法人名

社会福祉法人 報徳福祉会
資 産

Ⅰ

財

産

債

内

目

録
令和3年3月31日現在

・

負

の

訳

金

額

資産の部
１

流動資産
現金預金

琉球銀行

未収金

学童家賃等

201,944,593

事業未収金

職員給食費等

3,111,252

未収補助金

市町村補助金収入等

19,261,000

立替金

所得税過払い分

前払金

令和3年度施設利用料等

18,600

前払費用

園児賠償保険等581,779

1年以内提供予定長期前払費用

火災保険料

49,071

29,953

令和3年度分

49,727

流
２

動

資

産

合

計

225,045,975

固定資産(1) 基本財産
土地所在

沖縄県那覇市銘苅在160,000,000

所在

沖縄県中頭郡西原町字翁長在

53,000,000

所在

沖縄県那覇市首里在96,992,000所在

沖縄県中頭郡西原町字翁長在

240,527,267

所在

沖縄県那覇市銘苅在107,271,780

所在

沖縄県那覇市首里石嶺町在

建物

349,100,764
基

本

財

産

合

計

1,006,891,811(2) その他の固定資産
土地

沖縄県西原町翁長在

27,747,792

建物

報徳保育園園舎附属設備等

62,668,682

構築物

大型遊具等

28,357,855

車輌運搬具

園バス等

2,892,421

器具及び備品

玩具殺菌保管庫等

25,262,104

有形リース資産

車輌等

3,827,396

ソフトウェア

業務効率化保育支援システム等

退職給付引当資産

沖縄県共済会退職預け金

120,867
23,637,640

人件費積立資産10,768,400

備品等購入積立資産

434,000

施設整備等積立資産

62,239,460

長期前払費用園バスリサイクル預託金

68,923
その他の固定資産合計

固Ⅱ

定248,025,540

資

産

合

計

1,254,917,351

資

産

合

計

1,479,963,326

負債の部
１

流動負債
事業未払金

職員給与等

91,483,708

1年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

5,822,000

1年以内返済予定ﾘｰｽ債務

車輌リース等

1,602,814

預かり金

源泉預り分等

54,445

職員預かり金

職員住民税等

407,952

賞与引当金

職員賞与引当金

12,493,117
流

２

動

負

債

合

計

111,864,036

固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

リース債務

送迎用車両リース等

2,497,071

退職給付引当金

沖縄県共済会退職引当金

23,637,640

固35,531,000

定

差

負

債

合

計

61,665,711

負

債

合

計

173,529,747

引

純

資

産

1,306,433,579

法人単位資金収支計算書(自) 令和2年4月1日
法人名(至) 令和3年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

保育事業収入収 受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ 支 事務費支出る 出
支払利息支出収その他の支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ
積立資産取崩収入の 収
その他の活動による収入
他
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に 支よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(単位 : 円)
予算(A)729,543,966
5,765
29,333,900
758,883,631
531,117,072
107,178,336
57,493,270
299,042
27,320,000
723,407,720
35,475,911

決算(B)389,720,700
389,720,700
40,822,000
617,294,967
2,019,844
660,136,811△ 270,416,111
227,665,300
25,000227,690,300
31,158,840
74,18031,233,020
196,457,280

728,755,934
2,703
27,930,990
756,689,627
508,175,077
103,327,718
54,370,256
299,042
25,801,968
691,974,061
64,715,566
657,200
389,720,700
390,377,900
40,822,000
617,202,967
2,018,514
660,043,481△ 269,665,581
227,665,300
25,000227,690,300
31,110,400
74,18031,184,580
196,505,720△ 38,482,920△ 8,444,295

差異(A)-(B)

備考788,032
3,062
1,402,910
2,194,004
22,941,995
3,850,618
3,123,014
1,518,032
31,433,659△ 29,239,655△ 657,200△ 657,200
92,0001,330
93,330△ 750,530

048,44048,440△ 48,440△ 30,038,625

前期末支払資金残高(12)141,494,438
141,494,4380
当期末支払資金残高(11)+(12)103,011,518
133,050,143△ 30,038,625※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 令和2年4月1日
法人

