平成31年・令和元年度

富士見町社会福祉協議会会計

決算説明書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

富士見町社会福祉協議会※内部取引を含みます。
拠点区分
勘サービス区分定科
目

H31年・令和元年度拠点区分・サービス区分別内訳
法人運営拠点【計p21-26・付p13-21】
受託事業拠点【計p34-39･付22-27】
法人全体／
社会福祉事
合計
合計
老人福祉セ 福祉セン
地域活動支
生活一時資 共同募金配 日常生活自業区分【計 【計p15- 法人運営
【計p30- ンター受託 ター受託事 援センター
金
分金
立支援事業
p1-14】
20･27-29】
33･40-42】 事業
業
受託事業◆資金収支計算
会費収入

2,993,000

2,993,000

2,993,000

経常経費寄附金収入

5,657,067

5,341,287

5,341,287

経常経費補助金収入

43,136,318 39,839,374 38,421,685

受託金収入

110,747,728

918,614272,000

272,000

3,207,763

585,903

貸付事業収入事業収入
収
介護保険事業収入
入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

683,530

5,000
76,480235,084 99,706,446 10,054,383 34,125,760 21,058,979

312,040

142,000

131,863

127,590

524,445,872

5,383,269

5,383,269

5,383,269

11,051,640
9,900

受取利息配当金収入

17,930

6,589

6,589

3,024,368

435,777435,777

事業活動収入計(1)5,000
79,630272,000

その他の事業収入
その他の収入

1,417,689

9,900

709,946,855 50,392,544 48,193,908

0

267,622272,000

1,559,689

9,900
18,000366,947 105,579,457 10,054,383 34,125,760 26,551,628

人件費支出

519,471,404 34,204,446 32,461,343

事業費支出

97,475,013

2,636,842

2,145,459

440,252

1,743,103 45,051,550
51,131 27,023,641

5,044,786 16,924,081

761,111

事務費支出

72,975,143

5,212,063

4,992,357

105,617

114,089 27,325,240

5,009,597 16,789,240

2,143,207

就労支援事業支出

5,383,269

支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出

73,097
286,000

286,000

助成金支出

6,328,232

6,328,232

5,233,222

1,095,010

負担金支出

150,853

148,853

100,000

48,853

その他の支出

3,082,751

3,082,751

3,082,751

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)178,776

286,000

積立資産取崩収入

1,689,732

5,383,269

2,000

2,000

1,908,323 104,785,700 10,054,383 33,713,321 26,294,876△ 14,000 △ 130,043 △ 1,541,376

施施設整備等補助金収入
770,000
770,000
設 収
7,693
整 入
備
施設整備等収入計(4)777,693770,000等
固定資産取得支出
9,796,091 1,097,790に支よ
固定資産除却･廃棄支出
3
出る
施設整備等支出計(5)9,796,094 1,097,790
収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 9,018,401 △ 327,790
拠点区分間繰入金収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他 入
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)5,383,269
286,000

705,225,762 51,899,187 48,015,132

4,721,093 △ 1,506,643

18,005,289

793,757

0412,439

256,752

770,000
770,000
1,097,790

412,439

412,439

1,097,790

412,439

412,439△ 327,790△ 412,439△ 412,439

15,351,708 11,064,108 11,064,108
17,591,051 12,607,566 12,607,566
6,531,472

2,243,872

166,248

836,980

836,980

836,980

40,311,211 26,752,526 24,674,902

370,000

1,707,624

370,000

1,707,624

20,434,261 20,423,924 20,423,924
17,591,051

4,983,485

4,983,485

6,531,472

2,243,872

2,077,624

381,318

256,752

166,248

44,556,784 27,651,281 27,485,033

166,248

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 4,245,573 △ 898,755 △ 2,810,131

370,000

381,318

256,752

1,541,376 △ 381,318△ 256,752

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 8,542,881 △ 2,733,188 △ 2,631,355△ 14,000△ 87,833

