別紙4

財産目録
平成29年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手許有高
みずほ銀行
みずほ銀行
みずほ銀行
みずほ銀行
みずほ銀行
みずほ銀行
みずほ銀行
東和銀行
郵便貯金
千葉銀行
千葉銀行
千葉銀行
郵便貯金
郵便貯金
千葉銀行
千葉銀行

普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
定期預金
普通預金
振替口座
普通預金
普通預金
普通預金
振替口座
振替口座
定期預金
普通預金

千葉興業銀行
普通預金
東京東信用金庫 普通預金
東京東信用金庫 普通預金
三井住友銀行
普通口座
京葉銀行
普通口座

326 1562757
326 1596236
326 1596244
326 1596252
326 1617748
326 1620714
326 6470885
069 3036404
00110-5-557982
100 3046470
100 3606360
100 3686305
00250-6-94341
00230-1-112832100 3014322
100 3014322
470 1093580
3550206
3554962514 8189237
112 8382121

取得年度

-

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として減価償却累計額

鎌ケ谷拠点
行 徳拠点
いちかわ拠点かしわ拠点
ふなばし拠点

-

未収補助金
鎌ケ谷拠点
いちかわ拠点
立替金
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
前払金

-

鎌ケ谷拠点
ふなばし拠点
かしわ拠点
行徳拠点

3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
ロボット導入補助金
鎌ヶ谷市ロボット導入補助金
市川市ロボット導入補助金
職員保険料等立替
職員保険料等立替
職員保険料等立替
火災保険料・4月分土地賃借料火災保険料
4月分土地賃借料
4月分土地賃借料
利用者費用仮払金

流動資産合計

貸借対照表価額

200,649,976-

200,649,976

390,000-

390,000

672,901
9,127,780
4,448,946
851
37,188566,3030400,146
15,586,355
10,002,653
13,157,517
69,607,896
102
102
5,902,749
46,947,516
1,487,088
165,82176,432
18,706,324
3,365,306

301,804,991

事業未収金

仮払金

取得価額

101,478,749
43,041,334
68,442,005
64,782,815
24,060,088

1,854,000
972,000
972,000

124,106

672,901
9,127,780
4,448,946
851
37,188566,3030400,146
15,586,35510,002,653
13,157,517
69,607,896
102
102
5,902,749
46,947,516
1,487,088
165,82176,432
18,706,324
3,365,306

301,804,991
101,478,749
43,041,334
68,442,005
64,782,815
24,060,088

1,854,000
927,000
927,000

124,106

122,356
1,750

6,956,434
3,206,434
850,000
2,900,000

242,080
511,631,587

122,356
1,750

6,956,434-

3,206,434
850,000
2,900,000
0242,080
511,631,587

２ 固定資産（１） 基本財産
287,730,000-

287,730,000

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

1999年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。

189,730,000-

189,730,000

いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他

2013年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園に使用している。

98,000,000-

98,000,000

4,357,536,786

1,270,892,862

3,086,643,924

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地140他

1999年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。

2,086,493,590

963,220,885

1,123,272,705

2013年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園に使用している。

1,224,988,748

261,739,259

963,249,489

2015年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
ふなばし翔裕園に使用している。

土地建物

いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10076番地
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1基本財産合計

