公益社団法人神奈川県歯科医師会令和4年度財産目録
令和5年3月31日現在/単位:円
項

目

場所

使用目的

Ⅰ.資産の部
1.流動資産
(1)現金
(2)預金
①当座預金
②普通預金

(3)未収会費(4)未収負担金①未収福祉共済第１共済負担金②未収福祉共済第２共済負担金③未収医事処理検討部会負担金④未収センター・会館維持管理負担金(5)未収金

運転資金
運転資金
運転資金
神奈川県歯科医師信用組合(一般会計)
神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第１共済)
神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第２共済)
神奈川県歯科医師信用組合(医事処理会計)神奈川県歯科医師信用組合(センター会計)
神奈川県歯科医師信用組合(労働保険/経費)
神奈川県歯科医師信用組合(労働保険/保険料)
神奈川県歯科医師信用組合(労働保険/還付金)
神奈川県歯科医師信用組合(小規模共済)神奈川県歯科医師信用組合(日歯年金)
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/第一生命)
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/日本生命)
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/明治安田生命)
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/朝日生命)
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/住友生命)
神奈川県歯科医師信用組合(団体生命/ひまわり生命)
神奈川県歯科医師信用組合(預り金)神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第1預り金)
神奈川県歯科医師信用組合(福祉共済第2預り金)
神奈川県歯科医師信用組合(歯科健診料)
神奈川県歯科医師信用組合(会費・負担金引落)
神奈川県歯科医師信用組合(所得補償保険)
神奈川県歯科医師信用組合(自動車保険)
神奈川県歯科医師信用組合(個人情報)
神奈川県歯科医師信用組合(役員賠償)
神奈川県歯科医師信用組合(エリート傷害)神奈川県歯科医師信用組合(歯科保険診療の取扱い)
横浜銀行(労働保険/保険料)
横浜銀行(小規模共済)横浜銀行(日歯年金)
横浜銀行(団体生命/第一生命)
横浜銀行(団体生命/日本生命)
横浜銀行(団体生命/明治安田生命)
横浜銀行(団体生命/朝日生命)
横浜銀行(団体生命/住友生命)
横浜銀行(団体生命/ひまわり生命)
横浜銀行(預り金)
三菱UFJ銀行(日歯年金)
三菱UFJ銀行(団体生命)
三菱UFJ銀行(預り金)三菱UFJ銀行(預り金)三井住友銀行(預り金)三井住友銀行(所得補償保険)
みずほ銀行(小規模共済)
みずほ銀行(団体生命)
みずほ銀行(団体生命)
みずほ銀行(所得補償保険)
みずほ銀行(会費引落)
りそな銀行(団体生命)
りそな銀行(会費引落)
一般会計未納会員
未納負担金は各会計未納会員

本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店
本店営業部
本店営業部
本店営業部
伊勢佐木町支店
伊勢佐木町支店
伊勢佐木町支店
伊勢佐木町支店
伊勢佐木町支店
伊勢佐木町支店
本店営業部
横浜支店
横浜支店
横浜支店
横浜中央支店
横浜中央支店
横浜中央支店
横浜中央支店
横浜支店
横浜中央支店
横浜中央支店
横浜中央支店
横浜中央支店
横浜支店
運転資金
運転資金

福祉共済第1、第2死亡保険金、入院保険金、医師賠償選任
保険金①未収保険金

損保ジャパン

②未収会館収入③未収保険料④仮受金⑤職員関係仮受金⑥未収入会経費⑦未収日歯入会金⑧未収日歯会費⑨未収日歯福祉共済保険金⑩未収日歯福祉死亡保険金⑪未収日歯障害退会保険金⑫未収日歯火災災害保険金⑬未収日歯供花料⑭未収医師賠償保険金

会館貸し出し利用団体
信栄サービス

傷害担保追加条項保険料、勤務医師包括担保特約保険料

過去5年分の入会金諸経費分割払い会員35名分

入会時の経費分割払い

日歯会費未納者5名分
日歯福祉共済保険料未納者62名分
日本歯科医師会

日歯会費
日歯福祉共済保険料
物故会員2名の日歯死亡保険金⑮その他未収金

横浜市、各歯科健診保険者、損保ジャパン等

固定資産税・都市計画税還付金、歯科健診事務手数料、医事処理調査費等(6)前払金①日歯職員福祉年金②その他前払金③前払税金(7)貯蔵品①貯蔵品(8)貸倒引当金①会費②福祉共済第１共済負担金③福祉共済第２共済負担金④医事処理検討部会負担金⑤センター・会館維持管理負担金

