キャッシュ・フロー計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

平成30年度 公益社団法人 木曽三川水源造成公社
科目
当年度
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入
650,861
基本財産利息収入
650,861
特定資産運用収入
203,752
特定資産利息収入
203,752
退職給付引当資産利息収入
2,300
事業推進積立金利息収入
201,452
補助金等収入101,880,290
保育保護事業補助金収入
94,476,549
利子補給金収入7,403,741
事業収入
41,878,221
間伐材等売払収入
29,967,227
補償金収入
8,612,374
受託事業収入3,000,000
Ｊ－ＶＥＲ販売収入
298,620
雑収入
44,534
受取利息収入2
消費税還付金収入0
雑収入
44,532
事業活動収入計
144,657,658
２．事業活動支出
事業費支出
235,185,766
保育保護事業費支出
91,110,609
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出
65,796,840
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出
2,138,400
保育作業路開設費支出
19,191,600
作業路補修費支出
3,242,160
作業路災害復旧費支出
425,520
保育雑費支出316,089
啓発普及費支出
602,012
啓発普及費支出
602,012
分収交付金支出
6,102,850
分収交付金支出
6,102,850
分収交付金支出
6,102,850
借入金支払利息支出
85,888,306
公庫借入金支払利息支出
79,990,175
銀行借入金支払利息支出
5,898,131
森林保険料支出
932,264
森林保険料支出
932,264
人件費支出
41,237,147
役員報酬費支出
1,622,559
職員等給与費支出
32,589,336
福利厚生費支出
7,025,252
事務経費支出9,312,578
事務用品費支出594,640
消耗品費支出
166,286
印刷製本費支出
428,354
ＯＡ関連経費支出
518,760
ＯＡ機器賃借料支出
299,816
保守管理費支出
218,944
通信運搬費支出495,221
通信費支出
495,221
旅費交通費支出
461,378
委託費支出
5,400
車両関連費支出
1,182,285
支払利息支出195,616
短期支払利息支出
195,616
その他の事務費支出
5,859,278
手数料支出
38,880
会議費支出
3,213
負担金支出
1,540,000
租税公課支出4,277,185

前年度

直接法（単位:円）
増 減650,861
650,861
203,752
203,752
2,300
201,452
114,963,196
107,533,571
7,429,625
40,871,286
32,294,978
5,368,848
3,100,000
107,460
1,105,301
2
1,035,399
69,900157,794,396

00
0
0
0
0
△ 13,082,906△ 13,057,022△ 25,884
1,006,935△ 2,327,751
3,243,526△ 100,000
191,160△ 1,060,767
0△ 1,035,399△ 25,368△ 13,136,738

257,984,189
111,576,744
76,562,280
8,710,200
20,914,200
4,493,880
764,640
131,544617,293
617,293
8,686,699
8,686,699
8,686,699
89,501,237
83,177,923
6,323,314
1,819,947
1,819,947
40,338,843
1,248,122
33,161,963
5,928,758
5,443,426
497,649
135,333
362,316
417,672
299,866
117,806
583,644583,644460,248
75,600950,009
246,304
246,304
2,212,300
37,8202,8201,510,000
661,660△ 22,798,423△ 20,466,135△ 10,765,440△ 6,571,800△ 1,722,600△ 1,251,720△ 339,120
184,545△ 15,281△ 15,281△ 2,583,849△ 2,583,849△ 2,583,849△ 3,612,931△ 3,187,748△ 425,183△ 887,683△ 887,683
898,304
374,437△ 572,627
1,096,494
3,869,152
96,991
30,953
66,038101,088△ 50
101,138△ 88,423△ 88,423
1,130△ 70,200
232,276△ 50,688△ 50,688
3,646,978
1,060
393
30,0003,615,525

平成30年度 公益社団法人 木曽三川水源造成公社
科目
当年度管理費支出
4,820,416
人件費支出
2,742,360
役員報酬費支出
811,279
職員等給与費支出
1,306,551
福利厚生費支出624,530
事務経費支出
2,078,056
事務用品費支出
58,979
消耗品費支出13,528
印刷製本費支出45,451
旅費交通費支出
99,069
委託費支出
570,240
その他の事務費支出
213,000
支払負担金支出
213,000
事務所費支出
1,083,714
事務所賃借料支出
1,083,714
運営費支出
53,054
会議費支出
53,054
事業活動支出計
240,006,182
事業活動によるキャッシュ・フロー
△ 95,348,524
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
22,036,260
投資活動収入計
22,036,260
２．投資活動支出
特定資産取得支出
1,738,084
退職給付引当資産取得支出
1,738,084
投資活動支出計
1,738,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
20,298,176
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入
444,552,000
短期借入金収入50,000,000
長期借入金収入394,552,000
社員借入金収入353,416,000
公庫借入金収入41,136,000
財務活動収入計444,552,000
２．財務活動支出借入金返済支出333,557,581
短期借入金返済支出
50,000,000
長期借入金返済支出
283,557,581
社員借入金返済支出
8,802,000
公庫借入金返済支出
195,469,957
銀行借入返済支出
79,285,624
財務活動支出計
333,557,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
110,994,419
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
35,944,071
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
28,187,986
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高
64,132,057

前年度
4,354,167
2,305,158
624,061
1,170,465
510,632
2,049,009
54,3844,043
50,341
94,230570,240
219,071
219,071
1,074,988
1,074,988
36,09636,096262,338,356△ 104,543,960

直接法（単位:円）
増 減
466,249
437,202
187,218
136,086
113,898
29,047
4,595
9,485△ 4,890
4,839
0△ 6,071△ 6,0718,726
8,726
16,958
16,958△ 22,332,174
9,195,436

0022,036,260
22,036,260

1,499,345
1,499,345
1,499,345△ 1,499,345

238,739
238,739
238,739
21,797,521

440,935,000
55,000,000
385,935,000
353,416,000
32,519,000
440,935,000

3,617,000△ 5,000,000
8,617,000
08,617,000
3,617,000

326,600,708
55,000,000
271,600,708
7,862,000
184,878,266
78,860,442
326,600,708
114,334,292
8,290,987
19,896,999
28,187,986

6,956,873△ 5,000,000
11,956,873
940,000
10,591,691
425,182
6,956,873△ 3,339,873
27,653,084
8,290,987
35,944,071