令和2年度

計 算 書 類自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日〒923-0301石川県小松市矢崎町ナ129番地1
社会福祉法人大和善隣館(法人番号：2220005003536)
理事長 和田 良一

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入事 収 保育事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
事務費支出
収出
貸付事業支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

備考

3,730,000
45,560,000
914,230,000
2,130,000
160,000
6,870,000
972,680,000
748,760,000
125,970,000
56,910,000
1,000,000
3,400,000
936,040,000
36,640,000
465,840,000
490,000
300,000,000
188,120,000
954,450,000
115,000,000
931,880,000
1,020,000

3,083,797
872,524,951
108,082,320
544,185,982
594,000
285,000,000
869,506,997
1,699,286,979
115,000,000
1,606,772,151
979,784△ 99,100
3,428,903△ 10,655,611△ 468,980
38,341△ 170,824△ 7,927,271
33,221,222
19,924,912
9,052,712
1,000,000
316,203
63,515,049△ 71,442,320△ 78,345,982△ 104,000
15,000,000△ 681,386,997△ 744,836,979
0△ 674,892,151
40,216

1,047,900,000△ 93,450,000
195,000,000

1,722,751,935△ 23,464,956
195,000,000△ 674,851,935△ 69,985,044
0

195,000,000
115,000,000

195,000,000
115,000,00000

115,000,000
80,000,000

000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)115,000,000
80,000,000
0023,190,000

164,617,364△ 141,427,364

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)173,523,494
196,713,494

173,523,494
338,140,858

0△ 141,427,364

そ
積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よる出収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)13,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
121,659
7,040,824
980,607,271
715,538,778
106,045,088
47,857,288

差異(A)-(B)―第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サ収
保育事業収益ー
益 経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
用 減価償却費(サービス)の国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産売却益
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
264,636
973,709,424
715,538,778
106,045,088
47,857,288
55,324,713△ 31,282,505
893,483,362
80,226,062
121,659
6,776,188

5,138,800
44,229,896
910,102,304
685,740
1,225,578
961,382,318
712,952,281
97,415,458
49,300,044
49,472,874△ 26,886,381
882,254,276
79,128,042
111,976
8,217,206△ 1,309,700△ 2,098,799
14,783,307
1,913,240△ 960,942
12,327,106
2,586,497
8,629,630△ 1,442,756
5,851,839△ 4,396,124
11,229,086
1,098,020
9,683△ 1,441,018

6,897,847△ 3,083,797

8,329,182△ 2,198,209
5,656,450△ 1,431,335△ 885,588△ 5,656,450

3,083,797
3,814,050
84,040,112
544,185,982
594,000

7,854,659
474,523
79,602,565
30,137,891
540,000
50,000△ 4,770,862
3,339,527
4,437,547
514,048,091
54,000△ 50,000

544,779,982△ 577,169,223

30,727,891△ 2,578,041

514,052,091△ 574,591,182

577,169,223△ 32,389,241
51,650,871
660,186,400
711,837,271

2,578,041
28,149,850
107,752,415
649,433,985
757,186,400

574,591,182△ 60,539,091△ 56,101,544
10,752,415△ 45,349,129

195,000,000
115,000,000

42,000,000
139,000,000

153,000,000△ 24,000,000

791,837,271

660,186,400

131,650,871

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品(教材等)
備蓄品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
建設仮勘定
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
備品等購入積立資産
その他の固定資産
奨学金積立資産
奨学金貸付金
資産の部合計812,514,891
347,741,040
14,973,719
252,930
443,883,440
526,8212,576,806
02,076,944
483,191
2,167,304,228
1,236,729,904
104,731,580
1,131,998,324
930,574,324
137,896,565
634,523,940
27,744,192
10,433,782
11,920,522
21,009,755
3,592,598
129,020
1,887,950
127,000
05,200,000
55,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,000,000
2,979,819,119

