貸 借 対 照 表
平成２９年３月３１日現在（単位：円）
科Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

資産の部
1. 流動資産
現金預金

165,987,151

802,387,978△ 636,400,827

未 収 金

274,923,998

306,580,716△ 31,656,718

前 払 金

03,306△ 3,306

仮 払 金

7,284

31,512△ 24,228

立 替 金

104,763

2,142,567△ 2,037,804

リース投資資産9,616,800

36,695,100△ 27,078,300

１年以内回収予定設備資金貸付金

13,006,000

26,983,000△ 13,977,000

未収割賦償還金

5,577,850

6,909,850△ 1,332,000

未収リース料

21,378,400

25,387,000△ 4,008,600

未収リース債権規定損害金

34,345,580

34,357,580△ 12,000

220,758

273,258△ 52,500△ 59,464,658△ 67,745,548

8,280,890

465,703,926

1,174,006,319△ 708,302,393

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

04,811,600

5,352,457△ 540,85700

0とちぎ未来チャレンジ基金積立資産

2,499,236,134

2,499,125,984

110,150

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工基金積立資産

2,500,902,542

2,500,752,666

149,876

高度技術振興基金積立資産

989,788,527

1,099,754,764△ 109,966,237

若手研究者研究開発支援基金積立資産

18,653,631

20,477,083△ 1,823,452

6,013,392,434

6,125,462,954△ 112,070,520

59,997,737

109,996,437△ 49,998,700

013,006,000△ 13,006,000

7,266,000

11,418,000△ 4,152,000

未収割賦損料
貸倒引当金
流動資産合計2. 固 定 資 産(1)基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産共済年金積立資産
情報化基盤整備基金積立資産

特定資産合計(3)その他固定資産
投資有価証券
設備資金貸付金
未収設備資金貸付金
求償権

5,366,650

5,366,650

0

貸倒引当金

△ 5,933,250△ 6,118,597

185,347

車両運搬具

1

10

リース資産

5,260,830

11,092,330△ 5,831,500

電話加入権

160,000

160,000

0

1,000

1,000

0

72,118,968

144,921,821△ 72,802,853

固定資産合計6,100,511,402

6,285,384,775△ 184,873,373

資産合計

6,566,215,328

7,459,391,094△ 893,175,766

出資金
その他固定資産合計

（単位：円）
科Ⅱ

目

当年

度

前年

度

増

減

負債の部
1. 流動負債
未払費用

44,876,540

92,865,537△ 47,988,997

返納金

914,423

1,518,506△ 604,083

預り金

4,428,104

3,581,681

846,423

１年以内返済予定県借入金

41,731,000

66,319,000△ 24,588,000

１年以内返済予定金融機関借入金

4,679,850

15,686,000△ 11,006,1500

700,000,000△ 700,000,000

リース債務

4,877,391

5,981,416△ 1,104,025

賞与引当金

7,637,037

7,998,246△ 361,209

109,144,345

893,950,386△ 784,806,041

4,329,898,000

4,371,629,000△ 41,731,000

金融機関借入金

400,000,000

404,679,850△ 4,679,850

長期リース債務

668,8895,546,280△ 4,877,391

基金造成資金返還金

流動負債合計
2. 固定負債
県借入金

Ⅲ

預り敷金

2,406,150

2,952,150△ 546,000

退職給付引当金

93,759,972

104,796,506△ 11,036,534

共済年金引当金

4,811,600

5,352,457△ 540,857

固定負債合計

4,831,544,611

4,894,956,243△ 63,411,632

負債合計

4,940,688,956

5,788,906,629△ 848,217,673

正味財産の部
1. 指定正味財産
出捐金（基本財産）

5,000,000

5,000,000

01,100,000,000

1,100,000,000

0とちぎ未来チャレンジ基金

7,254,310

11,906,259△ 4,651,949

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工基金

36,526,837

54,397,834△ 17,870,997

寄付金

若手研究者研究開発支援基金

18,687,709

20,523,877△ 1,836,168

1,167,468,856

1,191,827,970△ 24,359,114（うち基本財産への充当額）

5,000,000

5,000,0000（うち特定資産への充当額）

1,008,476,236

1,120,231,847△ 111,755,611

458,057,516

478,656,495△ 20,598,979（うち基本財産への充当額）

10,000,000

10,000,000

0（うち特定資産への充当額）

0299,878,650△ 299,878,650

正味財産合計

1,625,526,372

1,670,484,465△ 44,958,093

負債及び正味財産合計

6,566,215,328

7,459,391,094△ 893,175,766

指定正味財産合計

2. 一般正味財産

貸借対照表内訳表
平成２９年３月３１日現在（単位：円）
科Ⅰ目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計

