令和２年度公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

貸

借

対

照

表

（令和３年３月３１日現在）
科
目
資産の部
１．流動資産
現金
普通預金
未収金
前払金
仮払金
立替金
流動資産合計
２. 固定資産(１) 基本財産
定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
永年在会積立資産
投資有価証券
記念事業積立資産
事業システム積立資産
減価償却引当資産
退職給付引当資産
特定資産合計(３) その他固定資産
什器備品
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１. 流動負債
仮受金
未払金
預り金
前受金
前受入会金
前受会費
流動負債合計
２. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１. 指定正味財産（うち基本財産への充当額）
２. 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位:円)

当年度

前年度

増

減

215,600
30,051,396
1,116,600
945,370
3,741,215
212,955
36,283,136

168,500
19,980,690
1,342,961
988,870
5,471,840
242,158
28,195,019

47,10010,070,706△226,361△43,500△1,730,625△29,2038,088,117

69,000,000
69,000,000

69,000,000
69,000,000

0021,765,930
30,000,000
190
8,019,000
2,496,769
8,528,720
70,810,609

20,505,930
30,000,000
23,756,190
7,919,000
2,496,769
8,528,720
93,206,609

1,260,000
0△23,756,000
100,00000△22,396,000

630,00030,006
139,840,615
176,123,751

6
30,00030,006
162,236,615
190,431,634

000△22,396,000△14,307,883

483,800
9,127,092
1,105,800
25,00047,00019,728,000
30,516,692

549,100
4,028,054
819,526
0
100,500
19,998,000
25,495,180△65,300
5,099,038
286,274
25,000△53,500△270,000
5,021,512

8,528,720
8,528,720
39,045,412

8,528,720
8,528,720
34,023,900

005,021,512

35,000,000(35,000,000)
102,078,339(34,000,000)(62,281,889)
137,078,339
176,123,751

35,000,000(35,000,000)
121,407,734(34,000,000)(84,677,889)
156,407,734
190,431,634

0(0)△19,329,395(0)△22,396,000△19,329,395△14,307,883

Ⅰ正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産受取利息③ 受取負担金
受取入会負担金
受取入会負担金受取月負担金受取月負担金④ 事業収益事業収益
各種補助事業収益
レンタル事業収益
受託事業収益受託事業収益⑤ 受取補助金等受取交付金振替額
受取交付金振替額⑥ 雑収益
雑収益
会員証再発行手数料
雑収益
広告収益
広告収益
経常収益計
(２) 経常費用
① 事業費
人件費
役員報酬
給料
職員手当
福利厚生費
退職給付費用各種斡旋事業費
広報費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料及び賃借料
各種補助事業費
広報費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
負担金支出
使用料及び賃借料
租税公課(単位:円)
減

当年度

前年度

増

10,925
10,925
10,925
12,49912,49912,49980,558,000
321,000
321,000
80,237,000
80,237,000
38,961,565
153,000
152,000
1,000
38,808,565
38,808,565
60,600,867
60,600,867
60,600,867
2,350,487
486,940
9,000
477,940
1,863,547
1,863,547
182,494,343

10,90010,90010,90013,10013,10013,10079,919,500
271,500
271,500
79,648,000
79,648,000
43,719,694
2,136,300
2,111,800
24,50041,583,394
41,583,394
59,180,784
59,180,784
59,180,784
2,854,555
514,585
10,200504,385
2,339,970
2,339,970
185,698,533

25
25
25
△601
△601
△601
638,500
49,50049,500589,000
589,000△4,758,129△1,983,300△1,959,800△23,500△2,774,829△2,774,829
1,420,083
1,420,083
1,420,083△504,068△27,645△1,200△26,445△476,423△476,423△3,204,190

