第 ５ 回

決 算 報 告 書

平成２８年４月 １ 日から
平成２９年３月３１日まで

公益財団法人 永 井 科 学 技 術 財 団平成２８年度

収 支 計 算 書

平成２８年 ４ 月 １ 日から
平成２９年 ３ 月３１日まで

１．収入の部
勘定科目
大科目
中科目
基本財産配当金
基本財産運用益
基本財産利息運用財産運用益 運用財産運用益
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
雑収益
（小 計）
前年度からの繰入金繰入金
収 入 合 計 （Ａ）

予算額（a）
22,489,280
105,400
15,1000022,609,780
16,090,635
38,700,415

決算額（b）23,894,860
60,7391,188
0
0
23,956,787
15,829,208
39,785,995

増減（△）
（a－ｂ）
△ 1,405,580
44,661
13,91200△ 1,347,007
261,427△ 1,085,580

予算額（a）
15,500,000
658,000
379,000
180,000
600,000
330,000
42,0001,008,000
900,000
19,597,000
646,000
200,000
204,000
50,00018,000432,000
250,000
1,800,000
21,397,000
17,303,415
0
17,303,415

決算額（b）15,450,000
723,905
233,877
114,000
610,176
350,664
42,0001,008,000
1,024,885
19,557,507
389,795
148,000
166,31454,00018,000432,000
476,281
1,684,390
21,241,897
18,544,098
0
18,544,098

増減（△）
（a－ｂ）
50,000△ 65,905
145,123
66,000△ 10,176△ 20,664
00△ 124,885
39,493
256,205
52,00037,686△ 4,00000△ 226,281
115,610155,103△ 1,240,683
0△ 1,240,683

２．支出の部
勘定科目
大科目
中科目
助成費
諸謝金
役員等報酬
旅費交通費
会議費
事 業 費
印刷製本費
賃借料
委託費
雑費
（小 計）
役員等報酬
旅費交通費
会議費
広報費
管 理 費
賃借料
委託費
雑費
（小 計）
支 出 合 計 （Ｂ）
収 支 差 額 （Ａ－Ｂ）
繰入金
基本財産繰入次年度への繰越金繰越金平成２８年度

正味財産増減計算書

平成２８年４月 １ 日から
平成２９年３月３１日まで（単位：円）

科目

当 年 度

前 年 度

増・減(△)

23,894,860
60,73921,083,700
104,618

2,811,160△ 43,879

1,188

14,911△ 13,723

0
23,956,787

0
21,203,229

02,753,558

15,450,000
723,905
233,877
114,000
610,176
350,664
42,0001,008,000
1,024,885
19,557,507

12,950,000
612,535
256,152
127,000
654,030
330,000
42,0001,008,000
812,736
16,792,453

2,500,000
111,370△ 22,275△ 13,000△ 43,854
20,6640
0212,149
2,765,054

389,795
148,000
166,31454,00018,000432,000
476,281
1,684,390
21,241,897
2,714,890

389,794
140,000
187,890
43,20018,000432,000
293,100
1,503,984
18,296,437
2,906,792

18,000△ 21,576
10,80000183,181
180,406
2,945,460△ 191,902

150,000

0150,000

0150,000

000150,000

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経 常 収 益
基本財産運用益基 本 財 産 配 当 金
基 本 財 産 利 息
運用財産運用益運 用 財 産 運 用 益
受 取 寄 附 金
受 取 奇 附 金経 常 収 益計(2) 経 常 費 用
事業
費
助
成費
諸謝
金
役 員 等 報 酬
旅 費 交 通 費会
議費
印 刷 製 本 費
賃
借料
委
託費
雑費
小計
管理費
役 員 等 報 酬
旅 費 交 通 費
会
議費
広報
費
賃
借料
委
託費
雑費
小計
経 常 費 用計
当 期 経 常 増 減 額
２． 経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計
当期経常外増減額(3) 基 本 財 産 評 価 損 益
基本財産評価益
基本財産評価損
基本財産評価損益計
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

039,356,240△ 39,356,240△ 36,491,350
1,542,554,671
1,506,063,321

95,579,440 △ 95,579,440
039,356,240
95,579,440 △ 134,935,680
98,486,232 △ 134,977,582
1,444,068,439
98,486,232
1,542,554,671 △ 36,491,350

00
0
1,506,063,3210001,542,554,671

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高000△ 36,491,350

貸 借 対 照 表

平成２８年度（平成２９年３月３１日現在）（単位：円）

科
目
Ⅰ. 資 産 の 部
１．流 動 資 産
普通
預
金
定
期
預
金
有価証券
ﾌﾘｰ・ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ流 動 資 産 合 計
２．固 定 資 産
定期
預金
投 資 有 価 証 券
株式
ﾌﾘｰ・ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ
固 定 資 産 合 計

当年

度

前年

度

増

減

18,091,161
2,000,000

34,1637,000,000

18,056,998△ 5,000,000

020,091,161

10,997,198
18,031,361△ 10,997,198
2,059,800

128,000,000

123,000,000

5,000,000

1,359,195,860
0
1,487,195,860

1,398,552,100
5,173,363
1,526,725,463△ 39,356,240△ 5,173,363△ 39,529,603

計

1,507,287,021

1,544,756,824△ 37,469,803

Ⅱ．負 債 の 部
１．流 動 負 債
未 払 金 (助成金支出等)
流 動 負 債 合 計
負債
合計

1,223,700
1,223,700
1,223,700

2,202,153
2,202,153
2,202,153△ 978,453△ 978,453△ 978,453

00 )(
0 )(
1,506,063,321
1,487,195,860 ) (0 )(1,506,063,321

00 )(
0 )(
1,542,554,671
1,526,725,463 ) (0 )(1,542,554,67100)
0)△ 36,491,350△ 39,529,603 )0)△ 36,491,350

1,507,287,021

1,544,756,824△ 37,469,803

資産合Ⅲ．正 味 財 産
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (２．一般正味財産（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (正味財産合計

負債及び正味資産合計（単位：円）

基 本 財 産 た る 資 産

当投

資 有( 株券式 )1,359,195,860

1,398,552,100△ 39,356,240

同上（ﾌﾘｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ）05,173,363△ 5,173,363

預金

128,000,000

123,000,000

5,000,000合計

1,487,195,860

1,526,725,463△ 39,529,603

価

証

年度

前年度

増

減

平成２８年度 財 産 目 録（平成２９年３月３１日現在）（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的金額（流動資産）

普通預金

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱名古屋 運転資金として、運用益の75％を公益目的事業の財源として25％を管理業務の法人営業部財源として使用している。

18,091,161

定期預金

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱名古屋
同上
法人営業部

2,000,000

流動資産合計20,091,161（固定資産）

定期預金

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱名古屋 公益目的保有財産であり、運用益の75％を公益目的事業の財源として25％法人営業部を管理業務の財源として使用している。

三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証
投資有価証券 新東工業㈱株式 券㈱名古屋支店法人営業部

同上

128,000,000

1,359,195,860

固定資産合計

1,487,195,860資産合計

1,507,287,021（流動負債）

未払金

助成金他

1,223,700

流動負債合計

1,223,700

負債合計

1,223,700

正味財産1,506,063,321