星槎

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

保育事業収入借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計（１）動
人件費支出に事業費支出
よ事務費支出支る
支払利息支出
出収その他の支出支
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設
収 設備資金借入金収入
整
入 固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入
等施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 積立資産取崩収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出に長期貸付金支出
支よ
投資有価証券取得支出
出る
積立資産支出収その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）543,610,000

65,000,000-65,000,000

551,329,112
219,47201,605,039
5,284,851
558,438,474
341,980,729
42,226,097
75,096,199
404,340
5,212,533
0464,919,898
93,518,576
1,380,00000
128,0000
1,508,000
2,760,000
5,133,050
007,893,050-6,385,050
000000000
065,000,000
065,000,000-65,000,000-7,719,112-219,472
0215,961-939,851-8,662,474
6,089,271
4,151,903
2,840,801
45,660-5,212,533
0
7,915,102-16,577,576
0
0
0-63,000
0-63,000
0-1,933,050
00-1,933,050
1,870,050
0
0
0
0
0
0
0000
0
0
000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）7,426,000
98,824,843
106,250,843

22,133,526
98,824,843
120,958,369-14,707,526
0-14,707,526

1,821,000
4,345,000
549,776,000
348,070,000
46,378,000
77,937,000
450,000
472,835,000
76,941,000
1,380,000
65,0001,445,000
2,760,000
3,200,000
5,960,000-4,515,000

065,000,000

1/1

差異(A)-(B)

備考星槎

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ支 事務費支出る
支払利息支出
出収その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
支事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設
収 設備資金借入金収入
整
入 固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
る 出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
そ 収
事業区分間長期借入金収入の 入 事業区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ投資有価証券取得支出
る 支 積立資産支出
収 出 事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
支事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業

公益事業

551,329,112
219,47201,605,039
5,284,851
558,438,474
341,980,729
42,226,097
75,096,199
404,340
5,212,533
0464,919,898
93,518,576
1,380,000
00
128,0000
1,508,000
2,760,000
5,133,050
007,893,050-6,385,050
0
00
0
0
0
00
00
0
0
0
65,000,00000
00
65,000,000-65,000,000
22,133,526
98,824,843
120,958,369

収益事業

00000000000000000000000000000000000000000000000001/1

合計000000000000000000
00000000000000000000
00
000000000551,329,112
219,47201,605,039
5,284,851
558,438,474
341,980,729
42,226,097
75,096,199
404,340
5,212,533
0464,919,898
93,518,576
1,380,000
00
128,000
01,508,0002,760,000
5,133,050
007,893,050-6,385,050
000000
0
0
0
0
0
0
0
65,000,000
000065,000,000-65,000,000
22,133,526
98,824,843
120,958,369

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0

5,000,000
5,000,000

6,000,000
6,000,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000

551,329,112
219,47201,605,039
5,284,851
558,438,474
341,980,729
42,226,097
75,096,199
404,340
5,212,533
0464,919,898
93,518,576
1,380,000
00
128,0000
1,508,000
2,760,000
5,133,050
007,893,050-6,385,05000
0000-5,000,000
0-5,000,000000
065,000,00000-6,000,000
059,000,000-64,000,000
23,133,526
98,824,843
121,958,369

星槎

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益サ 収 経常経費寄附金収益
益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動 費 減価償却費
増 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
減
徴収不能引当金繰入のその他の費用
部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 基本財産評価益ー 益 積立資産評価益
ビ
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）ス
支払利息
活有価証券評価損
動有価証券売却損
外投資有価証券評価損費増
投資有価証券売却損
用減
基本財産評価損の積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1/1551,329,112
00551,329,112
341,250,729
42,226,097
75,096,199
12,896,536-1,851,772000
469,617,789
81,711,323
219,472
1,605,039
00
5,284,851
7,109,362
404,34000000
05,060,901
5,465,241
1,644,121
83,355,444
1,380,000
00000
1,380,000
0000
1,338,000
001,338,000
42,00083,397,444
593,865,298
677,262,742
0065,000,000
612,262,742

前年度決算(B)545,994,183
00545,994,183
356,600,968
42,014,106
71,412,215
12,634,496-1,851,772
000
480,810,013
65,184,170
240,891005,322,709
5,563,600
437,4600000005,020,750
5,458,210
105,390
65,289,560
1,380,000
000001,380,000
00001,338,000
001,338,000
42,00065,331,560
408,527,893
473,859,453
00-120,000,000
593,859,453

増減(A)-(B)5,334,929
005,334,929-15,350,239
211,991
3,683,984
262,0400000-11,192,224
16,527,153-21,419
1,605,039
00-37,858
1,545,762-33,120000000
40,151
7,031
1,538,731
18,065,884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,065,884
185,337,405
203,403,289
0
0
185,000,000
18,403,289

星槎

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

200,330,367
167,470,428

195,066,137
175,259,045

757,450

329,221

29,386,330

16,800,049

417,560
2,298,599

123,600
2,554,222

1,011,937,052
355,470,285

954,828,538
566,054,633

354,470,285
1,000,000
656,466,767

365,054,633
1,000,000
200,000,000
388,773,905

6,424,454
787,137

7,176,262
1,093,441

6,535,216

2,529,612

876,960

1,003,590

200,000,000
440,000,000

375,000,000

1,843,000

1,971,000

1,212,267,419

1,149,894,675

負債の部
当年度末

増減

5,264,230-7,788,617
0428,2290
12,586,281
0
0
0
0
0
0
293,960-255,623
0
0
0
0
0
0
57,108,514-210,584,348
0-10,584,348
0-200,000,000
267,692,862
0-751,808-306,304
004,005,60400-126,630000200,000,000
065,000,000
0-128,000
00062,372,744

流動負債
事業未払金
その他の未払金
支払手形
１年以内返済予定設備資金借入金

前年度末

増減

95,643,998
9,873,323
65,000,000

113,243,294
8,796,679
80,000,000

2,760,000

2,760,000

66,9244,431,751

67,383
7,377,232

13,512,000

14,242,000-17,599,296
1,076,644-15,000,000
0
0
0
0
0
00
-459
-2,945,481
00
0-730,000
029,917,900
29,440,000

32,829,532
32,200,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計477,900

629,532

125,561,898

146,072,826-2,911,632-2,760,000
00000-151,632
00-20,510,928

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

22,786,519
11,656,260
440,000,000
612,262,742
83,397,444

22,786,519
12,170,032
375,000,000
593,865,298
65,337,405

0-513,772
65,000,000
18,397,444
18,060,039

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,086,705,521
1,212,267,419

1,003,821,849
1,149,894,675

82,883,672
62,372,744

1/1純資産の部