第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
法人運営事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支
収入
会費収入

4,780,000

4,781,450△1,4504,450,000

4,454,450△4,450

法人運営事業サービス区分
一般会費収入4,454,450
法人運営事業サービス区分
特別会費収入330,000

327,000

3,000
327,000

寄附金収入

3,600,000

4,100,411△500,411

3,600,000

4,100,411△500,411

法人運営事業サービス区分
経常経費寄附金収入

4,100,411
経常経費補助金収入

15,591,000

14,033,442

1,557,558

15,067,000

13,574,442

1,492,558

14,593,000

13,175,442

1,417,558

市区町村補助金収入
法人運営事業サービス区分
一般補助金収入13,175,442
法人運営事業サービス区分
さわやか福祉基金事業補助金収入

374,000

374,000

0
374,000
法人運営事業サービス区分

わが町支え愛活動支援事業補助金
収入100,000

25,00075,00025,000

県社協補助金収入

524,000

459,000

65,000374,000

384,000△10,000

法人運営事業サービス区分
さわやか福祉基金事業助成金収入

384,000
法人運営事業サービス区分
高齢者新スポーツ・文化振興事業助
成金収入
わが町支え愛活動支援事業助成金
収入50,00050,000050,000
法人運営事業サービス区分

100,000

25,00075,00025,000

受託金収入

300,000

310,000△10,000

300,000

310,000△10,000

300,000

310,000△10,000

県社協受託金収入
法人運営事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業受託金収入

310,000
事業収入

1,766,000

1,728,434

37,566

10,0009,984

1610,000

9,984

16

えんくるり事業収入
法人運営事業サービス区分
えんくるり事業収入

9,984
利用料収入

1,756,000

1,718,450

37,550600,000

604,000△4,000

法人運営事業サービス区分
センター利用料収入

604,000
法人運営事業サービス区分
配食サービス利用料収入

1,026,000

1,027,500△1,5001,027,500
法人運営事業サービス区分

あったかまごころ利用料収入

30,00021,7508,250
21,750
法人運営事業サービス区分

健康体操教室利用料収入

100,000

65,20034,80065,200
法人運営事業サービス区分

受取利息配当金収入

10,000

1,385

8,615
1,385

その他の収入200,000

416,300△216,300

200,000

416,300△216,300

200,000

416,300△216,300

雑収入
法人運営事業サービス区分
雑収入

416,300
事業活動収入計(1)26,247,000

25,371,422

1 / 25875,578

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
法人運営事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支
支出
人件費支出

16,061,000

15,833,437

227,563

1,656,000

1,656,000

0

法人運営事業サービス区分
役員報酬支出1,656,000
法人運営事業サービス区分
職員給料支出9,241,000

9,119,923

121,077
9,119,923
法人運営事業サービス区分

職員賞与支出（資金）2,517,000

2,516,693

307
2,516,693
法人運営事業サービス区分

非常勤職員給与支出

240,000

160,943

79,057
160,943

退職給付支出

211,000

210,263737

211,000

210,263737

法人運営事業サービス区分
退職共済掛金支出210,263
法人運営事業サービス区分
法定福利費支出(共通)

1,987,000

1,986,766

234
1,986,766
法人運営事業サービス区分

法定福利費支出(資金)209,000

182,849

26,151
182,849

事業費支出

9,595,000

8,658,609

936,391

222,000

209,173

12,827

212,000

209,1732,827

消耗器具備品費支出
法人運営事業サービス区分
消耗品費支出209,173
器具備品費支出10,0000

10,0001,800,000

1,748,196

51,804

法人運営事業サービス区分
水道光熱費支出

1,748,196
車輌費支出

1,827,000

1,413,384

413,616

434,000

429,184

4,816

法人運営事業サービス区分
車輌燃料費支出

429,184
法人運営事業サービス区分
車輌費支出

1,393,000

984,200

408,800
984,200
法人運営事業サービス区分

燃料費支出15,000

6,365

8,635
6,365

修繕費支出

150,0000

150,000

555,000

533,280

21,720

法人運営事業サービス区分
保険料支出

533,280
法人運営事業サービス区分
賃借料支出

1,196,000

1,191,817

4,183
1,191,817
法人運営事業サービス区分

食糧費支出35,00015,08019,92015,080

運営費支出

3,795,000

3,541,314

253,686

1,207,000

1,197,100

9,900

法人運営事業サービス区分
食事サービス事業運営費支出

1,197,100
法人運営事業サービス区分
小地域福祉活動事業運営費支出

2,235,000

1,996,650

238,350
1,996,650
法人運営事業サービス区分

健康体操教室事業運営費支出

35,00030,0005,000
30,000
法人運営事業サービス区分

生活福祉資金受託事業運営費支出

300,000

300,0000
300,000
法人運営事業サービス区分

えんくるり事業運営費支出

18,00017,564436
17,564

事務費支出

3,163,000

2,918,536

244,464

67,00055,603

11,397

法人運営事業サービス区分
福利厚生費支出55,6032 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
法人運営事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

