別紙4

財産目録
2020年3月31日

現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

-

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

鎌ケ谷拠点
行 徳拠点
いちかわ拠点かしわ拠点
ふなばし拠点
香流川拠点

-

鎌ヶ谷拠点
かしわ拠点

-

3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
4月分介護報酬等
利用者費用立替等
利用者費用立替等
利用者費用立替等

326 1562757
326 1596236
326 1596244
326 1596252
326 1617748
326 1620714
069 303640400110-5-557982
100 3046470
100 3606360
100 3686305
00250-6-94341
00230-1-112832
100 3014322
470 1093580
3550206
3554962514 8189237
112 8382121
400 9609580
230 2074477

前払金
鎌ケ谷拠点
ふなばし拠点
かしわ拠点

-

火災保険料
4月分土地賃借料
4月分土地賃借料

-

仮払金

仮払金

354,253,431-

491,337
954,433
18,371,850
948,913
1,363,590
45,751
194,497
398,532
40,742,968
68,24916,939,516
52,467,485
103
103
72,051,776
13,351,392
3,195,266
96,95528,194,919
4,026,440
13,692
579,316
99,756,348-

408,057,136

0-375,1140-4,882,130

128,500,266
44,480,306
76,863,491
32,709,266
85,005,804
40,498,003

284,394
90,7201,127,010
850,000
2,905,1200
鎌ケ谷拠点

流動資産合計

貸借対照表価額

-

0

立替金

固定資産

減価償却累計額
0

現金手許有高
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
東和銀行
普通預金
郵便貯金
振替口座
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
郵便貯金
振替口座
郵便貯金
振替口座
千葉銀行
普通預金
千葉興業銀行
普通預金
東京東信用金庫 普通預金
東京東信用金庫 普通預金
三井住友銀行
普通口座
京葉銀行
普通口座
新生銀行
普通口座
愛知銀行
普通口座
埼玉りそな銀行 普通口座

事業未収金

２

取得価額

-

0

0

30,00030,000767,597,811

（１）

基本財産

土地
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

1999年度
2018年度

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地23他
2019年度
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他

2013年度香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地

2019年度

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地140他

1999年度

いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10076番地

2013年度ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1

2015年度香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地

2019年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第3種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
香流川翔裕園に使用している。

建物
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園にて使用
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
ふなばし翔裕園にて使用
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
香流川翔裕園に使用している。

基本財産合計（２）
建物

その他の固定資産

構築物
機械及び装置車輌運搬具

器具及び備品権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
差入保証金
その他の固定資産

ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
鎌ヶ谷拠点他
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番
トヨタハイエース他11台
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地
鎌ヶ谷拠点他
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号
香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
PCソフトウエア
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

2012年度
2018年度
1999年度
1999年度1999年度
2013年度
2015年度
2015年度
1999年度
1999年度
2013年度
2015年度
2019年度
1999年度
1999年度
2016年度
2013年度
2015年度
2015年度

第2種社会福祉事業の通所介護事業にて使用
公益事業住宅型にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の経費老人ホームにて使用
公益事業サ髙住にて使用
利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養に使用している。
公益事業住宅型にて使用

1999年度
2015年度
2015年度
2015年度
2016年度
2015年度
2008年度

第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
ケアハウス利用者保証金
サ高住・住宅型有料敷金
車両リサイクル権

533,182,725-

533,182,725

189,730,000-

189,730,000

17,610,000-

17,610,000

85,233,600-

85,233,600

98,000,000-

98,000,000

142,609,125-

142,609,125

5,349,313,819

1,830,137,948

3,519,175,871

2,642,873,795

1,114,089,262

1,528,784,533

1,224,988,748

456,512,468

768,476,280

1,046,054,448

128,299,683

917,754,765

435,396,828

131,236,535

304,160,293

5,882,496,544

1,830,137,948

4,052,358,596

24,976,260
15,068,340
9,907,920
1,631,400
140,706,175

6,052,354
5,111,929
940,425
746,462
97,270,276

18,923,906
9,956,411
8,967,495
884,938
43,435,899

103,547,875
24,927,300
9,493,200
2,737,800

65,566,980
21,296,277
9,493,199
913,820

37,980,895
3,631,023
1
1,823,980

31,438,062

29,371,726

2,066,336

18,476,515
2,728,507
3,200,000
7,033,040

18,421,840
1,380,011
2,536,838
7,033,037

54,675
1,348,496
663,1623

400,127,160

250,421,017

149,706,143

155,874,706
21,548,352
75,894,687
117,430,709
1,597,580
27,781,126

83,938,517
2,821,911
47,246,537
89,233,454
670,869
26,509,729
0

71,936,189
18,726,441
28,648,150
28,197,255
926,711
1,271,397

458,640
9,034,200
972,000
8,062,200
15,000,000
8,550,000
13,210631,935,107
6,514,431,651
6,514,431,651

