資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

1 /7（単位：円）勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜収入

予 算

決 算

11,630,000
10,931,000
10,931,000
208,000
208,000
141,000
141,000
350,000
350,000
3,311,000
3,311,000
3,311,000
93,663,000
93,463,000
55,791,000
5,868,000
8,775,000
13,828,000
2,361,000
4,000,000
470,000
1,670,000
700,000
200,000
200,000
450,000
450,000
450,000
322,355,000
310,915,000
7,484,000
1,000
108,343,000
116,887,000
74,226,000
615,000
3,359,000
11,440,0007,370,000
4,070,000
1,061,000
492,000
492,000
569,000

11,639,010
10,930,010
10,930,010
208,000
208,000
141,000
141,000
360,000
360,000
2,476,830
2,476,830
2,476,830
93,663,000
93,463,000
55,791,000
5,868,000
8,775,000
13,828,000
2,361,000
4,000,000
470,000
1,670,000
700,000
200,000
200,000
450,000
450,000
450,000
322,514,119
310,785,000
7,354,000
0108,343,000
116,887,000
74,227,000
615,000
3,359,000
11,729,119
7,368,719
4,360,400
1,230,164
692,500
692,500
537,664

差 異＞

＞

会費収入
普通会費収入
普通会費収入賛助会員収入賛助会員収入特別会員収入特別会員収入団体会員収入団体会員収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入事務職員給与費補助金収入
福祉活動専門員給与費補助金収入
地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ給与費補助金収入
福祉活動指導員給与費補助金収入
ふれあいのまちづくり事業補助金収入
地域福祉活動推進費補助金収入
社会福祉大会事業補助金収入
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入
地域福祉活動計画補助金収入
県社協補助金収入
地域福祉振興基金事業補助金収入
助成金収入
その他の助成金収入
特定求職者雇用開発助成金収入
受託金収入
市受託金収入安心生活創造事業受託金収入
生活支援型ホームヘルパー事業受託金収入
千寿荘受託金収入
やまびこ荘受託金収入
高齢者福祉センター受託金収入
高齢者状況調査受託金収入
成年後見制度事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金受託金収入
あすてらす受託金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
その他の事業収入△9,010990
990
0000△10,000△10,000
834,170
834,170
834,1700000000000000000△159,119130,000
130,000
1,000
00△1,00000△289,119
1,281△290,400△169,164△200,500△200,500
31,336

備 考資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

2 /7（単位：円）勘 定 科 目その他の事業収入貸付事業等収入
償還金収入
社会福祉金庫貸付金償還金収入
高額療養費貸付金償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
Ｂ募金配分金収入
指定配分金収入
Ａ募金配分金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入
介護予防負担金収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金収入
介護報酬査定減
自立支援費等収入
介護給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
補助事業等収入
補助事業収入補助事業収入利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
利用料収入
事業外収入
受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入
社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入

予 算

決 算

差 異

569,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
0
11,845,000
11,725,000
11,725,000
120,000
120,000
86,820,000
84,100,000
68,865,000
8,103,000
6,349,000
783,000
2,719,000
2,717,000
2,000
1,000
1,000
0
1,781,000
1,780,000
1,780,000
1,000
1,000
1,049,000
991,000
991,000
58,00058,000
1,000
1,000
1,000
30,00030,00030,000360,000
360,000
360,000
935,000
35,00035,000900,000
900,000

537,664
1,209,000
1,209,000
1,209,000
0
11,759,206
11,724,206
11,724,206
35,00035,00066,746,628
64,072,689
53,178,538
5,468,696
4,867,342
558,113
2,675,879
2,140,300
535,579
00△1,9402,141,702
2,081,251
2,081,251
60,45160,451
1,554,300
1,502,250
1,502,250
52,05052,05000
0122,000
122,000
122,000
426,242426,242426,242950,058
55,82355,823894,235
894,235

