財産目録

平成30年 3月 31日 現在（単位 円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的金額（流動資産）
普通預金（本部）三菱東京UFJ銀行田町支店（法人会計）運転資金として使用

72,747,048

普通預金（本部）三菱東京UFJ銀行田町支店（公益事業）運転資金（学術大会）として使用

19,092,431

郵便振替（本部）港芝四(No.001509608413）（公益事業）運転資金（専門医）として使用

22,613,840

郵便振替（本部）港芝四(No.001905649873）（法人会計）運転資金（会費）として使用

3,383,152

郵便振替（本部）港芝四(No.001007631793）（公益事業）運転資金（専修医）として使用

7,755,638

郵便振替（本部）港芝四(No.001904650333）（公益事業）運転資金（歯科技工士）として使用

860,066

郵便振替（本部）港芝四(No.001308687189）（公益事業）運転資金（歯科衛生士）として使用

5,967,786

郵便振替（本部）港芝四(No.001709780308）（公益事業）運転資金（教育委員会）として使用

5,658,654

現金（関東甲信越）（法人会計）手元現金

現金

（九州）

（法人会計）手元現金

11,00052,792
小計

138,142,407

未収入金

（本部）

（法人会計）入会金

137,500

未収入金

（本部）

（法人会計）会員会費収入3月度未収分

815,000

未収入金

（本部）

（公益事業）専修医登録料の未収分

255,000

未収入金

（本部）

（公益事業）ケースプレゼンテーション論文掲載料

172,370

未収入金

（本部）

（公益事業）支部学術大会助成金

500,000

未収入金

（本部）

（公益事業）近畿北陸支部学術大会用口座受取利息分

6
小計（公益事業）平成30年度学術大会運営事業費の前払い

1,879,876

前払金（本部）第48回学術大会用前払金

前払金（東北北海道）第48回学術大会用前払金 （公益事業）平成29年度支部学術大会運営事業費の前払い

2,000,000

前払金（関東甲信越支部）学術大会（公益事業）平成29年度支部学術大会運営事業費の前払い

2,000,000

前払金（中部）学術大会（公益事業）平成29年度支部学術大会運営事業費の前払い

1,400,000

小計
前払費用（本部）事務所家賃前払（法人会計）本部事務局賃借料1ヶ月分を前払い

800,000

6,200,000
1,065,846

流動資産合計147,288,129（固定資産）
定期預金（本部）三菱東京UFJ銀行田町支店（公益事業）公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用

30,000,000

定期預金（本部）大和ネクスト銀行（公益事業）公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用

50,000,000

建物付属設備（本部）新事務局内装工事（法人会計）事務局移転に伴う工事

2,394,868

工具器具備品（本部）新事務局電話設備（法人会計）事務局移転に伴う工事

251,470

ソフトウェア（本部）専門医講習会参加登録システム （公益事業）専門医講習会参加登録システム84,271

ソフトウェア（本部）ケースプレゼンテーション論文掲載ホームページ （公益事業）ケースプレゼンテーション論文掲載ホームページ

532,800

ソフトウェア（本部）会員情報管理システム（法人会計）会員情報管理システム

ソフトウェア（本部）国民向けホームページ制作費（法人会計）国民向けホームページ制作費

801,851
10,206,000
小計

差入保証金

(本部)事務所差入保証金（法人会計）事務局事務所賃借のため差入

11,624,922
5,639,400

固定資産合計99,910,660

資産合計

247,198,789

財

産

目録

平成30年 3月 31日 現在（単位 円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金額（流動負債）
未払金（本部）印刷製本費（法人会計）印刷費

516,340

未払金（東北・北海道支部）印刷製本費（法人会計）代議員選挙印刷費用

118,642

未払金（本部）人件費等（法人会計）3月度給与・残業代・交通費

267,826

未払金（本部）委託費（法人会計）支払報酬・Web手数料

229,804

未払金
未払金（東北・北海道支部）委託費（本部）福利厚生費（法人会計）代議員選挙委託費（法人会計）事務局員健康診断料

66,855
16,758

未払金（本部）通信運搬費（法人会計）郵便・宅急便

84,579未払金（東北・北海道支部）通信運搬費（法人会計）代議員選挙送料

191,716

未払金（本部）消耗品費

（法人会計）事務用品

258,559

未払金（本部）消耗什器備品費（法人会計）50周年記念誌編墓室備品一式

432,000

未払金（本部）委託費（法人会計）HP保守更新サービス料

58,104

未払金（本部）委託費（法人会計）清掃料

28,080

未払金
未払金（本部）委託費（本部）通信運搬費（法人会計）Web入会取扱手数料（法人会計）書類郵送料

20,304
8,617

未払金（本部）仮受金（公益事業）学会誌二重振込分

未払金（本部）印刷製本費（公益事業）認定証

未払金（本部）委託費（公益事業）調査委託費

未払金（九州支部）雑費（公益事業）学術大会振込手数料等

2,268

未払金
未払金

（本部）印刷製本費（本部）印刷製本費（公益事業）印刷費（公益事業）口腔保健協会コピー代

594,432
17,275

未払金
未払金（本部）旅費交通費（本部）印刷製本費（公益事業）適時調査宿泊費（公益事業）国際誌出版費用

56,874
1,395,198
45,000小計
未払法人税等（本部）法人税、地方税（収益事業）法人税、地方税未払額

未払消費税等未払消費税等未払消費税等（本部）消費税未払額（本部）消費税未払額（本部）消費税未払額(公益事業)消費税未払額(収益事業)消費税未払額(法人会計)消費税未払額

前受金
前受金

（本部）専門医制度運営事業収入（本部）会費収入

44,8903,030,975
7,485,096
538,800

小計

1,834,848
693,822
10,1302,538,800

小計51,00017,50068,500（公益事業）専修医更新料（法人会計）H30年度年会費収入

預り金（関東・甲信越支部）源泉所得税預り金（法人会計）源泉所得税預り金

358,186

預り金（中部支部）源泉所得税預り金（法人会計）源泉所得税預り金

11,364

預り金（九州支部）源泉所得税預り金（法人会計）源泉所得税預り金

68,230

預り金（本部）雇用保険料預り金（法人会計）雇用保険料預り金

125,654
小計

563,434
840,000

賞与引当金（本部）事務局従業員分

賞与引当金（本部）事務局従業員分（公益事業）本部事務局4名分賞与支払に備えたもの（公益事業）本部事務局3名分賞与支払に備えたもののうち60%

賞与引当金（本部）事務局従業員分（法人会計）本部事務局3名分賞与支払に備えたもののうち40%

248,000

小計

1,460,000

流動負債合計372,000

12,654,630（固定負債）
退職給付引当金 （本部）事務局従業員分（公益事業）本部事務局4名分退職金の支払に備えたもの

4,861,235

退職給付引当金 （本部）事務局従業員分（公益事業）本部事務局4名分退職金支払に備えたもののうち60%

3,665,520

退職給付引当金 （本部）事務局従業員分（法人会計）本部事務局4名分退職金支払に備えたもののうち40%

2,443,700

小計10,970,455

固定負債合計

10,970,455

負債合計

23,625,085

正味財産

223,573,704