月次レポート
基準日：2024年7月31日

NISA
成長投資枠

キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式

受賞情報

キャピタル・インターナショナル株式会社

モーニングスター
運用会社アワード受賞
受賞年：2024年／受賞国：日本

キャピタル・インターナショナル株式会社は、日本初となる、モーニングスター運用会社
アワードを受賞しました。同アワードは、米国モーニングスター社がリスク調整後のリターンにおいて好成績を収めたファンドのラインアップを有するとともに、投資家の利益を最優先に、毅然とした運用姿勢を示した運用会社を表彰するものです。

©2024 Morningstar. All Rights Reserved. ここに含まれる情報は，(1) Morningstar および/またはそのコンテンツ提供者の専有財産であり，(2) 複写または配布は禁止されており，
また(3)正確性，完全性及び適時性のいずれも保証するものではなく、また(4) 投資、税務、法務あるいはその他を問わず、いかなる助言を構成するものではありません。ユーザーは、この情報の使用が、適用されるすべての法律、規制、および制限に準拠していることを確認する責任を単独で負います。Morningstar およびそのコンテンツ提供者は，この情報の使用により生じるいかなる損害または損失についても責任を負いません。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

キャピタル世界株式ファンド

第1回 ウエルスアドバイザーアワード”新NISA成長投資枠”

WA優秀ファンド賞受賞
国際株式型（グローバル）部門

ウエルスアドバイザーアワード「“新NISA 成長投資枠” WA優秀ファンド賞」は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2023年12月29日における『NISA成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーが判断したものです。国際株式型（グローバル）部門は、選考対象ファンドのうち、同年11月末において当該部門に属するファンド307本の中から選考されました。
※ウエルスアドバイザー株式会社（旧モーニングスター株式会社）：1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国Morningstar,Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。

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キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式

キャピタル世界株式ファンド
基準価額（1万口当たり）
30,255 円

設 定 日 ： 2007年10月29日
信 託 期 間 ： 無期限
決 算 日 ： 毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日）

純資産総額
7,042.0 億円

設定来の運用実績および純資産の推移（億円）
20,00050,000
純資産総額（右軸）基準価額（税引前分配金再投資、左軸）
基準価額（左軸）

40,00016,00030,00012,00020,0008,000

10,0004,000

02007/10

2009/10

2011/102013/10

2015/102017/10

2019/1002023/10（年/月）

2021/10

主要投資対象ファンドに関する留意点
親投資信託「キャピタル世界株式マザーファンド」が主要投資対象とするファンドの運用戦略は、2015年11月13日に変更されました。
したがって、2015年11月13日以前の実績は、実質的な主要投資対象の運用戦略が現行とは異なる期間のものです（上記のチャートでは、
グレーの網掛け部分がこの期間に該当します）。

期間収益率
1ヵ月
-6.0%

ファンド

3ヵ月
1.9%

6ヵ月
12.1%

1年
22.4%

3年
43.4%

5年
129.6%

10年
228.1%

分配金推移（1万口当たり、税引前）

設定来202.6%

基準価額変動要因（前月末比）

決算期

第13期
第13期

第14期
第14期

第15期
第15期

第16期
第16期

(決算年月)(2020年8月)(2021年8月)(2022年8月)(2023年8月)

分配金

0 円

0 円

0 円

0 円

分配金

99.8

その他

+6 円

0 円

資産構成比率
キャピタル世界株式マザーファンド
ニューパースペクティブ・ファンド（クラス C）
日本短期債券ファンド
現金等
現金・未払い費用等(%)-1,941 円-569 円-1,331 円
-47 円
0 円

設定来
累計

基準価額騰落額
株式要因
為替要因
信託報酬等

99.8
0.0
0.1
合計

0.2
100

※ 基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
※ 基準価額および基準価額（税引前分配金再投資）は、設定日を10,000として指数化しています。基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※ 期間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。また、期間収益率は実際の投資家利回りとは異なります｡※ 分配金は、過去の実績であり将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部
払戻しに相当する場合があります。購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※ 基準価額変動要因は、当社が一定の条件に基づいて算出した概算値を参考として表示しています。
※ 資産構成比率は、純資産総額に対する比率です。現金・未払い費用等には、未払い項目が含まれるため、比率がマイナスになる場合があります。

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キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式

キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
基準価額（1万口当たり）
17,142 円

純資産総額184.6 億円

設 定 日 ： 2018年11月15日
信 託 期 間 ： 無期限
決 算 日 ： 毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日）

設定来の運用実績および純資産の推移
30,000（億円）
750

純資産総額（右軸）基準価額（税引前分配金再投資、左軸）
基準価額（左軸）

25,000600

20,000450

15,000300

10,000

150

5,000
0
2018/11 2019/5 2019/11 2020/5 2020/11 2021/5 2021/11 2022/5 2022/11 2023/5 2023/11 2024/5
（年/月）