本会事務局職員

日歯職員福祉共済4月分
日本歯科新聞購読料、地下大会議室液晶ディスプレイ代等
消費税の中間納付費用に対する前払金
税金に対する前払金
本会会館3階並びに7階

はがき、切手、マスク、フェイスガード、アルコール債権の貸し倒れに備えたもの
債権（会費）の貸し倒れに備えたもの
債権（福祉共済第1共済負担金）の貸し倒れに備えたもの
債権（福祉共済第2共済負担金）の貸し倒れに備えたもの
債権（医事処理負担金）の貸し倒れに備えたもの
債権（センター負担金）の貸し倒れに備えたもの

会費の貸倒引当金
福祉共済第1共済負担金の貸倒引当金
福祉共済第2共済負担金の貸倒引当金
医事処理検討部会負担金の貸倒引当金センター・会館維持管理負担金の貸倒引当金
流動資産合計

2.固定資産(1)基本財産小計

395,866
816,968,076
0
816,968,076
123,103,735
425,034,729
39,305,024
31,859,948
10,607,043
27,517,664
00
725,000
4,920,000
6,068,126
6,007,029
1,314,466
1,097,256
934,535
364,099
29,303,759
63,739,151
4,150,917
13,144,463
5,735,500
13,153,293
881,228
205,820300,000
495,8500000
10,00030,00010,00010,00010,00010,00094,000100,000
1,690,492
21,9770
10,0001,304,765
0
1,105,633
483,025
1,901,758
100,000
77,35930,432
6,117,000
4,494,183
2,261,457
403,000
454,000
1,375,726
58,762,409
13,910,480
080,996008,069,198
0
141,000
6,303,195
4,000,000
000026,257,540
6,487,536
187,836430,200
5,869,500
6,829,402
6,829,402△ 3,367,000△1,785,019△1,104,784△15,331△163,913△297,953
896,687,472
568,855,350

横浜市中区住吉町6丁目68番地 499.55㎡
横浜市中区相生町6丁目107・108番地 432.58㎡
横浜市中区相生町6丁目106番地 146.4㎡

共用財産であり、公益目的事業に25%、収益事業に52％、法人会計に23％使用している。

(2)特定資産共用財産であり、公益目的事業に25％、収益に52％、法人会計に23％使用している。
共用財産であり、公益目的事業に18.3％、収益事業に67.5％、法人会計に14.2％使用している。
共用財産であり、公益目的事業に18.3％、収益事業に67.5％、法人会計に14.2％使用している。
共用財産であり、公益目的事業に18.3％、収益事業に67.5％、法人会計に14.2％使用している。
共用財産であり、公益目的事業に18.3％、収益事業に67.5％、法人会計に14.2％使用している。

①建物「歯科保健総合センター会館」横浜市中区住吉町6丁目68番地②建物付帯設備

事務所の電機、設備、空調、他③構築物

植栽、屋外総合案内板、他④機械及び装置

器械駐車場、電話電源装置⑤器具備品

パソコン、会議用備品、事務用家具、他⑥車両及び運搬具⑦役員退職慰労引当預金⑧退職給付引当預金

神奈川県歯科医師信用組合定期預金

本店

神奈川県歯科医師信用組合定期預金
三井住友銀行定期預金

本店
横浜中央支店

役員の退職慰労の支払に備えたもの
職員に対する退職金の支払いに備えたもの

319,877,450
248,977,900
3,354,433,325
234,682,720
175,633,522
229,1224,530,102
19,958,837
0
24,272,078
32,678,453
29,654,045
3,024,408

項目場所

使用目的
建物、構築物、付帯設備などの建築、修繕、維持更新に備えたもの⑨建物減価償却引当預金
神奈川県歯科医師信用組合定期預金
神奈川県歯科医師信用組合普通預金
三菱UFJ銀行定期預金

