11030132 社会福祉法人

ハート福祉会第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘事
業
活動による
収
支定（単位：円）科

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
委託費収入(給付費)利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)収その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入

目

予 算

( A)

215,014,547
197,134,860
197,134,860
00
00
0
0
17,879,687
0
17,879,687
0
0
000
0
215,014,547
105,742,906
74,836,200
12,188,000
7,977,000
0
10,741,706
20,702,247
11,963,247
60,00060,000
467,000
80,00041,000687,000
4,920,000
2,000,000
00
54,000370,000
21,799,960
2,350,0000
173,000
172,000
319,00000597,000
384,000
392,000
100,000
8,107,000
2,165,000
58,00070,0006,168,960
165,000
314,000
58,000110,000
97,000487,000
487,000
148,732,113
66,282,434
0
000

決 算

( B)

267,537,904 ;
177,362,360
149,181,760
28,180,600 ;
76,646,521 ;
76,646,521 ;4,992,153 ;3,654,153 ;1,338,000 ;
8,536,870
4,512,000 ;4,024,870
1,649 ;
1,649 ;
3,428,272 ;48,000 ;
2,135,700 ;
1,244,572 ;
270,967,825 ;
139,084,296 ;96,268,169 ;
13,715,300 ;
12,848,081 ;
1,468,500 ;
14,784,246 ;
28,945,021 ;
13,450,661 ;
0
146,410 ;1,250,938 ;004,523,940 ;
3,111,941
6,288,823 ;
40,263 ;72,576 ;059,46926,672,062 ;3,084,782 ;
8,850 ;
628,910 ;
156,9171,401,415 ;
23,422 ;13,040 ;41,040659,866 ;
9,662
247,207 ;9,246,115 ;
2,833,978 ;174,801 ;66,096
7,243,072 ;
31,900486,902 ;13,48093,500207,107 ;
953,565 ;953,565 ;
195,654,944 ;
75,312,881 ;
27,000,000 ;
27,000,000 ;
300,000 ;300,000 ;差異 ( A) - ( B)52,523,357
19,772,500
47,953,100
28,180,600
76,646,521
76,646,521
4,992,153
3,654,153
1,338,000
9,342,817
4,512,000
13,854,817
1,649
1,649
3,428,272
48,0002,135,700
1,244,572
55,953,278
33,341,390
21,431,969
1,527,300
4,871,081
1,468,500
4,042,540
8,242,774
1,487,414
60,00086,410783,938
80,00041,0003,836,940
1,808,059
4,288,82340,263
72,57654,000310,531
4,872,102
734,7828,850
455,910
15,083
1,082,415
23,422
13,040555,960
275,866
382,338
147,207
1,139,115
668,978
116,801
3,904
1,074,112
133,100
172,90244,52016,500110,107466,565
466,565
46,922,831
9,030,447
27,000,000
27,000,000
300,000
300,000

備考11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科

目

施設整備等収入計（4）施
固定資産取得支出
設
整建物取得支出備 支
建物取得支出等
機械及び装置取得支出に器具及び備品取得支出
よ 出
建設仮勘定支出る
施設整備等支出計（5）
収施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入そ 収
その他の活動による収入の他
長期前払費用戻り収入の 入
過年度収支修正益
活その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期運営借入元金償還支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出 その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

00 ;00000 ;
0 ;
00000
0
0
3,552,000
3,552,000
000
03,552,000
3,552,000
062,730,434

113,723,753 ;

27,300,000
2,724,820
124,200
124,200
269,676
1,224,200
4,342,896
2,724,820
30,024,820
93,39993,39913,338,052
5,560,802
7,777,250
13,431,451
1,332,000
1,332,000
93,39993,39968,00068,0001,493,399
11,938,052
050,993,319

0 ;
62,730,434

14,570,432
99,153,321 ;

14,570,432
36,422,887

27,300,000 ;
2,724,820
124,200 ;124,200 ;269,676 ;
1,224,200 ;4,342,896
2,724,820
30,024,820 ;
93,399 ;93,399 ;13,338,052 ;
5,560,802 ;7,777,250 ;
13,431,451 ;4,884,000 ;
4,884,000 ;
93,399 ;93,399 ;68,000 ;68,000 ;5,045,399 ;
8,386,052 ;備考11030132 社会福祉法人

ハート福祉会第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）
科

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
委託費収益(給付費）
収利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)益
利用者等利用料収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
被服費
｜
日用品費
ビ
保育材料費
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
保険料
活賃借料
教育指導費
動
雑費
増
事務費
福利厚生費
減
職員被服費
費
旅費交通費の研修研究費
事務消耗品費
部 用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サ外 収
その他のサービス活動外収益｜増
受入研修費収益
ビ減スの利用者等外給食費収益
益
活部
雑収益
動
サービス活動外収益計（4）支払利息目

当年度決算（A）;;

267,537,904
177,362,360
149,181,760
28,180,600
76,646,521
76,646,521
4,992,153
0
3,654,153
1,338,000
8,536,870
4,512,000
4,024,870
267,537,904
138,422,127
96,268,169
7,599,400
6,115,000
12,848,081
1,468,500
14,122,977
28,945,021
13,450,661
146,4101,250,938
0
4,523,940
3,111,941
6,288,823
40,26372,576
059,46931,923,262
3,084,782
8,850
628,910
156,9171,401,415
23,422
13,04041,040659,866
9,662
247,207
9,246,115
2,833,978174,801
66,096
12,429,472
31,900551,702
13,48093,500207,107
20,544,210
20,544,210
13,843,668 ;
13,843,668 ;
205,990,952
61,546,952
1,649
1,649
3,428,272
48,0002,135,700
1,244,572
3,429,921
953,565

