社会福祉法人二王子会

財

産

目録

令和5年3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
小口現金/現金手許有高
第四北越銀行/新発田支店（普）
大光銀行/新発田支店（普）
大光銀行/新発田支店（定）第四北越銀行/新発田支店（普）
小口現金/現金手許有高
第四北越銀行/新発田支店（普）
大光銀行/新発田支店（普）
ゆうちょ銀行/一二八（通）新発田信用金庫/本店（普）
小口現金/現金手許有高
第四北越銀行/中条中央支店（普）
大光銀行/中条支店（普）
ゆうちょ銀行（振）大光銀行/中条支店（定）小口現金/現金手許有高
第四北越銀行/新発田支店（普）
JA北越後/豊浦支店（普）
ゆうちょ銀行/一二八（通）ゆうちょ銀行（振）大光銀行/新発田支店（普）
大光銀行/新発田支店（普）
大光銀行/新発田支店（定）場所・物量等

取得年度

法人本部
法人本部
法人本部
法人本部
二の丸（上館）
二の丸（大手町）
二の丸（大手町）
二の丸（大手町）
二の丸（大手町）
二の丸（大手町）
とっさか
とっさか
とっさか
とっさか
とっさか
つきおかの里つきおかの里つきおかの里つきおかの里つきおかの里つきおかの里つきおかの里つきおかの里

事業未収金
事業未収金
事業未収金
事業未収金

法人本部
二の丸（大手町）
とっさか
つきおかの里

未収補助金
立替金
前払費用
前払費用
前払費用
前払費用

二の丸（上館）
法人本部
法人本部
二の丸（大手町）
とっさか
つきおかの里１年以内回収予定⾧期貸付金

法人本部

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計社福軽減助成金
2～3月分介護報酬等
2～3月分介護報酬等
2～3月分介護報酬等
小計
施設整備補助金
2月社会保険料職員負担分
給与大臣保守料
火災保険料等
火災保険料等
火災保険料
小計
喀痰吸引等受講料支援

流動資産合計00

28,891
10,892,328
4,428,122
745,000
2,088,179
10,545
34,151,688
1,031,763
180,733
2,281,703
31,99643,481,125
49,195,007
7,790,202
30,003,566
30,41650,513,568
13,599,945
6,705,157
14,580,576
35,442,774
745,000
3,500,000
311,458,284
663,000
62,819,011
71,468,081
71,505,915
206,456,007
284,432,000
35,34038,880262,070
410,279
507,321
1,218,550
2,354
803,602,535

２ 固定資産（１） 基本財産
土地

二の丸（大手町）
手町4-5-29

新発田市大

土地

とっさか

建物

二の丸（大手町）
手町4-5-29

建物

とっさか建物

つきおかの里393-1

新発田市本田壬

定期預金

法人本部
店

第四北越銀行新発田支

胎内市西本町11-27
新発田市大

胎内市西本町11-27

1984年度
1991年度
1996年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム二の丸等に使用している。
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとっさか等に使用している。
小計
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム二の丸等に使用している。
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとっさか等に使用している。
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームつきおかの里等に使用している。
小計

255,700,000
100,490,000
356,190,000
660,154,600

613,105,303

47,049,297

1,016,277,755

831,761,952

184,515,803

1,899,493,042

1,473,004,572

426,488,470
658,053,570

定款に記載された基本財産

基本財産合計1,000,000
3,575,925,397

2,917,871,827

1,015,243,570（２） その他の固定資産
建物

二の丸（大手町）
手町4-5-29

建物

とっさか建物

つきおかの里
393-1

構築物
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具

新発田市大胎内市西本町11-27
新発田市本田壬つきおかの里二の丸（大手町） ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ他計3台
二の丸（上館） ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝR1台
とっさか ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ他計6台
つきおかの里 ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ他計7台

1984年度
1991年度
1996年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム二の丸等に使用している。
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとっさか等に使用している。
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームつきおかの里等に使用している。
小計
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームつきおかの里等に使用している。

