事業・拠点[0001:平田村社会福祉協議会]

資金

収

支

計

算

書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科
0288 会費収入
8001 会費収入
0290 寄附金収入
8021 追善寄附金収入8022 一般寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市区町村補助金収入
8027 村補助金収入

目

予算(A)
984,000
984,000
1,300,000
1,200,000
100,000
16,616,000
15,100,000
15,100,000

決算(B)974,400
974,400
1,280,430
1,160,000
120,430
16,619,872
15,100,000
15,100,000

1,516,000
1,320,000
196,000
33,685,000
33,545,000
33,545,000

1,519,872
1,323,005
196,867
31,467,011
31,230,011
31,230,011

140,000
140,000

237,000
237,000

1,050,000
1,050,000

863,000
863,000

50,00050,000109,894,000
77,900,000
77,900,000

47,45047,450118,324,640
83,609,941
83,609,941

8,880,000
8,880,000

9,592,749
9,592,749

0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0172 利用者等利用料収入
8173 食費収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
0195 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
8493 受託事業収入
8494 その他の事業収入

18,024,000
15,500,000
2,524,000
5,090,000
5,090,000
4,150,000
4,150,000
4,150,000
148,000
148,000
120,000
28,00019,927,740
16,194,220
3,733,520
5,194,210
5,194,210
3,842,380
3,842,380
3,842,380
315,960
315,960
120,000
195,9600197 その他の収入
8511 その他の収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8616 退職給付引当資産差益8617 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0345 職員給料支出
7112 職員俸給支出
7120 職員諸手当支出
0001 扶養手当
0002 住居手当
0003 通勤手当
0004 時間外勤務手当0005 期末手当
0008 管理職手当
0009 処遇改善手当
7115 非常勤職員給与支出

3,000
3,000
10,00010,00014,921,000
14,921,000
9,736,000
2,767,000
2,418,000
182,811,000165,353,000
80,267,000
49,588,000
30,679,000
1,059,000
324,000
2,369,000
964,000
17,989,000
936,000
7,038,000
29,494,000

214
214
14,934,553
14,934,553
9,736,260
2,767,185
2,431,108
188,669,910
163,564,454
79,881,375
49,575,001
30,306,374
1,059,000
324,000
2,362,100
746,850
17,986,685
935,076
6,892,663
28,393,567

7121 非常勤職員賞与支出
7117 退職給付支出
7118 法定福利費支出
0001 健康保険料
0130 事業費支出
7210 諸謝金支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 厨房用ガス
0003 水道
0004 乾燥機ガス7224 燃料費支出
0001 車輛費
0002 燃料費
7225 消耗器具備品費支出
0001 器具備品
0002 消耗品
7230 印刷製本費支出
7226 保険料支出

3,736,000
35,186,000
16,670,000
16,670,000
34,996,000
1,138,000
4,940,000
92,000210,000
3,680,000
1,900,000
460,000
930,000
390,000
5,759,000
2,793,000
2,966,000
1,430,000
171,000
1,259,000
255,000
772,000

3,723,416
35,185,125
16,380,971
16,380,971
32,437,541
868,640
4,846,639
51,384
158,6453,249,376
1,753,754
452,803679,600
363,219
5,323,581
2,507,154
2,816,427
1,226,773
167,290
1,059,483
259,350
719,9500295 共同募金配分金収入8031 一般募金配分金収入8032 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8043 村受託金収入

0301 都道府県社協受託金収入
8049 県社協受託金収入
0303 貸付事業収入
8055 償還金収入
収
入 0305 事業収入
8061 参加費収入0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8132 介護負担金収入(一般)

事
業
活動による
収
支差異(A)-(B)9,600
9,600 会費 1,624戸＊600
19,57040,000 追善寄附 67件-20,430 一般寄附 4件-3,872