31,336
1,791,000
1,791,000
1,791,000
085,794794
794
85,00085,00020,073,372
20,027,311
15,686,462
2,634,304
1,481,658
224,887
43,121
576,700△533,579
1,000
1,000
1,940
△360,702△301,251△301,251△59,451△59,451△505,300△511,250△511,250
5,950
5,950
1,000
1,000
1,000
△92,000△92,000△92,000△66,242△66,242△66,242△15,058△20,823△20,823
5,765
5,765

備 考

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

3 /7（単位：円）勘 定 科 目経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
事務職員給与費経理区分繰入金収入
法人運営事務費経理区分繰入金収入
福祉事業推進事業経理区分繰入金収入
福祉活動事業経理区分繰入金収入
在宅要援護高齢者状況調査事業経理区分繰入金収入
共同募金活動事業経理区分繰入金収入
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入
地区社協活動推進事業経理区分繰入金収入
安心生活創造事業経理区分繰入金収入
成年後見制度事業経理区分間繰入金収入
ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入金収入
ボランティア活動基盤づくり事業経理区分繰入金収入
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入
老人福祉活動事業経理区分繰入金収入
福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金収入
介護保険事業経理区分繰入金収入
通所介護事業経理区分繰入金収入
在宅サービス事業経理区分繰入金収入
ホームヘルプ受託事業経理区分繰入金収入
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入
社会福祉貸付事業経理区分繰入金収入
社会福祉金庫貸付事業経理区分繰入金収入
社会福祉振興基金運営事業経理区分繰入金収入
社会福祉振興基金運営事業経理区分繰入金収入
善意銀行事業経理区分繰入金収入
善意銀行事業経理区分繰入金収入
鹿沼市千寿荘経理区分繰入金収入
鹿沼市千寿荘経理区分繰入金収入
鹿沼市高齢者福祉センター経理区分繰入金収入
鹿沼市高齢者福祉センター経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
＜支出

予 算

決 算

差 異

28,499,000
10,973,000
645,000
10,328,000
0000
10,010,000
1,635,000
5,016,000
3,359,000
001,316,000
590,000
726,000
1,000,000
1,000,000
2,832,000
2,000
2,830,00000
900,000
900,000
2,000
2,000
872,000
872,000
594,000
594,000
566,790,000

28,860,218
10,484,713
157,607
10,327,106
161,292
99,08657,7064,500
10,010,000
1,635,000
5,016,000
3,359,000
62,72462,724
1,316,794
590,000
726,794
1,000,000
1,000,000
3,705,015
9,013
3,696,002
466
466
894,330
894,330764
764
721,320
721,320502,800
502,800
545,742,477△361,218
488,287
487,393894△161,292△99,086△57,706△4,5000000△62,724△62,724
△794
0
△794
0
0
△873,015△7,013△866,002
△466
△466
5,670
5,670
1,236
1,236
150,680
150,680
91,20091,20021,047,523

318,033,000
448,000
448,000
149,344,519
149,344,519
71,338,451
71,338,451
43,129,190
43,129,190
6,607,000
6,607,000
734,000

292,218,740
368,000
368,000
143,783,165
143,783,16564,417,936
64,417,936
40,638,117
40,638,117
6,606,090
6,606,090
670,500

25,814,260
80,00080,0005,561,354
5,561,354
6,920,515
6,920,515
2,491,073
2,491,073
910
910
63,500

＞

人件費支出
役員報酬
役員報酬
職員給与
職員給与
職員諸手当
職員諸手当
臨時職員給与
臨時職員給与
退職金
退職一時金
退職共済掛金備 考

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

4 /

7（単位：円）勘 定 科 目
退職共済掛金
法定福利費
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
福利厚生費
旅費
旅費
研修費
研修費
消耗品費
消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
保守料
手数料
手数料
使用料及び賃借料
使用料及び賃借料
渉外費
渉外費
雑費
退職共済預け金差損
雑費
事業費支出
諸謝金
諸謝金
旅費
旅費
消耗品費
消耗品費
器具什器費
器具什器費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費
燃料費
燃料費

