社会福祉法人

志友会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

法人本部

くまもと芦北療育医療センター

くまもと芦北通園センター

障がい者支援施設 けやき

くまもと江津湖療育医療センター

ハートフルゆうあい(社会福祉事業)

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

44,629,937

1,025,382,736

11,485,120

483,117,596

755,013,881

14,169,528

2,333,798,798

145,256

2,333,653,542

現金預金

38,654,681

498,844,301

3,476,311

414,248,984

420,301,877

4,233,691

1,379,759,845

0

1,379,759,845

145,256

480,039,055

7,709,477

62,735,958

306,721,957

8,979,766866,331,469

145,256

866,186,213

未収補助金

6,356,080

4,600

2,681,710

6,464,567

110,000

15,616,957

0

15,616,957

貯蔵品

3,424,939

1,097,970

3,096,852

7,619,761

0

医薬品2,196,819

20,125

3,133,163

5,350,10705,350,107

診療・療養費等材料

4,566,312

17,888

10,168,379

14,752,579

0

14,752,579

給食用材料

6,634,069

1,363,831

7,997,900

07,997,900

事業未収金

立替金
前払金

5,830,000

前払費用

668,118

81,8296,260

756,2070683,610980,305

55,0007,548,915

0

7,548,915

294,732

1,252,827

3,701,995

846,071

14,370,058

014,370,058

8,274,433

１年以内回収予定長期貸付金

7,619,761

13,695,000

756,207

13,695,000

0

13,695,000

固定資産

0

3,973,004,213

13,717,279

692,099,668

3,055,542,665

324,417,332

8,058,781,157

0

8,058,781,157

基本財産

0

2,504,260,768

0437,402,327

2,149,850,799

308,712,064

5,400,225,958

0

5,400,225,958

土地

220,639,290

159,661,500

1,001,722,500

50,136,642

1,432,159,932

0

1,432,159,932

建物

2,283,621,478

277,740,827

1,148,128,299

258,575,422

3,968,066,026

0

3,968,066,026

254,697,341

905,691,866

15,705,268

2,658,555,199

0

2,658,555,199

その他の固定資産

01,468,743,445

13,717,279

土地

321,288,483

370,920

66,434,000

388,093,403

0

388,093,403

建物

269,868,390

1,282,336

793,063

271,943,789

0

271,943,789

構築物

199,997,131

43,349,510

72,977,485

4

316,324,130

0

316,324,130

機械及び装置6,595,848

36,0022

76,631,859

0

車輌運搬具

10,629,503

1,774,055

1,354,985

4,903,804

5,464,693

24,127,040

0

24,127,040

器具及び備品60,330,114

292,104

13,830,407

32,985,935

3,847,994

111,286,554

0

111,286,554

医療用備品

24,224,796

511,0923

30,341,051

2,225,221

57,302,163

057,302,163

0

0

0

1,740,000

8,961,940

59,003,612

059,003,612

129,594459,594

0459,594

建設仮勘定
有形リース資産48,301,672

ソフトウェア330,000

無形リース資産1,952,280

長期貸付金

91,929,500

退職給付引当資産

168,111,510

450,000
11,098,558

22,297,607

134,866,662

4,106,500

6,631,859

1,952,280

092,379,500

092,379,500

340,480,837

0340,480,837

1,952,280

人件費積立資産30,000,000

50,000,00080,000,000

080,000,000

修繕費積立資産70,000,000

150,000,000

220,000,000

0220,000,000

備品等購入費積立資産

10,000,000

10,000,000

