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ページ：1○当ファンドの仕組みは次のとおりです。
商品分類
信託期間

追加型投信／海外／株式無期限「しんきん世界好配当利回り株マザーファン（以下「マザーファンド」といいます。）の投 資 対 象 ド」
受益証券を主要投資対象とします。
なお、株式等に直接投資することがあります。
①マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③外貨建資産については、原則として為替運用方針
ヘッジを行いません。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができないことがあります。
①株式への実質投資割合には、制限を設けま主なせん。
投 資 制 限 ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益も含みま収益す。）等とします。
分 配 方 針 ②分配金は、配当等収益を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託者が基準
価額等を勘案して決定します。

■運用報告書に関しては､下記にお問い合せください。

運用報告書(全体版)

しんきん
世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）
第215期（決算日：2023年12月11日）
第216期（決算日：2024年１月10日）
第217期（決算日：2024年２月13日）
第218期（決算日：2024年３月11日）
第219期（決算日：2024年４月10日）
第220期（決算日：2024年５月10日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼
申し上げます。
さて、ご購入いただいております「しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）」は2024年５月10日に第220期の決算を行いました。
ここに、第215期から第220期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒104-0031 東京都中央区京橋３丁目８番１号
https://www.skam.co.jp

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ページ：2

目

次

◇しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

頁

最近30期の運用実績 ···················································

１

当作成期中の基準価額と市況等の推移 ···································

２

当作成期中（第215期～第220期）の運用経過等 ···························

３

１万口当たりの費用明細 ···············································

８

売買及び取引の状況 ···················································

10

株式売買比率 ·························································

10

利害関係人との取引状況等 ·············································

10

第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況··············

10

自社による当ファンドの設定・解約状況 ·································

11

組入資産の明細 ·······················································

11

投資信託財産の構成 ···················································

11

資産、負債、元本及び基準価額の状況 ···································

12

損益の状況 ···························································

13

分配金のお知らせ ·····················································

14◇親投資信託の運用報告書
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド ·····························

15

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

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ページ：1○最近30期の運用実績
基

決

算

期

191期(2021年12月10日)
192期(2022年１月11日)
193期(2022年２月10日)
194期(2022年３月10日)
195期(2022年４月11日)
196期(2022年５月10日)
197期(2022年６月10日)
198期(2022年７月11日)
199期(2022年８月10日)
200期(2022年９月12日)
201期(2022年10月11日)
202期(2022年11月10日)
203期(2022年12月12日)
204期(2023年１月10日)
205期(2023年２月10日)
206期(2023年３月10日)
207期(2023年４月10日)
208期(2023年５月10日)
209期(2023年６月12日)
210期(2023年７月10日)
211期(2023年８月10日)
212期(2023年９月11日)
213期(2023年10月10日)
214期(2023年11月10日)
215期(2023年12月11日)
216期(2024年１月10日)
217期(2024年２月13日)
218期(2024年３月11日)
219期(2024年４月10日)
220期(2024年５月10日)

準
税
(分配落)
分
円
5,300
5,776
6,014
5,513
6,190
6,009
6,514
6,048
6,027
6,045
5,522
6,160
6,196
6,245
6,449
6,499
6,401
6,572
6,650
6,678
6,940
6,879
6,760
6,788
6,850
7,040
7,047
7,190
7,516
7,714

