平 成 19 年 度（自 平成19年4月 1日）（至 平成20年3月31日）

決算報告書

財団法人 徳川黎明会

目次

第１．公益事業の部

Ⅰ．平成19年度 一般会計収支決算書

1頁

Ⅱ．平成19年度 特別会計決算書
１．第1回徳川美術館拡充整備基金

5頁

２．第2回徳川美術館拡充整備基金

6頁

３．第3回徳川美術館拡充整備基金

7頁

Ⅲ．貸借対照表 (公益事業一般会計)

9頁

Ⅳ．計算書類に対する注記 (公益事業一般会計)

12頁

第２．収益事業の部

Ⅰ．平成19年度 収益事業会計 収支決算書

13頁

Ⅱ．平成19年度 収益事業会計 損益決算書

15頁

Ⅲ．貸借対照表 (収益事業会計)

17頁

Ⅳ．計算書類に対する注記 (収益事業会計)

18頁

第３．剰余金処分案

19頁

第１．公益事業の部
Ⅰ．平成19年度 一般会計収支決算書

歳歳
歳
差入出
引

科目

決算額
633,464,906
633,381,824
83,082

更正予算額643,158,000
643,158,000
0（円）
比較増減額
-9,693,094-9,776,176
83,082

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

（円）
比較増減額
（Ａ）－（Ｂ）

入

１．基本財産収入
基本財産収入２．事業収入（１）展覧会収入（２）什宝写真掲載使用料（３）史料写真掲載使用料（４）調査研究教材収入（５）指導協力料（６）受講者納付金（７）賛助会収入（８）友の会収入（９）受託料収入（10）メンバーシップ収入

2,721,559

2,200,000

521,559

297,956,346
21,024,843
939,246
26,095,228
787,500
3,217,317
13,321,350
3,272,850
800,000
6,590,000

303,000,000
19,000,000
1,200,000
25,260,000
785,000
3,024,000
12,750,000
3,270,000
800,000
6,590,000-5,043,654
2,024,843-260,754
835,2282,500
193,317571,350
2,85000

事業収入合計
３．収益事業繰入金
（１）寄附金収入（２）収益事業繰入収入

374,004,680

375,679,000-1,674,320

8,712,384
34,300,000

9,600,000
38,000,000-887,616-3,700,000

収益事業繰入金合計
４．補助金（１）文部科学省補助金（２）名古屋市補助金（３）調査研究助成金（４）国宝重要文化財～ ※（５）その他の補助金
補助金合計
５．その他の収入（１）受取利息（２）雑収入（３）退職給与引当金戻入（４）施設整備引当金戻入（５）減価償却引当金戻入（６）繰入金収入（７）寄附金収入
その他の収入合計
前年度繰越金繰入43,012,384

47,600,000-4,587,616

7,100,000
360,000
840,000
1,560,000
09,860,000

7,100,000
180,000
240,000
4,930,000
012,450,0000180,000
600,000-3,370,000
0-2,590,000

13,859,192
77,335,703
2,110,463
110,500,000
000203,805,358
60,925

13,681,000
92,360,000
2,110,000
97,018,000
000
205,169,000
60,000178,192-15,024,297
463
13,482,000000-1,363,642
925

歳入総計
633,464,906※国宝重要文化財等保存整備費補助金-1-643,158,000-9,693,094

歳

出
科目

１．人件費
（１）諸給
（２）手当謝金（３）厚生費
（４）旅費
人件費合計
２．事務費
（１）会議費（２）営繕費（３）文具費（４）交際費（５）通信費（６）交通費（７）事務用雑費

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

（円）
比較増減額
（Ａ）－（Ｂ）

179,240,799
19,784,180
25,572,728
7,694,704

179,474,000
15,820,000
25,877,000
7,820,000-233,2013,964,180-304,272-125,296

232,292,411

228,991,000

3,301,411

10,631
1,417,244
137,758
852,912
197,325
1,382,368
284,481

14,0001,418,000
230,000
870,000
268,000
1,460,000
390,000-3,369-756-92,242-17,088-70,675-77,632-105,519

