一般財団法人（様式１－１）

小値賀町担い手公社

貸借

対

照

表

令和 5 年 3 月 31 日 現在
継続事業会計科（単位：円）
当目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収入金
前払費用
製品
貯蔵品
預託金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品生物
土地
出資金
施設設置負担金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
１．流動負債
未払金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
固定負債合計
負債合計

年

度

前

年

度

増

減

2,929,802
721,280130,2770
188,153
16,0303,985,542

2,090,487
312,891
171,417630,000
749,555
16,0303,970,380

25,000,000
25,000,00025,000,000
25,000,000

0
0

0

0

0

8,029,675
3,213,675
1,678,091
3472,9563
1,472,250
300,000
2,988,176
18,154,829
43,154,829
47,140,371

9,353,832
6,662,675
2,120,186
3
719,018
3
1,472,250
300,000
3,552,867
24,180,834
49,180,834
53,151,214

1,950,106
28,700,123
30,650,229

1,863,984
21,276,511
23,140,495

12,042,426
12,042,426
42,692,655

13,679,526
13,679,526
36,820,021

25,000,000
64,449,170
56,939,978
32,509,192

25,000,000
64,449,170
53,935,396
35,513,774;;

0
03,004,582
3,004,582

18,751,711
16,331,193
53,151,214;;;

9,309,765
11,883,477
6,010,843

;
;
;

;
;
;
;

;
;
;
;

839,315
408,389
41,140630,000
561,4020
15,162

1,324,157
3,449,000
442,0950246,062000564,691
6,026,005
6,026,005
6,010,843

Ⅱ

正味財産の部
１．指定正味財産
定期預金
地方公共団体補助金
一般正味財産振替
指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

86,122
7,423,612
7,509,734;;

1,637,100
1,637,100
5,872,634

Ⅲ;;

28,061,476
4,447,716
47,140,371;;

一般財団法人（様式１－１）

小値賀町担い手公社

貸

借

対

照

表

令和 5 年 3 月 31 日 現在
その他の事業会計科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
売掛金
未収入金
前払費用
仮払金
製品
販売用子牛
貯蔵品
育成牛
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品
生物その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計（単位：円）
当目;

負債の部
１．流動負債
未払金
補助金特別勘定
未払消費税等
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
固定負債合計
負債合計

年

度

前

28,998,093
1,332,843
7,891,569
7,500
35,394,123
5,297,173
1,504,205
3,229,338
1,748,496
55,00085,348,340;

年

度

増

18,553,950
1,143,041
17,060,900
15,00026,320,895
4,633,206
1,616,929
2,708,453
0110,600
71,941,774

;
;
;

減

10,444,143
189,8029,169,331
7,500
9,073,228
663,967
112,724
520,885
1,748,496
55,60013,406,566

0

0

0

0

0

0

7,698,368
2,397,246
6,697,966
367,338
2,100,286
19,261,204
19,261,204
104,609,544

8,825,471
3,330,164
5,400,897
555,748
5,289,968
23,402,248
23,402,248
95,344,022;;

4,286,502
240,800
1,178,600
4,158,700
9,864,602

4,838,034
0641,200
6,034,900
11,514,134;;;

551,532
240,800
537,400
1,876,200
1,649,532

600,000
600,000
10,464,602

1,043,191
1,043,191
12,557,325;;;

443,191
443,191
2,092,723

50,303,455
38,354,885
11,948,570;;

0
4,210,307
4,210,307;;;;

1,127,103
932,918
1,297,069
188,4103,189,682
4,141,044
4,141,044
9,265,522

ⅡⅢ

正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金
一般正味財産振替
指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計;

50,303,455
42,565,192
7,738,263
86,406,679
94,144,942
104,609,544;

70,838,127
82,786,697
95,344,022

15,568,552
11,358,245
9,265,522

一般財団法人（様式１－１）

小値賀町担い手公社

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在
法人会計科

（単位：円）
当目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
固定資産合計資産合計
負債の部
１．流動負債
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計

年

度

前

年

度

増

減

00

0

0

0

0

0

00

0
0

0
00
0

6,694,000
6,694,000

5,044,384
5,044,384

1,649,616
1,649,616

0
6,694,000

05,044,384

0
1,649,616000Ⅱ

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計;;

6,694,000
6,694,0000;;

5,044,384
5,044,3840;;

1,649,616
1,649,6160一般財団法人（様式１－１）

小値賀町担い手公社

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在
総合計科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
売掛金
未収入金
前払費用
仮払金
製品
販売用子牛
貯蔵品
育成牛
預託金
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品生物
土地
出資金
施設設置負担金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計（単位：円）
当

目

;

負債の部
１．流動負債
未払金
仮受金
補助金特別勘定
未払消費税等
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
固定負債合計
負債合計

年

度

前

31,927,895
1,332,843
8,612,849
137,777
35,394,123
5,297,173
1,504,205
3,417,491
1,748,496
16,03055,00089,333,882

;

年

度

増

20,644,437
1,143,041
17,373,791
186,417
26,320,895
5,263,206
1,616,929
3,458,008
0
16,030110,600
75,912,154

;
;
;
;

減

11,283,458
189,8028,760,942
48,6409,073,228
33,967112,724
40,517
1,748,496
055,60013,421,728

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

0
0

0

0

0

15,728,043
5,610,921
8,376,057
3
840,294
2,100,289
1,472,250
300,000
2,988,176
37,416,033
62,416,033
151,749,915

18,179,303
9,992,839
7,521,083
3
1,274,766
5,289,971
1,472,250
300,000
3,552,867
47,583,082
72,583,082
148,495,236;;

6,236,608
35,394,123
240,800
1,178,600
4,158,700
47,208,831

6,702,018
26,320,895
0641,200
6,034,900
39,699,013;

12,642,426
12,642,426
59,851,257

14,722,717
14,722,717
54,421,730;;

25,000,000
114,752,625
99,505,170
40,247,455

25,000,000
114,752,625
92,290,281
47,462,344

;
;
;
;
;

2,451,260
4,381,918
854,9740434,472
3,189,682
00564,691
10,167,049
10,167,049
3,254,679

Ⅱ

正味財産の部
１．指定正味財産
定期預金
地方公共団体補助金
一般正味財産振替
指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産;465,410
9,073,228
240,800
537,400
1,876,200
7,509,818
2,080,291
2,080,291
5,429,527

Ⅲ;

51,651,203;

47,042,032;;

00
7,214,889
7,214,889
4,609,171

一般財団法人

小値賀町担い手公社（単位：円）

科
正味財産合計
負債及び正味財産合計

目

当年

度

91,898,658
151,749,915

前年

度

94,073,506
148,495,236

増;減2,174,848
3,254,679