報告 第4号
平成２８年度 収 支 予 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで(単位：円)
科目

予算額

前年度当初予算額

増減Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受託事業収益381,000,000

377,000,000

4,000,000

受取配分金

318,500,000

320,090,000△ 1,590,000

受取材料費等

24,280,000

18,500,000

5,780,000

受取事務費

38,220,000

38,410,000△ 190,000

3,440,000

2,900,000

540,000

労働者派遣事業等受託収益

3,440,000

2,900,000

540,000

指定管理事業受託収益(都市公園）

19,376,000

17,500,000

1,876,000

19,376,000

17,500,000

1,876,000

34,252,000

34,110,000

142,000

指定管理事業受託収益

18,452,000

19,245,000△ 793,000

利用料金収入15,800,000

14,865,000

935,000

4,225,000

4,936,000△ 711,000

売上収入1

2,715,000

3,640,000△ 925,000

売上収入2

1,510,000

1,296,000

214,000

40,907,000

28,551,000

12,356,000

40,907,000

28,551,000

12,356,000

2,180,000

2,100,000

80,0002,180,000

2,100,000

80,00034,365,000

35,363,000△ 998,000

受取連合交付金

12,588,000

12,980,000△ 392,000

受取（市）補助金

21,777,000

22,383,000△ 606,000

1,000

1,000

0

受取寄附金

1,000

1,000

0

特定資産運用益

6,000

6,000

0

6,000

6,000

0

490,000

709,000△ 219,000

受取利息

9,000

9,000

0

雑収益481,000

700,000△ 219,000

520,242,000

503,176,000

17,066,000

515,252,000

498,474,000

16,778,000

支払配分金

318,500,000

320,090,000△ 1,590,000

支払材料費等

24,280,000

18,500,000

5,780,000

給料手当

35,980,000

34,919,000

1,061,000

臨時雇賃金

5,530,000

4,636,000

894,000

法定福利費

7,894,000

7,480,000

414,000

退職給付費用

2,202,000

2,063,000

139,000

福利厚生費

288,000

258,000

30,000

労働者派遣事業等受託収益

指定管理事業受託収益
指定管理事業受託収益(城山公園）

指定管理事業受託収益（自主事業）

独自事業収益（緑のﾘｻｲｸﾙ業務)
独自事業収益（緑のﾘｻｲｸﾙ業務)
受取会費
正会員受取会費受取補助金等

受取寄附金

特定資産受取利息
雑収益

経常収益計(2)経常費用事業費

平成２８年度 収 支 予 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで(単位：円)
科目

予算額

前年度当初予算額

増減

会議費350,000

333,000

17,000

役員等旅費交通費

500,000

500,0000

旅費交通費

1,676,000

386,000

1,290,000

通信運搬費

2,543,000

2,282,000

261,000

減価償却費

291,000

222,000

69,000

什器備品費

807,000

204,000

603,000

消耗品費2,639,000

2,704,000△ 65,000

修繕費

2,701,000

2,475,000

226,000

印刷製本費

1,954,000

2,299,000△ 345,000

光熱水料費

7,852,000

7,928,000△ 76,000

賃借料

5,522,000

3,917,000

1,605,000

保険料

3,720,000

3,185,000

535,000

諸謝金17,848,000

23,205,000△ 5,357,000

租税公課

660,000

577,000

83,000

支払負担金

127,000

83,00044,000委託費

5,612,000

5,588,000

24,000

教材費

130,000

114,000

16,000

支払利息

50,00050,0000

支払手数料

81,00073,0008,000

施設管理委託費

20,922,000

17,560,000

3,362,000

ねんりん事業費

11,727,000

11,186,000

541,000

リサイクル事業費

5,273,000

7,388,000△ 2,115,000

惣菜事業費

12,000,000

9,144,000

2,856,000

ひまわり事業費

9,312,000

09,312,000

燃料費

1,800,000

1,257,000

543,000

報償費

30,00030,0000

清掃費

360,000

406,000△ 46,000

緑化費

263,000

150,000

113,000

原材料費

1,494,0002,150,000△ 656,000

講師謝金費

85,000125,000△ 40,000

1,050,000

1,063,000△ 13,000

保安警備費

690,000

844,000△ 154,000

雑費

509,000

3,100,000△ 2,591,000

管理費

6,990,000

4,702,000

2,288,000

役員報酬630,000

630,0000

給料手当

570,000

530,000

40,000

法定福利費

303,000

298,000

5,000

退職給付費用

35,00034,000

1,000

福利厚生費

22,00022,0000

会議費

180,000

150,000

30,000

役員等旅費交通費

417,000

330,000

87,000

設備機器管理費平成２８年度 収 支 予 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで(単位：円)
科目

