事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

1 /

8（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜収入

本年度決算

前年度決算

増減＞

＞

会費収入
普通会費収入
普通会費収入賛助会員収入賛助会員収入特別会員収入特別会員収入団体会員収入団体会員収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入事務職員給与費補助金収入
福祉活動専門員給与費補助金収入
地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ給与費補助金収入
福祉活動指導員給与費補助金収入
ふれあいのまちづくり事業補助金収入
地域福祉活動推進費補助金収入
社会福祉大会事業補助金収入
コミュニティー育成補助金収入
地域包括支援センター派遣職員給与費補助金収入
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入
地域福祉活動計画補助金収入
県社協補助金収入
地域福祉振興基金事業補助金収入
助成金収入
その他の助成金収入
特定求職者雇用開発助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市受託金収入安心生活創造事業受託金収入
千寿荘受託金収入
やまびこ荘受託金収入
高齢者福祉センター受託金収入
高齢者状況調査受託金収入
成年後見制度普及啓発事業受託金収入
成年後見制度事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金受託金収入
あすてらす受託金収入
事業収入
利用料収入

11,639,010
10,930,010
10,930,010
208,000
208,000
141,000
141,000
360,000
360,000
2,476,830
2,476,830
2,476,830
93,663,000
93,463,000
55,791,000
5,868,000
8,775,000
13,828,000
2,361,000
4,000,000
470,000001,670,000
700,000
200,000
200,000
450,000
450,000
450,000
0322,514,119
310,785,000
7,354,000
108,343,000
116,887,000
74,227,000
615,000
03,359,000
11,729,119
7,368,719
4,360,400
1,230,164
692,500

11,936,243
11,199,243
11,199,243
198,000
198,000
174,000
174,000
365,000
365,000
2,218,279
2,218,279
2,218,279
96,368,808
96,068,808
49,745,000
5,817,000
8,618,000
16,762,000
2,361,000
3,600,000
501,000
855,000
5,439,808
1,670,000
700,000
300,000
300,000
1,040,000
1,040,000
450,000
590,000
320,152,033
308,646,000
7,804,000
108,343,000
117,587,000
74,147,000
615,000
150,000
0
11,506,033
7,326,133
4,179,900
1,256,035
565,000△297,233△269,233△269,233
10,00010,000△33,000△33,000△5,000△5,000258,551
258,551
258,551△2,705,808△2,605,808
6,046,000
51,000157,000△2,934,0000
400,000△31,000△855,000△5,439,808
00△100,000△100,000△590,000△590,000
0△590,000
2,362,086
2,139,000△450,000
0△700,000
80,0000△150,000
3,359,000
223,086
42,586
180,500△25,871
127,500

事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

2 /8（単位：円）勘 定 科 目利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
Ｂ募金配分金収入
指定配分金収入Ａ募金配分金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入
介護予防負担金収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金収入
介護報酬査定減
自立支援費等収入
介護給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
補助事業等収入
補助事業収入補助事業収入利用者負担金収入
利用者負担金収入
雑収入
雑収入
雑収入
退職共済預け金差益
基金取崩額
財政強化基金取崩額
社会福祉振興基金取崩額
引当金戻入
退職給与引当金戻入
退職給与引当金戻入事業活動収入計(1)
＜支出

本年度決算

前年度決算

増減

692,500
537,664
537,664
11,759,206
11,724,206
11,724,206
35,00035,00066,746,628
64,072,689
53,178,538
5,468,696
4,867,342
558,113
2,675,879
2,140,300
535,57900△1,9402,141,702
2,081,251
2,081,251
60,45160,451
1,554,300
1,502,250
1,502,250
52,05052,050426,242426,242426,242049,995,200
49,995,200
49,995,200
10,291,100
10,291,100
10,291,100
574,887,501

565,000
691,035
691,035
11,231,620
10,891,620
10,891,620
340,000
340,000
84,426,097
80,797,260
66,513,054
7,381,017
6,187,611
715,578
3,628,578
2,692,400
936,178259
259
0
1,633,732
1,627,793
1,627,793
5,939
5,939
1,037,500
992,800
992,800
44,70044,70010,068,355
10,068,355
624,785
9,443,570
354,738,635
354,738,635
354,738,635
25,025,780
25,025,780
25,025,780
921,133,117

