平成２５年度 収支予算書（案）
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで＜公１～公４＞科(単位：円）目

Ｈ２５年度予算

Ｈ２４年度予算増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①

基本財産運用益26,089,522

26,744,000△ 654,478

基本財産受取利息

26,089,522

26,744,000△ 654,478

特定資産運用益4,917,227

6,572,000△ 1,654,773

特定資産受取利息

4,917,227

6,572,000△ 1,654,773

230,000

220,000

10,000230,000

220,000

10,000

事業収益

5,113,000

4,598,000

515,000

入場料収益

2,315,000

3,032,000△ 717,000

参加料収益

2,798,000

1,566,000

1,232,000

受取施設利用料

27,739,000

25,947,000

1,792,000

施設利用料収益金

27,739,000

25,947,000

1,792,000

受取補助金等

18,874,600

31,913,000△ 13,038,400

受取補助金等振替額

13,874,600

26,913,000△ 13,038,400

受取助成金

5,000,000

5,000,000

06,000,000

6,000,000

0006,000,000

6,000,000

0

受取委託料

191,516,000

185,728,000

5,788,000

県指定管理料収益

162,020,000

157,011,000

5,009,000

市指定管理料収益

29,496,000

28,717,000

779,000

2,676,000

2,726,000△ 50,000

00②
③

受取会費

秋吉台ﾌﾚﾝｽﾞﾈｯﾄ受取会費
④

⑤
⑥⑦

受取寄付金

受取寄付金
受取寄付金振替額
⑧

⑨

雑収益

受取利息
文化振興雑収益

1,276,0001,276,000

0

施設管理雑収益

1,400,000

1,450,000△ 50,000

283,155,349

290,448,000△ 7,292,651

333,143,633

334,770,000△ 1,626,367

報償費

16,276,000

16,360,000△ 84,000

役員報酬3,854,400

3,870,000△ 15,600

給与手当

77,272,400

76,903,000

369,400

臨時雇賃金

1,248,000

874,000

374,000

973,8230973,823

1,079,000

1,455,000△ 376,000

経常収益計（２）経常費用①

事業費

賞与引当金繰入額
退職給付費用

科

目

福利厚生費

Ｈ２５年度予算

Ｈ２４年度予算

増減

12,789,000

12,114,000

675,000

314,000

257,000

57,000

会場使用料

13,230,000

11,930,000

1,300,000

旅費交通費

8,388,500

8,319,000

69,500

通信運搬費

4,677,400

5,492,000△ 814,600

消耗什器備品費

1,100,000

1,050,000

50,000375,000△ 375,000

会議費

什器備品購入支出
消耗備品費

270,000

200,000

70,000

消耗品費

4,998,200

4,980,000

18,200

修繕費

9,050,000

9,030,000

20,000

食糧費

1,105,000

608,000

497,000

印刷製本費

7,039,500

7,610,000△ 570,500

光熱水料費

21,252,580

20,550,000

702,580

広告宣伝費

4,344,000

4,000,000

344,000

賃借料

6,073,230

5,606,000

467,230

保険料

772,000

716,000

56,000

諸謝金

5,588,800

4,749,000

839,800

租税公課

3,018,000

4,011,000△ 993,000

支払負担金

21,480,000

22,710,000△ 1,230,000

助成金

40,666,000

45,450,000△ 4,784,000

299,000

337,000△ 38,000

63,014,000

63,100,000△ 86,000

