第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日(単位:円）
予算(A)

勘定科目

差異(A) - (B)

備考

収入

699,776,613

690,503,594

9,273,019

老人福祉事業収入

233,632,627

237,575,301△3,942,674

医療事業収入不動産事業収入2,080,000

2,677,350△597,350

6,864,000

6,864,000

0

30,00055,000△25,000

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支出

事業活動による而鰐支
一

介護保険事業収入

42,000930

41,0708,347,000

7,365,458

981,542

950,772,240

945,041,633

5,730,607

人件費支出

558,138,083

548,594,276

9,543,807

事業費支出
事務費支出

154,188,378

148,162,309

6,026,069

125,803,285

122,107,478

3,695,807

支払利息支出11,331,818

10,847,277

484,541

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)
施設整備等補助金収入

収入
一支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

4,138,733△262,733

833,850,073

19,487,49 1

97,434,676

111,191,560△13,756,884

4,693,000

4,684,363

8,637

4,693,000

4,684,363

8,637

52,467,900

50,193,000

2,274,900

9,946,950

9,878,132

68，81862,414,850

60,071,132

2,343,718△57,721,850△55,386,769△2,335,081

長期運営資金借入金収入

36,300,000

30,000,000

6,300,000収入
一支出
その他の活動による収支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)一(5)3,876,000
853,337,564

’

へ

決算(B)

その他の活動による収入

60,0001,080,406△1,020,406

その他の活動収入計(7)36,360,000

31,080,406

5,279,594

長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
その他の活動による支出

19,526,000

15,516,000

4,010,000

4,282,216

3,664,920

617,296

6,177,992

6,479,381△301,389

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)＝(7)一(8)29,986,208

25,660,301

4,325,907

6,373,792

5,420,105

953,687

予備費支出(10）�

当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10）|当期末支払資金残高(1 1) +(12)’94,398,969
140,485,587△15,138,278

61,224,896
�����

前期末支払資金残高(12）46,086,618

94,398,969 ｜
155,623,865

0I△15,138,278’

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日(単位:円）
勘定科目

合計

内部取引消去

法人合計

493,856,980

196,646,614

690,503,594

690,503,594

144,732,977

92,842,324

237,575,301

237,575,301

2,677,350

2,677,350

2,677,350

6,864,000

6,864,000

医療事業収入不動産事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

6,864,000

55,00055,000

23

930

930

7,914,558△549,100

7,365,458

6,864,0231

945,590,7331

4 549,1001

945,041,633

55,000666

241

5,915,862

1,998,696

644,561,4851

294,165,2251

人件費支出
事業費支出

388,862,564

159,731,712

548,594,276

105,387,688

42,774,621

148,162,309

事務費支出
支払利息支出82,749,176

37,914,930

7,078,795

その他の支出2,876,464

事業活動収入計(1)

心施設整備等補助金収入

収入
一支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)122,656,578

2,991,172

777,310

10,847,277

1,012,269

250,000

4,138,733

586,954,687

244,424,704

3,019,782

834,399,173△549,100

833,850,073

57,606,798

49,740,521

3,844,241

111,191,560

0

111,191,560

4,251,000

433,3634,251,0001

433,363

27,168,000

19,616,925

9,104,182

773,950

36,272,1821

20,390,875

長期運営資金借入金収入

30,000,000

その他の活動による収入

1,009,306

その他の活動収入計(7)148,162,309△549,100

1,992,472△32,021,1821△19,957,512

長期運営資金借入金元金償還支出

548,594,276

10,847,277
4,138,733

4,684,363

4,684,363
3,408,075

3,408,0751

122,107,478

4,684,363

01

4,684,363

50,193,000

50，193，000

9,878,132

9,878,132

60,071,132

01

60,071,132△3,408,0751△55,386,769

01△55,386,769

30,000,000

30,000,000

71，1001,080,406

1,080,406

31,009,306

71,10031,080,406

4,428,000

1 1,088,000

15,516,000

01

31,080,406

15,516,000

積立資産支出1,765,527

1,899,393

3,664,920

3,664,920

その他の活動による支出

4,478,105

2,001,276

6,479,381

6,479,381

０－０－０

25,660,301

ｌ可

収入
一
支出
その他の活動による収支

文｜’

収益事業

老人福祉事業収入

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)＝(1)一(2)

一

公益事業

介談保険事業収入

その他の収入支出

事業活動による収支

収入＝

社会福祉事業

94,398,9691
155,623,865 1

その他の活動支出計(8)｜その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)|前期末支払資金残高('1）|当期末支払資金残高('0)+('1）’｜

