法人名

社会福祉法人 善光会

事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費

用

収
益

費

第二号一様式(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
2,706,187,327
305,432,891
825,344879,658
3,013,325,220
1,874,943,969
440,786,172
420,542,154
303,330,431△183,624,295
2,270,629
4,764,400
2,863,013,460
150,311,760
19,437,066
19
15,634,403
35,071,488
42,718,971
1,350,213

前年度決算
2,689,785,246
360,288,057
913,150
1,881,656
3,052,868,109
1,827,675,825
461,925,097
422,657,648
313,081,187△193,119,230
002,832,220,527
220,647,582
20,056,220
164
9,751,946
29,808,330
46,093,350
1,958,106

増 減
16,402,081△54,855,166△87,806△1,001,998△39,542,889
47,268,144△21,138,925△2,115,494△9,750,756
9,494,935
2,270,629
4,764,400
30,792,933△70,335,822△619,154△145
5,882,457
5,263,158△3,374,379△607,893

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)44,069,184△8,997,696
141,314,064
36,100,000
119,900
36,219,900
417,997
36,100,000
036,517,997△298,097
141,015,967
1,241,983,258
1,382,999,225
0050,000,000

48,051,456△18,243,126
202,404,456
8,410,000
08,410,000
223,524
8,410,000
6,086
8,639,610△229,610
202,174,846
1,081,347,692
1,283,522,538
08,460,720
50,000,000△3,982,272
9,245,430△61,090,392
27,690,000
119,900
27,809,900
194,473
27,690,000△6,08627,878,387△68,487△61,158,879
160,635,566
99,476,687
0△8,460,720
01,332,999,225

1,241,983,258

91,015,967

用

収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0011:法人本部拠点]

法人本部拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

第二号四様式(単位：円)

勘 定 科 目
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
事務費
旅費交通費
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

当年度決算
0
0
0
540,000
540,000
757,683
757,6812
1,297,683△1,297,683
19
19
0
0
19

前年度決算
20,00020,00020,000850,000
850,000
1,117,186
1,117,155
31
1,967,186△1,947,186
164
164
500
500
664

増 減
△20,000△20,000△20,000△310,000△310,000△359,503△359,474△29△669,503
649,503
△145
△145
△500
△500
△645

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)019△1,297,664
2,400,000
2,400,000
2,400,000

0664△1,946,522
0
0
0

0
△645
648,858
2,400,000
2,400,000
2,400,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)02,400,000
1,102,336
14,938,736
16,041,072
0
0
0

0
0
△1,946,522
16,885,258
14,938,736
00002,400,000
3,048,858△1,946,522
1,102,336000次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)16,041,072

14,938,736

1,102,336

費
用

費
用

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0012:ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点]

ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（老人）受託事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

当年度決算
1,024,082,569
597,841,572
525,365,107
10,570,664
61,905,801
117,792,646
117,792,646
16,725,571
902,433
15,823,138
20,151,430
20,151,430
2,358,852
2,358,852
7,532,704
7,532,704
250,945,875
31,288,070
69,856,938
32,399,910
114,940,457
2,460,500
10,733,919
9,459,469
1,274,450
325,322
325,322235,150
235,150
1,024,643,041
632,058,078
481,452,208
61,626,226
2,855,056
2,215,107
3,114,000
80,795,481
139,575,907
46,592,353
18,493,617
70,2201,629,771
2,392,384
10,889,080
46,631,796
1,127,380
9,411,496
2,337,810
146,081,283
7,522,837
1,353,633
2,688,494
1,122,820
179,867

第二号四様式(単位：円)

前年度決算
1,010,073,798
594,561,069
528,976,397
4,284,459
61,300,213
113,646,605
113,646,605
16,436,238
786,216
15,650,022
22,737,664
22,737,664
2,755,987
2,755,987
4,761,706
4,761,706
248,202,796
34,721,048
63,806,225
38,741,723
108,124,800
2,809,000
6,971,733
5,993,984
977,749
342,259
342,259
528,877
528,877
1,010,944,934
603,038,685
455,359,237
66,795,440
3,878,561
4,355,334
3,674,000
68,976,113
147,824,527
49,766,329
18,173,356
35,806
1,639,821
2,062,116
10,867,926
52,574,658
1,177,768
9,686,810
1,839,937
152,256,722
5,128,125
1,022,921
3,061,487
1,696,183
244,365