期間収益率
1ヵ月
-2.6%

ファンド

3ヵ月
2.1%

6ヵ月
6.1%

1年
8.9%

3年
-0.7%

設定来
71.4%

分配金推移（1万口当たり、税引前）

基準価額変動要因（前月末比）

決算期

第2期
第2期

第3期
第3期

第4期
第4期

第5期
第5期

(決算年月)(2020年8月)(2021年8月)(2022年8月)(2023年8月)

分配金

0 円

0 円

0 円

0 円

設定来
累計
0 円

資産構成比率(%)

キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）
ニューパースペクティブ・ファンド（クラス Ch-JPY）
日本短期債券ファンド
現金等
現金・未払い費用等

基準価額騰落額
株式要因
為替要因
信託報酬等
分配金
その他

-449 円-311 円-112 円
-25 円
0 円
-1 円

99.9
99.9
0.0
0.1
合計

0.1
100

※ 基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
※ 基準価額および基準価額（税引前分配金再投資）は、設定日を10,000として指数化しています。基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※ 期間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。また、期間収益率は実際の投資家利回りとは異なります｡※ 分配金は、過去の実績であり将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部
払戻しに相当する場合があります。購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※ 基準価額変動要因は、当社が一定の条件に基づいて算出した概算値を参考として表示しています。
※ 資産構成比率は、純資産総額に対する比率です。現金・未払い費用等には、未払い項目が含まれるため、比率がマイナスになる場合があります。

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キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式

キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）
基準価額（1万口当たり）
19,115 円

設 定 日 ： 2018年11月15日
信 託 期 間 ： 無期限
決 算 日 ： 毎年2月20日および8月20日（休業日の場合は翌営業日）

純資産総額
2,661.2 億円

設定来の運用実績および純資産の推移
35,000（億円）
7,000

純資産総額（右軸）基準価額（税引前分配金再投資、左軸）
基準価額（左軸）

30,0006,000

25,0005,000

20,0004,000

15,0003,000

10,000

2,000

5,000

1,000

0
0
2018/11 2019/5 2019/11 2020/5 2020/11 2021/5 2021/11 2022/5 2022/11 2023/5 2023/11 2024/5（年/月）

分配金推移（1万口当たり、税引前）
第1期
第1期

決算期
(決算年月)

第2期
第2期

第3期
第3期

(2019年2月) (2019年8月) (2020年2月)

第4期
第4期

第5期
第5期

第7期
第7期

第6期
第6期

第8期
第8期

第9期
第9期

第10期
第10期

(2020年8月) (2021年2月) (2021年8月) (2022年2月) (2022年8月) (2023年2月) (2023年8月)

250 円

250 円

290 円

290 円

350 円

380 円

360 円

370 円

360 円

400 円

決算期

第11期
第11期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

(決算年月)(2024年2月)

第1期
設定来
累計

分配金

450 円

3,750 円

分配金

期間収益率
ファンド

1ヵ月
-6.0%

3ヵ月
1.9%

6ヵ月
12.1%

1年
22.4%

3年
43.6%

設定来
151.4%

資産構成比率(%)

99.8

キャピタル世界株式マザーファンド (分配重視)
ニューパースペクティブ・ファンド（クラス Cd）
日本短期債券ファンド
現金等
現金・未払い費用等

99.7
0.0
0.1
合計

0.2
100

基準価額変動要因（前月末比）
基準価額騰落額
株式要因
為替要因
信託報酬等
分配金
その他

-1,223 円-359 円-840 円
-29 円
0 円
+6 円

※ 基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
※ 基準価額および基準価額（税引前分配金再投資）は、設定日を10,000として指数化しています。基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※ 期間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。また、期間収益率は実際の投資家利回りとは異なります｡※ 分配金は、過去の実績であり将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部
払戻しに相当する場合があります。購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※ 基準価額変動要因は、当社が一定の条件に基づいて算出した概算値を参考として表示しています。
※ 資産構成比率は、純資産総額に対する比率です。現金・未払い費用等には、未払い項目が含まれるため、比率がマイナスになる場合があります。

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キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式

キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
基準価額（1万口当たり）
13,329 円

設 定 日 ： 2018年11月15日
信 託 期 間 ： 無期限
決 算 日 ： 毎年2月20日および8月20日（休業日の場合は翌営業日）

純資産総額
107.4 億円

設定来の運用実績および純資産の推移
30,000（億円）
500

純資産総額（右軸）基準価額（税引前分配金再投資、左軸）
基準価額（左軸）

25,000400

20,000300

15,000200

10,000

100

0
5,000
2018/11 2019/5 2019/11 2020/5 2020/11 2021/5 2021/11 2022/5 2022/11 2023/5 2023/11 2024/5（年/月）

分配金推移（1万口当たり、税引前）
第1期
第1期

決算期
(決算年月)

第2期
第2期

第3期
第3期

(2019年2月) (2019年8月) (2020年2月)

