第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入事 収 保育事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
事務費支出
収出
貸付事業支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よる出収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,580,000
40,250,000
942,610,000
730,000
140,000
10,670,000
998,980,000
816,800,000
120,990,000
61,410,000
500,000
1,380,000
1,001,080,000△ 2,100,000
1,110,000
70,0004,680,290
43,957,005
983,710,169
750,854
95,628
12,110,867
1,045,304,813
773,288,182
97,871,142
50,675,096
1,377,600
923,212,020
122,092,793
1,716,868
73,700△ 100,290△ 3,707,005△ 41,100,169△ 20,854
44,372△ 1,440,867△ 46,324,813
43,511,818
23,118,858
10,734,904
500,000
2,400
77,867,980△ 124,192,793△ 606,868△ 3,700

1,180,000
17,700,000
14,840,000
1,330,000

1,790,568
17,700,000
14,957,173
1,215,324△ 610,568
0△ 117,173
114,676

33,870,000△ 32,690,000
2,200,000
10,00033,872,497△ 32,081,929
2,200,000
8,170△ 2,497△ 608,071
0
1,830

2,210,000
30,000,000

2,208,170
34,000,000

1,830△ 4,000,000

30,000,000△ 27,790,000
034,000,000△ 31,791,830△ 4,000,000
4,001,830
0△ 62,580,000

58,219,034△ 120,799,034

260,262,729
197,682,729

260,262,729
318,481,763

0△ 120,799,034

1

―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サ収
保育事業収益ー
益 経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
用 減価償却費(サービス)の国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用

前年度決算(B)

4,680,290
43,957,005
983,710,169
750,854249,962
1,033,348,280
775,188,182
97,871,142
50,675,096
77,075,388△ 45,787,805
955,022,003
78,326,277
95,628
11,860,905

4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910
480,555
986,494,716
756,167,069
100,990,111
52,370,202
72,591,384△ 45,316,207
936,802,559
49,692,157
106,060
6,788,459

41,718△ 1,014,855
48,227,350△ 170,056△ 230,593
46,853,564
19,021,113△ 3,118,969△ 1,695,106
4,484,004△ 471,598
18,219,444
28,634,120△ 10,432
5,072,446

11,956,533△ 1,377,600

6,894,519△ 890,047

5,062,014△ 487,553

1,377,600
10,578,933
88,905,210
1,716,868

890,047
6,004,472
55,696,629
3,165,418
458,300

487,553
4,574,461
33,208,581△ 1,448,550△ 458,300
73,7001,790,568△ 1,716,868

3,623,718△ 4,036,018△ 1,833,150
2,319,150

1,716,868
73,70088,978,910
824,121,600
913,100,510

4,036,018△ 412,300
55,284,329
791,837,271
847,121,600△ 2,319,150
486,000
33,694,581
32,284,329
65,978,910

2,200,000
34,000,000

23,000,000

2,200,000
11,000,000

881,300,510

824,121,600

57,178,910

73,700

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

増減(A)-(B)

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品(教材等)
備蓄品
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
備品等購入積立資産
その他の固定資産
奨学金積立資産
奨学金貸付金
資産の部合計374,611,687
286,531,019
31,874,647
256,41052,967,320
458,359
2,132,837
0391,095
2,116,076,328
1,902,921,814
248,353,349
1,654,568,465
213,154,514
1
24,305,793
10,368,780
10,526,704
24,576,248
2,648,884
40,850981,254
127,000
15,200,000
100,000,000
1,000,000
21,579,000
300,000
1,500,000
2,490,688,015

負債の部
前年度末
308,626,714
253,247,941
11,735,669
336,300
39,627,450
466,823
2,241,226
7,075
964,230
2,146,402,713
1,960,703,725
248,353,349
1,712,350,376
185,698,988
1
24,848,532
11,200,318
11,904,925
24,272,532
3,913,246
49,0201,604,414
127,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
21,579,000
300,000
1,500,000
2,455,029,427

増減

当年度末

65,984,973 流動負債
33,283,078
事業未払金
20,138,978
職員預り金△ 79,890
前受金
13,339,870
仮受金△ 8,464
賞与引当金△ 108,389△ 7,075△ 573,135△ 30,326,385 固定負債
△ 57,781,911
設備資金借入金0
リース債務
負債の部合計
△ 57,781,911
27,455,526
0 基本金△ 542,739
基本金△ 831,538 国庫補助金等特別積立金△ 1,378,221 その他の積立金
303,716
人件費積立金△ 1,264,362
保育所施設・設備整備積立金△ 8,170
備品等購入積立金△ 623,160
奨学金積立金
0 次期繰越活動増減差額
2,000,000 (うち当期活動増減差額)
30,000,000△ 200,000
00
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
35,658,588

