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日 時：2021/7/26 13:30:00
ページ：1

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 無期限（2018年９月26日設定）
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
①主として、MFSメリディアン・ファンズ-プルー
デント・キャピタル・ファンドへの投資を通じて日本を含む世界の株式および債券ならびに現金（同等物を含みます。）等に実質的な投資を運 用 方 針行います。
②原則として、MFSメリディアン・ファンズ-プ
ルーデント・キャピタル・ファンドへの投資比率を高位に維持します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
次の有価証券を主要投資対象とします。
①MFSメリディアン・ファンズ-プルーデント・キャピタル・ファンドの外国投資証券（ZH1円
主要投資対象シェア・クラス）②FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）の受益証券①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限 ②外貨建資産への直接投資は行いません。
③デリバティブの直接利用は行いません。
④株式への直接投資は行いません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の合計額とします。
②分配金額については、上記①の範囲内で委託者
分 配 方 針が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合や委託者の判断によって分配を行わないことがあります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて元本と同一の運用を行います。

MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）
運用報告書(全体版)
第３期（決算日：2021年６月15日）

受益者の皆様へ
平素よりご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。
このたび、「MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）」が、2021年６月15日に第３期の決算を迎えましたことから、期中の運用状況につきましてご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ＭＦＳインベストメント・マネジメント株式会社〒100-0013

東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル
https://www.mfs.com/japan
お問い合わせ先＜営業部＞
TEL.03-5510-8550
受付時間：営業日の午前９時～午後５時

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ページ：1○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

％

産
額
百万円

2018年９月26日

10,000－－－1

１期(2019年６月17日)

10,250

0

2.5

98.9

1,010

２期(2020年６月15日)

10,888

0

6.2

99.8

1,560

３期(2021年６月15日)

11,801

0

8.4

99.9

1,758

（注１） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２） 設定日の純資産は、設定元本を表示しております。
（注３） 当ファンドでは、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2020年６月15日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2021年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2021年６月15日

日

基円
10,888
10,873
11,194
11,337
11,21011,00011,352
11,617
11,443
11,358
11,377
11,634
11,772

％
－
△0.1
2.8
4.1
3.0
1.0
4.3
6.7
5.1
4.3
4.5
6.9
8.1

託
券
比
率
％
99.8
99.8
100.1
99.9
99.7
100.1
100.4
99.8
100.0
99.9
100.2
100.0
100.4

11,801

8.4

99.9

準

価
騰

（注１） 騰落率は期首比です。
（注２） 当ファンドでは、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

― 1 ―

額
落

率

投
証
組

資
入

信

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ページ：2

◆運用経過
当期の基準価額等の推移（注） 当ファンドでは、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

■基準価額・騰落率（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、MFSメリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンド（以下、主要投資対象ファンドという場合があります。）の円建て外国投資証券（ZH1円シェア・クラス）の組み入れを高位に保つことにより、実質的に日本を含む世界の株式および債券ならびに現金（同等物を含みます。
）に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。当期は、主要投資対象ファンドにおいて、運用方針に基づき、株式のウェイトを低めにする保守的な運用を行った
結果、期中の世界の株式市場の値動きに対し、基準価額の動きは小幅にとどまりました。主要投資対象ファンドの運用による基準価額の変動要因は以下の通りです。
・基準価額の上昇要因
株式銘柄のうち、アルファベット、LEGイモビリエン、オラクル・コーポレーションなどを保有していたことが基準価額にプラスに影響しました。
米国では、長期金利が上昇した一方、短期金利は低下傾向となり、米国短期国債の保有は全体として基準価額にプラスに影響しました。
・基準価額の下落要因
株式銘柄のうち、花王、シトリックス・システムズなどを保有していたことが基準価額にマイナスに影響しました。
米ドル／円相場が円安米ドル高となったことから、米ドル売り円買いの為替取引が基準価額にマイナスに影響しました。