予算額

前年度当初予算額

増減

旅費交通費

502,000

716,000△ 214,000

通信運搬費89,000

89,0000

消耗品費

150,000

150,0000

印刷製本費

280,000

247,000

33,000

光熱水料費

45,00045,0000

賃借料

370,000

168,000

202,000

保険料

61,00061,0000

租税公課71,00071,0000

支払負担金

313,000

313,000

0

委託費

53,00053,000

0

支払手数料

5,000

5,000

0

支払利息

1,000

1,000

0

2,000,000

02,000,000

893,000

789,000

104,000

522,242,000

503,176,000

19,066,000

評価損益等調整前当期経常増減額

000

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計000

当期経常増減額△ 2,000,0000△ 2,000,000

0

0

0

000000000000000

車両運搬具除却損

000

什器備品除却損

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額△ 2,000,0000△ 2,000,000

一般正味財産期首残高

78,385,440

78,891,531△ 506,091

一般正味財産期末残高

76,385,440

78,891,531△ 2,506,091

76,385,440

78,891,531△ 2,506,091

１０周年記念事業費
雑費
経常費用計

2.経常外増減の部(1)経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産売却損
車両運搬具売却損
固定資産除却損

Ⅱ 正味財産期末残高

収支予算書に係る注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込科目(単位：円)
予算額

前年度予算額増減【投資活動収支の部】<投資活動収入>
特定資産取崩収入

2,000,000

02,000,000

減価償却引当資産取崩収入

000

財政運営資金積立資産取崩収入000

10周年記念事業積立資産取崩収入

2,000,000

02,000,000

事務所改修資金積立資産取崩収入00

02,000,000

02,000,000

0

0

0

0

0

0

500,000

600,000△ 100,000

000

10周年記念事業積立資産取得支出

300,000

300,000

0

事務所改修資金積立資産取得支出

200,000

300,000△ 100,000

投資活動支出計

500,000

600,000△ 100,000

投資活動収支差額

1,500,000△ 600,000

2,100,000

40,000,000

40,000,000

040,000,000

40,000,000

040,000,000

40,000,000

040,000,000

40,000,000

040,000,000

40,000,000

040,000,000

40,000,0000

投資活動収入計<投資活動支出>
固定資産取得支出
什器備品購入支出
特定資産取得支出
財政運営資金積立資産取得支出【財務活動収支の部】<財務活動収入>
借入金収入
短期借入金収入
財務活動収入計<財務活動支出>借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計
２．借入金限度額
短期借入金限度額は40,000,000円とする。
３．債務負担額○ 債務負担額 1,481,445円（1） 電話機（リコー）の6年間のリース契約により、平成29年度95,130円 累計95,130円の債務を負担する。
（2） 電話機（リコー）の6年間のリース契約により、平成29年度27,720円 累計27,720円の債務を負担する。
（3） ﾁッﾊﾟｰ（鹿児島リース）の5年間のリース契約により、平成29年度689,220円 平成30年度229,740円 累計918,960円の債務を負担する。
（4） ｺﾋﾟｰ機（リコー）の5年間のリース契約により、平成29年度235,620円 平成30年度98,175円 累計333,795円の債務を負担する。
（5） ノートパソコン（リコー）の5年間のリース契約により、平成29年度60,480円 平成30年度45,360円 累計105,840円の債務を負担する。

報告 第5号

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで（ 1 ）資金調達の見込みについて借入れの予定
事業名

就業機会確保事業

あ り

借入先

金 額

使 途

（短期借入）年度当初の事業運営に財源が不足するため、短期借入を行い、事業収入、補助金等収入40,000,000 円 が確保され、返済後の運営に支障のない時期として11月頃を目途に完済する。1回当たり、借入期間２ケ月で10,000,000円を借り、借入回数は年4回とする。

JAあいら（ 2 ）設備投資の見込みについて
設備投資の予定
設備投資の内容

な し支出又は収入の予定額

資金調達方法又は取得資金の使途