3

前年度末

増減

82,629,924
38,352,074
14,065,404
15,2883,697,158
26,500,000

72,963,985
34,452,319
11,049,000
26,941
2,835,725
24,600,000

9,665,939
3,899,755
3,016,404△ 11,653
861,433
1,900,000

232,217,376
229,600,000
2,617,376
314,847,300
純資産の部
40,028,700
40,028,700
1,138,011,505
116,500,000
15,200,000
100,000,000
1,000,000
300,000
881,300,510
88,978,910

251,132,700
247,300,000
3,832,700
324,096,685△ 18,915,324△ 17,700,000△ 1,215,324△ 9,249,385

40,028,700
40,028,700
1,182,082,442
84,700,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
300,000
824,121,600
55,284,329

00△ 44,070,937
31,800,000
2,000,000
30,000,000△ 200,000
057,178,910
33,694,581

2,175,840,715
2,490,688,015

2,130,932,742
2,455,029,427

44,907,973
35,658,588

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
事
保育事業収入収業
入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
支 事業費支出
収
出 事務費支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
施
固定資産売却収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入のその他の活動による収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

合計

4,680,290
43,957,005
983,710,169
750,854
95,628
12,110,867
1,045,304,813
773,288,182
97,871,142
50,675,096
1,377,600
923,212,020
122,092,793
1,716,868
73,7004,680,290
43,957,005
983,710,169
750,854
95,628
12,110,867
1,045,304,813
773,288,182
97,871,142
50,675,096
1,377,600
923,212,020
122,092,793
1,716,868
73,7004,680,290
43,957,005
983,710,169
750,854
95,628
12,110,867
1,045,304,813
773,288,182
97,871,142
50,675,096
1,377,600
923,212,020
122,092,793
1,716,868
73,7001,790,568
17,700,000
14,957,173
1,215,324

1,790,568
17,700,000
14,957,173
1,215,324

1,790,568
17,700,000
14,957,173
1,215,324

33,872,497△ 32,081,929
2,200,000
8,170

33,872,497△ 32,081,929
2,200,000
8,170

33,872,497△ 32,081,929
2,200,000
8,170

2,208,170
34,000,000

2,208,170
34,000,000

2,208,170
34,000,000

34,000,000△ 31,791,830
58,219,034

34,000,000△ 31,791,830
58,219,034

34,000,000△ 31,791,830
58,219,034

260,262,729
318,481,763

260,262,729
318,481,763

260,262,729
318,481,763

4

内部取引消去

法人合計

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業合計

老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サ収
保育事業収益ー
益 経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
用 減価償却費(サービス)の4,680,290
43,957,005
983,710,169
750,854249,962
1,033,348,280
775,188,182
97,871,142
50,675,096
77,075,388△ 45,787,805
955,022,003
78,326,277
95,628
11,860,905

4,680,290
43,957,005
983,710,169
750,854249,962
1,033,348,280
775,188,182
97,871,142
50,675,096
77,075,388△ 45,787,805
955,022,003
78,326,277
95,628
11,860,905

4,680,290
43,957,005
983,710,169
750,854249,962
1,033,348,280
775,188,182
97,871,142
50,675,096
77,075,388△ 45,787,805
955,022,003
78,326,277
95,628
11,860,905

11,956,533△ 1,377,600

11,956,533△ 1,377,600

11,956,533△ 1,377,600

1,377,600
10,578,933
88,905,210
1,716,868
73,7001,377,600
10,578,933
88,905,210
1,716,868
73,7001,377,600
10,578,933
88,905,210
1,716,868
73,7001,790,568△ 1,716,868

1,790,568△ 1,716,868

1,790,568△ 1,716,868

1,716,868
73,70088,978,910
824,121,600
913,100,510

1,716,868
73,70088,978,910
824,121,600
913,100,510

1,716,868
73,70088,978,910
824,121,600
913,100,510

2,200,000
34,000,000

2,200,000
34,000,000

2,200,000
34,000,000

881,300,510

881,300,510

881,300,510

部

国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5内部取引消去

法人合計

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品(教材等)
備蓄品
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
人件費積立資産374,611,687
286,531,019
31,874,647
256,41052,967,320
458,359
2,132,837
391,095
2,116,076,328
1,902,921,814
248,353,349
1,654,568,465
213,154,514
1
24,305,793
10,368,780
10,526,704
24,576,248
2,648,884
40,850981,254
127,000
15,200,000
100,000,000
1,000,000
21,579,000
300,000
1,500,000
2,490,688,015
82,629,924
38,352,074
14,065,404
15,2883,697,158
26,500,000
232,217,376
229,600,000
2,617,376
314,847,300
40,028,700
40,028,700
1,138,011,505
116,500,000
15,200,000
100,000,000
1,000,000
300,000
881,300,510
88,978,910
2,175,840,715
2,490,688,015

