ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1628) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF (1628) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021

2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)
2021 年 8 月 25 日
August 25, 2021
上場取引所
Listed Exchange

東証
TSE

ファンド名
コード番号
連動対象指標主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信（ 1628 ）TOPIX-17 運輸・物流
株式1口
野村アセットマネジメント株式会社
URL http://www.nomura-am.co.jp
CEO 兼代表取締役社長
小池 広靖
サポートダイヤル
山中 淳
TEL 0120-753104

Fund name:
Code:
Underlying index:
Primary invested assets:
Trading unit:
Management co.:Representative:
Contact person:

NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
1628
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS
Stocks1 unitNomura Asset Management Co., Ltd.
URL http://www.nomura-am.co.jp
Hiroyasu Koike, President & CEO
Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日
2021 年 9 月 28 日
分配金支払開始日
2021 年 8 月 23 日
Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
Date of commencing dividend payment: August 23, 2021

Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)(1) 資産内訳（百万円未満切捨て）

Assets(fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
主要投資資産現金・預金・その他の資産（負債控除後）合計（純資産）Primary Invested Assets

Cash/Deposits/Other Assets(excluding liabilities)

Total (Net Assets)

金額
Amount

構成比
ratio

金額
Amount

構成比
ratio

金額
Amount

構成比
ratio

百万円
JPY mil.

%%百万円
JPY mil.

%%

2021 年 7 月期
FY ended Jul. 2021

1,511(99.7)

4(0.3)

1,515 (100.0)

2020 年 7 月期
FY ended Jul. 2020

412(99.1)

3(0.9)

415 (100.0)-1-百万円JPY mil.

%%ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1628) 2021 年 7 月期 決算短信
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(2) 設定・交換実績（千口未満切捨て）

Creation and Exchange(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

前計算期間末
発行済口数
No. of Issued Units
at End of Previous
Fiscal Period(①)

当計算期間末発行済口数
No. of Issued Units
at End of FiscalPeriod(①＋②－③)

設定口数
No. of Units Created(②)

千口‘000 units

千口‘000 units

千口‘000 units

千口‘000 units

2021 年 7 月期
FY ended Jul. 2021

30338267101

2020 年 7 月期
FY ended Jul. 2020

298026830

交換口数
No. of Units
Exchanged(③)(3) 基準価額
Net Asset Value
総資産
負債
純資産
Total Assets Liabilities Net Assets(①)(②)(③(①－②))10 口当り基準価額((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Net Asset Value per 10 units((③/No. of Issued Units at End of FiscalPeriod)×10)

百万円
JPY mil.

百万円
JPY mil.

百万円
JPY mil.

円
JPY

2021 年 7 月期
FY ended Jul. 2021

1,552

371,515

149,3902020 年 7 月期
FY ended Jul. 2020

45034415

135,102(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units円JPY
2021 年 7 月期
FY ended Jul. 2021

3,230

2020 年 7 月期
FY ended Jul. 2020

10,820２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies① 会計基準等の改正に伴う変更

無Changes accompanying revision to accounting standards, etc.
② ①以外の変更

No

無Changes other than those in ①No-2-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1628) 2021 年 7 月期 決算短信
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements（１）【貸借対照表】 Balance Sheet（単位：円）（Unit：JPY）
第 13 期(2020 年 7 月 15 日現在)
13th Fiscal YearAs of July 15, 2020

第 14 期(2021 年 7 月 15 日現在)
14th Fiscal YearAs of July 15, 2021

金額 Amount

金額 Amount

資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
Call loans

4,694,482

8,650,727

株式Stocks

412,202,000

1,511,064,900

未収入金
Accounts receivable - other

33,237,100

32,496,500

未収配当金
Accrued dividends receivable

8,500

24,000450,142,082

1,552,236,127

450,142,082

1,552,236,127

33,310,452

32,760,598

未払受託者報酬
Trustee fees payable

131,662

622,904

未払委託者報酬
Investment trust management fees payable

710,923

3,363,679

2

8

64,483

288,501

34,217,522

37,035,690

34,217,522

37,035,690

433,343,736

1,427,672,376

流動資産合計
Total current assets
資産合計
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
Unpaid dividends未払利息
Accrued interest expenses
その他未払費用
Other accrued expenses
流動負債合計
Total current liabilities
負債合計
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本Principal
剰余金Surplus-3-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1628) 2021 年 7 月期 決算短信
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
Surplus (deficit) at end of period△17,419,176

87,528,061

9,444

52,394415,924,560

1,515,200,437

415,924,560

1,515,200,437

450,142,082

1,552,236,127（分配準備積立金）(Reserve for distribution)
元本等合計
Total principal and other
純資産合計
Total net assets
負債純資産合計Total liabilities and net assets（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings（単位：円）（Unit：JPY）
第 13 期2019 年 7 月 16 日
2020 年 7 月 15 日
13th Fiscal Year
From July 16, 2019
to July 15, 2020

