～計算書類（添付書類）～（１）貸借対照表（平成30年3月31日現在）（単位：円）

科目
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金
未収金
貸倒引当金
前払金
流動資産合計
2.固定資産(1)特定資産減価償却引当資産
固定資産取得積立預金
退職給付引当資産
周年記念行事積立預金
特定資産合計(2)その他固定資産
建物
建物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
電話加入権
ソフトウェア
ソフトウェア減価償却累計額
預託金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
2.固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2.一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計((((当年度前年度増減

71,351,659
39,554,133△ 261,057
39,293,076
38,481
110,683,216

75,026,411
39,764,029△ 267,214
39,496,815
21,269114,544,495△ 3,674,752△ 209,896
6,157△ 203,739
17,212△ 3,861,279

29,379,303
21,545,900
3,581,000
1,000,000
55,506,203

26,976,061
18,000,000
3,411,000
500,000
48,887,061

2,403,242
3,545,900
170,000
500,000
6,619,142

45,780,000△ 9,239,126
36,540,874
11,135,143△ 9,809,781
1,325,362
22,998,255△ 8,860,396
14,137,859
6,819,681△ 5,569,407
1,250,274
233,400
1,470,000△ 1,470,000
058,93053,546,699
109,052,902
219,736,118

45,780,000△ 8,003,066
37,776,934
12,303,288△ 10,507,456
1,795,832
20,329,586△ 7,265,039
13,064,547
6,819,681△ 4,205,470
2,614,211
233,400
1,470,000△ 1,200,500
269,500
67,02055,821,444
104,708,505
219,253,0000△ 1,236,060△ 1,236,060△ 1,168,145
697,675△ 470,470
2,668,669△ 1,595,357
1,073,3120△ 1,363,937△ 1,363,937
00△ 269,500△ 269,500△ 8,090△ 2,274,745
4,344,397
483,118

31,939,569
12,050536,295
32,487,914

31,641,384
51,184
97,982
31,790,550

298,185△ 39,134
438,313697,364

1,396,990
3,581,000
4,977,990
37,465,904

2,777,355
3,411,000
6,188,355
37,978,905△ 1,380,365
170,000△ 1,210,365△ 513,001

00)(0)(182,270,2140)(51,925,203 ) (182,270,214
219,736,118

00)(0)(181,274,0950)(45,476,061 ) (181,274,095
219,253,00000)
0)996,1190)
6,449,142 )
996,119
483,118

～計算書類（添付書類）～（２）正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）（単位：円）

科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費収入
正会員保険料収入
事業収益
配分金収入
材料費等収入事務費収入
労働者派遣事業受託収入
受取補助金等
受取連合交付金収入
受取市補助金収入
受取地域高齢者活躍推進事業助成金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
役員報酬
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払利息
支払負担金
会議費
支払手数料
委託費
雑費

当年度

前年度

増減

4,348,680
2,000,000
4,000
2,344,680
443,233,879
361,849,120
24,392,824
52,767,722
4,224,213
53,074,121
23,028,000
30,046,121
0
96,25096,250500,752,930

4,278,900
1,972,000
2,000
2,304,900
445,388,014
365,127,265
25,787,612
52,493,237
1,979,900
46,286,544
15,938,000
29,848,544
500,00000495,953,458

69,78028,0002,000
39,780△ 2,154,135△ 3,278,145△ 1,394,788
274,485
2,244,313
6,787,577
7,090,000
197,577△ 500,000
96,25096,2504,799,472

483,090,556
361,849,120
17,525,544
1,656,000
23,133,17010,823,781
11,015,230
7,465,969
774,200
8,161,619
912,953
878,349
8,069,789
4,308,664
834,993
1,710,632
486,017339,308
100,027880,662
2,166,313
2,821,792
266,800
1,404,790
12,897
27,68069,741
495,213
10,285,126
4,614,177

471,054,302
365,127,265
19,205,652
1,656,000
18,093,466
7,667,944
8,787,005
9,329,424
977,550
6,941,753
674,254915,9222,202,179
4,619,982
4,335,195
1,075,981
1,589,847
216,304
114,435
802,851
676,959
2,881,114
242,700
1,340,600
19,79527,680202,930
603,341
10,707,419
18,755

12,036,254△ 3,278,145△ 1,680,108
05,039,704
3,155,837
2,228,225△ 1,863,455△ 203,350
1,219,866
238,699△ 37,573
5,867,610△ 311,318△ 3,500,202
634,651△ 1,103,830
123,004△ 14,408
77,811
1,489,354△ 59,322
24,10064,190△ 6,8980△ 133,189△ 108,128△ 422,293
4,595,422

