勘定科

目介護保険事業 収益
児童福祉事業 収益
保育事業収益就労支援事業 収益
障害福祉サー ビス 等事業収益
益 その他の事業 収益
経常経費寄附 金収益
サー ビス 活動 収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業 費用
利用者負担軽 減額
用 減価償却費
国庫補助金等 特別積立金取崩 額
サー ビス 活動 費用計(2)サー ビス 活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補 助金収益
収 受取利息配当 金収益
投資有価証券 評価益
益 その他のサービス 活動 外収益
サー ビス 活動 外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス 活動 外費用
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サー ビス 活動 外費用計(5)部
サー ビス 活動外増減差 額(6)=(4)-(5)
経常 増減 差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補 助金収益
収 事業区分間繰 入金収益
拠点区分間繰 入金収益
特 益 その他の特別 収益
別
特別 収益 計(8)増固定資産売却 損・処分損
減 費 国庫補助金等 特別積立金取崩 額(除)の国庫補助金等 特別積立金積立 額
部 用 拠点区分間繰 入金費用
その他の特別 損失
特別 費用 計(9)特別 増減 差額 (10)=(8)-(9)当期 活動 増減 差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰 越活動 増減差額(12)越 当期末 繰越活 動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金 取崩額 (14)動 その他 の積立金取 崩額 (15)増 その他 の積立金積 立額 (16)減差
額の部 次期繰 越活動 増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

事業 区分 合計
488,008,977
108,935,927
1,695,238,588
8,388,559
62,478,551
238,565
60,0002,363,349,167
1,425,701,511
217,765,231
356,168,014
21,536,291
546,382
198,936,325-72,182,492
2,148,471,262
214,877,905
5,535,431
667,5315,960,300
41,767,839
53,931,101
8,924,800
3,366,651

12,291,451
41,639,650
256,517,555
173,678,000
25,000,000

本部

松帆南

心の 森
ども 園松帆北ども 園多夢の森

ども園夢 の森

ども園花 の森

ども 園上 高丸

ども園彩の森

5,718,460
135,450,680

430,000

172,096,645

147,072,456

162,656,4 20

158,255,120

108,462,380

151,699,105

141,169,140
106,104,858
14,157,903
24,239,076

10,000440,000
346,396
3,194,097
2,570,793

172,096,645
107,602,424
14,568,817
18,266,168

147,072,456
75,617,999
10,107,399
12,725,653

162,656,420
86,124,051
9,819,894
16,346,463

158,255,120
77,003,307
12,189,383
15,918,366

108,462,380
65,832,046
11,188,156
17,766,182

12,813,944-6,064,609
151,251,172-10,082,032

1,149,543-708,693
6,552,136-6,112,136

7,770,982-3,213,906
144,994,485
27,102,160
538,065114

436

2,332,092-666,832
100 ,116,311
46,956,145
41,354654

11,286,7 25-4,746,604
118,830,529
43,825,891
2,254,553
618

7,877,173-4,200,504
108,787,725
49,467,395
345,681474

65,35765,47159,532596,884

534,588535,024
10,14095,362
633,427
581,553
318,892

47,38089,38875,074
96,342

32,9802,288,151
2,268,233
21,336

656,416-590,945-10,672,977

10,140524,884-5,587,252
134,871,000
25,000,000
59,000,000
64,428218,935,428
33,564,562-5,060,308
134,871,000

