第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よる
事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出
よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)2,830,000
258,417,765
180,000
1,000
3,244,841
264,673,606
198,837,800
36,193,516
19,714,013
6,597,000
1,240,000
262,582,329
2,091,277△15,428決算(B)2,857,097
259,271,903
176,600
672
2,941,487
265,247,759
201,579,936
34,907,417
18,353,169
8,151,237
1,233,076
111,350
264,336,185
911,574

差異(A)‑(B)△27,097△854,138
3,400
328
303,354△574,153△2,742,136
1,286,099
1,360,844△1,554,237
6,924△111,350△1,753,856
1,179,703△15,428△15,428
3,060,000
4,030,000

3,060,000
4,246,400△15,428
0△216,400

7,090,000△7,105,428
68,141

7,306,400△7,306,400
68,141△216,400
200,9720

68,141820,000

68,1410
12,4080820,000△12,408

820,000△751,859

12,40855,733

807,592△807,592―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,766,010△6,339,093

573,083

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)68,157,988
62,391,978

67,341,488
61,002,395

816,500
1,389,583

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
経常経費寄附金収益
サ益
その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,857,097
259,271,903
176,600
2,100
262,307,700
201,032,228
34,907,417
18,353,169
8,055,385
12,102,166△986,950
273,463,415△11,155,715
672
2,939,387

2,896,458
262,647,084
299,100

2,940,059
1,233,076
111,350

575,456774,240

2,364,603
458,836
111,350

1,344,426
1,595,633△9,560,082

774,240△198,784△1,992,306
21,799570,186
1,794,417△7,567,776△21,799021,799
44,928△21,799△44,92800△9,560,082
107,300,832
97,740,750

44,928△23,129△2,015,435
109,968,126
107,952,691△44,928
23,129△7,544,647△2,667,294△10,211,941

68,141
720,000△68,141△720,000

107,300,832△9,560,082

265,842,642
204,419,029
33,855,764
17,911,805
3,414,025
9,232,909△1,197,368
267,636,164△1,793,522
1,572
573,884△39,361△3,375,181△122,500
2,100△3,534,942△3,386,801
1,051,653
441,364
4,641,360
2,869,257
210,418
5,827,251△9,362,193△900
2,365,503

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)97,740,750

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
修繕積立資産(措置)
工賃変動積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計79,947,487
37,357,419
42,149,565
311,988
34,28861,564
19,127
13,536
188,205,290
157,383,941
12,653,869
134,730,072
10,000,000
30,821,349
9,062,600
2,155,123
2,126,739
2,995,764
6,739,535
635,268
73,334
5,489,266
558,892
779,000
205,828
268,152,777

負債の部
前年度末
100,088,487
56,667,121
43,388,021
000033,345
196,116,789
164,365,892
12,653,869
141,712,023
10,000,000
31,750,897
9,486,490
1,935,390
325,401
4,693,544
7,435,758
690,261
95,334
5,489,266
627,033
779,000
193,420
296,205,276

増減△20,141,000 流動負債
△19,309,702 事業未払金△1,238,456 １年以内返済予定設備資金借入金
311,988 未払費用
34,288 預り金
61,564 職員預り金
19,127 賞与引当金△19,809△7,911,499 固定負債
△6,981,951 設備資金借入金
0 退職給付引当金△6,981,951 役員退職慰労引当金
0
負債の部合計△929,548△423,890 基本金
219,733 第１号基本金
1,801,338 第３号基本金△1,697,780 国庫補助金等特別積立金△696,223 その他の積立金△54,993 修繕積立金(措置)△22,000 工賃変動積立金
0 次期繰越活動増減差額△68,141 (うち当期活動増減差額)
012,408
純資産の部合計△28,052,499
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

29,643,907
4,403,852
5,568,000
13,109,501
11,004
1,324,883
5,226,667

42,161,374
18,829,876
3,060,000
13,103,340
4,594
809,189
6,354,375△12,517,467△14,426,024
2,508,000
6,161
6,410
515,694△1,127,708

99,612,320
95,228,000
1,350,986
3,033,334
129,256,227
純資産の部
33,000,000
25,000,000
8,000,000
2,107,642
6,048,158
5,489,266
558,892
97,740,750△9,560,082

104,600,320
100,796,000
1,350,986
2,453,334
146,761,694△4,988,000△5,568,000
0580,000△17,505,467

33,000,000
25,000,000
8,000,000
3,094,592
6,048,158
5,489,266
558,892
107,300,832△2,015,435

000△986,950
000△9,560,082△7,544,647

138,896,550
268,152,777

149,443,582
296,205,276△10,547,032△28,052,499