込
配

価
み 期
金 騰
円
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

額 参 考 指 標 ※
株
式 株
式 純
中
期
中 組入比率 先物比率 総
落 率
騰 落 率
％
ポイント
％
％
％
△ 1.9
40,182
△ 0.7
97.7
－
9.5
41,049
2.2
98.2
－
4.6
39,859
△ 2.9
97.9
－
△ 7.9
37,153
△ 6.8
97.6
－
12.7
41,922
12.8
96.0
－
△ 2.5
39,136
△ 6.6
96.7
－
8.8
39,848
1.8
96.8
－
△ 6.8
39,829
△ 0.0
96.2
－
0.1
41,866
5.1
97.4
－
0.7
43,926
4.9
95.0
－
△ 8.2
39,230
△10.7
96.4
－
12.0
42,433
8.2
97.2
－
1.0
41,937
△ 1.2
97.8
－
1.2
40,207
△ 4.1
95.6
－
3.7
41,609
3.5
98.1
－
1.2
40,619
△ 2.4
96.3
－
△ 1.1
42,722
5.2
96.5
－
3.1
43,478
1.8
93.5
－
1.6
46,590
7.2
94.7
－
0.8
47,823
2.6
94.8
－
4.3
49,735
4.0
97.3
－
△ 0.5
50,227
1.0
96.5
－
△ 1.4
49,744
△ 1.0
97.3
－
0.8
50,939
2.4
97.9
－
1.3
52,012
2.1
99.1
－
3.1
53,543
2.9
98.6
－
0.5
56,742
6.0
98.4
－
2.4
57,586
1.5
97.2
－
4.9
60,296
4.7
98.1
－
3.0
62,590
3.8
97.9
－

資

産
額

百万円
17,407
18,693
18,88017,013
18,87017,947
19,372
18,09918,07918,345
16,89918,834
18,62418,892
19,401
19,52019,59020,111
20,347
20,894
22,27422,30022,142
22,33822,37922,67922,423
22,69623,49423,914（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
（注３） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。
（注４） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
※参考指標はMSCI-KOKUSAI インデックス（除く日本・米ドルベース）を円換算し、2005年11月14日を10,000としてしんきんアセットマネジ
メント投信が算出したものです。（以下同じ。）※ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。
※この情報はMSCIの営業秘密であり、またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

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日 時：2024/6/17 18:29:00
ページ：2○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第215期

第216期

第217期

第218期

第219期

第220期

期 年

月

日

(期 首)
2023年11月10日
11月末
(期 末)
2023年12月11日(期 首)
2023年12月11日
12月末
(期 末)
2024年１月10日(期 首)
2024年１月10日
１月末
(期 末)
2024年２月13日(期 首)
2024年２月13日
２月末
(期 末)
2024年３月11日(期 首)2024年３月11日
３月末
(期 末)
2024年４月10日(期 首)
2024年４月10日
４月末
(期 末)
2024年５月10日

基

準

価
額 参
考
指
標 株
式 株
式
騰 落 率
騰 落 率 組 入 比 率 先 物 比 率
円
％
ポイント
％
％
％
6,788
－
50,939
－
97.9
－
6,896
1.6
51,899
1.9
98.6
－
6,875

1.3

52,012

2.1

99.1

－

6,850
6,979

－
1.9

52,012
51,957

－
△0.1

99.1
98.1

－
－

7,065

3.1

53,543

2.9

98.6

－

7,040
7,129

－
1.3

53,54354,413

－
1.6

98.6
98.6

－
－

7,072

0.5

56,742

6.0

98.4

－

7,047
7,189

－
2.0

56,74258,145

－
2.5

98.4
98.5

－
－

7,215

2.4

57,586

1.5

97.2

－

7,190
7,584

－
5.5

57,58660,723

－
5.4

97.2
98.8

－
－

7,541

4.9

60,296

4.7

98.1

－

7,516
7,635

－
1.6

60,29660,871

－
1.0

98.1
97.1

－
－

7,739

3.0

62,590

3.8

97.9

－

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
（注３） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。
（注４） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。

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日 時：2024/6/17 18:29:00
ページ：3○当作成期中（第215期～第220期）の運用経過等（2023年11月11日～2024年５月10日）＜当作成期中の基準価額等の推移＞（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注２） 分配金再投資基準価額は、作成期首（2023年11月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、親投資信託である「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」を通じて、世界の先進国・地域（日本を除く）の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行っています。
当作成期における基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
＜上昇要因＞
・欧米の金利がピークに達したとの楽観的な見方が広がったこと。
・不動産等の金利感応度が高いセクターが上昇したこと。
・人工知能（ＡＩ）関連テクノロジーに対する需要をめぐり、楽観的な見方が広がったこと。
＜下落要因＞
・米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ開始時期が後ずれするとの見方が広がったこと。

