正味

財

産

増

減

計

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

算書（単位：円）

科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ.一般正味財産増減の部
i.経常増減の部[1] 経常収益
1. 基本財産運用益[1,550,000 ] [2,492,000 ] [△942,000 ]

1,550,000

2,492,000△942,000

1,654,866 ] [1,380,931 ] [273,935 ]

1,654,866

1,380,931

273,935

313,452,585 ] [312,441,199 ] [1,011,386 ](1) 普通会員受取会費

299,245,914

298,344,530

901,384(2) 特別会員受取会費

5,016,671

4,996,669

20,002(3) 賛助会員受取会費

9,190,000

9,100,000

90,000556,359,121 ] [558,743,651 ] [△2,384,530 ]4,928,007

5,412,946△484,939

138,953,179 ) (136,112,529 ) (2,840,650 )① 宴会収益72,176,649

81,084,271△8,907,622② 貸室収益42,446,148

33,044,867

9,401,281③ 喫茶軽食収益

24,241,936

21,754,391

2,487,545④ 商品売上収益

0

6,000△6,000⑤ 礼装貸付収益

88,446

223,000△134,554(3) グリーンパル湯河原事業収益

3,000,000

03,000,000(4) 那須山荘事業収益

4,845,409

4,473,090

372,319

141,556,399 ) (154,744,652 ) (△13,188,253 )① 売店収益121,481,658

134,657,578△13,175,920② 斡旋販売収益

20,074,741

20,087,074△12,333(6) 団体保険事業収益

161,450,305

168,169,011△6,718,706(7) 健康増進事業収益

4,917,737

5,356,133△438,396(8) 保険等査定減△1,456△1,050△406(9) 給食事業収益

96,709,541

84,476,340

12,233,201

21,700,000 ] [20,700,000 ] [1,000,000 ]

21,700,000

20,700,000

1,000,000

14,620,058 ] [11,082,943 ] [3,537,115 ](1) 受取利息

2,258,713

484,850

1,773,863(2) 受取手数料

9,707,556

9,435,788

271,768(3) 雑収益2,653,7891,162,305

1,491,484

909,336,630

906,840,724

2,495,906(1) 基本財産受取利息
2. 特定資産運用益[(1) 特定資産受取利息
3. 受取会費[

4. 事業収益[(1) 啓発事業収益(2) スクワール事業収益(5) 販売事業収益((5. 受取寄付金[(1) 受取寄付金
6. 雑収益[経常収益計正味財産増減計算書-1-（単位：円）
科

目

当年度

前

年度

増

減

[2] 経常費用
１. 事業費[890,768,060 ] [923,915,693 ] [△33,147,633 ](1) 給料手当

209,180,671

214,248,688△5,068,017(2) 臨時雇賃金

20,050,142

16,498,514

3,551,628(3) 退職給付費用

19,326,63013,185,090

6,141,540(4) 法定福利費

35,810,678

36,474,271△663,593(5) 福利厚生費

1,135,657

1,680,758△545,101(6) 期首商品たな卸高34,680,287

38,143,197△3,462,910(7) 仕入費

167,326,672

174,043,340△6,716,668(8) 期末商品たな卸高△33,611,926△34,680,287

1,068,361

2,992,000

3,152,000△160,000

727,810

1,074,457△346,647(11) 通信費

1,373,844

1,475,827△101,983(12) 運搬費

855,013921,413△66,400

37,714,957 ) (40,023,467 ) (△2,308,510 )① 建物減価償却費

25,244,202

25,244,202

0② 建物付属設備減価償却費

4,286,152

6,809,654△2,523,502

442,133

540,112△97,979④ 機械装置減価償却費

88,848△8,840⑤ 什器備品減価償却費

5,762,663

5,843,971△81,308⑥ リース資産減価償却費

1,760,400

1,026,900

733,500⑦ 無形固定資産減価償却費

219,399549,780△330,381

863,921527,050

336,871(15) 消耗品費

3,272,766

3,266,519

6,247(16) 修繕費

6,172,954

6,464,541△291,587(17) 印刷製本費

75,823,433

73,271,366

2,552,067

2,044

55,114△53,070(19) 光熱水料費

9,844,363

8,486,201

1,358,162(20) 賃借料

26,600,949

26,190,917

410,032(21) 保険料

1,630,990

1,446,200

184,790(22) 諸謝金

243,000

243,000

016,096,969 ) (15,695,242 ) (401,727 )① 固定資産税（土地・家屋）

5,033,800

5,103,200△69,400② 固定資産税（償却資産）

25,20032,200△7,000③ 事業所税

1,024,600

1,041,000△16,400④ 消費税

9,901,769

9,411,042

490,727⑤ 印紙税等

111,600

107,800

3,800(24) 支払負担金

5,388,870

5,444,080△55,210(9) 見舞金(10) 旅費交通費(13) 減価償却費(③ 構築物減価償却費(14) 消耗什器備品費(18) 燃料費(23) 租税公課(-2-