195,985,348
71,433,129
2,222,806
36,684,799
20,119,212
11,715,112
691,200
4,602,337
1,047,190
92,655
4,265
1,668,988
819,481330,000
639,758
67,195,861
20,317,050
213,106
9,810
5,390,490
10,188,455
29,555,800
1,441,560
79,590186,890,653
74,969,745
1,224,000
38,340,727
22,193,688
12,520,130
691,200
6,690,587
3,204,019
122,259
5,121
1,627,718
759,172
324,600
647,698
52,312,931
6,268,734
281,194
11,7795,218,193
4,487,851
34,441,854
1,464,866
138,460

9,094,695△3,536,616
998,806△1,655,928△2,074,476△805,0180△2,088,250△2,156,829△29,604△856
41,27060,3095,400△7,94014,882,930
14,048,316△68,088△1,969172,2975,700,604△4,886,054△23,306△58,870

科②

目
各種セミナー事業費
広報費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
負担金支出
使用料及び賃借料
総合センター主催事業費
報償費
消耗品費
教材費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
租税公課
給付事業費
広報費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
負担金支出
使用料及び賃借料
加入促進事業費
広報費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
使用料及び賃借料
管理運営受託事業費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
租税公課
管理費
人件費
役員報酬
給料
職員手当
福利厚生費
退職給付費用
一般運営費
広報費
旅費
会議費
消耗品費

当年度
3,020,808
637,42064,8582,986
1,012,090
506,880
355,380
441,194
13,641,674
396,000
841,397
1,038,300
01,547,810
5,278,169
97,973
95,357258,732
2,376,024
530,032
1,181,880
25,906,134
546,360
41,695
1,919
817,363334,391
23,899,220
265,186
2,291,315
273,179
69,38933,493
847,433
858,741
209,080
7,894,090
494,1540
1,031,872
3,518,779
57,14356,003
172,488
1,584,016
397,515582,120
5,838,390
4,700,050
2,345,632
1,022,861
620,584
682,173
28,8001,138,340
88,45002,911
18,532

前年度
4,354,711
1,950,273
85,5803,585
987,134
471,798
410,212446,129
13,495,779
924,000
443,1932,759,410
31,9791,826,994
2,987,066
98,424
137,394
241,3082,354,668
530,032
1,161,311
26,022,906
1,671,663
55,0162,305
798,132
310,824
22,923,880
261,086
2,727,663
835,830
42,791
43,847
818,914776,972
209,3096,316,331
260,289
18,781
1,217,996
1,991,377
57,41080,692160,872
1,569,776
384,549574,589
4,846,079
3,632,616
1,393,000
1,010,033
654,521546,262
28,8001,213,463
59,288107,080
2,387
24,451

増 減△1,333,903△1,312,853△20,722△599
24,95635,082△54,832△4,935
145,895△528,000
398,204△1,721,110△31,979△279,184
2,291,103△451△42,037
17,424
21,356
0
20,569△116,772△1,125,303△13,321△386
19,231
23,567975,340
4,100△436,348△562,651
26,598△10,354
28,51981,769△229
1,577,759
233,865△18,781△186,124
1,527,402△267△24,689
11,616
14,24012,966
7,531
992,311
1,067,434
952,632
12,828△33,937
135,9110△75,123
29,162△107,080
524△5,919

科

目
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
負担金支出
使用料及び賃借料
租税公課
経常費用計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部
経常外費用① 固定資産除却損
什器備品除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取交付金
受取交付金
受取交付金② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度853
13,86029,884460,070
147,270
202,300
114,750
59,460201,823,738△19,329,395

前年度
1,025
0
32,093
469,183
145,420
172,800
117,696
82,040191,736,732△6,038,199

増

減
△172
13,860△2,209△9,1131,850
29,500△2,946△22,580
10,087,006△13,291,196

0
0
0
0
0
△19,329,395
121,407,734
102,078,339

0
0
0
0
0
△6,038,199
127,445,933
121,407,734

0
0
0
0
0
△13,291,196△6,038,199△19,329,395

60,600,867
60,600,867
60,600,867△60,600,867△60,600,867△60,600,867
035,000,000
35,000,000
137,078,339

59,180,784
59,180,784
59,180,784△59,180,784△59,180,784△59,180,784
035,000,000
35,000,000
156,407,734

