決算 報 告 書（令和 4 年度）

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人旭会

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事業
活動による収
支勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
収 0181 保育事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0198 借入金利息補助金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
支 0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
出 0138 その他の支出
0139 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入 0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0145 固定資産除却・廃棄支出
出 0147 その他の施設整備等による支出

施
設整備等による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0213 投資有価証券売却収入の 入 0214 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入計(7)の0149 長期運営資金借入金元金償還支出
活 支 0151 投資有価証券取得支出
動0152 積立資産支出によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)4,194,801,741
381,845,903
11,031,560
2,809,774
8,000,000
880,000
14,901,350
4,614,270,328
2,554,157,000
547,141,000
672,632,000
12,683,000
29,862,000
12,242,000
1,820,000
3,830,537,000
783,733,328
11,018,000
14,179,000
25,197,000
159,026,000
202,323,200
104,000
13,204,000

決算(B)4,182,351,235
388,565,968
12,623,520
2,569,900
7,999,421
750,206
13,042,239
4,607,902,489
2,459,677,900
537,901,863
649,576,873
11,374,879
29,651,181
10,305,199
0
3,698,487,895
909,414,594
11,017,644
14,068,694
25,086,338
158,988,000
141,617,593
100,470
12,851,460

差異(A)-(B)12,450,506△6,720,065△1,591,960
239,874579
129,794
1,859,111
6,367,839
94,479,100
9,239,137
23,055,127
1,308,121
210,819
1,936,801
1,820,000
132,049,105△125,681,266
356
110,306
110,662
38,00060,705,607
3,530
352,540

374,657,200△349,460,200
204,000,000
11,394,000
215,394,000
5,460,000
725,000
22,715,000

313,557,523△288,471,185
201,365,331
10,002,859
211,368,190
5,460,000
724,94621,650,905

61,099,677△60,989,015
2,634,669
1,391,141
4,025,810
0
54
1,064,095

28,900,000
186,494,000
27,250,000△4,824,000
598,341,128

27,835,851
183,532,339

1,064,149
2,961,661

804,475,748△206,134,620

4,784,530,249
5,382,871,377

4,784,530,249
5,589,005,997

0△206,134,620（注） 予備費支出△4,824,000円は主として事業費支出等に充当使用した額である。

―

22,426,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0065 老人福祉事業収益
0072 保育事業収益
サ0075 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 0258 生活支援事業収益
ビ0089 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)活0015 人件費
動0016 事業費
増 費 0017 事務費減0026 利用者負担軽減額の0027 減価償却費
部 用 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額0030 徴収不能引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0092 借入金利息補助金収益｜ 収 0093 受取利息配当金収益
ビ0096 投資有価証券評価益ス 益 0097 投資有価証券売却益
活0098 その他のサービス活動外収益
動
サービス活動外収益計(4)外 費 0033 支払利息
増0036 投資有価証券評価損
減 用 0038 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0100 施設整備等補助金収益
別 益 0111 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)4,182,351,235
387,164,276
12,623,520
2,569,900
00
4,584,708,931
2,447,201,539
536,284,794
649,576,873
11,374,879
250,944,495△92,599,319
250,915
3,803,034,176
781,674,755
7,999,421
750,206
0
293,802
12,633,039
21,676,468
29,651,181
1,664,342
9,895,999
41,211,522△19,535,054
762,139,701
11,017,644
1,138,300
12,155,944
100,477
11,017,644
11,118,121
1,037,823
763,177,524
0
763,177,524
6,509,359,264
7,272,536,788
000

前年度決算(B)
4,037,608,641
394,399,886
25,372,139
7,310,326
7,137
1,100,000
4,465,798,129
2,511,684,271
469,552,494
634,160,949
13,121,281
263,549,325△95,949,815
31,484
3,796,149,989
669,648,140
9,084,089
939,989
3,134,335
1,256,776
18,379,340
32,794,529
32,260,600
010,167,909
42,428,509△9,633,980
660,014,160
5,667,644
57,854
5,725,498
105,719
5,667,644
5,773,363△47,865
659,966,295
0659,966,295
5,849,392,969
6,509,359,264000