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)184,884,311

3,815,234

2,522,889

1,203,630

88,715

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)176,341,430

1,082,046 △ 108,466

1,189,630

882

0

0

0

0

0

◆事業活動計算サービス活動収益計

706,632,557 49,678,178 47,751,542

1,559,689

366,947 105,311,835 10,054,383 34,125,760 26,533,628

サービス活動費用計

711,345,688 53,381,161 48,839,369

2,633,469

1,908,323 104,934,695 10,054,383 33,859,126 26,390,701

サービス活動増減差額△ 4,713,131 △ 3,702,983 △ 1,087,827

サービス活動外収益計

3,042,298

サービス活動外費用計

0

サービス活動外増減差額

3,042,298

442,366△ 1,073,780 △ 1,541,376

442,366

377,140

266,634

267,622

142,927
18,0000442,366

442,366

267,622

経常増減差額△ 1,670,833 △ 3,260,617 △ 645,461

特別収益計

25,729,503 16,458,418 13,610,794

特別費用計

24,122,526

7,227,357

7,061,109

特別増減差額1,606,977

9,231,061

6,549,685

当期活動増減差額△ 63,856

5,970,444

5,904,224

前期繰越活動増減差額

196,341,139

3,799,800

2,184,598

0

1,615,202

当期末繰越活動増減差額

196,277,283

9,770,244

8,088,822

0

1,681,422

その他の積立金取崩額

11,794,530

7,506,930

7,506,930

その他の積立金積立額

16,877,083 16,866,746 16,866,746

次期繰越活動増減差額

191,194,730△ 1,073,780 △ 1,541,376

1,140,000
1,140,000
66,22018,000644,762

266,634

160,927

1,707,624

0

166,248

381,318

256,752

1,541,376 △ 381,318△ 256,752

00263,4440266,634△ 95,825

200,755

2,398

125,253△ 64,718

464,199

2,398

391,887 △ 160,543

2,398

391,887 △ 160,543

00410,428 △ 1,270,994

01

1,681,422

0464,199(単位:円)
介護福祉サービス事業拠点【計p49-64･付28-42】
生活支援ハ
合計
小規模多機 デイサービ 定期巡回随 地域福祉
地域福祉受
居宅介護支 ふれあい訪 訪問入浴介 ふれあい通 清泉荘訪問 清泉荘通所
ウス受託事【計p43能居宅介護 スかがやき 時訪問介護 サービス事
託事業
援事業
問介護事業
護事業
所介護
介護事業 介護事業所
業
48･64-66】
事業
事業
事業
業

310,780
3,150

3,217,314

310,780
45,35050,858712

7,954,000 26,513,324 10,122,668
127,590997,852

2,494,270

11,051,640

2,320,969

340,277

38,7541,200,000

1,637,500

296,416

1,200

1,275,840

904,9087,087,668
2,493,070

2,112,580 110,493,165 27,787,910 97,044,475 83,653,626 61,774,255 50,509,360

5,115,680

166,710

11,341035,044

197,500

524,445,872 55,736,978 35,333,523

249,622507,143

650,090

3,843,320

11,34165,440818,577

153,927

1,273,431

7,794

1,800

8,203,622 26,644,064 553,974,854 57,123,608 40,500,061

2,113,292 112,194,436 28,473,044 102,039,574 86,779,314 63,458,303 50,807,576 10,485,646

5,433,991 21,612,270 440,215,408 40,884,082 31,613,194

2,004,949 85,533,766 22,470,875 88,427,117 76,566,221 44,724,884 42,756,421

5,233,899

1,595,164

2,698,499 67,814,530

2,228,882

2,724,370

408,876 15,888,045

2,424,657 17,302,004 13,103,726

9,133,367

2,756,952

1,843,651

1,049,901

2,333,295 40,437,840

5,319,113

1,954,830

105,355

9,178,734

1,869,786

8,680,517

3,492,576

1,644,354

4,027,006

3,516

0

0

73,097

69,5818,079,056 26,644,064 548,540,875 48,432,077 36,361,975
124,56602,519,180 110,604,061 26,765,318 114,409,638 93,835,516 57,350,827 47,157,727 11,104,556

5,433,979

8,691,531

7,693

1

7,693

1

7,692

8,285,862

147,180

1,203,109

3

1

2

8,285,865

147,181

1,203,111△ 8,278,172 △ 147,180△ 1,195,419

4,138,086 △ 405,888

1,590,375

1,707,726 △ 12,370,064 △ 7,056,202

6,107,476

4,975,973

1,832,700

126,900

4,975,973

1,832,700

126,900△ 4,975,973 △ 1,832,700 △ 126,900

4,287,600
242,000

313,000

1,137,526

230,000

4,287,600
13,558,685
0 12,226,248

242,000

313,000

5,425,126

124,566

0 16,524,185

1,960,668

340,530

276,000

230,000

4,771,361

1,960,668

340,530

276,000

55,9882,076,567

2,847,808

1,418,985

758,523

7,329,874

55,9882,076,567

2,847,808

1,418,985

758,523△ 26,869 △ 1,904,748

174,0122,694,794 △ 887,140 △ 1,078,455 △ 482,523

10,337
1,507,954

501,617

26,8694,287,600△ 124,566

483,761
4,287,600

10,337
124,566

3,649,849 △ 618,910

7,692

4,287,600
4,983,485

4,165,569

3,031,937
4,287,600

1,507,954

501,6170 △ 2,965,500 △ 1,265,954 △ 188,617
7,278,397

26,8690

0 △ 5,809,693

00 181,069,077 48,815,178

3,949,469 △ 432,757 △ 1,509,792

1,881,738 △ 14,651,243 △ 9,776,042

4,902,121

3,167,326 △ 618,910

00 175,259,384 56,093,575 13,301,367 △ 2,431,033 56,992,878 26,256,022 △ 27,504,213 24,355,356 37,540,497 △ 8,947,627 △ 397,438

