―48―
第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日
単位：円

大中

小収
入算

決算

差

異

備

考

2,906,000

2,922,100△ 16,100

2,494,000

2,510,600△ 16,600 ＠500×5,021口

特別賛助会費収入

132,000

136,500△ 4,500 ＠1,500×91口

組織構成会費収入

280,000

275,000

5,000 ＠5,000×55口

1,260,000

189,056

1,070,944

1,260,000

189,056

1,070,944 善銀・福祉基金・ボランティア基金

経常経費補助金収入

56,175,000

55,553,367

621,633

市補助金収入51,487,000

51,486,000

1,000

一般運営費補助金収入

31,644,000

31,644,000

0 人件費等

ボランティアセンター運営費
補助金収入
小地域ネットワーク推進事業費
補助金収入日常生活自立支援事業費
補助金収入

1,805,000

1,805,000

0

13,629,000

13,629,000

0 人件費・事業費

3,596,000

3,595,750

250 人件費・事業費

地区福祉委員会運営費補助金収入

813,000

812,250750 ＠90,250×９地区

4,628,000

4,009,965

618,035

一般募金配分金収入

2,524,000

2,522,695

1,305

歳末たすけあい配分金収入

2,104,000

1,487,270

616,730

60,00057,4022,598

大阪府福祉基金助成金収入

40,00037,4022,598 ボランティア事務手数料

その他の助成金収入

20,00020,000108,750,000

108,720,360

29,64010,198,000

10,172,760

25,240

会費収入
事
業
活動による
収
支

予

賛助会費収入

寄附金収入
寄附金収入

共同募金配分金収入

助成金収入

受託金収入
府社協受託収入0 ボランティア体験プログラム事業

単位：円
大事
業
活
動による
収
支中

議決予算額

収入済額

差

異備

考

8,050,000

8,049,000

1,000 @12，073，500×2/3

貸付事務費等受託金収入

2,148,000

2,123,760

24,240 貸付事務費・人件費

98,552,000

98,547,600

4,400

580,000

580,000

0

相談支援事業受託金収入

15,052,000

15,052,000

0

総合福祉センター管理運営
事業受託金収入82,570,000

82,570,000

0 指定管理350,000

345,600

6,635,000

6,321,210

参加費収入

385,000

313,400

利用料収入

5,500,000

5,307,890

地域活動支援センター事業利用料収入

150,000

132,270

広告料収入

250,000

250,000

バザー収入

350,000

317,650

32,350253,000

273,330△ 20,330

負担金収入103,000

103,000

地域活動支援センター事業負担金収入

150,000

170,330△ 20,330 陶芸・ﾚｻﾞｰｸﾗﾌﾄ・料理教室・外出行事

850,000

872,557△ 22,557

850,000

872,557△ 22,557

850,000

872,557△ 22,557 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

517,000

77,013

受取利息配当金収入

12,000654

福祉基金受取利息配当金収入

480,000

71,417

収入小
日常生活自立支援事業費
受託金収入

市受託金収入ボランティア対策事業受託金収入

障害認定調査業務受託金収入
事業収入

4,400 ＠5，400×64件
313,790
71,600 役員研修会・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会・ウォーキング
ひとり親家庭事業等・講座等
車イス・移送サービス・おせち料理

192,110 日常生活自立支援事業年会費、利用料
総合福祉センター貸館利用料等

負担金収入

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談等支援給付費収入
受取利息配当金収入

17,7300 社協広報広告

0 民生委員互助事業分

計画作成

＠16,399
＠13,335

439,987
11,346 定期預金
408,583 定期預金・国債―49―

―50―
単位：円
大事
業
活
動による
収
支中

小議決予算額

収入済額

差

異備

考

ボランティア基金受取利息配当金収入

5,000

708

4,292 定期預金

収

退職給付引当資産受取利息配当金収入

5,000

754

4,246 定期預金

入福祉大会事業積立金受取利息配当金収入

5,000

396

4,604 定期預金

備品購入積立金受取利息配当金収入

10,0003,084

6,916 定期預金

その他の収入2,940,000

2,699,930

240,070

雑収入

2,940,000

2,699,930

240,070 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ手帳自己負担・ｺﾋﾟｰ使用料

総合福祉センター風呂・カラオケ使用料等
ABCまつり、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ模擬店売上等