予 算

決 算

差 異

734,000
46,431,840
46,431,840
10,086,000
6,387,011
6,387,011
258,000
258,000
136,376
136,376
650,357
650,357
167,000
167,000
980,256
980,256
78,00078,00030,00030,000702,000
702,000
235,000
235,000
75,00075,000387,000
201,000
186,000
168,385,000
20,00020,0002,406,880
2,406,880
6,572,449
6,572,449
2,497,602
2,497,602
1,602,987
1,602,987
47,028,059
47,028,059
2,154,321
2,154,321
5,403,590
1,304,000

670,500
35,734,932
35,734,932
8,575,369
5,396,008
5,396,008
194,200
194,200
135,888
135,888630,314630,314
144,552
144,552
941,705
941,705
32,40032,40019,944
19,944457,174
457,174
204,060
204,060
33,29433,294
385,830
200,430
185,400
159,304,318
20,00020,0002,371,220
2,371,220
5,798,908
5,798,908
2,282,674
2,282,674
1,512,339
1,512,339
46,495,633
46,495,633
2,083,379
2,083,379
4,699,337
1,162,405

63,50010,696,908
10,696,908
1,510,631
991,003
991,00363,80063,800488
488
20,04320,04322,44822,44838,551
38,55145,60045,60010,056
10,056244,826
244,826
30,94030,94041,706
41,706
1,170
570
600
9,080,682
0035,66035,660773,541
773,541
214,928
214,928
90,64890,648532,426
532,426
70,942
70,942704,253
141,595

備 考資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

5 /

7（単位：円）勘 定 科 目
車輌燃料費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
手数料
損害保険料
損害保険料
使用料及び賃借料
使用料及び賃借料
租税公課
租税公課
給食費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
被服費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
日用品費
本人支給金
本人支給金
訓練指導費
訓練指導費
給付金支出
給付金支出
扶助費
扶助費
検査費用
検査費用
賄材料費
賄材料費
報償費
報償費
返還金支出
返還金支出
食料費
食料費

予 算

決 算

4,099,590
5,405,992
5,405,992
1,119,089
1,119,089
33,95033,95043,997,829
37,473,873
6,523,956
1,388,566
1,388,566
2,067,370
2,067,370
6,443,663
6,443,663
532,800
532,800
15,057,000
15,057,000
1,592,203
1,592,203
60,17460,1742,499,656
2,499,656
652,589
652,589
1,604,855
1,604,855
20,00020,0003,975,615
3,975,615
139,000
139,000
6,480
6,480
11,327,549
11,327,549
2,711,872
2,711,872
0
0
7,800
7,800

3,536,932
3,962,183
3,962,183
969,656
969,656
33,95033,95043,866,323
37,422,070
6,444,253
1,320,812
1,320,812
2,028,570
2,028,570
6,169,279
6,169,279
469,000
469,000
12,367,624
12,367,624
1,585,786
1,585,786
60,17460,1742,471,200
2,471,200
429,642429,642
1,139,980
1,139,980
17,915
17,915
3,975,615
3,975,615
54,00054,0006,480
6,480
10,767,227
10,767,227
2,296,372
2,296,372
0
0
5,600
5,600

差 異
562,658
1,443,809
1,443,809
149,433
149,43300131,506
51,80379,70367,75467,75438,80038,800274,384
274,384
63,80063,8002,689,376
2,689,376
6,417
6,417
0
0
28,45628,456
222,947
222,947
464,875
464,875
2,085
2,085
0
085,000
85,00000560,322
560,322415,500
415,500
0
0
2,200
2,200

備 考

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

6 /7（単位：円）勘 定 科 目
渉外費
渉外費
雑費
雑費
貸付事業等支出
貸付金支出
社会福祉金庫貸付金支出
高額療養費貸付金支出
返還金支出
返還金支出
返還金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
会計単位間繰入金支出
公益会計繰入金支出
公益会計繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
事務職員給与費経理区分繰入金支出
職員退職給与積立経理区分繰入金支出
法人運営事務費経理区分繰入金支出
福祉事業推進事業経理区分繰入金支出
広報活動事業経理区分繰入金支出
福祉活動事業経理区分繰入金支出
自治組織等活動事業経理区分繰入金支出
共同募金活動事業経理区分繰入金支出
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出
地区社協活動推進事業経理区分繰入金支出
Ａ型給食サービス受託事業経理区分繰入金支出
地域福祉活動計画推進事業経理区分繰入金支出
地域福祉活動計画補助金事業経理区分繰入金支出
安心生活創造事業経理区分繰入金支出
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出
老人福祉活動事業経理区分繰入金支出
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出
介護保険事業経理区分繰入金支出
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出
訪問介護事業経理区分繰入金支出
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出
社会福祉貸付事業経理区分繰入金支出
高額療養費貸付事業経理区分繰入金支出

