キャッ

シュ

・フ

ロー

令和

３年

４月１日から令和４年

３月３１日まで科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 事業活動収入(1) 基本財産運用収入
基本財産利息収入(2) 特定資産運用収入
経済研究情報基金利息収入
情報化基盤整備基金利息収入
債務保証基金利息収入
利子補給基金利息収入
高度技術開発振興基金利息収入
研究指導･調査研究収入
技術振興収入
学術収入
芦原収入
地域産業活性化収入
科学技術振興基金利息収入
中小企業後継者育成基金利息収入
新かがわ中小企業応援基金利息収入
頭脳化センタービル修繕積立資産利息収入
産業会館維持管理積立資産利息収入
設備貸与事業円滑化引当資産利息収入(3) 会費収入
会費収入
かがわ産業振興クラブ収入(4) 事業収入
家賃収入
頭脳化センタービル建物貸付収入
ITスクエア使用料収入
産業会館5階事務室使用料収入
会議室使用料収入
機器使用料収入
実験手数料収入
求償権回収収入
設備資金貸付金回収収入
割賦設備未収金回収収入
割賦損料未収金回収収入
割賦設備未収損害賠償金回収収入
償却債権取立収入(5) 補助金等収入
一般管理費県補助金収入
IT関連ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設管理運営事業補助金収入
香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入
先端技術実用化支援事業県補助金収入
健康関連製品開発事業県補助金収入
地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入
戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入
知的財産活性化県補助金収入
知的財産活用促進県補助金収入
創業支援塾事業県補助金収入

算書

当年度

前年度

1,617,012
1,617,012
31,525,745
615,161
810,173595,863548,294
9,877,616(1,827,644)(2,472,118)(2,075,388)(2,639,299)(863,167)
2,319,639
3,657,248
11,663,371
1,232,376
110,850
95,154
1,335,000
1,335,000(1,335,000)
114,020,611
103,436,470(98,953,052)(1,676,000)(2,807,418)
7,649,151
946,550
88,44060,0001,617,012
1,617,012
33,790,901
316,877
85,232
623,514548,294
10,100,800(1,827,644)(2,472,118)(2,155,830)(2,807,290)(837,918)
5,131,888
3,682,002
12,004,848
1,091,442
110,850
95,154
1,365,000
1,365,000(1,365,000)
113,506,610
101,299,818(96,466,316)(1,780,750)(3,052,752)
7,278,282
901,010495,000
32,5001,332,000
292,465
5,535
110,000
1,760,000
300,828,150
180,342,548
7,840,595
25,424,721
974,586
4,144,940
4,980,122
29,714,803
7,291,170
5,328,240
2,430,287

100,000
1,740,000
342,340,829
165,640,493
5,470,648
22,685,739
954,196
3,730,335
4,667,027
85,882,221
7,500,000
6,250,000
2,161,337- 55 -

計（単位：円）
増 減△2,265,156
298,284
724,941△27,651△223,184(△80,442)(△167,991)(25,249)△2,812,249△24,754△341,477
140,934△30,000△30,000(△30,000)
514,001
2,136,652(2,486,736)(△104,750)(△245,334)
370,869
45,540△406,56027,500△1,332,000△292,465△5,535△10,000△20,000
41,512,679△14,702,055△2,369,947△2,738,982△20,390△414,605△313,095
56,167,418
208,830
921,760△268,950

科
目
起業等ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援県補助金収入
地域課題解決型創業支援県補助金収入
中小企業地域資源活用等促進事業補助金収入
中小企業知的財産支援事業国補助金収入(6) 受託金収入
県有施設管理運営事業県受託金収入
地域共同研究開発事業受託研究収入
香川県中小企業資金貸付診断等受託金収入
地域需要創造型等起業創業促進国受託金収入
よろず支援拠点国受託金収入
６次産業化等促進事業県受託金収入
特許等取得活用支援国受託金収入
発明協会事務運営受託金収入
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材戦略拠点県受託金収入
機能性表示届出支援業務受託金収入
ﾌﾟｯｼｭ型事業承継支援強化受託金収入
下請かけこみ寺取引条件改善業務受託金収入
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ関連経営支援県受託金収入
システム整備等県受託金収入
知的財産活用セミナー国受託金収入
ブランド構築支援国受託金収入
しょうゆJAS審査受託金収入
中小企業知的財産支援事業受託金収入
経営診断市受託金収入(7) 負担金収入
地域共同研究開発事業共同研究負担金収入
香川県ﾃﾞｻﾞｲﾝ協会等事務局運営負担金収入
講習会開催事業受益者負担金収入
香川ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ負担金収入
出展者負担金収入(8) 雑収入
雑収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出(1) 事業費支出
機械類信用保険預り金返還支出
報酬支出
委員報酬支出
その他の報酬支出
給料手当支出
給与支出
通勤手当支出
諸手当支出
賃金手当支出
賃金支出
通勤手当支出
諸手当支出
退職給付支出
退職給付引当金支出
福利厚生費支出
法定福利厚生費支出
その他福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広告料支出
什器備品費支出
試験材料費支出

