11030132 社会福祉法人

ハート福祉会第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘事
業
活動による
収
支定（単位：円）科

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
委託費収入(給付費)利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入その他の事業収入
入 その他事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
入
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出

目

予 算

( A)

254,603,020
173,642,700
145,419,420
28,223,280
71,479,100
71,479,100
5,047,820
3,741,020
1,306,800
4,433,400
4,433,400
09,332,700
9,332,700
9,332,700
321
321
3,215,966
57,6002,083,200
1,075,166
267,152,007
130,333,955
89,845,890
16,458,360
11,509,608
1,762,200
10,757,897
30,078,913
13,302,821
683
116,860
1,563,671
4,777,793
2,991,050
7,134,545
48,31673,09470,08026,857,438
3,110,147
10,620510,432
146,853
1,620,472
28,106
3,972
24,624
635,893
8,354
238,632
10,735,994
424,008
0
69,336
8,417,923
38,280552,184
9,600
112,200
159,808
1,005,340
1,005,340
188,275,646
78,876,361
00
0
0

決 算

( B)

282,021,083 ;
171,848,510
144,842,010
27,006,500
89,773,363 ;
89,773,363 ;
4,877,550
3,452,550
1,425,000 ;
15,521,660 ;
4,749,700 ;
10,771,960 ;0002,146 ;
2,146 ;
3,608,000 ;10,0002,490,500 ;
1,107,500 ;
285,631,229 ;
155,858,593 ;
98,643,336 ;
21,038,470 ;
15,726,558 ;
1,557,500
18,892,729 ;
22,782,950
14,010,963 ;
066,5830
3,482,684
3,394,351 ;
1,380,380
252,585 ;
78,516 ;116,888 ;
40,912,793 ;
3,456,990 ;
5,700
738,828 ;
161,446 ;917,767
72,800 ;25,708 ;1,400,000 ;
653,384 ;
225,301 ;1,156,628 ;
8,914,443
5,230,875 ;
169,801 ;68,796
16,684,706 ;
4,100
628,499 ;0
214,300 ;182,721 ;948,933
948,933
220,503,269 ;
65,127,960
86,314 ;86,314 ;86,314 ;
5,600,000 ;差異 ( A) - ( B)27,418,063
1,794,190
577,410
1,216,780
18,294,263
18,294,263
170,270
288,470
118,200
11,088,260
316,300
10,771,960
9,332,700
9,332,700
9,332,700
1,825
1,825
392,034
47,600407,300
32,334
18,479,222
25,524,638
8,797,446
4,580,110
4,216,950
204,700
8,134,832
7,295,963
708,142683
50,277
1,563,671
1,295,109
403,301
5,754,165
204,269
5,422
46,80814,055,355
346,843
4,920
228,396
14,593
702,705
44,694
21,736
1,375,376
17,491
216,947
917,996
1,821,551
4,806,867
169,801540
8,266,783
34,18076,3159,600
102,100
22,91356,40756,40732,227,623
13,748,401
86,31486,31486,3145,600,000

備考11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科目

設備資金借入元金償還支出
施
固定資産取得支出
設
整 支
機械及び装置取得支出
備
器具及び備品取得支出
等
その他の固定資産取得支出に 出 固定資産除却・廃棄支出
よ固定資産除却・廃棄支出
る施設整備等支出計（5）
収施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支拠点区分間繰入金収入
そ 収
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他
長期前払費用戻り収入の 入
その他の活動収入計（7）活長期運営資金借入金元金償還支出
動に長期運営借入元金償還支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支 出差入保証金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

01,601,851
323,611
1,278,24000
01,601,851
1,601,851 ;
72,419,737
72,419,737
0072,419,737
5,328,000
5,328,000
72,419,737
72,419,737
303,648
303,648
78,051,385
5,631,648
071,642,862

59,354,160

5,600,000
1,419,051
323,611
1,105,440
10,00086,31486,314
4,267,263
4,180,949
72,419,737
72,419,737
5,406,000
5,406,000
67,013,737
0072,419,737
72,419,737
234,648234,648
72,654,385
5,640,648
012,288,702

071,642,862

99,153,321 ;
158,507,481 ;

99,153,321
86,864,619

5,600,000 ;
182,800
0172,800
10,000 ;86,314 ;86,314 ;5,869,114 ;
5,782,800
005,406,000 ;
5,406,000 ;
5,406,000
5,328,000
5,328,000
00
69,00069,0005,397,000
9,000 ;

備考11030132 社会福祉法人

ハート福祉会第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増
減の部

定（単位：円）科

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
収
委託費収益(給付費）
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計（1）人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
事務消耗品費
用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息支払利息
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）目

当年度決算（A）;;

282,021,083
171,848,510
144,842,010
27,006,500
89,773,363
89,773,363
4,877,550
3,452,550
1,425,000
15,521,660
4,749,700
10,771,960
282,021,083
160,528,086
98,643,336
7,360,928
19,356,888
15,726,558
1,557,500
17,882,876
22,782,950
14,010,963
66,5830
3,482,684
3,394,351
1,380,380
252,585
78,516
116,888
39,512,793
3,456,990
5,700
738,828
161,446917,767
72,80025,7080653,384
225,301
1,156,628
8,914,443
5,230,875
169,801
68,796
16,684,706
4,100
628,4990
214,300
182,721
20,688,016
20,688,016
10,506,017 ;
10,506,017 ;
233,005,828
49,015,255
2,146
2,146
3,608,000
10,0002,490,500
1,107,500
3,610,146
948,933
948,933
948,933
2,661,213

