第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

法人運営事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
会費収益

4,781,450

4,777,380

4,070

4,454,450

4,434,380

20,070

法人運営事業サービス区分

一般会費収益4,454,450
法人運営事業サービス区分

特別会費収益327,000

343,000△16,000
327,000

寄附金収益

4,100,411

4,203,000△102,589

4,100,411

4,203,000△102,589

法人運営事業サービス区分

経常経費寄附金収益4,100,411
経常経費補助金収益

14,033,442

13,049,839

983,603

13,574,442

12,625,839

948,603

13,175,442

12,210,839

964,603

市区町村補助金収益
法人運営事業サービス区分

一般補助金収益13,175,442
法人運営事業サービス区分

さわやか福祉基金事業補助金収益

374,000

365,000

9,000
374,000
法人運営事業サービス区分

わが町支え愛活動支援事業補助金
収益25,00050,000△25,000
25,000

県社協補助金収益

459,000

424,000

35,000384,000

374,000

10,000

法人運営事業サービス区分

さわやか福祉基金事業助成金収益

384,000
法人運営事業サービス区分

高齢者新スポーツ・文化振興事業
助成金収益
わが町支え愛活動支援事業助成金
収益50,000050,00050,000
法人運営事業サービス区分

25,00050,000△25,000
25,000

受託金収益

310,000

492,250△182,250

310,000

492,250△182,250

310,000

492,250△182,250

県社協受託金収益
法人運営事業サービス区分

生活福祉資金貸付事業受託金収益

310,000
事業収益

1,728,434

1,861,415△132,981

9,984

35,715△25,7319,984

35,715△25,731

えんくるり事業収益
法人運営事業サービス区分

えんくるり事業収益

9,984
利用料収益

1,718,450

1,825,700△107,250

604,000

600,000

4,000

法人運営事業サービス区分

センター利用料収益

604,000
法人運営事業サービス区分

配食サービス利用料収益

1,027,500

1,112,000△84,500
1,027,500
法人運営事業サービス区分

あったかまごころ利用料収入

21,75025,500△3,75021,750
法人運営事業サービス区分

健康体操教室利用料収益

65,20088,200△23,000
65,200

サービス活動収益計(1)24,953,737

24,383,884

569,853

15,919,548

14,978,493

941,055

1,656,000

1,656,000

0

サービス活動増減の部
費用
人件費
法人運営事業サービス区分

役員報酬1,656,000

1 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

法人運営事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

法人運営事業サービス区分

職員給料9,119,923

7,339,832

1,780,091
9,119,923
法人運営事業サービス区分

職員賞与（事業）

1,775,697

1,770,233

5,464
1,775,697
法人運営事業サービス区分

非常勤職員給与160,943

299,294△138,351
160,943
法人運営事業サービス区分

賞与引当金繰入502,548

923,845△421,297
502,548

退職給付費用717,671

1,115,940△398,269

210,263

133,500

76,763

法人運営事業サービス区分

退職共済掛金210,263
法人運営事業サービス区分

退職給付費用（引当）507,408

982,440△475,032
507,408
法人運営事業サービス区分

法定福利費(共通)