127,500△153,371△153,371
527,586
832,586
832,586△305,000△305,000△17,679,469△16,724,571△13,334,516△1,912,321△1,320,269△157,465△952,699△552,100△400,599△259△259△1,940507,970
453,458
453,458
54,51254,512516,800
509,450
509,450
7,350
7,350△9,642,113△9,642,113△198,543△9,443,570△304,743,435△304,743,435△304,743,435△14,734,680△14,734,680△14,734,680△346,245,616

292,218,740
368,000
368,000
143,783,165
143,783,165

310,465,748
312,000
312,000
139,596,104
139,596,104△18,247,008
56,00056,0004,187,061
4,187,061

＞

人件費支出
役員報酬
役員報酬
職員給与
職員給与

事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

3 /

8（単位：円）勘 定 科 目
職員諸手当
職員諸手当
臨時職員給与
臨時職員給与
退職金
退職一時金
退職共済掛金
退職共済掛金
法定福利費
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
福利厚生費
旅費
旅費
研修費
研修費
消耗品費
消耗品費
器具什器費
器具什器費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
保守料
手数料
手数料
使用料及び賃借料
使用料及び賃借料
渉外費
渉外費
雑費
退職共済預け金差損
雑費
事業費支出
諸謝金
諸謝金
旅費
旅費
消耗品費
消耗品費
器具什器費
器具什器費

本年度決算
64,417,936
64,417,936
40,638,117
40,638,117
6,606,090
6,606,090
670,500
670,500
35,734,932
35,734,932
8,575,369
5,396,008
5,396,008
194,200
194,200
135,888
135,888630,314630,31400144,552
144,552
941,705
941,705
32,40032,40019,944
19,944457,174
457,174
204,060
204,060
33,29433,294
385,830
200,430
185,400
159,304,318
20,00020,0002,371,220
2,371,220
5,798,908
5,798,908
2,282,674
2,282,674

前年度決算
62,938,518
62,938,518
43,979,902
43,979,902
26,518,310
26,518,310
759,900
759,900
36,361,014
36,361,014
8,422,162
4,620,280
4,620,280
130,560
130,560
85,45085,450654,407654,4071,183,843
1,183,843
152,880
152,880
906,766
906,766
47,25047,25027,834
27,834
291,660
291,660
273,132
273,132
48,10048,100000173,748,081
40,00040,0002,339,500
2,339,500
7,533,253
7,533,253
5,155,955
5,155,955

増減
1,479,418
1,479,418△3,341,785△3,341,785△19,912,220△19,912,220△89,400△89,400△626,082△626,082
153,207775,728
775,728
63,64063,64050,43850,438△24,093△24,093△1,183,843△1,183,843△8,328△8,32834,93934,939△14,850△14,850△7,890△7,890165,514
165,514△69,072△69,072△14,806△14,806
385,830
200,430
185,400△14,443,763△20,000△20,000
31,72031,720△1,734,345△1,734,345△2,873,281△2,873,281

事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

4 /

8（単位：円）勘 定 科 目
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
手数料
損害保険料
損害保険料
使用料及び賃借料
使用料及び賃借料
租税公課
租税公課
給食費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
被服費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
日用品費
本人支給金
本人支給金
訓練指導費
訓練指導費
給付金支出
給付金支出
扶助費
扶助費
検査費用
検査費用
賄材料費

本年度決算
1,512,339
1,512,339
46,495,633
46,495,633
2,083,379
2,083,379
4,699,337
1,162,405
3,536,932
3,962,183
3,962,183
969,656
969,656
33,95033,95043,866,323
37,422,070
6,444,253
1,320,812
1,320,812
2,028,570
2,028,570
6,169,279
6,169,279
469,000
469,000
12,367,624
12,367,624
1,585,786
1,585,786
60,17460,1742,471,200
2,471,200
429,642429,642
1,139,980
1,139,980
17,915
17,915
3,975,615
3,975,615
54,00054,0006,480
6,480
10,767,227

前年度決算
1,438,300
1,438,300
45,212,452
45,212,452
2,201,691
2,201,691
5,025,186
1,145,360
3,879,826
13,656,04513,656,045
556,355
556,355
23,401
23,40144,471,125
38,280,457
6,190,668
961,149
961,149
1,698,770
1,698,770
5,827,323
5,827,323
257,600
257,600
12,094,471
12,094,471
1,609,401
1,609,401
74,71474,7142,160,932
2,160,932
574,021574,021
1,942,424
1,942,424
54,79654,796
4,303,200
4,303,200
363,500
363,500
00
11,003,668

