第一号第一様式
法人単位資金収支計算書（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

事
業
活動による
収
支勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入その他事業収入収
借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
収
入

施
設
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ積立資産取崩収入の 収
他 入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動長期貸付金支出に支 積立資産支出
よ出 長期預り金返金支出る
その他特別支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
差異(A)-(B)
備考3,177,435,000 3,179,598,368 △ 2,163,368
79,658,000 79,306,191
351,809
4,701,189,000 4,647,718,093 53,470,907 内部取引消去
424,309,000 416,422,414
7,886,586
16,530,000 16,530,792△ 792
1,240,000
1,300,000△ 60,000
42,30056,065△ 13,765
209,701,000 249,694,829 △ 39,993,829
8,610,104,300 8,590,626,752 19,477,548
4,946,320,000 4,932,648,395 13,671,605
1,500,844,000 1,466,175,136 34,668,864
783,088,000 774,897,130
8,190,870
4,900,000 24,346,102 △ 19,446,102
43,117,000 44,166,379 △ 1,049,379
37,168,000 70,757,196 △ 33,589,196
7,315,437,000 7,312,990,338
2,446,662
1,294,667,300 1,277,636,414 17,030,886
0 10,471,996 △ 10,471,996
1,500,000
1,500,000
0
予算(A)

決算(B)

1,500,000 11,971,996 △ 10,471,996
77,208,000 77,208,0000補助金対象工事出来高払い△125,728,806
269,660,000 395,388,806
1,954,620
1,954,620
057,957,080 57,044,661
912,419
406,779,700 531,596,087 △ 124,816,387△ 405,279,700 △ 519,624,091 114,344,391
3,200,000
3,205,000△ 5,000
100,0000
100,000
3,300,000
3,205,000
95,000461,336,000 461,336,000
03,320,000
3,400,000△ 80,000
12,105,000 11,955,860
149,140
6,969,000 10,838,459 △ 3,869,459
0 12,066,630 △ 12,066,630
483,730,000 499,596,949 △ 15,866,949△ 480,430,000 △ 496,391,94915,961,949
0 ---------------0408,957,600 261,620,374 147,337,226
0 5,137,355,560 △ 5,137,355,560
408,957,600 5,398,975,934 △ 4,990,018,334

決算1

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
ー 益 その他事業収益
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増
事務費
減 費
利用者負担軽減額の 用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
ー受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外その他のサービス活動外費用費
増
用減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
その他の特別損失
部 用

当年度決算(A)
3,179,598,368
171,137,283
4,647,718,093
416,422,414
1,300,000
3,034,126
8,419,210,284
4,948,682,208
1,467,946,521
782,751,393
24,346,102
588,657,583△ 81,497,664
7,730,886,143
688,324,141
16,530,792
56,06584,748,092

前年度決算(B)
3,084,753,404
161,858,711
4,585,759,647
1,247,103,237
20,690,179
3,036,748
9,103,201,926
5,056,421,426
1,432,585,059
852,986,891
3,687,249
565,746,278△ 88,104,399
7,823,322,504
1,279,879,422
11,714,975
44,95699,445,982（単位：円）
増減(A)-(B)94,844,964
9,278,572
61,958,446△ 830,680,823△ 19,390,179△ 2,622△ 683,991,642△ 107,739,218
35,361,462△ 70,235,498
20,658,853
22,911,305
6,606,735△ 92,436,361△ 591,555,281
4,815,817
11,109△ 14,697,890

101,334,949
44,166,379
24,157,188

111,205,913
40,532,205
23,049,498△ 9,870,964
3,634,174
1,107,690

68,323,567
33,011,382
721,335,523
10,471,996
0

63,581,703
47,624,210
1,327,503,632
683,544,582
7,060

4,741,864△ 14,612,828△ 606,168,109△ 673,072,586△ 7,060

10,471,996
104,433,752
10,471,996
12,066,630

683,551,642
1,419,044
683,544,582
11,192,311△ 673,079,646
103,014,708△ 673,072,586
874,319

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)126,972,378△ 116,500,382
604,835,141
5,658,747,661
6,263,582,802000696,155,937△ 12,604,295
1,314,899,337
4,294,465,291
5,609,364,628
0
49,383,033
0△ 569,183,559△ 103,896,087△ 710,064,196
1,364,282,370
654,218,174
0△ 49,383,033
0

6,263,582,802

5,658,747,661

604,835,141

決算2第三号第一様式
法人単位貸借対照表
2024年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産
現金預金

産の当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

7,203,722,887 6,990,737,762 212,985,125 流動負債
5,863,305,931 5,408,743,329 454,562,602の
当年
度末

