（様式２－１）

正味財産増減計算書
令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取配当金
事業収益
施設使用料
施設附属収益行事収益
その他事業収益受取補助金等
受取地方公共団体助成金
受取補助金等振替額
受取寄付金
受取寄付金振替額
固定資産受贈益
固定資産受贈益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
雑 給
福利厚生費
通勤費
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入
退職給付費用
什器備品費
消耗品費
賃借料
清掃費
修繕費
保険料
水道光熱費
公租公課
旅費交通費
行事費
交際費
通信費
広告宣伝費
図書新聞費
会議費
雑 費
業務委託料
支払助成金
減価償却費
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
通勤費
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入
退職給付費用
什器備品費
消耗品費
賃借料
清掃費
修繕費
保険料
水道光熱費
公租公課
旅費交通費
交際費
通信費
広告宣伝費
図書新聞費
会議費
雑 費
業務委託料
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益振替額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
雑損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
税引後当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高ⅡⅢ

指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当

年

度

前

年

度

増

減

227,592,049
227,592,049
155,203,839
60,568,039
94,635,800
1,279,818,436
1,157,367,568
36,686,237
66,639,627
19,125,004
230,233
204,000
26,23376,432
76,43233,09033,0907,244,021
10,2637,233,758
1,670,198,100

218,670,073
218,670,073
135,417,715
52,565,315
82,852,400
1,193,288,235
1,089,033,134
34,155,804
49,766,156
20,333,141
437,352
398,000
39,352
114,648
114,648009,176,262
9,581
9,166,681
1,557,104,285

8,921,976
8,921,976
19,786,124
8,002,724
11,783,400
86,530,201
68,334,434
2,530,433
16,873,471-1,208,137-207,119-194,000-13,119-38,216-38,216
33,09033,090-1,932,241
682-1,932,923
113,093,815

1,642,229,503
12,040,751
285,788,337
9,445,817
58,002,244
8,547,770
31,741,710
2,007,101
14,363,775
9,366,511
25,744,093
27,956,880
11,296,960
86,528,978
12,597,314
135,511,451
167,768,835
1,295,266
63,313,352
318,5896,826,698
3,989,253
151,92137,325
14,681,493
457,893,157
4,700,000
190,313,922
17,673,977
959,249
5,232,899
1,054,055
111,995
469,010
159,899
203,288
16,80067,089129,319
44,235331,376
21,696
587,785
1,067,090
92,912
114,910
149,7465,017
550
263,346
144,443
4,275,878
2,171,390
1,659,903,480
10,294,620-55,945,071
1,588,677,136
1,532,732,065
1,543,026,685

1,657,889,676
12,115,739
274,498,493
9,520,280
56,026,833
7,896,214
29,411,883
2,018,668
14,519,372
10,763,391
23,965,993
27,459,556
11,853,189
119,101,820
12,670,311
158,225,817
153,986,002
1,067,457
44,692,942
262,900
6,746,870
3,387,127
128,916
21,306
14,076,507
471,409,082
4,000,000
188,063,008
17,308,170
884,261
5,162,362
992,425
101,565
439,865
147,332
194,480
22,89759,362
121,506
46,092508,890
21,299674,300
983,561
93,617
157,127
195,530
2,047
451
280,950
96,685
3,988,700
2,132,866
1,675,197,846-118,093,561-777,851,978-119,409,055-897,261,033-1,015,354,594-15,660,173-74,988
11,289,844-74,463
1,975,411
651,556
2,329,827-11,567-155,597-1,396,880
1,778,100
497,324-556,229-32,572,842-72,997-22,714,366
13,782,833
227,80918,620,410
55,68979,828602,126
23,00516,019604,986-13,515,925
700,000
2,250,914
365,807
74,98870,537
61,63010,43029,145
12,567
8,808-6,097
7,727
7,813-1,857-177,514
397-86,515
83,529-705-42,217-45,7842,970
99-17,604
47,758287,178
38,524-15,294,366
128,388,181
721,906,907
1,708,086,191
2,429,993,098
2,558,381,279

829,169
829,169

1,105,555
1,105,555-276,386-276,386

2,506,489
13,7092,520,198-1,691,029
1,541,335,656
120,000
1,541,215,656
23,742,070,582
25,283,286,238

