法人名

社会福祉法人 善光会

資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

支
出

収
入

第一号一様式(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

予 算
2,711,695,530
346,554,830
19,437,066
806,000
18
14,978,577
3,093,472,021
1,878,594,162
428,201,708
428,109,710
42,968,293
609,892
10,1982,778,493,963
314,978,058
36,100,000
119,894
36,219,894
216,626,000
25,860,287
2,462,400
60,570決 算
2,706,187,327
305,432,891
19,437,066
825,344
19
16,514,061
3,048,396,708
1,870,383,869
435,249,312
420,488,154
42,718,971
1,340,015
2,280,827
2,772,461,148
275,935,560
36,100,000
119,900
36,219,900
216,626,000
25,593,483
2,462,400
759,570

差 異5,508,203
41,121,939
0△19,344△1△1,535,484
45,075,313
8,210,293△7,047,604
7,621,556
249,322△730,123△2,270,629
6,032,815
39,042,498
0
△6
△6
0
266,804
0△699,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
長期未収入金回収収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

245,009,257△208,789,363
1,200,000
1,200,000
50,000,000
335,475

245,441,453△209,221,553
1,200,000
1,200,000
50,000,000
335,475△432,196
432,190000050,335,475△49,135,47500

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)50,335,475△49,135,475
0057,053,220―
17,578,532

39,474,688

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,091,810,352
1,148,863,572

1,091,810,352
1,109,388,884

0
39,474,688

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備

考

法人名

社会福祉法人 善光会

事業・拠点[0011:法人本部拠点]

法人本部拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

支

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
旅費交通費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の取得支出

予

算

決

算

第一号四様式(単位：円)

18
18
18
460,000
460,000
695,438
695,437
1
1,155,438△1,155,420

19
19
19
540,000
540,000
757,683
757,6812
1,297,683△1,297,664

差

異
△1
△1
△1
△80,000△80,000△62,245△62,244△1△142,245
142,24402,124,000
2,124,000

02,124,000
2,124,000

0002,124,000△2,124,000
1,200,000
1,200,000
001,200,000

2,124,000△2,124,000
1,200,000
1,200,000
2,400,000
2,400,000
3,600,000

0000△2,400,000△2,400,000△2,400,000

01,200,000
00△2,079,420

03,600,000

0△2,400,000―
178,336△2,257,756

3,143,193
1,063,773

3,143,193
3,321,529

0△2,257,756

出収
入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
長期未収入金回収収入
長期未収入金回収収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備

考

法人名

社会福祉法人 善光会

事業・拠点[0012:ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点]

ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

支

出

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（老人）受託事業収入借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予 算
1,029,524,451
603,721,412
531,088,139
10,798,188
61,835,085
115,513,172
115,513,172
17,097,103
949,635
16,147,468
20,020,911
20,020,911
2,295,241
2,295,241
7,054,971
7,054,971
253,301,285
31,782,253
70,386,575
33,160,200
115,474,257
2,498,000
10,520,356
9,260,511
1,259,845
4,610,760
4,610,760
317,926
317,926
3,008,030
2,754,966
253,064
1,037,461,167
629,202,622
481,196,025
64,681,949
1,720,512
1,398,667
80,205,469
137,006,176
46,461,632
19,123,287
13,466
1,666,931
2,346,096
10,200,763
45,122,372
1,145,188
8,642,926
2,283,515
148,610,745
7,539,168
1,190,352
2,390,498
1,203,003
196,278
2,950,776
79,421
5,943,556
2,930,825
3,201,574
71,035,999
10,176,671
2,229,862
755,518

