令和5年度 社会福祉事業区分予算総括表（拠点区分・サービス区分）
社会福祉事業区分
拠点区分(単位：千円）サービス区分

法人運営
1 法人運営

R4年度 R5年度
当初予算 当初予算
ＢＡ

増減
Ａ－Ｂ
（金額）

主な増減内容（％）※数字は増減額

207,060

245,534

38,474

18.6%

189,392

227,513

38,121

20.1% 拠点区分間繰入金支出 2,226、人件費支出 38,473、事務費支出 310、
事業区分間繰入金支出 △4,149、
退職手当積立基金預け金支出 1,181

2 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業

10,428

10,733305

2.9%

3 大分市多世代交流プラザ指定管理事業

7,240

7,288

480.7%

111,195

115,096

3,901

3.5%

4 共同募金配分金

25,96726,017500.2%

5 企画・広報

8,096

11,741

3,645

45.0% 事業費支出 3,645

6 活動助成事業

11,953

12,211258

2.2% 助成金支出 258

7 サロン活動推進事業

30,091

30,218127

0.4%

8 地域福祉推進事業

8,119

9,494

1,375

16.9% 助成金支出 1,382

9 ボランティアセンター

19,23018,899△ 331△1.7% 人件費支出 272、事業費支出 △577

10 生活支援体制整備事業

7,739

6,516

福祉サービス利用支援

112,350

136,042

23,692

21.1%

11 各種相談事業

9,700

9,726

26

0.3%

12 障害者相談支援事業

27,83928,802963

3.5% 人件費支出 820

13 生活福祉資金貸付事業

14,25235,935

21,683152.1% 助成金支出 276、14 福祉サービス利用援助事業

18,921

19,298377

2.0% 人件費支出 538

15 大分市成年後見センター事業

35,96835,912△ 5616 相談支援（障害）事業

5,670

6,369

699

193,718

201,469

7,751

4.0%

17 居宅介護等（中央）事業

74,59682,7818,185

11.0% サービス区分間繰入金支出 5,666

18 居宅介護等（佐賀関）事業

12,798

14,1631,365

10.7% 人件費支出 1,272

19 老人デイサービスセンター

67,96664,018△ 3,948

20 障害者居宅介護（中央）事業

11,196

11,27680

0.7% サービス区分間繰入金支出 △586

21 障害者同行援護（中央）事業

13,53814,391853

6.3% サービス区分間繰入金支出 599

22 障害者重度訪問介護（中央）事業

402

346

23 障害者行動援護（中央）事業

8589

24 障害者移動支援（中央）事業

986

725

25 障害者居宅介護（佐賀関）事業

2,997

3,441

444

14.8% 人件費支出 444

26 障害者同行援護（佐賀関）事業

404422184.5%

27 障害者重度訪問介護（佐賀関）事業

115

119

43.5%

28 障害者移動支援（佐賀関）事業

64320

256

400.0%

8,571

9,378

807

624,323

698,141

73,818

地域福祉活動推進

在宅福祉サービス

29 相談支援（駅南）事業
合計△ 1,223 △15.8% 事業費支出 △352、助成金支出 △900

人件費支出 13,406、事業費支出 7,633、
退職手当積立預け金支出 323

人件費支出 △2,266、事業費支出 1,347、△0.2% 拠点区分間繰入金支出 868
人件費支出 △358、

12.3% サービス区分間繰入金支出 963

人件費支出 1,650、事業費支出 734、

人件費支出 △752、事業費支出 440、△5.8% 固定資産取得支出 △3,500

人件費支出 375、事業費支出 285、事業費支出 223、

△ 56 △13.9%44.7%△ 261 △26.5% 人件費支出 △2049.4% サービス区分間繰入金支出 777
11.8%

令和5年度 公益事業区分予算総括表（拠点区分・サービス区分）
公益事業区分拠点区分(単位：千円）
サービス区分

地域福祉活動推進

R4年度 R5年度
当初予算 当初予算
ＢＡ

増減
Ａ－Ｂ
（金額）

主な増減内容（％）※数字は増減額

6,277

10,288

4,011

63.9%

6,277

10,2884,011

63.9% 事業区分間繰入金支出 289

129,044

98,834

2 生活困窮者自立相談支援事業

51,80356,7954,992

3 城東地域包括支援センター

41,06642,039973

4 佐賀関・神崎地域包括支援センター

36,175068,981

63,746△ 5,235

5 居宅介護支援（駅南）事業

41,71736,217△ 5,500 △13.2% 事業区分間繰入金支出 1,121

6 居宅介護支援（佐賀関）事業

8,830

8,714

△ 116

7 居宅介護支援（野津原）事業

17,116

17,120

4

8 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業

1,318

1,695

377

204,302

172,868

1 音楽指導員派遣事業
福祉サービス利用支援

在宅福祉サービス

合計

事業費支出 3,835、△ 30,210 △23.4%
人件費支出 4,002、事業費支出 356、9.6% 退職手当積立基金預け金支出 590

人件費支出 △689、事業費支出 △241、2.4% 事業区分間繰入金支出 1,866△ 36,175 △100.0% 受託終了に伴う皆減△7.6%
人件費支出 △7,749、事務費支出 1,085、△1.3% 事業費支出 △285
0.0% 人件費支出 340、事業費支出 △433
事業費支出 △208、

