資金収支計算書（法人全体）(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人
勘(至)平成28年 3月31日

大田幸陽会
定科

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)（単位：円）

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)第１号の１様式

△

△
△
△

予算

決算

差異

1,701,000
115,309,455
1,362,078,969
153,694,350
345,477
4,740,000
242,108
15,369,429
0
1,653,480,788

1,311,499
116,543,149 △1,358,760,889
144,830,005
345,477
4,740,000
244,127 △15,309,399
0
1,642,084,545

389,501
1,233,694
3,318,080
8,864,345
00
2,019
60,0300
11,396,243

954,491,859
108,266,808
374,383,683
117,192,012
0
358,000
13,266,312
0
1,567,958,674
85,522,114

948,231,345
104,594,801
362,622,873
117,636,227 △0357,00312,811,223
0
1,546,253,472
95,831,073 △

6,260,514
3,672,007
11,760,810
444,2150997
455,089
021,705,202
10,308,959

8,601,534
00008,601,534

8,601,534
00008,601,534

0000003,308,000
12,205,339
00015,513,339
6,911,805 △

3,308,000
12,087,341
00015,395,341
6,793,807 △

0117,998
000117,998
117,9980001,598,400
465,558
2,063,958

0001,843,600 △
465,558
2,309,158 △

000245,200
0245,200

00085,599,458
146,000
83,745,458
81,681,500 △
14,747,968
251,979
17,567,180

00080,521,149
292,000 △80,813,149
78,503,991 △

0005,078,309
146,000
2,932,309
3,177,509
14,495,989

10,533,275 △

28,100,455

453,533,566
435,966,386

453,533,566
464,066,841 △

028,100,455

資金収支内訳表（事業区分内訳表）(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人
勘定科第１号の２様式(至)平成28年3月31日

大田幸陽会（単位：円）

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

社会福祉事業△△

公益事業合計内部取引消去法人合計

1,311,499
118,928,0631,358,760,889
30,000345,477
4,740,000
236,002
14,795,039
0
1,499,146,969

000
144,800,005
0
0
8,125
1,347,160
0
146,155,290

1,311,499
118,928,063 △1,358,760,889
144,830,005
345,477
4,740,000
244,127
16,142,199 △01,645,302,259 △02,384,914
00000832,800
03,217,714

1,311,499
116,543,149
1,358,760,889
144,830,005
345,477
4,740,000
244,127
15,309,399
0
1,642,084,545

867,455,899
90,115,723
319,793,990
117,636,227
00357,003
11,497,973
01,406,856,815
92,290,154

80,775,446
14,479,078
46,046,597
00001,313,250
0142,614,371
3,540,919

948,231,345
104,594,801
365,840,587 △
117,636,227
00
357,00312,811,223
0
1,549,471,186 △
95,831,073

003,217,714
0
00
00
0
3,217,714
0948,231,345
104,594,801
362,622,873
117,636,227
00357,00312,811,223
0
1,546,253,472
95,831,073

8,601,534
00008,601,534

0000008,601,534
00008,601,534

0000008,601,534
00008,601,534

3,308,000
12,087,341
00015,395,341
6,793,807

0000000△3,308,00012,087,341
00015,395,341
6,793,807

0000000△3,308,000
12,087,341
00015,395,341
6,793,807

000983,480
002,531,144
71,5583,586,182

000860,120
00117,600
394,000
1,371,720

0001,843,600
002,648,744 △
465,558
4,957,902 △

0000002,648,744
02,648,744

0001,843,600
000465,558
2,309,158

00079,900,609
00117,600
080,018,209
76,432,027 △9,064,320000620,540
002,531,144
292,000
3,443,684
2,071,964 △
1,468,955

00080,521,149
0
02,648,744 △
292,000
83,461,893 △
78,503,991
10,533,275

00
00
002,648,744
02,648,7440△000080,521,149
0
00
292,000
80,813,149
78,503,991
10,533,275

444,134,201
453,198,521

9,399,365
10,868,320

453,533,566
464,066,841

00453,533,566
464,066,841

事業活動計算書（法人全体）(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人
勘第２号の１様式(至)平成28年 3月31日

大田幸陽会
定科

（単位：円）

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
公益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算

△△

前年度決算

差異

1,311,499
116,543,149
1,358,760,889
144,830,005
4,740,000
43,2001,626,228,742--

965,569,985
104,584,573
362,527,150
117,773,667
0
38,351,319
27,096,167
0
21,9680
1,561,732,495
64,496,247--

345,477
244,127
15,266,199
15,855,803--

357,00312,811,223
13,168,226
2,687,577
67,183,824--

8,601,534
000146,499
8,748,033--

0745,760408,601,534
00
3
9,347,301
599,268
66,584,556--

427,209,126
493,793,682
0
200,000
70,495,909
423,497,773--

事業活動内訳表（事業区分内訳表）(自)平成27年 4月 1日
法人名：社会福祉法人
勘定科第２号の２様式(至)平成28年3月31日

大田幸陽会（単位：円）

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
公益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

