別紙4

財産目録
令和5年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金

使用目的等

−

減価償却累計額

貸借対照表価額−−

23,082,009−−

24,495,168

事業未収金

秋川農協本店

未収金

事業区分間・拠点区分間繰 −入金
あきる野市障害者日中活動 −補助金等
テレホンカード−−−

7,169,948−−

1,543,400

−

−

500

−

−

2,672,243

前払金

正職給料（障がい者施設分 −）リサイクル預託金（車輌） −−−13,180

仮払金

−

−

−

0

−

−

−

3,270

未収補助金
貯蔵品
立替金

その他の流動資産−

寄附切手等

運転資金として取得価額

58,979,718

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

秋川農協本店−−

3,000,000−

3,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地(地域福祉活動推進事業拠点 −)土地（あきる野市草花字高土地整地ｺﾝｸﾘｰﾄ敷（あきる −
野市草花字高瀬787‑2）
ダイハツムーブ（八王子50 −た5747） 他
イージージョイントプレイ −サークル一式 他
−

−

−

−

222,768

各種基金・退職給与引当金 −等
正規職員20人分−−−

311,979,300−−

71,506,322

福祉事業基金積立資産

−

−

−

5,000,000

運用基金積立資産−−−

11,177,295

備品購入基金積立資産 備品購入用

−

−

−

14,556,678

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営用
立資産
希望の家基金積立資産

−

−

−

29,361,000

−

−

−

7,036,350

未来に贈る福祉基金積
立資産

−

−

−

39,308,826

構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
退職給付引当資産

204,600

30,842

173,758

34,202,959

31,446,026

2,756,933

16,177,348

14,613,056

1,564,292

496,462,227
499,462,227
558,441,945

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

業者支払い等

1,818,705

−

−

−

−

8,011,135−−

7,169,948

未払費用

事業区分間・拠点区分間繰 −
入金
3月分給料
−

−

−

4,886,735

預り金

教育支援資金送金分等

−

−

−

601,679

職員預り金

労働保険料・社会保険料等 −−−933,400

−

−

−

0

その他の未払金

仮受金

47

別紙4

財産目録
令和5年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）
貸借対照表科目

賞与引当金

場所・物量等

令和4年度帰属分

取得年度

使用目的等

−

取得価額

−

減価償却累計額−

正規職員20人分

14,296,041
35,898,938

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

貸借対照表価額−−−

134,506,322
134,506,322
170,405,260
388,036,685

固定負債合計負債合計
差引純資産(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

48

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

10,375,000
6,800,000
83,844,000
118,144,000
10,880,000
38,523,000
2,086,000
95,548,000
1,029,000
379,000
1,309,000
368,917,000
274,291,000
71,567,000
12,742,000
2,086,000
5,741,000
366,427,000
2,490,000

9,265,950
5,895,340
83,754,078
118,259,732
9,857,099
37,517,117
1,831,452
89,147,735
1,026,407
378,160
796,659
357,729,729
266,429,445
61,655,361
10,677,190
1,831,452
3,905,926
344,499,374
13,230,355

1,109,050
904,660
89,922△115,732
1,022,901
1,005,883
254,548
6,400,265
2,593
840
512,341
11,187,271
7,861,555
9,911,639
2,064,810
254,548
1,835,074
21,927,626△10,740,355

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)006,000,000
1,263,000
7,263,000
8,738,000

0001,262,040
1,262,040
8,682,250

006,000,000
960
6,000,960
55,7508,738,000△1,475,000
1,200,000

8,682,250△7,420,210‑

55,7505,945,210
1,200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△185,000

5,810,145△5,995,145

前期末支払資金残高(12)30,214,000
30,029,000

31,566,676
37,376,821△1,352,676△7,347,821

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出

支出

事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
投資有価証券売却収入

積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)49

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

9,265,950
5,895,340
83,754,078
118,259,732
9,857,099
37,517,117
1,831,452
89,147,735
1,026,407
10,740356,565,650
274,876,974
61,655,361
10,677,190
1,831,452
3,905,926
2,212,068△447,000
354,711,971
1,853,679
382,300
785,919
1,168,219

9,850,650
3,242,757
83,907,586
111,333,572
9,042,691
37,867,973
1,526,329
90,176,073
1,030,740
49,820348,028,191
275,529,420
55,218,726
10,252,133
1,526,329
3,463,037
2,536,932△407,412
348,119,165△90,974
382,300
950,802
1,333,102△584,700
2,652,583△153,508
6,926,160
814,408△350,856
305,123△1,028,338△4,333△39,080
8,537,459△652,446
6,436,635
425,057
305,123
442,889△324,864△39,588
6,592,806
1,944,653
0△164,883△164,883

01,168,219
3,021,898
0
0
0
4,140
7
4,147
△4,1473,017,751
03,017,751

01,333,102
1,242,128
380,000
37,758,227
38,138,227
37,107,465
0
37,107,465
1,030,762
2,272,890
02,272,890

0△164,883
1,779,770△380,000△37,758,227△38,138,227△37,103,325
7△37,103,318△1,034,909
744,861
0744,861

その他の積立金積立額(19)27,492,110
30,509,861
000025,219,220
27,492,11000
00次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)30,509,861

27,492,110

2,272,890
3,017,751
00003,017,751

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

事業収益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益基金受取利息配当金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
就労支援事業費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
特別収益計(8)費用

基金組入額
固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)50

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

あきる野市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉事業基金積立資産
運用基金積立資産
備品購入基金積立資産
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産

希望の家基金積立資産
未来に贈る福祉基金積立資産

資産の部合計（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
58,979,718
88,746,753
23,082,009
19,264,633
24,495,168
24,253,550
7,169,948
42,178,056
1,543,400
935,000500
02,672,243
2,073,824
13,18013,1800
03,270
28,510499,462,227
494,249,952
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
496,462,227
491,249,952
1,818,705
1,818,705
173,758
187,466
2,756,933
4,473,214
1,564,292
2,046,378
222,768
222,768
311,979,300
311,975,160
71,506,322
64,086,112
5,000,000
5,000,000
11,177,295
11,177,295
14,556,678
14,556,678
29,361,000
29,361,000
7,036,350
7,036,350
39,308,826
39,308,826

増減△29,767,035 流動負債
3,817,376 事業未払金
241,618 その他の未払金△35,008,108 未払費用
608,400 預り金500 職員預り金
598,419 仮受金
0 賞与引当金
0△25,240
5,212,275 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
5,212,275
0 基本金△13,708 基金△1,716,281 福祉事業基金△482,086 運用基金
0 備品購入基金
4,140 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金
7,420,210 希望の家基金
0 未来に贈る福祉基金
0 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
00558,441,945

純資産の部合計△24,554,760 負債及び純資産の部合計

582,996,70551

負 債 の 部
当年度末
前年度末
35,898,938
70,448,799
8,011,135
8,136,690
7,169,948
42,165,470
4,886,735
4,851,782
601,679
983,165
933,400
1,042,970
0014,296,041
13,268,722

増減△34,549,861△125,555△34,995,522
34,953△381,486△109,570
01,027,319

134,506,322
134,506,322
170,405,260
純資産の部
3,000,000
355,419,449
99,993,100
58,163,495
14,556,678
29,361,000
7,036,350
146,308,826△892,625
30,509,861
3,017,751

127,086,112
127,086,112
197,534,911

7,420,210
7,420,210△27,129,651

3,000,000
355,415,309
99,991,720
58,160,735
14,556,678
29,361,000
7,036,350
146,308,826△445,625
27,492,110
2,272,890

0
4,140
1,380
2,760
0
0
0
0
△447,000
3,017,751
744,861

388,036,685
558,441,945

385,461,794
582,996,705

2,574,891△24,554,760

58,728,000
1,302,660
7,302,224
0
0
0
0
340
67,335,224
33,606,161
28,599,967
621,1260062,827,254
4,507,970

59,531,732
8,554,439
30,214,893
1,831,452
89,147,735
1,026,407
378,160
796,319
290,394,505
232,823,284
33,055,394
10,056,064
1,831,452
3,905,926
281,672,120
8,722,385

受託金収入

事業収入

介護保険事業収入

就労支援事業収入

受取利息配当金収入

その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

就労支援事業支出

助成金支出

基金受取利息配当金収入

障害福祉サービス等事業収入

52

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0
0

0
0
1,262,040

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)

0

2,000

83,752,078

経常経費補助金収入

収入

0

0

公益事業

5,895,340

社会福祉事業

寄附金収入

目

0

科

9,265,950

勘 定

あきる野市社会福祉協議会

そ収入

積立資産取崩収入

合1,262,040

000

13,230,355

344,499,374

3,905,926

1,831,452

10,677,190

61,655,361

266,429,445

357,729,729

796,659

378,160

1,026,407

89,147,735

1,831,452

37,517,117

9,857,099

118,259,732

83,754,078

5,895,340

9,265,950

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,262,040

000

13,230,355

344,499,374

3,905,926

1,831,452

10,677,190

61,655,361

266,429,445

357,729,729

796,659

378,160

1,026,407

89,147,735

1,831,452

37,517,117

9,857,099

118,259,732

83,754,078

5,895,340

9,265,950

法人合計（単位：円）

第一号第二様式

勘 定309,120
3,332,000

3,641,120△749,802

3,758,168

8,373,130
2,891,318

11,264,448△6,670,408

2,051,977

事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)2,891,318

公益事業

積立資産支出3,332,000

社会福祉事業2,891,318

目

支出

848
3,759,016

31,565,828
33,617,805

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)合5337,376,821

31,566,676

5,810,145△7,420,210

14,905,568

6,223,318

8,682,250

7,485,358

6,223,318

計

0

0

0

37,376,821

31,566,676

5,810,145△7,420,210

008,682,250

08,682,250

1,262,040

法人合計△6,223,318△6,223,318

0△6,223,318△6,223,318

内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

資金収支内訳表

4,594,040

収入

その他の活動収入計(7)科

あきる野市社会福祉協議会

事業区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体の 他 の 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

第一号第二様式

0
2,000
58,728,000

83,752,078
59,531,732

経常経費補助金収益

受託金収益

公益事業

5,895,340

社会福祉事業

寄附金収益

目

0

科

9,265,950

勘 定

あきる野市社会福祉協議会

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

54

67,334,884
33,697,205
28,599,967
621,12600
27,170062,945,468
4,389,416
0
340

340

289,230,766
241,179,769
33,055,394
10,056,064
1,831,452
3,905,926
2,184,898△447,000

291,766,503△2,535,737

382,300
785,579

1,167,879

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

就労支援事業費用

助成金費用

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)340

1,853,679

0

10,740

その他の収益費用

1,167,879

354,711,971

0

1,026,407

基金受取利息配当金収益

収益

0△447,000

089,147,735

障害福祉サービス等事業収益

費用

02,212,068

0

1,831,452

就労支援事業収益

1,168,219

0

1,168,219

785,919382,300

3,905,926

1,831,452

10,677,190

61,655,361

274,876,974

356,565,650

10,7401,026,407

89,147,735

1,831,452

37,517,117

7,302,224

30,214,893

事業収益

介護保険事業収益

9,857,099

118,259,732

83,754,078

5,895,340

9,265,950

計

1,302,660

収益8,554,439

合内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,168,219

0

1,168,219

785,919382,300

1,853,679

354,711,971△447,000

2,212,068

3,905,926

1,831,452

10,677,190

61,655,361

274,876,974

356,565,650

10,7401,026,407

89,147,735

1,831,452

37,517,117

9,857,099

118,259,732

83,754,078

5,895,340

9,265,950

法人合計（単位：円）

第二号第二様式

△4,147

3,017,751
03,017,751

003,332,000
309,120
3,641,120△749,802

3,639,954
0
3,639,954△2,511,715

1,128,239
00001,128,239

4,140
7
2,891,318
02,895,465
745,655△622,203

0△622,203

30,003,825
29,381,622
000029,381,622

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

基本金取崩額(16)

基金取崩額(17)

その他の積立金取崩額(18)

その他の積立金積立額(19)収益

固定資産売却損・処分損

基金組入額

特別収益計(8)

費用55

法人税、住民税及び事業税(12)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

特別費用計(9)

事業区分間固定資産移管費用

事業区分間繰入金費用

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)繰越 活動 増減 差額 の部

30,509,861

0

0

0

0

30,509,861

27,492,110

6,536,585

309,120

6,223,318

7

4,140

6,532,438

309,120

6,223,318

2,891,318

事業区分間固定資産移管収益

事業区分間繰入金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)3,021,898

計

3,641,120

合

0

公益事業

309,120

社会福祉事業2,891,318目

3,332,000

科

4,389,756

勘 定

あきる野市社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△6,532,438△309,120△6,223,318

00△6,532,438△309,120△6,223,318

内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

事業活動内訳表△1,367,858

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

特 別 増 減 の 部

30,509,861

0

0

0

0

30,509,861

27,492,110

3,017,751

03,017,751△4,147

4,147

0

0

7

4,140

0

0

0

3,021,898

法人合計（単位：円）

第二号第二様式

1,272,856
0
0
0
0
0
0
76,9820076,982
023,222,312
7,169,948
1,543,400
500
2,672,243
13,1803,270
499,385,245
3,000,000
3,000,000
496,385,245
1,818,705

事業未収金

未収金

未収補助金

貯蔵品

立替金

前払金

公益事業

8,955,597

社会福祉事業14,126,412

目

現金預金

科

0
76,982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,305,435
9,177,196
4,029,669
1,872,682
164,086
403,00002,707,759

2,756,933
1,487,310
222,768
311,979,300
71,506,322
5,000,000
11,177,295
14,556,678
29,361,000
7,036,350
39,308,826
548,136,510
26,721,742
3,981,466
5,297,266
4,722,649
198,679
933,400
11,588,282

車輌運搬具

器具及び備品

運用基金積立資産

備品購入基金積立資産

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産

事業未払金

その他の未払金

未払費用

預り金

職員預り金

賞与引当金

流動負債

資産の部合計

未来に贈る福祉基金積立資産

希望の家基金積立資産

福祉事業基金積立資産

退職給付引当資産

投資有価証券

権利0

173,758

構築物

土地

その他の固定資産

定期預金

基本財産

固定資産

その他の流動資産

合14,296,041

933,400

601,679

4,886,735

7,169,948

8,011,135

35,898,938

558,441,945

39,308,826

7,036,350

29,361,000

14,556,678

11,177,295

5,000,000

71,506,322

311,979,300

222,768

1,564,292

2,756,933

173,758

1,818,705

496,462,227

3,000,000

3,000,000

499,462,227

3,270

13,1802,672,243

500

1,543,400

7,169,948

24,495,168

23,082,009

58,979,718

計

令和5年03月31日現在

10,228,453

勘 定

あきる野市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

48,751,265

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

流動資産

56

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,296,041

933,400

601,679

4,886,735

7,169,948

8,011,135

35,898,938

558,441,945

39,308,826

7,036,350

29,361,000

14,556,678

11,177,295

5,000,000

71,506,322

311,979,300

222,768

1,564,292

2,756,933

173,758

1,818,705

496,462,227

3,000,000

3,000,000

499,462,227

3,270

13,1802,672,243

500

1,543,400

7,169,948

24,495,168

23,082,009

58,979,718

法人合計（単位：円）

第三号第二様式

△892,625

30,509,861
3,017,751

0
0
0
0
0
0
0
1,128,239
3,639,954

99,993,100
58,163,495
14,556,678
29,361,000
7,036,350
146,308,826△892,625

29,381,622

福祉事業基金運用基金

備品購入基金災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金

未来に贈る福祉基金

国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額

1,128,239
10,305,435

386,908,446
548,136,510

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

希望の家基金△622,203

146,308,826

0355,419,449

基金

負債の部合計558,441,945

388,036,685

7,036,350

29,361,000

14,556,678

58,163,495

99,993,100

355,419,449

3,000,000

170,405,260

134,506,322

0

基本金

退職給付引当金

134,506,322

計

3,000,000

合9,177,196

公益事業

161,228,064

社会福祉事業0目

134,506,322

科

令和5年03月31日現在

0

勘 定

あきる野市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

134,506,322

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

固定負債

57

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

558,441,945

388,036,685

3,017,751

30,509,861△892,625

146,308,826

7,036,350

29,361,000

14,556,678

58,163,495

99,993,100

355,419,449

3,000,000

170,405,260

134,506,322

134,506,322

法人合計（単位：円）

第三号第二様式

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産−平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・
リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
②法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会
より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(4)消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度(1)東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
(2)あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(2)事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
１ 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉事業」「在宅福祉事業」「ボランティア活動推進事業」「手話通訳奉仕員派遣受託事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」「受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業」「地域福祉権利擁護事業」「成年後見制度推進事業」「介護支援ポイント制度事務受託事業」「生活支援コーディネーター受託事業」
２ 歳末たすけあい運動事業拠点（社会福祉事業）「歳末たすけあい運動事業」
３ 介護保険等事業拠点（社会福祉事業）