1,986,766

1,873,349

113,417
1,986,766

事業費

8,658,609

8,852,586△193,977

1,748,196

1,276,175

472,021

法人運営事業サービス区分

水道光熱費

1,748,196
車輌費

1,413,384

1,056,243

357,141

429,184

379,31049,874

法人運営事業サービス区分

車輌燃料費429,184
法人運営事業サービス区分

車輌費984,200

676,933

307,267
984,200
法人運営事業サービス区分

燃料費

6,365

14,467△8,102
6,365

修繕費

0

176,000△176,000

209,173

257,724△48,551

209,173

178,324

30,849消耗器具備品費
法人運営事業サービス区分

消耗品費209,173
器具備品費

079,400△79,400

533,280

551,190△17,910

法人運営事業サービス区分

保険料

533,280
法人運営事業サービス区分

賃借料

1,191,817

1,576,017△384,200
1,191,817
法人運営事業サービス区分

食糧費

15,080

6,500

8,580
15,080

運営費

3,541,314

3,938,270△396,956

1,197,100

1,498,326△301,226

法人運営事業サービス区分

食事サービス事業運営費

1,197,100
法人運営事業サービス区分

小地域福祉活動事業運営費

1,996,650

2,070,850△74,200
1,996,650
法人運営事業サービス区分

健康体操教室事業運営費

30,00032,688△2,68830,000
法人運営事業サービス区分

生活福祉資金受託事業運営費

300,000

300,691△691
300,000
法人運営事業サービス区分

えんくるり事業運営費

17,56435,715△18,151
17,564

事務費

2,918,536

2,586,133

332,40355,60360,700△5,097

法人運営事業サービス区分

福利厚生費55,603
法人運営事業サービス区分

研修研究費12,50010,0002,500
12,500
法人運営事業サービス区分

事務消耗品費340,508

315,132

25,376
340,508
法人運営事業サービス区分

通信運搬費

436,149

458,070△21,921436,149

2 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

法人運営事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

法人運営事業サービス区分

会議費292,000

312,000△20,000
292,000
法人運営事業サービス区分

業務委託費

1,452,743

1,048,589

404,154
1,452,743
法人運営事業サービス区分

手数料65,301

71,945△6,64465,301
法人運営事業サービス区分

租税公課30,00030,000030,000
法人運営事業サービス区分

渉外費

49,83286,157△36,325
49,832
法人運営事業サービス区分

諸会費

173,900

183,540△9,640173,900
法人運営事業サービス区分

援護費10,00010,0000
10,000
法人運営事業サービス区分

減価償却費

8,266,772

4,833,012

3,433,760
8,266,772
法人運営事業サービス区分

国庫補助金等特別積立金取崩額△5,139,232△1,893,005△3,246,227-5,139,232

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)30,624,233

29,357,219

1,267,014△5,670,496△4,973,335△697,161

1,385

2,567

△1,182

サービス活動外増減の部
収益
法人運営事業サービス区分

受取利息配当金収益

1,385
その他のサービス活動外収益

416,300

223,020

193,280

416,300

223,020

193,280

法人運営事業サービス区分

雑収益

416,300
サービス活動外収益計(4)417,685

225,587

192,098000417,685

225,587

192,098△5,252,811△4,747,748△505,063

2,546,000

4,388,000△1,842,000

2,063,000

1,246,000

817,000

サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分

地域福祉推進事業
拠点区分間繰入金収益
権利擁護支援拠点繰入収益
拠点区分間繰入金収益
介護保険事業
拠点区分間繰入金収益

2,063,000
法人運営事業サービス区分

483,000

442,000

41,000
483,00002,700,000△2,700,000

19,042,547

11,595,981

7,446,566

227,5800227,580

拠点区分間固定資産移管収益
法人運営事業サービス区分

地域福祉推進事業
拠点区分間固定資産移管収益
介護保険事業
拠点区分間固定資産移管収益
障がい者自立支援事業
拠点区分間固定資産移管収益

227,580
法人運営事業サービス区分

18,788,315

11,595,981

7,192,334
18,788,315
法人運営事業サービス区分

26,652026,652
26,6523 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

法人運営事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

特別収益計(8)21,588,547

15,983,981

5,604,566

2,400,000

02,400,000

2,400,000

02,400,000

特別増減の部費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分

障がい者自立支援事業
拠点区分間繰入金費用

2,400,000
拠点区分間固定資産移管費用

1,936,433

11,595,981△9,659,548

227,5800227,580

法人運営事業サービス区分

地域福祉推進事業
拠点区分間固定資産移管費用
介護保険事業
拠点区分間固定資産移管費用
障がい者自立支援事業
拠点区分間固定資産移管費用

227,580
法人運営事業サービス区分

1,682,201

11,595,981△9,913,780
1,682,201
法人運営事業サービス区分

26,652026,652
26,652

特別費用計(9)4,336,433

11,595,981△7,259,548

17,252,114

4,388,000

12,864,114

11,999,303△359,748

12,359,051

169,548,704

166,408,452

3,140,252

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
法人運営事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)169,548,704
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)181,548,007

166,048,704

15,499,303

0

0

0

0

3,500,000△3,500,000

03,500,000△3,500,000

0

0

0

181,548,007

169,548,704

11,999,303

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)社会福祉振興基金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)4 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
受託金収益

