第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資⾦収⽀内訳表（⾃）平成28年4⽉1日 （⾄）平成29年3⽉31日
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労⽀援事業収入
障害福祉サービス等事業収入相談⽀援事業収入
日中一時⽀援事業収入
就業・生活⽀援事業収入
収 ⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収入
入 利⽤料収入事
補助⾦・助成⾦収入
業
借入⾦利息補助⾦収入
活
経常経費寄附⾦収入
動受取利息配当⾦収入にその他の収入
流動資産評価益等による資⾦増加額
よ事業活動収入計（１）る
人件費⽀出
収事業費⽀出⽀事務費⽀出就労⽀援事業⽀出
⽀ 授産事業⽀出
出 利⽤者負担軽減額
⽀払利息⽀出その他の⽀出
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施施設整備等寄附⾦収入
設 収 設備資⾦借入⾦収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還⽀出に固定資産取得⽀出
よ ⽀ 固定資産除却・廃棄⽀出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済⽀出
収その他の施設整備等による⽀出
施設整備等⽀出計（５）⽀施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
⻑期運営資⾦借入⾦収入
⻑期貸付⾦回収収入
投資有価証券売却収入
積⽴資産取崩収入
事業区分間⻑期借入⾦収入
収
拠点区分間⻑期借入⾦収入
入そ
事業区分間⻑期貸付⾦回収収入の拠点区分間⻑期貸付⾦回収収入
事業区分間繰入⾦収入
他
拠点区分間繰入⾦収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還⽀出に⻑期貸付⾦⽀出
よ投資有価証券取得⽀出
る
積⽴資産⽀出収事業区分間⻑期貸付⾦⽀出
⽀
拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出
⽀
出 事業区分間⻑期借入⾦返済⽀出
拠点区分間⻑期借入⾦返済⽀出
事業区分間繰入⾦⽀出
拠点区分間繰入⾦⽀出
その他の活動による⽀出
その他の活動⽀出計（８）その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末⽀払資⾦残⾼（１１）
当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