負債の部
前年度末
299,622,878
246,361,130
24,415,186
269,990
21,923,516
465,678
2,331,208
33,1102,538,453
1,284,607
1,564,644,387
1,087,448,760
104,731,580
982,717,180
477,195,627
85,109,599
1
30,958,632
11,260,699
16,251,135
19,042,889
3,842,740
129,020
2,081,789
127,000
147,083,123
5,200,000
135,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,000,000
1,864,267,265

増減

当年度末

512,892,013 流動負債
101,379,910
事業未払金△ 9,441,467
未払金△ 17,060
職員預り金
421,959,924
前受金
61,143
仮受金
245,598△ 33,110△ 461,509△ 801,416
602,659,841 固定負債
149,281,144
設備資金借入金0
リース債務
負債の部合計149,281,144
453,378,697
52,786,966 基本金634,523,939
基本金△ 3,214,440 国庫補助金等特別積立金△ 826,917 その他の積立金△ 4,330,613
人件費積立金1,966,866
保育所施設・設備整備積立金△ 250,142
備品等購入積立金
0
奨学金積立金△ 193,839 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 147,083,123
0△ 80,000,000
000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
1,115,551,854

3

前年度末

増減

474,374,033
458,938,940
2,800
12,363,021
34,1203,035,152

126,099,384
114,210,679
0
10,940,367
36,536
911,802348,274,649
344,728,261
2,800
1,422,654△ 2,416
2,123,350

388,516,484
385,000,000
3,516,484
862,890,517
純資産の部
40,028,700
40,028,700
1,223,362,631
61,700,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
300,000
791,837,271
51,650,871

218,776,868
215,000,000
3,776,868
344,876,252

169,739,616
170,000,000△ 260,384
518,014,265

40,028,700
40,028,700
677,475,913
141,700,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
300,000
660,186,400
107,752,415

00545,886,718△ 80,000,000
0△ 80,000,000
00131,650,871△ 56,101,544

2,116,928,602
2,979,819,119

1,519,391,013
1,864,267,265

597,537,589
1,115,551,854

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

合計

3,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
121,659
7,040,824
980,607,271
715,538,778
106,045,088
47,857,288
3,083,797
872,524,951
108,082,320
544,185,982
594,000
285,000,000
869,506,997
1,699,286,979
115,000,000
1,606,772,151
979,7843,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
121,659
7,040,824
980,607,271
715,538,778
106,045,088
47,857,288
3,083,797
872,524,951
108,082,320
544,185,982
594,000
285,000,000
869,506,997
1,699,286,979
115,000,000
1,606,772,151
979,7843,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
121,659
7,040,824
980,607,271
715,538,778
106,045,088
47,857,288
3,083,797
872,524,951
108,082,320
544,185,982
594,000
285,000,000
869,506,997
1,699,286,979
115,000,000
1,606,772,151
979,784

1,722,751,935△ 23,464,956
195,000,000

1,722,751,935△ 23,464,956
195,000,000

1,722,751,935△ 23,464,956
195,000,000

195,000,000
115,000,000

195,000,000
115,000,000

195,000,000
115,000,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)115,000,000
80,000,000
164,617,364

115,000,000
80,000,000
164,617,364

115,000,000
80,000,000
164,617,364

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)173,523,494
338,140,858

173,523,494
338,140,858

173,523,494
338,140,858

老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
事
保育事業収入収業
入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
支 事業費支出
収
出 事務費支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
設備資金借入金収入
整入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4内部取引消去

法人合計

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業合計

老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サ収
保育事業収益ー
益 経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
用 減価償却費(サービス)の3,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
264,636
973,709,424
715,538,778
106,045,088
47,857,288
55,324,713△ 31,282,505
893,483,362
80,226,062
121,659
6,776,188

3,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
264,636
973,709,424
715,538,778
106,045,088
47,857,288
55,324,713△ 31,282,505
893,483,362
80,226,062
121,659
6,776,188

3,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
264,636
973,709,424
715,538,778
106,045,088
47,857,288
55,324,713△ 31,282,505
893,483,362
80,226,062
121,659
6,776,188