65,00050,00015,000

雑費

2,191,800

2,064,000

127,800

什器等減価償却費

714,000

0

714,000

9,943,367

10,523,000△ 579,633

000

役員報酬

1,425,600

1,440,000△ 14,400

給与手当

5,907,600

6,850,000△ 942,400000

賞与引当金繰入額

360,1810360,181

退職給付費用426,900

0426,900

福利厚生費

27,00033,000△ 6,000

会議費0150,000△ 150,000

会場使用料

000

旅費交通費

490,500

300,000190,500

通信運搬費

0175,000△ 175,000

消耗備品費

090,000△ 90,000

支払手数料
委託費
著作権料

②

管理費

報償費

臨時雇賃金

科目

Ｈ２５年度予算

Ｈ２４年度予算増減

消耗品費0165,000△ 165,000

食糧費

010,000△ 10,000

印刷製本費

11,000145,000△ 134,000

光熱水料費

93,420

195,000△ 101,580

賃借料

985,566

760,000

225,566

諸謝金

215,600

0215,600

租税公課

070,000△ 70,000

支払手数料

080,000△ 80,000

支払負担金

030,000△ 30,000

委託費

000

雑費

030,000△ 30,000

経常費用計

343,087,000

345,293,000△ 2,206,000

当期経常増減額△ 59,931,651△ 54,845,000△ 5,086,651（１）経常外収益000（２）経常外費用

000000

当期一般正味財産増減額△ 59,931,651△ 54,845,000△ 5,086,651

一般正味財産期首残高

1,979,017,888

2,033,862,888△ 54,845,000

一般正味財産期末残高

1,919,086,237

1,979,017,888△ 59,931,65100

2．経常外増減の部

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
①

受取寄付金

5,000,000

6,000,000△ 1,000,000②

一般正味財産への振替額

19,874,600

32,913,000△ 13,038,400△ 14,874,600△ 26,913,000

12,038,400

指定正味財産期首残高

88,249,060

115,162,060△ 26,913,000

指定正味財産期末残高

73,374,460

88,249,060△ 14,874,600

1,992,460,697

2,067,266,948△ 74,806,251

当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

平成２５年度 収支予算内訳書（案）
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計

公１

公２

公３

公４

共通

小計

収１

共通

内部取引控除合計小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益

19,485,944

3,200,218

0022,686,162

00

3,403,360

26,089,522

基本財産受取利息

19,485,944

3,200,218

00

22,686,162

003,403,360

26,089,522② 特定資産運用益

0977,600

3,906,522

04,884,1220033,1054,917,227

特定資産受取利息

0977,600

3,906,522

0

4,884,1220033,105

4,917,227000230,000

230,000000230,000

000

230,000

230,000

000

230,000④ 事業収益00

05,113,000

5,113,000

0005,113,000

入場料収益

0

0

0

2,315,000

2,315,000

0002,315,000

参加料収益

0

0

0

2,798,000

2,798,000

0002,798,000

00027,002,000

27,002,000

737,000

737,000

0

27,739,000③ 受取会費秋吉台ﾌﾚﾝｽﾞﾈｯﾄ受取会費⑤ 受取施設利用料
施設利用料収益金⑥ 受取補助金等受取補助金等振替額
受取助成金⑦ 受取寄付金00