17,792,989

16,038,944

1,754,045

17,792,989

16,038,944

1,754,045

5,227,405

4,806,232

421,173

市区町村受託金収益
いきいきサロン事業サービス区分

いきいきサロン事業受託金収益

5,227,405
筋力低下予防事業サービス区分

筋力低下予防事業受託金収益

798,600

736,725

61,875
798,600
在宅介護者のつどい事業サービス区分

在宅介護者の集い事業受託金収益

276,906

273,132

3,774
276,906
生活支援体制整備事業サービス区分

生活支援体制整備事業受託金収益

6,592,042

6,606,939△14,897
6,592,042

共助の基盤づくり事業受託金収入

02,857,852△2,857,852

956,151

758,064

198,087

重層的支援体制整備事業サービス区分

参加支援事業受託金収入

956,151
重層的支援体制整備事業サービス区分

生活困窮者支援等のための地域づく

3,562,685

0

3,562,685
3,562,685
重層的支援体制整備事業サービス区分

継続的支援事業受託金収入

379,200

0379,200
379,200

サービス活動収益計(1)17,792,989

16,038,944

1,754,045

13,157,065

12,387,768

769,297

8,074,064

7,735,981

338,083

サービス活動増減の部
費用
人件費
いきいきサロン事業サービス区分

職員給料1,348,540
生活支援体制整備事業サービス区分

4,000,918
重層的支援体制整備事業サービス区分

2,724,606
いきいきサロン事業サービス区分

職員賞与（事業）

1,634,250

1,505,023

129,227
201,764
生活支援体制整備事業サービス区分

846,792
重層的支援体制整備事業サービス区分

585,694
いきいきサロン事業サービス区分

非常勤職員給与

301,620

326,060△24,440
150,000
筋力低下予防事業サービス区分

151,620
いきいきサロン事業サービス区分

賞与引当金繰入866,355

859,987

6,368
104,802
生活支援体制整備事業サービス区分

452,338
重層的支援体制整備事業サービス区分

309,215
退職給付費用726,900

551,040

175,860

106,800

160,200△53,400

いきいきサロン事業サービス区分

退職共済掛金80,100
重層的支援体制整備事業サービス区分

26,700
生活支援体制整備事業サービス区分

退職給付費用（引当）620,100

390,840

229,260
392,520
重層的支援体制整備事業サービス区分

227,580

5 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

いきいきサロン事業サービス区分

法定福利費(共通)

1,553,876

1,409,677

144,199
252,733
生活支援体制整備事業サービス区分

766,162
重層的支援体制整備事業サービス区分

534,981
事業費

3,041,486

2,521,175

520,311

3,041,486

2,521,175

520,3112,535,971

2,104,632

431,339

運営費
いきいきサロン事業サービス区分

いきいきサロン事業運営費

2,535,971
筋力低下予防事業サービス区分

筋力低下予防事業運営費

37,89850,000△12,10237,898
在宅介護者のつどい事業サービス区分

家族介護者交流事業運営費

93,031

155,490△62,459
93,031
生活支援体制整備事業サービス区分

生活支援体制整備事業運営費

216,912211,053

5,859
216,912
重層的支援体制整備事業サービス区分

参加支援事業事業費

157,6740

157,674
157,674

事務費

334,500

397,862△63,362

2,731

25,862△23,131

いきいきサロン事業サービス区分

福利厚生費

2,731
いきいきサロン事業サービス区分

租税公課

331,769

372,000△40,231248,924
筋力低下予防事業サービス区分

69,000
在宅介護者のつどい事業サービス区分

13,845
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)16,533,051

15,306,805

1,226,246

1,259,938

732,139

527,799

0

92,580△92,580

092,580△92,580

092,580△92,580

0

0

0

0

92,580△92,580

1,259,938

824,719435,219

642,000

675,000△33,000

642,000

675,000△33,000

サービス活動外増減の部
収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益
いきいきサロン事業サービス区分

共同募金配分金事業
拠点区分間繰入金収益

642,000
拠点区分間固定資産移管収益

227,580

0

6 / 25

227,580

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

重層的支援体制整備事業サービス区分

法人運営事業
拠点区分間固定資産移管収益

227,5800227,580
227,580

特別収益計(8)869,580

675,000

194,580

2,063,000

1,246,000

817,000

2,063,000

1,246,000

817,000

特別増減の部費用
拠点区分間繰入金費用
いきいきサロン事業サービス区分

法人運営事業
拠点区分間繰入金費用

1,170,000
筋力低下予防事業サービス区分

663,000
在宅介護者のつどい事業サービス区分

158,000
重層的支援体制整備事業サービス区分

72,000
拠点区分間固定資産移管費用

227,5800227,580

227,5800227,580

重層的支援体制整備事業サービス区分

法人運営事業
拠点区分間固定資産移管費用

227,580
特別費用計(9)2,290,580

1,246,000

1,044,580△1,421,000△571,000△850,000△161,062

253,719△414,781

176,549△77,170

253,719

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
いきいきサロン事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)586,910
筋力低下予防事業サービス区分

122,918
在宅介護者のつどい事業サービス区分

1,399
生活支援体制整備事業サービス区分-228,214
重層的支援体制整備事業サービス区分-306,464
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)15,487

176,549△161,062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,487

176,549△161,062

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)7 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