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ページ：3＜投資環境＞
当期のグローバル株式市場は、大きく上昇しました。
新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）が続く中、期初から2020年８月までは、各国・地域の追加経済対策
や新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などから、米ハイテク株が牽引して上昇基調となりました。
９月から10月は米景気回復に懐疑的な見方が強まったことや、米大統領選への警戒感、欧州における新型コロナウイルスの感染再拡大などが重石となって下落する場面があるなど、不安定な展開となりました。
11月に入ると、米新政権の政策への期待や新型コロナウイルスのワクチン開発の進展などから急上昇しました。その後も、各国のワクチン接種の開始や米追加経済対策合意を背景に景気回復期待が強まり、年明けまで堅調に推移しました。
2021年２月から３月にかけては、米追加経済対策や欧米を中心としたワクチン接種の進展を受けて景気回復期待が継続した一方、インフレ懸念が強まり世界的に長期金利が上昇すると騰勢を弱めました。
４月以降は、インフレや長期金利上昇への警戒が上値を抑える場面もあったものの、主要中央銀行の金融緩和姿勢維持が支えとなったほか、欧米を中心とした感染拡大抑制の封鎖措置の緩和の動きなどを背景に世界景気や企業業績への回復期待が強く、上昇基調を維持したまま期末を迎えました。
当期のMSCIワールド・インデックス（税引き前配当込み・現地通貨ベース）の騰落率は＋38.81％となりました。
当期のグローバル債券市場では、世界的に長期金利が上昇しました。
米10年債利回りは、期初の0.7％台から2020年８月初までに0.50％近辺に低下したあと、緩やかに上昇し年末には0.9％台となりました。年が明けるとインフレ懸念から上昇ペースを速め、2021年３月後半から４月月初には一時1.7％台となり、期末は1.5％近辺でした。一方で米短期金利は米連邦準備制度理事会（FRB）の緩和的金融政策から低下基調となりました。
独10年債利回りは期初に－0.4％台ではじまり、2020年内は低下基調で一時－0.6％台となりました。年明けから上昇に転じてマイナス幅を縮小し、2021年５月には－0.1％近辺まで上昇。期末は－0.2％半ばとなりました。
為替市場では、米ドル／円相場は期初に107円台半ばで始まり、2021年初まで緩やかな円高基調で推移し102円台となりました。その後は一転して円安が進み、３月末に110円台をつけると、いったんは108円近辺となったものの、期末は110円近くの水準となりました。ユーロ／円相場は期初に121円近辺で始まり、概ね円安基調となり、133円台半ばで期末を迎えました。
＜ポートフォリオの状況＞
当ファンドは、主要投資対象であるMFSメリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンドの円建て外国投資証券（ZH1円シェア・クラス）の組み入れを高位に保ちました。
当期末の直近の月末である2021年５月末時点における主要投資対象ファンドの資産別構成比は、株式については、グローバル株式市場が割高水準にあるとの見方から、株式現物の組入比率を目安とする配分比率の下限である50％程度の水準としています。また、社債についても、米国社債市場が割高水準にあるとの見方から、目安とする配分比率の下限である10％近辺の組入水準となっています。一方、現金、米国国債等については高めの組入比率としました。2021年５月末時点の株式および社債の組入上位銘柄は以下の通りとなっています。

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ページ：4＜ベンチマークとの差異について＞
当ファンドでは、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

分配金
収益分配金については、基準価額水準・市況動向等を勘案し、お支払いを見送りました。信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて元本と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第３期
2020年６月16日～
2021年６月15日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－
1,801（注１） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針
世界経済は、新型コロナウイルスのパンデミックによる落ち込みからの回復期待が強まっていますが、感染拡大の抑制には依然として不透明感が強いうえ、需要拡大によるインフレや部品などの供給不足の悪影響には注意を要すると考えます。
当ファンドでは、引き続き、MFSメリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンドの円建て外国投資証券（ZH1円シェア・クラス）を高位に組み入れ、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
MFSメリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンドでは、引き続き日本を含む世界の株式および債券な
らびに現金（同等物を含みます。
）に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。また、ZH1円シェア・ク
ラスの純資産額を米ドル換算した額とほぼ同額の米ドル売り円買いの為替取引を行います。

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ページ：5○１万口当たりの費用明細項目(2020年６月16日～2021年６月15日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

104

0.913

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(100)

(0.880)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

( 1)