900,445-267,018
26,835,142

171,416-82,028
46,874,117

487,390
202,669,644-3,983,786
252,533,769
2,180,860,142
2,433,393,911

49,600,450

42,227,750

177,099,797
90,100,036
11,317,114
14,781,131

45,319,980
22,708,100
2,243,062
7,500,289

45,724,680
28,757,428
3,148,763
9,434,156

49,600,450
26,347,638
2,639,675
7,300,883

42,227,750
25,798,185
2,487,831
6,840,406

2,687,478
921,782

17,358,906-9,718,887
102,426,403
6,035,977
580,802251

14,427,268-4,412,834
126,212,715
50,887,082
1,431,191
1,079

1,986,960-1,076,366
33,362,045
11,957,935

2,549,134-1,251,638
42,637,843
3,086,837

2,107,153-1,375,536
37,019,813
12,580,637

1,903,145-1,235,018
35,794,549
6,433,201-651,926
2,957,334-2,957,334

634,065
980,220
348,621462,248

154,296735,349
580,80217,406

254,680
1,686,950
1,431,191
485,348

1,420
1,420

2,289,569-1,41843,824,473

810,869
169,351
49,636,746

598,208
137,141
6,173,118
1,000,000

1,916,539-229,589
50,657,493

251,664
251,664

780,224
780,224

232,552
1,232,552

神陵台児童館

千鳥が丘 児童 館

25,372,384

77,845,083

どんぐり の里ー ショ ン心 の森

園

こどもたち

ども園高 須の 森

森の 駅

148,623,411

117,365,918

50,128,600

142,243,603

17,881,390

321,347,296

ス
12,378,860

ビス
14,104,423

人 ホーム花の 森
132,237,748

テイ
7,940,650

7,940,650
4,900,000
800,000
105,600

25,400,692

238,565
10,602,868
40,202,540

2,171,101
52,976,509-52,737,944
660,9135,960,300
37,863,058
44,484,271
336,984

336,984
44,147,287-8,590,657

109,075,898

94,00094,000109,075,898
100,485,241-27,904,878
72,580,363

59,148,903
948,996
60,097,899-60,003,899-70,676,876
60,279,012-10,397,864

487,390
163,862,644
55,072,784
49,485,532
17,153,950
66,639,482

59,000,000

74,095,753

268,095,753
202,000,000

2,499,489,664の森

45,724,680

生活介護花 の森

就労支援事業

内部取引 消去

14,008,988

23,043,287
23,068,871-14,654,728

14,008,988
12,661,891
1,405,995
389,492

46,112,158
22,904,144
97,464
1,274,478
21,536,291-14,654,728

169,125

6,990,440-40,500
52, 762,317-6,650,159

238,565

109,075,898
7,858
198,685,858
33,564,562-5,060,308
173,678,000

森

45,319,980

72,580,363

48,602,136

140,735,235

188,240
188,240

29,939,067
107,840
30,046,907-29,858,667-3,023,525
266,754,878
263,731,353

61,104,476
233,916
61 ,338,392-61,338,392-14,464,275
42,545,966
28,081,691

54,642,912
506,980
55,149,892-54,898,228-11,073,755
178,388,982
167,315,227

71,100,084

1,000,000
92,36071,100,084-70,319,860-20,683,114
58,168,927
37,485,813

1,092,360
140,192
6,313,310
111,374,770
117,688,080

12,000,000
25,000,000

33,000,000
20,000,000

22,000,000
20,000,000

33,000,000
10,000,000

250,731,353

41,081,691

169,315,227

60,485,813

117,688,080

1,110
1,110

73,02973,02972,5691,420
11,959,355

72,569-71,459
3,015,378

73,02912,653,666

600,000
732,21225,372,384
19,566,338
2,704,167
1,703,669

77,845,083
52,903,260
8,679,237
4,647,460

148,623,411
79,987,450
6,423,049
26,735,016

117,365,918
47,702,596
8,055,831
29,561,920

50,128,600
33,512,329
2,933,906
12,276,813

142,243,603
89,754,946
15,846,886
20,382,406

17,881,390
6,336,000
1,473,483
7,195,099

50,000321,397,296
201,241,330
51,418,188
47,568,217

12,378,860
12,917,514
1,976,834
2,024,828

14,104,423
9,872,352
1,444,717
1,940,712

132,237,748
108,496,025
21,210,630
12,416,204

625,869-308,000
24,292,043
1,080,341

2,764,713-1,133,242
67,861,428
9,983 ,655

2,223,328-970,875
114,397,968
34,225,443

5,270,035-1,410,146
89,180,236
28,185,682

2,668,122-1,188,619
50,202,551-73,951

25,471,573-10,528,929
140,926,882
1,316,721

1,449,183-1,432,000
15,021,765
2,859,625

546,382
17,317,507-6,132,512
311,959,112
9,438,184

2,151,993-630,000
18,441,169-6,062,309

1,329,435-310,798
1,021,414-1,021,414

168

530

851

44,770,876-8,773,518
178,120,217-45,882,469
343,785156

18,346
18,34630,00030,16810,010
10,54052,50053,351

87,23087,23079,790203,572-2,000150,682

79,790-61,444
6,371,757

203,572-173,404
906,937

10,5409,994 ,195

-2,00055,351
34,280,794

150,682-63,452
28,122,230

251,560
251,560

130,516
130,516

127,440
127,440

127,440
127,440

27,04067,42644,77667,426
63 ,090
10,057 ,285
20,224,174
30,281,459

108,165
199,972
308,137-180,697
34,100,097
41,810,943
75,911,040

66,54827,040224,520
1,131,457
5,325,002
6,456,459

66,54860,892
28,183,122
82,260,175
110,443,297

12,000,000

35,000,000

33,000,000

18,281,459

40,911,040

77,443,297-2,957,334
21,107,000-1,021,414
16,000,000

19,800,000

18,200,000

40,907,000

63,125,723
306,400
63,432,123-63,432,123-12,774,630
183,300,951
170,526,321

26,866-26,866
11,932,489
34,998,942
46,931,431

26,86635,000,000
20,000,000

17,000,000

185,526,321

29,931,431

42,141
123,464
165,605-165,605
2,849,773
21,668,904
24,518,677

35,645318,264
353,909-353,909
12,299,757
13,915,947
26,215,704

41,966
251,560
293,526-293,526
6,078,231
15,072,973
21,151,204

34,200,000

21,107,000

16,000,000

21,107,000
19,800,000
16,842,666

16,000,000
18,200,000
17,178,586

16,842,666

17,178,586

16,215,704

21,151,204

16,842,666

17,178,586

240
240

240
-73,711

153,610
153,610
1,597,094
20,0001,364,367
1,365,563

1,617,094-1,463,484-146,763

740,808
624,755
10,062,939

7,547
7,547
936

740,8082,859,625

936
6,611
-6,055,698

5,805,600
2,135,050

14,626,503-617,515-14 ,654,728

91

14,192
358,133
1,634,640
101,772

272,472
272,5632

2-2-482,795

1,736,412-1,378,279-47,260,748

1,000
271,563-6, 378,596

5,000,000

1,000

2,135,050
700,000

199,972
199,972

1,362,816
1,362,816

5,000,000

134,000,000
73,998134,073,998

44,776-44,776-118,487
36,610,768
36,492,281

115,537
383,028
498,565-298,593-445,356
57,717,779
57,272,423

2,859,625
4,210,887
7,070,512

5,193,149
82,7525,275,901-3,913,085
6,149,854
378,996,476
385,146,330

413,820
413,820
4,586,180-1,469,518
22,011,355
20,541,837-482,795
37,912,622
37,429,827