10,671,632

14,988,669

0

25,660,301

20,337,674△14,917,569

0

5,420,105

45,923,290

14,865,440

436,166

61,224,896

総謁 鶚鶚

△679,5731△243,4071

総鶚5,420,105
61,224,896

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日(単位:円）
勘定科目

サービス活動増減の部§《

収益

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
医療事業収益不動産事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

費用

収益
一
費用
一
サービス活動外増減の部

増減(A) - (B)

前年度決算(B)

690,503,594

538,619,439

151,884,155

237,575,301

89,143,768

148，431，533

2,677,350

2,677,350

6,864,000
55,0006,710,000

154,000

57,000△2,000937,675,245

634,530,207

303,145,038

559,156,770

358,330,445

200,826,325

148,675,044

93,738,452

54,936,592

122,523,578

人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1) - (2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

87,454,597

35,068,981

77,644,541

62,600,705

15,043,836△9,010,967△9,672,460

661,493

898,988,966
38,686,279

592,451,739

306,537,227

42,078,468△3,392,189

930

743

187

7,365,458

5,679,658

1,685,800

サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

7,366,388

5,680,401

1,685,987

10,847,277

10,326,233

521,0443,888,733

2,574,251

1,314,482

14,736,010

12,900,484

1,835,526△7,369,622△7,220,083△149,539

31,316,657

34,858,385△3,541,728

4,684,363

8,000,000△3,315,637

特別収益計(8)4,684,363

8,000,0001△3,315,637

固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

3

4

△1

4,684,363

8,000,000△3,315,637

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)一(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
施設整備等補助金収益

一

特別増減の部

収益へ

当年度決算(A)費用｜’

4,684,366△38,000,004△3，315，638△4

1

31,316,654

34,858,381△3,541,727

250,000

250,000

0

31,066,654

繰雪蟄彙麓鰡撫簑菫曇君5)=(13)*"）△38，921，419△7,854,765

34,608,381△73,529,800△38,921,419△3,541,727
34,608,381△7,854,7651△38,921,419

31,066,654

繰越活動増減差額の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10）
法人税、住民税及び事業税(12）
当期活動増減差額(13)=(11) -(12)篝基本金取崩額(16)31,066,654

動その他の積立金取崩額(17）増その他の積立金積立額(18）次期繰越活動増減差額(19) =(15) +(16) + (17) -(18)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日(単位:円）
勘定科目

収益
一
費用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
医療事業収益不動産事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

493,856,980

196,646,614

690,503,594

690,503,594

144,732,977

92,842,324

237,575,30 1

237,575,301

2,677,350

2,677,350

2,677,350

6,864,000

6,864,000

6,864,000

55,00055,000638,644,9571292,166,2881

6,864,0001937,675,245

55,00001

937,675,245

人件費

397,032,619

162,124,151

559,156,770

事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別秘立金取崩額

105,900,423

42,774,621

148,675,044

83,165,276

37,914,930

1 ,992,472

1 23,072,678

58,441,790

15,914,225

3,288,526

77,644,54 1

77,644,541△7,028,767

4 1,982,200△9,010,967

4 9,010,967

637,511,341

256,745,727

5,280,998

899,538,066

4 549,100

898,988,966

1,133,616

35,420,56 1

1,583,002

38,137,179

549,100

38,686,279

666

241

23

930

5,915,862

1,998,696

7,914,558

4 549,100

7,365,458△549,1001

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)

収益受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)559,156,770
148,675,044△549.100

122,523,578

930

5,916,5281

1,998,937

231

7,915,4881

支払利息

7,078,795

2,991,172

777,310

1 0,847,277

10,847,277

7,366,388

その他のサービス活勤外費用

2,876,464

1,012,269

3,888,733

3,888,733

一
費用、サービス活動外増減の部

一

社会福祉事業

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)一(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
施設整備等補助金収益

9,955,259

4,003,44 1

777,310

14,736,010

0

14,736,010△4,038,731

4 2,004,504△777,287△6,820,522△549,100△7,369,622

4 2,905,115

33,416,057

805,71531,316,657

0

31,316,657

4,251,000

433,3634,684,363

4,251,0001

433,3634,684,363

4,684,363

収益
特別増減

特別収益計(8)"J割鴬

4,251,000

特別費用計(9)4,684,363

4,251,003

433,3634,684,366

4,684,366△30△2,905,118

33,416,057

31,316,654０

250,000

５

31,066,654

０

4 38,921,419

５

50,932,5621

33,416,057

５｜｜岬一恥一郵一坐一唖

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 4 59,755,4821△2,905,118

０

17,516,505
50,932,562

法人税、住民税及び事業税(12）
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12）前期繰越活動増減差額(14）操当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+ (14)△3△7,854,765

