財務諸表等
平成28年度（第3期事業年度）

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

地方独立行政法人市立吹田市民病院

目

次

貸借対照表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
損益計算書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3キャッシュ・フロー計算書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・4 ・ ・ ・ ・ ・損失の処理に関する書類 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・5・ ・ ・ ・ ・ ・
行政サービス実施コスト計算書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・6・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
注記事項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

7

附属明細書
(1)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・13
・・・・・・・・・・・・・・(2)たな卸資産の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・14・ ・ ・ ・(3)長期貸付金の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15
・・・・・(4)長期借入金の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16
・・・・・(5)移行前地方債償還債務の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 17・・・・・・・・・・・(6)引当金の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・18・・(7)資本金及び資本剰余金の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 19・・・・・・・・・・・(8)積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・20・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・(9)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 21
・・・・・・・・・・・・・・・(10)地方公共団体等からの財源措置の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・22・・・・・・・・・・・・・・(11)役員及び職員の給与の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・23
・・・・・・・・・・(12)開示すべきセグメント情報 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 24
・・・・・・・・・(13)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 25
・・・・・・・・・・・・・・・
添付資料
決算報告書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・31・財 務 諸 表

あ貸 借 対 照 表（平成29年3月31日）【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
科
目
資 産 の 部Ⅰ 固定資産1 有形固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器械備品
器械備品減価償却累計額
車両
車両減価償却累計額
建設仮勘定
有形固定資産合計
2 無形固定資産
電話加入権
電波受信施設利用権
ソフトウェア
無形固定資産合計
3 投資その他の資産
長期貸付金
投資その他の資産合計
固定資産合計Ⅱ 流動資産
現金及び預金
医業未収入金
貸倒引当金(医業未収入金)
未収入金
たな卸資産
前払費用
流動資産合計（単位：円）
金

額

7,134,832,000
1,152,070,065▲395,559,794
200,267,139▲48,053,163
1,665,240,825▲1,064,865,170
153,295▲153,294

756,510,271
152,213,976
600,375,655
1
1,143,125,384
9,787,057,287
2,044,100
4,761,787
1,643,000
8,448,887
15,750,000
15,750,000
9,811,256,174
414,411,659

1,692,784,239▲9,949,460

1,682,834,779
18,367,081
38,880,983
13,160,435
2,167,654,937

資産合計

11,978,911,111

1貸 借 対 照 表（平成29年3月31日）【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
科
目
負 債 の 部Ⅰ 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費負担金
資産見返物品受贈額
建設仮勘定見返運営費負担金
建設仮勘定見返補助金等
長期借入金
移行前地方債償還債務引当金
退職給付引当金
固定負債合計Ⅱ 流動負債
一年以内返済予定移行前地方債償還債務
未払金
未払消費税等
預り金
引当金
賞与引当金
その他流動負債
流動負債合計
負債合計（単位：円）
金

220,944,390
317,074,091
33,259,762
255,442,000

2,570,094,942

額

826,720,243
2,454,900,000
863,006,126
2,570,094,942
6,714,721,311
120,382,800
1,052,790,526
2,604,300
36,800,026

324,409,000

324,409,000
2,079,108
1,539,065,760
8,253,787,071

純 資 産 の 部
Ⅰ 資本金
設立団体出資金3,300,843,643
資本金合計

3,300,843,643

Ⅱ 利益剰余金
積立金
当期未処理損失（うち当期総損失）

695,063,110
270,782,713(270,782,713)
利益剰余金合計純資産合計
負債純資産合計

424,280,397
3,725,124,040
11,978,911,111

2

損 益 計 算 書（平成28年4月1日〜平成29年3月31日）【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
科
目
営業収益
医業収益
入院収益
外来収益
その他医業収益
運営費負担金収益
補助金等収益資産見返運営費負担金戻入
資産見返物品受贈額戻入
営業収益合計
営業費用
医業費用
給与費
材料費
経費
減価償却費
研究研修費

（単位：円）
金

額

6,833,516,413
3,207,345,872
210,957,569 10,251,819,854
616,251,588
19,127,320
46,928,088
247,165,268
11,181,292,118

