第一号第四様式
中央こども園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入決算(B)98,815,125△ 2,626,328

90,583,410△ 1,300,899

施設型給付費収入84,603,511

85,785,420△ 1,181,909

利用者負担金収入

4,679,000

4,797,990△ 118,990

利用者等利用料収入

2,167,585

2,009,585

158,000

利用者等利用料収入(公費)561,300

515,700

45,600

利用者等利用料収入(一般)1,606,285

1,493,885

112,400

4,738,701

6,222,130△ 1,483,429

補助金事業収入(公費)4,448,876

5,906,805△ 1,457,929

補助金事業収入(一般)289,825

315,325△ 25,5001,000

979

21

945,000

3,369,406△ 2,424,406

937,500

937,42575

7,500

2,431,981△ 2,424,481

受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
県社協退職金加算収入

2,384,611△ 2,384,611

7,500

47,370△ 39,870

97,134,797

102,185,510△ 5,050,713

76,963,320

79,132,589△ 2,169,269

職員給料支出

39,267,139

39,217,274

49,865

職員賞与支出20,419,040

19,093,320

1,325,720

非常勤職員給与支出

6,523,172

6,526,998△ 3,826

801,000

4,191,643△ 3,390,643

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

9,952,969

10,103,354△ 150,385

10,387,885

10,372,555

15,3303,941,351

3,942,122△ 771

保健衛生費支出116,844

66,84450,000

保育材料費支出

1,200,000

1,138,404

61,596

水道光熱費支出

2,008,000

2,231,166△ 223,166

燃料費支出

369,820

369,8200

消耗器具備品費支出

830,000

881,123△ 51,123

保険料支出

282,380

282,3800

賃借料支出

1,132,230

921,646

210,584

507,260

539,050△ 31,790

教育指導費支出
事務費支出

支
出

備考

89,282,511

その他の事業収入

事
業
活動による
収
支

差異(A)-(B)96,188,797

施設型給付費収入

収
入

予算(A)

4,558,009

4,599,246△ 41,237

福利厚生費支出271,680

285,533△ 13,853

職員被服費支出

74,80574,8050

旅費交通費支出20,00038,600△ 18,600

研修研究費支出

144,326

144,3260

事務消耗品費支出

400,000

415,476△ 15,476

印刷製本費支出

272,370249,358

23,012

修繕費支出

523,100

382,148

140,952

通信運搬費支出

381,400

395,122△ 13,722

会議費支出

83,706

82,6061,100

業務委託費支出

911,387

993,832△ 82,445

33,00033,0000

清掃委託費支出

878,387

960,832△ 82,445

手数料支出

その他の委託費支出

660,900

675,095△ 14,195

賃借料支出

293,775

313,335△ 19,560

土地･建物賃借料支出

98,70098,7000

保守料支出

214,610214,6100

諸会費支出

177,250

188,250△ 11,000

雑支出

30,00047,450△ 17,450

雑支出

30,00047,450△ 17,450

その他の支出

900,000

968,000△ 68,000

900,000

968,000△ 68,000

事業活動支出計(2)92,809,214

95,072,390△ 2,263,176

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,325,583

7,113,120△ 2,787,537

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ器具及び備品取得支出
る支収出
支00

888,180

888,1800888,180

888,180

0

施設整備等支出計(5)888,180

888,180

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 888,180△ 888,180

001,006,032△ 1,006,032

1,006,032△ 1,006,032

利用者等外給食費支出

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支
保育所施設･設備整備積立資産支出
る出収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)01,006,032△ 1,006,032

1,560,796

1,560,796

0560,796

560,79601,000,000

1,000,000

0825,000

825,000

02,385,796

2,385,796

0△ 2,385,796△ 1,379,764△ 1,006,032

予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,051,607

4,845,176△ 3,793,569

前期末支払資金残高(12)23,630,208

23,630,2080

当期末支払資金残高(11)+(12)24,681,815

28,475,384△ 3,793,569

第二号第四様式
中央こども園拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益収益

増減(A)-(B)98,815,125

89,505,327

9,309,798

90,583,410

80,345,945

10,237,465

4,797,990

4,242,335

555,655

施設型給付費収益

85,785,420

76,103,610

9,681,810

利用者等利用料収益

2,009,585

2,347,320△ 337,735

利用者等利用料収益(公費)515,700

693,000△ 177,300

利用者等利用料収益(一般)

1,493,885

1,654,320△ 160,435

6,222,1306,812,062△ 589,932

補助金事業収益(公費)5,906,805

6,776,662△ 869,857

補助金事業収益(一般)

