11030132 社会福祉法人

ハート福祉会第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
委託費収入(給付費)利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)収その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入一般
入補助金事業収入公費
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
保健衛生費支出
活
保育材料費支出
水道光熱費支出
動
燃料費支出
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ
賃借料支出
車輛費支出
る
雑支出
事務費支出
収
福利厚生費支出
支旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施よ施設整備等補助金収入
設る 収
整収
設備資金借入金収入
備支
設備資金借入金収入
等 入
施設整備等収入計（4）に目

予 算 ( A )683,220,000
175,000,000
160,000,000
15,000,000
469,600,000
469,600,000
17,300,000
15,800,000
1,500,000
21,320,000
7,270,000
14,050,000
1,900
1,900
26,538,571
185,000
5,203,000
21,150,571
709,760,471
404,943,000
254,400,000
52,260,000
44,290,000
4,093,000
49,900,000
56,951,000
27,300,000
40,0004,620,000
12,370,000
78,0006,385,000
5,773,000
225,000
133,000
27,000139,128,650
5,560,000
380,500
39,000340,000
74,0009,000
33,4002,882,000
15,0003,148,000
37,581,950
5,460,000
165,000
170,000
79,965,000
637,800
1,700,000
184,000
784,000
2,814,000
2,814,000
5,921,000
5,860,000
61,000609,757,650
100,002,821
441,000,000
441,000,000
50,600,000
50,600,000
491,600,000

決 算 ( B )682,909,230
174,330,130
159,035,620
15,294,510 ;
469,766,410 ;
469,766,410 ;
17,181,759
15,812,259 ;
1,369,500
21,630,931 ;
7,604,364 ;
14,026,567
1,956 ;
1,956 ;
26,813,912 ;
185,200 ;5,221,800 ;
21,406,912 ;
709,725,098
404,312,626
253,779,871
52,214,383
44,398,848 ;
4,094,000 ;
49,825,524
56,865,467
27,151,766
39,8984,653,202 ;12,381,418 ;
77,4386,420,703 ;
5,756,000
224,755
132,799
27,488 ;
138,764,301
5,512,863
387,139 ;
38,893341,370 ;
71,8598,959
34,190 ;2,907,306 ;
14,4003,071,895
37,517,318
5,457,072
162,220
169,439
79,758,598
635,150
1,690,100
174,925
810,605 ;2,778,099
2,778,099
5,930,683 ;
5,869,828 ;
60,855
608,651,176
101,073,922 ;00491,600,000 ;
491,600,000 ;
491,600,000

差異 ( A ) - ( B )310,770669,870
964,380
294,510
166,410
166,410
118,241
12,259130,500
310,931334,364
23,433
56
56
275,341200
18,800256,341
35,373
630,374
620,12945,617
108,848
1,000
74,47685,533
148,234
102
33,202
11,418562
35,70317,000245
201
488
364,349
47,137
6,639
107
1,370
2,141
41
790
25,306600
76,10564,632
2,928
2,780
561
206,402
2,650
9,900
9,075
26,60535,90135,901
9,683
9,828
145
1,106,474
1,071,101
441,000,000
441,000,000
441,000,000
441,000,000
0

備考11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科

目

設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
建設仮勘定支出
備支 出等
ソフトウェア取得支出に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
拠点区分間繰入金収入
そ 収
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他
短期運営借入金収入の 入
その他の活動収入計（7）活長期運営資金借入金元金償還支出
動に
長期運営借入元金償還支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支 出差入保証金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A );決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )217,994,000
217,994,000
569,783,938
2,993,000
566,570,938
220,000
787,777,938
296,177,938 ;
1,482,600,000
1,482,600,000
311,190,000
311,190,000
1,793,790,000
5,328,000
5,328,000
1,481,900,000
1,481,900,000
18,00018,0001,487,246,000
306,544,000
0110,368,883

217,994,000
217,994,000
569,904,399 ;
2,985,020
566,701,579 ;
217,800
787,898,399 ;
296,298,399
00311,190,000
311,190,000
311,190,000
5,328,000
5,328,000
00
18,00018,0005,346,000
305,844,000
110,619,523 ;00120,461
7,980
130,641
2,200
120,461
120,461
1,482,600,000
1,482,600,000
001,482,600,000
001,481,900,000
1,481,900,000
001,481,900,000
700,000
0
250,640

0110,368,883

69,237,589 ;
179,857,112 ;69,237,589
69,488,229

備考11030132 社会福祉法人

ハート福祉会第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘サ｜
ビス
活動
増
減の部

サ｜
ビス
活動
外増
減の部

定（単位：円）科

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
収
委託費収益(給付費）
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益一般
補助金事業収益公費
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息支払利息
用 その他のサービス活動外費用

目

当年度決算（A）;;

682,909,230
174,330,130
159,035,620
15,294,510
469,766,410
469,766,410
17,181,759
15,812,259
1,369,500
21,630,931
7,604,364
14,026,567
682,909,230
409,741,526
253,779,871
8,443,283
49,200,000
44,398,848
4,094,000
49,825,524
56,865,467
27,151,766
39,8984,653,202
12,381,418
77,4386,420,703
5,756,000
224,755
132,799
27,488
138,764,301
5,512,863
387,139
38,893341,370071,8598,959
34,1902,907,306
14,4003,071,895
37,517,318
5,457,072
162,220
169,439
79,758,598
635,150
1,690,1000174,925
810,605
47,012,424
47,012,424
21,913,350 ;
21,913,350 ;
630,470,368
52,438,862
1,956
1,956
26,813,912
185,200
5,221,800
21,406,912
26,815,868
2,778,099
2,778,099
5,930,683