010,000,000

614,000,000

0614,000,000

60,000,000

060,000,000

建設積立資産264,000,000

350,000,000

施設整備等積立資産

60,000,000

長期前払費用

2,994,218

300,361805,560

19,6394,119,7780

その他の固定資産

142,280

41,470135,21090,49041,210450,6600450,660

44,629,937

4,998,386,949

25,202,399

1,175,217,264

3,810,556,546

338,586,860

10,392,579,955

145,256

10,392,434,699

流動負債

9,951,981

292,922,638

8,697,903

46,204,040

231,424,138

8,620,307

597,821,007

145,256

597,675,751

事業未払金

1,857,600

134,592,388

3,627,932

19,575,655

109,675,360

4,474,899

273,803,834

145,256

273,658,578

13,228,918

0

13,228,918

00

1,194,380

01,194,380
20,447,208

資産の部合計4,119,778

負債の部

その他の未払金

3,211,240

10,017,678

未払法人税等未払消費税等

1,194,380

１年以内返済予定リース債務

14,695,128

5,032,080

20,447,208

01,363,166

01,363,166

5,839,972

18,677,068

0

18,677,068

2,412,000

02,412,000

預り金

1,363,166

職員預り金

11,778,401

1,058,695

12,0002,400,000

前受金

0

720,000

賞与引当金6,900,001

127,270,315

5,069,971

22,449,690

100,859,048

4,145,408

266,694,433

0

266,694,433

固定負債

73,645,834

201,836,854

11,098,558

23,317,607

140,748,802

4,106,500

454,754,155

0454,754,155

1,020,000

5,882,140

40,627,484

0

40,627,484

11,098,558

22,297,607

134,866,662

4,106,500

340,480,837

0340,480,837

73,645,834

0

リース債務

33,725,344

退職給付引当金
役員退職慰労引当金

168,111,510
73,645,834

預り敷金
負債の部合計83,597,815

494,759,492

19,796,461

742,322,664
264,000,000

73,645,834

0

0

0

1,052,575,162

145,256

1,052,429,906

246,234,751

0

246,234,751

991,836,762

0991,836,762

984,000,000

0984,000,000

50,000,000

80,000,000

080,000,000

150,000,000

220,000,000

0220,000,000

10,000,000

010,000,000

614,000,000

0614,000,000

60,000,000

060,000,000

69,521,647

372,172,940

12,726,807

404,195

26,749,791

218,329,423

4,030,6890

170,000,000

550,000,000

0

人件費積立金30,000,000

修繕費積立金70,000,000

備品等購入積立金

10,000,000

純資産の部
基本金246,234,751

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金0

建設積立金

264,000,000

350,000,000

施設整備等積立金60,000,000

次期繰越活動増減差額-285,202,629

3,497,304,793

5,001,743

908,945,826

2,670,054,183

321,829,364

7,117,933,280

07,117,933,280（うち当期活動増減差額）-5,048,904-145,137,668

260,547

10,507,774-84,089,181-39,733,530-263,240,962

0-263,240,962

純資産の部合計-38,967,878

4,503,627,457

5,405,938

1,105,695,617

3,438,383,606

325,860,053

9,340,004,793

09,340,004,793

負債及び純資産の部合計

44,629,937

4,998,386,949

25,202,399

1,175,217,264

3,810,556,546

338,586,860

10,392,579,955

145,256

10,392,434,699

1

社会福祉法人

志友会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

ハートフルゆうあい(公益事業)

