正味財産増減計算書
令和5年4月1日 から令和6年

3月 31日 まで（単位：円）科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
ファンクラブ
受取会費計
事業収益
受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取負担金
受取負担金
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
賞与手当
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払交付金
支払手数料
委託費
広告料
雑費
事業費計

当

年

度

前

年

度

増

減

15,113,000
2,715,000
84,895
17,912,895

14,898,000
2,577,000138,400
17,613,400

215,000
138,000△ 53,505
299,495

92,960,005

97,803,200△ 4,843,195

123,099,596

120,416,000

2,683,596

1,950,000

800,000

1,150,000

336
280,389
280,725
236,203,221

301
243,948244,249
236,876,849

35
36,441
36,476△ 673,628

28,413,982
6,470,797
9,935,392
4,977,742
2,430,694
12,600,137
133,025
7,933,452
2,390,216
562,800
4,489,503
56,174
3,766,510
12,316
238,714
9,706,975
512,120
2,081,155
11,890,107
5,850,487
167,859
91,195,498
3,807,554
4,734,953
214,358,162

28,121,143
6,190,113
8,513,375
4,500,458
3,016,769
12,093,022
56,93010,699,039
3,223,278
0
4,151,976
2,244
1,024,950
324,484
238,225
9,541,727
273,468
3,815,200
8,908,440
6,006,990
35,51287,441,664
12,383,363
7,128,566
217,690,936

292,839
280,684
1,422,017
477,284△ 586,075
507,115
76,095△ 2,765,587△ 833,062
562,800
337,527
53,9302,741,560△ 312,168
489
165,248
238,652△ 1,734,045
2,981,667△ 156,503
132,347
3,753,834△ 8,575,809△ 2,393,613△ 3,332,774

正味財産増減計算書
令和5年4月1日 から令和6年

3月 31日 まで（単位：円）

科
目
管理費
給料手当
賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
法定福利費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当

年

度

前年

度

増

減

5,014,231
1,540,752
878,425
428,946
195,559
281,236
2,071,177
1,019,705
534,864
406,955
2,380,246
278,300
353,21331,90001,161,031
50,861
2,699,114
575,300
108,295
276,000
98,545150,018
22,64520,557,318
234,915,480
1,287,741
1,287,741

4,962,554
1,350,507
794,198532,370
265,254268,214
1,988,858
998,906
710,664
436,5032,893,636
0
199,9830352,000
781,397
53,814
2,059,652
563,700
110,000
286,000
128,700
130,644
44,00019,911,554
237,602,490△ 725,641△ 725,641

51,677
190,245
84,227△ 103,424△ 69,695
13,02282,31920,799△ 175,800△ 29,548△ 513,390
278,300
153,230
31,900△ 352,000
379,634△ 2,953
639,462
11,600△ 1,705△ 10,000△ 30,155
19,374△ 21,355
645,764△ 2,687,010
2,013,382
2,013,382

