社会福祉法人足利むつみ会

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備整備積立資産
保育所繰越積立資産
保育所・施設設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
人件費積立金
修繕積立金積立額
備品等購入積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
設備整備積立金保育所繰越積立金
保育所・施設設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

足利障害者相談支援センター

両毛圏域障害者就業・生活支
援センター

156,412,769
96,812,114

34,749,640
26,552,239

30,420,917
22,359,997

90,237,228
65,909,062

26,167,010
22,040,175

19,679,551
12,549,516

3,860,577
2,274,254

491,318
106,845

27,920,140
52,016

7,403,157

7,273,192

23,649,160

3,611,325

6,222,715
36,1201,569,570

16,753

社会就労センターきたざと

37,219,159
31,996,721

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWINドナルド

ビタミンクラブ

1,347,403
152,778

576,137

471,333

581,163

163,172

152,783
4,010
13,200266,694

234,606900
450,000
56,18048,259772,955
3,977,732

29,200,000
347,155

54,935351,041

444,400

8,430

700,562
122,379

80,814,000
0

264,117,521
111,658,704
96,667,922
13,990,782
1,000,000

124,777,491
106,245,633
61,697,940
44,547,693

66,369,823
26,834,987
20,200,000
6,634,987

192,649,991
84,591,299
47,832,522
36,758,777

39,824,784
1,136,003

7,575,382
0

1,543,532
0719,664
080,814,000

152,458,817

18,531,858

39,534,836

108,058,692

38,688,781

7,575,382

1,543,532

719,664

3,032,131

154,1041
2,126,739
249,900

948,165
153,337

3
1,495,769

492,596
483,101
82,238397,354
9,472,775

870,493
11,551

4,368,546
570,736
5,925

563,030
5,928

1,133,919
11,475

11,991,508

4,846,040

1,978,500

1,543,532

719,664418

11,353,726
19,213,650
12
2,457,186

2,693,457

18,862

365,611

1,136,003

2,569,417

3
1,511,890

5,925

11,475

13,102,644

471,3083,649,312

4,960,000
6,000,000

3,000,000

71,840,000

29,610,000

1,280,000

50,00012,780,000

67,984,000

10,450,000
5,000,000
5,000,000
89,850,000
2,730,000
3,456,000

500,000
4,025,822

32,396,000
1,035,502
976,562

74,69025,56048,57082,590118,033,159

420,530,290

159,527,131

96,790,740

282,887,219

65,991,794

27,254,933

21,2005,404,109

1,210,982

1,200,920

28,470,189

9,681,538

5,095,495

11,195,888

2,275,941

4,473,844

1,534,011

805,379

35,94018,722,591

4,746,559

2,969,986

6,082,116

1,128,221

2,394,634

758,241

326,676

1,069,848

320
1,600
59,495
1,105,4850

650,000

569,770
2,614,900

1,357,036

175,300

104,320

6,562,928

2,507,775

2,123,909

5,113,772

322,420

1,974,890

775,770314,061

11,991,508

8,144,738

1,978,500

13,102,644

471,3083,649,312

1,543,532

719,664

471,3083,649,312

1,543,532

719,664

164,6423,298,698

11,991,508

4,846,040

1,978,500

13,102,644

1,200,920

40,461,697

17,826,276

7,073,995

24,298,532

2,747,249

8,123,156

3,077,543

1,525,043

80,764,000

117,035,743
9,222,334
116,486,000

61,697,940
335,500
4,525,822

2,796,662
34,408,064

27,754,307
30,032,848
82,800,000
4,960,000
6,000,000

11,820,000
3,474,422
32,610,000

786,715
1,280,000

002,326,566-100,164
2,326,566
5,404,109-314,061
85,707-314,061
1,210,982

12,780,000

67,984,000

36,068,239
18,705,582
116,832,239
118,033,159

10,450,000
5,000,000
5,000,000
89,850,000
2,730,000
3,456,000

32,396,000
1,035,502
976,562

71,840,00029,610,000

1,280,000

4,025,822

137,324,516-7,473,538
380,068,593
420,530,290

75,141,593-3,177,723
141,700,855
159,527,131

52,512,019-589,264
89,716,745
96,790,740

118,001,532
10,804,583
258,588,687
282,887,219

15,340,123
5,127,595
63,244,545
65,991,794

17,065,062
1,280,499
19,131,777
27,254,933

500,000

1/4

3,000,000

社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

借対照表内訳表

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

1日現在

令和2年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備整備積立資産
保育所繰越積立資産
保育所・施設設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
人件費積立金
修繕積立金積立額
備品等購入積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
設備整備積立金保育所繰越積立金
保育所・施設設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

