袋中園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日
勘定科目
児童福祉事業収益
私的契約利用料収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サ
益 経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
事業費
活事務費
動
利用者負担軽減額
増 費 減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額の徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益サ
有価証券売却益
収 投資有価証券評価益ー
益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益ス
積立資産評価益活
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減 費 投資有価証券評価損の 用 投資有価証券売却損
基本財産評価損
部積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）繰越
活動（単位：円）
法人本部

乳児院吉水寮

そよかぜ寮

青雲寮

おおぞら寮

223,891,525

53,158,973

2,010,000

635,670

39,704,454
310,200

990,8712,010,000

224,527,195
178,328,541
15,164,496
14,902,422

93,173,627
68,311,541
14,168,420
3,213,207

4,080,685-1,100,759

2,165,014-155,014

合計

和順

224,558,585
126,640,974

23,776,713
10,000225,549,456
173,309,651
27,815,393
9,457,002

126,640,974
89,612,781
17,146,679
4,251,41823,786,713
25,278,061
1,632,599
606,862

3,747,979-1,593,782

5,825,973-1,711,423

5,786,958-2,762,214

299,022

211,375,385
13,151,810

87,847,365
5,326,262

214,696,596
10,852,860

114,035,622
12,605,352

27,816,544-4,029,831

17,267314,750

160,356

125,464

160,751

16,981

6,993,202
7,010,469

718,328
1,033,078

108,500
268,856

1,247,096
1,372,560

287
161,038

1
16,9820
1,033,078
14,184,888
698,720

1,000
1,000
267,856
5,594,118
2,588,203

01,372,560
12,225,4200
161,038
12,766,390
570,000

0
16,982-4,012,849

2,165,014

6,890,227
6,890,227
120,242-34,772

1,800,000

1,800,000

3,000,000

698,720

2,588,203

0698,720450,000

2,588,203
450,000

450,000

570,000
3,450,000

01,800,000
1,765,228
23,360,322
25,125,550

1,148,721-450,001
13,734,887
86,394,612
100,129,499

3,038,203-450,000
5,144,118
72,216,873
77,360,991

450,002-450,002
11,775,418
105,214,179
116,989,597

4,020,000-3,450,000
9,316,390
94,985,906
104,302,296

03,000,000-1,012,849
10,286,684
9,273,835

25,125,550

11,000,000
89,129,499

4,000,000
73,360,991

10,000,000
106,989,597

10,000,000
94,302,296-1,000,000
10,273,835

1

570,000

3,000,000

2

増
減
差
額の部

1/1

501,609,083
0
190,122,141
3,956,741
0695,687,965
534,840,575
75,927,587
34,595,925
0
19,740,617-7,168,178
000657,936,526
37,751,439
0795,569000000
9,067,414
9,862,983
000
0
0
0
0
6,891,227
6,891,227
2,971,756
40,723,195
3,856,923
0000
4,800,000
008,656,923
00303,856,923
4,800,000
0008,656,926-3
40,723,192
392,458,576
433,181,76800
34,000,000
399,181,768

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000
0000501,609,083
0
190,122,141
3,956,741
0695,687,965
534,840,575
75,927,587
34,595,925
0
19,740,617-7,168,178
000657,936,526
37,751,439
0795,569000
000
9,067,414
9,862,983
00
0
0
0
0
0
6,891,227
6,891,2272,971,756
40,723,195
3,856,923
00000003,856,923
003
03,856,923
00003,856,926-340,723,192
392,458,576
433,181,768
0
0
34,000,000
399,181,768