２０１４年度（第２８期）

決 算 報 告 書
２０１４年４月１日から２０１５年３月３１日まで

目

１．活
２．貸
３．計
４．財

動
借算
産

特定非営利活動法人

計対書
目次算
照類録

書
表の注

記

国際協力ＮＧＯセンター（ＪＡＮＩＣ）
2015/6/23

活 動 計 算 書（２０１４年４月１日から２０１５年３月３１日まで）
単位：円

科

目

金

163,970,206

Ⅰ．経 常 収 益
１．受 取 会 費
正会
員
会
協

力会

額

員

会

16,495,999
費

9,089,999

費7,406,000

個

人

会

員

1,226,000

団

体会

員

2,730,000

企業会

員

3,450,000

２．受 取 寄 付 金
受取寄付

24,492,571
金24,207,425

益235,146

金50,000３．受 取 助 成 金 等
受取助成金

63,680,601

４．事 業 収 益
受 託 事 業

59,079,462

資産

受協

自贈

賛

主事

業

収

益

52,497,002

収益

6,582,460

５．そ の 他 収 益
受取利
雑63,680,601

収

221,573
12,883

息208,690

益

153,969,995

Ⅱ．経 常 費 用

131,953,770

１．事業費

56,485,998(1) 人 件 費
当46,097,511

金

158,377

退 職 給 付 費 用480,660

給料

退手職法

定

福

利

費

7,242,023

福利厚生費

2,507,427
75,467,772(2) そ の 他 経 費
売上原

価80,322製

品

原価

170,700

支

払

寄

付

金

9,046,438

支

払

助

成

金

9,659,600

業

務

委

託

費

9,489,800

金

4,944,025

費2,709,050

費

1,671,243

諸
印

謝
刷

会

製

本

議

旅

費

交

通

費

11,265,439

通

信

運

搬

費

1,173,985

費1,940,584

費1,027,061

賃

4,098,900

費368,138

支 払 リ ー ス 料

150,083

消

耗修
地
水品
繕代
道

家
光

熱

減

価

償

却

費

1,204,396

支払

保

険

料

119,160

費

3,000

車

両

1

単位：円

科
諸
支会
払

手

数

目

金

額

費

147,500

料

877,596

研

修費14,163,460

交

際費

379,257

広租イ

費

509,940

公課

115,000

ト費

4,061

費

149,034

告
税
ベ

ン

雑

22,016,225

２．管 理 費14,456,714(1) 人 件 費
当11,026,985

金

241,858

退 職 給 付 費 用112,357

給料

退手
職

法

定

福

利

費

2,059,449

福

利

厚生

費

642,732

採用

教

育費

373,333
7,559,511(2) そ の 他 経 費
製
印品
刷会

原製

本

議

価

203,691

費337,204

費117,927

旅

費

交

通費

261,844通信運

搬

費

447,312

費314,999

費316,795

賃

1,156,100

費104,267

支 払 リ ー ス 料

9,243消耗

修
地
水品
繕代
道

家光

熱減

価

償

却費

185,551

支

払

保

険料

11,910費

158,000料

1,002,925

諸
支会
払

手数

研

修費

22,000

交際費

91,543

租税
公課
当 期 経 常 増 減 額

2,818,200
10,000,211
672,620

Ⅲ．経 常 外 費 用
前 期 損 益 修 正 損

65,680

前期退職給付費用

606,940

税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額

9,327,591

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税

70,000

当 期 正 味 財 産 増 減 額

9,257,591

前 期 繰 越 正 味 財 産 額

31,910,258

次 期 繰 越 正 味 財 産 額41,167,849※その他の事業は実施しておりません2貸 借 対 照 表(２０１５年３月３１日現在)
単位：円

科

目

金

67,889,388（資 産 の 部）
流 動

資現
緊

65,671,809

産
金

急及び

援

準救

売

預
備

預

掛

金

42,117,698

金

12,689,245

金

282,042

棚卸

資産595,911

未

収

入

金

9,166,581

産820,332

その他

流動

資産

2,217,579

有 形 固 定 資 産

1,377,900

固 定

資建リース

資物

1,069,200

産

308,700
739,679

無 形 固 定 資 産
電話

ソ加フ

ト入

権

328,384エア

411,295

ウ

100,000

投 資 そ の 他 の 資 産差資入保産証

合金

100,000

計

67,889,388
26,721,539（負 債 の 部）
流 動

負22,671,637

債

未払

金

11,765,873

未払

法

人

税

等

70,000未払

消費税

等

1,951,100

前

受金

1,189,968

預り

金

6,602,646

リ ー ス 債 務 （ 1 年 以 内 ）308,700

未783,350

固 定
退払
負費

用

4,049,902

