交付運用報告書

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）
円ヘッジありコース＜愛称＞ ジェイブリッド

追加型投信／海外／その他資産（ハイブリッド証券）
作成対象期間：2023年12月15日～2024年６月14日
第125期 決算日：2024年 １ 月15日 第126期 決算日：2024年 ２ 月14日
第127期 決算日：2024年 ３ 月14日 第128期 決算日：2024年 ４ 月15日
第129期 決算日：2024年 ５ 月14日 第130期 決算日：2024年 ６ 月14日

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。なお、外貨建資産については、原則として日本円へ為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行います。当作成期もそれに沿った運用を行いました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

第130期末2024.6.14

7,260円
純資産総額2,565百万円

基準価額

第125期～第130期
2023.12.15～2024.6.14

1.4％
期中分配金合計180円

騰落率※※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sompo-am.co.jp/にアクセス

東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：リテール営業部(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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運用経過
基準価額の推移（円）（百万円）
12,0007,600

分配金再投資基準価額（左軸）7,500

10,000

7,400

8,000

7,300

6,000

7,200

基準価額（左軸）

4,000
2,000

7,100

純資産総額（右軸）0基準価額の推移

7,000

第124期末第125期末2023.12.14 2024.1.15

第126期末2024.2.14

第127期末2024.3.14

第125期首1

第129期末2024.5.14

第130期末2024.6.14

騰落率

基準価額

7,338円

第128期末2024.4.15(1.4％

分配金再投資基準価額ベース

第130期末
基準価額)(7,260円
期中分配金合計180円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2023年12月14日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

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基準価額の主な変動要因
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジありコース
マザーファンドが保有する日本金融ハイブリッド証券の所有期間利回りがプラスとなったことから、当ファンドの分配金再投資基準価額は上昇しました。なお、当ファンドは為替ヘッジを行っているた
め為替変動による影響は限定的でした。
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
期中の騰落率は＋15.2％となりました。保有する日本金融ハイブリッド証券は、基準となる米国国債利回りが上昇（価格は下落）した一方、対国債スプレッドは縮小したことから、利回りは低下（価格は上昇）し、所有期間利回りはプラスとなりました。為替が米ドル高円安となったことも加わり、●基準価額の主な変動要因基準価額は上昇しました。
本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

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１万口当たりの費用明細項目（a）信託報酬

第125期～第130期

項目の概要

2023.12.15～2024.6.14

金額34円

比率0.462％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は7,323円です。

（投信会社）（16） （0.220） ファンドの運用の対価（販売会社）（16） （0.220） 管理等の対価（受託会社）（ 2） （0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）その他費用

１万口当たりの費用明細（保管費用）（監査費用）
（その他）
合計

各期の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの1

0.014

（b）
その他費用＝

各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（ 0） （0.006） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 0） （0.007） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
35
0.476

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.95％です。
その他費用0.03%

運用管理費用
（受託会社）
0.04%

運用管理費用（販売会社）
0.44%

１万口当たりの費用明細

運用管理費用
（投信会社）
0.44%

総経費率
0.95%
当ファンド
0.95%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移

2019.6.14～2024.6.14

（円）

（百万円）
14,00012,000
11,000

分配金再投資基準価額（左軸）10,000

9,000

8,000

8,000

6,000

基準価額（左軸）

4,000

7,000
6,000

2,000

純資産総額（右軸）5,0002019.6.14

2020.6.15

02021.6.14

2022.6.14

2023.6.14

2024.6.14

最近５年間の基準価額等の推移●

分配金再投資基準価額の推移は、2019年６月14日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
2019.6.14
決算日

