法人名

財

産

の

内

目

録
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 報徳福祉会
資

Ⅰ

産

・

負

債

訳

金

額

資産の部
１

流動資産
現金預金

琉球銀行

未収金

退職共済掛金193,013,579
6,160

事業未収金

職員給食費等

3,158,134

未収補助金

市町村補助金収入等

23,666,053

立替金

社会保険料立替分

3,600

前払金

令和4年度施設利用料等

21,660

前払費用

園児賠償保険等523,489

1年以内提供予定長期前払費用

火災保険料

令和4年度分

50,467
流

動

資

産

合

計

220,443,142

２ 固定資産(1) 基本財産
土地所在

沖縄県那覇市銘苅在160,000,000

所在

沖縄県中頭郡西原町字翁長在

53,000,000

所在

沖縄県那覇市首里石嶺町在

96,992,000所在

沖縄県中頭郡西原町字翁長在

232,473,463

所在

沖縄県那覇市銘苅在104,070,120

所在

沖縄県那覇市首里石嶺町在

336,921,271

所在

沖縄県那覇市銘苅在建物

140,088,258
基

本

財

産

合

計

1,123,545,112(2) その他の固定資産
土地

沖縄県西原町翁長在

27,747,792

建物

報徳保育園園舎附属設備等

54,864,029

構築物

大型遊具等

27,002,575

車輌運搬具

園バス等

1,663,488

器具及び備品

玩具殺菌保管庫等

21,195,585

有形リース資産車輌等

2,235,904

退職給付引当資産

沖縄県共済会退職預け金

24,748,640

人件費積立資産17,329,105

備品等購入積立資産

3,434,000

施設整備等積立資産
長期前払費用69,965,770
園バスリサイクル預託金等

94,196
その他の固定資産合計
固Ⅱ

定250,281,084

資

産

合

計

1,373,826,196

資

産

合

計

1,594,269,338

負債の部
１

流動負債
事業未払金

職員給与等

66,255,914

1年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

5,822,000

1年以内返済予定ﾘｰｽ債務

車輌リース等

1,250,484

預かり金

源泉預り分等

40,350

職員預かり金

職員住民税等

125,870

賞与引当金

職員賞与引当金

14,155,424
流

動

負

債

合

計

87,650,042

２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

29,709,000

リース債務

送迎用車両リース等

1,246,587

退職給付引当金

沖縄県共済会退職引当金

24,748,640
固

定

差

負

債

合

計

55,704,227

負

債

合

計

143,354,269

引

純

資

産

1,450,915,069

法人単位資金収支計算書(自) 令和3年4月1日

法

人

名

第一号第一様式(至) 令和4年3月31日（第十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

保育事業収入収 受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ
支 事務費支出る
出 支払利息支出
収支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)

設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)(単位 : 円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考708,724,897

715,614,928△ 6,890,031

5,836

2,363

3,473

27,583,700

26,376,155

1,207,545

736,314,433

741,993,446△ 5,679,013

535,660,105

526,935,848

8,724,257

92,462,352

89,152,937

3,309,415

44,238,140

42,108,439

2,129,701

260,466

260,466

24,820,000

23,402,418

1,417,582

697,441,063

681,860,108

15,580,955

38,873,370

60,133,338△ 21,259,968

500,000

500,000

500,000

500,000

5,822,000

5,822,000

14,308,738

12,258,738

1,614,254

1,614,254

02,050,000

21,744,992

19,694,992

2,050,000△ 21,244,992△ 19,194,992△ 2,050,000

2,605,000

1,573,690

1,031,310

49,72749,7272,654,727

1,623,417

21,592,105

21,565,625

26,48075,740△ 75,740

21,592,105

21,641,365△ 49,260△ 18,937,378△ 20,017,948

1,080,570

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,309,000

20,920,398△ 22,229,398

前期末支払資金残高(12)133,050,143

133,050,1430

当期末支払資金残高(11)+(12)131,741,143

153,970,541△ 22,229,398

積立資産支出支
その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,031,310

予備費支出(10)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 令和3年4月1日

法

人

名

(至) 令和4年3月31日（第二十三条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

保育事業収益収
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増 用
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