5,696,692,726
2,976,962,437
1,167,655,661
420,694,563
40,466,626 10,302,472,013

一般管理費
給与費
経費
減価償却費
営業費用合計536,225,203
284,544,471
31,237,065

852,006,739
11,154,478,752

営業利益

26,813,366

営業外収益
運営費負担金収益
補助金等収益財務収益
患者外給食収益
貸倒引当金戻入
その他営業外収益
営業外収益合計

61,690,982
18,847,290
10
3,987,925
1,759,102
60,342,413
146,627,722

営業外費用
財務費用
長期借入金利息
移行前地方債利息
その他支払利息
患者外給食材料費控除対象外消費税
雑損失
その他営業外費用
営業外費用合計

33,660,524
33,073,717
19,10766,753,348
2,754,806
367,445,513
68,2532,500,000
439,521,920

経常損失

266,080,832

臨時利益
資産見返物品受贈額戻入
資産見返運営費負担金戻入
臨時利益合計33
401,883
401,916

臨時損失
固定資産除却損
長期貸付金免除額
臨時損失合計803,797
4,300,000
5,103,797
当期純損失
当期総損失

270,782,713
270,782,713

3

キャッシュ・フロー計算書（平成28年4月1日〜平成29年3月31日）【地方独立行政法人市立吹田市民病院】（単位：円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
材料の購入による支出▲2,959,788,446

人件費支出▲6,167,823,973

その他の業務支出▲1,501,327,714

医業収入

10,190,815,938

運営費負担金収入

677,942,570

運営費負担金の精算による返還金の支出▲28,191,435

補助金等収入41,549,370

その他▲306,644,063
小計▲53,467,753

利息の受取額10利息の支払額▲66,753,348

業務活動によるキャッシュ・フロー

▲120,221,091

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金による支出▲5,800,000

有形固定資産の取得による支出▲1,054,037,050

無形固定資産の取得による支出▲1,860,000

運営費負担金収入

130,874,430

補助金等収入

255,442,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

▲675,380,620

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
移行前地方債償還債務の償還による支出
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

▲223,097,535▲6,349,647▲229,447,182

Ⅳ 資金増加額 (▲は減少額)▲1,025,048,893

Ⅴ 資金期首残高

1,439,460,552

Ⅵ 資金期末残高

414,411,659

4損失の処理に関する書類【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
科（単位：円）目金

Ⅰ 当期未処理損失額
270,782,713

当期総損失

270,782,713

Ⅱ 損失処理額
積立金取崩額270,782,713

Ⅲ 次期繰越欠損金

270,782,713
0

5

行政サービス実施コスト計算書（平成28年4月1日〜平成29年3月31日）【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
科（単位：円）

目金額

Ⅰ 業務費用(1) 損益計算書上の費用
医業費用

10,302,472,013

一般管理費

852,006,739

営業外費用

439,521,920

臨時損失

5,103,797

11,599,104,469(2) （控除）自己収入等
医業収益
営業外収益

▲10,251,819,854▲64,330,348▲10,316,150,202

業務費用合計

1,282,954,267（うち減価償却充当補助金相当額）(294,093,356)

Ⅱ 機会費用地方公共団体出資の機会費用

2,211,565

Ⅲ 行政サービス実施コスト

2,211,565
1,285,165,832

6

注記事項
Ⅰ

重要な会計方針１

運営費負担金収益の計上基準
期間進行基準を採用しております。ただし、移行前地方債元金利息償還金、長期借入

金元金利息償還金に要する経費については費用進行基準を採用しております。
２

減価償却の会計処理方法（１）有形固定資産定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。
建

物

2〜22

年

構 築 物

8〜29

年

器械備品

2〜14

年

（２）無形固定資産定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5 年）に基づいて償却しております。
３

退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、即時費用処理しております。
４

貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
５

賞与引当金の計上基準
役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
６

たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく低価法によっております。

7

７

行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
吹田市出資等の機会費用の計算に使用した利率については、10 年利付国債の平成 29 年