旅費交通費支出

5,000

0

5,000

13,00012,500500

法人運営事業サービス区分
研修研究費支出

12,500
法人運営事業サービス区分
事務消耗品費支出

350,000

340,508

9,492
340,508
法人運営事業サービス区分

通信運搬費支出

537,000

436,149

100,851
436,149
法人運営事業サービス区分

会議費支出315,000

292,000

23,000292,000
法人運営事業サービス区分

業務委託費支出

1,466,000

1,452,743

13,257
1,452,743
法人運営事業サービス区分

手数料支出

79,00065,301

13,69965,301
法人運営事業サービス区分

租税公課支出

30,00030,000030,000
法人運営事業サービス区分

渉外費支出

80,00049,83230,16849,832
法人運営事業サービス区分

諸会費支出

196,000

173,900

22,100173,900
法人運営事業サービス区分

援護費支出20,00010,00010,00010,000

雑支出

5,000

0

5,000

28,819,000

27,410,582

1,408,418△2,572,000 △2,039,160△532,840

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,589,000

2,546,000

43,0002,106,000

2,063,000

43,000

施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分
地域福祉推進事業
拠点区分間繰入金収入
権利擁護支援事業
拠点区分間繰入金収入

2,063,000
法人運営事業サービス区分

483,000

483,000

0
483,000

その他の活動収入計(7)2,589,000

2,546,000

43,0002,494,000

2,400,000

94,00094,000094,0002,400,000

2,400,0000

その他の活動による収支
支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉推進事業
拠点区分間繰入金支出
障がい者自立支援事業
拠点区分間繰入金支出

法人運営事業サービス区分

2,400,000

3 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
法人運営事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

その他の活動による支出

508,000

507,408

592

508,000

507,408592

法人運営事業サービス区分
退職手当積立基金預け金支出

507,408
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,002,000

2,907,408

94,592△413,000△361,408△51,592

7,915,000

07,915,000△10,900,000 △2,400,568△8,499,432

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)10,900,000

9,341,157

1,558,843
9,341,157

当期末支払資金残高(11)+(12)06,940,589

4 / 25△6,940,589

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
地域福祉推進事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支収入
受託金収入

18,168,000

17,792,989

375,011

18,168,000

17,792,989

375,0115,226,000

5,227,405△1,405

市区町村受託金収入
いきいきサロン事業サービス区分
いきいきサロン事業受託金収入

5,227,405
筋力低下予防事業サービス区分
筋力低下予防事業受託金収入

796,000

798,600△2,600798,600
在宅介護者のつどい事業サービス区分

在宅介護者の集い事業受託金収入

562,000

276,906

285,094
276,906
生活支援体制整備事業サービス区分

生活支援体制整備事業受託金収入

6,896,000

6,592,042

303,958
6,592,042
重層的支援体制整備事業サービス区分

参加支援事業受託金収入

956,000

956,151△151
956,151
重層的支援体制整備事業サービス区分

生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入

3,562,000

3,562,685△685
3,562,685
重層的支援体制整備事業サービス区分

継続的支援事業受託金収入

170,000

379,200△209,200
379,200

その他の収入104,0000

104,000

104,0000

104,000

104,0000

104,000

18,272,000

17,792,989

479,011

12,650,000

12,530,597

119,4038,125,000

8,074,064

50,936

雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
いきいきサロン事業サービス区分
職員給料支出1,348,540
生活支援体制整備事業サービス区分

