募集代理店

引受保険会社特別勘定（世界分散型４０ＣＭ（５１２）/世界分散型２０ＣＭ（５１３））

月次運用レポート2009年7月【利用する投資信託の委託会社】 中央三井アセットマネジメント株式会社
中央三井アセットマネジメント株式会社は、１９９９年７月に三信投資顧問株式会社と中信投資顧問株式会社が合併して誕生した投資信託委託会社です。現在、投資信託委託業務を中心に個人および法人のお客様に多様な商品サービスを提供しており、変額個人年金保険向け投資信託については
特に力を入れています。

・ アクサ生命保険株式会社の「保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）」は、特別勘定で運用を行う保険商品です。
特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、投資信託ではありません。
・ 当資料は、アクサ生命保険株式会社の「保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）」の運用状況等を開示するためのものであり、生命保険の募集を目的としたものではありません。
・ 当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますが、その部分の正確性・完全性については、これを保証するものではありません。
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 商品内容の詳細については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をあわせてご覧ください。
・ 当資料に記載されている各表にある金額、比率、ファンドの資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等をしていますので、合計等と合致しないことがあります。

1/8

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の月次運用レポート （2009年7月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 当ページは、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき、アクサ生命保険株式会社が作成し提供するものです。
情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その正確性・完全性については、これを保証するものではありません。

運用環境 [ 2009年7月 ]【日本株式市場】
日本と外国の株式市場の推移

日本株式市場は６月に引き続き、堅調に推移しました。ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は前月末比＋２．２０％上昇の９５０．２６ポイントで終了しました。
上旬は、米６月雇用統計が予想を下回ったことによる世界経済の早期回復
期待後退を背景とする米株安や円高急伸に加え、５月機械受注の不振などを嫌気した売りが膨らみ下落しました。中旬以降は、米主要企業の好決算発表
による米株大幅高や中国の４-６月期ＧＤＰ成長率の回復などを背景としたア
ジア株高に加え、国内企業業績の底入れ期待などから月末にかけて上昇基
調が続きました。
業種別（東証３３業種）では、堅調な業績見通しが好感された「精密機器」（前月末比＋１２．６２％）が最も上昇した一方、原油価格の急上昇によるコスト増加が懸念された「空運業」（同▲１７．８５％）が最も下落しました。

*下記グラフは２００１年１月４日を１００として指数化しています。
200
180
160
140
120
100
80
60

【外国株式市場】

40

外国株式市場は、堅調に推移しました。
米国株式市場は上昇し、ＮＹダウは前月末比＋８．５８％上昇の
９，１７１．６１ポイントで終了しました。上旬は、米６月雇用統計が予想を下回ったことによる景気先行き不透明感を背景に下落する局面がありました。
しかしその後は、銀行やハイテク関連を筆頭に、幅広いセクターで主要企業による予想を上回る４-６月期決算が相次いで発表されたことや、米６月新築住宅販売戸数が予想を上回るなど住宅指標の改善などが好感され上昇しました。
欧州株式市場も上昇し、市場別騰落率は、英ＦＴ１００は前月末比＋８．４５％上昇、仏ＣＡＣ４０は同＋９．１０％上昇、独ＤＡＸは同＋１０．８９％
上昇となりました。米株高と欧州景気の底入れ期待を背景に上昇しました。

2001/1/4

2002/1/4

2003/1/4

2004/1/4

2005/1/4

ＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込)

2006/1/4

2007/1/4

2008/1/4

2009/1/4

ＭＳＣＩコクサイ 指数（除く日本、円ベース、税引後配当込）

日本と外国の債券市場の推移*下記グラフは２００１年１月４日を１００として指数化しています。

【日本債券市場】
日本債券市場は、揉み合いながらの推移となり、新発１０年国債利回りは１．４１５％となりました（前月末は１．３５０％）。
上旬は、内外株安や好調な国債入札による買い安心感から債券買いが優勢となり一時１．２％台まで低下しましたが、その後は米企業業績回復などによる内外株高の影響を受けた債券売りと、値ごろ感からの押し目買いに支えられ揉み合う展開となりました。月末には、堅調な株価や衆議院選挙後の国債増発による需給懸念が強まったことなどを背景に債券売りが優勢となり、１．
４％台に上昇して終了しました。
日銀は、政策金利を据え置き、年０．１％を維持しました。
無担保コール（翌日物）は０．１％程度の水準で推移しました。

