社会福祉法人二王子会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
とっさか拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

504,933,794

517,700,499-12,766,705

施設介護料収益324,338,360

329,972,400-5,634,040

介護報酬収益291,904,524

296,707,148-4,802,624

利用者負担金収益（公費）1,292,030

1,228,104

63,926

利用者負担金収益（一般）31,141,806

32,037,148-895,342

居宅介護料収益52,145,536

66,409,520-14,263,984

介護報酬収益46,631,454

59,696,124-13,064,670

介護予防報酬収益

284,832

47,610237,222

介護負担金収益（公費）10,2409,614626

介護負担金収益（一般）

5,189,726

6,650,882-1,461,156

29,284

5,290

23,994

居宅介護支援介護料収益

21,013,860

19,501,120

1,512,740

居宅介護支援介護料収益

21,013,860

19,501,120

1,512,740

介護予防・日常生活支援総合事業収益

2,238,280

3,687,800-1,449,520

事業費収益2,014,452

3,318,008-1,303,556

223,828

369,792-145,964

92,698,287

95,538,825-2,840,538

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）

介護予防支援介護料収益0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）

280,918

317,359

食費収益（一般）

35,279,092

34,565,193

713,899

食費収益（特定）19,208,825

21,659,080-2,450,255

居住費収益（一般）

20,737,850

21,518,750-780,900

居住費収益（特定）14,613,042

14,368,068

244,974

315,020

527,360-212,340

2,263,540

2,583,015-319,475000

その他の事業収益

12,499,471

2,590,834

9,908,637

補助金事業収益（公費）9,740,131

185,554

9,554,577

補助金事業収益（一般）

109,500

居住費収益（公費）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
喀痰吸引等研修事業収益
喀痰吸引等研修事業収益
収益-36,441

0109,500

市町村特別事業収益（公費）0市町村特別事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）1,127,580

1,250,790-123,210

1,522,260

1,154,490

367,770

障害福祉サービス等事業収益

000

自立支援給付費収益000

受託事業収益（一般）0その他の事業収益（保険等査定減）

0

介護給付費収益0

特例介護給付費収益0

訓練等給付費収益0

特例訓練等給付費収益0

地域相談支援給付費収益0

特例地域相談支援給付費収益0

計画相談支援給付費収益0

特例計画相談支援給付費収益0

利用者負担金収益0

補足給付費収益000

特定障害者特別給付費収益0

特例特定障害者特別給付費収益0

特定入所障害児食費等給付費収益0

特定費用収益0

その他の事業収益0

補助金事業収益（公費）

0

0
01

社会福祉法人二王子会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
とっさか拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目サー

当年度決算(A)

前年度決算(B)

0受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

経常経費寄附金収益

ビ
ス
活
動
増
減の部

55,00050,0005,000

サービス活動収益計（１）504,988,794

517,750,499-12,761,705

人件費

352,701,599

360,164,312-7,462,713

職員給料179,727,583

179,804,390-76,807

職員賞与

44,802,042

47,347,759-2,545,717

その他の収益0

役員報酬

0

賞与引当金繰入780,000

780,000

役員退職慰労引当金繰入0

非常勤職員給与65,592,570

67,863,791-2,271,221

派遣職員費

8,856,659

13,288,883-4,432,224

退職給付費用

8,304,500

8,221,500

83,000

法定福利費

44,638,245

43,637,989

1,000,256

事業費80,581,038

81,726,268-1,145,230

給食費

27,577,657

29,518,503-1,940,846

介護用品費

8,871,830

8,695,863

175,967

医薬品費

234,101

334,918-100,817

4,292,867

4,691,216-398,349

役員退職慰労金

0

診療・療養等材料費

0

保健衛生費
医療費

0

被服費

0

教養娯楽費

329,018

364,744-35,726

日用品費

528,033

514,714

13,319

保育材料費

0

本人支給金

0

水道光熱費

27,238,079

燃料費
消耗器具備品費26,853,480

384,599

76,643

21,58855,055

3,974,431

2,748,771

1,225,660

保険料

866,291

933,690-67,399

賃借料

5,448,303

5,763,683-315,380

教育指導費

0

就職支度費

0

葬祭費

0

車輌費
費
用

増減(A)-(B)

