第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成31年3⽉31⽇現在
勘定科目

資産の部
流動資産
現⾦預⾦
有価証券
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給⾷⽤材料
商品・製品
仕掛品
原材料
⽴替⾦
前払⾦
前払費⽤
１年以内回収予定⻑期貸付⾦
１年以内回収予定事業区分間⻑期貸付⾦
短期貸付⾦
事業区分間貸付⾦
仮払⾦
その他の流動資産
徴収不能引当⾦
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定

社会福祉事業502,252,934
327,640,196
0130,751,308
1,290,264
0
000
0
0
0
1,314,793
01,484,055
848,779
961,3902,539,648
00035,422,501
0001,439,197,843
929,705,456
329,307,384
599,398,072
1,000,000
0509,492,387
0
5,993,192
43,030,762
22,784,455
5,433,979
30,188,376
0

公益事業

48,343,035
14,374,630
0
27,304,270
0000
33,77400000002,072,757
125,982000
4,431,622000
86,449,960
0000086,449,960
0
28,410,545
36,366,378
01
10,735,758
0

収益事業

合計

000000000000000000000000000000000000000550,595,969
342,014,8260
158,055,578
1,290,264
00033,7740001,314,793
0
1,484,055
848,779
3,034,147
2,665,630
00039,854,123
0001,525,647,803
929,705,456
329,307,384
599,398,072
1,000,000
0595,942,347
0
34,403,737
79,397,140
22,784,455
5,433,980
40,924,1340（単位︓円）

内部取引消去

法人合計

39,854,123

39,854,123000510,741,846
342,014,8260
158,055,578
1,290,264
00033,7740001,314,793
0
1,484,055
848,779
3,034,147
2,665,630
0
0
0
0
0
0
0
1,525,647,803
929,705,456
329,307,384
599,398,072
1,000,000
0595,942,347
0
34,403,737
79,397,140
22,784,455
5,433,980
40,924,1340有形リース資産
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⻑期貸付⾦
事業区分間⻑期貸付⾦
退職給付引当資産
⻑期預り⾦積⽴資産
移⾏時特別積⽴資産
人件費積⽴資産
修繕積⽴資産
備品等購⼊積⽴資産
施設整備等積⽴資産
⼯賃変動積⽴資産
設備整備積⽴資産
保育所繰越積⽴資産
保育所・施設設備整備積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤その他の固定資産
徴収不能引当⾦
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦
その他の未払⾦
支払手形
役員等短期借⼊⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦
１年以内支払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
事業区分間借⼊⾦
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦

05,361,383
240,146
4,156,272
50,0000045,727,208
0
4,960,000
41,170,000
5,000,000
5,000,000
265,390,000
3,765,502
8,058,384
0
12,000,000
001,182,728
0
1,941,450,777

076,440
7,505
0
0
0
0
7,520,473
0
0
0000
0
0
00
3,321,660
0
11,2000134,792,995

00000000000000000000
00005,437,823
247,651
4,156,272
50,0000053,247,681
0
4,960,000
41,170,000
5,000,000
5,000,000
265,390,000
3,765,502
8,058,384
0
12,000,000
3,321,660
01,193,928
0
2,076,243,772

155,214,151
077,370,537
000
36,498,000
0
0
0
0
0
00
586,830
650,000
0
4,431,622
035,677,162
0
332,913,480
283,030,000
04,156,272
0

41,064,100
0
3,371,8020000000000000
035,422,501
0
2,269,797
0
7,520,473000
0000000000
00000000000000
00
0196,278,251
080,742,339
000
36,498,000
0
0
0
00
00
586,830
650,000
039,854,123
0
37,946,959
0
340,433,953
283,030,000
04,156,272
0

39,854,123
39,854,123

39,854,123

00
5,437,823
247,651
4,156,272
50,0000053,247,681
0
4,960,000
41,170,000
5,000,000
5,000,000
265,390,000
3,765,502
8,058,384
0
12,000,000
3,321,660
01,193,928
02,036,389,649
156,424,128
080,742,339
00036,498,000
0000000586,830
650,000000
37,946,959
0340,433,953
283,030,000
04,156,2720事業区分間⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
移⾏時特別積⽴⾦
人件費積⽴⾦
修繕積⽴⾦積⽴額
備品等購⼊積⽴⾦
施設整備等積⽴⾦
⼯賃変動積⽴⾦
設備整備積⽴⾦保育所繰越積⽴⾦
保育所・施設設備整備積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

045,727,208000
0488,127,631

07,520,473
0000
48,584,573

0000000053,247,681
0000
536,712,204

222,307,990
268,104,242
345,343,886
4,960,000
41,170,000
5,000,000
5,000,000
265,390,000
3,765,502
8,058,384
0
12,000,000
617,567,028
50,082,264
1,453,323,146
1,941,450,777

041,147,609
0
00
0
0
0
0
0
0
0
45,060,813-965,805
86,208,422
134,792,995

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

222,307,990
309,251,851
345,343,886
4,960,000
41,170,000
5,000,000
5,000,000
265,390,000
3,765,502
8,058,384
0
12,000,000
662,627,841
49,116,459
1,539,531,568
2,076,243,772

39,854,123

00
39,854,123

0
53,247,681
0000496,858,081
222,307,990
309,251,851
345,343,886
4,960,000
41,170,000
5,000,000
5,000,000
265,390,000
3,765,502
8,058,384
0
12,000,000
662,627,841
49,116,459
1,539,531,568
2,036,389,649