7,075,706

458,640
1,958,494

631,800
6,443,906
000390,937,541
2,221,075,489
2,221,075,489

15,000,000
8,550,000
13,210240,997,566
4,293,356,162
5,060,953,973

340,200
1,618,294

Ⅱ

負債の部
流動負債

１

短期運営資金借入金
事業未払金

-

鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点

業者支払
業者支払
業者支払
業者支払
業者支払
業者支払
業者支払

その他の未払金

１年以内返済予定設備資金借入金

鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
香流川拠点
独立行政法人 福祉医療機構他
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行
いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構他
ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店
ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構
香流川拠点
独立行政法人 福祉医療機構

１年以内返済予定長期運営資金借入金
ふなばし拠点
香流川拠点

三井住友銀行 大宮支店
新生銀行 本店

未払費用
預り金
職員預り金

前受収益
賞与引当金

行徳拠点拠点
いちかわ拠点
かしわ拠点

-

鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点
かしわ拠点
職員賞与引当鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点

-

割賦払い割賦払い割賦払い割賦払い割賦払い
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
運営資金借入金
運営資金借入金
運営資金借入金
社会保険引当金
社会保険引当金
社会保険引当金
利用者預金
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
4月分社会保険料他
4月分サ高住家賃等
令和2年夏期賞与引当額
令和2年夏期賞与引当額
令和2年夏期賞与引当額
令和2年夏期賞与引当額
令和2年夏期賞与引当額
令和2年夏期賞与引当額
令和2年夏期賞与引当額

流動負債合計２

独立行政法人 福祉医療機構他
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行 鎌ヶ谷支店
いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構
ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構
ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店
香流川拠点
独立行政法人 福祉医療機構

長期運営資金借入金
退職給付引当金

長期預り金-

施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金

香流川拠点
新生銀行
職員退職金引当
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点
行徳拠点

本店

-

固定負債合計
負債合計
差引純資産

114,000,000
100,909,987

30,804,402
12,616,477
30,259,588
6,825,144
11,525,173
8,879,203

30,804,402
12,616,477
30,259,588
6,825,144
11,525,173
8,879,203

106,471,160

106,471,160

62,591,076
17,233,560
20,773,592
5,872,932
0

7,517,000
19,992,000
1,751,276
1,172,018
579,258

62,591,076
17,233,560
20,773,592
5,872,932
0
102,240,000
22,152,000
9,540,000
29,040,000
3,744,000
28,428,000
9,336,000
27,509,000
7,517,000
19,992,000
1,751,276
1,172,018
579,258

551,137
13,198,104

551,137
13,198,104

5,446,605
1,266,207
1,929,990
1,960,769
1,140,780
1,453,753

5,446,605
1,266,207
1,929,990
1,960,769
1,140,780
1,453,753

1,780,500
84,723,772

1,780,500
84,723,772

32,400,000
8,633,028
9,870,744
19,765,000
6,330,000
7,725,000

32,400,000
8,633,028
9,870,744
19,765,000
6,330,000
7,725,000

102,240,000
22,152,000
9,540,000
29,040,000
3,744,000
28,428,000
9,336,000

27,509,000

553,134,936

固定負債

設備資金借入金

114,000,000
100,909,987

運営資金借入金
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
ケアハウス利用者保証金

0553,134,936

2,116,086,000

2,116,086,000

302,580,000
449,000,000
170,920,000
459,800,000
576,010,000
55,344,000
102,432,000

302,580,000
449,000,000
170,920,000
459,800,000
576,010,000
55,344,000
102,432,000

25,014,000

25,014,000

25,014,000

25,014,000

84,818,908

84,818,908

43,239,897
12,063,025
10,934,125
12,133,680
5,128,181
1,320,000

43,239,897
12,063,025
10,934,125
12,133,680
5,128,181
1,320,000

15,000,000
2,240,918,908
2,794,053,844
3,720,377,807

002,221,075,489

15,000,000
2,240,918,908
2,794,053,844
2,266,900,129