平 成 16 年 度（自平成 16 年 4 月 1 日）

（至平成 17 年 3 月 31 日）

収 支 決 算 報 告 書

財団法人

徳川黎明会

目

次

第１．公益事業の部

Ⅰ．平成 16 年度

一般会計収支決算書

Ⅱ．平成 16 年度

特別会計収支決算書

1頁

１．第 5 回学術研究基盤整備事業

5頁

２．第 6 回学術研究基盤整備事業

6頁

３．第 1 回徳川美術館拡充整備基金

７頁

４．第 2 回徳川美術館拡充整備基金

8頁

５．源氏物語絵巻復元模写事業

9頁

Ⅲ．貸借対照表

11 頁

第２．収益事業の部

Ⅰ．平成 16 年度

収益事業会計収支決算書

15 頁

Ⅱ．平成 16 年度

収益事業会計損益決算書

17 頁

Ⅲ．貸借対照表

19 頁

第３．剰余金処分案

21 頁

第１．公益事業の部
Ⅰ．平成16年度 一般会計収支決算書

歳歳歳差入出引科目

決算額
424,310,050
424,210,334
99,716

更正予算額
391,849,000
391,849,000
0（円）
比較増減額
32,461,050
32,361,334
99,716

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

入

１．基本財産収入
基本財産収入２．事業収入（１）展覧会収入（２）什宝写真掲載使用料（３）史料写真掲載使用料（４）調査研究教材収入（５）指導協力料（６）受講者納付金（７）賛助会収入（８）友の会収入（９）メンバーシップ収入
事業収入合計
３．収益事業繰入金
（１）寄附金収入（２）収益事業繰入収入

3,391,635

3,200,000

191,635

288,406,297
18,287,206
1,028,690
13,193,868
700,000
3,402,300
13,298,250
3,586,800
5,550,000
347,453,411

272,300,000
19,000,000
1,200,000
15,300,000
03,002,000
13,250,000
3,550,000
5,550,000
333,152,000

16,106,297-712,794-171,310-2,106,132
700,000
400,300
48,25036,800014,301,411

8,722,121
34,000,000

2,660,000
10,000,000

6,062,121
24,000,000

収益事業繰入金合計
４．補助金（１）文部科学省補助金（２）名古屋市補助金（３）その他の補助金（４）文化財保存事業補助金

42,722,121

12,660,000

30,062,121

7,100,000
06,478,485
1,712,000

7,100,000
180,000
5,790,000
3,820,000

0-180,000
688,485-2,108,000

補助金合計
５．その他の収入（１）受取利息（２）雑収入（３）退職給与引当金戻入（４）施設整備引当金戻入（５）減価償却引当金戻入（６）寄附金収入
その他の収入合計
前年度繰越金繰入15,290,485

16,890,000-1,599,515

1,539,606
11,728,348
2,110,463
00015,378,417
73,981

1,377,000
22,390,000
2,110,000
00025,877,000
70,000162,606-10,661,652
463
0
0
0
-10,498,583
3,981

歳入総計

424,310,050

391,849,000

32,461,050

-1-

歳

出科目

１．人件費
（１）諸給
（２）手当謝金（３）厚生費
（４）旅費
人件費合計
２．事務費
（１）会議費（２）営繕費（３）文具費（４）交際費（５）通信費（６）交通費（７）事務用雑費

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

126,615,265
14,149,472
19,177,615
4,968,628

111,146,000
13,220,000
17,050,000
5,350,000

15,469,265
929,472
2,127,615-381,372

164,910,980

146,766,000

18,144,980

8,744
1,279,480
57,0191,123,881
223,090
1,349,355
347,469

10,0009,288,000
230,000
1,210,000
5,240,000
8,450,000
4,770,000-1,256-8,008,520-172,981-86,119-5,016,910-7,100,645-4,422,531