1,046,054,448

45,932,718

1,000,121,730

4,645,266,786

1,270,892,862

3,374,373,924

（２）その他の固定資産

土地

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地23他

2013年度

職員駐車場として(5年以内の社会福祉事業用地）

17,610,000

建物

鎌ヶ谷拠点・千葉県船橋市旭町1町目22番地

2012年度

第2種社会福祉事業の通所介護事業に使用している。

15,068,340

3,032,500

12,035,840

構築物

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

1999年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

1,631,400

578,927

1,052,473

機械及び装置鎌ヶ谷拠点他

1999年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

121,147,471

62,869,131

58,278,340

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

1999年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

85,447,171

46,186,513

39,260,658

いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他

2013年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

24,927,300

11,658,734

13,268,566

2015年度

第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用している。

9,493,200

4,746,597

4,746,603

かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番

2015年度

第2種社会福祉事業の訪問介護に使用している。

1,279,800

277,287

1,002,513

トヨタハイエース他10台

1999年度

利用者送迎用として

22,995,022

18,701,953

4,293,069

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

1999年度

利用者送迎用として

18,376,515

17,964,115

412,400

いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他

2013年度

利用者送迎用として

2,138,507

297,608

1,840,899

ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1

2015年度

利用者送迎用として2,480,000

440,230

2,039,770

鎌ヶ谷拠点他

1999年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

231,612,101

108,144,765

123,467,336

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

1999年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

68,043,809

49,949,868

18,093,941

行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48

2016年度

第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用している。

570,456

22,295548,161

いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他

2013年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

45,037,567

25,719,931

19,317,636

ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1

2015年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

116,607,749

32,363,973

84,243,776

かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号

2015年度

第2種社会福祉事業の訪問介護に使用している。

1,352,520

88,6981,263,822

建設仮勘定

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

2016年度設計監理委託契約費用

972,200

0972,200

権利

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

1999年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

458,6400458,640

ソフトウェアPCソフトウエア

2015年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

9,034,200

1,655,189

7,379,011

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

2015年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

972,000

48,600923,400

ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1

2015年度

第1種社会福祉事業の特養に使用している。

8,062,200

1,606,589

6,455,611

長期預り金積立資産

行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48

2016年度ケアハウス利用者保証金

15,300,000

015,300,000

差入保証金

かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号

2015年度サ高住・住宅型有料敷金

8,550,000

08,550,000

その他の固定資産

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

2008年度車両リサイクル権

行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48

車輌運搬具

器具及び備品

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

17,610,000-

13,210013,210444,392,584
5,089,659,370
5,601,290,957

194,982,465

249,410,119
3,623,784,043
4,135,415,630

1,465,875,327
1,465,875,327

Ⅱ

負債の部
流動負債１

短期運営資金借入金-

冬季賞与資金-業者支払18,000,000
81,670,339

18,000,000
81,670,339

鎌ヶ谷拠点

-業者支払

27,737,668

27,737,668

行徳拠点拠点-業者支払11,862,277

11,862,277

いちかわ拠点-業者支払27,046,742

27,046,742

ふなばし拠点-業者支払5,552,883

5,552,883

業者支払9,470,769

9,470,769

73,081,552

73,081,552

三井住友銀行

大宮支店

事業未払金

かしわ拠点
その他の未払金

１年以内返済予定設備資金借入金

鎌ヶ谷拠点

割賦払い

40,713,276

40,713,276

行徳拠点拠点

割賦払い

4,746,600

4,746,600

いちかわ拠点

割賦払い

1,851,200

1,851,200

ふなばし拠点

割賦払い

25,770,476

25,770,476

施設整備借入金

91,820,000

91,820,000

施設整備借入金

41,152,000

41,152,000
46,924,000

独立行政法人

福祉医療機構他

鎌ヶ谷拠点

独立行政法人-

福祉医療機構

いちかわ拠点独立行政法人

福祉医療機構他

施設整備借入金

46,924,000

ふなばし拠点独立行政法人

福祉医療機構他

施設整備借入金

3,744,000

3,744,000

運営資金借入金

19,980,000

19,980,000

ふなばし拠点

運営資金借入金

9,996,000

9,996,000

かしわ拠点

運営資金借入金

9,984,000

9,984,000

-

利用者預金

-

3月分源泉所得税他

80,0004,532,599

鎌ヶ谷拠点

-

3月分源泉所得税他

1,177,102

行徳拠点拠点-

3月分源泉所得税他

652,940

いちかわ拠点-

3月分源泉所得税他

489,802

ふなばし拠点-

3月分源泉所得税他

1,975,725

１年以内返済予定長期運営資金借入金 千葉銀行

三郷支店他

-

かしわ拠点

-

3月分源泉所得税他

237,030

前受収益

かしわ拠点

-

4月分サ高住家賃等

賞与引当金

職員賞与引当-平成29年夏期賞与引当額

1,883,000
24,880,000

80,0004,532,599
1,177,102
652,940
489,802
1,975,725
237,030
1,883,000
24,880,000

鎌ヶ谷拠点

-

平成29年夏期賞与引当額

8,280,000

8,280,000

行徳拠点-

平成29年夏期賞与引当額

4,200,000

4,200,000

いちかわ拠点-

平成29年夏期賞与引当額

8,000,000

8,000,000

ふなばし拠点-

平成29年夏期賞与引当額

4,400,000

預り金

かしわ拠点

職員預り金

流動負債合計２

315,927,490

4,400,000
0315,927,490

固定負債

設備資金借入金

長期運営資金借入金

退職給付引当金

長期預り金-

施設整備借入金

1,660,532,000

鎌ヶ谷拠点

独立行政法人

福祉医療機構-施設整備借入金

19,000,000

19,000,000

鎌ヶ谷拠点

独立行政法人

福祉医療機構-施設整備借入金

369,036,000

369,036,000

独立行政法人

福祉医療機構他

1,660,532,000

いちかわ拠点独立行政法人

福祉医療機構-施設整備借入金

529,036,000

529,036,000

ふなばし拠点独立行政法人

福祉医療機構-施設整備借入金

659,000,000

659,000,000

いちかわ拠点

千葉銀行

施設整備借入金

17,884,000

17,884,000

ふなばし拠点

三井住友銀行

施設整備借入金

66,576,000

66,576,000-

運営資金借入金

27,509,000

27,509,000

千葉銀行

三郷支店
大宮支店

三郷支店他

かしわ拠点

千葉興業銀行

鎌ヶ谷支店-

運営資金借入金

9,984,000

9,984,000

ふなばし拠点

三井住友銀行大宮支店-

運営資金借入金

17,525,000

17,525,000

職員退職金引当

将来における退職金の目的のため積立ている

10,921,500

10,921,500

鎌ヶ谷拠点

将来における退職金の目的のため積立ている

4,522,500

4,522,500

行徳拠点

将来における退職金の目的のため積立ている

1,927,800

1,927,800

いちかわ拠点将来における退職金の目的のため積立ている

2,718,900

2,718,900

ふなばし拠点将来における退職金の目的のため積立ている

915,300

915,300

かしわ拠点

将来における退職金の目的のため積立ている

837,000

837,000

15,300,000
1,714,262,500
2,030,189,990
3,571,100,967

15,300,000
1,714,262,500
2,030,189,990
2,105,225,640

行徳拠点

-

固定負債合計負債合計
差引純資産

ケアハウス利用者保証金

00
1,465,875,327