3 月末における利回りを参考に 0.067％で計算しております。
８

リース取引の処理方法
リース料総額が 300 万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
９

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

Ⅱ

キャッシュ・フロー計算書関係
１

資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定

414,411,659 円

資金期末残高414,411,659 円

２

重要な非資金取引

該当ありません。

Ⅲ

退職給付関係１

退職給付債務に関する事項
区分

平成 29 年 3 月 31 日現在

退職給付債務

2,570,094,942 円

退職給付引当金

2,570,094,942 円

２

退職給付費用に関する事項
区分(自)平成 28 年 4 月 1 日(至)平成 29 年 3 月 31 日

勤務費用

172,939,905 円

利息費用14,515,398 円

数理計算上の差異の費用処理額

27,977,458 円

吹田市派遣職員の退職手当に係る拠出金

29,249,599 円

退職給付費用244,682,360 円

8３

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
区分

平成 29 年 3 月 31 日現在

割引率

0.6％

退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準数理計算上の差異の処理年数

発生年度に全額一括償却

Ⅳ

オペレーティング・リース関係
未経過リース料Ⅴ

一年以内

1,524,000 円

一年超

3,810,000 円

合計

5,334,000 円

金融商品関係１

金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、設立団体からの長期借入により資金を調達しております。資金の使途については、事業投資資金（長期）です。
医業未収入金等、未収債権等については、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
２

金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、重要性の乏しいものについては、注記を省略しております。
貸借対照表計上額

時価

差額

(*1)

(*1)

(*1)

414,411,659 円

414,411,659 円−

1,682,834,779 円

1,682,834,779 円−

18,367,081 円

18,367,081 円−(4)長期借入金(*3)(2,454,900,000 円)(2,731,652,611 円)(276,752,611 円)(5)未払金(1,052,790,526 円)(1,052,790,526 円)−(983,388,926 円)(1,104,182,323 円)(120,793,397 円)(1)現金及び預金(2)医業未収入金(*2)(3)未収入金(6)移行前地方債償還
債務(*3)(*1)負債計上されるものは（）で示しております。

(*2) 医業未収入金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*3)1 年以内返済予定を含みます。

9

（注）金融商品の時価の算定方法(1)現金及び預金、(2)医業未収入金、(3)未収入金、(5)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金、 (6)移行前地方債償還債務
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

Ⅵ

重要な債務負担行為
当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは以下のとおりです。

契約内容

契約金額

契約期間

翌事業年度以降の支払金額(仮称)吹田市新市民
病院移転建替工事

13,716,000,000 円

請負契約

Ⅶ

その他重要事項
該当ありません。

10

H28.1.8-H30.7.31

12,918,620,000 円

財 務 諸 表(附属明細書)あ(1)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細（単位：円）
資産の種類
有形固定資産（償却費損益内）

非償却資産

有形固定資産合計

13

無形固定資産投資その他の資産

建物
構築物
器械備品
車両
計
土地
建設仮勘定
計
土地
建物
構築物
器械備品
車両
建設仮勘定
計
電話加入権
設備利用権
ソフトウェア
計
長期貸付金
計

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,152,070,065
200,267,139
1,485,610,822
153,295
2,838,101,321
7,134,832,000
246,128,999
7,380,960,999
7,134,832,000
1,152,070,065
200,267,139
1,485,610,822
153,295
246,128,999
10,219,062,320
2,044,100
11,904,469
13,948,569
14,250,000
14,250,000

211,969,338
211,969,338
896,996,385
896,996,385
211,969,338
896,996,385
1,108,965,723
1,860,000
1,860,000
5,800,000
5,800,000

32,339,335
32,339,335
32,339,335
32,339,335
4,300,000
4,300,000

1,152,070,065
200,267,139
1,665,240,825
153,295
3,017,731,324
7,134,832,000
1,143,125,384
8,277,957,384
7,134,832,000
1,152,070,065
200,267,139
1,665,240,825
153,295
1,143,125,384
11,295,688,708
2,044,100
11,904,469
1,860,000
15,808,569
15,750,000
15,750,000

減価償却累計額
当期償却額
395,559,794 103,494,868
48,053,163
11,554,956
1,064,865,170 334,283,910
153,294
1,508,631,421 449,333,734
395,559,794 103,494,868
48,053,163
11,554,956
1,064,865,170 334,283,910
153,294
1,508,631,421 449,333,734
7,142,682
2,380,894
217,000
217,000
7,359,682
2,597,894-

差引期末残高摘要756,510,271
152,213,976
600,375,655
1
1,509,099,903
7,134,832,000
1,143,125,384
8,277,957,384
7,134,832,000
756,510,271
152,213,976
600,375,655
1
1,143,125,384
9,787,057,287
2,044,100
4,761,787
1,643,000
8,448,887
15,750,000
15,750,000（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
器械備品
ﾎﾙﾐｳﾑﾔｸﾞﾚｰｻﾞｰ（33,800,000円） 白内障・硝子体手術装置（13,950,000円） 循環器動画像ファイリングシステム（13,800,000円）（仮称）吹田市新市民病院移転建替工事（建設業務）（444,220,000円）
建設仮勘定（仮称）吹田市新市民病院移転建替工事（実施設計業務）（353,160,000円）