部
前年
度末

増減

2,269,936,925 2,481,479,453 △ 211,542,528

短期運営資金借入金

1,057,000,000 1,060,000,000 △ 3,000,000

現金

2,430,105

1,910,450

519,655

事業未払金

237,990,300 246,598,736 △ 8,608,436

小口現金

1,337,827

1,039,552

298,275

その他の未払金

280,061,182 347,415,219 △ 67,354,037

普通預金

5,800,380,988 5,343,852,106 456,528,882

１年以内返済予定設備資金借入金

152,808,000 152,728,000

郵便振替貯金47,157,011 49,941,221 △ 2,784,210

１年以内返済予定長期運営資金借入金

261,336,000 461,336,000 △ 200,000,000

定期預金

12,000,000 12,000,000

0

１年以内返済予定リース債務

1,954,620

事業未収金

1,217,673,098 1,154,685,317

62,987,781

１年以内支払予定長期未払金

83,763,234 50,182,882 33,580,352

預り金

34,164,558 31,299,048

職員預り金

91,407,436 59,412,397 31,995,039

前受収益

46,600,008 43,289,996

仮受金

4,564,887 27,262,555 △ 22,697,668

未払消費税等

18,286,700

未収金

7,637,036

7,967,794 △ 330,758

未収補助金

52,317,398 347,038,975 △ 294,721,577

未収収益

140,432

貯蔵品

2,453,040

医薬品

14,047,297 14,123,599

診療・療養費等材料

14,388,050 14,758,994 △ 370,944

商品・製品

1,783,349

1,746,604

立替金

3,712,850

4,082,318 △ 369,468

前払費用

11,676,000 11,676,000

１年以内回収予定長期貸付金

4,453,186

仮払金

10,135,220 10,413,631 △ 278,411

未収消費税等
固定資産
基本財産

066,185

74,2472,658,562 △ 205,522△ 76,302

1,954,620

80,00002,865,510
3,310,012

0 18,286,700

36,7450

7,475,054 △ 3,021,868
5,301,400 △ 5,301,400

10,139,219,336 10,157,458,333 △ 18,238,997 固定負債

7,390,344,522 7,896,337,112 △ 505,992,590

設備資金借入金

2,756,012,000 2,833,300,000 △ 77,288,000

長期運営資金借入金

2,768,414,243 3,029,750,243 △ 261,336,000

土地

856,937,472 856,937,472

建物

6,533,407,050 7,039,399,640 △ 505,992,590

リース債務

2,748,874,814 2,261,121,221 487,753,593

退職給付引当金

279,268,943 275,868,158

土地

316,052,746 317,552,746 △ 1,500,000

長期未払金

252,906,256 55,892,290 197,013,966

建物

950,116,194 992,095,394 △ 41,979,200

長期預り金敷金

構築物

113,629,339 121,485,134 △ 7,855,795

その他の固定資産

車輌運搬具

3,912,676

0

6,621,003,820 6,748,524,637 △ 127,520,817

4,977,178 △ 1,064,502

0

1,954,620 △ 1,954,620

550,000

550,000

3,400,7850

長期預り金

378,282,177 330,220,333 48,061,844

終身ケア収入前受金

141,792,701 130,243,985 11,548,716

器具及び備品

697,098,422 440,947,540 256,150,882

ライフサービス収入前受金

建設仮勘定

414,531,000 111,650,000 302,881,000

その他の固定負債

43,410,000 90,010,008 △ 46,600,008負債の部合計

8,890,940,745 9,230,004,090 △ 339,063,345

有形リース資産3,886,539

6,643,263 △ 2,756,724

権利

2,266,346

2,266,346

0

敷金

6,450,000

4,910,000

1,540,000 基本金

ソフトウェア41,018,862 52,363,072 △ 11,344,210

長期貸付金

5,846,610 10,336,429 △ 4,489,819 国庫補助金等特別積立金

退職給付引当資産

162,248,688 162,925,856 △ 677,168

差入保証金

30,190,000 30,190,000

長期前払費用

1,627,392

資産の部合計

純基本金

資産の735,000 △ 367,500

部

1,284,467,343 1,284,467,343

01,284,467,343 1,284,467,343

0903,951,333 974,977,001 △ 71,025,668

国庫補助金等特別積立金 903,951,333 974,977,001 △ 71,025,668

0 次期繰越活動増減差額

2,778,263 △ 1,150,871 （うち当期活動増減差額）

17,342,942,223 17,148,196,095 194,746,128

367,500

6,263,582,802 5,658,747,661 604,835,141

604,835,141 1,314,899,337 △ 710,064,196

純資産の部合計

8,452,001,478 7,918,192,005 533,809,473

負債及び純資産の部合計

17,342,942,223 17,148,196,095 194,746,128

決算3