平成２６年度

社会福祉法人長井学園

社会福祉事業

資金収支計算書
自勘定科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生産活動事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入事
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（1）に人件費支出
よる 支 事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支払利息支出出その他の支出
事業活動支出計（2）ハビタットのっぽろ

江別緑志苑

ニルシ

陽だまりの郷平成 26 年

明生寮

らいぶ

合計

4 月

1 日

至第1号の3様式
平成 27 年 3 月 31 日
（単位：円）

内部取引消去事業区分合計当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）0208,730,296
56,519892,002
1,388,017
60,582
1,653,070
212,780,486
115,577,654
31,859,18833,230,463
01,390,080
651,500
182,708,885
30,071,601
8,311,952
8,311,952
10,860,000
5,969,385
16,829,385-8,517,433
15,940,790
29,078,000
45,018,790
28,000,000
32,000,000
060,000,000-14,981,210
6,572,958

0
209,543,418
109,6130626,880
4,662
1,005,362
211,289,935
124,036,889
26,611,303
29,577,499
00846,900
181,072,591
30,217,344
182,304
182,304
0681,480
681,480-499,176
4,015,870
36,0004,051,870
9,000,000
14,000,000
023,000,000-18,948,130
10,770,038

082,087,578
2,171,148
0
1,595,802
6,368
821,005
86,681,901
37,974,908
14,231,359
8,715,567
00241,530
61,163,364
25,518,537
740,000
740,000
740,000
356,000
1,096,000-356,000
120,449
558,000
678,449
6,500,000
15,000,000
021,500,000-20,821,551
4,340,986

8,984,181
47,035,740
00139,402
1,387
283,371
56,444,081
34,698,413
5,468,377
5,290,347
8,418,221
047,151
53,922,509
2,521,572
0
0
0
0
0
0
0
714,000
714,000
3,000,000
2,000,000
05,000,000-4,286,000-1,764,428

0
29,925,610
00
10,00018
108,072
30,043,700
11,520,551
11,069,366
6,229,189
006,374
28,825,480
1,218,220
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
2,000,000
01,962,000
209,000
2,171,000-171,000
1,047,220

031,955,580
0
0
0
1,101
31,97631,988,657
36,147,987
1,479,748
5,480,036
00043,107,771-11,119,114
0
00
19,023,712
19,023,712-19,023,712
0
32,576,000
32,576,000
000032,576,000
2,433,174

8,984,181
609,278,222
2,337,280
892,0023,760,10174,118
3,902,856
629,228,760
359,956,402
90,719,341
88,523,101
8,418,221
1,390,080
1,793,455
550,800,600
78,428,160
9,234,256
9,234,256
11,600,000
26,030,577
37,630,577-28,396,321
20,077,109
64,962,000
85,039,109
46,500,000
64,962,000
209,000
111,671,000-26,631,891
23,399,948-851,1000-327,306000-102,120-1,280,526
0-891,268-120,000-269,25800-1,280,526
00
0
0
0
0
0
0-64,962,000-64,962,000
0-64,962,000
0-64,962,000008,133,081
609,278,222
2,009,974
892,0023,760,101
74,1183,800,736
627,948,234
359,956,402
89,828,073
88,403,101
8,148,963
1,390,080
1,793,455
549,520,074
78,428,160
9,234,256
9,234,256
11,600,000
26,030,577
37,630,577-28,396,321
20,077,109
0
20,077,109
46,500,000
0209,000
46,709,000-26,631,891
23,399,948

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）133,189,335
139,762,293

77,186,769
87,956,807

54,823,212
59,164,198

18,817,995
17,053,567

7,146,684
8,193,904

5,810,630
8,243,804

296,974,625
320,374,573

00296,974,625
320,374,573

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施
設
整
備等による
収
支

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）

その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）設備資金借入金元金償還支出
支
出 固定資産取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）1平成２６年度

社会福祉法人長井学園

社会福祉事業

事業活動計算書
自勘定科

目

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 生産活動事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（1）ス
人件費活動事業費
増事務費
減 費
就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

サー
ビス
活
動外増
減の部

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（4）支払利息費用 その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収益 拠点区分間繰入金収益
特特別収益計（8）別固定資産売却損・処分損
増 費
国庫補助金等特別積立金積立額減の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動増 基本金取崩額（14）減
その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）ハビタットのっぽろ