6,897,847△ 3,083,797

6,897,847△ 3,083,797

6,897,847△ 3,083,797

3,083,797
3,814,050
84,040,112
544,185,982
594,000

3,083,797
3,814,050
84,040,112
544,185,982
594,000

3,083,797
3,814,050
84,040,112
544,185,982
594,000

特益
別
特別収益計(8)544,779,982
544,779,982
増国庫補助金等特別積立金積立額 △ 577,169,223 △ 577,169,223
減の費部用

544,779,982△ 577,169,223

部

国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

内部取引消去

法人合計

577,169,223△ 32,389,241
51,650,871
660,186,400
711,837,271

577,169,223△ 32,389,241
51,650,871
660,186,400
711,837,271

577,169,223△ 32,389,241
51,650,871
660,186,400
711,837,271

195,000,000
115,000,000

195,000,000
115,000,000

195,000,000
115,000,000

791,837,271

791,837,271

791,837,271

5

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品(教材等)
備蓄品
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
人件費積立資産812,514,891
347,741,040
14,973,719
252,930
443,883,440
526,8212,576,806
2,076,944
483,191
2,167,304,228
1,236,729,904
104,731,580
1,131,998,324
930,574,324
137,896,565
634,523,940
27,744,192
10,433,782
11,920,522
21,009,755
3,592,598
129,020
1,887,950
127,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,000,000
2,979,819,119
474,374,033
458,938,940
2,800
12,363,021
34,1203,035,152
388,516,484
385,000,000
3,516,484
862,890,517
40,028,700
40,028,700
1,223,362,631
61,700,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
300,000
791,837,271
51,650,871
2,116,928,602
2,979,819,119

812,514,891
347,741,040
14,973,719
252,930
443,883,440
526,8212,576,806
2,076,944
483,191
2,167,304,228
1,236,729,904
104,731,580
1,131,998,324
930,574,324
137,896,565
634,523,940
27,744,192
10,433,782
11,920,522
21,009,755
3,592,598
129,020
1,887,950
127,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,000,000
2,979,819,119
474,374,033
458,938,940
2,800
12,363,021
34,1203,035,152
388,516,484
385,000,000
3,516,484
862,890,517
40,028,700
40,028,700
1,223,362,631
61,700,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
300,000
791,837,271
51,650,871
2,116,928,602
2,979,819,119

保育所施設・設備整備積立資産

備品等購入積立資産
その他の固定資産
奨学金積立資産
奨学金貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払金
職員預り金
前受金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金

備品等購入積立金
奨学金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

6

内部取引消去

法人合計
812,514,891
347,741,040
14,973,719
252,930
443,883,440
526,8212,576,806
2,076,944
483,191
2,167,304,228
1,236,729,904
104,731,580
1,131,998,324
930,574,324
137,896,565
634,523,940
27,744,192
10,433,782
11,920,522
21,009,755
3,592,598
129,020
1,887,950
127,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,000,000
2,979,819,119
474,374,033
458,938,940
2,800
12,363,021
34,1203,035,152
388,516,484
385,000,000
3,516,484
862,890,517
40,028,700
40,028,700
1,223,362,631
61,700,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
300,000
791,837,271
51,650,871
2,116,928,602
2,979,819,119

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
事
保育事業収入収業
経常経費寄附金収入
入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)よ
人件費支出
る 支 事業費支出
収 出 事務費支出
支払利息支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)大和こども園 松陽こども園 月津こども園 芦城児童クラブ

大和善隣館

中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ

3,829,100
259,789,273
1,881,100
2,005
1,839,206
263,511,584
194,232,519
29,425,803
10,650,910

197,177,943
3,007
1,436,632
198,617,582
143,168,565
18,407,139
10,292,450

179,817,793
152,000
1,002
1,545,433
181,516,228
129,051,042
18,503,281
5,433,166

234,309,232
29,202,352
131,226,720

171,868,154
26,749,428
646,172

152,987,489
28,528,739
592,238

187,272,545
318,499,265

646,172592,238

256,592,220
125,7121,224,250
112,752

1,672,920
98,496

256,717,932
61,781,333

1,337,002△ 690,830

1,771,416△ 1,179,178

30,216,787
1,623,877
500
20,70831,861,872
24,614,835
1,747,081
918,334
27,280,250
4,581,622
572,000

