平 成 17 年 度（自平成 17 年 4 月 1 日）

（至平成 18 年 3 月 31 日）

決 算 報 告 書

財団法人

徳川黎明会

目

次

第１．公益事業の部

Ⅰ．平成 17 年度

一般会計収支決算書

Ⅱ．平成 17 年度

特別会計収支決算書

1頁

１．第 6 回学術研究基盤整備事業

5頁

２．第 1 回徳川美術館拡充整備基金

6頁

３．第 2 回徳川美術館拡充整備基金

7頁

４．源氏物語絵巻復元模写事業

8頁

Ⅲ．貸借対照表

9頁

第２．収益事業の部

Ⅰ．平成 17 年度

収益事業会計収支決算書

13 頁

Ⅱ．平成 17 年度

収益事業会計損益決算書

15 頁

Ⅲ．貸借対照表

17 頁

第３．剰余金処分案

19 頁

第１．公益事業の部
Ⅰ．平成17年度 一般会計収支決算書

歳歳
差歳

入出
引

決算額
761,262,215
761,186,527
75,688

更正予算額
712,104,000
712,104,000
0（円）
比較増減額
49,158,215
49,082,527
75,688

更正予算額
（Ｂ）

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

入科

目

１．基本財産収入
基本財産収入２．事業収入（１）展覧会収入（２）什宝写真掲載使用料（３）史料写真掲載使用料（４）調査研究教材収入（５）指導協力料（６）受講者納付金（７）賛助会収入（８）友の会収入（９）メンバーシップ収入
事業収入合計
３．収益事業繰入金
（１）寄附金収入（２）収益事業繰入収入

決算額
（Ａ）

4,082,933

3,900,000

182,933

482,524,287
17,645,621
1,450,572
51,951,584
847,350
4,107,623
13,804,350
3,877,650
6,990,000
583,199,037

465,300,000
14,000,000
2,000,000
51,760,000
200,000
3,541,000
13,800,000
3,800,000
6,990,000
561,391,000

17,224,287
3,645,621-549,428
191,584
647,350
566,623
4,350
77,650021,808,037

14,976,548
58,000,000

13,780,000
46,500,000

1,196,548
11,500,000

収益事業繰入金合計
４．補助金（１）文部科学省補助金（２）名古屋市補助金（３）その他の補助金（４）文化財保存事業補助金

72,976,548

60,280,000

12,696,548

7,100,000
180,000
1,339,000
2,088,000

7,100,000
180,000
910,000
3,410,000

00
429,000-1,322,000

補助金合計
５．その他の収入（１）受取利息（２）雑収入（３）退職給与引当金戻入（４）施設整備引当金戻入（５）減価償却引当金戻入（６）寄附金収入
その他の収入合計
前年度繰越金繰入10,707,000

11,600,000-893,000

2,354,296
84,513,621
2,110,463
01,218,601
090,196,981
99,7162,293,000
70,530,000
2,110,000
00074,933,000
061,296
13,983,621
463
0
1,218,601
015,263,981
99,716

歳入総計

761,262,215

712,104,000

49,158,215

-1-歳

出
科目

１．人件費
（１）諸給
（２）手当謝金（３）厚生費
（４）旅費
人件費合計
２．事務費
（１）会議費（２）営繕費（３）文具費（４）交際費（５）通信費（６）交通費（７）事務用雑費

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

149,588,995
18,753,681
21,964,649
8,500,005

145,468,000
19,580,000
21,300,000
8,845,000

4,120,995-826,319
664,649-344,995

198,807,330

195,193,000

3,614,330

10,555604,870
269,645
1,421,735
295,735
1,380,912
444,222

10,000610,000
250,000
1,510,000
360,000
1,550,000
480,000

555-5,13019,645-88,265-64,265-169,088-35,778

事務費合計
３．事業費
（１）備品費（２）消耗品費（３）光熱水料（４）運搬費（５）資料購入費（６）図書費（７）図書編纂印刷費（８）文化財資料補修費（９）史料補修費（10）展覧会費（11）調査研究費（12）資料整備費（13）事業用雑費（14）普及費（15）広報費（16）通信費（17）交通費（18）保険料（19）建物･施設等整備費（20）予備費

4,427,674

4,770,000-342,326

3,024,015
5,043,928
14,062,086
2,071,748
868,500
4,898,311
46,812,529
3,255,000
96,90073,788,197
1,167,695
3,030,000
19,059,840
30,110,096
11,409,172
4,061,823
7,157,103
649,741
50,370,091
01,660,000
5,130,000
14,050,000
2,894,000
880,000
4,331,000
49,200,000
5,290,000
100,000
75,000,000
1,700,000
3,100,000
19,420,000
31,000,000
13,000,000
4,600,000
7,860,000
709,000
49,500,000
1,000,000

