令和４年度公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

貸借対照表（令和５年３月３１日現在）
科
目
資産の部
１．流動資産
現金
普通預金
未収金
前払金
仮払金
立替金
流動資産合計
２. 固定資産(１) 基本財産
定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
永年在会積立資産
投資有価証券
記念事業積立資産
事業システム積立資産
減価償却引当資産
退職給付引当資産
特定資産合計(３) その他固定資産
什器備品
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１. 流動負債
仮受金
未払金
預り金
前受金
前受入会金
前受会費
流動負債合計
２. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１. 指定正味財産（うち基本財産への充当額）
２. 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位:円)

当年度

前年度増

減206,400
26,586,237
1,244,136
945,370
6,604,415
134,173
35,720,731

142,300
31,873,255
1,135,000
946,870
4,095,485
139,263
38,332,173

64,100△5,287,018
109,136△1,5002,508,930△5,090△2,611,442

69,000,000
69,000,000

69,000,000
69,000,000

0022,702,930
30,000,000
4,000,190
8,219,000
2,496,769
8,528,720
75,947,609

23,904,930
30,000,000
2,000,190
7,619,000
2,496,769
8,528,720
74,549,609△1,202,000
02,000,000
600,000
00
1,398,000

6
30,00030,006
144,977,615
180,698,346

6
30,00030,006
143,579,615
181,911,788

0
00
1,398,000△1,213,442

639,400
9,506,655
1,091,980
331,900
43,50018,675,000
30,288,435

364,650
13,257,573
213,153
85,00039,00019,116,000
33,075,376

274,750△3,750,918
878,827
246,900
4,500△441,000△2,786,941

8,528,720
8,528,720
38,817,155

8,528,720
8,528,720
41,604,096

0
0△2,786,941

35,000,000(35,000,000)
106,881,191(34,000,000)(67,418,889)
141,881,191
180,698,346

35,000,000(35,000,000)
105,307,692(34,000,000)(66,020,889)
140,307,692
181,911,788