増減(A)-(B)144,742,594△7,235,610△12,748,619△4,740,426△7,137△1,100,000
118,910,802△64,482,732
66,732,300
15,415,924△1,746,402△12,604,830
3,350,496
219,4316,884,187
112,026,615△1,084,668△189,783△3,134,335△962,974△5,746,301△11,118,061△2,609,419
1,664,342△271,910△1,216,987△9,901,074
102,125,541
5,350,000
1,080,446
6,430,446△5,2425,350,000
5,344,758
1,085,688
103,211,229
0
103,211,229
659,966,295
763,177,524
000

7,272,536,788

6,509,359,264

763,177,524社会福祉法人名 社会福祉法人 旭会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
産
当年度末
流

動

資産

金

預

金の業

未
未
未

未

収

収
収

5,036,201,031
4,352,788,766

助

収

収

683,887,569

659,265,294

24,622,275

0

1,946,908△1,946,908

17,215,334

4,144,816

13,070,518

0189,613△189,613

金
益

蔵

品

立

替

金

前

払

金

13,019,333
3,154,722
109,725
13,336,232

定

資

基

本

財

産

当土

地

建

物
期

預

金

△13,256,069

887,385

6,103,972,942

6,404,915,184△300,942,242

5,372,071,680

5,588,026,215△215,954,535

1,157,668,988

1,157,668,9880そ
固
建の定

他
資の産
物

1,000,000

構
車

築輌

運

731,901,262

1,000,000
816,888,969

0

2,739,736

471,856

30,499,641

35,247,072△4,747,431

具基
7,056,294

設

仮勘

権

負

預

金の

34,105,891

45,199,791△11,093,900

307,849,000

182,246,000

125,603,000

535,080535,080012,521,148

12,883,411△362,263

158,354,375

360,365,300△202,010,925

130,348,040

118,415,780

11,932,260

15,116,667

13,812,501

1,304,166

35,338,000

35,358,000△20,00002,820,834△2,820,834

10,00010,0000

199,170

199,1700利

ソ フ ト ウ ェ ア
投 資 有 価 証 券

255,310,822△24,422,740

8,232,500

3,902,203

4,330,297

158,988,000

158,988,000

05,460,000

5,460,000

02,876,404

3,161,089△284,685

49,52533,136

16,3892,540,057

2,453,912

86,14516,08065,689△49,609447,667,157

472,996,098△25,328,941

2,084,736,778

2,236,582,795△151,846,017

1,849,009,000

2,007,997,000△158,988,000

2,195,000

7,655,000△5,460,000

130,348,040

118,415,780

11,932,260

34,183,900

31,675,200

2,508,700

22,380,118

22,595,495△215,377

46,620,720

48,244,320△1,623,600

2,941,454,583

3,138,953,744△197,499,161

債

り

金

預部

合り
計

本

金

本

金

△3,243,636

定230,888,082

純 資 産 の 部基

器 具 及 び 備 品
建

敷
金
負 債

△45,653,144

金△84,987,707

3,211,592

3,812,658

当△215,954,535

物
搬

引

期

902,370,949

金

設
備
資
金
借入金
長期
運
営
資 金 借 入 金
退
職
給付
引
当
金
役員退職慰労引当金
長4,429,357,227

受

定856,717,805

減

金

429,802△12,368,684

4,213,402,692
定1,501,691

り△942,197
固1,931,493
能金
産

預

与増

金

△109,725
賞

12,394,035

不員

部
前年度末

金

730,283

利 用 者 立 替 金
収

り

前0

払

106,926

用

徴
引
固

未の債

その他の未払金
1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
未払費
用職3,885,005

費業

預
13,126,259

払

負748,380,184

金

補

動

785,038,930

金

貯

前

負
債
当年度末

減

事
5,101,168,950

事

増流
5,821,239,961

現部
前年度末

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動増減差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（うち当期活動増 減 差 額 ）143,120,000

143,120,000

0143,120,000

143,120,000

01,568,101,532

1,649,683,207△81,581,675

1,568,101,532

1,649,683,207△81,581,675

7,272,536,788

6,509,359,264

763,177,524

7,272,536,788

6,509,359,264

763,177,524

763,177,524

659,966,295

103,211,229

8,983,758,320

8,302,162,471

681,595,849

11,925,212,903

11,441,116,215

484,096,688

退職給付引当資産
長積
差

期 預 り
立
資
入 保 証

金産金

長 期 前 払 費 用資出資金

預

託

金

産の部

合

純 資 産 の 部 合 計

計11,925,212,903

11,441,116,215

484,096,688

負債及び
純 資 産 の 部 合 計