本店
本店
横浜支店

⑩特別事業引当預金
・周年記念事業引当預金・名簿作成引当預金

神奈川県歯科医師信用組合定期預金
神奈川県歯科医師信用組合定期預金

本店
本店

・歯科保健賞積立預金

神奈川県歯科医師信用組合定期預金

本店⑪福祉共済第１共済準備引当預金⑫福祉共済第２共済準備引当預金
・普通預金

神奈川県歯科医師信用組合定期預金

本店

神奈川県歯科医師信用組合 第2共済普通預金経費口座
神奈川県歯科医師信用組合 第2共済準備引当金口座
神奈川県歯科医師信用組合 収支会計口座
三菱UFJ銀行
横浜銀行 第2共済準備引当預金口座

本店
本店
本店
横浜支店
相模大野支店

神奈川県歯科医師信用組合
横浜銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行

本店
関内支店
横浜支店
横浜中央支店

それぞれの目的に応じた財源に備えた特定費用準備資金
120周年記念事業開催に伴う財源に備えた特定費用準備資金
名簿作成費用の財源に備えた特定費用準備資金
寄附により受け入れた資金であり、歯科保健賞表彰や奨励研究事業に充てるよう使途の指定を受けている運営資金、将来の福祉共済の支払いの財源に備えたもの
運営資金、将来の福祉共済の支払いの財源に備えたもの

・定期預金

・社債
#1ｻﾝﾄﾘｰHD利払繰延期限前劣後社債#77トヨタファイナンス㈱無担保社債#3 ㈱名古屋銀行期限前条件条項付無担保社債
バークレイズ・バンク・ピーエルシー期限前償還条項付円建債券#16 SBIホールディングス無担保社債
・ファンド
DLIBJ公社債オープン短期GS社債国際分散投資戦略ﾌｧﾝﾄﾞ2018⑬ソフトウェア

会費徴収、福祉共済管理、旅費源泉システム⑭リース資産コピー機、パソコン、プリンター、電話機⑮商標権

キャラクター商標権

共用財産であり、公益目的事業に14.6％、収益に72％、法人会計に13.4％使用している共用財産であり、公益目的事業に21％、収益に59.5％、法人会計に19.5％使用している本会のキャラクター商標権(3)その他固定資産①出資金②電話加入権神奈川県歯科医師信用組合出資金(株)神歯信栄サービス株式出資金
東日本電信電話㈱、NTTファイナンス㈱信用組合を運営していくための必要な資金
信栄サービスを運営していくための必要な資金
固定電話の電話加入権。管理運営の用に供している③稀覯等

歯科保健総合センター会館7階

公益目的保有財産であり、公益目的事業3の歯の博物館の事業に供している

歯の博物館
固定資産合計資産合計

Ⅱ.負債の部
1.流動負債(1)未払金①未払給付金②その他未払金(2)未払法人税等(3)未払消費税等(4)前受金
①前受入会金経費②前受会館収入③前受掛金④前受保険料⑤その他前受金

福祉共済部会第1共済、第2共済の給付金
一般会計、福祉共済第1、第2、医事処理、センター、労働保険会計
法人税等に対する未払金
消費税に対する未払金①仮受金②職員関係仮受金③日歯入会金預り金④日歯会費預り金⑤日歯福祉共済保険料預り金⑥日歯福祉死亡保険金預り金⑦日歯障害退会保険金預り金⑧日歯火災災害保険金預り金⑨日歯供花料預り金⑩入会経費⑪日学歯会費預り金⑫福祉共済第1共済預かり金⑬福祉共済第２共済預かり金⑫小規模企業共済掛金預り金⑬日歯年金掛金預り金⑭団体生命保険料預り金⑮医師賠償責任保険預り金⑯諸税預かり金⑰歯科保健賞預り金⑱歯科健診料預り金