増 減
14,008,771
3,280,503△3,611,290
6,286,205
605,588
4,146,041
4,146,041
289,333
116,217173,116△2,586,234△2,586,234△397,135△397,135
2,770,998
2,770,998
2,743,079△3,432,9786,050,713△6,341,813
6,815,657△348,500
3,762,186
3,465,485
296,701△16,937△16,937△293,727△293,727
13,698,107
29,019,393
26,092,971△5,169,214△1,023,505△2,140,227△560,000
11,819,368△8,248,620△3,173,976
320,261
34,414△10,050
330,268
21,154△5,942,862△50,388△275,314
497,873△6,175,439
2,394,712
330,712△372,993△573,363△64,498

事業・拠点[0012:ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点]

ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

用

収
益

費
用

収

特

益

別
増
減

費

の
部

用

勘 定 科 目
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間退職給付引当金移動収益
事業区分間退職給付引当金移動収益
拠点区分間退職給付引当金移動収益
拠点区分間退職給付引当金移動収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特別収益計(8)
事業区分間退職給付引当金移動費用
事業区分間退職給付引当金移動費用
拠点区分間退職給付引当金移動費用
拠点区分間退職給付引当金移動費用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

当年度決算
3,137,858
68,011
5,489,080
2,857,409
2,728,238
69,252,940
10,452,069
2,183,375
743,155
7,521,250
673,741
23,907,234
669,119
313,508
1,276,429
1,940,216
97,034,572
97,034,572△43,429,788△43,429,788
1,952,671
1,952,671
683,952
683,952
973,956,675
50,686,366
4,610,760
4,610,760
3,207,573
3,207,573
7,818,333
13,975,426
13,975,426
194,241
3,230
191,011
14,169,667△6,351,334
44,335,032
000059,95059,95059,950183,000
183,000
295,000
295,00000
00

第二号四様式(単位：円)

前年度決算
3,131,007
36,2988,348,777
3,060,432
2,224,893
69,807,085
17,048,464
2,099,631
706,068
6,020,253
894,948
23,008,254
540,859
323,094
1,636,022
2,217,556
96,527,384
96,527,384△43,429,802△43,429,8020000956,217,516
54,727,418
5,049,880
5,049,880
2,853,838
2,853,838
7,903,718
14,977,926
14,977,926
329,2640329,264
15,307,190△7,403,472
47,323,946
303,000
303,000
904,000
904,000001,207,000
456,000
456,000
1,959,000
1,959,000
112,781
112,7814,000,000
4,000,000

増

減
6,851
31,713△2,859,697△203,023
503,345△554,145△6,596,395
83,74437,0871,500,997△221,207
898,980
128,260△9,586△359,593△277,340
507,188507,18814
14
1,952,671
1,952,671
683,952
683,952
17,739,159△4,041,052△439,120△439,120
353,735
353,735△85,385△1,002,500△1,002,500△135,023
3,230△138,253△1,137,523
1,052,138△2,988,914△303,000△303,000△904,000△904,000
59,95059,950△1,147,050△273,000△273,000△1,664,000△1,664,000△112,781△112,781△4,000,000△4,000,000

事業・拠点[0012:ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点]

ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算

第二号四様式(単位：円)

0
0
478,000△418,050
43,916,982
240,292,670
284,209,652
0030,000,000
30,000,000

前年度決算
6,086
6,086
6,533,867△5,326,867
41,997,079
220,295,591
262,292,670
00
22,000,000
22,000,000

増減△6,086△6,086△6,055,867
4,908,817
1,919,903
19,997,079
21,916,982
008,000,000
8,000,000

254,209,652

240,292,670

13,916,982

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0013:ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点]

ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

サ

益

｜

ビ

ス

活

費
動

増

減

の

用

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
都加算
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（障害）特定費用収益預り金手数料
光熱水費収益
食費収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料

当年度決算
305,432,891
249,919,109
231,381,595
18,537,514
975,591
5,706,918
5,706,918
29,562,683
29,562,683
19,268,590
766,400
3,629,664
14,872,526
95,20095,20068,151
68,151
305,596,242
234,288,454
181,908,510
20,286,811
981,123
1,381,158
1,739,000
27,991,852
34,928,838
11,885,332
3,905,856
30,060462,438
554,540
3,178,183
11,188,493
545,758
2,534,751
643,427
39,147,081
2,571,326
397,060
577,681
327,035
48,750816,184
20,1481,237,128
876,380
15,000891,870
17,518,211
2,836,100
654,904
217,419
2,360,450

第二号四様式(単位：円)