第二号第一様式(単位 : 円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)715,614,928

728,755,934△ 13,141,006

2,776,976

1,863,022

913,954

718,391,904

730,618,956△ 12,227,052

531,303,075

513,244,929

18,058,146

89,164,377

103,327,718△ 14,163,341

42,108,439

54,370,256△ 12,261,817

41,151,810

34,511,093

6,640,717△ 24,586,533△ 28,994,743

4,408,210

679,141,168

676,459,253

2,681,915

39,250,736

54,159,703△ 14,908,967

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)

2,363

2,703

△ 340

23,599,179

26,067,968△ 2,468,789

23,601,542

26,070,671△ 2,469,129

支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)260,466

299,042△ 38,576

23,402,418

25,801,968△ 2,399,550

23,662,884

26,101,010△ 2,438,126△ 61,342△ 30,339△ 31,003

39,189,394

54,129,364△ 14,939,970

500,000

657,200

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益収
特 益 固定資産受贈額
別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)129,378,637△ 157,200
129,378,637

129,878,637

657,200

129,221,437

8

6,779,601△ 6,779,593

129,878,637

657,200

129,221,437

129,878,645

7,436,801

122,441,844△ 8△ 6,779,601

6,779,593

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)39,189,386

47,349,763△ 8,160,377

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)427,437,593

181,190,930

246,246,663

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)466,626,979

228,540,693

238,086,286

0

0

0

その他の積立金取崩額（１５）1,573,690

227,665,300△ 226,091,610

その他の積立金積立額（１６）18,860,705

28,768,400△ 9,907,695

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)449,339,964

427,437,593

21,902,371

基本金取崩額（１４）※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和4年3月31日現在

法

人

名

（第二十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会(単位 : 円)資 産 の 部
当年度末
流動資産

