社会福祉法人長井学園 資金収支計算書内訳表
第一号第三様式
自令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日

至

令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日（単位：円）

勘 定 科 目

ハビタットのっぽろ

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

事
業
活動による
収
支

収 生産活動事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

施よ
設る
設収
備支等に

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
そに 入
その他の活動による収入のよ
その他の活動収入計（7）他るの収積立資産支出活支 支
拠点区分間繰入金支出動
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

江別緑志苑

ニルシ

0
262,983,335
18,538884,738
8,338
1,628,528
265,523,477
180,329,865
44,536,574
67,258,570
0
1,374,600
293,499,609-27,976,132
002,265,600
2,265,600-2,265,600
40,511,010
36,000,000
076,511,010
9,000,000
36,370,000
45,370,000
31,141,010

0
235,026,705
51,23022,660219
1,533,153
236,633,967
134,423,154
29,244,747
36,811,106
0
980,840
201,459,847
35,174,120
1,680,000
1,680,000
9,804,2509,804,250-8,124,250
1,907,535
001,907,535
0
27,500,000
27,500,000-25,592,465

080,878,806
1,477,159
52,809753
695,901
83,105,428
47,249,887
16,148,798
10,512,138
0
324,900
74,235,723
8,869,705
001,369,500
1,369,500-1,369,500
1,200,000
001,200,000
07,500,000
7,500,000-6,300,000

899,278

1,457,405

108,561,630
109,460,908

107,780,086
109,237,491

陽だまりの郷明生寮

らいぶ

内部取引消去予7,879,751
40,648,668
0
28,92095
299,005
48,856,439
32,295,844
5,373,888
3,338,914
7,879,751
246,750
49,135,147-278,70800766,800
766,800-766,800
3,572,780
1,056,000
04,628,780
03,000,000
3,000,000
1,628,780

031,801,115
0
0
0
158,085
31,959,200
20,228,868
10,089,811
2,209,973
0137,700
32,666,352-707,1520016,162,930
16,162,930-16,162,930
779,770
18,600,000
56,29019,436,060
0
1,380,000
1,380,000
18,056,060

0
39,179,770
0100,000
197
195,50239,475,469
49,082,058
2,662,543
5,794,783
0057,539,384-18,063,915
00000
020,094,000
0
20,094,000
00020,094,000-5,077,678
0-67,722
00-69,300-5,214,700
0-5,147,500-5,250-33,450-28,500-5,214,700
0
0
0
0
0
0
0
-75,750,000
0-75,750,000
0-75,750,000-75,750,000
01,200,205

583,272

1,185,9782,030,085

前期末支払資金残高（12）39,348,226
40,548,431

25,414,383
25,997,655

15,139,877
16,325,855

26,636,769
28,666,854

当期末支払資金残高（11）+（12）

決

算 (B)

差 異 (A) - (B)2,802,073
690,518,399
1,479,205
1,089,127
9,602
4,440,874
700,339,280
463,609,676
102,908,861
125,920,234
7,846,301
3,036,290
703,321,362-2,982,082
1,680,000
1,680,000
30,369,080
30,369,080-28,689,080
47,971,095
056,29048,027,385
9,000,000
09,000,000
39,027,385

0

2,602,530
687,424,048
1,490,000
695,000
42,0004,464,000
696,717,578
463,047,267
104,763,350
127,010,306
7,569,530
3,195,740
705,586,193-8,868,615
1,680,000
1,680,000
30,414,400
30,414,400-28,734,400
47,352,0000047,352,000
9,000,000
09,000,000
38,352,000
5,510,422-4,761,437
0

7,356,223-7,356,223

0000

322,880,971
330,237,194-322,880,971-330,237,194 ④

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）算 (A)-199,543-3,094,351
10,795-394,127
32,39823,126-3,621,702-562,409
1,854,489
1,090,072-276,771
159,450
2,264,831 ①-5,886,533 ②
00
45,320 ③45,320-45,320-619,095
0-56,290-675,385
000-675,385748,985

社会福祉法人長井学園 事業活動計算書内訳表
第二号第三様式
自令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日至

令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日（単位：円）

勘 定 科 目

サ｜
ビス
活動
増減の部

サ外｜増
ビ減
スの活部
動

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収生産活動事業収益益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（4）
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特 益 その他の特別収益
別特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額
活の 基本金取崩額（14）動部 その他の積立金取崩額（15）増
その他の積立金積立額（16）減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）ハビタットのっぽろ

0262,983,335
18,538884,738
263,886,611
180,939,755
44,536,574
67,258,570
0
15,853,136-5,466,032
303,122,003-39,235,392
0
8,338
1,628,528
1,636,866
0
1,374,600
1,374,600
262,266-38,973,126
0
36,000,0000
36,000,000
3036,370,000
36,370,003-370,003-39,343,129
300,127,327
260,784,198
0
40,300,000
9,000,000
292,084,198