153,114
133,920,884
86,660,136
385,950,477
472,610,613

2,135,050

36,492,281

57,272,423

7,070,512

385,146,330

20,541,837

37,429,827

472,610,613-617,515-345 ,075,898-3,876,992-348,952,890

700,000

700,000

10,000,000

24,518,677

14,587,216-482,793

1,196-7,054,728-7,600,000

6,456,459

153,114-345,075,898-3 ,876,992-348 ,952,890

700,000

2,135,050-617,515
1,910,663
1,293,148-6, 378,596
130,199,497
123,820,901

2,135,050

1,293,148

123,820,901

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業 収入
児童福祉事業 収入
保育事業収入収 就労支援事業 収入
障害福祉サー ビス 等事業収入
その他の事業 収入
借入金利息補 助金収入
入 経常経費寄附 金収入
受取利息配当 金収入
その他の収入事業 活動 収入 計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業 支出
利用者負担軽 減額
出 支払利息支出
その他の支出事業 活動 支出 計(2)
事業 活動 資金 収支 差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補 助金収入
入 その他の施設 整備 等に よる収入
施設 整備 等収 入計(4)設備資金借入 金元金償還支出
支 固定資産取得 支出
その他の施設 整備 等に よる支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設 整備 等支 出計(5)支施設 整備 等資 金収 支差 額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩 収入の 収 事業区分間繰 入金収入
他
拠点区分間繰 入金収入の 入 その他の活動 による収 入活その 他の 活動 によ る収入計(7)動
長期運営資金 借入金元金償還 支出に 支 積立資産支出
よ拠点区分間繰 入金支出
る 出
収
その 他の 活動 支出計(8)支その 他の 活動資金収支 差額(9)=(7)-(8)当期 資金 収支 差額 合計(10)=(3)+(6)+(9)前期 末支 払資 金残 高(11)当期 末支 払資 金残 高(10)+(11)事業 区分 合計
488,008,977
108,935,927
1,695,238,588
8,388,559
62,478,551
238,565
5,535,431
60,000667,53141,046,936
2,410,599,065
1,408,510,505
217,765,231
356,168,014
21,536,291
546,382
8,924,800
2,603,514
2,016,054,737
394,544,328
173,678,000
30,000173,708,000
174,159,956
386,619,058
4,122,936

564,901,950-391,193,950
273,563,688
25,000,000

本部

松帆 南

心の森
ども 園松 帆北ども 園多夢の森

ども園夢の 森ども園花の森ども園上高丸ども 園彩 の森

430,000

172,096,645

147,072,456

162,656,420

158,255,120

108,462,380

538,065

41,3542,254,553

345,681

580,802森の森

神陵台児童館

千鳥が丘 児童 館

25,372,384

77,845,083

どん ぐり の里ーシ ョン 心の森園

こど もたちども 園高 須の 森

森の駅
321,347,296

5,718,460
135,450,680

151,699,105

45,319,980

45,724,680

49,600,450

42,227,750

148,623,411

117,365,918

50,128,600

142,243,603

ス
12,378,860

ビス
14,104,423

人ホ ーム 花の森
132,237,748

生活介護花の 森

就労 支援 事業

内部取引 消去

23,043,287
23,068,871-14,654,728

14,008,988

テイ
7,940,650

17,881,390

25,400,692
238,565

660,91337,863,058
38,762,536
9,037,868
40,202,540

114
65,357141,234,611
103,779,062
14,157,903
24,239,076

10,000436
60,084
500,520
3,194,097
2,570,793

1,431,191

95,360172,730,070
106,041,909
14,568,817
18,266,168

654
47,380147,161,844
74,545,267
10,107,399
12,725,653

618
32,980164,944,571
85,125,538
9,819,894
16,346,463

474
634,065
159,235,340
76,841,439
12,189,383
15,918,366

251
136,890
109,180,323
65,375,498
11,188,156
17,766,182

1,079
254,680
178,786,747
89,032,628
11,317,114
14,781,131

581,553
318,892
139,777,339
32,952,731

75,07430,36097,483,753
49,678,091

2,268,233
3,120
113,563,248
51,381,323

348,621462,248
105,760,057
53,475,283

580,80217,406
94,928,044
14,252,279
1,000,000

1,431,191
485,348
117,047,412
61,739,335

343,785

1,420
45,321,400
22,594,552
2,243,062
7,500,289

1,110
45,725,790
28,579,232
3,148,763
9,434,156

460
49,600,910
25,903,302
2,639,675
7,300,883

130
42,227,880
26,153,501
2,487,831
6,840,406

2,687,478
921,782

600,000
732,212168
30,00025,402,552
19,361,470
2,704,167
1,703,669

530
10,01077,855,623
51,967,044
8,679,237
4,647,460

851
52,500148,676,762
79,713,706
6,423,049
26,735,016

87,230117,453,148
47,136,252
8,055,831
29,561,920

240
50,128,840
33,465,453
2,933,906
12,276,813

153,610
142,397,213
88,746,626
15,846,886
20,382,406

48,676,172
1,452,668

1,597,094
20,000126,593,012
15,804,201

17,881,390
6,336,000
1,473,483
7,195,099

50,0001,196
1,232,503
322,630,995
196,730,776
51,418,188
47,568,217

7,547
12,386,407
12,770,290
1,976,834
2,024,828

14,104,423
9,851,540
1,444,717
1,940,712

156
7,850
132,589,539
109,252,385
21,210,630
12,416,204

13,236,969
867,454

1,634,640
101,772
144,615,631-12,026,092

7,940,650
4,900,000
800,000
105,600

14,008,988
12,632,299
1,405,995
389,492

5,805,600
2,135,050
700,000

14,427,786-418,798

91
272,472
46,384,721
22,636,868
97,464
1,274,478
21,536,291-14,654,728-7,054,728-7,600,000

