正科

味

財産

増

減

計

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

算書（単位：円）

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ.一般正味財産増減の部
i.経常増減の部[1] 経常収益
1. 基本財産運用益[2,492,000 ] [2,492,000 ] [0]2,492,000

2,492,00001,380,931 ] [1,754,191 ] [△373,260 ]

1,380,931

1,754,191△373,260

312,441,199 ] [310,345,623 ] [2,095,576 ](1) 普通会員受取会費

298,344,530

296,089,607

2,254,923(2) 特別会員受取会費

4,996,669

5,056,016△59,347(3) 賛助会員受取会費

9,100,000

9,200,000△100,000558,743,651 ] [591,678,399 ] [△32,934,748 ]

5,412,946

5,418,293△5,347

136,112,529 ) (143,341,074 ) (△7,228,545 )① 宴会収益81,084,271

81,640,289△556,018② 貸室収益33,044,867

43,696,136△10,651,269③ 喫茶軽食収益

21,754,391

17,525,911

4,228,480④ 商品売上収益

6,000

17,100△11,100⑤ 礼装貸付収益

223,000

461,638△238,63806,000,000△6,000,000

4,473,090

4,573,407△100,317

154,744,652 ) (160,785,236 ) (△6,040,584 )① 売店収益134,657,578

138,285,711△3,628,133② 斡旋販売収益

20,087,074

22,499,525△2,412,451(6) 団体保険事業収益

168,169,011

172,735,620△4,566,609(7) 健康増進事業収益

5,356,133

5,590,081△233,948(8) 保険等査定減△1,050△4,3403,290(9) 給食事業収益

84,476,340

93,239,028△8,762,688

20,700,000 ] [25,700,000 ] [△5,000,000 ]

20,700,000

25,700,000△5,000,000

11,082,943 ] [10,705,143 ] [377,800 ](1) 受取利息

484,850

470,332

14,518(2) 受取手数料

9,435,788

9,733,273△297,485(3) 雑収益

1,162,305

501,538

660,767

906,840,724

942,675,356△35,834,632(1) 基本財産受取利息
2. 特定資産運用益[(1) 特定資産受取利息
3. 受取会費[

4. 事業収益[(1) 啓発事業収益(2) スクワール事業収益((3) グリーンパル湯河原事業収益(4) 那須山荘事業収益(5) 販売事業収益(5. 受取寄付金[(1) 受取寄付金
6. 雑収益正味財産増減計算書[経常収益計-1-

科（単位：円）

目

当年度

前

年度

増

減

[2] 経常費用
１. 事業費923,915,693 ] [944,702,513 ] [△20,786,820 ](1) 給料手当

214,248,688

221,744,084△7,495,396(2) 臨時雇賃金

16,498,514

17,833,894△1,335,380(3) 退職給付費用

13,185,090

11,644,550

1,540,540(4) 法定福利費

36,474,271

37,363,981△889,710(5) 福利厚生費

1,680,758

1,695,981△15,223(6) 期首商品たな卸高38,143,197

36,326,968

1,816,229(7) 仕入費

174,043,340

187,602,184△13,558,844(8) 期末商品たな卸高△34,680,287△38,143,197

3,462,910(9) 見舞金

3,152,000

3,096,000

56,000(10) 旅費交通費

1,074,457

1,179,956△105,499(11) 通信費

1,475,827

1,373,924

101,903(12) 運搬費

921,413894,772

26,64140,023,467 ) (40,322,118 ) (△298,651 )① 建物減価償却費

25,244,202

25,244,202

0② 建物付属設備減価償却費

6,809,654

6,809,654

0③ 構築物減価償却費

540,112

540,1120④ 機械装置減価償却費

8,848

8,848

0

⑤ 什器備品減価償却費

5,843,971

6,344,990△501,019⑥ リース資産減価償却費

1,026,900

826,200

200,700⑦ 無形固定資産減価償却費

549,780

548,112

1,668

527,050

768,835△241,785(15) 消耗品費

3,266,519

3,592,754△326,235(16) 修繕費

6,464,541

7,798,487△1,333,946(17) 印刷製本費

73,271,366

86,026,503△12,755,137

55,11433,707

21,407(19) 光熱水料費

8,486,201

10,092,451△1,606,250(20) 賃借料

26,190,917

27,678,021△1,487,104(21) 保険料

1,446,200

1,939,310△493,110(22) 諸謝金

243,0000

243,000(13) 減価償却費[((14) 消耗什器備品費(18) 燃料費(23) 租税公課

15,695,242 ) (16,584,979 ) (△889,737 )① 固定資産税（土地・家屋）

5,103,200

5,284,600△181,400② 固定資産税（償却資産）

32,20029,0003,200③ 事業所税

1,041,000

2,167,300△1,126,300④ 消費税

9,411,042

8,984,479

426,563⑤ 印紙税等

107,800

119,600△11,800(24) 支払負担金

5,444,080

5,611,198△167,118

154,097,793 ) (135,808,392 ) (18,289,401 )

