財 産 目 録

別紙4

平成31年3月31日 現在(法人名) 社会福祉法人 足利むつみ会
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収金
貯 蔵 品
商品・製品
原 材 料
立 替 金
前 払 金
前払費用

現金手許有高足利銀行足利支店他
足利小山信用金庫北支店―――

各施設・事業各施設・事業
ｷｯｽﾞﾋﾟｱ
社会就労センターきたざと―

社会就労センターきたざと、ｾﾙﾌﾟ絆、ｾﾙﾌﾟみなみ

本部会計、特別養護老人ﾎｰﾑ青空
各施設・事業各施設・事業

―
―
―
―
―
―

運転資金として運転資金として施設整備等積立金等として小計
2・3月分介護報酬等
退職給付引当資産取崩分（退職金）
ユニフォーム在庫仕入商品等在庫製造製品用材料（ﾊﾟﾝ、ｸｯｷｰ等）
中間消費税、医療費等
次年度4月分家賃等
保険料等―――――――
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

流動資産合計950,126
341,059,744
4,956
342,014,826
158,055,578
1,290,264
33,774
1,314,793
1,484,055
848,779
3,034,147
2,665,630
510,741,846

２ 固定資産(１) (基本財産)
土
地

―

―

―

329,307,384
39,528,800
58,438,645
46,532,999
20,200,000
54,764,000
48,145,000
61,697,940―
1985年度 第2種社会福祉事業である社会就労ｾﾝﾀｰきたざと施設に使用している。
足利市利保町字宮前49-4鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建 1988年度 第2種社会福祉事業である社会就労ｾﾝﾀｰきたざと倉庫車庫に使用している。
足利市利保町字宮前49-4軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建 1990年度 第2種社会福祉事業である社会就労ｾﾝﾀｰきたざと等外ﾄｲﾚに使用している。
足利市利保町字宮前42-3鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺2階建
1991年度 第2種社会福祉事業である社会就労ｾﾝﾀｰきたざと等施設に使用している。
足利市有楽町834-6木造ｽﾄﾚｰﾄ葺2階建
1995年度 第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。

―
77,941,652
3,984,000
2,378,000
85,859,753
28,400,000―
71,882,950
3,904,316
2,377,994
75,096,840
26,695,998

599,398,072
6,058,702
79,684
6
10,762,913
1,704,002

1997年度 第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨWIN等施設に使用している。

138,477,411

102,030,154

36,447,257

足利市利保町字宮前49-4、42-4

第2種社会福祉事業である社会就労ｾﾝﾀｰきたざと施設に使用している。

足利市利保町字宮前32-3、32-4、41-3、42-3大月町字西耕地1035-2

第2種社会福祉事業である社会就労ｾﾝﾀｰきたざと・ﾃﾞｲｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨWIN施設に使用している。

足利市利保町字宮前50-4、58-3、59-4、62-5

第2種社会福祉事業である社会就労ｾﾝﾀｰきたざと・ﾃﾞｲｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨWIN等運動場に使用してい足利市県町字十二社1507、1508
足利市島田町字権現801、803

第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ青空等施設に使用している。

足利市足利市島田町字権現805、807、809-1
足利市元学町830-12、803-13、830-36、有楽町834-5

建物

第2種社会福祉事業であるｾﾙﾌﾟみなみ施設に使用している。

第2種社会福祉事業であるふくい保育園に使用している。
第2種社会福祉事業であるｾﾙﾌﾟ絆等施設に使用している。

足利市利保町字宮前49-4鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建足利市利保町字宮前41-3鉄筋造陸屋根･亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺3階建

貸借対照表科目

定期預金

場所・物量等
取得年度
使用目的等
足利市利保町字宮前41-3避難用スロープ 1999年度 第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨWIN等施設に使用している。
足利市利保町字宮前41-3連絡通路
2001年度 第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨWIN等施設に使用している。
足利市県町字十二社1507木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建 2006年度 第2種社会福祉事業であるｾﾙﾌﾟみなみ施設に使用している。
足利市島田町字権現803鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｱﾙﾐﾆｭｰﾑ板葺2階建 2007年度 第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ青空等施設に使用している。
足利市県町字十二社1507木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺2階建 2007年度 第2種社会福祉事業であるｾﾙﾌﾟみなみ施設に使用している。
足利市元学町803-13木造かわらぶき平家建 2010年度 第2種社会福祉事業であるｾﾙﾌﾟ絆等施設に使用している。
足利市有楽町834-5鉄骨・軽量鉄骨亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺2階建 2011年度 第2種社会福祉事業であるｾﾙﾌﾟ絆等施設に使用している。
足利島田町字権現807鉄骨造ｽﾄﾚｰﾄ葺平家建 2013年度 第2種社会福祉事業であるふくい保育園に使用している。
足利銀行足利支店―

