社会福祉法人長井学園 資金収支計算書内訳表
第一号第三様式
自 平成３１年 ４月 １日 至 令和２年 ３月 ３１日（単位：円）
勘 定 科 目

ハビタットのっぽろ

江別緑志苑

ニルシ

就労支援事業収入0
251,096,507
16,098334,500
815,718
36,5582,354,999
254,654,380
158,816,308
37,030,958
41,445,215
0521,280
1,348,200
239,161,961
15,492,419
6,842,000
6,842,000
10,860,000
4,016,630
0
14,876,630-8,034,630
3,856,500
40,832,000
180,616
44,869,116
20,000,000
28,200,000
48,200,000
4,126,905

0
230,447,544
52,480021,0103,348
1,244,812
231,769,194
120,373,511
27,898,353
38,828,993
001,013,080
188,113,937
43,655,257
000
1,112,400
324,000
1,436,400-1,436,400
1,732,970
001,732,970
9,000,000
33,000,000
42,000,000
1,951,827

081,666,800
1,460,882
0
129,700
2,982
361,382
83,621,746
46,623,339
13,545,110
10,652,086
00
209,400
71,029,935
12,591,811
740,000
740,000
740,000
1,263,520
02,003,520-1,263,520
2,312,000
026,4002,338,400
2,500,000
9,288,000
11,788,000
1,878,691

8,987,200
37,563,45000
30,8001,032
374,008
46,956,490
36,573,485
4,697,400
3,412,968
8,987,200
0140,800
53,811,853-6,855,363
000620,460
0620,460-620,460
360,000
8,505,000
08,865,000
0001,389,177

4,126,905

1,951,827

1,878,691

101,759,109
105,886,014

104,046,554
105,998,381

36,745,462
38,624,153

障害福祉サービス等事業収入
生産活動事業収入
収 借入金利息補助金収入
事
業
活動による
収
支

入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（4）施よ 入設る
設備資金借入金元金償還支出
設収
固定資産取得支出
備支 支
出 固定資産除却・廃棄支出
等に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
そに 入
その他の活動による収入のよ
その他の活動収入計（7）他るの収積立資産支出
活支 支
拠点区分間繰入金支出動
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）陽だまりの郷明生寮

らいぶ

内部取引消去予

032,198,798000
250
149,284
32,348,332
18,844,898
10,729,662
1,582,383
0058,880
31,215,823
1,132,509
000145,200
0145,200-145,200
131,945
1,037,000
01,168,945
0
1,524,000
1,524,000
632,254037,365,082
0
00
367
78,19637,443,645
50,154,505
2,291,599
4,667,563
00057,113,667-19,670,022000
418,608
0418,608-418,608
1,012,380
21,638,000
022,650,380
0002,561,750-4,606,668
0-242,880
000-67,200-4,916,748
0-4,641,568-88,300-186,880
00-4,916,748
0
0
0
0
0
0
0
0
0-72,012,000
0-72,012,000
0-72,012,000-72,012,000
0

算 (B)

差 異 (A) - (B)4,380,532
670,338,181
1,286,580
334,500
997,228
44,537
4,495,481
681,877,039
431,386,046
91,551,514
100,500,908
8,800,320
521,280
2,770,360
635,530,428
46,346,611
7,582,000
7,582,000
11,600,000
7,576,818
324,000
19,500,818-11,918,818
9,405,795
207,016
9,612,811
31,500,000
31,500,000
031,500,000-21,887,189

0

9,034,310
668,942,957
1,593,000
334,500
623,000
14,0004,211,000
684,752,767
432,939,374
98,402,537
103,454,536
9,034,310
521,280
2,930,000
647,282,037
37,470,730
7,582,000
7,582,000
11,600,000
7,683,030
324,000
19,607,030-12,025,030
9,405,795
0
9,405,795
31,500,000
31,500,000
031,500,000-22,094,205
3,351,495
012,540,604

4,653,778-1,395,224
306,4200-374,228-30,537-284,481
2,875,728
1,553,328
6,851,023
2,953,628
233,9900
159,640
11,751,609-8,875,881
000
106,2120
106,212-106,212
0-207,016-207,0160000-207,016
3,351,495-12,540,604

1,389,177

632,254

2,561,750

22,490,387
23,879,564

12,117,565
12,749,819

19,595,553
22,157,303

0
0

00

296,754,630
309,295,234-296,754,630-309,295,234

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

算 (A)

決

社会福祉法人長井学園 事業活動計算書内訳表
第二号第三様式
自 平成３１年 ４月 １日 至 令和２年 ３月 ３１日（単位：円）

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目

ハビタットのっぽろ

江別緑志苑

ニルシ

就労支援事業収益0
251,096,507
16,098815,718
251,928,323
156,957,288
37,030,958
41,445,215
017,278,793-5,943,751
246,768,503
5,159,820
334,500
36,5582,354,999
2,726,057
521,280
1,348,200
1,869,480
856,577
6,016,397
6,842,000
40,832,000
047,674,000
7
28,200,000
28,200,007
19,473,993
25,490,390
287,171,113
312,661,503
00
17,871,000
294,790,503

