令和４年度

富士見町社会福祉協議会会計

決算説明書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

富士見町社会福祉協議会※内部取引を含みます。
拠点区分
勘サービス区分
定科目

令和４年度拠点区分・サービス区分別内訳
法人全体／
社会福祉事
業区分【計
p1-14】

法人運営拠点【計p21-26・付p14-22】
合計【計p1520・27】

受託事業拠点【計p32-37･付23-28】

生活一時資 共同募金配 日常生活自
金
分金
立支援事業

法人運営

【計p3033・40】

合計

老人福祉セ 福祉セン
地域活動支ンター受託 ター受託事 援センター
事業
業
受託事業

201,196

186,796◆資金収支計算

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入

3,011,840

3,011,840

3,011,840

寄附金収入

3,355,555

3,355,555

3,355,555

経常経費補助金収入

41,601,713 38,822,036 37,521,962

受託金収入

126,844,674

3,576,404

貸付事業収入106,951

106,951

収 事業収入入 介護保険事業収入

3,348,881

589,6151,300,074

2,932,510

643,894 117,357,372 11,829,402 28,742,969 20,563,116
106,951

221,650

185,500

182,465

93,780528,145,706

就労支援事業収入

6,345,539

6,345,539

6,345,539

障害福祉サービス等事業収入

10,744,790

421,290421,290

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

3,349

1,712

1,712

1,528,316

150,284

148,084

725,037,314 49,614,397 47,193,313

2,200
106,951

1,485,574

154,600

828,559 124,573,777 11,829,402 28,742,969 27,516,741

人件費支出

503,614,080 35,316,251 33,437,549

事業費支出

112,366,323

3,578,889

2,907,165

618,091

1,878,702 61,247,710
53,633 28,766,787

6,495,993 16,028,281

921,900

事務費支出

67,705,790

4,979,001

4,915,584

33,00030,417 27,664,049

5,333,409 12,714,688

1,315,692

就労支援事業支出

6,345,539

支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出

174,192

6,345,539

100,000

100,000

助成金支出

5,772,820

5,772,820

4,934,700

838,120

負担金支出

154,016

151,000

144,000

7,000

その他の支出822,988822,988822,988

事業活動支出計(2)100,000

31,3276,951

施
固定資産売却収入
22,372
13,171
13,171
設 収
整 入
施設整備等収入計(4)22,372
13,171
13,171
備
固定資産取得支出
5,564,553
1,371,500
1,371,500
等に 支 固定資産除却･廃棄支出
2
1
1
よ 出
る
施設整備等支出計(5)5,564,555 1,371,501 1,371,501
収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 5,542,183 △ 1,358,330 △ 1,358,330

積立資産取崩収入

6,345,539

100,000

697,055,748 50,720,949 47,161,986

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 27,981,566 △ 1,106,552

拠点区分間繰入金収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他 入
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)18,498,958

0

1,496,211

3,016
1,962,752 124,027,101 11,829,402 28,742,969 27,082,089△ 10,637 △ 1,134,193
0546,676

