第１９期

財務諸表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター

法人

名：公益財団法人

京都市景観・まちづくりセンター
貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産基金積立資産まちづくりファンド基金積立資産
クラウドファンド基金積立資産
事業積立資産20周年事業資産
京町家再生プロジェクト事業資産
特定資産合計(3)その他固定資産
什器備品
ソフトウエア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払消費税等
前受金
預り金
仮受金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
京都市出捐金地方公共団体助成金
民間助成金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

62,463,966
6,960,000
069,423,966

63,033,198
3,000,000
50,00066,083,198△ 569,232
3,960,000△ 50,000
3,340,768

100,000
59,900,000
60,000,000

100,000
59,900,000
60,000,000

00092,956,930
20,000,000

88,197,211
04,759,719
20,000,000

3,000,000
16,396,777
132,353,707

2,000,000
090,197,211

1,000,000
16,396,777
42,156,496

2,253,025
46,7292,299,754
194,653,461
264,077,427

3,975,810
74,642
4,050,452
154,247,663
220,330,861△ 1,722,785△ 27,913△ 1,750,698
40,405,798
43,746,566

8,475,291
1,045,500
538,000
724,387
15,94010,799,118

7,783,643
977,500
850,000
448,865
19,63010,079,638

691,648
68,000△ 312,000
275,522△ 3,690
719,480010,799,118

0
10,079,638

0
719,480

60,000,000
10,000,000
26,396,709
92,030,950
188,427,659(60,000,000)(127,274,927)
64,850,650(5,078,780)
253,278,309
264,077,427

60,000,000
0087,145,710
147,145,710(60,000,000)(87,145,710)
63,105,513(3,051,501)
210,251,223
220,330,861

010,000,000
26,396,709
4,885,240
41,281,949
0
40,129,217
1,745,137
2,027,279
43,027,086
43,746,566

法人

名：公益財団法人

京都市景観・まちづくりセンター

平成 27年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 28年 3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息振替額
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益受取協賛金等
冊子等販売収益
受取講師料・原稿料等
受取その他委託料
受取地方公共団体手数料
京町家カルテ作成手数料
事業収益計受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金受取補助金等計受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
研修費
役員報酬
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
会議費
支払報酬
図書購入費
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
研修費
交際費
旅費交通費
通信運搬費

当

年

度

前

年

度

増

減

1,138,125

1,138,125

0

210

2,406

△ 2,196

2,645,000

2,570,000

75,0001,756,644
109,540
66,0009,807,501
45,360,000
2,410,000
59,509,685

700,000
114,660
207,895
3,014,702
45,360,000
1,785,000
51,182,257

1,056,644△ 5,120△ 141,895
6,792,799
0625,000
8,327,428

51,252,153
051,252,153

44,622,703
044,622,703

6,629,450
06,629,450

6,150,000

6,380,000△ 230,000

1,667
91,03592,702
120,787,875

1,784
75,272
77,056
105,972,547△ 117
15,763
15,646
14,815,328

43,348,510
1,995,461
0
7,104,499
12,343,235
495,760
1,275,360
1,750,698
30,7803,169,020
86,400311,7812,615,441
407,395
49,0906,728,245
1,807,950
400,000
6,450,000
21,348,488
65,164474,490
523,466
123,278
112,904,51127,169,605
949,080
1,000
5,095,440
8,691,626
534,820
1,153,032
791,810
152,500
1,975,993
8,640
403,8032,616,671
418,760
24,0104,894,146
1,344,800
172,800
6,482,746
13,436,835
9,837
464,175
396,074
120,216
77,308,419

16,178,905
1,046,381△ 1,000
2,009,059
3,651,609△ 39,060
122,328
958,888△ 121,720
1,193,027
77,760△ 92,022△ 1,230△ 11,365
25,0801,834,099
463,150
227,200△ 32,746
7,911,653
55,327
10,315
127,392
3,062
35,596,092

174,701
1,639,067
109,900
404,388
41,17016,200134,090160,058

2,183,760
6,639,922
02,278,092
0
16,00045,01088,553△ 2,009,059△ 5,000,855
109,900△ 1,873,704
41,170200
89,08071,505

消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払報酬
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
投資有価証券受取利息
投資有価証券売却益
特定資産運用益計受取補助金等
受取地方公共団体助成金受取民間助成金受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金計一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