4,000,918
重層的支援体制整備事業サービス区分

2,724,606
いきいきサロン事業サービス区分
職員賞与支出（資金）2,325,000

2,323,204

1,796
284,232
生活支援体制整備事業サービス区分

1,207,720
重層的支援体制整備事業サービス区分

831,252
いきいきサロン事業サービス区分
非常勤職員給与支出

361,000

301,620

59,380150,000
筋力低下予防事業サービス区分

151,620
退職給付支出

108,000

106,800

1,200

108,000

106,800

1,200

いきいきサロン事業サービス区分
退職共済掛金支出

80,100
重層的支援体制整備事業サービス区分

26,700
いきいきサロン事業サービス区分
法定福利費支出(共通)

1,559,000

1,553,876

5,124
252,733
生活支援体制整備事業サービス区分

766,162
重層的支援体制整備事業サービス区分

534,9815 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
地域福祉推進事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備考

いきいきサロン事業サービス区分
法定福利費支出(資金)172,000

171,033

967
20,470
生活支援体制整備事業サービス区分

89,657
重層的支援体制整備事業サービス区分

60,906
事業費支出

3,768,000

3,041,486

726,514

3,768,000

3,041,486

726,5142,709,000

2,535,971

173,029

運営費支出
いきいきサロン事業サービス区分
いきいきサロン事業運営費支出

2,535,971
筋力低下予防事業サービス区分
筋力低下予防事業運営費支出

40,00037,8982,102
37,898
在宅介護者のつどい事業サービス区分

家族介護者交流事業運営費支出

339,000

93,031

245,969
93,031
生活支援体制整備事業サービス区分

生活支援体制整備事業運営費支出

522,000

216,912305,088
216,912
重層的支援体制整備事業サービス区分

参加支援事業事業費支出

158,000

157,674326
157,674

事務費支出

385,000

334,500

50,50012,000

2,731

9,269

いきいきサロン事業サービス区分
福利厚生費支出

2,731
いきいきサロン事業サービス区分
租税公課支出

372,000

331,769

40,231
248,924
筋力低下予防事業サービス区分

69,000
在宅介護者のつどい事業サービス区分

13,845
諸会費支出

1,000

0

1,000

16,803,000

15,906,583

896,417

1,469,000

1,886,406△417,406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

756,000

642,000

114,000

94,000094,000662,000

642,000

20,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営事業
拠点区分間繰入金収入
共同募金配分金事業
拠点区分間繰入金収入

いきいきサロン事業サービス区分

642,000
その他の活動収入計(7)756,000

642,000

その他の活動による収支

6 / 25

114,000

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
地域福祉推進事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備

考

支出
拠点区分間繰入金支出

2,106,000

2,063,000

43,0002,106,000

2,063,000

43,000

いきいきサロン事業サービス区分
法人運営事業
拠点区分間繰入金支出

1,170,000
筋力低下予防事業サービス区分

663,000
在宅介護者のつどい事業サービス区分

158,000
重層的支援体制整備事業サービス区分

72,000
その他の活動による支出

621,000

620,100

900

621,000

620,100900

生活支援体制整備事業サービス区分
退職手当積立基金預け金支出

392,520
重層的支援体制整備事業サービス区分

227,580
その他の活動支出計(8)2,727,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,683,100

43,900△1,971,000 △2,041,100

70,100

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)232,0000

232,000△734,000△154,694△579,306

734,000

1,036,536△302,536

いきいきサロン事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)689,848
筋力低下予防事業サービス区分

122,918
在宅介護者のつどい事業サービス区分

1,399
生活支援体制整備事業サービス区分

222,371
当期末支払資金残高(11)+(12)0881,8427 / 25△881,842

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
権利擁護支援事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支
収入
受託金収入

271,000

271,600△600

271,000

271,600△600

271,000

271,600△600

県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業サービス区分
日常生活自立支援事業受託金収入

271,600
事業収入

550,000

512,200

37,800550,000

512,200

37,80070,00032,20037,800

利用料収入
福祉サービス利用援助事業サービス区分
その他の利用料収入

32,200
成年後見利用支援事業サービス区分
成年後見報酬等収入

480,000

480,0000
480,000

事業活動収入計(1)821,000

783,800

37,200187,000

174,100

12,900123,000

114,000

9,000

事業活動による収支
支出
人件費支出
福祉サービス利用援助事業サービス区分
職員給料支出

114,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分
非常勤職員給与支出

64,00060,1003,900
60,100

事業費支出

36,00024,884

11,116

2,000

0

2,000

2,000

0

2,000

12,00010,994

1,006

12,00010,9941,006

旅費交通費支出
旅費交通支出車輌費支出
福祉サービス利用援助事業サービス区分
車輌燃料費支出

10,994
福祉サービス利用援助事業サービス区分
通信運搬費支出

12,00010,5901,410
10,590

保険料支出

6,000

0

6,000

4,000

3,300

700

福祉サービス利用援助事業サービス区分
賃借料支出

3,300
事務費支出

150,000

126,816

23,184

107,000

93,816

13,184

福祉サービス利用援助事業サービス区分
事務消耗品費支出

83,816
成年後見利用支援事業サービス区分

10,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分
会議費支出21,00021,000021,000
成年後見利用支援事業サービス区分

