令和5年度

資金収支予算書

社会福祉法人大和善隣館
幼保連携型認定こども園 大和こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 松陽こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 月津こども園拠点区分

芦城児童クラブ１サービス区分
芦城児童クラブ２サービス区分
法人本部サービス区分
大和善隣館区分
大和善隣館奨学金サービス
大和こども園分園 やざき乳児保育園拠点区分
幼保連携型認定こども園 中海こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 蓮代寺こども園拠点区分
蓮代寺児童クラブ拠点区分
大和ぬくもり大学拠点区分
芦城児童クラブ拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入事 収 保育事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 貸付事業支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出にファイナンス･リース債務の返済支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)4,580,000
41,410,000
886,550,000
110,000
140,000
6,570,000
939,360,000
773,540,000
114,930,000
53,230,000
500,000
1,280,000
943,480,000△ 4,120,000

4,510,000
42,750,000
873,390,000
110,000
140,000
6,670,000
927,570,000
784,290,000
103,440,000
51,140,000
500,000
1,380,000
940,750,000△ 13,180,000

70,000△ 1,340,000
13,160,000
00△ 100,000
11,790,000△ 10,750,000
11,490,000
2,090,000
0△ 100,000
2,730,000
9,060,000

17,700,000
1,100,000

17,700,000
1,330,000

0△ 230,000

18,800,000△ 18,800,000

19,030,000△ 19,030,000△ 230,000
230,000

0

0

0

0
0
9,300,000△ 32,220,000

008,940,000△ 41,150,00000360,000
8,930,000

258,819,240
226,599,240

338,140,858
296,990,858△ 79,321,618△ 70,391,618＜予算書留意点＞①収支差額0での予算立案は行っていません。事業開始時の決算見込みに予算立案を行うことにより、各施設の経営状況を掴みやすくなると考えています。また、補正予算時の経営状況変化を容易にします。
②毎年度、対前年との予算比較が容易なように収支科目計上を行う際に同一要領で予算編成を行っています。
③収入予測について
・主幹事業である認定こども園の収入に関しては、令和4年度給付費単価にて入所児童で確定加算事業のみ計上です。
・放課後児童クラブ事業については、前年度実績勘案としました。
④人件費について・令和5年度在籍職員にて人件費計上しました。年度途中からの育休等の減額や職員増加分は補正予算対応します。
⑤水道光熱費について
・北陸電力の電気料金値上げに伴い、昨年対比約1.5倍の予算計上をしております。
⑥本部運営経費について
・法人本部運営費約3,000万円及び当初借入金4億円の返済(元金返済額1,770万円＋利息127万円＝1,897万円）
原資は、各施設の収入予測額から按分負担とします。
⑦令和5年度実施予定の整備事業等については補正予算対応予定です。
⑧社会福祉法人役員等の賠償責任補償について加入状況
・全国社会福祉協議会「しせつの損害保険」役員賠償責任保険(損害賠償、弁護士費用、訴訟対策費等）1億円
・AIG損害保険株式会社「業務災害総合」（役員賠償責任補償、法律相談費用、雇用リスク/解雇・ハラスメント等）1億円― 1 ―社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入事
収 保育事業収入
業
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 貸付事業支出
支払利息支出支
事業活動支出計(2)大和こども園 松陽こども園 月津こども園 芦城児童クラブ

大和善隣館

大和こども園分園

中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ 大和ぬくもり大学

28,100,000

13,310,000

合計

内部取引消去 事業区分合計

4,580,000 4,580,000
41,410,000

4,580,000
41,410,000

886,550,000
51,130,000 115,040,000 148,990,000
20,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000110,000
20,000100,000
10,000140,000
20,00050,000490,000
920,000
920,000
10,00010,000 6,570,000
228,290,000 187,280,000 160,010,000 28,160,000
160,000 51,630,000 115,970,000 149,920,000 13,330,000 4,610,000 939,360,000
184,940,000 142,250,000 117,620,000 21,790,000 22,320,000 48,880,000 99,690,000 117,950,000 12,550,000 5,550,000 773,540,000
30,440,000 21,880,000 19,940,000 2,990,000
6,510,000 14,780,000 16,860,000
910,000
620,000 114,930,000
10,770,000 9,170,000 7,020,000 2,000,000 8,280,000 2,750,000 5,890,000 6,160,000
860,000
330,000 53,230,000
500,000
500,000
1,280,000
1,280,000
226,150,000 173,300,000 144,580,000 26,780,000 32,380,000 58,140,000 120,360,000 140,970,000 14,320,000 6,500,000 943,480,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,140,000 13,980,000 15,430,000 1,380,000 △ 32,220,000 △ 6,510,000 △ 4,390,000 8,950,000 △ 990,000 △ 1,890,000 △ 4,120,000

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

226,750,000 185,860,000 158,780,000

886,550,000

10,00010,00010,00010,0001,520,000 1,410,000 1,220,000

110,000
140,000
6,570,000
939,360,000
773,540,000
114,930,000

53,230,000
500,000
1,280,000
943,480,000△ 4,120,000

収入施設整備等収入計(4)100,000

17,700,000
360,000

160,000

130,000
120,000
100,000△ 130,000 △ 120,000 △ 100,000

18,060,000

160,000

設備資金借入金元金償還支出

支出

ファイナンス･リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)130,000

120,000

拠点区分間繰入金収入△ 18,060,000 △ 160,000

51,250,000 1,800,000

80,000150,000

80,000150,000△ 80,000 △ 150,000

17,700,000
1,100,000

17,700,000
1,100,000

18,800,000

18,800,000△ 18,800,000△ 18,800,000

53,050,000 △ 53,050,000

053,050,000 △ 53,050,000
50,000 53,050,000 △ 53,050,000

0
0

収
入
その他の活動収入計(7)51,250,000 1,800,000
拠点区分間繰入金支出 14,000,000 10,400,000 8,800,000 2,000,000
2,800,000 6,400,000 8,200,000

