正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
公益社団法人

木曽三川水源造成公社（単位：円）
公益目的事業会計

科

目

森林整備事業

法人会計

公益森林管理事業

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息[855] [650,007] [0] [0] [650,862](855) (650,007) (0) (0) (650,862)

855

650,00700650,862

基本財産預金利息
特定資産運用益特定資産受取利息[1,100] [203,453] [0] [0] [204,553](1,100) (203,453) (0) (0) (204,553)

退職給付引当資産利息

1,100000

1,100

事業推進積立資産利息

0203,453

00203,453

受取補助金等[

受取利子補給金
事業収益[7,124,651] [0] [0] [0] [7,124,651

000

7,124,651

0] [46,076,891]

36,001,198] [4,375,453] [5,700,240] [7,124,651]

間伐材等売払収入

39,974,815

0

0

0

39,974,815

補償金収入

3,923,326000

3,923,326

受託事業収入2,000,000

00

02,000,000

178,750000178,750

10,075,693

4,375,453

5,700,240

0Ｊ－ＶＥＲ販売収入
法人会計負担額
雑収益△[受取利息2,116,662] [3,300] [0] [0] [02,119,962]

20002

雑収入

2,116,660

3,300

00

2,119,960

経常収益計

45,244,466

5,232,213

5,700,240

056,176,919[258,175,168] [4,401,023] [0] [0] [262,576,191](75,205,328) (0) (0) (0) (75,205,328)

利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満費

66,888,800

000

66,888,800

保育作業路開設費

4,675,000

000

4,675,000

作業路補修費3,340,700

000

3,340,700

作業路災害復旧費

248,600

000

248,600

保育雑費

52,2280006,787,470) (0) (0) (0) (6,787,470)

6,787,470

00

0

6,787,470

6,787,470

000

6,787,47078,246,270) (0) (0) (0) (78,246,270)

公庫借入金支払利息

73,207,118

000

73,207,118

銀行等借入金支払利息

5,039,152

000

5,039,152

697,576) (0) (0) (0) (697,5760000) (0) (0) (56,186,352)

000

56,186,3520) (0) (37,760,680)(2) 経常費用
事業費
保育保護事業費分収交付金(分収交付金分収交付金
借入金支払利息

森林保険料((森林保険料
社員未払利息(社員未払利息
人件費56,186,352) (56,186,352(52,228697,576)
697,576

33,397,649) (4,363,031) (865,958

865,957

001,731,915

職員等給与費23,557,139

2,627,936

00

26,185,075

賞与引当金繰入額

2,030,699

000

2,030,699

福利厚生費

6,047,192

869,138

006,916,330

退職給付費用896,661

0007,654,523) (37,992) (0) (0) (役員報酬

事務経費(896,661
7,692,515)

事務用品費

537,364

37,99200575,356

消耗品費

136,943

37,99200174,935

印刷製本費

400,421000400,421

ＯＡ関連経費894,628

000894,628

ＯＡ機器賃借料

654,360

000654,360

保守管理費

240,268

000240,268

通信運搬費

443,493000443,493

通信費

443,493000443,493

旅費交通費

113,932

000113,932

委託費69,432000

69,432

車両関連費

1,452,968

0001,452,968

減価償却費

74,96600074,966

建物

25,58100025,581

建物付属設備

49,385000

49,385

162,466

000162,466

短期支払利息162,466

000162,466

その他の事務費

3,905,2740003,905,274

68,696

00068,696

支払利息

支払手数料

公益目的事業会計
科目

森林整備事業

法人会計

公益森林管理事業

内部取引消去合計

支払負担金

1,000,000

000

1,000,000

租税公課

2,836,578

0002,836,578

管理費[0] [0] [5,700,240] [0] [5,700,240](0) (0) (2,184,613) (0) (2,184,613)

役員報酬

0

0618,541

0618,541

職員等給与費00

1,039,959

01,039,959

00526,11300) (0) (00

43,075043,0750043,075043,075

旅費交通費0045,874

045,874

委託費

00

2,080,315

02,080,315

その他の事務費

00

213,000

0213,000

支払負担金

0

0

213,000

0213,000001,107,351

01,107,351

001,107,351

01,107,351

0026,012026,0120026,012026,012258,175,168

4,401,023

5,700,240

0268,276,431

212,930,702

831,190

管理費－人件費

福利厚生費
管理費－事務経費(事務用品費
印刷製本費

事務所費
事務所賃借料
運営費
会議費
経常費用計
森林資産勘定振替前当期経常増減額

526,1130) (3,515,627)

00212,930,702] [0] [0] [0] [212,930,702]

分収造林森林資産勘定振替額

200,162,815

0

0

0

200,162,815

公社有林造林森林資産勘定振替額

12,767,887

0

0

0

12,767,887

212,930,702

0

0

0

212,930,702

0831,19000

831,190000000

森林資産勘定振替額△3,515,627) ([評価損益等計
当期経常増減額△212,099,512

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計0000

当期経常外増減額00000

他会計振替前当期一般正味財産増減額

0831,190

00831,190

当期一般正味財産増減額

0831,190

00831,190

一般正味財産期首残高

882,4134,438,027

005,320,440

一般正味財産期末残高

882,413

5,269,217

006,151,630

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等[

受取保育保護事業補助金
基本財産運用益[基本財産受取利息
一般正味財産への振替額

0] [0] [0] [63,519,020]

63,519,020

00063,519,020

855] [656,507] [0] [0] [855656,507

00657,362]
657,362△855] [△650,007] [0] [0] [△△855△650,007

00△63,519,020

6,500

0

063,525,520

指定正味財産期首残高

15,639,908,442

1,056,681,576

0

0

16,696,590,018

指定正味財産期末残高

15,703,427,462

1,056,688,076

0

0

16,760,115,538

15,704,309,875

1,061,957,293

00

16,766,267,168

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高[63,519,020] [650,862]
650,862