保険料支出

12,00012,0000
12,000

租税公課支出

10,0000

10,000373,000

325,800

47,200448,000

458,000△10,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支

8 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
権利擁護支援事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備

考

収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

483,000

483,000

0

483,000

483,0000

施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
拠点区分間繰入金支出
成年後見利用支援事業サービス区分
法人運営事業
拠点区分間繰入金支出

483,000
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)483,000

483,000

0△483,000△483,000

0

0

0

0

△35,000△25,000△10,000

35,00055,342△20,342

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)成年後見利用支援事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)55,342
当期末支払資金残高(11)+(12)030,3429 / 25△30,342

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
共同募金配分金事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

3,497,000

3,347,222

149,778

3,497,000

3,347,222

149,7782,430,000

2,429,622

378

共同募金配分金収入
共同募金配分金事業サービス区分
一般募金配分金収入

2,429,622
共同募金配分金事業サービス区分
歳末たすけあい配分金収入

1,067,000

917,600

149,400
917,600

事業活動収入計(1)3,497,000

3,347,222

149,778

2,835,000

2,705,222

129,778

2,234,000

2,182,733

51,267206,000

183,800

22,200

事業活動による収支
支出
共同募金配分金事業支出
一般募金配分金事業支出
共同募金配分金事業サービス区分
高齢者福祉活動支出

183,800
共同募金配分金事業サービス区分
福祉教育推進支出

225,000

210,107

14,893
210,107
共同募金配分金事業サービス区分

福祉団体活動助成事業支出

315,000

315,0000
315,000
共同募金配分金事業サービス区分

ボランティアセンター事業支出597,000

596,686314
596,686
共同募金配分金事業サービス区分

小地域活動事業支出

598,000

588,626

9,374
588,626
共同募金配分金事業サービス区分

総合相談所事業運営支出

293,000

288,514

4,486
288,514
共同募金配分金事業サービス区分

歳末たすけあい配分金事業支出

601,000

522,489

78,511
522,489

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,835,000

2,705,222

129,778

662,000

642,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出

10 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
共同募金配分金事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

拠点区分間繰入金支出

662,000

642,000

20,000662,000

642,000

20,000

共同募金配分金事業サービス区分
地域福祉推進事業
拠点区分間繰入金支出

642,000
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)662,000

642,000

20,000△662,000△642,000△20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
社会福祉資金貸付事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支
収入
貸付事業収入50,00020,00030,00050,00020,00030,000

社会福祉資金貸付事業サービス区分
償還金収入

20,000
事業活動収入計(1)50,00020,00030,00050,00020,00030,00050,00020,00030,000

事業活動による収支
支出
貸付事業支出
社会福祉資金貸付事業サービス区分
社会福祉資金貸付金支出

20,000
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)50,00020,00030,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85,000085,000△85,0000△85,000

85,00085,806△806

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

社会福祉資金貸付事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)85,806
当期末支払資金残高(11)+(12)085,806

12 / 25△85,806

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
介護保険事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支収入
受託金収入

8,308,000

8,417,202△109,202

8,308,000

8,417,202△109,202

6,322,000

6,344,800△22,800

市区町村受託金収入
通所介護事業ほくえいサービス区分
生きがい通所介護事業受託金収入

6,344,800
居宅介護支援事業サービス区分
介護認定訪問調査受託金収入

328,000

353,122△25,122353,122
居宅介護支援事業サービス区分

介護予防プラン作成委託料収入

1,658,000

1,719,280△61,280
1,719,280

介護保険事業収入

148,809,000 147,220,497

1,588,503

居宅介護料収入66,350,000

66,336,635

13,36561,286,000

61,620,769△334,769

61,286,000

61,620,769△334,769(介護報酬収入)
通所介護事業ほくえいサービス区分
介護報酬収入41,885,879
居宅介護支援事業サービス区分

19,734,890(利用者負担金収入)

