令 和 ４ 年 度

決算書（計算関係書類及び財産目録）

自

令和

４年４月

至

令和

５年３月３１日

社会福祉法人１日

大分市社会福祉協議会

【目 次】【計算書類】
法人全体
法人単位資金収支計算書
法人単位事業活動計算書
法人単位貸借対照表
法人全体（事業区分別内訳）
資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表
各事業区分（拠点区分別内訳）
社会福祉事業区分
事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
公益事業区分
事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
計算書類に対する注記
各拠点区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
福祉サービス利用支援拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
在宅福祉サービス拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
福祉サービス利用支援拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
在宅福祉サービス拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

ページ 様式No.
1
2
3

第一号第一
第二号第一
第三号第一

4
5
6

第一号第二
第二号第二
第三号第二

7
8
9

第一号第三
第二号第三
第三号第三

10
11
12
13

第一号第三
第二号第三
第三号第三
別紙1

16
18
20
21

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

23
25
27
28

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

30
32
34
35

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

37
39
41
42

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

44
45
46
47

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

49
51
53
54

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

56
58
60
61

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

【附属明細書】
法人全体

様式No.
寄附金収益明細書
補助金収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
基本金明細書

各拠点区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
引当金明細書拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
サービス区分間繰入金明細書
地域福祉活動推進拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
福祉サービス利用支援拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
引当金明細書サービス区分間繰入金明細書
在宅福祉サービス拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分事業活動明細書
福祉サービス利用支援拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
引当金明細書拠点区分事業活動明細書
在宅福祉サービス拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
各サービス区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
法人運営サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
地域福祉活動推進拠点区分
共同募金配分金サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
企画・広報サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書

63
64
65
66
67

別紙3(②)
別紙3(③)
別紙3(④)
別紙3(⑤)
別紙3(⑥)

68
69
70
71
72

別紙3(⑧)
別紙3(⑨)
別紙3(⑪)
別紙3(⑫)
別紙3(⑬)

73
74

別紙3(⑧)
別紙3(⑪)

75
76
77
78

別紙3(⑧)
別紙3(⑪)
別紙3(⑨)
別紙3(⑬)

79
80
81

別紙3(⑧)
別紙3(⑪)
別紙3(⑫)

82

別紙3(⑪)

83
84
85

別紙3(⑧)
別紙3(⑨)
別紙3(⑪)

86
87

別紙3(⑧)
別紙3(⑪)

88
90

別紙3-1
別紙4-1

92
93

別紙3-1
別紙4-1

94
95

別紙3-1
別紙4-1

96
97

別紙3-1
別紙4-1

98
99

別紙3-1
別紙4-1

活動助成事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
サロン活動推進事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
地域福祉推進事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
生活支援体制整備事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
ボランティアセンターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用支援拠点区分
各種相談事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者相談支援事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
生活福祉資金貸付事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用援助事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市成年後見センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
相談支援（障害）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
在宅福祉サービス拠点区分
居宅介護等（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
老人デイサービスセンターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者居宅介護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者同行援護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者行動援護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者移動支援（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書

100
101

別紙3-1
別紙4-1

102
103

別紙3-1
別紙4-1

104
105

別紙3-1
別紙4-1

106
107

別紙3-1
別紙4-1

108
110

別紙3-1
別紙4-1

112
113

別紙3-1
別紙4-1

114
115

別紙3-1
別紙4-1

116
117

別紙3-1
別紙4-1

118
119

別紙3-1
別紙4-1

121
123

別紙3-1
別紙4-1

125
126

別紙3-1
別紙4-1

127
129

別紙3-1
別紙4-1

131
133

別紙3-1
別紙4-1

135
137

別紙3-1
別紙4-1

139
141

別紙3-1
別紙4-1

142
143

別紙3-1
別紙4-1

144
145

別紙3-1
別紙4-1

146
147

別紙3-1
別紙4-1

148
149

別紙3-1
別紙4-1

障害者居宅介護（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者同行援護（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者重度訪問介護（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者移動支援（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
相談支援（駅南）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
音楽指導員派遣事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用支援拠点区分
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
城東地域包括支援センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
在宅福祉サービス拠点区分
居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
財産目録
監査報告書

150
151

別紙3-1
別紙4-1

152
153

別紙3-1
別紙4-1

154
155

別紙3-1
別紙4-1

156
157

別紙3-1
別紙4-1

158
159

別紙3-1
別紙4-1

160
161

別紙3-1
別紙4-1

162
163

別紙3-1
別紙4-1

164
166

別紙3-1
別紙4-1

168
170

別紙3-1
別紙4-1

172
174

別紙3-1
別紙4-1

176
178

別紙3-1
別紙4-1

179
181

別紙3-1
別紙4-1

182
183
184
185

別紙3-1
別紙4-1
別紙4

会計区分構成図
区分名

計作
算成
書す
類る

法人全体
法人全体
・資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表事業区分

拠点区分

サービス区分管理区分（事業名）

事業区分ごと（拠点区分別）
拠点区分ごと・○○事業区分資金収支内訳表
・○○拠点区分資金収支計算書
・○○事業区分事業活動内訳表
・○○拠点区分事業活動計算書
・○○事業区分貸借対照表内訳表
・○○拠点区分貸借対照表

法人全体（事業区分別）
・資金収支内訳表
・事業活動内訳表
・貸借対照表内訳表※附属明細書として作成
・○○拠点区分事業活動明細書

法
人
運
営

法人運営

法人運営

大分市活き活きプラザ潮騒指定管理

活き活きプラザ潮騒

大分市多世代交流プラザ指定管理

多世代交流プラザ

共同募金配分金

共同募金配分金
社協だより発行事業

企画・広報

福祉大会・表彰事業

活動助成事業

地
域
福
祉
活
動
推
進

活動助成事業

サロン活動推進事業

高齢者サロン事業
ふれあい・いきいきサロン事業
小地域福祉ネットワーク事業

地域福祉推進事業

地域福祉活動支援事業
ボランティアセンター

ボランティアセンター

福祉教育支援事業
災害時ボランティア活動支援
体制整備事業

ー

社
会
福
祉
事
業

福
祉
サ

生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業

各種相談事業

各種相談事業

障害者相談支援事業

障害者相談支援事業

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業
総合相談事業

ビ
ス
利
用
支
援

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
やすらぎ生活支援事業

大分市成年後見センター

成年後見センター事業
法人後見事業相談支援（障害）事業

相談支援（障害）

訪問介護（中央)法
人
全体

居宅介護等(駅南)事業

生活支援ヘルパー
在宅福祉サービス課管理運
営

居宅介護等(佐賀関)事業
老人デイサービスセンター

訪問介護(佐賀関)
通所介護
生きがい対応デイ

障害者居宅介護（中央）事業

居宅介護(中央)

障害者同行援護（中央）事業同行援護(中央)

ー

在
宅
福
祉
サ

障害者重度訪問介護（中央）事業

重度訪問介護(中央)ビス

障害者行動援護（中央）事業

行動援護(中央)

障害者移動支援（中央）事業

移動支援(中央)

障害者居宅介護（佐賀関）事業

居宅介護(佐賀関)

障害者同行援護（佐賀関）事業

同行援護（佐賀関）

障害者重度訪問介護（佐賀関）
事業

重度訪問介護（佐賀関）

障害者移動支援（佐賀関）事業

移動支援（佐賀関）

相談支援（駅南）事業

相談支援（駅南）

４拠点区分

地域福祉活動
推進

公
益
事
業

援ビ
ス
利
用
支

ー

在
宅
福
ス祉
サ
ビ
２事業区分

３拠点区分

３９管理区分

音楽指導員派遣事業

音楽指導員派遣事業

生活困窮者自立相談支援事業

生活困窮者自立相談支援事
業
包括的支援事業(城東)

ー

福
祉
サ

２９サービス区分

城東地域包括支援センター

介護予防支援事業(城東)認知症地域推進支援事業

佐賀関・神崎地域包括支援セン
ター

包括的支援事業(佐賀関)

居宅介護支援(駅南)事業

居宅介護支援(駅南)事業

居宅介護支援(佐賀関)事業

居宅介護支援(佐賀関)事業

居宅介護支援(野津原)事業

居宅介護支援(野津原)事業

自立生活支援有料ホームヘル
プサービス事業

有料ヘルパー

８サービス区分

介護予防支援事業(佐賀関)

１１管理区分拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業等収入
事業収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
出 助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出のその他の活動による支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-1-

予算(A)
19,357,000
6,827,000
161,897,000
272,052,000
24,0009,022,000
217,326,000
42,776,000
244,000
949,000
730,474,000
533,935,000
123,523,000
21,633,000
25,967,000
38,273,000
0743,331,000△12,857,000
005,998,000

決算(B)19,600,220
10,226,491
157,991,312
253,644,425
20,000
10,112,991
182,738,504
44,190,640
144,214
4,395,159
683,063,956
495,113,035
96,288,446
20,474,940
25,786,101
35,515,358
74,034
673,251,914
9,812,042
250,000
250,000
5,699,730

差異(A)-(B)△243,220△3,399,491
3,905,688
18,407,575
4,000△1,090,991
34,587,496△1,414,640
99,786△3,446,159
47,410,044
38,821,965
27,234,554
1,158,060
180,899
2,757,642△74,034
70,079,086△22,669,042△250,000△250,000
298,2705,998,000△5,998,000
10,776,000
10,776,000
06,626,000

5,699,730△5,449,730
15,148,254
15,148,254
58,615
6,383,760

298,270△548,270△4,372,254△4,372,254△58,615
242,240

6,626,000
4,150,000
00△14,705,000

6,442,375
8,705,879

183,625△4,555,879

13,068,191△27,773,191

14,705,000
0

189,511,141
202,579,332△174,806,141△202,579,332―

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0259 会費収益
0261 寄附金収益
収 0262 経常経費補助金収益
0267 受託金収益
0276 事業収益
益 0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費
0279 共同募金配分金事業費
用 0282 助成金費用0027 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0103 固定資産受贈額
特0104 固定資産売却益
別 益 0108 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用 0049 事業区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-2-

当年度決算(A)
19,600,220
10,226,491
157,991,312
253,644,425
10,112,991
182,738,504
44,190,640
678,504,583
503,980,425
96,288,446
20,474,940
25,786,101
35,515,358
4,346,188
686,391,458△7,886,875
144,214
4,395,159
4,539,373
74,034

前年度決算(B)19,479,760
10,108,810
153,322,493
266,706,534
7,053,844
194,525,538
42,209,020
693,405,999
528,372,217
94,039,391
17,824,187
26,361,653
33,209,351
4,492,694
704,299,493△10,893,494
193,320
1,437,168
1,630,4880

増減(A)-(B)120,460
117,6814,668,819△13,062,109
3,059,147△11,787,034
1,981,620△14,901,416△24,391,792
2,249,055
2,650,753△575,552
2,306,007△146,506△17,908,035
3,006,619△49,106
2,957,991
2,908,885
74,03474,034
4,465,339△3,421,536
0
250,000
59,920309,920
5
59,92059,925249,995△3,171,541
230,562,953
227,391,412
0
15,148,254
58,6150
1,630,488△9,263,006
760,20000760,200000760,200△8,502,806
222,129,163
213,626,357
0
17,013,557
76,961

74,034
2,834,851
5,841,470△760,200
250,000
59,920△450,280
5
59,92059,925△510,205
5,331,265
8,433,790
13,765,055
0△1,865,303△18,346

242,481,051

230,562,953

11,918,098

-3-

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

拠点・ ｻｰﾋﾞｽ [ 0001:法人合計]

資

産
の
部
当年度末
247,188,191
176,137,245
124,829,526
51,307,719
69,158,016
0
1,892,930
401,912,893
5,000,000
5,000,000
396,912,893
37,510,000
1
4,061,774
591,395
14,434,973
857,520
578,000
63,232,420
174,452,834
82,487,570
18,336,520
300,000
69,886649,101,084
前年度末
231,238,273
167,305,928
117,305,928
50,000,000
61,793,187
101,0312,038,127
409,285,235
5,000,000
5,000,000
404,285,235
37,510,000
1
690,246
806,447
16,191,580
903,852
598,000
56,848,660
174,452,834
97,577,209
18,336,520
300,000
69,886
640,523,508

増減15,949,918
8,831,317
7,523,598
1,307,719
7,364,829△101,031△145,197△7,372,342
00△7,372,342
00
3,371,528△215,052△1,756,607△46,332△20,000
6,383,7600△15,089,639
000
8,577,576
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

法人単位貸 借対照表

純負522,757,975
649,101,084

債
の
部
当年度末
44,608,859
43,083,590
1,633
1,523,636
81,734,250
81,734,250
126,343,109
資 産 の 部
5,000,000
275,276,924
174,452,834
82,487,570
18,336,520
242,481,051
242,481,051△3,171,541

525,929,516
640,523,508

5,000,000
290,366,563
174,452,834
97,577,209
18,336,520
230,562,953
230,562,953△8,502,806

前年度末41,727,132
39,923,221
11,6891,792,222
72,866,860
72,866,860
114,593,992△3,171,541
8,577,576

0△15,089,639
0△15,089,639
0
11,918,098
11,918,098
5,331,265

減2,881,727
3,160,369△10,056△268,586
8,867,390
8,867,390
11,749,117

増(単位：円 )

第三号第一様 式（第二 十七条第 四項関係 ）拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業等収入
事業収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
出 助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支 事業区分間繰入金支出動
その他の活動による支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)大分市社会福祉協議会
社会福祉事業区分
公益事業区分
19,600,220
010,226,491
0
157,991,312
0
153,377,002
100,267,423
20,00006,240,241
3,946,250
103,973,410
78,765,094
44,190,640
0143,712502
3,054,743
1,340,416
498,817,771
184,319,685
358,749,873
136,363,162
68,260,821
28,101,125
19,923,021
551,919
25,786,101
035,515,358
074,034
0508,309,208
165,016,206△9,491,437
19,303,479
250,0000
250,000
05,699,730
0

合計

内部取引消去法 人 合 計19,600,220
10,226,491
157,991,312
253,644,425
20,000
10,186,491
182,738,504
44,190,640
144,214
4,395,159
683,137,456
495,113,035
96,361,946
20,474,940
25,786,101
35,515,358
74,034
673,325,414
9,812,042
250,000
250,000
5,699,730

0
0
0
0
0
△73,500
000
0△73,500
0△73,500
000
0△73,500000019,600,220
10,226,491
157,991,312
253,644,425
20,000
10,112,991
182,738,504
44,190,640
144,214
4,395,159
683,063,956
495,113,035
96,288,446
20,474,940
25,786,101
35,515,358
74,034
673,251,914
9,812,042
250,000
250,000
5,699,730

5,699,730△5,449,730
15,148,254
13,143,251
28,291,505
58,615
4,038,588
5,379,400

0004,038,588
4,038,588
0
13,143,251
1,004,360

5,699,730△5,449,730
15,148,254
17,181,839
32,330,093
58,615
17,181,839
6,383,760

000△17,181,839△17,181,839
0△17,181,839
0

5,699,730△5,449,730
15,148,254
0
15,148,254
58,6150
6,383,760

9,476,603
18,814,902
3,873,735

14,147,611△10,109,023
9,194,456

23,624,214
8,705,879
13,068,191△17,181,839
00

6,442,375
8,705,879
13,068,191

133,754,054
137,627,789

55,757,087
64,951,543

189,511,141
202,579,332

0
0

189,511,141
202,579,332-4-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

科

目

会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
共同募金配分金事業費用 助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 固定資産売却益
特事業区分間繰入金収益
別 益 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の事業区分間繰入金費用
部 用 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)大分市社会福祉協議会
社会福祉事業区分
公益事業区分
19,600,220
010,226,491
0
157,991,312
0
153,377,002
100,267,423
6,240,241
3,946,250
103,973,410
78,765,094
44,190,640
0495,599,316
182,978,767
366,374,203
137,606,222
68,260,821
28,101,125
19,923,021
551,919
25,786,101
035,515,358
0
3,202,079
1,144,109
519,061,583
167,403,375△23,462,267
15,575,392
143,712502
3,054,743
1,340,416
3,198,455
1,340,918
74,0340

合計

内部取引消去法 人 合 計19,600,220
10,226,491
157,991,312
253,644,425
10,186,491
182,738,504
44,190,640
678,578,083
503,980,425
96,361,946
20,474,940
25,786,101
35,515,358
4,346,188
686,464,958△7,886,875
144,214
4,395,159
4,539,373
74,0340000△73,50000△73,500
0△73,500
000
0△73,50000000

19,600,220
10,226,491
157,991,312
253,644,425
10,112,991
182,738,504
44,190,640
678,504,583
503,980,425
96,288,446
20,474,940
25,786,101
35,515,358
4,346,188
686,391,458△7,886,875
144,214
4,395,159
4,539,373
74,03474,034
3,124,421△20,337,846
250,000
13,143,251
59,92013,453,171
5
4,038,588
0
4,038,593
9,414,578△10,923,268
170,044,865
159,121,597
0
15,148,254
58,61501,340,918
16,916,310
0
4,038,588
0
4,038,588
0
13,143,251
59,92013,203,171△9,164,583
7,751,727
60,518,088
68,269,815
00074,034
4,465,339△3,421,536
250,000
17,181,839
59,92017,491,759
5
17,181,839
59,92017,241,764
249,995△3,171,541
230,562,953
227,391,412
0
15,148,254
58,61500
00△17,181,839
0△17,181,839
0△17,181,839
0△17,181,839
0
0
0
0
0
0
0

74,034
4,465,339△3,421,536
250,000
059,920309,9205
059,92059,925249,995△3,171,541
230,562,953
227,391,412
0
15,148,254
58,615

174,211,236

68,269,815

242,481,051

0

242,481,051-5-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
普通預金
大分銀行(7711760)
大分銀行(7711821)
大分銀行(7711779)
大分銀行(7711788)
大分銀行(7711797)
大分銀行(7711803)
大分銀行(7711812)
JA(0003867)
定期預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
所得税(職員以外)
職員預り金
所得税(職員)
社会保険
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分 公益事業区分
174600949
72587242
127474817
48662428
76167098
48662428
38820782
40385881294341
267054131562036687403386478075002
01314325144356786
18948808051307719
045233202
23924814
18929300392159731
9753162
500000005000000
0387159731
97531623751000001040617740591394
111735732
26992410857520578000057036020
6196400
174452834
082487570
018336520
0300000069886
0566760680
82340404
36973160
763569935714945
7368645
1633
0
1633
0
1256582
26705450418217179875240095256
75299360
643489075299360
6434890112272520
14070589
50000000275276924
0174452834
082487570
018336520
0174211236
68269815
174211236
68269815△10923268
7751727454488160
68269815
566760680
82340404-6-

合計247188191
176137245
124829526
42859370
1561395
131562366874338647875002
57500037
18948808
51307719
69158016
1892930401912893
5000000
5000000
396912893
37510000
1406177459139514434973
85752057800063232420
174452834
82487570
18336520
30000069886
649101084
44608859
43083590
1633
1633
152363667598084765681734250
81734250
126343109
5000000
275276924
174452834
82487570
18336520
242481051
242481051△3171541
522757975
649101084

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計247188191
176137245
124829526
42859370
1561395
131562366874338647875002
57500037
18948808
51307719
69158016
1892930401912893
5000000
5000000
396912893
37510000
1406177459139514434973
85752057800063232420
174452834
82487570
18336520
30000069886
649101084
44608859
43083590
1633
1633
152363667598084765681734250
81734250
126343109
5000000
275276924
174452834
82487570
18336520
242481051
242481051△3171541
522757975
649101084

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業等収入
事業収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
出 助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動 支 事業区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分
19,600,220
010,226,491
0
130,804,000
25,078,972
11,438,000
35,967,152
20,000074,200255,000
000
0
85,0970850,902
201,800
173,098,910
61,502,924
107,344,279
20,957,813
5,210,276
23,247,045
18,689,828
143,323
0
25,786,101
0
33,407,018
74,034
0131,318,417
103,541,300
41,780,493△42,038,376
0
0
0
0
0
0

社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分00002,108,340
0104,973,200
998,650005,711,341
199,700
0
103,973,410
5,566,370
38,624,270
058,615
118,8141,883,227
118,478,065
145,737,872
90,343,375
140,104,406
13,910,232
25,893,268
413,537
676,333002,108,340
000106,775,484
166,674,007
11,702,581△20,936,1350
250,0000
250,000
2,101,770
3,597,960

合計19,600,220
10,226,491
157,991,312
153,377,002
20,0006,240,241
103,973,410
44,190,640
143,7123,054,743
498,817,771
358,749,873
68,260,821
19,923,021
25,786,101
35,515,358
74,034508,309,208△9,491,437
250,000
250,000
5,699,730

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計19,600,220
10,226,491
157,991,312
153,377,002
20,0006,240,241
103,973,410
44,190,640
143,7123,054,743
498,817,771
358,749,873
68,260,821
19,923,021
25,786,101
35,515,358
74,034508,309,208△9,491,437
250,000
250,000
5,699,730

00013,143,251
9,756,377
22,899,628
0
4,038,588
43,341,023
4,352,880000042,038,376
42,038,376
00002,101,770△2,101,770
001,302,647
1,302,647
009,756,377
1,026,520

3,597,960△3,347,960
15,148,254
0015,148,254
58,615000

5,699,730△5,449,730
15,148,254
13,143,251
53,097,400
81,388,905
58,615
4,038,588
53,097,400
5,379,400

0000△53,097,400△53,097,400
00△53,097,400
05,699,730△5,449,730
15,148,254
13,143,251
028,291,505
58,615
4,038,588
0
5,379,400

51,732,491△28,832,863
12,947,630

0
42,038,376
0

10,782,897△9,480,250
120,561

58,61515,089,639△9,194,456

62,574,003
18,814,902
3,873,735△53,097,400
009,476,603
18,814,902
3,873,735

135,924,026
148,871,656

00778,140
898,701△2,948,112△12,142,568

133,754,054
137,627,789

00133,754,054
137,627,789-7-拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
共同募金配分金事業費用 助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
特拠点区分間繰入金収益
別 益 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の事業区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
19,600,220
000
10,226,491
000130,804,000
25,078,972
2,108,340
011,438,000
35,967,152
104,973,200
998,650
74,200255,000
5,711,341
199,70000
0103,973,410
005,566,370
38,624,270
172,142,911
61,301,124
118,359,251
143,796,030
113,603,139
20,957,813
91,708,845
140,104,406
5,210,276
23,247,045
13,910,232
25,893,268
18,689,828
143,323
413,537
676,333
025,786,101
00033,407,018
2,108,3400455,052
339,292
2,073,675
334,060
137,958,295
103,880,592
110,214,629
167,008,067
34,184,616△42,579,468
8,144,622△23,212,037
85,0970058,615
850,902
201,800
118,8141,883,227
935,999
201,800
118,814
1,941,842
74,034000

合計
19,600,220
10,226,491
157,991,312
153,377,002
6,240,241
103,973,410
44,190,640
495,599,316
366,374,203
68,260,821
19,923,021
25,786,101
35,515,358
3,202,079
519,061,583△23,462,267
143,7123,054,743
3,198,455
74,034

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計19,600,220
10,226,491
157,991,312
153,377,002
6,240,241
103,973,410
44,190,640
495,599,316
366,374,203
68,260,821
19,923,021
25,786,101
35,515,358
3,202,079
519,061,583△23,462,267
143,7123,054,743
3,198,455
74,03474,034
861,965
35,046,581
0
13,143,251
9,756,377
59,92022,959,548
2
4,038,588
43,341,023
47,379,613△24,420,065
10,626,516
124,637,926
135,264,442
0000201,800△42,377,668
0
0
42,038,376
0
42,038,376
1001
42,038,375△339,293
1,243,233
903,9400000118,814
8,263,436
001,302,647
01,302,647
009,756,377
9,756,377△8,453,730△190,294
7,573,400
7,383,10600001,941,842△21,270,195
250,00000
0
250,000200
2249,998△21,020,197
36,590,306
15,570,109
0
15,148,254
58,61574,034
3,124,421△20,337,846
250,000
13,143,251
53,097,400
59,92066,550,571
5
4,038,588
53,097,400
57,135,993
9,414,578△10,923,268
170,044,865
159,121,597
0
15,148,254
58,61500000△53,097,400
0△53,097,400
00△53,097,400△53,097,400
0
0
0
0
0
0
0

74,034
3,124,421△20,337,846
250,000
13,143,251
059,92013,453,171
5
4,038,588
0
4,038,593
9,414,578△10,923,268
170,044,865
159,121,597
0
15,148,254
58,615

135,264,442

903,940

7,383,106

30,659,748

174,211,236

0

174,211,236-8-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
157706081
10311759
12975456
24382653
126166325
327
433
1307732
764756841850212975023
23074921
018929300030775000000246984580
90394018981325
125289886
50000000005000000000241984580
90394018981325
125289886
00037510000
0
0
0
1
0
0
0
40617740015913931464306
903940905822430926257800000047112920
099231000174452834
0
0
0
0
0
0
82487570
18336520
0
0
0
0
0
0
300000
40000
0
0
29886
404690661
11215699
31956781
149672539
8834425
10311759
12076755
36525221
75762108700759
9110755
103272211633
000125658200001611000
2966000
26198000
62802440012496920
062802440012496920
071636865
10311759
24573675
36525221
5000000
000
192789354
0082487570
174452834
0
0
0
0
0
0
82487570
18336520
000135264442
9039407383106
30659748
135264442
9039407383106
30659748
10626516△339293△190294△21020197
333053796
9039407383106
113147318
404690661
11215699
31956781
149672539-9-合計205375949
127474817
45233202
189293030775000
392159731
5000000
5000000
387159731
37510000
1406177459139411735732
57800057036020
174452834
82487570
18336520
30000069886
597535680
67748160
35714945
1633
125658230775000
75299360
75299360
143047520
5000000
275276924
174452834
82487570
18336520
174211236
174211236△10923268
454488160
597535680

内部取引消去△30775000
000△30775000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△30775000△30775000
000△30775000
00△30775000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△30775000

事業区分合計174600949
127474817
45233202
18929300392159731
5000000
5000000
387159731
37510000
1406177459139411735732
57800057036020
174452834
82487570
18336520
30000069886
566760680
36973160
35714945
1633
1256582075299360
75299360
112272520
5000000
275276924
174452834
82487570
18336520
174211236
174211236△10923268
454488160
566760680

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
受託金収入
収 事業収入介護保険事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
098,722,877
1,544,546
2,285,500
01,660,750
024,322,414
54,442,680
0
502
0
0
1,340,416
02,285,500
124,386,209
57,647,976
2,810,526
92,046,721
41,505,915
3,461,202
17,903,073
6,736,850
52,360288,804
210,755
6,324,088
110,238,598
48,453,520△4,038,588
14,147,611
9,194,456

合計100,267,423
3,946,250
78,765,094
502
1,340,416
184,319,685
136,363,162
28,101,125
551,919
165,016,206
19,303,479

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計100,267,423
3,946,250
78,765,094
502
1,340,416
184,319,685
136,363,162
28,101,125
551,919
165,016,206
19,303,479

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出のその他の活動による支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

0

0

0
0
4,038,588
4,038,588
0
0

0
0
0
0
13,143,251
1,004,360

0
0
0
0
0
0

0
0
4,038,588
4,038,588
13,143,251
1,004,360

0
0
0
0
0
0

0
0
4,038,588
4,038,588
13,143,251
1,004,360

04,038,588
014,147,611△14,147,611
000
9,194,456

14,147,611△10,109,023
9,194,456

00014,147,611△10,109,023
9,194,456

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)4,385,166
4,385,166

31,230,361
31,230,361

20,141,560
29,336,016

55,757,087
64,951,543

0055,757,087
64,951,543-10-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目サ 収 受託金収益｜
事業収益
ビ 益 介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)活
人件費
動 費 事業費増
事務費
減 用 減価償却費のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 事業区分間繰入金費用
減 用 事業区分間固定資産移管費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
098,722,877
1,544,546
2,285,500
01,660,750
024,322,414
54,442,680
2,285,500
123,045,291
57,647,976
2,810,526
93,289,781
41,505,915
3,461,202
17,903,073
6,736,850
52,360288,804
210,7550
1,144,109
0
6,324,088
112,625,767
48,453,520△4,038,588
10,419,524
9,194,4560502
001,340,416001,340,918
0

