議案第３号

令和4年度
社会福祉法人富士見町社会福祉協議会
会計決算書

計算書類

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,900,000
100,000
43,128,000
138,081,000
150,000
3,833,000
512,223,000
4,000,000
8,860,000
11,0001,670,000
714,956,000
511,253,000
95,182,000
79,563,000
4,000,000
350,000
150,000
6,624,000
87,00030,000697,239,000
17,717,000

決算(B)

差異(A)-(B)3,011,840
3,355,555
41,601,713
126,844,674
106,951
3,348,881
527,305,706
6,102,701
10,744,790
3,349
1,528,316
723,954,476
503,614,080
111,327,523
67,661,752
6,345,539
174,192
100,000
5,772,820
154,016
822,988695,972,910
27,981,566
22,372△111,840△3,255,555
1,526,287
11,236,326
43,049484,119△15,082,706△2,102,701△1,884,790
7,651
141,684△8,998,476
7,638,920△16,145,523
11,901,248△2,345,539
175,808
50,000851,180△67,016△792,988
1,266,090△10,264,566△22,372

8,386,000

22,3725,564,553
2△22,372
2,821,447△2

8,386,000△8,386,000
6,636,000
832,000

5,564,555△5,542,183
13,014,289
836,980

2,821,445△2,843,817△6,378,289△4,9807,468,000
18,013,000

13,851,269
20,377,307△6,383,269△2,364,307

18,013,000△10,545,000

20,377,307△6,526,038△2,364,307△4,018,962―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,214,000

15,913,345△17,127,345

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)114,670,000
113,456,000

114,676,675
130,590,020△6,675△17,134,020

1

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益収 事業収益益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部利用者負担軽減額
費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 その他の特別収益
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
の
部費
用

3,011,840
3,355,555
41,601,713
126,844,674
6,951
3,348,881
527,305,706
6,102,701
10,744,790
0722,322,811
508,358,963
111,327,523
67,661,752
6,345,539
174,192
5,772,820
154,016
17,568,962△8,986,010

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)
額
の
部

2

前年度決算(B)3,009,540
4,885,020
40,362,788
126,810,444

増減(A)-(B)822,988709,200,745
13,122,066
3,349
1,528,316

3,389,462
497,471,153
4,882,888
9,814,628
11,000690,636,923
541,936,430
94,312,254
69,281,020
5,162,388
8,946
5,984,100
45,736
17,104,553△8,920,102
10,230,000
2,525,776
737,671,101△47,034,178
3,671
2,112,112

2,300△1,529,465
1,238,925
34,230
6,951△40,581
29,834,553
1,219,813
930,162△11,000
31,685,888△33,577,467
17,015,269△1,619,268
1,183,151
165,246△211,280
108,280
464,409△65,908△10,230,000△1,702,788△28,470,356
60,156,244△322△583,796

1,531,665

2,115,783△584,118

1,531,665
14,653,731

836,980

2,115,783△44,918,395
10,392,000
10,121
836,980△584,118
59,572,126△10,392,000△10,1210836,980
2

11,239,101
355,048△10,402,121△355,0462
836,978
15,490,709
126,315,787
141,806,496

355,048
10,884,053△34,034,342
170,028,269
135,993,927△355,046△10,047,075
49,525,051△43,712,482
5,812,569

8,035,977
15,398,995

10,329,746
20,007,886△2,293,769△4,608,891

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)134,443,478

3

前年度決算(B)

126,315,787

増減(A)-(B)8,127,691

4

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計184,912,701
64,343,361
117,476,147
182,2812,642,312
268,600
432,357,125
69,858,988
68,858,988
1,000,000
362,498,137
810,101
17,993,914
5,979,674
10,405,146
3,580,014
161,713,248
63,061,185
97,654,589
767,686
100,000
432,580
617,269,826

当年度末

資産の部

168,547,963
54,748,628
112,239,092
185,715
1,092,228
282,300
437,020,888
75,909,688
74,909,688
1,000,000
361,111,200
853,819
18,049,855
8,312,019
15,679,387
1,834,980
151,266,821
66,146,044
97,653,152
767,673
100,000
447,450
605,568,851

前年度末
16,364,738 流動負債
9,594,733 事業未払金
5,237,055 未払費用
△3,434 職員預り金
1,550,084 仮受金△13,700 賞与引当金△4,663,763 固定負債
△6,050,700 退職給付引当金
負債の部合計△6,050,700
01,386,937 基本金△43,718 第１号基本金△55,941 基金△2,332,345 福祉基金
△5,274,241 国庫補助金等特別積立金
1,745,034 その他の積立金
10,446,427 貸付事業積立金△3,084,859 退職積立金
1,437 財政調整基金積立
13 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△14,870
負債及び純資産の部合計
11,700,975

増減

令和 5年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

71,335,130
23,759,724
29,886,939
415,718
260,300
17,012,449
161,713,248
161,713,248
233,048,378
純資産の部
1,000,000
1,000,000
63,061,185
63,061,185
86,070,880
99,645,905
1,223,630
767,686
97,654,589
134,443,478
15,490,709
384,221,448
617,269,826

当年度末

負債の部

5,196,276
2,854,860△2,221,060△153,107△29,300
4,744,883
10,446,427
10,446,427
15,642,703
00△3,084,859△3,084,859△8,986,010
1,450
0
13
1,437
8,127,691
49,525,051△3,941,728
11,700,975

1,000,000
1,000,000
66,146,044
66,146,044
95,056,890
99,644,455
1,223,630
767,673
97,653,152
126,315,787△34,034,342
388,163,176
605,568,851

増減

66,138,854
20,904,864
32,107,999
568,825
289,600
12,267,566
151,266,821
151,266,821
217,405,675

前年度末(単位:円)

第三号第一様式

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
・無形固定資産（リース資産を除く）
・リース資産
該当なし

定額法
定額法

(3)引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額③徴収不能引当金
該当なし
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
１．法人全体（１） 資金収支計算書（会計基準 第一 号第一様式）（２） 事業活動計算書（会計基準 第二 号第一 様式）（３） 貸借対照表（会計基準 第三 号第一 様式）
２．事業区分別（１） 資金収支内訳書（会計基準 第一号第二 様式）（２） 事業活動内訳書（会計基準 第二号第二 様式）（３） 貸借対照表内訳書（会計基準 第三号第二 様式）※当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、作成をしていない。
３．拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（会計基準 第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（会計基準 第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（会計基準 第三号第四様式）
４．公益事業における拠点区分別内訳表※当法人は、公益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
５．収益事業における拠点区分別内訳表※当法人は、収益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
６．サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（通知 別紙３⑪）
７.各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営拠点（社会福祉事業）
ア 法人運営イ 生活一時資金
ウ 共同募金配分金エ 日常生活自立支援事業②受託事業拠点（社会福祉事業）
ア 老人福祉センター
イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター
エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業③介護福祉サービス事業拠点 （社会福祉事業）
ア 居宅介護支援事業
イ ふれあい訪問介護事業
ウ ふれあい通所介護事業
エ 清泉荘訪問介護事業
オ 清泉荘通所介護事業

5

カ
キ
ク
ケ

小規模多機能居宅介護事業
デイサービスかがやき事業
定期巡回随時訪問介護事業
地域福祉サービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合計

前期末残高
74,909,688
1,000,000
75,909,688

当期増加額
0
0
1

当期減少額
6,050,700
06,050,700(単位:円)
当期末残高
68,858,988
1,000,000
69,858,988

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
249,000,000
180,141,012
68,858,988
小計
249,000,000
180,141,013
68,858,987
その他の固定資産
建物
1,150,400
340,299
810,101
建物附属設備
21,246,921
3,253,007
17,993,914
車輌運搬具
62,105,030
56,125,356
5,979,674
器具及び備品62,365,035
51,959,889
10,405,146
その他の固定資産
146,867,386
111,678,551
35,188,835
小計
293,734,772
223,357,102
70,377,670
合計
542,734,772
403,498,114
139,236,658
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
117,476,147
0
117,476,147
117,476,147
0
117,476,147

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

6

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入

3,011,840
3,355,555
38,822,036
3,576,404
106,951
589,6151,712
150,284
49,614,397
35,316,251
3,578,889
4,979,001

介護福祉サービス
事業

受託事業

201,196
117,357,372

2,578,481
5,910,898

93,78006,284,439
421,2902,665,486
527,305,706

154,600
124,512,677
61,247,710
28,711,287
27,658,449
6,345,539

10,323,500
1,637
1,223,432
550,009,140
407,050,119
79,180,647
35,062,740
174,192

100,000
5,772,820
151,000
822,988
50,720,949△1,106,552
13,171

施収
設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)13,171
1,371,500
1

1,371,501△1,358,330
13,014,289
14,231,558
836,980

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

7

3,016
123,966,001
546,676

521,467,698
28,541,442
9,201

147,000

9,201
4,046,053
1

147,000△147,000

4,046,054△4,036,853
4,157,000

28,082,827
20,375,870
4,157,000

399,676

4,157,000
1,437
13,831,882

24,532,870
3,549,957
1,085,075

399,676△399,676
0

13,833,319△9,676,319
14,828,270

2,978,429
4,063,504

00111,698,246
126,526,516

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入

3,011,840
3,355,555
41,601,713
126,844,674
106,951
3,348,881
527,305,706
6,284,439
10,744,790
3,349
1,528,316
724,136,214
503,614,080
111,470,823
67,700,190
6,345,539
174,192
100,000
5,772,820
154,016
822,988696,154,648
27,981,566
22,372

