社会福祉法人長井学園

社会福祉事業事業区分

資金収支計算書
第一号第三様式

自平成 28 年

4 月

1 日

至

平成 29 年3 月 31 日（単位：円）

勘

定科目

ハビタットのっぽろ算(A)

差 異(A)-(B)

就労支援事業収入00

0

10,092,023

00

10,092,023-781,039 ①

9,310,984

9,560,000

249,016

217,918,665

215,930,285

84,623,530

36,546,300

29,507,270

43,537,970

628,064,020-73,800 ②

627,990,220

625,142,790-2,847,430

生産活動事業収入

28,801

41,426

1,903,933

00

0

1,974,160-307,831 ③

1,666,329

1,904,000

237,671

収 借入金利息補助金収入

669,002000

00

669,0020

669,002

669,0020

入 経常経費寄附金収入840,133

813,460

1,361,527

3,062

0

0

3,018,182

03,018,182

2,630,000-388,182

受取利息配当金収入

33,436

7,855

8,426

50

250

361

50,378050,37839,000-11,378

1,523,506

993,409629,769

149,386

203,572

33,983

3,533,625-70,500

3,463,125

3,416,000-47,125

221,013,543

217,786,435

88,527,185

46,790,821

29,711,092

43,572,314

647,401,390-1,233,170 ④

646,168,220

643,360,792-2,807,428

人件費支出

129,200,851

116,881,413

40,549,662

26,185,528

18,456,038

41,267,211

372,540,703

0 ⑤

372,540,703

374,890,012

2,349,309

事業費支出

32,847,095

28,426,641

13,205,433

4,594,155

10,064,720

1,925,385

91,063,429-903,343 ⑥

90,160,086

94,975,005

4,814,919

事務費支出

39,066,312

37,287,216

9,073,776

5,904,740

6,512,938

4,011,138

101,856,120-66,844 ⑦

101,789,276

107,591,548

5,802,272

00010,092,023

0

0

10,092,023-262,983

9,829,040

10,092,023

262,983

支払利息支出

1,042,560

00000

1,042,560

0

1,042,560

1,042,560

0

その他の支出878,100

769,800

282,300

26,763

124,89002,081,853

02,081,853

2,112,900

31,047203,034,918

183,365,070

63,111,171

46,803,209

35,158,586

47,203,734

578,676,688-1,233,170 ⑧

577,443,518

590,704,048

13,260,530

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）17,978,625

34,421,365

25,416,014-12,388-5,447,494-3,631,420

68,724,702

0 ⑨

68,724,702

52,656,744-16,067,958

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）6,842,000

0740,000

00

07,582,000

0 ⑩

7,582,000

7,582,000

06,842,000

0740,000

00

07,582,000

07,582,000

7,582,000

0

設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（5）10,860,000

0740,00000

011,600,000

0 ⑪

11,600,000

11,600,000

07,118,280

6,780,723000123,120

14,022,123

0 ⑫

14,022,123

15,992,120

1,969,997

17,978,280

6,780,723

740,00000

123,120

25,622,123

0

25,622,123

27,592,120

1,969,997

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）-11,136,280-6,780,723

000-123,120-18,040,123

0 ⑬-18,040,123-20,010,120-1,969,997

積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計（7）動
積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
その他の活動支出計（8）収支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）59,960182,920655,265

162,560

096,255

1,156,960

0 ⑭

1,156,960

1,751,000

594,040

44,078,000

0516,000

3,624,000

8,000,000

8,570,000

64,788,000-64,788,000

0

0

0

213,813

037,27200

0251,0850251,085

0-251,085

44,351,773

182,920

1,208,537

3,786,560

8,000,000

8,666,255

66,196,045-64,788,000

1,408,045

1,751,000

342,955

24,000,000

01,200,000

00025,200,000

25,200,000

25,200,000

019,000,000

20,000,000

24,000,000

01,788,000

064,788,000-64,788,000

0

0

0

43,000,000

20,000,000

25,200,000

01,788,000

089,988,000-64,788,000

25,200,000

25,200,000

01,351,773-19,817,080-23,991,463

3,786,560

6,212,000

8,666,255-23,791,955

0 ⑯-23,791,955-23,449,000

342,955

8,194,118

7,823,562

1,424,551

3,774,172

764,506

4,911,715

26,892,624

0 ⑰

26,892,624

0-26,892,624

前期末支払資金残高（12）87,258,597

86,812,418

33,366,824

18,471,681

9,385,219

10,568,983

245,863,722

0245,863,722

0-245,863,722

当期末支払資金残高（11）+（12）95,452,715

94,635,980

34,791,375

22,245,853

10,149,725

15,480,698

272,756,346

0272,756,346

0-272,756,346

障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動による
収
支

その他の収入事業活動収入計（1）支

就労支援事業支出
出

事業活動支出計（2）
施
設
整
備等による
収
支

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

江別緑志苑

ニルシ

陽だまりの郷明生寮-1-らいぶ合計内部取引消去

0 ⑮

決算(B)