第 14 期2020 年 7 月 16 日
2021 年 7 月 15 日
14th Fiscal Year
From July 16, 2020
to July 15, 2021

自至

自至

金額 Amount

金額 Amount

営業収益
Operating revenue
受取配当金
Dividend income

38,567,370

37,690,112△52,527,613

25,074,771

728,881363,647△13,231,362

63,128,530

4,048

1,340

836,443

744,178

4,516,685

4,018,480

675,019486,213

営業費用合計
Total operating expenses

6,032,195

5,250,211

営業利益又は営業損失（△）
Operating profit (loss)△19,263,557

57,878,319

経常利益又は経常損失（△）
Ordinary profit (loss)△19,263,557

57,878,319

当期純利益又は当期純損失（△）
Profit (loss)△19,263,557

57,878,319--

1,138,699,197△17,419,176

有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling ofsecurities and other
その他収益
Other revenue
営業収益合計
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息Interest expenses
受託者報酬
Trustee fees
委託者報酬
Investment trust management fees
その他費用
Other expenses

一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）-4-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1628) 2021 年 7 月期 決算短信
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
Surplus (deficit) at end of period-

343,978,976-

343,978,976

1,103,544,364

264,149,460

1,103,544,364

264,149,460

33,310,452

32,760,598△17,419,176

87,528,061（３）【注記表】（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法

株式原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準
受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条足説明件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他
当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 16 日から 2021 年7 月 15 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）第 13 期
2020 年 7 月 15 日現在
１.

第 14 期
2021 年 7 月 15 日現在

計算期間の末日における受益権の総数

１.

計算期間の末日における受益権の総数

30,786 口
２.

投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額
元本の欠損

３.

101,426 口

17,419,176 円

計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
２.
1 口当たり純資産額
13,510.2 円(10 口当たり純資産額)(135,102 円)

計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額
14,939.0 円(10 口当たり純資産額)（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期
自 2019 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日

第 14 期
自 2020 年 7 月 16 日
至 2021 年 7 月 15 日-5-(149,390 円)

１.分配金の計算過程

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１.分配金の計算過程

項目

項目

当期配当等収益額

A39,292,203 円

分配準備積立金B

55,840 円

配当等収益合計額

C=A+B

経費
収益分配可能額
収益分配金
次期繰越金(分配準備積立金)
口数
10 口当たり分配金

当期配当等収益額

A

38,052,419 円

分配準備積立金B

9,444 円

39,348,043 円

配当等収益合計額

C=A+B

D

6,028,147 円

経費

E=C-D

33,319,896 円

収益分配可能額F

33,310,452 円

収益分配金

G=E-F9,444 円

次期繰越金(分配準備積立金)

H30,786 口

口数

I=F/H×10

10,820 円

10 口当たり分配金

２.その他費用

38,061,863 円

D5,248,871 円

E=C-D32,812,992 円

F32,760,598 円

G=E-F52,394 円

H101,426 口

I=F/H×10

3,230 円２.その他費用

その他費用のうち 620,459 円は、対象指数についての商標使用料であります。

その他費用のうち 342,196 円は、対象指数についての商標使用料であります。

（金融商品に関する注記）(1)金融商品の状況に関する事項
第 13 期
自 2019 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日

第 14 期
自 2020 年 7 月 16 日
至 2021 年 7 月 15 日

1.金融商品に対する取組方針
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項
第 13 期2020 年 7 月 15 日現在

第 14 期
2021 年 7 月 15 日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額
１．貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法
２．時価の算定方法
同左
株式（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して-6-

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おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（関連当事者との取引に関する注記）
第 13 期
自 2019 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日

第 14 期
自 2020 年 7 月 16 日
至 2021 年 7 月 15 日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）
１ 元本の移動
第 13 期
自 2019 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部交換元本額

第 14 期
自 2020 年 7 月 16 日
至 2021 年 7 月 15 日
4,208,329,872 円 期首元本額
0 円 期中追加設定元本額
3,774,986,136 円 期中一部交換元本額

433,343,736 円
4,763,036,880 円
3,768,708,240 円

２ 有価証券関係
売買目的有価証券

種類

第 13 期
自 2019 年 7 月 16 日
至 2020 年 7 月 15 日

第 14 期
自 2020 年 7 月 16 日
至 2021 年 7 月 15 日

損益に含まれた評価差額（円）損益に含まれた評価差額（円）

株式合計△99,506,904

16,903,044△99,506,904

16,903,044

３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表(1)株式(2021 年 7 月 15 日現在)
（単位:円）
評価額
種類

