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平成30年１月期第３四半期決算短信○添付資料の目次１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

3（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………

3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………

4（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

4（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

6

四半期連結損益計算書第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

6

四半期連結包括利益計算書第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

7（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

8（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………

8（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………

8（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ………………………………………………………

8（会計方針の変更） …………………………………………………………………………………………………

8（会計上の見積りの変更） …………………………………………………………………………………………

8（追加情報） …………………………………………………………………………………………………………

8（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………

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平成30年１月期第３四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明当第３四半期連結累計期間（平成29年２月１日～平成29年10月31日）につきましてご説明いたします。
当期におきましては、第２四半期決算に関する定性的情報に記載の通り、2020年８月に創立50周年を迎えるにあたり、大幅な営業本部体制の刷新を図りました。また、当第３四半期より36ヶ月に亘る大規模販売促進企画『プレミアム50』の展開を開始致しました。その効果により販売企画の獲得は増加しており、今後の業績に反映してくるものと考えております。
『プレミアム50』の一例として、2020年の弊社創立50周年に開催される、真夏の祭典である東京五輪において予測される熱中症やペットボトルのゴミ問題に対し、ウォータークーラー設置場所の案内サイト「ＯＳＧみずまっぷ」を開設し運用をスタートいたしました。これは日本初の取り組みであり、英語・中国語などの言語にも対応するものであります。今後は「ＯＳＧみずまっぷ」を更に充実させ、首都圏約3,300ヵ所(10,600台)のウォータークーラー設置の実績に加え、更に各自治体と連携し、2025年までの８年間でこの取り組みを全国に広げていく計画であります。なお、本年もＣＳＲ活動の一環として、環境省が行っている「熱中症予防声かけプロジェクト」のオフィシャルパートナー企業として、熱中症予防啓蒙活動を展開してまいりました。そして３年連続で、今年も最優秀賞を受賞いたしました。
今期を「アジア元年」とした海外戦略の一環としては、10月にインドに現地法人を設立し来年度から稼動できる体制が整いました。また、アジア６ヶ国のパートナー企業・代理店が一堂に会し、各国の販売環境の把握および情報共有を目的とした「ウォーターサミット」を開催しました。併せて、各国の代表が横浜で行われた日本機能水学会へ参加するなど、今後のアジア市場拡大の為の活動を行ってまいりました。
当第３四半期連結累計期間の各事業セグメントの業績は次のとおりであります。
（水関連機器事業）「家庭用機器製品」につきましては、「飲料水への安心・安全」から「健康志向」へと消費者の意識は依然と高いままで推移をしております。今期に従来の販売方法など将来にむけた解体的見直しを行っており、特に第１四半期において収益強化部門への人員異動に伴う戦力低下により業績に大きな影響を与えました。現在は未だ回復途上にありますが、第３四半期からはプレミアム50の販売促進企画の導入により、向こう３ヵ年での販売企画の獲得が増加しており今後の業績に繋がってくるものと予測しております。
「業務用機器製品」につきましては、大きく３分野に分かれております。
ウォータークーラーは、環境省の進める「熱中症予防声かけプロジェクト」などの社会的関心の高まりも受け、従来設置を進めてきた都営地下鉄などの駅や主要空港、公共施設への導入の増加に加え、学校やスポーツ施設への導入が増加しております。更に熱中症予防、社会貢献として前述のウォータークーラー設置場所の案内サイト「ＯＳＧみずまっぷ」の充実とＰＲを強化し、拡大を図って参ります。
水自動販売機では、引き続き大手ドラッグストアやアミューズメントホールを中心に、各社の新規出店時の標準設備としての設置や、競合との差別化としての導入が増加致しました。
衛生管理機器につきましては、食の安全・安心への意識が高まるなか、国内外の飲・食料品工場をはじめとして、医療関係、実験動物施設、また中国では新製品を投入し市場拡大を図っております。
水関連機器事業におきましては、当期の重点課題である家庭用機器製品の販売方法などの見直し効果は徐々に表れつつあるものの、現在は未だ回復途上であり、売上高1,727,587千円（前年同四半期比27.7％減）、営業損失187,206千円（前年同四半期は279,576千円の営業利益）となりました。
（メンテナンス事業）47年の実績のあるメンテナンス事業は、製品販売後も末永くお客様にご愛用頂ける弊社独自の仕組みであり、継続的な収益を得られるリカーリング型のビジネスモデルであります。当期は更なるサービス品質の向上の為に人員の増加を図りました。その結果、売上高1,421,531千円（前年同四半期比3.6％増）となりましたが、今後のメンテナンス拡大を見据えた人員補強により人件費等販管費が増加した為、営業利益167,779千円（同29.9％減）となりました。