予

社会福祉法人長井学園

社会福祉事業事業区分

事業活動収支計算書
第二号第三様式

自平成 28 年

4 月

1 日

至

平成 29 年3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
生産活動事業収益サ 益
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計（1）
ビス
人件費
活事業費
動
増 費 事務費
減
就労支援事業費用の 用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）ハビタットのっぽろ

0217,918,665
28,801
840,133
218,787,599
129,476,891
32,847,095
39,066,312
023,101,958-8,432,617
216,059,639
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）2,727,960
サ
借入金利息補助金収益
669,002
ー33,436
ビ 収 受取利息配当金収益
1,523,506
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（4）2,225,944
動支払利息
1,042,560
外費増その他のサービス活動外費用
878,100
減 用
サービス活動外費用計（5）1,920,660の305,284
部 サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）3,033,244
施設整備等補助金収益
6,842,000
44,078,000
収 拠点区分間繰入金収益
特 益
その他の特別収益0
別特別収益計（8）57,880,000
増減
固定資産売却損・処分損
96,588の 費
19,000,000
部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）26,056,588
特別増減差額（10）=（8）-（9）31,823,412
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）34,856,656
繰 前期繰越活動増減差額（12）268,021,935
越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）302,878,591
動
0
増 基本金取崩額（14）減
その他の積立金取崩額（15）0差額 その他の積立金積立額（16）24,000,000の278,878,591
部 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

江別緑志苑

ニルシ

陽だまりの郷

明生寮

らいぶ

合計

0
215,930,285
41,426
813,460
216,785,171
116,412,293
28,426,641
37,287,216
0
12,250,466-4,900,352
189,476,264
27,308,907
0
7,855
993,409
1,001,264
0769,800
769,800
231,464
27,540,371
000
02
20,000,000
20,000,002-20,000,0027,540,369
124,449,646
131,990,015
000
131,990,015

084,623,530
1,903,933
1,361,527
87,888,990
39,767,397
13,205,433
9,073,776
0
6,605,541-3,170,562
65,481,585
22,407,405
0
8,426
629,769
638,195
0282,300
282,300
355,895
22,763,300
740,000
516,000
0
1,256,000
0
24,000,000
24,000,000-22,744,000
19,300105,318,404
105,337,704
001,200,000
104,137,704

10,092,023
36,546,300
0
3,062
46,641,385
26,251,968
4,594,155
5,904,740
10,087,513
3,566,271-13,342,252
49,070,403-2,429,018
0
50
149,386
149,436
0
26,763
26,763
122,673-2,306,345
0
3,624,000
03,624,000
0003,624,000
1,317,655
28,970,910
30,288,565
00030,288,565

0
29,507,270
0029,507,270
18,309,598
10,064,720
6,512,938
0
1,155,532-404,947
35,637,841-6,130,571
0250
203,572
203,822
0
124,890
124,890
78,932-6,051,639
08,000,000
20,5608,020,560
0
1,788,000
1,788,000
6,232,560
180,921
12,684,803
12,865,724
000
12,865,724

0
43,537,970
0043,537,970
41,825,956
1,925,385
4,011,138
0
3,486,501
051,248,980-7,711,010
0361
33,98334,34400034,344-7,676,666
0
8,570,000
0
15,270,000
006,700,000
8,570,000
893,334
33,756,218
34,649,552
00034,649,552

10,092,023
628,064,020
1,974,160
3,018,182
643,148,385
372,044,103
91,063,429
101,856,120
10,087,513
50,166,269-18,242,730
606,974,712
36,173,673
669,00250,3783,533,625
4,253,005
1,042,5602,081,853
3,124,413
1,128,592
37,302,265
7,582,000
64,788,000
20,56086,050,560
96,59064,788,000
78,544,590
7,505,970
44,808,235
573,201,916
618,010,151
0
025,200,000
592,810,151-2-