58

別紙1

「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」「障害福祉サービス事業」
４ こすもす福祉作業所運営事業拠点（社会福祉事業）「こすもす運営事業」「就労継続支援事業」「生活介護事業」
５ 希望の家・ひばり分室運営事業拠点（社会福祉事業）「希望の家・ひばり運営事業」「生活介護事業」
６ 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）「地域包括支援センター事業」「認知症初期集中支援チーム事業」
７ 秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点（公益事業）「秋川ふれあいセンター施設管理運営事業」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

基本財産特定預金合計(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

土地

1,818,705

0

1,818,705

構築物

204,600

30,842

173,758

車輌運搬具

34,202,959

31,446,026

2,756,933

器具及び備品16,177,348

14,613,056

1,564,292

52,403,612

46,089,924

6,313,688

合計10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)

債権の当期末残高

事業未収金

24,495,168

0

24,495,168

未収金

7,169,948

0

7,169,948

未収補助金

1,543,400

01,543,400

33,208,516

0

33,208,516

合計11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

利付国債第331回(10年)70,000,000

70,000,000

0

利付国債第334回(10年)

65,000,000

65,000,000

0

利付国債第335回(10年)70,000,000

70,000,000

0

利付国債第341回(10年)50,000,000

50,000,000

0大阪府公募公債第430回

29,979,300

29,979,300

0

第57回国際協力機構債券

27,000,000

27,000,000

0

59

評価損益

合

311,979,300

計

311,979,300

12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

60

0

0
0
0
0
0
417,3940417,394000417,39400
01,026,407
378,160
614,570
147,874,651
123,128,535
18,525,178
9,079,622
0
3,905,926
154,639,261△6,764,610

就労支援事業収入

障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入

その他の収入事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

基金受取利息配当金収入

61

助成金支出

就労支援事業支出

支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0
0

0
0
1,262,040

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)010,704,796

00

介護保険事業収入

収入

030,272,351

0

8,459,200

事業収入

043,205,800

受託金収入

そ

収入

積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

417,118

1,502,476

28,352,757

40,977,147

0

0

0

9,590,454

030,214,893

0

1,145,400

26,4000417,394

0

79,029,224

介護保険等事業拠点

経常経費補助金収入

歳末たすけあい運動事業拠点0

地域福祉活動推進事業拠点

5,895,340

目

寄附金収入

科

0

定

9,265,950

勘

あきる野市社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

1,370,440

39,199,128

0

1,757,022

225,996

4,518,772

32,697,338

40,569,568

21,2290034,446,912

1,757,022

065,3450

4,279,060

こすもす福祉作
業所運営事業拠(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

3,411,759

57,143,986

074,430333,328

8,091,574

48,644,654

60,555,745

160,5200045,110,369

74,430029,894

15,180,532

希望の家・ひばり分室運営事業合1,262,040

0008,722,385

281,672,120

3,905,926

1,831,452

10,056,064

33,055,394

232,823,284

290,394,505

796,319

378,160

1,026,407

89,147,735

1,831,452

30,214,893

8,554,439

59,531,732

83,752,078

5,895,340

9,265,950

計

内部取引消去00001,262,040

0008,722,385

281,672,120

00

3,905,926

1,831,452

10,056,064

33,055,394

0

0

0

0

232,823,284

290,394,505

00796,319

378,160

1,026,407

89,147,735

1,831,452

30,214,893

8,554,439

59,531,732

83,752,078

5,895,340

9,265,950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分合計（単位：円）

第一号第三様式

勘

0
0
0

0
0
0

8,018,470
2,891,318
150,000

11,059,788
10,779,498
4,014,888

積立資産支出事業区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)00

歳末たすけあい運動事業拠点

21,839,286

3,332,000

地域福祉活動推
進事業拠点

その他の活動収入計(7)

目

0

科

支出

0
0

21,307,332
25,322,220

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

0

62

2,532,726

2,450,910

81,816△10,622,980

10,622,980

10,622,980

介護保険等事業
拠点

0

0

0

5,000,000

7,807,586△2,807,586△4,178,026

4,178,026

4,037,266

0

140,760

こすもす福祉作
業所運営事業拠(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

17,245,246

収入

拠点区分間繰入金収入

定

あきる野市社会福祉協議会

事業区分間繰入金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0762,859

0762,859△2,648,900

2,798,900

2,585,000

0

213,900

150,000

150,000

希望の家・ひばり分室運営事業合33,617,805

31,565,828

2,051,977△6,670,408

28,659,694

17,395,246

2,891,318

8,373,130

21,989,286

17,395,246

3,332,000

計

0

0

0

33,617,805

31,565,828

2,051,977△6,670,408

11,264,448△17,395,246

002,891,318

8,373,130△17,395,246

004,594,040△17,395,246

3,332,000
00

事業区分合計△17,395,246

内部取引消去（単位：円）

第一号第三様式

417,394
079,029,224
43,205,800

経常経費補助金収益

受託金収益

歳末たすけあい運動事業拠点0

地域福祉活動推進事業拠点

5,895,340

目

寄附金収益

科

0

定

9,265,950

勘

あきる野市社会福祉協議会

00

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

63417,3940417,39400000417,3940000

146,892,661
131,054,102
18,525,178
9,079,622
0
3,905,926
1,042,588△141,000

163,466,416△16,573,755

382,300
603,830

986,130

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

助成金費用

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

就労支援事業費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス活動外費用計(5)010,667,066

0

10,740

その他の収益費用

986,130

30,310,081

01,026,407

基金受取利息配当金収益

収益

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収益

費用

025,740

0

0

就労支援事業収益

0

0

0

0

0

0

0

417,118

1,502,476

28,364,747

40,977,147

009,590,454

030,214,893

00

介護保険事業収益

事業収益

0

収益

8,459,20001,145,400

26,400

介護保険等事業拠点

00

21,2290

21,22921,2290923,700

39,624,639△306,000

615,45301,757,022

225,996

4,518,772

32,813,396

40,548,339

0034,446,912

1,757,022

065,3450

4,279,060

こすもす福祉作
業所運営事業拠(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

会費収益

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

160,5200

160,520

160,52002,447,252

57,947,973

0

501,117074,430333,328

8,091,574

48,947,524

60,395,225

0045,110,369

74,430029,894

15,180,532

希望の家・ひばり分室運営事業合1,167,879

0

1,167,879

785,579

382,300△2,535,737

291,766,503△447,000

2,184,898

3,905,926

1,831,452

10,056,064

33,055,394

241,179,769

289,230,766

10,7401,026,407

89,147,735

1,831,452

30,214,893

8,554,439

59,531,732

83,752,078

5,895,340

9,265,950

計

内部取引消去0

1,167,879

0

1,167,879

00785,579

382,30000△2,535,737

291,766,503

00△447,000

2,184,898

3,905,926

1,831,452

10,056,064

33,055,394

0

0

0

0

0

0

241,179,769

289,230,766

00

10,7401,026,407

89,147,735

1,831,452

30,214,893

8,554,439

59,531,732

83,752,078

5,895,340

9,265,950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分合計（単位：円）

第二号第三様式

事業区分間繰入金収益

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

354,660
21,241,026
4,140
6
2,891,318
150,000
0
3,045,464
18,195,562
2,607,937
02,607,937
19,083,363
21,691,300
000021,691,300

事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

基本金取崩額(16)

基金取崩額(17)

その他の積立金取崩額(18)

その他の積立金積立額(19)

固定資産売却損・処分損

基金組入額

特別収益計(8)拠点区分間繰入金収益

拠点区分間固定資産移管収益

0

3,332,000
00

歳末たすけあい運動事業拠点△15,587,625

地域福祉活動推進事業拠点

309,120目

事業区分間固定資産移管収益科

64

法人税、住民税及び事業税(12)

特別費用計(9)拠点区分間固定資産移管費用

費用

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)繰越 活動 増減 差額 の部

2,368,650

0

0

0

0

2,368,650

2,324,564

44,086044,086△10,622,980

10,622,980

0

10,622,980

0

0

0

0

0

0

0

0

10,667,066

介護保険等事業拠点

6,209,303

0

0

0

0

6,209,303

9,442,401△3,233,098

0△3,233,098△4,178,027

4,178,027

140,760

4,037,266

0

1

0

0

0

0

0

0

944,929

こすもす福祉作
業所運営事業拠(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

0

収益17,245,246

定あきる野市社会福祉協議会

勘

経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

特 別 増 減 の 部△887,631

0

0

0

0

△887,631△846,503△41,1280△41,128△2,648,900

2,798,900

213,900

2,585,000

000150,00000

150,00002,607,772

希望の家・ひばり分室運営事業合29,381,622

0

0

0

0

29,381,622

30,003,825△622,203

0△622,203

745,655

20,645,371

354,660

17,395,246

2,891,318

7

4,140

21,391,026

354,660

309,120

17,395,246

3,332,000△1,367,858

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,381,622

0

0

0

0

29,381,622

30,003,825△622,203

0△622,203

745,655

2,895,465△17,749,906

0

0

0

2,891,318

7△354,660△17,395,246

0

0

4,140

3,641,120△17,749,906

00309,12003,332,000△1,367,858

事業区分合計△354,660

0△17,395,246

内部取引消去（単位：円）

第二号第三様式

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,169,948
70,400500
2,672,243
03,270
486,987,967
3,000,000
3,000,000
483,987,967
1,818,705

未収金

貯蔵品

立替金

前払金

固定資産

基本財産

定期預金

歳末たすけあい運動事業拠点

2,927,895

地域福祉活動推
進事業拠点

事業未収金

目

31,920科

15,884,060

定

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,92031,92026,420
0
0
5,500
0
0

1,008,041
703,130
222,768
311,979,300
71,506,322
5,000,000
11,177,295
11,728,822
29,361,000
039,308,826
515,716,283
11,098,486
1,730,146
0549,371
193,179
933,400
7,692,390

器具及び備品

権利運用基金積立資産

備品購入基金積立資産

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産

未払費用

預り金

職員預り金

賞与引当金

その他の未払金

事業未払金

流動負債

資産の部合計

未来に贈る福祉基金積立資産

希望の家基金積立資産

福祉事業基金積立資産

退職給付引当資産

投資有価証券

車輌運搬具

0173,758

構築物

土地

その他の固定資産

その他の流動資産

未収補助金

現金預金

211,266001,082,753

030,2591,324,278

3,692,928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47,19000047,1900047,190

0

0

0

0

0

0

6,607,388△2,961,650

3,645,738

介護保険等事業拠点

1,437,911

001,050,494

3,221,266

1,324,912

7,034,583

15,314,185

0

0

0

2,827,856

0

0

0

0

0

140,769

1,748,888

004,717,513

004,717,513

0

13,180001,473,000

06,054,237

3,056,255

10,596,672

こすもす福祉作
業所運営事業拠

令和5年03月31日現在

31,920勘

あきる野市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

28,728,316

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産

65

2,246,715

002,040,031

2,076,000

869,729

7,232,475

13,381,194

0

7,036,350

0

0

0

0

0

0

0

596,2214

0

07,632,575

00

7,632,575

0

0

0

0

0

0

7,632,792△1,884,173

5,748,619

希望の家・ひばり分室運営事業合11,588,282

933,400

198,679

4,722,649

5,297,266

3,981,466

26,721,742

548,136,510

39,308,826

7,036,350

29,361,000

14,556,678

11,177,295

5,000,000

71,506,322

311,979,300

222,768

1,487,310

2,756,933

173,758

1,818,705

496,385,245

3,000,000

3,000,000

499,385,245

3,270

13,1802,672,243

500

1,543,400

7,169,948

23,222,312

14,126,412

48,751,265

計

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,588,282

933,400

198,679

4,722,649

5,297,266

3,981,466

26,721,742

548,136,510

39,308,826

7,036,350

29,361,000

14,556,678

11,177,295

5,000,000

71,506,322

311,979,300

222,768

1,487,310

2,756,933

173,758

1,818,705

496,385,245

3,000,000

3,000,000

499,385,245

3,270

13,1802,672,243

500

1,543,400

7,169,948

23,222,312

14,126,412

48,751,265

事業区分合計（単位：円）

第三号第三様式

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

99,993,100
58,163,495
11,728,822
29,361,000
0
146,308,826△135,068

21,691,300
2,607,937

福祉事業基金運用基金

備品購入基金災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金

未来に贈る福祉基金

国庫補助金等特別積立金

031,920370,111,475
515,716,283

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

希望の家基金

負債の部合計0

基金

基本金

退職給付引当金

3,692,928

2,368,650

44,0862,368,650

0

0

0

0

0

0

0

1,324,278

0345,555,24300

介護保険等事業拠点

3,000,000

歳末たすけあい運動事業拠点

31,920

地域福祉活動推進事業拠点

145,604,808

目

0

科

134,506,322

定

0

0

15,314,185

8,279,602△3,233,098

6,209,303△757,557

0002,827,856

002,827,856

0

7,034,583

こすもす福祉作
業所運営事業拠

令和5年03月31日現在

0勘

あきる野市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

134,506,322

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

固定負債

66

0

0

13,381,194

6,148,719△41,128△887,631

007,036,350

0

0

0

0

7,036,350

07,232,475

希望の家・ひばり分室運営事業合548,136,510

386,908,446△622,203

29,381,622△892,625

146,308,826

7,036,350

29,361,000

14,556,678

58,163,495

99,993,100

355,419,449

3,000,000

161,228,064

134,506,322

134,506,322

計

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

548,136,510

386,908,446△622,203

29,381,622△892,625

146,308,826

7,036,350

29,361,000

14,556,678

58,163,495

99,993,100

355,419,449

3,000,000

161,228,064

134,506,322

134,506,322

事業区分合計（単位：円）

第三号第三様式

67

91

合 計

100,000

100,000

4,493

5,895,340

5,895,340

5,690,847

寄附金額

うち基本金
組入額

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

0

0

0

0

0

0

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

5,895,340

5,895,340

5,690,847

100,000

100,000

4,493

地域福祉活動推進事業拠点（至）令和５年 ３月 ３１日

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

91

87

1

区分小計

その他

取引業者

1

利用者の家族

経常

2

件 数

利用者本人

区 分

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

寄附者の属性

社会福祉法人名（自）令和４年 ４月 １日

寄附金収益明細書（単位：円）

別紙3(②)

68

4,193,000
14,4003,182,224
417,394

4,193,000
14,4003,182,224

417,394

経常

経常

経常

経常

83,754,078
83,754,078

86,06086,060

経常83,754,078
83,754,078

14,00075,847,000

交付金額等合計

14,00075,847,000

補助金事業に係る利用者からの収益

経常

経常

交付金額

79,029,224
79,029,224

03,182,224

0

0

0

0

75,847,000

事業拠点

うち国庫補助金等特地域福祉活動推進
別積立金積立額（至）令和５年 ３月 ３１日

417,394
417,394

417,394

0

0

0

0

0

0

歳末たすけあい運
動事業拠点

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、

026,40026,4000014,4000

012,000

介護保険等
事業拠点（単位：円）

別紙3(③)

