平成２４年度 収支補正予算（案）
平成24年4月2日から平成25年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取会費秋吉台ﾌﾚﾝｽﾞﾈｯﾄ受取会費④ 事業収益
入場料収益
参加料収益⑤ 受取施設利用料
施設利用料収益金⑥ 受取補助金等受取補助金等振替額
受取助成金⑦ 受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額⑧ 受取委託料
県指定管理料収益
市指定管理料収益⑨ 雑収益
受取利息
文化振興雑収益
施設管理雑収益
経常収益計（２）経常費用
① 事業費
報償費
役員報酬
給与手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費

補正予算額

25,788,849
25,788,849
4,916,827
4,916,827220,000
220,000
3,881,700
2,315,700
1,566,000
24,571,000
24,571,000
31,405,000
26,405,000
5,000,000
6,000,000

予算額

1,276,000
1,300,000
285,087,376

26,744,000
26,744,000
6,572,000
6,572,000
220,000
220,000
4,598,000
3,032,000
1,566,000
25,947,000
25,947,000
31,913,000
26,913,000
5,000,000
6,000,000
06,000,000
185,728,000
157,011,000
28,717,000
2,726,000
01,276,000
1,450,000
290,448,000

323,027,515
16,211,000
3,867,000
78,469,000
1,000,000
778,000
1,455,000
12,319,000
276,000
11,300,000
7,342,0004,741,000

334,770,000
16,360,000
3,870,000
76,903,000
874,0000
1,455,000
12,114,000
257,000
11,930,000
8,319,000
5,492,000

6,000,000
185,728,000
157,011,000
28,717,000
2,576,000

差額△ 955,151△ 955,151△ 1,655,173△ 1,655,173
00△ 716,300△ 716,300
0△ 1,376,000△ 1,376,000△ 508,000△ 508,000
0
0
0
0
000
△ 150,000
00△ 150,000△ 5,360,624
0△ 11,742,485△ 149,000△ 3,000
1,566,000
126,000
778,000
0205,000
19,000△ 630,000△ 977,000△ 751,000

平成２４年度 収支補正予算（案）
平成24年4月2日から平成25年3月31日まで（単位：円）
科

目

消耗什器備品費
什器備品購入支出
消耗備品費
消耗品費
修繕費
食糧費
印刷製本費
光熱水料費
広告宣伝費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
助成金
支払手数料
委託費
著作権料
雑費
什器等減価償却費
期首仕掛事業期末仕掛事業
② 管理費
報償費
役員報酬
給与手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
消耗備品費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金

補正予算額
0
0
807,000
4,902,000
8,936,000
635,000
7,548,000
21,691,000
3,019,000
5,145,000
652,000
4,946,000
2,631,000
22,103,000
37,033,000
215,000
63,170,000
45,0001,413,000
410,405
732,110△ 764,000
11,419,000
01,431,000
6,762,000
0287,000
567,000
30,000137,000
0
269,000
163,000
93,000171,000
0
253,000
156,000
705,000
20,000

予算額
0375,000
1,250,000
4,980,000
9,030,000
608,000
7,610,000
20,550,000
4,000,000
5,606,000
716,000
4,749,000
4,011,000
22,710,000
45,450,000
337,000
63,100,000
50,0002,064,000
00010,523,00001,440,000
6,850,000
00033,000150,0000
300,000
175,000
90,000165,000
10,000145,000
195,000
760,000
0

差額
0△ 375,000△ 443,000△ 78,000△ 94,000
27,000△ 62,000
1,141,000△ 981,000△ 461,000△ 64,000
197,000△ 1,380,000△ 607,000△ 8,417,000△ 122,000
70,000△ 5,000△ 651,000
410,405
732,110△ 764,000
896,0000△ 9,000△ 88,0000287,000
567,000△ 3,000△ 13,000
0△ 31,000△ 12,000
3,000
6,000
△ 10,000
108,000△ 39,000△ 55,000
20,000平成２４年度 収支補正予算（案）
平成24年4月2日から平成25年3月31日まで（単位：円）
科目

