Ⅰ． 収 支 計 算 書(２０10年４月１日から２０１1年３月３１日まで）（単位：円）

科
Ⅰ目

①予算額

②実績

1,155,000 〕 〔
1,155,000
16,805,000 〕 〔
16,805,000
38,702,000 〕 〔
9,084,000
306,000
3,063,000
26,249,000
67,766,000 〕 〔
10,015,000
56,151,000
1,600,000
10,000,000 〕 〔010,000,000
317,770,000 〕 〔132,870,000
133,000,000
28,000,000
9,000,000
4,900,000
10,000,000
300,000 〕 〔0300,000

40,2501,114,750 〕
40,2501,114,750
8,942,072
7,862,928 〕
8,942,072
7,862,928△
1,137,920
39,839,920 〕
291,400
8,792,600△ 14,000
320,000
326,000
2,737,000△ 1,741,320
27,990,320
79,177,704 〕 △ 11,411,704△ 24,789,760
34,804,760
12,965,156
43,185,844
412,900
1,187,100
19,671,625 〕 △ 9,671,625
00△ 9,671,625
19,671,625
344,119,963 〕 △ 26,349,963
74,358,766
58,511,234
20,811,826
112,188,174
6,496,747
21,503,253△ 114,519,875
123,519,875△ 6,536,745
11,436,745△ 6,960,682
16,960,682
5,409,102 〕 △ 5,109,102△ 17,273 *1 144,199,451
17,273
普及広報事業△ 5,091,829
5,391,829

452,498,000

497,195,992

533,531,000 〕 〔
171,675,000
84,797,000
256,472,000
214,589,000
62,470,000
277,059,000

441,384,177 〕
144,199,451 *1
102,906,474
247,105,925
132,198,431 *2
62,079,821
194,278,252

差異

備考

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基
特

本

財

基

本

定

産
財

資

特

定

会

運
産

産
資用

収
収

利

息

運用

利

息

産

費

〔

入入

収
収

収

入

〔入構

成会

員

会

費

収

入

賛

助

会

員

会

費

収

入

個

人

会

員

会

費

収

入

維

持

会

員

会

費

収

事

業

収

世

界

遺産

普及

広

報

事

業

補

参

助
国
民寄補

業
費

助付

金
金

付

寺

子世

界

子

ど屋

募
産も入

収

入

〔

収入
収

入

収

入

収

入

金

募

〔

入入金
募

入入

収
金

遺収

収等

金

寄入

収

助

〔

収収等

補間事

入入

業

加金
庫

事

金

〔

入

一 杯 の ｽ ﾌ ﾟ ｰ ﾝ 募 金 収 入
未

来

遺産

雑募

金

収

収
受

取

利雑入

〔

入
息

収

収

入
入

事業活動収入計△ 44,697,992

２．事業活動支出事

業

74,021,851
青少年事業
60,545,885

費

普及広報事業費支出

支出事 業 費 支 出
事業管理費支出(小計)

事 業 費 支 出

国際協力等事業費支出

事業管理費支出(小計)〔

92,146,823
27,475,549

国際交流
9,631,715△ 18,109,474 *2 132,198,431
9,366,075
82,390,569
390,179
82,780,748

世界寺子屋事業
98,624,590
世界遺産事業

33,573,841

科
管

目

理

費

支

〔

出役員

報

酬

支

出給料

手

当

支

出

臨

時

退職

通
福

雇

賃
給勤
利会

金
付費
厚

出
出

支

生

議

支
支費

費

出
支

出

支

出

内

国

旅費

支

出消

耗品

費

支

出通

信

運

搬

費

支

出印

刷

製

本

費

支

出

什器

備

品

費

支

出修

繕費

支

出賃

借料

支

出諸会

費

支

出雑役

諸

務

謝

損

害

租

税

為費

支

金
賠償
公替

金課

差

雑出支

出支

出支

出損

益

支

出

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

①予算額

②実績

差異

38,039,000 〕 〔378,000
19,361,000
080,000349,000
2,529,000
3,043,000
127,000
42,000414,000
696,000
104,000
38,0003,430,000
35,000310,000
1,958,000
05,000,0000
145,000

12,454,485 〕
89,7604,096,265
88,430253,800
104,159
622,098
2,897,153
261,600
46,871
115,177
232,706
5,738
54,798830,648
12,67864,511
99,54681,5502,228,300
233,420
35,27725,584,515

