社会福祉法人

小坂町社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

総務班

地域福祉班

会費収入

1,150,969

分担金収入

2,103,998

寄附金収入

1,506,747

414,224

経常経費補助金収入

16,839,867

1,548,437

受託金収入

16,409,163

18,217,309

貸付事業収入事業収入

180,031

入100,000
12,580,659

内部取引消去事業区分合計

1,331,000

01,331,000

2,103,998

02,103,998

2,020,971

02,020,971

18,388,304

0

18,388,304
47,207,131

47,207,1310

123,000

123,0000

123,000

2,420,174

2,420,174

02,420,174

退職共済事業収入

0

負担金収入

0

介護保険事業収入
収

合計

介護保険班

98,021,836

98,021,836

000

98,021,836

老人福祉事業収入

00

児童福祉事業収入00

保育事業収入00

就労支援事業収入0

障害福祉サービス等事業収入

2,381,070

2,381,070

002,381,070

生活保護事業収入

00事

医療事業収入00

業

借入金利息補助金収入00

活

経常経費寄附金収入

0

動

受取利息配当金収入に

0

870

73

73

1,016

0

1,016

119,201

65,980810,000

995,1810995,181000

よその他の収入る

流動資産評価益等による資金増加額

収

事業活動収入計（１）38,130,815

25,350,298

111,512,568

174,993,681

0

174,993,681

支

人件費支出

26,877,742

14,265,778

80,161,526

121,305,046

0

121,305,046

4,827,763

11,457,432

16,285,195

0

16,285,195

4,569,250

5,000,625

25,101,695

0

25,101,695

事業費支出
事務費支出

15,531,820

就労支援事業支出

00

授産事業支出00

利用者負担軽減額0

貸付事業支出0

96,000096,000

支 共同募金配分金事業費000

出 退職共済事業支出

02,378,409

分担金支出

96,00011,60002,346,809

2,378,409

0

60,000060,0002,000

102,800

0102,800

支払利息支出000

その他の支出000

流動資産評価損等による資金減少額

000

助成金支出
負担金支出

事業活動支出計（２）20,00060,000100,800

42,521,962

23,838,791

98,968,392

165,329,145

0165,329,145-4,391,147

1,511,507

12,544,176

9,664,536

0

9,664,536

8,789,495

0

8,789,495000

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

000000整00

08,789,495

0

8,789,495

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

8,789,495

施設整備等寄附金収入

その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計（４）等

8,789,49500

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ8,249,000

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000

8,249,000

08,249,000

0000000008,249,000

008,249,000

08,249,000

540,495

00540,495

0

540,495

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

000

長期運営資金借入金収入

000

役員等長期借入金収入

0
168,0000

168,000

投資有価証券売却収入

00

0

基金積立資産取崩収入

0

0

0

1,247,479

0

1,247,479

長期貸付金回収収入

積立資産取崩収入

168,000

1,247,479

生活福祉資金会計長期借入金収入

0

収 事業区分間長期借入金収入

0

入 拠点区分間長期借入金収入0

生活福祉資金会計長期貸付金回収収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入0

そ

生活福祉資金会計繰入金収入0の事業区分間繰入金収入0

他

拠点区分間繰入金収入

4,249,663のその他の活動による収入

4,645,080

その他の活動収入計（７）10,142,222

活0394,400

0
00

0

0
0
0

4,738,719

4,738,719

0

4,645,080

04,645,080

10,799,278

4,738,719

6,060,559

長期運営資金借入金元金償還支出

000

よ

役員等長期借入金元金償還支出

0る

長期貸付金支出000

収

投資有価証券取得支出

000

基金積立資産支出

0002,096,670

02,096,670

支

積立資産支出支
出2,096,670

262,65600に

動394,400

94,6560

生活福祉資金会計長期借入金返済支出

0

事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出

0

生活福祉資金会計長期貸付金支出

0

1

00
0
000

の他の活
社会福祉法人

小坂町社会福祉協議会

動による収第一号第三様式（第十七条第四項関係）

支

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

支出（単位：円）
勘定科目

総務班

地域福祉班

介護保険班

事業区分間長期借入金返済支出

合計

内部取引消去00

拠点区分間長期借入金返済支出
生活福祉資金会計繰入金支出

事業区分合計000

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

300,000

その他の活動による支出

3,213,600

その他の活動支出計（８）848,0433,590,676

00004,738,719

4,738,719

0

3,213,600

03,213,600
5,310,270

5,610,270

848,0433,590,676

10,048,989

4,738,719

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）4,531,952-453,643-3,328,020

750,289

0750,289

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）681,300

1,057,864

9,216,156

10,955,320

0

10,955,320

399,887

3,047,662

10,554,905

14,002,454

0

14,002,454

1,081,187

4,105,526

19,771,061

24,957,774

0

24,957,774

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）2