令和２年度

一般財団法人柏市まちづくり公社
決算書（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

貸借対照表令和3年3月31日現在
科

目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現 金
普通預金
定期預金
土地
商品
売掛金
未収金
仮払金
前払費用
前払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(１) 特定資産
汚水施設修繕保証引当資産
退職給付引当資産
事業積立資産特定資産合計(２) その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
リース資産
ソフトウェア
水道施設利用権
長期前払費用
一括償却資産
電話加入権
敷金
保証金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
買掛金
未払費用
リース債務
未払消費税
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
汚水施設修繕保証引当金
退職給付引当金
預り保証金
長期リース債務
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産(1) その他一般正味財産
一般正味財産合計（うち特定資産の充当額）
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計

当年度(単位：円）
増減

前年度

1,445,617
183,490,609
330,000,000
376,116,430
862,335
7,790
40,068,071
25,300846,174
5,720
1,952,312
934,820,358

1,530,279
228,620,551
330,000,000
376,116,430
1,309,484
77,88841,990,162
0710,4180750,282
981,105,494△ 84,662△ 45,129,942
00△ 447,149△ 70,098△ 1,922,091
25,300135,756
5,720
1,202,030△ 46,285,136

9,046,000
6,262,400
100,000,000
115,308,400

9,046,000
8,586,800
100,000,000
117,632,800

0△ 2,324,400
0△ 2,324,400

129,668,362
75,321,686
23,978,252
7,936,153
1,733,830
9,697,348
188,100
536,365
396,000
229,534
101,200
25,00012,260,000
830,000
262,901,830
378,210,230
1,313,030,588

129,668,362
78,054,094
25,823,402
8,758,893
1,946,573
13,147,152
446,868
580,72100101,200
0
10,000,000
830,000
269,357,265
386,990,065
1,368,095,559

0△ 2,732,408△ 1,845,150△ 822,740△ 212,743△ 3,449,804△ 258,768△ 44,356
396,000
229,5340
25,0002,260,000
0△ 6,455,435△ 8,779,835△ 55,064,971

9,127,542
2,505,524
702,329
972,259
17,803,170
3,830,040
24,09270,00035,034,956

0
1,434,219
341,835
1,750,603
20,333,680
4,403,724
6,971,900
70,00035,305,961

9,127,542
1,071,305
360,494△ 778,344△ 2,530,510△ 573,684△ 6,947,808
0△ 271,005

9,046,000
6,262,400
8,976,120
5,867,308
30,151,828
65,186,784

9,046,000
8,586,800
8,976,120
8,743,428
35,352,348
70,658,3090△ 2,324,400
0△ 2,876,120△ 5,200,520△ 5,471,525

0

0

0

1,247,843,804
1,247,843,804（100,000,000)
1,247,843,804
1,313,030,588

1,297,437,250
1,297,437,250（100,000,000)
1,297,437,250
1,368,095,559△ 49,593,446△ 49,593,446（0）△ 49,593,446△ 55,064,971

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで(単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
事業収益
普及・啓発事業収益
相談・助言、活動支援事業収益
市街地等活性化推進事業収益
広告事業収益開発（用地等）事業収益
公共公益施設等管理事業収益
販売事業収益駐車場事業収益
事業収益計受取補助金等受取助成金受取補助金等計受取負担金
受取負担金
受取補償金受取負担金計
雑収益受取利息
有価証券運用益
雑収益
雑収益計
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
役員報酬
給与手当
賃金手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
新聞図書費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
手数料
交際費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
公租公課
負担金
寄付金
委託費
指定管理協力費
事業協力費（事）
会議費
広告宣伝費
商品費
原材料費
補償補填費
減価償却費
期首商品棚卸高
期末商品棚卸高
雑費
棚卸減耗損
商品廃棄損
他勘定振替高(事）
事業費計

当年度

前年度

増減

10,273
10,27330,17830,178△ 19,905△ 19,905002,494,360
15,841,100
18,943,848
73,227,557
16,386,997
18,721,232
145,615,094