250 円

分配金

260 円

第4期
第4期

第5期
第5期

第7期
第7期

第6期
第6期

第8期
第8期

第9期
第9期

第10期
第10期

(2020年8月) (2021年2月) (2021年8月) (2022年2月) (2022年8月) (2023年2月) (2023年8月)

300 円

310 円

370 円

380 円

350 円

320 円

300 円

300 円

決算期

第11期
第11期

(決算年月)(2024年2月)

設定来
累計

分配金

330 円

3,470 円

期間収益率
ファンド

1ヵ月
-2.5%

3ヵ月
2.1%

6ヵ月
6.1%

1年
8.9%

3年
-0.8%

資産構成比率

設定来
75.1%
(%)

100.0
キャピタル世界株式マザーファンド (分配重視／限定為替ヘッジ)
99.8
ニューパースペクティブ・ファンド（クラス Cdh-JPY）
0.0
日本短期債券ファンド
0.1
現金等
0.0
現金・未払い費用等
100
合計

基準価額変動要因（前月末比）
基準価額騰落額
株式要因
為替要因
信託報酬等
分配金
その他

-345 円-241 円
-86 円
-20 円
0 円
+2 円

※ 基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
※ 基準価額および基準価額（税引前分配金再投資）は、設定日を10,000として指数化しています。基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※ 期間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。また、期間収益率は実際の投資家利回りとは異なります｡※ 分配金は、過去の実績であり将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部
払戻しに相当する場合があります。購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※ 基準価額変動要因は、当社が一定の条件に基づいて算出した概算値を参考として表示しています。
※ 資産構成比率は、純資産総額に対する比率です。現金・未払い費用等には、未払い項目が含まれるため、比率がマイナスになる場合があります。

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基準日：2024年7月31日
キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式

キャピタル世界株式ファンドの主要投資対象ファンド｢ニューパースペクティブ・ファンド（クラス C）｣の運用状況
下記の運用実績および期間収益率は、キャピタル世界株式ファンドが実質投資するニューパースペクティブ・ファンド（クラスC）の数値を掲載しています。なお、当該クラスでは、対円での為替ヘッジを目的とした為替取引は行なわれていません。

運用実績（円ベース）

期間収益率

500

期間

外国籍投信*1 参考指数*2

1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
5年
投資開始来

400
300
200
100
0
2015/11 2016/11 2017/11 2018/11 2019/11 2020/11 2021/11 2022/11 2023/11
（年/月）

-5.9%
2.3%
13.1%
24.6%
51.1%
150.1%
234.2%

-3.9%
3.8%
14.7%
27.2%
63.0%
134.9%
196.4%*1 ニューパースペクティブ・ファンド（クラスC）
投資開始来：2015年11月13日*2 MSCI ACワールド・インデックス（税引後配当再投資､円ベース）
当ファンドはベンチマークを設定しておりません。
出所：MSCI、LSEG※ 運用実績は、キャピタル世界株式ファンドの投資先ファンドを変更した2015年11月13日を100として指数化しています。同指数値は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
※ 期間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。また期間収益率は、実際の投資家利回りとは異なります。
※ MSCI指数は、MSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。

当ファンドの主要投資対象ファンド｢キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ LUX）｣の運用状況

国別構成比率
国名
1 米国
2 フランス
3 英国
4 デンマーク
5 日本
6 台湾
7 カナダ
8 スイス
9 オランダ
10 ドイツその他17ヵ国計
現金・その他
合計

通貨別構成比率*3

業種別構成比率
比率
52.1%
9.0%
5.8%
4.1%
3.8%
3.1%
2.9%
2.4%
2.3%
1.9%
7.7%
5.0%
100%

業種名
情報技術
ヘルスケア
資本財・サービス
一般消費財・サービス
金融

比率
1
20.5%
2
15.8%
3
14.8%
4
11.4%
5
10.5%
6 コミュニケーション・サービス 9.1%
7 生活必需品
5.2%
8 素材
4.0%
9 エネルギー
2.8%
10 公益事業0.6%
11 不動産0.4%
5.0%
現金・その他
100%
合計

1*
2*
3*
4*
5
6
7*
8*
9
10

通貨名
比率
57.0%
米ドル
13.5%
ユーロ
5.4%
英ポンド
デンマーク・クローネ 4.1%
3.8%
日本円
3.1%
台湾ドル
2.4%
スイス・フラン
1.6%
香港ドル
1.2%
カナダ・ドルスウェーデン・クローナ
0.7%
2.1%
その他通貨
5.0%
現金・その他
100%
合計*3「世界株式（限定為替ヘッジ）」および「世界株式（分配重視／限定為替ヘッジ）」 は、原則として実質的な主要通貨建資産について主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。基準日時点においては、順位に* (アスタリスク)の付いた通貨が該当します。なお、現金・その他も主要通貨売
り円買いの為替取引の対象に含まれます。現金・その他は、原則として主にキャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）の運用
通貨である米ドルで構成されます。
※ 各構成比率は、当ファンドが実質的に投資する各クラスのもとになるキャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）の運用状況です。
※ 国についてはMSCI分類、業種はGICS（世界産業分類基準）に基づいていますが、当社の判断に基づき分類したものが含まれる場合があります。