名第二号第一様式(至) 令和3年3月31日（第二十三条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

当年度決算(A)728,755,934
1,863,022
730,618,956
513,244,929
103,327,718
54,370,256
34,511,093△ 28,994,743
676,459,253
54,159,703
2,703
26,067,968
26,070,671
299,042
25,801,968
26,101,010△ 30,339
54,129,364
657,200

前年度決算(B)

増減(A)-(B)620,389,850
108,366,084
1,153,367
709,655
サービス活動収益計(1)621,543,217
109,075,739
人件費
447,665,803
65,579,126
事業費
90,909,274
12,418,444
41,310,369
13,059,887
費 事務費
用 減価償却費
20,297,359
14,213,734
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 9,743,601△ 19,251,142
サービス活動費用計(2)590,439,204
86,020,049
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)31,104,013
23,055,690
サ
受取利息配当金収益
2,504
199
ー 収
その他のサービス活動外収益
17,801,237
8,266,731
ビ
益ス
サービス活動外収益計(4)17,803,741
8,266,930
活動
支払利息
337,618△ 38,576
外 費
その他のサービス活動外費用
17,935,037
7,866,931
増 用
減サービス活動外費用計(5)18,272,655
7,828,355のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△468,914438,575
部
経常増減差額(7)=(3)+(6)30,635,099
23,494,265
施設整備等補助金収益
233,481,000△ 232,823,800
収特
固定資産売却益
429,000△ 429,000
益
別
特別収益計(8)657,200
233,910,000△ 233,252,800
増固定資産売却損・処分損
6,779,601
61,753
6,717,848
減 費
657,200
233,481,000△ 232,823,800の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)7,436,801
233,542,753△ 226,105,952
特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 6,779,601
367,247△ 7,146,848
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)47,349,763
31,002,346
16,347,417
繰 前期繰越活動増減差額(12)181,190,930
278,169,584△ 96,978,654
越
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)228,540,693
309,171,930△ 80,631,237
動000
増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）227,665,300
32,035,000
195,630,300
差
額 その他の積立金積立額（１６）28,768,400
160,016,000△ 131,247,600の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)427,437,593
181,190,930
246,246,663
部※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

保育事業収益収
その他の収益益(単位 : 円)

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和3年3月31日現在
法人

名（第二十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会(単位 : 円)資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産