00

0

00
1,287,741
1,287,741
28,480,620
29,768,361

00△ 725,641△ 725,641
29,206,261
28,480,620

002,013,382
2,013,382△ 725,641
1,287,74100
029,768,361

000
28,480,620

0001,287,741

貸借対照表令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

科
Ⅰ

目

当年

度

前年

度

増

減

資産の部
1. 流動資産
現金預金

69,249,269

55,649,136

13,600,133

未収金

6,723,486

8,130,443△ 1,406,957

流動資産合計75,972,755

63,779,579

12,193,176

0

0

0

8,032,137

6,492,497

1,539,640

8,032,137

6,492,497

1,539,640

什器備品

887,974

80,964807,010

リース資産

451,656

2,258,280△ 1,806,624

ソフトウエア519,697

1,000,639△ 480,942

その他固定資産合計

1,859,327

3,339,883△ 1,480,556

固定資産合計9,891,464

9,832,380

59,084

資産合計

85,864,219

73,611,959

12,252,260

40,425,441

28,475,433

11,950,008

131,500

1,941,800△ 1,810,300

預り金

1,198,957

668,673

530,284

賞与引当金

5,856,167

5,294,656

561,511

流動負債合計47,612,065

36,380,562

11,231,503

451,656

2,258,280△ 1,806,624

8,032,137

6,492,497

1,539,640

固定負債合計8,483,793

8,750,777△ 266,984

負債合計

56,095,858

45,131,339

10,964,519

29,768,361

28,480,620

1,287,741

正味財産合計29,768,361

28,480,6201,287,741

負債及び正味財産合計

85,864,219

73,611,959

12,252,260

2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産

Ⅱ

負債の部
1. 流動負債
未払金
未払消費税等

2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金

Ⅲ

正味財産の部
1. 指定正味財産
2. 一般正味財産

正味財産増減計算書内訳表
令和5年

4月

1日 から令和6年

3月 31日 まで（単位：円）

公益目的事業会計科Ⅰ

目

和歌山を売り出す

和歌山へ招く和歌山でもてなす

共通

収益事業会計コンベンション他

小計

法人会計

合計

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費

00

0 14,399,559 14,399,559

賛助会員受取会費

00

0 2,715,000 2,715,000

ファンクラブ000

084,89500

00 17,114,559 17,114,559

798,336

0 17,912,895

500,000

91,460,005

1,000,000

0 92,960,005

0

0 92,960,005

10,667,347

75,185,596

2,869,565

0 88,722,508 12,591,304 21,785,784 123,099,596

0

1,950,000

00 1,950,000

0

0

136

00136

0200

336

雑収益

76,019139,9940

0

216,013

5,301

59,075

280,389

雑収益計

76,019140,13000216,149

5,301

59,275

280,725

受取会費計

0713,441

0 15,113,000

0

0 2,715,000
84,895

事業収益
受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金

受取負担金
受取負担金0 1,950,000

雑収益
受取利息

経常収益計

11,243,366 168,735,731

3,869,565 17,114,559 200,963,221 13,394,941 21,845,059 236,203,221

給料手当

3,008,539

21,728,341

2,005,692

臨時雇賃金

168,742

6,095,816

賞与手当

924,451

賞与引当金繰入527,055

退職給付費用法定福利費(2)経常費用
事業費
0 26,742,572 1,671,410

0 28,413,982

112,494

0 6,377,052

93,745

0 6,470,797

7,881,057

616,300

0 9,421,808

513,584

0 9,935,392

3,806,509

351,370

0 4,684,934

292,808

0 4,977,742

257,367

1,858,767

171,578

0 2,287,712

142,982

0 2,430,694

1,242,706

9,838,568

828,471

0 11,909,745

690,392

0 12,600,137

福利厚生費

8,811

113,4455,874

0128,130

4,895

旅費交通費

250,620

7,048,902

24,660

0 7,324,182

609,270

0 7,933,452

通信運搬費

54,5312,223,621

81,7690 2,359,921

30,295

0 2,390,216

0562,8000

消耗品費

402,125

3,989,621

53,322

修繕費

54,010

2,164

0

0

印刷製本費

01,546,710

0

0 1,546,710 2,219,800

0 3,766,510

燃料費

012,3160012,316

0012,316

光熱水料費0238,71400238,71400238,714

賃借料

401,906

9,242,022

28,862

0 9,672,790

34,185諸謝金

0512,1200

租税公課

12,114

1,975,114

21,031

支払負担金

105,000

9,820,157

0

支払交付金

10,000981,328

353,800

0 1,345,128 4,505,359

0 5,850,487

支払手数料

3,280

164,579

0

0

0

0

委託費

5,718,850

84,920,248

556,400

0 91,195,498

00 91,195,498

広告料

0

3,728,354

00 3,728,354

79,200

0 3,807,554

10,0004,293,798

6,420

0 4,310,218

424,735

0 4,734,953

13,160,107 182,585,071

5,218,043

0 200,963,221 13,394,941

0 214,358,162

消耗什器備品費

雑費
事業費計0562,800

00 4,445,068

44,435056,174000133,025

562,800

0 4,489,503
056,174

0 9,706,975

512,1200

0 2,008,259

72,8960 2,081,155

0 9,925,157 1,964,950

0 11,890,107

167,8590512,120

167,859

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日 から令和6年

3月 31日 まで（単位：円）

公益目的事業会計科目

和歌山を売り出す

和歌山へ招く和歌山でもてなす

共通

収益事業会計コンベンショ
ン他

小計

法人会計

合計

管理費
給料手当

0000

0

0 5,014,231 5,014,231

賞与

0000

0

0 1,540,752 1,540,752

賞与引当金繰入000000878,425878,425

退職給付費用

000000428,946

428,946

福利厚生費

000000195,559

195,559

臨時雇賃金000000281,236

281,236

法定福利費

000000 2,071,177 2,071,177

会議費

000000 1,019,705 1,019,705

旅費交通費

000000534,864

534,864

通信運搬費000000406,955

406,955

減価償却費

000000 2,380,246 2,380,246

消耗什器備品費

000000278,300

278,300

消耗品費

000000353,213

353,213

修繕費

00000031,900

31,900燃料費000000 1,161,031 1,161,031

光熱水料費

000000

賃借料

0000

0

0 2,699,114 2,699,114

諸謝金

000000575,300

575,300

租税公課

000000108,295

108,295

支払負担金000000276,000

276,000

支払手数料00000098,545

98,545

委託費000000150,018

150,018

雑費

00000022,645

22,64500000

0 20,557,318 20,557,318

13,160,107 182,585,071

5,218,043

管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額

50,86150,8610 200,963,221 13,394,941 20,557,318 234,915,480△ 1,916,741 △ 13,849,340 △ 1,348,478 17,114,559

