2024年６月24日
各位
会 社 名

豊トラスティ証券株式会社

代表者名

代表取締役社長

安成(コード：8747

東証スタンダード市場)

問合せ先

政文

専務取締役管理本部長 多々良 孝 之(TEL.03-3667-5211)(訂正訂正・・数値データ訂正数値データ訂正))「2024年３月期 決算短決算短信
信〔日本基日本基準準〕(連結連結))」の一部訂正について2024年５月10日に開示しました表記開示資料について訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データ(XBRL)も送信いたします。訂正箇所には下線を付しております。
記
１．訂正の理由
2024年３月期決算短信発表後に、記載内容に一部訂正が生じましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。
２．訂正の内容
１．経営成績等の概況（２）当期の財政状態の概況【訂正前】
当連結会計年度末の資産総額99,476百万円は、前連結会計年度末70,773百万円に比べて28,703百万円増加しております。この内訳は、固定資産が37百万円減少したものの、流動資産が28,741百万円増加したものであり、主に「保管有価証券」が10,302百万円、「差入保証金」が11,626百万円、「委託者先物取引差金」が5,126百万円それぞれ増加したものであります。
【訂正後】
当連結会計年度末の資産総額99,476百万円は、前連結会計年度末70,773百万円に比べて28,703百万円増加しております。この内訳は、流動資産が28,014百万円、固定資産が688百万円それぞれ増加したものであり、主に「保管有価証券」が10,302百万円、「差入保証金」が10,899百万円、「委託者先物取引差金」が5,126百万円それぞれ増加したものであります。
（３）当期のキャッシュ・フローの概況【訂正前】(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の取得は、1,951百万円（前年同期は2,054百万円の取得）となりました。これは「差入証拠金」、「委託者先物取引差金」の増加による資金の使用があったものの、「税金等調整前当期純利益」、「預り証拠金」の増加、及び「その他」による資金の取得によるものであります。「その他」の内訳は、未払委託者差金の増加、及び長期差入保証金の減少であります。
【訂正後】(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の取得は、1,951百万円(前年同期は2,054百万円の取得)となりました。これは「差入証拠金」、「委託者先物取引差金」の増加による資金の使用等があったものの、「税金等調整前当期純利益」による資金の取得等によるものであります。

1３．連結財務諸表及び主な注記（１）連結貸借対照表

前連結会計年度（2023年3月31日）【訂正前】(単位：千円)前連結会計年度(2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
委託者未収金トレーディング商品
約定見返勘定保管有価証券
差入保証金
委託者先物取引差金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物
減価償却累計額
建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額）
器具及び備品
減価償却累計額
器具及び備品（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額
リース資産（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
長期差入保証金
長期貸付金
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計

2

当連結会計年度(2024年３月31日)

6,282,480
16,3194―
16,561,170
36,778,355
4,254,832
333,323△104
64,226,382

7,978,707
32,732―
1,545
26,863,192
48,404,460
9,380,928
306,116△196
92,967,486

2,917,630△2,038,423
879,207
11,510△10,722787
366,926△216,193
150,733
2,098,378―――
3,129,107

2,869,264△2,029,037
840,226―――
375,220△248,027
127,193
2,098,378
6,245
△173
6,071
3,071,870

172,190
172,190

166,163
166,163

1,582,103
1,013,117
4,763
824,169△178,144
3,246,010
6,547,307
70,773,690

2,330,716
251,520
4,257
856,503△171,720
3,271,277
6,509,311
99,476,798

【訂正後】(単位：千円)前連結会計年度(2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
委託者未収金トレーディング商品
約定見返勘定保管有価証券
差入保証金
委託者先物取引差金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産有形固定資産
建物及び構築物
減価償却累計額
建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額）
器具及び備品
減価償却累計額
器具及び備品（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額
リース資産（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
長期差入保証金
長期貸付金
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計

3

当連結会計年度(2024年３月31日)

6,282,480
16,3194―
16,561,170
37,504,819
4,254,832
333,323△104
64,952,846

7,978,707
32,732―
1,545
26,863,192
48,404,460
9,380,928
306,116△196
92,967,486

2,917,630△2,038,423
879,207
11,510△10,722787
366,926△216,193150,733
2,098,378―――
3,129,107

2,869,264△2,029,037
840,226―――
375,220△248,027
127,193
2,098,378
6,245
△173
6,071
3,071,870

172,190
172,190

166,163
166,163

1,582,103
286,653
4,763
824,169△178,144
2,519,546
5,820,843
70,773,690

2,330,716
251,520
4,257
856,503△171,720
3,271,277
6,509,311
99,476,798

（４）連結キャッシュ・フロー計算書【訂正前】
前連結会計年度(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
減損損失
固定資産除売却損益（△は益）貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
株式給付引当金の増減額（△は減少）
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
保険解約返戻金
受取利息及び受取配当金支払利息
為替差損益（△は益）和解金
投資有価証券売却損益（△は益）投資事業組合運用損益（△は益）会員権売却損益（△は益）委託者未収金の増減額（△は増加）
委託者未払金の増減額（△は減少）
差入保証金の増減額（△は増加）
預り証拠金の増減額（△は減少）
金融商品取引保証金の増減額（△は減少）
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
和解金の支払額
損害賠償金の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー

4(単位：千円)
当連結会計年度(自 2023年４月１日至 2024年３月31日)

1,464,434
281,72678
3,107△6,98013,228△24,600
11,334
18,480138,635△14,559△6,618△58,636
18,100△10,376
5,000
―
3,683
△1,296104,31134,7681,490,488△5,407,375
1,349,995

2,195,421
153,704
153
7,169△6,33130,081
20,60012,38038,582
65,98436,917△6,022△87,687
15,150△2,985―△173,337
6,103―△16,412
389,070△11,581,590
13,408,359
501,783

2,200,914△5,126,096

1,078,943
2,686,784
58,636△17,618△5,000△36,060△632,069
2,054,671

2,603,934
2,484,931
87,687△14,713―△6,600△599,783
1,951,521

【訂正後】
前連結会計年度(自 2022年４月１日至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費減損損失
固定資産除売却損益（△は益）貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
株式給付引当金の増減額（△は減少）
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
保険解約返戻金
受取利息及び受取配当金支払利息
為替差損益（△は益）和解金
投資有価証券売却損益（△は益）投資事業組合運用損益（△は益）会員権売却損益（△は益）委託者未収金の増減額（△は増加）
委託者未払金の増減額（△は減少）
差入保証金の増減額（△は増加）
預り証拠金の増減額（△は減少）
金融商品取引保証金の増減額（△は減少）
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
和解金の支払額
損害賠償金の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位：千円)
当連結会計年度(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

1,464,434
281,72678
3,107△6,98013,228△24,600
11,334
18,480138,635△14,559△6,618△58,636
18,100△10,376
5,000
―
3,683
△1,296104,31134,768764,024△5,407,375
1,349,995

2,195,421
153,704
153
7,169△6,33130,08120,600
12,38038,582
65,98436,917△6,022△87,687
15,150△2,985―△173,337
6,103―△16,412
389,070△10,855,126
13,408,359
501,783

2,200,914△5,126,096

1,805,407
2,686,784
58,636△17,618△5,000△36,060△632,069
2,054,671

1,877,470
2,484,931
87,687△14,713―△6,600△599,783
1,951,521
以5上