第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 平成 31 年 4 月 1 日(至)令和 2 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

差異(A)-(B)2,921,394,597

2,860,027,666

327,809,970

332,156,674

経営支援事業等収入

77,000,000

63,939,007

17,757,446

16,243,684

577,385

2,021,920△△

業 収 借入金利息補助金収入
活 入 経常経費寄附金収入
動

受取利息配当金収入にその他の収入

よ

決算(B)

障害福祉サービス等事業収入

介護保険事業収入事

予算(A)

事業活動収入計(1)

備考

61,366,931△

4,346,704
13,060,993
1,513,762
1,444,535

0669

60,693,479

19,384,441

41,309,038

669

3,405,232,8773,293,774,061

111,458,816

る

人件費支出

1,961,759,749

1,977,686,035

収

事業費支出

511,977,537

455,206,742

56,770,795

支

事務費支出

749,434,907

693,635,165

55,799,742

33,896,088

33,934,722

2,353,434

2,082,793

0

5,774,245支
支払利息支出出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額△△

15,926,286

38,634
270,641△

5,774,245

事業活動支出計(2)3,259,421,715

3,168,319,702

91,102,013

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)145,811,162

125,454,359

20,356,803

収 施設整備等補助金収入
施施設整備等収入計(4)設 入
整設備資金借入金元金償還支出
備固定資産取得支出
等に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出
その他の施設整備等による支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,000,000

22,000,000△

20,000,000

2,000,000

22,000,000△20,000,000

183,514,000

227,920,000△

44,406,000

220,949,436

243,302,237△

22,352,801

02,667,600△

2,667,600

949,948907,900

その他の活
動による
収
支405,413,384△

403,413,384

474,797,737△42,048△49,384,353

251,795,158

0積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)251,795,158
1,200,000

1,363,010△252,995,158

253,158,168△

積立資産支出支
その他の活動による支出
出その他の活動支出計(8)10,000,0000その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)69,384,353

452,797,737

163,010163,010
10,000,000

1,555,200

14,642,123△

13,086,923

11,555,200

14,642,123△

3,086,923

241,439,958

238,516,045

0-0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △16,162,264

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)2,923,913
088,827,333

72,665,069

963,288,807

963,288,807

0947,126,543

874,461,474

72,665,069△

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 31 年 4 月 1 日(至)令和 2 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,860,027,666

2,822,541,729

332,156,674

349,780,727

サ 収 経営支援事業等収益

63,939,007

49,557,501

14,381,506｜ 益 経常経費寄附金収益

30,626,845

949,690

29,677,155

ビ

1,902,125

1,231,677

670,448

3,288,652,317

3,224,061,324

64,590,993

1,982,142,101

1,925,203,587

56,938,514

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)37,485,937△

17,624,053

活人件費

動事業費

463,066,713

469,445,428

増

事務費

693,635,165597,627,416

96,007,749

281,235,423

20,157,743

175,658,755

4,265,027

減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部

301,393,166△

171,393,728△△

6,378,715

64,510161,925△

97,415

5,154,675

8,170,657△

3,015,982

3,274,062,602

3,106,185,681

サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)14,589,715

117,875,643△

103,285,928

借入金利息補助金収益

16,243,684

17,832,229△

1,588,545

徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サー 収受取利息配当金収益
ビ益
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△167,876,921

