社会福祉法人二王子会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目
介護保険事業収入

法人本部

二の丸（上館）

とっさか

1,136,000

つきおかの里504,933,794

二の丸（大手町）

482,589,145

447,283,169

障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
収入事

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

683,000

活流動資産評価益等による資金増加額

動事業活動収入計（１）1,819,503に人件費支出

1,100,000

よ

事業費支出

る

事務費支出

収
支 支
出

467

1,127,381

467

0

0

0

74,000

509

2,068

3,808

7,355

0

7,355

0

00

334,636

87,797145,115

1,250,548

01,250,548000

482,688,010

447,442,092

1,437,274,011

0

1,437,274,011

325,721,824

283,803,033

961,272,956

0961,272,956

234,537

80,581,038

87,554,038

74,411,828

242,781,441

0242,781,441

30,456

61,788,559

53,576,234

50,738,613

167,261,243

0

167,261,243

1,758,072

875,522

1,955,760

4,589,354

0

4,589,354

0

0

580

2,030

入による
収
支

支
出

0
2,610

0

0

0

264,993494,776,348

467,729,648

410,909,234

1,375,907,604

0

1,375,907,604-264,52610,547,591

14,958,362

36,532,858

61,366,407

061,366,407

284,432,000

284,432,000

0284,432,00000

0

900,000,000

900,000,000

0900,000,000

設備資金借入金収入
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計（４）等

00-407,878

111,580

30,000

その他の施設整備等による収入

備002,6102,227,381

施設整備等寄附金収入

整0074,000

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

施設整備等補助金収入

設

1,435,942,108

10,000流動資産評価損等による資金減少額

施0350,648,099

その他の支出収

09,000

支払利息支出事業活動支出計（２）

事業区分合計0505,323,939

利用者負担軽減額

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）内部取引消去55,000社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入業

503

合計

1,435,942,108

0

1,184,573,580

00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

000

1,983,067,722

0

1,983,067,722

16,500016,5003,986,240

324,500

30,0000001,978,605,402

111,5800141,58001,184,573,580

固定資産除却・廃棄支出

0000

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

1,184,432,000

0
141,580

151,580

16,500

ファイナンス・リース債務の返済支出

725,760

1,716,000

2,441,760
0

0

0

0

1,978,605,402

4,002,740

1,050,260

1,867,580

1,985,525,982

0

1,985,525,982

0-794,173,402-4,002,740-938,680-1,837,580-800,952,402

0-800,952,402

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入

000

⾧期運営資金借入金収入

000

役員等⾧期借入金収入

00

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入
⾧期貸付金回収収入

80,639

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入

02,441,760

000080,639

080,639

000

0

0

0

435,773,487

0435,773,487

入 事業区分間⾧期借入金収入

000

拠点区分間⾧期借入金収入

000

事業区分間⾧期貸付金回収収入

00

収 積立資産取崩収入

そ拠点区分間⾧期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入

他

拠点区分間繰入金収入の227,000,000

3,000,000

205,773,487

40,667,611
830,284,000

その他の活動による収入

00

040,667,611

830,284,000

830,284,000

07,614,315

07,614,315

1,314,420,052

830,284,000

484,136,052

⾧期運営資金借入金元金償還支出

000

よ

役員等⾧期借入金元金償還支出

000る

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出

000

収

⾧期貸付金支出000支

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出00

投資有価証券取得支出

00

03,486,000

03,486,000

事業区分間⾧期貸付金支出000

拠点区分間⾧期貸付金支出000

事業区分間⾧期借入金返済支出

000
0

0
0

57,850,411

057,850,411

830,284,000

活

その他の活動収入計（７）動に支出

7,614,315

0040,667,611

227,080,639

830,284,000

積立資産支出3,000,000

1,273,500

48,281,926

1,225,500

205,773,487

987,000

拠点区分間⾧期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

57,850,411
232,000,000

65,000,000

48,000,000

485,284,000

830,284,000
6,000

0

6,000

66,273,500

107,081,911

486,271,000

891,626,411

830,284,000

61,342,411

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）6,000
232,000,0000その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-4,919,361

830,284,000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-5,327,239

35,846,072

前期末支払資金残高（１１）17,092,800

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）11,765,561

35,846,072

0-63,273,500

0-58,799,985-280,497,513

422,793,641

0422,793,641-56,728,649-44,780,303-245,802,235-316,792,354

0-316,792,354

222,698,584

225,036,391

434,372,650

899,200,425

0899,200,425

165,969,935

180,256,088

188,570,415

582,408,071

0

582,408,071

1