9,351,898 △ 1,998,276 58,502,670 24,374,284 △ 12,852,970 34,131,398 32,638,376 △ 12,114,953

221,472

7,954,000 26,644,064 551,642,544 57,058,168 40,500,061

2,113,292 111,364,518 28,473,044 101,885,647 85,505,883 63,450,509 50,805,776 10,485,646

8,079,056 26,551,429 553,029,832 48,620,853 36,382,726

2,501,297 114,260,831 26,816,756 115,056,592 93,710,812 57,264,643 47,253,865 11,161,457△ 125,056
249,622

92,635 △ 1,387,288
0

2,332,310

8,437,315

4,117,335 △ 388,005 △ 2,896,313

65,440829,918

1,656,288 △ 13,170,945 △ 8,204,929

6,185,866

153,927

1,273,431

7,794

153,927

1,273,431

7,794

1,656,288 △ 13,017,018 △ 6,931,498

6,193,660

3,551,911 △ 675,811
1,800

0249,62202,332,310

65,440829,918

124,566

92,635945,0228,502,755

4,117,335 △ 388,005 △ 2,066,395

124,566△ 124,566

9,271,085

242,000

313,000

0 16,513,851

1,507,955

501,617

0 △ 7,242,766 △ 1,265,955 △ 188,617

1,137,526

230,000

4,771,361

1,960,668

340,530

276,000

7,319,539

55,9882,076,567

2,847,808

1,418,985

758,523△ 26,869 △ 6,182,013

174,0122,694,794 △ 887,140 △ 1,078,455 △ 482,523

26,8690

92,635 △ 6,297,744

0

137,822 192,340,584 48,875,136

0

230,457 186,042,840 56,111,936 12,569,870 △ 2,467,286 65,300,524 26,074,462 △ 22,849,982 24,432,016 37,192,616 △ 9,794,780 △ 526,536

0

7,236,800

1,800
3,553,711 △ 675,811

3,928,718 △ 414,874 △ 8,248,408

1,830,300 △ 10,322,224 △ 7,818,638

5,115,205

3,071,188 △ 675,811

8,641,152 △ 2,052,412 73,548,932 24,244,162 △ 12,527,758 32,250,654 32,077,411 △ 12,865,968

4,287,600

4,287,600

10,337

10,337

149,275

230,457 190,320,103 56,111,936 12,569,870 △ 2,467,286 69,577,787 26,074,462 △ 22,849,982 24,432,016 37,192,616 △ 9,794,780 △ 526,536

2

総括

単位：千円

収入（財源）

計p1※内部取引・前期末支払資金残高を除く

障害福祉サービス等事
業収入, 11,052千円,
1.5%

寄附金収入, 5,657千円, 0.8%

就労支援事業収入,
5,143千円, 0.7%

事業収入, 3,208千円,
0.4%
その他の収入, 3,024千円, 0.4%

積立資産取崩収入,
15,352千円, 2.1%

会費収入, 2,993千円,
0.4%

経常経費補助金収入, 43,136千円, 6.0%

受託金収入, 110,748千円, 15.3%

支出・経費（使いみち）
固定資産取得支出,
9,796千円, 1.3%

介護保険事業収入,
523,710千円, 72.3%※経理区分間繰入金支出を除く
就労支援事業支出,
5,383千円, 0.7%

助成金支出, 6,328千円,
0.9%

その他, 3,593千円, 0.5%

積立資産支出, 20,434千円, 2.8%
事務費支出,
72,933千円,
9.9%

事業費支出, 96,541千円, 13.1%
人件費支出, 519,471千円, 70.7%

富士見町社会福祉協議会の家計簿 ※()内は昨年度

内部取引を除く☆一年間の収入☆家計に例えたら（年収３，０００千円の場合）
年間
１ヶ月
比率

項目
介護保険収入
自立支援収入
介護サービス
受託金
自主財源
事業収入
その他
積立金の取崩預け金の返金
会費・寄附金依存的財 共同募金
源
補助金・受託金

金額
534,762千円(529,350千円)
2,304千円
10,123千円
給料(9,156千円)
12,520千円(2,343千円)(10,804千円)
16,120千円
67千円
預金の取崩(11,684千円)(50千円)
10,068千円
42千円
地域の
援助
(9,719千円)(41千円)
142,344千円
588千円
親などから
の援助
(132,652千円)(566千円)
725,937千円
合計
合計
3,000千円(703,365千円)※わかりやすさを優先して作成した為、正確な数値ではありません

3

192千円

76.7%

(195千円)(75.3%)