4,279,060
4,279,060

0004,193,000

86,060

0

0

2,000
2,000

0

0

0

0

0

2,000

0

こすもす福祉作業所
地域包括支援運営事業拠点センター事業拠点

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、合計

あきる野市 介護サービス事業所
等燃料等価格高騰対策事業補助金
あきる野市 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所
等燃料等価格高騰対策事業補助金
あきる野市 日中活動系サービス推進事業補助金
東京都 介護サービス事業所等物
価高騰緊急対策事業支援金
東京都共同募金会 歳末たすけあい「地域福祉活動費」配分金
東京都共同募金会 交付金（歳末たすけあい事務費）
区分小計

あきる野市 運営費補助金

区分

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名（自）令和４年 ４月 １日

補助金事業等収益明細書

69

社会福祉事業

公益事業

介護保険収入前期末支払資金残高

繰入金の財源（注）（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

障害福祉サービス事業収入
障害福祉サービス事業収入

介護保険収入地域福祉活動推進事業拠点

こすもす福祉作業所運営事業拠点 地域福祉活動推進事業拠点
希望の家・ひばり分室運営事業拠点地域福祉活動推進事業拠点

介護保険等事業拠点

繰入金の財源（注）希望の家・ひばり分室運営事業拠点寄附金収入

繰入先

地域福祉活動推進事業拠点

繰入元

拠点区分名

２）拠点区分間繰入金明細書（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

公益事業

社会福祉事業

繰入元

事業区分名

繰入先

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名（自）令和４年 ４月 １日

金額

金額

2,585,000 事務費・退職手当積立分

4,037,266 事務費・退職手当積立分

10,622,980 事務費

150,000 希望の家への指定寄附金

3,332,000 事務費・退職手当積立分

2,891,318 事務費（至）令和５年 ３月 ３１日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

使用目的等

使用目的等

（単位：円）（単位：円）

別紙3(④)

基本金明細書(自) 令和4年04月01日
社会福祉法人(至) 令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
合計

地域福祉活動推進事業
拠点第一号基本金3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

(注)

別紙3(⑥)

1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

70

71

補助金の種類

141,000

447,000

244,932001,237,375

141,000

447,000

0385,932

地域福祉活動推進事
業拠点

各拠点区分の内訳

992,443

306,000

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注１０）参照）。

0306,000

0

1,298,443

こすもす福祉作業所運
営事業拠点（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、

当期末残高

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期取 特別費用の控除項目として計上する取崩額
崩額
当期取崩額合計

0

合計

当期積立額

その他の団体からの補助金1,684,375

地方公共団体補助金（至）令和５年 ３月 ３１日

前期繰越額

国庫補助金

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名（自）令和４年 ４月 １日

国庫補助金等特別積立金明細書（単位：円）

別紙3(⑦)

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
個人会費収入
個人会費収入(秋川)個人会費収入(五日市)
団体会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
あきる野市補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
あきる野市受託金収入
収入

都道府県社協受託金収入
東社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
基金受取利息配当金収入
福祉事業基金受取利息配当金収入
運用基金受取利息配当金収入
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職金付加給付金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
共済会退職金支出

支出

退職給付支出（法人独自）
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出

72

予 算(A)

決 算(B)

10,375,000
7,040,000
4,575,000
2,465,000
3,335,000
6,800,000
6,800,000
79,030,000
75,847,000
75,847,000
3,183,000
3,183,000
43,456,000
27,039,000
27,039,000
16,417,000
16,417,000
8,823,000
252,000
8,361,000
210,000
1,029,000
380,000
201,000
2,000
446,000
379,000
800,000
138,000
662,000
11,000651,000
150,692,000
124,453,000
52,120,000
19,568,000
33,305,000
1,274,000
365,000
909,000
18,186,000
21,732,000
3,930,000
30,0002,398,000
760,000
2,015,000
2,000

9,265,950
6,013,950
3,674,700
2,339,250
3,252,000
5,895,340
5,895,340
79,029,224
75,847,000
75,847,000
3,182,224
3,182,224
43,205,800
26,788,800
26,788,800
16,417,000
16,417,000
8,459,200
123,000
8,236,200
100,000
1,026,407
379,100
200,420
1,787
445,100
378,160
614,570
69,000545,570
10,740534,830
147,874,651
123,128,535
51,214,834
19,566,040
32,920,706
1,272,780
364,020
908,760
18,154,175
18,525,178
3,451,870
4,470
1,459,991
666,024
1,667,429
1,800

差 異(A‑B)
1,109,050
1,026,050
900,300
125,750
83,000904,660
904,660
776
0
0
776
776
250,200
250,200
250,20000363,800
129,000
124,800
110,000
2,593
900
580
213
900
840
185,430
69,000116,430260
116,170
2,817,349
1,324,465
905,166
1,960
384,294
1,220
980
240
31,825
3,206,822
478,130
25,530938,009
93,976
347,571200

備 考

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
扶助費支出
給付金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
ふれあいｸﾘｽﾏｽ会助成金支出
食事ｻｰﾋﾞｽ事業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出
福祉委員会助成金支出
ふれあいｻﾛﾝ事業助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動団体助成金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)

952,000
1,870,000
66,0002,553,000
228,000
1,196,000
1,173,000
1,693,000
128,000
2,422,000
60,000250,000
6,000
10,628,000
562,000
655,000
391,000
571,000
24,00051,000618,000
18,0002,133,000
155,000
173,000
2,196,000
336,000
394,000
948,000
195,000
320,000
888,000
887,000
1,000
5,741,000
5,741,000
50,00055,0005,160,000
276,000
200,000
162,554,000△11,862,000

808,725
1,716,413
53,241
2,491,132
228,000
957,041922,295
1,651,068
110,450
2,218,037
40,00074,6002,592
9,079,622
509,195
416,790
161,525
203,765
1,650
35,195551,1392,400
1,793,910
139,370
141,250
2,127,950
336,000
380,985
939,874
134,834
319,160
884,630
884,010620
3,905,926
3,905,926
50,00055,0003,524,026
183,100
93,800154,639,261△6,764,610

143,275
153,587
12,75961,8680238,959
250,705
41,932
17,550203,963
20,000175,400
3,408
1,548,378
52,805238,210229,475
367,235
22,35015,80566,861
15,600339,090
15,63031,75068,050013,0158,126
60,166
840
3,370
2,990
380
1,835,074
1,835,074
001,635,974
92,900106,200
7,914,739△5,097,390

0

0

0

差 異(A‑B)

備 考

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

73

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

予備費支出(10)006,000,000
6,000,000
1,263,000
1,263,000
354,000
909,000
3,332,000
3,332,000
18,954,000
10,723,000
5,646,000
2,585,000
29,549,000
8,068,000
8,068,000
805,000
7,263,000
3,192,000
3,192,000
150,000
150,000
11,410,000
18,139,000
1,200,000

00001,262,040
1,262,040
353,280
908,760
3,332,000
3,332,000
17,245,246
10,622,980
4,037,266
2,585,000
21,839,286
8,018,470
8,018,470
800,400
7,218,070
2,891,318
2,891,318
150,000
150,000
11,059,788
10,779,498‑

006,000,000
6,000,000
960
960
720
240
0
0
1,708,754
100,020
1,608,734
0
7,709,714
49,53049,5304,600
44,930300,682
300,68200350,212
7,359,502
1,200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)5,077,000

4,014,888

1,062,112

前期末支払資金残高(12)19,952,000
25,029,000

21,307,332
25,322,220△1,355,332△293,220

施設整備等支出計(5)

投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職共済預け金取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

退職給付引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出（東社協）

支出

退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)

74

備 考

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
個人会費収益個人会費収益(秋川)個人会費収益(五日市)
団体会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
あきる野市補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
収益

市区町村受託金収益
あきる野市受託金収益
都道府県社協受託金収益
東社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
広告料収益
基金受取利息配当金収益
福祉事業基金受取利息配当金収益運用基金受取利息配当金収益
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収益
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収益
その他の収益その他の収益共済会退職金付加給付金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用（東社協）
共済会退職金(ＰＬ)費用

退職給付費用（法人独自）
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費
燃料費
修繕費

75

当年度決算(A)

前年度決算(B)

9,265,950
6,013,950
3,674,700
2,339,250
3,252,000
5,895,340
5,895,340
79,029,224
75,847,000
75,847,000
3,182,224
03,182,224
43,205,800
26,788,800
26,788,800
16,417,000
16,417,000
8,459,200
123,000
8,236,200
100,000
1,026,407
379,100
200,420
1,787
445,100
10,74010,74010,740146,892,661
131,054,102
51,214,834
14,077,494
7,458,598
32,413,355
8,692,990
1,110,900
364,020
7,218,070
17,196,831
18,525,178
3,451,870
4,470
1,459,991
666,024
1,667,429
1,800
808,725

9,850,650
6,501,650
4,002,550
2,499,100
3,349,000
3,242,757
3,242,757
79,712,006
75,847,000
75,847,000
3,865,006
100,000
3,765,006
40,204,800
26,928,800
26,928,800
13,276,000
13,276,000
8,095,100
41,5007,993,600
60,0001,030,740
379,100
200,8206,203
444,617
49,82049,82049,820142,185,873
131,300,481
48,692,808
13,274,834
7,187,033
36,395,905
8,784,860
779,700
661,160
7,344,000
16,965,041
16,621,181
3,344,606
01,233,172
670,135
1,496,550
0116,430

増減(A)‑(B)△584,700△487,700△327,850△159,850△97,000
2,652,583
2,652,583△682,782
00△682,782△100,000△582,782
3,001,000△140,000△140,000
3,141,000
3,141,000
364,100
81,500242,600
40,000△4,3330△400△4,416483△39,080△39,080△39,080
4,706,788△246,379
2,522,026
802,660
271,565△3,982,550△91,870
331,200△297,140△125,930
231,790
1,903,997
107,2644,470
226,819△4,111
170,8791,800
692,295

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
給食費
扶助費
給付金
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
費用

会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
社会福祉協議会会員会費協力事務費
雑費
助成金費用
助成金費用
ふれあいｸﾘｽﾏｽ会助成金費用
食事ｻｰﾋﾞｽ事業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金費用
福祉委員会助成金費用
ふれあいｻﾛﾝ事業助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動団体助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益

サー ビス 活動 外増 減のサービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)76

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,716,413
53,241
2,491,132
228,000
957,041922,295
1,651,068
110,450
2,218,037
40,00074,6002,592
9,079,622
509,195
416,790
161,525
203,765
1,650
35,195551,1392,400
1,793,910
139,370
141,250
2,127,950
336,000
380,985
939,874
134,834
319,160
884,630
884,010620
3,905,926
3,905,926
50,00055,0003,524,026
183,100
93,8001,042,588△141,000
163,466,416△16,573,755
382,300
603,830
69,000534,830
986,130

1,800,138
15,337
1,946,530
150,000
909,095
969,328
1,592,448
117,500
2,080,694
120,000
56,3002,918
8,558,708
478,037
411,000
175,012206,1630
81,060630,615
7,464
1,388,244
175,947
202,850
1,675,322
336,000
359,367
985,272
105,005
340,160
1,001,190
1,001,090
100
3,463,037
3,463,037
0
55,0003,292,137
115,900
0
1,322,866△101,412
161,164,861△18,978,988
382,300
705,653
142,112563,541
1,087,953

増減(A)‑(B)△83,725
37,904
544,60278,00047,946△47,033
58,620△7,050137,343△80,000
18,300△326
520,914
31,158
5,790△13,487△2,3981,650△45,865△79,476△5,064
405,666△36,577△61,600
452,6280
21,618△45,398
29,829△21,000△116,560△117,080
520
442,889442,889
50,0000231,889
67,20093,800△280,278△39,588
2,301,555
2,405,233
0△101,823△73,112△28,711△101,823

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

増減(A)‑(B)当年度決算(A)

前年度決算(B)0986,130△15,587,625
0
0
0
0
0
3,332,000
3,332,000
17,245,246
0
10,622,980
4,037,266
2,585,000
309,120354,660
21,241,026
4,140
4,140
0
6
2
4
2,891,318
2,891,318
150,000
150,000
3,045,464
18,195,562
2,607,937
02,607,937

0
1,087,953△17,891,035
380,000
380,000
37,758,227
654,90237,103,325
5,426,145
5,426,145
16,601,000
90,00013,544,000
2,080,000
887,000
303,600
350,520
60,819,492
37,107,465
4,140
37,103,325
000
3,101,000
3,101,000
100,000
100,000
40,308,465
20,511,027
2,619,992
02,619,992

0△101,823
2,303,410△380,000△380,000△37,758,227△654,902△37,103,325△2,094,145△2,094,145
644,246△90,000△2,921,020
1,957,266
1,698,000
5,520
4,140
△39,578,466△37,103,325
0△37,103,325
6
2
4△209,682△209,682
50,00050,000△37,263,001△2,315,465△12,055
0△12,055

その他の積立金積立額(19)19,083,363
21,691,300
0000

16,463,371
19,083,363
0000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)21,691,300

19,083,363

2,619,992
2,607,937
00002,607,937

費用部

勘 定 科 目サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益未来に贈る福祉基金寄附金収益
事業区分間繰入金収益
収益

公益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収益
介護保険等事業拠点区分間繰入金収益
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収益
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
基金組入額
福祉事業基金組入額
未来に贈る福祉基金組入額
固定資産売却損・処分損

費用

車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)77

第三号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

あきる野市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
退職給付引当資産
福祉事業基金積立資産
運用基金積立資産
備品購入基金積立資産
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産
未来に贈る福祉基金積立資産

資産の部合計（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
28,728,316
62,549,782
15,884,060
14,867,197
2,927,895
3,414,781
7,169,948
42,165,470
70,4000500
02,672,243
2,073,824
00
3,270
28,510486,987,967
480,606,211
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
483,987,967
477,606,211
1,818,705
1,818,705
173,758
187,466
1,008,041
1,781,314
703,130
958,743
222,768
222,768
311,979,300
311,975,160
71,506,322
64,086,112
5,000,000
5,000,000
11,177,295
11,177,295
11,728,822
11,728,822
29,361,000
29,361,000
39,308,826
39,308,826
515,716,283

543,155,993

増減△33,821,466 流動負債
1,016,863 事業未払金△486,886 その他の未払金△34,995,522 未払費用
70,400 預り金500 職員預り金
598,419 仮受金
0 賞与引当金△25,240
6,381,756 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
6,381,756
0 基本金△13,708 基金△773,273 福祉事業基金△255,613 運用基金
0 備品購入基金
4,140 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金
7,420,210 未来に贈る福祉基金
0 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
00
純資産の部合計△27,439,710 負債及び純資産の部合計

78

負 債 の 部
当年度末
前年度末
11,098,486
48,429,483
1,730,146
2,079,439
0
37,103,325
549,371813,501
193,179
203,215
933,400
1,042,970
007,692,390
7,187,033

増減△37,330,997△349,293△37,103,325△264,130△10,036△109,570
0505,357

134,506,322
134,506,322
145,604,808
純資産の部
3,000,000
345,555,243
99,993,100
58,163,495
11,728,822
29,361,000
146,308,826△135,068
21,691,300
2,607,937

127,086,112
127,086,112
175,515,595

7,420,210
7,420,210△29,910,787

3,000,000
345,551,103
99,991,720
58,160,735
11,728,822
29,361,000
146,308,826
5,932
19,083,363
2,619,992

0
4,140
1,380
2,760
0
0
0
△141,000
2,607,937△12,055

370,111,475
515,716,283

367,640,398
543,155,993

2,471,077△27,439,710

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産−平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・
リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
②法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会
より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(4)消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度(1)東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
(2)あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙３)
１
法人運営事業２
地域福祉事業３
在宅福祉事業４
ボランティア活動推進事業
５
手話通訳奉仕員派遣受託事業
６
生活福祉資金貸付事務受託事業
７
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業
８
地域福祉権利擁護事業
９
成年後見制度推進事業
１０ 介護支援ポイント制度事務受託事業
１１ 生活支援コーディネーター受託事業(3)拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙４)は省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
基本財産特定預金
合

計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

79

別紙2

7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

土地

1,818,705

0

1,818,705

構築物

204,600

30,842

173,758

車輌運搬具

16,518,168

15,510,127

1,008,041

器具及び備品

9,826,048

9,122,918

703,130

28,367,521

24,663,887

3,703,634

合

計

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額(単位:円)