400,000

その他の活動支出計(8) 14,000,000 10,400,000 8,800,000 2,000,000

400,000

支
出50,000 53,050,000 △ 53,050,000
0△ 50,000000
予備費支出(10)2,250,000 1,550,000 1,250,000
900,000 1,000,000
200,000
750,000
950,000
250,000
200,000 9,300,000
9,300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 14,240,000 1,910,000 5,280,000 △ 1,520,000 △ 30,000 △ 7,870,000 △ 11,620,000 △ 350,000 △ 1,640,000 △ 2,140,000 △ 32,220,000
0 △ 32,220,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,800,000 6,400,000 8,200,000△ 14,000,000 △ 10,400,000 △ 8,800,000 △ 2,000,000 51,250,000 △ 1,000,000 △ 6,400,000 △ 8,200,000 △ 400,000

前期末支払資金残高(12)62,806,368 49,268,886 55,879,083 10,013,039 17,382,412 6,676,188 22,323,159 29,097,574 4,554,884
817,647 258,819,240
当期末支払資金残高(11)+(12) 48,566,368 51,178,886 61,159,083 8,493,039 17,352,412 △ 1,193,812 10,703,159 28,747,574 2,914,884 △ 1,322,353 226,599,240― 2 ―258,819,240

0 226,599,240

大和こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
その他の事業収入
収補助金事業収入
延長保育利用料収入
入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出(事業費）
業
保健衛生費支出(事業費）
医療費支出(事業費）
活
保育材料費支出(事業費）
動
水道光熱費支出(事業費)に消耗器具備品費支出(事業費）
よ
保険料支出(事業費)る
賃借料支出(事業費)車輌費支出(事業費）
収
地域公益事業支出(小松市)
支
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)支
事務消耗品費支出(事務)出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
支
よ
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)
226,750,000
210,000,000
210,000,000
4,830,000
580,000
750,000
200,000
20,0003,600,000△ 320,000
11,920,000
11,810,000
100,000
10,00010,00010,00010,00010,0001,520,000
10,0001,510,000
1,500,000
10,000228,290,000
184,940,000
94,100,000
21,200,000
40,870,000
2,800,000
1,960,000
24,010,000
30,440,000
16,310,000
700,000
10,0001,820,000
7,650,000
450,000
70,0002,200,000
920,000
300,000
10,00010,770,000
2,430,000
250,000
120,000
300,000
240,000
1,120,000
350,000
120,000
1,450,000
640,000
280,000
270,000
260,000
100,000
920,000
360,000
760,000
10,0001,840,000
600,000
270,000
660,000
60,000250,000
30,000280,000
90,000226,150,000
2,140,000

前年度予算額(B)231,990,000
215,300,000
215,300,000
4,870,000
610,000
750,000
210,000
20,0003,600,000△ 320,000
11,820,000
11,710,000
100,000
10,00010,00010,00010,00010,0001,620,000
10,0001,610,000
1,600,000
10,000233,630,000
188,380,000
100,900,000
23,500,000
34,470,000
2,830,000
1,960,000
24,720,000
28,340,000
17,050,000
710,000
10,0001,880,000
4,740,000
460,000
70,0002,200,000
870,000
340,000
10,00010,160,000
2,630,000
280,000
120,000
300,000
240,000
90,0001,200,000
340,000
120,000
640,000
30,000280,000
290,000
40,000100,000
920,000
330,000
760,000
1,700,000
600,000
270,000
660,000
50,000120,000
30,000280,000
80,000226,880,000
6,750,000

備考

増減(A)-(B)△ 5,240,000△ 5,300,000△ 5,300,000 4月予定児童数182(前年194)名(以降入園予定者数試算)△ 40,000△ 30,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 10,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案（副食費サービス）
100,000
100,000 確定事業試算
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0000△ 100,000
0△ 100,000△ 100,000 試算額
0△ 5,340,000△ 3,440,000△ 6,800,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額△ 2,300,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
6,400,000 勤務時間見込試算額△ 30,000 通訳/勤務時間見込試算額
0 試算額△ 710,000 試算額
2,100,000△ 740,000 給食単価×（児童数+職員数）△ 10,000 10月児童数×一定単価
0 一定額△ 60,000 10月児童数×一定単価
2,910,000 前年度実績及び値上がり想定△ 10,000 10月児童数×一定単価
0 試算額
0 前年度実績勘案
50,000 前年度実績勘案△ 40,000 カブッキーランド協賛
0610,000△ 200,000 職員数×一定単価△ 30,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 90,000△ 80,000 定員×一定単価
10,000 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
810,000
610,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく△ 20,000 年間契約に基づく
220,000 口座振替手数料に基づく
0 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料
30,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
10,000 印紙等
140,000
0 年間保守契約に基づく
0 年間保守契約に基づく
0 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
10,000 ウイルス対策ソフト
130,000 厨房機器保守契約に基づく
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
10,000 前年度実績勘案△ 730,000△ 4,610,000

130,000

130,0000

130,000△ 130,000

130,000△ 130,00000その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

14,000,000

14,440,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,000,000△ 14,000,000
2,250,000△ 14,240,000