968,1551

4 7,854,765

０’０－０

3

4,684,363△59,755,482

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10）4,684,363

433,363△56,850,364

特別増減差額(10) = (8) - (9)

01

3

3

０

｜’

固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金績立額△331，316，654
250,000

0

31,066,654

4 38,921,419
0△7,854,765

01△7,854,765

値動増減差額の部

嘗基本金取崩額(16）愚その他の積立金取崩額('7）
増その他の積立金積立額(18）、ク）第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在(単位:円）

資産の部
前年度末

当年度末
流動資産

負債の部

当年度末

増減

241,713,351

150,732,040

90,981,3111流動負債

現金預金

113, 182,613

36,782,199

76,400,414

事業未収金

121,364,677

102,708,275

18,656,402

短期運営資金借入金
事業未払金

90,688931,887△841,199

その他の未払金

未収金
未収補助金

1,416,772

8,000,000△6,583,228

貯蔵品

891,396924,205△32,809

立替金

4,939

12，195△7,256

前払金

3,300,000

23,3503,276,650

前払費用

1,462,266

1,339,050

123,2160

10，879△10,879

仮払金

142,421,468

39,404,438

18,300,000

018,300,000

65,862,049

42,426,306

23,435,743

0

1 2,300,000△12,300,000

1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
職員預り金
前受収益

43,743,000

50,193,000△6,450,000

19,658,000

13,368,000

6,290,000

7,077,406

4,098,132

2,979,274

1,092,637

784,765

307,872

572,000

572,0000

賞与引当金

25,258,014

18,429,265

6,828,749

262,800

250,000

12，800829,909,407

837,844,754△7,935,347

734,849,000

778,592,000△43,743,000

52,518,000

44,324,000

8,194,000

14,289,559

10,555,814

3,733,745

28,252,848

4,372,940

23,879,908

1,011,735,313

980,266,222

31,469,09 1

50,000,000

50,000,000

050,000,000

50,000,000

085,375,993

89,702,597△4,326,604△7,854,765

4 38,921,419

31,066,654

31,066,654

34,608,381△3,541,727

固定資産

897,543,190

930,315,360△32,772,170 固定負債

基本財産

463,910,747

495,609,590△31,698,843

建物

463,910,747

495,609,590△31,698,843

433,632,443

434,705,770△1,073,327

設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金

土地

87,552,714

87,552,714

0

建物

198,382,069

209,024,210△10,642,141

構築物
車輌運搬具
器具及び備品7,650,829

10,844,426△3,193,597

22,658,429

6,555,833

16,102,596 基本金

48,631,860

46,542,517

2,089,343

権利45,569,921

57,998,080

ソフトウェア

4,966,109

3,515,135

1,450,974 その他の積立金

退職給付引当資産

1 2,810,340

9,145,420

3,664,920 次期繰越活動増減差額

差入保証金

2,910,000

2,900,000

長期前払費用

2,299,902

518,065

リサイクル預託金

資産の部合計増減

181,825,906

未払法人税等

その他の固定資産

前年度末

長期未払金

負債の部合計

純資産の部

第3号基本金△12,428,159 国庫補助金等特別積立金

10,000 (うち当期活動増減差額）
1,781,837

200,270

109,370

90,9001,139,256,54 1

1,081,047,400

58,209,141

純資産の部合計

127,521,228

100,781,178

26,740,050

負債及び純資産の部合計

1,139,256,541

1,081,047,400

58,209,141

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在(単位:円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金

社会福祉事業

98,772,8211

91,165,071

22,017,542

80,365,280

40,999,397
90,688

1,188,720
827,462
2,870

合計

内部取引消去

法人合計

591,3931277,604,7831△35,891,4321241,713,351
0

228,052

113,182,613
121,364,677

1 13,182,613

90,68890,6881,416,772

121,364,677

1,416,772
891,396

63,934
2,069

891,396

4,939
3,300,000

3,300,000

4,939
3,300,000

1,391,166

71,100035,300,039

591,393

35,891,432△35,891,432

0

576,960,057

250,553,9711

70,029,162

897,543,190

0897,543,190

0463,910,747
463,910,747
433,632,443

1,462,266

463,910,747

463,910,747

463,910,747

1,462,266

1 13,049,310

250,553,971 1

70,029,162

463,910,747
433,632,443

28,100,440

87,552,714

87,552,714

502,433

59,452,274
155,950,914

41,928,722

1 98,382,069

198,382,069

P，土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用リサイクル預託金
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
職員預り金
前受収益