事務費合計
３．事業費
（１）備品費（２）消耗品費（３）光熱水料（４）運搬費（５）資料購入費（６）図書費（７）図書編纂印刷費（８）文化財資料補修費（９）史料補修費（10）展覧会費（11）調査研究費（12）資料整備費（13）事業用雑費（14）普及費（15）広報費（16）通信費（17）交通費（18）保険料（19）建物･施設等整備費（20）予備費

4,282,719

4,650,000-367,281

1,317,972
3,661,305
14,640,284
866,985
901,575
4,577,125
21,357,609
2,453,950
47,25054,339,739
657,552
5,906,000
13,737,623
18,311,085
11,677,863
3,438,211
6,470,990
143,650
225,468,497
0

1,360,000
3,415,000
15,030,000
870,000
1,000,000
4,510,000
21,750,000
7,650,000
100,000
54,000,000
1,550,000
5,080,000
14,370,000
19,000,000
13,000,000
3,600,000
7,150,000
270,000
228,000,000
1,000,000-42,028
246,305-389,716-3,015-98,425
67,125-392,391-5,196,050-52,750
339,739-892,448
826,000-632,377-688,915-1,322,137-161,789-679,010-126,350-2,531,503-1,000,000

事業費合計

389,975,265

402,705,000-12,729,735-2-科目

４．一般経費（１）火災保険料（２）諸税公課

決算額
（Ａ）

（円）
比較増減額
（Ａ）－（Ｂ）

更正予算額（Ｂ）

1,120,036
4,827,982

1,102,000
4,830,000

18,036-2,018

5,948,018

5,932,000

16,01870,900812,511
883,41170,000810,000
880,000

900
2,511
3,411

000000

引当金合計

000

歳出合計
次年度繰越金633,381,824
83,082643,158,000
0-9,776,176
83,082

歳出総計

633,464,906

643,158,000-9,693,094

一般経費合計５．その他の支出（１）商標権償却費（２）減価償却費
その他の支出合計
６．引当金（１）減価償却引当金繰出
（２）施設整備引当金繰出

-3--4-Ⅱ．平成19年度 公益事業特別会計決算書
１．第1回 徳川美術館拡充整備基金特別会計（事業期間 平成15年1月15日～平成17年1月14日）（本会計期間 平成19年4月1日～平成20年3月31日）(1)貸借対照表
借科

目

方

貸金

額

科

預 け 金0合0計(2)収支計算書
科 目

決算額
（Ａ）

目

方金額

次年度繰越金
合0計

更正予算額
（Ｂ）

0

比較増減額
（Ａ）－（Ｂ）

（円）
備 考

１．歳 入
寄附金収入
受取利息
前年度繰越金合 計

02,593
725,455
728,048

00725,000
725,000

0
2,593
455
3,048

２．歳 出
什宝補修整備費
建物･施設整備費
調査研究教育普及費
募金事務費
次年度繰越金合 計

728,0480000728,048

725,000
0000
725,000

3,048 ※
00003,048※【作品復元】徳川家康所用 薄水色地梅花文浴衣復元
復元作業費総額 1,050,000円のうち728,048円支払い、残額は第2回徳川美術館拡充整備基金特別会計で支払った。

-5-

２．第2回 徳川美術館拡充整備基金特別会計（事業期間 平成17年2月10日～平成19年2月9日）（本会計期間 平成19年4月1日～平成20年3月31日）(1)貸借対照表
借科