補正予算額

予算額

差額

租税公課
支払手数料
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部（１）経常外収益計（２）経常外費用計
特定資産取崩支出
基本財産受取利息
特定資産評価損
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金76,00052,00013,000219,000
15,000334,446,515△ 49,359,139

6,400,000

70,00080,00030,000030,000345,293,000△ 54,845,000
0
00
00
000
△ 54,845,000
2,033,862,888
1,979,017,888
0
6,000,000

6,000△ 28,000△ 17,000
219,000△ 15,000△ 10,846,485
5,485,861
0
0
0
0
00
0
0
5,485,861△ 666,993
4,818,868
0400,000② 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

32,405,000△ 26,005,000
115,162,060
89,157,060
2,072,993,816

32,913,000△ 26,913,000
115,162,060
88,249,060
2,067,266,948△ 508,000
908,0000
908,000
5,726,86800△ 49,359,139
2,033,195,895
1,983,836,756

平成２４年度 収支補正予算内訳書（案）
平成24年4月2日から平成25年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取会費秋吉台ﾌﾚﾝｽﾞﾈｯﾄ受取会費④ 事業収益
入場料収益
参加料収益⑤ 受取施設利用料
施設利用料収益金⑥ 受取補助金等受取補助金等振替額
受取助成金⑦ 受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額⑧ 受取委託料
県指定管理料収益
市指定管理料収益⑨ 雑収益
受取利息
文化振興雑収益
施設管理雑収益
経常収益計（２）経常費用
① 事業費
報償費
役員報酬
給与手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
什器備品購入支出
消耗備品費
消耗品費
修繕費
食糧費
印刷製本費
光熱水料費
広告宣伝費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
助成金
支払手数料
委託費
著作権料
雑費
什器等減価償却費
期首仕掛事業期末仕掛事業
② 管理費
報償費
役員報酬
給与手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
消耗備品費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払手数料
支払負担金

公益目的事業会計
公1

公2

16,134,000
16,134,000
000

3,906,000
3,906,000
0003,200,000
3,200,000
978,000
978,000
0

0

0000

0

26,405,000
26,405,00000

220,000
220,000
3,881,700
2,315,700
1,566,000
24,031,000
24,031,000
5,000,000

6,000,000

005,000,000
019,334,000
19,334,000
4,884,000
4,884,000
220,000
220,000
3,881,700
2,315,700
1,566,000
24,031,000
24,031,000
31,405,000
26,405,000
5,000,000
6,000,000

6,000,000
0

0

0

0

0 185,728,000
157,011,000
28,717,000
02,026,000

6,000,000
185,728,000
157,011,000
28,717,000
2,026,000

48,539,000

4,178,000

1,276,000
750,000
3,906,000 220,886,700

1,276,000
750,000
277,509,700

48,539,000
201,000
1,289,000
11,230,000

18,270,000

478,000

150,000

28,000160,000

28,00070,0001,030,000
813,000

1,335,000
1,333,000

34,567,000 221,175,515
16,010,000
1,289,000
2,756,000 60,200,000
1,000,000
150,000
1,455,000
28,000 12,235,000
46,00011,300,000
202,000
4,775,000
385,000
2,210,000

322,551,515
16,211,000
3,867,000
78,469,000
1,000,000
778,000
1,455,000
12,319,000
276,000
11,300,000
7,342,000
4,741,000

800,000

132,000
384,000

157,000

1,950,000
155,000
420,000
2,352,000

1,986,000
140,000

1,022,000
140,000

1,070,000
1,000
45,00025,131,000
10,0001,372,000

1,825,000

116,000

2,000
4,145,000
6,000
1,065,000

21,900,000
6,268,000
8,000
100,000

675,000
3,561,000
8,936,000
635,000
2,590,000
21,078,000
2,599,000
2,597,000
652,000
1,935,000
2,630,000
156,000
1,489,000
191,000
60,539,000
45,0001,304,000
410,405
732,110△ 764,000