1,420,083
1,420,083
1,420,083△1,420,083△1,420,083△1,420,083
000△19,329,395

記載要領 ： 下表の水色欄(■部分）を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。
法人コードA007586

法人名公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉
サービスセンター【別表G】正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公１

公２

公３

公４

共通

小計

他１

他２

他３

共通

内部取引控除合計小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000

1,000

0

0

0

0

51,669,292

51,669,292

321,000

321,000

51,348,292

51,348,292

25,742,091

2,129,356

180,861

0

24,673,498

00

14,288,067

基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取負担金
受取入会負担金受取月負担金
事業収益

0

各種補助事業等収益

153,0000

受取交付金振替額
雑収益

10,925

10,925

10,925

1,000

1,000

153,000

0

0

0

0

0

0

0

0

24,520,498
11,158,586

24,803,829

7,678,984

1,175,724

11,158,586

24,803,829

7,678,984

1,175,724

0011,49925,742,091

2,129,356

180,861028,052,308

836,400

0

0

0

0

0

0

0

11,4990014,288,067

44,817,123

5,013,456

3,888,391

1,891,406

44,817,123

5,013,456

3,888,391

1,891,406

0

0

0

0

0

0

10,925

12,499080,558,000

10,925

12,4990

24,520,498
0

00

153,000

受託事業収益受取補助金等

24,520,498

10,925321,000

28,052,308

836,400

14,288,067

080,237,000
038,961,565

0

153,000

14,288,067

38,808,565

10,793,253

4,990,491

10,793,253

4,990,491

02,350,487

060,600,867
60,600,867

02,350,487

雑収益

0

0

486,940

486,940

広告収益

0

0

1,863,547

1,863,547

0 53,133,628 8,188,877

0 182,494,343

経常収益計

11,158,586 24,956,829 7,678,984 25,696,222 51,681,217 121,171,838 30,755,547 6,017,747 16,360,334

法人コードA007586

法人名公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉
サービスセンター【別表G】正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公１

