第一号第一様式

資金収支計算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入事 収
生活保護事業収入
介護研修事業収入
業
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄付金収入
入受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
事業費支出
る 支
事務費支出
利用者負担軽減額
収支払利息支出
支 出その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設 収
整 入 その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に支 固定資産取得支出
よる
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収 積立資産取崩収入
他
入 その他の活動収入計(7)の活動
支 積立資産支出によ
出 その他の活動支出計(8)る収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
1,651,032,686
260,793,000
11,580,000
176,736,000
634,000
2,554,333
120,000
300,100
8,040,200
2,111,790,319
1,333,257,168
413,185,935
144,003,994
7,101,000
5,590,638
4,533,000
1,907,671,735
204,118,584
119,158,000
220,000,000
5,698,000
344,856,000
74,431,000
404,342,000
2,745,064
481,518,064▲ 136,662,064
8,948,560
8,948,560
72,307,000
72,307,000▲ 63,358,440
12,497,000▲ 6,900,000▲ 7,198,920

決算額(B)
1,595,307,381
254,567,348
10,057,818
176,960,054
634,000
2,583,694
320,000
850,562
10,431,436
2,051,712,293
1,307,074,853
396,771,538
129,548,916
7,018,857
5,585,980
4,318,344
1,850,318,488
201,393,805
119,154,388
200,000,000
5,698,000
324,852,388
74,429,388
403,581,091
2,722,752
480,733,231▲ 155,880,843
39,564,497
39,564,497
71,914,270
71,914,270▲ 32,349,773

差異(A)-(B)55,725,305
6,225,652
1,522,182▲ 224,054
0▲ 29,361▲ 200,000▲ 550,462▲ 2,391,236
60,078,026
26,182,315
16,414,397
14,455,078
82,143
4,658
214,656
57,353,247
2,724,779
3,612
20,000,000
020,003,612
1,612
760,90922,312784,833
19,218,779▲ 30,615,937▲ 30,615,937
392,730
392,730▲ 31,008,667

13,163,189▲ 20,362,109

728,557,198
721,358,278

728,557,198
741,720,387

0▲ 20,362,109-

5,597,000(注) 予備費支出▲1,000,000円は職員給料支出に充当使用した額である。
予備費支出▲700,000円は施設整備等積立資産支出に充当使用した額である。
予備費支出▲1,000,000円は拠点区分間長期借入金返済支出に充当使用した額である。
予備費支出▲200,000円は退職給付支出に充当使用した額である。
予備費支出▲3,000,000円は法定福利費支出に充当使用した額である。
予備費支出▲1,000,000円は事務消耗品費支出に充当使用した額である。

備考

第二号第一様式

事業活動計算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日（単位：円）

勘目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,595,307,381

1,571,995,949

23,311,432

老人福祉事業収益254,567,348

254,455,136

112,212

障害福祉サービス事業収益

10,057,818

10,438,207▲ 380,389

生活保護事業収益

176,960,054

183,113,910▲ 6,153,856

介護研修事業収益

634,000339,280

294,720

益 経常経費寄付金収益

320,000

1,037,778▲ 717,778

3,507,261

5,708,859▲ 2,201,598

サービス活動収益計(1)2,041,353,862

2,027,089,119

14,264,743

人件費

1,314,899,856

1,300,746,047

14,153,809

事業費396,771,538

399,835,014▲ 3,063,476

事務費

129,548,916

144,970,241▲ 15,421,325

7,018,857

6,956,765

62,092

202,184,438

195,339,772

6,844,666▲ 100,295,893▲ 98,431,305▲ 1,864,588

ース

科

介護保険事業収益
サ 収

ビ

定その他の収益活動費
増

利用者負担軽減額

減

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額の用その他の費用

1,097,087

1,711,980▲ 614,893

1,951,224,799

1,951,128,514

96,28590,129,063

75,960,605

14,168,458

2,583,694

3,330,524▲ 746,830

850,562

999,868▲ 149,306

8,021,262

11,317,893▲ 3,296,631

11,455,518

15,648,285▲ 4,192,767

5,585,980

7,187,548▲ 1,601,568

0

216,000▲ 216,000

4,318,344

4,207,799

110,5459,904,324

11,611,347▲ 1,707,023

1,551,194

4,036,938▲ 2,485,744

経常増減差額(7)=(3)+(6)91,680,257

79,997,543

11,682,714

収 施設整備等補助金収益
特 益 特別収益計(8)別増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)119,154,388

