正味

財

産

増

減

計

算

書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ.一般正味財産増減の部
i.経常増減の部[1] 経常収益
1. 基本財産運用益[

1,550,000 ] [1,550,000 ] [0]1,550,000

1,550,000

01,349,566 ] [1,412,772 ] [△63,206 ]1,349,566

1,412,772△63,206

323,053,195 ] [315,480,919 ] [7,572,276 ](1) 普通会員受取会費

310,315,846

302,496,919

7,818,927(2) 特別会員受取会費

4,607,349

4,824,000△216,651(3) 賛助会員受取会費

8,130,000

8,160,000△30,000457,237,846 ] [453,409,577 ] [3,828,269 ]

4,690,461

5,023,852△333,391

163,963,834 ) (94,698,180 ) (69,265,654 )① 宴会収益72,559,877

29,238,865

43,321,012② 貸室収益32,855,811

33,324,424△468,613③ 喫茶軽食収益

58,548,146

32,134,891

26,413,255(3) グリーンパル湯河原事業収益

5,309,835

3,000,000

2,309,835(4) 那須山荘事業収益

6,253,168

5,040,513

1,212,655

128,125,575 ) (121,583,930 ) (6,541,645 )① 売店収益111,744,125

102,250,367

9,493,758② 斡旋販売収益

16,381,450

19,333,563△2,952,113(6) 団体保険事業収益

145,107,685

146,874,472△1,766,787(7) 健康増進事業収益

3,799,118

4,232,492△433,374(8) 保険等査定減△11,830△1,939△9,891(9) 給食事業収益

072,958,077△72,958,077(1) 基本財産受取利息
2. 特定資産運用益[(1) 特定資産受取利息
3. 受取会費[

4. 事業収益[(1) 啓発事業収益(2) スクワール事業収益(5) 販売事業収益((5. 受取寄付金[20,700,000 ] [20,700,000 ] [0]20,700,000

20,700,000

014,413,602 ] [15,475,323 ] [△1,061,721 ](1) 受取利息

1,098,900

374,734

724,166(2) 受取手数料5,329,380

5,467,191△137,811(3) 雑収益

7,985,322

9,633,398△1,648,076

818,304,209

808,028,591

10,275,618(1) 受取寄付金
6. 雑収益正味財産増減計算書[経常収益計-1-（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

[2] 経常費用
１. 事業費[797,231,603 ] [805,218,704 ] [△7,987,101 ](1) 給料手当

184,932,340

193,416,419△8,484,079(2) 臨時雇賃金

1,318,542

19,323,987△18,005,445(3) 退職給付費用

7,809,100

2,229,980

5,579,120(4) 法定福利費

32,431,739

33,341,824△910,085(5) 福利厚生費

895,468

1,286,275△390,807(6) 期首商品たな卸高28,888,813

25,470,670

3,418,143(7) 仕入費

133,630,555

146,439,680△12,809,125(8) 期末商品たな卸高△31,992,089△28,888,813△3,103,276

0

12,000△12,000

981,032

685,300

295,732(11) 通信費

1,179,781

1,574,814△395,033(12) 運搬費

919,483

753,494

165,989

32,193,461 ) (35,285,457 ) (△3,091,996 )① 建物減価償却費

24,235,095

24,235,095

0② 建物付属設備減価償却費

2,971,969

2,963,556

8,413③ 構築物減価償却費

490,129

490,129

0④ 什器備品減価償却費

3,103,135

5,736,765△2,633,630⑤ リース資産減価償却費

1,028,300

1,760,400△732,100⑥ 無形固定資産減価償却費

364,833

99,512

265,321(14) 消耗什器備品費

3,450,172

3,850,161△399,989(15) 消耗品費

2,898,291

3,026,935△128,644(16) 修繕費

1,786,547

3,448,818△1,662,271(17) 印刷製本費

90,144,910

83,275,509

6,869,401

4,205

1,371

2,834

(19) 光熱水料費

3,794,364

11,933,015△8,138,651(20) 賃借料

24,159,499

25,145,560△986,061(21) 保険料

2,011,490

1,983,500

27,990(22) 諸謝金

243,000

243,000

017,404,452 ) (15,633,015 ) (1,771,437 )① 固定資産税（土地・家屋）

4,714,600

4,728,400△13,800② 固定資産税（償却資産）

54,10024,20029,900③ 事業所税781,800

1,025,000△243,200④ 消費税

11,774,752

9,762,215

2,012,537⑤ 印紙税等

79,20093,200△14,000(24) 支払負担金

5,569,522

5,601,159△31,637

146,621,561 ) (146,009,756 ) (611,805 )

