第１７期

財

務

諸表

自：平成25年 4月 1日
至：平成26年 3月31日

公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター

法人

名：（公財）京都市景観・まちづくりセンター
貸借対照表
平成 26年 3月 31日 現在（単位：円）
科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産減価償却引当資産
基金積立資産事業積立資産展示施設（京のまちかど）改修事業資産
20周年記念事業資産
特定資産合計(3)その他固定資産
什器備品
ソフトウエア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払消費税等
前受金
預り金仮受金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
京都市出捐金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

50,253,260
1,650,476
50,00051,953,736

38,306,982
4,173,682
50,00042,530,664

11,946,278△ 2,523,206
09,423,072

100,000
59,900,000
60,000,000

100,000
59,900,000
60,000,000

0
0
0

0
90,413,942
07,000,000
1,000,000
98,413,942

4,564,860
85,596,338
5,464,405
7,000,000
0102,625,603△ 4,564,860
4,817,604△ 5,464,405
01,000,000△ 4,211,661

383,421130,310
513,731
158,927,673
210,881,409

34,05079,844
113,894
162,739,497
205,270,161

349,371
50,466
399,837△ 3,811,824
5,611,248

10,190,381
437,800
865,000
908,106
32,10012,433,387

14,510,260
369,100
100,000
1,102,939
23,700
16,105,999△ 4,319,879
68,700765,000△ 194,833
8,400△ 3,672,612

0
12,433,387

0
16,105,999

0△ 3,672,612

60,000,000
89,376,141
149,376,141(60,000,000)(89,376,141)
49,071,881(2,037,801)
198,448,022
210,881,409

60,000,000
82,231,884
142,231,884(60,000,000)(82,231,884)
46,932,278(7,929,314)
189,164,162
205,270,161

07,144,257
7,144,257
0△ 7,144,257
2,139,603
5,891,513
9,283,860
5,611,248

法人

名：（公財）京都市景観・まちづくりセンター

平成 25年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 26年

3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息振替額
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取配当金
減価償却引当資産利息収入
特定資産運用益計
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益受取協賛金等
冊子等販売収益
受取講師料・原稿料等
受取その他委託料
受取地方公共団体手数料
京町家カルテ作成手数料
事業収益計受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金受取民間助成金受取補助金等計受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
会議費
支払報酬
図書購入費
雑費
事業費計

当年

度

前

年

度

増

減

1,138,178
1,138,178

1,138,191
1,138,191△ 13△ 13491
925
1,416

535
892
1,427

△ 44
33
△ 11

2,550,000

2,595,000△ 45,0000159,650
174,305
13,46845,000,000
1,160,000
46,507,423

1,850,000
358,025
100,954
18,71645,300,700
1,720,000
49,348,395△ 1,850,000△ 198,375
73,351△ 5,248△ 300,700△ 560,000△ 2,840,972

1,650,476
45,640,584
047,291,060

4,172,000
48,219,145
4,021,331
56,412,476△ 2,521,524△ 2,578,561△ 4,021,331△ 9,121,416

4,340,000

10,660,000△ 6,320,000

1,004
123,140
124,144
101,952,221

1,018
215,216
216,234
120,371,723△ 14△ 92,076△ 92,090△ 18,419,502

5,095,440
32,456,655
40,0009,162,549
592,469
1,105,337
103,11002,211,501
523,150
569,1032,659,031
258,086
17,7105,890,146
886,300
252,000
7,285,000
13,889,429
0
1,053,350
380,894311,21784,742,477

5,095,440
34,501,870
605,754
9,315,072
578,117
1,541,634
73,520128,8992,404,243
587,090
1,034,535
2,314,829
652,418
18,2506,013,487
867,500
130,000
12,561,725
15,285,287
26,0980435,632
322,406
94,493,8060△ 2,045,215△ 565,754△ 152,523
14,352△ 436,297
29,590△ 128,899△ 192,742△ 63,940△ 465,432
344,202△ 394,332△ 540△ 123,341
18,800122,000△ 5,276,725△ 1,395,858△ 26,098
1,053,350△ 54,738△ 11,189△ 9,751,329