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)8

内部取引消去事業区分合計△181,738△181,738△143,300△38,438△181,738
03,011,840
3,355,555
41,601,713
126,844,674
106,951
3,348,881
527,305,706
6,102,701
10,744,790
3,349
1,528,316
723,954,476
503,614,080
111,327,523
67,661,752
6,345,539
174,192
100,000
5,772,820
154,016
822,988695,972,910
27,981,566
22,372

22,3725,564,553
2

22,3725,564,553
25,564,555△5,542,183
13,014,289
18,388,558
836,980

5,564,555△5,542,183
13,014,289
0
836,980△18,388,558

32,239,827
20,377,307
18,388,558△18,388,558△18,388,558

13,851,269
20,377,307
0

38,765,865△6,526,038
15,913,345△18,388,558
00

20,377,307△6,526,038
15,913,345

114,676,675
130,590,020

0114,676,675
130,590,020

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 貸付事業収益
益 事業収益介護保険事業収益
就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部利用者負担軽減額
費 助成金費用
用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

3,011,840
3,355,555
38,822,036
3,576,404
6,951
589,615

49,362,401
35,656,346
3,578,889
4,979,001

受託事業

介護福祉サービス
事業

201,196
117,357,372

2,578,481
5,910,898

93,78006,284,439
421,290
124,358,077
62,225,092
28,711,287
27,658,449
6,345,539

2,665,486
527,305,706
10,323,500
548,784,071
410,477,525
79,180,647
35,062,740
174,192

5,772,820
151,000
6,647,784△6,363,200
822,988
51,245,628△1,883,227
1,712
150,284

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

125,103,060△744,983

10,429,851△2,291,160

154,600

533,033,795
15,750,276
1,637
1,223,432

151,996

154,600

1,225,069

151,996△1,731,231
14,231,558
836,980

154,600△590,383

1,225,069
16,975,345
4,157,000

15,068,538
1
4,157,000

399,676

4,157,000
1
13,831,882

4,157,001
10,911,537
9,180,306
971,911
10,152,217

399,676△399,676△990,059
46,884△943,175

13,831,883△9,674,883
7,300,462
125,296,992
132,597,454

8,035,977
15,397,558

9

3,016
491,327△331,650

1,437

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 貸付事業収益
益 事業収益介護保険事業収益
就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部利用者負担軽減額
費 助成金費用
用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

3,011,840
3,355,555
41,601,713
126,844,674
6,951
3,348,881
527,305,706
6,284,439
10,744,790
722,504,549
508,358,963
111,470,823
67,700,190
6,345,539
174,192
5,772,820
154,016
17,568,962△8,986,010
822,988709,382,483
13,122,066
3,349
1,528,316

19,225,538
2
18,388,558△18,388,558

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

18,388,560
836,978
15,490,709
126,315,787
141,806,496△18,388,558
00△181,738△181,738△143,300△38,438△181,738
0

1,531,665

1,531,665
14,653,731
18,388,558
836,980

8,035,977
15,398,995

10

3,011,840
3,355,555
41,601,713
126,844,674
6,951
3,348,881
527,305,706
6,102,701
10,744,790
722,322,811
508,358,963
111,327,523
67,661,752
6,345,539
174,192
5,772,820
154,016
17,568,962△8,986,010
822,988709,200,745
13,122,066
3,349
1,528,316

1,531,665

0△18,388,558△18,388,558

0

1,531,665
14,653,731
0
836,980

836,980202836,978
15,490,709
126,315,787
141,806,496

8,035,977
15,398,995

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,790,636

11

受託事業

△943,175

介護福祉サービス
事業

132,596,017

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)134,443,478

12

内部取引消去事業区分合計0

134,443,478

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人運営

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産52,148,361
41,011,040
10,306,008
57,197493,016
281,100
297,560,694
69,858,988
68,858,988
1,000,000
227,701,706
1,304,860
192,106
358,351
79,200161,713,248
63,061,185

受託事業
3,417,930△14,059,994
16,808,292
669,632
0
4,962,588
0

4,962,588
20,0004,590,714
3
331,921

介護福祉サービス
事業
129,346,410
37,392,315
90,361,847
125,084
1,479,664△12,500
129,833,843
00129,833,843
790,101
12,098,340
5,787,565
9,714,874
3,500,814

97,654,589
767,686
100,000
125,070
349,709,055
50,183,264
17,878,832
29,855,691
350,334
02,098,407
161,713,248
161,713,248
211,896,512
1,000,000
1,000,000
63,061,185
63,061,185
68,969,406
1,991,316
1,223,630
767,686

資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金貸付事業積立金
退職積立金
財政調整基金積立
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

2,790,636
9,180,306
137,812,543
349,709,055

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1319,9508,380,518
4,732,980
3,130,382
27,2480260,300
1,315,050

287,560
259,180,253
16,418,886
2,750,510
4,000
65,3840
13,598,992

4,732,980

16,418,886

4,590,713

12,510,761
97,654,589△943,175△990,059
3,647,538
8,380,518

97,654,589
132,596,017
7,300,462
242,761,367
259,180,253

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産184,912,701
64,343,361
117,476,147
182,2812,642,312
268,600
432,357,125
69,858,988
68,858,988
1,000,000
362,498,137
810,101
17,993,914
5,979,674
10,405,146
3,580,014
161,713,248
63,061,185
97,654,589
767,686
100,000
432,580
617,269,826
71,335,130
23,759,724
29,886,939
415,718
260,300
17,012,449
161,713,248
161,713,248
233,048,378
1,000,000
1,000,000
63,061,185
63,061,185
86,070,880
99,645,905
1,223,630
767,686
97,654,589
134,443,478
15,490,709
384,221,448
617,269,826

資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金貸付事業積立金
退職積立金
財政調整基金積立
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

14

内部取引消去事業区分合計
0

0
0

0

0
0
0
0

184,912,701
64,343,361
117,476,147
182,2812,642,312
268,600
432,357,125
69,858,988
68,858,988
1,000,000
362,498,137
810,101
17,993,914
5,979,674
10,405,146
3,580,014
161,713,248
63,061,185
97,654,589
767,686
100,000
432,580
617,269,826
71,335,130
23,759,724
29,886,939
415,718
260,300
17,012,449
161,713,248
161,713,248
233,048,378
1,000,000
1,000,000
63,061,185
63,061,185
86,070,880
99,645,905
1,223,630
767,686
97,654,589
134,443,478
15,490,709
384,221,448
617,269,826

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
収 都道府県社協受託金収入
入都道府県社協受託金収入
受託金収入
受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業収入
事
参加費収入
業
利用料収入
活
動
賃貸料収入
に
受取利息配当金収入
よその他の収入
る
収
雑収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金掛金
退職一時金支出
退職年金支出
法定福利費支出
事業費支出
支 給食費支出
出
保健衛生費支出
医療費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
雑支出

2,900,000
2,900,000
100,000
100,000
41,168,000
39,828,000
39,828,000

1,340,000
1,340,000
1,073,000
798,000
798,000
180,000
180,000
95,00095,000150,000
150,000

1,190,000
775,000
380,000
35,00011,00046,592,000
31,814,000
1,975,000
16,684,000
4,232,000
3,790,000
1,372,000
540,000
832,000
3,761,000
3,021,000
529,000
5,000

1,460,000
23,000518,000
316,000
150,000
10,00010,00015

決算(B)3,011,840
3,011,840
3,355,555
3,355,555
38,822,036
37,485,362
37,485,362
36,60036,6001,300,074
1,200,074
100,000
3,576,404
558,010558,010
3,018,394
3,018,394

106,951
100,000
6,951
6,951
589,615
407,150
182,465
1,712
150,284
150,284
150,284
49,614,397
35,316,251
1,430,000
13,845,068
3,332,721
4,475,468
7,345,174
558,291
5,949,903
836,980
4,887,820
3,578,889
386,048
95,62620,000202,666
2,191,993
64,314
10,600142,142
395,000
64,3806,120

差異(A)-(B)△111,840△111,840△3,255,555△3,355,555
100,000
2,345,964
2,342,638
2,342,638△36,600△36,600
39,926
139,926△100,000△2,503,404
239,990239,990△2,838,394△2,838,394
95,00095,00043,04950,000△6,951△6,951
600,385
367,850
197,535
35,0009,288△150,284△150,284△150,284△3,022,397△3,502,251
545,000
2,838,932
899,279△685,468△5,973,174△18,291△5,949,903△4,980△1,126,820△557,889
142,952△90,626△20,000△202,666△731,993△64,314
12,400375,858△79,000
85,6203,880
10,000

