社会福祉法人 ともしび会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光峰苑 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益（公費）益
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益○○事業収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益○○収益○○収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与サ
退職給付費用
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
介護用品費
動
医薬品費
保健衛生費
増
医療費
減
被服費の教養娯楽費
部
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
その他の費用雑費
事務費
費 福利厚生費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)557,423,750
281,679,060
252,363,706
2,229,448
27,085,906
143,711,440
126,506,567
1,586,014
1,124,561
14,122,672
143,920
227,706
24,901,520
23,472,800
1,428,720
104,128,340

566,012,684
290,006,920
260,484,710
2,278,515
27,243,695
150,684,790
132,482,529
1,983,260
1,047,166
14,943,775

30,014,770
34,917,460
17,101,170
22,094,940

31,618,460
33,825,480
11,955,130
20,629,150

3,003,390
290,140

3,070,104
139,274

140,400
2,572,850
00184,140
2,746,690
0
0

0

0

441,000
3,267,992
561,132,742
412,629,352
3,950,000
212,490,975
72,702,736
55,433,903
17,867,406
50,184,332
95,138,708
41,908,222
7,751,904
1,465,095
7,697,969

833,000
327,162
567,172,846
411,605,294
3,895,000
216,388,922
77,907,585
48,005,599
15,823,841
49,584,347
99,009,105
43,093,448
8,826,041
1,658,569
7,726,129

181,806
2,406,589

317,995
2,603,776

10,425,165
10,219,179
3,653,630
912,532
4,595,929

10,737,284
11,044,213
3,737,526
917,452
4,452,564

3,799,256

3,795,558

121,432
30,394,916
3,592,508
989,184
368,010
189,370
2,464,407
245,100

98,55032,588,742
3,731,332
902,842366,530
451,055
3,221,878
443,420

228,060
24,222,650
23,087,570
1,135,080
98,028,220-8,588,934-8,327,860-8,121,004-49,067-157,789-6,973,350-5,975,962-397,246
77,395-821,103
143,920-354
678,870
385,230
293,640
6,100,120
00-1,603,690
1,091,980
5,146,040
1,465,790
0-66,714150,866
0-43,740-173,840
0
0
0
0
0
0
0
-392,000
2,940,830-6,040,104
1,024,058
55,000-3,897,947-5,204,849
7,428,304
2,043,565
599,985-3,870,397-1,185,226-1,074,137-193,474-28,160
0-136,189-197,187
00-312,119-825,034-83,896-4,920143,365
03,698
022,882-2,193,826-138,824
86,342
1,480-261,685-757,471-198,32000

用

社会福祉法人 ともしび会

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
サ 収 投資有価証券売却益
ー 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス
為替差益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の 費
投資有価証券売却損
部 用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額○○受贈額
収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益○○売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計（８）の基本金組入額
部資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

5,644,835
1,115,970
378,425
597,592
9,459,597
1,298,379

5,815,114
1,269,683
410,175
697,368
9,195,779
1,403,112

221,000
78,4601,845,192
161,960
190,000

221,000
150,690
2,270,712
110,180
483,900

1,554,927

1,443,972

41,009,954-23,368,702

43,158,388-23,359,058

555,804,228
5,328,514

563,002,471
4,170,375

27,13346,8194,202,396

3,694,866

1,395,240

1,383,030

2,807,156
4,229,529
50,5942,311,836
3,741,685195,216

00

50,594
4,178,935
9,507,449
926,000
926,000

195,216
3,546,469
7,716,844
000000000

926,000

05532221926,000
2,159-170,279-153,713-31,750-99,776
263,818-104,733
000-72,230-425,520
51,780-293,900
0110,955
0-2,148,434-9,644000-7,198,243
1,158,139
0-19,6860000
507,530
0
12,2100495,320
487,844-144,622
00000000-144,622
632,466
1,790,605
926,000
926,000
00000000000000000926,000
0000-2110926,000
002,159