(0.011)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 2)

(0.022)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） そ

の

費

用

5

0.047

(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（ 監 査 費 用 等 ）( 5)(0.047)

合

109

0.960

他

計

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（監査費用）および法定書類の作成・印刷等費用

期中の平均基準価額は、11,347円です。
（注１） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注５） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

― 5 ―

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日 時：2021/7/26 13:30:00
ページ：6

― 6 ―

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日 時：2021/7/26 13:30:00
ページ：7○売買及び取引の状況(2020年６月16日～2021年６月15日)

投資信託証券
銘
国
内

買

柄

口

MFSメリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンド（ZH1円シェア・クラス）

付
数
口

売

金

29,219

額
千円

口

付
数
口

336,923

金

24,918

額
千円
293,990（注１） 金額は受け渡し代金。
（注２） 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等(2020年６月16日～2021年６月15日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

銘(2021年６月15日現在)

期首(前期末)口数

柄

ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
MFSメリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンド（ZH1円シェア・クラス）
合
計

当
口

口
10,081140,936
151,017

数

評

口10,081
145,238
155,319

期
価

末

額
千円
9
1,756,365
1,756,375

比

率
％
0.0
99.9
99.9

（注１） 単位未満は切り捨て。
（注２） 比率欄は純資産に対する比率。

○投資信託財産の構成
項(2021年６月15日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
1,756,375
19,4701,775,845

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 評価額の単位未満は切り捨て。

― 7 ―

末
比

率
％
98.9
1.1
100.0

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ページ：8○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2021年６月15日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末

項(2020年６月16日～2021年６月15日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)未収入金(B) 負債
未払金

1,775,845,073
18,755,731
1,756,375,521
713,821
17,094,387
767,430

未払解約金

7,516,294

未払信託報酬

8,392,628

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)（注） 期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額
１口当たり純資産額

35418,000
1,758,750,686
1,490,330,565
268,420,121
1,490,330,565口
11,801円
1,433,628,350円
458,354,793円
401,652,578円
1.1801円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

期

円
7,447
7,447
134,456,372
156,068,305△ 21,611,933△ 16,977,570
117,471,355
92,471,814
58,476,952(
58,326,244)(
150,708)
268,420,121
0
268,420,121
58,476,952(
58,326,244)(
150,708)
209,950,616
△
7,447
△
△

（注１） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 当期末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後の有価証券等損益額（117,472,133円）、信託約款に規定する
収 益 調 整 金 （ 58,469,505 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（92,478,483円）より分配対象収益は268,420,121円（10,000口
当たり1,801円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

当

0円

― 8 ―

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当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
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3

9,900

2

9,850

1

9,800

10
11
12
第10期首 2019/9

2020/1

純資産総額（億円）（右軸）
基準価額（円）
（左軸）

2

3

4

5

分配金再投資基準価額（左軸）

6

7

8

0
9
第10期末

第10期首：9,897円
第10期末：9,879円（既払分配金0円）
騰落率：△0.2％（分配金再投資ベース）（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。
また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2019年９月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因
日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続した
ことから、当期の短期国債利回りはマイナス圏で推移しました。
また、日銀は当座預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.08〜△0.01％近辺で推移しました。
このような中、
コールローン等の比率を高めた運用を行いましたが、マイナス利回りや信託報酬などの要因により、基準価額（分配金再投資ベース）
は小幅に下落しました。

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投資環境
（％）
0.05

日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」
政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、
当期の短期国債利回りは概ねマイナ
ス圏で推移しました。また、
日銀は当座預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.08〜△0.01％近辺で推移しました。

無担保コール翌日物金利

0.00
△0.05
△0.10
△0.15
当期首

当期末

当ファンドのポートフォリオ
主要投資対象である「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、これを維持しました。
【「短期金融資産 マザーファンド」の運用経過】
日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、コールローン等の比率を高めた運用を行
い、市場運用ができない資金は受託銀行の金銭信託へ預け入れました。

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当ファンドの組入資産の内容○組入ファンド
当期末
2020年９月25日
100.0％
0.0％