負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減

増減

225,045,975

352,696,863 △ 127,650,888 流動負債

111,864,036

228,984,534 △ 117,120,498

現金預金

201,944,593

191,680,438

10,264,155

91,483,708

210,761,343 △ 119,277,635

事業未収金

3,111,252

2,714,680

396,572

１年以内返済予定設備資金借入金

5,822,000

5,822,000

49,071

3,120

45,951

１年以内返済予定リース債務

未収金
未収補助金

事業未払金

1,602,814

2,219,844△ 617,030

預り金

54,445

97,109△ 42,664

29,953

職員預り金

407,952

318,973

88,97921,950△ 3,350

賞与引当金

12,493,117

9,765,265

2,727,852

603,185△ 21,406

19,261,000

157,648,490 △ 138,387,490

立替金

29,953

前払金

18,600

前払費用

581,779
49,72725,000固定資産

1,254,917,351

1,265,061,465

61,665,711

101,352,435△ 39,686,724

基本財産

1,006,891,811

578,746,848

428,144,963

設備資金借入金

35,531,000

76,353,000△ 40,822,000

土地309,992,000

213,000,000

96,992,000

リース債務

2,497,071

2,772,595△ 275,524

建物

696,899,811

365,746,848

331,152,963

退職給付引当金

23,637,640

22,226,840

1,410,800

負債の部合計173,529,747

330,336,969 △ 156,807,222

１年以内提供予定長期前払費用

その他の固定資産24,727△ 10,144,114 固定負債

248,025,540

686,314,617 △ 438,289,077

土地

27,747,792

124,739,792

建物

62,668,682

62,619,020

構築物

28,357,855

12,452,536

車輌運搬具

2,892,421

4,121,354

器具及び備品25,262,104

13,359,375

建設仮勘定△ 96,992,000

純49,662 基本金
15,905,319

基本金△ 1,228,933 国庫補助金等特別積立金
11,902,729

国庫補助金等特別積立金

169,224,800 △ 169,224,800 その他の積立金

産

の

部

259,740,376

259,740,376

259,740,376

259,740,376

545,813,750

574,151,293△ 28,337,543

545,813,750

574,151,293△ 28,337,543

73,441,860

272,338,760 △ 198,896,900

有形リース資産3,827,396

4,921,768△ 1,094,372

ソフトウェア120,867

265,902△ 145,035

備品等購入積立金

退職給付引当資産

23,637,640

22,226,840

1,410,800

施設整備等積立金

62,239,460

263,985,000 △ 201,745,540

人件費積立資産10,768,400

1,000,000

9,768,400 次期繰越活動増減差額

427,437,593

181,190,930

246,246,663

備品等購入積立資産

434,000

7,353,760

47,349,763

31,002,346

16,347,417

施設整備積立資産

62,239,460

1,306,433,579

1,287,421,359

19,012,220

1,479,963,326

1,617,758,328 △ 137,795,002

長期前払費用

68,923

資産の部合計

1,479,963,326△ 6,919,760

人件費積立金資（うち当期活動増減差額）

10,768,400

1,000,000

9,768,400

434,000

7,353,760△ 6,919,760

263,985,000 △ 201,745,540
44,47024,453
純資産の部合計

1,617,758,328 △ 137,795,002 負債及び純資産の部合計※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙１

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法-定額法･ﾘｰｽ資産-所有権移転ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取引に係るﾘｰｽ資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金-沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上
・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は､以下の通りである｡(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用(2)民間退職共済制度
沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている｡(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式､第2号第1様式､第3号第1様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式､第2号第2様式､第3号第2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成を省略する。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため、作成を省略する。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式､第2号第3様式､第3号第3様式)
当法人では､収益事業を実施していないため、作成を省略する。
(6)各拠点区分におけるｻｰﾋﾞｽ区分の内容
ｱ 本部(社会福祉事業)
ｲ さくらんぼ保育園(社会福祉事業)
ｳ 童の城保育園(社会福祉事業)
ｴ さくらんぼ学童園(社会福祉事業)
ｵ 石嶺保育園(社会福祉事業)
ｶ 報徳児童ｸﾗﾌﾞ(社会福祉事業)
ｷ 報徳保育園(社会福祉事業)
ｸ 銘苅こども園(社会福祉事業)ｹ 前田こども園(社会福祉事業)

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

(基)土地

213,000,000

96,992,000(基)建物

365,746,848

359,749,824

当期減少額(単位 :円)
当期末残高309,992,000

28,596,861

696,899,811

(基)建物合計365,746,848

359,749,824

28,596,861

696,899,811

578,746,848

456,741,824

28,596,861 1,006,891,811

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位 :円)土地(基本財産)

309,992,000

建物(基本財産)

347,799,047
計

657,791,047

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(単位 :円)
設備資金借入金(一年以内返済予定額
を含む)

41,353,000

計

41,353,000

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位 :円)
当期末残高

(基)土地

309,992,000(基)建物

823,097,074

土地

27,747,792

建物

70,815,497

8,146,815

62,668,682

構築物

39,930,496

11,572,641

28,357,855

車輌運搬具

7,191,390

4,298,969

2,892,421

器具及び備品59,485,044

34,222,940

25,262,104

有形リース資産7,613,820

3,786,424

3,827,396

1,345,873,113

188,225,052

1,157,648,061

合計

309,992,000
126,197,263

696,899,811
27,747,792

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 令和2年4月1日
法人名(至) 令和3年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