公２

公３

公４

共通

15,350,613

91,073,129

10,419,360

26,008,618

小計他１

142,851,720

30,755,547（２）経常費用
事業費
役員報酬（理事長）

他２

他３

共通

6,017,747

16,360,334

内部取引控除

合計

小計

.
0

53,133,628

0

195,985,348

479,429566,598

348,676

130,753

1,525,456

305,091

217,922

174,337

697,350

2,222,806

料

5,277,053

12,011,323

3,608,088

6,820,934

27,717,398

2,308,999

1,782,444

4,875,958

8,967,401

36,684,799

職員手当

3,301,878

15,581,052

1,374,931

1,063,250

2,099,979

4,538,160

20,119,212

576,000

64,80050,400115,200

691,200

795,592

612,416

1,315,970

2,723,97811,715,112

00334,391

858,741

57,143

1,250,275

12,863,064

22,001,660

546,360

273,179

841,397

1,212,016

41,69569,3891,038,300

1,038,300
0給3,094,270

7,054,816

2,130,088

退職給付費用144,000

331,200

100,800

福利厚生費

1,753,524

3,913,331

1,210,900

2,113,379

8,991,134

819,481

10,188,455

506,880

97,973

11,612,789

広報費

1,047,190

20,317,050

637,420

消耗品費92,655

213,106

64,858

非常勤報酬
通信運搬費

0

減価償却費

0

教材費
会議費
修繕費
印刷製本費
燃料費

1,668,988

5,390,490

1,012,090

4,265

9,810

2,986

光熱水費
使用料及び賃借料

639,758

手数料

330,000

1,441,560

441,194

保険料
諸謝金
租税公課
負担金支出
委託料

79,59029,555,800

00819,539

22,821,199

605,238

1,817,254

0

1,038,300

003,518,779

3,518,779

8,796,948

0

1,664,796

9,736,364

35,41252,473

1,031,872

1,031,872

2,579,682

494,154

5,278,169

5,278,169

08,071,568

817,363

847,433

17,061

1,919

33,493

1,547,810

1,547,810

530,032

3,052,544

397,515871,7813,924,325

95,357425,357

56,00356,003

481,360

258,732

258,732

172,488

172,488431,2200

396,000

582,120582,120

1,843,590

23,899,220

53,810,400

1,584,016

3,960,040

396,000

396,000

1,181,880

1,261,470

355,380

29,911,180
2,376,024

2,376,024

265,186

209,080

23,899,220
1,584,016

有価証券運用損

0

0

0

雑

0

0

0

費

法人コードA007586

法人名公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉
サービスセンター【別表G】正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公１

公２

公３

公４

共通

小計

他１

他２

他３

共通

内部取引控除

合計

小計

管理費

5,838,390

役員報酬（理事長）

0

2,135,632

役員報酬（役員等日当）5,838,390
2,135,632

210,000

210,000料

1,022,861

1,022,861

職員手当

620,584

620,584

退職給付費用28,80028,800

福利厚生費

682,173

682,173

給

会議費

2,911

2,911

旅費交通費

0

0

通信運搬費

29,88429,884

減価償却費

0

消耗品費

18,532

18,532

修繕費

0

印刷製本費
燃料費

13,86013,860

853

853

光熱水費

0

使用料及び賃借料

114,750

114,750

手数料

460,070

460,070

保険料

147,270

147,270

租税公課

59,46059,460

負担金支出

202,300

202,300

広報費

88,45088,450

雑費

0

経常費用計

15,350,613 91,073,129 10,419,360 26,008,618

評価損益等調整前当期経常増減額△ 4,192,027 △ 66,116,300△ 2,740,376△ 312,396

0 142,851,720 30,755,547 6,017,747 16,360,334
51,681,217△ 21,679,882

0

0

0

0 53,133,628 5,838,390

0 201,823,738

0

0

0

2,350,487△ 19,329,395

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000法人コードA007586

法人名公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉
サービスセンター【別表G】正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公１

公２

公３

公４

共通

小計

投資有価証券評価損益等
評価損益等計

当期経常増減額

他１

他２

他３

共通

0
0

0

内部取引控除

合計

小計
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 4,192,027 △ 66,116,300 △ 2,740,376△ 312,396