社会福祉事業

△

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,311,499
118,928,063
1,358,760,889
30,0004,740,000
20,3601,483,790,811

000
144,800,005
022,840144,822,845

1,311,499
118,928,063 △1,358,760,889
144,830,005
4,740,000
43,2001,628,613,656 △

02,384,914
0000
2,384,914

1,311,499
116,543,149
1,358,760,889
144,830,005
4,740,000
43,2001,626,228,742

882,141,119
90,105,495
319,698,267
117,773,667
0
38,192,929
27,096,167
0
21,96801,420,837,278
62,953,533

83,428,866
14,479,078
46,046,597
00
158,3900△000144,112,931
709,914965,569,985
104,584,573
365,744,864 △
117,773,667
0
38,351,319
27,096,167
0
21,96801,564,950,209 △
63,663,447

003,217,714
0
0
0
0△
0
0
0
3,217,714
832,800

965,569,985
104,584,573
362,527,150
117,773,667
0
38,351,319
27,096,167
0
21,9680
1,561,732,495
64,496,247

345,477
236,002
14,774,679
15,356,158

0
8,125
1,324,320
1,332,445

345,477
244,127
16,098,999 △16,688,603 △

00832,800
832,800

345,477
244,127
15,266,199
15,855,803

357,003
11,497,973
11,854,976
3,501,182
66,454,715

0
1,313,250
1,313,250
19,195729,109357,00312,811,223
13,168,226
3,520,377 △
67,183,824

000
832,8000357,00312,811,223
13,168,226
2,687,577
67,183,824

8,601,534
02,531,144
0146,499
11,279,177

00117,600
00117,600

8,601,534
02,648,744 △0146,499
11,396,777 △002,648,744
002,648,744

8,601,534
000146,499
8,748,033

0745,760
4
08,601,534
117,600
03
9,464,901
1,814,276 △68,268,991 △

000002,531,144
002,531,144
2,413,544 △
1,684,435

0745,760
4
08,601,5342,648,744 △
0311,996,045 △599,268
66,584,556

000002,648,744
0
02,648,744
0△00
745,760
408,601,534
00
3
9,347,301
599,268
66,584,556