収益事業2の福祉共済給付金の未払い分
公益目的事業、収益事業、管理業務の支払い分
法人税等の未払額
消費税等の未払額

社会保険料に対する預り金

健康保険料、雇用保険料、介護保険料、厚生年金保険料の預り金

日歯会費に対する預り金
日歯福祉共済保険料に対する預り金
日歯福祉死亡保険金に対する預り金

日本歯科医師会の会費の預り金
日本歯科医師会の福祉共済保険料の預り金
日本歯科医師会の福祉死亡保険金の預り金

日歯供花料に対する預り金
入会経費に対する預り金

日本歯科医師会の物故会員に対する供花料の預り金
日本歯科医師会、神奈川県歯科医師会入会経費の預り金

福祉共済第1共済に対する預り金
福祉共済第2共済に対する預り金
小規模企業共済対する預り金
日歯年金に対する預り金
団体生命保険に対する預り金
医師賠償責任保険に対する預り金諸税に対する預り金

福祉共済第1共済に対する保険料の預り金
福祉共済第2共済に対する保険料の預り金
小規模企業共済に対する掛金の預り金
日歯年金に対する拠出金の預り金
団体生命保険に対する保険料の預り金
医師賠償責任保険に対する保険金の預り金
源泉所得税の預り金

歯科健診料に対する預り金

企業健診に対する歯科健診料の預り金⑲会費・負担金引落口座預り金

会費・負担金に対する預り金

会費・負担金（福祉共済第1・2、医事処理、センター）に対する預り金⑳所得補償保険預かり金㉑自動車保険預かり金㉒個人情報保護法保険預かり金㉓役員賠償保険預かり金㉔エリート傷害保険預かり金㉕その他預り金

所得補償保険に対する預り金
自動車保険に対する預り金
個人情報保護法保険に対する預り金
役員賠償保険に対する預り金
エリート傷害保険に対する預り金
預り金(6)賞与引当金

所得補償保険に対する保険料の預り金
自動車保険に対する保険料の預り金
個人時情報保護保険に対する保険料の預り金
役員賠償保険に対する保険料の預り金
エリート傷害保険に対する保険料の預り金
公益目的事業及び管理業務に従事する職員の夏期賞与の支払いに備えたもの

職員に対する賞与引当金
流動負債計

2.固定負債(1)リース債務(2)役員退職慰労引当金(3)退職給付引当金(4)敷金返済金

582,631,472
567,963,743
0
14,667,729
30,793,658
9,092,724
2,844,179
18,856,755
240,155,618
1,991,559,199
501,656,524
7,000,000
494,656,524
000690,420,935
404,736,289
100,000,000
85,559,090
100,125,556
500,162,452
100,000,000
100,065,910
99,765,342
100,000,000
100,331,200
299,319,288
198,779,288
100,540,000
13,022,864
3,640,893
644,787
46,385,867
39,850,000
35,450,000
4,400,000
720,000
5,815,867
3,969,674,542
4,866,362,014

市県民税、日歯送金分、福祉共済第1・第2の死亡並びに入院共済、源泉所得税等(5)預り金小計

19,532,738
4,780,000
14,752,738
74,5008,796,300
0
0
0
0
0
0
179,501,829
0
3,807,086
0
1,131,250
9,073,890
12,000,00000
112,000
7,836,817
065,551,151
16,150,917
725,000
5,020,000
19,222,020
59,400678,954
0
13,144,463
6,629,395
10,522,322
881,228
6,043,314
300,000
495,850
116,772
10,077,874
217,983,241

コピー機、パソコン、プリンター、電話機
役員に対する退職慰労引当金
職員に対する退職給付引当金

リース物件にかかる債務役員の退職慰労の支払に備えたもの
職員に対する退職金の支払いに備えたもの

3,688,670
22,942,250
153,225,620
117,025,500①(株)神歯信栄サービス㈱神歯信栄サービス

会館建設時「初期費用」として受け入れ、毎年計画に返済している

11,250,000②神奈川県歯科医師信用組合

神奈川県歯科医師信用組合

会館建設時「初期費用」として受け入れている。

105,408,000③三菱地所ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄｻｰﾋﾞｽ

三菱地所リアルエステートサービス

相生町6丁目106番地に賃貸ししている駐車場の初期費用として受け入れている。

367,500

固定負債計
負債合計

296,882,040
514,865,281

正味財産合計
負債及び正味財産の合計

4,351,496,733
4,351,496,733
4,866,362,014

Ⅲ.正味財産1.正味財産