決 算
1,024,082,569
597,841,572
525,365,107
10,570,664
61,905,801
117,792,646
117,792,646
16,725,571
902,433
15,823,138
20,151,430
20,151,430
2,358,852
2,358,852
7,532,704
7,532,704
250,945,875
31,288,070
69,856,938
32,399,910
114,940,457
2,460,500
10,733,919
9,459,469
1,274,450
4,610,760
4,610,760
325,322
325,3223,442,723
3,207,573
235,150
1,032,461,374
631,251,583
481,452,208
65,504,787
2,215,107
1,284,000
80,795,481
139,575,907
46,592,353
18,493,617
70,2201,629,771
2,392,384
10,889,080
46,631,796
1,127,380
9,411,496
2,337,810
146,081,283
7,522,837
1,353,633
2,688,494
1,122,820
179,867
3,137,858
68,011
5,489,080
2,857,409
2,728,238
69,252,940
10,452,069
2,183,375
743,155

第一号四様式(単位：円)
差 異5,441,882
5,879,840
5,723,032
227,524△70,716△2,279,474△2,279,474
371,532
47,202
324,330△130,519△130,519△63,611△63,611△477,733△477,733
2,355,410
494,183
529,637
760,290533,800
37,500△213,563△198,958△14,60500△7,396△7,396△434,693△452,607
17,914
4,999,793△2,048,961△256,183△822,838△494,595
114,667△590,012△2,569,731△130,721
629,670△56,754
37,160△46,288△688,317△1,509,424
17,808△768,570△54,295
2,529,462
16,331△163,281△297,996
80,183
16,411△187,082
11,410454,476
73,416473,336
1,783,059△275,398
46,487
12,363

備 考

事業・拠点[0012:ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点]

ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

収
入

支

勘 定 科 目土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)第一号四様式(単位：円)

予 算
7,522,794
961,877
23,848,039
669,164
361,177
1,260,857
2,163,336
14,012,239
14,012,239
8,886
8,886
3,230
3,230
0
928,843,898
108,617,269
59,94659,94659,94659,333,432
59,333,432
7,909,683
3,102,900
3,942,783
864,000
15,913
15,913
67,259,028△67,199,082

決 算
7,521,250
673,741
23,907,234
669,119
313,508
1,276,429
1,940,216
13,975,426
13,975,426
191,011
191,011
1,955,901
3,230
1,952,671
933,031,111
99,430,263
59,95059,95059,95059,333,432
59,333,432
7,419,721
3,102,900
4,316,821
0714,913714,91367,468,066△67,408,116

差 異
1,544
288,136△59,195
45
47,669△15,572
223,120
36,81336,813△182,125△182,125△1,952,671
0△1,952,671△4,187,213
9,187,006
△4
△4
△4
0
0
489,9620△374,038
864,000△699,000△699,000△209,038
209,034030,000,000
30,000,000
200,610200,610030,000,000
30,000,000
200,610200,6100000030,200,610△30,200,610

00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)30,200,610△30,200,610
0011,217,577―
1,821,537

9,396,040

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)390,898,118
402,115,695

390,898,118
392,719,655

0
9,396,040

その他の活動による収入計(7)積立資産支出その他の積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備 考

法人名

社会福祉法人 善光会

事業・拠点[0013:ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点]

ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入
事

業

活

動

に
支

よ

る

収

出
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
都加算
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（障害）特定費用収入
預り金手数料
光熱水費収入食費収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出

予 算346,554,830
255,062,840
235,978,851
19,083,989
1,111,559
5,617,593
5,617,593
64,522,000
64,522,000
20,240,838
785,867
3,881,742
15,573,229
2,002,140
2,002,140
93,034
93,034
991,569
917,253
74,316349,641,573
235,287,502
184,180,815
20,868,016
1,841,544
517,333
27,879,794
34,513,350
11,833,775
4,095,790
40,080473,215556,578
2,952,130
10,825,162
547,866
2,543,015
645,739
39,980,618
2,461,521
351,953552,750
348,657
51,597
768,978
23,572
1,285,667
893,033
6,666
1,044,033
18,216,966
2,915,798
670,368
221,037
2,361,091
282,897
6,063,688
194,511240,350
425,439
600,046
2,071,894
2,071,894
00