増減
74,03974,0391,283,181
1,283,181△118,312△118,312△325,849
17,045△342,894△9,693,862△9,693,862
413,301
413,301
10,54910,549△604,802△858,387
253,585359,663359,663
329,800
329,800
341,956
341,956
211,400
211,400
273,153
273,153△23,615△23,615△14,540△14,540
310,268
310,268△144,379△144,379△802,444△802,444△36,881△36,881△327,585△327,585△309,500△309,500
6,480
6,480
△236,441

事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

5 /

8（単位：円）勘 定 科 目
賄材料費
報償費
報償費
返還金支出
返還金支出
食料費
食料費
渉外費
渉外費
雑費
雑費
返還金支出
返還金支出
返還金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
基金組入額
財政強化基金組入額
社会福祉振興基金組入額
減価償却費
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能額
引当金繰入
退職給与引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)＜

事業活動外収支の部
＜収入

本年度決算

前年度決算

増減

10,767,227
2,296,372
2,296,372
0
0
5,600
5,600
17,48017,48025,96025,96033,853,436
33,853,436
33,853,436
18,344,051
18,344,051
18,344,051
644,800
644,800
644,800
49,995,200
49,995,200
49,995,200
1,294,178
1,294,178
1,294,178
9,000
9,000
9,000
14,152,160
14,152,160
14,152,160578,391,252△3,503,751

11,003,668
3,071,566
3,071,566
0
0
6,350
6,350
5,000
5,000
85,93385,93364,925,071
64,925,071
64,925,071
17,235,793
17,235,793
17,235,793
736,940
736,940
736,940
354,738,635
354,738,635
354,738,635
2,686,951
2,686,951
2,686,951
00010,897,310
10,897,310
10,897,310
943,856,691△22,723,574△236,441△775,194△775,194
0
0
△750
△750
12,48012,480△59,973△59,973△31,071,635△31,071,635△31,071,635
1,108,258
1,108,258
1,108,258△92,140△92,140△92,140△304,743,435△304,743,435△304,743,435△1,392,773△1,392,773△1,392,773
9,000
9,000
9,000
3,254,850
3,254,850
3,254,850△365,465,439
19,219,823

950,058
55,82355,823894,235
894,235
122,000
122,000
122,000
28,860,218
10,484,713
157,607

1,423,134
62,14862,1481,360,986
1,360,986
89,00089,00089,00023,846,931
11,041,091
721,091△473,076△6,325△6,325△466,751△466,751
33,00033,00033,0005,013,287△556,378△563,484＞＞

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入
社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入
その他の事業活動外収入
受入研修費収入
受入研修費収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
事務職員給与費経理区分繰入金収入

事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

6 /

8（単位：円）勘 定 科 目法人運営事務費経理区分繰入金収入
福祉事業推進事業経理区分繰入金収入
福祉活動事業経理区分繰入金収入
在宅要援護高齢者状況調査事業経理区分繰入金収入
共同募金活動事業経理区分繰入金収入
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入
地区社協活動推進事業経理区分繰入金収入
安心生活創造事業経理区分繰入金収入
成年後見制度事業経理区分間繰入金収入
ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入金収入
ボランティア活動基盤づくり事業経理区分繰入金収入
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入
老人福祉活動事業経理区分繰入金収入
福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金収入
介護保険事業経理区分繰入金収入
通所介護事業経理区分繰入金収入
在宅サービス事業経理区分繰入金収入
ホームヘルプ受託事業経理区分繰入金収入
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入
社会福祉貸付事業経理区分繰入金収入
社会福祉金庫貸付事業経理区分繰入金収入
高額療養費貸付事業経理区分繰入金収入
社会福祉振興基金運営事業経理区分繰入金収入
社会福祉振興基金運営事業経理区分繰入金収入
善意銀行事業経理区分繰入金収入
善意銀行事業経理区分繰入金収入
鹿沼市千寿荘経理区分繰入金収入
鹿沼市千寿荘経理区分繰入金収入
鹿沼市高齢者福祉センター経理区分繰入金収入
鹿沼市高齢者福祉センター経理区分繰入金収入
事業活動外収入計(4)
＜

支出

本年度決算

前年度決算

増減

10,327,106
161,292
99,08657,7064,500
10,010,000
1,635,000
5,016,000
3,359,000
62,72462,724
1,316,794
590,000
726,794
1,000,000
1,000,000
3,705,015
9,013
3,696,002
466
466
0
894,330
894,330764
764
721,320721,320
502,800
502,800
29,932,276

