平成30年度当初予算

勘定科目【事業活動による収支】
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（老人）(公費)受託事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
都加算
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（障害）(公費)特定費用収入
預り金手数料
光熱水費収入食費収入
補助金事業収入(公費)借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息収入(ｼその他の収入
雑収入
諸口

H29年度
補正予算
①
2,837,440,183
1,546,767,712
1,375,079,090
12,666,319
159,022,303
283,213,102
283,213,102
40,557,577
2,661,924
37,895,653
188,070,694
188,070,694
22,095,150
650,922
21,444,228
11,085,859
11,085,859
725,332,958
1,932,363
214,455,454
71,234,3280
350,000,535
63,737,268
23,973,010
20,317,131
18,574,906
1,742,225
322,248,237
254,256,694
238,790,817
15,465,877
1,046,013
5,803,380
5,803,380
42,258,660
42,258,660
18,883,490
741,720
3,578,071
14,563,699
0
18,374,171
18,374,171
814,134
814,134
29
29
29
17,095,540
16,122,616
16,122,616

H30年度
当初予算
②
2,872,746,898
1,573,281,652
1,415,953,487
0
157,328,165
285,783,571
285,783,571
38,562,425
6,808,695
31,753,730
188,853,729
188,853,729
20,958,892
0
20,958,892
14,863,320
14,863,320
731,133,339
7,730,997
233,042,545
65,093,777
8,308,097
322,892,749
55,642,790
38,422,384
19,309,960
16,957,000
2,352,960
335,424,567
256,137,479
238,934,713
17,202,766
1,049,594
6,436,732
6,436,732
47,191,000
47,191,000
24,609,761
699,963
4,607,435
19,302,362
10,000,000
11,976,229
11,976,229
814,134
814,134
14
14
14
58,980,964
16,180,964
16,180,964②-①

35,306,715
26,513,940
40,874,397-12,666,319-1,694,138
2,570,469
2,570,469-1,995,152
4,146,771-6,141,923
783,035
783,035-1,136,258-650,922-485,336
3,777,461
3,777,461
5,800,381
5,798,634
18,587,091-6,140,551
8,308,097-27,107,786-8,094,478
14,449,374-1,007,171-1,617,906
610,735
13,176,330
1,880,785
143,896
1,736,889
3,581
633,352
633,352
4,932,340
4,932,340
5,726,271-41,757
1,029,364
4,738,663
10,000,000-6,397,942-6,397,942
0
0
-15
-15
-15
41,885,424
58,34858,348

その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出本俸(ｼ勤続給(ｼ職能手当(ｼｷｬﾘｱ手当(ｼ役職手当(ｼ住宅手当(ｼ扶養手当(ｼ調整手当(ｼ夜勤手当(ｼ拘束手当(ｼ宿直手当(ｼ子育手当(ｼ前月残業代(ｼ通勤手当(ｼ残業手当(ｼ互助会補助手当(ｼその他
職員賞与支出職員賞与
職員賞与(介護職員処遇改善交付金)
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費
飲料費
ｽｲｰﾂ代
介護用品費支出
介護用品代
おむつ代
医薬品費支出顧客医薬品費負担
その他医薬品費
診療・療養等材料費支出
酸素代
ﾃﾞｨｽﾎﾟ手袋代
診療・衛生材料費
医療消耗器具備品費
保健衛生費支出
消毒液代
血液検査代
顧客健康診断負担
その他保健衛生費
医療費支出
顧客医療費負担
教養娯楽費支出ｲﾍﾞﾝﾄ費
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ費
ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ視聴料
通信ｶﾗｵｹ使用料
新聞代
その他
水道光熱費支出

972,924
3,195,972,294
1,936,505,404
1,180,000
1,488,114,808
1,126,773,638
9,144,000
35,742,000
31,218,790
7,376,930
32,184,000
2,490,000
1,539,070
59,460,000
1,218,935
5,667,120
2,508,000
29,312,899
41,219,514
97,871,317
2,473,800
1,914,795
192,506,131
109,487,425
83,018,706
9,080,826
8,326,200
237,297,439
446,909,623
162,382,560
133,065,629
3,941,141
25,375,790
44,826,163
613,61444,212,549
14,389,498
14,205,024
184,474
5,519,517
16,8483,132,296
2,185,413
184,960
6,527,510
1,405,627
245,235
4,071,514
805,134
681,361
681,361
20,790,969
13,343,893
4,891,726
71,899259,200
1,858,164
366,087
136,508,314

42,800,000
3,279,942,806
1,926,666,916
1,180,000
1,485,145,712
1,158,202,693
9,072,000
0
31,570,657
7,503,442
31,840,000
2,515,000
1,536,558
59,470,000
1,225,780
5,671,200
2,610,000
29,332,505
41,029,761
99,197,803
2,458,500
1,909,813
192,506,131
109,487,425
83,018,706
9,548,061
8,376,000
229,911,012
459,250,516
166,639,498
137,215,367
3,928,635
25,495,496
41,830,849
686,081
41,144,768
14,446,388
14,249,220
197,168
5,263,255
14,0402,851,624
2,222,411
175,180
5,863,8761,400,351
339,927
3,367,008
756,590732,137
732,137
18,724,103
11,335,488
4,871,947
53,732
237,060
1,895,364
330,512130,726,126