前年度決算
360,288,057
243,743,366
228,138,627
15,604,739
1,191,545
4,962,766
4,962,766
90,154,336
90,154,336
20,236,044
804,200
3,820,603
15,611,241
100,151
100,151
144,743
144,743
360,532,951
233,243,386
180,109,996
20,340,932
1,134,900
4,653,693
1,350,000
25,653,865
36,686,863
12,243,484
4,179,037
9,692
415,970
586,108
3,288,255
12,602,607
512,920
2,317,217
531,573
40,841,332
1,899,243
437,586
1,129,856
504,977
71,153915,980
10,7852,412,143
988,329
5,000
953,731
18,954,034
1,982,280
771,738
206,568
1,941,770

増 減△54,855,166
6,175,743
3,242,968
2,932,775△215,954
744,152
744,152△60,591,653△60,591,653△967,454△37,800△190,939△738,715△4,951△4,951△76,592△76,592△54,936,709
1,045,068
1,798,514△54,121△153,777△3,272,535
389,000
2,337,987△1,758,025△358,152△273,181
20,36846,468△31,568△110,072△1,414,114
32,838217,534
111,854△1,694,251
672,083△40,526△552,175△177,942△22,403△99,796
9,363△1,175,015△111,949
10,000△61,861△1,435,823
853,820△116,834
10,851
418,680

事業・拠点[0013:ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点]

ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
特

益

別
増
費
減
の
用
部

繰
越
活
動
増
減

勘 定 科 目
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間退職給付引当金移動収益
拠点区分間退職給付引当金移動収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特別収益計(8)
事業区分間退職給付引当金移動費用
事業区分間退職給付引当金移動費用
拠点区分間退職給付引当金移動費用
拠点区分間退職給付引当金移動費用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

当年度決算
224,944
6,172,739
194,485
191,855
430,702566,710
25,410,138
25,410,138△17,044,618△17,044,618
9,090
9,090
89,85289,852
316,828,835△11,232,593
2,002,140
2,002,140
1,042,811
1,042,811
3,044,951
2,065,788
2,065,788
53,114
1,092
52,022
2,118,902
926,049△10,306,544
0036,100,000
36,100,000
36,100,000
0
0
0
0
0
0
36,100,000
36,100,000
0036,100,000
0△10,306,544
311,045,615
300,739,071
0000

第二号四様式(単位：円)

前年度決算
259,836
5,758,939
166,448
191,906
630,372
648,658
25,405,478
25,405,478△17,044,634△17,044,634
0000319,132,425
41,400,526
2,192,820
2,192,820
243,392
243,392
2,436,212
2,207,973
2,207,973
88,0570
88,057
2,296,030
140,182
41,540,708
759,000
759,000
5,410,000
5,410,000
6,169,000
303,000
303,000
253,000
253,000
49,22049,2205,410,000
5,410,000
5,000,000
5,000,000
11,015,220△4,846,220
36,694,488
289,351,127
326,045,615
0
0
15,000,000
15,000,000

増 減△34,892
413,800
28,037△51△199,670△81,948
4,660
4,660
16
16
9,090
9,090
89,85289,852△2,303,590△52,633,119△190,680△190,680
799,419
799,419
608,739△142,185△142,185△34,943
1,092△36,035△177,128
785,867△51,847,252△759,000△759,000
30,690,000
30,690,000
29,931,000△303,000△303,000△253,000△253,000△49,220△49,220
30,690,000
30,690,000△5,000,000△5,000,000
25,084,780
4,846,220△47,001,032
21,694,488△25,306,544
0
0△15,000,000△15,000,000

事業・拠点[0013:ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点]

ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目差
額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号四様式(単位：円)

当年度決算

前年度決算

増 減

300,739,071

311,045,615△10,306,544

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0014:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（老人）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用

当年度決算
94,324,240
52,700,126
52,700,126
6,847,022
6,847,022
33,551,092
9,428,985
16,584,011
7,538,096
1,226,000
1,226,000
416
416
14,494
14,494
94,339,150
57,124,388
39,103,503
9,199,258
377,326
1,051,000
7,393,301
10,557,197
5,695,246
095,342
83,703
788,225
2,985,629
37,623
871,4297,556,669
654,51476,042
155,763
41,178
11,11642,911
6,010
78,111
494,3276,000
261,750
3,174,234
761,450
259,353
65,285670,962
49,061
403,677
44,075
16,936
115,769

第二号四様式(単位：円)

