決算 報 告 書（令和 5 年度）

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人旭会

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)4,144,688,044
385,432,649
25,846,000
4,723,301
6,915,000
880,000
14,891,100
4,583,376,094
2,488,244,000
531,456,500
693,850,916
13,312,000
27,456,753
11,385,000
1,820,000
340,000
3,767,865,169
815,510,925
4,731,000
14,712,000
19,443,000
158,991,000
14,408,200
85,00023,522,000

決算(B)4,219,561,292
381,188,418
22,054,230
4,621,900
6,914,753
41,27812,460,039
4,646,841,910
2,448,128,603
510,474,885
683,187,152
13,191,683
27,171,117
9,773,779
0335,3093,692,262,528
954,579,382
4,730,644
14,442,840
19,173,484
158,988,000
21,019,538
148,000
22,855,018

差異(A)-(B)△74,873,248
4,244,231
3,791,770
101,401
247
838,722
2,431,061△63,465,816
40,115,397
20,981,615
10,663,764
120,317285,636
1,611,221
1,820,000
4,691
75,602,641△139,068,457
356
269,160
269,516
3,000△6,611,338△63,000
666,982

197,006,200△177,563,200
010,150,000
10,150,000
5,460,000
0
22,722,000

203,010,556△183,837,072
9,455,527
10,108,164
19,563,691
5,460,000
7,222,808
19,752,035△6,004,356
6,273,872△9,455,527
41,836△9,413,691
0△7,222,808
2,969,965

32,434,843△12,871,152△4,252,843△5,160,848

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)28,182,000△18,032,000
27,250,000
0592,665,725

757,871,158△165,205,433

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,589,005,997
6,181,671,722

5,589,005,997
6,346,877,155

0△165,205,433

事
業
活動による
収
支勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
収 0181 保育事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0198 借入金利息補助金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
支 0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
出 0138 その他の支出
0139 法人税、住民税及び事業税支出
0140 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入 0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0145 固定資産除却・廃棄支出
出 0147 その他の施設整備等による支出

施設整備等による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0213 投資有価証券売却収入の 入 0214 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入計(7)の0149 長期運営資金借入金元金償還支出
活 支 0151 投資有価証券取得支出
動0152 積立資産支出によ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―27,250,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0065 老人福祉事業収益
サ0072 保育事業収益｜ 益 0075 障害福祉サービス等事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)ス0015 人件費
活0016 事業費
動 費 0017 事務費増0026 利用者負担軽減額
減0027 減価償却費の 用 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
部0029 徴収不能額0030 徴収不能引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0092 借入金利息補助金収益｜ 収 0093 受取利息配当金収益
ビ0096 投資有価証券評価益ス 益 0097 投資有価証券売却益
活0098 その他のサービス活動外収益
動
サービス活動外収益計(4)外 費 0033 支払利息
増0036 投資有価証券評価損
減 用 0038 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0100 施設整備等補助金収益
別 益 0111 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)4,219,561,292
379,474,171
22,054,230
4,621,900
4,625,711,593
2,445,144,768
506,315,229
683,187,152
13,191,683
241,697,931△88,803,846
335,309
215,778
3,801,284,004
824,427,589
6,914,753
41,27817,314,920
2,863,455
12,594,889
39,729,295
27,171,117
0
9,917,889
37,089,006
2,640,289
827,067,878
4,730,644
444
4,731,088
148,005
4,730,644
4,878,649△147,561
826,920,317
0826,920,317
7,272,536,788
8,099,457,105000

前年度決算(B)
4,182,351,235
387,164,276
12,623,520
2,569,900
4,584,708,931
2,447,201,539
536,284,794
649,576,873
11,374,879
250,944,495△92,599,319
0250,915
3,803,034,176
781,674,755
7,999,421
750,206
0
293,802
12,633,039
21,676,468
29,651,181
1,664,342
9,895,999
41,211,522△19,535,054
762,139,701
11,017,644
1,138,300
12,155,944
100,477
11,017,644
11,118,121
1,037,823
763,177,524
0
763,177,524
6,509,359,264
7,272,536,788000