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基準日：2024年7月31日
キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式
当ファンドの主要投資対象ファンド｢キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ LUX）｣の運用状況

地域別構成比（除く現金等）
エマージング
アジア・太平洋

エマージング

市場 7%（除く日本） 2%

市場
29%

日本
4%

国籍ベース

北米
58%

アジア・太平洋

売上ベース（除く日本）
3%
日本
4%

欧州
29%

北米
46%

欧州
19%
出所：MSCIのデータを基に当社で作成※ 国籍ベースの地域別構成比は、投資先ファンドが組み入れている銘柄の主たる上場国（多くの場合は本社所在地）における時価総額を基準に構成比を示しています。
一方、売上ベースの地域別構成比は、同組み入れ銘柄の地域別売上高を基準に構成比を算出しています。当社グループでは、運用資産の本質的なリスクを把握するためには、国籍ベースの地域別構成比だけでなく、実質的にどこの国や地域の経済活動や為替変動などから影響を受けているかを可能な限り正確に把握することが重要だと考えています。企業の売上高を基準にした地域別構成比は、こうした分析にもっとも適した指標のひとつであると考えています。
※ MSCI指数の国籍・売上ベースのデータは、MSCI Inc.が算出したものを使用しています。同データに関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属します。

組入上位10銘柄（組入銘柄数： 260 ）
銘柄名

国名

業種名

比率

概要*

1

マイクロソフト

米国

情報技術

3.5%

テクノロジー企業。ビジネス向けソフトウェアやクラウド・サービスなどを提供。

2

メタ・プラットフォームズ

米国

コミュニケーショ
ン・サービス

3.1%

ソーシャル・ネットワーキング・サービスを展開。広告の最適化を図るためAIへの投資を拡大。

3

ノボ ノルディスク

デンマーク

ヘルスケア

3.0%

製薬会社。急拡大する糖尿病・肥満症治療薬市場に注力。

4

台湾セミコンダクター・
マニュファクチャリング

台湾

情報技術

3.0%

半導体受託製造企業。最先端の技術を有し、半導体の小型・軽量化、高機能化に貢献。

5ブロードコム

米国

情報技術

2.4%

通信インフラ向け半導体、ソフトウェアを開発。成長性や収益性の高いネット
ワーク、ブロードバンド、ストレージ向け半導体に注力。

6

アルファベット

米国

コミュニケーショ
ン・サービス

2.1%

検索サイトを運営。検索や動画配信サイトによる広告収入や、クラウド事業が
収益の柱。

7

テスラ

米国

一般消費財・サービス

1.8%

電気自動車と関連部品、ソーラーパネル、蓄電池などの製造、販売を手掛ける。

8

アストラゼネカ

英国

ヘルスケア

1.8%

製薬会社。循環器疾患、呼吸器疾患、がん領域の分野に強み。

9

エヌビディア

米国

情報技術

1.7%

半導体メーカー。高性能なGPU（画像処理半導体）を開発し、ゲームやデータセンター、AI向けなどに提供。

10

ASMLホールディング

オランダ

情報技術

1.6%

半導体製造装置メーカー。最先端の半導体の開発に不可欠な露光装置を製造・販売。
*出所：ブルームバーグ等※ 当ページは、当ファンドが実質的に投資する各クラスのもとになるキャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）の運用状況です。
※ 国についてはMSCI分類、業種はGICS（世界産業分類基準）に基づいていますが、当社の判断に基づき分類したものが含まれる場合があります。

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基準日：2024年7月31日
キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式