江別緑志苑

ニルシ

0
235,026,705
51,23022,660235,100,595
134,292,140
29,244,747
36,811,106
0
12,244,765-2,890,212
209,702,546
25,398,049
0
219
1,533,153
1,533,372
0980,840
980,840
552,532
25,950,581
1,680,000
0
1,916,081
3,596,081
950,004
1,680,000
27,500,000
30,130,004-26,533,923-583,342
125,015,898
124,432,556
0
1,200,000
0125,632,556

080,878,806
1,477,159
52,80982,408,774
46,874,514
16,148,798
10,512,138
0
3,614,339-1,024,836
76,124,953
6,283,821
0753
695,901
696,6540324,900
324,900
371,754
6,655,575
00556,627
556,627207,500,000
7,500,002-6,943,375-287,800
102,378,027
102,090,227
01,200,000
0103,290,227

陽だまりの郷7,879,751
40,648,668
0
28,92048,557,339
30,561,064
5,373,888
3,338,914
7,879,751
1,605,255
048,758,872-201,533
0
95
299,005
299,100
0
246,750
246,75052,350-149,18301,056,000
01,056,000
003,000,000
3,000,000-1,944,000-2,093,183
35,235,039
33,141,856
0
900,000
0
34,041,856

明生寮

0
31,801,115
0031,801,115
19,468,098
10,089,811
2,217,283
0
1,940,111
033,715,303-1,914,188
00
158,085
158,085
0137,700
137,700
20,385-1,893,803
018,600,000
018,600,000
001,380,000
1,380,000
17,220,000
15,326,197
42,366,793
57,692,990
000
57,692,990

らいぶ

039,179,770
0100,000
39,279,770
47,781,627
2,662,543
5,794,783
0383,033
056,621,986-17,342,216
0
197
195,502
195,69900
0
195,699-17,146,517
0
20,094,000
899,669
20,993,669
100
1
20,993,668
3,847,151
39,177,188
43,024,339
000
43,024,339

内部取引消去当年度決算(A)

前年度決算(B)-5,077,678
0-67,722
0-5,145,400
0-5,147,500-5,250-33,45000-5,186,200
40,80000-69,300-69,300
0-28,500-28,500-40,800
00-75,750,000
0-75,750,00000-75,750,000-75,750,000
000
0
0
0
0
0

2,802,073
690,518,399
1,479,205
1,089,127
695,888,804
459,917,198
102,908,861
125,927,544
7,846,301
35,640,639-9,381,080
722,859,463-26,970,659
0
9,602
4,440,874
4,450,476
0
3,036,290
3,036,290
1,414,186-25,556,473
1,680,000
03,372,377
5,052,377
950,010
1,680,000
02,630,010
2,422,367-23,134,106
644,300,272
621,166,166
043,600,000
9,000,000
655,766,166

2,464,481
673,094,070
1,249,897
1,171,923
677,980,371
441,691,244
97,320,296
105,055,232
6,910,212
37,396,407-11,546,712
676,826,679
1,153,692
111,500
9,784
4,058,613
4,179,897
173,760
2,967,720
3,141,480
1,038,417
2,192,109
7,582,000
05,563,127
13,145,127
143,0090
0
143,009
13,002,118
15,194,227
643,536,045
658,730,272
01,970,000
16,400,000
644,300,272

増減337,592
17,424,329
229,308-82,796
17,908,433 ①
18,225,954 ②
5,588,565 ③
20,872,312 ④
936,089-1,755,768
2,165,632
46,032,784-28,124,351-111,500-182
382,261
270,579-173,760
68,570-105,190
375,769-27,748,582 ⑤-5,902,000
0-2,190,750-8,092,750
807,001
1,680,000
02,487,001-10,579,751-38,328,333
764,227-37,564,106
0
41,630,000-7,400,000
11,465,894

社会福祉法人長井学園 貸借対照表内訳表
第三号第三様式
令和５年３月３１日 現在（単位：円）
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
積立資産
建設積立資産人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
移動時特別積立金積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハビタットのっぽろ

120,580,271
75,695,630
42,009,213
15,8000
767,000
106,180
1,986,448
684,718,737
249,827,889
74,100,000
175,727,889
434,890,848
12,611,585
0
5
5,968,696
0032,336,790
383,963,772
375,720,772
03,243,000
5,000,000
0
10,0000805,299,008
24,485,363
8,177,168
2,188,123
10,154
743,918
13,366,000
32,336,790
32,336,790
56,822,153
072,428,885
383,963,772
375,720,772
03,243,000
5,000,000
0292,084,198-39,343,129
748,476,855
805,299,008