権利擁護支援事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
受託金収益

271,600

374,700△103,100

271,600

374,700△103,100

271,600

374,700△103,100

県社協受託金収益
福祉サービス利用援助事業サービス区分

日常生活自立支援事業受託金収益

271,600
事業収益

512,200

516,600△4,400512,200

516,600△4,40032,20036,600△4,400

利用料収益
福祉サービス利用援助事業サービス区分

その他の利用料収益

32,200
成年後見利用支援事業サービス区分

成年後見報酬等収益

480,000

480,0000
480,000

サービス活動収益計(1)783,800

891,300△107,500

174,100

273,300△99,200

114,000

228,000△114,000

サービス活動増減の部
費用
人件費
福祉サービス利用援助事業サービス区分

職員給料114,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

非常勤職員給与60,10045,30014,80060,100

事業費

24,88495,561△70,677

10,99443,603△32,609

10,99443,603△32,609

車輌費
福祉サービス利用援助事業サービス区分

車輌燃料費10,994
福祉サービス利用援助事業サービス区分

通信運搬費

10,59048,658△38,068
10,590
福祉サービス利用援助事業サービス区分

賃借料

3,300

3,300

0
3,300

事務費

126,816

44,03982,7770

1,000△1,00093,816

17,43976,377

研修研究費
福祉サービス利用援助事業サービス区分

事務消耗品費83,816
成年後見利用支援事業サービス区分

10,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分

会議費21,00024,000△3,00021,000
成年後見利用支援事業サービス区分

保険料

12,0000

12,00012,000

租税公課

0

1,600

△1,600325,800

412,900△87,100

458,000

478,400△20,400

0

0

0

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)8 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

権利擁護支援事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

458,000

478,400△20,400

00

0

483,000

442,000

41,000

483,000

442,000

41,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)
特別増減の部費用
拠点区分間繰入金費用
成年後見利用支援事業サービス区分

法人運営事業
拠点区分間繰入金費用

483,000
特別費用計(9)483,000

442,000

41,000△483,000△442,000△41,000△25,000

36,400△61,400

55,342

18,94236,400

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
成年後見利用支援事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)55,342
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)30,342

55,342△25,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,342

55,342△25,000

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)9 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

共同募金配分金事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

3,347,222

3,329,190

18,032

3,347,222

3,329,190

18,032

2,429,622

2,421,326

8,296

共同募金配分金収益
共同募金配分金事業サービス区分

一般募金配分金収益

2,429,622
共同募金配分金事業サービス区分

歳末たすけあい配分金収益

917,600

907,864

9,736
917,600

サービス活動収益計(1)3,347,222

3,329,190

18,032

2,705,222

2,654,190

51,032

2,182,733

2,057,736

124,997

183,800

130,845

52,955

サービス活動増減の部
費用
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
共同募金配分金事業サービス区分

高齢者福祉活動費

183,800
共同募金配分金事業サービス区分

福祉教育推進費210,107

215,750△5,643
210,107
共同募金配分金事業サービス区分

福祉団体活動助成事業費

315,000

365,000△50,000
315,000
共同募金配分金事業サービス区分

ボランティアセンター事業費596,686

571,950

24,736596,686
共同募金配分金事業サービス区分

小地域活動事業費588,626

567,438

21,188588,626
共同募金配分金事業サービス区分

総合相談所事業運営費

288,514206,753

81,761
288,514
共同募金配分金事業サービス区分

歳末たすけあい配分金事業費

522,489

596,454△73,965
522,489

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,705,222

2,654,190

51,032642,000

675,000△33,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642,000

675,000△33,000

0

0

0

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)
特別増減の部

10 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

共同募金配分金事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備

考

費用
拠点区分間繰入金費用

642,000

675,000△33,000

642,000

675,000△33,000

共同募金配分金事業サービス区分

地域福祉推進事業
拠点区分間繰入金費用

642,000
特別費用計(9)642,000

675,000△33,000△642,000△675,000

33,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)11 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉資金貸付事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
サービス活動収益計(1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193,806

193,8060

サービス活動増減の部
費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)
特別増減の部
費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
社会福祉資金貸付事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)193,806
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)193,806

193,806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193,806

193,8060

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)12 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
受託金収益

8,417,202

7,966,257

450,9458,417,202

7,966,257

450,945

6,344,800

6,033,225

311,575

市区町村受託金収益
通所介護事業ほくえいサービス区分

生きがい通所介護事業受託金収益

6,344,800
居宅介護支援事業サービス区分

介護認定訪問調査受託金収益

353,122299,22253,900353,122
居宅介護支援事業サービス区分

介護予防プラン作成委託料収益

1,719,280

1,633,810

85,4701,719,280

介護保険事業収益

147,220,497

168,301,645△21,081,148

66,336,635

83,337,730△17,001,095

61,620,769

77,074,197△15,453,428

61,620,769

77,074,197△15,453,428

居宅介護料収益(介護報酬収益)
通所介護事業ほくえいサービス区分

介護報酬収益41,885,879
居宅介護支援事業サービス区分

19,734,890(利用者負担金収益)

4,715,866

6,263,533△1,547,667

4,715,866

6,263,533△1,547,667

通所介護事業ほくえいサービス区分

介護負担金収益(一般)