事務費合計
３．事業費
（１）備品費（２）消耗品費（３）光熱水料（４）運搬費（５）資料購入費（６）図書費（７）図書編纂印刷費（８）文化財資料補修費（９）史料補修費（10）展覧会費（11）調査研究費（12）資料整備費（13）事業用雑費（14）普及費（15）広報費（16）通信費（17）交通費（18）保険料（19）建物･施設等整備費（20）予備費

4,389,038

29,198,000-24,808,962

1,641,675
4,443,721
13,639,426
825,94005,446,651
8,050,854
3,311,790
104,050
62,500,709
998,226
392,000
16,877,925
20,370,893
11,406,256
3,636,071
8,049,611
399,71753,558,760
01,301,000
4,170,000
14,060,000
800,000
1,000,000
5,370,000
8,570,000
6,567,000
100,000
64,000,000
1,200,000
1,400,000
10,600,000
17,000,000
13,000,000
00402,000
45,500,000
1,000,000

340,675
273,721-420,574
25,940-1,000,000
76,651-519,146-3,255,210
4,050-1,499,291-201,774-1,008,000
6,277,925
3,370,893-1,593,744
3,636,071
8,049,611-2,283
8,058,760-1,000,000

事業費合計

215,654,275

196,040,000

19,614,275-2-科目

４．一般経費（１）火災保険料（２）諸税公課
一般経費合計５．その他の支出
商標権償却費

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

1,220,109
4,424,200

1,273,000
4,396,000-52,891
28,2005,644,309

5,669,000-24,691

1,011,732

1,010,000

1,732

その他の支出合計
６．引当金（１）減価償却引当金繰出
（２）施設整備引当金繰出

1,011,732

1,010,000

1,732

032,600,000

013,166,000

019,434,000

引当金合計

32,600,000

13,166,000

19,434,000

歳出合計
次年度繰越金424,210,334
99,716

391,849,000
032,361,334
99,716

歳出総計

424,310,050

391,849,000

32,461,050

-3-

-4-

(2)収支計算書
科 目

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

（円）
備 考

１．歳 入

寄附金収入
受取利息
前年度繰越金合 計

0505
6,905,489
6,905,994

0430
6,900,000
6,900,430

075
5,489
5,564

6,732,0000173,994
06,905,994

6,732,000
0168,430
06,900,430

0 ※105,564 ※2
05,564

２．歳 出
学術研究整備費
募金事務費
繰入金支出
次年度繰越金合 計※1.学術研究整備費内訳･作品修理 ｢楼閣人物螺鈿中央卓｣ 2,973,000 ｢寧一山筆四字一行｣ 1,890,000･復元購入 ｢薄水色地水文麻浴衣｣ 882,000 ｢白地藤の丸文麻浴衣｣ 987,000※2.第6回学術研究基盤整備事業特別会計へ繰入-5-

(2)収支計算書
科 目

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

（円）
備 考

１．歳 入
寄附金収入
受取利息
繰入金収入
前年度繰越金合 計

03,185
173,994
44,133,169
44,310,348

03,000168,430
44,100,000
44,271,430

0185
5,564 ※1
33,16938,91823,573,495
1,340
20,735,513
44,310,348

23,580,000
1,200
20,690,230
44,271,430-6,505 ※2140
45,28338,918２．歳 出
学術研究整備費
募金事務費
次年度繰越金合 計※1.第5回学術研究基盤整備事業特別会計より繰入※2.学術研究整備費内訳 ･研究発表(図書刊行) ｢新修 徳川家康文書の研究｣ 2,353,995･作品.史料等購入 ｢大名遊山絵巻｣2巻 3,150,000 ｢武家諸礼躾方明記｣12冊 415,000｢旧大名婚礼諸道具雛形目録｣1冊 472,000 ｢川辺壱番組古問屋人物帳｣他 1,085,000｢尾張徳川家御典医野間林庵家文書｣ 1,500,000 ｢尾張城下草木鳥獣写生集｣ 1,000,000･復元購入 ｢兎文辻ｹ花染羽織｣ 3,727,500･作品修理 ｢花鳥図･三教図｣ 7,140,000 ｢菊折枝蒔絵双六盤｣ 2,730,000-6-