571,570,000

453,838,662

117,731,338△ 119,072,000

43,357,330△ 162,429,330

備考

288,240
15,264,735△ 88,430△ 173,800
244,841
1,906,902
145,847△ 134,600△ 4,871
298,823
463,294
98,262△ 16,798
2,599,352
22,322
245,489
1,858,454△ 81,550
2,771,700△ 233,420
109,723

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定
国資
際

産協力取
準備

崩収

金取

〔入
崩収

入

平 山 シ ル ク ロ ー ド 基 金 取 崩 収 入
ユ ネ ス コ 芸 術 賞 基 金 取 崩 収 入
瞑

想の空

間基金取

崩

収入

国 際 協 力 活 動 推 進 基 金 (G21) 取 崩 収 入
安田寺

子屋基

金取

崩

収

入

投資活動収入計

142,552,000 〕 〔71,380,000
4,570,000
5,093,000
19,222,000
39,787,000
2,500,000

269,929,380 〕 △ 127,377,380△ 174,157,129
245,537,129
1,899,518
2,670,482
5,093,000
0231
19,221,769
39,787,000
002,500,000

142,552,000

269,929,380△ 127,377,380

２．投資活動支出
固特

国 際 協 力 活 動 推 進 基 金 (G21) 取 得 支 出0〕 〔08,876,000 〕 〔2,907,000
05,969,000

1,048,110 〕 △ 1,048,110△ 1,048,110
1,048,110
339,652,812 〕 △ 330,776,812
483,590
2,423,410△ 337,229,402
337,229,402
5,969,000
0

投資活動支出計

8,876,000

340,700,922△ 331,824,922

投資活動収支差額

133,676,000△ 70,771,542

204,447,542

当 期 収 支 差 額

14,604,000△ 27,414,212

42,018,212

前 期 繰 越 収 支 差 額

65,558,000

65,557,909

91

次 期 繰 越 収 支 差 額

80,162,000

38,143,697

42,018,303

定資

ソフ

定資産
トウ
産

取

得エ

ア

取

得

支取
支〔

出
得

支出

〔

出

退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出
国

際

協力

準備

金取

得

支出

Ⅱ．財 務 諸 表
正 味 財 産 増 減 計 算 書（２０10年４月１日から２０１1年３月３１日まで）（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基 本 財 産 受 取 利 息
特定資産運用益
特 定 資 産 受 取 利 息
受取会
費
構成団体会員受取会費
賛助団体会員受取会費
個 人 会 員 受 取 会 費
維 持 会 員 受 取 会 費
事業
収益
世 界 遺 産 事 業 収 益
普 及 広 報 事 業 収 益
事 業 参 加 費 収 益
受 取 補 助 金 等
受 取 国 庫 補 助 金
受 取 民 間 補 助 金
ﾕﾈｽｺ青年交流基金受託収
受託収益
受 取 寄 付 金
受取寄付金
寺 子 屋 募 金 収 益
世 界 遺 産 募 金 収 益
子 ど も 募 金 収 益
一杯のｽﾌﾟｰﾝ募金収益
た か ら も の 募 金 収 益
ＵＮＥＳＣＯ講座事業収益
被災地 支援 募金 収益
未 来 遺 産 募 金 収 益
雑収益
受取
利息雑収
益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
普 及 広 報 事 業 費
普 及 広 報 管 理 費
国 際 協 力 事 業 費
国 際 協 力 管 理 費
平山シルクロード事業費
管理費
役
員
報
酬給料
手
当臨
時
雇
賃
金
退 職 給 付 費 用
福利
厚生費
賞 与 引 当 金 繰 入損
害
賠
償
金
会
議費
内国
旅費
通勤費
通信運
搬費
消耗
品費
印
刷製
本費
諸謝金
賃
借料
租税
公課
雑役
務費
諸会
費
為替
差損
減
価
償
却費
什器
備品費
修
繕費
雑費
経常費用計
当期経常増減額[[[[[[[[[

当年度

前年度

増減

1,114,750 ] [1,114,750
7,862,928 ] [7,862,928
39,839,920 ] [8,792,600
320,000
2,737,000
27,990,320
79,177,704 ] [34,804,760
43,185,844
1,187,100
19,671,625 ] [0
10,497,390
0
9,174,235
276,819,941 ] [31,282,812
136,147,389
20,174,191
22,578,103
9,306,650
54,578,190
02,752,606
0
5,409,102 ] [17,273
5,391,829
429,895,970