運用状況と今後の方針＜市況＞
2024年7月の世界の株式市場*は下落しました。前半は米国でインフレの鈍化傾向が確認され、FRB（米連邦準備制
度理事会）が9月に利下げを開始するとの観測が広がったことを背景に上昇しました。後半は米国による対中半導体規制の強化への警戒感が強まったほか、米ハイテク企業の決算が市場の期待に届かなかったことを嫌気し、株価は調整しました。セクター別では、不動産や金融などが上昇した一方、情報技術やコミュニケーション・サービスなどは下落しました。
* MSCI AC Worldインデックス（現地通貨ベース、税引後配当再投資）＜運用概況および今後の見通し＞
当ファンドが主要投資対象とするキャピタル･グループ･グローバル・ニューパースペクティブ･ファンド（LUX）の当月のリターン（現地通貨ベース）はマイナスとなりました。セクター別では、金融や資本財・サービスなどがプラスに寄与したのに対し、情報技術やコミュニケーション・サービスなどはマイナスに寄与しました。
個別銘柄では、米国の電気自動車メーカーTesla（一般消費財・サービス）、デンマークの物流会社DSV（資本財・サービス）の保有などがプラスに寄与しました。Teslaは電気自動車と関連部品、ソーラーパネル、蓄電池などの製造、販売を手掛けています。直近四半期の納入台数は前年同期比で減少したものの、市場予想と比べると小幅な減少であったことから電気自動車の需要をめぐる懸念が和らぎ、同社の株価は上昇しました。
一方、デンマークの医薬品メーカーNovo Nordisk（ヘルスケア）、オランダの半導体製造装置メーカーASML
Holding（情報技術）の保有などはマイナスに寄与しました。Novo Nordiskは急拡大する糖尿病・肥満症治療薬市場に注力する医薬品メーカーです。同社の主力製品である肥満症・糖尿病治療薬をめぐり、米大統領が値下げを要求したことや重大な副作用が生じる可能性が報じられたことに加え、新規参入を狙う競合企業が有望な開発状況を発表したことも重なり、同社の株価は下落しました。
世界経済は、インフレ動向には注意が必要ですが、比較的底堅い消費環境が続くなかで景気後退を回避できる可能性があります。株式市場は、先進国の利下げへの期待が支えとなる一方、欧州の景気減速懸念や中国経済をめぐる不透明感から不安定な展開が続くと考えられます。
市場のリスク要因として、中東・ウクライナ情勢や米中対立といった地政学的な緊張、世界的なインフレの再燃、その影響を受けた各国の政権運営の不安定化などが挙げられます。こうした見通しのなか、高度な技術や優れたビ
ジネスモデルなどによる高い競争力や外部環境に影響されにくい独自の成長要因を有する企業に注目しています。
今後の運用においても、世界各国の経済および市場動向を注視しながら、長期的な視点に立った企業調査に基づく
個別銘柄選択を継続していく方針です。

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基準日：2024年7月31日
キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式ファンドの特色
マザーファンド受益証券への投資を通じて､内外の投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指します｡

 投資対象ファンド
ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券｢ニューパースペクティブ・ファンド (クラスC)／(クラスCh-JPY)／(クラスCd)／(クラスCdhJPY)*1｣： 新興国を含む世界各国の株式等に投資を行ないます。
追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド」(適格機関投資家限定)： わが国の短期債券等に投資を行ないます。
※ 実質投資割合は、｢キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）｣各クラスを高位に維持することを基本とします。
※ 実質的な投資対象ファンドの概要は、投資信託説明書（交付目論見書）の｢5．追加的記載事項｣をご覧ください｡*1 2023年11月24日より「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)」から「キャピタル･グループ･グローバル・ニューパースペク
ティブ･ファンド(LUX)」へ変更されました。当該主要投資対象ファンドの変更は、同一の運用を維持するためのもので、ファンド変更およびこれに伴うファンド名称の変更の他に特段の変更はございません。

 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ

キャピタル・グループ・
グローバル・ニュー
パースペクティブ・ファンド（LUX）●

限定為替ヘッジの有無

キャピタル世界株式ファンド
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算
（分配重視）
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算
（分配重視／限定為替ヘッジ）●

実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわないため為替変動による影響を受けます。

原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。主要通貨建以外の資産については為替取引を行なわないため為替変動の影響を受けます。

決算頻度と分配方針

キャピタル世界株式ファンド
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算
（分配重視）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算
（分配重視／限定為替ヘッジ）

成長を重視するファンドです。
年1回（毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日））決算し、分配方針に基づき分配を行ないます。
分配を重視するファンドです。
年2回（毎年2月20日および8月20日（休業日の場合は翌営業日））決算し、分配方針に基づき分配を行ないます。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とします。ただし、決算時の基準価額が10,000円を下回っている場合等には、委託会社の判断で分配を行なわない場合があります。

※ 収益分配は、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定しますが、分配を行なわないこともあります。
（次ページへ続く）
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基準日：2024年7月31日
キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式
ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券の運用の特色は以下のとおりです｡
 世界各国の株式を主要投資対象とします。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します｡
 複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します｡
 「ニューパースペクティブ･ファンド (クラスCh-JPY)／(クラスCdh-JPY)」は原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
「ニューパースペクティブ･ファンド (クラスC)／(クラスCd)」は原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。

投資リスク
基準価額の変動要因
当ファンドは､マザーファンドへの投資を通じて内外の投資信託証券に投資を行ない、値動きのある有価証券等に投資します。このため、当ファンドの基準価額は、実質的な組入有価証券等の値動き等により変動しますので、当該組入有価証券等の価格の下落や、組入有価証券等の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により､基準価額が下落し､損失を被ることがあります｡従って､投資者の投資元本は保証されているものではなく､基準価額の下落により､損失を被り､投資元本を割り込むことがあります｡当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します｡
投資信託は預貯金と異なります｡

 価格変動リスク
当ファンドが実質的に投資を行なう株式等の価格は､政治･経済情勢､発行企業の業績､市場の需給関係等を反映して変動します｡実質組入株式等の価格が下落した場合には､基準価額が下落する要因となり､投資元本を割り込むことがあります｡