法人設立時に必要とされた額

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
2,800,000
2,799,999
1
7,286,075
3,714,798
3,571,277
23,513,155
18,158,158
5,354,997
563,341,577
266,667,123
296,674,454
15,578,883
12,113,085
3,465,798
65,437,871
29,865,208
35,572,663
22,896,007
9,148,870
13,747,137
239,422,811
53,463,630
185,959,181――

基本財産合計(２) (その他の固定資産）
建物―
1985年度 第2種社会福祉事業である社会就労ｾﾝﾀｰきたざと施設に使用している。
足利市利保町字宮前41-3連絡通路照明機器 2001年度 第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨWIN等施設に使用している。
足利市元学町830-14自動火災報知機
2008年度 第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。
足利市元学町830-14ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ（湿式）2010年度 第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。
足利市元学町830-14誘導灯
2010年度 第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。
足利市元学町830-14冷暖房ﾙｰﾑｴｱｺﾝ
2010年度 第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。
足利市島田町803プレハブ物置2013年度 第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ青空等施設に使用している。
足利島田町字権現807ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置2013年度 第2種社会福祉事業であるふくい保育園に使用している。
足利市利保町42-3空調設備
2014年度 第2種社会福祉事業であるﾋﾞﾀﾐﾝｸﾗﾌﾞ施設に使用している。
足利市朝倉町2-21-16ｷｯｽﾞﾋﾟｱ内装設備
2014年度 公共事業である足利市屋内子ども遊び場設備運営事業に使用している。
足利有楽町834-6玄関ドア
2015年度 第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。
足利有楽町834-6勝手口ドア
2015年度 第2種社会福祉事業であるドナルド施設に使用している。
足利市朝倉町2-21-16ﾒﾃﾞｨｱｱｰﾄ内装設備 2015年度 公共事業である足利市子ども映像ﾒﾃﾞｨｱｱｰﾄ事業に使用している。
足利市利保町字宮前41-3本部棟2階ﾄﾞｱ
2016年度 第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨWIN等施設に使用している。
足利市島田町803物置
2016年度 第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ青空等施設に使用している。

―
361,211
1,836,075
1,029,000
6,555,000
367,500
1,156,197
315,000
839,801
1,663,200
32,896,184
321,354
169,2906,684,352
482,004
400,000―
361,210
1,689,189
1,028,999
3,769,662
306,250
756,729
266,516
419,900
586,9699,601,438
71,766
34,971
1,568,553
67,279143,000

34,403,737
1
146,88612,785,338
61,250399,468
48,484419,901
1,076,231
23,294,746
249,588
134,319
5,115,799
414,725
257,000

第2種社会福祉事業であるﾋﾞﾀﾐﾝｸﾗﾌﾞ施設に使用している。

―
10,710,805
14,953,831
3,852,198
5,098,911
24,346,101
54,887,161
52,449,314
239,999―8,995,581
10,920,049
3,621,056
4,542,345
20,343,485
22,573,065
16,082,936
62,66379,397,140
1,715,224
4,033,782
231,142556,566
4,002,616
32,314,096
36,366,378177,336

第2種社会福祉事業である社会就労ｾﾝﾀｰきたざと施設に使用している。

―
29,406,838―
6,745,256

22,784,455
22,661,582

足利市利保町49-4ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ庫

構 築 物

―
足利市利保町49-4外足利市元学町803-13、有楽町834-5
足利市県町字十二社1507
足利市利保町41-3外足利市島田町803
足利市島田町807
足利市朝倉町2-21-16
足利市利保町42-3

機械及び装置

第2種社会福祉事業である社会就労ｾﾝﾀｰきたざと施設に使用している。

第2種社会福祉事業であるｾﾙﾌﾟ絆等施設に使用している。
第2種社会福祉事業であるｾﾙﾌﾟみなみ施設に使用している。
第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨWIN等施設に使用している。
第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ青空等施設に使用している。

第2種社会福祉事業であるふくい保育園に使用している。
公共事業である足利市屋内子ども遊び場設備運営事業に使用している。

―
足利市利保町49-4

1,000,000
929,705,456

貸借対照表科目

場所・物量等
足利市県町字十二社1507
足利市利保町41-3外足利市島田町803

車輌運搬具

取得年度

第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨWIN等施設に使用している。
第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ青空等施設に使用している。