6千円
(4千円)
3千円
(3千円)
49千円
(47千円)（17.2%）

250千円

100.0%

2.2%（5.6%）

1.4%（1.9%）

19.6%

サービス区分

１．法人運営 （法人運営拠点）
社会福祉協議会の一般事業や運営・事務に関すること
事業内容 ①法人運営 ②介護初任者研修 ③生活支援事業 ④生活福祉資金貸付事業⑤福祉のまちづくり事業
付p13-21☆事業活動に関すること
収入
支出
44,458,035円
会費収入
2,993,000円
○法人運営
町補助金
38,026,000円
主なもの
健康診断助成金
35,685円
職員人件費32,306,314円
360,000円
助成金
ＩＴ導入支援助成金
敬老補助
寄附金
5,341,287円
2,638,300円
地区社協補助6,589円
289,000円
受取利息配当(預金利息)
福祉団体助成273,400円
1,336,500円
県社協 受託金収入
県 受託金収入410,130円
3,082,751円
その他
事業収入
312,040円
雑費 退職金差損額他
・介護初任者研修受講料他
925,168円
事業費
その他の収入435,777円
消耗品・車輌費他
・雑収入他
生活困窮者学習支援
支援員賃金・学習会
377,366円
事務費3,780,002円
会計業務・広報費・印刷代
勤怠システム導入他○介護初任者研修
239,989円（講師謝礼・テキスト代）○生活支援事業
165,958円（心配ごと相談員賃金他）○生活福祉資金貸付事業
178,000円（民生委員実費弁償他）○福祉のまちづくり事業
2,973,150円
主なもの
災害ボランティアセンター旅費・活動費
604,080円
ボランティア活動保険
347,701円
助成金（地区社協・町内学校・福祉団体）
849,422円
合計

48,193,908円

合計☆内部取引の繰入（資金異動）に関すること
収入
12,607,566円
退職共済・年金掛金分

合計☆基金・積立金に関すること
収入
福祉基金積立
取崩

退職積立金
取崩

48,015,132円

支出
共同募金配分金
日常生活自立支援事業

4,983,485円
370,000円
1,707,624円

合計

7,061,109円

介護サービス施設・車輌整備分

12,607,566円
支出
5,353,485円

積立（寄附金・遺志金分）
積立（雑収入分）
積立（定期預金利息分）

0円

積立（預金利息分）県社協退職年金共済・退職積立
5,710,623円
取崩（退職者4名分 ）積立（県社協掛金）

45,341,287円
120,000円
4,924円
348円
14,957,365円

合計

11,064,108円

合計

20,423,924円

その他活動による収入・支出
年金共済移管金支出（3名分）合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

2,522,889円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

836,980円△2,631,355円△108,466円

サービス区分

２．生活一時資金貸付事業（法人運営拠点）
小額な資金の貸付を行う事業に関すること
事業内容 生活一時資金貸付事業☆事業活動に関すること
収入
支出
貸付金 償還分
272,000円
貸付金
合計

272,000円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

1,203,630円

付p13-21286,000円
合計

当期資金収支差額
当期末支払資金残高△14,000円
1,189,630円

サービス区分
事業内容

３．共同募金配分金事業（法人運営拠点）
赤い羽根共同募金の配分金を使った事業に関すること①諏訪郡福祉大会 ②ふれあい給食サービス ③災害見舞 ④福祉団体助成⑤災害支援ボランティアバスパック

286,000円☆事業活動に関すること
収入
共同募金会配分金事業
共同募金会被災地支援分
共同募金歳末助け合い配分
地域活動センター整備分
共同募金会車輌整備購入分

支出
諏訪郡福祉大会
77,117円
ふれあい給食サービス
269,046円
助成金
1,095,010円
地区社協・福祉団体
災害支援ボランティアバスパック
70,000円
消耗品・消費税・手数料他
46,349円
歳末配分金事業地域活動支援センター備品
90,000円
温蔵ショーケース
車輌整備・地域活動支援センター
1,140,000円
軽トラック

1,257,689円
70,000円
90,000円
770,000円

負担金（ふれあい給食サービス）

142,000円

拠点区分間繰入金

370,000円

合計

2,699,689円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

88,715円付p13-21

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

2,787,522円△87,833円
882円

サービス区分 ４．日常生活自立支援事業（法人運営拠点）
判断能力が不十分な方が自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助等に関すること
事業内容 日常生活自立支援事業

付p13-21☆事業活動に関すること収入
県社協受託金生活保護者分受託金
事業収入
利用者負担金サービス区分間繰入金支出
人件費
職員給与・支援員賃金
事業費
車輌費ほか
事務費
研修旅費他
サービス区分間繰入金支出

70,000円
165,084円
131,863円
1,707,624円

51,743,103円
51,131円
114,089円
166,248円

合計

2,074,571円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

合計

2,074,571円
0円
0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ５．老人福祉センター受託事業 ６．福祉センター受託事業（受託事業拠点）町より受託する清泉荘老人福祉センター・ふれあいセンターふじみの管理運営に関すること
事業内容 ①老人福祉センター運営事業 ②福祉センター運営事業(一般部門)