前年度決算
91,845,847
52,386,280
52,386,280
6,387,785
6,387,785
32,771,782
9,009,193
16,333,487
7,429,102
300,000
300,000
2,326
2,326
15,664
15,664
91,863,837
54,502,969
38,626,325
8,627,644
549,502
120,000
6,579,498
10,792,166
5,859,384
3,676
139,245
120,305752,355
3,002,605
33,478881,118
7,493,211
442,714
77,966
301,647
62,224
18,67929,1383,193
100,149
515,0215,000
157,289
3,110,477
903,189
288,815
62,028544,460
83,989382,955
40,05916,952
155,018

増 減
2,478,393
313,846
313,846459,237
459,237
779,310
419,792
250,524
108,994
926,000
926,000△1,910△1,910△1,170△1,1702,475,313
2,621,419
477,178
571,614△172,176
931,000
813,803△234,969△164,138△3,676△43,903△36,60235,870△16,976
4,145△9,68963,458211,800△1,924△145,884△21,046△7,563
13,773
2,817△22,038△20,6941,000
104,461
63,757△141,739△29,462
3,257
126,502△34,928
20,722
4,016△16△39,249

事業・拠点[0014:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間退職給付引当金移動収益
拠点区分間退職給付引当金移動収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号四様式(単位：円)

当年度決算
168,1457,584,199
7,584,199△5,873,532△5,873,532
118,854
118,854
77,067,775
17,271,375
825,840
825,840
39,40039,400865,240
2,043,746
2,043,746
19,485306
19,1792,063,231△1,197,991
16,073,384
0008,000,000
8,000,000
8,000,000△8,000,000
8,073,384
107,477,927
115,551,311
0
0
0
0

前年度決算
192,249
7,666,422
7,666,422△5,873,532△5,873,532
0074,581,236
17,282,601
775,498
775,498
104,981
104,981880,479
2,036,019
2,036,019
98,159098,1592,134,178△1,253,699
16,028,902
218,000
218,000
218,000
00
0
218,000
16,246,902
92,231,025
108,477,927
001,000,000
1,000,000

増 減△24,104△82,223△82,22300
118,854
118,8542,486,539△11,226
50,34250,342△65,581△65,581△15,2397,727
7,727△78,674306△78,980△70,947
55,70844,482△218,000△218,000△218,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000△8,218,000△8,173,518
15,246,902
7,073,384
00△1,000,000△1,000,000

115,551,311

107,477,927

8,073,384

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0015:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（老人）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

当年度決算
92,661,453
52,510,705
52,510,705
6,332,361
6,332,361
32,592,387
9,231,938
16,060,370
7,300,079
1,226,000
1,226,000
416
416
14,84014,84092,676,709
53,731,598
36,867,169
9,362,743
389,880
35,0007,076,806
10,548,263
5,542,002
0080,221
72,699754,510
3,130,166
73,387895,278
7,967,447
689,459
87,243
241,72940,857
16,64842,911
5,973
85,563
492,4880241,482
3,053,504
765,169
276,073
65,285688,554416,624
384,20243,20239,936

第二号四様式(単位：円)

前年度決算
91,273,668
52,537,221
52,537,221
6,184,468
6,184,468
32,251,979
8,959,254
16,013,827
7,278,898
300,000
300,000
2,326
2,326
26,167
26,16791,302,161
53,860,598
36,517,149
9,946,153
559,530
17,0006,820,766
10,791,133
5,793,500
25,792
4,710
69,53356,527753,091
3,194,334
88,017805,6298,889,431
549,839
69,203366,843
62,24020,20329,1583,243
84,509532,426
9,000
194,416
2,993,261
1,619,397
338,997
62,028593,081449,635
422,104
59,11039,952増 減
1,387,785△26,516△26,516
147,893
147,893
340,408
272,684
46,543
21,181
926,000
926,000△1,910△1,910△11,327△11,327
1,374,548△129,000
350,020△583,410△169,650
18,000
256,040△242,870△251,498△25,792△4,71010,68816,172
1,419△64,168△14,630
89,649△921,984
139,620
18,040△125,114△21,383△3,555
13,753
2,730
1,054△39,938△9,00047,06660,243△854,228△62,924
3,257
95,473△33,011△37,902△15,908△16

事業・拠点[0015:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目その他の費用
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間退職給付引当金移動収益
拠点区分間退職給付引当金移動収益
特別収益計(8)拠点区分間退職給付引当金移動費用
拠点区分間退職給付引当金移動費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号四様式(単位：円)