童の城保育園(単位 : 円)
さくらんぼ保育園 さくらんぼ学童園

石嶺保育園

報徳保育園

銘苅こども園

保育事業収入133,364,620 116,998,800
16,182,916 149,608,620 101,572,150 100,084,670
305
151
22
1,209
260
471
収 受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
9,422,370
4,156,502
10,007,079
2,532,639
843,000
業
事業活動収入計(1)142,787,295 121,155,453
16,182,938 159,616,908 104,105,049 100,928,141
活
人件費支出
94,986,457
92,722,372
10,199,640 111,863,482
70,767,597
60,379,975
動
に
事業費支出
14,453,002
19,404,737
3,022,014
19,700,062
9,012,158
16,529,136
よ 支 事務費支出
6,845,487
3,993,548
1,477,499
17,541,302
12,233,898
5,500,924
る 出
支払利息支出
80,000219,042
収その他の支出9,371,500
2,926,250
9,314,579
2,426,639
823,000支
事業活動支出計(2)125,736,446 119,265,949
14,699,153 158,419,425
94,440,292
83,233,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)17,050,849
1,889,504
1,483,785
1,197,483
9,664,757
17,695,106
施施設整備等補助金収入
219,000
設 収 固定資産売却収入
389,720,700
整 入
施設整備等収入計(4)000 389,720,700
219,0000
備
設備資金借入金元金償還支出
1,250,000
1,548,000
38,024,000
等に 支 固定資産取得支出
388,300
605,285,934
2,471,640
225,170
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
1,333,086
る
施設整備等支出計(5)1,638,300
1,548,000
1,333,086 643,309,934
2,471,640
225,170
収△ 225,170
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 1,638,300 △ 1,548,000 △ 1,333,086 △ 253,589,234 △ 2,252,640
そ積立資産取崩収入
227,665,300の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入
その他の活動による収入
25,000のその他の活動収入計(7)25,0000
0 227,665,30000活動
積立資産支出10,240,820
1,094,360
129,160
5,708,320
3,230,880
8,421,980に 支 拠点区分間繰入金支出
2,065,000
529,400
65,0006,641,359
よ 出
その他の活動による支出
74,180る
その他の活動支出計(8)12,305,820
1,094,360
129,160
6,237,720
3,370,060
15,063,339
収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△12,280,820△
1,094,360△
129,160
221,427,580△
3,370,060△
15,063,339
支
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,131,729△ 752,856
21,539 △ 30,964,171
4,042,057
2,406,597
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)18,735,549
21,867,278

9,817,476
9,064,620

799,459
820,998

44,850,428
13,886,257

17,897,524
21,939,581

21,167,643
23,574,240

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 令和2年4月1日
法人名(至) 令和3年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

保育事業収入収 受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ 支 事務費支出る 出
支払利息支出収その他の支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)(単位 : 円)報徳児童クラブ

14,963,566
87
14,963,653
4,110,855
3,185,827
2,166,034

9,462,716
5,500,937
438,200
438,200

前田こども園本部

95,980,592
84
969,400
96,950,076
62,819,699
18,020,682
4,063,344

114
325,000
100
548,220

940,000
85,843,725
11,106,351

873,320△ 873,206

00431,860

8,400,063
685,428
431,860
9,085,491
6,340 △ 9,085,491
9,576,359
0

合計

65,0009,576,359
2,284,880
65,00065,000△ 65,000
5,442,277

2,349,880
7,226,479
9,247,339

114

728,755,934
2,703
27,930,990
756,689,627
508,175,077
103,327,718
54,370,256
299,042
25,801,968
691,974,061
64,715,566
657,200
389,720,700
390,377,900
40,822,000
617,202,967
2,018,514
660,043,481

内部取引消去事業区分合計000

0728,755,934
2,703
27,930,990
756,689,627
508,175,077
103,327,718
54,370,256
299,042
25,801,968
691,974,061
64,715,566
657,200
389,720,700
390,377,900
40,822,000
617,202,967
2,018,514
660,043,481

000 △ 269,665,581
0 △ 269,665,581
227,665,300
227,665,300
7,854,400
17,430,759 △ 17,430,759
25,00025,0007,854,400 245,121,059 △ 17,430,759 227,690,300
31,110,400
31,110,400
8,000,000
17,430,759 △ 17,430,759
74,18074,1808,000,000
48,615,339 △ 17,430,759
31,184,580△ 145,600 196,505,720
0 196,505,720△ 1,018,806 △ 8,444,295
0 △ 8,444,295