0(0)
1,573,499(0)
1,398,000
1,573,499△1,213,442

Ⅰ財産

目録

令和５年３月３１日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金額(流動資産)
現金預金

現金

手元保管

運転資金として預金

紀陽銀行和歌山市役所支店

運転資金として206,400

普通預金 150955

3,085,882

普通預金 150138

12,913,142

普通預金 326538

110,000

普通預金 189215

5,149,291

普通預金 363463

0

近畿労働金庫和歌山支店

運転資金として普通預金 1855460
きのくに信用金庫本店

302,596
運転資金として普通預金 418791
三井住友銀行和歌山支店

4,965,326
運転資金として普通預金 6856528
三菱UFJ銀行和歌山支店

10,000
運転資金として普通預金 4705844
みずほ銀行和歌山支店

10,000
運転資金として普通預金 1636672
南都銀行和歌山北支店

10,000
運転資金として普通預金 62104
ゆうちょ銀行和歌山店

10,000
運転資金として普通預金 161801
わかやま農業協同組合
東和歌山支店0
運転資金として普通預金 8661

10,000

商工組合中央金庫和歌山支店 運転資金として普通預金 1037391
未収金

前払金

仮払金

立替金
流動資産合計10,000和歌山市

4年度総合ｾﾝﾀｰ料金徴収事務委託料

1,095,000㈱あまの創健家庭用常備薬斡旋手数料

149,136

阪神電気鉄道㈱阪神甲子園球場

甲子園シーズンシート

820,000(公財)和歌山市中小企業勤労者福祉
サービスセンター

峰保険事務所職員(出向･派遣職員除く)3名分の4月から6月分のサービスセンター会費
5年度総合ｾﾝﾀｰ施設所有(管理)者賠償責任保険料

26,370ＭＳＫ保険センター

5年度役員責任賠償保険

94,5004,500

イオンエンターテイメント㈱ イオンシネマ映画券

123,500㈱オー･エンターテイメント
ジストシネマ和歌山店

ジストシネマ映画券

830,500㈱幸コーポレーション

幸の湯入浴券

277,820㈱ジェフグルメカード

ジェフグルメカード

2,880,900(一社)全国中小企業勤労者福祉サー
ビスセンター

全国共通図書カード

2,476,695

小島フィッシィング㈱とっとパーク小島入園券

15,000和歌山税務署

年末調整立替額残金

134,173
35,720,731

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的金額（固定資産）
基本財産

定期預金

紀陽銀行和歌山市役所支店

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

0

定期預金 294361
近畿労働金庫和歌山支店
定期預金 4742816

10,000,000

きのくに信用金庫本店
定期預金 2750707

10,000,000

三井住友銀行和歌山支店
定期預金 1038585

10,000,000

南都銀行和歌山北支店
定期預金 0502727

10,000,000

ゆうちょ銀行和歌山店
定期預金 3054745

10,000,000

わかやま農業協同組合
東和歌山支店
定期貯金 14689983

10,000,000

商工組合中央金庫和歌山支店
定期預金 5138931
特定資産

永年在会積立資産

紀陽銀行和歌山市役所支店
普通預金 294388

9,000,000
給付事業(永年在会祝金)の財源確保のために積み立てている預金。また、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。

12,702,930

紀陽銀行和歌山市役所支店
定期預金 126214
投資有価証券
記念事業積立資産第414回大阪府公募公債（10年）
紀陽銀行和歌山市役所支店
普通預金 294370

10,000,000
満期保有目的で保有し、運用益を管理運営費に充てるため保有している。
公益目的事業(記念事業)の財源確保のために積み立てている預金。また、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。

30,000,000

4,000,190

みずほ銀行和歌山支店
定期預金 6445433
事業ｼｽﾃﾑ積立資産

紀陽銀行和歌山市役所支店
普通預金 335718

減価償却引当資産

紀陽銀行和歌山市役所支店

0
公益目的事業等(事業を円滑に運営するｼｽﾃﾑの導入)の財源確保のために積み立てている預金。また、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。
公益目的事業等の財源確保のために積み立てをしている。

普通預金 294396
退職給付引当資産

紀陽銀行和歌山市役所支店

2,496,769
職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。

普通預金 306254
その他の固定 什器備品
資産

応接セット
カードプリンター一式

出資金8,219,000

8,528,720(共用割合)