決 算
305,432,891
249,919,109
231,381,595
18,537,514
975,591
5,706,918
5,706,918
29,562,683
29,562,683
19,268,590
766,400
3,629,664
14,872,526
2,002,140
2,002,140
95,20095,2001,110,962
1,042,811
68,151
308,641,193
233,091,231
181,908,510
21,421,711
1,381,158
388,000
27,991,852
34,928,838
11,885,332
3,905,856
30,060462,438
554,540
3,178,183
11,188,493
545,758
2,534,751
643,427
39,147,081
2,571,326
397,060
577,681
327,035
48,750816,184
20,1481,237,128
876,380
15,000891,870
17,518,211
2,836,100
654,904
217,419
2,360,450
224,944
6,172,739
194,485
191,855
430,702566,7102,065,788
2,065,788
52,02252,022

第一号四様式(単位：円)
差 異41,121,939
5,143,731
4,597,256
546,475
135,968△89,325△89,325
34,959,317
34,959,317
972,248
19,467
252,078
700,70300△2,166△2,166△119,393△125,558
6,165
41,000,380
2,196,271
2,272,305△553,695
460,386
129,333△112,058△415,488△51,557
189,934
10,02010,7772,038△226,053△363,331
2,108
8,264
2,312
833,537△109,805△45,107△24,931
21,622
2,847△47,206
3,424
48,53916,653△8,334
152,163698,755
79,69815,464
3,618
641
57,953△109,051
26
48,495△5,26333,3366,106
6,106△52,022△52,022備 考事業・拠点[0013:ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点]

ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

収
入

勘 定 科 目流動資産評価損等による資金減少額
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)第一号四様式(単位：円)

予 算
1,092
1,092
0
311,854,456
37,787,117
36,100,000
36,100,000
36,100,000
43,604,568
43,604,568
683,272
531,446
151,826
1,971
1,971
44,289,811△8,189,811

決 算
10,182
1,092
9,090
309,295,142△653,949
36,100,000
36,100,000
36,100,000
43,604,568
43,604,568
729,820
531,446
198,374
1,971
1,971
44,336,359△8,236,359

差 異△9,0900△9,0902,559,314
38,441,066
0
0
0
0
0
△46,5480△46,54800△46,548
46,548046,062
46,062

046,062
46,06200046,062△46,06200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)46,062△46,0620029,551,244―△8,936,370

38,487,614

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)384,322,258
413,873,502

384,322,258
375,385,888

0
38,487,614

その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他の支出支

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備 考

法人名

社会福祉法人 善光会

事業・拠点[0014:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

事
入

業

活

動

に
支

よ

る

収
出

支

施
設

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（老人）
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
為替差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)第一号四様式(単位：円)

予 算
93,521,273
52,190,487
52,190,487
6,861,200
6,861,200
33,393,586
9,289,747
16,571,463
7,532,376
1,076,000
1,076,000
825,840
825,8400049,06933,093
15,976
94,396,182
55,745,652
39,372,629
9,024,160
0
7,348,863
10,067,826
5,660,951
98,872
81,184
721,234
2,654,787
40,348810,450
8,102,498
639,701
60,688
148,698
45,01912,19636,9607,025
96,248503,0285,333
323,827
3,254,347
783,185
263,996
66,371
668,383
82,100420,564
51,59917,941
114,296
500,9932,050,454
2,050,454△3,081△3,081306
306
75,963,655
18,432,527

決 算
94,324,240
52,700,126
52,700,126
6,847,022
6,847,022
33,551,092
9,428,985
16,584,011
7,538,096
1,226,000
1,226,000
825,840
825,840416
416
53,89439,40014,494
95,204,390
56,728,564
39,103,503
9,748,760
483,000
7,393,301
10,557,197
5,695,246
95,342
83,703
788,225
2,985,629
37,623
871,429
7,545,869
654,51476,042
155,763
41,178
11,11642,911
6,010
78,111
494,3276,000
261,750
3,174,234
761,450
259,353
65,285670,962
49,061
392,877
44,075
16,936
115,769
168,145
2,043,746
2,043,746
19,17919,179306
306
76,894,861
18,309,529