負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

220,443,142

225,045,975△ 4,602,833 流動負債

87,650,042

111,864,036△ 24,213,994

現金預金

193,013,579

201,944,593△ 8,931,014△ 25,227,794

事業未収金

3,158,134

3,111,252

6,160

49,071

23,666,053
3,600

未収金
未収補助金
立替金

66,255,914

91,483,708

46,882

１年以内返済予定設備資金借入金

5,822,000

5,822,000△ 42,911

１年以内返済予定リース債務

1,250,484

1,602,814

19,261,000

4,405,053

預り金40,35054,445△ 14,095

29,953△ 26,353

職員預り金125,870

407,952△ 282,082

賞与引当金

14,155,424

12,493,117

1,662,307

前払金

21,66018,600

3,060

前払費用

523,489581,779△ 58,290

事業未払金△ 352,330

50,46749,727

固定資産

1,373,826,196

1,254,917,351

118,908,845 固定負債

55,704,227

61,665,711△ 5,961,484

基本財産

1,123,545,112

1,006,891,811

116,653,301

設備資金借入金

29,709,000

35,531,000△ 5,822,000

土地309,992,000

309,992,000

リース債務

1,246,587

2,497,071△ 1,250,484

建物

813,553,112

696,899,811

116,653,301

退職給付引当金

24,748,640

23,637,640

1,111,000

2,255,544

負債の部合計143,354,269

173,529,747

１年以内提供予定長期前払費用

その他の固定資産740

250,281,084

248,025,540

土地

27,747,792

27,747,792

建物

54,864,029

62,668,682△ 7,804,653 基本金259,740,376

259,740,376

構築物

27,002,575

28,357,855△ 1,355,280

259,740,376

259,740,376

車輌運搬具

1,663,488

2,892,421△ 1,228,933 国庫補助金等特別積立金

651,105,854

545,813,750

105,292,104

器具及び備品21,195,585

25,262,104△ 4,066,519

651,105,854

545,813,750

105,292,104

有形リース資産2,235,904

3,827,396△ 1,591,492 その他の積立金

ソフトウェア

純

基本金

国庫補助金等特別積立金

資

産

の

△ 30,175,478
部

90,728,875

73,441,860

17,287,015

120,867△ 120,867

人件費積立金17,329,105

10,768,400

6,560,705
3,000,000

退職給付引当資産

24,748,640

23,637,640

1,111,000

備品等購入積立金

3,434,000

434,000

人件費積立資産17,329,105

10,768,400

6,560,705

施設整備等積立金

69,965,770

62,239,460

7,726,310

備品等購入積立資産

3,434,000

434,000

3,000,000 次期繰越活動増減差額

449,339,964

427,437,593

21,902,371

施設整備積立資産

69,965,770

62,239,460

7,726,310

39,189,386

47,349,763△ 8,160,377

94,19668,92325,2731,450,915,069

1,306,433,579

144,481,490

1,594,269,338

1,479,963,326

1,594,269,338

1,479,963,326

114,306,012

長期前払費用（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計114,306,012 負債及び純資産の部合計※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法-定額法･ﾘｰｽ資産-所有権移転ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取引に係るﾘｰｽ資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金-沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上
・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は､以下の通りである｡(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用(2)民間退職共済制度
沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている｡(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式､第2号第1様式､第3号第1様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式､第2号第2様式､第3号第2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成を省略する。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため、作成を省略する。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､収益事業を実施していないため、作成を省略する。
(6)各拠点区分におけるｻｰﾋﾞｽ区分の内容
ｱ 本部(社会福祉事業)
ｲ さくらんぼ保育園(社会福祉事業)
ｳ 童の城保育園(社会福祉事業)
ｴ さくらんぼ学童園(社会福祉事業)
ｵ 石嶺保育園(社会福祉事業)
ｶ 報徳児童ｸﾗﾌﾞ(社会福祉事業)
ｷ 報徳保育園(社会福祉事業)
ｸ 銘苅こども園(社会福祉事業)ｹ 前田こども園(社会福祉事業)

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位 :円)基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

(基)土地

309,992,000(基)建物

696,899,811

145,396,150

28,742,849

813,553,112

1,006,891,811

145,396,150

28,742,849

1,123,545,112

合計309,992,000

別紙１

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位 :円)土地(基本財産)

309,992,000

建物(基本財産)

673,464,854
983,456,854

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(単位 :円)
設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)

35,531,000

計

35,531,000９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位 :円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

(基)土地

309,992,000(基)建物

970,093,869

土地

27,747,792

建物

63,179,367

8,315,338

54,864,029

構築物

40,899,186

13,896,611

27,002,575

車輌運搬具

7,191,390

5,527,902

1,663,488

器具及び備品59,335,574

38,139,989

21,195,585

有形リース資産7,613,820

5,377,916

2,235,904

1,486,052,998

227,798,513

1,258,254,485

合計309,992,000

156,540,757

813,553,112

27,747,792

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
地方自治法第96条第1項に基づき、令和3年4年1日付で那覇市より銘苅こども園園舎を譲り受け

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 令和3年4月1日

法

人

名

保育事業収入収 受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ
支 事務費支出る
出 支払利息支出
収支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(至) 令和4年3月31日（第十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

