法人全体 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 一般会員会費収入
活法人会員会費収入
動
寄附金収入に経常経費寄附金収入
よ一般寄附金収入
る
指定寄附金収入収
経常経費補助金収入支
福生市補助金収入
法人地域社会福祉協議会補助金収入
福祉活動専門員補助金収入
在宅福祉活動補助金収入
高齢者等外出支援サービス事業補助金収入
ボランティア活動推進事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
福生市受託金収入
福祉バス運行事務受託金収入
高齢者救急直接通報システム事業受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入
成年後見センター福生運営受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
老人福祉センター事業指定管理受託金収入
生活資金貸付事業受託金収入
福祉センター施設指定管理受託金収入
福生市輝き市民サポートセンター運営受託金収入
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入
高齢者配食サービス事業受託金収入
高齢者生きがい活動支援デイサービス事業受託金収入重層的支援体制整備事業移行準備事業受託金収入

東京都社会福祉協議会受託金収入
生活福祉資金受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
ひとり親貸付事業受託金収入
新型コロナ特定貸付事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
償還金収入
過年度償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
在宅福祉サービス利用料収入
ほっとサービス事業利用券収入
事務機器利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
高齢者配食サービス利用者負担金収入
高齢者生きがい活動支援デイサービス事業利用者負担金収入

福祉センター貸室料収入
広告料収入
喫茶たんぽぽ売上収入
自動販売機等手数料収入
その他の収入負担金収入
負担金収入
主任介護支援専門員負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入

予算額
前年度予算額4,370,000
4,340,000
3,270,000
3,240,000
1,100,000
1,100,000
4,720,000
4,720,000
4,720,000
4,720,000
4,200,000
4,200,000
520,000
520,000
87,126,000
77,705,000
84,291,000
74,562,000
61,604,000
51,656,000
6,313,000
6,257,000
664,000
846,000
253,000
364,000
15,457,000
15,439,000
2,835,000
3,143,000
400,000
590,000
2,395,000
2,553,000
40,0000228,469,000
200,917,000
211,537,000
184,107,000
1,056,000
998,000
67,00077,0007,500,000
4,500,000
25,483,000
18,204,000
27,206,000
27,359,000
23,526,000
22,656,000
44,00044,00073,208,000
72,180,000
11,751,000
11,695,000
5,698,000
5,613,000
3,488,000
4,983,000
15,930,000
15,798,000
16,580,000
016,932,000
16,810,000
5,773,000
5,773,000
200,000
200,000
4,854,000
4,732,000
5,000
5,000
6,100,000
6,100,000
250,000
250,000
250,000
250,000
50,00050,000200,000
200,000
10,566,000
11,806,000
74,00086,0006,314,000
7,443,000
115,000
115,000
3,300,000
3,300,000
62,00063,000276,000
216,000
1,552,000
2,800,000
960,000
900,000
49,00049,0001,217,000
1,217,000
2,560,000
2,560,000
400,000
500,000
1,000
04,290,000
4,323,000
4,290,000
4,323,000
4,290,000
4,323,000
38,244,000
30,580,000
25,500,000
23,364,000
21,000,000
19,800,000
1,800,000
1,440,000
2,400,000
1,980,000
300,000
144,000
4,040,000
3,714,000
4,040,000
3,714,000（単位：円）
増減
30,00030,00000000
9,421,000
9,729,000
9,948,000
56,000△ 182,000△ 111,000
18,000△ 308,000△ 190,000△ 158,000
40,00027,552,000
27,430,000
58,000△ 10,000
3,000,000
7,279,000△ 153,000
870,0000
1,028,000
56,00085,000△ 1,495,000
132,000
16,580,000
122,000
00122,000
000000△ 1,240,000△ 12,000△ 1,129,00000△ 1,000
60,000△ 1,248,000
60,000000△ 100,000
1,000△ 33,000△ 33,000△ 33,000
7,664,000
2,136,000
1,200,000
360,000
420,000
156,000
326,000
326,000

備考法人全体 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日
勘定科目
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の利用料収入
保育事業収入その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
地域活動支援センター給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害者就労支援事業受託金収入
障害者相談支援事業受託金収入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
ふれあい基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
基本財産特定資産受取利息配当金収入
法人化記念事業積立資産受取利息配当金収入
福祉車輌等整備積立資産受取利息配当金収入
退職金積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
共済会退職金付加給付金収入
その他の雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
共済会退職金支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出