5,064,000

4,715,866

348,134

5,064,000

4,715,866

348,134

通所介護事業ほくえいサービス区分
介護負担金収入(一般)4,715,866
介護予防・日常生活支援総合事業収入

8,073,000

7,854,472

218,528

7,139,000

7,118,099

20,901

7,139,000

7,118,099

20,901(事業費収入)[居宅]通所介護事業ほくえいサービス区分
事業費収入[居宅]7,118,099(利用者負担金収入)[居宅]

934,000

736,373

197,627

934,000

736,373

197,627

通所介護事業ほくえいサービス区分
事業負担金収入736,373
地域密着型介護料収入

63,426,000

62,595,065

830,935

56,726,000

56,421,864

304,136

50,132,000

49,367,394

764,606(介護報酬収入)
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
介護報酬収入23,036,787
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

26,330,607
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
介護予防報酬収入

6,594,000

7,054,470△460,470
4,513,626
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

2,540,844(利用者負担金収入)

6,700,000

6,173,201

526,799

5,857,000

5,392,145

464,855

小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
介護負担金収入(一般)2,487,426
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

2,904,719
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
介護予防負担金収入(一般)843,000

781,056

61,944
498,740
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

282,316
利用者等利用料収入

9,731,000

9,121,675

609,325570,000

507,500

62,500小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
地域密着型介護サービス利用料
収入

121,250

13 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
介護保険事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

386,250
通所介護事業ほくえいサービス区分
食費収入(一般)

8,089,000

7,812,675

276,325
3,038,375
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

1,747,550
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

3,026,750
通所介護事業ほくえいサービス区分
総合事業利用料収入(一般)[居宅]

1,072,000

801,500

270,500
801,500

その他の事業収入

1,229,000

1,312,650△83,650

193,000

595,000△402,000

通所介護事業ほくえいサービス区分
補助金事業収入245,000
居宅介護支援事業サービス区分

129,000
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

108,000
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

113,000
通所介護事業ほくえいサービス区分
その他の事業収入

1,036,000

717,650

318,350
702,650
居宅介護支援事業サービス区分

3,000
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

12,000
障がい福祉サービス等事業収入

361,000

290,280

70,720

4,000

3,280

720

小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
利用者負担金収入

3,280
その他の事業収入

357,000

287,000

70,000357,000

287,000

70,000小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
受託事業収入287,000
その他の収入14,0000

14,00014,0000

14,00014,0000

14,000157,492,000 155,927,979

1,564,021

148,221,000 146,968,643

1,252,357

雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
通所介護事業ほくえいサービス区分
職員給料支出80,826,000

80,488,880

337,120
36,134,732
居宅介護支援事業サービス区分

15,758,055
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

13,969,089
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

14,627,004
通所介護事業ほくえいサービス区分
職員賞与支出（資金）23,343,000

23,340,158

2,842
10,601,866
居宅介護支援事業サービス区分

5,036,689
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

3,908,193
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

3,793,410

14 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
介護保険事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

通所介護事業ほくえいサービス区分
非常勤職員給与支出

25,160,000

24,527,950

632,050
9,839,761
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

6,554,415
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

8,133,774
退職給付支出

1,674,000

1,670,754

3,246

1,674,000

1,670,754

3,246

通所介護事業ほくえいサービス区分
退職共済掛金支出

823,250
居宅介護支援事業サービス区分

191,128
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

328,188
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

328,188
通所介護事業ほくえいサービス区分
法定福利費支出(共通)

15,424,000

15,234,961

189,039
6,816,613
居宅介護支援事業サービス区分

3,039,545
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

2,709,523
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

2,669,280
通所介護事業ほくえいサービス区分
法定福利費支出(資金)1,794,000

1,705,940

88,060776,237
居宅介護支援事業サービス区分

369,879
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

285,297
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

274,527
事業費支出

32,375,000

29,865,664

2,509,336

25,000025,00025,000025,0008,110,000

7,154,074

955,926

旅費交通費支出
旅費交通支出
通所介護事業ほくえいサービス区分
給食費支出

3,438,322
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

1,291,406
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

2,424,346
消耗器具備品費支出

2,159,000

2,034,252

124,748

1,813,000

1,762,222

50,778

通所介護事業ほくえいサービス区分
消耗品費支出

833,199
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

465,570
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

463,453
通所介護事業ほくえいサービス区分
器具備品費支出

346,000

272,030

73,97029,700小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

71,500小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

170,830
通所介護事業ほくえいサービス区分
医療費支出30,0002,060

27,940640
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

1,080
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

340

15 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
介護保険事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

