※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※（第 2 期）※※※※※※※※※※※※※※
自 平成 24 年 4 月 1 日※※
至 平成 25 年 3 月 31 日※※※※※※※※※※※※※※※※
株式会社 旭高原※※※※豊田市旭八幡町根山 68-1※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書

株式会社 旭高原貸借資産
目の産】【139,875,539 】 【 流 動 負 債 】
123,602,651
買掛金
11,485,700
未払金
3,709,453
未 払 法 人 税 等
109,169
未 払 消 費 税 等
15,590預り
金1,020,576
賞 与 引 当 金
67,600【 固 定 負 債】【
（3,316,404 】
退職給付引当金3,316,404 ）
497,467
負 債 の 部 合 計
2,519,068
純
資産2299,867【株 主 資 本】（資本金）
資本金（資 本 剰 余 金）
資 本 準 備 金
（利 益 剰 余 金）
繰越利益剰余金科【流動資対照【固 定 資 産】（有 形 固 定 資 産）
建 物 附 属 設 備
構
築物
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品

資 産 の 部 合 計部
金

現 金 及 び 預 金
売掛
金
商
品
貯蔵
品
仮払金
未収
入金
貸 倒 引 当 金

表負額
円

科

平成 25 年 3 月 31 日 現在
債の部
目
金
額
円

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

143,191,943

1【48,222,851 】
8,269,911
21,002,112
6,037,000
6,360,200
2,350,724
4,202,904【8,145,929 】
8,145,929の【（（（56,368,780部
86,823,163 】
40,000,000 ）
40,000,000
40,000,000 ）
40,000,000
6,823,163 ）
6,823,163
86,823,163
143,191,943

株式会社 旭高原損

益

計

算

科

自至書目

金上高】
物 品 販 売 売 上
サービス提供（食事）売上
受 託 料 収 入
利 便 提 供 売 上
体 験 教 材 売 上和牛飼料等売上売
上割
戻【売 上 原 価】
物 品 販 売 仕 入
サ ー ビ ス 提 供 (食 事 )仕 入
利 便 提 供 仕 入
体 験 教 材 仕 入
和牛飼料等仕入合計期 末 棚 卸 高

平成 24 年 4 月 1 日
平成 25 年 3 月 31 日額円

【売12,634,735
135,094,070
127,088,656
4,503,635
7,734,577
4,370,048
38,343（売上総利9,126,113
77,462,994
264,986
2,981,073
4,284,805
94,119,971 ）
3,818,622

益【 販売費及び一般管理費 】
役
員
報
酬給料
手当
雑給賞
与賞与引当金繰入額
退 職 給 付 費 用
法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費業 務 委 託 費リ
ネン
費
管 理 委 託 費
寄付金
広 告 宣 伝 費
イ ベ ン ト 費
修
繕費
消
耗
品
費
水 道 光 熱 費
支 払 手 数 料
租
税
公課
交際費
減 価 償 却 費
賃
借料
保険料

（

3,804,000
60,204,867
22,120,635
10,876,068
4,202,904
2,430,000
14,149,215
695,470
3,374,971
11,749,371
1,361,095
5,929,445891,557
1,438,765
161,908
9,895,864
10,926,844
12,471,456
29,866396,403
12,000794,665
4,952,694
795,2082

291,387,378

90,301,349
201,086,029 ）

科

目

金

額
円

通信
費
諸会
費
新 聞 図 書 費
貸倒引当金繰入額
環 境 衛 生 費会
議
費
家畜費
研
修費
燃料
費
雑費

871,037
235,500
60,80067,6002,132,780
80,400152,904
69,5261,430,358
441,492
営業利益【営 業 外 収 益 】
受
取
利
息
雑収入

（12,086
1,998,042

経常利益
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
当 期 純 利 益3（（（189,207,66811,878,361 ）

2,010,128
13,888,489 ）
13,888,489 ）6,039,438
7,849,051 ）株式会社 旭高原

株主資本等変動計算書
自 平成 24 年 4 月

資本金
当期首残高

1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

単位:円

株主資本
利益剰余金
株主資本 純資産合計
その他利益剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
計
繰越利益剰余金 合15,000,000 15,000,000 -1,025,888 -1,025,888 28,974,112 28,974,112

当期変動額
資本金増資
資本準備金増資組入れ

25,000,000

25,000,000 25,000,000
25,000,000

25,000,000 25,000,000

当期純損益金7,849,051 7,849,051 7,849,051 7 , 8 4 9 , 0 5 1

当期変動額合計25,000,000 25,000,000 7,849,051 7 , 8 4 9 , 0 5 1 57,849,051 57,849,051

当期末残高

40,000,000 40,000,000 6 , 8 2 3 , 1 6 3 6,823,163 86,823,163 86,823,163

4

株式会社 旭高原個別注記

自 平成 24 年 4 月

表1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日
Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。
１. 資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しています。

２. 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定による定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物【附属設備を除く】は定額法）を採用しています。

３. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。
賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しています。

退職給与引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末において、従業員全員が自己都合によって退職した場合に必要となる退職金に相当する金額から、中小企業退職金共済の期末試算額を減額した額を計上しています。

４．リース取引の処理方法
賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。
なお、未経過リース料総額は 3,038,130 円であります。

５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

Ⅱ. 貸借対照表に関する注記
固定資産の減価償却累計額

794,665 円

5Ⅲ. 株主資本等変動計算書に関する注記
１．前事業年度の末日における発行済株式の数
600 株
２. 当該事業年度の末日における発行済株式の数
1,600 株
３. 当該事業年度の末日における自己株式の数
0株
４. 当該事業年度の末日以降に行った剰余金の配当に関する事項
平成 25 年 5 月 21 日の定時株主総会において、次の通り決議されました。
① 配当金の総額
2,752,000 円② 配当の原資
利益剰余金③ １株当たり配当額
1,720 円④ 基準日
平成 25 年 3 月 31 日
⑤ 効力発生日
平成 25 年 5 月 21 日

上記の通りご報告申し上げます。
平成 25 年 5 月 21 日株式会社 旭高原
代 表 取 締 役 社 長

加藤 武男

6