公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

財

産

目録

２０２０年 ３月 ３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

場所・物量等

現金

手元保管

預金

普通預金

使用目的等

金額

運転資金として

1,121,987

北海道銀行宮の沢支店

運転資金として485,655,199

北洋銀行宮の沢支店

運転資金として1,888,405

振替口座

ゆうちょ銀行宮の沢支店

団体保険料預り金

未収入金

札幌市

業務受託料、受取利用料金等

153,726,609

厚生労働省

地域若者サポートステーション受託料他

35,742,714

独立行政法人日本芸術文化振興会

地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業助成金

23,903,640（株）ノヴェロ

第71回さっぽろ雪まつりつどーむ会場関連業務

13,211,220

北海道ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ(株) 他

自動販売機手数料 他

4,229,552

全国公益法人協会

役員賠償責任保険保険料

330,300

大和リース株式会社 札幌支店

保管庫賃借料

97,900㈱札幌振興公社

公用車駐車場料金

18,700日本郵便株式会社

各種契約用収入印紙

758,600

前払金

3,062,973㈲M's faith

賃借倉庫火災保険、賠償責任保険

5,560㈲M's faith

こどもの劇場施設賠償責任保険、行事参加者傷害保険料

56,090㈲M's faith

若者支援施設施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険

76,710㈱総合保険代理店 札幌中支店

エルプラザ公共4施設総合賠償責任保険

67,010

共栄火災海上保険㈱定山渓自然の村施設賠償責任保険

157,090

共栄火災海上保険㈱北方自然教育園施設賠償責任保険、施設入場者普通傷害保険
自動車保険料青少年山の家施設賠償責任保険、財産補償保
険 他
児童会館・こども人形劇場施設入場者傷害保険、レクリエーション参加者傷害保険 他
こども育成課・こども事業課倉庫賃借料
南4条オフィス賃借料
労働保険料 他
青少年山の家休館に伴う損害賠償金、事業中止に伴う各種費用

118,670㈲M's faith㈲M's faith㈱安田合同保険事務所
金田 勲(一社)北海道退職公務員連盟
立替金
流動資産合計（固定資産）

609,800
260,500
2,639,865
150,000
71,500214,486
1,431,096
729,606,176

基本財産

預金

特定資産

退職給付引当資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店
普通預金
北海道銀行宮の沢支店
北海道債
大和証券（平成30年度第7回）
大和証券（平成30年度第19回）

OA整備事業積立資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店

経営安定化積立資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店

こども基金積立資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店

市民活動基金積立資産 普通預金北海道銀行宮の沢支店
建物修繕等積立資産

普通預金北海道銀行宮の沢支店

うち半分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。

10,000,000

538,250,965

50,000,000
50,000,000

管理運営に使用する各種OA機器等の購入に充てる資産として管理している。

37,951,424

将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。

136,651,875

こども基金事業に係る資産として管理している。

66,780,985

市民活動団体への活動支援事業に伴う資産として管理している。
財団の保有する施設の修繕等に係る資産として管理している。

20,000,000
6,642,863

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目
その他固定 建物

1086.91㎡

場所・物量等

資産

札幌市南区滝野106番地 他
149.42㎡
札幌市北区新琴似8条1丁目1番34号
ニュー鳳ビル2F 内部造作他

使用目的等
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

金額
29,485,364

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

17,612,569

6876.41㎡
収益事業等に係る資産である。
札幌市南区滝野２４７番地青少年山の家
物品庫棚
車両運搬具

5台
札幌市西区宮の沢、滝野自然学園他

什器備品

こども事業課セキュリティネットワーク
動画編集用PC
資料室「MA・SO・BO」関連道具一式
その他事業道具
金庫 他

194,638

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。

1,715,062

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
管理運営の用に供している

301,840
225,867
4,065,040
1,032,403
41,124

山の家 サーバー用パソコン

収益事業の用に供している

245,139

定山渓システムサーバー

収益事業の用に供している

676,512

AEDハートスタートFRX+他

収益事業の用に供している

60,115

文書管理サーバー更改

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

4,646,767

VPNルータ交換

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

893,200

ビジネスプロジェクター

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

171,124

その他設備道具一式共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

647,54136233㎡

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

14,413,002

自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。

35,400,000

札幌市北区新琴似9条1丁目3番2
電話加入権

011-671-4104 他

管理運営の用に供している

ソフトウェア

参加者情報管理システム

会計、給与計算、勤怠管理ソフトウェア

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
管理運営の用に供している

定山渓自然の村予約サイト構築

収益事業等の用に供している

3,330,000

施設利用集計システム 他

収益事業等の用に供している

2,859,840

職員申請システム等バージョンアップ

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

9,735,000

各種システム統合化

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

6,554,900

土地札幌市南区滝野106番地他
465.50㎡

劇場使用承認申請システム
児童会館等利用人数集計システム改修
各種集計システム 他

161,788
6,592,667
1,060,034
1,160,134
28,498,946
115,920

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目

敷金

リサイクル預託金

場所・物量等
使用目的等
各種システムサーバーＯＳバージョンアッ 共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、プ 他
管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
若者支援施設ホームページリニューアル 公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産

金額4,539,705

若者支援施設施設管理システム 他

公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産

79,920

札幌協同振興㈱

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所賃貸に伴う敷金

789,000

札幌協同振興㈱ 他

公益目的事業に係る共有財産

242,000

札幌日産自動車㈱ 他

自動車リサイクル料

50,720450,000

固定資産合計

1,094,325,993資産合計（流動負債）

1,823,932,169
未払金

職員に係るもの

退職金

24,429,300

アイビー・システム㈱

公益目的事業に供するシステム導入等に係る未払い分
公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分
公益目的事業に供する備品及びシステム保守に係る未払い分
公益目的事業及び収益事業等の燃料費の未払い分
公益目的事業及び収益事業等に供するシステ
ム導入に係る未払い分
公益目的事業に供するシステム導入に係る未払い分 他
公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の３月分給与及び賞与の支払いに備えたもの
当期確定消費税

15,059,000

札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ管理組合
エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱㈱アイックス
K-Plex Ink 日本支社
commono㈱ 他
未払費用

職員に係るもの

未払消費税等

札幌西税務署

未払法人税等前受金

預り金

5,766,609
5,217,300
3,636,985
3,564,000
72,824,696
373,037,092
108,903,600

札幌西税務署

当期確定法人税札幌西税務署

当期確定法人事業税・地方法人特別税

札幌道税事務所

当期確定法人道民税

札幌市中央市税事務所

当期確定法人市民税

児童会館利用者

令和2年度前受利用分

26,400

エルプラザ利用者

令和2年度前受利用分

13,549,640

若者支援施設利用者

令和2年度前受利用分

3,297,600

職員に係るもの

社会保険料、雇用保険、道市民税

3,898,797（有）安田合同保険事務所

児童クラブ保険料

3,062,973

その他預り金

天引手数料 他

70,230

流動負債合計10,837,800

647,182,022（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である

638,250,965

固定負債合計638,250,965

負債合計

1,285,432,987

正味財産

538,499,182