収支計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
木曽三川水源造成公社

平成29年度 公益社団法人
公益目的事業会計科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入

基本財産預金利息収入

特定資産運用収入
特定資産利息収入
退職給付引当資産利息収入

補助金等収入保育保護事業補助金収入

利子補給金収入
事業収入
間伐材等売払収入
補償金収入
受託事業収入Ｊ－ＶＥＲ販売収入
法人会計負担額
雑収入
受取利息収入消費税還付金収入
森林保険金収入保険還付金収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
保育保護事業費支出
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出

利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出

保育作業路開設費支出
作業路補修費支出
作業路災害復旧費支出
保育雑費支出分収交付金支出分収交付金支出分収交付金支出借入金支払利息支出
公庫借入金支払利息支出
銀行借入金支払利息支出

森林保険料支出
森林保険料支出
人件費支出役員報酬費支出
職員等給与費支出
福利厚生費支出
事務経費支出事務用品費支出
事務用備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
図書等購入費支出
ＯＡ関連経費支出
ＯＡ機器賃借料支出
保守管理費支出

予算額

決算額

森林整備事業（単位:円）
差 異

2,000
2,000
2,000
5,000
5,000
5,000
97,463,000
89,907,000
7,556,000
30,831,000
33,551,000
5,363,000
3,200,000
180,000△ 11,463,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
128,306,000

854
854
0
2,300
2,300
2,300
114,907,855
107,533,571
7,374,284
30,689,421
30,560,379
5,363,419
3,000,000
107,460△ 8,341,837
69,902200
069,900145,670,3321,146
1,146
2,000
2,700
2,700
2,700
△ 17,444,855△ 17,626,571
181,716
141,579
2,990,621△ 419
200,000
72,540△ 3,121,163△ 64,902
998
1,000
1,000
1,000
△ 68,900△ 17,364,332

258,702,000
111,677,000
76,287,000
276,000
8,687,000
24,00020,961,000△ 20,000
4,494,000
748,000
20,000500,000△ 300,000
6,230,000
6,230,000
6,230,000
89,502,000
83,178,000
6,324,000
845,000
845,000
40,539,000
924,000
32,724,000
6,891,000
9,909,000
1,027,000
132,000
195,000
650,000
50,000538,000
350,000
188,000

250,775,056
111,576,744
76,562,280

7,926,944
100,256720

8,710,200

800

20,914,200

26,8004,493,880
764,640120
3,360

131,544

68,456

5,581,354
5,581,354
5,581,354
89,501,237
83,177,923
6,323,314
790,525
790,525
36,126,583
624,061
30,070,256
5,432,266
7,198,613
445,928
089,155356,773
0432,912299,866
133,046

648,646
648,646
648,646763
77
686
54,47554,475
4,412,417
299,9392,653,744
1,458,734
2,710,387
581,072132,000
105,845
293,227
50,000105,088
50,13454,954森林整備事業
平成29年度 公益社団法人 木曽三川水源造成公社
公益目的事業会計（単位:円）
科目
予算額
決算額
差 異
通信運搬費支出
892,000
585,268
306,732
通信費支出
892,000
585,268
306,732
旅費交通費支出
700,000
413,859
286,141
委託費支出
100,000
75,60024,400
車両関連費支出
1,532,000
920,362
61,638△ 550,000
支払利息支出
1,092,000
246,304
845,696
短期支払利息支出
1,092,000
246,304
845,696
その他の事務費支出
4,578,000
4,078,380
499,620
手数料支出
226,000
38,900187,100
会議費支出
100,0000
100,000
負担金支出
1,710,000
1,510,000
200,000
租税公課支出
1,992,000
2,529,480
12,520550,000
事業活動支出計
258,702,000250,775,056
7,926,944
事業活動収支差額△ 130,396,000△ 105,104,724△ 25,291,276
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計000
２．投資活動支出
特定資産取得支出
1,562,000
1,499,345
62,655
退職給付引当資産取得支出
1,562,000
1,499,345
62,655
投資活動支出計
1,562,000
1,499,345
62,655
投資活動収支差額△ 1,562,000△ 1,499,345△ 62,655
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
385,935,000
385,935,0000
長期借入金収入385,935,000
385,935,0000
社員借入金収入353,416,000
353,416,0000
公庫借入金収入32,519,000
32,519,000
0
財務活動収入計
385,935,000
385,935,000
0２．財務活動支出
借入金返済支出
271,602,000
271,600,708
1,292
長期借入金返済支出
271,602,000
271,600,708
1,292
社員借入金返済支出
7,862,000
7,862,000
0
公庫借入金返済支出
184,879,000
184,878,266734
銀行借入返済支出
78,861,000
78,860,442558
財務活動支出計
271,602,000
271,600,708
1,292
財務活動収支差額
114,333,000
114,334,292△ 1,292
Ⅳ予備費支出
10,000,000------10,000,000
当期収支差額△ 27,625,000
7,730,223△ 35,355,223
前期繰越収支差額
27,625,000
27,625,695△ 695
次期繰越収支差額
035,355,918△ 35,355,918
保育雑費から利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満に276,000円と利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm以上に24,000円を流用した。
保育作業路開設から作業路災害復旧費に200,000円流用した。
車両関連費から租税公課に550,000円流用した。