備考

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
租税公課支出活
動 支 保守料支出に 出 渉外費支出
よ
諸会費支出
る
雑支出
収
雑支出
支
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職給付引当資産差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
収 その他の固定資産売却収入
入施
設
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
建物附属設備取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
支る
収 出 その他の固定資産取得支出支
固定資産除却･廃棄支出
車輌運搬具除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
県社協退職給付引当資産返還金収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入退職給付引当資産移管金収入
その他の活動収入計(7)予算(A)4,907,000
111,000
165,000
161,000
267,000
159,000
310,000
521,000
63,0001,070,000
485,000
134,000
962,000
261,000
50,00080,000108,000
108,000
150,000
150,000
6,624,000
6,624,000
6,624,000
87,00087,00087,00046,603,000△11,000

1,578,000
150,000
1,428,000

1,578,000△1,578,000
6,636,000
6,636,000
15,052,000
832,000
832,000
22,520,000

16

決算(B)

差異(A)-(B)4,979,001
369,734
4,530
183,500
395,329
500,841
6,005
164,149
677,00936,667727,100
681,712
124,422409,190
60,724
136,851
277,709
1,145
105,221117,163
117,163
100,000
100,000
5,772,820
5,772,820
5,772,820
151,000
151,000
120,000
31,000822,988822,988822,988
50,720,949△1,106,552
13,171
1
13,170△72,001△258,734
160,470△22,500△128,329△341,841△6,005
145,851△156,009
26,333342,900△196,712
9,578
552,810△60,724
124,149△277,709
48,855△25,221△9,163△9,16350,00050,000851,180
851,180
851,180△64,000△64,000△120,000
56,000△822,988△822,988△822,988△4,117,949
1,095,552△13,171△1△13,170

13,171
1,371,500
1,265,000
99,000△13,171
206,500△1,265,000
51,0001,428,000△7,500△1△1
206,499△219,670△6,378,289△6,772,891
394,602820,442△4,980△4,980△5,562,827

7,500
1
1
1,371,501△1,358,330
13,014,289
6,772,891
6,241,398
14,231,558
836,980
836,980
28,082,827

備考

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

積立資産支出そ
県社協退職給付引当資産支出の他
社会福祉基金積立資産支出の退職積立資産支出支活
動 出 拠点区分間繰入金支出による
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)18,013,000
17,903,000
110,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△885,000

1,085,075△1,970,075

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,976,000
2,091,000

2,978,429
4,063,504△2,429△1,972,504

3,803,000

20,375,870
17,219,318
3,156,539
13
4,157,000△2,362,870
683,682△3,046,539△13△354,000

21,816,000
704,000

24,532,870
3,549,957△2,716,870△2,845,957

―

17

備考

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
収 受託金収益益
都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
退職給付費用
退職引当金繰入
退職一時金
退職年金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
費 水道光熱費
用
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費

3,011,840
3,011,840
3,355,555
3,355,555
38,822,036
37,485,362
37,485,362
36,60036,6001,300,074
1,200,074
100,000
3,576,404
558,010558,010
3,018,394
3,018,394
6,951
6,951
6,951
589,615
407,150
182,465
49,362,401
35,656,346
1,430,000
13,845,068
1,574,409
2,098,407
4,475,468
7,345,174
558,291
5,949,903
836,980
4,887,820
3,578,889
386,048
95,62620,000202,666
02,191,993
64,314
10,600142,142
395,000
64,3806,120
4,979,001
369,734
4,530
183,500
395,329
500,8416,005

18

前年度決算(B)3,009,540
3,009,540
4,875,020
4,875,020
38,567,148
37,244,288
37,244,288
35,80035,8001,287,060
1,187,060
100,000
3,956,696
663,894
663,894
3,292,802
3,292,802

732,593560,650
168,643
3,300
51,140,997
32,063,509
1,430,000
15,025,486
3,941,143
21,5733,755,304
3,396,764
609,247
1,950,537
836,980
4,493,239
2,201,127
434,1120
102,391
57,809903,665
0
11,00072,056570,344
49,75004,521,090
329,550
10,75056,700277,168
312,352
1,984

増減(A)-(B)
2,300
2,300
△1,519,465△1,519,465
254,888
241,074
241,074
800
800
13,01413,0140△380,292△105,884△105,884△274,408△274,408
6,951
6,951
6,951
△142,978△153,500
13,822△3,300△1,778,596
3,592,837
0△1,180,418△2,366,734
2,076,834
720,164
3,948,410△50,956
3,999,366
0394,581
1,377,762△48,064
95,62620,000100,275△57,809
1,288,328
64,314△400
70,086△175,344
14,6306,120
457,91140,184△6,220126,800
118,161
188,489
4,021

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
サ
諸会費
ビ
雑費
ス費
雑費
活用
動
助成金費用
増
助成金費用
減
助成金費用
の
部
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特退職給付引当資産移管金収益
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の車輌運搬具除却･廃棄費用
部費
器具及び備品除却･廃棄費用
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)164,149
677,00936,667727,100
681,712
124,422409,190
60,724
136,851
277,709
1,145
105,221117,163
117,1635,772,820
5,772,820
5,772,820
151,000
151,000
120,000
31,0006,647,784△6,363,200
822,988822,988822,988
51,245,628△1,883,227
1,712
150,284
150,284
150,284
151,996

151,996△1,731,231

14,231,558
836,980
836,980
15,068,538
1
1
4,157,000
4,157,001
10,911,537
9,180,306
971,911
10,152,217

19

前年度決算(B)
0604,715
29,171
1,048,330
803,368
119,571
389,036
25,695
211,622
96,16326,50072,960105,455
105,455
5,984,100
5,984,100
5,984,100
35,41035,410

増減(A)-(B)35,4106,644,501△6,363,200
2,525,776
2,525,776
2,525,776
47,612,313
3,528,684
2,035
99,96899,96899,968102,003

164,149
72,294
7,496△321,230△121,656
4,851
20,15435,029△74,771
181,546△25,355
32,261
11,708
11,708△211,280△211,280△211,280
115,590
115,590
120,000△4,4103,283
0△1,702,788△1,702,788△1,702,788
3,633,315△5,411,911△323
50,31650,31650,31649,993102,0033,630,687
10,121
10,121
14,811,838
836,980
836,980
15,658,939
145,623
26,204
119,419
7,803,970
7,949,593
7,709,346
11,340,033△691,418
10,648,615

49,993△5,361,918△10,121△10,121△580,28000△590,401△145,622△26,203△119,419△3,646,970△3,792,592
3,202,191△2,159,727
1,663,329△496,398

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)基金取崩額計(15)繰 その他の積立金取崩額(16)越 退職共済積立金取崩額
活 社会福祉基金積立金取崩額
動
増 退職積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(17)差 退職共済積立金積立額
額の 社会福祉基金積立金積立額
部 退職積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)8,035,977
1,714,300
6,241,398
80,27915,397,558
12,241,006
3,156,539
13
2,790,636

20

前年度決算(B)

10,329,746
2,525,776
7,803,970
20,006,450
15,530,433
4,476,004
13
971,911

増減(A)-(B)△2,293,769△811,476△1,562,572
80,279△4,608,892△3,289,427△1,319,465
0
1,818,725

別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
収益 受託金収益都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
退職給付費用
退職引当金繰入
退職一時金
退職年金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
費 医療費
用 水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費

生活一時資金3,011,840
3,011,840
3,355,555
3,355,555
37,521,962
37,485,362
37,485,362
36,60036,600

共同募金配分金

1,300,074

1,300,074
1,200,074
100,000
2,932,510
558,010558,0102,374,500
2,374,500
6,951
6,951
6,951
221,650
221,650
47,043,517
33,777,644
1,430,000
12,808,057
1,287,461
2,098,407
4,294,706
7,177,174
390,291
5,949,903
836,980
4,681,839
2,907,165
095,62620,000202,666
1,958,877
64,314
10,60095,702395,000
64,38004,915,584
369,734
4,530
181,500
395,329
500,8416,005

21

185,500
185,500
6,951

1,485,574

618,091
386,048

225,923

6,120
33,000別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

日常生活自立支援
事業

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
収益 受託金収益都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
退職給付費用
退職引当金繰入
退職一時金
退職年金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
費 医療費
用 水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費

643,894

643,894
643,894

182,465
182,465
826,359
1,878,702
1,037,011
286,948
180,762
168,000
168,000

205,981
53,6337,193
046,44030,417

2,000

22

合計
3,011,840
3,011,840
3,355,555
3,355,555
38,822,036
37,485,362
37,485,362
36,60036,6001,300,074
1,200,074
100,000
3,576,404
558,010558,010
3,018,394
3,018,394
6,951
6,951
6,951
589,615
407,150
182,465
49,362,401
35,656,346
1,430,000
13,845,068
1,574,409
2,098,407
4,475,468
7,345,174
558,291
5,949,903
836,980
4,887,820
3,578,889
386,048
95,62620,000202,666
2,191,993
64,314
10,600142,142
395,000
64,3806,120
4,979,001
369,734
4,530
183,500
395,329
500,8416,005

