正味

財

産

増

減

計

算

書

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）（単位：円）

科

当目

年度

前年度

増

減

Ⅰ.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1) 経常収益2,909,084 ] [747,316 ] [2,161,768 ]

2,909,084

747,316

2,161,768

3,984,248 ] [6,641,248 ] [△2,657,000 ]

3,984,248

6,641,248△2,657,000

306,122,165 ] [304,001,159 ] [2,121,006 ](1) 普通会員受取会費

294,622,965

293,076,059

1,546,906(2) 特別会員受取会費

4,659,200

4,175,100

484,100(3) 賛助会員受取会費

6,840,000

6,750,000

90,000867,423,138 ] [878,055,248 ] [△10,632,110 ]

5,726,083

6,492,045△765,962

467,542,261 ) (471,864,673 ) (△4,322,412 )① 婚礼収益2,300,624

2,558,321△257,697② 宴会収益273,135,315

269,883,529

3,251,786③ 貸室収益115,159,351

108,456,648

6,702,703④ 宿泊収益37,267,762

32,957,894

4,309,868⑤ 喫茶軽食収益

13,714,295

33,560,877△19,846,582⑥ 商品売上収益

3,322,880

2,959,836

363,044⑦ 礼装貸付収益

22,642,034

21,487,568

1,154,466(3) グリーンパル湯河原事業収益

6,000,000

5,816,700

183,300(4) 那須山荘事業収益

3,817,000

3,726,00091,000

1. 基本財産運用益[(1) 基本財産受取利息
２． 特定資産運用益[(1) 特定資産受取利息
3. 受取会費

4. 事業収益[[(1) 啓発事業収益(2) スクワール事業収益(185,873,704 ) (189,298,943 ) (△3,425,239 )① 売店収益158,993,159

171,456,324△12,463,165② 斡旋販売収益

26,880,545

17,842,619

9,037,926(6) 団体保険事業収益

191,557,032

194,319,076△2,762,044(7) 健康増進事業収益

6,914,450

6,540,030

374,420△7,392△2,219△5,173(5) 販売事業収益((8) 保険等査定減
５． 受取補助金等

0 ] [15,566,000 ] [△15,566,000 ]

015,566,000△15,566,000

23,300,000 ] [26,000,000 ] [△2,700,000 ]

23,300,000

26,000,000△2,700,000

11,763,556 ] [12,112,496 ] [△348,940 ][(1) 受取補助金
６． 受取寄付金[(1) 受取寄付金
７． 雑収益[374,134

474,405△100,271(2) 受取手数料

10,019,497

9,729,558

289,939(3) 雑収益1,369,925

1,908,533△538,608

12,847,915 ] [8,141,747 ] [4,706,168 ]

12,041,855

8,141,747

3,900,108(1) 受取利息

８． 引当金取崩額(1) 退職給付引当金取崩額(2) 賞与引当金取崩額
経常収益計

[

806,0600806,060

1,228,350,106

1,251,265,214△22,915,108-1-

正味財産増減計算書

（単位：円）

科

当目

年度

前年度

増

減

(2) 経常費用
1,159,763,794 ] [1,247,322,583 ] [△87,558,789 ]