債権の当期末残高

事業未収金

2,927,895

02,927,895

未収金

7,169,948

0

7,169,948

70,400070,40010,168,243

0

10,168,243

未収補助金
合

計

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

利付国債第331回(10年)70,000,000

70,000,000

0

利付国債第334回(10年)

65,000,000

65,000,000

0

利付国債第335回(10年)70,000,000

70,000,000

0

利付国債第341回(10年)50,000,000

50,000,000

0大阪府公募公債第430回(10年)

29,979,300

29,979,300

0

第57回国際協力機構債券

27,000,000

27,000,000

0311,979,300

311,979,300

0

合

計

評価損益

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

80

地域福祉活動推進事業拠点

拠点区分

4,746,228

基本財産及びその他の固定資産 計

差引385,9320385,932

385,932

385,932

61,344

324,588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)01,042,588

1,042,588

1,042,588

255,609773,271

13,708141,0000

141,000

141,000

141,000

46,00095,00000

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

6

6

6

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

3,703,634

3,703,634

3,703,634

703,130

1,008,041

173,758

1,818,705

244,9320244,932

244,932

244,932

15,344

229,58800

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

024,663,887

24,663,887

24,663,887

9,122,918

15,510,127

30,842

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

665,068

665,068

665,068

514,656

150,41200

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

4,746,228

将来入金予定の償還補助金の額

4,746,228

その他の固定資産 計

958,743

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産) 計

1,781,314

187,466

車輌運搬具

1,818,705

構築物

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)土地

その他の固定資産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

あきる野市社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名81

28,367,521

28,367,521

28,367,521

9,826,048

16,518,168

204,600

1,818,705

910,000

910,000

910,000

530,000

380,000

00

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

別紙３ (⑧)

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業拠点(単位：円)
科

目

期首残高

賞与引当金

7,187,033

退職給付引当金（退職共20,703,876

退職給付引当金（法人独106,382,236

計

134,273,145

当期減少額

当期増加額
(
(
(
(

目的使用

9,168,759

0)

1,464,180

0)7,218,070

0)

17,851,009

0)

8,663,402
353,280
908,760
9,925,442

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

(

0)

(

0)

0
0
0

7,692,390
21,814,776
112,691,546
142,198,712(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

82

摘要

0
0
0
0
20,768,535
18,000,000
18,000,000
2,768,535
2,768,535
0002,339,250
3,252,000
5,895,340
5,895,340
36,934,000
36,934,000
36,934,000
0
0
0
0
0

個人会費収入(五日市)83

0216,000
0
216,000
0
0
0
0
0
0
0
25,970025,970025,97021,010,505

0100,00000
100,000
1,026,407
379,100
200,420
1,787
445,100
378,160
565,425
69,000496,425
10,740485,685
54,165,282

参加費収入

利用料収入

広告料収入

福祉事業基金受取利息配当金収入

運用基金受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

その他の収入事業活動収入計(1)

雑収入

共済会退職金付加給付金収入

雑収入

受入研修費収入

未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入

災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入

基金受取利息配当金収入

事業収入

東社協受託金収入0

収入0

都道府県社協受託金収入

あきる野市受託金収入

市区町村受託金収入

受託金収入

歳末たすけあい配分金収入

共同募金配分金収入

あきる野市補助金収入

市区町村補助金収入

経常経費補助金収入

経常経費寄附金収入

寄附金収入

団体会費収入

個人会費収入0

地域福祉事業3,674,700

法人運営事業

個人会費収入(秋川)

目

0

科

6,013,950

定0勘

あきる野市社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

21,244,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,688,500

12,0007,700,500

0

0

0

0

0

0

0

13,544,000

13,544,000

13,544,000

在宅福祉事業7,916,864

23,175

023,175

023,175

0

0

0

0

0

0

0

0

111,000

111,000

0

0

0

0

0

413,689

413,689

7,369,000

7,369,000

7,782,689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47,20047,20047,200

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進 手話通訳奉仕員
事業
派遣受託事業(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

9,265,950

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,885,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,885,000

11,885,000

0011,885,000

生活福祉資金貸付事務受託事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
4,821,100

4,323,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289,100

0289,100

4,532,000

4,532,000

004,532,000

地域福祉権利擁
護事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,323,000

4,323,000

4,323,000

受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事務受託（単位：円）

別紙3(⑩)

3,569,732
2,208,5530002,512,884
942,689
40,3700120,916
20,7380
0119,320
101,201
25,24100348,300
111,21155,39200000231,106
59,591
153,000
2,000
012,287,565
1,272,780
364,020
908,760
7,824,098
2,348,895
0000127,68300002,181,212
0
0
0
0
0
0
40,0000
07,736,250
173,468
263,790
71,695
203,765

共済会退職金支出

退職給付支出（法人独自）

諸謝金支出

旅費交通費支出

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

車輌費支出

燃料費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

給食費支出

扶助費支出

給付金支出

雑支出

福利厚生費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事業費支出

法定福利費支出

退職給付支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

9,085,811

地域福祉事業

職員賞与支出

法人運営事業9,974,394目

19,255,995

科

職員給料支出定

18,265,563

勘

あきる野市社会福祉協議会

84

事務消耗品費支出

事務費支出

042,1600108,092

219,852

2,592

0

0

2,218,037

71,300311,252

473,002333,120000125,746

32,4051,800

1,046,489

0444,9110

3,101,000

8,161,654

1,699,764

0007,318,677

1,207,795

3,354,938

13,581,174

在宅福祉事業

0

36,5480

38,044

110,592

0

0

0

0

5,300

172,492

200,0046,930

0309,9200511,704

22,000081,753

147,286

102,586071,0001,630,975

978,8730002,216,608

800,883

3,702,931

7,699,295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310

0

0

0

0

963

0

0

0

0

0

0

29,00030,27300

0

0

18,0000

018,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進 手話通訳奉仕員
事業
派遣受託事業(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

49,726,249

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

0

0

0

35,000

181,000

0

0

0

0

0

93,00061,000242,000

0

0

6,000

167,000

635,000

0277,000

13,000409,000

001,903,000

1,748,000

0001,357,000

1,751,000

4,876,000

9,732,000

生活福祉資金貸付事務受託事業

00

013,000177,000

0

0

0

0

2,000

159,000

0

0

0

0

0

80,00000037,00094,00000372,000

488,7600003,285,000

003,773,760

受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事務受託

0

0

0

0

29,200

0

0

0

0

1,050

128,932

0

10,25900093,799

0

0

0

0

470

2,000

1,540

238,050

850,000000572,850

747,000

2,338,000

4,507,850

地域福祉権利擁護事業（単位：円）

別紙3(⑩)

85

6,160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,757,126
3,757,126
50,00003,524,026
183,100
0
23,196,484△2,185,979

133,210141,250
2,127,950
336,000
324,485
263,074
134,834
304,160
884,630
884,010
620
0
0
0
0
0
0
0
59,811,394△5,646,112

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

雑支出

雑支出

助成金支出

ふれあいｸﾘｽﾏｽ会助成金支出

食事ｻｰﾋﾞｽ事業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出

福祉委員会助成金支出

ふれあいｻﾛﾝ事業助成金支出

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動団体助成金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

助成金支出

社会福祉協議会会員会費協力事務費支出

収入

施設整備等収入計(4)001,793,910

業務委託費支出

0

0

会議費支出

通信運搬費支出

修繕費支出

印刷製本費支出

2,400

地域福祉事業

10,355

法人運営事業

540,784目

0科

35,195定0勘

あきる野市社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△773,180

22,017,680

0

0

0

55,000055,00055,00000

0

15,000054,600

在宅福祉事業0△1,617,798

9,534,662

93,800000093,80093,800

0

0

0

0

0

36,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,07348,273

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進 手話通訳奉仕員
事業
派遣受託事業(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

1,650

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設 整 備 等 に よ る

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

69,000046,0004,775,100

4,322,760
11,816,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,200

地域福祉権利擁
護事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164,000

受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事務受託

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146,000

生活福祉資金貸付事務受託事業（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収 支

0
0
0
0
0
0
0
0

1,262,040
353,280
908,760
3,332,000
3,332,000
17,245,246
10,622,980

退職給付引当資産取崩収入

退職共済預け金取崩収入

退職給付引当資産取崩収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

収入

86

0
3,527,299
3,527,299
0
0
0
0
0
0
3,527,299
157,320
157,320
157,320000001,184,000

2,585,000
6,550,861
01,184,000
327,000
218,000
75,861
4,474,000
272,000
28,390,147
7,497,710
7,497,710
279,640
7,218,070
2,891,318
2,891,318
150,000
150,000
6,587,517

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

地域福祉事業サービス区分間繰入金収入

在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業サービス区分間繰入金収入

支出

サービス区分間繰入金支出

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

公益事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

退職給付引当資産支出

退職共済預け金支出（東社協）

退職給付引当資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)

介護支援ﾎﾟｲﾝﾄ制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入

成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入

受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

0

4,037,266

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入

介護保険等事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入

積立資産取崩収入

1,262,040

地域福祉事業

0

法人運営事業

0目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

科

0

定

0

勘

あきる野市社会福祉協議会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327,000

0

0

0

0

0

58,00058,00058,0001,158,180

0

0

0

0

0

0

1,158,180

1,158,180

在宅福祉事業

218,000

0

0

0

0

0

66,24066,24066,2401,902,038

0

0

0

0

0

0

1,902,038

1,902,038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進 手話通訳奉仕員
事業
派遣受託事業(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69,00069,00069,000

生活福祉資金貸付事務受託事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,00046,00046,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉権利擁
護事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75,861

受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事務受託（単位：円）

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

あきる野市社会福祉協議会

0
1,341,320
2,185,979
0001,902,038
17,126,545
11,263,602
5,617,490
19,343,114
24,960,604

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)01,158,180

在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出

1,184,000
00

地域福祉事業3,527,299

法人運営事業

00

0773,180

385,00000

0327,000

在宅福祉事業00

01,617,798

284,24000

0218,000

0

0

0

0

0

0

0

1,073

△1,073

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進 手話通訳奉仕員
事業
派遣受託事業(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

地域福祉事業サービス区分間繰入金支出

法人運営事業サービス区分間繰入金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

87

0

0

0

0

0

0

0

△69,000

69,000

生活福祉資金貸付事務受託事業

075,621△75,621△75,861000△46,000

46,00075,86100

00

地域福祉権利擁
護事業

0

0

0

75,861

受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事務受託（単位：円）

別紙3(⑩)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
617,600
617,600
617,600

0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,701,000
15,701,000
15,701,000

個人会費収入(五日市)

88

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
617,600

042,600042,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,743,600

参加費収入

利用料収入

広告料収入

福祉事業基金受取利息配当金収入

運用基金受取利息配当金収入

災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入

未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入

雑収入

共済会退職金付加給付金収入

雑収入

事業活動収入計(1)

基金受取利息配当金収入

事業収入

東社協受託金収入0

収入0

都道府県社協受託金収入

あきる野市受託金収入

市区町村受託金収入

受託金収入

歳末たすけあい配分金収入

共同募金配分金収入

あきる野市補助金収入

市区町村補助金収入

経常経費補助金収入

経常経費寄附金収入

寄附金収入

団体会費収入

個人会費収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,100,000

6,100,000

6,100,000

介護支援ﾎﾟｲﾝﾄ制 生活支援コーデ度事務受託事業 ィネーター受託

0

成年後見制度推進事業

個人会費収入(秋川)

目

0

科

0

定

0

勘

あきる野市社会福祉協議会

合147,874,651

534,830

10,740545,570

69,000614,570

378,160

445,100

1,787

200,420

379,100

1,026,407

100,000

8,236,200

123,000

8,459,200

16,417,000

16,417,000

26,788,800

26,788,800

43,205,800

3,182,224

3,182,224

75,847,000

75,847,000

79,029,224

5,895,340

5,895,340

3,252,000

2,339,250

3,674,700

6,013,950

9,265,950

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

0

会費収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147,874,651

534,830

10,740545,570

69,000614,570

378,160

445,100

1,787

200,420

379,100

1,026,407

100,000

8,236,200

123,000

8,459,200

16,417,000

16,417,000

26,788,800

26,788,800

43,205,800

3,182,224

3,182,224

75,847,000

75,847,000

79,029,224

5,895,340

5,895,340

3,252,000

2,339,250

3,674,700

6,013,950

9,265,950

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

0
0
0
0
0
0
298,8710054,66137,00000097,000
0
0
0
5,610
0
30,00000074,600088,20000002,205,819
383,1890001,362,694
1,921,446
208,960
2,470
159,41785,00052,74700450,000
2,000
0
228,000
10,49250,560641,000
30,800000
0216,12267,00007,122
0

共済会退職金支出

退職給付支出（法人独自）

印刷製本費支出

車輌費支出

燃料費支出

修繕費支出

89

会議費支出

広報費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

給食費支出

扶助費支出

給付金支出

雑支出

福利厚生費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

事務消耗品費支出

事務費支出

租税公課支出業務委託費支出

通信運搬費支出

消耗器具備品費支出

旅費交通費支出

諸謝金支出

事業費支出

法定福利費支出

退職給付支出

非常勤職員給与支出

人件費支出

0

2,000

0

15,00090,300

0

0

0

0

0

60,00026,208330

0020,00089,0000081,757

326,000

74,0300

0677,325

689,10200

03,273,264

198,000

1,344,000

5,504,366

介護支援ﾎﾟｲﾝﾄ制 生活支援コーデ度事務受託事業 ィネーター受託

職員賞与支出成年後見制度推進事業

0目

6,368,576

科

職員給料支出定0勘

あきる野市社会福祉協議会

合203,765

161,525

416,790509,195

9,079,622

2,592

74,60040,0002,218,037

110,450

1,651,068

922,295

957,041

228,000

2,491,132

53,241

1,716,413

808,7251,800

1,667,429

666,024

1,459,991

4,470

3,451,870

18,525,178

18,154,175

908,760

364,020

1,272,780

32,920,706

19,566,040

51,214,834

123,128,535

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

10,320,278

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203,765

161,525

416,790509,195

9,079,622

2,592

74,60040,0002,218,037

110,450

1,651,068

922,295

957,041

228,000

2,491,132

53,241

1,716,413

808,7251,800

1,667,429

666,024

1,459,991

4,470

3,451,870

18,525,178

18,154,175

908,760

364,020

1,272,780

32,920,706

19,566,040

51,214,834

123,128,535

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

90

0
0
0
0
41,20047,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387,071
230,52900
0
0
0
142,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,457,846
3,285,754

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公課支出

保守料支出

渉外費支出

諸会費支出

雑支出

社会福祉協議会会員会費協力事務費支出

雑支出

助成金支出

ふれあいｸﾘｽﾏｽ会助成金支出

食事ｻｰﾋﾞｽ事業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出

福祉委員会助成金支出

ふれあいｻﾛﾝ事業助成金支出

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動団体助成金支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)

0

0

0

業務委託費支出

0

0

0

会議費支出

助成金支出

0

0

通信運搬費支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△171,991

6,271,991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58,00015,300

介護支援ﾎﾟｲﾝﾄ制 生活支援コーデ度事務受託事業 ィネーター受託

0

成年後見制度推
進事業

0

目

修繕費支出

科

0

定

0

勘

あきる野市社会福祉協議会

合

2,400

551,139

35,1951,650

0△6,764,610

154,639,261

93,800183,100

3,524,026

55,00050,0003,905,926

3,905,926

620

884,010884,630

319,160

134,834

939,874

380,985

336,000

2,127,950

141,250

139,370

1,793,910

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

印刷製本費支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

施 設 整 備 等 に よ る

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△6,764,610

154,639,261

93,800183,100

3,524,026

55,00050,0003,905,926

3,905,926

620

884,010884,630

319,160

134,834

939,874

380,985

336,000

2,127,950

141,250

139,370

1,793,910

2,400

551,139

35,195

1,650

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

収 支

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

退職給付引当資産取崩収入

退職共済預け金取崩収入

退職給付引当資産取崩収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

収入

91

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
272,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115,920
115,920
115,920000004,474,000