目

方

貸金

額

預 け 金

1,028,199

合1,028,199

計(2)収支計算書
科 目

決算額
（Ａ）

科目

次年度繰越金
合計

更正予算額
（Ｂ）

方金

額
1,028,199
1,028,199

比較増減額（Ａ）－（Ｂ）

（円）
備 考

１．歳 入
寄附金収入
受取利息
前年度繰越金合 計

036,426
25,493,896
25,530,322

018,00025,500,000
25,518,000

018,426-6,104
12,322２．歳 出
什宝補修整備費
建物･施設整備費
調査研究教育普及費
募金事務費
諸税公課
次年度繰越金合 計1,776,553
0
22,715,250
5,040
5,280
1,028,199
25,530,322

1,780,000
2,000,000
16,730,000
0
3,000
5,005,000
25,518,000-3,447 ※1-2,000,000 ※2
5,985,250 ※3
5,040
2,280
-3,976,801
12,322※1.【作品修理】･家綱公御筆團扇 軸装一幅 863.131円 ･浮世絵画帖 折本装一帖 591,470円【作品復元】徳川家康所用 薄水色地梅花文浴衣復元 321,952円※2.予定していた工事(収蔵庫内棚改修工事)を延期したため歳出が発生しなかった。
※3.【作品購入】･三十六歌仙色紙貼交姫屏風 1,200,000円 ･六々歌仙 一帖 2,400,000円【その他】･徳川美術館ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成費 4,200,000円 ･ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ制作費 14,915,250円-6-３．第3回 徳川美術館拡充整備基金特別会計（事業期間 平成19年2月9日～平成21年2月8日）（本会計期間 平成19年4月1日～平成20年3月31日）(1)貸借対照表
借科 目
現金
預 け 金合計(2)収支計算書
科 目

方

貸金

額
20,00014,758,425

科

次年度繰越金14,778,425

決算額
（Ａ）

方

目合計

更正予算額
（Ｂ）

金額
14,778,425
14,778,425

比較増減額（Ａ）－（Ｂ）

１．歳 入
寄附金収入
受取利息
前年度繰越金合 計

13,500,000
1,055
1,320,150
14,821,205

13,010,000
800
1,320,000
14,330,800

490,000 ※255
150
490,405

２．歳 出
什宝補修整備費
建物･施設整備費
調査研究教育普及費
募金事務費
次年度繰越金
合 計

5,000
00
37,78014,778,425
14,821,205000
34,00014,296,800
14,330,8005,000
0
0
3,780
481,625
490,405※個人253件 925口 9,250,000円 法人27件 42.5口 4,250,000円-7-（円）
備 考