債

職

給付

引

当金

債

4,049,902
41,167,849（正 味 財 産 の 部）

負額

前 期 繰 越 正 味 財 産 額

31,910,258

当 期 正 味 財 産 増 減 額

9,257,591

及67,889,388

び

正味財産合3計計 算 書 類 の 注 記
１．重要な会計方針に係る事項
計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日2011年11月20日一部改正

NPO法人会計基準協議会）によっています。
（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料個別法による最終仕入原価法

貯蔵品

個別法による最終仕入原価法（2）固定資産の減価償却方法①有形固定資産建物

法人税法の規定に基づく定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産であり、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法②無形固定資産
ソフトウエア償却年数５年による定額法（3）リース取引の処理方法
リース料総額が３，０００千円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理（4）引当金の計上基準
退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上。なお、退職給付債務の計算に当たっては退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算し、会計基準変更時差異３，０３４，７００円は５年で費用処理（5）消費税等の会計処理
税込方式
２．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項(1)事業費と管理費の按分方法・共通する経費のうち、給料手当は従事割合に基づき按分・共通する経費のうち、福利厚生費、通信運搬費、消耗品費、修繕費、水道光熱費、地代家賃、支払リース料、支払手数料及びソフトウエア、リース資産、建物の減価償却費は期末職員数比に基づき按分(2)現物寄付の評価方法
・現物寄付を受けた棚卸資産の評価方法は市場価格によっています。
(3)会計処理の変更
・緊急救援基金の別会計を廃止し、当事業年度より本会計に合算したことにより受取寄付金並びに当期正味財産増減額が１２，６８８，７６３円増加しました。

4３．固定資産の増減内訳

単位：円

資産の種類

当期増加額

01,166,400

01,166,400

97,2001,069,200

リース資産

3,704,400

003,704,400

3,395,700

308,700

計3,704,400

1,166,400

04,870,800

3,492,900

1,377,900

ソフトウエア

3,052,896

0320,250

2,732,646

2,321,351

411,295

電話加入権

328,38400328,384

計3,381,280

0320,250

3,061,030

金

492,900

0492,900

0

-

0

差入保証金

100,000

200,000

200,000

100,000-

100,000

計592,900

200,000

692,900

100,000-

100,000

7,678,580

1,366,400

1,013,150

8,031,830

建物
有形固定資産無形固定資産敷投資その他の資産

合計

当期減少額

期末取得価額

減価償却累計期末帳簿価額
額

期首取得価額

４．引当金の明細科

2,321,351

5,814,251

328,384
739,679

2,217,579

単位：円

目

退職給付引当金

当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
3,652,910

1,199,957

802,965

4,049,902

５．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
科目

単位：円

内役員及びその近親者との取 内役員及びその近親者が支計算書類に計上された金額引配している法人との取引（貸 借 対 照 表）
棚 卸 資 産
原 材 料

4,945

2,760

1,000

（貸 借 対 照 表 計）

4,945

2,760

1,000

24,207,425

212,500

15,795（活 動 計 算 書）
受 取 寄 付 金
受 取 寄 付 金
自 主 事 業 収 益
講 師 派 遣 事 業

2,190,801

セ ミ ナ ー 事 業

1,638,000

22,700500

20,500

その他収益

208,690-4,000

支 払 寄 付 金

9,046,438-

675,490

諸 謝 金

4,944,025

旅 費 交 通 費

11,265,439-

210,334

研 修 費

14,163,460-

467,097

雑収益
事 業 費（活 動 計 算 書 計）67,664,278

5

170,000

383,000

254,300

1,670,216

６．使途等が制約された寄付金等の内訳（物品による寄附を含む）
使途等が制約された交付寄付金等の総額

86,474,161

使途等が制約されていない交付寄付金等の総額

2,601,479

交付寄付金等の総額

89,075,640 円※交付寄付金等の総額と活動計算書に計上した額との差額９０２，４６８円は前受金として貸借対照表に計上しています。
使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は４１，１６７，８４９円ですが、そのうち、１４，２１９，９１４円（内NGOサポート募金は翌期配分を予定しています）は使途が特定されている財産です。
したがって、使途の制約されていない正味財産は２６，９４７，９３５円です。
単位：円