669

141

528

17,482,316

12,067,933

5,414,383

33,726,669

29,900,303

33,934,722

37,024,796

2,082,793

1,692,127

36,017,515

38,716,923

2,290,846△

3,826,366△

3,090,074△

2,699,408

390,666

8,816,620

6,525,774

経常増減差額(7)=(3)+(6)12,298,869

109,059,023

施設整備等補助金収益

22,000,000

3,753,000

収別その他の特別収益益増
特別収益計(8)567,432

2,791,638

22,567,432

6,544,638

減02,395,342の

22,000,000

3,753,000

18,247,000

22,000,000

6,148,342

15,851,658

567,432

396,296

171,136

特

固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)12,866,301

109,455,319

繰 前期繰越活動増減差額(12)1,418,552,530

1,371,097,211

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,431,418,831

1,480,552,530

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

活 基本金取崩額(14)△96,760,154
18,247,000△

2,224,206
16,022,794△△

2,395,342

96,589,018
47,455,319△49,133,699000

動 その他の積立金取崩額(15)251,795,158

0251,795,158増 その他の積立金積立額(16)062,000,000

1,683,213,989

1,418,552,530△

62,000,000

減 次期繰越活動増減差額
差 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)額の部

264,661,459

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2 年 3 月31 日現在(単位：円)
資

産の当年
度末

部

負

前年
度末

債の当年
度末

増減

部
前年
度末

1,093,994,240

1,224,201,552△

130,207,312

現金預金

515,428,006

649,164,541△

133,736,535

事業未収金

535,390,034

533,795,899

1,594,135

未収補助金

31,815,088

29,394,066

2,421,022

資金借入金

貯蔵品

3,252,160

5,088,707△

1,836,547

１年以内返済予定リー

立替金

11,484,541

5,218,840

6,265,701

ス債務

前払金

6,000

1,322,423△

1,316,423

１年以内支払予定長期

3,168,902

7,848,659△

4,679,757

未払金

3,504,221

3,504,221

未払費用

8,997,800

10,276,609

557,595

503,830

流動資産

前払費用
1年以内償却予定長期
前払費用

仮払金
徴収不能引当金△

事業未払金

30,291,622

178,574,000

187,452,000△

8,878,000

2,325,600

2,667,600△

342,000△

1,278,809

0

預り金
職員預り金

41,826,882

52,745,841△

1,200,000

1,200,000

0

仮受金

2,054,775

2,121,621△

041,400

賞与引当金

19,792,415

15,082,349

1,838,658,537

2,063,779,379△225,120,842

1,785,506,000

2,004,548,000△219,042,00002,325,600△2,325,600

退職給付引当金

47,196,000

47,450,000△254,000

長期未払金

5,956,537

9,455,779△

3,499,242

2,268,938,030

2,541,071,277△272,133,247

13,287,351△△

41,40014,409,843

1,122,492

固定負債

278,453,362

設備資金借入金

基本財産

6,068,458,026

6,291,577,529△223,119,503

リース債務

土地

2,953,051,961

2,953,051,961

建物

3,115,406,065

3,338,525,568△223,119,503

1,260,340,031

1,315,673,890△

55,333,859

2,247,091

0

負債の部合計純建物

31,313,318

30,383,735

構築物

316,009,502

318,256,593△

機械及び装置

17,310,412

17,886,888△576,476

車輌運搬具9,425,717

13,976,914△

4,551,197

その他の積立金

器具及び備品205,077,811

139,413,913

65,663,898

有形リース資産3,973,356

6,029,460

2,056,104

99,40099,4000

ソフトウェア

132,194,563

3,454,190

128,740,373

修繕積立資産214,949,122

466,744,280

差入保証金

15,032,570

14,124,670

長期前払費用

233,691,339

929,583△△

251,795,158

238,714,969△5,023,630△

長期未収入金5,795,542

6,995,542

その他の固定資産75,467,379

59,593,336

8,422,792,297

8,831,452,971

資産の部合計47,012,405

△

0

△

権利

△

5,536,860

7,607,251,419

その他の固定資産477,291,898
202,937,827

１年以内返済予定設備

7,328,798,057

固定資産

430,279,493
172,646,205

5,536,860

1年以内回収予定長期
未収入金

流動負債

増減

資

産の53,765
10,918,959
66,8464,710,066

部

825,536,300

825,536,300

3,430,154,856

3,579,548,584△

149,393,728

214,949,122

466,744,280△251,795,158

修繕積立金

214,949,122

466,744,280△251,795,158

次期繰越活動増減差額

1,683,213,989

1,418,552,530

12,866,301

109,455,319△

純資産の部合計

6,153,854,267

6,290,381,694△136,527,427

負債及び純資産の部合計

8,422,792,297

8,831,452,971△408,660,674

基本金
国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)

0264,661,459
96,589,018

907,900

1,200,000
15,874,043△408,660,674