315,325

35,400279,925

98,815,125

89,505,327

9,309,798

79,247,353

79,858,765△ 611,412

職員給料

39,217,274

42,793,731△ 3,576,457

職員賞与

15,661,320

14,444,200

1,217,120

賞与引当金繰入3,992,000

3,432,000

560,000

非常勤職員給与6,526,998

7,754,147△ 1,227,149

サービス活動収益計(1)
人件費

退職給付費用

3,746,407

1,289,832

2,456,575

法定福利費

10,103,354

10,144,855△ 41,501

10,372,555

12,121,172△ 1,748,617

事業費
給食費3,942,122

4,246,140△ 304,018

保健衛生費

66,844

184,982△ 118,138

保育材料費

1,138,404

993,220

145,184

水道光熱費2,231,166

2,247,597△ 16,431

燃料費369,820427,680△ 57,860

消耗器具備品費

881,123

1,937,319△ 1,056,196

保険料

282,380

262,610

19,770

賃借料

921,646

1,316,386△ 394,740

教育指導費

539,050

499,070

39,9806,168△ 6,168

4,599,246

4,646,608△ 47,362

福利厚生費

285,533

395,564△ 110,031

職員被服費

74,805200,000△ 125,195

旅費交通費

38,600

研修研究費

144,326

100,308

44,018

事務消耗品費415,476

60,531354,945

印刷製本費

249,358

295,181△ 45,823

修繕費

382,148

220,278

161,870

通信運搬費

395,122374,499

20,623

会議費

82,60660,27022,336

業務委託費

993,832

1,193,689△ 199,857

8,250△ 8,250

雑費
事務費

費
用

前年度決算(B)利用者負担金収益

その他の事業収益

サー
ビス
活動
増
減の部

当年度決算(A)

検査委託費38,600

清掃委託費

33,000213,400△ 180,400

その他の委託費960,832

972,039△ 11,207

手数料675,095

332,552

342,543

賃借料

313,335

293,700

19,635

土地･建物賃借料

98,700110,400△ 11,700

保守料

214,610541,860△ 327,250

諸会費

188,250

雑費

188,250

47,450467,776△ 420,326

雑費

47,450467,776△ 420,326

減価償却費

2,329,921

2,577,943△ 248,022△ 1,064,588△ 1,079,702

15,114

95,484,487

98,124,786△ 2,640,299

3,330,638△ 8,619,459

11,950,097

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

979

1,161

△ 182

3,369,406

1,320,724

2,048,682

32,000△ 32,000

受入研修費収益
利用者等外給食収益
サ収
ー 益
雑収益
ビ
県社協退職金加算収益
ス活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の部費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)937,425

935,500

1,925

2,431,981

353,224

2,078,757

2,384,611

2,384,611

47,370353,224△ 305,854

3,370,385

1,321,885

2,048,500

968,000

950,521

17,479968,000

950,521

17,479968,000

950,521

17,4792,402,385

371,364

2,031,021

5,733,023△ 8,248,095

13,981,118

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の器具及び備品売却損･処分損
部費
拠点区分間繰入金費用
用特別費用計(9)77

7825,000

7
400,000

425,000

825,007400,000

425,007△ 825,007△ 400,000△ 425,007

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,908,016△ 8,648,095

13,556,111

前期繰越活動増減差額(12)25,854,290

23,502,385

2,351,905

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)30,762,306

14,854,290

15,908,016

11,000,000△ 11,000,000

11,000,000△ 11,000,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
保育所施設･設備整備積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(16)差
保育所施設･設備整備積立金積立額
額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

29,762,306

25,854,290

3,908,016

第三号第四様式
中央こども園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産

負債の部
当年度末

前年度末

増減
4,274,803 流動負債

28,876,372

24,601,569

現金預金

16,904,371

16,120,731

事業未収金

6,826,9000

事業未収金（内部取引拠点区分間）
未収補助金

当年度末
4,392,988

4,403,361△ 10,373

事業未払金

400,988971,361△ 570,373

3,824,400

3,002,500

賞与引当金

3,992,000

3,432,000

560,000

557,615△ 557,615

6,764,268

7,122,684△ 358,416

6,764,268

7,122,684△ 358,416

11,157,256

11,526,045△ 368,789

7,158,9678,223,555△ 1,064,588

7,158,967

8,223,555△ 1,064,588

40,500,000

39,500,000

1,000,000

人件費積立金(保育)17,500,000

17,500,000

0

保育所施設・設備整備積立金

23,000,000

22,000,000

1,000,000

5,145,101

4,098,823

1,046,278

59,702,157

60,502,321△ 800,164 固定負債

基本財産

7,462,364

8,493,800△ 1,031,436

建物

7,462,364

8,493,800△ 1,031,436

52,239,793

52,008,521

231,272

建物

1,516,415

1,917,092△ 400,677 基本金

構築物

1,856,419

2,038,496△ 182,077 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品1,582,691

1,410,249

退職給付引当資産

6,764,268

7,122,684

人件費積立資産(保育)17,500,000

17,500,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

23,000,000

22,000,000

1,000,000

20,00020,000

差入保証金

172,442

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

国庫補助金等特別積立金△ 358,416 その他の積立金

0 次期繰越活動増減差額

29,762,306

25,854,290

3,908,016

4,908,016△ 8,648,095

13,556,111

純資産の部合計

77,421,273

73,577,845

3,843,428

負債及び純資産の部合計

88,578,529

85,103,890

3,474,639(うち当期活動増減差額)

資産の部合計88,578,529

増減783,640

固定資産

その他の固定資産

前年度末85,103,890

3,474,639