社会福祉法人長井学園 社会福祉事業事業区分 資金収支計算書内訳表
第一号第三様式
自 平成３０年 ４月 １日 至 平成３１年 ３月 ３１日（単位：円）
勘 定 科 目

ハビタットのっぽろ

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生産活動事業収入
収 借入金利息補助金収入
事
業
活動による
収
支

入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

収 施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る設備資金借入金元金償還支出
設収
支備支
固定資産取得支出
出等施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入

そにのよその他の活動収入計（7）他る積立資産支出の収活支 支 拠点区分間繰入金支出動
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

江別緑志苑

ニルシ

陽だまりの郷明生寮

らいぶ

内部取引消去予0237,509,654
27,512446,000
1,083,760
36,353
1,523,463
240,626,742
150,962,169
35,748,463
46,209,830
0
695,040
1,235,700
234,851,202
5,775,540
7,192,000
7,192,000
10,860,000
3,743,388
14,603,388-7,411,388
5,118,435
46,500,000
051,618,435
20,000,000
29,800,000
361,834
50,161,834
1,456,601

0
218,535,534
44,5800481,172
1,159
1,573,640
220,636,085
112,978,269
27,716,657
35,929,145
001,129,330
177,753,401
42,882,684
000
3,077,352
3,077,352-3,077,352
627,90000627,900
037,500,000
037,500,000-36,872,100

081,183,860
1,593,962
0
150,700
3,259
409,436
83,341,217
45,531,037
14,072,067
11,449,492
00254,700
71,307,296
12,033,921
740,000
740,000
740,000
2,270,000
3,010,000-2,270,000
64,47524,00015,528104,00309,000,000
52,8009,052,800-8,948,797

7,767,898
36,243,580
000
751
459,787
44,472,016
35,973,063
5,394,659
3,594,236
7,767,898
0
153,600
52,883,456-8,411,440000401,856
401,856-401,856
08,562,000
08,562,000
00008,562,000

030,940,427
0
0
0
250
117,270
31,057,947
18,698,123
9,882,917
1,606,607
0081,70030,269,347
788,600000155,736
155,736-155,73601,800,000
01,800,000
01,524,000
01,524,000
276,000

037,913,790
000
373
18,84437,933,007
49,278,337
2,400,793
5,497,037000
57,176,167-19,243,160
0
0
0
0
0
0
020,938,000
020,938,000
000020,938,000-3,370,058
0-270,180000-69,900-3,710,138
0-3,365,913-123,845-220,38000-3,710,138
0
0
0
0
0
0
0
0
-77,824,000
0-77,824,000
0-77,824,000
0-77,824,000
0-179,247

2,933,232

815,124-251,296

908,864

1,694,840

前期末支払資金残高（12）101,938,356
101,759,109

101,113,322
104,046,554

35,930,338
36,745,462

22,741,683
22,490,387

11,208,701
12,117,565

17,900,713
19,595,553

当期末支払資金残高（11）+（12）

決

算 (B)

差 異 (A) - (B)7,735,980
642,717,289
1,569,000
446,000
1,639,952
14,0004,010,000
658,132,221
413,692,202
97,253,871
105,862,609
7,767,898
695,040
2,893,600
628,165,220
29,967,001
7,932,000
7,932,000
11,600,000
9,648,876
21,248,876-13,316,876
5,810,910

4,397,840
642,326,845
1,395,874
446,000
1,715,632
42,1454,032,540
654,356,876
413,420,998
91,849,643
104,162,502
7,547,518
695,040
2,855,030
620,530,731
33,826,145
7,932,000
7,932,000
11,600,000
9,648,332
21,248,332-13,316,332
5,810,810

3,338,140
390,444
173,1260-75,680-28,145-22,540
3,775,345
271,204
5,404,228
1,700,107
220,380038,5707,634,489-3,859,144
0
0
0
544
544
-544
100

0
83,634,910
20,000,000

15,5285,826,338
20,000,000-15,528
77,808,572
0414,634
20,414,634-14,588,296

0097,824,000-14,189,090
21,074,488-18,613,453
0

5,921,517-414,634
77,409,366
399,206
2,461,035
0-5,921,517000
0290,833,113
296,754,630-290,833,113-296,754,630

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）算 (A)社会福祉法人長井学園 社会福祉事業事業区分 事業活動収支計算書内訳表
第二号第三様式
自 平成３０年 ４月 １日 至 平成３１年 ３月 ３１日（単位：円）
勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生産活動事業収益益
サ
経常経費寄附金収益｜
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増 費
就労支援事業費用減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
サの｜部 収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計（4）
活支払利息
動費
その他のサービス活動外費用
外用増
サービス活動外費用計（5）減サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収拠点区分間繰入金収益特 益
その他の特別収益
別特別収益計（8）増減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 費
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額
活の 基本金取崩額（14）動部 その他の積立金取崩額（15）増
その他の積立金積立額（16）減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）ハビタットのっぽろ