 為替変動リスク「世界株式（限定為替ヘッジ）」「世界株式（分配重視／限定為替ヘッジ）」が実質的に投資する主要通貨建資産に対して、原則として
主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替ヘッジを行ないます。従って、主要通貨建資産に該当しない部分については、為替ヘッジを行なわないために為替変動の影響を受けます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。また、為替ヘッジを行なうことによって、為替変動の影響が完全に排除できるとは限りません。
「世界株式」「世界株式（分配重視）」が実質的に投資する外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわないため、為替変動リスクがあります。従って、当該外貨の円に対する為替相場の変動の影響を受け､損失を被る場合があります｡為替相場の変動が円高に推移した場合は､基準価額の下落要因となります｡

 金利変動リスク
当ファンドが実質的に投資を行なう株式等の価格は市場金利の変動により変動することがあり､これに伴い基準価額が下落することがあります｡

 信用リスク
株式等の発行体が経営不安､倒産､債務不履行となるおそれがある場合､または実際に債務不履行となった場合等には､当ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被ることがあります｡

 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に､市場に十分な需要や供給がない場合や､取引規制等により十分な流動性の下での取引を行なうことができない場合には､市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となり､基準価額の下落要因となることがあります｡

 カントリーリスク
投資対象としている国や地域において､政治･経済・社会情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合等には､予想外に基準価額が下落したり､運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります｡特に新興国や地域では､政情に起因する諸問題が有価証券や通貨に及ぼす影響が先進国と比較して大きくなることがあります｡

基準価額の変動要因は､上記の各リスクに限定されるものではありません｡（次ページへ続く）

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基準日：2024年7月31日
キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式

収益分配金に関する留意点
 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。
 投資者の当ファンドの購入価額によっては､分配金の一部または全部が､実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります｡当ファン
ド購入後の運用状況により､分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です｡

その他の留意点
 当ファンドのお取引に関しては､金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません｡
 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
 当ファンドは､主要投資対象とするマザーファンド(マザーファンドの投資対象ファンドを含む｡)が有するリスクを間接的に受けることになります｡

お申込みメモ
購入価額
購入代金
換金価額
換金代金
申込不可日

購入申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社が指定する期日までにお支払いください。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額
原則､換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いします｡
委託会社のホームページ(capitalgroup.co.jp)に申込不可日を掲載します｡
申込不可日は､ルクセンブルクの銀行の休業日を含むマザーファンドが投資する投資対象ファンドの非営業日に当たる日です｡
換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため､信託財産の残高規模および市場の流動性の状況等によっては､委託会社は､一定の金額を超える換金のご請求に制限を設けること、または純資産総額に対し一定の比率を超える換金のご請求を制限する場合があります｡
購入･換金等取引所等における取引の停止等､外国為替取引の停止､決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは､購入･申込受付
換金・スイッチングのお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入･換金・スイッチングの受付を取消の中止及び取消しすことがあります｡
スイッチング販売会社指定のファンド間でスイッチングが可能です。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行なわない場合があります。
収益分配「世界株式」「世界株式（限定為替ヘッジ）」
年1回（8月）の決算時に原則として、分配方針に基づき分配を行ないます。ただし､委託会社の判断により収益分配を行なわないことがあります｡なお、分配金の再投資が可能です。
「世界株式（分配重視）」「世界株式（分配重視／限定為替ヘッジ）」
年2回（2月および8月）の決算時に原則として、分配方針に基づき分配を行ないます。ただし､委託会社の判断により収益分配を行なわないことがあります｡なお、分配金の再投資が可能です。
課税関係
課税上は､株式投資信託として取扱われます｡
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません｡※購入･換金のお申込みの方法等は､上記と異なる場合があります｡詳しくは､販売会社にお問い合わせください｡

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

信託財産留保額（次ページへ続く）

販売会社にお問い合わせいただくか､手数料を記載した書面をご覧ください｡なお､手数料率の上限は､購入申込受付
日の翌営業日の基準価額に対して3.30%（税抜3.00%）です｡
購入時手数料は､商品および関連する投資環境の説明､情報提供等､ならびに購入に関する事務コスト等の対価として､販売会社にお支払いいただく費用です｡
ありません。

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基準日：2024年7月31日
キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式ファンドの費用（続き）
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用(信託報酬)

