決算報告書
自至

令和2年4月1日
令和3年3月31日

公益財団法人石川県県民ボランティアセンター

石川県金沢市香林坊2丁目4番30号

１．貸

借

対

照表

令和3年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金

14,019,346

13,332,663

686,683

91,07065,51025,560

普通預金

13,928,276

8,267,153

5,661,123

定期預金

05,000,000△ 5,000,000

未収金

1,679,014

1,962,022△ 283,008

前払金

0

0

0

15,698,360

15,294,685

403,675

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

01,080,000,000

1,080,000,000

0

定期預金

22,000,000

17,000,000

5,000,000

普通預金

05,000,000△ 5,000,000

特定資産合計

1,102,000,000

1,102,000,0000

現金

流動資産合計
2 固定資産(1)基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産投資有価証券(3)その他固定資産
什器備品

000

0000

定期預金(その他)

000

その他固定資産合計

000

固定資産合計

1,132,000,000

1,132,000,000

0

資産合計

1,147,698,360

1,147,294,685

403,675

未払金

936,556

1,544,209△ 607,653

預り金

56,29831,541

24,757

流動負債合計992,854

1,575,750△ 582,896

負債合計

992,854

1,575,750△ 582,896

30,000,000

30,000,000

0(30,000,000)(30,000,000)(0)1,116,705,506

1,115,718,935

986,571(1,102,000,000)(1,102,000,000) (正味財産合計

1,146,705,506

1,145,718,935

986,571

負債及び正味財産合計

1,147,698,360

1,147,294,685

403,675

その他固定資産合計(3)その他固定資産

Ⅱ 負債の部
1 流動負債Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）

0)

２．正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息振替額② 特定資産運用益
県民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息③ 事業収益NPO活動支援ｾﾝﾀｰ受託収益
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等養成研修会受託収益④ 受取寄附金
受取寄附金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用① 事業費
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
雑損失
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水道費
使用料・賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費
② 管理費
一般管理費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
租税公課
雑費
受託事業管理費
消耗品費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
一般正味財産への振替額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
増 減

当年度

前年度

240,000
240,000
8,636,710
8,636,710
14,116,000
13,367,000
749,000
00306,295
35306,260
23,299,005

240,986
240,986
8,676,293
8,676,293
14,406,000
13,592,000
814,00000315,9881,678
314,310
23,639,267

△ 986
△ 986
△ 39,583△ 39,583△ 290,000△ 225,000△ 65,00000△ 9,693△ 1,643△ 8,050△ 340,262

21,212,007
8,163,745
145,500
1,320,795
255,934
1,055,374
0
1,308,222
33,00097,900608,949
345,1210546,900
655,500
50,0006,341,600
264,000
19,467
1,100,427
761,260
44,11043,182548,778
99,0002,900
23,290339,167
336,9272,240
22,312,434
986,57129,668,313
8,177,357
01,324,233
764,203
1,157,857
01,480,193
3,300
627,066
655,023732,273
12,4001,409,300
672,900
50,0008,232,760
4,155,600
213,848
470,734
189,33140,60046,751
68,3810
3,650
29,949281,403276,399
5,004
30,139,047△ 6,499,780△ 8,456,306△ 13,612
145,500△ 3,438△ 508,269△ 102,483
0△ 171,971
29,700△ 529,166△ 46,074△ 387,152△ 12,400△ 862,400△ 17,4000△ 1,891,160△ 3,891,600△ 194,381
629,693571,9293,510△ 3,569480,397
99,000△ 750△ 6,659
57,76460,528△ 2,764△ 7,826,613
7,486,351

0

0

0

0
0
986,571
1,115,718,935
1,116,705,506

00△ 6,499,780
1,122,218,715
1,115,718,935

00
7,486,351△ 6,499,780
986,571240,000△ 240,000
30,000,000
30,000,000
1,146,705,506