0237,509,654
27,512
1,083,760
238,620,926
150,378,054
35,748,463
46,209,830
0
17,349,585-5,932,084
0
243,753,848-5,132,922
446,000
36,353
1,523,463
2,005,816
695,040
1,235,700
1,930,740
75,076-5,057,846
7,192,000
046,500,000
053,692,000
1
350,000
29,800,000
30,150,001
23,541,999
18,484,153
284,666,960
303,151,113
0
4,020,000
20,000,000
287,171,113

江別緑志苑

0
218,535,534
44,580481,172
219,061,286
114,322,449
27,716,657
35,929,145
0
12,313,094-4,893,756
0
185,387,589
33,673,697
01,1591,573,640
1,574,799
0
1,129,330
1,129,330
445,469
34,119,166
0
0
0
0
0
108,001037,500,000
37,608,001-37,608,001-3,488,835
135,955,354
132,466,519
000
132,466,519

ニルシ

081,183,860
1,593,962
150,700
82,928,522
45,749,612
14,072,067
11,449,492
0
5,531,141-2,558,170
074,244,142
8,684,380
0
3,259
409,436
412,695
0254,700
254,700
157,995
8,842,375
740,000
0
24,000266,3101,030,310
209,000,000
9,000,002-7,969,692
872,683
103,324,788
104,197,471
000104,197,471

陽だまりの郷7,767,898
36,243,580
0044,011,478
36,376,263
5,394,659
3,594,236
7,763,478
815,982-226,667
053,717,951-9,706,473
0
751
459,787
460,5380
153,600
153,600
306,938-9,399,535
00
8,562,000
158,240
8,720,240
10018,720,239-679,296
31,405,367
30,726,071
00030,726,071

明生寮

030,940,427
0030,940,427
18,743,003
9,882,917
1,606,607
0104,2040030,336,731
603,6960
250
117,270
117,520081,70081,700
35,820639,516001,800,000
117,910
1,917,910
001,524,000
1,524,000
393,910
1,033,426
13,970,596
15,004,022
0
0
0
15,004,022

らいぶ

0
37,913,790
0037,913,790
49,305,157
2,400,793
5,497,037
0
1,564,374
0058,767,361-20,853,571
0373
18,844
19,21700019,217-20,834,354
00
20,938,000
020,938,000
000020,938,000
103,646
32,864,263
32,967,909
000
32,967,909

内部取引消去当年度決算(A)

前年度決算(B)-3,370,058
0-270,180
0-3,640,238
0-3,365,913-123,845-220,380000-3,710,138
69,90000-69,900-69,900000-69,900000-77,824,000
0-77,824,000
00-77,824,000-77,824,000
0
0
0
0
0
0
0
0

4,397,840
642,326,845
1,395,874
1,715,632
649,836,191
414,874,538
91,849,643
104,162,502
7,543,098
37,678,380-13,610,677
0642,497,484
7,338,707
446,000
42,1454,032,540
4,520,685
695,040
2,855,030
3,550,070
970,615
8,309,322
7,932,000
00542,460
8,474,460
108,005350,000
0458,005
8,016,455
16,325,777
602,187,328
618,513,105
0
4,020,000
20,000,000
602,533,105

9,273,322
643,749,799
946,357
2,321,665
656,291,143
405,803,823
91,181,102
109,603,166
9,895,753
43,068,973-15,889,285
53,049643,716,581
12,574,562
557,502
39,6304,651,821
5,248,953
868,800
2,522,437
3,391,237
1,857,716
14,432,278
9,693,400
99,99902,262,902
12,056,301
10
2,111,400
02,111,410
9,944,891
24,377,169
592,810,159
617,187,328
0
0
15,000,000
602,187,328

増減-4,875,482-1,422,954
449,517-606,033-6,454,952
9,070,715
668,541-5,440,664-2,352,655-5,390,593
2,278,608-53,049-1,219,097-5,235,855-111,502
2,515-619,281-728,268-173,760
332,593
158,833-887,101-6,122,956-1,761,400-99,9990-1,720,442-3,581,841
107,995-1,761,400
0-1,653,405-1,928,436-8,051,392
9,377,169
1,325,777
04,020,000
5,000,000
345,777

社会福祉法人長井学園 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
第三号第三様式
平成３１年３月３１日 現在（単位：円）
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
積立資産
建設積立資産人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
移動時特別積立金積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハビタットのっぽろ

117,388,359
71,201,679
44,516,471
27,9000030,000289,396
1,322,913
718,390,804
293,410,037
74,100,000
219,310,037
424,980,767
22,681,990
0645,4817,435,350
0029,416,340
364,429,772
349,557,772
629,000
12,443,000
1,800,000
0
10,000361,834
835,779,163
37,563,770
12,730,183
10,860,000
2,494,059
21,275
383,733
11,074,520
51,136,340
21,720,000
29,416,340
88,700,110
095,478,168
364,429,772
349,557,772
629,000
12,443,000
1,800,000
0287,171,113
18,484,153
747,079,053
835,779,163

