法人名

社会福祉法人 善光会

貸

借

対

照

表

平成29年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
1年以内償却予定長期前払費用
1年以内回収予定長期未収入金
仮払金
繰延ヘッジ損失
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
長期未収入金
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
1,240,667,991
1,243,425,508
706,952,417
660,462,600
496,197,076
523,800,207
586,747
334,250
15,349,316
36,191,756
5,082,995
4,212,344
6,246,824
5,137,171
2,471,177
33,3004,690,923
4,250,984
5,581,860
5,590,860
1,200,000
1,200,000
673,728
99,780399,328
2,112,256△4,764,400
07,941,829,358
8,171,902,593
6,741,873,590
6,971,080,880
2,953,051,961
2,953,051,961
5,711,989,636
5,711,989,636△1,923,168,007 △1,693,960,717
1,199,955,768
1,200,821,713
75,119,841
75,119,841
418,570,912
418,570,912
11,308,140
11,308,140
61,548,904
55,019,389
464,512,053
452,378,460
2,124,000
0△520,524,449△456,964,317
12,312,000
8,208,000
99,40099,4005,816,094
11,990,725
9,395,542
10,595,542
354,744,280
304,744,280
12,500,820
11,840,250
249,719,056
255,201,916
42,709,175
42,709,175
9,182,497,349
9,415,328,101

第三号一様式(単位：円)
負増減△2,757,517
46,489,817△27,603,131
252,497△20,842,440
870,651
1,109,653
2,437,877
439,939△9,0000573,948△1,712,928△4,764,400△230,073,235△229,207,290
00△229,207,290△865,945
0006,529,515
12,133,593
2,124,000△63,560,132
4,104,000
0△6,174,631△1,200,000
50,000,000
660,570△5,482,860
0△232,830,752

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
金利スワップ負債
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
純

債
の
部
当年度末
322,185,868
80,047,680
181,538,000
2,462,400
09,919,767
579,455
36,975,697
1,339,720
8,923,821
399,328
2,419,417,400
2,370,588,000
7,250,400
41,579,000
2,741,603,268

前年度末344,558,092
91,525,901
185,936,000
1,641,600
335,475
10,521,287
503,058
38,333,347
1,828,447
11,820,721
2,112,256
2,623,367,600
2,582,816,000
6,429,600
34,122,000
2,967,925,692

増減△22,372,224△11,478,221△4,398,000
820,800△335,475△601,520
76,397△1,357,650△488,727△2,896,900△1,712,928△203,950,200△212,228,000
820,800
7,457,000△226,322,424

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資

産 の 部
825,536,300
825,536,300
3,927,614,276
3,927,614,276
354,744,280
354,744,280
1,332,999,225
1,332,999,225
141,015,967

825,536,300
825,536,300
4,075,138,571
4,075,138,571
304,744,280
304,744,280
1,241,983,258
1,241,983,258
202,174,846

00△147,524,295△147,524,295
50,000,000
50,000,000
91,015,967
91,015,967△61,158,879

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

6,440,894,081
9,182,497,349

6,447,402,409
9,415,328,101△6,508,328△232,830,752

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0011:法人本部拠点]

法人本部拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
貯蔵品
立替金
1年以内回収予定長期未収入金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額
長期未収入金
資産の部合計産の部
当年度末4,588,739
2,773,501
222,420
22,8181,200,000
370,000
11,519,543
11,519,543
258,457
2,124,000△258,456
9,395,542
16,108,282

第三号四様式(単位：円)
負前年度末4,446,743
2,930,565
222,420
21,8181,200,000
71,94010,595,543
10,595,543
258,457
0△258,456
10,595,542
15,042,286

減141,996△157,064
0
1,000
0298,060
924,000
924,000
0
2,124,000
0△1,200,000
1,065,996

債

増

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
仮受金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

の
部
当年度末
67,21044,20017,7005,310
067,210

前年度末
103,550
63,24015,9307,080
17,300103,550増減△36,340△19,040
1,770△1,770△17,300△36,340

産 の 部
16,041,072
16,041,072
1,102,336
16,041,072
16,108,282

14,938,736
14,938,736△1,946,522
14,938,736
15,042,286

1,102,336
1,102,336
3,048,858
1,102,336
1,065,996

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0012:ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点]