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

地域福祉事業サービス区分間繰入金収入

在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業サービス区分間繰入金収入

受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入

成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入

介護支援ﾎﾟｲﾝﾄ制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入

支出

サービス区分間繰入金支出

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

公益事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

退職給付引当資産支出

退職共済預け金支出（東社協）

退職給付引当資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金収入00

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入

介護保険等事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

公益事業区分間繰入金収入

事業区分間繰入金収入00

積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,280

8,280

8,280

介護支援ﾎﾟｲﾝﾄ制 生活支援コーデ度事務受託事業 ィネーター受託

0

成年後見制度推進事業

0

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

科

0

定

0

勘

あきる野市社会福祉協議会

合

0

0

13,138,378

150,000

150,000

2,891,318

2,891,318

7,218,070

800,400

8,018,470

8,018,470

34,977,664

272,000

4,474,000

75,861

218,000

327,000

1,184,000

6,587,517

13,138,378

2,585,000

4,037,266

10,622,980

17,245,246

3,332,000

3,332,000

908,760

353,280

1,262,040

1,262,040

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△13,138,378

0

0

0

0

0

0

0

0

△13,138,378△272,000△4,474,000△75,861△218,000△327,000△1,184,000△6,587,517△13,138,378

内部取引消去地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

施設整備等支出計(5)

支出

0

0

0

150,000

150,000

2,891,318

2,891,318

7,218,070

800,400

8,018,470

8,018,470

21,839,286

0

0

0

0

0

0

0

0

2,585,000

4,037,266

10,622,980

17,245,246

3,332,000

3,332,000

908,760

353,280

1,262,040

1,262,040

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

勘

定

科

目

あきる野市社会福祉協議会

00
272,000△272,000△41,471

54,045
12,57400
4,589,920△4,589,920△1,304,166

1,620,359
316,193

在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業サービス区分間繰入金支出

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)0272,000

0

0

0

0

32,849213,120△180,271△8,2808,280

介護支援ﾎﾟｲﾝﾄ制 生活支援コーデ度事務受託事業 ィネーター受託

04,474,000

成年後見制度推進事業

合

04,014,888
25,322,220

0

0

0

10,779,498
21,307,332△13,138,378△1,902,038△1,158,180△3,527,299△6,550,861

内部取引消去24,198,166

1,902,038

1,158,180

3,527,299

6,550,861

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

地域福祉事業サービス区分間繰入金支出

法人運営事業サービス区分間繰入金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

92

0

0

0

0

25,322,220

21,307,332

4,014,888

10,779,498

11,059,788

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
あきる野市社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

地域福祉活動推進事業拠点(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

福祉事業基金積立資産

5,000,000

005,000,000

運用基金積立資産

11,177,295

00

11,177,295

備品購入基金積立資産

11,728,822

00

11,728,822

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産

29,361,0000029,361,000

未来に贈る福祉基金積立資産

39,308,826

0039,308,826

96,575,943

0

0

96,575,943

計(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

93

摘要

94

前期末支払資金残高・受託金収入

前期末支払資金残高・受託金収入

前期末支払資金残高・受託金収入

会費収入・寄附金収入
会費収入・寄附金収入
会費収入・寄附金収入
事業収入等
事業収入等
事業収入等

繰入金の財源（注）繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入先
地域福祉事業
在宅福祉事業
ボランティア活動推進事業
法人運営事業
法人運営事業
法人運営事業
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業 法人運営事業
成年後見制度推進事業
法人運営事業
介護支援ポイント制度事務受託事業 法人運営事業

サービス区分名

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業拠点

繰入元
法人運営事業
法人運営事業
法人運営事業
地域福祉事業
在宅福祉事業
ボランティア活動推進事業

社会福祉法人名
拠点区分（自）令和４年 ４月 １日

金額
3,527,299 事業運営資金
1,158,180 事業運営資金
1,902,038 事業運営資金
1,184,000 退職手当積立分
327,000 退職手当積立分
218,000 退職手当積立分
75,861 事務費
4,474,000 事務費・退職手当積立分
272,000 人件費（至）令和５年 ３月 ３１日

サービス区分間繰入金明細書

使用目的等（単位：円）

別紙3(⑬)

第一号第四様式

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

417,394
417,394
417,394
417,394
417,394
2,000
61,88433,0004,000
5,940
310,570
417,394
0

7,606
7,606
7,606
7,606
7,606
0
116
0
0
2,060
5,430
7,606
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
2,000
62,00033,0004,000
8,000
316,000
425,000
0

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
共同募金交付金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
旅費交通費支出

支出

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
雑支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)95‑

第二号第四様式

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

増減(A)‑(B)当年度決算(A)

前年度決算(B)

417,394
417,394
417,394
417,394
417,394
2,000
61,88433,0004,000
5,940
310,570
417,394
0353,580
353,580
353,580
353,580
353,580
033,62836,0604,802
8,610
270,480
353,580
063,81463,81463,81463,81463,8142,000
28,256△3,060△802△2,67040,09063,8140

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
90,00090,00090,000△90,000△90,0000△90,0000△90,000△90,000△90,000
90,00090,000090,000

その他の積立金積立額(19)

0
0
0
0
0
0

90,0000
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)00△90,000
0
0
0
0
0
0

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
共同募金交付金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
旅費交通費
費用

消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
雑費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

拠点区分間繰入金費用
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)96

第三号第四様式

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金

固定資産

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
31,920349,905
31,920349,90500増減△317,985 流動負債
△317,985 事業未払金
預り金
仮受金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計

31,920349,905△317,985 負債及び純資産の部合計

97

負 債 の 部
当年度末
前年度末
31,920349,905
26,42044,6555,500
305,2500031,920349,905
純資産の部
00
0△90,000
0031,920349,905

増減△317,985△18,235△299,750
0△317,985
0
90,0000△317,985

計算書類に対する注記(歳末たすけあい運動事業拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産−平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・
リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
②法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会
より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(4)消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度(1)東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
(2)あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)歳末たすけあい運動事業拠点区分計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし

98

別紙2

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

99

第一号第四様式

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
28,00016,00016,00012,00012,000780,000
780,000
780,000
32,438,000
15,324,000
12,000,000
1,440,000
120,000
1,440,000
120,000
204,000
15,660,000
15,660,000
182,000
182,000
1,272,000
1,272,000
10,812,000
10,680,000
10,680,000
132,000
44,058,000
32,317,000
29,776,000
2,541,000
2,789,000
50,00024,000234,000
88,000413,000
230,000
83,000123,000
1,454,000
22,00068,000682,000
350,000
231,000
97,0004,000
35,788,000

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
東京都補助金収入
市区町村補助金収入
あきる野市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
あきる野市受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
収入

介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出

支出

通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)100

決 算(B)
26,40014,40014,40012,00012,0001,145,400
1,145,400
1,145,400
30,214,893
12,063,729
8,610,645
1,740,402
318,810
1,100,551
2,170
291,151
16,456,024
16,456,024
175,535
175,535
1,519,605
1,519,605
9,590,454
9,474,498
9,474,498
115,956
40,977,147
28,352,757
25,849,657
2,503,100
1,502,476
0048,96544,000231,115132,165
51,63487,973884,314
15,5006,810
417,118
252,815
63,30397,0004,000
30,272,351

差 異(A‑B)
1,600
1,600
1,600
0
0
△365,400△365,400△365,400
2,223,107
3,260,271
3,389,355△300,402△198,810
339,449
117,830△87,151△796,024△796,024
6,465
6,465
△247,605△247,605
1,221,546
1,205,502
1,205,502
16,0443,080,853
3,964,243
3,926,343
37,9001,286,524
50,00024,000185,035
44,000181,885
97,83531,36635,027569,686
6,500
61,190264,882
97,185
167,697005,515,649

備 考第一号第四様式

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

10,704,796△2,434,796

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)0
10,723,000
10,723,000
10,723,000△10,723,0000010,622,980
10,622,980
10,622,980△10,622,980‑

0
100,020
100,020
100,020△100,020
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△2,453,000

81,816△2,534,816

2,453,000
02,450,910
2,532,726

2,090△2,532,726

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

8,270,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)101

第二号第四様式

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
東京都補助金収益
市区町村補助金収益
あきる野市補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
あきる野市受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
収益

介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費

費用

通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)102

当年度決算(A)

前年度決算(B)

26,40014,40014,40012,00012,0001,145,400
1,145,400
1,145,400
30,214,893
12,063,729
8,610,645
1,740,402
318,810
1,100,551
2,170
291,151
16,456,024
16,456,024
175,535
175,535
1,519,605
1,519,605
9,590,454
9,474,498
9,474,498
115,956
40,977,147
28,364,747
211,266
25,677,907
2,475,574
1,502,476
0
48,96544,000231,115132,165
51,63487,973884,314
15,5006,810
417,118
252,815
63,30397,0004,000
25,74030,310,081

0
0
0
0
0
771,280
771,280
771,280
32,063,464
14,458,218
10,803,507
1,697,997
112,277
1,450,535
134,580
259,322
16,241,855
16,241,855
199,871
199,871
1,163,520
1,163,520
10,741,276
10,623,922
10,623,922
117,354
43,576,020
28,478,948
199,276
25,899,999
2,379,673
1,463,435
955
91,91344,000225,042
129,088
56,86790,010801,990
14,8008,770
507,060
269,399
23,800213,861
025,74030,475,183

増減(A)‑(B)26,40014,40014,40012,00012,000374,120374,120374,120△1,848,571△2,394,489△2,192,862
42,405
206,533△349,984△132,410
31,829214,169
214,169△24,336△24,336
356,085
356,085△1,150,822△1,149,424△1,149,424△1,398△2,598,873△114,201
11,990△222,092
95,901
39,041△955△42,948
0
6,073
3,077
△5,233△2,03782,324700△1,960△89,942△16,584
39,503△116,861
4,000
0△165,102

第二号第四様式

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目増減(A)‑(B)前年度決算(B)

10,667,066

13,100,837△2,433,771

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0010,667,066

00
13,100,837

00△2,433,771

0
10,622,980
10,622,980
10,622,980△10,622,980
44,086044,086

0
13,544,000
13,544,000
13,544,000△13,544,000△443,163
0△443,1630△2,921,020△2,921,020△2,921,020
2,921,020
487,2490
487,249

その他の積立金積立額(19)2,324,564
2,368,650
00002,767,727
2,324,564
0000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)2,368,650

2,324,564△443,163
44,086000044,086

収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

当年度決算(A)

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

拠点区分間繰入金費用
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)103

第三号第四様式

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
3,645,738
3,500,284△2,961,650△3,308,842
6,607,388
6,809,126
47,19047,19047,19072,93072,93072,9303,692,928

3,573,214増減
145,454 流動負債
347,192 事業未払金△201,738 未払費用
賞与引当金
△25,740 負債の部合計△25,740△25,740 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
119,714 負債及び純資産の部合計

104

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,324,278
1,248,650
30,25928,226
1,082,753
1,021,148
211,266
199,276
1,324,278
1,248,650
純資産の部
2,368,650
2,324,564
44,086△443,163
2,368,650
2,324,564
3,692,928

3,573,214

増減
75,6282,033
61,605
11,99075,62844,086487,249
44,086
119,714計算書類に対する注記(介護保険等事業拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産−平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・
リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
②法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会
より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(4)消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度(1)東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
(2)あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)介護保険等事業拠点区分計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙３)
１ 居宅介護支援事業
２ 訪問介護事業
３ 障害福祉サービス事業(3)拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙４)は省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額
器具及び備品
合計

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

102,960

55,77047,190102,960

55,77047,190105

別紙2

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)

債権の当期末残高

6,607,388

0

6,607,388

6,607,388

0

6,607,388

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

106

介護保険等事業拠点

拠点区分

72,930

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

25,74025,74025,74025,740

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

47,19047,19047,19047,190

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

55,77055,77055,77055,770２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

72,930その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

72,93072,930

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

あきる野市社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名107

102,960

102,960

102,960

102,960

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

別紙３ (⑧)

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業拠点(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
199,276

計

199,276

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

211,2660)211,266

0)

199,276
199,276

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

211,266
211,266(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

108

摘要

7,2004,000
4,000
1,145,400
1,145,400
1,145,400
12,239,264
12,063,729
8,610,645
1,740,402

7,200
8,000
8,000
0
0
0
17,975,629
000

東京都補助金収入

市区町村補助金収入

介護保険事業収入

居宅介護料収入

介護報酬収入介護予防報酬収入

109

0
0
0
0
0
13,395,864
9,004,947
8,541,405

1,519,605
000017,990,829
11,606,764
10,026,028

受託事業収入

自立支援給付費収入

介護給付費収入

利用者負担金収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

支出

印刷製本費支出

消耗器具備品費支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

障害福祉サービス等事業収入

22,00001,519,605

その他の事業収入0

175,5350

その他の利用料収入

39,318

175,5350

利用者等利用料収入

1,595

0

16,456,024

居宅介護支援介護料収入

666,1020

16,456,024

536,632

291,1510

介護予防負担金収入(一般)463,5422,1700

介護予防負担金収入(公費)1,580,736

1,100,5510

介護負担金収入(一般)

居宅介護支援介護料収入

318,8100

収入

介護負担金収入(公費）あきる野市受託金収入

市区町村受託金収入

受託金収入

あきる野市補助金収入

7,200

訪問介護事業

7,200

居宅介護支援事業

都道府県補助金収入

目

11,200科

22,0008,052

299,742458,822

7,282,224

7,741,046

9,590,454

115,956

9,474,498

9,474,498

9,590,454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事 合業

12,00012,00014,40014,40026,40044,00048,965

1,502,476

2,503,100

25,849,657

28,352,757

40,977,147

115,956

9,474,498

9,474,498

9,590,454

1,519,605

1,519,605

175,535

175,535

16,456,024

16,456,024

291,151

2,170

1,100,551

318,810

1,740,402

8,610,645

12,063,729

30,214,893

1,145,400

1,145,400

1,145,400

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

15,200定

あきる野市社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,00048,965

1,502,476

2,503,100

25,849,657

28,352,757

40,977,147

115,956

9,474,498

9,474,498

9,590,454

1,519,605

1,519,605

175,535

175,535

16,456,024

16,456,024

291,151

2,170

1,100,551

318,810

1,740,402

8,610,645

12,063,729

30,214,893

1,145,400

1,145,400

1,145,400

12,00012,00014,40014,40026,400

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

41,718
341,929

39,847
341,929

保険料支出

賃借料支出

110

102,408
10,54841,0002,000
9,827,005
3,568,859

48,00043,46041,0002,000
12,277,856
5,712,973

福利厚生費支出

研修研究費支出

保守料支出

諸会費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

そ の 他 の 活 動

収入

その他の活動収入計(7)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

支出

施設整備等支出計(5)0155,956

134,460

0

0

6,810

雑支出

事務費支出

7,400

8,100

租税公課支出通信運搬費支出

車輌費支出

39,096

訪問介護事業770

居宅介護支援事
業

手数料支出

目

76,081

科

5,026

定

98,560勘

あきる野市社会福祉協議会

0

0

0

0

1,422,964

8,167,490

0

15,000

9,295

102,407

126,70200200,456

6,408

11,76851,0580

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事 合
業

4,000

97,00063,303

252,815

417,118

6,810

15,500884,31487,973

51,634132,165

231,115

0

0

0

0

10,704,796

30,272,351

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

132,555

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,704,796

30,272,351

4,000

97,00063,303

252,815

417,118

6,810

15,500884,31487,973

51,634132,165

231,115

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

勘3,329,000△3,329,000

239,859
546,529
786,388△4,910,000

802,973
943,365
1,746,338

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)支出

当期末支払資金残高(10)+(11)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出

4,910,000

訪問介護事業3,329,000

居宅介護支援事
業

4,910,000

目

3,329,000

科

0

961,016△961,016△2,383,980

2,383,980

2,383,980

2,383,980

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事 合業

2,532,726

2,450,910

81,816△10,622,980

10,622,980

10,622,980

10,622,980

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

4,910,000

定

あきる野市社会福祉協議会

拠点区分間繰入金支出法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業に よ る 収 支111

内部取引消去002,532,726

2,450,910

81,816△10,622,980

00

10,622,980

10,622,980

10,622,980

0

0

0

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

第一号第四様式

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
4,359,000
4,359,000
4,359,000
378,000
378,000
1,916,000
1,473,000
126,000
317,000
38,161,000
36,918,000
21,020,000
15,898,000
59,0001,184,000
144,000
144,000
144,000
44,958,000
33,818,000
8,612,000
3,139,000
17,870,000
4,197,000
5,952,000
245,000
8,000
435,000
793,000
111,000
53,0001,081,000
76,000383,000
498,000
46,0001,438,000
5,000
315,000
385,000
80,000290,000
200,000
30,00055,0005,000
1,916,000
1,827,000