1,155,113 ] [1,155,113
22,697,999 ] [22,697,999
39,568,000 ] [8,778,000
320,000
3,286,000
27,184,000
52,489,247 ] [18,919,100
32,369,597
1,200,550
23,480,218 ] [1,950,000
10,000,000
1,792,834
9,737,384
369,306,039 ] [100,543,895
146,785,667
33,195,330
25,139,736
16,404,479
22,644,507
1,076,570
1,156,199
22,359,656
783,457 ] [14,476
768,981509,480,073△ 40,363 ]△ 40,363△ 14,835,071 ]△ 14,835,071
271,920 ]14,6000△ 549,000
806,32026,688,457 ]
15,885,660
10,816,247△ 13,450△ 3,808,593 ]△ 1,950,000
497,390△ 1,792,834△ 563,149△ 92,486,098 ]△ 69,261,083△ 10,638,278△ 13,021,139△ 2,561,633△ 7,097,829
31,933,683△ 1,076,570
1,596,407△ 22,359,656
4,625,645 ]
2,797
4,622,848△ 79,584,103

443,975,598 ] [137,625,901
104,522,815
138,771,981
63,054,901
0
12,545,177 ] [89,7604,096,265
88,430100,128
622,098
557
81,5502,897,153
261,600
104,159
115,177
46,871232,706
99,546
830,648
2,228,300
64,511
12,678233,420
243,807
5,738
54,79835,277456,520,775△ 26,624,805

424,759,941 ] [121,413,962
81,684,473
163,269,326
57,442,791
949,389
41,686,231 ] [2,300,000
16,106,594
52,754
470,2082,529,844
1,025,639
697,400
2,829,209
645,660
410,534
956,253
409,522
1,089,004
2,130,538
4,455,599
2,120,000
1,988,669
239,000
92,888114,160
0779,215
243,541
466,446,172
43,033,901

19,215,657 ]
16,211,939
22,838,342△ 24,497,345
5,612,110△ 949,389△ 29,141,054 ]△ 12,010,329
35,676△ 370,080△ 1,907,746△ 1,025,082△ 615,850
67,944△ 384,060△ 306,375△ 841,076△ 362,651△ 856,298△ 2,030,992△ 3,624,951
108,300△ 1,924,158△ 226,322
140,532
129,647
5,738△ 724,417△ 208,264△ 9,925,397△ 69,658,706

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取寄附金振替額
受取寄附金振替額
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受 取 寄 付 金寺 子 屋 募 金 収 益
世 界 遺 産 募 金 収 益
子 ど も 募 金 収 益
一杯のｽﾌﾟｰﾝ募金収益
守ろうたから も の 募金 収益
WHF募金収益
ＵＮＥＳＣＯ講座募金収益
被災地 支援 募金 収益
未 来 遺 産 募 金 収 益
特定資産評価益
特 定 資 産 評 価 益
特定資産評価損
特 定 資 産 評 価 損
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ
正 味 財 産 期 末 残 高[[[[[366,806,066 ] [366,806,066
366,806,066

0] [00366,806,066 ]
366,806,066
366,806,066

0366,806,066
340,181,261
145,159,753485,341,014

00
43,033,901
102,125,852
145,159,753

0366,806,066
297,147,360
43,033,901
340,181,261

337,229,402 ] [112,188,174
21,503,253
123,519,875
6,648,131
51,620,673
0
0
4,788,614
16,960,682
1,780,100 ] [1,780,100
20,438,102 ] [20,438,102△ 636,735,446 ] [△ 636,735,446△ 318,164,046
968,577,504
650,413,458
1,135,754,472

227,204,719 ] [102,970,749
20,097,547
5,695,621
6,304,771
84,197,250
72,4601,105,931
153,348
6,607,042
8,223,770 ] [8,223,770
10,252,011 ] [10,252,011△ 365,362,862 ] [△ 365,362,862△ 140,186,384
1,108,763,888
968,577,504
1,113,737,257

110,024,683 ]
9,217,425
1,405,706
117,824,254
343,360△ 32,576,577△ 72,460△ 1,105,931
4,635,266
10,353,640△ 6,443,670 ]△ 6,443,670
10,186,091 ]
10,186,091△ 271,372,584 ]△ 271,372,584△ 177,977,662△ 140,186,384△ 318,164,046
22,017,215