0

0

0

0

0

147,000

434,6520
147,000

0

0

0

0

0

0

147,000

0

0

0

0

0 △ 147,000

00 △ 147,00000

147,000

13,014,289 13,014,289 13,014,289
18,388,558 14,231,558 14,231,558
1,667,041

1,667,041

266,424

836,980

836,980

836,980

1,400,617

33,906,868 29,749,868 28,349,251

001,400,617

020,377,307 20,375,870 20,375,870
18,388,558

4,157,000

4,157,000

1,667,041

1,667,041

1,400,617

399,676

287,652

266,424

40,432,906 26,199,911 25,933,487

00その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 6,526,038

3,549,957

2,415,764

00399,676001,134,193 △ 399,676

266,424

00 △ 287,652

287,652

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 15,913,345

1,085,075

1,088,761

6,951△ 10,6370

前期末支払資金残高(11)114,676,675

2,978,429

1,770,067

1,123,630

84,732

0

0

0

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)130,590,020

4,063,504

2,858,828

1,130,581

74,095

0

0

0

0

0

0

サービス活動収益計

723,405,649 49,362,401 47,043,517

6,951

1,485,574

826,359 124,419,177 11,829,402 28,742,969 27,516,741

サービス活動費用計636,365,051 51,245,628 47,689,580

1,593,296

1,962,752 51,245,628 11,860,862 28,768,480 27,399,737

サービス活動増減差額

13,122,066 △ 1,883,227 △ 646,063

サービス活動外収益計

1,531,665

サービス活動外費用計

0◆事業活動計算

151,996△ 25,511

117,004

0

0

2,200

154,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149,796

0

0

2,200

154,600△ 31,460△ 25,511

117,004

00

サービス活動外増減差額

1,531,665

経常増減差額14,653,731 △ 1,731,231 △ 496,267

特別収益計

20,892,579 16,735,579 15,334,962

特別費用計

20,055,601

特別増減差額151,996△ 31,460

149,796

5,824,042

5,557,618

836,978 10,911,537

9,777,344

当期活動増減差額

15,490,709

9,180,306

前期繰越活動増減差額

126,315,787

当期末繰越活動増減差額

141,806,496 10,152,217

6,951 △ 107,722 △ 1,136,393 △ 744,983

6,951 △ 107,722 △ 1,134,193 △ 590,383
0266,424

399,676

6,951 △ 107,722

8,642,534

0 △ 990,059

0287,652

1,134,193 △ 399,676

9,281,077

971,911 △ 638,543
8,035,977

1,400,617△ 287,652△ 31,460△ 25,511 △ 170,648

01,610,454

046,884

164,945

48,721 △ 205,154

6,951

1,502,732

0 △ 943,175

133,485

23,210 △ 375,802

その他の積立金取崩額

8,035,977

8,035,977

0

0

0

0

その他の積立金積立額

15,398,995 15,397,558 15,397,558

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

134,443,478

0 △ 943,175

133,485

2,790,636

1,280,953

6,951

1

1,502,732

23,210 △ 375,802

(単位:円)
介護福祉サービス事業拠点【計p47-61･付29-43】
生活支援ハ
地域福祉受
ウス受託事
託事業
業

合計

小規模多機 デイサービ 定期巡回随 地域福祉
居宅介護支 ふれあい訪 訪問入浴介 ふれあい通 清泉荘訪問 清泉荘通所
能居宅介護 スかがやき 時訪問介護 サービス事
援事業
問介護事業
護事業
所介護
介護事業 介護事業所
事業
事業
事業
業

【計p4348･64】

14,4002,578,481

316,116

246,830

164,841

111,705

577,444

7,655,000 48,566,885

5,910,898

26,625

10,500

3,375

4,875

42,75093,78037,800

158,000

3,375

10,323,500

2,665,486

846,540

1,444,946 118,306,940 24,170,827 98,986,624 91,952,354 58,502,773 52,305,417

4,074,650

832,564

1,637
1,223,432

865,320
5,819,398

2,665,486
528,145,706 51,076,600 31,399,225

154,600

100,425996,270

3,433,850

139,626

18,734

146,916

640,907

1,637
149,555

1,540

56,000151,306

1,934

56,5407,809,600 48,675,065 550,849,140 52,415,436 35,732,745

1,500,946 119,460,663 25,302,411 103,187,584 92,833,312 58,545,882 52,519,957

9,350,204

4,310,889 38,437,863 407,050,119 38,336,397 26,229,368

1,239,900 81,354,515 20,827,845 75,796,811 72,256,031 42,322,613 43,642,020

5,044,619

2,513,153

2,807,460 80,020,647

3,676,689

2,375,692

144,785 21,967,990

2,173,022 18,262,785 15,629,531 10,988,319

3,268,418

1,533,416

873,534

7,426,726 35,062,740

2,744,909

1,667,382

26,475

1,584,639

2,770,815

3,453,900

174,192

2,251

6,887,670

7,565,681

99,1394,591,833

3,769,436

39,47933,323

3,016
7,697,576 48,675,065 522,307,698 44,757,995 30,274,693
112,024

0 28,541,442

1,411,160 110,309,314 24,585,506 101,625,277 92,516,874 57,080,368 49,714,576 10,031,935

7,657,441

5,458,052

89,786

9,151,349

716,905

1,562,307

316,438

1,465,514

2,805,381 △ 681,731

9,201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,201

4,046,053

717,495

280,298

229,199

850,516

280,296524,222

516,431

336,911

266,687

43,998717,495

280,298

229,199

850,516

280,296524,222

516,431

336,911

9,201
0

0

9,201

1
4,046,054

100266,687

43,9990

0 △ 4,036,853 △ 717,495 △ 280,298 △ 229,199 △ 850,516 △ 280,296 △ 524,222 △ 516,431 △ 336,911 △ 266,687△ 34,798

4,157,000

004,157,000

0

0

0

1,437

950,000

1,860,80201,346,198

950,000

1,860,802

0

0

1,437

112,024

13,831,882

2,020,924

956,881

112,024

0 13,833,319

2,020,924

956,881△ 112,024

0

1,346,198

0 △ 9,676,319 △ 2,020,924 △ 956,881
4,919,022

26,9392,551,742

364,980

2,326,434

2,816,247

1,671,152

1,096,583

26,9392,553,179

364,980

2,326,434

2,816,247

1,671,152

1,096,583

0

189,650 △ 1,096,583

0△ 26,939 △ 2,553,179 △ 364,980 △ 980,236 △ 1,866,247

00 14,828,270

4,220,873 △ 166,352

5,747,654

71,62957,849 △ 2,066,240

1,318,253

1,442,111 △ 716,529

00 111,698,246 58,132,043 19,817,886 △ 2,405,881 38,276,253 24,185,517 △ 44,500,209

5,071,114 32,360,298 △ 16,179,908 △ 3,058,867

00 126,526,516 63,051,065 24,038,759 △ 2,572,233 44,023,907 24,257,146 △ 44,442,360