374,611,687
286,531,019
31,874,647
256,41052,967,320
458,359
2,132,837
391,095
2,116,076,328
1,902,921,814
248,353,349
1,654,568,465
213,154,514
1
24,305,793
10,368,780
10,526,704
24,576,248
2,648,884
40,850981,254
127,000
15,200,000
100,000,000
1,000,000
21,579,000
300,000
1,500,000
2,490,688,015
82,629,924
38,352,074
14,065,404
15,2883,697,158
26,500,000
232,217,376
229,600,000
2,617,376
314,847,300
40,028,700
40,028,700
1,138,011,505
116,500,000
15,200,000
100,000,000
1,000,000
300,000
881,300,510
88,978,910
2,175,840,715
2,490,688,015

保育所施設・設備整備積立資産

備品等購入積立資産
その他の固定資産
奨学金積立資産
奨学金貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金

備品等購入積立金
奨学金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

6

内部取引消去

法人合計
374,611,687
286,531,019
31,874,647
256,41052,967,320
458,359
2,132,837
391,095
2,116,076,328
1,902,921,814
248,353,349
1,654,568,465
213,154,514
1
24,305,793
10,368,780
10,526,704
24,576,248
2,648,884
40,850981,254
127,000
15,200,000
100,000,000
1,000,000
21,579,000
300,000
1,500,000
2,490,688,015
82,629,924
38,352,074
14,065,404
15,2883,697,158
26,500,000
232,217,376
229,600,000
2,617,376
314,847,300
40,028,700
40,028,700
1,138,011,505
116,500,000
15,200,000
100,000,000
1,000,000
300,000
881,300,510
88,978,910
2,175,840,715
2,490,688,015

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
事
保育事業収入収業
経常経費寄附金収入
入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)よ
人件費支出
る 支 事業費支出
収 出 事務費支出
支払利息支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)大和こども園 松陽こども園 月津こども園 芦城児童クラブ 大和善隣館

大和こども園分園

中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ 大和ぬくもり大学

合計

内部取引消去 事業区分合計

4,680,290

264,388,478 201,483,168 178,124,246
285,000
150,000
160,000
440
96
40
1,710,852
6,359,689
1,394,107
266,384,770 207,992,953 179,678,393
187,213,514 148,412,142 122,153,415
26,639,003 18,161,424 16,848,765
10,181,077 12,039,064
7,062,695
224,033,594 178,612,630 146,064,875
42,351,176 29,380,323 33,613,518
335,195
282,559
73,70073,7004,121,820
125,712335,195
1,376,360
112,752

282,559
2,940,380
98,496

4,247,532
1,489,112
3,038,876△ 4,173,832 △ 1,153,917 △ 2,756,317

30,105,120
2,154,828
223
52,74032,312,911
22,527,564
2,955,857
1,197,197

247,000
50,00094,78564,538456,323
19,342,271
7,779,302
1,377,600
28,499,173

48,835,214 124,247,098 163,181,337
72,85433,000538,110
960,860
1,029,971
49,373,324 125,280,812 164,244,308
47,770,968 97,956,647 110,870,293
4,310,812 11,553,274 15,051,121
1,758,002
4,883,285
5,090,713

26,680,618
53,839,782 114,393,206 131,012,127
5,632,293 △ 28,042,850 △ 4,466,458 10,887,606 33,232,181
284,460
303,991
202,663284,460

4,680,290
13,851,885
43,957,005
1,048,800
983,710,169
750,85444
95,628
12,110,867
14,900,685
4,680,334 1,045,304,813
11,945,818
5,095,550 773,288,182
1,297,531
1,053,355 97,871,142
514,492
169,269 50,675,096
1,377,600
13,757,841
6,318,174 923,212,020
1,142,844 △ 1,637,840 122,092,793
308,000
1,716,868
73,700303,991

202,663

308,000

2,168,840
71,2802,283,610
129,600

308,000

284,460 19,515,783
0 △ 19,515,783
2,000,000
51,170,000

335,4042,240,120
2,413,210△ 335,404 △ 1,936,129 △ 2,210,547

308,000
0

11,800,000

2,200,000

51,170,000

11,800,000

11,450,000

2,640,000

2,200,000
10,000,000
7,560,000

380,000

2,640,000
6,350,000 17,560,000
9,160,000 △ 6,350,000 △ 15,360,000
4,358,138
2,601,477 15,661,634

380,000△ 380,000
762,8446,676,188
11,034,326

4,554,884
5,317,728

284,460

20,000100,000

20,0002,000,000
4,000,000
4,900,000
8,900,000

17,700,000
1,286,703
529,080

187,000
148,404

11,320,000

100,000
10,000,000
6,710,000

25,340,000

11,320,000

16,710,000

12,845,514

16,926,406

11,450,000
39,720,000
14,247,201 △ 1,267,707 △ 7,838,633

62,806,368
75,651,882

49,268,886
66,195,292

55,879,083
70,126,284△ 25,331,830 △ 11,300,000 △ 16,610,000 △ 6,900,000

10,013,039
8,745,332

18,825,901
10,987,268

76,350,000

22,323,159
24,924,636

29,097,574
44,759,208

1,045,304,813

773,288,182
97,871,142
50,675,096
1,377,600
923,212,020
122,092,793
1,716,868
73,7001,790,568
17,700,000
14,957,173
1,215,324