419,500
157,582
166,943
184,2720420,080
1,607,671
412,600
90,005
6,138,227
119,042,738
1,745,137
1,745,137

274,133
84,742
172,957
193,066
147,600
650,080
1,205,151
557,010
94,41914,630,495
91,938,914
14,033,633
14,033,633

145,367
72,840△ 6,014△ 8,794△ 147,600△ 230,000
402,520△ 144,410△ 4,414△ 8,492,268
27,103,824△ 12,288,496△ 12,288,496

0

0000
0
1,745,137
1,745,137
63,105,513
64,850,650

11△ 114,033,632
14,033,632
49,071,881
63,105,513

△ 1
△ 11
△ 12,288,495△ 12,288,495
14,033,632
1,745,137

1,138,125

1,138,125

068
1,328,410
7,302,732
8,631,210

01,328,931
0
1,328,931

68△ 521
7,302,732
7,302,279

10,000,000
26,396,709
36,396,709

000

10,000,000
26,396,709
36,396,709

915,085
1,488,945
2,404,030

1,480,566
1,340,072
2,820,638△ 565,481
148,873△ 416,608△ 7,288,125
41,281,949
147,145,710
188,427,659
253,278,309△ 7,518,125△ 2,230,431
149,376,141
147,145,710
210,251,223

230,000
43,512,380△ 2,230,431
41,281,949
43,027,086

法人

名：公益財団法人

京都市景観・まちづくりセンター

平成 27年

正味財産増減計算書内訳表
4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息振替額
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益受取協賛金等
冊子等販売収益
受取講師料・原稿料等
受取その他委託料
受取地方公共団体手数料
京町家カルテ作成手数料
事業収益計受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金受取補助金等計受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
役員報酬
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
会議費
支払報酬
図書購入費
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
研修費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
諸謝金
支払負担金
委託費
支払報酬
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

公益目的事業会計
景観まちづくり事 京町家等保全再生業
事業00

収益事業等会計クラウドファン
ディング事業

小計法人会計合計

001,138,125

1,138,125

210

0

210

0

0

210

2,645,000

02,645,000

002,645,000

1,756,644
109,540
66,0009,807,501
45,360,000
2,410,000
59,509,685

0
00
00
0
0

1,756,644
109,540
66,0009,807,501
45,360,000
2,410,000
59,509,685

0
00
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1,756,644
109,540
66,0009,807,501
45,360,000
2,410,000
59,509,685

49,662,500
049,662,500

1,367,500
01,367,500

51,030,000
051,030,000

222,153
0222,15300051,252,153
051,252,153

0

6,150,000

6,150,000

006,150,000

048,46548,465
111,865,860

000
7,517,500

048,46548,465
119,383,360

0
10,00010,000232,153

1,667
32,57034,237
1,172,362

1,667
91,03592,702
120,787,875

39,025,025
1,995,461
7,002,590
11,534,372
489,240
1,214,259
1,750,698
30,7803,030,985
86,400311,7812,365,027
407,395
49,0906,728,245
1,807,950
400,000
300,000
21,348,488
65,164
412,600
523,466
106,732
100,985,748

1,082,137
029,117
243,640000000
0125,20700000
6,150,000
0
0
0
0
6,096
7,636,197

40,107,162
1,995,461
7,031,707
11,778,012
489,240
1,214,259
1,750,698
30,7803,030,985
86,400311,7812,490,234
407,395
49,0906,728,245
1,807,950
400,000
6,450,000
21,348,488
65,164
412,600
523,466
112,828
108,621,945

3,241,348
072,792565,223
6,520
61,10100
138,03500
125,2070000000061,8900
10,4504,282,566

000000000000000000000000

43,348,510
1,995,461
7,104,499
12,343,235
495,760
1,275,360
1,750,698
30,7803,169,020
86,400311,7812,615,441
407,395
49,0906,728,245
1,807,950
400,000
6,450,000
21,348,488
65,164474,490
523,466
123,278
112,904,511

00000000000000000
100,985,748
10,880,112
10,880,112

00000000000000000
7,636,197△ 118,697△ 118,697

00000000000000000
108,621,945
10,761,415
10,761,415

00000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,282,566△ 4,050,413△ 4,050,413