220
200
180
160
140
120
100
80
2001/1/4【外国債券市場】
米国債券市場は、上旬は、軟調な株価を受けて債券買いが優勢となり、米１０年国債利回りは一時３．２％台まで低下しました。その後、株高を背景に債
券売りが優勢となり一時３．７％台まで上昇しましたが、バーナンキ米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が議会証言で積極的な金融緩和姿勢を当面継続する意向を示したことなどを受けて、月末にかけて債券が買われる展開となりました。米１０年国債利回りは、当月末３．４８０％となりました（前月末は３．５３３％）。
欧州債券市場は、予想以上に悪化したユーロ圏５月失業率など軟調な経済指標を受けて、景気の早期回復期待が薄く、底堅い需要に支えられました。独
１０年国債利回りは、当月末３．３００％となりました（前月末は３．３８６％）。
ＦＲＢは、ＦＦ（フェデラル・ファンド）金利の誘導目標を据え置き、年０．０〜０．
２５％を維持しました。ＥＣＢ（欧州中央銀行）は政策金利を据え置き、年１．
０％を維持しました。

2002/1/4

2003/1/4

2004/1/4

ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合指数

2005/1/4

2006/1/4

2007/1/4

2008/1/4

2009/1/4

シティグループ 世界国債イ ン デックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

外国為替市場の推移
145

180
170

135
160
125

150
140

【外国為替市場】

115
130

外国為替市場は、上旬は、世界経済の景気先行き不透明感からリスク資産を回避する動きになり、円が米ドルやユーロに対して上昇しました。その後は、
世界的な株高を背景に、円が米ドルやユーロに対して下落する展開となりました。
米ドル／円相場は、中旬にかけて９２円台まで円高が進行しましたが、その後は円が売られる展開となりました。円は対ドルで前月末比５４銭（＋０．５６％）円高ドル安の１ドル＝９５円４７銭となりました。
ユーロ／円相場は、上旬に１２９円台まで円が急伸する局面もありましたが、その後は円が売られる展開となりました。円は対ユーロで前月末比９９銭（＋
０．７３％）円高ユーロ安の１ユーロ＝１３４円５４銭となりました。

120

105

110
95
100
90

85
2001/1/4

2002/1/4

2003/1/4

2004/1/4

2005/1/4

米ﾄﾞﾙ・円ﾚｰﾄ(左軸)2006/1/4

2007/1/4

2008/1/4

ﾕｰﾛ・円ﾚｰﾄ（右軸）

出所：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信相場仲値【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京 カスタマーサービスセンター
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

2/8

2009/1/4

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の月次運用レポート (2009年7月)
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定の運用状況[ 2009年7月 末日現在 ]特別勘定名

利用する投資信託の運用方針● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

世界分散型４０ＣＭ（５１２）

中央三井日本株式マザーファンド２０％、中央三井日本債券マザーファンド３０％、中央三井外国株式マザーファンド２０％、中央三井外国債券マザーファンド３０％ *1

利用する投資信託*1: 当ファンドは、外貨建債券資産および中央三井外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の５０％部分の為替変動リス
クに対しては、原則として為替ヘッジを行います。

中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）● 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。
● 当ファンドの主なリスク
株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク

利用する投資信託の運用方針

特別勘定名● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

世界分散型２０ＣＭ（５１３）

中央三井日本株式マザーファンド１０％、中央三井日本債券マザーファンド４０％、中央三井外国株式マザーファンド１０％、中央三井外国債券マザーファンド４０％ *2

利用する投資信託*2: 当ファンドは、外貨建債券資産および中央三井外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行います。

中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）● 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。
● 当ファンドの主なリスク
株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク

・ 「ファミリーファンド方式」とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みのことをいいます。

■特別勘定のユニットプライスの推移※ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。

世界分散型４０ＣＭ（５１２）

世界分散型２０ＣＭ（５１３）
110.00110.00100.00100.00

90.00
80.00
90.00

ユニットプライス

70.00

ユニットプライス

60.00

80.00

07/8/907/12/31

08/5/23

08/10/14

09/3/7

09/7/29

07/8/10・特別勘定のユニットプライスは、特別勘定の設定日（２００７年８月８日）を
１００．００として計算しております。

08/1/1

08/5/2408/10/15

09/3/8

09/7/30

・特別勘定のユニットプライスは、特別勘定の設定日（２００７年８月９日）を
１００．００として計算しております。

特別勘定のユニットプライス
騰落率（％）
90.58 過去1ヵ月
0.77
2009年7月末
2.25
89.90 過去3ヵ月
2009年6月末
88.92 過去6ヵ月
4.38
2009年5月末
2009年4月末
88.60 過去1年
▲ 4.642009年3月末
87.19 過去3年−
2009年2月末
86.28 設定来▲ 9.41

特別勘定のユニットプライス
騰落率（％）
1.65
80.33 過去1ヵ月
2009年7月末
79.02 過去3ヵ月
5.44
2009年6月末
2009年5月末
11.82
77.88 過去6ヵ月
2009年4月末
76.18 過去1年
▲ 13.35
2009年3月末
73.42 過去3年−
2009年2月末
71.83 設定来▲ 19.67・ 騰落率は、該当月の月末のユニットプライスに対する今月末のユニットプライスの変動率を表しています。

■特別勘定資産の内訳
項目
その他有価証券
現預金・コールローン
その他
合計

世界分散型４０ＣＭ（５１２）
金額（千円）
比率（％）
98.8
10,526,917
1.2
126,368−−
100.0
10,653,286

項目
その他有価証券
現預金・コールローン
その他
合計

世界分散型２０ＣＭ（５１３）
金額（千円）
比率（％）
868,148
98.8
10,4781.2−−
878,626
100.0

・ 各特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・ 金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

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保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の月次運用レポート（2009年7月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）の運用状況 [ 2009年7月末日現在 ]■ファンドの特色〈基本資産配分〉

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。
当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

外国債券（ヘッジなし）
15%

日本株式
20%

外国債券
（ヘッジあり）
15%

中央三井日本株式マザーファンド： 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」※1※1ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井日本債券マザーファンド： 「ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合」
中央三井外国株式マザーファンド： 「ＭＳＣＩコクサイ指数(円ベース)」※2※2ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井外国債券マザーファンド： 「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」※3※3「中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）」においては、中央三井外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産の５０％部分について原則として為替ヘッジを行いますので、上記合成指数の算出に際しては「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」も併せて使用します。

日本債券
30%

外国株式
20%

■基準価額の推移※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
10,50010,000
9,500
9,000
8,500
8,000

基準価額
基準価額（分配金再投資）
参考指数

7,500
7,000
6,500
2007/7/6

2007/10/6

2008/1/6

2008/4/6

2008/7/6

2008/10/6

2009/1/6

2009/4/6

2009/7/6

・ グラフは、中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）の設定日（２００７年７月９日）の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率０．２９４％程度（税抜０．２８％程度））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）２０％、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合３０％、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）２０％、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）１５％、およびシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）１５％で組み合わせた合成指数です。

■概況

■資産構成
2009年7月31日

前月末

前月末比

基準価額

7,837円

7,693円+144円

純資産総額（百万円）

31,14429,174+1,970

設定来高値
設定来安値

基準価額
9,991円
6,724円日付
2007年7月9日
2009年3月10日

基本配分比率
中央三井日本株式マザーファンド
中央三井日本債券マザーファンド
中央三井外国株式マザーファンド

20.3%
29.8%

20.0%
15.0%

20.1%
15.0%

15.0%
0.0%

15.0%
-0.1%

100.0%

100.0%

中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジあり)
中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジなし)
コール・その他
合計

ファンドの資産構成

20.0%
30.0%

・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより 「コール・その他」の値がマイナスで表示されることがあります。

・ ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

■騰落率
過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

過去
3年

設定来

■分配金実績（税引前）

・下記は、１万口当たりの税引前分配金実績です。

ファンド+1.87% +6.12% +13.24% -11.44%− -21.63%

参考指数+2.08% +6.64% +13.34% -10.21%− -17.30%

決算日 2009年2月23日 2008年2月21日

−

−

−

−

差

-0.21% -0.52% -0.11% -1.22%− -4.33%

分配金

−

−

−

−

直近期
0.00円

2期前
0.00円

3期前

4期前

・ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

4/8

5期前

設定来累計

6期前

0円

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の月次運用レポート（2009年7月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）の運用状況 [ 2009年7月末日現在 ]■ファンドの特色

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。
当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

〈基本資産配分〉
日本株式
10%

外国債券
（ヘッジあり）
40%

中央三井日本株式マザーファンド： 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」※1※1ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井日本債券マザーファンド： 「ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合」
中央三井外国株式マザーファンド： 「ＭＳＣＩコクサイ指数(円ベース)」
中央三井外国債券マザーファンド： 「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」※2※2「中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）」においては、中央三井外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますので、上記合成指数の算出に際しては「シティグルー
プ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」を使用します。

日本債券
40%

外国株式
10%

■基準価額の推移※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
10,50010,000
9,500
9,000

基準価額
基準価額（分配金再投資）
参考指数

8,500
8,000
2007/7/6

2007/10/6

2008/1/6

2008/4/6

2008/7/6

2008/10/6

2009/1/6

2009/4/6

2009/7/6

・ グラフは、中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）の設定日（２００７年７月９日）の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率０．２９４％程度（税抜０．２８％程度））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）１０％、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合４０％、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）１０％、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）４０％
で組み合わせた合成指数です。

■資産構成

■概況

基本配分比率ファンドの資産構成

2009年7月31日

前月末

前月末比

基準価額

9,136円

9,048円+88円

中央三井日本株式マザーファンド

10.0%

10.2%

純資産総額（百万円）

2,165

2,089

+77

中央三井日本債券マザーファンド

40.0%

39.8%

中央三井外国株式マザーファンド

10.0%

10.1%

中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジあり)

40.0%

40.1%

基準価額

日付

設定来高値

9,991円

2007年7月9日

設定来安値

コール・その他

8,489円2009年3月10日

0.0%

-0.1%

合計

100.0%

100.0%・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより 「コール・その他」の値がマイナスで表示されることがあります。

・ ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

■騰落率
過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

過去
3年

設定来

ファンド

+0.97% +2.87% +5.63% -2.45%− -8.64%

参考指数+1.07% +3.11% +5.99% -1.15%− -3.63%差-0.10% -0.24% -0.36% -1.30%− -5.01%■分配金実績（税引前）
直近期

2期前

決算日 2009年2月23日 2008年2月21日
分配金
0.00円
0.00円

・下記は、１万口当たりの税引前分配金実績です。

3期前

4期前
−
−

・ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

5/8

5期前
−
−

設定来累計

6期前
−
−

−
−

0円

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の月次運用レポート（2009年7月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

各マザーファンドの運用状況 [ 2009年7月末日現在 ]※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。

中央三井日本株式マザーファンド※ ベンチマーク /BM ： ＴＯＰＩＸ（東証株価指数配
当込み）

12,000

純資産総額：

過去
1ヵ月

10,000
8,000
6,000

基準価額
ベンチマーク

4,000
2,000
2007/7/6

264,567 百万円

騰落率2007/10/6

2008/1/6

2008/4/6

2008/7/6

2008/10/6

2009/1/6

2009/4/6

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

過去
3年

設定来

ファンド

+2.33% +13.44% +21.03% -25.54%− -44.49%

ベンチマーク+2.21% +13.33% +21.05% -25.57%− -44.57%+0.12%−

差2009/7/6+0.11%-0.01%+0.04%+0.09%

・ 騰落率は、２００７年７月９日以降の情報について記載しています。
・ 設定来の騰落率は、２００７年７月９日の前営業日を起点として計算しています。

・ ２００７年７月９日の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入上位10銘柄

組入銘柄数：

銘柄
1 トヨタ自動車
2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
3 本田技研工業
4 三井住友フィナンシャルグループ
5 キヤノン
6 日本電信電話
7 パナソニック
8 東京電力9 みずほフィナンシャルグループ
10 ソニー
合計