事業内容

交付者

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

ヤフー株式会社

05,7525,7520立正佼成会一食平和基金

01,200,000

1,200,0000Direct Relief International
JapanAmericanCitizensLeague012,668,000

12,668,000

0

CWS Asia/Pacific0785,931

785,9310

今後の大震災に備える活動助 Give 2 Asia
成金
CWS Asia/Pacific05,247,883

5,247,883

0019,960

19,9600

防災・減災に関する提言活動 勿来まちづくりサポートセン
ター
寄付金

010,000

10,0000

防災・減災に関する提言活動 CWS Japan助成金
日蓮宗あんのん基金

06,938,960

6,938,9600250,000

250,000

0500,000

500,000

0

3,000,000

3,000,000

00384,481384,48100413,587

413,58702,215,400

2,215,400

05,439,209

5,439,209

004,812,880

4,812,88000450,000

450,000003,575,273

3,575,273

0

15,331,500

15,331,50000750,000

750,000

0097,537

97,5370

福島支援活動寄付金

福島支援活動助成金

真如苑
立正佼成会一食平和基金
アジア留学生受入助成金

公益信託アジアコミュニティト
ラスト

NGOの活動の質とアカウンタ CWS Asia/Pacific
ビリティ向上助成金
CWS Japan
Mercy Corps japan
NGO組織運営管理集中講座
立正佼成会一食平和基金
助成金
NGOと企業の連携推進ネット
日本労働組合総連合会
ワーク助成金地域の縁とファンドレイジング
公益財団法人庭野平和財団
助成金
不測事態対応計画の普及助
成金

Give 2 Asia

CSOの開発効果に関する調査 日本労働組合総連合会
提言活動助成金
Mercy Corps japan
ＭＤＧｓとポストMDGs啓発提言助成金

日蓮宗あんのん基金

0500,000

500,0000

真如苑

0300,000

300,000

0

ＭＤＧｓとポストMDGs啓発提言寄付金

ありがとうインターナショナル基金

0500,000

500,000

0

ＭＤＧｓとポストMDGs啓発提言協賛金

アーユス仏教交際協力ネット
ワーク

050,000

50,00000

12,688,763

012,688,763

常設分野

3,014,408

7,436,577

8,919,834

1,531,151

計3,014,408

85,571,693

74,366,187

14,219,914

緊急救援準備寄付金NGOサポート募金
合6

８．事 業 別 損 益 の 状 況
事業別損益の状況は以下の通り

単位：円

実績合計額
Ⅰ．経 常 収 益
１．受 取 会 費正 会 員
協 力 会 員
２．受 取 寄 付 金
受 取 寄 付 金
JANIC 応 援 募 金
緊 急 救 援 準 備 金MDGsとポストMDGs啓発提言事業
防災・減災に関する提言活動
福 島 の 支 援 活 動
NGO サ ポ ー ト 募 金
常 設 分 野資 産 受 贈 益資 産 受 贈 益協 賛 金
MDGsとポストMDGs啓発提言事業
３．受 取 助 成 金 等
NGO組織運営管理集中講座
CSOの開発効果に関する調査提言活動
NGOの活動の質とｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨの向上
不測事態対応計画の普及
今後の大震災に備える活動
防災・減災に関する提言活動
MDGsとポストMDGs啓発提言事業
福 島 の 支 援 活 動
ｱｼﾞｱ留学生インターン受入事業
地域の縁とNGOにおけるﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ
NGOと企業の連携推進ネットワーク
４．事 業 収 益
受 託 事 業 収 益
自治体国際化協会との連携
グローバルフェスタJAPAN2014事務局運営
認知度向上プロジェクト
NGO海外スタディプログラム
SAKAEソーシャルカレッジ
有識者紹介受託業務
アジア隣人プログラム成果発信運営事務局受託業務
NGO 相 談 員
グローバル人材育成プログラム
NGO-JICA 協 議 会
CSOの開発効果に関する調査提言活動
広 報 サ ー ビ ス 事 業
NGOと企業の連携推進ネットワーク
NGO・労働組合国際協働フォーラム
NGO・外務省定期協議会
自 主 事 業 収 益
講 師 派 遣 事 業
セ ミ ナ ー 事 業
広 報 事 業

