第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日決算(単位:円)

勘 定 科 目事 収 就労支援事業収入
業
畑作物生産事業収入
活 入 水産加工販売事業収入
動環境整備等請負事業収入に木工品販売事業収入
よ薬草生産事業収入る
昆布袋詰作業収入
収
障害福祉サービス事業等収入
支
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入補助事業等収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
えふえ荘
さくら
はまなす
しらかば荘
すみれ
給食費
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

予算(A)

1 / 3

決算(B)

差異(A)-(B)備12,297,000

11,595,725

701,275

1,369,000

1,261,440

107,560

1,454,000

1,150,734

303,266

4,184,000

3,737,510

446,490

1,518,000

1,544,690-26,690

1,742,000

1,741,947

53

2,030,000

2,159,404-129,404

336,340,000

341,675,565-5,335,565

291,880,000

295,670,074-3,790,074

153,600,000

155,238,744-1,638,744

125,900,000

127,210,640-1,310,640

12,380,000

13,220,690-840,690

36,540,00038,147,297-1,607,297

7,920,000

7,858,194

61,8067,920,000

7,858,194

61,806

10,159,000

10,428,771-269,771

10,159,000

10,428,771-269,771

659,000

693,971-34,971

9,500,000

9,734,800-234,800

2,745,000

2,665,000

80,0002,745,000

2,665,000

80,000

9,000

9,563

-563

9,000

9,563

-563

3,820,000

4,209,550-389,550

820,000

590,670229,330

3,000,000

3,618,880-618,880

365,370,000

370,584,174-5,214,174

246,768,000

248,151,198-1,383,198

2,800,000

2,746,900

53,100122,000,000

119,888,416

2,111,584

36,820,000

36,596,135

223,865

53,230,000

51,590,130

1,639,870

2,848,000

7,593,840-4,745,840

0

4,745,840-4,745,840

2,848,000

2,848,000

0

29,070,000

29,735,777-665,777

74,218,000

73,226,854

991,146

29,060,000

28,919,963

140,037

1,800,000

1,890,795-90,795

1,680,000

1,622,387

57,613

1,200,000

1,170,201

29,7991,680,000

1,679,734

266

1,440,000

1,333,327

106,673

21,260,000

21,223,519

36,481

2,835,000

2,706,667

128,333

650,000

658,780-8,7801,235,000

1,282,703-47,7031,200,000

1,200,000

0

16,130,000

16,206,029-76,029

11,120,000

10,727,989

392,0113,010,000

2,832,336

177,664

考第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日決算(単位:円)

勘 定 科 目
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
材料費
労務費
経費
支払利息支払支払利息支払
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)

施 収
設
設 入
施設設備等収入計 (4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
施設設備等支出計 (5)
収施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)支そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入 移行時特別積立資産取崩収入のその他の活動収入計 (7)活 支 積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 出その他の活動支出計 (8)よその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)る収支予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)決算(B)

差異(A)-(B)2,036,872

231,128

6,670,000

6,616,211

53,78930,00029,204796

10,00010,100-100

28,240,000

29,299,850-1,059,850

2,398,000

2,279,469

118,5312,230,000

2,126,909

103,091

168,000

152,560

15,440131,000

131,183-183

933,000

1,056,852-123,852

115,000

114,000

1,000

729,000

722,358

6,642

410,000

426,150-16,150

11,710,000

11,914,530-204,530

1,150,000

1,159,656-9,6569,380,000

10,343,203-963,203

149,000

151,207-2,207

1,135,000

1,001,242

133,758

12,297,000

12,685,545-388,545

12,297,000

12,685,545-388,545

12,297,000

12,685,545-388,545

2,284,000

2,265,187

18,8136,850,000

7,317,507-467,507

3,163,000

3,102,851

60,149105,000

104,854

146

105,000

104,854146

361,628,000

363,468,301-1,840,301

3,742,000

7,115,873-3,373,873

0

0

0

4,008,000

4,008,000

0

4,008,000

4,008,000

02,024,000

2,023,613

387

2,024,000

2,023,613

387

6,032,000

6,031,613

387-6,032,000-6,031,613-387

3,000,000

7,217,650-4,217,650-4,217,650

04,217,650

3,000,000

3,000,000

03,000,000

7,217,650-4,217,650

4,138,000

3,834,725

303,275

4,138,000

3,834,725

303,275

4,138,000

3,834,725

303,275-1,138,000

3,382,925-4,520,925

0-3,428,000

2 / 3

備

2,268,000

04,467,185-7,895,185

考第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日決算(単位:円)

勘 定 科 目
前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算(A)

3 / 3

決算(B)

差異(A)-(B)354,215,198

353,170,018

1,045,180

350,787,198

357,637,203-6,850,005

備考