当年度決算
122,243
168,302
9,732,627
9,732,627△5,673,618△5,673,618
78,89278,892
76,385,209
16,291,500
728,160
728,160
491,432
491,432
1,219,592
2,336,714
2,336,714
22,561284
22,2772,359,275△1,139,683
15,151,817
0
0
0
0
0
7,000,000
7,000,000
7,000,000△7,000,000
8,151,817
131,334,316
139,486,133
0
0
0
0

前年度決算
196,355
194,4319,763,318
9,763,318△5,764,987△5,764,987
0077,539,493
13,762,668
683,773683,773
11,985
11,985
695,758
2,391,543
2,391,543
95,833
095,8332,487,376△1,791,618
11,971,050
408,000
408,000
408,000
218,000
218,000
0
0
218,000
190,000
12,161,050
120,173,266
132,334,316
001,000,000
1,000,000

増 減△74,112△26,129△30,691△30,691
91,36991,36978,89278,892△1,154,284
2,528,832
44,38744,387479,447
479,447
523,834△54,829△54,829△73,272284△73,556△128,101
651,935
3,180,767△408,000△408,000△408,000△218,000△218,000
7,000,000
7,000,000
6,782,000△7,190,000△4,009,233
11,161,050
7,151,817
00△1,000,000△1,000,000

139,486,133

131,334,316

8,151,817

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0016:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（老人）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

当年度決算
94,348,829
53,442,204
53,442,204
6,627,427
692,002
5,935,425
33,053,198
9,268,553
15,975,918
7,808,727
1,226,000
1,226,000
416
416
15,556
15,556
94,364,801
54,944,182
38,526,887
8,525,059
397,709
205,000
7,289,527
10,905,520
5,603,815
20,917
0
111,340
160,884
815,348
3,103,114
800
1,089,302
7,325,574
662,047
92,002
161,644
40,766
14,23642,911
5,973
101,449
512,966
230,732
2,992,526
765,899
209,10365,285674,379
49,061
358,060
44,364
16,936

第二号四様式(単位：円)

前年度決算
92,686,619
53,337,920
53,337,920
6,150,156
616,169
5,533,987
32,898,543
9,109,631
15,982,910
7,806,002
300,000
300,000
2,326
2,326
25,81625,816
92,714,761
61,009,703
43,152,415
9,305,663
525,539
733,000
7,293,086
10,882,161
5,672,952
15,8943,140
137,115
118,383
744,987
3,169,064
3,564
1,017,062
7,794,926
516,183
79,116342,620
61,683
19,285
29,154
3,230
330,706
576,009
175,113
2,973,235
997,411
218,435
62,028570,066
74,355314,331
58,963
16,952増 減
1,662,210
104,284
104,284
477,271
75,833
401,438
154,655
158,922△6,9922,725
926,000
926,000△1,910△1,910△10,260△10,260
1,650,040△6,065,521△4,625,528△780,604△127,830△528,000△3,55923,359△69,137
5,023△3,140△25,775
42,50170,361△65,950△2,76472,240△469,352
145,864
12,886△180,976△20,917△5,04913,7572,743△229,257△63,043
55,61919,291△231,512△9,332
3,257
104,313△25,294
43,729△14,599△16

事業・拠点[0016:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目その他の費用
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間退職給付引当金移動収益
拠点区分間退職給付引当金移動収益
特別収益計(8)拠点区分間退職給付引当金移動費用
拠点区分間退職給付引当金移動費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号四様式(単位：円)

当年度決算
117,106
168,129
9,922,836
9,922,836△7,305,097△7,305,097
92,08592,08575,885,100
18,479,701
873,019873,019
1,194,400
1,194,400
2,067,419
2,151,738
2,151,738
816
284
532
2,152,554△85,135
18,394,566
295,000
295,000
295,000
00
10,000,000
10,000,000
10,000,000△9,705,000
8,689,566
92,331,853
101,021,419
0
0
0
0

前年度決算
178,331
197,720
9,943,728
9,943,728△7,387,872△7,387,872
0082,242,646
10,472,115
603,746
603,746
1,317,403
1,317,403
1,921,149
1,475,454
1,475,454
49,411049,411
1,524,865
396,284
10,868,399
218,000
218,000
218,000
490,000
490,00000490,000△272,000
10,596,399
82,735,454
93,331,853
001,000,000
1,000,000

