社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWIN

ドナルド

ビタミンクラブ⾜利障害者相談⽀援センター

両毛圏域障害者就業・生活⽀援センター

⻘空

ふくい保育園合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

13,573,999

157,115,476

18,365,142

32,445,595

97,381,391

26,045,589

19,330,362

5,011,516

681,632

70,232,273

47,984,313

488,167,288

現⾦預⾦

11,998,715

93,326,379

11,347,379

24,273,224

70,803,383

21,649,520

12,773,930

3,422,454

203,954

12,876,145

46,997,964

309,673,047
00

事業未収⾦

32,617,010

6,225,427

7,773,744

24,100,516

3,887,798

5,765,624

1,572,250

276,900

55,988,775

396,983

138,605,027

138,605,027

未収⾦

1,183,797

119,449

65,154

1,368,400

1,368,400

未収補助⾦

0

0

未収収益

0

有価証券

受取手形

1,648,437

486,518,851
309,673,047

0

0

0

71,496

71,496

医薬品

00

診療・療養費等材料

0

0

給⾷⽤材料

0

0

1,143,076

1,143,076

貯蔵品

71,496

商品・製品

1,143,076

仕掛品

0

原材料

132,164

500,665

156,880

⽴替⾦

396

前払⾦

789,709694,724

11,000474,200

474,200

3,429,483

3,429,483

00

１年以内回収予定事業区分間⻑期貸付⾦00

１年以内回収予定拠点区分間⻑期貸付⾦

0

短期貸付⾦

0

0

30,394,852

30,394,852

１年以内回収予定⻑期貸付⾦573,549

638,952

事業区分間貸付⾦

1,000,000

27,820,000

拠点区分間貸付⾦

1,735

254,098

172,222272,556

16,000450,000

0789,709694,724
506,870

前払費⽤

13,200694,328570,298

58,271

48,249670,116

722,163

1,237,078

20,00016,812

18,205553,499

182,573
119,526

1,648,437

01,648,437

0

仮払⾦

00

その他の流動資産00

徴収不能引当⾦-125,163-125,163-125,163

固定資産

65,514,000

280,382,842

124,780,271

65,846,601

203,009,833

41,319,489

8,777,529

1,958,554

792,048

339,794,524

268,246,907

1,400,422,598

0

1,400,422,598

基本財産

0

108,827,856

101,473,536

24,661,910

81,331,579

568,00400

0313,392,487

213,044,766

843,300,138

0843,300,138

土地

96,667,922

61,697,940

20,200,000

47,832,522

54,764,000

48,145,000

329,307,384

329,307,384

建物

11,159,934

39,775,596

4,461,910

33,499,057

258,628,487

164,899,766

512,992,754

512,992,754

定期預⾦

1,000,000

568,004

1,000,000

投資有価証券その他の固定資産1,000,000

065,514,000

171,554,986

23,306,735

41,184,691

1,824,782

77,066

121,678,254

40,751,485

8,777,529

423,5812,446,550

820,099
129,338

1,958,554

792,048

26,402,037

557,122,460
00142,601

251,941

19,327,693

19,327,693

1,867,942

23,284,870

29,064,365

29,064,365

土地建物

15,242,921

構築物

1,221,510

機械及び装置15,765,718

⾞輌運搬具

8,937,837

3

1,661,509

5

器具及び備品

1,822,741

1,121,636

424,751

10,193,522

1

658,857
59,2883
32,468,178

1,288,718

119,328

3,298,698

権利ソフトウェア554,120772,238

885,581257,400

118,214

8,471

4,347

4,348

8,415

4,345

8,415

118,214557,122,460

