平成26年度
貸借対照表
平成27年	 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資	 	 	 	 産	 	 	 	 の	 	 	 	 部当年度末負	 	 	 	 債	 	 	 	 の	 	 	 	 部前年度末増	 	 	 	 減当年度末前年度末増	 	 	 	 減流動資産90,721,899

74,120,262

16,601,637 流動負債

24,951,168

21,174,263

3,776,905	 	 現金預金

17,185,936

9,596,545

7,589,391 	 	 事業未払金

13,651,181

11,272,513

2,378,668	 	 	 	 現金360,063496,247-136,184 	 	 1年以内返済予定設備資金借入金

8,694,000

6,390,000

2,304,000	 	 	 	 小口現金

263,864

291,164-27,300 	 	 職員預り金

2,508,907

2,607,530-98,623	 	 	 	 預金16,562,009

8,809,134

7,752,875 	 	 仮受金

97,080904,220-807,140	 	 事業未収金60,697,909

55,742,974

4,954,935 固定負債

72,156,000

80,850,000-8,694,000	 	 未収補助金

2,765,430

2,765,430

72,156,000

80,850,000-8,694,000	 	 商品・製品

3,808,134

5,619,692

97,107,168

102,024,263-4,917,095

55,530135,741	 	 立替金	 	 前払金

86,40084,000	 	 仮払金

6,122,560

175,880

固定資産

632,756,624

基本財産	 	 設備資金借入金-1,811,558 負債の部合計-80,2112,400

純	 	 資	 	 産	 	 の	 	 部5,946,680 基本金

198,629,425

198,629,425

515,197,240

117,559,384 	 	 基本金198,629,425

198,629,425

378,611,550

396,298,741-17,687,191 国庫補助金等特別積立金

181,621,243

190,299,173-8,677,930	 	 建物378,611,550

396,298,741-17,687,191 	 	 国庫補助金等特別積立金

181,621,243

190,299,173-8,677,930

その他の固定資産254,145,074

118,898,499

135,246,575 その他の積立金

38,257,855

40,473,145-2,215,290	 	 土地205,812,500

66,262,500

139,550,000 	 	 施設整備積立金

38,257,855

40,473,145-2,215,290	 	 建物2,159,222

2,268,867-109,645 次期繰越活動増減差額

207,862,832

57,891,496

149,971,336-33,000 	 	 次期繰越活動増減差額

207,862,832

57,891,496

149,971,336

147,756,046

13,698,124

134,057,922

626,371,355

487,293,239

139,078,116

723,478,523

589,317,502

134,161,021	 	 構築物

341,375

374,375	 	 車輌運搬具

1,357,163

3,079,548	 	 器具及び備品

6,196,699

6,419,804-223,105	 	 施設整備積立資産

38,257,855

40,473,145-2,215,290

20,26020,260723,478,523

589,317,502	 	 預託金資産の部合計

-1,722,385 	 	 	 	 （うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
134,161,021 負債及び純資産の部合計

貸借対照表内訳表
平成27年	 3月31日現在
第３号の２様式(単位：円)
勘 定

科

目

法人全体
社会福祉事業

合計

内部取引消去法	 人	 合	 計

公益事業

流動資産

88,612,508

11,076,831

99,689,339	 	 	 	 現金預金

10,144,405

7,041,531

17,185,936

17,185,936	 	 	 	 	 	 現金212,149

147,914360,063360,063	 	 	 	 	 	 小口現金

224,753

39,111

263,864

263,864	 	 	 	 	 	 預金9,707,503

6,854,506

16,562,009

16,562,009	 	 	 	 事業未収金

56,662,609

4,035,300

60,697,909

60,697,909	 	 	 	 未収補助金

2,765,430

2,765,430

2,765,430	 	 	 	 商品・製品

3,808,134

3,808,134

3,808,134	 	 	 	 立替金

55,53055,53055,530	 	 	 	 前払金

86,40086,40086,400	 	 	 	 仮払金

6,122,560

6,122,560

6,122,560	 	 	 	 事業区分間資金移動

8,967,440

固定資産

632,516,378

基本財産

8,967,440

90,721,899-8,967,440

632,756,624

632,756,624

378,611,550

378,611,550

378,611,550	 	 	 	 建物378,611,550

378,611,550

378,611,550

その他の固定資産253,904,828

254,145,074

254,145,074	 	 	 	 土地205,812,500

205,812,500

205,812,500	 	 	 	 建物2,029,982

2,159,222

2,159,222	 	 	 	 構築物

341,375	 	 	 	 車輌運搬具

240,246-8,967,440

240,246
129,240

1,357,157

6	 	 	 	 器具及び備品

6,085,699

111,000	 	 	 	 施設整備積立資産

38,257,855	 	 	 	 預託金

20,260341,375

341,375

1,357,163

1,357,163

6,196,699

6,196,699

38,257,855

38,257,855

20,26020,260

資産の部合計721,128,886

11,317,077

732,445,963-8,967,440

723,478,523

流動負債

23,676,148

10,242,460

33,918,608-8,967,440

24,951,168	 	 	 	 事業未払金

12,376,161

1,275,020

13,651,181

13,651,181	 	 	 	 1年以内返済予定設備資金借入金

8,694,000

8,694,000

8,694,000	 	 	 	 職員預り金

2,508,907

2,508,907

2,508,907

97,08097,080	 	 	 	 仮受金	 	 	 	 事業間資金移動

8,967,440

8,967,440

97,080-8,967,440

固定負債

72,156,000

72,156,000	 	 	 	 設備資金借入金

72,156,000

72,156,000

負債の部合計95,832,148

基本金

198,629,425

198,629,425

198,629,425	 	 	 	 基本金198,629,425

198,629,425

198,629,425

国庫補助金等特別積立金

181,621,243

181,621,243

181,621,243	 	 	 	 国庫補助金等特別積立金

181,621,243

181,621,243

181,621,243

その他の積立金

38,257,855

38,257,855

38,257,855	 	 	 	 施設整備積立金

38,257,855

38,257,855

38,257,855

次期繰越活動増減差額

206,788,215

1,074,617

207,862,832

207,862,832	 	 	 	 次期繰越活動増減差額

206,788,215

1,074,617

207,862,832

207,862,832	 	 	 	 （うち当期活動増減差額）

148,010,505-254,459

147,756,046

147,756,046

純資産の部合計

625,296,738

1,074,617

626,371,355

負債及び純資産の部合計

721,128,886

11,317,077

732,445,963

10,242,460

106,074,608

72,156,000
72,156,000-8,967,440

97,107,168

626,371,355-8,967,440

723,478,523