第一号第三様式(単位 : 円)童の城保育園

さくらんぼ保育園

さくらんぼ学童園

石嶺保育園

報徳保育園

銘苅こども園130,127,970

118,905,310

16,227,493

147,245,160

95,070,370

106,325,942

424

156

30

507

290

558

8,903,615

4,227,626

29,901

8,258,440

2,213,685

957,533

139,032,009

123,133,092

16,257,424

155,504,107

97,284,345

107,284,033

102,947,877

93,428,207

10,516,603

114,333,937

69,371,799

64,444,021

13,354,268

16,409,168

2,927,713

20,195,931

8,429,996

14,715,891

6,455,920

4,797,753

1,506,719

4,643,596

12,207,193

5,597,360

60,000200,466

8,859,630

3,061,500

7,540,419

2,129,100

874,500

131,677,695

117,897,094

14,951,035

146,713,883

92,138,088

85,631,772

7,354,314

5,235,998

1,306,389

8,790,224

5,146,257

21,652,261

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

設備資金借入金元金償還支出

1,250,000

1,548,000

支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

676,390

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)3,024,000
605,000

1,926,390

1,548,000

928,826

3,629,000

0857,351△ 1,926,390△ 1,548,000△ 928,826△ 3,629,000

0△ 857,351

積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)857,351

928,826

605,000
25,00024,72725,00000605,000

24,72702,005,920

1,492,960

133,680

1,480,200

531,840

10,006,755

65,00065,00065,00065,00065,0006,065,000

75,7402,146,660

1,557,960

198,680

1,545,200

596,840

16,071,755

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 2,121,660△ 1,557,960△ 198,680△ 940,200△ 572,113△ 16,071,755

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,306,264

2,130,038

178,883

4,221,024

4,574,144

4,723,155

前期末支払資金残高(11)21,867,278

9,064,620

820,998

13,886,257

21,939,581

23,574,240

当期末支払資金残高(10)+(11)25,173,542

11,194,658

999,881

18,107,281

26,513,725

28,297,395

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 令和3年4月1日

法

人

名

保育事業収入収 受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ
支 事務費支出る
出 支払利息支出
収支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(至) 令和4年3月31日（第十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

第一号第三様式

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)(単位 : 円)報徳児童クラブ前田こども園

本部

13,150,250

88,562,433

117

150

合計

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)715,614,928

715,614,928

2,363

2,363

21,0601,764,295

13,171,427

90,326,878

131

741,993,446

26,376,155

8,376,138

63,112,266

405,000

526,935,848

526,935,848

2,837,194

10,282,776

89,152,937

89,152,937

2,109,921

4,589,887

42,108,439

42,108,439

200,090937,269

741,993,446

260,466

260,466
23,402,418

13,323,253

78,922,198

605,090681,860,108

0681,860,108△ 151,826

11,404,680△ 604,959

60,133,338

060,133,338

500,000

500,0000

500,000

500,000

0465,630

9,654,367

465,630

10,339,795

0

19,694,992

0

19,694,992

34,370△ 10,339,795

0△ 19,194,992

0△ 19,194,992

685,428500,000

05,822,000

5,822,000
12,258,738

1,614,254

968,690
7,000,000

6,455,000

13,455,000

7,968,690

6,455,000

15,078,417

1,614,254

1,573,690

1,573,690△ 13,455,000

49,7270

積立資産支出

5,914,270

支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出

500,000

12,258,738

積立資産取崩収入

その他の活動支出計(8)26,376,155
0

23,402,418

収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)

事業区分合計131

設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

内部取引消去49,727△ 13,455,000

21,565,625

1,623,417
21,565,625

65,0007,000,000

13,455,000△ 13,455,000

05,979,270

7,000,000

35,096,365△ 13,455,000

21,641,365

75,74075,740

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)01,989,420△ 545,000△ 20,017,948

0△ 20,017,948

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 117,456

3,054,305△ 1,149,959

20,920,398

0

20,920,398

前期末支払資金残高(11)12,048,016

9,247,339

20,601,814

133,050,143

0133,050,143

当期末支払資金残高(10)+(11)11,930,560

12,301,644

19,451,855

153,970,541

0153,970,541※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 令和3年4月1日

法

人

名

(至) 令和4年3月31日（第二十三条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目(単位 : 円)
さくらんぼ保育園