差 異△802,967△509,639△509,639
14,17814,178△157,506△139,238△12,548△5,720△150,000△150,000
0
0
△416
△416
△4,825△6,307
1,482△808,208△982,912
269,126△724,600△483,000△44,438△489,371△34,295
3,530△2,519△66,991△330,842
2,725△60,979
556,629△14,813△15,354△7,0653,841
1,080△5,951
1,015
18,1378,701△667
62,077
80,113
21,735
4,643
1,086△2,57933,03927,687
7,524
1,005△1,473332,848
6,708
6,708△22,260△22,26000△931,206
122,998

0

0

0

備 考

事業・拠点[0014:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

勘 定 科 目
設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)第一号四様式(単位：円)

予 算
9,040,000
9,040,000
1,077,805
139,374
938,431592
592
10,118,397△10,118,397

決 算
9,040,000
9,040,000
1,091,779
139,374
952,405
592
592
10,132,371△10,132,371

0
0
0

0
8,000,000
8,000,000

0△8,000,000△8,000,000

8,000,000△8,000,000△8,000,000
8,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00008,314,130―
177,158

8,136,972

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41,075,107
49,389,237

41,075,107
41,252,265

08,136,972

その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出差 異0
0△13,974
0△13,97400△13,974
13,974

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備 考

法人名

社会福祉法人 善光会

事業・拠点[0015:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入
事

業

活

動

に
支
よ

る

収

支

出

施
設

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（老人）
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
為替差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)第一号四様式(単位：円)

予 算
93,092,857
52,691,896
52,691,896
6,518,409
6,518,409
32,806,552
9,276,084
16,177,257
7,353,211
1,076,000
1,076,000
728,160
728,16000501,693
485,125
16,56894,322,710
55,096,651
38,203,769
9,756,791
7,136,091
10,144,971
5,518,584
87,25866,714
685,8432,856,435
74,860855,277
8,129,359
690,562
68,639218,482
44,796
16,99636,9606,976
106,184
500,887
298,992
3,118,465
787,924
280,716
66,371
694,358
449,753394,285
40,18048,608120,878
138,347
2,534,145
2,534,145
17
17
284
284
75,905,427
18,417,283

決 算
92,661,453
52,510,705
52,510,705
6,332,361
6,332,361
32,592,387
9,231,938
16,060,370
7,300,079
1,226,000
1,226,000
728,160
728,160416
416
506,272
491,432
14,84093,896,301
53,866,248
36,867,169
9,922,273
7,076,806
10,548,263
5,542,002
80,221
72,699754,510
3,130,166
73,387895,278
7,956,647
689,459
87,243
241,72940,857
16,64842,911
5,973
85,563
492,488
241,482
3,053,504
765,169
276,073
65,285688,554416,624
373,40243,20239,936122,243
168,3022,336,714
2,336,714
22,277
22,277284
284
74,730,433
19,165,868

差 異431,404
181,191
181,191
186,048
186,048
214,165
44,146
116,887
53,132△150,000△150,000
0
0
△416
△416
△4,579△6,307
1,728
426,4091,230,403
1,336,600△165,482
59,285△403,292△23,418
7,037△5,985△68,667△273,731
1,473△40,001
172,712
1,103△18,604△23,247
3,939
348△5,951
1,003
20,621
8,399
57,51064,961
22,755
4,643
1,086
5,804
33,12920,883△3,022
8,672△1,365△29,955
197,431
197,431△22,260△22,260001,174,994△748,585

0

0

0

備

考

事業・拠点[0015:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

勘 定 科 目
設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)第一号四様式(単位：円)

予 算
10,712,000
10,712,000
1,077,805
139,374
938,431592
592
11,790,397△11,790,397

決 算
10,712,000
10,712,000
1,091,779
139,374
952,405
592
592
11,804,371△11,804,371

0
0
0

0
7,000,000
7,000,000

0△7,000,000△7,000,000

7,000,000△7,000,000△7,000,000
7,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00006,626,886―
361,497