正味財産増減計算書

（単位：円）科目(25) 支払助成金

当(年度

前年度

増減

134,481,442 ) (154,097,793 ) (△19,616,351 )① 協力事業費

29,952,721

47,955,249△18,002,528② 慶弔援護費

34,517,760

33,489,283

1,028,477③ ワークライフ・バランス支援費

70,010,961

72,653,261△2,642,300(26) 原稿料

5,042,637

5,116,166△73,529(27) 取材費

64,852

46,70818,144(28) 支払手数料

468,803427,410

41,393(29) 委託費

86,734,826

94,600,554△7,865,728(30) 機器保守費

1,280,345

2,495,526△1,215,181(31) 会議研修費

151,488

138,331

13,157(32) 販売促進費

1,286,407

841,653444,754(33) 施設温泉利用料

1,832,004

1,843,068△11,064(34) 接待交際費

13,50012,639861(35) 新聞図書費

5,300

7,000

△1,70015,903,762

16,957,445△1,053,683

0435

△435

(36) 賞与引当金繰入額(38) 雑費
2. 管理費49,797,986 ] [51,048,625 ] [(1) 役員報酬

19,468,819

19,445,240

23,579(2) 給料手当

11,988,107

11,915,102

73,005(3) 退職給付費用

208,170

206,460

1,710(4) 法定福利費

4,472,843

4,388,554

84,289(5) 福利厚生費

422,297

956,183△533,886(6) 旅費交通費73,81534,72239,093(7) 通信費

229,903519,645△289,742(8) 運搬費

912

6,856

△5,944

220,499 ) (145,100 ) (75,399 )

043,500△43,500② 什器備品減価償却費

141,366

0141,366③ 無形固定資産減価償却費

79,133

101,600△22,467(10) 消耗什器備品費

122,192

69,18453,008(11) 消耗品費464,575

413,390

51,1850

380,000△380,000(13) 光熱水料費

300,727

192,500

108,227(14) 賃借料

591,320

800,760△209,440(15) 保険料

282,970

288,750△5,780(16) 諸謝金

3,066,6603,066,660

04,993,652 ) (5,086,285 ) (△92,633 )

385,900

394,800△8,900(9) 減価償却費[(① 建物付属設備減価償却費(12) 修繕費(17) 租税公課① 固定資産税（土地・家屋）
正味財産増減計算書(-3-△1,250,639 ]

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増

減

② 消費税

4,574,502

4,656,285△81,783③ 印紙税等

33,25035,200△1,950(18) 支払負担金

306,283

265,456

40,827(19) 支払手数料

550,232

86,674

463,558(20) 委託費

361,943738,890△376,947(21) 機器保守費

264,000

589,000△325,000(22) 会議研修費

270,389

288,583△18,194(23) 販売促進費

313,800

359,319△45,519(24) 接待交際費

386,220

378,800

7,420(26) 賞与引当金繰入額

437,658

426,512

11,146

経常費用計

940,566,046

974,964,318△34,398,272

評価損益等調整前当期経常増減額△31,229,416△68,123,594

36,894,178

1. 投資有価証券評価損益等[△2,954,419 ] [4,001,974 ] [△6,956,393 ](1) 投資有価証券評価益

04,001,974△4,001,974(2) 投資有価証券評価損△2,954,419

0△2,954,419△2,954,419

4,001,974△6,956,393

当期経常増減額△34,183,835△64,121,620

29,937,785

経常外収益計00

0531,440 ] [717,750 ] [△186,310 ]

評価損益等計ii.経常外増減の部[1] 経常外収益[2] 経常外費用
1. 除却損失[(1) 建物付属設備除却損

0717,750△717,750(2) 無形固定資産除却損

531,4400531,440

経常外費用計531,440

717,750△186,310

当期経常外増減額△531,440△717,750

186,310

税引前当期一般正味財産増減額△34,715,275△64,839,370

30,124,095

1,106,244

870,257

235,987

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額△35,821,519△65,709,627

29,888,108

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高3,694,809,388

3,760,519,015△65,709,627

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

3,658,987,869

3,694,809,388△35,821,519

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額000

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高000

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高

00

03,658,987,869

3,694,809,388△35,821,519

法⼈税、住⺠税及び事業税

Ⅱ.指定正味財産増減の部

Ⅲ.正味財産期末残高-4-

正味財産増減計算書