内部取引消去別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
収益 受託金収益都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
退職給付費用
退職引当金繰入
退職一時金
退職年金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
費 医療費
用 水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費

3,011,840
3,011,840
3,355,555
3,355,555
38,822,036
37,485,362
37,485,362
36,60036,6001,300,074
1,200,074
100,000
3,576,404
558,010558,010
3,018,394
3,018,394
6,951
6,951
6,951
589,615
407,150
182,465
49,362,401
35,656,346
1,430,000
13,845,068
1,574,409
2,098,407
4,475,468
7,345,174
558,291
5,949,903
836,980
4,887,820
3,578,889
386,048
95,62620,000202,666
2,191,993
64,314
10,600142,142
395,000
64,3806,120
4,979,001
369,734
4,530
183,500
395,329
500,841
6,005

23

別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
サ
諸会費
ビ
雑費
ス費
雑費
活用
動
助成金費用
増
助成金費用
減
助成金費用
の
部
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)164,149
644,00936,667727,100
681,712
124,422406,504
60,724
136,851
262,370
1,145
105,221106,771
106,7714,934,700
4,934,700
4,934,700
144,000
144,000
120,000
24,0006,338,199△6,150,700
822,988822,988822,988
47,689,580△646,063
1,712
148,084
148,084
148,084
149,796

149,796△496,267

24

生活一時資金

共同募金配分金

33,000

838,120
838,120
838,120
7,000
7,000
7,000
309,585△212,500

6,951

1,593,296△107,722

6,951△107,722

別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

日常生活自立支援
事業

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
サ
諸会費
ビ
雑費
ス費
雑費
活用
動
助成金費用
増
助成金費用
減
助成金費用
の
部
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

2,200
2,200
2,200
2,200

164,149
677,00936,667727,100
681,712
124,422409,190
60,724
136,851
277,709
1,145
105,221117,163
117,1635,772,820
5,772,820
5,772,820
151,000
151,000
120,000
31,0006,647,784△6,363,200
822,988822,988822,988
51,245,628△1,883,227
1,712
150,284
150,284
150,284
151,996

2,200△1,134,193

151,996△1,731,231

2,686

15,33910,392
10,392

1,962,752△1,136,393

25

合計

内部取引消去別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
サ
諸会費
ビ
雑費
ス費
雑費
活用
動
助成金費用
増
助成金費用
減
助成金費用
の
部
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)164,149
677,00936,667727,100
681,712
124,422409,190
60,724
136,851
277,709
1,145
105,221117,163
117,1635,772,820
5,772,820
5,772,820
151,000
151,000
120,000
31,0006,647,784△6,363,200
822,988822,988822,988
51,245,628△1,883,227
1,712
150,284
150,284
150,284
151,996

151,996△1,731,231

26

27

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産349,709,055

52,148,361
41,011,040
10,306,008
57,197493,016
281,100
297,560,694
69,858,988
68,858,988
1,000,000
227,701,706
1,304,860
192,106
358,351
79,200161,713,248
63,061,185
767,686
100,000
125,070

当年度末

資産の部

348,919,644

53,431,076
40,479,996
11,748,090
63,598857,092
282,300
295,488,568
75,909,688
74,909,688
1,000,000
219,578,880
50,401
366,087
481,834
269,280
151,266,821
66,146,044
767,673
100,000
130,740

前年度末

貸借対照表

△1,282,715 流動負債
531,044 事業未払金△1,442,082 未払費用
△6,401 職員預り金△364,076 賞与引当金△1,2002,072,126 固定負債
△6,050,700 退職給付引当金
負債の部合計△6,050,700
08,122,826 基本金
1,254,459 第１号基本金△173,981 基金△123,483 福祉基金
△190,080 国庫補助金等特別積立金
10,446,427 その他の積立金△3,084,859 貸付事業積立金
13 退職積立金
0 次期繰越活動増減差額△5,670 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
789,411増減

令和 5年 3月31日現在

法人運営拠点区分

10,446,427
10,446,427
8,418,732
00△3,084,859△3,084,859△6,363,200
13
0
13
1,818,725△2,159,727△7,629,321
789,411

151,266,821
151,266,821
203,477,780
1,000,000
1,000,000
66,146,044
66,146,044
75,332,606
1,991,303
1,223,630
767,673
971,911
11,340,033
145,441,864
348,919,644

161,713,248
161,713,248
211,896,512
純資産の部
1,000,000
1,000,000
63,061,185
63,061,185
68,969,406
1,991,316
1,223,630
767,686
2,790,636
9,180,306
137,812,543
349,709,055△2,027,695
37,625△2,252,308△153,107
340,095

増減

52,210,959
17,841,207
32,107,999
503,441
1,758,312

前年度末(単位:円)

50,183,264
17,878,832
29,855,691
350,334
2,098,407

当年度末

負債の部

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
・無形固定資産（リース資産を除く）
・リース資産
該当なし

定額法
定額法

(3)引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額③徴収不能引当金
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
法人運営拠点（社会福祉事業）
ア 法人運営 イ 生活一時資金 ウ 共同募金配分金エ

日常生活自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合計

前期末残高
74,909,688
1,000,000
75,909,688

当期増加額
0
0
0

当期減少額
6,050,700
006. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
249,000,000
180,141,012
68,858,988
小計
249,000,000
180,141,012
68,858,988
その他の固定資産
建物附属設備
1,895,000
590,140
1,304,860
車輌運搬具10,761,770
10,714,163
47,607
器具及び備品4,177,061
3,919,033
258,028
その他の固定資産
16,833,831
1,522,336
15,311,495
小計
33,667,662
16,745,672
16,921,990
合計
282,667,662
196,886,684
85,780,97828(単位:円)
当期末残高
68,858,988
1,000,000
75,909,688

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
10,306,008
0
10,306,008
10,306,008
0
10,306,008

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

29

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
収 資料･図書等頒布収入
入 就労支援事業収入
生産活動事業収入
地域活動支援センター事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活動
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出よ
退職給付支出る
収
退職金掛金
支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支 保険料支出
出 賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

予算(A)

129,978,000
129,978,000
129,978,000
200,000
200,000

4,000,000
4,000,000
200,000
200,000
200,000

300,000
300,000
300,000
134,678,000
68,041,000
36,314,000
8,846,000
8,667,000
5,005,000
869,000
869,000
8,340,000
29,616,000
10,000321,000
18,211,000
6,007,000
1,726,000
20,00054,0002,118,000
550,000
420,000
179,000
32,557,000
336,000
180,000
258,000
46,000661,000
2,409,000
988,000
20,00015,210,000
63,00030

決算(B)201,196
20,00020,000181,196
181,196
117,357,372
117,357,372
117,357,372
93,78015,00076,7802,000
6,284,439
181,738
6,102,701
421,290
401,290
401,290
20,00020,000154,600
154,600
154,600
124,512,677
61,247,710
34,216,101
7,769,819
7,609,707
4,321,087
331,000
331,000
6,999,996
28,711,287
218,859
293,232
19,454,817
5,273,085
1,551,394
10,966
17,386
1,354,879
392,200
85,57858,891
27,658,449
190,626
35,452
48,100101,046
516,005
2,296,886
839,933
6,432
12,462,168
0

差異(A)-(B)△201,196△20,000△20,000△181,196△181,196
12,620,628
12,620,628
12,620,628
106,220
185,000△76,780△2,000△2,284,439△181,738△2,102,701△221,290△201,290△201,290△20,000△20,000
145,400
145,400
145,400
10,165,323
6,793,290
2,097,899
1,076,181
1,057,293
683,913538,000
538,000
1,340,004
904,713
10,000△218,859
27,768△1,243,817
733,915
174,606
9,034
36,614
763,121
157,800
334,422
120,109
4,898,551
145,374
144,548
209,900△55,046
144,995
112,114148,067
13,5682,747,832
63,000

備考

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事
雑支出
業
雑支出
活
就労支援事業支出支動に 出 就労支援事業費支出
よ
負担金支出
る
負担金支出
収
負担金支出
支
その他の支出
雑支出
退職給付引当資産差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

1,065,000
2,287,000
3,669,000
4,727,000
36,000602,000
602,000
4,000,000
4,000,000

差異(A)-(B)30,00030,00030,000134,244,000
434,000

123,966,001
546,676△212,442
148,102△396,349
1,075,699
22,779586,410
586,410△2,345,539△2,345,539△3,016△3,016△3,01630,00030,00030,00010,277,999△112,676

147,000
147,000

147,000
147,00000

147,000△147,000

147,000△147,00000287,000

399,676△112,676

287,000△287,000

399,676△399,676△112,676
112,676

施収
設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,277,442
2,138,898
4,065,349
3,651,301
13,221
15,59015,5906,345,539
6,345,539
3,016
3,016
3,016

備考

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

31

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
参加費収益
収 利用料収益
益 資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
派遣職員費
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費 燃料費
用 消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