～計算書類（添付書類）～（２）正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）（単位：円）

科目
管理費
役員報酬
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
支払手数料
委託費
租税公課支払負担金
支払利息
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益貸倒引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除売却損
車両運搬具除売却損
什器備品除売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)収益
収益計
(2)費用
費用計
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
16,646,583
1,656,000
1,486,107
460,880
416,824
154,586
15,800633,895
48,744
226,221
1,421,928
1,258,086
280,604657,791
146,814626,592
20,880539,762
42,729221,753
211,866
5,527,405
403,110145,320
12,89829,988499,737,139
1,015,791
1,015,791

前年度
17,586,487
1,656,000
1,915,730
626,639
703,104
322,188
51,45030,34336,260253,878
1,277,910
1,348,987
1,514,331
891,389
577,068
344,262
36,796492,073
33,818214,241
154,888
4,558,573
366,000
145,320
19,795
15,444
488,640,789
7,312,669
7,312,669

増減△ 939,904
0△ 429,623△ 165,759△ 286,280△ 167,602△ 35,650
603,55212,484△ 27,657
144,018△ 90,901△ 1,233,727△ 233,598△ 430,254
282,330△ 15,916
47,6898,911
7,512
56,978968,832
37,1100△ 6,897
14,544
11,096,350△ 6,296,878△ 6,296,878

6,157
6,157
6,157

26,357
26,357
26,357△ 20,200△ 20,200△ 20,200

25,829125,828
25,829△ 19,672
996,119
181,274,095
182,270,214

000026,357
7,339,026
173,935,069
181,274,095

25,829125,828
25,829△ 46,029△ 6,342,907
7,339,026
996,119000

0182,270,214

0181,274,095

0996,119～計算書類（添付書類）～（２）正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）（単位：円）

科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費収入
正会員保険料収入
事業収益
配分金収入
材料費等収入事務費収入
労働者派遣事業受託収入
受取補助金等
受取連合交付金収入
受取市補助金収入
受取地域高齢者活躍推進事業助成金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
役員報酬
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払利息
支払負担金
会議費
支払手数料
委託費
雑費

公益目的事業会計

法人会計

合計

3,346,680
1,000,000
2,000
2,344,680
429,095,428
361,849,120
24,392,824
38,629,271
4,224,213
51,567,989
23,028,000
28,539,989
0
96,25096,250484,106,347

1,002,000
1,000,000
2,000
014,138,451
0014,138,451
0
1,506,132
0
1,506,132
00016,646,583

4,348,680
2,000,000
4,000
2,344,680
443,233,879
361,849,120
24,392,824
52,767,722
4,224,213
53,074,121
23,028,000
30,046,121
0
96,25096,250500,752,930

483,090,556
361,849,120
17,525,544
1,656,000
23,133,170
10,823,781
11,015,230
7,465,969
774,200
8,161,619
912,953
878,349
8,069,789
4,308,664
834,993
1,710,632
486,017339,308
100,027880,662
2,166,313
2,821,792
266,800
1,404,790
12,897
27,68069,741
495,213
10,285,126
4,614,177

0
00000
0
0
00
0
00
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0

483,090,556
361,849,120
17,525,544
1,656,000
23,133,170
10,823,781
11,015,230
7,465,969
774,200
8,161,619
912,953
878,349
8,069,789
4,308,664
834,993
1,710,632
486,017339,308
100,027880,662
2,166,313
2,821,792
266,800
1,404,790
12,897
27,68069,741
495,213
10,285,126
4,614,177

～計算書類（添付書類）～（２）正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）（単位：円）

科目
役員報酬
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
支払手数料
委託費
租税公課
支払負担金
支払利息
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益貸倒引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除売却損
車両運搬具除売却損
什器備品除売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)収益
収益計
(2)費用
費用計
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

法人会計

合計

0000000000000000000
0
0
0
00
0
483,090,556
1,015,791
1,015,791

1,656,000
1,486,107
460,880
416,824
154,586
15,800633,895
48,744
226,221
1,421,928
1,258,086
280,604
657,791
146,814626,592
20,880539,762
42,729221,753
211,866
5,527,405
403,110145,320
12,89829,988016,646,583
16,646,583

1,656,000
1,486,107
460,880
416,824
154,586
15,800633,895
48,744
226,221
1,421,928
1,258,086
280,604
657,791
146,814626,592
20,880539,762
42,729221,753
211,866
5,527,405
403,110145,320
12,89829,988483,090,556
17,662,374
17,662,374

6,157
6,157
6,157

0
0
0

6,157
6,157
6,157

25,8291
25,82825,829△ 19,672
996,119
146,692,718
147,688,837

0
0
0
0
0
16,646,583
34,581,377
51,227,960

25,8291
25,82825,829△ 19,672
17,642,702
181,274,095
198,916,797

0000147,688,837

051,227,960

0
198,916,797

～計算書類（添付書類）～（３）財務諸表に対する注記・附属明細書（単位：円）
１

重要な会計方針（1）固定資産の減価償却方法について
1. 車両運搬具、什器備品及び建物……定額法による減価償却を実施している。
2. ﾘｰｽ資産……所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ取引に係る資産。ﾘｰｽ期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（2）引当金の計上基準について
1．貸倒引当金……未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上している。
2．退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額のうち、中小企業退職金共済掛金を控除した金額を計上している。
（3）ﾘｰｽ取引の処理方法
1．所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ取引については以下のとおりである。
ﾘｰｽ資産の内容