３．第1回 徳川美術館拡充整備基金特別会計（事業期間 平成15年1月15日〜平成17年1月14日）（本会計期間 平成16年4月1日〜平成17年3月31日）(1)貸借対照表
借科

目

方

貸金

額

科

預 け 金

12,923,950

合12,923,950

計(2)収支計算書
科 目

決算額
（Ａ）

方

目

金

次年度繰越金合12,923,950

計

更正予算額
（Ｂ）

額

12,923,950

比較増減額（Ａ）−（Ｂ）

（円）
備 考

１．歳 入

寄附金収入
受取利息
前年度繰越金合 計9,857,376
128
19,446,081
29,303,585

9,700,000
55
19,400,000
29,100,055

157,376 ※1
7346,081
203,530

２．歳 出
什宝補修整備費
建物･施設整備費
調査研究教育普及費募金事務費
次年度繰越金合 計

016,359,945
0
19,69012,923,950
29,303,585

0
18,500,000
018,000
10,582,055
29,100,055

0-2,140,055 ※2
0
1,690
2,341,895
203,530※1.個人…172件･865口 8,657,376

法人…12件･12口 1,200,000※2.徳川美術館ネットワーク機器整備･視聴覚機材導入-7-

４．第2回 徳川美術館拡充整備基金特別会計（事業期間 平成17年2月10日〜平成19年2月9日）（本会計期間 平成17年2月10日〜平成17年3月31日）(1)貸借対照表
借科 目
現金
預 け 金
合

方

貸金計

(2)収支計算書
科 目

額10,000699,740

科

次年度繰越金709,740

決算額
（Ａ）

目

合計

更正予算額
（Ｂ）

方
金額
709,740
709,740

比較増減額（Ａ）−（Ｂ）

１．歳 入

寄附金収入
受取利息
前年度繰越金合 計

710,000
00710,000

3,000,000
00
3,000,000-2,290,000 ※00-2,290,000

２．歳 出什宝補修整備費
建物･施設整備費
調査研究教育普及費
募金事務費
次年度繰越金合 計000260709,740
710,0000000
3,000,000
3,000,000

000260-2,290,260-2,290,000※.個人…16件･41口 410,000

法人…1件･3口 300,000

-8-

（円）
備 考

５．源氏物語絵巻復元模写事業特別会計（事業期間 平成14年4月1日〜平成18年3月31日）（本会計期間 平成16年4月1日〜平成17年3月31日）(1)貸借対照表
借科

目方

貸金

額

預 け 金

9,154,153

合9,154,153計(2)収支計算書
科 目

決算額
（Ａ）

科目

次年度繰越金
合計

更正予算額
（Ｂ）

方金額
9,154,153
9,154,153

比較増減額（Ａ）−（Ｂ）

１．歳 入

復元作業協力金
受取利息
前年度繰越金合 計

25,000,000
184
9,752,685
34,752,869

25,000,000
75
9,750,000
34,750,075

0
109
2,685
2,794

２．歳 出
旅費
事業委託費
資料整備費
事業用雑費
次年度繰越金合 計

841,750
24,690,960
066,006
9,154,153
34,752,869

950,000
24,700,000
0170,000
8,930,075
34,750,075-108,250-9,0400-103,994
224,078
2,794-9-（円）備 考