短期金融資産 マザーファンド
その他
組入ファンド数

1（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他
0.0％

親投資信託証券
100.0％

日本
100.0％

円
100.0％（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

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分配金
基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
（１万口当たり・税引前）
第10期
2019年９月26日〜2020年９月25日

項目
当期分配金
（対基準価額比率）

（円）
（％）

−
(−)

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

−
−
483

（注１）
「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が
あります。
（注２）
当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注３）−印は該当がないことを示します。

今後の運用方針
主として、短期金融資産 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。）
を中心に投資を行います。

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1万口当たりの費用明細項目（ａ）信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託会社）（ｂ）売買委託手数料（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（投資信託証券）（商品）（先物・オプション）（ｃ）有価証券取引税（株式）（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（公社債）（投資信託証券）（ｄ）その他費用

当期（2019年9月26日〜2020年9月25日）
項目の概要
金額
比率
14円
0.143％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕
×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,888円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡（11）（0.110） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価（1）（0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（2）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価−−〔期中の売買委託手数料〕（ｂ）売買委託手数料＝
×10,000〔期中の平均受益権口数〕
（−）
（−）
（−）
（−） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払（−）（−） う手数料
（−）
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（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
1

（保管費用）（−）（監査費用）
（その他）
合計

（1）
（0）
15

（−）
（−）
（−）
（−）
−

〔期中の有価証券取引税〕（ｃ）有価証券取引税＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−）（−） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す（−） る税金
（−）
（−）
（−）
0.005
〔期中のその他費用〕（ｄ）
その他費用＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.005） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用（0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等
0.148（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）
は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、
当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
10,200400

10,150300

10,100200

10,050100

10,00010
1112
第13期首 2019/9

2020/1

純資産総額
（億円）
（右軸）
基準価額
（円）
（左軸）

2

3

4

5

参考指数
（左軸）

6

7

8

0
9
第13期末

第13期首：10,129円
第13期末：10,124円
騰落率：△0.0％(注)参考指数は、2019年9月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因
日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続した
ことから、当期の短期国債利回りはマイナス圏で推移しました。
また、日銀は当座預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.08〜△0.01％近辺で推移しました。
このような中、
コールローン等の比率を高めた運用を行い、基準価額は横ばい推移となりました。

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投資環境
（％）
0.05

日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」
政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、
当期の短期国債利回りは概ねマイナ
ス圏で推移しました。また、
日銀は当座預金の一部に△0.1％のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.08〜△0.01％近辺で推移しました。

無担保コール翌日物金利

0.00
△0.05
△0.10
△0.15
当期首

当期末

当ファンドのポートフォリオ
日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、コールローン等の比率を高めた運用を行
い、市場運用ができない資金は受託銀行の金銭信託へ預け入れました。

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当ファンドの組入資産の内容○上位10銘柄
当期末における該当事項はありません。
○国別配分○資産別配分

短期金融資産等
100.0％○通貨別配分

日本
100.0％

円
100.0％（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
以下のグラフは、
（％）
0.1

基準価額
参考指数
0.0

△0.1

△0.2

第13期

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今後の運用方針
わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。）
を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。

1万口当たりの費用明細項目（ａ）売買委託手数料

当期（2019年9月26日〜2020年9月25日）
金額
比率
−円
−%

（株式）
（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（投資信託証券）（商品）（先物・オプション）（ｂ）有価証券取引税

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（−）
（−）
（−）
（−）
−

（株式）
（新株予約権証券）（オプション証券等）（新株予約権付社債（転換社債））（公社債）（投資信託証券）（ｃ）その他費用

（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
（−）
0

（保管費用）（−）（監査費用）
（その他）
合計

（−）
（0）
0

項目の概要

〔期中の売買委託手数料〕（ａ）売買委託手数料＝
×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−）（−） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払（−） う手数料
（−）
（−）
（−）
（−）
−
〔期中の有価証券取引税〕（ｂ）有価証券取引税＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−）（−） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す（−） る税金

（−）
（−）
（−）
0.000

〔期中のその他費用〕（ｃ）その他費用＝×10,000〔期中の平均受益権口数〕（−） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（−） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用（0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等
0.000（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）
は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（10,126円）
で除して100を乗じたものです。

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