キャ

ッ

シ

令和

４年

ュ４月

・フ

ロ

１日から

令和

５年

科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 事業活動収入(1) 基本財産運用収入
基本財産利息収入(2) 特定資産運用収入
経済研究情報基金利息収入
情報化基盤整備基金利息収入
債務保証基金利息収入
利子補給基金利息収入
高度技術開発振興基金利息収入
研究指導･調査研究収入
技術振興収入
学術収入
芦原収入
地域産業活性化収入
科学技術振興基金利息収入
中小企業後継者育成基金利息収入
新かがわ中小企業応援基金利息収入
頭脳化センタービル修繕積立資産利息収入
産業会館維持管理積立資産利息収入
設備貸与事業円滑化引当資産利息収入(3) 会費収入
会費収入
かがわ産業振興クラブ収入(4) 事業収入
家賃収入
頭脳化センタービル建物貸付収入
ITスクエア使用料収入
産業会館5階事務室使用料収入
会議室使用料収入
機器使用料収入
実験手数料収入
求償権回収収入
割賦設備未収損害賠償金回収収入
償却債権取立収入(5) 補助金等収入
一般管理費県補助金収入
IT関連ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設管理運営事業補助金収入
香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入
先端技術実用化支援事業県補助金収入
健康関連製品開発事業県補助金収入
地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入
戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入
知的財産活性化県補助金収入
知的財産活用促進県補助金収入
創業支援塾事業県補助金収入
起業等ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援県補助金収入
地域課題解決型創業支援県補助金収入
中小企業地域資源活用等促進事業補助金収入ー算書

３月３１日まで

当年度

前年度

247,125
247,125
33,133,455
839,596
1,117,986
494,332
274,147
8,413,555(913,822)(2,359,510)(1,485,000)(2,606,167)(1,049,056)
1,366,170
2,771,705
17,062,452
587,508
110,850
95,154
1,318,000
1,318,000(1,318,000)
111,802,510
102,017,614(97,871,648)(2,074,550)(2,071,416)
7,500,636
623,260
11,0001,617,012
1,617,012
31,525,745
615,161
810,173595,863548,294
9,877,616(1,827,644)(2,472,118)(2,075,388)(2,639,299)(863,167)
2,319,639
3,657,248
11,663,371
1,232,376
110,850
95,154
1,335,000
1,335,000(1,335,000)
114,020,611
103,436,470(98,953,052)(1,676,000)(2,807,418)
7,649,151
946,550
88,44060,000100,000
1,740,000
342,340,829
165,640,493
5,470,648
22,685,739
954,196
3,730,335
4,667,027
85,882,221
7,500,000
6,250,000
2,161,337
3,683,852
18,430,211
6,134,912

10,0001,640,000
315,014,866
163,375,608
4,939,761
16,327,001
765,900
5,068,672
66,071,156
7,544,956
6,249,535
1,941,069
20,254,410
14,423,757- 57 -

計（単位：円）
増 減△1,369,887△1,369,887
1,607,710
224,435
307,813△101,531△274,147△1,464,061(△913,822)(△112,608)(△590,388)(△33,132)(185,889)△953,469△885,543
5,399,081△644,868△17,000△17,000(△17,000)△2,218,101△1,418,856(△1,081,404)(398,550)(△736,002)△148,515△323,290△77,440△60,000△90,000△100,000△27,325,963△2,264,885△530,887△6,358,738△188,296△3,730,335
401,645△19,811,065
44,956△465△220,268△3,683,852
1,824,199
8,288,845

科目
中小企業知的財産支援事業国補助金収入
健康関連製品開発推進事業県補助金収入
感染症・災害製品開発促進事業県補助金収入(6) 受託金収入
県有施設管理運営事業県受託金収入
香川県中小企業資金貸付診断等受託金収入
よろず支援拠点国受託金収入
６次産業化等促進事業県受託金収入
発明協会事務運営受託金収入
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材戦略拠点県受託金収入
機能性表示届出支援業務受託金収入
ﾌﾟｯｼｭ型事業承継支援強化受託金収入
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ関連経営支援県受託金収入
システム整備等県受託金収入
知的財産活用セミナー国受託金収入
ブランド構築支援国受託金収入
しょうゆJAS審査受託金収入
中小企業知的財産支援事業受託金収入
経営診断市受託金収入(7) 負担金収入
地域共同研究開発事業共同研究負担金収入
香川県ﾃﾞｻﾞｲﾝ協会等事務局運営負担金収入
講習会開催事業受益者負担金収入
かがわ産業振興クラブ負担金収入
香川ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ負担金収入
出展者負担金収入
四国モノづくり合同商談会事務局負担金収入(8) 雑収入
雑収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出(1) 事業費支出
機械類信用保険預り金返還支出
報酬支出
委員報酬支出
その他の報酬支出
給料手当支出
給与支出
通勤手当支出
諸手当支出
賃金手当支出
賃金支出
通勤手当支出
諸手当支出
退職給付支出
退職給付引当金支出
福利厚生費支出
法定福利厚生費支出
その他福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広告料支出
什器備品費支出
試験材料費支出
消耗品費支出資料購入費支出
修繕費支出