合計100,267,423
3,946,250
78,765,094
182,978,767
137,606,222
28,101,125
551,919
1,144,109
167,403,375
15,575,392
502
1,340,416
1,340,918

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計100,267,423
3,946,250
78,765,094
182,978,767
137,606,222
28,101,125
551,919
1,144,109
167,403,375
15,575,392
502
1,340,416
1,340,918

00△4,038,588
4,038,588
4,038,588
0004,038,588
04,385,166
4,385,16600001,340,918
11,760,442
0013,143,251
59,92013,203,171△13,203,171△1,442,729
35,991,359
34,548,630
0
0
0

0
0
9,194,456
0
0
0
0
0
0
9,194,456
20,141,563
29,336,019
00001,340,918
16,916,310
4,038,588
4,038,588
13,143,251
59,92013,203,171△9,164,583
7,751,727
60,518,088
68,269,815
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,340,918
16,916,310
4,038,588
4,038,588
13,143,251
59,92013,203,171△9,164,583
7,751,727
60,518,088
68,269,815
000

4,385,166

34,548,630

29,336,019

68,269,815

0

68,269,815-11-拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
468623637391933
30509073
458073622608542
21473150
10550014783391
903592309753159309753159300
10269923920857520006196400
0468623647145092
30509076
3010706161572
1173057
301070589451811730570267054006434890006434890030107012596462
1173057
438516634548630
29336019
438516634548630
29336019
0△1442729
9194456438516634548630
29336019
468623647145092
30509076

-12-

合

計
72587242
48662428
23924814
975316297531621
26992418575206196400
82340404
7635699
7368645
2670546434890643489014070589
68269815
68269815
775172768269815
82340404

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計72587242
48662428
23924814
975316297531621
26992418575206196400
82340404
7635699
7368645
2670546434890643489014070589
68269815
68269815
775172768269815
82340404別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)-13-

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営拠点区分(社会福祉事業)
法人運営サービス区分
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分②地域福祉活動推進拠点区分(社会福祉事業)
共同募金配分金サービス区分
企画・広報サービス区分
活動助成事業サービス区分
サロン活動推進事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
ボランティアセンターサービス区分
生活支援体制整備事業サービス区分③福祉サービス利用支援拠点区分(社会福祉事業)
各種相談事業サービス区分
障害者生活支援事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分
福祉サービス利用援助事業サービス区分
大分市成年後見センターサービス区分
相談支援（障害）事業サービス区分④在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)
居宅介護等（中央）事業サービス区分
居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
老人デイサービスセンターサービス区分
障害者居宅介護（中央）事業サービス区分
障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分障害者同行援護（中央）事業サービス区分
障害者行動援護（中央）事業サービス区分
障害者移動支援（中央）事業サービス区分
障害者居宅介護（佐賀関）事業サービス区分
障害者重度訪問介護（佐賀関）事業サービス区分障害者同行援護（佐賀関）事業サービス区分
障害者移動支援（佐賀関）事業サービス区分
相談支援（駅南）事業サービス区分⑤地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)
音楽指導員派遣事業サービス区分⑥福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
城東地域包括支援センターサービス区分
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分⑦在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)
居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定預金合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

-14-

８．担保に供している資産
該当なし
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
37,510,000
37,510,000
0土地
1,554,000
1,553,999
1
構築物
4,409,840
348,066
4,061,774
建物付属設備
6,704,675
6,113,280
591,395
車輌運搬具
47,422,005
32,987,032
14,434,973
器具及び備品
1,166,400
308,880
857,520
ソフトウェア
4,018,740
3,948,854
69,886
無形固定資産102,785,660
45,260,111
57,525,549
合計
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-15-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

入

業

活

動

に

よ

る

支

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
香典返し寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市社協運営費補助金収入
市社協福祉推進事業費補助金収入
受託金収入
市受託金収入
活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入貸付事業等収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
受入研修費収入
障害者雇用調整金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出予算(A)19,357,000
19,357,000
16,841,000
1,731,000
785,000
6,827,000
6,827,000
6,242,000
585,000
134,565,000
134,565,000
122,621,000
11,944,000
13,410,000
13,410,000
8,148,000
5,262,000
24,00024,000
182,000
182,000
34,000148,000
118,000
701,000
701,000
87,000324,000
290,000
175,184,000
117,304,000
6,852,000
55,673,000
13,546,000
21,332,000
135,000
19,766,000
6,563,000
1,676,000
750,000
581,000
248,000
563,000
254,000
277,000
70,000222,000
886,000
77,000772,000
187,000
18,753,000
565,000
211,000
415,000
1,756,000
1,580,000
-16-

決算(B)
19,600,220
19,600,220
17,042,220
1,808,000
750,000
10,226,491
10,226,491
7,801,000
2,425,491
130,804,000
130,804,000
118,860,000
11,944,000
11,438,000
11,438,000
6,164,000
5,274,000
20,00020,00074,20074,200074,20085,097
850,902850,90253,000216,000
581,902173,098,910
107,344,279
6,656,000
50,102,273
12,613,534
19,599,700
133,500
18,239,272
5,210,276
1,397,618
843,201
253,687
231,860
534,336
70,934
237,5128,500
84,514
703,8115,330
756,173
82,80018,689,828
304,751
210,375
252,160
2,259,079
1,226,168

差異(A)-(B)△243,220△243,220△201,220△77,000
35,000△3,399,491△3,399,491△1,559,000△1,840,491
3,761,000
3,761,000
3,761,000
01,972,000
1,972,000
1,984,000△12,000
4,000
4,000
107,800
107,800
34,00073,80032,903△149,902△149,902
34,000108,000△291,902
2,085,090
9,959,721
196,000
5,570,727
932,466
1,732,300
1,500
1,526,728
1,352,724
278,382△93,201
327,313
16,14028,664
183,066
39,48861,500137,486
182,189
71,67015,827104,200
63,172
260,249
625
162,840△503,079
353,832

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
報償費支出
食糧費支出
援護費支出
車輌費支出
返還金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

予算(A)1,200,000
50,0001,138,000
64,000110,000
2,081,000
2,002,000
245,000
2,592,000
212,000
657,000
251,000
78,000765,000
731,000
26,000400,000
124,000
1,500,000
000142,620,000
32,564,000

決算(B)1,438,485
22,0001,120,414
25,196
81,4002,071,834
1,695,301
211,500
2,021,197
105,600
615,650
250,800
22,132764,700
369,000
7,480
245,460
94,414
3,274,732
74,03474,03474,034
131,318,417
41,780,493

差異(A)-(B)△238,485
28,00017,58638,80428,6009,166
306,699
33,500570,803
106,400
41,350200
55,868300
362,000
18,520154,540
29,586△1,774,732△74,034△74,034△74,034
11,301,583△9,216,493

0
220,000
220,0000000
220,000
220,000

220,000△220,000
6,968,000
6,968,000
6,127,000
6,127,000
13,095,000
4,994,000
4,994,000
51,049,000
44,657,000
6,392,000
4,101,000
4,101,000
60,144,000△47,049,000
00△14,705,000

0013,143,251
13,143,251
9,756,377
9,756,377
22,899,628
4,038,588
4,038,588
43,341,023
42,038,376
1,302,647
4,352,880
4,352,880
51,732,491△28,832,863

220,000△220,000△6,175,251△6,175,251△3,629,377△3,629,377△9,804,628
955,412955,412
7,707,977
2,618,624
5,089,353△251,880△251,880
8,411,509△18,216,137

12,947,630△27,652,630

14,705,000
0135,924,026
148,871,656△121,219,026△148,871,656

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
そ 収
公益事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他 入
福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
公益事業区分間繰入金支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出る
福祉サービス拠点区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-17-

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

費
動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目
0259 会費収益
0323 会費収益
5001 一般会費収益
5002 賛助会費収益
5003 特別会費収益
0261 寄附金収益0325 経常経費寄附金収益5022 香典返し寄附金収益5023 一般寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 市社協運営費補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
0276 事業収益
0330 参加費収益
5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料

当年度決算(A)
19,600,220
19,600,220
17,042,220
1,808,000
750,000
10,226,491
10,226,491
7,801,000
2,425,491
130,804,000
130,804,000
118,860,000
11,944,000
11,438,000
11,438,000
6,164,000
5,274,000
74,20074,20074,200172,142,911
113,603,139
6,656,000
50,102,273
12,613,534
19,599,700
6,392,360
18,239,272
5,210,276
1,397,618
843,201
253,687
231,860
534,336
70,934
237,5128,500
84,514
703,8115,330
756,173
82,80018,689,828
304,751
210,375
252,160
2,259,079
1,226,168
1,438,485
22,0001,120,414
25,196
81,4002,071,834
1,695,301
211,500
2,021,197
105,600
615,650
250,800-18-

前年度決算(B)19,479,760
19,479,760
16,880,760
1,824,000
775,000
10,108,810
10,108,810
7,061,000
3,047,810
122,979,000
122,979,000
113,779,000
9,200,000
11,493,000
11,493,000
6,231,000
5,262,000
48,30048,30048,300164,108,870
112,930,344
6,688,000
46,649,524
13,934,495
19,739,358
6,768,590
19,150,377
5,356,313
1,462,214
788,856
356,361
231,950
535,656
131,089
252,641
52,50083,748686,444
69,900632,954
72,00015,868,901
380,616
146,245
80,9002,645,031
1,597,748
1,188,583
28,6001,251,669
9,398
0
2,076,362
2,077,836
257,350
2,339,088
193,600
18,650195,800

増減(A)-(B)120,460
120,460
161,460△16,000△25,000
117,681
117,681740,000△622,319
7,825,000
7,825,000
5,081,000
2,744,000△55,000△55,000△67,000
12,00025,90025,90025,9008,034,041
672,795△32,000
3,452,749△1,320,961△139,658△376,230△911,105△146,037△64,596
54,345△102,674△90△1,320△60,155△15,129△44,000
766
17,367△64,570
123,219
10,8002,820,927△75,865
64,130171,260△385,952△371,580
249,902△6,600△131,255
15,79881,400△4,528△382,535△45,850△317,891△88,000
597,000
55,000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4332 渉外費
4333 諸会費
4336 報償費
4337 食糧費
4338 援護費
4341 車輌費4342 返還金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益5875 障害者雇用調整金収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)増 費 0038 その他のサービス活動外費用
減 用4843 雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
収5962 公益事業区分間繰入金収益
特0106 拠点区分間繰入金収益
5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収
別 益 0108 事業区分間固定資産移管収益
5971 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損減4933 器具及び備品売却損・処分損
費 0046 事業区分間繰入金費用の4913 公益事業区分間繰入金費用
0047 拠点区分間繰入金費用
部 用4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用
4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-19-

当年度決算(A)22,132764,700
369,000
7,480
245,460
94,414
3,274,732
455,052
455,052
137,958,295
34,184,616
85,09785,097
850,90253,000216,000
581,902935,999
74,03474,03474,034
861,965
35,046,581
13,143,251
13,143,251
9,756,377
9,756,377
59,92059,92022,959,548
2
2
4,038,588
4,038,588
43,341,023
42,038,376
1,302,647
47,379,613△24,420,065
10,626,516
124,637,926
135,264,442000

前年度決算(B)
103,000
765,200
264,000
4,084
65,920179,2210337,871
337,871
134,493,429
29,615,441
115,946
115,946909,31287,000324,000
498,3121,025,2580001,025,258
30,640,699
11,806,864
11,806,864
9,171,412
9,171,412
0020,978,276
00
3,658,551
3,658,551
38,656,766
37,332,144
1,324,622
42,315,317△21,337,041
9,303,658
115,334,268
124,637,926000

増減(A)-(B)△80,868△500
105,000
3,396
179,540△84,8073,274,732
117,181
117,1813,464,866
4,569,175△30,849△30,849△58,410△34,000△108,000
83,590△89,259
74,03474,03474,034△163,293
4,405,882
1,336,387
1,336,387
584,965584,965
59,92059,9201,981,272
2
2
380,037
380,037
4,684,257
4,706,232△21,975
5,064,296△3,083,024
1,322,858
9,303,658
10,626,516
000135,264,442

124,637,926

10,626,516

-20-

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
立替金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
その他の固定資産
資産の部合計資

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営 拠点区分 ]

産
の
当年度末
157,706,081
126,166,325
76,166,325
50,000,000
764,756
030,775,000
246,984,580
5,000,000
5,000,000
241,984,580
1,464,306
578,000
47,112,920
174,452,834
18,336,520
40,000404,690,661

部
前年度末
143,297,356
121,743,229
71,743,229
50,000,000
821,096
101,031
20,632,000
245,197,634
5,000,000
5,000,000
240,197,634
1,919,360
598,000
44,850,920
174,452,834
18,336,520
40,000388,494,990

増減14,408,725
4,423,096
4,423,096
0△56,340△101,031
10,143,000
1,786,946
001,786,946△455,054△20,000
2,262,000
00016,195,671
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

333,053,796
404,690,661

債
の
部
当年度末
8,834,425
7,576,210
1,633
1,256,582
62,802,440
62,802,440
71,636,865
純 資 産 の 部
5,000,000
192,789,354
174,452,834
18,336,520
135,264,442
135,264,442
10,626,516

負322,427,280
388,494,990

5,000,000
192,789,354
174,452,834
18,336,520
124,637,926
124,637,926
9,303,658

前年度末7,373,330
5,933,646
8,423
1,431,261
58,694,380
58,694,380
66,067,710

減1,461,095
1,642,564△6,790△174,679
4,108,060
4,108,060
5,569,155

10,626,516
16,195,671

0000
10,626,516
10,626,516
1,322,858

増(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 法人運営拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人運営(社会福祉事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①法人運営サービス区分②大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分③大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定預金合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

-21-

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高6,252,584
4,788,278
1,464,306
器具及び備品1,231,000
1,191,000
40,000
無形固定資産7,483,584
5,979,278
1,504,306
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-22-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

入
事

業

活

動

に

よ

る

支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市補助金収入大分市社会福祉大会補助金収入
高齢者生きがい対策事業補助金収入
県社協補助金収入
子どものための福祉講座補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入
点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入
福祉副読本作成事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収入
事業収入
広告料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
返還金支出
諸会費支出
報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出
保守料支出
共同募金配分金事業費
共同募金配分金事業費
校(地)区社協活動費補助金(前期)共募
校(地)区社協活動費補助金(後期)共募
大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
大分市社協保育部会運営補助金
大分市社協身体障害者部会運営補助金

予算(A)25,224,000
1,785,000
660,000
1,125,000
260,000
260,000
23,179,000
20,623,000
2,556,000
39,421,000
39,421,000
66,00028,979,000
637,000
7,739,000
2,000,000
200,000
200,000
193,000
193,000
193,000
65,038,000
20,375,000
13,727,000
861,000
2,465,000
512,000
135,000
2,675,000
27,029,000
2,628,000
2,043,000
1,288,000
172,000
447,000
8,760,000
70,0001,422,000
83,000847,000
1,502,000
211,000
6,425,000
3,000
1,128,000
160,000
74,00086,00025,967,000
25,967,000
17,268,000
4,342,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000-23-

決算(B)25,078,972
1,785,000
660,000
1,125,000
275,000
275,000
23,018,972
20,623,000
2,395,972
35,967,152
35,967,152
66,00028,979,000
637,000
4,485,152
1,800,000
255,000
255,000
201,800
201,800
201,800
61,502,924
20,957,813
13,963,980
905,520
2,467,200
789,223
133,500
2,698,390
23,247,045
2,232,252
2,082,627
1,159,548
137,600
54,4626,801,689
61,400810,615
45,647770,396
1,205,765
105,449
6,748,981
535
1,030,079
143,323
57,52385,80025,786,101
25,786,101
17,148,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000

差異(A)-(B)145,02800
0△15,000△15,000
160,0280
160,028
3,453,848
3,453,8480003,253,848
200,000△55,000△55,000△8,800△8,800△8,8003,535,076△582,813△236,980△44,520△2,200△277,223
1,500△23,390
3,781,955
395,748△39,627
128,452
34,400392,538
1,958,311
8,600
611,385
37,35376,604296,235
105,551△323,981
2,465
97,921
16,677
16,477200
180,899
180,899
120,000
22,00000
0
00拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収支

勘 定 科 目大分市青少年健全育成協議会運営補助金
大分市子ども会育成連絡協議会運営補助
大分市社協民生委員児童委員部会補助金出
大分市保護区保護司会社会を明るくする
大分市知的障害者育成会運営補助金（手大分市婦連大会開催補助金
大分市社協施設部会運営補助金
大分市社協老人施設部会運営補助金
大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
助成金支出
助成金支出
小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金
高齢者生きがい対策事業補助金
校(地)区社協福祉活動費交付金
地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金
地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金
地区社協福祉活動助成金
一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
地域福祉の担い手づくりﾓﾃﾞﾙ事業補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-24-

予算(A)
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00036,164,000
36,164,000
4,050,000
705,000
975,000
8,421,000
16,421,000
30,0002,182,000
884,000
2,100,000
396,000
109,695,000△44,657,000

決算(B)685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
6,101
45,00033,407,018
33,407,018
3,950,000
544,000
895,427
8,521,110
15,919,850
02,880,500
407,000
239,001
50,130103,541,300△42,038,376

0

0

0

0
0
44,657,000
44,657,000
44,657,000

0042,038,376
42,038,376
42,038,376

002,618,624
2,618,624
2,618,624

044,657,000
000042,038,376

0
2,618,624

0

0

0
0

0
0

0
0

―

差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
38,89902,756,982
2,756,982
100,000
161,000
79,573△100,110
501,150
30,000△698,500
477,000
1,860,999
345,870
6,153,700△2,618,624

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5026 大分市社会福祉大会補助金収益5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益
0327 県社協補助金収益5037 こどものための福祉講座補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5035 歳末たすけあい配分金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
5058 福祉副読本作成事業受託金収益
5013 生活支援体制整備事業受託金収益
5017 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益
0276 事業収益
5065 広告料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
0279 共同募金配分金事業費0280 共同募金配分金事業費4001 社協だより発行事業費
4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
4007 大分市社協保育部会運営補助金
4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金
4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする

当年度決算(A)25,078,972
1,785,000
660,000
1,125,000
275,000
275,000
23,018,972
20,623,000
2,395,972
35,967,152
35,967,152
66,00028,979,000
637,000
4,485,152
1,800,000
255,000
255,000
61,301,124
20,957,813
13,963,980
905,520
2,467,200
789,223
133,500
2,698,390
23,247,045
2,232,252
2,082,627
1,159,548
137,600
54,4626,801,689
61,400810,615
45,6470770,396
1,205,765
105,449
6,748,981
535
1,030,079
143,323
57,52385,80025,786,101
25,786,101
0
17,148,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,000-25-

前年度決算(B)28,235,153
1,725,000
600,000
1,125,000
148,500
148,500
26,361,653
23,034,000
3,327,653
37,514,296
37,514,296
66,00030,234,000
637,000
4,777,296
1,800,000
260,000
260,000
66,009,449
22,821,697
15,638,769
760,536
2,465,400
818,544
133,500
3,004,948
22,333,949
1,692,935
2,278,710
447,288
60,21945,652
4,634,259
60,475
1,044,796
21,402
59,400784,905
733,417
77,3719,871,585
535
521,000
134,383
59,80374,58026,361,653
26,361,653
598,653
17,128,000
4,323,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,000

増減(A)-(B)△3,156,181
60,00060,0000126,500
126,500△3,342,681△2,411,000△931,681△1,547,144△1,547,144
0△1,255,000
0△292,1440△5,000△5,000△4,708,325△1,863,884△1,674,789
144,984
1,800△29,3210△306,558
913,096539,317△196,083
712,260
77,3818,810
2,167,430
925△234,181
24,245△59,400△14,509472,348
28,078△3,122,604
0
509,079
8,940△2,280
11,220△575,552△575,552△598,653
20,000△3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

部

勘 定 科 目
4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手4016 大分市婦連大会開催補助金
4017 大分市社協施設部会運営補助金
4018 大分市社協老人施設部会運営補助金
4019 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金4023 高齢者生きがい対策事業補助金4026 校(地)区社協福祉活動費交付金4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金4029 地区社協福祉活動助成金
4030 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金4038 地域福祉の担い手づくりﾓﾃﾞﾙ事業補助金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用4933 器具及び備品売却損・処分損
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-26-

当年度決算(A)95,00072,000140,000
140,000
6,101
45,00033,407,018
33,407,018
3,950,000
544,000
895,427
8,521,110
15,919,850
2,880,500
407,000
239,001
50,130339,292
339,292
103,880,592△42,579,468
201,800
201,800
201,800

前年度決算(B)
95,00072,000140,000
140,000
045,00031,101,011
31,101,011
3,950,000
552,943
639,160
8,440,260
14,314,060
2,481,500
439,250
283,8380333,487
333,487
103,086,180△37,076,731
206,400
206,400
206,400

増減(A)-(B)0201,800△42,377,668
42,038,376
42,038,376
42,038,376
1
1
1
42,038,375△339,293
1,243,233
903,9400000206,400△36,870,331
37,332,144
37,332,144
37,332,14400037,332,144
461,813
781,420
1,243,233
0000△4,600△5,507,337
4,706,232
4,706,232
4,706,232
11
14,706,231△801,106461,813△339,293000903,940

1,243,233△339,293

0
0
0
0
6,101
0
2,306,007
2,306,007
0△8,943
256,267
80,8501,605,790
399,000△32,250△44,837
50,1305,805
5,805
794,412△5,502,737△4,600△4,600△4,600

-27-

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計資産の当年度末10,311,759
327
327
8,418,502
1,892,930
903,940
903,940
903,940
0
11,215,699

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉 活動推進 拠点区分 ]部
前年度末13,369,597
284,184
284,184
11,047,286
2,038,127
1,243,233
1,243,233
1,196,901
46,332
14,612,830

増減△3,057,838△283,857△283,857△2,628,784△145,197△339,293△339,293△292,961△46,332△3,397,131
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
10,311,759
8,700,759
1,611,000
10,311,759
純 資 産 の 部
903,940
903,940△339,293
903,940
11,215,699

負1,243,233
1,243,233
461,8131,243,233
14,612,830

前年度末13,369,597
13,369,597
0
13,369,597△339,293△339,293△801,106△339,293△3,397,131

増減△3,057,838△4,668,838
1,611,000△3,057,838(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 地域福祉活動推進拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進（社会福祉事業）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①共同募金配分金サービス区分②企画・広報サービス区分③活動助成事業サービス区分④サロン活動推進事業サービス区分⑤地域福祉推進事業サービス区分⑥ボランティアセンターサービス区分⑦生活支援体制整備事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

-28-

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
2,423,304
1,519,364
903,940
器具及び備品308,880
308,880
0
ソフトウェア2,732,184
1,828,244
903,940合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-29-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支
る

収

支
出

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助
受託金収入
市受託金収入障がい者相談等業務委託受託金収入
手話通訳者相談員派遣事業受託金収入
障害者相談支援等業務委託受託金収入
大分市成年後見センター事業受託金収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
特例貸付債権管理等総合相談受託金収入
事業収入
利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
やすらぎ生活支援事業利用料収入
法人後見報酬収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
返還金支出
諸会費支出
報償費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
食糧費支出
助成金支出
助成金支出

予算(A)
2,108,000
2,108,000
2,108,000
109,858,000
65,315,000
6,806,000
2,894,000
25,300,000
30,315,000
44,543,000
14,274,000
13,886,000
16,383,000
4,946,000
4,946,000
1,438,000
268,000
3,240,000
5,670,000
5,670,000
5,670,000
000122,582,000
95,556,000
50,259,000
7,240,000
21,425,000
4,686,000
941,000
11,005,000
20,983,000
126,000
2,371,000
337,000
5,248,000
564,000
549,000
2,000
1,659,000
2,228,000
14,000842,000
574,000
208,000
3,084,000
1,856,000
5,000
1,250,000
66,000686,000
644,000
24,00018,0002,109,000
2,109,000
-30-

決算(B)
2,108,340
2,108,340
2,108,340
104,973,200
65,315,000
6,806,000
2,894,000
25,300,000
30,315,000
39,658,200
14,274,702
13,885,695
11,497,803
5,711,341
5,711,341
1,435,670
280,500
3,995,171
5,566,370
5,566,370
5,566,370
118,814
118,814
118,814
118,478,065
90,343,375
48,212,956
6,100,467
20,467,968
4,555,662
934,500
10,071,822
13,910,232
132,848
1,760,811
291,480
2,153,838
385,654251,55001,042,308
1,529,819
11,201
841,500
554,400
132,000
2,549,878
1,477,445
5,000
790,500
0413,537
399,3844,320
9,833
2,108,340
2,108,340

差異(A)-(B)
△340
△340
△340
4,884,800
000004,884,800△702
305
4,885,197△765,341△765,341
2,330△12,500△755,171
103,630
103,630
103,630△118,814△118,814△118,814
4,103,935
5,212,625
2,046,044
1,139,533
957,032
130,338
6,500
933,178
7,072,768△6,848610,189
45,5203,094,162
178,346
297,450
2,000
616,692
698,1812,799
500
19,60076,000534,122
378,5550459,500
66,000272,463244,616
19,680
8,167
660
660

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備 支
器具及び備品取得支出
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
法人運営拠点区分間繰入金支出動
その他の活動による支出に退職手当積立基金預け金支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-31-

予算(A)
2,109,000
119,334,000
3,248,000

決算(B)2,108,340
106,775,484
11,702,581

差異(A)-(B)
660
12,558,516△8,454,581

0
2,120,000
2,120,000

02,101,770
2,101,770

018,23018,2302,120,000△2,120,000
6,392,000
6,392,000
6,392,000
6,127,000
6,127,000
1,393,000
1,393,000

2,101,770△2,101,770
1,302,647
1,302,647
1,302,647
9,756,377
9,756,377
1,026,520
1,026,520

18,230△18,230
5,089,353
5,089,353
5,089,353△3,629,377△3,629,377
366,480
366,480

7,520,000△1,128,000
000

10,782,897△9,480,250△3,262,897
8,352,250

120,561△120,561

00778,140
898,701△778,140△898,701―0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0327 県社協補助金収益5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0267 受託金収益
0269 市受託金収益5042 障がい者相談等業務委託受託金収益収5054 手話通訳者相談員派遣事業受託金収益
5081 障害者相談支援等業務委託受託金収益
5015 大分市成年後見センター事業受託金収益
0272 県社協受託金収益5046 日常生活自立支援事業受託金収益5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益5096 特例貸付債権管理等総合相談受託金収益
0276 事業収益益
0329 利用料収益
5007 日常生活自立支援事業利用料収益
5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益
5016 法人後見報酬収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
用4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4337 食糧費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)2,108,340
2,108,340
2,108,340
104,973,200
65,315,000
6,806,000
2,894,000
25,300,000
30,315,000
39,658,200
14,274,702
13,885,695
11,497,803
5,711,341
5,711,341
1,435,670
280,500
3,995,171
5,566,370
5,566,370
5,566,370
118,359,251
91,708,845
48,212,956
6,100,467
20,467,968
4,555,662
2,299,970
10,071,822
13,910,232
132,848
1,760,811
291,480
2,153,838
385,654251,550
1,042,308
0
1,529,819
11,201
841,500
554,400
132,000
2,549,878
1,477,445
5,000
790,500
0413,537
399,3844,320
9,833
2,108,340
2,108,340
2,108,340
2,073,675
2,073,675
110,214,629
8,144,622
118,814-32-