予算額
前年度予算額
1,000
1,000
1,000
1,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
5,203,000
1,000
5,203,000
1,000
1,397,000
1,212,000
1,397,000
1,212,000
1,397,000
1,212,000
92,591,000
132,447,000
92,591,000
132,447,000
92,591,000
132,447,000
115,236,000
117,784,000
68,060,000
69,820,000
57,600,000
58,800,000
10,000,000
10,000,000
460,000
1,020,000
55,00050,00047,121,000
47,914,000
22,272,000
23,052,000
5,000
5,000
1,834,000
2,158,000
17,767,000
17,511,000
5,240,000
5,185,000
3,000
3,000
251,000
251,000
150,000
150,000
100,000
100,000
1,000
1,000
101,000
101,000
27,00027,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
70,00070,0003,500,000
431,000
3,500,000
431,000
3,107,000
0393,000
431,000
591,111,000
586,867,000
492,439,000
475,832,000
222,420,000
234,919,000
76,856,000
80,909,000
96,361,000
103,223,000
39,507,000
0
11,614,000
027,893,000
057,295,000
56,781,000
80,404,000
84,415,000
8,833,000
8,803,000
405,000
380,000
4,300,000
4,401,000
77,00077,00020,305,000
18,246,000
3,508,000
3,296,000
4,167,000
3,982,000
155,000
155,000
8,000
8,000
13,849,000
13,853,000
144,000
144,000
2,817,000
2,988,000
5,201,000
5,694,000
11,153,000
15,136,000
75,000107,000
167,000
203,000
4,000
5,000
3,147,000
3,823,000
1,768,000
2,617,000（単位：円）
増減
000
05,202,000
5,202,000
185,000
185,000
185,000△ 39,856,000△ 39,856,000△ 39,856,000△ 2,548,000△ 1,760,000△ 1,200,000
0△ 560,000
5,000△ 793,000△ 780,000
0△ 324,000
256,000
55,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,069,000
3,069,000
3,107,000△ 38,000
4,244,000
16,607,000△ 12,499,000△ 4,053,000△ 6,862,000
39,507,000
11,614,000
27,893,000
514,000△ 4,011,000
30,00025,000△ 101,000
02,059,000
212,000
185,000
00△ 4,0000△ 171,000△ 493,000△ 3,983,000△ 32,000△ 36,000△ 1,000△ 676,000△ 849,000

備考法人全体 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日
勘定科目本人支給金支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
福祉団体等助成金支出
職員共済会助成金支出
福祉地区助成金支出
法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

予算額
前年度予算額
144,000
225,000
177,000
272,000
57,435,000
53,395,000
2,541,000
2,670,000
63,00049,000405,000
377,000
1,585,000
1,306,000
2,304,000
2,022,000
594,000
568,000
54,00054,0004,176,000
4,168,000
12,00014,0001,880,000
1,811,000
24,168,000
24,557,000
1,482,000
720,000
543,000
493,000
11,020,000
10,169,000
4,775,000
2,562,000
697,000
697,000
125,000
125,000
440,000
437,000
571,000
596,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
3,240,000
3,440,000
3,240,000
3,440,000
1,290,000
1,390,000
50,00050,0001,900,000
2,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
634,268,000
617,832,000△ 43,157,000 △ 30,965,000（単位：円）
増減△ 81,000△ 95,000
4,040,000△ 129,000
14,00028,000279,000
282,000
26,0000
8,000△ 2,000
69,000△ 389,000
762,000
50,000851,000
2,213,000
00
3,000△ 25,000
000△ 200,000△ 200,000△ 100,000
0△ 100,000
0016,436,000△ 12,192,000

収入施設整備等収入計 (4)支 基金積立資産支出
出 ふれあい基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 基金積立資産取崩収入
入 福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職共済預け金取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
福祉センター管理事業サービス区分間繰入金収入

収益事業区分間繰入金収入
収益事業サービス区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
地域福祉推進拠点区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
放課後対策事業拠点区分間繰入金収入
学童クラブ事業サービス区分間繰入金収入
一体型放課後対策事業サービス区分間繰入金収入

老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入
老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入

