社会福祉法人二王子会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
とっさか拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)523,471,000

504,933,794

18,537,206

施設介護料収入331,275,000

324,338,360

6,936,640

介護報酬収入298,119,000

291,904,524

6,214,476

利用者負担金収入（公費）720,000

1,292,030-572,030

利用者負担金収入（一般）32,436,000

31,141,806

1,294,194

居宅介護料収入62,916,000

52,145,536

10,770,464

介護報酬収入56,600,000

46,631,454

9,968,546

284,832-284,832

介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）70,000

10,24059,760

介護負担金収入（一般）6,246,000

5,189,726

1,056,274

29,284-29,284

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入

17,730,000

21,013,860-3,283,860

居宅介護支援介護料収入

17,730,000

21,013,860-3,283,860

介護予防・日常生活支援総合事業収入

1,598,000

2,238,280-640,280

事業費収入

1,430,000

2,014,452-584,452

介護予防支援介護料収入0

事業負担金収入（公費）8,000

事業負担金収入（一般）160,000

223,828-63,828

99,172,000

92,698,287

6,473,713

利用者等利用料収入

8,000

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）

330,000

280,918

49,082

食費収入（一般）

30,730,000

35,279,092-4,549,092

食費収入（特定）24,720,000

19,208,825

5,511,175

居住費収入（一般）

23,700,000

20,737,850

2,962,150

居住費収入（特定）16,600,000

14,613,042

1,986,958

770,000

315,020454,980

2,322,000

2,263,540

58,46000

居住費収入（公費）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
喀痰吸引等研修事業収入
喀痰吸引等研修事業収入
その他の事業収入

10,780,000

12,499,471

補助金事業収入（公費）9,750,000

9,740,131

9,869

109,500-109,500

市町村特別事業収入（公費）-1,719,471

0

市町村特別事業収入（一般）入00

補助金事業収入（一般）収

備考

介護保険事業収入0

受託事業収入（公費）1,127,580-1,127,580

1,030,000

1,522,260-492,260

障害福祉サービス等事業収入00

自立支援給付費収入00

受託事業収入（一般）
その他の事業収入0（保険等査定減）

000

介護給付費収入0

特例介護給付費収入

0

訓練等給付費収入0

特例訓練等給付費収入0

地域相談支援給付費収入0

特例地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

特例計画相談支援給付費収入0

利用者負担金収入0

補足給付費収入000

特定障害者特別給付費収入0

特例特定障害者特別給付費収入0

特定入所障害児食費等給付費収入0

特定費用収入0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

50,000155,000-5,000

社会福祉法人二王子会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
とっさか拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)受取利息配当金収入

決算(B)

差異(A)-(B)