前期末支払資金残高(11)6,605,739
0
21,620,620 141,494,438
0 141,494,438
当期末支払資金残高(10)+(11)12,048,016
9,247,339
20,601,814 133,050,143
0 133,050,143※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 令和2年4月1日
法人名(至) 令和3年3月31日（第二十三条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

保育事業収益収
その他の収益益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)童の城保育園(単位 : 円)
さくらんぼ保育園 さくらんぼ学童園

133,364,620 116,998,800
12,8701,230,252
133,377,490 118,229,052
95,170,303
93,542,204
14,453,002
19,404,737
6,845,487
3,993,548
3,827,211
8,258,321△ 2,459,479 △ 5,952,181
117,836,524 119,246,629
15,540,966 △ 1,017,577
サ
305
151
ー
9,409,500
2,926,250
ビ
ス
9,409,805
2,926,401
活動80,000219,042
外9,371,500
2,926,250
増減9,451,500
3,145,292のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△41,695△
218,891部
経常増減差額(7)=(3)+(6)15,499,271 △ 1,236,468
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)00
別固定資産売却損・処分損
2増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 拠点区分間繰入金費用
2,065,000
部 用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)2,065,002
0
特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 2,065,002
0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)13,434,269 △ 1,236,468
繰 前期繰越活動増減差額(12)23,200,156
49,001,832
越
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)36,634,425
47,765,364
動
基本金取崩額（１４）00増減その他の積立金取崩額（１５）00差額 その他の積立金積立額（１６）10,075,700
0の26,558,725
47,765,364
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

第二号第三様式

石嶺保育園

報徳保育園

16,182,916

銘苅こども園149,608,620 101,572,150
612,500
16,182,916 150,221,120 101,572,150
10,328,800 112,565,667
70,886,281
3,022,014
19,700,062
9,012,158
1,477,499
17,541,302
12,233,898
1,534,904
13,599,412
2,773,581△ 19,109,865 △ 1,444,673
16,363,217 144,296,578
93,461,245△ 180,301
5,924,542
8,110,905
22
1,209
260
9,394,579
2,532,639
22
9,395,788
2,532,899

100,084,670

9,314,579
9,314,579
81,2096,005,751

823,000
823,000
20,471
14,257,856

022△ 180,279

096,992,000
96,992,000
6,645,595
529,400

07,174,995
089,817,005△ 180,279
95,822,756
785,907 △ 122,269,067
605,628 △ 26,446,311
000 227,665,300
05,500,000
605,628 195,718,989

2,426,639
2,426,639
106,260
8,217,165
219,000

219,000
219,000
65,000100,084,670
61,483,051
16,529,136
5,500,924
2,334,174
85,847,285
14,237,385
471
843,000
843,471

57,11957,119134,004
6,641,359

284,000
6,775,363△ 65,000 △ 6,718,244
8,152,165
7,539,612
40,417,427
44,557,488
48,569,592
52,097,100
00003,000,000
8,192,700
45,569,592
43,904,400

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 令和2年4月1日
法人名(至) 令和3年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目14,963,566