4,715,866
介護予防・日常生活支援総合事業収益

7,854,472

8,902,892△1,048,420

7,118,099

8,076,075△957,976

7,118,099

8,076,075△957,976(事業費収益)[居宅]通所介護事業ほくえいサービス区分

事業費収益[居宅]7,118,099(利用者負担金収益)[居宅]736,373

826,817△90,444736,373

826,817△90,444

通所介護事業ほくえいサービス区分

事業負担金収益736,373
地域密着型介護料収益

62,595,065

63,736,088△1,141,023

56,421,864

57,434,418△1,012,554

49,367,394

50,309,415△942,021(介護報酬収益)
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

介護報酬収益23,036,787
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

26,330,607
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

介護予防報酬収益

7,054,470

7,125,003△70,533
4,513,626
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

2,540,844(利用者負担金収益)

6,173,201

6,301,670△128,469

5,392,145

5,510,003△117,858

小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

介護負担金収益(一般)

2,487,426
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

2,904,719
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

介護予防負担金収益(一般)

781,056

791,667△10,611498,740
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

282,316
利用者等利用料収益

9,121,675

10,725,025△1,603,350

507,500

854,375△346,875

小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

地域密着型介護サービス利用料
収益

121,250

13 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

386,250
通所介護事業ほくえいサービス区分

食費収益(一般)

7,812,675

8,910,775△1,098,100
3,038,375
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

1,747,550
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

3,026,750
通所介護事業ほくえいサービス区分

総合事業利用料収入(一般)[居宅]

801,500

959,875△158,375
801,500

その他の事業収益

1,312,650

1,599,910△287,260

595,000

779,000△184,000

通所介護事業ほくえいサービス区分

補助金事業収益245,000
居宅介護支援事業サービス区分

129,000
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

108,000
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

113,000
通所介護事業ほくえいサービス区分

その他の事業収益

717,650

820,910△103,260
702,650
居宅介護支援事業サービス区分

3,000
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

12,000
障がい福祉サービス等事業収益

290,280

369,360△79,080

3,280

4,160

△880

小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

利用者負担金収益

3,280
その他の事業収益

287,000

365,200△78,200

287,000

365,200△78,200

小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

受託事業収益287,000
サービス活動収益計(1)155,927,979

176,637,262△20,709,283

149,248,753

159,463,006△10,214,253

80,488,880

84,922,612△4,433,732

サービス活動増減の部
費用
人件費
通所介護事業ほくえいサービス区分

職員給料36,134,732
居宅介護支援事業サービス区分

15,758,055
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

13,969,089
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

14,627,004
通所介護事業ほくえいサービス区分

職員賞与（事業）

16,443,403

17,002,718△559,315
7,440,432
居宅介護支援事業サービス区分

3,545,453
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

2,779,936
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

2,677,582
通所介護事業ほくえいサービス区分

非常勤職員給与24,527,950

29,944,208△5,416,258
9,839,761
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

6,554,415
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

8,133,774

14 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

通所介護事業ほくえいサービス区分

賞与引当金繰入9,129,245

8,602,695

526,550
4,607,853
居宅介護支援事業サービス区分

1,878,967
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

1,239,934
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

1,402,491
退職給付費用

3,424,314

3,402,970

21,344

1,670,754

1,953,550△282,796

通所介護事業ほくえいサービス区分

退職共済掛金823,250
居宅介護支援事業サービス区分

191,128
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

328,188
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

328,188
通所介護事業ほくえいサービス区分

退職給付費用（引当）1,753,560

1,449,420

304,140
968,748
居宅介護支援事業サービス区分

39,984
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

508,584
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

236,244
通所介護事業ほくえいサービス区分

法定福利費(共通)

15,234,961

15,587,803△352,842
6,816,613
居宅介護支援事業サービス区分

3,039,545
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

2,709,523
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

2,669,280
事業費

29,865,664

33,790,904△3,925,240

7,154,074

7,394,945△240,871

通所介護事業ほくえいサービス区分

給食費

3,438,322
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

1,291,406
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

2,424,346
通所介護事業ほくえいサービス区分

医療費

2,060

6,867

△4,807640
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

1,080
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

340
通所介護事業ほくえいサービス区分

水道光熱費7,253,489

7,815,037△561,548
4,275,669
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

