第２号の１様式

事 業 活 動 計 算 書（ 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年3月31日 ）法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会
勘定科目ー

サ 収 会費収益
益 一般会費収益
ビ
賛助会費収益ス
分担金収益
活寄附金収益動善意銀行寄附金収益増
経常経費補助金収益減
都道府県補助金収益の補助金収益部
市区町村補助金収益
補助金収益
その他の補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
都道府県社協受託金収益
受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
貸付事業収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
利用料収益
登録料収益
賃貸料収益
手数料収益
介護用品斡旋収益
その他の事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益当年度決算(A) 前年度決算(B)
10,554,800
10,701,600
8,938,800
8,925,600
1,616,000
1,776,000
005,058,874
5,688,682
5,058,874
5,688,682
25,199,409
26,515,924
400,000
500,000
400,000
500,000
11,980,000
13,036,000
11,980,000
13,036,000
3,160,000
3,150,000
3,160,000
3,150,000
9,659,409
9,829,924
6,854,0007,079,000
2,805,409
2,750,924
52,164,167
43,801,010
50,320,900
42,086,800
50,320,900
42,086,800
1,841,399
1,714,210
1,841,399
1,714,210
1,868
0
1,868
0
0
0
14,731,135
14,249,526
1,429,970
1,186,080
8,969,375
10,121,320
8,651,375
9,817,320
318,000
304,000
1,275,450
019,20020,5283,037,140
2,918,778
0
2,820
0
0
327,164,005
319,427,072
252,871,119
246,478,946
225,196,512
219,986,428
208,750,683
200,490,386
16,445,829
19,496,042
27,674,607
26,492,518
325,658144,379
25,430,355
24,203,397
97,226
51,412
1,821,368
2,093,330
63,210,870
57,128,860
59,057,770
57,128,860
4,153,100
0
11,082,016
10,925,446
10,966,200
10,851,400
115,816
74,046
0
4,893,820
0
4,893,820
16,034,076
13,336,264
11,629,046
8,987,600
7,654,336
6,301,440
3,974,710
2,686,160
44,38027,4534,360,650
4,321,211
4,358,400
4,320,000
2,250
1,211
0
0
22,623,796
5,129,570
22,623,796
5,129,570（単位：円）
増減(A)-(B)
備考△146,800
13,200 7,449世帯×1,200円△160,000 賛助 1,143千円、特別 473千円
0△629,808△629,808 寄附件数 177件
△1,316,515△100,000△100,000 子どもの冒険ひろば補助金△1,056,000△1,056,000 移送、福祉活動専門員設置費ほか
10,00010,000 生活福祉資金体制整備事業ほか△170,515△225,000 H27 配分金、災害準備金取崩
54,485 歳末たすけあい運動
8,363,157
8,234,100
8,234,100 生活支援ＣＯ設置業務ほか
127,189
127,189 日常生活自立支援事業ほか
1,868
1,868 ゆるやかな見守りサービス
0481,609
243,890 介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか△1,151,945△1,165,945 給食、移送、サロン利用料ほか
14,000 移送登録料
1,275,450 保険外福祉用具利用料△1,328 指定ごみ袋販売手数料
118,362 介護用品斡旋△2,82007,736,933
6,392,173
5,210,084
8,260,297 介護報酬収入△3,050,213 介護予防報酬収入
1,182,089
181,279 利用者負担金（生活保護）
1,226,958 利用者負担金
45,814 介護予防利用者負担金（生活保護）△271,962 介護予防利用者負担金
6,082,010
1,928,910 居宅介護支援介護料収入
4,153,100 介護予防支援介護料収入
156,570
114,800 通所介護事業 給食費
41,770 区域外交通費、キャンセル料△4,893,820△4,893,820
2,697,812
2,641,446
1,352,896 居宅介護事業給付金
1,288,550 相談支援事業給付金
16,927 居宅介護事業利用者負担金
39,43938,400 障害者相談支援、移動支援
1,039 移動支援事業利用者負担金
017,494,226
17,494,226