174,701
1,639,067
109,900
404,388
41,17016,200134,090160,058
419,500
157,582
166,943
184,272
420,080
1,607,671
412,600
90,005
6,138,227
6,138,227△ 4,965,865△ 4,965,865

174,701
1,639,067
109,900
404,388
41,17016,200134,090160,058
419,500
157,582
166,943
184,272
420,080
1,607,671
412,600
90,005
6,138,227
119,042,738
1,745,137
1,745,137

2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
投資有価証券受取利息
投資有価証券売却益
特定資産運用益計受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金計一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

00

0

0

0

0

0
0
10,880,112
10,880,112

0
0△ 118,697△ 118,697

00
10,761,415
10,761,415

00△ 4,050,413△ 4,050,413

00△ 4,965,865△ 4,965,86500
1,745,137
1,745,137
63,105,513
64,850,650

0

0

0

0

1,138,125

1,138,125

0
000

68
1,328,410
7,302,732
8,631,210

68
1,328,410
7,302,732
8,631,210

0
0
00

0
0
00

68
1,328,410
7,302,732
8,631,210

000016,396,709
16,396,709

0
16,396,709
16,396,709

10,000,000
10,000,000
20,000,000

000

10,000,000
26,396,709
36,396,709

000

915,085
1,488,945
2,404,030

915,085
1,488,945
2,404,030

0
00

0
00

915,085
1,488,945
2,404,030

00△ 6,150,000
21,281,949△ 6,150,000
21,281,949

0
20,000,000△ 1,138,125
0△ 7,288,125
41,281,949
147,145,710
188,427,659
253,278,309

財 産 目 録
平成 28年 3月 31日 現在（単位：円）
貸 借 対 照（流動資産）

表

科

目

場所・物量等

現金
普通預金

未収金

使用目的等
運転資金として運転資金として運転資金として
京都中央信用金庫 本店（基金事務） 運転資金として京都銀行 河原町支店（運用財産） 運転資金として京都中央信用金庫 本店（クラウド補助金） 運転資金として別紙参照
京都中央信用金庫

本店（運用財産）三菱東京ＵＦＪ銀行

京都支店（職員給与）

流動資産合計（固定資産）
基本財産
定期預金

京都中央信用金庫
本店（引当預金）
投資有価証券 第121回利付国債（20年）
特定資産

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している基金積立資産 まちづくりファンド基金
普通預金 京都銀行本店（寄付金・募金）

国債（30年)

クラウドファンド助成金
普通預金 京都中央信用金庫
本店
事業積立資産 普通預金 京都中央信用金庫
本店（20周年記念事業資産）
普通預金
本店

京都中央信用金庫（京町家再生プロジェクト事業資産）額

268,287
62,195,679(52,971,755)(446,813)(783,394)(7,078,697)(915,020)
6,960,000
69,423,966
100,000
59,900,000
92,956,930

寄付金として受入れた資産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している(8,869,698)

寄付金として受入れた資産であり運用益を(30,000,000)

寄付金として受入れた資産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している(54,087,232)

京都市第3回 公募公債（20年） 公益目的事業の財源として使用している

第49回利付き

金20,000,000
民都機構及び京都市から助成（補助）金として受け入れた資金であり収益事業の財源として使用している
財団設立20周年記念事業を実施するための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

3,000,000

京町家を再生する事業を対象にWMF財団から助成された資金であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

16,396,777

公益目的保有資産であり、公益目的事業、管理事務で使用している共用資産である
公益目的保有資産であり、公益目的事業、管理事務で使用している共用資産である

2,253,025

その他固定資産什器備品
ソフトウエア
固定資産合計
資産合計（流動負債）

194,653,461
264,077,427
未払金

別紙参照

未払消費税等 平成27年度に係る消費税前受金
平成28年度賛助会費
預り金
役職員に係る預り金
仮受金
冊子販売手数料等
流動負債合計固定負債合計負債合計
正味財産46,729

地方公共団体補助金収入に係る還付未払い分等
申告納付分
平成28年度賛助会費前受分
社会保険料、源泉所得税、住民税等

8,475,291
1,045,500
538,000
724,387
15,94010,799,118
0
10,799,118
253,278,309