前年度決算（B)
144,583,313
136,287,330
136,287,330
0002,897,914
2,897,914 ;005,398,069
3,028,200
2,369,869
144,583,313
68,553,851
52,301,776
4,594,000
04,159,100
0
7,498,975
19,037,673
7,358,148
0
1,359,120 ;
15,937 ;261,6152,303,796
7,567,069 ;
47,099 ;69,17643,000 ;12,71322,966,686
1,605,727
6,560
126,200
66,648
202,53000459,389 ;
267,598
83,616 ;0
8,148,376
4,850,195 ;006,424,560
128,450 ;
300,238
48,682 ;165,067 ;
82,85018,371,163
18,371,163
9,273,160 ;9,273,160 ;
119,656,213
24,927,100
2,691 ;
2,691 ;
141,64800141,648
144,339672,252

増減（A)-（B)122,954,591
41,075,030
12,894,430
28,180,600
76,646,521
76,646,521
2,094,239
2,897,914
3,654,153
1,338,000
3,138,801
1,483,800
1,655,001
122,954,591
69,868,276
43,966,393
3,005,400
6,115,000
8,688,981
1,468,500
6,624,002
9,907,348
6,092,513
146,410
108,182
15,937
4,262,325
808,145
1,278,246
6,836
3,400
43,00046,756
8,956,576
1,479,055
2,290
502,71090,2691,198,885
23,422
13,040418,349
392,268
73,954247,207
1,097,739
2,016,217
174,801
66,096
6,004,912
96,550251,464
35,202
71,567124,257
2,173,047
2,173,047
4,570,508
4,570,508
86,334,739
36,619,852
1,042
1,042
3,286,624
48,0002,135,700
1,102,924
3,285,582
281,313

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科

目

支払利息
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収施設整備等寄附金収益
特拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益別 益
その他の特別収益
過年度損益修正益増
特別収益計（8）減
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等積立金積立額の 費 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
部
用 その他の特別損失
前期損益修正損
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部

当年度決算（A）

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

費用953,565
953,565
2,476,356 ;
64,023,308
27,000,000
27,000,000
300,000
300,000
93,39993,3997,777,250
7,777,250
35,170,649
27,000,000
27,000,000
93,39993,3996,777,169
6,777,169
33,870,568
1,300,081
65,323,389
22,825,473 ;
88,148,862
000672,252
672,252
527,913
24,399,187
209,061,000 ;209,061,000 ;0043,264,612 ;
43,264,612 ;00252,325,612 ;
209,061,000 ;209,061,000 ;43,264,612 ;
43,264,612 ;00252,325,612 ;
024,399,187
1,573,714
22,825,473
000281,313281,313
3,004,269
39,624,121
182,061,000
182,061,000
300,000
300,000
43,171,213
43,171,213
7,777,250
7,777,250
217,154,963
182,061,000
182,061,000
43,171,213
43,171,213
6,777,169
6,777,169
218,455,044
1,300,081
40,924,202
24,399,187
65,323,389000

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）88,148,862

22,825,473

65,323,389

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 ハート福祉会
資産の当年
度
末
流動資産
120,311,883
現金預金
109,077,041
事業未収金
669,395
0
未収金
未収補助金
4,024,870
前払費用
6,540,577
固定資産
388,630,713
基本財産335,584,576
建物
218,240,335
建物付属設備
107,344,241
定期預金高知3035730
10,000,000
その他の固定資産53,046,137
建物付属設備0
構築物
18,527,118
器具及び備品13,251,804
建設仮勘定
0
10,060,216
借地権
5,517,200
差入保証金
長期前払費用
5,689,799
資産の部合計（単位：円）
部
負債の部
前年
前
年
当年
増
減
増
減
度
末度
末度
末
42,144,248 78,167,635 流動負債
38,201,562 62,042,680 ; 23,841,118
40,863,948 68,213,093 事業未払金
18,781,979
0 18,781,979
0
669,395 役員等短期借入金
0 46,744,692 ; 46,744,692
5,600,000
05,600,000
1,280,300 ; 1,280,300 1年以内返済予定設備資金借入金
04,024,870 1年以内返済予定長期運営資金借入金
5,328,000
5,328,000
006,540,577 未払費用
09,544,344 ; 9,544,344
422,643,745 ; 34,013,032 預り金
21,441
425,644 ;404,203
216,550,407 119,034,169 職員預り金
2,355,142
02,355,142
206,550,407 11,689,928 賞与引当金
6,115,000
0
6,115,000
0 107,344,241 固定負債
159,648,000 170,132,000 ; 10,484,000
10,000,000
0 設備資金借入金
94,300,000 99,900,000 ; 5,600,000
206,093,338 ; 153,047,201 長期運営資金借入金65,348,000 70,232,000 ; 4,884,000
100,683,855 ; 100,683,855 負債の部合計
197,849,562 232,174,680 ; 34,325,118
20,098,394 ; 1,571,276
純資産の部
14,068,945 ;
817,141 基本金
10,000,000 10,000,000
039,230,927 ; 39,230,927 国庫補助金等特別積立金
212,944,172 199,787,840 13,156,332
0 その他の積立金00010,060,216
68,000 次期繰越活動増減差額
88,148,862 22,825,473 65,323,389
5,449,200
16,501,801 ; 10,812,002 （うち当期活動増減差額）
65,323,389 24,399,187 40,924,202
純資産の部合計
311,093,034 232,613,313 78,479,721
508,942,596 464,787,993 44,154,603 負債及び純資産の部合計
508,942,596 464,787,993 44,154,603