509

9,491

その他の収入310,000

334,636-24,636

受入研修費収入

100,000

95,0005,000

利用者等外給食費収入

10,000

1,240

8,760

雑収入

200,000

238,396-38,39600

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

事
業
活

備考

10,0000

動流動資産評価益等による資金増加額に有価証券売却益

0よ

有価証券評価益

0

る

為替差益

収
支0

事業活動収入計（１）523,841,000

505,323,939

18,517,061

人件費支出

355,533,000

350,648,099

4,884,901

職員給料支出

181,376,000

179,727,583

1,648,417

職員賞与支出45,275,000

44,802,042

472,958

非常勤職員給与支出

65,890,000

65,592,570

297,430

派遣職員費支出

9,899,000

8,856,659

1,042,341

退職給付支出7,040,000

7,031,000

9,000

法定福利費支出

46,053,000

44,638,245

1,414,755

事業費支出

91,534,000

80,581,038

10,952,962

給食費支出

29,950,000

27,577,657

2,372,343

介護用品費支出

9,400,000

8,871,830

528,170

医薬品費支出

350,000

234,101

115,899

4,790,000

4,292,867

497,133

役員報酬支出0

役員退職慰労金支出

0

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出

0

医療費支出

0

被服費支出

10,000

教養娯楽費支出

405,000

329,018

75,982

日用品費支出650,000

528,033

121,967

10,000保育材料費支出0

本人支給金支出
水道光熱費支出

032,319,000

燃料費支出
消耗器具備品費支出

27,238,079

110,000

76,64333,357

3,974,431

455,569

保険料支出

980,000

866,291

113,709

賃借料支出

6,700,000

5,448,303

1,251,697

教育指導費支出0

就職支度費支出

0

車輌費支出

0
1,440,000

1,143,785

管理費返還支出

296,2150

雑支出

出5,080,921

4,430,000

葬祭費支出

支

0

0

事務費支出

65,342,000

61,788,559

3,553,441

福利厚生費支出2,255,000

1,862,512

392,488

職員被服費支出

200,000

174,647

25,353

旅費交通費支出90,00068,70021,300

研修研究費支出52,00036,80015,200

事務消耗品費支出

1,400,000

1,057,519

342,481

印刷製本費支出

560,000

366,319

193,681

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

4,210,000

3,834,025

375,975

通信運搬費支出

1,500,000

1,379,097

120,903

会議費支出

10,000

広報費支出

100,000

57,922

42,07849,675,000

47,851,328

1,823,672

業務委託費支出10,000

手数料支出

0

保険料支出

0

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

01,500,000

1,500,000

0

租税公課支出130,000

66,00064,000

保守料支出

2,100,000

2,072,199

27,801

渉外費支出

20,0003,276

16,724430,000

405,600

24,4001,110,000

1,052,615

57,385

諸会費支出
雑支出

2社会福祉法人二王子会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
とっさか拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目
利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

1,890,000

差異(A)-(B)

1,758,072

支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出

10,000580

9,420

利用者等外給食費支出

10,000

580

9,420

00

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損

000

為替差損

0

貸倒損失額

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0514,309,000

494,776,348

19,532,652

9,532,000

10,547,591-1,015,591

00

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

00

整設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

設備資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0000

器具及び備品売却収入

0等

施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出

000

固定資産取得支出

支04,000,000

3,986,2400

建物取得支出0

車輌運搬具取得支出

出器具及び備品取得支出

04,000,000

3,986,240

13,76040,00016,50023,500その他の取得支出0

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

0

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）04,040,000

4,002,740

37,260-4,040,000-4,002,740-37,260

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

⾧期運営資金借入金収入0

役員等⾧期借入金収入0

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入0

⾧期貸付金回収収入0

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入

03,000,000

3,000,000

移行時特別積立資産取崩収入

その他の施設整備積立資産取崩収入

00

備品等購入積立資産取崩収入

入13,760

土地取得支出支

収00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

る

0

車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入

収

00

備よ

0

施設整備等寄附金収入

固定資産売却収入
設

00

施設整備等寄附金収入

施0

有価証券評価損

徴収不能額

入

00

資産評価損

収

備考

131,92803,000,000

3,000,000

0

車輌整備積立資産取崩収入0

退職給付引当資産取崩収入0

⾧期預り金積立資産取崩収入

0

事業区分間⾧期借入金収入0

拠点区分間⾧期借入金収入

0

事業区分間⾧期貸付金回収収入0

拠点区分間⾧期貸付金回収収入

0

事業区分間繰入金収入0

拠点区分間繰入金収入0

その他の活動による収入

000

活その他の収入動その他の活動収入計（７）に⾧期運営資金借入金元金償還支出

0

役員等⾧期借入金元金償還支出

0

よる

0
3,000,000

33,000,000

0社会福祉法人二王子会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
とっさか拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

る

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考収

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出

0

支

⾧期貸付金支出0

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出0

投資有価証券取得支出支
出0

積立資産支出1,300,000

1,273,500

26,500

退職給付引当資産支出

1,300,000

1,273,500

26,500

⾧期預り金積立資産支出

0

備品等購入積立資産支出

0

施設整備積立資産支出

0

車輌整備積立資産支出

0

事業区分間⾧期貸付金支出0

拠点区分間⾧期貸付金支出0

事業区分間⾧期借入金返済支出

00

拠点区分間⾧期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出

65,000,000

65,000,0000その他の活動による支出

0

0

0

66,300,000

66,273,500

26,500-63,300,000-63,273,500

その他の支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）01,000,000-26,500
1,000,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-58,808,000-56,728,649

前期末支払資金残高（１２）

222,698,584

222,698,5840

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

163,890,584

165,969,935-2,079,351

4-2,079,351