1,764,889
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

1,212,931
車輌費

3,772,989

3,975,669△202,680

2,381,756

2,327,861

53,895

通所介護事業ほくえいサービス区分

車輌燃料費

1,194,106
居宅介護支援事業サービス区分

236,054
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

387,334
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

564,262

15 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

通所介護事業ほくえいサービス区分

車輌費

1,391,233

1,647,808△256,575
917,959
居宅介護支援事業サービス区分

89,254
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

217,130
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

166,890
通所介護事業ほくえいサービス区分

燃料費56,147

667,500△611,353
51,971
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

4,176
通所介護事業ほくえいサービス区分

修繕費946,455

821,992

124,463
917,300
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

16,615
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

12,540
通所介護事業ほくえいサービス区分

通信運搬費

671,930

792,297△120,367
145,748
居宅介護支援事業サービス区分

163,097
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

202,622
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

160,463
通所介護事業ほくえいサービス区分

業務委託費

1,609,535

2,488,725△879,190
1,046,308
居宅介護支援事業サービス区分

27,500小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

170,033
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

365,694
通所介護事業ほくえいサービス区分

手数料

7,133

15,960△8,8277,133

消耗器具備品費

2,034,252

2,351,222△316,970

1,762,222

1,626,305

135,917

通所介護事業ほくえいサービス区分

消耗品費833,199
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

465,570
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

463,453
通所介護事業ほくえいサービス区分

器具備品費

272,030

724,917△452,887
29,700小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

71,500小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

170,830
通所介護事業ほくえいサービス区分

保険料

1,189,299

1,649,459△460,160
604,069
居宅介護支援事業サービス区分

95,060小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

266,145
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

224,025
通所介護事業ほくえいサービス区分

賃借料

4,268,301

4,911,231△642,930
2,293,781
居宅介護支援事業サービス区分

202,804
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

667,045

16 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

1,104,671
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

土地・建物賃借料

900,000

900,0000
900,000

事務費

1,647,504

2,267,229△619,725

308,513869,705△561,192

通所介護事業ほくえいサービス区分

福利厚生費

109,206
居宅介護支援事業サービス区分

43,282
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

66,892
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

89,133
通所介護事業ほくえいサービス区分

研修研究費

101,300

140,200△38,900
27,500
居宅介護支援事業サービス区分

67,800小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

6,000
通所介護事業ほくえいサービス区分

事務消耗品費939,399

994,166△54,767
410,572
居宅介護支援事業サービス区分

192,654
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

161,655
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

174,518
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

会議費66,00048,00018,00032,000小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

34,000
居宅介護支援事業サービス区分

手数料68,61173,682△5,071
68,611
居宅介護支援事業サービス区分

租税公課87,00087,000087,000
通所介護事業ほくえいサービス区分

渉外費

48,68144,4764,205
3,000
居宅介護支援事業サービス区分

26,400小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

19,281
通所介護事業ほくえいサービス区分

諸会費

28,00010,00018,00010,000小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

9,000
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

9,000
通所介護事業ほくえいサービス区分

減価償却費

5,162,255

8,920,320△3,758,065
3,269,392
居宅介護支援事業サービス区分

124,080
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

718,993
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

1,049,790
通所介護事業ほくえいサービス区分

国庫補助金等特別積立金取崩額△1,806,172△5,386,531

3,580,359-581,337
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分-313,579
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分-911,256
サービス活動費用計(2)184,118,004

199,054,928

17 / 25△14,936,924

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点区分
勘

定

科

目

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備△28,190,025△22,417,666△5,772,359

0

2,133

△2,1330

2,133△2,1330

2,133△2,13367,68071,280△3,600考

サービス活動外増減の部
収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用
通所介護事業ほくえいサービス区分

支払利息46,296
居宅介護支援事業サービス区分

7,128
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

7,128
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

7,128
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)67,68071,280△3,600△67,680△69,147

1,467△28,257,705△22,486,813△5,770,892

81,536,843

11,595,981

69,940,862

81,536,843

11,595,981

69,940,862

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
拠点区分間固定資産移管収益
北条通所介護事業サービス区分

法人運営事業
拠点区分間固定資産移管収益

79,854,642
通所介護事業ほくえいサービス区分

1,038,396
居宅介護支援事業サービス区分

353,633
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

39,984
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

250,188
特別収益計(8)81,536,843

11,595,981

69,940,862

1

1

0

1

1

0

特別増減の部費用
固定資産売却損・処分損
通所介護事業ほくえいサービス区分

車輌運搬具売却損・処分損

1
国庫補助金等特別積立金
積立額

0977,900△977,900

02,700,000△2,700,000

02,700,000△2,700,000

98,642,957

11,595,981

87,046,976

拠点区分間繰入金費用
法人運営事業
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用

18 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

介護保険事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

北条通所介護事業サービス区分

法人運営事業
拠点区分間固定資産移管費用

98,642,957

11,595,981

87,046,976
96,960,756
通所介護事業ほくえいサービス区分

1,038,396
居宅介護支援事業サービス区分

353,633
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

39,984
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

250,188
特別費用計(9)98,642,958

15,273,882

83,369,076△17,106,115△3,677,901△13,428,214△45,363,820△26,164,714△19,199,106

123,174,187

124,322,085△1,147,898

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
北条通所介護事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)20,101,866
通所介護事業ほくえいサービス区分