－ 3 －

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ページ：4＜投資環境＞（2023年11～12月）
グローバル株式市場は上昇しました。インフレ圧力の低下を受けて、投資家の間では欧米の金利がピークに達したとの楽観的な見方が広がりました。
市場別に見ると、米国株式市場は上昇しました。インフレ減速を背景に、ＦＲＢによる利下げ開始が目前に迫っているとの期待が支援材料となりました。不動産等の金利感応度が高いセクターの上昇が目立ちました。ユーロ圏株式市場は上昇しました。金利への楽観的な見通しが追い風となりました。米国株式市場と同様、不動産セクター等が上昇をけん引しました。
（2024年１～３月）
グローバル株式市場は上昇しました。2024年後半に主要中央銀行が利下げを開始するとの期待が追い風となりました。
市場別に見ると、米国株式市場は上昇しました。2024年後半に利下げが開始されるとの期待や好調な企業決算等が支援材料となりました。ユーロ圏株式市場は上昇しました。ＡＩ関連テクノロジーに対する需要をめぐり、楽観的な見方が広がったことを受けて、情報技術セクターが市場をけん引しました。そのほか、金融や一般消費財・サービス、資本財・サービス等のセクターも堅調に推移しました。
（2024年４～５月）
グローバル株式市場はほぼ横ばいとなりました。米国インフレ指標の上振れを受けて、ＦＲＢの利下げ開始
時期が後ずれするとの懸念が広がったものの、その後に発表された４月の米雇用統計では、非農業部門の雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことから、懸念が後退しました。
市場別に見ると、米国株式市場はほぼ横ばいとなりました。市場予想を上回る米国インフレ率の発表を受けて、早期利下げ期待が後退したものの、その後に発表された米雇用統計を受け、米労働市場の過熱感が薄れる
方向にあるとの見方が広がりました。ユーロ圏株式市場はほぼ横ばいとなりました。米国における利下げをめぐる思わくから、一時下落しましたが、その後元の価格水準まで値を戻す展開となりました。

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日 時：2024/6/17 18:29:00
ページ：5＜当ファンドのポートフォリオ＞
親投資信託である「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の受益証券への投資を行い、当作成期を通じて組入比率が高位となるように調整しました。
●しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
設定・解約および個別銘柄の収益見通し、配当方針、株主への利益還元などの要素に加え、株価の割安度合
いなどに対する判断結果から、必要に応じて銘柄の加除および入替え等を行った結果、組入銘柄数は当作成期
首の43銘柄に対し、当作成期末時点では44銘柄になりました。なお、運用の指図に関する権限は、シュロー
ダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託しています。
＜業種構成＞
参考指標（MSCI－KOKUSAIインデックス）対比で見た業種別の当作成期中平均組入比率は、次の表のとおりです。

業種別の当作成期中平均組入比率は、「コミュニケーション・サービス」、「金融」などの業種を参考指標と比較して高位とし、「情報技術」、「資本財・サービス」などの業種を低位としました。
「金融」、「コミュニケーション・サービス」などの組入れが、ポートフォリオ（米ドルベース）の騰落率に対して主なプラス要因になりました。

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ページ：6＜国別構成＞
参考指標（MSCI－KOKUSAIインデックス）対比で見た国別の当作成期中平均組入比率は、次の表のとおりです。

国別の当作成期中平均組入比率は、「イギリス」、「ドイツ」などの国を参考指標と比較して高位とし、
「アメ
リカ」
、
「カナダ」などの国を低位としました。
「イギリス」、「アメリカ」などの組入れが、ポートフォリオ（米ドルベース）の騰落率に対して主なプラス
要因になり、「スイス」の組入れが、主なマイナス要因になりました。