4,996,276
1
4,996,277-3,890,722-1,019,245,316
120,000-1,019,365,316
24,761,435,898
23,742,070,582-2,489,787
13,708-2,476,079
2,199,693
2,560,580,972
02,560,580,972-1,019,365,316
1,541,215,656-931,834-931,834-931,834
931,837
3-1,259,555-1,259,555-1,259,555
2,191,392
931,837

327,721327,721327,721-1,259,555-931,834

25,283,286,241

23,743,002,419

1,540,283,822

（様式２－３）

正味財産増減計算書内訳表
令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）
公益目的事業会計科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取配当金
事業収益
施設使用料
施設附属収益行事収益
その他事業収益受取補助金等
受取地方公共団体助成金
受取補助金等振替額
受取寄付金
受取寄付金振替額
固定資産受贈益
固定資産受贈益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
雑 給
福利厚生費
通勤費
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入
退職給付費用
什器備品費
消耗品費
賃借料
清掃費
修繕費
保険料
水道光熱費
公租公課
旅費交通費
行事費
交際費
通信費
広告宣伝費
図書新聞費
会議費
雑 費
業務委託料
支払助成金
減価償却費
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
通勤費
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入
退職給付費用
什器備品費
消耗品費
賃借料
清掃費
修繕費
保険料
水道光熱費
公租公課
旅費交通費
交際費
通信費
広告宣伝費
図書新聞費
会議費
雑 費
業務委託料
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益振替額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
雑損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額(収支相償内)
他会計振替額(収支相償外)
当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
税引後当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高ⅡⅢ

指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

ｽﾎﾟｰﾂ振興事業

ｽﾎﾟｰﾂ振興助成事業

0
0
0
0
0
566,357,816
504,442,069
061,570,743
345,004
204,000
204,000
00
0
33,09033,0906,113,495
06,113,495
572,708,401

収益事業等会計

内部取引等
消去

法人会計

合計

公益共通

小計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
13
13

227,592,049
227,592,049
42,926,074
42,926,074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,181
1,181
0
270,519,304

227,592,049
227,592,049
42,926,074
42,926,074
0566,357,816
504,442,069
061,570,743
345,004
204,000
204,000
00
0
33,09033,0906,114,689
1,181
6,113,508
843,227,718

00274,871
274,8710
713,460,620
652,925,499
36,686,237
5,068,884
18,780,000
26,233
026,23376,432
76,432001,124,083
6,364
1,117,719
714,962,239

0
0
112,002,894
17,367,094
94,635,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,249
2,718
2,531
112,008,143

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

227,592,049
227,592,049
155,203,839
60,568,039
94,635,800
1,279,818,436
1,157,367,568
36,686,237
66,639,627
19,125,004
230,233
204,000
26,23376,432
76,43233,09033,0907,244,021
10,2637,233,758
1,670,198,100

1,030,873,714
8,057,893
195,873,207
8,792,252
39,558,475
6,435,547
21,675,051
1,343,189
9,921,196
6,581,208
16,918,131
16,770,316
6,031,511
48,511,931
8,603,752
77,917,464
91,525,873
1,128,750
60,182,610
187,453
3,101,763
1,397,367
92,0395,777
8,673,509
300,288,317
0
91,299,133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,030,873,714-458,165,313
000-458,165,313

5,517,877
101,293446,980090,0798,904
35,844
16,885
15,784
79
315
617
210
1,579
103
2,802
5,055
76,829
0
4
480
24
2
0
263
3,460
4,700,000
10,286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
5,517,877-5,517,864
000-5,517,864

0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270,519,304-55,945,071
8,596,627-47,348,444
223,170,860

1,036,391,591
8,159,186
196,320,187
8,792,252
39,648,554
6,444,451
21,710,895
1,360,074
9,936,980
6,581,287
16,918,446
16,770,933
6,031,721
48,513,510
8,603,855
77,920,266
91,530,928
1,205,579
60,182,610
187,457
3,102,243
1,397,391
92,041
5,777
8,673,772
300,291,777
4,700,000
91,309,419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,036,391,591-193,163,873-55,945,071
8,596,627-47,348,444-240,512,317

