正味

財

産

増

減

計

算

書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）（単位︓円）

科

当目

年度

前年度

増減

Ⅰ.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1) 経常収益2,492,000 ] [2,492,000 ] [0 ]2,492,000

2,492,000

02,971,987 ] [7,676,034 ] [△4,704,047 ]

2,971,987

7,676,034△4,704,047

312,954,251 ] [310,576,033 ] [(1) 普通会員受取会費

298,679,543

298,498,660

180,883(2) 特別会員受取会費

4,954,708

4,447,373

507,335(3) 賛助会員受取会費

9,320,000

7,630,000

1,690,000

729,641,303 ] [886,019,648 ] [△156,378,345 ]6,064,777

5,606,748

328,773,727 ) (487,560,930 ) (△158,787,203 )① 婚礼収益693,036

1,391,377△698,341② 宴会収益191,091,682

278,923,034△87,831,352③ 貸室収益82,707,224

126,653,615△43,946,391④ 宿泊収益19,106,092

42,179,156△23,073,064⑤ 喫茶軽食収益

12,638,511

13,714,296△1,075,785⑥ 商品売上収益

2,541,092

3,525,730△984,638⑦ 礼装貸付収益

19,996,090

21,173,722△1,177,632(3) グリーンパル湯河原事業収益

6,000,000

6,000,0000(4) 那須山荘事業収益

4,290,611

4,330,800△40,189

192,940,351 ) (190,543,362 ) (2,396,989 )① 売店収益164,303,214

170,084,927△5,781,713② 斡旋販売収益

28,637,137

20,458,435

8,178,702(6) 団体保険事業収益

178,961,196

185,752,113△6,790,917(7) 健康増進事業収益

5,541,305

6,230,595△689,290(8) 保険等査定減△16,114△4,900△11,214(9) 給食事業収益

7,085,450

07,085,450

1. 基本財産運用益[(1) 基本財産受取利息
２． 特定資産運用益[(1) 特定資産受取利息
3. 受取会費[

4. 事業収益[(1) 啓発事業収益(2) スクワール事業収益(5) 販売事業収益((2,378,218 ]458,029

20,700,000 ] [30,700,000 ] [△10,000,000 ]

20,700,000

30,700,000△10,000,000

12,020,639 ] [12,222,891 ] [(1) 受取利息

2,158,527

1,551,403

607,124(2) 受取手数料

8,527,199

9,600,817△1,073,618(3) 雑収益1,334,913

1,070,671

264,242

5． 受取寄付金[(1) 受取寄付金
6． 雑収益[7． 引当金取崩額

0 ] [13,291,789 ] [△13,291,789 ]