ゆうあいの家くまもと中医クリニック

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

1,914,297

32,897,355

19,254,672

54,066,324

0

54,066,324

現金預金

745,915

17,465,078

6,545,437

24,756,430

024,756,430

事業未収金

1,006,020

14,493,954

8,013,145

23,513,119

0

23,513,119

未収補助金

80,000530,000

100,000

710,000

0710,00000

04,195,997

04,195,997

貯蔵品
医薬品

4,195,997

診療・療養費等材料

000

130,1270130,127

立替金

0

00

前払金

0

0

0
760,651

給食用材料

前払費用

130,127

82,362

278,196

400,093760,651

0

0

00

固定資産

5,117,578

116,563,514

248,511,950

370,193,042

0

370,193,042

基本財産

2,420,214002,420,21402,420,2140002,420,21402,420,214
367,772,828

１年以内回収予定長期貸付金

土地
建物

2,420,214その他の固定資産2,697,364

116,563,514

248,511,950

367,772,828

0

土地

35,304,164

43,840,035

79,144,199

0

79,144,199

建物

70,113,465143,132,208

213,245,673

0

213,245,673

34,807,752

34,807,752

0

34,807,752

0

0

0

481,416

1,270,051

01,270,051

3,880,409

8,584,131

12,559,439

0

12,559,439

169,401

467,149

636,5500636,55000011,006,325

11,006,325

0

11,006,325

343,200

構築物
機械及び装置車輌運搬具788,635

器具及び備品

94,899

医療用備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア343,200

0343,200

無形リース資産

000

長期貸付金

0

0

0

14,736,229

014,736,229

人件費積立資産000

修繕費積立資産000

備品等購入費積立資産000

建設積立資産000

施設整備等積立資産000

長期前払費用

00

0

9,130

23,410023,410

退職給付引当資産

その他の固定資産
資産の部合計

1,799,550

7,096,075

14,2805,840,604

7,031,875

149,460,869

267,766,622

424,259,366

0424,259,366

1,591,182

11,092,069

14,879,747

27,562,998

0

27,562,998

619,4315,264,094

6,382,354

12,265,879

012,265,879

その他の未払金000

未払法人税等000

未払消費税等0003,678,840

03,678,840

預り金

000

職員預り金

000

前受金

000

負債の部
流動負債
事業未払金

１年以内返済予定リース債務

賞与引当金

3,678,840

971,7515,827,975

4,818,553

11,618,279

0

11,618,279

1,799,550

7,096,075

12,189,474

21,085,099

0

21,085,099

6,348,870

6,348,870

06,348,870

5,840,604

14,736,229

0

14,736,229

役員退職慰労引当金

000

預り敷金

00

0
48,648,097

固定負債
リース債務
退職給付引当金

負債の部合計

1,799,550

7,096,075

3,390,732

18,188,144

27,069,221

48,648,097

0

0

0

0

298,438

265,564

605,660

1,169,662

0

1,169,662

000

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金000

人件費積立金000

修繕費積立金000備品等購入積立金

000

建設積立金

000

施設整備等積立金000

次期繰越活動増減差額

3,342,705

131,007,161

240,091,741

374,441,607

0

374,441,607（うち当期活動増減差額）-2,641,621-19,269,965-21,896,290-43,807,876

0-43,807,876

純資産の部合計

3,641,143

131,272,725

240,697,401

375,611,269

0375,611,269

負債及び純資産の部合計

7,031,875

149,460,869

267,766,622

424,259,366

0424,259,366

2

社会福祉法人

志友会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

収益事業

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

11,947,824

11,947,824

現金預金

11,730,100

11,730,100

11,730,100

57,50057,50057,500

未収補助金

00

貯蔵品

00

医薬品

00

診療・療養費等材料

00

給食用材料

00

立替金

00

前払金

0

0

160,224

160,224

160,224

固定資産

1,485,886,929

1,485,886,929

0

1,485,886,929

基本財産

0

0

0

0

事業未収金

前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

0

0

土地

0

建物

0

11,947,824000

その他の固定資産1,485,886,929

1,485,886,929

土地

1,479,570,580

1,479,570,580

1,479,570,580

建物

3,693,660

3,693,660

3,693,660

構築物

1,809,193

1,809,1931,809,193

機械及び装置00

車輌運搬具00676,503

676,503

医療用備品

00

建設仮勘定

00

有形リース資産00

ソフトウェア00

無形リース資産

00

長期貸付金

00

退職給付引当資産

00

人件費積立資産00

修繕費積立資産00

備品等購入費積立資産

00

建設積立資産00

施設整備等積立資産

00

136,993

136,993

136,993

1,497,834,753

1,497,834,753

0

1,497,834,753

3,059,720

3,059,720

03,059,720

器具及び備品

長期前払費用676,503その他の固定資産
資産の部合計00

1,485,886,929

0

負債の部
流動負債
事業未払金

0

その他の未払金000

未払法人税等

2,325,100

2,325,100

2,325,100

未払消費税等734,620

734,620734,620

１年以内返済予定リース債務

00

預り金

00

職員預り金

00

前受金

00

賞与引当金

0

固定負債

2,318,376

2,318,376

002,318,376

リース債務

00

退職給付引当金

00

役員退職慰労引当金

002,318,376

預り敷金

2,318,376

2,318,376

負債の部合計

5,378,096

5,378,096
00307,503

307,503

307,50305,378,096

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金3社会福祉法人

志友会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

収益事業

合計

その他の積立金0

内部取引消去

0

事業区分計

00

人件費積立金00

修繕費積立金00

備品等購入積立金

00

建設積立金

00

施設整備等積立金

00

1,492,149,154

1,492,149,154

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,492,149,154
3,431,864

3,431,864

純資産の部合計

1,492,456,657

1,492,456,657

0

1,492,456,657

負債及び純資産の部合計

1,497,834,753

1,497,834,753

0

1,497,834,753

43,431,864