財産目録

平成２９年３月３１日現在（単位：円）
貸

借対

照

表

科

目

場所

・物量等

使

用

目

的等

金

額

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

165,987,151
普通預金
足利銀行県庁内支店 ２０口

運転資金として

135,221,817

栃木銀行本店

運転資金として765,334

足利銀行県庁内支店 １口

運転資金として30,000,000

未収補助金（栃木県）

公益目的事業及び収益事業等の補助金

20,324,075

未収補助金（関東経済産業局）

公益目的事業の補助金

141,857,045

未収受託料（栃木県）

公益目的事業等の受託料

33,479,594

未収受託料（関東経済産業局）

公益目的事業の受託料

48,776,786

未収請負金（ＩＮＰＩＴ）

公益目的事業の請負金

17,100,149

未収受取負担金

公益目的事業の受益者負担等

1,483,557

未収利息（国債、商工債 他）

公益目的事業及び収益事業等並びに法人の管理運営に係る債券の未収利息

8,580,584

未収交付金（栃木県）

公益目的事業の交付金

1,637,419

設備貸与企業（３件）

未収再リース料他

４口

通知預金

未収金

274,923,998

その他

958,294
726,495

仮払金

戦略的基盤技術高度化支援事業

戦略的基盤技術高度化支援事業の仮払い

立替金

インキュベート研究開発室事業

インキュベート室光熱水費等の立替

リース投資資産

設備リース債権８件

設備貸与事業のリース債権（平成２０年以降）

9,616,800

１年以内回収予定設備資金貸付金 設備資金貸付債権１２件

資金貸付事業の資金貸付債権

13,006,000

未収割賦償還金

設備貸与企業１件

設備貸与事業等における割賦販売債権未収分

5,577,850

未収リース料

設備リース企業３件

設備貸与事業、創造的中小企業創出支援事業における設備リース未収分

21,378,400

未収リース債権規定損害金

設備リース債権３件

設備貸与事業における契約解除に伴う損害賠償金

34,345,580

未収割賦損料

設備貸与企業１件

設備貸与事業における割賦販売債権損料未収分

220,758

貸倒引当金

回収不能見込額

設備貸与事業、資金貸付事業における債権の貸倒損失に備えるため流動資産合計7,284

104,763△ 59,464,658

465,703,926（単位：円）
貸借対

照

表

科

目

場

所

・物

量等

使

用

目

的等

金

額

2. 固 定 資 産(1)基本財産
投資有価証券

第８９回大阪府公募公債５年運用益を設備貸与事業の財源として使用している(2)特定資産共済年金積立資産

6,013,392,434
全国中小企業振興機関共済会

職員の積立年金資産とちぎ未来チャレンジ基金積立資産 政府保証第７回日本政策投資銀行社債 公益目的保有財産であり、運用益を産業活力推進事

業の財源として使用している
政府保証第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券

65,000,000

第６６回共同発行市場公募地方債

2,204,036,134

公益目的保有財産であり、運用益をフードバレーとちぎ推進事業の財源として使用している

2,499,402,542

公益目的保有財産であり、運用益を高度技術振興事業の財源として使用している

33,350,000

第９６回共同発行市場公募地方債
高度技術振興基金積立資産

若手研究者研究開発支援基金積立資産

利付国債５年（第１０６回）

101,000,000

28,200,000

政府保証第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券

第９６回共同発行市場公募地方債

4,811,600

101,000,000

利付国債１０年（第306回）

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工基金積立資産

15,000,000

1,500,000

利付国債１０年（第３１５回）

50,000,000

利付国債１０年（第３２９回）

46,342,267

利付国債１０年（第３２９回）

177,516,121

平成２７年度第１回とちぎ未来債

10,000,000

第９６回共同発行市場公募地方債

143,000,000

第９９回共同発行市場公募地方債

100,000,000

栃木県平成２５年度第１回公募公債

59,580,139

譲渡性預金 足利銀行県庁内支店

10,000,000

栃木県平成２６年度第１回公募公債

170,000,000

い第７４９号 商工債５年

150,000,000

い第７５１号 商工債５年40,000,000

栃木県平成２３年度第１回公募公債

世界一を目指す研究開発助成事業の財源として使用
している

9,999,533

定期預金 足利銀行県庁内支店

8,000,000

普通預金 足利銀行県庁内支店

654,098（単位：円）
貸 借 対 照 表(3)その他固定資産

科

目

場

所

・物

量等

使用

目

的等

投資有価証券金額
72,118,968
59,997,737

栃木県平成２０年度第１回公募公債運用益を設備貸与事業及び管理業務の財源として使用している

39,998,004

栃木県平成２１年度第１回公募公債

9,999,733

い第７７２号 商工債５年

10,000,000

未収設備資金貸付金

未収設備資金貸付金１件

資金貸付事業の未収資金貸付債権

7,266,000

求償権

代位弁済求償権 １件

債務保証事業における代位弁済に係る求償権

5,366,650

貸倒引当金

回収不能見込額

設備貸与事業、資金貸付事業、債務保証事業における債権の貸倒損失に備えるため△ 5,933,250

車両運搬具

公用車（トヨタ アリオン）１台

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

1

基幹情報ネットワークシステム

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

4,077,150

パソコンリース２４台

管理事業に使用している

1,183,680

電話加入権

事務所内電話回線

公益目的事業、収益事業等、管理事業に使用している

出資金

栃木県火災共済協同組合

設備貸与事業における組合加入に係る出資

リース資産5,260,830

160,000

1,000

固定資産合計6,100,511,402

資産合計

6,566,215,328（単位：円）
貸借対

照

表

科目

場所

・物量等

使用

目

的等

金額

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払費用

嘱託員報酬、退職金等

公益目的事業、収益事業等、管理事業の未払費用

返納金

国

国補助金返納預り金914,423

4,428,104
職員、嘱託員、謝金対象者等

源泉所得税

職員等

住民税

642,200

職員等

社会保険料

911,211

インキュベート入居企業

インキュベート入居者光熱水費等

141,770

１年以内返済予定県借入金

2,732,923

41,731,000
栃木県

設備貸与事業に係る借入金

16,707,000

栃木県

資金貸付事業に係る借入金

25,024,000

設備貸与事業に係る借入金

4,679,850

１年以内返済予定金融機関借入金 栃木銀行本店

リース債務

賞与引当金

44,876,540

4,877,391
富士通リース㈱リース資産に係る公益目的事業等の債務リコーリース(株)リース資産に係る管理事業の債務

役職員

役職員の賞与給付の引当金

流動負債合計4,249,458
627,933
7,637,037
109,144,345

2. 固定負債
県借入金

4,329,898,000
栃木県とちぎ未来チャレンジ基金に係る借入金

2,200,000,000

栃木県

フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金

2,100,000,000

栃木県

設備貸与事業に係る借入金

7,815,000

栃木県

資金貸付事業に係る借入金

22,083,000

金融機関借入金

400,000,000
足利銀行県庁内支店

フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金

200,000,000

栃木銀行本店

フードバレーとちぎ農商工基金に係る借入金

200,000,000

長期リース債務

リコーリース㈱リース資産に係る公益目的事業等の債務

預り敷金

インキュベート入居企業

インキュベート入居者敷金

2,406,150

退職給付引当金

職員

職員の退職給付金の引当93,759,972

共済年金引当金

職員

職員の共済年金の引当668,889

4,811,600

固定負債合計

4,831,544,611

負債合計

4,940,688,956

Ⅲ 正味財産の部
正味財産合計

1,625,526,372