28.6% 事業区分間繰入金支出 479△ 31,434 △15.4%

令和5年度資金収支予算総括表
社会福祉事業区分区分（単位：千円）
R4年度
当初予算
B

R5年度
当初予算
Ａ

増減
Ａ－Ｂ

主な増減内容※数字は増減額

会費収入

19,357

19,357

寄附金収入

6,827

8,085

1,258 香典返し寄附金収入 1,113

163,357

188,503

25,146 共同募金配分金収入 △688

144,801

166,593

活き活きプラザ潮騒指定管理料収入 225、生活支援体制整備事業受託金収入 △1,223、
大分市成年後見センター事業受託金収入 597、
21,792 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備事業受託金収入 △200、生活福祉資金貸付事業受託金収入 △374、特例貸付債権管理等総合相談業務受託金収入 22,819

収貸付事業等収入
入24

24

事業収入

5,576

7,519

128,707

120,011

経常経費補助金収入

受託金収入

0

市補助金収入 25,554、県社協補助金収入 280、

01,943 法人後見報酬収入 1,760
居宅介護等（中央）事業 △2,571、介護保険事業収入△ 8,696 居宅介護等（佐賀関）事業 1,365、老人デイサービスセンター事業 △7,490
相談支援（障害）事業 699、

障害福祉サービス等事業収入

42,77646,0593,283 相談支援（駅南）事業 1,751、障害者居宅介護等（佐賀関）事業 704

社
会
福祉
事
業区分事
業
活
動による
収
支の部受取利息配当金収入

244

161

△ 83

その他の収入

949

807

△ 142

512,618

557,11944,501

433,295

法人運営事業 38,473、ボランティアセンター事業 272、障害者相談支援事業 820、生活福祉資金貸付事業 13,406，
福祉サービス利用援助事業 538、
大分市成年後見センター事業 △2,266、54,103 相談支援（障害）事業 △358、居宅介護等（中央）事業 1,650、居宅介護等（佐賀関）事業 1,272、
老人デイサービスセンター事業 △752、障害者居宅介護等（佐賀関）事業 561
企画・広報事業 3,645、活動助成事業 258、ボランティアセンター事業 △577、生活支援体制整備事業 △352、生活福祉資金貸付事業 7,633、13,502 大分市成年後見センター事業 1,347、居宅介護等（中央）事業 734、老人デイサービスセンター事業 440、障害者居宅介護等（中央）事業 487

事業活動収入計(1)

人件費支出

379,192支
出 事業費支出

71,25184,753

事務費支出

19,341

19,758417 法人運営事業 310

共同募金配分金事業費

25,96726,01750

助成金支出

45,077

46,202

1,125 生活支援体制整備事業 △900、

事業活動支出計(2)540,828

610,025

69,197

活動助成事業 258、地域福祉推進事業 1,382、
生活福祉資金貸付事業 276

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 28,210△ 52,906 △ 24,696

令和5年度資金収支予算総括表
社会福祉事業区分区分社会福祉事
業区分

施 収 施設整備等収入計(4)設 入る整
固定資産取得支出
収備 支
支 等 出 施設整備等支出計(5)によ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動による収支（単位：千円）
R4年度
当初予算
Ｂ

R5年度
当初予算
Ａ

増減
Ａ－Ｂ

主な増減内容※数字は増減額

000

3,720

220

△ 3,500 老人デイサービスセンター事業 △3,500

3,720

220

△ 3,500△ 3,720

△ 220

3,500

積立資産取崩収入

10,77635,66024,884 介護保険事業等経営安定化積立金取崩収入 5,977

事業区分間繰入金収入

13,52912,928△ 601 公益事業区分からの繰入金収
入 拠点区分間繰入金収入

54,436

57,6373,201 拠点区分間繰入金支出と同額

サービス区分間繰入金収入

15,47923,0247,545 サービス区分間繰入金支出と同額

その他の活動収入計(7)94,220129,249

35,029

事業区分間繰入金支出

4,1490

社協経営安定化積立金取崩収入 18,907、△ 4,149 公益事業区分への繰入金

拠点区分間繰入金支出

54,436

57,6373,201 拠点区分間繰入金収入と同額

支
出 サービス区分間繰入金支出

15,47923,024

7,545 サービス区分間繰入金収入と同額

その他の活動による支出

5,711

7,235

1,524 退職手当積立基金預け金支出 1,524

その他の活動支出計(8)79,77587,896

8,121

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)14,44541,353

26,908000△ 17,485△ 11,773

5,712

17,485

11,773△ 5,712000

予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)令和5年度資金収支予算総括表
公益事業区分（単位：千円）
区分