(2)たな卸資産の明細（単位：円）
種類

期首残高

当期増加額
当期購入・振替
その他

当期減少額
払出・振替
その他

期末残高

薬品

31,279,536

1,934,319,904-

1,927,398,667

1,949,414

36,251,359

その他貯蔵品2,666,746

85,300,371-

85,337,493-

2,629,624

計

33,946,282

2,019,620,275-

2,012,736,160

1,949,414

38,880,983（注）当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

摘要

14

(3)長期貸付金の明細（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額
回収額
償却額

期末残高

長期貸付金

14,250,000

5,800,000-

4,300,000

15,750,000

計

14,250,000

5,800,000-

4,300,000

15,750,000(注）医療の充実に必要な看護師の養成及び確保に資するため、修学に要する資金を貸付けるものです。よって、当法人が定めた期間、職務に従事した場合には貸付金の全額を免除するものとし、利率も0%としております。

摘要

15

(4)長期借入金の明細（単位：円）
区分

期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率（％）

返済期限

摘要

建設改良資金借入金

2,314,000,000--

2,314,000,000

1.40%

平成56年3月20日

新病院建設用地購入費

建設改良資金借入金

80,300,000--

80,300,000

1.20%

建設改良資金借入金

60,600,000--

60,600,000

0.50%

計

2,454,900,000--

2,454,900,000

新病院建設予定
平成57年3月20日 地の埋蔵文化財
調査費
新病院建設予定
平成58年3月20日 地の埋蔵文化財
調査費

16

(5)移行前地方債償還債務の明細（単位：円）
銘柄

期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

利率（％）

償還期限

17

資金運用部（その他）6002

8,500,121-

1,980,827

6,519,294

4.65%

平成32年3月1日

資金運用部（その他）6003

230,630,143-

21,172,152

209,457,991

4.65%

平成37年3月1日

資金運用部（その他）7003

161,629,141-

13,985,875

147,643,266

3.15%

平成38年3月1日

資金運用部（その他）7004

5,528,368-

1,037,661

4,490,707

3.15%

平成33年3月1日

資金運用部（その他）8002

573,629,897-

45,204,530

528,425,367

2.80%

平成39年3月1日

資金運用部（その他）8003

17,495,507-

2,717,039

14,778,468

2.80%

平成34年3月1日

地方公共団体金融機構230141

58,730,541-

58,730,541

0

0.30%

平成29年3月20日

三井住友銀行90344

11,740,000-

11,740,000

0

1.38%

平成29年3月24日

三菱東京ＵＦＪ銀行164

11,740,000-

11,740,000

0

1.38%

平成29年3月24日

りそな銀行5313

11,740,000-

11,740,000

0

1.38%

平成29年3月24日

摂津水都信用金庫

11,740,000-

11,740,000

0

1.38%

平成29年3月24日

地方公共団体金融機構240164

25,638,396-

12,812,790

12,825,606

0.10%

平成30年3月20日

地方公共団体金融機構250176

35,179,458-

4,336,176

30,843,282

0.40%

平成36年3月20日

地方公共団体金融機構250177

42,564,889-

14,159,944

28,404,945

0.20%

平成31年3月20日

計1,206,486,461-

223,097,535

983,388,926

摘要

(6)引当金の明細（単位：円）
区分
退職給付引当金

期首残高

当期減少額
目的使用
その他

当期増加額

期末残高

2,444,869,547

244,682,360

119,456,965-

2,570,094,942

賞与引当金

298,084,000

324,409,000

298,084,000-

324,409,000

貸倒引当金

14,555,193-

2,846,631

1,759,102

9,949,460

2,757,508,740

569,091,360

420,387,596

1,759,102

2,904,453,402

計（注）貸倒引当金の当期減少額のその他は、貸倒引当金戻入によるものです。

摘要

18

(7)資本金及び資本剰余金の明細（単位：円）
資本金

資本剰余金

区分

期首残高

吹田市出資金3,300,843,643--

3,300,843,643

計3,300,843,643--

3,300,843,643

無償譲渡等

-

-

-

-

計

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

資本剰余金

損益外減価償却累計額
差引計

19

(8)積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細①積立金及び目的積立金の明細（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