通貨銘柄

株式数

備考単価

株式

日本円

金額

ＳＢＳホールディングス

1,0003,285.00

3,285,000

東武鉄道

13,8002,856.00

39,412,800

相鉄ホールディングス

4,500

2,197.00

9,886,500

東急

33,3001,530.00

50,949,000

京浜急行電鉄17,0001,357.00

23,069,000

小田急電鉄

21,1002,760.00

58,236,000

京王電鉄

7,400

6,400.00

47,360,000

京成電鉄

9,900

3,445.00

34,105,500

富士急行

1,800

5,110.00

9,198,000-7-

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新京成電鉄

300

2,114.00

634,200

東日本旅客鉄道

23,2007,846.00

182,027,200

西日本旅客鉄道

11,8006,228.00

73,490,400

東海旅客鉄道11,00016,385.00

180,235,000

西武ホールディングス

15,9001,298.00

20,638,200

鴻池運輸

2,100

1,236.00

2,595,600

西日本鉄道

3,700

2,677.00

9,904,900

ハマキョウレックス

1,000

3,175.00

3,175,000

サカイ引越センター

600

5,690.00

3,414,000

近鉄グループホールディングス

12,5003,870.00

48,375,000

阪急阪神ホールディングス

16,7003,405.00

56,863,500

南海電気鉄道5,900

2,356.00

13,900,400

京阪ホールディングス

5,600

3,265.00

18,284,000

300

3,505.00

1,051,500

10,3001,998.00

20,579,400

山陽電気鉄道900

1,918.00

1,726,200

アルプス物流900

954.00858,600

日本通運

4,300

8,190.00

35,217,000

ヤマトホールディングス

17,5003,275.00

57,312,500

山九

3,200

4,925.00

15,760,000

丸運

700

271.00189,700

丸全昭和運輸1,000

3,400.00

3,400,000

センコーグループホールディングス

6,900

1,076.00

7,424,400

トナミホールディングス

300

5,110.00

1,533,000

ニッコンホールディングス

4,200

2,438.00

10,239,600

100

2,585.00

258,500

福山通運

1,600

4,185.00

6,696,000

セイノーホールディングス

9,400

1,416.00

13,310,400

エスライン

300

899.00269,700

神奈川中央交通300

3,490.00

1,047,000

日立物流

2,700

4,370.00

11,799,000

丸和運輸機関2,600

1,524.00

3,962,400

Ｃ＆Ｆロジホールディングス

1,300

1,638.00

2,129,400

九州旅客鉄道9,700

2,551.00

24,744,700

ＳＧホールディングス

23,6002,937.00

69,313,200

神戸電鉄
名古屋鉄道

日本石油輸送-8-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1628) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF (1628) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021

日本郵船

10,5005,160.00

54,180,000

商船三井

7,400

4,835.00

35,779,000

川崎汽船

3,900

3,460.00

13,494,000600

2,243.00

1,345,800

明治海運

1,300

469.00609,700

飯野海運

5,800

429.002,488,200

共栄タンカー200

869.00173,800

乾汽船

900

1,238.00

1,114,200

日本航空

30,5002,384.00

72,712,000

ＡＮＡホールディングス

33,7002,622.00

88,361,400

パスコ

200

1,522.00

304,400

トランコム

400

8,430.00

3,372,000

日新

1,000

1,551.00

1,551,000

三菱倉庫

4,300

3,295.00

14,168,500

三井倉庫ホールディングス

1,300

2,546.00

3,309,800

住友倉庫

4,400

1,592.00

7,004,800

澁澤倉庫

700

2,105.00

1,473,500

東陽倉庫

2,100

313.00657,300

日本トランスシティ

2,800

566.001,584,800

ケイヒン

200

1,357.00

271,400

中央倉庫

800

1,008.00

806,400

川西倉庫

200

1,137.00

227,400

安田倉庫

1,000

943.00943,000

ファイズホールディングス

200

803.00160,600

東洋埠頭

400

1,464.00

585,600

宇徳

900

524.00471,600

上組

6,900

2,331.00

16,083,900

サンリツ

300

770.00231,000

キムラユニティー300

1,295.00

388,500

キユーソー流通システム

300

1,688.00

506,400

2,400

2,601.00

6,242,400

東海運

700

309.00216,300

エーアイテイー800

1,108.00

886,400

内外トランスライン

400

1,890.00

756,000

日本コンセプト

400

1,856.00

742,400

ＮＳユナイテッド海運

近鉄エクスプレス-9-

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1628) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF (1628) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021

小計 銘柄数：79

1,511,064,900

組入時価比率：99.7%

100.0%

合計

1,511,064,900(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 15 日現在)
該当事項はありません。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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