－ 6 －品 名：90059_140862_220_02_しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）_1014589.docx
日 時：2024/6/17 18:29:00
ページ：7＜当ファンドのベンチマークとの差異＞
当ファンドは、世界の先進国・地域（日本を除く）の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指していますが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていない
ため、ベンチマークはありません。
当作成期の基準価額の騰落率（分配金再投資後）は＋16.0％となり、同期間の参考指標の騰落率＋22.9％を
6.9ポイント下回りました。主な要因は、業種別ではコミュニケーション・サービスや資本財・サービスなど
での銘柄選択、国別ではアメリカやドイツなどでの銘柄選択がマイナスに寄与したことです。

＜分配金＞
収益分配金については、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益、売買益および基準価額等を勘案して、当作成期においては、１万口当たり各期25円（税込み）、合計150円（税込み）としました。
なお、収益分配に充てなかった部分については、信託財産中に留保し運用の基本方針に基づき運用します。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

当期分配金
(対基準価額比率)

第215期
第216期
第217期
第218期
第219期
第220期
2023年11月11日～ 2023年12月12日～ 2024年１月11日～ 2024年２月14日～ 2024年３月12日～ 2024年４月11日～
2023年12月11日 2024年１月10日 2024年２月13日 2024年３月11日 2024年４月10日 2024年５月10日
25
25
25
25
25
25
0.364％

0.354％

0.354％

0.347％

0.332％

0.323％

当期の収益

24

25

25

25

25

25

当期の収益以外

1

－

－

－

－

－

3,027

3,178

3,186

3,328

3,652

3,851

翌期繰越分配対象額（注１） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

＜今後の運用方針＞
引き続き、運用の基本方針に従い、主として親投資信託である「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の受益証券への投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
●しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
引き続き、経営力に秀で、質の高い、収益見通しのより明瞭な銘柄の発掘に注力し、特に明確な配当方針を持つ企業や、株主への利益還元に真剣に取り組む姿勢を明らかにしている企業を選好して投資するとともに、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
また、株式組入比率は、原則として高位を保つこととし、銘柄の加除および入替え等が必要な場合は随時行っていきます。
なお、運用の指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託し
ます。

－ 7 －

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ページ：8○１万口当たりの費用明細項(2023年11月11日～2024年５月10日)
第215期～第220期
金 額
比 率

目

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

55

0.766

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(32)

(0.438)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(20)

(0.273)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 4)

(0.055)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

1

0.008

(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

）

( 1)

(0.008)（c） 有 価 証 券 取 引 税

0

0.004

（

株

式

（

株

（d） そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ

合

式

）

( 0)

(0.004)

費

用

1

0.017

(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

費

用

）

( 1)

(0.016)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

費

用

）

( 0)

(0.001)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

他

）

( 0)

(0.000)

信託事務の処理等に要するその他の諸費用

57

0.795

他

の

(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

計

作成期間の平均基準価額は、7,235円です。
（注１） 作成期間の費用（消費税等の掛かるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注４） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入しています。

－ 8 －

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ページ：9（参考情報）◯総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.57％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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ページ：10○売買及び取引の状況(2023年11月11日～2024年５月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第215期～第220期
銘

設

柄
口

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

定
数
千口
－

金

解
額
千円
－

口

数
千口
475,183

約金

額千円
2,043,000（注） 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率項(2023年11月11日～2024年５月10日)

第215期～第220期
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
9,313,860千円
30,455,757千円
0.30

目(a) 当作成期中の株式売買金額(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注１） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２） 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等(2023年11月11日～2024年５月10日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況
該当事項はございません。

－ 10 －(2023年11月11日～2024年５月10日)

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ページ：11○自社による当ファンドの設定・解約状況(2023年11月11日～2024年５月10日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細(2024年５月10日現在)

親投資信託残高
銘第214期末口数

柄しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

第220期末口

千口
5,540,048

数

評

千口
5,064,865

価 額千円
23,848,426（注） 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成項(2024年５月10日現在)
第220期末

目

評

価

額
千円
23,848,426
226,153
24,074,579

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比

率
％
99.1
0.9
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切り捨て。
（注２） しんきん世界好配当利回り株マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（30,576,848千円）の投資信託財産総額（30,901,072千円）に対する比率は99.0％です。
（注３） 外貨建資産は、当作成期末の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。2024年５月10日現在、１ドル＝155.70円、１ユーロ＝167.83円、１ポンド＝194.95円、１スイスフラン＝171.72円です。