前年度決算(B)2,108,340
2,108,340
2,108,340
108,478,688
63,637,300
6,943,000
2,633,000
25,300,000
28,761,300
44,841,388
11,533,588
33,307,800
05,175,774
5,175,774
1,596,280
284,500
3,294,994
5,815,030
5,815,030
5,815,030
121,577,832
97,284,743
40,589,220
6,161,204
24,313,959
14,129,937
2,325,110
9,765,313
12,718,781
101,619568,623
237,650
1,932,922
251,559
27,1201,343,085
42,2401,765,430
6,976
434,500
554,400
110,100
2,121,848
2,332,064
5,000
595,500
288,145504,023
488,4280
15,595
2,108,340
2,108,340
2,108,340
2,292,644
2,292,644
114,908,531
6,669,301
107,990

増減(A)-(B)000△3,505,488
1,677,700△137,000
261,0000
1,553,700△5,183,188
2,741,114△19,422,105
11,497,803
535,567
535,567△160,610△4,000700,177△248,660△248,660△248,660△3,218,581△5,575,898
7,623,736△60,737△3,845,991△9,574,275△25,140
306,509
1,191,451
31,2291,192,188
53,830220,916
134,095
224,430△300,777△42,240△235,611
4,225
407,000
0
21,900428,030△854,6190
195,000△288,145△90,486△89,044
4,320△5,762000△218,969△218,969△4,693,902
1,475,321
10,824

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目｜ 益
5874 雑収益ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0047 拠点区分間繰入金費用の 用
4914 法人運営拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-33-

当年度決算(A)
118,814
118,814

前年度決算(B)107,990
107,990

増減(A)-(B)10,824
10,824

0
118,814
8,263,436
1,302,647
1,302,647
1,302,647
9,756,377
9,756,377
9,756,377△8,453,730△190,294
7,573,400
7,383,106
0000
107,990
6,777,291
1,324,622
1,324,622
1,324,622
9,171,412
9,171,412
9,171,412△7,846,790△1,069,499
8,642,899
7,573,400
000010,824
1,486,145△21,975△21,975△21,975
584,965584,965584,965△606,940
879,205△1,069,499△190,294
0007,383,106

7,573,400△190,294

-34-

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金

資31,956,781

産
の
当年度末
12,975,456
433
433
12,975,023
18,981,325
18,981,325
19,058,224
9,923,100

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分]部

27,313,007

前年度末9,386,297
6,432,197
6,432,197
2,954,100
17,926,710
17,926,710
1
9,030,129
8,896,580

4,643,774

減3,589,159△6,431,764△6,431,764
10,020,923
1,054,615
1,054,615
0
28,095
1,026,520

増

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
12,076,755
9,110,755
2,966,000
12,496,920
12,496,920
24,573,675
純 資 産 の 部
7,383,106
7,383,106△190,294
7,383,106
31,956,781

負7,573,400
7,573,400△1,069,499
7,573,400
27,313,007

前年度末8,608,157
8,608,157
0
11,131,450
11,131,450
19,739,607

増△190,294△190,294
879,205△190,294
4,643,774

減3,468,598
502,598
2,966,000
1,365,470
1,365,470
4,834,068(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉サービス利用支援（社会福祉事業）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①各種相談事業サービス区分②障害者生活支援事業サービス区分③生活福祉資金貸付事業サービス区分④福祉サービス利用援助事業サービス区分⑤大分市成年後見センターサービス区分⑥相談支援（障害）事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

-35-

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高756,000
755,9991
車輌運搬具17,231,672
8,173,448
9,058,224
器具及び備品17,987,672
8,929,447
9,058,225
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-36-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入
活

動

に

よ

る
支

収

支

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入
事業収入
利用料収入
生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予算(A)
1,275,000
1,275,000
1,065,000
72,000138,000
248,000
248,000
230,000
18,000128,707,000
26,217,000
23,472,000
354,000
2,391,000
89,019,000
89,019,000
10,321,000
1,106,000
9,215,000
3,150,000
3,150,000
37,106,000
35,737,000
28,110,000
7,627,000
319,000
1,050,000
1,045,000
5,000
126,000
55,00055,00031,00024,000167,517,000
145,099,000
66,086,000
11,637,000
48,795,000
2,359,000
16,222,000
34,327,000
2,264,000
24,00020,00096,0005,766,000
12,0002,721,000
360,000
7,370,000
1,657,000
180,000
1,257,000
750,000
1,841,000
2,000
-37-

決算(B)
998,650
998,650
942,600
54,9001,150
199,700
199,700
195,200
4,500
103,973,410
24,814,980
22,213,405
402,276
2,199,299
68,093,903
68,093,903
8,998,027
715,616
8,282,411
2,066,500
2,066,500
38,624,270
37,121,147
27,161,547
9,959,600
424,523
1,078,600
1,072,070
6,530
58,615
1,883,227
1,883,227
33,6001,849,627
145,737,872
140,104,406
65,782,664
11,142,269
45,458,896
2,314,000
15,406,577
25,893,268
2,040,924
0053,6995,916,962
0
1,488,913
342,930
5,263,615
930,547
27,024
979,201
471,212
1,593,635
190

差異(A)-(B)276,350
276,350
122,400
17,100136,850
48,30048,30034,80013,50024,733,590
1,402,020
1,258,595△48,276
191,701
20,925,097
20,925,097
1,322,973
390,384
932,589
1,083,500
1,083,500△1,518,270△1,384,147
948,453△2,332,600△105,523△28,600△27,070△1,53067,385△1,828,227△1,828,227△2,600△1,825,627
21,779,128
4,994,594
303,336
494,731
3,336,104
45,000815,423
8,433,732
223,076
24,00020,00042,301△150,962
12,0001,232,087
17,0702,106,385
726,453
152,976
277,799
278,788
247,365
1,810

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
広報費支出
出業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
返還金支出
諸会費支出
報償費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
食糧費支出
損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
建物付属設備取得支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
介護保険事業等経営安定化積立資産取崩
他
事業区分間繰入金収入の 入
公益事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支
介護保険等経営安定化積立資産支出
よその他の活動による支出
る 出
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-38-

予算(A)
184,000
3,835,000
4,977,000
7,000
150,000
87,000266,000
501,000
1,242,000
936,000
120,000
6,000
180,000
180,668,000△13,151,000
000
3,658,000
158,000
3,500,000

決算(B)
82,0383,645,730
2,459,991
3,450
34
60,600
193,500
339,073
676,333
603,333
33,000040,000166,674,007△20,936,135
250,000
250,000
250,000
3,597,960
157,960
3,440,000

差異(A)-(B)101,962
189,270
2,517,009
3,550
149,966
26,40072,500161,927565,667
332,667
87,0006,000
140,000
13,993,993
7,785,135△250,000△250,000△250,000
60,04040
60,0003,658,000△3,658,000
10,776,000
10,776,000
6,561,000
6,561,000
17,337,00000
528,000
528,000
528,000
16,809,000
0003,597,960△3,347,960
15,148,254
15,148,254
0015,148,254
58,61558,6150058,61515,089,639

60,040△310,040△4,372,254△4,372,254
6,561,000
6,561,000
2,188,746△58,615△58,615
528,000
528,000
469,385
1,719,361△9,194,456

9,194,456

00△2,948,112△12,142,568

2,948,112
12,142,568―

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜
益
ビ

ス

活

動

増

減

費

の

部

用

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
5083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益5085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
5006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収益
0340 事業負担金収益（公費）0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)5183 受託事業収益
5184 その他の事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5348 計画相談支援給付費収益5352 利用者負担金収益
0078 その他の事業収益
5372 受託事業収益
5373 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費

当年度決算(A)998,650
998,650
942,600
54,9001,150
199,700
199,700
195,200
4,500
103,973,410
24,814,980
22,213,405
402,276
2,199,299
68,093,903
68,093,903
8,998,027
715,616
8,282,411
2,066,500
2,066,500
0038,624,270
37,121,147
27,161,547
9,959,600
424,523
1,078,600
1,072,070
6,530
143,796,030
140,104,406
65,782,664
11,142,269
45,458,896
2,314,000
15,406,577
25,893,268
2,040,924
053,6995,916,962
1,488,913
342,930
5,263,615
930,547
27,024
979,201
471,212
1,593,635
190
82,0383,645,730
2,459,991
3,450
34
60,600
193,500
339,073-39-

前年度決算(B)
1,202,330
1,202,330
1,042,200
66,98093,150225,220
225,220
221,800
3,420
114,495,560
25,559,279
22,841,037
373,401
2,344,841
76,554,845
76,554,845
9,781,436
577,397
9,204,039
2,600,000
2,600,000△4,374
4,374
36,393,990
34,944,840
27,220,080
7,724,760
455,720
993,430
991,972
1,458
152,317,100
142,648,742
71,327,371
10,176,497
43,585,833
1,958,000
15,601,041
28,544,275
2,362,287
9,661
76,907
5,668,622
2,080,555
336,910
5,058,245
1,222,484
40,5001,069,997
645,222
1,643,962
336
79,9483,796,230
3,592,094
2,600
059,600120,000
678,115

増減(A)-(B)△203,680△203,680△99,600△12,080△92,000△25,520△25,520△26,600
1,080△10,522,150△744,299△627,632
28,875△145,542△8,460,942△8,460,942△783,409
138,219△921,628△533,500△533,500
4,374△4,3742,230,280
2,176,307△58,533
2,234,840△31,197
85,17080,098
5,072△8,521,070△2,544,336△5,544,707
965,772
1,873,063
356,000△194,464△2,651,007△321,363△9,661△23,208
248,340△591,642
6,020
205,370△291,937△13,476△90,796△174,010△50,327△146
2,090△150,500△1,132,103
850
34
1,000
73,500△339,042

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4339 損害賠償費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5871 受入研修費収益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0103 固定資産受贈額
特 収5941 固定資産受贈額
別0104 固定資産売却益
増 益
5951 車輌運搬具売却益減
特別収益計(8)の 費 0042 固定資産売却損・処分損
部 用4932 車輌運搬具売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-40-

当年度決算(A)676,333
603,333
33,00040,000334,060
334,060
167,008,067△23,212,037
58,61558,615
1,883,227
33,6001,849,627
1,941,842

前年度決算(B)
671,832
603,882
30,00037,950395,365
395,365
172,260,214△19,943,114
76,961
76,961
142,31031,800110,510219,271

増減(A)-(B)
4,501
△549
3,000
2,050
△61,305△61,305△5,252,147△3,268,923△18,346△18,346
1,740,917
1,800
1,739,117
1,722,571

0
1,941,842△21,270,195
00
250,000
250,000
250,000
2
2
2
249,998△21,020,197
36,590,306
15,570,109
0
15,148,254
15,148,254
58,61558,6150219,271△19,723,843
760,200
760,20000760,200000760,200△18,963,643
38,617,353
19,653,710
0
17,013,557
17,013,557
76,961
76,9610
1,722,571△1,546,352△760,200△760,200
250,000
250,000△510,200222△510,202△2,056,554△2,027,047△4,083,601
0△1,865,303△1,865,303△18,346△18,346

30,659,748

36,590,306△5,930,558

-41-

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品
介護保険等経営安定化積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計資産の当年度末24,382,653
1,307,732
13
1,307,719
23,074,921
125,289,886
125,289,886
37,510,000
1
4,061,774
591,393309,262
82,487,570
300,000
29,886
149,672,539

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉 ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

部
前年度末
24,078,215
221
221
0
24,077,994
137,115,627
137,115,627
37,510,000
1
690,246
806,445
201,840
97,577,209
300,000
29,886
161,193,842

減304,438
1,307,511△208
1,307,719△1,003,073△11,825,741△11,825,741
00
3,371,528△215,052
107,422△15,089,639
0
0△11,521,303

増純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

その他の積立金
介護保険等経営安定化積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

113,147,318
149,672,539

134,167,515
161,193,842

債
の
部
当年度末
前年度末
36,525,221
27,026,327
10,327,221
6,394,327
26,198,000
20,632,000
36,525,221
27,026,327
純 資 産 の 部
82,487,570
97,577,209
82,487,570
97,577,209
30,659,748
36,590,306
30,659,748
36,590,306△21,020,197△18,963,643

負減9,498,894
3,932,894
5,566,000
9,498,894△21,020,197△11,521,303△15,089,639△15,089,639△5,930,558△5,930,558△2,056,554

増(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 在宅福祉サービス拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分(社会福祉事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①居宅介護等（中央）事業サービス区分②居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分③老人デイサービスセンターサービス区分④障害者居宅介護（中央）事業サービス区分⑤障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分⑥障害者同行援護（中央）事業サービス区分⑦障害者行動援護（中央）事業サービス区分⑧障害者移動支援（中央）事業サービス区分⑨障害者居宅介護（佐賀関）事業サービス区分⑩障害者重度訪問介護（佐賀関）事業サービス区分⑪障害者同行援護（佐賀関）事業サービス区分⑫障害者移動支援（佐賀関）事業サービス区分⑫相談支援（駅南）事業サービス区分-42-

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
37,510,000
037,510,000
土地
1,554,000
1,553,999
1
構築物
4,409,840
348,066
4,061,774
建物付属設備
4,858,775
4,267,382
591,393
車輌運搬具
13,642,960
13,333,698
309,262
器具及び備品1,301,990
1,272,104
29,886
無形固定資産63,277,565
20,775,249
42,502,316
合
計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-43-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業収入
音楽指導員派遣事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
手数料支出
租税公課支出
報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
社会福祉事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)2,128,000
2,128,000
2,128,000
2,771,000
2,400,000
371,000
4,235,000
93,00021,000462,000
82,00012,000
195,000
6,000
141,000
100,000
578,000
2,545,000
116,000
106,000
10,0007,122,000△4,994,000

決算(B)2,285,500
2,285,500
2,285,500
2,810,526
2,433,982
376,5443,461,202
62,317
17,905
399,480
30,9670
21,0030154,31443,213279,3212,452,682
52,36052,36006,324,088△4,038,588

差異(A)-(B)△157,500△157,500△157,500△39,526△33,982△5,544
773,798
30,683
3,095
62,52051,033
12,000173,997
6,000△13,31456,787
298,679
92,31863,64053,64010,000797,912△955,412

0

0

0

0
0
4,994,000
4,994,000
4,994,000

004,038,588
4,038,588
4,038,588

00955,412955,412955,412

0
4,994,000
00004,038,588

0955,412

0
0

-44-

―

0
0

0

4,385,166
4,385,166△4,385,166△4,385,166

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0276 事業収益
5067 音楽指導員派遣事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)2,285,500
2,285,500
2,285,500
2,810,526
2,433,982
376,5443,461,202
62,317
17,905
399,480
30,96721,003
154,31443,213279,3212,452,682
52,36052,3606,324,088△4,038,588

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益
別 益
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-45-

前年度決算(B)0002,787,732
2,400,000
387,732
824,900
0
18,155
178,080
45,71037,39691,018
0322,578
131,963
45,91945,9193,658,551△3,658,551

増減(A)-(B)2,285,500
2,285,500
2,285,500
22,79433,982△11,1882,636,302
62,317△250
221,400△14,743△16,393
63,296
43,213△43,257
2,320,719
6,441
6,441
2,665,537△380,037

0

0

0

0
0
△4,038,588
4,038,588
4,038,588
4,038,588

00△3,658,551
3,658,551
3,658,551
3,658,551

00△380,037
380,037
380,037
380,037

04,038,588
04,385,166
4,385,16600003,658,551
04,385,166
4,385,1660000380,037
0
0
0
0
0
0

4,385,166

4,385,166

0

-46-

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金

資

4,686,236

産の当年度末4,686,236
4,580,736
4,580,736
105,500

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉 活動推進 拠点区分 ]部

4,454,056

前年度末4,454,056
4,454,056
4,454,056
0

増232,180

減232,180
126,680
126,680
105,500
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
301,070301,070301,070
純 資 産 の 部
4,385,166
4,385,166
4,385,166
4,686,236

負4,385,166
4,385,166
4,385,166
4,454,056

前年度末68,89068,89068,890増000232,180

減232,180
232,180
232,180(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業 地域福祉活動推進拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①音楽指導員派遣事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

-47-

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-48-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
包括的支援事業業務受託金収入
包括的支援事業業務受託金収入(加算)収
高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)認知症地域推進事業受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
入受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
報償費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)106,660,000
106,660,000
51,803,000
48,664,000
129,000
360,000
5,704,000
22,384,000
22,384,000
22,384,000
0
0
0
0
0
0
129,044,000
100,804,000
71,622,000
9,918,000
2,460,000
1,642,000
1,614,000
13,548,000
20,302,000
229,000
963,000
238,000
7,308,000
579,000
1,109,000
1,140,000
11,0002,105,000
103,000
61,000702,000
231,000
5,098,000
40,000198,000
187,000
366,000
348,000
18,000
121,472,000
7,572,000

決算(B)98,722,877
98,722,877
48,178,917
44,344,000
63,460432,500
5,704,000
24,322,414
24,306,414
24,306,414
16,00016,000502
1,340,416
1,340,416
1,340,416
124,386,209
92,046,721
64,863,221
8,867,711
2,446,941
1,679,488
1,335,000
12,854,360
17,903,073
294,530
630,727
206,150
7,003,860
333,786
168,900
1,048,263
01,804,436
54,4330651,600
1,507,066
4,025,162
40,00073,00061,160288,804
282,913
5,891
110,238,598
14,147,611

差異(A)-(B)7,937,123
7,937,123
3,624,083
4,320,000
65,540△72,500
0△1,938,414△1,922,414△1,922,414△16,000△16,000△502△1,340,416△1,340,416△1,340,416
4,657,791
8,757,279
6,758,779
1,050,289
13,059△37,488
279,000
693,640
2,398,927△65,530
332,273
31,850304,140
245,214940,100
91,737
11,000300,564
48,56761,00050,400△1,276,066
1,072,8380
125,000
125,840
77,19665,087
12,10911,233,402△6,575,611

0

0

0

0
0

0
0

0
0

支

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-49-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の社会福祉事業区分間繰入金支出
活 支 その他の活動による支出動
退職手当積立基金預け金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-50-

決算(B)

差異(A)-(B)06,968,000
6,968,000
604,000
604,000

0
13,143,251
13,143,251
1,004,360
1,004,360

0△6,175,251△6,175,251△400,360△400,360

7,572,000△7,572,00000014,147,611△14,147,611△6,575,611
6,575,611

0

0

0
0

31,230,361
31,230,361△31,230,361△31,230,361―

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
収5088 包括的支援事業業務受託金収益5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)5092 認知症地域推進事業受託金収益0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
用4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)別0046 事業区分間繰入金費用-51-

当年度決算(A)98,722,877
98,722,877
48,178,917
44,344,000
63,460432,500
5,704,000
24,322,414
24,306,414
24,306,414
16,00016,000123,045,291
93,289,781
64,863,221
8,867,711
2,446,941
1,679,488
2,578,060
12,854,360
17,903,073
294,530
630,727
206,150
7,003,860
333,786
168,900
1,048,263
01,804,436
54,4330651,600
1,507,066
4,025,162
40,00073,00061,160288,804
282,913
5,891
1,144,109
1,144,109
112,625,767
10,419,524
502
502
1,340,416
1,340,416
1,340,918

前年度決算(B)
106,515,643
106,515,643
53,132,593
47,224,000
82,550372,500
5,704,000
23,728,968
23,708,968
23,708,968
20,00020,000130,244,611
101,808,675
65,503,884
8,150,167
4,855,334
8,664,121
2,101,930
12,533,239
16,028,735
243,794
903,203
211,460
6,876,653
302,616
409,300
963,055
1,500
1,949,101
54,10243,098651,600
69,782
3,138,206
40,000104,000
67,265
318,940
301,579
17,361
1,133,327
1,133,327
119,289,677
10,954,934
413
413
9,000
9,000
9,413

増減(A)-(B)△7,792,766△7,792,766△4,953,676△2,880,000△19,090
60,0000593,446
597,446
597,446△4,000△4,000△7,199,320△8,518,894△640,663
717,544△2,408,393△6,984,633
476,130
321,121
1,874,338
50,736△272,476△5,310127,207
31,170△240,400
85,208△1,500△144,665
331△43,09801,437,284
886,9560△31,000△6,105△30,136△18,666△11,470
10,782
10,782△6,663,910△535,410
89
89
1,331,416
1,331,416
1,331,505

01,340,918
11,760,442

09,413
10,964,347

0
1,331,505
796,095

0
13,143,251

011,806,864

0
1,336,387

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用0049 事業区分間固定資産移管費用
用4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
増
減
の
部

費

-52-

当年度決算(A)13,143,251
59,92059,92013,203,171△13,203,171△1,442,729
35,991,359
34,548,630
000

前年度決算(B)
11,806,864
00
11,806,864△11,806,864△842,517
36,833,876
35,991,359000

増減(A)-(B)
1,336,387
59,92059,9201,396,307△1,396,307△600,212△842,517△1,442,729
000

34,548,630

35,991,359△1,442,729

-53-

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金

資47,145,092

産
の
当年度末
37,391,933
22,608,542
22,608,542
14,783,391
9,753,159
9,753,159
2,699,239
857,520
6,196,400

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分]

部

43,665,275

前年度末35,863,247
22,653,554
22,653,554
13,209,693
7,802,028
7,802,028
3,843,348
857,520
3,101,160

3,479,817

減1,528,686△45,012△45,012
1,573,698
1,951,131
1,951,131△1,144,109
0
3,095,240

増

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
6,161,572
5,894,5180
267,054
6,434,890
6,434,890
12,596,462
純 資 産 の 部
34,548,630
34,548,630△1,442,729
34,548,630
47,145,092

負35,991,359
35,991,359△842,517
35,991,359
43,665,275

前年度末4,632,886
4,268,659
3,266
360,961
3,041,030
3,041,030
7,673,916

減1,528,686
1,625,859△3,266△93,9073,393,860
3,393,860
4,922,546△1,442,729△1,442,729△600,212△1,442,729
3,479,817

増(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①生活困窮者自立相談支援事業サービス区分②城東地域包括支援センターサービス区分③佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

-54-

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
7,459,360
4,760,121
2,699,239
器具及び備品
1,172,520
315,000
857,520
ソフトウェア
8,631,880
5,075,121
3,556,759
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-55-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目
受託金収入
その他の受託金収入
介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
収 事業収入利用料収入
自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
介護保険事業収入
入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
報償費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)1,428,000
1,428,000
1,428,000
1,318,000
1,318,000
1,318,000
66,235,000
66,142,000
66,142,000
93,00093,00068,981,000
52,026,000
35,837,000
5,167,000
2,528,000
1,336,000
7,158,000
10,084,000
1,360,000
1,141,000
181,000
2,935,000
874,000
261,000
640,000
250,000
1,302,000
3,000
133,000
354,000
324,000
124,000
35,00020,000147,000
310,000
220,000
90,00062,420,000
6,561,000

決算(B)1,544,546
1,544,546
1,544,546
1,660,750
1,660,750
1,660,750
54,442,680
54,358,680
54,358,680
84,00084,00057,647,976
41,505,915
28,011,697
4,068,013
2,605,915
1,068,000
5,752,290
6,736,850
1,437,419
538,606
178,990
1,698,298
550,886
56,000386,7730
1,104,835
052,453353,100
141,840
97,51000140,140
210,755
141,755
69,00048,453,520
9,194,456

差異(A)-(B)△116,546△116,546△116,546△342,750△342,750△342,750
11,792,320
11,783,320
11,783,320
9,000
9,000
11,333,024
10,520,085
7,825,303
1,098,987△77,915
268,000
1,405,710
3,347,150△77,419602,394
2,010
1,236,702
323,114205,000
253,227
250,000
197,165
3,000
80,547900
182,160
26,49035,00020,0006,860
99,24578,24521,00013,966,480△2,633,456

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

0
6,561,000
6,561,000

00006,561,000
6,561,000

支

出

収
入

支
-56-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

6,561,000△6,561,000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

-57-

差異(A)-(B)00―6,561,000△6,561,000
09,194,456△9,194,456

20,141,560
29,336,016△20,141,560△29,336,016

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益
収 0276 事業収益
0329 利用料収益
5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-58-

当年度決算(A)1,544,546
1,544,546
1,544,546
1,660,750
1,660,750
1,660,750
54,442,680
54,358,680
54,358,680
84,00084,00057,647,976
41,505,915
28,011,697
4,068,013
2,605,915
1,068,000
5,752,290
6,736,850
1,437,419
538,606
178,990
1,698,298
550,886
56,000386,7730
1,104,835
052,453353,100
141,840
97,510140,140
210,755
141,755
69,00048,453,520
9,194,456000

前年度決算(B)
1,502,577
1,502,577
1,502,577
1,344,550
1,344,550
1,344,550
56,301,010
56,196,010
56,196,010
105,000
105,000
59,148,137
48,090,284
32,362,975
5,019,085
2,605,876
1,522,500
6,579,848
8,232,438
1,338,847
868,513
182,270
1,697,148
640,780
60,000483,223
88,0001,202,349
387
47,795353,100
1,044,779
69,487
155,760
280,189
186,109
94,08056,602,911
2,545,226
62,156
62,156
62,156

増減(A)-(B)41,96941,96941,969316,200
316,200
316,200△1,858,330△1,837,330△1,837,330△21,000△21,000△1,500,161△6,584,369△4,351,278△951,07239△454,500△827,558△1,495,588
98,572△329,907△3,2801,150△89,894△4,000△96,450△88,000△97,514
△387
4,658
0
△902,939
28,023△15,620△69,434△44,354△25,080△8,149,391
6,649,230△62,156△62,156△62,156009,194,456

062,156
2,607,382

0△62,156
6,587,074

0

0

0

0
0
9,194,456
20,141,563
29,336,019

002,607,382
17,534,181
20,141,563

0
0
6,587,074
2,607,382
9,194,456

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-59-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

29,336,019

20,141,563

9,194,456

-60-

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資産の部合計資産の当年度末30,509,073
21,473,150
21,473,150
9,035,923
33
1
230,509,076

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉 ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

部
前年度末
21,421,505
11,738,487
11,738,487
9,683,018
3
3
1
2
21,421,508

増減9,087,568
9,734,663
9,734,663△647,095
0000
9,087,568
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
1,173,057
1,173,057
1,173,057
純 資 産 の 部
29,336,019
29,336,019
9,194,456
29,336,019
30,509,076

負20,141,563
20,141,563
2,607,382
20,141,563
21,421,508

前年度末1,279,945
1,279,945
1,279,945

増9,194,456
9,194,456
6,587,074
9,194,456
9,087,568

減△106,888△106,888△106,888(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業区分 在宅福祉サービス拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①居宅介護支援（駅南）事業サービス区分②居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分③居宅介護支援（野津原）事業サービス区分④自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

-61-

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
1,089,900
1,089,899
1
車輌運搬具
412,125
412,1232
器具及び備品
1,170,750
1,170,750
0
無形固定資産2,672,775
2,672,772
3
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-62-

寄 附 金 収 益 明 細 書
自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性その他（香典返し寄附金）
その他（篤志寄附金）
その他（物品）

区分
経常

区分小計

件数

寄 附 金 額

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳

472
13
5

7,801,000
1,330,491
1,095,000

7,801,000
1,330,491
1,095,000

490

10,226,491

10,226,491

490

10,226,491

10,226,491

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

-63-

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

区
分
介
護
事
業

別紙３（③）(単位：円)

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分ごとの内訳

区分小計
老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
市）市社協運営補助金
市）大分市社会福祉大会補助金
市）市社協福祉推進事業費補助金
市）高齢者生きがい対策事業補助金
県社協）福祉資金民生児童委員実費弁償補助
県社協）子どものための福祉講座補助金
共同募金）共同募金配分金
区分小計

他
事
業

118,860,000
660,000
11,944,000
1,125,000
2,108,340
275,000
23,018,972
157,991,312

118,860,000
660,000
11,944,000
1,125,000
2,108,340
275,000
23,018,972
157,991,312

118,860,000
660,000
11,944,000
1,125,000
2,108,340
275,000
23,018,972
157,991,312

157,991,312

157,991,312

157,991,312

利
息

区分小計
施
設

区分小計
償
還

区分小計
合 計

-64-

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
社会福祉事業区分

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
公益事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