デイアクティビティセンター
WIN

セルプみなみドナルド

⾜利障害者相談⽀援セン 両毛圏域障害者就業・生ター
活⽀援センター

ビタミンクラブ（単位︓円）
⻘空

ふくい保育園合計

331,345,101
131,392,720

51,593,457
136,412,678

20,892,576
45,636,990

6,113,060
42,571,590

1,269,419

210,073

210,073

40,227
1,718,012

385
414

6,383

17,4381,939,161

5,358
23,184

97612,70215
74,10617

156
993,768383
1,668,250

191,033,793
75,891,910
7,700,782
15,181,576
50,192,004

66,740,438
38,135,326
2,285,812
3,500,616
19,640,977

48,901,106
30,081,826
1,770,249
3,411,440
5,678,360

127,756,281
74,951,883
6,117,944
8,847,505

29,343,395
13,916,727
2,831,195
8,459,174

32,732,576
34,398,795
1,738,080
1,652,684

13,508,081
11,725,173

6,248,017
5,714,299

745,552

1,013,738

333,549,905
211,115,232
42,891,835
34,919,639

133,061,353
90,133,343
14,848,891
5,710,523

1,711,146

23,184

541,522

74,1066,024,423
679,350

1,105,862
1,572,750

91,628,478
36,127,803

25,230,280
4,113,115

38,331,081-5,598,505

12,544,831
963,250

6,728,037-480,020

295,630,479
37,919,426

113,371,369
19,689,984

0

0

0

0

0

0
26,286,000
3,071,920

0
10,212,000
631,152000029,357,920-29,357,920

10,843,152-10,843,152

125,799,682

17,875,670

32,013,842

8,033,960
5,400,000

1,210,880
6,248,000

11,439,183
3,600,000
13,013
748,600
4,361,613
10,964,582

10,964,582-6,602,9690

1,503,558

414

150,469,830
40,563,963

63,563,145
3,177,293

40,941,875
7,959,23100026,083,991

0026,083,991-26,083,991

105,935

1,321,644

00239,999001,321,644-1,321,644

00239,999-239,999

23,700,000

40,600,000

1,400,000
2,000,000
17,971
27,117,971

2,000,000

0006,600,0000

600,000

119,187
119,187

0

12,780,000

5,208,724

1,141,055

3,734,726

9,228,614

1,380,214

549,492

180,241

101,639

1,527,309

5,257,672

3,000,000

16,400,000

1,141,055
858,945
4,036,238
14,205,247
18,241,485

6,734,726-6,734,726
1,224,505
23,055,184
24,279,689

25,628,614-25,628,614
9,177,545
53,389,434
62,566,979

1,380,214-1,380,214
2,732,901
17,759,484
20,492,385

549,492
6,050,508
212,004
14,463,352
14,675,356

180,241-180,241
783,009
1,819,155
2,602,164

101,639498,361
18,341
44,834
63,175

3,527,309-3,408,122
5,153,384
35,028,322
40,181,706

40,600,000

10,000,000
8,600,000

21,800,000

31,380,000
9,220,000
2,617,031
11,491,489
14,108,520

27,008,724
109,247
14,589,219
99,703,719
114,292,938

2,000,000

6,600,000

600,000

2,000,000
5,257,672-5,257,672
3,589,160
21,509,918
25,099,078

331,345,101
131,392,720
78,599,093
409,555,292
5,400,000
06,248,000
011,439,183
1,795,500
03,600,000
83,472
7,778,197
0987,236,558
586,064,514
80,184,788
94,407,029
75,511,341
007,130,285
6,106,030
0849,403,987
137,832,571
000
0
0
0
36,498,000
31,348,706
000
67,846,706-67,846,706
0
000
23,700,000
00001,400,000
51,800,000
137,158
77,037,158
00041,089,686
0000
10,000,000
51,800,000
0102,889,686-25,852,528
44,133,337
292,470,138
336,603,475

内部取引消去事業区分合計3,894,885

3,894,885
907,694
2,511,710
475,4813,894,885
0

0

0
0

51,800,000
51,800,000

51,800,000
51,800,000
0000331,345,101
131,392,720
74,704,208
409,555,292
5,400,000
06,248,000
011,439,183
1,795,500
03,600,000
83,472
7,778,197
0983,341,673
586,064,514
79,277,094
91,895,31975,035,860
007,130,285
6,106,030
0845,509,102
137,832,571
0
00
00
0
36,498,000
31,348,706
00
0
67,846,706-67,846,706000
023,700,000
00001,400,000
0137,158
25,237,158
00041,089,686
0000
10,000,000
0051,089,686-25,852,528
44,133,337
292,470,138
336,603,475

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資⾦収支内訳表（⾃）平成28年4⽉1日 （⾄）平成29年3⽉31日
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入相談支援事業収入
日中一時支援事業収入
就業・生活支援事業収入
収 ⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収入
事 入 利⽤料収入
補助⾦・助成⾦収入
業
借入⾦利息補助⾦収入
活
経常経費寄附⾦収入
動受取利息配当⾦収入にその他の収入
流動資産評価益等による資⾦増加額
よ事業活動収入計（１）る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利⽤者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施施設整備等寄附⾦収入
設 収 設備資⾦借入⾦収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

キッズピアあしかが合計

8,489,076
24,646,000
54,150,000

12

32
1,656

68
6,100

24,646,012
19,920,829

8,490,764
5,496,802
746,275
315,025

54,156,168
9,809,594
3,191,003
45,838,907

3,578,652

5,382
23,499,481
1,146,531

6,563,484
1,927,280

58,839,504-4,683,336

000
4,253,6800000（単位︓円）4,253,680-4,253,680

0
0
0
0
0
8,489,076
24,646,000
54,150,000
0
000
112
7,756
0
87,292,944
35,227,225
3,937,278
49,732,584
000
05,382088,902,469-1,609,525
0
00
0
0
0
04,253,680
000
4,253,680-4,253,680
0

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0

0
0
0
0
0
8,489,076
24,646,000
54,150,000
0
0
00
112
7,756
0
87,292,944
35,227,225
3,937,278
49,732,584
0
0
0
0
5,382
0
88,902,469-1,609,525
0
0
0
0
0
0
0
4,253,680
0004,253,680-4,253,680
0⻑期運営資⾦借入⾦収入
⻑期貸付⾦回収収入
投資有価証券売却収入
積⽴資産取崩収入
収 事業区分間⻑期借入⾦収入
拠点区分間⻑期借入⾦収入
そ 入 事業区分間⻑期貸付⾦回収収入の拠点区分間⻑期貸付⾦回収収入
事業区分間繰入⾦収入
他
拠点区分間繰入⾦収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出に⻑期貸付⾦支出
よ
投資有価証券取得支出
る
積⽴資産支出事業区分間⻑期貸付⾦支出
収
支 支 拠点区分間⻑期貸付⾦支出
出 事業区分間⻑期借入⾦返済支出
拠点区分間⻑期借入⾦返済支出
事業区分間繰入⾦支出
拠点区分間繰入⾦支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）10,000,000
00325,728

716,040
10,716,040

145,116

1,400,000
325,728-325,728
820,803820,8031,400,000-1,400,000
527,280
3,022,429
3,549,709

145,116
10,570,924
1,633,908
425,657
2,059,565

00000000
10,000,000
0716,040
10,716,040
000470,844
00001,400,000
001,870,844
8,845,196
2,981,991
3,448,086
6,430,077

0000000000000
10,000,0000
716,040
10,716,040
000470,844
0000
1,400,000
001,870,844
8,845,196
2,981,991
3,448,086
6,430,077