180,286,000

事業活動収入計 (1)

177,628,923

2,657,077

単位：円予大中額

流用・予備費充当

差異

備

考

計

90,810,000

090,810,000

88,580,216

2,229,784

53,126,000

053,126,000

52,412,050

713,950

職員給料支出43,932,000

043,932,000

43,893,768

38,232 職員5人・任期付職員10人分

職員諸手当支出

9,194,000

09,194,000

8,518,282

675,718 職員5人・任期付職員10人分

職員賞与支出14,338,000

014,338,000

14,306,580

31,420 職員5人・任期付職員10人分

賃金支出

11,213,000

011,213,000

10,692,991

520,009 臨時職員・ピアカウンセラー・手話通訳者

法定福利費支出

12,133,000012,133,000

11,168,595

964,405 社会保険料・労働保険料

77,076,000

340,000

77,416,000

69,476,690

2,175,000

50,0002,225,000

1,778,926

426,000

6,000

432,000

222,940

人件費支出
支

現

支出済額
議決予算額

事
業
活
動による
収
支算

小職員給料支出

出

事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

7,939,310
446,074 ボランティア関係講座・地区福祉関係研修会
総福講座・地域活動支援ｾﾝﾀｰ等
209,060

単位：円
予
大中

支
出

現額
支出済額

議決予算額

事
業
活
動による
収
支算

小流用・予備費充当

差

異

備考計

役職員旅費支出

120,000

3,000

123,000

51,48071,520 職員

委員等旅費支出

306,000

3,000

309,000

171,460

137,540 ウォーキング講師・住宅相談相談員
心配ごと相談員・ボランティア関係等

3,942,000

67,0004,009,000

3,301,847

707,153

消耗器具備品費支出消耗品費支出

2,622,000

17,0002,639,000

2,100,147

ボランティアセンター、ボランティア活動用地区福祉委員会関係・給食事業用
538,853 グラウンドゴルフ大会・バザー関係・歳末見舞品
総合福祉センター関係・小学校配布用本
地域活動支援センター関係・ゲートボール大会
その他事業関係

器具備品費支出

1,320,000

50,0001,370,000

1,201,700

168,300 事務機器・総福関係

印刷製本費支出

905,000

120,000

1,025,000

824,813

水道光熱費支出25,690,000△ 148,000

25,542,000

22,308,973

車輌費支出

280,0000

280,000

254,164

25,836 車検3台

燃料費支出

290,000△ 20,000

270,000

199,858

70,142 ﾘﾌﾄｶｰ・公用車

修繕費支出

3,020,000△ 10,000

3,010,000

2,241,527

768,473 公用車・事務機器・総合福祉センター関係

通信運搬費支出

1,433,000

2,000

1,435,000

1,343,793

91,207 総合福祉センター電話・切手・インターネット

200,187 事務所、Ｖｾﾝﾀｰｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ・総合福祉ｾﾝﾀｰ関係
封筒等
3,233,027 総合福祉センター電気・ガス・水道等

事務所・ボランティアセンター・ﾋﾟｱセンター

ボランティア通信・ケーブルテレビ等
地区福祉委員長会・貸付調査委員会
140,379 ボランティア関係・バザー実行委員会
障害者茶話会等
65,550 社協・ボランティアセンター広報印刷5回差込・配布手数料等
老人給食・住宅相談・おせち料理
総合福祉センター関係・ひとり親家庭事業
901,756 税理士・社労士・パソコンウイルス対策
地域活動支援センター外出行事・貸切バス
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成・ABCまつり・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ等

