正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
公益社団法人 木曽三川水源造成公社（単位：円）
公益目的事業会計

科
Ⅰ目

森林整備事業

法人会計

公益森林管理事業

内部取引消去合計

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息[170] [650,001] [0] [0] [650,171](170) (650,001) (0) (0) (650,171)170

650,00100650,171[222] [202,289] [0] [0] [202,511](222) (202,289) (0) (0) (202,511)

基本財産預金利息
特定資産運用益特定資産受取利息
退職給付引当資産利息

222000222

事業推進積立資産利息

0202,289

00202,289

受取補助金等[受取利子補給金
事業収益[5,778,008] [0] [0] [0] [5,778,008

00

0

5,778,0080] [71,637,825]

62,176,942] [4,478,679] [4,982,204] [5,778,008]

間伐材等売払収入

44,716,910

0

0

0

44,716,910

補償金収入

3,427,325

47,29000

3,474,615

受託事業収入2,400,000

00

02,400,000

Ｊ－ＶＥＲ販売収入

21,046,300

0

0

0

21,046,300

9,413,593

4,431,389

4,982,2040

法人会計負担額

△
[雑収益
受取利息

151,306] [13,219] [0] [0] [0164,525]

285

1900

304

151,021

13,20000164,221

68,106,648

5,344,188

4,982,204

078,433,040[277,007,615] [4,894,118] [0] [0] [281,901,733](84,796,800) (0) (0) (0) (84,796,800)

利用間伐費

69,993,000

0

0

0

69,993,000

保育作業路開設費

12,918,400

0

0

0

12,918,400

作業路補修費1,885,400

000

1,885,400

雑収入
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
保育保護事業費

啓発普及費(啓発普及費分収交付金(0) (409,040) (0) (0) (0409,04000409,040)
409,040

12,058,619) (0) (0) (0) (12,058,619)

12,058,619

000

12,058,619

12,058,619

000

12,058,619

66,029,560) (0) (0) (0) (66,029,560)

公庫借入金支払利息

62,300,713

000

62,300,713

銀行等借入金支払利息

3,728,847

000

3,728,847

567,845) (0) (0) (0) (567,8450000) (0) (0) (57,956,628)

0

0

0

57,956,6280) (0) (49,367,451)

分収交付金
分収交付金
借入金支払利息

森林保険料((森林保険料
社員未払利息(社員未払利息
人件費57,956,628) (57,956,628(567,845)
567,845

44,979,919) (4,387,532) (756,952

756,949001,513,901

職員等給与費29,849,834

2,820,532

00

32,670,366

賞与引当金繰入額

2,210,579000

2,210,579

福利厚生費

7,062,988

810,051007,873,039

退職給付費用5,099,566

0005,099,566

10,618,244) (97,546) (0) (0) (10,715,790)

役員報酬

事務経費

(事務用品費545,504

68,32900

613,833

消耗品費

283,040

59,85800342,898

印刷製本費

262,464

8,471

0

0

270,935

ＯＡ関連経費1,039,795

3,877

00

1,043,672

ＯＡ機器賃借料

691,404

3,877

00695,281

保守管理費

348,391

000

348,391

通信運搬費

320,5166,807

00

327,323

通信費

320,5166,807

00327,323

旅費交通費

142,134

12,59300154,727

委託費805,624000

805,624

1,470,408

5,830

0

0

1,476,238

車両関連費
保険料

171,610000171,610

1,360,667

0001,360,667

建物

25,58100025,581

建物付属設備

59,52600059,526

工具器具備品1,275,5600001,275,560

その他の事務費

4,761,986

110

00

4,762,096

86,936110

00

87,046

減価償却費

支払手数料

公益目的事業会計科目

森林整備事業法人会計

公益森林管理事業

内部取引消去合計

支払負担金

1,210,000

000

1,210,000

租税公課

3,465,050

0003,465,050

管理費[0] [0] [4,982,204] [0] [4,982,204](0) (0) (2,831,175) (0) (2,831,175)

役員報酬

00

756,949

0756,949

職員等給与費00

1,424,013

01,424,013

00

650,21300) (0) (事務用品費

0089,936

089,936

消耗品費0015,465

015,465

印刷製本費0074,471

074,471

0

0

3,877

03,877

0

0

3,877

03,877

通信運搬費

0021,532

021,532
21,532

管理費－人件費

福利厚生費
管理費－事務経費(OA関連経費
OA機器賃借料

2,151,029) (650,2130) (2,151,029)

通信費

00

21,532

0

旅費交通費

00

88,871

088,871

委託費

00

628,540

0628,540

その他の事務費

0

0

3,000

0

3,000

支払負担金

00

3,000

0

3,000

0

0

1,267,612

0

1,267,612

001,267,612

0

1,267,612

0047,661047,6610047,661047,661

277,007,615

4,894,118

4,982,204

0286,883,937

208,900,967

450,070

事務所費
事務所賃借料
運営費
会議費
経常費用計
森林資産勘定振替前当期経常増減額

00

208,900,967] [0] [0] [0] [208,900,967]

分収造林森林資産勘定振替額

195,174,175000195,174,175

公社有林造林森林資産勘定振替額

13,726,792000

13,726,792

208,900,967000

208,900,967

0450,070

00450,070

000000

森林資産勘定振替額△[

評価損益等計
当期経常増減額△208,450,897

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計0000

当期経常外増減額

00000

他会計振替前当期一般正味財産増減額

0450,070

00450,070

当期一般正味財産増減額

Ⅱ0450,070

00450,070

一般正味財産期首残高

882,41361,448,954

0062,331,367

一般正味財産期末残高

882,41361,899,024

0062,781,437

指定正味財産増減の部
受取補助金等[

受取保育保護事業補助金
基本財産運用益基本財産受取利息

0] [0] [65,330,682]

0

0

0

65,330,682

170] [656,501] [0] [0] [656,671](170) (656,501) (0) (0) (656,671)

170

656,50100170] [

△650,001] [0] [0] [△△170△650,00100△65,330,682

6,500

0

0

65,337,182

指定正味財産期首残高

15,867,286,882

1,056,701,076

0

0

16,923,987,958

指定正味財産期末残高

15,932,617,564

1,056,707,576

00

16,989,325,140

15,933,499,977

1,118,606,600

00

17,052,106,577

当期指定正味財産増減額

正味財産期末残高[656,671△

一般正味財産への振替額

Ⅲ0] [65,330,682[

基本財産預金利息
一般正味財産への振替額

65,330,682] [650,171]
650,171