資産の部
1. 流動資産
現金預金

117,832,381

18,240,581

29,914,189

未 収 金

238,754,495

1,312,935

35,564,393

仮 払 金

157,007,284

68,000,000

106,750,000 △ 331,750,000

立 替 金

143,073013,676

165,987,151△ 707,825△ 51,986

274,923,998
7,284
104,763

リース投資資産9,616,800

9,616,800

１年以内回収予定設備資金貸付金

13,006,000

13,006,000

未収割賦償還金

5,577,850

5,577,850

未収リース料

21,378,400

21,378,400

未収リース債権規定損害金

34,345,580

34,345,580

未収割賦損料
貸倒引当金
流動資産合計513,737,233

220,758

220,758△ 59,464,658△ 59,464,658

112,234,246

172,242,258 △ 332,509,811

465,703,926

2. 固 定 資 産(1)基本財産
投資有価証券
基本財産合計

15,000,000
015,000,000

15,000,000
0015,000,000(2)特定資産共済年金積立資産

4,811,600

4,811,600とちぎ未来チャレンジ基金積立資産

2,499,236,134

2,499,236,134

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工基金積立資産

2,500,902,542

2,500,902,542

高度技術振興基金積立資産

989,788,527

989,788,527

若手研究者研究開発支援基金積立資産

18,653,631

18,653,631

特定資産合計

6,008,580,834

04,811,600

投資有価証券49,997,737

10,000,000

未収設備資金貸付金

7,266,000

06,013,392,434(3)その他固定資産

求償権
貸倒引当金
4,077,150

電話加入権

160,000

出資金
その他固定資産合計

7,266,000

5,366,650

5,366,650△ 5,933,250△ 5,933,250

車両運搬具
リース資産

59,997,737

1

1

1,183,680

5,260,830
160,000

1,000
4,237,150

56,698,137

1,000
11,183,681

0

72,118,968

固定資産合計

6,012,817,984

71,698,137

15,995,281

0

6,100,511,402

資産合計

6,526,555,217

183,932,383

188,237,539 △ 332,509,811

6,566,215,328（単位：円）科
Ⅱ目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計

負債の部
1. 流動負債
未払費用
返納金

18,712,274

918,952

26,005,125△ 759,811

914,423

44,876,540
914,423

預り金1,080,951

0

仮受金

240,750,000

91,000,000

3,347,153

4,428,104

0 △ 331,750,000

0

１年以内返済予定県借入金

41,731,000

41,731,000

１年以内返済予定金融機関借入金

4,679,850

4,679,850

リース債務

4,249,458

賞与引当金
流動負債合計627,933

4,877,391

7,637,037

7,637,037

265,707,106

138,329,802

37,617,248 △ 332,509,811

109,144,345

4,300,000,000

29,898,000

4,329,898,000

金融機関借入金

400,000,000

0400,000,000

長期リース債務0

2. 固定負債
県借入金

668,889

668,889

退職給付引当金

93,759,972

93,759,972

共済年金引当金

4,811,600

4,811,600

預り敷金Ⅲ

2,406,150

2,406,150

固定負債合計

4,702,406,150

29,898,000

99,240,461

04,831,544,611

負債合計

4,968,113,256

168,227,802

136,857,709 △ 332,509,811

4,940,688,956

正味財産の部
1. 指定正味財産
出捐金（基本財産）
寄付金

5,000,000

5,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000とちぎ未来チャレンジ基金

7,254,310

7,254,310

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工基金

36,526,837

36,526,837

若手研究者研究開発支援基金

18,687,709

18,687,709

指定正味財産合計

1,162,468,856（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産

1,167,468,856

5,000,000

5,000,000

1,008,476,236
395,973,105（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

5,000,000

1,008,476,236
10,704,581

51,379,830

458,057,516

10,000,000

10,000,000

00

正味財産合計

1,558,441,961

15,704,581

51,379,830

0

1,625,526,372

負債及び正味財産合計

6,526,555,217

183,932,383

188,237,539 △ 332,509,811

6,566,215,328