0208,730,296
56,5191,388,017
0
210,174,832
114,953,864
31,859,188
33,230,463
021,733,112-8,036,914
193,739,713
16,435,119
892,00260,582
1,653,070
2,605,654
1,390,080
651,500
2,041,580
564,074
16,999,193
8,311,952
29,078,000
37,389,952
1
1,469,952
32,000,000
33,469,953
3,919,999
20,919,192
322,893,481
343,812,673
0
15,317,000
28,000,000
331,129,673

江別緑志苑
0
209,543,418
109,613626,8800210,279,911
120,021,019
26,611,303
29,577,499
0
11,160,462-3,670,071
183,700,212
26,579,699
0
4,662
1,005,362
1,010,024
0846,900
846,900
163,124
26,742,823
182,304
36,000218,304
13,736
182,304
14,000,000
14,196,040-13,977,736
12,765,087
131,152,035
143,917,122
009,000,000
134,917,122

ニルシ
082,087,578
2,171,148
1,595,802
298,900
86,153,428
37,915,473
14,231,359
8,715,567
0
6,089,316-2,881,41564,070,300
22,083,128
0
6,368
522,105
528,4730
241,530
241,530
286,943
22,370,071
740,000
558,000
1,298,000
6
0
15,000,000
15,000,006-13,702,006
8,668,065
131,919,557
140,587,622
061,0146,500,000
134,148,636

陽だまりの郷8,984,181
47,035,740
0
139,402056,159,323
34,698,413
5,468,377
5,290,347
8,399,681
3,664,550-1,451,983
56,069,385
89,93801,387
283,371284,758047,151
47,151
237,607327,5450714,000
714,000
002,000,000
2,000,000-1,286,000-958,455
35,501,936
34,543,481
003,000,000
31,543,481

平成 26 年

4 月

明生寮

らいぶ

合計

0
29,925,610
0
10,000029,935,610
11,520,551
11,069,366
6,229,189
01,101,376-404,947
29,515,535
420,0750
18108,072
108,090
0
6,374
6,374
101,716
521,79102,000,000
2,000,000
001,962,000
1,962,000
38,000559,791
12,771,209
13,331,000
00013,331,000

031,955,580
000
31,955,580
36,147,987
1,479,748
5,524,796
02,538,033-248,829
45,441,735-13,486,155
0
1,101
31,97633,07700
033,077-13,453,078
0
32,576,000
32,576,000
2002
32,575,998
19,122,920
18,034,097
37,157,017
00037,157,017

8,984,181
609,278,222
2,337,280
3,760,101
298,900
624,658,684
355,257,307
90,719,341
88,567,861
8,399,681
46,286,849-16,694,159
572,536,880
52,121,804
892,002
74,1183,603,956
4,570,076
1,390,080
1,793,455
3,183,535
1,386,541
53,508,345
9,234,256
64,962,000
74,196,256
13,745
1,652,256
64,962,000
66,628,001
7,568,255
61,076,600
652,272,315
713,348,915
0
15,378,014
46,500,000
682,226,929

1 日

至

平成 27 年

内部取引消去-851,1000-327,306
00-1,178,406
0-891,268-120,000-269,25800-1,280,526
102,12000-102,120-102,120000-102,120
00-64,962,000-64,962,00000-64,962,000-64,962,000
0
0
0
0
0
0
0
0

第2号の3様式3 月 31 日（単位：円）

事業区分合計8,133,081
609,278,222
2,009,974
3,760,101
298,900
623,480,278
355,257,307
89,828,073
88,447,861
8,130,423
46,286,849-16,694,159
571,256,354
52,223,924
892,002
74,1183,501,836
4,467,956
1,390,080
1,793,455
3,183,535
1,284,421
53,508,345
9,234,256
09,234,256
13,745
1,652,256
0
1,666,001
7,568,255
61,076,600
652,272,315
713,348,915
0
15,378,014
46,500,000
682,226,929

平成２６年度

社会福祉法人長井学園

社会福祉事業

貸借対照表
自勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
積立資産
建設積立資産人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
作業還元金積立資産
移動時特別積立金積立資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
作業還元金積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハビタットのっぽろ

152,969,489
108,332,350
42,874,567
40,5580030,00084,1801,607,834
594,567,116
337,606,263
74,100,000
263,506,263
256,960,853
46,046,724
0
2,063,045
5,427,868
21,492,745
181,930,471
162,557,772
629,000
16,000,000
2,236,000
507,69900
747,536,605
13,207,196
5,396,097
2,005,373
4,910,980
894,746
97,512,745
76,020,000
21,492,745
110,719,941
0
123,756,520
181,930,471
162,557,772
629,000
16,000,000
2,236,000
507,6990331,129,673
20,919,192
636,816,664
747,536,605