1,790,568
17,700,000
14,957,173
1,215,324

33,872,497

33,872,497△ 32,081,929△ 32,081,929

200,000
1,450,000

2,200,000
66,740,000 △ 66,740,000
8,170

2,200,000
0
8,170

1,650,000

68,948,170 △ 66,740,000
34,000,000
66,740,000 △ 66,740,000

2,208,170
34,000,000
0

8,170
8,170
10,000,000
15,340,000

4,680,290
43,957,005
983,710,169
750,854
95,628
12,110,867

90,00090,000 100,740,000 △ 66,740,000 34,000,000
1,560,000 △ 31,791,830
0 △ 31,791,830△ 77,840 58,219,034
0 58,219,034
817,647 260,262,729
739,807 318,481,763

260,262,729
0 318,481,763

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サー 収 保育事業収益
ビ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費
事務費
減 用 減価償却費(サービス)の国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特 益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の費
拠点区分間固定資産移管費用
用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)大和こども園 松陽こども園 月津こども園 芦城児童クラブ 大和善隣館 大和こども園分園 中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ 大和ぬくもり大学

4,680,290
264,388,478 201,483,168 178,124,246
285,000
150,000
160,000
128,612
12,40837,472
264,802,090 201,645,576 178,321,718
187,913,514 148,512,142 122,953,415
26,639,003 18,161,424 16,848,765
10,181,077 12,039,064
7,062,695
21,732,405 11,156,990 11,530,441△ 14,363,064 △ 7,902,096 △ 7,416,271
232,102,935 181,967,524 150,979,045
32,699,155 19,678,052 27,342,673
440
96
40
1,582,240
6,347,281
1,356,635
1,582,680

6,347,377

1,356,675

1,582,680
34,281,835

6,347,377
26,025,429
335,195
20,00030,105,120
2,154,828

48,835,214 124,247,098 163,181,337
72,85433,00052,140
7,040
4,390
7,900
32,312,088
297,000 48,842,254 124,324,342 163,222,237
22,527,564 19,442,271 47,670,968 97,856,647 111,370,293
2,955,857
4,310,812 11,553,274 15,051,121
1,197,197
7,779,302
1,758,002
4,883,285
5,090,713
758,520
1,096,748
5,175,722 11,422,411 14,141,150△ 171,746
0 △ 2,422,553 △ 5,853,768 △ 7,653,175
27,267,392 28,318,321 56,492,951 119,861,849 138,000,102
5,044,696 △ 28,021,321 △ 7,650,697
4,462,493 25,222,135
223
94,785600
64,538531,070
956,470
1,022,071
823

247,000
50,000159,323△ 1,377,600

4,680,290
43,957,005
983,710,169
750,854249,962

14,900,685
4,680,290 1,033,348,280
11,945,818
4,995,550 775,188,182
1,297,531
1,053,355 97,871,142
514,492
169,269 50,675,096
40,03520,966 77,075,388△ 5,132
0 △ 45,787,805
13,792,744
6,239,140 955,022,003
1,107,941 △ 1,558,850 78,326,277
44
95,628
11,860,905

1,033,348,280

956,470

1,022,071

44

1,356,675
28,699,348
282,559

1,377,600
823 △ 1,218,277
531,070
5,045,519 △ 29,239,598 △ 7,119,627
284,460

956,470
5,418,963
303,991

1,022,071
26,244,206
202,66344
1,107,941 △ 1,558,806
308,000

100,000

51,170,000

73,70073,700015,340,000

355,195△ 335,195
11,320,000
1

382,559△ 282,559
6,710,000

284,460△ 284,460
4,900,000

51,170,000
011,450,000

2,402,663△ 202,663
7,560,000

308,000△ 308,000
380,000

15,340,000

11,655,196

6,992,559

5,184,460

11,450,000
39,720,000
10,480,402

19,015,535 14,725,428 22,089,348
216,784,163 87,245,218 135,267,356
235,799,698 101,970,646 157,356,704

2,640,000
6,653,991
7,762,663
9,160,000 △ 6,349,999 △ 5,360,000
145,5192,040,373 △ 931,036 20,884,206
10,291,204 △ 226,612,346 112,537,477 206,928,402 276,723,536
10,436,723 △ 216,131,944 114,577,850 205,997,366 297,607,742

688,000△ 380,000
727,941
4,279,536
5,007,477

10,000,000

2,000,000
4,000,000△ 15,266,300 △ 11,300,001 △ 6,610,000 △ 4,900,000

10,000,000

225,799,698 101,970,646 147,356,704

11,800,000
02,640,000

2,200,000
1
303,992△ 303,991
6,350,000

8

5,007,477

11,956,533△ 1,377,600

775,188,182
97,871,142
50,675,096
77,075,388△ 45,787,805

955,022,003
78,326,277
95,628
11,860,905
11,956,533△ 1,377,600

1,377,600
1,377,600
10,578,933
10,578,933
88,905,210
88,905,210
1,716,868
1,716,868
73,70073,7001,450,000 66,740,000 △ 66,740,000
01△101,450,000 68,530,569 △ 66,740,001
1,790,568
0 △ 1,716,868△ 1,716,868
90,000 66,740,000 △ 66,740,000
0
1
△1
0