1,364,015-86,072
12,086-822,252-11,500
567,311-2,387,471-2,035,000-3,100-1,211,803-532,305-70,000-360,160-889,904-1,590,828-538,177-702,897-59,259
870,091-1,000,000

事業費合計

280,936,775

290,424,000-9,487,225

-2-

科

目

４．一般経費（１）火災保険料（２）諸税公課

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

1,207,239
5,068,900

1,273,000
5,056,000-65,761
12,9006,276,139

6,329,000-52,861

一般経費合計５．その他の支出（１）商標権償却費（２）減価償却費
その他の支出合計
６．引当金（１）減価償却引当金繰出
（２）施設整備引当金繰出

70,90067,709138,60970,000070,000900
67,70968,6090270,600,000

0215,318,000

055,282,000

引当金合計

270,600,000

215,318,000

55,282,000

歳出合計
次年度繰越金761,186,527
75,688712,104,000
049,082,527
75,688

歳出総計

761,262,215

712,104,000

49,158,215

-3-

-4-

Ⅱ．平成17年度 公益事業特別会計決算書
１．第6回 学術研究基盤整備事業特別会計（事業期間 平成12年10月31日〜平成14年10月30日）（本会計期間 平成17年4月1日〜平成18年3月31日）(1)貸借対照表
借科 目
預 け 金
前 払 金
合計

(2)収支計算書
科 目方

貸金

額
13,357,817
1,287,846

科 目
次年度繰越金正 味 財 産14,645,663

決算額
（Ａ）

合計

更正予算額
（Ｂ）

方金

額
13,357,817
1,287,846
14,645,663（円）
備 考

比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

１．歳 入
寄附金収入
受取利息
前年度繰越金合 計

03,024
20,735,513
20,738,537

0
3,000
20,735,500
20,738,500

0
24
13
37

7,379,000
1,720
13,357,817
20,738,537

7,379,000
1,700
13,357,800
20,738,500

0 ※
20
1737

２．歳 出
学術研究整備費
募金事務費
次年度繰越金合 計※学術研究整備費内訳【作品修理】 ･菊折枝蒔絵双六盤 315,000 ･青蓮院稚児草紙絵巻 6,804,000【史料購入】 ･尾張徳川家分限帳3冊 260,000-5-２．第1回 徳川美術館拡充整備基金特別会計（事業期間 平成15年1月15日〜平成17年1月14日）（本会計期間 平成17年4月1日〜平成18年3月31日）(1)貸借対照表
借科

目

方

貸金

額

預 け 金

2,980,609

合2,980,609

計(2)収支計算書
科 目

決算額
（Ａ）

科目

次年度繰越金
合計

更正予算額
（Ｂ）

方金

額
2,980,609
2,980,609

比較増減額（Ａ）−（Ｂ）

（円）
備 考

１．歳 入
寄附金収入
受取利息
前年度繰越金合 計

01,214
12,923,950
12,925,164

0800
12,923,900
12,924,700

0414
50464

２．歳 出
什宝補修整備費
建物･施設整備費
調査研究教育普及費
募金事務費
次年度繰越金合 計

0420,000
9,524,555
02,980,609
12,925,164

0420,000
5,000,00007,504,700
12,924,700

00 ※1
4,524,555 ※2
0-4,524,091464※1.徳川美術館本館展示ケース修理※2.徳川美術館視聴覚システム整備費-6-

３．第2回 徳川美術館拡充整備基金特別会計（事業期間 平成17年2月10日〜平成19年2月9日）（本会計期間 平成17年4月1日〜平成18年3月31日）(1)貸借対照表
借科

目

方

貸金

額

科

預 け 金

23,996,667

合23,996,667

計(2)収支計算書
科 目

決算額
（Ａ）

目

次年度繰越金
合計

更正予算額
（Ｂ）

方
金

額
23,996,667
23,996,667

比較増減額（Ａ）−（Ｂ）

１．歳 入
寄附金収入
受取利息
前年度繰越金合 計

23,330,000
77
709,740
24,039,817

19,190,000
30
709,700
19,899,7304,140,000 ※
4740
4,140,087

２．歳 出什宝補修整備費
建物･施設整備費
調査研究教育普及費
募金事務費
次年度繰越金合 計000
43,15023,996,667
24,039,817

000
40,00019,859,730
19,899,730

0
00
3,150
4,136,937
4,140,087※個人424件 2,013口 20,130,000

法人26件 32口 3,200,000

-7-

（円）
備 考

４．源氏物語絵巻復元模写事業特別会計（事業期間 平成14年4月1日〜平成18年3月31日）（本会計期間 平成17年4月1日〜平成18年3月31日）(1)貸借対照表
借科