10,605,388

108,549,000

119,154,388

10,605,388

108,549,000

67,222

1,010,595▲ 943,373

117,552,388

10,605,388

106,947,000

117,619,610

11,615,983

106,003,627

1,534,778▲ 1,010,595

2,545,373

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)ーサ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外 費 投資有価証券売却損増その他のサービス活動外費用減の 用 サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

繰
越
活動増
減
差額の部

93,215,035

78,986,948

14,228,087

前期繰越活動増減差額(12)1,940,366,684

2,201,357,736▲ 260,991,052

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,033,581,719

2,280,344,684▲ 246,762,965

その他の積立金取崩額(14)30,000,000

30,000,0000

その他の積立金積立額(15)52,000,000

369,978,000▲ 317,978,000

2,011,581,719

1,940,366,684

71,215,035

次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)

第三号第一様式

貸借対照表

平成29年3月31日現在（単位：円）
資勘定科目
流動資産

産の当年度末

部

負

前年度末増

勘定科目

減

▲ 1,152,706 流動負債

814,697,774

815,850,480

現金預金

538,818,448

525,089,352

13,729,096

事業未収金

263,594,062

268,990,207

未収補助金

債の部

当年度末

前年度末増

減

180,659,453

216,558,112 ▲ 35,898,659

事業未払金

49,812,202

50,143,130▲ 5,396,145

１年以内返済予定設備資金借入金

54,183,322

73,169,388 ▲ 18,986,066

5,100,945

19,067,231 ▲ 13,966,286

１年以内返済予定リース債務

2,650,824

2,722,752▲ 71,928

立替金

6,516,576

1,104,306

5,412,270

１年以内支払予定長期未払金

1,451,520

1,451,520

0

前払金

208,966

355,954▲ 146,988

預り金

15,294,196

28,659,721 ▲ 13,365,525

前払費用

458,777

1,243,430▲ 784,653

職員預り金

7,816,989

8,436,431▲ 619,442

54,00054,000049,396,400

51,921,170▲ 2,524,770

前受金
賞与引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金

4,237,866,778 4,015,559,631

222,307,147 固定負債

559,286,792

412,705,222

146,581,570

2,744,900,886 2,516,317,380

228,583,506

369,350,000

224,793,322

144,556,678

6,155,644

8,806,468▲ 2,650,824

181,724,828

175,597,592

6,127,236

2,056,320

3,507,840▲ 1,451,520

739,946,245

629,263,334

110,682,911

356,538,332

356,538,332

0

2,387,362,554 2,158,779,048

228,583,506

1,000,0000

その他の固定資産 1,492,965,892 1,499,242,251▲ 6,276,359

1,000,000

土地

4,500,000

建物

344,106,817

構築物▲ 330,928

36,509,219

4,500,000

設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計純

0382,266,123 ▲ 38,159,306 基本金37,205,723

資産部
222,122,1400▲ 696,504 国庫補助金等特別積立金 1,447,936,448 1,430,679,953

17,256,495▲ 156,601 その他の積立金

222,122,140の機械及び装置

129,672

286,273

630,978,000

608,978,000

22,000,000

車輛運搬具

4,296,430

4,535,927▲ 239,497

施設整備等積立金

565,978,000

543,978,000

22,000,000

器具及び備品71,042,133

55,314,765

15,727,368

修繕積立金

65,000,000

65,000,000

005,698,000▲ 5,698,000 次期繰越活動増減差額 2,011,581,719 1,940,366,684

71,215,035

有形リース資産1,095,504

1,375,206▲ 279,702

権利15,484,078

15,484,078

0

ソフトウェア5,388,245

7,918,477▲ 2,530,232

無形リース資産7,710,966

10,082,087▲ 2,371,121

投資有価証券

70,000,000

70,000,000

0

退職給付引当資産

160,447,838

156,813,192

3,634,646

建設仮勘定

78,986,948

14,228,087

4,312,618,307 4,202,146,777

110,471,530

221,154,441 負債及び純資産の部合計 5,052,564,552 4,831,410,111

221,154,441

退職給付積立資産

21,276,990

18,784,400

2,492,590

施設整備等積立資産565,978,000

543,978,000

22,000,000

修繕積立資産65,000,000

65,000,000

0

減価償却積立資産

120,000,000

120,000,000

0(うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計

5,052,564,552 4,831,410,111

93,215,035