青空

ふくい保育園67,938,203
10,522,692

43,564,943
41,605,839

57,200,593

1,195,100
191,71271,496214,918
11,000489,796

351,030,657
331,955,932
54,764,000
277,191,932

280,237,139
223,415,299
48,145,000
175,270,299

19,074,725

56,821,840

203,239
2,935,279
3
350,406
4,394,806

335,921
27,799,483

630,728
131,3852,770,848

694,9445,926

6,847,100

6,201,824

183,488
3,610,254

5,990,000

12,000,000

810,931418,968,860

323,802,082

68,590,090

26,911,534

26,408,015

10,490,521

26,286,000

10,212,000

1,385,424

59,450800,113150,000
13,560,538

6,149,563

165,776,524
157,544,000

95,189,824
88,988,000

1,385,424

6,847,100

6,201,824

234,366,614

122,101,358

4,000,000
100,999,850
097,786,643
17,990,000
5,990,000

79,602,396-1,244,314
184,602,246
418,968,860

12,000,000
85,924,081
3,526,075
201,700,724
323,802,082

合計

内部取引消去事業区分計

510,741,315
332,729,454
0
136,044,952
279,84800071,496000
1,347,403
0881,698
220,246474,200
2,346,818
000030,673,517
5,671,683
0001,409,659,984
885,837,857
329,307,384
555,530,473
1,000,000
0523,822,127
0
5,012,053
35,572,487
19,295,892
3,058,005
25,761,997
0
4,368,546
4,463,850
189,5902,770,848
50,00000051,351,432
0
4,960,000
38,220,000
5,000,000
5,000,000
293,460,000
3,765,502
8,458,384
0
12,000,000
001,063,541
0
1,920,401,299

5,671,683

160,234,829
0
74,063,500
00036,498,000
02,455,2720000059,770800,113651,600
0629,265
5,671,683
039,405,626
0
302,567,554
246,532,000
04,684,12200051,351,432
0
000
462,802,383

5,671,683

222,307,990
245,434,974
370,863,886
4,960,000
38,220,000
5,000,000
5,000,000
293,460,000
3,765,502
8,458,384
0
12,000,000
618,992,066
26,945,038
1,457,598,916
1,920,401,299

5,671,683

0005,671,683

5,671,683

0

5,671,683

005,671,683

2/4

505,069,632
332,729,454
0
136,044,952
279,84800071,496000
1,347,4030
881,698
220,246474,200
2,346,818000030,673,517
00001,409,659,984
885,837,857
329,307,384
555,530,473
1,000,000
0523,822,127
0
5,012,053
35,572,487
19,295,892
3,058,005
25,761,997
0
4,368,546
4,463,850
189,5902,770,848
50,00000051,351,432
0
4,960,000
38,220,000
5,000,000
5,000,000
293,460,000
3,765,502
8,458,384
0
12,000,000
001,063,541
0
1,914,729,616
154,563,146
0
74,063,500
00036,498,000
02,455,2720000059,770
800,113651,600
0629,2650039,405,626
0
302,567,554
246,532,000
04,684,12200051,351,432
0000457,130,700
222,307,990
245,434,974
370,863,886
4,960,000
38,220,000
5,000,000
5,000,000
293,460,000
3,765,502
8,458,384
0
12,000,000
618,992,066
26,945,038
1,457,598,916
1,914,729,616

社会福祉法人足利むつみ会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備整備積立資産
保育所繰越積立資産
保育所・施設設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
人件費積立金
修繕積立金積立額
備品等購入積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
設備整備積立金保育所繰越積立金
保育所・施設設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

足利市障がい者基幹相談支援センター事業キッズピアあしかが

26,390,632
1,516,488

6,318,272
5,232,425

10,816,945
8,754,933

24,806,013

975,670800

996,349-138,889

33,774

1,457,668
68,131

50,682

18,56859,495569,770
1,116,670

4,127,190
0467,5120

72,122,833
0

3,149,976
0

4,127,190

467,51272,122,833

3,149,976

28,581,112
32,654,930
1
379,871

6,675,808

76,440
5,925

4,127,190

883,398

3,149,976

3,321,660
11,20030,517,822

6,785,784

82,939,778

4,146,325

27,956,600

1,769,497

7,208,529

1,612,510

1,433,276178,935

1,861,645

554,080

24,730,686
226,670

700,562890,000

4,800,000

442,269

546,884

616,161

883,398

3,149,976

883,398

3,149,976

8,091,927

4,762,486

1,565,968
4,127,190

0

4,127,190

32,083,790

1,769,497

0035,779,633
00-1,565,968-306,816

5,016,287
430,509

39,068,218-3,270,991-616,161-11,139

3/4

合計

内部取引消去事業区分計

44,522,198
15,364,957
0
25,782,483
000033,774000
00001,457,668
137,3810000
629,265
1,116,670
00079,867,511
00000
79,867,511
0
28,581,112
32,654,930
01
7,055,679
0076,440
5,925
000008,160,564
0000000000
3,321,660
0
11,2000124,389,709

1,116,670

38,547,136
0
4,027,936
0000
0000000
00
00
30,673,517
1,116,670
02,729,013
08,160,564
0
0
00
0
0
8,160,564
000
046,707,700

1,116,670

035,779,633
0000000000
41,902,376-3,158,437

1,116,670

0001,116,670

1,116,670

01,116,670

043,405,528
15,364,957
025,782,483
000033,774
00000001,457,668
137,3810000629,265
000079,867,511
0000079,867,511
0
28,581,112
32,654,930
01
7,055,679
0076,4405,925
000008,160,564
0000000000
3,321,660
0
11,2000123,273,039
37,430,466
04,027,936
00000000000000030,673,517
002,729,013
08,160,564
00000
08,160,564
000045,591,030
035,779,633
00000
00
0
0
0
41,902,376-3,158,437

社会福祉法人足利むつみ会

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-1,565,968
30,517,822

5,016,287
6,785,784

74,847,851
82,939,778

4/4-616,161
4,146,325

77,682,009
124,389,709

0
1,116,670

77,682,009
123,273,039