546,382
336,984
49,577,392-10,814,856

59,532
122,380
142,357,953-1,123,342

30,00030,00010,1405,775,030-5,274,510
134,871,000
134,871,000

4,250,000
447,229
280,000

727,229-697,229

82,2004,332,200-4,332,200
59,141,240

109,075,898

1,000,000
4,000,000
5,754,100

32,337,903
12,983,497

41,162,151
4,563,639

35,843,860
13,757,050

79,79035,561,528
6,666,352

3,346,400
174,680
259,464

1,255,000
573,600
201,132

10,197,000
1,485,000
81,576

3,610,000

307,385,418-172,514,418
74,095,753
25,000,000
59,000,000

3,780,544-3,780,544
12,360,396

2,029,732-2,029,732
33,030,360

11,763,576-11,763,576
22,000,000

3,627,544-3,627,544
33,537,324

158,095,753

12,360,396

33,030,360

22,000,000

33,537,324

17,40635,583,224

4,600,800
4,600,800

26,356,079
29,939,067

20,833,910
61,104,476

20,924,003
54,642,912

10,902,256
71,100,084

870,552
92,36021,147,616
63,125,723

17,227,052
26,866

340,704
42,141

10,237,864
35,645

247,695
41,966

307,324,902
60,5168,805,556
3,738,425

17,544

134,900

9,754,100-8,754,100
17,406

12,543,981-12,543,981
35,583,224

134,900-134,900

3,609,260-3,609,260
21,107,000

1,332,212-1,332,212
16,000,000

21,107,000

16,000,000

28,176,753
3,000,000

32,770,969

31,176,753-10,069,753

32,770,969-16,770,969

19,800,000

18,200,000

19,800,000

18,200,000

109,075,898
100,000,000

317,468,721-14,304,233-10,953,855

100,000,000
9,075,898-2,436,187

60,663,151-1,521,911-6,977,453

158,095,753-19,693,175

56,295,146-43,934,750-14,762,563

81,938,386-48,908,026-1,259,667

75,566,915-53,566,915-13,949,168

82,002,340-48,465,016
1,382,723

962,912-945,506
4,552,673

84,273,339-48,690,115
505,239

17,253,918-12,653,118
195,479

382,845-382,845
4,180,794

10,273,509-10,273,509
3,483,541

289,661
285,534
6,951,886

19,800,000
6,120,987

682,709,473
671,755,618

63,042,046
60,605,859

35,165,693
28,188,240

23,296,398
3,603,223

65,152,234
50,389,671

43,610,112
42,350,445

60,175,266
46,226,098

42,483,061
43,865,784

11,667,510
16,220,183

84,229,807
84,735,046

10,703,927
10,899,406

11,0494,191,843

3,927,027
7,410,568

6,265,081
13,216,967

6,120,987

59,141,240
1,514,248
59,148,903

575,195

65,293,741
12,561,882-2,000112,869,771
35,806,991

150,682
84,904,685
32,548,463

15,004,582
2,876,808

608,944296,872,507
25,758,488

16,772,888-4,386,481

1,000
45,546,101
838,620-14,654,728

700,000
880,000

374,000

941,600

187,000

187,000

21,000,000
937,000

117,696,000
417,800

187,000

1,900,000

162,000

1,900,000-1,200,000

162,000-162,000

5,604

575,195

4,600,800
303,164,488
100,000,000
217,468,721

203,572
23,972,878
1,429,674

936

880,000-880,000
239,436

374,000-374,000

941,600-941,600

239,436

187,000-187,000
169,446

187,000-187,000

21,937,000-21,937,000

187,000-187,000

5,604-5,604

118,113,800-118,113,800
1,901,286

5,000,000

134,000,000

912,622

169,446

194,868
27,04012,290,184
67,42635,642,756
108,165

33,492,702
66,548260,424
44,776

961,080
115,537

18,200,000
96,819221,908
17,528567,20212,357,610-12,357,610-169,728

35,750,921-35,750,921-885,530

33,559,250-33,389,804-1,028,341

305,200-305,200
960,468

1,076,617-1,076,617-7,209,416

96,8194,782,286
5,349,488

15,816,843
15,647,115

27,421,609
26,536,079

22,456,239
21,427,898

13,405,375
14,365,843

10,807,915
3,598,499

912,6225,000,000

2,340,368
5,193,149

99,876

93,8901,143,662
153,1142,689,808

7,533,517-6,620,895
19,137,593

99,8764,900,124
508,039

93,890-93,890773,564

1,296,776
134,604,510
4,464,618

4,206,087
6,895,895

95,404,315
114,541,908

1,294,924
1,802,963

154,216
927,780

32,904,416
37,369,034-345,075,898

135,901,286-345,075,898
160,308

186,624

935,050

160,308-160,308-579,106

186,624-186,624
489,996935,050

1,019,639
440,533

3,306,398
3,796,394-345,075,898-345,075,898

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末1,158,392,315
708,363,543
129,886,296
306,010,154
956,202
13,176,120
4,692,614,747
3,474,628,873
594,058,952
2,880,569,921
1,217,985,874
7,143,782
332,569,306
212,128,897
8,315,000
78,919,383
997,639
23,065,746
30,305,700
107,703,329
379,200,000
30,217,592
7,419,500
5,851,007,062

