11030132 社会福祉法人

ハート福祉会第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
委託費収入(給付費)利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)収その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
給食費支出
保育材料費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出に賃借料支出
雑支出
よ事務費支出福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
支印刷製本費支出
水道光熱費支出
出燃料費支出修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
施よ
設備資金借入金収入
設る
整収
設備資金借入金収入
備支 入
施設整備等収入計（4）等に 支 設備資金借入金元金償還支出
出
設備資金借入元金償還支出目

予 算 ( A )625,680,146
159,707,920
134,579,440
25,128,480
451,936,995
451,936,995
7,769,071
6,381,271
1,387,800
6,266,160
6,266,160
0744
744
25,302,538
96,9586,441,030
18,764,550
650,983,428
463,122,647
297,115,034
69,233,970
46,465,577
3,778,050
46,530,016
34,132,216
21,402,396
3,213,855
5,565,075
3,482,664
69,645
219,640
178,941
97,489,957
11,776,033
177,292
2,194,382
122,556
1,075,588
0
280,444
49,111
48,365
1,449,128
854,870
354,914
22,662,351
1,360,205
52,668287,799
53,060,100
22,140878,587
18,000212,700
552,724
946,085
946,085
6,216,048
6,216,048
601,906,953
49,076,475
54,000,000
54,000,000
90,900,000
90,900,000
144,900,000
5,520,000
5,520,000

決 算 ( B )519,150,954
167,781,695 ;
150,978,910 ;
16,802,785
317,410,688
317,410,688
7,986,811 ;
6,689,311 ;
1,297,500
25,971,760 ;
4,686,210
21,285,550 ;
2,745 ;
2,745 ;
16,662,300
144,000 ;4,362,100
12,156,200
535,815,999
315,210,289
215,621,134
35,437,950
23,967,452
2,937,000
37,246,753
37,499,553 ;
16,234,862
5,047,925 ;
5,577,873 ;
9,823,439 ;
686,225 ;120,262
8,967
119,382,350 ;
5,037,066
0594,91231,281
1,089,807 ;
2,297 ;
395,254 ;0308,627 ;
1,430,782
285,480
9,038,610 ;
27,524,822 ;
3,969,952 ;
314,930 ;118,236
67,219,606 ;
148,150 ;992,628 ;34,000 ;357,554 ;488,356
873,969
873,969
4,315,920
4,315,920
477,282,081
58,533,918 ;
207,638,260 ;
207,638,260 ;
100,500,000 ;
100,500,000 ;
308,138,260 ;
6,741,000 ;
6,741,000 ;差異 ( A ) - ( B )106,529,192
8,073,775
16,399,470
8,325,695
134,526,307
134,526,307
217,740
308,040
90,30019,705,600
1,579,950
21,285,550
2,001
2,001
8,640,238
47,042
2,078,930
6,608,350
115,167,429
147,912,358
81,493,900
33,796,020
22,498,125
841,050
9,283,263
3,367,337
5,167,534
1,834,070
12,7986,340,775
616,580
99,378
169,974
21,892,393
6,738,967
177,292
1,599,470
91,275
14,2192,297
114,810
49,111
260,262
18,346569,390
8,683,696
4,862,471
2,609,747
262,262
169,563
14,159,506
126,010114,041
16,000144,854
64,36872,116
72,116
1,900,128
1,900,128
124,624,872
9,457,443
153,638,260
153,638,260
9,600,000
9,600,000
163,238,260
1,221,000
1,221,000

備考11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科目

固定資産取得支出
施
建物取得支出設
整 支
建物取得支出備
車輌運搬具取得支出
等
器具及び備品取得支出に 出建設仮勘定支出よソフトウェア取得支出
る
施設整備等支出計（5）
収施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支拠点区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の 収 その他の活動による収入
他
長期前払費用戻り収入の過年度収支修正益
活 入
その他の活動収入計（7）動に長期運営資金借入金元金償還支出
よ 支
長期運営借入元金償還支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支 出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )151,064,300
0001,064,300
150,000,000
0156,584,300
11,684,300
112,128,354
112,128,354
000
112,128,354
5,860,800
5,860,800
102,790,720
102,790,720
0108,651,520
3,476,834 ;
040,869,009