1,666,000
80,000115,145
77,517
5,767,762
7,275,534
267,294
8,582,576
3,083,797
19,209,201△ 13,441,439
409,596,000

285,000,000
682,234,452
572,000 1,376,830,452
115,000,000
572,000 1,343,319,321
500,264
572,000 1,458,819,585
0 △ 81,989,133
195,000,000
143,830,000

11,914,310
389,379

135,283,804
152,900

149,137,542
332,980

1,111,180
136,547,884
97,571,123
14,192,780
6,888,872

1,005,048
150,475,570
108,879,066
22,887,426
4,776,303

5,100
12,308,789
10,746,094
614,284
314,677

118,652,775
17,895,109
874,908

136,542,795
13,932,775
677,944594,000

11,675,055
633,734

874,908

1,271,944

1,448,100
71,2801,943,340
71,2801,519,380△ 644,472

2,014,620△ 742,676

25,450,000

1,840,000

57,460,000
36,260,000
25,450,000△ 57,460,000 △ 36,260,000 △ 25,450,000
33,523,685 △ 10,201,402
1,899,561

1,840,000△ 1,840,000
2,741,622

115,000,000
223,830,000
128,399,428

11,078,296
13,819,918

20,488,474
148,887,902

7,909,217
41,432,902

36,260,000

54,483,783
44,282,381

36,079,606
37,979,167

7

内部取引消去 事業区分合計

3,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
121,659
7,040,824
980,607,271
715,538,778
106,045,088
47,857,288
3,083,797
872,524,951
108,082,320
544,185,982
594,000
285,000,000
869,506,997
1,699,286,979
115,000,000
1,606,772,151
979,7843,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
121,659
7,040,824
980,607,271
715,538,778
106,045,088
47,857,288
3,083,797
872,524,951
108,082,320
544,185,982
594,000
285,000,000
869,506,997
1,699,286,979
115,000,000
1,606,772,151
979,784

1,722,751,935
1,722,751,935△ 23,464,956△ 23,464,956
195,000,000
195,000,000
143,830,000 △ 143,830,000
0338,830,000
115,000,000
57,460,000

合計

14,270,000

100,000

338,830,000 △ 143,830,000
115,000,000
143,830,000 △ 143,830,000

8,450,000
14,270,000△ 8,450,000 △ 14,270,000
8,800,637 △ 1,079,901

100,000△ 100,000
533,734

258,830,000 △ 143,830,000
80,000,000
0164,617,364
0

115,000,000
80,000,000
164,617,364

3,604,605
4,138,339

173,523,494
338,140,858

173,523,494
338,140,858

8,450,000

16,349,005
25,149,642

23,530,508
22,450,607

0195,000,000
115,000,000
0第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サー 収 保育事業収益
ビ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費
事務費
減 用 減価償却費(サービス)の国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)大和こども園 松陽こども園 月津こども園 芦城児童クラブ

大和善隣館

中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ

3,829,100
259,789,273
1,881,100
73,896
261,744,269
194,232,519
29,425,803
10,650,910
15,300,426△ 9,481,676
240,127,982
21,616,287
2,005
1,765,310

197,177,943
40,308
197,218,251
143,168,565
18,407,139
10,292,450
10,889,360△ 7,814,680
174,942,834
22,275,417
3,007
1,396,324

179,817,793
152,000
3,400
179,973,193
129,051,042
18,503,281
5,433,166
11,240,277△ 7,196,040
157,031,726
22,941,467
1,002
1,542,033

1,767,315

1,399,331

1,543,035

1,767,315
23,383,602
131,226,720

1,399,331
23,674,748
646,172

1,543,035
24,484,502
592,238

30,216,787
1,623,877
20,70831,861,372
24,614,835
1,747,081
918,334
724,195△ 55,722
27,948,723
3,912,649
500