027,002,00027,002,000

737,000

737,000

0

27,739,000

13,874,600

005,000,000

18,874,600000

18,874,600

13,874,600

00013,874,600000

13,874,600000

5,000,000

5,000,000

000

5,000,000

6,000,000

0006,000,000

00

0

6,000,000

0

0

00

0

0

0

0

6,000,000

00

0

6,000,000

0006,000,000

受取寄付金
受取寄付金振替額⑧ 受取委託料

00

0191,516,000

191,516,000

0

0

0

191,516,000

県指定管理料収益00

0

162,020,000

162,020,000000

162,020,000

市指定管理料収益00

029,496,000

29,496,000

000

29,496,000

⑨ 雑収益

0

0

0

1,976,000

1,976,000

700,000

700,000

02,676,000

受取利息

00

0

0

00

00

文化振興雑収益00

01,276,000

0001,276,000

施設管理雑収益
経常収益計

1,276,000000700,000

700,000

700,000

700,000

039,360,544

4,177,818

3,906,522

230,837,000

0278,281,884

1,437,000

01,437,000

3,436,465

0283,155,349

1,400,000

000333,143,633（２）経常費用① 事業費

39,360,544

21,615,544

39,554,545

232,080,000

332,610,633

533,000

533,000

0

報償費

86,666

86,666

86,66816,016,000

16,276,000

0

00

役員報酬

1,284,800

1,284,800

1,284,800

03,854,400

0003,854,400

給与手当

5,324,134

5,324,133

5,324,133

61,300,000

77,272,400

0

0

0

77,272,400
1,248,000

臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
退職給付費用

16,276,000

0

0

0

1,248,000

1,248,000

000324,607324,608

324,608

0973,823000973,8230001,079,000

1,079,000

0001,079,000
12,789,000

福利厚生費

24,33424,33324,333

12,716,000

12,789,000

00

0

会議費

120,667

106,667

86,6660

314,000000

314,000

会場使用料

0

0

0

13,230,000

13,230,000

0

0

0

13,230,000

旅費交通費

1,050,276

1,563,724

387,500

5,387,000

8,388,500

000

8,388,500

通信運搬費

558,219879,048

377,133

2,863,000

4,677,400

0004,677,400

0001,100,000

1,100,000

0001,100,000

0

0

0

000

消耗什器備品費
什器備品購入支出
消耗備品費
消耗品費

0

270,00000

270,00000

0

270,000

484,140

849,661

68,3993,596,000

4,998,200

0004,998,200

修繕費

00

0

9,050,000

9,050,000

0009,050,000

食糧費

0001,105,000

1,105,000

0001,105,000

印刷製本費

1,316,547

1,722,620

1,070,333

2,930,000

7,039,500000

7,039,500

光熱水料費

84,19384,19384,194

20,774,000

21,026,580

226,000

226,000

0

21,252,580

広告宣伝費

850,000003,494,000

4,344,000

0004,344,000

賃借料

844,542873,344703,3443,553,000

5,974,230

99,00099,00006,073,230

保険料

0

0

0

772,000

772,00000

0772,000

諸謝金

899,1202,304,747

278,933

2,106,000

5,588,800

00

0

5,588,800

租税公課

00

0

3,018,000

3,018,000

0003,018,000

支払負担金

0

0

21,300,000

180,000

21,480,000

0

0

0

21,480,000

25,430,000

5,652,000

8,084,000

1,500,000

40,666,000

0

0

0

40,666,000

0

0

0

299,000

299,00000

0299,000

666,833

246,334

66,833

61,941,000

62,921,000

93,00093,000063,014,000

助成金
支払手数料
委託費
著作権料
雑費
什器等減価償却費

00065,00065,00000065,00011,466

18,6662,668

2,044,000

2,076,800

115,000

115,000

02,191,800

000

714,000

714,000

000

714,000

② 管理費

00

0

0

9,943,367

9,943,367

報償費

000000平成２５年度 収支予算内訳書（案）
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計

公１

公２

公３

公４

共通

小計

収１

共通

内部取引控除

合計

小計

役員報酬

00001,425,600

1,425,600

給与手当

0000

5,907,600

5,907,600

臨時雇賃金000000

賞与引当金繰入額

0000360,181

360,181

退職給付費用

0000426,900

426,900

福利厚生費

000027,000

27,000

会議費

000000

会場使用料

000000

旅費交通費

0000490,500

490,500

通信運搬費

000000

消耗備品費

000000

消耗品費

000000食糧費

000000

印刷製本費

0000

11,00011,000

光熱水料費

000093,420

93,420

賃借料

0000985,566

985,566

諸謝金

0000215,600

215,600

租税公課

000000

支払手数料

000000

支払負担金000000委託費

000000

雑費

00000

332,610,633

533,000

533,000

9,943,367△ 54,328,749

904,000

経常費用計
当期経常増減額

39,360,544

21,615,544

39,554,545

232,080,000

00 △ 17,437,726 △ 35,648,023 △ 1,243,000

0904,000 △ 6,506,902

2．経常外増減の部

00343,087,000△ 59,931,651000（１）経常外収益計

000000000（２）経常外費用計

000000000

当期経常外増減額

000000000

他会計振替額

0000443,863

0△ 443,863△ 443,863

00443,863 △ 53,884,886

904,000△ 443,863

460,137 △ 6,506,902△ 59,931,651

当期一般正味財産増減額

0 △ 17,437,726 △ 35,648,023 △ 1,243,000

443,863

一般正味財産期首残高

1,047,004,906

252,322,770

245,902,006

18,925,086

362,492 1,564,517,260

461,425△ 362,492

98,933

414,401,695

1,979,017,888

一般正味財産期末残高

1,047,004,906

234,885,044

210,253,983

17,682,086

806,355 1,510,632,374

1,365,425△ 806,355

559,070

407,894,793

1,919,086,237

0

000

0

5,000,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部

0① 受取寄付金5,000,000

000② 一般正味財産への振替額

5,000,000

019,874,600

00019,874,600

00019,874,600

当期指定正味財産増減額 △ 14,874,6000000 △ 14,874,600

0000△ 14,874,600

指定正味財産期首残高

74,923,519

00

0

0

74,923,519

00

013,325,541

88,249,060

指定正味財産期末残高

60,048,919

0

00

0

60,048,919

0

0

0

13,325,541

73,374,460

1,107,053,825

234,885,044

210,253,983

17,682,086

806,355 1,570,681,293

1,365,425△ 806,355

559,070

421,220,334

1,992,460,697

Ⅲ 正味財産期末残高