収 支 計 算 書
一般会計（単位：円）

平成26年04月01日から 平成27年03月31日まで
科目

予算

額

決 算 額

差異備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 入会金収入
入会金収入

500,000

550,000△50,000

入会金収入計500,000

550,000△50,000

45,000,000

45,304,070△304,070

執行率100.68％

800,000

857,400△57,400

執行率107.18％

45,800,000

46,161,470△361,470

事務分担金収入

8,360,000

10,480,000△2,120,000

運管試験事務委託収入

1,400,000

1,081,886

318,114

執行率77.28％

物品販売収入2,000,000

1,269,650

730,350

執行率63.48％

物流施策等助成収入

5,500,000

4,354,834

1,145,166

ﾄﾗｯｸの日関連収入

200,000

91,836108,164

17,460,00017,278,206

181,794

30,0001,608,297△1,578,297

100

956

△856

30,1001,609,253△1,579,153

63,790,100

65,598,929△1,808,829

職員給料(事）支出

10,000,000

10,813,900△813,900

賞与支出

2,800,000

2,542,910

257,090

諸手当(事)支出

1,200,000

1,721,621△521,621

法定福利費(事)支出

1,800,000

1,931,504△131,504

厚生年金基金(事)支出

460,000

442,095

17,905

福利厚生費(事)支出

260,000

474,348△214,348

退職金(事業費)支出

06,152,850△6,152,850

旅費交通費支出

2,800,000

2,103,289

696,711

総会費支出

1,100,000

1,311,857△211,857

理事会費支出200,000

181,638

18,362

委員会費支出

250,000

321,352△71,352

調査研究費支出

1,500,000

2,174,681△674,681

執行率144.98％、休日出勤手当他

講習研究費支出

100,000

420,071△320,071

適正化近隣県小規模G講習会費他

運管試験事務費支出

400,000

853,970△453,970

看板製作費他

広報宣伝費支出

700,000

607,708

92,292

表彰費支出

10,0000

10,000

助成事業費支出

2,500,000

2,940,325△440,325

支部・部会活動助成金

福利厚生事業費支出

1,500,000

2,599,068△1,099,068

1,327名（昨年1,315名）

物品販売費支出

1,400,000

1,055,217

344,783

帳票類仕入代全ト協負担金支出

4,000,000

3,994,524

5,476

普通会員会費九ト協負担金支出

1,000,000

1,092,000△92,000

他の団体負担金支出

500,000

543,500△43,500

ﾄﾗｯｸの日事業費支出

1,000,000

822,630

177,370

一般事業支出計

35,480,000

45,101,058△9,621,058

常勤役員報酬支出

6,470,000

6,501,340△31,340

役員1名分

職員給与(管）支出

8,000,000

8,021,600△21,600

職員2名分

法定福利費（管)支出

2,450,000

2,489,382△39,382

3名分

賞与(管)支出

2,400,000

2,441,850△41,850

600,000

593,777

6,223

退職慰労金支出

0184,840△184,840

傷害保険料支出50,00058,310△8,310非常勤役員報酬支出

2,300,000

3,131,000△831,000

諸手当(管)支出

1,300,000

1,303,800△3,800

備品費支出

50,0001,819

48,181

外部顧問費支出

700,000

777,600△77,600

弁護士・税理士顧問料

福利厚生費(管)支出

150,000

234,144△84,144

健康診断受診料他

交際費支出

700,000

963,107△263,107

執行率137.59％

慶弔費支出

500,000

554,560△54,560

執行率110.91％

雑費 一般支出

200,000

453,579△253,579

退職給与積立金支出

300,0000

300,000

旅費交通費支出

2,000,000

904,803

1,095,197

通信運搬費支出

700,000

356,146

343,854

11社(２) 会費収入
会費収入
過年度会費収入
会費収入計(３) 事業収入

事業収入計

陸災防8000、KIT360、安協60、政治連盟60、TS2000

執行率79.18％、全ト協助成金(４) 雑収入
雑収入 一般収入

受取利息収入雑収入計
事業活動収入計

中央会人づくり事業経費他
普通預金利息

執行率102.84％

２．事業活動支出(１) 一般事業支出人づくり事業支出等職員2名増（職員5名分）

時間外手当他

健康診断受診料他
職員3名分

役職員旅費他
会場、懇親会費他

運営経費
執行率127.12％(２) 管理費支出

厚生年金基金(管）支出役職員6名分

役員宿泊費・日当

メール便代他

収 支 計 算 書
一般会計（単位：円）

平成26年04月01日から 平成27年03月31日まで
科

目

予算

額

決 算 額

差

異備

消耗品費支出

500,000

256,681

243,319

図書印刷費支出

200,000

78,622

121,378

リース費支出1,500,000

208,152

1,291,848

パソコンリース費

管理費支出計31,070,000

29,515,112

1,554,888

執行率94.99％

法定福利費(交)支出

0△40,542

40,542

厚生年金基金(交)支出

016,730△16,730

交付金事業支出計

0△23,81223,812

事業活動支出計66,550,000

74,592,358△8,042,358

事業活動収支差額△2,759,900△8,993,429

6,233,529000

投資活動支出計000

投資活動収支差額

000000

財務活動支出計000

財務活動収支差額00

0△2,759,900△8,993,429

6,233,529

前期繰越収支差額

590,080590,0800

次期繰越収支差額△2,169,820△8,403,349

6,233,529(３) 交付金事業支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費支出
当期収支差額

執行率112.08％

考