－ 11 －

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ページ：12○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第215期末第216期末第217期末第218期末第219期末第220期末
2023年12月11日現在 2024年１月10日現在 2024年２月13日現在 2024年３月11日現在 2024年４月10日現在 2024年５月10日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産22,540,323,781
22,821,251,275
22,560,807,272
22,876,664,158
23,651,277,368
24,074,579,436
コール・ローン等
69,882,873
38,130,147
51,392,218
50,693,405
44,435,471
76,153,365
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド(評価額)22,360,440,908
22,663,121,128
22,409,415,054
22,670,970,753
23,466,841,885
23,848,426,051
未収入金
110,000,000
120,000,000
100,000,000
155,000,000
140,000,000
150,000,000
未収利息
－
－
－
－
12
20
(B) 負債
160,682,598
141,353,053
137,037,003
180,273,910
156,368,885
159,671,428
未払収益分配金
81,674,867
80,539,496
79,549,076
78,916,346
78,147,862
77,501,043
未払解約金
49,435,799
32,313,059
25,266,406
75,470,622
48,674,004
52,736,916
未払信託報酬
29,540,206
28,469,941
32,193,000
25,858,586
29,519,080
29,405,969
未払利息
166
47
147
152
－
－
その他未払費用
31,56030,51028,37428,20427,93927,500(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
22,379,641,183
22,679,898,222
22,423,770,269
22,696,390,248
23,494,908,483
23,914,908,008
元本
32,669,947,167
32,215,798,464
31,819,630,533
31,566,538,565
31,259,145,157
31,000,417,517
次期繰越損益金△10,290,305,984△ 9,535,900,242△ 9,395,860,264△ 8,870,148,317△ 7,764,236,674△ 7,085,509,509(D) 受益権総口数
32,669,947,167口
32,215,798,464口
31,819,630,533口
31,566,538,565口
31,259,145,157口
31,000,417,517口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
6,850円
7,040円
7,047円
7,190円
7,516円
7,714円項目（注１） 当ファンドの第215期首元本額は32,910,304,273円、当作成期中（第215期～第220期）における追加設定元本額は2,139,341,093円、同一部解約元本額は4,049,227,849円です。
（注２） １口当たり純資産額は、第215期0.6850円、第216期0.7040円、第217期0.7047円、第218期0.7190円、第219期0.7516円、第220期0.7714
円です。

－ 12 －

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ページ：13○損益の状況項目(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第215期
第216期
第217期
第218期
第219期
第220期
2023年11月11日～ 2023年12月12日～ 2024年１月11日～ 2024年２月14日～ 2024年３月12日～ 2024年４月11日～
2023年12月11日
2024年１月10日
2024年２月13日
2024年３月11日
2024年４月10日
2024年５月10日
円
円
円
円
円
円
△
2,677
△
3,675
△
3,899
△
2,907
△
622
446
－
－
－
－
98
446
△
2,677
△
3,675
△
3,899
△
2,907
△
720
－
308,472,749
715,686,643
133,060,824
552,095,648
1,121,070,368
721,114,170
317,553,836
723,442,377
136,305,982
558,662,694
1,132,922,038
725,123,704△
9,081,087△
7,755,734△
3,245,158△
6,567,046△ 11,851,670△
4,009,534△ 29,570,638△ 28,499,888△ 32,221,294△ 25,886,540△ 29,546,965△ 29,433,469
278,899,434
687,183,080
100,835,631
526,206,201
1,091,522,781
691,681,147
4,160,822,272
4,229,441,925
4,728,540,493
4,673,286,066
5,033,780,858
5,949,954,529△14,648,352,823△14,371,985,751△14,145,687,312△13,990,724,238△13,811,392,451△13,649,644,142( 5,407,070,379) ( 5,404,501,927) ( 5,387,915,602) ( 5,384,919,268) ( 5,370,623,446) ( 5,374,689,508)(△20,055,423,202) (△19,776,487,678) (△19,533,602,914) (△19,375,643,506) (△19,182,015,897) (△19,024,333,650)△10,208,631,117△ 9,455,360,746△ 9,316,311,188△ 8,791,231,971△ 7,686,088,812△ 7,008,008,466△ 81,674,867△ 80,539,496△ 79,549,076△ 78,916,346△ 78,147,862△ 77,501,043△10,290,305,984△ 9,535,900,242△ 9,395,860,264△ 8,870,148,317△ 7,764,236,674△ 7,085,509,509△14,648,352,823△14,371,985,751△14,145,687,312△13,990,724,238△13,811,392,451△13,649,644,142( 5,407,702,608) ( 5,404,808,099) ( 5,387,982,285) ( 5,385,063,179) ( 5,370,874,568) ( 5,375,602,451)(△20,056,055,431) (△19,776,793,850) (△19,533,669,597) (△19,375,787,417) (△19,182,267,019) (△19,025,246,593)
4,483,835,570
4,836,085,509
4,749,827,048
5,120,575,921
6,047,155,777
6,564,134,633△ 125,788,731
－
－
－
－
－