61,318,419

46,702,208(9) 見舞金(10) 旅費交通費(13) 減価償却費((18) 燃料費(23) 租税公課(25) 支払助成金① 協力事業費((-2-14,616,211正味財産増減計算書

（単位：円）
科目

当年度

前年度増減

② 慶弔援護費26,024,230

41,754,179△15,729,949③ ワークライフ・バランス支援費

59,278,912

57,553,369

1,725,543(26) 原稿料

5,118,053

5,406,265△288,212(27) 取材費

95,50460,592

34,912(28) 支払手数料

936,707602,382

334,325

82,245,848

49,167,143

33,078,705(30) 機器保守費

818,300

1,166,100△347,800(31) 会議研修費

28,35822,563

5,795(32) 販売促進費

702,980

1,939,983△1,237,003

1,820,952

1,640,518

180,434(34) 接待交際費

22,264

31,101△8,837(35) 新聞図書費30,337

20,3409,997

14,134,842

14,078,531

56,311

1,220300920(29) 委託費(33) 施設温泉利用料(36) 賞与引当金繰入額(37) 雑費
2. 管理費53,133,006 ] [49,948,696 ] [(1) 役員報酬20,452,038

20,254,650

197,388(2) 給料手当

11,818,558

11,272,065

546,493(3) 退職給付費用

233,730

36,720197,010(4) 法定福利費

4,939,032

4,790,538

148,494(5) 福利厚生費

274,382

77,782

196,600(6) 旅費交通費11,09644,495△33,399(7) 通信費

257,509

253,237

4,272(8) 運搬費

7,390

2,890

4,500542,502 ) (482,500 ) (60,002 )① 什器備品減価償却費

138,30278,30060,002② 無形固定資産減価償却費

404,200

404,200

0(10) 消耗什器備品費

405,309267,493

137,816(11) 消耗品費

483,875

453,963

29,9120

11,300△11,300(13) 光熱水料費

539,778

367,712

172,066(14) 賃借料

326,516

178,476

148,040(15) 保険料

287,440

284,2603,180(16) 諸謝金

2,400,000

2,400,000

05,405,787 ) (5,265,207 ) (335,200

335,20005,070,387

4,917,807

152,580③ 印紙税等200

12,200△12,000(18) 支払負担金

237,236

225,325

11,911(19) 支払手数料

1,272,382

1,102,717

169,665(9) 減価償却費[((12) 修繕費(17) 租税公課① 固定資産税（土地・家屋）② 消費税

正味財産増減計算書(-3-3,184,310 ]

140,580 )（単位：円）科目

当(20) 委託費

年度

前

年度

増

減

1,426,028

696,620

729,408(21) 会議研修費

308,033

231,282

76,751(22) 販売促進費

634,139

343,640

290,499(23) 接待交際費

393,900

445,546△51,646(24) 賞与引当金繰入額

476,346

460,278

16,068

経常費用計

850,364,609

855,167,400△4,802,791

評価損益等調整前当期経常増減額△32,060,400△47,138,809

15,078,409

0] [△4,507,036 ] [4,507,036 ]

0△4,507,036

4,507,036

0△4,507,036

4,507,036△32,060,400△51,645,845

19,585,445

1. 投資有価証券評価損益等[(1) 投資有価証券売却損
評価損益等計
当期経常増減額
ii.経常外増減の部[1] 経常外収益
1. 固定資産売却益[(1) 什器備品売却益
経常外収益計0] [59,089 ] [△59,089 ]059,089△59,0890

59,089△59,089

1,069,656 ] [△1,069,655 ][2] 経常外費用
1. 除却損失[1] [(1) 什器備品除却損

101(2) 無形固定資産除却損

01,069,656△1,069,656

経常外費用計1

1,069,656△1,069,655

当期経常外増減額△1△1,010,567

1,010,566

税引前当期一般正味財産増減額△32,060,401△52,656,412

20,596,011

882,298

781,073

101,225

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額△32,942,699△53,437,485

20,494,786

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高3,539,630,497

3,593,067,982△53,437,485

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

3,506,687,798

3,539,630,497△32,942,699

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額000

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高000

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高000

3,506,687,798

3,539,630,497△32,942,699

法⼈税、住⺠税及び事業税

Ⅱ.指定正味財産増減の部

Ⅲ.正味財産期末残高-4-

正味財産増減計算書