正味財産増減計算書内訳表
平成29年4⽉1⽇から平成30年3⽉31⽇まで（単位︓円）実施事業等会計科

目

その他事業会計

継続１

継続２

継続３

協⼒事業

啓発事業

支援事業

小計

他１

他２

他３他４

他５

他７

スクワール事業

販売事業

団体保険事業

共助事業

施設運営事業

給食事業

小計

法

人会

内 部 取 引計消去合計

Ⅰ.一般正味財産増減の部
i.経常増減の部[1] 経常収益
1. 基本財産運用益[0 ] [0 ] [0 ] [(1) 基本財産受取利息

0 ] [0 ] [0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][02. 特定資産運用益[0 ] [0 ] [0 ] [(1) 特定資産受取利息

0 ] [0 ] [0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][03. 受取会費

[0 ] [0 ] [0 ] [0 ] [(1) 普通会員受取会費

0(2) 特別会員受取会費

0(3) 賛助会員受取会費

04. 事業収益[0 ] [(1) 啓発事業収益

5,418,293 ] [0 ] [5,418,293

5,418,293 ] [0 ] [0 ][0 ][5,056,016 ] [0 ][0 ][0 ][2,492,000 ] [02,492,000

0 ][1,754,191 ] [01,754,191

5,056,016 ] [05,056,016

170,400,174 ] [172,735,620 ] [5,585,741 ] [10,573,407 ] [93,239,028 ] [5,418,293

596,466,291 ] [0 ][1,754,191 ]
1,754,191

305,289,607 ] [0 ][296,089,607

310,345,623 ]
296,089,607
5,056,016

9,200,000

9,200,000

0 ][

10,206,185 ] [0143,932,321

2,492,000 ]
2,492,000

5,056,016
0

143,932,321 ] [0 ][591,678,399 ]
5,418,293(2) スクワール事業収益

0143,932,321(3) グリーンパル湯河原事業収益

06,000,000

6,000,000

6,000,000(4) 那須山荘事業収益

0

4,573,407

4,573,407

4,573,407(5) 販売事業収益0(6) 団体保険事業収益0(7) 健康増進事業収益

0(8) 保険等査定減0170,400,174

170,400,174
172,735,620

0 ] [0 ] [0 ] [(1) 受取寄付⾦

0 ] [0 ] [0 ][0 ][

5,590,081

5,590,081

5,590,081△4,340△4,340△4,34093,239,028

93,239,028

0 ][0 ][0 ][06. 雑収益[0 ] [0 ] [0 ] [0 ] [6,146,414 ] [3,645,696 ] [(1) 受取利息

0704

16,026(2) 受取⼿数料

06,114,833

3,618,440(3) 雑収益030,877

11,2305,418,293

150,078,735

174,045,870

経常収益計

05,418,293

0160,785,236
172,735,620

93,239,028[9,614,938

143,341,074

172,735,620(9) 給食事業収益
5. 受取寄付⾦

591,2470 ][25,700,000 ] [025,700,000

2,380 ] [181 ] [27,900 ] [3,480 ] [9,826,051 ] [2,38081

7

220

19,4180 ][25,700,000 ]
25,700,000

879,092 ] [0 ][450,914

10,705,143 ]
470,332

9,733,273

9,733,273

100

27,8933,260

73,360428,178

172,738,000

10,641,938

10,601,307

93,242,508

611,348,358

336,114,890

60,167,089 ]

109,870,178

501,538
10,206,185

942,675,356

10,186,835 ] [944,702,513 ][2] 経常費用
１. 事業費(1) 給料⼿当[61,494,313 ] [99,026,422 ] [72,257,765 ] [232,778,500 ] [256,667,810 ] [200,148,799 ] [28,446,286 ] [66,810,686 ] [11,325,375

11,918,794

15,458,656

38,702,825

97,535,914

42,551,150

17,470,946

4,943,853(2) 臨時雇賃⾦

0[722,110,848 ][20,539,396

183,041,259

221,744,084

17,833,894

17,833,894

17,833,894

577,450

6,985,650

11,644,550

3,524,621

30,825,743

37,363,981

601,500

1,336,992

1,695,981(3) 退職給付費用

400,700

3,611,040

647,160

4,658,900

2,920,580

2,649,820

837,800(4) 法定福利費

1,888,126

1,993,927

2,656,185

6,538,238

17,302,067

7,184,217

2,757,837(5) 福利厚⽣費

64,940113,120

180,929358,989

401,725

251,638

82,129366,795

929,766

33,969,529

535,071

525,80735,960,173

36,326,968

0

11,731,621

123,766,246

1,106,132

50,998,185

187,602,184

187,602,184△319,200△580,297△36,152,812△465,919△624,969△37,823,997△38,143,197

3,096,000

3,096,000(6) 期首商品たな卸高366,795(7) 仕入費(8) 期末商品たな卸高(9) ⾒舞⾦△319,20003,096,000-1-57,001