通所介護事業ほくえいサービス区分
水道光熱費支出

7,426,000

7,253,489

172,5114,275,669
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

1,764,889
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

1,212,931
車輌費支出

4,240,000

3,772,989

467,0112,547,000

2,381,756

165,244

通所介護事業ほくえいサービス区分
車輌燃料費支出

1,194,106
居宅介護支援事業サービス区分

236,054
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

387,334
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

564,262
通所介護事業ほくえいサービス区分
車輌費支出

1,693,000

1,391,233

301,767
917,959
居宅介護支援事業サービス区分

89,254
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

217,130
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

166,890
通所介護事業ほくえいサービス区分
燃料費支出102,000

56,14745,853
51,971
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

4,176
通所介護事業ほくえいサービス区分
修繕費支出

1,069,000

946,455

122,545917,300
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

16,615
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

12,540
通所介護事業ほくえいサービス区分
通信運搬費支出

785,000

671,930

113,070
145,748
居宅介護支援事業サービス区分

163,097
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

202,622
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

160,463
通所介護事業ほくえいサービス区分
業務委託費支出

1,812,000

1,609,535

202,465
1,046,308
居宅介護支援事業サービス区分

27,500小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

170,033
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

365,694
通所介護事業ほくえいサービス区分
手数料支出

20,0007,133

12,8677,133
通所介護事業ほくえいサービス区分

保険料支出

1,376,000

1,189,299

186,701
604,069
居宅介護支援事業サービス区分

95,060小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

266,145
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

224,025
通所介護事業ほくえいサービス区分
賃借料支出

4,321,000

4,268,301

52,6992,293,781
居宅介護支援事業サービス区分

202,804

16 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
介護保険事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

667,045
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

1,104,671
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
土地・建物賃借料支出

900,000

900,0000
900,000

事務費支出

2,295,000

1,647,504

647,496

527,000

308,513

218,487

通所介護事業ほくえいサービス区分
福利厚生費支出109,206
居宅介護支援事業サービス区分

43,282
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

66,892
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

89,133
通所介護事業ほくえいサービス区分
研修研究費支出

172,000

101,300

70,70027,500
居宅介護支援事業サービス区分

67,800小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

6,000
通所介護事業ほくえいサービス区分
事務消耗品費支出

1,077,000

939,399

137,601
410,572
居宅介護支援事業サービス区分

192,654
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

161,655
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

174,518
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
会議費支出

168,000

66,000102,000
32,000小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

34,000
居宅介護支援事業サービス区分
手数料支出

151,000

68,611

82,38968,611
居宅介護支援事業サービス区分

租税公課支出

87,00087,000087,000
通所介護事業ほくえいサービス区分

渉外費支出

70,00048,681

21,3193,000
居宅介護支援事業サービス区分

26,400小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

19,281
通所介護事業ほくえいサービス区分
諸会費支出

43,00028,00015,00010,000小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

9,000
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

9,000
通所介護事業ほくえいサービス区分
支払利息支出

71,00067,6803,320
46,296
居宅介護支援事業サービス区分

7,128
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

7,128
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

7,128
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)182,962,000 178,549,491

4,412,509△25,470,000 △22,621,512△2,848,488

施設整備等による収支

17 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
介護保険事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)

目

備

考

収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

1,255,000

1,251,960

3,040

施設整備等による収支
支出
通所介護事業ほくえいサービス区分
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

879,720
居宅介護支援事業サービス区分

124,080
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

124,080
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

124,080
施設整備等支出計(5)1,255,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,251,960

3,040△1,255,000 △1,251,960△3,040

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入

17,000,000

17,000,000

017,000,000

17,000,000

0

通所介護事業ほくえいサービス区分
施設整備等積立資産取崩収入

17,000,000
その他の活動収入計(7)17,000,000

17,000,000

020,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,0000その他の活動による収支
支出
積立資産支出
通所介護事業ほくえいサービス区分
施設整備等積立資産積立支出

20,000,000
その他の活動による支出

1,755,000

1,753,560

1,440

1,755,000

1,753,560

1,440

通所介護事業ほくえいサービス区分
退職手当積立基金預け金支出

968,748
居宅介護支援事業サービス区分

39,984
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

508,584
小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

236,244
その他の活動支出計(8)21,755,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)21,753,560