113,528,080
4,290,000 ;
4,290,000 ;
5,140,000 ;
7,296,360 ;
96,587,000
214,720 ;120,269,080
187,869,180 ;
00138,158 ;128,999 ;9,159 ;
138,158
5,328,000
5,328,000
002,348 ;
5,330,348
5,192,190
241,210,908 ;

37,536,220
4,290,000
4,290,000
5,140,000
6,232,060
53,413,000
214,720
36,315,220
199,553,480
112,128,354
112,128,354
138,158
128,999
9,159
111,990,196
532,800
532,800
102,790,720
102,790,720
2,348
103,321,172
8,669,024
0
200,341,899

0
40,869,009

127,510,996 ;
368,721,904 ;

127,510,996
327,852,895

備考11030132 社会福祉法人

ハート福祉会第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘サ｜ビス
活動増減の部

サ｜
ビ
ス
活動
外増
減の部

定（単位：円）科

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
収
委託費収益(給付費）
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
用
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）
支払利息
費
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）目

当年度決算（A）;;

519,150,954
167,781,695
150,978,910
16,802,785
317,410,688
317,410,688
7,986,811
6,689,311
1,297,500
25,971,760
4,686,210
21,285,550
519,150,954
327,544,039
215,621,134
3,173,700
44,598,000
23,967,452
2,937,000
37,246,753
45,782,183
16,234,862
5,150,269
5,577,873
18,003,725
686,225
120,262
8,967
119,382,350
5,037,066
0594,91231,281
1,089,807
2,297
395,2540308,627
1,430,782
285,480
9,038,610
27,524,822
3,969,952
314,930
118,236
67,219,606
148,150
992,628
34,000357,554488,356
29,947,847
29,947,847
13,122,000 ;
13,122,000 ;
509,534,419
9,616,535 ;
2,745
2,745
16,662,300
144,000
4,362,100
12,156,200
16,665,045
873,969
873,969
4,315,920
4,315,920
5,189,889

前年度決算（B)
276,016,948
146,952,350
123,260,200
23,692,150 ;
98,249,768
98,249,768
5,789,986
4,376,986
1,413,000 ;25,024,844
5,096,900 ;
19,927,944
276,016,948
196,081,322
125,432,191
2,954,150
26,340,000
16,359,129
1,869,000
23,126,852
19,845,567
11,963,005
2,345,311
2,996,225
2,214,324
212,445
74,89839,359 ;62,270,862
4,169,484
36,660 ;1,548,811 ;
105,910 ;2,365,477 ;
4,917 ;
323,795
31,877 ;166,304
1,234,172
340,732 ;7,742,901
10,235,383
4,459,428 ;
304,160
199,984 ;
27,213,629
160,050 ;
712,065
15,000227,337
672,786 ;21,170,445
21,170,445
10,498,400 ;
10,498,400 ;
288,869,796
12,852,848
2,545
2,545
5,945,000
88,0002,716,700
3,140,300
5,947,545
927,581 ;927,581 ;2,665,860
2,665,860
3,593,441

増減（A)-（B)243,134,006
20,829,345
27,718,710
6,889,365
219,160,920
219,160,920
2,196,825
2,312,325
115,500
946,916
410,690
1,357,606
243,134,006
131,462,717
90,188,943
219,550
18,258,000
7,608,323
1,068,000
14,119,901
25,936,616
4,271,857
2,804,958
2,581,648
15,789,401
473,780
45,36430,392
57,111,488
867,582
36,660953,899
74,6291,275,670
2,620
71,45931,877
142,323
196,610
55,252
1,295,709
17,289,439
489,476
10,77081,74840,005,977
11,900280,563
19,000130,217
184,430
8,777,402
8,777,402
2,623,600
2,623,600
220,664,623
22,469,383
200
200
10,717,300
56,0001,645,400
9,015,900
10,717,500
53,61253,612
1,650,060
1,650,060
1,596,448

