11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

財産
令和

社会福祉法人貸借対照表科目

5 年目
3 月 31 日

録

別紙4

現在

ハート福祉会場所・物量等（単位：円）
取得年度

Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金
現金手許有高普通預金高知 高知銀行阿南支店
普通預金徳島 徳島大正銀行昭和町支店
普通預金阿波 阿波銀行阿南支店
普通預金阿波 阿波銀行法花支店
普通預金徳島 徳島大正銀行昭和町支店
普通預金横浜 横浜銀行平塚支店
普通預金横浜 横浜銀行平塚支店
普通預金徳島 徳島大正銀行昭和町支店
普通預金徳島 徳島大正銀行昭和町支店
普通預金横浜 横浜銀行平塚支店
普通預金徳島 徳島大正銀行昭和町支店
普通預金横浜 横浜銀行平塚支店
普通預金徳島 徳島大正銀行
小事業未収金 南部こども園
事業未収金 武蔵新城保育園
事業未収金 武蔵小杉保育園
事業未収金 西宮内保育園
小未収補助金 南部こども園
未収補助金 武蔵新城保育園
未収補助金 武蔵小杉保育園
未収補助金 西宮内保育園
小立替金
武蔵小杉保育園
立替金
西宮内保育園小前払費用南部こども園
前払費用
武蔵新城保育園
前払費用
武蔵小杉保育園
前払費用
西宮内保育園
前払費用
羽ノ浦こども園小流
動
2.固定資産(1) 基本財産
建物
南部こども園 徳島県徳島市大谷 2015年度
町大開16-1
建物付属設備 南部こども園
定期預金
高知銀行
基本
(2) その他の固定資産
建物
武蔵新城保育園・武蔵小杉保育園
・西宮内保育園
建物付属設備 武蔵新城保育園・武蔵小杉保育園
・西宮内保育園
構築物
南部こども園・西宮内保育園
車両運搬具 南部こども園・武蔵小杉保育園・
西宮内保育園
器具及び備品 南部こども園・武蔵新城保育園・武蔵小杉保育園・西宮内保育園・建設仮勘定 羽ノ浦こども園
借地権
南部こども園ソフトウェア 武蔵小杉保育園・西宮内保育園・羽ノ浦こども園

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として450,000
27,518,669
7,251,255
9,955,486
33,607,115
869,678
56,402,662
462,444909,510
38,104,130
8,238,012
50,120,000
233,888,961
293,960

計
一時預かり・延長保育料他
一時預かり・延長保育料他
一時預かり・延長保育料他
一時預かり・延長保育料他

15,40021,790331,150
5,904,520
833,200
6,126,100
2,005,300
14,869,120
788,098
306,358
1,094,456
432,200
1,424,140
7,371,900
2,708,224
1,783,840
13,720,304
263,903,991

計
徳島市教育・保育施設充実強化補助金
川崎市保育課 宿舎借り上げ支援制度補助金
川崎市保育課 宿舎借り上げ支援制度補助金
川崎市保育課 宿舎借り上げ支援制度補助金
計
従業員預り家賃他
従業員預り家賃他
計
土地代
家賃4、5月分他
家賃4、5月分他
家賃4、5月分他
土地代、保険料
資産合

幼保連携型認定こども園

計
計212,938,563

44,717,092

168,221,471

幼保連携型認定こども園 109,096,460
基本金
10,000,000
財産
合計

49,471,251

59,625,209
10,000,000
237,846,680

幼保連携型認定こども園

378,119,076

21,501,739

356,617,337

幼保連携型認定こども園

181,052,696

30,143,049

150,909,647

施設周辺整備のため
職員移動用等

49,906,736
16,190,987

17,049,076
7,948,251

32,857,660
8,242,736

利用者、従業員使用備品他

45,249,603

29,417,184

15,832,419

保育園新築工事費用他
土地造成費等
施設インターネット環境設備のため

10,060,216
802,560

321,287

647,130,641
10,060,216
481,273

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

差入保証金 南部こども園・武蔵新城保育園・土地等敷金
武蔵小杉保育園
その他固定資産 本部・南部こども園
出資金・車両リサイクル料
そ の 他 の 固 定 資 産 合固定資産合資産合
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
事業未払金 本部 3月給料、社会保険料他
事業未払金 南部こども園 3月給料、社会保険料他
事業未払金 武蔵新城保育園 3月給料、社会保険料他
事業未払金 武蔵小杉保育園 3月給料、社会保険料他
事業未払金 西宮内保育園 3月給料、社会保険料他
事業未払金 羽ノ浦こども園 3月給料、社会保険料他
小1年内返済設備資金借 独立行政法人福祉医療機構
入金
南部こども園1年内返済設備資金借 独立行政法人福祉医療機構
入金
武蔵小杉保育園
1年内返済設備資金借 独立行政法人福祉医療機構
入金
西宮内保育園1年内返済設備資金借 独立行政法人福祉医療機構・当座入金
借越
羽ノ浦こども園小
1年内返済長期運営借 高知銀行
入金
小預り金
日本スポーツ振興センター 他
小職員預り金 本部 源泉税、住民税、社会保険料
職員預り金 南部こども園 源泉税、住民税、社会保険料
職員預り金 武蔵新城保育園 源泉税、住民税、社会保険料 他
職員預り金 武蔵小杉保育園 源泉税、社会保険料
職員預り金 西宮内保育園 源泉税、住民税、社会保険料 他
小賞与引当金 本部、南部こども園、武蔵新城保育園、武蔵小杉保育園
小流
動負債
合
2.固定負債
設備資金借入金 福祉医療機構 南部こども園
設備資金借入金 福祉医療機構 武蔵小杉保育園
設備資金借入金 福祉医療機構 西宮内保育園
設備資金借入金 福祉医療機構 羽ノ浦こども園
小長期運営資金借入金 高知銀行 南部こども園
小固定負債
合負債
合差引純
資

減価償却累計額 貸借対照表価額

23,761,200
計
計
計

33,3901,245,926,519
1,483,773,199
1,747,677,190

230,149
13,924,137
8,660,958
17,638,120
16,238,479
20,578,825
計

77,270,668
5,520,000
6,444,000
10,776,000
311,826,000

計

334,566,000
5,328,000

計

5,328,000
9,656
9,656
61,075

計

1,279,943
1,614,408
2,080,213
1,730,916
計

6,766,555
24,600,000

計
計

24,600,000
448,540,879

計
計
計
計
産

66,700,000
70,347,000
137,394,000
288,564,000
563,005,000
38,264,000
38,264,000
601,269,000
1,049,809,879
697,867,311