運用収入

4,038,588

運用収入

6,039,616

運用収入

7,103,635

音楽指導員派遣事業
事業費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費

２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分

繰入先
社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）福祉サービス利用支援拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分

繰入金の財源金額

運用収入

15,175,525

運用収入

4,353,828

運用収入

848,160

運用収入

851,943

運用収入

11,547,037

運用収入

113,028

運用収入

6,381,726

運用収入

1,302,647

運用収入

2,832,948

運用収入

3,833,127

運用収入

3,090,302

-65-

使用目的等
ボランティアセンター
事業費
小地域福祉ネットワーク活動事業
事業費
子育てサロン事業
事業費
地域福祉活動支援事業
事業費
活動助成事業
事業費
福祉大会・表彰事業
事業費
社協だより発行事業
事業費
日常生活自立支援事業
事業費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在

別紙３（⑤）(単位：円)

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書
貸付拠点区分名
短期社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分
小

計

小

計

合

計

借入拠点区分名社）地域福祉推進事業
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社）在宅福祉サービス
拠点区分

金額
1,611,000
2,966,000
26,198,000
30,775,000

長期

30,775,000

-66-

使用目的等
地域福祉推進事業
事業費
福祉サービス利用支援事業
事業費
在宅福祉サービス事業
事業費

基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

5,000,000
5,000,000

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
社)法人運営拠点区分
5,000,000
5,000,000

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金5,000,000
5,000,000-67-

5,000,000
5,000,000

-68-【基本財産(有形固定資産)】
定期預金
基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

1,919,358
1,919,358

40,000040,0001,959,358
6,959,358
0
6,959,358

うち国庫補
助金等の額

5,000,000
5,000,000

期首帳簿価額(A)社)法人運営拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

当期増加額(B)

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
455,052
455,0520455,052

455,052
455,05200

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

40,000040,0001,504,306
6,504,306
0
6,504,306

1,464,306
1,464,306

5,000,000
5,000,000

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
1,191,000
1,191,000
5,979,278
5,979,278
0
5,979,278

4,788,278
4,788,27800

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

40,0001,191,000
1,231,000
7,483,584
12,483,584
0
12,483,584

6,252,584
6,252,584

5,000,000
5,000,000

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（⑧）

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会社)法人運営拠点区分

別紙３（⑨）(単位：円)

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

58,694,380

4,108,060
(

計

期末残高
その他

58,694,380

62,802,440
)

(

)

)

(

)

4,108,060(

62,802,440

-69-

摘要

拠点・ｻｰﾋﾞｽ[0090:社)法人運営拠点区分]
別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

定

科

目

会費収益
会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
香典返し寄附金収益
一般寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市社協運営費補助金収益
市社協福祉推進事業費補助金収益
受託金収益
市受託金収益活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
事業収益
参加費収益
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
報償費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
報償費
食糧費
援護費
車輌費
返還金
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
障害者雇用調整金収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人運営サービス区分

19,600,220
19,600,220
17,042,220
1,808,000
750,000
10,226,491
10,226,491
7,801,000
2,425,491
130,804,000
130,804,000
118,860,000
11,944,000
0
0
0
0
0
0
0
160,630,711
105,204,469
6,656,000
47,281,073
12,613,534
15,734,380
6,392,360
16,527,122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,646,852
269,255
210,375
252,160
2,259,079
1,226,168
1,438,485
22,0001,120,414
25,196
81,4002,071,834
1,695,301
211,500
2,021,197
105,600
615,650
250,800
22,132764,700
369,000
0245,460
94,414
3,274,732
455,052
455,052
124,306,373
36,324,338
85,07885,078
850,90253,000216,000
581,902935,980
74,03474,03474,034
861,946
37,186,284

活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,164,000
6,164,000
6,164,000
00006,164,000
2,997,006
0002,058,110
0938,896
4,049,910
1,397,618
843,201
133,562
115,050
402,732
13,97946,5798,500
45,837573,485
5,330
464,037
0
9,294
9,294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,056,210△892,210
10
10
0
0
0
0
10
0
0
0
10
△892,200

-70-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,274,000
5,274,000
05,274,000
74,20074,20074,2005,348,200
5,401,664
02,821,200
01,807,210
0773,254
1,160,366
00120,125
116,810
131,604
56,955
190,933
038,677130,326
0292,136
82,80033,682
26,202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,480
0
0
0
0
0
6,595,712△1,247,512
9
9
0
0
0
0
9
0
0
0
9
△1,247,503

合計
19,600,220
19,600,220
17,042,220
1,808,000
750,000
10,226,491
10,226,491
7,801,000
2,425,491
130,804,000
130,804,000
118,860,000
11,944,000
11,438,000
11,438,000
6,164,000
5,274,000
74,20074,20074,200172,142,911
113,603,139
6,656,000
50,102,273
12,613,534
19,599,700
6,392,360
18,239,272
5,210,276
1,397,618
843,201
253,687
231,860
534,336
70,934
237,5128,500
84,514
703,8115,330
756,173
82,80018,689,828
304,751
210,375
252,160
2,259,079
1,226,168
1,438,485
22,0001,120,414
25,196
81,4002,071,834
1,695,301
211,500
2,021,197
105,600
615,650
250,800
22,132764,700
369,000
7,480
245,460
94,414
3,274,732
455,052
455,052
137,958,295
34,184,616
85,09785,097
850,90253,000216,000
581,902935,999
74,03474,03474,034
861,965
35,046,581

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
拠点区分合計19,600,220
19,600,220
17,042,220
1,808,000
750,000
10,226,491
10,226,491
7,801,000
2,425,491
130,804,000
130,804,000
118,860,000
11,944,000
11,438,000
11,438,000
6,164,000
5,274,000
74,20074,20074,200172,142,911
113,603,139
6,656,000
50,102,273
12,613,534
19,599,700
6,392,360
18,239,272
5,210,276
1,397,618
843,201
253,687
231,860
534,336
70,934
237,5128,500
84,514
703,8115,330
756,173
82,80018,689,828
304,751
210,375
252,160
2,259,079
1,226,168
1,438,485
22,0001,120,414
25,196
81,4002,071,834
1,695,301
211,500
2,021,197
105,600
615,650
250,800
22,132764,700
369,000
7,480
245,460
94,414
3,274,732
455,052
455,052
137,958,295
34,184,616
85,09785,097
850,90253,000216,000
581,902935,999
74,03474,03474,034
861,965
35,046,581

積立金・積立資産明細書
自至

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分
社)法人運営拠点区分

区
社協経営安定化積立金分

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

174,452,834

174,452,834

18,336,520

18,336,520

192,789,354

192,789,354

摘要

在宅介護福祉支援積立金
計(単位：円)
区分
社協経営安定化積立資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

174,452,834

174,452,834

18,336,520

18,336,520

192,789,354

192,789,354

在宅介護福祉支援積立資産
計

-71-

摘

要

サービス区分間繰入金明細書
自
至

拠点区分

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社)法人運営拠点区分
別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名
繰入元

法人運営
法人運営

繰入金の財源金額

繰入先
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理

使用目的等
人件費

運用収入

892,200

運用収入

1,247,503

大分市多世代交流プラザ指定管理

人件費

-72-

-73-

【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0

0
0
0
0
0
0

46,332
46,332
1,243,232
1,243,232
01,243,232

うち国庫補
助金等の額

1,196,900
1,196,900

期首帳簿価額(A)社)地域福祉活動 推進拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

当期増加額(B)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
46,332
46,332339,292
339,292
0339,292

292,960
292,960

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
903,940
903,940
0903,940

903,940
903,940

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
308,880
308,880
1,828,244
1,828,244
0
1,828,244

1,519,364
1,519,364

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

308,880
308,880
2,732,184
2,732,184
02,732,184

2,423,304
2,423,304

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（⑧）

サ

-74-

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益

[0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)00△2,767,129

勘 定 科 目共同募金配分金サービス区分
経常経費補助金収益
23,018,972
市区町村補助金収益0
大分市社会福祉大会補助金収益0
高齢者生きがい対策事業補助金収益0
県社協補助金収益0
こどものための福祉講座補助金収益0
共同募金配分金収益
23,018,972
一般募金配分金収益
20,623,000
歳末たすけあい配分金収益
2,395,972
受託金収益
0
市受託金収益0
点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受0
地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益0
福祉副読本作成事業受託金収益0
生活支援体制整備事業受託金収益0
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益
0
事業収益
0
広告料収益
0
サービス活動収益計(1)23,018,972
人件費
0
職員給料
0
職員賞与
0
非常勤職員給与0
派遣職員費
0
退職給付費用
0
法定福利費
0
事業費
0
消耗器具備品費
0
保険料
0
賃借料
0
車輌費
0
研修研究費
0
印刷製本費
0
修繕費
0
通信運搬費
0
会議費
0
業務委託費
0
手数料
0
租税公課
0
返還金
0
諸会費
0
報償費
0
事務費
0
福利厚生費
0
保守料
0
共同募金配分金事業費
25,786,101
共同募金配分金事業費
25,786,101
校(地)区社協活動費補助金(前期)共募
17,148,000
校(地)区社協活動費補助金(後期)共募
4,320,000
大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
200,000
大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
1,000,000
大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
218,000
大分市社協保育部会運営補助金
390,000
大分市社協身体障害者部会運営補助金
205,000
大分市青少年健全育成協議会運営補助金
685,000
大分市子ども会育成連絡協議会運営補助
100,000
大分市社協民生委員児童委員部会補助金
950,000
大分市保護区保護司会社会を明るくする
72,000大分市知的障害者育成会運営補助金（手95,000大分市婦連大会開催補助金
72,000
大分市社協施設部会運営補助金
140,000
大分市社協老人施設部会運営補助金
140,000
大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
6,101
視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
45,000
助成金費用
0
助成金費用
0
小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金0
ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金0
高齢者生きがい対策事業補助金
0
校(地)区社協福祉活動費交付金0
地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金
0
地区社協福祉活動助成金0
一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
0
生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金0
地域福祉の担い手づくりﾓﾃﾞﾙ事業補助金
0
減価償却費
0
減価償却費
0
サービス活動費用計(2)25,786,101
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△2,767,129
その他のサービス活動外収益0
雑収益
0
サービス活動外収益計(4)0

拠点・ｻｰﾋﾞｽー

拠点区分事業活動明細書

00△6,494,754

660,000
660,000
660,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255,000
255,000
915,000
0
0
0
0
0
0
0
7,409,754
308,7480
18,700005,848,684
086,604
4,742
691,196
166,870
10,4000535
273,275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,409,754△6,494,754
0
0
0

0
0
△11,547,037

1,125,000
1,125,000
01,125,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,125,000
0
0
0
0
0
0
0
375,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,297,037
12,297,037
0
0895,427
8,521,11002,880,500
0000012,672,037△11,547,037
000

企画・広報サービス区分 活動助成事業サービス区分△848,16000△5,205,771

0
0

0
0
0

0
0
0

0
△269,3980
201,800△15,245,419

275,00000
0
275,000
275,0000002,503,000
2,503,000
66,0000637,00001,800,000
002,778,000
14,297,127
8,863,434
905,520
2,467,200
0133,500
1,927,473
3,409,674
794,4258,820
00
31,912531,055
61,400448,630
22,6810756,690
95,04900659,012
41,524
41,524
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
407,000
407,000000000407,000
00
69,89469,894
18,225,219△15,447,219
201,800
201,800
201,800

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分

4,485,152
4,485,1520004,485,1520004,485,152
2,915,562
2,538,002
0000377,560
1,237,309
661,375
16,270264,000
51,60022,550217,800
0
0
3,714
0
0
0
0
0
0
93,2807,480
85,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239,001
239,001
0
0
0
0
0
0
0
239,001
0269,398
269,398
4,754,550△269,398
0
0
0

0
0

0

生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,205,641
299,163
16,810451,738
86,0000120,000
044,02010,91879,200000097,792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000,130
4,000,130
3,950,000
0
0
0
0
0
0
0
50,130005,205,771△5,205,771
000

地域福祉推進事業サービス区分

0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,979,000
28,979,000
028,979,000
0
0
0
0
0
28,979,000
3,745,124
2,562,544
00789,223
0393,357
9,609,667
168,5412,040,727
425,1100084,1500231,3613,592
0282,205
06,373,981
0
0
8,519
8,519
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,463,850
16,463,8500544,00000
15,919,850
0
0
0
0
0
0
29,827,160△848,160
000

ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0201,800△42,377,668

計
25,078,972
1,785,000
660,000
1,125,000
275,000
275,000
23,018,972
20,623,000
2,395,972
35,967,152
35,967,152
66,00028,979,000
637,000
4,485,152
1,800,000
255,000
255,000
61,301,124
20,957,813
13,963,980
905,520
2,467,200
789,223
133,500
2,698,390
23,247,045
2,232,252
2,082,627
1,159,548
137,600
54,4626,801,689
61,400810,615
45,647770,396
1,205,765
105,449
6,748,981
535
1,030,079
143,323
57,52385,80025,786,101
25,786,101
17,148,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
6,101
45,00033,407,018
33,407,018
3,950,000
544,000
895,427
8,521,110
15,919,850
2,880,500
407,000
239,001
50,130339,292
339,292
103,880,592△42,579,468
201,800
201,800
201,800

合0

内部取引消去

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
201,800△42,377,668(単位：円)
拠点区分合計25,078,972
1,785,000
660,000
1,125,000
275,000
275,000
23,018,972
20,623,000
2,395,972
35,967,152
35,967,152
66,00028,979,000
637,000
4,485,152
1,800,000
255,000
255,000
61,301,124
20,957,813
13,963,980
905,520
2,467,200
789,223
133,500
2,698,390
23,247,045
2,232,252
2,082,627
1,159,548
137,600
54,4626,801,689
61,400810,615
45,647770,396
1,205,765
105,449
6,748,981
535
1,030,079
143,323
57,52385,80025,786,101
25,786,101
17,148,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
6,101
45,00033,407,018
33,407,018
3,950,000
544,000
895,427
8,521,110
15,919,850
2,880,500
407,000
239,001
50,130339,292
339,292
103,880,592△42,579,468
201,800
201,800
201,800

別紙３（⑪）

-75-【その他の固定資産（有形固定資産）】
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

19,030,129
9,030,130
9,030,130
9,030,130
09,030,130

期首帳簿価額(A)

うち国庫補
助金等の額

社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

0
0
0
0
0
0
0

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

02,101,770
2,101,770
2,101,770
2,101,770
02,101,770

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

0
2,073,675
2,073,675
2,073,675
2,073,675
02,073,675

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

1
9,058,224
9,058,225
9,058,225
9,058,225
09,058,225

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

755,999
8,173,448
8,929,447
8,929,447
8,929,447
08,929,447

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資産)の明細書

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

756,000
17,231,672
17,987,672
17,987,672
17,987,672
0
17,987,672

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（⑧）

サ

-76-

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益

[0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
県社協補助金収益
生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助
受託金収益
市受託金収益障がい者相談等業務委託受託金収益
手話通訳者相談員派遣事業受託金収益
障害者相談支援等業務委託受託金収益
大分市成年後見センター事業受託金収益
県社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益特例貸付債権管理等総合相談受託金収益
事業収益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
やすらぎ生活支援事業利用料収益
法人後見報酬収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
返還金
諸会費
報償費
事務費
福利厚生費
渉外費
食糧費
助成金費用
助成金費用
大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)拠点・ｻｰﾋﾞｽ

ー
0
0
0

0
0
0
9,700,000
9,700,000
6,806,000
2,894,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,700,000
9,366,983
008,396,321
00970,662
297,083
0108,683000030,000000
158,4000000035,93435,934
0
0
0
0
0
0
0
9,700,000
0
0
0
0

0
0
△1,325,381

00025,300,000
25,300,000
0025,300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,300,000
24,885,456
17,564,273
2,233,788
626,3380
1,289,850
3,171,207
1,322,300
038,83544,970784,284
97,60400285,60700
0
66,0000
05,000
085,04982,199
0
2,850
0
0
0
332,576
332,576
26,625,381△1,325,381
0
0
0

0
0
2,661,917

2,108,340
2,108,340
2,108,340
25,383,498
0
0
0
0
0
25,383,498
0
13,885,695
11,497,803
0
0
0
0
0
0
0
0
27,491,838
18,467,217
10,233,753
536,210
1,838,870
4,555,662
0
1,302,722
2,843,014
0
1,335,939
061,463065,190583,981
796,441
0
0
0
0
0
0
0
0
23,47923,479002,108,340
2,108,340
2,108,340
1,387,871
1,387,871
24,829,921
2,661,917
000

各種相談事業サービス区分 障害者相談支援事業サービス区分 生活福祉資金貸付事業サービス区分

00△1,273,265

00014,274,702
0
0
0
0
0
14,274,702
14,274,702
00
1,716,170
1,716,170
1,435,670
280,500
00
0
0
15,990,872
16,330,991
9,084,524
1,075,095
4,060,015
0400,500
1,710,857
715,886
089,20644,18069,567
153,329
9,000
63,180198,0361,220
0066,00010,16800
12,000126,081
126,08100000
91,17991,17917,264,137△1,273,265000

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区

056,1403,594,408

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,566,370
5,566,370
5,566,370
5,566,370
1,245,704
001,235,414
0010,290740,953
0
11,66014,780383,850
46,43034,00077,690172,543
0
0
0
0
0
0
0
0
8,776
7,480
0
1,296
0
0
0
32,66932,6692,028,102
3,538,268
56,14056,14056,140

相談支援(障害)サービス区分(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分事業活動明細書

062,6744,605,757

00030,315,000
30,315,000
00030,315,000
00003,995,171
3,995,171
003,995,17100034,310,171
21,412,494
11,330,406
2,255,374
4,311,010
0609,620
2,906,084
7,990,996
132,848
176,488
187,550
854,674
88,291
143,360
287,457
77,192
9,981
841,500
396,00002,539,710
1,477,445
0778,500
134,218
124,211
4,320
5,687
0
0
0
229,380
229,380
29,767,088
4,543,083
62,67462,67462,674大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分

0118,814
8,263,436

計
2,108,340
2,108,340
2,108,340
104,973,200
65,315,000
6,806,000
2,894,000
25,300,000
30,315,000
39,658,200
14,274,702
13,885,695
11,497,803
5,711,341
5,711,341
1,435,670
280,500
3,995,171
5,566,370
5,566,370
5,566,370
118,359,251
91,708,845
48,212,956
6,100,467
20,467,968
4,555,662
2,299,970
10,071,822
13,910,232
132,848
1,760,811
291,480
2,153,838
385,654251,550
1,042,308
1,529,819
11,201
841,500
554,400
132,000
2,549,878
1,477,445
5,000
790,500
413,537
399,3844,320
9,833
2,108,340
2,108,340
2,108,340
2,073,675
2,073,675
110,214,629
8,144,622
118,814
118,814
118,814

合

内部取引消去

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
118,814
8,263,436(単位：円)
拠点区分合計
2,108,340
2,108,340
2,108,340
104,973,200
65,315,000
6,806,000
2,894,000
25,300,000
30,315,000
39,658,200
14,274,702
13,885,695
11,497,803
5,711,341
5,711,341
1,435,670
280,500
3,995,171
5,566,370
5,566,370
5,566,370
118,359,251
91,708,845
48,212,956
6,100,467
20,467,968
4,555,662
2,299,970
10,071,822
13,910,232
132,848
1,760,811
291,480
2,153,838
385,654251,550
1,042,308
1,529,819
11,201
841,500
554,400
132,000
2,549,878
1,477,445
5,000
790,500
413,537
399,3844,320
9,833
2,108,340
2,108,340
2,108,340
2,073,675
2,073,675
110,214,629
8,144,622
118,814
118,814
118,814

別紙３（⑪）

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

11,131,450

1,365,470
(

計

期末残高
その他

11,131,450

12,496,920
)

(

)

)

(

)

1,365,470(

12,496,920

-77-

摘要

サービス区分間繰入金明細書
自
至

拠点区分

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名

繰入元
相談支援（障害）繰入金の財源金額

繰入先
障害者相談支援

使用目的等
人件費

運用収入

-78-

536,775

-79-【その他の固定資産（有形固定資産）】
土 地 (固)構築物(固)
建物付属設備
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

29,886
0
29,88639,238,416
39,238,416
0
39,238,416

うち国庫補
助金等の額

37,510,000
1
690,246
806,443
201,840
39,208,530

期首帳簿価額(A)社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

00
03,597,960
3,597,960
03,597,960

003,440,000
0
157,960
3,597,960

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
334,060
334,0600334,0600068,472215,050
50,538334,060

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
29,886
0
29,88642,502,316
42,502,316
0
42,502,316

37,510,000
1
4,061,774
591,393309,262
42,472,430

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2,954
1,269,150
1,272,104
20,775,249
20,775,249
0
20,775,249

0
1,553,999
348,066
4,267,382
13,333,698
19,503,145

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資産)の明細書

000940,000
940,0000
940,00000
0940,0000
940,000

うち国庫補
助金等の額

32,8401,269,150
1,301,990
63,277,565
63,277,565
0
63,277,565

37,510,000
1,554,000
4,409,840
4,858,775
13,642,960
61,975,575

期末取得原価(G=E+F)00
0940,000
940,0000
940,00000
0940,0000
940,000

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円 )

別紙３（⑧）

サ

-80-

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益

勘

定

科 目

ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業収益
利用料収益
生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
介護保険事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
返還金
諸会費
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
渉外費
損害賠償費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0782,384△12,158,016

0
0
0

0
185,043
3,046,125
333,681△18,825,168

0
249,515
480,512

0299,974
3,338,648

0
8,413
156,82200△7,798000072,211
358,3900
10,621
111,409

0
0
△808

0
0
0

0
0
2,229,689

居宅介護等(中 居宅介護等(東 居宅介護等(佐障害者居宅介護 障害者同行援護 障害者重度訪問 障害者行動援護 障害者移動支援 障害者居宅介護 障害者同行援護 障害者重度訪問 障害者移動支援
老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
相談支援(駅南)央)事業サービ 部)事業サービ 賀関)事業サー(中央)サービス (中央)サービス 介護(中央)ｻｰﾋﾞ (中央)サービス (中央)サービス (佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ (佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ 介護(佐賀関)ｻｰ (佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ
ﾀｰサービス区分
サービス区分
ス区分
ス区分
ビス区
区分
区分
ｽ区
区分
区分
区分
区分
ﾋﾞｽ
区分
943,7500054,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
943,7500054,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
942,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195,200
0
0
4,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195,200
0
0
4,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,111,954
0
14,132,566
37,728,890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,830,234
04,384,426
2,600,320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,929,776
0
3,943,341
2,340,288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297,920044,92959,427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,602,538
0396,156
200,605
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,250,563
08,756,350
29,086,990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,250,563
08,756,350
29,086,990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,031,157
0991,790
3,975,080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
478,179
077,682
159,755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,552,978
0914,108
3,815,325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,066,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,066,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,836,990
13,096,350
249,7200755,730
3,073,100
329,9100322,8709,959,600
000010,625,241
12,894,410
249,720003,073,100
319,076009,959,600
000010,625,241
12,894,410
249,720003,073,100
319,076
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,959,600
0000211,749
201,940000010,834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
755,730000322,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
749,200000322,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,530
0
0
0
0
0
53,250,904
014,132,566
37,788,290
10,836,990
13,096,350
249,7200755,730
3,073,100
329,9100322,8709,959,600
61,519,035
0
10,184,531
38,662,474
9,283,592
8,792,258
101,311
7,798
751,6422,783,721
229,122808
322,870
7,465,244
27,194,719
0
3,633,150
19,330,316
4,080,211
4,152,448
14,3543,604
01,892,585
120,240005,361,037
6,177,237
0757,300
3,373,082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
834,650
20,462,162
0
4,896,497
10,144,184
3,521,831
4,569,110
84,845
3,489
745,850
601,005
107,3960322,527
0934,500
0
133,500
979,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267,000
6,750,4170764,084
4,835,892
1,681,550
70,700
2,112
705
5,792
290,131
1,486
808
343
1,002,557
4,164,535
0995,432
17,991,092
1,276,641
1,216,176
0
0
4,088
0
0
0
0
245,3040002,040,924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53,699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183,228005,642,116
45,80945,809
0
0
0
0
0
0
0
0
465,157
034,936805,157
76,01966,210
0
0
4,088
0
0
0
0
37,34670,460034,440196,650
21,650
0
0
0
0
0
0
0
0
19,7301,444,190
0287,464
2,239,797
649,954642,210
0
0
0
0
0
0
0
0
125,751080,304589,475
26,302
19,095
0
0
0
0
0
0
0
89,62014,598
0
1,926
5,000
4,500
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
463,5880
88,061
219,694
103,929
103,929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
471,212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544,7170
181,333
506,384
148,784
139,009
0
0
0
0
0
0
0
73,408
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,502
0
11,79818,15013,794
13,794
0
0
0
0
0
0
0
0
311,300
0
117,700
2,960,430
128,150
128,150
0
0
0
0
0
0
0
0
363,2800126,870
1,925,621
22,00022,220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,6000
2,000
41,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135,940
028,60078,83335,75035,750
0
0
0
0
0
0
0
24,200273,396
091,521
193,851
45,76049,242
0
0
0
3,200
0
0
0
19,363
254,396
067,521
163,851
45,76049,242
0
0
0
3,200
0
0
0
19,3639,000
024,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,0000030,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234,3380099,722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234,3380099,722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66,191,304
0
11,271,484
56,947,139
10,605,993
10,057,676
101,311
7,798
755,730
2,786,921
229,122808
322,8707,729,911△12,940,400
02,861,082△19,158,849
230,997
3,038,674
148,409△7,7980286,179
100,788△808
02,229,689
58,615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
723,7690
185,043
333,681249,515
299,9748,413
0
0
72,211
10,62100000033,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
723,7690
185,043
300,081249,515
299,9748,413
0
0
72,211
10,621000782,3840
185,043
333,681249,515
299,9748,413
0
0
72,211
10,621000[0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

受託金収益
市受託金収益生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益

拠点・ｻｰﾋﾞｽー計

01,941,842△21,270,195

998,650
998,650
942,600
54,9001,150
199,700
199,700
195,200
4,500
103,973,410
24,814,980
22,213,405
402,276
2,199,299
68,093,903
68,093,903
8,998,027
715,616
8,282,411
2,066,500
2,066,500
38,624,270
37,121,147
27,161,547
9,959,600
424,523
1,078,600
1,072,070
6,530
143,796,030
140,104,406
65,782,664
11,142,269
45,458,896
2,314,000
15,406,577
25,893,268
2,040,924
53,6995,916,962
1,488,913
342,930
5,263,615
930,547
27,024
979,201
471,212
1,593,635
190
82,0383,645,730
2,459,991
3,450
34
60,600
193,500
339,073
676,333
603,333
33,00040,000334,060
334,060
167,008,067△23,212,037
58,61558,615
1,883,227
33,6001,849,627
1,941,842

合

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去00
1,941,842△21,270,195

998,650
998,650
942,600
54,9001,150
199,700
199,700
195,200
4,500
103,973,410
24,814,980
22,213,405
402,276
2,199,299
68,093,903
68,093,903
8,998,027
715,616
8,282,411
2,066,500
2,066,500
38,624,270
37,121,147
27,161,547
9,959,600
424,523
1,078,600
1,072,070
6,530
143,796,030
140,104,406
65,782,664
11,142,269
45,458,896
2,314,000
15,406,577
25,893,268
2,040,924
53,6995,916,962
1,488,913
342,930
5,263,615
930,547
27,024
979,201
471,212
1,593,635
190
82,0383,645,730
2,459,991
3,450
34
60,600
193,500
339,073
676,333
603,333
33,00040,000334,060
334,060
167,008,067△23,212,037
58,61558,615
1,883,227
33,6001,849,627
1,941,842

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑪）

積立金・積立資産明細書
自至

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分
社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

区
分
介護保険事業経営安定化積立金

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

97,577,209

58,615

15,148,254

82,487,570

97,577,209

58,615

15,148,254

82,487,570

摘

要

計

(単位：円)
区分
介護保険事業等経営安定化積立資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

97,577,209

58,615

15,148,254

82,487,570

97,577,209

58,615

15,148,254

82,487,570

計

-81-

摘

要

拠点・ｻｰﾋﾞｽ[0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]
別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