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
あきる野市補助金収入
事業収入
参加費収入
就労支援事業収入
下請作業事業収入
自主製品事業収入
収入

資源回収作業等事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出

支出

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出112

決 算(B)
4,279,060
4,279,060
4,279,060
65,34565,345
1,757,022
1,396,009
65,063295,950
34,446,912
33,341,603
17,412,162
15,929,441
45,1291,060,180
21,22921,22921,22940,569,568
32,697,338
8,316,022
3,138,767
17,093,636
4,148,913
4,518,772
168,000
0324,480
591,596
100,430
43,3981,026,160
56,427
293,880
488,694
42,7001,125,528
2,020
179,233
076,226
225,996
166,0510
54,9455,000
1,757,022
1,674,360

差 異(A‑B)
79,94079,94079,940312,655
312,655
158,978
76,99160,937
21,0503,714,088
3,576,397
3,607,838△31,441
13,871
123,820
122,771
122,771
122,771
4,388,432
1,120,662
295,978233
776,364
48,087
1,433,228
77,0008,000
110,520
201,404
10,5709,602
54,84019,57389,1209,306
3,300
312,472
2,980
135,767
385,000
3,774
64,00433,94930,00055
0158,978
152,640

備 考

第一号第四様式

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,827,000
89,00052,00037,00041,976,000
2,982,000

1,674,360
82,662
48,492
34,17039,199,128
1,370,440

152,640
6,338
3,508
2,830
2,776,872
1,611,560

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)0144,000
144,000
144,000
5,646,000
5,646,000
5,790,000△5,790,000
00140,760
140,760
140,760
4,037,266
4,037,266
4,178,026△4,178,026
‑

0
3,240
3,240
3,240
1,608,734
1,608,734
1,611,974△1,611,9740

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△2,808,000△2,807,586△414

7,808,000
5,000,000

7,807,586
5,000,000

414
0

就労支援事業製造原価支出
支出

就労支援事業販管費支出
租税公課支出手数料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出（東社協）
拠点区分間繰入金支出
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)113

第二号第四様式

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
あきる野市補助金収益
事業収益
参加費収益
就労支援事業収益
収益

下請作業事業収益
自主製品事業収益
資源回収作業等事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
車輌費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料

費用

賃借料
租税公課
給食費
医薬品費
保健衛生費
教育指導費
事務費
福利厚生費
保守料
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
租税公課
手数料費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

114

当年度決算(A)

前年度決算(B)4,279,060
4,279,060
4,279,060
65,34565,345
1,757,022
1,396,009
65,063295,950
34,446,912
33,341,603
17,412,162
15,929,441
45,1291,060,180
40,548,339
32,813,396
8,316,022
2,128,302
1,437,911
16,963,673
3,967,488
4,518,772
168,000
324,480
591,596
100,430
43,3981,026,160
56,427
293,880
488,694
42,7001,125,528
2,020
179,233
76,226
225,996
166,051
54,9455,000
1,757,022
1,674,360
1,674,360
82,662
48,492
34,170615,453△306,000

3,842,000
3,842,000
3,842,000
60,91760,917
1,448,929
1,177,019
45,500226,410
37,611,643
36,391,091
21,393,533
14,997,558
173,771
1,046,781
42,963,489
33,835,300
8,247,331
1,951,543
1,290,791
18,616,632
3,729,003
3,692,238
80,000345,942586,5070
31,628442,564
70,539266,780
497,664
9,900
1,107,705
2,892
189,013
61,104
261,764
201,81954,9455,000
1,448,929
1,384,065
1,384,065
64,86440,174
24,690615,453△306,000

増減(A)‑(B)437,060
437,060
437,060
4,428
4,428
308,093
218,990
19,56369,540△3,164,731△3,049,488△3,981,371
931,883△128,642
13,399△2,415,150△1,021,904
68,691
176,759
147,120△1,652,959
238,485
826,534
88,000△21,462
5,089
100,430
11,770583,596△14,112
27,100△8,97032,80017,823△872△9,78015,122△35,768△35,76800
308,093
290,295
290,295
17,798
8,318
9,480
0
0

第二号第四様式

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目増減(A)‑(B)当年度決算(A)

前年度決算(B)39,624,639
923,700
21,22921,22921,22939,547,684
3,415,805
21,87921,87921,87976,955△2,492,105
△650
△650
△650

0
21,229944,9290
1
14,037,266
4,037,266
140,760
4,178,027△4,178,027△3,233,098
0△3,233,098

0
21,8793,437,6840002,080,000
2,080,000
138,000
2,218,000△2,218,000
1,219,684
0
1,219,6840△650△2,492,755
01
1
1,957,266
1,957,266
2,760
1,960,027△1,960,027△4,452,782
0△4,452,782

その他の積立金積立額(19)9,442,401
6,209,303
00008,222,717
9,442,4010000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)6,209,303

9,442,401

1,219,684△3,233,098
0000△3,233,098

サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)115こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
備品購入基金積立資産
資産の部合計あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
10,596,672
12,412,884
3,056,255
5,313,769
6,054,237
6,138,349
0
12,586
1,473,000
935,00000
13,18013,1804,717,513
5,332,967
4,717,513
5,332,967
1,748,888
2,275,444
140,769
229,667002,827,856
2,827,856
15,314,185

17,745,851

増減△1,816,212 流動負債
△2,257,514 事業未払金△84,112 その他の未払金△12,586 未払費用
538,000 仮受金
0 賞与引当金
0 負債の部合計△615,454△615,454 基金△526,556 備品購入基金△88,898 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△2,431,666 負債及び純資産の部合計

116

負 債 の 部
当年度末
前年度末
7,034,583
5,927,151
1,324,912
1,211,376
3,221,266
1,325,000
1,050,494
2,068,922
001,437,911
1,321,853
7,034,583
5,927,151
純資産の部
2,827,856
2,827,856
2,827,856
2,827,856△757,557△451,557
6,209,303
9,442,401△3,233,098
1,219,684
8,279,602
11,818,700
15,314,185
17,745,851

増減
1,107,432
113,536
1,896,266△1,018,428
0
116,058
1,107,432
00△306,000△3,233,098△4,452,782△3,539,098△2,431,666

計算書類に対する注記(こすもす福祉作業所運営事業拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産−平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・
リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
②法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会
より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(4)消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度(1)東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
(2)あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)こすもす福祉作業所運営事業拠点区分計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙３)
１ こすもす運営事業
２ 就労継続支援事業
３ 生活介護事業(3)拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙４)は省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

7,776,722

6,027,834

1,748,888

器具及び備品

2,351,782

2,211,013

140,769

10,128,504

8,238,847

1,889,657

合

計

117

別紙2

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)

債権の当期末残高

事業未収金

6,054,237

0

6,054,237

未収補助金

1,473,000

01,473,000

7,527,237

0

7,527,237

合計10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

118

2,505,111

基本財産及びその他の固定資産 計

差引1,298,443

01,298,443

1,298,443

1,298,443

35,525

1,262,918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)615,453

615,453

615,453

88,897526,556

306,0000

306,000

306,000

306,000

13,750292,250

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

1,889,657

1,889,657

1,889,657

140,769

1,748,888

992,443

0992,443

992,443

992,443

21,775

970,668

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

8,238,847

8,238,847

8,238,847

2,211,013

6,027,834

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

4,012,557

4,012,557

4,012,557

223,225

3,789,332

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2,505,111

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

2,505,111

229,667

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産) 計

2,275,444

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

こすもす福祉作業所運営事業拠点

拠点区分

資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

あきる野市社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名

11910,128,504

10,128,504

10,128,504

2,351,782

7,776,722

5,005,000

5,005,000

5,005,000

245,000

4,760,000

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

別紙３ (⑧)

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
拠点区分 こすもす福祉作業所運営事業拠点(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,321,853

計

1,321,853

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

1,437,911

0)1,437,911

0)1,321,853
1,321,853

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

1,437,911
1,437,911(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

120

摘要

0
0
0
1,367,084
1,196,522
32,532

65,34565,3450
0
0

下請作業事業収入

自主製品事業収入

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,367,084
0
0
0
0
0
0

34,446,912
33,341,603
17,412,162
15,929,441
45,1291,060,180
21,22921,22921,22938,812,546
32,697,338
8,316,022
3,138,767
17,093,636
4,148,913
4,518,772

自立支援給付費収入

介護給付費収入

訓練等給付費収入

121

事業活動収入計(1)

人件費支出

職員給料支出

職員賞与支出

0
0
0
0
0
0
0
0

168,000
324,480
591,596
100,430
43,3981,026,160
56,427
293,880

諸謝金支出

消耗器具備品費支出

車輌費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

雑収入

雑収入

その他の収入特定費用収入利用者負担金収入

障害福祉サービス等事業収入

138,030

収入0

資源回収作業等事業収入

就労支援事業収入

参加費収入

事業収入

あきる野市補助金収入

市区町村補助金収入

4,279,060
0

0

0

0

0

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

389,938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157,920

32,531

199,487

389,938

就労継続支援B型 生活介護（こすもす）0

こすもす運営事
業

4,279,060

目

0

科

合

293,880

56,427

1,026,160

43,398100,430

591,596

324,480

168,000

4,518,772

4,148,913

17,093,636

3,138,767

8,316,022

32,697,338

40,569,568

21,22921,22921,2291,060,180

45,12915,929,441

17,412,162

33,341,603

34,446,912

295,950

65,063

1,396,009

1,757,022

65,34565,345

4,279,060

4,279,060

4,279,060

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

4,279,060

定

あきる野市社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293,880

56,427

1,026,160

43,398100,430

591,596

324,480

168,000

4,518,772

4,148,913

17,093,636

3,138,767

8,316,022

32,697,338

40,569,568

21,22921,22921,2291,060,180

45,12915,929,441

17,412,162

33,341,603

34,446,912

295,950

65,063

1,396,009

1,757,022

65,34565,345

4,279,060

4,279,060

4,279,060

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

000
0179,233
76,226
225,996

保健衛生費支出

教育指導費支出122

1,367,084
1,311,455
1,311,455
55,62940,29915,3301,367,084
0

0
0
0
0
0
0
37,442,106
1,370,440

租税公課支出手数料支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

就労支援事業販管費支出

就労支援事業製造原価支出

就労支援事業販売原価支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0

0
0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

支出

施設整備等支出計(5)

0

0

5,000

諸会費支出

0

0

54,945

保守料支出

就労支援事業支出0

166,051

福利厚生費支出

事務費支出

医薬品費支出

給食費支出

租税公課支出

賃借料支出

2,020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

389,938

18,8408,193

27,033362,905

362,905

389,938

就労継続支援B型 生活介護（こすもす）0

こすもす運営事
業

1,125,528

目

0科

42,700定0勘

あきる野市社会福祉協議会

合42,700488,6940001,370,440

39,199,128

34,17048,492

82,662

1,674,360

1,674,360

1,757,022

5,000

54,945

166,051

225,996

76,226179,233

2,020

1,125,528

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

488,694

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

そ の

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,370,440

39,199,128

34,17048,492

82,662

1,674,360

1,674,360

1,757,022

5,000

54,945

166,051

225,996

76,226179,233

2,020

1,125,528

42,700488,694

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

勘

科

目

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

退職共済預け金支出（東社協）

退職給付引当資産支出

積立資産支出定

あきる野市社会福祉協議会

その他の活動収入計(7)収入

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)他 の 活 動 に よ る 収 支

123

0

0
0
0
0
0
0

4,037,266
4,037,266
4,178,026△4,178,026△2,807,586

7,807,586000140,760

5,000,000

00140,760

0

0

0

0

0

0

0

0

140,76000

就労継続支援B型 生活介護（こすもす）0

こすもす運営事
業

合140,760

140,760

140,76005,000,000

7,807,586△2,807,586△4,178,026

4,178,026

4,037,266

4,037,266

計(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

内部取引消去

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000

7,807,586△2,807,586△4,178,026

4,178,026

4,037,266

4,037,266

140,760

140,760

140,760

拠点区分合計（単位：円）

別紙3(⑩)

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
あきる野市社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

こすもす福祉作業所運営事業拠点(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

備品購入基金積立資産

2,827,856

002,827,856

計2,827,856

002,827,856(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

124

摘要

125

就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計
費
用
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計

勘定科目

1,757,022
1,757,022
1,674,360
1,674,360
1,674,360
1,674,360
82,662
1,757,0220

合計

社会福祉法人名
あきる野市社会福祉協議会
拠点区分
こすもす福祉作業所運営事業拠点

1,367,084
1,367,084
1,311,455
1,311,455
1,311,455
1,311,455
55,6291,367,0840

小計

32,53232,532
31,912
31,912
31,912
31,912620
32,53200

自主製品事業

1,196,522
1,196,522
1,158,991
1,158,991
1,158,991
1,158,991
37,531
1,196,522

下請作業
事業

0

138,030
138,030
120,552
120,552
120,552
120,552
17,478138,030

資源回収
作業等事業

こすもす福祉作業所(至)令和5年3月31日

就労継続支援B型(自)令和4年4月1日

389,938
389,938
362,905
362,905
362,905
362,905
27,033389,9380

小計

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

0

199,487
199,487
194,353
194,353
194,353
194,353
5,134
199,487

下請作業
事業

0

32,531
32,531
31,911
31,911
31,911
31,911620
32,531

自主製品事業

生活介護

0

157,920
157,920
136,641
136,641
136,641
136,641
21,279157,920

資源回収
作業等事業

（単位：円）

別紙⑫

126

材料費
当期材料仕入高

計

Ⅱ

当期材料費
労務費
利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
水道光熱費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

Ⅰ

勘定科目

社会福祉法人名
あきる野市社会福祉協議会
拠点区分
こすもす福祉作業所運営事業拠点

29,56029,56029,560

小計

7,725
7,725
7,725

下請作業
事業

0
0
0
31,912
31,912
31,9120000001,674,360 1,311,455 1,158,991
1,674,360 1,311,455 1,158,991
1,674,360 1,311,455 1,158,991

0

0

0

10,077
10,077

21,835
21,835
21,835

自主製品事業

就労継続支援B型

00120,552
120,552
120,552

0120,552
120,55200000362,905
362,905
362,9050336,249
336,249

26,656
26,656
26,656小計

こすもす福祉作業所

資源回収
作業等事業

(至)令和5年3月31日

1,618,144 1,281,895 1,151,266
1,618,144 1,281,895 1,151,266

56,21656,21656,216

合計(自)令和4年4月1日

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

00
194,353
194,353
194,353

0

189,532
189,532

4,821
4,821
4,821

下請作業
事業

0
0
31,911
31,911
31,9110

10,076
10,076

21,835
21,835
21,835

自主製品事業

生活介護

00136,641
136,641
136,641

0

136,641
136,641

0
0
0

資源回収
作業等事業

（単位：円）

別紙⑭

127

租税公課
手数料
就労支援事業販管費合計

勘定科目

社会福祉法人名
あきる野市社会福祉協議会
拠点区分
こすもす福祉作業所運営事業拠点

48,492
34,17082,662

計40,29915,33055,629

小計

下請作業
資源回収
自主製品事業
事業
作業等事業
37,531
620
2,148
0
0
15,33037,531620
17,478

こすもす福祉作業所(至)令和5年3月31日

就労継続支援B型(自)令和4年4月1日

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

8,193
18,84027,033

小計

下請作業
資源回収
自主製品事業
事業
作業等事業
5,134
620
2,439
0
0
18,8405,134
620
21,279

生活介護（単位：円）

別紙⑯

第一号第四様式

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
15,180,000
15,180,000
15,180,000
372,000
372,000
170,000
50,00050,00070,00046,575,000
45,158,000
45,158,000
1,417,000
354,000
354,000
354,000
62,651,000
48,990,000
13,692,000
5,154,000
24,845,000
5,299,000
10,418,000
412,000
683,000
1,258,000
1,177,000
134,000
358,000
1,822,000
54,000553,000
981,000
216,000
200,000
1,693,000
10,000317,000
360,000
190,000
422,000
298,000
61,00053,00010,000170,000
157,000
157,000