201,19600
20,00020,000181,196
181,196
117,357,372
117,357,372
117,357,372
93,78015,00076,7802,000
6,284,439
181,738
6,102,701
421,290
401,290
401,290
20,00020,000000124,358,077
62,225,092
34,216,101
7,432,151
1,315,050
7,609,707
4,321,087
331,000
331,000
6,999,996
28,711,287
218,859
293,232
0
19,454,817
5,273,085
1,551,394
10,966
17,386
1,354,879
392,200
85,57858,891
27,658,449
190,626
35,452
48,100101,046
516,005
2,296,886
839,93332

前年度決算(B)88,6003,000
3,000
50,00050,00035,60035,600116,208,876
116,208,876
116,208,876
80,11452,80025,664
1,650
5,162,388
279,500
4,882,888
210,530
210,530
210,530

11,00011,00011,000121,761,508
63,468,208
34,153,747
8,270,172△42,0219,519,985
4,367,764
456,000
456,000
6,742,561
25,452,940
21,000386,620
51,80016,089,031
5,419,685
1,692,299
0
13,964
1,495,628
127,610
91,67863,62527,402,875
195,096
7,450
491,400
416,706
527,948
3,407,508
781,900

増減(A)-(B)112,596△3,000△3,000△30,000△30,000
145,596
145,596
1,148,496
1,148,496
1,148,496
13,666△37,800
51,116350
1,122,051△97,762
1,219,813
210,760
190,760
190,760
20,00020,000△11,000△11,000△11,000
2,596,569△1,243,116
62,354△838,021
1,357,071△1,910,278△46,677△125,000△125,000
257,435
3,258,347
197,859△93,388△51,800
3,365,786△146,600△140,905
10,966
3,422△140,749
264,590△6,100△4,734
255,574△4,47028,002△443,300△315,660△11,943△1,110,622
58,033

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会議費
業務委託費
保険料
賃借料
租税公課
保守料
サ
諸会費
雑費
ビ
ス費
雑費
活 用 就労支援事業費用
動
就労支援事業費
増
減
負担金費用
の
負担金費用
部
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

6,432
12,462,168
1,277,442
2,138,898
4,065,349
3,651,301
13,221
15,59015,5906,345,539
6,345,539
3,016
3,016
3,016
491,327△331,650

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)33

前年度決算(B)

増減(A)-(B)125,103,060△744,983
154,600
154,600
154,600

3,589
11,963,317
1,034,283
1,916,873
2,261,901
4,362,656
15,22017,02817,028
5,162,388
5,162,388
10,326
10,326
10,326
349,511△27,637
4,950,000
126,768,611△5,007,103
193,100
193,100
193,100

2,843
498,851
243,159
222,025
1,803,448△711,355△1,999△1,438△1,4381,183,151
1,183,151△7,310△7,310△7,310141,816△304,013△4,950,000△1,665,551
4,262,120△38,500△38,500△38,500

154,600

193,100△38,500

154,600△590,383

193,100△4,814,003
4,950,000
4,950,000△38,500
4,223,620△4,950,000△4,950,000

399,676

4,950,000
2,400
2,400
415,850△4,950,000△2,400△2,400△16,174

399,676△399,676△990,059
46,884△943,175

418,250
4,531,750△282,253
329,137
46,884△18,574△4,931,426△707,806△282,253△990,059△943,175

46,884△990,059

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

老人福祉センター 福祉センター受託 地域活動支援セン
受託事業
事業
ター受託事業

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
参加費収益
収 利用料収益益
資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
派遣職員費
活動
退職給付費用
増
退職引当金繰入
減
法定福利費
の
部
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
費 保険料
用
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保険料

11,829,402
11,829,402
11,829,402

11,829,402

6,495,993
59,94518,5004,358,868
1,746,704
311,97605,333,409

60,500551,188
45,3203,674,484
16,65034

28,742,969
28,742,969
28,742,969

28,742,969

16,028,281
14,037
152,30729,60011,678,486
3,148,636
622,94400382,271

012,714,688

0
60,5001,688,498
6,432
8,068,965
353,136

186,796
20,00020,000166,796
166,796
20,563,116
20,563,116
20,563,116

6,345,539
242,838
6,102,701
421,290
401,290
401,290
20,00020,00027,516,741
18,740,540
7,206,563
1,492,377
579,250
6,742,766
163,000
163,000
2,556,584
921,900
118,593
60,7203,700
555,781
56,35357,7450
17,386
51,6220
1,315,692
145,870
4,720
41,60036,57943,28057,200236,072
108,856
266,786別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活支援ハウス受
地域福祉受託事業
託事業

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
参加費収益
収 利用料収益益
資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
派遣職員費
活動
退職給付費用
増
退職引当金繰入
減
法定福利費
の
部
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
費 保険料
用
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保険料

14,4007,655,000
7,655,000
7,655,000

7,655,000
4,310,889
3,515,471
467,61056,000271,808
2,513,153

2,395,803
64,806
41,578
10,966

873,534

12,10932,82435

14,40014,40048,566,885
48,566,885
48,566,885
93,78015,00076,7802,000

48,675,065
39,173,663
23,494,067
5,472,164
735,800
810,941
4,321,087
168,000
168,000
4,171,604
2,807,460
86,22920,2603,700
465,879
256,586
517,151
0920,986
392,200
85,57858,891
7,426,726
44,75630,7326,500
64,467
339,616
558,541
5,600
577,039
640,870

合計
201,196
20,00020,000181,196
181,196
117,357,372
117,357,372
117,357,372
93,78015,00076,7802,000
6,345,539
242,838
6,102,701
421,290
401,290
401,290
20,00020,000124,419,177
62,225,092
34,216,101
7,432,151
1,315,050
7,609,707
4,321,087
331,000
331,000
6,999,996
28,766,787
218,859
293,232
55,50019,454,817
5,273,085
1,551,394
10,966
17,386
1,354,879
392,200
85,57858,891
27,664,049
190,626
35,452
48,100101,046
516,005
2,296,886
839,933
12,032
12,462,168
1,277,442

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
参加費収益
収 利用料収益益
資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
派遣職員費
活動
退職給付費用
増
退職引当金繰入
減
法定福利費
の
部
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
費 保険料
用
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保険料

△61,100△61,100△61,100△55,500△55,500△5,600△5,60036

拠点区分合計201,196
20,00020,000181,196
181,196
117,357,372
117,357,372
117,357,372
93,78015,00076,7802,000
6,284,439
181,738
6,102,701
421,290
401,290
401,290
20,00020,000124,358,077
62,225,092
34,216,101
7,432,151
1,315,050
7,609,707
4,321,087
331,000
331,000
6,999,996
28,711,287
218,859
293,232
0
19,454,817
5,273,085
1,551,394
10,966
17,386
1,354,879
392,200
85,57858,891
27,658,449
190,626
35,452
48,100101,046
516,005
2,296,886
839,933
6,432
12,462,168
1,277,442

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

老人福祉センター 福祉センター受託 地域活動支援セン
受託事業
事業
ター受託事業

賃借料
租税公課
保守料
諸会費
サ
雑費
雑費
ビ
ス 費 就労支援事業費用
活 用 就労支援事業費
動
負担金費用
増
減
負担金費用
の
負担金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)71,019911,748
2,500

572,597
24,6001,929,239
10,721

262,680
100,829
11,220
11,2206,345,539
6,345,539

37

31,46025,511

76,066

11,860,862△31,460

28,768,480△25,511

27,399,737
117,004△31,460△25,511

117,004別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活支援ハウス受
地域福祉受託事業
託事業

賃借料
租税公課
保守料
諸会費
サ
雑費
雑費
ビ
ス 費 就労支援事業費用
活 用 就労支援事業費
動
負担金費用
増
減
負担金費用
の
負担金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)4,574
171,526
648,1311,228,028
3,869,223
61,354

4,370
4,370

0
0

331,650△331,650
7,697,576△42,576
154,600
154,600
154,600

3,016
3,016
3,016
26,64049,437,505△762,440

154,600

154,600
112,02438

合計
2,138,898
4,065,349
3,651,301
13,221
15,59015,5906,345,539
6,345,539
3,016
3,016
3,016
491,327△331,650
125,164,160△744,983
154,600
154,600
154,600
154,600△762,440

154,600△590,383

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

賃借料
租税公課
保守料
諸会費
サ
雑費
雑費
ビ
ス 費 就労支援事業費用
活 用 就労支援事業費
動
負担金費用
増
減
負担金費用
の
負担金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計△61,10002,138,898
4,065,349
3,651,301
13,221
15,59015,5906,345,539
6,345,539
3,016
3,016
3,016
491,327△331,650
125,103,060△744,983
154,600
154,600
154,600
154,600

0

39

154,600△590,383

40

資産の部合計固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

8,380,518

4,962,588
0
4,962,588
20,0004,590,714
3
331,921
19,9503,417,930△14,059,994
16,808,292
669,632

当年度末

資産の部

6,504,240

5,306,915
0
5,306,915
20,0004,922,364
3
344,598
19,9501,197,325△21,455,841
22,653,166
0

前年度末

貸借対照表

2,220,605 流動負債
7,395,847 事業未払金△5,844,874 未払費用
669,632 仮受金
賞与引当金△344,327 固定負債
負債の部合計0△344,327
0 基本金△331,650 基金
0 国庫補助金等特別積立金△12,677 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,876,278増減

