第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
事業未収金（就労）
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェアリサイクル預託金
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備整備等積立資産
運営資金積立資産
長期前払費用敷金
書画骨董
資産の部合計

2,673,863,431
2,303,678,503
323,269,126
1,927,202
245,960
41,091,093
689,584
429,992
212,896
33,0001,754,514
531,561
7,305,741,362
5,066,683,266
549,587,895
4,517,095,371
2,239,058,096
105,829,545
232,803,525
169,845,513
206,385,397
9,737,885
87,442,845
2,926,000
2,985,240
2,842,131
409,080
143,900,900
143,500,000
206,050,000
98,460,000
02,154,596
138,884,861
677,000,000
472,478
940,000
6,488,100
9,979,604,793

負債の部
前年度末
2,897,375,703
2,557,973,661
296,796,010
1,471,497
557,500
37,229,550
610,960
349,799
11,3000
1,839,310
536,116
7,054,609,748
4,798,599,674
549,587,895
4,249,011,779
2,256,010,074
105,829,545
252,766,614
146,128,488
40,215,719
15,584,395
88,808,851
134,012,000
3,283,166
1,281,491
460,730
143,900,900
127,500,000
192,250,000
122,160,000
105,791,360
2,154,596
163,980,577
602,000,000
473,542940,000
6,488,100
9,951,985,451

増減△ 223,512,272 流動負債
△ 254,295,158
事業未払金
26,473,116
事業未払金（就労）455,705
その他の未払金△ 311,540
１年以内返済予定設備資金借入金
3,861,543
預り金78,624
職員預り金80,193
賞与引当金
201,596
未払法人税等
33,000
未払消費税等△ 84,796△ 4,555
251,131,614 固定負債
268,083,592
設備資金借入金
負債の部合計0268,083,592△ 16,951,978 基本金0第１号基本金△ 19,963,089
第２号基本金23,717,025
第３号基本金166,169,678 国庫補助金等特別積立金△ 5,846,510 その他の積立金△ 1,366,006
人件費積立金(措置)△ 131,086,000
施設・設備整備積立金(措置)△ 297,926
人件費積立金(保育)1,560,640
保育所施設・設備整備積立金△ 51,650
移行時特別積立金
0
工賃変動積立金
16,000,000
設備整備等積立金
13,800,000
運営資金積立金△ 23,700,000 次期繰越活動増減差額△ 105,791,360 (うち当期活動増減差額)
0△ 25,095,716
75,000,000△ 1,0640
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
27,619,342

当年度末

前年度末

増減

280,537,345
95,000,375
5,245,369
5,215,100
46,007,000
385,962
11,460,839
116,146,000
284,100
792,600

260,801,492
89,275,422
4,082,164
5,840,350
38,929,000
1,552,587
10,709,269
109,669,000
743,700

19,735,853
5,724,953
1,163,205△ 625,250
7,078,000△ 1,166,625
751,570
6,477,000
284,100
48,900217,796,000
217,796,000
498,333,345
純資産の部
1,259,567,311
1,073,151,026
130,660,000
55,756,285
1,914,372,984
1,409,950,357
143,900,900
143,500,000
206,050,000
98,460,000
02,154,596
138,884,861
677,000,000
4,897,380,796
63,875,506

263,803,000
263,803,000
524,604,492△ 46,007,000△ 46,007,000△ 26,271,147

1,250,567,311
1,073,151,026
121,660,000
55,756,285
1,933,358,001
1,459,737,433
143,900,900
127,500,000
192,250,000
122,160,000
105,791,360
2,154,596
163,980,577
602,000,000
4,783,718,214
109,896,442

9,000,000
09,000,000
0△ 18,985,017△ 49,787,076
0
16,000,000
13,800,000△ 23,700,000△ 105,791,360
0△ 25,095,716
75,000,000
113,662,582△ 46,020,936