-10-Ⅲ．貸借対照表（公益事業一般会計）(借方)事項 平成17年3月31日現在 平成16年3月31日現在 比較増減科目（Ａ）
（Ｂ）（Ａ）−（Ｂ）

（円）
摘 要

Ⅰ．基本財産１．基本美術品

122,872,900

122,683,900

189,000 保存修理1件

２．不動産

1,734,202,103

1,734,520,143-318,040 ※1

３．諸預金

304,569,143

304,569,143

0 証券

273,001,736

預け金

４．受贈美術品

5,250,000

5,250,0000

基本財産合計2,166,894,146

2,167,023,186-129,040

450,974,123

429,227,983

31,567,407

Ⅱ．普通財産１．普通美術品

２．図書281,636,710

275,173,098

21,746,140 購入3件

5,596,500

保存修理4件

14,639,640

寄贈6件

1,500,000

組入1件

10,0006,463,612 購入444冊

4,547,725

寄贈481冊

1,915,887

３．証券

790,567,150

752,432,982

38,134,168 ※2

４．什器備品259,381,320

253,846,770

5,534,550 取得7件

9,513,840

除却16件-3,979,290

５．電話加入権

58,29258,292

933,523,715

899,502,817

７．木版源氏

150,000

150,000

８．商標権

679,458

982,190

2,716,970,768

2,611,374,132

６．不動産

普通財産合計-11-

0
34,020,898 ※30-302,732 ※4
105,596,636

（円）
科目

事項 平成17年3月31日現在 平成16年3月31日現在 比較増減
（Ａ）
（Ｂ）
（Ａ）−（Ｂ）

摘 要

Ⅲ．流動資産１．現金

12,811,604

14,166,849-1,355,245

２．預け金

183,510,117184,281,807-771,690

３．仮払金

3,933,085

3,026,864

906,221４．貸付金4,077,825

4,430,088-352,263

５．敷金

206,100

0６．保証金

1,450,000

1,450,000

0

205,988,731

207,355,608-1,366,877

5,089,853,645

4,985,752,926

104,100,719

流動資産合計借方合計

206,100 職員住宅分※1.本部建物等減価償却費 収益事業負担分 -318,040※2.
･買付…株式6銘柄 33,666,876･普通社債5銘柄 121,362,771･転換社債4銘柄 119,918,438
不動産投資信託1銘柄 11,000,000･売却…株式15銘柄･転換社債1銘柄･投資信託1銘柄 -157,850,354･満期償還…普通社債2銘柄･転換社債1銘柄 -89,963,563※3.取得16件 34,479,428･本部建物等減価償却費 収益事業負担分 -458,530※4.商標権4件存続期間満了により償却 -982,190･商標権4件更新登録 709,000･平成16年度分償却費 -29,542-12-（貸方）科目
Ⅰ．正味資産１．正味資産（円）
事項 平成17年3月31日現在 平成16年3月31日現在 比較増減
（Ａ）
（Ｂ）
（Ａ）−（Ｂ）

摘 要

4,304,354,761

4,235,942,031

68,412,730

２．積立金・引当金

771,315,588

740,826,051

30,489,537(1)文化財拡充整備積立金

2,671,650

2,671,650

0(2)財団記念事業積立金

1,500,000

1,500,000

0212,251,800

179,651,800(3)施設整備引当金32,600,000 平成16年度分積立
32,600,000(4)減価償却引当金

540,118,897

540,118,897(5)退職給与引当金

14,773,241

16,883,704

0-2,110,463 税法に基づく取り崩し-2,110,463

正味資産合計

5,075,670,349

4,976,768,082

98,902,267

１．預り金

2,711,950

2,322,933

389,017

２．仮受金

11,371,630

6,587,930

4,783,700

３．未払金

0

0

0

14,083,580

8,910,863

5,172,717

Ⅲ．繰越金

99,71673,98125,735貸方合計

5,089,853,645

4,985,752,926

104,100,719

Ⅱ．流動負債

流動負債合計

-13-

-14-

第２．収益事業の部
Ⅰ．平成16年度 収益事業会計 収支決算書
更正予算額
430,869,040
226,673,010
204,196,030

（円）
比較増減額
20,875,984
26,245,137-5,369,153（１）前受金（２）売上（３）食堂売上（４）受取利息（５）雑収入（６）その他の収入（７）前年度繰越金