前年度決算（B)
267,537,904
177,362,360 ;
149,181,760 ;
28,180,600 ;
76,646,521
76,646,521
4,992,153 ;3,654,153 ;1,338,000
8,536,870
4,512,000
4,024,870
267,537,904
138,422,127
96,268,169
7,599,400 ;
6,115,000
12,848,081
1,468,500
14,122,977
28,945,021 ;
13,450,661
146,410 ;1,250,938 ;
4,523,940 ;
3,111,941
6,288,823 ;
40,26372,576
59,46931,923,262
3,084,782
8,850 ;
628,910
156,9171,401,415 ;
23,422
13,04041,040 ;659,866 ;
9,662
247,207
9,246,115 ;
2,833,978174,801 ;66,096
12,429,472
31,900 ;551,702
13,480 ;93,500207,107 ;20,544,210
20,544,210
13,843,668
13,843,668
205,990,952
61,546,952 ;
1,649
1,649
3,428,272
48,000 ;
2,135,700
1,244,572 ;3,429,921
953,565 ;953,565 ;953,565 ;2,476,356

増減（A)-（B)14,483,179
5,513,850
4,339,750
1,174,100
13,126,842
13,126,842
114,603
201,603
87,0006,984,790
237,700
6,747,090
14,483,179
22,105,959
2,375,167
238,472
13,241,888
2,878,477
89,0003,759,899
6,162,071
560,30279,8271,250,938
1,041,256
282,410
4,908,443
212,322
5,940
57,4197,589,531
372,208
3,150
109,918
4,529
483,648
49,37812,66841,0406,482
215,639
909,421331,672
2,396,897
5,000
2,700
4,255,234
27,80076,797
13,480120,800
24,386
143,806
143,806
3,337,651
3,337,651
27,014,876
12,531,697
497
497
179,728
38,000354,800
137,072
180,225
4,632
4,632
4,632
184,857

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科目

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特 益 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
別過年度損益修正益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄損減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等積立金取崩額の費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
前期損益修正損
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

51,676,468
0000
171,653,913
171,653,913
1,069,346
1,069,346
0
172,723,259
86,31486,31459,47259,47200
171,653,913
171,653,913
1,009,853
1,009,853
172,690,608
32,651
51,709,119
88,148,862
139,857,981
000

64,023,308 ;
27,000,000 ;
27,000,000 ;
300,000 ;300,000 ;93,39993,3997,777,250 ;07,777,250 ;35,170,649
0
00 ;
0 ;
27,000,000 ;
27,000,000 ;
93,39993,3996,777,169 ;6,777,169 ;
33,870,568
1,300,081 ;
65,323,389 ;
22,825,473
88,148,862
000

12,346,840
27,000,000
27,000,000
300,000
300,000
171,560,514
171,560,514
6,707,904
1,069,346
7,777,250
137,552,610
86,31486,31459,47259,47227,000,000
27,000,000
171,560,514
171,560,514
5,767,316
5,767,316
138,820,040
1,267,430
13,614,270
65,323,389
51,709,119000

139,857,981

88,148,862

51,709,119

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 ハート福祉会
資産の当
年
度
末
流動資産
181,940,624
現金預金
163,822,680
事業未収金
745,640
10,771,960
未収補助金
前払費用
6,600,344
固定資産
364,102,183
基本財産
321,961,443
建物
211,273,690
100,687,753
建物付属設備定期預金高知3035730
10,000,000
その他の固定資産
42,140,740
構築物
16,677,177
器具及び備品9,523,348
10,060,216
借地権
差入保証金
5,586,200
長期前払費用283,799その他の固定資産
10,000
資産の部合計（単位：円）
部
負債の部
前年
前年
当年
増
減
増
減
度
末度
末
度
末
120,311,883 61,628,741 流動負債
45,006,143 38,201,562
6,804,581
109,077,041 54,745,639 事業未払金
20,181,597 18,781,979
1,399,618
669,395
76,245 1年以内返済予定設備資金借入金
5,520,000
5,600,000 ;
80,0006,747,090 1年以内返済予定長期運営資金借入金
5,328,000
5,328,000
04,024,870
6,540,577
59,767 預り金
021,441 ;21,441
388,630,713 ; 24,528,530 職員預り金
3,251,546
2,355,142
896,404
335,584,576 ; 13,623,133 賞与引当金
10,725,000
6,115,000
4,610,000
218,240,335 ; 6,966,645 固定負債
148,800,000 159,648,000 ; 10,848,000
88,780,000 94,300,000 ; 5,520,000
107,344,241 ; 6,656,488 設備資金借入金
10,000,000
0 長期運営資金借入金
60,020,000 65,348,000 ; 5,328,000
53,046,137 ; 10,905,397 負債の部合計
193,806,143 197,849,562 ; 4,043,419
18,527,118 ; 1,849,941
純資
産の部
13,251,804 ; 3,728,456 基本金
10,000,000 10,000,000
0
0 国庫補助金等特別積立金
202,378,683 212,944,172 ; 10,565,489
10,060,216
5,517,200
69,000 その他の積立金
0005,689,799 ; 5,406,000 次期繰越活動増減差額
139,857,981 88,148,862 51,709,119
0
10,000 （うち当期活動増減差額）
51,709,119 65,323,389 ; 13,614,270
純資産の部合計
352,236,664 311,093,034 41,143,630
546,042,807 508,942,596 37,100,211 負債及び純資産の部合計
546,042,807 508,942,596 37,100,211