介護保険事業拠点区分間繰入金収入
高齢者生きがい活動支援デイサービス事業サービス区分間繰入金収入

0
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
△ 3,000
18,634,000
18,634,000
36,400,000
36,400,000
27,893,000
8,507,000
2,332,000
715,000
715,000
1,000
1,000
1,616,000
1,616,000
17,108,000
4,317,000
4,317,000
10,0005,000
5,000
1,267,000
1,267,000
0
00
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
△ 3,000
42,686,000
42,686,000
000
02,014,000
297,000
297,000
1,000
1,000
1,716,000
1,716,000
22,239,000
19,152,000
19,152,000
10,0005,000
5,000
1,330,000
1,330,000
359,000
359,000

0
0
0
0
0
0
0
△ 24,052,000△ 24,052,000
36,400,000
36,400,000
27,893,000
8,507,000
318,000
418,000
418,00000△ 100,000△ 100,000△ 5,131,000△ 14,835,000△ 14,835,000
000△ 63,000△ 63,000△ 359,000△ 359,000

備考法人全体 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日
勘定科目
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入

生活介護事業サービス区分間繰入金収入
障害者自立生活支援センター事業サービス区分間繰入金収入

地域活動支援センター事業サービス区分間繰入金収入

生活資金貸付事業拠点区分間繰入金収入
生活資金貸付事業サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
地域福祉推進拠点区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入
高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金収入
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入
輝き市民サポートセンター事業サービス区分間繰入金収入

地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計 (7)支 投資有価証券取得支出
出 投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
法人化記念事業積立資産支出
福祉車輌等整備積立資産支出
基本財産特定預金積立資産支出
福祉資金損金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
放課後対策事業拠点区分間繰入金支出
学童クラブ事業サービス区分間繰入金支出
一体型放課後対策事業サービス区分間繰入金支出

老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出
老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出

介護保険事業拠点区分間繰入金支出
通所介護事業サービス区分間繰入金支出
高齢者生きがい活動支援デイサービス事業サービス区分間繰入金支出

障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出
生活介護事業サービス区分間繰入金支出
障害者自立生活支援センター事業サービス区分間繰入金支出

地域活動支援センター事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出
高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金支出
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出
輝き市民サポートセンター事業サービス区分間繰入金支出

生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出
受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分間繰入金支出

成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)予算額
前年度予算額11,513,000
1,387,000
10,560,000
1,000
952,000
1,385,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,427,000
17,989,000
24,427,000
17,989,000
24,044,000
17,649,000
073,000380,000
80,0000184,000
2,000
2,000
1,000
1,000
98,901,000
84,928,000
1,000
1,000
1,000
1,000
9,851,000
10,517,000
9,047,000
9,713,000
5,662,000
5,900,000
3,385,000
3,813,000
202,000
202,000
600,000
600,000
1,000
1,000
1,0001,000
2,332,000
2,014,000
1,617,000
1,717,000
1,617,000
1,717,000
715,000
297,000
715,000
297,000
17,108,000
22,239,000
12,791,000
3,087,000
12,791,000
3,087,000
4,000
631,000
2,000
4,000
2,000
627,000
82,00082,00082,00082,0004,218,000
8,841,000
3,365,000
8,836,000
853,000
5,000
13,0009,598,000
09,596,000
12,000
2,000
1,000
0
24,427,000
17,989,000
24,427,000
17,989,000
383,000
340,000
5,961,000
2,877,000
881,000
118,000
2,971,000
2,968,000
239,000
147,000
4,261,000
3,895,000
33,000433,000
8,515,000
6,826,000
1,183,000
385,000
53,719,000
52,760,000
45,182,000
32,168,000
2,022,000
1,200,000
004,414,000
4,414,000

4,414,000
4,414,000（単位：円）
増減
10,126,000
10,559,000△ 433,000
0006,438,000
6,438,000
6,395,000△ 73,000
300,000△ 184,000
00
13,973,000
00△ 666,000△ 666,000△ 238,000△ 428,000
0000
318,000△ 100,000△ 100,000
418,000
418,000△ 5,131,000
9,704,000
9,704,000△ 627,000△ 2,000△ 625,00000△ 4,623,000△ 5,471,000
848,000△ 9,585,000△ 9,596,000
10,0001,000
6,438,000
6,438,000
43,0003,084,000
763,000
3,000
92,000366,000△ 400,000
1,689,000
798,000
959,000
13,014,000
822,000000

備考