富士通（株）（6702）平成27年3月期

第１四半期決算短信(２)連結財政状態に関する定性的情報【資産、負債、資本の状況】（単位：億円）
2014年度
第１四半期

2013年度

2013年度
第１四半期

前年度末比

（2014年3月31日）（2014年6月30日）
流動資産（現金及び現金同等物）（売上債権）（棚卸資産）(((非流動資産（有形固定資産）（無形資産）（その他の投資）(((資産合計流動負債（仕入債務）（その他の債務）（社債、借入金及びリース債務）
非流動負債（社債、借入金及びリース債務）（退職給付に係る負債）(((((負債合計
親会社の所有者に帰属する持分合計（利益剰余金）（その他の資本の構成要素）((非支配持分資本合計
負債及び資本合計

17,851
3,011) (9,802) (3,302) (13,2076,224) (1,588) (1,669) (31,05914,8346,412) (3,963) (1,426) (9,2454,176) (4,126) (24,079
5,665△543) (631) (1,314
6,979
31,05917,3313,750) (7,916) (3,586) (13,150
6,184) (1,596) (1,727) (30,482
13,7755,258) (3,360) (1,928) (9,586
4,758) (3,892) (23,362
5,825△419) (668) (1,294
7,119
30,482（2013年6月30日）△519738)△1,885)284)△57△40)7)
58)△577△1,059△1,153)△603)
502)
341582)△234)△717
160124)36)△19140△577【キャッシュ・フローの状況】((((((((((（単位：億円）
2013年度
第１四半期

2014年度
第１四半期

2013年4月1日～

2014年4月1日～

2013年6月30日

2014年6月30日(（長期借入金及び社債の発行による収入）(（長期借入金の返済及び社債の償還による支出） (212△62)422)
△52)
△180
△356)
32
894△179)
1,400)△257)

Ⅳ現金及び現金同等物の四半期末残高

3,872

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

(（減価償却費、償却費及び減損損失）(（退職給付に係る負債の増減額（△は減少）） (（税引前四半期利益）

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
（有形固定資産及び無形資産の取得による支出）(((16,1523,872)
7,079)
3,741)
12,986
6,206)
1,573)
1,610)
29,13914,467
4,907)
3,295)
2,677)
8,985
4,081)
4,104)
23,453
4,476△1,656)
529)
1,209
5,685
29,139(Ⅰ+Ⅱフリー・キャッシュ・フロー
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
（短期借入金等の純増減額（△は減少））―12―(((((((295104)427)
8)△493△365)△197
948422)
700)
△37)
3,750

前年同期比

(((((((82166)4)61)△312△9)△23054602)
△700)
219)
△122

富士通（株）（6702）平成 27 年 3 月期

第１四半期決算短信① 資産、負債、資本の状況
当第１四半期連結会計期間（以下、当第１四半期）末の資産合計は 3 兆 482 億円と、前連結会計年度（以下、前年度）末から 577 億円減少しました。流動資産は 1 兆 7,331 億円と前年度末から 519 億円減少しました。売上債権は前年度末に集中した売上に係る売掛金を回収したことなどにより前年度末から 1,885 億円減少しました。
棚卸資産は 3,586 億円と、今後の売上に対応するため、サービスビジネスを中心に前年度末から 284 億円増加しました。非流動資産は 1 兆 3,150 億円と前年度末から 57 億円減少しました。
負債合計は 2 兆 3,362 億円と、前年度末から 717 億円減少しました。仕入債務は前年度末に集中した売上に対応する支払いにより減少したほか、その他の債務が賞与の支給などにより減少しました。一方、有利子負債は6,686 億円と、前年度末から 1,084 億円増加しました。当年度末までに償還期日が到来する社債償還資金及び借入金返済資金の一部に充当するため普通社債 700 億円を発行したことなどによります。これによりＤ／Ｅレシオ
は 1.15 倍と前年度末より 0.16 ポイント増加しましたが、ネットＤ／Ｅレシオは 0.50 倍とほぼ前年度末と同じ水準になりました。
資本合計は 7,119 億円と、前年度末から 140 億円増加しました。期末配当金の支払いによる減少影響はありましたが、四半期利益の計上や確定給付制度の積立状況が改善したことによります。
〔ご参考〕確定給付負債（資産）の純額の再測定影響額（単位：億円）2014 年度
2013 年度
第１四半期
前年度末比（2014 年3 月31 日）（2014 年 6 月 30 日）
合計（税効果前）
国内海外資本）利益剰余金(税効果後)△4,551△4,342208△2,880△1,670△2,671△1,670209△0△ 3,664△ 3,526138(注)確定給付制度債務及び制度資産は四半期ごとに再測定しております。
再測定の結果、発生した確定給付制度の数理計算上の差異は、税効果を調整した上で、その他の包括利益で認識し、その他の資本の構成要素から直ちに利益剰余金に振り替えております。

〔ご参考〕財務指標（単位：億円）2013 年度（2014 年 3 月 31 日）
現金及び現金同等物
有利子負債
ネット有利子負債
親会社の所有者に帰属する持分（自己資本）
Ｄ／Ｅレシオ
ネットＤ／Ｅレシオ
親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率）2014 年度
第１四半期
前年度末比（2014 年 6 月 30 日）

2013 年度
第１四半期（2013 年 6 月 30 日）

3,011
5,602
2,590

3,750
6,686
2,936

738
1,084
345

3,872
6,759
2,886

5,665

5,825

160

4,476

0.99 倍0.46 倍1.15 倍0.50 倍

0.16 倍0.04 倍1.51 倍
0.64 倍18.2 ％

19.1 ％

0.9 ％

15.4 ％(注) 1.有利子負債は社債、借入金及びリース債務により構成されております。
(注) 2.親会社の所有者に帰属する持分は資本金、資本剰余金、自己株式、利益剰余金及びその他の資本の構成要素で構成されております。
(注) 3.Ｄ／Ｅレシオは、有利子負債÷親会社の所有者に帰属する持分により算出しております。
(注) 4.ネットＤ／Ｅレシオは、（有利子負債－現金及び現金同等物）÷親会社の所有者に帰属する持分により算出しております。

―13―

富士通（株）（6702）平成 27 年 3 月期②

第１四半期決算短信

キャッシュ・フローの状況

当第１四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは295 億円のプラスとなりました。前年同期からは 82 億円の収入増となりました。増収効果のほか、構造改革効果などによる携帯電話の採算改善により、税引前四半期利益が改善したことなどによります。

営業CF

投資CF

FCF

（億円）

32

△197

投資活動によるキャッシュ・フローは 493 億円のマイナスとなりました。データセンター関連や電子部品用製造設備を中心に有形固定資産及び無形資産の取得で 365億円支出しました。前年同期には資金運用目的の定期預金の満期による収入を計上していたことなどにより前年同期からは 312 億円の支出増となりました。

2013年度1Q

2014年度1Q

フリー・キャッシュ・フロー（FCF）

営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは 197 億円のマイナスと、前年同期からは 230 億円の収入減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは 948 億円のプラスとなりました。運転資金の一部を短期借入金で調達したほか、当年度末までに償還期日が到来する社債の償還資金等に充当するため普通社債 700 億円を発行しました。
前年同期からは 54 億円の収入増となりました。
この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は 3,750 億円と、前年度末からは 738 億円増加しました。

―

14―