目

方

貸金額

預 け 金

7,822,130

合7,822,130

計(2)収支計算書
科 目

決算額
（Ａ）

科目

次年度繰越金
合計

更正予算額
（Ｂ）

方金額7,822,130
7,822,130（円）
備 考

比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

１．歳 入
復元作業協力金
受取利息
前年度繰越金合 計

091
9,154,153
9,154,244

050
9,154,100
9,154,150

0415394

２．歳 出
旅費
調査研究教育普及費
事業委託費
資料整備費
事業用雑費
次年度繰越金合 計473,170
400,000
00458,944
7,822,130
9,154,244

531,200
400,000
00
458,900
7,764,050
9,154,150-58,030
0 ※10044 ※258,080
94※1.｢横笛」復元試作用料紙代※2.復元作品写真撮影･現像代-8-Ⅲ．貸借対照表（公益事業一般会計）(借方)事項 平成18年3月31日現在 平成17年3月31日現在 比較増減
科目
（Ａ）
（Ｂ）
（Ａ）−（Ｂ）（円）摘 要Ⅰ．基本財産１．基本美術品
２．不動産

122,872,900

122,872,900

1,733,885,403

1,734,202,103

0-316,700 財団本部建物等減価償却費
収益事業負担分 316,700

３．諸預金

304,569,143

304,569,143

0 証券

270,818,408

預け金

４．受贈美術品

15,850,000

5,250,000

33,750,735

10,600,000 租税特別措置法40条の適用を受ける受贈美術品2件

基本財産合計

2,177,177,446

2,166,894,146

471,414,623

450,974,123

10,283,300

Ⅱ．普通財産１．普通美術品

20,440,500 購入5件
保存修理6件

２．図書
３．証券
４．什器備品５．電話加入権

288,320,733

281,636,710

1,056,875,235
260,796,360

259,381,320
58,292

953,585,670

933,523,715

７．木版源氏

150,000

150,000

８．商標権

608,558

679,458

4,062,555

0

９．ソフトウェア

寄贈16件

1,463,000

組入1件

5,000

6,684,023 購入465冊

4,321,257

寄贈387冊2,415,691

除籍 -7冊-52,925

790,567,150 266,308,085 ※1

58,292

６．不動産

5,868,500
13,104,000

1,415,040 取得8件

3,022,090

除却2件-1,607,050

0
20,061,955 ※2
0-70,900 平成17年度分償却費 70,900
4,062,555 徳川美術館視聴覚機材
VODｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ一式取得

普通財産合計3,035,872,026

2,716,970,768 318,901,258
-9-

（円）
科目

事項 平成18年3月31日現在 平成17年3月31日現在 比較増減
（Ａ）
（Ｂ）（Ａ）−（Ｂ）

摘 要

Ⅲ．流動資産１．現金

16,925,043

12,811,604

4,113,439

２．預け金

184,908,899

183,510,117

1,398,782

３．仮払金

5,985,976

3,933,085

2,052,891 ※3

４．貸付金

3,721,141

4,077,825-356,684

５．敷金

206,100

206,100

６．保証金

1,450,000

1,450,000

0

213,197,159

205,988,731

7,208,428

5,426,246,631

5,089,853,645

336,392,986

流動資産合計借方合計

0 職員住宅分※1.増減内訳･社債等6銘柄買付 185,594,351 ･株式７銘柄買付 242,140,600 ･投資信託等8銘柄買付 222,630,000･社債等満期償還6銘柄 -160,456,356 ･転換社債売却1銘柄 -30,120,910 ･株式売却6銘柄 -142,979,600･投資信託等3銘柄売却 -50,500,000※2.増減内訳･徳川美術館空調設備等取得10件 20,516,096 ･財団本部建物等減価償却費 -454,141※3.増加要因･平成18年度分徳川美術館火災保険料仮払 1,337,100等-10-（貸方）科目
Ⅰ．正味資産１．正味資産（円）
事項 平成18年3月31日現在 平成17年3月31日現在 比較増減
（Ａ）
（Ｂ）
（Ａ）−（Ｂ）
4,368,072,975