（注１） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 信託財産の運用指図に係る権限の一部を委託するために要した費用として、マザーファンドの純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年１万分の50の率を乗じて得た金額を委託者報酬の中から支弁しています。
<分配金の計算過程>
第215期計算期間末における費用控除後の配当等収益（78,420,298円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（0.0円）、信託約款に規定する収益調整金（5,407,702,608円）および分配準備積立金（4,487,090,139円）より分配対象収益は9,973,213,045円（10,000口当たり3,052円）であり、うち81,674,867円（10,000口当たり25円）を分配金額としています。
第216期計算期間末における費用控除後の配当等収益（46,067,187円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（519,094,616円）、信託約款に規定する収益調整金（5,404,808,099円）および分配準備積立金（4,351,463,202円）より分配対象収益は10,321,433,104円（10,000口当たり
3,203円）であり、うち80,539,496円（10,000口当たり25円）を分配金額としています。
第217期計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,799,674円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（88,035,957円）、信託約款に規定する収益調整金（5,387,982,285円）および分配準備積立金（4,728,540,493円）より分配対象収益は10,217,358,409円（10,000口当たり
3,211円）であり、うち79,549,076円（10,000口当たり25円）を分配金額としています。
第218期計算期間末における費用控除後の配当等収益（42,612,076円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（483,594,125円）、信託約款に規定する収益調整金（5,385,063,179円）および分配準備積立金（4,673,286,066円）より分配対象収益は10,584,555,446円（10,000口当たり
3,353円）であり、うち78,916,346円（10,000口当たり25円）を分配金額としています。
第219期計算期間末における費用控除後の配当等収益（78,533,082円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（1,012,989,699円）、信託約款に規定する収益調整金（5,370,874,568円）および分配準備積立金（5,033,780,858円）より分配対象収益は11,496,178,207円（10,000口当たり
3,677円）であり、うち78,147,862円（10,000口当たり25円）を分配金額としています。
第220期計算期間末における費用控除後の配当等収益（290,429,183円）、費用控除後の有価証券売買等損益額（401,251,964円）、信託約款に規定する収益調整金（5,375,602,451円）および分配準備積立金（5,949,954,529円）より分配対象収益は12,017,238,127円（10,000口当たり
3,876円）であり、うち77,501,043円（10,000口当たり25円）を分配金額としています。

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ページ：14○分配金のお知らせ
第215期
１万口当たり分配金（税込み）

25円

第216期
25円

第217期
25円

第218期
25円

第219期
25円

第220期
25円

◇分配金を再投資される場合のお手取分配金は、自動けいぞく投資約款の規定に基づき、各決算日の翌営業日に再投資いたしました。
◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、各決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。
◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合せください。
（注１） 分配金は、分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額が「普通分配金」となります。分配後の基準価額を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が「元本払戻金（特別分配金）」、
残りの部分が「普通分配金」となります。
（注２） 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に各受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の各受益者の個別元本となります。

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