51,681,217△ 21,679,882

0

0

0

0

0

2,350,487

0△ 19,329,395

２．経常外増減の部（１）経常外収益
中科目別記載経常外収益計

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

（２）経常外費用
固定資産除却損

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 19,329,39500

当期一般正味財産増減額△ 4,192,027 △ 66,116,300 △ 2,740,376△ 312,396

51,681,217△ 21,679,882

0

0

0

一般正味財産期首残高△ 21,032,549 △ 288,344,254 △ 12,244,277

3,123,524

356,869,970

38,372,414

53,301,194

980,476

3,566,573

一般正味財産期末残高△ 25,224,576 △ 354,460,554 △ 14,984,653

2,811,128

408,551,187

16,692,532

53,301,194

980,476

3,566,573

一般正味財産への振替額

1,175,724

0△ 11,158,586 △ 24,803,829 △ 7,678,984 △ 1,175,724

11,158,586

24,803,829

7,678,984

0

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

5,250,000

24,500,000

3,500,000

1,750,000

指定正味財産期末残高

5,250,000

24,500,000

3,500,000

1,750,000

当期指定正味財産増減額

正味財産期末残高000

指定正味財産増減の部
受取交付金

Ⅲ

0

経常外費用計

他会計振替額Ⅱ0△ 19,974,576 △ 329,960,554 △ 11,484,653

044,817,123

002,350,487

57,848,243

25,187,077

57,848,243

27,537,564

121,407,734
00
3,888,391

1,891,406

0

4,990,491

060,600,867

0△ 10,793,253 △ 4,990,491

0△ 60,600,867

0

0

0

0

0

0

0

0

35,000,000

10,793,253

0△ 44,817,123 △ 5,013,456 △ 3,888,391 △ 1,891,406
0

5,013,456

102,078,339

0

35,000,000

035,000,000

0

0

0

0

0

0

0

35,000,000

4,561,128 408,551,187

51,692,532

53,301,194

980,476

3,566,573

0

57,848,243

27,537,564

0

137,078,339

財

産

目

録

令和３年３月３１日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金額(流動資産)
現金預金

現金

手元保管

運転資金として預金

紀陽銀行和歌山市役所支店

運転資金として215,600

普通預金 150955

3,675,416

普通預金 150138

13,226,788

普通預金 326538

25,000

普通預金 189215

3,867,405

普通預金 363463

0

近畿労働金庫和歌山支店

運転資金として普通預金 1855460
きのくに信用金庫本店

367,428
運転資金として普通預金 418791
三井住友銀行和歌山支店

8,829,359
運転資金として普通預金 6856528
三菱UFJ銀行和歌山支店

10,000
運転資金として普通預金 4705844
みずほ銀行和歌山支店

10,000
運転資金として普通預金 1636672
南都銀行和歌山北支店

10,000
運転資金として普通預金 62104
ゆうちょ銀行和歌山店

10,000
運転資金として普通預金 161801
わかやま農業協同組合
東和歌山支店0
運転資金として普通預金 8661

10,000

商工組合中央金庫和歌山支店 運転資金として普通預金 1037391
未収金

前払金

仮払金

立替金
流動資産合計10,000

日新火災海上保険㈱和歌山支店

2年度傷害保険確定返還金

和歌山市

2年度総合ｾﾝﾀｰ料金徴収事務委託料

阪神電気鉄道㈱阪神甲子園球場

甲子園シーズンシート(公財)和歌山市中小企業勤労者福祉
サービスセンター

峰保険事務所職員(出向･派遣職員除く)3名分の4月から6月分のサービスセンター会費
3年度総合ｾﾝﾀｰ施設所有(管理)者賠償責任保険料

26,370ＭＳＫ保険センター

3年度役員責任賠償保険

94,5003,600
1,113,000
820,000
4,500

イオンエンターテイメント㈱ イオンシネマ映画券

143,000㈱オー･エンターテイメント
ジストシネマ和歌山店

ジストシネマ映画券

282,700

トマトゴルフセンター㈱トマトゴルフカード

31,500㈱幸コーポレーション

幸の湯入浴券

261,975㈱ジェフグルメカード

ジェフグルメカード

2,240,700(一社)全国中小企業勤労者福祉サー
ビスセンター

全国共通図書カード

722,980㈱日本旅行 Tis和歌山支店

新幹線乗車券

58,360和歌山税務署

年末調整立替額残金

212,955
36,283,136

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金額（固定資産）
基本財産

定期預金

紀陽銀行和歌山市役所支店

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

0

定期預金 294361
近畿労働金庫和歌山支店
定期預金 4742816

10,000,000

きのくに信用金庫本店
定期預金 2750707

10,000,000

三井住友銀行和歌山支店
定期預金 1038585

10,000,000

南都銀行和歌山北支店
定期預金 0502727

10,000,000

ゆうちょ銀行和歌山店
定期預金 3054745

10,000,000

わかやま農業協同組合
東和歌山支店
定期貯金 14689983

10,000,000

商工組合中央金庫和歌山支店
定期預金 5138931
特定資産

永年在会積立資産

紀陽銀行和歌山市役所支店
普通預金 294388

9,000,000
給付事業(永年在会祝金)の財源確保のために積み立てている預金。また、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。

11,765,930

紀陽銀行和歌山市役所支店
定期預金 126214
投資有価証券
記念事業積立資産第414回大阪府公募公債（10年）
紀陽銀行和歌山市役所支店
普通預金 294370

10,000,000
満期保有目的で保有し、運用益を管理運営費に充てるため保有している。
公益目的事業(記念事業)の財源確保のために積み立てている預金。また、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。