補助金事業収益（一般）

1,143,785

1,285,098

棚卸資産評価損-141,313
0

雑費

0

事務費

61,788,559

福利厚生費

1,862,512

2,161,891-299,379

職員被服費

174,647

1,201,405-1,026,758

旅費交通費

68,70034,16034,540

研修研究費

36,80082,716-45,916

事務消耗品費1,057,519

1,548,206-490,687

印刷製本費

366,319

366,166

153

66,206,836

水道光熱費-4,418,277

0

燃料費

0

修繕費

3,834,025

5,032,267-1,198,242

通信運搬費

1,379,097

1,358,737

20,36057,92258,372-450

47,851,328

49,191,186-1,339,858

416,856-416,856

会議費

0

広報費
業務委託費
手数料
保険料

0

賃借料

02

社会福祉法人二王子会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
とっさか拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

土地・建物賃借料

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,500,000

1,500,000

0

66,00069,800-3,800

保守料

2,072,199

1,988,164

84,035

渉外費

3,276

諸会費

405,600

405,600

0

雑費

1,052,615

791,310

261,305

租税公課

3,276

利用者負担軽減額

1,758,072

1,683,520

74,552

減価償却費

28,935,642

30,634,449-1,698,807

国庫補助金等特別積立金取崩額-13,770,163-13,952,578

182,415

貸倒損失額

0

貸倒引当金繰入0徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）511,994,747

526,462,807-14,468,060-7,005,953-8,712,308

1,706,355
0509

509

0

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0

有価証券評価益

0

有価証券売却益0

投資有価証券評価益

0

投資有価証券売却益

0

収
基本財産評価益益
積立資産評価益
サー
ビ
ス
活動
外増
減の部

00

その他のサービス活動外収益

334,636

348,902-14,266

受入研修費収益95,000128,000-33,000

利用者等外給食収益

1,240

3,100

-1,860

雑収益

238,396

217,802

20,594

サービス活動外収益計（４）335,145

349,411-14,266

為替差益

0

支払利息

0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息0

有価証券評価損0

有価証券売却損

0

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0費
基本財産評価損
用積立資産評価損00その他のサービス活動外費用

580

1,450-870

利用者等外給食費580

1,450-870

為替差損

0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）580

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

1,450

334,565

347,961-13,396-6,671,388
0-8,364,347
2,000,000

1,692,959-2,000,000

2,000,000-2,000,000

00

施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

0

施設整備等寄附金収益

0

施設整備等寄附金収益0

設備資金借入金元金償還寄附金収益0

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額

00

器具及び備品受贈額

00

その他の受贈額0

固定資産売却益
収益

-870

000

車輌運搬具売却益

0

器具及び備品売却益

03社会福祉法人二王子会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
とっさか拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益0

サービス区分間繰入金収益

990,000

990,000

47,00147,001

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別増
減の部

0

その他の特別収益000

その他の特別収益0

貸倒引当金戻入益

0

徴収不能引当金戻入益

0

特別収益計（８）1,037,001

2,000,000

基本金組入額-962,9990

資産評価損

0

固定資産売却損・処分損

16,508716,5012

1116,506

6

16,500

建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）-2

国庫補助金等特別積立金積立額
費
災害損失
用
事業区分間繰入金費用-22,000,000-2,000,000
00

拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用

65,000,000

65,000,000

990,000

990,000

1

1

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失00066,006,507

2,000,007

64,006,500

その他の特別損失0

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-64,969,506-7-64,969,499

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-71,640,894-8,364,354-63,276,540

前期繰越活動増減差額（１２）336,209,457

344,573,811-8,364,354

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

264,568,563

336,209,457-71,640,894

3,000,000

03,000,000

基本金取崩額（１４）繰
越 その他の積立金取崩額（１５）
活 移行時特別積立金取崩額
動 備品等購入積立金取崩額
増
施設整備積立金取崩額
減
差 車輌整備積立金取崩額
額 その他の積立金積立額（１６）の部

000
3,000,000

3,000,000
0000

備品等購入積立金積立額

0

施設整備積立金積立額

0

車輌整備積立金積立額

0

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）267,568,563

4336,209,457-68,640,894