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科

目

サ外｜増ビ減スの活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 収
その他の特別収益
別賞与引当金戻入益
益
過年度損益修正益増
特別収益計（8）
国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
国庫補助金等積立金積立額
その他の特別損失の前期損益修正損
用部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）

前年度決算（B)

増減（A)-（B)11,475,156
21,091,691 ;
207,638,260
207,638,260
2,112,909
2,103,750
9,159
209,751,169
207,638,260
207,638,260
2,348
0207,640,608
2,110,561
23,202,252 ;
130,113,537
153,315,789
000

2,354,104
10,498,744
54,700,486
54,700,486
822,300
822,300
055,522,786
54,700,486
54,700,486
68,000 ;68,000 ;54,768,486
754,300
9,744,444
139,857,981 ;
130,113,537
000

9,121,052
31,590,435
152,937,774
152,937,774
1,290,609
1,281,450
9,159
154,228,383
152,937,774
152,937,774
65,65268,000152,872,122
1,356,261
32,946,696
9,744,444
23,202,25200
0153,315,789

130,113,537

23,202,252

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 ハート福祉会
資
産の当
年
度
末
流動資産
412,188,372
現金預金
164,705,933
事業未収金
1,060,261
236,444,070
未収補助金
立替金
109,007
前払費用
9,869,101
固定資産587,977,914
基本財産
264,835,802
180,997,783
建物
建物付属設備
73,838,019
定期預金高知3035730
10,000,000
その他の固定資産323,142,112
建物
96,353,013
59,836,839
建物付属設備構築物
12,977,295
車輌運搬具
9,119,398
13,930,754
器具及び備品
96,587,000
建設仮勘定
借地権
10,060,216
ソフトウェア
501,007
差入保証金
23,743,200
長期前払費用0
その他の固定資産33,390
資産の部合計1,000,166,286（単位：円）
部
負債の部
前年
前
年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末度
末
153,012,485 259,175,887 流動負債
85,358,468 51,940,489 33,417,979
67,286,091 97,419,842 事業未払金
38,174,911 22,517,750 15,657,161
734,655
325,606 1年以内返済予定設備資金借入金
11,964,000
6,741,000
5,223,000
5,328,000
5,328,000
074,628,430 161,815,640 1年以内返済予定長期運営資金借入金
752,645 ;643,638 預り金
5,910
315
5,595
9,610,664
258,437 職員預り金
5,285,6472,983,424
2,302,223
512,809,310 75,168,604 賞与引当金
24,600,000 14,370,000 10,230,000
306,852,326 ; 42,016,524 固定負債
310,395,000 227,187,000 83,208,000
261,475,000 172,939,000 88,536,000
204,307,045 ; 23,309,262 設備資金借入金
92,545,281 ; 18,707,262 長期運営資金借入金
48,920,000 54,248,000 ; 5,328,000
10,000,000
0 負債の部合計
395,753,468 279,127,489 116,625,979
205,956,984 117,185,128
純資産の部
0 96,353,013 基本金
10,000,000 10,000,000
0441,097,029 246,580,769 194,516,260
0 59,836,839 国庫補助金等特別積立金
14,827,236 ; 1,849,941 その他の積立金
0005,574,229
3,545,169 次期繰越活動増減差額
153,315,789 130,113,537 23,202,252
5,489,282 （うち当期活動増減差額）
23,202,252 ; 9,744,444 32,946,696
8,441,472
142,784,369 ; 46,197,369
10,060,216
0363,873
137,134
23,743,200
0
128,999 ;
128,999
33,3900 純資産の部合計
604,412,818 386,694,306 217,718,512
665,821,795 334,344,491 負債及び純資産の部合計
1,000,166,286 665,821,795 334,344,491