増減(A)-(B)37,210,057△7,690,105
9,430,710
2,052,000
41,002,662△2,056,771△29,969,565
33,610,279
1,816,804△9,246,564
3,795,473
335,309△35,137△1,750,172
42,752,834△1,084,668△708,928
17,314,920
2,569,653△38,150
18,052,827△2,480,064△1,664,342
21,890△4,122,516
22,175,343
64,928,177△6,287,000△1,137,856△7,424,856
47,528△6,287,000△6,239,472△1,185,384
63,742,793
0
63,742,793
763,177,524
826,920,317
000

8,099,457,105

7,272,536,788

826,920,317

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資産
当年度末
流

動

資産金

預

金の業

未

収

金

未

収

補

助

金

貯

蔵

品

立

替

金

前

払費

負
債
当年度末

減

5,821,239,961
5,101,168,950
683,887,569

18,013,738

12,506,526

17,215,334△4,708,808

11,564,405

13,126,259△1,561,854

固定

資

能
金
産

基

本

財

産

当3,884,767

3,885,005△238
預

12,394,035

建

物

定そ
固期

預

金の定

他
資の産
物

建

△12,584,018

築輌

運△12,368,684
6,103,972,942
5,372,071,680
1,157,668,988

0

4,002,949,874

4,213,402,692△210,452,818

1,000,000

1,000,0000

757,681,267

731,901,262

25,780,005

3,812,658

当負設

仮勘

権

△4,640,665

期

預

り

28,965,114

34,105,891△5,140,777

308,861,000

307,849,000

1,012,000

敷
金
負 債

基

金の預

11,378,330

12,521,148△1,142,818

176,300,031

158,354,375

17,945,656

140,950,445

130,348,040

10,602,405

13,358,333

15,116,667△1,758,334

35,432,000

35,338,000

94,0009,131,118

0

9,131,118

10,00010,0000197,230

199,170△1,940

退職給付引当資産
金産
金

188,560

158,988,000

158,988,000

02,195,000

5,460,000△3,265,0002,605,069

2,876,404△271,335

29,45449,525△20,071

19,145,181

2,540,057

16,605,124

157,330

16,080141,250

430,773,457

447,667,157△16,893,700

1,935,031,374

2,084,736,778△149,705,404

1,690,021,000

1,849,009,000△158,988,000

02,195,000△2,195,000

140,950,445

130,348,040

10,602,405

36,691,560

34,183,900

2,507,660

19,934,709

22,380,118△2,445,409

部

合47,433,660

46,620,720

812,940

2,941,454,583△132,987,394

り
計本

金本

金

0

投 資 有 価 証 券

期 預 り
立資入 保 証8,232,500

純利

ソ フ ト ウ ェ ア

長積差8,421,060

2,808,467,189

基535,080

20,233,182

金△2,009,274

定535,080

230,888,082

債

器 具 及 び 備 品
建251,121,264

金

1,688,634

具
1,803,384

引

設
備
資金
借
入
金
長
期
運
営
資 金 借 入 金
退
職
給付
引
当金
役員退職慰労引当金
長30,499,641

16,718,010

金△210,452,818

物搬

856,717,805

金△184,672,813

1,157,668,988

3,211,592

り

受

定

減

金

預

与

増

873,435,815△215,334

固25,858,976
車

員部
前年度末

金

65,489賞

4,900,226
構り

前

5,161,618,862
地

1,931,493

払2,467,277
職

5,919,300,129

土未

その他の未払金
1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
未払費
用用

1,996,982
不業の債

780,472,264

701,901,307

14,861,312

収

負794,532,534

利 用 者 立 替 金
徴
引

動
事

5,881,641,214
事

増流
6,615,772,495

現部
前年度末

国
特庫 補 助 金 等
別積立金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動増減差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（うち当期活動増 減 差 額 ）資産の部

143,120,000

143,120,000

0143,120,000

143,120,000

01,484,028,330

1,568,101,532△84,073,202

1,484,028,330

1,568,101,532△84,073,202

8,099,457,105

7,272,536,788

826,920,317

8,099,457,105

7,272,536,788

826,920,317

826,920,317

763,177,524

63,742,793

9,726,605,435

8,983,758,320

742,847,115

12,535,072,624

11,925,212,903

609,859,721

長 期 前 払 費 用

資

出

資

金

預

託

金

産の部

合

純 資 産 の 部 合 計

計12,535,072,624

11,925,212,903

609,859,721

負債及び純 資 産 の 部 合 計