収支計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
公益社団法人 木曽三川水源造成公社
公益目的事業会計科

森林整備事業（単位：円）
目

予算額

決算額

差

異Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入[1,000] [855] [145](1,000) (855) (145)

基本財産預金利息収入
特定資産運用収入

1,000

0

1,000

[1,000] [1,100] [△100](1,000) (1,100) (△100)

1,000

1,100

100

79,336,000] [70,643,671] [8,692,329]

保育保護事業補助金収入

71,493,000

63,519,020

7,973,980

利子補給金収入

7,843,000

7,124,651

718,349

34,040,000] [36,001,198] [△1,961,198]

間伐材等売払収入

38,495,000

39,974,815△

1,479,815

補償金収入

3,836,000

3,923,326△87,326

受託事業収入2,000,000

2,000,0000

180,000

178,750

1,250

特定資産利息収入
退職給付引当資産利息収入
補助金等収入

事業収入[[Ｊ－ＶＥＲ販売収入
法人会計負担額
雑収入△

10,471,000△[2,120,000] [10,075,693△△

2,116,662] [395,3073,338]

受取利息収入

1,000

2998

森林保険金収入

1,000

0

1,000

保険還付金収入

1,000

0

1,000

2,117,000

2,116,660

340

115,498,000

108,763,486

6,734,514[211,279,000] [201,229,716] [10,049,284](83,957,000) (75,205,328) (8,751,672)

利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出

68,295,000

66,888,800

1,406,200

保育作業路開設費支出

11,275,000

4,675,000

6,600,000

作業路補修費支出

4,078,000

3,340,700

737,300

作業路災害復旧費支出

249,000

248,600400

保育雑費支出60,00052,228

7,772

6,818,000) (6,787,470) (30,530)

6,818,000

6,787,470

30,5306,818,000

6,787,470

30,53078,250,000) (78,246,270) (3,730)

公庫借入金支払利息支出

73,210,000

73,207,118

2,882

銀行借入金支払利息支出

5,040,000

5,039,152848

雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
保育保護事業費支出分収交付金支出(分収交付金支出
分収交付金支出借入金支払利息支出(720,000) (697,576) (22,424)

720,000

697,576

22,42432,923,000) (32,685,482) (237,518)

886,000

865,958

20,042

職員等給与費支出

25,890,000

25,772,332

117,668

福利厚生費支出

6,147,000

6,047,192

99,808

森林保険料支出(森林保険料支出
人件費支出
役員報酬費支出(科目

予算額

差異8,611,000) (7,607,590) (事務用品費支出

542,000

537,3644,636

消耗品費支出140,000

136,943

3,057

印刷製本費支出

402,000

400,421

1,579

ＯＡ関連経費支出

896,000

894,628

1,372

ＯＡ機器賃借料支出

655,000

654,360640

保守管理費支出

241,000

240,268732

通信運搬費支出475,000

453,026

21,974

通信費支出

475,000

453,026

21,974

旅費交通費支出

142,000

113,932

28,068

委託費支出

70,00069,432568

車両関連費支出

1,482,000

1,452,968

29,032

支払利息支出

266,000

162,466

103,534

短期支払利息支出

266,000

162,466

103,534

その他の事務費支出

4,738,000

3,923,774

814,226

手数料支出

70,00068,696

1,304

会議費支出

29,000029,000

負担金支出

1,110,000

1,000,000

110,000

租税公課支出3,529,000

2,855,078

673,922

211,279,000

201,229,716

10,049,284

事務経費支出

(決算額

事業活動支出計
事業活動収支差額△

95,781,000△

92,466,230△

1,003,410)

3,314,770Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計00

0897,000] [896,661] [339]897,000

896,661339

897,000

896,661339

２．投資活動支出
特定資産取得支出[

退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額△897,000△896,661△339

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入[407,490,000] [406,990,000] [500,000](407,490,000) (406,990,000) (500,000)

社員借入金収入353,416,000

353,416,0000

公庫借入金収入54,074,000

53,574,000

500,000

407,490,000

406,990,000

500,000[323,152,000] [323,148,366] [3,634](323,152,000) (323,148,366) (3,634)

社員借入金返済支出

22,507,000

22,507,0000

公庫借入金返済支出

220,500,000

220,496,763

3,237

銀行借入返済支出

80,145,000

80,144,603

397

323,152,000

323,148,366

3,634

借入金収入
長期借入金収入

財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
長期借入金返済支出

財務活動支出計

科

目

予算額

財務活動収支差額

84,338,000

Ⅳ 予備費支出
当期収支差額

決算額

差83,841,634

496,366

9,600,000△

21,940,000

異9,600,000△

9,521,257△

12,418,743

前期繰越収支差額

21,940,000

21,940,762△

762

次期繰越収支差額

012,419,505△12,419,505