013,291,789△13,291,789

1,080,780,180

1,262,978,395△182,198,215[(1) 退職給付引当金取崩額
経常収益計

正味財産増減計算書△202,252 ]-1-（単位︓円）

科

当目

年度

前年度

増

減

(2) 経常費用
1,090,207,362 ] [1,173,144,664 ] [△82,937,302 ](1) 給料手当

244,577,763

267,565,809△22,988,046(2) 臨時雇賃金

1,774,829

0

1,774,829(3) 退職給付費用

22,804,285

19,973,058

2,831,227(4) 法定福利費

41,187,804

43,851,075△2,663,271(5) 福利厚生費

1,471,930

2,127,757△655,827(6) 期首商品たな卸高40,026,271

41,120,203△1,093,932(7) 仕入費

199,648,808

222,581,391△22,932,583(8) 期末商品たな卸高△36,326,968△40,026,271

3,699,303(9) 見舞金

3,628,000

3,760,000△132,000(10) 旅費交通費

1,325,632

981,245344,387(11) 通信費

1,924,547

1,543,208

381,339(12) 運搬費

1,423,704

1,731,909△308,205

63,520,444 ) (76,270,745 ) (△12,750,301 )① 建物減価償却費

46,558,576

57,080,316△10,521,740② 建物付属設備減価償却費

7,130,632

7,668,148△537,516③ 構築物減価償却費

540,116

596,811△56,695④ 機械装置減価償却費

22,69436,545△13,851⑤ 什器備品減価償却費

6,937,247

8,163,592△1,226,345⑥ リース資産減価償却費

1,652,400

1,994,800△342,400

678,779

730,533△51,754(14) 消耗什器備品費

4,267,753

140,168

4,127,585(15) 消耗品費

9,316,164

12,667,360△3,351,196(16) 修繕費

9,171,161

7,390,326

1,780,835(17) 印刷製本費

95,515,092

96,534,580△1,019,488

33,73554,035△20,300(19) 光熱水料費

29,131,244

48,564,074△19,432,830(20) 賃借料

8,910,756

3,785,525

5,125,231(21) 保険料

3,966,960

3,880,220

86,740(22) 諸謝金

185,1850185,185

１. 事業費(13) 減価償却費[(⑦ 無形固定資産減価償却費(18) 燃料費

26,312,871 ) (29,578,651 ) (△3,265,780 )① 固定資産税（土地・家屋）

14,631,600

17,793,400△3,161,800② 固定資産税（償却資産）

179,700

190,800△11,100③ 事業所税2,921,600

2,921,600

0

④ 消費税

8,422,371

8,504,051△81,680⑤ 印紙税等

157,600

168,800△11,200(24) 支払負担金

5,478,494

5,615,823△137,329

165,835,328 ) (156,039,141 ) (9,796,187 )46,966,433

34,555,244

12,411,189(23) 租税公課(25) 支払助成金① 協力事業費((-2-正味財産増減計算書

（単位︓円）

科

当目

年度

前年度

増

減

② 慶弔援護費45,268,02646,648,192△1,380,166③ ワークライフ・バランス支援費

73,600,869

74,835,705△1,234,836(26) 原稿料

6,979,617

6,710,378

269,239(27) 取材費

141,152

70,52370,6291,320,823

1,380,968△60,145

110,373,760

128,283,128△17,909,368(30) 機器保守費

3,507,748

4,293,380△785,632(31) 会議研修費

209,102160,433

48,669(32) 研究開発費

8,109

68,296△60,187(33) 販売促進費

4,524,742

5,381,662△856,920(34) 施設温泉利用料

1,843,068

1,843,068

0(35) 接待交際費

12,45029,443△16,993(36) 新聞図書費

44,94954,859△9,91016,041,089

19,102,578△3,061,489

88,96135,91653,04555,696,855 ] [51,264,351 ] [4,432,504 ](1) 役員報酬20,476,418

20,254,286

222,132(2) 給料手当

11,722,949

11,493,523

229,4260232,618△232,618(4) 退職給付費用

189,2700189,270(5) 法定福利費

4,407,319

4,284,737

122,582(6) 福利厚生費

429,230

666,355△237,125(7) 旅費交通費53,11050,511

2,599(8) 通信費

517,073

341,565

175,508(9) 運搬費

1,536

2,240

△704718,359 ) (737,236 ) (△18,877 )① 建物付属設備減価償却費

39,57023,76015,810② 無形固定資産減価償却費

678,789

713,476△34,687(11) 消耗什器備品費

690,3540690,354(12) 消耗品費

835,477

629,399

206,078(13) 光熱水料費

392,082

426,534△34,452(14) 賃借料

572,060

450,600

121,460(15) 保険料

227,500

0

227,500(16) 諸謝金

3,066,660

3,066,660

06,161,255 ) (5,839,227 ) (322,028 )

415,600

417,900△2,3005,685,455

5,376,527

308,928③ 印紙税等

60,20044,80015,400(18) 支払負担金

584,138

366,778

217,360(19) 支払手数料

48,27430,34817,926(28) 支払手数料(29) 委託費(37) 賞与引当金繰入額(38) 雑費
2. 管理費[(3) 臨時雇賃金(10) 減価償却費(17) 租税公課① 固定資産税（土地・家屋）② 消費税

正味財産増減計算書((-3-（単位︓円）

科

当目

年度

前年度

増

減

2,090,137

02,090,137(21) 機器保守費

768,192

699,000

69,192(22) 会議研修費

398,944437,769△38,825(23) 販売促進費

379,556

359,319

20,237(24) 接待交際費

546,720463,376

83,344(25) 新聞図書費

55,872

83,808△27,936(26) 賞与引当金繰入額

364,370

348,462

15,908

経常費用計

1,145,904,217

1,224,409,015△78,504,798評価損益等調整前当期経常増減額△65,124,037

38,569,380△103,693,417△7,257,016 ] [1,612,802 ] [△8,869,818 ]△7,257,016

1,612,802△8,869,818

評価損益等計△7,257,016

1,612,802△8,869,818

当期経常増減額△72,381,053

40,182,182△112,563,235

経常外収益計000(20) 委託費

1. 投資有価証券評価損益等[(1) 投資有価証券評価損

２.経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
1. 固定資産売却損[(1) 什器備品売却損

5,242,104 ] [0 ] [5,242,104 ]5,242,104

0

5,242,104

203,135 ] [2,524 ] [200,611 ](1) 建物付属設備除却損

61,420061,420(2) 機械装置除却損

32,640032,640(3) 什器備品除却損

109,075

2,524

106,551

2. 除却損失[981,746,874 ] [0 ] [981,746,874 ]

981,746,874

0981,746,874

経常外費用計987,192,113

2,524

987,189,589

当期経常外増減額△987,192,113△2,524△987,189,589

税引前当期一般正味財産増減額△1,059,573,166

40,179,658△1,099,752,824

1,377,656

2,148,377△770,721

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額△1,060,950,822

38,031,281△1,098,982,103

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高4,872,798,231

4,834,766,950

38,031,281

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

3,811,847,409

4,872,798,231△1,060,950,822

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額000

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高000

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高000

3,811,847,409

4,872,798,231△1,060,950,822

3. 支払寄付金[(1) 支払寄付金

法人税、住民税及び事業税

Ⅱ.指定正味財産増減の部

Ⅲ.正味財産期末残高-4-

正味財産増減計算書