収益事業

178,240,5691

0

未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産

公益事業

4,221,582
22,567,470
23,609,086
45,569,921

3,429,247

7,650,829

7,650,829

90,95925,022,774

22,658,429
48,631,860

22,658,429
48,631,860

045,569,921
4,966,109

45,569,921
4,966,109

12,810,340
2,910,000

12,810,340

2,299,902

2,299,902

200,270

200,270

4,039,733
7,137,473
2,910,000

926,376
5,672,867

2,299,902
191，7100

8,560

755,200,626

349,326,792

70,620,5551 1,175,147,9731 4 35,891,4321 1,139,256,541

160,863,758

51,991,055

4,862,5251217,717,3381△35,891,4321181,825,906

18,300,000O

46,257,886
27,168,000
6,554,000

19,604,163

0

1 2,547,275

4,027,725

13,104,000

65,862,049
43,743,000
19,658,000

6,885,742
1,092,637

191,664

7,077,406

0～l事業区分間借入金

35,891,432

0

｜熱慧等

18,714,061

6,543,953

1,092,637
572,000
35,891,432
25,258,014

262,800

262,800

526,434,4851

238,685,0471

64,789,8751

829,909,407

468,224,000

201,835,125

64,789,875

29,320,000

7,494,349
27,518,136

6,795,210
734,712734,849,000
52,518,000
14,289,559

734,849,000

23,198,000

28,252,848

28,252,848

687,298,2431

290,676,1021｜固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計

2,910,000

18,300,000

572,000
0

18,300,000
65,862,049
43,743,000
1 9,658,000
7,077,406
1,092,637
572,000△35,891,432

025,258,014
262,800
01

829,909,407

52,518,000
14,289,559

69,652,4001 1,047,626,7451 4 35,891,4321 1,011,735,313

基本金

50,000,000

50,000,000

第3号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

50,000,000

50,000,000

50,000,000

85,375,993

85,375,993△7,854,765

50,000,000

77,657,865

7,718,128△59,755,482

50,932,562

968,155

33,416,057

555,715△7,854,765
31,066,654

０

4 2,905,118

０

31,066,654

67,902,383

58,650,690

968,1551

127,521,2281

01

127,521,228

755,200,626

349,326,792

70,620,5551 1,175,147,9731 4 35,891,4321 1,139,256,541

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日(単位:円）

勘定科目

介護保険事業収入

特別養護老人ホーム
Greenガーデン南大分

337,210,787

菜の花佐賀関
156,646,193

老人福祉事業収入

内部取引消去事業区分合計493,856,980

144,732,977

144,732,977

55,00055,000

受取利息配当金収入

310

41

315

666

666

4,365;907

285,134

1 ,264,821

5,915,862

5,915,862

事業活動収入計(1)支出

事業活動による収支

収入493,856,980

55,000341,632,004

156,931,368

145,998,113

644,561,485

644,561,485

人件費支出

192,190,127

115,528,386

81,144,051

388,862,564

388,862,564

事業費支出

47,662,530

21,833,155

35,892,003

105,387,688

105,387,688

事務費支出

53,383,050

11,220,991

18,145,135

82,749,176

82,749,176

支払利息支出6,356,869

664,926

57,0007,078,795

7,078,795

その他の支出1,719,242

1,157,222

2,876,464

2,876,464

事業活動支出計(2)301，311，818

149,247,458

136,395,411

586,954,687

586,954,687

40,320,186

7,683,910

9,602,702

57,606,798

57,606,798

648,000

3,603,000

4,251,000

4,251,000

施設整備等収入計(4)648,000

3,603,000

4,251,000

4,251,000

設備資金借入金元金償還支出

21,168,000

6,000,000

27,168,000

27,168,000

1,230,235

5,196,950

9,104,182

9,104,182

事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)
施設整備等補助金収入

収入
支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)

