財産目録

平成30年3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

金額

使用目的等

現金預金
現金

手元保管

運転資金として

120,597

当座預金

みずほ銀行駒込支店

運転資金として6,752,351

普通預金

みずほ銀行駒込支店

運転資金として10,331,510

みずほ銀行駒込支店

会員団体保険預り金専用口座

3,098,330

三菱UFJ銀行駒込支店

運転資金として8,348,906

三井住友銀行白山支店 運転資金として879,445

朝日信用金庫神明支店 運転資金として418,901

大和ﾈｸｽﾄ銀行ｴﾋﾞｽ支店 運転資金として4,511

振替口座

ゆうちょ銀行

運転資金として1,679,662

定期預金

大和ﾈｸｽﾄ銀行ｴﾋﾞｽ支店 運転資金として10,000,000＜現金預金計＞未収金

前払金

全国官報販売協同組合他3件

公１･出版事業の取次納入分である

3,852,322

内閣府大臣官房

公２・相談事業の相談会形式業務の受託料金等

5,508,000

セミナー受講者2件

公２・会計セミナーの受講料116,310

共同サイト利用団体3件

公２・情報公開事業の共同サイト利用料

58,320PCA㈱他1件

公２･機関誌協賛広告料

355,632

国立国会図書館他2件

公２･機関誌購読料

36,936＜未収金計＞

9,927,520

役職員

公益目的事業及び管理目的の業務を執行又は従事する役
職員の６か月分前払通勤費
公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所の４月分賃借料等
共同サイト用サーバーホスティング利用料 30年4月～9月

1,994,820㈱イントランス㈱ハイパーボックス

272,160(公財)商事法務研究会 旬刊･商事法務誌30年4月～9月

17,820367,460
3,511,076

ＭＲＦ

264,821

三菱ＵＦＪモルガン･スタン
ＭＲＦ
レー証券㈱本店

440,087

野村證券㈱渋谷支店＜有価証券計＞貯蔵品

858,816

全国理容生活衛生同業組合
セミナー会場費連合会他1件＜前払金計＞
有価証券

41,634,213

書籍『公益法人･一般法人の
公１・出版事業の在庫である運営実務』他計9,434冊

704,908
10,862,956＜貯蔵品計＞

10,862,956
66,640,673

流動資産合計10（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

金額

使用目的等（固定資産）
基本財産

定期預金

みずほ銀行駒込支店

公益目的保有財産であり､運用益を公益目的事業共用の財源として使用している

三菱UFJ銀行駒込支店

同

上11,650,000

三井住友銀行白山支店

同上5,000,000《 基本財産計 》

特定資産25,050,000

退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産 三井住友銀行白山支店 役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理

4,725,000

職員退職給付引当資産 三菱UFJ銀行駒込支店

30,099,459

災害支援金資産

その他の固定資産8,400,000

什器備品

みずほ銀行駒込支店

ＰＣ一式

ソフトウエア

電話加入権

敷金

出資金

＜退職給付引当資産計＞

34,824,459

公１・寄附文化の醸成にも寄与する事業「東日本大震災草の根支援組織応援基金」の資産として管理

5,810,069＜災害支援金資産計＞

5,810,069《 特定資産計 》

40,634,528

うち公益目的保有財産86％619,922

うち管理目的の財源として使用する財産14％

100,918（ＰＣ一式計）720,840
3,810,786

うち公益目的保有財産86％

事務所付帯設備

リース資産

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理

うち管理目的の財源として使用する財産14％

620,360（ソフトウエア計）

4,431,146

うち公益目的保有財産86％

95,975

うち管理目的の財源として使用する財産14％

15,624（事務所付帯設備計）

111,599＜什器備品計＞5,263,585
378,176

フルカラー印刷機１台 うち公益目的保有財産86％
うち管理目的の財源として使用する財産14％

61,564＜リース資産計＞

439,740
258,937

03-3945-1017他５回線 うち公益目的保有財産86％
うち管理目的の財源として使用する財産14％

42,153＜電話加入権計＞

301,090㈱大京商事(ｲﾝﾄﾗﾝｽ本駒込ﾋﾞ
うち公益目的保有財産86％
ﾙ7～10階)協同組合ＤＤＫ

3,956,688

うち管理目的の財源として使用する財産14％644,112＜敷金計＞

4,600,800

管理目的の財源として使用する財産

10,000＜出資金計＞

10,000《 その他の固定資産計 》

10,615,215

固定資産合計76,299,743

資産合計

142,940,41611（単位:円）
貸借対照表科目（流動負債）

未払金

場所・物量等

金額

使用目的等

906,330

講師

公２･相談室事業に従事する相談員の３月分報酬及び交通費
公２・セミナー事業の研修会及び講演の講師謝金、原稿料等

日本年金機構職員の3月分厚生年金保険料

909,081

出版健康保険組合

職員の3月分健康保険料

587,748

職員

３月勤務分時間外手当

219,953

相談員㈱アヴァンティスタッフ 公２・セミナー事業の派遣社員費

中越運送㈱㈱イントランス

事務所の電気料及び日常清掃料

228,534

印税の支払「公益法人･一般法人の運営実務」等の印税支払7名

243,413㈱美巧社

公２･セミナー事業のセミナー用テキストの印刷費

174,960

ステラグループ㈱専用印刷機インク代4箱

149,040

金沢電子出版㈱｢Nopodas｣サーバー保守3月分及びSSL化対応･データス
キャン作業

143,640

郵便事業㈱

後納郵便料

139,812

その他

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用

614,389

10,584,000

翌事業年度の会費及び入会金

特別会費

12件

同

上

1,008,000

賛助会費

4件

同

上

480,000

セミナー受講料

4月以降開催セミナーの受講料

その他

4月以降機関誌購読料等

3,109,100
543,100

源泉所得税

695,041

役職員

住民税（個人住民税）

136,900

団体保険口

3月入金預り分

3,089,140

誤入金

227,513
4,956,000

職員の賞与引当金

職員

3,921,081
227,513

4月以降返金予定＜賞与引当金計＞

4,956,000
32,023,867

流動負債合計（固定負債）

15,724,200

役職員他＜仮受金計＞
賞与引当金

7,195,073

147件＜預り金計＞
仮受金

1,322,147

普通会費＜前受金計＞
預り金627,526

公２･セミナー事業の案内状の発送代行料、公２･機関誌事業の『公益法人』３月号の発送代行料＜未払金計＞
前受金

928,500

リース債務

439,740

フルカラー印刷機１台 事務機器の債務＜リース債務計＞

役員退職慰労引当金

役員分

役員の退職慰労金引当金＜役員退職慰労引当金計＞

職員退職給付引当金

職員分

職員の退職給付金引当金＜職員退職給付引当金計＞

439,740
4,725,000
4,725,000
30,099,459
30,099,459

固定負債合計35,264,199

負債合計

67,288,066

正味財産75,652,35012