3,004,874 33,678,551 △ 14,737,797 △ 3,775,396

7,655,000 48,675,065 549,624,071 52,265,881 35,731,205

1,444,946 119,307,720 25,283,677 103,040,668 92,192,405 58,543,948 52,463,417

9,350,204

7,697,576 49,437,505 533,873,795 45,722,994 30,610,026

1,469,232 115,560,487 24,883,306 104,588,329 93,537,993 57,510,571 50,002,527

9,988,330△ 42,576 △ 762,440 15,750,276

6,542,887

5,121,179△ 24,286

3,747,233

400,371 △ 1,547,661 △ 1,345,588

1,033,377

2,460,890 △ 638,126

154,6000

1,225,069

149,555

1,540

56,000152,943

18,734

146,916

640,907

1,934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,225,069

149,555

1,540

56,000152,943

18,734

146,916

640,907

1,934

56,540112,024 △ 762,440 16,975,345

6,692,442

5,122,719

31,7143,900,176

419,105 △ 1,400,745 △ 704,681

1,035,311

1,346,198

950,000

1,860,802

2,326,434

2,816,247

1,671,152

154,600
0
112,024△ 112,024

00 13,831,883

2,020,924

956,881

0 △ 9,674,883 △ 2,020,924 △ 956,881

0 △ 762,440
04,157,000

7,300,462

4,671,518

4,165,838

26,9392,551,742

364,980△ 26,939 △ 2,551,742 △ 364,980 △ 980,236 △ 1,866,247
4,775

1,348,434

54,125 △ 2,380,981 △ 2,570,928

56,54002,517,430 △ 638,126
1,096,583

1

189,650 △ 1,096,583△ 1

1,224,961

1,420,847 △ 638,127

38,372 125,296,992 59,402,165 19,229,367 △ 2,448,244 46,477,460 23,836,707 △ 36,323,643

4,781,199 31,234,012 △ 17,707,537 △ 3,184,494

0 △ 724,068 132,597,454 64,073,683 23,395,205 △ 2,443,469 47,825,894 23,890,832 △ 38,704,624

2,210,271 32,458,973 △ 16,286,690 △ 3,822,621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,437

0

0

0

1,437

0

0

0

0

0

0

0 △ 724,068 132,596,017 64,073,683 23,395,205 △ 2,443,469 47,824,457 23,890,832 △ 38,704,624

2

2,210,271 32,458,973 △ 16,286,690 △ 3,822,621

総括

単位：千円

収入（財源）

計p1※内部取引・前期末支払資金残高を除く

障害福祉サービス等事
業収入, 10,745千円,
1.5%

就労支援事業収入, 6,103千円,
0.8%

寄附金収入, 3,356千円,
0.5%

事業収入, 3,349千円,
0.5%

会費収入, 3,012千円,
0.4%

積立資産取崩収入,
13,014千円, 1.8%

その他, 2,498千円, 0.3%

経常経費補助金収入, 41,602千円, 5.6%

受託金収入, 126,845千円, 17.2%

介護保険事業収入,
527,306千円, 71.5%

支出・経費（使いみち）
就労支援事業支出,
6,346千円, 0.9%

※経理区分間繰入金支出を除く
固定資産取得支出,
5,565千円, 0.8%

助成金支出, 5,773千円,
0.8%

その他, 1,251千円, 0.2%

積立資産支出, 20,377千円, 2.8%
事務費支出,
67,662千円,
9.4%

事業費支出, 111,328千円,
15.4%
人件費支出, 503,614千円, 69.8%

富士見町社会福祉協議会の家計簿 ※()内は昨年度

内部取引を除く☆一年間の収入☆家計に例えたら（年収３，０００千円の場合）
年間
１ヶ月
比率

項目
介護保険収入
自立支援収入
介護サービス
受託金
自主財源
事業収入
その他
積立金の取崩預け金の返金
会費・寄附金依存的財 共同募金
源
補助金・受託金

金額
538,050千円(507,286千円)
2,260千円
5,911千円
給料(6,645千円)
11,951千円(2,195千円)(10,781千円)
13,014千円
53千円
預金の取崩(13,567千円)(57千円)
7,667千円
31千円
地域の援助(9,182千円)(38千円)
161,235千円
656千円
親などから
の援助
(169,633千円)(710千円)
737,828千円
合計
合計
3,000千円(717,094千円)※わかりやすさを優先して作成した為、正確な数値ではありません

3

188千円

75.2%

(184千円)(75.3%)