江別緑志苑
94,596,855
57,332,649
35,473,053
5,700
0
0
84,10501,701,348
193,025,721
107,850,081
12,141,255
95,708,826
85,175,640
18,291,573
3,123,216
23,3607,413,901
27,224,090
29,099,500
06,000,000
20,000,000
3,000,000
099,5000287,622,576
6,640,048
3,844,366
1,854,848
2,274
938,560
27,224,090
0
27,224,090
33,864,138
50,000,000
39,741,816
29,099,500
06,000,000
20,000,000
3,000,000
099,500134,917,122
12,765,087
253,758,438
287,622,576

ニルシ
61,543,935
46,887,747
14,041,192
41,4140088,7500484,832
153,096,107
92,590,504
39,900,000
52,690,504
60,505,603
12,776,474
0
6,336,087
3,386,702
7,937,340
30,069,000
08,000,000
11,000,000
8,900,000
02,169,0000214,640,042
2,379,737
1,568,602
521,3130289,822
13,117,340
5,180,000
7,937,340
15,497,077
0
34,925,329
30,069,000
08,000,000
11,000,000
8,900,000
02,169,000
134,148,636
8,668,065
199,142,965
214,640,042

陽だまりの郷20,363,522
11,593,339
8,232,213
042,45035,661070,980388,879
29,198,119
15,266,629
9,598,760
5,667,869
13,931,490
0205,625
2,210,442
301,323
4,214,100
7,000,000
0007,000,000
00049,561,641
3,267,505
2,436,873
507,4880323,1444,214,100
04,214,100
7,481,605
0
3,536,5557,000,000
0007,000,000
0031,543,481-958,455
42,080,036
49,561,641

平成 26 年

明生寮

らいぶ

11,590,052
6,176,261
4,852,560
0000381,473
179,758
8,448,211
5,819,873
3,659,195
2,160,678
2,628,33800041,0482,378,290
0
0
0
0
0
0
0
209,000
20,038,263
3,396,148
3,070,832
248,746
076,5702,378,290
02,378,290
5,774,438
0932,825
0
0
0
0
0
0
0
13,331,000
559,791
14,263,825
20,038,263

17,807,848
4,447,780
13,053,981
0018,591
69,045
0
218,451
32,270,164
26,990,145
16,550,620
10,439,525
5,280,019
0680,423
330,520
1,145,536
3,123,540
0
0
0
0
0
0
0
0
50,078,012
9,564,044
8,473,373
852,850
5,699
232,122
3,123,540
03,123,540
12,687,584
0
233,411
0
0
0
0
0
0
0
37,157,017
19,122,920
37,390,428
50,078,012

4 月

合計
358,871,701
234,770,126
118,527,566
87,67242,45054,252271,900
536,633
4,581,102
1,010,605,438
586,123,495
155,949,830
430,173,665
424,481,943
77,114,771
4,009,264
10,963,454
17,716,378
66,370,105
248,098,971
162,557,772
14,629,000
47,000,000
21,136,000
507,699
2,268,500
209,000
1,369,477,139
38,454,678
24,790,143
5,990,618
4,918,953
2,754,964
147,570,105
81,200,000
66,370,105
186,024,783
50,000,000
203,126,456
248,098,971
162,557,772
14,629,000
47,000,000
21,136,000
507,699
2,268,500
682,226,929
61,076,600
1,183,452,356
1,369,477,139

1 日至第3号の3様式
平成 27 年 3 月 31 日
（単位：円）

内部取引消去-15,506,369
0-15,452,117
00-54,252
000000000
0
0
0000
0
0
00
0
0-15,506,369-15,506,369-10,624,069
0-4,882,300
000
0-15,506,369
000000000
00
0-15,506,369

事業区分合計343,365,332
234,770,126
103,075,449
87,67242,4500271,900
536,633
4,581,102
1,010,605,438
586,123,495
155,949,830
430,173,665
424,481,943
77,114,771
4,009,264
10,963,454
17,716,378
66,370,105
248,098,971
162,557,772
14,629,000
47,000,000
21,136,000
507,699
2,268,500
209,000
1,353,970,770
22,948,309
14,166,074
5,990,618
36,6532,754,964
147,570,105
81,200,000
66,370,105
170,518,414
50,000,000
203,126,456
248,098,971
162,557,772
14,629,000
47,000,000
21,136,000
507,699
2,268,500
682,226,929
61,076,600
1,183,452,356
1,353,970,770