社会福祉法人養父市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書（内訳表）（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日
勘定科目

合計

法人運営事業

共同募金
配分金事業

地域福祉活動推進事業

福祉サービス
利用援助事業

資金貸付事業

（単位
善意銀行
運営事業

介護保険事業

支援費等事業

施設管理等
受託事業（障害福祉サービス）円）

基金運営事業〈事業活動収支の部〉
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
介護保険収入
自立支援費等収入
補助事業等収入
雑収入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
減価償却費
徴収不能額
引当金繰入
事業活動支出計(2)11,398,000
8,442,490
10,380,000
1,450,000
42,649,626
9,208,684
10,026,874
312,944,271
7,390,510
2,004,500
12,166,525
38,515,890
174,375
466,751,745
322,290,965
30,463,119
118,321,977
262,694
167,000
6,019,000
17,0005,105,495
29,00020,543,090
503,219,340

11,398,00000100,000
53,246
22,584000
07,921,371
38,515,890
058,011,091
13,230,754
15,010,793
28,067,691
0
137,000
220,000
17,000852,6020
20,543,090
78,078,930

000000
10,026,874
0
0
0
000
10,026,874
0
38,2003,963,980
262,694
0
5,762,000
0000
10,026,87400
7,380,000
1,350,000
32,928,550
8,844,290
00003,349,437
0
17,50053,869,777
54,251,428
4,628,275
15,666,272
0
30,00000986,264
0075,562,239

00001,318,500
269,91000000001,588,410
1,693,435
95,917
83,67000009,450
001,882,472

00
3,000,000
070,08000000000
3,070,080
3,242,339
464,228000000003,706,567

08,442,490
00000000
29,000008,471,490
0335,5202,951,742
00
37,000091,15929,00003,444,421

0000000
312,944,271
00
866,7170
156,875
313,967,863
236,495,619
8,961,058
66,515,557
0000
3,166,02000
315,138,254

0000
8,279,250000
7,390,510
2,004,500000
17,674,260
13,377,390
150,694
1,066,733
0000000
14,594,817

00000
71,900000000071,9000778,434
6,332
0000000784,766

000000000000000000000000
0

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)△ 36,467,595△ 20,067,839

0△ 21,692,462△ 294,062△ 636,487

5,027,069△ 1,170,391

3,079,443△ 712,866

0

310,277
55,335,069
55,645,346
2,523,000
55,335,069
498,855
58,356,924

257,079
34,000,000
34,257,079
00
38,03438,03400000000
19,835,069
19,835,069
000000000000000000

4,499
04,4992,523,000
4,000,000
06,523,000

0000
43,000,000
460,821
43,460,821

01,000,000
1,000,000
08,300,000
08,300,0000
500,000
500,000
000048,6990
48,699035,069035,069

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)△ 2,711,578

34,219,045

0

19,835,069

00△ 6,518,501△ 43,460,821△ 7,300,000

500,000

13,630

経常収支差額(7)=(3)+(6)△ 39,179,173

14,151,206

0△ 1,857,393△ 294,062△ 636,487△ 1,491,432△ 44,631,212△ 4,220,557△ 212,866

13,630〈特別収支の部〉
施設整備等補助金収入
その他の特別収入
特別収入計(8)固定資産売却損及び処分損国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(9)450,000
2,855,158
3,305,158
9450,000
450,00902,855,158
2,855,158
000000000000000000000000000000000

450,0000
450,000
9450,000
450,009

000000000000000000

特別収支差額(10)=(8)-(9)2,855,149

2,855,158

00000△ 9000△ 36,324,024

17,006,364

0△ 1,857,393△ 294,062△ 636,487△ 1,491,432△ 44,631,221△ 4,220,557△ 212,866

13,630220,070,798 △ 134,545,207183,746,774 △ 117,538,843
00000013,630
0
183,733,144 △ 117,538,843

0000000△ 6,255,332△ 8,112,725
0000△ 8,112,725

38,808△ 255,254
0000△ 255,254

198,236△ 438,2510000△ 438,251

34,067,194
32,575,762
0000
32,575,762

312,887,548
268,256,327
0000
268,256,327

13,141,015
8,920,458
000
08,920,458

538,536
325,6700000
325,670013,630
00013,630
0〈事業活動外収支の部〉
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入事業活動外収入計(4)会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
雑損失
事業活動外支出計(5)

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)〈繰越活動収支差額の部〉
前期末繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)