163,970,206
16,495,999
9,089,999
7,406,000
24,492,571
24,207,425
2,366,333
12,688,763
500,000
10,0001,205,752
7,436,577
7,436,577
235,146
235,14650,000
50,00063,680,601
4,812,880
847,537
8,068,196
15,331,500
5,267,843
10,688,960
800,000
13,453,931
384,4813,575,273
450,000
59,079,462
52,497,002
7,826,860
2,719,918
3,299,771
21,722,371
885,360
686,158
2,412,504
3,311,146
299,530
5,543,425
1,381,510
598,500
480,000
1,304,949
25,0006,582,460
2,190,801
1,638,000
38,020

事業部門計

144,762,845
000
21,891,092
21,841,092
0
12,688,763
500,000
10,0001,205,752
7,436,577
7,436,577
0050,00050,00063,680,601
4,812,880
847,537
8,068,196
15,331,500
5,267,843
10,688,960
800,000
13,453,931
384,4813,575,273
450,000
59,079,462
52,497,002
7,826,860
2,719,918
3,299,771
21,722,371
885,360
686,158
2,412,504
3,311,146
299,530
5,543,425
1,381,510
598,500
480,000
1,304,949
25,0006,582,460
2,190,801
1,638,000
38,020

政策提言・啓発活動 NGOの支援者拡大事 他セクターとの連携・ NGOの能力強化と社
防災・災害対応事業
事業
業
協働事業
会的責任の向上事業

20,311,348
0

20,261,280
012,455,054
059,118,874
0

32,616,289
00
560,000
510,0000
7,436,577
7,436,577

0
0
0

0
0
0

0
13,894,515
13,894,515
12,688,763

500,000
10,0000050,00050,00012,720,978001,205,752
0

0

0

0

0

0

0

0

235,146
235,14600450,000

31,787,849
4,812,880

18,721,774

0

8,068,196
15,331,500

10,688,960
800,000

12,741,603
9,330,835
2,719,918
3,299,771

450,000
11,991,054
11,395,199
7,826,860

885,360
3,311,146
5,543,425
1,381,510

7

05,267,843
13,453,931

384,481

25,00065,84539,84526,00019,207,361
16,495,999
9,089,999
7,406,000
2,601,479
2,366,333
2,366,333

7,436,577
7,436,577
0847,537

7,015,780
6,949,935

管理部門

3,575,273
27,331,025
24,821,033

0
0

0
0

0

0

21,722,371
686,158
2,412,504

299,530
598,500
480,000
1,304,949

3,410,768
2,090,956
522,000
38,020595,855
505,000

2,509,992
60,000585,000

実績合計額
物 品 販 売 事 業
アカウンタビリティセルフチェック事業
国際ボランティア保険事務手数料
出 版 事 業
コンサルタント事業
そ の 他
５．そ の 他 収 益
受 取 利 息雑 収 益
Ⅱ．経 常 費 用
１．人 件 費
給 料 手 当退 職 金退 職 給 付 費 用
法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
採 用 教 育 費
２．そ の 他 経 費
売 上 原 価製 品 原 価支 払 寄 付 金
支 払 助 成 金
業 務 委 託 費
諸 謝 金
印 刷 製 本 費
会 議 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
消 耗 品 費修 繕 費
地 代 家 賃水 道 光 熱 費
支 払 リ ー ス 料
支 払 保 険 料
車 両 費
減 価 償 却 費
諸 会 費
支 払 手 数 料
研 修 費
交 際 費
広 告 費
イベント費
租 税 公 課雑 費
当 期 経 常 増 減 額
Ⅲ．経 常 外 費 用
前期損益修正損
前期退職給付費用
税引前当期正味財産増減額

223,151
290,000
1,574,828
572,51254,0001,148
221,573
12,883
208,690
153,969,995
70,942,712
57,124,496
400,235
593,0179,301,472
3,150,159
373,333
83,027,283
80,322
374,391
9,046,438
9,659,600
9,489,800
4,944,025
3,046,254
1,789,170
11,527,283
1,621,297
2,255,583
1,343,856
5,255,000
472,405
159,326
131,070
3,000
1,389,947
305,500
1,880,521
14,185,460
470,800
509,940
4,061
2,933,200
149,034
10,000,211
672,620
65,680606,940
9,327,591