14,440,000△ 14,440,000
2,400,000△ 10,220,000

62,806,368
48,566,368

41,432,902
31,212,902

そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)― 3 ―△ 440,000 本部、やざき運営費・法人借入返済△ 440,000
440,000△ 150,000 定員×一定額△ 4,020,000
21,373,466
17,353,466

松陽こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
収その他の事業収入
補助金事業収入入
延長保育利用料収入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
事
医療費支出(事業費）
業
保育材料費支出(事業費）
水道光熱費支出(事業費)
活
燃料費支出(事業費)
動消耗器具備品費支出(事業費）に保険料支出(事業費)よ賃借料支出(事業費)る
車輌費支出(事業費）
地域公益事業支出(小松市)
収
雑支出(事業費)
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)支
事務消耗品費支出(事務)出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
支
よ
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)
185,860,000
178,000,000
178,000,000
3,750,000
450,000
450,000
100,000
800,000
2,500,000△ 550,000
4,110,000
4,050,000
50,00010,00010,00010,0001,410,000
10,0001,400,000
1,300,000
100,000
187,280,000
142,250,000
75,450,000
16,550,000
24,820,000
6,110,000
1,610,000
17,710,000
21,880,000
12,850,000
500,000
10,0001,400,000
4,210,000
1,340,000
350,000
60,000250,000
700,000
200,000
10,0009,170,000
1,940,000
200,000
100,000
240,000
200,000
780,000
310,000
100,000
730,000
100,000
180,000
250,000
200,000
100,000
480,000
50,0001,800,000
10,0001,830,000
1,100,000
60,000440,000
50,000180,000
20,000230,000
50,000173,300,000
13,980,000

前年度予算額(B)190,700,000
176,700,000
176,700,000
3,790,000
450,000
450,000
100,000
800,000
2,500,000△ 510,000
10,210,000
10,150,000
50,00010,00010,00010,0001,310,000
10,0001,300,000
1,200,000
100,000
192,020,000
147,560,000
75,300,000
18,330,000
29,620,000
4,590,000
1,650,000
18,070,000
20,650,000
12,740,000
490,000
10,0001,390,000
2,700,000
560,000
350,000
70,0001,400,000
700,000
230,000
10,0008,670,000
2,190,000
210,000
100,000
240,000
190,000
80,00020,000780,000
310,000
100,000
570,000
160,000
180,000
190,000
40,000100,000
480,000
50,0001,800,000
1,150,000
430,000
60,000440,000
40,000180,000
20,000230,000
50,000176,880,000
15,140,000

備考

増減(A)-(B)△ 4,840,000
1,300,000
1,300,000 4月予定児童数137(前年134)名(以降入園予定者数試算)△ 40,000
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 40,000 前年度実績勘案（副食費サービス）△ 6,100,000△ 6,100,000 確定事業試算
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
00
100,0000
100,000
100,000 試算額
0 太陽光発電売電収入△ 4,740,000△ 5,310,000
150,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額△ 1,780,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額△ 4,800,000 勤務時間見込額試算
1,520,000 保育教諭・通訳/勤務時間見込額試算△ 40,000 試算額△ 360,000 試算額
1,230,000
110,000 給食単価×（児童数+職員数）
10,000 10月児童数×一定単価
0 一定額
10,000 10月児童数×一定単価
1,510,000 前年度実績及び値上がり想定
780,000 前年度実績及び値上がり想定
0 10月児童数×一定単価△ 10,000 試算額△ 1,150,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 30,000 カブッキーランド協賛
0500,000△ 250,000 職員数×一定単価△ 10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
10,000 職員数×一定単価△ 80,000△ 20,000
0 定員×一定単価
0 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
160,000△ 60,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
60,000 年間契約に基づく
160,000 口座振替手数料に基づく
0 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料
0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
10,000 印紙等
680,000
670,000 年間保守料に基づく
0 年間保守料に基づく
0 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
10,000 ウイルス対策ソフト
0 厨房機器保守契約に基づく
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 3,580,000△ 1,160,000

120,000

120,0000

120,000△ 120,000

120,000△ 120,00000その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

10,400,000

10,420,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,400,000△ 10,400,000
1,550,000
1,910,000

10,420,000△ 10,420,000
1,550,000
3,050,000

49,268,886
51,178,886

44,282,381
47,332,381

そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)― 4 ―△ 20,000 本部運営費・法人借入返済△ 20,000
20,0000 定員×一定額△ 1,140,000
4,986,505
3,846,505

月津こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
その他の事業収入
収補助金事業収入入
延長保育利用料収入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
事
医療費支出(事業費）
業
保育材料費支出(事業費）
水道光熱費支出(事業費)
活
燃料費支出(事業費)
動消耗器具備品費支出(事業費）に保険料支出(事業費)よ賃借料支出(事業費)る
車輌費支出(事業費）
地域公益事業支出(小松市)
収
雑支出(事業費)
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
支
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)
158,780,000
150,300,000
150,300,000
3,650,000
350,000
420,000
950,000
2,500,000△ 570,000
4,830,000
4,750,000
70,00010,00010,00010,0001,220,000
10,0001,210,000
1,200,000
10,000160,010,000
117,620,000
61,200,000
15,500,000
23,140,000
2,250,000
1,120,000
14,410,000
19,940,000
11,140,000
420,000
10,0001,440,000
3,970,000
660,000
330,000
50,000900,000
830,000
180,000
10,0007,020,000
1,640,000
190,000
90,000230,000
180,000
630,000
300,000
90,000830,000
260,000
200,000
190,000
180,000
40,000720,000
20,000500,000
10,0001,160,000
400,000
60,000460,000
40,000200,000
120,000
210,000
60,000144,580,000
15,430,000