勘定科目
退職手当積立基金預け金差益
その他の収益サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
賞与引当金繰入費用
事業費
諸謝金
旅費交通費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
斡旋介護用品購入費
給付費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
返還金費用
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
各種団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
17,999,712
1,971,828
4,624,084
3,157,742
473,530,262
438,849,648
357,541,452
378,496,676
1,896,000
1,872,000
179,771,711
151,517,062
31,544,060
47,962,090
70,231,626
99,379,943
537,957
588,162
29,111,124
29,390,487
38,983,236
41,960,452
5,465,738
5,826,480
67,004,908
72,388,576
587,100
696,340
985,370
3,655,475
10,028,302
12,090,258
932,206
459,3030
460
346,783
1,292,369
12,442,461
12,022,219
1,083,523
1,134,143
2,840,588
3,763,272
1,132,010
52,00020,156,490
20,552,599
12,467,580
12,611,752
2,892,795
2,651,386
1,050,000
1,247,000
59,700160,000
46,872,924
48,945,750
721,487
762,935
614,840766,277
4,598,435
2,694,955
358,480
489,928
2,247,856
2,686,646
3,784,589
4,459,461
4,283,657
4,501,442
545,958
498,795
891,243
1,112,971
4,266,720
4,186,980
17,546
62,8442,329,290
2,709,159
8,444,924
4,792,812
574,711582,735
1,227,710
2,367,338
4,800,412
8,674,501
2,987,365
2,988,865
1,704,200
2,020,200
1,230,984
998,698
95,800246,628
134,000
144,000
1,012,717
1,197,58000346,087
25,269346,087
25,269186,000
187,000
186,000
187,000
5,674,732
6,066,342
5,674,732
6,066,342
5,674,732
6,066,342
17,00017,00017,00017,0007,759,718
6,203,200△638,737△1,003,11200001,440,81401,440,81401,440,814
0486,204,898
511,326,701

増減(A)-(B)
備考
16,027,884 退職手当預け金差益ほか
1,466,342 費用弁償受入れ、保険金ほか
34,680,614△20,955,224
24,000 役員(理事･監事)報酬
28,254,649 常勤職員 給料、諸手当△16,418,030 常勤職員 賞与△29,148,317 非常勤 給料、諸手当、賞与△50,205 運転業務派遣ほか△279,363 全社協、県社協退職給付△2,977,216 社会保険料ほか△360,742 H29.6月賞与引当金△5,383,668△109,240 講師謝金、謝礼ほか△2,670,105 配食V活動費、講師旅費ほか△2,061,956 通所給食材料費ほか
472,903 福祉用具洗浄消毒料ほか△460△945,586 介護者の会昼食、新聞購読料ほか
420,242 電気、ガス、水道料金△50,620 灯油代△922,684 事業消耗器具備品費
1,080,010 車輌任意保険、総合補償掛金ほか△396,109 車輌リース、会場使用料ほか△144,172 車輌管理費、車輌燃料代
241,409 介護用品購入費用△197,000 歳末たすけあい見舞金ほか△100,300 歳末たすけあい指定預託払出△2,072,826△41,448 健康診断、予防接種ほか△151,437 職員活動着
1,903,480 出張旅費ほか△131,448 研修参加費△438,790 事務消耗品費△674,872 資料･封筒等印刷経費△217,785 電気、ガス、水道料金
47,163 Ａ重油ほか△221,728 特殊浴槽、温水器ほか修理
79,740 電話料金、郵券料ほか△45,298 会議用お茶ほか△379,869 かけはし発行、チラシ折込み
3,652,112 施設警備、公認会計士委託料△8,024 口座振替、書類発行手数料△1,139,628 車輌任意保険、総合補償掛金ほか△3,874,089 車輌、ＯＡ機器リース料ほか△1,500 福祉の杜、駐車場賃借料ほか△316,000 福祉用具貸与事業消費税ほか
232,286 事務機器保守料△150,828 慶弔交際費△10,000 県老協、老施協、ヘルパー協ほか△184,863 受入費用弁償支払ほか
0320,818
320,818 歳末たすけあい 返還金△1,000△1,000 県社協分担金△391,610△391,610△391,610 歳末ふれあい事業、Ｖ活動助成金ほか
00 全社協地域福祉推進委員会
1,556,518 建物、車輌運搬具、器具及び什器費ほか
364,375 車輌運搬具
00
1,440,814
1,440,814
1,440,814 退職手当預け金差損△25,121,803