72,000191,400
3,238,682
20,040,800
18,238,947
142,469,216
43,480,685
21,487,947
249,219,677△ 72,000△ 191,400△ 744,322△ 4,199,700
704,901△ 69,241,659△ 27,093,688△ 2,766,715△ 103,604,583

1,671,663
1,671,663

001,671,663
1,671,663

5,562,888
2,286,284
7,849,172

02,053,200
2,053,200

5,562,888
233,084
5,795,972

187,878
8,000
84,960280,838
155,427,040

100,7108,000
19,850128,560
251,431,615

87,1680
65,110152,278△ 96,004,575

3,010,498
13,882,201
33,987,281
1,004,289
6,556,791
52,676657,173
2,670,198
75,5494,963,167
16,417617,166
4,898,069
4,925,119
2,240
10,580,679
418,110629,094
695,927
7,211,090
16,235,781
10,00035,685,161
4,037,375
2,321,097
9,719
56,0605,516,428
1,163,480
480,000
8,680,946
1,309,484△ 778,451
7,064
44,63972,355△ 77,786
171,627,086

0
32,239,858
55,115,108
1,371,162
12,638,182
573,589
998,103
4,771,351
45,168
10,871,962
80,301
1,555,098
10,973,346
6,704,787
34,53514,141,833
650,656
1,064,367
1,173,424
12,925,332
28,125,594
062,562,722
7,782,600
076,038
126,725
16,950,555
2,720,415
0
9,971,457
1,194,956△ 1,311,941
5,241
2,457
18,278△ 18,278
296,134,981

3,010,498△ 18,357,657△ 21,127,827△ 366,873△ 6,081,391△ 520,913△ 340,930△ 2,101,153
30,381△ 5,908,795△ 63,884△ 937,932△ 6,075,277△ 1,779,668△ 32,295△ 3,561,154△ 232,546△ 435,273△ 477,497△ 5,714,242△ 11,889,813
10,000△ 26,877,561△ 3,745,225
2,321,097△ 66,319△ 70,665△ 11,434,127△ 1,556,935
480,000△ 1,290,511
114,528
533,490
1,823
42,18254,077△ 59,508△ 124,507,895

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで(単位：円）
科

目

管理費
役員報酬
給与手当
賃金手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
新聞図書費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
手数料費
交際費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
公租公課
負担金
委託費
会議費
広告宣伝費
減価償却費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
固定資産減損損失
構築物減損損失
什器備品減損損失
固定資産減損損失計
雑損失
雑損失
雑損失計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 基金増減の部
当期基本金増減額
基本金期首残高
基本金期末残高Ⅳ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

3,018,606
11,596,904
4,463,560
262,530
4,402,271
30,806
168,904
757,025
38,923
200,568
14,353
3,643
322,271495,429
43,498548,548
175,27591,345
560,018
1,203,534
177,100
3,352,069
29,6560
1,371,619
7,524
33,335,979
204,963,065△ 49,536,025
0△ 49,536,025

196,366
1,249,119
3,702,394
243,315
1,110,858
112,966
65,625
196,20960,71524,8400
4,715
391,536
54,831
31,16436,94879,274
104,689
409,773
1,166,730
236,840
878,877
30,76050,0001,173,147
4,180
11,615,871
307,750,852△ 56,319,237
0△ 56,319,237

2,822,240
10,347,785
761,166
19,215
3,291,413△ 82,160
103,279
560,816△ 21,792
175,728
14,353△ 1,072△ 69,265
440,598
12,334
511,600
96,001△ 13,344
150,245
36,804△ 59,740
2,473,192△ 1,104△ 50,000
198,472
3,344
21,720,108△ 102,787,787
6,783,212
06,783,212

0

0

0

0
53,57053,5702,293,760
12,293,761△ 2,293,760
53,569△ 2,240,191

3,851
3,851
57,421△ 57,421△ 49,593,446△ 49,593,446
1,297,437,250
1,247,843,804

9,450
9,450
2,303,211△ 2,303,211△ 58,622,448△ 58,622,448
1,356,059,698
1,297,437,250△ 5,599△ 5,599△ 2,245,790
2,245,790
9,029,002
9,029,002△ 58,622,448△ 49,593,446

0000000000001,247,843,804

0001,297,437,250000△ 49,593,446