前田こども園95,980,592
7,400
95,987,992
64,832,768
18,020,682
4,063,344
2,021,141

本部

合計

内部取引消去事業区分合計728,755,934
728,755,934
1,863,022
1,863,022
14,963,566
0 730,618,956
0 730,618,956
4,110,855
325,000 513,244,929
513,244,929
3,185,827
100 103,327,718
103,327,718
2,166,034
548,220
54,370,256
54,370,256
162,349
34,511,093
34,511,093△ 28,545△ 28,994,743△ 28,994,743
9,596,520
88,937,935
873,320 676,459,253
0 676,459,253
5,367,046
7,050,057△ 873,320
54,159,703
054,159,703
サ
87
84
114
2,703
2,703
ー
962,000
26,067,968
26,067,968
ビス
87
962,084
114
26,070,671
026,070,671
活動299,042
299,042外940,000
25,801,968
25,801,968
増減0
940,000
026,101,010
026,101,010のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)87
22,084114△
30,3390△ 30,339
部
経常増減差額(7)=(3)+(6)5,367,133
7,072,141△ 873,206
54,129,364
0
54,129,364
施設整備等補助金収益
438,200
657,200
657,200
9,576,359
7,854,400
17,430,759 △ 17,430,759
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
97,049,119 △ 97,049,119
特△ 114,479,878
特別収益計(8)438,200
9,576,359
7,854,400
115,137,078
657,200
別
固定資産売却損・処分損
6,779,601
6,779,601
増減
国庫補助金等特別積立金積立額
438,200
657,200
657,200の 費 拠点区分間繰入金費用
65,00065,0008,000,000
17,430,759 △ 17,430,759
部 用
拠点区分間固定資産移管費用
57,11996,992,000
97,049,119 △ 97,049,119
特別費用計(9)503,200
122,119 104,992,000 121,916,679 △ 114,479,878
7,436,801
特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 65,000
9,454,240 △ 97,137,600 △ 6,779,601
0 △ 6,779,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,302,133
16,526,381 △ 98,010,806
47,349,763
047,349,763
繰 前期繰越活動増減差額(12)7,136,775
0 138,360,412 181,190,930
0 181,190,930
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)12,438,908
16,526,381
40,349,606 228,540,693
0 228,540,693
動
基本金取崩額（１４）
0
0
0
0
0
0
増
減
その他の積立金取崩額（１５）000227,665,300
0227,665,300
差
額 その他の積立金積立額（１６）02,000,000
028,768,400
028,768,400の
12,438,908
14,526,381
40,349,606 427,437,593
0 427,437,593
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないもの
とする。
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

保育事業収益収
その他の収益益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)

報徳児童クラブ(単位 : 円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
法人

名

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内提供予定長期前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
長期前払費用資産の部合計(単位 : 円)童の城保育園46,466,650
43,605,340
997,740
1,804,000

さくらんぼ保育園 さくらんぼ学童園

18,606,784
12,594,863
1,924,729
114,071
3,936,700
18,60017,821

34,57025,000286,410,463
267,271,780
160,000,000
107,271,780
19,138,683

308,672,821
293,527,267
53,000,000
240,527,267
15,145,554

349,913
142,625

1,056,131

2,950,765

23

石嶺保育園

報徳保育園

銘苅こども園1,840,297
834,21380,50033,723,856
30,533,298
1,055,450

32,825,742
30,942,230
438,355

48,852,165
44,116,195
314,650

893,200

1,936,000

1,300,000

4,276,000

32,384

199,108

145,320

2,283,240

503,078,378
446,092,764
96,992,000
349,100,764
56,985,614

120,430
24,72764,656,856

47,178,948

64,656,856

47,178,948

46,163,947
11,646,939
115,845
477,485

14,930,162

15,512,160
2,776,576
8,085,548

2,582,400
3,500,000

120,867
3,082,320
1,000,000

24,509,460
19,470536,802,234

2,000,000
49,453
97,482,598

2,283,240

7,108,046

1,314,160
1,789,680
4,075,700

10,089,400

9,830,000

4,000,000

332,877,113

327,279,605

969,080

4,123,537

2,614,040
2,192,700
434,000
19,900,000
96,031,113

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
法人

名

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

童の城保育園(単位 : 円)
さくらんぼ保育園 さくらんぼ学童園

28,496,844
24,574,372
1,250,000

12,965,112
9,372,819
1,548,000

2,672,472
4,289,680
2,500,000

54,445
114,900
1,874,948
25,956,400
15,867,000

1,936,685
1,019,299

石嶺保育園

報徳保育園

銘苅こども園25,914,981
19,837,599
3,024,000

12,317,512
10,861,434

26,985,973
25,277,925

3,053,382
19,746,400
17,164,000

1,456,078
3,082,320

1,708,048
2,614,040

2,582,400
45,661,381

3,082,320
15,399,832

2,614,040
29,600,013

267,412,404
267,412,404
28,009,460
3,500,000

33,513,174
33,513,174
3,000,000
1,000,000

24,509,460
195,718,989
95,822,756
491,140,853
536,802,234

2,000,000
45,569,592
8,152,165
82,082,766
97,482,598

917,386

1,789,680
32,786,524
179,156,470
179,156,470
80,469,694
80,469,694
13,905,700
4,075,700