公益目的事業
その他の事業
管理業務

55％
40％
5％

1
1

電話設備一式1

ノートパソコン２台

1

デジタル一眼レフカメラ

1

カラオケシステム

1

近畿労働金庫 1217-1

公益目的保有財産で、生活資金融資斡旋事業の用に供している。

30,000

固定資産合計144,977,615

資産合計

180,698,346

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的金額（流動負債）
仮受金

未払金(一財)自転車センター

事業に供する仮受け分関西サイクル入場券

73,300(公財)和歌山市文化スポーツ 事業に供する仮受け分市民温水プール入場券
振興財団
事業に供する仮受け分秋葉山プール入場券ＴＳＡグループ

107,300(一財)和歌山県文化振興財団 事業に供する仮受け分コンサート券

85,800㈱加太海月

事業に供する仮受け分美人の湯入浴券

95,700㈱ヤマシン

事業に供する仮受け分ユーバス入浴券

48,600㈱ワカヤマアスレティックス 事業に供する仮受け分きらくゆ入浴券

52,500㈲安田興産

事業に供する仮受け分川辺の湯安庵入浴券

47,850

和島興産㈱

事業に供する仮受け分ふくろうの湯入浴券

8,100

㈱吉本興業

事業に供する仮受け分なんばグランド花月入場券

27,200

泉陽興業

事業に供する仮受け分天保山観覧車乗車券

フォルテ

事業に供する仮受け分コンサート券

25,200阪神電気鉄道㈱事業に供する仮受け分甲子園シーズンシート

38,500花山開発㈱事業に供する仮受け分花山温泉入浴券

8,450

理事長・事務局長

3月分健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金

98,496三井住友銀行和歌山支店

3月分 残高証明書発行手数料440

三菱UFJ銀行和歌山支店

3月分 残高証明書発行手数料550

みずほ銀行和歌山支店

3月分 残高証明書発行手数料550

南都銀行和歌山北支店

3月分 残高証明書発行手数料440

ゆうちょ銀行和歌山店

3月分 残高証明書発行手数料

1,100

商工組合中央金庫和歌山支店 3月分 残高証明書発行手数料550

紀陽銀行和歌山市役所支店

3月分 残高証明書発行手数料440

きのくに信用金庫本店

3月分 残高証明書発行手数料440

わかやま農業協同組合
東和歌山支店
和歌山市

3月分 残高証明書発行手数料440

和歌山税務署

公益目的事業及びその他の事業に係る令和4年度運営交付金返還金
一般会計消費税後期分納税予定額

会員（退会会員91名分）

3月末退会還付前受会費㈱ヤマシン

ユーバス補助費

花山開発㈱花山温泉入浴券補助費㈲安田興産

川辺の湯安庵入浴券補助費

20,300600

1,953,414
166,300
273,000
4,050
650
2,001

㈱ワカヤマアスレティックス きらく湯入浴券補助費

2,100(一財)自転車センター

関西サイクル入場券補助費

10,500

吉本興業㈱なんばグランド花月入場券補助費

4,000

ヤマト運輸㈱4月号会報発送費

676,190

関西電気保安協会

自家用電気保安管理業務委託・デマンド監視借上料

81,279綜合警備保障㈱3月分機械警備業務委託料

11,000

近畿ビルサービス㈱3月分清掃業務委託料

151,150

増尾電設㈱令和4年度電話設備保守点検業務委託料

151,272

ナブコドア㈱令和4年度自動ドア保守点検業務委託料

82,720㈱トップラン

下半期分ごみ搬出処理業務委託料

1,980貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金額

㈱大揚興業

下半期分空調給排水設備管理業務委託料

126,500㈱大揚興業

下半期分消防用設備管理業務委託料

71,500㈱大揚興業

下半期分電気設備管理業務委託料

66,000和歌山市

公益目的事業及びその他の事業に係る令和4年度委託金返還金
特別会計消費税後期分納税予定額

4,761,379

40,343

職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3
月分時間外手当（交付金）
公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分時間外手当（委託金）
源泉所得税

職員

住民税

48,500

理事長・事務局長

社会保険料

96,192

全労済協会

本人死亡弔慰金、後遺障害見舞金

900,000

会員

令和5年度主催事業負担金

221,900㈱紀陽銀行

令和5年度ガイドブック掲載広告料

60,000㈱キヨー印刷

令和5年度ガイドブック掲載広告料

50,000

前受入会金

入会金87名分

令和5年度に新規入会する会員の入会金

43,500

前受会費

会費6,225名分

令和5年度(4月～6月分)の会費

和歌山税務署
職員
職員
預り金

前受金

流動負債合計757,700

8,181
47,28818,675,000
30,288,435（固定負債）
退職給付引当金

職員分

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。

8,528,720

固定負債合計8,528,720

負債合計

38,817,155

正味財産

141,881,191

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産受取利息③ 受取負担金
受取入会負担金
受取入会負担金受取月負担金受取月負担金④ 事業収益事業収益
各種補助事業収益
レンタル事業収益
受託事業収益受託事業収益⑤ 受取補助金等受取交付金振替額
受取交付金振替額⑥ 雑収益
雑収益
会員証再発行手数料
雑収益
広告収益
広告収益
経常収益計
(２) 経常費用
① 事業費
人件費
役員報酬
給料
職員手当
福利厚生費
退職給付費用各種斡旋事業費
広報費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
使用料及び賃借料
各種補助事業費
広報費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
負担金支出
使用料及び賃借料
租税公課(単位:円)
減

当年度

前年度

増

6,207
6,207
6,207
11,30011,30011,30076,249,500
200,500
200,500
76,049,000
76,049,000
37,697,921
751,300
746,800
4,500
36,946,621
36,946,621
60,844,586
60,844,586
60,844,586
2,909,543
1,211,998
9,000
1,202,998
1,697,545
1,697,545
177,719,057

6,180
6,180
6,180
11,30011,30011,30078,162,000
239,000
239,000
77,923,000
77,923,000
37,433,498
532,800
531,800
1,000
36,900,698
36,900,698
59,680,089
59,680,089
59,680,089
3,125,769
1,336,892
6,4001,330,492
1,788,877
1,788,877
178,418,836

27
27
27
0
0
0
△1,912,500△38,500△38,500△1,874,000△1,874,000
264,423
218,500
215,000
3,500
45,92345,923
1,164,497
1,164,497
1,164,497△216,226△124,894
2,600△127,494△91,332△91,332△699,779

