キャッシュ・フロー計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ･フロー
１．事業活動収入
特定資産運用収入
特定資産運用収入
会費収入
会費収入
入会金収入
入会金収入
事業収入
退職基金事業登録料収入
貸付金償還金収入
貸付金利息収入
広報活動費収入
適性検査手数料収入
研修会等負担金振興大会負担金
補助金等収入その他県補助金収入
団体等助成金収入
退職基金事業補助金収入
負担金収入
振興基金負担金収入
退職基金会員負担金収入
幼稚園団体負担金収入
各種学校団体負担金収入
雑収入
受取利息収入雑収益
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
役員報酬支出
役員旅費支出
給与手当支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
諸会費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
保守費支出
図書費支出
広報活動費支出
報償費支出（事）研究発表補助金支出
研修会等派遣費補助金支出
表彰費支出
光熱水料費支出
営繕費支出
委託費支出
租税公課支出会員貸付金支出
退職資金支出
助成金支出渉外費支出
慶弔費支出
雑支出

当 年 度

前 年 度

増(単位：円)減55,876,533

52,017,384

3,859,149

49,856,980

49,333,520

523,460

1,000,000

01,000,000

97,000161,000,000
8,731,662
4,877,208
1,663,490
2,597,940
659,504

90,500258,500,000
10,153,650
8,780,785
1,416,440
2,755,860
06,500△ 97,500,000△ 1,421,988△ 3,903,577
247,050△ 157,920
659,504

2,880,000
2,348,313
268,000,000

2,775,000
1,820,000
268,000,000

105,000
528,3130

19,584,320
847,231,902
1,581,516
3,555,767

19,375,680
830,285,478
1,328,674
3,085,800

208,640
16,946,424
252,842469,967

1,642
236,634
1,431,780,411

1,692
396,789
1,510,117,252△ 50△ 160,155△ 78,336,841

48,000175,660
41,374,182
8,006,818
4,768,485
4,806,330
1,698,680
1,589,797
817,573
1,160,593
3,340,659
321,030
7,333,700
1,657,647
40,0002,654,970
2,556,280
2,367,194
512,050
4,742,609
100,000
130,000,000
1,181,085,829
2,115,225
10,000149,470
575,745

57,000175,000
40,706,790
8,983,812
4,379,586
3,938,580
2,269,540
1,777,853
1,010,830
1,048,732
3,562,747
268,838
11,092,070
1,297,008
14,000892,600
2,321,345
2,551,477
0
7,039,197
100,600
350,000,000
1,135,443,227
1,899,702
0
378,485
491,452△ 9,000
660
667,392△ 976,994
388,899
867,750△ 570,860△ 188,056△ 193,257
111,861△ 222,088
52,192△ 3,758,370
360,639
26,0001,762,370
234,935△ 184,283
512,050△ 2,296,588△ 600△ 220,000,000
45,642,602
215,523
10,000△ 229,015
84,293

科目

管理費支出
役員報酬支出
役員旅費支出
給与手当支出
職員退職金支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
諸会費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
保守費支出
図書費支出
広報活動費支出
表彰費支出
光熱水料費支出
保険料支出
営繕費支出
委託費支出
租税公課支出
報償費支出
渉外費支出
慶弔費支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ･フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー
１．投資活動収入
特定資産売却収入
貸付資金特定資産売却収入
継承事業運営資金積立資産取崩収入
退職資金給付引当資産売却収入
減価償却引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
貸付資金特定資産取得支出
退職資金給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
ソフトウェア取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ･フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ･フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高増(単位：円)
減

当 年 度

前 年 度

296,760
214,074
2,620,260
116,666
512,920
1,156,111
105,286
200,600
66,47865,37255,594
93,812
2,365
13,200100,230
124,555
440,290
26,950
192,625
2,670
2,024,000
508,620
385,716
80,475
1,413,414,155
18,366,256

403,312264,460
2,664,060
0574,847
950,080
51,400189,600
124,415
115,585
92,093
118,430
2,000
13,20030,00073,389440,2900141,999
5,100
2,024,000
550,995
338,251
71,4201,590,939,397△ 80,822,145△ 106,552△ 50,386△ 43,800
116,666△ 61,927
206,03153,886
11,000△ 57,937△ 50,213△ 36,499△ 24,618
365
070,230
51,166
026,950
50,626△ 2,4300△ 42,375
47,4659,055△ 177,525,242
99,188,401

100,000,000
1,000,000
1,834,294,575
0
1,935,294,575

299,227,000
02,442,322,960
43,592,440
2,785,142,400△ 199,227,000
1,000,000△ 608,028,385△ 43,592,440△ 849,847,825

200,000,000
2,310,060,000
7,600,000

191,202,000
2,386,639,000
7,600,000

8,798,000△ 76,579,000
008,283,000
2,525,943,000△ 590,648,425

43,956,000
02,629,397,000
155,745,400△ 43,956,000
8,283,000△ 103,454,000△ 746,393,825

000000△ 572,282,169
1,180,403,854
608,121,685

00074,923,255
1,105,480,599
1,180,403,854000△ 647,205,424
74,923,255△ 572,282,169