社会福祉法人二王子会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位:円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

803,602,535

00803,602,535

0803,602,535

現金預金

311,458,284

00

311,458,284

0311,458,284

有価証券

000000206,456,007

00206,456,007

0206,456,007

事業未収金
未収金

000000284,432,000

00

284,432,000

0284,432,000

未収収益000000

受取手形

000000

貯蔵品

000000医薬品

000000

診療・療養費等材料

000000給食用材料

000000

商品・製品

000000

仕掛品

000000

原材料

000000

立替金

35,3400035,340

035,340

未収補助金

前払金
前払費用
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務⾧期貸付金0000001,218,550

001,218,550

01,218,550

000000

2,354

00

2,354

0

2,354

１年以内回収予定事業区分間⾧期貸付金000000

1年以内回収予定サービス区分間⾧期貸付金000000

社会福祉連携推進業務短期貸付金000000

短期貸付金000000

事業区分間貸付金

000000

サービス区分間貸付金000000

仮払金

000000その他の流動資産000000

貸倒引当金000000

徴収不能引当金

000000

固定資産

3,329,598,141

003,329,598,141

03,329,598,141

基本財産

1,015,243,570

001,015,243,570

01,015,243,570

土地356,190,000

00

356,190,000

0356,190,000

建物

658,053,570

00658,053,570

0

658,053,570

1,000,000

001,000,000

01,000,000

0

0

0

0

0

02,314,354,571

0

02,314,354,571

02,314,354,571

１年以内回収予定⾧期貸付金

定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地000000

建物

112,442,21100112,442,211

0112,442,211

構築物

600606

機械及び装置

0000005,278,065

005,278,065

05,278,065

20,108,520

0020,108,520

020,108,520

2,065,068,838

002,065,068,838

0

2,065,068,838
3,803,800

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産3,803,800

003,803,800

0

0000

0

04,845,506

004,845,506

04,845,506

無形リース資産000000

投資有価証券

000000

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金00000057,489

0057,489

057,489

事業区分間⾧期貸付金000000

サービス区分間⾧期貸付金000000

退職給付引当資産

49,486,500

0049,486,500

049,486,500

⾧期預り金積立資産

000000

その他の積立資産

000000

移行時特別積立資産

000000

移行時減価償却特別積立資産

000000

備品等購入積立資産

10,000,00000

10,000,000

010,000,000

施設整備積立資産

40,000,00000

40,000,000

040,000,000

車輌整備積立資産

3,263,630

003,263,630

03,263,630

差入保証金000000

⾧期前払費用

000000その他の固定資産600606

貸倒引当金000000

徴収不能引当金

00000

04,133,200,676

004,133,200,676

04,133,200,676

281,390,910

00281,390,910

0281,390,910

0

0000

0

事業未払金

189,477,461

00

189,477,461

0

189,477,461

その他の未払金

権利
ソフトウェア

⾧期貸付金

資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金

26,400,000

0026,400,000

026,400,000

支払手形

00

0000

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

00

0000

役員等短期借入金

00

0

0

00

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

00

00

0

0

18,420,00000

18,420,000

018,420,000

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金

000000

１年以内返済予定⾧期運営資金借入金

00000

0

998,800

00998,800

0998,800

１年以内返済予定設備資金借入金

１年以内返済予定リース債務

1社会福祉法人二王子会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位:円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

１年以内返済予定役員等⾧期借入金

000

000

１年以内返済予定事業区分間⾧期借入金

000000

1年以内返済予定サービス区分間⾧期借入金

00

0

000

１年以内支払予定⾧期未払金

0

00

0

00

未払費用

00

0000

預り金

1,155,635

001,155,635

0

1,155,635

職員預り金

4,159,014

00

4,159,014

0

4,159,014

前受金

000000前受収益

000000

事業区分間借入金

000000

サービス区分間借入金

000000

仮受金

00000040,780,000

0040,780,000

040,780,000

賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金

000000933,442,50000933,442,500

0933,442,500

0

00000

881,580,000

00881,580,000

0881,580,000

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金

00

0000

⾧期運営資金借入金

0000002,376,000

002,376,000

02,376,000

役員等⾧期借入金

000000

事業区分間⾧期借入金

000000

サービス区分間⾧期借入金

00000049,486,500

0049,486,500

049,486,500

役員退職慰労引当金000000

⾧期未払金

000000

⾧期預り金000000その他の固定負債

0000001,214,833,410

001,214,833,410

01,214,833,410

8,900,000

008,900,000

08,900,000

1,097,437,783

001,097,437,783

01,097,437,783
53,263,630

設備資金借入金

リース債務

退職給付引当金

負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

53,263,630

0053,263,630

0

移行時特別積立金

000000

備品等購入積立金

10,000,00000

10,000,000

010,000,000

施設整備積立金

40,000,000

0040,000,000

040,000,000

車輌整備積立金

3,263,630

003,263,630

03,263,630

1,758,765,853

001,758,765,853

0

1,758,765,853

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

2,082,647

9,574,485

011,657,132

0

11,657,132

純資産の部合計

2,918,367,266

00

2,918,367,266

0

2,918,367,266

負債及び純資産の部合計

4,133,200,676

004,133,200,676

04,133,200,676

2