30,000,000

190

みずほ銀行和歌山支店
定期預金 6445433
事業ｼｽﾃﾑ積立資産

紀陽銀行和歌山市役所支店
普通預金 335718

減価償却引当資産

紀陽銀行和歌山市役所支店

0
公益目的事業等(事業を円滑に運営するｼｽﾃﾑの導入)の財源確保のために積み立てている預金。また、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。
公益目的事業等の財源確保のために積み立てをしている。

普通預金 294396
退職給付引当資産

紀陽銀行和歌山市役所支店

2,496,769
職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。

普通預金 306254
その他の固定 什器備品
資産

応接セット
カードプリンター一式

出資金8,019,000

8,528,720(共用割合)

公益目的事業
その他の事業
管理業務

55％
40％
5％

1
1

電話設備一式1

ノートパソコン２台

1

デジタル一眼レフカメラ

1

カラオケシステム

1

近畿労働金庫 1217-1

公益目的保有財産で、生活資金融資斡旋事業の用に供している。

30,000

固定資産合計139,840,615

資産合計

176,123,751

場所・物量等

貸借対照表科目

使用目的

金

額

（流動負債）
仮受金

未払金(公財)和歌山市文化スポーツ 事業に供する仮受け分市民温水プール入場券
振興財団
事業に供する仮受け分秋葉山プール入場券
ＴＳＡグループ

24,500(公財)和歌山市中小企業勤労 事業に供する仮受け分トレーニング券
者福祉サービスセンター
事業に供する仮受け分美人の湯入浴券㈱加太海月

39,600138,250㈱山本進重郎商店

事業に供する仮受け分ユーバス入浴券

42,350㈱ワカヤマアスレティックス 事業に供する仮受け分きらくゆ入浴券

27,500㈲安田興産

事業に供する仮受け分川辺の湯安庵入浴券

56,100

和島興産㈱

事業に供する仮受け分ふくろうの湯入浴券

9,900

和歌山マリーナシティ

事業に供する仮受け分ポルトヨーロッパ入場券

11,100大阪サッカークラブ

事業に供する仮受け分セレッソ大阪戦入場券

6,400

関西サイクルスポーツセン
ター
阪神電気鉄道㈱事業に供する仮受け分関西サイクル入場券

4,300

事業に供する仮受け分甲子園シーズンシート

71,500花山開発㈱事業に供する仮受け分花山温泉入浴券

5,600

理事長・事務局長

3月分健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金

98,976三井住友銀行和歌山支店

3月分 残高証明書発行手数料440

三菱UFJ銀行和歌山支店

3月分 残高証明書発行手数料550

みずほ銀行和歌山支店

3月分 残高証明書発行手数料550

南都銀行和歌山北支店

3月分 残高証明書発行手数料440

ゆうちょ銀行和歌山店

3月分 残高証明書発行手数料520

商工組合中央金庫和歌山支店 3月分 残高証明書発行手数料550

紀陽銀行和歌山市役所支店

3月分 残高証明書発行手数料440

きのくに信用金庫本店

3月分 残高証明書発行手数料440

近畿労働金庫和歌山支店

3月分 残高証明書発行手数料220

わかやま農業協同組合
東和歌山支店
和歌山市

3月分 残高証明書発行手数料440

和歌山税務署

公益目的事業及びその他の事業に係る令和2年度運営交付金返還金
一般会計消費税後期分納税予定額

会員（退会会員137名分）

3月末退会還付前受会費㈱山本進重郎商店

ユーバス補助費

花山開発㈱花山温泉入浴券補助費㈲安田興産

川辺の湯安庵入浴券補助費

2,678,133
113,700
411,000
2,310
400
2,346

㈱ワカヤマアスレティックス きらく湯入浴券補助費

1,100㈱和歌山マリーナシティ

1,800

ポルトヨーロッパ・パスポート補助費(公財)和歌山市中小企業勤労 勤労者総合センタートレーニング補助費
者福祉サービスセンター
4月号会報発送費
ヤマト運輸㈱和歌山市28,600777,362