170,380,066
71,906,446
2,228,233
37,401,439
19,939,250
11,646,324
691,200
5,166,280
1,686,006
98,3072,284
1,615,713
790,267
330,000
643,703
41,030,287
3,298,707
226,106
5,253
5,196,833
4,723,030
26,012,221
1,451,727
116,410

169,485,199
71,613,623
2,221,419
37,569,487
19,347,240
11,784,277
691,200
5,322,919
1,822,222
69,8003,654
1,653,813
796,978
330,000
646,452
40,373,810
3,565,216
160,5408,404
5,287,296
4,944,666
24,833,042
1,458,306
116,340

894,867
292,823
6,814△168,048
592,010△137,953
0△156,639△136,216
28,507△1,370△38,100△6,7110△2,749656,477△266,509
65,566△3,151△90,463△221,636
1,179,179△6,57970

科②目
各種セミナー事業費
広報費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
負担金支出
使用料及び賃借料
総合センター主催事業費
報償費
消耗品費
教材費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
租税公課
給付事業費
広報費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
負担金支出
使用料及び賃借料
加入促進事業費
広報費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
使用料及び賃借料
管理運営受託事業費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
租税公課
管理費
人件費
役員報酬
給料
職員手当
福利厚生費
退職給付費用
一般運営費
広報費
旅費
会議費
消耗品費

当年度
3,033,272
1,026,265
68,815
1,599
979,823
491,093
21,300444,377
12,737,336
555,500
351,1071,800,244
02,583,648
2,810,456
112,516
44,387258,732
2,565,583
530,032
1,125,131
27,400,172
879,655
44,238
1,028
791,815
323,319
25,092,940
267,177
2,362,888
439,828
34,40732,053
816,196
829,399
211,005
6,743,385
206,206
0
1,722,433
1,873,638
65,58326,068172,488
1,710,389
397,811568,769
5,765,492
4,695,951
2,343,846
1,036,421
607,660
679,224
28,8001,069,541
42,90055,820720
19,660

前年度
3,310,406
1,109,178
48,8602,558
1,002,985
493,923
206,430
446,472
12,455,769
698,500
386,044
1,829,120
33,2641,724,375
3,328,967
113,182
14,865
258,732
2,414,964
530,032
1,123,724
27,554,562
950,724
31,4101,644
811,293
325,404
25,165,380
268,7072,430,501
475,363
24,43029,114
829,221860,137
212,236
6,423,609
226,724
19,536
1,149,583
2,219,312
65,973
8,730
172,488
1,609,976
397,811553,476
5,704,284
4,675,463
2,358,299
1,041,473
574,274
672,61728,8001,028,821
50,0003,960
3,576
13,960増 減△277,134△82,913
19,955△959△23,162△2,830△185,130△2,095281,567△143,000△34,937△28,876△33,264
859,273△518,511△666
29,5220150,6190
1,407△154,390△71,069
12,828△616△19,478△2,085△72,440△1,530△67,613△35,535
9,977
2,939△13,025△30,738△1,231
319,776△20,518△19,536
572,850△345,674△390
17,3380
100,4130
15,293
61,20820,488△14,453△5,05233,3866,607
040,720△7,10051,860△2,856
5,700

科

目
燃料費
通信運搬費
手数料
保険料
負担金支出
使用料及び賃借料
租税公課
経常費用計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部
経常外費用① 固定資産除却損
什器備品除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取交付金受取交付金受取交付金② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

457
33,237464,785
103,990
175,500
116,282
56,190176,145,558
1,573,499

731
30,842441,908
103,770
205,800
117,064
57,210175,189,483
3,229,353

増減
△274
2,395
22,877220△30,300△782△1,020956,075△1,655,854

00
000
1,573,499105,307,692
106,881,191

0
0
0
0
0
3,229,353
102,078,339
105,307,692

0
0000△1,655,854
3,229,353
1,573,499

60,844,586
60,844,586
60,844,586△60,844,586△60,844,586△60,844,586
0
35,000,000
35,000,000
141,881,191

59,680,089
59,680,089
59,680,089△59,680,089△59,680,089△59,680,089
035,000,000
35,000,000
140,307,692

1,164,497
1,164,497
1,164,497△1,164,497△1,164,497△1,164,497
000
1,573,499