正味

財

産

増

減

計

算

書

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）（単位︓円）

科

当目

年度

前年度

増減

Ⅰ.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1) 経常収益2,492,000 ] [2,909,084 ] [△417,084 ]

2,492,000

2,909,084△417,084

7,676,034 ] [3,984,248 ] [3,691,786 ]7,676,034

3,984,248

3,691,786

310,576,033 ] [306,122,165 ] [4,453,868 ](1) 普通会員受取会費

298,498,660

294,622,965

3,875,695(2) 特別会員受取会費

4,447,373

4,659,200△211,827(3) 賛助会員受取会費

7,630,000

6,840,000

790,000

886,019,648 ] [867,423,138 ] [18,596,510 ]

5,606,748

5,726,083△119,335

487,560,930 ) (467,542,261 ) (20,018,669 )① 婚礼収益1,391,377

2,300,624△909,247② 宴会収益278,923,034

273,135,315

5,787,719③ 貸室収益126,653,615

115,159,351

11,494,264④ 宿泊収益42,179,156

37,267,762

4,911,394⑤ 喫茶軽食収益

13,714,296

13,714,295

1⑥ 商品売上収益

3,525,730

3,322,880

202,850⑦ 礼装貸付収益

21,173,722

22,642,034△1,468,312(3) グリーンパル湯河原事業収益

6,000,000

6,000,0000(4) 那須山荘事業収益

4,330,800

3,817,000

513,800

190,543,362 ) (185,873,704 ) (4,669,658 )① 売店収益170,084,927

158,993,159

11,091,768② 斡旋販売収益

20,458,435

26,880,545△6,422,110(6) 団体保険事業収益

185,752,113

191,557,032△5,804,919(7) 健康増進事業収益

6,230,595

6,914,450△683,855△4,900△7,392

2,492

30,700,000 ] [23,300,000 ] [7,400,000 ]

30,700,000

23,300,000

7,400,000

12,222,891 ] [11,763,556 ] [1. 基本財産運用益[(1) 基本財産受取利息
２． 特定資産運用益[(1) 特定資産受取利息
3. 受取会費[

4. 事業収益[(1) 啓発事業収益(2) スクワール事業収益(5) 販売事業収益(((8) 保険等査定減
5． 受取寄付金[(1) 受取寄付金
6． 雑収益[459,335 ](1) 受取利息

1,551,403

374,134

1,177,269(2) 受取手数料

9,600,817

10,019,497△418,680(3) 雑収益

1,070,671

1,369,925△299,254

13,291,789 ] [12,847,915 ] [13,291,789

12,041,855

1,249,9340806,060△806,060

1,262,978,395

1,228,350,106

34,628,289

7． 引当金取崩額[(1) 退職給付引当金取崩額(2) 賞与引当金取崩額
経常収益計

正味財産増減計算書-1-443,874 ]（単位︓円）

科

当目

年度

前年度増減

(2) 経常費用[ 1,173,144,664 ] [1,159,763,794 ] [13,380,870 ](1) 給料手当

267,565,809

261,458,450

6,107,359(2) 退職給付費用

19,973,058

27,514,202△7,541,144(3) 法定福利費

43,851,075

42,527,805

1,323,270(4) 福利厚生費

2,127,757

2,529,568△401,811(5) 期首商品たな卸高41,120,203

47,012,181△5,891,978(6) 仕入費

222,581,391

215,275,791

7,305,600(7) 期末商品たな卸高△40,026,271△41,120,203

1,093,932

3,760,000

3,944,000△184,000

981,245919,136

62,109(10) 通信費

1,543,208

1,774,089△230,881(11) 運搬費

1,731,909

1,851,966△120,057

76,270,745 ) (79,974,618 ) (① 建物減価償却費

57,080,316

57,525,636△445,320② 建物付属設備減価償却費

7,668,148

7,900,726△232,578③ 構築物減価償却費

596,811596,815△4④ 機械装置減価償却費

36,545

38,115△1,570⑤ 什器備品減価償却費

8,163,592

5,351,209

2,812,383⑥ リース資産減価償却費

1,994,800

2,679,600△684,800

730,533

5,882,517△5,151,984

140,168

311,199△171,031(14) 消耗品費

12,667,360

13,281,468△614,108(15) 修繕費

7,390,326

2,164,278

5,226,048(16) 印刷製本費

96,534,580

84,043,385

12,491,195

54,035

105,194△51,159(18) 光熱水料費

48,564,074

54,284,069△5,719,995(19) 賃借料

3,785,525

3,481,169

304,356(20) 保険料

3,880,220

3,891,740△11,520

29,578,651 ) (31,988,436 ) (△2,409,785 )① 固定資産税（土地・家屋）

17,793,400

19,316,000△1,522,600② 固定資産税（償却資産）

190,800

210,700△19,900③ 事業所税2,921,600

2,921,600

0

④ 消費税

8,504,051

9,353,709△849,658⑤ 印紙税等

168,800

186,427△17,627(22) 支払負担金

5,615,823

5,530,330

85,493

156,039,141 ) (146,579,608 ) (9,459,533 )① 協力事業費

34,555,244

31,815,453

2,739,791② 慶弔援護費

46,648,192

48,954,865△2,306,673③ ワークライフ・バランス支援費

74,835,705

65,809,290

9,026,415

１. 事業費(8) 見舞金(9) 旅費交通費(12) 減価償却費(⑦ 無形固定資産減価償却費(13) 消耗什器備品費(17) 燃料費(21) 租税公課(23) 支払助成金((-2-△3,703,873 )正味財産増減計算書