施設整備等盗金収支差額(6)＝(4)一(5)収入支出
その他の活動に正る収支

一

144,732,977

合計

経常経費寄附金収入
その他の収入一h

臼杵安生寮

2,676,997

22,398,235

11,196,950

2,676,997

36,272,182

36,272,182

4 21,750,235

4 7,593,950△2,676,997△32,021,182△32,021,182

長期運営資金借入金収入

30,000,000

30,000,000

30,000,000

その他の活動による収入

853,043

42,263

1 14,000

1,009,306

1,009,306

30,853,043

42,263

1 14,000

31,009,306

31,009,306

4,428,000

4,428,000

1,765,527

1,765,527

4,478,105

4,478,105

その他の活動収入計(7)

長期運営資金借入金元金償還支出

4,428 ,000

積立資産支出1,754,184

11,3432,329,893

22,572

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)2,125,640

33,9152,125.640

10,671,632

10,671 ,632

8,348

△2,011,640

20,337,674

20,337,674

当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)40,910,917

98，3084,914,065

45,923,290

45,923,290

前期末支払資金残高(11）43,159,873△12,384,549

当期末支払資金残高(10)＋(11）84,070,790△12，286，241

30,775,324

ｄｌＩＩＩｑ且8,512,077
22,340,966

その他の活動資金収支差額(9)＝(7)一(8)上ｒ76,698,614

ｌｌＩ

4,914,065 ’｜

30,775,324
76,698,614 ’

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日(単位:円）

勘定科目

介護保険事業収益337,210,787

臼杵安生寮

菜の花佐賀関
156,646,193

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減の部

収益

老人福祉事業収益

144,732,977

55,000

合計

内部取引消去事業区分合計493,856,980

493,856,980

144,732,977

144,732,977

55,00055,000337,265,7871

156,646,1931

144,732,9771

638,6“,957

638,644,957

人件費

193,374,997

118,388,510

85,269,112

397,032,619

397,032,619

事業費
事務費

48,175,265

21,833,155

35,892,003

105,900,423

105,900,423

53,799,150

11,220,991

18,145,135

83,165,276

83,165,276

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

37,128,944

18,474,208

2,838,638

58,441,790

58,441,790

4 6,819,598△209,169△7,028,767△7,028,767

サービス活勤費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)一(2)
受取利息配当金収益

収益
一費用
サービ貿活動外増減の部

ー

特別養護老人ホーム
GI．e鰹I､ガーデン南大分

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)325,658,758

169,707,695

142,144,888

637,511,341

637,511,341

11,607,029

4 13,061,502

2,588,089

1,133,616

1,133,616

310

41

315

666

666

4,365,907

285,134

1,264,821

5,915,862

5,915,862

4,366,217

285,1751

1,265,1361

5,916,528

5,916,528

支払利息

6,356,869

664,926

57,0007,078,795

7,078,795

その他のサービス活動外費用

1,719,242

1,157,222

2,876,464

2,876,464

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)一(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
施設整備等補助金収益664,926