当年度
1,289,876
6,763,165
216,028,690
83,518,518
76,560,651
2,714,214
1,012,000
34,654,307
5,973,000
11,400,000

196,000

15,103,371
2,750,000
480,000
1,409,000
486,500
200,000
8,149,000
1,628,871
4,198,616
4,198,616
696,846,633
690,721,503
15,0004,084,806(494,446)(3,590,360)
117,531,931(72,604,610)(4,150,871)(40,776,450)

1,950,610(1,950,610)
33,443,224(31,586,607)(1,856,617)
5,244,263
14,815,306
9,025,143
3,591,041
91,1901,791,522
5,740,714
1,592,924
8,413,495- 58 -

前年度
9,149,858

225,149,969
83,518,518
99,99970,552,878
1,152,067
33,855,330
3,641,000
10,218,776
12,000,000
3,000,000
1,318,900
1,496,000
256,000
3,996,768
43,7339,777,000
2,750,000
480,000
1,229,000
200,000
5,118,000

増 減△9,149,858
1,289,876
6,763,165△9,121,279△99,999
6,007,773
1,562,147
1,012,000
798,977
2,332,000△10,218,776△600,000△3,000,000△1,318,900△1,496,000△60,000△3,996,768△43,733
5,326,371

180,000
486,500

4,579,348
4,579,348
730,345,514

3,031,000
1,628,871△380,732△380,732△33,498,881

682,549,297
50,0004,061,102(503,640)(3,557,462)
108,543,860(65,897,051)(4,166,350)(38,480,459)
1,898,895(1,780,965)(58,650)(59,280)
2,851,653(2,851,653)
31,323,786(29,567,830)(1,755,956)
1,615,546
10,825,434
8,065,868
3,496,900
289,410
1,558,089
6,443,607
1,671,913
22,101,305

8,172,206△35,000
23,704(△9,194)(32,898)8,988,071(6,707,559)(△15,479)(2,295,991)△1,898,895(△1,780,965)(△58,650)(△59,280)△901,043(△901,043)
2,119,438(2,018,777)(100,661)
3,628,717
3,989,872
959,275
94,141△198,220
233,433△702,893△78,989△13,687,810

科目
施設保守管理費支出
設備･機器保守管理費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水費支出使用料及び賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
筆耕翻訳料支出
手数料支出
租税公課支出
教育研修費支出
会費支出
負担金支出
報奨費支出
助成金支出
委託費支出
代位弁済支出
支払利息支出雑支出(2) 管理費支出
報酬支出
役員報酬支出
その他の報酬支出
給料手当支出
給与支出
通勤手当支出
諸手当支出
福利厚生費支出
法定福利厚生費支出
その他福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広告料支出
消耗品費支出資料購入費支出
施設保守管理費支出
設備･機器保守管理費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出使用料及び賃借料支出
手数料支出
租税公課支出
教育研修費支出
会費支出
委託費支出(6) 法人税等支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入(1) 基本財産取崩収入(3) 特定資産取崩収入
経済研究情報基金取崩収入
債務保証基金取崩収入
高度技術開発振興基金取崩収入(芦原)
高度技術開発振興基金取崩収入(活性化)

当年度
26,638,596
36,121,800
8,710,535
490,604
20,875,911
23,907,453
974,255
120,079,687
13,0681,549,533
20,441,632
129,000
470,350
9,050,595
3,500,000
175,073,323
34,259,820△30,000
8,043
1,126,129
85,559,828
10,805,507(8,790,857)(2,014,650)
61,430,878(42,998,545)(1,107,600)(17,324,733)
11,890,416(11,477,796)(412,620)
114,285
434,107
3,584
170,500
31,08615,928176,000
121,000△506
524,192△275△707,834
276,000
95,000179,960
80,000776,361,331△79,514,698

105,224
134,860,823
155,452
5,564
140,480- 59 -

前年度
26,328,218
31,354,400
8,083,739
481,010
19,845,049
22,177,751
1,072,224
122,598,102
16,214
1,821,409
20,554,083
8,000
449,350
8,729,520
3,500,000
172,636,750
37,393,605
7,978
694,527
89,126,043
10,621,580(8,595,930)(2,025,650)
64,328,688(45,907,374)(1,219,600)(17,201,714)
12,124,544(11,684,596)(439,948)
159,790319,209228
205,500
4,917