500

11,914,310
389,379

646,172△ 646,172
36,260,000

3,083,797
3,814,050
84,040,112
544,185,982
594,000
143,830,000 △ 143,830,000

3,083,797
3,814,050
84,040,112
544,185,982
594,000
0

124,145△ 3,083,797

1,108,800

954,721

1,108,800
12,057,757
874,908

954,721
11,082,600
677,944594,000

874,908△ 695,149
8,450,000

1,271,944△ 779,944
14,270,000

688,609,982 △ 143,830,000
544,779,982△ 577,169,223△ 577,169,223
100,000
143,830,000 △ 143,830,000
09,145,149
15,049,944△ 8,270,241 △ 13,778,000
3,787,516 △ 2,695,400
215,016,938
35,394,030
218,804,454
32,698,630

100,000
720,999,223 △ 143,830,000
577,169,223△ 100,000 △ 32,389,241
0 △ 32,389,241
498,83151,650,871
051,650,871
3,799,063
660,186,400
660,186,400
4,297,894
711,837,271
0
711,837,271

2,412,000
418,135,000△ 1,840,000
135,291,000
2,073,149
120,135,923
13,353,779 △ 85,765,887
15,426,928
34,370,036

5,100
12,308,789
10,746,094
614,284
314,677
34,903
11,709,958
598,831598,831

195,000,000
115,000,000

8

6,897,847△ 3,083,797

954,721

3,083,797
500 △ 2,959,652
3,913,149 △ 15,155,077
572,000
409,596,000

15,426,928

6,897,847△ 3,083,797

1,108,800

213,208,720
36,906,172
26,042,238△ 81,982,000 △ 36,260,000 △ 25,450,000△ 58,598,398 △ 12,585,252△ 965,498
261,945,721
92,383,750
124,059,006
203,347,323
79,798,498
123,093,508

123,093,508

3,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
264,636
973,709,424
715,538,778
106,045,088
47,857,288
55,324,713△ 31,282,505
893,483,362
80,226,062
121,659
6,776,188

149,137,542
332,980
50,327
149,520,849
108,879,066
22,887,426
4,776,303
3,315,841△ 465,666
139,392,970
10,127,879

572,000
553,426,000△ 572,000 △ 418,135,000
1,840,000

79,798,498

3,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
264,636
973,709,424
715,538,778
106,045,088
47,857,288
55,324,713△ 31,282,505
893,483,362
80,226,062
121,659
6,776,188

135,283,804
152,900
2,380
135,439,084
97,571,123
14,192,780
6,888,872
11,518,775△ 5,681,423
124,490,127
10,948,957

592,238△ 592,238
25,450,000

203,347,323

内部取引消去 事業区分合計

1,666,000
80,00068,517
5,643,617
7,275,534
267,294
8,582,576
2,300,936△ 587,298
17,839,042△ 12,195,425
115,145
9,000

143,830,000
131,226,720△ 155,748,720
57,460,000

合計

114,370,036

195,000,000
115,000,000

218,804,454

32,698,630

4,297,894

791,837,271

195,000,000
115,000,000

0791,837,271

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品(教材等)
備蓄品
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
備品等購入積立資産
その他の固定資産
奨学金積立資産
奨学金貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払金
職員預り金
前受金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
備品等購入積立金
奨学金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

大和こども園

松陽こども園49,790,583
32,188,342
2,942,859
54,15012,895,620
347,954814,634
547,0240533,960,388
487,322,680
63,507,100
423,815,580
46,637,708
5,978,446
1
11,799,962
1
4
4,670,076
502,8488,170
050,728,609
42,036,740
2,178,342
39,2005,710,090
0491,614272,623
0
119,449,624
89,329,458
14,280,000
75,049,458
30,120,166

0
10,000,000

010,000,000

3,480,719
10,286,613
604,305
5,297,521
451,0080

月津こども園 芦城児童クラブ
43,853,262
36,889,266
1,319,613
55,2804,749,440
3,990
482,268
353,4050
260,158,928
239,632,405
239,632,405
20,526,523