信託報酬の総額は､計算期間を通じて毎日､信託財産の純資産総額に対して年率1.694%（税抜1.54%）の信託報酬率を乗じて得た額とします｡信託報酬は､日々計上され､ファンドの基準価額に反映されます｡
なお､「世界株式」「世界株式（限定為替ヘッジ）」については毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末
または信託終了のときに､「世界株式（分配重視）」「世界株式（分配重視／限定為替ヘッジ）」については毎計算
期末または信託終了のときにファンドから支払われ､その支払先への配分等は下記のとおりです｡
信託報酬の支払先への配分および役務の内容､ならびに実質的な負担
信託報酬
年率1.694%（税抜1.54%）
委託会社
年率0.75%（税抜）
委託した資金の運用等の対価として販売会社
年率0.75%（税抜）
交付運用報告書等各種書類の送付､口座内でのファンドの管理､購入後の情報提供等の対価として受託会社
年率0.04%（税抜）
運用財産の管理､委託会社からの指図の実行等の対価として年率0.00%
投資対象とする外国投資信託*1の信託報酬
年率0.007%程度
投資対象とする国内投資信託*2の信託報酬
年率1.701%程度（税込）
実質的な負担*3*1 「ニューパースペクティブ･ファンド(クラス C)／(クラスCh-JPY)／(クラスCd)／(クラスCdh-JPY)」の投資顧問会社への報酬は､委託会社が支払います｡このため､当該ファンドに信託報酬はかかりませんが､下記｢その他の費用･手数料｣に表示
するファンド管理費用が別途かかります｡なお、当該ファンド管理費用の総経費率は、交付目論見書の「（参考情報）
ファンドの総経費率」に表示する「④投資先ファンドの運用管理費用以外」の比率でご覧いただけます。
*2 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)は､年率0.143%(税抜0.13%)を上限とする信託報酬がかかりますが､当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため､受益者が実質的に負担する信託報酬の算出にあたっては､年率0.007%程度と見込み､当該年率を表示しています｡*3 当ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており､投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めて受益者が実質的に負担する信託報酬の概算を表示していますが､投資対象ファンドの実質組入比率は運用状況に応じて変動するため､受益者が実質的に負担する実際の信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません｡

その他の費用･手数料

投資者が信託財産で間接的に負担するその他の費用･手数料は下記のとおりですが､これらの費用等は運用状況等により変動するものであり､その全てについては事前に料率､上限額を表示することができません｡
・ 監査費用：純資産総額に年率0.022%（税抜0.02%）を上限とする率を乗じて得た金額以内(ただし､年間165万円（税込）を上限とします)とし､日々計上します｡
・ 法定開示費用(運用報告書作成・印刷費用等)：毎計算期末に前計算期間の当該信託の実績等に基づき試算された額を基本とし､その合理的に見積もられた金額を信託財産の純資産総額に対して0.011%（税抜0.01%）の率を乗じた額を上限として計上します｡
・ 資産管理費用(カストディーフィー)：保管銀行との契約により適正な価格が計上されます｡
・ 資金の借入に伴う借入金の利息および有価証券の借入に伴う品借料：借入先との契約により適正な価格が計上されます｡
・ 受託会社による資金の立替に伴う利息：受託会社との交渉により適正な価格が計上されます｡
・ 有価証券等の売買委託手数料等：投資対象ファンドの運用状況等により変動するものであり､事前に料率､上限等を記載することができません｡
・ 投資対象とする外国投資信託のファンド管理費用：ファンド運用会社が、契約先との適正な価格設定により、
当該ファンドから適切な費用の支払いを受けます。
※ 「世界株式」「世界株式（限定為替ヘッジ）」の監査費用および法定開示費用は毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます｡「世界株式（分配重視）」「世界株式（分配重視／限定為替ヘッジ）」の監査費用および法定開示費用は毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます｡これら以外のその他の費用･手数料等は､その都度信託財産から支払われます｡※上記の費用の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ファンドの関係法人
委託会社
キャピタル・インターナショナル株式会社
商号/キャピタル・インターナショナル株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 317号
加入協会/ 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
委託会社は、信託財産の運用指図、受益権の発行、目論見書および運用報告書の作成等を行ないます。

販売会社

販売会社一覧をご覧ください。
販売会社は、当ファンドの募集の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

受託会社

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行ないます。

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基準日：2024年7月31日
キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式販売会社一覧
投資信託説明書(交付目論見書)は下記の販売会社で入手することができます。
商号

登録番号等

登録金融機関関東財務局長（登金）第43号
株式会社イオン銀行（委託金融商品取 登録金融機関
関東財務局長（登金）第633号
引業者 マネックス証券株式会社）
金融商品取引業者
いちよし証券株式会社
関東財務局長（金商）第24号
金融商品取引業者
株式会社SBI証券
関東財務局長（金商）第44号
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品 登録金融機関
取引業者 株式会社SBI証券）
関東財務局長（登金）第10号
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品 登録金融機関
取引業者 マネックス証券株式会社） 関東財務局長（登金）第10号
登録金融機関株式会社沖縄銀行
沖縄総合事務局長（登金）第1号
登録金融機関株式会社熊本銀行
九州財務局長（登金）第6号
金融商品取引業者
クレディ・スイス証券株式会社
関東財務局長（金商）第66号
登録金融機関株式会社十八親和銀行
福岡財務支局長（登金）第3号
金融商品取引業者
株式会社証券ジャパン
関東財務局長（金商）第170号
登録金融機関株式会社常陽銀行
関東財務局長（登金）第45号
金融商品取引業者
株式会社スマートプラス
関東財務局長（金商）第3031号
金融商品取引業者
大和証券株式会社
関東財務局長（金商）第108号
金融商品取引業者
東海東京証券株式会社
東海財務局長（金商）第140号
登録金融機関株式会社南都銀行
近畿財務局長（登金）第15号
金融商品取引業者
野村證券株式会社
関東財務局長（金商）第142号
金融商品取引業者
PWM日本証券株式会社
関東財務局長（金商）第50号
登録金融機関株式会社百五銀行
東海財務局長（登金）第10号
金融商品取引業者
百五証券株式会社
東海財務局長（金商）第134号
登録金融機関株式会社福岡銀行
福岡財務支局長（登金）第7号
金融商品取引業者
北洋証券株式会社
北海道財務局長（金商）第1号
金融商品取引業者
松井証券株式会社
関東財務局長（金商）第164号
金融商品取引業者
マネックス証券株式会社
関東財務局長（金商）第165号
登録金融機関株式会社みずほ銀行
関東財務局長（登金）第6号
金融商品取引業者
みずほ証券株式会社
関東財務局長（金商）第94号
株式会社足利銀行