1,574 銘柄

組入上位10業種

比率

業種
1 電気機器2 輸送用機器
3 銀行業
4 化学
5 情報・通信業
6 電気・ガス業
7 卸売業
8 機械
9 医薬品
10 陸運業
合計

業種
輸送用機器
銀行業
輸送用機器
銀行業
電気機器
情報・通信業
電気機器
電気・ガス業
銀行業
電気機器

中央三井日本債券マザーファンド

4.06%
2.60%
2.07%
1.71%
1.62%
1.41%
1.27%
1.21%
1.18%
1.12%
18.24%

純資産総額：※ ベンチマーク /BM ： ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合

13.39%
9.81%
9.79%
5.70%
5.53%
4.97%
4.51%
4.31%
4.02%
3.78%
65.81%

BM構成比
13.81%
10.12%
10.09%
5.87%
5.70%
5.13%
4.62%
4.45%
4.15%
3.90%
67.83%

265,110 百万円

騰落率11,20010,800

過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

ファンド

-0.11%+0.65%+0.35%+2.79%−+6.51%

ベンチマーク-0.11%+0.67%+0.43%+2.84%−+6.53%

差-0.00%-0.02%-0.08%-0.05%−-0.02%

10,40010,000

基準価額
ベンチマーク

9,600
9,200
2007/7/6

比率

2007/10/6

2008/1/6

2008/4/6

2008/7/6

2008/10/6

2009/1/6

2009/4/6

2009/7/6

・ 下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入銘柄数： 837 銘柄

銘柄
クーポン
償還日
1.700% 2017年9月20日
1 利付国庫債券（１０年）第２８８回
0.800% 2014年3月20日
2 利付国庫債券（５年）第８１回
3 利付国庫債券（５年）第６０回
1.200% 2011年9月20日
4 利付国庫債券（５年）第６３回
1.200% 2012年3月20日
5 利付国庫債券（１０年）第２６９回
1.300% 2015年3月20日
1.500% 2017年12月20日
6 利付国庫債券（１０年）第２８９回
7 利付国庫債券（１０年）第２９８回
1.300% 2018年12月20日
1.500% 2012年6月20日
8 利付国庫債券（５年）第６４回
9 利付国庫債券（１０年）第２８５回
1.700% 2017年3月20日
1.500% 2018年9月20日
10 利付国庫債券（１０年）第２９６回
合計

債券種別資産構成比
種別

比率
1.23%
1.22%
1.12%
1.08%
1.03%
0.97%
0.94%
0.86%
0.83%
0.77%
10.04%

国債
地方債
政府保証債
金融債
事業債
円建外債
MBS債
ＡBS債
コール・その他
合計

BM構成比73.38%
73.97%
6.74%
6.80%
5.39%
5.46%
2.09%
2.11%
9.59%
9.44%
0.59%
0.79%
1.26%
1.28%
0.00%
0.15%
0.96%
0.00%
100.00% 100.00%

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

6/8

ポートフォリオプロフィール

比率

・ ｢クーポン｣とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐ 17‐ 3
TEL： 0120‐ 375‐ 193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/

設定来・ 騰落率は、２００７年７月９日以降の情報について記載しています。
・ 設定来の騰落率は、２００７年７月９日の前営業日を起点として計算しています。

・ ２００７年７月９日の前営業日を１０，０００として指数化しています。

組入上位10銘柄

過去
3年

平均複利利回り

平均クーポン

ファンド

BM

差

0.98%
1.56%
7.38
6.34

1.01%
1.59%
7.08
6.28

-0.03%-0.03%
0.30
0.06

平均残存年数
デュレーション
・ 利回り・残存年数は、債券現物部分について計算しております。
・ 「複利利回り」とは、個別の債券等を満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。あくまで、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
・ 「デュレーション」とは、投資した債券の利子及び元本の平均回収期間を表す指標です。