419,829,129
488,098,120
0
200,000
70,495,909
417,802,211

7,379,997
5,695,562
0005,695,562

427,209,126
493,793,682
0
200,000
70,495,909
423,497,773

0
0
0
0
0
0

427,209,126
493,793,682
0
200,000
70,495,909
423,497,773

貸借対照表（法人全体）
平成28年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘資

産

定

科の第３号の１様式

大田幸陽会
目

当年度末

前年度末

勘増減

部

負流動資産

債

定の科

557,104,293

511,323,83145,780,462 流動負債

現金預金

390,793,209

356,323,393

34,469,816

短期運転資金借入金

事業未収金

153,342,949

148,851,484

4,491,465

未収金

837,253

未収補助金1,238,144 △400,891

目

当年度末

前年度末

増減

部
140,264,104

96,144,712

0

0

0

事業未払金

46,213,842

28,596,406

17,617,436

その他の未払金

10,092,601

0

10,092,601

0

0

0

3,308,000

3,308,000

008,801,534

2,202,000

6,599,534

未収収益

00

0

貯蔵品

0

15,600 △15,600

１年以内返済予定長期運転資金借入金

00

820,481705,997

114,484

１年以内支払予定長期未払金

0

0

0

1,698,246

1,582,136

116,110未払費用

22,833,223

22,352,152

481,071

商品・製品
原材料

支払手形

44,119,392

１年以内返済予定設備資金借入金

立替金

16,326

20,301 △

3,975

預り金

6,625,000

394,3316,230,669

前払金

666,576

0666,576

職員預り金

4,666,438

3,925,823

740,615

前払費用

149,687

102,633

前受金

0

0

0
0252,320 △

１年以内回収予定長期貸付金

000

前受収益

00

仮払金

000

仮受金

000

その他の流動資産0132,456 △

132,456

賞与引当金

46,525,000

37,568,000

8,957,000

21,9680 △21,968

その他の流動負債00

051,307,856 固定負債

97,172,480

92,218,540

4,953,940

25,937,638

設備資金借入金

23,037,000

26,345,000 △

3,308,000

0

退職給付引当金

71,809,480

63,649,540

8,159,940

長期預り金

2,326,000

2,224,000

102,000

237,436,584

188,363,252

49,073,332

147,770,000

147,770,000

556,755,876

575,325,446 △

18,569,570
70,295,909

徴収不能引当金△

固定資産

1,257,638,594

基本財産643,327,823

1,206,330,738
669,265,461 △土地

45,700,000

45,700,000

建物

594,627,823

620,565,461 △

金3,000,000

3,000,000

その他の固定資産

定期

預25,937,638
0

614,310,771

537,065,277

土地

00

建物

33,464,194

36,005,884 △構築物

8,146,910

8,808,235 △

機械及び装置13,398,364

14,535,183 △

1,136,819 その他の積立金

449,282,654

378,986,745

車輌運搬具

4,751,004

6,757,424 △2,006,420

事業拡充積立金

215,000,000

215,000,000

0

器具及び備品23,120,782

27,561,506 △

4,440,724

環境整備積立金

121,883,222

52,600,000

69,283,222

建設仮勘定

10,092,601

10,092,601

権利

15,0000760,760 △

77,245,494 負 債 の 部 合 計
0 純の部

661,325 国庫補助金等特別積立金

0

移行時特別積立金

85,663,838

85,663,838

0745,760

工賃変動積立金

14,520,805

13,508,118

1,012,687

8,159,940

設備等整備積立金

12,214,789

12,214,789

0 次期繰越活動増減差額

423,497,773

427,209,126 △

71,809,480

63,649,540

事業拡充積立資産

215,000,000

215,000,000

環境整備積立資産

121,883,222

52,600,000

移行時特別積立資産

85,663,838

85,663,838

0

工賃変動積立資産

14,520,805

13,508,118

1,012,687

設備等整備積立資産

12,214,789

12,214,789

229,7820

1,814,742,887

1,717,654,569

資 産 の 部 合 計

産

2,541,690 基本金

退職給付引当資産

長期前払費用

資69,283,222 （うち当期活動増減差額）

0
3,711,353

66,584,556

0

66,584,556

229,782 純 資 産 の 部 合 計

1,577,306,303

1,529,291,317

48,014,986

97,088,318 負債及び純資産の部合計

1,814,742,887

1,717,654,569

97,088,3180貸借対照表内訳表（事業区分内訳表）

第３号の２様式

平成28年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 大田幸陽会
勘 定 科 目
資
産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定 期 預 金その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
事業拡充積立資産
環境整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資 産 の 部 合 計
負債の部
流動負債事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負 債 の 部 合 計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
事業拡充積立金
環境整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業公益事業

532,814,986
366,706,302
153,244,949
732,853
8,801,534
0820,481
1,698,246
16,326
666,576
149,687000△21,9681,252,278,282
643,327,823
45,700,000
594,627,823
3,000,000
608,950,459
33,464,194
8,146,910
13,398,364
4,751,004
22,976,540
10,092,601
15,00066,593,410
215,000,000
121,883,222
85,663,838
14,520,805
12,214,789
229,782
1,785,093,268

合計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

24,289,307
557,104,293
24,086,907
390,793,209
98,000
153,342,949
104,400
837,25308,801,534000820,4810
1,698,246
0
16,326
0666,576
0
149,687
0
0
0
0
0
0
0△
21,9685,360,312
1,257,638,594
0643,327,823
045,700,000
0594,627,823
03,000,000
5,360,312
614,310,7710
33,464,194
0
8,146,910
0
13,398,364
0
4,751,004
144,242
23,120,782
010,092,601
0
15,0005,216,070
71,809,480
0
215,000,000
0121,883,222
085,663,838
0
14,520,805
012,214,789
0
229,782
29,649,619
1,814,742,887

0
557,104,293
0
390,793,209
0
153,342,949
0837,25308,801,534000820,4810
1,698,246
0
16,326
0666,576
0
149,687
0
0
0
0
0
0
0△
21,9680
1,257,638,594
0643,327,823
045,700,000
0594,627,823
03,000,000
0614,310,7710
33,464,194
0
8,146,910
0
13,398,364
0
4,751,004
0
23,120,782
010,092,601
0
15,000071,809,480
0
215,000,000
0121,883,222
085,663,838
0
14,520,805
012,214,789
0
229,7820
1,814,742,887

123,852,117
35,386,207
10,092,601
3,308,000
20,632,437
6,296,400
4,602,47200043,534,000
89,630,410
23,037,000
66,593,410
0213,482,527

16,411,987
10,827,635
002,200,786
328,600
63,96600
02,991,000
7,542,070
05,216,070
2,326,000
23,954,057

140,264,104
46,213,842
10,092,601
3,308,000
22,833,223
6,625,000
4,666,43800046,525,000
97,172,480
23,037,000
71,809,480
2,326,000
237,436,584

0
000
00
0
0
00
0
0
0
0
0
0

140,264,104
46,213,842
10,092,601
3,308,000
22,833,223
6,625,000
4,666,43800046,525,000
97,172,480
23,037,000
71,809,480
2,326,000
237,436,584

147,770,000
556,755,876
449,282,654
215,000,000
121,883,222
85,663,838
14,520,805
12,214,789
417,802,211
68,268,991 △
1,571,610,741
1,785,093,268

0
0
0
0
0
0
0
0
5,695,562
1,684,435
5,695,562
29,649,619

147,770,000
556,755,876
449,282,654
215,000,000
121,883,222
85,663,838
14,520,805
12,214,789
423,497,773
66,584,556
1,577,306,303
1,814,742,887

0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

147,770,000
556,755,876
449,282,654
215,000,000
121,883,222
85,663,838
14,520,805
12,214,789
423,497,773
66,584,556
1,577,306,303
1,814,742,887