4千円
(5千円)
3千円
(3千円)
55千円
(59千円)（17.2%）

250千円

100.0%

1.8%（5.6%）

1.0%（1.9%）

21.9%

サービス区分

１．法人運営 （法人運営拠点）
社会福祉協議会の一般事業や運営・事務に関すること
事業内容 ①法人運営 ②介護初任者研修 ③生活支援事業 ④生活福祉資金貸付事業⑤福祉のまちづくり事業
付p14-22☆事業活動に関すること
収入
支出
44,020,857円
会費収入
3,011,840円
○法人運営
町補助金
37,485,362円
職員人件費
33,294,242円
交付金他
35,146,243円
1,511,442円
事業費
福祉のまちづくり事業
新拠点整備事務消耗品他
2,339,119円
事務費4,384,485円
36,600円
健康診断助成金
会計業務・広報費・印刷代
3,355,555円
寄附金
会計業務・産業医委託
1,712円
勤怠システム保守他
受取利息配当(預金利息)
2,374,500円
助成金
3,983,700円
県社協 受託金収入
敬老補助
558,010円
県 受託金収入2,590,700円
地区社協補助221,650円
事業収入
1,154,000円
福祉団体助成・介護初任者研修受講料他
239,000円
148,084円
その他の収入822,988円
その他
・雑収入他
雑費 退職金差損額他
24,000円
負担金
県社協負担金○生活困窮者学習支援
390,858円（支援員賃金・学習会）○介護初任者研修
139,909円（講師謝礼・テキスト代）○生活支援事業
147,243円（心配ごと相談員賃金他）○生活福祉資金貸付事業
124,000円（民生委員実費弁償他）○福祉のまちづくり事業
2,339,119円
主なもの

災害ボランティアセンター資材

152,614円
ボランティア活動保険
266,830円
助成金（地区社協・町内学校・福祉団体）
951,000円
合計☆固定資産の取得に関すること
収入
固定資産売却収入
車輌リサイクル券

合計

47,193,313円

合計

支出
固定資産の取得
建物附属設備
1,265,000円
新拠点電話・インターネット設備
車輌運搬具
99,000円
リース車買取その他固定資産7,500円リサイクル券
固定資産除却･廃棄支出
1円
廃車による支出
1,371,501円
合計

13,171円

13,171円☆内部取引の繰入（資金異動）に関すること
収入
14,497,982円
退職共済・年金掛金分

支出
介護福祉サービス拠点事業
LED工事・事務機整備分
日常生活自立支援事業（拠点・サービス区分繰入金収入）

合計

47,161,986円

14,497,982円

合計

4

4,157,000円
1,400,617円
5,557,617円

☆基金・積立金に関すること
収入
支出
福祉基金積立6,241,398円
取崩積立（寄附金・遺志金分）
2,084,398円
新拠点整備分積立（定期預金利息分）（電話・インターネット設備・電動シニアカー事務機器他）
4,157,000円
介護サービス拠点整備分（LED工事・事務機器整備分）

3,155,555円
984円

退職積立
13円

積立
（預金利息分）県社協退職年金共済・退職積立
6,772,891円
取崩（退職者３名分 ）県社協退職年金共済移管金収入
836,980円（３名分 ）
合計
13,851,269円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高積立（県社協掛金）

合計

1,770,067円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ２．生活一時資金貸付事業（法人運営拠点）
小額な資金の貸付を行う事業に関すること
事業内容 生活一時資金貸付事業☆事業活動に関すること
収入
支出
貸付金 償還分
106,951円
貸付金
１名分
１名分
合計
106,951円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

1,123,630円

20,375,870円
1,088,761円
2,858,828円

付p14-22

100,000円
合計

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ３．共同募金配分金事業（法人運営拠点）
赤い羽根共同募金の配分金を使った事業に関すること
事業内容 ①諏訪郡福祉大会 ②ふれあい給食サービス ③災害見舞17,219,318円

100,000円
6,951円
1,130,581円④福祉団体助成付p14-22☆事業活動に関すること
収入
共同募金会配分金事業
共同募金歳末助け合い配分
地域活動センター整備分
負担金（ふれあい給食サービス）支出
ふれあい給食サービス
諏訪郡福祉大会
助成金
地区社協・福祉団体
郵便代

1,200,074円
100,000円

185,500円

合計

1,485,574円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

84,732円

386,048円
139,043円
838,120円

33,000円
歳末配分金事業地域活動支援センター備品
チェーンソー・フードプロセッサー
100,000円
合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

5

1,496,211円△10,637円
74,095円

サービス区分 ４．日常生活自立支援事業（法人運営拠点）
判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助・金銭管理等に関すること
事業内容 日常生活自立支援事業☆事業活動に関すること収入
県社協受託金643,894円

事業収入ほか利用者負担金184,665円

サービス区分間繰入金支出
人件費
職員給与・支援員賃金
事業費
車輌費他
事務費
研修費・郵便代他
サービス区分間繰入金支出

1,400,617円

合計

2,229,176円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

合計

付p14-22

1,878,702円
53,633円
30,417円
266,424円
2,229,176円
0円
0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ５．老人福祉センター受託事業 ６．福祉センター受託事業（受託事業拠点）町より受託する清泉荘老人福祉センター・ふれあいセンターふじみの管理運営に関すること
事業内容 ①老人福祉センター運営事業 ②福祉センター運営事業(一般部門)