前年度予算額(B)157,200,000
147,700,000
147,700,000
3,670,000
370,000
450,000
900,000
2,500,000△ 550,000
5,830,000
5,750,000
70,00010,00010,00010,0001,220,000
10,0001,210,000
1,200,000
10,000158,430,000
125,680,000
59,800,000
15,080,000
29,640,000
4,090,000
1,250,000
15,820,000
17,830,000
11,040,000
430,000
10,0001,450,000
2,070,000
450,000
330,000
70,0001,000,000
770,000
200,000
10,0007,150,000
1,840,000
190,000
90,000220,000
180,000
50,000680,000
290,000
90,000670,000
240,000
200,000
190,000
40,00060,000720,000
20,000510,000
1,150,000
400,000
60,000460,000
40,000190,000
120,000
210,000
60,000150,660,000
7,770,000

備考

増減(A)-(B)

1,580,000
2,600,000
2,600,000 4月予定児童数112(前年113)名(以降入園予定者数試算)△ 20,000△ 20,000 前年度実績勘案△ 30,000 前年度実績勘案
50,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 20,000 前年度実績勘案（副食費サービス）△ 1,000,000△ 1,000,000 確定事業試算
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0
0
0
0
0
0 試算額
0
1,580,000△ 8,060,000
1,400,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額
420,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額△ 6,500,000 勤務時間見込額試算△ 1,840,000 保育教諭/勤務時間見込試算額△ 130,000 試算額△ 1,410,000 試算額
2,110,000
100,000 給食単価×（児童数+職員数）△ 10,000 10月児童数×一定単価
0 一定額△ 10,000 10月児童数×一定単価
1,900,000 前年度実績及び値上がり想定
210,000 前年度実績及び値上がり想定
0 10月児童数×一定単価△ 20,000 試算額△ 100,000 前年度実績勘案
60,000 前年度実績勘案△ 20,000 カブッキーランド協賛
0△ 130,000△ 200,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 50,000△ 50,000 定員×一定単価
10,000 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
160,000
20,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
140,000 口座振替手数料に基づく△ 20,000 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料
0 年間契約に基づく△ 10,000 年間契約に基づく（小松市）
10,000 印紙等
10,000
0 年間保守契約に基づく
0 年間保守契約に基づく
0 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
0 ウイルス対策ソフト
10,000 厨房機器保守契約に基づく
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 6,080,000
7,660,000

100,000

100,0000

100,000△ 100,000

100,000△ 100,00000その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

8,800,000

8,740,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,800,000△ 8,800,000
1,250,000
5,280,000

8,740,000△ 8,740,000
1,350,000△ 2,420,000

55,879,083
61,159,083

37,979,167
35,559,167

そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)― 5 ―60,000 本部運営費・法人借入返済

60,000△ 60,000△ 100,000 定員×一定額
7,700,000
17,899,916
25,599,916

芦城児童クラブ1サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
私的契約利用料収入（児童）学童保育利用料収入
延長保育利用料収入
その他の事業収入(児童）受託事業収入受託事業収入(一般)収
経常経費寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出(事業費）
業
保健衛生費支出(事業費）
活
医療費支出(事業費）
動
保育材料費支出(事業費）に
水道光熱費支出(事業費)よ
消耗器具備品費支出(事業費）
る
保険料支出(事業費)収
雑支出(事業費)
支
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出(事務)出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

予算額(A)
13,850,000

13,850,000
10,400,000
3,450,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00013,880,000
11,330,000
5,500,000
1,750,000
2,500,000
270,000
1,310,000
1,390,000
550,000
140,000
10,000310,000
240,000
70,00060,00010,0001,150,000
270,000
20,00020,00030,00020,000220,000
240,000
20,00070,00040,00030,00010,00010,000190,000
180,000
10,00010,00010,00010,00013,870,000
10,000

前年度予算額(B)15,890,000
2,940,000
2,900,000
40,00012,950,000
12,950,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00015,920,000
11,640,000
5,500,000
2,100,000
2,500,000
270,000
1,270,000
1,250,000
550,000
140,000
10,000310,000
110,000
70,00050,00010,0001,180,000
280,000
20,00020,00060,00020,000220,000
240,000
20,00070,00040,00030,00010,000190,000
180,000
10,00010,00010,00010,00014,070,000
1,850,000

増減(A)-(B)△ 2,040,000△ 2,940,000△ 2,900,000△ 40,000
900,000△ 2,550,000 前年度実績勘案
3,450,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,040,000△ 310,000
0 正規 月額試算額△ 350,000 正規 期末勤勉手当試算額
0 勤務時間見込試算額
0 試算額
40,000 試算額
140,000
0 前年度実績勘案
0 児童数×一定単価
0 一定額
0 児童数×一定単価
130,000 前年度実績及び値上がり想定
0 定員×一定単価
10,000 児童処遇に係る保険
0△ 30,000△ 10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 30,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 定員×一定単価
0 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
00 年間契約に基づく（エアコン清掃）
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
10,000 印紙等
0
0 複合機カウンター、コドモン保守
0 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 200,000△ 1,840,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

1,000,000

450,000

550,000 本部運営費

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000,000△ 1,000,000
450,000△ 1,440,000

450,000△ 450,000
450,000
950,000

550,000△ 550,000
0 定員×一定額△ 2,390,000

3,496,353
2,056,353

8,401,080
9,351,080△ 4,904,727△ 7,294,727

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

― 6 ―

備考

芦城児童クラブ2サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
私的契約利用料収入（児童）学童保育利用料収入
延長保育利用料収入
その他の事業収入(児童）受託事業収入受託事業収入(一般)収
経常経費寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
事
保健衛生費支出(事業費）
業
医療費支出(事業費）
活
保育材料費支出(事業費）
動
水道光熱費支出(事業費)に消耗器具備品費支出(事業費）
よ
保険料支出(事業費)車輌費支出(事業費）
る
雑支出(事業費)
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