（単位︓円）

科

当目年度

前年度

増減

(24) 原稿料6,710,378

5,972,942

737,436(25) 取材費

70,523

71,406△883

1,380,968

1,384,983△4,015

128,283,128

133,374,130△5,091,002(28) 機器保守費

4,293,380

4,348,438△55,058(29) 会議研修費

160,433

145,049

15,384(30) 研究開発費

68,296

66,5091,787(31) 販売促進費

5,381,662

4,852,529

529,133(32) 施設温泉利用料

1,843,068

1,843,0680(33) 接待交際費

29,44339,957△10,514(34) 新聞図書費

54,85972,447△17,588

19,102,578

18,255,708

846,870

35,91614,14921,76751,264,351 ] [50,978,852 ] [285,499 ](1) 役員報酬20,254,286

19,497,385

756,901(2) 給料手当

11,493,523

12,426,718△933,195

232,618

282,851△50,233

0330,231△330,231(5) 法定福利費

4,284,737

4,358,456△73,719(6) 福利厚生費

666,355

419,316

247,039(7) 旅費交通費50,511

43,2567,255(8) 通信費

341,565429,623△88,058(9) 運搬費

2,240

9,732

△7,492

737,236 ) (761,820 ) (△24,584 )① 建物付属設備減価償却費

23,76023,7600② 無形固定資産減価償却費

713,476

738,060△24,5840153,478△153,478(12) 消耗品費

629,399655,679△26,280(13) 光熱水料費

426,534

492,507△65,973(14) 賃借料

450,600

336,000

114,600(15) 諸謝金

3,066,660

3,159,253△92,5935,839,227 ) (4,072,701 ) (1,766,526 )

417,900

417,900

05,376,527

3,643,401

1,733,126③ 印紙税等

44,80011,40033,400(17) 支払負担金

366,778

270,243

96,535(18) 支払手数料

30,34824,8175,531(19) 機器保守費

699,000

594,000

105,000(20) 会議研修費

437,769

462,477△24,708(21) 販売促進費

359,319

1,632,050△1,272,731(26) 支払手数料(27) 委託費(35) 賞与引当金繰入額(36) 雑費
2. 管理費[(3) 臨時雇賃金(4) 退職給付費用(10) 減価償却費((11) 消耗什器備品費(16) 租税公課① 固定資産税（土地・家屋）② 消費税

正味財産増減計算書(-3-（単位︓円）

科

当目

年度

前年度

増減

(22) 接待交際費

463,376475,733△12,357(23) 新聞図書費

83,80890,526△6,718(24) 賞与引当金繰入額

348,4620348,462

経常費用計

1,224,409,015

1,210,742,646

13,666,369

評価損益等調整前当期経常増減額

38,569,380

17,607,460

20,961,920

1,612,802 ] [0 ] [1,612,802 ]1,612,802

01,612,802

評価損益等計

1,612,802

01,612,802

当期経常増減額

40,182,182

17,607,460

22,574,722

経常外収益計000

1. 投資有価証券評価損益等[(1) 投資有価証券評価益

２.経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
1. 固定資産売却損

0 ] [[24,647,496 ] [△24,647,496 ](1) 建物売却損

0744,506△744,506(2) 建物付属設備売却損

03,384,488△3,384,488(3) 構築物売却損

01,662,467△1,662,467(4) 機械装置売却損

010,417△10,417(5) 什器備品売却損

0855,014△855,014(6) 土地売却損

017,990,604△17,990,604

2,524 ] [8,857 ] [△6,333 ]

2,524

6,857

△4,3330

2,000△2,000

経常外費用計2,524

24,656,353△24,653,829

当期経常外増減額△2,524△24,656,353

24,653,829

税引前当期一般正味財産増減額

40,179,658△7,048,893

47,228,551

法人税、住民税及び事業税

2,148,377

1,776,497

371,880

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額

38,031,281△8,825,390

46,856,671

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高4,834,766,950

4,843,592,340△8,825,390

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

4,872,798,231

4,834,766,950

38,031,281

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額000

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高000

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高000

4,872,798,231

4,834,766,950

38,031,281

2. 除却損失[(1) 什器備品除却損(2) 電話加入権除却損

Ⅱ.指定正味財産増減の部

Ⅲ.正味財産期末残高-4-

正味財産増減計算書