20,865,410

14,279,605

6,585,805

188,031,807

123,869,017

64,162,790

122,906,530

81,212,914

41,693,616
112,442,211

3,835,800

3,835,794

6

利用者送迎用等

6,995,993

6,316,239

679,754

利用者送迎用等
利用者送迎用等
利用者送迎用等
小計

1,536,564
12,391,761
16,726,172

96,0359,233,986
16,726,165

1,440,529
3,157,775
7
5,278,065

事業用

77,482,916

72,912,248

4,570,668

事業用
事業用

106,647,273
106,939,922

97,594,794
100,454,549

2,065,068,838
2,574,000
3,564,000

01,859,000
475,200

器具及び備品
器具及び備品二の丸（大手町） ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬ
ﾘｰ他
とっさか ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ他
つきおかの里 ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ他

建設仮勘定
有形リース資産
有形リース資産

二の丸（上館） 建物他
二の丸（大手町） 防炎カーテン
つきおかの里 防炎カーテン

事業用
事業用
事業用

ソフトウェア

事業用

489,780

351,009

事業用

4,322,590

2,870,641

1,451,949

ソフトウェア
ソフトウェア

法人本部 応研 給与大臣
二の丸（大手町） ND ほのぼのNEXT他
とっさか ND ほのぼのNEXT他
つきおかの里 ND ほのぼのNEXT

9,052,479
6,485,373
20,108,520
2,065,068,838
715,000
3,088,800
3,803,800
138,771

事業用
事業用

6,399,757
5,063,7744,832,899
3,375,846

⾧期貸付金
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産

法人本部
二の丸（大手町）
とっさか
つきおかの里1,566,858
1,687,928
4,845,506
57,48912,622,500
16,132,500
20,731,500
49,486,500

備品等購入積立資産

つきおかの里大光銀行新発田支店

施設整備積立資産

つきおかの里大光銀行新発田支店

車輌整備積立資産

つきおかの里大光銀行新発田支店

その他の固定資産
その他の固定資産

二の丸（大手町） 観音像他
とっさか 記念樹やまぼうし他

器具及び備品ソフトウェア小計

小計

小計
喀痰吸引等研修受講料の貸付
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
小計
将来における備品購入の目的のために積立てている預金
将来における施設整備の目的のために積立てている預金
将来における車輌整備の目的のために積立てている預金
事業用
事業用
1/2

10,000,000
40,000,0003,263,630
33社会福祉法人二王子会

財

産

目録

令和5年3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金
事業未払金

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

小計
2,751,842,887
6,327,768,284
6,327,768,284

540,295,941
3,458,167,768
3,458,167,768

法人本部 3月分役員報酬他
二の丸（大手町） 3月分給与他
二の丸（上館） 施設整備経費他
とっさか 3月分給与他
つきおかの里 3月分給与他

111,219
30,690,578
85,666,327
36,244,278
36,765,059
189,477,461

小計
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定リース債務
預り金
預り金
預り金
預り金

二の丸（上館） 移転建築工事管理委託料
二の丸（上館） 建設資金借入金
二の丸（大手町） 防炎カーテン
リース料
つきおかの里 防炎カーテンリース料

二の丸（大手町） 賞与引当金
とっさか 賞与引当金
つきおかの里 賞与引当金712,800
998,800
1,143,920
3,300
5,390
3,025

小計

流動負債合計

退職給付引当金
退職給付引当金

286,000

小計

賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金

退職給付引当金

18,420,000

法人本部 3月分自動車保険料他
二の丸（大手町） 3月分振込手数料相手負担分
とっさか 3月分振込手数料相手負担分
つきおかの里 3月分振込手数料相手負担分
法人本部 3月分健康保険料
とっさか 3月分健康保険料
法人本部 3月分厚生年金保険料
とっさか 3月分厚生年金保険料
法人本部 3月分雇用保険料他法人本部 3月分源泉所得税他
法人本部 3月分住民税他
二の丸（大手町） 3月分退職積
とっさか 3月分退職積立他
つきおかの里 3月分退職積立他

２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務

26,400,000

小計

職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金
職員預り金

小計
0

0

二の丸（上館） 第四北越銀行
つきおかの里 防炎カーテン リース料
二の丸（大手町） 退職給付引当金
とっさか 退職給付引当金
つきおかの里 退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

6
2,314,354,571
3,329,598,141
4,133,200,676

1,155,635
12,36312,363
23,79023,790523,494
1,016,114
2,235,100
81,000124,500
106,500
4,159,014
12,000,000
14,780,000
14,000,000
40,780,000
281,390,910
881,580,000
2,376,000
12,622,500

小計00
6,327,768,284（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

2/2

00
3,458,167,768

16,132,500
20,731,500
49,486,500
933,442,500
1,214,833,410
2,918,367,266