江別緑志苑

ニルシ

116,798,144
78,764,264
36,472,785
00
10,6205,170
1,545,305
138,227,378
52,375,017
12,141,255
40,233,762
85,852,361
18,726,290
890,115
2,118,647
8,752,699
0025,535,110
29,829,500
05,430,000
20,000,000
4,300,000
99,5000
0
255,025,522
18,236,093
5,274,071
1,759,619
0526,963
10,675,440
25,535,110
25,535,110
43,771,203
50,000,000
5,792,263
29,829,500
05,430,000
20,000,000
4,300,000
99,500125,632,556-583,342
211,254,319
255,025,522

43,185,475
29,517,361
12,944,845
10,0000
188,7500524,519
137,066,552
76,034,397
39,900,000
36,134,397
61,032,155
7,254,434
01,016,775
1,480,036
0014,823,910
36,457,000
0
5,688,000
11,000,000
17,600,000
2,169,000
00180,252,027
6,229,044
1,809,452
643,5580
184,034
3,592,000
14,823,910
14,823,910
21,052,954
0
19,451,846
36,457,000
0
5,688,000
11,000,000
17,600,000
2,169,000
103,290,227-287,800
159,199,073
180,252,027

陽だまりの郷27,894,155
20,590,817
6,886,960
00069,480346,898
17,853,891
9,598,761
9,598,760
1
8,255,130
279,1730555,152
579,115002,171,690
4,670,000
0004,670,000
00045,748,046
4,864,500
1,228,346
536,0550
132,0992,968,000
2,171,690
2,171,690
7,036,190
004,670,000
0004,670,000
034,041,856-2,093,183
38,711,856
45,748,046

明生寮

らいぶ

17,681,447
12,863,372
4,480,86400
138,0000
199,211
48,662,365
39,338,648
37,546,979
1,791,669
9,323,717
1,010,078
00474,6092,087,800
03,095,230
2,500,000
0002,500,0000
156,000
066,343,812
3,055,592
913,904
377,634064,0541,700,000
3,095,230
3,095,230
6,150,822002,500,000
0002,500,000
057,692,990
15,326,197
60,192,990
66,343,812

29,761,486
22,752,782
6,248,933
088,87676,365
0594,530
31,604,045
16,550,621
16,550,620
1
15,053,424
0
270,4792
552,28300
11,730,660
2,500,000
0002,500,000
00061,365,531
4,110,532
325,343
573,4190
195,870
3,015,900
11,730,660
11,730,660
15,841,192
002,500,000
0002,500,000
043,024,339
3,847,151
45,524,339
61,365,531

内部取引消去当年度末-88,876
355,812,102
0240,184,2260
109,043,600
025,800-88,876001,180,735
0
180,83005,196,911
0 1,058,132,968
0443,725,333
0
189,837,614
0
253,887,719
0
614,407,635
0
39,881,560
0
1,160,594
03,690,581
017,807,438
0
2,087,800
00089,693,390
0459,920,272
0375,720,772
011,118,000
034,243,000
036,570,000
02,268,5000
166,00000-88,876 1,413,945,070-88,876
60,892,248
0
17,728,284-88,876
5,989,532
0
10,1540
1,846,938
035,317,340
089,693,390
089,693,390-88,876
150,585,638
0
50,000,000
097,672,994
0459,920,272
0375,720,772
011,118,000
034,243,000
036,570,000
02,268,500
0655,766,166
0-23,134,106
0 1,263,359,432-88,876 1,413,945,070

前年度末347,176,586
242,004,639
100,254,876
25,8000515,525
179,080
4,196,666
1,094,700,072
451,432,785
177,837,614
273,595,171
643,267,287
40,801,040
1,223,600
2,306,868
17,462,442
1,234,200
113,940
85,375,325
494,520,272
381,720,772
11,118,000
58,243,000
41,170,000
2,268,500
219,000
10,6001,441,876,658
62,306,715
17,231,510
5,618,780
90,466
1,354,859
38,011,100
85,375,325
85,375,325
147,682,040
50,000,000
105,374,074
494,520,272
381,720,772
11,118,000
58,243,000
41,170,000
2,268,500
644,300,272
15,194,227
1,294,194,618
1,441,876,658

増減8,635,516 ①-1,820,413
8,788,724
00665,2101,750
1,000,245-36,567,104-7,707,452
12,000,000-19,707,452-28,859,652-919,480-63,006
1,383,713
344,996853,600-113,940
4,318,065-34,600,000-6,000,000 ②0-24,000,000 ③-4,600,000 ④0-53,000-10,600-27,931,588 ⑤-1,414,467
496,774
370,752-80,312492,079-2,693,760
4,318,065
4,318,065
2,903,598
0-7,701,080-34,600,000-6,000,0000-24,000,000-4,600,000
011,465,894-38,328,333-30,835,186 ⑥-27,931,588