9,481,271,448
9,979,604,793

9,427,380,959
9,951,985,451

53,890,489
27,619,342

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
事業未収金（就労）事業区分間事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェアリサイクル預託金
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備整備等積立資産
運営資金積立資産
長期前払費用敷金
書画骨董
資産の部合計流動負債
事業未払金
事業未払金（就労）事業区分間事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備整備等積立金
運営資金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業2,668,080,278
2,298,524,598
322,637,128
1,927,202
2,750
245,960
41,091,093
689,584
429,992
212,896
33,0001,754,514
531,561
7,264,405,104
5,026,826,162
533,099,853
4,493,726,309
2,237,578,942
104,629,545
232,524,372
169,845,513
206,385,397
9,737,885
87,442,844
2,926,000
2,985,240
2,842,131
409,080
143,900,900
143,500,000
206,050,000
98,460,000
2,154,596
138,884,861
677,000,000
472,478
940,000
6,488,100
9,932,485,382
280,331,893
94,993,760
5,245,369

収益事業

合計

5,785,903
5,153,905
631,99800041,336,258
39,857,104
16,488,042
23,369,062
1,479,154
1,200,000
279,1531

047,122,161
208,202
6,615
2,750

5,215,100
46,007,000
189,962
11,460,839
116,146,000
284,100
789,763
217,796,000
217,796,000
498,127,893
1,224,980,092
1,038,563,807
130,660,000
55,756,285
1,896,846,181
1,409,950,357
143,900,900
143,500,000
206,050,000
98,460,000
2,154,596
138,884,861
677,000,000
4,902,580,859
62,621,649
9,434,357,489
9,932,485,382

196,000

2,837
208,20234,587,219
34,587,219
17,526,803△ 5,200,063
1,253,857
46,913,959
47,122,161

2,673,866,181
2,303,678,503
323,269,126
1,927,202
2,750
245,960
41,091,093
689,584
429,992
212,896
33,0001,754,514
531,561
7,305,741,362
5,066,683,266
549,587,895
4,517,095,371
2,239,058,096
105,829,545
232,803,525
169,845,513
206,385,397
9,737,885
87,442,845
2,926,000
2,985,240
2,842,131
409,080
143,900,900
143,500,000
206,050,000
98,460,000
2,154,596
138,884,861
677,000,000
472,478
940,000
6,488,100
9,979,607,543
280,540,095
95,000,375
5,245,369
2,750
5,215,100
46,007,000
385,962
11,460,839
116,146,000
284,100
792,600
217,796,000
217,796,000
498,336,095
1,259,567,311
1,073,151,026130,660,000
55,756,285
1,914,372,984
1,409,950,357
143,900,900
143,500,000
206,050,000
98,460,000
2,154,596
138,884,861
677,000,000
4,897,380,796
63,875,506
9,481,271,448
9,979,607,543

内部取引消去△ 2,750△ 2,750△ 2,750△ 2,750△ 2,750△ 2,750000△ 2,750

法人合計
2,673,863,431
2,303,678,503
323,269,126
1,927,202
0245,960
41,091,093
689,584
429,992
212,896
33,0001,754,514
531,561
7,305,741,362
5,066,683,266
549,587,895
4,517,095,371
2,239,058,096
105,829,545
232,803,525
169,845,513
206,385,397
9,737,885
87,442,845
2,926,000
2,985,240
2,842,131
409,080
143,900,900
143,500,000
206,050,000
98,460,000
2,154,596
138,884,861
677,000,000
472,478
940,000
6,488,100
9,979,604,793
280,537,345
95,000,375
5,245,369
05,215,100
46,007,000
385,962
11,460,839
116,146,000
284,100
792,600
217,796,000
217,796,000
498,333,345
1,259,567,311
1,073,151,026
130,660,000
55,756,285
1,914,372,984
1,409,950,357
143,900,900
143,500,000
206,050,000
98,460,000
2,154,596
138,884,861
677,000,000
4,897,380,796
63,875,506
9,481,271,448
9,979,604,793