240,986△ 240,986
30,000,000
30,000,000
1,145,718,935

△ 986
986
0
0
986,571

３．正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息振替額② 特定資産運用益
県民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息③ 事業収益NPO活動支援ｾﾝﾀｰ受託収益
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等養成研修会受託収益④ 受取寄附金受取寄附金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用① 事業費
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
雑損失
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
使用料・賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費
② 管理費
一般管理費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
租税公課
雑費
受託事業管理費
消耗品費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
一般正味財産への振替額
指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的
事業会計

内部取引
消去

法人会計

合計

240,000
240,000
8,265,331
8,265,331
14,116,000
13,367,000
749,00000306,29333
306,260
22,927,624

00371,379
371,379
0
0
00
0
2
20
371,381240,000
240,000
8,636,710
8,636,710
14,116,000
13,367,000
749,00000306,29535
306,260
23,299,005

21,212,007
8,163,745
145,500
1,320,795
255,934
1,055,374
0
1,308,222
33,00097,900608,949
345,1210546,900
655,500
50,0006,341,600
264,000
19,467339,1670000000339,167
336,9272,240
21,551,174
1,376,450

000000000000000000
0761,260
761,260
44,11043,182548,778
99,0002,900
23,290000
761,260△ 389,879

21,212,007
8,163,745
145,500
1,320,795
255,934
1,055,374
0
1,308,222
33,00097,900608,949
345,1210546,900
655,500
50,0006,341,600
264,000
19,467
1,100,427
761,260
44,11043,182548,778
99,0002,900
23,290339,167
336,9272,240
22,312,434
986,571000

001,376,450
1,114,673,623
1,116,050,07300△ 389,879
1,045,312
655,43300986,571
1,115,718,935
1,116,705,506

240,000△ 240,000
30,000,000
30,000,000
1,146,050,073

0000
655,433

240,000△ 240,000
30,000,000
30,000,000
1,146,705,506

（参考資料）

正味財産増減計算書 （事業別収支ベース）
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息振替額② 特定資産運用益
県民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息③ 事業収益NPO活動支援ｾﾝﾀｰ受託収益
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等養成研修会受託収益④ 受取寄附金
受取寄附金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用① 事業費
相談事業費
財政的支援事業費
情報収集・提供事業費
普及・啓発事業費県受託事業費
NPO活動支援ｾﾝﾀｰ管理運営事業費
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修会事業費
② 管理費
一般管理費
受託事業管理費
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部(1)経常外収益① 特定資産繰入益
県民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金繰入益
経常外収益計(2)経常外費用① 特定資産繰入損
県民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金繰入損② 固定資産処分損
什器備品処分損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
一般正味財産への振替額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
増 減

当年度

前年度

240,000
240,000
8,636,710
8,636,710
14,116,000
13,367,000
749,000
00306,295
35306,260
23,299,005

240,986
240,986
8,676,2938,676,293
14,406,000
13,592,000
814,00000315,9881,678
314,310
23,639,267

△ 986
△ 986
△ 39,583△ 39,583△ 290,000△ 225,000△ 65,00000△ 9,693△ 1,643△ 8,050△ 340,262

21,212,007
33,084
6,304,500
355,817402,606
14,116,000
13,367,000
749,000
1,100,427
761,260
339,167
22,312,434
986,571

29,668,313
0
13,243,752
734,319
1,284,242
14,406,000
13,592,000
814,000
470,734
189,331
281,403
30,139,047△ 6,499,780△ 8,456,306
33,084△ 6,939,252△ 378,502△ 881,636△ 290,000△ 225,000△ 65,000
629,693571,929
57,764△ 7,826,613
7,486,351

000000000000000
986,571
1,115,718,935
1,116,705,506

000000△ 6,499,780
1,122,218,715
1,115,718,935

000000
7,486,351△ 6,499,780
986,571240,000△ 240,000
30,000,00030,000,000
1,146,705,506