負前年度末
1,213,261,696
680,426,839
118,237,781
397,222,449
956,202
16,418,425
4,590,830,454
3,366,969,592
594,058,952
2,772,910,640
1,223,860,862
7,143,782
288,842,508
184,527,741
9,097,774
95,164,904
1,742,106
1,027,042
30,331,959
24,345,400
97,488,901
445,295,753
26,967,592
11,885,400
5,804,092,150

増減-54,869,381
27,936,704
11,648,515-91,212,295-3,242,305
101,784,293
107,659,281
107,659,281-5,874,988
43,726,798
27,601,156-782,774-16,245,521-1,742,106-29,403-7,266,213
5,960,300
10,214,428-66,095,753
3,250,000-4,465,900
46,914,912

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
546,520,604
222,448,155
220,204,122
67,535,956

31,96136,300,410
1,000,189,791
827,021,174
33,150,000
136,714,371
3,304,246
1,546,710,395
資 産 の 部
35,184,617
35,184,617
1,383,185,276
1,383,185,276
379,200,000
379,200,000
2,506,726,774
2,506,726,774
240,292,852
4,304,296,667
5,851,007,062

前年度末681,275,924
474,172,925
70,239,956
100,000,000
42,87036,820,173
1,154,872,611
998,477,130
31,585,000
120,798,199
4,012,282
1,836,148,535

増減-134,755,320-251,724,770
220,204,122-2,704,000-100,000,000-10,909-519,763-154,682,820-171,455,956
1,565,000
15,916,172-708,036-289,438,140

35,184,617
35,184,617
1,287,125,076
1,287,125,076
445,295,753
445,295,753
2,200,338,169
2,200,338,169
287,908,320
3,967,943,615
5,804,092,150

96,060,200
96,060,200-66,095,753-66,095,753
306,388,605
306,388,605-47,615,468
336,353,052
46,914,912

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
法人内立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計

本部

1147561122
699369490
128292676
305766634
956202

181483723
132565639
49401013176120
4688370062
3474628873
594058952
2880569921
1213741189
7143782332569306
212128897
8315000
77860380
99763922487292
30305700
105096101
379200000
30217592
7419500
5835931184
543341460
219806293
220204122
67535956
31961
35763128
996311419
827021174
33150000
132835999
33042461539652879
35184617
35184617
1382404024
1382404024
379200000
379200000
2499489664
2499489664
252533769
4296278305
5835931184

95620239043572
8424300
45124504
9683790968379035440714

3369184375582730305700

松帆南50989175
25385966
20742448
1049300

心の森
ども園松帆北174151069
22717387
134871000

83783933
64790588
2690460
15060595

ども園夢の森 ども園花の森 ども園上高丸 ども園彩の森
59604370
65342102
60024080
40390211
43229639
37103301
30845745
24046331
5329107045101116680
2067168
13707454
13986383
14180631
14186402

381146116562682

12422902134367

126775745
110403245
43839178
66564067
16372500

286439623
232958859

336786860
268267887
171536218
96731669
68518973

32404120

602207722169625232958859
53480764

46930559
1308617057845457845476023422885580

8866427130279441253127275600
58010010437629
33000000

32404120

13372908
175000368683156
327624233
221939260
105684973
41058923

13881024

90310

130536391
103625037

432247682
390359227

103625037
26911354

390359227
41888455

2427774

410407011132496

33098044

37159368402727

264079524729115940008808807891257891257891235471285
20000000

7763001
20000000

2348940
10000000

1010000226608227
120877864
120845903

3398228

104705543
71548613
8312492
12944151
11733283
167004336005823
278976336
103000000
175976336
57029487

513519323412494095598460590692
170547846
3902724
166645122

4250000

420570793
36740662
28907790

92008490
18508925
15101522

434025258
29313004
15987905

190560471
19768296
13665477

472637893
28170028
22011305

12365772
3118275
433030214394025472318
21787728
3765902978000

85208259

602858751801457824195

632721734331055726011

33000042938043

31176753

32770969

45163736327
439769385208259

5782419555726011

42938043

31176753

32770969

439769321255838
23359542950619

30954592
32956228599540

26318381

31651619

1716331

1658624

1240015124485611197227386501489670

1189125

78912378912278912278912279387252000000
1000000
7419500
100459933
435226837298251225830
10000000
1200000

87672020000000
1536000

804525
10000000
1500000

67933975
59179375101260

68091783
4955204
422586368410361
12255351
11418716

622443544328816677883970729341555280836635686175440711366
28776053
17513300の森
34901057
879405731447388
15447388