90,000 68,456,869 △ 66,740,001
1,716,868
1,360,000
73,700073,700△ 198,806 88,978,910
0 88,978,910
677,054 824,121,600
824,121,600
478,248 913,100,510
0 913,100,510
200,000

10,000,000

8,436,723 △ 216,131,944 114,577,850 205,997,366 287,607,742

内部取引消去 事業区分合計

4,680,290
43,957,005
983,710,169
750,854249,962

13,851,885
1,048,800

531,070

11,800,000

合計

2,200,000
34,000,000

2,200,000
34,000,000

678,248 881,300,510

0 881,300,510

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品(教材等)
備蓄品
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
備品等購入積立資産
その他の固定資産
奨学金積立資産
奨学金貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
備品等購入積立金
奨学金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

大和こども園 松陽こども園 月津こども園 芦城児童クラブ 大和善隣館

84,666,905
59,954,366
6,171,500
34,47017,409,260
258,256
787,897
51,156509,195,490
458,029,003
69,485,546
388,543,457
51,166,487
1
9,047,882
12,601,621
4,695,858
251,424
071,50072,789,253
56,925,133
4,163,700
56,140
11,155,620
6,000
447,440
35,220109,401,443
81,507,974
20,005,204
61,502,770
27,893,469

71,500221,996,488
30,546,382
0
11,376,578
1
3
3,929,658
196,992
40,85071,5000
20,000,000

010,000,000

010,000,000

2,447,571
8,902,687
295,7253,800,482
225,504

76,369,986
64,717,952
3,465,205
47,0007,692,220
4,080
415,103
28,426
252,542,870
221,996,488

17,649,942
10,651,082
4,526,900
22,2002,384,600
0065,16016,424,526

16,424,526

293,480
1,131,046

14,000,000
1,000,000

14,498,200
593,862,395
15,015,023
8,051,163
00963,860
6,000,000
240,9480240,948
15,255,971
40,028,700
40,028,700
292,778,026
20,000,000
020,000,000

2,150,000

4,930,800
0

182,190,696
11,193,961
5,992,301
00601,660
4,600,000
216,108

328,912,856
10,643,702
5,573,062
00670,640
4,400,000
188,784

216,108
11,410,069

188,784
10,832,486

58,809,981
10,000,000
010,000,000

160,723,666
10,000,000
010,000,000

34,074,468
9,804,610
8,904,610
0101,970,646
14,725,428
170,780,627
182,190,696

0147,356,704
22,089,348
318,080,370
328,912,856

13,124,539
6,572,772
1,275,332
14,0005,180,600
5,555
70,936
5,344
200,161,814
193,041,353
45,523,913
147,517,440
7,120,461

28,712,916
23,412,379
2,264,990
39,2002,806,720
7,900
164,393
17,334
407,318,927
402,212,774
26,944,480
375,268,294
5,106,153

48,857,872
39,017,909
4,577,480
39,2004,942,500
15,650243,493
21,640564,370,572
546,134,222
86,394,206
459,740,016
18,236,350

307,560
1,293,875
3,409,791
1,463,467
480,768

95,189695,987
4,094,977
148,500

1,126,202
77,0273,230,097
3,523,998
207,526

165,000

71,50071,5000
1,505,704
1,138,170
0458,754
127,000
0
50,000,000
0300,000
1,500,000
80,742,701
15,825,805
413,535
14,065,404
15,288
231,578
1,100,000
230,748,840
229,600,000
1,148,840
246,574,645

中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ 大和ぬくもり大学

5,770,465
2,969,825
1,429,540
4,200
1,348,800
18,100392,617392,617392,617

10,000,000

213,286,353
3,390,213
1,667,243

436,031,843
7,488,280
3,163,030

613,228,444
8,098,664
4,096,964

6,163,082
852,737
273,237

422,970
1,300,000
474,396625,2503,700,000
142,5600
1,700
4,000,000
205,740

179,500
400,000

474,396
3,864,609

142,560
7,630,840

205,740
8,304,404

050,300,000
050,000,000
0300,000

94,843,894

222,403,637

307,316,298
10,000,000

8,436,723 △ 216,131,944
145,519
10,480,402
24,269,858 △ 165,831,944
34,074,468
80,742,701

114,577,850
2,040,373
209,421,744
213,286,353

0
900,000

9,804,610
833,135
15,000,000
14,000,000
1,000,000

225,799,698
19,015,535
578,606,424
593,862,395

25,713,073
21,366,010
4,000,000
047,000160,9180
139,145
55,029,628
00055,029,628
0