付p26-28☆事業活動に関すること(老人福祉センター)
収入
町受託金収入11,829,402円

支出
事業費支出

6,495,993円

主なもの

水道光熱費
燃料費
事務費支出

4,358,868円
1,746,704円
5,333,409円

主なもの

業務委託費
3,674,484円
受付業務他
修繕費
551,188円
消火器更新・暖房機器・エコキュート他
保守料（設備点検）
911,748円
合計

11,829,402円

合計☆資金残高に関すること（老人福祉センター）0円
前期末支払資金残高☆事業活動に関すること(福祉センター)
収入
町受託金収入28,742,969円

11,829,402円
0円
0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高
支出
事業費支出

16,028,281円

主なもの

水道光熱費
燃料費
事務費支出

11,678,486円
3,148,636円
12,714,688円

主なもの

修繕費
1,688,498円
排煙窓・和室クロス張替・熱交換器他
業務委託費
8,068,965円
受付業務他
保守料（設備点検）
1,929,239円
合計

28,742,969円

合計☆資金残高に関すること（福祉センター）0円
前期末支払資金残高

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

6

28,742,969円
0円
0円

サービス区分 ７．地域活動支援センター受託事業（受託事業拠点）
障がい者の就労支援を行う地域活動支援センターの受託運営に関すること
事業内容 障害者地域生活支援事業 地域活動支援センター・相談支援事業☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金収入20,563,116円
人件費支出（職員人件費）
就労支援事業収入
6,345,539円
事業費支出
町補助金（感染対策奨励金）
20,000円
主なもの
166,796円
健康診断助成金
水道光熱費
サービス利用計画作成費
421,290円
保健衛生費
その他
事務費支出
（寄附金・助成金他）
保険料（運営・車輌）
就労支援事業費支出付p26-28

18,498,958円
921,900円
555,781円
118,593円
1,315,692円
266,786円
6,345,539円

主なもの

合計

2,552,407円
287,652円

合計

27,369,741円

27,516,741円☆固定資産の取得に関すること
収入☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

利用者工賃
拠点区分間繰入金支出

支出
固定資産の取得
管理機

0円

147,000円
１台合計

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

147,000円
0円
0円

サービス区分 ８．生活支援ハウス受託事業（受託事業拠点）
複合福祉施設清泉荘において、地域生活の継続の為、居住の提供を行う事業に関すること
事業内容 生活支援ハウスひだまり付p26-28☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金収入7,655,000円
4,310,889円
人件費
154,600円
事業費支出
2,513,153円
雑収入（利用者水光熱費）
主なもの

水道光熱費
事務費支出

2,395,803円
873,534円

主なもの

合計

7,809,600円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

保守料 設備点検
拠点区分間繰入金支出

648,131円
112,024円

合計

7,809,600円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分 ９．地域福祉受託事業（受託事業拠点）
受託により地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業に関すること
事業内容 ①在宅介護リフレッシュ事業 ②認知症ケア総合推進事業 ③地域安心ネットワーク事業④生活支援体制整備事業 ⑤生活困窮等相談支援事業 ⑥権利擁護中核機関事業☆事業活動に関すること
収入
町受託金
在宅介護者リフレッシュ事業

認知症ケア総合推進事業
地域安心ネットワーク事業

付p26-28

48,566,885円
84,250円
12,100,000円
17,108,452円（地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業）

7

支出
人件費
地域安心ネットワーク
認知症ケア総合推進事業
生活支援体制整備事業
生活困窮等相談支援事業

38,437,863円
13,633,064円
9,018,395円
6,088,443円
4,604,307円

生活支援体制整備事業
生活困窮等相談支援事業
権利擁護中核機関事業（成年後見支援センター）

8,000,000円
5,000,000円
6,274,183円

権利擁護中核機関事業
事業経費
・在宅介護者リフレッシュ事業

宿泊費他
・認知症ケア総合推進事業 3,081,605円
賃借料・消耗品・講師謝礼
・地域安心ネットワーク事業 3,475,388円
地域安心マップ作製
資料印刷代・消耗品・車輌賃借料他・生活支援体制整備事業 1,927,957円
サロン活動支援元気リーダー養成講座
・生活困窮等相談支援事業
395,693円
食糧支援消耗品・印刷代他
・権利擁護中核機関事業 1,257,309円
弁護士顧問料・印刷代他

事業収入
93,780円
在宅介護者リフレッシュ事業参加費
資料･図書等頒布収入
健康診断助成金

14,400円

合計

48,675,065円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

合計

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １０．居宅介護支援事業（介護福祉サービス事業拠点）
ケアプランを作成し、利用者ニーズとサービスの調整・連絡を行う事業に関すること
事業内容 居宅介護支援事業 相談支援事業☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入51,076,600円
人件費支出
自立支援費等収入
846,540円
事業費支出
助成金・雑収入ほか
492,296円
事務費支出
拠点区分間繰入金支出（特定求職者雇用開発助成金他）
退職金掛金分
合計
52,415,436円
合計☆固定資産の取得に関すること
収入☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