決算額（Ａ）
50,451,016
176,128,152
0
288
23,178,495
498,816
201,488,257

更正予算額
（Ｂ）
49,400,000
169,600,000
0
1,040
10,402,000
0201,466,000

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）
1,051,016
6,528,152
0-752
12,776,495
498,816
22,257

合451,745,024

430,869,040

20,875,984

収
支
差
収

決算額
451,745,024
252,918,147
198,826,877

入
科

支入
出
引目

計

出
科目

１．仕入高
（１）仕入
（２）食堂仕入
仕入高合計
２．一般管理費（１）給料手当（２）労務費（３）法定福利費（４）厚生費（５）旅費（６）会議費（７）修繕費（８）保険料（９）文具費（10）消耗品費
（11）交通費（12）通信費（13）光熱水料（14）交際費（15）手数料（16）広告宣伝費（17）諸税公課

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

119,084,940
0
119,084,940

110,300,000
0110,300,000

8,784,940
0
8,784,940

10,167,550
11,329,136
1,862,262
281,884
339,712106,3035,529,873
1,251,402
15,1798,331,145
1,082,174
1,956,000
5,352,667
405,816
11,512,685
1,204,347
4,941,845

25,960,000
10,450,000
3,543,000
396,000
350,000
120,000
4,975,000
1,259,000
60,0007,450,000
1,520,000
1,910,000
6,190,000
410,000
10,260,000
1,200,000
4,940,010-15,792,450
879,136-1,680,738-114,116-10,288-13,697554,873-7,598-44,821881,145-437,826
46,000-837,333-4,184
1,252,685
4,347
1,835

-15-科目（18）寄附金（19）運搬費（20）雑費

決算額（Ａ）
8,722,121
336,495
3,639,761

更正予算額
（Ｂ）
2,660,000
160,000
3,720,000

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）
6,062,121
176,495-80,239

一般管理費合計
３．その他の支出（１）納税充当金（２）公益事業支出金（３）その他の支出
ア．建物
イ．建物付属設備
ウ．構築物
エ．運搬具・備品
オ．その他
その他の支出合計

78,368,357

87,533,010-9,164,653

140,000
34,000,000
21,324,850
314,097
9,418,803
03,532,536
8,059,414
55,464,850

140,000
10,000,000
18,700,000
08,000,000
03,530,000
7,170,000
28,840,000

024,000,000
2,624,850
314,097
1,418,803
02,536
889,414
26,624,850

合計
次年度繰越金252,918,147
198,826,877

226,673,010
204,196,030

26,245,137-5,369,153

総451,745,024

430,869,040

20,875,984

計-16-

Ⅱ．平成16年度 収益事業会計 損益決算書収 入
科目決算額
（Ａ）
（１）家賃収入45,772,163（２）売上176,128,152（３）食堂売上
0（４）受取利息
288（５）雑収入23,178,495（６）退職給与引当金戻入
0

更正予算額
（Ｂ）
45,770,000
169,600,000
0
1,040
10,402,000
97,000（円）
比較増減額（Ａ）−（Ｂ）
2,163
6,528,152
0-752
12,776,495-97,000

合計245,079,098

225,870,040

19,209,058

科目

（１）仕入
（２）食堂仕入（３）給料手当（４）労務費（５）法定福利費（６）厚生費（７）旅費（８）会議費（９）修繕費（10）保険料（11）文具費（12）消耗品費
（13）交通費（14）通信費（15）光熱水料（16）交際費（17）手数料（18）広告宣伝費（19）減価償却費（20）諸税公課（21）寄附金（22）運搬費（23）雑費（24）退職給与引当金繰出

決算額（Ａ）
119,454,088
0
10,167,550
11,329,136
1,862,262
281,884
339,712106,3035,529,873
1,251,402
15,1798,792,274
1,082,174
1,956,000
5,352,667
405,816
12,019,253
1,204,347
11,806,285
4,941,845
8,722,121
336,495
3,639,761
0