47,955,249

31,581,124

16,374,125(25) 支払助成金① 協力事業費((-2-正味財産増減計算書科（単位：円）

目

当年

度

前年度

増

減

② 慶弔援護費

33,489,283

31,583,102

1,906,181③ ワークライフ・バランス支援費

72,653,261

72,644,166

9,095(26) 原稿料

5,116,166

6,402,037△1,285,871(27) 取材費

46,708

41,1185,590(28) 支払手数料

427,410434,422△7,012(29) 委託費

94,600,554

97,002,157△2,401,603(30) 機器保守費

2,495,526

1,848,700

646,826(31) 会議研修費

138,331

119,819

18,512(32) 販売促進費

841,653

2,200,304△1,358,651

1,843,068

1,843,068

0(34) 接待交際費

12,63931,197△18,558(35) 新聞図書費

7,000

8,800

△1,80016,957,445

15,899,146

1,058,299

435

1,893

△1,45851,048,625 ] [50,566,919 ] [481,706 ](1) 役員報酬

19,445,240

19,284,642

160,598(2) 給料手当

11,915,102

11,783,462

131,640(3) 退職給付費用

206,460

203,940

2,520(4) 法定福利費

4,388,554

4,437,282△48,728(5) 福利厚生費

956,183

767,643

188,540(6) 旅費交通費34,722

37,568△2,846(7) 通信費

519,645

271,861

247,784(8) 運搬費

6,856

4,6122,244145,100 ) (188,600 ) (△43,500 )① 建物付属設備減価償却費

43,50087,000△43,500② 無形固定資産減価償却費

101,600

101,600

0(10) 消耗什器備品費

69,184

114,630△45,446(11) 消耗品費

413,390

390,702

22,688(12) 修繕費

380,000

0380,000(13) 光熱水料費

192,500

270,457△77,957(14) 賃借料

800,760

800,7600(15) 保険料

288,750

227,500

61,250(16) 諸謝金

3,066,660

3,066,660

05,086,285 ) (5,697,999 ) (△611,714 )

394,800

412,800△18,000② 消費税

4,656,285

5,253,999△597,714③ 印紙税等

35,20031,2004,000(18) 支払負担金

265,456

480,150△214,694(19) 支払手数料

86,67486,274400(20) 委託費738,890

268,632

470,258(33) 施設温泉利用料(36) 賞与引当金繰入額(38) 雑費
2. 管理費(9) 減価償却費(17) 租税公課① 固定資産税（土地・家屋）

正味財産増減計算書[((-3-科（単位：円）

目

当年度

前

年度

増減

(21) 機器保守費

589,000

589,000

0(22) 会議研修費

288,583

384,908△96,325(23) 販売促進費

359,319

340,800

18,519(24) 接待交際費

378,800

479,920△101,120(25) 新聞図書費

02,678△2,678426,512385,220

41,2920

1,019△1,019974,964,318

995,269,432△20,305,114△68,123,594△52,594,076△15,529,518(26) 賞与引当金繰入額(27) 雑費

経常費用計

評価損益等調整前当期経常増減額
1. 投資有価証券評価損益等[

4,001,974 ] [2,539,389 ] [1,462,585 ]

4,001,974

2,539,389

1,462,585

当期経常増減額

4,001,974

2,539,389

1,462,585△64,121,620△50,054,687△14,066,933

経常外収益計00

0717,750 ] [348,501 ] [369,249 ](1) 投資有価証券評価益
評価損益等計ii.経常外増減の部[1] 経常外収益[2] 経常外費用
1. 除却損失[(1) 建物付属設備除却損

717,7500717,750(2) 無形固定資産除却損

0348,501△348,501

717,750

348,501

369,249△717,750△348,501△369,249△64,839,370△50,403,188△14,436,182

870,257

925,206△54,949△65,709,627△51,328,394△14,381,233

3,760,519,015

3,811,847,409△51,328,394

3,694,809,388

3,760,519,015△65,709,627

00

0

000

0

0

0

3,694,809,388

3,760,519,015△65,709,627

経常外費用計

当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法⼈税、住⺠税及び事業税当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅱ.指定正味財産増減の部

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高

Ⅲ.正味財産期末残高-4-

正味財産増減計算書