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の月次運用レポート（2009年7月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

各マザーファンドの運用状況 [ 2009年7月末日現在 ]※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
※ ベンチマーク /BM ： ＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース配当込み）

中央三井外国株式マザーファンド

純資産総額：
騰落率

12,00010,000

過去
1ヵ月

8,000
6,000
4,000
2,000
2007/7/6

基準価額
ベンチマーク
2007/10/6

2008/1/6

2008/4/6

2008/7/6

2008/10/6

2009/1/6

2009/4/6

組入銘柄数：

銘柄
1 EXXON MOBIL CORPORATION
2 MICROSOFT CORP
3 JOHNSON & JOHNSON
4 HSBC HLDGS PLC
5 PROCTER & GAMBLE CO
6 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
7 BP PLC
8 AT&T INC
9 NESTLE SA-REGISTERD
10 APPLE INC
合計

国名
アメリカ
アメリカ
アメリカ
イギリス
アメリカ
アメリカ
イギリス
アメリカ
スイス
アメリカ

過去
1年

過去
3年

設定来
− -47.81%

ベンチマーク+7.54% +16.74% +33.32% -31.41%− -47.24%-0.62%−-1.39%+0.64%-0.35%-0.57%

・ 騰落率は、２００７年７月９日以降の情報について記載しています。
・ 設定来の騰落率は、２００７年７月９日の前営業日を起点として計算しています。
1,309 銘柄

比率

業種
エネルギー
ソフトウェア・サービス
医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

銀行
家庭用品・パーソナル用品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

1.98%
1.08%
0.97%
0.96%
0.94%
0.90%
0.89%
0.88%
0.84%
0.82%
10.27%

組入上位10業種

組入上位10カ国

業種
比率 BM構成比
1 エネルギー
11.84% 12.17%
8.60% 8.95%
2 銀行
3 医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 8.13% 8.32%
4 資本財
6.63% 6.87%
5 素材
6.59% 6.86%
6 食品・飲料・タバコ
6.14% 6.30%
7 各種金融5.44% 5.67%
8 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.34% 5.50%
4.57% 4.69%
9 電気通信サービス
10 公益事業
4.56% 4.66%
合計
67.85% 69.98%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

※ ベンチマーク /BM ： シティグループ世界国債
インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

中央三井外国債券マザーファンド

過去
6ヵ月+6.92% +15.35% +33.97% -31.75%

差・ 下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入上位10銘柄

過去
3ヵ月

ファンド
2009/7/6

・ ２００７年７月９日の前営業日を１０，０００として指数化しています。

純資産総額：

国名
アメリカ
イギリス
カナダ
フランス
ドイツ
スイス
オーストラリア
スペイン
イタリア
オランダ

比率
52.47%
10.83%
5.23%
5.17%
4.07%
3.85%
3.77%
2.38%
1.80%
1.41%

464,081 百万円

騰落率11,000

過去
1ヵ月

10,0009,000
基準価額
ベンチマーク

8,000
7,000
2007/7/6

302,239 百万円

2007/10/6 2008/1/6

2008/4/6

2008/7/6

2008/10/6 2009/1/6

2009/4/6

銘柄
国名1 TREASURY 5
イギリス
フランス
2 FRANCE O.A.T. 5
3 DEUTSCHLAND REP 5ドイツ
イタリア
4 BTPS 5.25
5 US TREASURY N/B 1.125 アメリカ
イタリア
6 BTPS 5.25
7 US TREASURY N/B 5.125 アメリカ
8 US TREASURY N/B 1.875 アメリカ
9 DEUTSCHLAND REP 5
ドイツ
10 US TREASURY N/B 5.00 アメリカ
合計