公益目的事業及びその他の事業に係る令和2年度委託金返還金
特別会計消費税後期分納税予定額

4,191,435

20,640

職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3
月分時間外手当
源泉所得税

職員

住民税

122,100

和歌山税務署職員
預り金

46,700794,700

43,428

理事長・事務局長

場所・物量等貸借対照表科目

社会保険料

10,272

使用目的

金

額

全労済協会

本人死亡弔慰金、自然災害見舞金

930,000

前受金

和歌山放送㈱R3年度ガイドブック掲載広告料

25,000

前受入会金

入会金94名分

翌事業年度に新規入会する会員の入会金

47,000

前受会費

会費6,576名分

翌事業年度(4月～6月分)の会費

流動負債合計19,728,000
30,516,692（固定負債）
退職給付引当金

職員分

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。

8,528,720

固定負債合計8,528,720

負債合計

39,045,412

正味財産137,078,339

財務諸表に対する注記
１．

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権･･････償却原価法（定額法）によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金･･････平成23年度から中小企業退職金共済に加入したため、期末退職給付の自己都合要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差引いた不足分相当額を計上している。
(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転しないと認められるファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

69,000,000

0069,000,000

計

69,000,000

0069,000,000

永年在会積立資産

20,505,930

9,170,000

7,910,000

21,765,930

投資有価証券

30,000,000

0030,000,000

記念事業積立資産

23,756,190

0

23,756,000

190

事業システム積立資産

7,919,000

1,500,000

1,400,000

8,019,000

減価償却引当資産

2,496,769

002,496,769

退職給付引当資産

8,528,720

008,528,720

基本財産
定期預金
小
特定資産

小

計

93,206,609

10,670,000

33,066,000

70,810,609

合計

162,206,609

10,670,000

33,066,000

139,810,609

３．

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

(うち指定正味財産 (うち一般正味財産 (うち負債に対からの充当額)からの充当額)
応する額)

基本財産

-

69,000,000(35,000,000)(34,000,000)

計

69,000,000(35,000,000)(34,000,000)

永年在会積立資産

21,765,930(0)(21,765,930)

投資有価証券

30,000,000(0)(30,000,000)

190

(0)

(190)

事業システム積立資産

8,019,000(0)(8,019,000)

減価償却引当資産

2,496,769(0)(2,496,769)

退職給付引当資産

8,528,720

(0)

(0)

(8,528,720)

定期預金
小
特定資産

記念事業積立資産

４．

-

小

計

70,810,609(0)(62,281,889)(8,528,720)

合計139,810,609(35,000,000)(96,281,889)(8,528,720)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

2,496,775

2,496,769

6

2,496,775

2,496,769

6

５．

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科

目

帳簿価額

時価

評価損益

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

0

投資有価証券
投資有価証券
第414回大阪府公募公債（10年）

合

６．

計

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期増加額

当期減少額

当期末
残高

貸借対照
表上の記
載区分

交付金
中小企業勤労者福祉
サービスセンター運営
交付金
合

７．

計

和歌山市

-

60,600,867 60,600,867
60,600,867 60,600,867

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

容

金

額

経常収益への振替額

60,600,867

受取交付金
合

計

60,600,867--

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

69,000,000

0069,000,000

計

69,000,000

0069,000,000

永年在会積立資産

20,505,930

9,170,000

7,910,000

21,765,930

投資有価証券

30,000,000

0030,000,000

記念事業積立資産

23,756,190

0

23,756,000

190

事業システム積立資産

7,919,000

1,500,000

1,400,000

8,019,000

減価償却引当資産

2,496,769

002,496,769

退職給付引当資産

8,528,720

008,528,720

93,206,609

10,670,000

33,066,000

70,810,609

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

基本財産
定期預金
小
特定資産

小

２

計

引当金の明細職員退職給付引当金
科

目

職員退職
給付引当金

期首残高
8,528,720

0

0

期末残高

0

8,528,720※平成23年度から中小企業退職金共済に加入したため、期末退職給付の自己都合要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差引いた不足分相当額を計上している。