15,825,010

15,825,010

7

107,618

10,706,982

10,706,982

3,893,432

25,098,719

25,098,719

3,223,501

850,84503,766,413

建設仮勘定
有形リース資産055,202,141

514,693676,294

96,349

4,346

0

0

6,522,199

6,522,199

4,747,599

4,747,599

139,036

139,036

1,385,424

1,385,424

50,00050,000

⻑期貸付⾦00

事業区分間⻑期貸付⾦0

拠点区分間⻑期貸付⾦0056,387,413

56,387,413

無形リース資産投資有価証券

1,385,424
50,000

退職給付引当資産

13,184,220

5,154,020

1,788,144

13,220,914

285,0125,111,542

1,721,012

792,048

8,136,861

6,993,640

⻑期預り⾦積⽴資産0

移⾏時特別積⽴資産
人件費積⽴資産4,960,000
12,780,000

10,450,000

52,684,000

84,760,000

修繕積⽴資産6,000,000

3,000,000

81,962,000

32,290,000

5,990,000

5,000,000

備品等購⼊積⽴資産
施設整備等積⽴資産

2,730,000

設備等整備積⽴資産

6,497,213

04,960,000

4,960,000

38,220,000

38,220,000

5,000,000

5,000,000

⼯賃変動積⽴資産

6,523,000
4,800,569

34,396,000

1,280,000

9,800,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

303,695,000

303,695,000

1,035,502

3,765,502

3,765,502

976,562

12,274,344

12,274,344

保育所繰越積⽴資産
保育所・施設設備整備積⽴資産

14,000,000

差⼊保証⾦

0

0

14,000,000

14,000,000

0⻑期前払費⽤その他の固定資産

21,200691,744000953,174

953,174

83,51025,56048,57082,59079,087,999

437,498,318

143,145,413

98,292,196

300,391,224

67,365,078

28,107,891

6,970,070

1,473,680

410,026,797

316,231,220

1,888,589,886

1,648,437

1,886,941,449

221,233

27,771,855

6,780,346

5,367,925

14,246,594

1,734,164

4,689,992

2,607,076

677,249

67,985,083

27,683,519

159,765,036

1,648,437

158,116,599

徴収不能引当⾦
資産の部合計

00

0

負債の部
流動負債

1

社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWIN

ドナルド

ビタミンクラブ⾜利障害者相談⽀援センター

両毛圏域障害者就業・生活⽀
援センター

810,120

306,556

短期運営資⾦借⼊⾦

⻘空

ふくい保育園合計

内部取引消去

事業区分計

0

0

81,632,381

81,632,381

その他の未払⾦

00

⽀払手形

0

役員等短期借⼊⾦

0036,498,000

36,498,000

事業未払⾦

126,623

20,939,928

3,645,9783,405,769

7,946,567

1,189,359

2,532,873

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

28,398,534

26,286,000

12,330,074

10,212,000

１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

0

0

0

3,024,192

3,024,192

１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦00

１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦00

１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦00

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦

0

0

未払費⽤

0

0

預り⾦

0

職員預り⾦

0

0

414,100

414,100

１年以内返済予定リース債務

1,069,848

前受⾦

412,500

568,920

1,385,424

1,600

前受収益
事業区分間借⼊⾦
拠点区分間借⼊⾦

156,000
94,6101,735

0156,000

156,000

237,988

96,7511,000,000

96,327

1,500

119,5261,648,437
002,064,520

1,960,556

5,731,107

