ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1628) 2023 年 7 月期 中間決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF (1628) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2023

2023 年 7 月期 中間決算短信 （2022 年 7 月 16 日～2023 年 1 月 15 日）
Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2023 (July 16, 2022 - January 15, 2023)

2023 年 2 月 24 日
February 24, 2023
ファンド名
コード番号
連動対象指標主要投資資産管理会社
URL
代表者
問合せ先責任者
半期報告書提出予定日

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信（ 1628 ）
上場取引所 東証
TOPIX-17 運輸・物流
売買単位1口株式野村アセットマネジメント株式会社
http://www.nomura-am.co.jp
CEO 兼代表取締役社長
小池 広靖
サポートダイヤル
長坂 智
TEL 0120-753104
2023 年 3 月 28 日

Fund name:NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
Code:
1628
Listed Exchange:TSE
Underlying index:
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS Trading unit:
1 unitPrimary invested assets:
StocksManagement co.:Nomura Asset Management Co., Ltd.
URL:
http://www.nomura-am.co.jp
Representative:
Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person:
Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: March 28, 2023
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2023 年 1 月中間期の運用状況（2022 年 7 月 16 日～2023 年 1 月 15 日）
Management Status for Half-Year ended January 2023 (July 16, 2022 - January 15, 2023)(1) 資産内訳（百万円未満切捨て）

Assets(fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
主要投資資産現金・預金・その他の資産（負債控除後）合計（純資産）Primary Invested Assets

Cash/Deposits/Other Assets(excluding liabilities)

Total (Net Assets)

金額
Amount

構成比
ratio

金額
Amount

構成比
ratio

金額
Amount

構成比
ratio

百万円
JPY mil.

%%

百万円
JPY mil.

%%

2023 年 1 月中間期HY ended Jan. 2023

1,840(99.9)2(0.1)

1,843 (100.0)

2022 年 7 月期
FY ended Jul. 2022

2,288(99.9)3(0.1)

2,292 (100.0)-1-百万円JPY mil.

%%ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1628) 2023 年 7 月期 中間決算短信
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(2) 設定・交換実績（千口未満切捨て）

Creation and Exchange(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

前計算期間末
発行済口数
No. of Issued Units
at End of PreviousFiscal Period
(①)

設定口数
No. of Units Created(②)

千口‘000 units

千口‘000 units

千口‘000 units

千口‘000 units

1545791120

2023 年 1 月中間期
HY ended Jan. 2023

当中間計算期間末発行済口数
No. of Issued Units
at End of Semi-annual
Period
(①＋②－③)

交換口数
No. of Units
Exchanged(③)(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額((③/当中間計算期間末(前計算期末)総資産負債純資産
発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets
Net Asset Value per 10 units(①)(②)(③(①－②))((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual
Period(Previous Fiscal Period))×10)
百万円
JPY mil.

百万円
JPY mil.

百万円
JPY mil.

円
JPY2023 年 1 月中間期
HY ended Jan. 2023

1,84741,843

153,2312022 年 7 月期
FY ended Jul. 2022

2,35462

2,292

148,701

２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies① 会計基準等の改正に伴う変更

無Changes accompanying revision to accounting standards, etc.
② ①以外の変更

No

無Changes other than those in ①

No-2-

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Ⅱ 中間財務諸表等 Semi-annual Financial Statements（１）【中間貸借対照表】 Semi-annual Balance Sheet（単位：円）（Unit：JPY）
第 15 期(2022 年 7 月 15 日現在)
15th Fiscal YearAs of July 15, 2022

第 16 期中間計算期間末(2023 年 1 月 15 日現在)
16th Semi-annual Period
As of January 15, 2023

金額 Amount

金額 Amount

資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
Call loans

5,758,093

5,542,322

2,288,921,600

1,840,679,400

未収入金
Accounts receivable - other58,170,900

-

未収配当金
Accrued dividends receivable

1,263,250837,950

2,354,113,843

1,847,059,672

2,354,113,843

1,847,059,672

57,648,734-

634,755

542,433

3,427,655

2,929,120

1

13309,949

541,597

62,021,094

4,013,163

62,021,094

4,013,163

2,169,688,716

1,693,047,204

株式
Stocks

流動資産合計
Total current assets
資産合計
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
Unpaid dividends
未払受託者報酬
Trustee fees payable
未払委託者報酬
Investment trust management fees payable
未払利息
Accrued interest expenses
その他未払費用
Other accrued expenses
流動負債合計
Total current liabilities
負債合計
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本Principal
剰余金Surplus-3-