積立金

690,096,483

4,966,627-

695,063,110

計

690,096,483

4,966,627-

695,063,110（注）当期増加額は、前年度の利益処分によるものです。

当期減少額

期末残高

摘要

20

(9)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細①運営費負担金債務（単位：円）
当期振替額

負担年度

負担金
当期負担額

期首残高

運営費負担金
収益

資産見返
運営費負担金建設仮勘定見返
運営費負担金

資本剰余金

小計

期末残高

摘要

平成28年度-

808,817,000

677,942,570

106,914,668

23,959,762-

808,817,000

-

合計

-

808,817,000

677,942,570

106,914,668

23,959,762-

808,817,000-②運営費負担金収益
業務等区分（単位：円）

平成28年度負担分

合計

21

期間進行基準513,307,008

513,307,008

費用進行基準

164,635,562

164,635,562

合計

677,942,570

677,942,570

(10)地方公共団体等からの財源措置の明細①補助金等の明細（単位：円）
左の会計処理内訳
区分

当期交付額

建設仮勘定
補助金等

医師臨床研修費補助金

6,408,320

-

-

-

-

6,408,320

豊能地域救急医療対策事業運営費補助金

8,730,000

-

-

-

-

8,730,000

852,000

-

-

-

-

852,000

大阪府救急搬送患者受入促進支援事業費補助金

1,859,000

-

-

-

-

1,859,000

大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金

1,278,000

-

-

-

-

1,278,000

地域型保育給付費

18,847,290

-

-

-

-

18,847,290

地方独立行政法人市立吹田市民病院整備事業補助金

255,442,000

255,442,000

-

-

-

-

合計

293,416,610

255,442,000

-

-

-

37,974,610

大阪府新人看護職員研修事業補助金

資産見返
補助金等

資本剰余金

長期預り
補助金等

摘要

収益計上

22

(11)役員及び職員の給与の明細
区分

役員

職員

合計

（単位：千円、人）
退職給与

報酬又は給与
支給額

支給人員

支給額

15,673

1

(573)

(3)

4,111,091

支給人員
-

-

541

119,45741(258,614)

(33)

-

-

4,126,764

542

119,45741(259,187)

(36)

-

-

23

（注1）支給額及び支給人員
非常勤職員については、外数として（ ）内に記載しております。
また、支給人員については平均支給人員で記載しております。
（注2）役員については、期末現在の人数と上記の支給人数は異なります。
（注3）役員報酬基準及び職員給与基準の概要
役員報酬については、「地方独立行政法人市立吹田市民病院役員報酬規程」に基づき支給しております。
職員については、「地方独立行政法人市立吹田市民病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人市立吹田市民病院非正規職員給与規定」に基づき支給しております。
（注4）法定福利費
上記明細には法定福利費は含めておりません。

(12)開示すべきセグメント情報
当法人は単一セグメントにより事業を実施しているため、記載を省略しております。

24

(13)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細①医業費用及び一般管理費の明細（単位：円）
科

目

金

医業費用
給与費
給料及び手当賞与
賞与引当金繰入額
賃金
報酬
法定福利費
退職給付費用
材料費
薬品費
医療材料費
給食材料費
医療消耗備品費
たな卸資産減耗費
減価償却費
建物減価償却費
構築物減価償却費
器械備品減価償却費
無形固定資産減価償却費
経費
厚生福利費
報償費
旅費交通費
職員被服費
消耗品費
光熱水費
印刷製本費
修繕費
保険料
賃借料
委託料
諸会費
雑費
研究研修費
謝金
図書費
旅費
研究雑費
医業費用合計

2,954,174,770
539,638,314
289,611,000
817,530,723
251,351,418
637,799,766
206,586,735

5,696,692,726

1,927,398,667
466,871,364
85,337,493
495,405,499
1,949,414

2,976,962,437

77,621,166
8,572,487
334,283,910
217,000

420,694,563

16,057,013
383,049
88,324
1,212,260
54,896,392
175,835,864
6,993,800
66,248,883
15,508,281
107,819,207
705,137,926
9,116,849
8,357,813

