社会福祉法人

小坂町社会福祉協議会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

総務班

地域福祉班

合計

介護保険班

会費収益

1,150,969

分担金収益

2,103,998

寄附金収益

1,506,747

414,224

経常経費補助金収益

16,839,867

1,548,437

受託金収益

16,409,163

18,217,309

180,031
100,000
12,580,659

貸付事業収益事業収益

2,420,174

内部取引消去事業区分合計

1,331,000

02,103,998

02,020,971

1,331,000
2,103,998

02,020,971

18,388,304

0

18,388,304

47,207,131

0

47,207,131

0

0

0

2,420,17402,420,174

退職共済事業収益0

負担金収益

00098,021,836

0

98,021,836

収 介護保険事業収益

98,021,836

0

益 老人福祉事業収益0

0

児童福祉事業収益00

保育事業収益00

就労支援事業収益0

障害福祉サービス等事業収益
サー
ビ2,381,070

0

0

00

経常経費寄附金収益0

活

サービス活動収益計（１）38,093,794

25,161,245

動

人件費

26,295,453

14,265,778

増

事業費
事務費

部費
用

2,381,070

医療事業収益その他の収益の00

生活保護事業収益ス

減2,381,070

83,05015,531,820

083,050083,050110,702,495

173,957,534

0

173,957,534

80,161,526

120,722,757

0

120,722,757

4,827,763

11,457,432

16,285,195

0

16,285,195

4,569,250

5,000,625

25,101,695

0

25,101,695

就労支援事業費用

00

授産事業費用00

利用者負担軽減額

0共同募金配分金事業費

0

貸付事業費用0

退職共済事業費用

0分担金費用11,60020,000

助成金費用
負担金費用

0
0
0

2,346,809

2,378,409

0

60,000060,0002,000

102,800

0102,800

60,000100,800

0
0

基金組入額

2,378,409

000

減価償却費

1,803,721

313,246474,9442,591,911

02,591,911

国庫補助金等特別積立金取崩額-216,854-215,987-92,800-525,641

0-525,641

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用000

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）43,526,540

23,840,050

99,350,536

166,717,126

0

166,717,126-5,432,746

1,321,195

11,351,959

7,240,408
000

7,240,4080

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

1,016

01,016

有価証券評価益000

有価証券売却益000

収 投資有価証券評価益000

益 投資有価証券売却益

000ービ

基本財産評価益

0積立資産評価益

0ス

その他のサービス活動外収益

36,151

65,980810,000

912,1310912,131

サービス活動外収益計（４）37,021

66,053810,073

サ

活

870

73

73

00

913,147

0913,147

支払利息

000増

有価証券評価損000減

有価証券売却損

000の投資有価証券評価損
部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損

000000

積立資産評価損0その他のサービス活動外費用

00

動
外

サービス活動外費用計（５）

0

00
00

0

000

0

37,021

66,053810,073

913,1470913,147

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-5,395,725

1,387,248

12,162,032

8,153,555

08,153,555

施設整備等補助金収益

8,789,495

8,789,495

0

8,789,495

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

000

固定資産受贈額

000

固定資産売却益

000

生活福祉資金会計繰入金収益0

事業区分間繰入金収益0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

収益

特拠点区分間繰入金収益

4,249,663

394,400

94,6564,738,719

0
0
4,738,719

0

生活福祉資金会計固定資産移管収益0

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益00

その他の特別収益00013,528,214

4,738,719

8,789,495000

別特別収益計（８）増基本金組入額

000減

資産評価損

000の

固定資産売却損・処分損

2

0

2

00

0

8,249,000

08,249,000

00

0

部

13,039,158

394,400

94,6562

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

8,249,000

災害損失
費 生活福祉資金会計繰入金費用

0

用 事業区分間繰入金費用0

拠点区分間繰入金費用

300,000

848,0433,590,676

4,738,719

生活福祉資金会計固定資産移管費用

0

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

0100
4,738,719

0
0000

特別増

社会福祉法人減

小坂町社会福祉協議会の部

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）費

社会福祉事業 事業活動内訳表

用（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

総務班

地域福祉班

介護保険班

その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）越内部取引消去事業区分合計00

08,549,002

848,0433,590,676

12,987,721

4,738,719

8,249,002

4,490,156-453,643-3,496,020

540,4930

540,493-905,569

933,605

8,666,012

8,694,048

08,694,048

前期繰越活動増減差額（１２）28,601,448

4,237,838

12,214,07045,053,356

045,053,356

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）27,695,879

5,171,443

20,880,082

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰

合計53,747,404

053,747,404

基本金取崩額（１４）000

基金取崩額（１５）000差その他の積立金取崩額（１６）000額

その他の積立金積立額（１７）00

053,747,404

053,747,404

活動増減の部

次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）27,695,879

5,171,443

220,880,082