10,089,400
38,921,512
72,583,906
72,583,906
164,008,823
164,008,823
4,000,000

9,830,000
4,000,000
26,558,725
47,765,364
13,434,269 △ 1,236,468
300,090,589 288,358,093
332,877,113 327,279,605

1,581,224
612,144
969,080
3,517,909

605,628△ 180,279
605,628
4,123,537

22,526,700
2,192,700
434,000
19,900,000
43,904,400
7,539,612
66,431,100
96,031,113

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
法人

名

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内提供予定長期前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
長期前払費用資産の部合計(単位 : 円)報徳児童クラブ前田こども園13,078,591
13,075,491
2,000

19,343,607
12,511,149
1,656,359

1,100

5,114,000
29,95332,146

800,547

14,088,306

800,547

14,088,306
1,224,660

800,547

5,839,690
2,513,236
2,510,720

2,000,000
13,879,138

33,431,913

本部

20,731,814
13,731,814
7,000,000

合計

内部取引消去

事業区分計

235,469,506 △ 10,423,531 225,045,975
201,944,593
201,944,593
13,469,783 △ 10,358,531
3,111,252
114,071△ 65,000
49,071
19,261,000
19,261,000
29,95329,95318,60018,600581,779
581,779
49,72749,727
27,747,792 1,254,917,351
1,254,917,351
1,006,891,811
1,006,891,811
309,992,000
309,992,000
696,899,811
696,899,811
27,747,792 248,025,540
248,025,540
27,747,792
27,747,792
27,747,792
62,668,682
62,668,682
28,357,855
28,357,855
2,892,421
2,892,421
25,262,104
25,262,104
3,827,396
3,827,396
120,867
120,867
23,637,640
23,637,640
10,768,400
10,768,400
434,000
434,000
62,239,460
62,239,460
68,92368,92348,479,606 1,490,386,857 △ 10,423,531 1,479,963,326

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
法人

名

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）：社会福祉法人 報徳福祉会
勘定科目

報徳児童クラブ(単位 : 円)
前田こども園本部

合計

内部取引消去

事業区分計

流動負債
1,030,575
12,509,885
130,000 122,287,567 △ 10,423,531 111,864,036
事業未払金
1,030,575
9,803,216
130,000 101,907,239 △ 10,423,531
91,483,708
１年以内返済予定設備資金借入金
5,822,000
5,822,000
１年以内返済予定リース債務
685,428
1,602,814
1,602,814
預り金54,44554,445
職員預り金
293,052
407,952
407,952
賞与引当金
1,728,189
12,493,117
12,493,117
固定負債
4,395,647
61,665,711
61,665,711
設備資金借入金
35,531,000
35,531,000
リース債務
1,884,927
2,497,071
2,497,071
退職給付引当金
2,510,720
23,637,640
23,637,640
負債の部合計
1,030,575
16,905,532
130,000 183,953,278 △ 10,423,531 173,529,747
基本金
8,000,000 259,740,376
259,740,376
基本金
8,000,000 259,740,376
259,740,376
国庫補助金等特別積立金
409,655
545,813,750
545,813,750
国庫補助金等特別積立金
409,655
545,813,750
545,813,750
その他の積立金
2,000,000
73,441,860
73,441,860
人件費積立金10,768,400
10,768,400
備品等購入積立金
434,000
434,000
施設整備等積立金
2,000,000
62,239,460
62,239,460
次期繰越活動増減差額
12,438,908
14,526,381
40,349,606 427,437,593
427,437,593（うち当期活動増減差額）
5,302,133
16,526,381 △ 98,010,806
47,349,763
47,349,763
純資産の部合計
12,848,563
16,526,381
48,349,606 1,306,433,579
0 1,306,433,579
負債及び純資産の部合計
13,879,138
33,431,913
48,479,606 1,490,386,857 △ 10,423,531 1,479,963,326※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。