予算額(A)
14,250,000

14,250,000
10,900,000
3,350,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00014,280,000
10,460,000
4,500,000
1,500,000
3,000,000
270,000
1,190,000
1,600,000
550,000
140,000
10,000310,000
240,000
70,00060,000210,000
10,000850,000
280,000
20,00020,00030,00020,000220,000
10,00010,000120,000
40,00020,00030,00030,00010,00060,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00012,910,000
1,370,000

前年度予算額(B)14,000,000
3,050,000
3,000,000
50,00010,950,000
10,950,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00014,030,000
9,860,000
4,400,000
1,500,000
2,400,000
270,000
1,290,000
1,460,000
550,000
140,000
10,000310,000
110,000
70,00050,000210,000
10,000860,000
270,000
20,00020,00060,00020,000220,000
10,00010,000120,000
40,00020,00030,00030,00010,00060,00010,00010,00010,00010,00010,00012,180,000
1,850,000

増減(A)-(B)250,000△ 3,050,000△ 3,000,000△ 50,000
3,300,000△ 50,000 前年度実績勘案
3,350,000
0
0
0
0
0
0
0
250,000
600,000
100,000 正規 月額試算額
0 正規 期末勤勉手当試算額
600,000 勤務時間見込試算額
0 試算額△ 100,000 試算額
140,000
0 前年度実績勘案
0 児童数×一定単価
0 一定額
0 児童数×一定単価
130,000 前年度実績及び値上がり想定
0 定員×一定単価
10,000 児童処遇に係る保険
0 前年度実績勘案
0△ 10,000
10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 30,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 定員×一定単価
0 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
00 年間契約に基づく（エアコン清掃）
0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 車両保険10,000 印紙等
00 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
730,000△ 480,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

1,000,000

450,000

550,000 本部運営費

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000,000△ 1,000,000
450,000△ 80,000

450,000△ 450,000
450,000
950,000

550,000△ 550,000
0 定員×一定額△ 1,030,000

6,516,686
6,436,686

5,418,838
6,368,838

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

― 7 ―

備考

1,097,848
67,848

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出(事務)業
事務消耗品費支出(事務)活
印刷製本費支出動
水道光熱費支出に通信運搬費支出
よ
会議費支出
広報費支出
る
支
業務委託費支出(事務)収
出
会計事務委託費支出(事務)支
清掃委託費支出(事務)その他の委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)その他の保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出借入金利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出にファイナンス･リース債務の返済支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入

予算額(A)

前年度予算額(B)10,00010,000100,000
100,000
50,00050,00050,000160,000
22,320,000
3,040,000
12,500,000
4,000,000
140,000
2,640,000
8,250,000
160,000
50,00050,000200,000
30,000400,000
370,000
250,000
400,000
3,270,000
2,200,000
20,0001,050,000
150,000
1,250,000
50,00010,0001,250,000
100,000
500,000
650,000
100,000
150,000
110,000
1,280,000
1,280,000
31,850,000△ 31,690,000

750,000
100,000
240,000
410,000
100,000
120,000
110,000
1,380,000
1,380,000
30,560,000△ 30,400,000

17,700,000
360,000

17,700,000
600,000

18,060,000△ 18,060,000
51,250,000

18,300,000△ 18,300,000
49,020,000

51,250,000

49,020,000

2,230,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)51,250,000
1,000,000
500,000

49,020,000
200,000
120,000

2,230,000
800,000 主に流用財源
380,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,835,993
17,335,993

146,396,940
146,516,940

の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

その他の活動収入計(7)10,00010,000100,000
100,000
50,00050,00050,000160,000
21,960,000
3,200,000
11,750,000
4,000,000
410,000
2,600,000
7,220,000
130,000
50,00050,000150,000
30,000240,000
300,000
250,000
400,000
3,150,000
2,100,000

増減(A)-(B)1,050,000
100,000
1,250,000
40,000

― 8 ―

備考

0
0
0
0 国債配当等
00
0 前年度実績勘案・賠償保険（＠400円×役員数）
0
360,000△ 160,000 理事・監事・評議員報酬750,000 正規 月額試算額
0 正規 期末勤勉手当試算額△ 270,000 試算額
40,000 試算額
1,030,000
30,000 職員数×一定単価
0 役員・本部職員研修旅費等
0 役員・本部職員研修費等50,000 前年度実績勘案
0 年賀状等
160,000 前年度実績及び値上がり想定
70,000 前年度実績勘案
0 定額予算化
0 恒例広告依頼分
120,000
100,000 年間契約に基づく（会計業務・社会保険事務）
20,000 年間契約に基づく
0 セコム勤怠管理
50,000 前年度実績勘案
0 AIG業務災害総合保険、全社協役員賠償責任保険
10,000 前年度実績勘案
10,000 印紙等
500,000
0 複合機カウンター
260,000 ウイルス対策ソフト及び年間契約に基づく
240,000 人事給料管理ソフト等年間契約に基づく
0 前年度実績勘案
30,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 100,000△ 100,000 借入金利息
1,290,000△ 1,290,000

0△ 240,000△ 240,000
240,000
2,230,000 各施設より本部運営費+借入金返済資金△ 129,560,947△ 129,180,947