41,827,076
83,970,512-9,838,488
0-2,969,096
31,429,055-72,000-35,742,000
351,867
126,512-344,000
25,000-2,512
10,0006,845
4,080
102,000
19,606-189,753
1,326,486-15,300-4,982000467,235
49,800-7,386,427
12,340,893
4,256,938
4,149,738-12,506
119,706-2,995,314
72,467-3,067,781
56,89044,196
12,694-256,262-2,808-280,672
36,998-9,780-663,634-5,276
94,692-704,506-48,544
50,77650,776-2,066,866-2,008,405-19,779-18,167-22,140
37,200-35,575-5,782,188

電気代(業)
ｶﾞｽ代(業)
水道代(業)
燃料費支出
車輌燃料費（業)
消耗器具備品費支出
器具什器(業)
ﾍﾟｰﾊﾟｰ類代
洗剤等消耗品費
ｺﾞﾐ袋類
厨房消耗品費(ﾗｯﾌﾟ・手袋)
その他消耗品(業)
洗剤等消耗品費(厨房)
厨房関連器具什器(業)
保険料支出
賃借料支出
借地料
器具備品ﾚﾝﾀﾙ料
ｵﾌｨｽ賃料(業)事務費支出
福利厚生費支出
制服費
健康診断・予防接種
懇親会・ｲﾍﾞﾝﾄ
慶弔費
その他
互助会費
旅費交通費支出
旅費(国内)(ｼ
旅費(海外)(ｼ交通費(ｼETC利用料(ｼ
研修研究費支出
研修費（課税）
研修費（非課税）
研修費(不課税)
事務消耗品費支出
流動事務用品(ｼ
器具什器費(務)(ｼその他消耗品(務)(ｼ
印刷製本費支出
封筒印刷費
名刺作成費
水道光熱費支出
電気代(務)
水道代(務)
燃料費支出
車輌燃料費(務)
修繕費支出
建物修繕費
設備修繕費
車両修繕費
備品修繕費
厨房関連修繕費
通信運搬費支出
郵送費・荷造り
固定電話代(国内)
固定電話代(海外)
携帯電話代(国内)

75,739,514
12,169,705
48,599,095
3,951,910
3,951,910
27,198,580
7,726,967
6,396,427
3,486,686
1,797,963
3,900,314
3,322,074
327,340
240,809
176,500
23,956,741
18,000,000
4,466,341
1,490,400
425,966,024
23,701,547
6,747,245
7,214,550
5,628,311271,247
1,366,394
2,473,800
5,742,458
2,878,184
696,872
1,224,804
942,598
4,957,731
3,366,207
5,398
1,586,126
2,655,718
1,548,004
357,635
750,079
340,071
223,689
116,3826,499,108
6,388,825
110,283
106,099
106,099
17,686,025
856,654
11,213,175
2,352,437
2,187,146
1,076,613
9,857,176
2,802,340
2,567,030
22
2,147,830

75,040,563
8,035,462
47,650,101
4,023,553
4,023,553
46,918,227
28,249,482
6,034,577
3,373,181
1,727,018
3,797,079
3,116,115
399,573
221,202
176,500
23,906,004
18,000,000
4,415,604
1,490,400
596,741,059
24,175,875
6,649,073
7,523,594
6,157,246
318,439
1,069,023
2,458,500
5,509,898
2,720,801
580,725
1,303,872
904,500
4,730,685
3,404,411
4,500
1,321,774
3,460,126
1,480,212
610,123759,668
297,216
186,408
110,808
6,643,398
6,528,953
114,445
137,275
137,275
141,651,662
84,355,880
49,415,174
1,960,364
2,983,522
2,936,722
9,001,954
2,726,034
2,507,177
19
2,072,024-698,951-4,134,243-948,994
71,64371,643
19,719,647
20,522,515-361,850-113,505-70,945-103,235-205,959
72,233-19,6070-50,737
0-50,737
0170,775,035
474,328-98,172
309,044528,935
47,192-297,371-15,300-232,560-157,383-116,147
79,068-38,098-227,046
38,204-898-264,352
804,408-67,792
252,4889,589-42,855-37,281-5,574
144,290
140,128
4,162
31,176
31,176
123,965,637
83,499,226
38,201,999-392,073
796,376
1,860,109-855,222-76,306-59,853-3-75,806