収 事業収益音楽指導員派遣事業収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
車輌費
用
印刷製本費
通信運搬費
手数料
租税公課
報償費
事務費
福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
拠点区分合計
2,285,500
2,285,500
2,285,500
2,810,526
2,433,982
376,5443,461,202
62,317
17,905
399,480
30,96721,003
154,31443,213279,3212,452,682
52,36052,3606,324,088△4,038,588

0

0

0

0
0
△4,038,588

0
0
0

0
0
△4,038,588

2,285,500
2,285,500
2,285,500
2,810,526
2,433,982
376,5443,461,202
62,317
17,905
399,480
30,96721,003
154,31443,213279,3212,452,682
52,36052,3606,324,088△4,038,588

計
2,285,500
2,285,500
2,285,500
2,810,526
2,433,982
376,5443,461,202
62,317
17,905
399,480
30,96721,003
154,31443,213279,3212,452,682
52,36052,3606,324,088△4,038,588

0

00△4,038,588

音楽指導員派遣事業サービス区分合

内部取引消去費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

-82-

-83-

【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0

0
0
0
0
0
0

857,520
857,5204,700,868
4,700,868
04,700,868

うち国庫補
助金等の額

3,843,348
3,843,348

期首帳簿価額(A)公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

当期増加額(B)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1,144,109
1,144,109
01,144,109

1,144,109
1,144,109

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
857,520
857,520
3,556,759
3,556,759
0
3,556,759

2,699,239
2,699,239

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
315,000
315,000
5,075,121
5,075,121
0
5,075,121

4,760,121
4,760,121

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

1,172,520
1,172,520
8,631,880
8,631,880
08,631,880

7,459,360
7,459,360

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（⑧）

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

3,041,030

3,393,860
(

計

期末残高
その他

3,041,030

6,434,890
)

(

)

)

(

)

3,393,860(

6,434,890

-84-

摘要

サ

-85-

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益

[0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分](自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分事業活動明細書

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)00△1,209,654

0502
5,956,474

01,340,416
7,013,622

生活困窮者自立相談支援サービス区 城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分 佐賀関・神崎地域包括サービス区分
勘 定 科 目
受託金収益
48,178,917
25,961,900
24,582,060
市受託金収益48,178,917
25,961,900
24,582,060
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
48,178,917
00
包括的支援事業業務受託金収益
020,034,000
24,310,000
包括的支援事業業務受託金収益(加算)0
8,900
54,560
高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)0
215,000
217,500
認知症地域推進事業受託金収益
05,704,000
0
介護保険事業収益0
12,209,674
12,112,740
居宅介護支援介護料収益
012,205,674
12,100,740
介護予防支援介護料収益
012,205,674
12,100,740
その他の事業収益0
4,000
12,000
受託事業収益0
4,000
12,000
サービス活動収益計(1)48,178,917
38,171,574
36,694,800
人件費42,104,791
26,150,833
25,034,157
職員給料
28,093,250
18,599,069
18,170,902
職員賞与
2,809,879
3,212,662
2,845,170
非常勤職員給与2,446,941
00
派遣職員費
1,679,48800
退職給付費用1,132,440
778,120
667,500
法定福利費
5,942,793
3,560,982
3,350,585
事業費
6,152,041
5,923,042
5,827,990
水道光熱費
00294,530
消耗器具備品費
178,908
331,544
120,275
保険料
32,57077,20096,380
賃借料
646,2363,634,413
2,723,211
車輌費
63,968149,053
120,765
研修研究費
12,90096,00060,000
印刷製本費
613,206
286,982
148,075
通信運搬費
378,665744,795
680,976
会議費
7,266
44,055
3,112
業務委託費
0
480,000
171,600
手数料
132,000
11,0001,364,066
租税公課
4,025,162
00
諸会費
020,00020,000報償費
048,00025,000
職員被服費
61,16000
事務費124,805
94,56569,434
福利厚生費
124,805
88,67469,434
食糧費
0
5,891
0
減価償却費
1,006,934
47,16290,013
減価償却費
1,006,934
47,16290,013
サービス活動費用計(2)49,388,571
32,215,602
31,021,594
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△1,209,654
5,955,972
5,673,206
受取利息配当金収益
0502
0
受取利息配当金収益
0502
0
その他のサービス活動外収益
001,340,416
雑収益
001,340,416
サービス活動外収益計(4)05021,340,416

拠点・ｻｰﾋﾞｽー
0
1,340,918
11,760,442

計
98,722,877
98,722,877
48,178,917
44,344,000
63,460432,500
5,704,000
24,322,414
24,306,414
24,306,414
16,00016,000123,045,291
93,289,781
64,863,221
8,867,711
2,446,941
1,679,488
2,578,060
12,854,360
17,903,073
294,530
630,727
206,150
7,003,860
333,786
168,900
1,048,263
1,804,436
54,433651,600
1,507,066
4,025,162
40,00073,00061,160288,804
282,913
5,891
1,144,109
1,144,109
112,625,767
10,419,524
502
502
1,340,416
1,340,416
1,340,918

合

内部取引消去

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,340,918
11,760,442(単位：円)
拠点区分合計98,722,877
98,722,877
48,178,917
44,344,000
63,460432,500
5,704,000
24,322,414
24,306,414
24,306,414
16,00016,000123,045,291
93,289,781
64,863,221
8,867,711
2,446,941
1,679,488
2,578,060
12,854,360
17,903,073
294,530
630,727
206,150
7,003,860
333,786
168,900
1,048,263
1,804,436
54,433651,600
1,507,066
4,025,162
40,00073,00061,160288,804
282,913
5,891
1,144,109
1,144,109
112,625,767
10,419,524
502
502
1,340,416
1,340,416
1,340,918

別紙３（⑪）

-86-【その他の固定資産（有形固定資産）】
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
3
3
0
3

うち国庫補
助金等の額

1
2
3

期首帳簿価額(A)公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

当期増加額(B)

0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

0
0
3
3
0
3

1
2
3

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,170,750
1,170,750
2,672,772
2,672,772
0
2,672,772

1,089,899
412,123
1,502,022

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

1,170,750
1,170,750
2,672,775
2,672,775
02,672,775

1,089,900
412,125
1,502,025

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（⑧）

-87-

費
用

サ

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ

収
益

[0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外収益計(4)勘 定 科 目
受託金収益
その他の受託金収益
介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益
事業収益
利用料収益
自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
職員被服費
事務費
福利厚生費
渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

拠点・ｻｰﾋﾞｽー004,539,504

0745,470
745,470
745,47000033,862,470
33,823,970
33,823,970
38,50038,50034,607,940
26,036,742
18,773,491
2,885,8630
801,000
3,576,388
3,873,728
1,254,200
353,118
78,820599,134
334,050
56,000207,861
622,236
35,029117,700
123,840
091,740157,966
88,96669,00030,068,436
4,539,504

00784,406

0277,398
277,398
277,3980008,347,640
8,333,640
8,333,640
14,00014,0008,625,038
7,037,915
3,289,955
477,225
2,118,838
133,500
1,018,397
781,365
022,072
32,240343,200
60,933023,017
149,003
0
117,700
9,000
024,20021,352
21,35207,840,632
784,406003,402,213

0521,678
521,678
521,67800012,232,570
12,201,070
12,201,070
31,50031,50012,754,248
7,940,471
5,948,251704,9250
133,500
1,153,795
1,387,296
0
127,747
52,970584,364
120,29500333,596
17,424
117,700
9,000
024,20024,26824,26809,352,035
3,402,213

00468,33300001,660,750
1,660,750
1,660,750
000001,660,750
490,78700487,077
0
3,710
694,461
183,219
35,66914,960171,600
35,6080155,895
000097,510
0
7,169
7,169
0
1,192,417
468,333

居宅支援(駅南)サービス区分 居宅支援(佐賀関)サービス区分 居宅支援(野津原)サービス区分 有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分事業活動明細書
合009,194,456

0

計1,544,546
1,544,546
1,544,546
1,660,750
1,660,750
1,660,750
54,442,680
54,358,680
54,358,680
84,00084,00057,647,976
41,505,915
28,011,697
4,068,013
2,605,915
1,068,000
5,752,290
6,736,850
1,437,419
538,606
178,990
1,698,298
550,886
56,000386,773
1,104,835
52,453353,100
141,840
97,510140,140
210,755
141,755
69,00048,453,520
9,194,456

内部取引消去

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
9,194,4560(単位：円)
拠点区分合計
1,544,546
1,544,546
1,544,546
1,660,750
1,660,750
1,660,750
54,442,680
54,358,680
54,358,680
84,00084,00057,647,976
41,505,915
28,011,697
4,068,013
2,605,915
1,068,000
5,752,290
6,736,850
1,437,419
538,606
178,990
1,698,298
550,886
56,000386,773
1,104,835
52,453353,100
141,840
97,510140,140
210,755
141,755
69,00048,453,520
9,194,456

別紙３（⑪）

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に

よ

支

る

収

支

出

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
香典返し寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市社協運営費補助金収入
市社協福祉推進事業費補助金収入貸付事業等収入
償還金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
受入研修費収入
障害者雇用調整金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
報償費支出
食糧費支出
援護費支出
車輌費支出
返還金支出
その他の支出
雑支出
雑支出

予算(A)
19,357,000
19,357,000
16,841,000
1,731,000
785,000
6,827,000
6,827,000
6,242,000
585,000
134,565,000
134,565,000
122,621,000
11,944,000
24,00024,000118,000
701,000
701,000
87,000324,000
290,000
161,592,000
106,261,000
6,852,000
50,013,000
13,546,000
17,469,000
135,000
18,246,000
18,691,000
515,000
211,000
415,000
1,756,000
1,580,000
1,200,000
50,0001,138,000
64,000110,000
2,081,000
2,002,000
245,000
2,592,000
212,000
657,000
251,000
78,000765,000
731,000
14,000400,000
124,000
1,500,000
0
0
0
-88-

決算(B)
19,600,220
19,600,220
17,042,220
1,808,000
750,000
10,226,491
10,226,491
7,801,000
2,425,491
130,804,000
130,804,000
118,860,000
11,944,000
20,00020,00085,078
850,902850,90253,000216,000
581,902
161,586,691
98,945,609
6,656,000
47,281,073
12,613,534
15,734,380
133,500
16,527,122
18,646,852
269,255
210,375
252,160
2,259,079
1,226,168
1,438,485
22,0001,120,414
25,196
81,4002,071,834
1,695,301
211,500
2,021,197
105,600
615,650
250,800
22,132764,700
369,000
0245,460
94,414
3,274,732
74,03474,03474,034

差異(A)-(B)△243,220△243,220△201,220△77,000
35,000△3,399,491△3,399,491△1,559,000△1,840,491
3,761,000
3,761,000
3,761,000
0
4,000
4,000
32,922△149,902△149,902
34,000108,000△291,902
5,309
7,315,391
196,000
2,731,927
932,466
1,734,620
1,500
1,718,878
44,148245,745625
162,840△503,079
353,832△238,485
28,00017,58638,80428,6009,166
306,699
33,500570,803
106,400
41,350200
55,868300
362,000
14,000154,540
29,586△1,774,732△74,034△74,034△74,034

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)124,952,000
36,640,000

決算(B)
117,666,495
43,920,196

差異(A)-(B)7,285,505△7,280,196

0220,000
220,0000000
220,000
220,000

220,000△220,000
6,968,000
6,968,000
6,127,000
6,127,000
13,095,000
4,994,000
4,994,000
51,049,000
44,657,000
6,392,000
4,076,000
4,076,000
4,101,000
4,101,000
64,220,000△51,125,000
00△14,705,000

0013,143,251
13,143,251
9,756,377
9,756,377
22,899,628
4,038,588
4,038,588
43,341,023
42,038,376
1,302,647
2,139,703
2,139,703
4,352,880
4,352,880
53,872,194△30,972,566

220,000△220,000△6,175,251△6,175,251△3,629,377△3,629,377△9,804,628
955,412955,412
7,707,977
2,618,624
5,089,353
1,936,297
1,936,297△251,880△251,880
10,347,806△20,152,434

12,947,630△27,652,630

14,705,000
0135,924,026
148,871,656△121,219,026△148,871,656

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入収
公益事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の 入
福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収
他
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
公益事業区分間繰入金支出
動 支 拠点区分間繰入金支出に
地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出
よ福祉サービス拠点区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収 出
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-89-

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の

勘 定 科 目
0259 会費収益
0323 会費収益
5001 一般会費収益
5002 賛助会費収益
収5003 特別会費収益
0261 寄附金収益0325 経常経費寄附金収益5022 香典返し寄附金収益5023 一般寄附金収益
益 0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 市社協運営費補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費4314 研修研究費費4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
用4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4336 報償費
4337 食糧費
4338 援護費
4341 車輌費4342 返還金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益益
5875 障害者雇用調整金収益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)費 0038 その他のサービス活動外費用
用4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)

当年度決算(A)
19,600,220
19,600,220
17,042,220
1,808,000
750,000
10,226,491
10,226,491
7,801,000
2,425,491
130,804,000
130,804,000
118,860,000
11,944,000
160,630,711
105,204,469
6,656,000
47,281,073
12,613,534
15,734,380
6,392,360
16,527,122
18,646,852
269,255
210,375
252,160
2,259,079
1,226,168
1,438,485
22,0001,120,414
25,196
81,4002,071,834
1,695,301
211,500
2,021,197
105,600
615,650
250,800
22,132764,700
369,000
0245,460
94,414
3,274,732
455,052
455,052
124,306,373
36,324,338
85,07885,078
850,90253,000216,000
581,902935,980
74,03474,03474,034-90-

前年度決算(B)19,479,760
19,479,760
16,880,760
1,824,000
775,000
10,108,810
10,108,810
7,061,000
3,047,810
122,979,000
122,979,000
113,779,000
9,200,000
152,567,570
104,589,194
6,688,000
43,830,124
13,934,495
15,891,378
6,768,590
17,476,607
15,843,612
357,143
146,245
80,9002,645,031
1,597,748
1,188,583
28,6001,251,669
9,398
0
2,076,362
2,077,836
257,350
2,339,088
193,600
18,650195,800
103,000
765,200
264,000
2,268
65,920179,2210337,871
337,871
120,770,677
31,796,893
115,926
115,926
909,31287,000324,000
498,3121,025,238000

増減(A)-(B)120,460
120,460
161,460△16,000△25,000
117,681
117,681740,000△622,319
7,825,000
7,825,000
5,081,000
2,744,000
8,063,141
615,275△32,000
3,450,949△1,320,961△156,998△376,230△949,485
2,803,240△87,888
64,130171,260△385,952△371,580
249,902△6,600△131,255
15,79881,400△4,528△382,535△45,850△317,891△88,000
597,000
55,000△80,868△500
105,000△2,268
179,540△84,8073,274,732
117,181
117,1813,535,696
4,527,445△30,848△30,848△58,410△34,000△108,000
83,590△89,258
74,03474,03474,034

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
5962 公益事業区分間繰入金収益
収 0106 拠点区分間繰入金収益
5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収
特0107 サービス区分間繰入金収益
益
5969 サービス区分間繰入金収益
別0108 事業区分間固定資産移管収益
5971 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損減4933 器具及び備品売却損・処分損
費 0046 事業区分間繰入金費用の4913 公益事業区分間繰入金費用
0047 拠点区分間繰入金費用
部
4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用
用4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
4969 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-91-

当年度決算(A)
861,946
37,186,284
13,143,251
13,143,251
9,756,377
9,756,377
0059,92059,92022,959,548
2
2
4,038,588
4,038,588
43,341,023
42,038,376
1,302,647
2,139,703
2,139,703
49,519,316△26,559,768
10,626,516
124,637,926
135,264,442000

前年度決算(B)
1,025,238
32,822,131
11,806,864
11,806,864
9,171,412
9,171,412
149,766
149,7660021,128,042
00
3,658,551
3,658,551
38,656,766
37,332,144
1,324,622
2,331,198
2,331,198
44,646,515△23,518,473
9,303,658
115,334,268
124,637,926000

増減(A)-(B)△163,292
4,364,153
1,336,387
1,336,387
584,965584,965△149,766△149,766
59,92059,9201,831,50622
380,037
380,037
4,684,257
4,706,232△21,975△191,495△191,495
4,872,801△3,041,295
1,322,858
9,303,658
10,626,516
000135,264,442

124,637,926

10,626,516

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0102:活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入収
活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入
事業収入
参加費収入
入
活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)8,148,000
8,148,000
8,148,000
34,00034,00034,00008,182,000
5,650,000
2,841,000
2,058,000
751,000
4,758,000
1,676,000
750,000
232,000
123,000
431,000
71,00097,00060,000117,000
590,000
77,000476,000
58,00020,00020,00010,428,000△2,246,000

決算(B)6,164,000
6,164,000
6,164,000
00010
6,164,010
2,997,006
0
2,058,110
938,896
4,049,910
1,397,618
843,201
133,562
115,050
402,732
13,97946,5798,500
45,837573,485
5,330
464,037
0
9,294
9,294
7,056,210△892,200

差異(A)-(B)1,984,000
1,984,000
1,984,000
34,00034,00034,000△10
2,017,990
2,652,994
2,841,000△110△187,896
708,090
278,382△93,201
98,4387,950
28,26857,02150,42151,50071,163
16,51571,67011,96358,00010,706
10,706
3,371,790△1,353,800

0

0

0

0
0
2,246,000
2,246,000
2,246,000

00892,200
892,200
892,200001,353,800
1,353,800
1,353,80002,246,000
0000892,200

0
1,353,800

0
0
-92-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0102:活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4241 修繕費
用4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益
別 益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0048 サービス区分間繰入金費用の 用
4969 サービス区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-93-

当年度決算(A)6,164,000
6,164,000
6,164,000
6,164,000
2,997,006
2,058,110
938,896
4,049,910
1,397,618
843,201
133,562
115,050
402,732
13,97946,5798,500
45,837573,485
5,330
464,0379,294
9,294
7,056,210△892,210101010

前年度決算(B)6,231,000
6,231,000
6,231,000
6,231,000
2,954,926
2,049,840
905,086
4,119,153
1,462,214
788,856
205,003
115,140
404,052
11,74827,85252,50045,324569,184
69,900367,380
7,169
7,169
7,081,248△850,2481414
14

増減(A)-(B)△67,000△67,000△67,000△67,000
42,0808,270
33,810△69,243△64,596
54,345△71,441△90△1,3202,231
18,727△44,000
513
4,301△64,570
96,6572,125
2,125△25,038△41,962
△4
△4
△4

0
10
△892,200
892,200
892,200
892,20000
0892,200
0
0
0
0
0
0

0
14
△850,234
1,000,000
1,000,000
1,000,000
149,766
149,766
149,766
850,234
0
0
0
0
0
0

0
△4
△41,966△107,800△107,800△107,800△149,766△149,766△149,766
41,966
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0103:多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入収
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入
事業収入
参加費収入
入
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
業務委託費支出
租税公課支出
報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出
食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)5,262,000
5,262,000
5,262,000
148,000
148,000
148,00005,410,000
5,393,000
2,819,000
1,805,000
769,000
1,805,000
349,000
125,000
132,000
183,000
180,000
10,000105,000
296,000
296,000
129,000
42,00030,00012,0007,240,000△1,830,000

決算(B)5,274,000
5,274,000
5,274,000
74,20074,20074,2009
5,348,209
5,401,664
2,821,200
1,807,210
773,254
1,160,366
120,125
116,810
131,604
56,955
190,933
038,677130,326
292,136
82,80033,682
26,202
7,480
6,595,712△1,247,503

差異(A)-(B)△12,000△12,000△12,000
73,80073,80073,800△961,791△8,664△2,200△2,210△4,254
644,634
228,875
8,190
396
126,045△10,933
10,00066,323
165,674
3,864
46,200
8,318
3,798
4,520
644,288△582,497

0

0

0

0
0
1,830,000
1,830,000
1,830,000

001,247,503
1,247,503
1,247,503

00582,497
582,497
582,4970
1,830,000
00001,247,503

0582,497

0
0
-94-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0103:多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益
5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
0276 事業収益益
0330 参加費収益
5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4245 業務委託費
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益
別 益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-95-

当年度決算(A)5,274,000
5,274,000
5,274,000
74,20074,20074,2005,348,200
5,401,664
2,821,200
1,807,210
773,254
1,160,366
120,125
116,810
131,604
56,955
190,933
38,677130,326
292,136
82,80033,682
26,202
7,480
6,595,712△1,247,512
999

前年度決算(B)5,262,000
5,262,000
5,262,000
48,30048,30048,3005,310,300
5,386,224
2,819,400
1,798,140
768,684
1,237,160
151,358
116,810
131,604
119,341
224,789
38,424
117,260
265,574
72,00018,12016,304
1,816
6,641,504△1,331,2046
6
6

増減(A)-(B)
12,00012,00012,00025,90025,90025,90037,90015,440
1,800
9,070
4,570
△76,794△31,23300△62,386△33,856
253
13,066
26,562
10,80015,562
9,898
5,664△45,792
83,6923
3
3

0
9△1,247,503
1,247,503
1,247,503
1,247,503

0
6△1,331,198
1,331,198
1,331,198
1,331,198

0
3
83,695△83,695△83,695△83,695

01,247,503
0
0
0
0
0
0

0
1,331,198
0
0
0
0
0
0

0
△83,695
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0104:共同募金配分金サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
収
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
共同募金配分金事業費
共同募金配分金事業費
校(地)区社協活動費補助金(前期)共募
校(地)区社協活動費補助金(後期)共募
大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
支
大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
大分市社協保育部会運営補助金
大分市社協身体障害者部会運営補助金
大分市青少年健全育成協議会運営補助金
大分市子ども会育成連絡協議会運営補助
大分市社協民生委員児童委員部会補助金
大分市保護区保護司会社会を明るくする出
大分市知的障害者育成会運営補助金（手大分市婦連大会開催補助金
大分市社協施設部会運営補助金
大分市社協老人施設部会運営補助金
大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)23,179,000
23,179,000
20,623,000
2,556,000
23,179,000
25,967,000
25,967,000
17,268,000
4,342,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00025,967,000△2,788,000

決算(B)23,018,972
23,018,972
20,623,000
2,395,972
23,018,972
25,786,101
25,786,101
17,148,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
6,101
45,00025,786,101△2,767,129

差異(A)-(B)160,028
160,0280
160,028
160,028
180,899
180,899
120,000
22,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,8990
180,899△20,871

0

0

0

0
0
2,788,000
2,788,000
2,788,000

002,767,129
2,767,129
2,767,1290020,871
20,871
20,8710
2,788,000
00002,767,129020,871

0
0

-96-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0104:共同募金配分金サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益益5035 歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)0279 共同募金配分金事業費0280 共同募金配分金事業費4001 社協だより発行事業費
4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
費4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
4007 大分市社協保育部会運営補助金
4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金
4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金用4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする
4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手4016 大分市婦連大会開催補助金
4017 大分市社協施設部会運営補助金
4018 大分市社協老人施設部会運営補助金
4019 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用4933 器具及び備品売却損・処分損
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-97-

当年度決算(A)23,018,972
23,018,972
20,623,000
2,395,972
23,018,972
25,786,101
25,786,101
0
17,148,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
6,101
45,00025,786,101△2,767,129

前年度決算(B)26,361,653
26,361,653
23,034,000
3,327,653
26,361,653
26,361,653
26,361,653
598,653
17,128,000
4,323,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
045,00026,361,6530

増減(A)-(B)△3,342,681△3,342,681△2,411,000△931,681△3,342,681△575,552△575,552△598,653
20,000△3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,101
0
△575,552△2,767,129

0

0

0

0
0
△2,767,129
2,767,129
2,767,129
2,767,12911
12,767,128
△1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
△2,767,129
2,767,129
2,767,129
2,767,12911
12,767,128
△1
0
△1
0
0
0

0

1

△1

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0105:企画・広報サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入収
市補助金収入大分市社会福祉大会補助金収入
入 事業収入広告料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
報償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)660,000
660,000
660,000
200,000
200,000
860,000
8,096,000
538,000
19,0005,999,000
204,000
8,000
715,000
264,000
11,0003,000
335,000
8,096,000△7,236,000

決算(B)
660,000
660,000
660,000
255,000
255,000
915,000
7,409,754
308,748
18,7005,848,684
86,604
4,742
691,196
166,870
10,400535
273,275
7,409,754△6,494,754

0

0

0

0
0
7,236,000
7,236,000
7,236,000

006,494,754
6,494,754
6,494,754

00741,246
741,246
741,246

0
7,236,000
00006,494,754

0741,246

0
0

-98-

―

差異(A)-(B)000△55,000△55,000△55,000
686,246
229,252300
150,316
117,396
3,258
23,804
97,130600
2,465
61,725686,246△741,246

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0105:企画・広報サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0264 市区町村補助金収益5026 大分市社会福祉大会補助金収益
益 0276 事業収益
5065 広告料収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4245 業務委託費
用4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-99-

当年度決算(A)660,000
660,000
660,000
255,000
255,000
915,000
7,409,754
308,748
18,7005,848,684
86,604
4,742
691,196
166,870
10,400535
273,275
7,409,754△6,494,754

前年度決算(B)
600,000
600,000
600,000
260,000
260,000
860,000
4,481,168
382,732
9,460
3,137,859
79,298
3,592
705,705
124,787
2,200
535
35,0004,481,168△3,621,168

増減(A)-(B)60,00060,00060,000△5,000△5,00055,0002,928,586△73,984
9,240
2,710,825
7,306
1,150
△14,509
42,0838,200
0238,275
2,928,586△2,873,586

0

0

0

0
0
△6,494,754
6,494,754
6,494,754
6,494,754

00△3,621,168
3,621,168
3,621,168
3,621,168

00△2,873,586
2,873,586
2,873,586
2,873,586

0
6,494,754
0
0
0
0
0
0

0
3,621,168
0
0
0
0
0
0

0
2,873,586
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0107:活動助成事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市補助金収入入高齢者生きがい対策事業補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
返還金支出
支 助成金支出
助成金支出
高齢者生きがい対策事業補助金
出校(地)区社協福祉活動費交付金
地区社協福祉活動助成金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-100-

予算(A)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
375,000
375,000
11,578,000
11,578,000
975,000
8,421,000
2,182,000
11,953,000△10,828,000

決算(B)1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
375,000
375,000
12,297,037
12,297,037
895,427
8,521,110
2,880,500
12,672,037△11,547,037

0

0

0

0
0
10,828,000
10,828,000
10,828,000

0011,547,037
11,547,037
11,547,037

00△719,037△719,037△719,0370
10,828,000
0000
11,547,037

0△719,037

0

0

0
0

0
0

0
0

―

差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
△719,037△719,037
79,573△100,110△698,500△719,037
719,0370拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0107:活動助成事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益益5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4248 返還金
費 0282 助成金費用
0283 助成金費用
4023 高齢者生きがい対策事業補助金
用4026 校(地)区社協福祉活動費交付金4029 地区社協福祉活動助成金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-101-

当年度決算(A)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
375,000
375,000
12,297,037
12,297,037
895,427
8,521,110
2,880,500
12,672,037△11,547,037

前年度決算(B)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
585,840
585,840
11,560,920
11,560,920
639,160
8,440,260
2,481,500
12,146,760△11,021,760

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△11,547,037
11,547,037
11,547,037
11,547,037

0
0△11,021,760
11,021,760
11,021,760
11,021,760

00△525,277
525,277
525,277
525,277

0
11,547,037
0
0
0
0
0
0

0
11,021,760
0
0
0
0
0
0

0
525,277
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
△210,840△210,840
736,117736,117
256,267
80,850399,000
525,277△525,277

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0108:ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入入地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
返還金支出
報償費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金
地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金
地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)28,979,000
28,979,000
28,979,000
28,979,000
3,436,000
2,531,000
512,000
393,000
9,490,000
197,000
1,994,000
426,000
231,000
230,000
4,000
40,000309,000
6,050,000
9,000
9,000
9,000
17,156,000
17,156,000
705,000
16,421,000
30,00030,091,000△1,112,000