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中間剰余金又は中間欠損金（△）
Balance at end of period

122,404,033

149,999,305

86,64786,647

2,292,092,749

1,843,046,509

2,292,092,749

1,843,046,509

2,354,113,843

1,847,059,672（分配準備積立金）(Reserve for distribution)元本等合計
Total principal and other
純資産合計
Total net assets
負債純資産合計Total liabilities and net assets（２）【中間損益及び剰余金計算書】 Semi-annual Statement of Income and Retained Earnings（単位：円）（Unit：JPY）
第 15 期中間計算期間
自 2021 年 7 月 16 日
至 2022 年 1 月 15 日
15th Semi-annual Period
From July 16, 2021
to January 15, 2022

第 16 期中間計算期間
自 2022 年 7 月 16 日
至 2023 年 1 月 15 日
16th Semi-annual Period
From July 16, 2022
to January 15, 2023

金額 Amount

金額 Amount

営業収益
Operating revenue
受取配当金
Dividend income

12,990,100

31,424,975△85,292,874

88,627,020

191,009249,426△72,111,765

120,301,421

1,163

1,304

523,020542,433

2,824,272

2,929,120

268,149

353,011

営業費用合計
Total operating expenses

3,616,604

3,825,868

営業利益又は営業損失（△）
Operating profit (loss)△75,728,369

116,475,553

経常利益又は経常損失（△）
Ordinary profit (loss)△75,728,369

116,475,553

中間純利益又は中間純損失（△）
Profit (loss)△75,728,369

116,475,553--

87,528,061

122,404,033

有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling ofsecurities and other
その他収益
Other revenue
営業収益合計
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息Interest expenses
受託者報酬
Trustee fees
委託者報酬
Investment trust management fees
その他費用
Other expenses

一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額（△）
Distribution of profit loss from partialexchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）-4-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1628) 2023 年 7 月期 中間決算短信
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Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
Increase in surplus or decrease in deficit
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
Decrease in surplus or increase in deficit
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
Dividends
中間剰余金又は中間欠損金（△）
Balance at end of period

42,102,495

88,827,937

42,102,495

88,827,937

15,229,500

177,708,218

15,229,500

177,708,218--

38,672,687

149,999,305（３）【中間注記表】（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法

株式原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準
受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前足説明提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他
当ファンドの中間計算期間は、2022 年 7 月 16 日から 2023 年 1 月 15 日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）
第 15 期
2022 年 7 月 15 日現在
１.

第 16 期中間計算期間末2023 年 1 月 15 日現在

計算期間の末日における受益権の総数

１.

中間計算期間の末日における受益権の総数

154,141 口
２.

計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額

14,870.1 円(10 口当たり純資産額)(148,701 円)

120,279 口
２.

中間計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額
15,323.1 円(10 口当たり純資産額)(153,231 円)（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第 15 期
2022 年 7 月 15 日現在

第 16 期中間計算期間末2023 年 1 月 15 日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額
１．中間貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はん。
ありません。
２．時価の算定方法
２．時価の算定方法-5-

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 (1628) 2023 年 7 月期 中間決算短信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF (1628) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2023

株式（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

株式（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
１ 元本の移動
第 15 期
自 2021 年 7 月 16 日至 2022 年 7 月 15 日
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部交換元本額

第 16 期中間計算期間
自 2022 年 7 月 16 日
至 2023 年 1 月 15 日
1,427,672,376 円 期首元本額
1,850,149,440 円 期中追加設定元本額
1,108,133,100 円 期中一部交換元本額

２ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

-6-2,169,688,716 円
813,874,320 円
1,290,515,832 円