会議費支出

280,000△ 1,000

279,000

138,621

広報費支出

1,160,000

1,000

1,161,000

1,095,450

業務委託費支出29,422,000△ 1,000

29,421,000

28,519,244

手数料支出

347,000

1,000

348,000

143,366

204,634 水質検査・給与振込・振込手数料・ゴミ搬入等

保険料支出1,800,000△ 15,000

1,785,000

1,613,258

171,742 公用車任意保険料・賠償保険・ボランティア保険
スポーツ保険・総合福祉センター傷害賠償保険等

賃借料支出

2,644,000

02,644,000

2,519,029

124,971 事務用機材・貸し金庫・ｶﾗｵｹ、券売機・講座等

―51―

―52―
単位：円
予
大中

出額

流用・予備費充当

差

異

備

考

計

174,123 役員・ボランティア・民協研修会
小地域関係・相談支援事業従事者等

1,207,000△ 9,000

1,198,000

1,023,877

渉外費支出

100,000

0100,000

24,00076,000 ひとり親家庭入学祝金

諸会費支出

26,000026,000

3,000

23,000 府下Ｖ連絡会

使用料支出

410,000△ 3,000

407,000

273,010

133,990 会議室・冷暖房費・グラウンド等

医療品費支出

30,000030,000

17,265

12,735返還金支出

1,295,000

01,295,000

1,241,403

雑費支出

194,000

300,000

494,000

388,326

2,773,000

25,0002,798,000

2,166,699

福利厚生費支出

653,0000653,000

596,408

56,592 共済費・健康診断・労働災害保険等

旅費交通費支出

220,0000

220,000

169,440

50,560 会長・職員等旅費

研修研究費支出

5,000

0

5,000

5,000

0 理事・監事

消耗器具備品費支出

100,0000

100,000

90,0199,981

消耗品費支出100,0000

100,000

90,0199,981 事務所分

印刷製本費支出50,000050,00038,88011,120 領収証

修繕費支出

30,000030,0000

通信運搬費支出

100,000

20,000120,000

118,835

1,165 役員会関係・組織構成会員等

会議費支出

40,0005,00045,000

43,4801,520 理事会、評議員会関係

業務委託費支出

600,000

0600,000

293,760

306,240

委託費支出

300,000

0300,000

0300,000

保守料支出

300,000

0300,000

293,760

6,240 給与・会計・固定資産管理システム

手数料支出

75,000△ 25,000

50,00031,96618,034 登記・残高証明・振込手数料等

保険料支出

220,000

0220,000

197,420

22,580 役員保険・個人情報漏えい保険

研修研究費支出
支

現

支出済額
議決予算額

事
業
活動による
収
支算

小事務費支出53,597 今年度分補助金等返還
105,674 地域活動センター外出行事・熊本地震義援金等
631,301

30,000

単位：円
予
大中

現額
支出済額

議決予算額

事
業
活動による
収
支算

小流用・予備費充当

差

異

備

考計

租税公課支出

410,00020,000

430,000

383,700

46,300 印紙・指定管理分法人税、法人府民税・消費税

支渉外費支出200,000

5,000

205,000

161,920

43,080 祝金・見舞金・弔慰金等

出使用料支出

40,000040,000

25,01014,990 会議室・冷暖房費

雑費支出

30,000030,000

10,861

19,139 図書購入費等

7,035,000

07,035,000

6,978,300

56,7007,035,000

07,035,000

6,978,300

56,700

地区福祉委員会助成金支出

4,703,000

04,703,000

4,702,250

会員会費還元金支出

1,328,000

01,328,000

1,323,550

福祉協力校事業助成金支出

350,000

0350,000

350,000

0 福祉協力校事業10校分

ボランティア活動事業助成金支出

145,000

0145,000

114,000

31,000 あいぴあサロン・おもちゃの病院
ココロのふれあい等

当事者組織育成助成金支出

270,000

0270,000

250,000

20,000 サマースクール・介護者家族の会・歳末見舞金

民生委員協議会助成金支出

239,000

0

239,000

238,500

500

375,000

0

375,000

375,000

0

375,000

0

375,000

375,000

0 府社協等会費・民生互助事業費等

165,0000

165,000

112,167

52,833

支払利息支出

165,0000

165,000

112,167

52,833 公用車2台・事務機器分事業活動支出計 (2)178,234,000

365,000

178,599,000

167,689,072

10,909,928

2,052,000△ 365,000

1,687,000

9,939,851△ 8,252,851

助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)750 小地域ネットワーク事業・福祉協力校事業・地区補助金
4,450 ９地区福祉委員会―53―

