平成２８年度

一般財団法人柏市まちづくり公社
決算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

貸借対照表平成29年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資 産 の 部
１．流動資産
現金預金
現 金
普通預金
定期預金
用地等取得造成
土地
商品
売掛金
未収金
前払費用
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
庁舎建設準備積立資産
汚水施設修繕保証引当資産
退職給付引当資産
事業積立資産特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
敷金
保証金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負 債 の 部
１．流動負債
前受金
預り金
買掛金
未払費用
リース債務
未払消費税
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
汚水施設修繕保証引当金
退職給付引当金
預り保証金
長期リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正 味 財 産 の 部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計

当年度(単位：円）
増減

前年度

1,721,947
539,953,697
100,000,000

2,072,246
366,307,836
100,000,000△ 350,299
173,645,861
0

500,812,335
1,172,153
57,3506,960,044
565,78601,151,243,312

713,311,142
1,948,780
45,476
8,644,246
1,063,460
34,666
1,193,427,852△ 212,498,807△ 776,627
11,874△ 1,684,202△ 497,674△ 34,666△ 42,184,540

0

0

0

240,000,000
9,046,000
5,982,500
100,000,000
355,028,500

240,000,000
9,046,000
5,449,500
100,000,000
354,495,50000533,0000533,000

7,084,710
2,912,168
206,680
4,314,649
526,318
13,852,467
1,028,700
101,200
0
10,000,000
830,000
40,856,892
395,885,392
1,547,128,704

7,084,710
3,811,617
2,105,607
5,582,196
844,138
4,021,920
0
101,200
100,000
10,000,000
830,000
34,481,388
388,976,888
1,582,404,740

0△ 899,449△ 1,898,927△ 1,267,547△ 317,820
9,830,547
1,028,700
0△ 100,000
006,375,504
6,908,504△ 35,276,036

1,046,860
452,058
1,731,320
24,781,735
5,050,668
2,765,000
70,00035,897,641

911,060
444,786
1,831,814
22,087,825
4,021,920
584,595
70,00029,952,000

135,800
7,272△ 100,494
2,693,910
1,028,748
2,180,405
0
5,945,641

9,046,000
5,982,500
172,800
8,801,799
24,003,099
59,900,740

9,046,000
4,599,500
172,800
0
13,818,300
43,770,300

01,383,000
08,801,799
10,184,799
16,130,440

01,487,227,964(355,028,500)
1,487,227,964
1,547,128,704

0
1,538,634,440(354,495,500)
1,538,634,440
1,582,404,740

0△ 51,406,476(533,000)△ 51,406,476△ 35,276,036

正味財産増減計算書
平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
事業収益
普及・啓発事業収益
相談・助言、活動支援事業収益調査・研究事業収益
まちづくり活動拠点事業収益
開発（用地等）事業収益
公共公益施設等管理事業収益
販売事業収益駐車場事業収益
事業収益計
受取補助金
受取補助金
受取補助金計受取負担金
受取負担金
受取負担金計受取補償金
受取補償金
受取補償金計受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金計雑収益
受取利息
有価証券運用益
雑収益
雑収益計
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
給与手当
賃金手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
新聞図書費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
手数料
交際費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
公租公課
負担金

当年度

(単位：円）
増減

前年度

1,149,664
1,149,664

56,00056,0001,093,664
1,093,664

183,000
219,600
673,000
22,986,540
252,363,338
131,674,478
51,508,435
18,301,590
477,909,981

180,000
95,4001,496,030
16,109,680
14,053,000
131,292,765
55,885,637
19,296,201
238,408,713

3,000
124,200△ 823,030
6,876,860
238,310,338
381,713△ 4,377,202△ 994,611
239,501,268

001,600,000
1,600,000△ 1,600,000△ 1,600,000

2,889,027
2,889,027

11,145,238
11,145,238△ 8,256,211△ 8,256,211

2,053,200
2,053,200

002,053,200
2,053,200

30,00030,0000030,00030,000401,216
8,000
423,535
832,751484,864,623

196,570
8,000
147,987352,557
251,562,508

204,6460275,548
480,194
233,302,115

27,231,114
86,065,870
1,243,040
14,945,257
745,897
1,302,880
6,688,741
63,593
5,088,585
210,470
1,395,950
11,394,746
6,147,286
52,57013,848,379
1,368,718
1,127,429
4,690,839
9,970,458
8,576,275

