正味財産増減計算書内訳表
平成29年度科Ⅰ

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
木曽三川水源造成公社
公益目的事業会計
森林整備事業 公益森林管理事業
小 計

公益社団法人目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産預金利息
特定資産運用益特定資産受取利息
退職給付引当資産利息事業推進積立資産利息

受取補助金等受取利子補給金
事業収益
間伐材等売払収入
補償金収入
受託事業収入Ｊ－ＶＥＲ販売収入
法人会計負担額
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
保育保護事業費
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満費
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm以上費

保育作業路開設費
作業路補修費
作業路災害復旧費
保育雑費
啓発普及費
啓発普及費
分収交付金
分収交付金
分収交付金
借入金支払利息
公庫借入金支払利息
銀行等借入金支払利息

森林保険料森林保険料
社員未払利息
社員未払利息人件費
役員報酬
職員等給与費
賞与引当金繰入額
福利厚生費
退職給付費用
事務経費
事務用品費
消耗品費
印刷製本費
ＯＡ関連経費ＯＡ機器賃借料
保守管理費
通信運搬費
通信費
旅費交通費
委託費
車両関連費
減価償却費
建物
建物付属設備
工器具備品（単位：円）
内部取引消去

法人会計

合計

854
854
854
2,300
2,300
2,300
0
7,374,284
7,374,284
30,689,421
30,560,379
5,363,419
3,000,000
107,460△ 8,341,837
69,902
2
69,90038,136,761

650,007
650,007
650,007203,452
203,452
0203,452003,973,461
0
5,429
0
0
3,968,032
0004,826,920

650,861
650,861650,861
205,752
205,752
2,300
203,452
7,374,284
7,374,284
34,662,882
30,560,379
5,368,848
3,000,000
107,460△ 4,373,805
69,902
2
69,90042,963,681

00000000
04,373,805
0000
4,373,805
000
4,373,805

0
0000
0
0
0
00
0
0
00
0
0
0
0
0

650,861
650,861
650,861
205,752
205,752
2,300
203,452
7,374,284
7,374,284
39,036,687
30,560,379
5,368,848
3,000,000
107,460
069,902
2
69,90047,337,486

304,743,710
111,576,744
76,562,280
8,710,200
20,914,200
4,493,880
764,640
131,544005,581,354
5,581,354
5,581,354
89,501,237
83,177,923
6,323,314
790,525
790,525
51,998,778
51,998,778
37,967,142
624,061
27,804,607
2,606,863
5,432,266
1,499,345
7,327,930
445,928
89,155356,773
432,912299,866
133,046
582,888582,888413,859
75,600920,362
139,597
25,581
49,38564,631

4,656,737
0000000617,293
617,29300000000
00
3,991,960
624,061
2,650,673
0717,226
047,48435,78435,784000000
11,70000
0000309,400,447
111,576,744
76,562,280
8,710,200
20,914,200
4,493,880
764,640
131,544617,293
617,293
5,581,354
5,581,354
5,581,354
89,501,237
83,177,923
6,323,314
790,525
790,525
51,998,778
51,998,778
41,959,102
1,248,122
30,455,280
2,606,863
6,149,492
1,499,345
7,375,414
481,712
124,939356,773
432,912299,866
133,046
582,888582,888425,559
75,600920,362
139,597
25,581
49,38564,631000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000
000
0

309,400,447
111,576,744
76,562,280
8,710,200
20,914,200
4,493,880
764,640
131,544617,293
617,293
5,581,354
5,581,354
5,581,354
89,501,237
83,177,923
6,323,314
790,525
790,525
51,998,778
51,998,778
41,959,102
1,248,122
30,455,280
2,606,863
6,149,492
1,499,345
7,375,414
481,712
124,939356,773
432,912299,866
133,046
582,888582,888425,559
75,600920,362
139,597
25,581
49,38564,631

平成29年度

公益社団法人科

木曽三川水源造成公社

目

支払利息
短期支払利息その他の事務費
支払手数料
支払負担金
租税公課
管理費
人件費
役員報酬
職員等給与費
福利厚生費
事務経費
事務用品費
消耗品費
印刷製本費
旅費交通費
委託費
その他の事務費
支払負担金
事務所費
事務所賃借料
運営費
会議費
経常費用計
森林資産勘定振替前当期経常増減額

森林資産勘定振替額
分収造林森林資産勘定振替額
公社有林造林森林資産勘定振替額
評価損益等調整前当期経常増減額

損益評価等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取保育保護事業補助金

基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

公益目的事業会計
森林整備事業 公益森林管理事業
小 計
246,3040
246,304
246,3040
246,304
4,070,480
04,070,480
38,900038,9001,510,000
01,510,000
2,521,580
02,521,580
000000000000000000000000000000000000000000000000000
304,743,710
4,656,737309,400,447△ 266,606,949
170,183 △ 266,436,766
266,606,949
0266,606,949
248,466,751
0
248,466,751
18,140,198
0
18,140,198
0170,183
170,1830000170,183
170,183

法人会計
0
0
00
0
0
4,373,805
2,319,474
624,061
1,170,465
524,9482,054,331
56,493
4,043
52,45094,230570,240
219,071
219,071
1,074,988
1,074,988
39,30939,3094,373,805
0000000（単位：円）
内部取
合計
引消去
0246,304
0246,304
04,070,480
038,90001,510,000
02,521,580
04,373,805
02,319,474
0624,061
01,170,465
0524,948
02,054,331
056,49304,043
052,450
094,2300570,2400
219,0710219,071
01,074,988
01,074,988
039,309039,3090313,774,252
0 △ 266,436,766
0
266,606,949
0248,466,751
018,140,198
0170,183
000170,183

00000

00
00882,413
882,41300170,183
3,784,413
3,954,59600170,183
4,666,826
4,837,009

000000000000
170,183
4,666,826
4,837,009

0107,533,571
0107,533,571
656,507657,361
656,507657,361△ 650,007△ 650,861△ 650,007△ 650,861
6,500
107,540,071
1,056,662,076 16,395,449,567
1,056,668,576 16,502,989,638
1,060,623,172 16,507,826,647

00000000000107,533,571
0107,533,571
0657,361
0657,3610△ 650,8610△ 650,861
0107,540,071
0 16,395,449,567
0 16,502,989,638
0 16,507,826,647

107,533,571
107,533,571
854
854
△ 854
△ 854
107,533,571
15,338,787,491
15,446,321,062
15,447,203,475