令和 5年 3月31日現在

受託事業拠点区分

1,534,993

4,922,363
46,884△282,253
4,969,247
6,504,240

4,590,713△943,175△990,059
3,647,538
8,380,518

1,534,993
907,7250289,600
337,668

前年度末

4,732,980
純資産の部

4,732,980
3,130,382
27,248260,300
1,315,050

当年度末

負債の部

△990,059△707,806△1,321,709
1,876,278△331,650

3,197,987

3,197,987
2,222,657
27,248△29,300
977,382

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
・無形固定資産（リース資産を除く）
・リース資産
該当なし

定額法
定額法

(3)引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額③徴収不能引当金
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
受託事業拠点（社会福祉事業）
ア 老人福祉センター
イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター
エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
200,000
180,000
20,000
建物附属設備
5,465,548
874,834
4,590,714
車輌運搬具
1,781,621
1,682,618
99,003
器具及び備品2,488,831
2,156,910
331,921
その他の固定資産9,936,000
4,894,362
5,041,638
小計
19,872,000
9,788,724
10,083,276
合計
19,872,000
9,788,724
10,083,27641

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
16,808,292
0
16,808,292
16,808,292
0
16,808,292

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

42

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
事(利用者負担金収入)
業
介護負担金収入(公費)活動収
介護負担金収入(一般)に入介護予防負担金収入(一般)よ居宅介護支援介護料収入る
収
居宅介護支援介護料収入支
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入(介護･その他)
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入

予算(A)1,960,000

1,100,000
1,100,000
860,000
860,000
7,030,000
7,030,000
7,030,000
2,443,000
2,443,000
512,223,000
255,980,000
224,123,000
223,932,000
191,000
31,857,000
45,00031,784,000
28,000129,128,000
115,149,000
114,431,000
718,000
13,979,000
13,899,000
80,00055,242,000
54,220,000
1,022,000
25,072,000
25,015,000
57,00046,406,000
12,00030,053,000
12,388,000
2,813,000
1,140,000
395,000
240,000

155,000
8,660,000
8,660,000
8,060,000
600,000

1,370,000
1,370,000

43

決算(B)
2,578,481
116,000
116,000
865,320865,320
1,597,161
1,597,161
5,910,898
5,910,898
5,910,898
2,665,486
2,665,486
527,305,706
264,161,669
232,470,714
231,872,808
597,906
31,690,955
168,873
31,375,643
146,439
130,249,385
116,296,121
114,954,981
1,341,140
13,953,264
25,44013,781,101
146,723
50,958,290
49,466,700
1,491,590
26,300,286
26,208,316
91,97047,000,552
31,323,039
12,209,742
2,911,908
555,8638,635,524
7,014,746
1,453,310
120,708
46,760
10,323,500
9,946,070
9,119,530
826,540
317,430
60,00060,0001,637
1,223,432
721,230

差異(A)-(B)△618,481△116,000△116,000
234,680
234,680△737,161△737,161
1,119,102
1,119,102
1,119,102△222,486△222,486△15,082,706△8,181,669△8,347,714△7,940,808△406,906
166,045△123,873
408,357△118,439△1,121,385△1,147,121△523,981△623,140
25,736△25,440
117,899△66,723
4,283,710
4,753,300△469,590△1,228,286△1,193,316△34,970△594,552
12,000△1,270,039
178,258△98,908
584,137△8,240,524△6,774,746△1,453,310△120,708
108,240△1,663,500△1,286,070△1,059,530△226,540△317,430△60,000△60,000△1,637
146,568
648,770

備考

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
入

予算(A)

雑収入
雑収入

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
車輌費支出
活
動
会議費支出
に
よ 支 業務委託費支出
る 出 雑支出
収事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
収 車輌運搬具売却収入
入 その他の固定資産売却収入

533,686,000
411,398,000
203,393,000
54,537,000
94,480,000
5,627,000
5,627,000
53,361,000
62,545,000
15,789,000
2,789,000
765,000
560,000

1,176,000
898,000
16,430,000
3,531,000
1,532,000
3,228,000
14,747,000
100,000
1,000,000
42,099,000
5,307,000
660,000
1,000,000
383,000
2,002,000
1,440,000
665,000
2,229,000
5,225,000
10,088,000
1,484,000
1,670,000
1,281,000
2,164,000
850,000
4,780,000
124,000
747,000
747,000
350,000
516,392,000
17,294,000

44

決算(B)
502,202502,202550,009,140
407,050,119
206,535,788
45,919,270
97,741,800
6,414,709
6,414,709
50,438,552
79,180,647
19,944,370
1,324,172
7,425
1,471,181
16,9508,383
679,774
140,600
22,302,202
4,589,122
4,228,328
4,415,663
579,194
17,059,570
6,921
0
2,406,792
35,062,740
3,315,126
47,83639,030429,420
2,716,343
1,053,352
1,197,724
2,059
2,194,202
4,999,669
7,791,817
246,120
1,396,218
719,960
2,096,000
623,700
5,483,250
171,018
539,896
539,896
174,192
521,467,698
28,541,442
9,201
1
9,200

差異(A)-(B)△502,202△502,202△16,323,140
4,347,881△3,142,788
8,617,730△3,261,800△787,709△787,709
2,922,448△16,635,647△4,155,370
1,464,828
757,575△911,181△16,950△8,383496,226
757,400△5,872,202△1,058,122△2,696,328△1,187,663△579,194△2,312,570
93,0791,000,000△2,406,792
7,036,260
1,991,874
612,164
960,970△46,420△714,343
386,648△532,724△2,05934,798225,3312,296,183
1,237,880
273,782
561,040
68,000226,300△703,250△47,018
207,104
207,104
175,808△5,075,698△11,247,442△9,201△1△9,200

備考

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等収入計(4)施設
固定資産取得支出
整器具及び備品取得支出
備等 支 ソフトウェア取得支出に 出 固定資産除却･廃棄支出
よ車輌運搬具除却･廃棄支出
る施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
財政調整基金積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)

差異(A)-(B)9,201
4,046,053
326,2933,719,760
1
14,046,054△4,036,853
4,157,000△9,2012,614,947
2,606,707
8,240
△1
△1
2,614,946△2,624,147△354,000

14,765,000

4,157,000
1,437
1,437
13,831,882△354,000△1,437△1,437933,118

14,765,000△10,962,000

13,833,319△9,676,319

931,681△1,285,681

6,661,000
2,933,000
3,728,000

6,661,000△6,661,000
3,803,000

3,803,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決算(B)△329,000

14,828,270△15,157,270

111,694,000
111,365,000

111,698,246
126,526,516△4,246△15,161,516

45

備考

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)サ
介護報酬収益ビ
介護予防報酬収益
ス収(利用者負担金収益)
活益
動介護負担金収益(公費)増
介護負担金収益(一般)減介護予防負担金収益(一般)の部
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費

2,578,481
116,000
116,000
865,320865,320
1,597,161
1,597,161
5,910,898
5,910,898
5,910,898
2,665,486
2,665,486
527,305,706
264,161,669
232,470,714
231,872,808
597,906
31,690,955
168,873
31,375,643
146,439
130,249,385
116,296,121
114,954,981
1,341,140
13,953,264
25,44013,781,101
146,723
50,958,290
49,466,700
1,491,590
26,300,286
26,208,316
91,97047,000,552
31,323,039
12,209,742
2,911,908
555,8638,635,524
7,014,746
1,453,310
120,708
46,760
10,323,500
9,946,070
9,119,530
826,540
317,430
60,00060,000548,784,071
410,477,52546

前年度決算(B)
10,00010,0001,707,040
15,00015,000782,040
782,040
910,000
910,000
6,644,872
6,644,872
6,644,872
2,576,755
2,576,755
497,471,153
248,703,388
218,381,574
218,176,248
205,326
30,321,814
38,37030,252,851
30,593
123,352,362
109,897,784
109,048,490
849,294
13,454,578
82,501
13,277,711
94,36653,888,370
52,787,140
1,101,230
25,749,962
25,682,810
67,15245,527,257
29,661,996
12,519,762
2,794,337
551,162
249,814
118,956
33,48074,82822,5509,604,098
9,393,850
8,550,440
843,410173,248
37,00037,000518,013,918
446,404,713

増減(A)-(B)△10,000△10,000
871,441
101,000
101,000
83,28083,280687,161
687,161△733,974△733,974△733,974
88,73188,731
29,834,553
15,458,281
14,089,140
13,696,560
392,580
1,369,141
130,503
1,122,792
115,846
6,897,023
6,398,337
5,906,491
491,846498,686△57,061
503,390
52,357△2,930,080△3,320,440
390,360
550,324
525,506
24,8181,473,295
1,661,043△310,020
117,5714,701
8,385,710
6,895,790
1,419,830
45,88024,210719,402552,220569,090△16,870
144,182
23,00023,00030,770,153△35,927,188

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
会議費
サ
雑費
ビ
事務費
ス費
活 用 福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減
研修研究費
の
部
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益
雑収益