5,093,654円
10,237,202円
99,250円

支出
固定資産の取得
介護保険請求ソフトウェア
合計58,132,043円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

48,675,065円

0円
0円

付p29-43

38,336,397円
3,676,689円
2,744,909円
2,020,924円
46,778,919円

717,495円
717,495円
4,919,022円
63,051,065円

サービス区分 １１．ふれあい訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること
事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業付p29-43☆事業活動に関すること収入
介護保険収入31,399,225円
自立支援費等収入
4,074,650円
受託金・助成金・雑収入
258,870円（町ワクチン接種職員派遣
・健診助成・調査研究謝礼）
合計35,732,745円

8支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

27,022,773円
3,251,920円
956,881円

合計

31,231,574円

☆固定資産の取得に関すること
収入☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

支出
固定資産の取得
介護保険請求ソフトウェア
合計
19,817,886円

サービス区分 １２．訪問入浴介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
移動入浴車による入浴サービスに関すること
事業内容 訪問入浴介護事業☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入
1,444,946円
訪問入浴介護（介護保険）
雑収入
56,000円
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分
合計
1,500,946円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高付p29-43

1,411,160円
26,939円
1,438,099円

支出
固定資産の取得
介護保険請求ソフトウェア
合計△2,405,881円

280,298円
4,220,873円
24,038,759円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高☆固定資産の取得に関すること
収入

280,298円

229,199円
229,199円△166,352円△2,572,233円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １３．ふれあい通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする通所介護事業に関すること
事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護付p29-43☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）83,364,456円
34,942,484円
障害福祉サービス等事業収入
832,564円
受託金・助成金
168,216円（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）
152,943円
雑収入ほか
職員食事代他
合計

支出
通所介護（介護保険）

81,273,873円
29,035,441円
2,551,742円

短期入所生活介護（介護保険）

拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

119,460,663円

合計

112,861,056円☆基金・積立金に関すること
財政調整基金積立
積立（預金利息）

1,437円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の取得
介護保険請求ソフトウェア
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

38,276,253円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

9850,516円
850,516円
5,747,654円
44,023,907円

サービス区分 １４．清泉荘訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること
事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業付p29-43☆事業活動に関すること収入
介護保険収入障害福祉サービス等事業収入

24,170,827円
996,270円
135,314円

支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

23,763,444円
822,062円
364,980円

25,302,411円

合計

24,950,486円

受託金・助成金・雑収入（町ワクチン接種職員派遣
・健診助成・労働局助成）
合計☆固定資産の取得に関すること

固定資産の取得
介護保険請求ソフトウェア
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

24,185,517円③短期入所生活介護付p29-43☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）60,612,203円
38,374,421円
障害福祉サービス等事業収入
3,433,850円
受託金・助成金
620,194円（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）
雑収入
職員食事代他
146,916円
1,346,198円
拠点区分間繰入金
合計

280,296円
71,629円
24,257,146円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １５．清泉荘通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする通所介護事業に関すること
事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業

280,296円

104,533,782円

支出
通所介護（介護保険）

65,767,591円
35,857,686円
2,326,434円

短期入所生活介護（介護保険）

拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

合計

103,951,711円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の取得
介護保険請求ソフトウェア
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△44,500,209円

10

当期資金収支差額
当期末支払資金残高524,222円
524,222円

57,849円△44,442,360円

サービス区分 １６．小規模多機能型居宅介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
小規模事業所で通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し、生活支援を行う事業に関すること
事業内容 ①小規模多機能型居宅介護事業所一本松の家
付p29-43☆事業活動に関すること収入
介護保険収入91,952,354円
障害福祉サービス等事業収入
139,626円
受託金・助成金
100,425円（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）
雑収入（職員食事代・売電他）
640,907円
950,000円
拠点区分間繰入金
合計

93,783,312円

支出
小規模多機能型居宅介護
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分
ま合計

92,516,874円
2,816,247円

95,333,121円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の取得
介護保険請求ソフトウェア
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

5,071,114円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

516,431円
516,431円△2,066,240円
3,004,874円

サービス区分 １７．デイサービスかがやき事業（介護福祉サービス事業拠点）
自立した生活、身体機能の維持向上を目指した通所介護事業に関すること
事業内容①通所介護事業(介護保険) ②一般介護予防事業☆事業活動に関すること収入
介護保険収入58,502,773円
受託金・助成金
43,109円（町ワクチン接種職員派遣・健康診断助成）
1,860,802円
拠点区分間繰入金
合計

60,406,684円

付p29-43

支出
通所介護（介護保険）
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

57,080,368円
1,671,152円

合計58,751,520円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の取得
介護保険請求ソフトウェア
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

32,360,298円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １８．定期巡回随時訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
短時間の定期訪問、随時対応・随時訪問による、在宅生活の支援に関すること
事業内容①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（介護保険）☆事業活動に関すること収入
介護保険収入助成金（健康診断助成）
雑収入