受託金収入
市区町村受託金収入
あきる野市受託金収入
事業収入
参加費収入
就労支援事業収入
下請作業事業収入
収入

自主製品事業収入
資源回収作業等事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出

支出

保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出128

決 算(B)
15,180,532
15,180,532
15,180,532
29,89429,89474,43024,750049,68045,110,369
43,930,145
43,930,145
1,180,224
160,520
160,520
160,520
60,555,745
48,644,654
13,369,013
5,153,255
24,844,592
5,277,794
8,091,574
360,000
506,740
1,112,417
1,047,605
10,600340,359
1,650,240
20,547421,490858,174
207,000
161,700
1,210,411
0
143,456
5,623
35,212
333,328
273,612
1,676
48,04010,00074,43071,50771,507差 異(A‑B)
△532
△532
△532
342,106
342,106
95,57025,25050,00020,3201,464,631
1,227,855
1,227,855
236,776
193,480
193,480
193,480
2,095,255
345,346
322,987745
408
21,2062,326,426
52,000176,260
145,583
129,395
123,400
17,641
171,760
33,453
131,510
122,826
9,000
38,300482,589
10,000173,544354,377
154,788
88,672
24,38859,3244,960
095,57085,49385,493

備 考

第一号第四様式

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

2,923
0
2,923
57,143,986
3,411,759

10,077
10,00077
2,856,014△760,759

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00150,000
150,000
150,000
216,000
216,000
216,000
2,585,000
2,585,000
2,801,000△2,651,000000
150,000
150,000
150,000
213,900
213,900
213,900
2,585,000
2,585,000
2,798,900△2,648,900
‑

0
0
0
0
0
2,100
2,100
2,100
0
0
2,100
△2,1000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0762,859△762,859

前期末支払資金残高(12)000762,8590△762,859

支出

13,00010,0003,000
60,000,000
2,651,000

就労支援事業販管費支出
消耗品費支出租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

拠点区分間繰入金収入
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出（東社協）
拠点区分間繰入金支出
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)129

第二号第四様式

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益
市区町村受託金収益
あきる野市受託金収益
事業収益
参加費収益
収益

就労支援事業収益
下請作業事業収益
資源回収作業等事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料

費用

土地・建物賃借料
租税公課
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
教育指導費
事務費
福利厚生費
研修研究費
保守料
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
消耗品費
租税公課
減価償却費

130

当年度決算(A)

前年度決算(B)15,180,532
15,180,532
15,180,532
29,89429,89474,43024,75049,68045,110,369
43,930,145
43,930,145
1,180,224
60,395,225
48,947,524
13,369,013
3,488,899
2,454,837
24,649,592
4,985,183
8,091,574
360,000
506,740
1,112,417
1,047,605
10,600340,359
1,650,240
20,547421,490858,174
207,000
161,700
1,210,411
0
143,456
5,623
35,212
333,328
273,612
1,676
48,04010,00074,43071,50771,507
2,923
0
2,923
501,117

14,518,492
14,518,492
14,518,492
21,147
21,147
77,40026,66050,74041,823,154
40,728,046
40,728,046
1,095,108
56,440,193
48,788,168
14,748,462
3,219,248
1,974,907
23,780,245
5,065,306
6,844,014
163,000
416,001
989,429889,91236,600343,906
1,097,980
32,037368,750
876,252
220,500
47,4001,116,283
2,349
177,232
066,383
342,596
286,461
046,135
10,00077,40069,562
69,562
7,838
5,979
1,859
545,703

増減(A)‑(B)662,040
662,040
662,040
8,747
8,747△2,970△1,910△1,0603,287,215
3,202,099
3,202,099
85,116
3,955,032
159,356△1,379,449
269,651
479,930
869,347△80,123
1,247,560
197,000
90,739122,988
157,693△26,000△3,547552,260△11,490
52,740△18,078△13,500
114,300
94,128△2,349△33,776
5,623△31,171△9,268△12,849
1,676
1,905
0
△2,970
1,945
1,945△4,915△5,9791,064△44,586

第二号第四様式

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目増減(A)‑(B)当年度決算(A)

前年度決算(B)57,947,973
2,447,252
160,520
160,520
160,520

56,597,881△157,688
222,770
222,770
222,770

1,350,092
2,604,940△62,250△62,250△62,250

0160,520
2,607,772
150,000
150,000
150,000
2,585,000
2,585,000
213,900
2,798,900△2,648,900△41,1280△41,1280222,770
65,082100,000
100,000
100,000
887,000
887,000
212,520
1,099,520△999,520△934,438
0△934,4380△62,250
2,542,690
50,00050,00050,0001,698,000
1,698,000
1,380
1,699,380△1,649,380
893,3100893,310

その他の積立金積立額(19)△846,503△887,631
000087,935△846,5030000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)△887,631△846,503△934,438△41,1280000△41,128

サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

拠点区分間繰入金費用
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)131

第三号第四様式

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
5,748,619
2,075,076△1,884,173△4,734,885
7,632,792
6,809,96100

固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
希望の家基金積立資産

7,632,575
7,632,575
4596,2210
7,036,350

8,133,692
8,133,692
416,456
680,886
07,036,350

資産の部合計13,381,194

10,208,768

増減
3,673,543 流動負債
2,850,712 事業未払金
822,831 その他の未払金
0 未払費用
賞与引当金△501,117 負債の部合計△501,117△416,452 基金△84,665 希望の家基金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
3,172,426 負債及び純資産の部合計

132

負 債 の 部
当年度末
前年度末
7,232,475
4,018,921
869,729
1,317,811
2,076,000
02,040,031
757,265
2,246,715
1,943,845
7,232,475
4,018,921
純資産の部
7,036,350
7,036,350
7,036,350
7,036,350△887,631△846,503△41,128△934,438
6,148,719
6,189,847
13,381,194

10,208,768

増減
3,213,554△448,082
2,076,000
1,282,766
302,870
3,213,554
00△41,128
893,310△41,128
3,172,426

計算書類に対する注記(希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産−平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・
リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
②法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会
より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(4)消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度(1)東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
(2)あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙３)
１ 希望の家・ひばり運営事業
２ 生活介護事業(3)拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙４)は省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

9,908,069

9,908,065

4

器具及び備品3,760,708

3,164,487

596,221

13,668,777

13,072,552

596,225

合

計

133

別紙2

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)

債権の当期末残高

7,632,792

0

7,632,792

7,632,792

0

7,632,792

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

134

1,097,342

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

501,117501,117501,11784,665416,452

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

4596,225596,225596,225596,221

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

13,072,552

13,072,552

13,072,552

3,164,487

9,908,065

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1,510,000

1,510,000

1,510,000

01,510,000

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

1,097,342

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

1,097,342

680,886

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産) 計

416,456

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

希望の家・ひばり分室運営事業拠点

拠点区分

資産の種類及び名称

社会福祉事業

事業区分

あきる野市社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名135

13,668,777

13,668,777

13,668,777

3,760,708

9,908,069

1,510,000

1,510,000

1,510,000

01,510,000

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

別紙３ (⑧)

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
拠点区分 希望の家・ひばり分室運営事業拠点(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
1,943,845

計

1,943,845

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

3,112,476

0)3,112,476

0)2,809,606
2,809,606

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

2,246,715
2,246,715(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

136

摘要

0
0
74,43024,75049,680
0
0
0
0
0
0
0
74,430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29,89400045,110,369
43,930,145
43,930,145
1,180,224
160,520
160,520
160,520
60,481,315
48,644,654
13,369,013
5,153,255
24,844,592
5,277,794
8,091,574
360,000
506,740
1,112,417
1,047,605
10,600340,359
1,650,240
20,547421,490858,174
207,000

下請作業事業収入

資源回収作業等事業収入

自立支援給付費収入

介護給付費収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

職員給料支出

職員賞与支出諸謝金支出

消耗器具備品費支出

水道光熱費支出

車輌費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

土地・建物賃借料支出

就労支援事業収入

参加費収入

事業収入

あきる野市受託金収入

市区町村受託金収入

29,894

生活介護（希望の家・ひばり）

0

希望の家・ひばり分室運営事業15,180,532

目

0

科

15,180,532

定

0

勘

あきる野市社会福祉協議会

収入

137

事業費支出

法定福利費支出

非常勤職員給与支出

雑収入

雑収入

その他の収入特定費用収入障害福祉サービス等事業収入

合

支出

207,000

858,174

421,490

20,5471,650,240

340,359

10,6001,047,605

1,112,417

506,740

360,000

8,091,574

5,277,794

24,844,592

5,153,255

13,369,013

48,644,654

60,555,745

160,520

160,520

160,520

1,180,224

43,930,145

43,930,145

45,110,369

49,68024,75074,43029,89429,894

15,180,532

15,180,532

15,180,532

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207,000

858,174

421,490

20,5471,650,240

340,359

10,6001,047,605

1,112,417

506,740

360,000

8,091,574

5,277,794

24,844,592

5,153,255

13,369,013

48,644,654

60,555,745

160,520

160,520

160,520

1,180,224

43,930,145

43,930,145

45,110,369

49,68024,75074,43029,89429,894

15,180,532

15,180,532

15,180,532

拠点区分合計希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支明細書

15,180,532

受託金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

別紙3(⑩)

138

0
0
0
0
0
74,43071,50771,5072,923
2,923
74,4300333,328
273,612
1,676
48,04010,00000000
57,069,556
3,411,759

福利厚生費支出

研修研究費支出

保守料支出

諸会費支出

事務費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

租税公課支出就労支援事業販管費支出

就労支援事業製造原価支出

就労支援事業販売原価支出

就労支援事業支出

収入

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0
0
0

0
150,000
150,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

0

0

支出

施設整備等支出計(5)0035,212

教育指導費支出

0

0

5,623

教養娯楽費支出

給食費支出

租税公課支出0

生活介護（希望の家・ひばり）

143,456

希望の家・ひばり分室運営事業

保健衛生費支出目

0科

1,210,411

定0勘

あきる野市社会福祉協議会

合161,700

150,000

150,0000003,411,759

57,143,986

2,923

2,923

71,50771,50774,43010,00048,0401,676

273,612333,328

35,212

5,623

143,456

1,210,411

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150,000

150,0000003,411,759

57,143,986

2,923

2,923

71,50771,50774,43010,00048,0401,676

273,612333,328

35,212

5,623

143,456

1,210,411

161,700

拠点区分合計希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支明細書

161,700

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

支出

そ の 他

収入

（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

2,798,900△2,648,900

0
0
0
0
0
0
0

2,585,000
2,585,000
2,798,900△2,648,900

762,859
0762,859

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

退職共済預け金支出（東社協）

退職給付引当資産支出

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)762,859

0762,859

2,585,000

2,585,000

213,900

213,900

213,9000

150,000

213,900

計0

合213,900

生活介護（希望の家・ひばり）

0

希望の家・ひばり分室運営事業

213,900目

積立資産支出科0

定150,000

勘

あきる野市社会福祉協議会

内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

762,859

0762,859△2,648,900

2,798,900

2,585,000

2,585,000

213,900

213,900

213,900

150,000

拠点区分合計希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支明細書

その他の活動収入計(7)収入

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)の 活 動 に よ る 収 支

139（単位：円）

別紙3(⑩)

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
あきる野市社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

希望の家・ひばり分室運営事業拠点(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

希望の家基金積立資産

7,036,350

007,036,350

計

7,036,350

007,036,350(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

140

摘要

別紙⑪
就労支援事業別事業活動明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 あきる野市社会福祉協議会
拠点区分 希望の家・ひばり分室運営事業拠点（単位：円）
勘定科目

合計

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
費
合計
用
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

74,43074,43071,50771,50771,50771,5072,923
74,430
0

141

下請作業事業 自主製品事業
24,75024,75023,781
23,781
23,781
23,781969
24,750
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

資源回収作業等事業
49,68049,68047,72647,72647,72647,726
1,954
49,6800別紙⑬
就労支援事業製造原価明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 あきる野市社会福祉協議会
拠点区分 希望の家・ひばり分室運営事業拠点（単位：円）
勘定科目
Ⅰ

合計

材料費
当期材料仕入高
計

当期材料費
労務費
利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

下請作業事業 自主製品事業

資源回収作業
等事業

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

71,50771,50723,781
23,7810047,72647,726

0

0

0

0

0
71,50771,50771,507

0
23,781
23,781
23,7810000047,72647,72647,726

Ⅱ

142

別紙⑮
就労支援事業販管費明細書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 あきる野市社会福祉協議会
拠点区分 希望の家・ひばり分室運営事業拠点（単位：円）
勘定科目

合計

消耗品費
租税公課

0
2,923
2,923

就労支援事業販管費合計

143

下請作業事業 自主製品事業
0
969
969

0
0
0

資源回収作
業等事業
0
1,954
1,954

340
25,731,000
025,011,736
0

25,011,736
719,264

041,604,224
33,606,161
3,588,231
621,126

37,815,518
3,788,706

事業活動収入計(1)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

その他の収入事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

支出

収入

144

施設整備等収入計(4)施 設 整 備 等 に よ る 収 支

その他の活動収入計(7)そ の 他 の 活 動 に

支出

積立資産支出00309,12002,891,318

収入

2,891,318

00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金収入

0

0

支出

施設整備等支出計(5)007,302,224

介護保険事業収入

事業収入

収入

0

1,302,660

0

受託金収入

24,428,000

地域包括支援ｾﾝﾀ 秋川ふれあいｾﾝﾀ 合
ｰ事業拠点ｰ施設管理運営事

34,300,000

目

0

科

2,000

309,120

2,891,318

2,891,318

0004,507,970

62,827,254

621,126

28,599,967

33,606,161

67,335,224

340

7,302,224

1,302,660

58,728,000

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

公益事業区分 資金収支内訳表

2,000

定

あきる野市社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309,120

2,891,318

2,891,318

0004,507,970

62,827,254

621,126

28,599,967

33,606,161

67,335,224

340

7,302,224

1,302,660

58,728,000

2,000

事業区分合計（単位：円）

第一号第三様式

勘

0719,264

848
3,039,752

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)3,759,016

848

3,758,168

719,264

3,038,904

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△749,80203,332,000△749,8020計

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,332,000

地域包括支援ｾﾝﾀ 秋川ふれあいｾﾝﾀ 合
ｰ事業拠点ｰ施設管理運営事

3,641,120

目

0科

内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

公益事業区分 資金収支内訳表

3,641,120

支出

その他の活動支出計(8)定

あきる野市社会福祉協議会

事業区分間繰入金支出法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

よ る 収 支

145

0

0

0

0

0

0

3,759,016

848

3,758,168△749,802

3,641,120

3,332,000

事業区分合計（単位：円）

第一号第三様式

25,730,660
025,011,736
0025,011,736
718,924340

41,604,224
33,697,205
3,588,231
621,126
27,17037,933,732
3,670,4920

サービス活動収益計(1)

人件費

事業費

事務費

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動費用計(2)

減価償却費

費用

146

収益

サービス活動外収益計(4)719,26403,670,492
2,891,318

事業区分間繰入金収益

特 別 増 減 の 部

収益

特別収益計(8)