ー

勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△12,674,636 △72,477,053
サ 収 借入金利息補助金収益00
益 受取利息配当金収益
46,731300,979ビ
有価証券評価益00ス
有価証券売却益00
活投資有価証券評価益00
動
投資有価証券売却益
00
外
その他のサービス活動外収益
506,956
436,655
増
受入研修費収益97,24628,746減
雑収益
409,710
407,909の自動販売機売上金収益
404,310392,649部
雑収益
5,400
15,260
サービス活動外収益計(4)553,687
737,634
費 支払利息142,7440
用 有価証券評価損00
有価証券売却損
00
投資有価証券評価損
00
投資有価証券売却損
00
その他のサービス活動外費用
17,4201,701,466
雑損失
17,4201,701,466
サービス活動外費用計(5)160,164
1,701,466
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)393,523△963,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)△12,281,113 △73,440,885
特 収 施設整備等補助金収益
1,960,000
4,470,000
別 益 施設整備等補助金収益
1,960,000
4,470,000
増施設整備等寄附金収益00減
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
00の固定資産受贈額
00部
固定資産売却益377,999
0
車輌運搬具売却益
377,9990
拠点区分間繰入金収益
10,900,000
15,571,000
サービス区分間繰入金収益00
その他の特別収益00
特別収益計(8)13,237,999
20,041,000
費 基本金組入額
00
用 資産評価損00
固定資産売却損・処分損
07
車輌運搬具売却損・処分損
07
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)00
国庫補助金等特別積立金積立額
0
0
災害損失
0
0
拠点区分間繰入金費用
10,900,000
15,571,000
サービス区分間繰入金費用00
その他の特別損失00
特別費用計(9)10,900,000
15,571,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)2,337,999
4,469,993
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△9,943,114 △68,970,892
法人税、住民税及び事業税(12)00
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)△9,943,114 △68,970,892
前期繰越活動増減差額(14)繰90,904,400
159,881,139
越
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)80,961,286
90,910,247
活 基本金取崩額(16)00
動 その他の積立金取崩額(17)11,347,182
0
増 財政調整基金積立金取崩額
11,347,1820
減 地域福祉基金積立金取崩額
00
差 その他の積立金取崩額
00
額 その他の積立金積立額(18)3,022
5,847の財政調整基金積立金積立額
3,022
5,847
部
地域福祉基金積立金積立額
00
その他の積立金積立額
00
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)92,305,446
90,904,400

増減(A)-(B)
備考
59,802,417
0△254,248 預金利息
000
070,301
68,5001,801
11,661 自動販売機売上金△9,860 弁償代（ﾍﾞｯﾄﾞｽｲｯﾁ破損）△183,947
142,7440000△1,684,046△1,684,046 前年度介護報酬取下げ△1,541,302
1,357,355
61,159,772△2,510,000△2,510,000 神戸やまぶき財団、養父市
000377,999
377,999 マイクロバス売却益△4,671,000 地域福祉、ボランティア、介護予防事業
00△6,803,001
00
△7
△70
0
0
△4,671,000 善意銀行、介護保険事業
00△4,671,007△2,131,994
59,027,778
0
59,027,778△68,976,739△9,948,961
0
11,347,182
11,347,182 財政調整基金取崩
00△2,825△2,825 定期預金 受取利息
00
1,401,046