0

0 1,287,741 1,287,741△ 1,916,741 △ 13,849,340 △ 1,348,478 17,114,559

0

0 1,287,741 1,287,741

2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計

000000000000000000000000△ 1,916,741 △ 13,849,340 △ 1,348,478 17,114,559

0

0 1,287,741 1,287,741

税引前当期一般正味財産増減額 △ 1,916,741 △ 13,849,340 △ 1,348,478 17,114,559

0

0 1,287,741 1,287,741

0

0 1,287,741 1,287,741(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

ⅡⅢ

当期一般正味財産増減額△ 1,916,741 △ 13,849,340 △ 1,348,478 17,114,559

一般正味財産期首残高△ 17,040,995 △ 56,816,275 △ 7,901,778 90,810,530 9,051,482 2,373,904 17,055,234 28,480,620

一般正味財産期末残高△ 18,957,736 △ 70,665,615 △ 9,250,256 107,925,089 9,051,482 2,373,904 18,342,975 29,768,361

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

00000000

指定正味財産期首残高00000000

指定正味財産期末残高00000000

正味財産期末残高△ 18,957,736 △ 70,665,615 △ 9,250,256 107,925,089 9,051,482 2,373,904 18,342,975 29,768,361

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①リース資産・・・ 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法②什器備品・・・ 法人税法に定める200%定率法（２）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）に基づいた金額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
（３）消費税等の会計処理税込方式によっている。
３．会計方針の変更
該当なし
４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

特定資産
退職給付引当資産（特）
合計

当期増加額

当期減少額

当期末残高

6,492,497

1,539,640

08,032,137

6,492,497

1,539,640

08,032,137

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額）する額）

特定資産
退職給付引当資産

合計

8,032,137

008,032,137

8,032,137

008,032,137

６．担保に供している資産
該当なし
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目
その他固定資産
什器備品
リース資産（車両）
ソフトウェア
合計

取得価額
1,380,740
13,173,840
2,404,710
16,959,290

減価償却累計額
492,766
12,722,184
1,885,013
15,099,963

当期末残高
887,974
451,656
519,697
1,859,327

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
該当なし
９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
該当なし
１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
別紙参照（雛形ファイルを使用）
１２．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
該当なし
１３．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
該当なし
１４．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引該当なし
１５．重要な後発事象
該当なし
１６．その他
該当なし

附属

明細書

１．重要な固定資産の明細（単位：円）
資産の種類

区分

退職給付引当資産（特）特定資産

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額6,492,497

1,539,640

08,032,137

6,492,497

1,539,640

08,032,137

80,964

899,690

92,680887,974

リース資産（車両）2,258,280

01,806,624

451,656

ソフトウェア

1,000,639

0

480,942519,697

3,339,883

899,690

2,380,246

1,859,327

特定資産計
その他固定資産 什器備品

その他固定資産計
２．引当金の明細（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

賞与引当金

5,294,656

5,856,167

5,294,656

05,856,167

退職給付引当金

6,492,497

1,539,640

008,032,137

１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称

交付者

前期末残高

公益社団法人和歌山県観光連盟運営事業補助金

和歌山県

観光振興事業補助金（ＨＰ、メディア等）

観光振興事業補助金（教育旅行）

合計（単位：円）
貸借対照表上
当期末残高の記載区分

当期増加額

当期減少額

0

64,205,626

64,205,626

0

和歌山県

056,643,000

56,643,000

0

和歌山県

02,250,970

2,250,97000

123,099,596

123,099,596

0

財
令和
貸借対

照

表

科

目

産

6年

目

録

3月 31日 現在

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額（流動資産）
普通預金

紀陽銀行県庁支店14150

運転資金として

29,212,263

紀陽銀行県庁支店344397〃

13,030,577

紀陽銀行県庁支店21695〃

1,229,694

紀陽銀行県庁支店404870〃

627,728

みずほ銀行町村会館出張所2369860〃

10,926,810

三菱UFJ銀行栄町支店236437〃

4,222,197

定期預金

紀陽銀行県庁支店〃10,000,000

未収金

和歌山県からの受託事業 他

各事業の用に供している

流動資産合計6,723,486
75,972,755（固定資産）
特定資産
退職給付引当資産

普通預金
344402

什器備品

紀陽銀行県庁支店

職員退職金の積立資産で、退職金支払時の財源

8,032,137

パソコン他

公益事業等で使用するパソコン

887,974

リース資産

車両2台

各事業共通で使用する車両

451,656

ソフトウェア

財務会計システム

法人会計で使用

519,697

その他固定資産

固定資産合計9,891,464

資産合計

85,864,219（流動負債）
未払金

職員

3月分諸手当等

2,503,935

取引先事務局諸経費1,183,164

取引先受託事業費等

36,738,342

未払消費税

税務署

R5年度確定消費税

預り金

職員

社会保険料・雇用保険料

職員

住民税

職員

職員に対する賞与支給の期間対応分

賞与引当金
流動負債合計131,500
1,063,557
135,400
5,856,167
47,612,065（固定負債）
リース債務

車両2台

各事業共通で使用する車両

451,656

退職給付引当金

職員

職員に対する退職金支給に備えたもの

8,032,137

固定負債合計8,483,793

負債合計

56,095,858

正味財産

29,768,361