キャッシュ・フロー計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで
公益社団法人 木曽三川水源造成公社
科

直接法（単位：円）

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入[650,171] [650,855] [△684](650,171) (650,855) (△684)

650,171

650,855△684[200,508] [200,508] [0](200,508) (200,508) (0)

220

220

0

200,288

200,288070,164,541] [107,965,383] [△37,800,842]

保育保護事業補助金収入

63,132,880

100,726,540△37,593,660

利子補給金収入

7,031,661

7,238,843△207,182

76,722,976] [94,469,234] [△17,746,258]

49,409,516

46,480,921

18,0105,286,113

受託事業収入3,250,000

2,000,000

Ｊ－ＶＥＲ販売収入

24,045,450

40,702,200△

16,656,750

1,237,689] [2,999,220] [△1,761,531]

基本財産利息収入
基本財産預金利息収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
退職給付引当資産利息収入
事業推進積立金利息収入
補助金等収入事業収入[[

間伐材等売払収入
補償金収入

雑収入

[

受取利息収入2,928,595△

5,268,103
1,250,000

2

1

1,237,687

2,999,219△

1,761,532

148,975,885

206,285,200△

57,309,315[209,249,975] [254,848,133] [△45,598,158](76,512,456) (123,510,709) (△46,998,253)

60,727,700

91,315,400△

30,587,7000470,000△470,000

保育作業路開設費支出

11,599,300

29,684,600△18,085,300

作業路補修費支出

4,050,200

1,995,180

2,055,020

135,256

45,52989,727

6,660,990) (8,247,156) (△1,586,166)

6,660,990

8,247,156△

1,586,166

6,660,990

8,247,156△

1,586,166

70,358,536) (74,274,154) (△3,915,618)

公庫借入金支払利息支出

66,189,980

69,668,834△

3,478,854

銀行借入金支払利息支出

4,168,556

4,605,320△

436,764

雑収入
事業活動収入計

1２．事業活動支出
事業費支出
保育保護事業費支出利用間伐費支出
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出

保育雑費支出分収交付金支出(分収交付金支出
分収交付金支出借入金支払利息支出

森林保険料支出((森林保険料支出
人件費支出(598,570) (370,529) (228,041)

598,570

370,529

228,041

37,064,982) (33,770,324) (3,294,658)

科目

当年度

前年度

増 減

役員報酬費支出

1,484,499

1,360,790

123,709

職員等給与費支出

28,855,967

26,143,431

2,712,536

福利厚生費支出

6,724,516

6,266,103

458,413

18,054,441) (14,675,261) (3,379,180)

508,130

6,939,288△6,431,158

事務用備品費支出

81,7296,380,761△6,299,032

消耗品費支出140,795

185,591△

44,796

印刷製本費支出

285,606

372,936△

87,330ＯＡ関連経費支出

1,074,267

881,528

192,739

ＯＡ機器賃借料支出

819,991

644,491

175,500

保守管理費支出254,276

237,037

17,239

通信運搬費支出355,680

380,642△

24,962

通信費支出

355,680

380,642△

24,962

旅費交通費支出107,236

140,546△

33,310

委託費支出

2,843,522

555,082

車両関連費支出

1,349,699

1,450,210

保険料

85,6100

支払利息支出17,26074,795△57,535

短期支払利息支出

17,26074,795△57,535

その他の事務費支出

11,713,037

4,253,170

手数料支出60,41690,020

会議費支出

4,961

04,961

負担金支出

2,250,000

1,200,000

1,050,000

租税公課支出

9,397,660

2,963,150

6,434,510[4,582,079] [4,597,929] [(2,731,123) (2,412,696) (318,427)

役員報酬費支出

742,249

618,541

123,708

職員等給与費支出

1,363,366

1,242,908

120,458

福利厚生費支出625,508551,247

74,2611,850,956) (2,185,233) (事務用品費支出

76,324

45,12831,196

消耗品費支出14,479014,479

印刷製本費支出

61,84545,128

16,717

10,446010,446

通信費支出

10,446010,446

旅費交通費支出

101,108

34,04767,061

委託費支出

484,550

963,210△478,660

その他の事務費支出

3,000

13,000△10,000支払負担金支出

3,000

13,000△10,0001,130,483

1,124,196

6,287

1,130,483

1,124,196

6,287

事務経費支出(事務用品費支出

管理費支出
管理費支出－人件費支出

管理費支出－事務経費支出

通信運搬費

事務所費支出事務所賃借料支出(2,288,440△

100,51185,6107,459,867△△△

29,60415,850]334,277)

科目

当年度

運営費支出
会議費支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー

△

前年度

増 減

45,045

5,652

39,39345,045

5,652

39,393

213,832,054

259,446,062△

45,614,008

53,160,862△

11,695,307

64,856,169△

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
投資活動収入計000２．投資活動支出
特定資産取得支出[

退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,672,426] [995,945] [676,481]

1,672,426

995,945676,481

1,672,426

995,945676,481

1,672,426△995,945△

676,481

461,411,000] [471,843,000] [△10,432,000]

10,000,000

30,000,000△

20,000,000

451,411,000) (441,843,000) (社員借入金収入

349,882,000

353,416,000

公庫借入金収入101,529,000

88,427,000

461,411,000

471,843,000

365,339,431] [361,609,422] [10,000,000

30,000,000

355,339,431) (331,609,422) (23,730,009)

社員借入金返済支出

35,479,000

27,571,000

7,908,000

公庫借入金返済支出

238,845,232

223,459,987

15,385,245

銀行借入返済支出

81,015,199

80,578,435

436,764

365,339,431

361,609,422

3,730,009

96,071,569

110,233,578△

14,162,009

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額

29,542,974

56,076,771△

26,533,797

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

65,762,730

9,685,959

56,076,771

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

95,305,704

65,762,730

29,542,974

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入[短期借入金収入
長期借入金収入(財務活動収入計9,568,000)△

3,534,000
13,102,000△

10,432,000

２．財務活動支出借入金返済支出[

短期借入金返済支出
長期借入金返済支出

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

(3,730,009]△

20,000,000