更正予算額
（Ｂ）
116,300,000
025,960,000
10,450,000
3,543,000
396,000
350,000
120,000
4,975,000
1,259,000
60,0007,450,000
1,520,000
1,910,000
6,190,000
410,000
10,260,000
1,200,000
11,770,000
4,940,010
2,660,000
160,000
3,720,000
0（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）
3,154,088
0-15,792,450
879,136-1,680,738-114,116-10,288-13,697554,873-7,598-44,821
1,342,274-437,826
46,000-837,333-4,184
1,759,253
4,347
36,285
1,835
6,062,121
176,495-80,2390

支出小計

210,596,427

215,603,010-5,006,583

支出-17-固定資産除却損

00（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）
0

支出合計
税引前当期利益

210,596,427
34,482,671

215,603,010
10,267,030-5,006,583
24,215,641

総245,079,098

225,870,040

19,209,058

0
34,000,000
482,6710
10,000,000
267,0300
24,000,000
215,641

科目

計

税引前当期利益処分（１）納税充当額（２）公益事業支出金（３）当期利益

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

-18-Ⅲ．貸借対照表（収益事業）
（借方）
科目

（円）
事項 平成17年3月31日現在 平成16年3月31日現在
（Ａ）
（Ｂ）

比較増減
（Ａ）−（Ｂ）

摘 要

現金

16,914,540

5,568,278

11,346,262

預け金

181,912,337

195,919,979-14,007,642

未収金

1,776,587

2,088,316-311,729

359,037

359,037

0

建物

53,937,633

58,781,197-4,843,564 ※1

建物附属設備

26,228,975

20,331,3305,897,645 ※2

構築物

2,147,744

2,524,389-376,645 ※3

運搬具備品

8,535,631

6,977,346

1,558,285 ※4

土地

294,818

294,818

商品

10,214,846

3,627,401

保証金

2,000,000

0借方合計

304,322,148

296,472,091

電話加入権

0
6,587,445 ※52,000,000 徳川園売店
7,850,057※1.House No.F 破風板取替 314,097 平成16年度減価償却費 -5,157,661※2.House No.C 給水メーター 278,250 宝善亭厨房エアコン 1,420,650
徳川園売店附属設備工事9件 7,719,903 平成16年度減価償却費 -3,521,158※3.平成16年度減価償却費 -376,645※4.House No.B 冷蔵庫 262,185 徳川園売店備品4件 3,270,351平成16年度減価償却費 -1,974,251※5.徳川園売店が開店したことによる増加等

-19-

（貸方）
科目

（円）
事項 平成17年3月31日現在 平成16年3月31日現在
（Ａ）
（Ｂ）

比較増減
（Ａ）−（Ｂ）

摘 要

前受金

3,740,000

2,750,000

990,000

預り金292,083

218,987

73,096

預り敷金

13,520,000

15,000,000-1,480,000

未払金

23,239,586

15,315,296

7,924,290 ※6

257,350

397,350-140,000

261,917,795

261,739,798

177,997

退職給与引当金

872,663872,6630

当期利益

482,671

177,997

304,674

貸方合計

304,322,148

296,472,091

7,850,057

納税充当金
元入金

※6.徳川園売店の開店による仕入額の増加分等-20-

第３ 剰余金処分案
Ⅰ．公益事業部門
事 項(円)金 額

摘 要

１．前年度繰越金

73,981

２．当年度歳入へ繰入-73,981

計

0

３．当年度剰余金

99,716４．処分額

0

５．次年度繰越金

99,716

Ⅱ．収益事業部門
事 項金 額

１．前年度繰越元入金

261,917,795

２．当年度剰余金
計(円)

482,671
262,400,466

３．処分額
４．次年度繰越元入金

摘 要

0262,400,466-21-