16,173,032
11,977,667
4,110,323
000522
84,52007,123,288

7,123,288

012,463,511
1
3
2,697,374
393,984
40,8500933,800
1,189,488

0

4,000,000
1,000,000

13,678,200
583,750,971
8,357,681
7,610,221
000747,460
492,3720492,372
8,850,053
40,028,700
40,028,700
321,524,895
10,000,000
010,000,000

4,930,800
0170,178,233
6,446,228
5,716,758
004,700
724,770441,612304,012,190
5,874,095
5,139,245
000734,850
385,776

23,296,320
2,353,114
2,353,114

441,612
6,887,840

385,776
6,259,871

2,353,114

73,491,895
10,000,000
010,000,000

174,658,811
00516,2785,000,000
4,000,000

001,000,000
203,347,323△ 58,598,398
574,900,918
583,750,971

79,798,498△ 12,585,252
163,290,393
170,178,233

0
123,093,508△ 965,498
297,752,319
304,012,190

15,426,928
2,073,149
20,943,206
23,296,320

大和善隣館

中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ

583,136,943
170,885,487
1,500,000
0409,612,000
160,627
361,075
134,563483,191
807,970,823
000807,970,823
131,918,119
634,523,939

30,391,151
23,121,290
1,222,636
67,9005,523,610
6,900
159,767
289,0480426,684,691
420,445,361
26,944,480
393,500,881
6,239,3300680,009
1,662,638
80,0001,279,118
127,000
1,200,000
35,000,000
200,000

2,425,247
3,213,423
291,060

147,167
7,957,163
3,102,309
291,060

309,600

299,232

457,075,842
5,241,509
4,598,749
2,800

45,687,525
11,439,987
11,439,987

4,710,272
412,378
265,378

639,960
285,12000285,120

147,000

285,120
5,526,629

285,120
11,725,107

232,744,759

1,263,788

218,804,454
3,787,516
451,549,213
457,075,842

32,698,630△ 2,695,400
33,962,418
45,687,525

300,000
1,000,000
1,391,107,766
434,249,041
421,815,488
0
12,363,021
29,42041,112
386,626,484
385,000,000
1,626,484
820,875,525
419,162,205
36,700,000
1,200,000
35,000,000
200,000
300,000
114,370,036
120,135,923
570,232,241
1,391,107,766

9

33,890,594
27,590,093
276,164
36,4005,345,680
7,350
266,926
367,981
0
11,796,931

4,550,717
3,052,155
1,423,782

11,796,931

159,555

47,00027,780159,555

159,555

412,378

4,297,894
498,831
4,297,894
4,710,272

合計
812,514,891
347,741,040
14,973,719
252,930
443,883,440
526,8212,576,806
2,076,944
483,191
2,167,304,228
1,236,729,904
104,731,580
1,131,998,324
930,574,324
137,896,565
634,523,940
27,744,192
10,433,782
11,920,522
21,009,755
3,592,598
129,020
1,887,950
127,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,000,000
2,979,819,119
474,374,033
458,938,940
2,800
12,363,021
34,1203,035,152
388,516,484
385,000,000
3,516,484
862,890,517
40,028,700
40,028,700
1,223,362,631
61,700,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
300,000
791,837,271
51,650,871
2,116,928,602
2,979,819,119

内部取引消去事業区分合計0812,514,891
347,741,040
14,973,719
252,930
443,883,440
526,8212,576,806
2,076,944
483,191
2,167,304,228
1,236,729,904
104,731,580
1,131,998,324
930,574,324
137,896,565
634,523,940
27,744,192
10,433,782
11,920,522
21,009,755
3,592,598
129,020
1,887,950
127,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,000,000
2,979,819,119
474,374,033
458,938,940
2,800
12,363,021
34,1203,035,152
388,516,484
385,000,000
3,516,484
862,890,517
40,028,700
40,028,700
1,223,362,631
61,700,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
300,000
791,837,271
51,650,871
2,116,928,602
2,979,819,119

