社会福祉法人二王子会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
二の丸（大手町）拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益447,283,169

433,875,741

13,407,428

施設介護料収益347,177,840

348,813,920-1,636,080

介護報酬収益-872,149

311,752,050

312,624,199

利用者負担金収益（公費）1,503,795

1,518,385-14,590

利用者負担金収益（一般）

33,921,995

34,671,336-749,341000

居宅介護料収益
介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益00

居宅介護支援介護料収益0

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

0

00

事業費収益

0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益

83,657,138

84,574,665

施設サービス利用料収益-917,5270

居宅介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）

386,405

403,228

食費収益（一般）

30,671,355

29,142,998

1,528,357

食費収益（特定）19,810,575

21,632,054-1,821,479

居住費収益（一般）

17,982,690

17,963,440

19,250

居住費収益（特定）13,331,213

14,018,745-687,532

1,474,900

1,414,200

60,700000

その他の事業収益

16,448,191

487,156

15,961,035

補助金事業収益（公費）16,370,191

487,15615,883,035

補助金事業収益（一般）78,000

居住費収益（公費）-16,8230

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益
喀痰吸引等研修事業収益
喀痰吸引等研修事業収益
収
益

0

0

78,000

市町村特別事業収益（公費）0市町村特別事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

自立支援給付費収益000

介護給付費収益0

特例介護給付費収益0

訓練等給付費収益0

特例訓練等給付費収益0

地域相談支援給付費収益0

特例地域相談支援給付費収益0

計画相談支援給付費収益0

特例計画相談支援給付費収益0

利用者負担金収益0

補足給付費収益000

特定障害者特別給付費収益0

特例特定障害者特別給付費収益0

特定入所障害児食費等給付費収益0

特定費用収益0

その他の事業収益0

補助金事業収益（公費）0001社会福祉法人二王子会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
二の丸（大手町）拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目サー

当年度決算(A)

前年度決算(B)0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

経常経費寄附金収益

ビ
ス
活動
増
減の部

10,00010,000

その他の収益0

サービス活動収益計（１）447,293,169

433,875,741

13,417,428

人件費

283,590,033

271,553,867

12,036,166

職員給料

158,368,101

151,043,403

7,324,698

職員賞与

38,144,078

38,944,012

賞与引当金繰入-1,200,000

役員報酬

0-799,934-1,200,000

役員退職慰労引当金繰入0

非常勤職員給与36,621,543

29,564,903

7,056,640

派遣職員費

10,215,163

11,788,303-1,573,140

退職給付費用

6,816,500

6,640,000

176,500

法定福利費

34,624,648

33,573,246

1,051,402

事業費74,411,828

65,867,063

8,544,765

給食費

25,341,472

25,552,025-210,553

介護用品費

7,478,756

7,820,856-342,100

医薬品費

495,750

504,120-8,3705,983,370

3,509,340

2,474,030

4,836-4,836

役員退職慰労金

0

診療・療養等材料費

0

保健衛生費
医療費

0

被服費
教養娯楽費

451,193424,428

26,765

日用品費

842,325

719,414

122,911

保育材料費

0

本人支給金

0

水道光熱費

27,313,266

燃料費
消耗器具備品費

20,272,730

7,040,536

31,501

33,402-1,901

2,485,763

3,155,144-669,381

保険料

553,636

512,040

41,596

賃借料

3,132,855

3,069,110

63,745

教育指導費

0

就職支度費

0

葬祭費

0

車輌費
費
用

増減(A)-(B)