―
ﾎﾝﾀﾞｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ等3台
日野ｴｺﾎﾟﾘｽﾊﾞﾝ3台他ﾄﾗｯｸ等6台
日産軽自動車1台
ｽｽﾞｷ軽自動車他2台
日産ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ等2台他ﾜｺﾞﾝ車等3台
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ4台他軽自動車1台
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他7台
ﾄﾖﾀｼｴﾝﾀ1台
日産ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ1台他ﾜｺﾞﾝ車等2台
乳母車

器具及び備品権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
保育所・施設設備整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
リサイクル料その他

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債使用目的等
第2種社会福祉事業であるｾﾙﾌﾟみなみ施設に使用している。

各施設・事業各施設・事業各施設・事業
特別養護老人ﾎｰﾑ青空
足利小山信用金庫北支店
各施設・事業
足利銀行足利支店
足利銀行足利支店
足利銀行足利支店
足利銀行足利支店
足利銀行足利支店、足利小山信用金庫
足利銀行足利支店、足利小山信用金庫
足利銀行足利支店、足利小山信用金庫
足利銀行足利支店
足利市屋内子ども遊び場設置運営事業
各施設・事業
各施設・事業特別養護老人ﾎｰﾑ青空

利用者送迎用（きたざと）
就労支援事業用（きたざと）ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ等の支援に使用（ｾﾙﾌﾟ絆）
就労支援事業用（ｾﾙﾌﾟ絆）
利用者送迎用（WIN）
利用者送迎用等（みなみ）利用者送迎用（青空）利用者送迎用（日中一時支援）
利用者送迎用（ﾋﾞﾀﾐﾝｸﾗﾌﾞ）
園児避難用（ふくい保育園）
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

厨房機器、電化製品等
電話加入権、水道加入金等請求ｿﾌﾄ、会計ｿﾌﾄ等
請求ｿﾌﾄ
通帳開設時に必要とされた出資金
栃木県退職共済制度に係る退職給付引当金等
ﾃﾞｲｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨWIN移行時の積立
将来における職員に支給する人件費充てるための積み立てている定期預金
将来における建物及び建物付属設備又は機械機器等備品の修理に充てるために積み立てて将来における固定資産物品又は備品の購入費に充てるために積み立てている定期預金
建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用等に充てるため一定の工賃水準を利用者に保障するため積み立てている定期預金
就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するために積み立てている定期預金
保育所の建物、設備の整備・修繕、環境の改善等に要する経費に充てるために積み立ててｷｯｽﾞﾋﾟｱあしかがの建物賃貸契約等における保証金
車輌等のﾘｻｲｸﾙ料
保証料償却

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
207,165
189,483
17,682
183,600
78,412
105,188
3,383,684
3,383,681
3―
67,638,485―
67,460,370

5,433,980
178,115

3,190,890

3,190,887

3

18,250,509
7,575,588
12,346,570
1,329,650
7,590,000
303,480

17,413,945
4,983,619
11,470,564
1,329,649
6,898,036
44,122

836,564
2,591,969
876,006
1
691,964
259,358

187,159,434
8,299,555
8,589,310
6,927,120
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

146,235,300
2,861,732
8,341,659
2,770,848
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

40,924,134
5,437,823
247,651
4,156,272
50,00053,247,681
4,960,000
41,170,000
5,000,000
5,000,000
265,390,000
3,765,502
8,058,384
12,000,000
3,321,660
1,193,928
319,890874,038

その他の固定資産合計

595,942,347

固定資産合計

1,525,647,803

資産の部合計

2,036,389,649

貸借対照表科目
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前 受 金
賞与引当金

場所・物量等
各施設・事業の光熱水費、購入業者等の未支払等独立行政法人福祉医療機構、足利銀行、足利小山信用金庫

源泉所得税、雇用保険料他
次年度グループホーム家賃等
職員賞与引当金

取得年度
―
―
―
―
―

使用目的等

取得価額
―
―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額―
80,742,339―
36,498,000―
586,830―
650,000―
37,946,959

流動負債合計156,424,128

２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構、足利銀行、足利小山信用金庫

―

―

―

特別養護老人ホーム青空 請求ソフト
栃木県退職共済制度他―――

固定負債合計340,433,953

負債の部合計496,858,081

差引純資産

1,539,531,568（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

283,030,000
4,156,272
53,247,681