貸

借

対

照

表

（２０１１年３月３１日現在）（単位：円）
科目

当年度

前年度

金
券
品費
金金
計4,257,668
19,226,518
62,519,728
324,500
3,456,619
7,773,295
97,558,328

31,023,502
044,018,315
401,700
11,437,444
6,006,584
92,887,545△ 26,765,834
19,226,518
18,501,413△ 77,200△ 7,980,825
1,766,711
4,670,783

計80,000,000
80,000,000

80,000,000
80,000,000

00（２）特 定 資 産
退 職 給 与 引 当 資 産
国際協力準備金引当資産
平山シルクロード基金引当資産
ユネスコ芸術賞基金引当資産
国際協力活動推進基金引当資
瞑 想 の 空 間 引 当 資 産
安田寺子屋基金引当資産
特定資産
合
計

18,883,932
461,093,001
0180,116,182
366,806,066
0
8,204,2751,035,103,456

16,460,522
371,490,528
2,670,482
178,336,082
385,154,368
19,221,769
10,704,275
984,038,026

2,423,410
89,602,473△ 2,670,482
1,780,100△ 18,348,302△ 19,221,769△ 2,500,000
51,065,430（３）その他固定資産
構
築物
什器
備品
ソフ
トウ
エ
ア
電話
加入権
敷
金
そ の 他 固 定 資 産 合 計
固定
資産合計
資産合計

484,690
313,474
1,139,453
286,610
5,752,320
7,976,547
1,123,080,003
1,220,638,331

535,710
313,474
284,130
286,610
5,752,320
7,172,244
1,071,210,270
1,164,097,815△ 51,020
0855,32300804,303
51,869,733
56,540,516

52,463,444
65,8606,885,327
6,585,296
65,999,927

24,799,623
348,230
2,181,783
6,570,400
33,900,036

27,663,821△ 282,370
4,703,544
14,89632,099,891

18,883,932
18,883,932
84,883,859

16,460,522
16,460,522
50,360,558

2,423,410
2,423,410
34,523,301

650,413,458
650,413,458（1,000,000)（649,413,458)
485,341,014（79,000,000)（366,806,066)
1,135,754,472
1,220,638,331

968,577,504
968,577,504（1,000,000)（967,577,504)
145,159,753（79,000,000)△ 318,164,046△ 318,164,046

1,113,737,257
1,164,097,815

22,017,215
56,540,516

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現預有価
証
貯蔵
未収
会
未収
入
仮払
流
動
資産
合
２．固定資産（１）基 本 財 産
基本財産引当資産
基本財産

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払
前受預り
賞
与引流動
負債

合

当合金
金金金計

２．固定負債
退 職 給 付 引 当 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味
財産合計
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

増減340,181,261

財産

目

録

（２０１1２０１1年３月３１日現在３１日現在）
日現在）
科合目

Ⅰ．資産の部
１．流動資産（1）現金預金
現金手許保有額
預
貯金（2）有 価 証 券（3）未 収 会 費（4）未 収 入 金
（5）貯蔵
品
（6）仮払
金
流動
資産

正味

財

計

4,257,668
167,941
4,089,727
19,226,518

324,500
3,456,619
62,519,728
7,773,295
合計

２．固定資産（1）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（2）特定資産退職給与引当資産
国際協力等準備金引当資産
ﾕﾈｽｺ芸術賞基金資産
国際協力活動推進基金引当資産
安田寺子屋基金引当資産
特 定 資 産 合 計（3）その他固定資産
構築物
什器備品
ソフトウエア
電話加入権
敷金（事務所借用）
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債（1）未払金（2）前受金（3）預り金（4）賞与引当金
流動
負債
２．固定負債（1）退職給付引当金
固定
負債
負債
合

（単位：円）

97,558,328

80,000,000
80,000,000
18,883,932
461,093,001
180,116,182
366,806,066
8,204,275
1,035,103,456
484,690
313,474
1,139,453
286,610
5,752,320
7,976,547
1,123,080,003
1,220,638,331

52,463,444
65,8606,885,327
6,585,296
合計

合計
計

65,999,927
18,883,932

産

18,883,932
84,883,859
1,135,754,472