6,265,389

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,992,450
42,619,336

35,992,450
36,353,947

0
6,265,389

その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

差

異

0
0
△13,974
0△13,97400△13,974
13,974

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備

考

法人名

社会福祉法人 善光会

事業・拠点[0016:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

事
入

業

活

動

に
支

よ

る

収
出

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（老人）
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
為替差損
事業活動支出計(2)

予 算
94,687,481
53,861,613
53,861,613
6,630,288
680,2035,950,085
33,119,580
9,285,145
16,020,132
7,814,303
1,076,000
1,076,000
873,019873,019001,202,357
1,188,093
14,26496,762,857
59,445,507
41,113,761
9,088,910
210,000
9,032,836
10,615,608
5,559,400
0
114,664
162,134
750,7813,070,669
579
957,381
7,876,200
662,387
75,717
154,843
44,674
16,37236,9606,976
127,365
520,310284,659
3,067,119
788,437
213,746
66,371
677,348
82,103363,662
52,396
17,941
115,741
501,073
2,149,459
2,149,459
7
7
284
284
80,087,065

決 算
94,348,829
53,442,204
53,442,204
6,627,427
692,002
5,935,425
33,053,198
9,268,553
15,975,918
7,808,727
1,226,000
1,226,000
873,019873,019416
416
1,209,956
1,194,400
15,55696,432,220
55,077,012
38,526,887
9,050,598
210,000
7,289,527
10,905,520
5,603,815
20,917111,340
160,884
815,348
3,103,114
800
1,089,302
7,314,774
662,047
92,002
161,644
40,766
14,23642,911
5,973
101,449
512,966
230,732
2,992,526
765,899
209,10365,285674,379
49,061
347,260
44,364
16,936
117,106
168,129
2,151,738
2,151,738
532
532
284
284
75,449,860

第一号四様式(単位：円)

差 異338,652
419,409419,409
2,861△11,799
14,66066,382
16,592
44,214
5,576△150,000△150,000
0
0
△416
△416
△7,599△6,307△1,292
330,637
4,368,495
2,586,874
38,3120
1,743,309△289,912△44,415△20,9173,324
1,250△64,567△32,445△221△131,921
561,426340△16,285△6,801
3,908
2,136△5,951
1,003
25,916
7,344
53,92774,593
22,538
4,643
1,086
2,969
33,042
16,402
8,032
1,005△1,365332,944△2,279△2,279
△525
△525
0
0
4,637,205

備

考事業・拠点[0016:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

第一号四様式(単位：円)

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
16,675,792

決 算
20,982,360

差 異△4,306,568

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)09,060,000
9,060,000
1,306,225
139,374
1,166,851
592
592
10,366,817△10,366,817

0
9,060,000
9,060,000
1,320,199
139,374
1,180,825
592
592
10,380,791△10,380,791

000△13,974
0△13,97400△13,974
13,97400
0

0
10,000,000
10,000,000

0△10,000,000△10,000,000

10,000,000△10,000,000△10,000,000
10,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00006,308,975―
601,569

5,707,406

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,940,418
36,249,393

29,940,418
30,541,987

0
5,707,406

その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備

考

法人名

社会福祉法人 善光会

事業・拠点[0017:ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点]

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

事
入

業

活

動

に

支
よ

る

収

出
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入（老人）
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出予 算
458,085,313
283,300,394
251,154,848
1,477,255
30,668,291
38,856,700
38,856,700
6,822,889
15,904
6,806,985
122,269,774
14,906,413
34,724,457
15,325,547
57,313,357
6,835,556
6,835,556
1,824,766
1,824,766
145,000
145,000
3,646,887
3,561,392
85,495
463,701,966
264,354,926
192,933,011
32,615,625
6,194,804
774,667
31,836,819
63,346,877
25,547,847
7,241,007
64,053
873,772
997,3033,932,104
20,670,688
301,725
3,718,378
77,287,977
3,452,858
556,197
776,553
506,651
75,681
184,672
35,0584,384,122
1,368,484
1,761,910
35,213,676
4,775,699
1,046,421
331,552
3,398,412
485,133
16,710,984
176,325
453,124
587,603
1,006,862
8,682,325
8,682,325