科目
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
研修費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産売却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益投資有価証券受取利息
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金計
特定資産評価益
特定資産評価益
特定資産評価損
特定資産評価損
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年

度

前年

度

増減

2,183,760
8,114,163
02,290,637
8,000
00
63,658147,092
210,637
0
175,75700
0346,000
1,433,139
97,295
15,070,138
99,812,615
2,139,606
2,139,606

2,183,760
6,088,566
67,306
1,682,652
3,150
178
5,360
209,543
205,225
349,963
80,325
153,006
3,200
1,129,342
100,000
216,000
3,920,408
153,753
16,551,737
111,045,543
9,326,180
9,326,180

02,025,597△ 67,306
607,985
4,850△ 178△ 5,360△ 145,885△ 58,133△ 139,326△ 80,325
22,751△ 3,200△ 1,129,342△ 100,000
130,000△ 2,487,269△ 56,458△ 1,481,599△ 11,232,928△ 7,186,574△ 7,186,574

0

0

0

33
△ 3
2,139,603
2,139,603
46,932,278
49,071,881

000
9,326,180
9,326,180
37,606,098
46,932,278

33△ 3△ 7,186,577△ 7,186,577
9,326,180
2,139,603

1,138,178

1,138,191△ 13

2,505,718

837,069

1,668,649

495,938
1,237,601
1,733,539

650,509
1,577,343
2,227,852△ 154,571△ 339,742△ 494,313

7,245,000

07,245,000

07,245,000△ 7,245,000△ 5,478,178
7,144,257
142,231,884
149,376,141
198,448,022△ 11,798,191△ 14,840,079
157,071,963
142,231,884
189,164,162

6,320,013
21,984,336△ 14,840,079
7,144,257
9,283,860

法人

名：（公財）京都市景観・まちづくりセンター
正味財産増減計算書内訳表
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息振替額
特定資産運用益特定資産受取配当金
減価償却引当資産利息収入
特定資産運用益計
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
冊子等販売収益
受取講師料・原稿料等
受取その他委託料
受取地方公共団体手数料
京町家カルテ作成手数料
事業収益計受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取補助金等計受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
支払報酬
図書購入費
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
研修費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
光熱水料費
支払負担金
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

公益目的事業会計
景観まちづくり事 京町家等保全再生
業
事業

法人会計

小計

合計

00

0

1,138,178

1,138,178

0000
0
0

0
0
0

491
925
1,416

491
925
1,416

2,550,000

02,550,000

02,550,000

159,650
174,305
13,46845,000,000
1,160,000
46,507,423

0
00
0
0
0

159,650
174,305
13,46845,000,000
1,160,000
46,507,423

0
0
0
0
0
0

159,650
174,305
13,46845,000,000
1,160,000
46,507,423

1,650,476
19,442,889
21,093,365

0
12,094,755
12,094,755

1,650,476
31,537,644
33,188,120

0
14,102,940
14,102,940

1,650,476
45,640,584
47,291,060

04,340,000

4,340,000

04,340,000

054,13054,13070,204,918

590
0
590
16,435,345

590
54,13054,72086,640,263

414
69,01069,424
15,311,958

1,004
123,140
124,144
101,952,221

3,639,600
26,371,033
40,0007,444,571
418,609
1,105,337
103,1102,034,581
523,150
569,1032,463,431
258,086
17,7105,890,146
886,300
252,000
395,000
13,889,429
1,053,350
380,894
303,004
68,038,444

1,455,840
6,085,622
0
1,717,978173,86000176,92000
195,60000000
6,890,000
0
0
0
8,213
16,704,033

5,095,440
32,456,655
40,0009,162,549
592,469
1,105,337
103,1102,211,501
523,150
569,1032,659,031
258,086
17,7105,890,146
886,300
252,000
7,285,000
13,889,429
1,053,350
380,894311,21784,742,477

0000000000000000
00
000
0

5,095,440
32,456,655
40,0009,162,549
592,469
1,105,337
103,1102,211,501
523,150
569,1032,659,031
258,086
17,7105,890,146
886,300
252,000
7,285,000
13,889,429
1,053,350
380,894311,21784,742,477