さくらんぼ学童園

130,127,970

118,905,310

16,227,493

147,245,160

95,070,370

106,325,942

5,350

1,110,000

29,901

651,021

79,58583,033130,133,320

120,015,310

16,257,394

147,896,181

95,149,955

106,408,975

103,174,300

95,004,090

10,650,283

114,527,988

70,191,588

65,072,578

13,354,268

16,409,168

2,939,153

20,195,931

8,429,996

14,715,891

6,455,920

4,797,753

1,506,719

4,643,596

12,207,193

5,597,360

3,863,693

8,174,554

906,064

16,054,099

2,632,501

6,530,616△ 2,459,479△ 5,906,181△ 10,465,853△ 1,317,084△ 4,269,495

124,388,702

118,479,384

16,002,219

144,955,761

92,144,194

87,646,950

5,744,618

1,535,926

255,175

2,940,420

3,005,761

18,762,025

収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)

424

156

30

507

290

558

8,898,265

3,117,626

7,607,419

2,134,100

874,500

8,898,689

3,117,782

7,607,926

2,134,390

875,058

支払利息
費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)60,000200,466

8,859,630

3,061,500

7,540,419

2,129,100

874,500

8,919,630

3,261,966

0

7,540,419

2,129,100

874,500

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 20,941△ 144,18430

67,5075,290

558

5,723,677

1,391,742

255,205

3,007,927

3,011,051

18,762,583

保育事業収益収
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増 用
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

第二号第三様式

受取利息配当金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)童の城保育園

石嶺保育園

30

報徳保育園

銘苅こども園

施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)129,378,637
0

0

1

3

0

0

0

129,378,637

4
129,378,637

65,00065,00065,00065,00065,0006,065,000

65,00165,00365,00065,00465,000135,443,637△ 65,001△ 65,003△ 65,000△ 65,004△ 65,000△ 6,065,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,658,676

1,326,739

190,205

2,942,923

2,946,051

12,697,583

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)動
増 基本金取崩額（１４）減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)26,558,725

47,765,364

605,628

195,718,989

45,569,592

43,904,400

32,217,401

49,092,103

795,833

198,661,912

48,515,643

56,601,983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

605,000001,800,000

500,0000

1,250,000

300,000

9,748,995

30,417,401

48,592,103

795,833

198,016,912

48,215,643

46,852,988

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 令和3年4月1日

法

人

名

第二号第三様式(至) 令和4年3月31日（第二十三条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目(単位 : 円)報徳児童クラブ前田こども園本部

合計

内部取引消去事業区分合計

保育事業収益収
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増 用
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計(2)13,150,250

88,562,433

715,614,928

715,614,928

21,060797,026

2,776,976

2,776,976

13,171,310

89,359,459

0

718,391,904

8,376,138

63,901,110

405,000

531,303,075

531,303,075

2,837,194

10,282,776

89,164,377

89,164,377

2,109,921

4,589,887

42,108,439

42,108,439

292,8392,697,444

41,151,810

41,151,810

13,447,651

81,471,217

605,090

679,141,168

0679,141,168

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 276,341

7,888,242△ 605,090

39,250,736

039,250,736

117

150

131

2,363

2,363

23,599,179

23,599,179

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益

収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

収 固定資産受贈額
特 益 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用

200,090△ 168,441△ 24,586,533

967,269117

0

967,419131

937,269

718,391,904△ 24,586,533

23,601,542

0

23,601,542

260,466

260,466

23,402,418

23,402,418

0937,269

0

23,662,884

0

117

30,150131△ 61,342

0△ 61,342△ 276,224

7,918,392△ 604,959

39,189,394

0

39,189,394

500,000

500,000

500,000

500,000

129,378,637

129,378,637

7,000,000

6,455,000

13,455,000△ 13,455,000

7,000,000

6,455,000

143,333,637△ 13,455,000

500,000

23,662,884

129,878,637

8

8

129,878,637

129,878,637

65,0007,000,000

13,455,000△ 13,455,000

500,000

65,0007,000,000

143,333,645△ 13,455,000

0

6,935,000△ 545,000

△ 8

0

△ 8

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 276,224

14,853,392△ 1,149,959

39,189,386

0

39,189,386

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)動
増 基本金取崩額（１４）減 その他の積立金取崩額（１５）差
額 その他の積立金積立額（１６）の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)12,438,908