605,837,912
3,881,565
89,468,150
653,565
18,353,690
2,103,319
10,030,815
647,027
4,426,795
2,785,224
8,825,647
11,185,947
5,265,239
38,015,468
3,993,459
57,591,185
76,237,907
89,6873,130,742
131,132
3,724,455
2,591,862
59,88031,5486,007,721
157,601,380
0
99,004,503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
605,837,912
109,124,327
0-1,205,691-1,205,691
107,918,636

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,673,977
959,249
5,232,899
1,054,055
111,995
469,010
159,899
203,288
16,80067,089129,319
44,235331,376
21,696
587,785
1,067,090
92,912
114,910
149,7465,017
550
263,346
144,443
4,275,878
2,171,390
17,673,977
94,334,166
0
1,581,286,200
1,581,286,200
1,675,620,366

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,642,229,503
12,040,751
285,788,337
9,445,817
58,002,244
8,547,770
31,741,710
2,007,101
14,363,775
9,366,511
25,744,093
27,956,880
11,296,960
86,528,978
12,597,314
135,511,451
167,768,835
1,295,266
63,313,352
318,5896,826,698
3,989,253
151,92137,325
14,681,493
457,893,157
4,700,000
190,313,922
17,673,977
959,249
5,232,899
1,054,055
111,995
469,010
159,899
203,288
16,80067,089129,319
44,235331,376
21,696
587,785
1,067,090
92,912
114,910
149,7465,017
550
263,346
144,443
4,275,878
2,171,390
1,659,903,480
10,294,620-55,945,071
1,588,677,136
1,532,732,065
1,543,026,685

0
0

0
0

0
0

0
0

829,169
829,1690000829,169
829,169

1,406,781
0
1,406,781-1,406,781-459,572,094
00-459,572,094
0-459,572,094-5,671,491,182-6,131,063,276

5
0
5
-5
-5,517,869
00-5,517,869
0-5,517,869-54,884,547-60,402,416

0000
223,170,860
102,320,910
107,013,256
432,505,026
0432,505,026
25,688,357,471
26,120,862,497

1,406,786
0
1,406,786-1,406,786-241,919,103
102,320,910
107,013,256-32,584,937
0-32,584,937
19,961,981,742
19,929,396,805

1,098,737
13,709
1,112,446-283,277
107,635,359-102,320,910-12,679,090-7,364,641
120,000-7,484,641
416,082,054
408,597,413

966
0
966
-966
1,675,619,400
0-94,334,166
1,581,285,234
0
1,581,285,234
3,364,006,786
4,945,292,020

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,506,489
13,7092,520,198-1,691,029
1,541,335,656
00
1,541,335,656
120,000
1,541,215,656
23,742,070,582
25,283,286,238

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-931,834-931,834-931,834
931,837
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-931,834-931,834-931,834
931,837
3-6,131,063,276-60,402,416

26,120,862,497

19,929,396,805

408,597,416

4,945,292,020

025,283,286,241

財

産

目

令和6年 3月31日

録
現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金
普通預金
定期預金
未収入金

手元保管
銀行預金
銀行預金
施設利用者からの月会費等の未収入金

未収収益
前払費用
立替金
貯蔵品
仮払金

有価証券利息の未収利息 有価証券利息の未収利息

保険料等の前払費用

運転資金として運転資金として運転資金として
施設使用料等の未収

火災保険料等の前払い
ｻｯｶｰ審判代ほか

ｵｿﾞﾝ装置特殊ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰ420本 ﾌﾟｰﾙ水ｵｿﾞﾝ浄化装置に使用（共用財産）