大和善隣館奨学金（小規模な公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収事入業
事業活動収入計(1)
活
事務費支出
動
通信運搬費支出
に
手数料支出
よ支
雑支出
る出
貸付事業支出収貸付金支出
支奨学金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

予算額(A)

30,00010,00010,00010,000500,000
500,000
500,000
530,000△ 530,000

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)30,00010,00010,00010,000500,000
500,000
500,000
530,000△ 530,000

備考

増減(A)-(B)

0
0
0
0
0
0
0 1名分予算（応募に応じて最大4名枠まで拡大対応）
00

1,000,000△ 1,000,000

1,000,000△ 1,000,000

1,000,000△ 1,000,000△ 530,000

470,000△ 1,000,000

546,419
16,4191,047,473
1,517,473△ 501,054△ 1,501,054― 9 ―やざき乳児保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
延長保育利用料収入
収
一時預かり利用料収入
入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
医療費支出(事業費）
事
保育材料費支出(事業費）
業
水道光熱費支出(事業費)
活消耗器具備品費支出(事業費）
動保険料支出(事業費)に賃借料支出(事業費)よ車輌費支出(事業費）
る
地域公益事業支出(小松市)
収
雑支出(事業費)
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入

予算額(A)

前年度予算額(B)51,130,000
50,000,000
50,000,000
60,00060,0001,070,000
1,050,000
10,00010,00010,00010,000490,000
10,000480,000
470,000
10,00051,630,000
48,880,000
27,100,000
4,650,000
10,440,000
490,000
6,200,000
6,510,000
2,560,000
90,00010,000300,000
2,330,000
180,000
10,000550,000
420,000
50,00010,0002,750,000
620,000
70,00030,00080,00070,000100,000
200,000
30,000430,000
150,000
210,000
50,00020,00020,000360,000
20,00010,000490,000
70,000400,000
20,00050,000120,000
50,00058,140,000△ 6,510,000

610,000
70,000400,000
140,000
50,000120,000
50,00057,300,000△ 11,260,000

160,000

150,000

160,000△ 160,000
1,800,000

150,000△ 150,000
1,800,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

1,800,000
2,800,000

1,800,000
2,640,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,800,000△ 1,000,000
200,000△ 7,870,000

2,640,000△ 840,000
290,000△ 12,540,000

160,000△ 160,000△ 90,000 定員×一定額
4,670,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,676,188△ 1,193,812△ 12,540,000

6,676,188
11,346,188

の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

45,540,000
45,400,000
45,400,000
70,00070,00070,00050,00010,00010,00010,00010,000490,000
10,000480,000
470,000
10,00046,040,000
48,910,000
22,500,000
5,850,000
13,860,000
490,000
6,210,000
5,560,000
2,710,000
90,00010,000300,000
1,190,000
350,000
10,000530,000
320,000
40,00010,0002,830,000
680,000
70,00030,00070,00070,000150,000
200,000
30,000310,000
50,000210,000
50,000

増減(A)-(B)

10,000360,000
20,000― 10 ―

備考

5,590,000
4,600,000
4,600,000 4月予定児童数16(前年13)名(以降入園予定者数試算)△ 10,000△ 10,000 前年度実績勘案
1,000,000
1,000,000 確定事業試算
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0
0
0
0
0
0 試算額
0
5,590,000△ 30,000
4,600,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額△ 1,200,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額△ 3,420,000 勤務時間見込試算額
0 試算額△ 10,000 試算額
950,000△ 150,000 給食単価×（児童数+職員数）
0 10月児童数×一定単価
0 一定額
0 10月児童数×一定単価
1,140,000 前年度実績及び値上がり想定△ 170,000 10月児童数×一定単価
0 試算額
20,000 前年度実績勘案
100,000 前年度実績勘案
10,000 カブッキーランド協賛
0△ 80,000△ 60,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 50,000 定員×一定単価
0 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
120,000
100,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
20,000 口座振替手数料に基づく
10,000 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料
0 年間契約に基づく
10,000 印紙等△ 120,000
0 年間保守契約に基づく
0 複合機カウンター、保育業務支援ソフト△ 120,000 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
840,000
4,750,000

10,00010,000△ 10,000
0 大和より繰入金0160,000 本部運営費・法人借入返済

中海こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
収その他の事業収入
補助金事業収入入
延長保育利用料収入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
事
保健衛生費支出(事業費）
業
医療費支出(事業費）
保育材料費支出(事業費）
活
水道光熱費支出(事業費)
動消耗器具備品費支出(事業費）に保険料支出(事業費)よ賃借料支出(事業費)る
車輌費支出(事業費）
地域公益事業支出(小松市)
収
雑支出(事業費)
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)支
事務消耗品費支出(事務)出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
115,040,000
109,500,000
109,500,000
1,800,000
200,000
200,000
100,000
550,000
1,300,000△ 550,000
3,740,000
3,650,000
70,00020,00010,00010,000920,000
10,000910,000
900,000
10,000115,970,000
99,690,000
52,600,000
13,200,000
20,000,000
980,000
12,910,000
14,780,000
6,970,000
250,000
10,000750,000
4,520,000
1,010,000
30,000230,000
880,000
120,000
10,0005,890,000
1,310,000
130,000
60,000150,000
120,000

前年度予算額(B)114,280,000
109,700,000
109,700,000
2,040,000
200,000
150,000
100,000
570,000
1,450,000△ 430,000
2,540,000
2,450,000
70,00020,00010,00010,0001,020,000
10,0001,010,000
1,000,000
10,000115,310,000
103,400,000
53,500,000
14,780,000
20,260,000
1,100,000
13,760,000
12,600,000
6,850,000
250,000
10,000740,000
2,650,000
330,000
30,000800,000
770,000
160,000
10,0006,050,000
1,520,000
160,000
70,000160,000
130,000
70,000430,000
340,000
70,000590,000
290,000
200,000
100,000