205,371,788
35,747,684
13,598,992
98,905,800
6,414,709
6,414,709
50,438,552
79,180,647
19,944,370
1,324,172
7,425
1,471,181
16,9508,383
679,774
140,600
22,302,202
4,589,122
4,228,328
4,415,663
579,194
17,059,570
6,921
2,406,792
35,062,740
3,315,126
47,83639,030429,420
2,716,343
1,053,352
1,197,724
2,059
2,194,202
4,999,669
7,791,817
246,120
1,396,218
719,960
2,096,000
623,700
5,483,250
171,018
539,896
539,896
174,192
10,429,851△2,291,160
533,033,795
15,750,276
1,637
1,223,432
721,230
502,20247

前年度決算(B)
212,099,169
53,003,329△1,953,733
120,938,293
8,571,753
8,571,753
53,745,902
66,887,687
18,521,633
1,439,537
32,827733,380
31,5101,362
686,136
151,700
16,707,900
4,232,467
3,820,664
4,697,178
26,61815,714,520
4,340
85,91537,407,055
3,422,611
53,71525,672
847,362
1,366,275
1,134,182
821,206657
1,432,625
4,555,220
1,700
10,675,270
236,750
1,168,352
2,347,703
2,096,000
882,7635,643,879
133,360
561,753
561,753
8,946
10,110,541△2,529,265
5,280,000
563,569,677△45,555,759
1,636
1,819,044
1,145,830
673,214

増減(A)-(B)△6,727,381△17,255,645
15,552,725△22,032,493△2,157,044△2,157,044△3,307,350
12,292,960
1,422,737△115,365△25,402
737,801△14,560
7,021△6,362△11,100
5,594,302
356,655
407,664△281,515
552,576
1,345,050
2,581
2,320,877△2,344,315△107,485△5,87913,358△417,942
1,350,068△80,830
376,518
1,402
761,577
444,449△1,700△2,883,453
9,370
227,866△1,627,743
0△259,063△160,629
37,658△21,857△21,857
165,246
319,310238,105△5,280,000△30,535,882
61,306,035
1△595,612△424,600△171,012

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

当年度決算(A)

雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益益

673,214△171,012

1,225,069

1,820,680△595,611

1,225,069
16,975,345

1,820,680△43,735,079
5,442,000
5,442,000
7,803,970△595,611
60,710,424△5,442,000△5,442,000△3,646,970

13,831,882
13,831,883△9,674,883
7,300,462
125,296,992
132,597,454

13,245,970
207,025
1
91,104
115,920
14,395,988
14,603,013△1,357,043△45,092,122
170,390,550
125,298,428△9,088,970△207,024
0△91,104△115,920△564,106△771,130△8,317,840
52,392,584△45,093,558
7,299,026

1,437
1,437

1,436
1,436

1
1

132,596,017

125,296,992

7,299,025

4,157,000
1
148

増減(A)-(B)502,202

4,157,000

特
特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増減
車輌運搬具除却･廃棄費用の器具及び備品除却･廃棄費用
費
部
用 権利除却･廃棄費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差 財政調整基金積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)前年度決算(B)別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益サ
介護予防報酬収益
ビ(利用者負担金収益)
ス収
介護負担金収益(公費)活益
動介護負担金収益(一般)増
介護予防負担金収益(一般)減
居宅介護支援介護料収益の部
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費

ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業

316,116

246,830000316,116
316,116
26,625
26,625
26,62500246,830
246,830
10,50010,50010,5000
051,076,600

31,399,225
26,301,915
23,487,156
23,487,156

1,444,946
1,398,580
1,258,722
1,258,722

2,814,759

139,858

2,814,759

139,858

50,958,290
49,466,700
1,491,590
4,005,807
3,982,676
23,131
430,896

430,896
118,31054,00064,310660,607468,607
20,000172,000

846,540
826,540

4,074,650
4,050,927
4,050,927

46,36626,36620,000826,540
20,00020,00052,265,881
38,717,343

49

3,723
20,00020,00035,731,205
26,508,642

1,444,946
1,252,133

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ふれあい通所介護

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益サ
介護予防報酬収益
ビ(利用者負担金収益)
ス収
介護負担金収益(公費)活益
動介護負担金収益(一般)増
介護予防負担金収益(一般)減
居宅介護支援介護料収益の部
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所

164,841
66,00066,0000098,841
98,841
3,375
3,375
3,375

111,705

118,306,940
97,400,934
85,740,185
85,683,620
56,565
11,660,749
136,330
11,518,872
5,547
84,66024,170,827
19,027,893
16,792,014
16,792,014

00
111,705
111,705
4,875
4,875
4,875

2,235,879
25,8442,210,035

577,444
50,00050,00000527,444
527,444
42,75042,75042,75098,986,624
79,715,189
68,986,807
68,445,466
541,341
10,728,382
10,587,490
140,892

84,66084,6604,442,213
4,442,213
14,441,066
9,752,435
4,032,182
498,535
157,914
1,938,067
1,483,447
447,000
0
7,620
832,564
767,010
767,01065,554

119,307,720
82,175,656

50

3,603,942
3,572,653
31,289377,437
26,186351,251
1,161,555
373,223
20,000768,332
996,270
933,277
933,277
42,99320,00020,00025,283,677
21,069,586

3,415,467
3,401,286
14,181
13,587,461
8,787,053
4,391,559
364,933
43,9162,268,507
1,821,097
441,000
6,410
3,433,850
3,228,690
3,228,690
205,160

103,040,668
76,478,899

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益サ
介護予防報酬収益
ビ(利用者負担金収益)
ス収
介護負担金収益(公費)活益
動介護負担金収益(一般)増
介護予防負担金収益(一般)減
居宅介護支援介護料収益の部
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費100,425

37,80000100,425
100,4250037,80037,800
3,375
3,375
3,375

91,952,354

58,502,773
40,305,052
36,205,830
36,205,830

52,305,417
12,106

4,099,222
6,699
4,092,523

12,10678,712,405
70,835,814
69,494,674
1,341,140
7,876,591
25,4407,704,428
146,723

11,549,111
7,763,110
3,786,001

1,690,838
1,429,838
261,000

158,000

158,000
158,000

12,10651,452,320
45,460,307
45,460,307
5,992,013
5,992,013

10,832,857
10,809,488
23,3696,614,581
4,994,255
1,266,293
354,033
750,283
517,177
180,000
20,37632,730840,991
840,991

139,626
139,626
139,626

92,192,405
72,829,616

51

58,543,948
42,609,134

52,463,417
43,844,301

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉サービス
事業

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益サ
介護予防報酬収益
ビ(利用者負担金収益)
ス収
介護負担金収益(公費)活益
動介護負担金収益(一般)増
介護予防負担金収益(一般)減
居宅介護支援介護料収益の部
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費865,320865,320865,320

5,819,398
5,819,398
5,819,398
2,665,486
2,665,486

9,350,204
4,992,215

52

合計
2,578,481
116,000
116,000
865,320865,320
1,597,161
1,597,161
5,910,898
5,910,898
5,910,898
2,665,486
2,665,486
528,145,706
264,161,669
232,470,714
231,872,808
597,906
31,690,955
168,873
31,375,643
146,439
130,249,385
116,296,121
114,954,981
1,341,140
13,953,264
25,44013,781,101
146,723
50,958,290
49,466,700
1,491,590
26,300,286
26,208,316
91,97047,000,552
31,323,039
12,209,742
2,911,908
555,863
9,475,524
7,014,746
1,453,310
960,708
46,760
10,323,500
9,946,070
9,119,530
826,540
317,430
60,00060,000549,624,071
410,477,525

内部取引消去△840,000△840,000△840,000△840,000別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益サ
介護予防報酬収益
ビ(利用者負担金収益)
ス収
介護負担金収益(公費)活益
動介護負担金収益(一般)増
介護予防負担金収益(一般)減
居宅介護支援介護料収益の部
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費

2,578,481
116,000
116,000
865,320865,320
1,597,161
1,597,161
5,910,898
5,910,898
5,910,898
2,665,486
2,665,486
527,305,706
264,161,669
232,470,714
231,872,808
597,906
31,690,955
168,873
31,375,643
146,439
130,249,385
116,296,121
114,954,981
1,341,140
13,953,264
25,44013,781,101
146,723
50,958,290
49,466,700
1,491,590
26,300,286
26,208,316
91,97047,000,552
31,323,039
12,209,742
2,911,908
555,8638,635,524
7,014,746
1,453,310
120,708
46,760
10,323,500
9,946,070
9,119,530
826,540
317,430
60,00060,000548,784,071
410,477,525

53

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
サ
会議費
事業委託費（事業）ビ
ス 費 雑費活 用 事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益

16,260,521
2,963,536
1,161,444
13,402,303
97,07097,0704,832,469
3,676,689

ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業
12,654,874
2,360,493
903,218
7,000,752
236,485
236,485
3,352,820
2,375,692

