社会福祉法人二王子会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
つきおかの里拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)483,916,000

482,589,145

1,326,855

施設介護料収入304,400,000

306,488,420-2,088,420

介護報酬収入274,100,000

275,228,002-1,128,002

利用者負担金収入（公費）800,000

1,509,776-709,776

利用者負担金収入（一般）29,500,000

29,750,642-250,642

居宅介護料収入50,490,000

52,371,210-1,881,210

介護報酬収入45,500,000

47,134,089-1,634,089

介護負担金収入（公費）50,000102,971-52,971

介護負担金収入（一般）4,940,000

5,134,150-194,150

介護予防報酬収入

0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入

30,500,000

28,046,940

2,453,060

居宅介護支援介護料収入

30,500,000

28,046,940

2,453,060

介護予防・日常生活支援総合事業収入

6,006,000

5,929,830

76,170

事業費収入

5,400,000

5,321,921

78,079介護予防支援介護料収入0

事業負担金収入（公費）6,000

事業負担金収入（一般）

600,000

607,909-7,90984,920,000

81,831,862

3,088,138

利用者等利用料収入

6,000

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）

220,000

435,594

食費収入（一般）

29,500,000

28,668,351

831,649

食費収入（特定）20,400,000

20,444,155-44,155

居住費収入（一般）

18,700,000

16,073,760

2,626,240

居住費収入（特定）14,000,000

14,134,702-134,702

700,000

688,750

11,2501,400,000

1,386,550

13,45000

居住費収入（公費）その他の利用料収入
喀痰吸引等研修事業収入
喀痰吸引等研修事業収入

入-215,5940

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

収

備考

介護保険事業収入00

その他の事業収入

7,600,000

7,920,883-320,883

補助金事業収入（公費）5,700,000

5,807,552-107,552

補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）
その他の事業収入0
1,900,000

2,113,331

障害福祉サービス等事業収入00

自立支援給付費収入00（保険等査定減）-213,331
000

介護給付費収入0

特例介護給付費収入

0

訓練等給付費収入0

特例訓練等給付費収入0

地域相談支援給付費収入0

特例地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

特例計画相談支援給付費収入0

利用者負担金収入0

補足給付費収入000

特定障害者特別給付費収入0

特例特定障害者特別給付費収入0

特定入所障害児食費等給付費収入0

特定費用収入0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

20,0001

9,000

11,000社会福祉法人二王子会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
つきおかの里拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)受取利息配当金収入

決算(B)

差異(A)-(B)