21107000

16000000

5000000

726832237000000

1444392
177764920
27050935
20073554

神陵台児童館森
10109780
1329329
196300203755015251674
11471394
1767102113900

1119350

10610921
95554985674591734881

どんぐりの里38682197
20025856
86823
4373440園
304881943974554
26139114926760

こどもたち
19134702
758160977242060602053578152

13338078
858000102520530

10002429
1323060
125598088

10150322
24331
44169530

53578152

102520530

125598088

44169530

12260219

53527764
745554641753449

316829738640
23336642

166461752848702373372
80000000
4680000

423093643000000
14047200

751464568662029026784
28374683
21000

63110147922807755003102000

18873122683872
43000000

3000000
66077810
28780070
533268923447381

64218357
31350569
1238950
30111619

20865014
2151145170479771482649628490232318425806886
351191348
351191348
74615538

森の駅
11142442
24388810514000
2645541200003038617

140096386
87427842
51866651
4852093166841080086512817616
480624776

2647640024536659
11624946
12911713
1939741

3038617480624776
32192840

2867200
17141763089110516853106874563644048

就労支援事業 内部取引消去ス
4272592
1089417
209119911890

1414679ビス
2564891304867223678423240

36564699

36564699
714378228704571

20976459619308
16137967
22892871
56640519509780
512285826539279
790708282
790708282
35830997

9746956120653917261349

テイ
743505026757812627226
7000009571762
180894
1775768
15100

16685852
54641093544979
30000-202657168

7534593112171
123386980
105669194
42119350
63549844
17717786-202657168

1432043

7600000

1900000

9274581900000

9274581900000
4345019333356080331333342843068

28308181

9170283732484773085652914002
25554478
22643029

30748992
2469629229796739129590
16371111637111886158587
33442574
20447338

291144942835119

1716621137526

62652

1923236250821015
246632000

4283511962652

41890151699763284263589

6500000

129404685
129404685

700000700000472610613
472610613
86660136
602015298
886278887

2135050
2135050
2135050
2835050
933505049295717417521200000
60000010499220
90109298790731140072832
12889458
12553154

22019874843

336304204434820000015008614
5261433484779082604936
13379669
12614165

141202727
12146118
10482258

156086282
9060296764632463304232
47688594097682

446671900
38266515
14602582

41364323043887655043946728

16638601228328

14139727030764

6711771125362663933
163610780
157500000

14181059
42465474246547

3346400

1255000

10197000

3610000

4000000

8805556

448647238728893
21752400

215240310725967
1265000

3128099
161599400
149459000

249281933564251
32510000

215872374751672
72000000

2457197
124376352
116152774

21000000

15765671
121082275469555

852231593865229234892

11759699
380701
190912404

97236081891
53332547

2751672822357854432888397055528068617523043883946728

122832870307641125366110780102921700

153152405

48965966801907551048412941526

28780070

31350569

756582117326397

13374446

16091060

4881395

201877295

424654768389597

111137226154
360715561369885
61369885
33000000
33000000
250731353
250731353-3023525
345101238
420570793

1691907169190720000000
20000000
41081691
41081691-14464275
62773598
92008490

53797627
53797627
20000000
20000000
169315227
169315227-11073755
243112854
434025258

66742111
66742111
10000000
10000000
60485813
60485813-20683114
137227924
190560471

252028113
252028113

65032640
65032640
37000000
37000000
185526321
185526321-12774630
287558961
440711366

13631906
13631906
52000000
52000000
29931431
29931431
11932489
95563337
100459933

26613391
26613391
10000000
10000000
24518677
24518677
2849773
61132068
67933975

26365595
26365595
20000000
20000000
16215704
16215704
12299757
62581299
68091783

24317631
24317631
10000000
10000000
21151204
21151204
607823155468835
68410361

20455074
20455074

15689202
15689202

986334
9863342864000
2864000

199378075
199378075

6600000
6600000

6456459645645911314577442793
15008614

19551925
19551925
43000000
43000000
77443297
77443297
28183122
139995222
156086282

187522182
187522182

17178586
17178586
17178586
32867788
64218357

69172416917241
80000000
80000000
40911040
40911040
34100097
127828281
141202727

21930556
21930556

16842666
16842666
16842666
37297740
66077810

3997080
3997080
43000000
43000000
18281459
18281459
10057285
65278539
82604936

36492281
36492281-11848758422837
63304232

57272423
57272423-445356244794605
446671900

707051270705122859625993451214181059

385146330
385146330
6149854584524405
652914002

20541837
20541837-1469518
27141837
30748992

9335050
6500000
6500000

509539677893481735222289399266668-202657168-202657168-202657168

11072000

31961
33150000

272738138736964
29750000

27991408603358
38360665787899
21707252
21707252
41667633
41667633

2516720282420173346986
13477365
13477365
133031106
133031106

48602136
48602136-70676876
111977021
177764920

140735235
140735235
49485532
287243706
460590692

33150000

154027864

72580363
72580363
100485241
72580363
226608227

117688080
117688080
6313310369716193
472637893

37429827
37429827-48279537429827
39129590

74843

20443489085772

14933806-202657168

1293148
1293148-617515129314810378920

1181251181251200000
1200000
123820901
123820901-6378596
125139026
140072832-202657168