240,986△ 240,986
30,000,000
30,000,000
1,145,718,935

△ 986
986
00986,571

４．財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）によっている。
(2)消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目
当期首残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
投資有価証券
30,000,0000
小 計
30,000,0000
特定資産
投資有価証券
1,080,000,000
0
定期預金
22,000,0000
小 計
1,102,000,000
0
合 計
1,132,000,0000（単位：円）

当期末残高
00

30,000,000
30,000,00000
00

1,080,000,000
22,000,000
1,102,000,000
1,132,000,000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

基本財産
投資有価証券
小 計
特定資産
投資有価証券
定期預金
普通預金
小 計合 計（単位：円）(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)

30,000,000
30,000,000(30,000,000)(30,000,000)

0000

1,080,000,000
22,000,000
01,102,000,000
1,132,000,000000(30,000,000)(30,000,000)(1,080,000,000)(22,000,000)
0(1,102,000,000)(1,102,000,000)

00000

当期末残高

(うち負債に対応する額)

４．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 （単位：円）

科 目
平成３０年度県債
令和２年度県債
合 計

帳簿価額
1,000,000,000
110,000,000
1,110,000,000

時 価1,000,000,000
110,000,0001,110,000,000

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容
経常収益への振替額
基本財産運用益の振替額
合計

評価損益
000（単位：円）

金額240,000
240,000

５．附 属 明 細 書
１．基本財産及び特定資産の明細
区分
資産の種類
期首帳簿価格
当期増加額
当期減少額
基本財産
投資有価証券
30,000,00000
基本財産計30,000,00000
特定資産
投資有価証券
1,080,000,00000
定期預金
22,000,000
00
特定資産計
1,102,000,00000

２．引当金の明細
該当なし（単位：円）

期末帳簿価格30,000,000
30,000,000
1,080,000,000
22,000,000
1,102,000,000

６．財

産

目録

令和３年３月３１日現在

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円）
金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金

未収金

受託事業に係る未収金等運転資金として

北國銀行県庁支店〃
受託事業に係る未収金及び基本財産
・特定財産運用益等にかかる未収金

流動資産合計91,07013,928,276
1,679,014
15,698,360（固定資産）
基本財産
投資有価証券 平成３０年度県債（３０年）

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業で使用している

30,000,000

投資有価証券 平成３０年度県債（３０年）

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務で使用している

970,000,000

特定資産

投資有価証券 令和２年度県債（３０年）〃110,000,000

定期預金 北國銀行県庁支店（１年）〃10,000,000

ＪＡバンク金沢中央戸板支店（１年）〃2,000,000

ＪＡバンク金沢中央戸板支店（３年）〃5,000,000〃

5,000,000

定期預金

定期預金 ゆうちょ銀行県庁支店（１年）
固定資産合計

1,132,000,000

資産合計

1,147,698,360（流動負債）
未払金事業に係る未払い金

公益目的事業・管理事業に係る消費税、助成金等の未払金

936,556

預り金

所得税等

所得税・住民税・社会保険料に係る預り金56,298

流動負債合計992,854

負債合計

992,854

正味財産

1,146,705,506

７．資

(1)

(2)

未収金明細書1,416,000円
7,232円
233,863円
19,890円
3円
7円
99円
1,920円計
1,679,014円

料

県委託事業受託収入
基本財産運用収入（県債利息 3/21～31）
運用財産（基金）収入（県債利息 3/21～31）〃（県債利息 3/21～31）〃（定期貯金利息 3/27～3/31）〃（定期預金利息 3/27～3/31）〃（定期預金利息 4/3～3/31）
R2労働保険概算払い過払い分

未払金明細書計53,175円
95,144円
49,417円
44,669円
60,858円
113,100円
32,940円
321,200円
60,420円
100,520円
163円
4,950円
936,556円

新聞等購読料
通信運搬費（電話代・後納郵便代）
水道光熱費
事務用品購入複写サービス料
諸謝金
旅費交通費
消費税
社会保険料
ボランティア保険助成金
R1一般拠出金精算額（労働保険）
雑費（振込手数料等）