大和こども園分園

852,737
302,868

10,000,000

9

205,997,366△ 931,036
428,401,003
436,031,843

287,607,742
20,884,206
604,924,040
613,228,444

5,007,477
727,941
5,310,345
6,163,082

956,736
943,591

合計

374,611,687
286,531,019
31,874,647
256,41052,967,320
0458,359
3,575
2,132,837
9,570
391,095
1,238,441 2,116,076,328
1,902,921,814
248,353,349
1,654,568,465
1,238,441 213,154,514
1
24,305,793
10,368,780
10,526,704
38,441
24,576,248
2,648,884
040,850981,254
127,000
1,200,000
15,200,000
100,000,000
01,000,000
21,579,000
300,000
1,500,000
2,195,177 2,490,688,015
316,929
82,629,924
216,929
38,352,074
14,065,404
15,2880
3,697,158
100,000
26,500,000
232,217,376
229,600,000
2,617,376
316,929 314,847,300
40,028,700
40,028,700
0 1,138,011,505
1,200,000 116,500,000
1,200,000
15,200,000
100,000,000
01,000,000
300,000
678,248 881,300,510△ 198,806
88,978,910
1,878,248 2,175,840,715
2,195,177 2,490,688,015

内部取引消去 事業区分合計

0374,611,687
286,531,019
31,874,647
256,41052,967,320
458,359
2,132,837
391,095
0 2,116,076,328
1,902,921,814
248,353,349
1,654,568,465
0 213,154,514
1
24,305,793
10,368,780
10,526,704
24,576,248
2,648,884
40,850981,254
127,000
15,200,000
100,000,000
1,000,000
21,579,000
300,000
1,500,000
0 2,490,688,015
82,629,924
38,352,074
14,065,404
15,2883,697,158
26,500,000
0 232,217,376
229,600,000
2,617,376
0 314,847,300
40,028,700
40,028,700
1,138,011,505
116,500,000
15,200,000
100,000,000
1,000,000
300,000
0 881,300,510
088,978,910
0 2,175,840,715
0 2,490,688,015

計算書類に関する注記（法人全体）(5)附属明細書・・・該当する理由がない場合は、作成を省略する
別紙3（①）
借入金明細書別紙3（②）
寄附金収益明細書
別紙3（③）
補助金事業収益明細書
別紙3（④）
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3（⑤）
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙3（⑥）
基本金明細書別紙3（⑦）
国庫補助金等特別積立金明細書

1 継続事業の前提に関する注記なし

2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等
計算書類の作成に関する重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等-償却原価法（定額法）(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品-定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法によっている。
(3)引当金の基準
・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
拠点区分

大和こども園
松陽こども園
月津こども園
芦城児童クラブ大和善隣館
大和こども園分園
中海こども園蓮代寺こども園
蓮代寺児童クラブ
大和ぬくもり大学

3 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額なし

4 法人で採用する退職給付制度

サービス区分

大和こども園
松陽こども園
月津こども園
芦城児童クラブ1
芦城児童クラブ2
法人本部
大和善隣館奨学金(小規模な公益事業）

やざき乳児保育園
中海こども園蓮代寺こども園
蓮代寺児童クラブ
大和ぬくもり大学

退職共済制度(独立行政法人福祉医療機構)

6
5 法人が作成する計算書類と附属明細書及び拠点区分、サービス区分

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産
前期末残高
当期増加額
土地
248,353,349
0
建物
1,580,909,505
0
建物付属設備
131,440,871
433,400
合計
1,960,703,725
433,400※当期減少額は減価償却及び除却※基本財産の当期増加額中の新規増加分は以下の通り
基本財産
拠点区分
名称
建物付属設備中海こども園 蓄熱暖房機(1)法人全体の計算書類第一号第一様式(資金収支計算書)
第二号第一様式(事業活動計算書)
第三号第一様式(貸借対照表)(2)事業区分別内訳表

第一号第二様式(資金収支内訳表)
第二号第二様式(事業活動内訳表)
第三号第二様式(貸借対照表内訳表)

当期減少額
0▲ 46,454,166▲ 11,761,145▲ 58,215,311(単位：円)
当期末残高
248,353,349
1,534,455,339
120,113,126
1,902,921,814

取得価額
433,400(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表

第一号第三様式(社会福祉事業区分 資金収支内訳表)
第二号第三様式(社会福祉事業区分 事業活動内訳表)
第三号第三様式(社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表)

7

基準第3章第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額なし

8

担保に供している資産なし(4)収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では収益事業を実施していないため作成しない。

10

9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高項目
建物(基本財産)
建物付属設備(基本財産)
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建物付属設備
書画骨董絵画ソフトウェア計

10

取得価額
減価償却累計額
1,933,787,641 △ 399,332,302
167,562,751△ 47,449,625
3,102,000△ 3,101,999
48,185,670△ 23,879,877
14,181,349△ 3,812,569
57,757,385△ 47,230,681
85,300,226△ 58,075,094
0
021,579,000
07,374,110△ 6,392,856
2,338,830,132 △ 589,275,003(単位：円)
当期末残高
1,534,455,339
120,113,126
1
24,305,793
10,368,780
10,526,704
27,225,132
0
21,579,000
981,254
1,749,555,129

