第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日決算(単位:円)

勘 定 科 目事 収 就労支援事業収入
業
畑作物生産事業収入
活 入 水産加工販売事業収入
動環境整備等請負事業収入に木工品販売事業収入
よ薬草生産事業収入る
昆布袋詰作業収入
収
障害福祉サービス事業等収入
支
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入補助事業等収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
えふえ荘
さくら
はまなす
しらかば荘
すみれ
給食費
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出

予算(A)

1 / 3

決算(B)

差異(A)-(B)備13,246,000

12,773,380

472,620

1,658,000

1,567,100

90,9001,146,000

854,549

291,451

5,050,000

4,486,778

563,2221,300,000

1,337,600-37,600

672,000

672,386-386

3,420,000

3,854,967-434,967

385,976,000

386,987,217-1,011,217

340,000,000

340,742,990-742,990

192,000,000

193,182,640-1,182,640

134,500,000

135,350,740-850,740

13,500,000

12,209,610

1,290,390

38,206,000

38,349,873-143,873

7,770,000

7,894,354-124,354

7,770,000

7,894,354-124,354

11,710,000

17,511,180-5,801,180

11,710,000

17,511,180-5,801,180

1,910,000

2,550,400-640,400

9,800,000

14,960,780-5,160,780

2,870,000

2,930,000-60,000

2,870,000

2,930,000-60,000

9,000

6,674

2,326

9,000

6,674

2,326

1,525,000

3,961,160-2,436,160

425,000

425,0000

1,100,000

3,536,160-2,436,160

415,336,000

424,169,611-8,833,611

270,880,000

279,550,515-8,670,515-77,200

3,120,000

3,197,200

146,350,000

146,393,436-43,436

39,720,000

41,963,028-2,243,028

43,600,000

44,066,225-466,225

3,640,000

10,297,080-6,657,080

0

6,826,080-6,826,080

3,640,000

3,471,000

169,000

34,450,000

33,633,546

816,454

79,833,000

77,697,879

2,135,121

32,470,000

32,346,842

123,158

1,604,000

1,672,694-68,694

1,604,000

1,629,561-25,561

1,352,000

1,269,174

82,826

1,856,000

1,939,451-83,451

1,604,000

1,494,784

109,216

24,450,000

24,341,178

108,822

1,355,000

1,003,885

351,115

16,0000

16,000460,000

326,100

133,900

1,510,000

1,431,882

78,1181,240,000

1,253,000-13,000

17,100,000

16,839,130

260,870

13,110,000

12,279,907

830,093

考第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日決算(単位:円)

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
材料費
畑作物生産事業材料費
水産加工販売事業材料費
木工品販売事業材料費
労務費
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
経費
畑作物生産事業経費
水産加工販売事業経費
環境整備等請負事業経費木工品販売事業経費
薬草生産事業経費
昆布袋詰作業経費
水道光熱費
燃料費
支払利息支払支払利息支払
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施 収
設
設 入
施設設備等収入計
備 支 設備資金借入金元金償還支出
等
設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ土地取得支出る
建物取得支出

予算(A)

(4)

2 / 3

決算(B)

差異(A)-(B)備2,975,000

3,026,619-51,619

2,735,000

2,602,150

132,850

6,827,000

6,565,310

261,690

12,00011,354646

23,00011,70011,30027,388,000

32,776,759-5,388,759

1,971,000

1,935,146

35,854

1,788,000

1,751,306

36,694

183,000

183,840-840

30,00023,8706,130

1,480,000

1,573,610-93,610150,000

117,874

32,126785,000

818,425-33,425

480,000

553,112-73,1127,660,000

7,243,712

416,288

1,220,000

1,111,556

108,444

11,664,000

11,925,155-261,155

191,000

184,736

6,264-5,665,200

05,665,200

1,757,000

1,624,363

132,637

13,246,000

13,846,980-600,980

13,246,000

13,846,980-600,980

13,246,000

13,846,980-600,980

1,924,000

1,916,364

7,636

667,000

666,585415

757,000

756,98911

500,000

492,790

7,210

8,370,000

9,043,365-673,3658,143,000

8,816,365-673,365

227,000

227,000

02,952,000

2,887,251

64,749560,000

572,233-12,233

125,000

124,239761

730,000

683,187

46,813120,000

101,750

18,250737,000

736,898

102

60,00048,944

11,056

120,000

120,0000

500,000

500,000

0

24,00024,188-188

24,00024,188-188

391,371,000

403,896,321-12,525,321

23,965,000

20,273,290

3,691,710

0003,674,000

3,674,000

03,674,000

3,674,000

018,801,000

18,778,290

22,7105,723,000

5,722,500

500

6,851,000

6,851,000

0

考第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日決算(単位:円)

勘 定 科 目車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設設備等支出計 (5)
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入 移行時特別積立資産取崩収入のその他の活動収入計 (7)活 支 積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 出
その他の活動支出計 (8)よその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)る
収支
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算(A)

収
支

3 / 3

決算(B)

差異(A)-(B)備2,400,000

2,385,620

14,3803,827,000

3,819,170

7,83022,475,000

22,452,290

22,710-22,475,000-22,452,290-22,710

12,500,000

16,876,580-4,376,580-4,376,580

0

4,376,580

12,500,000

12,500,000

012,500,000

16,876,580-4,376,580

4,700,000

4,632,085

67,9154,700,000

4,632,085

67,9154,700,000

4,632,085

67,9157,800,000

12,244,495-4,444,495

0

0

0

9,290,000

10,065,495-775,495

0366,469,827-366,469,827

9,290,000

376,535,322-367,245,322

考