正味財産増減計算書内訳表

（単位︓円）実施事業等会計科(10) 旅費交通費

目

その他事業会計

継続１

継続２

継続３

協⼒事業

啓発事業

支援事業

26,869736,354

14,117

小計

他１

他２

他３

他４

他５

他７

スクワール事業

販売事業

団体保険事業

共助事業

施設運営事業

給食事業

777,340

27,93885,331

17,876

小法

計

人

会

計

内 部 取 引消去合計

177,816

93,655

402,616

1,179,956(11) 通信費

59,651

59,651

335,372

474,772

257,087

93,77560,011

93,256

1,314,273

1,373,924(12) 運搬費

66,133

66,133

3,697

171,394

38,456

613,404

900

788

828,639894,772(13) 減価償却費

237,666

237,666

472,015864,212281,852

38,031,943

434,430

40,084,452

40,322,118

0

10,10090,94888,130532,260

47,397

768,835

768,835

225,228

633,516

298,012

122,814475,070

1,738,707

3,367,526

3,592,7540

380,000

7,798,487

7,798,487(14) 消耗什器備品費(15) 消耗品費

160,160

65,068(16) 修繕費(17) 印刷製本費

69,098,903

7,418,487

69,984,303

15,431,200(18) 燃料費

033,038(19) 光熱⽔料費

01,523,225

720,961(20) 賃借料

022,991,640

1,150,440(21) 保険料

0

162,71085,7901,728,617

4,661,641

2,769,149

5,109,200

138,509284,260(22) 租税公課

185,100(23) 支払負担⾦

5,109,200(24) 支払助成⾦

41,710,303

1,500,802

885,400

42,71550,906,500

99,407644,800

16,076,000
669

81,141

33,70733,707

7,242,716

10,092,451

10,092,451

1,027,940

2,508,001

27,678,021

27,678,021

100,780

1,208,800

381,230

1,939,310

1,939,310

71,192469,870

5,670,239

1,214,271

14,856,362

16,584,979

44,12429,9355,170

501,998

5,611,198

53,320,768

53,320,768(25) 原稿料

6,402,037

6,402,037

0(26) 取材費

41,41841,4180(27) 支払⼿数料

1,200(28) 委託費

80,2001,960,000(29) 機器保守費(30) 会議研修費

800

594,733
112,000

22,893

41,11820,40013,70013,620352,222434,422

1,960,000

85,180,151

23,932

1,920,000

4,056,454

3,050,000

811,620

95,042,157

97,002,157

594,733

916,600

40,0001,253,967

1,848,700

1,056

5,090

6,322

149,630

107,533

2,200,304

2,200,304

1,843,068

1,843,068

1,843,068

8,928

16,19731,1970(33) 接待交際費15,000

15,000(34) 新聞図書費

6,360

6,360

(36) 雑費

300

112,400

297,367

134,893

870,570

6,402,037

30,800(32) 施設温泉利用料

1,049,461

135,808,392

161,3020510,340

10,129,179

82,200(31) 販売促進費(35) 賞与引当⾦繰入額

86,026,503

496,572

92,616,803

27,83633,8002,430,371
0

176
769,730

600,111573,300

7,269
4,600
8,058,288

2,813,238

1,440,909

1,423

2. 管理費21,396

4,600

2,160

119,8198,800

1,156,340

13,468,775

15,899,146

470

1,893

1,893
[50,586,269 ] [19,350 ]