計算書類に対する注記(法人全体用）1 継続企業の前提に関する注記
該当なし
2 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
移動平均法に基づく原価法
ただし、時価のあるものについては時価により評価する
満期保有目的の債券償却原価法により評価する(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(3) 固定資産の減価償却方法
有形固定資産
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法
無形固定資産ソフトウェア
定額法
リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るもの
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るもの
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員に対して支給する期末退職金要支給額を計上している
徴収不能引当金
徴収不能の恐れがあるものについて、当該徴収不能見込み額を計上している
役員退職慰労引当金
役員等報酬規程に基づき、当期末における退職慰労金要支給額を計上している
3 重要な会計方針の変更
該当なし
4 法人で採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付制度を採用している。
5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下の通りとなっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)(4) 公益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では公益事業の拠点が一つであるため作成していない(5) 収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業① 本部拠点区分
本部② 幼保連携型認定こども園松帆南拠点区分
幼保連携型認定こども園松帆南松帆ハッピークラブ③ 幼保連携型認定こども園松帆北拠点区分
幼保連携型認定こども園松帆北④ 幼保連携型認定こども園多夢の森拠点区分
幼保連携型認定こども園多夢の森⑤ 幼保連携型認定こども園夢の森拠点区分
幼保連携型認定こども園夢の森⑥ 幼保連携型認定こども園花の森拠点区分
幼保連携型認定こども園花の森⑦ 幼保連携型認定こども園上高丸拠点区分
幼保連携型認定こども園上高丸⑧ 幼保連携型認定こども園心の森拠点区分
幼保連携型認定こども園心の森
心の森障害児通所支援⑨ サテライト型小規模保育花の森拠点区分
サテライト型小規模保育花の森⑩ つぼみの子保育園拠点区分
つぼみの子保育園⑪ 西宮北口こどもの園拠点区分
西宮北口こどもの園⑫ 小規模保育園森のこどもたち拠点区分
小規模保育園森のこどもたち⑬ 送迎保育ステーション森の駅拠点区分
送迎保育ステーション森の駅⑭ 幼保連携型認定こども園高須の森拠点区分
幼保連携型認定こども園高須の森⑮ 神陵台児童館拠点区分
神陵台児童館⑯ 千鳥ヶ丘児童館拠点区分
千鳥ヶ丘児童館⑰ NaturalAntiqueLabo Tamunomori就労支援拠点区分
就労支援A型
就労支援B型

⑱ どんぐりの里拠点区分
特別養護老人ホーム
ショート
デイサービス
在宅支援⑲ うぃず拠点区分
うぃず⑳ 多夢の森デイサービス拠点区分
多夢の森デイサービス㉑ 小規模特養・生活介護花の森拠点区分
小規模特養花の森
花の森ショートステイ
生活介護花の森㉒ サテライト型小規模保育多夢の森拠点区分
サテライト型小規模保育多夢の森㉓ サテライト型小規模保育夢の森拠点区分
サテライト型小規模保育夢の森㉔ サテライト型小規模保育上高丸拠点区分
サテライト型小規模保育上高丸㉕ 幼保連携型認定こども園彩の森拠点区分
幼保連携型認定こども園彩の森㉖ 特別会計小規模保育心の森拠点区分
特別会計小規模保育心の森㉗ 特別会計保育送迎ステーション心の森拠点区分
特別会計保育送迎ステーション心の森
公益事業① すくすく保育園拠点区分
すくすく保育園
6 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
有価証券
合計

前期末残高
594,058,952
2,772,910,640
003,366,969,592

当期増加額

当期減少額

232,958,859

125,299,578

232,958,859

125,299,578(単位：円)
当期末残高
594,058,952
2,880,569,921
00
3,474,628,873

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
幼保連携型認定こども園松帆北の園舎建替えに伴い国庫補助金等特別積立金2,585,308円を取り崩した。
8 担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)
建物(基本財産)計
担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)
計

334,878,456 円
1,066,248,996 円
1,401,127,452 円
392,802,800 円
392,802,800 円

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物(基本財産)
3,690,279,601
809,709,680
2,880,569,921
建物
395,745,469
63,176,163
332,569,306
構築物
356,550,918
144,422,021
212,128,897
車両運搬具
39,504,652
31,189,652
8,315,000
器具及び備品264,351,044
185,431,661
78,919,383
合計
4,746,431,684
1,233,929,177
3,512,502,507
10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12 関連当事者との取引の内容
該当なし
13 重要な偶発債務
該当なし
14 重要な後発事象
該当なし
15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
うぃず拠点において、令和3年4月より小規模多機能型事業から地域密着型通所事業へ事業内容を変更をしている。

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金
入金機
預け金
定期預金

場所・物量等

現金手元残高みなと銀行南あわじ支店他
みなと銀行南あわじ支店他
花の森入金機
ひびき証券本店
みなと銀行南あわじ支店他

取得年度

―
―
―
―
―
―

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用

―
―
―
―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

1,194,359
241,888,634
335,434,496
1,940,413
2,461,284
125,444,357
708,363,543
129,886,296
306,010,154
956,202
13,176,120
1,158,392,315

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
介護保険収入他
保育事業補助金他
保育事業用書籍
保険料前払

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

第二種社会福祉事業である認定こども園
第二種社会福祉事業である認定こども園
第二種社会福祉事業である認定こども園
第二種社会福祉事業である認定こども園
第二種社会福祉事業である介護事業
第二種社会福祉事業である就労支援事業
小計
第二種社会福祉事業である介護事業
第二種社会福祉事業である認定こども園
第二種社会福祉事業である認定こども園
第二種社会福祉事業である認定こども園
第二種社会福祉事業である認定こども園
第二種社会福祉事業である認定こども園
第二種社会福祉事業である認定こども園
第一種社会福祉事業等である介護事業
第二種社会福祉事業である介護事業
第二種社会福祉事業である就労支援事業
第一種社会福祉事業等である介護事業
第二種社会福祉事業である認定こども園
第二種社会福祉事業である認定こども園
小計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