0

0

0

0
0

0
0
0
0

別紙４

財産目録
令和 3年 3月31日現在
Ⅰ

貸借対照表科目
資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

場所･物量等

取得年度―
大和ネクスト銀行 エビス定期―
はくさん小松中央 法人本部―
はくさん小松中央 法人(職員預り金) ―はくさん小松中央 法人(一括支払) ―はくさん小松中央 大和こども園―
はくさん小松中央 松陽こども園―
はくさん小松中央 月津こども園―
はくさん小松中央 芦城児童クラブ① ―はくさん小松中央 芦城児童クラブ② ―はくさん小松中央 大和善隣館―
利用料 はくさん 大和こども園―
利用料 はくさん 松陽こども園―
はくさん小松中央
奨学金―
はくさん小松中央 中海こども園―
はくさん小松中央 蓮代寺こども園 ―利用料 JA中海支店 中海こども園 ―はくさん小松中央 蓮代寺児童クラブ ―利用料 JA苗代支店 蓮代寺児童クラ ―利用料 JA苗代支店 大和こども園 ―利用料 JA苗代支店 松陽こども園 ―利用料JAみゆき支店 月津こども園 ―

定期預金
事業未収金

認定こども園「施設型給付費」行政負担分

認定こども園延長利用料
認定こども園通園バス利用料
ICC口座引落手数料
認定こども園長時間保育料
認定こども園給食主食費
小松市委託料
学童保育利用料
学童延長保育利用料
学童雑収入
認定こども園利用者負担額
認定こども園1号認定児延長保育料
副食費(1号・2号)
教育・保育充実費(松陽)教材
年間教材費(月津)教材
教育・保育充実費(中海)教材
追加教材費(7317雑収益）
保険料精算返金
その他

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

未収金

貯蔵品管理
職員等給食代金――

未収補助金
貯蔵品(教材等)

大和善隣館

制服
制服ボタン
スモック
プール帽子
草履(大和こども園)
商品券（ビール券等）
アルコール検知器(FA900)@9,234円
ICC預金口座振替依頼書(本部)

ぬくもり教材(パソコン教本)エクセル2010

おひるねコット用シーツ
A3-コピー用紙
A4-コピー用紙
プラスチックエプロン
角2封筒(1,639円/100枚)
長3封筒(616円/100枚)
PCR検査キット

食糧(カロリーメイト)
―
簡易トイレ
―
使い捨て哺乳瓶―
紙コップ―
食糧(白がゆ）―発電機用(ガソリン・カセットボンベ) ―食糧(あめ）
―
マスク
―

前払金

国債等有価証券購入差額の償却
保険料

2 固定資産(1) 基本財産
土地

やざき乳児保育園(大和こども園)石川県小松市大和町102(大和こども園)石川県小松市大和町102(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171(中海こども園)石川県小松市軽海町ノ16-4

建物(大和こども園)石川県小松市大和町102

―
―
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―

第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―

―
―
―
―
―

小計

小計
小計

小計

小計
小計
流動資産合計小計
2000年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。

(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171 2007年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。

(月津こども園)石川県小松市月津町め57 2012年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。

(中海こども園)石川県小松市軽海町ノ16-4(2) その他の固定資産
土地2018年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
小計
基本財産合計(大和こども園)石川県小松市大和町57 ―(法人本部)石川県小松市蓮代寺町に185番 ―(法人本部)石川県小松市蓮代寺町に173番 ―(法人本部)石川県小松市蓮代寺町に173番 ―(法人本部)石川県小松市矢崎町ナ129-1(法人本部)石川県小松市矢崎町ナ120-1――(大和こども園)石川県小松市大和町102(法人本部)石川県小松市蓮代寺町に173(法人本部)石川県小松市矢崎町ナ129-1