内部取引消去-781,039-73,800 ①-307,831
0-1,162,670
0 ②-903,343 ③-66,844 ④-262,983
00-1,233,170
70,500 ⑤
0 ⑥
0-70,500-70,500
0 ⑦
00-70,500 ⑧
0 ⑨
0 ⑩-64,788,000
0-64,788,000
0 ⑪-64,788,000-64,788,000
0 ⑫
0 ⑬
0000
0 ⑭0 ⑮

当年度決算(A) 前年度決算(B)9,310,984
627,990,220
1,666,329
3,018,182
641,985,715
372,044,103
90,160,086
101,789,276
9,824,530
50,166,269-18,242,730
605,741,534
36,244,181
669,00250,3783,463,125
4,182,505
1,042,560
2,081,853
3,124,413
1,058,092
37,302,273
7,582,000
0
20,5607,602,560
96,590096,5907,505,970
44,808,243
573,201,916
618,010,159
0
025,200,000
592,810,159

増

減8,389,282
921,702623,783,032
4,207,188
1,882,623-216,294
4,610,504-1,592,322
638,665,441
3,320,274
389,377,931 -17,333,828
90,465,257-305,171
98,774,129
3,015,147
8,938,101
886,429
50,614,696-448,427-18,767,671
524,941
619,402,443 -13,660,909
19,262,998
16,981,183
780,502-111,500
48,835
1,543
2,667,215
795,910
3,496,552
685,953
1,216,320-173,760
1,926,735
155,118
3,143,055-18,642
353,497
704,595
19,616,495
17,685,778
10,062,000-2,480,000
00020,56010,062,000-2,459,440
4,207
92,3832,480,000-2,480,000
2,484,207-2,387,6177,577,793
71,82327,194,288
17,613,955
682,226,929 -109,025,013
709,421,217 -91,411,058
004,480,699-4,480,699
140,700,000 -115,500,000
573,201,916
19,608,243

社会福祉法人長井学園

社会福祉事業事業区分

貸借対照表第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
積立資産
建設積立資産人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
移動時特別積立金積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
預り金
職員預り金賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハビタットのっぽろ

103,437,344
67,549,519
34,040,812
40,55800123,600
264,996
1,417,859
714,036,661
315,201,111
74,100,000
241,101,111
398,835,550
31,932,915
0
1,354,264
5,375,931
26,559,275
333,449,772
314,557,772
629,000
14,263,000
4,000,000
00163,393
817,474,005
28,610,629
5,020,310
10,860,000
2,374,061
171,873
418,385
9,766,000
69,999,275
43,440,000
26,559,275
98,609,904
0
106,535,738
333,449,772
314,557,772
629,000
14,263,000
4,000,000
0278,878,591
34,856,656
718,864,101
817,474,005

江別緑志苑

ニルシ

101,037,189
66,693,483
32,899,990
5,700
0
0
10,62021,6001,405,796
180,925,902
93,981,315
12,141,255
81,840,060
86,944,587
21,672,645
2,488,548
1,394,450
7,792,389
21,997,055
31,599,500
06,000,000
20,000,000
5,500,000
99,50000281,963,091
15,568,609
4,349,714
0
1,585,776
0465,719
9,167,400
21,997,055
0
21,997,055
37,565,664
50,000,000
30,807,912
31,599,500
06,000,000
20,000,000
5,500,000
99,500131,990,015
7,540,369
244,397,427
281,963,091

38,004,093
23,256,528
14,160,007
29,5260088,75018,636450,646
147,383,640
88,362,363
39,900,000
48,462,363
59,021,277
9,797,756
06,446,065
1,935,948
8,356,980
32,469,000
08,000,000
11,000,000
11,300,000
2,169,000
0
15,528185,387,733
7,155,718
2,658,736
740,000
422,5090
131,473
3,203,000
11,316,980
2,960,000
8,356,980
18,472,698
030,308,331
32,469,000
08,000,000
11,000,000
11,300,000
2,169,000
104,137,704
19,300166,915,035
185,387,733

陽だまりの郷24,624,635
18,110,199
6,025,372
0
31,18034,37032,40074,880316,234
20,315,173
9,632,305
9,598,760
33,545
10,682,868
0100,625
1,009,106322,647
2,250,490
7,000,000
0007,000,000
00044,939,808
4,579,602
1,845,329
0376,682
14,018111,573
2,232,000
2,250,490
02,250,490
6,830,0920
821,143
7,000,000
0007,000,000
030,288,573
1,317,663
38,109,716
44,939,808