第二種社会福祉事業である介護事業
第二種社会福祉事業である認定こども園
第二種社会福祉事業である小規模保育園
第二種社会福祉事業である保育園
第二種社会福祉事業である介護事業
第二種社会福祉事業である就労支援事業
第二種社会福祉事業である小規模保育園
第二種社会福祉事業である保育園
第一種社会福祉事業である介護事業
第二種社会福祉事業である小規模保育園
第二種社会福祉事業である小規模保育園
第二種社会福祉事業である小規模保育園
第二種社会福祉事業である小規模保育園
第二種社会福祉事業である小規模保育園
小計―

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地

建物

松帆南 南あわじ市松帆高屋乙192他
多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-1343-37他
花の森 神戸市垂水区名谷町阿弥陀坊1941-1他
心の森 神戸市垂水区清水が丘3-1331-6他
うぃず 南あわじ市松帆高屋字前田乙158-1
就労支援多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-1343-54他

2009年度
2000年度
2011年度
2013年度
2007年度
2016年度

本部 南あわじ市松帆高屋字新堀乙192-2
松帆南 南あわじ市松帆高屋字新堀乙192-2
松帆北 南あわじ市松帆櫟田198-2
多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-1343-37他
花の森 神戸市垂水区名谷町阿弥陀坊1941-1
上高丸 神戸市垂水区高丸8-2252-611
心の森 神戸市垂水区清水が丘1331-6
どんぐりの里 南あわじ市松帆櫟田字長畑550
うぃず 南あわじ市松帆高屋字前田乙158-1
就労支援多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-4-6
特養花の森 神戸市垂水区名谷町阿弥陀坊1941-1
高須の森 西宮市高須町1-1-20
彩の森 神戸市垂水区高丸6-5-4

2009年度
2009年度
2021年度
2001年度
2011年度
2012年度
2013年度
2000年度
2008年度
2016年度
2018年度
2018年度
2020年度

27,871,354
185,837,253
232,958,859
196,733,199
169,265,862
156,360,554
245,960,880
647,032,749
37,161,806
90,905,670
900,883,545
394,681,867
404,626,003

18,187,564
119,273,186
100,001,530
63,580,889
52,735,517
69,984,544
166,407,973
24,250,093
27,355,826
110,175,263
43,490,519
14,266,776

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
建物

構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金

多夢の森デイ 神戸市垂水区南多聞台4-46-2
多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-4-50
小規模 神戸市垂水区名谷町大谷1905-7
つぼみ 西宮市市庭町9-12
多夢の森デイ 神戸市垂水区南多聞台4-4-50
就労支援 神戸市垂水区南多聞台4-1343-2
森のこどもたち 西宮市田中町1-6
西宮北口こどもの園 西宮市高松町5-19
どんぐりの里 南あわじ市松帆櫟田550
サテライト多夢の森 神戸市垂水区清水が丘3-4-6
サテライト型夢の森 神戸市垂水区天ノ下町10-22
サテライト型上高丸 神戸市垂水区天ノ下町10-22
小規模心の森
送迎ステーション心の森

2000年度
2001年度
2003年度
2011年度
2001年度
2016年度
2018年度
2018年度
2018年度
2019年度
2019年度
2019年度
2021年度
2021年度

園庭、駐車場、外溝、看板 他
利用者送迎用（トヨタハイエース他） 19台
パソコン、家具、ピアノ、空気清浄器 他
電話加入権他
保育ブレインシステム、介護ケアカルテ、ﾅｰｽｺｰﾙ
ひびき証券

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222,448,155
220,204,122
67,535,956
31,96136,300,410
546,520,604

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827,021,174
33,150,000
136,714,371
3,304,246
1,000,189,791
1,546,710,395
4,304,296,667

めばえ賃借物件敷金 就労山崎パン契約保証金
小規模賃借物件前払費用
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

3月分人件費他
特別会計高須ボーリング調査
みなと銀行南あわじ支店他
所得税他―
10,321,200
28,139,400
21,700,887
45,017,478
7,621,493
48,741,911
64,021,748
836,352
45,650,000
33,792,000
31,108,000
26,318,381
31,651,619

1,454,773
6,883,562
9,440,668
16,312,907
2,526,097
6,988,462
10,493,984
205,4612,699,381
2,837,408
2,508,460

356,550,918
39,504,652
264,351,044
1,147,104
46,774,906

144,422,021
31,189,652
185,431,661
149,465
23,709,160

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
長期未払金

43,839,178
171,536,218
221,939,260
103,000,000
11,624,946
42,119,350
594,058,952
9,683,790
66,564,067
232,958,859
96,731,669
105,684,973
103,625,037
175,976,336
480,624,776
12,911,713
63,549,844
790,708,282
351,191,348
390,359,227
2,880,569,921
3,474,628,873

みなと銀行南あわじ支店他
兵庫県民間社会福祉事業職員共済
固定負債合計
負債合計
差引純資産

7,143,782
8,866,427
21,255,838
12,260,219
28,704,571
5,095,396
41,753,449
53,527,764
630,891
42,950,619
30,954,592
28,599,540
26,318,381
31,651,619
332,569,306
212,128,897
8,315,000
78,919,383
997,639
23,065,746
30,305,700
107,703,329
379,200,000
30,217,592
7,419,500
1,217,985,874
4,692,614,747
5,851,007,062