1 ,214,222

9,955,259

9,955,259△379,751

50,914

4 4,038,731

4 4,038,731

7,897,135△13,441,253

2,639,003

4 2,905,115△2,905,115

648,000

3,603,000

4,251,000

4,251,000

648,0001

3,603,000

4,251,000

4,251,000

収益

8,076,111△3,709,894

一費用
特別増減の部

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損

3

3

3

国庫補助金等特別積立金積立額

648,000

3,603,000

4,251,000

4,251,000

特別費用計(9)648,0033,603,000

4,251,003

4,251,003

△3

0

△3

△3

7,897,132

4 13,441,253

4 2,905,118△2,905,118

4 111,634,385

54,784,02 1△56,850,364△56,850,364△103,737,253

41,342,768

2,639,003△59,755,482△59,755,482

4 103737,2531

41,342,7681

2,639,0031

4 59,755,482△59,755,482

特別増減差額(10)= (8)-(9)鮒－4常i繍繍懸勝0）繰当期末繰越活動増減差額(13) = (11)÷(12)2,639,003

豐基本金取崩額('4）
動増減差額の部

愚その他の積立金取崩額('5）

増その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在(単位:円）
勘定科目
流動資産

特別養謹老人ホーム
Gr“､ガーデン南大分

菜の花佐賀関臼杵安生寮

合計

内部取引消去161,146,9661

30,004,6831

14,905,8091

206,057,458 1

現金預金76,802,922

4,037,521

1 0,324,628

91,165,071

91,165,071

事業未収金

51,482,643

25,580,637

3,302,000

80,365,280

80,365,280

未収補助金

968,994

219,726

1,188,720

1,188,720

貯蔵品699,737

121,666

6,059

827,462

827,462

立替金

0

2,870

0

2,870

2,870

前払金

3,300,000

3,300,000

3,300,000

前払費用
拠点区分間貸付金

26,600,767

1,291,903

42,26357,0001,391,166
27,816,889△27,816,889

0

10,063,699

577,238,521△278,464

576,960,057

450,625,032

116,549,790

基本財産

400,696,243

63,214,504

463,910,747

建物

400,696,243

63,214,504

463,910,747

49,928,789

53,335,286

戸、建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品

1 0,063,699

502,433

4,221,582

1 9,673,835

1,776,909

1,116,726

22,567,470

22,567,470

1 1,503,089

5,107,148

6,998,849

23,609,086

23,609,086

45,569,921

45,569,921

1,731,738

829,595

退職給付引当資産差入保証金

2,910,000

長期前払費用

2,138,402

0

121 ,580

1,478,400

4,039,733

278,464

278,464

7,137,473
2,910,000

161,500

2,299,902

2,299,902

40,37029,760191,710

611,771,998

146,554,473

24,969,508

783,295,979△28,095,353

755,200,626

118,782,040

54,262,962

15,635,645

188,680,647△27,816,889

160,863,758

18,300,000

22,596,751

1 3,924,555

21,168,000

6,000,000

9,736,580

6,554,000

46,257,886

27,168,000

27,168,000

6,554,000

6,554,000
6,885,742

ｐ

6,885,742

４

549,480６
１35,341,952

18,300,000

46,257,886

０

0

４
８

837,473５
５
２

135,432Ｊ

4,655,470

1,092,637

1 ,092,637

35,891,432

35,891,432

0

27,816,889

0

27,816,889

9,328,394

5,836,606

3,549,061

18,714,061

6,694,8601

526,712,9491

472,463,1771

47,554,9121

421,724,000

46,500,000

長期運営資金借入金

23,198,000

23,198,000

278,464

278,464

退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金第3号基本金
国庫補助金等特別積立金

191，710

18,300,000

設備資金借入金
拠点区分問長期借入金

07,137,473

刀

｜固定負債

4,039,733△278,464

2,910,000

４９０｜賞与引当金11,343２

今､麓謂麓

113,049,310

4,221,582

7,126,130

短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
職員預り金

463,910,747△278,464

4,221,582

拠点区分問長期貸付金

流動負債

463,910,747

502,433

45,569,921

リサイクル預託金
資産の部合計113,327,774

1,391,166

502,433

権利ソフトウェア

178,240,569

1,216,122

固定資産

その他の固定資産

4 27,816,8891

事業区分合計△27,816,889

0

18,714,061△278,4641

468,224,000

526,434,485

468,224,000
23,198,000△278,464

06,382,593

535,756

576,000

7,494,349

7,494,349

20,880,120

519,156

6,118,860

27,518,136

27,518,136

591,245,2171

101,817,8741

22,330,5051

715,393,5961

4 28,095,3531

687,298,243

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

77,657,865

77,657,865

74,264,034

3,393,831

その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）

4 103,737,253

41,342,768

2,639,003△59,755,482△59,755,482

7,897,132△13,441,253

2,639,003

4 2,905,118△2,905,118

純資産の部合計

20,526,781

44,736,599

2,639,003

67,902,3831

負債及び純資産の部合計

611,771,998

146,554,473

24,969,508

783,295,9791

67,902,383△28,095,353

755,200,626

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日(単位:円）
介護付有料老人ﾎ･含ムGreenガーデン居宅

Gr“､ｶﾞｰﾃﾞﾝ浦士見が丘

ケアプランニング

介護保険事業収入

188,827,352

7,819,262

老人福祉事業収入
医療事業収入勘定科目

事業区分合計196,646,614

196,646,614

92,842,324

92,842,324

92,842,324

2,677,350

2,677,350

2,677,350

241

241

6

1,997,886

810

1,998,696

1,998,696

286,345,147

7,820,078

294,165,225

294, 165,225

人件費支出

1 50,252,226

9,479,486

159,731,712

159,731,712

事業費支出

42,347,244

427,377

42,774,621

42,774,621

事務費支出

36,192,711

1,722,219

37,914,930

37,914,930

支払利息支出2,991,172

2,991,172

2,991,172

その他の支出

1,012,269

1,012,269

1,012,269

232,795,622

11,629,082

244,424,704

244,424,704

53,549,525

4 3,809,004

49,740,521

49,740,521

433,363

433,363

事業活動収入計(1)§
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)
施設整備等補助金収入

433,363

収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)433,363

433,363

433,363

19,616,925

19,616,925

19,616,925

773,950

773,950

773，950

20,390,875

20,390,875

4 19,957,512

4 19,957,512

71,10071,10071,10071，10071,10071,100

長期運営資金借入金元金償還支出

1 1,088,000

1 1,088,000

11,088,000

積立資産支出

1,899,393

1,899,393

1,899,393

その他の活動による支出

2,001,276

2,001,276

2,001ｧ276

14,988,669

14,988,669

14,988,669△14,917,569△14,917,569

1 4,865,440

14,865,440

64,303,218

64,303,218 ’