13

重要な偶発債務なし

14

重要な後発事象なし

15

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(単位：千円)・積立金の状況
サービス区分

積立金科目

大和こども園 保育所施設・設備整備積立金
松陽こども園 保育所施設・設備整備積立金
月津こども園 保育所施設・設備整備積立金

人件費積立金
備品購入費積立金
芦城児童クラブ2 人件費積立金
本部 保育所施設・設備整備積立金
奨学金 基金芦城児童クラブ1
芦城児童クラブ1

債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高なし

蓮代寺こども園

保育所施設・設備整備積立金

ぬくもり大学 人件費積立金1112

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
種類及び銘柄
第338回利付国債(10年)
第339回利付国債(10年)

帳簿価額
10,000,000
15,000,000

時価
10,096,000
15,159,000(単位：円)
評価損益
96,000159,000

合計

25,000,000

25,255,0000
255,000

合計

関連当事者との取引の内容(単位：円)
種類

名称

関係内容
事業内 議決権
取引内
容又は の所有 役員の 事業場
容職業割合 兼務等 の関係

取引金額

科目

期末残高

なし

11

前年度末額 年度中増 年度中減 当年度末残高

10,00010,000
0
7,000
1,000
5,000
50,000300
01200
84,50010,0000
10,000
1,000
0
3,000
0
0
10,000034,0000 20,000
0 10,000
0 10,000
2,000
6,000
0
1,000
0
8,000
0 50,000
0300
0 10,000
0
1,200
2,000 116,500

備考

別紙４

財産目録
令和 5年 3月31日現在

Ⅰ

貸借対照表科目
資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

場所･物量等

はくさん小松中央0003695 法人本部

取得年度
―
―

はくさん小松中央 0152646 法人(一括支払) ―はくさん小松中央0166635 法人(職員預り金)

はくさん小松中央 0007932 大和こども園
はくさん小松中央 0158927 松陽こども園
はくさん小松中央0167615 月津こども園
はくさん小松中央0158935 芦城児童クラブ①
はくさん小松中央0165231 芦城児童クラブ②
はくさん小松中央0137357 大和ぬくもり大学

利用料 はくさん0006360大和こども園
利用料 はくさん0006352松陽こども園
利用料 はくさん0006386月津こども園
はくさん小松中央0947675 奨学金
はくさん小松中央0949009 中海こども園
はくさん小松中央0948998

蓮代寺こども園

利用料

JA東支店0019189中海こども園

利用料

JA苗代支店0050966松陽こども園

はくさん小松中央0951436蓮代寺児童クラブ
利用料 JA苗代支店0047171蓮代寺児童クラ
利用料JAみゆき支店00045917月津こども園
はくさん小松中央0956444やざき乳児保育園
利用料JA粟津支店0056148やざき乳児保育園

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

事業未収金

認定こども園「施設型給付費」行政負担分

認定こども園延長利用料
認定こども園通園バス利用料
ICC口座引落手数料
認定こども園長時間保育料
認定こども園休(祝)日保育利用料
認定こども園給食主食費
小松市委託料
学童保育利用料
学童延長保育利用料
学童雑収入
認定こども園利用者負担額
認定こども園1号認定児延長保育料
副食費(1号・2号)
年間維持費(大和)教材
教育・保育充実費(松陽)教材
年間教材費(月津)教材
追加教材費(7317雑収益）
保険料精算返金
その他

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

未収金

貯蔵品管理
職員等給食代金

―
―

制服
制服ボタン
スモック
プール帽子
図書カード
草履(大和こども園)
商品券（ビール券等）
アルコール検知器(FA900)@9,234円
おひるねコット用シーツ
ウイルスバスター
A3-コピー用紙
A4-コピー用紙
Ｂ4-コピー用紙
角2封筒(1,639円/100枚)
長3封筒(616円/100枚)
法人車両用ガソリン

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

未収補助金
貯蔵品(教材等)

備蓄品

食糧(カロリーメイト)
―
簡易トイレ
―
使い捨て哺乳瓶―
紙コップ―
食糧(白がゆ）―発電機用(ガソリン・カセットボンベ) ―
マスク
―

前払金

国債等有価証券購入差額の償却
保険料
その他

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

使用目的等

小計

小計
小計

小計

小計

―
―
―
流動資産合計(大和こども園)石川県小松市大和町102 ―(大和こども園)石川県小松市大和町102 ―(大和こども園)石川県小松市大和町57 ―(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171 ―(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171 ―(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171 ―(やざき乳児保育園)石川県小松市矢崎町ナ129-1 ―(やざき乳児保育園)石川県小松市矢崎町ナ129-1 ―(中海こども園)石川県小松市軽海町ノ16-4 ―(蓮代寺こども園)石川県小松市蓮代寺町に185番 ―(蓮代寺こども園)石川県小松市蓮代寺町に173 ―小計