2020.6.15
決算日

2021.6.14
決算日

2022.6.14
決算日2023.6.14
決算日2024.6.14
決算日

（円）

9,578

9,822

9,779

8,294

7,661

7,260

期中分配金合計（税引前）（円）

－

360

360

360

360

360

分配金再投資基準価額騰落率

－

6.4

3.2

△ 11.8

△ 3.3

△ 0.5

5,176

4,151

3,348

2,316

2,445

2,565

決算日
基準価額

純資産総額

5

12,00010,000（％）（百万円）

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投資環境 ○米国債券市場
米国債券利回りは上昇しました。
米国の堅調な経済指標やインフレ率の高止まりなどを受けて、米国の早期利下げ観測が後退し、2024年４月にかけて、利回りは上昇基調で推移しました。その後、期末にかけては５月の雇用統計が市場予想を下回ったことなどから利下げ観測が再燃し、利回りは低下しましたが、期を通じてみると、利回りは上昇しました。
○欧州債券市場
ドイツ債券利回りは上昇しました。
米国金利上昇の影響を受けて、2024年４月にかけて利回りは上昇しましたが、ECB（欧州中央銀行）により利下げが示唆されたことで利回りの上昇幅は米国対比で小幅となりました。その後、期投資環境

末にかけては米国金利低下の影響などを受けて利回りは低下しました。結果、前期末比でみると、利回りは上昇しました。
○英国債券市場
英国債券利回りは上昇しました。
米国金利上昇の影響や、インフレ指標が市場予想を上回ったことなどを受けて、2024年４月にかけて利回りは上昇しました。その後、期末にかけては米国金利低下の影響や、利下げ観測が強まったことなどから利回りは低下しました。結果、前期末比でみると、利回りは上昇しました。
○日本金融ハイブリッド証券市場
日本金融ハイブリッド証券市場では、米国の利上げの打ち止めや、その後の利下げが意識される中で、株式市場が堅調に推移するなど、市場のリスクセンチメントが改善し、対国債スプレッドは縮小基調で推移しました。

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当該投資信託のポートフォリオ
期を通して日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。また、為替変動リスクを回避する目的から、為替のフルヘッジを行っています。
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
決算日時点のポートフォリオは11銘柄で構成されています。投資している証券はすべて外貨建てと当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異なっています。
期末時点のポートフォリオ構成は円グラフの通りです。
コール・ローン等

2.2％

永久劣後債

23.6％

種類別期限付劣後債

74.1％

構成比

注１．比率は、第130期末における純資産に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

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分配金
収益分配金については、基準価額水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳

第130期
2024.5.15

2024.1.15

当期分配金2024.2.14

2024.3.14

2024.4.15

2024.5.14～

第129期
2024.4.16～

第128期
2024.3.15～

第127期
2024.2.15～

第126期
2024.1.16～

第125期
2023.12.15～

項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

2024.6.14

30

30

30

30

30

0.403％

0.408％

0.407％

0.413％

0.416％

0.412％

当期の収益

20

16

1915

1722

当期の収益以外

1013

1015

127

翌期繰越分配対象額

558

545

535

525

513

505

（対基準価額比率）

分配金30

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。
※ インカム収入とは、ハイブリッド証券の利子または配当収入等をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

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今後の運用方針
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今後も、日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの組入水準を高位に維持することで、中長期的なトータルリターンの向上を目指します。また、為替変動リスクを回避する目的から為替のフルヘッジについても継続します。
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
現在のポートフォリオを基本的に維持していく予定です。ただし、市場環境によっては組み入れ銘柄の入れ替えも検討します。

今後の運用方針

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当該投資信託の概要
商品分類

追加型投信／海外／その他資産（ハイブリッド証券）

信託期間

2013年８月29日から2028年６月14日

運用方針

信託財産の成長を図ることを目的とします。
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジありコース
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド受益証券

主要投資対象日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券

分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

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当該投資信託の概要

運用方法① 日本の金融機関グループ（銀行本体、保険会社およびそれぞれの子会社、関連会社等を含みます。）が発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券（期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等をいいます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
② 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを低減する運用を行います。
③ 原則、毎月14日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に収益の分配を行います。

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代表的な資産クラスとの騰落率の比較
期間： 2019年６月～2024年５月