携帯電話代(海外)
ﾈｯﾄ回線代
会議費支出
社内会議費
社外会議費
広報費支出
職員募集活動費
その他
業務委託費支出
清掃業務委託費
ﾘﾈﾝ洗濯・交換業務委託費
人事労務関係業務委託費
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
嘱託医給与
施設警備費
植栽管理費
弁護士委託費
税理士委託費
人事採用代行ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ費
その他委託費
手数料支出
廃棄物処理手数料
人材紹介手数料
銀行手数料（課税）その他手数料
その他報酬
銀行手数料(不課税)
保険料支出
車両関連保険建物火災保険
その他保険
賃借料支出
駐車場賃料
その他(務)
土地・建物賃借料支出
宿泊施設賃料(務)(ｼｵﾌｨｽ賃料(務)租税公課支出
消費税
固定資産税
印紙税
その他
保守料支出
建物保守費
建物付属設備保守
物品単体設備保守
ｼｽﾃﾑ保守費
車両保守費
厨房機器保守費
渉外費支出
諸口
諸会費支出
町会費･工業会費
各種協会年会費
その他の費用支出
雑支出
監査法人監査手数料
書籍代
支払利息支出182,761
2,157,193
22,2006,000
16,20018,300,295
12,614,041
5,686,254
169,098,203
55,788,510
42,893,544
5,119,202
9,000,000
11,724,840
285,120
2,927,666
648,000
360,000
7,977,601
32,373,720
36,845,016
10,856,465
18,211,913
2,686,487
5,000,153
72,00017,998
7,385,488
2,316,380
2,957,540
2,111,568
2,408,400
2,138,400
270,000
25,122,620
12,151,070
12,971,550
10,404,846
1,494,500
8,114,100
195,179
601,067
71,029,489
46,526,688
16,496,669
1,606,904
4,271,001
1,576,132
552,095
1,758,501
1,758,501
1,330,020
396,000
934,020
3,630,645
7,084,3686,912,000
172,368
38,862,358

172,345
1,524,355
20,501
7,000
13,501
18,756,755
18,125,968
630,787
199,103,001
58,443,857
42,354,132
5,043,600
9,000,000
11,870,700
285,120
2,868,480
648,000
360,000
7,200,000
61,029,112
46,125,733
11,470,788
28,154,960
2,678,191
3,746,794
60,00015,0008,722,498
3,198,480
2,957,540
2,566,478
3,218,400
2,138,400
1,080,000
25,623,840
12,180,000
13,443,840
10,351,922
1,494,500
8,114,100
176,250
567,072
75,282,699
46,553,360
16,437,852
1,688,361
7,893,046
2,250,000
460,080
1,794,592
1,794,592
1,370,020
396,000
974,020
3,635,129
7,127,880
6,912,000
215,880
35,849,186-10,416-632,838-1,6991,000-2,699456,460
5,511,927-5,055,467
30,004,798
2,655,347-539,412-75,6020
145,8600-59,18600-777,601
28,655,392
9,280,717
614,323
9,943,047-8,296-1,253,359-12,000-2,9981,337,010
882,100
0454,910810,000
0
810,000
501,220
28,930472,290-52,92400-18,929-33,995
4,253,210
26,672-58,817
81,457
3,622,045
673,868-92,015
36,09136,09140,000040,0004,484
43,512043,512-3,013,172

支払利息支出
福祉医療機構利息支出
横浜銀行利息支出
三井住友銀行利息支出
大田区利息支出
浜銀ファイナンス
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【施設整備等による収支】
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
福祉医療機構横浜銀行
三井住友銀行
大田区
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
機械及び装置取得支出
その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【その他の活動による収支】
積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
長期未収入金回収収入
長期未収入金回収収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出その他の積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)【資金残高】
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)38,862,358
31,206,649
2,644,583
750,2144,200,000
60,912
2,119,068
2,119,068
2,850,362,477
345,609,817

35,849,186
28,711,005
2,185,226
692,043
4,200,000
60,912
2,119,068
2,119,068
3,020,626,745
259,316,061-3,013,172-2,495,644-459,357-58,1710000170,264,268-86,293,756

2,000,000
2,000,000
2,000,000
177,600,000
177,600,000
149,334,000
19,302,000
2,964,000
6,000,000
27,465,562
500,000
160,000
7,003,081
645,192
19,157,289
2,462,400
2,462,400
999,840
999,840
208,527,802-206,527,802

2,000,000
2,000,000
2,000,000
182,526,000
182,526,000
149,334,000
23,240,000
3,952,000
6,000,000
48,867,400
10,990,000
2,500,000
3,837,000
140,400
31,400,000
2,462,400
2,462,400
999,840
999,840
234,855,640-232,855,640

000
4,926,000
4,926,000
03,938,000
988,000
0
21,401,838
10,490,000
2,340,000-3,166,081-504,792
12,242,711
000026,327,838-26,327,838

001,200,000
1,200,000
1,200,000
50,000,000
50,000,000
8,630
8,630
50,008,630-48,808,630
90,273,385

50,000,000
50,000,000
1,200,000
1,200,000
51,200,000
50,000,000
50,000,000
0050,000,000
1,200,000
27,660,421

50,000,000
50,000,000
0050,000,000
00-8,630-8,630-8,63050,008,630-62,612,964

1,109,388,884
1,199,662,269

1,199,662,269
1,227,322,690

90,273,385
27,660,421