261,458,450

294,951,424△33,492,974

0

190,000△190,000(3) 退職給付費用

27,514,202

42,083,085△14,568,883(4) 法定福利費

42,527,805

51,327,974△8,800,169(5) 福利厚生費

2,529,568

2,463,218

66,350(6) 期首商品たな卸高47,012,181

48,663,710△1,651,529

１. 事業費[(1) 給料手当(2) 臨時雇賃金(7) 仕入費

215,275,791

239,003,118△23,727,327(8) 期末商品たな卸高△41,120,203△47,012,181

5,891,9783,944,000

4,896,000△952,000

919,136

1,133,157△214,021

1,774,089

2,005,605△231,516(9) 見舞金(10) 旅費交通費(11) 通信費(12) 運搬費

1,851,966

2,067,590△215,624(13) 減価償却費

79,974,618 ) (87,365,704 ) (△7,391,086 )① 建物減価償却費

57,525,636

58,912,588△1,386,952② 建物付属設備減価償却費

7,900,726

13,079,847△5,179,121

596,815

1,122,872△526,057(③ 構築物減価償却費④ 機械装置減価償却費

38,11590,669△52,554⑤ 什器備品減価償却費

5,351,209

5,634,894△283,685⑥ リース資産減価償却費

2,679,600

2,679,600

0⑦ 無形固定資産減価償却費

5,882,517

5,754,943

127,574

090,291△90,291⑧ 差入保証金減価償却費

311,199

4,154,225△3,843,026(15) 消耗品費

13,281,468

14,238,956△957,488(16) 修繕費

2,164,278

9,480,508△7,316,230(17) 印刷製本費

84,043,385

77,559,405

6,483,980

105,194

130,332△25,138(19) 光熱水料費

54,284,069

55,461,522△1,177,453(20) 賃借料

3,481,169

4,464,107△982,938(21) 保険料

3,891,740

4,066,070△174,330

31,988,436 ) (28,377,819 ) (3,610,617 )① 固定資産税（土地・家屋）

19,316,000

19,406,400△90,400② 固定資産税（償却資産）

210,700

238,000△27,300③ 事業所税2,921,600

2,921,600

0

④ 消費税

9,353,709

5,647,545

3,706,164⑤ 印紙税等

186,427

164,274

22,153(23) 支払負担金

5,530,330

5,522,534

7,796

146,579,608 ) (150,029,128 ) (△3,449,520 )① 協力事業費

31,815,453

36,407,581△4,592,128② 慶弔援護費48,954,865

46,777,738

2,177,127③ ワークライフ・バランス支援費

65,809,290

66,843,809△1,034,519

5,972,942

6,183,383△210,441(14) 消耗什器備品費(18) 燃料費(22) 租税公課(24) 支払助成金(25) 原稿料((-2-正味財産増減計算書

（単位：円）

科

当目

年度

前

年

度

増

減

71,406

118,040△46,634

1,384,983

2,494,413△1,109,430

133,374,130

125,950,977

7,423,153(29) 機器保守費

4,348,438

4,232,800

115,638(30) 会議研修費

145,049

358,893△213,844(31) 研究開発費

66,509101,513△35,004(32) 販売促進費

4,852,529

4,057,314

795,215(33) 施設温泉利用料

1,843,068

2,812,032△968,964(34) 接待交際費

39,957

21,236

18,721(35) 新聞図書費

72,447

122,312△49,865

18,255,708

17,728,148

527,560(26) 取材費(27) 支払手数料(28) 委託費(36) 賞与引当金繰入額0243,624△243,624

14,149274,888△260,739

50,978,852 ] [46,773,928 ] [4,204,924 ](1) 役員報酬

19,497,385

19,488,124

9,261(2) 給料手当

12,426,718

7,556,154

4,870,564(37) 貸倒損失(38) 雑費
2. 管理費[(3) 臨時雇賃金

282,851

243,219

39,632(4) 退職給付費用

330,2312,073,848△1,743,617(5) 法定福利費

4,358,456

4,480,668△122,212(6) 福利厚生費

419,316

507,683△88,367(7) 旅費交通費43,25645,096△1,840(8) 通信費

429,623

436,455△6,832△8,372

9,732

18,104

761,820 ) (761,820 ) (0 )① 建物付属設備減価償却費

23,76023,7600② 無形固定資産減価償却費

738,060

738,0600(11) 消耗什器備品費

153,478

154,334△856(12) 消耗品費655,679

843,540△187,861

0

1,500△1,500(14) 光熱水料費

492,507398,868

93,639(15) 賃借料

336,000

358,200△22,200(16) 諸謝金

3,159,253

3,066,660

92,593

4,072,701 ) (3,483,976 ) (588,725 )

417,900

421,900△4,0003,643,401

2,976,156

667,245③ 印紙税等

11,40085,920△74,520(18) 支払負担金

270,243

329,436△59,193(9) 運搬費(10) 減価償却費((13) 修繕費

(17) 租税公課① 固定資産税（土地・家屋）② 消費税((19) 支払手数料

24,817

26,574△1,757(20) 機器保守費

594,000

536,000

58,000(21) 会議研修費

462,477

553,189△90,712(22) 販売促進費

1,632,050

447,467

1,184,583-3-

正味財産増減計算書

（単位：円）

科

当目

年度

前年度

増

減

(23) 接待交際費

475,733

416,740

58,993(24) 新聞図書費

90,526

137,843△47,317(25) 賞与引当金繰入額
経常費用計0408,430△408,430

1,210,742,646

1,294,096,511△83,353,865

評価損益等調整前当期経常増減額

17,607,460△42,831,297

60,438,757

1. 基本財産評価損益等[(1) 基本財産評価損
2. 投資有価証券評価損益等△400,000 ] [400,000 ]0△400,000

400,000

0 ] [△8,000 ] [8,000 ]0△8,0008,000

0△408,000

408,000

17,607,460△43,239,297

60,846,757[(1) 投資有価証券評価損
評価損益等計
当期経常増減額

0 ] [２.経常外増減の部(1) 経常外収益1. 受取寄付金

0 ] [[(1) 受取寄付金等振替額
経常外収益計0

1,106,371,035 ] [ △1,106,371,035 ]
1,106,371,035△1,106,371,035

1,106,371,035△1,106,371,035(1) 経常外費用
1. 固定資産売却損[24,647,496 ] [0 ] [24,647,496 ]

744,506

0744,506(2) 建物付属設備売却損

3,384,488

0

3,384,488(3) 構築物売却損

1,662,467

0

1,662,467

10,4170

10,417(1) 建物売却損(4) 機械装置売却損(5) 什器備品売却損(6) 土地売却損

855,0140855,014

17,990,604

017,990,604

8,857 ] [2 ] [8,855 ](1) 什器備品除却損

6,857

2

6,855

(2) 電話加入権除却損
経常外費用計

2,000

0

2,000

2. 除却損失[

24,656,353

224,656,351

当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額△24,656,353

1,106,371,033△1,131,027,386△7,048,893

1,063,131,736△1,070,180,629

法人税、住民税及び事業税
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額

1,776,497

2,024,494△247,997△8,825,390

1,061,107,242△1,069,932,632

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高4,843,592,340

3,782,485,098

1,061,107,242

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高4,834,766,950

4,843,592,340△8,825,390

Ⅱ.指定正味財産増減の部
0 ] [ △1,106,371,035 ] [1,106,371,035 ](1) 一般正味財産への振替額
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額

0△1,106,371,035

1,106,371,035

0△1,106,371,035

1,106,371,035

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高

01,106,371,035△1,106,371,035

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高00

04,834,766,950

4,843,592,340△8,825,390

1． 一般正味財産への振替額

Ⅲ.正味財産期末残高[-4-正味財産増減計算書