備考

平田村社会福祉協議会運営事業補助金 15,000,000円
心配ごと相談所事業補助金 100,000円-3,872-3,005-867
2,217,989
2,314,989
2,314,989 地域福祉センター管理運営
3,000,000円
屋内ゲートボール場管理運営
450,000円
ファミリーサポートセンター事業
100,000円
車椅子同乗軽自動車管理
50,000円
布団乾燥消毒事業
300,000円
外出支援サービス事業
450,000円
包括支援センター運営事業
26,163,831円
移動支援受託事業
672,180円
要介護認定調査委託料
44,000円-97,000-97,000 日常生活自立支援事業委託費
67,000円
生活福祉資金事務費
68,580円
新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症特例貸付業務事務費 117,000円
187,000
187,000 育英資金償還金
390,000円
生活援助資金償還金 470,000円
高額療養費償還金
3,000円
2,550
2,550 カフェひだまり参加費-8,430,640-5,709,941-5,709,941 通所介護 69,227,041円（処遇改善含む）
訪問介護 14,382,900円（処遇改善含む）-712,749-712,749 通所介護利用者負担金 7,855,163円
訪問介護利用者負担金 1,737,586円-1,903,740-694,220 居宅介護支援事業-1,209,520 包括支援センター 介護予防支援・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-104,210-104,210 通所介護、元気クラブ利用者昼食代
307,620
307,620
307,620 障がい者自立支援介護料-167,960-167,960
老人クラブ事務委託料-167,960 あんしんサポート利用料
利用者負担軽減措置補助事業助成金140,960円他
3,000
3,000
9,786
9,786
-13,553-13,553-260-185-13,108-5,858,910
1,788,546
385,625
12,999 職員16名
372,6266,900
217,1502,315
924
145,337
1,100,433 嘱託職員3名 委託職員5名 臨時職員6名
登録ヘルパー6名
12,584875 退職者2名
289,029
289,0292,558,459
269,360 運動教室、口腔教室、養成講座講師謝金93,361 通所介護、元気クラブ利用者給食費
40,616 衛生材料費
51,355
430,624
146,246
7,197
250,400
26,781
435,419
285,846
149,573203,227
3,710 洗濯機 掃除機 ファンヒーター他
199,517 トイレットペーパー コピー用紙 厨房消耗品他-4,350 コピー機パフォーマンスチャージ料他
52,0507227 賃借料支出
0001 複写機リース料
0002 パソコンリース料
0003 公用車リース
0004 モップ使用料
0005 集落排水施設使用料

6,884,000
446,000
2,985,000
2,892,000
20,000477,000

6,714,493
401,280
2,905,156
2,876,157
18,480475,200

0006 その他
7232 車輌費支出
7234 修繕費支出
7235 通信運搬費支出
0001 郵券
支0002 電話料
出7236 会議費支出
7237 広報費支出7238 業務委託費支出
0001 機械警備委託料
0002 電気保安点検委託料
0003 自動ドア保守点検料
0004 消防設備点検委託料
0005 ボイラー点検委託料
0006 廃棄物収集運搬委託料
0007 地下タンク検査委託料
0008 給食業務委託料
0009 布団乾燥業務委託料
0010 清掃業務委託料
0011 ホームページ業務委託料
7239 手数料支出
7241 租税公課支出
0334 旅費交通費支出
7244 普通旅費支出
7245 委員等旅費支出
7246 その他費用弁償
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出
0001 郵券
0002 電話料
7322 会議費支出
7323 資料図書支出
7336 保守料支出
7332 渉外費支出
0309 貸付事業支出
7001 貸付金支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7011 老人福祉活動費64,000
385,000
651,000
742,000
170,000
572,000
208,000
47,0007,414,000
430,000
100,000
84,000191,000
270,000
288,000
50,0005,167,000
280,000
422,000
132,000
284,000
15,00090,00010,00030,00050,0003,173,000
377,000
81,000380,000
501,000
850,000
400,000
203,000
50,000153,000
10,00087,000184,000
100,000
1,050,000
1,050,000
1,386,000
1,386,000
945,000

38,220267,888
310,674
651,112110,546
540,566
118,820
47,0007,381,904
422,400
124,344
83,600190,300
264,000
281,160
49,5005,145,800
280,700
418,000
122,100
208,312