当年度
3,683,852
18,430,211
6,134,912
9,149,858
225,149,969
83,518,518
99,99970,552,878
1,152,067

33,855,330
3,641,00010,218,776
12,000,000
3,000,000
1,318,900
1,496,000
256,000
3,996,768
43,7339,777,000
2,750,000
480,000
1,229,000
200,000
5,118,000
4,579,348
4,579,348
730,345,514
682,549,297
50,0004,061,102(503,640)(3,557,462)
108,543,860(65,897,051)(4,166,350)(38,480,459)
1,898,895(1,780,965)(58,650)(59,280)
2,851,653(2,851,653)
31,323,786(29,567,830)(1,755,956)
1,615,546
10,825,434
8,065,868
3,496,900
289,410
1,558,089- 56 -前年度
6,601,361
17,754,777
8,000,000
233,326,955
83,518,518
1,742,000
110,000
15,53256,353,963
2,203,679
19,277,044
2,024,000
26,305,986
1,606,000
39,597,003
158,887

296,000
118,343
11,291,100
2,750,000
480,000
1,208,600
200,000
6,652,500
3,990,329
3,990,329
699,716,057
781,039,372
55,0003,975,953(388,280)(3,587,673)
80,720,227(47,270,796)(3,177,978)(30,271,453)
22,872,097(21,886,597)(708,310)(277,190)

31,564,223(30,703,228)(860,995)
1,867,679
15,019,044
7,630,075
4,578,255
3,590,920
1,764,711

増 減△2,917,509
675,434△1,865,088
9,149,858△8,176,986△1,742,000△10,001△15,532
14,198,915△1,051,612△19,277,044△2,024,000
7,549,344
2,035,000△29,378,227△158,887
12,000,000
3,000,000
1,318,900
1,496,000△40,000
3,996,768△74,610△1,514,100

20,400△1,534,500
589,019589,019
30,629,457△98,490,075△5,00085,149(115,360)(△30,211)
27,823,633(18,626,255)(988,372)(8,209,006)△20,973,202(△20,105,632)(△649,660)(△217,910)
2,851,653(2,851,653)△240,437(△1,135,398)(894,961)△252,133△4,193,610
435,793△1,081,355△3,301,510△206,622

Ⅱ

科目
消耗品費支出資料購入費支出
修繕費支出
施設保守管理費支出
設備･機器保守管理費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水費支出使用料及び賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
筆耕翻訳料支出
手数料支出
租税公課支出
教育研修費支出
会費支出
負担金支出
報奨費支出
助成金支出
委託費支出
補償金支出
剰余金返還支出
支払利息支出雑支出(2) 管理費支出
報酬支出
役員報酬支出
その他の報酬支出
給料手当支出
給与支出
通勤手当支出
諸手当支出
賃金手当支出
賃金支出
通勤手当支出福利厚生費支出
法定福利厚生費支出
その他福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広告料支出
消耗品費支出施設保守管理費支出
設備･機器保守管理費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出使用料及び賃借料支出
手数料支出
租税公課支出
教育研修費支出
会費支出
委託費支出
雑支出
(6) 法人税等支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度6,443,607
1,671,913
22,101,305
26,328,218
31,354,400
8,083,739
481,010
19,845,049
22,177,751
1,072,224
122,598,102
16,214
1,821,409
20,554,083
8,000
449,350
8,729,520
3,500,000
172,636,750
37,393,605

7,978
694,527
89,126,043
10,621,580(8,595,930)(2,025,650)
64,328,688(45,907,374)(1,219,600)(17,201,714)

12,124,544(11,684,596)(439,948)
159,790319,209228
205,500
4,917
193,000△5,50017,598497,370
33,36056,94011,939126,000
92,300338,580
80,000771,755,340△41,409,826- 57 -

前年度
7,568,861
1,607,119
23,719,073
26,965,226
24,945,616
10,650,851
411,810
20,234,381
28,568,489
1,059,910
141,890,784
13,0682,226,480
22,460,892
66,700436,050
7,821,217
3,500,000
202,471,211
41,585,480
5,000
38,523,970
7,999
661,001
86,884,911
10,396,168(8,419,948)(1,976,220)
62,189,513(43,954,061)(1,084,800)(17,150,652)
142,200(138,600)(3,600)9,804,377(10,460,663)(△656,286)
70,2001,564
47,721
210,000△29,700△12,704
568,307△25,135
1,940,871
51,00092,300110,000
1,328,229
80,000868,004,283△168,288,226

増 減△1,125,254
64,794△1,617,768△637,008
6,408,784△2,567,112
69,200△389,332△6,390,738
12,314△19,292,682
3,146△405,071△1,906,809△58,700
13,300908,303△29,834,461△4,191,875△5,000△38,523,970△21
33,5262,241,132
225,412(175,982)(49,430)
2,139,175(1,953,313)(134,800)(51,062)△142,200(△138,600)(△3,600)
2,320,167(1,223,933)(1,096,234)
159,790
249,009△1,336
205,500△42,804△17,000
24,20030,302△70,937
33,36082,075△1,928,932
75,000228,580△1,328,229△96,248,943
126,878,400