行事費の前渡し

流動資産合計(固定資産)
基本財産
土地

特定資産

<巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ>
公益目的保有財産であり、公益目
23,580.78㎡
的事業と公益目的事業以外で共用
東京都豊島区巣鴨2-8-1 している。
<調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ>
公益目的保有財産であり、公益目
14,887㎡的事業と公益目的事業以外で共用
東京都調布市染地2-48-1 している。
投資有価証券
三菱UFJ銀行
公益目的保有財産であり、公益目
第23回社債他計30件
的事業に果実を充当している。
役員退職慰労引当資産 定期預金
公益目的保有財産であり、退職
三菱UFJ銀行大塚支店 慰労金支払準備のための預金。
退職給付引当資産 定期預金
公益目的保有財産であり、退職
三菱UFJ銀行大塚支店 金支払準備のための預金。
金銭信託
公益目的保有財産であり、退職
三菱UFJ信託銀行
金支払準備のための資金。
公益目的事業使用積立資産 第10回利付国債他計13件 公益目的保有財産であり、公益目的事業に果実を充当している。
預り敷金引当資産 第159回利付国債
収益事業の預り敷金支払準備のための有価証券、定期預金。
定期預金
三菱UFJ銀行大塚支店
法人会計使用積立資産 社債2、株式6銘柄
管理費に果実を充当するための
計8件
有価証券。
収益事業使用充電設備 〈巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ西側駐車場〉 寄付等により受け入れた設備で

その他固
定資産

電気自動車用充電器2台 あり、収益事業で使用している。
収益事業使用器具備品 <戸田艇庫>
現物寄付により受け入れた器具備品
ｴｲﾄ艇1艇であり、収益事業で使用している。
<戸田艇庫>
土地
収益事業で使用している。
1,685.95㎡

3,194,336
859,474,952
100,000,000
71,960,062
75,780,447
15,080,672
88,7883,288,000
443,360
1,129,310,617
8,703,576

1,164,740,202

12,933,107,100
8,000,000
31,000,000
100,000,000
2,535,315,700
39,774,155

4,732,923,160
2
1
8,336

埼玉県戸田市戸田公園１－５７

建物<巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ>
本館他、計55件
器械体操場窓遮熱ﾌｨﾙﾑ
1件<調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ>
ﾛｯｶｰﾊｳｽ他、計8件

建物附属設備公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。
収益事業で使用している。

<戸田艇庫>
宿泊所他、計8件<巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ>
本館冷暖房・空調設備 公益目的保有財産であり、公益目
他、計189件
的事業と公益目的事業以外で共用している。
器械体操場空調更新
公益目的保有財産であり、公益目
工事他、計2件的事業で使用している。
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑｴｱ搬送ﾌｧﾝ他 収益事業で使用している。
計5件＜調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＞
給排水衛生設備他
公益目的保有財産であり、公益目
計24件
的事業と公益目的事業以外で共用＜戸田艇庫＞
電気設備他 計9件
収益事業で使用している。

2,464,884,173

788,485
17,226,330

38,620,299

198,641,524

12,993,472
841,640

1,034,248

3,512,904（単位：円）
貸借対照表科目
構築物

車両運搬具

器具備品

建設仮勘定

電話加入権

ソフトウエア

場所・物量等＜巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ＞
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ照明設備他
計97件

公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。
ｻｯｶｰ場ｼｭｰﾄ板 1件
公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。
西駐車場工事他、計5件 収益事業で使用している。
＜調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＞
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ人工芝他
公益目的保有財産であり、公益目
計45件
的事業と公益目的事業以外で共用している。
歩道・ﾊﾞﾘｶｰ・区間線 収益事業で使用している。
他、計6件＜戸田艇庫＞
桟橋船台部分浮体補修 収益事業で使用している。
工事他、計3件＜巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ＞
社有車ﾃﾞﾘｶ他、計3件 公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。
＜調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＞
社有車ﾃﾞﾘｶ他、計2件 公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。
＜巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ＞
ﾃﾚﾋﾞ共聴設備他
公益目的保有財産であり、公益目
計176件
的事業と公益目的事業以外で共用している。
平均台用着地ﾏｯﾄ他
公益目的保有財産であり、公益目
計56件
的事業で使用している。
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ用器具他
収益事業で使用している。
計132件＜調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＞
監視ｶﾒﾗ設備他
公益目的保有財産であり、公益目
計23件
的事業と公益目的事業以外で共用している。
ｻｯｶｰﾍﾟﾝﾃﾞﾙﾎﾞｰﾙ設置工 公益目的保有財産であり、公益目
事他、計5件的事業で使用している。
駐車場管理機器 1件 収益事業で使用している。
＜戸田艇庫＞
ｶｰﾎﾞﾝﾅｯｸﾙ艇他計79件 収益事業で使用している。
巣鴨SCﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ計画
公益目的保有財産であり、公益目
基本計画業務等にかかる費用 的事業と公益目的事業以外で共用している。
＜巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ＞
電話加入権 1件
公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。
電話加入権 2件
収益事業で使用している。
＜調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＞
電話加入権 1件
収益事業で使用している。
＜戸田艇庫＞
電話加入権 1件
収益事業で使用している。
「三菱養和会 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 公益目的保有財産であり、公益目
ﾘﾆｭｰｱﾙ」他計27件
的事業と公益目的事業以外で共用している。
「自動精算機ｶｽﾀﾏｲｽﾞ」他計2件 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。
「Web入会予約（ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 収益事業で使用している。
ｼｽﾃﾑ」

