投資信託の販売会社における⽐較可能な共通 KPI
⾦融庁より、2018 年 6 ⽉に公表されました、「投資信託の販売会社における⽐較可能な共通 KPI」について、2024 年 3 ⽉末時点の当社実績を以下の通り公表致します。
投資信託の運⽤損益別お客様⽐率（過去 3 年分）

投資信託の運用損益別顧客比率
45%
39%

40%
33%

35%
30%

26%

25%
20%
10%
7%

10%
1% 1% 1%

1% 2% 0%2%

−50%以上−30%未満−30%以上−10%未満

19%

17%
14%

15%

5%

22%

17%

16%

14%

16% 13% 15%

9%5%0%※投資信託の顧客損益=（基準⽇時点の評価⾦額+累計受取分配⾦（税引後）+累計売付⾦−50%未満−10%以上
0%未満

0%以上＋10%未満＋10%以上30%未満＋30%以上50%未満＋50%以上額－累計買付⾦額（含む消費税込み販売⼿数料））/基準⽇時点の評価⾦額
2022年3月末

2023年3月末

2024年3月末※上場 ETF、上場 REIT、公社債投信、私募投信等は除く※投資信託の顧客損益=（基準⽇時点の評価⾦額+累計受取分配⾦（税引後）+累計売付※⾦額－累計買付⾦額（含む消費税込み販売⼿数料））/基準⽇時点の評価⾦額※上場 ETF、上場 REIT、公社債投信、私募投信等は除く

1

投資信託のコスト・リターンおよびリスク・リターン（2024 年 3 ⽉）
【2024 年３⽉末

コスト・リターン】25%
20%︵リターン︶

15%
10%
5%
0%
‐5%
0.0%

0.5%

1.0%

1.5%
（コスト）

残⾼加重平均値

2.0%

2.5%

3.0%

コストリターン

1.58％

11.24％

・コスト＝販売⼿数料の 1/5＋信託報酬率の合計
・リターン＝過去 5 年のトータルリターン（年率換算）【2024 年３⽉末

リスク・リターン】25%
20%︵リターン︶

15%
10%
5%
0%
‐5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

（リスク）

残⾼加重平均値

リスク

リターン15.31％

11.24％

・リスク=過去 5 年間の⽉次リターンの標準偏差（年率換算）※預かり残⾼上位 20 銘柄を対象（設定 5 年以上）上場 ETF、上場 REIT、公社債投信、私募投信等は除く
2

お預かり残⾼上位 20 銘柄 (2024 年 3 ⽉末)
お客様にご購⼊いただいた投資信託のうち、2024 年 3 ⽉末時点でお預かり上位 20 銘柄です。（外貨建て投資信託は除く）
項番

銘柄名

①

⽇本好配当リバランスオープン②

アジア・オセアニア好配当成⻑株オープン（毎⽉分配型）③

野村インデックスファンド・⽶国株式配当貴族④

グローバル・ソブリン・オープン（毎⽉決算型）⑤

インデックス・ブレンド（タイプ III）⑥

ワールド・リート・オープン（毎⽉決算型）⑦

野村インデックスファンド・⽇経２２５⑧

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型⑨

⽶国株式配当貴族（年 4 回決算型）⑩

ニッセイアメリカ⾼配当株ファンド（毎⽉決算型）⑪

インデックスファンドＪリート⑫

エマージング・ソブリン・オープン（毎⽉決算型）⑬

BNY メロン・リアル・リターン・ファンド B コース（為替ヘッジなし）⑭

ハリス世界株ファンド（毎⽉決算型）⑮

野村インデックスファンド・外国株式⑯

インデックス・ブレンド（タイプ IV）⑰

iFree 年⾦バランス⑱

新興国国債オープン（毎⽉決算型）⑲

アジア・オセアニア好配当成⻑株オープン（１年決算型）⑳

野村インデックスファンド・⽶国株式配当貴族・為替ヘッジ型※設定後、5 年以上経過したものを掲載

3

過去 2 年分の投資信託のコスト・リターン【2023 年３⽉末

コスト・リターン】20%︵リターン︶

15%
10%
5%
0%
‐5%
0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

（コスト）

残⾼加重平均値【2022 年３⽉末

コストリターン

1.81％

4.78％

コスト・リターン】

16%
14%
12%
︵リターン︶

10%
8%
6%
4%
2%
0%
‐2%0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

（コスト）

残⾼加重平均値

コスト

リターン

1.98％

4.87％

※2023 年 3 ⽉末および 2022 年 3 ⽉末時点の預かり残⾼上位 20 銘柄を対象（設定 5 年以上）上場 ETF、上場 REIT、公社債投信、私募投信等は除く

4

過去 2 年分の投資信託のリスク・リターン【2023 年３⽉末

リスク・リターン】20%︵リターン︶

15%

10%

5%

0%

‐5%
0%

5%

10%

残⾼加重平均値【2022 年３⽉末

15%
（リスク）

20%

25%

リスク

リターン

14.78％

4.78％

リスク・リターン】16%
14%︵リターン︶

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
‐2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