付p22-27☆事業活動に関すること(老人福祉センター)
収入
町受託金収入10,054,383円

支出
事業費支出

5,044,786円

主なもの

水道光熱費
燃料費
事務費支出

3,341,372円
1,375,145円
5,009,597円

主なもの

業務委託費
受付業務他
保守料 設備点検
合計

10,054,383円

合計☆資金残高に関すること（老人福祉センター）0円
前期末支払資金残高

当期資金収支差額
当期末支払資金残高☆事業活動に関すること(福祉センター)
収入
町受託金収入34,125,760円

支出
事業費支出

3,572,895円
974,624円
10,054,383円
0円
0円
16,924,081円

主なもの

水道光熱費
燃料費
事務費支出

11,969,240円
3,138,227円
16,789,240円

主なもの

修繕費
4,676,281円
温泉設備ポンプ入替・電磁弁・電灯入替他
業務委託費
8,002,625円
受付業務他
保守料 設備点検
2,047,110円
固定資産取得エコキュート（リース譲渡）
412,439円
合計

34,125,760円

合計☆資金残高に関すること（福祉センター）0円
前期末支払資金残高

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分

34,125,760円
0円
0円

７．地域活動支援センター受託事業（受託事業拠点）
障がい者の就労支援を行う地域活動支援センターの受託運営に関すること
事業内容 障害者地域生活支援事業 地域活動支援センター付p22-27☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金収入21,058,979円
人件費支出（職員人件費）
18,005,289円
就労支援事業収入
5,383,269円
事業費支出761,111円
その他
109,380円
主なもの（助成金・その他の収入）
水道光熱費
401,058円
消耗品
196,939円
事務費支出
2,143,207円
修繕費 資材庫屋根他
935,186円
就労支援事業費支出
5,383,269円

6

主なもの

合計

26,551,628円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

0円

利用者工賃
負担金支出
拠点区分間繰入金支出

2,318,065円
2,000円
256,752円

合計

26,551,628円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分 ８．生活支援ハウス受託事業（受託事業拠点）
複合福祉施設清泉荘において、自立した高齢者に居住の提供を行い継続した生活の支援に関すること
事業内容 生活支援ハウスひだまり付p22-27☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金収入7,954,000円
5,433,991円
人件費249,622円
事業費支出
1,595,164円
雑収入（利用者水光熱費）
主なもの

水道光熱費
事務費支出

1,434,447円
1,049,901円

主なもの

合計

8,203,622円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

保守料 設備点検
拠点区分間繰入金支出

611,118円
124,566円

合計

8,203,622円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分

９．地域福祉受託事業（受託事業拠点）
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業
事業内容 ①在宅介護リフレッシュ事業 ②認知症ケア総合推進事業 ③地域安心ネットワーク事業④生活支援体制整備事業
付p22-27☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金
26,513,324円
21,612,270円
人件費
在宅介護者リフレッシュ事業
331,324円
9,404,114円
地域安心ネットワーク
認知症ケア総合推進事業
認知症ケア総合推進事業
6,802,000円
5,401,581円
地域安心ネットワーク事業
11,380,000円
生活支援体制整備事業
6,806,575円（地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業）

生活支援体制整備事業
8,000,000円
事業収入
127,590円
在宅介護者リフレッシュ事業参加費
資料･図書等頒布収入
3,150円
補助金収入

合計

事業費支出
在宅介護者リフレッシュ事業

5,031,794円
449,824円

業務委託費ほか
認知症ケア総合推進事業
1,400,419円
賃借料・消耗品・講師謝礼
地域安心ネットワーク事業
1,979,036円
見守り台帳システム
資料印刷代・消耗品・講師謝礼他
生活支援体制整備事業
1,202,515円
サロン活動支援元気リーダー養成講座

26,644,064円

合計

7

26,644,064円

☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分

１０．居宅介護支援事業（介護福祉サービス事業拠点）
ケアプランを作成し、利用者ニーズとサービスの調整・連絡を行います
事業内容 居宅介護支援事業 相談支援事業
付p28-42☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入55,736,978円
人件費支出
40,884,082円
自立支援費等収入
1,275,840円
事業費支出
2,228,882円
助成金・雑収入110,790円
事務費支出
5,319,113円
242,000円
拠点区分間繰入金支出
1,507,954円
拠点区分間繰入金
退職金掛金分
社会福祉基金より合計
57,365,608円
合計
49,940,031円☆固定資産の取得に関すること
固定資産売却収入
訪問用車輌廃車リサイクル料
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

固定資産の購入
勤怠システム1円

合計

48,815,178円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高147,181円
7,278,397円
56,093,575円

サービス区分
事業内容

１１．ふれあい訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業☆事業活動に関すること収入
介護保険収入
自立支援費等収入補助金（検診助成）・雑収
拠点区分間繰入金
社会福祉基金より付p28-42

35,333,523円
5,115,680円
50,858円
313,000円

支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

31,941,304円
4,420,671円
501,617円

合計

40,813,061円

合計

36,863,592円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

9,351,898円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

１２．訪問入浴介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
移動入浴車による入浴サービスに関すること
事業内容 訪問入浴介護事業☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入2,112,580円
訪問入浴介護（介護保険）補助金（検診助成）712円
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分
合計
2,113,292円
合計