決算(B)28,979,000
28,979,000
28,979,000
28,979,000
3,745,124
2,562,544
789,223
393,357
9,609,667
168,5412,040,727
425,110
84,150231,3613,592
0282,205
6,373,981
0
8,519
8,519
16,463,850
16,463,850
544,000
15,919,850
029,827,160△848,160

0

0

0

0
0
1,112,000
1,112,000
1,112,000

00848,160
848,160
848,16000263,840
263,840
263,840

0
1,112,000
0000848,160

0263,840

0
0
-102-

―

差異(A)-(B)0000△309,124△31,544△277,223△357△119,667
28,459△46,727890
146,850△1,361408
40,00026,795△323,981
9,000
481
481
692,150
692,150
161,000
501,150
30,000263,840△263,840

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0108:ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4116 派遣職員費
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4246 手数料
用
4248 返還金
0017 事務費
4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-103-

当年度決算(A)28,979,000
28,979,000
28,979,000
28,979,000
3,745,124
2,562,544
789,223
393,357
9,609,667
168,5412,040,727
425,110
84,150231,3613,592
0282,205
6,373,981
8,519
8,519
16,463,850
16,463,850
544,000
15,919,850
29,827,160△848,160

前年度決算(B)30,234,000
30,234,000
30,234,000
30,234,000
3,676,848
2,464,561
818,544393,743
12,563,942
234,017
2,262,260
29,700158,670
350,538
7,502
59,400176,110
9,285,745
0014,867,003
14,867,003
552,943
14,314,060
31,107,793△873,793

増減(A)-(B)△1,255,000△1,255,000△1,255,000△1,255,000
68,276
97,983△29,321△386△2,954,275△65,476△221,533
395,410△74,520△119,177△3,910△59,400
106,095△2,911,764
8,519
8,519
1,596,847
1,596,847△8,943
1,605,790△1,280,633
25,633

0

0

0

0
0
△848,160
848,160
848,160
848,16000△873,793
873,793873,793873,7930025,633△25,633△25,633△25,6330848,160
0
1
1
0
0
0

0
873,793
0
1
1
0
0
0

0
△25,633
0
0
0
0
0
0

1

1

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0111:地域福祉推進事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
報償費支出
助成金支出
助成金支出
小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
地域福祉の担い手づくりﾓﾃﾞﾙ事業補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

0
2,173,000
435,000
20,000482,000
86,000128,000
592,000
88,00015,00092,000100,000
135,000
4,446,000
4,446,000
4,050,000
396,000
6,619,000△6,619,000

01,205,641
299,163
16,810451,738
86,0000120,000
44,02010,91879,200097,7924,000,130
4,000,130
3,950,000
50,1305,205,771△5,205,771

0
967,359
135,837
3,190
30,2620
128,000
472,000
43,980
4,082
12,800100,000
37,208445,870
445,870
100,000
345,870
1,413,229△1,413,229

0

0

0

0
0
6,619,000
6,619,000
6,619,000

005,205,771
5,205,771
5,205,771

001,413,229
1,413,229
1,413,229

0
6,619,000
00005,205,771

01,413,229

0
0

-104-

差異(A)-(B)

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0111:地域福祉推進事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A)

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料費4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4245 業務委託費
用4251 報償費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金4038 地域福祉の担い手づくりﾓﾃﾞﾙ事業補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-105-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)01,205,641
299,163
16,810451,738
86,000120,000
44,02010,91879,20097,7924,000,130
4,000,130
3,950,000
50,1305,205,771△5,205,771

0
657,808
13,7510
152,9280257,400
79,529079,20075,0003,950,000
3,950,000
3,950,000
04,607,808△4,607,808

0
547,833
285,412
16,810298,81086,000△137,400△35,509
10,9180
22,79250,13050,130050,130597,963△597,963

0

0

0

0
0
△5,205,771
5,205,771
5,205,771
5,205,771

00△4,607,808
4,607,808
4,607,808
4,607,808

00△597,963
597,963
597,963
597,96305,205,771
0
0
0
0
0
0

0
4,607,808
0
0
0
0
0
0

0
597,963
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0113:生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入入生活支援体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
保守料支出
助成金支出
助成金支出
生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)7,739,000
7,739,000
7,739,000
7,739,000
2,884,000
2,510,000
374,000
2,659,000
662,000
20,000264,000
86,000277,000
1,258,000
30,0007,000
55,00096,00010,00086,0002,100,000
2,100,000
2,100,000
7,739,0000

決算(B)4,485,152
4,485,152
4,485,152
4,485,152
2,915,562
2,538,002
377,560
1,237,309
661,375
16,270264,000
51,60022,550217,800
03,714
093,2807,480
85,800239,001
239,001
239,001
4,485,1520

差異(A)-(B)3,253,848
3,253,848
3,253,848
3,253,848△31,562△28,002△3,5601,421,691
625
3,730
0
34,400254,450
1,040,200
30,0003,286
55,000
2,720
2,520
200
1,860,999
1,860,999
1,860,999
3,253,848
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-106-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0113:生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益
5013 生活支援体制整備事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4246 手数料0017 事務費
用4311 福利厚生費
4331 保守料
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-107-

当年度決算(A)4,485,152
4,485,152
4,485,152
4,485,152
2,915,562
2,538,002
377,560
1,237,309
661,375
16,270264,000
51,60022,550217,800
03,714
093,2807,480
85,800239,001
239,001
239,001
269,398
269,398
4,754,550△269,398

前年度決算(B)4,777,296
4,777,296
4,777,296
4,777,296
2,922,682
2,548,628
374,054
1,487,677
398,665
16,450255,200
60,21911,000708,160
34,4630
3,520
83,0998,519
74,580283,838
283,838
283,838
327,664
327,664
5,104,960△327,664

増減(A)-(B)△292,144△292,144△292,144△292,144△7,120△10,626
3,506△250,368
262,710△180
8,800△8,61911,550△490,360△34,4633,714△3,520
10,181△1,03911,220△44,837△44,837△44,837△58,266△58,266△350,410
58,266

0

0

0

0
0
△269,39800△327,664

0058,266

0

0

0

0
0
△269,398
453,754
184,35600000△327,664
781,418
453,75400000
58,266△327,664△269,398000184,356

453,754△269,398

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
子どものための福祉講座補助金収入
収 受託金収入
市受託金収入
点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
福祉副読本作成事業受託金収入
入災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
手数料支出
租税公課支出
報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)260,000
260,000
260,000
2,703,000
2,703,000
66,000637,000
2,000,000
193,000
193,000
193,000
3,156,000
14,055,000
8,686,000
861,000
2,465,000
135,000
1,908,000
4,236,000
796,000
9,000
97,00042,000680,000
70,000870,000
49,000774,000
200,000
649,000
55,00055,000884,000
884,000
884,000
19,230,000△16,074,000

決算(B)
275,000
275,000
275,000
2,503,000
2,503,000
66,000637,000
1,800,000
201,800
201,800
201,800
2,979,800
14,297,127
8,863,434
905,520
2,467,200
133,500
1,927,473
3,409,674
794,4258,820
031,912531,055
61,400448,630
22,681
756,690
95,049659,012
41,524
41,524
407,000
407,000
407,000
18,155,325△15,175,525

差異(A)-(B)△15,000△15,000△15,000
200,000
200,00000
200,000△8,800△8,800△8,800176,200△242,127△177,434△44,520△2,2001,500△19,473
826,326
1,575
180
97,00010,088148,9458,600
421,370
26,31917,310104,951△10,012
13,476
13,476
477,000
477,000
477,000
1,074,675△898,475

0

0

0

0
0
16,074,000
16,074,000
16,074,000

0015,175,525
15,175,525
15,175,525

0
0898,475
898,475
898,475

0

0

0

支

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入
法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)-108-拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-109-

予算(A)
16,074,000
0
0
0

決算(B)
15,175,525

0

0

0
0

0
0

0
0

―

差異(A)-(B)898,4750拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0327 県社協補助金収益
収5037 こどものための福祉講座補助金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益
5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
5058 福祉副読本作成事業受託金収益
5017 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4246 手数料
4247 租税公課用4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4030 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減

-110-

当年度決算(A)275,000
275,000
275,000
2,503,000
2,503,000
66,000637,000
1,800,000
2,778,000
14,297,127
8,863,434
905,520
2,467,200
133,500
1,927,473
3,409,674
794,425
8,820
31,912531,055
61,400448,630
22,681
756,690
95,049659,012
41,524
41,524
407,000
407,000
407,000
69,89469,894
18,225,219△15,447,219
201,800
201,800
201,800

前年度決算(B)148,500
148,500
148,500
2,503,000
2,503,000
66,000637,000
1,800,000
2,651,500
16,222,167
10,625,580
760,536
2,465,400
133,500
2,237,151
2,557,514
663,770
034,652
372,170
60,475500,968
10,308429,000
75,171
411,000
51,284
51,284439,250439,250439,250
5,823
5,823
19,276,038△16,624,538
206,400
206,400
206,400

増減(A)-(B)126,500
126,500
126,50000000
126,500△1,925,040△1,762,146
144,9841,800
0△309,678
852,160
130,655
8,820△2,740158,885925△52,338
12,373
327,690
19,878248,012△9,760△9,760△32,250△32,250△32,250
64,07164,071△1,050,819
1,177,319△4,600△4,600△4,6000201,800△15,245,419
15,175,525
15,175,525
15,175,525

0
206,400△16,418,138
17,207,615
17,207,615
17,207,615

0△4,6001,172,719△2,032,090△2,032,090△2,032,090

0
15,175,525△69,894
789,477
719,583000017,207,615
789,4770
789,4770000△2,032,090△859,371
789,477△69,894000

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)719,583-111-

前年度決算(B)789,477

増減(A)-(B)△69,894

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0117:各種相談事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

予算(A)9,700,000
9,700,000
6,806,000
2,894,000
9,700,000
9,371,000
8,393,000
978,000
289,000
44,00037,00030,000178,000
40,00040,0009,700,000
0

決算(B)9,700,000
9,700,000
6,806,000
2,894,000
9,700,000
9,366,983
8,396,321
970,662
297,083
108,683030,000158,400
35,93435,9349,700,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
収
市受託金収入障がい者相談等業務委託受託金収入
入
手話通訳者相談員派遣事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
支 事業費支出
消耗器具備品費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-112-

―

差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
4,017
△3,321
7,338△8,083△64,683
37,000019,600
4,066
4,066
0
0

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0117:各種相談事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益5042 障がい者相談等業務委託受託金収益益5054 手話通訳者相談員派遣事業受託金収入
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与費4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4238 印刷製本費
用4245 業務委託費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-113-

当年度決算(A)
9,700,000
9,700,000
6,806,000
2,894,000
9,700,000
9,366,983
8,396,321
970,662
297,083
108,683
30,000158,400
35,93435,9349,700,000
0

前年度決算(B)9,576,000
9,576,000
6,943,000
2,633,000
9,576,000
9,533,572
8,385,331
1,148,241
192,829
34,4290
158,400
24,593
24,5939,750,994△174,994

増減(A)-(B)124,000
124,000△137,000
261,000
124,000△166,589
10,990△177,579
104,254
74,25430,000011,341
11,341△50,994
174,994

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
△174,994
174,994
174,994
174,99400174,994△174,994△174,994△174,994

0
0
0
0
0
0
0
0

0
174,994
0
0
0
0
0
0

0
△174,994
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0118:障害者相談支援事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入入障害者相談支援等業務委託受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
出
通信運搬費支出
手数料支出
諸会費支出
事務費支出
福利厚生費支出
食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)のその他の活動による支出
活 支
退職手当積立基金預け金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,779,000
17,892,000
3,291,000
684,000
403,000
3,509,000
1,524,000
95,00046,000827,000
132,000
1,000
346,000
72,0005,000
102,000
99,0003,000
27,405,000△2,105,000

決算(B)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
23,996,106
17,564,273
2,233,788
626,338
400,500
3,171,207
1,322,300
38,83544,970784,284
97,604
0285,607
66,0005,000
85,04982,1992,850
25,403,455△103,455

0

0

0

0
0
2,539,000
2,539,000
2,539,000
434,000
434,00000536,775
536,775
536,775
433,320
433,320002,002,225
2,002,225
2,002,225
680
680

434,000
2,105,000
000433,320
103,455680
2,001,545

0
0

-114-

―

差異(A)-(B)00001,782,894
327,727
1,057,212
57,6622,500
337,793
201,700
56,165
1,030
42,71634,3961,000
60,3936,000
016,951
16,801150
2,001,545△2,001,545

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0118:障害者相談支援事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益
5081 障害者相談支援等業務委託受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4241 修繕費
4242 通信運搬費
4246 手数料
用
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益
別 益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-115-

当年度決算(A)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
24,885,456
17,564,273
2,233,788
626,338
1,289,850
3,171,207
1,322,300
38,83544,970784,284
97,604
0285,607
66,0005,000
085,04982,1992,850
332,576
332,576
26,625,381△1,325,381

前年度決算(B)
25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
24,581,337
16,523,866
3,075,539
635,057
1,357,800
2,989,075
1,390,050
55,96345,200785,674
99,2392,640
297,994
66,0005,000
32,34067,43964,411
3,028
604,625604,625
26,643,451△1,343,451

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△1,325,381
536,775
536,775
536,77500△1,343,451
331,666
331,666
331,6660
0
18,070205,109205,109205,1090536,775△788,606△1,652,422△2,441,028
0000
331,666△1,011,785△640,637△1,652,422
0000205,109
223,179△1,011,785△788,606000△2,441,028△1,652,422△788,6060000304,119
1,040,407△841,751△8,719△67,950
182,132△67,750△17,128△230△1,390△1,635△2,640△12,38700△32,340
17,61017,788△178△272,049△272,049△18,070
18,070拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0119:生活福祉資金貸付事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協補助金収入収
生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助
受託金収入
県社協受託金収入
入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
特例貸付債権管理等総合相談受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
支 事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
法人運営拠点区分間繰入金支出動
その他の活動による支出に退職手当積立基金預け金支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)
-116-

予算(A)
2,108,000
2,108,000
2,108,000
30,269,000
30,269,000
13,886,000
16,383,000
32,377,000
19,597,000
11,037,000
537,000
1,862,000
4,686,000
1,475,000
7,578,000
1,876,000
34,0002,907,000
41,00062,0001,231,000
1,427,000
40,00040,0002,109,000
2,109,000
2,109,000
29,324,000
3,053,000

決算(B)2,108,340
2,108,340
2,108,340
25,383,498
25,383,498
13,885,695
11,497,803
27,491,838
18,467,217
10,233,753
536,210
1,838,870
4,555,662
1,302,722
2,843,014
1,335,939
061,463065,190583,981
796,441
23,47923,4792,108,340
2,108,340
2,108,340
23,442,050
4,049,788

差異(A)-(B)
△340
△340
△340
4,885,502
4,885,502
305
4,885,197
4,885,162
1,129,783
803,247790
23,130130,338
172,278
4,734,986
540,061
34,0002,845,537
41,000△3,190647,019
630,559
16,521
16,521660
660
660
5,881,950△996,78801,000,000
1,000,000

0
1,009,800
1,009,800

0△9,800△9,8001,000,000△1,000,000
1,038,000
1,038,000
1,038,000
2,780,000
2,780,000
311,000
311,000

1,009,800△1,009,800
0002,832,948
2,832,948
207,040
207,040△9,8009,800
1,038,000
1,038,000
1,038,000△52,948△52,948
103,960
103,960

3,091,000△2,053,000
0003,039,988△3,039,988

51,012986,988

0

0

0
0

0
0

0
0

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0119:生活福祉資金貸付事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0327 県社協補助金収益
収5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0267 受託金収益
0272 県社協受託金収益益
5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益5096 特例貸付債権管理等総合相談受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4227 賃借料
4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
0017 事務費
用4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用4914 法人運営拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-117-

当年度決算(A)2,108,340
2,108,340
2,108,340
25,383,498
25,383,498
13,885,695
11,497,803
27,491,838
18,467,217
10,233,753
536,210
1,838,870
4,555,662
1,302,722
2,843,014
1,335,939
61,46365,190583,981
796,441
23,47923,4792,108,340
2,108,340
2,108,340
1,387,871
1,387,871
24,829,921
2,661,917

前年度決算(B)2,108,340
2,108,340
2,108,340
33,307,800
33,307,800
33,307,800
035,416,140
28,035,835
6,019,031
06,250,169
14,129,937
1,636,698
2,234,680
85,304
88,7760
989,099
1,071,501
46,18846,1882,108,340
2,108,340
2,108,340
1,343,084
1,343,084
33,768,127
1,648,013

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
2,661,917

001,648,013

001,013,904

02,832,948
2,832,948
2,832,948△2,832,948△171,031
5,411,042
5,240,01100002,527,197
2,527,197
2,527,197△2,527,197△879,184
6,290,226
5,411,0420000305,751
305,751
305,751△305,751
708,153△879,184△171,0310005,240,011

5,411,042△171,031

000△7,924,302△7,924,302△19,422,105
11,497,803△7,924,302△9,568,618
4,214,722
536,210△4,411,299△9,574,275△333,976
608,334
1,250,635△27,313
65,190△405,118△275,060△22,709△22,70900
044,78744,787△8,938,206
1,013,904

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
県社協受託金収入収
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
利用料収入
入
日常生活自立支援事業利用料収入
やすらぎ生活支援事業利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
支 事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
租税公課支出
報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)14,274,000
14,274,000
14,274,000
1,706,000
1,706,000
1,438,000
268,000
15,980,000
17,898,000
9,990,000
1,155,000
4,571,000
403,000
1,779,000
848,000
128,000
46,00089,000
189,000
27,00079,000180,000
3,000
66,00029,00012,000175,000
175,000
18,921,000△2,941,000

決算(B)14,274,702
14,274,702
14,274,702
1,716,170
1,716,170
1,435,670
280,500
15,990,872
16,330,991
9,084,524
1,075,095
4,060,015
400,500
1,710,857
715,886
89,20644,18069,567
153,329
9,000
63,180198,036
1,220
66,00010,16812,000126,081
126,081
17,172,958△1,182,086

差異(A)-(B)
△702
△702
△702
△10,170△10,170
2,330△12,500△10,872
1,567,009
905,476
79,905510,985
2,500
68,143
132,114
38,794
1,820
19,43335,671
18,00015,820△18,0361,780
018,832
0
48,91948,9191,748,042△1,758,914

0

0

0

0
0
2,941,000
2,941,000
2,941,000

001,302,647
1,302,647
1,302,647

001,638,353
1,638,353
1,638,353

02,941,000
00001,302,647

0
1,638,353

0
0
-118-

―

0
120,561△120,561

778,140
898,701△778,140△898,701

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0272 県社協受託金収益収5046 日常生活自立支援事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益益
5007 日常生活自立支援事業利用料収益
5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費
用4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額

-119-

当年度決算(A)14,274,702
14,274,702
14,274,702
1,716,170
1,716,170
1,435,670
280,500
15,990,872
16,330,991
9,084,524
1,075,095
4,060,015
400,500
1,710,857
715,886
89,20644,18069,567
153,329
9,000
63,180198,036
1,220
66,00010,16812,0000126,081
126,081
91,17991,17917,264,137△1,273,265

前年度決算(B)
11,533,588
11,533,588
11,533,588
1,880,780
1,880,780
1,596,280
284,500
13,414,368
13,600,800
6,770,996
1,020,995
4,121,350
400,500
1,286,959
689,009
71,73044,41085,04062,9373,000
61,227
175,7680012,9076,000
165,990
118,812
118,812
98,49098,49014,507,111△1,092,743

増減(A)-(B)2,741,114
2,741,114
2,741,114△164,610△164,610△160,610△4,0002,576,504
2,730,191
2,313,528
54,100△61,3350423,898
26,877
17,476△230△15,473
90,392
6,000
1,953
22,2681,220
66,000△2,7396,000△165,990
7,269
7,269
△7,311△7,311
2,757,026△180,522

0

0

0

0
0
△1,273,265
1,302,647
1,302,647
1,302,647

00△1,092,743
1,149,628
1,149,628
1,149,62800△180,522
153,019
153,019
153,0190
1,302,647
29,382
1,265,052
1,294,43400001,149,628
56,885
1,208,167
1,265,05200
00
153,019△27,50356,88529,3820
00

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,294,434-120-

前年度決算(B)
1,265,052

増減(A)-(B)29,382

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0154:大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入収
大分市成年後見センター事業受託金収入
事業収入
利用料収入
法人後見報酬収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
租税公課支出返還金支出
報償費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

予算(A)30,315,000
30,315,000
30,315,000
3,240,000
3,240,000
3,240,000
00033,555,000
21,294,000
11,340,000
2,257,000
4,313,000
135,000
3,249,000
9,653,000
126,000
178,000
196,000
963,000
90,000260,000
240,000
96,00011,000842,000
396,000
40,0003,055,000
1,856,000
1,238,000
66,000308,000
280,000
15,00013,00031,255,000
2,300,000

決算(B)
30,315,000
30,315,000
30,315,000
3,995,171
3,995,171
3,995,171
62,67462,67462,67434,372,845
20,936,374
11,330,406
2,255,374
4,311,010
133,500
2,906,084
7,990,996
132,848
176,488
187,550
854,674
88,291
143,360
287,457
77,192
9,981
841,500
396,00002,539,710
1,477,445
778,500
0134,218
124,211
4,320
5,687
29,061,588
5,311,257

差異(A)-(B)01,120,000
1,120,000

0
1,091,970
1,091,970

0
28,03028,0301,120,000△1,120,000
2,413,000
2,413,000
2,413,000
2,945,000
2,945,000
648,000
648,000

1,091,970△1,091,970
000
3,833,127
3,833,127
386,160
386,160

28,030△28,030
2,413,000
2,413,000
2,413,000△888,127△888,127
261,840
261,840000△755,171△755,171△755,171△62,674△62,674△62,674△817,845
357,626
9,594
1,626
1,990
1,500
342,916
1,662,004△6,8481,512
8,450
108,326
1,709
116,640△47,457
18,8081,019
500
040,000515,290
378,555
459,500
66,000173,782
155,789
10,6807,313
2,193,412△3,011,257

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入
法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
法人運営拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
出-121-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0154:大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-122-

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)3,593,000△1,180,000
0004,219,287△4,219,287

0

0

0
0

0
0

0
0

―

△626,287
3,039,2870拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0154:大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益
5015 大分市成年後見センター事業受託金収益
0276 事業収益益
0329 利用料収益
5016 法人後見報酬収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4247 租税公課
4248 返還金
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用4914 法人運営拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-123-

当年度決算(A)30,315,000
30,315,000
30,315,000
3,995,171
3,995,171
3,995,171
34,310,171
21,412,494
11,330,406
2,255,374
4,311,010
609,620
2,906,084
7,990,996
132,848
176,488
187,550
854,674
88,291
143,360
287,457
077,192
9,981
841,500
396,00002,539,710
1,477,445
778,500
0134,218
124,211
4,320
5,687
229,380
229,380
29,767,088
4,543,083
62,67462,67462,674

前年度決算(B)
28,761,300
28,761,300
28,761,300
3,294,994
3,294,994
3,294,994
32,056,294
20,262,484
11,275,327
2,064,670
3,660,740
566,810
2,694,937
7,508,611
101,619
307,871
119,300
586,308
53,215
4,120
245,368
39,60057,114
6,976
434,500
396,000
36,3002,108,941
2,332,064
589,500
89,815
238,814226,944011,870210,805
210,805
28,220,714
3,835,580000

増減(A)-(B)1,553,700
1,553,700
1,553,700
700,177
700,177
700,177
2,253,877
1,150,010
55,079190,704
650,270
42,810211,147
482,385
31,229△131,383
68,250268,366
35,076139,240
42,089△39,600
20,0783,005
407,000
0△36,300
430,769△854,619
189,000△89,815△104,596△102,733
4,320△6,183
18,575
18,575
1,546,374
707,50362,67462,67462,674062,6744,605,757

003,835,580

062,674
770,177

03,833,127
3,833,127
3,833,127△3,833,127
772,630
2,517,058
3,289,688

0
3,035,355
3,035,355
3,035,355△3,035,355
800,225
1,716,833
2,517,058

0797,772
797,772
797,772△797,772△27,595
800,225
772,630

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0154:大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-124-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3,289,688

2,517,058

772,630

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0122:相談支援(障害)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の法人運営拠点区分間繰入金支出
活 支 サービス区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-125-

予算(A)
5,670,000
5,670,000
5,670,000
0005,670,000
1,617,000
1,602,000
15,0001,091,000
50,00015,000462,000
112,000
163,000
1,000
79,000179,000
30,00021,00010,0009,000
2,000
2,729,000
2,941,000

決算(B)5,566,370
5,566,370
5,566,370
56,14056,14056,1405,622,510
1,245,704
1,235,414
10,290740,953
11,66014,780383,850
46,43034,000077,690172,543
0
8,776
7,480
0
1,296
1,995,433
3,627,077

差異(A)-(B)103,630
103,630
103,630△56,140△56,140△56,140
47,490371,296366,586
4,710
350,047
38,340220
78,15065,570129,000
1,000
1,310
6,457
30,00012,224
2,520
9,000
704
733,567△686,077

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
402,000
402,000
2,539,000
2,539,000

03,090,302
3,090,302
536,775
536,775

0△2,688,302△2,688,302
2,002,225
2,002,225

2,941,000△2,941,0000003,627,077△3,627,077△686,077
686,077

0

0

0
0

0
0

0
0

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0122:相談支援(障害)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4246 手数料0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)別0047 拠点区分間繰入金費用
増 費
4914 法人運営拠点区分間繰入金費用減
0048 サービス区分間繰入金費用の 用
4969 サービス区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-126-

当年度決算(A)5,566,370
5,566,370
5,566,370
5,566,370
1,245,704
1,235,414
10,290740,953
11,66014,780383,850
46,43034,00077,690172,543
0
8,776
7,480
1,296
32,66932,6692,028,102
3,538,268
56,14056,14056,140

前年度決算(B)5,815,030
5,815,030
5,815,030
5,815,030
1,270,715
1,261,312
9,403
703,602
13,32628,740387,124
36,16820,00047,391
163,053
7,800
8,177
7,480
697
35,64035,6402,018,134
3,796,896
107,990
107,990
107,990

増減(A)-(B)△248,660△248,660△248,660△248,660△25,011△25,898887
37,351△1,666△13,960△3,274
10,262
14,00030,2999,490△7,800599
0599△2,971△2,971
9,968△258,628△51,850△51,850△51,850

056,1403,594,408

0
107,9903,904,886

0△51,850△310,478

03,090,302
3,090,302
536,775
536,775
3,627,077△3,627,077△32,669
32,670100003,608,860
3,608,860
331,666
331,666
3,940,526△3,940,526△35,640
68,31032,6700000△518,558△518,558
205,109205,109△313,449
313,449
2,971△35,640△32,6690001

32,670△32,669

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入
事業収入
利用料収入
収
生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
返還金支出
諸会費支出
報償費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
支
-127-

予算(A)
1,203,000
1,203,000
1,065,000
138,000
230,000
230,000
230,000
55,690,000
18,307,000
16,372,000
283,000
1,652,000
33,394,000
33,394,000
3,989,000
496,000
3,493,000
126,000
10,00010,00010,00057,259,000
61,824,000
27,096,000
6,473,000
21,301,000
846,000
6,108,000
6,311,000
170,000
920,000
67,0001,840,000
295,000
54,000549,000
100,000
607,000
1,000
53,000312,000
1,049,000
50,00034,00020,000190,000
451,000
331,000
70,00050,00068,586,000△11,327,000