79,058,920
居宅介護支援事業サービス区分

86,157
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

8,551,287
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

15,375,957
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)77,810,367

98,157,371△20,347,004

0

0

0

17,000,000

25,380,146△8,380,146

17,000,000

25,380,146△8,380,146

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
通所介護事業ほくえいサービス区分

施設整備等積立資産取崩額

17,000,000
その他の積立金積立額(17)20,000,000

020,000,000

20,000,000

020,000,000

通所介護事業ほくえいサービス区分

施設整備等積立資産積立額20,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)74,810,367

123,537,517

19 / 25△48,727,150

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

障がい者自立支援事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
障がい福祉サービス等事業収益

11,450,880

13,027,010△1,576,130

478,260

467,370

10,890388,980432,670△43,690

自立支援給付費収益
障がい者相談支援事業サービス区分

サービス利用計画作成費収益

388,980
障がい者相談支援事業サービス区分

障害児相談支援給付費収益[障害89,28034,70054,58089,280
地域活動支援センター事業サービス区分

利用者負担金収益

146,334

235,120△88,786
146,334

その他の事業収益

10,826,286

12,324,520△1,498,234

66,000066,000

地域活動支援センター事業サービス区分

補助金事業収入［公費］

20,000
障がい者相談支援事業サービス区分

46,000
地域活動支援センター事業サービス区分

受託事業収益10,760,286

12,324,520△1,564,234
10,760,286

サービス活動収益計(1)11,450,880

13,027,010△1,576,130

11,677,632

11,924,595△246,963

7,095,735

7,313,017△217,282

サービス活動増減の部
費用
人件費
地域活動支援センター事業サービス区分

職員給料6,830,548
障がい者相談支援事業サービス区分

265,187
地域活動支援センター事業サービス区分

職員賞与（事業）

1,469,346

1,499,564△30,218
1,398,753
障がい者相談支援事業サービス区分

70,593
地域活動支援センター事業サービス区分

非常勤職員給与481,982

483,646△1,664
481,982
地域活動支援センター事業サービス区分

賞与引当金繰入773,269

766,749

6,520
736,095
障がい者相談支援事業サービス区分

37,174
退職給付費用504,995

481,590

23,40559,18366,750△7,567

地域活動支援センター事業サービス区分

退職共済掛金55,623
障がい者相談支援事業サービス区分

3,560
地域活動支援センター事業サービス区分

退職給付費用（引当）445,812414,840

30,972445,812
地域活動支援センター事業サービス区分

法定福利費(共通)

1,352,305

1,380,029△27,724
1,291,627
障がい者相談支援事業サービス区分

60,678
事業費

4,087,450

3,457,379

630,071

617,029

777,263△160,234

地域活動支援センター事業サービス区分

給食費

617,029
地域活動支援センター事業サービス区分

水道光熱費

1,285,318

811,305

474,013
1,285,318

車輌費

957,745

20 / 25

593,453364,292

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

障がい者自立支援事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

地域活動支援センター事業サービス区分

車輌燃料費468,218

425,891

42,327468,218
地域活動支援センター事業サービス区分

車輌費489,527

167,562

321,965
489,527
地域活動支援センター事業サービス区分

修繕費

136,400

88,00048,400136,400
地域活動支援センター事業サービス区分

通信運搬費

52,05247,5794,473
52,052
地域活動支援センター事業サービス区分

業務委託費

185,325

201,482△16,157
185,325

消耗器具備品費

87,766

83,431

4,335

87,766

83,431

4,335

地域活動支援センター事業サービス区分

消耗品費87,766
地域活動支援センター事業サービス区分

保険料

258,631302,101△43,470258,631
地域活動支援センター事業サービス区分

賃借料

507,184

552,765△45,581
507,184

事務費

113,032

102,864

10,16821,641

26,863△5,222

地域活動支援センター事業サービス区分

福利厚生費

21,641
地域活動支援センター事業サービス区分

事務消耗品費91,391

76,001

15,39072,149
障がい者相談支援事業サービス区分

19,242
地域活動支援センター事業サービス区分

減価償却費

2,844,880

2,828,005

16,8752,844,880
地域活動支援センター事業サービス区分

国庫補助金等特別積立金取崩額△2,105,442△2,105,442

0-2,105,442

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)16,617,552

16,207,401

410,151△5,166,672△3,180,391△1,986,281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△5,166,672△3,180,391△1,986,281