その他の活動による収入

収入
支出
その他め活動による収支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)＝(7)一(8)4 14,917,569

当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)△3,011,348

令Ｆ８△6,820,352

ｌ

85,989,010

巳ⅡⅡⅡⅡ！Ⅱ日

67,314,566△3,809,004■■■ⅡⅡ■■ⅡⅡ。’

当期末支払資金残高(10)＋(11）１１

前期末支払資金残高(11）18,674,444

Ｉ

079,168,658

１１

20,390,875△19,957,512

施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)～

内部取引消去235

その他の収入支出

事業活動による収支

収入←

受取利息配当金収入

合計

79,168,658

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日(単位:円）
勘定科目

Greenガーデン

ﾎｰﾑGreenｶﾞｰﾃﾞﾝ

居宅ケアプラン

富士見が丘

ニング

収益
一
費用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益

188,827,352

老人福祉事業収益
医療事業収益サービス活動収益計(1)7,819,262

合計

内部取引消去事業区分合計196,646,614

196,646,614

92,842,324

92,842,324

92,842,324

2,677,350

2,677,350

2,677,350

284,347,026

7,819,262

292,166,288

292,166,288

人件費

152,493,232

9,630,919

162,124,151

162,124,151

事業費

42,347,244

427,377

42,774,621

42,774,621

事務費

36,192,711

1,722,219

37,914,930

37,914,930

減価償却費

15,756,549

157,676

15,9 14,225

15,914,225

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)心一介護付有料老人

サービス活動増減差額(3)＝(1)一(2)

受取利息配当金収益
収益費用
サービス活動外増減の部

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)△1,982,200

4 1,982,200

244,807,536

11,938,191

256,745,727

256,745,727

39,539,490△4,118,929

35,420,56 1

35,420,561

4 1,982,200

235

6

241

241

1,997,886

810

1,998,696

1,998,696

1,998,121

816

1,998,937

1,998,937

支払利息

2,991,172

2,991,172

2,991,172

その他のサービス活動外費用

1,012,269

1,012,269

1,012,269

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)一(5)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)

施設整備等補助金収益

4,003,441

4,003,441

4,003,441△2,005,320816

4 2,004,504△2,004,504

37,534,170△4,118,113

33,416,057

33,416.057

433,363

433,363

433,363

収益
費用
特訓増減の部一

特別収益計(8)433,363

433,363

433,363

国庫補助金等特別積立金積立額

433,363

433,363

433,363

特別費用計(9)433,363

433,363

433,363

特別増減差額(10)＝(8)－(9)037，534，170

4 4,118,113

33,416,057

33,416,057

前期繰越活動増減差額(12）20,482,134△2,965,629

17,516,505

17,516,505

当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12）58,016,304△7,083,742

50,932,562

50,932,562

58,016,304△7,083.742

50,932,562

50,932,562

繰越活動増減差額の部

0

当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10）0

基本金取崩額(14）
その他の積立金取崩額(15）

その他の積立金積立額(16）次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14) +(15)-(16)