306,8172,060,368

796,956

274,366

11,913,625

5,021,919

36,391,926

36,391,926

13,184,220

7,382,870

1,788,144

15,875,874

285,0125,111,542

1,721,012

792,048

その他の流動負債
固定負債

06,261,692

仮受⾦
賞与引当⾦

0

1,648,43700

設備資⾦借⼊⾦

139,394,861

85,769,640

271,305,223

131,258,000

78,776,000

210,034,000

⻑期運営資⾦借⼊⾦

000271,305,223
210,034,000

004,883,810

4,883,810

役員等⻑期借⼊⾦

00

事業区分間⻑期借⼊⾦0

拠点区分間⻑期借⼊⾦

0056,387,413

56,387,413

役員退職慰労引当⾦

00

⻑期未払⾦

00

⻑期預り⾦

0

その他の固定負債0

リース債務

2,228,850

退職給付引当⾦

負債の部合計

13,184,220

221,233

5,154,020

40,956,075

14,163,216

117,035,743

61,697,940

2,654,960

1,788,144

7,156,069

13,220,914

285,01230,122,468

2,019,176

27,754,307

11,820,000

5,111,542

9,801,534

1,721,012

792,048

4,328,088

1,469,297

008,136,861

207,379,944

6,993,640

113,453,159

431,070,259

000
1,648,437

429,421,822

純資産の部
基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦

65,464,000

509,880

2,341,000

27,343,753

2,670,117

801,529

11,323,569

36,408,064

92,922,000

35,290,000

1,280,000

移⾏時特別積⽴⾦
人件費積⽴⾦222,307,990

94,935,266

91,938,158

238,967,065

9,800,000

19,990,000

386,914,846

4,960,000
12,780,000

修繕積⽴⾦積⽴額

10,450,000

6,000,000

3,000,000

5,990,000

5,000,000

備品等購⼊積⽴⾦
施設整備等積⽴⾦

4,000,000

18,427,362
114,437,213

84,760,000

⼯賃変動積⽴⾦

2,730,000

設備等整備積⽴⾦

6,497,213

238,967,065

6,523,000
4,800,569

34,396,000

81,962,000

32,290,000

1,280,000

9,800,000

4,960,000

38,220,000

38,220,000
5,000,000

5,000,000

5,000,000

303,695,000

303,695,000

1,035,502

3,765,502

3,765,502

976,562

12,274,344

12,274,344

保育所繰越積⽴⾦

0

保育所・施設設備整備積⽴⾦
次期繰越活動増減差額

13,402,766（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

386,914,846

4,960,000
5,000,000

5,000,000
52,684,000

222,307,990
052,387,063

122,248,696

15,565,785

16,224,828

4,383

93,911,587

0

14,000,000

14,000,000

90,849,903

609,329,726

609,329,726

55,450,808-37,965,473

7,268,622-12,893,038

1,875,044

14,369,164

2,905,662-840,234

315,416

318,444

24,109,191

6,925,822

6,388,620

78,866,766

396,542,243

128,982,197

91,136,127

270,268,756

65,345,902

18,306,357

2,641,982

4,383

202,646,853

202,778,061

1,457,519,627

0

1,457,519,627

79,087,999

437,498,318

143,145,413

98,292,196

300,391,224

67,365,078

28,107,891

6,970,070

1,473,680

410,026,797

316,231,220

1,888,589,886

1,648,437

1,886,941,449

2

2,641,982

14,000,000
146,641,925

6,388,620

社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表
令和3年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科目

