財産目録

平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用

現金・普通預金自立支援費収入等
就労支援事業収入等
就労支援事業販売用
就労支援事業製造用
ヤマト運輸他
アバンセ他
流動資産合計

運転資金として３月他未収分
３月他未収分
クッキー等
小麦粉等
送料等
火災保険料等

福山市加茂町字上加茂字吹越808
番1
福山市加茂町字上加茂字加茂が丘
63番101・102・103・104番地

第1種・第2種社会福祉事業を統括する法人
本部棟等に使用している
第1種・第2種社会福祉事業の駐車場として使用している
第1種・第2種社会福祉事業の駐車場として使用している
第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している
第1種社会福祉事業であるいこいの家等に使用している
第2種社会福祉事業であるウイズ等に使用している
第2種社会福祉事業であるほほえみ等に使用している
第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している
第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している
第2種社会福祉事業であるしんふぉにい等に使用している
第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している
小計
第1種・第2種社会福祉事業を統括する法人
本部棟に使用している
第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している
第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している
第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している
第1種社会福祉事業であるいこいの家等に使用している
第1種社会福祉事業であるいこいの家等に使用している
第1種社会福祉事業であるいこいの家等に使用している
第1種社会福祉事業であるいこいの家等に使用している
第2種社会福祉事業であるウイズ等に使用している
第2種社会福祉事業であるウイズ等に使用している
第2種社会福祉事業であるほほえみ等に使用している
第2種社会福祉事業であるしんふぉにい等に使用している
第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している
第2種社会福祉事業である青葉等に使用している
第2種社会福祉事業である青葉等に使用している
第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している
第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している
第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している
小計

0

0

291,409,567
242,647,754
10,121,103
115,720
527,958
5,024
1,319,317
546,146,443

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
土地
土地
土地
土地
土地
土地

福山市加茂町字上加茂中野82番
福山市加茂町字上加茂字池ノ向
811
福山市加茂町字上加茂字吹越816
番1
福山市加茂町字上加茂字吹越805
番1
福山市加茂町字上加茂字吹越809
番1

土地

福山市神辺町湯野馬崎1172-1

土地

福山市坪生町2254-9

土地

福山市三吉町5丁目1番45号

土地

福山市青葉台1丁目204番3

建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

福山市加茂町字上加茂字吹越808
番1
福山市加茂町字上加茂字池ノ向
811
福山市加茂町字上加茂字池ノ向
811
福山市加茂町字上加茂字池ノ向
811
福山市加茂町字上加茂字吹越816
番1
福山市加茂町字上加茂字池ノ向
816番1
福山市加茂町字上加茂字池ノ向
816番1
福山市加茂町字上加茂字池ノ向
816番1
福山市加茂町字上加茂字吹越805
番1
福山市加茂町字上加茂字池ノ向
805番1
福山市加茂町字上加茂字吹越809
番1

2009年度
1987年度
2000年度
2008年度
1993年度
2004年度
2016年度
2001年度
1998年度
2012年度
2001年度建物

福山市三吉町5丁目1番45号

2013年度建物

福山市青葉台1丁目204番3

2006年度建物

福山市青葉台1丁目204番3

2007年度建物

福山市青葉台1丁目204番3

2008年度建物

福山市神辺町湯野馬崎1172番地1

2012年度建物

福山市坪生町2254番地9

2013年度建物

福山市坪生町2254番地9

2015年度基本財産合計13,906,000
26,000,000
34,413,132
37,255,900
32,193,270
39,076,267
11,764,000
45,200,000
5,543,000
83,300,000
164,000,000
492,651,569
193,507,500

37,314,696

156,192,804

154,190,000

98,188,470

56,001,530

1,887,500

596,359

1,291,141

19,225,500

3,418,934

15,806,566

408,156,000

258,382,477

149,773,523

30,185,000

10,933,144

19,251,856

38,718,000

190,363

38,527,637

28,310,000

10,452,912

17,857,088

132,650,000

68,802,599

63,847,401

4,657,800

1,341,965

3,315,835

149,735,000

61,221,855

88,513,145

6,300,000

1,176,000

5,124,000

461,825,000

111,015,625

350,809,375

187,215,000

48,675,900

138,539,100

22,974,000

9,841,285

13,132,715

104,589,000

9,395,578

95,193,422

3,084,000

1,122,576

1,961,424

734,000

53,276680,724

1,947,943,300

732,124,014

1,215,819,286
1,708,470,855

4,200,000

1,396,500

2,803,500

6,818,750

1,178,504

5,640,246

6,272,825

860,943

5,411,882

1,074,715

147,503927,2126,228,960

2,121,478

4,107,482

2,346,750

596,463

1,750,287

950,000

543,400

406,600

250,000

143,000

107,000

2,343,265

218,899

2,124,366

1,436,195

134,163

1,302,032

3,259,000

22,813

3,236,187
27,816,794（２） その他の固定資産
建物

福山市三吉町5丁目1番45号

2005年度建物

福山市三吉町5丁目1番45号

2012年度建物

福山市青葉台1丁目204番3

2011年度建物

福山市青葉台1丁目204番3

2011年度建物

福山市青葉台1丁目204番3

2011年度建物

福山市神辺町東中条2426-1

2011年度建物
建物

福山市加茂町字上加茂字池ノ向
811
福山市加茂町字上加茂字池ノ向
811

2013年度2013年度

建物

福山市三吉町5丁目1番45

2015年度建物

福山市三吉町5丁目1番45号

2015年度建物

福山市神辺町フジグラン内

2016年度構築物

福山市青葉台1丁目204番3

構築物

福山市加茂町字上加茂字中野82番

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産

工業用ミシン他
三菱キャンター他46台
電話他
ホームページ開設
広島県民間社会福祉従事者互助会

人件費積立資産

定期預金 広島銀行他

修繕費積立資産

定期預金 しまなみ信用金庫他

第2種社会福祉事業であるしんふぉにい等に使用している
第2種社会福祉事業であるしんふぉにい等に使用している
第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している
第１種社会福祉事業である春日寮等に使用している
第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している
第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している
第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している
第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している
第2種社会福祉事業であるしんふぉにい等に使用している
第2種社会福祉事業であるしんふぉにい等に使用している
第2種社会福祉であるウイズ等に使用してい小計
第1種社会福祉事業である春日寮等に使用
している
法人本部屋外駐車場
小計
事業活動等に使用している
利用者送迎等に使用している
事業活動等に使用している
事業活動等に使用している
退職給付引当資産
将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金
将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金
44

1,890,000

960,749929,251

7,329,000

3,531,658

191,646,167
88,308,549
77,987,355
864,000

155,988,375
78,482,205
70,223,004
57,6003,797,342
4,726,593
35,657,792
9,826,344
7,764,351
806,400
42,594,500
201,500,000
129,500,000

財産目録

平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

備品等購入積立資産

定期預金 備後信用組合他

施設整備等積立資産

定期預金 備後信用組合他

その他の固定資産

リサイクル料預託金等
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金
将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金
事業活動等に使用している

103,500,000
639,000,000
406,615,349
2,354,558,649
2,354,558,649

職員給与他
荒木商店他
独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金
支援費返戻金
職員雇用保険料他
平成２８年度賞与引当金
流動負債合計320,017,075
1,052,141,089
1,052,141,089

838,880
1,203,531,654
2,912,002,509
3,458,148,952

123,403,783
10,351,093
9,750,000

003,772,860
841,472
74,449,191
222,568,399

２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金
広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

72,450,000
42,594,500
002,354,558,649（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

4500
1,052,141,089

115,044,500
337,612,899
3,120,536,053