0230,447,544
52,48021,010230,521,034
120,761,661
27,898,353
38,828,993
0
12,321,655-4,855,776
194,954,886
35,566,148
0
3,348
1,244,812
1,248,160
01,013,080
1,013,080
235,080
35,801,228
00001,361,884
33,000,000
34,361,884-34,361,884
1,439,344
132,466,519
133,905,863
0
570,000
9,000,000
125,475,863

081,666,800
1,460,882
129,700
83,257,382
46,410,339
13,545,110
10,652,086
0
4,763,137-1,817,546
73,553,126
9,704,256
02,982
361,382
364,3640209,400
209,400
154,964
9,859,220
740,00000740,000
2
9,288,000
9,288,002-8,548,002
1,311,218
104,197,471
105,508,689
0
2,312,000
2,500,000
105,320,689

障害福祉サービス等事業収益
収
生産活動事業収益益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
サの｜部
ビス
活
動外増
減

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（4）
支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特別増
減の部

収 拠点区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）
繰差越額
活の動部
増減

当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

陽だまりの郷8,987,200
37,563,450
030,80046,581,450
36,298,047
4,697,400
3,412,968
9,022,830
413,4530
53,844,698-7,263,248
0
1,032
374,008
375,0400140,800
140,800
234,240-7,029,008
0
8,505,000
53,4028,558,402
0008,558,402
1,529,394
30,726,071
32,255,465
00-360,000
32,615,465

明生寮

032,198,798
00
32,198,798
18,688,637
10,729,662
1,582,383
0113,156
0
31,113,838
1,084,960
0250
149,284
149,534
058,88058,88090,654
1,175,614
0
1,037,000
6,864
1,043,864
1
1,524,000
1,524,001-480,137
695,477
15,004,022
15,699,499
000
15,699,499

らいぶ

内部取引消去当年度決算(A)

前年度決算(B)037,365,082
0037,365,082
49,794,785
2,291,599
4,667,563
0270,790057,024,737-19,659,655
0
367
78,19678,56300078,563-19,581,092
0
21,638,000
021,638,000
00021,638,000
2,056,908
32,967,909
35,024,817
00035,024,817-4,606,668
0-242,880
0-4,849,548
0-4,641,568-88,300-186,880
00-4,916,748
67,20000-67,200-67,200000-67,20000-72,012,000
0-72,012,000
0-72,012,000-72,012,000
0
0
0
0
0
0
0
0

4,380,532
670,338,181
1,286,580
997,228
677,002,521
428,910,757
91,551,514
100,500,908
8,835,950
35,160,984-12,617,073
652,343,040
24,659,481
334,500
44,537
4,495,481
4,874,518
521,280
2,770,360
3,291,640
1,582,878
26,242,359
7,582,000
060,266
7,642,266
1,361,894
0
1,361,894
6,280,372
32,522,731
602,533,105
635,055,836
0
2,882,000
29,011,000
608,926,836

4,397,840
642,326,845
1,395,874
1,715,632
649,836,191
414,874,538
91,849,643
104,162,502
7,543,098
37,678,380-13,610,677
642,497,484
7,338,707
446,000
42,1454,032,540
4,520,685
695,040
2,855,030
3,550,070
970,615
8,309,322
7,932,000
0542,460
8,474,460
108,005
350,000
458,005
8,016,455
16,325,777
602,187,328
618,513,105
0
4,020,000
20,000,000
602,533,105

増減-17,308
28,011,336-109,294-718,404
27,166,330
14,036,219-298,129-3,661,594
1,292,852-2,517,396
993,604
9,845,556
17,320,774-111,500
2,392
462,941
353,833-173,760-84,670-258,430
612,263
17,933,037-350,000
0-482,194-832,1941,253,889-350,000
903,889-1,736,083
16,196,954
345,777
16,542,731
0-1,138,000
9,011,000
6,393,731

社会福祉法人長井学園 貸借対照表内訳表
第三号第三様式
令和２年３月３１日 現在（単位：円）
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品

ハビタットのっぽろ

江別緑志苑

ニルシ

114,373,232
72,820,112
39,849,975
15,8000032,000286,796
1,368,549
726,368,903
282,514,500
74,100,000
208,414,500
443,854,403
21,853,927
0
291,091
6,251,170

113,586,220
75,718,735
36,707,194
000
10,62086,373
1,063,298
158,612,981
73,178,166
12,141,255
61,036,911
85,434,815
13,099,686
1,536,546
569,554
6,861,464

41,941,050
27,901,116
13,498,673
10,0000088,75026,400416,111
137,425,755
82,198,380
39,900,000
42,298,380
55,227,375
7,836,902
02,790,909
1,631,254

