法人名 社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団
会計単位名 岐阜市社会福祉事業団

資金収支計算書（ 自 平成24年 4月 1日

勘定科目
就 収 121 就労支援事業収入
労 入 01 受託作業収入
02 自主生産作業収入
支
03 福祉ショップ売上収入
援
就労支援事業収入計(1)事
業 支 091 就労支援事業支出
活 出 01 原材料費
02 作業工賃
動
03 租税公課に
04 諸会費よる
収就労支援事業支出計(2)支授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
福 収 122 介護保険収入
祉 入 01 介護保険収入
124 措置費収入
事
01 事務費収入業
02 事業費収入
活125 自立支援費等収入
動
01 介護給付費収入に
02 訓練等給付費収入
よ127 利用料収入
る
01 利用料収入
収128 補助事業等収入
支
01 受託事業収入
02 指定管理料収入
03 補助事業収入
129 経常経費補助金収入
01 経常経費補助金収入
130 寄付金収入
01 寄付金収入
131 助成金収入
01 助成金収入
132 雑収入
01 雑収入134 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
135 会計単位間繰入金収入
01 就労支援事業会計繰入金収入
02 特別会計繰入金収入
03 一般会計繰入金収入
136 経理区分間繰入金収入
01 経理区分間繰入金収入
福祉事業収入計(4)支 094 人件費支出
出 02 職員俸給
03 職員諸手当
04 非常勤職員給与
05 退職金06 退職共済掛金
07 法定福利費
095 事務費支出
01 福利厚生費
02 旅費交通費
03 研修費04 消耗品費
05 器具什器費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 損害保険料
16 賃借料
17 租税公課
18 諸会費
19 雑費
096 事業費支出

至 平成25年 3月31日 ）(単位：円)

予算
11,477,000
8,840,000
1,450,000
1,187,000
11,477,000
11,503,423
1,778,882
9,386,251
239,160
99,130決算
10,702,280
7,830,849
2,228,670
642,761
10,702,280
10,332,419
1,073,109
8,946,064
239,160
74,086

差異
774,720
1,009,151△778,670
544,239774,720
1,171,004
705,773440,187

11,503,423△26,423
292,834,000
292,834,000
153,866,000
81,735,000
72,131,000
217,747,000
40,730,000
177,017,000
36,959,000
36,959,000
475,417,000
97,045,000
296,392,000
81,980,000
7,446,000
7,446,000
255,000
255,000
1,191,000
1,191,000
1,229,000
1,229,000
2,892,000
2,892,000
48,474,000
30,557,000
17,402,000
515,000
117,359,000
117,359,000
1,355,669,000
756,425,179
389,351,495
157,520,468
93,841,769
7,300,000
14,198,040
94,213,407
212,239,261
2,758,043
3,246,953
1,035,242
7,067,079
2,216,902
215,769
19,008,403
3,903,740
12,552,341
6,149,209
93,627
1,149,679
128,265,317
5,127,161
5,178,395
6,764,558
5,013,484
1,022,000
1,471,359
171,990,587

10,332,419
369,861
288,708,750
288,708,750
159,217,549
86,576,661
72,640,888
213,866,487
40,038,071
173,828,416
34,453,939
34,453,939
470,031,577
94,339,632
296,392,000
79,299,945
7,325,632
7,325,632
397,405
397,405
556,982556,982
1,833,693
1,833,693
2,306,538
2,306,538
48,551,250
31,000,000
16,580,000
971,250
97,900,810
97,900,810
1,325,150,612
737,042,388
385,835,040
149,045,703
89,342,968
7,203,752
14,162,040
91,452,885
199,448,659
2,660,221
2,321,295
692,200
6,228,062
2,021,231
148,636
18,433,119
3,682,9869,791,373
5,849,797
46,405
1,002,645
124,491,756
4,681,095
5,004,970
6,480,422
3,913,910
992,300
1,006,236
162,671,303

1,171,004△396,284
4,125,250
4,125,250△5,351,549△4,841,661△509,888
3,880,513
691,929
3,188,584
2,505,061
2,505,061
5,385,423
2,705,368