決 算
462,085,371
283,211,744
251,078,630
1,528,234
30,604,880
41,803,428
41,803,428
6,944,784
572,577
6,372,207
123,264,374
14,785,152
34,659,910
15,011,070
58,808,242
6,861,041
6,861,041
1,824,766
1,824,766
147,079
147,079
4,130,872
4,031,787
99,085468,188,088
263,666,401
192,193,482
33,422,039
5,004,893
581,000
32,464,987
63,476,239
25,503,294
7,210,044
67,460842,030
1,038,226
4,047,505
20,662,978
307,040
3,797,662
75,290,700
3,394,867
694,222
949,890472,863
68,533
214,405
29,9993,236,216
1,349,766
1,467,004
34,895,358
4,650,862
1,103,805
326,127
3,397,642
300,322
16,754,990
191,120357,231594,867
840,6118,754,313
8,754,313

第一号四様式(単位：円)
差 異△4,000,058
88,65076,218△50,979
63,411△2,946,728△2,946,728△121,895△556,673
434,778△994,600
121,261
64,547314,477△1,494,885△25,485△25,48500△2,079△2,079△483,985△470,395△13,590△4,486,122
688,525
739,529△806,414
1,189,911
193,667△628,168△129,362
44,55330,963△3,40731,742△40,923△115,401
7,710△5,315△79,284
1,997,277
57,991△138,025△173,337
33,7887,148△29,733
5,059
1,147,906
18,718294,906
318,318
124,837△57,384
5,425
770
184,811△44,006△14,795
95,893△7,264
166,251△71,988△71,988

備 考事業・拠点[0017:ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点]

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

収
入

第一号四様式(単位：円)

勘 定 科 目その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
為替差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予 算
3,220
3,220
1,507
1,507
413,676,832
50,025,134

決 算
126,490
126,4901,507
1,507
411,315,650
56,872,438

差 異△123,270△123,270002,361,182△6,847,304

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)035,160,000
35,160,000
3,038,713
1,127,630
1,911,083
2,462,400
2,462,400
2,956
2,956
40,664,069△40,664,069

0
35,160,000
35,160,000
3,108,537
1,127,630
1,980,907
2,462,400
2,462,400
2,956
2,956
40,733,893△40,733,893

000△69,824
0△69,8240000△69,824
69,824

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00009,361,065―
16,138,545△6,777,480

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,934,434
34,295,499

24,934,434
41,072,979

0△6,777,480

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備 考

法人名

社会福祉法人 善光会

事業・拠点[0018:ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点]

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

事
入

業

活

動

に

支
よ

る

収

支

出

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入（老人）
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
支払利息支出予 算
491,833,949
297,762,068
261,533,292
191,852
36,036,924
46,457,957
46,457,957
6,442,644
625,192
5,817,452
135,102,050
18,368,397
35,807,067
19,604,133
61,322,453
6,069,230
6,069,230
1,806,381
1,806,381
64,00064,000738,429598,222
140,207494,442,759
281,680,062
221,193,739
26,376,656
37,165
521,333
33,551,169
80,474,232
26,995,870
5,900,991
99,444730,944859,613
3,863,067
19,314,443
326,882
4,152,806
18,230,172
68,424,190
4,233,520
597,633
1,111,801
475,094
83,338
188,747
39,702
1,649,727
1,671,865
2,156,494
32,347,638
4,856,260
1,106,217
338,872
3,776,585
490,860
11,594,437
219,936
231,914
699,439554,1113,009,533

決 算474,342,599
292,507,054
260,218,164
182,674
32,106,216
45,975,563
45,975,563
6,067,232
539,514
5,527,718
123,698,370
18,099,510
31,785,330
19,089,200
54,724,330
6,094,380
6,094,380
1,806,381
1,806,381
66,125
66,125904,919755,269
149,650
477,120,024
275,553,914
215,933,134
25,962,875
83,626
629,000
32,945,279
81,630,258
27,383,766
5,786,321
95,703936,366
889,808
3,897,278
20,056,375
330,592
4,023,877
18,230,172
67,980,782
4,161,332
703,215
1,344,319
452,31474,432
219,137
33,564
1,545,851
1,645,084
2,047,065
31,721,098
4,747,392
1,082,510
333,327
3,778,388
373,321
11,651,880
301,141
191,708
708,281865,423
2,952,739