14,526,381

40,349,606

427,437,593

0

427,437,593

12,162,684

29,379,773

39,199,647

466,626,979

0466,626,979

0

0

0

0

0

0

0

968,69001,573,690

01,573,690

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)05,261,710

0

18,860,705

018,860,705

12,162,684

25,086,753

39,199,647

449,339,964

0449,339,964※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

129,878,645

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

法

人

名

（第二十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

流動資産

(単位 : 円)童の城保育園

さくらんぼ保育園

さくらんぼ学童園

石嶺保育園

報徳保育園

銘苅こども園37,149,054

20,224,424

2,058,457

29,444,294

33,327,563

50,865,672

現金預金30,918,339

14,687,609

863,630

25,481,604

30,629,786

46,139,300

事業未収金

1,377,250

2,073,546

27,7501,006,450

562,222373,750

1,131,783

2,875,000

1,880,340

4,285,170

35,294

81,240230,488

67,452

未収金

6,160

未収補助金

4,796,080

3,411,000

立替金

3,600

前払金

21,660

前払費用

31,645

１年以内提供予定長期前払費用

25,74020,84924,727

固定資産

285,355,399

299,585,944

基本財産

264,070,120

285,473,463

1,510,856

433,913,271

土地

160,000,000

53,000,000

96,992,000

建物

104,070,120

232,473,463

336,921,271

その他の固定資産21,285,279

14,112,481

1,510,856

489,239,515

55,326,244

62,531,468

180,891,075
140,088,258
140,088,258

62,531,468

40,802,817

土地
建物

669,739

構築物

92,44544,992,152
935,381

車輌運搬具
器具及び備品2,695,475

20

有形リース資産14,553,916

10,500,569

1,589,768

73,7206,960,990

326,141

5,655,322

3,547,640

3,314,160

2,871,800

4,750,000

1,300,000

4,741,695

23,904,460

2,000,000

24,100,000

408,096

退職給付引当資産

2,071,920

人件費積立資産4,875,700

8,677,080

1,102,760

備品等購入積立資産
施設整備積立資産
長期前払費用資産の部合計3,434,000
10,830,000

4,500,000

50,000322,504,453

319,810,368

3,569,313

19,47024,726518,683,809

95,859,031

231,756,747

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

法

人

名

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

流動負債

(単位 : 円)童の城保育園

さくらんぼ保育園

さくらんぼ学童園

石嶺保育園

報徳保育園

銘苅こども園15,892,747

13,035,637

1,623,632

17,378,246

8,833,138

24,647,122

事業未払金

11,949,772

8,863,546

1,058,576

11,337,013

6,789,111

22,568,277

１年以内返済予定設備資金借入金

1,250,000

1,548,000

3,017,233

2,044,027

2,078,845

17,687,640

3,314,160

2,871,800

１年以内返済予定リース債務
預り金40,350

職員預り金

125,870

賞与引当金
固定負債
設備資金借入金

3,024,000
565,056

2,692,975

2,457,871

3,321,920

22,996,080

1,250,000

14,319,000

2,071,920

8,677,080

1,102,760

3,547,640

3,314,160

2,871,800

19,214,667

36,031,717

2,773,480

35,065,886

12,147,298

27,518,922

179,156,470

72,583,906

リース債務

1,149,848

14,140,000
47,088

退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金

179,156,470

72,583,906

78,010,215

158,102,642

256,946,551

32,196,090

125,109,142

78,010,215

158,102,642

256,946,551

32,196,090

125,109,142

その他の積立金

15,705,700

4,500,000

28,654,460

3,300,000

32,275,695

人件費積立金4,875,700

4,750,000

1,300,000

4,741,695

23,904,460

2,000,000

24,100,000
46,852,988

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

備品等購入積立金

3,434,000

施設整備等積立金

10,830,000

4,500,000

次期繰越活動増減差額

30,417,401

