第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

施設名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

北塩原村社協資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 会費収入
活寄附金収入
動寄附金収入に経常経費補助金収入
よ市区町村補助金収入
る
共同募金配分金収入
収
受託金収入
支
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
助成金収入
民間・その他助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉基金積立資産受取利息
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出

900,000
900,000
500,000
500,000
31,907,000
31,041,000
866,000
35,756,000
100,000
35,566,000
90,0003,966,000
30,0003,936,000
60,332,000
45,796,000
41,217,000
4,579,000
10,851,000
3,501,000
184,000
118,000
118,000
2,000
1,000
1,000

133,481,000
101,725,000
240,000
84,383,000
4,460,000
6,800,000
5,842,000
28,215,000
3,364,000
4,000
706,7502,000
476,000
565,000
1,612,0005,022,250
2,261,000
674,500
5,772,250
300,000
250,000

1頁

718,928
718,928
568,406
568,406
31,727,191
31,041,000
686,191
36,706,115
100,000
36,450,896
65,21990,0002,810,582
27,0002,783,582
58,033,973
39,045,510
38,636,737
408,773
9,329,810
6,937,603
2,721,050
75,40075,400304
145
159
2,569,527
2,569,527
133,210,426
108,096,740
240,000
62,058,867
12,317,086
6,362,212
14,472,485
12,646,090
27,758,806
3,092,727
980,148400
588,797309,770
2,242,017
4,216,709
2,419,528
671,286
5,956,980
391,605
83,600差異(A)-(B)181,072
181,072△68,406△68,406
179,809179,809△950,115△884,896△65,219
1,155,418
3,000
1,152,418
2,298,027
6,750,490
2,580,263
4,170,227
1,521,190△3,436,603△2,537,050
42,60042,600
1,696
855
841
△2,569,527△2,569,527
270,574△6,371,740
22,324,133△7,857,086
437,788△14,472,485△6,804,090
456,194271,273
4,000△273,398
1,600△112,797
255,230△630,017
805,541△158,528
3,214△184,730△91,605166,400（単位：円）
備考

北塩原村社協資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料
租税公課
諸会費支出
食糧費支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出等による収支97,000812,500
137,000
527,000
15,0005,406,000
80,750130,000

1,952,000
490,000
303,000
231,000
242,000
122,000
101,000
15,00025,0005,000
6,000
36,000202,000
5,000
144,000
25,000360,000
360,000
1,102,000
1,102,000

133,354,000
127,000

30,000638,478
61,105
934,411
21,1554,805,020
99,444
2,200
182,574750
30,102
1,973,624
581,443
202,480
57,700232,147
129,950
165,732
22,8372,880
11,843211,664
122,098
6,500
202,050
24,300633,100
240,000
393,100
676,200
676,200
10,00010,00061,32061,320139,209,790△5,999,364

差異(A)-(B)
67,000174,02275,895△407,411△6,155600,980△18,694△2,200△52,574△750△30,102△21,624△91,443
100,520
173,300
9,853△7,950△64,732
15,0002,163
2,120△5,843△175,664
79,902△1,500△58,050700△273,100△240,000△33,100
425,800
425,800△10,000△10,000△61,320△61,320△5,855,790
6,126,364

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入 退職共済預け金返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 社会福祉基金等積立資産積立支出
動その他の積立資産支出にその他の活動による支出

279,000
278,000
1,000
1,464,000

2頁

11,964,278
11,964,278
11,964,278
159
159
4,520,343△11,964,278△11,964,278△11,964,278
278,841
278,000
841△3,056,343（単位：円）
備考

北塩原村社協資金収支計算書
よる
収支（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
退職共済預け金支出
1,464,000
4,510,343
その他の活動による支出
10,000
その他の活動支出計(8)1,743,000
4,520,502
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△1,743,000
7,443,776
予備費支出(10)差異(A)-(B)△3,046,343△10,000△2,777,502△9,186,776

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,616,0001,444,412△3,060,412

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△1,616,000

8,814,376
10,258,788△8,814,376△11,874,788

3頁（単位：円）
備考