社会福祉法人二王子会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目
介護保険事業収益
収
益

サー

法人本部

二の丸（上館）

とっさか

1,136,000

つきおかの里504,933,794

合計

二の丸（大手町）

482,589,145

447,283,169

障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益55,0009,000

10,000

その他の収益サービス活動収益計（１）1,136,000

人件費

1,100,000

074,000000504,988,794

482,598,145

447,293,169

1,436,016,108

0

1,436,016,108

352,701,599

326,547,324

283,590,033

963,938,956

0

87,554,038

74,411,828

242,781,441

0242,781,441

50,738,613

167,261,243

0

167,261,243

1,758,072

875,522

1,955,760

4,589,354

0

28,935,642

39,851,466

16,240,537

85,318,770

085,318,770-13,770,163-15,546,867-8,833,395-38,150,425

0-38,150,425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

徴収不能引当金繰入000

その他の費用

000

動

減価償却費
増 費 国庫補助金等特別積立金取崩額
減 用貸倒損失額の貸倒引当金繰入部
徴収不能額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

1,127,381
195,090

96,035

4,589,354

2,422,471

361,028

511,994,747

492,857,717

418,103,376

1,425,739,339

0

1,425,739,339-1,286,471-361,028-7,005,953-10,259,572

29,189,793

10,276,769

0

10,276,769

503

467

509

2,068

3,808

借入金利息補助金収益

0

0

0

7,355

0

7,355

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益000

有価証券評価益000

有価証券売却益000

投資有価証券評価益000

投資有価証券売却益

000

基本財産評価益

00

積立資産評価益

000

受取利息配当金収益

動1,435,942,108

53,576,234

利用者負担軽減額

活061,788,559

活

ス

0

74,00080,581,038

事務費

ビ

0

30,456

事業費

益

0234,537

ビ

サー事業区分合計

0963,938,956

ス

収内部取引消去1,435,942,108

その他のサービス活動外収益

683,000

サービス活動外収益計（４）683,503467

0334,636

87,797145,115

1,250,548

01,250,548

335,145

89,865

148,923

1,257,903

0

1,257,903

支払利息

000増

社会福祉連携推進業務借入金支払利息000減

有価証券評価損000の有価証券売却損

000

部 費 投資有価証券評価損

000

用 投資有価証券売却損

000

基本財産評価損00

積立資産評価損

00

0

2,610

0

2,610

2,610

0

2,610

1,255,2930外その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）0683,503-602,968

0

580

2,030

580

2,030

467

334,565

87,835

148,923-360,561-6,671,388-10,171,737

29,338,716

0

11,532,062

0

284,432,000

施設整備等寄附金収益

0

0

0

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益00

固定資産受贈額

000141,576

0

141,576

40,667,611

0

40,667,611

830,284,000

830,284,000

08,751,619

0

8,751,619

00088,094,004

88,094,004

0

0

0

7,608,315

07,608,315

1,259,979,125

918,378,004

341,601,121

0

0

284,432,000

固定資産売却益

益

111,577

事業区分間繰入金収益

29,99940,667,611

拠点区分間繰入金収益

830,284,000

サービス区分間繰入金収益

990,000

7,761,619

事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益

88,000,000

47,001147,002

サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益

別特別収益計（８）増基本金組入額減

資産評価損の固定資産売却損・処分損部

1,255,293

11,532,062
284,432,000

施設整備等補助金収益

収

0

0

7,608,315
01,202,716,000

国庫補助金等特別積立金積立額

56,149,123

0

0

0

16,5081

16,5090

16,509

-2

-1-3

0-3

284,432,000

0284,432,000

0

0

0

57,850,411

057,850,411

830,284,000

830,284,000

08,751,619

0

8,751,619

00088,094,004

88,094,004

0

0

0

284,432,000

災害損失
費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用

57,850,411
232,000,000

01,037,001

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）77,001065,000,000

48,000,000

990,000

7,761,619

サービス区分間繰入金費用

485,284,000

事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用

194,003

88,000,000

サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

0

0

0

0

0

232,000,000

284,432,000

66,006,507

113,706,033

573,284,000

1,269,428,540

918,378,004

351,050,536

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-232,000,000

918,284,000-64,969,506-57,556,910-573,206,999-9,449,415

0-9,449,415

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-232,602,968

917,923,439-71,640,894-67,728,647-543,868,283

2,082,647

02,082,647

336,209,457

440,844,006

526,289,113

1,320,909,719

0

1,320,909,719

917,923,439

264,568,563

373,115,359-17,579,170

1,322,992,366

0

1,322,992,366

0

0

0

205,773,487

435,773,487

0435,773,487

0

0

0

1,758,765,853

0

1,758,765,853

特別費用計（９）

繰越
活動
増減
差額の部

前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

17,567,143-215,035,825

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）227,000,000

3,000,000

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）11,964,175

917,923,439

267,568,563

1373,115,359

188,194,317