-8-

Ⅲ．貸借対照表（公益事業一般会計）(借方)事項 平成20年3月31日現在 平成19年3月31日現在 比較増減
科目
（Ａ）
（Ｂ）
（Ａ）－（Ｂ）（円）
摘 要

Ⅰ．基本財産１．基本美術品
２．不動産

129,477,731

126,183,750

1,742,527,580

1,742,841,618

3,293,981 保存修理6件

3,293,981-314,038 財団本部建物等減価償却費
収益事業負担分 314,038

３．諸預金

304,569,143

304,569,143

0 証券
預け金

４．受贈美術品

33,640,000

33,640,000

0

基本財産合計2,210,214,454

2,207,234,511

2,979,943

507,657,076

500,041,021

170,286,750
134,282,393

Ⅱ．普通財産１．普通美術品

２．図書
３．証券

298,594,798

293,544,449

7,616,055 購入9件
保存修理2件

5,751,575
576,980

寄贈13件

1,126,000

組入9件

161,500

5,050,349 購入304冊

3,839,903

寄贈225冊1,210,446

1,124,351,385

1,131,294,064

267,137,070

266,211,810

58,29258,292

1,180,239,791

998,620,843

７．木版源氏

150,000

150,000

８．商標権

466,758

537,658-70,900 平成19年度分償却費 70,900

4,062,555

4,062,555

0 徳川美術館視聴覚機材

４．什器備品５．電話加入権
６．不動産-6,942,679
925,260 取得4件925,260

0
181,618,948 徳川美術館空調配管更新
調光照明設備更新等

９．ソフトウェア

0

VODｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ一式

普通財産合計

3,382,717,725

3,194,520,692-9-

188,197,033

（円）事項 平成20年3月31日現在 平成19年3月31日現在 比較増減
（Ａ）
（Ｂ）
（Ａ）－（Ｂ）

科目

摘 要

Ⅲ．流動資産１．現金

6,288,307

8,892,023-2,603,716

２．預け金

99,581,257

134,770,264-35,189,007

３．仮払金

5,312,862

7,572,039-2,259,177

４．貸付金

3,003,765

3,359,976-356,211

５．未収金

5,354,893

05,354,893

６．保証金

1,450,000

1,450,0000

流動資産合計120,991,084

156,044,302-35,053,218

借方合計

5,713,923,263

5,557,799,505

156,123,758

-10-

（貸方）
科目
Ⅰ．正味資産１．正味資産（円）
事項 平成20年3月31日現在 平成19年3月31日現在 比較増減
（Ａ）
（Ｂ）
（Ａ）－（Ｂ）
4,682,139,638

4,483,193,794

摘 要

198,945,844

２．積立金・引当金

946,925,127(1)文化財拡充整備積立金

2,671,650

2,671,650

0(2)財団記念事業積立金

1,500,000

1,500,000

0(3)施設整備引当金

1,058,723,079 -111,797,952

394,301,800

504,801,800 -110,500,000 徳川美術館空調配管更新
調光照明更新工事分取り崩し(4)減価償却引当金

540,009,825

539,197,314

812,511(5)退職給与引当金

8,441,852

10,552,315

5,629,064,765

5,541,916,873

87,147,892

１．預り金

3,220,861

4,303,867-1,083,006

２．仮受金

9,104,555

11,517,840-2,413,285

３．未払金

72,450,000

0-2,110,463 平成19年度分取り崩し-2,110,463

正味資産合計Ⅱ．流動負債

72,450,000 徳川美術館空調配管更新工事代金(20年4月に支払)

流動負債合計Ⅲ．繰越金
貸方合計

84,775,416

15,821,707

68,953,709

83,08260,925

22,157

5,713,923,263

5,557,799,505

156,123,758-11-

Ⅳ．計算書類に対する注記 (公益事業一般会計)
１．重要な会計方針について(1)有価証券の評価基準について有価証券の評価基準は、原価法を採用している。
(2)資金の範囲について
資金の範囲には、現金･預け金･仮払金･貸付金･未収金・保証金･証券および預り金･仮受金･未払金を含めている。
(3)施設整備引当金の計上基準について平成19年度は、徳川美術館空調配管更新工事･調光照明更新工事分等を取り崩している。
(通常は次年度以降の建物･施設整備等に充当するために剰余金相当額を計上)(4)固定資産等の減価償却について
下記①～③の資産を除き、減価償却は行っていない。
①不動産のうち、収益事業との共用部分については、定率法で減価償却を行い面積按分で算出した減価償却費を収益事業に計上している②商標権は定額法で償却し、商標権償却費を計上している。
③ソフトウェアは、定額法で減価償却を行っている。
(5)消費税の会計処理について消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産の増減額およびその残高は、次のとおりである。
(円)

科 目
基本美術品
不動産
諸預金
受贈美術品
合 計

前期末残高
126,183,750
1,742,841,618
304,569,143
33,640,000
2,207,234,511

当期増加額
3,293,981
068,28603,362,267

-12-

当期減少額
0314,038
68,286
0382,324

当期末残高
129,477,731
1,742,527,580
304,569,143
33,640,000
2,210,214,454

第２．収益事業の部
Ⅰ．平成19年度 収益事業会計 収支決算書
更正予算額
417,533,000
209,036,000
208,497,000

（円）
比較増減額
11,317,364
10,076,491
1,240,873（１）前受金（２）売上（３）食堂売上（４）受取利息（５）雑収入（６）その他の収入（７）前年度繰越金決算額（Ａ）
72,660,703
134,748,951
084,376
5,677,907
4,253,600
211,424,827