3,949,469円
13,301,367円

サービス区分

☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△1,998,276円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

8付p28-422,519,180円
26,869円
2,546,049円△432,757円△2,431,033円

サービス区分事業内容

１３．ふれあい通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする通所介護事業に関すること①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護付p28-42☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）障害福祉サービス等事業収入

町受託金

福祉避難所

補助金（ＩＴ導入・検診助成ほか）

労働局 雇用助成金
雑収入ほか
職員食事代他
拠点区分間繰入金
合計

支出
通所介護（介護保険）

75,623,325円
34,869,840円
166,710円
197,500円
257,143円
250,000円
829,918円

短期入所生活介護（介護保険）

拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分
サービス区分間繰入金支出

79,616,018円
30,988,043円
3,031,937円
4,287,600円

1,137,526円
113,331,962円☆基金・積立金に関すること
財政調整基金積立取崩☆固定資産の取得に関すること
固定資産売却収入
リサイクル料他

合計

4,287,600円

7,692円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高58,502,670円

10,337円

積立（預金利息）

固定資産の購入
送迎車１台（廃車入替分）
600,002円
エコキュート103,109円
勤怠システム500,000円
合計
1,203,111円

7,692円

合計

117,923,598円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高△1,509,792円
56,992,878円

サービス区分
事業内容

１４．清泉荘訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業☆事業活動に関すること収入
介護保険収入付p28-42

補助金（検診助成）他
拠点区分間繰入金

27,787,910円
650,090円
35,044円
230,000円

支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

26,174,157円
591,161円
55,988円

合計

28,703,044円

合計

26,821,306円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

24,374,284円

障害福祉サービス等事業収入

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

1,881,738円
26,256,022円

サービス区分
事業内容

１５．清泉荘通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする通所介護事業に関すること①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）障害福祉サービス等事業収入
補助金（ＩＴ導入・検診助成ほか）

付p28-42支出
通所介護（介護保険）

59,668,248円
37,376,227円
3,843,320円
747,852円

短期入所生活介護（介護保険）

拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

974,647,805円
39,761,833円
2,076,567円

労働局 雇用助成金
雑収入ほか
職員食事代他
拠点区分間繰入金
サービス区分間繰入金

250,000円
153,927円
483,761円
4,287,600円

合計106,810,935円

合計

116,486,205円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
介護用特殊浴槽・寝浴
4,287,600円
エコキュート188,373円
勤怠システム500,000円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△12,852,970円

4,975,973円△14,651,243円△27,504,213円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １６．小規模多機能型居宅介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
小規模な事業所で通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し在宅生活の支援に関すること
事業内容 ①小規模多機能型居宅介護事業所一本松の家 ②一般介護予防事業
付p28-42☆事業活動に関すること収入
介護保険収入受託金収入
補助金（ＩＴ導入・検診助成ほか）

労働局

雇用助成金

雑収入（職員食事代・売電他）
寄附金（一本松の家指定寄附）寄附金（車輌分)
拠点区分間繰入金
合計

支出
小規模多機能型居宅介護
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

83,653,626円
1,200,000円
90,277円
250,000円
1,274,631円
300,000円
10,780円
1,960,668円
88,739,982円

93,835,516円
2,847,808円

合計

96,683,324円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
休憩室
勤怠システム車輌リサイクル券
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

34,131,398円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

950,400円
871,520円
10,780円
1,832,700円△9,776,042円
24,355,356円

サービス区分
事業内容

１７．デイサービスかがやき事業（介護福祉サービス事業拠点）
自立した生活、身体機能の維持向上を目指した通所介護事業に関すること①通所介護事業(介護保険) ③一般介護予防事業
付p28-42☆事業活動に関すること収入
介護保険収入町受託金収入補助金（検診助成）他
雑収入他
拠点区分間繰入金

61,774,255円
1,637,500円
38,754円
7,794円
340,530円

合計

63,798,833円

10支出
通所介護（介護保険）
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

57,350,827円
1,418,985円

合計

58,769,812円

☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
勤怠システム☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

32,638,376円

126,900円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

4,902,121円
37,540,497円

サービス区分 １８．定期巡回随時訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
短時間の定期訪問、随時対応・随時訪問による、在宅生活の支援に関すること
事業内容①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（介護保険）付p28-42☆事業活動に関すること収入
介護保険収入補助金（ＩＴ導入・検診助成ほか）

その他の収入拠点区分間繰入金

支出
定期巡回随時訪問（介護保険）
47,157,727円
拠点区分間繰入金支出
758,523円
退職金掛金分

50,509,360円
296,416円
1,800円
276,000円

合計

51,083,576円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△12,114,953円

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

47,916,250円
3,167,326円△8,947,627円

サービス区分
事業内容

１９．地域福祉サービス事業（介護福祉サービス事業拠点）
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業①配食サービス事業 ②移送サービス事業 ③有償サービス事業付p28-42☆事業活動に関すること
収入
移送サービス町補助金
給食サービス町受託金
移送サービス利用料
有償サービス利用料
その他助成金901,200円
7,087,668円
1,076,410円
1,416,660円
3,708円