34,139,701
92,951,698
1,705,355
16,944,150
766,386
1,368,999
7,615,634
0
3,346,064
529,285
1,362,068
13,311,644
4,870,406
38,184
21,179,440
1,682,785
1,004,421
3,260,045
9,941,952
14,076,590△ 6,908,587△ 6,885,828△ 462,315△ 1,998,893△ 20,489△ 66,119△ 926,893
63,593
1,742,521△ 318,815
33,882△ 1,916,898
1,276,880
14,386△ 7,331,061△ 314,067
123,0081,430,794
28,506△ 5,500,315

正味財産増減計算書
平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで
科目委託費
会議費
広告宣伝費
工事費
商品費
原材料費
補償補填費
土地売却原価
減価償却費
期首商品棚卸高
期末商品棚卸高
雑費
棚卸減耗損
商品廃棄損
他勘定振替高(事）
事業費計
管理費
役員報酬
給与手当
賃金手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
新聞図書費
修繕費
印刷製本費
光熱水費
手数料費
交際費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
公租公課
負担金
委託費
会議費
広告宣伝費
減価償却費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
固定資産減損損失
建物減損損失建物付属設備減損損失
構築物減損損失
什器備品減損損失
リース資産減損損失
固定資産減損損失計

前年度
54,934,796
126,110335,074
9,622,800
18,812,922
9,412,226
6,588,000
06,113,841
1,982,484△ 1,948,780
97,619000
336,171,899(単位：円）
増減
4,406,831
68,732△ 114,486△ 8,834,113△ 299,826△ 1,807,911△ 6,588,000
212,498,807
3,576,914△ 33,704
744,656△ 39,300
31,97144,855△ 47,176
175,671,540

226,366
45,0006,284,173
7,494,240
4,265,324
3,695,847
139,960
114,145
1,969,825
1,991,656
16,400442,700
151,052
148,489
150,724
195,083
18,1050055,10922,6806,183
352,420482,365
94,19465,80067,84845,000425,469
764,344
254,709587,769
71,62099,464
1,464,480
1,667,880
1,338,845
1,358,474
185,580
195,580
2,580,297
1,156,274
13,0696,481
016,7401,158,819
862,605045,24021,251,959
21,542,468
533,095,398
357,714,367△ 48,230,775 △ 106,151,859
00△ 48,230,775 △ 106,151,859

181,366△ 1,210,067
569,477
25,815△ 21,831△ 426,300
2,563△ 44,359
18,105△ 55,109
16,497△ 129,945
28,394
22,848△ 338,875△ 333,060△ 27,844△ 203,400△ 19,629△ 10,000
1,424,023
6,588△ 16,740
296,214△ 45,240△ 290,509
175,381,031
57,921,084
0
57,921,084

当年度
59,341,627
194,842
220,588788,687
18,513,096
7,604,315
0
212,498,807
9,690,755
1,948,780△ 1,204,124
58,31931,97144,855△ 47,176
511,843,439

0

0

0

652,128
1,699,386
1
285,698
538,488
3,175,701

0
0
2
0
0
2

652,128
1,699,386△ 1
285,698
538,488
3,175,699

正味財産増減計算書
平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで
科
目
雑損失
雑損失
雑損失計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

(単位：円）
増減

0260,607△ 260,607
0260,607△ 260,607
3,175,701
260,6092,915,092△ 3,175,701△ 260,609△ 2,915,092△ 51,406,476 △ 106,412,468
55,005,992△ 51,406,476 △ 106,412,468
55,005,992
1,538,634,440 1,645,046,908 △ 106,412,468
1,487,227,964 1,538,634,440 △ 51,406,476
0001,487,227,964

0001,538,634,440000△ 51,406,476