52,305,417円
158,000円

合計52,519,957円

56,540円

11336,911円
336,911円
1,318,253円
33,678,551円

付p29-43

支出
定期巡回随時訪問（介護保険）
49,714,576円
拠点区分間繰入金支出
1,096,583円
退職金掛金分
合計

50,811,159円

☆固定資産の取得に関すること
固定資産の取得
介護保険請求ソフトウェア
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△16,179,908円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

266,687円
266,687円

1,442,111円△14,737,797円

サービス区分 １９．地域福祉サービス事業（介護福祉サービス事業拠点）
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業
事業内容 ①配食サービス事業 ②移送サービス事業 ③有償サービス事業☆事業活動に関すること
収入
移送サービス町補助金
給食サービス町受託金
移送サービス利用料
有償サービス利用料付p29-43865,320円
5,819,398円
1,386,000円
1,279,486円

支出
・移送サービス

2,580,215円

職員人件費・車輌燃料代他

・給食サービス

6,069,202円

職員人件費・調理業務委託費

・有償サービス
職員人件費
合計☆固定資産の取得に関すること
固定資産売却収入
車輌リサイクル券☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

9,350,204円
9,200円△3,058,867円

121,382,518円
合計

固定資産の取得
介護保険請求ソフトウェア
固定資産の除却･廃棄
廃車による合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

10,031,935円
43,998円
1円
43,999円△716,529円△3,775,396円

132,665,486 2,576,755

事業収益

差異

215,030差異△ 2,025

差異

3,375

164,841

今年度

81,641差異

87,300 △ 83,925

83,200

前年度

4,875

111,705

今年度

14,77525,200

前年度△ 9,900

86,505差異

10,429,851 10,110,541

319,310

165,246

584,053

722,209 △ 138,156

56,059

2,251
0

8,946

149,555

16,975,345 △ 43,735,079 60,710,424 6,692,4420

経常増減差額(7)=(3)+(6)0149,555

1,225,069 1,820,680 △ 595,611

0

1,225,069 1,820,680 △ 595,611

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)サービス活動外費用
計(5)

〇費用

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部〇収益52,18552,185

1,540

1,540

740,136996,270

73,278

246,723

99,13956,05980,000 △ 78,460

80,000 △ 78,460

31,714 △ 412,304

56,00056,000152,943

152,943

116,516

116,516

36,42736,427444,018 3,900,176 △ 9,579,221 13,479,397

56,00056,000388,018 3,747,233 △ 9,695,737 13,442,970

636,242

90,277 △ 71,543

90,277 △ 71,543

419,105 △ 217,137

18,734

18,734400,371 △ 307,414

707,78502,557,659 △ 24,286 △ 412,304

330,000 △ 330,000

56,059289,119 1,584,639 2,035,924 △ 451,285△ 319,304 △ 283,760 △ 35,544

45,839 4,749,336 4,502,613

99,139133,654 △ 107,179 6,887,670 6,598,551

289,337 △ 144,552 21,967,990 16,919,457 5,048,533 2,173,022 2,099,744

104,489

45,83926,475

144,785

426,437△ 27,857 1,469,232 2,443,549 △ 974,317 115,560,487 116,778,621 △ 1,218,134 24,883,306 24,778,817

56,059△ 6,695

108,270 6,584,172 5,122,719 2,643,520 2,479,199

97,37097,370

国庫補助金等特別積△ 2,291,160 △ 2,529,265
238,105
立金取崩額
国庫補助金等特別積
0 5,280,000 △ 5,280,000
立金積立額
サービス活動費用計533,873,795 564,609,677 △ 30,735,882 45,722,994 55,404,960 △ 9,681,966 30,610,026 30,637,883(2)
サービス活動増減差15,750,276 △ 45,555,759 61,306,035 6,542,887
10,900 6,531,987 5,121,179 2,563,520
額(3)=(1)-(2)

減価償却費

8,946

35,062,740 37,407,055 △ 2,344,315 2,744,909 3,557,577 △ 812,668 1,667,382 1,721,072 △ 53,690

事務費

174,192

80,020,647 67,927,687 12,092,960 3,676,689 2,475,246 1,201,443 2,375,692 2,466,750 △ 91,058

事業費

利用者負担軽減額

92,42867,527 1,252,133 2,020,558 △ 768,425 82,175,656 88,711,760 △ 6,536,104 21,069,586 20,643,149

410,477,525 446,404,713 △ 35,927,188 38,717,343 48,649,928 △ 9,932,585 26,508,642 26,441,115

人件費

〇費用

832,564

812,274

2,025

前年度

1,444,946 2,031,245 △ 586,299 119,307,720 107,082,884 12,224,836 25,283,677 24,471,403