明生寮

らいぶ

11,350,942
6,183,170
4,696,930
000285,353
10,000175,489
9,912,350
3,671,981
3,659,195
12,7866,240,369
000317,949
3,213,420
2,500,000
0002,500,0000
209,000
0
21,263,292
2,561,217
1,005,034
0
139,753
056,4301,360,000
3,213,420
03,213,420
5,774,637
0
122,9312,500,000
0002,500,000
0
12,865,724
180,921
15,488,655
21,263,292

16,854,441
295,308,644
8,905,605
190,698,504
7,457,923
99,281,034
075,7840
31,18013,55247,922
69,045
609,7680
390,112408,316
4,174,340
30,842,634 1,103,416,360
20,879,205
531,728,280
16,550,620
155,949,830
4,328,585
375,778,450
9,963,429
571,688,080
063,403,316
577,937
3,167,110
2
10,203,887
716,710
16,461,574
6,168,780
68,546,000
2,500,000
409,518,272
0
314,557,772
0
14,629,000
045,263,000
2,500,000
32,800,000
02,268,5000
209,0000
178,92147,697,075 1,398,725,004
4,378,743
62,854,518
560,990
15,440,113
011,600,000
685,424
5,584,205
0
185,891
127,329
1,310,909
3,005,000
28,733,400
6,168,780
114,946,000
046,400,000
6,168,780
68,546,000
10,547,523
177,800,518
050,000,000
0168,596,063
2,500,000
409,518,272
0
314,557,772
0
14,629,000
045,263,000
2,500,000
32,800,000
02,268,500
34,649,552
592,810,151
893,334
44,808,235
37,149,552 1,220,924,486
47,697,075 1,398,725,004

-3-

合計

内部取引消去-125,629
0 ①-91,259
0
0-34,37000
0
0
0
0
0 ②
0 ③
0 ④
0 ⑤
0 ⑥
0 ⑦
0
0
0 ⑧0
0
0 ⑨
0
0
0
-125,629 ⑩-125,629-123,428
00-2,20100
0 ⑪
0 ⑫
0-125,629 ⑬
00
0
0
0
0
0
00
0
0 ⑭
-125,629 ⑮

当年度末

前年度末

295,183,015
268,038,319
190,698,504
160,165,598
99,189,775
101,567,116
75,78475,784
31,18026,67013,55230,760609,768
866,950
390,112539,919
4,174,340
4,765,522
1,103,416,360 1,109,899,721
531,728,280
558,559,439
155,949,830
155,949,830
375,778,450
402,609,609
571,688,080
551,340,282
63,403,316
67,112,139
3,167,110
3,588,187
10,203,887
11,761,844
16,461,574
20,183,294
68,546,000
63,737,540
409,518,272
384,318,272
314,557,772
294,557,772
14,629,000
14,629,000
45,263,000
45,263,000
32,800,000
27,600,000
2,268,500
2,268,500
209,000
209,000
178,921430,006
1,398,599,375 1,377,938,040
62,728,889
61,841,527
15,316,685
15,094,423
11,600,000
11,600,000
5,584,205
5,476,395
183,690
65,857
1,310,909
1,511,252
28,733,400
28,093,600
114,946,000
121,737,540
46,400,000
58,000,000
68,546,000
63,737,540
177,674,889
183,579,067
50,000,000
50,000,000
168,596,055
186,838,785
409,518,272
384,318,272
314,557,772
294,557,772
14,629,000
14,629,000
45,263,000
45,263,000
32,800,000
27,600,000
2,268,500
2,268,500
592,810,159
573,201,916
44,808,243
27,194,288
1,220,924,486 1,194,358,973
1,398,599,375 1,377,938,040

増減27,144,696
30,532,906-2,377,341
0
4,510-17,208-257,182-149,807-591,182-6,483,361-26,831,159
0-26,831,159
20,347,798-3,708,823-421,077-1,557,957-3,721,720
4,808,460
25,200,000
20,000,000
005,200,000
00-251,085
20,661,335
887,362
222,262
0
107,810
117,833-200,343
639,800-6,791,540-11,600,000
4,808,460-5,904,178
0-18,242,722
25,200,000
20,000,000
005,200,000
019,608,243
17,613,955
26,565,513
20,661,335