ﾌﾛｰｽ東糀谷拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
繰延ヘッジ損失
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
439,351,558
171,922,555
158,302,289
310,478
3,752,958
1,843,123
2,399,045
776,363
1,148,193
24,000,000
75,000,000
203,820
376,686△683,952
2,609,254,897
2,211,453,863
975,111,320
2,058,698,424△822,355,881
397,801,034
42,385,053
205,484,481
1,023,665
12,846,994
136,783,509△195,161,247
52,9402,205,317
168,456,798
5,336,769
99,00018,287,755
3,048,606,455

第三号四様式(単位：円)
負前年度末
443,029,255
172,178,144
164,305,311
99,339
1,070,756
1,660,941
1,938,410
6,834
777,029
24,000,000
75,000,000
01,992,491
02,668,154,835
2,288,089,180
975,111,320
2,058,698,424△745,720,564
380,065,655
42,385,053
205,484,481
1,023,665
11,144,094
132,466,688△178,545,850
52,9404,589,175
138,456,798
4,720,856
0
18,287,755
3,111,184,090

増減△3,677,697△255,589△6,003,022
211,1392,682,202
182,182
460,635
769,529
371,16400203,820△1,615,805△683,952△58,899,938△76,635,317
00△76,635,317
17,735,379
000
1,702,900
4,316,821△16,615,397
0△2,383,858
30,000,000
615,913
99,0000△62,577,635

の
部
当年度末
109,504,343
29,016,300
59,333,432
0
5,078,773
242,889
12,481,881
119,326
2,855,056
376,686
550,079,823
535,814,823
14,265,000
659,584,166

前年度末
115,543,740
30,906,622
59,333,432
200,610
5,931,816
204,501
12,921,067
174,640
3,878,561
1,992,491
607,105,255
595,148,255
11,957,000
722,648,995

増減△6,039,397△1,890,322
0△200,610△853,043
38,388△439,186△55,314△1,023,505△1,615,805△57,025,432△59,333,432
2,308,000△63,064,829

純 資 産 の 部
497,088,332
497,088,332
1,469,267,507
1,469,267,507
168,456,798
168,456,798
254,209,652
254,209,652
43,916,982

497,088,332
497,088,332
1,512,697,295
1,512,697,295
138,456,798
138,456,798
240,292,670
240,292,670
41,997,079

00△43,429,788△43,429,788
30,000,000
30,000,000
13,916,982
13,916,982
1,919,903

2,389,022,289
3,048,606,455

2,388,535,095
3,111,184,090

487,194△62,577,635

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
金利スワップ負債
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0013:ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点]

ｱﾐｰｸｽ東糀谷拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
繰延ヘッジ損失
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
修繕積立資産差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
388,335,752
398,762,845
335,422,836
313,427,065
47,504,168
52,067,418
90,82339,141
3,938,683
32,121,000
525,943472,649
325,768
247,408
261,100
2,694
331,154
265,7052,487
022,642
119,765△89,8520660,210,775
684,889,122
556,036,666
575,087,178
245,748,578
245,748,578
518,835,341
518,835,341△208,547,253 △189,496,741
104,174,109
109,801,944
10,681,768
10,681,768
51,784,988
51,784,988
299,474
299,474
7,657,713
7,126,267
45,458,439
45,260,065△65,476,757△59,820,448
15,487
15,487655,080
1,358,397
46,300,941
46,300,941
1,398,418
1,396,447
5,398,558
5,398,558
1,048,546,527 1,083,651,967

第三号四様式(単位：円)
負増減△10,427,093
21,995,771△4,563,250
51,682△28,182,317
53,29478,360258,406
65,4492,487△97,123△89,852△24,678,347△19,050,51200△19,050,512△5,627,835
000531,446
198,374△5,656,309
0△703,317
01,971
0△35,105,440

の
部
当年度末
23,525,407
7,225,981
9,504,568
0897,983
34,852
4,815,547
42,711
981,123
22,642
91,685,177
85,650,177
6,035,000
115,210,584

前年度末28,536,117
8,425,864
12,914,568
46,0621,001,184
28,414
4,733,838
131,522
1,134,900
119,765
130,528,745
125,844,745
4,684,000
159,064,862

増減△5,010,710△1,199,883△3,410,000△46,062△103,201
6,438
81,709△88,811△153,777△97,123△38,843,568△40,194,568
1,351,000△43,854,278

純 資 産 の 部
201,890,718
201,890,718
384,405,213
384,405,213
46,300,941
46,300,941
300,739,071
300,739,071△10,306,544