（リスク）

残⾼加重平均値

リスクリターン

14.19％

4.87％※2023 年 3 ⽉末および 2022 年 3 ⽉末時点の預かり残⾼上位 20 銘柄を対象（設定 5 年以上）上場 ETF、上場 REIT、公社債投信、私募投信等は除く
5

お預かり残⾼上位 20 銘柄 (2023 年 3 ⽉末)
お客様にご購⼊いただいた投資信託のうち、2023 年 3 ⽉末時点でお預かり上位 20 銘柄です。（外貨建て投資信託は除く）
項番

銘柄名

①

アジア・オセアニア好配当成⻑株オープン（毎⽉分配型）②

野村インデックスファンド・⽶国株式配当貴族③グローバル・ソブリン・オープン（毎⽉決算型）④

ワールド・リート・オープン（毎⽉決算型）⑤

インデックス・ブレンド（タイプ III）⑥

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型⑦

エマージング・ソブリン・オープン（毎⽉決算型）⑧

インデックスファンドＪリート⑨

野村インデックスファンド・⽇経２２５⑩

BNY メロン・リアル・リターン・ファンド B コース（為替ヘッジなし）⑪

アジア・オセアニア好配当成⻑株オープン（１年決算型）⑫

ニッセイアメリカ⾼配当株ファンド（毎⽉決算型）⑬

アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）⑭

新興国国債オープン（毎⽉決算型）⑮

インデックス・ブレンド（タイプ I）⑯

トレンド・アロケーション・オープン⑰

アジア・オセアニア債券オープン（毎⽉決算型）⑱

オーストラリア債券ファンド（毎⽉分配型）⑲

野村インデックスファンド・⽶国株式配当貴族・為替ヘッジ型⑳

アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎⽉決算型）※設定後、5 年以上経過したものを掲載

6

お預かり残⾼上位 20 銘柄 (2022 年 3 ⽉末)
お客様にご購⼊いただいた投資信託のうち、2022 年 3 ⽉末時点でお預かり上位 20 銘柄です。（外貨建て投資信託は除く）
項番

銘柄名

①

アジア・オセアニア好配当成⻑株オープン（毎⽉分配型）②

野村インデックスファンド・⽶国株式配当貴族③

ワールド・リート・オープン（毎⽉決算型）④

グローバル・ソブリン・オープン（毎⽉決算型）⑤

インデックス・ブレンド（タイプ III）⑥

エマージング・ソブリン・オープン（毎⽉決算型）⑦

BNY メロン・リアル・リターン・ファンド B コース（為替ヘッジなし）⑧

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型⑨

アジア・オセアニア好配当成⻑株オープン（１年決算型）⑩

アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）⑪

トレンド・アロケーション・オープン⑫

新興国国債オープン（毎⽉決算型）⑬

インデックス・ブレンド（タイプ I）⑭

アジア・オセアニア債券オープン（毎⽉決算型）⑮

インデックスファンドＪリート⑯

野村インデックスファンド・⽇経２２５⑰

野村インデックスファンド・⽶国株式配当貴族・為替ヘッジ型⑱

オーストラリア債券ファンド（毎⽉分配型）⑲

エマージング・ソブリン・オープン（毎⽉決算型）為替ヘッジあり⑳

アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎⽉決算型）※設定後、5 年以上経過したものを掲載

7

⾦融商品取引法に基づく表⽰事項


本資料をお客様にご提供する⾦融商品取引業者名等
商号等︓⼭和証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第 190 号

加⼊協会等︓⽇本証券業協会



⼿数料等の概要およびリスクについて【投資信託】•

投資信託のお申込み（⼀部の投資信託はご換⾦）にあたっては、お申込み⾦額に対して最⼤ 3.85％の購⼊時⼿数料（換⾦時⼿数料）をいただきます。また、換⾦時に直接ご負担いただく費⽤として、換⾦時の基準価額に対して最⼤ 0.5％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤として、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運⽤管理費⽤（信託報酬）（最⼤ 2.42％（年率））およびその他の費⽤を間接的にご負担いただく場合があります。その他費⽤については、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表⽰することができません。
⼿数料（費⽤）の合計額については、申込⾦額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表⽰することができません。

•

外国投資信託の場合も同様に、運⽤会社報酬等の名⽬で、保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤があります。

•投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等、組⼊れ有価証券の発⾏者にかかる信⽤状況等の変化により基準価額が変動しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。これらの運⽤による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。

•投資信託のお取引は、クーリングオフの対象にはなりません。

•投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく⼿数料等の費⽤やリスクは異なりますので、ご投資にあたっては⽬論⾒書や⽬論⾒書補完書⾯をよくお読みください。

PD20240620

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