別紙4

財産目録
平成31年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手許有高
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
定期預金
東和銀行
普通預金
郵便貯金
振替口座
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
郵便貯金
振替口座
郵便貯金
振替口座
千葉銀行
普通預金
千葉興業銀行
普通預金
東京東信用金庫 普通預金
東京東信用金庫 普通預金
三井住友銀行
普通口座
京葉銀行
普通口座

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額-

197,649,248-

340,000
23,407,494
14,188,610
1,821,336
851
14,072600,9830
399,070
20,160,829
68,24923,104,772
30,989,056
102
102
49,123,021
1,607,611
3,109,43936,314
24,943,144
3,734,193-

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

鎌ケ谷拠点
行 徳拠点
いちかわ拠点かしわ拠点
ふなばし拠点

-

鎌ヶ谷拠点
行徳拠点

-

3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
利用者費用立替等
利用者費用立替等
利用者費用立替等

鎌ケ谷拠点
鎌ケ谷拠点
ふなばし拠点
かしわ拠点

-

火災保険料
4月分土地賃借料
4月分土地賃借料
4月分土地賃借料-

鎌ケ谷拠点
いちかわ拠点

-

仮払金
仮払金

-

326 1562757
326 1596236
326 1596244
326 1596252
326 1617748
326 1620714
326 6470885
069 3036404
00110-5-557982
100 3046470
100 3606360
100 3686305
00250-6-94341
00230-1-112832
100 3014322
470 1093580
3550206
3554962514 8189237
112 8382121

事業未収金

立替金

358,356,284
121,195,601
43,361,611
74,428,560
43,386,543
75,983,969

56,22543,265
12,960

前払金

6,197,536
2,087,186
360,350
850,000
2,900,000

仮払金

流動資産合計２

固定資産

貸借対照表価額

00402,500
400,000
2,500
562,661,793

（１）

基本財産

土地
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

1999年度

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地23他2018年度
2019年度

いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他

2013年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第3種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園に使用している。

建物
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地140他

1999年度

いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10076番地

2013年度ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1

2015年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園にて使用
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
ふなばし翔裕園にて使用

基本財産合計（２）
建物

390,573,600-

390,573,600

189,730,000-

189,730,000

17,610,000-

17,610,000

85,233,600-

85,233,600

98,000,000-

98,000,000

4,913,916,991

1,552,160,655

3,361,756,336

2,642,873,795

1,059,728,562

1,583,145,233

1,224,988,748

391,588,065

833,400,683

1,046,054,448

100,844,028

945,210,420

5,304,490,591

1,552,160,655

3,752,329,936

24,976,260
15,068,340
9,907,920
1,631,400
134,862,715

4,695,381
4,418,786
276,595
690,61785,631,596

20,280,879
10,649,554
9,631,325
940,783
49,231,119

97,704,415
24,927,300
9,493,200
2,737,800

58,007,52718,406,618
8,543,875
673,576

39,696,888
6,520,682
949,325
2,064,224

23,815,022

21,184,571

2,630,451

18,876,515
2,138,507
2,800,000

18,654,840
1,011,868
1,517,863

221,675
1,126,639
1,282,137

333,005,954

176,847,860

156,158,094

156,697,666
2,399,952
55,703,007
116,607,749
1,597,580

64,701,279
502,956
38,375,018
72,803,367
465,240
091,996,387
1,896,996
17,327,989
43,804,382
1,132,340

その他の固定資産

構築物
機械及び装置車輌運搬具

器具及び備品権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
差入保証金
その他の固定資産

鎌ヶ谷拠点・千葉県船橋市旭町1町目22番地
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
鎌ヶ谷拠点他
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番
トヨタハイエース他11台
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
鎌ヶ谷拠点他
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
PCソフトウエア
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

2012年度
2018年度
1999年度
1999年度
1999年度
2013年度
2015年度
2015年度
1999年度
1999年度
2013年度
2015年度
1999年度
1999年度
2016年度
2013年度
2015年度
2015年度
1999年度
2015年度
2015年度
2015年度
2016年度
2015年度
2008年度