2,400,000

02,400,000

2,400,000

02,400,000

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益
地域活動支援センター事業サービス区分

法人運営事業
拠点区分間繰入金収益

2,400,000
拠点区分間固定資産移管収益

26,652026,652

26,652026,652

地域活動支援センター事業サービス区分

法人運営事業
拠点区分間固定資産移管収益

26,652
特別収益計(8)2,426,652

21 / 2502,426,652

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

障がい者自立支援事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

特別増減の部費用
拠点区分間固定資産移管費用

26,652026,652

26,652026,652

地域活動支援センター事業サービス区分

法人運営事業
拠点区分間固定資産移管費用

26,652
特別費用計(9)26,652026,6522,400,000

02,400,000△2,766,672△3,180,391

413,719

29,879,392

32,960,783△3,081,391

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
地域活動支援センター事業サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)29,915,901
障がい者相談支援事業サービス区分-36,509
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)27,112,720

29,780,392△2,667,672

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,112,720

29,780,392△2,667,672

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)22 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

保育所事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備考

サービス活動増減の部
収益
保育事業収益

17,873,580

24,702,105△6,828,525

17,853,575

24,610,265△6,756,690

栄保育所サービス区分

保育所運営費収益17,853,575
その他の事業収益

20,00591,840△71,835

18,06089,000△70,940

栄保育所サービス区分

補助金事業収益[公費]18,060
栄保育所サービス区分

その他の事業収益

1,945

2,840

△895
1,945

サービス活動収益計(1)17,873,580

24,702,105△6,828,525

18,605,726

20,119,711△1,513,985

9,676,819

10,677,655△1,000,836

サービス活動増減の部
費用
人件費
栄保育所サービス区分

職員給料9,676,819
栄保育所サービス区分

職員賞与（事業）

1,593,767

1,891,249△297,482
1,593,767
栄保育所サービス区分

非常勤職員給与4,376,224

4,459,067△82,843
4,376,224
栄保育所サービス区分

賞与引当金繰入830,004

819,430

10,574830,004

退職給付費用329,760

328,920840

133,500

133,500

0

栄保育所サービス区分

退職共済掛金133,500
栄保育所サービス区分

退職給付費用（引当）196,260

195,420840
196,260
栄保育所サービス区分

法定福利費(共通)

1,799,152

1,943,390△144,238
1,799,152

事業費2,810,586

2,905,619△95,033

638,557

900,667△262,110

栄保育所サービス区分

給食費

638,557
栄保育所サービス区分

保健衛生費75,68874,1591,529
75,688
栄保育所サービス区分

保育材料費58,53064,026△5,49658,530
栄保育所サービス区分

水道光熱費1,212,917

1,043,784

169,133
1,212,917
栄保育所サービス区分

修繕費

15,920123,500△107,580
15,920
栄保育所サービス区分

通信運搬費112,486

98,986

13,500112,486
栄保育所サービス区分

業務委託費

201,463

218,691△17,228
201,463

消耗器具備品費217,496

148,61468,882

97,326133,104△35,778

栄保育所サービス区分

消耗品費97,326
栄保育所サービス区分

器具備品費

120,170

15,510104,660
120,170
栄保育所サービス区分

保険料

83,53584,265△730
83,535
栄保育所サービス区分

賃借料

193,994

148,927

45,067
193,994

23 / 25

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

保育所事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)

備

考

事務費

192,623437,243△244,620

166,462

376,025△209,563

栄保育所サービス区分

福利厚生費

166,462
栄保育所サービス区分

事務消耗品費20,136

38,639△18,503
20,136

租税公課

012,000△12,000

6,025

10,579△4,554

栄保育所サービス区分

渉外費

6,025
栄保育所サービス区分

減価償却費

1,878,469

1,978,714△100,245
1,878,469
栄保育所サービス区分

国庫補助金等特別積立金取崩額△908,923△908,923

0-908,923

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)22,578,481

24,532,364△1,953,883△4,704,901

169,741△4,874,642

234,750

311,419△76,669

234,750

310,500△75,750

サービス活動外増減の部
収益
その他のサービス活動外収益
栄保育所サービス区分

利用者等外給食収益

234,750
雑収益

0

919

△919

234,750

311,419△76,669000234,750

311,419△76,669△4,470,151

481,160△4,951,311

0

0

0

0

125,730△125,730

0125,730△125,730

0△125,730

125,730△4,470,151

355,430△4,825,581

12,353,492

11,998,062

355,430

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)
特別増減の部
費用
国庫補助金等特別積立金
積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
栄保育所サービス区分

前期繰越活動増減差額(12)12,353,492
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)7,883,341

12,353,492

24 / 25△4,470,151

第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日(単位：円)

保育所事業拠点区分
勘

定

科

目

当年度決算額(A) 前年度決算額(B) 増減(A)-(B)備

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,883,341

12,353,492△4,470,151

その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)25 / 25

考