その他固定資産事務局のｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ及びﾌﾟﾘﾝﾀｰ（什器備品）

2．ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾘｰｽ取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を適用している。
（4）消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２

特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。
科

目

前期末残高

当期減少額

当期末残高

26,976,061

2,403,242

029,379,303

固定資産取得積立預金

18,000,000

3,545,900

021,545,900

3,411,000

170,000

0

3,581,000

500,000

500,000

0

1,000,000

48,887,061

6,619,142

055,506,203

退職給付引当資産
周年記念行事積立預金
合

３

当期増加額

減価償却引当資産

計

特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等は次の通りである。
科目(う ち 指 定 正 味 財 産 か ら の 充 当 額 )(うち負債に対応する額)(う ち 一 般 正 味 財 産 か ら の 充 当 額 )29,379,303－

29,379,303－

固定資産取得積立預金

21,545,900－

21,545,900－

退職給付引当資産

3,581,000－

周年記念行事積立預金

1,000,000－

1,000,000－

合４

当期末残高

減価償却引当資産

計－55,506,203

0

3,581,000

51,925,203

3,581,000

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
科目

交付者

前期末残高

当期増加額

(財)東京しごと財団

023,028,000

23,028,0000－

多摩市

030,046,121

30,046,1210－(財)東京しごと財団

0000－

053,074,1210－

当期減少額

当期末残高

補助金－連合交付金（国庫補助金）
市補助金
地域高齢者活躍推進事業助成金合5

貸借対照表上の記載区分

計

53,074,121

退職給付引当金関係（1）採用している退職給付制度の概要
退職一時金制度、中小企業退職金共済制度を併用している。
（2）退職給付債務及びその内訳
退職給付債務

3,581,000

退職給付引当金

3,581,000(3) 退職給付費用に関する事項①中小企業退職共済掛金

620,000②退職給付引当金繰入額

170,000③退職給付費用 (①+②)

790,000（4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上している。

附属明細書
１

特定資産の明細
特定資産について、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

２

引当金の明細区分
貸倒引当金
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

当期末残高

その他267,214

261,057

0267,214261,057

3,411,000

170,000

00

3,581,000

貸倒引当金のその他減少額は期末洗い替え法による戻入額である。

～計算書類（添付書類）～（４）財産目録（平成30年3月31日現在）（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

現金手元有高運転資金

33,630預金

三菱東京UFJ銀行多摩支店

運転資金57,120,297

預金

三菱東京UFJ銀行多摩支店

総合事業

57,000預金

みずほ銀行多摩支店

運転資金14,056,380

預金

ゆうちょ銀行運転資金

84,352

事業収入

受託事業の受託料金

39,554,133

受託事業の貸倒引当金△ 261,057

未収金
貸倒引当金

39,293,076
前払金

前払費用

労働保険の前払分

流動資産合計38,481
110,683,216

２ 固定資産① 特定資産減価償却引当預金

みずほ銀行多摩支店

減価償却累計額見合の引当資産

29,379,303

固定資産取得積立預金

三菱東京UFJ銀行多摩支店

将来の固定資産購入に伴う積立金

21,545,900

退職給付引当資産

三井住友銀行多摩支店

職員退職給付引当金見合の引当資産

3,581,000

周年記念行事積立預金

三菱東京UFJ銀行多摩支店

周年記念事業に伴う積立金

1,000,000

建物

事務局プレハブ建物

公益目的事業と管理運営の用に供している。

36,540,874

車両運搬具

車両運搬具

公益目的事業と管理運営の用に供している。

1,325,362

什器備品

什器備品（耐火金庫他）

公益目的事業と管理運営の用に供している。

14,137,859

リース資産

事務局内ＯＡリース物件

公益目的事業と管理運営の用に供している。

1,250,274

電話加入権事務局電話加入権

公益目的事業と管理運営の用に供している。

233,400② その他固定資産

預託金

自動車リサイクル管理預託金

58,930

固定資産合計109,052,902

資 産 合 計219,736,118

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

３月分配分金他

前受金

受託事業の前受分預り金

源泉所得税等

流動負債合計31,939,569
12,050536,295
32,487,914

２ 固定負債
リース債務

ＯＡリース債務相当額

1,396,990

退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えたもの。

3,581,000

固定負債合計

4,977,990

負 債 合 計37,465,904

正 味 財 産182,270,214