長期前払費用固定資産合計
資産合計

使用目的等

金

額
62,687,908

1
5
65,594,042

421,765

4,701

3

2

21,996,471

2,481,948
7,508,292

1,014,580

4,208
272,263
4,223,339
10,450,000

1,500

3,000
1,500
1,500
24,000,609

1,376,667
1,150,000

計2件
計4件 公益目的保有財産であり、公益目

198,028

的事業と公益目的事業以外で共用している。
戸田艇庫岸壁補修工事1件 収益事業で使用している。

390,252

ﾃﾞｰﾀｽｺｰﾌﾟ保守料他

24,495,897,891
25,625,208,508（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動負債)
前受金

預り金

施設利用者等
からのもの
施設利用者等
からのもの
従業員等からのもの
従業員等からのもの

公益目的事業に係る施設使用料等

6,714,500

収益事業に係る施設使用料等

9,462,760

公益目的事業に係る源泉所得税等収益事業に係る源泉所得税等

6,886,888
163,387
404,470

施設利用者等からのもの 収益事業に係る指定着売上預り分等

未払金

賞与引当金

取引先等に対する未払金取引先等に対する未払金取引先等に対する
未払金
従業員に対するもの

未払消費税等
未払法人税等

消費税等の未払い分
法人税等の未払い分

長期未払金

取引先等に対する
未払金

公益目的事業及び会計間共通費用に係る支払等の未払い分
収益事業に係る支払等の未払い分

61,102,755

法人会計に係る支払等の未払い分

1,204

公益目的事業及び会計間共通費用に係る次年度賞与の当年度経過分

退職給付引当金
預り敷金
固定負債合計負債合計
正味財産32,210,720

25,979,400
120,000
158,949,230

流動負債合計(固定負債)

役員退職慰労引当金 役員に対するもの

15,903,146

タブレットシステム ソフトインストール

2,102,100

及び追加ライセンスの分割払

公益目的事業及び会計間共通費に係る期末引当金
従業員に対するもの
公益目的事業及び会計間共通費用に係る退職金の支払に備えたもの
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ株式会社 収益事業に係る預り敷金
公益財団法人日本ｽﾎﾟｰﾂ施設協会 収益事業に係る預り敷金

8,306,000
131,068,937
39,960,000
1,536,000
182,973,037
341,922,267
25,283,286,241

財務諸表に対する注記
1.継続組織の前提に関する注記
該当なし
2.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法について
その他有価証券・・・・・・市場価格のない株式等以外のもの－期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算定)(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法について
貯蔵品・・・・・・移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）(3)固定資産の減価償却について
有形固定資産・・・・・・定額法
無形固定資産・・・・・・定額法(4)引当金の計上基準について
賞与引当金･･･職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
役員退職慰労引当金･･･役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
退職給付債務の計算に当たっては、確定給付企業年金制度における年金財政計算上の責任準備金及び退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
尚、過去勤務費用は、その発生年度に一括して費用処理している。
退職給付関係・採用している退職給付制度の概要「確定給付企業年金」制度及び退職一時金制度を設けている。
・退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務② 年金資産③ 退職給付引当金(①＋②)(単位：円)△ 291,406,110
160,337,173△ 131,068,937

・退職給付費用に関する事項① 勤務費用
② 退職給付費用(単位：円)
14,567,063
14,567,063(5)消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産
土地
投資有価証券
小計
特定資産
役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産
公益目的事業使用積立資産
預り敷金引当資産
法人会計使用積立資産
収益事業使用充電設備
収益事業使用器具備品
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,173,443,778
13,012,517,500
14,185,961,278－
200,000,000
200,000,000－
279,410,400
279,410,400

