収支計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
公益社団法人 木曽三川水源造成公社
公益目的事業会計科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産預金利息収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
退職給付引当資産利息収入
補助金等収入保育保護事業補助金収入
利子補給金収入
事業収入
間伐材等売払収入
補償金収入
受託事業収入Ｊ－ＶＥＲ販売収入
法人会計負担額
雑収入
受取利息収入森林保険金収入保険還付金収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
保育保護事業費支出
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出
保育作業路開設費支出
獣害防除費支出
作業路補修費支出
作業路災害復旧費支出
林地保護工費支出
保育雑費支出分収交付金支出分収交付金支出分収交付金支出借入金支払利息支出
公庫借入金支払利息支出
銀行借入金支払利息支出
森林保険料支出
森林保険料支出人件費支出
役員報酬費支出
職員等給与費支出
福利厚生費支出
事務経費支出事務用品費支出
事務用備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
図書等購入費支出
ＯＡ関連経費支出
ＯＡ機器賃借料支出
保守管理費支出

森林整備事業（単位：円）[([([[△[[((((((予算額

決算額

差 異

1,000] [1,000) (1,0001,000] [1,000) (1,000
121,651,000] [114,219,000
7,432,000
39,166,000] [45,437,000
4,653,000
3,000,000
180,000
14,104,000△4,000] [1,0001,0001,0001,000160,823,000854] [854) (01,103] [ △1,103) ( △1,103△106,315,668] [99,110,8317,204,837
47,831,012] [ △49,126,629△
4,994,920△
3,000,000
414,110△
9,704,647△34,153] [ △20034,151△154,182,790

146]
146)
1,000103]103)
103
15,335,332]
15,108,169
227,163
8,665,012]
3,689,629
341,9200234,110
4,399,353
30,153]
998
1,000
1,000
33,1516,640,210

280,012,000] [139,419,000) (107,193,000
2,595,000
20,897,000
501,000
5,663,000
1,573,000
497,000
500,000
6,527,000) (6,527,000
6,527,000
82,333,000) (76,862,000
5,471,000
1,262,000) (1,262,000
37,084,000) (1,311,000
29,065,000
6,708,000
13,387,000) (989,000
132,000
221,000
586,000
50,0001,405,000
1,060,000
345,000

264,432,366] [135,946,340) (106,008,240
2,594,160
20,487,860
05,220,700
1,573,000
062,3804,536,755) (4,536,755
4,536,755
82,243,224) (76,773,139
5,470,085
984,056) (984,056
32,840,016) (889,865
26,046,202
5,903,949
7,881,975) (557,331
41,100127,203
389,0280743,120
461,160
281,960

15,579,634]
3,472,660)
1,184,760
840
409,140
501,000
442,300
0497,000
437,620
1,990,245)
1,990,245
1,990,245
89,776)88,861
915
277,944)
277,944
4,243,984)
421,135
3,018,798
804,051
5,505,025)
431,669
90,90093,797
196,972
50,000661,880
598,840
63,040

科
通信運搬費支出
通信費支出
旅費交通費支出
委託費支出
車両関連費支出
支払利息支出短期支払利息支出
その他の事務費支出
手数料支出
会議費支出
負担金支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
長期借入金収入社員借入金収入公庫借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出長期借入金返済支出
社員借入金返済支出
公庫借入金返済支出
銀行借入返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

目

△

[△

予算額
757,000
757,000
682,000
361,000
2,870,000
1,157,000
1,157,000
5,166,000
239,000
54,0001,610,000
3,263,000
280,012,000
119,189,000△

決算額
540,883
540,883
363,698
11,572
1,446,731
201,534
201,534
4,017,106
99,99010,8801,524,800
2,381,436
264,432,366
110,249,576△

差 異216,117
216,117318,302349,428
1,423,269
955,466
955,466
1,148,894
139,010
43,12085,200881,564
15,579,634
8,939,424000862,000] [862,000
862,000
862,000△861,909] [861,909
861,909
861,909
△91]
91
91
91

[
(412,079,000] [412,079,000) (353,416,000
58,663,000
412,079,000

410,979,000] [410,979,000) (353,416,000
57,563,000
410,979,000

1,100,000]
1,100,000)
01,100,000
1,100,000[(310,165,000] [310,165,000) (13,281,000
217,170,000
79,714,000
310,165,000
101,914,000
14,000,000
32,137,000△
32,137,0000

310,064,620] [310,064,620) (14,881,000△
215,469,950
79,713,670
310,064,620
100,914,380

100,380]
100,380)
1,600,000
1,700,050
330
100,380
999,620
14,000,000
21,939,895
867
21,940,762△

10,197,105
32,137,867
21,940,762△△△