増 減△61,225△29,591△20,892△20,892
82,77582,77592,08592,085△6,357,546
8,007,586
269,273
269,273△123,003△123,003
146,270
676,284
676,284△48,595
284△48,879
627,689△481,419
7,526,167
77,00077,00077,000△490,000△490,000
10,000,000
10,000,000
9,510,000△9,433,000△1,906,833
9,596,399
7,689,566
00△1,000,000△1,000,000

101,021,419

92,331,853

8,689,566

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0017:ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点]

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費

増

減

の
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益（老人）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

当年度決算
462,085,371
283,211,744
251,078,630
1,528,234
30,604,880
41,803,428
41,803,428
6,944,784
572,577
6,372,207
123,264,374
14,785,152
34,659,910
15,011,070
58,808,242
6,861,041
6,861,041
147,079
147,079
99,08599,085462,331,535
264,460,769
192,193,482
31,516,441
1,544,466
5,004,893
1,736,500
32,464,987
63,476,239
25,503,294
7,210,044
67,460842,030
1,038,226
4,047,505
20,662,978
307,040
3,797,662
75,290,700
3,394,867
694,222
949,890472,863
68,533
214,405
29,9993,236,216
1,349,766
1,467,004
34,895,358
4,650,862
1,103,805

第二号四様式(単位：円)

前年度決算
469,388,552
293,493,315
261,300,834
2,093,019
30,099,462
40,796,155
40,796,155
6,132,269
834,580
5,297,689
123,677,813
18,443,730
30,243,480
21,004,914
53,985,689
5,289,000
5,289,000
164,612
164,612
224,611
224,611469,777,775
260,360,027
190,053,352
34,077,846
1,905,598
2,779,164
1,768,000
29,776,067
68,747,091
24,941,292
8,316,966
22,160864,264
1,122,579
4,267,255
23,202,624
431,905
5,578,046
70,179,172
2,616,997
619,895
1,492,445
497,991
107,234
145,622
16,040664,724
1,422,092
1,157,409
34,276,204
4,025,540
1,112,857

増 減△7,303,181△10,281,571△10,222,204△564,785
505,418
1,007,273
1,007,273
812,515△262,003
1,074,518△413,439△3,658,578
4,416,430△5,993,844
4,822,553
1,572,041
1,572,041△17,533△17,533△125,526△125,526△7,446,240
4,100,742
2,140,130△2,561,405△361,132
2,225,729△31,500
2,688,920△5,270,852
562,002△1,106,922
45,300△22,234△84,353△219,750△2,539,646△124,865△1,780,384
5,111,528
777,870
74,327△542,555△25,128△38,701
68,783
13,9592,571,492△72,326
309,595
619,154625,322△9,052

事業・拠点[0017:ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点]

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
特
別
増
減
の
部

益

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間退職給付引当金移動収益
事業区分間退職給付引当金移動収益
拠点区分間退職給付引当金移動収益
拠点区分間退職給付引当金移動収益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)拠点区分間退職給付引当金移動費用
拠点区分間退職給付引当金移動費用
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号四様式(単位：円)

当年度決算
326,127
3,397,642
300,322
16,754,990
191,120357,231594,867
840,61158,060,230
58,060,230△42,460,013△42,460,013
463,536
463,536
419,291,461
43,040,074
1,824,766
1,824,766
4,031,787
4,031,787
5,856,553
8,754,313
8,754,313
127,997
1,507
126,4908,882,310△3,025,757
40,014,317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,014,317
143,698,921
183,713,238
0
0
0
0
0

前年度決算
309,852
2,771,745
441,298
16,092,987
239,462
360,361
827,417
981,000
56,509,174
56,509,174△42,266,453△42,266,453
00413,529,011
56,248,764
1,681,903
1,681,903
2,645,846
2,645,846
4,327,749
8,521,294
8,521,294
567,8890567,889
9,089,183△4,761,434
51,487,330
300,000
300,000
869,000
869,000
3,000,000
3,000,000
4,169,000
942,000
942,000
3,000,000
3,000,000
3,942,000
227,000
51,714,330
84,523,871
136,238,201
08,460,720
8,460,720
1,000,000
1,000,000

増 減
16,275625,897△140,976
662,003△48,342△3,130△232,550△140,389
1,551,056
1,551,056△193,560△193,560
463,536
463,536
5,762,450△13,208,690
142,863
142,863
1,385,941
1,385,941
1,528,804
233,019
233,019△439,892
1,507△441,399△206,873
1,735,677△11,473,013△300,000△300,000△869,000△869,000△3,000,000△3,000,000△4,169,000△942,000△942,000△3,000,000△3,000,000△3,942,000△227,000△11,700,013
59,175,050
47,475,037
0△8,460,720△8,460,720△1,000,000△1,000,000