―54―
単位：円
大中

小

議決予算額

収入済額

収
施設整備等収入計 (4)
入

差0

異

備

0

考

0

単位：円
予
大中

現額
支出済額

流用・予備費充当

議決予算額
施
設
整
備等による
収
支

算

小

設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)

差

異

備

585,000

10,000595,000

569,793

25,207585,000

10,000595,000

569,793

25,207 公用車2台・事務機器分

750,000

0750,000

723,168

26,832750,000

0750,000

723,168

26,832 パソコン3台

1,335,000

10,0001,345,000

1,292,961

52,039△ 10,000 △ 1,345,000 △ 1,292,961△ 52,039△ 1,335,000

考

計単位：円
大

中

小

収入済額

差

異

備

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

09,040,000

8,740,000

300,000

運用財産積立資産取崩収入

8,790,000

8,500,000

290,000

備品購入積立資産取崩収入

250,000

240,000

10,00012,506,000

11,691,087

814,913

1,575,000

1,479,176

95,824

ボランティア活動事業繰入金収入

680,000

488,626

191,374

地区福祉委員会活動推進事業繰入金収入

150,000

150,000

0

基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
その他の活
動による
収
支

議決予算額

積立資産取崩収入
収
入サービス区分間繰入金収入
法人運営事業繰入金収入

考

単位：円
大

中小議決予算額

収入済額

差

異

備

在宅福祉活動推進事業繰入金収入

3,336,000

2,953,285

382,715

善意銀行・基金運営事業繰入金収入

2,205,000

2,060,000

145,000

福祉サービス利用援助事業繰入金収入

1,000,000

1,000,000

0

資金貸付事業繰入金収入

1,560,000

1,560,000

0

総合福祉センター管理運営事業
繰入金収入2,000,000

2,000,0000

300,000

300,0000

300,000

300,0000

300,000

300,000

0 新規契約1件

23,846,000

22,731,087

その他の活動による収入
長期預り金収入
福祉サービス利用援助契約
特約預かり金収入
その他の活動収入計 (7)考1,114,913

単位：円
予
大中

現額
支出済額

議決予算額

流用・予備費充当

差

異

備

0

1,430,000

196,181

1,233,819

1,280,000

01,280,000

177,473

1,102,527

150,000

0150,000

18,708131,292

13,610,000

013,610,000

13,594,234

15,766

福祉大会事業積立預金支出

405,000

0

405,000

400,396

4,604

運用財産積立預金支出

700,0000

700,000

700,0000

備品購入積立預金支出

2,200,000

02,200,000

2,193,084

6,916

事業運営積立資産支出

10,300,000

010,300,000

10,300,000

0

退職給与積立預金支出

5,000

0

5,000

754

4,246

福祉基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出積立預金積立支出
支出考

計1,430,000

基金積立資産支出
その他の活
動による
収
支算

小―55―

―56―
単位：円
予
大中

現額
支出済額

流用・予備費充当

議決予算額

差

異

備計

12,506,000

012,506,000

11,691,087

814,913

5,610,000

05,610,000

5,610,000

0

ボランティア活動事業繰入金支出

205,0000

205,000

60,000145,000

地区福祉委員会活動推進事業繰入金支出

195,0000

195,000

50,000145,000

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出

その他の活
動による
収
支算

小支

善意銀行・基金運営事業繰入金支出

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0出

共同募金配分金事業繰入金支出

2,921,000

02,921,000

2,491,911

429,089

相談支援事業繰入金支出

1,575,000

01,575,000

1,479,176

95,8242,600,000

02,600,000

1,500,000

1,100,000

2,600,000

02,600,000

1,500,000

1,100,000

2,600,000

02,600,000

1,500,000

1,100,000 解約4件

30,146,000

030,146,00026,981,502

3,164,498

0 △ 6,300,000 △ 4,250,415△ 2,049,585

その他の活動による支出
長期預り金償還支出
福祉サービス利用援助契約
特約預かり金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)

△ 6,300,000
17,642,000△ 375,000

17,267,000

017,267,000

0 △ 23,225,000

4,396,475 △ 27,621,475

23,225,000

023,225,000

30,843,592000△ 23,225,000△ 7,618,592

35,240,067 △ 35,240,067

考