予 算

決 算

差 異

18,10018,10036,96036,9603,000,000
3,000,000
3,000,000
0
15,500,000
15,500,000
15,500,000
19,523,000
19,523,000
19,523,000
829,000
829,000
829,000
3,240,000
3,240,000
3,240,000
28,349,000
10,593,000
9,324,000
367,000
902,000
1,148,000
432,000
42,000450,000
224,000
12,123,000
9,627,000
1,635,000
0271,000
590,00000
645,000
645,000
3,832,000
1,000,000
1,783,000
1,049,000
8,000
8,000

17,48017,48025,96025,9601,405,000
1,405,000
1,405,000
033,853,436
33,853,436
33,853,436
18,344,051
18,344,051
18,344,051
644,800
644,800
644,800
3,240,000
3,240,000
3,240,000
28,860,218
10,718,696
9,232,760
366,360
1,119,576
1,147,500
432,000
42,000450,000
223,500
12,123,000
9,627,000
1,635,000
0271,000
590,000
794
794
157,607
157,6074,705,015
1,000,0002,150,715
1,554,300
7,606
7,606

620
620
11,00011,0001,595,000
1,595,000
1,595,000
0△18,353,436△18,353,436△18,353,436
1,178,949
1,178,949
1,178,949
184,200
184,200
184,200
000△511,218△125,696
91,240640△217,576
500
000
500
0
0
0
0
00
△794
△794
487,393487,393△873,015
0△367,715△505,300
394394

備 考

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

7 /7（単位：円）勘 定 科 目
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支の部＜収入

その他の施設整備等寄付金収入
施設整備等収入計(4)その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
財務活動による収支の部＜収入20,499,068
548,455

1,825,000
1,825,000
1,825,000
1,825,000

1,825,000
1,825,000
1,825,000
1,825,000

00003,239,000
3,239,000
3,239,000
3,239,000△1,414,000

2,882,854
2,882,854
2,882,854
2,882,854△1,057,854

356,146
356,146
356,146
356,146△356,146

54,000,000
54,000,000
54,000,000
6,808,000
6,808,000
6,808,000
60,808,000

49,995,200
49,995,200
49,995,200
6,806,520
6,806,520
6,806,520
56,801,720

4,004,800
4,004,800
4,004,800
1,480
1,480
1,480
4,006,280

54,000,000
54,000,000
54,000,000
9,782,000
9,782,000
8,530,000
1,252,000
63,782,000△2,974,000
15,369,000△19,912,000
19,912,000
049,995,200
49,995,200
49,995,200
8,543,150
8,543,150
7,326,600
1,216,550
58,538,350△1,736,630
0△3,497,939
153,916,317
150,418,378

4,004,800
4,004,800
4,004,800
1,238,850
1,238,850
1,203,400
35,4505,243,650△1,237,370
15,369,000△16,414,061△134,004,317△150,418,378＞

社会福祉振興基金積立預金取崩収入
社会福祉振興基金積立預金取崩収入
その他の収入退職共済預け金返還金収入
全社協退職共済預け金返還金収入
財務収入計(7)支出

546,445,932△703,455＞

積立預金取崩収入＜566,945,000△155,000

備 考＞

固定資産取得支出及び繰入支出＜差 異＞その他の施設整備等寄付金収入

支出

決 算

＞

施設整備等寄附金収入＜予 算＞

積立預金積立支出
社会福祉振興基金積立預金積立支出
社会福祉振興基金積立預金積立支出
その他の支出
退職共済預け金支出
全社協退職共済預け金支出
県社会福祉施設退職共済預け金支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)