10,320,000
00006,639,000
1,635,000
5,004,000
000861,000
590,000
271,000002,671,232
02,671,232
1,937
516
1,421
1,361,110
1,361,110
761
761
771,360
771,360
499,440
499,440
25,359,065

7,106
161,292
99,08657,7064,500
3,371,000
0
12,0003,359,000
62,72462,724455,7940455,794
1,000,000
1,000,000
1,033,783
9,013
1,024,770△1,471△50△1,421△466,780△466,780
33△50,040△50,040
3,360
3,360
4,573,211

3,240,000
3,240,000
3,240,000
28,860,218
10,718,696
9,232,760
366,360
1,119,576
1,147,500
432,000
42,000450,000
223,500
12,123,000
9,627,000

1,205,400
1,205,400
1,205,400
23,846,931
7,638,608
5,914,680
360,120
1,363,808
1,148,000
477,000
42,000405,000
224,000
11,668,000
9,172,000

2,034,600
2,034,600
2,034,600
5,013,287
3,080,088
3,318,080
6,240△244,232△500△45,000
045,000△500
455,000
455,000＞

会計単位間繰入金支出
公益会計繰入金支出
公益会計繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
事務職員給与費経理区分繰入金支出
職員退職給与積立経理区分繰入金支出
法人運営事務費経理区分繰入金支出
福祉事業推進事業経理区分繰入金支出
広報活動事業経理区分繰入金支出
福祉活動事業経理区分繰入金支出
自治組織等活動事業経理区分繰入金支出
共同募金活動事業経理区分繰入金支出
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出
地区社協活動推進事業経理区分繰入金支出

事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

7 /

8（単位：円）勘 定 科 目
Ａ型給食サービス受託事業経理区分繰入金支出
地域福祉活動計画推進事業経理区分繰入金支出
地域福祉活動計画補助金事業経理区分繰入金支出
安心生活創造事業経理区分繰入金支出
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出
老人福祉活動事業経理区分繰入金支出
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出
介護保険事業経理区分繰入金支出
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出
訪問介護事業経理区分繰入金支出
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出
社会福祉貸付事業経理区分繰入金支出
高額療養費貸付事業経理区分繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)＜特別収支の部＜収入

その他の施設整備等寄付金収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の特別収入
固定資産移管金収入
特別収入計(8)1,635,000
0271,000
590,000
794
794
157,607
157,6074,705,015
1,000,000
2,150,715
1,554,300
7,606
7,606
32,100,218△2,167,942△5,671,693

1,635,000
271,0000590,00000
721,091
721,091
2,671,232
01,633,732
1,037,500
0025,052,331
306,734△22,416,840

0△271,000
271,000
0794
794△563,484△563,484
2,033,783
1,000,000
516,983516,800
7,606
7,606
7,047,887△2,474,676
16,745,147

1,825,000
1,825,000
1,825,000
464,061
464,061
464,061
3,863,880
3,863,880
6,152,941

000
1,426,250
1,426,250
1,426,250
001,426,250

1,825,000
1,825,000
1,825,000△962,189△962,189△962,189
3,863,880
3,863,880
4,726,691

7,203
7,203
1
2
7,200
1,825,000
1,825,000
1,825,000
3,863,880
3,863,880
5,696,083
456,858△5,214,835

9,646
9,646
9,637
09
000
0
0
9,646
1,416,604△21,000,236△2,443△2,443△9,6362
7,191
1,825,000
1,825,000
1,825,000
3,863,880
3,863,880
5,686,437△959,746
15,785,401

143,982,414
138,767,579
00

164,982,650
143,982,414
00△21,000,236△5,214,83500＞

固定資産売却損及び処分損その他の固定資産売却損
機械及び装置売却損及び処分損
車輌運搬具売却損及び処分損
器具及び備品売却損及び処分損国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金繰入額
国庫補助金等特別積立金繰入額
その他の特別損失
固定資産移管金支出
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜増減＞

その他の施設整備等寄付金収入

支出

前年度決算

＞

県施設整備等寄附金収入＜

本年度決算繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

鹿沼市社会福祉協議会

8 /8（単位：円）勘 定 科 目その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)

本年度決算
00
138,767,579

前年度決算
00
143,982,414

増減
00△5,214,835