備考

増減(A)-(B)760,000△ 200,000△ 200,000 4月予定児童数61(前年66)名(以降入園予定者数試算)△ 240,000
0 前年度実績勘案
50,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 20,000 前年度実績勘案△ 150,000 前年度実績勘案△ 120,000 前年度実績勘案（副食費サービス）
1,200,000
1,200,000 確定事業試算
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
00△ 100,000
0△ 100,000△ 100,000 試算額
0660,000△ 3,710,000△ 900,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額△ 1,580,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額△ 260,000 勤務時間見込試算額△ 120,000 試算額△ 850,000 試算額
2,180,000
120,000 給食単価×（児童数+職員数）
0 10月児童数×一定単価
0 一定額
10,000 10月児童数×一定単価
1,870,000 前年度実績及び値上がり想定
680,000 10月児童数×一定単価＋サブスクおむつ
0 試算額△ 570,000 前年度実績勘案
110,000 前年度実績勘案△ 40,000 カブッキーランド協賛
0△ 160,000△ 210,000 職員数×一定単価△ 30,000 職員数×一定単価△ 10,000 職員数×一定単価△ 10,000 職員数×一定単価△ 10,000 職員数×一定単価△ 70,000△ 50,000 定員×一定単価
10,000 前年度実績勘案△ 10,000 職員数×一定単価
60,00010,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
50,000 口座振替手数料に基づく
20,000 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料△ 10,000 年間契約に基づく
10,000 印紙等
140,000
10,000 年間保守契約に基づく
0 年間保守契約に基づく
0 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
0 ウイルス対策ソフト
130,000 厨房機器保守
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
10,000 前年度実績勘案△ 1,690,000
2,350,000

380,000
350,000
60,000650,000
300,000
200,000
100,000
50,00050,000950,000
50,00010,0001,320,000
630,000
90,000430,000
40,000130,000
20,000180,000
100,000
120,360,000△ 4,390,000

20,000180,000
90,000122,050,000△ 6,740,000

80,00080,000080,000△ 80,000

80,000△ 80,000006,400,000

6,550,000

6,400,000△ 6,400,000
750,000△ 11,620,000

6,550,000△ 6,550,000
850,000△ 14,220,000

22,323,159
10,703,159

25,149,642
10,929,642

30,000950,000
60,0001,180,000
620,000
90,000430,000
40,000― 11 ―△ 150,000 本部運営費・法人借入返済△ 150,000
150,000△ 100,000 定員×一定額
2,600,000△ 2,826,483△ 226,483

蓮代寺こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
収その他の事業収入
補助金事業収入入
延長保育利用料収入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
事
保健衛生費支出(事業費）
業
医療費支出(事業費）
保育材料費支出(事業費）
活
水道光熱費支出(事業費)
動消耗器具備品費支出(事業費）に保険料支出(事業費)よ賃借料支出(事業費)る
車輌費支出(事業費）
地域公益事業支出(小松市)
収
雑支出(事業費)
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)支
事務消耗品費支出(事務)出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)
148,990,000
140,000,000
140,000,000
2,210,000
270,000
150,000
20,000600,000
1,600,000△ 430,000
6,780,000
6,750,000
20,00010,00010,00010,000920,000
10,000910,000
900,000
10,000149,920,000
117,950,000
52,740,000
13,320,000
35,300,000
1,250,000
15,340,000
16,860,000
8,330,000
340,000
10,000870,000
4,960,000
250,000
40,0001,100,000
820,000
130,000
10,0006,160,000
1,530,000
150,000
70,000180,000
140,000
480,000
350,000
70,00020,000870,000
460,000
200,000
140,000
70,00050,000900,000
120,000
20,000930,000
350,000
80,000460,000
40,00020,000180,000
80,000140,970,000
8,950,000

前年度予算額(B)133,680,000
129,000,000
129,000,000
2,200,000
250,000
150,000
20,000600,000
1,600,000△ 420,000
2,480,000
2,450,000
20,00010,00010,00010,000920,000
10,000910,000
900,000
10,000134,610,000
109,040,000
51,300,000
14,600,000
27,010,000
1,070,000
15,060,000
14,570,000
7,930,000
320,000
10,000840,000
3,180,000
260,000
50,000980,000
820,000
170,000
10,0005,850,000
1,560,000
150,000
70,000180,000
140,000
90,000480,000
350,000
70,00020,000500,000
160,000
200,000
140,000
50,000900,000
90,000920,000
350,000
80,000460,000
30,00020,000180,000
80,000129,460,000
5,150,000

備考

増減(A)-(B)15,310,000
11,000,000
11,000,000 4月予定児童数86(前年84)名(以降入園予定者数試算)
10,00020,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 10,000 前年度実績勘案（副食費サービス）
4,300,000
4,300,000 確定事業試算
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0
0
0
0
0
0 試算額
0
15,310,000
8,910,000
1,440,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額△ 1,280,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
8,290,000 勤務時間見込試算額
180,000 試算額
280,000 試算額
2,290,000
400,000 給食単価×（児童数+職員数）
20,000 10月児童数×一定単価
0 一定額
30,000 10月児童数×一定単価
1,780,000 前年度実績及び値上がり想定△ 10,000 10月児童数×一定単価△ 10,000 試算額
120,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 40,000 カブッキーランド協賛
0
310,000△ 30,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 90,000
0 定員×一定単価
0 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
0 NTT電柱看板常設維持費
370,000
300,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
70,000 口座振替手数料に基づく
0 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料
30,000 年間保守契約に基づいて
20,000 軽車両税金・印紙等
10,000
0 年間保守契約に基づく
0 年間保守契約に基づく
0 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
10,000 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
11,510,000
3,800,000