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在(単位:円）
勘定科目
流動資産

介護付有料老人

Greenカーテン居

ﾎｰﾑGre enｶﾞｰﾃﾞﾝ
富士見が丘

宅ケアプランニ

104, 196,332

4, 188,610

合計

内部取引消去事業区分合計ング
108,384,942△9,612,121

98,772,821

現金預金20,304,678

1,712,864

22,017,542

22,017,542

事業未収金

38,526,045

2,473,352

40,999,397

40,999,397

未収金

90,68890,68890,688

未収補助金

228,052

228,052

228,052

貯蔵品

61,54063,93463,934

立替金

2,069

2,069

2,069

前払費用

71,10071,10071,100

事業区分間貸付金35,300,039

35,300,039

拠点区分間貸付金

9,612,121

9，612，121,＝固定資産2,394

35,300,039△9，612，121

0

250,357,360

196,611

250,553,971

250,553,971

250,357,360

196,6111

1基本財産
その他の固定資産250,553,971

250,553,971

土地

59,452,274

59,452,274

59,452,274

建物

155,950,914

155,950,914

155,950,914

構築物

3,429,247

3,429,247

3,429,247

車輌運搬具

90,95990,95990,95997,09225,022,774

25,022,774

器具及び備品24,925,682

ソフトウェア926,376

926,376

926,376

5,672,867

5,672,867

5,672,867

8,560

8,560

8,560

354,553,692

4,385,221

358,938,913△9,612,121

349,326,792

50,134,213

11,468,963

61,603,176△9,612,121

51,991,055

事業未払金

18,207,322

1,396,841

19,604,163

19,604,163

1年以内返済予定設備資金借入金

12,547,275

12,547,275

12,547,275

1年以内返済予定長期運営資金借入金

13,104,000

13,104,000

13,104,000

191,664

191,664

191,664

退職給付引当資産
リサイクル預託金
資産の部合計流動負債

一‘鑪鱸蔑長期末払金｜賞与引当金9,612,121△9,612,121

0

6,543,953

6,543,953

238,685,047

238,685,047

238,685,047

設備資金借入金

201,835,125

201,835,125

201,835,125

長期運営資金借入金

29,320,000

29,320,000

29,320,000

退職給付引当金

6,795,210

6,795,210

6,795,210

734,712734,712734,712

6,083,952

固定負債

長期未払金
負債の部合計288,819,260

460,001

9,612,121

11,468,963

300,288,223△9,612,121

290,676,102

基本金

国庫補助金等特別積立金

7,718,128

7,718,128

7,718,128

50,932,562

その他の積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）

58,016,304△7,083,742

50,932,562

37,534,170

4 4,118,113

33,416,057

33,416,057

純資産の部合計

65,734,432△7,083,742

58,650,690

58,650,690

負債及び純資産の部合計

354,553.692

4,385,221

358,938,913△9，612，121

349,326,792

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(2)固定資産の減価償却の方法
・定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき金額を見積り計上している。
・賞与引当金
一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度に属する額を見積り計上している。
(4)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
へ

3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
退職金規程に基づき、法人独自の退職金制度を採用している。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

へ

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では収益事業の拠点区分は1つのため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 特別養護老人ホームGreenガーデン南大分拠点区分(社会福祉事業）．特別養護老人ホームGre enガーデン南大分･ Greenガーデン南大分ショートステイ･ Greenガーデン南大分デイサービス･ Greenガーデン南居宅介護支援センター
・法人本部
イ 菜の花佐賀関拠点区分(社会福祉事業）
・グループホーム菜の花佐賀関・グループホーム菜の花佐賀関2・菜の花デイサービス
・さがのせき居宅

ウ臼杵安生寮拠点区分(社会福祉事業）
・臼杵安生寮
エ 介護付有料老人ホームGreenガーデン富士見が丘拠点区分(公益事業）
・介護付有料老人ホームGreenガーデン富士見が丘･ Greenガーデン富士見が丘ショートステイ･ Greenガーデンほうかん富士見が丘､ Greenガーデン居宅プランニング拠点区分(公益事業）･ Greenガーデン居宅プランニング
カ 富士見が丘不動産貸付業拠点区分(収益事業）
・不動産貸付業

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
当期増加額
基本財産の種類
前期末残高
建物
495,609,590
合計

495,609,590

当期減少額
31,698,843
0

当期末残高
463,910,747
463,910,747

31,698,843

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地
建物

へ

87,552,714円
197, 879, 636円

計285,432,350円
担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)
283, 200, 000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む）42,424,000円
計
325,624,000円
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額｜

減価償却累計額’（単位:円）
当期末残高

基本財産
建物
小計
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品小計715,334,000
715,334,000

251,423,253
251,423,253

463,910,747

275,156,282

76,774,213
27,666,464
8,904,876
103,385,568

198,382,069

合計

1,209,388,308

35,317,293

31,563,305
152,017,428
494,054,308

216,731,121
468,154,374

463,910,747

7,650,829
22,658,429
48,631,860
277,323,187
741,233,934

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
へ

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収金
未収補助金
合計

債権額
121,364,677
90,6881,416,772
122,872,137

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし(単位:円）
債権の当期末残高

徴収不能引当金の当期末残高
0000121,364,677
90,6881,416,772
122,872,137

14．重要な後発事象

該当なし

15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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