別紙4

法人名 社会福祉法人 善光会

財

産

目録

平成29年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品

食料備蓄品費
物品備蓄品費
その他

-

立替金
前払金
前払費用
１年以内償却予定長期前払費用
１年以内回収予定長期未収入金
仮払金
繰延ヘッジ損失
徴収不能引当金--

小計
平成29年2～3月分介護料 他
介護ロボット導入促進事業補助金 他
食料備蓄品
感染対策備蓄物品寄附による金券等受領額
小計
利用者負担金立替金 他
雑誌購読費 他
職員寮家賃 他
バタフライ ヒル細田前払地代一時金 他
-

-

-

-

-

706,952,417
496,197,076
586,747
15,349,316
3,219,601
1,457,130
406,264
5,082,995
6,246,824
2,471,177
4,690,923
5,581,860
1,200,000
673,728
399,328△ 4,764,400
1,240,667,991

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地（ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点等）大田区東糀谷六丁目4番17-

第1種および第2種社会福祉事業であるﾌ
ﾛｰｽ東糀谷拠点等に利用している

1,643,000,000 -

1,643,000,000(ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点)大田区西六郷一丁目11番5号-

第2種社会福祉事業であるﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ
西六郷拠点に利用している

181,582,193 -

181,582,193(ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点)大田区西六郷五丁目15番3号

第2種社会福祉事業であるﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ
羽田拠点に利用している

197,597,376 -

197,597,376(ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点)大田区大森南三丁目450番1号

第2種社会福祉事業であるﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ
大森南拠点に利用している

175,700,982 -

175,700,982(ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点)大田区大森南一丁目17番6号

第1種および第2種社会福祉事業であるﾊﾞ
ﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点に利用している

755,171,410 -

755,171,410

小計
建物

2,953,051,961（ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点等）大田区東糀谷六丁目4番17

2007年度

第1種および第2種社会福祉事業であるﾌ
ﾛｰｽ東糀谷拠点等に利用している

3,468,774,737

1,412,022,716

2,056,752,021(ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点)大田区西六郷一丁目11番5号

2010年度

第2種社会福祉事業であるﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ
西六郷拠点に利用している

117,612,803

37,497,191

80,115,612(ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点)大田区西六郷五丁目15番3号

2010年度

第2種社会福祉事業であるﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ
羽田拠点に利用している

166,319,645

51,667,468

114,652,177(ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点)大田区大森南三丁目450番1号

2010年度

第2種社会福祉事業であるﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ
大森南拠点に利用している

118,872,000

46,223,284

72,648,716(ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点)大田区大森南一丁目17番6号

2012年度

第1種および第2種社会福祉事業であるﾊﾞ
ﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点に利用している

943,720,083

211,251,476

732,468,607(ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点)葛飾区細田四丁目20番14号

2013年度

第1種および第2種社会福祉事業であるﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点に利用している

896,690,368

164,505,872

小計732,184,496
3,788,821,629
6,741,873,590

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物（ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点等）大田区東糀谷六丁目4番17

2008年度(ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点)大田区西六郷一丁目11番5号(ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点)大田区西六郷五丁目15番3号(ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点)大田区大森南三丁目450番1号(ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点)大田区大森南一丁目17番6号

2010年度
2010年度
2011年度
2016年度(ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点)葛飾区細田四丁目20番14号

2015年度

構築物

防潮堤整備工事他-

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
長期未収入金
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

ﾐｽﾄ浴槽他
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ他
家具、介護用品他
倉庫新築工事
ﾐｽﾄ浴槽
電話加入権
介護ｼｽﾃﾑ他
東京都実地検査返金分
修繕積立金
ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田土地保証金他
バタフライ ヒル細田 前払地代一時金他
絵画他
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

第1種および第2種社会福祉事業であるﾌﾛｰｽ東糀谷等に利用している非常用電源設備他
第2種社会福祉事業であるﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ
西六郷に利用している空調設備他
第2種社会福祉事業であるﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ
羽田に利用している空調設備他
第2種社会福祉事業であるﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ
大森南に利用している空調設備他
第1種および第2種社会福祉事業であるﾊﾞ
ﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南に利用している浴槽設備
第1種および第2種社会福祉事業であるﾊﾞ
ﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田に利用している電気設備他
小計
第1種および第2種社会福祉事業であるﾌ
ﾛｰｽ東糀谷拠点他に利用している施設周辺整備
利用者介護用他
利用者送迎用他
利用者サービス用他

71,851,988

41,118,243

30,733,745

1,103,807

500,037

603,770

1,103,807

494,174

609,633

53,807

19,312

34,495542,449

42,846499,603

463,983

45,887

418,570,912

82,910,179

335,660,733

11,308,140
61,548,904
464,512,053

2,342,120
47,404,212
343,477,107

8,966,020
14,144,692
121,034,946
2,124,000
10,141,668
99,4005,816,094
9,395,542
354,744,280
12,500,820
249,719,056
42,709,175
1,199,955,768
7,941,829,358
9,182,497,349

利用者サービス用他
事務所電話回線用
ｻｰﾋﾞｽ提供記録用他

418,096
32,899,342

12,312,000-

2,170,332-

43,189,927-

37,373,833-

別紙4

法人名 社会福祉法人 善光会

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
金利スワップ負債-

給食材料他
借入金利息他
源泉所得税 委託他
源泉所得税 職員他
利用者過誤入金他-----

流動負債合計80,047,680
181,538,000
2,462,400
9,919,767
579,455
36,975,697
1,339,720
8,923,821
399,328
322,185,868

２ 固定負債
設備資金借入金
小計
リース債務
退職給付引当金

ミスト浴槽-

固定負債合計
負債合計
差引純資産

2,370,588,000
7,250,400
41,579,000
2,419,417,400
2,741,603,268
6,440,894,081