50,566,919(1) 役員報酬

19,284,642

19,284,642(2) 給料⼿当

11,783,462

11,783,462(3) 退職給付費用

203,940

203,940(4) 法定福利費

4,437,282

4,437,282(5) 福利厚⽣費

771,643(6) 旅費交通費37,56837,568(7) 通信費

271,861

271,861(8) 運搬費

4,612

4,612

(9) 減価償却費

188,600

188,600(10) 消耗什器備品費

114,630

114,630(11) 消耗品費

390,702

390,702(12) 光熱⽔料費

270,457

270,457(13) 賃借料

800,760

800,760

-2-

4,000

767,643

正味財産増減計算書内訳表

（単位︓円）実施事業等会計科目

その他事業会計

継続１

継続２

継続３

協⼒事業

啓発事業

支援事業

小計他１

他２他３

他４

他５

他７

スクワール事業

販売事業

団体保険事業

共助事業

施設運営事業

給食事業

小計

法

人会計

内 部 取 引消去合計(14) 保険料

227,500

227,500(15) 諸謝⾦

3,066,660

3,066,660(16) 租税公課

5,697,999

5,697,999(17) 支払負担⾦

480,150

480,150(18) 支払⼿数料

86,27486,274(19) 委託費

268,632

268,632(20) 機器保守費

589,000

589,000(21) 会議研修費400,258(22) 販売促進費

340,800

340,800(23) 接待交際費

479,920479,920(24) 新聞図書費

2,678

2,678

385,220385,220

1,019

1,019

(25) 賞与引当⾦繰入額(26) 雑費

15,350384,908

経常費用計

61,494,313

99,026,422

72,257,765

232,778,500

256,667,810

200,148,799

28,446,286

66,810,686

60,167,089

109,870,178

722,110,848

50,586,269

10,206,185

995,269,432

評価損益等調整前当期経常増減額△61,494,313△93,608,129△72,257,765△227,360,207△106,589,075△26,102,929

144,291,714△56,168,748△49,565,782△16,627,670△110,762,490

285,528,621

0△52,594,076

1. 投資有価証券評価損益等[0 ] [0 ] [0 ] [(1) 投資有価証券評価益

0 ] [0 ] [0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][00 ][2,539,389 ] [02,539,389

0 ][2,539,389 ]2,539,389

評価損益等計

000000000002,539,389

02,539,389

当期経常増減額△61,494,313△93,608,129△72,257,765△227,360,207△106,589,075△26,102,929

144,291,714△56,168,748△49,565,782△16,627,670△110,762,490

288,068,010

0△50,054,687

経常外収益計

000000000000000 ] [0 ] [0 ] [0 ] [0 ] [0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][0 ][ii.経常外増減の部[1] 経常外収益[1] 経常外費用
1. 除却損失[(1) 無形固定資産除却損

他

0348,501 ] [348,501 ] [348,501

348,501

348,501 ]348,501

経常外費用計

0

0

0

0

0

00

00348,501348,501

00348,501

当期経常外増減額

0

00

0

00

0

0

0

△348,501△348,50100△348,501

額

61,251,415

92,375,342

72,555,861

226,182,618

131,578,368△24,125,323△137,211,293

58,415,647

17,238,754

55,680,197

101,576,350△327,758,968

0

税引前当期一般正味財産増減額△242,898△1,232,787

298,096△1,177,589

24,989,293△50,228,252

7,080,421

2,246,899△32,327,028

38,704,026△9,534,641△39,690,958△50,403,188

0

105

2,447

360

11141,400

33

144,356

780,850925,206

会

計

振替

法人税、住⺠税及び事業税
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額△242,898△1,232,787

298,096△1,177,589

24,989,188△50,230,699

7,080,061

2,246,888△32,468,428

38,703,993△9,678,997△40,471,808△51,328,394

一般正味

財産期首残

高△199,284

764,885△6,238,529△5,672,928

80,257,104

219,744,134△30,037,616

99,391,173

543,364,578

2,418,868

915,138,241

2,902,382,096

3,811,847,409

一般

正味

財

産

期

末残

高△442,182△467,902△5,940,433△6,850,517

105,246,292

169,513,435△22,957,555

101,638,061

510,896,150

41,122,861

905,459,244

2,861,910,288

3,760,519,015

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額0000000000000

指定

正味

財

産

期

首残高0000000000000

指定

正味

財産

期

末

残

高0000000000000△442,182△467,902△5,940,433△6,850,517

105,246,292

169,513,435△22,957,555

101,638,061

510,896,150

41,122,861

905,459,244

2,861,910,288

3,760,519,015

Ⅱ.指定正味財産増減の部

Ⅲ.正味財産期末残高-3-

正味財産増減計算書内訳表