4,304,354,761

63,718,214

２．積立金・引当金

1,038,654,233(1)文化財拡充整備積立金

2,671,650

2,671,650

0(2)財団記念事業積立金

1,500,000

1,500,000

0(3)施設整備引当金

摘 要771,315,588 267,338,645

482,851,800

212,251,800 270,600,000 平成17年度分積立270,600,000(4)減価償却引当金

538,968,005

540,118,897-1,150,892 除却した固定資産分を取り崩し(5)退職給与引当金

12,662,778

14,773,241-2,110,463 平成17年度分取り崩し-2,110,463

正味資産合計

5,406,727,208

5,075,670,349 331,056,859

Ⅱ．流動負債
１．預り金

3,136,185

2,711,950

424,235

２．仮受金

16,307,550

11,371,630

4,935,920

３．未払金

0

0

0

19,443,735

14,083,580

5,360,155

Ⅲ．繰越金

75,68899,716-24,028

貸方合計

5,426,246,631

流動負債合計5,089,853,645 336,392,986

-11-

-12-

第２．収益事業の部
Ⅰ．平成17年度 収益事業会計 収支決算書
更正予算額582,883,210
356,653,020
226,230,190

（円）
比較増減額
12,654,308
30,938,531-18,284,223（１）前受金（２）売上（３）食堂売上（４）受取利息（５）雑収入（６）その他の収入（７）前年度繰越金決算額（Ａ）
69,782,684
316,656,199
0
470
10,271,288
0
198,826,877

更正予算額
（Ｂ）
69,780,000
306,000,000
01,210
8,213,000
0
198,889,000

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）
2,684
10,656,199
0-740
2,058,288
0-62,123合595,537,518

582,883,210

12,654,308

収
支
差収入
科支

入
出
引

決算額
595,537,518
387,591,551
207,945,967

目計出
科目

１．仕入高
（１）仕入
（２）食堂仕入
仕入高合計
２．一般管理費（１）給料手当（２）労務費（３）法定福利費（４）厚生費（５）旅費（６）会議費（７）修繕費（８）保険料（９）文具費（10）消耗品費
（11）交通費（12）通信費（13）光熱水料（14）交際費（15）手数料（16）広告宣伝費（17）諸税公課

決算額
（Ａ）

更正予算額
（Ｂ）

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）

218,819,246
0
218,819,246

201,320,000
0201,320,000

17,499,246
0
17,499,246

15,555,652
14,293,560
2,690,189
146,923
194,885
121,383
5,950,168
1,299,248
70,7294,292,396
743,950
2,243,704
5,941,744
583,385
16,670,943
1,340,170
5,091,487

13,700,000
14,340,000
2,960,000
200,000
200,000
140,000
6,180,000
1,369,000
60,0004,450,000
990,000
2,610,000
6,100,000
600,000
20,090,000
1,540,000
5,084,020

1,855,652-46,440-269,811-53,077-5,115-18,617-229,832-69,752
10,729-157,604-246,050-366,296-158,256-16,615-3,419,057-199,830
7,467-13-科目（18）寄附金（19）運搬費（20）雑費

決算額（Ａ）
14,976,548
391,7022,877,177

更正予算額
（Ｂ）
13,780,000
380,000
3,350,000

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）
1,196,548
11,702-472,823

一般管理費合計
３．その他の支出（１）納税充当金（２）公益事業支出金（３）その他の支出
ア．建物
イ．建物附属設備
ウ．構築物
エ．運搬具・備品
オ．その他
その他の支出合計

95,475,943

98,123,020-2,647,077

140,000
58,000,000
15,156,362
3,556,720
324,82203,458,175
7,816,645
73,296,362

140,000
46,500,000
10,570,000
3,560,000
320,00003,370,000
3,320,000
57,210,000

011,500,000
4,586,362-3,2804,822
088,175
4,496,645
16,086,362

合計
次年度繰越金387,591,551
207,945,967

356,653,020
226,230,190

30,938,531-18,284,223

総595,537,518

582,883,210

12,654,308

計-14-Ⅱ．平成17年度 収益事業会計 損益決算書
収 入
科目
決算額
（Ａ）
（１）家賃収入58,592,684（２）売上
316,656,199（３）食堂売上
0（４）受取利息
470（５）雑収入10,271,288（６）退職給与引当金戻入
0

更正予算額
（Ｂ）
58,600,000
306,000,000
01,210
8,213,000
0

（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）-7,316
10,656,199
0-740
2,058,288
0372,814,210

12,706,431（１）仕入（２）食堂仕入（３）給料手当（４）労務費（５）法定福利費（６）厚生費（７）旅費（８）会議費（９）修繕費（10）保険料（11）文具費（12）消耗品費
（13）交通費（14）通信費（15）光熱水料（16）交際費（17）手数料（18）広告宣伝費（19）減価償却費（20）諸税公課（21）寄附金（22）運搬費（23）雑費（24）退職給与引当金繰出

