第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目事 収 就労支援事業収入
業
畑作物生産事業収入
活 入
水産加工販売事業収入
動環境整備等請負事業収入に木工品販売事業収入
よ薬草生産事業収入る
昆布袋詰作業収入
収
箱折り事業収入支
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
地域移行支援サービス費収入
地域定着支援サービス費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入補助事業等収入○○事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
生活介護販売収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
えふえ荘
すずらん
はまなす

予算(A)

1 / 4

決算(B)

差異(A)-(B)備15,613,000

14,859,679

753,3211,640,000

1,444,010

195,990

1,345,000

1,232,987

112,013

3,957,000

3,538,301

418,699

1,327,000

1,368,491-41,491

3,924,000

3,923,584

416

2,500,000

2,446,605

53,395920,000

905,701

14,299355,856,000

355,228,566

627,434

308,300,000

308,241,480

58,520167,400,000

166,767,910

632,09000

0134,200,000

133,755,960

444,04000

06,700,000

7,717,610-1,017,610

0

0

0

0

0

0

38,816,000

38,319,947

496,053

8,740,000

8,667,139

72,8618,740,000

8,667,139

72,861

0

0

0

0

0

0

6,600,000

6,906,028-306,0280006,600,000

6,906,028-306,0280006,600,000

6,906,028-306,0280001,155,000

1,455,000-300,000

1,155,000

1,455,000-300,000

37,00050,909-13,90937,00050,909-13,9095,860,000

5,947,160-87,160

10,0000

10,0003,600,000

3,129,930

470,070-567,230

2,250,000

2,817,230

385,121,000

384,447,342

673,658

247,931,000

251,869,453-3,938,453

2,900,000

2,898,700

1,300

128,900,000

127,905,080

994,920

39,910,000

40,431,163-521,163

40,750,000

40,005,018

744,982

2,761,000

10,252,420-7,491,420-7,493,420

07,493,420

2,761,000

2,759,000

2,000

32,710,000

30,377,072

2,332,928

74,331,000

71,906,010

2,424,990

34,288,000

32,504,363

1,783,637

1,404,000

1,305,555

98,4450001,404,000

1,231,237

172,763

考第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘
定
科目
潮風
しらかば荘
すみれ
給食費
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
就労準備支援担当者委託賃金支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
材料費
畑作物生産事業材料費
水産加工販売事業材料費
環境整備等請負事業材料費
木工品販売事業材料費
薬草生産事業材料費
昆布袋詰作業材料費
箱折り事業材料費
労務費
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
経費
畑作物生産事業経費
水産加工販売事業経費
環境整備等請負事業経費
木工品販売事業経費

予算(A)2 / 4決算(B)

差異(A)-(B)備1,638,000

1,638,917-917

1,638,000

1,605,542

32,4581,404,000

1,283,865

120,135

26,800,000

25,439,247

1,360,753

1,271,000

1,181,649

89,3510001,010,000

927,118

82,882

1,180,000

1,138,724

41,276

1,448,000

1,410,500

37,50014,176,000

14,173,822

2,178

9,730,000

10,003,547-273,547

2,600,000

2,351,150

248,850

2,460,000

2,081,830

378,170

6,075,000

6,093,475-18,475

75,00019,042

55,95818,00020,790-2,79025,171,000

25,397,639-226,639

2,513,000

2,223,589

289,4112,339,000

2,058,509

280,491

174,000

165,080

8,920

31,00023,6527,348

2,380,000

2,352,613

27,387

242,000

240,800

1,200

720,000

710,933

9,067

350,000

380,581-30,5816,960,000

6,664,991

295,0091,220,000

1,130,672

89,3280008,275,000

9,085,044-810,044

150,000

137,328

12,6720002,330,000

2,447,436-117,436

15,422,000

14,998,712

423,288

15,422,000

14,998,712

423,288

15,422,000

14,998,712

423,2882,829,000

2,784,523

44,477

818,000817,145

855

1,270,000

1,233,906

36,094000

420,000

412,282

7,718

0

00

321,000

321,190

-190

0

00

8,280,000

8,380,487-100,487

7,129,000

7,230,062-101,062

1,151,000

1,150,425

575

4,313,000

3,833,702

479,298

302,000

144,506

157,494

88,00081,772

6,228

545,000

563,130-18,130

210,000

239,885-29,885

考第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

施 収
設
設 入
備
等による
収支

支
出

そ 収の他 入の活動によ 支る
収 出
支

勘
定科
目
薬草生産事業経費
昆布袋詰作業経費
箱折り事業経費
水道光熱費
燃料費
委託料
賃借料
雑費
就労支援事業仕入支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
構築物売却収入
施設設備等収入計 (4)固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
ソフトウエア取得支出
建設仮勘定取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
施設設備等支出計 (5)
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
移行時特別積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備等整備積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
移行時特別積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備等整備積立資産支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)

予算(A)

3 / 4

決算(B)

差異(A)-(B)備1,972,000

1,699,462

272,538

40,00038,691

1,309

60,000060,000120,000

120,0000

430,000

430,000

0416,000

415,073927000

130,000

101,183

28,817000362,855,000

364,171,814-1,316,814

22,266,000

20,275,528

1,990,472

00000000000000000000000000000000000000

012,500,000

11,744,390

755,61000000000

011,000,000

10,448,390

551,610000000

1,500,000

1,296,000

204,000

0

0

00

0

0

12,500,000

11,744,390

755,610-12,500,000-11,744,390-755,610

06,953,905-6,953,905

0

6,953,905-6,953,905

0

0

0

000

0

0

0

0

0

0

0

6,953,905-6,953,905

4,164,000

4,949,572-785,572

3,973,000

4,139,405-166,405

00000

041,000200,000-159,000

150,000

610,167-460,167

4,164,000

4,949,572-785,572-4,164,000

2,004,333-6,168,333

考第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定
科目
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算(A)

決算(B)
0

4 / 4

差異(A)-(B)備
05,602,000

10,535,471-4,933,471

0315,895,837-315,895,837

5,602,000

326,431,308-320,829,308

考