2,068

2,932

その他の収入107,000

87,797

19,203

受入研修費収入50,00036,00014,000

利用者等外給食費収入

7,000

4,375

2,625

雑収入

50,00047,4222,578

00

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

事
業
活

備考

5,000

0

動

流動資産評価益等による資金増加額に有価証券売却益

0よ

有価証券評価益

0

る

為替差益

収
支0

事業活動収入計（１）484,048,000

482,688,010

1,359,990

人件費支出

331,550,000

325,721,824

5,828,176

職員給料支出168,750,000

167,946,928

803,072

職員賞与支出45,180,000

44,629,571

550,429

非常勤職員給与支出

63,900,000

61,710,448

2,189,552

派遣職員費支出

3,000,000

1,712,763

1,287,237退職給付支出

6,720,000

6,719,500

500

法定福利費支出44,000,000

43,002,614

997,386

事業費支出

89,390,000

87,554,038

1,835,962

給食費支出

25,800,000

25,539,285

260,715

介護用品費支出

7,400,000

7,019,139

380,861

医薬品費支出

900,000

599,433

300,5672,900,000

2,869,597

30,403

役員報酬支出0

役員退職慰労金支出

0

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出

0

医療費支出

0

被服費支出

10,000

教養娯楽費支出

900,000

654,066

245,934

日用品費支出

900,000

618,099

281,901

10,000

保育材料費支出0

本人支給金支出
水道光熱費支出

039,860,000

燃料費支出

39,859,087

913

30,00030,000

消耗器具備品費支出2,320,000

2,143,190

176,810保険料支出

1,700,000

1,603,176

96,824

賃借料支出

4,150,000

4,144,544

5,456

教育指導費支出0

就職支度費支出

0

葬祭費支出
車輌費支出

0
2,520,000

2,504,422

管理費返還支出

出15,578
0

雑支出

支0

0

事務費支出

58,290,000

53,576,234

福利厚生費支出

2,130,000

1,768,031

361,969

職員被服費支出

370,000

248,193

121,807

旅費交通費支出

100,000

57,12042,880

研修研究費支出

300,000

91,160208,840

事務消耗品費支出

1,400,000

1,175,920

224,080

印刷製本費支出

550,000

235,744314,256

水道光熱費支出

4,713,766

0

燃料費支出

0

修繕費支出

5,800,000

4,860,495

939,505

通信運搬費支出

1,400,000

1,167,842

232,158

会議費支出

10,000

広報費支出

150,000

107,730

42,27038,000,000

36,862,175

1,137,825

業務委託費支出
手数料支出

10,000100,000

100,000

保険料支出

0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

900,000

660,000

240,000

租税公課支出200,000

140,500

59,500

保守料支出

5,500,000

5,359,178

140,822

380,000

303,200

76,8001,000,000

538,946

461,054

渉外費支出

0

諸会費支出
雑支出

2

社会福祉法人二王子会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
つきおかの里拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目
利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

1,000,000

差異(A)-(B)875,522

支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出16,000

2,030

利用者等外給食費支出

6,000

2,030

雑支出

10,000流動資産評価損等による資金減少額

0

000

為替差損

0

貸倒損失額

0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0480,246,000

467,729,648

12,516,352

3,802,000

14,958,362-11,156,362

00

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

0
0

0

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

設備資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

63,000111,580-48,580

車輌運搬具売却収入

63,000111,580-48,580

備その他の施設整備等による収入等

施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出

0063,000111,580

る

0

固定資産取得支出

支400,000

324,500

0

建物取得支出0車輌運搬具取得支出

出器具及び備品取得支出0
400,000

324,500

その他の取得支出0
100,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

800,000

725,760

74,2401,300,000

1,050,260

249,740-1,237,000-938,680-298,320

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）100,000
0

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

⾧期運営資金借入金収入0

役員等⾧期借入金収入0

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入0

⾧期貸付金回収収入0

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入

0

0の他

0

移行時特別積立資産取崩収入

0

備品等購入積立資産取崩収入

0

施設整備積立資産取崩収入

0

車輌整備積立資産取崩収入0

退職給付引当資産取崩収入0

⾧期預り金積立資産取崩収入

0

事業区分間⾧期借入金収入

0拠点区分間⾧期借入金収入

0

事業区分間⾧期貸付金回収収入0

拠点区分間⾧期貸付金回収収入
そ75,500

固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出

入75,500

土地取得支出支収-48,5800社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

収0

施設整備等寄附金収入

器具及び備品売却収入

よ00

施設整備等寄附金収入

整00

事業活動支出計（２）設

0有価証券評価損

徴収不能額

施

3,970

0

資産評価損

入

13,97010,000

有価証券売却損

収

備考

124,478

事業区分間繰入金収入

040,667,611

40,667,611

拠点区分間繰入金収入00

その他の活動による収入

7,614,315

7,614,3150活その他の収入7,614,315

7,614,3150動

その他の活動収入計（７）48,281,926

48,281,926に⾧期運営資金借入金元金償還支出

0

役員等⾧期借入金元金償還支出

0のよる

30社会福祉法人二王子会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
つきおかの里拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

る

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考収

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出

0

支

⾧期貸付金支出0

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

支出

0

積立資産支出1,400,000

1,225,500

174,500

退職給付引当資産支出

1,400,000

1,225,500

174,500

⾧期預り金積立資産支出

0

備品等購入積立資産支出

0

施設整備積立資産支出

0

車輌整備積立資産支出

0

事業区分間⾧期貸付金支出0

拠点区分間⾧期貸付金支出0

事業区分間⾧期借入金返済支出

00

拠点区分間⾧期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

57,850,411

57,850,411

拠点区分間繰入金支出

48,000,000

48,000,0000

その他の活動による支出

6,000

6,0000

その他の支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

0

6,000

6,000

0

107,256,411

107,081,911

174,500-58,974,485-58,799,985

1,000,000-174,500
1,000,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-57,409,485-44,780,303

前期末支払資金残高（１２）225,036,391

225,036,3910

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

167,626,906

180,256,088-12,629,182

4-12,629,182