第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。

小計(大和こども園)石川県小松市大和町102 2000年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。

取得価額
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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―
―
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―
―
―

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―
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―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171 2007年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。

(月津こども園)石川県小松市月津町め57

2012年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
2020年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
(中海こども園)石川県小松市軽海町ノ16-4 2018年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
(蓮代寺こども園)石川県小松市蓮代寺町に173 2020年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
(やざき乳児保育園)石川県小松市矢崎町ナ129-1

小計基本財産合計(2) その他の固定資産
建物―(大和こども園)石川県小松市大和町102 2000年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
建物
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
構築物
国旗ポール 他23件―
機械及び装置ホンダ発電機(ガソリン)EU26i 他7件 ―災害時自家発電用
大型バス(日野キャブオーバ・339） 他17件 ―
車輌運搬具
園児通園用
器具及び備品
ピアノ 他391件―
有形リース資産ビジネスホン(ぬくもり大学) 他12件 ―権利――保育業務支援ソフト（キッズビュー） 他18件
ソフトウェア―
投資有価証券――
人件費積立資産――
保育所施設・設備整備積立資産――
備品等購入積立資産――
その他の固定資産
絵画「人形たち」 他12件―
奨学金積立資産――
奨学金貸付金――その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
―
―
職員預り金
住民税
―
―
社会保険料
―
―
労働保険料
―
―
個人型確定拠出年金(イデコ)
―
―
小計
前受金
国債等有価要件購入差額の償却――
仮受金
利用者負担料(保育料)
―
―
保護者会費
―
―
周年事業(大和こども園)
―
―
教材費
―
―
1号副食費サービス(プレパス)――
主食費(1号・2号)
―
―
通園バス代
―
―
長時間
―
―
延長料
―
―
1号延長
―
―
学童利用料
―
―
副食費(1号・2号)――
誤受取金処理――その他――
日本スポーツ振興センター保険料
―
―
―
―
小計
賞与引当金
―
―
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金――
大和：NTTリース＠10,476円(電話機器） ―リース債務―
松陽：NTTリース＠9,396円(電話機器) ――月津：NTTリース＠8,208円(電話機器) ――蓮代寺②：NTTリース@4,860円(電話機器） ――やざき：キャノン@6,372円(複合機)――
本部：リコー@11,980円(セキュリティ機器) ――本部：コニカミノルタ＠10,670(複合機) ――中海：NTTリース＠5,940円(電話機器) ――蓮代寺①：NTTリース＠5,940円(電話機器) ――やざき：NTTリース＠11,990円(電話機器) ――小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産(単位:円)
貸借対照表価額

減価償却累計額

286,531,019
6,502,118
18,783
14,298,684
59,072,726
56,325,003
64,055,202
2,926,011
7,725,071
943,591
881,640
3,800
5,800
546,425
22,788,149
39,017,909
624,230
2,790,325
179,500
596,330
656,950
6,151,672
421,100
286,531,019
14,437,652
52,20046,30027,170172,600
2,900
202,600
4,945,160
983,500
17,1001,330
3,987,845
8,100
668,230
6,000
3,000
3,000
200
640
6,309,120
31,874,647
39,670216,740
256,41052,967,320
50,860220
63,720450
3,000
124,250
45,082
9,234
21,0506,600
47,53034,9703,994
19,66822,176
5,555
458,359
667,1021,060,608
119,684
45,305
230,627
5,936
3,575
2,132,837
23,545327,950
39,600391,095
374,611,687

589,450,415
157,976,126
303,991,699
154,882,863
413,192,820
482,289,869

200,906,958
96,473,356
81,995,211
7,365,423
37,924,526
22,549,853

3,102,000
3,102,000
50,084,170
14,181,349
58,950,385
85,573,846
8,101,560

3,101,999
3,101,999
25,778,377
3,812,569
48,423,681
60,997,598
5,452,676

7,374,110

21,579,000

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

6,392,856

0

32,748,700
30,758,400
5,978,446
6,600,000
7,680,000
5,725,204
26,909,991
18,613,922
26,944,480
6,739,800
79,654,406
248,353,349
388,543,457
61,502,770
221,996,488
147,517,440
375,268,294
459,740,016
1,654,568,465
1,902,921,814
1
1
24,305,793
10,368,780
10,526,704
24,576,248
2,648,884
40,850981,254
127,000
15,200,000
100,000,000
1,000,000
21,579,000
300,000
1,500,000
213,154,514
2,116,076,328
2,490,688,015
38,352,074
15,40013,357,210
650,794
42,00014,065,404
15,2882,414,780
157,300
33,20013,200△ 197,600
129,600
29,20081,90025,5004,700
179,500
563,060
5,000
14,00012,240231,578
3,697,158
26,500,000
82,629,924
229,600,000
240,948
216,108
188,784
63,180114,696383,680
405,460
142,560
142,560
719,400
2,617,376
232,217,376
314,847,300
2,175,840,715