第2種社会福祉事業の通所介護事業にて使用
公益事業住宅型にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の経費老人ホームにて使用
公益事業サ髙住にて使用
利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養に使用している。
公益事業住宅型にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
ケアハウス利用者保証金
サ高住・住宅型有料敷金
車両リサイクル権

458,640
9,034,200
972,000
8,062,200
15,300,000
8,550,000
13,210541,739,481
5,846,230,072
5,846,230,072

5,268,867
437,400
4,831,467
000294,318,892
1,846,479,547
1,846,479,547

458,640
3,765,333
534,600
3,230,733

15,300,000
8,550,000
13,210257,328,509
4,009,658,445
4,572,320,238

Ⅱ負債の部
流動負債

１

短期運営資金借入金
事業未払金

-

鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
その他の未払金

業者支払
業者支払
業者支払
業者支払
業者支払
業者支払

-

鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
１年以内返済予定設備資金借入金
独立行政法人鎌ヶ谷拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点鎌ヶ谷拠点
ふなばし拠点
１年以内返済予定長期運営資金借入金 三井住友銀行
ふなばし拠点
預り金
かしわ拠点
職員預り金
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
前受収益
かしわ拠点
賞与引当金
職員賞与引当鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点かしわ拠点

福祉医療機構他
独立行政法人 福祉医療機構
独立行政法人 福祉医療機構他
独立行政法人 福祉医療機構
みずほ銀行 鎌ヶ谷支店
三井住友銀行 大宮支店
大宮支店

--

割賦払い
割賦払い
割賦払い
割賦払い
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
運営資金借入金
運営資金借入金
利用者預金
2.3月分社会保険料他
2.3月分社会保険料他
2.3月分社会保険料他
2.3月分社会保険料他
2.3月分社会保険料他
2.3月分社会保険料他
4月分サ高住家賃等
平成31年夏期賞与引当額
平成31年夏期賞与引当額
平成31年夏期賞与引当額
平成31年夏期賞与引当額
平成31年夏期賞与引当額
平成31年夏期賞与引当額

流動負債合計２

長期運営資金借入金
退職給付引当金

長期預り金

独立行政法人 福祉医療機構他
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行 鎌ヶ谷支店
いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構
ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構
ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店
三井住友銀行 大宮支店
ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店
職員退職金引当
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点かしわ拠点
行徳拠点

固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
102,598,896

36,955,595
14,603,125
30,420,372
7,841,931
12,777,873

36,955,595
14,603,125
30,420,372
7,841,931
12,777,873

102,522,052

102,522,052

83,663,184
949,320
6,326,600
11,582,948

9,996,000

83,663,184
949,320
6,326,600
11,582,948
92,904,000
22,152,000
29,040,000
28,428,000
9,540,000
3,744,000
9,996,000
9,996,000

200,000
21,652,657

200,000
21,652,657

9,437,913
2,899,610
3,747,566
3,772,301
1,795,267

9,437,913
2,899,610
3,747,566
3,772,3011,795,267

1,883,000
33,170,000

1,883,000
33,170,000

12,760,000
4,200,000
7,800,000
6,560,000
1,850,000

12,760,000
4,200,000
7,800,000
6,560,000
1,850,000

92,904,000
22,152,000
29,040,000
28,428,000
9,540,000
3,744,000

9,996,000

364,926,605

固定負債

設備資金借入金

102,598,896--

施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
運営資金借入金
運営資金借入金
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
ケアハウス利用者保証金

0364,926,605

2,106,558,000

2,106,558,000

324,732,000
449,000,000
180,460,000
488,840,000
604,438,000
59,088,000

324,732,000
449,000,000
180,460,000
488,840,000
604,438,000
59,088,000

7,517,000

7,517,000

7,517,000

7,517,000

52,848,555

52,848,555

16,710,757
9,612,000
11,838,798
10,179,000
4,508,000

16,710,757
9,612,000
11,838,798
10,179,000
4,508,000

15,300,000
2,182,223,555
2,547,150,160
3,299,079,912

00
1,846,479,547

15,300,000
2,182,223,555
2,547,150,160
2,025,170,078