更正予算額
（Ｂ）
70,710,000
131,400,000
033,0003,970,000
0211,420,000

（円）
比較増減額
（Ａ）－（Ｂ）
1,950,703
3,348,951
051,376
1,707,907
4,253,600
4,827

合428,850,364

417,533,000

11,317,364

収
支差収

入
科

支入
出引

決算額
428,850,364
219,112,491
209,737,873

目

計

出
科目

１．仕入高
（１）仕入
（２）食堂仕入
仕入高合計
２．一般管理費（１）給料手当（２）労務費（３）法定福利費（４）厚生費（５）旅費（６）会議費（７）修繕費（８）保険料（９）文具費（10）消耗品費
（11）交通費（12）通信費（13）光熱水料（14）交際費（15）手数料（16）広告宣伝費（17）諸税公課

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

（円）
比較増減額
（Ａ）－（Ｂ）

96,032,159
0
96,032,159

82,000,000
082,000,000

14,032,159
0
14,032,159

5,619,042
10,195,835
1,476,112
286,774
198,981
110,504
11,819,259
1,223,437
36,4382,333,867
490,714
971,679
5,288,037
331,227
10,415,996
1,037,994
4,943,986

5,480,000
10,300,000
1,610,000
260,000
190,000
150,000
11,610,000
1,130,000
60,0002,030,000
670,000
1,550,000
5,050,000
290,000
10,030,000
1,000,000
4,945,000

139,042-104,165-133,888
26,774
8,981-39,496
209,259
93,437-23,562
303,867-179,286-578,321
238,037
41,227385,996
37,994-1,014-13-

科目（18）寄附金（19）運搬費（20）雑費

決算額（Ａ）
8,712,384
470,187
3,143,710

更正予算額
（Ｂ）
9,600,000
465,000
3,210,000

（円）
比較増減額
（Ａ）－（Ｂ）-887,616
5,187-66,290

一般管理費合計
３．その他の支出（１）納税充当金（２）公益事業支出金（３）その他の支出
ア．建物
イ．建物附属設備
ウ．構築物
エ．運搬具・備品
オ．その他
その他の支出合計

69,106,163

69,630,000-523,837

140,000
34,300,000
19,534,169
2,760,664
2,103,466
1,611,920
6,846,843
6,211,276
53,974,169

140,000
38,000,000
19,266,000
2,760,000
2,100,000
1,610,000
6,846,000
5,950,000
57,406,000

0-3,700,000
268,169
664
3,466
1,920
843
261,276-3,431,831

合計
次年度繰越金219,112,491
209,737,873

209,036,000
208,497,000

10,076,491
1,240,873

総428,850,364

417,533,000

11,317,364

計

-14-

Ⅱ．平成19年度 収益事業会計 損益決算書
収 入
科目
決算額
（Ａ）
（１）家賃収入69,663,716（２）売上
134,748,951（３）食堂売上
0（４）受取利息
84,376（５）雑収入
5,677,907（６）退職給与引当金戻入
0

更正予算額
（Ｂ）
67,710,000
131,400,000
033,0003,970,000
0

（円）
比較増減額
（Ａ）－（Ｂ）
1,953,716
3,348,951
051,376
1,707,907
0

合計

210,174,950

203,113,000

7,061,950

科

目

（１）仕入
（２）食堂仕入（３）給料手当（４）労務費（５）法定福利費（６）厚生費（７）旅費（８）会議費（９）修繕費（10）保険料（11）文具費（12）消耗品費
（13）交通費（14）通信費（15）光熱水料（16）交際費（17）手数料（18）広告宣伝費（19）減価償却費（20）諸税公課（21）寄附金（22）運搬費（23）雑費（24）退職給与引当金繰出