今年度

計p47-61
清泉荘訪問介護事業

382,620

33,150 △ 22,650

31,800

前年度

ふれあい通所介護613,650

10,500246,830

今年度

訪問入浴介護事業

353,049

79,500 △ 52,875

554,800 △ 238,684

前年度

ふれあい訪問介護事業

障害福祉サービス等
10,323,500 9,604,098
719,402846,540
846,410130 4,074,650 5,077,710 △ 1,003,060
事業収益
サービス活動収益計
549,624,071 519,053,918 30,570,153 52,265,881 55,415,860 △ 3,149,979 35,731,205 33,201,403 2,529,802(1)

26,625316,116

今年度

居宅介護支援事業※合計には内部消去を含めています。

介護保険事業収益 528,145,706 498,511,153 29,634,553 51,076,600 53,935,150 △ 2,858,550 31,399,225 28,058,743 3,340,482 1,444,946 2,029,220 △ 584,274 118,306,940 106,819,956 11,486,984 24,170,827 23,817,778

88,7315,910,898 6,644,872 △ 733,974

871,441

10,000 △ 10,000

差異

受託金収益

0

前年度

2,578,481 1,707,040

今年度

合計

経常経費補助金収益

寄附金収益

サービス活動増
減の部
〇収益

勘定科目

介護福祉サービス事業前年度比較(事業活動計算書)

1442,750577,444

今年度

503,844

差異

82,425 △ 39,675

73,600前年度

清泉荘通所介護事業所

100,425

今年度

差異

25,825

68,775 △ 68,775

74,60010,000 △ 10,000

前年度

小規模多機能居宅介護事業

3,375

37,800

今年度

3,600

差異

32,400 △ 29,025

34,200

前年度

デイサービスかがやき事業

158,000

今年度

114,400差異

139,626

139,626

79,280差異

2,665,486 2,576,755

88,731

2,612,614 1,720,818

891,796 1,347,040 1,301,955

39,47945,08539,479143,682

350,582 △ 206,900

33,323826,370 1,512,364 △ 685,994

33,323

8,799

8,799

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)サービス活動外費用
計(5)

〇費用

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部〇収益160,200 △ 13,284

160,200 △ 13,284

640,907 1,201,317 △ 560,410

640,907 1,201,317 △ 560,410△ 1,400,745 △ 18,894,094 17,493,349 △ 704,681 △ 11,732,404 11,027,723

146,916

146,916

5,000

5,000

△ 3,066△ 3,066

56,54056,54070,000 △ 13,460

70,000 △ 13,460

1,035,311 △ 2,157,677 3,192,988 2,517,430 △ 1,812,439 4,329,869 △ 638,126 △ 1,681,593 1,043,467

1,934

1,934

国庫補助金等特別積△ 331,650 △ 27,637 △ 304,013 △ 899,506 △ 899,506
0△ 740,700 △ 1,318,362
577,662
立金取崩額
国庫補助金等特別積
4,950,000 △ 4,950,000
立金積立額
サービス活動費用計104,588,329 114,788,219 △ 10,199,890 93,537,993 97,506,947 △ 3,968,954 57,510,571 59,611,009 △ 2,100,438 50,002,527 51,412,162 △ 1,409,635 9,988,330 11,247,510 △ 1,259,180(2)
サービス活動増減差△ 1,547,661 △ 19,054,294 17,506,633 △ 1,345,588 △ 12,933,721 11,588,133 1,033,377 △ 2,162,677 3,196,054 2,460,890 △ 1,882,439 4,343,329 △ 638,126 △ 1,681,593 1,043,467
額(3)=(1)-(2)

減価償却費

利用者負担軽減額

7,565,681 9,063,363 △ 1,497,682 4,591,833 5,279,134 △ 687,301 3,769,436 3,515,594

事務費922,131 3,453,900 3,653,502 △ 199,602

18,262,785 15,261,738 3,001,047 15,629,531 14,007,232 1,622,299 10,988,319 9,140,605 1,847,714 3,268,418 3,464,283 △ 195,865 1,533,416 1,803,295 △ 269,879

事業費
253,842 2,770,815 1,848,684

76,478,899 83,819,937 △ 7,341,038 72,829,616 77,818,132 △ 4,988,516 42,609,134 46,604,228 △ 3,995,094 43,844,301 45,905,193 △ 2,060,892 4,992,215 5,790,713 △ 798,498

7,306,743 92,192,405 84,573,226 7,619,179 58,543,948 57,448,332 1,095,616 52,463,417 49,529,723 2,933,694 9,350,204 9,565,917 △ 215,713

459,950

786,040

前年度

人件費

〇費用

障害福祉サービス等
3,433,850 2,973,900
事業収益
サービス活動収益計
103,040,668 95,733,925(1)

865,320

今年度

地域福祉サービス事業

41,400 △ 41,400 5,819,398 6,203,122 △ 383,724

43,600

前年度

定期巡回随時訪問介護事業

介護保険事業収益 98,986,624 92,604,000 6,382,624 91,952,354 84,419,851 7,532,503 58,502,773 57,381,732 1,121,041 52,305,417 49,444,723 2,860,694

事業収益

受託金収益

経常経費補助金収益

寄附金収益

サービス活動増減の部〇収益勘定科目