決算(B)943,750
943,750
942,600
1,150
195,200
195,200
195,200
52,111,954
17,830,234
15,929,776
297,920
1,602,538
30,250,563
30,250,563
4,031,157
478,179
3,552,97858,615
723,769
723,769
723,769
54,033,288
61,519,035
27,194,719
6,177,237
20,462,162
934,500
6,750,417
4,164,535
183,228
465,157
70,4601,444,190
125,751
14,598463,5880544,717190
24,502
311,300
363,280
34
17,6000135,940
273,396
254,396
9,000
10,00065,956,966△11,923,678

差異(A)-(B)259,250
259,250
122,400
136,850
34,80034,80034,8003,578,046
476,766
442,224△14,920
49,462
3,143,437
3,143,437△42,157
17,821△59,978
67,385△713,769△713,769△713,769
3,225,712
304,965△98,719295,763
838,838△88,500△642,417
2,146,465△13,228454,843△3,460395,810
169,249
39,40285,412100,000
62,283810
28,498700
685,720
49,966
16,40020,00054,060177,604
76,60461,00040,0002,629,034
596,678000

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0010,776,000
10,776,000
6,561,000
6,561,000
17,337,000
005,482,000
5,482,000
528,000
528,000
6,010,000
11,327,000
0
0
0

0
0
15,148,254
15,148,254
0015,148,254
58,61558,615000058,61515,089,639

3,165,961△3,165,961

00

17,339,538
20,505,499△17,339,538△20,505,499

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
介護保険事業等経営安定化積立資産取崩の事業区分間繰入金収入
他 入
公益事業区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動 支
介護保険等経営安定化積立資産支出にサービス区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-128-

―

0
0
△4,372,254△4,372,254
6,561,000
6,561,000
2,188,746△58,615△58,615
5,482,000
5,482,000
528,000
528,000
5,951,385△3,762,639
0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益5085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益
0276 事業収益
収0329 利用料収益
5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収益
0340 事業負担金収益（公費）益
0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
用4246 手数料
4248 返還金
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4339 損害賠償費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)943,750
943,750
942,600
1,150
195,200
195,200
195,200
52,111,954
17,830,234
15,929,776
297,920
1,602,538
30,250,563
30,250,563
4,031,157
478,179
3,552,97853,250,904
61,519,035
27,194,719
6,177,237
20,462,162
934,500
6,750,417
4,164,535
183,228
465,157
70,4601,444,190
125,751
14,598463,5880544,717190
24,502
311,300
363,280
34
17,600135,940
273,396
254,396
9,000
10,000234,338
234,338
66,191,304△12,940,400
58,61558,615
723,769
723,769
782,384

前年度決算(B)
1,135,350
1,135,350
1,042,200
93,150221,800
221,800
221,800
54,057,440
18,315,119
16,356,046
270,956
1,688,117
31,750,734
31,750,734
3,991,587
472,327
3,519,260
55,414,590
58,173,607
25,117,248
4,645,422
21,261,285
845,500
6,304,152
4,713,518
155,740
680,650
53,4701,446,470
115,972
0415,918
29,500544,019336
21,725
311,300
671,385
017,600249,433
292,660
248,710
6,000
37,95058,58458,584
63,238,369△7,823,779
76,961
76,96173,45073,450150,411

増減(A)-(B)△191,600△191,600△99,600△92,000△26,600△26,600△26,600△1,945,486△484,885△426,270
26,964△85,579△1,500,171△1,500,171
39,5705,852
33,718△2,163,686
3,345,428
2,077,471
1,531,815△799,123
89,000446,265△548,983
27,488△215,493
16,990△2,2809,779
14,59847,670△29,500
698
△146
2,777
0
△308,10534
0△113,493△19,264
5,686
3,000△27,950
175,754
175,754
2,952,935△5,116,621△18,346△18,346
650,319
650,319
631,9730782,3840150,411

0631,973

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)-129-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0103 固定資産受贈額
別 益5941 固定資産受贈額増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-130-

当年度決算(A)△12,158,016
000

前年度決算(B)△7,673,368
760,200
760,200
760,200

増減(A)-(B)△4,484,648△760,200△760,200△760,20000△12,158,016
55,796,550
43,638,534
0
15,148,254
15,148,254
58,61558,6150760,200△6,913,168
45,773,122
38,859,954
0
17,013,557
17,013,557
76,961
76,9610△760,200△5,244,848
10,023,428
4,778,580
0△1,865,303△1,865,303△18,346△18,346

58,728,173

55,796,550

2,931,623

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）収事業負担金（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)入
介護負担金収入(一般)
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
諸会費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)12,798,000
3,629,000
3,246,000
29,000354,000
8,115,000
8,115,000
1,054,000
83,000971,000
00
0
12,798,000
9,800,000
3,679,000
758,000
3,994,000
267,000
1,102,000
2,212,000
12,000205,000
35,000695,000
183,000
22,000132,000
50,000215,000
18,000118,000
460,000
12,00055,000110,000
74,00030,0006,000
12,122,000
676,000

決算(B)14,132,566
4,384,426
3,943,341
44,929396,156
8,756,350
8,756,350
991,790
77,682
914,108
185,043
185,043
185,043
14,317,609
10,184,531
3,633,150
757,300
4,896,497
133,500
764,084
995,432
0
34,93634,440287,464
80,304
1,926
88,061
0
181,333
11,798
117,700
126,870
2,000
28,60091,521
67,521
24,000011,271,484
3,046,125

差異(A)-(B)△1,334,566△755,426△697,341△15,929△42,156△641,350△641,350
62,2105,318
56,892△185,043△185,043△185,043△1,519,609△384,531
45,850700△902,497
133,500
337,916
1,216,568
12,000170,064
560
407,536
102,696
20,07443,93950,00033,6676,202
300
333,130
10,00026,40018,479
6,479
6,000
6,000
850,516△2,370,125

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
676,000
676,000000

0676,000
676,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

支
-131-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

676,000△676,000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

-132-

差異(A)-(B)00―676,000△676,00003,046,125△3,046,125

6,761,857
9,807,982△6,761,857△9,807,982

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収益収0340 事業負担金収益（公費）0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益益
0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減

-133-

当年度決算(A)14,132,566
4,384,426
3,943,341
44,929396,156
8,756,350
8,756,350
991,790
77,682
914,108
14,132,566
10,184,531
3,633,150
757,300
4,896,497
133,500
764,084
995,432
34,93634,440287,464
80,304
1,926
88,061
181,333
11,798
117,700
126,870
2,000
28,60091,521
67,521
24,00011,271,484
2,861,082
185,043
185,043
185,043

前年度決算(B)12,233,440
3,596,760
3,224,684
35,293
336,783
7,516,144
7,516,144
1,120,536
76,0481,044,488
12,233,440
9,538,619
3,987,233
893,550
3,810,938
0
846,898
1,457,062
146,126
36,760291,204
89,855
095,079203,770
10,428
117,700
402,640
1,000
62,50069,62848,62821,00011,065,309
1,168,131
10,00010,00010,000

増減(A)-(B)1,899,126
787,666
718,657
9,636
59,373
1,240,206
1,240,206△128,746
1,634△130,380
1,899,126
645,912△354,083△136,250
1,085,559
133,500△82,814△461,630△111,190△2,320△3,740△9,551
1,926△7,018△22,4371,370
0△275,770
1,000△33,900
21,89318,8933,000
206,175
1,692,951
175,043
175,043
175,0430
185,043
3,046,125

0
10,0001,178,1310
175,043
1,867,994

0

0

0

0
0
3,046,125
6,761,858
9,807,983
0
0
0

0
0
1,178,131
5,583,727
6,761,858
0
0
0

0
0
1,867,994
1,178,131
3,046,125000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,807,983-134-

前年度決算(B)

6,761,858

増減(A)-(B)3,046,125

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

支
出

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
事業収入
利用料収入
生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の収入雑収入
受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
返還金支出
諸会費支出
報償費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
損害賠償費支出
事業活動支出計(2)予算(A)72,00072,00072,00018,00018,00018,00060,219,000
4,281,000
3,854,000
42,000385,000
47,510,000
47,510,000
5,278,000
527,000
4,751,000
3,150,000
3,150,000
45,00045,00031,00014,00060,354,000
43,038,000
20,098,000
3,591,000
12,738,000
979,000
5,632,000
20,804,000
2,264,000
24,00020,00096,0005,510,000
952,000
213,000
2,810,000
935,000
35,000316,000
600,000
609,000
1,000
53,0003,147,000
2,784,000
7,000
20,00041,000246,000
121,000
466,000
416,000
20,00030,00064,308,000
-135-

決算(B)
54,90054,90054,900
4,500
4,500
4,500
37,728,890
2,600,320
2,340,288
59,427200,605
29,086,990
29,086,990
3,975,080
159,755
3,815,325
2,066,500
2,066,500
333,681333,681
33,600300,081
38,121,971
38,662,474
19,330,316
3,373,082
10,144,184
979,000
4,835,892
17,991,092
2,040,924
0053,6995,642,116
805,157
196,650
2,239,797
589,475
5,000
219,694471,212506,384
0
18,1502,960,430
1,925,621
3,450
041,000
193,500
78,833
193,851
163,851
030,00056,847,417

差異(A)-(B)17,10017,10017,10013,50013,50013,50022,490,110
1,680,680
1,513,712△17,427
184,395
18,423,010
18,423,010
1,302,920
367,245935,675
1,083,500
1,083,500△288,681△288,681△2,600△286,081
22,232,029
4,375,526
767,684
217,918
2,593,816
0
796,108
2,812,908
223,076
24,00020,00042,301△132,116
146,843
16,350570,203345,525
30,00096,306
128,788
102,616
1,000
34,850186,570
858,379
3,550
20,000052,50042,167272,149
252,149
20,00007,460,583

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
建物付属設備取得支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-136-

予算(A)
△3,954,000
000
3,658,000
158,000
3,500,000

決算(B)△18,725,446
250,000
250,000
250,000
3,597,960
157,960
3,440,000

差異(A)-(B)14,771,446△250,000△250,000△250,000
60,04040
60,0003,658,000△3,658,000
7,612,000
7,612,000
7,612,000

3,597,960△3,347,960
000

60,040△310,040
7,612,000
7,612,000
7,612,000

07,612,000
0
0
0

0
0

0
7,612,000△22,073,406

22,073,406

00△44,914,156△66,987,562

44,914,156
66,987,562―

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
収5006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収益
0340 事業負担金収益（公費）0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）益
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
用4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4339 損害賠償費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)54,90054,90054,900
4,500
4,500
4,500
37,728,890
2,600,320
2,340,288
59,427200,605
29,086,990
29,086,990
3,975,080
159,755
3,815,325
2,066,500
2,066,500
37,788,290
38,662,474
19,330,316
3,373,082
10,144,184
979,000
4,835,892
17,991,092
2,040,924
053,6995,642,116
805,157
196,650
2,239,797
589,475
5,000
219,694471,212506,384
18,1502,960,430
1,925,621
3,450
41,000
193,500
78,833
193,851
163,851
030,00099,722
99,722
56,947,139△19,158,849
333,681
33,600300,081333,681

費-137-

前年度決算(B)66,98066,98066,980
3,420
3,420
3,420
48,204,680
3,647,400
3,260,307
67,152319,941
37,287,967
37,287,967
4,669,313
29,0224,640,291
2,600,000
2,600,000
48,275,080
45,576,447
25,884,507
3,924,175
8,986,548
979,000
5,802,217
18,908,287
2,362,287
9,661
76,907
5,435,012
959,282
207,7802,028,407
908,399
26,000309,000
520,795
525,071
21,725
3,110,930
2,023,209
2,600
41,000120,000
220,222
185,201
182,2013,000
0
247,038
247,038
64,916,973△16,641,893
55,86031,80024,06055,860

増減(A)-(B)△12,080△12,080△12,080
1,080
1,080
1,080
△10,475,790△1,047,080△920,019△7,725△119,336△8,200,977△8,200,977△694,233
130,733△824,966△533,500△533,500△10,486,790△6,913,973△6,554,191△551,093
1,157,636
0△966,325△917,195△321,363△9,661△23,208
207,104△154,125△11,130
211,390△318,924△21,000△89,306△49,583△18,687△3,575△150,500△97,588850
073,500△141,389
8,650△18,350△3,00030,000△147,316△147,316△7,969,834△2,516,956
277,8211,800
276,021277,821

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0104 固定資産売却益
別 益
5951 車輌運搬具売却益増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用
4932 車輌運搬具売却損・処分損
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)-138-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0333,681△18,825,168
250,000
250,000
250,000
2
2
2
249,998△18,575,170△44,132,754△62,707,924
000055,860△16,586,033
0
0
0
0
0
0
0
△16,586,033△27,546,721△44,132,754
0000277,821△2,239,135
250,000
250,000
250,000
2
2
2
249,998△1,989,137△16,586,033△18,575,170
000△62,707,924△44,132,754△18,575,170

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0130:障害者居宅介護(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
返還金支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
サービス区分間繰入金支出のサービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)予算(A)11,196,000
11,107,000
11,107,000
89,00000011,196,000
8,664,000
3,803,000
3,985,000
876,000
1,852,000
43,000167,000
25,000831,000
56,00019,000130,000
165,000
30,000129,000
152,000
50,00055,00094,00044,00050,00010,610,000
586,000

決算(B)10,836,990
10,625,241
10,625,241
211,749
249,515
249,515
249,515
11,086,505
9,283,592
4,080,211
3,521,831
1,681,550
1,276,641
45,80976,01921,650649,954
26,302
4,500
103,929
148,784
13,794
128,150
22,000035,75045,76045,7600
10,605,993
480,512

差異(A)-(B)359,010
481,759
481,759△122,749△249,515△249,515△249,515
109,495△619,592△277,211
463,169△805,550
575,359△2,80990,981
3,350
181,046
29,69814,50026,071
16,216
16,206850
130,000
50,00019,25048,240△1,76050,000
4,007
105,488

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
586,000
586,0000000586,000
586,000

586,000△586,000
0
0
0

0
0

586,000△586,000

0
-139-

―

0
480,512△480,512

10,470,088△10,470,088

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0130:障害者居宅介護(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
0

-140-

決算(B)
10,950,600

差異(A)-(B)△10,950,600

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0130:障害者居宅介護(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-141-

当年度決算(A)10,836,990
10,625,241
10,625,241
211,749
10,836,990
9,283,592
4,080,211
3,521,831
1,681,550
1,276,641
45,80976,01921,650649,954
26,302
4,500
103,9290148,784
13,794
128,150
22,00035,75045,76045,7600010,605,993
230,997249,515
249,515
249,515

前年度決算(B)
11,009,590
10,767,789
10,767,789
241,801
11,009,590
8,578,466
4,339,078
3,578,514
660,874
1,544,152
38,935
61,137
23,900649,954
25,3044,500
125,000
94,927143,050
13,035
128,150
176,260
60,00045,92345,92389,74389,743
10,258,284
751,306000

増減(A)-(B)△172,600△142,548△142,548△30,052△172,600
705,126△258,867△56,683
1,020,676△267,511
6,874
14,882△2,2500998
0△21,071△94,9275,734
759
0△154,260△24,250△163△163△89,743△89,743
347,709△520,309
249,515
249,515
249,5150249,515
480,51200751,306

0249,515△270,794

0

0

0

0
0
480,512
10,770,091
11,250,603
0
0
0

0
0
751,306
10,018,785
10,770,091
0
0
0

0
0
△270,794
751,306
480,512000

11,250,603

10,770,091

480,512

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0131:障害者同行援護(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
返還金支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
サービス区分間繰入金支出のサービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)13,538,000
13,340,000
13,340,000
198,00000
0
13,538,000
9,866,000
3,805,000
5,185,000
876,000
2,096,000
43,000131,000
831,000
56,00014,000130,000
165,000
30,000129,000
482,000
30,00055,00094,00044,00050,00012,056,000
1,482,000

決算(B)
13,096,350
12,894,410
12,894,410
201,940
299,974
299,974
299,974
13,396,324
8,792,258
4,152,448
4,569,110
70,7001,216,176
45,80966,210642,210
19,095
0103,929
139,009
13,794
128,150
22,220035,75049,242
49,2420
10,057,676
3,338,648

差異(A)-(B)441,650445,590445,590△3,940△299,974△299,974△299,974
141,676
1,073,742△347,448
615,890805,300
879,824△2,80964,790188,790
36,90514,00026,071
25,991
16,206
850
459,780
30,00019,25044,758△5,24250,0001,998,324△1,856,648

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1,482,000
1,482,000

00001,482,000
1,482,000

1,482,000△1,482,000
0
0
0

0
0

1,482,000△1,482,000

0
0
-142-

―

0

3,338,648△3,338,648

2,546,834
5,885,482△2,546,834△5,885,482

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0131:障害者同行援護(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-143-

当年度決算(A)13,096,350
12,894,410
12,894,410
201,940
13,096,350
8,792,258
4,152,448
4,569,110
70,7001,216,176
45,80966,210642,210
19,095
103,929
139,009
13,794
128,150
22,22035,75049,242
49,242
10,057,676
3,038,674
299,974
299,974
299,974

前年度決算(B)13,551,700
13,343,526
13,343,526
208,174
13,551,700
10,359,353
4,907,765
4,717,323
734,265
1,558,623
38,93565,644642,210
19,334125,000
152,665
13,035
128,150
313,650
60,00049,957
49,957
11,967,933
1,583,767000

増減(A)-(B)△455,350△449,116△449,116△6,234△455,350△1,567,095△755,317△148,213△663,565△342,447
6,874
566
0
△239
△21,071△13,656759
0△291,430△24,250△715△715△1,910,257
1,454,907
299,974
299,974
299,974

0299,974
3,338,648

001,583,767

0299,974
1,754,881

0

0

0

0
0
3,338,648
2,546,834
5,885,482
0
0
0

0
0
1,583,767
963,0672,546,834
0
0
0

0
0
1,754,881
1,583,767
3,338,6480005,885,482

2,546,834

3,338,648

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0132:障害者重度訪問介護(中央)ｻｰﾋﾞｽ区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
介護給付費収入
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出支
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
出 事業費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
サービス区分間繰入金支出のサービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)402,000
402,000
402,00000
0402,000
212,000
19,000193,000
0
14,00014,000226,000
176,000

決算(B)249,720
249,720
249,720
8,413
8,413
8,413
258,133
101,311
14,354
84,8452,112
0
0101,311
156,822

差異(A)-(B)152,280
152,280
152,280△8,413△8,413△8,413
143,867
110,689
4,646
108,155△2,112
14,00014,000124,689
19,178

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
176,000
176,0000000
176,000
176,000

176,000△176,000
0
0
0

0
0

176,000△176,000

0
0

-144-

―

0
156,822△156,822

298,365
455,187△298,365△455,187

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0132:障害者重度訪問介護(中央)ｻｰﾋﾞｽ区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 0075 障害福祉サービス等事業収益｜
0076 自立支援給付費収益
ビ 益
5341 介護給付費収益ス
サービス活動収益計(1)活0015 人件費
動 費4112 職員給料増
4115 非常勤職員給与減 用4118 法定福利費のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 0098 その他のサービス活動外収益｜ 益
5874 雑収益ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-145-

当年度決算(A)249,720
249,720
249,720
249,720
101,311
14,354
84,845
2,112
101,311
148,409
8,413
8,413
8,413

前年度決算(B)393,160
393,160
393,160
393,160
190,700
21,486
165,441
3,773
190,700
202,460000

増減(A)-(B)△143,440△143,440△143,440△143,440△89,389△7,132△80,596△1,661△89,389△54,051
8,413
8,413
8,413

0
8,413
156,82200202,460

08,413△45,638

0

0

0

0
0
156,822
298,365
455,18700000
202,460
95,905
298,36500000△45,638
202,460
156,822000455,187

298,365

156,822

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0133:障害者行動援護(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
入介護給付費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出支
職員給料支出
非常勤職員給与支出
出
法定福利費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)85,00085,00085,00085,00070,0006,000
64,000070,00015,000

収

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
サービス区分間繰入金支出のサービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0
0
0
7,798
3,604
3,489
705
7,798
△7,798差異(A)-(B)85,00085,00085,00085,00062,202
2,396
60,511△705
62,202
22,798

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
15,00015,000000

0
15,00015,00015,000△15,000
00
0

0
0

15,000△15,000

0
0

-146-

決算(B)

―

0
△7,798

7,798

31,84524,047△31,845△24,047

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0133:障害者行動援護(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 0075 障害福祉サービス等事業収益｜
0076 自立支援給付費収益
ビ 益
5341 介護給付費収益ス
サービス活動収益計(1)活0015 人件費
動 費4112 職員給料増
4115 非常勤職員給与減 用4118 法定福利費のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収｜ 益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

-147-

0
0
0
0
7,798
3,604
3,489
705
7,798
△7,798

前年度決算(B)63,27063,27063,27063,27040,291
9,868
29,3201,103
40,291
22,979増減(A)-(B)△63,270△63,270△63,270△63,270△32,493△6,264△25,831△398△32,493△30,777

0

0

0

0
0
△7,7980022,97900△30,777

0

0

0

0
0
△7,79831,84524,04700000
22,9798,866
31,84500000△30,777
22,979△7,79800
024,047

31,845△7,798

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0134:障害者移動支援(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
収その他の事業収入
受託事業収入入その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出支
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
出
消耗器具備品費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
サービス区分間繰入金支出のサービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)986,000
986,000
981,000
5,000
986,000
600,000
600,0000
250,000
200,000
50,000850,000
136,000

決算(B)755,730
755,730
749,200
6,530
755,730
751,642
745,850
5,792
4,088
4,088
0
755,7300

差異(A)-(B)230,270
230,270
231,800△1,530230,270△151,642△145,850△5,792245,912
195,91250,00094,270136,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
136,000
136,000

00
0

0
136,000
136,000

136,000△136,000
0
0
0

0
0

136,000△136,000

0
0

-148-

―

0
0

0

532,558
532,558△532,558△532,558

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0134:障害者移動支援(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
5183 受託事業収益
収5184 その他の事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0078 その他の事業収益益
5372 受託事業収益
5373 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
用4225 消耗器具備品費
4246 手数料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-149-

0
0
755,730
755,730
749,200
6,530
755,730
751,642
745,850
5,792
4,088
4,088
0
755,7300

前年度決算(B)△4,374
4,374
872,430
872,430
870,972
1,458
872,430
455,243
451,438
3,805
62,35557,405
4,950
517,598
354,832

増減(A)-(B)4,374△4,374△116,700△116,700△121,772
5,072△116,700
296,399
294,412
1,987△58,267△53,317△4,950238,132△354,832

0

0

0

0
0
0

0
0
354,83200△354,832

0

0

0

0
0
0
532,558
532,55800000354,832
177,726
532,55800000△354,832
354,8320000532,558

532,5580拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0135:障害者居宅介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
介護給付費収入
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出支
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
出
研修研究費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)2,689,000
2,689,000
2,689,000
0002,689,000
2,923,000
1,818,000
569,000
536,000
74,00068,0006,000
002,997,000△308,000

決算(B)3,073,100
3,073,100
3,073,100
72,211
72,211
72,211
3,145,311
2,783,721
1,892,585
601,005
290,131
0
0
0
3,200
3,200
2,786,921
358,390

差異(A)-(B)△384,100△384,100△384,100△72,211△72,211△72,211△456,311
139,279△74,585△32,005
245,869
74,00068,0006,000△3,200△3,200210,079△666,390

0

0

0

0
0
308,000
308,000
308,000

0
0
0
0
0

0
0
308,000
308,000
308,0000
308,000
0
0
0

0
0

0
308,000

0
0

-150-

―

0
358,390△358,390

4,764,405
5,122,795△4,764,405△5,122,795

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0135:障害者居宅介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5341 介護給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料費4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
用4225 消耗器具備品費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-151-

当年度決算(A)3,073,100
3,073,100
3,073,100
3,073,100
2,783,721
1,892,585
601,0050
290,131
0
0
3,200
3,200
2,786,921
286,179
72,211
72,211
72,211

前年度決算(B)
2,389,030
2,389,030
2,389,030
2,389,030
2,805,729
1,875,734
524,165
133,500
272,330
17,60017,6003,200
3,200
2,826,529△437,499000

増減(A)-(B)684,070684,070684,070684,070△22,008
16,851
76,840△133,500
17,801△17,600△17,60000△39,608
723,678
72,211
72,211
72,211

072,211
358,39000△437,499

072,211
795,889

0

0

0

0
0
358,390
4,764,405
5,122,795
0
0
0

0
0
△437,499
5,201,904
4,764,405
0
0
0

0
0
795,889△437,499
358,3900005,122,795

4,764,405

358,390

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:障害者同行援護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出支
職員給料支出
非常勤職員給与支出
出
法定福利費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
サービス区分間繰入金支出のサービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)404,000
382,000
382,000
22,000000404,000
127,000
70,00057,0000127,000
277,000

決算(B)329,910319,076
319,076
10,834
10,621
10,621
10,621
340,531229,122
120,240
107,396
1,486
229,122
111,409

差異(A)-(B)74,09062,92462,924
11,166△10,621△10,621△10,621
63,469△102,122△50,240△50,396△1,486△102,122
165,591

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
277,000
277,0000000277,000
277,000

277,000△277,000
0
0
0

0
0

277,000△277,000

0
0

-152-

―

0
111,409△111,409

168,324
279,733△168,324△279,733

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:障害者同行援護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費4112 職員給料4115 非常勤職員給与用
4118 法定福利費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-153-

当年度決算(A)329,910319,076
319,076
10,834
329,910229,122
120,240
107,396
1,486
229,122
100,788
10,621
10,621
10,621

前年度決算(B)269,050
263,305
263,305
5,745
269,050
72,35520,65650,919780
72,355
196,695000

増減(A)-(B)60,86055,771
55,771
5,089
60,860156,767
99,58456,477706
156,767△95,907
10,621
10,621
10,6210
10,621
111,40900
196,695

0
10,621△85,286

0

0

0

0
0
111,409
168,324
279,73300000
196,695△28,371
168,32400000△85,286
196,695
111,409000279,733

168,324

111,409

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0138:障害者重度訪問介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
介護給付費収入入利用者負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出支
職員給料支出
非常勤職員給与支出
出
法定福利費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)115,000
105,000
105,000
10,000115,000
81,0008,000
73,000081,00034,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
サービス区分間繰入金支出のサービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0
0
0
0
808
0
0
808
808
△808

差異(A)-(B)115,000
105,000
105,000
10,000115,000
80,1928,000
73,000△808
80,19234,808

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
34,00034,000000034,00034,00034,000△34,000
00000

34,000△34,000

0
0

-154-

決算(B)

―

0
△808

808

△1,044△1,852

1,044
1,852

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0138:障害者重度訪問介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収
｜ 益
サービス活動収益計(1)ビ0015 人件費
ス 費
4118 法定福利費
活
動
増 用
減
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収｜ 益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)-155-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
808
808

0
1,044
1,044

0
△236
△236

808
△808

1,044
△1,044

△236
236

0

0

0

0
0
△808

0
0
△1,044

0
0
236

0

0

0

0
0
△808
△1,044△1,85200
0

00△1,0440△1,044
0
0
0

0
0
236
△1,044△808
000△1,852△1,044△808

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0139:障害者移動支援(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
入受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出支
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
出 事業費支出
消耗器具備品費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)64,00064,00064,00064,00036,00036,000028,00028,00064,0000

決算(B)322,870
322,870
322,870
322,870
322,870
322,527343
00322,8700

差異(A)-(B)△258,870△258,870△258,870△258,870△286,870△286,527△343
28,00028,000△258,870
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-156-

―

0
0

0

98,611
98,611△98,611△98,611

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0139:障害者移動支援(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0078 その他の事業収益益
5372 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費
用 0016 事業費4225 消耗器具備品費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-157-

当年度決算(A)322,870
322,870
322,870
322,870
322,870
322,527343
00322,8700

前年度決算(B)
121,000
121,000
121,000
121,000
10,188
9,942
246
1,664
1,664
11,852
109,148

増減(A)-(B)201,870
201,870
201,870
201,870
312,682
312,58597△1,664△1,664
311,018△109,148