（％）
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0

最大値

平均値 11.8
-0.3

-40.0
-60.0

-19.5

42.1
12.1

62.7

59.8
19.0

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-10.8

-12.4

日本株

先進国株

9.5
-19.4

5.4
-1.0
-5.5

21.5

15.3
4.7
-6.1

6.6

先進国債

新興国債

-8.8

最小値

当ファンド
当ファンド

新興国株

日本国債

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は15ページをご参照ください。

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジありコース

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当該投資信託のデータ
当該投資信託の組入資産の内容※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入ファンド
第130期末2024.6.14

日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

100.1％

注．比率は第130期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

国別配分

（％）

通貨別配分

（％）

（％）

120.0

120.0

120.0

100.0

100.0

100.0

80.0

80.0

80.0

60.0
40.0
20.0

親投資信託
受益証券
100.1％

0.0

60.0
40.0

当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

資産別配分

60.0

日本
100.1％

日本円
100.1％

40.0

20.0

20.0

0.0

0.0

注．比率は第130期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等項目
純資産総額

第125期末2024.1.15

第126期末2024.2.14

第127期末2024.3.14

第128期末2024.4.15

第129期末2024.5.14第130期末2024.6.14

2,562,877,371円 2,519,770,813円 2,530,156,242円 2,677,881,917円 2,624,032,083円 2,565,951,348円

受益権総口数 3,459,558,328口 3,441,097,633口 3,444,885,940口 3,704,894,348口 3,649,608,101口 3,534,160,639口
１万口当たり基準価額

7,408円

7,323円

7,345円

7,228円

7,190円7,260円※ 当作成期間（第125期～第130期）中における追加設定元本額は536,674,788円、同解約元本額は348,150,972円です。

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組入上位ファンドの概要※ 組入ファンドの計算期間の詳細な運用経過等に関する詳細な情報については、運用報告書（全体版）に記載されています。

日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
基準価額の推移（円）

22,00021,00020,00019,00018,00017,000
組入上位ファンドの概要

16,0002022.12.14

2023.12.14

１万口当たりの費用明細
項目

2022.12.15～2023.12.14

金額

比率

その他費用

3円

0.018％（保管費用）（3）（0.015）

（その他）

（0）

（0.002）

3

0.018

合計

期中の平均基準価額は19,613円です。

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジありコース

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組入上位10銘柄
銘柄名

業種/種別等

通貨

国（地域）

比率

社債券

アメリカ・ドル日本

16.3％

2 MIZUHO FG 2.564 310913

社債券

アメリカ・ドル日本

15.8％

3 SUMITOMO LI 3.375 310415

社債券

アメリカ・ドル日本

13.7％

4 SUMITOMO MI 2.142 300923

社債券

アメリカ・ドル日本

10.4％

5 NIPPON LIFE FRN 310916

社債券

アメリカ・ドル日本

9.6％

6 DAI-ICHI 4.0 260724

社債券

アメリカ・ドル日本

8.6％

7 MSINS 4.95 290306

社債券

アメリカ・ドル

日本

8.0％

8 MEIJIYASUDA 5.2 251020

社債券

アメリカ・ドル

日本

5.0％

9 SUMITOMO MI 6.184 430713

社債券

アメリカ・ドル

日本

4.0％

10 DAI-ICHI 5.1 241028

社債券

アメリカ・ドル

日本

3.9％

組入銘柄数

資産別配分

11銘柄

国別配分

その他
2.6％

組入上位ファンドの概要

1 NIPPON LIFE 2.75 310121

通貨別配分

その他
2.6％

外国債券
97.4％

その他
2.6％

日本
97.4％

アメリカ・ドル97.4％

注１．基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
注２．１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については前記（１万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。
注３．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2023年12月14日）現在のものです。
注４．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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指数に関して 「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマーク
で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）指数に関してMSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ NOMURA-BPI国債
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

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14:48:19ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。
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