第一号四様式(単位：円)
差 異
17,491,350
5,255,014
1,315,128
9,178
3,930,708
482,394482,394
375,41285,678289,734
11,403,680
268,887
4,021,737
514,933
6,598,123△25,150△25,15000△2,125△2,125△166,490△157,047△9,443
17,322,735
6,126,148
5,260,605
413,781△46,461△107,667
605,890△1,156,026△387,896
114,670
3,741△205,422△30,195△34,211△741,932△3,710128,9290443,408
72,188△105,582△232,518
22,7808,906△30,390
6,138
103,876
26,781
109,429
626,540
108,868
23,707
5,545△1,803
117,539△57,443△81,205
40,206△8,842△311,312
56,794

備 考

事業・拠点[0018:ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点]

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

支

出

第一号四様式(単位：円)

勘 定 科 目支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
為替差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
3,009,533
600,843
600,8431,835
1,835
434,190,695
60,252,064

決 算
2,952,739
824,461
824,461
1,835
1,835
428,943,989
48,176,035

差 異56,794△223,618△223,618005,246,706
12,076,029

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)013,284,000
13,284,000
2,292,430
1,143,009
1,149,421
3,022
3,022
15,579,452△15,579,452

0
13,284,000
13,284,000
2,264,195
1,143,009
1,121,186
3,022
3,022
15,551,217△15,551,217

00028,235028,2350028,235△28,2350
20,000,000
20,000,000
0
0
0
0

0
20,000,000
20,000,000
4,500,000
4,500,000
2,400,000
2,400,000

000△4,500,000△4,500,000△2,400,000△2,400,000

26,900,000△26,900,000△6,900,000
6,900,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)20,000,000△20,000,000
0024,672,612―
5,724,818

18,947,794

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)133,805,904
158,478,516

133,805,904
139,530,722

018,947,794

その他の活動による収入計(7)積立資産支出その他の積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備 考

法人名
社会福祉法人 善光会
事業・拠点[0031：ｱｸｱ東糀谷拠点]

ｱｸｱ東糀谷拠点区分資金収支計算書（自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

第一号四様式（単位：円）

勘定科目

収

介護保険事業収入

予 算
450,950,206

決 算
464,342,266

差 異△ 13,392,060

施設介護料収入289,593,713

293,951,927△ 4,358,214

介護報酬収入

256,577,244

260,244,509△ 3,667,265

利用者負担金収入(一般)33,016,469

33,707,418△ 690,949

居宅介護料収入（介護報酬収入）45,642,449

48,368,493△ 2,726,044

介護報酬収入45,642,449

48,368,493△ 2,726,044

居宅介護料収入（利用者負担金収入）

5,972,814

6,554,581△ 581,767

介護負担金収入(公費)185,709

182,808

2,901

介護負担金収入(一般)5,787,105

6,371,773△ 584,668

利用者等利用料収入

108,365,230

114,241,265△ 5,876,035

食費収入(公費)

10,005,840

9,878,170

127,670

食費収入(一般)

34,596,944

39,692,620△ 5,095,676

居住費収入(公費)1,244,906

1,080,980

163,926

居住費収入(一般)