201,890,718
201,890,718
365,349,831
365,349,831
46,300,941
46,300,941
311,045,615
311,045,615
36,694,488

0
0
19,055,382
19,055,382
0
0△10,306,544△10,306,544△47,001,032

933,335,943
1,048,546,527

924,587,105
1,083,651,967

8,748,838△35,105,440

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
金利スワップ負債
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0014:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ西六郷拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
1年以内償却予定長期前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
ソフトウェア
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末45,460,077
23,887,565
20,170,091
01,226,000
117,257
10,42080,82273,9209,000
3,856△118,854
276,253,971
261,697,805
181,582,193
117,612,803△37,497,191
14,556,166
1,103,807
6,622,222
89,904
1,977,528
14,400,633△15,762,559
197,065
5,350,000
412,2880
165,278
321,714,048

第三号四様式(単位：円)
負前年度末
45,062,803
23,584,649
21,269,244
9,025
0
109,151
10,420621
68,893
10,80000282,754,799
267,185,199
181,582,193
117,612,803△32,009,797
15,569,600
1,103,807
6,622,222
89,904
1,838,154
13,448,228△13,877,589
408,900
5,350,000
411,696
9,000
165,278
327,817,602

減397,274
302,916△1,099,153△9,0251,226,000
8,106
080,201
5,027△1,8003,856△118,854△6,500,828△5,487,394
00△5,487,394△1,013,434
000
139,374
952,405△1,884,970△211,835
0592△9,0000△6,103,554

の
部
当年度末
13,734,992
1,533,437
9,040,000
805,948
10,206
1,268,075
700,000
377,326
112,277,000
110,740,000
1,537,000
126,011,992

前年度末13,566,398
1,549,606
9,040,000
374,697
8,724
1,343,869
700,000
549,502120,749,000
119,780,000
969,000
134,315,398

減168,594△16,1690431,251
1,482△75,7940△172,176△8,472,000△9,040,000
568,000△8,303,406

純 資 産 の 部
74,800,745
74,800,745
5,350,000
5,350,000
115,551,311
115,551,311
8,073,384

80,674,277
80,674,277
5,350,000
5,350,000
107,477,927
107,477,927
16,246,902△5,873,532△5,873,532
008,073,384
8,073,384△8,173,518

195,702,056
321,714,048

193,502,204
327,817,602

2,199,852△6,103,554

増

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

増

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0015:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ羽田拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
1年以内償却予定長期前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
ソフトウェア
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末39,238,748
22,269,190
15,106,107
0
1,226,000
117,257
257,476
68,043
263,8219,000
746△78,892
328,877,660
312,249,553
197,597,376
166,319,645△51,667,468
16,628,107
1,103,807
9,314,355
89,904
1,977,528
12,762,508△14,762,953
197,065
5,350,000
416,035
0
179,858
368,116,408

第三号四様式(単位：円)
負前年度末
39,175,086
22,328,133
16,252,840
12,0330109,151
174,004828
287,297
10,80000337,526,916
319,903,993
197,597,376
166,319,645△44,013,028
17,622,923
1,103,807
9,314,355
89,904
1,838,154
11,810,103△12,896,601
408,900
5,350,000
415,443
9,000
179,858
376,702,002

減63,662△58,943△1,146,733△12,033
1,226,000
8,106
83,472
67,215△23,476△1,800746△78,892△8,649,256△7,654,440
00△7,654,440△994,816000139,374
952,405△1,866,352△211,835
0592△9,0000△8,585,594

債

の
部
当年度末
13,068,573
1,436,567
9,724,000
257,949
10,206
1,249,971
389,880
134,443,000
132,170,000
2,273,000
147,511,573

前年度末14,443,366
1,541,452
10,712,000
302,786
8,724
1,318,874
559,530
144,132,000
141,894,000
2,238,000
158,575,366

増減△1,374,793△104,885△988,000△44,837
1,482△68,903△169,650△9,689,000△9,724,000
35,000△11,063,793

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

産 の 部
75,768,702
75,768,702
5,350,000
5,350,000
139,486,133
139,486,133
8,151,817

81,442,320
81,442,320
5,350,000
5,350,000
131,334,316
131,334,316
12,161,050△5,673,618△5,673,618
008,151,817
8,151,817△4,009,233

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

220,604,835
368,116,408

218,126,636
376,702,002

2,478,199△8,585,594

増

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純

資

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0016:ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点]

ﾌﾗｸﾀﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大森南拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
1年以内償却予定長期前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
ソフトウェア
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末33,295,417
16,600,976
15,289,997
0
1,226,000
93,19528,13968,043
71,4069,000
746△92,085
264,350,766
248,349,698
175,700,982
118,872,000△46,223,284
16,001,068
53,8077,770,000
89,904249,328
8,545,014△6,843,965
197,063
5,350,000
413,6230
176,294
297,646,183

第三号四様式(単位：円)
負前年度末
32,941,233
16,349,493
16,427,963
11,298063,3540
777
77,54810,80000272,961,811
256,837,986
175,700,982
118,872,000△37,734,996
16,123,825
53,8077,770,000
89,904
109,954
7,364,189△5,628,777
416,4235,350,000
413,0319,000
176,294
305,903,044

減354,184
251,483△1,137,966△11,298
1,226,000
29,841
28,13967,266△6,142△1,800746△92,085△8,611,045△8,488,288
00△8,488,288△122,757000139,374
1,180,825△1,215,188△219,360
0592△9,0000△8,256,861

債

の
部
当年度末
12,294,224
1,343,068
9,060,000
181,8699,706
1,301,872
397,709120,117,000
118,535,000
1,582,000
132,411,224

前年度末12,575,554
1,461,863
9,060,000
162,441
8,724
1,356,987
525,539
129,477,000
127,595,000
1,882,000
142,052,554

増減△281,330△118,795
019,428982△55,115△127,830△9,360,000△9,060,000△300,000△9,641,330

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

産 の 部
58,863,540
58,863,540
5,350,000
5,350,000
101,021,419
101,021,419
8,689,566

66,168,637
66,168,637
5,350,000
5,350,000
92,331,853
92,331,853
10,596,399△7,305,097△7,305,097
0
0
8,689,566
8,689,566△1,906,833

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

165,234,959
297,646,183

163,850,490
305,903,044

1,384,469△8,256,861

増

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純

資

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0017:ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点]

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ大森南拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産
ソフトウェア
修繕積立資産差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末135,214,555
50,648,037
80,724,869
0
1,877,485
616,363
1,080,122
360,533
366,951
3,731△463,536
1,563,536,445
1,487,640,017
755,171,410
943,720,083△211,251,476
75,896,428
542,449
18,422,650
8,657,210
8,201,013
71,575,551△60,036,975
12,312,000
981,029
14,274,280
115,493851,728
1,698,751,000

第三号四様式(単位：円)
負前年度末
128,159,723
35,447,713
88,053,368
50,4383,000,000
241,333
900,891
3,471
434,669
27,84001,614,381,182
1,530,606,420
755,171,410
943,720,083△168,285,073
83,774,762
542,449
18,422,650
8,657,210
7,073,383
69,594,644△45,915,171
8,208,000
1,953,052
14,274,280
112,537
851,728
1,742,540,905

増減7,054,832
15,200,324△7,328,499△50,438△1,122,515
375,030
179,231357,062△67,718△24,109△463,536△50,844,737△42,966,403
00△42,966,403△7,878,334
0001,127,630
1,980,907△14,121,804
4,104,000△972,023
02,956
0△43,789,905

の
部
当年度末
133,771,97813,486,754
35,160,000
2,462,400
503,677
89,0925,436,707
75,000,000
88,882
1,544,466
693,893,900
680,840,000
7,250,400
5,803,500
827,665,878

前年度末
141,932,487
21,678,261
35,160,000
1,641,600
538,41080,184
5,546,304
75,000,000
382,130
1,905,598
727,077,600
716,000,000
6,429,600
4,648,000
869,010,087

増減△8,160,509△8,191,507
0820,800△34,733
8,908△109,597
0△293,248△361,132△33,183,700△35,160,000
820,800
1,155,500△41,344,209

純 資 産 の 部
673,097,604
673,097,604
14,274,280
14,274,280
183,713,238
183,713,238
40,014,317

715,557,617
715,557,617
14,274,280
14,274,280
143,698,921
143,698,921
51,714,330△42,460,013△42,460,013
0040,014,317
40,014,317△11,700,013

871,085,122
1,698,751,000

873,530,818
1,742,540,905△2,445,696△43,789,905

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0018:ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点]