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平成30年１月期第３四半期決算短信（ＨＯＤ(水宅配)事業）ＨＯＤ（水宅配）事業につきましては、新規加盟店の獲得が進み、ボトルドウォーターの出荷は増加しました。その結果、売上高886,608千円（同10.1％増）となりましたが、第１四半期より行った人員補強により人件費等販管費が増加し、営業利益19,160千円（同44.4％減）となりました。以上のような状況で推移した結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高4,222,364千円（同12.7％減）、営業損失167,732千円（前年同四半期は458,151千円の営業利益）、経常損失158,847千円（前年同四半期は475,614千円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失139,437千円（前年同四半期は268,590千円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。
（２）財政状態に関する説明（資産）当第３四半期連結会計期間末における流動資産は2,846,439千円となり、前連結会計年度末に比べ15,322千円減少いたしました。これは主にその他流総資産が85,524千円、原材料及び貯蔵品が41,451千円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が180,291千円減少したことによるものであります。固定資産は2,086,920千円となり、前連結会計年度末に比べ352,973千円増加いたしました。これは主に有形固定資産が326,810千円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は4,933,360千円となり、前連結会計年度末に比べ337,650千円増加いたしました。
（負債）当第３四半期連結会計期間末における流動負債は1,951,780千円となり、前連結会計年度末に比べ386,870千円増加いたしました。これは主に未払法人税等が117,605千円、支払手形及び買掛金が106,937千円減少いたしましたが、短期借入金が550,000千円増加したことによるものであります。固定負債は665,198千円となり、前連結会計年度末に比べ227,147千円増加いたしました。これは主に長期借入金が213,725千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は2,616,978千円となり、前連結会計年度末に比べ614,017千円増加いたしました。
（純資産）当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は2,316,381千円となり、前連結会計年度末に比べ276,367千円減少いたしました。これは主に利益剰余金が287,896千円減少したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は44.9％（前連結会計年度末は54.3％）となりました。
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明連結業績予想につきましては、平成29年９月８日に公表しました「平成30年１月期第２四半期（連結・個別）の業績予想値と実績値との差異及び通期（連結・個別）の業績予想の修正について」をご参照下さい。

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平成30年１月期第３四半期決算短信

２．四半期連結財務諸表及び主な注記（１）四半期連結貸借対照表（単位：千円）前連結会計年度(平成29年１月31日)資産の部流動資産現金及び預金受取手形及び売掛金商品及び製品原材料及び貯蔵品繰延税金資産その他貸倒引当金流動資産合計固定資産有形固定資産建物及び構築物減価償却累計額建物及び構築物（純額）機械装置及び運搬具減価償却累計額機械装置及び運搬具（純額）土地建設仮勘定その他減価償却累計額その他（純額）有形固定資産合計無形固定資産ソフトウエアその他無形固定資産合計投資その他の資産投資有価証券長期貸付金繰延税金資産その他貸倒引当金投資その他の資産合計固定資産合計資産合計- 4 -

当第３四半期連結会計期間(平成29年10月31日)

1,060,1321,087,382299,546323,49830,65361,816△1,2672,861,762

1,090,761907,091301,985364,94937,119147,340△2,8082,846,439

1,311,255△953,193358,061180,877△168,76912,107723,95549683,857△560,163123,6941,217,868

1,564,342△916,616647,725191,577△173,42518,151723,95543,700699,403△588,256111,1461,544,679

31,15330,45261,606

28,06251,71879,781

35,47347,58351,241370,454△50,281454,4721,733,9474,595,710

36,02729,22995,143323,720△21,661462,4592,086,9204,933,360

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平成30年１月期第３四半期決算短信（単位：千円）前連結会計年度(平成29年１月31日)負債の部流動負債支払手形及び買掛金短期借入金1年内返済予定の長期借入金リース債務未払法人税等賞与引当金返品調整引当金その他流動負債合計固定負債長期借入金リース債務役員退職慰労引当金退職給付に係る負債資産除去債務その他固定負債合計負債合計純資産の部株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定その他の包括利益累計額合計非支配株主持分純資産合計負債純資産合計- 5 -

