キャッシュ・フロー計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
公益社団法人Ⅰ

木曽三川水源造成公社

直接法

科
目
事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
退職給付引当資産利息収入
事業推進積立金利息収入
補助金等収入保育保護事業補助金収入
利子補給金収入
事業収入
間伐材等売払収入
補償金収入
受託事業収入Ｊ－ＶＥＲ販売収入
雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
保育保護事業費支出
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出

当年度分収交付金支出
借入金支払利息支出
公庫借入金支払利息支出
銀行借入金支払利息支出
森林保険料支出
森林保険料支出
人件費支出
役員報酬費支出
職員等給与費支出
福利厚生費支出退職給付金支出
事務経費支出事務用品費支出
事務用備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出ＯＡ関連経費支出
ＯＡ機器賃借料支出
保守管理費支出
通信運搬費支出
通信費支出
旅費交通費支出
委託費支出

前年度[650,861 ] [650,861

650,861 ] [650,861[(202,560 ] [202,560 ) (1,103
201,457

203,752 ] [203,752 ) (2,300
201,452[[106,466,017 ] [99,110,831
7,355,186
69,955,746 ] [101,880,290 ] [94,476,549
7,403,741
41,878,221 ] [[61,494,286
5,006,310
3,000,000
455,150
34,153 ] [29,967,227
8,612,374
3,000,000
298,620
44,534 ] [234,151
177,309,337

244,532
144,657,658

162,395,540 ] [123,593,8804,678,560
26,428,940

91,110,609 ] [65,796,840
2,138,400
19,191,600

71,284,931]
57,797,040
2,540,160
7,237,340

6,058,780
1,573,000
62,380566,136 ] [566,136

3,242,160
425,520
316,089
602,012 ] [602,012△△△

2,816,620
1,147,480
253,70935,876]35,876

4,536,755 ] [4,536,755 ) (4,536,755
82,243,224 ] [6,102,850 ] [6,102,850 ) (6,102,850
85,888,306 ] [△△△△

1,566,095]
1,566,095)
1,566,095
3,645,082]

76,773,139
5,470,0850] [060,172,757 ] [79,990,175
5,898,131
932,264 ] [932,264
41,237,147 ] [△△△△3,217,036
428,046932,264]
932,264
18,935,610]

1,779,729
29,214,657
7,142,111
22,036,260

1,622,559
32,589,336
7,025,252
07,601,991 ] [604,326 ) (41,100166,4149,312,578 ] [594,640 ) (0166,286△1,710,587]9,686)
41,100128

396,812743,120 ) (461,160
281,960
551,675 ) (428,354518,760 ) (299,816
218,944495,221 ) (△31,542224,360)
161,344
63,01656,454)

551,675
397,434
11,572495,221461,3785,400[

保育作業路開設費支出
作業路補修費支出
作業路災害復旧費支出
保育雑費支出
啓発普及費支出
啓発普及費支出分収交付金支出分収交付金支出（単位：円）
増 減[[([[[[(((0]0△△△△△△△△△

1,192]
1,192)
1,197
5
4,585,727]
4,634,282
48,55528,077,525]
31,527,059
3,606,064
0
156,530
10,381]0
10,381
32,651,679

157,170
3,374,679
116,859
22,036,260

56,45463,9446,172

科
車両関連費支出
支払利息支出目

短期支払利息支出
その他の事務費支出
手数料支出
会議費支出

((当年度
1,399,993
201,534 ) (201,534
3,692,337 ) (前年度1,182,285
195,616 ) (195,616
5,859,278 ) (増減△217,7085,918)
5,918
2,166,941)

99,93010,8801,524,800
2,056,727

38,8803,213
1,540,000
4,277,185△△

61,0507,667
15,2002,220,458

負担金支出
租税公課支出管理費支出－人件費支出
役員報酬費支出
職員等給与費支出[

福利厚生費支出
管理費支出－事務経費支出
事務用品費支出
消耗品費支出2,165,280 ] [593,243
1,041,980
530,057

2,742,360 ] [811,279
1,306,551
624,530△△△△

577,080]
218,036
264,571
94,473[(2,386,426 ] [46,963 ) (3,058
43,905102,5882,078,056 ] [58,979 ) (13,52845,451
99,069△△△308,370]
12,016)
10,4701,546
3,519

870,490
213,000 ) (213,0001,115,215 ) (570,240
213,000 ) (213,000
1,083,714 ) (1,115,215
38,170 ) (38,170
322,068,109
144,758,772

1,083,714
53,054 ) (53,054240,006,182
95,348,524

印刷製本費支出
旅費交通費支出
委託費支出
その他の事務費支出支払負担金支出
事務所費支出事務所賃借料支出
運営費支出
会議費支出

(((事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出△

公庫借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
短期借入金返済支出
長期借入金返済支出
社員借入金返済支出
公庫借入金返済支出
銀行借入返済支出

ⅤⅥ

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高△31,50114,884)
14,88482,061,927
49,410,248

△
△

[0] [
022,036,260 ] [22,036,260△△

22,036,260]
22,036,260[861,909 ] [861,909
861,909

1,738,084 ] [1,738,084
1,738,084△△△

876,175]
876,175
876,175

861,909

20,298,176△

21,160,085[460,979,000 ] [50,000,000

444,552,000 ] [50,000,000

16,427,000]
0(410,979,000 ) (353,416,000
57,563,000
460,979,000

394,552,000 ) (353,416,000
41,136,000
444,552,000

16,427,000)
0
16,427,000
16,427,000[360,064,620 ] [50,000,000
310,064,620 ) (333,557,581 ] [50,000,000283,557,581 ) (26,507,039]
026,507,039)

14,881,000
215,469,950
79,713,670
360,064,620
100,914,380

8,802,000
195,469,957
79,285,624
333,557,581
110,994,419

6,079,000
19,999,993
428,046
26,507,039
10,080,039

44,706,301
64,132,057
19,425,756

35,944,071
28,187,986
64,132,057

退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入
短期借入金収入
長期借入金収入社員借入金収入△300,2500)
031,501)

△

(△△△
△

80,650,372
35,944,071
44,706,301