決算額（Ａ）
217,354,790
0
15,555,652
14,293,560
2,690,189
146,923
194,885
121,383
5,950,168
1,299,248
70,7294,328,096
743,950
2,243,704
5,941,744
583,385
17,094,281
1,340,170
12,695,705
5,091,487
14,976,548
391,7022,877,177
0

更正予算額
（Ｂ）
207,320,000
013,700,000
14,340,000
2,960,000
200,000
200,000
140,000
6,180,000
1,369,000
60,0004,450,000
990,000
2,610,000
6,100,000
600,000
20,090,000
1,540,000
12,660,000
5,084,020
13,780,000
380,000
3,350,000
0（円）
比較増減額
（Ａ）−（Ｂ）
10,034,790
0
1,855,652-46,440-269,811-53,077-5,115-18,617-229,832-69,752
10,729-121,904-246,050-366,296-158,256-16,615-2,995,719-199,830
35,705
7,467
1,196,548
11,702-472,8230

支出小計

325,985,476

318,103,020

7,882,456

合支

計385,520,641

出科

目-15-固定資産除却損

決算額（Ａ）
212,358

更正予算額（Ｂ）
190,000（円）
比較増減額（Ａ）−（Ｂ）
22,358支出合計
税引前当期利益

326,197,834
59,322,807

318,293,020
54,521,190

7,904,814
4,801,617

総385,520,641

372,814,210

12,706,431

1,000,000
58,000,000
322,8077,800,000
46,500,000
221,190-6,800,000
11,500,000
101,617

科目

計

税引前当期利益処分（１）納税充当額（２）公益事業支出金（３）当期利益-16-

Ⅲ．貸借対照表（収益事業）
（借方）
科目

（円）
事項 平成18年3月31日現在 平成17年3月31日現在
（Ａ）
（Ｂ）

比較増減
（Ａ）−（Ｂ）

摘 要

現金

6,789,444

預け金201,156,523

181,912,337

未収金

16,045,980

1,776,587

359,037

359,037

建物

52,532,067

53,937,633-1,405,566 ※2

建物附属設備

16,799,497

26,228,975-9,429,478 ※3

構築物

1,831,388

2,147,744-316,356 ※4

運搬具備品

7,431,870

8,535,631-1,103,761 ※5

土地

294,818

294,8180

商品

13,336,924

10,214,846

3,122,078

保証金

2,000,000

2,000,000

0

借方合計

318,577,548

304,322,148

14,255,400

電話加入権

16,914,540 -10,125,096
19,244,186
14,269,393 ※10(増減内訳)※1.店舗設備･備品･商品売却分(徳川園ショップ葵閉店のため) 9,833,321等※2.House No.F キッチン改修工事 3,556,720 平成17年度減価償却費 -4,962,286※3.House No.F キッチン改修工事 324,822 平成17年度減価償却費 -4,150,815
ショップ葵閉店により店舗設備売却 -5,603,485※4.平成17年度減価償却費 -316,356※5.House No.F エアコン等取得15件 3,458,175 代替にともなう除却13件 -212,358
平成17年度減価償却費 -2,495,407
ショップ葵閉店により店舗備品売却 -1,854,171

-17-

（貸方）
科目

（円）
事項 平成18年3月31日現在 平成17年3月31日現在
（Ａ）
（Ｂ）

比較増減
（Ａ）−（Ｂ）

摘 要

前受金

5,610,000

3,740,000

1,870,000

預り金

516,261

292,083

224,178

預り敷金

20,350,000

13,520,000

6,830,000 ※6

未払金

27,388,001

23,239,586

4,148,415

納税充当金

1,117,350

257,350

860,000

262,400,466

261,917,795

482,671退職給与引当金872,663872,6630

当期利益

322,807482,671-159,864

貸方合計

318,577,548

304,322,148

14,255,400

元入金(増減内訳)※6.House No.A･B･E 預り敷金 10,150,000 House No.B 解約により敷金返戻 -3,320,000-18-

第３ 剰余金処分案
Ⅰ．公益事業部門
事 項(円)金 額

摘 要

１．前年度繰越金

99,716

２．当年度歳入へ繰入-99,716

計

0３．当年度剰余金

75,688４．処分額

0

５．次年度繰越金

75,688

Ⅱ．収益事業部門
事 項金 額

１．前年度繰越元入金

262,400,466

２．当年度剰余金計(円)322,807262,723,273

３．処分額
４．次年度繰越元入金

摘 要0262,723,273-19-