合計

10,485,646円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

221,472円

支出
・移送サービス

3,436,952円

職員人件費・車輌燃料代他

・給食サービス

6,076,111円

職員人件費・調理業務委託費

・有償サービス
職員人件費

1,591,493円
合計

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

11

11,104,556円△618,910円△397,438円

122,494,270 2,886,010 △ 391,740

事業収益

0

0

0

0

0

0

前年度

0

0

0

0

0

0

0

712

差異

0

0

197,500

507,143

今年度

0

0

0

97,140前年度

0

0

197,500

410,003

差異

0

0

0

35,044

今年度

0

0

0

16,180

前年度

0

0

0

18,864

差異

166,710130,250

36,460650,090

578,594

0

3,516

0

サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)〇費用

その他のサービス活
動外収益
サービス活動外収益計(4)受取利息配当金収益〇収益

サービス活動外
増減の部

減価償却費

0

2,332,310

0065,440065,44065,4400520,588

0

0

3,000

3,000

0

0

0

62,44062,4400665,549 △ 144,961

0

0

0

0

0

120,972

0

0

3,000

3,000

0

0

0

0

0

0

959,481 △ 388,005

00△ 3,000△ 3,000

0

205,891 △ 84,919

945,022 20,629,260 △ 19,684,238 8,502,755 7,092,794 1,409,961 4,117,335 3,157,854

00823,592

2,332,310 1,508,718

6,279

817,313

5,062

491,076

2,320,969 1,503,656

11,341.

8,553,775 8,062,699

0

0

0

0

0

829,9180829,918

818,577

11,34100334,422329,360

5,062

512,651 △ 900,656 △ 2,066,395 △ 2,637,522

0

0

0

0

0

0

0

120,9720△ 1,328

87,286

140,542

837,939

71,496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

571,127 1,656,288 3,531,941 △ 1,875,653

00495,496489,217

6,279

75,631 1,656,288 3,531,941 △ 1,875,653

979,52000205,891 △ 84,919

1,328

126,148 114,260,831 110,127,410 4,133,421 26,816,756 25,837,236
512,651 △ 900,656 △ 2,896,313 △ 2,971,944

2,375,149

49,500720,357

3,516

186,373 1,869,786 1,782,500

0 1,500,000 △ 1,500,000

017,945051,6360 △ 250,500 △ 300,000

69,58100

0 4,093,753 3,373,396

000

142,746 △ 37,391 9,178,734 8,992,361

0

20,133

105,355

293,658 15,888,045 17,821,560 △ 1,933,515 2,424,657 2,284,115

国庫補助金等特別積△ 2,017,909 △ 2,173,822
155,913
0
0
0
0
0
0
0
立金取崩額
国庫補助金等特別積
0 1,500,000 △ 1,500,000
0
0
0
0
0
0
0
立金積立額
サービス活動費用計552,293,832 524,127,864 28,165,968 48,620,853 49,341,862 △ 721,009 36,382,726 39,396,507 △ 3,013,781 2,501,297(2)
サービス活動増減差△ 1,387,288 19,120,542 △ 20,507,830 8,437,315 7,089,794 1,347,521 4,117,335 3,154,854
962,481 △ 388,005
額(3)=(1)-(2)52,964550,361 5,319,113 3,636,255 1,682,858 1,954,830 2,035,030 △ 80,200

115,218

0

73,09740,437,840 39,887,479

408,8760

利用者負担軽減額

事務費

281,805 2,724,370 3,116,411 △ 392,041

67,078,530 69,256,789 △ 2,178,259 2,228,882 1,947,077

0

事業費

0

438,168,499 407,541,755 30,626,744 40,552,270 43,092,981 △ 2,540,711 31,512,973 33,987,539 △ 2,474,566 1,987,066 2,117,185 △ 130,119 85,347,283 78,740,093 6,607,190 22,401,341 21,563,402

0

人件費

681,350

626,512 40,500,061 42,551,361 △ 2,051,300 2,113,292 2,887,800 △ 774,508 111,364,518 107,155,466 4,209,052 28,473,044 29,369,177 △ 896,133

0

0

712

今年度

7,658,138 57,058,168 56,431,656

0

0

4,218

差異

204,190 5,115,680 4,434,330

0046,640

前年度

清泉荘訪問介護事業

2,203,306 1,275,840 1,071,650

0050,858

今年度

ふれあい通所介護

障害福祉サービス等
11,051,640 8,848,334
事業収益
サービス活動収益計
550,906,544 543,248,406
(1)

