,00028,000041,00030,0000000
10,000
0000
0000
00
000
0
0
00
0
0
00
0
00
0
0

1,721,000
981,000
7,000
229,000
204,000
75,0000
17,00024,000025,00060,00034,00022,000033,00010,000
0
0
0
0
0
0
0

2,722,000
1,566,000
11,000365,000
326,000
119,000
50,00026,00059,00000
105,000
6,000
36,000053,0000000000
01,186,000
684,000
5,000
160,000
142,000
52,0000
12,00017,0000072,0003,000
16,000023,000
0
0
0
0
0
0
0
0

881,000
504,000
3,000
118,000
105,000
38,0000
8,000
33,0000031,00012,00012,0000
17,000
0
0
0
0
0
0
0
0

157,000
81,0001,000
19,00017,000
6,000
0
1,000
2,000
0
0
5,000
0
2,000
0
3,000
0
0
0
0
20,0000001,845,000
720,000
5,000
168,000
150,000
55,0000
12,00018,0000550,000
124,000
3,000
16,000024,000
0
0
0
0
0
0
0
0

2,242,000
351,000
122,000
82,00073,00027,0000
6,000
19,0000160,000
21,00011,0008,000
850,000
12,00000300,000
0
50,000150,000
00000000
00
000000000000
00
00

16,527,000
7,326,000
461,000
1,709,000
1,534,000
558,000
50,000123,000
233,000
120,000
960,000
906,000
147,000
169,000
1,000,000
328,000
100,000
200,000
300,000
60,00083,000160,00000555,000
72,0000
16,00014,000
6,000
0
2,000
17,0000
20,000
4,000
0
2,000
0
2,000
0
0
360,000
0
40,00000
0235,000
45,000010,000
9,000
3,000
0
1,000
1,000
160,000
0
3,000
0
1,000
0
2,000
0
0
0
0
0
0
0
0

5,130,000
3,240,000
409,000
0566,000
00
3,000
64,00000658,000
50,00000140,000
0
00
0
0
00
0

5,920,000
3,357,000
409,000
26,000589,000
9,000
0
6,000
82,000160,000
20,000665,000
50,0003,000
0144,00000
360,000
0
40,0000000387,000△87,00000△87,0000△87,00002,214,000△2,114,000
00△2,114,000
0△2,114,000

0
00
0
0
0
0
0

0
1,721,000△1,721,000
00△1,721,0000△1,721,000

02,722,000△2,672,000
00△2,672,0000△2,672,00001,186,000△1,046,000
00△1,046,000
0△1,046,0000
881,000△806,000
00△806,000
0△806,0000157,000△137,00000△137,000
0△137,00001,845,000△1,045,00000△1,045,000
0△1,045,000

02,242,000△562,000
00△562,000
0△562,000

28,00028,00012,535,000
0012,535,000
012,535,000

28,00016,555,000
00000
045,000600,000
00000065,000300,000
00000005,130,000
000000110,000
6,030,000
000
000（単位：円）
備考

02,610,000 法人・個人受取会費
00 黒石よされCD・Ｔシャツ他
00 総会懇親会･新年会（会費・祝儀）
0 5,000円/口
0 講習料2,000円/月
0 参加料70,000円/人
000 黒石市より
0 黒石市より
0 黒石市より
0 黒石市より30,000 各事業、利息他
138,000 内部取引消去
2,778,0000
職員４名、案内所２名
職員４名
社会保険料、健康診断料
職員４名
パソコンリース
電話料、ハガキ、会計ソフト

グッズ製作他
講師料他
会場使用料他
保険料、ガソリン代、車検
植樹代、短期大学宿泊費
電気料・水道代他
各事業新聞広告
桜まつり会場設営他
総会懇親会･新年会他
桜まつりチラシ他
短期大学記念品

3,185,000
1,305,000
9,000
306,000
272,000
98,00020,00021,00062,00096,00079,00030,00028,00044,000100,000
30,00050,00030,00020,000250,000
40,000180,000
55,00060,00003,185,000△407,000
00△407,000
4,440,536
4,033,536

職員４名
職員４名
職員４名
社会保険料・健康診断料
職員４名
パソコンリース
電話料、ハガキ、会計ソフト

新聞３社
事務所借上、警備料
保険料、ガソリン代、車検
各種祝儀、会費

R6県民・市民税、消費税
各種団体年会費
税理士報酬
各種手数料
内部取引消去