科目
投資活動収入(3) 特定資産取崩収入
経済研究情報基金取崩収入
債務保証基金取崩収入
高度技術開発振興基金取崩収入(芦原)
高度技術開発振興基金取崩収入(活性化)科学技術振興基金取崩収入
中小企業後継者育成基金取崩収入
新かがわ中小企業応援基金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
産業会館維持管理積立資産取崩収入
事業等調整積立資産取崩収入
芦原研究支援事業積立資産取崩収入
設備貸与事業円滑化引当資産取崩収入
償還準備積立金資産取崩収入収支差額変動準備金資産取崩収入支援機能維持強化積立資産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出(1) 基本財産取得支出(3) 特定資産取得支出
経済研究情報基金取得支出
情報化基盤整備基金取得支出
利子補給基金取得支出
高度技術開発振興基金取得支出(研修･調査)高度技術開発振興基金取得支出(技術振興)
高度技術開発振興基金取得支出(学術)
高度技術開発振興基金取得支出(芦原)高度技術開発振興基金取得支出(活性化)科学技術振興基金取得支出
中小企業後継者育成基金取得支出
新かがわ中小企業応援基金取得支出
退職給付引当資産取得支出
頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出事業等調整積立資産取得支出
代位弁済積立資産取得支出
利子補給積立資産取得支出
芦原研究支援事業積立資産取得支出
高度技術開発振興事業積立資産取得支出
産学官共同研究開発事業積立資産取得支出
中小企業後継者育成事業積立資産取得支出
償還準備積立資産取得支出
研究体制強化積立資産取得支出支援機能維持強化積立資産取得支出(5) 固定資産取得支出
建物附属設備支出
構築物建設支出
什器備品購入支出
機械装置購入支出(10) 貸付金取得支出
他事業貸付立替金
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 財務活動収入(1) 借入金収入
短期借入金収入
その他借入金収入

当年度

前年度

増

減

148,147,043
971
157,687
1,090
141,862
109,614,817
192,644
323,701
18,785,496
4,186

133,904,650
5,827
168,839
10,896
159,663
87,741,246
140,560
398,745
20,176,204
4,186
94,892

14,242,393△4,856△11,152△9,806△17,801
21,873,571
52,084△75,044△1,390,708

１

248,072
3,592
1,630,000
11,000,000
6,042,925
148,147,043
55,341
56,162,517
7,707
38,55741,321
137,736
277,484
75,51359,44856,037
1,320
4,383,653
19,657,692
44,884
783,367
506,973

133,904,650
55,34043,315,962

41,321
137,736
277,484
75,51465,64018,554
199,325
1,320
1,532,000
24,515,422
824,193506,973
316,941
1,157,126
4,456,371
1,856,034
1,292,000
6,042,008△13,370,000
1,000,000
6,042,925
14,242,393
1
12,846,555
7,707
38,557△1△6,192△18,554△199,325
56,0372,851,653△4,857,730
44,884△40,826

460,845
25,447,056
34,074,370
16,390,000
11,949,300
1,027,070
4,708,0001,826,240
1,826,240
92,118,468
56,028,575

52,550,612
81,354,038△316,941△429,000△2,801,980△55,627△1,292,000△5,581,163
25,447,056
24,895,060
15,686,000
11,949,300△4,258,240
1,518,000
1,826,240
1,826,240
39,567,856△25,325,463

347,386,210
347,386,210(347,386,210)

349,879,970
349,879,970(349,879,970)△2,493,760△2,493,760(△2,493,760)

728,126
1,654,391
1,800,407- 58 -

3,592
15,000,000
10,000,000△94,892
248,072

9,179,310
704,000
5,285,3103,190,000

科目(2) 引当金振替収入
退職給付引当金振替収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出(1) 借入金返済支出
短期借入金返済支出
その他借入金返済支出
長期借入金返済支出
県借入金返済支出(2) 引当金振替支出
退職給付引当金振替支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高- 59 -

当年度
2,851,653
2,851,653
350,237,863

前年度

349,879,970

増 減
2,851,653
2,851,653
357,893351,509,970
349,879,970(349,879,970)
1,630,000(1,630,000)
19,803,129
19,803,129
371,313,099△21,075,236△6,456,487
395,951,238
389,494,751

276,786,085
261,746,085(261,746,085)
15,040,000(15,040,000)
20,991,606
20,991,606
297,777,691
52,102,279△34,831,909
430,783,147
395,951,238

74,723,885
88,133,885(88,133,885)△13,410,000(△13,410,000)△1,188,477△1,188,477
73,535,408△73,177,515
28,375,422△34,831,909△6,456,487