1,173,443,778
12,933,107,100
14,106,550,878

6,000,000
126,000,000
2,429,503,400
40,944,690
3,159,686,960
102,667
829,170
5,763,066,887
19,949,028,165

2,000,000
5,000,000
205,812,300－
2,273,236,200－－
2,486,048,500
2,686,048,500－－
100,000,000
1,170,535
700,000,000
102,665
829,169
802,102,369
1,081,512,769

8,000,000
131,000,000
2,535,315,700
39,774,155
4,732,923,160
2
1
7,447,013,018
21,553,563,896

4.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち指定正味財
産からの充当額）

当期末残高

基本財産
土地
投資有価証券
小計
特定資産
役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産
公益目的事業使用積立資産
預り敷金引当資産
法人会計使用積立資産
収益事業使用充電設備
収益事業使用器具備品
小計
合計（うち負債に対応する額）（うち一般正味財
産からの充当額）

1,173,443,778
12,933,107,100
14,106,550,878

(-)
(-)
(-)

(1,173,443,778)(12,933,107,100)(14,106,550,878)

(-)
(-)
(-)

8,000,000
131,000,000
2,535,315,700
39,774,155
4,732,923,160
2
1
7,447,013,018
21,553,563,896

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(2)
(1)
(3)
(3)

(-)
(-)
(2,535,315,700)(-)(4,732,923,160)(-)(-)(7,268,238,860)(21,374,789,738)(8,000,000)(131,000,000)(-)(39,774,155)
(-)
(-)
(-)
(178,774,155)(178,774,155)

5.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
（単位：円）
科

目

取得価額

建物
建物附属設備
構築物
車両運搬具
器具備品
ソフトウェア
収益事業使用充電設備
収益事業使用器具備品
合計

減価償却累計額

5,429,135,184
3,222,342,656
762,788,575
9,603,260
458,225,683
75,056,388
1,232,000
5,527,778
9,963,911,524

当期末残高

2,907,615,897
3,005,318,868
634,080,153
9,603,255
420,724,582
48,529,112
1,231,998
5,527,777
7,032,631,642

2,521,519,287
217,023,788
128,708,422
537,501,101
26,527,276
2
1
2,931,279,882

6.補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
貸借対照表上の
記載区分

当期末残高

補助金
次世代自動車充電
ｲﾝﾌﾗ設備促進事業（一社）次世代
自動車振興ｾﾝﾀｰ

26,234-

26,233

1

指定正味財産三菱自動車工業㈱76,433-76,432

1

指定正味財産一般個人からの寄贈

829,170-829,1691

指定正味財産-204,000

204,000--

931,837

204,000

1,135,8343

寄付金
充電器設置に係る寄付

受贈
エイト艇現物受贈

補助金
金沢市学生合宿
誘致推進事業補助金

合

金沢市
計

7.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
経常外収益への振替額
減価償却費計上による振替額
合

計

金

額
102,665
829,169
931,834

8.関連当事者との取引の内容
該当なし
9.重要な後発事象
該当なし
10．金融商品の状況に関する事項(1)金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業及び法人会計の財源の相当分を運用益によって賄うため、債券、株式により資産運用する。
また特定資産（退職給付引当資産、預り敷金引当資産）の一部を債券、金銭信託により資産運用する。
なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券及び特定資産の一部は、債券、株式、金銭信託であり、信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
(3)金融商品のリスクに係る管理体制①資金運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資金運用規程に基づき行う。
②信用リスク及び市場リスクの管理
債券及び金銭信託については、発行体もしくは運用対象の信用情報を、株式については時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

附属明細書令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載のため省略。

２．引当金の明細(単位：円)
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他（注）

期末残高

賞与引当金

29,851,748

32,210,720

29,851,748―

32,210,720

役員退職慰労引当金

6,139,000

2,167,000――

8,306,000

126,518,274

14,567,063―

10,016,400

131,068,937

退職給付引当金（注）・各引当金の内容については、財務諸表に対する注記の重要な会計方針に記載のため省略。
・退職給付引当金の「当期減少額（その他）」は、確定給付企業年金制度に係る掛金である。