807,000
4,902,000
8,936,000
635,000
7,548,00021,513,000
3,019,000
5,046,000
652,000
4,946,000
2,631,000
22,103,000
37,033,000
215,000
63,076,000
45,0001,308,000
410,405
732,110△ 764,000

4,000

公3

収益事業

1,289,000
4,283,000

公4

97,000

共通

小計

収1

共通

法人会計

小計

内部取引控除

0

0

0

0

0

0

6,454,849
6,454,849
32,82732,8270000

540,000
540,0000

540,000
540,000
0

0

0

0

0

0

0

0

550,000

550,0000

550,000
1,090,000

550,000
1,090,000

476,000

476,000

178,000

178,000

99,00099,00094,00094,000105,000

105,000

0

6,487,676000
0000000000
00000000000000
0000
0
0

11,419,000
1,431,000
6,762,000
287,000
567,000
30,000137,000
269,000
163,000
93,000171,000
253,000
156,000
705,000
20,00076,00052,00013,000

合計

25,788,849
25,788,849
4,916,827
4,916,827
220,000
220,000
3,881,700
2,315,700
1,566,000
24,571,000
24,571,000
31,405,000
26,405,000
5,000,000
6,000,000
6,000,000
185,728,000
157,011,000
28,717,000
2,576,000
1,276,000
1,300,000
285,087,376
323,027,515
16,211,000
3,867,00078,469,000
1,000,000
778,000
1,455,000
12,319,000
276,000
11,300,000
7,342,000
4,741,00000807,000
4,902,000
8,936,000
635,000
7,548,000
21,691,000
3,019,000
5,145,000
652,000
4,946,000
2,631,000
22,103,000
37,033,000
215,000
63,170,000
45,0001,413,000
410,405
732,110△ 764,000
11,419,000
01,431,000
6,762,000
0287,000
567,000
30,000137,000
0
269,000
163,000
93,000171,000
0
253,000
156,000
705,000
20,00076,00052,00013,000平成２４年度 収支補正予算内訳書（案）
平成24年4月2日から平成25年3月31日まで（単位：円）
科目委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部（１）経常外収益計（２）経常外費用計
特定資産取崩支出
基本財産受取利息
特定資産評価損
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金

公益目的事業会計
公1

公2

公3

収益事業

公4

共通

48,539,000 18,270,000 34,567,000 221,175,515
0 △ 14,092,000 △ 30,661,000 △ 288,815

0000 268,539,770
00 254,447,770 △ 30,661,000
1,047,004,906
0 282,357,006
1,047,004,906 254,447,770 251,696,006
6,400,000

000△ 288,815
18,258,093
17,969,278

00② 一般正味財産への振替額 32,405,00000△ 26,005,000
当期指定正味財産増減額
00
指定正味財産期首残高
101,836,519
00
指定正味財産期末残高
75,831,519
00
1,122,836,425 254,447,770 251,696,006
Ⅲ 正味財産期末残高

000017,969,278

小計

322,551,515

収1

共通法人会計小計

内部取引控除

219,000
15,00011,419,000

476,000
614,000

476,000
614,000 △ 4,931,324

1,571,117,960

00614,000
461,425
1,075,425000 △ 268,539,770
614,000 △ 273,471,094
461,425 685,114,465
1,075,425 411,643,371

6,400,000

032,405,00000001,075,425△ 45,041,815

0
268,539,770
223,497,955
1,347,620,005△ 26,005,000

101,836,519
75,831,519
1,646,949,479

00

0
0
0
0
0 13,325,541
0 13,325,541
1,075,425 424,968,912

合計
219,000
15,000334,446,515△ 49,359,139

00△ 49,359,139
2,033,195,895
1,983,836,756

6,400,000
32,405,000△ 26,005,000

115,162,060
89,157,060
2,072,993,816