0

0

5,140

差異

訪問入浴介護事業

計p49-63

417,182 35,333,523 38,070,391 △ 2,736,868 2,112,580 2,887,800 △ 775,220 110,493,165 106,928,076 3,565,089 27,787,910 28,774,403 △ 986,493

0040,210

前年度

ふれあい訪問介護事業※合計には内部消去を含めていません。

介護保険事業収益 523,709,872 520,500,940 3,208,932 55,736,978 55,319,796

00

10,122,668 9,156,052

受託金収益

966,616

45,350

今年度

3,217,314 1,557,070 1,660,244差異

経常経費補助金収益

300,000

前年度

居宅介護支援事業

0

310,780

今年度

合計

10,780

寄附金収益〇収益

サービス活動増
減の部

勘定科目

介護福祉サービス事業前年度比較(事業活動計算書)

1353,390300,000

前年度

286,887

10,780差異

038,754

今年度

0
39,960

前年度

0

1,200

0

0

0

277,50000

0296,416

今年度

0

0

0

31,300

前年度

0

0

前年度

0

差異

0

0

0

0

0

0

0

△ 7,906△ 7,906

0

1,800

0

1,800

1,800

0

0

0

1,500

1,500

0

0

0

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,393,746 △ 675,811 △ 94,642 △ 581,169

572,5138,761,908 11,161,457 10,588,944

94,7930

00 △ 94,793
0

00
125,043 △ 125,043

0265,445

73,650263,668△ 8,656

6,193,660 6,936,670 △ 743,010 3,553,711 △ 4,840,335 8,394,046 △ 675,811 △ 94,642 △ 581,169

0

7,794

15,70015,700

0

0

7,794

0

374,187

0〇費用26,887 1,273,431 1,024,056

249,375

085,960

サービス活動外費用
0
0
0
0
0
0
計(5)
サービス活動外増減
153,9270
0 1,273,43100
差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額△ 13,017,018 △ 4,954,920 △ 8,062,098 △ 6,931,498 11,924,769 △ 18,856,267(7)=(3)+(6)153,9270

177,344

26,887 1,273,431 1,024,056

0

263,304

7,794

127,040

153,9270

390,805

249,375

127,04000671,334

その他のサービス活
動外収益
サービス活動外収益計(4)1,062,139

受取利息配当金収益〇収益

サービス活動外
増減の部

減価償却費

11,62000020,7130661,104 △ 286,917 1,997,860 1,977,1470

国庫補助金等特別積
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △ 1,767,409 △ 1,779,029
立金取崩額
国庫補助金等特別積
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
立金積立額
サービス活動費用計
115,056,592 110,162,520 4,894,072 93,710,812 78,900,663 14,810,149 57,264,643 58,905,616 △ 1,640,973 47,253,865 38,491,957(2)
サービス活動増減差△ 13,170,945 △ 5,081,960 △ 8,088,985 △ 8,204,929 10,900,713 △ 19,105,642 6,185,866 6,920,970 △ 735,104 3,551,911 △ 4,841,835
額(3)=(1)-(2)

0

0

0

291,215 4,027,006 3,761,561
00

8,680,517 9,056,117 △ 375,600 4,165,569 4,205,561 △ 39,992 3,492,576 4,922,209 △ 1,429,633 1,644,354 1,353,139

事務費

利用者負担軽減額

17,302,004 18,103,024 △ 801,020 13,103,726 11,998,597 1,105,129 9,133,367 10,208,674 △ 1,075,307 2,756,952 1,892,112

事業費864,840 1,843,651 1,770,001

88,011,932 82,332,045 5,679,887 76,178,213 62,519,161 13,659,052 44,264,513 43,113,629 1,150,884 42,622,108 35,048,588 7,573,520 5,290,800 5,027,132

人件費

〇費用

介護保険事業収益 97,044,475 102,367,040 △ 5,322,565 83,653,626 88,107,986 △ 4,454,360 61,774,255 64,426,626 △ 2,652,371 50,509,360 33,618,822 16,890,538

0

0 2,493,070 2,886,010 △ 392,940

631,616

904,908 1,152,240 △ 247,332

今年度

0 7,087,668 6,456,052

265,116

差異

地域福祉サービス事業

0

1,200

0
△ 1,206差異

定期巡回随時訪問介護事業

00

0 1,200,000 1,340,000 △ 140,000 1,637,500 1,360,000

340,277

310,780

今年度

デイサービスかがやき事業

0

0

0

917,842差異

小規模多機能居宅介護事業

障害福祉サービス等
3,843,320 2,633,510 1,209,810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
事業収益
サービス活動収益計
101,885,647 105,080,560 △ 3,194,913 85,505,883 89,801,376 △ 4,295,493 63,450,509 65,826,586 △ 2,376,077 50,805,776 33,650,122 17,155,654 10,485,646 10,494,302
(1)

0

事業収益

0

80,010997,852

0

0

前年度

0

今年度

清泉荘通所介護事業所

受託金収益

経常経費補助金収益

寄附金収益

〇収益

サービス活動増
減の部

勘定科目