事業部門計223,151
290,000
1,574,828
572,51254,0001,148
111,6900111,690131,953,770
56,485,998
46,097,511
158,377
480,660
7,242,023
2,507,427
075,467,772
80,322
170,700
9,046,438
9,659,600
9,489,800
4,944,025
2,709,050
1,671,243
11,265,439
1,173,985
1,940,584
1,027,061
4,098,900
368,138
150,083
119,160
3,000
1,204,396
147,500
877,596
14,163,460
379,257
509,940
4,061
115,000
149,034
12,809,075
629,415
65,680563,735
12,179,660

政策提言・啓発活動 NGOの支援者拡大事 他セクターとの連携・ NGOの能力強化と社
防災・災害対応事業
事業
業
協働事業
会的責任の向上事業

186,296
572,512
14,590984
83,10014,59022,594,791
10,102,846
8,246,610

83,10024,969,870
11,744,440
9,678,515

68,011
1,337,931
450,294

173,872
1,474,894
417,159

12,491,945

36,85554,000

管理部門

290,000
1,574,828

14,000164
014,00019,259,502
16,289,057
13,228,774
26,240101,984
2,091,235
840,824

48,341,153
16,303,962
13,243,612
132,137
136,7932,077,100
714,320

16,788,454
2,045,693
1,700,000

13,225,430
80,322
95,544
7,906,438

2,970,445

32,037,191

14,742,761

29,591

4,967

203,691

576,000
150,000

738,6034,512,384
114,685
389,576
241,593
1,156,100
103,834
9,244
54,9001,046,831
469,310340,000
206,513596,984
195,703299,162
181,464
788,250
70,79689,592
15,8202,670,273
3,926,176
1,042,810
620,115
5,595,231
268,908
923,466
274,539
1,313,750
117,993
10,50433,09015,7851,140,000
9,659,600
1,492,181
1,326,240

337,204
117,927
261,844447,312314,999
316,795
1,156,100
104,267
9,243
11,910532,58185,000124,068

326,013
11,000424,945

210,140
85,58074,015

24,813
3,704,515
398,539

106,012406,205
69,613
231,762
175,705
840,800
75,515
6,723
13,280134,947
18,00052,611
14,90055,3202,200
3,590△ 2,283,443
11,989

1,000
4,000
1,728
△ 4,708,590
181,646△ 6,804,448
171,985

11,989△ 2,295,432

181,646△ 4,890,236

171,985△ 6,976,433

8

3,061
10,400210,855
33,500243,620
14,148,560
30,158424,360
20,600123,716
10,777,721
198,115
198,115
10,579,606

0

260,863
84,830154,635
525,076
96,618
153,760
34,0202,0703,000
32,352
9,624

109,883
12,88397,00022,016,225
14,456,714
11,026,985
241,858
112,357
2,059,449
642,732
373,333
7,559,511

185,551
158,000
1,002,925
22,00091,54377,80020,00015,827,835
65,68065,6802,818,200△ 2,808,864
43,205