増

減
310,378
4,767,400
626,796
9,594
1,030,862
1,729,702△97,969△2,518,415△3,146△271,876△112,451
121,000
21,000321,075
2,436,573△3,133,785△30,000
65
431,602△3,566,215
183,927(194,927)(△11,000)△2,897,810(△2,908,829)(△112,000)(123,019)△234,128(△206,800)(△27,328)△45,505
114,898
3,356△35,000
26,16915,928△17,000
126,500△18,104
26,822△33,360△57,215△719,773
150,000
2,700△158,620

193,000△5,50017,598497,370
33,36056,94011,939126,000
92,300338,580
80,000771,755,340△41,409,826

4,605,991△38,104,872

148,147,043
971
157,687
1,090
141,862

105,224△13,286,220△971△2,235
4,474△1,382

科目
科学技術振興基金取崩収入
中小企業後継者育成基金取崩収入
新かがわ中小企業応援基金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
産業会館維持管理積立資産取崩収入
芦原研究支援事業積立資産取崩収入
高度技術開発振興事業積立資産取崩収入
設備貸与事業円滑化引当資産取崩収入
償還準備積立金資産取崩収入
収支差額変動準備金資産取崩収入支援機能維持強化積立資産取崩収入(10) 貸付金戻入収入他事業貸付立替金
投資活動収入計
２ 投資活動支出(1) 基本財産取得支出(3) 特定資産取得支出
経済研究情報基金取得支出
情報化基盤整備基金取得支出
利子補給基金取得支出
高度技術開発振興基金取得支出(研修･調査)高度技術開発振興基金取得支出(技術振興)
高度技術開発振興基金取得支出(学術)
高度技術開発振興基金取得支出(芦原)科学技術振興基金取得支出
中小企業後継者育成基金取得支出
新かがわ中小企業応援基金取得支出
退職給付引当資産取得支出
頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出事業等調整積立資産取得支出
代位弁済積立資産取得支出
利子補給積立資産取得支出
高度技術開発振興事業積立資産取得支出
産学官共同研究開発事業積立資産取得支出
中小企業後継者育成事業積立資産取得支出
研究体制強化積立資産取得支出支援機能維持強化積立資産取得支出(5) 固定資産取得支出
建物附属設備支出
構築物建設支出
什器備品購入支出
機械装置購入支出(10) 貸付金取得支出
他事業貸付立替金
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 財務活動収入(1) 借入金収入
短期借入金収入その他借入金収入(2) 引当金振替収入
退職給付引当金振替収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出(1) 借入金返済支出
短期借入金返済支出
その他借入金返済支出

当年度
88,089,274
144,484
581,486
16,125,274
4,186
853,141955,744
3,592
1,630,000
15,000,000
11,172,146
1,826,240
1,826,240
136,792,287

3,592
1,630,000
11,000,000
6,042,925

148,147,043

605,069
955,7444,000,000
5,129,221
1,826,240
1,826,240△11,354,756

57,546,700
79,245,587

56,037
1,320
4,383,653
19,657,692
44,884
783,367
506,973
728,126
1,654,391
1,800,407
460,845
25,447,05634,074,370
16,390,000
11,949,300
1,027,070
4,708,000
1,826,240
1,826,240
92,118,468
56,028,575

294,042,970
294,042,970(294,042,970)
1,950,610
1,950,610
295,993,580

347,386,210
347,386,210(347,386,210)
2,851,653
2,851,653
350,237,863△53,343,240△53,343,240(△53,343,240)△901,043△901,043△54,244,283

349,016,210
347,386,210(347,386,210)

351,509,970
349,879,970(349,879,970)△2,493,760△2,493,760(△2,493,760)

11,916
3,624
1,354,481
3,482,610
21,775,706
326,433
679,234
263,726
11,686775,399
8,810,350
631,400
19,274,035

9,548,220
9,725,815

55,341
56,162,517
7,707
38,55741,321
137,736
277,484
75,51359,448増 減△21,525,543△48,160
257,785△2,660,222△55,341△17,889,852
2,574
12,846△30,992△103,304△237,829△75,513△47,532
3,624△56,037
1,353,161△901,043
2,118,014
281,549△104,133△243,247△728,126△1,642,705△1,025,008
8,349,505△24,815,656△14,800,335△16,390,000△11,949,300
8,521,150
5,017,815△1,826,240△1,826,240△34,571,768
23,217,012

38,272,665
10,281
51,403
10,32934,43239,655- 60 -

前年度
109,614,817
192,644
323,701
18,785,496
4,186
248,072

ⅤⅥ
Ⅶ

科
目
長期借入金返済支出
県借入金返済支出(2) 引当金振替支出
退職給付引当金振替支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高

当年度
1,630,000(1,630,000)
18,785,496
18,785,496
367,801,706△71,808,126△72,077,237
389,494,751
317,417,514- 61 -

前年度
1,630,000(1,630,000)
19,803,129
19,803,129
371,313,099△21,075,236△6,456,487
395,951,238
389,494,751

増減△1,017,633△1,017,633△3,511,393△50,732,890△65,620,750△6,456,487△72,077,237