1,440△4,755,000 △4,753,560△1,440

予備費支出(10)34,620,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)034,620,000△66,100,000 △28,627,032 △37,472,968

通所介護事業ほくえいサービス区分
前期末支払資金残高(12)66,100,000

65,386,165

713,835
37,759,123
居宅介護支援事業サービス区分

1,197,571
小規模居宅介護なごみの郷サービス区分

9,073,140

18 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
介護保険事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

小規模居宅介護いろりの郷サービス区分

17,356,331
当期末支払資金残高(11)+(12)036,759,133 △36,759,133

19 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
障がい者自立支援事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支
収入
障がい福祉サービス等事業収入

11,828,000

11,450,880

377,120542,000

478,260

63,740492,000

388,980

103,020

自立支援給付費収入
障がい者相談支援事業サービス区分
サービス利用計画作成費収入

388,980
障がい者相談支援事業サービス区分
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]50,00089,280△39,280
89,280
地域活動支援センター事業サービス区分

利用者負担金収入

235,000

146,334

88,666
146,334

その他の事業収入

11,051,000

10,826,286

224,71450,00066,000△16,000

地域活動支援センター事業サービス区分
補助金事業収入［公費］

20,000
障がい者相談支援事業サービス区分

46,000
地域活動支援センター事業サービス区分
受託事業収入11,001,000

10,760,286

240,714
10,760,286

事業活動収入計(1)11,828,000

11,450,880

377,120

11,446,000

11,225,300

220,700

7,240,000

7,095,735

144,265

事業活動による収支
支出
人件費支出
地域活動支援センター事業サービス区分
職員給料支出

6,830,548
障がい者相談支援事業サービス区分

265,187
地域活動支援センター事業サービス区分
職員賞与支出（資金）2,085,000

2,083,762

1,238
1,983,506
障がい者相談支援事業サービス区分

100,256
地域活動支援センター事業サービス区分
非常勤職員給与支出

547,000

481,982

65,018
481,982

退職給付支出60,00059,183817

60,00059,183817

地域活動支援センター事業サービス区分
退職共済掛金支出

55,623
障がい者相談支援事業サービス区分

3,560
地域活動支援センター事業サービス区分
法定福利費支出(共通)

1,356,000

1,352,305

3,695
1,291,627
障がい者相談支援事業サービス区分

60,678
地域活動支援センター事業サービス区分
法定福利費支出(資金)158,000

152,333

5,667
144,963
障がい者相談支援事業サービス区分

7,370
事業費支出

4,442,000

4,087,450

354,550

10,0000

10,00010,0000

10,000840,000

617,029

222,971

旅費交通費支出
旅費交通支出地域活動支援センター事業サービス区分
給食費支出617,029
消耗器具備品費支出

96,00087,76620 / 258,234

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
障がい者自立支援事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

地域活動支援センター事業サービス区分
消耗品費支出

96,00087,766

8,234
87,766

医療費支出

5,000

0

5,000

1,286,000

1,285,318682

地域活動支援センター事業サービス区分
水道光熱費支出

1,285,318
車輌費支出

966,000

957,745

8,255

476,000

468,2187,782

地域活動支援センター事業サービス区分
車輌燃料費支出

468,218
地域活動支援センター事業サービス区分
車輌費支出

490,000

489,527473
489,527
地域活動支援センター事業サービス区分

修繕費支出

137,000

136,400

600
136,400
地域活動支援センター事業サービス区分

通信運搬費支出59,00052,052

6,948
52,052
地域活動支援センター事業サービス区分

業務委託費支出

196,000

185,325

10,675
185,325
地域活動支援センター事業サービス区分

保険料支出

332,000

258,631

73,369258,631
地域活動支援センター事業サービス区分

賃借料支出

515,000

507,184

7,816
507,184

事務費支出

152,000

113,032

38,96827,00021,641

5,359

地域活動支援センター事業サービス区分
福利厚生費支出

21,641
研修研究費支出

5,000

0

5,000

108,000

91,391

16,609

地域活動支援センター事業サービス区分
事務消耗品費支出

72,149
障がい者相談支援事業サービス区分

19,242
渉外費支出

10,0000

10,000

2,000

0

2,000

16,040,000

15,425,782

614,218△4,212,000 △3,974,902△237,098

諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,400,000

2,400,000

02,400,000

2,400,000

0

施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
地域活動支援センター事業サービス区分
法人運営事業
拠点区分間繰入金収入