当第３四半期連結会計期間(平成29年10月31日)

351,156640,00052,73827,998120,67935,37710,159326,8011,564,909

244,2181,190,00073,85328,5763,07487,07512,308312,6721,951,780

14,80047,698133,858168,31815,33758,038438,0512,002,960

228,52545,004136,868161,01934,42459,357665,1982,616,978

601,000690,4011,369,282△196,4452,464,239

601,000690,4011,081,385△196,6552,176,131

2,08630,45232,53995,9702,592,7494,595,710

2,45038,47540,92599,3242,316,3814,933,360

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平成30年１月期第３四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（四半期連結損益計算書）（第３四半期連結累計期間）（単位：千円）前第３四半期連結累計期間(自 平成28年２月１日至 平成28年10月31日)売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益又は営業損失（△）
営業外収益受取利息手数料収入その他営業外収益合計営業外費用支払利息支払手数料減価償却費その他営業外費用合計経常利益又は経常損失（△）
特別利益段階取得に係る差益特別利益特別損失固定資産除却損投資有価証券評価損特別損失合計税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税法人税等調整額法人税等合計四半期純利益又は四半期純損失（△）
非支配株主に帰属する四半期純利益親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）- 6 -当第３四半期連結累計期間(自 平成29年２月１日至 平成29年10月31日)

4,835,5891,699,1993,136,3892,678,237458,151

4,222,3641,604,6742,617,6902,785,423△167,732

5,24110,33712,89928,478

4,0269715,32819,451

3,7191,8012,8702,62311,015475,614

5,7623372,5571,90810,566△158,847－－

11,02811,028

3,5985804,178

2,503－2,503

471,435△150,322

192,2641,505193,769277,6659,074

36,226△50,465△14,238△136,0833,353

268,590△139,437

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平成30年１月期第３四半期決算短信（四半期連結包括利益計算書）（第３四半期連結累計期間）（単位：千円）前第３四半期連結累計期間(自 平成28年２月１日至 平成28年10月31日)四半期純利益又は四半期純損失（△）
その他の包括利益その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定その他の包括利益合計四半期包括利益（内訳）親会社株主に係る四半期包括利益非支配株主に係る四半期包括利益- 7 -当第３四半期連結累計期間(自 平成29年２月１日至 平成29年10月31日)

277,665△136,083△339△56,310△56,649221,015

3638,0238,386△127,697

211,9409,074△131,0503,353

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平成30年１月期第３四半期決算短信（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）該当事項はありません。
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）該当事項はありません。
（会計方針の変更）該当事項はありません。
（会計上の見積りの変更）該当事項はありません。
（追加情報）（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号半期連結会計期間から適用しております。

- 8 -平成28年３月28日）を第１四㈱ＯＳＧコーポレーション（6757）

平成30年１月期第３四半期決算短信（セグメント情報等）【セグメント情報】Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成28年２月１日 至平成28年10月31日）１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：千円）報告セグメント調整額（注）１

四半期連結損益計算書計上額（注）２

水関連機器事業

メンテナンス事業Ｈ Ｏ Ｄ（水宅配）事業

その他事業

計

2,391,064

1,371,936

805,014

267,573

4,835,589－

4,835,589－－－－－－－

計2,391,064

1,371,936

805,014

267,573

4,835,589－

4,835,589

セグメント利益又はセグメント損失（△）

279,576

239,455

34,466

50,680604,178△146,027

458,151

売上高外部顧客への売上高セグメント間の内部売上高又は振替高（注）１

セグメント利益の調整額△146,027千円は、主に提出会社本社の管理部門に係る費用であります。

２

セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報該当事項はありません。
Ⅱ

当第３四半期連結累計期間（自平成29年２月１日 至平成29年10月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：千円）報告セグメント調整額（注）１

四半期連結損益計算書計上額（注）２

水関連機器事業

メンテナンス事業Ｈ Ｏ Ｄ（水宅配）事業

その他事業

計

1,727,587

1,421,531

886,608

186,637

4,222,364－

4,222,364－－－－－－－

計

1,727,587

1,421,531

886,608

186,637

4,222,364－

4,222,364

セグメント利益又はセグメント損失（△）△187,206

167,779

19,160

9,655

9,389

△177,121△167,732

売上高外部顧客への売上高セグメント間の内部売上高又は振替高（注）１

セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△177,121千円は、主に提出会社本社の管理部門に係る費用であります。

２

セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報該当事項はありません。

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