590,613,487
156,227,126
305,317,205
412,759,420

第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―小計
2000年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
2020年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
2020年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
小計
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
構築物
国旗ポール 他21件―
ホンダ発電機(ガソリン)EU26i 他5件 ―機械及び装置
災害時自家発電用
大型バス(日野キャブオーバ86） 他16件 ―
車輌運搬具
園児通園用
器具及び備品
ピアノ 他322件―
ビジネスホン(ぬくもり大学) 他9件 ―有形リース資産権利――
栄養計算システム（チャッピー10） 他17件
ソフトウェア―
投資有価証券――
人件費積立資産――
保育所施設・設備整備積立資産――
備品等購入積立資産――
その他の固定資産
徳田八十吉(黎明皿） 他7件―
奨学金積立資産――
奨学金貸付金――その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
―
―
未払金
―
―
職員預り金
―
―
住民税
―
―
社会保険料
―
―
労働保険料
小計
前受金
―
―
国債等有価要件購入差額の償却
―
―
小計
仮受金
―
―
利用者負担料(保育料)
―
―
保護者会費
―
―
周年事業(大和こども園)
―
―
教材費
―
―
1号副食費サービス(プレパス)――
主食費(1号・2号)
―
―
通園バス代
―
―
長時間
―
―
延長料
―
―
1号延長
―
―
学童利用料
―
―
副食費(1号・2号)
―
―
その他
―
―
小計
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金――
大和：NTTリース＠10,476円(電話機器） ―リース債務―
松陽：NTTリース＠9,396円(電話機器) ――月津：NTTリース＠8,208円(電話機器) ――蓮代寺②：NTTリース@4,860円(電話機器） ――本部：リコー＠26,460円(セキュリティ機器)――
本部：キャノン@6,372円(複合機)――
本部：リコー@11,980円(セキュリティ機器) ――中海：NTTリース＠5,940円(電話機器) ――蓮代寺①：NTTリース＠5,940円(電話機器) ――小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産
建物

減価償却累計額
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

取得価額
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

備蓄品

仮払金

使用目的等

(単位:円)
貸借対照表価額
347,741,040
2
155,493,154
12,405,835
287,972
31,269,746
41,307,270
36,154,416
6,507,889
5,469,778
901,177
72,15018,2001,047,473
22,481,330
27,590,093
639,960
2,905,155
147,000
596,320711,270
734,850
346,741,040
1,000,000
1,714,252
46,00060,35019,800139,500
202,750
4,763,797
708,800
13,80018,7484,505,175
5,800
649,610
6,000
6,000
3,000
1,035
138,262
1,971,040
14,973,719
18,300234,630
252,930
443,883,440
131,490220
82,080450
117,950
52,072
9,234
1,080
926
14,2503,523
3,022
19,55432,78030,80027,390526,821758,307
1,049,828
126,428
45,305229,492
5,849
522
361,075
2,576,806
47,0732,029,871
2,076,944
483,191
812,514,891

166,797,907
81,177,668
65,684,800
19,258,539
―
―
―
―
―
―

3,102,000
482,289,869
153,136,063

3,101,999
901,993047,855,670
12,666,349
53,522,500
73,925,936
6,454,200

20,111,478
2,232,567
41,601,978
52,916,181
2,861,602

7,876,610

18,609,000

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

5,988,660

0

32,748,700
30,758,400
6,600,000
7,680,000
26,944,480
104,731,580
423,815,580
75,049,458
239,632,405
393,500,881
1,131,998,324
1,236,729,904
5,978,446
6,739,800
78,369,799
1,284,607
26,909,991
18,613,922
137,896,565
1
481,387,876
153,136,063
634,523,940
27,744,192
10,433,782
11,920,522
21,009,755
3,592,598
129,020
1,887,950
127,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,000,000
930,574,324
2,167,304,228
2,979,819,119
458,938,940
2,800
11,70012,240,297
111,024
12,363,021
29,4204,700
34,1202,103,120
137,200
8,700
9,000△ 136,800
127,900
36,75051,50016,0004,000
147,000
471,010
18,66041,112
3,035,152
474,374,033
385,000,000
492,372
441,612385,776
184,680
502,740
267,624
671,440
285,120
285,120
3,516,484
388,516,484
862,890,517
2,116,928,602