収支計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで
公益社団法人 木曽三川水源造成公社
公益目的事業会計
科Ⅰ

森林整備事業（単位：円）
目

予算額

決算額

差異

事業活動収支の部

１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入[1,000] [170] [830](1,000) (170) (830)

基本財産預金利息収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入

1,000

170

830

[1,000] [220] [780](1,000) (220) (780)

1,000

220

[66,376,000] [69,754,747] [△3,378,747]

59,010,000

63,132,880△

4,122,880

7,366,000

6,621,867

50,401,000] [64,448,355] [△14,047,355]

42,042,000

45,037,291△2,995,291

1,000

18,010△17,0104,500,000

4,500,000

退職給付引当資産利息収入
補助金等収入保育保護事業補助金収入
利子補給金収入
事業収入[

間伐材等売払収入
補償金収入
受託事業収入Ｊ－ＶＥＲ販売収入
法人会計負担額
雑収入

16,500,000△[12,642,000△4,000] [780744,133

0

24,045,450△

7,545,450

9,152,396△

3,489,604

1,210,002] [△1,206,002]

受取利息収入

1,000

2998

森林保険金収入

1,000

0

1,000

保険還付金収入

1,000

0

1,000

雑収入

1,000

1,210,000△

1,209,000

116,783,000

135,413,494△

18,630,494[215,067,000] [200,046,191] [15,020,809](82,008,000) (79,062,256) (2,945,744)

利用間伐費支出

66,057,000

63,277,500

2,779,500

保育作業路開設費支出

11,600,000

11,599,300

700

作業路補修費支出

4,051,000

4,050,200

800

300,000

135,256

164,7449,586,000) (6,662,198) (2,923,802)

9,586,000

6,662,198

2,923,802

9,586,000

6,662,198

2,923,802

事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
保育保護事業費支出

保育雑費支出分収交付金支出(分収交付金支出
分収交付金支出借入金支払利息支出

70,359,000) (70,358,536) (464)

公庫借入金支払利息支出

66,190,000

66,189,980

20

銀行借入金支払利息支出

4,169,000

4,168,556

444

森林保険料支出((森林保険料支出
人件費支出(

役員報酬費支出

1,348,000) (598,570) (749,430)

1,348,000

598,570

749,430

33,699,000) (32,763,585) (935,415)

800,000

742,250

57,750

職員等給与費支出

26,881,000

26,128,838

752,162

福利厚生費支出

6,018,000

5,892,497

125,503

18,067,000) (10,600,920) (7,466,080)

事務経費支出(科目

予算額

事務用品費支出

990,000

差450,773

異539,227

事務用備品費支出

132,000

81,72950,271

消耗品費支出

220,000

106,622

113,378

印刷製本費支出

588,000

262,422

325,578

図書等購入費支出
ＯＡ関連経費支出
ＯＡ機器賃借料支出
保守管理費支出50,000050,000

1,921,000

1,074,267846,733

1,480,000

819,991

660,009441,000

254,276

186,724

通信運搬費支出

909,000

350,428

558,572

通信費支出

909,000

350,428

558,572

旅費交通費支出

482,000

84,196

397,804

委託費支出

1,690,000

69,432

1,620,568

車両関連費支出

3,245,000

1,359,378

1,885,622

保険料

90,00085,6104,390

支払利息支出

191,000

17,260173,740

短期支払利息支出

191,000

17,260173,740

その他の事務費支出

8,549,000

7,109,576

1,439,424

240,000

60,476

179,524

手数料支出
会議費支出

12,0000

12,000

負担金支出

2,260,000

2,250,000

10,000

租税公課支出

6,037,000

4,799,100

1,237,900

部門振替額
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ決算額

△

0

126

215,067,000

200,046,191

98,284,000△64,632,697△126
15,020,809△33,651,303

投資活動収支の部

１．投資活動収入
投資活動収入計000

２．投資活動支出
特定資産取得支出[

退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ1,673,000] [1,672,426] [574]1,673,000

1,672,426

574

1,673,000△

1,673,000

1,672,426△

1,672,426

574
△574

財務活動収支の部

１．財務活動収入
借入金収入[451,411,000] [451,411,000] [0](451,411,000) (451,411,000) (0)

社員借入金収入349,882,000

349,882,0000

公庫借入金収入101,529,000101,529,000

0451,411,000

451,411,000

0[355,341,000] [355,339,431] [1,569](355,341,000) (355,339,431) (1,569)

35,479,000

35,479,000

長期借入金収入

財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
長期借入金返済支出
社員借入金返済支出

0

科

目

公庫借入金返済支出
銀行借入返済支出

決算額

238,846,000

238,845,232

差

異
768

81,016,000

81,015,199

801

355,341,000

355,339,431

1,569

96,070,000

96,071,569

△

1,569

8,887,000

29,766,446△

38,653,446

前期繰越収支差額

14,984,000

66,106,803△

51,122,803

次期繰越収支差額

6,097,000

95,873,249△

89,776,249

財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

予算額

予備費支出
当期収支差額

5,000,000△

5,000,000