032,966,225
382,300,772
369,557,772
0
12,443,000
300,000
0
10,000181,218
840,742,135
30,290,218
5,050,441
10,860,000
2,670,965
10,000755,812
10,943,000
43,826,225
10,860,000
32,966,225
74,116,443
089,534,417
382,300,772
369,557,772
0
12,443,000
300,000
0294,790,503
25,490,390
766,625,692
840,742,135

239,760
23,098,305
40,029,500
05,430,000
29,000,000
5,500,000
99,50000272,199,201
17,106,839
5,182,719
0
1,768,517
0636,6039,519,000
23,098,305
0
23,098,305
40,205,144
50,000,000
16,488,694
40,029,500
05,430,000
29,000,000
5,500,000
99,500125,475,863
1,439,344
231,994,057
272,199,201

0
10,284,910
32,657,000
0
5,688,000
11,000,000
13,800,000
2,169,000
026,400179,366,805
7,446,897
2,496,462
740,000
569,579
25,000225,856
3,390,000
11,024,910
740,000
10,284,910
18,471,807
0
22,917,309
32,657,000
0
5,688,000
11,000,000
13,800,000
2,169,000
105,320,689
1,311,218
160,894,998
179,366,805

陽だまりの郷明生寮

らいぶ

25,613,735
17,121,720
8,103,738000050,230338,047
21,976,381
9,598,761
9,598,760
1
12,377,620
429,3121
2
1,007,165

15,074,242
9,833,904
4,836,741000225,100
17,500160,997
8,943,020
3,659,196
3,659,195
1
5,283,824
000517,484

23,437,672
17,297,949
5,612,207
00076,3650451,151
29,204,674
16,550,621
16,550,620
1
12,654,053
0424,2082
358,683

150,660
4,150,480
6,640,00000
06,640,000
00047,590,116
4,184,171
993,3260524,9400215,9052,450,000
4,150,480
04,150,480
8,334,651
006,640,000
0006,640,000
032,615,465
1,529,394
39,255,465
47,590,116

02,057,340
2,500,000
0002,500,0000
209,000
0
24,017,262
3,760,423
1,912,230
0333,865
078,3281,436,000
2,057,340
02,057,340
5,817,763
002,500,000
0002,500,000
0
15,699,499
695,477
18,199,499
24,017,262

0
9,371,160
2,500,000
0002,500,000
00
0
52,642,346
5,746,369
303,595
0755,435
3,000
218,339
4,466,000
9,371,160
09,371,160
15,117,529
002,500,000
0002,500,000
035,024,817
2,056,908
37,524,817
52,642,346

建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
積立資産
建設積立資産人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
移動時特別積立金積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去当年度末-1,397,223
332,628,928
0
220,693,536-1,397,223
107,211,305
025,80000000432,8350467,299
03,798,153
0 1,082,531,714
0
467,699,624
0
155,949,830
0
311,749,794
0614,832,090
0
43,219,827
0
1,960,755
0
3,651,558
0
16,627,220
00390,4200
81,928,420
0466,627,272
0
369,557,772
0
11,118,000
052,443,000031,240,000
02,268,500
0219,000
0207,618-1,397,223 1,415,160,642-1,397,223
67,137,694-1,397,223
14,541,550
011,600,000
06,623,301
0
38,00002,130,843
032,204,000
093,528,420
0
11,600,000
081,928,420-1,397,223
160,666,114
0
50,000,000
0128,940,420
0466,627,272
0
369,557,772
0
11,118,000
052,443,000031,240,000
02,268,500
0608,926,836
0
32,522,731
0 1,254,494,528-1,397,223 1,415,160,642

前年度末

317,106,562
211,311,105
101,001,686
57,852
35,63032,937404,735
529,849
3,732,768
1,081,571,390
487,584,205
155,949,830
331,634,375
593,987,185
47,519,079
2,329,332
6,032,502
17,139,806
1,037,880
528,660
78,268,020
440,498,272
349,557,772
14,629,000
43,443,000
30,600,000
2,268,500
219,000
414,634
1,398,677,952
62,621,062
12,871,093
11,600,000
6,078,033
298,155
1,069,021
30,704,760
101,468,020
23,200,000
78,268,020
164,089,082
50,000,000
141,557,493
440,498,272
349,557,772
14,629,000
43,443,000
30,600,000
2,268,500
602,533,105
16,325,777
1,234,588,870
1,398,677,952

増減

15,522,366
9,382,431
6,209,619-32,052-35,630-32,937
28,100-62,550
65,385960,324-19,884,581
0-19,884,581
20,844,905-4,299,252-368,577-2,380,944-512,586-1,037,880-138,240
3,660,400
26,129,000
20,000,000-3,511,000
9,000,000
640,00000-207,016
16,482,690
4,516,632
1,670,457
0545,268-260,155
1,061,822
1,499,240-7,939,600-11,600,000
3,660,400-3,422,968
0-12,617,073
26,129,000
20,000,000-3,511,000
9,000,000
640,000
0
6,393,731
16,196,954
19,905,658
16,482,690