加入協会
日本証券業
協会

日本投資
顧問業協会

金融先物
取引業協会

○

第二種
金融商品
取引業協会

○

○

○
○

取り扱いファンド
キャピタル
世界株式
世界株式
4ファンド
ファンド
のみ
すべて* 1

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人 キャピタル

○
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○

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（次ページへ続く）*1 4ファンド：｢世界株式｣、｢世界株式（限定為替ヘッジ）｣、｢世界株式（分配重視）｣ 、｢世界株式（分配重視／限定為替ヘッジ）｣ を指します。

当資料の最終ページに記載した「当資料のご利用にあたっての注意事項」をお読みください。

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基準日：2024年7月31日
キャピタル世界株式ファンド / キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式販売会社一覧（続き）
投資信託説明書(交付目論見書)は下記の販売会社で入手することができます。
商号

登録番号等

登録金融機関
九州財務局長（登金）第5号
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジ 金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第3233号
メント株式会社
登録金融機関株式会社横浜銀行
関東財務局長（登金）第36号
金融商品取引業者
楽天証券株式会社
関東財務局長（金商）第195号
株式会社宮崎銀行

加入協会
日本証券業
協会

日本投資
顧問業協会

金融先物
取引業協会

第二種
金融商品
取引業協会

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取り扱いファンド
キャピタル
世界株式
世界株式
4ファンド
ファンド
のみ
すべて* 1

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人 キャピタル

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*1 4ファンド：｢世界株式｣、｢世界株式（限定為替ヘッジ）｣、｢世界株式（分配重視）｣ 、｢世界株式（分配重視／限定為替ヘッジ）｣ を指します。

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キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視）/ キャピタル世界株式ファンド年 2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
追加型投信・内外・株式ファンドの名称について
ファンドの名称は表に記載の略称等でいうことがあります。
正式名称

略称

キャピタル世界株式ファンド「世界株式」

キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）「世界株式（限定為替ヘッジ）」

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）「世界株式（分配重視）」

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）「世界株式（分配重視／限定為替ヘッジ）」※ 上記ファンドを総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各ファンドを「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。

正式名称
キャピタル世界株式マザーファンド
キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）
キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）※ 上記ファンドを総称して、または各マザーファンドを「マザーファンド」ということがあります。

正式名称

略称

キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスC）「ニューパースペクティブ･ファンド（クラス C）」

キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）「ニューパースペクティブ･ファンド（クラス Ch-JPY）」

キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCd）「ニューパースペクティブ･ファンド（クラス Cd）」

キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCdh-JPY）「ニューパースペクティブ･ファンド（クラス Cdh-JPY）」※ 上記ファンド（クラス）を「ニューパースペクティブ･ファンド（クラスC）／（クラスCh-JPY）／（クラスCd）／（クラスCdh-JPY）」ということがあります。また、「ニューパースペクティブ･ファンド (クラスCh-JPY)」および「ニューパースペクティブ･ファンド（クラスCdh-JPY）」を「ニューパースペクティブ･ファンド (クラスCh-JPY)／(クラスCdh-JPY)」、「ニューパースペクティブ･ファンド（クラスC）」および「ニューパースペクティブ･ファンド（クラスCd）」を「ニューパースペクティブ･ファンド（クラスC）／（クラスCd）」ということがあります。

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

日本短期債券ファンド

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 当資料に記載された市況や運用に関するコメント等の内容は作成日現在の当社見解であり将来の動向や結果を保証するものではなく、また将来事前の予告なく変更されることがあります。
 投資信託は値動きのある有価証券等(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますのでその値動きに伴い基準価額が変動します。従って投資元本および運用成果が保証されているものではなく、また投資信託財産に生じた損益は全て投資家の皆様に帰属します。
 投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。
 当資料中では四捨五入で処理した数値を用いる場合がありますので、誤差が生じることがあります。

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