000000000000
68,038,444
2,166,474
2,166,474

000000000000
16,704,033△ 268,688△ 268,688

000000000
00084,742,477
1,897,786
1,897,786

2,183,760
8,114,163
2,290,637
8,000
63,658147,092
210,637
175,757
346,000
1,433,139
97,295
15,070,138
15,070,138
241,820
241,820

2,183,760
8,114,163
2,290,637
8,000
63,658147,092
210,637
175,757
346,000
1,433,139
97,295
15,070,138
99,812,615
2,139,606
2,139,606

科目
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産売却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益投資有価証券受取利息
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金計
特定資産評価益
特定資産評価益
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
景観まちづくり事 京町家等保全再生
業
事業

法人会計

小計

合計

00000

3
3
△ 3
2,166,471
2,166,471000△ 268,688△ 268,688

33△ 3
1,897,783
1,897,783

000241,820
241,82033△ 32,139,603
2,139,603
46,932,278
49,071,881

0

0

0

1,138,178

1,138,178

02,505,718

2,505,718

02,505,718

000495,938
1,237,601
1,733,539

495,938
1,237,601
1,733,539

000495,938
1,237,601
1,733,539

0

7,245,000

7,245,000

07,245,000

00△ 4,340,000
7,144,257△ 4,340,000
7,144,257△ 1,138,178
0△ 5,478,178
7,144,257
142,231,884
149,376,141
198,448,022

法人

名：（公財）京都市景観・まちづくりセンター
財 産 目 録
平成 26年 3月 31日 現在（単位：円）

貸 借 対 照（流動資産）表

科

場所・物量等

目

現金
普通預金

使用目的等
運転資金として運転資金として京都中央信用金庫

本店（運用財産）三菱東京ＵＦＪ銀行

京都支店（職員給与） 運転資金として京都中央信用金庫

本店（基金事務）運転資金として京都銀行 河原町支店（減価償却） 運転資金として京都銀行 河原町支店（繰入金） 運転資金として京都銀行 河原町支店（事業積立） 運転資金として未収金
前払金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
定期預金

別紙参照
（社）日本マンション学会：年会費 平成26年度に係る学会年会費

京都中央信用金庫
本店（引当預金）

投資有価証券 第121回利付国債（20年）

金額

99,27650,153,984(41,841,080)(447,878)(788,686)(4,655,195)(28)(2,421,117)
1,650,476
50,00051,953,736

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している

100,000

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している

59,900,000

特定資産
寄付金
京都銀行本店営業部（寄付金・募金）

寄付金として受入れた資産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している寄付金として受入れた資産であり運用

90,413,942(10,526,942)(30,000,000)

京都市第3回 公募公債（20年） 益を公益目的事業の財源として使用している

第9回利付き(49,887,000)

国債（30年)

寄付金として受入れた資産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している展示施設（京のまちかど）
改修事業資産展示施設（京のまちかど）改修費用のため、特定費用準備資金として管理している資産である20周年記念事業資産

平成30年度に計画している財団設立20周年記念事業のため、特定費用準備資金として管理している資産である(1,000,000)

什器備品

公益目的保有資産であり、公益目的事
業、管理事務で使用している共用資産である

383,421

ソフトウエア

公益目的保有資産であり、公益目的事
業、管理事務で使用している共用資産である

130,310

事業積立資産8,000,000(7,000,000)

その他固定資産

固定資産合計158,927,673
210,881,409

資産合計（流動負債）
未払金

別紙参照

未払消費税等 平成25年度に係る消費税
平成26年度賛助会費（団体11：個人39）
前受金
預り金
役職員に係る預り金
仮受金
冊子販売手数料等
流動負債合計固定負債合計
負債合計
正味財産

地方公共団体補助金収入に係る還付未払い分等
申告納付分
平成26年度賛助会費前受分
社会保険料、源泉所得税、住民税等

10,190,381
437,800
865,000
908,106
32,10012,433,387
0
12,433,387
198,448,022