2,400,000
その他の活動収入計(7)2,400,000

2,400,000

21 / 250

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
障がい者自立支援事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

その他の活動による収支
支出
その他の活動による支出

446,000

445,812

188

446,000

445,812188

地域活動支援センター事業サービス区分
退職手当積立基金預け金支出

445,812
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)446,000

445,812

188

1,954,000

1,954,188△188897,000

0

897,000△3,155,000 △2,020,714△1,134,286

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

地域活動支援センター事業サービス区分
前期末支払資金残高(12)3,155,000

3,152,213

2,787
3,151,689
障がい者相談支援事業サービス区分

524
当期末支払資金残高(11)+(12)01,131,499

22 / 25△1,131,499

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
保育所事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

事業活動による収支
収入
保育事業収入18,119,000

17,873,580

245,420

18,098,000

17,853,575

244,425

栄保育所サービス区分
保育所運営費収入

17,853,575
その他の事業収入

21,00020,005995

19,00018,060940

栄保育所サービス区分
補助金事業収入[公費]18,060
栄保育所サービス区分
その他の事業収入

2,000

1,945

55
1,945

その他の収入245,000

234,750

10,250244,000

234,750

9,250

栄保育所サービス区分
利用者等外給食費収入

234,750
雑収入

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

18,364,000

18,108,330

255,670

18,636,000

18,398,892

237,108

9,749,000

9,676,819

72,181

雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支
支出
人件費支出
栄保育所サービス区分
職員給料支出9,676,819
栄保育所サービス区分
職員賞与支出（資金）2,251,000

2,250,327

673
2,250,327
栄保育所サービス区分

非常勤職員給与支出

4,500,000

4,376,224

123,776
4,376,224

退職給付支出

134,000

133,500500

134,000

133,500

500

栄保育所サービス区分
退職共済掛金支出

133,500
栄保育所サービス区分
法定福利費支出(共通)1,800,000

1,799,152

848
1,799,152
栄保育所サービス区分

法定福利費支出(資金)202,000

162,870

39,130162,870

事業費支出

3,016,000

2,810,586

205,414642,000

638,557

3,443

栄保育所サービス区分
給食費支出

638,557
消耗器具備品費支出

265,000

217,496

47,504

144,000

97,326

46,674

栄保育所サービス区分
消耗品費支出97,326
栄保育所サービス区分
器具備品費支出

121,000

120,170830
120,170
栄保育所サービス区分

保健衛生費支出76,00075,688

312
75,688
栄保育所サービス区分

保育材料費支出

91,00058,53032,47058,530
栄保育所サービス区分

水道光熱費支出

1,300,000

1,212,917

87,083
1,212,917
栄保育所サービス区分

修繕費支出40,00015,92024,08015,920
栄保育所サービス区分

通信運搬費支出

113,000

112,486514
112,486

23 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
保育所事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目

備考

栄保育所サービス区分
業務委託費支出

203,000

201,4631,537
201,463
栄保育所サービス区分

保険料支出85,00083,535

1,465
83,535
栄保育所サービス区分

賃借料支出

201,000

193,994

7,006
193,994

事務費支出

285,000

192,623

92,377

209,000

166,462

42,538

栄保育所サービス区分
福利厚生費支出

166,462
研修研究費支出

1,000

0

1,000

37,00020,136

16,864

栄保育所サービス区分
事務消耗品費支出

20,136租税公課支出

12,0000

12,00020,0006,025

13,975

栄保育所サービス区分
渉外費支出

6,025
諸会費支出

6,000

0

6,000

21,937,000

21,402,101

534,899△3,573,000 △3,293,771△279,229

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197,000

196,260740

197,000

196,260740

施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支
支出
その他の活動による支出
栄保育所サービス区分
退職手当積立基金預け金支出

196,260
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)197,000

196,260

740△197,000△196,260△740

730,000

0730,000△4,500,000 △3,490,031△1,009,969

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)栄保育所サービス区分
前期末支払資金残高(12)4,500,000

4,436,896

63,1044,436,896

24 / 25

第一号第四様式

拠点区分資金収支計算書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
保育所事業拠点区分(単位：円)
予 算 (A)勘定科

決 算 (B)

差異(A)-(B)目備

当期末支払資金残高(11)+(12)0946,865

25 / 25△946,865

考