150,000

150,0000

150,000△ 150,000

150,000△ 150,00000その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

8,200,000

7,660,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,200,000△ 8,200,000
950,000△ 350,000

7,660,000△ 7,660,000
950,000△ 3,610,000

29,097,574
28,747,574

22,450,607
18,840,607

そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)― 12 ―

540,000 本部運営費・法人借入返済

540,000△ 540,000
0 定員×一定額
3,260,000
6,646,967
9,906,967

蓮代寺児童拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
私的契約利用料収入（児童）学童保育利用料収入
延長保育利用料収入
その他の事業収入(児童）受託事業収入収
受託事業収入(一般)入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
事
医療費支出(事業費）
業
保育材料費支出(事業費）
活
水道光熱費支出(事業費)
動消耗器具備品費支出(事業費）に保険料支出(事業費)よ
雑支出(事業費)
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出(事務)支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
13,310,000

前年度予算額(B)12,860,000
2,110,000
2,100,000
10,00010,750,000
10,750,000

13,310,000
10,300,000
3,010,000
10,00010,00010,00010,00010,00013,330,000
12,550,000
6,170,000
1,650,000
2,900,000
270,000
1,560,000
910,000
360,000
80,00010,000200,000
170,000
30,00050,00010,000860,000
220,000
20,00020,00030,00030,000130,000
140,000
10,000100,000
30,00020,00030,00020,00030,00010,00090,00080,00010,00010,00010,00010,00014,320,000△ 990,000

90,00080,00010,00010,00010,00010,00014,020,000△ 1,140,000

400,000

380,000

400,000△ 400,000
250,000△ 1,640,000

380,000△ 380,000
250,000△ 1,770,000

4,554,884
2,914,884

4,138,339
2,368,339

10,00010,00010,00010,00010,00012,880,000
12,420,000
6,150,000
1,800,000
2,900,000
270,000
1,300,000
740,000
300,000
80,00010,000200,000
70,00030,00040,00010,000860,000
230,000
20,00020,00060,00020,000130,000
130,000
10,00080,00030,00020,00030,00040,000― 13 ―

増減(A)-(B)

備考

450,000△ 2,110,000△ 2,100,000△ 10,000
2,560,000△ 450,000 前年度実績勘案
3,010,00000000450,000
130,000
20,000 正規・嘱託 月額試算額△ 150,000 正規・嘱託 期末勤勉手当試算額
0 勤務時間見込試算額
0 試算額
260,000 試算額
170,000
60,000 前年度実績勘案
0 定員×一定単価
0 一定額
0 定員×一定単価
100,000 前年度実績及び値上がり想定
0 定員×一定単価
10,000 児童処遇に係る保険
00△ 10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 30,000 職員数×一定単価
10,000 職員数×一定単価
0 定員×一定単価
10,000 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
20,000
0 エアコン清掃
0 年間契約に基づく
0 前年度実績勘案
20,000 口座振替手数料に基づく△ 10,000 前年度実績勘案
10,000 印紙等
00 コドモン保守
0 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
300,000
150,000

20,000 本部運営費

20,000△ 20,000
0 定員×一定額
130,000
416,545546,545

大和ぬくもり大学拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
私的契約利用料収入(老人）
入学金収入
授業料収入
運営事業収入（老人）補助金事業収入(一般)
その他の事業収入(老人）収
受託事業収入(老人･その他)
入 経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
法定福利費支出に事業費支出
よ水道光熱費支出(事業費)る
消耗器具備品費支出(事業費）
収
保険料支出(事業費)支
教材費(ぬくもり事業費）
雑支出(事業費)
支 事務費支出
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等

予算額(A)

前年度予算額(B)4,580,000
2,110,000
10,0002,100,000
70,00070,0002,400,000
2,400,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0004,610,000
5,550,000
1,190,000
250,000
3,940,000
170,000
620,000
300,000
10,00010,000290,000
10,000330,000
80,00010,00080,00010,00070,00020,00010,00010,00010,00010,00020,00010,0006,500,000△ 1,890,000

10,00010,00020,00010,0006,160,000△ 1,620,000

50,00090,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)50,000△ 50,000
200,000△ 2,140,000

90,000△ 90,000
200,000△ 1,910,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)817,647△ 1,322,353

1,443,489△ 466,511

に
よ支
る出
収
支
そ
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

4,510,000
2,110,000
10,0002,100,000
2,400,000
2,400,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0004,540,000
5,440,000
1,180,000
250,000
3,940,000
70,000440,000
120,000
10,00010,000290,000
10,000280,000
60,00040,00010,000100,000
20,00010,000

増減(A)-(B)70,000
0 前年度実績勘案
0070,00070,0000 運営費+センター光熱費
0
0
0
0
0
0
0
0
70,000110,000
10,000 嘱託 月額試算額
0 嘱託 月額試算額
0 講師給料等試算額
100,000 試算額
180,000
180,000 芦城センター光熱費試算額
00 利用者の処遇に関する賠償責任保険
0 実績勘案
050,00020,000 職員数×一定単価
10,000 実績勘案
40,000 前年度実績勘案
0△ 30,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
10,000 印紙等
0
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
340,000△ 270,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出― 14 ―

備考△ 40,000 本部運営費△ 40,000
40,0000 一定額△ 230,000△ 625,842△ 855,842