48,592,103

795,833

198,016,912

48,215,643（うち当期活動増減差額）

5,658,676

1,326,739

190,205

2,942,923

2,946,051

12,697,583

純資産の部合計

303,289,786

283,778,651

795,833

483,617,923

83,711,733

204,237,825

負債及び純資産の部合計

322,504,453

319,810,368

3,569,313

518,683,809

95,859,031

231,756,747

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

法

人

名

（第二十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金

(単位 : 円)報徳児童クラブ前田こども園

本部

12,951,703

23,342,414

19,536,125

228,899,706

12,724,123

18,033,063

13,536,125

193,013,579

114,980

78,7506,000,000

11,614,698

未収金
未収補助金

合計

112,600

5,174,080

内部取引消去事業区分計△ 8,456,564

220,443,142
193,013,579△ 8,456,564

3,158,134

6,160

6,160

23,666,053

23,666,053

立替金

3,600

3,600

前払金

21,66021,660523,489

523,489

前払費用

56,521

１年以内提供予定長期前払費用

50,46750,467

1,373,826,196

1,373,826,196

基本財産

1,123,545,112

1,123,545,112

土地309,992,000

309,992,000

建物

813,553,112

813,553,112

27,747,792

250,281,084

250,281,084

27,747,792

27,747,792

27,747,792

固定資産

973,338

その他の固定資産973,338

25,990,809

25,990,809

土地

27,747,792

建物

9,202,138

54,864,029

54,864,029

構築物

920,264

27,002,575

27,002,575

1,663,488

1,663,488
21,195,585

車輌運搬具
器具及び備品4,584,299

21,195,585

有形リース資産973,338

1,827,808

2,235,904

2,235,904

退職給付引当資産

3,163,280

24,748,640

24,748,640

人件費積立資産1,661,710

17,329,105

17,329,105

備品等購入積立資産
施設整備積立資産

4,631,310

長期前払費用資産の部合計3,434,000

3,434,000

69,965,770

69,965,770

94,196
13,925,041

49,333,223

47,283,917

1,602,725,902

94,196△ 8,456,564

1,594,269,338

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

法

人

名

（第二十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

流動負債
事業未払金

(単位 : 円)報徳児童クラブ前田こども園本部

合計

内部取引消去事業区分計

1,021,143

13,590,671

84,27096,106,606△ 8,456,564

87,650,042

1,021,143

11,040,770

84,27074,712,478△ 8,456,564

66,255,914

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

685,428

5,822,000

5,822,000

1,250,484

1,250,484

預り金40,35040,350

職員預り金

125,870

125,870

1,864,473

14,155,424

14,155,424

4,362,779

55,704,227

55,704,227

29,709,000

29,709,000

賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務

1,199,499

1,246,587

1,246,587

退職給付引当金

3,163,280

24,748,640

24,748,640

負債の部合計

1,021,143

17,953,450

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

84,270151,810,833

8,000,000

259,740,376△ 8,456,564

143,354,269
259,740,376

8,000,000

259,740,376

259,740,376

741,214651,105,854

651,105,854

741,214651,105,854

651,105,854

その他の積立金

6,293,020

90,728,875

90,728,875

人件費積立金1,661,710

17,329,105

17,329,105

3,434,000

3,434,000

4,631,310

69,965,770

69,965,770
449,339,964

備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額

12,162,684

25,086,753

39,199,647

449,339,964（うち当期活動増減差額）△ 276,224

14,853,392△ 1,149,959

39,189,386

純資産の部合計

12,903,898

31,379,773

47,199,647

1,450,915,069

01,450,915,069

負債及び純資産の部合計

13,925,041

49,333,223

47,283,917

1,602,725,902△ 8,456,564

1,594,269,338※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

39,189,386