収支計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
公益社団法人 木曽三川水源造成公社
公益目的事業会計
科Ⅰ

森林整備事業（単位：円）
目

予算額

決算額

差

異

事業活動収支の部

１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入[1,000] [170] [830](1,000) (170) (830)

1,000

170

830

[1,000] [220] [780](1,000) (220) (780)

1,000

220

780

基本財産預金利息収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
退職給付引当資産利息収入
補助金等収入73,547,000] [71,108,690] [保育保護事業補助金収入

65,330,000

65,330,682

利子補給金収入

8,217,000

5,778,008

53,372,000] [62,176,942] [△44,679,000

44,716,910△37,9101,000

3,427,325△

3,426,325

事業収入

[

[

間伐材等売払収入
補償金収入△2,438,310]
682
2,438,992
8,804,942]

受託事業収入2,500,000

2,400,000

Ｊ－ＶＥＲ販売収入

20,782,000

21,046,300△

264,300

9,413,593△5,176,407

151,306] [△147,306]

法人会計負担額
雑収入△[14,590,000△4,000] [100,000

受取利息収入1,000

285715

森林保険金収入

1,000

0

1,000

保険還付金収入

1,000

0

雑収入

1,000

151,021△150,021

126,925,000

133,437,328△

6,512,328[248,076,000] [230,281,409] [17,794,591](事業活動収入計

1,000

２．事業活動支出
事業費支出
保育保護事業費支出

89,093,000) (84,796,800) (4,296,200)

利用間伐費支出

72,197,000

69,993,000

2,204,000

保育作業路開設費支出

14,096,000

12,918,400

1,177,600

作業路補修費支出

2,500,000

1,885,400

614,600

300,0000

300,000

保育雑費支出分収交付金支出(12,088,000) (12,058,619) (29,381)

12,088,000

12,058,619

29,381

12,088,000

12,058,619

29,381

66,030,000) (66,029,560) (440)

公庫借入金支払利息支出

62,301,000

62,300,713287

銀行借入金支払利息支出

3,729,000

3,728,847153

分収交付金支出分収交付金支出借入金支払利息支出

森林保険料支出((森林保険料支出
人件費支出(1,348,000) (567,845) (780,155)

1,348,000

567,845

780,155

61,088,000) (57,593,086) (3,494,914)

役員報酬費支出

1,436,000

756,952

679,048

職員等給与費支出

33,651,000

32,700,840

950,160

福利厚生費支出

8,928,000

7,062,988

1,865,012

退職給付金支出

17,073,000

17,072,306694

科
事務経費支出目

予算額(差異

18,429,000) (9,235,499) (9,193,501)

1,070,000

545,504

524,496

事務用備品費支出

132,0000

132,000

消耗品費支出300,000

283,040

16,960

印刷製本費支出

588,000

262,464

325,536

図書等購入費支出

50,000050,0002,148,000

1,039,7951,108,205

1,480,000

691,404

788,596

668,000

348,391

319,609

通信運搬費支出

909,000

315,438

593,562

通信費支出

909,000

315,438

593,562

事務用品費支出ＯＡ関連経費支出
ＯＡ機器賃借料支出
保守管理費支出

旅費交通費支出

482,000

142,134

339,866

委託費支出

1,600,000

805,624

794,376

車両関連費支出

3,245,000

1,470,408

1,774,592

保険料

210,000

171,610

38,390

支払利息支出

134,0000

134,000

短期支払利息支出

134,0000

134,000

その他の事務費支出

8,631,000

4,744,986

3,886,014

手数料支出

240,000

86,936

153,064

会議費支出

54,000054,000

負担金支出

1,300,000

1,210,000

90,000

租税公課支出

7,037,000

3,448,050

3,588,950

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

決算額

248,076,000

230,281,409△

96,844,081

17,794,591△

121,151,000△

24,306,919[17,073,000] [17,072,308] [692]17,073,000

17,072,308

692

17,073,000

17,072,308

692

5,100,000] [5,099,566] [434]5,100,000

5,099,566

434

5,100,000

5,099,566

434

11,973,000

11,972,742

258[430,237,000] [430,137,000] [100,000](430,237,000) (430,137,000) (100,000)

349,882,000

349,882,000

0

投資活動収支の部

１．投資活動収入
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計２．投資活動支出
特定資産取得支出[

退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ

財務活動収支の部

１．財務活動収入
借入金収入
長期借入金収入社員借入金収入公庫借入金収入
財務活動収入計

80,355,000

80,255,000

100,000

430,237,000

430,137,000

100,000

315,096,000] [314,015,165] [２．財務活動支出借入金返済支出[

1,080,835]

科
長期借入金返済支出

目
(決算額

差

異

315,096,000) (314,015,165) (社員借入金返済支出

43,838,000

43,838,0000

公庫借入金返済支出

189,803,000

188,722,257

1,080,743

銀行借入返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

予算額

予備費支出

81,455,000

81,454,908

92

315,096,000

314,015,165

1,080,835

115,141,000

116,121,835△5,000,000△1,080,835)

980,835
2,400,000

2,600,000

当期収支差額3,563,000

前期繰越収支差額

95,874,000

95,873,249

次期繰越収支差額

99,437,000

127,123,745

31,250,496△27,687,496△27,686,745

751