597,162
69,94464,327379,2704,764
4,764
136,666
144,785

24,747
90,297

157,68147

122,841
631,186

123,415
298,980

2,668
77,626

1,626,095

1,770,869

64,444

1,667,382
258,735
1,960

26,4753,420

1,206,270
2,744,909
307,172

54

13,580127,480
301,878
14,198297,924

53,400103,016
80,376407,164

943,569
162,987
11,54998,12547,526

298,597
119,681
17,84357,271
47,52425,400296,949
17,60778,96578,965584,053

17,000158,775
8,804
37,23637,2362,251
56,05945,83945,722,994
6,542,887

30,610,026
5,121,179

1,469,232△24,286

149,555

1,540

56,000

319
893
3,558
2,059
1,792
3,967
730
6,138

791
1,761
1,047
1,047

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ふれあい通所介護

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
サ
会議費
事業委託費（事業）ビ
ス 費 雑費活 用 事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益

39,682,687
6,985,198
2,572,536
22,090,710
847,413
847,413
9,997,112
21,967,990
5,850,289
352,929

7,317,919
1,260,649
608,034
9,033,714
258,954258,9542,590,316
2,173,022

193,5773,130
0
254,643
33,3008,510,179
1,567,011
1,055,133
815,968
175,567
3,090,636

151,270

65,6286,887,670
766,544
40,001
17,28063,900236,337
186,260

267,300
414,052
1,291,493
52,913
138,728
231,328
1,100,000
188,200
1,741,502
52,32599,50799,507
99,1394,749,336△319,304
115,560,487
3,747,233
1,637
151,306
117,61055

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所

19,25074,253
213,847
1,670,811

43,591
1,584,639
176,124

98,59064,871
489,078

403,497
67,177
12,23553,25259,017
13,200127,829
5,412
14,357
14,35756,05924,883,306
400,371
18,734

38,120,067
6,657,568
2,451,439
18,419,732
1,665,192
1,665,192
9,164,901
18,262,785
4,548,287
612,550
5,775
238,289
8,383
288,824
51,8006,411,605
2,325,065
1,276,829
740,130
403,627
1,314,881
5,051
31,6897,565,681
698,8143,915
8,200
258,736
280,093

1,126,839
467,625
1,013,423
43,439436,339
181,882
850,000
157,000
1,940,425
8,118
90,83390,8332,612,614△331,650
104,588,329△1,547,661
146,916
83,600別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
サ
会議費
事業委託費（事業）ビ
ス 費 雑費活 用 事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益

40,816,571
6,809,132
2,567,520
12,194,687
1,453,097
1,453,097
8,988,609
15,629,531
7,088,423
107,3161,650
229,159
13,82021,539,004
3,581,172
1,557,141
9,845,112
961,681961,681
5,125,024
10,988,319
2,457,371
107,280

26,683,108
4,885,743
1,630,908
3,946,016
876,266
876,266
5,822,260
3,268,418

207,380

183,476

64,84040,7004,039,685

71,467
14,8003,340,733
697,046
749,186
679,008

162,610
320,568

2,697,407
1,870

1,835,770

1,602,624

172,296
4,591,833
568,042
1,960
4,760
38,040241,933
277,008

828,278
3,769,436
277,650

840,000
59,0402,770,815
256,598

2,360
123,000
171,066
139,3101,050
15,4001,256,739
8,721

196,361
1,320,550
629,716
39,759415,779
103,490146,000
73,000393,539
32,000109,896
109,896
39,4791,347,040△899,506
93,537,993△1,345,588

603,702654,045748,541
27,413112,02149,193491,688395,928
26,17256,789661,393510,972

640,907520,02056

135,100
651,304
9,470
65,261
65,261

100,100

57,510,571
1,033,377

14,800172,136
32,00042,79442,79433,323826,370△740,700
50,002,527
2,460,890

1,934

56,540143,682別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉サービス
事業

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
サ
会議費
事業委託費（事業）ビ
ス 費 雑費活 用 事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益

1,699,875
174,249
82,4252,593,504
13,787
13,787428,375
1,533,416

20,0050127,378
1,386,033

3,453,900
2,027

47,7291,622

4,254
3,358,904
14,067
21,776

3,521

8,799
9,988,330△638,12657

合計
205,371,788
35,747,684
13,598,992
98,905,800
6,414,709
6,414,709
50,438,552
80,020,647
19,944,370
1,324,172
7,425
1,471,181
16,9508,383
679,774
140,600
22,302,202
4,589,122
4,228,328
4,415,663
579,194
17,059,570
6,921
840,000
2,406,792
35,062,740
3,315,126
47,83639,030429,420
2,716,343
1,053,352
1,197,724
2,059
2,194,202
4,999,669
7,791,817
246,120
1,396,218
719,960
2,096,000
623,700
5,483,250
171,018
539,896
539,896
174,192
10,429,851△2,291,160
533,873,795
15,750,276
1,637
1,223,432
721,230

内部取引消去△840,000△840,000△840,0000別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
サ
会議費
事業委託費（事業）ビ
ス 費 雑費活 用 事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益

205,371,788
35,747,684
13,598,992
98,905,800
6,414,709
6,414,709
50,438,552
79,180,647
19,944,370
1,324,172
7,425
1,471,181
16,9508,383
679,774
140,600
22,302,202
4,589,122
4,228,328
4,415,663
579,194
17,059,570
6,921
0
2,406,792
35,062,740
3,315,126
47,83639,030429,420
2,716,343
1,053,352
1,197,724
2,059
2,194,202
4,999,669
7,791,817
246,120
1,396,218
719,960
2,096,000
623,700
5,483,250
171,018
539,896
539,896
174,192
10,429,851△2,291,160
533,033,795
15,750,276
1,637
1,223,432
721,23058別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

居宅介護支援事業

雑収益
雑収益

ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業

サービス活動外収益計(4)149,555
149,555
149,555

1,540
1,540
1,540

56,00056,00056,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)149,555
6,692,442

1,540
5,122,719

56,00031,71459別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

ふれあい通所介護

雑収益
雑収益

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所

サービス活動外収益計(4)33,696
33,696
152,943

18,734
18,734
18,73463,31663,316
146,916

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)152,9433,900,176

18,734
419,105

146,916△1,400,745

60

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)120,887
120,887
640,907

1,934
1,934
1,934

56,54056,54056,540

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)640,907△704,681

1,934
1,035,311

56,5402,517,430

61

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

地域福祉サービス
事業

雑収益
雑収益

合計

内部取引消去502,202502,2021,225,069

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△638,12662

1,225,069
16,975,3450別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

拠点区分合計雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)502,202502,2021,225,069

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,225,069
16,975,345

63

64

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
財政調整基金積立預金
その他の固定資産259,180,253

129,346,410
37,392,315
90,361,847
125,084
1,479,664△12,500
129,833,843
0
129,833,843
790,101
12,098,340
5,787,565
9,714,874
3,500,814
97,654,589
287,560

当年度末

資産の部

250,144,967

113,919,562
35,724,473
77,837,836
122,117
235,1360
136,225,405
0
136,225,405
833,819
13,077,090
7,945,929
14,852,955
1,565,700
97,653,152
296,760

前年度末

貸借対照表

15,426,848 流動負債
1,667,842 事業未払金
12,524,011 未払費用
2,967 職員預り金
1,244,528 賞与引当金△12,500△6,391,562 固定負債
負債の部合計0△6,391,562△43,718 基本金△978,750 基金△2,158,364 国庫補助金等特別積立金△5,138,081 その他の積立金
1,935,114 財政調整基金積立
1,437 次期繰越活動増減差額△9,200 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
9,035,286増減

令和 5年 3月31日現在

介護福祉サービス事業拠点区分

12,392,902
2,155,932
065,384
10,171,586

12,392,902

14,801,921
97,653,152
97,653,152
125,296,992△45,092,122
237,752,065
250,144,967

16,418,886
純資産の部

12,510,761
97,654,589
97,654,589
132,596,017
7,300,462
242,761,367
259,180,253

前年度末16,418,886
2,750,510
4,000
65,384
13,598,992

当年度末

負債の部

△2,291,160
1,437
1,437
7,299,025
52,392,584
5,009,302
9,035,286

4,025,984

4,025,984
594,5784,000
03,427,406

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（介護福祉サービス事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
・無形固定資産（リース資産を除く）
・リース資産
該当なし

定額法
定額法

(3)引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額③徴収不能引当金
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

ア
ウ
オ
キ
ケ

拠点区分
（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
介護福祉サービス事業拠点 （社会福祉事業）
居宅介護支援事業
イ ふれあい訪問介護事業
ふれあい通所介護事業
エ 清泉荘訪問介護事業
清泉荘通所介護事業
カ 小規模多機能居宅介護事業
デイサービスかがやき事業
ク 定期巡回随時訪問介護事業
地域福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
950,400
160,299
790,101
建物附属設備
13,886,373
1,788,033
12,098,340
車輌運搬具
46,566,287
40,778,722
5,787,565
器具及び備品54,906,986
45,192,112
9,714,874
その他の固定資産116,310,046
87,919,166
28,390,880
小計
232,620,092
175,838,332
56,781,760
合計
232,620,092
175,838,332
56,781,760

65

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
90,361,847
090,361,847
90,361,847
090,361,847

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

66