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平成２４年度 社会福祉法人長井学園 貸借対照表総括表
平成２５年３月３１日現在
区

分

本部

明生寮

短期入所

40,146,118

11,217,259

現金預金

38,982,712

有価証券

0

商品・製品

般会

計

公益事業特別会計（日中一時）
相談支援事業

就労支援会計（単位：円）

合 計

前年度

差 額

23,405,191

316,914,277

295,806,876

21,107,401

38,49911,302,549

209,474,088

183,102,802

26,371,286

0

0

0

0

0

0

0

101,300

101,300

45,99055,310770

134,460

1,853,390

11,431,963

100,483,097

103,606,719△ 3,123,622

0

0

0

0

87,672

87,672

0

らいぶ

ハビタット

ニルシ

緑志苑

708,785

4,240,097

104,365,812

57,524,293

71,068,835

2,115,390

16,099214,509

1,891,889

6,004,070

558,453

1,869,755

70,096,643

45,247,294

33,390,745

1,887,990

15,32980,049000000000000000000

未収金

907,906

4,591,459

150,332

1,982,344

32,208,588

11,541,999

35,452,486

227,400

貯蔵品

0000

40,55841,414

5,700

0

流動資産

資
産の部

一ハビタットニルシ

らいぶ

陽だまりの郷立替金0000000000000

1,950,181△ 1,950,181

前払金

255,500

442,2400

185,045

302,940291,100

233,2050000

269,360

1,979,390

1,411,931

567,459

短期貸付金000000000000000

仮払金

0179,490

0202,953

1,717,083

402,486

1,986,699

0000300,019

4,788,730

5,601,581△ 812,851

その他の流動資産000000000000000

固定資産（基本財産）

07,967,765

00358,658,127

96,937,468

121,718,847

0

0

0

0

20,900,953

606,183,160

628,946,034△ 22,762,874

建物

04,308,570

00

284,558,127

57,037,468

109,577,592

000011,302,193

466,783,950

489,546,824△ 22,762,874

土地

03,659,195

00

74,100,000

39,900,000

12,141,255

0

00

0

9,598,760

139,399,210

139,399,2100

基本財産特定預金00000000000000

固定資産（その他の固定資産）

104,557,772

2,277,168

0

3,033,480

131,314,376

53,575,010

88,402,337

599,1040008,155,034

391,914,281

353,799,802

38,114,479

建物

000

0

65,104,976

15,806,724

23,345,019

0000

0

104,256,719

110,507,417△ 6,250,698

構築物

00000

0

3,757,884

0000

310,625

4,068,509

4,438,343△ 369,834

機械及び装置

000000000000000

車両運搬具

0001,384,108

102,873,951

46,7160000200,996

4,505,781

3,314,156

1,191,625

器具及び備品095,908

0345,992

3,253,500

5,329,385

9,115,458

599,104

000

575,673

19,315,020

13,370,864

5,944,156

土地000000000000000

移行時特別積立金0000

12,245,000

4,309,000

99,5000000016,653,500

16,653,500

0措置費施設繰越金特定預金0000000

00000000

104,557,772

000

29,300,000

20,200,000

22,000,000

0000

4,000,000

180,057,772

144,057,772

36,000,000

積立預金
会計単位繰入金入金

000000000000

000

その他の固定資産02,181,260

01,303,380

21,410,890

5,055,950

30,037,760

0

00

0

3,067,740

63,056,980

61,457,750

1,599,230

144,703,890

21,462,192

708,785

7,273,577

594,338,315

208,036,771

281,190,019

2,714,494

16,099214,509

1,891,889

52,461,178

1,315,011,718

1,278,552,712

36,459,006

2,000

5,188,792

2,020

1,477,851

8,465,198

3,946,555

5,654,455

000636,9172,539,775

27,913,563

25,644,045

2,269,518

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

未払金

2,000

5,041,469

2,020

1,334,584

6,489,081

3,138,192

3,655,637

000

636,9172,307,019

22,606,919

20,431,602

2,175,317

預り金

0147,323

0

143,267

1,458,418

417,349

1,998,818

0

0

0

0

232,756

4,397,931

3,651,972

745,9590000

10,0000000000

10,000

1,758

8,242

0000507,699

391,014000000898,713

1,558,713△ 660,000

仮受金
負作業還元引当金債
その他の流動負債の固定負債
部
設備資金借入金

000000000000

0000

2,181,260

01,303,380

119,150,890

11,715,950

30,037,760

0

00

0

3,067,740

167,456,980

177,457,750△ 10,000,770

0

00

0

97,740,000

6,660,000

00

0

000

104,400,000

116,000,000△ 11,600,000

長期運営資金借入金

000000000000000

退職給付引当金

02,181,260

01,303,380

21,410,890

5,055,950

30,037,760000

03,067,740

63,056,980

61,457,750

1,599,230○○引当金00000000000000

0

負債の部合計2,000

7,370,052

2,020

2,781,231

127,616,088

15,662,505

35,692,215000

636,917

5,607,515

195,370,543

203,101,795△ 7,731,252

0

000

00

50,000,000

0

0

000

50,000,000

50,000,000

001,742,719

0

978,134

138,338,515

36,549,267

46,921,1820000

4,863,784

229,393,601

232,778,727△ 3,385,126

基本金
純 国庫補助金特別積立金
資 その他の積立金
産の 次期繰越活動収支差額
部（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

104,557,772

0

0

0

41,545,000

24,509,000

22,099,500

0

0

0

0

4,000,000

196,711,272

160,711,272

36,000,000

40,144,118

12,349,421

706,765

3,514,212

286,838,712

131,315,999

126,477,122

2,714,494

16,099214,509

1,254,972

37,989,879

643,536,302

631,960,918

11,575,384

30,921,550△ 229,737

63,525△ 1,221,258△ 2,589,625

2,580,232

12,308,024

263,007△ 15,77083,096△ 68,765

5,481,105

47,575,384

50,184,031△ 2,608,647

144,701,890

14,092,140

706,765

4,492,346

466,722,227

192,374,266

245,497,804

2,714,494

16,099214,509

1,254,972

46,853,663

1,119,641,175

1,075,450,917

44,190,258

144,703,890

21,462,192

708,785

7,273,577

594,338,315

208,036,771

281,190,019

2,714,494

16,099214,509

1,891,889

52,461,178

1,315,011,718

1,278,552,712

36,459,006