情報提供資料

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）/（成長型）（愛称 みどりの架け橋・安定型/成長型）
追加型投信／ 内外／ 資産複合

2021年10月18日～ ポートフォリオ構築のお知らせ ～ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）/（成長型）（愛称 みどりの架け橋・安定型/成長型）は2021年10月8日に設定され、運用を開始致しました。設定直後からポートフォリオの構築を進め、2021年10月14日現在での上場投資信託証券（ETF）の構成比率は98.74％（安定型）、98.71％（成長型）となりました。

【安定型】

【成長型】

基準価額と純資産総額

基準価額と純資産総額

基準価額

10,080円

基準価額

10,090円

純資産総額

20.44億円

純資産総額81.57億円

構成比率（2021年10月14日現在）

コール・ローン等
1.3%
米国株式

コール・ローン等

日本株式
iシェアーズ・コア 日経225

ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF

ETF

9.8%

10.0%

1.3%

米国株式iシェアーズ 米国国債 7-10年
ETF
39.7%

iシェアーズ・コア 日経225
ETF

ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF

24.9%

24.5%

成長型

安定型

米国国債

日本株式

日本国債
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 日本国債 ETF
39.3%

米国国債
iシェアーズ 米国国債 7-10年
ETF
24.8%

※ 端数処理の関係上、合計が100％とならない場合があります。
※ 上記は過去の実績等を示したものであり将来の運用内容や成果を示唆あるいは保証するものではありません。

日本国債
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 日本国債
ETF
24.6%

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ファンドの主なリスクと留意点
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にて必ずご確認ください。

基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

●ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

資産配分リスクファンドの資産配分比率が収益の源泉となる場合もありますが、配分比率が高い資産の価格が下落した場合等には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

価格変動リスク

株式や公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。
また、一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。実質的に組入れている株式や公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

為替変動リスク

外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。
為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

流動性リスク

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

信用リスク

株式や公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。実質的に組入れている株式や公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式や公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

その他の留意点●クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
●収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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販売会社一覧
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）/（成長型）（愛称 みどりの架け橋・安定型／成長型）■販売会社（順不同、○は加入協会を表す）

販売会社名

株式会社北國銀行

区分

登録金融機関

＜備考欄の表示について＞※１ 記載の日付より新規お取扱いを開始します。
※２ 記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。
※３ 新規のお取扱いを行っておりません。

2021年10月14日 現在

登録番号

北陸財務局長(登金)第5号

一般社団
一般社団 一般社団
法人
日本証券法人法人
第二種金業
日本投資 金融先物融商協会
顧問
取引品取引業業協会業協会協会○○

備考＜ご留意事項＞
・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。
・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります
・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。

当資料はＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社（以下、弊社）により作成された情報提供資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託
は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。

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