組入銘柄数： 490 銘柄

クーポン

償還日
5.000% 2012年3月7日

過去
3年

設定来

ファンド

-0.17%+1.95% +15.52% -11.29%−-9.35%+0.51%+2.99% +14.05% -11.25%−-9.12%

差-0.67%-1.04%−-0.23%+1.46%-0.04%

0.71%
0.70%
0.67%
0.66%
0.65%
0.63%
0.63%
0.62%
0.61%
0.61%
6.49%

ポートフォリオプロフィール

組入上位10カ国比率

5.000% 2011年10月25日
5.000% 2011年7月4日
5.250% 2011年8月1日
1.125% 2011年6月30日
5.250% 2017年8月1日
5.125% 2016年5月15日
1.875% 2012年6月15日
5.000% 2012年7月4日
5.000% 2011年8月15日

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

国名
アメリカ
イタリア
ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
ベルギー
ギリシャ
オランダ
カナダ

比率
30.37%
11.72%
11.35%
10.51%
7.89%
4.63%
3.36%
2.80%
2.68%
2.51%

・ ｢クーポン｣とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率をあらわします。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐ 17‐ 3
TEL： 0120‐ 375‐ 193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/

過去
1年・ 騰落率は、２００７年７月９日以降の情報について記載しています。
・ 設定来の騰落率は、２００７年７月９日の前営業日を起点として計算しています。

・ 下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入上位10銘柄

過去
6ヵ月

ベンチマーク2009/7/6

・ ２００７年７月９日の前営業日を１０，０００として指数化しています。

過去
3ヵ月【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

7/8

平均複利利回り

平均クーポン

ファンド

BM

差

2.89%
4.50%
8.31
6.03

2.79%
4.18%
8.39
6.16

0.11%
0.32%
-0.08
-0.12

平均残存年数
デュレーション
・ 利回り・残存年数は、債券現物部分について計算しております。
・ 「複利利回り」とは、個別の債券等を満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。あくまで、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
・ 「デュレーション」とは、投資した債券の利子及び元本の平均回収期間を表す指標です。

保証金額付特別勘定年金特約(終身型)付変額個人年金保険（０６）のリスク及び諸費用について【投資リスクについて】
この保険は積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動（増減）するしくみの変額個人年金保険です。
特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式・公社債等で行なっており、株式および公社債の価格変動と為替変動等に伴う投資リスクがあります。特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、運用実績によっては、ご契約を解約した場合の払いもどし金額等が一時払保険料等を下回る場合があります。

【諸費用について】
この保険では、「契約初期費用」、「保険契約管理費」、「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
※一般勘定で運用する年金の支払期間中には、年金管理費をご負担いただきます。
【ご契約時】
項 目
契約初期費用ご契約の締結等に必要な費用費 用ご負担いただく時期

一時払保険料に対して５．０％

特別勘定に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。

費 用ご負担いただく時期【積立（運用）期間中および年金支払期間中】
項 目

保険契約管理費

既払年金累計金額と死亡一時金額の合計
金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用

特別勘定の積立金額に対して年率２．３％

積立金額に対して左記割合（率）を乗じた金額の1/365を、毎日、特別勘定の積立金額から控除します。

特別勘定にて利用する投資信託における純資産総額に対して左
運用関係費
年率０．２９４％程度
記割合（率）を乗じた金額の1/365 を、毎日、投資信託の純（税抜０．２８％程度）*
資産総額から控除します。
*運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、お客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。
また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。
*運用手法の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用等に必要な費用

投資信託の純資産総額に対して【一般勘定で運用する年金の支払期間中】※年金の種類を変更した場合や「年金払特約（06）」により年金としてお受け取りいただく場合です。
項 目
費 用
年金管理費

年金のお支払いや管理等に必要な費用

年金額に対して１．０％*

ご負担いただく時期
年金支払日に責任準備金から控除します。

*年金管理費は、将来変更となる可能性があります。

【その他の留意事項について】■受取総額保証金額（終身型）
受取総額保証金額の最低保証は、年金を特別勘定終身年金でお受け取りいただく場合に限られます。特別勘定終身年金以外の方法でお受け取りいただく場合や、積立期間中にご契約を解約される場合、もしくは年金受取期間中に積立金額を一括でお受け取りいただく場
合には、お受け取りになる金額が一時払保険料を下回る場合があります。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

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