62,517,540

63,589,495△ 1,071,955

1,376,000

1,226,000

150,000

1,376,000

1,226,000

150,000

6,766,000

6,766,000

06,766,000

6,766,0000

186,040

190,370△ 4,330

その他の事業収入
補助金事業収入（老人）入 借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

186,040

190,370△ 4,330

その他の収入経常経費寄附金収入

4,840,543

5,154,463△ 313,920

雑収入

4,567,002

4,871,731△ 304,729

その他

273,541

282,732△ 9,191

462,742,789

476,453,099△ 13,710,310

人件費支出
職員給料支出

297,321,240
237,106,352

300,608,916
237,769,147△ 3,287,676△ 662,795

職員賞与支出

143,317

事業活動収入計(1)事業
活26,598,267

26,454,950

派遣職員費支出

415,631311,723

103,908

退職給付支出594,667

689,000△ 94,333

32,606,323

35,384,096△ 2,777,773

82,032,668

83,627,090△ 1,594,422

給食費支出

26,631,939

26,715,254△ 83,315

介護用品費支出

6,621,069

6,338,225

282,844

医薬品費支出

12,947,640

13,786,750△ 839,110

診療・療養等材料費支出

法定福利費支出
事業費支出

動
に
よ
る

1,252,345

1,271,861△ 19,516

保健衛生費支出

684,597668,211

16,386

医療費支出

608,428

569,305

39,123

教養娯楽費支出

5,969,851

6,264,536△ 294,685

水道光熱費支出

19,910,709

20,588,705△ 677,996

945,944949,403△ 3,459

5,133,479

5,153,677△ 20,198

燃料費支出
収

消耗器具備品費支出
支

賃借料支出

1,326,667

1,321,163

5,504

69,002,685

68,413,335

589,350

福利厚生費支出

3,951,125

4,079,378△ 128,253

旅費交通費支出

1,002,644

1,035,577△ 32,933

研修研究費支出

840,757

885,114△ 44,357

事務消耗品費支出

677,374

635,488

41,886

印刷製本費支出107,770

95,473

12,297

水道光熱費支出

1,396,514

1,479,602△ 83,088

事務費支出

支

出

燃料費支出

45,94539,398

6,547

修繕費支出

2,995,902

2,746,487

249,415

通信運搬費支出

1,660,801

1,637,238

23,563

広報費支出

1,714,826

1,496,134

218,692

業務委託費支出

19,779,988

19,491,463

288,525

手数料支出

7,226,523

7,048,581

177,942

保険料支出

1,330,894

1,362,707△ 31,813

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

442,071434,837

7,234

4,101,085

4,108,431△ 7,346

租税公課支出8,792,949

8,511,902

281,047

保守料支出

10,909,495

10,977,622△ 68,127

渉外費支出

349,408

352,047△ 2,639

諸会費支出

286,755

238,790

47,965

その他の費用支出

634,053

642,050△ 7,997

雑支出

755,806

1,115,016△ 359,210

支払利息支出8,458,244

8,438,507

19,737

8,458,244

8,438,507

19,737

その他の支出0

104,043△ 104,043

雑支出

0

104,043△ 104,043

支払利息支出備考事業・拠点[0031：ｱｸｱ東糀谷拠点]

ｱｸｱ東糀谷拠点区分資金収支計算書（自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

第一号四様式（単位：円）

勘定科目
流動資産評価損等による資金減少額
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 事業区分間繰入金収入
入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
支

その他の支出

予

算

決

算

1,660

差

310,528

異備△ 308,868

1,660

1,660

0

0

308,868△ 308,868

456,816,497

461,502,419△ 4,685,922

5,926,292

14,950,680△ 9,024,388

59,94859,950△ 2

59,94859,950△ 2

59,94859,950△ 2

36,432,000

36,432,000036,432,000

36,432,000

06,350,354

6,443,453△ 93,099

5,012,783

5,012,783

01,337,571

1,430,670△ 93,099

34,932

34,932

034,932

34,932042,817,286

42,910,385△ 93,099△ 42,757,338△ 42,850,435△ 93,101

029,500,000△ 29,500,000

029,500,000△ 29,500,000

029,500,000△ 29,500,000

88,80388,803088,80388,8030

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)88,80388,8030△ 88,803

29,411,197△ 29,500,000

00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 36,919,849―
1,511,442△ 38,431,291

前期末支払資金残高(12)47,698,470

47,698,4700

当期末支払資金残高(11)+(12)10,778,621

49,209,912△ 38,431,291

考