第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目事 収 就労支援事業収入
業
畑作物生産事業収入
活 入
水産加工販売事業収入
動環境整備等請負事業収入に木工品販売事業収入
よ薬草生産事業収入る
昆布袋詰作業収入
収
箱折り事業収入支
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入補助事業等収入その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
生活介護販売収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
えふえ荘
はまなす
潮風
しらかば荘すみれ
給食費
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出

予算(A)

1 / 2

決算(B)

差異(A)-(B)備15,893,000

15,377,347

515,653

1,701,000

1,513,434

187,566

1,416,000

1,073,285

342,715

3,004,000

3,014,392-10,392

1,395,000

1,399,042-4,042

4,494,000

4,494,659-659

2,958,000

2,957,527

473

925,000

925,008-8363,289,000

370,096,095-6,807,095

316,000,000

321,037,268-5,037,268

170,800,000

171,769,820-969,820

139,000,000

141,946,338-2,946,338

6,200,000

7,321,110-1,121,110

38,029,000

40,032,823-2,003,823

9,260,000

9,026,004

233,996

9,260,000

9,026,004

233,996

6,600,000

6,736,280-136,280

6,600,000

6,736,280-136,280

6,600,000

6,736,280-136,280

3,250,000

3,250,000

03,250,000

3,250,000

067,00021,50445,49667,00021,50445,496

5,337,000

5,961,160-624,160

10,0000

10,0003,730,000

3,235,650

494,350

1,597,000

2,725,510-1,128,510

394,436,000

401,442,386-7,006,386

248,583,000

245,666,663

2,916,337

2,876,000

2,890,700-14,700

129,701,000

128,452,066

1,248,934

43,200,000

41,687,800

1,512,200

39,762,000

39,210,124

551,876

2,594,000

3,257,025-663,025

0987,525-987,525
324,500

2,594,000

2,269,500

30,450,000

30,168,948

281,052

74,871,000

73,405,694

1,465,306

33,822,000

33,423,231

398,769

1,638,000

1,396,777

241,223

1,404,000

1,220,523

183,477

1,638,000

1,644,288-6,288

1,638,000

1,580,830

57,1701,404,000

1,263,044

140,956

26,100,000

26,317,769-217,769

1,550,000

1,216,420

333,580

50,00010,00040,0001,290,000

1,230,468

59,532

1,400,000

1,163,118

236,882

1,600,000

1,418,000

182,000

13,545,000

13,724,808-179,808

考第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘
定
科
目
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

予算(A)

施 収
設
設 入
施設設備等収入計 (4)備 支 固定資産取得支出
等車輌運搬具取得支出に 出器具及び備品取得支出
よソフトウエア取得支出
る
施設設備等支出計 (5)
収施設設備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)支そ 収の他 入その他の活動収入計 (7)の 支 積立資産支出
活
退職給付引当資産支出
動 出
その他の活動支出計 (8)にその他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)よる
収支
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)決算(B)

差異(A)-(B)9,896,446-169,446

2,930,000

2,451,543

478,457

2,417,000

2,323,324

93,676

6,355,000

6,391,078-36,078

75,00083,468-8,468110,000

73,79036,21026,543,000

26,772,879-229,879

2,520,000

2,196,315

323,685

2,345,000

2,033,955

311,045

175,000

162,360

12,640250,000

152,710

97,2903,203,000

2,875,193

327,807480,000

386,334

93,666820,000

810,036

9,964

410,000

380,718

29,2828,480,000

7,900,063

579,937

1,240,000

1,175,195

64,805

10,0000

10,0007,570,000

9,393,474-1,823,474
45,042

190,000

144,958

1,370,000

1,357,883

12,117

15,893,000

15,906,887-13,887

15,893,000

15,906,887-13,887

15,893,000

15,906,887-13,887

365,890,000

361,752,123

4,137,877

28,546,000

39,690,263-11,144,263

0

0

0

7,749,000

6,859,120

889,880

2,000,000

1,523,000

477,000

4,149,000

3,785,240

363,760

1,600,000

1,550,880

49,1207,749,000

6,859,120

889,880-7,749,000-6,859,120-889,880

0004,336,000

4,074,690

261,310

4,336,000

4,074,690

261,310

4,336,000

4,074,690

261,310-4,336,000-4,074,690-261,310

16,461,000

28,756,453-12,295,453

0

287,139,384-287,139,384

16,461,000

315,895,837-299,434,837

02 / 2

備

9,727,000

0考