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾙ細田拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
1年以内償却予定長期前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
ソフトウェア
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
162,783,713
157,435,483
82,294,386
70,294,331
70,018,419
77,647,492
0
57,992876,1900506,555
399,051
1,605,962
1,577,512
437,828
14,291
1,959,654
1,897,154
5,545,860
5,547,660
4,029
0△465,17001,118,403,048 1,158,581,878
732,184,496
773,310,964
896,690,368
896,690,368△164,505,872 △123,379,404
386,218,552
385,270,914
463,983
463,983
30,202,373
30,202,373
459,131459,131
12,001,509
10,858,500
100,014,226
98,893,040△58,363,218△42,671,184
98,493
180,178
49,215,000
29,215,000
1,605,248
1,602,226
249,620,056
255,165,916
901,751
901,751
1,281,186,761 1,316,017,361

第三号四様式(単位：円)
負増
減5,348,230
12,000,055△7,629,073△57,992
876,190
107,504
28,450423,537
62,500△1,8004,029△465,170△40,178,830△41,126,468
0△41,126,468
947,6380001,143,009
1,121,186△15,692,034△81,685
20,000,000
3,022△5,545,860
0△34,830,600

の
部
当年度末
32,704,630
13,013,610
13,284,000
357,025
108,104
4,692,522
1,040
1,248,329
294,962,500
291,100,000
3,862,500
327,667,130

前年度末
33,040,195
12,032,409
13,284,000
428,134
104,033
5,423,410
93,933
1,674,276
306,483,000
304,384,000
2,099,000
339,523,195

増減△335,565
981,2010△71,109
4,071△730,888△92,893△425,947△11,520,500△13,284,000
1,763,500△11,856,065

純 資 産 の 部
828,010,702
828,010,702
49,215,000
49,215,000
76,293,929
76,293,929
19,865,346

870,850,583
870,850,583
29,215,000
29,215,000
76,428,583
76,428,583
13,695,355△42,839,881△42,839,881
20,000,000
20,000,000△134,654△134,654
6,169,991

953,519,631
1,281,186,761

976,494,166
1,316,017,361△22,974,535△34,830,600

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 善光会[0031:ｱｸｱ東糀谷拠点]

ｱｸｱ東糀谷拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
1年以内償却予定長期前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
91,399,432
93,412,337
1,133,371
3,922,507
89,081,136
87,776,571
185,446
54,9841,226,000
01,040,882
934,294
517,074
266,708
418,4453,784
475,824442,689
9,000
10,80084,3130△2,772,059
0
1,109,422,253 1,142,056,507
932,261,492
960,059,960
422,140,102
422,140,102
891,240,972
891,240,972△381,119,582 △353,321,114
177,160,761
181,996,547
18,785,167
18,785,167
88,969,843
88,969,843
598,948598,948
16,637,291
15,030,883
74,713,716
73,283,046△103,858,319△97,350,241
30,97330,973
1,284,982
2,675,700
60,447,261
60,447,261
2,802,946
2,768,014
0
9,000
16,747,953
16,747,953
1,200,821,685 1,235,468,844

第三号四様式(単位：円)
負増減△2,012,905△2,789,136
1,304,565
130,462
1,226,000
106,588
250,366
414,661
33,135△1,80084,313△2,772,059△32,634,254△27,798,468
00△27,798,468△4,835,786
000
1,606,408
1,430,670△6,508,078
0△1,390,718
034,932△9,0000△34,647,159

の
部
当年度末
82,514,511
12,947,763
36,432,00001,836,543
56,7005,723,812
24,000,000
387,761
1,129,932
421,959,000
415,738,000
6,221,000
504,473,511

前年度末83,816,685
13,866,584
36,432,000
88,803
1,781,819
43,824
5,681,918
24,000,000
328,922
1,592,815
457,815,000
452,170,000
5,645,000
541,631,685

増減△1,302,174△918,821
0△88,80354,724
12,87641,894
058,839△462,883△35,856,000△36,432,000
576,000△37,158,174

純 資 産 の 部
126,557,250
126,557,250
363,400,263
363,400,263
60,447,261
60,447,261
145,943,400
145,943,400
21,508,763

126,557,250
126,557,250
382,398,011
382,398,011
60,447,261
60,447,261
124,434,637
124,434,637
21,015,765

0
0△18,997,748△18,997,748
0021,508,763
21,508,763
492,998

696,348,174
1,200,821,685

693,837,159
1,235,468,844

2,511,015△34,647,159

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債