1,167,655,661

428,894
11,324,929
14,288,206
14,424,597

25

額

40,466,626
10,302,472,013

科
目
一般管理費
給与費
給料及び手当賞与
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
報酬
退職給付費用
役員報酬
減価償却費
建物減価償却費
構築物減価償却費
無形固定資産減価償却費
経費
厚生福利費
旅費交通費
職員被服費
光熱水費
燃料費
食糧費
印刷製本費
修繕費
保険料
賃借料
通信運搬費
委託料
交際費
雑費
一般管理費合計

金

267,365,579
61,884,771
29,789,000
54,157,038
62,838,828
7,262,774
38,095,625
14,831,588

536,225,203

25,873,702
2,982,469
2,380,894

31,237,065

1,078,147
138,270
149,690
58,611,953
984,335
19,981
3,382,738
24,594,413
933,940
1,461,100
9,730,714
177,681,360
10,8005,767,030

26

額284,544,471
852,006,739

②現金及び預金の内訳
区分（単位：円）
期末残高

現金摘要
5,910,826

普通預金

408,500,833

合計

414,411,659③医業未収入金の内訳
区分

期末残高

摘要

個人未収入金

45,052,803

団体未収入金1,622,942,473

その他

24,788,963
合計

1,692,784,239④未払金の内訳
区分

期末残高

摘要

建設改良費

94,354,869

給与費245,138,048

材料費

516,387,684

経費その他

196,909,925

合計

1,052,790,52627

あ決算報告書あ平 成 28 年 度 決 算 報 告 書【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
区分（単位：円）
差 額

予算額

決算額

備考

10,851,000,000

10,744,385,727▲106,614,273

10,395,000,000

10,269,286,521▲125,713,479 る。

456,000,000

455,971,886▲28,1140

19,127,320

19,127,320 とによる。

128,000,000

139,495,566

11,495,566

運営費負担金53,000,000

52,442,114▲557,886

その他営業外収益

76,000,000

87,053,452

11,053,452（決算額−予算額）

収入
営業収益
医業収益
運営費負担金その他営業収益
営業外収益

患者数が見込みより少なかったことによ

科目更正により補助金収益を計上したこ

賠償保険金収益の発生等による。

臨時利益

0

0

0

資本収入

1,288,000,000

555,845,000▲732,155,000

運営費負担金300,000,000

300,403,000

403,000

長期借入金

988,000,000

00255,442,000

255,442,000

0

0

0

12,267,000,000

11,439,726,293▲827,273,707

10,776,000,000

10,910,447,683

134,447,683

9,892,000,000

10,100,021,735

208,021,735

給与費

5,475,000,000

5,585,908,210

110,908,210 看護師給与手当が見込み額を上回ったこ
とによる。

材料費

3,012,000,000

3,212,546,354

200,546,354 薬品費の増加による。

経費

1,355,000,000

1,258,536,758▲96,463,242 委託料見直しによる減少等による。

50,000,000

43,030,413▲6,969,587 研究研修旅費の減少等による。

884,000,000

810,425,948

当初予定より人員減による給与費の減少▲73,574,052 等による。

81,000,000

84,517,913

3,517,913

臨時損失

0

0

0

資本支出

1,448,000,000

1,360,047,760▲87,952,240

1,225,000,000

1,131,150,225▲93,849,775 予定事業の変更による減少等による。

223,000,000

223,097,535

05,800,000

5,800,000 科目更正(その他支出より)および当初見込みより修学資金貸付人数が減少したため。

9,000,000

0▲9,000,000 科目更正(その他資本支出へ)および当初見込み
より修学資金貸付人数が減少したため。

12,314,000,000

12,355,013,356

41,013,356▲47,000,000▲915,287,063▲868,287,063

その他資本収入
その他収入
計

補助金受領に伴う借入額の変更および借入年▲988,000,000 度が翌年以降に変更となったため。

補助金収益の発生による。

支出
営業費用
医業費用

研究研修費
一般管理費
営業外費用

建設改良費
償還金
その他資本支出
その他支出
計
単年度資金収支（収入−支出）

賠償保険金の発生等による。

97,535

予算額は各区分において100万円単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがあります。
（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりです。
（１） 損益計算書において計上されている現金収入を伴わない収益及び現金支出を伴わない費用は含んでおりません。
（２） 医業費用の給与費及び一般管理費に、退職金及び賞与支払額を決算額に含めております。
（３） 損益計算書の営業収益の運営費負担金のうち資本支出に充てたものは、決算額に含んでおりません。
資本収入の運営費負担金に含めております。
（４） 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。

31