決算額（Ａ）
94,046,893
0
5,619,042
10,195,835
1,476,112
286,774
198,981
110,504
11,819,259
1,223,437
36,4382,353,555
490,714
971,679
5,288,037
331,227
10,432,271
1,037,994
12,076,805
4,943,986
8,712,384
470,187
3,143,710
0

更正予算額
（Ｂ）
84,000,000
05,480,000
10,300,000
1,610,000
260,000
190,000
150,000
11,610,000
1,130,000
60,0002,030,000
670,000
1,550,000
5,050,000
290,000
10,030,000
1,000,000
11,030,000
4,945,000
9,600,000
465,000
3,210,000
0

（円）
比較増減額
（Ａ）－（Ｂ）
10,046,893
0
139,042-104,165-133,888
26,774
8,981-39,496
209,259
93,437-23,562
323,555-179,286-578,321
238,037
41,227402,271
37,994
1,046,805-1,014-887,616
5,187-66,2900

支出小計

175,265,824

164,660,000

10,605,824

支出-15-固定資産除却損

決算額（Ａ）
390,813

更正予算額（Ｂ）
350,000（円）
比較増減額（Ａ）－（Ｂ）
40,813

支出合計
税引前当期利益

175,656,637
34,518,313

165,010,000
38,103,000

10,646,637-3,584,687

総210,174,950

203,113,000

7,061,950

034,300,000
218,3130
38,000,000
103,000

0-3,700,000
115,313

科目

計

税引前当期利益処分（１）納税充当額（２）公益事業支出金（３）当期利益-16-

Ⅲ．貸借対照表（収益事業会計）
（借方）

（円）
事項 平成20年3月31日現在 平成19年3月31日現在（Ａ）（Ｂ）

科目比較増減（Ａ）－（Ｂ）

摘 要

現金

12,354,026

13,666,925-1,312,899

預け金

197,383,847

197,757,902-374,055

未収金

3,902,562

8,204,367-4,301,805

359,037

359,0370

建物

47,100,305

49,044,219-1,943,914

建物附属設備

17,600,358

18,070,874-470,516

構築物

2,982,983

1,835,133

1,147,850

運搬具備品

11,183,413

8,296,119

2,887,294

土地

294,818

294,8180

商品

13,842,814

12,835,465

1,007,349

598,8500598,850

307,603,013

310,364,859-2,761,846

電話加入権

ソフトウェア
借方合計-17-（貸方）（円）
事項 平成20年3月31日現在 平成19年3月31日現在
（Ａ）
（Ｂ）

科目

比較増減
（Ａ）－（Ｂ）

摘 要

前受金

5,160,000

5,660,000-500,000

預り金

112,937

161,142-48,205

預り敷金

19,200,000

20,550,000-1,350,000

未払金

18,141,102

19,083,056-941,954

837,358

977,358-140,000

263,060,640

262,723,273

337,367

退職給与引当金

872,663872,6630

当期利益

218,313337,367-119,054

307,603,013

310,364,859-2,761,846

納税充当金
元入金

貸方合計

Ⅳ．計算書類に対する注記 (収益事業会計)･重要な会計方針（１）固定資産の減価償却について減価償却は、定率法を採用している。(ソフトウェアは定額法で償却)（２）資金の範囲について資金の範囲には、現金･預け金･未収金および前受金･預り金･預り敷金･未払金を含める。
（３）消費税の会計処理について消費税の会計処理は、税込方式によっている。

-18-

第３ 剰余金処分案
Ⅰ．公益事業部門
事 項(円)金 額

摘 要

１．前年度繰越金

60,925

２．当年度歳入へ繰入60,925

計

0３．当年度剰余金

83,082

４．処分額

0

５．次年度繰越金

83,082

Ⅱ．収益事業部門
事 項金 額

１．前年度繰越元入金

263,060,640

２．当年度剰余金(円)
摘 要

218,313

計

263,278,953

３．処分額

0

４．次年度繰越元入金

263,278,953-19-