前年度決算（B)642,207,779
167,049,155
150,326,605
16,722,550 ;
438,772,851
438,772,851
14,699,424
13,425,924
1,273,500
21,686,349 ;
3,540,549
18,145,800 ;
642,207,779
400,502,217
245,892,429
8,797,567 ;
49,200,000
43,117,438
3,916,000
49,578,783
52,302,901
25,137,220
0
7,384,315 ;
6,933,995
0
9,967,801 ;2,461,964
236,417 ;60,466
120,723 ;
137,998,462
5,815,695 ;
300,11357,488 ;685,840 ;2,669 ;
3,227,440 ;24,208 ;
224,610 ;2,716,912
136,980 ;2,258,358
37,989,232 ;4,174,740
134,500
115,596
76,476,562
1,668,164 ;1,493,793
11,280 ;177,483 ;
306,799
42,878,110
42,878,110
19,709,030 ;
19,709,030 ;
613,972,660
28,235,119
1,724
1,724
27,256,539 ;
100,000
5,930,759 ;
21,225,780
27,258,263 ;
826,511826,511
5,835,166

増減（A)-（B)40,701,451
7,280,975
8,709,015
1,428,040
30,993,559
30,993,559
2,482,335
2,386,335
96,00055,418
4,063,815
4,119,233
40,701,451
9,239,309
7,887,442
354,28401,281,410
178,000
246,741
4,562,566
2,014,546
39,8982,731,113
5,447,423
77,4383,547,098
3,294,036
11,662
72,333
93,235765,839
302,832
87,026
18,595
344,470
2,669
3,155,581
15,249190,420
190,394
122,580
813,537
471,914
1,282,332
27,72053,8433,282,036
1,033,014
196,307
11,2802,558
503,806
4,134,314
4,134,314
2,204,320
2,204,320
16,497,708
24,203,743
232
232
442,627
85,200708,959181,132
442,395
1,951,588
1,951,588
95,517

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科

目

利用者等外給食費
サ外 費
｜増
雑損失
ビ減 用
サービス活動外費用計（5）スの活部動サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特収
施設整備等補助金収益
別
その他の特別収益
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）
国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
国庫補助金等積立金積立額
その他の特別損失の用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）

前年度決算（B)

増減（A)-（B)5,869,828
60,855
8,708,782

5,835,166
0
6,661,677

34,66260,8552,047,105

18,107,086
70,545,948
00
5,428,900
5,428,900
5,428,90000005,428,900
75,974,848
207,887,814
283,862,662
000

20,596,586 ;
48,831,705
4,530,000 ;
4,530,000 ;
5,740,500 ;
5,740,500 ;
10,270,500 ;
4,530,000 ;
4,530,000 ;180 ;4,530,180 ;
5,740,320 ;
54,572,025
153,315,789
207,887,814
000

2,489,500
21,714,243
4,530,000
4,530,000
311,600
311,600
4,841,600
4,530,000
4,530,000
180
4,530,180
311,420
21,402,823
54,572,025
75,974,848
00
0283,862,662

207,887,814

75,974,848

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 ハート福祉会
資
産の当
年
度
末
流動資産
263,903,991
現金預金
233,888,961
事業未収金
331,150
14,869,120
未収補助金
立替金
1,094,456
前払費用
13,720,304
固定資産
1,483,773,199
基本財産237,846,680
168,221,471
建物
建物付属設備
59,625,209
定期預金高知3035730
10,000,000
その他の固定資産1,245,926,519
建物
356,617,337
150,909,647
建物付属設備構築物
32,857,660
車輌運搬具
8,242,736
15,832,419
器具及び備品
647,130,641
建設仮勘定
借地権
10,060,216
ソフトウェア
481,273
差入保証金
23,761,200
その他の固定資産33,390
資産の部合計
1,747,677,190（単位：円）
部
負債の部
前
年
前年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
118,647,453 145,256,538 流動負債
448,540,879 94,931,864 353,609,015
83,902,672 149,986,289 事業未払金
77,270,668 42,845,843 34,424,825
146,766
184,384 1年以内返済予定設備資金借入金 334,566,000 15,594,000 318,972,000
5,328,000
5,328,000
019,915,160 ; 5,046,040 1年以内返済予定長期運営資金借入金
59,291
1,035,165 預り金
9,656
77,751 ;68,095
14,623,564 ;
903,260 職員預り金
6,766,555
6,486,270
280,285
960,863,224 522,909,975 賞与引当金
24,600,000 24,600,000
0251,341,241 ; 13,494,561 固定負債
601,269,000 340,773,000 260,496,000
563,005,000 297,181,000 265,824,000
174,609,627 ; 6,388,156 設備資金借入金
66,731,614 ; 7,106,405 長期運営資金借入金
38,264,000 43,592,000 ; 5,328,000
10,000,000
0 負債の部合計
1,049,809,879 435,704,864 614,105,015
709,521,983 536,404,536
純資
産の部
365,763,437 ; 9,146,100 基本金
10,000,000 10,000,000
0404,004,649 425,917,999 ; 21,913,350
163,090,734 ; 12,181,087 国庫補助金等特別積立金
37,073,094 ; 4,215,434 その他の積立金
00011,379,567 ; 3,136,831 次期繰越活動増減差額
283,862,662 207,887,814 75,974,848
75,974,848 54,572,025 21,402,823
17,565,228 ; 1,732,809 （うち当期活動増減差額）
80,429,062 566,701,579
10,060,216
0384,055
97,21823,743,200
18,00033,3900 純資産の部合計
697,867,311 643,805,813 54,061,498
1,079,510,677 668,166,513 負債及び純資産の部合計
1,747,677,190 1,079,510,677 668,166,513