183,713,238

143,698,921

40,014,317

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0018:ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点]

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益（老人）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料

当年度決算
474,342,599
292,507,054
260,218,164
182,674
32,106,216
45,975,563
45,975,563
6,067,232
539,514
5,527,718
123,698,370
18,099,510
31,785,330
19,089,200
54,724,330
6,094,380
6,094,380
66,125
66,125
149,650
149,650
474,558,374
276,891,467
215,933,134
24,288,599
1,248,329
83,6262,392,500
32,945,279
87,167,118
27,383,766
5,786,321
95,703936,366
889,808
3,897,278
20,056,375
330,592
4,023,877
23,767,032
67,991,582
4,161,332
703,215
1,344,319
452,31474,432
219,137
33,564
1,545,851
1,645,084
2,047,065
31,721,098
4,747,392

第二号四様式(単位：円)

前年度決算
454,905,889
281,500,748
253,187,336
188,762
28,124,650
46,432,135
46,432,135
5,763,450
653,365
5,110,085
116,781,652
20,071,168
27,043,854
22,095,156
47,571,474
4,427,904
4,427,904
78,86878,868352,840
352,840
455,337,597
269,184,634
206,975,404
29,376,027
1,674,276
387,072
731,000
30,040,855
89,177,804
26,726,824
6,507,735
43,510875,350
861,235
3,835,545
22,549,579
457,099
3,566,778
23,754,149
62,448,723
2,889,454
891,069
1,797,238
522,891
107,062
148,488
23,068401,000
1,821,586
1,342,641
30,358,094
3,359,358

増 減
19,436,710
11,006,306
7,030,828△6,0883,981,566△456,572△456,572
303,782△113,851
417,633
6,916,718△1,971,658
4,741,476△3,005,956
7,152,856
1,666,476
1,666,476△12,743△12,743△203,190△203,190
19,220,777
7,706,833
8,957,730△5,087,428△425,947△303,446
1,661,500
2,904,424△2,010,686
656,942△721,414
52,19361,01628,573
61,733△2,493,204△126,507
457,099
12,8835,542,859
1,271,878△187,854△452,919△70,577△32,630
70,64910,496
1,144,851△176,502
704,424
1,363,004
1,388,034

事業・拠点[0018:ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点]

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間退職給付引当金移動収益
拠点区分間退職給付引当金移動収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号四様式(単位：円)

当年度決算
1,082,510
333,327
3,778,388
373,321
11,662,680
301,141
191,708
708,281865,423
56,900,187
56,900,187△42,839,881△42,839,881
465,170
465,170446,575,643
27,982,731
1,806,381
1,806,381
755,269
755,269
2,561,650
2,952,739
2,952,739
826,296
1,835
824,461
3,779,035△1,217,385
26,765,346
0004,500,000
4,500,000
2,400,000
2,400,000
6,900,000△6,900,000
19,865,346
76,428,583
96,293,929
00
20,000,000
20,000,000

前年度決算
1,143,916
316,692
2,898,013
418,130
11,587,318
328,238
191,788912,703
989,976
56,301,748
56,301,748△42,839,881△42,839,881
00434,273,028
21,064,569
1,848,600
1,848,600
518,877
518,877
2,367,477
3,029,765
3,029,765
192,926
0
192,926
3,222,691△855,214
20,209,355
486,000
486,000
486,000
7,000,000
7,000,000
007,000,000△6,514,000
13,695,355
69,733,228
83,428,583
007,000,000
7,000,000

増 減△61,406
16,635880,375△44,80975,362△27,097△80△204,422△124,553
598,439
598,43900465,170
465,170
12,302,615
6,918,162△42,219△42,219
236,392
236,392
194,173△77,026△77,026
633,370
1,835
631,535
556,344△362,171
6,555,991△486,000△486,000△486,000△2,500,000△2,500,000
2,400,000
2,400,000△100,000△386,000
6,169,991
6,695,355
12,865,346
0
0
13,000,000
13,000,000

76,293,929

76,428,583△134,654

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0031:ｱｸｱ東糀谷拠点]

ｱｸｱ東糀谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益（老人）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料

