第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る
収 支 就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
その収他入の活動によ支る出収支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

2,501,000
300,841,000
400,000
1,000
3,542,000
307,285,000
223,019,000
37,379,000
21,454,000
9,929,000
1,141,000
88,000293,010,000
14,275,000
10,000,000

10,000,000
5,568,000
17,940,000
610,000

2,592,029
301,122,303
385,200
498
3,620,778
307,720,808
225,046,052
37,119,486
21,257,709
9,661,936
1,036,739
78,450294,200,372
13,520,436

差異(A)‑(B)△91,029△281,303
14,800502△78,778△435,808△2,027,052
259,514
196,291
267,064
104,261
9,550△1,190,372
754,564
10,000,000

5,192,000
8,421,300
602,400

10,000,000
376,000
9,518,700
7,600

24,118,000△14,118,000

14,215,700△14,215,700
10,2809,902,300
97,700△10,280010,280△10,28000010,2800△10,280―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)157,000△684,984

841,984

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)157,000

51,003,506
50,318,522△51,003,506△50,161,522

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 経常経費寄附金収益
益
その他の収益サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動事務費
増
就労支援事業費用費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)2,592,029
301,122,303
385,200

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)304,099,532
225,775,717
37,119,486
21,257,709
9,534,538
12,817,398△1,088,770
2,909,920
308,325,998△4,226,466
498
3,620,778

2,027,264
271,792,850
192,200
4,850
274,017,164
217,400,802
37,272,675
21,073,094
8,213,687
12,260,724△810,189
1,900,000
297,310,793△23,293,629
594
8,618,348

564,765
29,329,453
193,000△4,85030,082,368
8,374,915△153,189
184,615
1,320,851
556,674△278,581
1,009,920
11,015,205
19,067,163△96△4,997,570

3,621,276
1,036,739
78,4508,618,942
1,171,739
93,705△4,997,666△135,000△15,255

1,115,189
2,506,087△1,720,379

1,265,444
7,353,498△15,940,131△150,255△4,847,411
14,219,752

0
47,9020243,329

0△195,427

47,902△47,902△1,768,281
82,997,290
81,229,009

243,329△243,329△16,183,460
97,740,750
81,557,290△195,427
195,427
14,415,179△14,743,460△328,281

1,440,000△1,440,000

82,997,290△1,768,281

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)81,229,009

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
修繕積立資産(措置)
工賃変動積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

78,016,281
25,233,707
50,329,745
17,247
1,969,000
58,386331,916
76,280176,320,329
143,890,969
12,653,869
121,237,100
10,000,000
32,429,360
8,966,479
1,717,685
1,766,442
946,861
11,067,983
1,857,400
525,28204,049,266
558,892805,000
168,070
254,336,610

72,880,285
22,311,707
48,185,633
20,0002,015,201
112,583
150,32184,840180,774,609
150,082,252
12,653,869
127,428,383
10,000,000
30,692,357
9,428,332
1,936,404
1,937,022
1,736,227
6,956,555
2,459,800
580,275
51,3344,049,266
558,892805,000
193,250
253,654,894

5,135,996 流動負債
2,922,000 事業未払金
2,144,112 １年以内返済予定設備資金借入金△2,753 未払費用
△46,201 預り金△54,197 職員預り金
181,595 賞与引当金△8,560△4,454,280 固定負債
△6,191,283 設備資金借入金
0 リース債務△6,191,283 退職給付引当金
0 役員退職慰労引当金
負債の部合計
1,737,003△461,853△218,719 基本金△170,580 第１号基本金△789,366 第３号基本金
4,111,428 国庫補助金等特別積立金△602,400 その他の積立金△54,993 修繕積立金(措置)△51,334 工賃変動積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△25,180
負債及び純資産の部合計
681,716

当年度末

前年度末

増減

39,648,453
8,821,509
5,944,000
14,966,114
15,014
3,504,820
6,396,996

33,127,873
6,602,985
5,568,00013,738,860
19,9081,252,122
5,945,998

6,520,580
2,218,524
376,000
1,227,254△4,894
2,252,698
450,998

90,832,387
84,092,000
1,857,400
1,109,653
3,773,334
130,480,840
純資産の部
33,000,000
25,000,000
8,000,000
5,018,603
4,608,158
4,049,266
558,892
81,229,009△1,768,281

96,724,120
89,660,000
2,459,800
1,350,986
3,253,334
129,851,993△5,891,733△5,568,000△602,400△241,333
520,000
628,847

33,000,000
25,000,000
8,000,000
3,197,453
4,608,158
4,049,266
558,892
82,997,290△16,183,460

0001,821,150000△1,768,281
14,415,179

123,855,770
254,336,610

123,802,901
253,654,894

52,869681,716