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

⾜利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

25,156,360

5,960,041

10,570,634

1,232,158

42,919,193

現⾦預⾦325,256

4,946,742

8,848,866-501,679

13,619,185

有価証券

220,000

42,699,193
13,619,185

0027,332,195

27,332,195

未収⾦

00

未収補助⾦

00

未収収益

00

受取手形

00

貯蔵品

00

医薬品

00

診療・療養費等材料

00

給⾷⽤材料

00

商品・製品

00

仕掛品

00

原材料

00

⽴替⾦

00

1,457,668

1,457,668

事業未収⾦

24,762,835

966,060

108,100

前払⾦
前払費⽤

1,495,200

1,457,668

134,145

134,145

１年以内回収予定⻑期貸付⾦68,26947,23918,63700

１年以内回収予定事業区分間⻑期貸付⾦0

0

１年以内回収予定拠点区分間⻑期貸付⾦

0

短期貸付⾦

0

0

156,000

156,000

事業区分間貸付⾦

156,000

拠点区分間貸付⾦

220,000

220,0000

220,000

0

仮払⾦

00

その他の流動資産00

徴収不能引当⾦

0

固定資産4,340,166

497,843

88,913,987

3,149,976

基本財産

0

0

0

0

0

96,901,972

0

0

0

96,901,972
0

土地

00

建物

00

定期預⾦

00

投資有価証券0

その他の固定資産

4,340,166

497,843

88,913,987

3,149,976

土地96,901,972

0
0

96,901,972

0

0

建物

40,680,975

40,680,975

40,680,975

構築物

33,726,044

33,726,044

33,726,04400

機械及び装置
⾞輌運搬具

1

1

1

10,412,073

10,412,073

建設仮勘定

0

0

有形リース資産00

194,654

194,654

器具及び備品291,988

権利10,120,085

194,654

ソフトウェア

4,345

4,345

無形リース資産00

投資有価証券

0

0

⻑期貸付⾦

0

0

事業区分間⻑期貸付⾦00

拠点区分間⻑期貸付⾦008,551,020

8,551,020

⻑期預り⾦積⽴資産00

移⾏時特別積⽴資産00

⼈件費積⽴資産00

修繕積⽴資産00

備品等購⼊積⽴資産

00

施設整備等積⽴資産

00

⼯賃変動積⽴資産00

設備等整備積⽴資産

00

保育所繰越積⽴資産

00

保育所・施設設備整備積⽴資産

00

3,321,660

3,321,660

退職給付引当資産

4,345

4,340,166

1,060,878

差⼊保証⾦

3,149,976

3,321,660

⻑期前払費⽤その他の固定資産

11,200

徴収不能引当⾦
資産の部合計00

11,200

11,2000029,496,526

6,457,884

99,484,621

4,382,134

139,821,165

220,000

139,601,165

26,163,552

1,090,492

6,843,178

1,855,327

35,952,549

220,000

35,732,549

00

1,473,787

148,329

960,603562,042

3,144,761

3,144,761

その他の未払⾦

00

支払手形

00

役員等短期借⼊⾦00

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

00１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

00

１年以内返済予定リース債務00

１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦00

１年以内返済予定事業区分間⻑期借⼊⾦00

１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦00

１年以内支払予定⻑期未払⾦

0

0

未払費⽤

00

預り⾦

0

0

職員預り⾦

00

前受⾦

00

前受収益

0

0

30,394,852

30,394,852

負債の部
流動負債
短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦

事業区分間借⼊⾦

23,682,573

722,163

5,320,000

1670,116

社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表
令和3年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科目
拠点区分間借⼊⾦

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

⾜利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが220,000

仮受⾦
賞与引当⾦

1,007,192

内部取引消去220,000

事業区分計

220,000

02,192,936

623,169

2,192,936

1,060,878

3,149,976

8,551,020

04,340,166

000
562,575

その他の流動負債
固定負債

合計

00

8,551,020

設備資⾦借⼊⾦00

⻑期運営資⾦借⼊⾦

00

リース債務

00

役員等⻑期借⼊⾦

00

事業区分間⻑期借⼊⾦00

拠点区分間⻑期借⼊⾦

008,551,020

8,551,020

役員退職慰労引当⾦

00

⻑期未払⾦

00

⻑期預り⾦

00

その他の固定負債0

退職給付引当⾦

負債の部合計4,340,166

30,503,718

1,060,878

1,090,492

7,904,056

3,149,976

5,005,303

44,503,569

0
220,000

44,283,569

純資産の部
基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦

45,255,859
00

0

0

00

45,255,859

45,255,859000

移⾏時特別積⽴⾦00

⼈件費積⽴⾦00

修繕積⽴⾦積⽴額

00

備品等購⼊積⽴⾦

00

施設整備等積⽴⾦

00

⼯賃変動積⽴⾦00

設備等整備積⽴⾦

00

保育所繰越積⽴⾦

00

保育所・施設設備整備積⽴⾦

0050,061,737

50,061,737

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-1,007,192

5,367,392

46,324,706-623,169

558,776

351,105

7,256,488-7,008

8,159,361

純資産の部合計-1,007,192

5,367,392

91,580,565-623,169

95,317,596

0

95,317,596

負債及び純資産の部合計

29,496,526

6,457,884

99,484,621

4,382,134

139,821,165

220,000

139,601,165

2

8,159,361