R4年度
当初予算
Ｂ

R5年度
当初予算
Ａ

増減
Ａ－Ｂ

主な増減内容※数字は増減額
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 4,992、受託金収入

108,088

88,732 △ 19,356 包括的支援事業受託金収入 △24,310

事業収入

3,446

11,983

介護保険事業収入

88,61972,153 △ 16,466 佐賀関・神崎地域包括支援センター事業 △11,668、収
入

音楽指導員派遣事業収入 8,160、8,537 自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入 377
城東地域包括支援センター事業 973、居宅介護支援（駅南）事業 △5,656

事
業
活
動による
収
支の部

事業活動収入計(1)

人件費支出

支出事業費支出

公事務費支出益事
事業活動支出計(2)業区
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)分 に施 収200,153

172,868 △ 27,285

155,759

生活困窮者自立相談支援事業 4,002、
城東地域包括支援センター事業 △689、124,801 △ 30,958 佐賀関・神崎地域包括支援センター事業 △27,182，居宅介護支援（駅南）事業 △7,749、居宅介護支援（野津原）事業 340

33,61833,125

音楽指導員派遣事業 3,835、
生活困窮者自立相談支援事業 356、
城東地域包括支援センター事業 △241、
佐賀関・神崎地域包括支援センター事業 △4,478、△ 493 居宅介護支援（駅南）事業 1,085、居宅介護支援（佐賀関）事業 △285、居宅介護支援（野津原）事業 △433、
自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業 △208

792

765

190,169△ 27

158,691 △ 31,478

9,984

14,177

4,193

施設整備等収入計(4)よ設 入
支る 整 出 施設整備等支出計(5)収備
支 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000000000

そ事業区分間繰入金収入の 収入他
その他の活動収入計(7)の活事業区分間繰入金支出
動 支に 出 その他の活動による支出
よる
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

4,149

0

△ 4,149 社会福祉事業区分からの繰入金

4,149

0

△ 4,149

13,52912,928604

1,249

645 退職手当積立基金預け金支出 645

14,133

14,17744△ 9,984△ 14,177△ 4,193

予備費(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)+(12)000△ 601 社会福祉事業区分への繰入金令和5年度 社会福祉事業区分予算総括表（部署）
社会福祉事業区分部署

■合計
総務課

(単位：千円）増減

各区分の増減内容

R4年度
当初予算

R5年度
当初予算

624,323

698,141

73,818 11.8%

261,237

302,690

41,453 15.9%

243,569

284,669

41,100（金額）（％）※数字は増減額

法人運営事業 38,121、○庶務係

16.9% 活動助成事業 258、
社協だより発行事業 2,645○指定管理事業（潮騒、多世代）

地域福祉課

17,66818,021353

2.0% 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業 305

66,71867,666948

1.4%

47,48848,7671,279

2.7% 地域福祉推進事業 1,375、

福祉大会・表彰事業 1,000、○地域福祉係

生活支援体制整備事業 △1,223○ボランティアセンター

19,23018,899△ 331 △1.7% ボランティアセンター事業 △331

102,650

126,316

23,66623.1%○生活支援係33,17355,23322,060

66.5% 福祉サービス利用援助事業 377○成年後見センター

35,96835,912△ 56 △0.2% 法人後見事業 1,760○障がい者相談支援センター

33,50935,171

1,662

5.0% 相談支援（障害）事業 699

7,751

居宅介護等（中央）事業 8,185、居宅介護等（佐賀関）事業 1,365、老人デイサービスセンター事業 △3,948、
4.0% 障害者居宅介護等（中央）事業 620、障害者居宅介護等（佐賀関）事業 722、相談支援（障害）事業 807

生活支援課

在宅福祉サービス課

193,718

201,469

生活福祉資金貸付事業 21,683、

成年後見センター事業 △1,816、障害者相談支援事業 963、

令和5年度 公益事業区分予算総括表（部署）
公益事業区分(単位：千円）増減

各区分の増減内容

R4年度
当初予算

R5年度
当初予算

204,302

172,868△ 31,434 △15.4%

135,321109,122△ 26,199 △19.4%○生活支援係58,08067,0839,003○城東地域包括支援センター

41,06642,039973○佐賀関・神崎地域包括支援センター

36,1750

在宅福祉サービス課

68,981

63,746△ 5,235 △7.6%○居宅介護支援事業

67,66362,051△ 5,612 △8.3% 居宅介護支援（駅南）事業 △5,500○自立生活支援有料ホーム
ヘルプサービス

1,318

1,695

部署
■合計
生活支援課

（金額）（％）※数字は増減額

音楽指導員派遣事業 4,011、15.5% 生活困窮者自立相談支援事業 4,992
2.4% 介護予防支援事業 973△ 36,175 △100.0% 受託終了に伴う皆減377

28.6% 自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業 377