25,0442,680,055
120,368
120,368△142,405△142,405
634,018
634,018△604,693△604,693
585,462
585,462△77,250△443,000
822,000△456,250
19,458,190
19,458,190
30,518,388
19,382,791
3,516,455
8,474,765
4,498,801
96,24836,0002,760,522
12,790,602
97,822
925,658
343,042
839,017
195,671
67,133575,284
220,7542,760,968
299,41247,222147,034
3,773,561
446,066
173,425
284,136
1,099,574
29,700465,123
9,319,284

備考法人名 社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団
会計単位名 岐阜市社会福祉事業団

資金収支計算書（ 自 平成24年 4月 1日

勘定科目
01 給食費02 保健衛生費
04 教養娯楽費
05 日用品費
06 謝礼金07 本人支給金
08 水道光熱費
09 燃料費10 消耗品費
11 器具什器費
12 賃借料
13 教育指導費
17 修繕費
18 雑費
098 会計単位間繰入金支出
01 就労支援事業会計繰入金支出
03 一般会計繰入金支出099 経理区分間繰入金支出
01 経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計(5)
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)
施 収 139 固定資産売却収入
設 入 02 車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(7)整備 支 100 固定資産取得支出
等 出 02 車輌運搬具取得支出
03 器具及び備品取得支出に
05 土地取得支出
よ06 機械及び設備取得支出
る
07 構築物取得支出
収施設整備等支出計(8)支施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)財 収 141 投資有価証券売却収入
務 入 01 投資有価証券償還収入
143 積立預金取崩収入
活
01 退職給与積立預金取崩収入
動
02 器具備品購入積立預金取崩収入に
03 施設整備積立預金取崩収入
よ04 福祉事業対策積立預金取崩収入
る
財務収入計(10)収支 支 104 積立預金積立支出
出 01 退職給与積立預金積立支出
02 器具備品購入積立預金積立支出
03 施設整備積立預金積立支出04 福祉事業対策積立預金積立支出
財務支出計(11)
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)
予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)前期末支払資金残高(15)当期末支払資金残高(14)+(15)

至 平成25年 3月31日 ）予算
54,059,706
4,328,903
6,610,868
1,873,277
8,967,200
30,997,688
30,206,947
19,438,951
3,478,045
3,028,091
5,859,649
243,000
2,847,609
50,65349,992,250
971,250
49,021,000
116,323,300
116,323,300
1,306,970,577
48,698,423(単位：円)

101,449,000
31,887,000
3,636,000
8,825,000
11,000,000
8,426,000
31,887,000
69,562,000

決算
52,762,890
4,062,573
5,346,928
1,873,277
8,602,200
28,728,927
29,423,273
18,948,827
2,493,591
2,424,741
5,768,733
104,199
2,120,271
10,87348,551,250
971,250
47,580,000
97,900,810
97,900,810
1,245,614,410
79,536,202
39,68039,68039,68088,828,050
5,995,000
1,888,200
28,400,000
50,959,350
1,585,500
88,828,050△88,788,370
280,000
280,000
99,877,267
7,203,752
7,768,750
84,844,765
60,000100,157,267
31,887,000
3,636,000
8,825,000
11,000,000
8,426,000
31,887,000
68,270,267

25,920,000

59,387,960△33,467,960

551,457,000
577,377,000

551,457,433
610,845,393△433△33,468,393

92,314,000
6,000,000
2,303,450
28,637,550
53,773,000
1,600,000
92,314,000△92,314,000

101,449,000
7,300,000
7,234,000
86,915,000

差異
1,296,816
266,330
1,263,940
365,000
2,268,761
783,674
490,124
984,454603,350
90,916
138,801
727,338
39,7801,441,000
1,441,000
18,422,490
18,422,490
61,356,167△30,837,779△39,680△39,680△39,680
3,485,950
5,000
415,250237,550
2,813,650
14,5003,485,950△3,525,630△280,000△280,000
1,571,733
96,248△534,750
2,070,235△60,000
1,291,733

1,291,733

備考