15,762,155

43,205△ 2,852,069

財産

目録

（２０１５年３月３１日現在）
単位：円

科

目

金

Ⅰ．資 産 の 部

額80,578,633

1. 流 動 資 産

78,361,054
54,806,943

現金及び預金現631,709

金631,709

手持現金

41,371,848

普 通 預 金東京三菱銀行 神保町支店

NGOｰJICA協議会

東京三菱銀行 神保町支店

外務省定期協議会

121,481
54,01225,750,389

三井住友銀行 神田支店

2,120,970

三井住友銀行 神田支店

会費口

三井住友銀行 神田支店

寄付金口

三井住友銀行 神田支店

サポート募金1,642,746

三井住友銀行 神田支店

保険料口

5,750,181

みずほ銀行 早稲田支店

福島582,982558,78639

みずほ銀行 早稲田支店
ジャパンネット銀行 本店

書籍

ジャパンネット銀行 本店

サポート募金

中央労働金庫 本店営業部

退職給付引当金

219,201
521,159
4,049,902
114,141

振 替 貯 金
東京 00110-9-615150

サポート募金41,123

東京 00180-1-667032

書籍

7,798

会費

65,220

東京 00110-9-667050
緊急救援準備預金

12,689,245

東京三菱銀行 神保町支店

282,042

売 掛 金
12,000

書籍販売
電子書籍販売3,927

口座振替会費、寄付金

63,500
195,071

国際ボランティア保険事務手数料
広告協賛料

GOODDO7,544
595,911

棚 卸 資 産
原 材 料

4,945

シナジー（164号）

590,966

貯 蔵 品
金券

86,647

切手

9,569

封筒

31,536

出版物（シナジー）

463,214

３月分NGO相談員受託料

外務省

264,662

NGOの活動の質とｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨの向上助成金

Mercy Corps japan

1,086,426

9,166,581

未 収 入 金認知度向上プロジェクト受託料

外務省

3,299,771

第4四半期NGO･JICA協議会受託料(独)国際協力機構

1,390,069

SAKAEソーシャルカレッジ受託料

神奈川県横浜市

885,360

第4四半期自治体国際化協会との連携受託料

自治体国際化協会

1,956,760

NGO外務省定期協議会事務局運営料

25,000インターン傷害保険解約返戻金

2,960
252,205

26年度確定労働保険料
NGO職員研修交通費

外務省

780
2,588

前払法人､住民税還付金

9単位：円

科目金額820,332

そ の 他 流 動 資 産

278,646

前 渡 金
27年度個人会員会費

50,000

27年度会計ソフト保守料

54,00027年度インターネットドメイン料

2,176

4月開催フェア会場費

39,700

4月出発海外航空券代

132,770
400,000

前払費用
400,000

27年4月分家賃

141,540

仮払金
141,540

27年4月通勤費

146

立 替 金
146

NGOと企業の連携推進ネットワーク

2,217,579

2. 固 定 資 産

1,377,900(1)有 形 固 定 資 産
建物

事務所仕切り壁

1,166,400

印刷機△ 97,200

減価償却累計額
リ ー ス 資 産
(2)無 形 固 定 資 産
ウェブサイト計2件

411,295

一年満期海外包括保険料

100,000

100,000(3)投 資 そ の 他 の 資 産
差 入 保 証 金

739,679

328,384

電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ エ ア

308,700

資 産 合 計80,578,633

Ⅱ．負 債 の 部

26,721,539

1. 流 動 負 債

22,671,637
11,765,873

未 払 金
第4四半期NGO-JICA協議会委託料

2件

200,027
61,7403月分印刷機リース料

1,836

3月分業務交通費
国連防災会議懇親会費

197,300

国連防災会議委託料

3,036,093

国連防災会議経費

16,010306,133

アルバイト給与他

2名

アジア留学生インターン受入助成金返納金

公益信託アジアコミュニティトラスト

49,5193月分通信運搬費

2件

40,169

NGO海外スタディプログラム受託料返納金

外務省4,730,629

NGOと企業の連携推進ネットワーク仙台シンポジウム
委託料360,000

JCC2015交通費223,230

3月分PC保守料

11,137

印刷機インク代

72,360

3月分消耗品代59,698

アカウンタビリティパンフレット

299,160

26年度下期税理士報酬60,000

3月分社会保険労務士報酬

40,00098,041

スフィアハンドブック保管料他
地域の縁とNGOにおけるファンドレイジング事業経費

4件

600,000

マルチステークホルダー災害対応調査料

705,951

ホームページスキル診断作成料

199,800

海外駐在員ヒアリング謝礼金

5,000

地域の縁とNGOにおけるファンドレイジング評価料

277,380

クレジット支払63,900

3月分HPデータバックアップ料

50,760

10

単位：円

科目金

額

未 払 法 人 税 等

70,000

未 払 消 費 税 等

1,951,100

前 受 金

1,189,968
270,000

27年度協力会員会費

17,500

27年度分シナジー年間購読料

NGO組織運営管理集中講座助成金
NGOの活動の質とｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨの向上助成金
防災・減災に関する提言活動助成金立正佼成会一食平和基金

187,120

CWS

174,018

CWSジャパン

541,330
6,602,646

預 り 金
3月分住民税

227,000

3月分源泉所得税

403,6803月分厚生年金保険料

36,69522,828

3月分健康保険料

5,736,950

2月分海外旅行保険料
外務省定期協議会運営資金

54,012NGOｰJICA協議会運営交通費

121,481308,700

リース債務（1年以内）
印 刷 機 リ ー ス 代

三井住友ﾄﾗｽﾄﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ

308,700
783,350

未 払 費 用給 料

138,772

法 定 福 利 費

604,076

水 道 光 熱 費

40,502
4,049,902

2.固 定 負 債

4,049,902

退 職 給 付 引 当 金

41,167,849

Ⅲ．正 味 財 産 の 部

31,910,258

前 期 繰 越 正 味 財 産 額
当 期 正 味 財 産 増 減 額

9,257,591

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

67,889,388

11