当年度決算
464,342,266
293,951,927
260,244,509
0
33,707,418
48,368,493
48,368,493
6,554,581
182,808
6,371,773
114,241,265
9,878,170
39,692,620
1,080,980
63,589,495
1,226,000
1,226,000
190,370
190,370
282,732
282,732
464,815,368
300,905,033
237,769,147
24,862,135
1,129,932
311,723
1,448,000
35,384,096
83,627,090
26,715,254
6,338,225
13,786,750
1,271,861
668,211569,305
6,264,536
20,588,705
949,403
5,153,677
1,321,163
68,424,135
4,079,378
1,035,577
885,114
635,488
95,473
1,479,602
39,3982,746,487
1,637,238
1,496,134
19,491,463
7,048,581

第二号四様式(単位：円)

前年度決算
479,610,873
321,119,691
284,042,947
290,267
36,786,477
31,818,449
31,818,449
4,000,577
233,578
3,766,999
122,372,156
11,778,825
38,992,070
1,648,811
69,952,450
300,000
300,000
200,282
200,282
562,938
562,938
480,374,093
291,625,823
228,590,631
28,001,812
1,592,815
969,674
1,359,000
31,111,891
87,023,352
28,083,523
7,363,802
13,297,575
1,453,088
555,539564,6096,329,709
23,240,129
848,572
4,213,116
1,073,690
71,636,945
3,301,778
1,028,012
1,578,996
989,128
120,919
1,831,803
32,4993,877,224
1,791,179
2,131,973
18,705,991
8,940,469

増 減△15,268,607△27,167,764△23,798,438△290,267△3,079,059
16,550,044
16,550,044
2,554,004△50,770
2,604,774△8,130,891△1,900,655
700,550△567,831△6,362,955
926,000
926,000△9,912△9,912△280,206△280,206△15,558,725
9,279,210
9,178,516△3,139,677△462,883△657,951
89,0004,272,205△3,396,262△1,368,269△1,025,577
489,175△181,227
112,672
4,696△65,173△2,651,424
100,831
940,561
247,473△3,212,810
777,600
7,565△693,882△353,640△25,446△352,201
6,899△1,130,737△153,941△635,839
785,472△1,891,888

事業・拠点[0031:ｱｸｱ東糀谷拠点]

ｱｸｱ東糀谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特

収
益

費
用

収

別
益
増
減
費
の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差

勘 定 科 目
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間退職給付引当金移動収益
事業区分間退職給付引当金移動収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間退職給付引当金移動費用
事業区分間退職給付引当金移動費用
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

当年度決算
1,362,707
434,837
4,108,431
8,511,902
10,988,422
352,047
238,790642,050
1,115,016
38,685,642
38,685,642△18,997,748△18,997,748
308,868
308,868
2,772,059
2,772,059
475,725,079△10,909,711
6,766,000
6,766,000
4,871,731
4,871,731
11,637,731
8,438,507
8,438,507
105,703
1,660
104,0438,544,210
3,093,521△7,816,190
183,000
183,000
59,95059,95029,500,000
29,500,000
29,742,950
00417,997
417,9970417,997
29,324,953
21,508,763
124,434,637
145,943,4000000

第二号四様式(単位：円)

前年度決算
1,525,701
413,136
3,429,839
8,900,029
10,302,390
299,605
238,355
879,873
1,318,046
50,963,935
50,963,935△28,512,069△28,512,069
0000472,737,986
7,636,107
7,220,000
7,220,000
2,055,124
2,055,124
9,275,124
11,453,376
11,453,376
536,567
0
536,567
11,989,943△2,714,819
4,921,288
759,000
759,000
00
16,000,000
16,000,000
16,759,000
603,000
603,000
61,523061,523
664,523
16,094,477
21,015,765
105,418,872
126,434,637
002,000,000
2,000,000

増 減△162,994
21,701
678,592△388,127
686,032
52,442435△237,823△203,030△12,278,293△12,278,293
9,514,321
9,514,321
308,868
308,868
2,772,059
2,772,059
2,987,093△18,545,818△454,000△454,000
2,816,607
2,816,607
2,362,607△3,014,869△3,014,869△430,864
1,660△432,524△3,445,733
5,808,340△12,737,478△576,000△576,000
59,95059,95013,500,000
13,500,000
12,983,950△603,000△603,000
356,474
417,997△61,523△246,526
13,230,476
492,998
19,015,765
19,508,763
00△2,000,000△2,000,000

事業・拠点[0031:ｱｸｱ東糀谷拠点]

ｱｸｱ東糀谷拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘
額
の
部

定

科

第二号四様式(単位：円)

目

当年度決算

前年度決算

増

減

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)145,943,400

124,434,637

21,508,763