0

340

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)2,891,318

0

0

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)340

07,302,224

介護保険事業収益

事業収益

収益

0

1,302,660

0

受託金収益

24,428,000

地域包括支援ｾﾝﾀ 秋川ふれあいｾﾝﾀ 合
ｰ事業拠点ｰ施設管理運営事

34,300,000

目

0

科

2,000

2,891,318

2,891,318

4,389,756

340

0

340

340

4,389,416

62,945,468

27,170621,126

28,599,967

33,697,205

67,334,884

7,302,224

1,302,660

58,728,000

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

公益事業区分 事業活動内訳表

2,000

定

あきる野市社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収益

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,891,318

2,891,318

4,389,756

340

0

340

340

4,389,416

62,945,468

27,170621,126

28,599,967

33,697,205

67,334,884

7,302,224

1,302,660

58,728,000

2,000

事業区分合計（単位：円）

第二号第三様式

3,641,120△749,802

3,639,954△2,511,715

0
719,2640719,2640719,2640000719,264△749,802

2,920,690
02,920,690△2,511,715

408,9750000408,975

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

基本金取崩額(16)

基金取崩額(17)

その他の積立金取崩額(18)

その他の積立金積立額(19)当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)

法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

147

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)前期繰越活動増減差額(14)1,128,239

0

0

0

0

1,128,239

0

3,639,954

309,1200

事業区分間固定資産移管費用

事業区分間繰入金費用

3,332,000

計

3,641,120

地域包括支援ｾﾝﾀ 秋川ふれあいｾﾝﾀ 合
ｰ事業拠点ｰ施設管理運営事

特別費用計(9)目

0科

309,120

定0勘

あきる野市社会福祉協議会

内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

公益事業区分 事業活動内訳表

3,332,000

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,128,239

0

0

0

0

1,128,239△2,511,715

3,639,954

0

3,639,954△749,802

3,641,120

309,120

3,332,000

事業区分合計（単位：円）

第二号第三様式

00
04,897,809
4,178,545
3,775,54500403,000
04,178,545
719,264
719,264
719,264
4,897,809

76,982
76,982
76,982
5,407,626
4,998,651
254,124
1,872,682
164,08602,707,759
4,998,651
408,975
2,920,690
408,975
5,407,626

負債の部合計負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

賞与引当金

預り金

未払費用

その他の未払金

事業未払金

流動負債

器具及び備品

その他の固定資産

固定資産

資産の部合計

4,743

1,268,113

事業未収金

地域包括支援ｾﾝﾀ 秋川ふれあいｾﾝﾀ 合
ｰ事業拠点ｰ施設管理運営事

4,893,066

目

4,062,531

科

現金預金

定

10,305,435

1,128,239

3,639,954

1,128,239

9,177,196

2,707,759

403,000

164,086

1,872,682

4,029,669

9,177,196

10,305,435

76,982

76,982

76,982

1,272,856

8,955,597

10,228,453

計
内部取引消去

令和5年03月31日現在

4,897,809

勘

あきる野市社会福祉協議会

公益事業区分 貸借対照表内訳表

5,330,644

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産

148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,305,435

1,128,239

3,639,954

1,128,239

9,177,196

2,707,759

403,000

164,086

1,872,682

4,029,669

9,177,196

10,305,435

76,982

76,982

76,982

1,272,856

8,955,597

10,228,453

事業区分合計（単位：円）

第三号第三様式

第一号第四様式

地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

2,000
2,000
2,000
34,300,000
34,300,000
34,300,000
6,085,000
4,028,000
4,028,000
2,057,000
2,057,000
40,387,000
34,713,000
18,985,000
6,910,000
4,171,000
4,647,000
4,505,000
0
8,000
191,000
171,000
63,00025,000581,000
52,0004,000
241,000
3,166,000
1,000
2,000
720,000
160,000
74,000486,000
39,938,000
449,000

2,000
2,000
2,000
34,300,000
34,300,000
34,300,000
7,302,224
4,628,047
4,628,047
2,674,177
2,674,177
41,604,224
33,606,161
18,415,316
6,909,117
3,719,710
4,562,018
3,588,231
00134,804
103,106
34,30924,270575,171
0
2,090
104,668
2,609,213
600
0621,126
159,850
26,516434,760
37,815,518
3,788,706

0
0
0
0
0
0
△1,217,224△600,047△600,047△617,177△617,177△1,217,224
1,106,839
569,684883
451,290
84,982916,769
0
8,000
56,19667,894
28,691730
5,829
52,0001,910
136,332
556,787
400
2,000
98,874150
47,484
51,2402,122,482△3,339,706

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)003,192,000
3,192,000
3,192,000
310,000002,891,318
2,891,318
2,891,318
309,12000300,682
300,682
300,682880

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
あきる野市補助金収入
受託金収入
収入

市区町村受託金収入
あきる野市受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出

支出

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入

支出

その 他の 活動 によ

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)積立資産支出149

第一号第四様式

地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

退職給付引当資産支出
支出

る収 支

勘 定 科 目
退職共済預け金支出（東社協）
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)150

決 算(B)差 異(A‑B)

310,000
310,000
3,332,000
3,332,000
3,642,000△450,000
0309,120
309,120
3,332,000
3,332,000
3,641,120△749,802
‑

880
880
0
0
880
299,8020△1,0003,038,904△3,039,904

1,000
0

848
3,039,752

152△3,039,752

備 考

第二号第四様式

地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

増減(A)‑(B)当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,000
2,000
2,000
34,300,000
34,300,000
34,300,000
7,302,224
4,628,047
4,628,047
2,674,177
2,674,177
41,604,224
33,697,205
18,415,316
4,668,166
2,733,429
3,683,410
4,196,884
3,588,231
134,804
103,106
34,30924,270575,171
0
2,090
104,668
2,609,213
600
0621,126
159,850
26,516434,760
27,17037,933,732
3,670,49200034,300,000
34,300,000
34,300,000
5,804,509
3,758,352
3,758,352
2,046,157
2,046,157
40,104,509
33,126,523
17,944,969
4,373,655
2,616,715
4,197,324
3,993,860
3,839,251
166,016
216,210
34,2500548,891
8,300
3,430
137,726
2,694,308
30,000120
582,005
145,260
23,932412,813
27,17037,574,949
2,529,560

2,000
2,000
2,000
0
0
0
1,497,715
869,695
869,695
628,020
628,020
1,499,715
570,682
470,347
294,511
116,714△513,914
203,024△251,020△31,212△113,10459
24,27026,280△8,300△1,340△33,058△85,095△29,400△120
39,121
14,5902,584
21,947
0358,783
1,140,932

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)003,670,492
2,891,318
2,891,318
2,891,318
3,332,000

002,529,560
3,101,000
3,101,000
3,101,000
5,426,145001,140,932△209,682△209,682△209,682△2,094,145

市区町村補助金収益
あきる野市補助金収益
受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

市区町村受託金収益
あきる野市受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
車輌費
燃料費

費用

修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
収益

事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益

費用

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用

151

第二号第四様式

地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目費用

社会福祉事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)152

増減(A)‑(B)当年度決算(A)

前年度決算(B)

3,332,000
309,120
3,641,120△749,802
2,920,690
02,920,690

5,426,145
303,600
5,729,745△2,628,745△99,1850△99,185△2,094,145
5,520△2,088,625
1,878,943
3,019,875
03,019,875△2,511,715
408,9750000△2,412,530△2,511,715
0000408,975△2,511,715△99,185
2,920,690
00002,920,690

第三号第四様式

地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
5,330,644
4,090,046
4,062,531
3,012,381
1,268,113
1,077,665

76,982
76,982
76,982
0104,152
104,152
104,152
05,407,626

4,194,198

増減
1,240,598 流動負債
1,050,150 事業未払金
190,448 その他の未払金
未払費用
仮受金
賞与引当金
△27,170 負債の部合計△27,170△27,170 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

1,213,428 負債及び純資産の部合計

153

負 債 の 部
当年度末
前年度末
4,998,651
6,705,913
254,124
161,107
1,872,682
3,737,145
164,086
190,946002,707,759
2,616,715
4,998,651
6,705,913
純資産の部
408,975△2,511,715
2,920,690△99,185
408,975△2,511,715

5,407,626

4,194,198

増減△1,707,262
93,017△1,864,463△26,860
091,044△1,707,262
2,920,690
3,019,875
2,920,690

1,213,428

計算書類に対する注記(地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産−平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・
リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
②法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会
より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(4)消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度(1)東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
(2)あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域包括支援センター事業拠点区分計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙３)
1 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業
2 認知症初期集中支援チーム事業(3)拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙４)は省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額
器具及び備品
合計

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

135,850

58,86876,982

135,850

58,86876,982154

別紙2

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)

債権の当期末残高

1,268,113

0

1,268,113

1,268,113

0

1,268,113

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

155

地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点

拠点区分

104,152

基本財産及びその他の固定資産 計

差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)27,17027,17027,17027,170

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)(自)令和4年04月01日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)(至)令和5年03月31日

76,982

76,982

76,982

76,982

0

0

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

58,86858,86858,86858,868２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

104,152

その他の固定資産 計

将来入金予定の償還補助金の額

104,152

104,152

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)その他の固定資産(有形固定資産) 計

器具及び備品

その他の固定資産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

公益事業

事業区分

あきる野市社会福祉協議会

社会福祉法人

法人名156

135,850

135,850

135,850

135,850

0

0

0

0

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要(単位:円)

別紙３ (⑧)

引当金明細書(自) 令和4年04月01日

別紙3(⑨)(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点(単位：円)
科

目

賞与引当金

期首残高
2,616,715

計2,616,715

当期減少額

当期増加額
(
(

目的使用

3,123,184

0)3,123,184

0)3,032,140
3,032,140

期末残高

その他

0
(

0)

(

0)

0

2,707,759
2,707,759(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

157

摘要

0
5,350,000
5,350,000
5,350,000
000005,350,000
7,097,890
4,440,467
1,679,358
0
978,065
480,383
50,511
14,0000084,52802,148
329,196
0
39,09334,0000
5,093
7,617,366△2,267,366

2,000
28,950,000
28,950,000
28,950,000
7,302,224
4,628,047
4,628,047
2,674,177
2,674,177
36,254,224
26,508,271
13,974,849
5,229,759
3,719,710
3,583,953
3,107,848
84,293
89,10634,30924,270490,643
2,090
102,520
2,280,017
600
582,033
125,850
26,516429,667
30,198,152
6,056,072

事業費収入

事業活動収入計(1)

人件費支出

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

消耗器具備品費支出

車輌費支出

燃料費支出

修繕費支出

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

福利厚生費支出

研修研究費支出

収入

158

租税公課支出事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動支出計(2)

保守料支出

事務費支出

支出

通信運搬費支出

事業費支出

介護予防・日常生活支援総合事業収入

介護予防支援介護料収入

居宅介護支援介護料収入

介護保険事業収入

あきる野市受託金収入

市区町村受託金収入

受託金収入

あきる野市補助金収入

市区町村補助金収入0

地域包括支援ｾﾝﾀ 認知症初期集中ｰ事業支援チーム事業

2,000

目

0

科

合

2,000

2,000

2,000

3,788,706

37,815,518

434,760

26,516

159,850

621,126600

2,609,213

104,668

2,090

575,171

24,27034,309103,106

134,804

3,588,231

4,562,018

3,719,710

6,909,117

18,415,316

33,606,161

41,604,224

2,674,177

2,674,177

4,628,047

4,628,047

7,302,224

34,300,000

34,300,000

34,300,000

計
内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,788,706

37,815,518

434,760

26,516

159,850

621,126600

2,609,213

104,668

2,090

575,171

24,27034,309103,106

134,804

3,588,231

4,562,018

3,719,710

6,909,117

18,415,316

33,606,161

41,604,224

2,674,177

2,674,177

4,628,047

4,628,047

7,302,224

34,300,000

34,300,000

34,300,000

2,000

2,000

2,000

拠点区分合計地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 資金収支明細書

2,000

定

あきる野市社会福祉協議会

勘

経常経費補助金収入

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

事 業 活 動 に よ る 収 支（単位：円）

別紙3(⑩)

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

施 設 整 備 等 に よ る 収 支勘159

3,641,120△749,802

2,891,318

2,891,318
82,80082,80082,800542,000
542,000
624,800
2,266,518
△848

848
0

0

0
226,320
226,320
226,320
2,790,000
2,790,000
3,016,320△3,016,320

3,039,752
0
3,039,752

収入

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)

当期末支払資金残高(10)+(11)前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

社会福祉事業区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出

退職共済預け金支出（東社協）

退職給付引当資産支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)社会福祉事業区分間繰入金収入

2,891,318

3,039,752

848

3,038,904

3,332,000

3,332,000

309,120

309,120

309,120

2,891,318

2,891,318

2,891,318

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入

計

0

0

合

0

0

地域包括支援ｾﾝﾀ 認知症初期集中ｰ事業支援チーム事業

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

目

0

科

内部取引消去(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,039,752

848

3,038,904△749,802

3,641,120

3,332,000

3,332,000

309,120

309,120

309,120

2,891,318

2,891,318

2,891,318

拠点区分合計地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 資金収支明細書

0

支出

施設整備等支出計(5)定

あきる野市社会福祉協議会

施設整備等収入計(4)収入（単位：円）

別紙3(⑩)

第一号第四様式

秋川ふれあいｾﾝﾀｰ施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考24,428,000
24,428,000
24,428,000
1,307,000
1,241,000
66,00011,00011,00011,00025,746,000
25,746,000
498,000
0
10,035,000
11,0001,423,000
52,00013,160,000
16,00056,00065,000420,000
10,00025,746,000
024,428,000
24,428,000
24,428,000
1,302,660
1,252,050
50,610340
340
340
25,731,000
25,011,736
497,934
09,389,720
3,819
1,413,060
38,671
13,133,762
4,680
45,41064,680420,000
025,011,736
719,264

0
0
0
4,340
△11,050
15,390
10,660
10,660
10,66015,000734,26466
0645,280
7,181
9,940
13,32926,238
11,32010,590320
010,000734,264△719,264

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0719,264△719,264

前期末支払資金残高(12)000719,2640△719,264

受託金収入
市区町村受託金収入
あきる野市受託金収入
収入

事業収入
利用料収入
手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)160‑

第二号第四様式

秋川ふれあいｾﾝﾀｰ施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和5年03月31日

あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

増減(A)‑(B)当年度決算(A)

前年度決算(B)

24,428,000
24,428,000
24,428,000
1,302,660
1,252,050
50,61025,730,660
25,011,736
497,934
09,389,720
3,819
1,413,060
38,671
13,133,762
4,680
45,41064,680420,000
25,011,736
718,924
340
340
340

21,539,000
21,539,000
21,539,000
865,527
809,000
56,52722,404,527
22,405,027
562,620
33,0006,597,563
6,182
1,518,660
41,146
13,109,051
6,715
45,41064,680420,000
22,405,027
△500
500
500
500

2,889,000
2,889,000
2,889,000
437,133
443,050△5,917
3,326,133
2,606,709△64,686△33,000
2,792,157△2,363△105,600△2,47524,711△2,0350002,606,709
719,424
△160
△160
△160

0
340
719,264

0
500
0

0
△160
719,264

特別収益計(8)000

特別費用計(9)00719,2640719,264

0
0
0
0
0

0
0
719,2640719,264

その他の積立金積立額(19)0719,264
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)719,26400719,2640000719,264

市区町村受託金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益

あきる野市受託金収益
事業収益
利用料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費

費用

修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)161秋川ふれあいｾﾝﾀｰ施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産

資産の部合計あきる野市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
4,897,809
3,768,776
4,893,066
3,765,108
4,743
3,668
0
0

4,897,809

3,768,776

増減
1,129,033 流動負債
1,127,958 事業未払金
1,075 預り金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,129,033 負債及び純資産の部合計

162

負 債 の 部
当年度末
前年度末
4,178,545
3,768,776
3,775,545
3,294,076
403,000
474,700
4,178,545
3,768,776
純資産の部
719,2640719,2640719,264
04,897,809
3,768,776

増減
409,769
481,469△71,700
409,769
719,264
719,264
719,264
1,129,033

計算書類に対する注記(秋川ふれあいｾﾝﾀｰ施設管理運営事業拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産−平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・
リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
②法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会
より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(4)消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度(1)東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
(2)あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点区分計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
事業未収金
合

計

(単位:円)

債権の当期末残高

4,743

0

4,743

4,743

0

4,743

163

別紙2

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

164