費用
社会福祉法人ともしび会

事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減○○積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額（１６）の○○積立金積立額部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）928,164-2,164
9,505,285
927,494,730
937,000,015

5-5
7,716,839
919,782,369
927,499,208

0000

937,000,015

927,499,208000
928,159-2,1591,788,446
7,712,361
9,500,807
00000
9,500,807

社会福祉法人 ともしび会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ほどの 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益（公費）益
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益○○事業収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益○○収益○○収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与サ
退職給付費用
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
介護用品費
動
医薬品費
保健衛生費
増
医療費
減
被服費の教養娯楽費
部
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
その他の費用雑費
事務費
費 福利厚生費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)189,751,230
130,448,820
116,228,987
587,129
13,632,704
13,322,200
11,802,446
48,492
2,963
1,462,911

187,738,660
128,343,590
114,452,574
402,847
13,488,169
14,074,170
12,544,549
57,97863,836
1,383,565

5,388
0

24,242045,509,790

45,043,970

212,600
8,742,360
16,971,340
5,097,790
14,485,700

232,800
10,371,070
15,516,890
6,437,810
12,485,400

470,420
75,340276,930

3,240
391,840005,400
271,5300000

189,751,230
140,082,225

187,738,660
132,906,977

67,486,609
22,849,762
27,548,267
4,842,482
17,355,105
36,966,642
14,928,803
2,046,653
454,660
1,905,945

61,221,370
20,831,705
30,490,178
4,199,046
16,164,678
38,194,755
15,105,535
1,935,867
605,576
2,063,912

534,394

27,054
818,672

10,696,092
2,159,718
670,577
522,458
2,480,786

11,621,954
2,307,483
502,507392,3312,286,792

468,851

527,072

97,70529,496,971
1,229,379
160,272
7,230
3,600
284,314
12,31225,873,840
938,133
132,549
1,820
13,840716,207
10,8542,012,570
2,105,230
1,776,413
184,282
144,535-751,970-742,103-9,486-60,873
79,3460-18,854000465,8200-20,200-1,628,710
1,454,450-1,340,020
2,000,300
0
193,490
75,3400-2,160120,310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,012,570
7,175,248
06,265,239
2,018,057-2,941,911
643,436
1,190,427-1,228,113-176,732
110,786-150,916-157,967
0-27,054-284,27800-925,862-147,765
168,070
130,127
193,9940-58,221097,705
3,623,131
291,246
27,723
5,410-10,240-431,893
1,458
0
0

用

社会福祉法人 ともしび会

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
サ 収 投資有価証券売却益
ー 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス
為替差益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の 費
投資有価証券売却損
部 用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額○○受贈額
収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益○○売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計（８）の基本金組入額
部
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

1,255,370
372,435

141,052
447,567

101,576
24,820,360
64,12332,80022,195,600
72,066

169,400
912,780
26,86010,000171,100
908,460
37,49810,00066,96044,29425,557,315-48,228

25,917,868

232,054,925-42,303,695

222,893,440-35,154,780

836,601
487,410860,086
25,000497,970

349,191
836,601
3,664

337,116
860,086
13,6080

03,664
832,937-41,470,758
926,000
926,000

13,608846,478-34,308,302
0

0

0

0

0

0

0

2,159

3,142

0

0

928,159

3,142

1

0

1
926,000

1,114,318-75,132
068,7762,624,760-7,943000-1,700
4,320-10,6380022,6660-360,553-48,228000
9,161,485-7,148,915
000000-23,485-25,000-10,560
012,075-23,485-9,944
00000000-9,944-13,541-7,162,456
926,000
926,000
000000000000-983
0000925,017
00
100
100
926,000000

費用
社会福祉法人ともしび会

事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減○○積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額（１６）の○○積立金積立額部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）926,001
2,158-41,468,600-130,036,492-171,505,092

0
3,142-34,305,160-95,731,332-130,036,492

0000-171,505,092-130,036,492

0
00
926,001-984-7,163,440-34,305,160-41,468,600
00000-41,468,600