0

0

0

0
0
0

0
0
109,14800△109,148

0

0

0

0
0
0
98,611
98,61100000
109,148△10,537
98,61100000△109,148
109,148000098,611

98,6110

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:相談支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
入計画相談支援給付費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
出
研修研究費支出
通信運搬費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)7,627,000
7,627,000
7,627,000
7,627,000
7,858,000
5,684,000
815,000
267,000
1,092,000
686,000
50,00020,000363,000
132,000
16,00080,00025,00027,00027,0008,571,000△944,000

決算(B)9,959,600
9,959,600
9,959,600
9,959,600
7,465,244
5,361,037
834,650
267,000
1,002,557
245,304
37,346
19,730089,6201,000
73,40824,20019,36319,3637,729,911
2,229,689

差異(A)-(B)△2,332,600△2,332,600△2,332,600△2,332,600
392,756
322,963△19,650
089,443
440,696
12,654270
363,000
42,38015,000
6,592
800
7,637
7,637
841,089△3,173,689

0

0

0

0
0
944,000
944,000
944,000

0
0
0
0
0

0
0
944,000
944,000
944,000

0
944,000
0
0
0

0
0

0
944,000

0
0

-158-

―

0

2,229,689△2,229,689△1,045,337
1,184,352

1,045,337△1,184,352

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:相談支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用費
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4232 車輌費
用4236 研修研究費
4242 通信運搬費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-159-

当年度決算(A)9,959,600
9,959,600
9,959,600
9,959,600
7,465,244
5,361,037
834,650
267,000
1,002,557
245,304
37,346
19,73089,6201,000
73,40824,20019,36319,3637,729,911
2,229,689000

前年度決算(B)7,724,760
7,724,760
7,724,760
7,724,760
6,846,700
5,163,796
713,3500969,554
281,01491,047
15,00063,62010,00075,38725,96025,26325,263
7,152,977
571,783
3,000
3,000
3,000

増減(A)-(B)2,234,840
2,234,840
2,234,840
2,234,840
618,544
197,241
121,300
267,000
33,003△35,710△53,701
4,730
26,000△9,000△1,979△1,760△5,900△5,900576,934
1,657,906△3,000△3,000△3,000002,229,689

0
3,000
574,7830△3,0001,654,906

0

0

0

0
0
2,229,689△1,045,337
1,184,352
0
0
0

0
0
574,783△1,620,120△1,045,337
0
0
0

0
0
1,654,906
574,783
2,229,689
0001,184,352△1,045,337

2,229,689

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0141:音楽指導員派遣事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業収入
音楽指導員派遣事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
手数料支出
租税公課支出
報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
社会福祉事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)2,128,000
2,128,000
2,128,000
2,771,000
2,400,000
371,000
4,235,000
93,00021,000462,000
82,00012,000
195,000
6,000
141,000
100,000
578,000
2,545,000
116,000
106,000
10,0007,122,000△4,994,000

決算(B)2,285,500
2,285,500
2,285,500
2,810,526
2,433,982
376,5443,461,202
62,317
17,905
399,480
30,9670
21,0030154,31443,213279,3212,452,682
52,36052,36006,324,088△4,038,588

差異(A)-(B)△157,500△157,500△157,500△39,526△33,982△5,544
773,798
30,683
3,095
62,52051,033
12,000173,997
6,000△13,31456,787
298,679
92,31863,64053,64010,000797,912△955,412

0

0

0

0
0
4,994,000
4,994,000
4,994,000

004,038,588
4,038,588
4,038,588

00955,412955,412955,412

0
4,994,000
00004,038,588

0955,412

0
0

-160-

―

0
0

0

4,385,166
4,385,166△4,385,166△4,385,166

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0141:音楽指導員派遣事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0276 事業収益
5067 音楽指導員派遣事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)2,285,500
2,285,500
2,285,500
2,810,526
2,433,982
376,5443,461,202
62,317
17,905
399,480
30,96721,003
154,31443,213279,3212,452,682
52,36052,3606,324,088△4,038,588

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益
別 益
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-161-

前年度決算(B)0002,787,732
2,400,000
387,732
824,900
0
18,155
178,080
45,71037,39691,018
0322,578
131,963
45,91945,9193,658,551△3,658,551

増減(A)-(B)2,285,500
2,285,500
2,285,500
22,79433,982△11,1882,636,302
62,317△250
221,400△14,743△16,393
63,296
43,213△43,257
2,320,719
6,441
6,441
2,665,537△380,037

0

0

0

0
0
△4,038,588
4,038,588
4,038,588
4,038,588

00△3,658,551
3,658,551
3,658,551
3,658,551

00△380,037
380,037
380,037
380,037

04,038,588
04,385,166
4,385,16600003,658,551
04,385,166
4,385,1660000380,037
0
0
0
0
0
0

4,385,166

4,385,1660拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:生活困窮者自立相談支援サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入入生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
租税公課支出職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
その他の活動による支出の退職手当積立基金預け金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-162-

予算(A)
51,803,000
51,803,000
51,803,000
51,803,000
42,964,000
29,938,000
2,922,000
2,460,000
1,642,000
269,000
5,733,000
8,393,000
179,000
37,000646,000
72,000780,000
563,000
720,000
20,000157,000
5,097,000
122,000
135,000
135,000
51,492,000
311,000

決算(B)48,178,917
48,178,917
48,178,917
48,178,917
41,239,351
28,093,250
2,809,879
2,446,941
1,679,488
267,000
5,942,793
6,152,041
178,908
32,570646,236
63,96812,900613,206
378,665
7,266
132,000
4,025,162
61,160124,805
124,805
47,516,197
662,720

差異(A)-(B)3,624,083
3,624,083
3,624,083
3,624,083
1,724,649
1,844,750
112,121
13,059△37,4882,000△209,793
2,240,959
92
4,430
△236
8,032
767,100△50,206
341,335
12,73425,0001,071,838
60,84010,195
10,195
3,975,803△351,720

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
311,000
311,000

0662,720662,7200△351,720△351,720

311,000△311,000000662,720△662,720△351,720
351,720

0

0

0
0

0
0

0
0

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:生活困窮者自立相談支援サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4243 会議費4246 手数料
4247 租税公課
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0049 事業区分間固定資産移管費用
減 用4971 事業区分間固定資産移管費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-163-

当年度決算(A)48,178,917
48,178,917
48,178,917
48,178,917
42,104,791
28,093,250
2,809,879
2,446,941
1,679,488
1,132,440
5,942,793
6,152,041
178,908
32,570646,236
63,96812,900613,206
378,665
7,266
132,000
4,025,162
61,160124,805
124,805
1,006,934
1,006,934
49,388,571△1,209,654

前年度決算(B)53,132,593
53,132,593
53,132,593
53,132,593
47,308,982
26,184,391
1,975,828
4,855,334
8,664,121
431,110
5,198,198
5,388,893
222,000
32,680668,796
37,67812,900595,401
671,498
10,1340
3,137,806
0136,648
136,648
996,152
996,152
53,830,675△698,082

増減(A)-(B)△4,953,676△4,953,676△4,953,676△4,953,676△5,204,191
1,908,859
834,051△2,408,393△6,984,633
701,330
744,595
763,148△43,092△110△22,560
26,290017,805△292,833△2,868132,000
887,356
61,160△11,843△11,843
10,782
10,782△4,442,104△511,572

0

0

0

0
0
△1,209,654

00△698,08200△511,572

059,92059,92059,920△59,920△1,269,574
3,293,422
2,023,848
0
0
0

0
0
0
0
0
△698,082
3,991,504
3,293,422
000059,92059,92059,920△59,920△571,492△698,082△1,269,574
0002,023,848

3,293,422△1,269,574

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入
包括的支援事業業務受託金収入
収
包括的支援事業業務受託金収入(加算)高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)認知症地域推進事業受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
報償費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)30,350,000
30,350,000
24,354,000
82,000210,000
5,704,000
10,716,000
10,716,000
10,716,000
00041,066,000
30,658,000
21,954,000
3,945,000
673,000
4,086,000
7,431,000
577,000
90,0004,089,000
342,000
160,000
426,000
10,000808,000
79,00030,000530,000
47,0001,000
20,000157,000
65,000134,000
119,000
15,00038,223,000
2,843,000

決算(B)
25,961,900
25,961,900
20,034,000
8,900
215,000
5,704,000
12,209,674
12,205,674
12,205,674
4,000
4,000
502
38,172,076
25,773,213
18,599,069
3,212,662
400,500
3,560,982
5,923,042
331,544
77,2003,634,413
149,053
96,000286,9820744,795
44,0550
480,000
11,0000
20,00048,000094,56588,674
5,891
31,790,820
6,381,256

差異(A)-(B)4,388,100
4,388,100
4,320,000
73,100△5,0000△1,493,674△1,489,674△1,489,674△4,000△4,000△502
2,893,924
4,884,787
3,354,931
732,338
272,500
525,018
1,507,958
245,456
12,800454,587
192,947
64,000139,018
10,00063,20534,94530,00050,00036,0001,000
0109,000
65,00039,43530,3269,109
6,432,180△3,538,256

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

02,550,000
2,550,000
293,000
293,000

0
6,039,616
6,039,616
341,640
341,640

0△3,489,616△3,489,616△48,640△48,640

支

出

収
入

支

-164-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-165-

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,843,000△2,843,000
0006,381,256△6,381,256

0

0

0
0

15,603,971
15,603,971△15,603,971△15,603,971―△3,538,256
3,538,2560拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5088 包括的支援事業業務受託金収益収5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)5092 認知症地域推進事業受託金収益0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-166-

当年度決算(A)25,961,900
25,961,900
20,034,000
8,900
215,000
5,704,000
12,209,674
12,205,674
12,205,674
4,000
4,000
38,171,574
26,150,833
18,599,069
3,212,662
778,120
3,560,982
5,923,042
331,544
77,2003,634,413
149,053
96,000286,9820744,795
44,0550
480,000
11,0000
20,00048,000094,56588,674
5,891
47,162
47,162
32,215,602
5,955,972
502
502
0
0
502

前年度決算(B)28,887,500
28,887,500
22,914,000
29,500240,000
5,704,000
11,382,397
11,378,397
11,378,397
4,000
4,000
40,269,897
27,524,349
19,477,979
3,344,044
1,003,320
3,699,006
6,072,578
344,355
82,4903,649,539
148,594
183,000
266,905
1,500
652,784
43,96843,098480,000
29,700400
20,00079,00047,245
113,31498,701
14,61347,162
47,16233,757,403
6,512,494
413
413
9,000
9,000
9,413

増減(A)-(B)△2,925,600△2,925,600△2,880,000△20,600△25,000
0827,277
827,277
827,27700△2,098,323△1,373,516△878,910△131,382△225,200△138,024△149,536△12,811△5,290△15,126459△87,000
20,077△1,50092,011
87△43,098
0△18,700△400
0△31,000△47,245△18,749△10,027△8,72200△1,541,801△556,522
89
89△9,000△9,000△8,911

0502
5,956,474

09,413
6,521,907

0△8,911△565,433

06,039,616
6,039,616
6,039,616△6,039,616△83,14206,576,329
6,576,329
6,576,329△6,576,329△54,4220△536,713△536,713△536,713
536,713△28,720

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-167-

当年度決算(A)15,772,539
15,689,397
000

前年度決算(B)15,826,961
15,772,539000

増減(A)-(B)△54,422△83,14200015,689,397

15,772,539△83,142

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入
包括的支援事業業務受託金収入
包括的支援事業業務受託金収入(加算)収
高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
入受託事業収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
諸会費支出
報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出
食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)24,507,000
24,507,000
24,310,000
47,000150,000
11,668,000
11,668,000
11,668,000
0
0
0
0
0
36,175,000
27,182,000
19,730,000
3,051,000
672,000
3,729,000
4,478,000
229,000
207,000
111,000
2,573,000
165,000
169,000
151,000
1,000
577,000
4,000
31,000172,000
27,00020,00041,00097,00094,0003,000
31,757,000
4,418,000

決算(B)24,582,060
24,582,060
24,310,000
54,560217,500
12,112,740
12,100,740
12,100,740
12,00012,0001,340,416
1,340,416
1,340,416
38,035,216
25,034,157
18,170,902
2,845,170
667,500
3,350,585
5,827,990
294,530
120,275
96,3802,723,211
120,765
60,000148,0750680,976
3,112
0
171,600
1,364,066
20,00025,00069,43469,434030,931,581
7,103,635

差異(A)-(B)△75,060△75,060
0△7,560△67,500△444,740△432,740△432,740△12,000△12,000△1,340,416△1,340,416△1,340,416△1,860,216
2,147,843
1,559,098
205,830
4,500
378,415△1,349,990△65,530
86,725
14,620△150,211
44,235
109,000
2,925
1,000△103,976
888
31,000400△1,337,066
0
16,00027,566
24,5663,000
825,419△2,685,635

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

04,418,000
4,418,000

07,103,635
7,103,635

0△2,685,635△2,685,635

支

出

収
入

支
-168-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-169-

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,418,000△4,418,000
000

7,103,635△7,103,635

0

0

0
0

15,626,390
15,626,390△15,626,390△15,626,390―△2,685,635
2,685,6350拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5088 包括的支援事業業務受託金収益収5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4245 業務委託費
4246 手数料
用
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)-170-

当年度決算(A)24,582,060
24,582,060
24,310,000
54,560217,500
12,112,740
12,100,740
12,100,740
12,00012,00036,694,800
25,034,157
18,170,902
2,845,170
667,500
3,350,585
5,827,990
294,530
120,275
96,3802,723,211
120,765
60,000148,075
680,976
3,112
171,600
1,364,066
20,00025,000069,43469,434090,01390,01331,021,594
5,673,206
1,340,416
1,340,416
1,340,416

前年度決算(B)24,495,550
24,495,550
24,310,000
53,050132,500
12,346,571
12,330,571
12,330,571
16,00016,00036,842,121
26,975,344
19,841,514
2,830,295
667,500
3,636,035
4,567,264
243,794
336,848
96,2902,558,318
116,344
213,400
100,749624,8190
171,600
40,08220,00025,00020,02068,97866,2302,748
90,01390,01331,701,599
5,140,522000

増減(A)-(B)86,51086,5100
1,510
85,000△233,831△229,831△229,831△4,000△4,000△147,321△1,941,187△1,670,612
14,8750△285,450
1,260,726
50,736△216,573
90
164,893
4,421△153,400
47,32656,1573,112
01,323,984
00△20,020456
3,204△2,74800△680,005
532,684
1,340,416
1,340,416
1,340,416

01,340,416
7,013,622

005,140,52201,340,416
1,873,100

07,103,635
7,103,635
7,103,635△7,103,635△90,013
16,925,398
16,835,385
005,230,535
5,230,535
5,230,535△5,230,535△90,013
17,015,411
16,925,398
001,873,100
1,873,100
1,873,100△1,873,1000△90,013△90,0130拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-171-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0

0
0

0
0

16,835,385

16,925,398△90,013

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

勘 定 科 目
受託金収入
その他の受託金収入
収
介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
報償費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)618,000
618,000
618,000
41,099,000
41,055,000
41,055,000
44,00044,00041,717,000
32,708,000
23,648,000
3,613,000
935,000
4,512,000
5,192,000
1,190,000
650,000
79,0001,014,000
407,000
177,000
260,000
200,000
714,000
1,000
62,000118,000
174,000
4,000
25,00020,00097,000201,000
111,000
90,00038,101,000
3,616,000

決算(B)
745,470
745,470
745,470
33,862,470
33,823,970
33,823,970
38,50038,50034,607,940
26,036,742
18,773,491
2,885,863
801,000
3,576,388
3,873,728
1,254,200
353,118
78,820599,134
334,050
56,000207,8610622,236035,029117,700
123,84000091,740157,966
88,96669,00030,068,436
4,539,504

差異(A)-(B)△127,470△127,470△127,470
7,236,530
7,231,030
7,231,030
5,500
5,500
7,109,060
6,671,258
4,874,509
727,137
134,000
935,6121,318,272△64,200
296,882180
414,866
72,950121,000
52,139200,000
91,7641,000
26,971300
50,1604,000
25,00020,0005,260
43,03422,03421,0008,032,564△923,504000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

03,616,000
3,616,000

00003,616,000
3,616,000

3,616,000

03,616,000

支

出

収
入

支

出
その他の活動支出計(8)-172-拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)△3,616,000
000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

-173-

決算(B)
0
―

差異(A)-(B)△3,616,000
04,539,504△4,539,504

14,926,333
19,465,837△14,926,333△19,465,837

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減

-174-

当年度決算(A)745,470
745,470
745,470
33,862,470
33,823,970
33,823,970
38,50038,50034,607,940
26,036,742
18,773,491
2,885,863
801,000
3,576,388
3,873,728
1,254,200
353,118
78,820599,134
334,050
56,000207,8610622,236035,029117,700
123,840
091,740157,966
88,96669,00030,068,436
4,539,504000

前年度決算(B)
680,850
680,850
680,850
35,815,150
35,762,650
35,762,650
52,50052,50036,496,000
29,531,149
21,496,218
3,184,005
801,000
4,049,926
4,982,793
1,183,103
521,091
82,750596,444410,718
60,000249,993
88,000658,715387
32,153
117,700
876,299
1,600
103,840
210,937
116,857
94,08034,724,879
1,771,121
46,156
46,156
46,156

増減(A)-(B)64,62064,62064,620△1,952,680△1,938,680△1,938,680△14,000△14,000△1,888,060△3,494,407△2,722,727△298,1420△473,538△1,109,065
71,097△167,973△3,9302,690△76,668△4,000△42,132△88,000△36,479
△387
2,876
0
△752,459△1,600△12,100△52,971△27,891△25,080△4,656,443
2,768,383△46,156△46,156△46,156004,539,504

046,156
1,817,277

0△46,156
2,722,227

0

0

0

0
0
4,539,504
14,926,336
19,465,840
0
0
0

0
0
1,817,277
13,109,059
14,926,336
0
0
0

0
0
2,722,227
1,817,277
4,539,504000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19,465,840-175-

前年度決算(B)

14,926,336

増減(A)-(B)4,539,504

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0146:居宅支援(佐賀関)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
受託金収入
その他の受託金収入
収
介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
諸会費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の社会福祉事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
-176-

予算(A)
239,000
239,000
239,000
8,591,000
8,586,000
8,586,000
5,000
5,000
8,830,000
7,275,000
3,499,000
478,000
2,144,000
134,000
1,020,000
1,500,000
130,000
34,000706,000
142,000
10,00086,000166,000
1,000
27,000118,000
50,0005,000
25,00024,00024,0008,799,000
31,000

決算(B)277,398
277,398
277,398
8,347,640
8,333,640
8,333,640
14,00014,0008,625,038
7,037,915
3,289,955
477,225
2,118,838
133,500
1,018,397
781,365
22,072
32,240343,200
60,933023,017
149,00300117,700
9,000
024,20021,352
21,3527,840,632
784,406

差異(A)-(B)△38,398△38,398△38,398
243,360
252,360
252,360△9,000△9,000204,962
237,085
209,045775
25,162500
1,603
718,635
107,928
1,760
362,800
81,067
10,00062,983
16,9971,000
27,000300
41,000
5,000
800
2,648
2,648
958,368△753,406

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
31,00031,000000031,00031,00031,000△31,000
00000

31,000△31,000―

0784,406△784,406

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0146:居宅支援(佐賀関)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

決算(B)
0
0

-177-

△17,810766,596

差異(A)-(B)17,810△766,596

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0146:居宅支援(佐賀関)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用費
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
用4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-178-

当年度決算(A)277,398
277,398
277,398
8,347,640
8,333,640
8,333,640
14,00014,0008,625,038
7,037,915
3,289,955
477,225
2,118,838
133,500
1,018,397
781,365
22,072
32,240343,200
60,93323,017
149,003117,700
9,000
24,20021,352
21,3527,840,632
784,40600
0

前年度決算(B)
241,047
241,047
241,047
8,394,140
8,376,640
8,376,640
17,50017,5008,635,187
7,068,955
3,253,697
470,250
2,195,464
133,500
1,016,044
907,856
68,79432,550343,200
56,45645,559149,157
117,700
68,48025,96016,874
16,874
7,993,685
641,502
7,000
7,000
7,000

増減(A)-(B)36,35136,35136,351△46,500△43,000△43,000△3,500△3,500△10,149△31,040
36,258
6,975△76,626
02,353△126,491△46,722
△310
0
4,477
△22,542△154
0△59,480△1,7604,478
4,478△153,053
142,904△7,000△7,000△7,0000
0784,406

0
7,000
648,5020△7,000135,904

0

0

0

0
0
784,406△17,810766,59600000648,502△666,312△17,81000000135,904
648,502784,40600
0766,596△17,810784,406

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0147:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
受託金収入
その他の受託金収入
収
介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
諸会費支出
職員被服費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の社会福祉事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
-179-

予算(A)
571,000
571,000
571,000
16,545,000
16,501,000
16,501,000
44,00044,00017,116,000
11,653,000
8,690,000
1,076,000
267,000
1,620,000
2,508,000
250,000
53,0001,043,000
224,000
74,00099,00050,000422,000
1,000
44,000118,000
100,000
5,000
25,00041,00041,00014,202,000
2,914,000

決算(B)
521,678
521,678
521,678
12,232,570
12,201,070
12,201,070
31,50031,50012,754,248
7,940,471
5,948,251704,925
133,500
1,153,795
1,387,296
127,747
52,970584,364
120,295000333,596017,424
117,700
9,000
024,20024,26824,2689,352,035
3,402,213

差異(A)-(B)49,322
49,322
49,322
4,312,430
4,299,930
4,299,930
12,50012,5004,361,752
3,712,529
2,741,749
371,075
133,500
466,205
1,120,704
122,25330
458,636
103,705
74,00099,00050,00088,4041,000
26,576300
91,0005,000
800
16,732
16,732
4,849,965△488,213

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,914,000
2,914,000

00002,914,000
2,914,000

2,914,000△2,914,000
0
0
0

0
0

2,914,000△2,914,000―
3,402,213

0△3,402,213

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0147:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

決算(B)
0
0

-180-

2,998,151
6,400,364

差異(A)-(B)△2,998,151△6,400,364

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0147:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4242 通信運搬費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-181-

当年度決算(A)521,678
521,678
521,678
12,232,570
12,201,070
12,201,070
31,50031,50012,754,248
7,940,471
5,948,251704,925
133,500
1,153,795
1,387,296
127,747
52,970584,364
120,295
333,596
17,424
117,700
9,000
24,20024,26824,2689,352,035
3,402,213000

前年度決算(B)
580,680
580,680
580,680
12,091,720
12,056,720
12,056,720
35,00035,00012,672,400
11,075,744
7,613,060
1,364,830
588,000
1,509,854
1,573,455
159,32352,080585,904
122,369
394,477
15,642
117,700
100,000
25,96028,34628,346
12,677,545△5,145
9,000
9,000
9,000

増減(A)-(B)△59,002△59,002△59,002140,850
144,350
144,350△3,500△3,50081,848△3,135,273△1,664,809△659,905△454,500△356,059△186,159△31,576890△1,540△2,074△60,881
1,782
0△91,000△1,760△4,078△4,078△3,325,510
3,407,358△9,000△9,000△9,000003,402,213

0
9,000
3,855

0
△9,0003,398,358

0

0

0

0
0
3,402,213
2,998,151
6,400,364
0
0
0

0
0
3,855
2,994,296
2,998,151
0
0
0

0
0
3,398,358
3,855
3,402,213
0006,400,364

2,998,151

3,402,213

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0148:有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
事業収入
利用料収入
入
自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
出
印刷製本費支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)1,318,000
1,318,000
1,318,000
1,318,000
390,000
384,000
6,000
884,000
170,000
111,000
15,000172,000
101,000
195,000
120,000
44,00044,0001,318,0000

決算(B)1,660,750
1,660,750
1,660,750
1,660,750
490,787
487,077
3,710
694,461
183,219
35,66914,960171,600
35,608155,895
97,5107,169
7,169
1,192,417
468,333

差異(A)-(B)△342,750△342,750△342,750△342,750△100,787△103,077
2,290
189,539△13,219
75,33140
400
65,392
39,10522,49036,831
36,831
125,583△468,333

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-182-

―

0
468,333△468,333

2,234,886
2,703,219△2,234,886△2,703,219

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0148:有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0276 事業収益
0329 利用料収益益
5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費
用4238 印刷製本費
4247 租税公課
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-183-

当年度決算(A)1,660,750
1,660,750
1,660,750
1,660,750
490,787
487,077
3,710
694,461
183,219
35,66914,960171,600
35,608155,895
97,5107,169
7,169
1,192,417
468,333

前年度決算(B)
1,344,550
1,344,550
1,344,550
1,344,550
414,436
410,4124,024
768,334
155,744
119,305
14,890171,600
51,237
187,671
67,88724,032
24,032
1,206,802
137,748

増減(A)-(B)316,200
316,200
316,200
316,200
76,351
76,665△314△73,873
27,475△83,63670
0△15,629△31,776
29,623△16,863△16,863△14,385
330,585

0

0

0

0
0
468,33300137,74800330,585

0

0

0

0
0
468,333
2,234,886
2,703,219
0
0
0

0
0
137,748
2,097,138
2,234,886
0
0
0

0
0
330,585
137,748468,3330002,703,219

2,234,886

468,333

財

産

目

録

別紙４

令和5年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

運転資金として大分銀行(7711760)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

42,859,370

大分銀行(7711821)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

1,561,395

大分銀行(7711779)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

131,562

大分銀行(7711788)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

366,874

大分銀行(7711797)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

3,386,478

大分銀行(7711803)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

75,002

大分銀行(7711812)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

57,500,037

JA(0003867)

大分県農業協同組合大分支店

―

―

―

18,948,808

定期預金

大分県信用組合本店営業部―

運転資金として――50,000,000

大分県信用組合本店営業部―

介護保険事業経営安定化積立金として――

1,307,719
176,137,245

小計
事業未収金

―

―

2月分、3月分介護報酬他

―

―

前払金

―

―

損害保険料

―

―

69,158,016
1,892,930
247,188,191

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

大分銀行ソーリン支店―

特段の指定がない――

5,000,000
5,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産

37,510,000 ―

在宅福祉サービス事業で使用している

37,510,000

土地

大分市金池南一丁目207―

構築物

大分市金池南一丁目207

2010年度 在宅福祉サービス事業で使用している

1,554,000

1,553,999

1

建物付属設備大分市金池南一丁目８番１６号

2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している

105,840

53,80252,038大分市金池南一丁目８番１６号

2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している

864,000

294,264

569,736

大分市金池南一丁目８番１６号

2022年度 在宅福祉サービス事業で使用している

3,440,000

03,440,000

車輌運搬具

ミツビシ他８台―

6,704,675

6,113,280

591,395

器具及び備品

介護浴槽一式他―

47,422,005

32,987,032

14,434,973

41,571,775

小計

ソフトウェア

利用者宅訪問用、送迎用等

5,112,300

4,254,780

857,520

―

SPSS他

長期貸付金

―

―

生活困窮者に対する低利の貸付金――

578,000

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員
退職手当積立基金―

退職金支払いのための預け金――

63,232,420

社協経営安定化積立資産

大分銀行ソーリン支店他―

法人運営の安定、地域福祉事業の実施のために積み立てている定期預金――

174,452,834

介護保険等経営安定化積立資産

大分県信用組合本店営業部他―

介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金――

82,487,570

在宅介護福祉支援積立資産

大分銀行ソーリン支店他―

福祉事業の積極的な推進を図るために積み立てている定期預金――

18,336,520―

訪問介護事業所事務所敷金――

300,000

電話加入権他

―

―

―

差入保証金
その他の固定資産

69,886

その他の固定資産合計

396,912,893

固定資産合計401,912,893

資産合計

649,101,084

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分職員給与他

―

―

―

預り金

3月分源泉所得税他―――

43,083,590
1,633

職員預り金

3月分社会保険料他―――

1,523,636
44,608,859

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

退職金要支給額―――

81,734,250

固定負債合計81,734,250

負債合計

126,343,109

差引純資産

522,757,975-184-

-185-