補助金事業収益（一般）

301,941

289,618

棚卸資産評価損

12,323
0

雑費

0

事務費

50,738,613

福利厚生費

1,870,722

1,325,884

544,838

職員被服費

198,539

1,031,162-832,623

旅費交通費50,16058,520-8,360

研修研究費

62,89025,88637,004

事務消耗品費1,296,246

1,556,832-260,586

印刷製本費

395,472

280,749

114,72351,739,045

水道光熱費-1,000,432

0

燃料費

0

修繕費
通信運搬費

1,229,825

1,658,969-429,144
38,270899,418

861,148

会議費

4,560

4,750

-190

広報費

58,17270,826-12,654

40,551,643

40,364,954

186,689

13,200-13,200

業務委託費
手数料
保険料

0

賃借料

02

社会福祉法人二王子会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
二の丸（大手町）拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

土地・建物賃借料

852,544852,5440

租税公課

44,150403,750-359,600

2,530,275

2,555,025-24,750

283,900

283,9000保守料
渉外費

0

諸会費
雑費

410,097

390,946

19,151

利用者負担軽減額

1,955,760

1,792,355

163,405

減価償却費

16,240,537

16,257,657-17,120

国庫補助金等特別積立金取崩額-8,833,395-8,870,546

37,151

貸倒損失額

0

貸倒引当金繰入

0

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）418,103,376

398,339,441

19,763,935

29,189,793

35,536,300-6,346,507
0

3,808

45,055-41,247

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0

有価証券評価益

0

有価証券売却益0

投資有価証券評価益

0

投資有価証券売却益

0

収
基本財産評価益益
積立資産評価益
サー00

その他のサービス活動外収益

145,115

117,150

27,965

受入研修費収益64,00062,0002,000

利用者等外給食収益

ビ
ス
活動
外増
減の部

0

為替差益

0

雑収益

81,11555,15025,965

サービス活動外収益計（４）148,923

162,205-13,282

支払利息

0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息0

有価証券評価損0

有価証券売却損

0

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0費
基本財産評価損
用積立資産評価損00その他のサービス活動外費用

00

利用者等外給食費

0

為替差損

0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）0サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益00148,923

162,205-13,282

29,338,716
0

35,698,5050-6,359,789
0

施設整備等補助金収益0

設備資金借入金元金償還補助金収益

0

施設整備等寄附金収益000

施設整備等寄附金収益0

設備資金借入金元金償還寄附金収益0

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額

00

器具及び備品受贈額

00

その他の受贈額

収益

00

固定資産売却益

29,999

車輌運搬具売却益

29,999

器具及び備品売却益

029,99929,99903社会福祉法人二王子会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
二の丸（大手町）拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益0

サービス区分間繰入金収益0

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益

47,00247,002

サービス区分間固定資産移管収益
特別増
減の部

0

その他の特別収益000

その他の特別収益0

貸倒引当金戻入益

0

徴収不能引当金戻入益

0

特別収益計（８）77,0010

基本金組入額77,0010

資産評価損

0

固定資産売却損・処分損

010,252-10,252

10,252-10,252

建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損

0

その他の固定資産売却損・処分損

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）0

国庫補助金等特別積立金積立額

0費
災害損失
用
事業区分間繰入金費用00

拠点区分間繰入金費用

485,284,000

485,284,000

サービス区分間繰入金費用0

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

88,000,000

88,000,000

サービス区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失

000573,284,000

10,252573,273,748

その他の特別損失0

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-573,206,999-10,252-573,196,747

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-543,868,283

35,688,253-579,556,536

前期繰越活動増減差額（１２）526,289,113

402,600,860

123,688,253

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-17,579,170

438,289,113-455,868,283

205,773,487

88,000,000

117,773,487

基本金取崩額（１４）繰
越 その他の積立金取崩額（１５）
活 移行時特別積立金取崩額
動 備品等購入積立金取崩額
増
施設整備積立金取崩額
減
差 車輌整備積立金取崩額
額 その他の積立金積立額（１６）の部

0188,773,487

188,773,487
0

17,000,000

88,000,000-71,000,000

0000

備品等購入積立金積立額

0

施設整備積立金積立額

0

車輌整備積立金積立額

0

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）188,194,317

4526,289,113-338,094,796