平成28年度補正予算
勘定科目【事業活動による収支】
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（老人）受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
都加算
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（障害）特定費用収入
預り金手数料
光熱水費収入食費収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

①当初予算
2,746,800,220
1,522,095,167
1,369,885,653
0
152,209,514
252,655,232
252,655,232
28,072,806
0
28,072,806
183,186,764
183,186,764
20,354,084
0
20,354,084
6,981,506
6,981,506
718,363,413
89,212,579
190,264,768
88,685,347
324,396,921
25,803,798
15,091,248
13,737,132
1,354,116
327,836,843
248,302,887
232,605,776
15,697,111
0
5,153,130
5,153,130
54,946,500
54,946,500
19,434,326
756,268
3,605,823
15,072,235
19,451,976
19,451,976
856,230
856,230311
311
10,326,439
8,447,072
1,879,367
3,105,272,019
1,932,693,486
880,000
1,463,760,818
210,902,054
12,830,412
3,480,000
240,840,202
483,111,743
158,774,141
44,707,431
13,317,424
6,007,776
6,847,322
555,000
33,048,173
160,508,502
3,853,856
30,422,006
25,070,112
440,088,281
21,981,622
4,116,480
12,247,795
8,830,901
967,888
6,693,960
612,800
18,378,080
12,330,519
24,00011,763,350②補正予算
2,711,695,530
1,474,377,587
1,300,353,523
12,467,295
161,556,769
246,470,278
246,470,278
36,335,450
1,776,440
34,559,010
178,764,907
178,764,907
22,305,138
680,203
21,624,935
7,054,971
7,054,971
718,358,057
75,062,903
203,366,019
69,334,786
345,396,459
25,197,890
28,029,142
26,769,297
1,259,845
346,554,830
255,062,840
235,978,851
19,083,989
1,111,559
5,617,593
5,617,593
64,522,000
64,522,000
20,240,838
785,867
3,881,742
15,573,229
19,437,066
19,437,066
806,000
806,000
18
18
14,978,577
14,105,146
873,4313,093,472,021
1,878,594,162
460,000
1,435,300,101
199,010,374
10,209,656
4,016,667
229,597,364
428,201,708
154,209,998
42,982,144
13,164,683
5,298,001
5,754,219
608,428
29,075,773
124,425,265
3,383,392
26,813,712
22,486,093428,109,710
23,630,842
4,599,260
6,194,382
3,345,268
560,2285,600,567
244,675
16,588,771
10,049,233
11,99910,786,315②-①-35,104,690-47,717,580-69,532,130
12,467,295
9,347,255-6,184,954-6,184,954
8,262,644
1,776,440
6,486,204-4,421,857-4,421,857
1,951,054
680,203
1,270,851
73,46573,465-5,356-14,149,676
13,101,251-19,350,561
20,999,538-605,908
12,937,894
13,032,165-94,271
18,717,987
6,759,953
3,373,075
3,386,878
1,111,559
464,463
464,463
9,575,500
9,575,500
806,51229,599275,919
500,994-14,910-14,910-50,230-50,230-293-293
4,652,138
5,658,074-1,005,936-11,799,998-54,099,324-420,000-28,460,717-11,891,680-2,620,756
536,667-11,242,838-54,910,035-4,564,143-1,725,287-152,741-709,775-1,093,103
53,428-3,972,400-36,083,237-470,464-3,608,294-2,584,019-11,978,571
1,649,220482,780-6,053,413-5,485,633-407,660-1,093,393-368,125-1,789,309-2,281,286-12,001-977,035

平成28年度補正予算
勘定科目
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
為替差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【施設整備等による収支】
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【その他の活動による収支】
積立資産取崩収入
その他の資産取崩収入
長期未収入金回収収入
長期未収入金回収収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出その他の積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)【資金残高】
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)①当初予算
186,894,995
25,603,509
6,538,820
2,138,400
24,829,524
11,614,664
70,852,166
1,149,637
1,524,051
4,554,000
6,441,120
42,920,335
42,920,335
00002,898,813,845
206,458,174
05,410,000
5,410,000
005,410,000
185,936,000
185,936,000
24,036,000
1,000,000
1,900,000
16,032,000
5,104,000
2,462,400
2,462,400
00212,434,400-207,024,400
0001,200,000
1,200,000
1,200,000
00335,475
335,475
335,475
864,525
298,299②補正予算
186,034,198
32,310,497
7,142,220
2,288,163
23,200,056
11,627,673
70,305,154
1,753,519
1,657,810
3,958,306
6,220,574
42,968,293
42,968,293
609,892
609,892
10,198
10,1982,778,493,963
314,978,058
0
36,100,000
36,100,000
119,894
119,894
36,219,894
216,626,000
216,626,000
25,860,287
011,335,890
11,536,397
2,988,000
2,462,400
2,462,400
60,57060,570244,393,657-208,173,763
0001,200,000
1,200,000
1,200,000
50,000,000
50,000,000
335,475
335,475
50,335,475-49,135,475
57,668,820

1,064,830,309
1,065,128,608

1,091,810,352
1,149,479,172②-①-860,797
6,706,988
603,400
149,763-1,629,468
13,009-547,012
603,882
133,759-595,694-220,546
47,95847,958609,892
609,892
10,198
10,198-120,319,882
108,519,884
030,690,000
30,690,000
119,894
119,894
30,809,894
30,690,000
30,690,000
1,824,287-1,000,000
9,435,890-4,495,603-2,116,000
0060,57060,57031,959,257-1,149,363
0
0
0
0
0
0
50,000,000
50,000,000
0050,000,000-50,000,000
57,370,521
1,117,622
58,488,143