江別緑志苑

ニルシ

110,364,377
74,967,069
34,082,523
3,952
0
0
10,620159,106
1,141,107
162,398,965
80,112,549
12,141,255
67,971,294
82,286,416
15,896,890
1,853,880
844,519
7,666,917
1,037,880
319,680
23,067,150
31,599,500
06,000,000
20,000,000
5,500,000
99,50000272,763,342
14,285,703
4,582,726
0
1,452,300
0282,797
7,967,880
23,067,150
0
23,067,150
37,352,853
50,000,000
21,344,470
31,599,500
06,000,000
20,000,000
5,500,000
99,500132,466,519-3,488,835
235,410,489
272,763,342

39,155,044
25,238,672
13,374,371
26,0000088,75026,400400,851
140,171,214
84,253,041
39,900,000
44,353,041
55,918,173
8,411,100
04,542,498
750,425009,692,350
32,469,000
08,000,000
11,000,000
11,300,000
2,169,000
052,800179,326,258
6,752,582
1,732,233
740,000
567,733
0109,616
3,603,000
11,172,350
1,480,000
9,692,350
17,924,932
0
24,734,855
32,469,000
08,000,000
11,000,000
11,300,000
2,169,000
104,197,471
872,683
161,401,326
179,326,258

陽だまりの郷24,592,068
17,357,947
6,887,305
035,6301,134
017,230292,822
22,250,034
9,598,761
9,598,760
1
12,651,273
529,0991
2642,051
0
208,980
4,271,140
7,000,000
0007,000,000
00046,842,102
4,844,891
1,158,778
0
546,514271,330
89,4292,778,840
4,271,140
04,271,140
9,116,031
007,000,000
0007,000,000
030,726,071-679,296
37,726,071
46,842,102

明生寮

らいぶ

12,994,616
8,409,179
4,233,637000199,000
0
152,800
8,048,557
3,659,196
3,659,195
1
4,389,361
000485,441
001,194,920
2,500,000
0002,500,0000
209,000
0
21,043,173
2,344,231
551,596
0282,870
042,585
1,467,180
1,194,920
01,194,920
3,539,151002,500,000
0002,500,000
0
15,004,022
1,033,426
17,504,022
21,043,173

20,923,257
14,136,559
6,218,538
0031,80376,36537,717422,275
30,311,816
16,550,621
16,550,620
1
13,761,195
0475,4512
159,62200
10,626,120
2,500,000
0002,500,000
00051,235,073
5,141,044
426,7360734,557
5,550
160,861
3,813,340
10,626,120
0
10,626,120
15,767,164
002,500,000
0002,500,000
032,967,909
103,646
35,467,909
51,235,073

内部取引消去-8,311,159
0-8,311,159
0000
0
0
0
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
-8,311,159-8,311,159-8,311,159
0
0
0
0
0
0
0
0
-8,311,159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8,311,159

当年度末

前年度末

317,106,562
211,311,105
101,001,686
57,852
35,63032,937404,735
529,849
3,732,768
1,081,571,390
487,584,205
155,949,830
331,634,375
593,987,185
47,519,079
2,329,332
6,032,502
17,139,806
1,037,880
528,660
78,268,020
440,498,272
349,557,772
14,629,000
43,443,000
30,600,000
2,268,500
219,000
414,634
1,398,677,952
62,621,062
12,871,093
11,600,000
6,078,033
298,155
1,069,021
30,704,760
101,468,020
23,200,000
78,268,020
164,089,082
50,000,000
141,557,493
440,498,272
349,557,772
14,629,000
43,443,000
30,600,000
2,268,500
602,533,105
16,325,777
1,234,588,870
1,398,677,952

314,619,110
210,585,575
99,790,525
59,60031,2100457,415364,147
3,330,638
1,087,566,772
508,741,900
155,949,830
352,792,070
578,824,872
54,473,132
2,746,033
6,976,514
16,769,838
334,800
267,300
72,504,455
424,518,272
329,557,772
14,629,000
45,263,000
32,800,000
2,268,500
219,000
15,5281,402,185,882
63,357,657
16,108,054
11,600,000
6,091,472
47,276
1,507,985
28,002,870
107,304,455
34,800,000
72,504,455
170,662,112
50,000,000
154,818,170
424,518,272
329,557,772
14,629,000
45,263,000
32,800,000
2,268,500
602,187,328
24,377,169
1,231,523,770
1,402,185,882

増減2,487,452
725,530
1,211,161-1,7484,420
32,937-52,680
165,702402,130-5,995,382-21,157,695
0-21,157,695
15,162,313-6,954,053-416,701-944,012
369,968
703,080
261,360
5,763,565
15,980,000
20,000,000
0-1,820,000-2,200,000
00399,106-3,507,930-736,595-3,236,961
0-13,439
250,879-438,964
2,701,890-5,836,435-11,600,000
5,763,565-6,573,030
0-13,260,677
15,980,000
20,000,000
0-1,820,000-2,200,000
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