191,000
250,000
48,00048,000172,000
172,000
172,000
206,178,000-23,367,000

190,540
249,454
27,04027,040151,100
151,100
151,100
200,560,235-11,890,325

200,000
200,000

176,000
176,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8891 法人運営事業拠点区分間繰入金収入
8894 居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入
8896 訪問介護事業拠点区分繰入金収入
8897 心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入
0224 その他の活動による収入
8902 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7646 財政調整積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7681 法人運営事業拠点区分間繰入金支出
7682 共同募金配分拠点区分間繰入金支出
7684 居宅介護支援事業拠点区分間繰入支出
7685 通所介護事業拠点区分間繰入支出
7686 訪問介護事業拠点区分間繰入支出
7613 地域包括支援センター
0162 その他の活動による支出
7692 退職手当積立基金預け金支出

200,000-200,000
9,917,000
6,667,000
1,420,000
1,700,000
130,000
22,681,000
22,681,000
32,598,000
1,000,000
1,000,000
9,939,000
700,000
130,000
520,000
5,877,000
860,000
1,852,000
6,550,000
6,550,000

176,000-176,000
9,299,000
6,649,000
820,000
1,700,000
130,000
22,681,680
22,681,680
31,980,680
1,000,000
1,000,000
9,299,000
700,000
130,000
520,000
5,277,000
820,000
1,852,000
6,721,068
6,721,068

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)17,489,00015,109,000
9,170,000

17,020,068
14,960,612―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-17,628,000

2,894,287-20,522,287

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,628,000

17,631,425
20,525,712-3,425-20,525,712

7013 児童・青少年福祉活動費
7016 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
0312 分担金支出
7021 分担金支出
0315 負担金支出
0316 負担金支出
7033 その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

収
入

3,000
30,0002,455,668
316,174
72,611
329,040
240,575
657,759
394,887
165,583
25,978
139,605
10,04840,195
154,000
74,796
534,560
534,560
1,389,872
1,389,872
949,878

32,096
7,600-24,344
400
700
6,000
6,840
500
21,200
-700
4,000
9,900
75,688 為替振込手数料 利用料自動引落手数料
15,00057,00010,00027,000 石川地方心配ごと相談連絡協議会総会費用弁償
20,000 心配ごと相談員費用弁償
717,332
60,826 職員健康診断
8,389 職員ユニフォーム ヘルパー予防着50,960 職員旅費 理事等費用弁償 ETCｶｰﾄﾞ利用料
260,425 職員研修参加費
192,241 コピー用紙 ファイル他
5,113 社協広報誌印刷製本代
37,41724,022
13,395-48
46,805 各事業所専門誌
参考図書
30,000 システム 印刷機等保守契約料
25,204 香典 レタックス代
515,440
515,440 生活援助資金6件-3,872-3,872-4,878 食事サービス事業 いきいきサロン助成金
金婚夫婦表彰460 村内スポーツ少年団助成金
546 世代間ふれあい事業助成金 ボランティア研修費用
20,96020,960 オムツ給付券の配布（包括事業）
20,90020,90020,900 各種協会負担金
5,617,765-11,476,675
24,00024,000 音響設備

支出収
入
その他の活
動による
収
支

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7526 器具及び備品取得支出

33,000169,50744,720 コピー機2台 印刷機1台
79,844 パソコン16台
15,843 公用車11台
1,520
1,800 福祉センター
31,900円*12ヶ月
ゲートボール場
7,700円*12ヶ月
25,780 AED1台
117,112 車検 オイル交換 タイヤ他
340,326 循環ポンプ修理 ストーブ修理 水銀灯取替工事他
90,88859,454 切手 レターパック
31,434 固定電話 スマートフォン6台
89,180支出

24,000-24,000
618,000
18,000600,000-680-680 退職者2名分
617,320

全国、県共済金の給付

640,000

600,000
40,000-171,068-171,068 県社協
全国社協
468,932
148,388
9,170,000

1,306,728円
5,414,340円